04_GPK-Bericht Rechnung 2021

text: \n20. Mai 2022 \n \n\n1 / 85 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2021 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nDr. Jürg Kappeler \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nMathias J. Balzer \nXenia Bischof \n\nDr. iur. Jean-Pierre Menge \nMichel Peder \n\nTino Schneider \n\n\n\n20. Mai 2022 \n \n\n2 / 85 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 4 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 6 \n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 8 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 8 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 8 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 9 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 10 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 11 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 12 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 13 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 16 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 17 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 18 \nPersonaldienste (Dienststelle) .................................................................................................................................................. 19 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 20 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 21 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 22 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 26 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 27 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 30 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 32 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 34 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 36 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 38 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 39 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 41 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 44 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 46 \nGesundheit und Alter ................................................................................................................................................................ 48 \nSport ......................................................................................................................................................................................... 49 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 50 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 51 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 52 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 53 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 56 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 59 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 61 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 62 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 64 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 65 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 67 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 68 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 69 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 70 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 71 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 72 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 73 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 74 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 84 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 85 \n\n\n\n20. Mai 2022 \n \n\n3 / 85 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets \nund der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, \nder Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit von Februar/März 2022 ausgewählte Investitionsprojekte und vom 15. - 30. März \n2022 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2021 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben \ngeprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem \nStadtschreiber sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte \nund Informationen. \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 9 bis 83 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2021 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 274.129 Mio. Franken (Budget 266.970 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 297.790 Mio. Franken (Budget 277.510 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 23.660 Mio. \nFranken (Budget 10.540 Mio. Franken Gewinn). \n \nIm Gesamtergebnis von 23.66 Mio. Franken sind im Berichtsjahr 2021 ausserordentliche zusätzliche (finanzpolitische) \nAbschreibungen von 12.05 Mio. Franken und Wertberichtigungen auf dem Verwaltungsvermögen von 2.96 Mio. Franken getätigt \nworden. Jedoch sind im Gewinn von 23.66 Mio. Franken auch die erfolgswirksame Verbuchung im übrigen Finanzertrag des \nDotationskapitals der GEVAG von 14.83 Mio. Franken und Marktwertanpassungen des Finanzvermögens bzw. Buchgewinne von \n4.48 Mio. Franken enthalten. \n \nDie Coronakrise hat bei verschiedenen Positionen zu einzelnen Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 geführt (Mehr- bzw. \nMinderausgaben/Mindereinnahmen). \n \n \nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \n\nAufwand ohne \n\nAbschreibungen \n\nordentliche \n\nAbschreibungen \n\nausserordentliche \n\nAbschreibungen \n\n** \n\nErtrag \n\nGesamt- \n\nergebnis \n\n      \n\n2012 \n\n2013 \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 225‘753 \n\n 224‘149 \n\n 221‘223 \n\n 223‘232 \n\n 219'732 \n\n 224'333 \n\n 230'026 \n\n 14‘728 \n\n 15‘544 \n\n 16‘572 \n\n 12‘283 \n\n 12'967 \n\n 12'159 \n\n 14'630 \n\n 0 \n\n 5‘139 \n\n 4‘300 \n\n 636 \n\n 4'822 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 241‘908 \n\n 245‘850 \n\n 245‘334 \n\n 247‘678 \n\n 252'755 \n\n 263'050 \n\n 271'898 \n\n 1‘427 \n\n 1‘018 \n\n 3‘239 \n\n 11‘527 \n\n 15'234 \n\n 26'558 \n\n 27'242 \n\n2019  232'026  14'180  0  272'446  26'239 \n\n2020  237'898  15'013  0  266'172  13'262 \n\n2021  243'103  18'977  12'050  297'790  23'660 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 1'189'638 zum Budget  \n(Rechnung Fr. 27'183'662.47 / Budget Fr. 28'373'300). \n  \n\n\n\n20. Mai 2022 \n \n\n4 / 85 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2021 wurden Fr. 82'489'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 64'864'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen \nvon Fr. 49'742'350.45 wurde das Investitionsbudget um 77 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 81.2 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n\n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n\n(ohne Abschreibungen \n\nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzierungs-\n\ngrad \n\n \n\n     \n\n2012 \n\n2013 \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 25‘157 \n\n 29‘401 \n\n 29‘414 \n\n 25‘667 \n\n 23'361 \n\n 28'352 \n\n 29'699 \n\n 19‘144 \n\n 22‘067 \n\n 24‘356 \n\n 15‘267 \n\n 16'902 \n\n 21'485 \n\n 23'620 \n\n 15‘156 \n\n 20‘714 \n\n 24‘088 \n\n 27‘661 \n\n 33'080 \n\n 40'692 \n\n 44'397 \n\n 79.2 % \n\n 93.9 % \n\n 98.9 % \n\n 181.2 % \n\n 195.7 % \n\n 189.4 % \n\n 188.0 % \n\n2019  39'740  33'763  41'345  122.5 % \n\n2020  38'071  31'823  29'805  93.7 % \n\n2021  72'262  49'742  40'408  81.2 % \n\n \n \n \n \n\n      \n\nGliederung der Investitionen \n\nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n\n2018 \n\nRechnung \n\n2019 \n\nRechnung \n\n2020 \n\nRechnung \n\n2021 \n\nBudget \n\n2021 \n\n      \n\n      \n\n      \n\nAusgaben 29'699'097.97 39'740'335.57 38'070'708.69 72'261'742.38 82'489'000 \n\nTiefbauten 17'749'491.84 21'565'949.04 17'513'127.42 17'560'847.61 26'430'000 \n\nHochbauten 9'769'316.74 12'605'076.41 15'387'226.38 33'837'857.53 43'734'000 \n\nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 2'180'289.39 2'169'410.12 1'670'354.89 1'779'037.24 3'075'000 \n\nInvestitionsbeiträge - 3'400'000.00 3'500'000.00 4'250'000.00 1'250'000 \n\na.o. IR für Beteiligungen - - - 14'834'000.00 8'000'000 \n\n      \n\n      \n\nEinnahmen 6'079'365.90 5'977'602.69 6'247'725.21 22'519'391.93 17'625'000 \n\nÜbertragung von Hochbauten ins \n\nFinanzvermögen \n\n- 1'030'121.20 - - - \n\nBundesbeiträge 1'211'092.15 1'429'243.05 923'363.85 669'217.10 1'325'000 \n\nKantonsbeiträge 1'619'539.45 746'095.15 3'737'985.75 3'152'090.92 5'190'000 \n\nGemeindebeiträge 157'080.40 172'609.10 64'943.30 482'979.30 360'000 \nPerimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge 1'841'653.90 1'349'534.19 271'432.31 2'131'104.61 1'500'000 \n\nRückzahlung von Darlehen 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000 \n\nÜbrige a.o. Investitionseinnahmen - - - 14'834'000.00 8'000'000 \n\n      \n\n      \n\nNETTOINVESTITIONEN 23'619'732.07 33'762'732.88 31'822'983.48 49'742'350.45 64'864'000 \n\n      \n\n \n \nEs bestehen offene Verpflichtungskredite per 31.12.2021 von 158.66 Mio. Franken. \n \nDie GPK hat für das Berichtsjahr 2021 12 Investitions- bzw. Verpflichtungskredite stichprobenmässig vertieft geprüft (zwischen 1 \nbis 10 Mio. Franken und sämtliche über 10 Mio. Franken). Die Feststellungen der GPK wurden mit dem Stadtrat besprochen. Es \nwurden bereits einige Massnahmen durch den Stadtrat umgesetzt. Weitere werden folgen. \n \nDer Anteil der Gesamtinvestitionen in Sockelinvestitionen und Generationen- und Grossprojekte gemäss "Mehrjahresplanung der \nInvestitionen" erfolgt mit der Botschaft an den Gemeinderat zur Aktualisierung der Mehrjahresplanung der Investitionen (für die 2. \nPeriode von 2024 -27) im 2. Halbjahr 2022. \n \n\n  \n\n\n\n20. Mai 2022 \n \n\n5 / 85 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr sank das Nettovermögen um 3.9 Mio. Franken auf 340.9 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    Fr. 573'170'875.11 \nFremdkapital   ./. Fr. 232'282'531.39 \nNettovermögen   Fr. 340'888'343.72 \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2020 \n\nStand \n\n31.12.2021 \n\nVeränderung \n\n    \n\nAktiven 843'496 873'704 30'208 \n\n    \n\nFinanzvermögen 580'391 573'171 -7'220 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 44'405 24'463 -19'942 \n\nForderungen 25'421 28'097 2'676 \n\nKurzfristige Finanzanlagen 180 177 -3 \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 16'997 15'974 -1'023 \n\nVorräte und angefangene Arbeiten 399 421 22 \n\nFinanzanlagen 24'876 25'072 196 \n\nSachanlagen FV 468'112 478'966 10'854 \n\n    \n\nVerwaltungsvermögen 263'106 300'533 37'428 \n\nSachanlagen VV 155'175 187'174 32'000 \n\nImmaterielle Anlagen 989 774 -215 \n\nDarlehen 35'250 34'000 -1'250 \n\nBeteiligungen 64'872 79'706 14'834 \n\nInvestitionsbeiträge 6'820 10'929 4'109 \n\nKumulierte zusätzliche Abschreibungen 0 -12'050 -12'050 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2020 \n\nStand \n\n31.12.2021 \n\nVeränderung \n\n    \n\nPassiven 843'496 873'704 30'208 \n\n    \n\nFremdkapital 235'593 232'283 -3'311 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 28'810 30'366 1'556 \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 4'038 3'757 -281 \n\nKurzfristige Rückstellungen 3'164 3'653 489 \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 185'800 178'850 -6'950 \n\nLangfristige Rückstellungen 13'084 14'879 1'795 \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 698 778 81 \n\n    \n\nEigenkapital 607'903 641'422 33'518 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 24'259 25'355 1'096 \n\nFonds 860 769 -90 \n\nVorfinanzierungen 1'000 3'996 2'996 \n\nÜbriges Eigenkapital 581'784 611'301 29'517 \n\n \n  \n\n\n\n20. Mai 2022 \n \n\n6 / 85 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n    Nettoinvestitionen \n \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 19‘143‘973 = 79.2 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 22‘067‘086 = 93.9 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 16'902'394 = 195.7 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 21'485'053 = 189.4 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 23'619'732 = 188.0 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 33'762'733 = 122.5 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 31'822'983 = 93.7 % \n - 2021 40'407'865 x 100 : 49'742'350 = 81.2 % \n\n \n \n   2020  2021 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  15'012'995.63  18'976'766.38 \n  Ausserordentliche (zusätzliche) Abschreibungen  0.00  12'049'800.00 \n  Wertberichtigungen Darlehen VV  0.00  0.00 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -813'478.95  -644'998.82 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  2'276'171.38  1'059'030.26 \n  Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge  68'200.00  140'900.00 \n  Einlagen Vorfinanzierungen EK  0.00  0.00 \n  Übriger Finanzertrag (Aufwertungen VV)  0.00 -14'834'000.00 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   13'261'501.92  23'660'367.24 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  29'805'389.98  40'407'865.06 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n\n \n\n0\n\n10000\n\n20000\n\n30000\n\n40000\n\n50000\n\n60000\n\n70000\n\n80000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen \n\n(in Tausend Franken)\n\nRechnung 2016\n\nRechnung 2017\n\nRechnung 2018\n\nRechnung 2019\n\nRechnung 2020\n\nRechnung 2021\n\n\n\n20. Mai 2022 \n \n\n7 / 85 \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Laufender Ertrag \n \n \n\n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 212‘941‘505 = 7.12 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 214‘803‘410 = 9.64 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 229'652'587 = 14.40 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 239'238'867 = 17.00 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 247'003'496 = 17.97 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 248'064'214 = 16.67 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 238'499'793 = 12.50 % \n - 2021 40'407'865 x 100 : 269'961'162 = 14.97 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Interne  \n  Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n  \n\n7.12%\n\n9.64%\n\n11.21%\n\n12.32%\n\n14.40%\n\n17.00%\n17.97%\n\n16.67%\n\n12.50%\n\n14.97%\n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n20.00%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\n\n\n20. Mai 2022 \n \n\n8 / 85 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n \n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n\n \n2012 5‘226 17‘453  -12‘227 104‘165 -11.74 \n2013 4‘696 16‘532  -11‘836 105‘527 -11.22 \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n2016 3'712 19'511  -15'799 114'778 -13.76 \n2017 2'877 20'542  -17'665 116'723 -15.13 \n2018 2'333 21'334  -19'001 119'491 -15.90 \n2019 1'917 20'626  -18'709 120'674 -15.50 \n2020 1'591 19'269  -17'678 123'096 -14.36 \n2021 1'278 19'097  -17'820 139'348 -12.79 \n \n \n* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2020  2021 \n\n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 26'828'485.85  40'226'005.99 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) -0.00  -0.00 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne) -6'065'121.00  -4'482'776.00 \n449 Übriger Finanzertrag (Aufwertung VV/Buchgewinne) -0.00  -14'834'000.00 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften des \n  Finanzvermögens -1'493'958.31  -1'811'966.90 \n \nVermögensertrag * 19'269'406.54  19'097'263.09 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n\n \n\n7. Anträge der GPK \n\nErfolgsrechnung   Sport- und Eventanlagen   28 \nAntrag GPK: Bei der neuen Tarifierung der Dienstleistungen und Angebote der Sportanlagen Obere Au sollen konzeptionell auch \ndie Parkplatzgebühren mitberücksichtigt werden, insbesondere für auswärtige Besucher. \n \n\n8. Anregungen der GPK \n\nErfolgsrechnung   Informatik   14.3120.01   Wasser, Energie, Heizmaterialien \nAnregung GPK: Ausstehende Nebenkostenabrechnungen sollen in Zukunft abgegrenzt werden. \n\n \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n10 / 85 \n\n Ergebnis (- = Gewinn) -23'660'367.24 -10'540'400 -13'119'967 -13'261'501.92 \n\n      \n      \n Behörden 1'970'216.64 2'502'200 -531'983 2'978'062.19 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 85'692.90 133'900 -48'207 1'142'755.30 \n\n      \n3 Aufwand 175'834.30 133'900 41'934 1'283'166.30 \n\n30 Personalaufwand 24'519.05 46'800 -22'281 44'461.55 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 24'270.00 46'800 -22'530 44'055.00 \n\nNur 2 städtische Abstimmungen anstelle budgetierten 4. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 236.30 0 236 374.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.50 0 1 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12.25 0 12 31.80 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 61'164.05 86'200 -25'036 86'888.35 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 27'448.25 51'800 -24'352 63'136.15 \n\nNur 2 städtische Abstimmungen anstelle budgetierten 4. \n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 31'741.30 32'000 -259 21'690.35 \n3130.47 Easyvote 1'974.50 2'400 -426 2'061.85 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 1'000'000.00 \n\n3511.06 Einlage in Fonds COVID-19 0.00 0 0 1'000'000.00 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 90'141.40 0 90'141 140'411.00 \n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 90'141.40 0 90'141 140'411.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9.80 900 -890 11'405.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 0.00 900 -900 11'405.40 \n3990.08 Versicherungsprämien 9.80 0 10 0.00 \n      \n4 Ertrag -90'141.40 0 -90'141 -140'411.00 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -90'141.40 0 -90'141 -140'411.00 \n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 -90'141.40 0 -90'141 -140'411.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n11 / 85 \n\n93 Gemeinderat 212'387.85 268'900 -56'512 246'397.65 \n\n      \n3 Aufwand 212'387.85 268'900 -56'512 246'397.65 \n\n30 Personalaufwand 186'405.90 229'500 -43'094 203'059.60 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 77'100.00 85'000 -7'900 80'500.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 97'221.00 130'000 -32'779 113'430.00 \n\nReduktion der Sitzungsgelder der BIKO um Fr. 15'000. Ebenso wurden Fr. 15'000 vorsorglich für die Bestellung \neiner Vorberatungskommission budgetiert. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'072.25 14'500 -2'428 9'127.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12.65 0 13 2.10 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 20'417.15 31'500 -11'083 26'817.20 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 125.50 1'000 -875 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'759.95 19'000 -2'240 13'490.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'240.00 1'500 1'740 13'095.30 \n3190.08 Jugendparlament 291.70 10'000 -9'708 231.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'564.80 7'900 -2'335 16'520.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'520.00 7'900 -2'380 16'520.85 \n3990.08 Versicherungsprämien 44.80 0 45 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n12 / 85 \n\n94 Stadtrat 1'672'135.89 2'099'400 -427'264 1'588'909.24 \n\n      \n3 Aufwand 1'774'513.89 2'177'500 -402'986 1'668'897.24 \n\n30 Personalaufwand 1'141'609.15 994'500 147'109 920'295.46 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region \n\nPlessur \n50'000.00 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'617.45 53'400 217 53'446.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 89'712.00 96'900 -7'188 93'142.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'680.70 3'800 -119 3'680.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'746.60 3'800 -53 3'746.60 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'648.00 150'600 48 80'304.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 157'760.00 0 157'760 0.00 \n\nNachtragskredit von Fr. 190'000. Da nicht alle Gutscheine seitens des Personals für die Weihnachtsessen 2020 \nund 2021 eingelöst wurden, ergibt sich eine entsprechende Reduktion des Aufwandes gegenüber dem \n\nNachtragskredit. \n\n3099.02 Personalanlässe 2'425.40 6'000 -3'575 5'956.16 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 569'992.39 1'096'800 -526'808 690'471.28 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 27'011.39 34'000 -6'989 27'816.20 \n3170.08 Empfänge 15'008.55 20'000 -4'991 33'450.88 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'620.00 1'600 20 1'748.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 709.85 \n3190.06 Städtepartnerschaften 440.50 18'200 -17'760 2'515.40 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 521'911.95 938'400 -416'488 620'230.80 \n\nCoronabedingt, vor allem bei den Sportanlagen und dem EHC. Big Air Erlass von Fr. 57'351. \n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 0.00 78'600 -78'600 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 62'709.25 86'000 -23'291 58'130.50 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 32'816.00 26'000 6'816 25'496.00 \n\nNachtragskredit. Erdbeben Kroatien. \n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 29'893.25 60'000 -30'107 32'634.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 203.10 200 3 0.00 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 203.10 200 3 0.00 \n      \n4 Ertrag -102'378.00 -78'100 -24'278 -79'988.00 \n\n42 Entgelte -42'310.00 -18'000 -24'310 -19'920.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -42'310.00 -18'000 -24'310 -19'920.00 \n\nVerrechnung bezogener Mitarbeiter-Gutscheine für Weihnachtsessen von IBC, Bürgergemeinde, Region Plessur \nund Feuerwehr. \n\n      \n46 Transferertrag -60'068.00 -60'100 32 -60'068.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'068.00 -60'100 32 -60'068.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n13 / 85 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-136'746'334.31 -127'202'200 -9'544'134 -121'310'274.97 \n\n      \n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 5'289'922.36 5'630'300 -340'378 5'161'217.91 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 4'337'263.73 4'625'800 -288'536 4'347'147.14 \n\n      \n3 Aufwand 5'676'386.88 6'047'700 -371'313 6'124'730.19 \n\n30 Personalaufwand 840'133.65 954'400 -114'266 1'066'285.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 712'683.55 799'900 -87'216 899'820.40 \n\nMitarbeiter, welcher per 1.1.2021 ausgetreten ist, wurde noch budgetiert. Weitere Personalmutation. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 910.00 0 910 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'970.10 64'500 -7'530 70'991.55 \n052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 56'589.85 79'800 -23'210 85'712.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'580.70 5'100 -519 5'247.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'899.45 4'400 -501 4'512.45 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'900.00 0 3'900 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 600.00 700 -100 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 596'987.77 660'600 -63'612 705'300.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'659.36 35'000 -11'341 42'905.58 \n3100.07 Reinigungsmaterial 14'276.05 10'000 4'276 17'068.05 \n3100.08 Treibstoffe 688.95 1'200 -511 525.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 62'030.40 1'000 61'030 18'738.25 \n\nNachtragskredit; Neumöblierung Stadtkanzlei. \n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 5'828.00 6'000 -172 5'112.80 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 85'005.75 75'000 10'006 76'844.50 \n\nNachtragskredit; Mehrbelegung durch WK. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'128.43 25'000 10'128 0.00 \n\nNachtragskredit; Externe Mandatsbewirtschaftung Corona-Fonds sowie ext. Gutachten WSC. \n\n3130.03 Hauptreinigung 13'290.00 26'000 -12'710 12'572.40 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 235'772.80 230'000 5'773 318'674.45 \n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 0.00 0 0 18'000.00 \n\nWird neu durch die Abteilung Kommunikation bewirtschaftet. \n\n3130.21 Bundesfeier 12'136.00 20'000 -7'864 0.00 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 3'324.90 10'000 -6'675 2'084.55 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 8'959.35 14'000 -5'041 18'679.40 \n3137.01 Verkehrssteuern 408.10 300 108 278.10 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 58'924.11 75'000 -16'076 83'411.15 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'081.37 6'600 -1'519 12'709.34 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'133.05 5'000 3'133 3'441.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'365.00 1'800 -435 1'485.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 18'720.22 43'700 -24'980 25'377.06 \n\nZu viel budgetiert im Zusammenhang mit Haldenstein. \n\n3190.08 Jugendparlament 0.00 0 0 969.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n14 / 85 \n\n3190.09 Chur Card 4'255.93 15'000 -10'744 6'423.25 \n3190.13 Events 0.00 60'000 -60'000 40'000.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'400.00 28'500 -100 28'400.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'500 -100 28'400.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'743'289.97 3'802'100 -58'810 3'712'807.70 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'843'409.97 2'918'200 -74'790 2'523'486.90 \n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'282.00 21'000 282 21'226.80 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 369'578.00 370'000 -422 372'669.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 351'800.00 435'000 -83'200 650'000.00 \n\nReduktion gem. Gemeinderatsbeschluss aufgrund der def. Abrechnung. \n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'320.00 5'000 -680 7'525.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.94 Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs 0.00 0 0 35'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 100'000.00 0 100'000 50'000.00 \n\nAbschreibung Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 467'575.49 602'100 -134'525 611'936.86 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 334'127.90 453'200 -119'072 482'029.80 \n\nProjekt Geschäftsfälle auf später verschoben. Migration Haldenstein wurde günstiger. \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 100.00 0 100 0.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 19'500 -19'500 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 11'952.60 9'900 2'053 7'851.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'563.60 8'500 1'064 843.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 578.95 2'800 -2'221 1'321.15 \n3920.01 Miete Räume 90'900.00 96'000 -5'100 103'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 6'300.00 4'500 1'800 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'300.00 1'500 9'800 5'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'752.44 6'200 -3'448 6'691.11 \n      \n4 Ertrag -1'339'123.15 -1'421'900 82'777 -1'777'583.05 \n\n42 Entgelte -101'113.65 -126'000 24'886 -117'070.30 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -30'000.00 -80'000 50'000 -51'000.00 \n\nAmtsblatt wird neu durch die Abteilung Kommunikation betrieben. Die SO kann der ursprünglichen Vereinbarung \nbezüglich Entschädigung in der Höhe von Fr. 80'000 nicht nachkommen. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -71'113.65 -46'000 -25'114 -66'070.30 \n\nMehrertrag bei Truppenunterkunft und ALST (Anlage für Luftschutztruppe). \n\n      \n44 Finanzertrag -236'635.50 -241'900 5'265 -306'600.40 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -22'900.00 -21'900 -1'000 -21'400.00 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -213'335.50 -220'000 6'665 -285'200.40 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -400.00 0 -400 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n15 / 85 \n\n46 Transferertrag -215'000.00 -215'000 0 -279'034.35 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000.00 -95'000 0 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00 \n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0.00 0 0 -64'034.35 \n      \n49 Interne Verrechnungen -786'374.00 -839'000 52'626 -1'074'878.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -32'374.00 -85'000 52'626 -320'878.00 \n\nInformatik-Projekte mussten auf später verschoben werden. \n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000.00 -749'000 0 -749'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n16 / 85 \n\n15 Stadtarchiv 584'046.86 644'400 -60'353 516'971.35 \n\n      \n3 Aufwand 670'437.86 704'400 -33'962 603'371.35 \n\n30 Personalaufwand 497'839.76 473'700 24'140 484'936.51 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 396'374.26 397'300 -926 399'384.46 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 15'806.25 0 15'806 3'120.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'215.30 32'800 415 31'871.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'160.30 38'400 8'760 45'699.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'722.30 2'700 22 2'643.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'261.35 2'200 61 2'217.60 \n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'122.95 79'000 -41'877 33'695.89 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'604.45 2'000 -396 684.03 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'872.65 4'500 1'373 1'668.55 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 316.00 2'000 -1'684 1'175.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 670.45 1'500 -830 522.35 \n3150.06 Übriger Unterhalt 27'362.40 30'000 -2'638 28'507.46 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 560.70 2'500 -1'939 812.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 120.00 0 120 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 616.30 6'500 -5'884 325.80 \n3190.05 Ausstellungen 0.00 30'000 -30'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 135'475.15 151'700 -16'225 84'738.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 74'273.15 90'500 -16'227 23'643.95 \n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'502.00 10'500 2 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -86'391.00 -60'000 -26'391 -86'400.00 \n\n42 Entgelte -391.00 0 -391 -400.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -391.00 0 -391 -400.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -55'000.00 -29'000 -26'000 -55'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -55'000.00 -29'000 -26'000 -55'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n17 / 85 \n\n17 Rechtsdienst 368'611.77 360'100 8'512 297'099.42 \n\n      \n3 Aufwand 368'611.77 360'100 8'512 299'449.42 \n\n30 Personalaufwand 241'581.60 295'100 -53'518 202'922.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 200'549.40 243'400 -42'851 165'848.00 \n\nDie budgetierte 50 %-Stelle wurde aufgehoben. Die Stellenprozente des Rechtskonsulenten bleiben bei 90 %. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'915.35 19'500 -3'585 13'273.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'866.00 29'400 -6'534 21'849.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'145.65 1'500 -354 1'037.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'105.20 1'300 -195 913.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 120'091.37 62'100 57'991 93'586.57 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'465.30 5'000 -535 2'844.85 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 99'041.22 30'000 69'041 66'147.55 \n\nNachtragskredit; Prozesskosten Legat Munoz Ramonet. \n\n3131.12 Übrige Honorare 2'677.00 10'000 -7'323 10'350.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 13'155.00 14'700 -1'545 12'630.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 900 -900 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 212.85 1'000 -787 1'073.97 \n      \n39 Interne Verrechnungen 6'938.80 2'900 4'039 2'940.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'994.00 2'900 94 2'940.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 0 3'900 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 44.80 0 45 0.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -2'350.00 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -2'350.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -2'350.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n18 / 85 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 817'498.06 281'300 536'198 230'637.35 \n\n      \n3 Aufwand 830'304.06 292'700 537'604 308'637.35 \n\n30 Personalaufwand 120.00 100 20 191'500.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0 0 157'535.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0.00 0 0 12'652.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0.00 0 0 19'432.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 1'011.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0.00 0 0 867.80 \n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 100 20 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 164'531.61 222'200 -57'668 61'416.30 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'006.69 2'000 7 1'667.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 1'587.05 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'620.00 1'600 20 1'620.00 \n3131.14 Projektkosten 156'934.52 210'000 -53'065 46'147.75 \n3160.01 Mietzinse 3'365.00 2'000 1'365 7'460.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 605.40 5'000 -4'395 2'393.55 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 600 -600 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500.00 45'500 0 45'500.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n45'500.00 45'500 0 45'500.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 600'000.00 0 600'000 0.00 \n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 600'000.00 0 600'000 0.00 \n\nDie GPK hat den Finanzabschluss Big Air Chur 2021 der First Event AG erhalten und zur Kenntnis genommen. \nDie GPK hat kein weiteres Mandat, den Abschluss weiterzuverfolgen oder zu prüfen. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 20'152.45 24'900 -4'748 10'221.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'893.30 8'500 393 8'521.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'845.00 0 2'845 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'871.90 5'000 -3'128 0.00 \n3920.01 Miete Räume 5'500.00 7'400 -1'900 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'000.00 1'000 0 1'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 42.25 0 42 0.00 \n      \n4 Ertrag -12'806.00 -11'400 -1'406 -78'000.00 \n\n42 Entgelte -2'600.00 0 -2'600 0.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'600.00 0 -2'600 0.00 \n      \n46 Transferertrag -10'206.00 -11'400 1'194 -78'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -10'206.00 -11'400 1'194 -78'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n19 / 85 \n\n Personaldienste 1'359'371.27 -355'500 1'714'871 1'174'150.42 \n\n      \n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'359'371.27 1'159'400 199'971 1'174'150.42 \n\n      \n3 Aufwand 1'845'319.22 1'859'400 -14'081 1'680'908.02 \n\n30 Personalaufwand 1'215'433.26 1'364'800 -149'367 1'269'670.79 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 7'864.50 3'000 4'865 4'026.60 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 640'208.10 631'100 9'108 621'933.38 \n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \n\nPersonalguthaben \n-32'919.00 0 -32'919 96'149.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'979.40 51'000 979 50'446.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'575.35 60'000 -2'425 57'288.50 \n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 302'538.00 430'000 -127'462 297'141.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'219.85 4'200 20 4'126.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'541.55 3'500 42 3'445.20 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -152'481.45 -160'000 7'519 -92'635.16 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 172'187.63 215'000 -42'812 131'077.17 \n\nViele Weiterbildungen konnten aufgrund Corona nicht durchgeführt werden. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'381.42 9'000 -1'619 3'515.45 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'883.25 2'000 883 2'245.20 \n3099.02 Personalanlässe 34'187.20 31'000 3'187 21'999.80 \n3099.03 Personalarzt 5'138.35 5'000 138 1'763.00 \n3099.05 Arbeitssicherheit 33'831.10 20'000 13'831 18'030.63 \n\nErsatz von 7 Defibrillatoren (siehe Nachtragskredit). \n\n3099.08 Personalbeschaffung 77'298.01 60'000 17'298 49'118.42 \n\nIm Jahr 2021 wurden im Vergleich zum 2020 40 % mehr Stellen ausgeschrieben (150, vorher 106). Gewisse \nStellen, vor allem im IT-Bereich und Projektleiterstellen, mussten mehrmals ausgeschrieben werden. So auch in \nden Printmedien, um Kandidaten anzusprechen, die nicht aktiv auf Stellensuche sind. Zudem wurden \naussergewöhnlich viele Kaderstellen ausgeschrieben, die auch breit gestreut werden mussten (siehe \nNachtragskredit). \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 43'376.31 49'400 -6'024 40'031.03 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'999.87 13'000 -7'000 11'487.87 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'724.10 2'000 724 733.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'440.45 3'000 1'440 0.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 25'901.40 25'000 901 23'504.35 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'365.44 2'500 -135 2'541.51 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 389.50 1'500 -1'111 174.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 424.15 400 24 425.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'131.40 1'000 131 1'163.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 586'509.65 445'200 141'310 371'206.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 554'329.45 413'000 141'329 339'306.20 \n\nMehrkosten durch verschiedenste Digitalisierungsprojekte. \n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 280.20 300 -20 0.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n20 / 85 \n\n4 Ertrag -485'947.95 -700'000 214'052 -506'757.60 \n\n42 Entgelte -103'409.95 -190'000 86'590 -129'616.60 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -27'245.10 -114'000 86'755 -49'004.60 \n\nBund hat Satz angepasst, deshalb weniger Ertrag. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'164.85 -1'000 -165 -5'612.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -382'538.00 -510'000 127'462 -377'141.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -302'538.00 -430'000 127'462 -297'141.00 \n      \n      \n20 Pauschale Budgetkorrekturen 0.00 -1'514'900 1'514'900 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 0.00 -1'514'900 1'514'900 0.00 \n\n30 Personalaufwand 0.00 -1'514'900 1'514'900 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -314'900 314'900 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -600'000 600'000 0.00 \n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0.00 -400'000 400'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen 0.00 -200'000 200'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n21 / 85 \n\n21 Finanzkontrolle 601'692.15 609'100 -7'408 594'406.41 \n\n      \n3 Aufwand 608'192.15 615'600 -7'408 600'906.41 \n\n30 Personalaufwand 565'889.25 569'100 -3'211 555'786.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 472'241.40 474'600 -2'359 463'337.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'019.50 38'100 -81 37'193.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 49'767.60 50'600 -832 49'737.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'018.60 3'000 19 2'964.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'602.15 2'600 2 2'553.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'123.25 12'100 -3'977 11'166.46 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'546.90 6'000 -1'453 4'210.36 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 5'152.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 327.50 1'500 -1'173 763.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 615.00 500 115 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'633.85 2'000 634 500.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'179.65 34'400 -220 33'953.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'882.00 13'100 -218 13'041.00 \n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 997.65 1'000 -2 612.50 \n      \n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n22 / 85 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -156'381'534.70 -145'084'900 -11'296'635 -140'500'242.28 \n\n      \n23 Finanzen und Steuern -157'289'432.04 -145'980'900 -11'308'532 -141'548'765.39 \n\n      \n3 Aufwand 22'327'634.99 7'932'300 14'395'335 8'107'454.02 \n\n30 Personalaufwand 2'708'372.65 2'757'100 -48'727 2'642'868.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'274'396.05 2'306'400 -32'004 2'208'775.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 183'329.30 186'400 -3'071 177'626.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 216'332.55 228'200 -11'867 222'759.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'623.40 15'100 -477 14'445.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'342.55 12'800 -457 12'214.40 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'285.30 4'400 -115 3'918.15 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'563.50 2'000 -437 1'448.80 \n3099.02 Personalanlässe 1'500.00 1'800 -300 1'680.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'578'761.29 1'858'700 -279'939 1'636'256.94 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'176.50 15'000 2'177 14'002.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 836.20 2'000 -1'164 0.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 154'483.05 160'000 -5'517 131'566.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'427.25 35'000 -15'573 15'973.55 \n3130.09 Bankspesen 18'253.79 25'000 -6'746 19'034.84 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 59'337.51 60'000 -662 56'992.91 \n3130.13 Einzugsgebühren 595'986.00 500'000 95'986 603'417.50 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 21'262.13 19'000 2'262 19'744.04 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 22'557.10 90'000 -67'443 35'068.55 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien  212'171.05 335'500 -123'329 323'116.39 \n\nEinmaliger Rabatt Gebäudeversicherung wegen Corona. \n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 16'898.70 90'000 -73'101 12'498.10 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n9'725.00 5'800 3'925 5'750.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'925.45 2'000 -75 1'849.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'929.96 10'000 -2'070 8'697.86 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 860.20 3'500 -2'640 572.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'370.00 900 470 915.00 \n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 600.00 0 600 0.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 363'389.02 450'000 -86'611 352'385.78 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 54'307.28 50'000 4'307 34'334.97 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 265.10 2'000 -1'735 336.90 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'960'480.93 0 2'960'481 -972.43 \n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 1.00 0 1 0.00 \n3300.10 Abschreibungen Strassen -227.99 0 -228 0.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten -1'374.60 0 -1'375 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n298.28 0 298 -582.95 \n\n3301.10 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nStrassen \n\n1'135'700.00 0 1'135'700 0.00 \n\nHier grundsätzlich nur Wertberichtigungen (ordentliche Abschreibungen jeweils bei den Dienststellen). \n\n3301.30 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige \nTiefbauten \n\n207'100.00 0 207'100 0.00 \n\n3301.40 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nHochbauten \n\n1'573'600.00 0 1'573'600 0.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 42.59 0 43 -389.48 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n23 / 85 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n41.65 0 42 0.00 \n\n3321.02 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige \nimmat.Anlagen \n\n45'300.00 0 45'300 0.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 1'327'894.72 1'588'800 -260'905 1'590'988.66 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 1'812.22 5'000 -3'188 362.26 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'275'598.55 1'574'300 -298'701 1'589'700.50 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 265.05 1'500 -1'235 385.20 \n3409.03 Vergütungszinsen 61.80 8'000 -7'938 540.70 \n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 34'274.00 0 34'274 0.00 \n3499.01 Negativzinsen 15'883.10 0 15'883 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 245'706.80 205'000 40'707 289'348.75 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n244'643.00 200'000 44'643 283'197.35 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n-288.50 5'000 -5'289 4'666.25 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'352.30 0 1'352 1'485.15 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 12'049'800.00 0 12'049'800 0.00 \n\nFinanzpolitisch motivierte Abschreibungen (älter als 10 Jahre). \n\n3830.10 Zusätzliche Abschreibungen VV Strassen 4'135'600.00 0 4'135'600 0.00 \n3830.30 Zusätzliche Abschreibungen VV übrige \n\nTiefbauten \n295'900.00 0 295'900 0.00 \n\n3830.40 Zusätzliche Abschreibungen VV \nHochbauten \n\n7'462'500.00 0 7'462'500 0.00 \n\n3830.50 Zusätzliche Abschreibungen VV \nWaldbauten \n\n155'800.00 0 155'800 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'456'618.60 1'522'700 -66'081 1'948'963.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 608'970.35 519'900 89'070 651'960.45 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 693'265.00 844'000 -150'735 1'138'743.00 \n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 5'000 -5'000 4'460.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 583.25 0 583 0.00 \n      \n4 Ertrag -179'617'067.03 -153'913'200 -25'703'867 -149'656'219.41 \n\n40 Fiskalertrag -139'116'010.16 -117'620'000 -21'496'010 -122'873'637.53 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -82'065'007.90 -68'200'000 -13'865'008 -69'285'899.05 \n4000.04 Aufwandsteuer -786'592.00 -600'000 -186'592 -607'084.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -13'362'713.00 -12'900'000 -462'713 -13'707'490.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'864'350.55 -4'050'000 -814'351 -4'566'855.95 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'035'877.00 -2'000'000 -35'877 -2'058'444.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -23'326.35 -150'000 126'674 -56'469.60 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'567'678.40 -15'000'000 -2'567'678 -18'247'953.98 \n\nMit Budgetierung Einfluss STAF überschätzt. \n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'218'784.00 -5'000'000 -218'784 -4'974'365.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -5'341'329.41 -3'500'000 -1'841'329 -2'529'533.95 \n4023.01 Handänderungssteuern -5'523'405.00 -4'300'000 -1'223'405 -6'095'346.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -2'003'828.55 -1'800'000 -203'829 -651'066.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -323'118.00 -120'000 -203'118 -93'130.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n24 / 85 \n\n41 Regalien und Konzessionen -4'867'325.62 -4'800'400 -66'926 -4'625'216.57 \n\n4120.01 Konzessionen -38'238.98 -55'000 16'761 -31'355.40 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'172'393.06 -4'140'000 -32'393 -4'051'156.36 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -478'369.11 -430'000 -48'369 -432'981.77 \n4120.11 Wasserzinsen -176'272.98 -175'400 -873 -109'723.04 \n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -2'051.49 0 -2'051 0.00 \n      \n42 Entgelte -889'118.34 -888'000 -1'118 -828'978.97 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -23'128.00 -26'000 2'872 -11'748.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -366'781.59 -250'000 -116'782 -222'212.83 \n\nAufholung nach Covid-Unterbruch. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -6'467.08 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -19'946.74 -15'000 -4'947 -7'715.70 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -21'075.47 -17'000 -4'075 -19'938.90 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -16'210.55 -50'000 33'789 -170.50 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-241'975.99 -330'000 88'024 -360'725.96 \n\n      \n44 Finanzertrag -27'304'964.16 -14'738'000 -12'566'964 -14'665'280.00 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -26'525.47 0 -26'525 0.00 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren (neu im \n\nKto.4401.02) \n-296.90 0 -297 -1'650.09 \n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -146'420.70 -250'000 103'579 -245'034.12 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -143'379.30 -50'000 -93'379 -24'828.45 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -146'654.35 -163'400 16'746 -142'031.05 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -381'054.39 -450'000 68'946 -447'063.04 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -9'970.00 -11'000 1'030 -10'420.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -350'000.00 -350'000 0 -350'000.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -318.00 0 -318 -118'990.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen \n\nFV \n-4'482'458.00 -6'700'000 2'217'542 -5'946'131.00 \n\nEin Grundstück (Kalkofenweg/Trist) erst im 2022 wirksam. \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-253'058.70 -182'600 -70'459 -84'165.60 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'100'000.00 -4'100'000 0 -4'900'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000.00 -2'336'000 0 -2'336'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -94'828.35 -145'000 50'172 -58'966.65 \n4490.02 Aufwertung Dotationskapital GEVAG AG -14'834'000.00 0 -14'834'000 0.00 \n\nNicht liquiditätswirksame Verbuchung (vgl. Konto 4840.01). \n\n      \n46 Transferertrag -2'694'039.65 -2'639'400 -54'640 -2'085'639.70 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'446'287.65 -1'420'000 -26'288 -1'389'074.60 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -188'319.00 -160'000 -28'319 -158'959.10 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -1'059'433.00 -1'059'400 -33 -537'606.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'199'265.00 -9'425'000 8'225'735 -1'338'743.00 \n\n4840.01 Aufnahme Dotationskapital GEVAG 0.00 -8'000'000 8'000'000 0.00 \n\nPosition wäre liquiditätswirksam, deshalb bei Konto 4490.02 verbucht. \n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -1'199'265.00 -1'425'000 225'735 -1'338'743.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n25 / 85 \n\n49 Interne Verrechnungen -3'546'344.10 -3'802'400 256'056 -3'238'723.64 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -113'568.00 -155'400 41'832 -106'534.40 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'221'600.00 -3'312'600 91'000 -2'810'300.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -211'176.10 -334'400 123'224 -321'889.24 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n26 / 85 \n\n12 Einwohnerdienste 907'897.34 896'000 11'897 1'048'523.11 \n\n      \n3 Aufwand 1'483'170.73 1'549'100 -65'929 1'626'501.42 \n\n30 Personalaufwand 978'024.40 988'500 -10'476 1'013'558.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 819'738.80 826'200 -6'461 845'945.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 66'310.50 65'900 411 67'869.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 81'435.80 85'700 -4'264 88'989.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'422.55 5'500 -77 5'494.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'516.75 4'600 -83 4'659.65 \n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 242'676.58 277'500 -34'823 309'146.92 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'944.33 10'000 -1'056 7'779.85 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 14'023.50 42'000 -27'977 26'915.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'712.45 3'800 -2'088 10'138.90 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 20'134.05 22'000 -1'866 24'742.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 253.00 1'500 -1'247 500.55 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 250.00 0 250 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'373.18 2'000 373 5'087.28 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 194'986.07 194'200 786 233'983.29 \n      \n39 Interne Verrechnungen 262'469.75 283'100 -20'630 303'795.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 159'233.55 177'700 -18'466 200'345.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'312.50 7'500 -2'188 5'750.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 223.70 200 24 0.00 \n      \n4 Ertrag -575'273.39 -653'100 77'827 -577'978.31 \n\n42 Entgelte -575'273.39 -653'100 77'827 -577'978.31 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -72'993.00 -90'000 17'007 -92'696.00 \n4210.10 Adressauskünfte -12'966.00 -18'000 5'034 -14'670.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -20'416.00 -22'000 1'584 -26'301.05 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -221'168.70 -220'000 -1'169 -211'347.57 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -65'427.15 -70'000 4'573 -55'967.00 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -320.00 0 -320 0.00 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -180'705.54 -230'000 49'294 -176'438.19 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -109.00 -500 391 -120.50 \n4270.01 Bussen 0.00 -600 600 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'168.00 -2'000 832 -438.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n27 / 85 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'950'980.58 -4'670'000 -280'981 -5'058'269.28 \n\n      \n3 Aufwand 17'244'023.81 18'130'200 -886'176 16'693'670.28 \n\n30 Personalaufwand 2'349'335.02 2'326'800 22'535 2'359'077.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'776'759.92 1'739'200 37'560 1'785'761.00 \n\nAufgrund diverser Krankheitsfälle beim Reinigungspersonal mussten verschiedene Aushilfen aufgeboten werden. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 6'552.00 24'000 -17'448 19'756.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 140'343.70 141'800 -1'456 143'198.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 150'073.55 149'200 874 144'688.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'738.60 11'600 139 11'906.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'769.05 9'700 69 9'954.10 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 8'990.60 9'000 -9 9'398.55 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 244'627.60 240'000 4'628 234'413.40 \n3099.02 Personalanlässe 480.00 2'300 -1'820 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'505'246.98 6'832'400 -327'153 6'141'944.65 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'698.30 10'000 1'698 12'864.68 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 62'872.25 64'000 -1'128 87'440.45 \n3100.08 Treibstoffe 797.31 1'300 -503 816.71 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 147'650.45 145'900 1'750 100'126.38 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'700'609.80 1'610'000 90'610 1'533'840.99 \n\nGemäss Nachtragskredit. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 215'472.06 153'700 61'772 135'489.64 \n\nGemäss Nachtragskredit. \n\n3130.12 Bewachung 92'943.75 90'200 2'744 71'007.90 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'583.50 6'000 1'584 10'963.15 \n3131.13 Planungen und Gutachten 196'727.40 200'000 -3'273 88'603.85 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 5'000 -2'674 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'466'275.27 2'950'000 -483'725 2'539'031.47 \n\nAufgrund von fehlenden personellen Ressourcen werden gerade kleinere Projekte häufig zurückgestellt. \n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 16'496.60 15'000 1'497 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 147'711.24 154'000 -6'289 149'739.43 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 22'245.45 26'000 -3'755 16'849.55 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'378'980.45 1'364'700 14'280 1'361'822.76 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'004.10 3'500 -2'496 646.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'014.25 3'000 1'014 3'160.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 29'838.80 30'100 -261 27'213.99 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'428'078.80 5'695'400 -267'321 5'421'157.90 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 28'600.00 18'600 10'000 27'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'399'478.80 5'615'400 -215'921 5'393'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0.00 61'400 -61'400 57.90 \n\n      \n34 Finanzaufwand 511'543.14 725'500 -213'957 393'211.68 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 445'857.60 645'500 -199'642 327'079.20 \n\nWegen Corona gab es weniger Umzüge, weshalb weniger Renovationen durchgeführt wurden. \n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 65'685.54 80'000 -14'314 66'132.48 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n28 / 85 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'449'819.87 2'550'100 -100'280 2'378'278.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 162'115.36 203'100 -40'985 168'333.45 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'898.30 4'000 -102 1'254.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 206'106.40 200'000 6'106 189'514.45 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 1'500.00 0 1'500 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'040.55 3'000 1'041 2'332.55 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'244.70 3'000 -1'755 14'941.40 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 500 -500 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 663'708.36 699'000 -35'292 589'452.97 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'292.60 5'000 293 2'945.10 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'332'300.00 1'277'300 55'000 1'251'500.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 49'613.60 133'200 -83'586 138'004.83 \n\nGVG-Prämienrabatt wegen Corona. \n\n      \n4 Ertrag -22'195'004.39 -22'800'200 605'196 -21'751'939.56 \n\n41 Regalien und Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00 \n\n4120.01 Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00 \n      \n42 Entgelte -736'063.11 -778'600 42'537 -703'287.06 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -1'552.78 -41'000 39'447 -27'326.03 \n\nWegen Corona wurden weniger Arbeiten für Dritte ausgeführt. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -78'376.55 -85'500 7'123 -68'337.25 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -396'503.95 -407'600 11'096 -371'769.20 \n4260.24 Verwaltungserträge -202'628.51 -205'000 2'371 -200'575.70 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -52'947.50 -35'500 -17'448 -31'468.57 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'053.82 -4'000 -54 -3'810.31 \n      \n44 Finanzertrag -10'915'642.83 -11'215'500 299'857 -10'479'371.30 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'861'622.35 -7'001'900 140'278 -6'595'508.10 \n\nAnpassungen von Baurechtszinsen. \n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'358'188.80 -1'424'000 65'811 -1'268'812.25 \n\nWegen einer Renovation und einer Liegenschaft in renovationsbedürftigem Zustand konnte nicht alles vermietet \nwerden. \n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -72'676.76 -66'700 -5'977 -51'862.85 \n4430.05 Pachtzinsen -28'658.10 -29'000 342 -27'838.60 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'896'196.11 -1'961'100 64'904 -1'874'057.80 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -149'279.77 -137'800 -11'480 -147'147.04 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -549'020.94 -595'000 45'979 -514'144.66 \n\nWeniger Gebühren im Parkhaus Arcas wegen Corona. \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -3'930.25 0 -3'930 0.00 \n\n4501.01 Schutzraumfonds -3'930.25 0 -3'930 0.00 \n      \n46 Transferertrag -19'092.00 0 -19'092 -23'240.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'092.00 0 -19'092 -23'240.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n29 / 85 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -10'494'534.20 -10'780'400 285'866 -10'520'299.20 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -57'258.60 -70'000 12'741 -64'452.45 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -35'381.00 0 -35'381 0.00 \n4920.01 Miete Räume -2'331'048.75 -2'333'500 2'451 -2'275'181.15 \n4920.02 Miete Parkplätze -89'600.00 -87'800 -1'800 -86'000.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -803'155.17 -848'600 45'445 -829'421.28 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -266'191.70 -305'500 39'308 -234'127.10 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -308'277.01 -287'400 -20'877 -235'786.00 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'540'021.97 -6'784'000 243'978 -6'731'731.22 \n\nMinderaufwand beim baulichen Unterhalt aufgrund fehlender Ressourcen. \n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000.00 -21'000 0 -21'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n30 / 85 \n\n28 Sport- und Eventanlagen 8'600'886.36 7'975'300 625'586 7'984'413.16 \n\nAntrag GPK: Bei der neuen Tarifierung der Dienstleistungen und Angebote der Sportanlagen Obere Au sollen \n\nkonzeptionell auch die Parkplatzgebühren mitberücksichtigt werden, insbesondere für auswärtige Besucher. \n\n      \n3 Aufwand 10'963'418.88 11'986'600 -1'023'181 10'005'479.78 \n\n30 Personalaufwand 3'855'633.97 4'016'500 -160'866 3'886'534.27 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'225'051.75 3'334'400 -109'348 3'226'519.03 \n\nTechniker-Stelle wurde nicht besetzt (für 2022 geplant), Optimierung und Automatisierung Badi Sand hat zu \nweniger Aufwand geführt. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 975.00 \n3040.01 Dienstkleider 23'964.50 24'000 -36 28'496.64 \n3042.01 Verpflegungszulagen 37'668.75 60'000 -22'331 54'396.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 260'381.45 279'400 -19'019 261'483.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 259'700.30 260'300 -600 259'753.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 21'037.80 22'700 -1'662 21'037.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n17'773.15 19'100 -1'327 17'920.10 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'062.17 11'600 -6'538 14'710.00 \n3099.02 Personalanlässe 4'994.10 5'000 -6 1'242.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'288'304.29 3'930'900 -642'596 3'190'904.88 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'144.34 8'100 -956 6'744.07 \n3100.04 Tickets und Keycards 12'890.35 15'000 -2'110 4'222.75 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 188'544.60 242'500 -53'955 185'700.80 \n3100.08 Treibstoffe 10'745.96 8'500 2'246 5'812.76 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 24'683.76 50'000 -25'316 29'751.58 \n3100.23 Werbung 160'981.42 166'000 -5'019 114'975.54 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 161'532.61 222'500 -60'967 160'899.69 \n\nMaschine zur Unkraut-Bekämpfung wurde nach Testphase nicht angeschafft. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 30'618.25 32'800 -2'182 42'451.19 \n3120.11 Strom 852'712.94 945'500 -92'787 850'315.12 \n3120.12 Wasser und Abwasser 178'177.46 228'000 -49'823 150'032.76 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 113'007.04 160'500 -47'493 134'701.92 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 700'859.58 712'700 -11'840 518'591.78 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'383.13 6'100 -717 5'143.13 \n3130.49 Pauschalangebote 0.00 5'000 -5'000 23'737.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 312.45 1'000 -688 85.25 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 290'625.59 455'000 -164'374 368'535.28 \n\nAus Kostenspargründen diverse Massnahmen nicht umgesetzt. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'374.90 1'000 375 2'454.50 \n3150.06 Übriger Unterhalt 456'351.18 505'700 -49'349 452'996.43 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 9'774.39 55'000 -45'226 16'241.01 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 53'777.00 79'500 -25'723 99'413.05 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'620.75 18'500 -2'879 8'305.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 7'521.65 6'000 1'522 6'595.45 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'664.94 6'000 -335 3'198.02 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'939'000.00 3'000'400 -61'400 2'165'017.49 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0.00 3'800 -3'800 0.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'720'200.00 2'680'300 39'900 1'964'900.00 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n31 / 85 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n218'800.00 316'300 -97'500 200'117.49 \n\nDiverse Anschaffungen wurden nicht getätigt. \n\n      \n36 Transferaufwand 24'972.50 32'700 -7'728 2'986.60 \n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 2'272.50 10'000 -7'728 2'986.60 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 22'700.00 22'700 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 855'508.12 1'006'100 -150'592 760'036.54 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 244'835.95 246'700 -1'864 200'210.90 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'539.30 15'500 -13'961 12'507.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'507.80 3'000 -1'492 1'992.45 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 750.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0.00 1'600 -1'600 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'130.00 0 1'130 3'434.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'239.00 0 1'239 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 39'127.90 20'800 18'328 17'575.45 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 53'086.98 135'000 -81'913 137'431.98 \n\nKleinerer Aufwand wegen fehlendem Quader-Eis im Winter 2020/2021. \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 501'800.00 565'500 -63'700 370'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'491.19 18'000 -7'509 15'634.26 \n      \n4 Ertrag -2'362'532.52 -4'011'300 1'648'767 -2'021'066.62 \n\n42 Entgelte -1'862'372.95 -3'385'400 1'523'027 -2'052'860.40 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -1'554'966.19 -2'908'500 1'353'534 -1'642'949.28 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -250'324.14 -347'500 97'176 -309'635.12 \n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote 0.00 -7'000 7'000 -35'054.01 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -53'102.97 -110'000 56'897 -56'424.68 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'979.65 -12'400 8'420 -8'797.31 \n      \n43 Verschiedene Erträge 180'883.50 -5'000 185'884 215'019.27 \n\n4309.01 Gastronomieertrag 180'883.50 -5'000 185'884 215'019.27 \n\nNachtragskredit, Verlust aus Betrieb der Gastronomie. \n\n      \n44 Finanzertrag -152'558.47 -147'100 -5'458 -137'955.89 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -135'714.00 -133'100 -2'614 -140'569.25 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -16'844.47 -14'000 -2'844 2'613.36 \n      \n46 Transferertrag -2'659.00 0 -2'659 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -2'659.00 0 -2'659 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -525'825.60 -473'800 -52'026 -45'269.60 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -525'825.60 -473'800 -52'026 -45'269.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n32 / 85 \n\n14 Informatik -2'068'222.11 -889'400 -1'178'822 -1'001'250.89 \n\n      \n3 Aufwand 8'997'552.74 10'223'000 -1'225'447 10'138'903.22 \n\n30 Personalaufwand 3'336'604.90 3'644'200 -307'595 3'350'254.04 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'803'257.80 3'045'600 -242'342 2'802'379.45 \n\nDiverse Vakanzen konnten nicht besetzt werden. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 13'705.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 226'262.50 246'500 -20'238 225'580.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 227'522.40 261'700 -34'178 239'580.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'188.30 20'000 -1'812 18'346.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n15'521.25 16'900 -1'379 15'516.20 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 20'322.69 40'000 -19'677 25'031.95 \n\nRückerstattung Ausbildungskosten eines Mitarbeiters. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'983.87 9'500 -3'516 4'533.98 \n3099.02 Personalanlässe 1'000.89 4'000 -2'999 3'531.57 \n3099.08 Personalbeschaffung 18'545.20 0 18'545 2'048.19 \n\nNachtragskredit / Wegen Fachkräftemangel zusätzliche Ausschreibung durch Dienststelle. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'831'067.39 5'622'700 -791'633 5'968'405.21 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'687.14 8'000 -2'313 7'177.32 \n3100.08 Treibstoffe 668.31 900 -232 478.07 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'941.50 3'000 942 3'691.09 \n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 732'345.54 1'298'200 -565'854 1'692'017.55 \n\nGrosse Teile der Hardwarebeschaffung wurde bereits im Rechnungsjahr 2020 beschafft (Schule). \nErsatzbeschaffungen im 5-Jahres-Zyklus. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 545'898.97 742'100 -196'201 643'295.42 \n\nEinige Systeme konnten nicht umgesetzt werden, was weniger Lizenzkosten ausgelöst hat. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 1'473.58 5'000 -3'526 9'849.59 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 30'000 -30'000 17'650.41 \n\nAnregung GPK: Ausstehende Nebenkostenabrechnungen sollen in Zukunft abgegrenzt werden. \n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 849'728.87 771'900 77'829 913'599.92 \n\nNachtragskredit / Diverse Projekte mussten mit Externen bewerkstelligt werden. Personalmangel. \n\n3130.05 Installationen 135'363.94 123'000 12'364 226'481.09 \n\nNachtragskredit / Mehraufwand bei Schulhäuser. \n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 291'308.26 310'000 -18'692 273'164.02 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 653.70 0 654 0.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 47'205.05 70'000 -22'795 30'629.31 \n\nProjekte mussten zurückgestellt werden. \n\n3133.01 Rechenzenter extern 564'879.74 585'000 -20'120 522'404.39 \n3133.02 Druckaufträge extern 35'490.35 39'000 -3'510 35'751.34 \n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 500 -500 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'500 -1'500 859.79 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n33 / 85 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'413.54 1'000 414 1'667.78 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'126'246.45 1'115'300 10'946 1'034'316.00 \n3160.01 Mietzinse 187'264.99 183'600 3'665 186'181.28 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'969.85 12'700 -4'730 9'605.31 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'839.92 15'000 -5'160 12'099.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 10'515.85 10'000 516 10'230.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'707.84 7'000 -292 5'938.08 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 266'464.00 290'000 -23'536 331'318.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 607'400.00 713'300 -105'900 590'037.97 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 607'400.00 713'300 -105'900 590'037.97 \n\nIm 2021 weniger Investitionen getätigt als budgetiert. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 222'480.45 242'800 -20'320 230'206.00 \n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 389.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 17'000 -17'000 1'125.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'937.50 2'000 -63 7'187.50 \n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 17'700.00 21'000 -3'300 19'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000.00 195'000 0 195'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'042.95 1'000 43 303.60 \n      \n4 Ertrag -11'065'774.85 -11'112'400 46'625 -11'140'154.11 \n\n42 Entgelte -3'446'379.20 -3'078'600 -367'779 -3'376'419.81 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'425'715.18 -3'078'600 -347'115 -3'311'469.51 \n\nBei Gemeinde Ilanz und Bonaduz Telefonie neu dazugekommen sowie Dienstleistungen für die IBC bewirkten \nMehrertrag. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -20'664.02 0 -20'664 -64'950.30 \n      \n43 Verschiedene Erträge -136'297.69 -70'000 -66'298 -109'096.04 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -136'297.69 -70'000 -66'298 -109'096.04 \n\nErhöhter Aufwand für Sportanlagen und Schulhaus Haldenstein. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -7'483'097.96 -7'963'800 480'702 -7'654'638.26 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'483'097.96 -7'963'800 480'702 -7'654'638.26 \n\nDiverse Projekte konnten nicht realisiert werden bei externen Kunden und Sozialen Diensten (Personalmangel). \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n34 / 85 \n\n35 Stadtpolizei 9'985'032.88 9'301'600 683'433 10'104'662.23 \n\n      \n3 Aufwand 14'304'116.97 14'587'900 -283'783 14'456'921.59 \n\n30 Personalaufwand 11'207'790.25 11'381'100 -173'310 11'006'544.62 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'853'258.35 8'998'400 -145'142 8'782'608.20 \n\nLöhne infolge von Personalmutationen niedriger. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'313.60 22'000 2'314 40'734.00 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 12'000 -3'400 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 226'080.81 239'300 -13'219 254'810.52 \n3042.01 Verpflegungszulagen 122'040.00 95'000 27'040 124'200.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 719'987.25 734'500 -14'513 712'019.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 796'438.25 805'300 -8'862 792'978.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 58'491.70 60'000 -1'508 58'082.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n49'059.90 50'200 -1'140 48'663.35 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 807.75 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 343'049.04 349'000 -5'951 181'644.45 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'471.35 10'000 -3'529 1'396.00 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 5'400 -5'400 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'410'244.83 1'556'200 -145'955 1'626'873.87 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 55'767.46 85'000 -29'233 68'343.82 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 39'276.89 40'000 -723 32'411.95 \n3100.08 Treibstoffe 33'671.08 35'000 -1'329 34'599.42 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 621.80 5'000 -4'378 300.75 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 134'225.10 140'900 -6'675 82'758.05 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 166'636.70 165'600 1'037 127'975.53 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 54'097.70 49'600 4'498 24'075.85 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 28'039.60 33'300 -5'260 37'184.53 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 20'000 -20'000 50'395.55 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 17'172.35 22'000 -4'828 18'435.55 \n3130.00 Betreibungsgebühren 1'465.40 2'000 -535 1'256.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0 221.45 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 26'675.50 35'000 -8'325 27'009.05 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 9'100.09 10'000 -900 8'482.89 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 124'335.75 90'000 34'336 86'241.05 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 112'392.15 140'000 -27'608 139'467.03 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'175.75 18'800 -5'624 5'776.00 \n3131.13 Planungen und Gutachten 0.00 10'000 -10'000 19'834.60 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 47'478.61 47'000 479 88'112.90 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 58'817.25 60'000 -1'183 53'011.21 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 109'662.16 115'000 -5'338 97'244.20 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 22'468.10 35'000 -12'532 30'075.25 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 5'517.99 16'000 -10'482 11'627.86 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 83'202.98 91'000 -7'797 76'784.90 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 29'650.75 68'000 -38'349 24'285.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'156.35 40'000 -5'844 22'540.50 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 15'000 -15'000 7'184.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 27'634.15 27'000 634 26'925.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 36'293.65 60'000 -23'706 56'824.20 \n3190.03 Polizeihunde 15'034.34 15'000 34 13'895.90 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 123'675.18 65'000 58'675 353'592.88 \n\nAufwand Katastrophenorganisation coronabedingt erhöht. \n\n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 99'900.00 110'700 -10'800 71'595.05 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 39'200 -10'800 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n35 / 85 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n71'500.00 71'500 0 71'595.05 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'586'181.89 1'539'900 46'282 1'751'908.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 620'002.70 625'700 -5'697 852'962.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 250.00 0 250 0.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 7'350.00 11'800 -4'450 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 500 100 600.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 460'151.70 400'000 60'152 409'703.65 \n\nRenovation von mehr Zebrastreifen als geplant. \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'187.50 3'000 -1'813 3'656.25 \n3920.01 Miete Räume 439'800.00 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 34'400.00 34'400 0 34'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 14'200.00 16'800 -2'600 2'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'239.99 7'900 340 6'285.55 \n      \n4 Ertrag -4'319'084.09 -5'286'300 967'216 -4'352'259.36 \n\n40 Fiskalertrag -231'637.50 -215'000 -16'638 -222'018.75 \n\n4033.01 Hundetaxen -231'637.50 -215'000 -16'638 -222'018.75 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -138'557.45 -241'000 102'443 -146'433.30 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -44'685.00 -100'000 55'315 -45'440.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -74'327.50 -105'000 30'673 -78'970.00 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -19'544.95 -26'000 6'455 -21'413.30 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren 0.00 -10'000 10'000 -610.00 \n      \n42 Entgelte -3'010'065.64 -3'814'800 804'734 -3'092'220.16 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -49'706.00 -85'000 35'294 -38'600.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -37'440.00 -30'000 -7'440 -34'260.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'491'852.06 -1'700'000 208'148 -1'438'360.97 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -15'200.00 -20'000 4'800 -12'100.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -3'735.84 -4'000 264 -4'799.86 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -168'530.55 -400'000 231'469 -215'154.10 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -114'764.32 -130'000 15'236 -115'106.56 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -127'413.96 -200'000 72'586 -142'357.04 \n4240.26 Vermietung Material -23'210.13 -30'000 6'790 -13'280.49 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'452.10 0 -7'452 -10'020.80 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -117'192.95 -90'000 -27'193 -85'377.75 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -19'194.70 -24'000 4'805 -15'548.20 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -22'415.20 -50'000 27'585 -26'530.80 \n4270.03 Ordnungsbussen -708'621.73 -850'000 141'378 -760'726.99 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -100'536.10 -200'000 99'464 -177'366.60 \n4290.07 Zweiradtaxen -2'800.00 -1'800 -1'000 -2'630.00 \n      \n44 Finanzertrag -229'905.40 -340'000 110'095 -230'134.70 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -229'905.40 -340'000 110'095 -230'134.70 \n      \n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -52'918.10 -19'500 -33'418 -5'452.45 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -12'918.10 -9'500 -3'418 -5'452.45 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -40'000.00 -10'000 -30'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n36 / 85 \n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'686'421.50 1'625'800 60'622 1'738'223.30 \n\n30 Personalaufwand 783'945.05 710'900 73'045 571'200.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'322.00 146'300 -2'978 143'185.85 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 89'004.00 91'800 -2'796 91'254.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 399'382.00 420'000 -20'618 291'847.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 194.75 3'000 -2'805 61.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 975.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 115'286.30 11'800 103'486 17'049.60 \n\nIm Jahr 2021 Nachzahlung von 5 Vorjahren. \n\n \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'770.80 13'200 1'571 14'947.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'218.95 1'000 219 1'320.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'065.10 800 265 1'109.10 \n\n3099.03 Personalarzt 1'705.75 2'000 -294 1'951.50 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 11'215.00 14'000 -2'785 1'386.65 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'780.40 7'000 -220 6'112.55 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 393'648.69 400'800 -7'151 521'255.44 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'913.34 5'500 413 5'944.81 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 16'537.72 15'000 1'538 15'340.08 \n3100.08 Treibstoffe 12'054.00 12'000 54 9'218.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 45.00 1'000 -955 1'201.95 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'068.49 54'000 1'068 178'143.40 \n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 2'797.85 5'000 -2'202 6'260.00 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 31'020.70 33'000 -1'979 64'072.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'313.60 10'000 3'314 12'098.80 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'019.75 8'000 -3'980 5'422.10 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 37'695.00 75'000 -37'305 32'310.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 78'243.93 35'000 43'244 72'201.55 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'853.00 1'500 353 906.10 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 18'372.46 20'200 -1'828 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'715.75 8'500 -1'784 5'037.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'130.00 1'100 30 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'168.10 8'000 -6'832 4'318.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'400.00 70'300 1'100 140'586.60 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'400.00 2'500 -100 2'500.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n69'000.00 67'800 1'200 138'086.60 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 93'457.56 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0.00 0 0 65'623.56 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 409'593.76 416'800 -7'206 411'723.65 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'920.60 28'700 -5'779 30'760.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 600.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 141'200.00 141'200 0 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'900.00 10'600 300 10'300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n37 / 85 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'573.16 13'300 273 13'663.65 \n      \n4 Ertrag -1'686'421.50 -1'625'800 -60'622 -1'738'223.30 \n\n42 Entgelte -1'310'069.00 -1'270'400 -39'669 -1'320'345.70 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'201'733.00 -1'160'000 -41'733 -1'174'554.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -17'638.00 -40'000 22'362 -141'813.40 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -84'948.00 -60'000 -24'948 0.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000.00 -9'900 4'900 -3'878.30 \n4270.01 Bussen -750.00 -500 -250 -100.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -164'103.22 -122'800 -41'303 -6'260.00 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -161'305.37 -117'800 -43'505 0.00 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -2'797.85 -5'000 2'202 -6'260.00 \n      \n46 Transferertrag -187'605.28 -182'000 -5'605 -247'479.60 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -70'635.28 -65'000 -5'635 -130'515.60 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'970.00 -117'000 30 -116'964.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -24'644.00 -50'600 25'956 -164'138.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -2'850.00 -600 -2'250 -1'350.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -21'794.00 -50'000 28'206 -162'788.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n38 / 85 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \n Kultur \n\n88'740'809.12 89'612'100 -871'291 84'634'381.26 \n\n      \n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 4'205'466.23 4'195'400 10'066 3'909'055.91 \n\n      \n50 Leitung BGK 160'844.19 145'500 15'344 130'261.55 \n\n      \n3 Aufwand 809'349.59 773'900 35'450 693'842.50 \n\n30 Personalaufwand 774'068.89 742'700 31'369 661'112.35 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'213.20 10'000 213 8'830.80 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 644'625.69 615'600 29'026 555'704.35 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 194.25 0 194 438.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'069.75 50'600 1'470 45'278.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'250.90 54'500 -2'249 41'843.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'114.95 4'100 15 3'566.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'562.75 3'400 163 3'109.85 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 7'037.40 4'000 3'037 1'603.10 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 500 -500 737.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 10'600.85 6'000 4'601 7'637.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'970.05 2'000 970 1'511.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'138.50 3'000 3'139 4'429.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 474.05 0 474 224.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 625.00 0 625 260.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 393.25 1'000 -607 1'213.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 24'679.85 25'200 -520 25'092.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'858.00 7'400 -542 7'292.75 \n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 21.85 0 22 0.00 \n      \n4 Ertrag -648'505.40 -628'400 -20'105 -563'580.95 \n\n49 Interne Verrechnungen -648'505.40 -628'400 -20'105 -563'580.95 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -648'505.40 -628'400 -20'105 -563'580.95 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n39 / 85 \n\n51 Kulturfachstelle 4'044'622.04 4'049'900 -5'278 3'778'794.36 \n\n      \n3 Aufwand 4'044'622.04 4'049'900 -5'278 3'778'794.36 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 155'624.52 56'800 98'825 40'348.41 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'432.60 9'600 -3'167 10'188.30 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 71'758.03 10'000 61'758 9'030.00 \n\nNachtragskredit für Ankauf von 22 HR Giger-Bodenplatten für Brunnen Gigerplatz sowie für Holzschnitt \n"Astronaut" von HR Giger. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'400.00 1'400 0 6'674.21 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 4'278.70 20'000 -15'721 4'837.95 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 2'415.00 3'000 -585 1'235.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 415.00 800 -385 315.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 61'425.19 4'500 56'925 567.20 \n\nNachtragskredit für neuen Eventkalender mit Kulturportal www.chur-kultur.ch. \n\n      \n36 Transferaufwand 3'280'995.75 3'327'200 -46'204 3'230'170.15 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 127'000.00 127'000 0 113'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele 6'500.00 20'000 -13'500 4'500.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 22'000.00 22'000 0 21'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000.00 152'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 156'015.20 90'000 66'015 89'139.10 \n\nMehraufwand für CD-Produktionen und Erhöhungen von Leistungsvereinbarungen, welche durch Minderaufwand \nfür Veranstaltungen wie Konzerte usw. während der Corona-Pandemie kompensiert werden. \n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'200.00 19'000 200 19'300.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 16'800.00 17'500 -700 16'900.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000.00 60'000 0 50'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 68'050.00 50'000 18'050 45'421.85 \n\nMehraufwand für Filmproduktionen und Kunstpublikationen, welche durch Minderaufwand für Veranstaltungen \nwährend Corona-Pandemie kompensiert werden. \n\n3636.37 Museen (diverse) 78'833.35 83'000 -4'167 80'500.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 0 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 40'000.00 40'000 0 40'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 45'986.00 100'000 -54'014 74'090.00 \n\nVerzicht zugunsten oben genannter Anschaffungen und Mehraufwand für Musik- und Filmproduktionen. \n\n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 16'945.60 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 30'840.95 29'000 1'841 28'569.00 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 30'900.00 37'000 -6'100 58'850.00 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n40 / 85 \n\n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 0.00 50'000 -50'000 0.00 \n\nVerzicht zugunsten oben genannter Anschaffungen und Mehraufwand für Musik- und Filmproduktionen. \n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 16'170.25 20'000 -3'830 13'500.00 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.93 Theatertreffen 2020 0.00 0 0 27'254.60 \n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500.00 6'500 0 0.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 18'200.00 18'200 0 18'200.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 608'001.77 665'900 -57'898 508'275.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'932.35 17'200 -8'268 7'035.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 221'875.70 231'200 -9'324 157'913.70 \n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 266'191.70 305'500 -39'308 234'127.10 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00 \n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \n\nBewirtschaftung \n21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'400.00 8'400 0 7'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 602.02 600 2 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n41 / 85 \n\n40 Stadtschule 55'249'926.23 55'456'100 -206'174 52'048'508.28 \n\n      \n3 Aufwand 63'596'979.90 64'355'600 -758'620 60'950'674.78 \n\n30 Personalaufwand 45'818'366.91 46'724'400 -906'033 44'083'768.72 \n\nIm Stellenplan per 31.12.2021 stehen die Ist-Werte in Höhe von 35'505.91 den Soll-Werten von 35'179.37 \nStellen-% gegenüber. Die Überbesetzung von 326.54 % resultiert daraus, dass im Stellenplan auch die \nbefristeten Arbeitsverträge erfasst sind (z.B. Mutterschaftsvertretung Rayonleitung Rheinquartier oder \nfestangestellte Mitarbeitende übernimmt zusätzlich eine befristete Anstellung). \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'038'357.74 5'953'700 84'658 5'596'748.32 \n\nPersonalmutationen sowie Übernahme der Reinigung der GBC. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 66'852.50 65'000 1'853 56'489.60 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 32'604'233.49 33'417'000 -812'767 31'571'384.70 \n\nDas Wachstum der Schülerzahlen war tiefer als erwartet. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'121'391.10 3'187'400 -66'009 3'001'993.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'304'045.10 3'358'400 -54'355 3'285'913.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 254'408.65 263'100 -8'691 245'087.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n213'443.60 219'800 -6'356 207'098.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 171'825.45 200'000 -28'175 93'376.75 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 15'260.65 27'000 -11'739 18'629.15 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0.00 0 0 2'425.00 \n3099.02 Personalanlässe 28'548.63 33'000 -4'451 4'623.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'103'727.09 4'060'800 42'927 3'783'421.49 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 42'877.38 45'500 -2'623 48'759.42 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 272'231.47 140'000 132'231 255'112.34 \n\nWegen Corona-Schutzkonzept war viel zusätzliches Verbrauchsmaterial nötig. \n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 33'481.50 30'000 3'482 30'201.85 \n3100.19 Lehrmittel 1'451'937.14 1'430'000 21'937 1'400'075.25 \n3100.20 Lebensmittel 48'268.00 50'000 -1'732 39'183.20 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 75'665.80 75'000 666 54'441.20 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 344'526.97 225'000 119'527 238'672.40 \n\nWegen Corona-Schutzkonzept war zusätzliches Mobiliar nötig. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 11'020.25 15'000 -3'980 8'831.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 310'212.65 324'000 -13'787 321'632.43 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 19'490.00 45'000 -25'510 37'486.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'438.20 6'500 938 7'203.05 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 49'127.65 55'000 -5'872 41'476.65 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'076.50 8'600 477 9'539.50 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 467'741.80 450'000 17'742 393'910.05 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 0.00 0 0 33'007.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 59'973.14 65'000 -5'027 50'738.47 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 33'726.80 40'000 -6'273 35'541.15 \n3160.01 Mietzinse 316'799.60 271'200 45'600 283'909.45 \n\nZusätzlicher Raumbedarf für Kindertagesstätte Pavillon Lachen. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 55'296.24 85'000 -29'704 65'175.65 \n3170.06 Schultransporte 338'764.20 350'000 -11'236 251'924.55 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 38'664.20 35'000 3'664 31'424.10 \n3171.01 Maiensäss 5'918.40 15'000 -9'082 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n42 / 85 \n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 65'431.00 250'000 -184'569 90'392.60 \n\nWurden wegen Corona teilweise nicht durchgeführt. \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 46'058.20 50'000 -3'942 54'783.13 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 86'500.00 35'200 51'300 57'300.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n86'500.00 35'200 51'300 57'300.00 \n\nInvestitionsprojekte, wie Möblierungen bei Schulhäusern Barblan, Rheinau und Türligarten, Beachvolley \nGiacometti wurden in die Investitionsrechnung aufgenommen. \n\n      \n36 Transferaufwand 3'677'293.15 3'420'000 257'293 3'549'490.90 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'612'421.75 1'300'000 312'422 1'341'572.40 \n\nBeitrag gemäss Schülerzahl, Erhöhung um 18 Kinder. \n\n3612.14 Schulgelder Talentschule 0.00 0 0 14'550.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'146'338.40 1'200'000 -53'662 1'248'416.00 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 903'533.00 905'000 -1'467 929'952.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'911'092.75 10'115'200 -204'107 9'476'693.67 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'599'060.70 2'543'300 55'761 2'476'857.90 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'506.85 4'000 507 1'419.10 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 518'375.60 460'000 58'376 42'132.80 \n\nBenützung der Sportanlagen war zu tief budgetiert, wegen Umstellung auf Vollkostenrechnung. \n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 125'513.60 210'000 -84'486 120'908.20 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'769.00 6'000 769 4'083.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'213.10 4'200 1'013 618.70 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'437.50 0 1'438 3'187.50 \n3920.01 Miete Räume 85'451.00 84'500 951 84'063.05 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'475'521.97 6'719'500 -243'978 6'667'231.22 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 6'600.00 2'900 3'700 4'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'143.43 16'300 1'843 7'092.20 \n      \n4 Ertrag -8'347'053.67 -8'899'500 552'446 -8'902'166.50 \n\n42 Entgelte -1'545'497.53 -2'315'000 769'502 -2'513'258.85 \n\n4230.01 Schulgelder -800'565.85 -925'000 124'434 -1'458'166.85 \n\nWegen Verwaltungsgerichtsentscheid zu den Talentklassen können für auswärtige Schüler nur Fr. 14'550 \nanstelle von Fr. 20'000 in Rechnung gestellt werden. \n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 473'230.87 0 473'231 0.00 \n\nEinmalige Rückzahlung für die Vorjahre infolge Verwaltungsgerichtsentscheid zu den Talentklassen. \n\n4240.02 Benützungsgebühren -65'476.25 -150'000 84'524 -79'829.75 \n\nWegen Corona wurden die Räume der Stadtschule weniger genutzt und zudem wurde den Vereinen 50 % der \nGebühren erlassen. \n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -10'890.00 -18'000 7'110 -13'420.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -57'113.50 -87'000 29'887 -75'723.05 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n43 / 85 \n\n4260.07 Elternbeiträge -1'084'682.80 -1'135'000 50'317 -886'119.20 \n\nWegen Corona wurde den Eltern empfohlen die Kinder zu Hause zu verpflegen. Der Pauschal-Rabatt für \nausgefallene Kita-Mahlzeiten wurde im Nov./Dez. 2021 deswegen verdoppelt. \n\n      \n46 Transferertrag -6'515'449.74 -6'360'000 -155'450 -6'196'274.40 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -51'126.00 -60'000 8'874 -21'371.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -6'171'527.65 -5'950'000 -221'528 -5'880'707.85 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -6'318.00 -10'000 3'682 -6'965.40 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -183'096.35 -265'000 81'904 -204'659.40 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -103'381.74 -75'000 -28'382 -82'570.75 \n      \n49 Interne Verrechnungen -286'106.40 -224'500 -61'606 -192'633.25 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -286'106.40 -224'500 -61'606 -192'633.25 \n\nFür Reinigung der GBC, siehe Gegenkonto 3010.01. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n44 / 85 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 502'866.22 352'900 149'966 657'476.41 \n\n      \n3 Aufwand 24'100'647.30 25'074'900 -974'253 23'777'291.36 \n\n30 Personalaufwand 19'740'888.50 20'079'800 -338'912 19'498'626.13 \n\nWeniger Klassen bzw. Lektionen. \n\n3000.05 Schulrat 15'260.00 10'000 5'260 5'590.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'387'850.54 1'562'100 -174'249 1'214'727.19 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'085'484.26 15'129'000 -43'516 15'064'346.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'333'710.55 1'351'300 -17'589 1'306'894.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'633'684.10 1'668'500 -34'816 1'654'940.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 106'580.30 109'100 -2'520 105'539.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n91'235.65 92'700 -1'464 89'728.25 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'695.25 127'000 -76'305 53'402.14 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 4'000 -4'000 -200.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'509.25 7'000 -5'491 1'672.70 \n3099.02 Personalanlässe 1'248.90 11'100 -9'851 180.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 33'629.70 8'000 25'630 1'804.95 \n\nNachtragskredit für Rekrutierungskosten. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'696'755.78 2'021'800 -325'044 1'678'920.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'255.45 18'000 -1'745 15'389.08 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 19'183.05 28'000 -8'817 27'675.90 \n3100.08 Treibstoffe 673.86 1'000 -326 500.59 \n3100.19 Lehrmittel 338'590.85 377'700 -39'109 367'260.91 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'819.90 1'000 820 51.75 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'652.85 12'000 -1'347 1'082.95 \n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \n\nMensa \n5'298.85 10'000 -4'701 0.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'885.70 31'500 -5'614 23'694.70 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'919.95 4'000 -2'080 2'945.90 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 368.35 1'000 -632 458.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 636'925.74 717'800 -80'874 550'484.94 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 8'127.65 11'700 -3'572 14'460.40 \n3130.17 Veranstaltungen 6'113.25 18'600 -12'487 3'073.10 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'765.00 5'000 -1'235 4'385.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 225.25 300 -75 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 2'173.55 5'000 -2'826 8'061.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'520.75 12'000 -10'479 8'391.65 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 24'174.36 43'200 -19'026 36'390.07 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 3'121.86 10'000 -6'878 4'554.66 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 546'306.41 594'400 -48'094 540'103.10 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'812.85 60'000 -43'187 24'977.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 20'734.60 18'500 2'235 18'822.10 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 0.00 8'000 -8'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'105.70 33'100 -26'994 26'156.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'663'003.02 2'973'300 -310'297 2'599'744.83 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 206'438.40 415'700 -209'262 201'692.05 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 742'615.20 899'000 -156'385 815'105.05 \n\nVerzögerte Einführung verschiedener IT-Programme. \n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 42'358.10 43'000 -642 42'793.95 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 0 0 1'336.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n45 / 85 \n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 80'000.00 0 80'000 0.00 \n\nKosten für Hauswart. \n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 11'478.25 10'900 578 8'172.60 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 803'155.17 848'600 -45'445 829'421.28 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 308'277.01 287'400 20'877 235'786.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'680.89 7'700 -19 4'437.10 \n      \n4 Ertrag -23'597'781.08 -24'722'000 1'124'219 -23'119'814.95 \n\n42 Entgelte -710'566.58 -683'200 -27'367 -730'541.95 \n\n4230.01 Schulgelder -144'260.00 -144'200 -60 -139'300.00 \n4230.02 Kursgelder -5'430.00 -10'000 4'570 -6'190.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -19'006.00 -30'000 10'994 -23'306.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -70'725.00 -70'000 -725 -63'647.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -135'881.40 -100'000 -35'881 -170'084.10 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -277'717.19 -270'000 -7'717 -272'124.17 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -3'828.59 -8'000 4'171 -6'036.58 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -52'964.40 -51'000 -1'964 -49'743.60 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -754.00 0 -754 -110.00 \n      \n46 Transferertrag -22'861'214.50 -24'012'800 1'151'586 -22'363'273.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'114'737.00 -21'112'800 1'998'063 -19'294'323.00 \n\nDefinitive Abrechnung erst im Sommer 2022. \n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'746'477.50 -2'900'000 -846'478 -3'068'950.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n46 / 85 \n\n Gesellschaft 28'782'550.44 29'607'700 -825'150 28'019'340.66 \n\n      \n55 Soziale Dienste 15'054'899.10 16'356'200 -1'301'301 15'643'454.94 \n\n      \n3 Aufwand 28'844'477.26 32'098'200 -3'253'723 28'994'302.24 \n\n30 Personalaufwand 3'172'308.45 3'225'100 -52'792 3'085'102.22 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'675'373.75 2'712'400 -37'026 2'597'864.37 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 20'733.50 24'000 -3'267 20'521.10 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 218'182.75 222'700 -4'517 211'193.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 220'786.70 221'500 -713 216'857.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'799.30 18'200 -401 17'286.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n14'901.45 15'200 -299 14'491.75 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'531.00 6'400 -1'869 4'609.20 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 2'700 -2'700 2'277.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 420'157.63 545'700 -125'542 461'958.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 21'367.74 21'000 368 19'906.24 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 511.60 6'500 -5'988 3'818.80 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'144.15 1'600 544 900.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 144'240.85 152'600 -8'359 339'271.07 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'226.44 2'000 -774 1'276.33 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'582.90 14'200 383 14'060.00 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 157'560.00 250'000 -92'440 0.00 \n\nKonsumraum, der nicht erstellt worden ist. \n\n3160.01 Mietzinse 12'282.00 10'000 2'282 9'948.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'572.35 21'500 -4'928 14'135.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'387.85 2'100 1'288 2'109.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 46'281.75 64'200 -17'918 56'533.51 \n      \n36 Transferaufwand 24'741'878.98 27'784'700 -3'042'821 24'885'778.82 \n\nDer Transferaufwand ist sehr schwer budgetierbar. \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'698'270.65 1'930'000 -231'729 2'066'630.80 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n91'389.20 180'000 -88'611 45'084.65 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'090'025.45 1'250'000 -159'975 1'193'467.36 \n3636.55 Freizeitorganisationen 9'270.00 15'000 -5'730 9'340.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 13'328.00 18'300 -4'972 13'085.70 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 53'708.60 66'000 -12'291 51'320.35 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 62'810.00 69'200 -6'390 59'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n167'994.65 230'000 -62'005 236'905.95 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 71'933.80 62'600 9'334 60'474.65 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0.00 0 0 17'500.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 23'751.85 21'600 2'152 22'200.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n28'052.90 10'000 18'053 14'916.15 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.90 Caritas Graubünden 0.00 15'000 -15'000 15'000.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 16'606'023.32 19'000'000 -2'393'977 16'348'882.40 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'627'153.20 2'800'000 -172'847 2'442'832.18 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 659'943.15 650'000 9'943 946'126.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n47 / 85 \n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'268'727.88 1'250'000 18'728 1'145'735.13 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0.00 0 0 1'417.20 \n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 25'385.65 25'000 386 21'584.90 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0.00 0 0 483.75 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 54'121.20 70'000 -15'879 60'915.50 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 167'989.48 98'000 69'989 90'676.15 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0 400.00 \n\n3867.07 Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds 0.00 0 0 400.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 510'132.20 542'700 -32'568 561'062.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 239'861.65 242'100 -2'238 294'585.75 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 104'766.40 130'000 -25'234 96'207.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 5'000 -5'000 3'118.80 \n3920.01 Miete Räume 164'697.75 165'000 -302 164'818.10 \n3990.08 Versicherungsprämien 806.40 600 206 2'333.10 \n      \n4 Ertrag -13'789'578.16 -15'742'000 1'952'422 -13'350'847.30 \n\n42 Entgelte -6'810'670.06 -7'004'400 193'730 -5'804'501.73 \n\nDie Entgelte sind sehr schwer budgetierbar. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'882.60 -4'400 -9'483 -5'039.50 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -54'121.20 -70'000 15'879 -60'915.50 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -662'826.52 -700'000 37'173 -580'689.31 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600.00 0 -600 -2'964.55 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -20'875.55 -30'000 9'124 -57'325.25 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'573'429.77 -1'900'000 326'570 -1'210'283.74 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'261'489.75 -3'500'000 238'510 -3'115'823.66 \n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'223'444.67 -800'000 -423'445 -771'460.22 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'385.65 -25'000 -386 -21'584.90 \n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -25'385.65 -25'000 -386 -21'584.90 \n      \n46 Transferertrag -6'953'522.45 -8'712'600 1'759'078 -7'524'760.67 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'734'522.25 -4'800'000 65'478 -5'116'018.77 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -45'308.80 -44'400 -909 -43'590.40 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -33'162.80 -40'000 6'837 -26'473.50 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-1'907'040.00 -3'664'200 1'757'160 -2'150'258.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -73'488.60 -4'000 -69'489 -28'420.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -160'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n48 / 85 \n\n54 Gesundheit und Alter 12'930'631.37 12'593'200 337'431 11'409'925.41 \n\n      \n3 Aufwand 13'200'368.22 12'753'200 447'168 11'592'534.96 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'867.12 32'700 -28'833 3'903.17 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'416.27 2'500 -1'084 1'616.62 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18.15 1'000 -982 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 25'000 -25'000 0.00 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0.00 500 -500 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'250.00 2'300 -50 2'250.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 66.70 800 -733 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 100 -100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 116.00 500 -384 36.55 \n      \n36 Transferaufwand 12'969'523.50 12'500'300 469'224 11'359'613.09 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'356'279.15 6'300'000 56'279 5'762'906.10 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'846'469.10 4'343'000 503'469 3'754'292.35 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'736'591.50 1'832'300 -95'709 1'811'711.72 \n3636.57 Präventionsprojekte 10'183.75 5'000 5'184 10'702.92 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 226'977.60 220'200 6'778 229'018.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'393.50 13'800 2'594 12'879.50 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 199'938.75 195'800 4'139 205'539.20 \n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 10'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 45.35 0 45 0.00 \n      \n4 Ertrag -269'736.85 -160'000 -109'737 -182'609.55 \n\n46 Transferertrag -269'736.85 -160'000 -109'737 -182'609.55 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -269'736.85 -160'000 -109'737 -182'609.55 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n49 / 85 \n\n52 Sport 574'975.31 536'800 38'175 535'457.50 \n\n      \n3 Aufwand 662'096.61 638'400 23'697 613'230.20 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'569.51 24'300 8'270 16'740.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'444.15 6'100 344 7'067.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'175.25 1'500 -325 792.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 11'000 -9'200 3'932.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 398.00 800 -402 162.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 100 -100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'170.90 3'000 -829 2'986.10 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 13'841.81 0 13'842 0.00 \n\nProgramm "Gesund trotz(t) Corona". \n\n3190.17 Ehrung SportlerInnen 4'939.40 0 4'939 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 389'100.00 399'100 -10'000 382'314.15 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'500.00 15'500 0 11'337.60 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 373'600.00 383'600 -10'000 370'976.55 \n      \n39 Interne Verrechnungen 240'427.10 215'000 25'427 214'176.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'492.00 6'400 92 6'848.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 226'690.95 201'400 25'291 200'128.05 \n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 44.15 0 44 0.00 \n      \n4 Ertrag -87'121.30 -101'600 14'479 -77'772.70 \n\n42 Entgelte -17'629.30 -26'600 8'971 -39'667.70 \n\n4260.07 Elternbeiträge -7'465.00 -5'000 -2'465 -2'980.10 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -500.00 0 -500 -11'590.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -9'664.30 -21'600 11'936 -25'097.60 \n      \n46 Transferertrag -69'492.00 -75'000 5'508 -38'105.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'166.00 -13'000 2'834 -7'458.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -59'326.00 -62'000 2'674 -30'647.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n50 / 85 \n\n48 Schulzahnpflege 222'044.66 121'500 100'545 430'502.81 \n\n      \n3 Aufwand 1'210'276.01 1'316'000 -105'724 1'235'698.36 \n\n30 Personalaufwand 908'128.21 971'600 -63'472 941'736.42 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 759'677.10 810'300 -50'623 784'491.20 \n\nDie Zahnarztstelle war 4 Monate vakant. \n\n3040.01 Dienstkleider 1'340.16 1'500 -160 1'814.02 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 61'432.90 65'100 -3'667 63'535.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'005.95 73'600 -3'594 73'475.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'904.40 5'200 -296 5'069.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'197.70 4'500 -302 4'355.30 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 120.00 0 120 0.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'750.00 10'700 -4'950 8'995.00 \n3099.02 Personalanlässe 700.00 700 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 200'027.11 236'100 -36'073 195'876.79 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'485.98 6'000 -1'514 4'824.80 \n3100.07 Reinigungsmaterial 8'283.10 6'500 1'783 9'549.60 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 6'559.99 15'000 -8'440 4'869.61 \n3100.13 Zahnärztliches Material 15'554.90 25'000 -9'445 25'154.70 \n3100.14 Material für Prophylaxe 2'763.35 3'000 -237 1'928.75 \n3100.15 Zahnpflegemittel 1'710.03 2'000 -290 1'320.63 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'711.30 7'500 -3'789 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'119.25 12'500 619 11'117.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 33'423.10 32'000 1'423 23'360.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'612.85 16'000 -4'387 11'828.15 \n3160.01 Mietzinse 92'420.00 94'000 -1'580 93'970.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 554.30 5'000 -4'446 2'327.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 215.00 100 115 120.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'613.96 9'500 -3'886 5'505.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 102'120.69 108'300 -6'179 98'085.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 101'604.35 107'800 -6'196 97'525.20 \n3990.08 Versicherungsprämien 516.34 500 16 559.95 \n      \n4 Ertrag -988'231.35 -1'194'500 206'269 -805'195.55 \n\n42 Entgelte -839'917.75 -961'700 121'782 -661'487.35 \n\nWeniger Behandlungen wegen Corona, Ausfall Kieferorthopädin und unbesetzte Stelle Zahnärztin. \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -287'796.50 -350'000 62'204 -236'110.40 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -536'492.30 -600'000 63'508 -419'222.55 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -14'279.95 -8'700 -5'580 -5'500.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -1'349.00 -3'000 1'651 -654.40 \n      \n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -125'513.60 -210'000 84'486 -120'908.20 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -125'513.60 -210'000 84'486 -120'908.20 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n51 / 85 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 22'374'941.31 24'547'500 -2'172'559 20'436'329.60 \n\n      \n      \n      \n59 Leitung Departement BPU 161'955.16 207'300 -45'345 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 161'955.16 207'300 -45'345 0.00 \n\n30 Personalaufwand 113'858.15 162'000 -48'142 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 95'273.15 129'700 -34'427 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 7'682.40 10'400 -2'718 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 7'693.60 15'000 -7'306 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'531.85 2'000 -468 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n523.05 700 -177 0.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 550.70 4'000 -3'449 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 603.40 200 403 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'313.01 7'800 4'513 0.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'544.00 3'500 3'044 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 949.90 1'000 -50 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 991.90 1'000 -8 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 37.50 300 -263 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'789.71 1'000 2'790 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 35'784.00 37'500 -1'716 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'284.00 9'000 -1'716 0.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500.00 28'500 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n52 / 85 \n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 364'627.03 541'900 -177'273 469'285.37 \n\n      \n3 Aufwand 364'627.03 541'900 -177'273 469'285.37 \n\n30 Personalaufwand 354'068.45 515'400 -161'332 458'974.55 \n\nGeringerer Personalaufwand ist auf längere, krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 282'677.30 410'500 -127'823 380'751.05 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 18'000 -18'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'890.85 33'000 -10'109 30'717.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'387.90 45'000 -2'612 39'848.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'553.90 6'300 -1'746 5'532.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'558.50 2'300 -742 2'125.85 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'351.28 17'300 -15'949 1'752.82 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 61.48 2'200 -2'139 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 6'000 -6'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 49.00 1'000 -951 100.00 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 402.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 615.00 600 15 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 625.80 3'000 -2'374 710.42 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'207.30 9'200 7 8'558.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'006.00 4'000 6 3'258.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200.00 1'200 0 1'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 101.30 100 1 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n53 / 85 \n\n61 Wald und Alpen -405'241.09 548'000 -953'241 -458'833.67 \n\n      \n3 Aufwand 3'672'959.18 3'799'500 -126'541 3'407'852.00 \n\n30 Personalaufwand 1'374'822.32 1'450'700 -75'878 1'338'341.87 \n\nPersonalmutationen. \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'800.00 4'000 -200 1'590.50 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'096'313.55 1'155'000 -58'686 1'065'228.50 \n3040.01 Dienstkleider 15'884.12 16'000 -116 16'427.97 \n3042.01 Verpflegungszulagen 44'930.00 58'000 -13'070 48'825.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 86'609.85 85'600 1'010 84'259.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 97'074.60 100'000 -2'925 93'708.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'636.20 18'000 -364 17'894.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'064.80 6'100 -35 5'886.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'489.20 7'000 -1'511 4'519.85 \n3099.02 Personalanlässe 1'020.00 1'000 20 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'483'203.93 1'499'400 -16'196 1'414'686.57 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'324.58 5'000 -675 7'622.05 \n3100.08 Treibstoffe 45'009.90 45'000 10 39'659.84 \n3100.16 Materialeinkauf 100'279.66 117'000 -16'720 132'457.48 \n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0.00 0 0 21'937.20 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 27'200.95 44'000 -16'799 113'566.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 63'175.40 58'300 4'875 40'988.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 672'667.57 641'000 31'668 618'727.52 \n\nNachtragskredit (Bruttoprinzip): Diesen Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen auf dem Konto 4501.08 \n"Entnahme aus Fondskonten WuA" aus Fonds "Ersatzmassnahmen Trockenwiese Halda" gegenüber. \n\n3130.02 Telefongebühren 3'272.80 3'900 -627 3'302.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'469.25 15'000 -531 9'696.55 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 1'615.50 11'000 -9'385 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'319.95 3'700 -380 3'763.05 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'774.00 18'200 -2'426 17'306.90 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 429'868.69 438'000 -8'131 312'373.94 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 93'103.58 90'000 3'104 85'051.74 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'791.40 2'000 -209 2'396.10 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 0 0 452.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'430.00 5'300 130 4'695.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'900.70 2'000 -99 689.55 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 558'000.00 571'500 -13'500 441'800.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 417'600.00 420'300 -2'700 337'400.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 107'300.00 117'900 -10'600 104'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n33'100.00 33'300 -200 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 21'182.75 28'000 -6'817 17'350.25 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 16'047.25 20'000 -3'953 13'509.25 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'135.50 8'000 -2'865 3'841.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 235'750.18 249'900 -14'150 195'673.31 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'016.00 13'000 -984 12'416.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'185.35 0 1'185 462.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 831.50 2'000 -1'169 1'349.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 39'445.75 43'000 -3'554 25'133.15 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n54 / 85 \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'875.00 0 1'875 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0 36.55 \n3920.01 Miete Räume 90'100.00 90'100 0 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800.00 4'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 75'100.00 79'300 -4'200 57'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'396.58 17'700 -7'303 18'476.11 \n      \n4 Ertrag -4'078'200.27 -3'251'500 -826'700 -3'866'685.67 \n\n42 Entgelte -1'561'448.49 -983'000 -578'448 -1'234'550.75 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST 17'454.52 -3'500 20'955 -26'079.69 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -213'900.35 -244'000 30'100 -273'849.62 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -175'315.00 -60'000 -115'315 -68'389.10 \n\nMehreinnahmen infolge Verkauf eines Forstspezialfahrzeugs sowie von Christbäumen, Holzbänken usw. \n\n4250.08 Holzverkauf -1'022'600.05 -550'000 -472'600 -709'803.00 \n\nStarker Anstieg des Holzpreises im 2021 sowie steigende Nachfrage nach Sägereiholz und Brennholz. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'109.43 0 -2'109 0.00 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -46'242.75 -32'000 -14'243 -35'005.25 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -12'905.80 -9'000 -3'906 -9'702.00 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-38'519.40 -40'000 1'481 -28'747.40 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -6'178.25 -7'000 822 -6'029.61 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -61'131.98 -37'500 -23'632 -76'945.08 \n      \n43 Verschiedene Erträge -144'553.40 -137'000 -7'553 -194'469.85 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -112'566.20 -137'000 24'434 -194'469.85 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -31'987.20 0 -31'987 0.00 \n\nGrösseres Brennholzlager als im Vorjahr. \n\n      \n44 Finanzertrag -1'200'158.63 -1'053'500 -146'659 -981'550.85 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'200'158.63 -1'053'500 -146'659 -981'550.85 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -237'887.00 -200'000 -37'887 -200'000.00 \n\n4501.08 Entnahme aus Fondskonten WuA -37'887.00 0 -37'887 0.00 \n\nEinnahmen für "Ersatzmassnahmen Trockenwiese Halda". \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n(bish.4290.04) \n\n-200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n\n      \n46 Transferertrag -753'008.90 -745'000 -8'009 -1'074'574.57 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0.00 0 0 -131'361.03 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -141'809.60 -90'000 -51'810 -88'989.85 \n\nZusätzliche Beiträge aufgrund Fusionen mit Haldenstein und Maladers. \n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -20'701.00 -50'000 29'299 -53'278.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -473'561.00 -500'000 26'439 -672'430.10 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -37'668.30 -35'000 -2'668 -34'114.40 \n4632.03 Gemeinden -79'269.00 -70'000 -9'269 -94'401.19 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n55 / 85 \n\n49 Interne Verrechnungen -181'143.85 -133'000 -48'144 -181'539.65 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -150'219.85 -103'000 -47'220 -75'613.65 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -30'924.00 -30'000 -924 -105'926.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n56 / 85 \n\n76 Werkbetrieb 5'185'312.08 5'129'100 56'212 3'852'903.37 \n\n      \n3 Aufwand 12'548'612.13 12'321'000 227'612 11'084'201.78 \n\n30 Personalaufwand 4'197'446.83 4'537'000 -339'553 4'133'597.48 \n\nDies ist insbesondere auf längere, krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen. Dieser Minderaufwand wurde \nteilweise mit Mehraufwand für Aushilfen kompensiert. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'472'162.45 3'748'200 -276'038 3'427'805.10 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 6'934.00 18'000 -11'066 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 27'709.97 32'000 -4'290 26'873.23 \n3042.01 Verpflegungszulagen 6'912.00 7'000 -88 2'376.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 280'984.75 307'000 -26'015 276'497.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 320'508.10 334'200 -13'692 318'595.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 55'931.00 59'600 -3'669 56'725.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n19'229.55 21'000 -1'770 18'894.45 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 7'075.01 10'000 -2'925 5'830.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'907'880.10 6'659'700 248'180 6'019'086.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'333.23 23'000 2'333 30'644.52 \n3100.08 Treibstoffe 149'868.77 160'000 -10'131 132'503.96 \n3100.16 Materialeinkauf 567'494.84 650'000 -82'505 521'320.35 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 207'756.32 210'000 -2'244 196'850.01 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'003.44 15'000 -9'997 12'268.61 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 92'708.78 205'600 -112'891 156'744.05 \n\n4x4-Lieferwagen mit Brücke wurde noch nicht geliefert. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 23'006.44 25'000 -1'994 23'175.07 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 165'565.74 220'000 -54'434 166'444.76 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 6'850.20 15'000 -8'150 7'561.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 196'304.31 210'000 -13'696 199'454.69 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'494'997.66 1'800'000 -305'002 1'602'734.40 \n\nTiefere Ansätze der GEVAG konnten im Budget 2021 noch nicht berücksichtigt werden. Zudem sind dank \nAbfalltrennung geringere Abfallmengen zu verzeichnen. \n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 116'979.98 130'000 -13'020 119'822.79 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 2'265.99 30'000 -27'734 20'151.81 \n3137.01 Verkehrssteuern 67'716.25 70'000 -2'284 65'586.20 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 453'873.77 480'000 -26'126 463'309.98 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 19'120.05 30'000 -10'880 23'854.25 \n3140.15 Winterdienst 1'514'517.32 525'000 989'517 461'125.69 \n\nInsbesondere im Januar 2021 mussten Rekordmengen an Schnee im Rhein entsorgt werden. Allein für die \nSchneetriage aufgrund fehlender Schneedeponie entstanden Mehrkosten von rund Fr. 80'000. \n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 947'380.21 1'007'000 -59'620 1'021'029.03 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 33'415.55 55'000 -21'584 51'805.47 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 349'439.35 350'000 -561 317'590.43 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 40'026.65 35'100 4'927 39'641.19 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'299.39 7'000 -4'701 512.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'880.00 5'000 880 5'175.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'366.86 2'000 -633 1'744.94 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 218'709.00 200'000 18'709 178'036.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n57 / 85 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 279'706.65 356'400 -76'693 250'449.55 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200.00 0 4'200 4'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 9'600.00 46'800 -37'200 9'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900.00 11'100 1'800 8'700.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n251'706.65 243'500 8'207 228'349.55 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 1'300.00 0 1'300 0.00 \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n0.00 55'000 -55'000 0.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 374'191.44 0 374'191 0.00 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 374'191.44 0 374'191 0.00 \n\nMehreinnahmen infolge höheren Mengen von Spezialabfällen wie Metall, Karton, Papier usw. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 789'387.11 767'900 21'487 681'068.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 103'491.40 92'700 10'791 94'773.50 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 8'801.60 20'000 -11'198 10'327.20 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 7'419.00 6'000 1'419 6'420.40 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 6'796.00 2'000 4'796 1'282.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 102'901.05 70'000 32'901 45'817.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'491.60 10'000 -4'508 2'146.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'187.50 8'000 -2'813 4'500.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 79'060.57 75'000 4'061 70'336.30 \n3920.01 Miete Räume 304'200.00 304'200 0 264'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 30'900.00 45'400 -14'500 32'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 20'138.39 19'600 538 33'265.50 \n      \n4 Ertrag -7'363'300.05 -7'191'900 -171'400 -7'231'298.41 \n\n41 Regalien und Konzessionen -508'635.74 -452'500 -56'136 -495'796.19 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -29'934.25 -102'500 72'566 -44'501.35 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -432'555.95 -300'000 -132'556 -414'413.80 \n\nMehreinnahmen trotz Corona-Pandemie. \n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -46'145.54 -50'000 3'854 -36'881.04 \n      \n42 Entgelte -6'082'513.99 -5'982'000 -100'514 -5'713'822.56 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -554'700.69 -713'000 158'299 -563'318.31 \n\nMindereinnahmen aufgrund fehlender Grossanlässe wie Stadtfest, Schlagerparade und Fasnacht. \n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'880.00 0 -2'880 -2'400.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -546'974.94 -450'000 -96'975 -306'719.58 \n\nMehreinnahmen infolge höheren Mengen von Spezialabfällen wie Metall, Karton, Papier usw. \n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'787'462.71 -2'700'000 -87'463 -2'771'740.82 \n\nVor der Einführung des neuen Abfallbewirtschaftungsgesetztes per 01.01.2022 kauften Einwohner die noch \ngünstigeren Kehrichtsäcke auf Vorrat ein. \n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'089'427.11 -2'100'000 10'573 -1'984'728.73 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n58 / 85 \n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -58'696.65 0 -58'697 -68'030.00 \n\nTrotz neuer Abfallverordnung auf Bundesebene seit 01.01.2019, wonach Firmen mit über 250 Vollzeitstellen \nAbfälle auf dem freien Markt entsorgen können und somit von den Grundgebühren befreit werden, entsorgen \ngrössere Firmen weiterhin ihren Abfall bei der Stadt Chur. \n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -8'356.55 0 -8'357 0.00 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -483.76 -3'000 2'516 -150.33 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -21'051.58 -6'000 -15'052 -2'204.79 \n4270.03 Ordnungsbussen -12'480.00 -10'000 -2'480 -14'530.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 -13'282.45 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0.00 0 0 -13'282.45 \n      \n46 Transferertrag -28'737.37 -25'000 -3'737 -198'470.96 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0.00 0 0 -174'710.20 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -28'737.37 -25'000 -3'737 -23'760.76 \n      \n49 Interne Verrechnungen -743'412.95 -732'400 -11'013 -809'926.25 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -707'966.95 -652'400 -55'567 -686'139.25 \n\nMehreinnahmen für Winterdienst. \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -15'446.00 -60'000 44'554 -103'787.00 \n\nMit der Fusion im Zusammenhang stehende Arbeiten wie beispielswiese die Erneuerung des Moloks beim \nSchulhaus Haldenstein wurden noch nicht ausgeführt. \n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n59 / 85 \n\n86 Stadtgärtnerei 3'075'429.49 3'360'700 -285'271 3'001'155.31 \n\n      \n3 Aufwand 5'096'874.64 5'358'200 -261'325 4'983'098.16 \n\n30 Personalaufwand 2'314'682.60 2'395'800 -81'117 2'229'021.30 \n\nDies ist insbesondere auf längere, krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen. Dieser Minderaufwand wurde \nteilweise mit Mehraufwand für Aushilfen kompensiert. Zudem Personalmutationen. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'937'418.30 2'012'400 -74'982 1'857'222.75 \n3040.01 Dienstkleider 9'504.10 13'000 -3'496 12'061.35 \n3042.01 Verpflegungszulagen 276.00 0 276 168.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 155'528.65 168'800 -13'271 149'608.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 163'099.55 152'200 10'900 162'873.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'952.95 29'700 1'253 30'610.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'672.05 11'600 -928 10'247.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'159.20 6'000 -841 6'230.25 \n3099.02 Personalanlässe 2'071.80 2'100 -28 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'535'043.66 1'530'100 4'944 1'474'955.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'239.00 5'000 2'239 3'487.38 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 82'126.08 90'000 -7'874 79'283.44 \n3100.08 Treibstoffe 41'074.76 40'000 1'075 41'488.37 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 81'437.25 142'500 -61'063 141'640.50 \n\nE-Fahrzeug wurde im 2021 noch nicht geliefert. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 22'710.15 25'000 -2'290 24'686.90 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 45'743.00 60'000 -14'257 47'542.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 119'226.35 114'000 5'226 119'745.08 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'868.75 2'900 -31 2'935.05 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 8'412.65 10'000 -1'587 8'736.20 \n3137.01 Verkehrssteuern 9'078.85 10'000 -921 9'799.70 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'032'045.14 940'000 92'045 921'985.62 \n\nHöhere Aufwendungen für externe Aushilfen, für Schäden aus Vandalismus und für Unterhalt neuer Aussenraum \nKindergarten Herold. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'865.20 10'000 1'865 2'458.35 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 41'014.63 50'000 -8'985 41'378.26 \n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'684.00 2'500 -816 1'808.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'717.85 1'400 318 1'180.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 838'200.00 933'800 -95'600 780'700.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 223'300.00 223'700 -400 217'800.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 84'700.00 151'500 -66'800 82'600.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 469'400.00 509'100 -39'700 442'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n60'800.00 49'500 11'300 38'300.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 150'337.59 112'000 38'338 173'475.42 \n\n3511.03 Gräberfonds 150'337.59 112'000 38'338 173'475.42 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n60 / 85 \n\n39 Interne Verrechnungen 258'610.79 386'500 -127'889 324'945.54 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'998.30 97'700 -59'702 44'330.00 \n\nDie Ablösung des Sterberegisters und des Gräberverwaltungsprogramms durch CMI steht noch aus. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 900 -900 850.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 716.00 1'000 -284 924.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'995.00 10'000 995 9'344.15 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'985.00 3'000 985 2'551.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'735.55 70'000 -21'264 112'225.05 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'250.00 3'000 -1'750 812.50 \n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 114'300.00 159'500 -45'200 110'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'330.94 8'100 -769 10'208.84 \n      \n4 Ertrag -2'021'445.15 -1'997'500 -23'945 -1'981'942.85 \n\n42 Entgelte -1'046'162.14 -901'500 -144'662 -1'003'889.24 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'208.00 -2'000 -208 -2'400.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -28'962.63 -38'000 9'037 -13'504.20 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -366'786.07 -344'500 -22'286 -348'121.89 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -261'440.95 -177'000 -84'441 -259'013.35 \n\nMehreinnahmen für Grabpflegeverträge (Vorauszahlungen für 20 Jahre). \n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) -24.80 0 -25 -275.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -104'439.05 -110'000 5'561 -124'956.98 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -282'300.64 -230'000 -52'301 -255'617.82 \n      \n44 Finanzertrag -31'191.00 -30'000 -1'191 -18'152.71 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -31'191.00 -30'000 -1'191 -18'152.71 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -123'551.30 -120'000 -3'551 -100'221.83 \n\n4511.03 Gräberfonds -123'551.30 -120'000 -3'551 -100'221.83 \n      \n46 Transferertrag 0.00 0 0 -34'215.77 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0.00 0 0 -34'215.77 \n      \n49 Interne Verrechnungen -820'540.71 -946'000 125'459 -825'463.30 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -815'349.71 -946'000 130'650 -814'559.30 \n\nWeniger Aufwand für Rasenpflegearbeiten usw. für Sport- und Eventanlagen Obere Au. \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -5'191.00 0 -5'191 -10'904.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n61 / 85 \n\n Tiefbaudienste 11'848'504.12 11'892'400 -43'896 11'291'483.74 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 4'107'144.47 3'633'100 474'044 3'579'852.67 \n\n      \n3 Aufwand 4'297'714.47 3'768'600 529'114 3'742'668.82 \n\n30 Personalaufwand 506'884.75 551'300 -44'415 677'521.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 414'493.40 451'700 -37'207 559'054.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'219.65 36'700 -3'480 44'840.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'370.90 49'100 -729 61'770.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'045.20 6'800 -755 8'775.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'255.60 2'500 -244 3'081.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'500.00 2'500 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 316'023.34 276'500 39'523 305'802.57 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 34'423.71 35'000 -576 43'958.72 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'162.10 5'000 162 2'388.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'450.15 10'000 450 13'450.15 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 243'157.76 200'000 43'158 215'926.52 \n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'829.15 10'000 829 14'875.85 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'049.72 2'000 50 2'049.72 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'756.20 5'000 -244 5'703.15 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 1'147.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 877.50 1'500 -623 1'406.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'317.05 4'000 317 4'896.41 \n      \n36 Transferaufwand 3'378'977.40 2'852'100 526'877 2'653'824.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 50'277.40 43'400 6'877 29'924.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 3'328'700.00 2'808'700 520'000 2'623'900.00 \n\nCorona-Nachtragskredit pro 2021. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 95'828.98 88'700 7'129 105'520.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 35'664.35 28'600 7'064 37'716.30 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000.00 2'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'164.63 1'100 65 10'804.15 \n      \n4 Ertrag -190'570.00 -135'500 -55'070 -162'816.15 \n\n42 Entgelte 0.00 -500 500 -3'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -500 500 -3'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0 -24'816.15 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 0 0 -24'816.15 \n      \n49 Interne Verrechnungen -190'570.00 -135'000 -55'570 -135'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -55'570.00 0 -55'570 0.00 \n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000.00 -135'000 0 -135'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n62 / 85 \n\n72 Tiefbau 7'550'581.81 7'930'400 -379'818 7'486'375.57 \n\n      \n3 Aufwand 8'165'842.26 8'490'400 -324'558 7'904'024.81 \n\n30 Personalaufwand 1'034'462.10 1'154'300 -119'838 1'036'909.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 870'657.70 967'700 -97'042 868'815.40 \n\nPersonalmutationen. \n\n3040.01 Dienstkleider 4'491.20 3'000 1'491 2'992.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'002.75 78'100 -8'097 69'723.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 69'433.10 82'100 -12'667 74'178.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'001.80 16'000 -1'998 14'521.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'817.95 5'400 -582 4'781.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'057.60 2'000 -942 1'895.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'612'576.41 1'719'500 -106'924 1'567'655.31 \n\n3100.08 Treibstoffe 1'869.34 2'000 -131 1'907.63 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'960.00 5'000 1'960 2'879.75 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 29'730.00 25'000 4'730 18'270.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'974.15 3'000 -1'026 2'573.60 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 235'653.76 250'000 -14'346 280'671.80 \n3137.01 Verkehrssteuern 43.45 600 -557 616.95 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 825'488.83 825'000 489 748'672.85 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 212'276.65 250'000 -37'723 211'748.64 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n195'655.04 225'000 -29'345 159'922.89 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 95'089.32 125'000 -29'911 109'442.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'179.70 400 780 447.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'582.00 3'000 -418 1'407.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'385.00 2'500 885 3'145.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 689.17 1'000 -311 25'949.15 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'335'500.00 4'407'200 -71'700 4'151'594.00 \n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0.00 0 0 146'394.00 \n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'119'300.00 4'150'400 -31'100 3'780'400.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 189'400.00 256'800 -67'400 186'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 0 0 4'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n26'800.00 0 26'800 33'900.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'183'303.75 1'209'400 -26'096 1'147'866.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 109'113.45 115'000 -5'887 108'162.55 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 13'227.20 5'000 8'227 5'084.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 105'185.05 70'000 35'185 173'620.85 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'572.95 8'000 -4'427 10'795.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 21'000.00 20'000 1'000 22'500.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 10'819.50 30'000 -19'181 15'094.20 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 1'420.00 3'000 -1'580 3'607.50 \n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 832'700.00 863'900 -31'200 737'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 24'365.60 32'600 -8'234 9'901.40 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n63 / 85 \n\n4 Ertrag -615'260.45 -560'000 -55'260 -417'649.24 \n\n42 Entgelte -184'013.30 -140'000 -44'013 -56'751.89 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -181'244.50 -140'000 -41'245 -54'068.29 \n\nMehr Bestellungen von Bauleitungsressourcen von der IBC. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'768.80 0 -2'769 -2'683.60 \n      \n43 Verschiedene Erträge -215'712.15 -125'000 -90'712 -125'744.60 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -215'712.15 -125'000 -90'712 -125'744.60 \n      \n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0 -13'148.75 \n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung 0.00 0 0 -13'148.75 \n      \n49 Interne Verrechnungen -215'535.00 -280'000 64'465 -222'004.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -215'535.00 -250'000 34'465 -222'004.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0.00 -30'000 30'000 0.00 \n\nAbrechnung über 70 Tiefbaudienste Leitung, Kto. 4910.99: Fr. 55'570. \n\n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n64 / 85 \n\n74 Vermessung -94'431.28 1'200 -95'631 36'683.21 \n\n      \n3 Aufwand 1'111'489.65 1'143'200 -31'710 1'145'518.09 \n\n30 Personalaufwand 710'380.10 726'200 -15'820 714'669.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 589'607.45 603'200 -13'593 597'842.15 \n3040.01 Dienstkleider 1'923.00 3'000 -1'077 2'028.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'338.30 49'000 -1'662 47'344.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'657.20 54'700 -43 52'995.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'471.35 10'000 -529 10'001.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'242.80 3'300 -57 3'292.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'140.00 3'000 1'140 1'166.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 241'452.10 217'100 24'352 258'939.79 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'241.95 2'400 -158 1'938.19 \n3100.16 Materialeinkauf 8'542.85 8'000 543 7'838.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 23'477.20 23'300 177 71'029.30 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'689.95 1'500 190 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 192'773.00 170'000 22'773 164'725.20 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3137.01 Verkehrssteuern 601.00 600 1 601.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 8'661.95 5'000 3'662 7'311.25 \n3160.01 Mietzinse 1'535.40 2'000 -465 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 502.30 2'000 -1'498 2'331.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'370.00 1'300 70 1'320.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 56.50 1'000 -944 1'845.40 \n      \n39 Interne Verrechnungen 159'657.45 199'900 -40'243 171'908.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 59'457.70 99'500 -40'042 67'115.90 \n\nZwei Informatikprojekte konnten im 2021 nicht umgesetzt werden. \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'173.25 4'000 -1'827 5'457.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 21'687.50 20'000 1'688 20'812.50 \n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'739.00 4'800 -61 6'923.05 \n      \n4 Ertrag -1'205'920.93 -1'142'000 -63'921 -1'108'834.88 \n\n42 Entgelte -852'455.83 -880'000 27'544 -727'997.42 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -205'825.00 -235'000 29'175 -186'497.40 \n4210.16 Leitungskataster -168'566.45 -180'000 11'434 -153'313.55 \n4210.17 Bauvermessung -262'570.57 -260'000 -2'571 -197'012.71 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -100'383.30 -95'000 -5'383 -89'270.67 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-115'110.51 -110'000 -5'111 -101'903.09 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -134'228.60 -80'000 -54'229 -126'652.36 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -134'228.60 -80'000 -54'229 -126'652.36 \n \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -219'236.50 -182'000 -37'237 -254'185.10 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -219'236.50 -182'000 -37'237 -254'185.10 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n65 / 85 \n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'436'055.79 7'305'000 131'056 7'821'076.33 \n\n30 Personalaufwand 1'088'947.02 1'179'500 -90'553 1'090'090.19 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 883'470.10 956'600 -73'130 891'120.00 \n\nEine Elektrikerstelle konnte nicht besetzt werden. \n\n3040.01 Dienstkleider 5'888.82 6'000 -111 3'420.79 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'494.05 78'000 -6'506 71'549.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 86'897.40 92'200 -5'303 84'879.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'197.40 15'700 -1'503 14'920.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'868.45 5'300 -432 4'910.00 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 22'130.80 25'700 -3'569 19'289.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'646'949.40 3'529'600 117'349 3'446'420.48 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'271.32 38'000 2'271 36'862.42 \n3100.08 Treibstoffe 795.11 2'000 -1'205 1'905.05 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 224'489.44 280'000 -55'511 246'160.39 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 95'870.16 110'000 -14'130 66'852.95 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 849'096.17 735'000 114'096 826'159.76 \n3120.06 Erdgas 312'928.14 230'000 82'928 276'666.29 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 159'166.36 170'000 -10'834 119'072.99 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 71'464.57 82'000 -10'535 87'805.46 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 98'595.17 99'000 -405 94'969.81 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n184'416.84 190'000 -5'583 110'138.81 \n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 400 -400 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 607'440.83 610'000 -2'559 461'185.47 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 105'124.33 100'000 5'124 86'872.14 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'992.70 7'000 -4'007 3'649.73 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 740'631.61 720'000 20'632 875'109.09 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 486.15 3'000 -2'514 2'340.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'280.00 2'500 780 2'064.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'691.50 5'000 -309 3'396.47 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 678'100.00 689'000 -10'900 850'289.62 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 678'100.00 647'500 30'600 559'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 0 0 14'164.05 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0.00 41'500 -41'500 277'125.57 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 506'667.23 401'200 105'467 1'009'238.40 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 506'667.23 256'700 249'967 858'138.30 \n\nAus der Fusionsbilanz Haldenstein konnte per 1.1.2021 ein Betrag von Fr. 370'932.35 zusätzlich übernommen \nwerden. \n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \nKlärschlammtrocknung \n\n0.00 144'500 -144'500 151'100.10 \n\nFür den künftigen Abbruch der TRAC-Anlage braucht es keine weiteren Einlagen, denn die aktuelle Gesamt-\nEinlage reicht aus. \n\n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n66 / 85 \n\n36 Transferaufwand 478'107.00 498'000 -19'893 475'038.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 478'107.00 498'000 -19'893 475'038.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'037'285.14 1'007'700 29'585 949'999.64 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 81'739.15 80'500 1'239 76'794.35 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 215'535.00 250'000 -34'465 222'004.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 82'295.55 57'000 25'296 66'695.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 82'363.80 48'000 34'364 72'669.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'062.50 10'000 1'063 10'562.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 8'095.35 5'000 3'095 886.15 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 263'800.00 258'900 4'900 199'000.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000 0 150'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 135'000 0 135'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'393.79 13'300 -5'906 16'388.64 \n      \n4 Ertrag -7'436'055.79 -7'305'000 -131'056 -7'821'076.33 \n\n42 Entgelte -6'452'074.39 -6'504'000 51'926 -6'380'575.18 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'124'869.79 -6'199'000 74'130 -6'057'355.22 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -325'811.74 -305'000 -20'812 -323'154.96 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'392.86 0 -1'393 -65.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0 -32'506.83 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 0 0 -32'506.83 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 -331'718.77 \n\n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) 0.00 0 0 -331'718.77 \n      \n46 Transferertrag -983'981.40 -796'000 -187'981 -1'071'815.55 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -983'981.40 -796'000 -187'981 -1'071'815.55 \n\nEs wurde mehr investiert, entsprechend erhöhte sich der Betriebsbeitrag der Gemeinden. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen 0.00 -5'000 5'000 -4'460.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 -5'000 5'000 -4'460.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n67 / 85 \n\n79 Geoinformatik 285'209.12 327'700 -42'491 188'572.29 \n\n      \n3 Aufwand 529'619.35 544'200 -14'581 482'309.73 \n\n30 Personalaufwand 407'068.70 365'200 41'869 358'156.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 337'890.00 300'000 37'890 293'441.75 \n\nPersonalmutationen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'292.85 24'500 2'793 23'595.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'697.40 34'200 497 34'705.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'326.50 4'800 527 4'798.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'861.95 1'700 162 1'615.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 65'750.40 64'600 1'150 62'421.95 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 51'465.90 50'000 1'466 60'531.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'088.25 10'000 88 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'031.00 500 1'531 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 506.00 1'000 -494 421.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 625.00 600 25 600.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'034.25 2'000 -966 869.25 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'600.00 20'000 600 19'539.88 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'600.00 20'000 600 19'539.88 \n      \n39 Interne Verrechnungen 36'200.25 94'400 -58'200 42'191.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'121.20 80'300 -58'179 28'091.55 \n\nZwei Projekte konnten im 2021 nicht umgesetzt werden. \n\n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 600.00 600 0 700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 79.05 100 -21 0.00 \n      \n4 Ertrag -244'410.23 -216'500 -27'910 -293'737.44 \n\n42 Entgelte -149'347.73 -117'000 -32'348 -137'762.19 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -149'347.73 -117'000 -32'348 -137'762.19 \n\nEs gab mehr Aufträge von Gemeinden und der IBC. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -95'062.50 -99'500 4'438 -155'975.25 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -95'062.50 -99'500 4'438 -123'656.25 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0.00 0 0 -32'319.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n68 / 85 \n\n Hochbaudienste 2'863'804.03 3'311'200 -447'396 2'830'190.65 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 693'146.13 602'600 90'546 650'578.97 \n\n      \n3 Aufwand 693'146.13 602'600 90'546 650'578.97 \n\n30 Personalaufwand 559'997.00 462'300 97'697 484'636.75 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 17'887.20 15'000 2'887 15'960.90 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 446'840.90 368'100 78'741 374'156.15 \n\nBei der Budgetierung war das Konzept mit der Stelle des Stadtarchitekten noch nicht bekannt. Eine \nFalschbuchung konnte rückwirkend nicht mehr korrigiert werden. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 12'479.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'998.45 29'500 6'498 30'994.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 50'312.65 40'600 9'713 41'500.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'491.80 5'700 792 6'058.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'466.00 2'000 466 2'126.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 1'400 -1'400 1'360.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'804.68 37'100 -10'295 34'500.72 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'935.22 15'000 -4'065 16'727.91 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'214.50 2'000 -786 1'989.95 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'509.00 8'000 -491 7'802.85 \n3160.01 Mietzinse 5'635.61 8'000 -2'364 6'038.26 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 59.15 2'000 -1'941 48.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'330.00 1'100 230 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 121.20 1'000 -879 813.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 106'344.45 103'200 3'144 131'441.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'937.50 30'800 3'138 30'641.50 \n3920.01 Miete Räume 70'500.00 70'500 0 99'000.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 106.95 100 7 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n69 / 85 \n\n81 Hochbau 856'091.58 786'300 69'792 704'307.65 \n\n      \n3 Aufwand 920'686.73 881'300 39'387 695'089.40 \n\n30 Personalaufwand 584'720.25 561'700 23'020 528'043.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 491'988.95 469'200 22'789 441'765.75 \n\nPersonalmutationen. \n\n3040.01 Dienstkleider 0.00 200 -200 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'734.05 37'800 1'934 35'638.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'461.25 44'200 -1'739 40'808.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'828.00 7'800 28 7'396.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'708.00 2'500 208 2'434.15 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 249'091.28 208'700 40'391 80'224.45 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 0 0 8.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'587.05 2'500 -913 1'989.95 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'577.15 4'500 77 50'921.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 235'860.03 190'000 45'860 19'094.95 \n\nNachtragskredite für Altlastenuntersuchungen ehemalige Kehrrichtdeponien in der Oberen Au und in Masans. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'542.20 5'000 -1'458 4'360.80 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0.00 0 0 513.35 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 847.35 2'000 -1'153 1'079.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'677.50 2'700 -23 2'255.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 86'875.20 110'900 -24'025 86'821.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 38'112.35 41'400 -3'288 34'337.70 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'145.15 6'000 -4'855 4'578.90 \n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'017.70 16'900 -9'882 7'304.40 \n      \n4 Ertrag -64'595.15 -95'000 30'405 9'218.25 \n\n42 Entgelte -40'000.00 0 -40'000 0.00 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -40'000.00 0 -40'000 0.00 \n\nEntschädigung für die Durchführung des Gesamtleisterwettbewerbes im Auftrag der Stadthalle Chur AG. \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -24'595.15 -95'000 70'405 9'218.25 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -24'595.15 -95'000 70'405 9'218.25 \n\nEs erfolgten weniger Kreditfreigaben und entsprechend konnten weniger Projektvorlaufkosten umgebucht \nwerden. \n\n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n70 / 85 \n\n82 Bausekretariat -232'908.81 -163'200 -69'709 -166'926.37 \n\n      \n3 Aufwand 1'068'376.54 953'800 114'577 835'405.17 \n\n30 Personalaufwand 863'107.80 817'500 45'608 710'802.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 715'560.80 675'800 39'761 583'521.95 \n\nPersonalmutationen. \n\n3040.01 Dienstkleider 778.00 1'000 -222 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 58'148.90 55'600 2'549 49'063.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'149.75 70'400 2'750 65'034.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'510.45 10'900 610 9'831.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'959.90 3'800 160 3'350.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 106'256.44 30'700 75'556 35'559.06 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'847.39 2'000 8'847 2'701.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 76'732.80 20'000 56'733 23'322.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 14'335.45 2'000 12'335 3'875.49 \n\nNachtragskredite. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'249.90 3'000 -1'750 2'987.12 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 295.90 1'500 -1'204 208.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'795.00 2'200 595 2'464.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 99'012.30 105'600 -6'588 89'043.96 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 47'001.25 52'800 -5'799 37'702.26 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'347.00 2'000 -653 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'500.00 10'000 500 10'750.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 764.05 1'400 -636 1'191.70 \n      \n4 Ertrag -1'301'285.35 -1'117'000 -184'285 -1'002'331.54 \n\n41 Regalien und Konzessionen -61'494.00 -50'000 -11'494 -41'050.64 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -61'494.00 -50'000 -11'494 -41'050.64 \n      \n42 Entgelte -859'841.35 -812'000 -47'841 -726'840.90 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -23'825.00 -40'000 16'175 -22'215.00 \n4210.06 Reversgebühren -46'314.75 -60'000 13'685 -59'928.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -789'101.60 -700'000 -89'102 -642'997.90 \n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -600.00 -7'000 6'400 -1'200.00 \n4270.01 Bussen 0.00 -5'000 5'000 -500.00 \n      \n44 Finanzertrag -154'950.00 -30'000 -124'950 -9'440.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -154'950.00 -30'000 -124'950 -9'440.00 \n\nDie Mieteinnahmen sind schwierig zu budgetieren. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -225'000.00 -225'000 0 -225'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'000 0 -175'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -50'000.00 -50'000 0 -50'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n71 / 85 \n\n84 Stadtentwicklung 1'140'983.18 1'525'000 -384'017 1'222'570.87 \n\n      \n3 Aufwand 1'195'983.18 1'635'000 -439'017 1'246'060.87 \n\n30 Personalaufwand 600'116.45 971'100 -370'984 851'254.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 507'048.45 809'500 -302'452 715'111.55 \n\nPersonalmutationen und Vakanzen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'669.60 65'800 -25'130 58'996.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'233.70 78'000 -35'766 61'175.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'371.00 13'300 -5'929 11'942.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'793.70 4'500 -1'706 4'028.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 494'998.08 555'900 -60'902 296'078.02 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 0 0 2.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'989.95 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 23'902.73 30'000 -6'097 16'857.35 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 467'064.55 520'000 -52'935 275'772.57 \n\nEs wurden nicht alle Anträge durch den Stadtrat genehmigt (Drittaufträge für Masterplan Energie und Klima). \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 133.45 1'200 -1'067 15.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'977.00 1'700 277 1'440.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'920.35 1'000 920 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 100'868.65 108'000 -7'131 98'728.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'613.05 46'700 -7'087 34'779.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 12'780.25 10'000 2'780 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'187.50 14'000 -2'813 26'437.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 187.85 200 -12 411.35 \n      \n4 Ertrag -55'000.00 -110'000 55'000 -23'490.00 \n\n42 Entgelte -11'000.00 -70'000 59'000 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -30'000 30'000 0.00 \n\nIm Berichtsjahr keine Auf- oder Einzonungen mit einem Mehrwertausgleich. \n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -11'000.00 -40'000 29'000 0.00 \n\nIm Berichtsjahr nur 2 Quartierpläne mit Gebühren. \n\n      \n      \n46 Transferertrag -4'000.00 0 -4'000 -23'490.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -4'000.00 0 -4'000 -23'490.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -40'000.00 -40'000 0 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -40'000.00 -40'000 0 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n72 / 85 \n\n85 Freiraumplanung 406'491.95 560'500 -154'008 419'659.53 \n\n      \n3 Aufwand 415'538.95 590'500 -174'961 419'659.53 \n\n30 Personalaufwand 255'567.25 311'800 -56'233 289'860.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 208'156.45 238'100 -29'944 242'878.60 \n\nPersonalmutationen. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 7'523.00 26'900 -19'377 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 0.00 500 -500 239.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'454.00 19'200 -1'746 19'594.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 17'776.90 21'800 -4'023 21'744.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'468.65 4'000 -531 4'066.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'188.25 1'300 -112 1'338.10 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 104'871.85 195'100 -90'228 67'282.08 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'249.30 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 94'422.20 190'000 -95'578 64'602.88 \n\nInfolge Personalmutationen weniger Aufträge an Externe. \n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 9'046.80 0 9'047 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 184.50 1'000 -816 349.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'083.35 1'100 -17 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 135.00 1'000 -865 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 55'099.85 83'600 -28'500 62'517.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'278.05 39'500 -9'222 26'931.70 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 400.00 0 400 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'388.00 16'000 -14'612 4'500.25 \n\nDie budgetierten Aufträge an die Vermessung hängen direkt mit der Anzahl ausgelöster Projekte zusammen \n(siehe Konto 85.3131.01). \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 532.35 2'000 -1'468 2'298.95 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'437.50 5'000 -3'563 7'500.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 63.95 100 -36 286.15 \n      \n4 Ertrag -9'047.00 -30'000 20'953 0.00 \n\n49 Interne Verrechnungen -9'047.00 -30'000 20'953 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -9'047.00 -30'000 20'953 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2021 Budget 2021 Abweichung Rechnung 2020 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n73 / 85 \n\n90 Grundbuchamt -719'449.51 -443'100 -276'350 -549'855.17 \n\n      \n3 Aufwand 812'830.41 787'100 25'730 803'723.68 \n\n30 Personalaufwand 574'792.30 565'300 9'492 537'840.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 480'342.70 472'700 7'643 452'389.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'591.50 37'900 692 35'513.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'729.35 46'800 929 43'089.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'021.65 3'000 22 2'878.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'646.45 2'600 46 2'494.85 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'160.65 2'000 161 1'474.90 \n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 67'268.35 73'400 -6'132 62'240.50 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'222.05 8'000 222 8'447.25 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'588.30 12'000 -412 4'168.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 0.00 200 -200 109.25 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 71.00 500 -429 66.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 160.00 100 60 60.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 637.00 3'000 -2'363 2'800.00 \n      \n36 Transferaufwand 62'039.00 35'000 27'039 81'142.63 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 62'039.00 35'000 27'039 81'142.63 \n      \n39 Interne Verrechnungen 108'730.76 113'400 -4'669 122'499.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 81'909.75 86'600 -4'690 95'784.85 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 821.01 800 21 715.10 \n      \n4 Ertrag -1'532'279.92 -1'230'200 -302'080 -1'353'578.85 \n\n42 Entgelte -1'525'567.32 -1'222'200 -303'367 -1'347'026.25 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'393'211.95 -1'130'000 -263'212 -1'186'415.33 \n\nDeutliche Zunahme der Rechtsgeschäfte wie Eigentumsabtretungen von Eltern an ihre Nachkommen usw. \n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -121'072.32 -81'000 -40'072 -150'602.87 \n\nWeitere Zunahme des Handels mit Ferienwohnungen in den Gemeinden Arosa, Tschiertschen, Praden und St. \nPeter während der Corona-Pandemie. \n\n4260.08 Parteikosten 0.00 -200 200 -109.25 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'283.05 -11'000 -283 -9'898.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -6'712.60 -8'000 1'287 -6'552.60 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -6'712.60 -8'000 1'287 -6'552.60 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n75 / 85 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen \n\n 64'864 49'742  \n\n       \n\n  DEPARTEMENT FWS  28'974 26'132  \n\n 11 Stadtkanzlei  500 3'500  \n\n       \n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n24'400 500 3'500 9'800 \n\n       \n 23 Finanzen und Steuern  -1'250 -1'250  \n\n       \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 -1'250 5'000 \n5850.01                        23.9040 Dotationskapital GEVAG Liberierung aus \n\nNeubewertung \n14'834 8'000 14'834 14'834 \n\n6890.01                        23.9041 Dotationskapital GEVAG Verrechnung \nNeubewertung \n\n-14'834 -8'000 -14'834 -14'834 \n\n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  7'334 3'506  \n\n       \n5040.01                        25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 300 150 0 155 \n6340.01                        25.9071 Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC -134 0 0 -134 \n5040.01                        25.9072 Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 134 134 - - \n5040.01                        25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 2'000 250 67 1'429 \n5040.01                        25.9300 Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss \n\nHaldenstein) \n1'756 1'000 556 1'335 \n\n6300.01                        25.9301 Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund -615 -350 -214 -485 \n6310.01                        25.9302 Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton -615 -350 -65 -336 \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung 5'800 930 160 352 \n  - davon Büroraumplanung: Planung 100    \n  - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652    \n\n  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450    \n  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 4'598    \n5040.01                        25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 100 0 34 88 \n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568 100 65 65 \n5040.01                        25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2'500 400 - - \n5040.01                        25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 4'300 2'800 2'902 3'903 \n6310.01                        25.9161 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. \n\nDachsanierung, Einnahmen \n0 0 -38 -38 \n\n5040.01                        25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 1'050 0 22 940 \n5040.01                        25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \n\nESF 2026 \n1'700 570 - - \n\n6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / \nSanierung für ESF 2026 \n\n-300 0 - - \n\n5040.01                        25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 150 0 8 152 \n5040.01                        25.9200 Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 200 0 8 207 \n5040.01 25.9… "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort 1'500 500 - - \n5040.01 25.9… Haldenstein, Liegenschaften VV 0 500 - - \n5040.01 25.9… Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau \n\n(Sanierung) \n1'500 500 - - \n\n5040.01 25.9… Kultur- und Versammlungsraumkonzept 0 100 - - \n5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung \n\nnach Strategie Check \n6'000 100 - - \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  3'735 2'209  \n\n       \n5040.01                        28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 85 30 0 52 \n5040.01                        28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 1'100 500 0 0 \n  - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: \n\nPlanung \n100    \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n76 / 85 \n\n  - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: \nUmsetzung \n\n1'000    \n\n5200.01                        28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-\nTicketing \n\n165 65 50 94 \n\n5040.01                        28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 900 300 757 779 \n5060.01                        28.9295 Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - \n\nRossbodenstrasse \n60 0 69 69 \n\n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \nObere Au \n\n250 50 25 119 \n\n5040.01                        28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 3'200 0 1 3'225 \n5040.01                        28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau \n\nSpielplatz \n116 100 88 99 \n\n5040.01                        28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie \nSchwimmerbecken \n\n1'250 1'100 561 577 \n\n5040.01                        28.9460 Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung 350 300 346 346 \n5040.01                        28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, \n\nMaterial u. Lagerraum \n230 30 0 200 \n\n5040.01                        28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV \nAnschluss Energiehub \n\n250 250 234 234 \n\n5040.01                        28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 350 350 78 78 \n5040.01                        28.9… Anpassung Gastro Sportrestaurant 160 160 - - \n5060.01 28.9… Obere Au Sanierung Sauna/Mobile Sauna  0 250 - - \n5060.01 28.9… Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 250 - - \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  17'765 17'823  \n\n       \n5040.01                        28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite \n\nMasterplan \n1'310 50 0 1'296 \n\n5030.01                        28.9185 Platzbereich Piazza 500 40 0 426 \n5030.01                        28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 300 0 -23 265 \n5030.01                        28.9280 Löschwasserleitung 500 100 0 305 \n5040.01                        28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 100 35 0 70 \n5040.01                        28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930 18'000 19'100 24'880 \n6310.01                        28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH -1'200 -2'000 -720 -960 \n6310.01                        28.9362 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag \n\nRasen \n-3'440 0 -1'290 -1'290 \n\n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 60 0 75 \n5060.01                        28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 250 100 6 135 \n5030.01                        28.9500 Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. \n\n1. Et. \n200 30 0 146 \n\n5620.01                        28.9510 Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung 750 750 750 750 \n5040.01                        28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 30'000 300 - - \n  - davon Obere Au, Totalsanierung \n\nHallenbadgebäude: Planung \n500    \n\n  - davon Obere Au, Totalsanierung \nHallenbadgebäude: Umsetzung \n\n29'500    \n\n5040.01 28.9… Eventplatz, WC-Anlage 450 300 - - \n       \n 14 Informatik  890 344  \n\n       \n5200.01                        14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 230 50 16 188 \n5200.01                        14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 490 100 7 376 \n5200.01                        14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 750 250 68 68 \n5200.01                        14.9120 Anpassung und Erweiterung Schulinformatik \n\nGBC \n240 120 236 236 \n\n5200.01                        14.9130 Elektronisches Baugesuchs-Portal 204 0 17 17 \n5200.01                        14.9020 GEVER, 2. Etappe 500 70 0 293 \n5200.01 14.9… Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit \n\nElternzugang \n150 100 - - \n\n5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform 800 200 - - \n       \n 53 Feuerwehr  0 0  \n\n       \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n77 / 85 \n\n  DEPARTEMENT BGK  8'625 3'477  \n       \n 40 Stadtschule  8'425 3'477  \n\n       \n5060.01                        40.9350 Giacometti, neue Beachvolley- und \n\nBasketballanlage \n100 150 104 104 \n\n5040.01                        40.9310 SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung 950 0 55 1'034 \n5040.01                        40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11'700 3'000 1'463 2'075 \n5040.01                        40.9340 SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 100 100 104 104 \n5040.01                        40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 2'900 200 52 52 \n  - davon Projektierung 210    \n  - davon Umsetzung 2'690    \n5040.01                        40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 2'400 0 0 1'744 \n6310.01                        40.9221 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle, \n\nKantonsbeitrag \n  -43 -43 \n\n5040.01                        40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse 88'805 4'000 1'104 3'940 \n6310.01 40.9… Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK \n\nBeitrag \n-3'900    \n\n5040.01                        40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 1'200 0 3 1'301 \n5060.01                        40.9410 SH Rheinau, neues Schulmobiliar 128 130 129 129 \n5040.01                        40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'600 0 1 1'300 \n6310.01                        40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 0 0 0 -75 \n5040.01                        40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 2'280 435 261 1'818 \n5040.01                        40.9280 Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, \n\nRückbau best. KIGA \n125 0 2 115 \n\n5040.01                        40.9380 Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in \nKindergarten \n\n170 170 142 142 \n\n5040.01                        40.9100 Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Flachdach 170   182 \n6310.01                        40.9101 Kindergarten Tittw. San. Flachdach \n\nKantonsbeitrag \n0 0 15 0 \n\n5040.01                        40.9160 Kindergarten Tittwiesen, Sanierung \nGebäudehülle \n\n650   678 \n\n6310.01                        40.9161 Kindergarten Tittwiesen, Kantonsbeitrag 0 0 -15 -17 \n5040.01                        40.9370 Aspermont, Umbau / Sanierung 110 110 100 100 \n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \n\noffen) \n150 100 - - \n\n5040.01 40.9… Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, \nLaufbahn \n\n210 30 - - \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  200 0  \n\n       \n5040.01                        42.9100 Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. \n\nUnterstation Heizung \n360 0 -8 304 \n\n5040.01                        42.9… GBC Gesamtsanierung 40'000 100 0 20 \n5040.01                        42.9140 - davon Planungskredit: 500    \n  - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 39'500    \n\n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -40'000    \n5040.01                        42.9060 Ersatz Heizung 120 0 8 115 \n5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung \n\nDaleu \n200 100 - - \n\n       \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n78 / 85 \n\n  DEPARTEMENT BPU  27'265 20'133  \n\n       \n 60 Grün und Werkbetrieb  0 -12  \n\n       \n5040.01                        60.9010 Werkhof 2020 2'500 0 15 2'560 \n6350.01                        60.9011 Werkhof 2020 Beiträge von Unternehmungen 0 0 -27 -27 \n       \n 61 Wald und Alpen  3'880 3'231  \n\n       \n5030.01                        61.9170 Erschliessung, Folgeprojekt 2020 175 0 0 186 \n6310.01                        61.9171 Erschliessung, Kantonsbeiträge 2020 0 0 -1 -134 \n5030.01                        61.9180 SIE Maladers 2020 200 0 0 143 \n6310.01                        61.9181 SIE Maladers Kantonsbeiträge 0 0 -10 -110 \n5030.01 61.9240 Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 \n\n(Krematorium) \n100 100 102 102 \n\n6310.01 61.9241 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 -68 -70 -68 -68 \n5040.01                        61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 2'620 2'370 2'360 2'663 \n5040.01                        61.9160 Löschwasser Mittenberg 250 0 0 361 \n6310.01                        61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 0 0 -2 -282 \n5060.01                        61.9200 Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500 500 496 496 \n5040.01                        61.9210 Tschuggenhütte Arosa, Sanierung \n\nToilettenanlage \n200 200 118 118 \n\n5040.01                        61.9220 Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet 180 180 163 163 \n5040.01                        61.9230 Löschwasserbecken Arella, Haldenstein 350 0 309 318 \n6310.01                        61.9231 Löschwasserbecken Arella Halendenstein, \n\nKantonsbeitrag \n-280 0 -236 -236 \n\n5030.01                        61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 800 400 - - \n6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner \n\nAlp, Einnahmen \n-500 -250 - - \n\n5030.01 61.9… Rheindammweg Sanierung 150 150 - - \n5030.01 61.9… Scheitenbodenweg 1'500 900 - - \n6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 - - \n6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 - - \n       \n 76 Werkbetrieb   550 385  \n\n       \n5060.01                        76.9160 Bucher Ladog (GR 160099) 150 0 120 125 \n5060.01                        76.9170 Winterdienstfahrzeug Holder C70 130 150 113 113 \n5010.01                        76.9130 Grabenflicke 450 150 128 401 \n5030.01                        76.9180 Brunnen Instandstellung 200 100 18 18 \n5200.01                        76.9190 Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung 150 150 7 7 \n       \n 86 Stadtgärtnerei  920 1'268  \n\n       \n5030.01                        86.9240 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018 100 0 3 97 \n5060.01                        86.9260 Kommunalfahrzeug, Ersatz 220 0 31 197 \n6350.01                        86.9261 Kommunalfahrzeug, Einnahmen -24 0 - - \n5030.01                        86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 250 0 19 86 \n5030.01                        86.9280 Alleenkonzept, 3. Etappe 100 0 12 106 \n5030.01                        86.9300 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019 100 0 1 109 \n5030.01                        86.9305 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 100 0 26 94 \n5040.01                        86.9310 FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 100 30 48 48 \n5060.01                        86.9315 Mobiles Kleinspielfeld 150 0 150 150 \n5030.01                        86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 150 0 61 133 \n5030.01                        86.9325 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020 100 0 5 109 \n5040.01                        86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 580 250 493 500 \n5040.01                        86.9340 Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. \n\nStromverteilung \n220 220 150 150 \n\n5030.01                        86.9350 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021 100 100 57 57 \n5030.01                        86.9370 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021 100 100 96 96 \n5040.01                        86.9380 FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und \n\nAussenbeleuchtung \n120 120 116 116 \n\n5040.01                        86.9360 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021 100 100 - - \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n79 / 85 \n\n 72 Tiefbau   11'985 9'655  \n\n       \n5010.01                        72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 1'270 250 243 243 \n5010.01                        72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 605 400 363 363 \n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 1'000 974 2'485 \n5010.01                        72.9805 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 \n\n(Salvatorenstrasse) \n250 0 46 268 \n\n6310.01                        72.9806 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, \nEinnahmen Kanton \n\n0 0 0 -84 \n\n6370.01                        72.9807 Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen \nDritter \n\n0 0 0 -1 \n\n5010.01                        72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 \nBehiG 2023 \n\n520 70 48 372 \n\n6310.01                        72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag -20 -20 -91 -118 \n5010.01                        72.9945 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021 500 500 178 178 \n6310.01                        72.9946 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag -25 -200 -20 -20 \n5010.01                        72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 300 200 252 252 \n5010.01                        72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 595 400 521 521 \n6300.01                        72.9861 Grabenstrasse, Bundesbeitrag 0 0 -68 -68 \n5010.01                        72.9930 Haldenstein, Projekt Werke 100 100 126 126 \n5010.01                        72.9985 Haldenstein, Palu 250 100 206 206 \n5010.01                        72.9980 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 450 300 320 320 \n5010.01                        72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-\n\nCadonaustrasse \n250 100 15 225 \n\n6370.01                        72.9841 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-\nCadonaustrasse, Einnahmen \n\n-7 0 - - \n\n5010.01                        72.9970 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021 250 250 152 152 \n5010.01                        72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 212 0 51 276 \n6310.01                        72.9671 Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag 0 0 -48 -48 \n5010.01                        72.9506 Anpasung zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen 2021 \n100 300 20 20 \n\n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 50 0 377 \n5010.01                        72.9810 Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital 295 0 3 290 \n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -40 0 - - \n5010.01                        72.9935 Löschwasserleitung/Hydranten (Chur, Maladers, \n\nHaldenstein) \n100 150 84 84 \n\n5010.01                        72.9501 Maladers Selias 220 250 98 98 \n5010.01                        72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. \n\nBus- und Radspur \n1'495 700 634 672 \n\n6300.01                        72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Bund \n\n-600 0 -128 -128 \n\n6310.01                        72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Kanton \n\n-180 0 - - \n\n6350.01                        72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Dritte \n\n-70 0 - - \n\n5010.01                        72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 2'300 100 39 615 \n6310.01                        72.9802 Masanserstrasse, Beitrag Kanton -1'700 -1'200 0 -39 \n6340.01                        72.9803 Masanserstrasse, Einnahmen IBC  0 0 -18 \n5010.01                        72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 1'150 1'350 916 919 \n5010.01                        72.9830 Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-\n\nPulvermühlestr. \n350 50 41 348 \n\n5010.01                        72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'650 100 86 3'364 \n\nPer 31.12.2021 sind Einnahmen von Seiten Bund von rund Fr. 540'000 und von Seiten Kanton von rund \nFr. 915'000 noch ausstehend bzw. pendent. Die Nettokosten werden sich gemäss Prognose somit bei rund 1.2 \nMio. Franken belaufen, womit die Nettokosten gemäss Botschaft (brutto 2.65 Mio. und netto 2.1 Mio. Franken) \neingehalten werden. \n\n6300.01                        72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, \nEinnahmen Bund \n\n-550 -800 0 -742 \n\n6310.01                        72.9667 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, \nEinnahmen Kanton \n\n 0 - - \n\n5010.01                        72.9770 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 500 0 15 500 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n80 / 85 \n\n5010.01                        72.9885 Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. \nSchützenhaus \n\n495 100 90 447 \n\n5010.01                        72.9990 Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 455 400 269 269 \n5010.01                        72.9900 Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau 550 100 75 498 \n5010.01                        72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., \n\nLangsamverkehrsverbindung \n1'800 400 -42 1'200 \n\n6310.01                        72.9681 Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., \nEinnahmen Kanton \n\n-711 -300 0 -500 \n\n5010.01                        72.9005 Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir 132 100 121 121 \n5010.01                        72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - \n\nScalärastrasse \n440 0 0 460 \n\n6370.01                        72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter -240 0 -69 -309 \n5010.01                        72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 758 410 700 740 \n6310.01                        72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton -300 -100 -220 -280 \n5010.01                        72.9950 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere \n\nPlesurstrasse \n800 700 539 539 \n\n5010.01                        72.9960 Sennhofstrasse 460 250 340 340 \n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \n\nDalpweg \n200 100 - - \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- \nDalpweg, Einnahmen \n\n-80 0 - - \n\n5010.01                        72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 460 350 258 258 \n5010.01                        72.9760 Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. \n\nWerkleitungen \n1'400 0 20 1'471 \n\n6350.01                        72.9761 Steinbockstrasse, Beiträge Dritter 0 0 0 -8 \n5010.01                        72.9880 St. Hilarienbrüggli 325 25 4 247 \n5010.01                        72.9940 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung \n\nu. Strassenoberbau \n100 50 79 79 \n\n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 700 303 1'656 \n6300.01                        72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen \n\nBeitragsverfahren \n-500 -400 - - \n\n5010.01                        72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \nA13 \n\n900 0 40 40 \n\n5010.01                        72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 1'840 0 68 2'050 \n6300.01                        72.9521 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund -720 0 -187 -730 \n6310.01                        72.9522 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton -486 0 -228 -972 \n6320.01                        72.9523 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde -294 0 -84 -124 \n5010.01                        72.9503 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-\n\nStrasse \n120 125 120 120 \n\n6320.01                        72.9504 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-\nStrasse, Einnahmen \n\n-25 -25 -25 -25 \n\n5010.01                        72.9975 Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz \nFürstenwald - Jüstliweg \n\n224 300 13 13 \n\n5010.01                        72.9965 Weinbergstrasse 250 150 158 158 \n6370.01                        72.9966 Weinbergstrasse, Einnahmen -120 0 - - \n5010.01                        72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'570 670 707 1'148 \n6310.01                        72.9866 Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag 0 0 -19 -19 \n5010.01                        72.9875 Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen 2020 \n300 0 9 139 \n\n5060.01                        72.9502 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021 250 250 131 131 \n5010.01                        72.9955 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021 300 300 295 295 \n5010.01                        72.9925 Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit \n\nLED 2021 \n400 400 166 166 \n\n5010.01                        72.9045 BH Rhb Chur West, Anbind. Bus / Velo / \nVelostation \n\n7'000 250 500 500 \n\n  - davon Wettbewerbs- und Planungskosten 500    \n5010.01                        72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 2'400 0 0 2'219 \n6300.01                        72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. -960 0 0 -906 \n6310.01                        72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. -691 0 0 -663 \n6320.01                        72.9493 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr. -400 0 0 -351 \n5010.01 72.9… Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 - - \n5010.01 72.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 130 80 - - \n5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 450 100 - - \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n81 / 85 \n\n6310.01                        72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen \nKanton \n\n-100 0 - - \n\n5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 700 - - \n5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und \n\nErschliessung \n400 150 - - \n\n5010.01 72.9… St. Hilarienstrasse 150 150 - - \n6340.01                        72.9816 St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar \n\nSt. Luzi \n-40   -40 \n\n5010.01 72.9… Tivolibrücke Sanierung  500 100 - - \n5010.01 72.9… Weisstorkelgasse 350 250 - - \n6300.01 72.9… Weisstorkelgasse, Einnahmen -100 -100 - - \n5020.01                        72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 2'215 0 207 1'950 \n6300.01                        72.9721 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, \n\nBundesbeitrag \n-775 0 0 -588 \n\n6310.01                        72.9722 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, \nKantonsbeitrag \n\n-543 0 0 -412 \n\n5020.01                        72.9035 Plessur Sanierung Verbauung 1'400 900 246 246 \n6300.01                        72.9036 Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Bund -833 -350 -72 -72 \n6310.01                        72.9037 Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen \n\nKanton \n0 0 -51 -51 \n\n5020.01                        72.9870 Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020 200 0 2 65 \n5020.01                        72.9995 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2021 200 200 117 117 \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. 2 \n\nFussgängerbrücken \n3'000 0 - - \n\n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -800 0 - - \n6310.01                        72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton \n\nTBA + ANU) \n-600 0 - - \n\n6350.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, \nEWZ Fonds) \n\n-800 -100 - - \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  6'940 5'369  \n\n       \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 -550 -6'207 \n5030.01                        78.9525 Brunnenwasserversickerung 2021 100 100 45 45 \n5030.01                        78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 655 450 341 341 \n5030.01                        78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - \n\nSommeraustrasse (Unterführung) \n1'280 100 721 721 \n\n5030.01                        78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 600 0 178 533 \n5030.01                        78.9450 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 180 150 151 151 \n5030.01                        78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 300 300 267 267 \n5030.01                        78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., \n\nAbwasser \n500 50 4 485 \n\n5030.01                        78.9530 Hangwasser Mittenberg 110 100 22 22 \n5030.01                        78.9480 Haldenstein, Palu 250 150 173 173 \n5030.01                        78.9475 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 110 100 96 96 \n5030.01                        78.9380 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-\n\nCadonaustrasse \n650 0 49 580 \n\n5030.01                        78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 485 0 53 151 \n5030.01                        78.9500 Maladers Selias 180 100 106 106 \n5030.01                        72.9500 Masanserstrasse, Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. \n\nEt. Bus- und Radspur \n475 120 361 375 \n\n5030.01                        78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 900 0 54 849 \n6310.01                        78.9361 Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser 0 0 -3 -18 \n5030.01                        78.9520 Nelkenweg 230 0 160 160 \n5030.01                        78.9485 Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021 270 200 206 206 \n5030.01                        78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 475 400 348 348 \n5030.01                        78.9410 Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. \n\nSchützenhaus \n175 50 8 86 \n\n5030.01                        78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 100 41 3'165 \n5030.01                        78.9300 Sammelkanal Obere Au 300 0 3 282 \n5030.01                        78.9460 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere \n\nPlessurstrasse \n905 750 723 723 \n\n5030.01                        78.9465 Sennhofstrasse 290 200 160 160 \n5030.01                        78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 420 500 195 195 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n82 / 85 \n\n5030.01                        78.9440 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung \nu. Strassenoberbau \n\n60 150 20 20 \n\n5030.01                        78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 730 120 413 732 \n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 0 19 461 \n5030.01                        78.9515 Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg 390 0 277 277 \n5030.01                        78.9535 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \n\nA13 \n400 0 12 12 \n\n5030.01                        78.9470 Weinbergstrasse 190 100 132 132 \n5030.01                        78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'400 700 583 1'026 \n5030.01 78.9… Erikaweg 300 250 - - \n5030.01 78.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 100 50 - - \n5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250 150 - - \n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 300 300 - - \n5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 350 250 - - \n5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 300 200 - - \n5030.01 78.9… Rheinstrasse, Pumpschacht 900 450 - - \n5030.01 78.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 150 150 - - \n5030.01 78.9… Sammelkanal Hochwasserentlastung 116 (Obere \n\nAu / Grossbruggerstr.) \n500 350 - - \n\n5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung (s. \nGewässerverbauung) \n\n1200 200 - - \n\n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'160 129  \n\n       \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 -1'485 -15'740 \n5040.01                        78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 1'270 500 499 975 \n6320.01                        78.9351 Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden 0 0 -137 -137 \n5030.01                        78.9355 Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau \n\n2019 \n250 0 52 211 \n\n5040.01                        78.9365 Sanierung Nachklärbecken 1'665 700 639 1'476 \n6320.01                        78.9366 Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden 0 0 -237 -237 \n5040.01                        78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 500 0 86 461 \n5040.01                        78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / \n\nErweiterung \n350 270 300 317 \n\n5040.01                        78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 220 0 145 158 \n5030.01                        78.9430 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, \n\nRelining 2020 \n200 0 45 135 \n\n5040.01                        78.9435 TRAC, Erneuerung Leitsystem 150 150 123 123 \n5030.01                        78.9505 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, \n\nRelining 2021 \n200 200 99 99 \n\n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 - - \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 - - \n       \n 79 Geoinformatik  0 6  \n\n       \n5200.01                        79.9010 Digitales 3D-Stadtmodell 100 0 6 103 \n       \n 85 Freiraumplanung  1'830 102  \n\n       \n5000.01                        85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen \n\n2018 \n100 0 6 106 \n\n5000.01                        85.9090 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. \nAnlagen 2019 \n\n100 0 9 81 \n\n5030.01                        85.9130 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. \nAnlagen 2020 \n\n100 0 32 55 \n\n5030.01                        85.9160 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. \nAnlagen 2021 \n\n100 100 55 55 \n\n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 250 0 7 \n5030.01                        85.9140 Grünzone Titt 490 280 - - \n5010.01                        85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800 400 0 77 \n  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 100    \n  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: \n\nUmsetzung \n1'700    \n\n5040.01                        85.9150 Spielplatz Böschengut 300 300 - - \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget  \n2021 \n\nRechnung \n2021 \n\nStand \n31.12.2021 \n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n83 / 85 \n\n5030.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 0 300 - - \n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 200 - - \n       \n       \n       \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  23'350 478  \n       \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 50 0 50 \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'300 0 315 \n5950.01                        95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 150 2 162 \n5950.01                        95.9120 Calandastrasse 48 180 0 163 163 \n  Chur West, Quartierplan 400 100   \n5950.01                        95.9130 - davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. \n\n5082 und 6945 \n1'200  1'200 1'200 \n\n6950.01                        95.9131 - davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. \n5260 \n\n-1'008  -1'008 -1'008 \n\n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000  98 98 \n  - davon Studienauftrag 90    \n5950.01                        95.9150 Kauf Areal Stadthalle 7'650 10'000 - - \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n9'000 250 21 21 \n\n  - davon alt. Stadtspital Sicherungs-\n/Erhaltungsmassnahmen \n\n100    \n\n6950.01                        95.9021 Böschengut 3,Quartierplan- + Projektierungsk. -100 0 1 -561 \n5950.01 95.9… Austrasse 18 / 20, Instandsetzung 1'500 50 - - \n5950.01 95.9… Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. \n\n493) \n100 50 - - \n\n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 100 100 - - \n5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, \n\nHeimfallentschädigungen \n2'000 800 - - \n\n5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 1'000 - - \n5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf 2'000 2'000 - - \n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 50 - - \n5950.01 95.9… Planung QP Geviert Barblanstrasse 850 100 - - \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 - - \n5950.01 95.9… QP Geviert Barblanstrasse - \n\nHeimfallentschädigungen \n4'500 4'500 - - \n\n5950.01 95.9… Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli" 800 800 - - \n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Kauf Grundstück von \n\nKanton \n1'500 1'000 - - \n\n       \n       \n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung\n\nJahresrechnung 2021\n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2021,\n\ndie mit Erträgen von Fr. 297'789'823.37 und Aufwendungen von Fr. 274'129'456.13 mit einem Gewinn von Fr. 23'660'367.24\nabschliesst, zu genehmigen.\n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates fallen, zu genehmigen.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nChur, 20. Mai 2022\n\n\n\n \n\n20. Mai 2022 \n \n\n85 / 85 \n\nE. Anhang \n\n\n\tAntrag zur Rechnung 21 unterschrieben\n\n