name: 04_GPK-Bericht Rechnung 2015 Gemeinderat

text: \n19. Mai 2016 \n \n\n1 / 65 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nRita Cavegn \nVizepräsidium \n\nBruno Claus \nOliver Hohl \n\nDr. Dominik Infanger \nAnita Mazzetta \n\nBeath Nay \n\n\n\n19. Mai 2016 \n \n\n2 / 65 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 4 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 6 \n\na) Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................................................................................... 6 \nb) Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................................................................................... 7 \nc) Nettozinsbelastung ............................................................................................................................................................. 8 \n\n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 8 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 8 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 8 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 9 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 10 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 10 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 11 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 12 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 13 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 14 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 15 \nKontaktstelle Wirtschaft, Leitung ............................................................................................................................................... 15 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 16 \nPersonalamt .............................................................................................................................................................................. 18 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 19 \nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 19 \nSteuern ..................................................................................................................................................................................... 21 \nImmobilien & Bewirtschaftung ................................................................................................................................................... 23 \nAmt für Telematik ...................................................................................................................................................................... 25 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 27 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 29 \nLeitung Departement 2 ............................................................................................................................................................. 31 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 31 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 33 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 35 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 36 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 37 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 39 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 42 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 42 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 44 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 46 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 48 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 49 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 50 \nAbwasserreinigungsanlage ....................................................................................................................................................... 51 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 52 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 53 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 53 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 54 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 55 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 56 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 57 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 58 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 64 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 65 \n\n\n\n19. Mai 2016 \n \n\n3 / 65 \n\nA. Einführung \n\n \n \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets und \nder Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, der \nDepartemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 7. – 23. März 2016 sowie am 5. April 2016 die Verwaltungstätigkeit und die \nJahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2015 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium \nder Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der \nFinanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 9 bis 63 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2015 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 236.151 Mio. Franken (Budget 240.301 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 247.678 Mio. Franken (Budget 240.953 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 11.527 Mio. \nFranken (Budget 0.651 Mio. Franken Gewinn). \n \nIn diesem Gesamtergebnis von 11.53 Mio. Franken sind ausserordentliche Rückstellungen von 2.0 Mio. Franken und \nausserordentliche Abschreibungen von 0.6 Mio. Franken berücksichtigt. \n \n \nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \nAufwand ohne \nAbschreibungen \n\nordentliche \nAbschreibungen \n\nausserordentliche \nAbschreibungen \n\n** \nErtrag \n\nGesamt- \nergebnis \n\n      \n2006  226'021  13'984  11'000  254'023  3'018 \n2007  225’902  14’595  19’000  264’469  4’972 \n2008  231’282  12’789  11’800  260’155  4’284 \n2009  230‘050  12‘606  0  243‘333  677 \n2010 \n2011 \n2012 \n2013 \n2014 \n2015 \n\n 228‘117 \n 225‘626 \n 225‘753 \n 224‘149 \n 221‘223 \n 223‘232 \n\n 13‘004 \n 13‘965 \n 14‘728 \n 15‘544 \n 16‘572 \n 12‘283 \n\n 0 \n 0 \n 0 \n 5‘139 \n 4‘300 \n 636 \n\n 238‘843 \n 238‘560 \n 241‘908 \n 245‘850 \n 245‘334 \n 247‘678 \n\n -2‘278 \n -1‘031 \n 1‘427 \n 1‘018 \n 3‘239 \n 11‘527 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von CHF 2‘374‘570.87 zum Budget  \n(Rechnung CHF 22‘707‘629.13 / Budget CHF 25‘082‘200). \n \n  \n\n\n\n19. Mai 2016 \n \n\n4 / 65 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2015 wurden CHF 30‘369‘000 Bruttoinvestitionen und CHF 22‘264‘000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit \nNettoinvestitionen von CHF 15‘267‘087.70 wurde das Investitionsbudget um 69 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad \nbeträgt 181.2 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n(ohne Abschreibungen \nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzierungs-\ngrad \n\n \n\n     \n\n2006  26'461  21'491  30'002  139.6 % \n2007  31’718  26’866  38’582  143.6 % \n2008  29’848  24’448  28’971  118.5 % \n2009  28‘007  24‘627  13‘279  53.9 % \n2010 \n2011 \n2012 \n2013 \n2014 \n2015 \n\n 19‘106 \n 22‘240 \n 25‘157 \n 29‘401 \n 29‘414 \n 25‘667 \n\n 13‘331 \n 17‘488 \n 19‘144 \n 22‘067 \n 24‘356 \n 15‘267 \n\n 9‘687 \n 10‘959 \n 15‘156 \n 20‘714 \n 24‘088 \n 27‘661   \n\n 72.7 % \n 62.7 % \n 79.2 % \n 93.9 % \n 98.9 % \n 181.2 % \n\n \n \n \n \n\n      \nGliederung der Investitionen \nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n2012 \n\nRechnung \n2013 \n\nRechnung \n2014 \n\nRechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\n      \n      \n      \nAusgaben 25‘156‘527.63 29‘400‘787.80 29‘413‘981.35 25‘667‘344.51 30‘369‘000 \nTiefbauten 9‘509‘621.09 8‘460‘618.08 7‘097‘599.43 14‘712‘400.83 19‘505‘000 \nHochbauten 8‘585‘891.90 13‘335‘047.74 7‘292‘117.65 8‘097‘774.33 7‘514‘000 \nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 2‘026‘667.64 1‘151‘227.98 1‘631‘879.27 1‘667‘073.35 2‘160‘000 \nInvestitionsbeiträge 5‘034‘347.00 6‘453‘894.00 13‘392‘385.00 1‘190‘096.00 1‘190‘000 \n      \n      \nEinnahmen 6‘012‘554.98 7‘333‘701.86 5‘057‘640.48 10‘400‘256.81 8‘105‘000 \nBundesbeiträge 1‘154‘000.00 418‘000.00 347‘200.00 2‘106‘668.00 2‘860‘000 \nKantonsbeiträge 1‘082‘519.20 4‘085‘902.55 1‘417‘715.30 1‘517‘165.20 2‘445‘000 \nGemeindebeiträge 1‘045‘938.00 1‘140‘722.15 1‘773‘196.65 2‘552‘520.10 1‘700‘000 \nPerimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge 2‘730‘097.78 1‘689‘077.16 1‘519‘528.53 2‘973‘903.51 1‘100‘000 \nRückzahlung von Darlehen    1‘250‘000.00  \n      \n      \nNETTOINVESTITIONEN 19‘143‘972.65 22‘067‘085.94 24‘356‘340.87 15‘267‘087.70 22‘264‘000 \n\n      \n\n \n  \n\n\n\n19. Mai 2016 \n \n\n5 / 65 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nDurch die Neubewertung des Finanzvermögens infolge Umstellung auf HRM2 reduzierte sich im Berichtsjahr die Nettoverschuldung \num 385.7 Mio. Franken. Statt der bisherigen Nettoverschuldung von 102.2 Mio. Franken im Vorjahr ergibt sich neu ein \nNettovermögen von 283.4 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    CHF 549‘039‘076.55 \nFremdkapital   ./. CHF 265‘592‘298.78 \nNettovermögen   CHF 283‘446‘777.77 \n \n \n\n in Tausend Franken \nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n31.12.2014 \n\nStand \n31.12.2015 \n\nVeränderung \n\n    \nAktiven 349‘046 756‘370 407‘323 \n\n    \nFinanzvermögen 156‘240 549‘039 392‘799 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 33‘722 73‘270  39‘548 \nForderungen 57‘010 33‘212 -23‘798 \nAktive Rechnungsabgrenzungen 11‘142 15‘896 4‘753 \nVorräte und angefangene Arbeiten 331 491 159 \nFinanzanlagen 10‘708 11‘293 585 \nSachanlagen FV 43‘326 414‘878 371‘552 \n    \nVerwaltungsvermögen 192‘806 207‘330 14‘525 \n\nSachanlagen VV 85‘077 101‘242 16‘165 \nImmaterielle Anlagen 544 642 98 \nDarlehen 42‘750 41‘500 -1‘250 \nBeteiligungen 62‘896 63‘473 578 \nInvestitionsbeiträge 1‘539 473 -1‘066 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n31.12.2014 \n\nStand \n31.12.2015 \n\nVeränderung \n\n    \nPassiven 349‘046 756‘370 407‘323 \n\n    \nFremdkapital 254‘513 265‘592 11‘080 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 30‘235 31‘338 1‘103 \nPassive Rechnungsabgrenzungen 6‘225 6‘686 461 \nKurzfristige Rückstellungen 14 2‘534 2‘520 \nLangfristige Rückstellungen 0 2‘000 2‘000 \nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 218‘000 223‘000 5‘000 \nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 39 34 -5 \n    \nEigenkapital 94‘534 490‘777 396‘244 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 13‘221 17‘702 4‘481 \nÜbriges Eigenkapital 81‘312 473‘075 391‘763 \n\n \n  \n\n\n\n19. Mai 2016 \n \n\n6 / 65 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n Nettoinvestitionen \n \n - 2006 30'002'500 x 100  : 21'491'403 = 139.6 % \n - 2007 38'581'506 x 100 : 26'866'427 = 143.6 % \n - 2008 28'970'774 x 100 : 24'448'219 = 118.5 % \n - 2009 13‘278‘975 x 100 : 24‘627‘157 = 53.9 % \n - 2010 9‘686‘675 x 100 : 13‘330‘744 = 72.7 % \n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 17‘488‘151 = 62.7 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 19‘143‘973 = 79.2 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 22‘067‘086 = 93.9 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n\n \n \n   2014  2015 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  16‘571‘938.62  12‘282‘700.00 \n  Ausserordentliche Abschreibungen  4‘300‘000.00  636‘462.00 \n  Ausserordentliche Rückstellungen  0.00  2‘000‘000.00 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -186‘895.51  -441‘368.20 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  164‘060.88  1‘656‘150.74 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   3‘238‘924.31  11‘527‘414.43 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  24‘088‘028.30  27‘661‘358.97 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n \n\n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen  \n\n(in Tausend Franken) \n\nRechnung 2010\n\nRechnung 2011\n\nRechnung 2012\n\nRechnung 2013\n\nRechnung 2014\n\nRechnung 2015\n\n\n\n19. Mai 2016 \n \n\n7 / 65 \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Finanzertrag \n \n \n\n - 2006 30'002'500 x 100 : 219'846'720 = 13.64 % \n - 2007 38'581'506 x 100 : 231'479'790 = 16.67 % \n - 2008  28'970'774 x 100 : 226'668’006 = 12.78 % \n - 2009  13‘278‘975 x 100 : 213‘648‘473 = 6.22 % \n - 2010    9‘686‘675 x 100 : 209‘134‘231 = 4.63 % \n - 2011  10‘959‘133 x 100 : 209‘445‘650 = 5.23 % \n - 2012  15‘156‘273 x 100 : 212‘941‘505 = 7.12 % \n - 2013  20‘714‘436 x 100 : 214‘803‘410 = 9.64 % \n - 2014  24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n - 2015  27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Interne  \n  Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n \n \n\n  \n\n13.64% \n\n16.67% \n\n12.78% \n\n6.22% \n\n4.63% \n5.23% \n\n7.12% \n\n9.64% \n\n11.21% \n\n12.32% \n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n\n\n19. Mai 2016 \n \n\n8 / 65 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n\n \n2006 8'248 16'944  -8'696 115'879 -7.50 \n2007 7'258 18'419  -11’161 126'297 -8.84 \n2008 6'481 17’020  -10’539 120'810 -8.72 \n2009 5‘621 18‘033  -12‘412 111‘170 -11.16 \n2010 5‘385 18‘215  -12‘830 104‘226 -12.30 \n2011 5‘236 19‘213  -13‘977 102‘707 -13.61 \n2012 5‘226 17‘453  -12‘227 104‘165 -11.74 \n2013 4‘696 16‘532  -11‘836 105‘527 -11.22 \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n \n \n* (ohne Buchgewinne) abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2014  2015 \n\n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 17‘770‘852.94  21‘934‘244.52 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) -497‘937.10  -283‘430.35 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften \n  des Finanzvermögens  -2‘703‘732.15   -2‘499‘969.05 \n \n   14‘569‘183.69  19‘150‘845.12 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n\n7. Anträge der GPK \n\nKeine Anträge. \n \n\n8. Anregungen der GPK \n\nKeine Anregungen. \n \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n10 / 65 \n\n Aufwand 236'150'845.00 240'301'300 -4'150'455.00 242'095'231.46 \n\n Ertrag -247'678'259.43 -240'952'600 -6'725'659.43 -245'334'155.77 \n\n Ergebnis -11'527'414.43 -651'300 -10'876'114 -3'238'924.31 \n\n      \n      \n      \n0 Behörden 2'024'540.52 2'044'400 -19'859 1'922'461.94 \n\n      \n92 Gemeinde 43'253.35 144'800 -101'547 122'424.19 \n\n      \n3 Aufwand 43'253.35 144'800 -101'547 122'424.19 \n\n30 Personalaufwand 20'683.45 63'100 -42'417 57'206.45 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 20'076.00 63'100 -43'024 56'631.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 576.70 0 577 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.25 0 0 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n30.50 0 31 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 575.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 18'562.95 75'800 -57'237 64'360.80 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 0.00 51'800 -51'800 35'545.35 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 18'562.95 24'000 -5'437 28'815.45 \n      \n39 Interne Verrechnungen 4'006.95 5'900 -1'893 856.94 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 4'006.95 5'900 -1'893 856.94 \n      \n      \n      \n93 Gemeinderat 213'401.52 245'900 -32'498 164'860.20 \n\n      \n3 Aufwand 213'401.52 245'900 -32'498 164'860.20 \n\n30 Personalaufwand 185'161.25 215'000 -29'839 146'388.10 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 67'700.00 85'000 -17'300 78'650.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 104'958.60 120'000 -15'041 57'190.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'472.05 10'000 2'472 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n30.60 0 31 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 10'548.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 22'840.27 25'500 -2'660 15'952.10 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 407.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'624.86 13'000 6'625 14'344.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'230.50 1'500 -270 1'200.25 \n3190.08 Jugendparlament 1'984.91 10'000 -8'015 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'400.00 5'400 0 2'520.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 5'400.00 5'400 0 2'520.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n11 / 65 \n\n94 Stadtrat 1'767'885.65 1'653'700 114'186 1'635'177.55 \n\n      \n3 Aufwand 1'782'205.65 1'672'700 109'506 1'646'457.55 \n\n30 Personalaufwand 1'111'906.10 1'065'600 46'306 1'117'022.00 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 766'320.00 766'700 -380 766'792.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 58'955.10 74'200 -15'245 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 107'064.00 93'300 13'764 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'465.50 4'200 -1'735 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'910.45 4'600 -690 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 176'311.00 \n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 116'666.00 116'600 66 173'919.00 \n\nEntfällt im 2016 aufgrund Erreichens des ordentlichen Pensionsalters. \n\n3099.02 Personalanlässe 56'525.05 6'000 50'525 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 595'994.35 536'100 59'894 43'165.30 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 303.20 0 303 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'967.95 12'000 8'968 33'459.95 \n3170.08 Empfänge 35'287.05 33'000 2'287 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 7'237.80 10'000 -2'762 9'705.35 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 463'792.15 409'100 54'692 0.00 \n\nFür Churerfest, Christkindlimarkt, usw. \n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 68'406.20 70'000 -1'594 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 74'305.20 71'000 3'305 486'270.25 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'537.00 26'000 537 25'673.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 47'768.20 45'000 2'768 48'757.55 \n3637.12 Erlass städtischer Leistungen (alt) 0.00 0 0 411'839.70 \n      \n4 Ertrag -14'320.00 -19'000 4'680 -11'280.00 \n\n42 Entgelte -14'320.00 -19'000 4'680 -11'280.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -14'320.00 -19'000 4'680 -11'280.00 \n      \n      \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n12 / 65 \n\n1 Departement 1 -103'149'636.16 -98'508'900 -4'640'736 -86'405'475.91 \n\n      \n Allgemeine Verwaltung 8'123'057.41 8'547'400 -424'343 7'961'525.78 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 6'591'623.41 6'814'900 -223'277 6'215'036.01 \n\n      \n3 Aufwand 7'925'624.46 7'925'100 524 7'300'513.16 \n\n30 Personalaufwand 666'109.80 644'300 21'810 629'920.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 561'976.50 540'400 21'577 527'236.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 44'219.80 43'500 720 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 54'829.80 54'700 130 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'742.45 2'500 -758 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'861.25 2'700 161 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 102'233.70 \n3099.02 Personalanlässe 480.00 500 -20 450.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 760'524.21 697'600 62'924 571'063.19 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 36'985.35 40'000 -3'015 33'471.80 \n3100.07 Reinigungsmaterial 12'116.65 11'000 1'117 11'223.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'178.50 7'000 179 18'861.05 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 5'321.00 11'000 -5'679 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 119'516.80 90'000 29'517 85'845.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 59'219.95 25'000 34'220 5'675.35 \n3130.03 Hauptreinigung 26'514.00 26'000 514 26'514.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 232'813.80 230'000 2'814 242'810.80 \n3130.15 "Dienstleistungen für Betrieb ""chur.ch""" 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3130.21 Bundesfeier 14'842.20 15'000 -158 10'562.50 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 3'600.00 4'000 -400 2'277.95 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 10'662.20 12'000 -1'338 9'527.55 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 179'886.86 177'000 2'887 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'244.05 14'900 1'344 91'948.60 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'591.44 3'500 -1'909 3'337.47 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'956.75 0 4'957 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'191.90 5'000 192 5'912.10 \n3170.08 Empfänge 202.00 0 202 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'680.76 11'200 -2'519 8'095.42 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n426'700.00 44'800 381'900 0.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'400 0 0.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 398'300.00 16'400 381'900 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 5'648'212.80 6'098'500 -450'287 5'675'284.61 \n\n3612.01 Kreisverwaltung 2'270'400.05 2'699'800 -429'400 2'246'345.31 \n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 454'394.05 453'400 994 453'424.10 \n3634.02 Schweizerischer Städteverband 20'610.00 21'000 -390 20'452.20 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'160'000.00 2'160'000 0 2'160'000.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 371'295.00 374'000 -2'705 372'669.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 320'000.00 320'000 0 320'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 315.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'535.00 2'400 -865 2'225.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 1'000.00 1'000 0 1'000.00 \n3636.05 Regionalverband Nordbünden 34'350.00 34'000 350 96'254.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00 \n3636.77 Region Plessur 11'728.70 30'000 -18'271 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n13 / 65 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 424'077.65 439'900 -15'822 424'244.91 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 299'884.55 311'300 -11'415 268'196.76 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'160.00 3'000 -1'840 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'517.10 1'000 4'517 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 90'500.00 90'500 0 97'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 4'500 0 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 15'000.00 13'300 1'700 9'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'516.00 13'300 -5'784 13'148.15 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 31'600.00 \n      \n4 Ertrag -1'334'001.05 -1'110'200 -223'801 -1'085'477.15 \n\n42 Entgelte -144'847.45 -101'000 -43'847 -140'314.15 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -51'000.00 -50'000 -1'000 -102'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -93'847.45 -51'000 -42'847 -38'314.15 \n      \n44 Finanzertrag -408'353.60 -325'000 -83'354 -262'463.00 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -408'353.60 -325'000 -83'354 -262'463.00 \n      \n46 Transferertrag -233'800.00 -242'200 8'400 -240'700.00 \n\n4612.01 Verwaltungskostenbeitrag Kreis -213'800.00 -211'700 -2'100 -210'300.00 \n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \n\nVerwaltung \n-20'000.00 -30'500 10'500 -30'400.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -547'000.00 -442'000 -105'000 -442'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 0 -5'000 0.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000.00 -442'000 -100'000 -442'000.00 \n      \n      \n      \n12 Einwohnerdienste 862'839.21 1'005'200 -142'361 1'063'697.73 \n\n      \n3 Aufwand 1'560'881.14 1'758'300 -197'419 1'786'884.69 \n\n30 Personalaufwand 967'089.40 1'046'500 -79'411 1'134'957.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 812'847.60 880'600 -67'752 955'258.05 \n\nStellenabbau von 50 % bei den Einwohnerdiensten erfolgte per 1. Januar 2015. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'782.70 69'500 -4'717 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 82'227.60 87'400 -5'172 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'485.35 4'000 -1'515 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'146.15 4'300 -154 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 179'049.75 \n3099.02 Personalanlässe 600.00 700 -100 650.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 343'135.84 391'000 -47'864 357'224.74 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'716.05 14'000 -2'284 13'612.85 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 61'142.10 95'000 -33'858 68'666.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'627.10 5'800 -1'173 3'875.35 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 23'672.05 26'000 -2'328 24'479.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 383.40 2'000 -1'617 286.85 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n14 / 65 \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'382.00 1'500 -118 1'845.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'324.25 2'000 -676 5'568.75 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 238'888.89 244'700 -5'811 238'888.89 \n      \n39 Interne Verrechnungen 250'655.90 320'800 -70'144 294'702.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 126'980.90 197'000 -70'019 176'902.15 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'875.00 5'000 -125 0.00 \n3920.01 Miete Räume 118'800.00 118'800 0 117'800.00 \n      \n4 Ertrag -698'041.93 -753'100 55'058 -723'186.96 \n\n42 Entgelte -698'041.93 -753'100 55'058 -723'186.96 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -93'312.00 -98'000 4'688 -102'456.50 \n4210.10 Adressauskünfte -28'000.70 -30'000 1'999 -27'364.47 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -23'228.30 -26'000 2'772 -25'253.65 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -187'369.08 -210'000 22'631 -193'298.16 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -67'956.90 -80'000 12'043 -79'156.05 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -297'159.95 -307'100 9'940 -293'628.13 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'015.00 -2'000 985 -2'030.00 \n      \n      \n      \n15 Stadtarchiv 450'493.55 501'900 -51'406 453'953.65 \n\n      \n3 Aufwand 450'941.65 501'900 -50'958 454'740.55 \n\n30 Personalaufwand 326'326.05 372'600 -46'274 332'196.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 276'805.25 318'200 -41'395 282'517.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'814.70 22'900 -1'085 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 25'445.35 28'800 -3'355 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 849.35 1'300 -451 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'411.40 1'400 11 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 49'678.75 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 42'823.85 49'000 -6'176 38'128.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'769.00 2'000 -231 1'204.25 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'355.00 4'500 855 5'964.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'110.65 2'000 111 1'873.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 426.80 1'500 -1'073 394.80 \n3150.06 Übriger Unterhalt 29'601.55 30'000 -398 27'699.05 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 676.00 2'500 -1'824 992.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'884.85 6'500 -3'615 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 81'791.75 80'300 1'492 84'415.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 25'296.75 23'800 1'497 27'920.25 \n3920.01 Miete Räume 46'100.00 46'100 0 46'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'395.00 10'400 -5 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -448.10 0 -448 -786.90 \n\n42 Entgelte -448.10 0 -448 -786.90 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -448.10 0 -448 -786.90 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n15 / 65 \n\n17 Rechtsdienst 218'101.24 225'400 -7'299 228'838.39 \n\n      \n3 Aufwand 218'101.24 225'400 -7'299 233'838.39 \n\n30 Personalaufwand 187'978.10 188'600 -622 188'691.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 156'091.00 156'100 -9 156'091.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'295.40 13'700 -1'405 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 18'310.20 17'200 1'110 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 485.30 800 -315 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n796.20 800 -4 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 32'600.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 15'188.54 21'200 -6'011 29'110.39 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'103.84 4'800 -2'696 3'517.64 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'879.30 10'000 879 24'644.70 \n3131.12 Übrige Honorare 1'067.90 4'000 -2'932 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 513.15 900 -387 137.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 624.35 1'500 -876 811.05 \n      \n39 Interne Verrechnungen 14'934.60 15'600 -665 16'036.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 3'834.60 4'500 -665 4'436.55 \n3920.01 Miete Räume 11'100.00 11'100 0 11'600.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -5'000.00 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -5'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -5'000.00 \n      \n      \n      \n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 228'753.55 187'400 41'354 59'790.00 \n\n      \n3 Aufwand 228'753.55 289'900 -61'146 59'790.00 \n\n30 Personalaufwand 159'369.35 184'400 -25'031 37'576.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 131'066.00 151'600 -20'534 31'260.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'445.05 13'000 -2'555 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 16'729.80 16'300 430 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 400.25 700 -300 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n668.25 800 -132 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 6'316.05 \n3099.02 Personalanlässe 60.00 2'000 -1'940 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'926.10 55'000 -17'074 553.60 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'483.60 1'000 484 553.60 \n3131.14 Projektkosten 35'002.65 50'000 -14'997 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'439.85 3'000 -1'560 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n\n3511.04 Regionalentwicklungsfonds 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n16 / 65 \n\n36 Transferaufwand 0.00 20'000 -20'000 0.00 \n\n3636.13 Übrige Beiträge 0.00 20'000 -20'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 11'458.10 10'500 958 1'660.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 4'158.10 3'200 958 1'660.35 \n3920.01 Miete Räume 7'300.00 7'300 0 0.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 -102'500 102'500 0.00 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 -20'000 20'000 0.00 \n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds 0.00 -20'000 20'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag 0.00 -82'500 82'500 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -82'500 82'500 0.00 \n\nStadt steht in Verhandlung mit Kanton und Region (Kto. 4511.04) betreffend Beiträge an Kontaktstelle Wirtschaft.  \n\n      \n      \n      \n28 Sportanlagen 4'781'508.58 5'044'600 -263'091 4'868'554.21 \n\n      \n3 Aufwand 7'735'897.74 8'045'500 -309'602 7'790'529.11 \n\n30 Personalaufwand 2'924'224.03 2'904'100 20'124 2'718'038.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'468'441.57 2'429'900 38'542 2'277'632.78 \n3040.01 Dienstkleider 13'255.27 15'500 -2'245 15'432.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 196'846.50 170'600 26'247 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 183'108.10 214'400 -31'292 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'430.10 9'700 -2'270 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'611.35 10'500 2'111 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 373'174.55 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 15'097.86 20'000 -4'902 17'517.32 \n3099.02 Personalanlässe 3'018.05 0 3'018 1'857.15 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 24'415.23 33'500 -9'085 32'424.20 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'006'734.61 3'184'700 -177'965 3'041'476.38 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'947.90 9'500 -552 7'795.88 \n3100.04 Tickets und Keycards 18'227.40 36'000 -17'773 7'263.66 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 154'249.20 160'500 -6'251 225'945.49 \n3100.07 Reinigungsmaterial 34'038.24 49'500 -15'462 0.00 \n3100.08 Treibstoffe 6'276.07 23'000 -16'724 0.00 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 46'115.29 45'000 1'115 41'954.19 \n3100.23 Werbung 50'930.00 60'000 -9'070 44'559.43 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n121'152.53 206'500 -85'347 201'336.16 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 18'502.93 10'000 8'503 0.00 \n3120.11 Strom 773'924.65 800'000 -26'075 787'529.30 \n3120.12 Wasser und Abwasser 87'634.40 90'000 -2'366 91'151.90 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 118'472.15 80'000 38'472 69'142.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 403'222.04 326'400 76'822 324'320.31 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 551'359.52 623'100 -71'740 545'042.81 \n3150.06 Übriger Unterhalt 487'840.79 500'000 -12'159 556'844.04 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 76'724.25 120'100 -43'376 95'350.34 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 48'290.85 42'000 6'291 40'310.55 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 826.40 3'100 -2'274 2'929.47 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n17 / 65 \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'261'600.00 1'300'000 -38'400 0.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 938'300.00 1'294'300 -356'000 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 323'300.00 5'700 317'600 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 36'196.00 42'400 -6'204 36'298.00 \n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 32'400.00 32'400 0 32'400.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 3'796.00 10'000 -6'204 3'898.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 507'143.10 614'300 -107'157 1'994'716.38 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 85'227.60 102'200 -16'972 90'877.05 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 23'923.25 0 23'923 0.00 \n\nBeschädigte Banden am Sportplatz an der Ringstrasse mussten ersetzt werden (Schreinerarbeiten). \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'609.20 2'500 -891 0.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'535.40 9'000 -465 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 128'674.00 180'000 -51'326 200'863.00 \n\nDank dem Einsatz von Roboter-Rasenmäher auf der Liegewiese des Freibads, können Mäharbeiten durch die \nStadtgärtner reduziert werden.  \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 242'400.00 299'600 -57'200 286'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 16'773.65 19'000 -2'226 19'456.00 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 1'397'320.33 \n      \n4 Ertrag -2'954'389.16 -3'000'900 46'511 -2'921'974.90 \n\n42 Entgelte -2'769'337.62 -2'767'000 -2'338 -2'752'368.86 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'475'527.13 -2'440'000 -35'527 -2'297'919.11 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -128'002.34 -172'000 43'998 -170'547.06 \n\nDie Mindereinnahmen gegenüber dem Budget sind auf eine buchhalterische Abgrenzung zurückzuführen. Die \nGebühreneinnahmen der Vereine sind gleich geblieben.  \n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -91'376.81 -75'000 -16'377 -82'016.41 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -74'431.34 -80'000 5'569 -201'886.28 \n      \n44 Finanzertrag -122'779.54 -152'100 29'320 -169'606.04 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -109'965.00 -127'100 17'135 -147'962.22 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -12'814.54 0 -12'815 0.00 \n4490.01 Übrige Vermögenserträge VV (neu = \n\nKto.4479.01) \n0.00 -25'000 25'000 -21'643.82 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -62'272.00 -81'800 19'528 0.00 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -62'272.00 -81'800 19'528 0.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n18 / 65 \n\n19 Personalamt 1'096'983.23 455'500 641'483 899'745.23 \n\n      \n3 Aufwand 1'317'134.98 733'600 583'535 1'097'767.43 \n\n30 Personalaufwand 1'041'090.33 390'300 650'790 852'945.73 \n      \n\n3000.02 Kommissionen 529.20 5'000 -4'471 2'200.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 558'134.05 574'300 -16'166 550'540.50 \n3010.06 Dienstaltersgeschenke in Zeit bezogen 0.00 -271'600 271'600 0.00 \n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt 0.00 -200'000 200'000 0.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \n\nPersonalguthaben \n141'262.00 0 141'262 0.00 \n\nAuf diesem Konto werden neu die Veränderungen aller Gleitzeit- und Ferienguthaben der gesamten \nStadtverwaltung per 31.12. abgebildet. Dies wäre aus Gründen der Transparenz sinnvollerweise auf die \nDienststellen und Abteilungen heruntergebrochen auszuweisen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 44'195.95 50'700 -6'504 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 67'875.00 63'700 4'175 0.00 \n3052.02 Pensionskasse, Anp. Finanzierungsverh. 0.00 -127'000 127'000 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'718.40 2'900 -1'182 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'846.75 3'100 -253 0.00 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -167'133.10 -42'100 -125'033 -119'899.05 \n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 116'123.15 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 162'812.48 200'000 -37'188 194'991.80 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 134'935.35 35'000 99'935 35'900.65 \n\nDer Aufwand für drei Outplacement-Aufträge dreier ehemaliger Mitarbeiter wird über dieses Konto abgerechnet. \nDie Bemühungen haben sich für die Betroffenen bezahlt gemacht. Zudem gab es Mehraufwendungen für die \nstadtinterne Beschwerdekommission. Diese Kommission wird aktuell vom Stadtrat hinterfragt. \n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 250.00 \n3099.03 Personalarzt 6'041.35 6'000 41 5'605.25 \n3099.05 Arbeitssicherheit 9'918.30 20'000 -10'082 16'573.28 \n3099.08 Personalbeschaffung 77'654.60 70'000 7'655 50'660.15 \n\nFür die Stelle eines Bauleiters Hochbau musste eine Personalvermittlung beansprucht werden, was zu Mehrkosten \nvon CHF 14‘000 führte. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 34'547.60 30'300 4'248 43'051.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'232.55 17'000 -767 17'810.45 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'177.20 500 677 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'526.90 1'800 727 2'526.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'263.20 3'000 263 3'879.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 11'347.75 8'000 3'348 18'834.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 241'497.05 313'000 -71'503 201'770.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 209'597.05 281'100 -71'503 169'870.45 \n\nBei diversen Projekten (digitales Bewerbermanagement, Zeiterfassung, Versand elektr. Lohnabrechnung) konnten \ndie geplanten Aktivitäten (noch) nicht umgesetzt werden. \n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n19 / 65 \n\n4 Ertrag -220'151.75 -278'100 57'948 -198'022.20 \n\n42 Entgelte -137'951.75 -90'800 -47'152 -118'022.20 \n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -61'309.55 -15'800 -45'510 -47'192.55 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -6'642.20 -5'000 -1'642 -829.65 \n      \n49 Interne Verrechnungen -82'200.00 -187'300 105'100 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -82'200.00 -187'300 105'100 -80'000.00 \n      \n      \n      \n21 Finanzkontrolle 547'653.40 601'400 -53'747 597'175.99 \n\n      \n3 Aufwand 555'253.40 607'900 -52'647 603'675.99 \n\n30 Personalaufwand 510'332.95 557'300 -46'967 548'400.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 431'689.90 465'400 -33'710 457'826.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'114.40 38'600 -4'486 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 40'762.75 48'500 -7'737 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'328.80 2'200 -871 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'197.10 2'400 -203 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 90'363.55 \n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 210.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 10'266.90 14'100 -3'833 18'363.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'810.40 8'500 -2'690 6'992.89 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'354.40 2'000 354 9'064.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'375.25 1'500 -125 1'424.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 726.85 2'000 -1'273 882.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'653.55 36'500 -1'846 36'911.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 14'353.55 16'200 -1'846 16'611.65 \n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag -7'600.00 -6'500 -1'100 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -7'600.00 -6'500 -1'100 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'600.00 -6'500 -1'100 -6'500.00 \n      \n      \n      \n Finanzen und Steuern -117'819'237.55 -113'972'100 -3'847'138 -100'133'841.90 \n\n      \n23 Finanzen -9'491'131.52 -9'845'000 353'868 5'503'778.42 \n\n      \n3 Aufwand 8'983'258.19 6'614'900 2'368'358 27'700'778.53 \n\n30 Personalaufwand 1'025'000.10 1'065'600 -40'600 1'042'109.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 855'354.65 885'900 -30'545 866'787.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'538.80 71'100 -3'561 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 87'249.70 89'400 -2'150 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n20 / 65 \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'639.25 4'100 -1'461 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'367.45 4'400 -33 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 166'759.45 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'285.35 4'000 -715 2'722.90 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'424.90 4'500 -1'075 3'310.25 \n3099.02 Personalanlässe 1'140.00 2'200 -1'060 2'529.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 680'932.09 702'100 -21'168 581'783.26 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'977.54 12'000 -1'022 11'558.89 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 36'021.75 35'000 1'022 38'472.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'986.70 21'000 -11'013 13'672.50 \n3130.09 Bankspesen 8'308.50 10'000 -1'692 7'049.73 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 22'792.65 28'000 -5'207 22'722.80 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 11'225.23 10'000 1'225 10'462.36 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 64'500.00 15'000 49'500 0.00 \n\nIm Berichtsjahr mussten für auslaufende Schuldscheindarlehen neue Mittel im Betrag von CHF 35 Mio. mit einer \nLaufzeit von 10 Jahren beschafft werden. Zu einer Offertstellung wurden verschiedene Banken und ein Broker \neingeladen. Das beste Angebot mit einem Zinssatz von ca. 0.5 % vermittelte der Broker. Die zweitbeste Offerte war \nüber 10 Jahre gerechnet rund CHF 1.8 Mio. teurer. \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 333'786.35 381'100 -47'314 374'743.30 \n\nNeuabschluss von Versicherungspolicen fiel günstiger aus als bis anhin. \n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 84'507.87 85'000 -492 21'088.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 192.75 200 -7 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 51'452.52 52'000 -547 52'003.32 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 561.00 1'200 -639 666.80 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 46'397.68 50'000 -3'602 29'148.06 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 221.55 600 -378 194.45 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n75'000.00 0 75'000 16'571'938.62 \n\n      \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 75'000.00 0 75'000 0.00 \n3399.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 16'571'938.62 \n      \n34 Finanzaufwand 4'006'842.65 4'319'300 -312'457 4'531'308.15 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 26'870.56 25'000 1'871 23'695.80 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 3'904'463.74 4'290'800 -386'336 4'505'066.00 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 0.00 3'500 -3'500 2'546.35 \n3410.01 Realisierte Kursverluste auf \n\nFinanzanlagen \n1'933.35 0 1'933 0.00 \n\n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 73'575.00 0 73'575 0.00 \n\nDie Wertberichtigung beruht auf einer Korrektur von RhB-Aktien, welche vorgängig im Zuge des Restatements \n(HRM2) aufgewertet worden sind. \n\n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'636'462.00 0 2'636'462 4'300'000.00 \n\n3800.01 Rückstellung für Pensionskasse 2'000'000.00 0 2'000'000 0.00 \n3876.01 Zusätzliche Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge \n636'462.00 0 636'462 4'300'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 559'021.35 527'900 31'121 673'638.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 550'484.35 525'900 24'584 670'064.65 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 900.00 0 900 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n21 / 65 \n\n3940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 0.00 2'000 -2'000 3'574.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 7'637.00 0 7'637 0.00 \n      \n4 Ertrag -18'474'389.71 -16'459'900 -2'014'490 -22'197'000.11 \n\n41 Regalien und Konzessionen -4'853'555.21 -4'702'000 -151'555 -4'801'100.60 \n\n4120.01 Konzessionen -63'421.81 0 -63'422 0.00 \n\nNachzahlung Fernwärme Chur AG \n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'350'098.65 -4'280'000 -70'099 -4'384'097.50 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -440'034.75 -422'000 -18'035 -417'003.10 \n      \n42 Entgelte -368'729.88 -295'000 -73'730 -319'666.00 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -9'000.00 -9'000 0 -9'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC 0.00 -1'000 1'000 0.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -21'209.35 -5'000 -16'209 -23'936.67 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -9'896.54 -5'000 -4'897 -63'782.30 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -4'621.64 -5'000 378 -3'803.08 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -21'263.90 -25'000 3'736 -19'143.95 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -102'238.45 -45'000 -57'238 0.00 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -500.00 0 -500 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -9'748'196.72 -7'229'300 -2'518'897 -6'144'172.59 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -1'028.09 -40'000 38'972 -20'553.02 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren -3'529.00 -5'000 1'471 -3'735.30 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -723'865.50 -630'000 -93'866 -811'103.10 \n4401.04 Kontokorrentzinsen diverse -248'065.58 0 -248'066 -217'536.97 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -50'838.10 -120'700 69'862 -411'740.90 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -521'000.80 -432'500 -88'501 -437'514.15 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -11'100 680 -11'020.00 \n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \n\nBeteiligungen VV \n-150'845.10 -255'000 104'155 0.00 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -6'100'000.00 -2'900'000 -3'200'000 -1'800'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -1'776'000.00 -2'400'000 624'000 -2'016'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -162'604.55 -435'000 272'395 -414'969.15 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'503'907.90 -4'233'600 729'692 -10'932'060.92 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen -142'221.05 -145'000 2'779 -101'262.70 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'028'500.00 -3'710'900 682'400 -2'974'100.00 \n4990.05 Dienstl. Kehrichtgrundgebühr 0.00 0 0 -13'778.50 \n4990.08 Versicherungsprämien -333'186.85 -377'700 44'513 -374'277.75 \n4999.01 Verrechnung Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 -7'468'641.97 \n      \n      \n      \n31 Steuern -108'328'106.03 -104'127'100 -4'201'006 -105'637'620.32 \n\n      \n3 Aufwand 5'178'531.00 4'998'500 180'031 4'878'976.04 \n\n30 Personalaufwand 1'790'770.75 1'800'500 -9'729 1'778'976.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'512'901.45 1'518'900 -5'999 1'501'723.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 120'691.20 118'000 2'691 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 141'945.20 148'300 -6'355 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'620.00 6'700 -2'080 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'729.90 7'300 430 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n22 / 65 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 275'647.35 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'563.00 0 1'563 555.55 \n3099.02 Personalanlässe 1'320.00 1'300 20 1'050.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'175'248.05 1'066'800 108'448 1'020'250.84 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'539.95 18'000 -1'460 16'481.40 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'832.80 6'000 -1'167 89.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 99'758.95 130'000 -30'241 105'575.90 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 41'107.42 45'000 -3'893 42'535.62 \n3130.13 Einzugsgebühren 495'845.95 390'000 105'846 467'022.74 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 911.85 1'000 -88 1'144.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'336.70 2'800 -1'463 1'262.90 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 512'823.93 470'000 42'824 384'839.78 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'090.50 1'000 1'091 1'298.70 \n      \n34 Finanzaufwand 63'257.35 100'000 -36'743 73'151.50 \n\n3409.03 Vergütungszinsen 63'257.35 100'000 -36'743 73'151.50 \n      \n36 Transferaufwand 1'776'953.30 1'650'000 126'953 1'660'057.35 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 1'776'953.30 1'650'000 126'953 1'660'057.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 372'301.55 381'200 -8'898 346'539.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 213'401.55 222'300 -8'898 197'139.65 \n3920.01 Miete Räume 158'900.00 158'900 0 149'400.00 \n      \n4 Ertrag -113'506'637.03 -109'125'600 -4'381'037 -110'516'596.36 \n\n40 Fiskalertrag -111'108'400.88 -106'740'000 -4'368'401 -108'152'066.00 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -66'957'613.00 -65'040'000 -1'917'613 -64'359'320.00 \n4000.04 Aufwandsteuer -765'306.00 -700'000 -65'306 -610'407.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -9'590'172.00 -9'500'000 -90'172 -9'734'976.00 \n4002.00 Quellensteuern -3'879'846.93 -3'900'000 20'153 -4'292'334.21 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'109'294.00 -1'150'000 40'706 -510'705.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -177'350.30 -150'000 -27'350 -175'519.05 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -15'942'595.80 -14'900'000 -1'042'596 -14'984'361.90 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'605'360.00 -4'100'000 -505'360 -4'333'999.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'607'141.85 -1'700'000 -907'142 -2'174'280.84 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'279'169.00 -4'250'000 -29'169 -3'226'707.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -981'220.00 -1'300'000 318'780 -3'465'122.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -213'332.00 -50'000 -163'332 -284'334.00 \n      \n42 Entgelte -454'565.10 -523'200 68'635 -463'499.46 \n\n4240.17 Dienstleistung für Steuerbezugsverein -11'808.00 -12'000 192 -11'856.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -144'967.30 -180'000 35'033 -174'230.95 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'105.00 -1'200 95 -1'105.00 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-296'684.80 -330'000 33'315 -276'307.51 \n\n      \n44 Finanzertrag -271'966.40 -300'000 28'034 -279'079.35 \n\n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -271'966.40 -300'000 28'034 -279'079.35 \n      \n46 Transferertrag -1'637'304.65 -1'560'000 -77'305 -1'621'951.55 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'473'912.65 -1'400'000 -73'913 -1'460'185.55 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -163'392.00 -160'000 -3'392 -161'766.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n23 / 65 \n\n49 Interne Verrechnungen -34'400.00 -2'400 -32'000 0.00 \n\n4910.31 Dienstleistungen Steuern -34'400.00 -2'400 -32'000 0.00 \n\nSoziale Dienste: CHF 2‘400; Erhebung Kehrichtgrundgebühr: CHF 32‘000 (ca. CHF 20‘000 günstiger als früher) \n\n      \n      \n      \n25 Immobilien & Bewirtschaftung -5'112'542.58 -4'772'000 -340'543 -5'598'489.26 \n\n      \n3 Aufwand 15'507'441.18 16'115'800 -608'359 15'469'178.77 \n\n30 Personalaufwand 1'637'324.45 1'698'900 -61'576 1'655'422.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'244'723.70 1'302'300 -57'576 1'271'447.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 99'451.15 89'900 9'551 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 86'688.80 113'000 -26'311 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'792.60 5'100 -1'307 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'335.25 5'600 735 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 209'377.90 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'199.25 3'000 199 3'923.00 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 193'133.70 180'000 13'134 170'674.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'055'359.03 5'460'500 -405'141 5'857'041.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'874.05 11'000 874 10'504.19 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 63'722.76 64'000 -277 63'204.05 \n3100.07 Reinigungsmaterial 0.00 8'000 -8'000 16'757.05 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 98'552.20 108'500 -9'948 134'098.95 \n3120.02 Energie Miete/Pacht 0.00 0 0 310'184.30 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'536'850.69 1'750'000 -213'149 1'229'035.12 \n\nDank den tiefen Erdgaspreisen (-11 %) und dem milden Winter fielen die Energiekosten tiefer als budgetiert aus. Es \nmuss aber doch festgestellt werden, dass die Energiekosten trotz tiefen Energiepreisen und den ergriffenen \nEnergieeffizienz-Massnahmen seit 2012 noch nie so hoch waren. \n\n3120.08 Ökostrom Energiestadt Chur 0.00 0 0 30'000.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 150'424.15 215'100 -64'676 275'582.60 \n3130.12 Bewachung 21'959.75 24'500 -2'540 23'687.35 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'775.30 7'700 75 7'763.60 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 4'325.15 5'000 -675 7'497.00 \n3131.13 Planungen und Gutachten 69'437.35 200'000 -130'563 0.00 \n\nDie strategische Planung des Schulraums und der KITA hat sich verzögert. CHF 50‘000 werden erst im 2016 \nanfallen. Insgesamt haben sich die Kosten für die Schulraumplanung fast halbiert, da viele Grundlagen intern \nbereits vorhanden waren. Ursprünglich wurden sogar CHF 480‘000 für Planungen und Gutachten budgetiert. Das \nBudget wurde schliesslich von der GPK und dem Gemeinderat auf die Hälfte gekürzt. \n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 3'000 -674 2'326.00 \n3140.09 Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 21'714.25 30'000 -8'286 50'410.30 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'034'454.80 2'000'000 34'455 2'621'691.27 \n3150.06 Übriger Unterhalt 141'714.33 141'000 714 141'557.14 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 19'486.80 19'000 487 18'106.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 859'734.40 864'700 -4'966 907'137.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 968.70 1'000 -31 1'073.70 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'038.35 8'000 2'038 6'425.60 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n24 / 65 \n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen \n\n5'317'900.00 4'918'500 399'400 0.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 436'000.00 234'500 201'500 0.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'864'000.00 4'649'300 214'700 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'900.00 34'700 -16'800 0.00 \n      \n34 Finanzaufwand 544'195.00 612'000 -67'805 0.00 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 481'805.15 550'000 -68'195 0.00 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 62'389.85 62'000 390 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'165.20 3'500 -335 3'170.25 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'165.20 3'500 -335 3'170.25 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'949'497.50 3'422'400 -472'903 7'953'543.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 122'118.15 126'400 -4'282 129'790.60 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'697.60 3'000 698 0.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 221'924.65 234'000 -12'075 224'458.85 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 17'318.40 17'300 18 24'387.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 11'486.65 5'000 6'487 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 657'943.40 655'500 2'443 663'598.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 1'681.60 1'000 682 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'751'700.00 2'197'900 -446'200 2'404'200.00 \n\nAuf Baurechte im Finanzvermögen werden nach HRM2 keine kalkulatorischen Zinsen mehr gerechnet. Bei der \nBudgetierung wurde dies nicht berücksichtigt. \n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 141'627.05 154'300 -12'673 154'526.35 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 4'332'583.05 \n      \n4 Ertrag -20'619'983.76 -20'887'800 267'816 -21'067'668.03 \n\n41 Regalien und Konzessionen -73'054.05 -73'800 746 -72'830.15 \n\n4120.01 Konzessionen -25'729.00 -25'800 71 -25'729.00 \n4120.11 Wasserzinsen -47'325.05 -48'000 675 -47'101.15 \n      \n42 Entgelte -762'060.34 -718'900 -43'160 -768'454.99 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -38'807.31 -12'000 -26'807 -62'356.76 \n4250.04 Verkauf Reinigungsmaterial 0.00 -8'000 8'000 -13'916.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -84'331.80 -68'400 -15'932 -58'795.60 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -462'216.00 -457'000 -5'216 -447'119.40 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -131'516.20 -134'000 2'484 -133'147.95 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -39'363.75 -32'500 -6'864 -46'911.75 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -5'825.28 -7'000 1'175 -6'207.03 \n      \n44 Finanzertrag -9'821'096.57 -9'263'300 -557'797 -9'824'041.09 \n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV -283'430.35 0 -283'430 -497'937.10 \n\nDer nicht budgetierte Gewinn erfolgte aus dem Verkauf zweier Parzellen in Lüen und an der Segantinistrasse. \n\n4430.01 Baurechtszinsen -5'942'800.25 -5'711'100 -231'700 -5'780'109.00 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'299'902.85 -1'253'000 -46'903 -1'214'195.25 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -88'192.21 -87'000 -1'192 -85'826.75 \n4430.05 Pachtzinsen -34'628.75 -38'100 3'471 -38'294.75 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n25 / 65 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'454'913.20 -1'460'100 5'187 -1'465'048.00 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -111'946.44 -134'000 22'054 -139'522.23 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -605'282.52 -580'000 -25'283 -603'108.01 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -4'724.75 -48'000 43'275 -43'591.85 \n\n4501.01 Schutzraumfonds -4'724.75 -48'000 43'275 -43'591.85 \n      \n46 Transferertrag -17'692.00 -16'900 -792 -24'547.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -17'692.00 -16'900 -792 -24'547.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'941'356.05 -10'766'900 825'544 -10'334'202.95 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -41'251.45 -50'000 8'749 0.00 \n4910.42 Dienstleistungen GBC -32'832.55 -28'200 -4'633 -32'020.00 \n4920.01 Miete Räume -2'450'864.95 -2'483'200 32'335 -2'414'181.15 \n4920.02 Miete Parkplätze -81'500.00 -81'500 0 -81'200.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -874'473.30 -970'300 95'827 0.00 \n\nDie Differenz ist auf den Minderaufwand bei den Energiekosten (CHF 22‘000) sowie tieferen Abschreibungen  \n(CHF 76‘000) zurückzuführen. Die Abschreibung für das Heizungssanierungs-Projekt wurde budgetiert, das Projekt \nwurde jedoch noch nicht ausgeführt. \n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -232'292.85 -256'100 23'807 0.00 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -355'816.20 -412'200 56'384 0.00 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -5'766'224.75 -6'379'300 613'075 -6'027'938.03 \n\nDie Differenz von CHF 500‘000 ist auf tiefere Abschreibungen beim Schulhaus Quader zurückzuführen. Bei der \nBudgetierung ging man noch von einem viel höheren Restwert im 2015 aus. Die restlichen CHF 100‘000 sind mit \ntieferen Energiekosten zu begründen. \n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 0.00 \n4920.09 Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. -63'500.00 -63'500 0 0.00 \n4990.05 Dienstl. Kehrichtgrundgebühr 0.00 0 0 -54'057.40 \n4999.02 Kostenübernahme Kulturstelle (alt) 0.00 0 0 -439'947.36 \n4999.03 Kostenübernahme GBC (alt) 0.00 0 0 -1'284'859.01 \n      \n      \n      \n14 Amt für Telematik -2'510'226.63 -2'112'200 -398'027 -2'089'045.02 \n\n      \n3 Aufwand 6'661'935.82 7'093'300 -431'364 6'598'830.20 \n\n30 Personalaufwand 2'167'986.15 2'308'600 -140'614 2'150'357.18 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'829'752.70 1'919'700 -89'947 1'818'932.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 144'651.85 148'200 -3'548 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 159'342.20 186'200 -26'858 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'597.35 8'400 -2'803 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'331.70 9'200 132 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 320'675.90 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 9'772.75 30'000 -20'227 5'649.17 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'139.15 5'700 -561 5'099.26 \n3099.02 Personalanlässe 1'260.00 1'200 60 0.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 3'138.45 0 3'138 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'244'546.27 4'419'200 -174'654 4'063'177.98 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'795.55 13'500 -3'704 10'246.99 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n43'071.78 24'000 19'072 11'132.92 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n26 / 65 \n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 1'841.40 0 1'841 0.00 \n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 817'287.27 1'119'900 -302'613 1'006'452.70 \n\nGeplant war die Erneuerung von Hardware im Bereich PCs/Laptop und Server für die Migration auf Windows 10. \nAuf Grund der ungenügenden Produkt-Reife von Windows 10 (der zugehörige Server 2016 fehlt bis heute) wurde \ndie Windows 10-Migration verschoben. Entsprechend wird der Zyklus für den Hardware-Ersatz um ein Jahr \ngestreckt. \nDies führt jedoch nicht dazu, dass bei diesem Konto in den kommenden Jahren tiefer budgetiert werden kann. Im \nGegenteil, Reformen bei der Volksschule (Einführung von Informatik im Lehrplan der Primarschulen) lassen darauf \nschliessen, dass dort in Zukunft eine deutlich höhere Dichte an Informatikmitteln zum Einsatz kommen wird. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 424'552.91 365'000 59'553 331'137.56 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 39'773.25 42'900 -3'127 46'947.09 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0 1'086.99 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 608'310.09 672'000 -63'690 663'230.64 \n3130.05 Installationen 324'592.30 98'000 226'592 80'900.05 \n\nGrundsätzlich geht es bei der Überschreitung primär um Glasfaser-Umbauten, welche im Zusammenhang mit \nbaulichen Vorhaben Tiefbau/IBC stehen, aber auch um zusätzliche externe Aufträge, welche zu mehrjährigen \nzusätzlichen Erträge führen. \nDie Glasfaserinfrastrukturen der Stadt auf dem Perimeter "Postplatz / Masanserstrasse / Spitäler" wurden durch \ndiverse Bauvorhaben gleich mehrfach beeinträchtigt, respektive mussten den baulichen Vorhaben angepasst \nwerden. Dabei hat insbesondere der Umbau Postplatz (kurzfristiger Entscheid IBC für die Aufhebung der \nbestehenden Trafostation) dazu geführt, dass ganze Kabeltrassen vollständig aufgelöst werden mussten. Dabei \nwaren Glasfaserleitungen der IBC, diverser Provider, Bund (EJPD) und Kanton, aber auch Hauptverbindungen \nzwischen den beiden Rechenzentren der Stadt betroffen. Um die bestehenden Verträge und SLA einhalten zu \nkönnen, mussten neue Kabel (am Postplatz vorbei) verlegt und zudem die bestehenden Leitungen wieder in die \nneue Trafostation (beim Kunsthaus) eingeführt werden. \nDurch die Gleichzeitigkeit der Bauarbeiten an der Masanserstrasse und dem Spitalplatz Chur (Aushub Haus H) \nmussten aus Redundanzgründen ebenfalls Glasfasern neu verlegt werden, damit die bestehenden SLA \neingehalten werden konnten. \n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 310'181.82 342'000 -31'818 285'195.45 \n3131.09 Beratungsaufwand 19'065.00 50'000 -30'935 52'844.40 \n3133.01 Rechenzenter extern 268'022.55 292'700 -24'677 270'601.90 \n3133.02 Druckaufträge extern 59'493.66 55'000 4'494 48'433.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'927.59 3'600 -1'672 2'202.11 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 90.00 0 90 0.00 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 911'246.10 914'500 -3'254 847'772.56 \n3160.01 Mietzinse 164'458.90 173'600 -9'141 172'628.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'699.35 11'000 -301 7'673.24 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'498.75 1'500 -1 1'525.38 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 228'638.00 240'000 -11'362 223'166.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n227'600.00 328'800 -101'200 0.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 227'600.00 328'800 -101'200 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 21'803.40 36'700 -14'897 385'295.04 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'169.80 2'000 170 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 5'900.00 5'900 0 5'900.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 13'400.00 26'400 -13'000 16'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 333.60 400 -66 344.90 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 362'550.14 \n      \n4 Ertrag -9'172'162.45 -9'205'500 33'338 -8'687'875.22 \n\n42 Entgelte -2'673'528.45 -2'474'500 -199'028 -2'552'553.37 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'576'202.45 -2'474'500 -101'702 -2'541'144.35 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -97'326.00 0 -97'326 -11'409.02 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n27 / 65 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -208'873.40 0 -208'873 -111'373.40 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen -208'873.40 0 -208'873 -111'373.40 \n      \n49 Interne Verrechnungen -6'289'760.60 -6'731'000 441'239 -6'023'948.45 \n\n4910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik -6'289'760.60 -6'731'000 441'239 -6'023'948.45 \n      \n      \n      \n35 Stadtpolizei 7'514'414.43 7'511'100 3'314 7'364'938.01 \n\n      \n3 Aufwand 11'921'817.45 12'474'000 -552'183 11'552'302.55 \n\n30 Personalaufwand 9'225'459.39 9'720'600 -495'141 8'904'776.43 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 7'418'751.60 7'774'600 -355'848 7'120'176.65 \n\nIm Rechnungsjahr erfolgten vier Austritte aus dem Polizeidienst, die nicht sofort ersetzt werden konnten. \n\n3040.01 Dienstkleider 95'184.52 118'800 -23'615 135'009.53 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 592'860.70 601'500 -8'639 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 685'312.65 755'800 -70'487 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 22'623.15 34'300 -11'677 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n37'886.55 37'100 787 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 1'337'340.15 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'150.70 0 2'151 0.00 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 353'836.42 393'800 -39'964 308'350.10 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 11'990.10 0 11'990 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 4'863.00 4'700 163 3'900.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'190'998.56 1'250'500 -59'501 1'181'629.52 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 76'084.87 89'000 -12'915 78'974.02 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 31'138.90 33'000 -1'861 12'052.85 \n3100.08 Treibstoffe 31'456.58 45'000 -13'543 34'684.29 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 9'718.25 10'000 -282 10'588.56 \n3100.10 Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe 0.00 0 0 10'474.95 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 85'918.57 87'900 -1'981 53'937.96 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 110'353.00 115'000 -4'647 115'673.81 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 18'363.80 20'000 -1'636 17'781.75 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 19'003.38 18'900 103 77'780.71 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 116'744.65 123'000 -6'255 103'557.15 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 17'281.35 20'000 -2'719 19'535.90 \n3130.00 Betreibungsgebühren 637.40 5'000 -4'363 610.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'924.60 4'000 3'925 3'030.80 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 17'443.85 27'000 -9'556 26'179.00 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 14'004.84 20'000 -5'995 11'965.24 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 74'516.45 95'000 -20'484 80'952.60 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 100'544.20 100'000 544 61'500.34 \n3131.13 Planungen und Gutachten 4'968.00 5'000 -32 4'910.90 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 39'976.15 35'000 4'976 28'234.30 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren 25'981.75 25'000 982 22'756.10 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 48'722.47 60'000 -11'278 71'676.35 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n25'170.85 25'000 171 24'922.30 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 24'592.44 10'000 14'592 60'919.24 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 10'577.60 11'000 -422 7'128.35 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 72'376.76 73'000 -623 66'701.87 \n3160.01 Mietzinse 20'096.00 32'700 -12'604 18'343.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 115'599.55 80'000 35'600 84'144.70 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n28 / 65 \n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 9'827.35 12'000 -2'173 10'434.45 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 46'262.40 50'000 -3'738 47'437.60 \n3190.03 Polizeihunde 13'413.85 16'000 -2'586 12'399.83 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 2'298.70 3'000 -701 2'340.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n119'700.00 50'000 69'700 0.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 119'700.00 50'000 69'700 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 11'478.15 5'500 5'978 5'160.00 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 11'478.15 5'500 5'978 5'160.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'374'181.35 1'447'400 -73'219 1'460'736.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 538'957.65 576'500 -37'542 503'181.95 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800.00 1'800 0 0.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 600 0 560.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'836.00 2'000 1'836 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 335'755.80 380'000 -44'244 300'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'270.85 0 1'271 0.00 \n3920.01 Miete Räume 439'800.00 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 32'600.00 32'600 0 32'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'700.00 5'600 6'100 10'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'861.05 8'500 -639 8'194.65 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 166'700.00 \n      \n4 Ertrag -4'407'403.02 -4'962'900 555'497 -4'187'364.54 \n\n40 Fiskalertrag -177'556.25 -170'000 -7'556 -176'305.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -177'556.25 -170'000 -7'556 -176'305.50 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -222'574.00 -175'000 -47'574 -206'703.00 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -88'695.00 -75'000 -13'695 -93'065.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -113'464.00 -80'000 -33'464 -90'943.00 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'415.00 -20'000 -415 -22'695.00 \n      \n42 Entgelte -3'398'461.97 -4'081'400 682'938 -3'250'735.64 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -79'450.00 -68'600 -10'850 -82'770.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -28'980.00 -20'000 -8'980 -22'380.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'513'943.52 -1'925'000 411'056 -1'584'074.70 \n\nDie budgetierten Einnahmen auf dem Parkplatz Obere Au konnten nicht erreicht werden. Die Einnahmen der erst \nseit Oktober eingeführten Parkgebühren betragen CHF 38‘231. Ab April 2016 werden für einen Sektor des \nParkplatzes Tages- und Wochenkarten angeboten. Ausserdem wird es in einem weiteren Sektor möglich sein auch \nLastwagen und Anhänger zu parkieren. Diese beiden Massnahmen und die „Angewöhnung“ an die \nGebührenpflicht, werden sich künftig positiv auf die Einnahmen auswirken. \n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -26'800.00 -30'000 3'200 -40'600.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'255.98 -3'000 -1'256 -4'443.35 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -37'283.17 0 -37'283 0.00 \n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -319'450.68 -290'000 -29'451 -305'356.30 \n4240.26 Vermietung Material -33'545.67 -16'000 -17'546 -19'912.62 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'530.55 -5'000 -2'531 -6'800.15 \n4260.10 Rückerstattung Löhne -624.00 -12'000 11'376 -666.00 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -79'811.85 -90'000 10'188 -77'531.15 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n29 / 65 \n\n4260.37 Rückerstattungen Bussen/Strafbef. durch \nKanton \n\n0.00 -500'000 500'000 0.00 \n\nDieses Konto wird künftig nicht mehr geführt. Der mit dem Kanton ausgehandelte Betrag beläuft sich neu auf \nCHF 656‘000 und wird im Konto 4631.02 verbucht. \n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -39'165.15 -30'000 -9'165 -41'004.45 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'074'992.95 -1'000'000 -74'993 -877'075.47 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -150'813.45 -90'000 -60'813 -186'476.45 \n4290.07 Zweiradtaxen -1'815.00 -1'800 -15 -1'645.00 \n      \n44 Finanzertrag -325'570.55 -250'000 -75'571 -276'128.40 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -325'570.55 -250'000 -75'571 -276'128.40 \n      \n46 Transferertrag -277'212.00 -277'000 -212 -277'492.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -277'212.00 -277'000 -212 -277'492.00 \n\nDer mit dem Kanton ausgehandelte Vertrag ist ab Oktober 2015 gültig. Der noch ausstehende Betrag von rund \nCHF 160‘000 wird im 2016 verbucht. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -6'028.25 -9'500 3'472 0.00 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -6'028.25 -9'500 3'472 0.00 \n      \n      \n      \n53 Feuerwehr 0.00 0 0 -335'828.95 \n\n      \n3 Aufwand 1'417'522.20 1'429'000 -11'478 1'117'858.55 \n\n30 Personalaufwand 523'594.68 555'300 -31'705 533'800.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 142'998.80 140'900 2'099 142'745.15 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 59'800.00 59'900 -100 59'900.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 250'106.20 280'000 -29'894 258'520.70 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 947.73 3'000 -2'052 2'733.70 \n3040.02 Persönliche Ausrüstung 19'273.10 23'000 -3'727 17'856.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'309.65 12'200 3'110 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 15'979.80 15'300 680 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 565.85 700 -134 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n962.05 800 162 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 33'665.85 \n3099.03 Personalarzt 3'017.60 4'500 -1'482 3'281.85 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 9'404.90 9'000 405 9'754.00 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 5'229.00 6'000 -771 5'343.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 203'038.69 218'000 -14'961 211'934.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'934.78 9'000 -4'065 5'937.54 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 9'741.70 12'000 -2'258 10'571.47 \n3100.08 Treibstoffe 8'975.51 13'000 -4'024 12'497.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n22'975.70 30'500 -7'524 7'832.45 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 10'641.20 9'000 1'641 1'699.55 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0 0 6'295.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'182.20 10'000 182 4'719.60 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 80'000.05 80'000 0 80'000.05 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'672.05 4'000 672 30'451.96 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n30 / 65 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 44'905.00 35'000 9'905 37'163.85 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 621.80 2'000 -1'378 289.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 0.00 0 0 7'220.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'269.20 5'000 -2'731 2'065.58 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'119.50 7'000 -3'881 5'190.35 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n10'400.00 20'500 -10'100 0.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'400.00 2'500 -100 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 8'000.00 18'000 -10'000 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 288'661.98 237'000 51'662 27'834.00 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 260'827.98 210'000 50'828 0.00 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 391'826.85 398'200 -6'373 344'289.85 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 0 5'000 0.00 \n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 19'718.95 27'100 -7'381 18'523.80 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400 0 34'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'000.00 2'600 -600 2'100.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'707.90 15'100 -1'392 13'866.05 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 59'600.00 \n      \n4 Ertrag -1'417'522.20 -1'429'000 11'478 -1'453'687.50 \n\n42 Entgelte -1'287'857.50 -1'295'400 7'543 -1'326'733.15 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'181'073.00 -1'195'000 13'927 -1'208'433.90 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -97'167.50 -95'000 -2'168 -112'278.25 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'817.00 -4'900 -3'917 -5'871.00 \n4270.01 Bussen -800.00 -500 -300 -150.00 \n      \n46 Transferertrag -129'064.70 -133'000 3'935 -126'394.35 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -12'222.70 -18'000 5'777 -9'552.35 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'842.00 -115'000 -1'842 -116'842.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -600.00 -600 0 -560.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600.00 -600 0 -560.00 \n      \n      \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n31 / 65 \n\n2 Departement 2 74'937'679.22 78'887'700 -3'950'021 72'161'863.32 \n\n      \n50 Leitung Departement 2 129'820.60 155'900 -26'079 161'450.05 \n\n      \n3 Aufwand 129'820.60 155'900 -26'079 161'450.05 \n\n30 Personalaufwand 98'070.25 122'500 -24'430 126'485.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 79'414.65 99'200 -19'785 103'215.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'347.85 7'800 -1'452 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 7'448.40 9'800 -2'352 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 241.80 400 -158 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n404.95 500 -95 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 18'683.50 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'912.60 4'500 -587 4'486.90 \n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 100.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'591.05 6'200 -1'609 5'920.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'591.05 4'500 91 3'816.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 700 -700 1'978.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 125.90 \n      \n39 Interne Verrechnungen 27'159.30 27'200 -41 29'043.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 9'359.30 9'400 -41 11'243.90 \n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00 \n      \n      \n      \n40 Stadtschule 41'522'178.80 42'381'400 -859'221 41'994'867.34 \n\n      \n3 Aufwand 50'507'944.45 51'617'600 -1'109'656 50'695'895.39 \n\n30 Personalaufwand 38'614'150.15 39'002'000 -387'850 38'521'616.60 \n\n3000.05 Schulrat 0.00 0 0 42'484.90 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'009'669.24 2'869'000 140'669 2'958'154.20 \n\nNach Abschaffung der zweiten Vizedirektorenstelle wurde der Aufwand durch die Schuldirektion mit grossen \nProjekten so gross, dass die Stabsstelle temporär bis Ende 2016 auf 100 % aufgestockt wurde. \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 29'567'867.10 29'915'000 -347'133 29'410'962.05 \n\nHier sind trotz einer zusätzlichen Klasse folgende Effekte spürbar: \n- günstigere Hausaufgabenbetreuung (funktioniert sehr gut); \n- neuer Berufsauftrag führt dazu, dass früher separat entlöhnte Arbeiten nun offiziell Teil des Berufsauftrages sind; \n- Stellvertretungen werden neu auch anteilsmässig (mit 4 bzw. 5 Wochen Ferienanteil statt 13 Wochen \n\nFerienanteil) entlöhnt. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'593'479.60 2'546'700 46'780 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 3'039'321.70 3'200'000 -160'678 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 98'904.15 145'000 -46'096 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n166'989.40 157'300 9'689 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 5'985'929.25 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 110'427.66 140'000 -29'572 104'327.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'775.80 3'000 -224 462.00 \n3099.02 Personalanlässe 24'715.50 26'000 -1'285 19'297.20 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n32 / 65 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'420'661.25 2'528'800 -108'139 2'555'335.66 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 22'935.21 20'000 2'935 23'295.41 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 129'486.75 140'000 -10'513 121'529.35 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 11'066.55 27'000 -15'933 27'228.75 \n3100.19 Lehrmittel 1'175'545.52 1'225'000 -49'454 1'186'935.41 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'219.95 50'000 220 42'191.35 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 157'984.84 165'000 -7'015 168'372.54 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 272'557.20 272'100 457 270'431.20 \n3130.02 Telefongebühren 259.90 4'200 -3'940 2'420.00 \n3130.13 Einzugsgebühren 122.25 0 122 0.00 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 44'720.20 45'000 -280 45'747.10 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 8'205.50 7'500 706 6'741.40 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 3'470.00 2'000 1'470 61'347.50 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'081.80 12'000 -4'918 7'169.65 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 21'021.10 12'000 9'021 5'759.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 85'525.74 50'000 35'526 115'557.18 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 27'819.75 35'000 -7'180 37'055.80 \n3160.01 Mietzinse 53'303.60 56'000 -2'696 54'375.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 28'064.96 68'000 -39'935 33'459.95 \n3170.06 Schultransporte 150'201.50 160'000 -9'799 152'139.00 \n3171.01 Maiensäss 11'884.70 15'000 -3'115 15'179.80 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 133'338.65 140'000 -6'661 160'313.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 25'845.58 23'000 2'846 18'086.52 \n      \n36 Transferaufwand 1'895'263.10 1'705'000 190'263 1'849'191.70 \n\n3636.10 Soziale Institutionen 915'679.10 700'000 215'679 849'151.70 \n\nStark zunehmender Trend, gebunden an gesetzliche, kantonale Vorgaben. \n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 964'584.00 990'000 -25'416 985'040.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 7'577'869.95 8'381'800 -803'930 7'769'751.43 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 1'614'794.35 1'765'400 -150'606 1'612'129.00 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 2'200.00 0 2'200 0.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 5'143.90 0 5'144 0.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 60'472.00 70'000 -9'528 0.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 35'115.00 40'000 -4'885 38'070.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'119.00 6'000 -2'881 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'611.35 25'000 -23'389 0.00 \n3920.01 Miete Räume 79'832.30 84'500 -4'668 82'142.50 \n3920.07 Immobilienaufwand Stadtschule 5'701'724.75 6'314'800 -613'075 5'963'438.03 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'357.30 11'600 -2'243 9'471.90 \n      \n4 Ertrag -8'985'765.65 -9'236'200 250'434 -8'701'028.05 \n\n42 Entgelte -1'364'092.85 -1'565'100 201'007 -1'093'657.50 \n\n4230.01 Schulgelder -1'180'258.95 -1'373'900 193'641 -911'165.90 \n\nDie Entschädigung für externe Schüler ist noch vor dem Verwaltungsgericht pendent. Die Gemeinden haben aktuell \nnur den bisher geschuldeten Betrag bezahlt. Das EKUD hat erstinstanzlich die Berechnungen der Stadt zur \nKostendeckung gestützt (Real- oder Sekundarschüler ca. CHF 17‘000 / Kopf). Das gleiche Departement hat aber \nfestgelegt, dass für Besucher der Talentklassen maximal ca. CHF 14‘000 / Kopf für auswärtige Schülerinnen und \nSchüler verrechnet werden dürfen. Im Grossen Rat ist eine Anfrage von GR Kappeler dazu hängig. \n\n4240.02 Benützungsgebühren -112'424.40 -126'200 13'776 -110'035.00 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine 4'410.00 0 4'410 0.00 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -397.00 -5'000 4'603 -5'626.80 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -75'422.50 -60'000 -15'423 -66'829.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n33 / 65 \n\n      \n46 Transferertrag -7'364'248.15 -7'399'600 35'352 -7'347'411.70 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -67'158.00 -60'000 -7'158 -58'903.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -7'253'629.35 -7'289'600 35'971 -7'282'408.70 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -43'460.80 -50'000 6'539 -6'100.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -257'424.65 -271'500 14'075 -259'958.85 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -257'424.65 -271'500 14'075 -224'458.85 \n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0.00 0 0 -35'500.00 \n      \n      \n      \n42 Gewerbliche Berufsschule 626'246.54 514'800 111'447 -402'828.67 \n\nDie GBC wurde nach der Budgetierung Stadt für das Jahr 2015 seitens des Kantons zu Budgeteinsparungen von \nca. CHF 950‘000 gezwungen. Dies war unrealistisch und widerspricht auch der vom Kanton immer wieder \ngetätigten Aussage, dass in die Berufsbildung investiert werde. Die GBC muss mit entsprechenden \nNachtragskrediten operieren, diese verursachen unnötigen Mehraufwand. Zudem wird die Kontrolle der GBC \nseitens des Berufsbildungsamtes mit einem amtseigenen Controlling gemacht. Das führt zu teilweise geradezu \ngrotesken Aberkennungen von Kosten, nur damit diese der Stadt belastet werden können. \n\n      \n3 Aufwand 24'975'787.87 25'941'300 -965'512 24'003'672.14 \n\n30 Personalaufwand 20'248'364.59 20'800'600 -552'235 19'424'468.37 \n\n3000.05 Schulrat 11'089.60 10'000 1'090 1'260.70 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'678'798.54 1'771'300 -92'501 1'647'604.82 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'262'345.75 15'522'500 -260'154 14'604'470.35 \n\nDurch die Zusammenlegung von Klassen konnten Kosten eingespart werden. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'341'792.00 1'389'800 -48'008 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 1'672'650.50 1'746'400 -73'750 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 51'512.95 79'200 -27'687 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n86'621.00 85'900 721 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 3'106'968.75 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 119'269.85 157'500 -38'230 50'358.20 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'682.00 6'000 -2'318 4'571.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 8'479.35 8'000 479 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 11'061.35 12'000 -939 9'234.55 \n3099.08 Personalbeschaffung 1'061.70 12'000 -10'938 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'679'818.13 1'890'800 -210'982 1'714'889.56 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'176.09 36'500 -13'324 9'749.02 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 68'572.86 69'000 -427 253'493.45 \n3100.19 Lehrmittel 436'748.33 503'100 -66'352 147'814.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 867.65 2'000 -1'132 75'399.34 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n133'949.75 113'400 20'550 187'505.77 \n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 0.00 0 0 23'663.46 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 31'682.05 41'500 -9'818 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'217.95 2'500 -282 2'279.10 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 1'824.55 3'000 -1'175 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 279'939.20 267'800 12'139 164'155.20 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 8'289.60 12'000 -3'710 8'312.35 \n3130.17 Veranstaltungen 9'425.30 18'500 -9'075 6'831.10 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'725.00 4'800 -1'075 3'494.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 4'505.10 5'000 -495 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n34 / 65 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'422.40 13'900 -3'478 64'536.15 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 41'122.50 54'900 -13'778 0.00 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 6'150.25 2'500 3'650 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 531'516.80 611'000 -79'483 545'606.94 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 63'928.10 91'900 -27'972 43'388.50 \n3170.03 Blockkurs BMS 0.00 0 0 569.70 \n3170.04 Sportkurse 0.00 0 0 4'400.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 610.60 6'000 -5'389 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 21'144.05 31'500 -10'356 173'691.38 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'300.00 9'800 -4'500 0.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 5'300.00 9'800 -4'500 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'042'305.15 3'240'100 -197'795 2'864'314.21 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 149'146.75 186'200 -37'053 1'049'890.25 \n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 1'151'261.00 1'057'400 93'861 0.00 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 187'300 -107'300 80'000.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 62'888.65 59'000 3'889 65'618.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'871.00 6'000 871 0.00 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 874'473.30 970'300 -95'827 958'088.04 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 355'816.20 412'200 -56'384 326'770.97 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 600.00 200 400 600.00 \n3990.03 Abschreibung Investitionen 0.00 0 0 22'087.25 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'248.25 6'500 -252 6'259.70 \n      \n4 Ertrag -24'349'541.33 -25'426'500 1'076'959 -24'406'500.81 \n\n42 Entgelte -636'377.43 -530'700 -105'677 -575'998.91 \n\n4230.01 Schulgelder -117'350.00 -94'500 -22'850 -93'350.00 \n4230.02 Kursgelder -10'730.00 -6'000 -4'730 -25'157.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -30'586.00 -45'000 14'414 -42'528.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -73'775.00 -45'000 -28'775 -60'850.00 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf -269.73 -5'000 4'730 -1'754.64 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -51'265.15 -61'000 9'735 -97'277.20 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -276'476.39 -150'000 -126'476 -156'872.59 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -41'282.91 -88'000 46'717 -91'475.48 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -33'636.65 -36'200 2'563 0.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'005.60 0 -1'006 -6'734.00 \n      \n46 Transferertrag -23'665'789.40 -24'845'700 1'179'911 -23'768'942.90 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -9'473'375.30 -10'057'300 583'925 -9'084'292.25 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'944'270.00 -3'000'000 55'730 -3'000'940.00 \n4631.15 Beiträge  Kanton GR: Nachzahlung \n\nVorjahre \n0.00 0 0 -899'721.00 \n\n4632.01 Gemeindebeiträge -10'856'313.10 -11'370'000 513'687 -10'417'781.65 \n4632.05 Standortbeitrag GBC Stadt Chur -391'831.00 -418'400 26'569 -366'208.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -47'374.50 -50'100 2'726 -61'559.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -47'374.50 -48'100 726 -57'985.00 \n4940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 0.00 -2'000 2'000 -3'574.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n35 / 65 \n\n45 Beiträge an Berufsschulen 5'626'128.20 5'981'400 -355'272 5'695'469.80 \n\n      \n3 Aufwand 5'626'128.20 5'981'400 -355'272 5'695'469.80 \n\n36 Transferaufwand 5'626'128.20 5'981'400 -355'272 5'695'469.80 \n\n3611.02 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 2'660'057.85 2'700'000 -39'942 2'598'202.65 \n3611.03 Standortbeitrag Stadt Chur GBC 391'831.00 418'400 -26'569 366'208.00 \n3611.04 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 421'038.85 435'000 -13'961 406'764.95 \n3611.05 Anteil Chur für ausw. Schulbesuch 596'281.20 800'000 -203'719 824'400.00 \n3611.06 Gastgewerbliche Fachschulen GR 139'531.55 165'000 -25'468 137'546.60 \n3611.07 Standortbeitrag Gastgew. Fachschule GR 0.00 38'000 -38'000 0.00 \n3611.08 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 1'242'218.75 1'265'000 -22'781 1'201'037.60 \n3611.09 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 175'169.00 160'000 15'169 161'310.00 \n      \n      \n      \n48 Schulzahnpflege 91'744.50 252'700 -160'956 75'881.41 \n\n      \n3 Aufwand 1'250'523.25 1'225'000 25'523 1'128'729.46 \n\n30 Personalaufwand 855'332.25 871'000 -15'668 775'525.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 725'327.85 735'700 -10'372 651'620.05 \n3040.01 Dienstkleider 1'495.50 1'500 -5 1'118.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 57'176.25 56'000 1'176 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 64'217.20 70'400 -6'183 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'230.45 3'200 -970 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'698.70 3'500 199 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 122'427.10 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 520.00 0 520 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 666.30 700 -34 360.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 333'465.35 284'000 49'465 251'695.96 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'982.15 5'000 982 5'271.72 \n3100.07 Reinigungsmaterial 5'903.39 6'500 -597 5'383.00 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 29'831.21 30'000 -169 25'998.19 \n3100.13 Zahnärztliches Material 23'944.20 22'000 1'944 15'944.73 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'549.52 3'500 50 2'738.87 \n3100.15 Zahnpflegemittel 4'314.15 4'500 -186 3'094.51 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 71'493.60 21'000 50'494 4'439.35 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'196.50 14'000 -1'804 13'347.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'363.50 4'000 364 392.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 1'000 -1'000 22.50 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 53'309.80 42'000 11'310 43'858.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'900.85 20'000 -9'099 21'560.15 \n3160.01 Mietzinse 98'130.00 98'000 130 98'130.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'672.65 3'500 -1'827 2'922.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'873.83 9'000 -1'126 8'592.34 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n13'800.00 13'200 600 0.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 13'800.00 13'200 600 0.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n36 / 65 \n\n39 Interne Verrechnungen 47'925.65 56'800 -8'874 101'507.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 45'602.75 54'400 -8'797 53'634.45 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'500.00 1'500 0 1'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 822.90 900 -77 873.45 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 46'000.00 \n      \n4 Ertrag -1'158'778.75 -972'300 -186'479 -1'052'848.05 \n\n42 Entgelte -1'135'978.75 -949'500 -186'479 -1'037'445.05 \n\nDank einer neu eingeführten Behandlungsmethode konnten mehr zahnärztliche und kieferorthopädische \nBehandlungen durchgeführt werden. \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -360'557.95 -260'000 -100'558 -285'538.45 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -764'491.85 -680'000 -84'492 -742'017.60 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'800.00 -3'000 -800 -4'300.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -7'128.95 -6'500 -629 -5'589.00 \n      \n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -15'403.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -15'403.00 \n      \n      \n      \n51 Kulturfachstelle 2'997'884.27 3'009'500 -11'616 2'935'156.66 \n\n      \n3 Aufwand 2'997'884.27 3'009'500 -11'616 2'936'156.66 \n\n30 Personalaufwand 139'697.40 126'900 12'797 124'602.80 \n\n3000.02 Kommissionen 11'920.80 10'000 1'921 9'361.80 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 109'807.00 100'500 9'307 99'034.00 \n\nHier wirkt sich die Stellenaufstockung der Fachstellenleiterin von 20 % aus, die im September umgesetzt wurde. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 8'776.50 6'900 1'877 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 8'299.20 8'700 -401 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 333.95 400 -66 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n559.95 400 160 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 16'207.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'288.32 14'800 1'488 57'343.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'385.92 7'000 -2'614 5'276.55 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 899.10 0 899 0.00 \n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 667.00 0 667 190.55 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 6'337.15 3'000 3'337 2'115.55 \n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 5'993.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 535.00 800 -265 993.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'464.15 4'000 -536 42'774.00 \n      \n36 Transferaufwand 2'456'690.70 2'456'500 191 2'266'178.15 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000.00 132'000 0 131'000.00 \n\n2015 hat die Kulturkommission CHF 90‘000 für Theaterproduktionen gesprochen. Mit dem Restbetrag hat die \nKulturkommission ausnahmsweise bereits unterstützten Produktionen Gastspiele ausserhalb von Chur ermöglicht. \n\n3636.20 Grundbeiträge prof. Theatergruppen 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n37 / 65 \n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 102'000.00 102'000 0 102'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 103'345.40 120'000 -16'655 122'148.00 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 18'800.00 19'000 -200 16'600.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'600.00 17'500 100 15'700.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Club Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.29 Churer Orgelkonzerte 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3636.30 Konzertstudio Chur 4'500.00 4'500 0 4'500.00 \n3636.31 Ensemble ö! 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.32 Churer Sommerkonzerte 4'000.00 4'000 0 4'000.00 \n3636.33 Klassikforum Chur 0.00 0 0 10'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 69'010.80 75'000 -5'989 66'152.00 \n3636.37 Museen (diverse) 18'000.00 18'000 0 18'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 505'000.00 505'000 0 327'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 0 1'000.00 \n3636.41 Palazzo 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3636.42 Kinder in der Kammerphilharmonie 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 18'000.00 18'000 0 18'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.46 Singschule 22'000.00 22'000 0 22'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 18'000.00 18'000 0 18'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 78'512.00 64'000 14'512 69'937.05 \n3636.50 Langer Samstag 15'000.00 15'000 0 19'000.00 \n3636.51 Literarischer Werkbeitrag 0.00 0 0 10'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 24'741.10 25'000 -259 24'641.10 \n3636.53 Städtekonferenz für Kultur 7'500.00 7'500 0 7'500.00 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 38'681.40 30'000 8'681 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 385'207.85 411'300 -26'092 488'032.36 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 8'148.00 7'500 648 8'138.35 \n3920.01 Miete Räume 38'667.00 41'600 -2'933 39'946.65 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 232'292.85 256'100 -23'807 333'847.36 \n\nDie Differenz ist v.a. auf die tieferen Abschreibungen zurückzuführen.  \n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 63'500.00 63'500 0 63'500.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -1'000.00 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -1'000.00 \n\n4290.05 Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie 0.00 0 0 -1'000.00 \n      \n      \n      \n52 Sportfachstelle 481'845.54 443'200 38'646 447'304.30 \n\n      \n3 Aufwand 501'745.54 503'200 -1'454 479'625.60 \n\n30 Personalaufwand 107'077.85 100'600 6'478 87'165.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 92'009.00 86'000 6'009 74'048.00 \n\nDie Teilzeitstelle der Fachstellenleiterin wurde ab September um 10 % aufgestockt. Zudem wurde die \nPraktikumsstelle einen Monat früher besetzt. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n38 / 65 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 7'354.10 6'100 1'254 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 6'965.95 7'700 -734 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 279.60 400 -120 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n469.20 400 69 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 13'117.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'819.74 11'900 14'920 10'413.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'230.29 3'000 -1'770 2'308.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 945.00 0 945 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 517.75 6'100 -5'582 6'126.95 \n\nDas Büro der Sportfachstelle ist neu in einer städtischen Immobilie. Die Miete wird intern verrechnet (s. Konto \n3920.01). \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 988.20 500 488 127.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 681.50 500 182 50.00 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 20'657.00 0 20'657 0.00 \n\nDie Kosten des freiwilligen Schulsports werden vollständig mit Beiträgen des Kantons (CHF 19‘900) und \nJ+S-Beiträgen (CHF 757) gedeckt. Der J+S-Beitrag wurde fälschlicherweise auf das entsprechende Konto der \nStadtschule (Konto 4630.01) verbucht. Das erklärt die Differenz zur Rückerstattung unter Konto 4260.47. \n\n      \n36 Transferaufwand 354'375.00 385'000 -30'625 378'057.85 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 2'950.00 10'000 -7'050 35'842.85 \n\nDer freie Kredit von CHF 10‘000 schwankt stark von Jahr zu Jahr. In erster Linie werden die städtischen Gebühren \nerlassen. \n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 351'425.00 315'000 36'425 317'215.00 \n\nMehr teilnehmende Kinder führen zwingend zu mehr Beiträgen. Ab 2016 werden die Pro-Kopfprämien von einem \nneuen auf CHF 315‘000 gedeckelten Unterstützungssystem abgelöst, welches Quantitäts- und Qualitätskriterien \nberücksichtigt. \n\n3636.75 Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto 0.00 60'000 -60'000 25'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'472.95 5'700 7'773 3'989.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 6'872.95 5'700 1'173 3'989.05 \n3920.01 Miete Räume 6'600.00 0 6'600 0.00 \n      \n4 Ertrag -19'900.00 -60'000 40'100 -32'321.30 \n\n42 Entgelte -19'900.00 0 -19'900 -7'321.30 \n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \nProjekte \n\n-19'900.00 0 -19'900 0.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -7'321.30 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 -60'000 60'000 -25'000.00 \n\n4501.02 Entnahme aus Fondskonto FK 0.00 -60'000 60'000 -25'000.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n39 / 65 \n\n55 Soziale Dienste 23'461'830.77 26'148'800 -2'686'969 21'254'562.43 \n\n      \n3 Aufwand 42'795'803.56 43'466'200 -670'396 38'181'087.43 \n\n30 Personalaufwand 4'625'968.10 4'281'300 344'668 4'109'953.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'958'578.15 3'649'000 309'578 3'496'072.70 \n\nDie Überschreitung erklärt sich durch Aushilfen bei den finanziellen Leistungen (275 Stellenprozente) und bei den \nKindertagesstätten (300 Stellenprozente). Für das Jahr 2016 müssen die Aushilfen bei den finanziellen Leistungen \nauf 300 Stellenprozente erhöht werden. Bei den Kindertagesstätten auf 420 Stellenprozente (Aushilfen), wobei 70 \nStellenprozente auf die Leitung entfallen. Hauptgrund dafür ist die Einstellung von zusätzlichem \nKindertagesstättenpersonal. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 315'397.35 253'300 62'097 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 302'424.40 318'500 -16'076 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'062.75 14'400 -2'337 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n20'291.60 15'700 4'592 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 587'401.90 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 9'728.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 8'033.90 10'000 -1'966 9'740.75 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 6'404.35 16'400 -9'996 4'360.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'775.60 4'000 -1'224 2'650.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 791'709.33 784'900 6'809 760'945.38 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 46'558.74 39'700 6'859 31'248.62 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 2'758.65 2'500 259 3'067.65 \n3100.20 Lebensmittel 261'918.50 220'000 41'919 225'303.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 33'174.35 26'800 6'374 26'642.05 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 11'644.85 9'000 2'645 20'369.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 182'871.55 207'600 -24'728 171'612.75 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'795.38 2'500 -705 1'698.23 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'442.00 10'500 2'942 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 0.00 18'000 -18'000 11'940.15 \n3160.01 Mietzinse 116'190.40 113'100 3'090 136'404.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 48'240.25 55'400 -7'160 62'609.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 73'114.66 79'800 -6'685 70'048.88 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n636'400.00 3'151'300 -2'514'900 0.00 \n\n      \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 636'400.00 3'151'300 -2'514'900 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 35'936'262.03 34'340'800 1'595'462 32'595'723.45 \n\n3611.01 Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool \nSozialhilfe \n\n2'143'555.00 2'100'000 43'555 2'020'134.00 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'774'336.47 5'010'000 -235'664 3'497'367.25 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'150'594.95 4'250'000 -99'405 4'289'421.55 \n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 18'256.15 30'000 -11'744 39'349.30 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'707'671.35 1'675'000 32'671 1'612'395.09 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 905'659.48 775'000 130'659 665'633.65 \n\nIm Rechnungsjahr wurden von knapp 20 % der Kinder die familienergänzende Kinderbetreuung in Anspruch \ngenommen. Im Berichtsjahr wurden 366 Kinder betreut. Bis zum Jahr 2020 wird mit 30 % und im Jahr 2030 mit \n40 % gerechnet, wobei auch die Betreuungsstunden ansteigen. Die Elternbeiträge pro Kind zeigen folgende \nEntwicklung: 2013: CHF 1‘156 / 2014: CHF 1‘361 / 2015: CHF 1‘580. \n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'220.00 15'000 220 13'680.00 \n3636.56 Verein Überlebenshilfe 69'636.40 69'000 636 68'908.35 \n3636.57 Präventionsprojekte 55'091.70 57'000 -1'908 57'246.30 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n40 / 65 \n\n3636.58 Suchtberatung 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 61'863.10 70'000 -8'137 61'363.10 \n3636.60 Mütter- und Väterberatung 183'000.00 180'000 3'000 178'320.00 \n3636.62 Ludothek Chur 37'000.00 22'000 15'000 22'000.00 \n\nEntscheid der Departementsleiterin um der Ludothek eine finanzielle Überbrückung zu gewährleisten. Die Situation \nder Ludothek bleibt trotzdem angespannt. \n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 109'200.00 109'200 0 109'200.00 \n3636.70 Anbieter Tagesstrukturen 0.00 0 0 40'223.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf. KESB) \n45'212.95 0 45'213 13'878.30 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 13'990.00 6'000 7'990 0.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 17'301'280.41 15'000'000 2'301'280 15'320'372.97 \n\nDie Stadt Chur hatte im 2015 einen Anstieg der Sozialfälle um ca. 76 Fälle zu verzeichnen. Davon sind ca. 47 \nFlüchtlinge. Entsprechende Ausgleichszahlungen sind im Konto 4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen \nverbucht. Seitens der Sozialen Dienste wurde erkannt, dass der Kanton die Bundespauschale für Kinder mit VA7 \nStatus seit dem Jahre 2008 nicht an uns weitergeleitet hat. Die Sozialen Dienste haben beim Kanton interveniert. \n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 1'893.40 5'000 -3'107 3'843.10 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'033'101.29 2'700'000 -666'899 2'348'692.04 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 746'246.00 770'000 -23'754 763'804.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'341'620.78 1'300'000 41'621 1'284'015.50 \n3637.07 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 93'195.45 80'000 13'195 74'394.85 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 3'221.05 20'000 -16'779 26'844.45 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 23'973.60 25'000 -1'026 24'706.25 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 9'840.00 2'000 7'840 1'200.10 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 31'149.30 30'000 1'149 33'730.30 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 35'453.20 15'600 19'853 0.00 \n\nDie Frühförderung wurde von mehr Kindern benützt als anfänglich geplant wurde. Von 80 Kindern mit Bedarf \nwerden jetzt 40 Kinder gefördert. Die gewünschte Platzanzahl wird in 2 Jahren zur Verfügung gestellt werden \nkönnen. Dann zumal kann die vom Gemeinderat gewünschte obligatorische Frühförderung ganz umgesetzt \nwerden. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 805'464.10 907'900 -102'436 714'465.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 317'148.65 298'600 18'549 277'395.25 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen 125'930.05 130'000 -4'070 101'262.70 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 10'000 -10'000 0.00 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern 2'400.00 2'400 0 0.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 35'500.00 35'500 0 35'500.00 \n3920.01 Miete Räume 295'665.65 309'200 -13'534 295'392.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 23'900.00 118'200 -94'300 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'919.75 4'000 920 4'915.30 \n      \n4 Ertrag -19'333'972.79 -17'317'400 -2'016'573 -16'926'525.00 \n\n42 Entgelte -7'114'988.33 -6'661'500 -453'488 -6'669'639.57 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -28'924.85 -21'500 -7'425 -26'490.20 \n4260.07 Elternbeiträge -578'628.55 -390'000 -188'629 -445'102.15 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -31'149.30 -30'000 -1'149 -33'730.30 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -1'056'499.14 -900'000 -156'499 -829'910.69 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -27'940.70 -40'000 12'059 -83'019.74 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -69'297.90 -80'000 10'702 -116'268.05 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -2'017'594.35 -2'100'000 82'406 -2'038'805.76 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-2'862'110.54 -2'400'000 -462'111 -2'548'955.34 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -442'843.00 -700'000 257'157 -547'357.34 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n41 / 65 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -23'973.60 -25'000 1'026 -24'706.25 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -23'973.60 -25'000 1'026 -24'706.25 \n      \n46 Transferertrag -12'159'895.86 -10'590'900 -1'568'996 -10'194'109.18 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -2'424'128.10 -1'500'000 -924'128 -1'760'151.02 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone -394'837.35 -320'000 -74'837 -360'605.86 \n4611.04 Rückerstattungen aus \n\nLastenausgleichs-Pool Sozialhilfe \n-5'524'417.00 -5'250'000 -274'417 -4'631'429.00 \n\n4611.05 Kantonsanteil nach Lastenausgleich -3'128'771.60 -3'000'000 -128'772 -2'913'097.55 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -41'856.40 -42'000 144 -41'620.00 \n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -186'735.20 -200'000 13'265 -208'190.40 \n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -145'085.65 -80'000 -65'086 -103'040.45 \n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 -11'700 11'700 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -45'200.00 -7'700 -37'500 0.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -214'473.90 -138'000 -76'474 -132'681.00 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -41'890.66 -29'000 -12'891 -30'793.90 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde Chur -12'500.00 -12'500 0 -12'500.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -35'115.00 -40'000 4'885 -38'070.00 \n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste -35'115.00 -40'000 4'885 -38'070.00 \n      \n      \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n42 / 65 \n\n3 Departement 3 14'660'001.99 16'925'500 -2'265'498 9'082'226.34 \n\n      \n Grün und Werkbetrieb 5'886'540.62 7'980'600 -2'094'059 6'428'312.26 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 432'274.55 392'800 39'475 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 432'274.55 392'800 39'475 0.00 \n\n30 Personalaufwand 417'229.80 374'000 43'230 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 348'403.30 309'100 39'303 0.00 \n\nDas Sekretariatspensum wurde von 58 % auf 70 % erhöht. Zusätzlich waren Pikettentschädigungen angefallen. \nDer Pikettdienst konnte zwischenzeitlich auf 6 Personen verteilt werden. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'379.60 27'200 180 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 34'910.00 34'200 710 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'700.20 1'600 3'100 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'776.70 1'700 77 0.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 60.00 200 -140 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'405.70 6'500 -4'094 0.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 122.60 1'000 -877 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 1'000 -1'000 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'205.50 1'000 206 0.00 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'077.60 3'000 -1'922 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 12'639.05 12'300 339 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 5'039.05 4'700 339 0.00 \n3920.01 Miete Räume 6'200.00 6'200 0 0.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400.00 1'400 0 0.00 \n      \n      \n      \n61 Wald und Alpen -468'311.68 -120'700 -347'612 -79'548.28 \n\n      \n3 Aufwand 2'597'140.69 2'580'300 16'841 2'789'246.13 \n\n30 Personalaufwand 969'213.65 1'076'300 -107'086 1'245'926.65 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'750.00 3'000 750 2'200.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 793'826.35 882'400 -88'574 1'024'291.50 \n3040.01 Dienstkleider 11'642.55 12'000 -357 10'231.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 62'381.00 73'600 -11'219 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 75'669.55 92'400 -16'730 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'932.95 4'200 8'733 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'080.45 4'500 -420 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 205'501.80 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'270.80 3'500 771 3'002.05 \n3099.02 Personalanlässe 660.00 700 -40 700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 990'719.09 803'900 186'819 852'108.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'350.85 4'000 1'351 2'997.13 \n3100.08 Treibstoffe 43'067.40 50'000 -6'933 38'844.89 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n43 / 65 \n\n3100.16 Materialeinkauf 72'790.48 60'000 12'790 64'016.97 \n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0.00 0 0 1'306.48 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n24'662.60 50'500 -25'837 46'892.30 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 55'834.40 59'200 -3'366 60'398.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 255'112.58 137'000 118'113 453'162.72 \n3130.02 Telefongebühren 2'895.70 3'000 -104 4'138.90 \n3130.28 Telefonentschädigungen 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'293.00 7'000 293 5'840.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 294.05 3'000 -2'706 672.30 \n3131.09 Beratungsaufwand 4'731.80 4'000 732 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 2'547.45 2'700 -153 2'817.45 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 10'245.55 13'000 -2'754 12'410.05 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 374'717.89 292'000 82'718 0.00 \n\nFolgende Arbeiten wurden zusätzlich erbracht: Wasserversorgung Ochsenalp (Ersatz der Wasserfassung) und \nDachersatz (inkl. Teile des Dachstocks infolge Insektenbefalls) der Bärenhütte. \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 83'261.99 73'000 10'262 106'228.79 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 41'254.30 40'500 754 41'636.40 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 0 0 2'278.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'659.05 3'500 3'159 8'467.90 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n381'700.00 438'000 -56'300 0.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 288'700.00 307'200 -18'500 0.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 89'200.00 127'000 -37'800 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 3'800.00 3'800 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 26'435.00 25'000 1'435 25'464.50 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 21'404.00 20'000 1'404 19'368.50 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'031.00 5'000 31 6'096.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 229'072.95 237'100 -8'027 665'746.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 8'825.50 10'300 -1'475 14'976.25 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 3'098.85 0 3'099 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 34'210.00 29'000 5'210 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'320.00 0 1'320 0.00 \n3920.01 Miete Räume 68'500.00 68'500 0 74'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800.00 2'800 0 4'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 91'100.00 100'400 -9'300 118'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'218.60 24'100 -4'881 23'669.80 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 429'600.00 \n      \n4 Ertrag -3'065'452.37 -2'701'000 -364'452 -2'868'794.41 \n\n42 Entgelte -1'157'108.75 -1'122'000 -35'109 -1'165'624.95 \n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -496'415.73 -180'000 -316'416 -335'043.61 \n\nDer Mehrertrag ist hauptsächlich auf 3 Projekte zurückzuführen: Swissgrid, Lead seitens Chur bei der Rodung für \ndie Leitungslegung von Landquart bis Bonaduz; Verlegung der 60kw-Leitung der IBC; Zusatzarbeiten im Val \nParghera. \n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -71'295.50 -66'500 -4'796 -79'874.00 \n4250.08 Holzverkauf -304'146.30 -600'000 295'854 -463'593.30 \n\nDer Holzpreis war im Berichtsjahr um 1/3 tiefer als im Vorjahr. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -9'267.65 -8'000 -1'268 -8'998.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n44 / 65 \n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -13'231.50 -11'000 -2'232 -11'959.50 \n4260.32 Rückerstattungen für Strom und Telefon -46'757.17 -44'000 -2'757 -50'152.84 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -15'994.90 -12'500 -3'495 -16'003.20 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -112'666.90 0 -112'667 -47'452.50 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen -80'544.50 0 -80'545 -47'452.50 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -32'122.40 0 -32'122 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -1'192'733.94 -1'122'000 -70'734 -1'153'640.11 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'192'733.94 -1'122'000 -70'734 -1'153'640.11 \n      \n46 Transferertrag -575'806.70 -413'000 -162'807 -502'076.85 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -94'551.85 -45'000 -49'552 -57'286.00 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -71'200.00 -30'000 -41'200 -14'283.20 \n4631.03 Kantonsbeiträge -321'769.50 -250'000 -71'770 -296'016.30 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -31'198.85 -30'000 -1'199 -64'177.55 \n4632.03 Beförsterungsbeitrag Arosa -57'086.50 -58'000 914 -70'313.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -27'136.08 -44'000 16'864 0.00 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -27'136.08 -44'000 16'864 0.00 \n      \n      \n      \n76 Werkbetrieb 3'350'139.98 4'780'600 -1'430'460 3'954'488.90 \n\n      \n3 Aufwand 10'734'294.90 12'219'000 -1'484'705 10'875'209.19 \n\n30 Personalaufwand 3'781'742.28 4'066'000 -284'258 3'783'841.07 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'143'024.95 3'366'100 -223'075 3'134'277.15 \n\nBei Vakanzen wurde jeweils zugewartet und geprüft, ob eine Wiederbesetzung zwingend nötig ist. Zudem ist das \nDurchschnittsalter der Mitarbeitenden weiter gesunken. \n\n3040.01 Dienstkleider 29'116.73 30'000 -883 29'313.42 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 250'250.45 277'800 -27'550 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 287'234.15 349'100 -61'866 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 50'802.40 15'800 35'002 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n16'013.60 17'200 -1'186 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 612'445.50 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'300.00 10'000 -4'700 7'805.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'002'707.11 7'075'800 -1'073'093 6'274'371.02 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'018.09 30'000 -17'982 30'418.03 \n3100.08 Treibstoffe 149'556.51 190'000 -40'443 177'125.54 \n\nDer tiefere Benzinpreis, der geringe Winterdienst und eine neuere Fahrzeugflotte führen zu diesem Resultat. \n\n3100.16 Materialeinkauf 699'736.75 809'000 -109'263 471'348.20 \n\nDer geplante Kauf der Kartonpressmulde wurde auf das Jahr 2016 verschoben. \n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 203'599.68 200'000 3'600 244'949.92 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'991.21 9'000 -2'009 21'187.73 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n45 / 65 \n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge \n\n106'501.15 130'800 -24'299 15'816.16 \n\nNeben weiteren Prozessverbesserungen wurden bei der Anschaffung vermehrt Abgebotsrunden durchgeführt. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 10'042.78 15'000 -4'957 12'433.57 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 451'581.41 460'000 -8'419 439'519.38 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 14'979.00 16'000 -1'021 11'527.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 67'606.21 80'000 -12'394 164'174.22 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'819'851.30 2'164'000 -344'149 1'835'142.43 \n\nEs kommen vermehrt private Entsorgungsfirmen auf den Markt. Zudem wurde zu optimistisch budgetiert. \n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 102'917.82 103'000 -82 175'683.93 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 29'646.00 30'000 -354 0.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 7'407.41 8'000 -593 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 64'344.70 68'000 -3'655 60'088.85 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000.00 430'000 0 438'370.83 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 795'216.83 795'000 217 1'594'386.58 \n3140.15 Winterdienst 245'757.43 500'000 -254'243 0.00 \n\nDer milde Winter führte zu hohen Einsparungen (vgl. dito Treibstoffkosten). \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 25'710.93 85'000 -59'289 31'771.32 \n\nDie Unterschreitung ist auf tiefere Unterhaltskosten bei den Moloks, bei der Tierkörpersammelstelle, bei Bänken \nund Veloständern zurückzuführen. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 348'477.39 425'000 -76'523 152'179.45 \n\nEin Kehrichtwagen weniger fällt unterhaltsmässig stark ins Gewicht. Zudem ist die Fahrzeugflotte allgemein jünger. \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 19'650.00 10'000 9'650 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'632.13 10'000 -4'368 3'398.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 168.38 1'000 -832 743.58 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 185'314.00 307'000 -121'686 194'105.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n31'500.00 91'400 -59'900 0.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 31'500.00 91'400 -59'900 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 62'184.58 63'000 -815 51'525.00 \n\n3631.01 Betriebsbeitrag an Kanton \n(Tierkörpersam.) \n\n62'184.58 63'000 -815 51'525.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 856'160.93 922'800 -66'639 765'472.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 94'517.00 152'100 -57'583 127'206.20 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen 16'371.00 15'000 1'371 0.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 9'085.45 50'000 -40'915 0.00 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern 32'000.00 0 32'000 0.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 721.45 4'000 -3'279 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 17'604.50 30'000 -12'396 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 63'729.50 66'000 -2'271 50'565.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'620.00 10'000 620 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 118'721.43 180'000 -61'279 0.00 \n3920.01 Miete Räume 332'900.00 345'200 -12'300 345'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'500.00 6'500 -3'000 6'300.00 \n3990.05 Dienstleistungen Kehrichtgrundgebühr 0.00 0 0 67'835.90 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n46 / 65 \n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 0 100'000 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 41'390.60 49'000 -7'609 48'564.55 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 104'800.00 \n      \n4 Ertrag -7'384'154.92 -7'438'400 54'245 -6'920'720.29 \n\n41 Regalien und Konzessionen -439'831.36 -307'800 -132'031 -324'413.90 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -148'427.45 -29'000 -119'427 -6'952.80 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -462.95 -800 337 -462.95 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -240'420.16 -240'000 -420 -265'261.50 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -50'520.80 -38'000 -12'521 -51'736.65 \n      \n42 Entgelte -6'091'573.07 -6'541'600 450'027 -6'256'326.94 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -950'702.67 -976'200 25'497 -1'006'587.48 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -1'505.00 -2'000 495 -1'781.25 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -404'446.31 -450'000 45'554 -456'740.11 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'721'506.01 -3'150'000 428'494 -2'793'782.15 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'006'069.05 -1'940'000 -66'069 -1'985'682.90 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -1'004.03 -7'400 6'396 -898.62 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -9'000 9'000 -2'409.60 \n4270.03 Ordnungsbussen -6'340.00 -7'000 660 -8'444.83 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -319'395.09 0 -319'395 0.00 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -319'395.09 0 -319'395 0.00 \n      \n46 Transferertrag -19'420.15 -22'000 2'580 -19'979.45 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -19'420.15 -22'000 2'580 -19'979.45 \n      \n49 Interne Verrechnungen -513'935.25 -567'000 53'065 -320'000.00 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -493'935.25 -547'000 53'065 -300'000.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n      \n86 Stadtgärtnerei 2'572'437.77 2'927'900 -355'462 2'553'371.64 \n\n      \n3 Aufwand 4'448'861.94 4'911'700 -462'838 5'064'616.70 \n\n30 Personalaufwand 2'073'318.20 2'115'000 -41'682 2'234'291.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'732'645.35 1'770'100 -37'455 1'868'106.55 \n3040.01 Dienstkleider 12'577.40 12'000 577 11'022.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 137'339.10 136'800 539 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 145'981.55 171'900 -25'918 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 28'364.45 7'800 20'564 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'845.00 8'500 345 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 349'298.35 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'665.35 6'000 -335 5'864.20 \n3099.02 Personalanlässe 1'900.00 1'900 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'302'067.24 1'306'600 -4'533 1'444'116.92 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'997.40 1'500 497 0.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 110'479.63 123'000 -12'520 120'285.32 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n138'070.45 102'900 35'170 92'786.25 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n47 / 65 \n\nUngeplanter aber gerechtfertigter Ersatz eines 3.5t-Transporters. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 42'977.90 42'000 978 49'661.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 107'470.76 113'300 -5'829 156'282.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'135.80 2'700 -564 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 9'053.40 10'000 -947 27'614.65 \n3131.09 Beratungsaufwand 4'623.20 5'000 -377 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 813'504.49 818'000 -4'496 852'040.50 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 32'807.61 55'000 -22'192 125'245.50 \n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 35'000.00 30'000 5'000 16'200.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'746.60 2'000 747 2'800.75 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n624'700.00 980'100 -355'400 0.00 \n\n      \n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0.00 100'300 -100'300 0.00 \n3300.10 Abschreibungen Strassen 194'000.00 199'500 -5'500 0.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 32'300.00 14'900 17'400 0.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 372'700.00 624'500 -251'800 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 25'700.00 40'900 -15'200 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 144'297.00 120'000 24'297 116'226.88 \n\n3511.03 Gräberfonds 144'297.00 120'000 24'297 116'226.88 \n      \n39 Interne Verrechnungen 304'479.50 390'000 -85'521 1'269'981.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 40'252.35 48'000 -7'748 72'333.90 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'074.50 3'000 75 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 62'249.10 60'000 2'249 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'500.00 3'000 1'500 11'687.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0 506'095.00 \n3920.01 Miete Räume 36'700.00 42'200 -5'500 70'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 144'100.00 219'300 -75'200 117'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'803.55 12'700 -896 12'963.55 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 477'001.20 \n      \n4 Ertrag -1'876'424.17 -1'983'800 107'376 -2'511'245.06 \n\n42 Entgelte -846'734.71 -791'300 -55'435 -1'028'642.08 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'568.00 -4'000 1'432 -3'164.44 \n4240.22 Benützungsgebühren -304'227.05 -262'300 -41'927 -510'283.07 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -226'753.92 -215'000 -11'754 -198'912.13 \n4250.02 Verkäufe -79'003.58 -100'000 20'996 -103'531.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -234'182.16 -210'000 -24'182 -212'750.94 \n      \n44 Finanzertrag -29'172.70 -35'000 5'827 -18'449.57 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -29'172.70 -35'000 5'827 -18'449.57 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -93'274.76 -105'000 11'725 -93'597.41 \n\n4511.03 Gräberfonds -93'274.76 -105'000 11'725 -93'597.41 \n      \n49 Interne Verrechnungen -907'242.00 -1'052'500 145'258 -1'370'556.00 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -907'242.00 -1'052'500 145'258 -1'370'556.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n48 / 65 \n\n Tiefbaudienste 6'608'579.72 6'601'900 6'680 1'612'850.20 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 449'205.67 689'100 -239'894 723'571.93 \n\n      \n3 Aufwand 962'009.22 949'600 12'409 900'712.48 \n\n30 Personalaufwand 643'246.05 633'600 9'646 586'527.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 530'433.20 520'300 10'133 481'988.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'078.85 46'000 -3'921 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 56'920.90 57'800 -879 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'013.65 2'600 5'414 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'705.45 2'800 -95 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 99'923.40 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 609.00 2'000 -1'391 2'178.50 \n3099.02 Personalanlässe 2'485.00 2'100 385 2'438.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 207'364.87 231'000 -23'635 213'436.18 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'100.54 38'000 -9'899 35'214.11 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'939.80 3'000 -60 446.75 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0 0 10.60 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'140.00 8'000 1'140 7'023.00 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n135'696.76 120'000 15'697 151'386.00 \n\nAufgrund der zahlreichen Projekte reichten die eigenen Ressourcen nicht mehr aus, weshalb mehr Arbeiten an \nDritte vergeben werden mussten. \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 2'800.00 20'000 -17'200 285.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 17'789.00 17'000 789 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 36.00 2'000 -1'964 663.90 \n3160.01 Mietzinse 3'362.52 12'000 -8'637 11'712.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'018.40 5'000 -1'982 2'253.40 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 167.05 2'000 -1'833 10.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'314.80 4'000 315 4'430.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 111'398.30 85'000 26'398 100'748.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 59'954.80 33'700 26'255 35'705.60 \n3920.01 Miete Räume 43'500.00 43'500 0 56'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'043.50 6'900 144 7'342.80 \n      \n4 Ertrag -512'803.55 -260'500 -252'304 -177'140.55 \n\n42 Entgelte 0.00 -500 500 -796.75 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -500 500 -796.75 \n      \n43 Verschiedene Erträge -420'803.55 -168'000 -252'804 -84'343.80 \n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau -420'803.55 -168'000 -252'804 -84'343.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -92'000.00 -92'000 0 -92'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -92'000.00 -92'000 0 -92'000.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n49 / 65 \n\n72 Tiefbau 5'960'606.17 5'739'200 221'406 1'278'054.16 \n\n      \n3 Aufwand 5'970'591.17 5'849'700 120'891 1'340'974.16 \n\n30 Personalaufwand 756'093.30 774'100 -18'007 635'318.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 630'088.35 645'400 -15'312 528'051.30 \n\nEs wurden keine Praktikanten oder Aushilfen eingestellt. \n\n3040.01 Dienstkleider 1'103.30 1'500 -397 1'278.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'223.45 53'100 -2'877 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 60'481.20 66'800 -6'319 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'042.85 3'000 7'043 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'213.15 3'300 -87 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 104'848.90 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 941.00 1'000 -59 1'140.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'172'032.02 1'079'700 92'332 498'919.51 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'803.10 0 4'803 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 855.50 2'000 -1'145 2'672.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'902.50 2'000 1'903 39'099.96 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 80'480.10 80'000 480 130'912.70 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 434'942.81 440'000 -5'057 303'640.95 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 642'868.69 550'000 92'869 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'781.17 1'200 1'581 10'155.35 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'028.95 2'500 -1'471 1'225.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 369.20 500 -131 11'212.90 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'135'700.00 2'953'500 182'200 0.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 2'869'500.00 2'665'900 203'600 0.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 266'200.00 287'600 -21'400 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 906'765.85 1'042'400 -135'634 206'736.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 83'530.20 97'600 -14'070 83'840.75 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'900.00 95'000 -87'100 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'739.15 8'000 -1'261 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000.00 20'000 0 23'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 29'000 -29'000 0.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 0.00 6'000 -6'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 53'400.00 53'400 0 86'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 6'300.00 7'200 -900 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 723'800.00 718'100 5'700 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'096.50 6'100 -1'004 5'995.65 \n      \n4 Ertrag -9'985.00 -110'500 100'515 -62'920.00 \n\n42 Entgelte -1'035.00 -500 -535 -32'920.00 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -1'035.00 -500 -535 -32'920.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0.00 -110'000 110'000 0.00 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0.00 -110'000 110'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n50 / 65 \n\n46 Transferertrag -8'950.00 0 -8'950 -30'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -8'950.00 0 -8'950 -30'000.00 \n      \n      \n      \n74 Vermessung -8'905.82 -60'000 51'094 80'417.50 \n\n      \n3 Aufwand 1'018'407.43 1'060'000 -41'593 1'013'730.56 \n\n30 Personalaufwand 649'032.15 672'100 -23'068 639'616.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 541'702.25 554'300 -12'598 529'023.50 \n3040.01 Dienstkleider 1'550.25 3'000 -1'450 1'406.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'878.15 47'500 -4'622 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 50'665.70 59'700 -9'034 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'723.25 2'700 6'023 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'762.55 2'900 -137 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 109'187.20 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 750.00 2'000 -1'250 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 199'933.98 189'500 10'434 213'566.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'980.70 0 2'981 0.00 \n3100.16 Materialeinkauf 7'787.65 8'000 -212 11'074.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'048.65 14'000 -7'951 41'142.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 174'516.15 155'000 19'516 150'395.20 \n\nDas Projekt Kantonsspital hat viele Ressourcen beansprucht, weshalb mehr Arbeiten an Dritte vergeben werden \nmussten. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'649.25 4'000 1'649 4'362.65 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'490.73 6'000 -3'509 6'024.61 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 295.40 2'000 -1'705 432.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 165.45 500 -335 134.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 169'441.30 198'400 -28'959 160'547.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 63'596.10 85'700 -22'104 59'127.20 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'956.00 8'000 -2'044 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000.00 25'000 -5'000 18'687.50 \n3920.01 Miete Räume 69'600.00 69'600 0 72'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'889.20 4'700 189 5'132.80 \n      \n4 Ertrag -1'027'313.25 -1'120'000 92'687 -933'313.06 \n\n42 Entgelte -938'040.00 -888'000 -50'040 -882'747.61 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -210'331.05 -205'000 -5'331 -226'593.06 \n4210.16 Leitungskataster -160'147.82 -170'000 9'852 -132'028.52 \n4210.17 Bauvermessung -315'733.07 -220'000 -95'733 -261'485.74 \n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren -17'841.00 -23'000 5'159 -12'492.60 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -89'384.09 -130'000 40'616 -107'041.93 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-144'602.97 -140'000 -4'603 -143'105.76 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -89'273.25 -232'000 142'727 -50'565.45 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -89'273.25 -232'000 142'727 -50'565.45 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n51 / 65 \n\n      \n78 Abwasserreinigungsanlage 0.00 0 0 -641'928.54 \n\n      \n3 Aufwand 4'947'366.91 4'706'500 240'867 4'256'083.56 \n\n30 Personalaufwand 1'034'539.88 957'700 76'840 937'059.34 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 843'566.40 787'100 56'466 774'848.20 \n3040.01 Dienstkleider 3'332.97 3'300 33 3'085.73 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'336.75 65'700 1'637 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 79'179.20 82'500 -3'321 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'162.40 3'700 9'462 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'302.10 4'100 202 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 153'054.10 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 23'660.06 11'300 12'360 6'071.31 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'377'214.37 3'067'200 -689'986 2'989'836.87 \n\nDer Unterhalt konnte allgemein herausgezögert werden, ohne dass dieser vernachlässigt wurde. \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 936.30 0 936 0.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 28'198.18 37'800 -9'602 28'101.96 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 296'975.57 296'000 976 297'802.92 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 27'649.78 82'000 -54'350 67'304.58 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 659'388.42 700'000 -40'612 630'137.13 \n3120.06 Erdgas 270'181.60 370'000 -99'818 341'090.37 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 79'639.48 125'000 -45'361 82'362.57 \n3130.02 Telefongebühren 0.00 0 0 1'596.00 \n3130.28 Telefonentschädigungen 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 67'323.24 94'000 -26'677 74'376.79 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 90'150.95 115'500 -25'349 134'103.35 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 107'128.89 164'000 -56'871 205'440.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'885.65 0 1'886 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'107.36 4'700 -2'593 7'210.83 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 593'736.00 925'000 -331'264 969'745.11 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'200 9 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'065.40 1'500 565 544.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'638.55 5'000 -361 4'811.81 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'203'191.76 338'700 864'492 0.00 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt 1'153'191.76 149'700 1'003'492 0.00 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n50'000.00 189'000 -139'000 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 332'420.90 342'900 -10'479 329'187.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 78'252.60 73'800 4'453 76'366.95 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'326.60 9'000 -5'673 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 3'479.00 5'000 -1'521 0.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000.00 138'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 92'000.00 92'000 0 92'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 17'362.70 23'100 -5'737 22'820.40 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n52 / 65 \n\n4 Ertrag -4'947'366.91 -4'706'500 -240'867 -4'898'012.10 \n\n42 Entgelte -4'285'107.11 -4'086'500 -198'607 -4'248'125.10 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -3'902'864.09 -3'785'500 -117'364 -3'934'474.44 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -381'686.59 -301'000 -80'687 -311'053.26 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -556.43 0 -556 -2'597.40 \n      \n44 Finanzertrag 0.00 0 0 -480.10 \n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST 0.00 0 0 -480.10 \n      \n46 Transferertrag -654'622.80 -620'000 -34'623 -649'406.90 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -654'622.80 -620'000 -34'623 -649'406.90 \n      \n49 Interne Verrechnungen -7'637.00 0 -7'637 0.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -7'637.00 0 -7'637 0.00 \n      \n      \n      \n79 Geoinformatik 207'673.70 233'600 -25'926 172'735.15 \n\n      \n3 Aufwand 339'533.70 366'600 -27'066 321'899.15 \n\n30 Personalaufwand 231'766.35 240'000 -8'234 228'579.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 193'027.40 200'000 -6'973 189'855.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'428.30 16'800 -1'372 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 19'161.00 21'200 -2'039 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'165.00 1'000 2'165 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n984.65 1'000 -15 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 38'724.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'013.85 30'500 -6'486 18'299.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 500 -500 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 539.10 500 39 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'258.75 25'000 -2'741 15'945.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 758.00 2'000 -1'242 985.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 458.00 2'000 -1'542 1'368.60 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n11'600.00 11'600 0 0.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 11'600.00 11'600 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 72'153.50 84'500 -12'347 75'019.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 56'053.50 68'400 -12'347 18'419.95 \n3920.01 Miete Räume 14'800.00 14'800 0 15'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'300.00 1'300 0 2'300.00 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0.00 0 0 38'800.00 \n      \n4 Ertrag -131'860.00 -133'000 1'140 -149'164.00 \n\n42 Entgelte -45'575.00 -37'000 -8'575 -72'476.50 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -45'575.00 -37'000 -8'575 -72'476.50 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n53 / 65 \n\n49 Interne Verrechnungen -86'285.00 -96'000 9'715 -76'687.50 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -86'285.00 -96'000 9'715 -76'687.50 \n      \n      \n      \n Hochbaudienste 2'756'078.57 2'741'400 14'679 1'500'381.91 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 652'941.48 626'500 26'441 555'371.32 \n\n      \n3 Aufwand 652'941.48 626'500 26'441 556'121.32 \n\n30 Personalaufwand 512'322.65 448'600 63'723 413'306.80 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 12'850.00 20'000 -7'150 18'680.30 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 406'782.90 350'500 56'283 319'570.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'977.45 32'300 677 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 49'983.30 40'600 9'383 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'748.75 1'800 3'949 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'102.25 2'000 102 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 73'394.30 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 128.00 0 128 100.00 \n3099.02 Personalanlässe 1'750.00 1'400 350 1'561.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'170.63 94'000 -39'829 53'182.27 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'423.33 28'000 -16'577 18'101.49 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 1'056.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'956.90 12'000 -4'043 10'289.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 0.00 20'000 -20'000 9'838.25 \n3131.04 Honorare Allgemein 8'952.10 0 8'952 0.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 16'000.00 17'000 -1'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 9'253.05 13'000 -3'747 13'258.08 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 315.30 2'000 -1'685 610.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 269.95 1'000 -730 29.05 \n      \n39 Interne Verrechnungen 86'448.20 83'900 2'548 89'632.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 24'648.20 20'100 4'548 21'532.25 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 60'900.00 60'900 0 67'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -750.00 \n\n44 Finanzertrag 0.00 0 0 -750.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV 0.00 0 0 -750.00 \n      \n      \n      \n81 Hochbau 925'977.71 872'900 53'078 680'773.49 \n\n      \n3 Aufwand 941'955.21 1'022'900 -80'945 991'608.59 \n\n30 Personalaufwand 587'593.20 769'800 -182'207 686'993.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 489'169.35 632'500 -143'331 564'142.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'105.85 57'800 -19'694 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 50'146.40 72'600 -22'454 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'737.95 3'300 4'438 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n54 / 65 \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n2'433.65 3'600 -1'166 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 122'850.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 272'502.71 166'500 106'003 216'490.99 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'500 -2'500 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n58.80 2'000 -1'941 2'628.70 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 257'170.12 135'000 122'170 196'083.15 \n\nAufgrund der hohen Arbeitsbelastung mussten mehr Aufträge extern vergeben werden. \n\n3131.04 Honorare Allgemein 12'070.80 20'000 -7'929 0.00 \n3131.07 Pilotprojekt Musterschulzimmer 807.00 1'000 -193 2'410.50 \n3131.08 Honorare GESAK 0.00 0 0 3'430.55 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'874.39 2'000 -126 10'966.59 \n3150.06 Übriger Unterhalt 122.70 0 123 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 110.00 2'000 -1'890 381.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 288.90 2'000 -1'711 590.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 81'859.30 86'600 -4'741 88'123.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 24'620.75 27'800 -3'179 39'472.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'699.45 5'000 699 0.00 \n3920.01 Miete Räume 41'800.00 41'800 0 39'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 4'500 900 4'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'339.10 4'500 -161 4'251.55 \n      \n4 Ertrag -15'977.50 -150'000 134'023 -310'835.10 \n\n42 Entgelte -1'404.00 0 -1'404 -2'255.40 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'404.00 0 -1'404 -2'255.40 \n      \n43 Verschiedene Erträge -14'573.50 -150'000 135'427 -308'579.70 \n\n4310.03 Leistungen für Investitionen HBA -14'573.50 -150'000 135'427 -308'579.70 \n\nEs wurde weniger gebaut, insbesondere die KITA Montalin ist weggefallen. \n\n      \n      \n      \n82 Bausekretariat 24'299.60 -16'700 41'000 -440'186.64 \n\n      \n3 Aufwand 671'294.05 729'300 -58'006 667'230.26 \n\n30 Personalaufwand 539'149.00 563'800 -24'651 529'793.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 443'769.60 462'500 -18'730 434'397.55 \n3040.01 Dienstkleider 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'325.05 42'200 -6'875 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 50'647.45 53'100 -2'453 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'143.40 2'400 4'743 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'263.50 2'600 -337 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 95'395.95 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n55 / 65 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'031.50 39'500 -4'469 28'284.61 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'005.30 1'000 5 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'362.21 30'000 2'362 20'086.90 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 247.60 2'000 -1'752 854.95 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'070.29 5'000 -3'930 7'196.81 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 346.10 1'500 -1'154 145.95 \n      \n39 Interne Verrechnungen 97'113.55 126'000 -28'886 109'152.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 38'162.60 72'400 -34'237 54'949.85 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'133.75 0 6'134 0.00 \n\nBei der Einführung von HRM2 wurde der Unterhalt für Fahrzeuge vergessen. \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'250.00 10'000 -750 8'812.50 \n3920.01 Miete Räume 39'300.00 39'300 0 41'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 667.20 700 -33 689.80 \n      \n4 Ertrag -646'994.45 -746'000 99'006 -1'107'416.90 \n\n42 Entgelte -457'619.95 -551'000 93'380 -911'401.90 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -46'415.00 -25'000 -21'415 -38'216.95 \n4210.06 Reversgebühren -47'582.00 -60'000 12'418 -53'730.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und \n\n-kontrollen \n-297'295.95 -455'000 157'704 -810'344.95 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -58'527.00 -7'000 -51'527 -8'610.00 \n4270.01 Bussen -7'800.00 -4'000 -3'800 -500.00 \n      \n44 Finanzertrag -14'374.50 -20'000 5'626 -21'015.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -14'374.50 -20'000 5'626 -21'015.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000.00 -175'000 0 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'000 0 -175'000.00 \n      \n      \n      \n84 Stadtentwicklung 756'611.98 820'000 -63'388 704'423.74 \n\n      \n3 Aufwand 772'764.98 885'000 -112'235 729'423.74 \n\n30 Personalaufwand 519'541.70 615'700 -96'158 491'904.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 433'156.75 518'400 -85'243 409'951.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'139.00 41'000 -5'861 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 41'799.00 51'500 -9'701 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'205.10 2'300 4'905 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'241.85 2'500 -258 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 81'953.35 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 164'851.88 164'000 852 158'076.49 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 61.50 0 62 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 370.00 2'000 -1'630 888.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'987.88 10'000 3'988 11'460.90 \n3130.33 Dienstleistungen Vermessung/GIS 0.00 0 0 10'990.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 149'734.30 150'000 -266 133'957.94 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 698.20 1'000 -302 779.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n56 / 65 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 88'371.40 105'300 -16'929 79'442.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 31'444.65 32'200 -755 27'380.15 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 9'670.25 25'000 -15'330 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'220.00 12'000 -780 14'500.00 \n3920.01 Miete Räume 35'400.00 35'400 0 36'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 636.50 700 -64 662.55 \n      \n4 Ertrag -16'153.00 -65'000 48'847 -25'000.00 \n\n42 Entgelte -16'153.00 -65'000 48'847 -25'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -15.00 -40'000 39'985 0.00 \n\nBei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die neue Gebührenordnung früher in Kraft treten werde. Die \nInkraftsetzung erfolgte erst auf den 1. Januar 2016. \n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -16'138.00 -25'000 8'862 -25'000.00 \n      \n      \n      \n85 Freiraumplanung 396'247.80 438'700 -42'452 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 396'247.80 438'700 -42'452 0.00 \n\n30 Personalaufwand 300'906.00 295'700 5'206 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 252'175.90 247'400 4'776 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'324.40 19'500 824 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 20'929.80 24'500 -3'570 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'169.70 1'100 3'070 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'296.70 1'200 97 0.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'009.50 2'000 10 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 28'725.65 44'000 -15'274 0.00 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'953.70 2'000 -46 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 25'950.65 40'000 -14'049 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 306.60 1'000 -693 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 514.70 1'000 -485 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'100.00 0 3'100 0.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 3'100.00 0 3'100 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 63'516.15 99'000 -35'484 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 29'710.35 38'300 -8'590 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'063.00 25'000 -23'937 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'500.00 9'000 -4'500 0.00 \n3920.01 Miete Räume 26'200.00 26'200 0 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'600.00 0 1'600 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 442.80 500 -57 0.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2015 \n\nBudget \n2015 \n\nAbweichung Rechnung \n2014 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n57 / 65 \n\n90 Grundbuchamt -591'196.92 -398'400 -192'797 -459'318.03 \n\n      \n3 Aufwand 777'568.71 786'100 -8'531 726'883.19 \n\n30 Personalaufwand 458'526.90 454'300 4'227 445'771.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 388'300.90 382'000 6'301 376'576.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 30'502.10 28'600 1'902 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 32'715.00 36'000 -3'285 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'198.50 1'600 -402 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'984.05 1'800 184 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0.00 0 0 66'886.10 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'466.35 4'000 -534 2'309.00 \n3099.02 Personalanlässe 360.00 300 60 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'109.01 72'600 -8'491 69'107.54 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'174.61 14'000 -1'825 12'376.79 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 326.60 500 -173 423.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 40.00 500 -460 6'249.05 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'856.80 3'000 857 704.35 \n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 491.00 1'000 -509 614.10 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 630.00 2'000 -1'370 2'150.00 \n      \n36 Transferaufwand 102'800.15 80'000 22'800 87'607.00 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 102'800.15 80'000 22'800 87'607.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 152'132.65 179'200 -27'067 124'396.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 125'398.50 152'500 -27'102 97'663.95 \n\nDie Einführung des neuen EDV-Systems für das Grundbuchamt kostet weniger als budgetiert. \n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 734.15 700 34 732.85 \n      \n4 Ertrag -1'368'765.63 -1'184'500 -184'266 -1'186'201.22 \n\n42 Entgelte -1'367'084.03 -1'177'500 -189'584 -1'186'201.22 \n\n4210.50 Gebühren der Stadt Chur -1'140'202.72 -1'000'000 -140'203 -982'078.85 \n\nIm Vorjahr (2014) führte ein Grossprojekt zu hohen Gebühreneinnahmen. Im Rechnungsjahr fanden mehr \ngebührenwirksame Geschäfte als erwartet statt. \n\n4210.52 Gebühren angeschlossene Gemeinden -198'443.26 -164'000 -34'443 -187'318.02 \n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden -13'000.00 0 -13'000 0.00 \n4260.08 Parteikosten -40.00 -500 460 -6'096.30 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -15'398.05 -13'000 -2'398 -10'708.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'681.60 -7'000 5'318 0.00 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -1'681.60 -7'000 5'318 0.00 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2015 \n\nRechnung \n2015 \n\nStand \n31.12.2015 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n59 / 65 \n\n  Investitionen des Verwaltungsvermögens     \n\n       \n  DEPARTEMENT 1  7'040'000 6'072'193.45  \n       \n\n       \n  Stadtkanzlei   1'040'096.00  \n       \n\n5650.01 11.9010 Baubeitrag Bergb. Chur-Dreibündenstein AG 7'500'000 540'000 530'422.00 5'306'674.00 \n5540.01 11.9020 AK-Erhöhung Stadthalle Chur AG 500'000 500'000 509'674.00 509'674.00 \n       \n  Amt für Telematik   336'961.52  \n       \n\n5200.01 14.9010 Ersatz Grundbuchsystem 500'000 250'000 296'229.53 440'705.14 \n5200.01 14.9020 GEVER, 2. Etappe 500'000 250'000 40'731.99 121'717.27 \n       \n  Finanzen   -1'100'000.00  \n       \n\n6420.01 23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000'000  -1'250'000.00 12'500'000.00 \n5640.01 23.9020 Fernwärmenetz KVA Trimmis/Chur 1'200'000 150'000 150'000.00 1'200'000.00 \n       \n  Immobilien & Bewirtschaftung   3'857'121.90  \n       \n\n5040.01 25.9020 Altes Gaswerk, Altlastensan. Schrebergärten 3'551'000 2'500'000 3'881'324.60 4'412'974.55 \n5040.01 25.9030 Werkhof Industriestrasse, Heizungsersatz 120'000  13'055.20 112'218.25 \n5040.01 25.9040 Theater Chur, Anschluss an Fernwärmenetz 185'000 250'000 129'076.40 129'076.40 \n5040.01 25.9050 Altlastensanierung Schiessanlage Rossboden 1'100'000  -173'911.00 1'452'681.35 \n5040.01 25.9060 Kornplatz 6, Soziale Dienste, Sicherheit 430'000  7'576.70 397'524.05 \n5040.01 25.9….. Stadtbaumgarten, Ersatz Heizung Schulhaus 350'000 350'000   \n       \n  Sportanlagen   1'426'092.33  \n       \n\n5040.01 28.9030 Eisfeld Quader, Neuer Kältemaschinenraum 500'000  87'809.45 473'641.75 \n6370.01 28.9031 Eisfeld Quader, Neuer Kältemaschinenraum, \n\nBeiträge Dritter \n  -30'000.00 -30'000.00 \n\n5030.01 28.9040 Obere Au, Sanierung Finnenbahn 135'000  9'016.45 138'031.95 \n6370.01 28.9041 Obere Au, Sanierung Finnenbahn, Beiträge \n\nDritter \n-20'000  -20'000.00 -20'000.00 \n\n5030.01 28.9050 Obere Au, Sanierung Sauna Aussenbereich 250'000  267'611.05 267'611.05 \n5060.01 28.9060 Obere Au, Ersatz Filteranlagen Freibad 1'920'000 1'020'000 953'412.78 1'757'182.51 \n5060.01 28.9070 Obere Au, Ersatz Workout Fitnessgeräte 180'000 180'000 125'999.95 125'999.95 \n5060.01 28.9080 Obere Au, Beschallung/Evakuation 160'000  32'242.65 177'721.30 \n5060.01 28.9090 Obere Au, Ersatz Kassasystem 250'000 150'000  7'488.20 \n5040.01 28.9….. Ringstrasse, Erhaltungsmassnahmen 380'000 380'000   \n       \n  Stadtpolizei   557'584.00  \n       \n\n5010.01 35.9010 Parkplatz Obere Au, Barrieren-System 520'000 520'000 557'584.00 557'584.00 \n       \n  Feuerwehr   -45'662.30  \n       \n\n6310.01 53.9011 Kantonsbeitrag Feuerwehrfahrzeug -46'000  -45'662.30 -45'662.30 \n       \n       \n       \n  DEPARTEMENT 2  5'839'000 3'489'000.75  \n       \n\n       \n  Stadtschule   3'322'149.04  \n       \n\n5040.01 40.9010 Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten 3'564'000 2'664'000 2'875'281.45 3'437'653.30 \n5040.01 40.9015 Quader, Erweiterungsbau 6'133'000  -3'061.21 6'103'327.39 \n5040.01 40.9020 Quader, Renovation Altbau 23'045'000  246'188.25 21'132'025.35 \n6310.01 40.9021 Quader, Renovation Altbau, Übrige Beiträge -300'000   -59'170.00 \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2015 \n\nRechnung \n2015 \n\nStand \n31.12.2015 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n60 / 65 \n\n5040.01 40.9030 Giacometti, neuer Aufzug im Altbau 125'000  4'985.00 112'868.85 \n5040.01 40.9040 Montalin, Anschluss Fernwärme, 2. Etappe 390'000  1'785.30 285'138.45 \n5040.01 40.9050 Lachen, Sanierung Kunststoffbeläge aussen 100'000 100'000 98'225.75 98'225.75 \n5040.01 40.9060 Rheinau, Sanierung Beleuchtung aussen 100'000 100'000 98'744.50 98'744.50 \n5040.01 49.9….. Masans, Sanierung Mauer 330'000 330'000   \n       \n  Gewerbliche Berufsschule   166'851.71  \n       \n\n5040.01 42.9010 Aula, Lüftungsanlage/Beleuchtung/Decke 490'000 490'000 578'181.86 578'181.86 \n6310.01 42.9011 Aula, Lüftungsanlage/Beleuchtung/Decke, \n\nKantonsbeitrag \n  -424'000.00 -424'000.00 \n\n5060.01 42.9020 Erneuerung Schulmobiliar 2015 140'000 140'000 137'952.60 137'952.60 \n6310.01 42.9021 Erneuerung Schulmobiliar 2015, Kantonsbeitrag -60'000 -60'000 -64'837.70 -64'837.70 \n6320.01 42.9022 Erneuerung Schulmobiliar 2015, \n\nGemeindebeiträge \n-75'000 -75'000 -73'114.90 -73'114.90 \n\n5040.01 42.9030 Zugang Turnhalle, Sanierung 170'000 100'000 11'949.50 11'949.50 \n5040.01 42.9040 Lift Mensa, Ersatz 120'000  720.35 103'297.25 \n5040.01 42.9….. Neue Heizung 700'000 700'000   \n       \n  Soziale Dienste     \n       \n\n5040.01 55.9….. Kindertagesstätte Montalin 1'350'000 1'350'000   \n       \n       \n       \n  DEPARTEMENT 3  9'385'000 5'705'893.50  \n       \n\n       \n  Wald und Alpen   136'563.57  \n       \n\n5030.01 61.9010 Erschliessungen, Folgeprojekt 2014 250'000  40'414.70 240'669.88 \n6310.01 61.9011 Erschliessungen, Folgeprojekt 2014, \n\nKantonsbeitrag \n-160'000  -45'886.30 -141'886.30 \n\n5030.01 61.9040 Erschliessungen, Folgeprojekt 2015 300'000 300'000 153'108.52 153'108.52 \n6310.01 61.9041 Erschliessungen, Folgeprojekt 2015, \n\nKantonsbeitrag \n-150'000 -150'000 -96'000.00 -96'000.00 \n\n5030.01 61.9050 Schutzbaute Valparghera, Teilprojekt 1 und 3 100'000 100'000 91'926.65 91'926.65 \n6310.01 61.9051 Schutzbaute Valparghera, Teilprojekt 1 und 3, \n\nKantonsbeitrag \n  -7'000.00 -7'000.00 \n\n       \n  Werkbetrieb   1'620.00  \n       \n\n5040.01 76.9010 Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen 400'000 300'000 1'620.00 1'620.00 \n5010.01 76.9….. Schanfiggerstrasse (Anteil Stadt), Projekt \n\nKanton \n175'000 175'000   \n\n       \n  Stadtgärtnerei   517'060.93  \n       \n\n5010.01 86.9010 Alleenkonzept, 1. Etappe 200'000  26'085.15 193'069.17 \n5030.01 86.9020 Neupflanzungen infolge priv. Bauvorhaben 100'000  3'563.55 100'096.80 \n5030.01 86.9030 Ersatz Strassenbäume 2012 148'000  15'786.05 147'483.95 \n5030.01 86.9040 Ersatz Strassenbäume 2014 und später 100'000 100'000 46'770.55 99'940.21 \n5030.01 86.9050 Projekte Zus. mit öffentl./priv. Bauten 100'000  34'471.10 76'825.66 \n5040.01 86.9060 Friedhof Totengut, San. Mauern/Kanalis. 197'000  697.60 174'522.95 \n5040.01 86.9070 Friedhof Daleu, Gemeinschaftsgrab 100'000  84'630.88 96'631.23 \n5010.01 86.9080 Alleenkonzept, 2. Etappe 100'000 100'000 54'985.51 54'985.51 \n5030.01 86.9090 Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 100'000 100'000 32'390.28 32'390.28 \n5030.01 86.9110 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2015 100'000 100'000 23'986.30 23'986.30 \n5030.01 86.9120 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2015 100'000 100'000 80'182.61 80'182.61 \n5040.01 86.9130 Kulturlandschaft Seidengut, San. Mauern 213'440 100'000 33'007.50 33'007.50 \n5060.01 86.9140 Friedhofbagger, Ersatz 150'000 170'000 80'503.85 80'503.85 \n\nBei den CHF 80‘503.85 handelt es sich um eine Anzahlung. Die Gesamtkosten betragen CHF 139‘000. \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2015 \n\nRechnung \n2015 \n\nStand \n31.12.2015 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n61 / 65 \n\n       \n  Tiefbau   8'362'756.44  \n       \n\n6370.02 72.9011 Kanalbeiträge  -400'000 -547'832.42 -4'315'791.50 \n5010.01 72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte   -243'735.45 233'791.20 \n5010.01 72.9030 Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau 20'050'000  13'652.25 22'044'515.20 \n6370.01 72.9031 Bahnhof und Bahnhofplatz, Beiträge von \n\nPrivaten \n   -285'325.10 \n\n5010.01 72.9060 Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstrasse 2'920'000  2'475.38 3'517'871.19 \n6300.01 72.9061 Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstrasse, \n\nEinn. Agglo \n  -336'347.00 -1'223'547.00 \n\n  Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstrasse, \nKantonsbeitrag \n\n   -258'004.90 \n\n  Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstrasse, \nübrige Beitr. \n\n   -725'957.78 \n\n5010.01 72.9070 RhB Haltestelle Chur-Wiesental 490'000  55'243.00 3'580'700.42 \n6300.01 72.9071 RhB Haltestelle Chur-Wiesental, Einnahmen \n\nAgglo \n  -220'000.00 -641'000.00 \n\n  RhB Haltestelle Chur-Wiesental, Bundesbeitrag    -656'840.37 \n  RhB Haltestelle Chur-Wiesental, Kantonsbeitrag    -1'750'638.15 \n5010.01 72.9080 Rheinfelsstrasse, Schönbühlstr.-Rheinfelsstr. 490'000  46'639.80 628'216.10 \n6300.01 72.9081 Rheinfelsstrasse, Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., \n\nEinn. Agglo \n  -116'822.00 -242'822.00 \n\n  Rheinfelsstrasse, Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., \nKantonsbeitr. \n\n   -260'000.00 \n\n5010.01 72.9090 Sommerau, Abtiefung Unterführung A13 480'000  9'673.25 445'763.70 \n5010.01 72.9100 Sommeraustrasse, Radverkehrsmassnahmen 490'000  19.50 607'426.85 \n6300.01 72.9101 Sommeraustrasse, Radverkehrsmassnahmen, \n\nEinn. Agglo \n490'000  -70'000.00 -215'000.00 \n\n  Sommeraustrasse, Radverkehrsmassnahmen, \nÜbrige Beitr. \n\n   -92'195.81 \n\n5010.01 72.9110 Rad-/Fussweg Giacomettistr.-Schellenberg 121'400  1'622.00 401'745.70 \n6300.01 72.9111 Rad-/Fussweg Giacomettistr.-Schellenberg, \n\nEinn. Agglo \n  -120'000.00 -120'000.00 \n\n6310.01 72.9112 Rad-/Fussweg Giacomettistr.-Schellenberg, \nKantonsbeitrag \n\n  -29'901.75 -151'625.00 \n\n5010.01 72.9120 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 2'510'000  412'696.45 2'630'424.93 \n6310.01 72.9121 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr., \n\nKantonsbeitrag \n-1'330'000  -77'101.30 -1'312'101.30 \n\n6370.01 72.9122 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr., \nBeiträge Dritter \n\n  -400.00 -400.00 \n\n5010.01 72.9130 Rheinfelsstrasse, Kreisel Ringstrasse 475'000  2'283.30 495'110.90 \n5010.01 72.9140 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 2'055'000 350'000 989'125.46 2'292'927.30 \n6310.01 72.9141 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr., \n\nKantonsbeitrag \n-220'000 -60'000 -6'850.00 -166'850.00 \n\n5010.01 72.9150 Rossbodenstrasse, Rad-/Gehweg 1.+2. Et. 610'000  6'165.45 592'186.20 \n6300.01 72.9151 Rossbodenstrasse, Rad-/Gehweg 1.+2. Et., \n\nEinn. Agglo \n  -163'000.00 -163'000.00 \n\n6310.01 72.9152 Rossbodenstrasse, Rad-/Gehweg 1.+2. Et., \nKantonsbeitr. \n\n  -159'854.85 -159'854.85 \n\n5010.01 72.9160 Masanserstrasse, Trottoir Bereich Krone 490'000  1'054.00 459'825.45 \n6370.01 72.9161 Masanserstrasse, Trottoir Bereich Krone, \n\nBeiträge von Privaten \n  -43'100.00 -43'100.00 \n\n  Masanserstrasse, Trottoir Bereich Krone, \nKantonsbeitrag \n\n   -245'000.00 \n\n5010.01 72.9170 Sommeraustrasse, Medienhaus, Rad-/Gehweg 490'000  389'789.69 389'789.69 \n6300.01 72.9171 Sommeraustrasse, Medienhaus, Rad-/Gehweg, \n\nEinn. Agglo \n  -104'000.00 -104'000.00 \n\n5010.01 72.9180 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Et. 1'950'000 1'960'000 1'315'127.16 1'315'127.16 \n6310.01 72.9181 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Et., \n\nKantonsbeitrag \n-1'232'000 -1'250'000 -530'071.00 -530'071.00 \n\n6340.01 72.9182 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Et., \nEinn. von IBC \n\n-25'000  -25'000.00 -25'000.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2015 \n\nRechnung \n2015 \n\nStand \n31.12.2015 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n62 / 65 \n\n6300.01 72.9183 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Et., \nEinn. Agglo \n\n  -368'000.00 -368'000.00 \n\n5010.01 72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550'000 2'400'000 2'852'448.94 2'860'291.19 \n6340.01 72.9191 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr., \n\nEinnahmen von IBC \n  -60'939.00 -60'939.00 \n\n6370.01 72.9192 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr., \nBeiträge Dritter \n\n  -82'000.00 -82'000.00 \n\n5010.01 72.9200 Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse 860'000 860'000 485'667.85 485'667.85 \n6300.01 72.9201 Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse, \n\nEinn. Agglo \n-340'000 -340'000 -173'499.00 -173'499.00 \n\n5010.01 72.9210 Triststrasse, Emserstrasse 269'250  172'672.58 257'195.63 \n6370.01 72.9211 Triststrasse, Emserstrasse, Beiträge Dritter   -154'845.00 -154'845.00 \n6310.01 72.9212 Triststrasse, Emserstrasse, Kantonsbeitrag   -30'000.00 -30'000.00 \n5010.01 72.9220 Kleinprojekte öV Umbau Postplatz 120'000 200'000 107'220.95 107'220.95 \n5030.01 72.9230 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 590'000  11'881.65 598'686.00 \n5030.01 72.9240 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 865'000  224'071.19 881'458.66 \n5030.01 72.9250 Masanserstrasse, Bus- und Radspur 2.Et. 575'000 500'000 462'581.75 462'581.75 \n5030.01 72.9260 Kanalsanierung Inlinerarb. Plantaweg 102'000  23'339.15 98'626.00 \n5010.01 72.9270 Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstrasse 1'640'000 1'200'000 917'972.38 917'972.38 \n6300.01 72.9271 Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstrasse, \n\nEinnahmen Agglo1 \n-656'000 -540'000 -195'000.00 -195'000.00 \n\n6340.01 72.9272 Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstrasse, \nEinnahmen IBC \n\n  -14'985.00 -14'985.00 \n\n5030.01 72.9275 Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstrasse, \nKanalisation \n\n195'000 150'000 179'823.00 179'823.00 \n\n5010.01 72.9290 Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur 300'000 300'000 139'372.02 139'372.02 \n6300.01 72.9291 Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur, Einnahmen \n\nAgglo \n-120'000 -120'000 -50'000.00 -50'000.00 \n\n5010.01 72.9300 Sommeraustr., Rossbodenstr.-Waffenplatzstr. 350'000 350'000 67'380.76 67'380.76 \n6300.01 72.9301 Sommeraustr., Rossbodenstr.-Waffenplatzstr., \n\nEinn. Agglo \n-140'000 -140'000 -50'000.00 -50'000.00 \n\n5010.01 72.9310 Spundisstrasse, Verlegung 300'000 300'000 213'314.79 213'314.79 \n6300.01 72.9311 Spundisstrasse, Verlegung, Einnahmen Agglo -120'000 -120'000 -80'000.00 -80'000.00 \n5010.01 72.9320 Spundisstrasse, Buswendeschlaufe 280'000 280'000 134'652.38 134'652.38 \n6300.01 72.9321 Spundisstrasse, Buswendeschlaufe, \n\nEinnahmen Agglo \n-110'000 -110'000 -60'000.00 -60'000.00 \n\n5010.01 72.9330 A13 Chur Süd, LSA Anteil 350'000 350'000 176'928.50 176'928.50 \n6300.01 72.9331 A13 Chur Süd, LSA Anteil, Einnahmen Agglo -175'000 -175'000  0.00 \n5010.01 72.9340 Obertorbrücke, Erneuerung und Ausbau 2'335'000  5'572.10 2'613'756.95 \n  Obertorbrücke, Kantonsbeitrag    -85'169.45 \n  Obertorbrücke, Übrige Beiträge    -254'718.00 \n5010.01 72.9360 Planaterrastrasse 715'000  -19'292.94 735'063.61 \n  Planaterrastrasse, Bundesbeitrag    -260'000.00 \n  Planaterrastrasse, Kantonsbeitrag    -80'000.00 \n5030.01 72.9370 Rheinstrasse, Kanalisationsumlegung 100'000  16'168.15 109'753.75 \n5010.01 72.9380 Zeughausstrasse, Quaderstrasse-Grabenstr. 375'000 400'000 196'012.69 196'012.69 \n5030.01 72.9390 Zeughausstrasse, Quaderstrasse-Grabenstr. 285'000 300'000 249'290.85 249'290.85 \n5010.01 72.9400 Bahnhofstrasse, Alexanderplatz-Postplatz 2'350'000 100'000 1'111'255.82 1'111'255.82 \n6340.01 72.9401 Bahnhofstrasse, Alexanderplatz-Postplatz, \n\nEinn. von IBC \n  -18'981.00 -18'981.00 \n\n5010.01 72.9410 Sommeraustrasse, Unterfüh.A13-Raschärenstr. 195'000  153'924.14 153'924.14 \n5010.01 72.9420 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg, Et. 2015 245'000 100'000 138'176.80 138'176.80 \n6300.01 72.9421 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg, Et. 2015, \n\nEinn. Agglo \n-98'000 -65'000  0.00 \n\n6310.01 72.9422 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg, Et. 2015, \nKantonsbeitr. \n\n-66'000   0.00 \n\n5010.01 72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 4'000'000 400'000 972'000.00 972'000.00 \n5010.01 72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 395'000  283'261.85 283'261.85 \n5010.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz 350'000 250'000 286'514.62 286'514.62 \n6310.01 72.9451 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz, \n\nKantonsbeitrag \n-50'000   0.00 \n\n5010.01 72.9460 Tschiertschenstrasse, Anteil Stadt 27'000 100'000 26'910.60 26'910.60 \n6320.01 72.9475 Beitrag Churwalden für Anschluss an Kanalnetz -450'000 -1'260'000 -450'000.00 -450'000.00 \n5030.01 72.9480 Stampaweg, Kanalisation 250'000 100'000 110'331.95 110'331.95 \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2015 \n\nRechnung \n2015 \n\nStand \n31.12.2015 \n\n \n\n19. Mai 2016 \n \n\n63 / 65 \n\n5010.01 72.9….. Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 8'300'000 350'000   \n6310.01 72.9….. Malixerstrasse, Einnahmen Agglo 1, öV, Kanton  -4'800'000 -100'000   \n5010.01 72.9….. Erschliessung Baulandparzelle Rossboden \n\nNord \n700'000 700'000   \n\n5030.01 72.9….. Kanäle Relining und Einbindung \nHausanschlüsse \n\n 200'000   \n\n5010.01 72.9….. Erschl. Rossboden Arbeitszone 2 200'000 200'000   \n       \n  Abwasserreinigungsanlage   -3'437'184.19  \n       \n\n6370.03 78.9011 Klärbeiträge  -700'000 -1'975'821.09 -10'081'123.86 \n5030.01 78.9020 Umbau Labor, Garderoben, Komm. Raum 340'000  41'733.02 282'354.95 \n6320.01 78.9021 Umbau Labor, Garderoben, Komm. Raum, \n\nGemeindebeiträge \n -60'000 -74'005.20 -74'005.20 \n\n5030.01 78.9030 Beschichtung der Belüftungsbecken 500'000 250'000 242'519.58 787'869.08 \n5030.01 78.9040 Ersatz Sandwäscher 300'000 300'000 108'477.14 108'477.14 \n5030.01 78.9050 Fremdsandannahmestelle 254'000 260'000 175'312.36 175'312.36 \n6320.01 78.9051 Fremdsandannahmestelle, Gemeindebeiträge  -260'000 -94'000.00 -94'000.00 \n6320.01 78.9060 Beitrag Churwalden für Anschluss an ARA -1'861'400  -1'861'400.00 -1'861'400.00 \n5030.01 78.9….. Unterhalt Bauwerke 500'000 100'000   \n6320.01 78.9….. Biologie Beschichtung Becken, Einnahmen \n\nAnschliessergem. \n-60'000 -60'000   \n\n  Ersatz Sandwäscher, Einnahmen \nAnschliessergemeinden \n\n-60'000 -60'000   \n\n       \n  Freiraumplanung   125'076.75  \n       \n\n5040.01 85.9010 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 880'000 300'000 119'886.25 119'886.25 \n5000.01 85.9020 Aufwertungs-/San. Massnahmen öff. Anlagen 100'000 100'000 5'190.50 5'190.50 \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen  22'264'000 15'267'087.70  \n\n       \n       \n       \n       \n  Investitionen des Finanzvermögens *     \n       \n  Böschengut Kanalisation, 2. Etappe 150'000  150'000   \n  Böschengut Kanalisation, Beiträge Dritter -150'000  -50'000   \n5950.01 95.9010 Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe 350'000  350'000 25'571.99 212'208.54 \n6950.01 95.9021 Böschengut Quartierplankosten, Beiträge Dritter -100'000  -30'000   \n  Stall Böschengut, Abbruch 100'000  100'000   \n       \n5950.01 95.9030 QP alte KEB, Abbrucharbeiten zu Lasten Stadt 130'000   127'820.30 127'820.30 \n  QP alte KEB, Sanierung Kanalisation 1. Etappe 184'000  184'000   \n  QP alte KEB, Sanierung Kanalisation, Beiträge \n\nDritter \n-100'000  -50'000   \n\n       \n  Haus zur Kante, Abbruch 140'000  140'000   \n  Landerwerbe für zukünftige Projekte 100'000  100'000   \n       \n  TOTAL Investitionen Finanzvermögen 804'000 894'000 153'392.29  \n\n       \n       \n \n* Die Investitionen des Finanzvermögens werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier nur aus \nTransparenzgründen aufgeführt. \n \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung \n\nJahresrechnung 2015 \n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2015, \n\ndie mit Erträgen von CHF 247'678'259.43 und Aufwendungen von CHF 236'150'845 mit einem Gewinn von CHF 11 '527'414.43 \nabschliesst, zu genehmigen. \n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates fallen, zu genehmigen. \n\nGeschäftsprüfungskommission \nder Stadt Chur \n\nQ~\\' \nRomanocah~ \n\n19. Mai 2016 \n\n\n\nE. Anhang \n\n\n