GPKBericht_Rechnung 2014 Gemeinderat

text: \n11. Mai 2015 \n \n\n1 / 59 \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2014 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nRita Cavegn \nVizepräsidium \n\nBruno Claus \nOliver Hohl \n\nDr. Dominik Infanger \nAnita Mazzetta \n\nBeath Nay \n\n\n\n11. Mai 2015 \n \n\n2 / 59 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 4 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 4 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 4 \n3. Laufende Rechnung .................................................................................................................................................................... 4 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 7 \n\na) Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................................................................................... 7 \nb) Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................................................................................... 8 \nc) Nettozinsbelastung ............................................................................................................................................................. 9 \n\n7. Anträge der GPK ......................................................................................................................................................................... 9 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 9 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 9 \n\nB. Laufende Rechnung ................................................................................................................................................. 10 \n\nEinwohnerschaft und Behörden .................................................................................................................................................... 11 \n\nEinwohnerschaft und Behörden ................................................................................................................................................ 11 \n\nDepartement 1 .............................................................................................................................................................................. 12 \n\nAllgemeine Verwaltung ............................................................................................................................................................. 12 \nPersonalamt .............................................................................................................................................................................. 15 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 16 \nFinanz- und Liegenschaftenverwaltung .................................................................................................................................... 17 \nSteuerverwaltung ...................................................................................................................................................................... 22 \nAmt für Telematik ...................................................................................................................................................................... 23 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 25 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 25 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 27 \n\nDepartement 2 .............................................................................................................................................................................. 29 \n\nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 29 \nGewerbliche Berufsschule und BWS ........................................................................................................................................ 30 \nAusgehende Beiträge an Berufsschulen ................................................................................................................................... 34 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 34 \nLeitung Departement 2, Sport und Kultur.................................................................................................................................. 35 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 37 \n\nDepartement 3 .............................................................................................................................................................................. 40 \n\nForst- und Alpverwaltung .......................................................................................................................................................... 40 \nTiefbau- und Vermessungsamt ................................................................................................................................................. 41 \nHochbauamt ............................................................................................................................................................................. 47 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 51 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 53 \n\nDepartement 1 .............................................................................................................................................................................. 54 \nStadtkanzlei .................................................................................................................................................................................. 54 \nAmt für Telematik .......................................................................................................................................................................... 54 \nLiegenschaftenverwaltung ............................................................................................................................................................ 54 \nVerwaltungsvermögen .................................................................................................................................................................. 54 \nFinanzvermögen ........................................................................................................................................................................... 54 \nSportanlagen................................................................................................................................................................................. 54 \nFeuerwehr ..................................................................................................................................................................................... 55 \nDepartement 2 .............................................................................................................................................................................. 55 \nStadtschule ................................................................................................................................................................................... 55 \nGewerbliche Berufsschule ............................................................................................................................................................ 55 \nSchulzahnpflege ........................................................................................................................................................................... 55 \nSoziale Dienste ............................................................................................................................................................................. 55 \nDepartement 3 .............................................................................................................................................................................. 55 \nForst- und Alpverwaltung .............................................................................................................................................................. 55 \nTiefbauabteilung ........................................................................................................................................................................... 55 \nWerkbetrieb................................................................................................................................................................................... 57 \nAbwasserreinigungsanlage ........................................................................................................................................................... 57 \n\n\n\n11. Mai 2015 \n \n\n3 / 59 \n\nStadtgärtnerei ............................................................................................................................................................................... 57 \nFriedhöfe ....................................................................................................................................................................................... 57 \nTotal Investitionen ......................................................................................................................................................................... 57 \nPlafond .......................................................................................................................................................................................... 57 \n\nD. Anträge ...................................................................................................................................................................... 58 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 59 \n\n\n\n11. Mai 2015 \n \n\n4 / 59 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30.03.1995 (VO, RB 123) erstatten wir Ihnen \nnachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine Verwaltungstä-\ntigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Voranschlages und der \nJahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, der \nDepartemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 09.03. - 25.03.2015 sowie am 07.04.2015 die Verwaltungstätigkeit und die \nJahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2014 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium \nder Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der \nFinanzverwaltung statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 10 bis 57 die entsprechenden Bemerkungen ange-\nbracht. \n \n\n3. Laufende Rechnung \n\nDie Laufende Rechnung der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 242.095 Mio. Franken (Voranschlag 244.646 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 245.334 Mio. Franken (Voranschlag 239.465 Mio. Franken) mit einem Ertragsüberschuss \nvon 3.239 Mio. Franken (Voranschlag 5.180 Mio. Franken Aufwandüberschuss). \n \nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung 2014 weist einen Ertragsüberschuss von 3.24 Mio. Franken aus. In diesem Betrag sind \nausserordentlichen Abschreibungen von 4.3 Mio. Franken berücksichtigt. \n \n \nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \nAufwand ohne \nAbschreibungen \n\nordentliche \nAbschreibungen \n\nausserordentliche \nAbschreibungen \n\n** \nErtrag \n\nErtrags- \nüberschuss \n\n      \n2005  288’490  17’887  8’000  316’597  2’220 \n2006  226'021  13'984  11'000  254'023  3'018 \n2007  225’902  14’595  19’000  264’469  4’972 \n2008  231’282  12’789  11’800  260’155  4’284 \n2009  230‘050  12‘606  0  243‘333  677 \n2010 \n2011 \n2012 \n2013 \n2014 \n\n 228‘117 \n 225‘626 \n 225‘753 \n 224‘149 \n 221‘223 \n\n 13‘004 \n 13‘965 \n 14‘728 \n 15‘544 \n 16‘572 \n\n 0 \n 0 \n 0 \n 5‘139 \n 4‘300 \n\n 238‘843 \n 238‘560 \n 241‘908 \n 245‘850 \n 245‘334 \n\n -2‘278 \n -1‘031 \n 1‘427 \n 1‘018 \n 3‘239 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 143‘730.88 zum Voranschlag  \n(Fr. 30‘257‘169.12 / Fr. 30‘400‘900). \n  \n\n\n\n11. Mai 2015 \n \n\n5 / 59 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Voranschlag 2014 wurden Fr. 34‘000'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 27‘000‘000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvesti-\ntionen von Fr. 24‘356‘340.87 wurde das Investitionsbudget um 90.2 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 98.9 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n(ohne Abschreibungen \nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzie-\nrungsgrad \n\n \n\n     \n\n2005  29’805  26’152  28’107  107.5 % \n2006  26'461  21'491  30'002  139.6 % \n2007  31’718  26’866  38’582  143.6 % \n2008  29’848  24’448  28’971  118.5 % \n2009  28‘007  24‘627  13‘279  53.9 % \n2010 \n2011 \n2012 \n2013 \n2014 \n\n 19‘106 \n 22‘240 \n 25‘157 \n 29‘401 \n 29‘414 \n\n 13‘331 \n 17‘488 \n 19‘144 \n 22‘067 \n 24‘356 \n\n 9‘687 \n 10‘959 \n 15‘156 \n 20‘714 \n 24‘088   \n\n 72.7 % \n 62.7 % \n 79.2 % \n 93.9 % \n 98.9 % \n\n \n \n \n \n\n      \nGliederung der Investitionen \nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n2011 \n\nRechnung \n2012 \n\nRechnung \n2013 \n\nRechnung \n2014 \n\nBudget \n2014 \n\n      \n      \n      \nAusgaben 22‘239‘896.64 25‘156‘527.63 29‘400‘787.80 29‘413‘981.35 34‘000‘000 \nTiefbauten 8‘839‘516.72 9‘509‘621.09 8‘460‘618.08 7‘097‘599.43 13‘229‘000 \nHochbauten 5‘347‘756.62 8‘585‘891.90 13‘335‘047.74 7‘292‘117.65 17‘315‘000 \nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 1‘514‘841.30 2‘026‘667.64 1‘151‘227.98 1‘631‘879.27 1‘989‘000 \nInvestitionsbeiträge 6‘537‘782.00 5‘034‘347.00 6‘453‘894.00 13‘392‘385.00 13‘510‘000 \nPauschalkorrektur für Plafonierung     -12‘043‘000 \n      \nEinnahmen 4‘751‘745.94 6‘012‘554.98 7‘333‘701.86 5‘057‘640.48 7‘000‘000 \nBundesbeiträge 0 1‘154‘000.00 418‘000.00 347‘200.00 340‘000 \nKantonsbeiträge 876‘996.30 1‘082‘519.20 4‘085‘902.55 1‘417‘715.30 3‘065‘000 \nGemeindebeiträge 1‘107‘284.70 1‘045‘938.00 1‘140‘722.15 1‘773‘196.65 3‘995‘000 \nPerimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge 2‘767‘464.94 2‘730‘097.78 1‘689‘077.16 1‘519‘528.53 1‘919‘000 \nPauschalkorrektur für Plafonierung     -2‘319‘000 \n      \n      \nNETTOINVESTITIONEN 17‘488‘150.70 19‘143‘972.65 22‘067‘085.94 24‘356‘340.87 27‘000‘000 \n\n      \n\n \n  \n\n\n\n11. Mai 2015 \n \n\n6 / 59 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr reduzierte sich die Nettoverschuldung um 1.3 Mio. Franken auf 102.2 Mio. Franken. \n \nFremdkapital   Fr. 258‘476‘340.38 \nFinanzvermögen   ./. Fr. 156‘240‘410.35 \n    Fr. 102‘235‘930.03 \n \n\n in Tausend Franken \nÜbersicht Vermögensrechnung    \n\n Stand \n31.12.2013 \n\nStand \n31.12.2014 \n\nVeränderung \n\n    \nAktiven 343‘908 349‘046 5‘139 \n\n    \nFinanzvermögen 153‘367 156‘240 2‘873 \n\nFlüssige Mittel 34‘635 33‘692  -943 \nGuthaben 54‘465 57‘305 2‘840 \nAnlagen 53‘588 54‘366 778 \nRechnungsabgrenzungen 10‘679 10‘878 199 \n    \nVerwaltungsvermögen 190‘540 192‘806 2‘266 \n\nSachgüter 83‘644 85‘621 1‘977 \nDarlehen und Beteiligungen 106‘896 105‘646 -1‘250 \nInvestitionsbeiträge 0 1‘539 1‘539 \nÜbrige aktivierte Ausgaben 0 0 0 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \nÜbersicht Vermögensrechnung    \n\n Stand \n31.12.2013 \n\nStand \n31.12.2014 \n\nVeränderung \n\n    \nPassiven 343‘908 349‘046 5‘139 \n\n    \nFremdkapital 256‘873 258‘476 1‘604 \n\nLaufende Verpflichtungen 27‘910 27‘114 -796 \nKurzfristige Schulden 4‘239 4‘036 -203 \nMittel- und langfristige Schulden 213‘000 218‘000 5‘000 \nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 3‘342 3‘436 94 \nRückstellungen 13 14 1 \nRechnungsabgrenzungen 8‘370 5‘877 -2‘493 \n    \nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen 8‘961 9‘257 296 \n    \nEigenkapital 78‘074 81‘312 3‘239 \n\n \n  \n\n\n\n11. Mai 2015 \n \n\n7 / 59 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n Nettoinvestitionen \n \n - 2005 28'107'055 x 100 : 26'151'562 = 107.5 % \n -  2006 30'002'500 x 100  : 21'491'403 = 139.6 % \n -  2007 38'581'506 x 100 : 26'866'427 = 143.6 % \n - 2008 28'970'774 x 100 : 24'448'219 = 118.5 % \n - 2009 13‘278‘975 x 100 : 24‘627‘157 = 53.9 % \n - 2010 9‘686‘675 x 100 : 13‘330‘744 = 72.7 % \n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 17‘488‘151 = 62.7 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 19‘143‘973 = 79.2 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 22‘067‘086 = 93.9 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n\n \n \n   2013  2014 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  15‘544‘006.67  16‘571‘938.62 \n  Ausserordentliche Abschreibungen  5‘139‘211.40  4‘300‘000.00 \n  Entnahmen Spezialfinanzierung  0.00  -22‘834.63 \n  Entnahme Steuerausgleichsreserve  -1‘000‘000.00  0.00 \n  Einlagen Spezialfinanzierung  13‘398.44  0.00 \n  Laufende Rechnung   1‘017‘819.59  3‘238‘924.31 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  20‘714‘436.10  24‘088‘028.30 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n \n\n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen  \n\n(in Tausend Franken) \n\nRechnung 2009\n\nRechnung 2010\n\nRechnung 2011\n\nRechnung 2012\n\nRechnung 2013\n\nRechnung 2014\n\n\n\n11. Mai 2015 \n \n\n8 / 59 \n\n \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Finanzertrag \n \n \n - 2005 28'107'055 x 100 : 270'922'338 = 10.37 % \n - 2006 30'002'500 x 100 : 219'846'720 = 13.64 % \n - 2007 38'581'506 x 100 : 231'479'790 = 16.67 % \n\n - 2008  28'970'774 x 100 : 226'668’006 = 12.78 % \n - 2009  13‘278‘975 x 100 : 213‘648‘473 = 6.22 % \n - 2010    9‘686‘675 x 100 : 209‘134‘231 = 4.63 % \n - 2011  10‘959‘133 x 100 : 209‘445‘650 = 5.23 % \n - 2012  15‘156‘273 x 100 : 212‘941‘505 = 7.12 % \n - 2013  20‘714‘436 x 100 : 214‘803‘410 = 9.64 % \n - 2014  24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n \n \n\n* Ertrag Laufende Rechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Interne  \n  Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n \n \n\n  \n\n10.37% \n\n13.64% \n\n16.67% \n\n12.78% \n\n6.22% \n\n4.63% \n5.23% \n\n7.12% \n\n9.64% \n\n11.21% \n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n\n\n11. Mai 2015 \n \n\n9 / 59 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n\n \n2005 8'670 9'444 -774 109'410 -0.70 \n2006 8'248 16'944 ** -8'696 115'879 -7.50 \n2007 7'258 18'419  -11’161 126'297 -8.84 \n2008 6'481 17’020  -10’539 120'810 -8.72 \n2009 5‘621 18‘033  -12‘412 111‘170 -11.16 \n2010 5‘385 18‘215  -12‘830 104‘226 -12.30 \n2011 5‘236 19‘213  -13‘977 102‘707 -13.61 \n2012 5‘226 17‘453  -12‘227 104‘165 -11.74 \n2013 4‘696 16‘532  -11‘836 105‘527 -11.22 \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n \n \n* (ohne Buchgewinne) abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n** (Die Zunahme steht im Zusammenhang mit der Auslagerung der IBC) \n\n \n \n  2013  2014 \n\n42 Vermögenserträge 19‘869‘330.09  17‘770‘852.94 \n424 Buchgewinne -1‘000‘000.00  -497‘937.10 \n ./. Unterhalt Wohn- und  \n  Geschäftsliegenschaften -1‘163‘460.00  -1‘532‘479.64 \n ./. Unterhalt Baurechts-, Pacht- \n  und übrige Grundstücke  -1‘174‘278.00   -1‘171‘252.51 \n \n   16‘531‘592.09  14‘569‘183.69 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n\n7. Anträge der GPK \n\nKeine Anträge. \n \n \n8. Anregungen der GPK \n\nLaufende Rechnung   1020.4310.000   Fremdenpolizeigebühren \nAnregung GPK: Die Einnahmen betreffend Identitätskarten / Schweizerpässe betragen ca. 10‘000 Franken. Der Kanton unterhält in \nChur bereits ein Ausweiszentrum. Der Vollkostenaufwand scheint grösser als der Ertrag zu sein, weshalb das Doppelangebot \nüberprüft werden sollte. \n \nLaufende Rechnung   2700.3660.001   Ambulante Sozialhilfe \nAnregung GPK: Die GPK wünscht eine interne Kosten-Nutzen-Analyse betreffend die DOCK Programme. \n \n \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n \n\n\n\nB. Laufende Rechnung\n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n11 / 59 \n\n      \n\n Total Aufwand 242'095'231.46 244'645'700 -2'550'468.54 244'832'610.26 \n\n Total Ertrag -245'334'155.77 -239'465'300 -5'868'855.77 -245'850'429.85 \n\n Ertragsüberschuss -3'238'924.31   -1'017'819.59 \n\n Aufwandüberschuss  5'180'400   \n\n      \n      \n      \n0 Einwohnerschaft und Behörden 1'922'461.94 1'934'600 -12'138.06 1'843'770.79 \n\n      \n      \n50 Einwohnerschaft und Behörden 1'922'461.94 1'934'600 -12'138.06 1'843'770.79 \n\n      \n5001 Gemeinde 122'424.19 122'700 -275.81 62'464.89 \n\n      \n Personalaufwand 57'206.45 60'000 -2'793.55 17'731.65 \n\n5001.3001.000 Urnendienst und Wahlbüro 56'631.00 60'000 -3'369.00 17'731.65 \n5001.3030.000 Sozialleistungen 575.45  575.45  \n      \n Sachaufwand 64'360.80 61'800 2'560.80 43'876.30 \n\n5001.3100.000 Abstimmungs- und Büromaterial 35'545.35 37'800 -2'254.65 23'412.70 \n5001.3180.000 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 28'815.45 24'000 4'815.45 20'463.60 \n      \n Interne Verrechnungen 856.94 900 -43.06 856.94 \n\n5001.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 856.94 900 -43.06 856.94 \n      \n      \n      \n5002 Gemeinderat 164'860.20 169'600 -4'739.80 194'085.60 \n\n      \n Personalaufwand 146'388.10 143'000 3'388.10 163'080.50 \n\n5002.3000.000 Sitzungsgelder des Gemeinderates 78'650.00 85'000 -6'350.00 79'500.00 \n5002.3001.000 Sitzungsgelder der Kommissionen 57'190.00 48'000 9'190.00 71'870.00 \n5002.3030.000 Sozialleistungen 10'548.10 10'000 548.10 11'710.50 \n      \n Sachaufwand 15'952.10 24'000 -8'047.90 28'485.10 \n\n5002.3110.000 Anschaffung Mobiliar 407.55 1'000 -592.45  \n5002.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 14'344.30 11'000 3'344.30 13'254.85 \n5002.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'200.25 2'000 -799.75 15'230.25 \n5002.3191.000 Jugendparlament  10'000 -10'000.00  \n      \n Interne Verrechnungen 2'520.00 2'600 -80.00 2'520.00 \n\n5002.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 2'520.00 2'600 -80.00 2'520.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n12 / 59 \n\n5003 Stadtrat 1'635'177.55 1'642'300 -7'122.45 1'587'220.30 \n\n      \n Personalaufwand 1'117'022.00 1'119'700 -2'678.00 1'123'811.90 \n\n5003.3000.000 Löhne 766'792.00 766'800 -8.00 766'792.00 \n5003.3001.000 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 173'919.00 179'400 -5'481.00 183'588.00 \n5003.3030.000 Sozialleistungen 176'311.00 173'500 2'811.00 173'431.90 \n      \n Sachaufwand 43'165.30 33'000 10'165.30 45'264.60 \n\n5003.3170.000 Empfänge, Reise- und Verpflegungsz. 33'459.95 21'000 12'459.95 44'542.65 \n5003.3190.000 Übriger Sachaufwand  2'000 -2'000.00 721.95 \n5003.3191.000 Städtepartnerschaften 9'705.35 10'000 -294.65  \n      \n Eigene Beiträge 486'270.25 505'300 -19'029.75 433'737.80 \n\n5003.3650.000 Freier Kredit des Stadtrates 48'757.55 43'000 5'757.55 46'181.60 \n5003.3660.000 Humanitäre Aufgaben 25'673.00 26'000 -327.00 31'896.00 \n5003.3661.000 Erlass städtischer Leistungen 411'839.70 436'300 -24'460.30 355'660.20 \n      \n Entgelte -11'280.00 -15'700 4'420.00 -15'594.00 \n\n5003.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -11'280.00 -15'700 4'420.00 -15'594.00 \n      \n      \n      \n      \n1 Departement 1 -86'405'475.91 -82'051'300 -4'354'175.91 -85'725'096.25 \n\n      \n      \n10 Allgemeine Verwaltung 7'961'525.78 8'525'600 -564'074.22 8'619'697.90 \n\n      \n101 Stadtkanzlei 6'215'036.01 6'672'600 -457'563.99 6'865'320.57 \n\n      \n Personalaufwand 629'920.45 631'000 -1'079.55 656'910.45 \n\n1010.3010.000 Löhne 527'236.75 529'300 -2'063.25 551'102.50 \n1010.3030.000 Sozialleistungen 102'233.70 101'300 933.70 105'407.95 \n1010.3099.000 Personalanlässe 450.00 400 50.00 400.00 \n      \n Sachaufwand 571'063.19 613'500 -42'436.81 564'470.17 \n\n1010.3100.000 Büromaterial, Drucksachen 33'471.80 45'000 -11'528.20 43'061.55 \n1010.3110.000 Anschaffungen 18'861.05 13'000 5'861.05 7'443.35 \n1010.3120.000 Energie, Wasser 85'845.50 100'000 -14'154.50 85'539.65 \n1010.3130.000 Reinigungsmaterial 11'223.10 11'000 223.10 10'462.05 \n1010.3139.000 Reinigung der Wäsche 9'527.55 12'000 -2'472.45 31'322.75 \n1010.3150.000 Unterhalt 91'948.60 103'500 -11'551.40 89'412.91 \n1010.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 3'337.47 3'500 -162.53 2'457.29 \n1010.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 5'912.10 5'000 912.10 4'248.75 \n1010.3180.000 Hauptreinigung 26'514.00 26'000 514.00 25'704.00 \n1010.3184.000 Frankaturen Gesamtverwaltung 242'810.80 245'000 -2'189.20 224'581.80 \n1010.3188.000 "Dienstleistungen für Betrieb ""chur.ch""" 15'000.00 15'000  15'000.00 \n1010.3189.000 Dienstleistungen Dritter 5'675.35 10'000 -4'324.65  \n1010.3190.000 Übriger Sachaufwand 8'095.42 9'500 -1'404.58 11'909.52 \n1010.3192.000 Bundesfeier 10'562.50 12'000 -1'437.50 11'247.40 \n1010.3194.000 Neuzuzügeranlass 2'277.95 3'000 -722.05 2'079.15 \n      \n Eigene Beiträge 5'675'284.61 5'967'100 -291'815.39 6'299'940.99 \n\n1010.3620.000 Bürgerliche Verwaltung    500'000.00 \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n13 / 59 \n\n1010.3621.000 Kreisverwaltung 2'246'345.31 2'549'300 -302'954.69 2'400'951.39 \n\nDie Berufsbeistandschaft hat gegenüber dem Voranschlag 2014 ein um Fr. 210‘000.00 besseres Ergebnis erzielt. \nBei den nachstehenden Ertragskonti wurden höhere Erträge erzielt als budgetiert: \nKonto 4004.4300 „Mandatsentschädigungen Erwachsenenschutz“ (Voranschlag: Fr. 250‘000.00 / Rechnung: \nFr. 343‘375.85) \nKonto 4004.4301 „Mandatsentschädigungen Kindesschutz“ (Voranschlag: Fr. 15‘000.00 / Rechnung: \nFr. 45‘202.90) \nKonto 4004.4303 „Mandatsentschädigungen, zuständiges Gemeinwesen“ (Voranschlag: Fr. 0.00 / Rechnung: \nFr. 56‘426.05) \n\n1010.3650.000 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'160'000.00 2'160'000  2'168'000.00 \n1010.3651.000 Beitrag an Regionalverkehr 453'424.10 452'000 1'424.10 453'056.20 \n1010.3655.001 Schweizerischer Gemeindeverband    2'400.00 \n1010.3655.003 Schweizerischer Städteverband 20'452.20 21'000 -547.80 20'390.40 \n1010.3655.007 Chur-Tourismus 320'000.00 320'000  300'000.00 \n1010.3655.015 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 315.00 300 15.00 315.00 \n1010.3655.023 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 2'225.00 2'300 -75.00 2'175.00 \n1010.3655.028 Institut für berufliche Weiterbildung 1'000.00 1'000  1'000.00 \n1010.3655.029 Regionalverband Nordbünden 96'254.00 84'600 11'654.00 76'727.00 \n\nÜber dieses Konto wurden auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gebietsreform / Bildung Region \nPlessur verbucht. Mit SRB.2013.530 vom 10. September 2013 wurde dafür ein Kredit von Fr. 35'683.20 freige-\ngeben; je Fr. 17'841.60 für 2013 und 2014. Im Voranschlag 2014 (budgetiert im August 2013) wurde dafür jedoch \nein Betrag von Fr. 16'520.00 budgetiert. Folgende Zahlungen wurden geleistet: im 2013 Fr. 8'759.00 und im 2014 \nFr. 28'080.00, somit total Fr. 36'839.00. \n\n1010.3655.040 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600  2'600.00 \n1010.3657.000 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 372'669.00 374'000 -1'331.00 372'326.00 \n      \n Interne Verrechnungen 424'244.91 530'600 -106'355.09 440'366.86 \n\n1010.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 9'000.00 7'900 1'100.00 10'000.00 \n1010.3920.000 Miete (1340) 97'800.00 97'800  94'000.00 \n1010.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 4'500.00 4'500  4'500.00 \n1010.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 13'148.15 12'900 248.15 12'382.05 \n1010.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 268'196.76 375'900 -107'703.24 284'384.81 \n\nDie Kontounterschreitung von Fr. 107‘703.24 ist wie folgt begründet:  \nDie Aufwendungen für den Betrieb der Dokumentenverwaltung wurden mit Fr. 259‘376.00 (gemäss Angaben AfT) \nbudgetiert. Effektiv verrechnet wurden Fr. 149‘018.95 = Differenz von Fr. 110‘357.05. Für Abschreiber + Zinsen \nwurden Fr. 30‘000.00 weniger verrechnet als ursprünglich budgetiert. Im Weiteren erfolgte eine Doppelbudgetie-\nrung (2 x Fr. 30‘000.00) der Position Update Dokumentenverwaltung und Anpassung Funktionalität, welche die \nUmsetzung der Vertragsverwaltung beinhaltete. Die Vertragsverwaltung sowie die Prozessoptimierung in den \nAbteilungen wurden mangels Ressourcen im 2014 nicht umgesetzt. \n\n1010.3950.000 Abschreibungen (1311) 31'600.00 31'600  35'100.00 \n      \n Vermögenserträge -262'463.00 -235'900 -26'563.00 -256'435.20 \n\n1010.4230.000 Entschädigungen für Einquartierung -262'463.00 -235'900 -26'563.00 -256'435.20 \n      \n Entgelte -381'014.15 -391'700 10'685.85 -397'932.70 \n\n1010.4340.003 Entschädigung SO-Print -102'000.00 -102'000  -102'000.00 \n1010.4341.000 Verwaltungskosten Kreis -210'300.00 -213'200 2'900.00 -210'000.00 \n1010.4343.000 Verwaltungskosten Bürgerliche Verwal-\n\ntung \n-30'400.00 -30'500 100.00 -34'800.00 \n\n1010.4360.000 Rückerstattungen -38'314.15 -46'000 7'685.85 -51'132.70 \n      \n Interne Verrechnungen -442'000.00 -442'000  -442'000.00 \n\n1010.4900.000 Verwaltungskostenbeiträge -442'000.00 -442'000  -442'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n14 / 59 \n\n      \n102 Einwohnerdienste 1'063'697.73 1'118'600 -54'902.27 1'069'433.70 \n\n      \n Personalaufwand 1'134'957.80 1'191'900 -56'942.20 1'173'101.55 \n\n1020.3010.000 Löhne 955'258.05 1'005'900 -50'641.95 991'104.75 \n1020.3030.000 Sozialleistungen 179'049.75 185'300 -6'250.25 181'296.80 \n1020.3099.000 Personalanlässe 650.00 700 -50.00 700.00 \n      \n Sachaufwand 357'224.74 386'900 -29'675.26 349'203.78 \n\n1020.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'612.85 14'000 -387.15 12'952.80 \n1020.3102.000 Identitätskarten / Schweizerpässe 68'666.95 93'200 -24'533.05 78'528.50 \n\nDas Ausweiszentrum des Kantons erhebt keine Angaben, wie viele Identitätskarten der einzelnen Gemeinden \nausgegeben werden. Gesamthaft wurden im 2014 über das Ausweiszentrum in Chur rund 2‘400 Identitätskarten \nausgegeben. Bei den Einwohnerdiensten wurden insgesamt 1'377 (2013: 1'587) Anträge für Identitätskarten ge-\nstellt. \n\n1020.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 3'875.35 5'800 -1'924.65 3'058.20 \n1020.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 286.85 2'000 -1'713.15  \n1020.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'845.30 1'500 345.30 697.50 \n1020.3184.000 Gebühren für Schriftenerneuerungen 24'479.80 26'000 -1'520.20 25'008.80 \n1020.3190.000 Übriger Sachaufwand 5'568.75 7'000 -1'431.25 1'180.20 \n1020.3191.000 Tageskarten Gemeinde (SBB) 238'888.89 237'400 1'488.89 227'777.78 \n      \n Interne Verrechnungen 294'702.15 315'800 -21'097.85 302'395.65 \n\n1020.3920.000 Miete (1340) 117'800.00 117'800  117'800.00 \n1020.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 176'902.15 198'000 -21'097.85 184'595.65 \n      \n Entgelte -723'186.96 -776'000 52'813.04 -755'267.28 \n\n1020.4310.000 Fremdenpolizeigebühren -79'156.05 -80'000 843.95 -77'683.80 \n\nAnregung GPK: Die Einnahmen betreffend Identitätskarten / Schweizerpässe betragen ca. 10‘000 Franken. Der \n\nKanton unterhält in Chur bereits ein Ausweiszentrum. Der Vollkostenaufwand scheint grösser als der Ertrag zu \nsein, weshalb das Doppelangebot überprüft werden sollte. \n\n1020.4314.000 Städtische Anmeldegebühren -102'456.50 -98'000 -4'456.50 -109'959.00 \n1020.4317.000 Verschiedene Gebühren -193'298.16 -234'500 41'201.84 -220'144.08 \n1020.4318.000 Adressauskünfte -27'364.47 -30'000 2'635.53 -30'695.82 \n1020.4319.000 Ertrag aus Tageskarten (SBB) -293'628.13 -307'000 13'371.87 -289'596.53 \n1020.4360.000 Schriftenerneuerungskosten -25'253.65 -26'000 746.35 -25'013.05 \n1020.4370.000 Ordnungsbussen -2'030.00 -500 -1'530.00 -2'175.00 \n      \n      \n      \n105 Stadtarchiv 453'953.65 508'700 -54'746.35 470'639.93 \n\n      \n Personalaufwand 332'196.35 371'500 -39'303.65 362'464.65 \n\n1050.3010.000 Löhne 282'517.60 315'000 -32'482.40 309'962.05 \n1050.3030.000 Sozialleistungen 49'678.75 56'500 -6'821.25 52'502.60 \n      \n Sachaufwand 38'128.95 44'000 -5'871.05 40'123.48 \n\n1050.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Kopien 1'204.25 2'000 -795.75 851.40 \n1050.3101.000 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'964.60 4'500 1'464.60 4'687.73 \n1050.3110.000 Anschaffung Mobiliar 1'873.45 2'000 -126.55 1'953.15 \n1050.3150.000 Unterhaltsarbeiten 27'699.05 30'000 -2'300.95 31'302.35 \n1050.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 992.80 2'500 -1'507.20 1'171.60 \n1050.3180.000 Dienstleistungen Dritter 394.80 1'500 -1'105.20 157.25 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n15 / 59 \n\n1050.3190.000 Übriger Sachaufwand  1'500 -1'500.00  \n      \n Interne Verrechnungen 84'415.25 93'200 -8'784.75 68'163.80 \n\n1050.3920.000 Miete (1340) 46'100.00 46'100  46'100.00 \n1050.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 10'395.00 11'900 -1'505.00  \n1050.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 27'920.25 35'200 -7'279.75 22'063.80 \n      \n Entgelte -786.90  -786.90 -112.00 \n\n1050.4390.000 Verschiedene Einnahmen -786.90  -786.90 -112.00 \n      \n      \n      \n106 Rechtsdienst 228'838.39 225'700 3'138.39 214'303.70 \n\n      \n Personalaufwand 188'691.45 188'300 391.45 188'240.65 \n\n1060.3010.000 Löhne 156'091.00 156'100 -9.00 156'091.00 \n1060.3030.000 Sozialleistungen 32'600.45 32'200 400.45 32'149.65 \n      \n Sachaufwand 29'110.39 21'200 7'910.39 19'761.75 \n\n1060.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 318.50 900 -581.50 759.50 \n1060.3101.000 Fachliteratur 3'199.14 3'900 -700.86 2'343.50 \n1060.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 137.00 900 -763.00 612.55 \n1060.3171.000 Prozesse und Gutachten 24'644.70 10'000 14'644.70 14'806.00 \n1060.3189.000 Übrige Honorare  4'000 -4'000.00 777.60 \n1060.3190.000 Übriger Sachaufwand 811.05 1'500 -688.95 462.60 \n      \n Interne Verrechnungen 16'036.55 16'200 -163.45 16'301.30 \n\n1060.3920.000 Miete (1340) 11'600.00 11'600  11'600.00 \n1060.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 4'436.55 4'600 -163.45 4'701.30 \n      \n Entgelte -5'000.00  -5'000.00 -10'000.00 \n\n1060.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -5'000.00  -5'000.00 -10'000.00 \n      \n      \n      \n11 Personalamt 899'745.23 -537'700 1'437'445.23 1'007'964.76 \n\n      \n110 Verwaltung der Dienststelle 1'066'836.83 1'149'300 -82'463.17 1'014'810.01 \n\n      \n Personalaufwand 972'844.78 1'004'500 -31'655.22 957'495.88 \n\n1100.3000.000 Kommissionen 2'200.00 5'000 -2'800.00 4'780.00 \n1100.3010.000 Löhne 550'540.50 562'400 -11'859.50 550'425.90 \n1100.3030.000 Sozialleistungen 116'123.15 115'800 323.15 112'787.30 \n1100.3090.000 Weiterbildungskosten 194'991.80 200'000 -5'008.20 188'109.86 \n1100.3091.000 Personalärztlicher Dienst 5'605.25 6'000 -394.75 8'505.65 \n1100.3092.000 Personalbeschaffung 50'660.15 60'000 -9'339.85 54'814.92 \n1100.3093.000 Übriger Personalaufwand 35'900.65 35'000 900.65 27'324.15 \n1100.3095.000 Arbeitssicherheit 16'573.28 20'000 -3'426.72 4'473.75 \n1100.3097.000 Notfallkonzept Gebäude    6'024.35 \n1100.3099.000 Personalanlässe 250.00 300 -50.00 250.00 \n      \n Sachaufwand 43'051.25 30'000 13'051.25 27'437.43 \n\n1100.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 17'810.45 17'000 810.45 16'480.70 \n1100.3110.000 Anschaffung Mobiliar  500 -500.00 529.00 \n1100.3150.000 Unterhalt Mobiliar 2'526.90 1'500 1'026.90 1'790.40 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n16 / 59 \n\n1100.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 3'879.05 3'000 879.05 1'687.60 \n1100.3190.000 Übriger Sachaufwand 18'834.85 8'000 10'834.85 6'949.73 \n\nIm 2014 wurden mit externer Unterstützung verschiedene Lohnsysteme bei der öffentlichen Hand unter die Lupe \ngenommen. Dies in Zusammenhang mit der Forderung des Gemeinderates, die Abflachung des Lohnstufenan-\nstieges zu überprüfen. Es besteht noch keine Klarheit, ob der Stadtrat dem Gemeinderat eine umfassende Revision \nder PVO oder punktuelle Anpassungen vorschlagen wird. \n\n Interne Verrechnungen 201'770.45 265'800 -64'029.55 186'383.15 \n\n1100.3920.000 Miete (1340) 31'900.00 31'900  31'900.00 \n1100.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 169'870.45 233'900 -64'029.55 154'483.15 \n      \n Entgelte -70'829.65 -71'000 170.35 -76'506.45 \n\n1100.4345.000 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000  -70'000.00 \n1100.4390.000 Verschiedene Einnahmen -829.65 -1'000 170.35 -6'506.45 \n      \n Interne Verrechnungen -80'000.00 -80'000  -80'000.00 \n\n1100.4940.000 Dienstleistungen für GBC (2100) -80'000.00 -80'000  -80'000.00 \n      \n      \n112 Pauschale Lohnkorrekturen  -1'641'000 1'641'000.00  \n\n      \n Personalaufwand  -1'641'000 1'641'000.00  \n\n1100.3018.002 Dienstaltersgeschenke, in Zeit bezogen  -200'000 200'000.00  \n1100.3018.003 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt  -200'000 200'000.00  \n1100.3018.004 Einführung Krankentaggeldversicherung  -360'000 360'000.00  \n1100.3018.005 Pensionskasse Anpassung Finanzie-\n\nrungsverhältnis AG/AN \n -631'000 631'000.00  \n\n1100.3018.006 Reorganisation Departement 3  -250'000 250'000.00  \n      \n      \n115 Sozialversicherungen -167'091.60 -46'000 -121'091.60 -6'845.25 \n\n      \n Personalaufwand -119'899.05 -30'200 -89'699.05 8'957.40 \n\n1150.3030.000 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -119'899.05 -30'200 -89'699.05 8'957.40 \n      \n Rückerstattungen an Gemeinwesen -47'192.55 -15'800 -31'392.55 -15'802.65 \n\n1150.4360.000 Rückverteilung AHV-Kasse aus \nCO2-Abgabe \n\n-47'192.55 -15'800 -31'392.55 -15'802.65 \n\n      \n      \n      \n12 Finanzkontrolle 597'175.99 612'600 -15'424.01 524'676.87 \n\n      \n120 Verwaltung der Dienststelle 597'175.99 612'600 -15'424.01 524'676.87 \n\n      \n Personalaufwand 548'400.65 568'000 -19'599.35 484'070.45 \n\n1200.3010.000 Löhne 457'826.80 472'700 -14'873.20 406'301.40 \n1200.3030.000 Sozialleistungen 90'363.55 95'100 -4'736.45 77'569.05 \n1200.3099.000 Personalanlässe 210.30 200 10.30 200.00 \n      \n Sachaufwand 18'363.69 14'600 3'763.69 9'186.37 \n\n1200.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'992.89 8'500 -1'507.11 6'537.58 \n1200.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 9'064.40 3'000 6'064.40 1'132.00 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n17 / 59 \n\n1200.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen  100 -100.00 99.40 \n1200.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'424.20 1'000 424.20 238.00 \n1200.3190.000 Übriger Sachaufwand 882.20 2'000 -1'117.80 1'179.39 \n      \n Interne Verrechnungen 36'911.65 36'500 411.65 37'920.05 \n\n1200.3920.000 Miete (1340) 19'400.00 19'400  19'400.00 \n1200.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 900.00 900  900.00 \n1200.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 16'611.65 16'200 411.65 17'620.05 \n      \n Entgelte -6'500.00 -6'500  -6'500.00 \n\n1200.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500  -6'500.00 \n      \n      \n      \n13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung 4'773'843.37 2'354'000 2'419'843.37 2'897'333.66 \n\n      \n130 Finanzverwaltung (ohne Abschr. VV) -7'899'518.23 -8'412'900 513'381.77 -8'600'329.34 \n\n      \n Personalaufwand 1'042'109.85 1'047'300 -5'190.15 1'043'266.10 \n\nDas Inkasso der Kehrichtgrundgebühr erfolgt neu über die Steuerrechnung. Damit lässt sich seit 1. November 2014 \neine 80%-Stelle einsparen. \n\n1300.3010.000 Löhne 866'787.45 872'400 -5'612.55 870'725.90 \n1300.3030.000 Sozialleistungen 166'759.45 163'700 3'059.45 162'697.40 \n1300.3061.000 Aufwand Kaffeeautomat 3'310.25 4'500 -1'189.75 3'520.00 \n1300.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 2'722.90 3'200 -477.10 4'198.40 \n1300.3099.000 Personalanlässe 2'529.80 3'500 -970.20 2'124.40 \n      \n Sachaufwand 552'635.20 652'100 -99'464.80 167'798.02 \n\n1300.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'558.89 12'000 -441.11 11'671.93 \n1300.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen  1'000 -1'000.00  \n1300.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen  200 -200.00  \n1300.3160.000 Mieten und Benützungskosten 52'003.32 52'000 3.32 52'003.32 \n1300.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 666.80 1'200 -533.20 818.00 \n1300.3180.000 Dienstleistungen Dritter 540.00 1'000 -460.00 184.50 \n1300.3183.000 Sachversicherungsprämien 387'875.80 407'600 -19'724.20  \n1300.3184.000 Postcheckgebühren 22'722.80 28'000 -5'277.20 24'505.11 \n1300.3185.000 Betreibungsgebühren 38'472.75 29'000 9'472.75 50'930.45 \n1300.3189.001 Bankspesen 7'049.73 9'000 -1'950.27 9'575.20 \n1300.3189.002 Kreditkarten-Kommissionen 10'462.36 8'000 2'462.36 9'799.50 \n1300.3190.000 Übriger Sachaufwand 194.45 600 -405.55 60.01 \n1300.3193.000 Versicherungs-Schadenzahlungen, \n\nSelbstbehalte \n21'088.30 85'000 -63'911.70  \n\nFür die Budgetierung wurde der Durchschnitt der letzten 5 Jahre gewählt. \n\n1301.3185.000 Kommissionen und Gebühren  17'500 -17'500.00 8'250.00 \n      \n      \n Passivzinsen 4'531'308.15 4'404'200 127'108.15 4'599'026.10 \n\n1302.3210.000 Kurzfristige Schulden 23'695.80 37'500 -13'804.20 21'647.15 \n1302.3223.000 Schuldscheindarlehen 4'505'066.00 4'361'700 143'366.00 4'573'985.80 \n1302.3232.000 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 2'546.35 5'000 -2'453.65 3'393.15 \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n18 / 59 \n\n Abschreibungen 29'148.06 80'000 -50'851.94 38'039.87 \n\n1310.3300.000 Liegenschaften und Diverses  30'000 -30'000.00  \n1310.3302.000 Übrige Debitoren (Debitorenverluste) 29'148.06 50'000 -20'851.94 38'039.87 \n      \n Interne Verrechnungen 673'638.65 582'900 90'738.65 437'717.45 \n\n1300.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 670'064.65 579'900 90'164.65 436'348.45 \n\nZusätzlich zur Einführung von HRM2 für Fr. 250‘000.00 wurden das Update und die Anpassung des Aba-\ncus-Mandats vorgezogen, sowie eine Lösung für E-Rechnungen eingeführt. Dadurch soll sich die Handarbeit bei \nder Postverteilung in Zukunft reduzieren. \n\n1302.3912.000 Betriebskapitalzinsen GBC (2120) 3'574.00 3'000 574.00 1'369.00 \n      \n Regalien und Konzessionen -4'801'100.60 -5'028'000 226'899.40 -3'728'724.90 \n\n1305.4100.000 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'384'097.50 -4'618'000 233'902.50 -3'261'204.90 \n\nDie IBC hat durch den Verlust von Grosskunden grosse Stromvolumen verloren, was sich auch auf die Konzes-\nsionsgebühren auswirkt. \n\n1305.4101.000 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -417'003.10 -410'000 -7'003.10 -467'520.00 \n      \n Vermögenserträge -6'347'975.67 -6'952'600 604'624.33 -8'090'957.83 \n\nDie GPK hat festgestellt, dass die Stadt verschiedene Arten von Beteiligungen hat in Bezug auf Branchen, Ge-\nsellschaftsformen und Beteiligungsanteilen bzw. -höhen. Das Management dieser Beteiligungen kann nur schwer \neinheitlich erfolgen. Die Steuerung der Beteiligungen soll sich aber an den Grundsätzen der Good Corporate \nGovernance orientieren. \n\n1303.4200.000 Bankzinsen und Festgelder -20'553.02 -20'000 -553.02 -25'399.90 \n1303.4210.000 Verzugszinsen auf Debitoren -3'735.30 -5'000 1'264.70 -2'208.15 \n1303.4212.000 Kontokorrentzinsen (ohne Banken) -217'536.97 -20'000 -197'536.97 -177'880.05 \n1303.4215.000 Kontokorrentzinsen IBC -811'103.10 -525'000 -286'103.10 -690'305.30 \n\nDie IBC hat viel Nachholbedarf bei den Investitionen in die Versorgungssicherheit und hat das Kontokorrent bei der \n\nStadt ausgeschöpft. Die Kreditlimite für das Kontokorrent der IBC von Fr. 28 Mio., die der Gemeinderat 2010 auf \n\nAntrag der GPK eingeführt hat, sollte allenfalls überprüft werden. \n\n1303.4220.000 Dividenden auf Aktien -437'514.15 -451'100 13'585.85 -433'244.40 \n1303.4221.000 Zinsen auf Anteilscheinen -11'020.00 -11'000 -20.00 -11'020.00 \n1303.4222.000 Zinsen auf Darlehen -411'740.90 -332'500 -79'240.90 -426'348.35 \n1303.4250.000 Darlehenszinsen IBC -414'969.15 -435'000 20'030.85 -495'320.00 \n1303.4261.000 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'016'000.00 -2'400'000 384'000.00 -2'550'000.00 \n1303.4262.000 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -1'800'000.00 -2'548'000 748'000.00 -3'250'000.00 \n1303.4263.000 Aufwandsentschädigung WSC -200'000.00 -200'000   \n1310.4290.000 Rückerstattungen und Verrechnungen -3'803.08 -5'000 1'196.92 -29'231.68 \n      \n Entgelte -115'862.92 -120'000 4'137.08 -49'860.75 \n\n1300.4341.000 Arbeiten für Dritte -9'000.00 -9'000  -9'000.00 \n1300.4345.000 Arbeiten für IBC  -1'000 1'000.00 -2'242.25 \n1300.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -60'158.75 -500 -59'658.75 -6'381.00 \n1300.4361.000 Kaffeeautomat, Rückerstattungen -3'623.55 -4'500 876.45 -4'444.85 \n1300.4363.000 Versicherungsprämien, Rückerstattungen -19'143.95 -30'000 10'856.05  \n1300.4364.000 Versicherungs-Schadenzahlungen, Rück-\n\nerstattungen \n -50'000 50'000.00  \n\n1300.4365.000 Betreibungsgebühren, Rückerstattung -23'936.67 -25'000 1'063.33 -27'792.65 \n      \n Interne Verrechnungen -3'463'418.95 -3'078'800 -384'618.95 -3'016'633.40 \n\n1300.4930.000 Versicherungsprämien, interne Verrech-\nnung \n\n-374'277.75 -374'700 422.25  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n19 / 59 \n\n1300.4941.000 Soziale Dienste: Inkasso (2600) -101'262.70 -130'000 28'737.30 -150'325.90 \n\nDas Inkasso wurde zwar intensiviert, die zuständige Stelle war jedoch zeitweise nicht besetzt. \n\n1300.4948.000 Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050) -13'778.50 -20'000 6'221.50 -11'007.50 \n1304.4910.000 Zinsen, Entlastung -2'974'100.00 -2'554'100 -420'000.00 -2'855'300.00 \n      \n      \n131 Abschreibungen Verwaltungsvermö-\n\ngen \n13'403'296.65 10'994'700 2'408'596.65 13'410'587.71 \n\n      \n1311 Abschreibungen Verwaltungsvermö-\n\ngen \n9'103'296.65 10'994'700 -1'891'403.35 8'271'376.31 \n\n Abschreibungen 16'571'938.62 18'497'100 -1'925'161.38 15'544'006.67 \n\n1311.3310.000 Tiefbauten 3'280'896.65 3'146'700 134'196.65 3'150'572.31 \n1311.3311.000 Hochbauten 6'111'704.58 5'873'500 238'204.58 5'649'602.79 \n1311.3312.000 Anlagen Forst- und Alpwesen 417'000.00 445'700 -28'700.00 457'200.00 \n1311.3313.000 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 923'237.39 1'194'400 -271'162.61 1'147'427.57 \n1311.3315.000 Investitionsbeiträge 5'839'100.00 7'836'800 -1'997'700.00 5'139'204.00 \n\nDie ausserordentlichen Abschreibungen im 2013 konnten im Budget 2014 nicht mehr berücksichtigt werden. \n\n Interne Verrechnungen -7‘468‘641.97 -7‘502‘400 33‘758.03 -7‘272‘630.36 \n\n1311.4950.000 Abschreibungen, Entlastung -7‘468‘641.97 -7‘502‘400 33‘758.03 -7‘272‘630.36 \n      \n      \n1312 Ausserordentliche Abschreibungen 4‘300‘000.00  4‘300‘000.00 5‘139‘211.40 \n\n Abschreibungen 4‘300‘000.00  4‘300‘000.00 5‘139‘211.40 \n\n1312.3324.000 Investitionsbeiträge 4‘300‘000.00  4‘300‘000.00 5‘139‘211.40 \n      \n      \n      \n134 Liegenschaftenverwaltung -5‘598‘489.26 -4‘793‘900 -804‘589.26 -6‘304‘209.23 \n\n      \n Personalaufwand 1‘655‘422.90 1‘711‘500 -56‘077.10 1‘539‘269.00 \n\n1340.3010.000 Löhne 1‘271‘447.55 1‘318‘600 -47‘152.45 1‘173‘420.15 \n1340.3030.000 Sozialleistungen 209‘377.90 209‘900 -522.10 183‘592.50 \n1340.3091.000 Ausbildungskosten für ZSO 170‘674.45 180‘000 -9‘325.55 178‘022.30 \n1340.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 3‘923.00 3‘000 923.00 4‘234.05 \n      \n Sachaufwand 5‘840‘284.72 6‘210‘500 -370‘215.28 5‘830‘321.67 \n\n1340.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 10‘504.19 11‘000 -495.81 11‘225.59 \n1340.3110.000 Anschaffungen Mobiliar und Geräte 134‘098.95 108‘100 25‘998.95 77‘122.45 \n1340.3120.001 Energie Miete/Pacht 310‘184.30 320‘000 -9‘815.70 295‘225.80 \n1340.3120.002 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1‘229‘035.12 1‘500‘000 -270‘964.88 1‘394‘190.75 \n\nDie Einsparung ist v.a. auf den optimierten Einsatz der Energie, den milden Winter und die tiefen Energiepreise \nzurückzuführen. \n\n1340.3125.000 Ökostrom Energiestadt Chur 30'000.00 30'000  30'000.00 \n1340.3130.000 Verbrauchsmaterial 63'204.05 64'000 -795.95 64'287.35 \n1340.3140.000 Baulicher Unterhalt 2'621'691.27 2'607'800 13'891.27 2'546'914.80 \n1340.3141.000 Übriger Unterhalt 141'557.14 141'000 557.14 141'541.08 \n1340.3142.000 Baulicher Unterhalt i.S. Energiekonzept \n\n2020 \n50'410.30 50'000 410.30  \n\n1340.3150.000 Unterhalt Geräte und Mobiliar 18'106.00 19'000 -894.00 17'194.15 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n20 / 59 \n\n1340.3160.000 Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen 907'137.55 949'400 -42'262.45 907'287.55 \n1340.3161.000 TV Gebühren 7'763.60 7'700 63.60 7'646.50 \n1340.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'073.70 1'000 73.70 1'165.15 \n1340.3180.000 Dienstleistungen von Dritten 275'582.60 356'300 -80'717.40 299'102.55 \n\nDer milde Winter hat dazu geführt, dass weniger Aufträge für Schneeräumung vergeben wurden. \n\n1340.3187.000 Bewachung 23'687.35 25'200 -1'512.65 23'269.60 \n1340.3189.000 Liegenschaftenschätzungen 7'497.00 9'000 -1'503.00 4'377.00 \n1340.3190.000 Übriger Sachaufwand 6'425.60 8'000 -1'574.40 7'235.35 \n1340.3192.000 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 3'000 -674.00 2'536.00 \n      \n Anteile und Beiträge 3'170.25 2'500 670.25 3'448.00 \n\n1340.3410.000 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'170.25 2'500 670.25 3'448.00 \n      \n Interne Verrechnungen 7'953'543.85 7'371'100 582'443.85 7'703'193.64 \n\n1340.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 2'404'200.00 1'979'500 424'700.00 2'254'600.00 \n1340.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 154'526.35 154'600 -73.65 153'168.95 \n1340.3940.000 Dienstleistungen für KV-Schule (2050) 224'458.85 230'000 -5'541.15 233'448.55 \n1340.3942.000 Dienstleistungen GBC (2110) 24'387.00 17'300 7'087.00 64'368.00 \n1340.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 129'790.60 123'400 6'390.60 137'666.20 \n1340.3949.000 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050) 20'000.00 20'000  20'000.00 \n1340.3950.000 Abschreibungen (1311) 4'332'583.05 4'195'800 136'783.05 4'198'323.94 \n1340.3991.000 Unterhalt Grünanlagen (3145) 663'598.00 650'500 13'098.00 641'618.00 \n      \n Regalien und Konzessionen -25'729.00 -25'800 71.00 -25'864.50 \n\n1340.4120.000 Konzessionen -25'729.00 -25'800 71.00 -25'864.50 \n      \n Vermögenserträge -9'220'933.08 -8'511'900 -709'033.08 -9'454'455.17 \n\n1340.4230.001 Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST -1'214'195.25 -1'221'900 7'704.75 -1'240'784.25 \n1340.4230.002 Mietzinse Finanzvermögen mit MWST -85'826.75 -84'300 -1'526.75 -86'443.66 \n1340.4231.000 Pachtzinse -38'294.75 -37'000 -1'294.75 -37'024.85 \n1340.4232.000 Baurechtszinse -5'780'109.00 -5'577'700 -202'409.00 -5'465'032.30 \n1340.4240.000 Buchgewinne aus Verkäufen -497'937.10  -497'937.10 -1'000'000.00 \n1340.4270.001 Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST -1'465'048.00 -1'458'700 -6'348.00 -1'494'456.50 \n1340.4270.002 Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST -139'522.23 -132'300 -7'222.23 -130'713.61 \n      \n Entgelte -1'404'747.65 -1'309'400 -95'347.65 -1'706'084.04 \n\n1340.4340.000 Wasserzinsen -47'101.15 -46'000 -1'101.15 -57'548.85 \n1340.4342.000 Parkplatzgebühren -603'108.01 -570'000 -33'108.01 -589'821.41 \n1340.4345.000 Dienstleistungen für Dritte -62'356.76  -62'356.76  \n1340.4360.000 Nebenkosten-Rückerstattungen -447'119.40 -451'000 3'880.60 -463'864.95 \n1340.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -58'795.60 -69'900 11'104.40 -97'902.20 \n1340.4363.000 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -133'147.95 -134'000 852.05 -133'704.05 \n1340.4390.001 Übrige Erträge ohne MWST -46'911.75 -31'500 -15'411.75 -356'247.85 \n1340.4390.002 Übrige Erträge mit MWST -6'207.03 -7'000 792.97 -6'994.73 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -24'547.00 -10'100 -14'447.00 -18'510.00 \n\n1340.4600.000 Bundesbeiträge -24'547.00 -10'100 -14'447.00 -18'510.00 \n      \n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -43'591.85 -23'000 -20'591.85 -33'094.05 \n\n1340.4800.000 Entnahme aus Schutzraum-Fonds -43'591.85 -23'000 -20'591.85 -33'094.05 \n      \n Interne Verrechnungen -10'334'202.95 -10'209'300 -124'902.95 -10'136'431.77 \n\n1340.4920.000 Mieten und Nebenkosten -2'414'181.15 -2'462'200 48'018.85 -2'448'139.75 \n1340.4922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) -81'200.00 -81'200  -81'200.00 \n1340.4940.000 Dienstleistungen -32'020.00 -28'200 -3'820.00 -19'306.00 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n21 / 59 \n\n1340.4948.000 Dienstleistungen Kehrichtgeb. (3050) -54'057.40 -60'000 5'942.60 -47'731.75 \n1340.4960.000 Kostenübernahme Kulturstelle (2430) -439'947.36 -415'400 -24'547.36 -555'059.35 \n1340.4961.000 Kostenübernahme GBC (2110) -1'284'859.01 -1'343'600 58'740.99 -1'369'593.75 \n1340.4962.000 Kostenübernahme Stadtschule (2050) -6'027'938.03 -5'818'700 -209'238.03 -5'615'401.17 \n      \n Sachverwaltung 2'840.55  2'840.55 -6'002.01 \n\n1340.3131.000 Einkauf Reinigungsmaterial 16'757.05 8'000 8'757.05 9'340.85 \n1340.3152.000 Unterhalt Tankstelle Felsenau    21'336.95 \n1340.3183.000 Sachversicherungsprämien    369'882.35 \n1340.3193.000 Versicherungs-Schadenzahlungen    45'546.50 \n1340.4350.000 Verkauf Reinigungsmaterial -13'916.50 -8'000 -5'916.50 -8'831.25 \n1340.4351.000 Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau    -40'705.56 \n1340.4364.000 Versicherungs-Schadenzahlungen, Rück-\n\nerst. \n   -24'692.90 \n\n1340.4365.000 Versicherungsprämien, Rückerstattungen    -24'512.30 \n1340.4930.000 Versicherungsprämien, Interne Verrech-\n\nnung \n   -353'366.65 \n\n      \n      \n      \n135 Sportanlagen 4'868'554.21 4'566'100 302'454.21 4'391'284.52 \n\n Personalaufwand 2'718'038.35 2'640'900 77'138.35 2'778'929.06 \n\n1355.3010.000 Löhne 2'277'632.78 2'211'300 66'332.78 2'341'423.11 \n\nWegen Krankheit, Schwangerschaft etc. musste zusätzliches Personal angestellt werden, was zur Budgetüber-\nschreitung führte. Die Lohnaufwände wurden bis letztes Jahr grundsätzlich zu tief budgetiert. Aufwände für Ar-\nbeitsausfälle sind ab 2015 im Budget berücksichtigt. \n\n1355.3030.000 Sozialleistungen 373'174.55 360'600 12'574.55 369'681.75 \n1355.3060.000 Dienstkleider 15'432.35 15'500 -67.65 9'354.05 \n1355.3097.000 Notfallkonzept Gebäude 32'424.20 33'500 -1'075.80 38'235.30 \n1355.3098.000 Gesetzliche Ausbildungskosten 17'517.32 20'000 -2'482.68 20'234.85 \n1355.3099.000 Personalanlässe 1'857.15  1'857.15  \n      \n Sachaufwand 3'041'476.38 3'050'600 -9'123.62 2'925'409.98 \n\n1355.3100.000 Büromaterial, Werbung, Tickets 59'618.97 95'500 -35'881.03 77'070.92 \n1355.3110.000 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 201'336.16 202'100 -763.84 129'588.90 \n1355.3120.000 Strom, Wasser, Gas 947'824.05 970'000 -22'175.95 961'525.25 \n1355.3130.000 Verbrauchsmaterialien 225'945.49 225'200 745.49 213'983.33 \n1355.3131.000 Einkauf Handelswaren 41'954.19 40'000 1'954.19 40'351.34 \n1355.3140.000 Unterhalt Gebäude und Umgebung 545'042.81 513'200 31'842.81 445'504.32 \n1355.3150.000 Übriger Unterhalt 556'844.04 521'000 35'844.04 650'910.42 \n1355.3160.000 Miete/Pachten/Benützungsgebühren 95'350.34 117'000 -21'649.66 58'882.80 \n1355.3170.000 Spesenentschädigung 40'310.55 37'000 3'310.55 37'876.70 \n1355.3180.000 Dienstleistungen und Honorare 324'320.31 326'500 -2'179.69 307'456.90 \n1355.3190.000 Übriger Sachaufwand 2'929.47 3'100 -170.53 2'259.10 \n      \n Eigene Beiträge 36'298.00 42'400 -6'102.00 34'517.25 \n\n1355.3650.000 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 32'400.00 32'400  32'400.00 \n1355.3651.000 Gebührenerlasse Sportanlagen 3'898.00 10'000 -6'102.00 2'117.25 \n      \n Interne Verrechnungen 1'994'716.38 1'778'600 216'116.38 1'693'640.65 \n\n1355.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 286'200.00 283'100 3'100.00 290'900.00 \n1355.3920.000 Miete (1340)    4'375.00 \n1355.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 19'456.00 20'100 -644.00 18'766.80 \n1355.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 90'877.05 94'000 -3'122.95 98'830.00 \n1355.3950.000 Abschreibungen (1311) 1'397'320.33 1'201'400 195'920.33 1'085'178.85 \n1355.3996.000 Unterhalt Grünanlagen (3145) 200'863.00 180'000 20'863.00 195'590.00 \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n22 / 59 \n\n Vermögenserträge -169'606.04 -172'700 3'093.96 -177'141.71 \n\n1355.4270.000 Liegenschaftsertrag -147'962.22 -145'700 -2'262.22 -147'821.35 \n1355.4290.000 Übrige Vermögenserträge -21'643.82 -27'000 5'356.18 -29'320.36 \n      \n Entgelte -2'752'368.86 -2'773'700 21'331.14 -2'864'070.71 \n\n1355.4340.000 Benützungsgebühren -2'468'466.17 -2'628'000 159'533.83 -2'717'126.35 \n\nEin Grund für die Mindereinnahmen ist auf das schlechte Sommerwetter zurückzuführen. Allein im Freibad Obere \nAu sind im Rechnungsjahr rund Fr. 40‘000 weniger eingenommen worden. Weitere Gründe sind nicht klar ersicht-\nlich. \n\n1355.4350.000 Verkäufe Handelswaren -82'016.41 -62'000 -20'016.41 -69'059.40 \n1355.4360.000 Rückerstattungen -201'886.28 -83'700 -118'186.28 -77'884.96 \n\nBei den Rückerstattungen erfolgte ein interner Geldrückfluss (betrifft vorjährige Reparatur Ammoniakanlage Eis-\nfeld). \n\n      \n      \n      \n14 Steuerverwaltung -105'637'620.32 -98'779'000 -6'858'620.32 -103'963'327.81 \n\n      \n140 Verwaltung der Dienststelle -105'637'620.32 -98'779'000 -6'858'620.32 -103'963'327.81 \n\n      \n Personalaufwand 1'778'976.70 1'797'600 -18'623.30 1'807'456.35 \n\n1400.3010.000 Löhne 1'501'723.80 1'514'600 -12'876.20 1'526'005.20 \n\nTiefere Lohnkosten infolge Neuanstellung von Lehrabgängern bei Pensionierungen. \n\n1400.3030.000 Sozialleistungen 275'647.35 281'900 -6'252.65 280'633.05 \n1400.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 555.55  555.55  \n1400.3099.000 Personalanlässe 1'050.00 1'100 -50.00 818.10 \n      \n Sachaufwand 635'411.06 691'800 -56'388.94 608'934.46 \n\n1400.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'481.40 18'000 -1'518.60 17'756.05 \n1400.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 89.00 1'000 -911.00 2'005.85 \n1400.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 1'144.80 1'000 144.80  \n1400.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'262.90 2'800 -1'537.10 1'018.35 \n1400.3171.000 Prozess- und Steuerrekurskosten  3'000 -3'000.00 1'457.00 \n1400.3184.000 Postcheckgebühren und Porti 42'535.62 50'000 -7'464.38 42'797.56 \n1400.3185.000 Betreibungsgebühren 105'575.90 170'000 -64'424.10 92'938.50 \n1400.3187.000 Einzugsgebühren 467'022.74 445'000 22'022.74 449'963.30 \n1400.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'298.70 1'000 298.70 997.85 \n      \n Passivzinsen 73'151.50 120'000 -46'848.50 97'239.15 \n\n1410.3290.000 Vergütungszinsen 73'151.50 120'000 -46'848.50 97'239.15 \n      \n Abschreibungen 384'839.78 470'000 -85'160.22 554'586.75 \n\n1400.3301.000 Debitorenverluste Steuerguthaben 384'839.78 470'000 -85'160.22 554'586.75 \n      \n Eigene Beiträge 1'660'057.35 1'550'000 110'057.35 1'601'377.90 \n\n1410.3620.000 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 1'660'057.35 1'550'000 110'057.35 1'601'377.90 \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n23 / 59 \n\n Interne Verrechnungen 346'539.65 355'300 -8'760.35 363'214.55 \n\n1400.3920.000 Miete (1340) 149'400.00 149'400  149'400.00 \n1400.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 197'139.65 205'900 -8'760.35 213'814.55 \n      \n Steuern -108'152'066.00 -101'400'000 -6'752'066.00 -105'527'085.97 \n\n1410.4000.000 Einkommenssteuern -64'359'320.00 -64'000'000 -359'320.00 -64'207'265.00 \n\nNeu geschaffene und überbaute Grundstücke führen zu höheren Einkommenssteuern, da kaum Unterhaltsabzüge \ngemacht werden können und zudem die Hypothekarzinsabzüge gering sind. \n\n1410.4002.000 Vermögenssteuern -9'734'976.00 -7'700'000 -2'034'976.00 -8'989'147.00 \n1410.4005.000 Aufwandsteuer -610'407.00 -800'000 189'593.00 -687'435.00 \n1410.4006.000 Quellensteuern -4'292'334.21 -3'800'000 -492'334.21 -3'930'859.58 \n1410.4007.000 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -510'705.00 -1'100'000 589'295.00 -1'130'554.00 \n1410.4008.000 Nach- und Strafsteuern -175'519.05 -150'000 -25'519.05 -722'652.50 \n1420.4010.000 Ertrags- und Kapitalsteuern -14'984'361.90 -14'000'000 -984'361.90 -14'296'059.40 \n1420.4020.000 Liegenschaftensteuer -4'333'999.00 -4'000'000 -333'999.00 -3'977'370.00 \n1420.4030.000 Grundstückgewinnsteuer -2'174'280.84 -1'500'000 -674'280.84 -2'238'197.49 \n1420.4040.000 Handänderungssteuer -3'226'707.00 -3'200'000 -26'707.00 -3'405'182.00 \n1420.4050.000 Erbschaftssteuer -3'465'122.00 -1'100'000 -2'365'122.00 -1'914'783.00 \n1420.4051.000 Schenkungssteuer -284'334.00 -50'000 -234'334.00 -27'581.00 \n      \n Vermögenserträge -279'079.35 -280'000 920.65 -423'376.35 \n\n1420.4210.000 Verzugszinsen und Kosten -279'079.35 -280'000 920.65 -423'376.35 \n      \n Entgelte -463'499.46 -493'700 30'200.54 -433'049.40 \n\n1400.4360.000 Dienstleistung für Steuerbezugsverein -11'856.00 -12'500 644.00 -11'928.00 \n1400.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -1'105.00 -1'200 95.00 -1'105.00 \n1400.4365.000 Betreibungsgebühren, Rückerst. Steuern -174'230.95 -180'000 5'769.05 -147'833.95 \n1400.4366.000 Verlustscheinbewirtschaftung, Rücker-\n\nstattungen \n \n\n-276'307.51 -300'000 23'692.49 -272'182.45 \n\n Rückerstattungen an Gemeinwesen -1'621'951.55 -1'590'000 -31'951.55 -1'612'625.25 \n\n1420.4510.000 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'460'185.55 -1'430'000 -30'185.55 -1'444'857.25 \n1420.4520.000 Einzugsprovision für Kirchensteuern -161'766.00 -160'000 -1'766.00 -167'768.00 \n      \n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen    -1'000'000.00 \n\n1400.4800.000 Entnahme aus Steuerausgleichsreserve    -1'000'000.00 \n      \n      \n      \n15 Amt für Telematik -2'089'045.02 -1'873'300 -215'745.02 -2'061'217.82 \n\n      \n150 FLAG-Amt Telematik -2'089'045.02 -1'873'300 -215'745.02 -2'061'217.82 \n\n      \n Personalaufwand 2'150'357.18 2'259'700 -109'342.82 2'110'946.06 \n\n1500.3010.000 Löhne 1'818'932.85 1'888'900 -69'967.15 1'782'074.26 \n1500.3030.000 Sozialleistungen 320'675.90 327'100 -6'424.10 300'803.15 \n1500.3090.000 Aus- und Weiterbildung 5'649.17 35'000 -29'350.83 22'431.52 \n\nAus Überlastungsgründen musste auf die Weiterbildung verzichtet werden. \n\n1500.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 5'099.26 7'600 -2'500.74 4'711.20 \n1500.3099.000 Personalanlässe  1'100 -1'100.00 925.93 \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n24 / 59 \n\n Sachaufwand 4'063'177.98 4'434'400 -371'222.02 4'322'978.69 \n\n1500.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 10'246.99 13'500 -3'253.01 10'668.22 \n1500.3110.000 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz. 11'132.92 2'000 9'132.92 1'111.11 \n1500.3120.000 Energiekosten 46'947.09 42'900 4'047.09 55'593.04 \n1500.3150.000 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 2'202.11 3'600 -1'397.89 3'738.89 \n1500.3160.000 Mietaufwand und Reinigung 172'628.20 162'600 10'028.20 173'050.95 \n1500.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 7'673.24 11'000 -3'326.76 8'742.23 \n1500.3180.001 Anschaffungen/Reparaturen Hardware 1'006'452.70 1'126'400 -119'947.30 1'092'085.44 \n\nDie wesentlichsten Einsparungen wurden erreicht, weil der Lebenszyklus der PC-Hardware „gestreckt“ werden \nkonnte. Dies hat einen direkten Zusammenhang mit der künftigen Einführung von Windows 10, dass seitens \nMicrosoft bereits früher (als Windows 8.2) hätte eingeführt werden sollen. Der Hersteller hatte jedoch mit dem \nRelease erhebliche Akzeptanzprobleme (Startmenu, etc.), was dazu führte, dass dieser Release in der Fachwelt \ngenerell nicht für Unternehmen für „tauglich“ befunden wurde. Entsprechend konnte auch der Lebenszyklus der \nHardware verlängert werden. \nWeiter zeigt sich, dass die Strategie des AfT, bei welcher alle Server „virtualisiert“ wurden, dazu führt, dass weniger \neinzelne Server unter dem Jahr benötigt werden. Dies ist jedoch trügerisch, denn künftig muss die Serverinfra-\nstruktur in Form von Gross-Systemen erneuert werden, was jeweils grössere Investitionen (mit entsprechenden \nAbschreibungen) mit sich zieht. Das AfT schätzt die Situation im Moment so ein, dass die Gesamtkosten im Bereich \nHardware in den nächsten Jahren +/- stabil gehalten werden können.  \n\n1500.3180.002 Anschaffung Software/Lizenzen 331'137.56 449'000 -117'862.44 634'608.38 \n\nZeiterfassung: \nDas Zeiterfassungs-System, welches bereits über 10 Jahre in Betrieb ist, sollte im 2014 einem Generationen-\nwechsel (Update des Systems mit Technologiewechsel) unterzogen werden. Der Hersteller hat zugesagt, dass dies \nmittels eines (etwas grösseren) Updates seitens des Herstellers sichergestellt sei. Bedauerlicherweise musste das \nAfT nach dem Update feststellen, dass viele Versprechen des bestehenden Herstellers nicht eingelöst werden \nkonnten und sich das System als „nicht tauglich“ erwies. Entsprechend musste das Update teils rückgängig ge-\nmacht werden, sodass die Situation in der Produktion stabilisiert werden konnte. \nDem Hersteller wurde eine Frist zur Nachbesserung (Juni 2015) gesetzt, um die Mängel in der Entwicklung beim \nHersteller zu beheben und der Stadt Chur in einem Testsystem aufzuzeigen, dass die Mängel nun behoben sind, \nbevor die Stadt Chur das Update erneut wagt. \nEntsprechend hat das AfT die Lizenzen und Dienstleistungen für das Update nicht bezahlt (Fr. 50‘000.00). \nEs bleibt abzuwarten, ob der Hersteller im 2015 seinen Pflichten nachkommen kann, oder ob allenfalls für das Jahr \n2016 ein neues System evaluiert werden muss. \n \nEinkauf von Schul-Lizenzen: \nDie Firma Microsoft und weitere Hersteller (z.B. Adobe) haben die Lizenzen im Schulbereich reduziert. \n\n1500.3180.003 Systemwartung (Verträge) 847'772.56 882'200 -34'427.44 766'601.62 \n\nDas Investitionsprojekt „Ablösung Grundbuchsystem“ schreitet planmässig voran und wird voraussichtlich im 2015 \nabgeschlossen. Entsprechend konnten bereits einige Systemkomponenten des Vorgängersystems (IBM) in der \nWartung reduziert werden, was zu einer Reduktion der Systemwartungskosten führt. \n\n1500.3180.004 System- und Applikationsdienstleistungen 663'230.64 670'000 -6'769.36 467'701.69 \n1500.3180.005 Installationen 80'900.05 98'000 -17'099.95 148'902.56 \n1500.3180.006 Beratungsaufwand 52'844.40 50'000 2'844.40 74'425.00 \n1500.3180.011 Providerkosten, Telefongebühren 285'195.45 342'000 -56'804.55 306'892.18 \n1500.3180.012 Druckaufträge extern 48'433.80 63'000 -14'566.20 52'013.01 \n1500.3180.013 Rechenzenter extern 270'601.90 291'700 -21'098.10 250'247.09 \n1500.3180.098 MWST: Kürzung Vorsteuern 223'166.00 225'000 -1'834.00 242'225.00 \n1500.3180.099 Übrige Dienstleistungen von Dritten 1'086.99  1'086.99 4'605.21 \n1500.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'525.38 1'500 25.38 29'767.07 \n      \n Interne Verrechnungen 385'295.04 621'300 -236'004.96 454'747.85 \n\n1500.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 16'500.00 29'400 -12'900.00 19'900.00 \n1500.3920.000 Miete intern (1340) 5'900.00 5'900  5'900.00 \n1500.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 344.90 400 -55.10 344.90 \n1500.3950.000 Abschreibungen (1311) 362'550.14 585'600 -223'049.86 428'602.95 \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n25 / 59 \n\n Entgelte -2'663'926.77 -2'554'500 -109'426.77 -2'872'300.72 \n\n1500.4340.000 Dienstleistungen -2'541'144.35 -2'504'500 -36'644.35 -2'601'728.32 \n1500.4380.000 Leistungen f. stadtinterne Investitionen -111'373.40 -50'000 -61'373.40 -12'599.20 \n1500.4390.000 Übrige Einnahmen -11'409.02  -11'409.02 -257'973.20 \n      \n Interne Verrechnungen -6'023'948.45 -6'634'200 610'251.55 -6'077'589.70 \n\n1500.4945.000 Dienstleistungen (stadtintern) -6'023'948.45 -6'634'200 610'251.55 -6'077'589.70 \n      \n      \n      \n16 Kontaktstelle Wirtschaft 59'790.00 94'500 -34'710.00  \n\n      \n160 Kontaktstelle Wirtschaft 59'790.00 94'500 -34'710.00  \n\n      \n Personalaufwand 37'576.05 146'800 -109'223.95  \n\n1600.3010.000 Löhne 31'260.00 123'500 -92'240.00  \n1600.3030.000 Sozialleistungen 6'316.05 23'300 -16'983.95  \n      \n Sachaufwand 553.60 4'000 -3'446.40  \n\n1600.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 553.60 1'000 -446.40  \n1600.3170.000 Reise- und Verpflegungsspesen  2'000 -2'000.00  \n1600.3190.000 Übriger Sachaufwand  1'000 -1'000.00  \n      \n Eigene Beiträge  20'000 -20'000.00  \n\n1600.3650.000 Beiträge  20'000 -20'000.00  \n      \n Einlagen in Spezialfinanzierungen 20'000.00  20'000.00  \n\n1600.3800.000 Einlage in Regionalentwicklungsfonds 20'000.00  20'000.00  \n      \n Interne Verrechnungen 1'660.35 6'200 -4'539.65  \n\n1600.3945.000 Dienstleistungen AfT (1500) 1'660.35 6'200 -4'539.65  \n      \n Beiträge für eigene Rechnung  -82'500 82'500.00  \n\n1600.4610.000 Kantonsbeitrag  -82'500 82'500.00  \n      \n      \n      \n18 Stadtpolizei 7'364'938.01 7'820'100 -455'161.99 7'654'404.30 \n\n      \n181 Stadtpolizei 7'364'938.01 7'820'100 -455'161.99 7'654'404.30 \n\n      \n Personalaufwand 8'904'776.43 9'357'000 -452'223.57 9'131'713.12 \n\n1810.3010.000 Löhne 7'120'176.65 7'515'200 -395'023.35 7'413'725.30 \n\nWegen Pensionierungen und Austritten hat sich der Personalbestand im Berichtsjahr auf 67 (2013: 73) reduziert. \nDie Stellenbesetzung ist schwierig, da der Stellenmarkt ziemlich ausgetrocknet ist. Daher müssen Polizistinnen und \nPolizisten erst ausgebildet werden. Von der Rekrutierung bis zum Einsatz dauert es fast zwei Jahre. \n\n1810.3030.000 Sozialleistungen 1'337'340.15 1'398'700 -61'359.85 1'359'644.95 \n1810.3060.000 Dienstkleider 135'009.53 132'200 2'809.53 107'490.82 \n1810.3095.000 Personalaufwand für das Korps 308'350.10 307'000 1'350.10 246'952.05 \n1810.3099.000 Personalanlässe 3'900.00 3'900  3'900.00 \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n26 / 59 \n\n Sachaufwand 1'181'629.52 1'375'800 -194'170.48 1'135'381.14 \n\n1810.3100.000 Büromaterial 72'065.38 80'000 -7'934.62 74'724.07 \n1810.3101.000 Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen 6'908.64 9'000 -2'091.36 4'535.40 \n1810.3105.000 Katastrophen-Organisation 2'340.00 3'000 -660.00 2'767.35 \n1810.3110.000 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 77'720.91 78'000 -279.09 11'694.50 \n1810.3111.000 Anschaffung Fahrzeuge 103'557.15 104'500 -942.85 64'730.15 \n1810.3112.000 Anschaffung Büromaschinen und Geräte 59.80  59.80 1'486.70 \n1810.3113.000 Anschaffung Ausrüstung 53'937.96 72'600 -18'662.04 56'998.98 \n\nAuf die Anschaffung von Polizei-Arbeitsanzügen wurde verzichtet, da das vorgesehene neue Produkt auf dem \nMarkt noch nicht erhältlich war. Die Schutzausrüstungen werden im 2015 anfallen. \n\n1810.3114.000 Anschaffung Signalisationsmaterial 115'673.81 115'000 673.81 110'629.20 \n1810.3115.000 Anschaffungen Parkuhren 17'781.75 20'000 -2'218.25 17'244.30 \n1810.3121.000 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 19'535.90 18'000 1'535.90 19'316.90 \n1810.3130.000 Verbrauchsmaterial 12'052.85 35'000 -22'947.15 30'310.05 \n\nIm Rechnungsjahr musste keine Übungsmunition angeschafft werden. Die vorhandenen Bestände reichten aus, \nwas auch auf den tieferen Polizeibestand zurückzuführen ist.  \n\n1810.3131.000 Verbrauch Betriebsstoffe 34'684.29 45'000 -10'315.71 41'629.35 \n1810.3132.000 Verbrauch Digitalfotografie 10'588.56 10'000 588.56 10'028.10 \n1810.3134.000 Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe 10'474.95 10'000 474.95 9'880.75 \n1810.3140.000 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte 24'922.30 25'000 -77.70 24'747.90 \n1810.3141.000 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 71'676.35 80'000 -8'323.65 43'324.55 \n1810.3150.000 Unterhalt Geräte, Maschinen, Material 64'476.82 70'000 -5'523.18 67'923.64 \n1810.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 60'919.24 70'000 -9'080.76 81'404.75 \n\nDurch die Anschaffung neuer Fahrzeuge fielen weniger Reparaturen an den Fahrzeugen an. \n\n1810.3152.000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2'225.05 3'000 -774.95 3'294.28 \n1810.3153.000 Unterhalt Ausrüstung 7'128.35 14'000 -6'871.65 6'438.95 \n1810.3154.000 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 28'234.30 35'000 -6'765.70 22'872.75 \n1810.3155.000 Unterhalt Parkuhren 22'756.10 25'000 -2'243.90 31'606.45 \n1810.3160.000 Mietkosten 18'343.20 32'700 -14'356.80 18'751.20 \n\nDie Gründe für die tieferen Mietkosten sind weniger Piket-Parkplätze und weniger Kosten für den Verkehrsgarten \nim Hallenstadion, da dieser nicht für andere Anlässe ab- bzw. aufgebaut werden musste. \n\n1810.3161.000 Polizeihunde 12'399.83 13'000 -600.17 12'814.35 \n1810.3170.000 Reise- und Verpflegungsentschädigungen 84'144.70 80'000 4'144.70 72'493.50 \n1810.3171.000 Spesen für private Fahrzeuge 10'434.45 12'000 -1'565.55 10'816.00 \n1810.3180.000 Dienstleistungen, Entschädigungen 3'030.80 4'000 -969.20 4'560.45 \n1810.3181.000 Kommissionen und Gebühren 11'965.24 20'000 -8'034.76 14'889.92 \n1810.3182.000 Arbeitsleistungen Dritter 61'500.34 100'000 -38'499.66 93'586.90 \n\nDer Einsatz von privatem Sicherheitspersonal konnte reduziert werden. An deren Stelle wurden für Grossanlässe \nvermehrt Leute der Zivilschutz-Polizei eingesetzt, was sich positiv auf das Budget auswirkte.  \n\n1810.3183.000 Planungen 4'910.90 10'000 -5'089.10  \n1810.3185.000 Betreibungsgebühren 610.40 10'000 -9'389.60 1'139.85 \n1810.3187.000 Arzthonorare und Gutachten 80'952.60 95'000 -14'047.40 95'688.70 \n1810.3188.000 Betreuungskosten Findeltiere 26'179.00 27'000 -821.00 26'422.85 \n1810.3190.000 Übriger Sachaufwand 47'437.60 50'000 -2'562.40 46'628.35 \n      \n Eigene Beiträge 5'160.00 5'500 -340.00 4'870.00 \n\n1810.3650.000 Beiträge an Fachverbände 5'160.00 5'500 -340.00 4'870.00 \n      \n Interne Verrechnungen 1'460'736.60 1'583'900 -123'163.40 1'579'123.05 \n\n1810.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 10'000.00 11'500 -1'500.00 14'300.00 \n1810.3920.000 Miete (1340) 439'800.00 439'800  439'800.00 \n1810.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 32'300.00 32'300  32'300.00 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n27 / 59 \n\n1810.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 8'194.65 8'500 -305.35 8'278.00 \n1810.3943.000 Dienstleistungen Bauamt (3050) 300'000.00 300'000  300'000.00 \n1810.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 503'181.95 587'200 -84'018.05 505'845.05 \n\nEinsparungen wurden erreicht, weil der Lebenszyklus der PC-Hardware „gestreckt“ werden konnte. \n\n1810.3948.000 Feuerwehr Anteil FAS-Alarmierung (1900) 560.00 600 -40.00 600.00 \n1810.3950.000 Abschreibungen (1311) 166'700.00 204'000 -37'300.00 278'000.00 \n      \n Regalien und Konzessionen -206'703.00 -180'000 -26'703.00 -199'303.00 \n\n1810.4110.000 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -93'065.00 -75'000 -18'065.00 -82'624.00 \n1810.4111.000 Einnahmen Polizeistundeverlängerungen -90'943.00 -85'000 -5'943.00 -96'219.00 \n1810.4112.000 Einnahmen Taxibewilligungen -22'695.00 -20'000 -2'695.00 -20'460.00 \n      \n Vermögenserträge -296'041.02 -257'100 -38'941.02 -272'709.42 \n\n1810.4270.000 Vermietung Material -19'912.62 -16'000 -3'912.62 -23'769.42 \n1810.4271.000 Mietgebühren für öffentlichen Grund -276'128.40 -241'100 -35'028.40 -248'940.00 \n\nDie Mehreinnahmen sind auf neue Grossanlässe wie zum Beispiel Public Viewing zurückzuführen. \n\n Entgelte -3'229'178.02 -3'648'000 418'821.98 -3'284'000.59 \n\n1810.4310.000 Einnahmen Polizeibewilligungen -82'770.00 -73'000 -9'770.00 -77'055.00 \n1810.4311.000 Einnahmen Fundbüro -4'443.35 -2'000 -2'443.35 -4'144.28 \n1810.4314.000 Gemeindebussen und Amtskosten -41'004.45 -40'000 -1'004.45 -47'807.00 \n1810.4340.000 Einnahmen für Dienstleistungen -305'356.30 -280'000 -25'356.30 -298'007.36 \n1810.4342.000 Einnahmen Foto -22'380.00 -30'000 7'620.00 -30'460.00 \n1810.4344.000 Gebühren aus Parkuhren -1'584'074.70 -1'725'000 140'925.30 -1'574'270.70 \n1810.4345.000 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -40'600.00 -35'000 -5'600.00 -34'350.00 \n1810.4360.000 Rückerstattungen (Betreibungen usw.) -6'800.15 -5'000 -1'800.15 -10'678.90 \n1810.4361.000 Rückerstattung Löhne -666.00 -38'000 37'334.00 -10'000.00 \n\nDie in diesem Konto budgetierten Entschädigungen für Instruktoren wurden im Konto 1810.4390.000 Übrige Ein-\nnahmen verbucht.  \n\n1810.4369.000 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -77'531.15 -90'000 12'468.85 -98'375.50 \n1810.4370.000 Ordnungsbussen -877'075.47 -1'250'000 372'924.53 -999'596.35 \n\nIm Rechnungsjahr wurden weniger Ahndungen im Bereich Strassenverkehr gemacht. Dies mangels Personal aber \nauch zu Gunsten von präventiven Aufgaben. Daher konnten die budgetierten Einnahmen nicht erreicht werden. \n\n1810.4390.000 Übrige Einnahmen -186'476.45 -80'000 -106'476.45 -99'255.50 \n      \n Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung -177'950.50 -140'000 -37'950.50 -164'563.00 \n\n1810.4410.000 Anteil Zweiradtaxen -1'645.00  -1'645.00 -1'700.00 \n1810.4412.000 Hundetaxe -176'305.50 -140'000 -36'305.50 -162'863.00 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -277'492.00 -277'000 -492.00 -276'107.00 \n\n1810.4610.000 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -277'492.00 -277'000 -492.00 -276'107.00 \n      \n      \n      \n19 Feuerwehr -335'828.95 -268'100 -67'728.95 -404'628.11 \n\n      \n190 Feuerwehr -335'828.95 -268'100 -67'728.95 -404'628.11 \n\n      \n Personalaufwand 528'457.35 548'300 -19'842.65 531'940.60 \n\n1900.3010.000 Löhne 142'745.15 140'800 1'945.15 141'395.90 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n28 / 59 \n\n1900.3014.000 Fixum Kader 59'900.00 64'200 -4'300.00 63'350.00 \n1900.3015.000 Sold und Einsätze 258'520.70 280'000 -21'479.30 266'003.70 \n1900.3016.000 Jugendfeuerwehr 2'733.70 3'000 -266.30 430.40 \n1900.3030.000 Sozialleistungen 33'665.85 28'800 4'865.85 28'623.20 \n1900.3060.000 Persönliche Ausrüstung 17'856.10 19'000 -1'143.90 19'703.15 \n1900.3091.000 Sanitarische Untersuchungen 3'281.85 3'500 -218.15 3'763.95 \n1900.3092.000 Dienstentlassungen und Ehrungen 9'754.00 9'000 754.00 8'670.30 \n      \n Sachaufwand 217'277.35 242'000 -24'722.65 274'574.29 \n\n1900.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 5'937.54 9'000 -3'062.46 6'340.97 \n1900.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen  1'000 -1'000.00  \n1900.3111.000 Anschaffung Fahrzeuge und Geräte 7'832.45 20'000 -12'167.55 18'843.00 \n1900.3112.000 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 1'699.55 4'000 -2'300.45 3'635.00 \n1900.3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'295.35 8'000 -1'704.65 6'451.05 \n1900.3130.000 Materialverbrauch 10'571.47 12'000 -1'428.53 8'524.84 \n1900.3131.000 Treibstoffe 12'497.10 13'000 -502.90 10'313.72 \n1900.3140.000 Baulicher Unterhalt Depots 1'482.65 4'000 -2'517.35 7'282.45 \n1900.3141.000 STWEG-Anteil Depot Kalchbühl 28'969.31 18'000 10'969.31 59'925.25 \n1900.3142.000 Hydrantenanlagen (IBC) 80'000.05 80'000 .05 80'000.05 \n1900.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen  500 -500.00  \n1900.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 37'163.85 35'000 2'163.85 42'113.05 \n1900.3154.000 Unterhalt persönliche Ausrüstung 289.00 2'000 -1'711.00 658.00 \n1900.3161.000 Baurechtszins 7'220.50 7'500 -279.50 7'220.50 \n1900.3170.000 Reise- und Verpflegungsspesen 2'065.58 5'000 -2'934.42 3'157.66 \n1900.3180.000 Dienstleistungen Dritter 4'719.60 10'000 -5'280.40 11'066.65 \n1900.3190.000 Übriger Sachaufwand 5'190.35 7'000 -1'809.65 3'535.35 \n1900.3191.000 Versicherungsbeiträge 5'343.00 6'000 -657.00 5'506.75 \n      \n Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834.00 27'834.00 \n\n1900.3800.000 Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge) 27'834.00 27'000 834.00 27'834.00 \n      \n Interne Verrechnungen 344'289.85 358'400 -14'110.15 286'820.55 \n\n1900.3900.000 Verwaltungskostenbeitrag (1004) 41'000.00 41'000  41'000.00 \n1900.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 2'100.00 2'600 -500.00 900.00 \n1900.3920.000 Miete (1340) 34'200.00 34'200  34'200.00 \n1900.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 13'866.05 15'100 -1'233.95 13'848.75 \n1900.3940.000 Baupolizei/Brandschutzexperte (3120) 175'000.00 175'000  175'000.00 \n1900.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 18'523.80 27'700 -9'176.20 18'771.80 \n1900.3950.000 Abschreibungen (1311) 59'600.00 62'800 -3'200.00 3'100.00 \n      \n Entgelte -1'326'733.15 -1'310'200 -16'533.15 -1'396'367.80 \n\n1900.4300.000 Feuerwehrpflichtersatz -1'208'433.90 -1'210'000 1'566.10 -1'257'793.20 \n1900.4340.000 Feuerschutzgebühren    223.00 \n1900.4341.000 Arbeiten für Dritte -112'278.25 -95'000 -17'278.25 -132'724.60 \n1900.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -5'871.00 -4'700 -1'171.00 -5'303.00 \n1900.4370.000 Bussen -150.00 -500 350.00 -770.00 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -126'394.35 -133'000 6'605.65 -128'829.75 \n\n1900.4610.000 Kantonale Subventionsbeiträge -9'552.35 -18'000 8'447.65 -11'987.75 \n1900.4611.000 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'842.00 -115'000 -1'842.00 -116'842.00 \n      \n Interne Verrechnungen -560.00 -600 40.00 -600.00 \n\n1900.4948.000 Anteil FAS-Alarmierung (1810) -560.00 -600 40.00 -600.00 \n      \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n29 / 59 \n\n2 Departement 2 72'161'863.32 74'194'400 -2'032'536.68 70'999'812.91 \n\n      \n      \n20 Stadtschule 41'994'867.34 41'945'700 49'167.34 42'185'541.21 \n\n      \n205 Stadtschule 41'994'867.34 41'945'700 49'167.34 42'185'541.21 \n\n      \n Personalaufwand 38'521'616.60 38'685'100 -163'483.40 38'142'333.89 \n\n2050.3000.000 Bildungskommission 42'484.90 80'000 -37'515.10 69'675.19 \n2050.3010.000 Löhne Verwaltungspersonal 2'958'154.20 3'005'000 -46'845.80 2'996'030.52 \n2050.3020.000 Löhne Lehrpersonal 29'410'962.05 29'515'800 -104'837.95 29'104'211.88 \n2050.3030.000 Sozialleistungen 5'985'929.25 5'918'200 67'729.25 5'857'989.70 \n2050.3090.000 Kurskosten Aus- und Weiterbildung 104'327.00 140'000 -35'673.00 94'633.60 \n2050.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 462.00 5'000 -4'538.00 902.50 \n2050.3099.000 Personalanlässe 19'297.20 21'100 -1'802.80 18'890.50 \n      \n Sachaufwand 2'555'335.66 2'647'700 -92'364.34 2'490'998.55 \n\n2050.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'295.41 20'000 3'295.41 20'573.13 \n2050.3101.000 Lehrmittel und Schulmaterial 1'186'935.41 1'225'000 -38'064.59 1'158'168.21 \n2050.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 168'372.54 165'000 3'372.54 165'827.51 \n2050.3111.000 Anschaffung Turngeräte 42'191.35 50'000 -7'808.65 52'858.10 \n2050.3130.000 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 121'529.35 130'000 -8'470.65 124'287.82 \n2050.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 115'557.18 75'000 40'557.18 68'502.87 \n\nUnter diesem Konto fielen vor allem bauliche Anpassungen für den Ausbau der IT-Struktur (W-LAN, Netzwerkin-\nstallationen) sowie unerwartete Reparaturen an den teilweise über 30-jährigen Pausenglocken ins Gewicht. \n\n2050.3151.000 Unterhalt Turngeräte 37'055.80 35'000 2'055.80 34'841.75 \n2050.3160.000 Mietzinse 54'375.60 56'200 -1'824.40 56'046.30 \n2050.3161.000 Gebühren Sportanlagen 61'347.50 70'000 -8'652.50 68'864.00 \n2050.3170.000 Reise- und übrige Spesen 33'459.95 68'500 -35'040.05 38'317.85 \n2050.3171.000 Schülerreisen und Klassenlager 160'313.15 120'000 40'313.15 135'566.60 \n\nDie Reglemente in Bezug auf Schülerreisen sind in Überarbeitung (s. GPK Bericht zum Budget 2015). Die Über-\nschreitung resultierte auch 2014 im Rahmen der geltenden Reglemente. Aus Sicht der Schulleitung sollten zudem \nAufwendungen i.Z.m. Projektwochen nicht auf dieses Konto, sondern auf das Konto 2050.3101.000 gebucht \nwerden, weil diese wenig mit dem durch den Kontonamen vermittelten „Reislicharakter“ zu tun haben.  \n\n2050.3180.000 Schülerunfallversicherung 7'169.65 12'000 -4'830.35 7'129.30 \n2050.3181.000 Telefonentschädigungen 2'420.00 1'500 920.00 1'330.00 \n2050.3182.000 Radio- und TV-Gebühren 6'741.40 7'500 -758.60 7'353.80 \n2050.3183.000 Dienstleistungen von Dritten 270'431.20 330'000 -59'568.80 269'698.90 \n\nDie Stadtschule verzichtete auf externe Begleitung der neuen Schulleitungen. Diese Führungsaufgabe wurde durch \ndie Direktion selber wahrgenommen. \n\n2050.3186.000 Kehrichtabfuhr 27'228.75 27'000 228.75 25'302.45 \n2050.3187.000 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'747.10 45'000 747.10 39'417.84 \n2050.3188.000 Schultransporte 152'139.00 160'000 -7'861.00 151'530.35 \n2050.3189.000 Schulärztlicher Dienst, Prävention 5'759.00 12'000 -6'241.00 8'738.35 \n2050.3190.000 Übriger Sachaufwand 18'086.52 28'000 -9'913.48 24'263.73 \n2050.3191.000 Maiensäss 15'179.80 10'000 5'179.80 32'379.69 \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n30 / 59 \n\n Eigene Beiträge 1'849'191.70 1'555'000 294'191.70 1'685'867.10 \n\n2050.3650.000 Soziale Institutionen 849'151.70 500'000 349'151.70 667'219.50 \n\nDie Stadt muss gem. neuem kantonalem Schulgesetz Fr. 21.00 pro Kalendertag und Schüler Kostenbeteiligung an \nden Kanton überweisen. Die Kosten sind 2014 erstmals seit Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes vollständig \nabgebildet. Tendenz steigend.  \n\n2050.3651.000 Ferienkolonie 15'000.00 15'000  15'000.00 \n2050.3655.000 Ausserschulische Musikerziehung 985'040.00 1'040'000 -54'960.00 1'003'647.60 \n      \n Interne Verrechnungen 7'769'751.43 7'711'600 58'151.43 7'242'116.22 \n\n2050.3920.000 Miete (1340) 82'142.50 87'500 -5'357.50 86'272.75 \n2050.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 9'471.90 11'700 -2'228.10 9'457.65 \n2050.3940.000 Dienstleistungen Kindertagesstätte(2700) 38'070.00 40'000 -1'930.00 56'950.00 \n2050.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 1'612'129.00 1'753'700 -141'571.00 1'474'034.65 \n2050.3960.000 Immobilienaufwand (1340) 5'963'438.03 5'754'200 209'238.03 5'550'901.17 \n2050.3963.000 Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340) 64'500.00 64'500  64'500.00 \n      \n Entgelte -1'093'657.50 -1'057'000 -36'657.50 -1'431'977.65 \n\n2050.4330.000 Schulgelder -911'165.90 -875'000 -36'165.90 -1'039'679.30 \n2050.4331.000 Beiträge schultherapeutische Massnah-\n\nmen \n   -171'114.10 \n\n2050.4341.000 Benützungsgebühren -110'035.00 -111'000 965.00 -130'246.25 \n2050.4350.000 Verschiedene Verkäufe -5'626.80 -6'000 373.20 -1'935.00 \n2050.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -66'829.80 -65'000 -1'829.80 -89'003.00 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -7'347'411.70 -7'331'200 -16'211.70 -5'694'348.35 \n\n2050.4600.000 Bundesbeitrag -58'903.00 -65'000 6'097.00 -39'940.00 \n2050.4610.000 Kantonsbeitrag -7'282'408.70 -7'266'200 -16'208.70 -5'598'729.85 \n2050.4611.000 Kantonsbeitrag Weiterbildung -6'100.00  -6'100.00 -55'678.50 \n      \n Interne Verrechnungen -259'958.85 -265'500 5'541.15 -249'448.55 \n\n2050.4940.000 Dienstleistungen für KV-Schule (1340) -224'458.85 -230'000 5'541.15 -233'448.55 \n2050.4944.000 Dienstleis. für Kindertagesstätten(2700) -35'500.00 -35'500  -16'000.00 \n      \n      \n      \n21 Gewerbliche Berufsschule und BWS -402'828.67 1'139'700 -1'542'528.67 -66'033.24 \n\n      \n210 Sekretariat 1'814'745.39 1'911'400 -96'654.61 1'778'938.05 \n\n      \n Personalaufwand 1'207'154.40 1'236'000 -28'845.60 1'189'978.20 \n\n2100.3010.000 Löhne 1'003'011.40 1'025'800 -22'788.60 993'182.00 \n2100.3030.000 Sozialleistungen 201'291.00 202'200 -909.00 190'399.30 \n2100.3090.000 Weiterbildung 2'041.00 6'000 -3'959.00 5'313.60 \n2100.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 811.00 2'000 -1'189.00 1'083.30 \n      \n Sachaufwand 147'948.64 160'800 -12'851.36 101'676.90 \n\n2100.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 7'178.75 11'000 -3'821.25 10'804.81 \n2100.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'505.15 2'000 -494.85 963.00 \n2100.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 132.85 900 -767.15  \n2100.3160.000 Mieten und Benützungskosten 4'474.36 5'000 -525.64 6'681.77 \n2100.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 5'830.90 6'000 -169.10 3'606.25 \n2100.3184.000 Postcheckgebühren, Porti 7'650.60 11'000 -3'349.40 7'353.75 \n2100.3190.000 Übriger Sachaufwand 121'176.03 124'900 -3'723.97 72'267.32 \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n31 / 59 \n\n Interne Verrechnungen 483'783.35 538'600 -54'816.65 511'349.95 \n\n2100.3900.000 Verwaltungskostenbeitrag (1004) 237'000.00 237'000  237'000.00 \n2100.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 662.55 1'800 -1'137.45 659.00 \n2100.3940.000 Dienstleistungen Personalamt (1100) 80'000.00 80'000  80'000.00 \n2100.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 166'120.80 219'800 -53'679.20 193'690.95 \n      \n Entgelte -1'141.00 -1'000 -141.00 -1'067.00 \n\n2100.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -1'141.00 -1'000 -141.00 -1'067.00 \n      \n Interne Verrechnungen -23'000.00 -23'000  -23'000.00 \n\n2100.4940.000 Dienstleistungen (2122) -23'000.00 -23'000  -23'000.00 \n      \n      \n211 Schulhaus und Turnhalle 2'681'015.45 2'887'200 -206'184.55 2'713'723.45 \n\n      \n2110 Schulhaus und Turnhalle 2'681'015.45 2'887'200 -206'184.55 2'713'723.45 \n\n Personalaufwand 720'426.57 753'300 -32'873.43 756'460.29 \n\n2110.3010.000 Löhne 644'593.42 664'400 -19'806.58 673'560.99 \n2110.3030.000 Sozialleistungen 71'903.15 84'400 -12'496.85 77'175.15 \n2110.3090.000 Weiterbildung 170.00 2'500 -2'330.00 3'909.15 \n2110.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 3'760.00 2'000 1'760.00 1'815.00 \n      \n Sachaufwand 844'643.52 935'600 -90'956.48 804'311.06 \n\n2110.3112.000 Anschaffung Geräte und Maschinen 187'505.77 187'300 205.77 179'953.78 \n2110.3113.000 Anschaffung Mobiliar 62'385.44 64'200 -1'814.56 88'778.16 \n2110.3114.000 Anschaffung Turngeräte 23'663.46 23'000 663.46 22'979.35 \n2110.3120.000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 2'279.10 2'500 -220.90 1'842.00 \n2110.3130.000 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 40'033.25 40'000 33.25 38'657.00 \n2110.3152.000 Unterhalt Geräte und Maschinen 44'543.20 68'800 -24'256.80 48'242.03 \n2110.3153.000 Unterhalt Mobiliar 19'148.15 19'000 148.15 17'158.19 \n2110.3160.000 Mieten 446'457.20 508'100 -61'642.80 387'850.35 \n\nEs gab Verschiebungen beim Kopiergeschäft, zusätzlich läuft der über 10 Jahre abgeschlossene Vertrag mit dem \nKopiergerätelieferanten im nächsten Jahr aus. Die GBC wird sich an die städtische Lösung anschliessen. Vo-\nraussichtlich können so 20 % der jährlichen Kosten eingespart werden.  \n\n2110.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 396.00 800 -404.00 389.50 \n2110.3190.000 Übriger Sachaufwand 18'231.95 21'900 -3'668.05 18'460.70 \n      \n Interne Verrechnungen 1'290'456.16 1'348'300 -57'843.84 1'375'190.90 \n\n2110.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 5'597.15 4'700 897.15 5'597.15 \n2110.3960.000 Immobilienaufwand Schulhaus (1340) 958'088.04 953'700 4'388.04 923'709.60 \n2110.3961.000 Immobilienaufwand Sportanlage (1340) 326'770.97 389'900 -63'129.03 445'884.15 \n\nDie Abschreibungen gingen um Fr. 70‘000.00 zurück. Zusätzlich konnten Energiekosten in der Höhe von \nFr. 20‘000.00 eingespart werden. Die GBC beteiligt sich am Energo Projekt, so konnten mit rein betrieblichen \nMassnahmen ca. 25 % Energie nachhaltig eingespart werden. \n\n      \n Entgelte -139'525.80 -124'900 -14'625.80 -127'048.80 \n\n2110.4340.000 Benützungsgebühren Schulhaus -42'108.00 -45'000 2'892.00 -27'206.00 \n2110.4341.000 Benützungsgebühren Sportanlage -60'850.00 -45'000 -15'850.00 -61'515.00 \n2110.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -36'567.80 -34'900 -1'667.80 -38'327.80 \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n32 / 59 \n\n Interne Verrechnungen -34'985.00 -25'100 -9'885.00 -95'190.00 \n\n2110.4940.000 Dienstleist. für Berufswahlschule (2122) -10'598.00 -7'800 -2'798.00 -30'822.00 \n2110.4942.000 Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340) -24'387.00 -17'300 -7'087.00 -64'368.00 \n      \n      \n212 Schulbetrieb -4'898'589.51 -3'658'900 -1'239'689.51 -4'558'694.74 \n\n      \n2120 Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unter-\n\nricht \n-4'882'350.48 -3'719'400 -1'162'950.48 -4'604'373.28 \n\n Personalaufwand 16'725'419.98 17'090'400 -364'980.02 16'053'786.94 \n\n2120.3000.000 Schulrat 1'260.70 10'000 -8'739.30 8'266.40 \n2120.3020.000 Löhne 13'950'996.68 14'218'300 -267'303.32 13'364'107.73 \n\nDie Schülerzahlen sind rückläufig. Statt der budgetierten 100‘000 Lektionen führte die GBC 97‘000 Lektionen \ndurch. Vor allem in den Bereichen allgemeinbildender Unterricht und Sport wurden Einsparungen durch das Zu-\nsammenlegen von Klassen erreicht. \n\n2120.3030.000 Sozialleistungen 2'716'410.85 2'742'100 -25'689.15 2'554'307.40 \n2120.3090.000 Weiterbildung 47'517.20 107'000 -59'482.80 110'955.35 \n2120.3091.000 Stelleninserate  3'000 -3'000.00 6'655.20 \n2120.3099.000 Personalanlässe 9'234.55 10'000 -765.45 9'494.86 \n      \n Sachaufwand 667'665.35 739'700 -72'034.65 579'243.68 \n\n2120.3101.000 Zeitschriften und Fachliteratur 1'886.50 1'500 386.50 2'335.95 \n2120.3102.000 Lehrmittel und Schulmaterial  10'000 -10'000.00 589.00 \n2120.3103.000 Lehr- und Unterrichtshilfsmittel 144'528.14 146'300 -1'771.86 134'957.60 \n2120.3130.000 Verbrauchsmaterial 203'763.58 201'400 2'363.58 158'856.08 \n2120.3160.000 Mieten und Benützungskosten 88'034.83 85'000 3'034.83 90'937.40 \n2120.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 34'187.15 68'000 -33'812.85 43'158.45 \n2120.3172.000 Blockkurs BMS 569.70 1'000 -430.30 525.65 \n2120.3173.000 Sportkurse 4'400.00 8'000 -3'600.00 3'147.15 \n2120.3180.000 Dienstleistungen von Dritten 158'694.20 165'800 -7'105.80 122'447.80 \n2120.3188.000 Veranstaltungen 6'831.10 8'000 -1'168.90 4'098.70 \n2120.3190.000 Übriger Sachaufwand 24'770.15 44'700 -19'929.85 18'189.90 \n      \n Eigene Beiträge 3'494.00 4'400 -906.00 2'944.00 \n\n2120.3653.000 Übrige Beiträge 3'494.00 4'400 -906.00 2'944.00 \n      \n Interne Verrechnungen 852'492.70 844'100 8'392.70 985'210.55 \n\n2120.3911.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 600.00 1'400 -800.00 400.00 \n2120.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 829'805.45 834'500 -4'694.55 969'656.90 \n2120.3951.000 Abschreibungen Investitionen 22'087.25 8'200 13'887.25 15'153.65 \n      \n Entgelte -334'337.61 -305'000 -29'337.61 -327'678.55 \n\n2120.4330.000 Kursgelder -25'157.00 -6'000 -19'157.00 -14'473.00 \n2120.4350.000 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf -1'754.64 -10'000 8'245.36 -720.93 \n2120.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -59'568.40 -55'000 -4'568.40 -75'057.50 \n2120.4362.000 Verbrauchsmaterial, Rückerstatt. -156'872.59 -150'000 -6'872.59 -153'370.64 \n2120.4364.000 Kopiergelder, Rückerstattungen -87'428.98 -84'000 -3'428.98 -82'793.48 \n2120.4390.000 Übrige Einnahmen -3'556.00  -3'556.00 -1'263.00 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -22'793'510.90 -22'090'000 -703'510.90 -21'896'510.90 \n\n2120.4610.000 Beitrag Kanton Graubünden -8'550'800.25 -8'600'000 49'199.75 -8'498'736.90 \n2120.4611.000 Beiträge übrige Kantone und FL -3'000'940.00 -3'000'000 -940.00 -3'070'570.00 \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n33 / 59 \n\n2120.4619.000 Beiträge Kanton GR: Nachzahlung Vor-\njahre \n\n-859'702.00  -859'702.00  \n\nNach der Einführung der neuen Defizitfinanzierung der Institutionen der Berufsbildung hat der Kanton in den Jahren \n2008 – 2011 einzelne Personalkosten von Lehrpersonen nicht anerkannt (z. Bsp. Stellvertretungskosten). Nach \neiner gemeinsamen Intervention der GBC und der städtischen Finanzkontrolle im Herbst 2012 hat der Kanton \neingelenkt und die bisher nicht anrechenbaren Kosten als anrechenbar eingestuft. In der Folge hat die GBC die \nentsprechenden Beträge als Nachtragsforderung eingereicht. Diese wurde im Dezember 2014 vom Kanton ge-\nnehmigt und an die Stadt überwiesen. (Fr. 859‘702.00 für die GBC und Fr. 40‘019.00 für die bws). Den Verant-\nwortlichen bei der GBC ist für Ihre Hartnäckigkeit und die sehr guten Kostenkontrolle zu danken. \n\n2120.4620.000 Gemeindebeiträge -10'015'860.65 -10'100'000 84'139.35 -9'970'979.00 \n2120.4623.000 Standortbeitrag Stadt Chur -366'208.00 -390'000 23'792.00 -356'225.00 \n      \n Interne Verrechnungen -3'574.00 -3'000 -574.00 -1'369.00 \n\n2120.4912.000 Betriebskapitalzinsen Subventionen \n(1302) \n\n-3'574.00 -3'000 -574.00 -1'369.00 \n\n      \n      \n2122 Berufswahlschule -16'239.03 60'500 -76'739.03 45'678.54 \n\n Personalaufwand 771'467.42 856'500 -85'032.58 784'051.96 \n\n2122.3020.000 Löhne 653'473.67 727'500 -74'026.33 661'204.31 \n2122.3030.000 Sozialleistungen 117'363.75 121'000 -3'636.25 118'546.95 \n2122.3090.000 Weiterbildung 630.00 8'000 -7'370.00 4'300.70 \n      \n Sachaufwand 51'138.05 70'300 -19'161.95 60'783.63 \n\n2122.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 644.77 3'500 -2'855.23 948.45 \n2122.3101.000 Abonnemente 39.00 100 -61.00 39.00 \n2122.3103.000 Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial 3'285.96 3'000 285.96 3'233.80 \n2122.3112.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 11'508.75 10'300 1'208.75 21'477.10 \n2122.3130.000 Verbrauchsmaterial 9'696.62 9'200 496.62 10'455.67 \n2122.3152.000 Unterhalt Geräte und Mobiliar 711.95 600 111.95 686.35 \n2122.3160.000 Mieten und Benützungskosten 6'640.55 8'900 -2'259.45 7'497.41 \n2122.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 2'974.45 2'500 474.45 3'066.30 \n2122.3180.000 Dienstleistungen Dritter 5'461.00 14'700 -9'239.00 5'823.00 \n2122.3184.000 Postcheckgebühren, Porti 661.75 1'000 -338.25 758.00 \n2122.3190.000 Übriger Sachaufwand 9'513.25 16'500 -6'986.75 6'798.55 \n      \n Interne Verrechnungen 237'582.00 232'200 5'382.00 282'339.45 \n\n2122.3921.000 Miete SH Stadtbaumgarten (1340) 118'000.00 118'000  118'000.00 \n2122.3940.000 Dienstleistungen (2100, 2110  und 2120) 65'618.00 59'000 6'618.00 73'128.00 \n2122.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 53'964.00 55'200 -1'236.00 91'211.45 \n      \n Vermögenserträge -420.00  -420.00 -420.00 \n\n2122.4270.000 Mietzinse Schulräume -420.00  -420.00 -420.00 \n      \n Entgelte -100'574.50 -108'500 7'925.50 -116'076.50 \n\n2122.4330.000 Schulgelder -93'350.00 -94'500 1'150.00 -108'000.00 \n2122.4362.000 Verbrauchsmaterial, Rückerstattung    -205.00 \n2122.4364.000 Kopiergelder, Rückerstattungen -4'046.50 -4'000 -46.50 -4'287.50 \n2122.4390.000 Verschiedene Einnahmen -3'178.00 -10'000 6'822.00 -3'584.00 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -975'432.00 -990'000 14'568.00 -965'000.00 \n\n2122.4610.000 Kantonsbeiträge -533'492.00 -560'000 26'508.00 -549'700.00 \n2122.4619.000 Kantonsbeiträge: Nachzahlung Vorjahre -40'019.00  -40'019.00  \n2122.4620.000 Gemeindebeiträge -401'921.00 -430'000 28'079.00 -415'300.00 \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n34 / 59 \n\n      \n      \n22 Ausgehende Beiträge an Berufsschu-\n\nlen \n5'695'469.80 5'802'000 -106'530.20 5'422'084.20 \n\n      \n220 Ausgehende Beiträge an Berufsschu-\n\nlen \n5'695'469.80 5'802'000 -106'530.20 5'422'084.20 \n\n      \n Eigene Beiträge 5'695'469.80 5'802'000 -106'530.20 5'422'084.20 \n\n2200.3621.000 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 2'598'202.65 2'479'000 119'202.65 2'408'779.30 \n2200.3622.000 Standortbeitrag Stadt Chur GBC 366'208.00 390'000 -23'792.00 356'225.00 \n2200.3624.000 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 406'764.95 437'000 -30'235.05 398'744.80 \n2200.3650.000 Anteil Chur für ausw.Schulbesuch 824'400.00 880'000 -55'600.00 740'028.75 \n2200.3656.000 Gastgewerbliche Fachschulen GR 137'546.60 175'000 -37'453.40 158'020.95 \n2200.3657.000 Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR  38'000 -38'000.00 36'329.00 \n2200.3658.000 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 1'201'037.60 1'243'000 -41'962.40 1'167'137.40 \n2200.3659.000 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 161'310.00 160'000 1'310.00 156'819.00 \n      \n      \n      \n23 Schulzahnpflege 75'881.41 306'300 -230'418.59 161'202.37 \n\n      \n230 Verwaltung der Dienststelle 75'881.41 306'300 -230'418.59 161'202.37 \n\n      \n Personalaufwand 775'525.60 893'300 -117'774.40 837'824.40 \n\nDie Stelle des Zahnarztes/der Zahnärztin konnte bis im September nicht besetzt werden. Überbrückt wurde die \nSituation mit einer externen Zahnärztin. \n\n2300.3010.000 Löhne 651'620.05 752'000 -100'379.95 714'050.05 \n2300.3030.000 Sozialleistungen 122'427.10 138'900 -16'472.90 122'276.70 \n2300.3060.000 Dienstkleider 1'118.45 1'800 -681.55 947.65 \n2300.3099.000 Personalanlässe 360.00 600 -240.00 550.00 \n      \n Sachaufwand 251'695.96 249'700 1'995.96 238'572.22 \n\n2300.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 3'815.10 3'500 315.10 3'706.30 \n2300.3101.000 Zeitschriften und Fachliteratur 1'456.62 1'100 356.62 1'137.40 \n2300.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 4'439.35 5'000 -560.65 2'149.20 \n2300.3120.000 Wasser, Energie und Heizkosten 13'347.45 14'000 -652.55 13'448.00 \n2300.3130.000 Reinigungsmaterial 5'383.00 5'000 383.00 6'634.10 \n2300.3135.000 Kieferorthopädie-Material SZK 25'998.19 20'000 5'998.19 22'190.51 \n2300.3136.000 Zahnärztliches Material 15'944.73 22'000 -6'055.27 18'101.47 \n2300.3137.000 Wäsche 22.50 1'500 -1'477.50 645.00 \n2300.3138.000 Material für Prophylaxe 2'738.87 3'000 -261.13 3'274.45 \n2300.3139.000 Zahnpflegemittel 3'094.51 5'000 -1'905.49 4'092.06 \n2300.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Geräte 21'560.15 12'000 9'560.15 7'783.55 \n\nBei mehreren Geräten fielen zwingende Reparaturen an. \n\n2300.3160.000 Mietzinse 98'130.00 97'000 1'130.00 98'630.00 \n2300.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 2'922.60 3'500 -577.40 1'275.65 \n2300.3180.000 Dienstleistungen Dritter 392.00 3'500 -3'108.00 4'812.50 \n2300.3189.001 Zahntechnische Arbeiten 43'858.55 45'000 -1'141.45 40'109.35 \n2300.3190.000 Übriger Sachaufwand 8'592.34 8'600 -7.66 10'582.68 \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n35 / 59 \n\n Interne Verrechnungen 101'507.90 113'300 -11'792.10 64'280.95 \n\n2300.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 1'000.00 1'400 -400.00  \n2300.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 873.45 900 -26.55 869.90 \n2300.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 53'634.45 67'000 -13'365.55 63'411.05 \n2300.3950.000 Abschreibungen (1311) 46'000.00 44'000 2'000.00  \n      \n Entgelte -1'037'445.05 -934'500 -102'945.05 -964'087.20 \n\n2300.4340.000 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -285'538.45 -250'000 -35'538.45 -287'922.15 \n2300.4343.000 Erlös aus Kieferorthopädie SZK -742'017.60 -670'000 -72'017.60 -666'824.95 \n\nSeit der externen Überprüfung der Schulzahnklinik im 2012 konnten die Behandlungen in der Kieferorthopädie \nnochmals gesteigert werden. Die Einnahmen stiegen jedoch auch Dank der Punktwerterhöhung. \n\n2300.4360.000 Zahnpflegemittel, Rückerstattungen -5'589.00 -6'500 911.00 -6'140.10 \n2300.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -4'300.00 -8'000 3'700.00 -3'200.00 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -15'403.00 -15'500 97.00 -15'388.00 \n\n2300.4610.000 Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege -15'403.00 -15'500 97.00 -15'388.00 \n      \n      \n      \n24 Leitung Departement 2, Sport und \n\nKultur \n3'543'911.01 3'494'900 49'011.01 3'635'901.84 \n\n      \n240 Sekretariat 161'450.05 152'600 8'850.05 149'200.45 \n\n      \n Personalaufwand 126'485.40 120'800 5'685.40 117'200.90 \n\n2400.3010.000 Gehälter 103'215.00 98'300 4'915.00 96'161.10 \n2400.3030.000 Sozialleistungen 18'683.50 18'000 683.50 17'688.90 \n2400.3093.000 Übriger Personalaufwand 4'486.90 4'500 -13.10 3'100.90 \n2400.3099.000 Personalanlässe 100.00  100.00 250.00 \n      \n Sachaufwand 5'920.75 4'900 1'020.75 4'732.85 \n\n2400.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 3'816.60 3'200 616.60 3'211.35 \n2400.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'978.25 700 1'278.25 1'296.50 \n2400.3190.000 Übriger Sachaufwand 125.90 1'000 -874.10 225.00 \n      \n Interne Verrechnungen 29'043.90 26'900 2'143.90 27'266.70 \n\n2400.3920.000 Miete (1340) 17'800.00 17'800  17'800.00 \n2400.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 11'243.90 9'100 2'143.90 9'466.70 \n      \n      \n      \n242 Sportfachstelle 447'304.30 462'400 -15'095.70 471'355.10 \n\n      \n Personalaufwand 87'165.70 90'100 -2'934.30 98'642.30 \n\n2420.3010.000 Löhne 74'048.00 75'200 -1'152.00 84'886.70 \n2420.3030.000 Sozialleistungen 13'117.70 14'900 -1'782.30 13'755.60 \n      \n Sachaufwand 8'613.00 10'100 -1'487.00 9'533.45 \n\n2420.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 2'308.75 3'000 -691.25 2'962.45 \n2420.3160.000 Mieten und Benutzungskosten 6'126.95 6'100 26.95 6'132.20 \n2420.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 127.30 500 -372.70 71.00 \n2420.3190.000 Übriger Sachaufwand 50.00 500 -450.00 367.80 \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n36 / 59 \n\n Eigene Beiträge 379'857.85 356'800 23'057.85 387'268.95 \n\n2420.3651.000 Mitgliederbeitrag ASSA 1'800.00 1'800  1'800.00 \n2420.3652.000 Projektbeiträge an Sportanlässe 35'842.85 40'000 -4'157.15 39'228.95 \n\nDie Nichtausschöpfung der Projektbeiträge hat mehrere Gründe: Anstelle von Projektbeiträgen werden z.T. städ-\ntische Leistungen erlassen, die örtlichen Sportvereine haben ihren Beitrag nicht ausgeschöpft und für die Special \nOlympics gab es mehr Sponsorenbeiträge. \n\n2420.3653.000 Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto 25'000.00  25'000.00  \n2420.3654.000 Beiträge Jugendsportförderung 317'215.00 315'000 2'215.00 346'240.00 \n      \n Interne Verrechnungen 3'989.05 5'400 -1'410.95 6'710.40 \n\n2420.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 3'989.05 5'400 -1'410.95 6'710.40 \n      \n Entgelte -7'321.30  -7'321.30  \n\n2420.4390.000 Verschiedene Einnahmen -7'321.30  -7'321.30  \n\nDie Giveaways für die Special Olympics 2016 wurden von einem Sponsor übernommen. \n \nDie Kindergarten Skiwochen 2014 schliessen bei Ausgaben von Fr. 15‘809.00 dank den Beiträgen von Eltern, \nBASPO und Kanton mit einem kleinen Überschuss von Fr. 17.00. \n\n      \n Beiträge für eigene Rechnung    -30'800.00 \n\n2420.4610.000 Kantonsbeitrag    -30'800.00 \n      \n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000.00  -25'000.00  \n\n2420.4800.000 Entnahme aus Fondskonto -25'000.00  -25'000.00  \n      \n      \n      \n243 Kulturfachstelle 2'935'156.66 2'879'900 55'256.66 3'015'346.29 \n\n      \n Personalaufwand 124'602.80 125'000 -397.20 125'535.05 \n\n2430.3000.000 Kulturkommission 9'361.80 10'000 -638.20 13'049.30 \n2430.3010.000 Löhne 99'034.00 99'100 -66.00 97'513.00 \n2430.3030.000 Sozialleistungen 16'207.00 15'900 307.00 14'972.75 \n      \n Sachaufwand 57'343.35 15'100 42'243.35 8'222.39 \n\n2430.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 5'276.55 1'800 3'476.55 4'580.85 \n\nDie Mehrkosten sind auf den seit Mitte 2013 erscheinenden monatlichen Veranstaltungskalender zurückzuführen. \nDieser wird ab 2015 budgetiert. \n\n2430.3150.000 Unterhalt Kunstwerke 2'115.55 1'500 615.55 2'479.85 \n2430.3151.000 Unterhalt Stadtgalerie 190.55  190.55 45.04 \n2430.3160.000 Miete Räumlichkeiten 5'993.40 7'000 -1'006.60 82.75 \n2430.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 993.30 800 193.30 510.50 \n2430.3190.000 Übriger Sachaufwand 42'774.00 4'000 38'774.00 523.40 \n\nDer Beitrag von Fr. 30‘000.00 (Nachtragskredit) für das Fusionsprojekt der Bibliotheken Aspermont und Bündner \nVolksbibliothek ist richtigerweise unter dem Konto 2434.3650.003 Bibliotheken zu verbuchen. \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n37 / 59 \n\n Eigene Beiträge 2'266'178.15 2'283'000 -16'821.85 2'284'277.85 \n\n2431.3650.001 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000  877'009.75 \n2431.3650.002 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000  230'000.00 \n2431.3650.100 Beiträge Theaterproduktionen 131'000.00 132'000 -1'000.00 132'000.00 \n2431.3650.201 Grundbeiträge prof. Theatergruppen 15'000.00 15'000  15'000.00 \n2431.3650.202 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000.00 15'000  15'000.00 \n2432.3650.001 Kammerphilharmonie Graubünden 102'000.00 102'000  102'000.00 \n2432.3650.100 Beiträge musikalisches Schaffen 122'148.00 120'000 2'148.00 114'494.25 \n2432.3650.201 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000  20'000.00 \n2432.3650.202 Stadtmusik 16'600.00 17'500 -900.00 16'800.00 \n2432.3650.203 Musikgesellschaft Union 15'700.00 15'500 200.00 15'800.00 \n2432.3650.204 Folk Club Chur 8'000.00 8'000  8'000.00 \n2432.3650.205 Jazz Club Chur 15'000.00 15'000  15'000.00 \n2432.3650.206 Churer Orgelkonzerte 5'000.00 5'000  5'000.00 \n2432.3650.207 Konzertstudio Chur 4'500.00 4'500  4'500.00 \n2432.3650.208 Ensemble ö! 20'000.00 20'000  20'000.00 \n2432.3650.209 Churer Sommerkonzerte 4'000.00 4'000  4'000.00 \n2432.3650.210 Klassikforum Chur 10'000.00 10'000  10'000.00 \n2432.3650.211 Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre) 12'000.00 12'000  12'000.00 \n2433.3650.001 Bündner Kunstmuseum 12'000.00 12'000  12'000.00 \n2433.3650.100 Beiträge visuelle Kunst 66'152.00 75'000 -8'848.00 69'065.15 \n2434.3650.001 Museen (diverse) 18'000.00 18'000  18'000.00 \n2434.3650.003 Bibliotheken 327'000.00 325'000 2'000.00 325'000.00 \n2434.3650.201 Weiterführung Bündner Urkundenbuch    2'500.00 \n2434.3650.202 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000  1'000.00 \n2435.3650.004 Palazzo 5'000.00 5'000  5'000.00 \n2435.3650.201 Kinder in der Kammerphilharmonie 5'000.00 5'000   \n2435.3650.202 Zirkus Lollypop 18'000.00 18'000  18'000.00 \n2435.3650.204 Zapperlot 7'000.00 7'000  7'000.00 \n2435.3650.205 Singschule 22'000.00 22'000  22'000.00 \n2436.3650.001 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000  30'000.00 \n2436.3650.002 Postremise 18'000.00 18'000  18'000.00 \n2436.3650.100 Beiträge für kulturelles Schaffen 69'937.05 84'000 -14'062.95 83'500.00 \n2436.3650.201 Langer Samstag 19'000.00 15'000 4'000.00 15'000.00 \n2436.3650.301 Literarischer Werkbeitrag 10'000.00 10'000  10'000.00 \n2436.3650.302 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 24'641.10 25'000 -358.90 24'108.70 \n2436.3650.303 Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen 7'500.00 7'500  7'500.00 \n      \n Interne Verrechnungen 488'032.36 459'200 28'832.36 599'711.00 \n\n2439.3920.000 Miete (1340) 39'946.65 36'600 3'346.65 36'600.00 \n2439.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 8'138.35 7'200 938.35 8'051.65 \n2439.3960.000 Immobilienaufwand Stadttheater (1340) 333'847.36 309'300 24'547.36 448'959.35 \n2439.3961.000 Gebrauchsleihe Klibühni (1340) 42'600.00 42'600  42'600.00 \n2439.3962.000 Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. (1340) 63'500.00 63'500  63'500.00 \n      \n Entgelte -1'000.00 -2'400 1'400.00 -2'400.00 \n\n2439.4390.000 Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie -1'000.00 -2'400 1'400.00 -2'400.00 \n      \n      \n      \n27 Soziale Dienste 21'254'562.43 21'505'800 -251'237.57 19'661'116.53 \n\n      \n270 Soziale Dienste 21'254'562.43 21'505'800 -251'237.57 19'661'116.53 \n\n      \n Personalaufwand 4'100'225.35 4'131'600 -31'374.65 4'101'605.00 \n\n2700.3000.000 Jugendkommission  2'000 -2'000.00 900.00 \n2700.3010.000 Löhne 3'496'072.70 3'518'200 -22'127.30 3'506'433.35 \n2700.3030.000 Sozialleistungen 587'401.90 593'600 -6'198.10 577'194.35 \n2700.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 9'740.75 9'300 440.75 9'881.30 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n38 / 59 \n\n2700.3098.000 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'360.00 5'000 -640.00 4'940.00 \n2700.3099.000 Personalanlässe 2'650.00 3'500 -850.00 2'256.00 \n      \n      \n Sachaufwand 760'945.38 703'700 57'245.38 675'157.81 \n\n2700.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 31'248.62 36'500 -5'251.38 29'200.20 \n2700.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 26'642.05 29'000 -2'357.95 56'571.81 \n2700.3120.000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 20'369.75 9'000 11'369.75 10'863.55 \n\nDie Überschreitung ist einerseits auf die Übernahme der Stromrechnung der alten KEB (für den dort durchgeführten \nMittagstisch) zurückzuführen, andererseits wurde an die Oberstufe ein PR-Flyer für den Mittagstisch verteilt. Dies \nführte zu einer Zunahme der Schüler. \n\n2700.3130.000 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 3'067.65 2'500 567.65 4'892.70 \n2700.3140.000 Baulicher Unterhalt 11'940.15 10'000 1'940.15 1'341.65 \n2700.3160.000 Mieten 136'404.15 138'600 -2'195.85 133'776.55 \n2700.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 62'609.30 40'800 21'809.30 30'940.45 \n\n¼ der Jugendarbeiterpersonen haben Anspruch auf eine Verpflegungszulage. Das Budget 2015 wurde erhöht. \n\n2700.3180.000 Dienstleistungen Dritter 171'612.75 179'800 -8'187.25 151'244.70 \n2700.3184.000 Postcheckgebühren 1'698.23 2'500 -801.77 1'982.10 \n2700.3190.000 Übriger Sachaufwand 70'048.88 70'000 48.88 63'559.28 \n2700.3192.000 Einkauf Lebensmittel 225'303.85 185'000 40'303.85 190'784.82 \n\nDas Konto muss im Zusammenhang mit Konto 2700.4360.000 Elternbeiträge betrachtet werden. Darauf sind ge-\ngenüber dem Budget Mehreinnahmen von Fr. 95‘102.15 verbucht. Der Kostendeckungsgrad der Kindertages-\nstätten beträgt trotzdem nur ca. 50 %. Ein neues Gebührenreglement ist in Erarbeitung. Die GPK erwartet einen \nhöheren Kostendeckungsgrad durch das neue Reglement.  \n\n Eigene Beiträge 32'605'451.45 32'645'200 -39'748.55 34'194'046.11 \n\n2700.3650.001 Spitalfinanzierung 4'289'421.55 4'250'000 39'421.55 3'782'586.00 \n2700.3650.002 Pflegefinanzierung 3'497'367.25 3'425'000 72'367.25 3'096'442.42 \n2700.3650.003 Spitex Chur 1'187'747.89 1'380'000 -192'252.11 1'266'260.60 \n2700.3650.004 Spitexverein in Heimen 424'647.20 430'000 -5'352.80 352'725.00 \n2700.3650.009 Anbieter Tagesstrukturen 40'223.00 285'000 -244'777.00  \n2700.3650.010 Anbieter familienergänzende Kinderbe-\n\ntreuung \n665'633.65 610'000 55'633.65 943'826.18 \n\n2700.3650.012 Freizeitorganisationen 13'680.00 15'000 -1'320.00 14'046.00 \n2700.3650.014 Verein Überlebenshilfe 68'908.35 66'500 2'408.35 67'504.95 \n2700.3650.016 Präventionsprojekte 57'246.30 57'000 246.30 55'440.20 \n2700.3650.017 Suchtberatung 25'000.00 25'000  25'000.00 \n2700.3650.018 Integrationsmassnahmen 61'363.10 70'000 -8'636.90 59'265.60 \n2700.3650.019 Mütter- und Väterberatung 178'320.00 180'000 -1'680.00 181'480.00 \n2700.3650.020 Beitrag an Fachverbände 9'728.00 10'500 -772.00 11'536.00 \n2700.3650.021 Ludothek Chur 22'000.00 22'000  22'000.00 \n2700.3650.030 Kleinbeiträge an diverse Organisationen 109'200.00 109'200  109'000.00 \n2700.3660.001 Ambulante Sozialhilfe 15'320'372.97 14'500'000 820'372.97 16'801'813.57 \n\nDie Erhöhung ist auf einen Anstieg der Fallzahlen von ca. 10% zurückzuführen. Ebenfalls zu Buche schlagen die \nDOCK Programme. \n \nAnregung GPK: Die GPK wünscht eine interne Kosten-Nutzen-Analyse betreffend die DOCK Programme. \n\n2700.3660.002 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 3'843.10 5'000 -1'156.90 1'228.00 \n2700.3660.003 Stationäre Sozialhilfe 2'348'692.04 2'600'000 -251'307.96 2'695'964.42 \n2700.3660.004 Zahlung an Lastenausgleichs-Pool Sozi-\n\nalhilfe \n2'020'134.00 2'000'000 20'134.00 2'059'758.00 \n\n2700.3660.006 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 39'349.30 30'000 9'349.30 24'670.75 \n2700.3660.007 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 763'804.00 750'000 13'804.00 749'047.00 \n2700.3660.008 Alimente 1'284'015.50 1'600'000 -315'984.50 1'506'035.97 \n2700.3660.009 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 74'394.85 50'000 24'394.85 105'588.80 \n2700.3660.010 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 26'844.45 100'000 -73'155.55 206'637.15 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n39 / 59 \n\n2700.3660.011 Beiträge aus Fondserträgen 24'706.25 25'000 -293.75 21'637.60 \n2700.3660.012 Unentgeltliche Prozessführung 1'200.10 20'000 -18'799.90 8'893.50 \n2700.3660.013 Beitragskürzungen Sozialhilfe 33'730.30 30'000 3'730.30 25'658.40 \n2700.3660.014 Mandatsführungsentschädigungen KESB 13'878.30  13'878.30  \n      \n Durchlaufende Beiträge  285'000 -285'000.00  \n\n2700.3750.000 Weiterleitung Kantonsbeitrag an Anbieter \nTagesstrukturen \n\n 285'000 -285'000.00  \n\n      \n Interne Verrechnungen 714'465.25 772'200 -57'734.75 840'426.60 \n\n2700.3920.000 Miete, Nebenkosten, Reinigung (1340) 295'392.00 307'800 -12'408.00 294'392.00 \n2700.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 4'915.30 2'000 2'915.30 1'993.30 \n2700.3941.000 Inkasso Finanzverwaltung (1300) 101'262.70 130'000 -28'737.30 150'325.90 \n2700.3944.000 Dienstleistungen Stadtschule (2050) 35'500.00 35'500  16'000.00 \n2700.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 277'395.25 296'900 -19'504.75 377'715.40 \n      \n Entgelte -6'669'639.57 -6'362'700 -306'939.57 -9'373'639.41 \n\n2700.4360.000 Elternbeiträge -445'102.15 -350'000 -95'102.15 -361'715.60 \n2700.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -26'490.20 -22'700 -3'790.20 -42'015.60 \n2700.4367.000 Alimentenrückerstattungen -829'910.69 -1'000'000 170'089.31 -992'970.32 \n\nBei der Finanzverwaltung gab es 2014 Personalwechsel, welche sich negativ auf das Inkasso auswirkten. Im \nGegenzug war die interne Verrechnung an die Finanzverwaltung tiefer (Konto 2700.3941.000). \n\n2700.4368.000 Zahlungen von oblig. Versicherten -83'019.74 -80'000 -3'019.74 -135'767.24 \n2700.4369.000 Prozesskosten, Rückerstattungen -116'268.05 -80'000 -36'268.05 -112'016.55 \n2700.4390.000 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozial-\n\nhilfe \n-2'548'955.34 -1'800'000 -748'955.34 -2'072'495.31 \n\n2700.4390.001 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -33'730.30 -30'000 -3'730.30 -25'658.40 \n2700.4391.000 Rückzahlung von Unterstützungen -547'357.34 -700'000 152'642.66 -667'484.56 \n\nDas Pilotprojekt „Auslagerung des Inkasso“ an die Steuerverwaltung ist in finanzieller Hinsicht erfolgreich. Trotz-\ndem besteht noch Handlungsbedarf in der Feinjustierung (Aktualität der Daten). Bestehende Schwachstellen sind \nvon den betroffenen Dienststellen besprochen worden. Das Projekt wird weitergeführt. \n\n2700.4392.000 Eingänge aus Sozialversicherungen -2'038'805.76 -2'300'000 261'194.24 -4'963'515.83 \n      \n Rückerstattungen -7'105'036.73 -7'136'000 30'963.27 -7'654'883.20 \n\n2700.4510.000 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -41'620.00 -41'000 -620.00 -41'304.40 \n2700.4511.000 Anteil der übrigen Kantone -360'605.86 -380'000 19'394.14 -260'696.45 \n2700.4521.000 Rückerstattung Bürgergemeinde -208'190.40 -150'000 -58'190.40 -188'014.40 \n2700.4522.000 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -103'040.45 -65'000 -38'040.45 -190'698.45 \n2700.4529.000 Rückerstattungen aus Lastenaus-\n\ngleichs-Pool Sozialhilfe \n-4'631'429.00 -5'000'000 368'571.00 -5'375'168.00 \n\n2700.4531.000 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -1'760'151.02 -1'500'000 -260'151.02 -1'599'001.50 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -3'089'072.45 -3'183'200 94'127.55 -3'043'008.78 \n\n2700.4610.000 Kantonsanteil nach Lastenausgleich -2'913'097.55 -3'000'000 86'902.45 -2'840'057.00 \n2700.4610.001 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -132'681.00 -140'700 8'019.00  \n2700.4620.000 Kantons-/Gemeindebeiträge familienerg. \n\nKinderbetr. \n-30'793.90 -30'000 -793.90 -190'451.78 \n\n2700.4630.000 Beitrag Bürgergemeinde Chur -12'500.00 -12'500  -12'500.00 \n      \n Durchlaufende Beiträge  -285'000 285'000.00  \n\n2700.4710.000 Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstruk-\nturen \n\n -285'000 285'000.00  \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n40 / 59 \n\n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -24'706.25 -25'000 293.75 -21'637.60 \n\n2700.4800.000 Entnahme aus Fondskonti -24'706.25 -25'000 293.75 -21'637.60 \n      \n Interne Verrechnungen -38'070.00 -40'000 1'930.00 -56'950.00 \n\n2700.4940.000 Dienstleistungen für Stadtschule (2050) -38'070.00 -40'000 1'930.00 -56'950.00 \n      \n      \n      \n      \n3 Departement 3 9'082'226.34 11'102'700 -2'020'473.66 11'863'692.96 \n\n      \n      \n29 Forst- und Alpverwaltung -79'548.28 123'500 -203'048.28 -310'086.86 \n\n      \n290 Forst- und Alpverwaltung -79'548.28 123'500 -203'048.28 -310'086.86 \n\nDas gute Ergebnis ist in erster Linie auf Einsparungen bei den Löhnen und Mehreinnahmen bei den Dienstleis-\ntungen für Dritte zurückzuführen. Dies obwohl der Holzverkaufspreis weiterhin tief ist. \n\n Personalaufwand 1'245'926.65 1'311'200 -65'273.35 1'236'411.85 \n\n2950.3000.000 Sitzungsgelder 2'200.00 3'000 -800.00 3'100.00 \n2950.3010.000 Löhne 1'024'291.50 1'078'200 -53'908.50 1'018'627.25 \n\nEs wurden weniger Aushilfen beschäftigt. \n\n2950.3030.000 Sozialleistungen 205'501.80 213'800 -8'298.20 201'139.20 \n2950.3060.000 Dienstkleider 10'231.30 12'000 -1'768.70 9'787.45 \n2950.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 3'002.05 3'500 -497.95 3'057.95 \n2950.3099.000 Personalanlässe 700.00 700  700.00 \n      \n Sachaufwand 846'268.93 814'700 31'568.93 909'331.13 \n\n2950.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 2'997.13 5'000 -2'002.87 4'251.92 \n2950.3110.000 Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge 46'892.30 51'500 -4'607.70 121'747.60 \n2950.3120.000 Energie und Heizmaterialien 60'398.25 63'000 -2'601.75 51'413.45 \n2950.3130.000 Materialeinkauf 64'016.97 60'000 4'016.97 57'793.65 \n2950.3131.000 Betriebsstoffe 38'844.89 50'000 -11'155.11 47'741.41 \n2950.3133.000 Inventarveränderungen Holzlager 1'306.48  1'306.48 64'526.12 \n2950.3150.000 Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte 59'242.50 37'000 22'242.50 39'635.15 \n2950.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 46'986.29 50'000 -3'013.71 40'233.60 \n2950.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 41'636.40 40'500 1'136.40 39'946.80 \n2950.3171.000 Spesen für private Motorfahrzeuge 2'278.40 3'000 -721.60 2'296.80 \n2950.3180.000 Dienstleistungen von Dritten 453'162.72 430'000 23'162.72 414'243.58 \n2950.3181.000 Telefongebühren 4'138.90 4'500 -361.10 3'596.40 \n2950.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 672.30  672.30 2'531.00 \n2950.3185.000 Verkehrssteuern 2'817.45 2'700 117.45 2'971.95 \n2950.3190.000 Übriger Sachaufwand 8'467.90 9'500 -1'032.10 3'879.45 \n2950.3191.000 Steuern für externe Liegenschaften 12'410.05 8'000 4'410.05 12'522.25 \n      \n Eigene Beiträge 31'304.50 32'000 -695.50 30'050.00 \n\n2950.3610.000 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 19'368.50 20'000 -631.50 19'244.00 \n2950.3650.000 Verbandsbeiträge 5'840.00 5'000 840.00 6'925.00 \n2950.3652.000 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'096.00 7'000 -904.00 3'881.00 \n      \n Interne Verrechnungen 665'746.05 686'200 -20'453.95 727'599.30 \n\n2950.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 118'600.00 108'400 10'200.00 127'900.00 \n2950.3920.000 Miete von Liegenschaften (1340) 74'700.00 74'700  74'700.00 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n41 / 59 \n\n2950.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 4'200.00 4'200  4'200.00 \n2950.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 23'669.80 24'700 -1'030.20 23'652.35 \n2950.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 14'976.25 15'900 -923.75 18'846.95 \n2950.3950.000 Abschreibungen (1311) 429'600.00 458'300 -28'700.00 478'300.00 \n      \n Vermögenserträge -1'153'640.11 -1'112'100 -41'540.11 -1'119'441.83 \n\n2950.4270.000 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'153'640.11 -1'112'100 -41'540.11 -1'119'441.83 \n      \n Entgelte -1'213'077.45 -1'150'500 -62'577.45 -1'508'263.56 \n\n2950.4340.000 Dienstleistungen für Dritte -335'043.61 -164'000 -171'043.61 -444'631.27 \n2950.4350.000 Holzverkauf -463'593.30 -600'000 136'406.70 -688'787.15 \n2950.4355.000 Verschiedene Verkäufe -79'874.00 -60'000 -19'874.00 -81'784.00 \n2950.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -8'998.50 -1'000 -7'998.50 -7'857.45 \n2950.4362.000 Beitrag Tierbesitzer -11'959.50 -11'000 -959.50 -11'961.00 \n2950.4363.000 Rückerstattungen für Strom und Telefon -50'152.84 -47'000 -3'152.84 -51'842.49 \n2950.4380.000 Leistungen für Investitionen -47'452.50 -55'000 7'547.50 -199'855.13 \n2950.4390.000 Verschiedene Einnahmen -16'003.20 -12'500 -3'503.20 -21'545.07 \n2950.4392.000 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000.00 -200'000   \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -502'076.85 -458'000 -44'076.85 -585'773.75 \n\n2950.4600.000 Beiträge an Waldschäden -14'283.20 -30'000 15'716.80 -33'506.80 \n2950.4602.000 Sömmerungsbeitrag Bund -57'286.00 -45'000 -12'286.00 -45'965.05 \n2950.4610.000 Beförsterungsbeitrag Kanton -64'177.55 -75'000 10'822.45 -73'111.60 \n2950.4611.000 Übrige Kantonsbeiträge -296'016.30 -250'000 -46'016.30 -327'647.90 \n2950.4620.000 Beförsterungsbeitrag Arosa -70'313.80 -58'000 -12'313.80 -105'542.40 \n      \n      \n      \n30 Tiefbau- und Vermessungsamt 5'567'339.10 7'921'400 -2'354'060.90 7'868'591.63 \n\n      \n300 Verwaltung Tiefbau- und Vermes-\n\nsungsamt \n723'571.93 711'100 12'471.93 866'471.67 \n\n      \n Personalaufwand 586'527.90 653'800 -67'272.10 622'223.00 \n\n3000.3010.000 Löhne 481'988.00 537'800 -55'812.00 519'405.70 \n3000.3030.000 Sozialleistungen 99'923.40 110'300 -10'376.60 99'194.70 \n3000.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 2'178.50 2'000 178.50 1'397.50 \n3000.3099.000 Personalanlässe 2'438.00 3'700 -1'262.00 2'225.10 \n      \n Sachaufwand 206'413.18 212'000 -5'586.82 296'287.52 \n\n3000.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'214.11 42'000 -6'785.89 34'686.58 \n3000.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 446.75 3'000 -2'553.25 6'086.20 \n3000.3120.000 Wasser und Energie 10.60 2'000 -1'989.40 195.50 \n3000.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 663.90 2'000 -1'336.10 215.99 \n3000.3160.000 Miet- und Pachtzinsen 11'712.52 12'000 -287.48 16'580.15 \n3000.3170.000 Reise- und Spesenentschädigung 2'253.40 5'000 -2'746.60 6'008.30 \n3000.3171.000 Spesen für private Motorfahrzeuge 10.40 2'000 -1'989.60 1'140.70 \n3000.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 151'671.00 140'000 11'671.00 228'350.45 \n\nFür die Einführung der Kanalgebühr im Jahre 2014 wurde der Generelle Entwässerungsplan fertiggestellt. Der \nhierfür erforderliche Planungsauftrag war nicht budgetiert. \n\n3000.3190.000 Übriger Sachaufwand 4'430.50 4'000 430.50 3'023.65 \n      \n Eigene Beiträge 7'023.00 8'000 -977.00 8'223.10 \n\n3000.3650.000 Verbandsbeiträge 7'023.00 8'000 -977.00 8'223.10 \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n42 / 59 \n\n Interne Verrechnungen 100'748.40 97'300 3'448.40 100'928.55 \n\n3000.3920.000 Miete (1340) 56'800.00 56'800  56'800.00 \n3000.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 900.00 900  900.00 \n3000.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 7'342.80 6'300 1'042.80 6'294.10 \n3000.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) \n\n \n35'705.60 33'300 2'405.60 36'934.45 \n\n Entgelte -85'140.55 -168'000 82'859.45 -69'190.50 \n\n3000.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -796.75  -796.75  \n3000.4390.000 Leistungen für Investitionen -84'343.80 -168'000 83'656.20 -69'190.50 \n\nEinige Umbuchungen im Umfang von Fr. 82'000 erfolgten noch nicht. Folgende Projektkosten konnten noch nicht \numgebucht werden: \n\n▪ Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel Fr. 5‘000 \n▪ A13 Chur Süd, Sommerau-, Spundis- und Waffenplatzstrasse Fr. 15‘000 \n▪ Masanserstrasse, Giacomettistrasse und Weisstorkel Fr. 18‘000 \n▪ Rheinfelsstrasse (Ringstrasse - Sommeraustrasse) Fr. 21‘000 \n▪ Ringstrasse (Kreisel Schönbühlstrasse) Fr. 8‘000 \n▪ Sommeraustrasse (Kreisel Rossbodenstrasse) Fr. 9‘000 \n▪ Veloweg Chur – Trimmis Fr. 6‘000 \n\n      \n Interne Verrechnungen -92'000.00 -92'000  -92'000.00 \n\n3000.4900.000 Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040) -92'000.00 -92'000  -92'000.00 \n      \n      \n      \n301 Tiefbauabteilung 1'278'054.16 1'776'800 -498'745.84 1'627'144.74 \n\n      \n Personalaufwand 635'318.25 1'125'400 -490'081.75 1'014'466.55 \n\n3010.3010.000 Löhne 528'051.30 950'000 -421'948.70 839'519.80 \n\nVakante Stellen wurden bzw. konnten erst später neu besetzt werden. Zudem wurden jüngere Personen angestellt, \nwelche einen tieferen Lohn haben. Schliesslich wurde die Stelle des Verkehrsplaners zum Hochbau verschoben. \n\n3010.3030.000 Sozialleistungen 104'848.90 172'900 -68'051.10 174'122.40 \n3010.3060.000 Dienstkleider 1'278.05 1'500 -221.95 184.35 \n3010.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 1'140.00 1'000 140.00 640.00 \n      \n Sachaufwand 498'919.51 442'000 56'919.51 406'936.39 \n\n3010.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 2'672.15 2'500 172.15 2'364.10 \n3010.3140.000 Baulicher Unterhalt Kanalisationen 303'640.95 290'000 13'640.95 226'109.50 \n\nDamit der Generelle Entwässerungsplan Gültigkeit erlangen konnte, musste der hydraulische Druck durchge-\nrechnet werden. Sodann erfolgte ein nicht vorhersehbarer Felsenaushub und Materialersatz beim Neubau einer \nKanalisation. Für beide Begründungen liegen Nachtragskredite vor. \n\n3010.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen  1'500 -1'500.00  \n3010.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 10'155.35 7'000 3'155.35 10'365.84 \n\nEs mussten nicht planbare Reparaturen an zwei Fahrzeugen vorgenommen werden. \n\n3010.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'225.50 2'500 -1'274.50 3'317.65 \n3010.3180.000 Arbeiten durch Dritte 39'099.96 2'000 37'099.96 4'940.55 \n3010.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 130'912.70 136'000 -5'087.30 159'671.80 \n3010.3190.000 Übriger Sachaufwand 11'212.90 500 10'712.90 166.95 \n\nFür die Umsetzung der Neuorganisation des Departements 3 mussten im Stadthaus bauliche Anpassungen vor-\ngenommen werden (betrifft Abteilung Tiefbau, 2. OG, Grossraumbüro geschaffen). \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n43 / 59 \n\n Interne Verrechnungen 206'736.40 210'400 -3'663.60 206'841.80 \n\n3010.3921.000 Miete (1340) 86'700.00 86'700  86'700.00 \n3010.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 7'200.00 7'200  7'200.00 \n3010.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 5'995.65 6'100 -104.35 5'972.00 \n3010.3940.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 23'000.00 20'000 3'000.00 19'187.50 \n3010.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 83'840.75 90'400 -6'559.25 87'782.30 \n      \n Entgelte -32'920.00 -1'000 -31'920.00 -1'100.00 \n\n3010.4340.000 Arbeiten für Dritte -32'920.00 -1'000 -31'920.00 -1'100.00 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -30'000.00  -30'000.00  \n\n3010.4610.000 Kantonsbeiträge -30'000.00  -30'000.00  \n      \n      \n      \n302 Vermessung 80'417.50 90'500 -10'082.50 -96'602.98 \n\n      \n Personalaufwand 639'616.75 688'300 -48'683.25 648'077.00 \n\n3020.3010.000 Löhne 529'023.50 570'400 -41'376.50 539'118.45 \n3020.3030.000 Sozialleistungen 109'187.20 112'900 -3'712.80 105'114.75 \n3020.3060.000 Dienstkleider 1'406.05 3'000 -1'593.95 1'233.80 \n3020.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende  2'000 -2'000.00 2'610.00 \n      \n Sachaufwand 213'566.31 214'500 -933.69 146'595.89 \n\n3020.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 41'142.25 31'000 10'142.25 2'504.65 \n\nEs wurde ein neues Messgerät angeschafft. Ein Drittel der Kosten hat der Kanton übernommen. Unter Berück-\nsichtigung dieses Anteils des Kantons wäre das Budget eingehalten worden. Es gilt aber das Bruttoprinzip. \n\n3020.3130.000 Materialeinkauf 11'074.85 16'000 -4'925.15 8'417.75 \n3020.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 4'362.65 4'000 362.65 1'873.35 \n3020.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 6'024.61 6'000 24.61 5'601.49 \n3020.3170.000 Reise- und Spesenentschädigungen 432.60 2'000 -1'567.40 1'398.05 \n3020.3180.000 Arbeiten durch Dritte 150'395.20 155'000 -4'604.80 126'677.05 \n3020.3190.000 Übriger Sachaufwand 134.15 500 -365.85 123.55 \n      \n Interne Verrechnungen 160'547.50 190'200 -29'652.50 168'892.55 \n\n3020.3920.000 Miete (1340) 72'200.00 72'200  72'200.00 \n3020.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 5'400.00 5'400  5'400.00 \n3020.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 5'132.80 4'100 1'032.80 4'091.20 \n3020.3940.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 18'687.50 25'000 -6'312.50 24'531.25 \n3020.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 59'127.20 83'500 -24'372.80 62'670.10 \n\nDas Budget wurde deshalb unterschritten, weil die 3D-Technik für die GIS-Pläne noch nicht eingeführt wurde. \n\n      \n Entgelte -882'747.61 -950'000 67'252.39 -1'010'774.07 \n\n3020.4340.000 Arbeiten für Dritte -882'747.61 -950'000 67'252.39 -1'010'774.07 \n      \n Interne Verrechnungen -50'565.45 -52'500 1'934.55 -49'394.35 \n\n3020.4943.000 Leitungskataster (3050) -50'565.45 -52'500 1'934.55 -49'394.35 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n44 / 59 \n\n304 Abwasserreinigungsanlage -641'928.54 -223'800 -418'128.54 -417'828.05 \n\n      \n Personalaufwand 937'059.34 956'000 -18'940.66 986'274.47 \n\n3044.3010.000 Löhne 774'848.20 792'100 -17'251.80 820'335.10 \n3044.3030.000 Sozialleistungen 153'054.10 152'000 1'054.10 153'626.90 \n3044.3060.000 Dienstkleider 3'085.73 3'800 -714.27 3'141.54 \n3044.3090.000 Weiterbildung 6'071.31 8'100 -2'028.69 9'170.93 \n      \n Sachaufwand 2'989'836.87 3'223'500 -233'663.13 2'928'401.20 \n\n3044.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 67'304.58 80'300 -12'995.42 88'648.63 \n3044.3120.000 Heizöl 411.35  411.35 9'726.45 \n3044.3121.000 Wasser und Strom 629'725.78 691'900 -62'174.22 674'522.48 \n3044.3122.000 Erdgas 341'090.37 350'000 -8'909.63 367'090.71 \n3044.3130.000 Verbrauchsmaterialien 28'101.96 37'300 -9'198.04 37'240.36 \n3044.3139.000 Hilfsstoffe 297'802.92 325'000 -27'197.08 296'841.41 \n3044.3140.000 Baulicher Unterhalt 205'440.25 203'000 2'440.25 151'253.16 \n3044.3150.000 Unterhalt Maschinen u. Einrichtungen 969'745.11 977'000 -7'254.89 792'629.88 \n3044.3151.000 Unterhalt Motorfahrzeuge 7'210.83 5'700 1'510.83 3'332.88 \n3044.3160.000 Baurechtszins 145'209.00 145'200 9.00 145'209.00 \n3044.3170.000 Reise- und Spesenentschädigungen 544.20 1'500 -955.80 920.85 \n3044.3179.000 Telefonentschädigung  1'500 -1'500.00  \n3044.3180.000 Dienstleistungen Dritter 82'362.57 134'000 -51'637.43 86'825.28 \n3044.3181.000 Telefon 1'596.00 1'500 96.00 1'463.00 \n3044.3188.100 Entsorgungsgebühren GEVAG 74'376.79 99'000 -24'623.21 80'245.78 \n3044.3188.200 Entsorgungsgebühren 134'103.35 166'600 -32'496.65 187'833.10 \n3044.3190.000 Übriger Sachaufwand 4'811.81 4'000 811.81 4'618.23 \n      \n Interne Verrechnungen 329'187.35 317'200 11'987.35 327'440.10 \n\n3044.3900.000 Verwaltungskostenbeitrag (3000) 92'000.00 92'000  92'000.00 \n3044.3901.000 Verwaltungskostenbeitrag (1004) 138'000.00 138'000  138'000.00 \n3044.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 22'820.40 19'700 3'120.40 20'187.15 \n3044.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 76'366.95 67'500 8'866.95 77'252.95 \n      \n Vermögenserträge -480.10  -480.10 -480.55 \n\n3044.4230.000 Mietzinse -480.10  -480.10 -480.55 \n      \n Entgelte -4'248'125.10 -4'100'500 -147'625.10 -4'005'232.42 \n\n3044.4340.000 Dienstleistungen für Dritte -311'053.26 -268'000 -43'053.26 -311'002.25 \n3044.4341.000 Gebühren Dritter -3'934'474.44 -3'832'500 -101'974.44 -3'690'449.55 \n3044.4390.000 Verschiedene Einnahmen -2'597.40  -2'597.40 -3'780.62 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -649'406.90 -620'000 -29'406.90 -654'230.85 \n\n3044.4620.000 Betriebsbeitrag Gemeinden -649'406.90 -620'000 -29'406.90 -654'230.85 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n45 / 59 \n\n305 Werkbetrieb 3'954'488.90 5'369'600 -1'415'111.10 5'707'220.25 \n\n      \n Personalaufwand 3'783'841.07 4'160'600 -376'758.93 4'241'553.51 \n\n3050.3010.000 Löhne 3'134'277.15 3'445'800 -311'522.85 3'527'831.50 \n\nDer neue Leiter Werkbetrieb hat seine Stelle per 01.01.2014 angetreten. Prioritär wurde eine Organisationsüber-\nprüfung vorgenommen und Abgänge von 2 MA nicht ersetzt. Einige Projekte (Mühlbachsanierung/Wuhr Plessur) \nwurden in Absprache mit dem Tiefbauamt zurückgestellt. Infolge der beiden milden Winter 2013/2014 und \n2014/2015 konnte mit Überstunden der Winterdienst bewerkstelligt werden. Die im Stellenplan vorgesehene \nMA-Anzahl ist notwendig, um den Werkbetrieb sicherzustellen. Entsprechend werden per 01.06.2015 die Stellen \nbesetzt sein. Im Berichtsjahr entstanden entsprechende Einsparungen vor allem bei den Löhnen. \n\n3050.3030.000 Sozialleistungen 612'445.50 672'800 -60'354.50 681'545.05 \n3050.3060.000 Dienstkleider 29'313.42 32'000 -2'686.58 22'226.96 \n3050.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende    260.00 \n3050.3098.000 Gesetzliche Ausbildungskosten 7'805.00 10'000 -2'195.00 9'690.00 \n      \n Sachaufwand 6'274'371.02 7'572'900 -1'298'528.98 7'443'215.95 \n\n3050.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'418.03 32'000 -1'581.97 22'642.50 \n3050.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 21'187.73 22'500 -1'312.27 2'907.55 \n3050.3111.000 Anschaffung Fahrzeuge 15'816.16 50'000 -34'183.84 26'700.00 \n\nDie Reinigungsmaschine „Glutton“ wurde nicht angeschafft. \n\n3050.3120.000 Wasser und Strom 12'433.57 11'000 1'433.57 13'705.23 \n3050.3121.000 Öffentliche Beleuchtung: Energie 439'519.38 460'000 -20'480.62 444'626.18 \n3050.3122.000 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000  100'000.00 \n3050.3130.000 Materialeinkauf 471'348.20 687'000 -215'651.80 636'187.30 \n\nWeniger Split und Salzeinkauf. Weniger Baumaterialeinkauf infolge der zurückgestellten Projekte. \n\n3050.3131.000 Treibstoff 177'125.54 200'000 -22'874.46 192'695.74 \n3050.3140.000 Baulicher Unterhalt 1'594'386.58 2'100'000 -505'613.42 2'354'727.64 \n\nDiverse Sanierungen von Strassenschäden aus dem Winter 2013/14 werden erst im 2015 behoben. Es mussten \n(fast) keine Winterdienstleistungen eingemietet werden. \n\n3050.3141.000 Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt 438'370.83 496'700 -58'329.17 337'360.43 \n3050.3142.000 Öffentliche Brunnen: Unterhalt 100'000.00 100'000  105'384.40 \n3050.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Geräte 31'771.32 81'000 -49'228.68 31'043.18 \n3050.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage 152'179.45 305'000 -152'820.55 314'350.06 \n\nEs war ein Kehrichtfahrzeug weniger unterwegs (ca. Fr. 45‘000.00). Auch hier wirken sich die milden Winter aus. \n\n3050.3170.000 Reise- und Spesenentschädigung 3'398.50 4'600 -1'201.50 7'344.50 \n3050.3180.000 Dienstleistungen Dritter 164'174.22 188'000 -23'825.78 239'314.21 \n3050.3181.000 Aufwand Altmaterial 11'527.80 16'500 -4'972.20 15'249.60 \n3050.3185.000 Verkehrssteuern und Gebühren 60'088.85 69'500 -9'411.15 67'036.80 \n3050.3187.000 MWST: Kürzung Vorsteuerabzug 194'105.00 300'000 -105'895.00 270'578.00 \n3050.3188.100 Verarbeitungskosten GEVAG 1'835'142.43 1'977'000 -141'857.57 1'878'976.25 \n3050.3188.300 Entsorgung Spezialabfälle 175'683.93 185'600 -9'916.07 174'468.79 \n3050.3188.400 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 244'949.92 185'000 59'949.92 207'615.50 \n3050.3190.000 Übriger Sachaufwand 743.58 1'500 -756.42 302.09 \n      \n Eigene Beiträge 51'525.00 65'700 -14'175.00 51'130.51 \n\n3050.3610.000 Betriebsbeitrag an Kanton 51'525.00 65'700 -14'175.00 51'130.51 \n      \n Interne Verrechnungen 765'472.10 871'000 -105'527.90 903'334.55 \n\n3050.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 6'300.00 7'600 -1'300.00 6'800.00 \n3050.3920.000 Miete (1340) 345'200.00 378'800 -33'600.00 378'800.00 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n46 / 59 \n\n3050.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 15'000.00 15'000  15'000.00 \n3050.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 48'564.55 49'000 -435.45 48'446.90 \n3050.3943.000 Leitungskataster (3020) 50'565.45 52'500 -1'934.55 49'394.35 \n3050.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 127'206.20 126'200 1'006.20 159'776.75 \n3050.3948.000 Dienstleistungen FLV (1300/1340) 67'835.90 80'000 -12'164.10 58'739.25 \n3050.3950.000 Abschreibungen (1311) 104'800.00 161'900 -57'100.00 186'377.30 \n      \n Regalien und Konzessionen -272'677.25 -302'700 30'022.75 -273'759.99 \n\n3050.4100.000 Ertrag aus Kiesausbeutung -6'952.80 -61'800 54'847.20 -74'149.69 \n3050.4101.000 Ertrag aus Mühlbachnutzung -462.95 -900 437.05 -462.95 \n3050.4110.000 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -265'261.50 -240'000 -25'261.50 -199'147.35 \n      \n Entgelte -6'308'063.59 -6'656'700 348'636.41 -6'313'941.83 \n\n3050.4310.000 Bewilligung für temporäre Reklamen -51'736.65 -35'000 -16'736.65 -33'453.75 \n3050.4340.000 Dienstleistungen für Dritte -1'006'587.48 -1'285'700 279'112.52 -1'137'334.75 \n3050.4341.000 Miete und Deponiegebühren -1'781.25 -2'000 218.75 -2'647.10 \n3050.4342.000 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -456'740.11 -420'000 -36'740.11 -488'319.76 \n3050.4343.000 Kehrichtgebühren -2'793'782.15 -2'650'000 -143'782.15 -2'689'455.62 \n3050.4344.000 Kehrichtgrundgebühren -1'985'682.90 -1'950'000 -35'682.90 -1'934'220.75 \n3050.4350.000 Materialabgabe an Dritte -898.62 -3'000 2'101.38 -16'273.02 \n3050.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -2'409.60 -301'000 298'590.40 -5'367.08 \n3050.4370.000 Ordnungsbussen -8'444.83 -10'000 1'555.17 -6'870.00 \n      \n Beiträge für eigene Rechnung -19'979.45 -21'200 1'220.55 -24'312.45 \n\n3050.4631.000 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -19'979.45 -21'200 1'220.55 -24'312.45 \n      \n Interne Verrechnungen -320'000.00 -320'000  -320'000.00 \n\n3050.4940.000 Dienstleistungen für Parkplätze (1810) -300'000.00 -300'000  -300'000.00 \n3050.4949.000 Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340) -20'000.00 -20'000  -20'000.00 \n      \n      \n      \n306 Geoinformatik 172'735.15 197'200 -24'464.85 182'186.00 \n\n      \n Personalaufwand 228'579.85 223'600 4'979.85 222'025.45 \n\n3060.3010.000 Löhne 189'855.00 186'200 3'655.00 185'002.00 \n3060.3030.000 Sozialleistungen 38'724.85 37'400 1'324.85 37'023.45 \n      \n Sachaufwand 18'299.35 21'000 -2'700.65 17'579.00 \n\n3060.3110.000 Anschaffungen Mobiliar und Maschinen  500 -500.00  \n3060.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen  500 -500.00  \n3060.3170.000 Reise- und Spesenentschädigungen 985.20 3'000 -2'014.80 1'214.25 \n3060.3180.000 Arbeiten durch Dritte 15'945.55 15'000 945.55 15'162.95 \n3060.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'368.60 2'000 -631.40 1'201.80 \n      \n Interne Verrechnungen 75'019.95 81'600 -6'580.05 104'226.30 \n\n3060.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 2'300.00 2'400 -100.00 3'900.00 \n3060.3920.000 Miete (1340) 15'500.00 15'500  15'500.00 \n3060.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 18'419.95 24'900 -6'480.05 20'126.30 \n3060.3950.000 Abschreibungen (1311) 38'800.00 38'800  64'700.00 \n      \n Entgelte -72'476.50 -52'000 -20'476.50 -83'051.00 \n\n3060.4340.000 Arbeiten für Dritte -72'476.50 -52'000 -20'476.50 -83'051.00 \n      \n Interne Verrechnungen -76'687.50 -77'000 312.50 -78'593.75 \n\n3060.4940.000 Dienstleistungen stadtintern -76'687.50 -77'000 312.50 -78'593.75 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n47 / 59 \n\n      \n      \n      \n31 Hochbauamt 4'053'753.55 3'398'400 655'353.55 5'034'227.89 \n\n      \n310 Hochbauverwaltung 555'371.32 789'900 -234'528.68 730'674.67 \n\n      \n Personalaufwand 413'306.80 650'200 -236'893.20 562'910.25 \n\n3100.3000.000 Sitzungsgelder Kommissionen 18'680.30 25'000 -6'319.70 18'150.00 \n3100.3010.000 Löhne 319'570.40 516'200 -196'629.60 443'714.80 \n\nDie Fachstelle Energie und Nachhaltigkeit wurde von der Hochbauverwaltung zur Hochbauabteilung verlegt. Diese \nNeuzuordnung war während der Budgetierung für das Jahr 2014 noch nicht ersichtlich. Zudem wurde die vakante \nStabsstelle eines Stadtentwicklers budgetiert, jedoch nicht neu ausgeschrieben/besetzt. \n\n3100.3030.000 Sozialleistungen 73'394.30 106'500 -33'105.70 98'745.45 \n3100.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 100.00  100.00  \n3100.3099.000 Personalanlässe 1'561.80 2'500 -938.20 2'300.00 \n      \n Sachaufwand 42'893.27 88'500 -45'606.73 71'516.42 \n\n3100.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'101.49 28'000 -9'898.51 24'017.80 \n3100.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'056.00 2'000 -944.00  \n3100.3160.000 Mieten 13'258.08 13'500 -241.92 12'796.63 \n3100.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 610.40 3'000 -2'389.60 1'167.95 \n3100.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 9'838.25 40'000 -30'161.75 33'494.39 \n\nDas Reaudit "Energiestadt" wurde auf das Jahr 2015 verschoben. \n\n3100.3190.000 Übriger Sachaufwand 29.05 2'000 -1'970.95 39.65 \n      \n Eigene Beiträge 10'289.00 12'000 -1'711.00 9'965.00 \n\n3100.3650.000 Verbandsbeiträge 10'289.00 12'000 -1'711.00 9'965.00 \n      \n Interne Verrechnungen 89'632.25 84'200 5'432.25 86'290.60 \n\n3100.3920.000 Miete (1340) 67'200.00 67'200  67'200.00 \n3100.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 900.00 900  900.00 \n3100.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 21'532.25 16'100 5'432.25 18'190.60 \n      \n Vermögenserträge -750.00  -750.00  \n\n3100.4270.000 Mietgebühren für öffentlichen Grund -750.00  -750.00  \n      \n Entgelte  -45'000 45'000.00 -7.60 \n\n3100.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen  -45'000 45'000.00 -7.60 \n      \n      \n      \n311 Hochbauabteilung 680'773.49 -671'200 1'351'973.49 1'249'874.07 \n\n      \n3110 Hochbauabteilung 680'773.49 -671'200 1'351'973.49 1'237'409.62 \n\n Personalaufwand 686'993.65 567'300 119'693.65 561'750.90 \n\n3110.3010.000 Löhne 564'142.85 467'800 96'342.85 465'527.20 \n\nDie Fachstelle Energie und Nachhaltigkeit wurde von der Hochbauverwaltung zur Hochbauabteilung verlegt. \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n48 / 59 \n\n3110.3030.000 Sozialleistungen 122'850.80 97'300 25'550.80 95'773.70 \n3110.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende  2'200 -2'200.00 450.00 \n      \n Sachaufwand 216'490.99 280'000 -63'509.01 574'204.12 \n\n3110.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge 2'628.70 2'000 628.70 86.80 \n3110.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 10'966.59 10'000 966.59 12'187.69 \n3110.3170.000 Reise- und Spesenentschädigungen 381.35 2'000 -1'618.65 68.70 \n3110.3183.001 Honorare für Ingenieure und Architekten 196'083.15 235'000 -38'916.85 166'140.05 \n\nGewisse Investitionen wie Sanierung Hallenbaddach, GBC-Heizung wurden verschoben. \n\n3110.3183.004 Honorare GESAK 3'430.55 20'000 -16'569.45 306'537.32 \n\nKostenzusammenstellung Gesak siehe Anhang. \n\n3110.3183.005 Pilotprojekt Musterschulzimmer 2'410.50 8'000 -5'589.50 88'721.11 \n\nDas Pilotprojekt "Musterschulzimmer" ist abgeschlossen; die Auswertung ist in Bearbeitung. \n\n3110.3190.000 Übriger Sachaufwand 590.15 3'000 -2'409.85 462.45 \n      \n Interne Verrechnungen 88'123.95 81'500 6'623.95 128'065.05 \n\n3110.3920.000 Miete (1340) 39'900.00 39'900  39'900.00 \n3110.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 4'500.00 4'500  4'500.00 \n3110.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 4'251.55 4'500 -248.45 4'235.90 \n3110.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 39'472.40 32'600 6'872.40 79'429.15 \n      \n Entgelte -310'835.10 -1'600'000 1'289'164.90 -26'610.45 \n\n3110.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -2'255.40  -2'255.40  \n3110.4390.001 Leistungen für Investitionen HBA -308'579.70 -200'000 -108'579.70 -26'610.45 \n3110.4390.004 Leistungen für Investitionen GESAK  -1'400'000 1'400'000.00  \n      \n      \n3111 Inventarisierung und Erhalt wertv. \n\nBauten \n   12'464.45 \n\n Eigene Beiträge    12'464.45 \n\n3111.3650.000 Beiträge Umbauten und Renovationen    12'464.45 \n      \n      \n      \n312 Baupolizei -440'186.64 -27'600 -412'586.64 -100'108.83 \n\n      \n Personalaufwand 529'793.50 546'500 -16'706.50 539'584.85 \n\n3120.3010.000 Löhne 434'397.55 449'000 -14'602.45 444'128.15 \n3120.3030.000 Sozialleistungen 95'395.95 96'500 -1'104.05 95'079.50 \n3120.3060.000 Dienstkleider  1'000 -1'000.00 377.20 \n      \n Sachaufwand 28'284.61 54'500 -26'215.39 34'316.37 \n\n3120.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen  1'000 -1'000.00 1'069.85 \n3120.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 854.95 2'000 -1'145.05  \n3120.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 7'196.81 5'000 2'196.81 6'183.82 \n3120.3170.000 Reise- und Spesenentschädigung 145.95 1'500 -1'354.05 231.40 \n3120.3180.000 Arbeiten durch Dritte 20'086.90 45'000 -24'913.10 26'831.30 \n      \n Interne Verrechnungen 109'152.15 117'400 -8'247.85 136'521.90 \n\n3120.3920.000 Miete (1340) 41'100.00 41'100  41'100.00 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n49 / 59 \n\n3120.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 3'600.00 3'600  3'600.00 \n3120.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 689.80 700 -10.20 689.80 \n3120.3940.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 8'812.50 10'000 -1'187.50 12'250.00 \n3120.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 54'949.85 62'000 -7'050.15 78'882.10 \n      \n Vermögenserträge -21'015.00 -20'000 -1'015.00 -45'108.00 \n\n3120.4270.000 Mietgebühren für öffentlichen Grund -21'015.00 -20'000 -1'015.00 -45'108.00 \n      \n Entgelte -911'401.90 -551'000 -360'401.90 -590'423.95 \n\n3120.4310.000 Feuerpolizeigebühren -38'216.95 -25'000 -13'216.95 -21'908.20 \n3120.4311.000 Reversgebühren -53'730.00 -60'000 6'270.00 -49'905.00 \n3120.4312.000 Entgelt für Näherbaurecht -8'610.00 -7'000 -1'610.00 -12'000.00 \n3120.4313.000 Gebühren Baubewilligungen \n\nund-kontrollen \n-810'344.95 -455'000 -355'344.95 -504'710.75 \n\nMehr Gebühreneinnahmen aufgrund reger Bautätigkeit (insbesondere Kantonsspital). \n\n3120.4370.000 Bussen -500.00 -4'000 3'500.00 -1'900.00 \n      \n Interne Verrechnungen -175'000.00 -175'000  -175'000.00 \n\n3120.4940.000 Feuerpolizei (1900) -175'000.00 -175'000  -175'000.00 \n      \n      \n      \n313 Stadtentwicklung 704'423.74 720'500 -16'076.26 521'285.40 \n\n      \n Personalaufwand 491'904.55 365'900 126'004.55 318'942.25 \n\n3130.3010.000 Löhne 409'951.20 310'500 99'451.20 269'310.15 \n\nDie Abweichung ergibt sich aufgrund der durch die Reorganisation ergebenden Eingliederung des Verkehrsplaners \n(Tiefbau- und Vermessungsamt zur Stadtentwicklung) per 1. Januar 2014 und der Besetzung einer vakanten \n100%-Stelle (Raumplanerin) per 1. Juni 2014. Aufgrund der im Sommer 2013 laufenden Reorganisation des De-\npartements 3 waren beide Stellen nicht abschliessend geklärt, weshalb diese nicht budgetiert wurden. \n\n3130.3030.000 Sozialleistungen 81'953.35 55'400 26'553.35 49'632.10 \n      \n Sachaufwand 158'076.49 344'000 -185'923.51 135'541.90 \n\n3130.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 888.15 2'000 -1'111.85  \n3130.3170.000 Reise- und Spesenentschädigung 779.50 1'000 -220.50 316.80 \n3130.3180.000 Arbeiten durch Dritte 11'460.90 10'000 1'460.90 1'295.25 \n3130.3183.000 Honorare Ingenieure und Architekten 133'957.94 305'000 -171'042.06 133'551.85 \n\nDie Gebietsentwicklung "Austrasse" wurde zurückgestellt. \n\n3130.3184.000 Dienstleistungen Vermessung/GIS 10'990.00 25'000 -14'010.00 378.00 \n3130.3190.000 Übriger Sachaufwand  1'000 -1'000.00  \n      \n Interne Verrechnungen 79'442.70 75'600 3'842.70 72'831.25 \n\n3130.3920.000 Miete (1340) 36'900.00 36'900  36'900.00 \n3130.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 662.55 700 -37.45 659.00 \n3130.3940.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 14'500.00 10'000 4'500.00 11'500.00 \n3130.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 27'380.15 28'000 -619.85 23'772.25 \n      \n  \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n50 / 59 \n\n Entgelte -25'000.00 -65'000 40'000.00 -6'030.00 \n\n3130.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen  -40'000 40'000.00 -30.00 \n\nProjekte, für welche Planerleistungen für Dritte erbracht wurden (z.B. Arealplanung), wurden noch nicht umgesetzt. \n\n3130.4391.000 Rückerstattungen für Quartierpläne -25'000.00 -25'000  -6'000.00 \n      \n      \n      \n314 Stadtgärtnerei 1'445'232.93 1'489'600 -44'367.07 1'536'839.84 \n\n      \n Personalaufwand 2'234'291.75 2'383'500 -149'208.25 2'388'886.05 \n\n3145.3010.000 Löhne 1'868'106.55 2'015'800 -147'693.45 1'995'352.00 \n\nEin Mitarbeiter hat die Stadtgärtnerei im Januar verlassen. Ein Nachfolger wurde im Juni eingestellt. Zusätzlich war \neine Saisonnierstelle von März bis November vakant. \n\n3145.3030.000 Sozialleistungen 349'298.35 347'700 1'598.35 374'278.45 \n3145.3060.000 Dienstkleider 11'022.65 12'000 -977.35 11'851.05 \n3145.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 5'864.20 8'000 -2'135.80 7'404.55 \n      \n Sachaufwand 790'396.85 728'300 62'096.85 700'530.27 \n\n3145.3110.000 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 56'588.75 22'200 34'388.75 18'217.90 \n3145.3120.000 Wasser, Energie und Heizmaterial 17'379.60 16'000 1'379.60 13'264.40 \n3145.3130.000 Verbrauchsmaterialien 111'786.50 115'000 -3'213.50 112'398.68 \n3145.3140.000 Unterhalt Anlagen 343'614.90 318'000 25'614.90 318'983.00 \n3145.3150.000 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 125'245.50 115'000 10'245.50 129'180.11 \n3145.3160.000 Baurechtszins 16'200.00 16'200   \n3145.3170.000 Spesenentschädigungen 2'800.75 2'500 300.75 3'482.05 \n3145.3180.000 Dienstleistungen und Honorare 89'166.20 123'400 -34'233.80 94'809.43 \n3145.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 27'614.65  27'614.65 10'194.70 \n\nDieses Konto ist neu. Die Gesamtsumme im Budget 2015 für die Konten 3145.3180.000 und 3145.3183.000 bleibt \nsich aber gleich. \n\n Interne Verrechnungen 406'314.90 436'300 -29'985.10 427'040.57 \n\n3145.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 42'000.00 46'800 -4'800.00 42'100.00 \n3145.3920.000 Miete (1340) 70'800.00 70'800  70'800.00 \n3145.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 1'800.00 1'800  1'800.00 \n3145.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 10'918.50 11'100 -181.50 10'892.45 \n3145.3943.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 7'562.50 9'000 -1'437.50 11'125.00 \n3145.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 72'333.90 85'200 -12'866.10 87'829.45 \n3145.3950.000 Abschreibungen (1311) 200'900.00 211'600 -10'700.00 202'493.67 \n      \n Entgelte -615'214.57 -678'000 62'785.43 -603'738.05 \n\n3145.4340.000 Benützungsgebühren -510'283.07 -541'000 30'716.93 -490'897.06 \n3145.4350.000 Verkäufe -103'531.50 -117'000 13'468.50 -112'840.99 \n3145.4360.000 Rückerstattungen -1'400.00  -1'400.00  \n3145.4390.000 Leistungen für Investitionen  -20'000 20'000.00  \n      \n Interne Verrechnungen -1'370'556.00 -1'380'500 9'944.00 -1'375'879.00 \n\n3145.4942.000 Innerbetriebliche Leistungen (3155) -506'095.00 -550'000 43'905.00 -538'671.00 \n3145.4991.000 Kindergärten (1340) -216'251.00 -230'000 13'749.00 -238'765.00 \n3145.4992.000 Volksschulen (1340) -396'939.00 -370'000 -26'939.00 -374'667.00 \n3145.4993.000 Handelsschule KV (1340) -205.00 -1'500 1'295.00 -762.00 \n3145.4994.000 Gewerbeschule (1340) -20'923.00 -15'500 -5'423.00 -9'156.00 \n3145.4995.000 Übrige Liegenschaften (1340) -29'280.00 -33'500 4'220.00 -18'268.00 \n3145.4996.000 Sportanlagen (1355) -200'863.00 -180'000 -20'863.00 -195'590.00 \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n51 / 59 \n\n      \n      \n      \n315 Friedhöfe 1'108'138.71 1'097'200 10'938.71 1'095'662.74 \n\n      \n Sachaufwand 653'720.07 635'200 18'520.07 611'483.86 \n\n3155.3110.000 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 36'197.50 37'200 -1'002.50 9'245.06 \n3155.3120.000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 32'282.00 21'000 11'282.00 20'078.45 \n3155.3130.000 Verbrauchsmaterialien 8'498.82 8'000 498.82 5'329.35 \n3155.3140.000 Baulicher Unterhalt 508'425.60 500'000 8'425.60 499'115.00 \n3155.3160.000 Mieten 1'200.00  1'200.00 1'200.00 \n3155.3180.000 Dienstleistungen und Honorare 67'116.15 69'000 -1'883.85 76'516.00 \n      \n Einlagen in Spezialfinanzierungen 116'226.88 120'000 -3'773.12 136'507.64 \n\n3155.3800.000 Einlage in Spezialfinanzierungen 116'226.88 120'000 -3'773.12 136'507.64 \n      \n Interne Verrechnungen 863'666.25 926'000 -62'333.75 921'717.50 \n\n3155.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 75'300.00 72'100 3'200.00 83'600.00 \n3155.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 2'045.05 2'500 -454.95 2'146.50 \n3155.3940.000 Innerbetriebliche Leistungen (3145) 506'095.00 550'000 -43'905.00 538'671.00 \n3155.3943.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 4'125.00 3'000 1'125.00  \n3155.3950.000 Abschreibungen (1311) 276'101.20 298'400 -22'298.80 297'300.00 \n      \n Vermögenserträge -18'449.57 -35'000 16'550.43 -28'804.03 \n\n3155.4230.000 Liegenschaftenertrag -18'449.57 -35'000 16'550.43 -28'804.03 \n      \n Entgelte -413'427.51 -419'000 5'572.49 -449'030.68 \n\n3155.4310.000 Gebühren für Amtshandlungen -3'164.44 -4'000 835.56 -2'880.00 \n3155.4340.000 Andere Benützungsgebühren -198'912.13 -190'000 -8'912.13 -243'932.75 \n3155.4360.000 Rückerstattungen -211'350.94 -225'000 13'649.06 -202'217.93 \n      \n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -93'597.41 -130'000 36'402.59 -96'211.55 \n\n3155.4802.000 Entnahme aus Spezialfinanzierungen -93'597.41 -130'000 36'402.59 -96'211.55 \n      \n      \n      \n32 Grundbuchamt -459'318.03 -340'600 -118'718.03 -729'039.70 \n\n      \n320 Verwaltung der Dienststelle -459'318.03 -340'600 -118'718.03 -729'039.70 \n\n      \n Personalaufwand 445'771.85 445'400 371.85 437'618.60 \n\n3200.3010.000 Löhne 376'576.75 375'000 1'576.75 368'940.25 \n3200.3030.000 Sozialleistungen 66'886.10 66'100 786.10 64'073.00 \n3200.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 2'309.00 4'000 -1'691.00 4'605.35 \n3200.3099.000 Personalanlässe  300 -300.00  \n      \n Sachaufwand 69'107.54 72'100 -2'992.46 67'264.27 \n\n3200.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'376.79 14'000 -1'623.21 13'491.72 \n3200.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 423.25 500 -76.75 697.85 \n3200.3160.000 Büromiete 46'590.00 46'600 -10.00 46'590.00 \n3200.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 614.10 1'000 -385.90 278.00 \n3200.3190.000 Übriger Sachaufwand 2'150.00 2'000 150.00 100.00 \n3200.3191.000 Gebührenvorschuss 6'249.05 5'000 1'249.05 5'809.70 \n3200.3192.000 Auslagen Grundbucheinführungen 704.35 3'000 -2'295.65 297.00 \n      \n\n\n\nKonto Laufende Rechnung RE 2014 VO 2014 Abweichung RE 2013 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n52 / 59 \n\n Anteile und Beiträge 87'607.00 70'000 17'607.00 110'589.20 \n\n3200.3400.000 Anteile angeschlossene Gemeinden 87'607.00 70'000 17'607.00 110'589.20 \n      \n Interne Verrechnungen 124'396.80 254'900 -130'503.20 76'378.30 \n\n3200.3900.000 Verwaltungskostenbeitrag (1004) 26'000.00 26'000  26'000.00 \n3200.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 732.85 700 32.85 732.85 \n3200.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 97'663.95 228'200 -130'536.05 49'645.45 \n\nDer Abbruch des Projektes ISOV führte zu weniger Aufwand. Der Neustart mit Capitastra begann im Sommer 2014. \nDie Erfahrungen bis heute sind gut. \n\n Entgelte -1'186'201.22 -1'183'000 -3'201.22 -1'420'890.07 \n\n3200.4310.000 Gebühren der Stadt Chur -982'078.85 -1'000'000 17'921.15 -1'217'784.30 \n3200.4311.000 Gebühren angeschlossene Gemeinden -187'318.02 -148'000 -39'318.02 -184'727.72 \n3200.4340.000 Grundbucheinführung Aussengemeinden  -17'000 17'000.00  \n3200.4360.000 Parteikosten -6'096.30 -5'000 -1'096.30 -6'261.00 \n3200.4361.000 Porto, Telefon und Auslagen -10'708.05 -13'000 2'291.95 -12'117.05 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nNummer Bezeichnung Gesamt VO 2014 RE 2014 31.12.2014 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n54 / 59 \n\n Departement 1   3'280'748.87  \n\n      \n Stadtkanzlei   532'385.00  \n\n11.5640.101 Baubeitrag Bergb. Chur-Dreibündenstein \nAG \n\n7'500'000 540'000 532'385.00 4'776'252.00 \n\n ALST, Sanierung 500'000 250'000   \n      \n Amt für Telematik   225'460.89  \n\n14.5060.056 Ersatz Grundbuchsystem 500'000 250'000 144'475.61 144'475.61 \n14.5060.058 GEVER, 2. Etappe 500'000 250'000 80'985.28 80'985.28 \n      \n Liegenschaftenverwaltung   796'898.55  \n\n Verwaltungsvermögen     \n\n25.5030.042 Kornplatz 6, Soz. Dienste, Sicherheit 430'000  206.70 389'947.35 \n25.5030.043 Stadtbaumgarten Turnhalle, Ers. Heizung 280'000  5'241.40 216'020.25 \n25.5030.047 Theater Chur, Massnahmen Sicherheit 270'000  1'605.70 285'148.05 \n25.5030.048 Wirtschaftsschule KV Chur, Aula 140'000 140'000 159'275.20 159'275.20 \n25.5030.049 Altes Gaswerk, Altlastensanierung 3'551'000 2'450'000 531'649.95 531'649.95 \n25.5030.050 Werkhof Industriestrasse, Heizungsersatz 120'000 120'000 99'163.05 99'163.05 \n25.6610.024 Kantonsbeitrag: Altlastensan. Rossboden   -171'428.00 -171'428.00 \n      \n Finanzvermögen     \n\n25.5010.040 Durannaweg, Böschengut 3, 1. Etappe 350'000  158'303.30 186'636.55 \n25.5010.046 Durannaweg, Böschengut 3, Kanalisation 146'000  77'609.55 164'570.55 \n25.5030.041 Austrasse, Ersatz WC-Anlage 270'000  -64'728.30 273'955.20 \n Alte KEB, QP, Sanierung Kanalisation, 1. \n\nEtappe \n184'000 184'000   \n\n Alte KEB, QP, Sanierung Kanalisation, \nBeiträge \n\n-100'000 -50'000   \n\n Böschengut, Kanalisation, 2. Etappe 150'000 150'000   \n Böschengut 3, Beiträge Dritter (Kanalisa-\n\ntion) \n-150'000 -50'000   \n\n Böschengut, Quartierstrasse, 2. Etappe 350'000 350'000   \n Böschengut, Beiträge Dritter (QP Kosten \n\nusw.) \n-100'000 -30'000   \n\n Abbruch Stall Kindler 135'000 135'000   \n      \n Sportanlagen   1'583'796.78  \n\n28.5030.020 Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme 4'236'000  103'037.85 3'931'004.30 \n28.5030.039 Obere Au, Sanierung Wasserverteilung 200'000  61'217.90 173'355.65 \n28.5030.040 Obere Au, San. Brandabschottun-\n\ngen/Decken \n250'000 100'000 5'057.60 159'701.19 \n\n28.5030.041 Obere Au, San. Flachdach Aquamarin 130'000  26'294.40 130'106.55 \n28.5030.044 Eisfeld Quader, neuer Kältemaschinen-\n\nraum \n500'000 320'000 385'832.30 385'832.30 \n\n28.5030.047 Obere Au, Sanierung Finnenbahn 135'000 115'000 129'015.50 129'015.50 \n28.5030.048 Obere Au, Sanierung Sauna Aussenbe-\n\nreich \n250'000 250'000   \n\n28.5060.037 Obere Au, Beschallung/Evakuation 160'000  69'571.50 145'478.65 \n28.5060.043 Obere Au, Freibad, Ersatz Filteranlagen 1'920'000 900'000 803'769.73 803'769.73 \n Obere Au, Fussballplatz Kunstrasen 1'950'000 1'950'000   \n Obere Au, Veloabstellplätze 160'000 100'000   \n Obere Au, Sanierung Finnenbahn Anteil \n\nBTV \n-20'000 -20'000   \n\n Obere Au, Eisreinigungsmaschine 149'000 149'000   \n Obere Au, Eisreinigungsmaschine, anr. \n\nMieten \n-64'000 -64'000   \n\n      \n\n\n\nNummer Bezeichnung Gesamt VO 2014 RE 2014 31.12.2014 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n55 / 59 \n\n Feuerwehr   142'207.65  \n\n53.5060.005 Feuerwehrfahrzeug Mercedes Sprinter 143'206 150'000 142'207.65 142'207.65 \n      \n      \n Departement 2   16'999'197.65  \n\n      \n Stadtschule   5'588'337.50  \n\n40.5030.011 TH Quader/Montalin, Anschl. Fernwärme 260'000  1'149.90 259'045.80 \n40.5030.064 SH Quader, Erweiterungsbau 6'133'000  2'546.25 6'106'388.60 \n40.6610.064 Kantonsbeitrag: Quader Erweiterungsbau -363'190  -6'264.00 -396'554.00 \n40.5030.069 SH Quader, Renovation Altbau 23'045'000 10'000'000 4'610'224.85 20'885'837.10 \n40.6610.069 Kantonsbeitrag: Quader Altbau -300'000  -92'900.00 -813'700.00 \n40.6690.069 Übrige Beiträge: Quader Altbau -61'000  -59'170.00 -59'170.00 \n40.5030.070 Schulraumprovisorien Plessurquai, Miete 1'080'000  179'141.65 940'493.75 \n40.5030.072 SH Giacometti, neuer Aufzug im Altbau 125'000 125'000 107'883.85 107'883.85 \n40.5030.073 SH Montalin, Anschluss Fernwärme 2. \n\nEtappe \n390'000 390'000 283'353.15 283'353.15 \n\n40.5030.074 Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten 3'564'000 900'000 562'371.85 562'371.85 \n Rheinau, Sanierung Beleuchtung (aussen) 100'000 100'000   \n      \n Gewerbliche Berufsschule   150'203.05  \n\n42.5030.020 Lift Mensa, Ersatz 120'000 120'000 102'576.90 102'576.90 \n42.5060.019 Erneuerung Schulmobiliar 2014 140'000 140'000 139'802.25 139'802.25 \n42.6610.019 Kantonsbeitrag: Erneuerung Schulmobiliar -85'000 -135'000 -42325.75 -42'325.75 \n41.6620.019 Gemeindebeiträge: Erneuerung Schulmo-\n\nbiliar \n-50'000  -49850.35 -49'850.35 \n\n      \n Schulzahnpflege   114'895.10  \n\n48.5060.003 Röntgengerät 114'895 110'000 114'895.10 114'895.10 \n      \n Soziale Dienste   11'145'762.00  \n\n55.5641.017 Bürgerheim Chur, Umbau 9'400'000 3'500'000 3'500'000.00 9'400'000.00 \n55.6620.017 Beitrag Gemeinden, Bürgerheim -1'410'000 -465'000 -466'550.00 -1'253'025.00 \n55.5641.018 Altersheim Bodmer, Ersatzneubau 14'000'000 6'000'000 6'000'000.00 14'000'000.00 \n55.6620.018 Beitrag Gemeinden, Bodmer -2'100'000 -798'000 -799'800.00 -1'866'210.00 \n55.5641.021 Seniorenzentrum Cadonau, Umbau Zim-\n\nmer \n5'360'000 3'360'000 3'360'000.00 5'360'000.00 \n\n55.6620.021 Beitrag Gemeinden, Cadonau -900'000 -532'000 -447'888.00 -714'488.00 \n      \n      \n Departement 3   4'076'394.35  \n\n      \n Forst- und Alpverwaltung   54'200.08  \n\n61.5010.042 Erschliessungen, Folgeprojekt 2012 200'000  1'774.20 316'748.49 \n61.6610.042 Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2012 -100'000  -38'025.00 -168'703.25 \n61.5010.046 Erschliessungen, Folgeprojekt 2013 200'000  1'687.90 159'503.65 \n61.6610.046 Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2013 -100'000  -33'432.55 -110'384.05 \n61.5010.048 Erschliessungen, Folgeprojekt 2014 250'000 250'000 200'255.18 200'255.18 \n61.6610.048 Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2014 -160'000 -125'000 -96'000.00 -96'000.00 \n61.5060.045 Tschuggenhütte Arosa, Ersatz Abwasch 300'000  17'940.35 192'134.15 \n Schutzbaute Valparghera 300'000 200'000   \n      \n Tiefbauabteilung   3'989'149.35  \n\n72.5010.001 Landerwerb f. zukünftige Strassenprojekte  50'000 184'882.90 -391'213.65 \n72.5010.216 Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau 20'050'000 170'000 315'855.50 22'030'862.95 \n72.5010.220 Rossbodenstrasse, Rossboden West 2. \n\nEtappe \n177'000  11'879.95 111'627.35 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Gesamt VO 2014 RE 2014 31.12.2014 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n56 / 59 \n\n72.5010.256 Begegnungszone untere Bahnhofstrasse 2'460'000  203'381.55 2'581'539.00 \n72.5010.259 Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstr. 2'920'000  5'485.96 3'515'395.81 \n72.6600.259 Bundesbeitrag: Kasernenstrasse -1'170'000  -27'200.00 -887'200.00 \n72.5010.262 RhB-Haltestelle Chur-Wiesental 490'000  -98'403.50 3'525'457.42 \n72.6600.262 Bundesbeitrag: RhB-Haltestelle Wiesental   -49'000.00 -421'000.00 \n72.6610.262 Kantonsbeitrag: RhB-Haltestelle Wiesen-\n\ntal \n  -41'240.00 -1'750'638.15 \n\n72.5010.265 Rheinfelsstr.,Schönbühlstr.-Rheinfelsstr 490'000  9'976.40 581'576.30 \n72.6600.265 Bundesbeitrag: Rheinfelsstrasse -160'000  -126'000.00 -126'000.00 \n72.6610.265 Kantonsbeitrag: Rheinfelsstrasse   -10'000.00 -260'000.00 \n72.5010.266 Sommerau, Abtiefung Unterführung A13 480'000  216'288.50 436'090.45 \n72.5010.267 Sommeraustrasse, Radverkehrsmass-\n\nnahme \n490'000  252'000.10 607'407.35 \n\n72.6600.267 Bundesbeitrag: Sommeraustrasse -196'000  -145'000.00 -145'000.00 \n72.6695.267 Übrige Beiträge: Sommeraustrasse   -92'195.81 -92'195.81 \n72.5010.268 Rad-/Fussweg Giacomet-\n\ntistr.-Schellenberg \n121'400  98'721.50 400'123.70 \n\n72.5010.269 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 2'510'000 1'500'000 963'983.13 2'217'728.48 \n72.6610.269 Kantonsbeitrag: Masanserstrasse -1'330'000 -995'000 -435'000.00 -1'235'000.00 \n72.6695.269 Übrige Beiträge: Masanserstrasse   -50'000.00 -50'000.00 \n72.5010.270 Rheinfelsstrasse, Kreisel Ringstrasse 475'000  121'469.55 492'827.60 \n72.5010.271 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 2'055'000 1'750'000 1'303'801.84 1'303'801.84 \n72.6610.271 Kantonsbeitrag: City, Quaderstrasse  -160'000 -160'000.00 -160'000.00 \n72.5010.272 Rossbodenstrasse, Rad-/Gehweg 1.+2. \n\nEtappe \n610'000 250'000 389'788.95 586'020.75 \n\n72.5010.273 Masanserstrasse, Trottoir Bereich Krone 490'000 300'000 458'771.45 458'771.45 \n76.6610.273 Kantonsbeitrag: Masanserstr. Trottoir  -150'000 -245'000.00 -245'000.00 \n72.5010.274 Sommeraustrasse, Medienhaus, \n\nRad-/Gehweg \n490'000 430'000   \n\n76.6600.274 Bundesbeitrag: Sommeraustrasse -196'000 -240'000   \n72.6610.274 Kantonsbeitrag: Sommeraustrasse -132'000    \n72.5010.275 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. \n\nEtappe \n693'000 500'000   \n\n72.5010.277 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550'000 1'000'000 7'842.25 7'842.25 \n72.5010.282 Sommeraustrasse, Kreisel Rossboden-\n\nstrasse \n860'000    \n\n72.5010.285 Triststrasse, Emserstrasse 269'250 200'000 84'523.05 84'523.05 \n72.6690.285 Übrige Beiträge: Triststrasse -197'750 -155'000   \n72.5010.286 Kleinprojekte öV Umbau Postplatz 200'000 54'500 85'726.00 85'726.00 \n72.5011.172 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 590'000  340'114.40 586'804.35 \n72.5011.173 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 865'000 720'000 657'387.47 657'387.47 \n72.5011.174 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. \n\nEtappe \n575'000    \n\n72.5012.076 Kanalsanierung Inlinerarbeiten Plantaweg 102'000  70'579.90 75'286.85 \n72.6691.002 Kanalisationsbeiträge  -400'000 -314'271.69 -3'767'959.08 \n Gäuggelistrasse, Trottoirverbreiterung  200'000 200'000   \n Spundisstrasse 350'000 350'000   \n Wendeplatz Bus Spundisstrasse 300'000 300'000   \n Sommeraustrasse, Ausbau 3. Fahrspur 450'000 450'000   \n Waffenplatzstrasse, Anschl. A13, LSA \n\nAnteil Stadt \n300'000 150'000   \n\n Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 8'500'000 1'000'000   \n Beiträge für Linksabbieger Rosenhügel -5'500'000 -1'000'000   \n Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg, \n\nBeitrag \n-100'000 -100'000   \n\n Masanserstrasse, Beiträge Kanton, Dritte -800'000 -500'000   \n Rheinfelsstr., Sommeraustr., Raschä-\n\nrenstr. \n-4'500'000 -500'000   \n\n Diverse Kanäle, Relining 800'000 200'000   \n Einbindung Hausanschlüsse, Kanalfern-\n\nsehaufn. \n100'000 100'000   \n\n      \n  \n\n\n\nNummer Bezeichnung Gesamt VO 2014 RE 2014 31.12.2014 \n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n57 / 59 \n\n Werkbetrieb   80'506.20  \n\n76.5010.766 Schanfiggerstrasse, Belagsarbeiten 127'000 175'000 80'506.20 80'506.20 \n Tschiertschenstrasse (Anteil Stadt) 210'000 210'000   \n      \n Abwasserreinigungsanlage   -399'447.41  \n\n78.5010.035 Beschichtung der Belüftungsbecken 500'000 250'000 314'995.58 545'349.50 \n78.5010.037 Umbau Labor, Garderoben, Kommando-\n\nraum \n340'000 260'000 203'336.79 240'621.93 \n\n78.5010.036 Ersatz Zentrifuge Schlammentwässerung 386'000   325'376.83 \n78.6620.036 Gemeindebeiträge: Ersatz Zentrifuge   -9'108.30 -84'858.30 \n78.6691.001 Klärbeiträge  -650'000 -908'671.48 -8'105'302.77 \n Anschlussbeitrag Churwalden an ARA \n\nChur \n-2'200'000 -2'200'000   \n\n Unterhalt Bauwerke 500'000 100'000   \n      \n Stadtgärtnerei   462'958.93  \n\n86.5010.060 Ersatz Strassenbäume 2010 249'000  3'097.45 247'391.05 \n86.5010.061 Alleenkonzept, 1. Etappe 200'000  52'439.17 166'984.02 \n86.5010.065 Neupflanzungen infolge priv. Bauvorhaben 100'000  24'677.10 96'533.25 \n86.6690.065 Beiträge Dritter: Neupflanzungen   -10'000.00 -10'000.00 \n86.5010.070 Ersatz Strassenbäume 2012 148'000  16'802.85 131'697.90 \n86.5010.071 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen \n\n2013 \n150'000  34'973.35 151'448.50 \n\n86.5010.073 Absturzsicherung Flachdächer 2. Etappe 100'000  28'106.09 84'312.89 \n86.5010.074 Ersatz Strassenbäume 2014 und später 100'000 100'000 53'169.66 53'169.66 \n86.5010.075 Projekte Zus. mit öffentl./priv. Bauten 100'000 100'000 42'354.56 42'354.56 \n86.5010.076 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen \n\n2014 \n100'000 100'000 101'106.90 101'106.90 \n\n86.5060.008 Grossflächenmäher, Ersatz 118'500 150'000 118'231.80 118'231.80 \n86.6690.008 Beiträge, Grossflächenmäher, Ersatz -2'000  -2'000.00 -2'000.00 \n Aufwertungs-/Sicherheitsmassnahmen 100'000 100'000   \n Spielplatz Oberalp, Sanierung 100'000 100'000   \n KEB Öffentliche Anlage 880'000 100'000   \n\nDie übrigen Posten bei diesem Konto wurden vom Stadtrat zurückgestellt, bzw. nicht ausgelöst. \n\n      \n Friedhöfe   -110'972.80  \n\n88.5010.020 Friedhof Totengut, San. Mau-\nern/Kanalisation \n\n197'000  31.85 173'825.35 \n\n88.5010.022 Friedhof Hof, Mauersanierung 100'000  6'314.55 217'797.15 \n88.6610.022 Kantonsbeitrag: FH Hof, Mauersanierung   -46'100.00 -46'100.00 \n88.6690.022 Beiträge Dritter: FH Hof, Mauersanierung -100'000  -83'219.55 -83'219.55 \n88.5010.077 Friedhof Daleu, Gemeinschaftsgrab 100'000 100'000 12'000.35 12'000.35 \n Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Park-\n\nplatz \n500'000 500'000   \n\n      \n Total Investitionen   36'724'000 24'356'340.87  \n\n Plafond  27'000'000 27'000'000.00  \n\n\n\nD. Anträge\n\nJahresrechnung 2014\n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2014,\n\ndie mit Erträgen von Fr. 245'334'155.77 und Aufwendungen von Fr. 242'095'231.46 mit einem Ertragsüberschuss von\nFr. 3'238'924.31 abschliesst, zu genehmigen.\n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates fallen, zu genehmigen.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nDer P si nt\n\nRomano Cahannes\n\n11. Mai 2015\n\n\n\n \n\n11. Mai 2015 \n \n\n59 / 59 \n\nE. Anhang \n\n \n \n\n\n\nGesak Kostenzusammenstellung 2007-2013\n\nJahr von bis Thema Kosten (gerundet)\n2007 2008 Strategische Planung,  Disposition, Konzeption Architektur                       51'500 \n2007 2008 Strategische Planung,  Disposition, KonzeptionLandschaft                       53'000 \n2007 2010 Masterplan Raumplanung                     225'000 \n2008 Energiekonzept                       18'500 \n2008 2009 Wettbewerbsmodell                       30'500 \n2008 2009 Machbarkeitsstudie Landschaft (Verlegung Mühlbach)                       26'800 \n2008 2009 Marktanalysen                       51'400 \n2008 2009 Beherbergungs- und Gastronomiemodelle, analysen                       23'000 \n2008 2010 Betriebsmodelle, Betreibskonzepte                       79'000 \n2008 2009 Wettbewerbsbegleitung                       51'900 \n2009 2010 Konzept dezentrale Räume                       60'100 \n2008 Grundwasserstudien                       22'300 \n2008 2009 Wettbewerb                     240'000 \n2009 2010 Kommunikationskonzept                       27'000 \n2009 2010 Vermessungsarbeiten                       27'000 \n2009 2010 Vorprokjektkostenermittlung                     112'500 \n2010 Planerleistungen Hochbau + Landschaft Vorprojekt/Bauprojekt für Botschaft                     911'000 \n2007 2011 Diverse Nebenkosten, Plotts, Spesen                       55'000 \n2012 2013 Gesamtleisterwettbewerb, Pflichtenhefter, Baugrund- Altlastenuntersuchungen                     397'500 \n\nTotal (gerundet) CHF 2'463'000                 \n\nMit SR-Beschluss 2012.817wurden 693'623 CHF abgeschrieben.\nDie restliche Summe muss noch "formell" durch den Stadtrat abgeschrieben werden.\n\n\n\nEigenleistungen können nur Anhand einer Schätzung eruiert werden (in CHF):\n\nGESAK AnlK 50'000'000           550\nZ2 : 550  3√ AnlK\n\nPb 2.50 1.4929     \n\nTotal CHF 2008 2009 2010 2011 2012 2013\nstrategische Planung und Vorstudien 30% 375'000               15% 56'250          30% 112'500        5% 18'750          20% 75'000          25% 93'750              5% 18'750           \nProjektierung und Baubew illigung 30% 375'000               -                -                10% 37'500          -                -                     -                  \nAusschreibung und Realisierung 40% 500'000               -                -                -                -                -                     -                  \n\nGESAK Total geschätzte "Inhouse-Leistungen" 412'500         56'250          112'500       56'250          75'000          93'750              18'750           \n\npb =  = 1.4929       wobei 2.5 ≤ pb ≤ 5.0 (in %)\n\n\n\tGESAK.PDF\n\tTabelle1\n\n\n