04_GPK-Bericht Rechnung 2019

text: \n25. Mai 2020 \n \n\n1 / 83 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2019 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nAnita Mazzetta \nVizepräsidium \n\nBruno W. Claus \nTina Gartmann-Albin \n\nWalter Hegner \nMichel Peder \nMarco Tscholl \n\n\n\n25. Mai 2020 \n \n\n2 / 83 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 7 \n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 9 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 9 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 9 \n\nB. Erfolgsrechnung....................................................................................................................................................... 10 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 11 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 11 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 12 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 13 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 16 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 17 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 18 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 19 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 20 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 23 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 25 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 26 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 29 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 32 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 34 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 37 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 39 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 40 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 42 \nFachstelle Alter und Gesundheit ............................................................................................................................................... 43 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 44 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 49 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 51 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 53 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 54 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 56 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 58 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 60 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 61 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 63 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 64 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 66 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 67 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 68 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 69 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 70 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 71 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 72 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 73 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 82 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 83 \n\n\n\n25. Mai 2020 \n \n\n3 / 83 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets \nund der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, \nder Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 10. - 25. März 2020 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der \nStadt Chur für das Jahr 2019 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Aufgrund der Massnahmen betreffend des \nCoronavirus haben gewisse Besuche nicht vor Ort durchgeführt werden können, sondern wurden mittels Telefon- und \nVideokonferenzen vorgenommen. Auch die GPK-Sitzung vom 6. April 2020 wurde als Video-Meeting abgehalten. Im Anschluss an \ndas Studium der Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der \nLeitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 10 bis 81 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n\n \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2019 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 246.207 Mio. Franken (Budget 252.096 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 272.446 Mio. Franken (Budget 254.186 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 26.239 Mio. \nFranken (Budget 2.091 Mio. Franken Gewinn). \n \nIm Gesamtergebnis von 26.239 Mio. Franken sind im Berichtsjahr 2019 (ausser dem ausserordentlichen Ertrag betreffend \nKantonsbeitrag aus der WEKO-Untersuchung) keine ausserordentlichen Buchungen vorhanden. \n \n \nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \n\nAufwand ohne \n\nAbschreibungen \n\nordentliche \n\nAbschreibungen \n\nausserordentliche \n\nAbschreibungen \n\n** \n\nErtrag \n\nGesamt- \n\nergebnis \n\n      \n\n2010 \n\n2011 \n\n2012 \n\n2013 \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 228‘117 \n\n 225‘626 \n\n 225‘753 \n\n 224‘149 \n\n 221‘223 \n\n 223‘232 \n\n 219'732 \n\n 224'333 \n\n 230'026 \n\n 13‘004 \n\n 13‘965 \n\n 14‘728 \n\n 15‘544 \n\n 16‘572 \n\n 12‘283 \n\n 12'967 \n\n 12'159 \n\n 14'630 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 5‘139 \n\n 4‘300 \n\n 636 \n\n 4'822 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 238‘843 \n\n 238‘560 \n\n 241‘908 \n\n 245‘850 \n\n 245‘334 \n\n 247‘678 \n\n 252'755 \n\n 263'050 \n\n 271'898 \n\n -2‘278 \n\n -1‘031 \n\n 1‘427 \n\n 1‘018 \n\n 3‘239 \n\n 11‘527 \n\n 15'234 \n\n 26'558 \n\n 27'242 \n\n2019  232'026  14'180  0  272'446  26'239 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 1'868'399 zum Budget  \n(Rechnung Fr. 23'768'401.17 / Budget Fr. 25'636'800). \n  \n\n\n\n25. Mai 2020 \n \n\n4 / 83 \n\n \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der laufenden Ausgaben und der laufenden Einnahmen (Erfolgsrechnung und \nInvestitionsrechnung) der letzten 10 Jahre:  \n \n \n\n \n \nAls Differenz zwischen den laufenden Ausgaben und den laufenden Einnahmen ergibt sich der Finanzierungssaldo von 7.6 Mio. \nFranken. Dieser hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und ist seit 2015 wieder positiv. \n  \n\n 200\n\n 210\n\n 220\n\n 230\n\n 240\n\n 250\n\n 260\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nLaufende Ausgaben/Einnahmen \nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\n(in Mio. Franken)\n\nLaufende Einnahmen\n\nLaufende Ausgaben\n\n\n\n25. Mai 2020 \n \n\n5 / 83 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2019 wurden Fr. 52'785'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 44'495'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen \nvon Fr. 33'762'732.88 wurde das Investitionsbudget um 76 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 122.5 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n\n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n\n(ohne Abschreibungen \n\nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzierungs-\n\ngrad \n\n \n\n     \n\n2010 \n\n2011 \n\n2012 \n\n2013 \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 19‘106 \n\n 22‘240 \n\n 25‘157 \n\n 29‘401 \n\n 29‘414 \n\n 25‘667 \n\n 23'361 \n\n 28'352 \n\n 29'699 \n\n 13‘331 \n\n 17‘488 \n\n 19‘144 \n\n 22‘067 \n\n 24‘356 \n\n 15‘267 \n\n 16'902 \n\n 21'485 \n\n 23'620 \n\n 9‘687 \n\n 10‘959 \n\n 15‘156 \n\n 20‘714 \n\n 24‘088 \n\n 27‘661 \n\n 33'080 \n\n 40'692 \n\n 44'397 \n\n 72.7 % \n\n 62.7 % \n\n 79.2 % \n\n 93.9 % \n\n 98.9 % \n\n 181.2 % \n\n 195.7 % \n\n 189.4 % \n\n 188.0 % \n\n2019  39'740  33'763  41'345  122.5 % \n\n \n \n \n \n\n      \n\nGliederung der Investitionen \n\nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n\n2016 \n\nRechnung \n\n2017 \n\nRechnung \n\n2018 \n\nRechnung \n\n2019 \n\nBudget \n\n2019 \n\n      \n\n      \n\n      \n\nAusgaben 23'360'636.66 28'351'920.35 29'699'097.97 39'740'335.57 52'785'000 \n\nTiefbauten 11'774'710.38 14'723'232.68 17'749'491.84 21'565'949.04 26'820'000 \n\nHochbauten 7'961'201.73 11'518'577.76 9'769'316.74 12'605'076.41 23'515'000 \n\nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 1‘355'061.55 2'110'109.91 2'180'289.39 2'169'410.12 2'450'000 \n\nInvestitionsbeiträge 2'269'663.00 - - 3'400'000.00 - \n\n      \n\n      \n\nEinnahmen 6'458'242.59 6'866'867.22 6'079'365.90 5'977'602.69 8'290'000 \n\nÜbertragung von Hochbauten ins \n\nFinanzvermögen \n\n- - - 1'030'121.20 950'000 \n\nBundesbeiträge 1'351'785.00 1'448'816.00 1'211'092.15 1'429'243.05 1'810'000 \n\nKantonsbeiträge 900'002.65 1'286'298.05 1'619'539.45 746'095.15 2'980'000 \n\nGemeindebeiträge 224'115.30 238'331.73 157'080.40 172'609.10 60'000 \nPerimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge 2'732'339.64 2'643'421.44 1'841'653.90 1'349'534.19 1'240'000 \n\nRückzahlung von Darlehen 1‘250‘000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000 \n\n      \n\n      \n\nNETTOINVESTITIONEN 16'902'394.07 21'485'053.13 23'619'732.07 33'762'732.88 44'495'000 \n\n      \n\n \n  \n\n\n\n25. Mai 2020 \n \n\n6 / 83 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr erhöhte sich das Nettovermögen um 7.0 Mio. Franken auf 347.9 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    Fr. 561'949'905.72 \nFremdkapital   ./. Fr. 214'050'500.94 \nNettovermögen   Fr. 347'899'404.78 \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2018 \n\nStand \n\n31.12.2019 \n\nVeränderung \n\n    \n\nAktiven 788'656 806'797 18'141 \n\n    \n\nFinanzvermögen 563'776 561'950 -1'826 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 46'942 30'243 -16'699 \n\nForderungen 28'678 25'036 -3'642 \n\nKurzfristige Finanzanlagen 0 1'285 1'285 \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 15'959 18'005 2'046 \n\nVorräte und angefangene Arbeiten 502 434 -68 \n\nFinanzanlagen 26'204 26'771 567 \n\nSachanlagen FV 445'490 460'176 14'686 \n\n    \n\nVerwaltungsvermögen 224'880 244'847 19'697 \n\nSachanlagen VV 122'476 140'528 18'052 \n\nImmaterielle Anlagen 1'181 958 -233 \n\nDarlehen 37'750 36'500 -1'250 \n\nBeteiligungen 63'473 63'473 0 \n\nInvestitionsbeiträge 0 3'388 3'388 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2018 \n\nStand \n\n31.12.2019 \n\nVeränderung \n\n    \n\nPassiven 788'656 806'797 18'141 \n\n    \n\nFremdkapital 222'889 214'051 -8'838 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 40'772 34'192 -6'580 \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 3'861 4'011 149 \n\nKurzfristige Rückstellungen 2'883 3'066 184 \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 173'000 163'000 -10'000 \n\nLangfristige Rückstellungen 2'338 9'167 6'829 \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 34 614 580 \n\n    \n\nEigenkapital 565'767 592'747 26'979 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 22'484 23'224 740 \n\nVorfinanzierungen 1'000 1'000 0 \n\nÜbriges Eigenkapital 542'284 568'523 26'239 \n\n \n  \n\n\n\n25. Mai 2020 \n \n\n7 / 83 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n    Nettoinvestitionen \n \n - 2010 9‘686‘675 x 100 : 13‘330‘744 = 72.7 % \n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 17‘488‘151 = 62.7 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 19‘143‘973 = 79.2 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 22‘067‘086 = 93.9 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 16'902'394 = 195.7 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 21'485'053 = 189.4 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 23'619'732 = 188.0 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 33'762'733 = 122.5 % \n\n \n \n   2018  2019 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  14'630'226.63  14'180'400.00 \n  Ausserordentliche Abschreibungen  0.00  0.00 \n  Wertberichtigungen Darlehen VV  872'157.84  179'579.77 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -524'388.06  -613'377.22 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  1'177'494.22  1'347'231.66 \n  Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge  0.00  12'100.00 \n  Einlagen Vorfinanzierungen EK  1'000'000.00  0.00 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   27'241'850.39  26'239'133.60 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  44'397'341.02  41'345'067.81 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n \n\n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n40000\n\n45000\n\n50000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen \n\n(in Tausend Franken)\n\nRechnung 2014\n\nRechnung 2015\n\nRechnung 2016\n\nRechnung 2017\n\nRechnung 2018\n\nRechnung 2019\n\n\n\n25. Mai 2020 \n \n\n8 / 83 \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Laufender Ertrag \n \n \n\n - 2010 9‘686‘675 x 100 : 209‘134‘231 = 4.63 % \n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 209‘445‘650 = 5.23 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 212‘941‘505 = 7.12 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 214‘803‘410 = 9.64 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 229'652'587 = 14.40 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 239'238'867 = 17.00 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 247'003'496 = 17.97 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 248'064'214 = 16.67 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Interne  \n  Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n  \n\n4.63%\n5.23%\n\n7.12%\n\n9.64%\n\n11.21%\n\n12.32%\n\n14.40%\n\n17.00%\n17.97%\n\n16.67%\n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n20.00%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\n\n\n25. Mai 2020 \n \n\n9 / 83 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n \n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n\n \n2010 5‘385 18‘215  -12‘830 104‘226 -12.30 \n2011 5‘236 19‘213  -13‘977 102‘707 -13.61 \n2012 5‘226 17‘453  -12‘227 104‘165 -11.74 \n2013 4‘696 16‘532  -11‘836 105‘527 -11.22 \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n2016 3'712 19'511  -15'799 114'778 -13.76 \n2017 2'877 20'542  -17'665 116'723 -15.13 \n2018 2'333 21'334  -19'001 119'491 -15.90 \n2019 1'917 20'626  -18'709 120'674 -15.50 \n \n \n* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2018  2019 \n\n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 37'512'905.87  36'310'823.46 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) -43'065.00  -0.00 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne) -14'012'033.30  -14'256'439.00 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften des \n  Finanzvermögens -2'124'026.64  -1'428'636.08 \n \nVermögensertrag * 21'333'780.93  20'625'748.38 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n \n\n7. Anträge der GPK \n\nKeine Anträge. \n \n\n \n\n8. Anregungen der GPK \n\nErfolgsrechnung   Kontaktstelle Wirtschaft   18.3131.14   Projektkosten \nAnregung GPK: Aufgrund der Nichtausschöpfung der budgetierten Mittel bei den Konten "3131.14 Projektkosten" und "3131.15 \nExterne Projektbegleitungen" stellen sich folgende Fragen: \n1. Ist die Aufgabenstellung und Aufgabenerfüllung der städtischen Wirtschaftsförderung genug klar bestimmt? \n2. Ist in Chur genügend Potential für eine wirksame Wirtschaftsförderung vorhanden? \n\n \n \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n11 / 83 \n\n Ergebnis (- = Gewinn) -26'239'133.60 -2'091'100 -24'148'034 -27'241'850.39 \n\n      \n      \n Behörden 2'179'301.23 2'413'200 -233'899 2'230'769.05 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 81'445.39 149'200 -67'755 138'159.85 \n\n      \n3 Aufwand 81'445.39 149'400 -67'955 138'448.85 \n\n30 Personalaufwand 27'380.20 63'100 -35'720 43'236.70 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 26'844.00 63'100 -36'256 42'261.00 \n\n1 Urnengang weniger \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 487.05 0 487 902.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n49.15 0 49 72.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 50'794.24 80'400 -29'606 94'355.20 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 23'189.60 51'800 -28'610 51'836.35 \n\n1 Urnengang weniger \n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 25'505.84 26'000 -494 40'163.35 \n3130.47 Easyvote 2'098.80 2'600 -501 2'355.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'270.95 5'900 -2'629 856.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'270.95 5'900 -2'629 856.95 \n      \n4 Ertrag 0.00 -200 200 -289.00 \n\n42 Entgelte 0.00 -200 200 -289.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -200 200 -289.00 \n      \n      \n      \n93 Gemeinderat 244'674.15 244'800 -126 268'069.40 \n\n      \n3 Aufwand 244'674.15 244'800 -126 268'069.40 \n\n30 Personalaufwand 217'608.85 208'000 9'609 192'958.25 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 77'750.00 85'000 -7'250 61'650.00 \n3000.05 Schulrat 200.00 0 200 0.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 125'740.00 110'000 15'740 118'490.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'907.50 13'000 908 12'811.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 0.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11.35 0 11 6.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'365.30 31'500 -10'135 69'711.15 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 139.45 1'000 -861 337.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'689.75 19'000 -2'310 18'003.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'900.00 1'500 400 35'060.00 \n3190.08 Jugendparlament 2'636.10 10'000 -7'364 16'310.20 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n12 / 83 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 5'700.00 5'300 400 5'400.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'700.00 5'300 400 5'400.00 \n      \n      \n      \n94 Stadtrat 1'853'181.69 2'019'200 -166'018 1'824'539.80 \n\n      \n3 Aufwand 1'939'477.69 2'092'800 -153'322 1'898'335.80 \n\n30 Personalaufwand 920'650.15 925'500 -4'850 930'078.70 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000.00 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'418.25 52'500 -82 52'418.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 94'867.80 100'400 -5'532 96'678.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'587.05 2'800 787 2'646.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'746.60 3'500 247 3'468.00 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'304.00 80'300 4 80'304.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 9'216.00 \n3099.02 Personalanlässe 5'707.45 6'000 -293 5'328.95 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 934'804.39 1'091'300 -156'496 890'120.80 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 28'302.63 24'000 4'303 26'032.15 \n3170.08 Empfänge 30'717.60 30'000 718 32'876.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'656.15 1'600 56 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 140.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 22'761.66 15'200 7'562 18'151.40 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 779'907.35 944'500 -164'593 729'824.35 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 67'459.00 70'000 -2'541 79'096.45 \n      \n36 Transferaufwand 84'023.15 76'000 8'023 78'136.30 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'470.00 26'000 470 36'250.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 57'553.15 50'000 7'553 41'886.30 \n      \n4 Ertrag -86'296.00 -73'600 -12'696 -73'796.00 \n\n42 Entgelte -26'200.00 -13'500 -12'700 -13'700.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -26'200.00 -13'500 -12'700 -13'700.00 \n\nVR-Honorar Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG von 2018 wurde nun rückerstattet. \n\n      \n46 Transferertrag -60'096.00 -60'100 4 -60'096.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'096.00 -60'100 4 -60'096.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n13 / 83 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-128'493'365.17 -109'109'500 -19'383'865 -129'202'492.85 \n\n      \n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 5'552'552.42 6'454'500 -901'948 5'382'711.67 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 3'979'231.53 4'817'400 -838'168 3'776'906.08 \n\n      \n3 Aufwand 5'248'244.78 5'913'300 -665'055 5'033'911.93 \n\n30 Personalaufwand 708'912.20 739'300 -30'388 745'060.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 601'700.35 625'800 -24'100 635'657.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'089.50 49'600 -4'511 47'655.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'451.50 57'400 -2'949 55'266.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'701.85 2'600 1'102 2'638.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'309.00 3'200 109 3'243.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 660.00 700 -40 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 850'471.21 871'600 -21'129 866'934.49 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'909.77 40'000 -11'090 38'922.19 \n3100.07 Reinigungsmaterial 13'873.85 10'000 3'874 12'683.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 366.70 1'000 -633 271.70 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 6'611.35 6'000 611 1'376.95 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 84'948.40 81'000 3'948 78'938.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'856.80 74'000 -3'143 70'862.00 \n\nDie Weihnachtsbeleuchtung im Fontanapark von Fr. 14'539.00 wurde über dieses Konto abgewickelt. Ab Budget \n2020 wird diese Weihnachtsbeleuchtung über die Dienststelle Grün und Werkbetrieb verbucht. \n\n3130.03 Hauptreinigung 15'802.55 26'000 -10'197 26'440.35 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 208'283.40 230'000 -21'717 236'235.75 \n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000.00 18'000 0 13'500.00 \n3130.21 Bundesfeier 20'211.85 15'000 5'212 14'664.45 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 8'505.64 4'000 4'506 3'603.20 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 17'171.60 12'000 5'172 14'856.35 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 130'279.70 139'500 -9'220 135'740.05 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 982.98 1'500 -517 1'331.37 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'676.84 8'700 -23 8'676.84 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'525.80 5'000 -1'474 5'370.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'260.00 1'200 60 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 27'826.38 23'700 4'126 16'931.31 \n\nMehrkosten infolge Fusion Chur und Maladers, welche über den kantonalen Fusionsbeitrag finanziert werden. \n\n3190.09 Chur Card 12'559.20 15'000 -2'441 4'857.50 \n3190.10 Chur plus 0.00 0 0 40'000.00 \n\nÜber Konto 3191.06 Erlasse (Stadtrat) Mietzinsen von Fr. 45'105.00 gebucht. \n\n3190.12 Standespräsidentenfeier 0.00 0 0 87'935.23 \n3190.13 Events 67'180.85 60'000 7'181 51'236.75 \n\nIn dieser Rechnungsposition ist auch der Aufwand für die Teilnahme am Anlass Prix Walo enthalten. \n\n3190.14 Städtetag 2019 104'637.55 100'000 4'638 2'500.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'500.00 35'100 -6'600 28'400.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'500.00 35'100 -6'600 28'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n14 / 83 \n\n      \n36 Transferaufwand 3'200'084.42 3'660'000 -459'916 2'857'610.44 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'331'258.27 2'579'100 -247'842 2'046'124.44 \n\nGemäss Verteilschlüssel. \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'022.80 21'000 23 20'928.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 371'982.00 370'000 1'982 369'578.00 \n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 11'854.20 220'000 -208'146 16'155.00 \n\nProjektkosten von Fr. 130'000.00 nicht ausgelöst und vorsorgliche Eventualkosten von Fr. 90'000.00 nicht \nbeansprucht. \n\n3636.01 Chur-Tourismus 409'112.15 405'000 4'112 380'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'955.00 2'000 -45 1'925.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 0.00 \n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 0.00 10'000 -10'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 460'276.95 607'300 -147'023 535'906.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 325'551.25 459'700 -134'149 400'021.25 \n\nProjekte infolge fehlender Ressourcen verschoben. \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'865.00 9'900 -35 9'189.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'336.25 13'500 -7'164 7'049.10 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'589.85 2'000 -410 694.90 \n3920.01 Miete Räume 103'400.00 103'400 0 103'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 4'500 0 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'400.00 5'700 -3'300 3'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'634.60 7'600 -965 7'351.45 \n      \n4 Ertrag -1'269'013.25 -1'095'900 -173'113 -1'257'005.85 \n\n42 Entgelte -141'869.65 -113'900 -27'970 -123'798.05 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -51'000.00 -50'000 -1'000 -51'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -90'869.65 -63'900 -26'970 -72'798.05 \n      \n44 Finanzertrag -367'143.60 -220'000 -147'144 -321'207.80 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -27'880.00 0 -27'880 0.00 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -339'263.60 -220'000 -119'264 -321'207.80 \n\nMehr RS-Tage, schwierig im Voraus zu budgetieren. \n\n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n15 / 83 \n\n46 Transferertrag -213'000.00 -215'000 2'000 -265'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -90'000.00 -95'000 5'000 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -3'000.00 0 -3'000 0.00 \n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier 0.00 0 0 -50'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -547'000.00 -547'000 0 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000.00 -542'000 0 -542'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n16 / 83 \n\n12 Einwohnerdienste 817'906.92 887'900 -69'993 894'399.21 \n\n      \n3 Aufwand 1'581'183.79 1'625'300 -44'116 1'608'241.26 \n\n30 Personalaufwand 964'622.30 999'800 -35'178 990'680.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 803'290.85 835'000 -31'709 826'262.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 63'318.20 66'200 -2'882 65'149.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 87'837.15 90'200 -2'363 90'948.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'150.70 3'500 1'651 3'438.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'425.40 4'300 125 4'206.70 \n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 674.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 357'316.64 349'600 7'717 343'380.46 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'904.30 12'000 -3'096 9'045.70 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 46'386.00 45'000 1'386 49'529.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 5'800 -5'800 2'105.30 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 37'968.20 22'000 15'968 20'758.00 \n\nGegenkonto 4210.12 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 994.20 1'500 -506 225.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'082.51 2'000 1'083 2'457.25 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 259'981.43 259'300 681 259'259.26 \n\nGegenkonto 4240.25 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 259'244.85 275'900 -16'655 274'180.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 156'294.85 173'200 -16'905 171'543.20 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'250.00 5'000 250 4'937.50 \n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00 \n      \n4 Ertrag -763'276.87 -737'400 -25'877 -713'842.05 \n\n42 Entgelte -763'276.87 -737'400 -25'877 -713'842.05 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -86'133.50 -98'000 11'867 -90'782.50 \n\nGeht mehr über Internet. \n\n4210.10 Adressauskünfte -16'780.00 -22'000 5'220 -17'280.00 \n\nGeht mehr über Internet. \n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -36'177.80 -22'000 -14'178 -19'968.50 \n\nGegenkonto 3130.32 \n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -248'887.28 -220'000 -28'887 -227'439.27 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -74'417.75 -70'000 -4'418 -64'653.75 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -297'829.84 -302'900 5'070 -292'500.13 \n\nGegenkonto 3190.07 \n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -1'004.70 -500 -505 -633.90 \n4270.01 Bussen -586.00 0 -586 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'460.00 -2'000 540 -584.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n17 / 83 \n\n15 Stadtarchiv 509'634.47 522'100 -12'466 451'355.84 \n\n      \n3 Aufwand 546'252.47 553'100 -6'848 482'459.84 \n\n30 Personalaufwand 425'097.45 414'200 10'897 360'967.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 355'949.30 348'600 7'349 305'414.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'296.90 28'000 297 23'815.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 36'561.10 34'300 2'261 28'916.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'296.00 1'500 796 1'263.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'994.15 1'800 194 1'557.45 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 38'473.97 57'000 -18'526 37'405.24 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'153.90 2'000 -846 1'028.90 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 2'852.31 4'500 -1'648 1'450.39 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'261.96 2'000 -738 2'439.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 439.40 1'500 -1'061 617.05 \n3150.06 Übriger Unterhalt 29'912.25 30'000 -88 29'672.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'497.50 2'500 -1'003 313.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'356.65 6'500 -5'143 1'883.30 \n3190.05 Ausstellungen 0.00 8'000 -8'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 82'681.05 81'900 781 84'087.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'586.05 20'800 786 22'992.00 \n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'395.00 10'400 -5 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -36'618.00 -31'000 -5'618 -31'104.00 \n\n42 Entgelte -5'618.00 0 -5'618 -104.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -5'618.00 0 -5'618 -104.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n18 / 83 \n\n17 Rechtsdienst 245'779.50 227'100 18'680 260'050.54 \n\n      \n3 Aufwand 251'755.00 227'100 24'655 261'050.54 \n\n30 Personalaufwand 196'724.05 190'400 6'324 195'407.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 161'393.80 156'100 5'294 160'170.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'696.50 12'300 397 12'606.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 20'751.60 20'700 52 21'157.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 992.95 600 393 656.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n889.20 700 189 817.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 52'090.95 33'800 18'291 62'702.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'186.15 4'800 386 3'632.49 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 30'070.95 10'000 20'071 42'259.70 \n3131.12 Übrige Honorare 2'676.25 4'000 -1'324 3'538.70 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'630.00 12'600 30 12'630.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 900 -900 427.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 0 540 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 987.60 1'500 -512 214.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'940.00 2'900 40 2'940.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'940.00 2'900 40 2'940.00 \n      \n4 Ertrag -5'975.50 0 -5'976 -1'000.00 \n\n42 Entgelte -5'975.50 0 -5'976 -1'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'975.50 0 -5'976 -1'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n19 / 83 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 200'282.65 308'400 -108'117 315'300.65 \n\n      \n3 Aufwand 280'282.65 399'400 -119'117 315'300.65 \n\n30 Personalaufwand 194'162.45 197'900 -3'738 191'844.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 160'134.00 162'000 -1'866 160'134.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'604.70 12'700 -95 12'604.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'432.80 21'600 -2'167 17'512.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 988.85 700 289 656.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n882.10 800 82 816.45 \n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 100 20 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 28'829.75 190'500 -161'670 65'099.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'439.65 2'000 -560 2'259.40 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 2'206.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'620.00 1'600 20 1'400.00 \n3131.14 Projektkosten 9'404.35 55'000 -45'596 42'677.45 \n\nAnregung GPK: Aufgrund der Nichtausschöpfung der budgetierten Mittel bei den Konten "3131.14 \n\nProjektkosten" und "3131.15 Externe Projektbegleitungen" stellen sich folgende Fragen: \n1. Ist die Aufgabenstellung und Aufgabenerfüllung der städtischen Wirtschaftsförderung genug klar bestimmt? \n2. Ist in Chur genügend Potential für eine wirksame Wirtschaftsförderung vorhanden? \n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 6'498.35 115'000 -108'502 4'285.80 \n3160.01 Mietzinse 7'460.00 7'300 160 7'460.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'867.40 7'000 -5'133 4'811.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 600 -60 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500.00 0 45'500 45'500.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n45'500.00 0 45'500 45'500.00 \n\nDies betrifft den Mühleturm und wurde vergessen zu budgetieren. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 11'790.45 11'000 790 12'856.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'295.00 8'000 295 7'930.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 3'126.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'095.45 0 1'095 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'400.00 0 2'400 1'800.00 \n      \n4 Ertrag -80'000.00 -91'000 11'000 0.00 \n\n46 Transferertrag -80'000.00 -91'000 11'000 0.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -80'000.00 -91'000 11'000 0.00 \n\nDa in den Projekten weniger ausgegeben wurde, fallen auch die Entschädigungen geringer aus (siehe Konten \n3131.14 und 3131.15). \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n20 / 83 \n\n28 Sportanlagen 7'773'315.33 6'948'300 825'015 6'542'740.21 \n\nDer GPK ist aufgefallen, dass das Defizit bei den Sportanlagen deutlich gestiegen ist. Das ist erklärbar durch den \nvollzogenen Organisationswechsel, aber auch durch gestiegene Aufwendungen und höhere Abschreibungen. Die \nGPK hat ihre Besorgnis dem Stadtrat mitgeteilt. Der Stadtrat versicherte der GPK glaubhaft, dass ein besonderes \nAugenmerk auf die Sportanlagen gelegt ist und diese in finanzieller und personeller Hinsicht – auch durch die \nstädtische Controlling-Abteilung – eng begleitet werden. \n\n      \n3 Aufwand 10'998'761.65 10'531'300 467'462 9'708'692.14 \n\n30 Personalaufwand 3'890'174.39 3'790'700 99'474 3'410'508.64 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'283'483.81 3'219'200 64'284 2'873'815.34 \n3040.01 Dienstkleider 21'463.88 12'000 9'464 19'620.78 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 260'836.95 265'800 -4'963 223'987.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 265'969.90 245'100 20'870 216'031.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 20'701.40 14'700 6'001 11'816.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'193.20 17'300 893 14'682.65 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 15'086.75 12'000 3'087 9'088.65 \n3099.02 Personalanlässe 4'438.50 4'600 -162 2'507.22 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 0.00 0 0 38'958.35 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'077'241.59 3'677'000 400'242 3'534'854.91 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'658.95 10'000 2'659 7'465.82 \n3100.04 Tickets und Keycards 13'956.36 10'000 3'956 26'717.63 \n\nFür das neue Kassensystem wurden neue Keycards benötigt. \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 151'879.42 150'000 1'879 156'016.94 \n3100.07 Reinigungsmaterial 43'974.04 80'000 -36'026 30'652.06 \n3100.08 Treibstoffe 7'250.62 8'000 -749 7'690.75 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 42'687.39 50'000 -7'313 68'674.17 \n3100.23 Werbung 131'555.28 100'000 31'555 88'300.15 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n211'727.46 210'500 1'227 182'147.04 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 95'824.90 63'000 32'825 39'022.20 \n3120.11 Strom 890'036.87 892'000 -1'963 894'154.65 \n3120.12 Wasser und Abwasser 191'272.63 170'000 21'273 248'223.05 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 299'518.95 130'000 169'519 157'004.55 \n\nDer Nachtragskredit bzw. Gasverbrauch ist enorm. Die Gaskosten betrugen in der Rechnung 2017 noch \nFr. 94'860.35, in der Rechnung 2018 Fr. 157'004.55 und in der Rechnung 2019 beinahe Fr. 300'000. Im \nNachtragskredit wurde die Überschreitung begründet. Zusätzlich wurde das Freibad im April 2019 über die \nOstertage als Marketingmassnahme geöffnet. Dabei wurde das Wasser des Freibads mittels Gasheizung \n\nerwärmt und nach den Ostern zwecks Revision wieder entleert. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 582'714.40 467'700 115'014 390'141.31 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'038.50 1'500 539 1'500.00 \n\nNeuer Verband VSSA (Verband Schweizer Stadion- und Arenabetreiber) \n\n3130.49 Pauschalangebote 1'676.35 0 1'676 0.00 \n\nNeues Konto (siehe Gegenkonto 4240.33 Einnahmen Pauschalangebote) \n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 912'381.48 884'000 28'381 639'420.81 \n3150.06 Übriger Unterhalt 276'905.75 246'800 30'106 401'676.76 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 11'320.75 16'000 -4'679 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 109'856.99 123'000 -13'143 113'342.87 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 75'593.75 53'500 22'094 73'203.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'951.35 8'000 -1'049 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n21 / 83 \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'459.40 3'000 2'459 9'501.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'325'000.00 2'351'400 -26'400 2'138'100.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'841'000.00 1'911'500 -70'500 1'591'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n484'000.00 439'900 44'100 546'700.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 6'953.50 10'000 -3'047 7'472.70 \n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 6'953.50 10'000 -3'047 7'472.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 699'392.17 702'200 -2'808 617'755.89 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 190'679.80 139'300 51'380 105'086.54 \n\nDas neue Kassensystem sowie einige Arbeitsplätze wurden digitalisiert. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 10'598.40 15'500 -4'902 18'230.40 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'472.85 3'000 473 1'130.85 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 260.00 0 260 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 33'440.75 20'000 13'441 25'177.35 \n\nEtwas tief budgetiert. Neues Abfallmanagement und weitere Leistungen (Pflästerung des Einganges). \n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 320.00 0 320 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 116'571.20 143'000 -26'429 93'219.95 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 328'800.00 367'800 -39'000 359'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 15'249.17 13'600 1'649 15'810.80 \n      \n4 Ertrag -3'225'446.32 -3'583'000 357'554 -3'165'951.93 \n\nNach Ansicht der GPK sind die Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben zu tief. Das Pricing ist zu überdenken. \n\n42 Entgelte -2'881'894.42 -3'187'000 305'106 -2'980'082.28 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'407'033.83 -2'810'000 402'966 -2'411'653.84 \n\nZiel zu hoch gesteckt. Zudem auch weniger Eintritte infolge Witterung. \n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -340'661.55 -228'000 -112'662 -403'650.47 \n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -2'489.70 0 -2'490 0.00 \n\nSiehe Konto 3130.49 Pauschalangebote \n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -84'918.90 -120'000 35'081 -98'769.30 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -46'790.44 -29'000 -17'790 -66'008.67 \n\nHeizkostenpauschale Moby Dick, Miete Gastronomie Sportplatz Ringstrasse (Chur 97) sowie IBC \nStromeinspeisung ins Netz (Boccia-Anlage). \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -100'000.00 -100'000 0 0.00 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -100'000.00 -100'000 0 0.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n22 / 83 \n\n44 Finanzertrag -176'857.70 -224'200 47'342 -118'889.65 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -141'333.90 -139'200 -2'134 -108'939.20 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -35'523.80 -85'000 49'476 -9'950.45 \n\nZu hoch budgetiert (weniger Werbeeinnahmen beim EHC). \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -66'694.20 -71'800 5'106 -66'980.00 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -66'694.20 -71'800 5'106 -66'980.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n23 / 83 \n\n19 Personaldienste 1'389'146.87 586'800 802'347 969'859.49 \n\n      \n3 Aufwand 1'659'830.07 797'800 862'030 1'268'291.44 \n\n30 Personalaufwand 1'162'747.23 390'100 772'647 832'455.58 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 2'500.00 3'000 -500 1'400.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 706'215.50 617'900 88'316 565'012.45 \n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -309'300 309'300 0.00 \n\nCa. 50 % der Mitarbeitenden beziehen die Dienstaltersgeschenke in Form von Ferien. \n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -200'000 200'000 0.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 13'650.00 12'600 1'050 19'079.94 \n3010.50 Bildung und Auflösung \n\nRückst.Personalguthaben \n182'185.00 0 182'185 22'133.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'892.75 48'800 8'093 46'072.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'000.55 70'300 2'701 64'858.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'540.80 2'500 2'041 2'410.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'970.60 3'200 771 2'977.00 \n\nDie Versicherungen (Unfall und KTG) mussten neu ausgeschrieben und vergeben werden. Die neuen Verträge \nbeinhalten höhere Prämiensätze. \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -101'933.75 -197'300 95'366 -171'684.30 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 98'406.88 215'000 -116'593 169'148.59 \n\nZur Optimierung der Führungsqualität wurde ein Konzept entwickelt, welches erst ab 2020 wirksam wird. \nDemzufolge wurden auch die Weiterbildungskurse nach hinten verschoben. Fr. 40'000 Rückzahlungen von \nausgeschiedenen Mitarbeitenden, welche Weiterbildungen vorfinanziert erhielten. Verschiedene Dienststellen \n\nhaben ihre Budgets nicht ausgeschöpft. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'521.75 9'000 522 9'812.55 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'804.00 2'000 -196 2'140.00 \n3099.02 Personalanlässe 21'329.69 27'400 -6'070 21'844.85 \n3099.03 Personalarzt 4'251.00 5'000 -749 4'275.40 \n3099.05 Arbeitssicherheit 19'149.84 20'000 -850 16'438.80 \n3099.08 Personalbeschaffung 67'262.62 60'000 7'263 56'536.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 55'811.39 39'400 16'411 42'444.96 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'747.59 15'000 -2'252 11'288.98 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'809.15 2'000 15'809 676.55 \n\nAufgrund von zusätzlichen Stellen mussten Büros neu ausgestattet werden. \n\n3131.09 Beratungsaufwand 15'581.05 15'000 581 27'107.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 840.60 1'000 -159 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 3'011.30 3'500 -489 1'806.78 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'630.80 1'500 131 902.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 430.00 400 30 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'760.90 1'000 2'761 662.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 441'271.45 368'300 72'971 393'390.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 409'371.45 336'400 72'971 361'490.90 \n\nHöherer Aufwand als erwartet aufgrund neuem Zeiterfassungs-System. Zusatzkosten aufgrund Übernahme von \nAufgaben für die Pensionskasse und Stadtbibliothek. \n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n24 / 83 \n\n4 Ertrag -270'683.20 -211'000 -59'683 -298'431.95 \n\n42 Entgelte -190'683.20 -131'000 -59'683 -218'431.95 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -5'000.00 0 -5'000 0.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -113'995.15 -60'000 -53'995 -140'183.20 \n\nDer Beitrag des Bundes (im Verhältnis zur AHV-Lohnsumme) wird jedes Jahr neu festgelegt und kann daher nur \nschwer budgetiert werden. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'688.05 -1'000 -688 -8'248.75 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n25 / 83 \n\n21 Finanzkontrolle 623'648.57 629'300 -5'651 611'828.51 \n\n      \n3 Aufwand 630'148.57 635'800 -5'651 618'328.51 \n\n30 Personalaufwand 584'467.20 589'800 -5'333 578'565.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 486'835.85 491'200 -4'364 483'773.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'394.10 38'700 -306 38'134.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'278.80 55'200 -1'921 51'958.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'033.70 2'000 1'034 1'991.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'684.75 2'500 185 2'466.95 \n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'705.37 13'100 -395 6'309.61 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'313.97 7'000 -2'686 4'144.21 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'152.60 2'000 3'153 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'792.80 1'500 293 1'665.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 906.00 2'000 -1'094 500.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 32'976.00 32'900 76 33'453.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'676.00 12'600 76 13'153.80 \n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n26 / 83 \n\n23 Finanzen und Steuern -147'125'085.96 -127'605'000 -19'520'086 -146'425'206.12 \n\n      \n3 Aufwand 7'385'363.62 7'900'300 -514'936 9'464'270.65 \n\n30 Personalaufwand 2'587'978.15 2'641'200 -53'222 2'530'095.00 \n\nMutationsgewinne und in Freizeit, nicht in Geld, bezogene Dienstaltersgeschenke führten zu tieferen \nPersonalkosten und –nebenkosten. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'163'925.45 2'212'100 -48'175 2'115'239.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 170'849.95 175'000 -4'150 168'438.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 221'544.60 225'900 -4'355 217'874.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'716.75 9'200 4'517 8'768.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'936.15 11'300 636 10'889.70 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'258.75 4'000 259 5'566.55 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 202.00 2'000 -1'798 1'637.80 \n3099.02 Personalanlässe 1'544.50 1'700 -156 1'680.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'768'780.15 1'840'500 -71'720 1'795'760.82 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'165.45 23'000 -10'835 21'717.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 2'836.50 \n3130.00 Betreibungsgebühren 143'647.90 150'000 -6'352 168'653.49 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'135.85 35'000 -14'864 31'792.69 \n3130.09 Bankspesen 19'625.95 9'000 10'626 8'408.10 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 54'227.17 65'000 -10'773 56'739.06 \n3130.13 Einzugsgebühren 564'616.55 540'000 24'617 555'127.60 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 17'522.77 14'000 3'523 14'682.25 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 11'500.00 80'000 -68'500 21'275.00 \n\nDa kein Fremdkapital aufgenommen werden musste, entfallen Maklerkommissionen und Gebühren. \n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 282'005.15 311'400 -29'395 310'109.60 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 21'293.95 100'000 -78'706 80'378.22 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n5'750.00 0 5'750 0.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'849.20 2'000 -151 1'889.05 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'046.84 4'500 5'547 7'558.68 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'329.00 3'800 -1'471 2'491.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 845.00 800 45 0.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 545'603.40 450'000 95'603 466'018.68 \n\nMehr Fälle, keine bedeutenden Einzelfälle. \n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 55'133.23 45'000 10'133 45'737.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 482.74 2'000 -1'517 345.80 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 1'258'701.38 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0.00 0 0 1'258'701.38 \n      \n34 Finanzaufwand 1'916'545.80 2'400'900 -484'354 2'332'648.46 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 524.10 5'000 -4'476 1'143.70 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'909'097.00 2'369'400 -460'303 2'315'446.06 \n\nTiefe Zinsen, Rückzahlung von Fremdkapital und keine Refinanzierung führten zu tieferen Zinsen. \n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'274.25 1'500 -226 1'387.15 \n3409.03 Vergütungszinsen 5'650.45 25'000 -19'350 14'671.55 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n27 / 83 \n\n36 Transferaufwand 461'012.42 280'000 181'012 882'461.99 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n138'356.00 280'000 -141'644 0.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 143'076.65 0 143'077 10'304.15 \n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 179'579.77 0 179'580 872'157.84 \n      \n39 Interne Verrechnungen 651'047.10 737'700 -86'653 664'603.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 492'983.10 575'900 -82'917 507'016.00 \n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 4'264.00 8'000 -3'736 3'787.00 \n      \n4 Ertrag -154'510'449.58 -135'505'300 -19'005'150 -155'889'476.77 \n\n40 Fiskalertrag -120'479'852.49 -112'400'000 -8'079'852 -119'303'340.90 \n\n4000 Einkommenssteuern -67'127'721.25 -65'800'000 -1'327'721 -69'257'795.25 \n\nKeine steuerkräftigen Neuzuzüger. Starke Abnahme von AIA-Gelder. \n\n4000.04 Aufwandsteuer -790'784.00 -800'000 9'216 -912'853.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -11'443'781.00 -11'100'000 -343'781 -11'149'050.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'315'926.05 -3'800'000 -515'926 -4'315'662.05 \n\nZu pessimistisch budgetiert. \n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'667'675.00 -1'400'000 -267'675 -1'553'636.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -75'800.20 -150'000 74'200 -504'780.45 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -18'015'525.91 -16'500'000 -1'515'526 -16'100'794.15 \n\nMehrjährige Nachzahlung einer einzelnen Unternehmung (ca. 1.9 Mio. Franken). Einmalige Zahlung. \n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'820'766.00 -4'750'000 -70'766 -4'636'369.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -4'116'125.08 -2'400'000 -1'716'125 -4'702'526.00 \n\nKantonale Steuerverwaltung hat Pendenzen abgebaut. \n\n4023.01 Handänderungssteuern -3'771'001.00 -4'300'000 528'999 -4'329'349.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -4'204'667.00 -1'300'000 -2'904'667 -1'708'134.00 \n\nDie Erbschaftssteuern werden aufgrund der Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre budgetiert. \n\n4024.02 Schenkungssteuern -130'080.00 -100'000 -30'080 -132'392.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'590'010.30 -4'580'000 -10'010 -4'724'896.29 \n\n4120.01 Konzessionen -26'562.29 -20'000 -6'562 -22'572.09 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'133'353.31 -4'100'000 -33'353 -4'179'966.92 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'094.70 -460'000 29'905 -522'357.28 \n      \n42 Entgelte -1'126'448.77 -1'034'000 -92'449 -917'262.42 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -23'284.00 -27'000 3'716 -22'664.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -400'000.00 -350'000 -50'000 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -265'349.83 -210'000 -55'350 -286'422.96 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'781.24 -6'000 -781 -7'374.61 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -14'853.42 -11'000 -3'853 -9'623.30 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -14'873.19 -15'000 127 -19'474.51 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -57'799.10 -50'000 -7'799 -19'038.25 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-343'507.99 -365'000 21'492 -352'664.79 \n\n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n28 / 83 \n\n44 Finanzertrag -23'581'216.50 -12'558'500 -11'022'717 -25'450'813.92 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -51'250.00 0 -51'250 -38'250.00 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein -4'809.62 0 -4'810 -2'012.02 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -295'433.38 -263'500 -31'933 -540'689.70 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -41'660.90 -100'000 58'339 -89'986.40 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -153'045.90 -176'000 22'954 -187'450.35 \n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0.00 0 0 -43'065.00 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -398'171.65 -450'000 51'828 -460'984.05 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -11'000 580 -10'420.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -456'897.00 0 -456'897 -78'233.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-13'799'542.00 -4'130'000 -9'669'542 -13'933'800.30 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-78'041.35 -85'000 6'959 -133'293.75 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -5'900'000.00 -4'900'000 -1'000'000 -7'400'000.00 \n\nAbhängig von Eigenkapitalquote. Liegt diese unter 60 %, ist die Dividende tiefer. \n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000.00 -2'298'000 0 -2'298'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -93'944.70 -145'000 51'055 -234'629.35 \n      \n46 Transferertrag -1'811'322.20 -1'754'700 -56'622 -1'970'325.50 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'361'405.20 -1'300'000 -61'405 -1'350'651.50 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -155'254.00 -160'000 4'746 -165'376.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -294'663.00 -294'700 37 -454'298.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -2'921'599.32 -3'178'100 256'501 -3'522'837.74 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -127'729.60 -191'800 64'070 -142'765.50 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'512'300.00 -2'675'500 163'200 -3'070'400.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -281'569.72 -310'800 29'230 -309'672.24 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n29 / 83 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -5'411'240.33 -4'872'000 -539'240 -4'112'813.52 \n\n      \n3 Aufwand 16'368'847.11 17'065'600 -696'753 17'307'726.35 \n\n30 Personalaufwand 2'127'635.22 2'217'700 -90'065 2'154'544.54 \n\nDie Suche nach einem Leiter Bewirtschaftung und einem Projektleiter gestaltete sich schwierig. Die Anstellung \nerfolgte darum verspätet. Teilweise muss das Fachwissen intern aufgebaut werden. \nWeitaus höhere Lohnkosten als budgetiert gibt es jedoch in den Lohnlisten 2 und 3 (Mehrstunden und Aushilfen). \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'592'215.42 1'664'100 -71'885 1'619'883.29 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 19'891.00 24'000 -4'109 24'000.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 125'935.70 133'800 -7'864 129'850.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 133'128.95 151'600 -18'471 135'240.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'281.90 7'200 3'082 6'857.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'875.00 8'500 375 8'408.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'816.30 6'000 1'816 9'251.75 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 227'510.95 220'000 7'511 219'341.85 \n3099.02 Personalanlässe 1'980.00 2'500 -520 1'710.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'477'468.31 6'757'300 -279'832 6'483'756.76 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'924.84 10'000 925 10'292.02 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'042.22 64'000 42 62'115.84 \n3100.08 Treibstoffe 1'206.99 1'000 207 1'135.88 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 79'740.05 77'700 2'040 108'671.35 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'543'743.78 1'650'000 -106'256 1'649'752.06 \n\nDie viel tieferen Kosten haben mehrere Gründe: Allgemein tiefere Energiekosten infolge Betriebsoptimierungen \nan Beleuchtungen, Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen usw., eine Preisreduktion bei Erdgas durch die IBC sowie \nder milde Winter. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 149'189.74 113'800 35'390 233'278.93 \n3130.12 Bewachung 23'154.85 25'000 -1'845 23'521.95 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 5'913.15 5'000 913 5'841.10 \n3131.13 Planungen und Gutachten 85'209.40 300'000 -214'791 225'113.30 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 3'000 -674 4'652.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'926'379.86 2'931'000 -4'620 2'871'688.23 \n3150.06 Übriger Unterhalt 146'657.93 145'000 1'658 148'956.98 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 24'868.22 20'000 4'868 18'812.18 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'381'247.25 1'380'300 947 1'105'992.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'351.35 1'500 -149 2'132.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'094.40 3'000 94 0.00 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 0.00 0 0 2'337.55 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 28'418.28 27'000 1'418 9'462.39 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'182'900.00 5'228'300 -45'400 5'191'200.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 27'200.00 0 27'200 25'700.00 \n\nDer Hauptteil dieser nicht budgetierten Abschreibungen ist eine Abschreibung auf dem Restbetrag "Alter \nForstwerkhof, Altlastensanierung". Bei der Budgetierung wurde dieser Betrag nicht berücksichtigt, da sehr viele \nArbeiten noch im Rechnungsjahr 2018 ausgeführt werden konnten. \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'137'700.00 5'210'400 -72'700 5'147'600.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n18'000.00 17'900 100 17'900.00 \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n30 / 83 \n\n34 Finanzaufwand 243'848.89 408'500 -164'651 586'144.15 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 173'636.19 338'500 -164'864 509'584.90 \n\nDer bauliche Unterhalt erfolgt in der Regel beim Mieterwechsel. In der Au- und Rheinstrasse gab es in diesem \nJahr weniger Mieterwechsel. Das Projekt in der Zivilschutzanlage Felsenau, die aufgehoben wird und für Ateliers \nund Übungsräume umgewandelt werden soll, konnte noch nicht umgesetzt werden. Die Sitzung mit dem Bund ist \nerst im 2020 geplant. \n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 70'212.70 70'000 213 76'559.25 \n      \n36 Transferaufwand 384.95 0 385 439.10 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 384.95 0 385 439.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'336'609.74 2'453'800 -117'190 2'891'641.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 160'893.70 149'300 11'594 217'274.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'764.20 4'000 -236 3'952.15 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 199'203.60 225'000 -25'796 222'180.75 \n\nInterne Verrechnung fällt tiefer als budgetiert aus, weil die Abschreibung einer Kindertagesstätte fälschlicherweise \nhier budgetiert wurde. \n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'284.50 2'000 -716 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'234.00 4'000 -1'766 7'900.15 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'115.55 5'000 -884 2'597.85 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 170.00 0 170 170.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 632'614.35 667'000 -34'386 681'682.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'242.40 2'000 3'242 3'838.45 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'176'100.00 1'243'100 -67'000 1'601'400.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 130'237.44 132'400 -2'163 130'646.45 \n      \n4 Ertrag -21'780'087.44 -21'937'600 157'513 -21'420'539.87 \n\n41 Regalien und Konzessionen -70'839.94 -68'700 -2'140 -73'883.64 \n\n4120.01 Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'736.30 \n4120.11 Wasserzinsen -45'097.94 -43'000 -2'098 -48'147.34 \n      \n42 Entgelte -763'004.83 -781'300 18'295 -846'905.52 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -21'628.53 -30'000 8'371 -19'774.17 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -73'355.32 -65'000 -8'355 -59'024.05 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -405'910.25 -441'000 35'090 -439'439.70 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -198'683.84 -195'000 -3'684 -167'856.35 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -59'373.07 -35'500 -23'873 -122'791.00 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'053.82 -14'800 10'746 -38'020.25 \n      \n44 Finanzertrag -10'713'502.82 -10'366'200 -347'303 -10'110'192.84 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'621'942.50 -6'305'400 -316'543 -6'334'421.55 \n\nDie Bodenpreise steigen kontinuierlich, nicht aber die Gebäudepreise. Damit kippt das Verhältnis immer mehr \nzugunsten der Stadt als Grundeigentümerin. Die Baurechte werden für die Stadt zum Thema, gerade im Hinblick \nauf die grossen Heimfälle im Rheinquartier in 10 bis 15 Jahren. \n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'303'888.50 -1'340'200 36'312 -1'324'202.95 \n\nDer hypothekarische Referenzzinssatz bei Mieterverhältnissen wurde im März 2020 gesenkt. \n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -46'670.97 -47'500 829 -46'902.77 \n4430.05 Pachtzinsen -30'486.25 -28'900 -1'586 -25'723.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n31 / 83 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'964'307.75 -1'925'000 -39'308 -1'639'123.55 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -141'474.87 -134'200 -7'275 -136'971.04 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -604'731.98 -585'000 -19'732 -602'847.48 \n      \n46 Transferertrag -21'287.00 -3'900 -17'387 -7'890.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -4'655.00 -3'900 -755 -7'890.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -16'632.00 0 -16'632 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'211'452.85 -10'717'500 506'047 -10'381'667.87 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -71'930.10 -66'000 -5'930 -67'459.15 \n4920.01 Miete Räume -2'276'083.65 -2'355'800 79'716 -2'274'304.05 \n4920.02 Miete Parkplätze -86'000.00 -86'000 0 -86'000.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -828'259.73 -885'500 57'240 -939'734.83 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -286'976.65 -295'700 8'723 -288'248.00 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -415'955.37 -391'100 -24'855 -331'503.80 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'203'647.35 -6'594'800 391'153 -6'314'818.04 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0.00 0 0 -37'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n32 / 83 \n\n14 Informatik -692'670.32 -1'004'000 311'330 -1'051'171.01 \n\n      \n3 Aufwand 9'056'001.43 9'258'200 -202'199 8'410'606.26 \n\n      \n30 Personalaufwand 3'156'252.54 3'300'100 -143'847 2'802'927.56 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'627'546.80 2'732'600 -105'053 2'350'100.70 \n\nInfolge Fachkräftemangel konnten 2019 nicht alle Stellen besetzt werden. In der Zwischenzeit konnte dies \nvollzogen werden. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 28'841.55 24'000 4'842 18'194.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 210'393.70 216'800 -6'406 187'250.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 225'405.25 237'600 -12'195 204'780.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'782.50 11'500 5'283 9'790.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n14'749.80 14'100 650 12'158.65 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 22'667.67 50'000 -27'332 6'500.00 \n\nAufgrund mangelnder Ressourcen infolge Anlieferungen PC, LP 21, konnten Aus- und Weiterbildungen nicht \nbewilligt werden.  \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'724.14 9'500 -2'776 7'913.38 \n3099.02 Personalanlässe 3'141.13 4'000 -859 1'704.60 \n3099.08 Personalbeschaffung 0.00 0 0 4'534.03 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'284'971.69 5'303'900 -18'928 5'159'005.20 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'810.90 10'000 -3'189 7'551.52 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n199.37 3'000 -2'801 773.12 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'636'109.31 1'410'500 225'609 1'525'568.80 \n\nExterne Mehrkosten aufgrund Anschaffungen für Geräte, Netzwerke etc. für neue Kunden. Verrechnungen im \nGegenkonto 4240.03, Dienstleistungen, wesentliche Mehreinnahmen. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 573'792.29 595'100 -21'308 540'573.50 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'357.42 3'000 2'357 4'520.01 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 24'311.87 30'900 -6'588 28'513.50 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 702'307.50 769'500 -67'193 846'452.88 \n\nWeniger Dienstleistungen von Lieferanten für Applikationen Abacus, Schulverwaltung und Rechenzentrum. \n\n3130.05 Installationen 155'639.74 98'000 57'640 96'331.99 \n\nMehraufwendungen infolge Glasfasernetze PDGR, Inventx etc. In Gegenkonto 4290.01, Verschiedene \nDienstleistungen, kompensiert. \n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 262'875.88 285'000 -22'124 311'554.95 \n3131.09 Beratungsaufwand 20'366.16 85'000 -64'634 38'177.33 \n\nProjekt Sicherheit konnte infolge fehlender Ressourcen nicht gestartet werden. \n\n3133.01 Rechenzenter extern 329'190.07 482'300 -153'110 271'502.41 \n\nProjekte teilweise zurückgestellt. Stadtgärtnerei Grabverwaltung, Polizei Bussenverwaltung wurde günstiger. \n\n3133.02 Druckaufträge extern 33'759.98 45'000 -11'240 35'407.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 159.01 1'500 -1'341 782.22 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'231.73 1'500 -268 1'457.05 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'009'050.13 1'005'500 3'550 943'066.72 \n3160.01 Mietzinse 186'525.16 183'600 2'925 186'312.93 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'577.73 0 12'578 6'967.45 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n33 / 83 \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'719.43 11'000 -281 12'854.72 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 9'792.50 8'500 1'293 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'938.51 5'000 1'939 4'984.40 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 297'257.00 270'000 27'257 295'652.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 584'200.00 615'100 -30'900 421'200.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 584'200.00 615'100 -30'900 421'200.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 30'577.20 39'100 -8'523 27'473.50 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'998.60 10'000 -8'001 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'375.00 2'000 3'375 1'062.50 \n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 16'100.00 20'000 -3'900 19'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 303.60 300 4 311.00 \n      \n4 Ertrag -9'748'671.75 -10'262'200 513'528 -9'461'777.27 \n\n42 Entgelte -2'971'484.00 -2'507'900 -463'584 -2'530'102.62 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'911'284.00 -2'507'900 -403'384 -2'468'172.86 \n\nSiehe Kommentar Gegenkonto 3110.09. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -60'200.00 0 -60'200 -61'929.76 \n\nSiehe Kommentar Gegenkonto 3130.05. \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -77'412.30 -70'000 -7'412 -118'455.99 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -77'412.30 -70'000 -7'412 -118'455.99 \n\nBetrifft vor allem Obere Au Kassensystem. Es kommen weitere Fr. 165'000.00 hinzu infolge Zutrittssystem \nHallenstadion. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -6'699'775.45 -7'684'300 984'525 -6'813'218.66 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -6'699'775.45 -7'684'300 984'525 -6'813'218.66 \n\nBudgetiert wird bei der Bestellung des Kunden. Verrechnet wird erst später bei der Auslieferung resp. Installation. \nAnfangs 2020 Rechnung für 650 PC der Stadtschule. Polizei Parkplatzbewirtschaftung war geringer, \nStadtgärtnerei Grabverwaltung zurückgestellt infolge fehlender Ressourcen. \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n34 / 83 \n\n35 Stadtpolizei 9'196'685.60 9'444'200 -247'514 8'564'257.27 \n\n      \n3 Aufwand 14'235'947.02 14'768'500 -532'553 13'679'902.94 \n\n30 Personalaufwand 10'885'784.03 11'147'900 -262'116 10'440'727.37 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'829'134.05 9'055'600 -226'466 8'477'348.40 \n\nFluktuation (heutiger Korpsbestand 83 Soll und 4 Aspiranten) \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 11'253.60 22'400 -11'146 13'440.00 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 10'000 -1'400 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 119'560.58 120'700 -1'139 76'398.77 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 702'557.65 726'900 -24'342 672'238.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 820'405.45 840'400 -19'995 798'914.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 56'465.65 38'800 17'666 35'246.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n48'927.25 47'000 1'927 43'333.35 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 277'999.80 271'000 7'000 303'292.70 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'474.00 10'000 -5'526 6'025.30 \n3099.02 Personalanlässe 6'406.00 5'100 1'306 5'890.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'728'084.29 1'797'600 -69'516 1'676'493.62 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 86'630.42 85'000 1'630 80'391.68 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 37'795.66 40'000 -2'204 38'934.11 \n3100.08 Treibstoffe 39'633.53 35'000 4'634 37'544.51 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 1'502.70 5'000 -3'497 7'917.40 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 87'251.75 119'500 -32'248 137'967.46 \n\nLieferschwierigkeiten \n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 133'137.80 132'600 538 117'669.55 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 65'534.35 85'000 -19'466 96'108.00 \n\nDie Umrüstung ist im Gange, konnte jedoch nicht überall vollzogen werden. \n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 85'239.98 97'800 -12'560 66'069.67 \n\nNur eine statt zwei Tischfunkstationen angeschafft. \n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 255'608.90 262'000 -6'391 208'383.25 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 18'153.35 22'000 -3'847 24'205.05 \n3130.00 Betreibungsgebühren 891.05 2'000 -1'109 1'225.20 \n3130.09 Bankspesen 60.00 0 60 0.00 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 25'313.65 35'000 -9'686 26'506.90 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 7'490.42 15'000 -7'510 7'507.52 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 91'253.25 80'000 11'253 73'731.25 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 169'589.82 140'000 29'590 155'094.76 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'725.80 14'500 226 14'884.80 \n3131.13 Planungen und Gutachten 11'153.65 20'000 -8'846 5'045.25 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 32'423.12 47'000 -14'577 34'480.40 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 50'716.25 50'000 716 43'201.95 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 86'181.40 95'000 -8'819 87'052.30 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n0.00 0 0 29'961.35 \n\n3150.02 Unterhalt Maschinen 164.35 0 164 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 27'177.90 25'000 2'178 11'617.70 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 13'901.98 13'000 902 11'067.60 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 74'976.47 89'000 -14'024 81'489.32 \n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 27'997.15 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n35 / 83 \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 29'985.20 48'000 -18'015 0.00 \n\nEine Rechnung fürs 2018 der Parkplätze Friedhof Fürstenwald wurden vom Bistum erst im 2020 verrechnet. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 163'068.85 130'000 33'069 129'012.90 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 11'167.00 15'000 -3'833 12'332.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 26'930.15 25'200 1'730 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 59'182.82 50'000 9'183 89'040.80 \n3190.03 Polizeihunde 15'330.97 15'000 331 15'530.49 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'911.75 5'000 912 4'522.85 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 121'600.00 121'500 100 121'600.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n121'600.00 121'500 100 121'600.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 1'067.50 0 1'068 1'522.00 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 1'067.50 0 1'068 1'522.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'499'411.20 1'701'500 -202'089 1'439'559.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 599'825.40 730'200 -130'375 531'066.30 \n\nBetrieb Bussenverwaltung: Ablösung Epsilon-Gerät durch System omPolice. Kommt für die Verwaltung günstiger. \nWeiter praktisch keine Entwicklung und Wartung mehr für den Betrieb Parking Obere Au und Parking übriges \nStadtgebiet. Zudem Hosting Kapo für Inpos/ABI etc., infolge Verzögerung wurde seitens der Kapo kein Aufwand \nfür myABI im 2019 verrechnet. \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 680.00 500 180 560.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 399'123.40 390'000 9'123 413'550.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'500.00 12'500 0 3'250.00 \n3920.01 Miete Räume 439'800.00 519'800 -80'000 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 34'400.00 34'400 0 34'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 4'200.00 5'100 -900 7'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'082.40 7'200 -118 7'232.85 \n      \n4 Ertrag -5'039'261.42 -5'324'300 285'039 -5'115'645.67 \n\n40 Fiskalertrag -194'512.50 -185'000 -9'513 -187'531.25 \n\n4033.01 Hundetaxen -194'512.50 -185'000 -9'513 -187'531.25 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -208'353.80 -249'000 40'646 -228'802.20 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -86'265.00 -100'000 13'735 -87'125.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -92'937.00 -105'000 12'063 -103'290.50 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -27'180.00 -24'000 -3'180 -26'805.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -1'971.80 -20'000 18'028 -11'581.70 \n      \n42 Entgelte -3'691'641.37 -3'924'800 233'159 -3'715'074.82 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -75'725.00 -85'000 9'275 -80'880.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -44'980.00 -25'000 -19'980 -37'780.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'586'475.92 -1'650'000 63'524 -1'593'752.06 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -13'090.00 -20'000 6'910 -18'850.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'186.50 -4'000 -187 -6'990.56 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -413'328.80 -400'000 -13'329 -400'287.40 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -132'274.04 -120'000 -12'274 -129'955.89 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -195'940.79 -160'000 -35'941 -173'174.78 \n4240.26 Vermietung Material -35'697.50 -30'000 -5'698 -27'233.87 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n36 / 83 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -15'357.56 0 -15'358 0.00 \n\nDie Stadtpolizei kann allen Mitarbeitern ein Diensthandy für die Erledigung dienstlicher Arbeiten abgeben. Wählt \nein Mitarbeiter ein anderes Handy aus, muss er den Mehrpreis der Stadtpolizei zurückerstatten. \n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -96'314.70 -80'000 -16'315 -71'867.15 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -14'448.70 -24'000 9'551 -15'550.00 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -37'562.40 -45'000 7'438 -51'634.45 \n4270.03 Ordnungsbussen -771'728.30 -1'100'000 328'272 -827'822.16 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -252'391.16 -180'000 -72'391 -277'291.50 \n4290.07 Zweiradtaxen -2'140.00 -1'800 -340 -2'005.00 \n      \n44 Finanzertrag -279'319.70 -300'000 20'680 -321'428.40 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -279'319.70 -300'000 20'680 -321'428.40 \n      \n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'434.05 -9'500 66 -6'809.00 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'434.05 -9'500 66 -6'809.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n37 / 83 \n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00 \n\nRechnung 2019 ist geprägt durch Kostenfolgen infolge Grossbränden (Postautogarage und Foralweg). Total \n3'417 Einsatzstunden (+43 % oder 1'035 Einsatzstunden gegenüber Vorjahr). Weitere Folge waren höherer \nVerschleiss an Verbrauchsmaterial, Defekte und Fahrzeugunterhalt sowie höhere Dienstleistungen Dritter. \n\n      \n3 Aufwand 1'844'786.52 1'729'200 115'587 1'717'117.86 \n\n30 Personalaufwand 749'198.80 660'400 88'799 677'364.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'370.00 143'100 270 142'745.85 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 86'004.00 86'500 -496 84'004.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 463'142.25 380'000 83'142 393'043.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 2'191.70 3'000 -808 850.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'748.75 11'300 5'449 16'627.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 15'196.20 13'700 1'496 15'438.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'218.70 600 619 795.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'082.90 700 383 995.40 \n\n3099.03 Personalarzt 600.00 3'000 -2'400 6'156.35 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 13'715.30 12'500 1'215 11'205.75 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 5'929.00 6'000 -71 5'502.35 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 579'365.82 537'800 41'566 556'532.16 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'333.11 5'000 333 4'919.91 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 20'035.70 15'000 5'036 11'303.55 \n3100.08 Treibstoffe 11'665.71 11'000 666 10'177.84 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'723.20 2'500 -777 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n155'191.85 120'000 35'192 81'360.55 \n\nAnschaffung neuer Funkgeräte, Verschleiss Schläuche und Atemschutzgeräte. \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 94'792.55 90'000 4'793 46'697.00 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 33'674.00 35'000 -1'326 116'746.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'322.74 9'000 9'323 9'333.95 \n\nFeuerwehr Domat/Ems und Felsberg und Tanklöschfahrzeug von EMS Chemie. \n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 180'320.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 9'500.60 4'000 5'501 21'295.81 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 43'080.00 75'000 -31'920 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 200 -200 420.70 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 59'935.31 45'000 14'935 59'910.10 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'131.95 1'500 -368 641.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'236.70 7'000 2'237 7'019.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'600 -520 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'962.40 8'000 -1'038 6'385.50 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 64'700.00 90'600 -25'900 59'200.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'400 100 2'500.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n62'200.00 88'200 -26'000 56'700.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 423'687.90 413'400 10'288 396'186.85 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n38 / 83 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 45'482.95 31'800 13'683 20'426.60 \n\nEinsatzleitsystem gemeinsam mit IT entwickelt. Neuer Bildschirm anstelle defekter Beamer. \n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400 0 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'900.00 12'100 -3'200 8'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 12'904.95 11'100 1'805 10'960.25 \n      \n4 Ertrag -1'844'786.52 -1'729'200 -115'587 -1'717'117.86 \n\n42 Entgelte -1'322'804.00 -1'264'700 -58'104 -1'297'128.75 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'161'727.00 -1'150'000 -11'727 -1'160'692.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -151'752.00 -110'000 -41'752 -118'056.40 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'575.00 -4'200 -4'375 -17'680.35 \n4270.01 Bussen -750.00 -500 -250 -700.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -296'458.02 -257'000 -39'458 -215'745.86 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -201'665.47 -167'000 -34'665 -169'048.86 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -94'792.55 -90'000 -4'793 -46'697.00 \n      \n46 Transferertrag -224'094.50 -207'000 -17'095 -203'683.25 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -107'130.50 -90'000 -17'131 -86'719.25 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -117'000 36 -116'964.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'430.00 -500 -930 -560.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -1'430.00 -500 -930 -560.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n39 / 83 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n80'870'046.29 84'045'300 -3'175'254 81'322'455.41 \n\n      \n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 16'084'321.46 16'693'900 -609'579 15'711'279.53 \n\n      \n50 Leitung BGK 136'107.00 142'500 -6'393 134'463.97 \n\n3 Aufwand 616'501.10 660'200 -43'699 134'463.97 \n\n30 Personalaufwand 583'931.75 618'300 -34'368 100'347.02 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'360.00 10'000 360 0.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 485'548.55 514'000 -28'451 81'012.25 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 146.25 0 146 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'137.30 41'600 -3'463 6'409.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'848.40 42'900 -3'052 8'939.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'051.00 2'200 851 337.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'666.35 2'600 66 413.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'783.90 4'500 -716 2'760.22 \n\nZwei Mal pro Jahr führt der Departementsleiter einen ganz- oder halbtägigen Anlass mit einer Führungsebene \ndurch. In der Regel findet eine Arbeitssitzung statt und ein Besuch zum Diskussionsthema. So wurden \nbeispielsweise die Mint-Fächer zusammen mit der PH bearbeitet und dazu die Trumpf AG in Grüsch besucht. \n\n3099.02 Personalanlässe 390.00 500 -110 475.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'213.35 16'200 -8'987 6'635.50 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'560.65 4'500 -2'939 2'288.15 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 704.80 700 5 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'733.00 10'000 -6'267 2'915.00 \n\nFür die Reorganisation des Departements waren weniger Beratungs- und Unterstützungsleistungen nötig als \ngeplant. Beim Leitungswechsel bei den Sozialen Diensten im 2020 sind jedoch rund Fr. 3'000 für die \n\nProzessbegleitung geplant. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 606.30 0 606 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 225.00 0 225 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 383.60 1'000 -616 1'432.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 25'356.00 25'700 -344 27'481.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'556.00 7'900 -344 9'681.45 \n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00 \n      \n4 Ertrag -480'394.10 -517'700 37'306 0.00 \n\n49 Interne Verrechnungen -480'394.10 -517'700 37'306 0.00 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -480'394.10 -517'700 37'306 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n40 / 83 \n\n51 Kulturfachstelle 3'834'821.80 3'822'800 12'022 3'422'773.71 \n\n      \n3 Aufwand 3'834'821.80 3'822'800 12'022 3'422'773.71 \n\n30 Personalaufwand 0.00 0 0 169'201.25 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 0.00 0 0 11'031.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0 0 136'978.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0.00 0 0 10'985.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0.00 0 0 8'941.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 565.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0.00 0 0 698.75 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 61'848.65 37'200 24'649 31'418.91 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'361.80 11'900 1'462 6'706.11 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 17'200.00 10'000 7'200 10'200.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'924.00 0 12'924 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 492.70 0 493 0.00 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'443.30 3'000 443 2'495.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 117.00 800 -683 459.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'809.85 4'000 2'810 4'058.00 \n\nDer Kulturapéro kostet neu etwas mehr. Der Grund: Das Behördenstück im Stadttheater wird wegen \nrückgängigen Besucherzahlen nicht mehr angeboten, dafür werden die Grossratsmitglieder zum Kulturapéro \ngeladen. Zudem musste der Anlass wegen einer Terminkollision im Marsöl statt in der Stadtbibliothek \ndurchgeführt werden. \n\n      \n36 Transferaufwand 3'239'334.25 3'230'500 8'834 2'809'328.25 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 139'000.00 127'000 12'000 132'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 17'250.00 20'000 -2'750 6'700.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000.00 15'000 0 18'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000.00 152'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 153'734.25 122'000 31'734 131'611.50 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 18'800.00 19'000 -200 19'000.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 16'600.00 17'500 -900 16'900.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 0.00 12'000 -12'000 0.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 54'250.00 50'000 4'250 36'950.00 \n3636.37 Museen (diverse) 53'000.00 43'000 10'000 43'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 749'583.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 0 0.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 40'000.00 40'000 0 40'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 101'758.40 120'000 -18'242 100'467.15 \n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 28'991.60 29'000 -8 25'116.60 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 27'850.00 37'000 -9'150 29'000.00 \n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000.00 50'000 0 60'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 0.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 12'100.00 18'000 -5'900 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n41 / 83 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 533'638.90 555'100 -21'461 412'825.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'860.00 16'800 -9'940 6'577.30 \n\nDie städtische Kultursammlung soll online zugänglich gemacht werden, im Sinne der kulturellen Teilhabe in der \nKulturstrategie. Für den Auftrag an die Informatik fehlte jedoch ein Projektauftrag. Die Umsetzung soll 2021 \nerfolgen. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 155'902.25 152'000 3'902 0.00 \n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 286'976.65 295'700 -8'723 288'248.00 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0.00 0 0 37'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'900.00 8'600 -5'700 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n42 / 83 \n\n52 Sportfachstelle 527'932.17 513'400 14'532 489'827.06 \n\n      \n3 Aufwand 619'908.17 626'900 -6'992 599'305.66 \n\n30 Personalaufwand 0.00 0 0 167'311.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0 0 133'045.40 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 12'600.00 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0.00 0 0 49.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0.00 0 0 11'534.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0.00 0 0 8'768.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 568.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0.00 0 0 743.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 56'607.45 53'300 3'307 53'502.51 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'557.20 4'400 2'157 2'715.56 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'459.70 1'500 -40 770.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'445.05 11'500 -4'055 14'629.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'820.00 1'800 20 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 500 -500 295.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 100 -100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'403.80 3'500 -1'096 1'338.25 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 36'921.70 30'000 6'922 31'953.35 \n\nWegen eines Wettersturms musste die Kindergartenskiwoche abgebrochen und die Kinder evakuiert werden. \nDies führte zu Mehrkosten. \n\n      \n36 Transferaufwand 380'941.82 380'000 942 364'452.05 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 25'070.25 25'000 70 9'500.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 355'871.57 355'000 872 354'952.05 \n      \n39 Interne Verrechnungen 182'358.90 193'600 -11'241 14'040.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'920.00 7'300 -380 6'840.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 168'238.90 179'100 -10'861 0.00 \n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n      \n4 Ertrag -91'976.00 -113'500 21'524 -109'478.60 \n\n42 Entgelte -27'931.00 -60'500 32'569 -44'352.60 \n\n4260.07 Elternbeiträge -2'610.00 -4'000 1'390 -2'206.10 \n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \n\nProjekte \n-25'321.00 -30'000 4'679 -42'146.50 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 -5'000 5'000 0.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten 0.00 -21'500 21'500 0.00 \n      \n46 Transferertrag -64'045.00 -53'000 -11'045 -65'126.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -8'918.00 -5'000 -3'918 0.00 \n\nDie Beiträge hängen von den J+S Angeboten mit anerkannten Leiter*innen ab. Zudem wird vorsichtig budgetiert, \nda der Bund nur 80 % der Beiträge sicher ausbezahlt und 20 % je nach Budget, das zur Verfügung steht. Die \nKantonsbeiträge hängen direkt von den ausbezahlten Bundesbeiträgen ab. \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -55'127.00 -48'000 -7'127 -65'126.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n43 / 83 \n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 11'585'460.49 12'215'200 -629'740 11'664'214.79 \n\n      \n3 Aufwand 11'793'194.09 12'495'200 -702'006 11'935'718.69 \n\n30 Personalaufwand 0.00 0 0 200'224.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0 0 167'958.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0.00 0 0 13'296.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0.00 0 0 17'415.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 698.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0.00 0 0 856.45 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'170.26 37'400 -21'230 7'474.79 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'323.84 1'600 724 2'497.44 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'653.40 2'000 3'653 624.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'303.62 27'500 -22'196 0.00 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0.00 500 -500 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'085.00 2'000 85 2'030.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 749.40 1'800 -1'051 1'804.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5.00 0 5 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50.00 2'000 -1'950 518.00 \n      \n36 Transferaufwand 11'521'743.08 12'239'600 -717'857 11'706'753.05 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'602'542.30 5'743'000 -140'458 5'756'380.70 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'208'094.45 4'630'000 -421'906 4'252'034.75 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'691'106.33 1'841'600 -150'494 1'658'337.60 \n3636.57 Präventionsprojekte 0.00 5'000 -5'000 5'000.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.88 Projektbeitrag an Fachhochschule St. \n\nGallen \n0.00 0 0 15'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 255'280.75 218'200 37'081 21'266.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 88'427.80 21'000 67'428 10'666.70 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 156'252.95 186'600 -30'347 0.00 \n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 10'600.00 \n      \n4 Ertrag -207'733.60 -280'000 72'266 -271'503.90 \n\n46 Transferertrag -207'733.60 -280'000 72'266 -271'503.90 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -207'733.60 -280'000 72'266 -271'503.90 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n44 / 83 \n\n40 Stadtschule 49'416'330.18 51'606'400 -2'190'070 49'691'267.73 \n\n      \n3 Aufwand 58'518'051.79 60'037'800 -1'519'748 58'289'293.74 \n\n30 Personalaufwand 43'116'109.04 43'654'200 -538'091 42'753'871.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'354'566.57 5'595'800 -241'233 5'303'175.01 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 57'746.30 66'200 -8'454 37'371.80 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 30'900'176.20 31'234'500 -334'324 30'717'615.45 \n\nDie Lohnkosten des Lehrpersonals sind schwierig zu budgetieren. Stellvertretungen aufgrund von Absenzen \nsowie Lektionenverschiebungen aufgrund des LP 21 tragen entscheidend zur Abweichung bei. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'864'806.10 2'946'300 -81'494 2'840'730.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'325'685.55 3'263'100 62'586 3'344'142.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 231'775.05 157'200 74'575 149'202.10 \n\nAG Beiträge trotz tieferer Lohnkosten höher als budgetiert. Die Versicherungen mussten neu ausgeschrieben und \nvergeben werden. Die neuen Verträge hatten eine Prämienerhöhung zur Folge. \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n201'543.25 190'600 10'943 184'647.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 136'226.12 140'000 -3'774 132'829.99 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 8'493.20 20'000 -11'507 12'096.70 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'770.00 8'500 -3'730 2'665.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 500.00 \n3099.02 Personalanlässe 30'320.70 32'000 -1'679 28'895.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'677'738.33 3'835'900 -158'162 3'758'614.36 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 40'679.48 41'200 -521 41'867.50 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 137'173.95 135'300 1'874 131'971.61 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 28'792.75 27'000 1'793 26'709.65 \n3100.19 Lehrmittel 1'250'724.07 1'405'500 -154'776 1'257'208.71 \n\nDie Kosten hängen einerseits von den effektiven Schülerzahlen ab. Andererseits haben die einzelnen \nSchulhäuser ihre Budgets nicht voll ausgeschöpft und die Budgetierung erfolgte aufgrund von Unsicherheiten \nbezüglich neuen Lehrmitteln im Rahmen des Wechsels zum LP 21 eher vorsichtig. Zudem haben sich die Kosten \nfür Kopien erheblich reduziert. \n\n3100.20 Lebensmittel 43'315.55 67'200 -23'884 29'480.30 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'025.30 34'300 -29'275 5'964.74 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 54'828.00 50'000 4'828 88'067.55 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 215'693.76 215'000 694 358'029.66 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 10'599.22 0 10'599 11'279.40 \n\nFür die Kindertagesstätten wurden zwar die Mieten budgetiert, die Nebenkosten wurden aber vergessen. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 343'381.47 335'700 7'681 513'717.34 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 54'797.00 45'000 9'797 48'764.50 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0.00 7'500 -7'500 7'170.00 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 0.00 4'000 -4'000 0.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'044.40 8'000 -956 7'075.30 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 53'919.55 40'000 13'920 40'895.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'670.90 3'200 2'471 3'992.60 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 430'669.85 326'100 104'570 350'154.25 \n\nDas Mittagsangebot in den Kindertagesstätten wurde stärker genutzt als erwartet. Zudem hat der Wechsel des \nLieferanten zu höheren Kosten pro Mahlzeit geführt. \nDie Finanzkontrolle hat in ihrer internen Prüfung der Stadtschule im 2019 festgestellt, dass die Vergabe der \nAufträge an den neuen Lieferanten nicht ordnungsgemäss ausgeschrieben wurden und keine öffentliche \nSubmission stattgefunden hat. Gemäss Stellungnahme der Schuldirektion soll – nach Vorbereitungsarbeiten im \n2020 – im Jahr 2021 ein korrektes Submissionsverfahren durchgeführt werden. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n45 / 83 \n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 32'465.95 0 32'466 0.00 \n\nBei einzelnen Kindertagesstätten mussten bauliche Massnahmen wie z.B. Schall-Isolation realisiert werden. Das \nKonto wird neu in der Rechnung der Stadtschule geführt. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 78'546.09 60'000 18'546 54'112.45 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 34'577.30 35'000 -423 29'087.80 \n3160.01 Mietzinse 215'973.75 271'300 -55'326 187'923.65 \n\nDer Bezug des Pavillon Lachen hat sich verzögert. Der Umzug kann erst im 2020 erfolgen. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 98'496.10 85'000 13'496 118'747.62 \n3170.06 Schultransporte 347'374.60 330'000 17'375 280'136.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 29'569.15 30'000 -431 0.00 \n3171.01 Maiensäss 27'137.17 35'000 -7'863 10'040.80 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 85'863.30 200'000 -114'137 111'712.76 \n\nDer BG-Entscheid von 2018 bezüglich Maximalbeträgen führte zu Unsicherheiten. Zudem waren zum Zeitpunkt \ndes Entscheides bereits verschiedene Lager organisiert und die Kostenbeteiligung durch die \nErziehungsberechtigten fixiert. \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 45'419.67 44'600 820 44'504.52 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35'200.00 36'000 -800 0.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n35'200.00 36'000 -800 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 3'288'808.45 3'305'000 -16'192 3'347'511.50 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'177'471.05 1'300'000 -122'529 1'309'942.10 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 10'340.00 0 10'340 0.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'183'562.40 1'050'000 133'562 1'116'809.40 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 902'435.00 940'000 -37'565 905'760.00 \n      \n      \n39 Interne Verrechnungen 8'400'195.97 9'206'700 -806'504 8'429'296.08 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'019'208.65 2'435'000 -415'791 1'949'237.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 13'024.45 4'000 9'024 1'521.40 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 64'894.20 68'000 -3'106 65'180.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'266.00 6'000 -1'734 5'262.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'953.55 3'000 -1'046 2'011.90 \n3920.01 Miete Räume 84'942.40 84'500 442 83'614.20 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'139'147.35 6'530'300 -391'153 6'250'318.04 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'800.00 3'700 -1'900 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'459.37 7'700 -1'241 7'650.44 \n      \n4 Ertrag -9'101'721.61 -8'431'400 -670'322 -8'598'026.01 \n\n42 Entgelte -2'786'735.27 -2'390'700 -396'035 -2'414'772.88 \n\n4230.01 Schulgelder -1'580'010.95 -1'000'000 -580'011 -1'322'182.85 \n\nDer Verwaltungsgerichts-Entscheid betreffend Beitragshöhe der Gemeinden ist noch offen, daher wurde \nzurückhaltend budgetiert. Einige Gemeinden haben teilweise Beiträge zurückbehalten. Bei einem positiven \nEntscheid des Verwaltungsgerichtes könnte es daher noch zu Nachzahlungen kommen. Bei einem negativen \nEntscheid müssten hingegen Rückzahlungen getätigt werden. \n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0.00 0 0 27'350.00 \n4240.02 Benützungsgebühren -154'566.80 -198'000 43'433 -113'395.20 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -13'210.00 -5'000 -8'210 -9'530.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -74'678.97 -68'000 -6'679 -144'391.65 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n46 / 83 \n\n4260.07 Elternbeiträge -964'268.55 -1'119'700 155'431 -852'623.18 \n      \n46 Transferertrag -6'112'971.74 -5'815'700 -297'272 -5'959'221.38 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -112'799.90 -115'000 2'200 -22'586.25 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'676'874.90 -5'360'000 -316'875 -5'638'981.20 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -2'500.00 -30'000 27'500 -20'606.32 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -247'647.60 -250'000 2'352 -216'401.75 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -73'149.34 -60'700 -12'449 -60'645.86 \n      \n49 Interne Verrechnungen -202'014.60 -225'000 22'985 -224'031.75 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -202'014.60 -225'000 22'985 -224'031.75 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n47 / 83 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 360'059.26 485'800 -125'741 716'633.51 \n\n      \n\nZwischenbericht Organisationsentwicklung \nGemäss Auskunft des Direktors der GBC ist die Organisationsentwicklung auf sehr gutem Wege. Die \nUnsicherheiten sind grösstenteils beseitigt und nach der Zustimmung des Gemeinderates zur Teilrevision der \nVerordnung für die GBC kann mit der Rekrutierung begonnen werden. Mit vielen Veranstaltungen und \nGesprächen konnte das Verständnis für das neue Organisationsmodell und dessen Mehrwert aufgezeigt werden. \nMit der Verabschiedung der Pflichtenhefte durch den Berufsschulrat im November 2019 wurde auch klar, welche \nAufgaben und Kompetenzen die neuen Führungspersonen erhalten. Damit konnte die Funktionsweise des \nOrganisationsmodelles verständlich gemacht werden. Als nächste Aufgabe wird die Rekrutierung in Angriff \ngenommen. Bis im Sommer sollte diese abgeschlossen sein. Inwieweit dies gelingt, wird sich auf Grund der \nallgemeinen Situation zeigen. Ansonsten scheinen sich die Wellen rund um die Reorganisation – auch infolge \nverbesserter interner Kommunikation – verflacht zu haben. \n\n3 Aufwand 24'344'828.48 25'978'000 -1'633'172 24'676'880.66 \n\n30 Personalaufwand 19'788'995.14 20'664'400 -875'405 19'809'719.07 \n\n3000.05 Schulrat 8'273.90 10'000 -1'726 7'039.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'335'893.95 1'428'400 -92'506 1'381'585.60 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'121'226.50 15'786'700 -665'474 15'102'554.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'298'317.80 1'376'900 -78'582 1'301'184.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'694'517.75 1'717'000 -22'482 1'751'387.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 103'334.05 72'700 30'634 67'688.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n90'763.40 89'100 1'663 84'170.20 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 118'618.44 149'500 -30'882 87'645.42 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'765.00 4'000 -235 3'965.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'475.10 9'000 -7'525 5'701.20 \n3099.02 Personalanlässe 5'088.85 11'100 -6'011 11'098.80 \n3099.08 Personalbeschaffung 7'720.40 10'000 -2'280 5'698.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'717'326.99 2'150'400 -433'073 1'759'551.46 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'209.63 30'900 -15'690 16'429.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 21'851.71 23'000 -1'148 25'573.50 \n3100.19 Lehrmittel 303'232.04 398'200 -94'968 306'958.30 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 199.00 1'000 -801 120.80 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n14'943.20 15'000 -57 4'742.95 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n10'150.70 0 10'151 21'001.50 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 11'878.85 106'000 -94'121 83'439.25 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'446.60 4'000 -2'553 4'603.10 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 355.40 4'900 -4'545 725.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 624'339.91 707'100 -82'760 610'360.69 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 8'815.40 11'700 -2'885 9'001.45 \n3130.17 Veranstaltungen 14'739.70 18'600 -3'860 13'782.65 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'560.00 5'000 -440 4'620.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 3'061.15 8'000 -4'939 751.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 8'381.15 14'000 -5'619 9'422.65 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31'134.40 46'300 -15'166 23'704.32 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 4'309.64 10'000 -5'690 7'884.47 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 560'581.52 586'600 -26'018 550'068.58 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 48'073.10 75'000 -26'927 54'455.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 17'867.00 18'500 -633 0.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 2'422.35 8'000 -5'578 556.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'774.54 58'600 -48'825 11'349.50 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'500.00 5'200 300 5'300.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n5'500.00 5'200 300 5'300.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n48 / 83 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'833'006.35 3'158'000 -324'994 3'102'310.13 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 199'747.70 427'800 -228'052 316'912.95 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 871'822.30 936'600 -64'778 1'000'476.30 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 42'877.75 40'000 2'878 41'243.20 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'021.25 10'900 -1'879 6'589.70 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 828'259.73 885'500 -57'240 939'734.83 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 415'955.37 391'100 24'855 331'503.80 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 200.00 100 100 400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'122.25 5'000 -878 4'449.35 \n      \n4 Ertrag -23'984'769.22 -25'492'200 1'507'431 -23'960'247.15 \n\n42 Entgelte -722'221.22 -661'100 -61'121 -654'251.65 \n\n4230.01 Schulgelder -154'550.00 -144'200 -10'350 -153'366.65 \n4230.02 Kursgelder -13'160.00 -10'000 -3'160 -11'530.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -28'136.00 -25'000 -3'136 -29'831.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -71'965.00 -75'000 3'035 -73'142.50 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0.00 0 0 -390.60 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -115'463.88 -81'000 -34'464 -94'800.75 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -278'055.59 -270'000 -8'056 -246'947.26 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -9'698.15 -7'000 -2'698 -8'905.74 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -51'192.60 -48'900 -2'293 -35'337.15 \n      \n46 Transferertrag -23'236'548.00 -24'805'100 1'568'552 -23'279'995.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'278'768.00 -21'955'100 1'676'332 -20'382'743.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'957'780.00 -2'850'000 -107'780 -2'897'252.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n49 / 83 \n\n48 Schulzahnpflege 302'061.52 255'300 46'762 286'976.59 \n\nIm Hinblick auf die personellen Wechsel infolge Pensionierungen in den nächsten zwei bis drei Jahren ist nicht \nnur die Nachfolgeplanung zur Hand zu nehmen, sondern auch die Fragestellung zur generellen Fortführung der \nSchulzahnklinik. \n\n      \n3 Aufwand 1'265'013.82 1'335'600 -70'586 1'276'224.49 \n\n30 Personalaufwand 917'901.66 965'200 -47'298 903'983.23 \n\nDie bewilligte Stelle für eine Praxismanagerin konnte nicht besetzt werden, da die Suche erfolglos blieb. \nVorgesehen ist nun, dass eine Dentalassistentin diese Aufgabe übernimmt und eingearbeitet wird. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 768'321.35 804'900 -36'579 755'414.55 \n3040.01 Dienstkleider 1'390.41 1'500 -110 1'323.88 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 60'551.55 64'000 -3'448 59'529.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 71'309.10 74'500 -3'191 70'337.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'784.35 3'400 1'384 3'107.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'234.90 4'200 35 3'852.20 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 300.00 0 300 0.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 0 0 425.50 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 6'310.00 12'000 -5'690 9'286.80 \n\nZahnärzt*innen sind verpflichtet jedes Jahr 50 Stunden Fortbildung zu besuchen. Wo immer möglich werden \ngünstige Angebote genutzt. \n\n3099.02 Personalanlässe 700.00 700 0 706.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 221'201.81 261'400 -40'198 248'952.86 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'252.76 6'500 -1'247 5'544.80 \n3100.07 Reinigungsmaterial 5'169.70 5'500 -330 5'237.75 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 15'924.18 20'000 -4'076 19'590.69 \n3100.13 Zahnärztliches Material 14'704.45 25'000 -10'296 15'357.43 \n\nSeit der Tarifanpassung sind Eltern nach wie vor zurückhaltend bei den Behandlungen, obwohl günstigere Tarife \nauf Anfrage angeboten werden können. Geplant ist eine verstärkte Information und Sensibilisierung. \n\n3100.14 Material für Prophylaxe 2'886.44 3'500 -614 2'830.55 \n3100.15 Zahnpflegemittel 892.73 3'000 -2'107 2'760.67 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'459.42 7'500 -41 12'352.55 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'333.40 14'000 -1'667 13'875.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 34'395.90 36'000 -1'604 31'842.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 13'039.90 15'000 -1'960 12'230.65 \n3160.01 Mietzinse 92'420.00 98'200 -5'780 98'130.00 \n\nDer Mietzins wurde gesenkt, da die aus der letzten Sanierung getätigten Investitionen grösstenteils \nabgeschrieben sind. Die WSC hat entschieden den Nettomietzins auf den orts- und quartierüblichen Mietzins von \nneu Fr. 240.-/m2 zu senken. \n\n3160.04 Leasingraten 3'676.80 3'700 -23 20'239.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'426.60 5'000 -1'573 2'601.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 119.00 0 119 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500.53 16'500 -6'999 6'359.37 \n\nDie Kosten für die Jubiläumsfeier 100 Jahre Schulzahnklinik fielen tiefer als budgetiert aus.  \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n50 / 83 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'800.00 13'700 100 13'700.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n13'800.00 13'700 100 13'700.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 112'110.35 95'300 16'810 109'588.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 111'530.50 94'300 17'231 108'403.90 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 100.00 200 -100 400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 479.85 800 -320 784.50 \n      \n4 Ertrag -962'952.30 -1'080'300 117'348 -989'247.90 \n\n42 Entgelte -940'152.30 -1'057'500 117'348 -966'447.90 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -307'839.15 -430'000 122'161 -329'242.15 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -627'233.50 -620'000 -7'234 -631'534.75 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'050.00 -3'500 450 -3'618.60 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -2'029.65 -4'000 1'970 -2'052.40 \n      \n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n51 / 83 \n\n55 Soziale Dienste 14'707'273.87 15'003'900 -296'626 14'916'298.05 \n\n      \n3 Aufwand 28'853'162.49 29'121'600 -268'438 28'765'335.73 \n\n30 Personalaufwand 2'888'822.20 2'873'900 14'922 2'735'717.92 \n\nMit Beschluss vom 18. Februar 2020 hat der Stadtrat eine kostenneutrale Reorganisation der Abteilung \nFinanzielle Leistung beschlossen. Mit Ausnahme der materiellen Sozialhilfe hat sich das dreistufige \nHierarchiemodell bei den Sozialen Diensten bewährt. Die materielle Sozialhilfe unterscheidet sich jedoch stark \nvon den anderen Bereichen, da der Abstimmungsbedarf zwischen den verschiedenen Akteuren hoch ist. Im \nVergleich zu den anderen Bereichen nimmt die Dienststellenleitung, gemäss dem Reglement betreffend \nÜbertragung von Kompetenzen des Stadtrates auf die Sozialen Dienste der Stadt Chur (RB 372) und der internen \nKompetenzordnung in der materiellen Sozialhilfe, behördliche Aufgaben wahr. Damit die Steuerung dieses \nBereichs optimiert werden kann, wurde die Funktion Bereichsleitung Sozialhilfe aufgelöst und das Team \nSozialhilfe wird neu direkt durch die Abteilungsleitung Finanzielle Leistungen geführt. Die Stellvertretung der \nAbteilungsleitung ist ab 1. April 2020 ein Jurist, damit nicht mehr der Dienststellenleiter diese Stellvertretung \nwahrnehmen muss. \nDie Übergabe an den neuen Dienststellenleiter ist aufgegleist und die Abstimmung für die Geschäfte ab Juli 2020 \n\nfindet bereits statt. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'438'279.55 2'418'900 19'380 2'304'067.47 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 16'423.05 24'000 -7'577 17'120.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 195'539.00 192'700 2'839 183'688.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 202'117.70 202'600 -482 196'517.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'650.10 10'400 5'250 9'632.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n13'681.85 12'500 1'182 11'847.90 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'221.10 6'500 -1'279 5'526.95 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0.00 4'000 -4'000 5'325.60 \n3099.02 Personalanlässe 1'909.85 2'300 -390 1'992.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 287'842.08 294'800 -6'958 238'020.63 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 22'862.38 28'600 -5'738 19'351.16 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'965.90 8'800 -6'834 6'998.10 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'649.18 1'000 649 1'518.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 164'328.23 139'100 25'228 117'893.33 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'665.36 2'500 -835 1'881.57 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'950.00 14'000 -50 13'800.00 \n3160.01 Mietzinse 9'834.00 10'300 -466 8'748.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 12'096.10 29'800 -17'704 18'107.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'345.00 1'400 -55 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 58'145.93 59'300 -1'154 49'723.02 \n      \n36 Transferaufwand 25'171'445.46 25'356'700 -185'255 25'251'752.28 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'802'609.20 1'715'000 87'609 1'697'674.85 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n171'867.10 205'000 -33'133 228'585.05 \n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 0.00 0 0 162'728.35 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'102'996.85 945'000 157'997 1'014'140.79 \n3636.55 Freizeitorganisationen 9'270.00 15'000 -5'730 7'240.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 16'606.95 30'200 -13'593 18'744.45 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 62'334.35 66'000 -3'666 60'027.10 \n3636.62 Ludothek Chur 0.00 0 0 16'500.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 84'200.00 84'200 0 84'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n160'017.35 160'000 17 216'614.65 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 48'673.25 44'600 4'073 46'989.45 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 17'500.00 0 17'500 35'000.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000.00 18'000 0 18'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n52 / 83 \n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n(Verf.KESB) \n\n6'350.00 13'000 -6'650 10'190.85 \n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 17'153'669.15 18'000'000 -846'331 17'912'360.00 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0.00 3'000 -3'000 440.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'307'748.45 1'700'000 607'748 1'485'414.50 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 907'007.00 900'000 7'007 969'610.85 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'128'430.44 1'300'000 -171'570 1'130'326.71 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0.00 0 0 3'469.10 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 7'988.90 25'000 -17'011 2'303.00 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 788.55 0 789 1'133.30 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 68'650.85 42'000 26'651 41'020.80 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 71'737.07 65'700 6'037 64'038.48 \n      \n39 Interne Verrechnungen 505'052.75 596'200 -91'147 539'844.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 222'598.80 280'800 -58'201 244'537.35 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 112'484.00 145'000 -32'516 123'808.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 2'811.00 0 2'811 1'851.00 \n3920.01 Miete Räume 164'841.25 165'000 -159 164'389.85 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'317.70 5'400 -3'082 5'258.70 \n      \n4 Ertrag -14'145'888.62 -14'117'700 -28'189 -13'849'037.68 \n\n42 Entgelte -6'744'640.93 -6'646'000 -98'641 -6'771'199.98 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'424.69 -14'000 5'575 -5'490.95 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -68'650.85 -42'000 -26'651 -41'020.80 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -664'939.78 -750'000 85'060 -692'065.54 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -380.00 -10'000 9'620 -143'925.60 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -63'183.45 -80'000 16'817 -92'319.60 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'719'376.76 -1'800'000 80'623 -1'739'899.55 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-2'934'700.76 -3'200'000 265'299 -3'354'807.22 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'284'984.64 -750'000 -534'985 -701'670.72 \n\nGemäss Auskunft der Dienststelle Finanzen und Steuern hat sich die Rückerstattung der Sozialhilfe bei \nabgeschlossenen Fällen wie folgt entwickelt: \n2017: Fr.   29'500 \n2018: Fr. 208'000 \n2019: Fr. 398'000 \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -7'988.90 -25'000 17'011 -2'303.00 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -7'988.90 -25'000 17'011 -2'303.00 \n      \n46 Transferertrag -7'393'258.79 -7'446'700 53'441 -7'075'534.70 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'789'471.09 -3'600'000 -1'189'471 -3'887'483.00 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) 0.00 0 0 -136.60 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'853.60 -42'400 -454 -42'445.60 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-38'973.15 -60'000 21'027 -48'803.10 \n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -22'575.95 0 -22'576 -121'909.75 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-2'334'385.00 -3'564'300 1'229'915 -2'904'656.65 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'000.00 -20'000 15'000 -50'100.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n53 / 83 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 19'204'884.05 20'559'900 -1'355'016 18'407'418.00 \n\n      \n      \n Grün und Werkbetrieb 7'199'451.73 7'826'600 -627'148 6'766'780.74 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 440'371.05 473'600 -33'229 450'889.25 \n\n      \n3 Aufwand 440'371.05 473'600 -33'229 450'889.25 \n\n30 Personalaufwand 427'020.05 435'200 -8'180 429'858.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 353'563.00 359'800 -6'237 353'292.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'684.50 28'500 -816 27'672.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'053.40 39'000 53 39'634.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'651.30 5'700 -1'049 5'707.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'947.85 1'900 48 1'801.95 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 1'750.00 \n3099.02 Personalanlässe 120.00 300 -180 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'339.70 30'100 -26'760 12'142.45 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 1'000 -1'000 0.00 \n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 0.00 20'000 -20'000 5'593.95 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 103.70 1'000 -896 652.20 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'728.00 2'000 -272 1'563.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 600 -60 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 968.00 3'000 -2'032 4'333.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 10'011.30 8'300 1'711 8'888.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'205.00 3'000 -795 3'588.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'506.30 0 2'506 0.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400.00 1'400 0 1'400.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n54 / 83 \n\n61 Wald und Alpen -227'151.83 -208'900 -18'252 -352'885.39 \n\n      \n3 Aufwand 3'377'791.84 2'837'600 540'192 2'893'587.68 \n\n30 Personalaufwand 1'237'861.40 1'321'600 -83'739 1'263'014.55 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'150.00 4'000 -850 3'150.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'026'248.20 1'092'300 -66'052 1'048'576.80 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 741.00 \n3040.01 Dienstkleider 14'167.95 14'000 168 14'748.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 80'171.10 90'000 -9'829 81'716.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 84'589.65 93'000 -8'410 82'673.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'889.75 16'300 -1'410 19'160.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'697.40 6'100 -403 5'381.90 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 435.00 0 435 1'385.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'472.35 5'000 1'472 5'480.35 \n3099.02 Personalanlässe 2'040.00 900 1'140 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'485'112.58 1'083'700 401'413 1'006'984.61 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'048.94 5'000 49 3'982.62 \n3100.08 Treibstoffe 45'149.68 43'000 2'150 45'076.93 \n3100.16 Materialeinkauf 83'727.62 129'500 -45'772 95'801.74 \n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 29'194.97 0 29'195 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n65'760.95 63'000 2'761 18'751.05 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 58'754.85 58'200 555 51'369.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 627'073.32 264'000 363'073 265'312.09 \n3130.02 Telefongebühren 3'338.80 3'000 339 3'014.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'375.55 9'000 -624 8'675.55 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 9'226.74 21'000 -11'773 15'886.84 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'878.30 2'800 1'078 2'825.70 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'720.00 17'300 -1'580 15'695.00 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 165.00 0 165 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 393'524.22 350'000 43'524 372'582.89 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 87'714.34 65'000 22'714 45'069.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 44'063.00 46'000 -1'937 61'944.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'948.30 4'900 -952 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 448.00 2'000 -1'552 996.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 441'300.00 213'800 227'500 404'700.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 333'300.00 115'000 218'300 302'700.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 104'200.00 95'000 9'200 98'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n3'800.00 3'800 0 3'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 16'153.00 21'000 -4'847 18'096.50 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 12'146.00 15'000 -2'854 12'576.50 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 4'007.00 6'000 -1'993 5'520.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 197'364.86 197'500 -135 200'792.02 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'254.30 12'000 -746 15'529.92 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'104.50 2'000 -896 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 31'191.20 43'000 -11'809 19'988.25 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'237.05 0 2'237 22.70 \n3920.01 Miete Räume 77'600.00 77'600 0 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800.00 2'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 53'400.00 40'800 12'600 65'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 17'777.81 19'300 -1'522 18'951.15 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n55 / 83 \n\n4 Ertrag -3'604'943.67 -3'046'500 -558'444 -3'246'473.07 \n\n42 Entgelte -1'106'678.98 -998'500 -108'179 -845'562.28 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -10'406.69 -3'500 -6'907 -29'648.69 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -376'809.75 -208'000 -168'810 -303'013.05 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -63'883.00 -60'000 -3'883 -58'836.00 \n4250.08 Holzverkauf -558'533.36 -450'000 -108'533 -365'672.88 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -12'141.50 -14'000 1'859 -12'569.00 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'295.70 -8'000 -296 -8'639.50 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-41'256.45 -35'000 -6'256 -35'406.50 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-6'874.00 -5'000 -1'874 -7'295.24 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -28'478.53 -15'000 -13'479 -24'481.42 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto (neu 4510.05) 0.00 -200'000 200'000 0.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -239'276.35 -50'000 -189'276 -187'279.70 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -239'276.35 -50'000 -189'276 -166'276.53 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0.00 0 0 -21'003.17 \n      \n44 Finanzertrag -1'122'714.89 -1'200'000 77'285 -1'103'649.36 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'122'714.89 -1'200'000 77'285 -1'103'649.36 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000.00 0 -200'000 -200'000.00 \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n(bish.4290.04) \n\n-200'000.00 0 -200'000 -200'000.00 \n\n      \n46 Transferertrag -819'918.95 -715'000 -104'919 -802'704.02 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -134'479.13 -145'000 10'521 -134'533.15 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -82'328.20 -80'000 -2'328 -78'075.50 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -59'124.00 -30'000 -29'124 -36'287.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -390'972.50 -340'000 -50'973 -411'910.15 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -36'112.80 -30'000 -6'113 -39'891.50 \n4632.03 Gemeinden -116'902.32 -90'000 -26'902 -102'006.72 \n      \n49 Interne Verrechnungen -116'354.50 -83'000 -33'355 -107'277.71 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -116'354.50 -83'000 -33'355 -107'277.71 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n56 / 83 \n\n76 Werkbetrieb 4'036'753.23 4'646'100 -609'347 4'002'349.74 \n\n      \n3 Aufwand 11'658'758.54 12'198'200 -539'441 11'523'046.16 \n\n30 Personalaufwand 4'095'169.56 4'249'800 -154'630 4'100'190.54 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'403'918.85 3'501'600 -97'681 3'401'244.95 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 18'000 -18'000 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 29'202.86 32'000 -2'797 20'275.94 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 269'779.50 281'500 -11'721 269'234.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 316'086.75 327'300 -11'213 321'630.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 50'008.75 61'100 -11'091 61'804.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'777.85 18'300 478 17'366.45 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 7'395.00 10'000 -2'605 8'633.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'289'907.83 6'745'800 -455'892 6'186'773.16 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'445.17 20'000 -2'555 18'116.34 \n3100.08 Treibstoffe 158'631.16 170'000 -11'369 175'368.37 \n3100.16 Materialeinkauf 586'327.60 720'000 -133'672 592'433.32 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 196'581.99 200'000 -3'418 193'036.46 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 15'000 -15'000 1'899.40 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n239'997.22 199'200 40'797 162'763.19 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 21'967.54 20'000 1'968 19'088.90 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 183'842.39 300'000 -116'158 205'979.67 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 140'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 12'634.80 16'000 -3'365 11'695.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 202'775.25 200'000 2'775 134'845.70 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'703'780.37 1'900'000 -196'220 1'815'160.42 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 112'181.95 130'000 -17'818 109'334.10 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 22'471.91 30'000 -7'528 25'869.18 \n3137.01 Verkehrssteuern 65'125.05 70'000 -4'875 66'177.00 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000.00 430'000 0 430'000.00 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n21'656.01 30'000 -8'344 0.00 \n\n3140.15 Winterdienst 679'611.71 500'000 179'612 420'432.26 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 866'475.86 900'000 -33'524 986'957.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 36'760.42 90'000 -53'240 28'940.08 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 318'641.96 325'000 -6'358 328'584.13 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 15'050.00 35'100 -20'050 20'378.51 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'500.03 8'000 -2'500 7'256.92 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'995.00 6'000 -1'005 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'723.44 1'500 223 1'195.26 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 185'731.00 230'000 -44'269 191'261.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 273'700.00 351'900 -78'200 232'600.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200.00 0 4'200 4'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 9'200.00 5'500 3'700 5'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 6'900.00 0 6'900 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n253'400.00 346'400 -93'000 223'400.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 250'294.85 0 250'295 170'895.55 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 250'294.85 0 250'295 170'895.55 \n      \n39 Interne Verrechnungen 749'686.30 850'700 -101'014 832'586.91 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 75'248.80 87'400 -12'151 87'261.35 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 15'245.60 40'000 -24'754 18'957.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n57 / 83 \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'579.50 5'000 -421 5'614.15 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'008.00 2'000 -992 1'276.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 82'047.75 50'000 32'048 59'736.61 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'268.25 10'000 -2'732 52'990.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 15'812.50 22'500 -6'688 9'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 110'422.65 160'000 -49'577 145'192.25 \n3920.01 Miete Räume 264'800.00 264'800 0 264'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 27'600.00 53'600 -26'000 32'000.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 30'653.25 40'400 -9'747 40'758.50 \n      \n4 Ertrag -7'622'005.31 -7'552'100 -69'905 -7'520'696.42 \n\n41 Regalien und Konzessionen -663'672.56 -550'500 -113'173 -487'165.09 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -120'406.45 -70'000 -50'406 0.00 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung 0.00 -500 500 0.00 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -472'398.26 -420'000 -52'398 -401'563.39 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -70'867.85 -60'000 -10'868 -85'601.70 \n      \n42 Entgelte -6'072'106.24 -6'189'000 116'894 -6'006'195.66 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -829'927.00 -850'000 20'073 -770'231.13 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -417'898.81 -470'000 52'101 -413'279.82 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'672'296.73 -2'750'000 77'703 -2'662'878.85 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'112'250.60 -2'100'000 -12'251 -2'103'049.75 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -18'242.05 0 -18'242 -29'079.00 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'810.27 -3'000 -810 -3'128.61 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'830.78 -6'000 -1'831 -16'228.50 \n4270.03 Ordnungsbussen -9'850.00 -10'000 150 -8'320.00 \n      \n46 Transferertrag -216'114.66 -217'200 1'085 -229'202.48 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -196'138.30 -192'200 -3'938 -205'061.35 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -19'976.36 -25'000 5'024 -24'141.13 \n      \n49 Interne Verrechnungen -670'111.85 -595'400 -74'712 -798'133.19 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -650'111.85 -575'400 -74'712 -778'133.19 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n58 / 83 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'949'479.28 2'915'800 33'679 2'666'427.14 \n\n      \n3 Aufwand 4'918'357.44 4'957'800 -39'443 4'733'740.78 \n\n30 Personalaufwand 2'178'208.10 2'266'400 -88'192 2'125'387.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'814'197.25 1'894'700 -80'503 1'762'544.85 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 2'619.55 \n3040.01 Dienstkleider 14'552.10 13'000 1'552 14'509.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 142'594.40 157'700 -15'106 139'018.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 160'335.15 152'300 8'035 159'783.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 26'861.10 30'500 -3'639 32'057.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'999.20 10'300 -301 9'004.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'372.40 6'000 1'372 4'149.80 \n3099.02 Personalanlässe 2'296.50 1'900 397 1'700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'580'067.35 1'513'400 66'667 1'473'979.64 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'862.34 2'000 862 2'177.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 128'380.70 125'000 3'381 120'234.27 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n106'805.70 123'500 -16'694 120'478.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 30'318.80 30'000 319 38'480.01 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 55'411.35 52'000 3'411 61'927.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 116'998.15 113'300 3'698 101'836.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'150.00 2'700 450 2'930.25 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 6'321.60 5'000 1'322 807.75 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'017'324.80 944'000 73'325 943'638.62 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'261.70 10'000 262 13'272.95 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 71'395.26 73'000 -1'605 37'104.84 \n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 2'400.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'896.95 4'700 -1'803 3'092.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'140.00 1'400 -260 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 761'000.00 764'000 -3'000 694'800.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 212'000.00 201'600 10'400 206'100.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 80'700.00 53'200 27'500 54'600.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 435'300.00 476'200 -40'900 401'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n33'000.00 33'000 0 33'100.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 138'935.06 90'000 48'935 135'704.34 \n\n3511.03 Gräberfonds 138'935.06 90'000 48'935 135'704.34 \n      \n39 Interne Verrechnungen 260'146.93 324'000 -63'853 303'869.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'304.45 91'800 -54'496 43'062.30 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 850.00 0 850 850.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'189.00 0 1'189 450.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 13'008.25 10'000 3'008 19'614.20 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'121.70 3'000 -878 2'505.20 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 60'578.70 64'100 -3'521 74'677.15 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'125.00 3'000 -1'875 1'312.50 \n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 100'700.00 107'200 -6'500 116'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'969.83 11'600 -1'630 11'397.70 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n59 / 83 \n\n4 Ertrag -1'968'878.16 -2'042'000 73'122 -2'067'313.64 \n\n      \n42 Entgelte -921'232.02 -825'000 -96'232 -958'517.30 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -1'696.00 -2'500 804 -2'112.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -49'268.40 -29'500 -19'768 -53'237.90 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -336'440.73 -320'000 -16'441 -335'693.79 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -208'711.77 -163'000 -45'712 -214'141.53 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) -1'422.00 0 -1'422 0.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -82'842.46 -90'000 7'158 -118'119.67 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -240'850.66 -220'000 -20'851 -235'212.41 \n      \n44 Finanzertrag -20'453.25 -35'000 14'547 -27'534.10 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -20'453.25 -35'000 14'547 -27'534.10 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -108'930.30 -130'000 21'070 -106'339.20 \n\n4511.03 Gräberfonds -108'930.30 -130'000 21'070 -106'339.20 \n      \n46 Transferertrag -36'720.99 -45'000 8'279 -36'585.69 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -36'720.99 -45'000 8'279 -36'585.69 \n      \n49 Interne Verrechnungen -881'541.60 -1'007'000 125'458 -938'337.35 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -881'541.60 -1'007'000 125'458 -938'337.35 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n60 / 83 \n\n Tiefbaudienste 9'800'601.04 10'033'400 -232'799 9'528'880.14 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'336'544.54 3'382'200 -45'655 3'087'898.23 \n\n      \n3 Aufwand 3'466'700.54 3'512'700 -45'999 3'196'025.23 \n\n30 Personalaufwand 644'392.65 700'100 -55'707 637'182.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 527'567.20 574'900 -47'333 520'122.15 \n\nEs war hier weniger Aushilfe nötig, da Festanstellung bei 72 Tiefbau erfolgte: dort somit höher als budgetiert. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'568.70 46'300 -4'731 40'960.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'379.40 62'200 179 62'212.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'515.30 9'400 -1'885 8'954.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'902.05 3'000 -98 2'652.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'460.00 2'300 160 2'280.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 255'123.94 260'900 -5'776 229'609.58 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 41'422.67 35'000 6'423 44'946.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'341.60 5'000 -1'658 6'288.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'777.00 13'000 -6'223 10'262.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 178'359.25 180'000 -1'641 135'548.85 \n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 14'261.45 10'000 4'261 20'261.50 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'049.72 4'000 -1'950 2'092.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'350.20 5'000 350 6'023.95 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 198.90 2'000 -1'801 385.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'472.65 900 573 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'890.50 4'000 -2'110 3'800.43 \n      \n36 Transferaufwand 2'461'443.80 2'455'300 6'144 2'232'752.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 29'543.80 23'400 6'144 22'752.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'431'900.00 2'431'900 0 2'210'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 105'740.15 96'400 9'340 96'481.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'785.20 30'500 14'285 32'633.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 3'954.95 6'900 -2'945 6'848.10 \n      \n4 Ertrag -130'156.00 -130'500 344 -108'127.00 \n\n42 Entgelte -156.00 -500 344 -1'127.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -156.00 -500 344 -1'127.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -130'000.00 -130'000 0 -107'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -130'000.00 -130'000 0 -107'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n61 / 83 \n\n72 Tiefbau 6'249'583.23 6'382'900 -133'317 6'206'785.10 \n\n      \n3 Aufwand 6'796'823.73 6'782'900 13'924 6'660'675.10 \n\n30 Personalaufwand 858'913.05 783'300 75'613 768'190.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 718'804.20 651'900 66'904 637'823.55 \n\nFestanstellung, anstelle von budgetierten Aushilfsstunden bei der Leitung Tiefbaudienste 70. \n\n3040.01 Dienstkleider 2'041.50 2'500 -459 2'162.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'191.40 52'000 4'191 50'249.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 65'419.65 60'900 4'520 61'335.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'658.45 11'600 -942 11'617.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'962.35 3'400 562 3'255.30 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'835.50 1'000 836 1'746.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'227'706.03 1'375'600 -147'894 1'196'356.45 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'271.40 3'000 -729 2'420.91 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 0 0 19'420.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'894.50 2'000 895 4'025.85 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 164'881.80 180'000 -15'118 163'125.50 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 702'656.98 700'000 2'657 746'989.59 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 158'189.40 180'000 -21'811 122'038.47 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n100'207.45 200'000 -99'793 66'334.55 \n\nEs konnte in diesem Jahr wegen hoher Wassermengen erst spät mit den Arbeiten bei der Plessur/Rhein-\nMündung begonnen werden. \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 88'060.65 100'000 -11'939 64'190.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 247.61 2'000 -1'752 1'223.45 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'065.54 3'000 66 2'366.08 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'485.70 3'000 -514 3'567.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'745.00 1'600 1'145 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 653.95 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'772'200.00 3'682'300 89'900 3'567'425.25 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'586'800.00 3'576'200 10'600 3'434'025.25 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 176'100.00 106'100 70'000 133'400.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'200.00 0 4'200 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n5'100.00 0 5'100 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 938'004.65 941'700 -3'695 1'128'702.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'972.05 76'400 4'572 94'556.80 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'623.00 5'000 623 13'474.90 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 82'754.45 70'000 12'754 157'849.75 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'162.45 8'000 -1'838 4'677.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 31'750.00 32'500 -750 28'468.75 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 15'435.30 30'000 -14'565 12'051.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'814.60 5'000 -2'185 3'064.00 \n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 647'500.00 647'700 -200 747'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 3'092.80 5'200 -2'107 5'159.90 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n62 / 83 \n\n4 Ertrag -547'240.50 -400'000 -147'241 -453'890.00 \n\n42 Entgelte -91'286.50 -60'000 -31'287 -102'834.50 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -88'415.50 -60'000 -28'416 -100'084.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -2'750.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'871.00 0 -2'871 0.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -43'237.70 -90'000 46'762 -104'382.50 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -43'237.70 -90'000 46'762 -104'382.50 \n      \n46 Transferertrag 0.00 0 0 -18'073.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -18'073.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -189'377.80 0 -189'378 0.00 \n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung -189'377.80 0 -189'378 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -223'338.50 -250'000 26'662 -228'600.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -223'338.50 -250'000 26'662 -228'600.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n63 / 83 \n\n74 Vermessung 22'588.87 60'000 -37'411 15'817.24 \n\n      \n3 Aufwand 1'102'271.95 1'185'000 -82'728 1'170'913.98 \n\n30 Personalaufwand 697'443.50 761'000 -63'557 724'461.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 580'878.90 629'100 -48'221 597'082.95 \n\nMutationsgewinn \n\n3040.01 Dienstkleider 3'041.10 3'000 41 2'796.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'755.15 50'000 -4'245 47'166.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'683.50 61'400 -8'717 60'097.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'579.55 11'300 -2'720 10'865.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'205.30 3'200 5 3'044.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'300.00 3'000 300 3'407.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 251'754.70 251'800 -45 277'539.83 \n\n3100.16 Materialeinkauf 7'796.50 8'000 -204 7'907.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 66'618.90 62'000 4'619 3'778.75 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 0 0 51'744.80 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 163'260.55 170'000 -6'739 203'254.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 6'183.20 4'000 2'183 5'275.15 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'811.50 3'000 -189 2'812.75 \n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 127.94 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'794.30 2'000 -206 1'020.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'320.00 800 520 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'969.75 2'000 -30 1'618.39 \n      \n39 Interne Verrechnungen 153'073.75 172'200 -19'126 168'912.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 55'535.95 71'500 -15'964 74'083.15 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'419.35 4'000 419 1'414.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 18'750.00 20'000 -1'250 16'750.00 \n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'768.45 5'100 -2'332 5'065.25 \n      \n4 Ertrag -1'079'683.08 -1'125'000 45'317 -1'155'096.74 \n\n42 Entgelte -741'916.78 -870'000 128'083 -853'258.24 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -137'464.58 -230'000 92'535 -211'351.34 \n4210.16 Leitungskataster -158'682.72 -180'000 21'317 -138'595.57 \n4210.17 Bauvermessung -249'608.39 -240'000 -9'608 -273'250.14 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -87'561.50 -90'000 2'439 -94'219.37 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-108'599.59 -130'000 21'400 -135'841.82 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -168'754.65 -80'000 -88'755 -55'103.75 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -168'754.65 -80'000 -88'755 -55'103.75 \n      \n49 Interne Verrechnungen -169'011.65 -175'000 5'988 -246'734.75 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -169'011.65 -175'000 5'988 -246'734.75 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n64 / 83 \n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'163'596.49 6'784'600 378'996 7'837'919.03 \n\n30 Personalaufwand 1'018'352.38 1'127'400 -109'048 1'016'533.13 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 821'741.35 905'600 -83'859 828'511.25 \n\nEine Stelle blieb ein halbes Jahr vakant. \n\n3040.01 Dienstkleider 4'541.61 4'000 542 3'840.48 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'856.55 72'700 -7'843 65'977.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 81'856.10 90'600 -8'744 80'308.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'191.10 16'000 -3'809 15'088.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'527.80 4'700 -172 4'261.20 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 28'637.87 33'800 -5'162 18'145.70 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 400.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'368'242.86 3'382'500 -14'257 3'178'422.88 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 35'929.29 37'000 -1'071 31'062.81 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 311'655.85 300'000 11'656 282'786.18 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 232'179.23 231'000 1'179 30'672.55 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 833'176.86 665'000 168'177 663'151.56 \n\nStrompreis ist ca. 19 % höher als im Vorjahr. Solarstrom, welcher ca. 20 % des Energiebedarfs der ARA \nausmacht, erhöhte die Gesamtkosten um 3 %. Für die Belüftung der Belebungsbecken musste 8 % mehr Energie \neingesetzt werden. \n\n3120.06 Erdgas 209'906.01 285'000 -75'094 237'161.61 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 121'491.98 105'000 16'492 136'428.08 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 76'622.57 84'000 -7'377 85'493.60 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 98'268.31 102'500 -4'232 91'669.81 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n71'810.20 140'000 -68'190 131'693.00 \n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 366'010.99 520'000 -153'989 448'916.02 \n\nTendenziell werden Leitungen vermehrt ersetzt anstatt saniert, was zu tieferen Unterhaltskosten führt/e. \n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 103'135.95 70'000 33'136 199'694.93 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'436.97 7'000 437 3'537.94 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 746'201.24 680'000 66'201 684'766.51 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'356.75 3'000 -643 1'109.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'039.00 2'300 -261 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'812.66 5'000 -187 5'070.28 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 499'400.00 389'800 109'600 418'300.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 457'900.00 317'400 140'500 380'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 72'400 -72'400 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n41'500.00 0 41'500 37'600.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 930'167.75 548'800 381'368 843'060.33 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 785'994.65 403'800 382'195 699'321.63 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n144'173.10 145'000 -827 143'738.70 \n\n      \n36 Transferaufwand 471'951.00 495'000 -23'049 492'930.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 471'951.00 495'000 -23'049 492'930.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n65 / 83 \n\n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0 1'000'000.00 \n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 0.00 0 0 1'000'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 875'482.50 841'100 34'383 888'672.69 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 79'873.00 75'100 4'773 75'283.90 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 223'338.50 250'000 -26'662 228'600.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 57'564.10 52'000 5'564 364.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 82'879.35 8'000 74'879 216'825.69 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'562.50 10'000 -438 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 0 0 50.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'671.20 5'000 -2'329 5'474.55 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 138'400.00 158'400 -20'000 102'500.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000.00 138'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 130'000.00 130'000 0 107'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'193.85 14'600 -1'406 14'574.55 \n      \n4 Ertrag -7'163'596.49 -6'784'600 -378'996 -7'837'919.03 \n\n42 Entgelte -6'316'147.75 -5'874'600 -441'548 -6'875'770.34 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'022'243.41 -5'569'600 -452'643 -6'494'444.08 \n\nSchwer planbar, da es von den Aktivitäten der umliegenden Gemeinden abhängt, wieviel Klärschlamm die ARA \nabnehmen kann. \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -293'750.20 -305'000 11'250 -380'820.50 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -154.14 0 -154 -505.76 \n      \n43 Verschiedene Erträge -15'495.64 0 -15'496 -17'471.62 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -15'495.64 0 -15'496 -17'471.62 \n      \n46 Transferertrag -827'689.10 -902'000 74'311 -940'890.07 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -21'448.47 \n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -827'689.10 -902'000 74'311 -919'441.60 \n      \n49 Interne Verrechnungen -4'264.00 -8'000 3'736 -3'787.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -4'264.00 -8'000 3'736 -3'787.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n66 / 83 \n\n79 Geoinformatik 191'884.40 208'300 -16'416 218'379.57 \n\n      \n3 Aufwand 469'339.79 481'300 -11'960 431'630.24 \n\n30 Personalaufwand 342'963.65 349'900 -6'936 340'676.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 280'202.80 285'700 -5'497 276'902.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'112.05 22'700 -588 21'869.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'070.60 35'000 71 35'574.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'034.90 5'000 -965 4'918.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'543.30 1'500 43 1'412.40 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 70'666.89 69'400 1'267 26'303.39 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 189.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 66'731.74 65'000 1'732 21'516.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'388.10 1'000 388 2'786.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600.00 400 200 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'947.05 2'000 -53 1'812.24 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 25'900.00 31'600 -5'700 25'800.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 25'900.00 31'600 -5'700 25'800.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 29'809.25 30'400 -591 38'850.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'609.25 15'600 9 19'350.30 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 5'200.00 \n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 800.00 1'400 -600 900.00 \n      \n4 Ertrag -277'455.39 -273'000 -4'455 -213'250.67 \n\n42 Entgelte -133'017.89 -120'000 -13'018 -123'906.92 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -133'017.89 -120'000 -13'018 -123'906.92 \n      \n49 Interne Verrechnungen -144'437.50 -153'000 8'563 -89'343.75 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -144'437.50 -153'000 8'563 -89'343.75 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n67 / 83 \n\n Hochbaudienste 2'798'409.91 3'014'500 -216'090 2'498'032.17 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 616'036.71 627'900 -11'863 590'507.50 \n\n      \n3 Aufwand 616'036.71 627'900 -11'863 590'507.50 \n\n30 Personalaufwand 463'450.68 462'000 1'451 434'533.60 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 14'153.38 20'000 -5'847 12'700.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 369'847.15 363'200 6'647 345'881.70 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 563.35 0 563 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'254.55 28'600 655 27'380.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'053.55 40'700 354 39'463.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'240.15 6'200 -960 6'009.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'045.55 1'900 146 1'763.80 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'293.00 1'400 -107 1'335.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 28'490.33 44'100 -15'610 27'416.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 14'217.42 20'000 -5'783 10'595.41 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'586.40 2'000 -414 4'439.70 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'802.85 8'000 -197 7'109.00 \n3160.01 Mietzinse 2'966.16 10'000 -7'034 4'630.64 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 580.50 2'000 -1'420 527.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'100 -20 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 257.00 1'000 -743 114.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 124'095.70 121'800 2'296 128'557.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 23'295.70 21'000 2'296 27'757.00 \n3920.01 Miete Räume 99'000.00 99'000 0 99'000.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n68 / 83 \n\n81 Hochbau 554'049.04 744'000 -189'951 705'673.42 \n\n      \n3 Aufwand 828'962.63 834'000 -5'037 758'602.82 \n\n30 Personalaufwand 554'160.65 574'000 -19'839 544'499.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 465'551.25 483'400 -17'849 454'939.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 36'854.55 38'300 -1'445 39'501.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'282.90 42'400 -117 39'697.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'906.40 7'400 -494 7'815.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'565.55 2'500 66 2'544.70 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 196'087.68 176'200 19'888 136'442.97 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'052.35 2'500 -448 1'905.05 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'495.00 4'500 -5 1'874.74 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 180'663.26 160'000 20'663 127'183.60 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'538.22 2'500 2'038 3'148.83 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'539.95 2'000 -460 1'821.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'360.05 2'700 -340 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 438.85 2'000 -1'561 508.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 78'714.30 83'800 -5'086 77'660.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'821.95 33'100 1'722 32'046.80 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 500 -500 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 364.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'042.90 6'000 -4'957 1'030.05 \n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'249.45 3'600 -1'351 3'619.45 \n      \n4 Ertrag -274'913.59 -90'000 -184'914 -52'929.40 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 7'786.80 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 7'786.80 \n      \n43 Verschiedene Erträge -274'913.59 -90'000 -184'914 -60'716.20 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -274'913.59 -90'000 -184'914 -60'716.20 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n69 / 83 \n\n82 Bausekretariat 174'608.25 -107'200 281'808 -360'924.55 \n\n      \n3 Aufwand 840'762.99 759'800 80'963 725'256.85 \n\n30 Personalaufwand 702'179.75 645'500 56'680 617'393.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 584'177.90 526'600 57'578 505'317.20 \n\nSystemwechsel Bauprogramm war aufwendiger als erwartet, weshalb eine Aushilfe um 6 Monate verlängert \nwurde. \n\n3040.01 Dienstkleider 185.00 1'000 -815 555.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'439.70 41'700 3'740 40'001.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'491.90 63'700 -3'208 59'740.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'666.20 9'700 -1'034 9'202.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'219.05 2'800 419 2'576.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 50'055.64 30'700 19'356 15'949.00 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'857.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 44'369.30 20'000 24'369 9'376.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 931.75 2'000 -1'068 1'155.80 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'057.99 3'000 -942 2'721.10 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 131.60 1'500 -1'368 838.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'565.00 2'200 365 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 88'527.60 83'600 4'928 91'914.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'756.00 31'500 1'256 39'411.90 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'246.80 2'000 2'247 2'543.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'687.50 10'000 1'688 9'937.50 \n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 437.30 700 -263 622.00 \n      \n4 Ertrag -666'154.74 -867'000 200'845 -1'086'181.40 \n\n41 Regalien und Konzessionen -17'830.09 0 -17'830 0.00 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -17'830.09 0 -17'830 0.00 \n      \n42 Entgelte -423'219.65 -662'000 238'780 -851'771.60 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -20'000.00 -40'000 20'000 -30'240.00 \n4210.06 Reversgebühren -43'688.85 -60'000 16'311 -55'177.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-358'530.80 -550'000 191'469 -766'354.60 \n\nInfolge längerer Verfahren bei Einsprachen sind die diesbezüglichen Gebühren noch nicht fällig. \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau 0.00 -7'000 7'000 0.00 \n4270.01 Bussen -1'000.00 -5'000 4'000 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -49'615.00 -30'000 -19'615 -59'189.80 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -49'615.00 -30'000 -19'615 -59'189.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'490.00 -175'000 -490 -175'220.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'490.00 -175'000 -490 -175'220.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n70 / 83 \n\n84 Stadtentwicklung 1'044'142.53 1'316'700 -272'557 1'142'947.85 \n\n      \n3 Aufwand 1'071'642.53 1'386'700 -315'057 1'166'447.85 \n\n30 Personalaufwand 758'224.60 817'000 -58'775 704'343.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 630'705.70 678'200 -47'494 584'832.00 \n\nNeubesetzung blieb vorerst vakant. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'926.30 53'700 -3'774 46'295.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'761.00 69'200 -4'439 59'583.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'356.60 12'400 -3'043 10'650.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'475.00 3'500 -25 2'982.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 202'810.08 452'900 -250'090 364'051.75 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'857.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'734.65 15'000 -3'265 2'744.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 189'369.83 432'000 -242'630 358'684.00 \n\nEs gab Verzögerungen bei Arealplanung Chur West und bei Trist. 3 Mitarbeitende der Stadtentwicklung hatten \nUnfälle (NBU) und fielen teils aus, externe Planungsbüros waren massiv ausgelastet, was ebenfalls zu \nVerzögerungen führte. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 85.60 1'200 -1'114 766.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'620.00 1'700 -80 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 110'607.85 116'800 -6'192 98'052.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'683.25 42'600 -5'917 41'284.65 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 8'798.00 10'000 -1'202 7'823.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 27'687.50 26'500 1'188 11'187.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 339.10 600 -261 656.90 \n      \n4 Ertrag -27'500.00 -70'000 42'500 -23'500.00 \n\n42 Entgelte -10'500.00 -70'000 59'500 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -30'000 30'000 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -10'500.00 -40'000 29'500 -6'500.00 \n      \n46 Transferertrag -17'000.00 0 -17'000 -17'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -17'000.00 0 -17'000 -17'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n71 / 83 \n\n85 Freiraumplanung 409'573.38 433'100 -23'527 419'827.95 \n\n      \n3 Aufwand 409'573.38 453'100 -43'527 419'827.95 \n\n30 Personalaufwand 285'017.30 317'700 -32'683 308'014.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 240'280.15 266'700 -26'420 256'973.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'020.60 21'600 -2'579 20'342.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 20'631.00 21'400 -769 22'554.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'563.55 4'600 -1'036 4'680.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'323.90 1'400 -76 1'310.35 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 198.10 2'000 -1'802 2'153.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'769.43 63'100 1'669 41'777.05 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'586.40 2'000 -414 1'857.05 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 41'977.93 58'000 -16'022 38'014.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 416.30 1'000 -584 1'212.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'100 -20 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 19'708.80 1'000 18'709 693.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 3'700.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0.00 0 0 3'700.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 59'786.65 72'300 -12'513 66'336.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 26'446.60 31'800 -5'353 30'330.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'166.65 10'000 -2'833 8'611.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'937.50 9'000 -4'063 3'437.50 \n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 0 0 2'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 235.90 500 -264 456.95 \n      \n4 Ertrag 0.00 -20'000 20'000 0.00 \n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -20'000 20'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -20'000 20'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2019 Budget 2019 Abweichung Rechnung 2018 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n72 / 83 \n\n90 Grundbuchamt -593'578.63 -314'600 -278'979 -386'275.05 \n\n      \n3 Aufwand 847'385.35 850'600 -3'215 816'653.58 \n\n30 Personalaufwand 516'792.90 516'900 -107 479'230.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 433'951.00 430'100 3'851 401'281.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'902.10 33'800 102 31'581.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'485.80 46'700 -5'214 39'525.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'677.95 1'800 878 1'645.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'394.25 2'200 194 2'046.95 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'081.80 2'000 82 2'850.10 \n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 59'554.75 65'400 -5'845 58'075.78 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'678.70 10'000 -2'321 7'638.83 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'082.70 2'000 2'083 439.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 201.55 200 2 124.40 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 481.80 500 -18 274.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 60.00 100 -40 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 460.00 3'000 -2'540 3'009.55 \n      \n36 Transferaufwand 71'565.30 60'000 11'565 76'128.50 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 71'565.30 60'000 11'565 76'128.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 199'472.40 208'300 -8'828 203'218.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 172'761.70 181'500 -8'738 176'507.75 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 710.70 800 -89 711.00 \n      \n4 Ertrag -1'440'963.98 -1'165'200 -275'764 -1'202'928.63 \n\n42 Entgelte -1'432'906.98 -1'162'200 -270'707 -1'196'026.18 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'245'363.29 -990'000 -255'363 -988'804.08 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -176'247.14 -161'000 -15'247 -196'235.70 \n4260.08 Parteikosten -201.55 -200 -2 -345.40 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'095.00 -11'000 -95 -10'641.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'057.00 -3'000 -5'057 -6'902.45 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -8'057.00 -3'000 -5'057 -6'902.45 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2019 \n\nRechnung \n2019 \n\nStand \n31.12.2019 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n74 / 83 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen \n\n 44'495 \n\n \n\n33'763 \n\n \n\n \n\n  DEPARTEMENT FWS  15'955 10'639  \n\n 11 Stadtkanzlei  0 3'000  \n       \n\n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \nAG \n\n24'400 0 3'000 3'000 \n\nGemäss Diskussion mit dem Stadtrat kommt diese Systematik mit einer Rückstellung nur bei diesem Projekt zur \nAnwendung, da dieses zwischen Genehmigung (Volksbeschluss vom 19.05.2019) und Realisation eine \nentsprechend längere Zeitdauer in Anspruch nimmt. \n\n       \n 23 Finanzen  -1'250 -1'250  \n       \n\n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 -1'250 7'500 \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  4'750 -67  \n       \n\n5040.01                        25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 300 0 9 155 \n6340.01                        25.9071 Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC -134 0 -134 -134 \n5040.01                        25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 1'300 1'100 73 1'358 \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung, Umsetzung 5'800 100 3 3 \n5040.01                        25.9170 Haus zum Arcas; Planungskredit 100 100 0 83 \n6040.01                        25.9250 Haus Arcas 1, Überführung ins \n\nFinanzvermögen \n-1'030 -950 -1'030 -1'030 \n\n5040.01                        25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 100 100 28 28 \n5040.01                        25.9210 Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus 200 200 197 197 \n5040.01                        25.9150 Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung \n\nElektroinst. \n200 0 74 203 \n\n5040.01                        25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. \nDachsanierung \n\n4'300 2'000 119 215 \n\n5040.01                        25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 1'050 1'000 96 96 \n5040.01                        25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie \n\nArealentw. \n80 100 1 34 \n\n5040.01                        25.9080 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 2'200 0 180 1'952 \n5040.01                        25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 150 100 143 143 \n5040.01                        25.9200 Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 200 200 174 174 \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'600 100 - - \n5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, \n\nVerbindung \n100 100 - - \n\n5040.01 25.9… Tennisanlage Obere Au, Traglufthalle 0 500 - - \n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  3'665 2'435  \n       \n\n5040.01                        28.9370 Badi Sand, Mauersanierung 100 0 49 102 \n5040.01                        28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 85 150 52 52 \n5040.01                        28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 4'900 100 0 0 \n5040.01                        28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau \n\nSpielplatz \n100 100 4 4 \n\n5060.01                        28.9090 Obere Au, Ersatz Kassasystem 250 0 52 273 \n5040.01                        28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 3'200 2'000 2'197 3'196 \n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \n\nObere Au \n250 250 73 73 \n\n5200.01                        28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-\nTicketing \n\n165 165 9 9 \n\n5040.01                        28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 200 200 - - \n5040.01                        28.9… Obere Au, Freibad Innenausbau 0 300 - - \n5040.01                        28.9… Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen 1'500 100 - - \n5040.01                        28.9… Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen 300 300 - - \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2019 \n\nRechnung \n2019 \n\nStand \n31.12.2019 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n75 / 83 \n\n 28 Sportanlagen Masterplan  7'205 5'506  \n       \n\n5030.01                        28.9170 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2 2'490 0 3 2'386 \n5040.01                        28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite \n\nMasterplan \n1'310 300 191 1'229 \n\n5030.01                        28.9185 Platzbereich Piazza 500 200 381 381 \n5030.01                        28.9190 Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung \n\n(Kiesplatz 1) \n450 0 94 409 \n\n5030.01                        28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 2'380 80 56 2'165 \n5030.01                        28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 2'625 650 1'359 2'376 \n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer \n\nAufwertung \n2'730 700 1'290 2'491 \n\n5030.01                        28.9240 Obere Au GLW Skateanlage 490 450 397 497 \n5040.01                        28.9250 Abwärme Anergienetze 500 300 175 175 \n5030.01                        28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u \n\nEventplatz/Boccia \n300 200 227 228 \n\n5030.01                        28.9280 Löschwasserleitung 500 125 45 234 \n5040.01                        28.9330 Neubau Boccia Clubhaus 500 100 148 521 \n6310.01                        28.9331 Neubau Boccia Clubhaus; Kantonsbeitrag 0 0 -3 -3 \n6340.01                        28.9332 Neubau Boccia Clubhaus; Einnahmen IBC 0 0 -20 -20 \n5030.01                        28.9195 Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II 499 0 160 490 \n5040.01                        28.9300 Obere Au, Neubau Nebenräume \n\nRasensportaktivitäten \n489 0 10 455 \n\n5040.01                        28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 100 80 39 59 \n5040.01                        28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930 3'000 918 918 \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 70 35 35 \n5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung 350 100 - - \n5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz \n\nSanierung/Übergangslösung 1. Et. \n200 150 - - \n\n5040.01 28.9… Obere Au, Reithalle 0 700 - - \n       \n 14 Informatik  1'150 929  \n       \n\n5200.01                        14.9020 GEVER, 2. Etappe 500 100 50 283 \n6340.01                        14.9031 LWL-Erschl.Kindergärten, Einnahmen IBC 0 0 -10 -21 \n5200.01                        14.9030 LWL-Erschliessung Kindergärten 300 0 22 332 \n6370.01                        14.9032 LWL-Erschl.Kindergärten, Einnahmen Dritter 0 0 -8 -8 \n5200.01                        14.9040 Ablösung Patientenverw.Schulzahnpflege 150 0 68 220 \n5200.01                        14.9050 Erneuerung Telefonie + UCC 870 50 146 884 \n5200.01                        14.9060 Präsentationstechnik Stadtschulen 775 850 620 620 \n5200.01                        14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 230 150 41 41 \n       \n 53 Feuerwehr  435 86  \n       \n\n5060.01                        53.9040 Tanklöschfahrzeug, Ersatz 540 560 216 216 \n6310.01                        53.9041 Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag -125 -125 - - \n5060.01 53.9030 Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL 861 0 0 860 \n6310.01                        53.9031 Kant.beitrag Kleinhöhenrettungsgerät ADL -430 0 -130 -430 \n       \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2019 \n\nRechnung \n2019 \n\nStand \n31.12.2019 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n76 / 83 \n\n  DEPARTEMENT BGK  4'885 3'989  \n       \n 40 Stadtschule  4'335 3'483  \n       \n\n5060.01                        40.9290 Barblan, neues Schulmobiliar 282 290 282 282 \n5040.01                        40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 2'400 1'000 903 1'653 \n5040.01                        40.9230 SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer \n\nstreichen \n400 0 47 344 \n\n5040.01                        40.9190 SH Ringstrasse Ersatz Florentini, Daleu, TH \nHerold" \n\n68'000 400 405 541 \n\n5040.01                        40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 1'200 0 8 1'310 \n5040.01                        40.9240 SH Rheinau, Einbau Aufzug 300 210 243 300 \n5040.01                        40.9250 SH Rheinau, Instandsetzung WC-Anlage 325 260 325 325 \n5040.01                        40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'600 800 1'140 1'140 \n5040.01                        40.9270 Türligarten, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n2'280 1'000 45 45 \n\nDie Realisation musste in zwei Etappen aufgeteilt werden. \n\n5040.01                        40.9090 SH Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + \nLaufbahn \n\n170 0 3 164 \n\n5040.01                        40.9280 Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, \nRückbau best. KIGA \n\n125 125 73 73 \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) \n\n150 100 - - \n\n5040.01                        55.9010 KITA Montalin, Neubau 2'150 0 9 2'144 \n5040.01                        55.9020 KITA Rheinau, Modulcontainer 1'580 0 0 1'315 \n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau 0 150 - - \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  550 106  \n       \n\n5040.01                        42.9060 Ersatz Heizung 120 0 9 107 \n5040.01                        42.9100 Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. \n\nUnterstation Heizung \n360 0 31 312 \n\n5040.01                        42.9130 Garderobensituation TSA/Lehrpersonen, \nOptimierung \n\n60 250 67 67 \n\n5040.01                        42.9140 Gesamtsanierung GBC 40'000 200 0 0 \n5040.01 42.9… Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, \n\nEntwicklung Daleu \n200 100 - - \n\n       \n 51 Kulturfachstelle  0 400  \n       \n\n5660.01                        51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 600 0 400 400 \n       \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2019 \n\nRechnung \n2019 \n\nStand \n31.12.2019 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n77 / 83 \n\n  DEPARTEMENT BPU  23'655 19'135  \n       \n 60 Grün und Werkbetrieb  2'000 1'202  \n       \n\n5040.01                        60.9010 Werkhof 2020 2'500 2'000 1'202 1'214 \n       \n 61 Wald und Alpen  1'125 1'221  \n       \n\n5030.01                        61.9070 Erschliessungen, Folgeprojekt 2016 300 100 0 249 \n6310.01                        61.9071 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016 -192 -50 0 -175 \n5030.01 61.9120 Erschliessungen Folgeprojekt 2018 200 0 0 224 \n6310.01                        61.9121 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018 0 -50 -17 -153 \n5030.01                        61.9150 Erschliessungen Folgeprojekt 2019 150 150 183 183 \n6310.01                        61.9151 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2019 0 -75 -75 -75 \n5040.01                        61.9160 Löschwasser Mittenberg 250 250 327 327 \n6310.01                        61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, \n\nKantonsbeitrag \n0 -50 -192 -192 \n\n5040.01                        61.9100 Sennerei Maran Ausbau 2. Etappe 140 0 1 150 \n5040.01                        61.9130 Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch 770 500 786 787 \n5040.01                        61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung 2'620 200 208 208 \n5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018 100 100 - - \n5030.01 61.9… Arlenwaldweg 0 50 - - \n       \n 76 Werkbetrieb   1'175 1'263  \n       \n\n5010.01 76.9040 Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung 3'200 0 0 1'989 \n6300.01                        76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag -1'280 0 0 -812 \n6310.01                        76.9042 Industriegeleise, Kantonsbeitrag -960 0 161 -609 \n6370.01 76.9043 Industriegeleise, Kantonsbeitrag -740 0 0 -352 \n5060.01                        76.9110 Ersatz Bucher City Cat 2020 \n\n(Strassenreinigungsmaschine) \n250 0 216 238 \n\n5060.01                        76.9150 Strassenreinigungsmaschine MFH 500 300 300 216 216 \n5020.01                        76.9120 Mühlbach Instandstellung betrieblich 150 150 154 154 \n5040.01                        76.9140 Salzsiloanlage Chur Süd 450 450 366 366 \n5010.01                        76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 450 150 150 150 \n5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 200 125 - - \n       \n 86 Stadtgärtnerei  710 445  \n       \n\n5000.01                        86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 100 0 1 50 \n5030.01                        86.9170 Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten \n\n2016 \n100 0 12 101 \n\n5030.01                        86.9190 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016 100 0 8 87 \n5030.01                        86.9240 Strassenbäume, Erstpflanzung 2018 100 0 34 81 \n5040.01                        86.9250 Seidengut, Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 160 158 158 \n6310.01                        86.9251 Seidengut 2. Etappe, Kantonsbeitrag 0 0 -40 -40 \n5030.01                        86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 250 250 9 9 \n5030.01                        86.9280 Alleenkonzept, 3. Etappe 100 100 57 57 \n5030.01                        86.9290 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2019 100 100 99 99 \n5030.01                        86.9300 Strassenbäume, Erstbepflanzung 2019 100 100 107 107 \n       \n 72 Tiefbau   11'615 8'854  \n       \n  Strassen     \n       \n5010.01                        72.9820 Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz 270 250 216 216 \n5010.01                        72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 1'400 200 159 1'231 \n5010.01                        72.9635 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus 250 50 55 247 \n6310.01                        72.9636 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG., \n\nKantonsbeitrag \n-135 -40 -19 -45 \n\n  \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2019 \n\nRechnung \n2019 \n\nStand \n31.12.2019 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n78 / 83 \n\n5010.01                        72.9555 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Ant. \nBushaltestelle, Linksabb. u Radweg \n\n440 50 49 714 \n\nDer Stand per Ende 2019 ist deshalb höher als der Gesamtkredit, da es sich um einen Nettokredit handelt und \ndie Einnahmen noch abgezogen werden. Deshalb ist kein Nachtragskredit nötig. \n\n6350.01                        72.9556 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, \nEinnahmen Dritte \n\n0 0 -94 -154 \n\n6340.01                        72.9557 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, \nEinnahmen IBC \n\n0 0 -76 -76 \n\n5010.01 72.9595 Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. \n(Ausbau LV) \n\n960 0 0 803 \n\n6300.01                        72.9597 Emserstrasse, Unterführung, Agglo-Beiträge -470 -50 -98 -320 \n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 1'300 202 202 \n5010.01                        72.9750 Ern. Beleuchtungen Unterführungen mit LED 150 90 80 150 \n5010.01                        72.9805 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 \n\n(Salvatorenstrasse) \n250 250 137 137 \n\n6310.01                        72.9806 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, \nEinnahmen Kanton \n\n0 -100 - - \n\n5010.01                        72.9545 Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse 500 70 9 262 \n5010.01                        72.9590 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 495 100 63 486 \n5010.01                        72.9735 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 500 450 502 529 \n5010.01                        72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; Hof Masans 212 170 23 28 \n5010.01                        72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 250 50 0 179 \n5010.01                        72.9565 Masanser-, Quader-Brandis/Neubruchstrasse 420 0 37 422 \n5010.01                        72.9655 Masanserstrasse, Brandisstr-Gürtelstr. 495 100 125 484 \n5010.01                        72.9120 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 2'510 0 0 2'529 \n5010.01                        72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 2'300 1'600 295 295 \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. \n\nEinnahmen Kt. \n-1'700 -1'400 - - \n\n6370.01                        72.9801 Masanserstr., Gürtelstr.-Ringstr.,Beiträge Dritter 0 0 0 0 \n5010.01                        72.9830 Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - \n\nPulvermühlestrasse \n350 175 166 166 \n\n5010.01                        72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., \nNeugestaltung \n\n1'375 900 630 1'238 \n\n5010.01                        72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'650 1'400 1'168 1'257 \n6300.01                        72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, \n\nEinnahmen Bund \n0 -300 -268 -268 \n\n5010.01                        72.9770 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel \n(Sportanlagen) \n\n500 400 458 458 \n\n5010.01                        72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 2'400 100 5 2'193 \n6300.01                        72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, \n\nBundesb. \n-960 -200 -330 -906 \n\n6310.01                        72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, \nKantonsb. \n\n-691 -100 0 -404 \n\n5010.01                        72.9695 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 497 50 58 453 \n5010.01                        72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550 150 0 3'500 \n\nDer Stand per Ende 2019 ist deshalb höher als der Gesamtkredit, da es sich um einen Nettokredit handelt und \ndie Einnahmen noch abgezogen werden. Deshalb ist kein Nachtragskredit nötig. \n\n5010.01                        72.9575 Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse 380 0 6 389 \n5010.01                        72.9270 Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstrasse 1'640 0 189 1'720 \n6340.01                        72.9272 Ringstrasse, Einnahmen von IBC 0 0 -7 -22 \n5010.01                        72.9600 Ringstrasse, Nordstr. -Calandastrasse 480 0 77 498 \n5010.01                        72.9690 Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-\n\nStr.) \n380 50 45 379 \n\n5010.01                        72.9775 Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 500 450 327 327 \n5010.01                        72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., \n\nLangsamverkehrsverbindung \n1'800 1'000 312 366 \n\n6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, \nLangsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton \n\n-711 -500 - - \n\n5010.01                        72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - \nScalettastrasse \n\n440 0 11 460 \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2019 \n\nRechnung \n2019 \n\nStand \n31.12.2019 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n79 / 83 \n\n6370.01                        72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter -240 -140 -240 -240 \n5010.01                        72.9650 Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 420 80 32 438 \n5010.01                        72.9810 Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital 295 200 209 209 \n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, \n\nBeitrag \n -40 - - \n\n5010.01                        72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 395 50 0 294 \n6300.01                        72.9442 Sommerau, Bundesbeitrag Agglo 0 0 -32 -167 \n6300.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65% 0 -60 - - \n5010.01                        72.9760 Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. \n\nWerkleitungen \n1'400 900 1'292 1'292 \n\n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 550 977 977 \n5010.01                        72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt \n\nBenerpark \n380 80 0 133 \n\n5010.01                        72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 1'840 1'500 1'407 1'500 \n6300.01                        72.9521 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund -720 -576 -508 -508 \n6310.01                        72.9522 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton -486 -389 -300 -300 \n6320.01                        72.9523 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde -294 -235 -100 -100 \n5010.01                        72.9530 Kleinprojekte öV, Rad-u.Gehwege 135 0 0 199 \n6300.01                        72.9531 Kleinprojekte öV, Rad-u.Gehwege, \n\nBundesbeitrag \n0 0 -19 -55 \n\n5010.01                        72.9740 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019 287 200 257 257 \n5010.01                        72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 4'000 300 0 4'298 \n5010.01                        72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 400 200 186 386 \n5060.01                        72.9585 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2017-18 300 0 25 321 \n5060.01                        72.9795 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2019 150 150 133 133 \n5010.01                        72.9785 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2019 250 250 216 216 \n5010.01                        72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf \n\nLED \n350 180 226 403 \n\n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / \nGesamtüberbauungen \n\nlaufend 200 - - \n\n5010.01 72.9… Karlihofplatz 100 100 - - \n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt \n\nSBB Areal \n200 200 - - \n\n       \n  Gewässerverbauung     \n       \n5020.01                        72.9625 Plessur Sanierung Verbauungen 2017 1'462 0 11 1'002 \n5020.01                        72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 897 900 470 554 \n6300.01                        72.9721 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, \n\nBundesbeitrag \n0 -200 -174 -174 \n\n6310.01                        72.9722 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, \nKantonsbeitrag \n\n0 -150 -122 -122 \n\n5020.01                        72.9715 Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. \n(Aquädukt) \n\n700 450 404 665 \n\n5020.01                        72.9620 Mühlbäche Erneuerung Verbauungen, \nObertormühlbach \n\n189 0 -7 144 \n\n5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen  laufend 200 - - \n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab \n\n01.01.2017) \n 5'400 4'253  \n\n       \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 -198 -5'605 \n6320.01                        78.9060 Churwalden Anschluss an ARA, Beitrag -1'861 0 -8 -1'869 \n5030.01                        78.9070 Masanser- Quader-Brandis/Neubruchstrasse 455 0 41 440 \n5030.01                        78.9090 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 400 50 4 310 \n5030.01                        78.9110 Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-\n\nRingstr.) \n785 0 6 717 \n\n5030.01                        78.9230 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 110 0 5 99 \n5030.01                        78.9370 Rheingässli, Erneuerung/Verlegung \n\nAbwasserleitung \n315 0 217 217 \n\n5030.01                        78.9345 Rossbondenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 360 350 312 312 \n5030.01                        78.9150 Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.) 610 0 29 567 \n5030.01                        78.9160 Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.) 490 0 88 462 \n5030.01                        78.9170 Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr. 380 50 29 381 \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2019 \n\nRechnung \n2019 \n\nStand \n31.12.2019 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n80 / 83 \n\n5030.01                        78.9180 Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr. 480 150 86 452 \n5030.01                        78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof \n\nMasans \n215 220 109 115 \n\n5030.01                        78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 900 600 348 348 \n5030.01                        78.9320 Steinbockstrasse, Neugestaltg. u. Ern. \n\nWerkleitungen \n400 400 297 297 \n\n5030.01                        78.9340 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel \n(Sportanlagen) \n\n345 300 295 295 \n\n5030.01                        78.9190 Sandstrasse / Meiersboden, Abwasserleitung 925 0 25 874 \n6320.01                        78.9191 Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen \n\nGemeinde \n-150 0 -65 -139 \n\n6310.01                        78.9192 Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen Kanton -10 0 -9 -9 \n5030.01                        78.9200 Oberalpstrasse, Badus-Rhein-Str. Ern. \n\nAbwasserleitung \n450 0 76 433 \n\n5030.01                        78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., \nAbwasser \n\n500 250 331 481 \n\n5030.01                        78.9240 Güterstr., Industriegleis-Felsenauerstr. Abw. \nLeitung \n\n350 0 37 277 \n\n5030.01                        78.9250 Brunnenversickerung 450 100 94 94 \n5030.01                        78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 1'500 1'842 1'842 \n5030.01                        78.9300 Sammelkanal Obere Au 300 150 179 179 \n5030.01                        78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 600 330 21 21 \n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 0 63 63 \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 500 200 - - \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 300 - - \n5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 - - \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \n\nEinnahmen Kanton \n-100 -100 - - \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, \nRelining Eiprofil \n\n250 50 - - \n\n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 450 350 - - \n5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 300 350 - - \n5030.01 78.9… St. Hilarien  150 100 - - \n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  870 166  \n       \n\n5040.01                        78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil \nStadt \n\n420 250 220 220 \n\n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 -562 -14'075 \n5040.01                        78.9140 Weitergehende Schlammbehandlung, \n\nDesintegration \n216 0 5 196 \n\n5040.01                        78.9220 Ersatz Trockner 380 0 31 332 \n5040.01                        78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 1'070 280 153 153 \n5030.01                        78.9355 Abwassernetzsanierung, etappenweiser \n\nAusbau 2019 \n250 300 124 124 \n\n5040.01                        78.9365 Sanierung Nachklärbecken 1'365 100 195 195 \n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 - - \n5040.01 78.9… Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und \n\nSteuerung \n350 350 - - \n\n5040.01 78.9… Silogebäude 250 250 - - \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 - - \n       \n 85 Freiraumplanung  760 1'730  \n       \n\n5040.01                        85.9010 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 880 0 766 916 \n5000.01                        85.9040 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. \n\nAnlagen 2017 \n100 0 6 102 \n\n5000.01                        85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. \nAnlagen 2018 \n\n100 0 51 92 \n\n5000.01                        85.9090 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. \nAnlagen 2019 \n\n100 100 26 26 \n\n5000.01                        85.9050 Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. \nHirschbühl \n\n500 0 481 498 \n\n5000.01                        85.9070 Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe 300 300 392 392 \n\n\n\nKonto Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2019 \n\nRechnung \n2019 \n\nStand \n31.12.2019 \n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n81 / 83 \n\n5000.01                        85.9030 Stadtgarten Sanierung 490 0 0 513 \n5000.01                        85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 8 8 \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe 500 100 - - \n5000.01 85.9… Initialpflanzung Pulvermühle 100 100 - - \n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 60 - - \n       \n       \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  4'040 887  \n       \n5950.01                        95.9010 Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe 350 0 10 312 \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 100 0 50 \n5950.01                        95.9050 Durannaweg Böschengut 3, 2. Etappe 350 0 5 302 \n5950.01                        95.9070 Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 390 0 9 275 \n6950.01                        95.9071 Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge Dritter 0 0 -190 -385 \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'500 23 23 \n5950.01                        95.9085 Haus am Arcas, Überführung vom VV 1'030 950 1'030 1'030 \n5950.01 95.9… Planung QP Geviert Barblanstrasse 100 100 - - \n5950.01 95.9… Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 240 - - \n5950.01 95.9… Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. \n\n493) \n100 50 - - \n\n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / \nStadtspital \n\n100 50 - - \n\n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 100 50 - - \n       \n       \n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier \ndeshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung \n\nJahresrechnung 2019 \n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2019, \n\ndie mit Erträgen von Fr. 272'445'992.21 und Aufwendungen von Fr. 246'206'858.61 mit einem Gewinn von Fr. 26'239'133.60 \nabschliesst, zu genehmigen. \n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates fallen, zu genehmigen. \n\nGeschäftsprüfungskommission \nder Stadt Chur \n\nYQC' \nRomano Ca~ \n\nChur, 25. Mai 2020 \n\n\n\n \n\n25. Mai 2020 \n \n\n83 / 83 \n\nE. Anhang \n\n\n