04_GPK-Bericht_Rechnung 2018

text: \n14. Mai 2019 \n \n\n1 / 81 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2018 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nAnita Mazzetta \nVizepräsidium \n\nMarkus Barth \nBruno W. Claus \n\nTina Gartmann-Albin \nWalter Hegner \nMichel Peder \n\nDr. Jürg Kappeler, Stv. \n\n\n\n14. Mai 2019 \n \n\n2 / 81 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 4 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 6 \n\na) Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................................................................................... 6 \nb) Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................................................................................... 7 \nc) Nettozinsbelastung ............................................................................................................................................................. 8 \n\n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 8 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 8 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 8 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 9 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 10 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 10 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 12 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 13 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 16 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 17 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 18 \nKontaktstelle Wirtschaft, Leitung ............................................................................................................................................... 19 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 20 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 23 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 25 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 26 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 29 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 31 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 33 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 36 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 38 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 39 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 41 \nFachstelle Alter und Gesundheit ............................................................................................................................................... 43 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 44 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 47 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 49 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 50 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 53 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 54 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 56 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 58 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 60 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 61 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 63 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 64 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 66 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 67 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 68 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 69 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 70 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 71 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 72 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 73 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 80 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 81 \n\n\n\n14. Mai 2019 \n \n\n3 / 81 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets \nund der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, \nder Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 5. - 20. März 2019 sowie am 2. April 2019 die Verwaltungstätigkeit und die \nJahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2018 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium \nder Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der \nFinanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 9 bis 79 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2018 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 244.656 Mio. Franken (Budget 247.801 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 271.898 Mio. Franken (Budget 252.370 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 27.242 Mio. \nFranken (Budget 4.569 Mio. Franken Gewinn). \n \nIm Gesamtergebnis von 27.24 Mio. Franken sind im Berichtsjahr 2018 (ausser der Vorfinanzierung für die \nMikroverunreinigungsanlage ARA von 1 Mio. Franken über die Spezialfinanzierung "ARA und Abwasser") keine ausserordentlichen \nBuchungen vorhanden. \n \n \nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \nAufwand ohne \nAbschreibungen \n\nordentliche \nAbschreibungen \n\nausserordentliche \nAbschreibungen \n\n** \nErtrag \n\nGesamt- \nergebnis \n\n      \n2009  230‘050  12‘606  0  243‘333  677 \n2010 \n2011 \n2012 \n2013 \n2014 \n2015 \n2016 \n2017 \n2018 \n\n 228‘117 \n 225‘626 \n 225‘753 \n 224‘149 \n 221‘223 \n 223‘232 \n 219'732 \n 224'333 \n 230'026 \n\n 13‘004 \n 13‘965 \n 14‘728 \n 15‘544 \n 16‘572 \n 12‘283 \n 12'967 \n 12'159 \n 14'630 \n\n 0 \n 0 \n 0 \n 5‘139 \n 4‘300 \n 636 \n 4'822 \n 0 \n 0 \n\n 238‘843 \n 238‘560 \n 241‘908 \n 245‘850 \n 245‘334 \n 247‘678 \n 252'755 \n 263'050 \n 271'898 \n\n -2‘278 \n -1‘031 \n 1‘427 \n 1‘018 \n 3‘239 \n 11‘527 \n 15'234 \n 26'558 \n 27'242 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von CHF 781'059 zum Budget  \n(Rechnung CHF 24'370'441.22 / Budget CHF 25'151'500). \n  \n\n\n\n14. Mai 2019 \n \n\n4 / 81 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2018 wurden CHF 43'135'000 Bruttoinvestitionen und CHF 34'554'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit \nNettoinvestitionen von CHF 23'619'732.07 wurde das Investitionsbudget um 68 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad \nbeträgt 188 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n(ohne Abschreibungen \nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzierungs-\ngrad \n\n \n\n     \n\n2009  28‘007  24‘627  13‘279  53.9 % \n2010 \n2011 \n2012 \n2013 \n2014 \n2015 \n2016 \n2017 \n2018 \n\n 19‘106 \n 22‘240 \n 25‘157 \n 29‘401 \n 29‘414 \n 25‘667 \n 23'361 \n 28'352 \n 29'699 \n\n 13‘331 \n 17‘488 \n 19‘144 \n 22‘067 \n 24‘356 \n 15‘267 \n 16'902 \n 21'485 \n 23'620 \n\n 9‘687 \n 10‘959 \n 15‘156 \n 20‘714 \n 24‘088 \n 27‘661 \n 33'080 \n 40'692 \n 44'397 \n\n 72.7 % \n 62.7 % \n 79.2 % \n 93.9 % \n 98.9 % \n 181.2 % \n 195.7 % \n 189.4 % \n 188.0 % \n\n \n \n \n \n\n      \nGliederung der Investitionen \nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n2015 \n\nRechnung \n2016 \n\nRechnung \n2017 \n\nRechnung \n2018 \n\nBudget \n2018 \n\n      \n      \n      \nAusgaben 25‘667‘344.51 23'360'636.66 28'351'920.35 29'699'097.97 43'135'000 \nTiefbauten 14‘712‘400.83 11'774'710.38 14'723'232.68 17'749'491.84 24'010'000 \nHochbauten 8‘097‘774.33 7'961'201.73 11'518'577.76 9'769'316.74 15'535'000 \nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 1‘667‘073.35 1‘355'061.55 2'110'109.91 2'180'289.39 2'990'000 \nInvestitionsbeiträge 1‘190‘096.00 2'269'663.00 - - 600'000 \n      \n      \nEinnahmen 10‘400‘256.81 6'458'242.59 6'866'867.22 6'079'365.90 8'581'000 \nBundesbeiträge 2‘106‘668.00 1'351'785.00 1'448'816.00 1'211'092.15 2'240'000 \nKantonsbeiträge 1‘517‘165.20 900'002.65 1'286'298.05 1'619'539.45 3'541'000 \nGemeindebeiträge 2‘552‘520.10 224'115.30 238'331.73 157'080.40 260'000 \nPerimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge 2‘973‘903.51 2'732'339.64 2'643'421.44 1'841'653.90 1'290'000 \nRückzahlung von Darlehen 1‘250‘000.00 1‘250‘000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000 \n      \n      \nNETTOINVESTITIONEN 15‘267‘087.70 16'902'394.07 21'485'053.13 23'619'732.07 34'554'000 \n\n      \n\n \n  \n\n\n\n14. Mai 2019 \n \n\n5 / 81 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr erhöhte sich das Nettovermögen um 20.8 Mio. Franken auf 340.9 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    CHF 563'775'868.58 \nFremdkapital   ./. CHF 222'888'629.63 \nNettovermögen   CHF 340'887'238.95 \n \n \n\n in Tausend Franken \nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n31.12.2017 \n\nStand \n31.12.2018 \n\nVeränderung \n\n    \nAktiven 750'378 788'656 38'279 \n\n    \nFinanzvermögen 534'826 563'776 28'950 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 33'138 46'942 13'805 \nForderungen 26'462 28'678 2'217 \nKurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 \nAktive Rechnungsabgrenzungen 16'455 15'959 -496 \nVorräte und angefangene Arbeiten 595 502 -92 \nFinanzanlagen 26'194 26'204 10 \nSachanlagen FV 431'983 445'490 13'507 \n    \nVerwaltungsvermögen 215'552 224'880 9'329 \n\nSachanlagen VV 112'017 122'476 10'459 \nImmaterielle Anlagen 1'012 1'181 169 \nDarlehen 39'049 37'750 -1'299 \nBeteiligungen 63'473 63'473 0 \nInvestitionsbeiträge 0 0 0 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n31.12.2017 \n\nStand \n31.12.2018 \n\nVeränderung \n\n    \nPassiven 750'378 788'656 38'279 \n\n    \nFremdkapital 214'719 222'889 8'170 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 31'772 40'772 9'000 \nPassive Rechnungsabgrenzungen 4'972 3'861 -1'111 \nKurzfristige Rückstellungen 2'859 2'883 24 \nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 173'000 173'000 0 \nLangfristige Rückstellungen 2'081 2'338 257 \nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 34 34 0 \n    \nEigenkapital 535'659 565'767 30'108 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 20'617 22'484 1'867 \nVorfinanzierungen 0 1'000 1'000 \nÜbriges Eigenkapital 515'042 542'284 27'242 \n\n \n  \n\n\n\n14. Mai 2019 \n \n\n6 / 81 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n    Nettoinvestitionen \n \n - 2009 13‘278‘975 x 100 : 24‘627‘157 = 53.9 % \n - 2010 9‘686‘675 x 100 : 13‘330‘744 = 72.7 % \n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 17‘488‘151 = 62.7 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 19‘143‘973 = 79.2 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 22‘067‘086 = 93.9 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 16'902'394 = 195.7 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 21'485'053 = 189.4 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 23'619'732 = 188.0 % \n\n \n \n   2017  2018 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  12'159'100.00  14'630'226.63 \n  Ausserordentliche Abschreibungen  0.00  0.00 \n  Wertberichtigungen Darlehen VV  900'000.00  872'157.84 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -120'430.17  -524'388.06 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  1'195'982.65  1'177'494.22 \n  Einlagen Vorfinanzierungen EK  0.00  1'000'000.00 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   26'557'817.14  27'241'850.39 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  40'692'469.62  44'397'341.02 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n \n\n \n  \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n40000\n\n45000\n\n50000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen \n\n(in Tausend Franken)\n\nRechnung 2013\n\nRechnung 2014\n\nRechnung 2015\n\nRechnung 2016\n\nRechnung 2017\n\nRechnung 2018\n\n\n\n14. Mai 2019 \n \n\n7 / 81 \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Laufender Ertrag \n \n \n\n - 2009 13‘278‘975 x 100 : 213‘648‘473 = 6.22 % \n - 2010 9‘686‘675 x 100 : 209‘134‘231 = 4.63 % \n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 209‘445‘650 = 5.23 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 212‘941‘505 = 7.12 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 214‘803‘410 = 9.64 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 229'652'587 = 14.40 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 239'238'867 = 17.00 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 247'003'496 = 17.97 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Interne  \n  Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n \n \n\n  \n\n6.22%\n\n4.63%\n5.23%\n\n7.12%\n\n9.64%\n\n11.21%\n\n12.32%\n\n14.40%\n\n17.00%\n17.97%\n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n20.00%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\n\n\n14. Mai 2019 \n \n\n8 / 81 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n \n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n\n \n2009 5‘621 18‘033  -12‘412 111‘170 -11.16 \n2010 5‘385 18‘215  -12‘830 104‘226 -12.30 \n2011 5‘236 19‘213  -13‘977 102‘707 -13.61 \n2012 5‘226 17‘453  -12‘227 104‘165 -11.74 \n2013 4‘696 16‘532  -11‘836 105‘527 -11.22 \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n2016 3'712 19'511  -15'799 114'778 -13.76 \n2017 2'877 20'542  -17'665 116'723 -15.13 \n2018 2'333 21'334  -19'001 119'491 -15.90 \n \n \n* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2017  2018 \n\n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 33'201'032.63  37'512'905.87 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) -53'238.50  -43'065.00 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne) -10'509'303.50  -14'012'033.30 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften des \n  Finanzvermögens -2'096'298.01  -2'124'026.64 \n \nVermögensertrag * 20'542'192.62  21'333'780.93 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n\n7. Anträge der GPK \n\nKeine Anträge. \n \n\n8. Anregungen der GPK \n\nKeine Anregungen. \n \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n10 / 81 \n\n      \n\n Ergebnis (- = Gewinn) -27'241'850.39 -4'568'500 -22'673'350 -26'557'817.14 \n\n      \n      \n Behörden 2'230'769.05 2'167'400 63'369 2'026'267.71 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 138'159.85 132'900 5'260 52'044.05 \n\n      \n3 Aufwand 138'448.85 133'100 5'349 52'333.05 \n\n30 Personalaufwand 43'236.70 46'800 -3'563 12'114.95 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 42'261.00 46'800 -4'539 11'670.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 902.80 0 903 415.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 1.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n72.90 0 73 28.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 94'355.20 85'400 8'955 39'361.15 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'836.35 56'800 -4'964 15'758.00 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 40'163.35 26'000 14'163 21'228.20 \n\nNachtragskredit / Verpackungscenter teurer. Zusätzliche Ursache Versand C4 Couvert, grosses Format. \n\n3130.47 Easyvote 2'355.50 2'600 -245 2'374.95 \n      \n39 Interne Verrechnungen 856.95 900 -43 856.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 856.95 900 -43 856.95 \n      \n4 Ertrag -289.00 -200 -89 -289.00 \n\n42 Entgelte -289.00 -200 -89 -289.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -289.00 -200 -89 -289.00 \n      \n      \n      \n93 Gemeinderat 268'069.40 254'800 13'269 217'625.55 \n\n      \n3 Aufwand 268'069.40 254'800 13'269 217'625.55 \n\n30 Personalaufwand 192'958.25 208'000 -15'042 181'022.50 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 61'650.00 85'000 -23'350 76'200.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 118'490.00 110'000 8'490 91'630.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'811.40 13'000 -189 13'188.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.20 0 0 0.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6.65 0 7 3.70 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 69'711.15 41'500 28'211 31'203.05 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 337.65 1'000 -662 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'003.30 19'000 -997 18'847.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n11 / 81 \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 35'060.00 1'500 33'560 5'246.50 \n\nNachtragskredit: Prüfung / Bericht Wiedereingliederung des regionalen Sozialdienstes von den kantonalen in die \nstädtischen Sozialdienste. Kosten CHF 34'560. \n\n3190.08 Jugendparlament 16'310.20 20'000 -3'690 7'109.55 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'400.00 5'300 100 5'400.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'400.00 5'300 100 5'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n12 / 81 \n\n      \n      \n      \n94 Stadtrat 1'824'539.80 1'779'700 44'840 1'756'598.11 \n\n      \n3 Aufwand 1'898'335.80 1'853'300 45'036 1'833'374.11 \n\n30 Personalaufwand 930'078.70 927'200 2'879 1'026'234.35 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000.00 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'418.25 52'500 -82 52'418.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 96'678.00 102'100 -5'422 98'404.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'646.50 2'800 -154 2'646.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'468.00 3'500 -32 3'468.00 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'304.00 80'300 4 80'304.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'216.00 0 9'216 102'896.00 \n\nNachtragskredit: Kauf Gastropässe für Mitarbeitende der Stadt. \n\n3099.02 Personalanlässe 5'328.95 6'000 -671 6'077.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 890'120.80 850'100 40'021 710'866.95 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 26'032.15 24'000 2'032 30'077.05 \n3170.08 Empfänge 32'876.45 30'000 2'876 29'482.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 140.00 2'000 -1'860 923.20 \n3190.06 Städtepartnerschaften 18'151.40 10'000 8'151 25'367.40 \n\nNachtragskredit: Einladung Bad Homburg an Märchentage CHF 6'000 / Jugendmusik-Reise nach Terracina \nCHF 4'000. War bei Budgetierung nicht bekannt. \n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 729'824.35 710'100 19'724 556'817.10 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 79'096.45 70'000 9'096 64'199.70 \n      \n36 Transferaufwand 78'136.30 76'000 2'136 74'592.41 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 36'250.00 26'000 10'250 35'422.00 \n\nSpende Wiederaufbau Unwetter Partnerstadt Terracina von CHF 10'000. \n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 41'886.30 50'000 -8'114 39'170.41 \n      \n39 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 21'680.40 \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 0 0 21'680.40 \n      \n4 Ertrag -73'796.00 -73'600 -196 -76'776.00 \n\n42 Entgelte -13'700.00 -13'500 -200 -16'680.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'700.00 -13'500 -200 -16'680.00 \n      \n46 Transferertrag -60'096.00 -60'100 4 -60'096.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'096.00 -60'100 4 -60'096.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n13 / 81 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-129'202'492.85 -107'688'100 -21'514'393 -125'171'518.49 \n\n      \n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 5'382'711.67 6'504'900 -1'122'188 5'382'377.26 \n\n      \n      \n11 Stadtkanzlei 3'776'906.08 4'896'100 -1'119'194 3'751'131.66 \n\n      \n3 Aufwand 5'033'911.93 6'041'000 -1'007'088 4'946'097.71 \n\n30 Personalaufwand 745'060.80 708'100 36'961 716'547.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 635'657.85 601'100 34'558 610'310.85 \n\nDiverse Wechsel beim Orts-Quartiermeister. Einarbeitungszeit durch bisherigen Orts-Quartiermeister. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'655.15 48'100 -445 46'428.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'266.10 52'600 2'666 53'638.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'638.20 2'600 38 2'515.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'243.50 3'100 144 3'114.30 \n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 540.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 866'934.49 894'200 -27'266 667'807.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 38'922.19 43'500 -4'578 36'740.00 \n3100.07 Reinigungsmaterial 12'683.60 8'000 4'684 4'370.30 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 271.70 1'000 -728 13'779.75 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 1'376.95 6'000 -4'623 6'272.55 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 78'938.90 81'000 -2'061 156'189.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'862.00 20'000 50'862 29'199.70 \n\nNachtragskredit: Redesign Internetauftritt CHF 24'000 / Broschüre Willkommen in Chur CHF 2'337, jedoch gem. \nNachtragskredit CHF 4'452 / 2. Tranche Fusion Maladers plus CHF 21'540 nicht budgetiert. \n\n3130.03 Hauptreinigung 26'440.35 26'000 440 26'514.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 236'235.75 250'000 -13'764 211'148.50 \n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 13'500.00 18'000 -4'500 17'250.00 \n3130.21 Bundesfeier 14'664.45 15'000 -336 14'601.45 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 3'603.20 4'000 -397 3'248.60 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 14'856.35 12'000 2'856 5'907.20 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 135'740.05 151'000 -15'260 92'572.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 0 0 9'755.67 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'331.37 1'500 -169 1'447.40 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'676.84 4'500 4'177 0.00 \n\nLeasinggebühren Kopiergeräte Postbüro. Zusätzlich Miete Poststrasse 37. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war \ndieser Umstand nicht bekannt. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'370.00 5'000 370 4'348.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 16'931.31 19'700 -2'769 22'031.69 \n3190.09 Chur Card 4'857.50 18'000 -13'143 2'430.40 \n3190.10 Chur plus 40'000.00 40'000 0 10'000.00 \n3190.12 Standespräsidentenfeier 87'935.23 100'000 -12'065 0.00 \n3190.13 Events 51'236.75 60'000 -8'763 0.00 \n3190.14 Städtetag 2019 2'500.00 10'000 -7'500 0.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n14 / 81 \n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen \n\n28'400.00 72'400 -44'000 28'400.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'400 0 28'400.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0.00 44'000 -44'000 0.00 \n\nProjekt Mühleturm war mit CHF 44'000 budgetiert. Die Abschreibung erfolgt nun über Kontaktstelle Wirtschaft. \n\n      \n36 Transferaufwand 2'857'610.44 3'691'000 -833'390 2'974'563.90 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'046'124.44 2'646'900 -600'776 2'177'380.70 \n\nZu hoch budgetiert. \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 20'928.00 21'000 -72 20'791.20 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 369'578.00 370'000 -422 366'487.00 \n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 16'155.00 220'000 -203'845 0.00 \n\nBudgetiert waren Unterhalt CHF 90'000 und Planung/Gutachten CHF 130'000, wurden jedoch nicht ausgelöst, \ndafür Studie Stadthalle Chur, Drei Generationen-Idee mit CHF 16'155. \n\n3636.01 Chur-Tourismus 380'000.00 380'000 0 385'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'925.00 2'000 -75 2'005.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 0.00 10'000 -10'000 0.00 \n\nMuseum noch nicht soweit. \n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.00 18'200 -18'200 0.00 \n\nDomschatzmuseum noch nicht soweit. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 535'906.20 675'300 -139'394 558'779.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 400'021.25 538'700 -138'679 431'128.70 \n\nEinerseits Auswirkungen nur noch kostendeckende Verrechnung und anderseits zu hoch budgetiert. \n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'189.50 9'900 -711 8'785.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'049.10 5'500 1'549 1'543.85 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 694.90 2'000 -1'305 1'796.50 \n3920.01 Miete Räume 103'400.00 96'100 7'300 97'925.00 \n\nIm Stadthaus zusätzliche Räume für Büro und Archiv (CHF 7'300) gemietet, Grund Platzmangel. \n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 6'300 -1'800 5'910.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'700.00 9'200 -5'500 4'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'351.45 7'600 -249 7'389.95 \n      \n4 Ertrag -1'257'005.85 -1'144'900 -112'106 -1'194'966.05 \n\n42 Entgelte -123'798.05 -112'900 -10'898 -167'551.25 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -51'000.00 -50'000 -1'000 -51'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -72'798.05 -62'900 -9'898 -116'551.25 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n15 / 81 \n\n44 Finanzertrag -321'207.80 -220'000 -101'208 -265'414.80 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -321'207.80 -220'000 -101'208 -265'414.80 \n\nSchwierig zu budgetieren, da im Voraus nicht bekannt wie viele Bestände jeweils eingemietet bzw. benötigt \nwerden. \n\n      \n46 Transferertrag -265'000.00 -265'000 0 -215'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000.00 -95'000 0 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00 \n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier -50'000.00 -50'000 0 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -547'000.00 -547'000 0 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000.00 -542'000 0 -542'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n16 / 81 \n\n12 Einwohnerdienste 894'399.21 866'400 27'999 863'671.97 \n\n      \n3 Aufwand 1'608'241.26 1'595'800 12'441 1'580'689.35 \n\n30 Personalaufwand 990'680.10 981'100 9'580 967'619.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 826'262.80 819'700 6'563 805'520.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'149.45 65'000 149 64'011.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 90'948.75 88'200 2'749 90'012.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'438.25 3'400 38 3'351.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'206.70 4'200 7 4'124.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 674.15 600 74 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 343'380.46 351'400 -8'020 336'158.65 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'045.70 15'000 -5'954 13'789.60 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 49'529.95 51'800 -2'270 42'959.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'105.30 5'800 -3'695 2'750.75 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 20'758.00 22'000 -1'242 20'965.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 225.00 1'500 -1'275 1'491.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'457.25 2'000 457 7'906.10 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 259'259.26 251'300 7'959 246'296.30 \n\nNachtragskredit: Erhöhung aufgrund Tarifanpassungen SBB von 5.26 %. Gegenkonto 4240.25. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 274'180.70 263'300 10'881 276'911.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 171'543.20 160'600 10'943 174'171.15 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'937.50 5'000 -63 5'040.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00 \n      \n4 Ertrag -713'842.05 -729'400 15'558 -717'017.38 \n\n42 Entgelte -713'842.05 -729'400 15'558 -716'117.38 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'782.50 -98'000 7'218 -89'432.50 \n\nWeniger Anmeldungen. \n\n4210.10 Adressauskünfte -17'280.00 -24'000 6'720 -20'351.10 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -19'968.50 -22'000 2'032 -21'611.20 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -227'439.27 -220'000 -7'439 -225'980.92 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -64'653.75 -60'000 -4'654 -56'230.35 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -292'500.13 -302'900 10'400 -302'142.31 \n\nEs wurden weniger Karten bezogen. Gegenkonto 3190.07. \n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -633.90 -500 -134 -77.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -584.00 -2'000 1'416 -292.00 \n      \n46 Transferertrag 0.00 0 0 -900.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -900.00 \n\nKeine Übersetzungen, deshalb keine Entschädigung seitens Amt für Migration.  \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n17 / 81 \n\n15 Stadtarchiv 451'355.84 516'700 -65'344 501'242.80 \n\n      \n3 Aufwand 482'459.84 547'700 -65'240 533'054.80 \n\n30 Personalaufwand 360'967.60 413'400 -52'432 408'622.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 305'414.45 348'900 -43'486 345'955.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'815.65 28'500 -4'684 26'595.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 28'916.25 32'500 -3'584 32'880.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'263.80 1'600 -336 1'426.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'557.45 1'900 -343 1'764.10 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'405.24 51'000 -13'595 40'607.60 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'028.90 2'000 -971 2'007.55 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 1'450.39 4'500 -3'050 2'925.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'439.75 2'000 440 1'776.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 617.05 1'500 -883 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 29'672.65 30'000 -327 28'088.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 313.20 2'500 -2'187 102.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'883.30 6'500 -4'617 4'500.00 \n3190.05 Ausstellungen 0.00 2'000 -2'000 1'206.50 \n\nMit CHF 2'000 kann keine Ausstellung finanziert werden, weshalb nicht durchgeführt sowie mangelnde \nRessourcen. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 84'087.00 83'300 787 83'825.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'992.00 22'200 792 22'730.10 \n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'395.00 10'400 -5 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -31'104.00 -31'000 -104 -31'812.00 \n\n42 Entgelte -104.00 0 -104 -812.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -104.00 0 -104 -812.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n18 / 81 \n\n17 Rechtsdienst 260'050.54 225'700 34'351 266'330.83 \n\n      \n3 Aufwand 261'050.54 225'700 35'351 266'330.83 \n\n30 Personalaufwand 195'407.85 191'000 4'408 191'373.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 160'170.00 156'100 4'070 156'091.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'606.90 12'300 307 12'308.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'157.20 21'200 -43 21'535.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 656.75 600 57 642.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n817.00 800 17 796.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'702.69 21'200 41'503 64'023.08 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'632.49 4'800 -1'168 3'505.58 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 42'259.70 10'000 32'260 51'067.20 \n\nNachtragskredit: Diverse Prozesse und Gutachten. \n\n3131.12 Übrige Honorare 3'538.70 4'000 -461 4'432.30 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'630.00 0 12'630 2'935.00 \n\nNeu von Konto 3920.01 / Begründung: Bei Liegenschaft Poststrasse 37 treten die einzelnen Dienststellen als \nMieter auf, so dass der Mietzins direkt der WSC bezahlt wird. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dieser \n\nUmstand noch nicht bekannt. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 427.80 900 -472 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 214.00 1'500 -1'286 2'083.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'940.00 13'500 -10'560 10'934.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'940.00 3'200 -260 3'209.05 \n3920.01 Miete Räume 0.00 10'300 -10'300 7'725.00 \n\nNeu über Konto 3160.03, siehe Kommentar dazu. \n\n      \n4 Ertrag -1'000.00 0 -1'000 0.00 \n\n42 Entgelte -1'000.00 0 -1'000 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'000.00 0 -1'000 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n19 / 81 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 315'300.65 295'300 20'001 205'517.75 \n\n      \n3 Aufwand 315'300.65 295'300 20'001 280'517.75 \n\n30 Personalaufwand 191'844.30 193'900 -2'056 178'941.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 160'134.00 160'100 34 150'223.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'604.70 12'600 5 11'467.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 17'512.20 19'600 -2'088 15'721.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 656.95 700 -43 597.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n816.45 800 16 751.10 \n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 100 20 180.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 65'099.95 81'100 -16'000 89'660.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'259.40 2'800 -541 3'812.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'206.15 3'300 -1'094 4'521.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'500 -100 0.00 \n3131.14 Projektkosten 42'677.45 50'000 -7'323 7'513.90 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 4'285.80 15'000 -10'714 68'385.00 \n\nEinige Projekte konnten noch nicht umgesetzt werden, andere (z.B. Haus Arcas) wurden bei der Dienststelle \n„Immobilien und Bewirtschaftung“ abgerechnet. \n\n3160.01 Mietzinse 7'460.00 0 7'460 1'615.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'811.15 7'000 -2'189 3'288.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'500 -1'500 525.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n45'500.00 0 45'500 0.00 \n\n      \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n45'500.00 0 45'500 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 12'856.40 20'300 -7'444 11'915.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'930.40 8'000 -70 6'440.75 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'126.00 5'000 -1'874 0.00 \n3920.01 Miete Räume 0.00 7'300 -7'300 5'475.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'800.00 0 1'800 0.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -75'000.00 \n\n46 Transferertrag 0.00 0 0 -75'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -75'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n20 / 81 \n\n28 Sportanlagen 6'542'740.21 5'640'300 902'440 5'483'268.67 \n\nDie GPK hat für das Hallenstadion eine Zusammenstellung der Kosten und Erträge für das Jahr 2018 einverlangt. \nDie Abrechnung zeigt, dass für das Jahr 2018 mit Einnahmen von CHF 151'762 und einem Aufwand von \nCHF 737'952 ein Aufwandüberschuss von CHF 586'190 resultiert. Das Budget 2018 ging mit Einnahmen von \nCHF 320'000 und Aufwendungen von CHF 684'500 von einem Aufwandüberschuss von CHF 364'500 aus. Dies \nergibt für das Jahr 2018 für das Hallenstadion eine negative Abweichung IST zu Budget (Mehraufwendungen) \nvon CHF 221'690. Die diesbezügliche Botschaft "Kauf Hallenstadion" vom 15. Februar 2017 rechnete noch mit \njährlichen Einnahmen von CHF 300'000 und Aufwendungen von CHF 600'000 mit einem Aufwandüberschuss \nvon CHF 300'000. \n\n      \n3 Aufwand 9'708'692.14 9'191'300 517'392 8'451'311.14 \n\n30 Personalaufwand 3'410'508.64 3'293'900 116'609 3'050'574.34 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'873'815.34 2'757'300 116'515 2'556'302.99 \n3040.01 Dienstkleider 19'620.78 10'000 9'621 11'698.02 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 223'987.60 229'700 -5'712 200'408.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 216'031.80 204'400 11'632 200'300.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'816.25 12'900 -1'084 10'531.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n14'682.65 15'000 -317 13'067.50 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 9'088.65 20'000 -10'911 12'244.24 \n\nNur ein Bademeister benötigte die Ausbildung (budgetiert 2). \n\n3099.02 Personalanlässe 2'507.22 4'600 -2'093 3'704.15 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 38'958.35 40'000 -1'042 42'316.79 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'534'854.91 3'404'500 130'355 2'995'288.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'465.82 10'000 -2'534 6'812.26 \n3100.04 Tickets und Keycards 26'717.63 10'000 16'718 5'554.04 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 156'016.94 150'000 6'017 116'199.80 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3100.07 Reinigungsmaterial 30'652.06 80'000 -49'348 79'552.94 \n\nDas Reinigungsmaterial konnte günstiger eingekauft werden und zudem hat sich der Einkauf über die Jahre \n2017/ 2018 überschnitten. \n\n3100.08 Treibstoffe 7'690.75 10'000 -2'309 7'353.07 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 68'674.17 50'000 18'674 47'178.88 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3100.23 Werbung 88'300.15 80'000 8'300 80'047.70 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge \n\n182'147.04 233'300 -51'153 119'575.63 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 39'022.20 52'000 -12'978 6'055.46 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n21 / 81 \n\n3120.11 Strom 894'154.65 750'000 144'155 767'519.28 \n\nSiehe Nachtragskredit: Wurde im Budget nicht vollständig einberechnet. \n\n3120.12 Wasser und Abwasser 248'223.05 150'000 98'223 112'118.85 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 157'004.55 130'000 27'005 94'860.35 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 390'141.31 332'500 57'641 355'427.38 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00 0 1'500 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 639'420.81 651'300 -11'879 470'274.80 \n3150.06 Übriger Unterhalt 401'676.76 554'900 -153'223 582'186.08 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 113'342.87 107'500 5'843 85'311.00 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 73'203.15 50'000 23'203 50'918.85 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'501.00 3'000 6'501 8'342.40 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n2'138'100.00 1'916'500 221'600 1'837'500.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'591'400.00 1'525'800 65'600 1'397'600.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n546'700.00 390'700 156'000 439'900.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 7'472.70 10'000 -2'527 41'698.00 \n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 0.00 0 0 32'400.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 7'472.70 10'000 -2'527 9'298.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 617'755.89 566'400 51'356 526'250.03 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 105'086.54 96'000 9'087 93'138.40 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 18'230.40 30'000 -11'770 13'021.50 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'130.85 2'500 -1'369 3'494.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 25'177.35 10'000 15'177 19'767.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 93'219.95 144'000 -50'780 123'555.63 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 359'100.00 270'200 88'900 259'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 15'810.80 13'700 2'111 13'472.70 \n      \n4 Ertrag -3'165'951.93 -3'551'000 385'048 -2'968'042.47 \n\n42 Entgelte -2'980'082.28 -3'323'000 342'918 -2'747'527.49 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'411'653.84 -2'642'000 230'346 -2'412'132.37 \n\nZu hoch budgetiert. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n22 / 81 \n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -403'650.47 -512'000 108'350 -193'171.62 \n\nZu hoch budgetiert. \n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -98'769.30 -95'000 -3'769 -97'134.08 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'008.67 -74'000 7'991 -45'089.42 \n      \n44 Finanzertrag -118'889.65 -156'200 37'310 -131'806.38 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -108'939.20 -131'200 22'261 -120'465.20 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -9'950.45 -25'000 15'050 -11'341.18 \n      \n49 Interne Verrechnungen -66'980.00 -71'800 4'820 -88'708.60 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -66'980.00 -71'800 4'820 -88'708.60 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n23 / 81 \n\n19 Personaldienste 969'859.49 648'600 321'259 847'157.77 \n\n      \n3 Aufwand 1'268'291.44 859'600 408'691 1'068'336.92 \n\n30 Personalaufwand 832'455.58 415'700 416'756 778'893.61 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 1'400.00 3'000 -1'600 2'100.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 565'012.45 583'600 -18'588 569'750.85 \n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -295'000 295'000 0.00 \n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt 0.00 -200'000 200'000 0.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 19'079.94 21'600 -2'520 21'120.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \n\nPersonalguthaben \n22'133.00 0 22'133 -8'385.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'072.00 46'700 -628 46'629.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'858.95 64'700 159 61'409.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'410.35 2'500 -90 2'438.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'977.00 3'000 -23 3'013.60 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -171'684.30 -158'800 -12'884 -185'255.09 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 169'148.59 215'000 -45'851 174'930.01 \n\nIm 2018 war wegen Ressourcenknappheit keine Kursorganisation für die Führungsentwicklung möglich. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'812.55 9'000 813 9'147.15 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'140.00 2'000 140 1'549.70 \n3099.02 Personalanlässe 21'844.85 27'400 -5'555 23'030.49 \n\nAbhängig von Teilnehmerzahl. \n\n3099.03 Personalarzt 4'275.40 6'000 -1'725 3'814.35 \n3099.05 Arbeitssicherheit 16'438.80 15'000 1'439 7'836.25 \n3099.08 Personalbeschaffung 56'536.00 70'000 -13'464 45'763.65 \n\nUmstellung auf Online-Inserate führt zu tieferen Kosten. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 42'444.96 40'000 2'445 35'588.01 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'288.98 18'000 -6'711 17'855.59 \n\nKein Druckauftrag fürs Personalreglement im 2018. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 676.55 2'000 -1'323 1'193.80 \n3131.09 Beratungsaufwand 27'107.25 15'000 12'107 11'188.70 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 569.65 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 1'806.78 0 1'807 2'338.77 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 902.80 3'000 -2'097 717.90 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 662.60 1'000 -337 1'723.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 393'390.90 403'900 -10'509 253'855.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 361'490.90 372'000 -10'509 221'860.10 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 95.20 \n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n24 / 81 \n\n4 Ertrag -298'431.95 -211'000 -87'432 -221'179.15 \n\n42 Entgelte -218'431.95 -131'000 -87'432 -141'179.15 \n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -140'183.20 -60'000 -80'183 -69'204.95 \n\nRückvergütung im 2018 höher als erwartet und als in den Vorjahren. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -8'248.75 -1'000 -7'249 -1'974.20 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n25 / 81 \n\n21 Finanzkontrolle 611'828.51 623'400 -11'571 614'479.42 \n\n      \n3 Aufwand 618'328.51 629'900 -11'571 620'979.42 \n\n30 Personalaufwand 578'565.10 582'000 -3'435 577'185.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 483'773.60 486'000 -2'226 484'598.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'134.35 38'300 -166 38'182.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'958.80 53'000 -1'041 49'699.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'991.40 2'000 -9 1'993.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'466.95 2'500 -33 2'471.80 \n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'309.61 13'100 -6'790 8'724.07 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'144.21 7'500 -3'356 4'912.62 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'665.40 1'500 165 1'475.55 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500.00 2'000 -1'500 2'335.90 \n      \n39 Interne Verrechnungen 33'453.80 34'800 -1'346 35'069.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'153.80 14'500 -1'346 14'769.80 \n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n26 / 81 \n\n23 Finanzen und Steuern -146'425'206.12 -124'895'100 -21'530'106 -140'210'050.14 \n\n      \n3 Aufwand 9'464'270.65 7'894'900 1'569'371 8'645'970.18 \n\n30 Personalaufwand 2'530'095.00 2'606'400 -76'305 2'455'385.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'115'239.20 2'176'500 -61'261 2'056'105.35 \n\nDienstaltersgeschenke wurden in Form von Ferien bezogen, während diese in Geld budgetiert werden müssen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 168'438.90 172'200 -3'761 160'501.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 217'874.40 228'900 -11'026 211'566.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'768.45 9'000 -232 8'509.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'889.70 11'100 -210 10'520.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'566.55 5'000 567 5'167.70 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'637.80 2'000 -362 1'334.70 \n3099.02 Personalanlässe 1'680.00 1'700 -20 1'680.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'795'760.82 1'855'300 -59'539 1'760'354.03 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 21'717.20 25'000 -3'283 24'427.31 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'836.50 2'000 837 41'434.50 \n3130.00 Betreibungsgebühren 168'653.49 150'000 18'653 140'673.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 31'792.69 45'000 -13'207 13'845.15 \n3130.09 Bankspesen 8'408.10 8'000 408 8'651.20 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 56'739.06 70'000 -13'261 60'099.83 \n3130.13 Einzugsgebühren 555'127.60 560'000 -4'872 603'726.60 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 14'682.25 12'000 2'682 13'686.44 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 21'275.00 50'000 -28'725 2'150.00 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 310'109.60 328'000 -17'890 311'223.05 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 80'378.22 100'000 -19'622 94'054.65 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'889.05 2'000 -111 1'075.40 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'558.68 4'500 3'059 28'522.68 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'491.60 3'800 -1'308 1'710.15 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 466'018.68 450'000 16'019 350'906.94 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 45'737.30 40'000 5'737 55'915.08 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 345.80 2'000 -1'654 8'251.25 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'258'701.38 0 1'258'701 0.00 \n\n      \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 1'258'701.38 0 1'258'701 0.00 \n      \n34 Finanzaufwand 2'332'648.46 2'723'900 -391'252 2'876'544.75 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 1'143.70 10'000 -8'856 602.95 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 2'315'446.06 2'667'400 -351'954 2'842'136.50 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'387.15 1'500 -113 1'279.65 \n3409.03 Vergütungszinsen 14'671.55 45'000 -30'328 32'525.65 \n      \n36 Transferaufwand 882'461.99 0 882'462 838'740.85 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 10'304.15 0 10'304 -61'259.15 \n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 872'157.84 0 872'158 900'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 664'603.00 709'300 -44'697 714'945.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 507'016.00 544'500 -37'484 555'780.45 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 563.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 0 0 1'263.75 \n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 3'787.00 11'000 -7'213 3'538.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n27 / 81 \n\n      \n4 Ertrag -155'889'476.77 -132'790'000 -23'099'477 -148'856'020.32 \n\n40 Fiskalertrag -119'303'340.90 -113'700'000 -5'603'341 -116'539'985.37 \n\n4000 Einkommenssteuern -69'257'795.25 -66'900'000 -2'357'795 -67'144'474.95 \n\nSondereffekt AIA führt zu Mehreinnahmen in Höhe von rund CHF 2 Mio. \n\n4000.04 Aufwandsteuer -912'853.00 -800'000 -112'853 -812'732.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -11'149'050.00 -10'900'000 -249'050 -10'398'833.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'315'662.05 -3'800'000 -515'662 -3'997'385.40 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'553'636.00 -1'400'000 -153'636 -1'389'144.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -504'780.45 -150'000 -354'780 -141'381.80 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'100'794.15 -17'000'000 899'206 -19'292'108.37 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'636'369.00 -4'750'000 113'631 -4'644'166.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -4'702'526.00 -2'300'000 -2'402'526 -2'889'420.85 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'329'349.00 -4'300'000 -29'349 -4'759'541.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'708'134.00 -1'300'000 -408'134 -731'550.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -132'392.00 -100'000 -32'392 -339'248.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'724'896.29 -4'765'000 40'104 -4'692'324.60 \n\n4120.01 Konzessionen -22'572.09 -20'000 -2'572 -39'798.59 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'179'966.92 -4'305'000 125'033 -4'190'990.78 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -522'357.28 -440'000 -82'357 -461'535.23 \n      \n42 Entgelte -917'262.42 -828'700 -88'562 -933'868.47 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -22'664.00 -30'500 7'836 -21'728.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -286'422.96 -210'000 -76'423 -219'233.76 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'374.61 -7'200 -175 -9'156.64 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -9'623.30 -11'000 1'377 -10'163.03 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -19'474.51 -15'000 -4'475 -15'789.65 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -19'038.25 -50'000 30'962 -132'674.05 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-352'664.79 -305'000 -47'665 -325'123.34 \n\n      \n44 Finanzertrag -25'450'813.92 -8'418'500 -17'032'314 -21'477'743.68 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -38'250.00 0 -38'250 -65'650.00 \n\nDarin enthalten ist ein Gewinn aus Aufnahme und Anlage von Fremdkapital im Umfang von CHF 15 Mio. \n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein -2'012.02 0 -2'012 -2'758.03 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -540'689.70 -263'500 -277'190 -322'521.05 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -89'986.40 -200'000 110'014 -11'761.90 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -187'450.35 -156'000 -31'450 -179'543.75 \n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV -43'065.00 0 -43'065 -53'238.50 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -460'984.05 -450'000 -10'984 -442'593.00 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -11'000 580 -10'420.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -78'233.00 0 -78'233 -51'915.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-13'933'800.30 0 -13'933'800 -10'457'388.50 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-133'293.75 -95'000 -38'294 -120'543.15 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -7'400'000.00 -4'800'000 -2'600'000 -7'300'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000.00 -2'298'000 0 -2'298'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -234'629.35 -145'000 -89'629 -161'410.80 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n28 / 81 \n\n46 Transferertrag -1'970'325.50 -1'961'800 -8'526 -1'807'766.60 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'350'651.50 -1'300'000 -50'652 -1'337'140.60 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -165'376.00 -160'000 -5'376 -161'380.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n\n(RA) \n-454'298.00 -501'800 47'502 -309'246.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -3'522'837.74 -3'116'000 -406'838 -3'404'331.60 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern \n(ab 1.1.18) \n\n-142'765.50 -222'400 79'635 -105'145.95 \n\n4910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17) 0.00 0 0 -57'035.20 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'070'400.00 -2'587'000 -483'400 -2'931'600.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -309'672.24 -306'600 -3'072 -310'550.45 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n29 / 81 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'112'813.52 -4'013'700 -99'114 -4'495'918.70 \n\n      \n3 Aufwand 17'307'726.35 17'196'200 111'526 16'234'554.64 \n\n30 Personalaufwand 2'154'544.54 2'249'800 -95'255 2'026'801.79 \n\nZurzeit sind nicht alle Stellenprozente besetzt. Die Stellen-Ausschreibung war bisher erfolglos. Zudem steht auch \nnoch eine Pensionierung an.  \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'619'883.29 1'725'000 -105'117 1'533'599.09 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000.00 24'000 0 22'664.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 129'850.95 138'000 -8'149 121'998.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 135'240.55 138'500 -3'259 122'562.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'857.55 7'500 -642 6'487.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'408.20 8'800 -392 7'925.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'251.75 6'000 3'252 10'410.00 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 219'341.85 200'000 19'342 198'728.15 \n3099.02 Personalanlässe 1'710.40 2'000 -290 2'426.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'483'756.76 6'482'900 857 5'942'326.18 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'292.02 11'000 -708 11'496.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 62'115.84 64'000 -1'884 61'183.20 \n3100.08 Treibstoffe 1'135.88 1'000 136 997.57 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 108'671.35 101'400 7'271 83'853.08 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'649'752.06 1'550'000 99'752 1'568'420.07 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 233'278.93 183'300 49'979 158'388.58 \n3130.12 Bewachung 23'521.95 24'000 -478 24'567.10 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0.00 0 0 8'303.45 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 5'841.10 7'000 -1'159 3'478.40 \n3131.13 Planungen und Gutachten 225'113.30 340'000 -114'887 81'481.35 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 4'652.00 3'000 1'652 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'871'688.23 2'875'000 -3'312 2'886'519.67 \n3150.06 Übriger Unterhalt 148'956.98 145'000 3'957 131'582.23 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 18'812.18 20'000 -1'188 18'003.18 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'105'992.75 1'147'700 -41'707 888'718.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'132.25 1'500 632 1'985.90 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 2'337.55 0 2'338 3'981.90 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'462.39 9'000 462 7'039.80 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'191'200.00 5'241'800 -50'600 5'043'900.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 25'700.00 0 25'700 400.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'147'600.00 5'223'900 -76'300 5'025'600.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n17'900.00 17'900 0 17'900.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 586'144.15 617'000 -30'856 371'573.00 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 509'584.90 547'000 -37'415 306'530.25 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 76'559.25 70'000 6'559 65'042.75 \n      \n36 Transferaufwand 439.10 3'500 -3'061 423.25 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 439.10 3'500 -3'061 423.25 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n30 / 81 \n\n39 Interne Verrechnungen 2'891'641.80 2'601'200 290'442 2'849'530.42 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 217'274.00 189'500 27'774 127'258.85 \n\nDie Kosten für die neue Liegenschafts-Software sind höher ausgefallen als budgetiert. Der Grund ist der \nMehraufwand eines externen Dienstleisters für die Digitalisierung der bestehenden Word-Vorlagen. \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'952.15 4'000 -48 1'524.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 222'180.75 227'000 -4'819 222'404.15 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0.00 0 0 470.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 2'000 -2'000 1'022.10 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'900.15 2'000 5'900 3'916.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'597.85 10'000 -7'402 4'762.75 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 170.00 0 170 270.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 681'682.00 664'000 17'682 637'451.07 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'838.45 1'000 2'838 1'824.70 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'601'400.00 1'347'600 253'800 1'696'800.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 130'646.45 134'100 -3'454 131'826.80 \n      \n4 Ertrag -21'420'539.87 -21'209'900 -210'640 -20'730'473.34 \n\n41 Regalien und Konzessionen -73'883.64 -68'500 -5'384 -72'887.34 \n\n4120.01 Konzessionen -25'736.30 -25'500 -236 -25'729.00 \n4120.11 Wasserzinsen -48'147.34 -43'000 -5'147 -47'158.34 \n      \n42 Entgelte -846'905.52 -760'300 -86'606 -741'741.63 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -19'774.17 -40'000 20'226 -29'487.94 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -59'024.05 -66'400 7'376 -64'834.35 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -439'439.70 -443'600 4'160 -443'835.10 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -167'856.35 -160'000 -7'856 -129'585.25 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -122'791.00 -44'600 -78'191 -56'775.10 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -38'020.25 -5'700 -32'320 -17'223.89 \n      \n44 Finanzertrag -10'110'192.84 -9'984'500 -125'693 -9'822'802.96 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'334'421.55 -6'142'900 -191'522 -6'188'870.25 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'324'202.95 -1'346'700 22'497 -1'341'121.65 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -46'902.77 -47'500 597 -54'125.35 \n4430.05 Pachtzinsen -25'723.50 -28'600 2'877 -29'929.30 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'639'123.55 -1'694'600 55'476 -1'478'650.20 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -136'971.04 -134'200 -2'771 -134'244.45 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -602'847.48 -590'000 -12'847 -595'861.76 \n      \n46 Transferertrag -7'890.00 -7'900 10 -7'469.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -7'890.00 -7'900 10 -7'469.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'381'667.87 -10'388'700 7'032 -10'085'572.41 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -67'459.15 -66'000 -1'459 -66'851.69 \n4920.01 Miete Räume -2'274'304.05 -2'275'800 1'496 -2'409'192.80 \n4920.02 Miete Parkplätze -86'000.00 -86'000 0 -84'260.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -939'734.83 -1'055'300 115'565 -966'890.66 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -288'248.00 -295'900 7'652 -296'034.80 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -331'503.80 -323'000 -8'504 -306'750.80 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'314'818.04 -6'207'100 -107'718 -5'686'358.36 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek -37'000.00 -37'000 0 -63'500.00 \n4920.14 Immobilienaufwand Soziale Dienste 0.00 0 0 -163'133.30 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n31 / 81 \n\n14 Informatik -1'051'171.01 -1'836'700 785'529 -1'412'074.09 \n\n      \n3 Aufwand 8'410'606.26 8'528'200 -117'594 7'933'792.65 \n\n30 Personalaufwand 2'802'927.56 2'869'000 -66'072 2'520'662.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'350'100.70 2'355'600 -5'499 2'086'202.45 \n\nDifferenz zu Rechnung 2017, Globalbudget. Vakante Stellen neu besetzt. Personalsituation hat sich stabilisiert. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'194.40 24'000 -5'806 16'973.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 187'250.35 187'200 50 166'361.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 204'780.80 219'100 -14'319 188'255.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'790.65 9'900 -109 8'736.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'158.65 12'100 59 10'788.55 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'500.00 50'000 -43'500 25'544.85 \n\nAufgrund Personalsituation und diversen Projekten, keine Weiterbildungen. Wird 2019 nachgeholt. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'913.38 9'500 -1'587 7'221.85 \n3099.02 Personalanlässe 1'704.60 1'600 105 1'440.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 4'534.03 0 4'534 9'137.25 \n\nInserat-Kosten für Personalsuche. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'159'005.20 5'067'500 91'505 5'034'721.80 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'551.52 11'000 -3'448 8'573.44 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n773.12 3'000 -2'227 925.93 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'525'568.80 1'314'100 211'469 1'327'523.90 \n\nÄltere Geräte wurden im 2017 bewusst nicht ausgetauscht, da im 2018 Umstellung auf Windows 10 erfolgte. \nPräsentationstechnik Lehrplan 21 in Schulhäusern neu eingeführt. Neuinstallationen Schule Churwalden und \nBonaduz. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 540'573.50 602'100 -61'527 459'423.67 \n\nLizenzen teurer. Nur noch 1-jährige Verträge gegenüber bisheriger Usanz von 3-Jahresverträgen gemäss \nBudget. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 4'520.01 3'000 1'520 31'040.97 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 28'513.50 30'900 -2'387 32'664.24 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0 -118.11 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 846'452.88 590'000 256'453 855'808.71 \n\nAuf Windows 10 umgestellt, siehe auch Konto 3110.09. Temporärer Einsatz von externen Dienstleistern. Grund \nArbeitshäufigkeit bei Umstellung Lehrplan 21. \n\n3130.05 Installationen 96'331.99 98'000 -1'668 153'553.89 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 311'554.95 327'000 -15'445 345'185.38 \n3131.09 Beratungsaufwand 38'177.33 95'000 -56'823 99'170.40 \n3133.01 Rechenzenter extern 271'502.41 494'100 -222'598 265'973.70 \n\nUmstellung auf Rechenzenter Kantonsspital zurückgestellt infolge Bauverzögerungen. \n\n3133.02 Druckaufträge extern 35'407.70 70'000 -34'592 34'880.05 \n\nChurer Card günstiger, da neues Konzept; E-Rechnungen IBC. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 782.22 1'500 -718 470.23 \n3150.02 Unterhalt Maschinen 0.00 0 0 806.98 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n32 / 81 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'457.05 1'500 -43 286.68 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 943'066.72 996'700 -53'633 936'031.00 \n\nSiehe auch Konto 3110.10, nur noch Jahresverträge anstelle 3-Jahresverträge. Im Budget 2019 berücksichtigt. \n\n3160.01 Mietzinse 186'312.93 173'600 12'713 178'641.30 \n\nNeuer Projektraum infolge Platzmangel. \n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 6'967.45 0 6'967 3'559.70 \n\nMobility Autovermietung. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 12'854.72 11'000 1'855 11'241.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'984.40 5'000 -16 5'335.59 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 295'652.00 240'000 55'652 283'743.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n421'200.00 553'700 -132'500 336'800.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 421'200.00 553'700 -132'500 336'800.00 \n\nAufgrund nicht getätigter Investitionen weniger Abschreibungen. Beispiel Schulverwaltung kommt erst 2019. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 27'473.50 38'000 -10'527 41'608.10 \n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 1'450.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 10'000 -10'000 16'190.10 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'062.50 2'000 -938 2'040.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0 216.50 \n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 19'300.00 18'900 400 14'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 311.00 300 11 311.00 \n      \n4 Ertrag -9'461'777.27 -10'364'900 903'123 -9'345'866.74 \n\n42 Entgelte -2'530'102.62 -2'320'700 -209'403 -2'699'946.76 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'468'172.86 -2'320'700 -147'473 -2'570'670.76 \n\nMehrertrag Gewinnung Mandate Churwalden, Bonaduz, Flims, Arosa. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -61'929.76 0 -61'930 -129'276.00 \n\nEinmalige Rückvergütung infolge Gewinnerzielung einer fremden Firma. \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -118'455.99 -20'000 -98'456 -92'035.63 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -118'455.99 -20'000 -98'456 -92'035.63 \n\nSchulzahnpflege und Obere Au Kassensystem. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -6'813'218.66 -8'024'200 1'210'981 -6'553'884.35 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik \n \n\n-6'813'218.66 -8'024'200 1'210'981 -6'553'884.35 \n\nTeilweise Auswirkungen der nur noch kostendeckenden Verrechnungen gegenüber Dienststellen. Lehrplan 21, \nInformatik-Arbeitsplätze Verwaltung. \n\n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n33 / 81 \n\n35 Stadtpolizei 8'564'257.27 9'344'900 -780'643 8'413'723.57 \n\n      \n3 Aufwand 13'679'902.94 14'232'200 -552'297 13'282'549.16 \n\n30 Personalaufwand 10'440'727.37 10'794'700 -353'973 10'098'424.74 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'477'348.40 8'694'400 -217'052 8'104'503.75 \n\nWeniger Zulagen (schwankt von Jahr zu Jahr). \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 13'440.00 22'400 -8'960 22'740.00 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 8'000 600 8'200.00 \n3040.01 Dienstkleider 76'398.77 126'800 -50'401 105'121.09 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 672'238.00 696'300 -24'062 644'734.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 798'914.80 819'500 -20'585 791'203.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 35'246.05 37'200 -1'954 33'732.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n43'333.35 45'000 -1'667 41'560.10 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 557.20 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 303'292.70 330'000 -26'707 328'893.55 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'025.30 10'000 -3'975 12'407.10 \n3099.02 Personalanlässe 5'890.00 5'100 790 4'772.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'676'493.62 1'751'000 -74'506 1'627'780.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 80'391.68 85'000 -4'608 88'080.04 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'934.11 45'000 -6'066 29'017.14 \n3100.08 Treibstoffe 37'544.51 35'000 2'545 33'618.51 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 7'917.40 10'000 -2'083 4'488.80 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 137'967.46 137'700 267 222'329.46 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 117'669.55 120'000 -2'330 109'960.15 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 96'108.00 97'600 -1'492 127'120.24 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 66'069.67 68'500 -2'430 30'732.07 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 208'383.25 208'500 -117 176'970.65 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 24'205.05 27'000 -2'795 21'816.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 1'225.20 2'000 -775 443.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0 1'113.40 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 26'506.90 39'000 -12'493 28'328.40 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 7'507.52 15'000 -7'492 8'881.16 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 73'731.25 80'000 -6'269 75'519.65 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 155'094.76 100'000 55'095 146'748.40 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'884.80 12'000 2'885 10'475.57 \n3131.13 Planungen und Gutachten 5'045.25 20'000 -14'955 15'502.60 \n\nHier handelt es sich vorwiegend um Gutachten betreffend 30er-Zone. \n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 34'480.40 45'000 -10'520 38'333.45 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 43'201.95 47'000 -3'798 41'575.02 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 87'052.30 85'000 2'052 68'869.80 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n29'961.35 30'000 -39 29'653.55 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 11'617.70 30'000 -18'382 17'392.87 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'067.60 13'000 -1'932 8'023.90 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 81'489.32 79'000 2'489 63'998.01 \n3160.01 Mietzinse 27'997.15 52'700 -24'703 18'241.55 \n\nDie Bürgergemeinde hat für den Parkplatz Fürstenwald nur die Hälfte der Mietzinsen verrechnet. \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 0.00 0 0 4'871.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 129'012.90 130'000 -987 120'610.92 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'332.45 12'000 332 14'220.70 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n34 / 81 \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 89'040.80 105'000 -15'959 53'115.46 \n\n"Tag der offenen Tür" wurde budgetiert, konnte aber nicht durchgeführt werden. \n\n3190.03 Polizeihunde 15'530.49 15'000 530 14'202.50 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 4'522.85 5'000 -477 3'526.30 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n121'600.00 74'500 47'100 121'500.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n121'600.00 74'500 47'100 121'500.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 1'522.00 0 1'522 6'620.35 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 1'522.00 0 1'522 6'620.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'439'559.95 1'612'000 -172'440 1'428'223.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 531'066.30 757'200 -226'134 570'436.95 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 560.00 600 -40 600.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 413'550.80 360'000 53'551 365'448.00 \n\nDer grösste Teil der Fahrzeug-Rechnungen / Reparaturen wurde über die Stadtgarage abgewickelt. Dadurch \nbesteht auf Konto 3150.04 „Unterhalt Fahrzeuge“ ein Minderverbrauch. \nWeiter mussten für das Projekt „Sanierung Fussgängerstreifen“ an verschiedenen Standorten neue \nSignalisationen angebracht und entsprechend durch den Werkbetrieb Beton-Sockel gesetzt werden. \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'250.00 2'000 1'250 0.00 \n3920.01 Miete Räume 439'800.00 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 34'400.00 32'600 1'800 32'600.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'900.00 8'700 -800 10'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'232.85 7'300 -67 7'238.35 \n      \n4 Ertrag -5'115'645.67 -4'887'300 -228'346 -4'868'825.59 \n\n40 Fiskalertrag -187'531.25 -180'000 -7'531 -183'218.75 \n\n4033.01 Hundetaxen -187'531.25 -180'000 -7'531 -183'218.75 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -228'802.20 -245'000 16'198 -220'473.35 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -87'125.00 -100'000 12'875 -79'005.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-103'290.50 -105'000 1'710 -101'635.00 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'805.00 -20'000 -6'805 -24'050.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -11'581.70 -20'000 8'418 -15'783.35 \n      \n42 Entgelte -3'715'074.82 -3'496'800 -218'275 -3'509'577.34 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -80'880.00 -85'000 4'120 -80'405.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -37'780.00 -25'000 -12'780 -31'240.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'593'752.06 -1'600'000 6'248 -1'543'407.50 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -18'850.00 -20'000 1'150 -17'200.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -6'990.56 -4'000 -2'991 -3'521.83 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'287.40 -200'000 -200'287 -300'324.35 \n\nIn diesem Konto werden die Einnahmen für Fehlalarme verrechnet. \n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -129'955.89 -120'000 -9'956 -123'885.84 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -173'174.78 -160'000 -13'175 -154'288.70 \n4240.26 Vermietung Material -27'233.87 -36'000 8'766 -25'731.06 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -1'696.41 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n35 / 81 \n\n4260.10 Rückerstattung Löhne 0.00 -10'000 10'000 0.00 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -71'867.15 -80'000 8'133 -72'571.05 \n\nAusgleichskonto 3130.39 Arzthonorare und Gutachten. \n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'550.00 0 -15'550 -23'410.75 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -51'634.45 -35'000 -16'634 -47'203.65 \n4270.03 Ordnungsbussen -827'822.16 -1'000'000 172'178 -872'321.80 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -277'291.50 -120'000 -157'292 -210'399.40 \n\nWEF-Einsatz, Entschädigung Polizeischule etc. \n\n4290.07 Zweiradtaxen -2'005.00 -1'800 -205 -1'970.00 \n      \n44 Finanzertrag -321'428.40 -300'000 -21'428 -293'114.15 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -321'428.40 -300'000 -21'428 -293'114.15 \n      \n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -6'809.00 -9'500 2'691 -6'442.00 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -6'809.00 -9'500 2'691 -6'442.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n36 / 81 \n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'717'117.86 1'599'800 117'318 1'523'762.95 \n\n30 Personalaufwand 677'364.85 658'900 18'465 715'151.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 142'745.85 147'500 -4'754 142'136.35 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 84'004.00 82'500 1'504 82'504.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 393'043.00 380'000 13'043 389'740.75 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 850.65 3'000 -2'149 842.75 \n3040.02 Persönliche Ausrüstung 0.00 0 0 41'273.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'627.30 11'700 4'927 16'576.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 15'438.60 13'800 1'639 15'186.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 795.60 600 196 789.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n995.40 800 195 991.75 \n\n3099.03 Personalarzt 6'156.35 4'000 2'156 5'396.75 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 11'205.75 9'000 2'206 13'640.40 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 5'502.35 6'000 -498 6'072.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 556'532.16 514'800 41'732 354'810.85 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'919.91 6'000 -1'080 4'244.17 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 11'303.55 12'000 -696 11'185.16 \n3100.08 Treibstoffe 10'177.84 12'000 -1'822 10'576.99 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n81'360.55 89'600 -8'239 43'560.90 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 46'697.00 45'700 997 11'308.55 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 116'746.65 101'000 15'747 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'333.95 11'000 -1'666 14'328.65 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 180'320.00 175'000 5'320 100'000.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 21'295.81 4'000 17'296 4'224.40 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 0.00 0 0 59'400.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 420.70 500 -79 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 59'910.10 40'000 19'910 75'970.16 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 641.50 2'000 -1'359 1'282.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'019.10 5'000 2'019 8'053.90 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'385.50 10'000 -3'615 10'675.82 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n59'200.00 10'400 48'800 31'100.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'500 0 2'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n56'700.00 7'900 48'800 28'700.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 396'186.85 388'700 7'487 394'866.85 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 20'426.60 19'500 927 23'840.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400 0 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'400.00 500 7'900 3'700.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'960.25 10'300 660 10'926.50 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n37 / 81 \n\n4 Ertrag -1'717'117.86 -1'599'800 -117'318 -1'523'762.95 \n\n42 Entgelte -1'297'128.75 -1'248'600 -48'529 -1'336'942.10 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'160'692.00 -1'140'000 -20'692 -1'178'941.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -118'056.40 -104'000 -14'056 -146'732.70 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -17'680.35 -4'100 -13'580 -10'668.40 \n4270.01 Bussen -700.00 -500 -200 -600.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -215'745.86 -128'600 -87'146 -819.85 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -169'048.86 -82'900 -86'149 -819.85 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -46'697.00 -45'700 -997 0.00 \n      \n46 Transferertrag -203'683.25 -222'000 18'317 -184'931.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -86'719.25 -105'000 18'281 -68'089.00 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -117'000 36 -116'842.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -560.00 -600 40 -1'070.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -560.00 -600 40 -1'070.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n38 / 81 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n81'322'455.41 81'388'700 -66'245 79'347'821.79 \n\n      \n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 15'711'279.53 15'552'600 158'680 3'788'552.66 \n      \n\n      \n50 Leitung BGK 134'463.97 134'800 -336 136'956.65 \n\n      \n Aufwand 134'463.97 134'800 -336 136'956.65 \n\n30 Personalaufwand 100'347.02 100'500 -153 100'729.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 81'012.25 80'200 812 82'493.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'409.50 6'300 110 6'530.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'939.40 8'300 639 9'099.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 337.15 300 37 343.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n413.00 400 13 420.85 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'760.22 4'500 -1'740 1'362.10 \n3099.02 Personalanlässe 475.50 500 -25 480.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'635.50 6'200 436 7'434.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'288.15 4'500 -2'212 3'859.80 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 700 -700 3'193.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'915.00 0 2'915 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'432.35 1'000 432 381.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 27'481.45 28'100 -619 28'792.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'681.45 10'300 -619 10'992.00 \n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n39 / 81 \n\n51 Kulturfachstelle 3'422'773.71 3'536'900 -114'126 3'177'337.60 \n\n      \n3 Aufwand 3'422'773.71 3'536'900 -114'126 3'178'337.60 \n\n30 Personalaufwand 169'201.25 164'300 4'901 174'946.55 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 11'031.00 10'000 1'031 9'907.30 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 136'978.85 131'300 5'679 141'007.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'985.70 10'400 586 11'293.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'941.75 11'400 -2'458 11'433.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 565.20 500 65 586.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n698.75 700 -1 718.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'418.91 40'800 -9'381 40'642.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'706.11 11'500 -4'794 7'054.95 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'200.00 10'000 200 18'000.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 4'000 -4'000 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00 \n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0.00 0 0 108.00 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 2'495.00 3'000 -505 3'155.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 459.80 800 -340 245.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'058.00 4'000 58 4'578.40 \n      \n36 Transferaufwand 2'809'328.25 2'909'100 -99'772 2'514'400.45 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000.00 132'000 0 109'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 6'700.00 20'000 -13'300 12'000.00 \n\nDiese neuen Beiträge für Churer/innen, die ihre kulturellen Beiträge auswärts zeigen wollen, war in Kulturkreisen \nnoch unbekannt. Im 2019 sind bereits zwei Drittel der Beiträge vergeben.  \n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 18'000.00 15'000 3'000 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000.00 152'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 131'611.50 118'000 13'612 122'977.50 \n\nIm Bereich Musik ist die Nachfrage meistens sehr gross. \n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000.00 19'000 0 19'600.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 16'900.00 17'500 -600 17'500.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Club Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 0.00 12'000 -12'000 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 36'950.00 50'000 -13'050 24'700.00 \n3636.37 Museen (diverse) 43'000.00 43'000 0 43'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 749'583.00 845'600 -96'017 505'000.00 \n\nDie Ablösung der alten Leistungsvereinbarungen mit den Bibliotheken wurde für Mitte Jahr budgetiert. Der \nWechsel zur neuen Bibliothek fand aber erst im August statt. Das ist der Hauptgrund für die Abweichung. \n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 0.00 1'000 -1'000 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 40'000.00 40'000 0 20'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'467.15 90'000 10'467 117'577.10 \n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 15'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 25'116.60 25'000 117 25'509.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n40 / 81 \n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 29'000.00 30'000 -1'000 43'536.85 \n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 60'000.00 50'000 10'000 50'000.00 \n\nDie Koproduktion mit der Partnerstadt Bad Homburg wurde teurer als geplant. Diese Produktion soll zudem im \n2019 auch in Bad Homburg aufgeführt werden. \n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000.00 15'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 412'825.30 422'700 -9'875 448'348.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'577.30 7'800 -1'223 7'813.40 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 288'248.00 295'900 -7'652 296'034.80 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 37'000.00 37'000 0 63'500.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -1'000.00 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -1'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -1'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n41 / 81 \n\n52 Sportfachstelle 489'827.06 524'000 -34'173 474'258.41 \n\n      \n3 Aufwand 599'305.66 640'600 -41'294 578'985.41 \n\n30 Personalaufwand 167'311.10 190'500 -23'189 145'063.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 133'045.40 150'900 -17'855 116'085.10 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 12'600.00 14'000 -1'400 9'000.00 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 49.75 0 50 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'534.95 14'900 -3'365 9'901.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'768.95 8'800 -31 8'785.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 568.70 900 -331 502.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n743.35 1'000 -257 638.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 150.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 53'502.51 56'500 -2'997 92'408.41 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'715.56 4'200 -1'484 3'236.86 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 770.40 1'500 -730 232.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 2'026.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'629.35 11'300 3'329 5'157.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 295.60 1'000 -704 42.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'338.25 6'700 -5'362 1'001.20 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 31'953.35 30'000 1'953 35'870.00 \n3190.15 Einlagen in Fondskonten 0.00 0 0 43'042.30 \n      \n36 Transferaufwand 364'452.05 380'000 -15'548 328'200.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 9'500.00 25'000 -15'500 10'000.00 \n\nDer Grund für die tieferen Projektbeiträge sind die lokalen Vereine, die weniger abgeholt haben. Andererseits \nkonnte der Tag des Bündner Sports dank Sponsorengeldern und Kantonsbeiträgen mit einem Gewinn \nabschliessen. \n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 354'952.05 355'000 -48 318'200.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 14'040.00 13'600 440 13'313.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'840.00 6'400 440 6'113.60 \n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n      \n4 Ertrag -109'478.60 -116'600 7'121 -104'727.00 \n\n42 Entgelte -44'352.60 -63'600 19'247 -41'320.00 \n\n4260.07 Elternbeiträge -2'206.10 -4'000 1'794 -450.00 \n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \n\nProjekte \n-42'146.50 -30'000 -12'147 -35'870.00 \n\nDer Tag des Bündner Sports aber auch die Kindergartenskiwoche konnten mit Gewinn abschliessen, dies obwohl \ndie Elternbeiträge nach dem Bundesgerichtsentscheid gesenkt wurden. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 -10'000 10'000 -5'000.00 \n\nDie budgetierten Einnahmen vom Kanton für den freiwilligen Schulsport kommen erst im 2019, weil diese nach \ndem Schuljahr, statt dem Kalenderjahr bezahlt werden. Der freiwillige Schulsport ist unter dem Strich \n\nselbsttragend, Fondsgelder wurden nicht verwendet. \n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten 0.00 -19'600 19'600 0.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n42 / 81 \n\n46 Transferertrag -65'126.00 -53'000 -12'126 -63'407.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 -10'000 10'000 -6'317.00 \n\nDie Bundesbeiträge von CHF 3'879 sind unter den Kantonsbeiträgen verbucht. \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -65'126.00 -43'000 -22'126 -57'090.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n43 / 81 \n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 11'664'214.79 11'356'900 307'315 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 11'935'718.69 11'596'900 338'819 0.00 \n\n30 Personalaufwand 200'224.15 202'900 -2'676 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 167'958.05 169'900 -1'942 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'296.05 13'500 -204 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 17'415.20 17'900 -485 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 698.40 700 -2 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n856.45 900 -44 0.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'474.79 8'700 -1'225 0.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'497.44 1'500 997 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 624.65 900 -275 0.00 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0.00 500 -500 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'030.00 2'000 30 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'804.70 1'800 5 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 518.00 2'000 -1'482 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 11'706'753.05 11'360'000 346'753 0.00 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'756'380.70 4'990'000 766'381 0.00 \n\nDer Kanton hat die Tarife pro Pflegeminute erhöht. \nDie Fachstelle hat eine statistische Erhebung zur Pflegefinanzierung geplant. Es soll z.B. erhoben werden, wie \nviele Heimbewohner in welchen Pflegeklassen eingeteilt sind. Diese Zahlen sind wichtig für die \nMassnahmenplanung. \n\n612.02 Spitalfinanzierung 4'252'034.75 4'588'000 -335'965 0.00 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'658'337.60 1'757'000 -98'662 0.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 5'000.00 5'000 0 0.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000.00 20'000 0 0.00 \n3636.88 Projektbeitrag an Fachhochschule  \n\nSt. Gallen \n15'000.00 0 15'000 0.00 \n\nDies sind die Kosten für das Projekt der Fachhochschule St. Gallen. Das Projekt startete am 21.12.2017 und \ndauert 24 Monate. Ein Zwischenbericht liegt aktuell vor. \nDer Kanton hat ebenfalls einen Beitrag von CHF 15'000 in Aussicht gestellt. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 21'266.70 25'300 -4'033 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'666.70 14'700 -4'033 0.00 \n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 0.00 \n      \n4 Ertrag -271'503.90 -240'000 -31'504 0.00 \n\n46 Transferertrag -271'503.90 -240'000 -31'504 0.00 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -271'503.90 -240'000 -31'504 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n44 / 81 \n\n40 Stadtschule 49'691'267.73 50'230'400 -539'132 46'372'501.56 \n\n      \n3 Aufwand 58'289'293.74 58'669'600 -380'306 53'295'090.61 \n\n30 Personalaufwand 42'753'871.80 42'680'400 73'472 39'576'363.27 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'303'175.01 5'456'700 -153'525 3'103'238.17 \n\nMinderkosten zulasten Konto 3130.01 Dienstleistungen Dritter. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 37'371.80 38'200 -828 2'124.00 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 30'717'615.45 30'453'700 263'915 30'137'660.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'840'730.30 2'876'600 -35'870 2'625'626.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'344'142.15 3'323'000 21'142 3'258'908.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 149'202.10 153'000 -3'798 137'349.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n184'647.40 185'700 -1'053 170'735.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 132'829.99 140'000 -7'170 96'799.95 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 12'096.70 16'000 -3'903 16'772.30 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 2'665.00 8'500 -5'835 0.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 500.00 0 500 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 28'895.90 29'000 -104 27'148.25 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'758'614.36 3'760'700 -2'086 2'765'057.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 41'867.50 41'200 668 105'741.80 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 131'971.61 135'300 -3'328 125'994.42 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 26'709.65 27'000 -290 23'613.10 \n3100.19 Lehrmittel 1'257'208.71 1'350'000 -92'791 1'079'114.35 \n3100.20 Lebensmittel 29'480.30 67'200 -37'720 0.00 \n\nErwartetes Wachstum bei den Kindertagesstätten ist nicht eingetreten. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'964.74 34'300 -28'335 0.00 \n\nGeplanter Umzug der Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit noch nicht erfolgt. \n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 88'067.55 90'000 -1'932 34'516.10 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 358'029.66 295'000 63'030 315'715.65 \n\nMehraufwand für Ersatz von Wandtafeln. Nachtragskredit. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 11'279.40 0 11'279 0.00 \n\nMehraufwand durch Übernahme der Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit. Nachtragskredit. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 513'717.34 373'700 140'017 341'976.46 \n\nMehrkosten für Vizedirektor der Stadtschule und Schulleiter Masans im Mandatsverhältnis. Nachtragskredit. \n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 48'764.50 45'000 3'765 43'708.60 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'170.00 7'500 -330 5'775.85 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 0.00 4'000 -4'000 1'365.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'075.30 8'000 -925 7'013.50 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 40'895.00 35'000 5'895 37'648.60 \n\nKantonale Vorgabe. Abhängig von Anzahl Schüler/innen. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'992.60 3'200 793 0.00 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 350'154.25 372'100 -21'946 6'248.70 \n\nErwartetes Wachstum bei den Kindertagesstätten ist nicht eingetreten. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 54'112.45 70'000 -15'888 56'480.76 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n45 / 81 \n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 29'087.80 35'000 -5'912 20'604.20 \n\nWeniger Unterhalt nötig aufgrund von Neuanschaffungen. \n\n3160.01 Mietzinse 187'923.65 191'300 -3'376 52'341.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 118'747.62 111'300 7'448 66'962.05 \n\nMehrkosten für Durchführung von Ferienangeboten der Kindertagesstätten. Durchführung ist abhängig von \nErreichung der Mindestanzahl. Im 2018 gab es mehr Durchführungen als in den Vorjahren. Nachtragskredit. \n\n3170.06 Schultransporte 280'136.65 295'000 -14'863 329'587.80 \n\nAbhängig von der Anzahl Schüler/innen. Im 2018 gab es weniger Bedarf. \n\n3171.01 Maiensäss 10'040.80 15'000 -4'959 12'364.85 \n\nFälschlicherweise wurde eine interne Verrechnung budgetiert. \n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 111'712.76 110'000 1'713 77'544.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 44'504.52 44'600 -95 20'740.24 \n      \n36 Transferaufwand 3'347'511.50 3'377'700 -30'189 3'311'042.00 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'309'942.10 1'300'000 9'942 1'272'300.00 \n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 0.00 72'700 -72'700 58'200.00 \n\nKeine Schüler/innen mehr. \n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'116'809.40 1'000'000 116'809 1'043'385.00 \n\nEin ISS-Kind (integrierte Sonderschule) kostet CHF 21.00/Tag. Es ist eine Zunahme an psychisch kranken \nKindern feststellbar, was zu Mehrkosten geführt hat. Der künftige Trend geht weiter nach oben. \n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'760.00 990'000 -84'240 922'157.00 \n\nZahl der teilnehmenden Schüler/innen nimmt ab. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 8'429'296.08 8'850'800 -421'504 7'642'627.41 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 1'949'237.60 2'470'900 -521'662 1'758'363.95 \n\nDas von der Informatik Stadt Chur erstellte Budget basierte auf Auslieferungen per 1.1.2018. Ausgeliefert und \nbelastet wurden die zusätzlichen Geräte aber erst per 1.8.2018. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'521.40 4'000 -2'479 4'047.80 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 65'180.00 68'000 -2'820 60'306.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0.00 0 0 34'980.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'262.50 6'000 -738 6'033.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'011.90 3'000 -988 1'735.25 \n3920.01 Miete Räume 83'614.20 84'500 -886 83'238.80 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'250'318.04 6'142'600 107'718 5'621'858.36 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'650.44 7'300 350 7'563.75 \n      \n4 Ertrag -8'598'026.01 -8'439'200 -158'826 -6'922'589.05 \n\n42 Entgelte -2'414'772.88 -2'312'700 -102'073 -1'110'854.35 \n\n4230.01 Schulgelder -1'322'182.85 -1'000'000 -322'183 -944'656.80 \n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 27'350.00 0 27'350 75'000.00 \n4240.02 Benützungsgebühren -113'395.20 -120'000 6'605 -118'913.75 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n46 / 81 \n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -9'530.00 -5'000 -4'530 0.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -144'391.65 -68'000 -76'392 -122'283.80 \n\nMehrerträge, weil Kooperationsschule der Pädagogischen Hochschule (Beiträge an die Stadt), subventionierte \nKulturanlässe und Mehrpreis bei Busabo-Beteiligung durch die Eltern. \n\n4260.07 Elternbeiträge -852'623.18 -1'119'700 267'077 0.00 \n\nErwartetes Wachstum bei den Kindertagesstätten ist nicht eingetreten. \n\n      \n46 Transferertrag -5'959'221.38 -5'848'800 -110'421 -5'553'830.55 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -22'586.25 -95'000 72'414 -80'897.00 \n\nKindertagesstätten: Bund hat Abrechnung/Angaben der Stadt von vor zwei Jahren nicht akzeptiert und deshalb \nden Beitrag im 2018 gekürzt. Aktuell wird versucht, mit Nachlieferung von Daten die Beiträge nachzufordern. \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'638'981.20 -5'360'000 -278'981 -5'457'170.45 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -20'606.32 -30'000 9'394 -15'763.10 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -216'401.75 -303'100 86'698 0.00 \n\nErwartetes Wachstum bei den Kindertagesstätten ist nicht eingetreten. Dadurch auch weniger Beiträge für \nBetreuungsstunden. \n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -60'645.86 -60'700 54 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -224'031.75 -277'700 53'668 -257'904.15 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -224'031.75 -277'700 53'668 -257'904.15 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n47 / 81 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 716'633.51 484'100 232'534 549'676.17 \n\n      \n3 Aufwand 24'676'880.66 26'488'100 -1'811'219 25'142'090.09 \n\nGrundsätzlich: Budgetzahlen entsprechen den Budgetzahlen der Stadt; da der grösste Teil des Aufwands vom \nKanton übernommen wird, wird das Budget anschliessend allenfalls in einzelnen Positionen noch vom Kanton \nreduziert; von der GBC sind dann diese vom Kanton bewilligten Budgetzahlen einzuhalten -> deshalb \nRechnungszahlen in verschiedenen Positionen kleiner als abgedruckte Budgetzahlen der Stadt. \n\n30 Personalaufwand 19'809'719.07 21'054'900 -1'245'181 20'241'759.20 \n\n3000.05 Schulrat 7'039.00 10'000 -2'961 10'517.30 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'381'585.60 1'419'500 -37'914 1'403'805.55 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'102'554.25 16'057'300 -954'746 15'364'823.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'301'184.95 1'396'500 -95'315 1'321'687.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'751'387.65 1'821'900 -70'512 1'834'860.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 67'688.55 73'700 -6'011 68'871.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n84'170.20 90'400 -6'230 85'639.15 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 87'645.42 149'500 -61'855 126'339.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'965.00 3'000 965 1'485.45 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 5'701.20 10'000 -4'299 8'843.55 \n3099.02 Personalanlässe 11'098.80 11'100 -1 11'041.80 \n3099.08 Personalbeschaffung 5'698.45 12'000 -6'302 3'844.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'759'551.46 2'098'900 -339'349 1'905'300.13 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'429.40 32'000 -15'571 22'959.69 \n\nReduktion des Budgetbetrags durch Kanton und Minderverbrauch. \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 25'573.50 29'000 -3'427 34'668.81 \n3100.19 Lehrmittel 306'958.30 374'000 -67'042 380'056.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 120.80 1'000 -879 1'149.47 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'742.95 15'000 -10'257 12'130.87 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n21'001.50 26'000 -4'999 0.00 \n\nReduktion des Budgetbetrags durch Kanton und Minderverbrauch. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 83'439.25 97'300 -13'861 99'029.27 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'603.10 3'500 1'103 4'050.30 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 725.85 4'000 -3'274 1'105.79 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 610'360.69 700'000 -89'639 639'824.16 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 9'001.45 11'800 -2'799 12'044.45 \n3130.17 Veranstaltungen 13'782.65 18'600 -4'817 12'560.85 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'620.00 5'000 -380 4'120.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 751.00 6'000 -5'249 391.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 9'422.65 14'000 -4'577 9'665.30 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 23'704.32 49'100 -25'396 36'804.94 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 7'884.47 10'000 -2'116 19'595.60 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 550'068.58 579'600 -29'531 537'344.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 54'455.30 75'000 -20'545 56'486.25 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 556.20 8'500 -7'944 942.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 11'349.50 39'500 -28'151 20'369.68 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'300.00 5'500 -200 5'600.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n5'300.00 5'500 -200 5'600.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n48 / 81 \n\n39 Interne Verrechnungen 3'102'310.13 3'328'800 -226'490 2'989'430.76 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 316'912.95 368'500 -51'587 249'406.15 \n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 1'000'476.30 1'072'300 -71'824 951'974.70 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 41'243.20 36'000 5'243 39'496.95 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 24'400.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'589.70 7'500 -910 10'303.05 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 939'734.83 1'055'300 -115'565 966'890.66 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 331'503.80 323'000 8'504 306'750.80 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400.00 200 200 300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'449.35 5'000 -551 4'908.45 \n      \n4 Ertrag -23'960'247.15 -26'004'000 2'043'753 -24'592'413.92 \n\n42 Entgelte -654'251.65 -559'900 -94'352 -594'238.97 \n\n4230.01 Schulgelder -153'366.65 -140'000 -13'367 -147'475.00 \n\nAusbildung in GBC ist grundsätzlich gratis; allerdings ist für gewisse Leistungen (z.B. Prüfungen) die Erhebung \nvon Gebühren vom Kanton vorgeschrieben. \n\n4230.02 Kursgelder -11'530.00 -10'000 -1'530 -11'030.00 \n\nFür den Besuch von Kursen müssen Gebühren erhoben werden. \n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -29'831.00 -30'000 169 -28'012.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -73'142.50 -70'000 -3'143 -76'260.00 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf -390.60 0 -391 -374.22 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -94'800.75 -56'000 -38'801 -111'061.32 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -246'947.26 -210'000 -36'947 -181'857.13 \n\nBeitrag der Lernenden für Benutzung von Verbrauchsmaterial. \n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -8'905.74 -4'000 -4'906 -9'039.60 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -35'337.15 -39'900 4'563 -27'929.70 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -1'200.00 \n      \n46 Transferertrag -23'279'995.50 -25'418'100 2'138'105 -23'973'774.95 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'382'743.00 -22'418'100 2'035'357 -21'101'164.95 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'897'252.50 -3'000'000 102'748 -2'872'610.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -24'400.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -24'400.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n49 / 81 \n\n48 Schulzahnpflege 286'976.59 239'300 47'677 262'027.29 \n\n      \n3 Aufwand 1'276'224.49 1'357'400 -81'176 1'250'360.14 \n\n30 Personalaufwand 903'983.23 921'200 -17'217 889'097.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 755'414.55 764'700 -9'285 747'377.20 \n3040.01 Dienstkleider 1'323.88 1'500 -176 1'170.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 59'529.60 60'300 -770 58'895.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'337.30 74'200 -3'863 73'973.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'107.40 3'100 7 3'073.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'852.20 3'900 -48 3'812.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 425.50 800 -375 120.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 9'286.80 12'000 -2'713 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 706.00 700 6 674.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 248'952.86 285'900 -36'947 261'303.49 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'544.80 7'000 -1'455 6'290.74 \n3100.07 Reinigungsmaterial 5'237.75 6'000 -762 5'383.75 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 19'590.69 22'000 -2'409 17'282.89 \n3100.13 Zahnärztliches Material 15'357.43 25'000 -9'643 20'045.85 \n3100.14 Material für Prophylaxe 2'830.55 3'500 -669 2'699.20 \n3100.15 Zahnpflegemittel 2'760.67 4'000 -1'239 2'405.18 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'352.55 10'500 1'853 13'238.90 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'875.45 13'400 475 13'361.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 766.10 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 31'842.25 45'000 -13'158 34'049.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'230.65 15'000 -2'769 18'119.35 \n3160.01 Mietzinse 98'130.00 98'200 -70 98'130.00 \n3160.04 Leasingraten 20'239.20 20'300 -61 20'295.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'601.50 5'000 -2'399 3'391.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'359.37 9'000 -2'641 5'843.63 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n13'700.00 13'700 0 13'800.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n13'700.00 13'700 0 13'800.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 109'588.40 136'600 -27'012 86'159.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 108'403.90 135'400 -26'996 84'654.70 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400.00 400 0 700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 784.50 800 -16 804.60 \n      \n4 Ertrag -989'247.90 -1'118'100 128'852 -988'332.85 \n\n42 Entgelte -966'447.90 -1'095'300 128'852 -965'532.85 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -329'242.15 -335'000 5'758 -316'489.30 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -631'534.75 -750'000 118'465 -642'954.85 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'618.60 -3'800 181 -3'250.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -2'052.40 -6'500 4'448 -2'838.70 \n      \n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n50 / 81 \n\n55 Soziale Dienste 14'916'298.05 14'882'300 33'998 28'375'064.11 \n\nDer Auftrag des Gemeinderates betreffend Wiedereingliederung des regionalen Sozialdienstes mit der Auflage, \neine bessere Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Sozialamt anzustreben und Doppelspurigkeiten zu \nvermeiden, ist in Arbeit. Erste Erkenntnisse sind positiv. \n\n      \n3 Aufwand 28'765'335.73 30'611'100 -1'845'764 43'918'300.90 \n\n30 Personalaufwand 2'735'717.92 2'926'800 -191'082 5'487'279.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'304'067.47 2'442'300 -138'233 4'613'037.00 \n\nFachstelle Alter und Gesundheit, Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit nicht mehr bei den Sozialen Diensten, \ndeshalb viele Positionen grundsätzlich deutlich niedriger als 2017. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 17'120.00 24'000 -6'880 39'836.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 183'688.10 193'200 -9'512 371'895.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 196'517.05 228'800 -32'283 389'553.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'632.45 10'200 -568 19'340.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'847.90 12'400 -552 24'004.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'526.95 7'100 -1'573 11'149.75 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'325.60 6'000 -674 12'687.40 \n3099.02 Personalanlässe 1'992.40 2'800 -808 5'776.55 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 238'020.63 336'300 -98'279 907'275.97 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 19'351.16 37'500 -18'149 46'644.73 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 0.00 0 0 4'521.27 \n3100.20 Lebensmittel 0.00 0 0 24'216.25 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'998.10 8'100 -1'102 13'128.16 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'518.45 800 718 12'359.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 117'893.33 174'300 -56'407 208'855.94 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'881.57 2'000 -118 2'058.32 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'800.00 14'600 -800 18'467.00 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 0.00 0 0 310'288.30 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 0.00 0 0 224.65 \n3160.01 Mietzinse 8'748.00 7'800 948 129'614.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'107.00 29'600 -11'493 61'645.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 49'723.02 61'600 -11'877 75'251.90 \n      \n36 Transferaufwand 25'251'752.28 26'659'600 -1'407'848 36'515'529.23 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'697'674.85 1'650'000 47'675 1'646'499.75 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n228'585.05 220'000 8'585 190'825.30 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 0.00 0 0 5'628'841.05 \n3612.02 Spitalfinanzierung 0.00 0 0 4'441'040.75 \n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 162'728.35 10'000 152'728 46'064.85 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 0.00 0 0 1'565'894.00 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'014'140.79 947'000 67'141 900'163.74 \n\nNachtragskredit bewilligt. \n\n3636.55 Freizeitorganisationen 7'240.00 15'000 -7'760 13'750.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 18'744.45 32'600 -13'856 22'700.00 \n3636.58 Suchtberatung 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 60'027.10 66'000 -5'973 58'184.15 \n3636.62 Ludothek Chur 16'500.00 18'000 -1'500 30'000.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 84'200.00 92'200 -8'000 112'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf. KESB) \n216'614.65 120'000 96'615 143'153.20 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n51 / 81 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 46'989.45 28'800 18'189 32'576.86 \n\nNachtragskredit bewilligt. \n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 35'000.00 40'000 -5'000 80'000.00 \n\nKanton finanzierte teilweise, zukünftig vollständig. \n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000.00 18'000 0 30'000.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf. KESB) \n10'190.85 15'000 -4'809 3'923.80 \n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 17'912'360.00 19'000'000 -1'087'640 17'742'476.63 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 440.00 5'000 -4'560 2'194.78 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'485'414.50 2'100'000 -614'586 1'590'987.99 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 969'610.85 840'000 129'611 867'068.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'130'326.71 1'300'000 -169'673 1'238'843.83 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 3'469.10 5'000 -1'531 5'285.35 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 2'303.00 25'000 -22'697 7'840.87 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 1'133.30 2'000 -867 922.25 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 41'020.80 40'000 1'021 41'980.50 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 64'038.48 45'000 19'038 47'111.58 \n\nNachtragskredit bewilligt. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 539'844.90 688'400 -148'555 1'008'215.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 244'537.35 363'000 -118'463 362'899.85 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 123'808.00 155'000 -31'192 95'685.95 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 3'577.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 0 0 4'922.20 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0.00 0 0 29'239.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 1'851.00 0 1'851 35'500.00 \n3920.01 Miete Räume 164'389.85 165'000 -610 308'004.00 \n3920.14 Immobilienaufwand Kindertagesstätten 0.00 0 0 163'133.30 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'258.70 5'400 -141 5'254.25 \n      \n4 Ertrag -13'849'037.68 -15'728'800 1'879'762 -15'543'236.79 \n\n42 Entgelte -6'771'199.98 -6'518'200 -253'000 -7'317'306.62 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'490.95 -8'200 2'709 -11'930.50 \n4260.07 Elternbeiträge 0.00 0 0 -744'531.85 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -41'020.80 -40'000 -1'021 -41'980.50 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -692'065.54 -800'000 107'934 -693'354.77 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -143'925.60 -90'000 -53'926 -141'525.20 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -92'319.60 -130'000 37'680 -158'805.00 \n\nZukünftig zu 100 % vom Kanton übernommen. \n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'739'899.55 -1'700'000 -39'900 -1'646'326.74 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'354'807.22 -3'000'000 -354'807 -3'069'469.28 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -701'670.72 -750'000 48'329 -809'382.78 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -2'303.00 -25'000 22'697 -7'840.87 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -2'303.00 -25'000 22'697 -7'840.87 \n      \n46 Transferertrag -7'075'534.70 -9'185'600 2'110'065 -8'183'109.30 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'887'483.00 -3'500'000 -387'483 -3'515'464.10 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) -136.60 0 -137 -111'058.40 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'445.60 -42'200 -246 -42'256.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n52 / 81 \n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \nFlüchtlinge \n\n-48'803.10 0 -48'803 -11'275.05 \n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -121'909.75 -160'000 38'090 -157'696.70 \n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 0.00 0 0 -255'013.70 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-2'904'656.65 -5'443'400 2'538'743 -3'738'935.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 0 0 -25'622.65 \n4631.03 Kantonsbeiträge -50'100.00 -20'000 -30'100 -26'600.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen 0.00 0 0 -221'289.40 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. 0.00 0 0 -57'898.30 \n4632.06 Verwaltungskostenbeitrag \n\nBürgergemeinde \n-20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 -34'980.00 \n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0.00 0 0 -34'980.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n53 / 81 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 18'407'418.00 19'563'500 -1'156'082 17'239'611.85 \n\n      \n      \n      \n Grün und Werkbetrieb 6'766'780.74 7'678'700 -911'919 6'539'410.18 \n\n      \n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 450'889.25 468'900 -18'011 447'462.20 \n\n      \n3 Aufwand 450'889.25 468'900 -18'011 447'462.20 \n\n30 Personalaufwand 429'858.80 430'600 -741 429'365.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 353'292.50 356'100 -2'808 355'295.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'672.30 28'100 -428 27'777.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'634.80 39'500 135 39'625.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'707.25 4'800 907 4'734.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'801.95 1'800 2 1'812.35 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'750.00 0 1'750 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'142.45 29'000 -16'858 8'356.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 2'000 -2'000 626.40 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 1'000 -1'000 1'969.85 \n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 5'593.95 20'000 -14'406 0.00 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 652.20 1'000 -348 468.30 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'563.20 2'000 -437 2'048.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'333.10 2'500 1'833 3'243.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 8'888.00 9'300 -412 9'740.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'588.00 4'000 -412 4'440.70 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400.00 1'400 0 1'400.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n54 / 81 \n\n61 Wald und Alpen -352'885.39 -124'300 -228'585 -527'831.66 \n\n      \n3 Aufwand 2'893'587.68 2'806'200 87'388 2'849'586.29 \n\n30 Personalaufwand 1'263'014.55 1'237'100 25'915 1'177'676.90 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'150.00 3'000 150 4'400.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'048'576.80 1'015'000 33'577 972'884.95 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 741.00 7'300 -6'559 4'338.60 \n3040.01 Dienstkleider 14'748.55 14'000 749 14'171.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 81'716.45 80'900 816 76'137.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 82'673.65 92'100 -9'426 79'487.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 19'160.85 15'100 4'061 14'974.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'381.90 5'300 82 5'024.85 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'385.00 0 1'385 0.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'480.35 3'500 1'980 5'297.05 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 900 -900 960.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'006'984.61 932'900 74'085 1'021'804.79 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'982.62 6'000 -2'017 4'565.15 \n3100.08 Treibstoffe 45'076.93 42'000 3'077 43'972.66 \n3100.16 Materialeinkauf 95'801.74 84'500 11'302 114'149.59 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n18'751.05 43'000 -24'249 95'393.45 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 51'369.30 55'000 -3'631 57'882.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 265'312.09 191'000 74'312 228'182.91 \n3130.02 Telefongebühren 3'014.35 3'000 14 2'277.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'675.55 9'000 -324 8'172.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 15'886.84 21'000 -5'113 20'819.19 \n3137.01 Verkehrssteuern 2'825.70 2'800 26 3'284.05 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'695.00 17'100 -1'405 15'432.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 372'582.89 353'000 19'583 312'621.14 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 45'069.25 60'000 -14'931 65'727.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 61'944.90 42'000 19'945 46'332.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 996.40 3'500 -2'504 2'993.65 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n404'700.00 409'000 -4'300 400'900.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 302'700.00 322'800 -20'100 302'100.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 98'200.00 82'400 15'800 95'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n3'800.00 3'800 0 3'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 18'096.50 21'000 -2'904 17'971.00 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 12'576.50 15'000 -2'424 12'852.00 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'520.00 6'000 -480 5'119.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 200'792.02 206'200 -5'408 231'233.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'529.92 15'000 530 14'964.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 100.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 4'965.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 19'988.25 29'000 -9'012 41'912.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 22.70 0 23 259.70 \n3920.01 Miete Räume 77'600.00 77'600 0 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800.00 2'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 65'900.00 61'100 4'800 69'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'951.15 18'700 251 19'131.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n55 / 81 \n\n4 Ertrag -3'246'473.07 -2'930'500 -315'973 -3'377'417.95 \n\n42 Entgelte -845'562.28 -940'500 94'938 -1'135'520.92 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -29'648.69 -3'500 -26'149 -21'723.07 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -303'013.05 -200'000 -103'013 -319'604.23 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -58'836.00 -60'000 1'164 -64'527.50 \n4250.08 Holzverkauf -365'672.88 -400'000 34'327 -437'885.65 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -12'569.00 -14'000 1'431 -12'832.00 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'639.50 -8'000 -640 -8'044.00 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-35'406.50 -35'000 -407 -42'311.45 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-7'295.24 -5'000 -2'295 -7'691.91 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -24'481.42 -15'000 -9'481 -20'901.11 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto 0.00 -200'000 200'000 -200'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -187'279.70 -50'000 -137'280 -116'921.03 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -166'276.53 -50'000 -116'277 -110'042.43 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -21'003.17 0 -21'003 -6'878.60 \n      \n44 Finanzertrag -1'103'649.36 -1'200'000 96'351 -1'183'849.21 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'103'649.36 -1'200'000 96'351 -1'183'849.21 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000.00 0 -200'000 0.00 \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n(bish.4290.04) \n\n-200'000.00 0 -200'000 0.00 \n\n      \n46 Transferertrag -802'704.02 -685'000 -117'704 -876'026.90 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -134'533.15 -145'000 10'467 -133'237.77 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -78'075.50 -80'000 1'925 -78'007.80 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -36'287.00 -30'000 -6'287 -35'063.99 \n4631.03 Kantonsbeiträge -411'910.15 -340'000 -71'910 -522'659.35 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -39'891.50 -40'000 109 -26'987.90 \n4632.03 Gemeinden -102'006.72 -50'000 -52'007 -80'070.09 \n      \n49 Interne Verrechnungen -107'277.71 -55'000 -52'278 -65'099.89 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -107'277.71 -55'000 -52'278 -65'099.89 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n56 / 81 \n\n76 Werkbetrieb 4'002'349.74 4'616'200 -613'850 4'214'554.37 \n\n      \n3 Aufwand 11'523'046.16 12'261'700 -738'654 11'905'912.88 \n\n30 Personalaufwand 4'100'190.54 4'292'500 -192'309 4'096'289.99 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'401'244.95 3'551'000 -149'755 3'400'906.50 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 8'000 -8'000 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 20'275.94 32'000 -11'724 28'840.09 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 269'234.10 286'200 -16'966 268'933.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 321'630.95 334'500 -12'869 323'237.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 61'804.30 52'300 9'504 51'835.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n17'366.45 18'500 -1'134 17'351.40 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'633.85 10'000 -1'366 5'186.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'186'773.16 6'914'100 -727'327 6'658'457.56 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'116.34 25'000 -6'884 18'142.98 \n3100.08 Treibstoffe 175'368.37 170'000 5'368 167'236.96 \n3100.16 Materialeinkauf 592'433.32 720'000 -127'567 769'708.34 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 193'036.46 200'000 -6'964 205'100.87 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'899.40 15'000 -13'101 959.63 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n162'763.19 236'000 -73'237 352'562.84 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 19'088.90 15'000 4'089 15'551.93 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 205'979.67 330'000 -124'020 287'950.50 \n\nAuswirkung des Einsatzes von LED (ca. 50 % Reduktion gegenüber früher). \n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000.00 140'000 0 140'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 11'695.20 16'000 -4'305 12'689.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 134'845.70 172'500 -37'654 92'821.24 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'815'160.42 1'935'000 -119'840 1'805'462.32 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 109'334.10 110'000 -666 117'657.38 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 25'869.18 25'000 869 28'238.24 \n3137.01 Verkehrssteuern 66'177.00 65'000 1'177 74'947.01 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000.00 430'000 0 430'000.00 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3140.15 Winterdienst 420'432.26 450'000 -29'568 504'348.10 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 986'957.75 1'050'000 -63'042 986'104.07 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 28'940.08 70'000 -41'060 42'334.74 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 328'584.13 325'000 3'584 262'907.70 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 20'378.51 65'100 -44'721 15'050.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'256.92 8'000 -743 5'055.64 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'195.26 1'500 -305 1'526.92 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 191'261.00 240'000 -48'739 222'101.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n232'600.00 180'500 52'100 185'300.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200.00 0 4'200 0.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 5'000.00 0 5'000 9'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 37'000 -37'000 4'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n223'400.00 143'500 79'900 171'900.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 170'895.55 0 170'896 130'482.00 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 170'895.55 0 170'896 130'482.00 \n\nBei wiederholten jährlichen Einlagen ins Verpflichtungskonto "Spezialfinanzierungskonto Abfall" Gebührenhöhe \nüberprüfen. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n57 / 81 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 832'586.91 874'600 -42'013 835'383.33 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 87'261.35 96'400 -9'139 91'490.85 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 18'957.50 52'000 -33'043 9'460.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 5'614.15 5'000 614 5'099.99 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0.00 0 0 27'796.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'276.00 2'000 -724 1'424.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 59'736.61 25'000 34'737 41'161.29 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 52'990.55 60'000 -7'009 60'575.70 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000.00 10'000 -1'000 9'900.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 145'192.25 150'000 -4'808 148'808.60 \n3920.01 Miete Räume 264'800.00 264'800 0 264'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 32'000.00 56'600 -24'600 18'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 40'758.50 37'800 2'959 41'466.90 \n      \n4 Ertrag -7'520'696.42 -7'645'500 124'804 -7'691'358.51 \n\n41 Regalien und Konzessionen -487'165.09 -500'500 13'335 -576'423.83 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung 0.00 -50'000 50'000 -107'999.50 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung 0.00 -500 500 -462.95 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -401'563.39 -390'000 -11'563 -412'809.15 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -85'601.70 -60'000 -25'602 -55'152.23 \n\nAufgrund angekündigter Preissteigerung (horizontale Banner werden durch Werkbetrieb aufgehängt, dadurch \nMehrwert für Kunden und Minderaufwand Werkbetrieb bei falschen Standorten). \n\n      \n42 Entgelte -6'006'195.66 -6'149'000 142'804 -6'052'864.46 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -770'231.13 -900'000 129'769 -817'033.83 \n\nz.B. für verschiedene Anlässe (z.T. auch interne Verrechnung bei Preisnachlässen). \n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -413'279.82 -450'000 36'720 -473'975.48 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'662'878.85 -2'750'000 87'121 -2'667'631.51 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'103'049.75 -2'030'000 -73'050 -2'078'550.75 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -29'079.00 0 -29'079 0.00 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'128.61 -3'000 -129 -2'532.89 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -16'228.50 -8'000 -8'229 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -8'320.00 -8'000 -320 -13'140.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 -50'000 50'000 0.00 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0.00 -50'000 50'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag -229'202.48 -235'000 5'798 -224'900.71 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -205'061.35 -207'000 1'939 -199'138.05 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -24'141.13 -28'000 3'859 -25'762.66 \n      \n49 Interne Verrechnungen -798'133.19 -711'000 -87'133 -837'169.51 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -778'133.19 -691'000 -87'133 -817'169.51 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n58 / 81 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'666'427.14 2'717'900 -51'473 2'405'225.27 \n\n      \n3 Aufwand 4'733'740.78 4'662'900 70'841 4'517'669.48 \n\n30 Personalaufwand 2'125'387.75 2'181'800 -56'412 2'128'094.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'762'544.85 1'827'000 -64'455 1'777'238.65 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 2'619.55 2'600 20 6'517.80 \n3040.01 Dienstkleider 14'509.95 12'000 2'510 9'580.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 139'018.20 151'100 -12'082 141'056.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 159'783.60 146'000 13'784 152'437.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 32'057.00 25'400 6'657 27'180.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'004.80 9'800 -795 9'113.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'149.80 6'000 -1'850 3'022.25 \n3099.02 Personalanlässe 1'700.00 1'900 -200 1'947.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'473'979.64 1'399'400 74'580 1'300'584.24 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'177.30 2'000 177 2'908.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 120'234.27 110'000 10'234 120'966.14 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n120'478.00 73'100 47'378 38'820.78 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 38'480.01 43'000 -4'520 21'002.05 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 61'927.30 52'000 9'927 45'066.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 101'836.35 117'100 -15'264 114'979.25 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'930.25 2'700 230 2'514.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 807.75 10'000 -9'192 5'670.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 943'638.62 900'000 43'639 859'160.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 13'272.95 10'000 3'273 3'256.00 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 37'104.84 50'000 -12'895 54'588.02 \n3160.01 Mietzinse 2'400.00 1'200 1'200 4'800.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'092.00 2'700 392 1'253.20 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n694'800.00 687'200 7'600 676'900.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 206'100.00 205'200 900 201'600.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 54'600.00 43'400 11'200 39'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 401'000.00 393'900 7'100 403'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n33'100.00 44'700 -11'600 33'100.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 135'704.34 100'000 35'704 128'844.89 \n\n3511.03 Gräberfonds 135'704.34 100'000 35'704 128'844.89 \n      \n39 Interne Verrechnungen 303'869.05 294'500 9'369 283'246.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 43'062.30 88'200 -45'138 42'165.80 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 850.00 0 850 850.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 450.00 0 450 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 19'614.20 5'000 14'614 6'550.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'505.20 3'000 -495 1'334.30 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 74'677.15 60'000 14'677 64'099.90 \n\nFolge des Schneefalls Herbst 2018 (auch Konto 3910.61); die eigentlichen Behebungskosten folgen 2019/2020. \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'312.50 3'000 -1'688 2'280.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 34'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 116'700.00 90'800 25'900 118'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'397.70 11'200 198 11'665.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n59 / 81 \n\n      \n4 Ertrag -2'067'313.64 -1'945'000 -122'314 -2'112'444.21 \n\n42 Entgelte -958'517.30 -785'000 -173'517 -978'797.66 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'112.00 -3'500 1'388 -2'336.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -53'237.90 -16'500 -36'738 -77'314.40 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -335'693.79 -270'000 -65'694 -349'118.04 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -214'141.53 -185'000 -29'142 -218'594.87 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0.00 0 0 -350.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -118'119.67 -90'000 -28'120 -94'282.90 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -235'212.41 -220'000 -15'212 -236'801.45 \n      \n44 Finanzertrag -27'534.10 -35'000 7'466 -34'346.45 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -27'534.10 -35'000 7'466 -34'346.45 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -106'339.20 -115'000 8'661 -111'769.45 \n\n4511.03 Gräberfonds -106'339.20 -115'000 8'661 -111'769.45 \n      \n46 Transferertrag -36'585.69 -45'000 8'414 -41'713.90 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -36'585.69 -45'000 8'414 -41'713.90 \n      \n49 Interne Verrechnungen -938'337.35 -965'000 26'663 -945'816.75 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -938'337.35 -965'000 26'663 -945'816.75 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n60 / 81 \n\n Tiefbaudienste 9'528'880.14 9'365'000 163'880 8'931'779.07 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'087'898.23 3'124'700 -36'802 2'911'426.52 \n\n      \n3 Aufwand 3'196'025.23 3'232'200 -36'175 3'169'659.27 \n\n30 Personalaufwand 637'182.55 657'900 -20'717 626'564.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 520'122.15 539'300 -19'178 512'722.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'960.80 42'600 -1'639 40'380.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'212.80 61'300 913 61'148.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'954.25 7'600 1'354 7'417.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'652.55 2'800 -147 2'615.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'280.00 2'300 -20 2'280.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 229'609.58 240'000 -10'390 218'635.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 44'946.05 35'000 9'946 33'877.93 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'288.75 5'000 1'289 5'056.74 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'262.00 13'000 -2'738 9'725.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 135'548.85 160'000 -24'451 0.00 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n0.00 0 0 155'297.55 \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 20'261.50 10'000 10'262 3'813.85 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 342.75 \n3160.01 Mietzinse 2'092.60 4'000 -1'907 2'232.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'023.95 5'000 1'024 4'246.25 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 385.45 2'000 -1'615 274.95 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'800.43 4'000 -200 3'767.85 \n      \n36 Transferaufwand 2'232'752.00 2'233'400 -648 2'224'482.90 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 22'752.00 23'400 -648 14'482.90 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'210'000.00 2'210'000 0 2'210'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 96'481.10 100'900 -4'419 99'976.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'633.00 35'400 -2'767 36'463.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'350.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'848.10 6'500 348 6'963.25 \n      \n4 Ertrag -108'127.00 -107'500 -627 -258'232.75 \n\n42 Entgelte -1'127.00 -500 -627 -296.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'127.00 -500 -627 -296.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0 -155'936.75 \n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau 0.00 0 0 -15'670.10 \n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 0 0 -140'266.65 \n      \n49 Interne Verrechnungen -107'000.00 -107'000 0 -102'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -107'000.00 -107'000 0 -102'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n61 / 81 \n\n72 Tiefbau 6'206'785.10 6'056'800 149'985 5'982'282.33 \n\n      \n3 Aufwand 6'660'675.10 6'486'800 173'875 6'286'902.98 \n\n30 Personalaufwand 768'190.85 733'200 34'991 747'655.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 637'823.55 608'600 29'224 619'326.95 \n3040.01 Dienstkleider 2'162.25 2'000 162 1'249.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'249.95 48'500 1'750 49'156.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'335.95 60'800 536 64'471.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'617.85 9'200 2'418 9'457.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'255.30 3'100 155 3'167.65 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'746.00 1'000 746 826.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'196'356.45 1'314'000 -117'644 1'288'336.33 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'420.91 3'000 -579 95.05 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n19'420.00 0 19'420 0.00 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'025.85 2'000 2'026 3'453.95 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 163'125.50 170'000 -6'875 139'713.55 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 746'989.59 700'000 46'990 674'037.11 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 122'038.47 150'000 -27'962 185'992.65 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n66'334.55 200'000 -133'665 203'630.05 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 64'190.30 80'000 -15'810 74'394.54 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'223.45 2'000 -777 318.60 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'366.08 3'000 -634 2'697.33 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'567.80 3'000 568 2'254.10 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 653.95 1'000 -346 1'749.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'567'425.25 3'553'600 13'825 3'296'700.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'434'025.25 3'403'100 30'925 3'133'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 133'400.00 150'500 -17'100 102'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0.00 0 0 61'100.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'128'702.55 886'000 242'703 954'210.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'556.80 73'400 21'157 85'260.15 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 13'474.90 2'000 11'475 1'547.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 157'849.75 50'000 107'850 80'085.90 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'677.45 8'000 -3'323 4'234.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 28'468.75 25'000 3'469 25'200.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 12'051.00 30'000 -17'949 21'104.35 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'064.00 10'000 -6'936 2'112.45 \n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 6'750.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 747'500.00 620'900 126'600 667'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'159.90 4'800 360 5'316.15 \n      \n4 Ertrag -453'890.00 -430'000 -23'890 -304'620.65 \n\n42 Entgelte -102'834.50 -15'000 -87'835 -100'840.65 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -100'084.50 -15'000 -85'085 -100'840.65 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'750.00 0 -2'750 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n62 / 81 \n\n43 Verschiedene Erträge -104'382.50 -85'000 -19'383 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -104'382.50 -85'000 -19'383 0.00 \n      \n46 Transferertrag -18'073.00 0 -18'073 -11'140.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -18'073.00 0 -18'073 -11'140.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -228'600.00 -330'000 101'400 -192'640.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -228'600.00 -330'000 101'400 -192'640.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n63 / 81 \n\n74 Vermessung 15'817.24 1'100 14'717 -121'507.19 \n\n      \n3 Aufwand 1'170'913.98 1'131'100 39'814 1'085'677.06 \n\n30 Personalaufwand 724'461.25 726'200 -1'739 692'463.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 597'082.95 600'300 -3'217 571'493.90 \n3040.01 Dienstkleider 2'796.85 3'000 -203 1'601.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'166.30 47'600 -434 44'486.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'097.80 60'100 -2 58'887.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'865.55 9'100 1'766 8'718.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'044.20 3'100 -56 2'913.35 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'407.60 3'000 408 4'362.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 277'539.83 213'000 64'540 226'055.01 \n\n3100.16 Materialeinkauf 7'907.65 8'000 -92 3'292.75 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'778.75 14'000 -10'221 15'926.10 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n51'744.80 0 51'745 0.00 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 203'254.00 180'000 23'254 194'619.45 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'275.15 4'000 1'275 8'043.65 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'812.75 3'000 -187 2'340.02 \n3160.01 Mietzinse 127.94 0 128 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'020.40 2'000 -980 341.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'618.39 2'000 -382 1'491.64 \n      \n39 Interne Verrechnungen 168'912.90 191'900 -22'987 167'158.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 74'083.15 91'400 -17'317 70'136.30 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'414.50 4'000 -2'586 856.85 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 16'750.00 20'000 -3'250 20'156.25 \n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 65'450.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'065.25 4'900 165 5'159.20 \n      \n4 Ertrag -1'155'096.74 -1'130'000 -25'097 -1'207'184.25 \n\n42 Entgelte -853'258.24 -895'000 41'742 -947'525.85 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -211'351.34 -230'000 18'649 -252'812.82 \n4210.16 Leitungskataster -138'595.57 -180'000 41'404 -141'675.65 \n4210.17 Bauvermessung -273'250.14 -240'000 -33'250 -306'027.24 \n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren 0.00 -5'000 5'000 -25'000.00 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -94'219.37 -90'000 -4'219 -103'851.16 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-135'841.82 -150'000 14'158 -118'158.98 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -55'103.75 -80'000 24'896 -89'851.30 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -55'103.75 -80'000 24'896 -89'851.30 \n      \n49 Interne Verrechnungen -246'734.75 -155'000 -91'735 -169'807.10 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -246'734.75 -155'000 -91'735 -169'807.10 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n64 / 81 \n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'837'919.03 7'447'700 390'219 6'460'888.43 \n\n30 Personalaufwand 1'016'533.13 1'081'000 -64'467 1'001'031.99 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 828'511.25 875'500 -46'989 820'308.55 \n3040.01 Dienstkleider 3'840.48 4'000 -160 3'712.59 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'977.15 70'000 -4'023 65'107.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 80'308.60 86'500 -6'191 81'777.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'088.75 13'100 1'989 12'457.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'261.20 4'500 -239 4'196.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 18'145.70 27'400 -9'254 13'471.90 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 400.00 0 400 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'178'422.88 3'194'400 -15'977 2'998'161.87 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 31'062.81 31'000 63 30'160.00 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 282'786.18 295'000 -12'214 301'102.59 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 30'672.55 29'500 1'173 33'491.19 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 663'151.56 663'000 152 620'859.44 \n3120.06 Erdgas 237'161.61 290'000 -52'838 257'080.64 \n\nGrund: 4 % weniger Menge und Preiszerfall. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 136'428.08 150'000 -13'572 96'742.06 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 85'493.60 77'000 8'494 76'753.69 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 91'669.81 103'000 -11'330 97'052.53 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n131'693.00 120'000 11'693 71'455.47 \n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 448'916.02 400'000 48'916 323'847.32 \n\nSiehe Nachtragskredit. \n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 199'694.93 195'000 4'695 220'732.19 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'537.94 7'200 -3'662 2'120.84 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 684'766.51 680'000 4'767 714'535.16 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'109.00 3'000 -1'891 2'686.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'070.28 5'000 70 4'333.35 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n418'300.00 292'900 125'400 166'000.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 380'700.00 292'900 87'800 166'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n37'600.00 0 37'600 0.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 843'060.33 427'100 415'960 908'821.76 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 699'321.63 377'100 322'222 760'983.69 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n143'738.70 50'000 93'739 147'838.07 \n\n      \n36 Transferaufwand 492'930.00 494'000 -1'070 491'490.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 492'930.00 494'000 -1'070 491'490.00 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000.00 1'000'000 0 0.00 \n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 1'000'000.00 1'000'000 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n65 / 81 \n\n39 Interne Verrechnungen 888'672.69 958'300 -69'627 895'382.81 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 75'283.90 84'200 -8'916 81'482.95 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 228'600.00 330'000 -101'400 192'640.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 364.00 2'000 -1'636 3'704.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 216'825.69 188'000 28'826 280'241.41 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 0 0 14'160.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 50.00 0 50 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'474.55 5'000 475 4'103.25 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 102'500.00 89'600 12'900 64'500.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000.00 138'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 107'000.00 107'000 0 102'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 14'574.55 14'500 75 14'551.20 \n      \n4 Ertrag -7'837'919.03 -7'447'700 -390'219 -6'460'888.43 \n\n42 Entgelte -6'875'770.34 -6'673'100 -202'670 -5'538'570.62 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'494'444.08 -6'361'100 -133'344 -5'243'584.82 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -380'820.50 -312'000 -68'821 -288'699.45 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -505.76 0 -506 -6'286.35 \n      \n43 Verschiedene Erträge -17'471.62 0 -17'472 -21'567.31 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -17'471.62 0 -17'472 -21'567.31 \n      \n46 Transferertrag -940'890.07 -763'600 -177'290 -897'212.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'448.47 0 -21'448 0.00 \n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -919'441.60 -763'600 -155'842 -897'212.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'787.00 -11'000 7'213 -3'538.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -3'787.00 -11'000 7'213 -3'538.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n66 / 81 \n\n79 Geoinformatik 218'379.57 182'400 35'980 159'577.41 \n\n      \n3 Aufwand 431'630.24 407'400 24'230 406'698.27 \n\n30 Personalaufwand 340'676.55 342'400 -1'723 337'302.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 276'902.80 279'300 -2'397 275'602.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'869.30 22'100 -231 21'766.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'574.00 35'400 174 34'419.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'918.05 4'200 718 4'107.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'412.40 1'400 12 1'405.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'303.39 24'000 2'303 25'414.92 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 189.00 500 -311 2'203.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'516.05 20'000 1'516 21'544.02 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'786.10 1'000 1'786 1'109.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'812.24 2'000 -188 558.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n25'800.00 11'600 14'200 11'700.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 25'800.00 11'600 14'200 11'700.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 38'850.30 29'400 9'450 32'281.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 19'350.30 15'700 3'650 18'281.25 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'200.00 0 5'200 0.00 \n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 900.00 300 600 600.00 \n      \n4 Ertrag -213'250.67 -225'000 11'749 -247'120.86 \n\n42 Entgelte -123'906.92 -127'000 3'093 -136'424.61 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -123'906.92 -127'000 3'093 -136'424.61 \n      \n49 Interne Verrechnungen -89'343.75 -98'000 8'656 -110'696.25 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -89'343.75 -98'000 8'656 -110'696.25 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n67 / 81 \n\n Hochbaudienste 2'498'032.17 2'909'500 -411'468 2'271'511.22 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 590'507.50 605'800 -15'293 580'083.91 \n\n      \n3 Aufwand 590'507.50 605'800 -15'293 580'083.91 \n\n30 Personalaufwand 434'533.60 437'400 -2'866 430'483.30 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 12'700.00 20'000 -7'300 17'010.40 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 345'881.70 343'700 2'182 339'813.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'380.15 27'100 280 27'088.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'463.20 38'300 1'163 38'595.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'009.25 5'100 909 5'023.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'763.80 1'800 -36 1'733.05 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'335.50 1'400 -65 1'218.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 27'416.90 52'000 -24'583 32'848.06 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'595.41 26'000 -15'405 16'507.94 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'439.70 2'000 2'440 1'799.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'109.00 8'000 -891 7'629.00 \n3160.01 Mietzinse 4'630.64 13'000 -8'369 5'786.57 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 527.45 2'000 -1'473 221.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 114.70 1'000 -885 903.45 \n      \n39 Interne Verrechnungen 128'557.00 116'400 12'157 116'752.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 27'757.00 25'900 1'857 24'127.55 \n3920.01 Miete Räume 99'000.00 88'700 10'300 91'275.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'350.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n68 / 81 \n\n81 Hochbau 705'673.42 707'700 -2'027 392'326.45 \n\n      \n3 Aufwand 758'602.82 807'700 -49'097 553'904.33 \n\n30 Personalaufwand 544'499.55 552'200 -7'700 365'801.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 454'939.40 463'500 -8'561 305'125.25 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 6'000 -6'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'501.90 36'700 2'802 24'155.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'697.85 36'600 3'098 30'305.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'815.70 7'000 816 4'658.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'544.70 2'400 145 1'556.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 136'442.97 173'000 -36'557 98'995.33 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'905.05 2'500 -595 2'014.45 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n1'874.74 4'500 -2'625 4'877.35 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 127'183.60 160'000 -32'816 87'834.90 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'148.83 2'000 1'149 2'905.58 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'821.90 2'000 -178 954.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 508.85 2'000 -1'491 409.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 77'660.30 82'500 -4'840 89'107.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'046.80 33'000 -953 34'634.55 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 500 -500 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 364.00 0 364 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'030.05 5'000 -3'970 2'082.35 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0 8'521.15 \n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 4'950.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 3'619.45 3'400 219 3'719.10 \n      \n4 Ertrag -52'929.40 -100'000 47'071 -161'577.88 \n\n42 Entgelte 7'786.80 0 7'787 -7'786.80 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 7'786.80 0 7'787 -7'786.80 \n      \n43 Verschiedene Erträge -60'716.20 -100'000 39'284 -153'791.08 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -60'716.20 -100'000 39'284 -153'791.08 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n69 / 81 \n\n82 Bausekretariat -360'924.55 -117'000 -243'925 -284'876.33 \n\n      \n3 Aufwand 725'256.85 750'000 -24'743 766'168.02 \n\n30 Personalaufwand 617'393.05 622'400 -5'007 608'453.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 505'317.20 510'500 -5'183 499'060.65 \n3040.01 Dienstkleider 555.00 1'000 -445 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'001.35 41'200 -1'199 39'506.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 59'740.15 59'500 240 59'721.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'202.40 7'500 1'702 7'620.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'576.95 2'700 -123 2'544.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 15'949.00 37'500 -21'551 13'502.02 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'857.05 1'000 857 1'769.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'376.15 30'000 -20'624 9'282.35 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'155.80 2'000 -844 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'721.10 3'000 -279 1'858.12 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 838.90 1'500 -661 592.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 91'914.80 90'100 1'815 144'212.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'411.90 38'000 1'412 90'092.80 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'543.40 2'000 543 2'727.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'937.50 10'000 -63 10'920.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 4'050.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 622.00 700 -78 622.00 \n      \n4 Ertrag -1'086'181.40 -867'000 -219'181 -1'051'044.35 \n\n42 Entgelte -851'771.60 -662'000 -189'772 -883'819.35 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -30'240.00 -40'000 9'760 -31'958.00 \n4210.06 Reversgebühren -55'177.00 -60'000 4'823 -48'717.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-766'354.60 -550'000 -216'355 -787'144.35 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau 0.00 -7'000 7'000 0.00 \n4270.01 Bussen 0.00 -5'000 5'000 -16'000.00 \n      \n44 Finanzertrag -59'189.80 -30'000 -29'190 8'045.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -59'189.80 -30'000 -29'190 8'045.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'220.00 -175'000 -220 -175'270.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'220.00 -175'000 -220 -175'270.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n70 / 81 \n\n84 Stadtentwicklung 1'142'947.85 1'240'200 -97'252 1'190'644.69 \n\n      \n3 Aufwand 1'166'447.85 1'310'200 -143'752 1'252'644.69 \n\n30 Personalaufwand 704'343.55 796'200 -91'856 742'723.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 584'832.00 661'600 -76'768 618'692.25 \n\nEine Stelle blieb 8 Monate vakant. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'295.65 53'400 -7'104 48'975.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 59'583.05 67'500 -7'917 62'454.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'650.85 10'200 451 9'446.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'982.00 3'500 -518 3'155.15 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 364'051.75 408'200 -44'148 403'669.99 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'857.05 2'000 -143 1'769.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'744.70 15'000 -12'255 11'671.40 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 358'684.00 389'000 -30'316 389'493.44 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 766.00 1'200 -434 736.10 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 98'052.55 105'800 -7'747 106'251.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 41'284.65 44'100 -2'815 46'398.90 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'823.50 10'000 -2'177 7'191.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'187.50 14'000 -2'813 14'880.00 \n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 656.90 600 57 681.15 \n      \n4 Ertrag -23'500.00 -70'000 46'500 -62'000.00 \n\n42 Entgelte -6'500.00 -70'000 63'500 -62'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -30'000 30'000 -34'000.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -6'500.00 -40'000 33'500 -28'000.00 \n      \n46 Transferertrag -17'000.00 0 -17'000 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -17'000.00 0 -17'000 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n71 / 81 \n\n85 Freiraumplanung 419'827.95 472'800 -52'972 393'332.50 \n\n      \n3 Aufwand 419'827.95 482'800 -62'972 393'332.50 \n\n30 Personalaufwand 308'014.50 316'600 -8'586 308'316.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 256'973.45 264'800 -7'827 257'897.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'342.00 21'000 -658 20'416.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'554.40 23'400 -846 23'449.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'680.40 4'000 680 3'937.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'310.35 1'400 -90 1'315.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'153.90 2'000 154 1'300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 41'777.05 49'000 -7'223 13'083.65 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'857.05 2'000 -143 1'632.80 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 38'014.60 45'000 -6'985 11'019.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'212.00 1'000 212 244.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 693.40 1'000 -307 187.30 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'700.00 31'700 -28'000 3'000.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 3'700.00 31'700 -28'000 3'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 66'336.40 85'500 -19'164 68'932.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'330.35 33'000 -2'670 32'554.75 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 8'611.60 10'000 -1'388 6'584.20 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'437.50 9'000 -5'563 6'120.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'500.00 12'000 -9'500 2'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 456.95 500 -43 473.85 \n      \n4 Ertrag 0.00 -10'000 10'000 0.00 \n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -10'000 10'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -10'000 10'000 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2018 Budget 2018 Abweichung Rechnung 2017 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n72 / 81 \n\n90 Grundbuchamt -386'275.05 -389'700 3'425 -503'088.62 \n\n      \n3 Aufwand 816'653.58 825'700 -9'046 843'755.67 \n\n30 Personalaufwand 479'230.55 483'100 -3'869 471'010.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 401'281.70 403'400 -2'118 397'487.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'581.45 31'700 -119 30'533.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'525.05 40'900 -1'375 36'103.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'645.30 1'700 -55 1'630.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'046.95 2'100 -53 2'030.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'850.10 3'000 -150 2'925.25 \n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 58'075.78 66'000 -7'924 57'071.12 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'638.83 12'000 -4'361 7'772.77 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 439.00 500 -61 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 124.40 400 -276 27.95 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 2'010.40 \n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 274.00 500 -226 133.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'009.55 3'000 10 537.00 \n      \n36 Transferaufwand 76'128.50 67'000 9'129 90'814.60 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 76'128.50 67'000 9'129 90'814.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 203'218.75 209'600 -6'381 224'859.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 176'507.75 182'800 -6'292 198'149.90 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 711.00 800 -89 709.70 \n      \n4 Ertrag -1'202'928.63 -1'215'400 12'471 -1'346'844.29 \n\n42 Entgelte -1'196'026.18 -1'212'400 16'374 -1'342'907.14 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -988'804.08 -1'050'000 61'196 -1'117'414.12 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -196'235.70 -150'000 -46'236 -202'525.02 \n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden 0.00 0 0 -8'400.00 \n4260.08 Parteikosten -345.40 -400 55 -27.95 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -10'641.00 -12'000 1'359 -14'540.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -6'902.45 -3'000 -3'902 -3'937.15 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -6'902.45 -3'000 -3'902 -3'937.15 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2018 \n\nRechnung \n2018 \n\nStand \n31.12.2018 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n74 / 81 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen \n \n\n 34'554 \n \n\n23'620 \n \n\n \n\n  DEPARTEMENT FWS  16'120 10'681  \n\n 11 Stadtkanzlei  220 227  \n       \n\n5290.01 11.9040 Mühleturm Neuinszenierung 220 220 227 227 \n       \n 23 Finanzen  -1'250 -1'250  \n       \n\n6420.01 23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 -1'250 8'750 \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  3'650 2'898  \n       \n\n5040.01 25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 300 200 123 146 \n5040.01 25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 1'300 1'100 1'264 1'285 \n5040.01 25.9170 Haus zum Arcas; Planungskredit 100 200 83 83 \n5040.01 25.9150 Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung \n\nElektroinst. \n200 200 129 129 \n\n5040.01 25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 3'650 150 96 96 \n5040.01 25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie \n\nArealentw. \n80 100 33 33 \n\n5040.01 25.9080 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 2'200 1'100 802 1'772 \n5040.01 25.9140 Tennisanlage Obere Au, Sanierung Flachdach 150 0 200 216 \n6310.01 25.9141 Tennisanlage Obere Au, Kantonsbeitrag 0 0 -32 -32 \n5040.01 25.9180 Theater Chur Umbau 150 150 0 0 \n5040.01 25.9190 Spielplatz Quader, Kostenbeteiligung 200 200 200 200 \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'600 100 - - \n5040.01 25.9… Altlastensanierung WC-Anlage Austrasse 150 150 - - \n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  2'550 1'465  \n\n       \n5040.01 28.9370 Badi Sand, Mauersanierung 100 100 53 53 \n5060.01 28.9090 Obere Au, Ersatz Kassasystem 250 0 213 221 \n5040.01 28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 3'200 2'000 999 999 \n5040.01 28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, \n\nMaterial u. Lagerraum \n230 250 200 200 \n\n5040.01 28.9… Badi Sand, Technik, Beckensanierung, \nGastronomie \n\n0 200 - - \n\n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  10'000 6'561  \n       \n\n5040.01 28.9150 Obere Au, Kauf Hallenstadion Chur 2'980 0 2 2'976 \n5030.01 28.9170 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2 2'490 0 99 2'382 \n5040.01 28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite \n\nMasterplan \n1'310 650 683 1'038 \n\n5030.01 28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 2'380 2'500 2'100 2'109 \n5030.01 28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 2'625 2'500 1'017 1'017 \n5030.01 28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730 1'800 1'201 1'201 \n5030.01 28.9240 Obere Au GLW Skateanlage 490 100 100 100 \n5030.01 28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 300 0 1 1 \n5030.01 28.9280 Löschwasserleitung 500 0 189 189 \n5040.01 28.9330 Neubau Boccia Clubhaus 500 500 372 372 \n5030.01 28.9195 Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II 499 500 330 330 \n5040.01 28.9300 Obere Au, Neubau Nebenräume \n\nRasensportaktivitäten \n489 650 445 445 \n\n5040.01 28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 100 100 20 20 \n5030.01 28.9… Bau Mühlbachführung für Langsamverkehr (3 \n\nStege) in 28.9230 \n200 200 - - \n\n5030.01 28.9… Bau Mühlbachführung (Brücke) für 45t \nLastwagen in 28.9230 \n\n500 500 - - \n\n       \n  \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2018 \n\nRechnung \n2018 \n\nStand \n31.12.2018 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n75 / 81 \n\n 14 Informatik  950 363  \n       \n\n5200.01 14.9020 GEVER, 2. Etappe 500 300 39 233 \n6340.01 14.9031 LWL-Erschl. Kindergärten, Einnahmen IBC 0 0 -10 -10 \n5200.01 14.9030 LWL-Erschliessung Kindergärten 300 100 45 310 \n5200.01 14.9040 Ablösung Patientenverw. Schulzahnpflege 150 50 28 152 \n5200.01 14.9050 Erneuerung Telefonie + UCC 870 220 261 738 \n5200.01 14.9… Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen 300 280 - - \n       \n 53 Feuerwehr  0 416  \n       \n\n5060.01 53.9030 Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL 861 430 573 860 \n6310.01 53.9031 Kant.beitrag Kleinhöhenrettungsgerät ADL -430 -430 -157 -300 \n       \n       \n       \n  DEPARTEMENT BGK  4'260 3'036  \n\n 40 Stadtschule  2'840 2'509  \n\n       \n5040.01 40.9170 SH Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke 340 140 140 327 \n5040.01 40.9180 SH Giacometti, Komplettsanierung Küche 360 140 158 395 \n5040.01 40.9210 SH Giacometti, San. Beleuchtung aussen u. \n\nZaun Fussballplatz \n170 170 162 162 \n\n5040.01 40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 2'400 1'100 750 750 \n5040.01 40.9230 SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläge, Zimmer \n\nstreichen \n400 400 297 297 \n\n5040.01 40.9190 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH \nHerold \n\n68'400 250 35 136 \n\n5040.01 40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 1'200 0 19 1'302 \n5040.01 40.9130 Rheinau, Sanierung Schulzimmer 3'100 0 425 3'030 \n5040.01 40.9240 SH Rheinau, Einbau Aufzug 250 170 56 56 \n6310.01 40.9022 Quader, Renovation Altbau Einnahmen Kanton 0 0 -53 -53 \n5040.01 40.9090 SH Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + \n\nLaufbahn \n170 120 162 162 \n\n5040.01 40.9200 SH Quader, Sanierung Sportplatzbeläge 100 100 100 100 \n5040.01 40.9010 Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten 3'564 0 4 3'481 \n6310.01 40.9101 Kindergarten Tittw. San. Flachdach \n\nKantonsbeitrag \n0 0 -15 -15 \n\n5040.01 40.9160 Kindergarten Tittwiesen, Sanierung \nGebäudehülle \n\n650 0 78 678 \n\n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. \nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n\n3'400 100 - - \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) \n\n150 150 - - \n\n5040.01 55.9010 KITA Montalin, Neubau 2'150 0 185 2'134 \n5040.01 55.9020 KITA Rheinau, Modulcontainer 1'580 0 7 1'315 \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  820 527  \n\n       \n5040.01 42.9060 Ersatz Heizung 120 120 98 98 \n5040.01 42.9100 Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. \n\nUnterstation Heizung \n360 360 281 281 \n\n5040.01 42.9110 Erneuerung Schul-/Fachzimmer E5 Elektroberufe 500 500 439 439 \n6310.01 42.9111 Erneuerung/Fachzimmer E5 Elektroberufe, \n\nKantonsbeitrag \n-500 -500 -439 -439 \n\n5040.01 42.9120 Umbau/Sanierung Mensa 140 140 148 148 \n5040.01 42.9… Instandsetzung Lieferanteneingang 150 150 - - \n5040.01 42.9090 Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, \n\nEntwicklung Daleu \n200 50 - - \n\n       \n 51 Kulturfachstelle  600 0  \n       \n\n5660.01 51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 600 600 0 0 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2018 \n\nRechnung \n2018 \n\nStand \n31.12.2018 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n76 / 81 \n\n       \n       \n       \n  DEPARTEMENT BPU  14'174 9'902  \n\n 60 Grün und Werkbetrieb  1'000 12  \n\n       \n5040.01 60.9010 Werkhof 2020 2'500 1'000 12 12 \n       \n 61 Wald und Alpen  650 170  \n\n       \n5030.01 61.9110 Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt 2017 100 0 42 73 \n5030.01 61.9120 Erschliessungen Folgeprojekt 2018 200 200 224 224 \n6310.01 61.9121 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018 0 -100 -136 -136 \n5030.01 61.9090 Erschliessungen, Folgeprojekt 2017 200 0 10 203 \n6310.01 61.9091 Erschliessung, Kantonsbeitrag 2017 0 0 -12 -143 \n5040.01 61.9060 Sennerei Maran Arosa, Anbau 310 0 13 322 \n5040.01 61.9100 Sennerei Maran Ausbau 2. Etappe 140 0 28 148 \n5040.01 61.9130 Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch 770 450 1 1 \n5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018 100 100 - - \n       \n 76 Werkbetrieb   1'135 410  \n\n       \n5010.01 76.9040 Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung 3'200 0 85 1'989 \n6300.01 76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag -1'280 -740 -112 -812 \n6310.01 76.9042 Industriegeleise, Kantonsbeitrag -960 0 -140 -770 \n5060.01 76.9050 Ersatz Mercedes Actros Muldenfahrzeug 300 0 81 250 \n5060.01 76.9090 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic 450 450 353 353 \n5060.01 76.9100 Ersatz Bucher Ladog 82652 150 150 121 121 \n5060.01 76.9110 Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) 250 350 22 22 \n6310.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) \n\nKantonsbeitrag \n-150 -150 - - \n\n5040.01 76.9… Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge) 450 450 - - \n5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 375 125 - - \n5040.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 1'350 500 - - \n       \n 86 Stadtgärtnerei  490 245  \n\n       \n5010.01 86.9080 Alleenkonzept, 2. Etappe 100 0 14 98 \n5030.01 86.9090 Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 100 0 8 92 \n5030.01 86.9110 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2015 100 0 7 102 \n5000.01 86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 100 0 17 50 \n5030.01 86.9170 Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 2016 100 0 37 89 \n5030.01 86.9190 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016 100 0 40 79 \n5030.01 86.9230 Strassenbäume, Erstpflanzung 2017 100 0 75 91 \n5030.01 86.9240 Strassenbäume, Erstpflanzung 2018 100 100 47 47 \n5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug 190 190 - - \n5030.01 86.9… Kompostierungsanlage: Anpassungen und \n\nBrückenwaage \n350 100 - - \n\n5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 100 - - \n       \n 72 Tiefbau   5'729 6'124  \n\n       \n  Strassen     \n\n       \n5010.01 72.9400 Bahnhofstrasse, Alexanderplatz-Postplatz 2'350 0 1 2'487 \n5010.01 72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 1'400 700 1'072 1'072 \n5010.01 72.9635 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus 250 100 150 193 \n6310.01 72.9636 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG., \n\nKantonsbeitrag \n-135 -30 -26 -26 \n\n5010.01 72.9555 Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. \nBushaltest., Linksabb. u Radweg \n\n440 200 258 664 \n\n6350.01 72.9556 Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. \nBushaltestelle, Einn. Dritte \n\n-150 -200 -60 -60 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2018 \n\nRechnung \n2018 \n\nStand \n31.12.2018 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n77 / 81 \n\n6310.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Kanton  -50 - - \n5010.01 72.9595 Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. \n\n(Ausbau LV) \n960 50 92 803 \n\n6300.01 72.9597 Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag -470 0 -86 -222 \n5010.01 72.9750 Ern. Beleuchtungen Unterführungen mit LED 150 150 70 70 \n5010.01 72.9615 Fürstenwald, Neubau Parkplatzerweiterung 495 100 191 475 \n5010.01 72.9590 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 495 700 338 424 \n6310.01 72.9591 Grabenstrasse, Anteil Kanton  -500 - - \n5010.01 72.9735 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 500 0 26 26 \n5010.01 72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 212 200 5 5 \n5010.01 72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 0 90 377 \n5010.01 72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 250 50 1 179 \n6350.01 72.9… Rossboden, Erschliessung, Einnahmen \n\nBaurechtsnehmer \n-100 -100 - - \n\n5010.01 72.9565 Masanser-, Quader-Brandis/Neubruchstrasse 420 200 124 385 \n5010.01 72.9655 Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr. 495 500 360 360 \n6300.01 72.9183 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo 0 0 -250 -676 \n5010.01 72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., \n\nNeugestaltung \n1'375 600 609 609 \n\n6370.01 72.9661 Oberalpstrasse, Beiträge Dritte 0 0 -25 -25 \n6310.01 72.9662 Oberalpstrasse, Beitrag Kanton 0 0 -9 -9 \n5010.01 72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'650 100 89 89 \n5010.01 72.9485 Postplatz, Anpassungen zu Poststrasse 495 0 46 701 \n6370.01 72.9487 Postplatz, Beiträge Dritter 0 0 -27 -137 \n5010.01 72.9000 Postplatz, Sanierung Calandagärtli 100 0 23 101 \n5010.01 72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 2'400 100 247 2'188 \n6300.01 72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. -960 -600 -213 -576 \n6310.01 72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. -691 -241 -404 -404 \n6320.01 72.9493 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr. -400 -200 -83 -283 \n5010.01 72.9695 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 497 500 395 395 \n6370.04 72.9193 Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge -2'000 -400 - -1'826 \n5010.01 72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550 150 37 3'500 \n5010.01 72.9575 Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse 380 50 79 383 \n6300.01 72.9271 Ringstrasse, Einnahmen Agglo1 -656 0 -226 -601 \n5010.01 72.9600 Ringstrasse, Nordstr. - Calandastrasse 480 0 58 421 \n5010.01 72.9700 Ringstrasse, Tittwiesenstr. - Dreibündenstrasse 190 200 173 173 \n5010.01 72.9690 Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-\n\nStr.) \n380 280 334 334 \n\n5010.01 72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., \nLangsamverkehrsverbindung \n\n1'800 600 54 54 \n\n6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, \nLangsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton \n\n-606 -300 - - \n\n5010.01 72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - \nScalettastrasse \n\n200 0 4 449 \n\n6370.01 72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter 0 -90 0 0 \n5010.01 72.9650 Scalettastrasse, Ringstr. - Giacomettistr. 420 400 406 406 \n5010.01 72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \n\nDalpweg \n200 100 0 0 \n\n6300.01 72.9411 Sommeraustr.;Unterf.A13, Bundesbeitrag Agglo 0 0 -43 -97 \n5010.01 72.9290 Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur 300 0 3 364 \n5010.01 72.9790 Sommeraustr., Neuvermarkung P 4272 und P \n\n13269 \n0 0 436 436 \n\n5010.01 72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 380 0 24 133 \n5010.01 72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 340 700 49 93 \n6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + \n\nTrimmis \n -700 - - \n\n5010.01 72.9530 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 135 0 12 199 \n5010.01 72.9710 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehweg 200 200 194 194 \n5010.01 72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 4'000 300 600 4'298 \n5010.01 72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 400 200 200 200 \n5060.01 72.9585 Lichtwellenleiter Stadtnetz 300 150 146 296 \n5010.01 72.9725 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2018 250 250 201 201 \n5010.01 72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf \n\nLED \n350 250 178 178 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2018 \n\nRechnung \n2018 \n\nStand \n31.12.2018 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n78 / 81 \n\n5010.01 72.9… Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 \nAnteil Kant. 3'500) \n\n3'300 250 - - \n\n5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital 300 200 - - \n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -40 -40 - - \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. \n\nEinnahmen Kt. \n0 -400 - - \n\n5010.01 72.9… Steinbockstrasse 1'350 100 - - \n5010.01 72.9… Trist, Erschliessung 4'100 250 - - \n       \n  Gewässerverbauung     \n       \n5020.01 72.9625 Plessur Sanierung Verbauungen 2017 1'462 0 331 990 \n6300.01 72.9626 Plessur San.Verb. 2017, Beitrag Bund -466 0 -280 -280 \n6310.01 72.9627 Plessur San.Verb. 2017, Beitrag Kanton -332 0 -196 -196 \n5020.01 72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2018 0 700 84 84 \n5020.01 72.9715 Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. \n\n(Aquädukt) \n700 100 261 261 \n\n5020.01 72.9620 Mühlbäche Erneuerung Verbauungen, \nObertormühlbach \n\n189 0 7 152 \n\n6370.01 72.9621 Mühlbäche Erneuerung Verb. Einnahmen Dritter 0 0 -4 -4 \n6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -300 - - \n5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen  laufend 200 - - \n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  3'880 3'483  \n\n       \n6370.02 72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 -370 -5'407 \n5030.01 78.9080 Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse 390 0 31 363 \n5030.01 78.9090 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 400 100 90 306 \n5030.01 78.9110 Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-\n\nRingstr.) \n785 0 385 710 \n\n5030.01 78.9230 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 110 100 94 94 \n5030.01 78.9120 Turnerweg Erneuerung Kanalisation 240 0 2 202 \n5030.01 78.9150 Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.) 610 450 538 538 \n5030.01 78.9160 Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.) 490 400 374 374 \n5030.01 78.9170 Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr. 380 380 351 351 \n5030.01 78.9180 Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr. 480 300 366 366 \n5030.01 78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 215 0 7 7 \n5030.01 78.9190 Sandstrasse / Meiersboden, Abwasserleitung 925 500 849 849 \n6320.01 78.9191 Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen \n\nGemeinde \n-150 0 -74 -74 \n\n5030.01 78.9200 Oberalpstrasse, Badus-Rhein-Str. Ern. \nAbwasserleitung \n\n450 450 357 357 \n\n5030.01 78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., \nAbwasser \n\n500 400 150 150 \n\n5030.01 78.9240 Güterstr., Industriegleis-Felsenauerstr. Abw. \nLeitung \n\n350 350 240 240 \n\n5030.01 78.9280 Kanalnetzprüfung / Relining, Ausbau St. Hilarien 87 100 93 93 \n5030.01 78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 0 1 1 \n5030.01 78.9… Brunnenversickerung 450 100 - - \n5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 200 - - \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \n\nEinnahmen Kanton \n-100 -100 - - \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, \nRelining Eiprofil \n\n250 200 - - \n\n5030.01 78.9… Nordstrasse, Daleustrasse - Ringstrasse 0 300 - - \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 100 50 - - \n       \n 78 ARA (Spezialfinanzierung)  290 -864  \n\n       \n6370.03 78.9011 Klärbeiträge laufend -700 -1'345 -13'513 \n5040.01 78.9140 Weitergehende Schlammbehandlung, \n\nDesintegration \n216 200 134 191 \n\n  \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2018 \n\nRechnung \n2018 \n\nStand \n31.12.2018 \n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n79 / 81 \n\n5040.01 78.9220 Ersatz Trockner 380 300 301 301 \n5030.01 78.9260 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau 200 200 46 46 \n5040.01 78.9… Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 500 250 - - \n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden  -60 - - \n-5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 - - \n       \n 79 Geoinformatik  100 71  \n\n       \n5200.01 79.9010 Digitales 3D-Stadtmodell 100 100 71 71 \n       \n 85 Freiraumplanung  900 252  \n\n       \n5040.01 85.9010 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 880 100 30 150 \n5000.01 85.9040 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen \n\n2017 \n100 0 15 96 \n\n5000.01 85.9020 Aufwertungs-/San.Massnahmen öff. Anlagen 100 0 7 100 \n5000.01 85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen \n\n2018 \n100 100 41 41 \n\n5000.01 85.9050 Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. \nHirschbühl \n\n500 500 18 18 \n\n5000.01 85.9030 Stadtgarten Sanierung 490 0 142 513 \n5000.01 85.9… Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 - - \n5000.01 85.9… Grünzone Titt 800 100 - - \n       \n       \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  500 -469  \n       \n5950.01 95.9010 Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe 350 0 67 302 \n6950.01 95.9021 Böschengut 3,Quartierplan- + Projektierungsk. -100 -100 0 -562 \n5950.01 95.9050 Durannaweg Böschengut 3, 2. Etappe 350 0 64 297 \n5950.01 95.9070 Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 390 320 30 266 \n6950.01 95.9071 Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge Dritter 0 0 -195 -195 \n6950.01 95.9090 Sommeraustr., Neuvermarkung P 4272 und P \n\n13269 \n0 0 -436 -436 \n\n5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 100 100 - - \n5950.01 95.9.. Planung Alter Forstwerkhof 50 30 - - \n5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 - - \n5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 100 100 - - \n       \n       \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung \n\nJahresrechnung 2018 \n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2018, \n\ndie mit Erträgen von CHF 271'898'325.46 und Aufwendungen von CHF 244'656'475.07 mit einem Gewinn von CHF 27'241'850.39 \nabschliesst, zu genehmigen. \n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates fallen, zu genehmigen. \n\nGeschäftsprüfungskommission \nder Stadt Chur \n\nChur, 14. Mai 2019 \n\n\n\n \n\n14. Mai 2019 \n \n\n81 / 81 \n\nE. Anhang \n\n\n