02_Rechnung 2020 Stadt Chur

text: \nRechnung 2020\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n02\n0\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon +41 81 254  41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \nGESAMTÜBERSICHT  5 \n \n \nBILANZ   9 \n\n \n \nERFOLGSRECHNUNG \n\n  \n Zusammenzug nach Departementen und Dienststellen 13 \n Gestufter Erfolgsausweis  14 \n\nArtengliederung  15 \nFunktionale Gliederung  17 \n\n \n Institutionelle Gliederung   \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  19 \n 93 Gemeinderat  19 \n 94 Stadtrat  20 \n \n  Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  21 \n 12  Einwohnerdienste  23 \n  15 Stadtarchiv  24 \n 17 Rechtsdienst  25 \n \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 26 \n \n 28  Sportanlagen  27 \n \n 19 Personaldienste  29 \n \n 21 Finanzkontrolle  30 \n    \n 23 Finanzen und Steuern 31 \n  \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 33 \n \n 14 Informatik  35 \n  \n 35 Stadtpolizei  37 \n \n 53 Feuerwehr 39 \n  \n \n \n  Departement Bildung Gesellschaft Kultur  \n \n 50 Leitung Departement  41 \n 51 Kulturfachstelle  42 \n 52 Sportfachstelle  43 \n 54  Fachstelle Alter und Gesundheit 44 \n \n 40 Stadtschule 45 \n \n 42 Gewerbliche Berufsschule 47 \n\n\n\n \n\n \n\n    Seite \n \n     \n 48 Schulzahnpflege  49 \n   \n 55 Soziale Dienste  50 \n \n \n \n  Departement Bau Planung Umwelt  \n  \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 53 \n 61 Wald und Alpen  54 \n 76 Werkbetrieb  56 \n 86 Stadtgärtnerei  58 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 60 \n 72 Tiefbau  61 \n 74 Vermessung  63 \n 78 ARA und Abwasser  64 \n 79  Geoinformatik  66 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 67 \n 81 Hochbau  68 \n 82 Bausekretariat  69 \n 84 Stadtentwicklung  70 \n 85 Freiraumplanung  71 \n \n 90 Grundbuchamt  72 \n   \n   \n INVESTITIONSRECHNUNG \n \n Artengliederung  75 \n Funktionale Gliederung  76 \n Institutionelle Gliederung  77 \n \n\n \nGELDFLUSSRECHNUNG 85 \n\n \n  \n ANHANG \n  \n Erläuterungen zur Jahresrechnung 89 \n Rückstellungsspiegel  96 \n Spezialfinanzierungen Zusammenzug 97 \n Spezialfinanzierung Abfall 98 \n Spezialfinanzierung Feuerwehr 99 \n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 100 \n Anlagenspiegel  101 \n Beteiligungen und Finanzanlagen 102 \n Beteiligungsspiegel  103 \n Gewährleistungsspiegel  108 \n Grösste Beitragsempfänger 109 \n Eigenkapitalnachweis  110 \n Offene Verpflichtungskredite 111 \n Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen 112 \n Kennzahlen  113 \n\n\n\nGesamtübersicht \n\n\n\n \n\n\n\nGesamtübersicht Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2020 2020 Re 20 - Bu 20 2019\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen 580'390'676.49 * * 561'949'905.72\n\nAktiven Verwaltungsvermögen 263'105'599.04 * * 244'847'433.79\n\nTOTAL AKTIVEN 843'496'275.53 * * 806'797'339.51\n\n* *\n\nPassiven Fremdkapital -235'593'048.71 * * -214'050'500.94\n\nPassiven Eigenkapital -607'903'226.82 * * -592'746'838.57\n\nTOTAL PASSIVEN -843'496'275.53 * * -806'797'339.51\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 208'694'403.30 215'696'400 -7'001'997 206'719'146.01\n\nÜbriger Aufwand 44'216'135.71 44'659'200 -443'064 39'487'712.60\n\nTotal Aufwand 252'910'539.01 260'355'600 -7'445'061 246'206'858.61\n\nLaufende Einnahmen -238'499'793.28 -235'744'000 -2'755'793 -248'064'213.82\n\nÜbriger Ertrag -27'672'247.65 -27'755'300 83'052 -24'381'778.39\n\nTotal Ertrag -266'172'040.93 -263'499'300 -2'672'741 -272'445'992.21\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -13'261'501.92 -3'143'700 -10'117'802 -26'239'133.60\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 38'070'708.69 62'925'000 -24'854'291 39'740'335.57\n\nInvestitionseinnahmen -6'247'725.21 -7'991'000 1'743'275 -5'977'602.69\n\nNettoinvestitionen 31'822'983.48 54'934'000 -23'111'017 33'762'732.88\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit 20'993'539.74 * * 28'168'625.59\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit -29'631'724.00 * * -34'868'136.27\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit 22'800'000.00 * * -10'000'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld" 14'161'815.74 * * -16'699'510.68\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -29'805'389.98 -20'047'600 -9'757'790 -41'345'067.81\n\nFinanzierungssaldo 2'017'593.50 34'886'400 -32'868'806 -7'582'334.93\n\nSelbstfinanzierungsgrad 93.7% 36.5% 122.5%\n\nBruttoschuld 214'609'606.82 * * 197'192'271.84\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** -344'797'627.78 * * -347'899'404.78\n\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf -9'579.84 * * -9'833.78\n\nEigenkapitalquote *** 72.1% * * 73.5%\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital\n\n  5\n\n\n\n \n\n\n\nBilanz \n\n\n\n \n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2020 2019\n\n1 AKTIVEN 843'496'275.53 806'797'339.51 36'698'936.02\n\n10 Finanzvermögen 580'390'676.49 561'949'905.72 18'440'770.77\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 44'404'683.30 30'242'867.56 14'161'815.74\n\n1000 Kasse 74'286.80 73'870.55 416.25\n\n1001 Post 35'277'172.72 19'719'463.07 15'557'709.65\n\n1002 Bank 9'053'223.78 10'449'533.94 -1'396'310.16\n\n101 Forderungen 25'421'444.34 25'035'795.78 385'648.56\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen/L Dritten 7'585'768.66 6'292'306.25 1'293'462.41\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 5'599'605.72 7'142'854.43 -1'543'248.71\n\n1012 Steuerforderungen 11'775'893.03 11'060'583.84 715'309.19\n\n1019 Übrige Forderungen 460'176.93 540'051.26 -79'874.33\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 180'000.00 1'285'000.00 -1'105'000.00\n\n1020 Kurzfristige Darlehen FV 180'000.00 1'285'000.00 -1'105'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 16'997'048.32 18'005'262.75 -1'008'214.43\n\n1040 Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 14'657'048.32 15'814'480.10 -1'157'431.78\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 2'340'000.00 2'190'782.65 149'217.35\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 399'147.13 433'893.00 -34'745.87\n\n1060 Handelswaren 399'147.13 433'893.00 -34'745.87\n\n107 Finanzanlagen 24'876'272.71 26'770'787.29 -1'894'514.58\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 4'495'393.31 4'336'365.59 159'027.72\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 20'380'879.40 22'434'421.70 -2'053'542.30\n\n108 Sachanlagen FV 468'112'080.69 460'176'299.34 7'935'781.35\n\n1080 Grundstücke FV 426'667'677.84 420'573'483.29 6'094'194.55\n\n1084 Gebäude FV 41'444'402.85 39'602'816.05 1'841'586.80\n\n14 Verwaltungsvermögen 263'105'599.04 244'847'433.79 18'258'165.25\n\n140 Sachanlagen VV 155'174'884.56 140'528'488.20 14'646'396.36\n\n1400 Grundstücke VV unüberbaut 1'173'446.50 1'319'838.50 -146'392.00\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 48'948'753.57 44'907'239.47 4'041'514.10\n\n1403 Übrige Tiefbauten 23'254'042.20 17'965'108.97 5'288'933.23\n\n1404 Hochbauten 76'806'713.15 71'081'239.95 5'725'473.20\n\n1405 Waldungen 1'040'730.11 1'127'000.87 -86'270.76\n\n1406 Mobilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.) 3'951'199.03 4'128'060.44 -176'861.41\n\n142 Immaterielle Anlagen 988'789.48 957'570.59 31'218.89\n\n1420 Software 897'947.83 821'228.94 76'718.89\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 90'841.65 136'341.65 -45'500.00\n\n144 Darlehen 35'250'001.00 36'500'001.00 -1'250'000.00\n\n1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen 35'250'001.00 36'500'001.00 -1'250'000.00\n\n145 Beteiligungen 64'872'224.00 63'473'474.00 1'398'750.00\n\n1454 Beteiligungen an öff. Unternehmungen 64'294'550.00 62'895'800.00 1'398'750.00\n\n1455 Beteiligungen an private Unternehmungen 577'674.00 577'674.00 0.00\n\n146 Investitionsbeiträge 6'819'700.00 3'387'900.00 3'431'800.00\n\n1464 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen 569'700.00 387'900.00 181'800.00\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 6'250'000.00 3'000'000.00 3'250'000.00\n\n 9\n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2020 2019\n\n2 PASSIVEN -843'496'275.53 -806'797'339.51 -36'698'936.02\n\n20 Fremdkapital -235'593'048.71 -214'050'500.94 -21'542'547.77\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -28'809'606.82 -34'192'271.84 5'382'665.02\n\n2000 Lieferungen/Leistungen von Dritten -14'593'330.19 -16'813'279.16 2'219'948.97\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -9'398'915.43 -12'715'256.60 3'316'341.17\n\n2002 Steuern -540'741.53 -484'282.49 -56'459.04\n\n2005 Interne Kontokorrente 0.00 0.00 0.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -237'037.30 -236'565.40 -471.90\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -4'039'582.37 -3'942'888.19 -96'694.18\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -4'038'258.45 -4'010'796.85 -27'461.60\n\n2040 Passive Rechnungsabgrenzung ER -3'743'258.45 -3'643'796.85 -99'461.60\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung IR -295'000.00 -367'000.00 72'000.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -3'164'061.70 -3'066'328.70 -97'733.00\n\n2050 Mehrleistungen des Personals -3'142'106.00 -3'045'957.00 -96'149.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen -21'955.70 -20'371.70 -1'584.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -185'800'000.00 -163'000'000.00 -22'800'000.00\n\n2064 Darlehen -185'800'000.00 -163'000'000.00 -22'800'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -13'083'542.64 -9'167'000.00 -3'916'542.64\n\n2088 Rückstellungen der IR -5'800'000.00 -3'000'000.00 -2'800'000.00\n\n2089 Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung -7'283'542.64 -6'167'000.00 -1'116'542.64\n\n209 Spezialfinanzierungen und Fonds im FK -697'579.10 -614'103.55 -83'475.55\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -697'579.10 -614'103.55 -83'475.55\n\n29 Eigenkapital -607'903'226.82 -592'746'838.57 -15'156'388.25\n\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen -24'259'239.59 -23'223'942.26 -1'035'297.33\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -21'604'866.66 -20'369'569.33 -1'235'297.33\n\n2909 Bodenerlöskonto -2'654'372.93 -2'854'372.93 200'000.00\n\n291 Fonds -859'589.00 0.00 -859'589.00\n\n29100 Fonds im Eigenkapital -859'589.00 0.00 -859'589.00\n\n293 Vorfinanzierungen -1'000'000.00 -1'000'000.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen -1'000'000.00 -1'000'000.00 0.00\n\n298 Übriges Eigenkapital -581'784'398.23 -568'522'896.31 -13'261'501.92\n\n2980 Übriges Eigenkapital -581'784'398.23 -568'522'896.31 -13'261'501.92\n\n 10\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug nach Institutionen \n\nGestufter Erfolgsnachweis\n\nArtengliederung\n\nFunktionale Gliederung (Zusammenzug)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n \n\n\n\nBeträge in Franken Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2020 2020 Re 20 - Bu 20 2019\n\nErgebnis -13'261'502 -3'143'700 -10'117'802 -26'239'134\n\n Behörden 2'978'062 2'478'200 499'862 2'179'301\n\n92 - Gemeinde 1'142'755 171'200 971'555 81'445\n\n93 - Gemeinderat 246'398 289'200 -42'802 244'674\n\n94 - Stadtrat 1'588'909 2'017'800 -428'891 1'853'182\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -121'310'275 -113'836'300 -7'473'975 -128'493'365\n\n Allgemeine Verwaltung 6'209'741 6'219'900 -10'159 5'552'552\n\n11 - Stadtkanzlei 4'347'147 4'499'400 -152'253 3'979'232\n\n12 - Einwohnerdienste 1'048'523 905'700 142'823 817'907\n\n15 - Stadtarchiv 516'971 539'600 -22'629 509'634\n\n17 - Rechtsdienst 297'099 275'200 21'899 245'780\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 230'637 393'700 -163'063 200'283\n\n28 - Sportanlagen 7'984'413 7'546'600 437'813 7'773'315\n\n19 - Personaldienste 1'174'150 944'800 229'350 1'389'147\n\n20 - Pauschale Budgetkorrekturen 0 -1'531'900 1'531'900 0\n\n21 - Finanzkontrolle 594'406 601'800 -7'394 623'649\n\n23 - Finanzen und Steuern -141'548'765 -131'939'100 -9'609'665 -147'125'086\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -5'058'269 -5'081'400 23'131 -5'411'240\n\n14 - Informatik -1'001'251 -775'600 -225'651 -692'670\n\n35 - Stadtpolizei 10'104'662 9'784'900 319'762 9'196'686\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 84'634'381 85'649'400 -1'015'019 80'870'046\n\n Leitung BGK und Fachstellen 15'854'439 17'094'100 -1'239'661 16'084'321\n\n50 - Leitung BGK 130'262 143'800 -13'538 136'107\n\n51 - Kulturfachstelle 3'778'794 3'977'600 -198'806 3'834'822\n\n52 - Sportfachstelle 535'458 546'900 -11'442 527'932\n\n54 - Fachstelle Alter und Gesundheit 11'409'925 12'425'800 -1'015'875 11'585'460\n\n40 - Stadtschule 52'048'508 52'291'700 -243'192 49'416'330\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 657'476 429'400 228'076 360'059\n\n45 - Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 0\n\n48 - Schulzahnpflege 430'503 62'800 367'703 302'062\n\n55 - Soziale Dienste 15'643'455 15'771'400 -127'945 14'707'274\n\n Departement Bau Planung Umwelt 20'436'330 22'565'000 -2'128'670 19'204'884\n\n Grün und Werkbetrieb 6'864'510 8'861'600 -1'997'090 7'199'452\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 469'285 484'900 -15'615 440'371\n\n61 - Wald und Alpen -458'834 118'300 -577'134 -227'152\n\n76 - Werkbetrieb 3'852'903 5'163'900 -1'310'997 4'036'753\n\n86 - Stadtgärtnerei 3'001'155 3'094'500 -93'345 2'949'479\n\n Tiefbaudienste 11'291'484 11'020'600 270'884 9'800'601\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 3'579'853 3'547'300 32'553 3'336'545\n\n72 - Tiefbau 7'486'376 7'189'300 297'076 6'249'583\n\n74 - Vermessung 36'683 21'900 14'783 22'589\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 188'572 262'100 -73'528 191'884\n\n Hochbaudienste 2'830'191 3'145'500 -315'309 2'798'410\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 650'579 615'500 35'079 616'037\n\n81 - Hochbau 704'308 794'500 -90'192 554'049\n\n82 - Bausekretariat -166'926 -298'000 131'074 174'608\n\n84 - Stadtentwicklung 1'222'571 1'604'200 -381'629 1'044'143\n\n85 - Freiraumplanung 419'660 429'300 -9'640 409'573\n\n90 - Grundbuchamt -549'855 -462'700 -87'155 -593'579\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung\n\n 13\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2020 2020 Re 20 - Bu 20 2019\n\n30 Personalaufwand 113'479'022.57 114'517'900 -1'038'877.43 110'875'305.22\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 42'460'573.85 46'049'200 -3'588'626.15 43'498'213.77\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'012'995.63 15'006'400 6'595.63 14'180'400.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 2'276'171.38 641'100 1'635'071.38 1'347'231.66\n\n36 Transferaufwand 50'697'995.54 52'865'600 -2'167'604.46 50'376'912.10\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 26'858'768.70 27'293'500 -434'731.30 23'768'401.17\n\nBetrieblicher Aufwand 250'785'527.67 256'373'700 -5'588'172.32 244'046'463.92\n\n40 Fiskalertrag -123'095'656.28 -114'860'000 -8'235'656.28 -120'674'364.99\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'334'238.70 -5'656'700 322'461.30 -5'550'706.69\n\n42 Entgelte -39'309'621.27 -42'657'500 3'347'878.73 -42'368'250.12\n\n43 Verschiedene Erträge -389'048.31 -590'000 200'951.69 -919'090.23\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -813'478.95 -461'800 -351'678.95 -613'377.22\n\n46 Transferertrag -42'190'851.12 -43'760'500 1'569'648.88 -42'051'600.53\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'858'768.70 -27'293'500 434'731.30 -23'768'401.17\n\nBetrieblicher Ertrag -237'991'663.33 -235'280'000 -2'711'663.33 -235'945'790.95\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 12'793'864.34 21'093'700 -8'299'835.65 8'100'672.97\n\n34 Finanzaufwand 1'984'200.34 2'281'900 -297'699.66 2'160'394.69\n\n44 Finanzertrag -26'828'485.85 -25'565'700 -1'262'785.85 -36'310'823.46\n\nErgebnis aus Finanzierung -24'844'285.51 -23'283'800 -1'560'485.51 -34'150'428.77\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -12'050'421.17 -2'190'100 -9'860'321.16 -26'049'755.80\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 140'811.00 1'700'000 -1'559'189.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'351'891.75 -2'653'600 1'301'708.25 -189'377.80\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -1'211'080.75 -953'600 -257'480.75 -189'377.80\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -13'261'501.92 -3'143'700 -10'117'801.91 -26'239'133.60\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n 14\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2020 2020 Re 20 - Bu 20 2019\n\nERGEBNIS (Gewinn) -13'261'501.92 -3'143'700 -10'117'802 -26'239'133.60\n\n3 AUFWAND 252'910'539.01 260'355'600 -7'445'061 246'206'858.61\n\n30 Personalaufwand 113'479'022.57 114'517'900 -1'038'877 110'875'305.22\n\n300 Behörden und Kommissionen 954'002.80 1'014'100 -60'097 948'990.28\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 46'660'341.05 47'520'200 -859'859 45'439'368.50\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 46'636'169.55 46'477'400 158'770 46'022'112.30\n\n304 Zulagen 579'129.67 586'600 -7'470 210'146.99\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'603'608.64 17'528'600 75'009 16'939'504.95\n\n306 Arbeitgeberleistungen 80'304.00 80'300 4 80'304.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 965'466.86 1'310'700 -345'233 1'234'878.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 42'460'573.85 46'049'200 -3'588'626 43'498'213.77\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'662'940.10 5'014'000 -351'060 4'456'651.99\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 4'273'165.03 4'044'100 229'065 4'653'045.37\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'294'611.58 4'689'300 -394'688 4'554'063.45\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 11'116'092.58 12'717'100 -1'601'007 10'475'331.47\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 8'502'207.46 9'278'200 -775'993 9'361'516.23\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'441'782.04 3'509'200 -67'418 3'152'745.99\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 2'920'118.48 3'007'600 -87'482 2'883'168.26\n\n317 Spesenentschädigungen 745'080.23 1'055'600 -310'520 1'188'302.66\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 386'720.75 495'000 -108'279 600'736.63\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'117'855.60 2'239'100 -121'244 2'172'651.72\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'012'995.63 15'006'400 6'596 14'180'400.00\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 14'358'307.26 14'280'600 77'707 13'524'800.00\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 654'688.37 725'800 -71'112 655'600.00\n\n34 Finanzaufwand 1'984'200.34 2'281'900 -297'700 2'160'394.69\n\n340 Zinsaufwand 1'590'988.66 1'722'400 -131'411 1'916'545.80\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 393'211.68 559'500 -166'288 243'848.89\n\n344 Wertberichtigung Anlagen FV 0.00 0 0 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 2'276'171.38 641'100 1'635'071 1'347'231.66\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 2'276'171.38 641'100 1'635'071 1'347'231.66\n\n36 Transferaufwand 50'697'995.54 52'865'600 -2'167'604 50'376'912.10\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 81'142.63 55'000 26'143 71'565.30\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 16'266'758.55 17'442'800 -1'176'041 15'914'489.37\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 6'151.40 0 6'151 143'461.60\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 34'275'742.96 35'349'600 -1'073'857 34'055'716.06\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0 0 179'579.77\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 68'200.00 18'200 50'000 12'100.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 140'811.00 1'700'000 -1'559'189 0.00\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0.00 1'700'000 -1'700'000 0.00\n\n386 Ausserordentlicher Transferaufwand 140'811.00 0 140'811 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 26'858'768.70 27'293'500 -434'731 23'768'401.17\n\n391 Dienstleistungen 12'362'272.71 12'167'800 194'473 10'138'744.70\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 10'455'846.75 10'977'200 -521'353 10'139'522.75\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 2'814'760.00 2'963'900 -149'140 2'516'564.00\n\n399 Diverses 1'225'889.24 1'184'600 41'289 973'569.72\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 15\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2020 2020 Re 20 -Bu 20 2019\n\n4 ERTRAG -266'172'040.93 -263'499'300 -2'672'741 -272'445'992.21\n\n40 Fiskalertrag -123'095'656.28 -114'860'000 -8'235'656 -120'674'364.99\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -90'282'242.60 -84'800'000 -5'482'243 -85'421'687.50\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -18'247'953.98 -16'250'000 -1'997'954 -18'015'525.91\n\n402 Übrige Direkte Steuern -14'343'440.95 -13'620'000 -723'441 -17'042'639.08\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -222'018.75 -190'000 -32'019 -194'512.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'334'238.70 -5'656'700 322'461 -5'550'706.69\n\n412 Konzessionen -5'334'238.70 -5'656'700 322'461 -5'550'706.69\n\n42 Entgelte -39'309'621.27 -42'657'500 3'347'879 -42'368'250.12\n\n420 Ersatzabgaben -1'174'554.00 -1'155'000 -19'554 -1'161'727.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'321'666.43 -3'548'000 226'334 -3'258'959.69\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'603'656.85 -1'454'200 -149'457 -1'747'720.95\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -21'881'487.32 -23'752'000 1'870'513 -23'715'719.43\n\n425 Erlös aus Verkäufen -973'419.09 -1'043'000 69'581 -826'862.04\n\n426 Rückerstattungen -9'149'282.73 -10'346'700 1'197'417 -10'417'356.54\n\n427 Bussen -802'825.79 -1'067'500 264'674 -822'936.70\n\n429 Übrige Entgelte -402'729.06 -291'100 -111'629 -416'967.77\n\n43 Verschiedene Erträge -389'048.31 -590'000 200'952 -919'090.23\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 215'019.27 30'000 185'019 0.00\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -604'067.58 -620'000 15'932 -919'090.23\n\n44 Finanzertrag -26'828'485.85 -25'565'700 -1'262'786 -36'310'823.46\n\n440 Zinsertrag FV -413'543.71 -570'500 156'956 -546'199.80\n\n442 Beteiligungsertrag FV -807'483.04 -811'000 3'517 -408'591.65\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -7'962'174.51 -7'919'100 -43'075 -8'023'441.47\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -6'065'121.00 -5'000'000 -1'065'121 -14'256'439.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -84'165.60 -65'000 -19'166 -78'041.35\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -7'294'966.65 -6'543'000 -751'967 -8'291'944.70\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'201'031.34 -4'657'100 456'069 -4'706'165.49\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -813'478.95 -461'800 -351'679 -613'377.22\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -813'478.95 -461'800 -351'679 -613'377.22\n\n46 Transferertrag -42'190'851.12 -43'760'500 1'569'649 -42'051'600.53\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -7'705'115.27 -6'651'900 -1'053'215 -7'366'701.01\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -2'687'864.00 -3'914'200 1'226'336 -2'629'048.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -31'797'871.85 -33'194'400 1'396'528 -32'055'851.52\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'351'891.75 -2'653'600 1'301'708 -189'377.80\n\n486 Ausserordentliche Transfererträge -1'351'891.75 -2'653'600 1'301'708 -189'377.80\n\n49 Interne Verrechnungen -26'858'768.70 -27'293'500 434'731 -23'768'401.17\n\n491 Dienstleistungen -12'362'272.71 -12'167'800 -194'473 -10'138'744.70\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'455'846.75 -10'977'200 521'353 -10'139'522.75\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -2'814'760.00 -2'963'900 149'140 -2'516'564.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -1'225'889.24 -1'184'600 -41'289 -973'569.72\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 16\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2020 Re 20 - Bu 20 2019\n\nERGEBNIS (Gewinn) -13'261'501.92 -26'239'133.60\n\n3 AUFWAND 252'910'539.01 246'206'858.61\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 35'764'247.05 32'024'392.79\n\n11 Legislative 1'529'563.95 326'119.54\n\n12 Exekutive 1'668'897.24 1'939'477.69\n\n21 Gemeindeverwaltung 27'578'108.62 24'962'377.25\n\n29 Verwaltungsliegenschaften 4'987'677.24 4'796'418.31\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 21'940'832.71 21'782'482.83\n\n111 Polizei 14'456'921.59 14'235'947.02\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'192'907.51 5'092'698.87\n\n150 Feuerwehr 1'738'223.30 1'844'786.52\n\n161 Militärische Verteidigung 246'587.51 297'487.97\n\n162 Zivile Verteidigung 306'192.80 311'562.45\n\n2 BILDUNG 90'704'703.85 88'602'557.38\n\n211 Kindergarten 5'485'319.48 5'106'101.22\n\n212 Primarstufe 23'486'308.55 25'036'635.84\n\n213 Oberstufe 14'623'387.47 17'360'469.66\n\n217 Schulliegenschaften 15'710'914.41 9'459'461.99\n\n219 Volksschule Übriges 6'035'088.45 5'474'136.01\n\n230 Berufliche Grundbildung 25'363'685.49 26'165'752.66\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 19'596'123.67 20'956'244.22\n\n311 Museen und bildende Kunst 235'095.04 238'286.80\n\n321 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000.00\n\n322 Konzert und Theater 2'384'705.15 2'838'128.80\n\n329 Kultur, übriges 556'507.46 319'779.20\n\n341 Sport 10'930'608.71 12'048'376.18\n\n342 Freizeit 4'400'207.31 4'422'673.24\n\n4 GESUNDHEIT 12'828'233.32 13'058'207.91\n\n411 Spitäler 3'754'292.35 4'208'094.45\n\n412 Alters- und Pflegeheime 6'026'530.89 5'893'993.31\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'811'711.72 1'691'106.33\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 1'235'698.36 1'265'013.82\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 32'135'638.24 31'880'253.14\n\n544 Jugendschutz 730'978.01 736'954.70\n\n545 Leistungen an Familien 3'450'378.31 3'294'349.78\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 1'413'098.31 1'318'897.05\n\n579 Fürsorge, übriges 26'541'183.61 26'530'051.61\n\n6 VERKEHR 13'664'442.30 13'059'369.76\n\n615 Gemeindestrassen 10'435'612.72 9'649'410.64\n\n619 Werkbetrieb 2'891'677.48 3'058'513.72\n\n621 Bahninfrastruktur 337'152.10 351'445.40\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'393'471.87 14'536'709.11\n\n720 Abwasserbeseitigung 7'824'140.64 7'185'275.83\n\n730 Abfallwirtschaft 5'251'035.15 5'248'778.39\n\n741 Gewässerverbauungen 57'886.27 79'306.08\n\n771 Friedhof und Bestattung 594'689.41 542'132.90\n\n790 Raumordnung 1'665'720.40 1'481'215.91\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 3'716'489.35 3'658'074.49\n\n811 Landwirtschaft 376'020.74 397'262.89\n\n820 Forstwirtschaft 2'528'935.07 2'492'237.25\n\n840 Tourismus 502'896.19 488'291.70\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 308'637.35 280'282.65\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 7'166'356.65 6'648'566.98\n\n910 Steuern 2'884'524.16 3'273'742.24\n\n961 Zinsen 1'649'131.18 1'946'188.66\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'493'958.31 1'428'636.08\n\n969 Finanzvermögen, übriges 1'138'743.00 0.00\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \n\nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n 17\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2020 Re 20 - Bu 20 2019\n\n4 ERTRAG -266'172'040.93 -272'445'992.21\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -24'974'314.24 -30'218'341.28\n\n11 Legislative -140'411.00 0.00\n\n12 Exekutive -79'988.00 -86'296.00\n\n21 Gemeindeverwaltung -21'432'355.47 -26'751'609.71\n\n29 Verwaltungsliegenschaften -3'321'559.77 -3'380'435.57\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT -10'847'612.43 -11'596'267.75\n\n111 Polizei -4'352'259.36 -5'039'261.42\n\n140 Allgemeines Rechtswesen -4'338'811.02 -4'233'509.56\n\n150 Feuerwehr -1'738'223.30 -1'844'786.52\n\n161 Militärische Verteidigung -325'479.20 -387'853.25\n\n162 Zivile Verteidigung -92'839.55 -90'857.00\n\n2 BILDUNG -40'036'931.26 -40'675'740.10\n\n211 Kindergarten -643'510.55 -613'298.00\n\n212 Primarstufe -1'761'330.55 -1'749'947.40\n\n213 Oberstufe -2'759'600.85 -2'803'144.02\n\n217 Schulliegenschaften -9'720'730.75 -9'197'476.03\n\n219 Volksschule Übriges -125'173.30 -213'354.55\n\n230 Berufliche Grundbildung -25'026'585.26 -26'098'520.10\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -3'880'217.46 -5'228'489.28\n\n311 Museen und bildende Kunst -6'494.60 -12'799.87\n\n322 Konzert und Theater -283'463.00 -350'977.95\n\n341 Sport -2'246'430.95 -3'443'937.63\n\n342 Freizeit -1'343'828.91 -1'420'773.83\n\n4 GESUNDHEIT -987'805.10 -1'170'685.90\n\n412 Alters- und Pflegeheime -182'609.55 -207'733.60\n\n490 Gesundheitswesen, übriges -805'195.55 -962'952.30\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT -14'531'815.45 -15'462'650.31\n\n544 Jugendschutz -2'721.00 0.00\n\n545 Leistungen an Familien -1'205'388.15 -1'319'699.89\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe -24'215.90 -8'228.90\n\n579 Fürsorge, übriges -13'299'490.40 -14'134'721.52\n\n6 VERKEHR -2'272'598.75 -2'688'092.72\n\n615 Gemeindestrassen -1'385'478.81 -1'648'794.25\n\n619 Werkbetrieb -823'372.51 -980'189.04\n\n621 Bahninfrastruktur -63'747.43 -59'109.43\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -13'859'029.17 -13'220'353.91\n\n720 Abwasserbeseitigung -7'893'556.45 -7'243'792.09\n\n730 Abfallwirtschaft -5'251'035.15 -5'248'778.39\n\n741 Gewässerverbauungen -45'155.34 -120'406.45\n\n771 Friedhof und Bestattung -645'792.23 -579'876.98\n\n790 Raumordnung -23'490.00 -27'500.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT -3'944'685.67 -3'684'943.67\n\n811 Landwirtschaft -539'655.14 -532'869.20\n\n820 Forstwirtschaft -2'446'209.31 -2'040'448.03\n\n840 Tourismus -880'821.22 -1'031'626.44\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel -78'000.00 -80'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -150'837'031.40 -148'500'427.29\n\n910 Steuern -125'308'261.13 -122'971'542.09\n\n961 Zinsen -15'449'873.37 -16'588'474.42\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -8'740'153.90 -8'940'410.78\n\n969 Finanzvermögen, übriges -1'338'743.00 0.00\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \n\nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n\n 18\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\nErgebnis (- = Gewinn) -13'261'501.92 -3'143'700 -10'117'802 -26'239'133.60\n\nBehörden 2'978'062.19 2'478'200 499'862 2'179'301.23\n\n92 Gemeinde 1'142'755.30 171'200 971'555 81'445.39\n\n3 Aufwand 1'283'166.30 171'400 1'111'766 81'445.39\n\n30 Personalaufwand 44'461.55 73'100 -28'638 27'380.20\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 44'055.00 73'100 -29'045 26'844.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 374.75 0 375 487.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 31.80 0 32 49.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 86'888.35 92'400 -5'512 50'794.24\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 63'136.15 61'800 1'336 23'189.60\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 21'690.35 28'000 -6'310 25'505.84\n\n3130.47 Easyvote 2'061.85 2'600 -538 2'098.80\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'000'000.00 0 1'000'000 0.00\n\n3511.06 Einlage in Fonds COVID-19 1'000'000.00 0 1'000'000 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 140'411.00 0 140'411 0.00\n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 140'411.00 0 140'411 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 11'405.40 5'900 5'505 3'270.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'405.40 5'900 5'505 3'270.95\n\n4 Ertrag -140'411.00 -200 -140'211 0.00\n\n42 Entgelte 0.00 -200 200 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -200 200 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -140'411.00 0 -140'411 0.00\n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 -140'411.00 0 -140'411 0.00\n\n93 Gemeinderat 246'397.65 289'200 -42'802 244'674.15\n\n3 Aufwand 246'397.65 289'200 -42'802 244'674.15\n\n30 Personalaufwand 203'059.60 233'500 -30'440 217'608.85\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 80'500.00 85'000 -4'500 77'750.00\n\n3000.05 Schulrat 0.00 0 0 200.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 113'430.00 134'000 -20'570 125'740.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'127.50 14'500 -5'373 13'907.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2.10 0 2 11.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'817.20 31'500 -4'683 21'365.30\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 139.45\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 13'490.20 19'000 -5'510 16'689.75\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 13'095.30 1'500 11'595 1'900.00\n\n3190.08 Jugendparlament 231.70 10'000 -9'768 2'636.10\n\n39 Interne Verrechnungen 16'520.85 24'200 -7'679 5'700.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'520.85 24'200 -7'679 5'700.00\n\n19\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n94 Stadtrat 1'588'909.24 2'017'800 -428'891 1'853'181.69\n\n3 Aufwand 1'668'897.24 2'094'900 -426'003 1'939'477.69\n\n30 Personalaufwand 920'295.46 925'800 -5'505 920'650.15\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000.00 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'446.20 53'400 46 52'418.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 93'142.80 98'600 -5'457 94'867.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'680.70 3'700 -19 3'587.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'746.60 3'800 -53 3'746.60\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'304.00 80'300 4 80'304.00\n\n3099.02 Personalanlässe 5'956.16 6'000 -44 5'707.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 690'471.28 1'078'100 -387'629 934'804.39\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 27'816.20 34'000 -6'184 28'302.63\n\n3170.08 Empfänge 33'450.88 20'000 13'451 30'717.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'748.15 1'600 148 1'656.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 709.85 2'000 -1'290 0.00\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 2'515.40 18'200 -15'685 22'761.66\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 620'230.80 919'700 -299'469 779'907.35\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 0.00 78'600 -78'600 67'459.00\n\n36 Transferaufwand 58'130.50 91'000 -32'870 84'023.15\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 25'496.00 26'000 -504 26'470.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 32'634.50 65'000 -32'366 57'553.15\n\n4 Ertrag -79'988.00 -77'100 -2'888 -86'296.00\n\n42 Entgelte -19'920.00 -17'000 -2'920 -26'200.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -19'920.00 -17'000 -2'920 -26'200.00\n\n46 Transferertrag -60'068.00 -60'100 32 -60'096.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'068.00 -60'100 32 -60'096.00\n\n20\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -121'310'274.97 -113'836'300 -7'473'975 -128'493'365.17\n\nAllgemeine Verwaltung 6'209'741.02 6'219'900 -10'159 5'552'552.42\n\n11 Stadtkanzlei 4'347'147.14 4'499'400 -152'253 3'979'231.53\n\n3 Aufwand 6'124'730.19 6'059'900 64'830 5'248'244.78\n\n30 Personalaufwand 1'066'285.30 993'300 72'985 708'912.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 899'820.40 835'500 64'320 601'700.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'991.55 66'400 4'592 45'089.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 85'712.95 80'900 4'813 54'451.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'247.95 5'100 148 3'701.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'512.45 4'700 -188 3'309.00\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 700 -700 660.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 705'300.33 738'400 -33'100 850'471.21\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 42'905.58 38'000 4'906 28'909.77\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 17'068.05 12'000 5'068 13'873.85\n\n3100.08 Treibstoffe 525.95 1'200 -674 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'738.25 1'000 17'738 366.70\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 5'112.80 18'500 -13'387 6'611.35\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 76'844.50 85'000 -8'156 84'948.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 45'000 -45'000 70'856.80\n\n3130.03 Hauptreinigung 12'572.40 26'000 -13'428 15'802.55\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 318'674.45 250'000 68'674 208'283.40\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000.00 0 18'000 18'000.00\n\n3130.21 Bundesfeier 0.00 20'000 -20'000 20'211.85\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 2'084.55 4'000 -1'915 8'505.64\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 18'679.40 18'000 679 17'171.60\n\n3137.01 Verkehrssteuern 278.10 300 -22 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 83'411.15 85'200 -1'789 130'279.70\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 0 0 982.98\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'709.34 8'700 4'009 8'676.84\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'441.50 5'000 -1'559 3'525.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'485.00 1'800 -315 1'260.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 25'377.06 43'700 -18'323 27'826.38\n\n3190.08 Jugendparlament 969.00 0 969 0.00\n\n3190.09 Chur Card 6'423.25 15'000 -8'577 12'559.20\n\n3190.13 Events 40'000.00 60'000 -20'000 67'180.85\n\n3190.14 Städtetag 2019 0.00 0 0 104'637.55\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'400.00 28'400 0 28'500.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'400 0 28'500.00\n\n36 Transferaufwand 3'712'807.70 3'776'500 -63'692 3'200'084.42\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'523'486.90 2'847'800 -324'313 2'331'258.27\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'226.80 21'000 227 21'022.80\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 372'669.00 370'000 2'669 371'982.00\n\n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 0.00 90'000 -90'000 11'854.20\n\n3636.01 Chur-Tourismus 650'000.00 390'000 260'000 409'112.15\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 7'525.00 4'800 2'725 1'955.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n21\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n3636.94 Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs 35'000.00 0 35'000 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 50'000.00 0 50'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 611'936.86 523'300 88'637 460'276.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 482'029.80 386'300 95'730 325'551.25\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 7'851.00 9'900 -2'049 9'865.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 843.80 8'500 -7'656 6'336.25\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'321.15 2'000 -679 1'589.85\n\n3920.01 Miete Räume 103'400.00 103'400 0 103'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 4'500 0 4'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'300.00 2'100 3'200 2'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'691.11 6'600 91 6'634.60\n\n4 Ertrag -1'777'583.05 -1'560'500 -217'083 -1'269'013.25\n\n42 Entgelte -117'070.30 -136'000 18'930 -141'869.65\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -51'000.00 -80'000 29'000 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'070.30 -56'000 -10'070 -90'869.65\n\n44 Finanzertrag -306'600.40 -315'900 9'300 -367'143.60\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -21'400.00 -15'900 -5'500 -27'880.00\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -285'200.40 -300'000 14'800 -339'263.60\n\n46 Transferertrag -279'034.35 -215'000 -64'034 -213'000.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000.00 -95'000 0 -90'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -64'034.35 0 -64'034 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -3'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -1'074'878.00 -893'600 -181'278 -547'000.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -320'878.00 -139'600 -181'278 0.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000.00 -749'000 0 -542'000.00\n\n22\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n12 Einwohnerdienste 1'048'523.11 905'700 142'823 817'906.92\n\n3 Aufwand 1'626'501.42 1'631'200 -4'699 1'581'183.79\n\n30 Personalaufwand 1'013'558.70 1'018'700 -5'141 964'622.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 845'945.90 851'000 -5'054 803'290.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'869.20 68'700 -831 63'318.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 88'989.60 88'300 690 87'837.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'494.35 5'400 94 5'150.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'659.65 4'700 -40 4'425.40\n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 309'146.92 333'800 -24'653 357'316.64\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'779.85 10'000 -2'220 8'904.30\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 26'915.05 45'000 -18'085 46'386.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'138.90 18'200 -8'061 0.00\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 24'742.00 22'000 2'742 37'968.20\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.55 1'500 -999 994.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'087.28 2'000 3'087 3'082.51\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 233'983.29 233'100 883 259'981.43\n\n39 Interne Verrechnungen 303'795.80 278'700 25'096 259'244.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 200'345.80 176'000 24'346 156'294.85\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'750.00 5'000 750 5'250.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00\n\n4 Ertrag -577'978.31 -725'500 147'522 -763'276.87\n\n42 Entgelte -577'978.31 -725'500 147'522 -763'276.87\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -92'696.00 -98'000 5'304 -86'133.50\n\n4210.10 Adressauskünfte -14'670.00 -22'000 7'330 -16'780.00\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -26'301.05 -22'000 -4'301 -36'177.80\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -211'347.57 -230'000 18'652 -248'887.28\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -55'967.00 -75'000 19'033 -74'417.75\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -176'438.19 -276'000 99'562 -297'829.84\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -120.50 -500 380 -1'004.70\n\n4270.01 Bussen 0.00 0 0 -586.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -438.00 -2'000 1'562 -1'460.00\n\n23\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n15 Stadtarchiv 516'971.35 539'600 -22'629 509'634.47\n\n3 Aufwand 603'371.35 599'600 3'771 546'252.47\n\n30 Personalaufwand 484'936.51 466'600 18'337 425'097.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 399'384.46 391'300 8'084 355'949.30\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 3'120.00 0 3'120 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'871.90 32'600 -728 28'296.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'699.00 37'900 7'799 36'561.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'643.55 2'600 44 2'296.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'217.60 2'200 18 1'994.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'695.89 49'000 -15'304 38'473.97\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 684.03 2'000 -1'316 1'153.90\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 1'668.55 4'500 -2'831 2'852.31\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'175.00 2'000 -825 1'261.96\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 522.35 1'500 -978 439.40\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 28'507.46 30'000 -1'493 29'912.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 812.70 2'500 -1'687 1'497.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 325.80 6'500 -6'174 1'356.65\n\n39 Interne Verrechnungen 84'738.95 84'000 739 82'681.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 23'643.95 22'900 744 21'586.05\n\n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'395.00 10'400 -5 10'395.00\n\n4 Ertrag -86'400.00 -60'000 -26'400 -36'618.00\n\n42 Entgelte -400.00 0 -400 -5'618.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -400.00 0 -400 -5'618.00\n\n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -55'000.00 -29'000 -26'000 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -55'000.00 -29'000 -26'000 0.00\n\n24\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n17 Rechtsdienst 297'099.42 275'200 21'899 245'779.50\n\n3 Aufwand 299'449.42 275'200 24'249 251'755.00\n\n30 Personalaufwand 202'922.85 238'500 -35'577 196'724.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 165'848.00 195'100 -29'252 161'393.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'273.45 15'700 -2'427 12'696.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'849.60 25'400 -3'550 20'751.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'037.90 1'200 -162 992.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 913.90 1'100 -186 889.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 93'586.57 33'800 59'787 52'090.95\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'844.85 4'800 -1'955 5'186.15\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 66'147.55 10'000 56'148 30'070.95\n\n3131.12 Übrige Honorare 10'350.20 4'000 6'350 2'676.25\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'630.00 12'600 30 12'630.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 900 -900 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 0 540 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'073.97 1'500 -426 987.60\n\n39 Interne Verrechnungen 2'940.00 2'900 40 2'940.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'940.00 2'900 40 2'940.00\n\n4 Ertrag -2'350.00 0 -2'350 -5'975.50\n\n42 Entgelte -2'350.00 0 -2'350 -5'975.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'350.00 0 -2'350 -5'975.50\n\n25\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 230'637.35 393'700 -163'063 200'282.65\n\n3 Aufwand 308'637.35 485'700 -177'063 280'282.65\n\n30 Personalaufwand 191'500.05 197'900 -6'400 194'162.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 157'535.00 162'000 -4'465 160'134.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'652.50 12'700 -48 12'604.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'432.80 21'200 -1'767 19'432.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'011.95 1'000 12 988.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 867.80 900 -32 882.10\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 100 -100 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 61'416.30 228'100 -166'684 28'829.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'667.95 2'000 -332 1'439.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'587.05 2'000 -413 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'620.00 1'600 20 1'620.00\n\n3131.14 Projektkosten 46'147.75 204'000 -157'852 9'404.35\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 0.00 0 0 6'498.35\n\n3160.01 Mietzinse 7'460.00 9'400 -1'940 7'460.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'393.55 7'000 -4'606 1'867.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 600 -60 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'500 -1'500 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500.00 45'500 0 45'500.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 45'500.00 45'500 0 45'500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 10'221.00 14'200 -3'979 11'790.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'521.00 9'200 -679 8'295.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 0 0 1'095.45\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'700.00 2'000 -300 2'400.00\n\n4 Ertrag -78'000.00 -92'000 14'000 -80'000.00\n\n46 Transferertrag -78'000.00 -92'000 14'000 -80'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -78'000.00 -92'000 14'000 -80'000.00\n\n26\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n28 Sportanlagen 7'984'413.16 7'546'600 437'813 7'773'315.33\n\n3 Aufwand 10'005'479.78 11'040'100 -1'034'620 10'998'761.65\n\n30 Personalaufwand 3'886'534.27 4'038'500 -151'966 3'890'174.39\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'226'519.03 3'343'400 -116'881 3'283'483.81\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 975.00 0 975 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 28'496.64 30'000 -1'503 21'463.88\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 54'396.00 60'000 -5'604 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 261'483.45 280'600 -19'117 260'836.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 259'753.20 261'600 -1'847 265'969.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 21'037.95 22'200 -1'162 20'701.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 17'920.10 19'200 -1'280 18'193.20\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 14'710.00 16'000 -1'290 15'086.75\n\n3099.02 Personalanlässe 1'242.90 5'500 -4'257 4'438.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'190'904.88 3'775'000 -584'095 4'077'241.59\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'744.07 8'000 -1'256 12'658.95\n\n3100.04 Tickets und Keycards 4'222.75 17'000 -12'777 13'956.36\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 185'700.80 230'000 -44'299 151'879.42\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 0.00 0 0 43'974.04\n\n3100.08 Treibstoffe 5'812.76 8'000 -2'187 7'250.62\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 29'751.58 50'000 -20'248 42'687.39\n\n3100.23 Werbung 114'975.54 121'000 -6'024 131'555.28\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 160'899.69 203'500 -42'600 211'727.46\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 42'451.19 59'000 -16'549 95'824.90\n\n3120.11 Strom 850'315.12 939'500 -89'185 890'036.87\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 150'032.76 242'000 -91'967 191'272.63\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 134'701.92 162'500 -27'798 299'518.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 518'591.78 656'300 -137'708 582'714.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'143.13 2'700 2'443 2'038.50\n\n3130.49 Pauschalangebote 23'737.00 4'000 19'737 1'676.35\n\n3137.01 Verkehrssteuern 85.25 1'000 -915 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 368'535.28 414'000 -45'465 912'381.48\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'454.50 2'000 455 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 452'996.43 465'000 -12'004 276'905.75\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 16'241.01 52'000 -35'759 11'320.75\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 99'413.05 107'000 -7'587 109'856.99\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'305.80 18'500 -10'194 75'593.75\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'595.45 6'000 595 6'951.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'198.02 6'000 -2'802 5'459.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'165'017.49 2'381'800 -216'783 2'325'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'964'900.00 2'249'400 -284'500 1'841'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 200'117.49 132'400 67'717 484'000.00\n\n36 Transferaufwand 2'986.60 10'000 -7'013 6'953.50\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 2'986.60 10'000 -7'013 6'953.50\n\n39 Interne Verrechnungen 760'036.54 834'800 -74'763 699'392.17\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 200'210.90 168'600 31'611 190'679.80\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 12'507.00 15'500 -2'993 10'598.40\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'992.45 3'000 -1'008 3'472.85\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'434.50 0 3'435 260.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 17'575.45 20'000 -2'425 33'440.75\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 0 0 320.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 137'431.98 144'000 -6'568 116'571.20\n\n27\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 370'500.00 468'500 -98'000 328'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 15'634.26 15'200 434 15'249.17\n\n4 Ertrag -2'021'066.62 -3'493'500 1'472'433 -3'225'446.32\n\n42 Entgelte -2'052'860.40 -3'171'600 1'118'740 -2'881'894.42\n\n4240.02 Benützungsgebühren -1'642'949.28 -2'683'200 1'040'251 -2'407'033.83\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -309'635.12 -349'000 39'365 -340'661.55\n\n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -35'054.01 -5'000 -30'054 -2'489.70\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -56'424.68 -110'000 53'575 -84'918.90\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'797.31 -24'400 15'603 -46'790.44\n\n43 Verschiedene Erträge 215'019.27 -70'000 285'019 -100'000.00\n\n4309.01 Gastronomieertrag 215'019.27 30'000 185'019 0.00\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen 0.00 -100'000 100'000 -100'000.00\n\n44 Finanzertrag -137'955.89 -165'100 27'144 -176'857.70\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -140'569.25 -138'100 -2'469 -141'333.90\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV 2'613.36 -27'000 29'613 -35'523.80\n\n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00\n\n4631.17 Kantonsbeitrag KASAK 0.00 -15'000 15'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -45'269.60 -71'800 26'530 -66'694.20\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -45'269.60 -71'800 26'530 -66'694.20\n\n28\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n19 Personaldienste 1'174'150.42 -587'100 1'761'250 1'389'146.87\n\n3 Aufwand 1'680'908.02 1'501'800 179'108 1'659'830.07\n\n30 Personalaufwand 1'269'670.79 1'201'800 67'871 1'162'747.23\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'026.60 3'000 1'027 2'500.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 621'933.38 607'000 14'933 706'215.50\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 13'650.00\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 96'149.00 0 96'149 182'185.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'446.35 49'000 1'446 56'892.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'288.50 60'100 -2'812 73'000.55\n\n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 297'141.00 300'000 -2'859 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'126.25 3'900 226 4'540.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'445.20 3'300 145 3'970.60\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -92'635.16 -157'500 64'865 -101'933.75\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 131'077.17 215'000 -83'923 98'406.88\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'515.45 0 3'515 9'521.75\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'245.20 2'000 245 1'804.00\n\n3099.02 Personalanlässe 21'999.80 31'000 -9'000 21'329.69\n\n3099.03 Personalarzt 1'763.00 5'000 -3'237 4'251.00\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 18'030.63 20'000 -1'969 19'149.84\n\n3099.08 Personalbeschaffung 49'118.42 60'000 -10'882 67'262.62\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'031.03 36'400 3'631 55'811.39\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'487.87 13'000 -1'512 12'747.59\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 733.30 2'000 -1'267 17'809.15\n\n3131.09 Beratungsaufwand 23'504.35 15'000 8'504 15'581.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 840.60\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'541.51 2'500 42 3'011.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 174.45 1'500 -1'326 1'630.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 425.85 400 26 430.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'163.70 1'000 164 3'760.90\n\n39 Interne Verrechnungen 371'206.20 263'600 107'606 441'271.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 339'306.20 231'700 107'606 409'371.45\n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00\n\n4 Ertrag -506'757.60 -557'000 50'242 -270'683.20\n\n42 Entgelte -129'616.60 -177'000 47'383 -190'683.20\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -5'000.00 -6'000 1'000 -5'000.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -49'004.60 -100'000 50'995 -113'995.15\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -5'612.00 -1'000 -4'612 -1'688.05\n\n49 Interne Verrechnungen -377'141.00 -380'000 2'859 -80'000.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -297'141.00 -300'000 2'859 0.00\n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen 0.00 -1'531'900 1'531'900 0.00\n\n3 Aufwand 0.00 -1'531'900 1'531'900 0.00\n\n30 Personalaufwand 0.00 -1'531'900 1'531'900 0.00\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -331'900 331'900 0.00\n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -600'000 600'000 0.00\n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0.00 -400'000 400'000 0.00\n\n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen 0.00 -200'000 200'000 0.00\n\n29\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n21 Finanzkontrolle 594'406.41 601'800 -7'394 623'648.57\n\n3 Aufwand 600'906.41 608'300 -7'394 630'148.57\n\n30 Personalaufwand 555'786.45 563'100 -7'314 584'467.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 463'337.20 468'200 -4'863 486'835.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'193.75 37'600 -406 38'394.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 49'737.00 51'600 -1'863 53'278.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'964.75 2'900 65 3'033.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'553.75 2'600 -46 2'684.75\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 200 -200 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'166.46 12'100 -934 12'705.37\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'210.36 6'000 -1'790 4'313.97\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'152.60 2'000 3'153 5'152.60\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 763.50 1'500 -737 1'792.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500.00 2'000 -1'500 906.00\n\n39 Interne Verrechnungen 33'953.50 33'100 854 32'976.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'041.00 12'800 241 12'676.00\n\n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 612.50 0 613 0.00\n\n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n30\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n23 Finanzen und Steuern -141'548'765.39 -131'939'100 -9'609'665 -147'125'085.96\n\n3 Aufwand 8'107'454.02 9'543'600 -1'436'146 7'385'363.62\n\n30 Personalaufwand 2'642'868.65 2'651'100 -8'231 2'587'978.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'208'775.50 2'213'300 -4'525 2'163'925.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 177'626.75 178'100 -473 170'849.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 222'759.45 225'800 -3'041 221'544.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'445.60 14'000 446 13'716.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'214.40 12'200 14 11'936.15\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'918.15 4'000 -82 4'258.75\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'448.80 2'000 -551 202.00\n\n3099.02 Personalanlässe 1'680.00 1'700 -20 1'544.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'636'256.94 1'813'600 -177'343 1'768'780.15\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 14'002.10 20'000 -5'998 12'165.45\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 131'566.85 160'000 -28'433 143'647.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'973.55 35'000 -19'026 20'135.85\n\n3130.09 Bankspesen 19'034.84 20'000 -965 19'625.95\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 56'992.91 60'000 -3'007 54'227.17\n\n3130.13 Einzugsgebühren 603'417.50 530'000 73'418 564'616.55\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 19'744.04 17'000 2'744 17'522.77\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 35'068.55 80'000 -44'931 11'500.00\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 323'116.39 279'200 43'916 282'005.15\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 12'498.10 90'000 -77'502 21'293.95\n\n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen 5'750.00 5'800 -50 5'750.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'849.20 2'000 -151 1'849.20\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'697.86 8'000 698 10'046.84\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 572.40 3'800 -3'228 2'329.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 915.00 800 115 845.00\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 352'385.78 450'000 -97'614 545'603.40\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 34'334.97 45'000 -10'665 55'133.23\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 336.90 2'000 -1'663 482.74\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -972.43 0 -972 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge -582.95 0 -583 0.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik -389.48 0 -389 0.00\n\n34 Finanzaufwand 1'590'988.66 1'722'400 -131'411 1'916'545.80\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 362.26 5'000 -4'638 524.10\n\n3406 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'589'700.50 1'705'900 -116'200 1'909'097.00\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 385.20 1'500 -1'115 1'274.25\n\n3409.03 Vergütungszinsen 540.70 10'000 -9'459 5'650.45\n\n36 Transferaufwand 289'348.75 220'000 69'349 461'012.42\n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen 283'197.35 220'000 63'197 138'356.00\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern 4'666.25 0 4'666 143'076.65\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'485.15 0 1'485 0.00\n\n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0 0 179'579.77\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 1'700'000 -1'700'000 0.00\n\n3830.01 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 0.00 1'700'000 -1'700'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'948'963.45 1'436'500 512'463 651'047.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 651'960.45 574'100 77'860 492'983.10\n\n3910.99 Einmalige Fusionskosten 1'138'743.00 703'600 435'143 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 4'460.00 5'000 -540 4'264.00\n\n31\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n4 Ertrag -149'656'219.41 -141'482'700 -8'173'519 -154'510'449.58\n\n40 Fiskalertrag -122'873'637.53 -114'670'000 -8'203'638 -120'479'852.49\n\n4000.00 Einkommenssteuern -69'285'899.05 -66'300'000 -2'985'899 -67'127'721.25\n\n4000.04 Aufwandsteuer -607'084.00 -900'000 292'916 -790'784.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -13'707'490.00 -11'900'000 -1'807'490 -11'443'781.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'566'855.95 -3'850'000 -716'856 -4'315'926.05\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'058'444.00 -1'700'000 -358'444 -1'667'675.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -56'469.60 -150'000 93'530 -75'800.20\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -18'247'953.98 -16'250'000 -1'997'954 -18'015'525.91\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'974'365.00 -4'750'000 -224'365 -4'820'766.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'529'533.95 -2'950'000 420'466 -4'116'125.08\n\n4023.01 Handänderungssteuern -6'095'346.00 -4'300'000 -1'795'346 -3'771'001.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -651'066.00 -1'500'000 848'934 -4'204'667.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -93'130.00 -120'000 26'870 -130'080.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'625'216.57 -4'812'000 186'783 -4'590'010.30\n\n4120.01 Konzessionen -31'355.40 -20'000 -11'355 -26'562.29\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'051'156.36 -4'160'000 108'844 -4'133'353.31\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -432'981.77 -460'000 27'018 -430'094.70\n\n4120.11 Wasserzinsen -109'723.04 -172'000 62'277 0.00\n\n42 Entgelte -828'978.97 -907'000 78'021 -1'126'448.77\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -11'748.00 -27'000 15'252 -23'284.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000.00 -200'000 0 -400'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -222'212.83 -250'000 27'787 -265'349.83\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'467.08 0 -6'467 -6'781.24\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -7'715.70 -15'000 7'284 -14'853.42\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -19'938.90 -15'000 -4'939 -14'873.19\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -170.50 -50'000 49'830 -57'799.10\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -360'725.96 -350'000 -10'726 -343'507.99\n\n44 Finanzertrag -14'665'280.00 -12'989'500 -1'675'780 -23'581'216.50\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0.00 0 0 -51'250.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein -1'650.09 0 -1'650 -4'809.62\n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -245'034.12 -300'000 54'966 -295'433.38\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -24'828.45 -100'000 75'172 -41'660.90\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -142'031.05 -170'500 28'469 -153'045.90\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -447'063.04 -450'000 2'937 -398'171.65\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -11'000 580 -10'420.00\n\n4420.04 Gewinnanteil WSC -350'000.00 -350'000 0 0.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -118'990.00 0 -118'990 -456'897.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -5'946'131.00 -5'000'000 -946'131 -13'799'542.00\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -84'165.60 -65'000 -19'166 -78'041.35\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'900'000.00 -4'100'000 -800'000 -5'900'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000.00 -2'298'000 -38'000 -2'298'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -58'966.65 -145'000 86'033 -93'944.70\n\n46 Transferertrag -2'085'639.70 -2'057'600 -28'040 -1'811'322.20\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'389'074.60 -1'360'000 -29'075 -1'361'405.20\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -158'959.10 -160'000 1'041 -155'254.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -537'606.00 -537'600 -6 -294'663.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'338'743.00 -2'653'600 1'314'857 0.00\n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -1'338'743.00 -2'653'600 1'314'857 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'238'723.64 -3'393'000 154'276 -2'921'599.32\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -106'534.40 -153'500 46'966 -127'729.60\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'810'300.00 -2'958'900 148'600 -2'512'300.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -321'889.24 -280'600 -41'289 -281'569.72\n\n32\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -5'058'269.28 -5'081'400 23'131 -5'411'240.33\n\n3 Aufwand 16'693'670.28 17'329'400 -635'730 16'368'847.11\n\n30 Personalaufwand 2'359'077.30 2'287'000 72'077 2'127'635.22\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'785'761.00 1'726'700 59'061 1'592'215.42\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 19'756.25 24'000 -4'244 19'891.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 143'198.95 141'500 1'699 125'935.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 144'688.55 144'900 -211 133'128.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'906.50 11'100 807 10'281.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 9'954.10 9'500 454 8'875.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'398.55 7'000 2'399 7'816.30\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 234'413.40 220'000 14'413 227'510.95\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 2'300 -2'300 1'980.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'141'944.65 6'820'000 -678'055 6'477'468.31\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'864.68 10'000 2'865 10'924.84\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 87'440.45 64'000 23'440 64'042.22\n\n3100.08 Treibstoffe 816.71 1'200 -383 1'206.99\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 100'126.38 73'200 26'926 79'740.05\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'533'840.99 1'650'000 -116'159 1'543'743.78\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 135'489.64 157'900 -22'410 149'189.74\n\n3130.12 Bewachung 71'007.90 80'000 -8'992 23'154.85\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 10'963.15 6'000 4'963 5'913.15\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 88'603.85 290'000 -201'396 85'209.40\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 5'000 -2'674 2'326.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'539'031.47 2'900'000 -360'969 2'926'379.86\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 149'739.43 149'000 739 146'657.93\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 16'849.55 20'000 -3'150 24'868.22\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'361'822.76 1'380'300 -18'477 1'381'247.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 646.85 2'000 -1'353 1'351.35\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'160.85 3'000 161 3'094.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 27'213.99 28'400 -1'186 28'418.28\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'421'157.90 5'259'200 161'958 5'182'900.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 27'200.00 0 27'200 27'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'393'900.00 5'259'200 134'700 5'137'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 57.90 0 58 18'000.00\n\n34 Finanzaufwand 393'211.68 559'500 -166'288 243'848.89\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 327'079.20 484'500 -157'421 173'636.19\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 66'132.48 75'000 -8'868 70'212.70\n\n36 Transferaufwand 0.00 0 0 384.95\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 0.00 0 0 384.95\n\n39 Interne Verrechnungen 2'378'278.75 2'403'700 -25'421 2'336'609.74\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 168'333.45 162'700 5'633 160'893.70\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'254.00 4'000 -2'746 3'764.20\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 189'514.45 225'000 -35'486 199'203.60\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0.00 0 0 750.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 1'000 -1'000 1'284.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'332.55 5'000 -2'667 2'234.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 14'941.40 3'000 11'941 4'115.55\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 500 -500 170.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 589'452.97 677'000 -87'547 632'614.35\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'945.10 4'000 -1'055 5'242.40\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'251'500.00 1'172'600 78'900 1'176'100.00\n\n33\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 138'004.83 128'900 9'105 130'237.44\n\n4 Ertrag -21'751'939.56 -22'410'800 658'860 -21'780'087.44\n\n41 Regalien und Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -70'839.94\n\n4120.01 Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00\n\n4120.11 Wasserzinsen 0.00 0 0 -45'097.94\n\n42 Entgelte -703'287.06 -785'200 81'913 -763'004.83\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -27'326.03 -41'000 13'674 -21'628.53\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -68'337.25 -60'000 -8'337 -73'355.32\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -371'769.20 -441'000 69'231 -405'910.25\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -200'575.70 -204'000 3'424 -198'683.84\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -31'468.57 -35'500 4'031 -59'373.07\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -3'810.31 -3'700 -110 -4'053.82\n\n44 Finanzertrag -10'479'371.30 -10'555'700 76'329 -10'713'502.82\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'595'508.10 -6'417'300 -178'208 -6'621'942.50\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'268'812.25 -1'397'700 128'888 -1'303'888.50\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -51'862.85 -45'300 -6'563 -46'670.97\n\n4430.05 Pachtzinsen -27'838.60 -28'800 961 -30'486.25\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'874'057.80 -1'932'000 57'942 -1'964'307.75\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -147'147.04 -139'600 -7'547 -141'474.87\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -514'144.66 -595'000 80'855 -604'731.98\n\n46 Transferertrag -23'240.00 0 -23'240 -21'287.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 0 0 -4'655.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -23'240.00 0 -23'240 -16'632.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'520'299.20 -11'044'200 523'901 -10'211'452.85\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -64'452.45 -67'000 2'548 -71'930.10\n\n4920.01 Miete Räume -2'275'181.15 -2'275'800 619 -2'276'083.65\n\n4920.02 Miete Parkplätze -86'000.00 -86'000 0 -86'000.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -829'421.28 -854'800 25'379 -828'259.73\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -234'127.10 -278'000 43'873 -286'976.65\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -235'786.00 -296'900 61'114 -415'955.37\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'731'731.22 -7'122'100 390'369 -6'203'647.35\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000.00 -21'000 0 0.00\n\n34\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n14 Informatik -1'001'250.89 -775'600 -225'651 -692'670.32\n\n3 Aufwand 10'138'903.22 10'016'400 122'503 9'056'001.43\n\n30 Personalaufwand 3'350'254.04 3'508'400 -158'146 3'156'252.54\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'802'379.45 2'901'700 -99'321 2'627'546.80\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 13'705.80 24'000 -10'294 28'841.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 225'580.20 235'800 -10'220 210'393.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 239'580.50 258'700 -19'120 225'405.25\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'346.20 18'500 -154 16'782.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 15'516.20 16'200 -684 14'749.80\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 25'031.95 40'000 -14'968 22'667.67\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'533.98 9'500 -4'966 6'724.14\n\n3099.02 Personalanlässe 3'531.57 4'000 -468 3'141.13\n\n3099.08 Personalbeschaffung 2'048.19 0 2'048 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'968'405.21 5'604'400 364'005 5'284'971.69\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'177.32 9'000 -1'823 6'810.90\n\n3100.08 Treibstoffe 478.07 900 -422 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'691.09 3'000 691 199.37\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'692'017.55 1'393'000 299'018 1'636'109.31\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 643'295.42 597'600 45'695 573'792.29\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 9'849.59 3'000 6'850 5'357.42\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 17'650.41 30'000 -12'350 24'311.87\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 913'599.92 748'500 165'100 702'307.50\n\n3130.05 Installationen 226'481.09 138'200 88'281 155'639.74\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 273'164.02 310'000 -36'836 262'875.88\n\n3131.09 Beratungsaufwand 30'629.31 80'000 -49'371 20'366.16\n\n3133.01 Rechenzenter extern 522'404.39 681'800 -159'396 329'190.07\n\n3133.02 Druckaufträge extern 35'751.34 45'000 -9'249 33'759.98\n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 500 -500 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 859.79 1'500 -640 159.01\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'667.78 1'000 668 1'231.73\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'034'316.00 1'071'100 -36'784 1'009'050.13\n\n3160.01 Mietzinse 186'181.28 183'600 2'581 186'525.16\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 9'605.31 7'700 1'905 12'577.73\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 12'099.45 15'000 -2'901 10'719.43\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 10'230.00 9'000 1'230 9'792.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'938.08 5'000 938 6'938.51\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 331'318.00 270'000 61'318 297'257.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 590'037.97 660'000 -69'962 584'200.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 590'037.97 660'000 -69'962 584'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 230'206.00 243'600 -13'394 30'577.20\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 389.50 0 390 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'125.40 10'000 -8'875 1'998.60\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'187.50 2'000 5'188 5'375.00\n\n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 19'400.00 29'500 -10'100 16'100.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000.00 195'000 0 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 303.60 300 4 303.60\n\n35\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n4 Ertrag -11'140'154.11 -10'792'000 -348'154 -9'748'671.75\n\n42 Entgelte -3'376'419.81 -2'937'500 -438'920 -2'971'484.00\n\n4240.03 Dienstleistungen -3'311'469.51 -2'937'500 -373'970 -2'911'284.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -64'950.30 0 -64'950 -60'200.00\n\n43 Verschiedene Erträge -109'096.04 -70'000 -39'096 -77'412.30\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -109'096.04 -70'000 -39'096 -77'412.30\n\n49 Interne Verrechnungen -7'654'638.26 -7'784'500 129'862 -6'699'775.45\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'654'638.26 -7'699'500 44'862 -6'699'775.45\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -85'000 85'000 0.00\n\n36\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n35 Stadtpolizei 10'104'662.23 9'784'900 319'762 9'196'685.60\n\n3 Aufwand 14'456'921.59 15'114'200 -657'278 14'235'947.02\n\n30 Personalaufwand 11'006'544.62 11'641'500 -634'955 10'885'784.03\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'782'608.20 9'332'600 -549'992 8'829'134.05\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 40'734.00 22'400 18'334 11'253.60\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 10'000 -1'400 8'600.00\n\n3040.01 Dienstkleider 254'810.52 259'400 -4'589 119'560.58\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 124'200.00 95'000 29'200 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 712'019.40 761'000 -48'981 702'557.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 792'978.15 840'700 -47'722 820'405.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 58'082.80 60'300 -2'217 56'465.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 48'663.35 52'000 -3'337 48'927.25\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 807.75 0 808 0.00\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 181'644.45 193'000 -11'356 277'999.80\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'396.00 10'000 -8'604 4'474.00\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 5'100 -5'100 6'406.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'626'873.87 1'458'400 168'474 1'728'084.29\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 68'343.82 85'000 -16'656 86'630.42\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 32'411.95 40'000 -7'588 37'795.66\n\n3100.08 Treibstoffe 34'599.42 35'000 -401 39'633.53\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 300.75 5'000 -4'699 1'502.70\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 82'758.05 124'900 -42'142 87'251.75\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 127'975.53 132'600 -4'624 133'137.80\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 24'075.85 24'000 76 65'534.35\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 37'184.53 56'200 -19'015 85'239.98\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 50'395.55 58'000 -7'604 255'608.90\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 18'435.55 22'000 -3'564 18'153.35\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 1'256.45 2'000 -744 891.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 221.45 0 221 0.00\n\n3130.09 Bankspesen 0.00 0 0 60.00\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 27'009.05 35'000 -7'991 25'313.65\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 8'482.89 15'000 -6'517 7'490.42\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 86'241.05 80'000 6'241 91'253.25\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 139'467.03 140'000 -533 169'589.82\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'776.00 14'500 -8'724 14'725.80\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 19'834.60 20'000 -165 11'153.65\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 88'112.90 87'000 1'113 32'423.12\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 53'011.21 50'000 3'011 50'716.25\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 97'244.20 95'000 2'244 86'181.40\n\n3150.02 Unterhalt Maschinen 0.00 0 0 164.35\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'075.25 30'000 75 27'177.90\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'627.86 13'000 -1'372 13'901.98\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 76'784.90 91'000 -14'215 74'976.47\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 24'285.30 48'000 -23'715 29'985.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 22'540.50 35'000 -12'460 163'068.85\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 7'184.25 15'000 -7'816 11'167.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 26'925.00 25'200 1'725 26'930.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 56'824.20 60'000 -3'176 59'182.82\n\n3190.03 Polizeihunde 13'895.90 15'000 -1'104 15'330.97\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 353'592.88 5'000 348'593 5'911.75\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'595.05 71'500 95 121'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 71'595.05 71'500 95 121'600.00\n\n37\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n36 Transferaufwand 0.00 0 0 1'067.50\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0.00 0 0 1'067.50\n\n39 Interne Verrechnungen 1'751'908.05 1'942'800 -190'892 1'499'411.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 852'962.60 1'052'800 -199'837 599'825.40\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 500 100 680.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 409'703.65 400'000 9'704 399'123.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'656.25 3'000 656 12'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 439'800.00 439'800 0 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 34'400.00 34'400 0 34'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'700.00 3'200 -500 4'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'285.55 7'300 -1'014 7'082.40\n\n4 Ertrag -4'352'259.36 -5'329'300 977'041 -5'039'261.42\n\n40 Fiskalertrag -222'018.75 -190'000 -32'019 -194'512.50\n\n4033.01 Hundetaxen -222'018.75 -190'000 -32'019 -194'512.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -146'433.30 -249'000 102'567 -208'353.80\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -45'440.00 -100'000 54'560 -86'265.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -78'970.00 -105'000 26'030 -92'937.00\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -21'413.30 -26'000 4'587 -27'180.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -610.00 -18'000 17'390 -1'971.80\n\n42 Entgelte -3'092'220.16 -3'884'800 792'580 -3'691'641.37\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -38'600.00 -85'000 46'400 -75'725.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -34'260.00 -30'000 -4'260 -44'980.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'438'360.97 -1'650'000 211'639 -1'586'475.92\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -12'100.00 -20'000 7'900 -13'090.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'799.86 -4'000 -800 -4'186.50\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -215'154.10 -400'000 184'846 -413'328.80\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -115'106.56 -130'000 14'893 -132'274.04\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -142'357.04 -180'000 37'643 -195'940.79\n\n4240.26 Vermietung Material -13'280.49 -30'000 16'720 -35'697.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'020.80 0 -10'021 -15'357.56\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -85'377.75 -80'000 -5'378 -96'314.70\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'548.20 -24'000 8'452 -14'448.70\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -26'530.80 -50'000 23'469 -37'562.40\n\n4270.03 Ordnungsbussen -760'726.99 -1'000'000 239'273 -771'728.30\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -177'366.60 -200'000 22'633 -252'391.16\n\n4290.07 Zweiradtaxen -2'630.00 -1'800 -830 -2'140.00\n\n44 Finanzertrag -230'134.70 -340'000 109'865 -279'319.70\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -230'134.70 -340'000 109'865 -279'319.70\n\n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -5'452.45 -9'500 4'048 -9'434.05\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -5'452.45 -9'500 4'048 -9'434.05\n\n38\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'738'223.30 1'770'300 -32'077 1'844'786.52\n\n30 Personalaufwand 571'200.05 717'200 -146'000 749'198.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'185.85 149'100 -5'914 143'370.00\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 91'254.00 93'500 -2'246 86'004.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 291'847.00 420'000 -128'153 463'142.25\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 61.00 3'000 -2'939 2'191.70\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 975.00 0 975 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'049.60 12'000 5'050 16'748.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'947.80 13'900 1'048 15'196.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'320.00 900 420 1'218.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'109.10 800 309 1'082.90\n\n3099.03 Personalarzt 1'951.50 3'000 -1'049 600.00\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 1'386.65 14'000 -12'613 13'715.30\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'112.55 7'000 -887 5'929.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 521'255.44 548'300 -27'045 579'365.82\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'944.81 5'000 945 5'333.11\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'340.08 15'000 340 20'035.70\n\n3100.08 Treibstoffe 9'218.65 12'000 -2'781 11'665.71\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'201.95 1'000 202 1'723.20\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 178'143.40 154'000 24'143 155'191.85\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 6'260.00 8'000 -1'740 94'792.55\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 64'072.35 65'000 -928 33'674.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'098.80 10'000 2'099 18'322.74\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 107'700.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 5'422.10 8'000 -2'578 9'500.60\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 32'310.00 75'000 -42'690 43'080.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 200 -200 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 72'201.55 67'000 5'202 59'935.31\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 906.10 1'500 -594 1'131.95\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'037.25 7'000 -1'963 9'236.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'600 -520 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'318.40 10'000 -5'682 6'962.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 140'586.60 71'500 69'087 64'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'500 0 2'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 138'086.60 69'000 69'087 62'200.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 93'457.56 27'000 66'458 27'834.00\n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 65'623.56 0 65'624 0.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 411'723.65 406'300 5'424 423'687.90\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'760.00 25'000 5'760 45'482.95\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 600.00 2'000 -1'400 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'300.00 10'700 -400 8'900.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'663.65 12'200 1'464 12'904.95\n\n39\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n4 Ertrag -1'738'223.30 -1'770'300 32'077 -1'844'786.52\n\n42 Entgelte -1'320'345.70 -1'275'800 -44'546 -1'322'804.00\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'174'554.00 -1'155'000 -19'554 -1'161'727.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -141'813.40 -110'300 -31'513 -151'752.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'878.30 -10'000 6'122 -8'575.00\n\n4270.01 Bussen -100.00 -500 400 -750.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -6'260.00 -106'800 100'540 -296'458.02\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0.00 -98'800 98'800 -201'665.47\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -6'260.00 -8'000 1'740 -94'792.55\n\n46 Transferertrag -247'479.60 -317'000 69'520 -224'094.50\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -130'515.60 -200'000 69'484 -107'130.50\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -117'000 36 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -164'138.00 -70'700 -93'438 -1'430.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -1'350.00 -700 -650 -1'430.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -162'788.00 -70'000 -92'788 0.00\n\n40\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 84'634'381.26 85'649'400 -1'015'019 80'870'046.29\n\nLeitung BGK und Fachstellen 15'854'438.82 17'094'100 -1'239'661 16'084'321.46\n\n50 Leitung BGK 130'261.55 143'800 -13'538 136'107.00\n\n3 Aufwand 693'842.50 690'700 3'143 616'501.10\n\n30 Personalaufwand 661'112.35 658'400 2'712 583'931.75\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 8'830.80 10'000 -1'169 10'360.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 555'704.35 547'000 8'704 485'548.55\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 438.25 0 438 146.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'278.05 45'100 178 38'137.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'843.35 45'000 -3'157 39'848.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'566.80 3'600 -33 3'051.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'109.85 3'200 -90 2'666.35\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'603.10 4'000 -2'397 3'783.90\n\n3099.02 Personalanlässe 737.80 500 238 390.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'637.40 7'500 137 7'213.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'511.10 3'500 -1'989 1'560.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 704.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'429.20 3'000 1'429 3'733.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 224.00 0 224 606.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 260.00 0 260 225.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'213.10 1'000 213 383.60\n\n39 Interne Verrechnungen 25'092.75 24'800 293 25'356.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'292.75 7'000 293 7'556.00\n\n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00\n\n4 Ertrag -563'580.95 -546'900 -16'681 -480'394.10\n\n49 Interne Verrechnungen -563'580.95 -546'900 -16'681 -480'394.10\n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -563'580.95 -546'900 -16'681 -480'394.10\n\n41\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n51 Kulturfachstelle 3'778'794.36 3'977'600 -198'806 3'834'821.80\n\n3 Aufwand 3'778'794.36 3'977'600 -198'806 3'834'821.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'348.41 74'700 -34'352 61'848.65\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'188.30 10'000 188 13'361.80\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 9'030.00 10'000 -970 17'200.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'674.21 16'400 -9'726 12'924.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 4'837.95 20'000 -15'162 492.70\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 1'235.75 3'000 -1'764 3'443.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 315.00 800 -485 117.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 567.20 7'000 -6'433 6'809.85\n\n36 Transferaufwand 3'230'170.15 3'344'200 -114'030 3'239'334.25\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 113'000.00 127'000 -14'000 139'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 4'500.00 20'000 -15'500 17'250.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 21'000.00 18'000 3'000 15'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000.00 152'000 0 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 89'139.10 100'000 -10'861 153'734.25\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'300.00 19'000 300 18'800.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 16'900.00 17'500 -600 16'600.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Chur 50'000.00 50'000 0 15'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 30'000.00 30'000 0 20'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000.00 12'000 0 0.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 45'421.85 50'000 -4'578 54'250.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 80'500.00 80'500 0 53'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 1'089'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 0 1'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 40'000.00 40'000 0 40'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 74'090.00 100'000 -25'910 101'758.40\n\n3636.50 Langer Samstag 16'945.60 25'000 -8'054 25'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 28'569.00 29'000 -431 28'991.60\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 58'850.00 37'000 21'850 27'850.00\n\n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 0.00 50'000 -50'000 50'000.00\n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.91 Kulturelle Teilhabe 13'500.00 20'000 -6'500 0.00\n\n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000.00 20'000 0 0.00\n\n3636.93 Theatertreffen 2020 27'254.60 30'000 -2'745 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200.00 18'200 0 12'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 508'275.80 558'700 -50'424 533'638.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'035.00 16'900 -9'865 6'860.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 157'913.70 153'500 4'414 155'902.25\n\n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 234'127.10 278'000 -43'873 286'976.65\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00\n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobiien & Bewirtschaftung 21'000.00 21'000 0 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'200.00 7'300 -100 2'900.00\n\n42\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n52 Sportfachstelle 535'457.50 546'900 -11'443 527'932.17\n\n3 Aufwand 613'230.20 627'500 -14'270 619'908.17\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'740.00 25'200 -8'460 56'607.45\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'067.00 6'100 967 6'557.20\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 792.00 1'500 -708 1'459.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'932.40 11'400 -7'468 7'445.05\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'820.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 162.50 800 -638 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 100 -100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'986.10 3'500 -514 2'403.80\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 0.00 0 0 36'921.70\n\n36 Transferaufwand 382'314.15 383'500 -1'186 380'941.82\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 11'337.60 15'000 -3'662 25'070.25\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 370'976.55 368'500 2'477 355'871.57\n\n39 Interne Verrechnungen 214'176.05 218'800 -4'624 182'358.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'848.00 6'900 -52 6'920.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 200'128.05 204'700 -4'572 168'238.90\n\n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n4 Ertrag -77'772.70 -80'600 2'827 -91'976.00\n\n42 Entgelte -39'667.70 -30'600 -9'068 -27'931.00\n\n4260.07 Elternbeiträge -2'980.10 -4'000 1'020 -2'610.00\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte 0.00 0 0 -25'321.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -11'590.00 -5'000 -6'590 0.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -25'097.60 -21'600 -3'498 0.00\n\n46 Transferertrag -38'105.00 -50'000 11'895 -64'045.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -7'458.00 -5'000 -2'458 -8'918.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -30'647.00 -45'000 14'353 -55'127.00\n\n43\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 11'409'925.41 12'425'800 -1'015'875 11'585'460.49\n\n3 Aufwand 11'592'534.96 12'695'800 -1'103'265 11'793'194.09\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'903.17 59'800 -55'897 16'170.26\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'616.62 2'500 -883 2'323.84\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 5'653.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 50'000 -50'000 5'303.62\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'250.00 2'000 250 2'085.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 1'800 -1'800 749.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 0 0 5.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 36.55 1'000 -963 50.00\n\n36 Transferaufwand 11'359'613.09 12'400'000 -1'040'387 11'521'743.08\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'762'906.10 5'900'000 -137'094 5'602'542.30\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 3'754'292.35 4'650'000 -895'708 4'208'094.45\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'811'711.72 1'825'000 -13'288 1'691'106.33\n\n3636.57 Präventionsprojekte 10'702.92 5'000 5'703 0.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 229'018.70 236'000 -6'981 255'280.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'879.50 36'700 -23'821 88'427.80\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 205'539.20 188'700 16'839 156'252.95\n\n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 10'600.00\n\n4 Ertrag -182'609.55 -270'000 87'390 -207'733.60\n\n46 Transferertrag -182'609.55 -270'000 87'390 -207'733.60\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -182'609.55 -270'000 87'390 -207'733.60\n\n44\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n40 Stadtschule 52'048'508.28 52'291'700 -243'192 49'416'330.18\n\n3 Aufwand 60'950'674.78 61'309'400 -358'725 58'518'051.79\n\n30 Personalaufwand 44'083'768.72 44'025'800 57'969 43'116'109.04\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'596'748.32 5'710'500 -113'752 5'354'566.57\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 56'489.60 63'600 -7'110 57'746.30\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 31'571'384.70 31'497'000 74'385 30'900'176.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'001'993.05 2'945'200 56'793 2'864'806.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'285'913.30 3'183'500 102'413 3'325'685.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 245'087.65 233'900 11'188 231'775.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 207'098.05 201'100 5'998 201'543.25\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 93'376.75 140'000 -46'623 136'226.12\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 18'629.15 14'000 4'629 8'493.20\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 2'425.00 4'000 -1'575 4'770.00\n\n3099.02 Personalanlässe 4'623.15 33'000 -28'377 30'320.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'783'421.49 3'987'700 -204'279 3'677'738.33\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 48'759.42 45'500 3'259 40'679.48\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 255'112.34 135'300 119'812 137'173.95\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 30'201.85 30'000 202 28'792.75\n\n3100.19 Lehrmittel 1'400'075.25 1'430'000 -29'925 1'250'724.07\n\n3100.20 Lebensmittel 39'183.20 50'000 -10'817 43'315.55\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 5'025.30\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 54'441.20 50'000 4'441 54'828.00\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 238'672.40 250'000 -11'328 215'693.76\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 8'831.90 15'000 -6'168 10'599.22\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 321'632.43 328'000 -6'368 343'381.47\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 37'486.00 45'000 -7'514 54'797.00\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0.00 7'500 -7'500 0.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 7'203.05 6'500 703 7'044.40\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 41'476.65 40'000 1'477 53'919.55\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'539.50 8'600 940 5'670.90\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 393'910.05 500'000 -106'090 430'669.85\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 33'007.15 0 33'007 32'465.95\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 50'738.47 60'000 -9'262 78'546.09\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'541.15 35'000 541 34'577.30\n\n3160.01 Mietzinse 283'909.45 271'300 12'609 215'973.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 65'175.65 85'000 -19'824 98'496.10\n\n3170.06 Schultransporte 251'924.55 300'000 -48'075 347'374.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 31'424.10 30'000 1'424 29'569.15\n\n3171.01 Maiensäss 0.00 15'000 -15'000 27'137.17\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 90'392.60 200'000 -109'607 85'863.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 54'783.13 50'000 4'783 45'419.67\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 57'300.00 0 57'300 35'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 57'300.00 0 57'300 35'200.00\n\n36 Transferaufwand 3'549'490.90 3'370'000 179'491 3'288'808.45\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'341'572.40 1'300'000 41'572 1'177'471.05\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule 14'550.00 0 14'550 10'340.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'248'416.00 1'150'000 98'416 1'183'562.40\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 929'952.50 905'000 24'953 902'435.00\n\n39 Interne Verrechnungen 9'476'693.67 9'925'900 -449'206 8'400'195.97\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'476'857.90 2'430'600 46'258 2'019'208.65\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'419.10 4'000 -2'581 13'024.45\n\n45\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 42'132.80 68'000 -25'867 64'894.20\n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 120'908.20 200'000 -79'092 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'083.00 6'000 -1'917 4'266.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 618.70 4'200 -3'581 1'953.55\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'187.50 0 3'188 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 84'063.05 84'500 -437 84'942.40\n\n3920.07 Immobilienaufwand 6'667'231.22 7'057'600 -390'369 6'139'147.35\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 4'600.00 0 4'600 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'092.20 6'500 592 6'459.37\n\n4 Ertrag -8'902'166.50 -9'017'700 115'534 -9'101'721.61\n\n42 Entgelte -2'513'258.85 -2'637'000 123'741 -2'786'735.27\n\n4230.01 Schulgelder -1'458'166.85 -1'300'000 -158'167 -1'580'010.95\n\n4240.02 Benützungsgebühren -79'829.75 -120'000 40'170 -154'566.80\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -13'420.00 -20'000 6'580 -13'210.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -75'723.05 -62'000 -13'723 -74'678.97\n\n4260.07 Elternbeiträge -886'119.20 -1'135'000 248'881 -964'268.55\n\n46 Transferertrag -6'196'274.40 -6'155'700 -40'574 -6'112'971.74\n\n4630.01 Bundesbeiträge -21'371.00 -115'000 93'629 -112'799.90\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'880'707.85 -5'700'000 -180'708 -5'676'874.90\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -6'965.40 -30'000 23'035 -2'500.00\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -204'659.40 -250'000 45'341 -247'647.60\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -82'570.75 -60'700 -21'871 -73'149.34\n\n49 Interne Verrechnungen -192'633.25 -225'000 32'367 -202'014.60\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -192'633.25 -225'000 32'367 -202'014.60\n\n46\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 657'476.41 429'400 228'076 360'059.26\n\n3 Aufwand 23'777'291.36 25'204'400 -1'427'109 24'344'828.48\n\n30 Personalaufwand 19'498'626.13 20'218'600 -719'974 19'788'995.14\n\n3000.05 Schulrat 5'590.00 10'000 -4'410 8'273.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'214'727.19 1'444'800 -230'073 1'335'893.95\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'064'346.60 15'380'400 -316'053 15'121'226.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'306'894.30 1'367'600 -60'706 1'298'317.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'654'940.85 1'673'600 -18'659 1'694'517.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 105'539.15 107'200 -1'661 103'334.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 89'728.25 93'400 -3'672 90'763.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 53'402.14 109'500 -56'098 118'618.44\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende -200.00 4'000 -4'200 3'765.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'672.70 9'000 -7'327 1'475.10\n\n3099.02 Personalanlässe 180.00 11'100 -10'920 5'088.85\n\n3099.08 Personalbeschaffung 1'804.95 8'000 -6'195 7'720.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'678'920.40 2'064'800 -385'880 1'717'326.99\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'389.08 20'000 -4'611 15'209.63\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 27'675.90 28'000 -324 21'851.71\n\n3100.08 Treibstoffe 500.59 1'500 -999 0.00\n\n3100.19 Lehrmittel 367'260.91 400'300 -33'039 303'232.04\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 51.75 1'000 -948 199.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'082.95 10'000 -8'917 14'943.20\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 0.00 0 0 10'150.70\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 23'694.70 24'500 -805 11'878.85\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'945.90 4'500 -1'554 1'446.60\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 458.25 3'400 -2'942 355.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 550'484.94 740'700 -190'215 624'339.91\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 14'460.40 11'700 2'760 8'815.40\n\n3130.17 Veranstaltungen 3'073.10 18'600 -15'527 14'739.70\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'385.00 5'000 -615 4'560.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 300 -300 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 8'061.30 5'000 3'061 3'061.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 8'391.65 12'000 -3'608 8'381.15\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 36'390.07 46'300 -9'910 31'134.40\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 4'554.66 10'000 -5'445 4'309.64\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 540'103.10 596'500 -56'397 560'581.52\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'977.90 66'000 -41'022 48'073.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'822.10 18'500 322 17'867.00\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 0.00 8'000 -8'000 2'422.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 26'156.15 33'000 -6'844 9'774.54\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 5'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0 0 5'500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'599'744.83 2'921'000 -321'255 2'833'006.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 201'692.05 397'500 -195'808 199'747.70\n\n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 815'105.05 852'800 -37'695 871'822.30\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 42'793.95 43'000 -206 42'877.75\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'336.80 0 1'337 0.00\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'172.60 10'900 -2'727 9'021.25\n\n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 829'421.28 854'800 -25'379 828'259.73\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 235'786.00 296'900 -61'114 415'955.37\n\n47\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 0 0 200.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'437.10 4'100 337 4'122.25\n\n4 Ertrag -23'119'814.95 -24'775'000 1'655'185 -23'984'769.22\n\n42 Entgelte -730'541.95 -672'100 -58'442 -722'221.22\n\n4230.01 Schulgelder -139'300.00 -144'200 4'900 -154'550.00\n\n4230.02 Kursgelder -6'190.00 -10'000 3'810 -13'160.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -23'306.00 -30'000 6'694 -28'136.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -63'647.50 -70'000 6'353 -71'965.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -170'084.10 -91'000 -79'084 -115'463.88\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -272'124.17 -270'000 -2'124 -278'055.59\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -6'036.58 -8'000 1'963 -9'698.15\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -49'743.60 -48'900 -844 -51'192.60\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -110.00 0 -110 0.00\n\n46 Transferertrag -22'363'273.00 -24'076'900 1'713'627 -23'236'548.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'294'323.00 -21'176'900 1'882'577 -20'278'768.00\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'068'950.00 -2'900'000 -168'950 -2'957'780.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00\n\n48\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n48 Schulzahnpflege 430'502.81 62'800 367'703 302'061.52\n\n3 Aufwand 1'235'698.36 1'293'100 -57'402 1'265'013.82\n\n30 Personalaufwand 941'736.42 959'600 -17'864 917'901.66\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 784'491.20 794'700 -10'209 768'321.35\n\n3040.01 Dienstkleider 1'814.02 1'500 314 1'390.41\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 63'535.75 63'900 -364 60'551.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'475.40 77'400 -3'925 71'309.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'069.75 5'000 70 4'784.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'355.30 4'400 -45 4'234.90\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 300.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'995.00 12'000 -3'005 6'310.00\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 700 -700 700.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 195'876.79 240'100 -44'223 221'201.81\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'824.80 6'000 -1'175 5'252.76\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 9'549.60 5'500 4'050 5'169.70\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 4'869.61 20'000 -15'130 15'924.18\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 25'154.70 20'000 5'155 14'704.45\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 1'928.75 3'500 -1'571 2'886.44\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 1'320.63 3'000 -1'679 892.73\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 7'500 -7'500 7'459.42\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 11'117.00 14'000 -2'883 12'333.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 23'360.70 36'000 -12'639 34'395.90\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'828.15 15'000 -3'172 13'039.90\n\n3160.01 Mietzinse 93'970.00 93'000 970 92'420.00\n\n3160.04 Leasingraten 0.00 0 0 3'676.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'327.10 5'000 -2'673 3'426.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 120.00 100 20 119.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'505.75 9'500 -3'994 9'500.53\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 13'800.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0 0 13'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 98'085.15 93'400 4'685 112'110.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 97'525.20 92'900 4'625 111'530.50\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 0 0 100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 559.95 500 60 479.85\n\n4 Ertrag -805'195.55 -1'230'300 425'104 -962'952.30\n\n42 Entgelte -661'487.35 -1'007'500 346'013 -940'152.30\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -236'110.40 -380'000 143'890 -307'839.15\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -419'222.55 -620'000 200'777 -627'233.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'500.00 -3'500 -2'000 -3'050.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -654.40 -4'000 3'346 -2'029.65\n\n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n49 Interne Verrechnungen -120'908.20 -200'000 79'092 0.00\n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -120'908.20 -200'000 79'092 0.00\n\n49\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n55 Soziale Dienste 15'643'454.94 15'771'400 -127'945 14'707'273.87\n\n3 Aufwand 28'994'302.24 30'028'600 -1'034'298 28'853'162.49\n\n30 Personalaufwand 3'085'102.22 3'134'300 -49'198 2'888'822.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'597'864.37 2'629'300 -31'436 2'438'279.55\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 20'521.10 24'000 -3'479 16'423.05\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 211'193.80 214'700 -3'506 195'539.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 216'857.70 223'700 -6'842 202'117.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'286.50 17'000 287 15'650.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 14'491.75 14'800 -308 13'681.85\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'609.20 6'400 -1'791 5'221.10\n\n3099.02 Personalanlässe 2'277.80 2'400 -122 1'909.85\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 461'958.25 323'600 138'358 287'842.08\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 19'906.24 21'000 -1'094 22'862.38\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'818.80 7'500 -3'681 1'965.90\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 900.00 1'200 -300 1'649.18\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 339'271.07 158'100 181'171 164'328.23\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'276.33 2'000 -724 1'665.36\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'060.00 14'200 -140 13'950.00\n\n3160.01 Mietzinse 9'948.00 10'800 -852 9'834.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 14'135.15 20'000 -5'865 12'096.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'109.15 1'400 709 1'345.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 56'533.51 87'400 -30'866 58'145.93\n\n36 Transferaufwand 24'885'778.82 26'041'100 -1'155'321 25'171'445.46\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 2'066'630.80 1'850'000 216'631 1'802'609.20\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 45'084.65 180'000 -134'915 171'867.10\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'193'467.36 1'055'000 138'467 1'102'996.85\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 9'340.00 15'000 -5'660 9'270.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 13'085.70 67'700 -54'614 16'606.95\n\n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000.00 12'000 0 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 51'320.35 66'000 -14'680 62'334.35\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 59'200.00 66'200 -7'000 84'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 236'905.95 200'000 36'906 160'017.35\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 60'474.65 54'000 6'475 48'673.25\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 17'500.00 35'000 -17'500 17'500.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 22'200.00 21'100 1'100 18'000.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 14'916.15 10'000 4'916 6'350.00\n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000.00 10'000 0 0.00\n\n3636.90 Caritas Graubünden 15'000.00 15'000 0 0.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 16'348'882.40 18'000'000 -1'651'118 17'153'669.15\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'442'832.18 2'100'000 342'832 2'307'748.45\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 946'126.00 925'000 21'126 907'007.00\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'145'735.13 1'200'000 -54'265 1'128'430.44\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 1'417.20 0 1'417 0.00\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 21'584.90 25'000 -3'415 7'988.90\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 483.75 0 484 788.55\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 60'915.50 60'000 916 68'650.85\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 90'676.15 72'100 18'576 71'737.07\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 400.00 0 400 0.00\n\n3867.07 Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds 400.00 0 400 0.00\n\n50\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n39 Interne Verrechnungen 561'062.95 529'600 31'463 505'052.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 294'585.75 227'300 67'286 222'598.80\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 96'207.20 130'000 -33'793 112'484.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 3'118.80 5'000 -1'881 2'811.00\n\n3920.01 Miete Räume 164'818.10 165'000 -182 164'841.25\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'333.10 2'300 33 2'317.70\n\n4 Ertrag -13'350'847.30 -14'257'200 906'353 -14'145'888.62\n\n42 Entgelte -5'804'501.73 -6'597'000 792'498 -6'744'640.93\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'039.50 -6'400 1'361 -8'424.69\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -60'915.50 -60'000 -916 -68'650.85\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -580'689.31 -700'000 119'311 -664'939.78\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -2'964.55 -600 -2'365 -380.00\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -57'325.25 -30'000 -27'325 -63'183.45\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'210'283.74 -1'800'000 589'716 -1'719'376.76\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'115'823.66 -3'200'000 84'176 -2'934'700.76\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -771'460.22 -800'000 28'540 -1'284'984.64\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -21'584.90 -25'000 3'415 -7'988.90\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -21'584.90 -25'000 3'415 -7'988.90\n\n46 Transferertrag -7'524'760.67 -7'635'200 110'439 -7'393'258.79\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -5'116'018.77 -4'000'000 -1'116'019 -4'789'471.09\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -43'590.40 -42'600 -990 -42'853.60\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -26'473.50 -40'000 13'527 -38'973.15\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde 0.00 0 0 -22'575.95\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -2'150'258.00 -3'376'600 1'226'342 -2'334'385.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -28'420.00 -16'000 -12'420 -5'000.00\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -160'000.00\n\n51\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n52\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 20'436'329.60 22'565'000 -2'128'670 19'204'884.05\n\nGrün und Werkbetrieb 6'864'510.38 8'861'600 -1'997'090 7'199'451.73\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 469'285.37 484'900 -15'615 440'371.05\n\n3 Aufwand 469'285.37 484'900 -15'615 440'371.05\n\n30 Personalaufwand 458'974.55 449'500 9'475 427'020.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 380'751.05 371'700 9'051 353'563.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 30'717.05 29'800 917 27'684.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'848.50 40'700 -852 39'053.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'532.10 4'900 632 4'651.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'125.85 2'100 26 1'947.85\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'752.82 26'100 -24'347 3'339.70\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 15'000 -15'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 100.00 1'000 -900 103.70\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 402.40 2'000 -1'598 1'728.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 600 -60 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 710.42 3'000 -2'290 968.00\n\n39 Interne Verrechnungen 8'558.00 9'300 -742 10'011.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'258.00 4'000 -742 2'205.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 0 0 2'506.30\n\n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'400.00 1'400 0 1'400.00\n\n53\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n61 Wald und Alpen -458'833.67 118'300 -577'134 -227'151.83\n\n3 Aufwand 3'407'852.00 3'806'800 -398'948 3'377'791.84\n\n30 Personalaufwand 1'338'341.87 1'525'800 -187'458 1'237'861.40\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 1'590.50 4'000 -2'410 3'150.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'065'228.50 1'215'500 -150'272 1'026'248.20\n\n3040.01 Dienstkleider 16'427.97 16'000 428 14'167.95\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 48'825.00 58'000 -9'175 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 84'259.95 100'200 -15'940 80'171.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 93'708.80 102'800 -9'091 84'589.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'894.75 16'400 1'495 14'889.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'886.55 6'900 -1'013 5'697.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 435.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'519.85 5'000 -480 6'472.35\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 1'000 -1'000 2'040.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'414'686.57 1'545'500 -130'813 1'485'112.58\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'622.05 5'000 2'622 5'048.94\n\n3100.08 Treibstoffe 39'659.84 53'000 -13'340 45'149.68\n\n3100.16 Materialeinkauf 132'457.48 142'000 -9'543 83'727.62\n\n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 21'937.20 0 21'937 29'194.97\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 113'566.00 114'000 -434 65'760.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 40'988.10 58'200 -17'212 58'754.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 618'727.52 685'000 -66'272 627'073.32\n\n3130.02 Telefongebühren 3'302.75 3'000 303 3'338.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'696.55 10'000 -303 8'375.55\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 0.00 16'000 -16'000 9'226.74\n\n3137.01 Verkehrssteuern 3'763.05 3'200 563 3'878.30\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 17'306.90 17'800 -493 15'720.00\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 0.00 0 0 165.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 312'373.94 359'000 -46'626 393'524.22\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 85'051.74 70'000 15'052 87'714.34\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'396.10 2'000 396 44'063.00\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 452.80 0 453 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'695.00 5'300 -605 3'948.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 689.55 2'000 -1'310 448.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 441'800.00 495'100 -53'300 441'300.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 337'400.00 392'200 -54'800 333'300.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 104'400.00 102'900 1'500 104'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0 0 3'800.00\n\n36 Transferaufwand 17'350.25 22'000 -4'650 16'153.00\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 13'509.25 15'000 -1'491 12'146.00\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 3'841.00 7'000 -3'159 4'007.00\n\n39 Interne Verrechnungen 195'673.31 218'400 -22'727 197'364.86\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'416.00 13'000 -584 11'254.30\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 462.00 0 462 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'349.50 0 1'350 1'104.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 25'133.15 35'000 -9'867 31'191.20\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 36.55 0 37 2'237.05\n\n3920.01 Miete Räume 77'600.00 77'600 0 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800.00 2'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 57'400.00 70'600 -13'200 53'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 18'476.11 19'400 -924 17'777.81\n\n54\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n4 Ertrag -3'866'685.67 -3'688'500 -178'186 -3'604'943.67\n\n42 Entgelte -1'234'550.75 -1'155'000 -79'551 -1'106'678.98\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -26'079.69 -3'500 -22'580 -10'406.69\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -273'849.62 -237'000 -36'850 -376'809.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -68'389.10 -60'000 -8'389 -63'883.00\n\n4250.08 Holzverkauf -709'803.00 -750'000 40'197 -558'533.36\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -35'005.25 -32'000 -3'005 -12'141.50\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -9'702.00 -8'000 -1'702 -8'295.70\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -28'747.40 -42'000 13'253 -41'256.45\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -6'029.61 0 -6'030 -6'874.00\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -76'945.08 -22'500 -54'445 -28'478.53\n\n43 Verschiedene Erträge -194'469.85 -160'000 -34'470 -239'276.35\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -194'469.85 -160'000 -34'470 -239'276.35\n\n44 Finanzertrag -981'550.85 -1'129'500 147'949 -1'122'714.89\n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -981'550.85 -1'129'500 147'949 -1'122'714.89\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04) -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00\n\n46 Transferertrag -1'074'574.57 -934'000 -140'575 -819'918.95\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -131'361.03 -144'000 12'639 -134'479.13\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -88'989.85 -80'000 -8'990 -82'328.20\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -53'278.00 -50'000 -3'278 -59'124.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -672'430.10 -550'000 -122'430 -390'972.50\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -34'114.40 -40'000 5'886 -36'112.80\n\n4632.03 Gemeinden -94'401.19 -70'000 -24'401 -116'902.32\n\n49 Interne Verrechnungen -181'539.65 -110'000 -71'540 -116'354.50\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -75'613.65 -110'000 34'386 -116'354.50\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -105'926.00 0 -105'926 0.00\n\n55\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n76 Werkbetrieb 3'852'903.37 5'163'900 -1'310'997 4'036'753.23\n\n3 Aufwand 11'084'201.78 12'718'400 -1'634'198 11'658'758.54\n\n30 Personalaufwand 4'133'597.48 4'630'400 -496'803 4'095'169.56\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'427'805.10 3'829'000 -401'195 3'403'918.85\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 18'000 -18'000 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 26'873.23 32'000 -5'127 29'202.86\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 2'376.00 7'000 -4'624 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 276'497.30 313'500 -37'003 269'779.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 318'595.95 345'000 -26'404 316'086.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 56'725.45 54'400 2'325 50'008.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 18'894.45 21'500 -2'606 18'777.85\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'830.00 10'000 -4'170 7'395.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'019'086.40 6'931'300 -912'214 6'289'907.83\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'644.52 20'000 10'645 17'445.17\n\n3100.08 Treibstoffe 132'503.96 180'000 -47'496 158'631.16\n\n3100.16 Materialeinkauf 521'320.35 700'000 -178'680 586'327.60\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 196'850.01 200'000 -3'150 196'581.99\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'268.61 20'000 -7'731 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 156'744.05 199'200 -42'456 239'997.22\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 23'175.07 25'000 -1'825 21'967.54\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 166'444.76 270'000 -103'555 183'842.39\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 7'561.20 15'000 -7'439 12'634.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 199'454.69 210'000 -10'545 202'775.25\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'602'734.40 1'800'000 -197'266 1'703'780.37\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 119'822.79 130'000 -10'177 112'181.95\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 20'151.81 35'000 -14'848 22'471.91\n\n3137.01 Verkehrssteuern 65'586.20 70'000 -4'414 65'125.05\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 463'309.98 480'000 -16'690 430'000.00\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 23'854.25 30'000 -6'146 21'656.01\n\n3140.15 Winterdienst 461'125.69 600'000 -138'874 679'611.71\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 1'021'029.03 1'057'000 -35'971 866'475.86\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 51'805.47 70'000 -18'195 36'760.42\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 317'590.43 350'000 -32'410 318'641.96\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 39'641.19 39'100 541 15'050.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 512.00 4'000 -3'488 5'500.03\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'175.00 5'000 175 4'995.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'744.94 2'000 -255 1'723.44\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 178'036.00 220'000 -41'964 185'731.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 250'449.55 402'800 -152'350 273'700.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200.00 0 4'200 4'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 9'200.00 1'300 7'900 9'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 8'700.00 0 8'700 6'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 228'349.55 401'500 -173'150 253'400.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 250'294.85\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0.00 0 0 250'294.85\n\n39 Interne Verrechnungen 681'068.35 753'900 -72'832 749'686.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'773.50 86'600 8'174 75'248.80\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 10'327.20 20'000 -9'673 15'245.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 6'420.40 6'000 420 4'579.50\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'282.00 2'000 -718 1'008.00\n\n56\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 45'817.00 60'000 -14'183 82'047.75\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'146.45 10'000 -7'854 7'268.25\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'500.00 10'000 -5'500 15'812.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 70'336.30 80'000 -9'664 110'422.65\n\n3920.01 Miete Räume 264'800.00 264'800 0 264'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 32'400.00 69'300 -36'900 27'600.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 33'265.50 30'200 3'066 30'653.25\n\n4 Ertrag -7'231'298.41 -7'554'500 323'202 -7'622'005.31\n\n41 Regalien und Konzessionen -495'796.19 -570'000 74'204 -663'672.56\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -44'501.35 -70'000 25'499 -120'406.45\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -414'413.80 -420'000 5'586 -472'398.26\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -36'881.04 -80'000 43'119 -70'867.85\n\n42 Entgelte -5'713'822.56 -6'124'000 410'177 -6'072'106.24\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -563'318.31 -850'000 286'682 -829'927.00\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'400.00 -5'000 2'600 0.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -306'719.58 -450'000 143'280 -417'898.81\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'771'740.82 -2'700'000 -71'741 -2'672'296.73\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -1'984'728.73 -2'100'000 115'271 -2'112'250.60\n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -68'030.00 0 -68'030 0.00\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0.00 0 0 -18'242.05\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -150.33 -3'000 2'850 -3'810.27\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'204.79 -6'000 3'795 -7'830.78\n\n4270.03 Ordnungsbussen -14'530.00 -10'000 -4'530 -9'850.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -13'282.45 0 -13'282 0.00\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -13'282.45 0 -13'282 0.00\n\n46 Transferertrag -198'470.96 -217'200 18'729 -216'114.66\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -174'710.20 -192'200 17'490 -196'138.30\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -23'760.76 -25'000 1'239 -19'976.36\n\n49 Interne Verrechnungen -809'926.25 -643'300 -166'626 -670'111.85\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -686'139.25 -623'300 -62'839 -650'111.85\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -103'787.00 0 -103'787 0.00\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n57\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n86 Stadtgärtnerei 3'001'155.31 3'094'500 -93'345 2'949'479.28\n\n3 Aufwand 4'983'098.16 5'123'000 -139'902 4'918'357.44\n\n30 Personalaufwand 2'229'021.30 2'418'700 -189'679 2'178'208.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'857'222.75 2'024'200 -166'977 1'814'197.25\n\n3040.01 Dienstkleider 12'061.35 13'000 -939 14'552.10\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 168.00 0 168 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 149'608.10 169'300 -19'692 142'594.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 162'873.35 164'600 -1'727 160'335.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'610.30 28'000 2'610 26'861.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'247.20 11'600 -1'353 9'999.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'230.25 6'000 230 7'372.40\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 2'000 -2'000 2'296.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'474'955.90 1'435'700 39'256 1'580'067.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'487.38 3'000 487 2'862.34\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 79'283.44 75'000 4'283 128'380.70\n\n3100.08 Treibstoffe 41'488.37 50'000 -8'512 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 141'640.50 105'700 35'941 106'805.70\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 24'686.90 25'000 -313 30'318.80\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 47'542.10 57'000 -9'458 55'411.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 119'745.08 106'300 13'445 116'998.15\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'935.05 2'800 135 3'150.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 8'736.20 5'000 3'736 6'321.60\n\n3137.01 Verkehrssteuern 9'799.70 10'000 -200 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 921'985.62 900'000 21'986 1'017'324.80\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'458.35 10'000 -7'542 10'261.70\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 41'378.26 55'000 -13'622 71'395.26\n\n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'808.95 2'700 -891 2'896.95\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'180.00 1'400 -220 1'140.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 780'700.00 812'900 -32'200 761'000.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 217'800.00 206'100 11'700 212'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 82'600.00 58'300 24'300 80'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 442'000.00 531'000 -89'000 435'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 38'300.00 17'500 20'800 33'000.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 173'475.42 112'000 61'475 138'935.06\n\n3511.03 Gräberfonds 173'475.42 112'000 61'475 138'935.06\n\n39 Interne Verrechnungen 324'945.54 343'700 -18'754 260'146.93\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'330.00 90'900 -46'570 37'304.45\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 850.00 900 -50 850.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 924.00 1'000 -76 1'189.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'344.15 10'000 -656 13'008.25\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'551.00 3'000 -449 2'121.70\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 112'225.05 65'000 47'225 60'578.70\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 812.50 3'000 -2'188 1'125.00\n\n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 110'400.00 126'800 -16'400 100'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'208.84 9'800 409 9'969.83\n\n58\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n4 Ertrag -1'981'942.85 -2'028'500 46'557 -1'968'878.16\n\n42 Entgelte -1'003'889.24 -886'500 -117'389 -921'232.02\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'400.00 -2'000 -400 -1'696.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -13'504.20 -34'000 20'496 -49'268.40\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -348'121.89 -345'500 -2'622 -336'440.73\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -259'013.35 -180'000 -79'013 -208'711.77\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) -275.00 0 -275 -1'422.00\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -124'956.98 -100'000 -24'957 -82'842.46\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -255'617.82 -225'000 -30'618 -240'850.66\n\n44 Finanzertrag -18'152.71 -30'000 11'847 -20'453.25\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -18'152.71 -30'000 11'847 -20'453.25\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -100'221.83 -130'000 29'778 -108'930.30\n\n4511.03 Gräberfonds -100'221.83 -130'000 29'778 -108'930.30\n\n46 Transferertrag -34'215.77 -45'000 10'784 -36'720.99\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -34'215.77 -45'000 10'784 -36'720.99\n\n49 Interne Verrechnungen -825'463.30 -937'000 111'537 -881'541.60\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -814'559.30 -937'000 122'441 -881'541.60\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -10'904.00 0 -10'904 0.00\n\n59\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\nTiefbaudienste 11'291'483.74 11'020'600 270'884 9'800'601.04\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'579'852.67 3'547'300 32'553 3'336'544.54\n\n3 Aufwand 3'742'668.82 3'712'800 29'869 3'466'700.54\n\n30 Personalaufwand 677'521.80 684'400 -6'878 644'392.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 559'054.35 561'700 -2'646 527'567.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 44'840.60 45'600 -759 41'568.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'770.40 62'000 -230 62'379.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'775.25 7'600 1'175 7'515.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'081.20 3'100 -19 2'902.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 2'400 -2'400 2'460.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 305'802.57 275'900 29'903 255'123.94\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 43'958.72 35'000 8'959 41'422.67\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'388.40 5'000 -2'612 3'341.60\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'450.15 10'000 3'450 6'777.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 215'926.52 200'000 15'927 178'359.25\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 14'875.85 10'000 4'876 14'261.45\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 2'049.72 2'000 50 2'049.72\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'703.15 5'000 703 5'350.20\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'147.25 2'000 -853 198.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'406.40 900 506 1'472.65\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'896.41 4'000 896 1'890.50\n\n36 Transferaufwand 2'653'824.00 2'657'300 -3'476 2'461'443.80\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 29'924.00 33'400 -3'476 29'543.80\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'623'900.00 2'623'900 0 2'431'900.00\n\n39 Interne Verrechnungen 105'520.45 95'200 10'320 105'740.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'716.30 32'300 5'416 44'785.20\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'804.15 3'900 6'904 3'954.95\n\n4 Ertrag -162'816.15 -165'500 2'684 -130'156.00\n\n42 Entgelte -3'000.00 -500 -2'500 -156.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'000.00 -500 -2'500 -156.00\n\n43 Verschiedene Erträge -24'816.15 0 -24'816 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -24'816.15 0 -24'816 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -135'000.00 -165'000 30'000 -130'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -30'000 30'000 0.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000.00 -135'000 0 -130'000.00\n\n60\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n72 Tiefbau 7'486'375.57 7'189'300 297'076 6'249'583.23\n\n3 Aufwand 7'904'024.81 7'644'300 259'725 6'796'823.73\n\n30 Personalaufwand 1'036'909.20 1'008'000 28'909 858'913.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 868'815.40 844'900 23'915 718'804.20\n\n3040.01 Dienstkleider 2'992.90 3'000 -7 2'041.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 69'723.60 68'400 1'324 56'191.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'178.45 73'700 478 65'419.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'521.60 12'300 2'222 10'658.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'781.55 4'700 82 3'962.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'895.70 1'000 896 1'835.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'567'655.31 1'505'700 61'955 1'227'706.03\n\n3100.08 Treibstoffe 1'907.63 2'000 -92 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'879.75 3'000 -120 2'271.40\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 18'270.00 30'000 -11'730 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'573.60 2'000 574 2'894.50\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 280'671.80 210'000 70'672 164'881.80\n\n3137.01 Verkehrssteuern 616.95 600 17 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 748'672.85 750'000 -1'327 702'656.98\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 211'748.64 200'000 11'749 158'189.40\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 159'922.89 200'000 -40'077 100'207.45\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 109'442.25 100'000 9'442 88'060.65\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 247.61\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 447.60 400 48 3'065.54\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'407.20 3'000 -1'593 2'485.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'145.00 1'700 1'445 2'745.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 25'949.15 1'000 24'949 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'151'594.00 4'069'700 81'894 3'772'200.00\n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 146'394.00 0 146'394 0.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'780'400.00 3'932'600 -152'200 3'586'800.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 186'700.00 137'100 49'600 176'100.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'200.00 0 4'200 4'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 33'900.00 0 33'900 5'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'147'866.30 1'060'900 86'966 938'004.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 108'162.55 89'900 18'263 80'972.05\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'084.00 5'000 84 5'623.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 173'620.85 70'000 103'621 82'754.45\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'795.80 8'000 2'796 6'162.45\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 22'500.00 20'000 2'500 31'750.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 15'094.20 30'000 -14'906 15'435.30\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'607.50 5'000 -1'393 2'814.60\n\n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 737'200.00 768'100 -30'900 647'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 9'901.40 3'000 6'901 3'092.80\n\n61\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n4 Ertrag -417'649.24 -455'000 37'351 -547'240.50\n\n42 Entgelte -56'751.89 -100'000 43'248 -91'286.50\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -54'068.29 -100'000 45'932 -88'415.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'683.60 0 -2'684 -2'871.00\n\n43 Verschiedene Erträge -125'744.60 -90'000 -35'745 -43'237.70\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -125'744.60 -90'000 -35'745 -43'237.70\n\n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -15'000 15'000 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -13'148.75 0 -13'149 -189'377.80\n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung -13'148.75 0 -13'149 -189'377.80\n\n49 Interne Verrechnungen -222'004.00 -250'000 27'996 -223'338.50\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -222'004.00 -250'000 27'996 -223'338.50\n\n62\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n74 Vermessung 36'683.21 21'900 14'783 22'588.87\n\n3 Aufwand 1'145'518.09 1'153'900 -8'382 1'102'271.95\n\n30 Personalaufwand 714'669.45 706'500 8'169 697'443.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 597'842.15 587'100 10'742 580'878.90\n\n3040.01 Dienstkleider 2'028.25 3'000 -972 3'041.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'344.05 47'400 -56 45'755.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'995.20 53'100 -105 52'683.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'001.10 8'600 1'401 8'579.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'292.00 3'300 -8 3'205.30\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'166.70 4'000 -2'833 3'300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 258'939.79 257'800 1'140 251'754.70\n\n3100.08 Treibstoffe 1'938.19 2'400 -462 0.00\n\n3100.16 Materialeinkauf 7'838.05 8'000 -162 7'796.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 71'029.30 67'000 4'029 66'618.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 164'725.20 170'000 -5'275 163'260.55\n\n3137.01 Verkehrssteuern 601.00 600 1 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 7'311.25 5'000 2'311 6'183.20\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 0 0 2'811.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'331.40 2'000 331 1'794.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'320.00 800 520 1'320.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'845.40 2'000 -155 1'969.75\n\n39 Interne Verrechnungen 171'908.85 189'600 -17'691 153'073.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 67'115.90 91'200 -24'084 55'535.95\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'457.40 4'000 1'457 4'419.35\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'812.50 20'000 813 18'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'923.05 2'800 4'123 2'768.45\n\n4 Ertrag -1'108'834.88 -1'132'000 23'165 -1'079'683.08\n\n42 Entgelte -727'997.42 -870'000 142'003 -741'916.78\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -186'497.40 -230'000 43'503 -137'464.58\n\n4210.16 Leitungskataster -153'313.55 -170'000 16'686 -158'682.72\n\n4210.17 Bauvermessung -197'012.71 -250'000 52'987 -249'608.39\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -89'270.67 -90'000 729 -87'561.50\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -101'903.09 -130'000 28'097 -108'599.59\n\n43 Verschiedene Erträge -126'652.36 -80'000 -46'652 -168'754.65\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -126'652.36 -80'000 -46'652 -168'754.65\n\n49 Interne Verrechnungen -254'185.10 -182'000 -72'185 -169'011.65\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -254'185.10 -182'000 -72'185 -169'011.65\n\n63\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'821'076.33 7'207'000 614'076 7'163'596.49\n\n30 Personalaufwand 1'090'090.19 1'125'500 -35'410 1'018'352.38\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 891'120.00 910'300 -19'180 821'741.35\n\n3040.01 Dienstkleider 3'420.79 5'000 -1'579 4'541.61\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'549.15 74'300 -2'751 64'856.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 84'879.60 87'600 -2'720 81'856.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'920.75 13'200 1'721 12'191.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'910.00 5'100 -190 4'527.80\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 19'289.90 30'000 -10'710 28'637.87\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'446'420.48 3'427'200 19'220 3'368'242.86\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 36'862.42 35'000 1'862 35'929.29\n\n3100.08 Treibstoffe 1'905.05 2'000 -95 0.00\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 246'160.39 300'000 -53'840 311'655.85\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 66'852.95 70'000 -3'147 232'179.23\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 826'159.76 735'000 91'160 833'176.86\n\n3120.06 Erdgas 276'666.29 260'000 16'666 209'906.01\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 119'072.99 125'000 -5'927 121'491.98\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 87'805.46 84'000 3'805 76'622.57\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 94'969.81 90'000 4'970 98'268.31\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 110'138.81 160'000 -49'861 71'810.20\n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 400 -400 0.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 461'185.47 560'000 -98'815 366'010.99\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 86'872.14 95'000 -8'128 103'135.95\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'649.73 4'600 -950 7'436.97\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 875'109.09 750'000 125'109 746'201.24\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'340.65 3'000 -659 2'356.75\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'064.00 2'500 -436 2'039.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'396.47 5'000 -1'604 4'812.66\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 850'289.62 687'700 162'590 499'400.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 559'000.00 561'200 -2'200 457'900.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 14'164.05 88'900 -74'736 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 277'125.57 37'600 239'526 41'500.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'009'238.40 502'100 507'138 930'167.75\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 858'138.30 357'100 501'038 785'994.65\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 151'100.10 145'000 6'100 144'173.10\n\n36 Transferaufwand 475'038.00 495'000 -19'962 471'951.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 475'038.00 495'000 -19'962 471'951.00\n\n39 Interne Verrechnungen 949'999.64 969'500 -19'500 875'482.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 76'794.35 79'100 -2'306 79'873.00\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 222'004.00 250'000 -27'996 223'338.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 66'695.00 52'000 14'695 57'564.10\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 72'669.00 48'000 24'669 82'879.35\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'562.50 10'000 563 9'562.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 886.15 5'000 -4'114 2'671.20\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 199'000.00 227'200 -28'200 138'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000 0 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 135'000 0 130'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 16'388.64 13'200 3'189 13'193.85\n\n64\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n4 Ertrag -7'821'076.33 -7'207'000 -614'076 -7'163'596.49\n\n42 Entgelte -6'380'575.18 -6'307'000 -73'575 -6'316'147.75\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'057'355.22 -6'000'000 -57'355 -6'022'243.41\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -323'154.96 -307'000 -16'155 -293'750.20\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -65.00 0 -65 -154.14\n\n43 Verschiedene Erträge -32'506.83 0 -32'507 -15'495.64\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -32'506.83 0 -32'507 -15'495.64\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -331'718.77 0 -331'719 0.00\n\n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) -331'718.77 0 -331'719 0.00\n\n46 Transferertrag -1'071'815.55 -895'000 -176'816 -827'689.10\n\n4632.01 Gemeindebeiträge 0.00 -20'000 20'000 0.00\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -1'071'815.55 -875'000 -196'816 -827'689.10\n\n49 Interne Verrechnungen -4'460.00 -5'000 540 -4'264.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -4'460.00 -5'000 540 -4'264.00\n\n65\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n79 Geoinformatik 188'572.29 262'100 -73'528 191'884.40\n\n3 Aufwand 482'309.73 482'100 210 469'339.79\n\n30 Personalaufwand 358'156.35 376'900 -18'744 342'963.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 293'441.75 311'100 -17'658 280'202.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'595.40 25'300 -1'705 22'112.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'705.35 34'500 205 35'070.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'798.85 4'300 499 4'034.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'615.00 1'700 -85 1'543.30\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'421.95 54'400 8'022 70'666.89\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 60'531.70 50'000 10'532 66'731.74\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 421.00 1'000 -579 1'388.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600.00 400 200 600.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 869.25 2'000 -1'131 1'947.05\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 19'539.88 20'300 -760 25'900.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 19'539.88 20'300 -760 25'900.00\n\n39 Interne Verrechnungen 42'191.55 30'500 11'692 29'809.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 28'091.55 16'100 11'992 15'609.25\n\n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 700.00 1'000 -300 800.00\n\n4 Ertrag -293'737.44 -220'000 -73'737 -277'455.39\n\n42 Entgelte -137'762.19 -121'000 -16'762 -133'017.89\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -137'762.19 -121'000 -16'762 -133'017.89\n\n49 Interne Verrechnungen -155'975.25 -99'000 -56'975 -144'437.50\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -123'656.25 -99'000 -24'656 -144'437.50\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -32'319.00 0 -32'319 0.00\n\n66\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\nHochbaudienste 2'830'190.65 3'145'500 -315'309 2'798'409.91\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 650'578.97 615'500 35'079 616'036.71\n\n3 Aufwand 650'578.97 615'500 35'079 616'036.71\n\n30 Personalaufwand 484'636.75 456'100 28'537 463'450.68\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'960.90 15'000 961 14'153.38\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 374'156.15 363'100 11'056 369'847.15\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 12'479.95 0 12'480 0.00\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0.00 0 0 563.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 30'994.35 29'100 1'894 29'254.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'500.05 40'400 1'100 41'053.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'058.00 5'100 958 5'240.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'126.75 2'000 127 2'045.55\n\n3099.02 Personalanlässe 1'360.60 1'400 -39 1'293.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 34'500.72 34'600 -99 28'490.33\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'727.91 12'000 4'728 14'217.42\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'989.95 2'500 -510 1'586.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'802.85 8'000 -197 7'802.85\n\n3160.01 Mietzinse 6'038.26 8'000 -1'962 2'966.16\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 48.00 2'000 -1'952 580.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'100 -20 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 813.75 1'000 -186 257.00\n\n39 Interne Verrechnungen 131'441.50 124'800 6'642 124'095.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'641.50 24'000 6'642 23'295.70\n\n3920.01 Miete Räume 99'000.00 99'000 0 99'000.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n67\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n81 Hochbau 704'307.65 794'500 -90'192 554'049.04\n\n3 Aufwand 695'089.40 914'500 -219'411 828'962.63\n\n30 Personalaufwand 528'043.95 573'200 -45'156 554'160.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 441'765.75 477'600 -35'834 465'551.25\n\n3040.01 Dienstkleider 0.00 200 -200 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'638.55 38'500 -2'861 36'854.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'808.90 47'200 -6'391 42'282.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'396.60 7'100 297 6'906.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'434.15 2'600 -166 2'565.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'224.45 247'200 -166'976 196'087.68\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8.50 0 9 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'989.95 2'500 -510 2'052.35\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'921.70 4'500 46'422 4'495.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 19'094.95 230'000 -210'905 180'663.26\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'360.80 3'500 861 4'538.22\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 513.35 0 513 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'079.60 2'000 -920 1'539.95\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'255.60 2'700 -444 2'360.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 438.85\n\n39 Interne Verrechnungen 86'821.00 94'100 -7'279 78'714.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'337.70 39'300 -4'962 34'821.95\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 5'000 -5'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'578.90 6'000 -1'421 1'042.90\n\n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'304.40 2'200 5'104 2'249.45\n\n4 Ertrag 9'218.25 -120'000 129'218 -274'913.59\n\n43 Verschiedene Erträge 9'218.25 -120'000 129'218 -274'913.59\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 9'218.25 -120'000 129'218 -274'913.59\n\n68\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n82 Bausekretariat -166'926.37 -298'000 131'074 174'608.25\n\n3 Aufwand 835'405.17 779'000 56'405 840'762.99\n\n30 Personalaufwand 710'802.15 646'800 64'002 702'179.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 583'521.95 531'200 52'322 584'177.90\n\n3040.01 Dienstkleider 0.00 1'000 -1'000 185.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'063.10 42'900 6'163 45'439.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 65'034.60 60'900 4'135 60'491.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'831.55 7'900 1'932 8'666.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'350.95 2'900 451 3'219.05\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'559.06 30'700 4'859 50'055.64\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'701.90 2'000 702 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 23'322.05 20'000 3'322 44'369.30\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 3'875.49 2'000 1'875 931.75\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'987.12 3'000 -13 2'057.99\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 208.00 1'500 -1'292 131.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'464.50 2'200 265 2'565.00\n\n39 Interne Verrechnungen 89'043.96 101'500 -12'456 88'527.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'702.26 49'500 -11'798 32'756.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 2'000 -2'000 4'246.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'750.00 10'000 750 11'687.50\n\n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'191.70 600 592 437.30\n\n4 Ertrag -1'002'331.54 -1'077'000 74'668 -666'154.74\n\n41 Regalien und Konzessionen -41'050.64 0 -41'051 -17'830.09\n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -41'050.64 0 -41'051 -17'830.09\n\n42 Entgelte -726'840.90 -812'000 85'159 -423'219.65\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -22'215.00 -40'000 17'785 -20'000.00\n\n4210.06 Reversgebühren -59'928.00 -60'000 72 -43'688.85\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -642'997.90 -700'000 57'002 -358'530.80\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -1'200.00 -7'000 5'800 0.00\n\n4270.01 Bussen -500.00 -5'000 4'500 -1'000.00\n\n44 Finanzertrag -9'440.00 -40'000 30'560 -49'615.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -9'440.00 -40'000 30'560 -49'615.00\n\n49 Interne Verrechnungen -225'000.00 -225'000 0 -175'490.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'000 0 -175'490.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -50'000.00 -50'000 0 0.00\n\n69\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n84 Stadtentwicklung 1'222'570.87 1'604'200 -381'629 1'044'142.53\n\n3 Aufwand 1'246'060.87 1'699'200 -453'139 1'071'642.53\n\n30 Personalaufwand 851'254.50 889'600 -38'346 758'224.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 715'111.55 743'000 -27'888 630'705.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 58'996.45 60'500 -1'504 49'926.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'175.45 71'100 -9'925 64'761.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'942.50 10'900 1'043 9'356.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'028.55 4'100 -71 3'475.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 296'078.02 705'900 -409'822 202'810.08\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2.95 0 3 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'989.95 2'000 -10 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 16'857.35 30'000 -13'143 11'734.65\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 275'772.57 670'000 -394'227 189'369.83\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 15.20 1'200 -1'185 85.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'440.00 1'700 -260 1'620.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 98'728.35 103'700 -4'972 110'607.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'779.50 42'300 -7'521 36'683.25\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 10'000 -10'000 8'798.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 26'437.50 14'000 12'438 27'687.50\n\n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 411.35 300 111 339.10\n\n4 Ertrag -23'490.00 -95'000 71'510 -27'500.00\n\n42 Entgelte 0.00 -95'000 95'000 -10'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -30'000 30'000 0.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne 0.00 -65'000 65'000 -10'500.00\n\n46 Transferertrag -23'490.00 0 -23'490 -17'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -23'490.00 0 -23'490 -17'000.00\n\n70\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n85 Freiraumplanung 419'659.53 429'300 -9'640 409'573.38\n\n3 Aufwand 419'659.53 429'300 -9'640 409'573.38\n\n30 Personalaufwand 289'860.40 284'300 5'560 285'017.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 242'878.60 238'100 4'779 240'280.15\n\n3040.01 Dienstkleider 239.00 500 -261 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'594.40 19'200 394 19'020.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'744.00 21'700 44 20'631.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'066.30 3'500 566 3'563.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'338.10 1'300 38 1'323.90\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 0 0 198.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 67'282.08 68'100 -818 64'769.43\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'249.30 2'000 -751 1'586.40\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 64'602.88 63'000 1'603 41'977.93\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 349.90 1'000 -650 416.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'100 -20 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 19'708.80\n\n39 Interne Verrechnungen 62'517.05 76'900 -14'383 59'786.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 26'931.70 32'700 -5'768 26'446.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'500.25 16'000 -11'500 7'166.65\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'298.95 2'000 299 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'500.00 5'000 2'500 4'937.50\n\n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 286.15 200 86 235.90\n\n71\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2020 2020 Re20-Bu20 2019\n\n90 Grundbuchamt -549'855.17 -462'700 -87'155 -593'578.63\n\n3 Aufwand 803'723.68 758'500 45'224 847'385.35\n\n30 Personalaufwand 537'840.60 521'400 16'441 516'792.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 452'389.50 437'900 14'490 433'951.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'513.25 34'800 713 33'902.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 43'089.15 41'300 1'789 41'485.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'878.95 2'700 179 2'677.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'494.85 2'400 95 2'394.25\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'474.90 2'000 -525 2'081.80\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'240.50 66'400 -4'160 59'554.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'447.25 8'000 447 7'678.70\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'168.00 5'000 -832 4'082.70\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 109.25 200 -91 201.55\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 66.00 500 -434 481.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 60.00 100 -40 60.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'800.00 3'000 -200 460.00\n\n36 Transferaufwand 81'142.63 55'000 26'143 71'565.30\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 81'142.63 55'000 26'143 71'565.30\n\n39 Interne Verrechnungen 122'499.95 115'700 6'800 199'472.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 95'784.85 89'000 6'785 172'761.70\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 715.10 700 15 710.70\n\n4 Ertrag -1'353'578.85 -1'221'200 -132'379 -1'440'963.98\n\n42 Entgelte -1'347'026.25 -1'218'200 -128'826 -1'432'906.98\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'186'415.33 -1'070'000 -116'415 -1'245'363.29\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -150'602.87 -137'000 -13'603 -176'247.14\n\n4260.08 Parteikosten -109.25 -200 91 -201.55\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -9'898.80 -11'000 1'101 -11'095.00\n\n49 Interne Verrechnungen -6'552.60 -3'000 -3'553 -8'057.00\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -6'552.60 -3'000 -3'553 -8'057.00\n\n72\n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\nArtengliederung\n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2020 2020 Re 20 - Bu 20 2019\n\nNettoinvestitionen 31'822'983.48 54'934'000 -23'111'017 33'762'732.88\n\n5 Ausgaben 38'070'708.69 62'925'000 -24'854'291 39'740'335.57\n\n500 Grundstücke 161'136.65 1'250'000 -1'088'863 964'896.34\n\n501 Strassen / Verkehrswege 9'548'322.07 12'930'000 -3'381'678 10'355'258.52\n\n502 Wasserbau 1'252'938.70 1'300'000 -47'061 1'031'620.11\n\n503 Übriger Tiefbau 6'550'730.00 8'940'000 -2'389'270 9'214'074.07\n\n504 Hochbauten 15'387'226.38 34'705'000 -19'317'774 12'605'076.41\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 974'327.98 1'400'000 -425'672 1'213'749.45\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 696'026.91 1'150'000 -453'973 955'660.67\n\n529 übrige immaterielle Anlagen 0.00 0 0 0.00\n\n562 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 0.00 250'000 -250'000 0.00\n\n565 Private Unternehmungen 3'300'000.00 800'000 2'500'000 3'000'000.00\n\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000.00 200'000 0 400'000.00\n\n6 Einnahmen -6'247'725.21 -7'991'000 1'743'275 -5'977'602.69\n\n604 Übertragung Hochbauten ins Finanzvermögen 0.00 0 0 -1'030'121.20\n\n630 Bund -923'363.85 -2'000'000 1'076'636 -1'429'243.05\n\n631 Kanton -3'737'985.75 -2'946'000 -791'986 -746'095.15\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -64'943.30 -180'000 115'057 -172'609.10\n\n634 Öffentliche Unternehmungen -18'458.67 0 -18'459 -247'148.08\n\n635 Private Unternehmungen -19'226.70 -100'000 80'773 -93'981.97\n\n637 Private Haushalte -233'746.94 -1'515'000 1'281'253 -1'008'404.14\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000.00 -1'250'000 0 -1'250'000.00\n\n 75\n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2020 2019\n\nnicht erfasst\n\nNettoinvestitionen 31'822'983.48 0 33'762'732.88\n\nAusgaben 38'070'708.69 0 39'740'335.57\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'484'858.19 0 1'702'881.17\n\n210 Gemeindekanzlei, Personalamt 633'818.77 0 947'092.07\n\n290 Verwaltungsliegenschaften 1'851'039.42 0 755'789.10\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 369'602.48 0 216'017.75\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 26'384.59 0 0.00\n\n150 Feuerwehr 343'217.89 0 216'017.75\n\n2  BILDUNG 5'713'722.50 0 3'590'048.21\n\n217 Schulliegenschaften 5'713'136.85 0 3'580'345.66\n\n218 Tagesstrukturen 585.65 0 9'702.55\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 10'081'937.63 0 12'196'678.59\n\n322 Konzert und Theater 1'500.00 0 142'766.00\n\n341 Sport 5'845'131.16 0 6'447'743.61\n\n342 Freizeit 4'035'306.47 0 5'206'168.98\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 200'000.00 0 400'000.00\n\n6  VERKEHR 11'076'235.69 0 12'699'440.86\n\n615 Gemeindestrassen 9'680'004.10 0 10'699'858.79\n\n619 Werkbetrieb 1'396'231.59 0 1'999'582.07\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'836'521.46 0 7'830'359.40\n\n720 Abwasserbeseitigung 6'318'910.42 0 5'500'120.45\n\n730 Abfallwirtschaft 57'887.45 0 9'083.80\n\n741 Gewässerverbauungen 1'459'723.59 0 2'321'155.15\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT 507'830.74 0 1'504'909.59\n\n811 Landwirtschaft 49'988.40 0 786'794.05\n\n820 Forstwirtschaft 362'893.44 0 510'432.14\n\n840 Tourismus 94'948.90 0 207'683.40\n\nEinnahmen -6'247'725.21 0 -5'977'602.69\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0 -1'181'940.55\n\n210 Gemeindekanzlei, Personalamt 0.00 0 -18'319.35\n\n290 Verwaltungsliegenschaften 0.00 0 -1'163'621.20\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT -123'985.95 0 -129'837.00\n\n150 Feuerwehr -123'985.95 0 -129'837.00\n\n2  BILDUNG -322'106.60 0 0.00\n\n217 Schulliegenschaften -322'106.60 0 0.00\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -1'100'000.00 0 -63'822.39\n\n341 Sport -1'100'000.00 0 -23'822.39\n\n342 Freizeit 0.00 0 -40'000.00\n\n6  VERKEHR -2'058'309.31 0 -1'852'209.81\n\n615 Gemeindestrassen -2'058'309.31 0 -1'852'209.81\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -1'008'713.95 0 -1'216'128.44\n\n720 Abwasserbeseitigung -304'233.05 0 -1'081'960.79\n\n730 Abfallwirtschaft -62.35 0 161'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen -704'418.55 0 -295'167.65\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT -1'634'609.40 0 -1'533'664.50\n\n811 Landwirtschaft -1'080.00 0 0.00\n\n820 Forstwirtschaft -383'529.40 0 -283'664.50\n\n871 Elektrizität -1'250'000.00 0 -1'250'000.00\n\n 76\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2020\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2020 31.12.2020\n\n6 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n7 DEPARTEMENT FWS 27'040 9'728\n\n8 11 Stadtkanzlei 800 3'300\n\n9 23 Finanzen -1'250 -1'250\n\n10 25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'450 1'975\n\n11 28 Sportanlagen Betrieb 4'375 131\n\n12 28 Sportanlagen Masterplan 17'270 4'719\n\n13 14 Informatik 1'150 634\n\n14 53 Feuerwehr 245 219\n\n15 DEPARTEMENT BGK 4'250 5'592\n\n16 40 Stadtschule 4'050 5'371\n\n17 42 Gewerbliche Berufsschule 0 20\n\n18 48 Schulzahnpflege 0 0\n\n19 51 Kulturfachstelle 200 200\n\n20 55 Soziale Dienste 0 0\n\n21 DEPARTEMENT BPU 23'644 16'503\n\n22 60 Grün und Werkbetrieb 200 1'331\n\n23 61 Wald und Alpen 2'645 162\n\n24 76 Werkbetrieb 500 188\n\n25 86 Stadtgärtnerei 1'310 611\n\n26 72 Tiefbau 10'059 8'047\n\n27 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 6'040 4'916\n\n28 78 ARA (Spezialfinanzierung) 1'380 1'039\n\n29 79 Geoinformatik 0 26\n\n30 85 Freiraumplanung 1'510 182\n\n31 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 54'934 31'823\n\n32 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 7'420 5'955\n\n33 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne \n\nSpezialfinanzierung Abwasser\n47'514 25'868\n\n34\n\n35 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 7'840 600\n\n41 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 54'934 31'823\n\n42 DEPARTEMENT FWS 27'040 9'728\n\n43 11 Stadtkanzlei 800 3'300\n\n44 5650.01                       11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400 300 3'300 6'300 Immo\n\n45 5650.01 11.9… Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungsbeitrag gestrichen 1'000 500 - - Immo\n\n46\n\n47 23 Finanzen -1'250 -1'250\n\n48 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 6'250 FIN\n\n49\n\n50 25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'450 1'975\n\n51 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 2'000 250 5 1'362 Immo\n\n52 5040.01                       25.9230 Büroraumplanung:  5'800 500 189 192 Immo\n\n53 - davon Büroraumplanung: Planung 05.03.2019 100 Immo\n\n54 - davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace) 02.07.2019 652 Immo\n\n55 - davon Büroraumplanung: Umsetzung n. beschl. 5'048 Immo\n\n56 5040.01                       25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 13.08.2019 100 50 26 54 Immo\n\n57 5040.01                       25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 24.09.2017 4'568 100 - - Immo\n\n58 5040.01                       25.9210 Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus 02.04.2019 200 0 0 198 Immo\n\n59 5040.01                       25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 11.11.2019 4'300 2'000 786 1'001 HBD\n\n60 5040.01                       25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 13.08.2018 1'050 1'050 821 918 HBD/Immo\n\n61 5040.01                       25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 07.12.2017 80 50 0 34 Immo\n\n62 5040.01                       25.9260 Tennisanlage Obere Au, Instandsetzung gem. Zustandsanalyse 10.03.2020 200 200 122 122 Immo\n\n63 5040.01                       25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 27.11.2018 150 50 2 144 Immo\n\n64 5040.01                       25.9200 Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 22.01.2019 200 0 24 199 Immo\n\n65 5040.01                       25.9270 ZSA Segantini u. Felsenau, Rückbau / Umutzung 12.05.2020 200 200 - - Immo\n\n66\n\n67 28 Sportanlagen Betrieb 4'375 131\n\n68 5040.01                       28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik:  4'900 2'000 0 0 HBD\n\n69 - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung 05.11.2019 100 HBD\n\n70 - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung n. beschl. 4'800 HBD\n\n71 5200.01                       28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 17.09.2019 165 65 36 44 SA\n\n72 5040.01                       28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 07.07.2020 770 370 22 22 Immo\n\n73 5060.01                       28.9295 Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse 15.09.2020 60 50 - - SA\n\n74 5060.01                       28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 03.09.2019 250 50 21 94 SA\n\n75 5060.01                       28.9090 Obere Au, Ersatz Kassasystem 17.12.2012 250 0 2 274 SA\n\n76 5040.01                       28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 20.02.2018 3'200 0 28 3'224 SA/HBD\n\n77 5040.01                       28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 17.12.2019 100 50 7 11 SA\n\n78 5040.01                       28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken (Planung) 07.04.2020 250 250 16 16 SA/HBD\n\n79 5040.01                       28.9460 Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung 27.10.2020 350 400 - - Immo\n\n80 5040.01                       28.9… Anpassung Gastro Moby Dick n. beschl. 160 90 - - SA\n\n81 5040.01                       28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade n. beschl. 350 200 - - Immo\n\n82 5040.01                       28.9… Obere Au Hallenbad, Lehrplan 21,  Sprungturmbecken mit Hubboden gestrichen 1'000 100 - - SA/HBD\n\n83 5040.01                       28.9… Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad gestrichen 150 150 - - SA\n\n84 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen gestrichen 1'600 200 - - SA/HBD\n\n85 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz gestrichen 2'000 200 - - SA/HBD\n\n86 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen gestrichen 1'500 200 - - SA/HBD\n\n 77  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2020\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2020 31.12.2020\n\n88\n\n89 28 Sportanlagen Masterplan 17'270 4'719\n\n90 5030.01                       28.9170 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2 23.06.2016 2'490 0 20 2'405 TBD\n\n91 6310.01                       28.9171 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2, KASAK Beitrag 27.10.2020 -290 0 -290 -290 SA\n\n92 5040.01                       28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310 150 67 1'296 PROJ\n\n93 5030.01                       28.9185 Platzbereich Piazza 19.03.2019 500 100 45 426 TBD\n\n94 5030.01                       28.9190 Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1) 22.06.2017 450 0 30 439 TBD\n\n95 5030.01                       28.9195 Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II 20.02.2018 499 0 8 498 TBD\n\n96 5030.01                       28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 08.03.2018 2'380 0 31 2'196 TBD\n\n97 6310.01                       28.9211 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3, KASAK Beitrag 27.10.2020 -280 0 -280 -280 SA\n\n98 5030.01                       28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 21.06.2018 2'625 100 49 2'425 TBD\n\n99 6310.01                       28.9221 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1, KASAK Beitrag 27.10.2020 -290 0 -290 -290 SA\n\n100 5030.01                       28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730 100 168 2'659 TBD\n\n101 5040.01                       28.9250 Abwärme Anergienetze 13.08.2019 500 200 82 257 TBD\n\n102 5030.01                       28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 27.11.2018 300 100 59 288 TBD\n\n103 5030.01                       28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500 100 71 305 TBD\n\n104 5040.01                       28.9300 Obere Au, Neubau Nebenräume Rasensportaktivitäten 01.05.2018 489 0 4 459 HBD\n\n105 5040.01                       28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 23.02.2018 100 0 10 70 PROJ\n\n106 5040.01                       28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930 15'000 4'862 5'780 HBD\n\n107 6310.01                       28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag 25.11.2018 -4'640 -500 -240 -240 SA\n\n108 5030.01                       28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 02.04.2019 120 50 40 75 TBD\n\n109 5060.01                       28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 02.06.2020 250 120 128 128 SA\n\n110 5030.01                       28.9500 Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et. 27.08.2020 200 100 146 146 TBD\n\n111 5620.01                       28.9510 Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung 03.09.2020 750 250 - - SA\n\n112 5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation n. beschl. 150 50 - - TBD\n\n113 5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung n. beschl. 350 100 - - TBD\n\n114 5040.01 28.9… Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe n. beschl. 2'500 1'000 - - HBD\n\n115 5040.01 28.9… Obere Au, Et.1 Badumbau, Empfang, Shops, Garderoben, Duschen gestrichen 20'000 250 - - HBD\n\n116\n\n117 14 Informatik 1'150 634\n\n118 5200.01                       14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500 100 10 293 ITSC\n\n119 5200.01                       14.9060 Präsentationstechnik Stadtschulen 02.07.2019 775 0 123 743 ITSC\n\n120 5200.01                       14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 20.08.2019 230 150 131 172 ITSC\n\n121 5200.01                       14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 17.03.2020 490 900 369 369 ITSC\n\n122\n\n123 53 Feuerwehr 245 219\n\n124 5060.01                       53.9040 Tanklöschfahrzeug, Ersatz 05.03.2019 540 330 343 559 FW\n\n125 6310.01                       53.9041 Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag 05.03.2019 -125 -85 -124 -124 FW\n\n126\n\n127 DEPARTEMENT BGK 4'250 5'592\n\n128 40 Stadtschule 4'050 5'371\n\n129 5040.01                       40.9310 SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung 24.03.2020 950 700 978 978 HBD\n\n130 5040.01                       40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 16.10.2020 11'700 0 2 2 HBD\n\n131 5040.01                       40.9300 SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. Velounterstand 30.06.2020 110 110 120 120 STGA\n\n132 5040.01                       40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400 0 91 1'744 HBD\n\n133 5040.01                       40.9230 SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen 08.05.2018 400 0 67 411 HBD\n\n134 5040.01                       40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse: 88'100 1'000 2'296 2'837 HBD\n\n135 - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Grundlagenerarbeitung 12.09.2017 170 HBD\n\n136 - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Wettbewerb 02.04.2019 500 HBD\n\n137 - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Ausarbeitung Projekt 07.04.2020 3'000 HBD\n\n138 - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Umsetzung n. beschl. 84'430 HBD\n\n139 6310.01 40.9191 Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag n. beschl. -3'900 HBD\n\n140 5040.01                       40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 12.04.2016 1'200 0 -12 1'298 HBD\n\n141 5040.01                       40.9130 Rheinau, Sanierung Schulzimmer 12.04.2016 3'100 0 15 3'045 HBD\n\n142 5040.01                       40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 02.04.2019 1'600 400 159 1'299 HBD\n\n143 6310.01                       40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 02.04.2019 0 0 -75 -75 HBD\n\n144 5040.01                       40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 05.11.2019 2'280 1'400 1'512 1'557 HBD\n\n145 5060.01                       40.9320 SH Türligarten, neues Schulmobiliar 16.06.2020 177 180 177 177 Schule\n\n146 5040.01                       40.9280 Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA 28.05.2019 125 0 40 113 Immo\n\n147 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) n. beschl. 150 150 - - Immo\n\n148 5040.01 40.9… SH Maladers, Heizung und Umbauarbeiten gestrichen 110 110 - - HBD\n\n149 5040.01                       55.9010 KITA Montalin, Neubau 23.06.2016 2'150 0 1 2'144 HBD\n\n150\n\n151 42 Gewerbliche Berufsschule 0 20\n\n152 5040.01                       42.9150 Instandhaltung Deckenelemente 19.11.2019 362 0 247 247 HBD\n\n153 6310.01                       42.9151 Instandhaltung Deckenelemente, Kantonsbeitrag 19.11.2019 -300 0 -247 -247 HBD\n\n154 5040.01                       42.9140 GBC Gesamtsanierung Planungskredit 10.12.2019 500 0 20 20 HBD\n\n155 5040.01                       42.9… GBC Gesamtsanierung n. beschl. 39'500 0 - - HBD\n\n156 6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung n. beschl. -40'000 0 - - HBD\n\n157\n\n158 51 Kulturfachstelle 200 200\n\n159 5660.01                       51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 08.03.2018 600 200 200 600 Kultur\n\n160\n\n 78  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2020\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2020 31.12.2020\n\n161 DEPARTEMENT BPU 23'644 16'503\n\n162 60 Grün und Werkbetrieb 200 1'331\n\n163 5040.01                       60.9010 Werkhof 2020 13.12.2018 2'500 200 1'331 2'545 GUW\n\n164\n\n165 61 Wald und Alpen 2'645 162\n\n166 5030.01                       61.9110 Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt 2017 19.12.2017 100 0 39 112 WUA\n\n167 5030.01                       61.9150 Erschliessungen Folgeprojekt 2019 05.03.2019 150 0 0 183 WUA\n\n168 6310.01                       61.9151 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2019 05.03.2019 0 0 -62 -137 WUA\n\n169 5030.01                       61.9170 Erschliessung, Folgeprojekt 2020 26.05.2020 175 150 186 186 WUA\n\n170 6310.01                       61.9171 Erschliessung, Kantonsbeiträge 2020 26.05.2020 0 -75 -133 -133 WUA\n\n171 5030.01                       61.9180 SIE Maladers 2020 26.05.2020 200 250 143 143 WUA\n\n172 6310.01                       61.9181 SIE Maladers Kantonsbeiträge 26.05.2020 0 -180 -100 -100 WUA\n\n173 5040.01                       61.9130 Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch 13.12.2018 770 0 50 837 WUA\n\n174 6310.01                       61.9131 Carmennahütte Arosa, Kantonsbeitrag 13.12.2018 0 0 -1 -1 WUA\n\n175 5040.01                       61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 24.10.2019 2'620 2'450 95 303 WUA\n\n176 5040.01                       61.9160 Löschwasser Mittenberg 05.03.2019 250 0 34 361 WUA\n\n177 6310.01                       61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 05.03.2019 0 -50 -88 -280 WUA\n\n178 5030.01 61.9… Scheitenbodenweg n. beschl. 1'500 100 - - WUA\n\n179\n\n180 76 Werkbetrieb 500 188\n\n181 5010.01                       76.9040 Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung 16.08.2016 3'200 0 0 1'989 WBE\n\n182 6300.01                       76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag 16.08.2016 -1'280 0 0 -812 WBE\n\n183 6310.01                       76.9042 Industriegeleise, Kantonsbeitrag 16.08.2016 -960 0 0 -609 WBE\n\n184 6370.01                       76.9043 Industriegeleise, Beiträge Dritter 16.08.2016 -740 0 0 -352 WBE\n\n185 5060.01                       76.9160 Bucher Ladog (GR 160099) 07.07.2020 150 150 5 5 WBE\n\n186 5010.01                       76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 07.05.2019 450 150 123 273 WBE\n\n187 5040.01                       76.9140 Salzsiloanlage Chur Süd 09.04.2019 450 0 60 426 WBE\n\n188 5060.01 76.9… Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr Rhein), Occasion n. beschl. 100 100 - - WBE\n\n189 5030.01 76.9… Brunnen, Instandstellung n. beschl. 200 100 - - WBE\n\n190\n\n191 86 Stadtgärtnerei 1'310 611\n\n192 5000.01                       86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 07.06.2016 100 0 12 62 STGA\n\n193 5030.01                       86.9190 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016 07.06.2016 100 0 14 101 STGA\n\n194 5030.01                       86.9230 Strassenbäume, Erstpflanzung 2017 14.11.2017 100 0 9 99 STGA\n\n195 5030.01                       86.9240 Strassenbäume, Erstpflanzung 2018 22.05.2018 100 0 13 94 STGA\n\n196 5040.01                       86.9250 Seidengut, Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 01.10.2019 200 120 50 208 STGA\n\n197 5060.01                       86.9260 Kommunalfahrzeug, Ersatz 30.06.2020 220 220 167 167 STGA\n\n198 5030.01                       86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 09.04.2019 250 150 58 67 STGA\n\n199 5030.01                       86.9280 Alleenkonzept, 3. Etappe 05.03.2019 100 0 37 94 STGA\n\n200 5030.01                       86.9290 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2019 19.03.2019 100 0 1 99 STGA\n\n201 5030.01                       86.9305 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 21.01.2020 100 100 69 69 STGA\n\n202 5040.01                       86.9310 FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 01.12.2020 100 70 - - STGA\n\n203 5030.01                       86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 26.05.2020 150 150 72 72 STGA\n\n204 5030.01                       86.9325 Strassenbäume, Erstbepflanzung 2020 21.01.2020 100 100 104 104 STGA\n\n205 5040.01                       86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 09.06.2020 580 250 6 6 STGA\n\n206 5060.01                       86.9315 Mobiles Kleinspielfeld 22.12.2020 150 150 - - STGA\n\n207\n\n208 72 Tiefbau 10'059 8'047\n\n209 5010.01                       72.9820 Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz 13.08.2019 270 0 63 279 TBD\n\n210 5010.01                       72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 15.05.2018 1'400 50 6 1'238 TBD\n\n211 5010.01                       72.9555 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltestelle, Linksabb. u Radweg22.11.2016 440 0 0 714 TBD\n\n212 6350.01                       72.9556 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen Dritte 22.11.2016 0 0 -11 -165 TBD\n\n213 6340.01                       72.9557 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen IBC 22.11.2016 0 0 0 -76 TBD\n\n214 5010.01                       72.9595 Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. (Ausbau LV) 11.04.2017 960 0 0 803 TBD\n\n215 6300.01                       72.9596 Emserstrasse, Unterführung, Bundesbeitrag 11.04.2017 0 0 - - TBD\n\n216 6300.01                       72.9597 Emserstrasse, Unterführung, Agglo-Beiträge 11.04.2017 -470 0 -50 -370 TBD\n\n217 5010.01                       72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700 1'400 1'309 1'511 TBD\n\n218 5010.01                       72.9805 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorenstrasse) 14.05.2019 250 0 85 222 TBD\n\n219 6310.01                       72.9806 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton 14.05.2019 0 0 -84 -84 TBD\n\n220 6370.01                       72.9807 Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen Dritter 14.05.2019 0 0 -1 -1 TBD\n\n221 5010.01                       72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023 18.08.2020 520 520 324 324 TBD\n\n222 6310.01                       72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 18.08.2020 -20 -150 -27 -27 TBD\n\n223 5010.01                       72.9545 Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse 13.09.2016 500 0 71 333 TBD\n\n224 5010.01                       72.9850 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 28.01.2020 160 150 112 112 TBD\n\n225 5010.01                       72.9590 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 06.07.2017 495 0 1 488 TBD\n\n226 5010.01                       72.9735 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 30.10.2018 500 50 9 538 TBD\n\n227 5010.01                       72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212 120 197 225 TBD\n\n228 5010.01                       72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 28.01.2020 250 150 210 210 TBD\n\n229 5010.01                       72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 0 50 0 377 TBD\n\n230 5010.01                       72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 14.06.2016 250 40 24 203 TBD\n\n231 6370.01                       72.9526 La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter 14.06.2016 -100 -100 0 -9 TBD\n\n232 5010.01                       72.9810 Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital 02.07.2019 295 100 79 288 TBD\n\n233 6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag 02.07.2019 -40 -40 - - TBD\n\n234 5010.01                       72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 12.05.2016 2'000 0 10 39 TBD\n\n235 5010.01                       72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 30.04.2019 2'300 600 281 576 TBD\n\n236 6310.01                       72.9802 Masanserstrasse, Beitrag Kanton 30.04.2019 -1'700 -500 -39 -39 TBD\n\n237 6340.01                       72.9803 Masanserstrasse, Einnahmen IBC 30.04.2019 0 0 -18 -18 TBD\n\n238 5010.01                       72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung 06.03.2018 1'375 100 92 1'330 TBD\n\n239 6370.01                       72.9661 Oberalpstrasse, Beiträge Dritte 06.03.2018 0 -25 0 -25 TBD\n\n240 6310.01                       72.9662 Oberalpstrasse, Beitrag Kanton 06.03.2018 0 -30 0 -9 TBD\n\n241 5010.01                       72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 17.11.2020 1'100 100 3 3 TBD\n\n242 5010.01                       72.9830 Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr. 20.08.2019 350 150 141 307 TBD\n\n243 5010.01                       72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650 1'250 2'020 3'278 TBD\n\n244 6300.01                       72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund 13.12.2018 -550 -1'000 -474 -742 TBD\n\n245 5010.01                       72.9770 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 29.01.2019 500 50 27 485 TBD\n\n 79  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2020\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2020 31.12.2020\n\n246 5010.01                       72.9885 Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 16.06.2020 495 200 357 357 TBD\n\n247 5010.01                       72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 07.06.2016 2'400 50 26 2'219 TBD\n\n248 6300.01                       72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. 07.06.2016 -960 0 0 -906 TBD\n\n249 6310.01                       72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. 07.06.2016 -691 -335 -260 -664 TBD\n\n250 6320.01                       72.9493 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr. 07.06.2016 -400 0 -68 -351 TBD\n\n251 5010.01                       72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 2'550 50 11 3'511 TBD\n\n252 5010.01                       72.9775 Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 29.01.2019 500 50 171 498 TBD\n\n253 5010.01                       72.9690 Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.) 15.05.2018 380 0 19 397 TBD\n\n254 5010.01                       72.9900 Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau 18.08.2020 550 0 423 423 TBD\n\n255 5010.01                       72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 1'800 1'090 876 1'242 TBD\n\n256 6310.01                       72.9681 Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., Einnahmen Kanton 16.05.2019 -711 -411 -500 -500 TBD\n\n257 5010.01                       72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastrasse 30.08.2016 440 0 0 460 TBD\n\n258 6340.01                       72.9541 Sattelweg, 1. Etappe, Einnahmen von IBC 30.08.2016 0 0 - - TBD\n\n259 6370.01                       72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter 30.08.2016 -240 -140 0 -240 TBD\n\n260 5010.01                       72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 27.10.2020 660 300 39 39 TBD\n\n261 6310.01                       72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton 27.10.2020 -300 -140 -60 -60 TBD\n\n262 5010.01                       72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200 100 - - TBD\n\n263 5010.01                       72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 30.06.2015 395 50 0 294 TBD\n\n264 6340.01                       72.9441 Sommerau, Einnahmen von IBC 30.06.2015 0 0 0 -6 TBD\n\n265 6300.01                       72.9442 Sommerau, Bundesbeitrag Agglo 30.06.2015 0 0 50 -117 TBD\n\n266 6310.01                       72.9443 Sommerau, Kantonsbeitrag 30.06.2015 0 0 -88 -88 TBD\n\n267 5010.01                       72.9760 Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen 07.03.2019 1'400 150 159 1'451 TBD\n\n268 6350.01                       72.9761 Steinbockstrasse, Beiträge Dritter 07.03.2019 0 0 -8 -8 TBD\n\n269 5010.01                       72.9880 St. Hilarienbrüggli 05.05.2020 325 350 243 243 TBD\n\n270 5010.01                       72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700 800 376 1'353 TBD\n\n271 5010.01                       72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 15.02.2017 380 0 18 151 TBD\n\n272 5010.01                       72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 1'840 200 483 1'983 TBD\n\n273 6300.01                       72.9521 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund 07.06.2016 -720 -550 -35 -543 TBD\n\n274 6310.01                       72.9522 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton 07.06.2016 -486 -200 -444 -744 TBD\n\n275 6320.01                       72.9523 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde 07.06.2016 -294 -250 60 -40 TBD\n\n276 5010.01                       72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'570 1'000 441 441 TBD\n\n277 5010.01                       72.9740 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019 30.10.2018 287 10 75 332 TBD\n\n278 5010.01                       72.9835 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2020 14.01.2020 200 200 218 218 TBD\n\n279 5010.01                       72.9875 Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020 23.06.2020 300 300 130 130 TBD\n\n280 5010.01                       72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 07.05.2015 4'000 50 0 4'298 TBD\n\n281 5010.01                       72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED 23.01.2018 350 50 0 403 TBD\n\n282 5010.01                       72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 14.08.2018 400 100 0 386 TBD\n\n283 5060.01                       72.9855 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2020 27.08.2020 250 250 122 122 TBD\n\n284 5060.01                       72.9795 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2019 26.03.2019 150 0 9 142 TBD\n\n285 5010.01                       72.9785 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2019 29.01.2019 250 0 -3 214 TBD\n\n286 5010.01                       72.9845 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2020 28.01.2020 250 250 294 294 TBD\n\n287 5010.01                       72.9695 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 15.05.2018 497 0 6 459 TBD\n\n288 5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation n. beschl. 7'000 250 - - TBD\n\n289 5010.01 72.9… Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR n. beschl. 500 150 - - TBD\n\n290 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500) n. beschl. 500 500 - - TBD\n\n291 5010.01 72.9… Karlihofplatz n. beschl. 100 100 - - TBD\n\n292 5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 n. beschl. 60'000 500 - - TBD\n\n293 5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage n. beschl. 700 100 - - TBD\n\n294 5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung n. beschl. 400 100 - - TBD\n\n295 5010.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB n. beschl. 7'000 100 - - TBD\n\n296 5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse n. beschl. 500 500 - - TBD\n\n297 5010.01 72.9… St. Hilarienweg n. beschl. 150 100 - - TBD\n\n298 5010.01 72.9… Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg n. beschl. 300 100 - - TBD\n\n299 5020.01                       72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 05.03.2019 2'215 900 1'190 1'743 TBD\n\n300 6300.01                       72.9721 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag 05.03.2019 -775 -200 -414 -588 TBD\n\n301 6310.01                       72.9722 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag 05.03.2019 -543 -150 -290 -412 TBD\n\n302 5020.01                       72.9870 Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020 28.04.2020 200 200 63 63 TBD\n\n303 5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. 1 Strassenbrücke, 2 Fussgängerbrücken n. beschl. 5'000 200 - - TBD\n\n304\n\n305 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 6'040 4'916\n\n306 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -52 -5'657 TBD\n\n307 5030.01                       78.9415 Brunnenwasserversickerung 2020 23.06.2020 100 100 67 67 TBD\n\n308 5030.01                       78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600 150 335 355 TBD\n\n309 5030.01                       72.9535 Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan. 14.06.2016 160 0 5 114 TBD\n\n310 5030.01                       78.9385 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 28.01.2020 470 400 411 411 TBD\n\n311 5030.01                       78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500 0 0 481 TBD\n\n312 5030.01                       78.9380 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 28.01.2020 650 500 531 531 TBD\n\n313 5030.01                       78.9160 Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.) 15.02.2018 490 0 7 469 TBD\n\n314 5030.01                       78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 27.10.2020 485 0 98 98 TBD\n\n315 5030.01                       72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 12.05.2016 440 350 14 14 TBD\n\n316 5030.01                       78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 13.11.2018 215 20 63 178 TBD\n\n317 5030.01                       78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 30.04.2019 900 300 447 795 TBD\n\n318 6310.01                       78.9361 Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser 30.04.2019 0 0 -15 -15 TBD\n\n319 5030.01                       78.9110 Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-Ringstr.) 27.06.2017 785 0 37 754 TBD\n\n320 5030.01                       78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 17.11.2020 435 50 - - TBD\n\n321 5030.01                       78.9410 Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 16.06.2020 175 0 77 77 TBD\n\n322 5030.01                       78.9340 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 29.01.2019 345 0 49 344 TBD\n\n323 5030.01                       78.9150 Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.) 15.02.2018 610 70 20 586 TBD\n\n324 5030.01                       78.9230 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 15.05.2018 110 0 3 102 TBD\n\n325 5030.01                       78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000 900 1'282 3'124 TBD\n\n326 5030.01                       78.9370 Rheingässli, Erneuerung/Verlegung Abwasserleitung 13.08.2018 315 0 127 344 TBD\n\n327 5030.01                       78.9345 Rossbondenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 29.01.2019 360 0 48 359 TBD\n\n328 5030.01                       78.9300 Sammelkanal Obere Au 15.01.2019 300 150 100 279 TBD\n\n329 5030.01                       78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 03.03.2020 730 350 319 319 TBD\n\n330 5030.01                       78.9320 Steinbockstrasse, Neugestaltg. u. Ern. Werkleitungen 07.03.2019 400 0 124 420 TBD\n\n 80  \n\n\n\nInvestitionsrechnung 2020\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2020 31.12.2020\n\n331 5030.01                       78.9330 Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000 500 380 442 TBD\n\n332 5030.01                       78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'400 700 443 443 TBD\n\n333 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe n. beschl. 500 350 - - TBD\n\n334 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor n. beschl. 400 300 - - TBD\n\n335 5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken n. beschl. 200 100 - - TBD\n\n336 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton n. beschl. -100 -100 - - TBD\n\n337 5030.01 78.9… Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5 gestrichen 300 300 - - TBD\n\n338 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil n. beschl. 250 250 - - TBD\n\n339 5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung n. beschl. 450 100 - - TBD\n\n340 5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au n. beschl. 400 100 - - TBD\n\n341 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse n. beschl. 2'500 100 - - TBD\n\n342 5030.01 78.9… Sennhofstrasse n. beschl. 300 200 - - TBD\n\n343 5030.01 78.9… St. Hilarienweg n. beschl. 150 100 - - TBD\n\n344 5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung n. beschl. 1'200 100 - - TBD\n\n345\n\n346 78 ARA  (Spezialfinanzierung) 1'380 1'039\n\n347 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -180 -14'255 ARA\n\n348 5040.01                       78.9140 Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration 21.11.2017 216 0 0 196 ARA\n\n349 6320.01                       78.9141 Weitergehende Schlammbeh., Beiträge Gemeinden 21.11.2017 0 0 -57 -57 ARA\n\n350 5040.01                       78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'270 840 323 476 ARA\n\n351 5030.01                       78.9355 Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019 16.05.2019 250 0 36 160 ARA\n\n352 5040.01                       78.9365 Sanierung Nachklärbecken 11.11.2019 1'665 400 642 837 ARA\n\n353 5040.01                       78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 11.11.2019 500 200 155 375 ARA\n\n354 5040.01                       78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung 21.04.2020 350 270 18 18 ARA\n\n355 5040.01                       78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 29.09.2020 220 250 13 13 ARA\n\n356 5030.01                       78.9430 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020 22.09.2020 200 200 90 90 ARA\n\n357 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden n. beschl. laufend -60 - - ARA\n\n358 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke n. beschl. laufend 100 - - ARA\n\n359 6320.01 78.9…. Einnahmen Churwalden (def. Anschlussgebühr) n. beschl. -120 -120 - - ARA\n\n360\n\n361 79 Geoinformatik 0 26\n\n362 5200.01                       79.9010 Digitales 3D-Stadtmodell 20.03.2018 100 0 26 97 GI\n\n363\n\n364 85 Freiraumplanung 1'510 182\n\n365 5040.01                       85.9010 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 10.09.2015 880 0 2 917 FRP\n\n366 5000.01                       85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 14.08.2018 100 0 9 100 FRP\n\n367 5000.01                       85.9070 Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe 14.02.2019 300 0 25 417 FRP\n\n368 5000.01                       85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West: 2'000 500 70 77 FRP\n\n369 - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 18.06.2019 100 FRP\n\n370 - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsatzung n. beschl. 1'900 FRP\n\n371 5000.01                       85.9090 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019 03.09.2019 100 100 46 73 FRP\n\n372 5030.01                       85.9110 Aufwertung Plessurraum 30.06.2020 400 150 7 7 FRP\n\n373 5030.01                       85.9130 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020 30.06.2020 100 0 23 23 FRP\n\n374 5030.01                       85.9140 Grünzone Titt 22.12.2020 490 400 - - FRP\n\n375 5040.01 85.9… Spielplatz Böschengut n. beschl. 400 200 - - FRP\n\n376 5040.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse n. beschl. 250 250 - - FRP\n\n377 6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister n. beschl. -250 -250 - - FRP\n\n378 5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur gestrichen 450 100 - - FRP\n\n379 5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat n. beschl. 260 60 - - FRP\n\n380\n\n381\n\n382\n\n383 Investitionen Finanzvermögen\n384\n\n385 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 7'840 600\n\n386\n\n387 5950.01                       95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 24.11.2015 140 50 0 50 Immo\n\n388 5950.01                       95.9062 Böschengut 3, Abbruchkosten Stall 11.08.2020 59 0 59 59 Immo\n\n389 5950.01                       95.9070 Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 14.06.2016 390 0 89 364 Immo\n\n390 5950.01                       95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 07.03.2019 2'500 1'800 292 315 Immo\n\n391 5950.01                       95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 27.08.2019 240 240 159 159 Immo\n\n392 5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) n. beschl. 100 50 - - Immo\n\n393 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist n. beschl. 100 100 - - Immo\n\n394 5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt n. beschl. 40'000 1'000 - - Immo\n\n395 5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse n. beschl. 400 50 - - Immo\n\n396 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital n. beschl. 100 50 - - Immo\n\n397 5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen n. beschl. 4'500 4'500 - - Immo\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n 81  \n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\nIndirekte Methode (Beträge in Franken)\n\nKonto Positionen 2020 2019\n\nBetriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)\n\n9000, 9001 Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +) 13'261'501.92 26'239'133.60\n\n33 + Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'012'995.63 14'180'400.00\n\n3440 + Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 0.00 0.00\n\n3441 + Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n35 + Einlagen in Spezialfinanzierungen 2'276'171.38 1'347'231.66\n\n364 + Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 179'579.77\n\n365 + Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00\n\n366 + Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 68'200.00 12'100.00\n\n383 + Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0.00 0.00\n\n387 + Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge 0.00 0.00\n\n388 + Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00\n\n389 + Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n4440 - Marktwertanpassungen Anlagen FV -6'065'121.00 -14'256'439.00\n\n4490 - Übriger Finanzertrag VV 0.00 0.00\n\n45 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -791'894.05 -613'377.22\n\n483 - Ausserordentliche verschiedene Erträge 0.00 0.00\n\n489 - Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\n101 - Zunahme / + Abnahme Forderungen -385'648.56 3'642'399.74\n\n1040 - Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 1'157'431.78 144'545.55\n\n106 - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten 34'745.87 68'349.28\n\n200 + Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -5'382'665.02 -6'580'093.55\n\n2040 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER 99'461.60 -217'691.64\n\n205 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen 97'733.00 183'649.00\n\n2089 + Zunahme / - Abnahme Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung 1'116'542.64 3'829'000.00\n\n209 + Zunahme / - Abnahme Spezialfinanzierungen und Fonds im FK 83'475.55 7.50\n\n291 + Zunahme / - Abnahme Fonds 410'609.00 9'830.90\n\nGeldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit 20'993'539.74 28'168'625.59\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen\n\n50 - 58 - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -38'070'708.69 -39'740'335.57\n\n60 - 68 + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 6'247'725.21 5'977'602.69\n\n1046 - Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -149'217.35 -2'190'782.65\n\n14 - Zunahme Fusion Maladers (Verw. Vermögen) -1'516'377.40 0.00\n\n2046 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR -72'000.00 367'000.00\n\n2088 + Zunahme / - Abnahme Rückstellungen der IR 2'800'000.00 3'000'000.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -30'760'578.23 -32'586'515.53\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen\n\n3440 - Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 0.00 0.00\n\n3441 - Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n4440 + Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV 6'065'121.00 14'256'439.00\n\n102 - Zunahme / + Abnahme Kurzfristige Finanzanlagen 1'105'000.00 -1'285'000.00\n\n107 - Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen 1'894'514.58 -566'669.24\n\n108 - Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV -7'935'781.35 -14'686'390.50\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 1'128'854.23 -2'281'620.74\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit -29'631'724.00 -34'868'136.27\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n201 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n206 + Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 22'800'000.00 -10'000'000.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit 22'800'000.00 -10'000'000.00\n\nTotal Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld 14'161'815.74 -16'699'510.68\n\n1000 Kasse 416.25 2'410.80\n\n1001 Post 15'557'709.65 -9'444'001.38\n\n1002 Bank -1'396'310.16 -7'257'920.10\n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 0.00 0.00\n\nTotal (Veränderung Fonds Geld) 14'161'815.74 -16'699'510.68\n\n  \nB\n\nil\na\n\nn\nz\n\n  \n  \n\nB\nil\n\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \nE\n\nrf\no\n\nlg\ns\n\nre\nc\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\nB\nil\n\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n  \nIR\n\n  \n  \n\n  \n E\n\nR\nB\n\nil\na\n\nn\nz\n\n 85\n\n\n\n \n\n\n\nAnhang \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung\n\nRückstellungsspiegel\nSpezialfinanzierung\n\nAnlagespiegel \n\nBeteiligungen und Finanzanlagen\n\nBeteiligungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nEigenkapitalnachweis\n\nOffene Verpflichtungskredite\n\nNutzungsvermögen\n\nKennzahlen \n\n\n\n \n\n\n\n \n \n\n89 \n \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung 2020 \n \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDie Rechnung 2020 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nJahresrechnung (Art. 11 FHG) \n\nDie Jahresrechnung ist wie folgt aufgebaut: \n\n- Bilanz \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Geldflussrechnung \n\n- Anhang \n\n \n\nDie Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Geldflussrechnung gliedern \n\nsich nach den kantonalen Vorgaben zum HRM2-Kontenrahmen. \n\nBilanz (Art. 10 FHVG) \n\nDie Bilanz enthält unter den Aktiven das Finanzvermögen und das Verwaltungsvermögen sowie \n\nunter den Passiven das Fremdkapital und das Eigenkapital. Das Eigenkapital entspricht dem \n\nVermögen, das die Verpflichtungen übersteigt. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten, nach Funktionen und \n\nnach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nGeldflussrechnung (Art. 13 FHVG) \n\nDie Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel. Sie \n\nstellt den Geldfluss aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit/Anlagetätigkeit und aus Fi-\n\nnanzierungstätigkeit gestuft dar.  \n\n\n\n \n \n\n90 \n \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\n- den Rückstellungsspiegel \n\n- die Spezialfinanzierungen \n\n- den Anlagespiegel \n\n- die Beteiligungen und Finanzanlagen \n\n- den Beteiligungsspiegel \n\n- den Gewährleistungsspiegel \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- den Eigenkapitalnachweis \n\n- die offenen Verpflichtungskredite \n\n- das nicht bilanzierte Nutzungsvermögen \n\n- die Kennzahlen \n\nRechnungslegungsgrundsätze \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) und Finanzhaushaltsverordnung für \n\ndie Gemeinden FHVG (BR 710.200). \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\nFinanzvermögen (Art. 20 FHVG) \nDas Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung \n\nöffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmänni-\n\nschen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewer-\n\ntung mindestens alle 10 Jahre erfolgt.  \n\nDie Umstellung auf HRM2 bedingte eine Neubewertung des Finanzvermögens. Das Finanzver-\n\nmögen wurde am Bilanzstichtag wie folgt bewertet: \n\na) Flüssige Mittel zu Nominalwerten \n\nb) Forderungen zu Nominalwerten \n\nc) Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert \n\nd) Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert \n\ne) Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten \n\nf) Vorräte/angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert, Herstellkosten oder Marktwert \n\ng) Sachanlagen zum Marktwert  \n\nh) Baurechte zum Verkehrswert des Bodens gemäss aktueller Schatzung \n\ni) Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital zu Nominalwerten \n\nDas Finanzvermögen wurde beim Wechsel HRM1 auf HRM2 per 01.01.2015 neu bewertet.  \n\n\n\n \n \n\n91 \n \n\nAufgrund neuer Schätzungen wurden die Buchwerte des Finanzvermögens laufend angepasst. \n\nIm Berichtsjahr wurden Aufwertungen von Baurechtsgrundstücken (Fr. 5.9 Mio.) vorgenommen. \n\nDiese Aufwertungen werden erfolgswirksam im "Finanzertrag" ausgewiesen.    \n\nVerwaltungsvermögen (Art. 2 Abs. 2 FHG) \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit \n\nder Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens wer-\n\nden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde \n\ngeltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu \n\nAnschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum \n\nMarktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unter-\n\nliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abge-\n\nschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche \n\nNutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt. Darlehen, \n\nBeteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung \n\neintritt. Das Verwaltungsvermögen ist zu Anschaffungswerten korrigiert um die getätigten Ab-\n\nschreibungen bewertet. Eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens ist nicht erfolgt.  \n\nNutzungsvermögen (nicht bilanziert) \n\nDas Nutzungsvermögen liegt im Eigentum der Bürgergemeinde, der Nutzen jedoch bei der poli-\n\ntischen Gemeinde. Das Nutzungsvermögen wurde deshalb nicht bilanziert.  \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen                10 Jahre  \n\nMobilien      5 Jahre  \n\nBeiträge      2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre \n\nTiefbauten    40 Jahre \n\nHochbauten    33 Jahre \n\nTechnische Einrichtungen  20 Jahre \n\nProjektierungskosten   10 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge    15 Jahre \n\nMobilien      8 Jahre \n\nImmaterielle Anlagen     5 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\n \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\n \n\n\n\n \n \n\n92 \n \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nZusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn \n\n- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht \n\n- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist \n\nFinanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Ge-\n\nschäftsjahr keine getätigt.  \n\nRechnungsabgrenzungen (Art. 15 FHVG) \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für: \n\n- vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben oder Aufwände, wenn die Leistung in der folgen-\n\nden Rechnungsperiode bezogen wird. \n\n- Einnahmen oder Erträge, die der Rechnungsperiode vor dem Bilanzstichtag zuzuordnen \n\nsind, aber erst in der folgenden Rechnungsperiode fakturiert werden. \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für: \n\n- vor dem Bilanzstichtag fakturierte oder bereits eingegangene Einnahmen oder Erträge, die \n\nder folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind. \n\n- vor dem Bilanzstichtag bezogene Leistungen (Ausgaben oder Aufwände), die erst in der \n\nneuen Rechnungsperiode in Rechnung gestellt werden. \n\nRückstellungen (Art. 14 FHVG), Anhang 1 \n\nEine Rückstellung ist zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: \n\n- es handelt sich um eine gegenwärtige Verpflichtung, deren Ursprung in einem Ereignis vor \ndem Bilanzstichtag liegt \n\n- der Mittelabfluss ist zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich \n- die Höhe der Verpflichtung kann zuverlässig geschätzt werden \n- der Betrag ist wesentlich \n \nHier sind die Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal ausgewiesen. Die Rückstel-\nlung für mögliche Steuerrisiken wurde im Berichtsjahr entsprechende angepasst. Für den "Bau-\nbeitrag Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage gebildet. Die \nÜberweisungen "Förderbeitrage Kanton Graubünden" im Zusammenhang mit der Gemeindefu-\nsion mit Maladers per 01.01.2020 und mit Haldenstein per 01.01.2021 wurden in Rückstellun-\ngen gebucht. Aus dieser Rückstellung wurden zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2020 für einma-\nlige Aufbaukosten Maladers ein Betrag in der Höhe von Fr. 1'383'743.—entnommen. \n\nDie Rückstellungen sind im Anhang an Hand eines Rückstellungsspiegels dargestellt.  \n\n \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Net-\n\ntoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrie-\n\nben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanz-\n\n\n\n \n \n\n93 \n \n\nkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Er-\n\ngebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche \n\nAbfall, Abwasser und Feuerwehr geführt. \n\nAb 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation \n\nund ARA" aufgrund der neu verfügten "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzie-\n\nrung "Abwasser" zusammengeführt. \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. \n  \nVorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen \nerfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als aus-\nserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche \nAbschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n \nEs besteht eine Vorfinanzierung für die Mikroverunreinigungsanlage ARA und Abwasser in der \nHöhe von 1.0 Mio. Franken, die im Jahre 2018 gebildet worden ist.  \n\nAnlagenbuchhaltung / Anlagespiegel (Art. 19 FHVG), Anhang 4 \n\nDie Vermögenswerte, die über mehrere Jahre genutzt werden, sind in einer Anlagenbuchhal-\n\ntung zu führen. Diese weist detaillierte Angaben über die Entwicklung dieser Vermögenswerte \n\naus. Der Anlagespiegel enthält die Summe der Anlagenbuchwerte und die kumulierten Ab-\n\nschreibungen zu Beginn und am Ende der Periode. \n\nBeteiligungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 5 + 6 \n\nAnstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, soll mit einer \nweitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang die Transparenz verbessert werden. \nDer Beteiligungsspiegel enthält insbesondere: \n- Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im \n\nZusammenhang stehen. \n\n- Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an \n\nder die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist. \n\nGewährleistungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 7 \n\nIm Gewährleistungsspiegel sind die Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine \n\nwesentliche Verpflichtung ergeben kann. Er umfasst insbesondere: \n\n- Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung ein-\n\ngeht, insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien. \n\n- Leasingverblindlichkeiten. \n\n- Sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter, falls diese noch nicht als Rückstellungen ver-\n\nbucht wurden, wie Konventionalstrafen und Reuegelder. \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n94 \n \n\nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 8 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\nEigenkapitalnachweis (Art. 26 FHVG), Anhang 9 \n\nDer Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Folgende Bi-\nlanzkonten sind detailliert aufzuführen: \n \n- Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen \n- Fonds \n- Vorfinanzierungen \n- Aufwertungsreserven aus der Umstellung auf HRM2 \n- Neubewertungsreserve Finanzvermögen \n- Übriges Eigenkapital \n- Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag \n\nOffene Verpflichtungskredite (Art. 7 FHVG und Art. 27 FHVG), Anhang 10 \n\nEs sind die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zah-\n\nlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen. \n\nNutzungsvermögen, Anhang 11 \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nut-\n\nzungsvermögens verzichtet.  \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 13 \n\nDie Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihen-\n\nvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie \n\nzwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen \n\nvergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorga-\n\nben. \n\nInternes Kontrollsystem IKS (Art. 28 FHVG) \n\nDie Exekutive sorgt für ein zweckmässiges, risikoorientiertes internes Kontrollsystem. Sie trifft \n\ndie notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweckmässige Verwendung \n\nder Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern \n\noder aufzudecken sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche \n\nBerichterstattung zu gewährleisten.  \n\nSonderbehandlung des Verwaltungsvermögens beim Übergang zu HRM2 (Art. 32 FHVG) \n\nDas beim Übergang zu HRM2 vorhandene Verwaltungsvermögen ist nicht neu zu bewerten. Es \n\nist linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten  \n\n5 Jahre vor Einführung von HRM2 oder solche, deren Restnutzungsdauer wesentlich über die \n\nÜbergangsphase von 12 Jahren hinausreicht, können gesondert behandelt werden.  \n\n\n\n \n \n\n95 \n \n\nEine Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens hat im vorliegenden Geschäftsjahr nicht \n\nstattgefunden.  \n\n \n\n \n\nAusserordentliche Geschäftsfälle \n\nAls ausserordentliche Geschäftsfälle gelten Aufwand/Ertrag sowie Investitionsausgaben/-ein-\n\nnahmen, wenn mit Ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und \n\nKontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Dazu zählen auch zusätzli-\n\nche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen ei-\n\nnes Bilanzfehlbetrages. Als ausserordentlicher Geschäftsfall ist ein Beitrag seitens Kanton \n\nGraubünden im Zusammenhang mit der WEKO-Untersuchung in der Höhe von Fr. 13'148.75 \n\nverbucht worden (zusammen mit der Auszahlung vom Jahre 2019 von Fr. 189'377.80 ergibt \n\nsich eine Totalgutschrift von Fr. 202'526.55). Für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit \n\nMaladers per 01.01.2020 wurde ein Betrag von Fr. 1'338'743.— als ausserordentlicher Kantons-\n\nbeitrag gutgeschrieben. Aus dem Fonds Covid-19 sind Auszahlungen von Fr. 140'411.— in der \n\nErfolgsrechnung belastet worden. Aus dem Sozialhilfefonds ist im Zusammenhang mit Covid-19 \n\nist ein Beitrag in der Höhe von Fr. 400.— ausbezahlt worden.  \n\nBranchenregelungen (Art. 22 FHVG) \n\nFür die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche (Wasserversorgung, Abwasserent-\n\nsorgung, Stromversorgung usw.) können die linearen Abschreibungssätze der entsprechenden \n\nBranchenregelungen angewendet werden.  \n\nIn der vorliegenden Rechnung wurden keine speziellen Abschreibungssätze angewendet.  \n\nAbweichungen von den HRM2-Fachempfehlungen \n\nAnlagen im Bau sollten gemäss Fachempfehlung gesondert verbucht werden und erst bei Inbe-\n\ntriebnahme abgeschrieben werden. Diese Praxis ist nur schwer anwendbar. Bisher wurden des-\n\nhalb keine Anlagen im Bau aktiviert. \n\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag  \n\nAktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2020 von Be-\n\ndeutung sind. \n\n\n\nRückstellungsspiegel Anhang 1 \n\nKonto Bezeichhnung Rechnung Rechnung Veränderung Grund\n\n2020 2019\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen\n\n20500 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals 3'142'106 3'045'957 96'149\n\n20520 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20530 Rückstellungen für nicht versichtere Schäden 0 0 0\n\n20580 Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr. 0 0 0\n\n20590 Übrige Rückstellungen 21'956 20'372 1'584\n\n208 Langfristige Rückstellungen\n\n20810 Rückstellung für Ansprüche des Personals 0 0 0  \n\n20820 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20830 Rückstellungen für nicht versicherte Schäden 0 0 0\n\n20880 Rückstellung für Sachanlagen der Investitions-Rg. 5'800'000 3'000'000 2'800'000 1)\n\n20890 Rückstellung für mögliche Steuerrisiken 1'395'400 2'467'000 -1'071'600 2) \n\n20890 Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Maladers 2'361'257 3'700'000 -1'338'743 3) Förderbeitrag Kanton\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Haldenstein 3'500'000 0 3'500'000 4) Förderbeitrag Kanton\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Unterhalt Alp First Maladers 26'886 0 26'886\n\nTOTAL Rückstellungen 16'247'605 12'233'329 4'014'276\n\n1)\n\n2)\n\n3) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2020 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers per 01.01.2020\n\n4) Auszahlung Kanton Graubünden per 18.12.2020 für Fusion mit Haldenstein ab 01.01.2021\n\nFür den Bau "neue Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage gebildet.\n\nAnpassung der Rückstellung aufgrund der neuen Risikobeurteilung\n\n96\n\n\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im EK: Zusammenzug aus Erfolgsrechnung:       Anhang 2\n\nKonto Bezeichnung Rechnung Einlagen Entnahmen Saldo Finanziert durch\n\nBeträge in Fr. kumuliert\n\n2020 2020 2020 31.12.2020\n\n29002 Abwasser\n  1)\n\nAufwand 6'811'838\n\nErtrag -7'489'358\n\nSaldo -677'520 -1'009'238 331'719 -19'423'388 Klärgebühren, Klärbeiträge, Kanalbeiträge\n4)\n\n29003 Abfall  \n1)\n\nAufwand 5'251'687\n\nErtrag -5'238'404\n\nSaldo 13'282 13'282 -297'986 Sackgebühren, Kehrichtgrundgebühren\n5)\n\n29005 Feuerwehr \n 1)\n\nAufwand 1'644'766\n\nErtrag -1'731'963\n\nSaldo -87'198 -93'458 6'260 -246'766 Feuerwehrpflichtersatz,\n\nBeiträge Feuerwehrstützpunkt A13\n\n29100 Gemeinde \n 2)\n\nAufwand 140'411 -1'000'000 140'411 -859'589 Fonds COVID-19 \n\ndiv. Übrige  \n3)\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo -173'475 321'807 -4'291'100 Diverse\n6)\n\nTOTAL -2'276'171 813'479 -25'118'829\n\n1)\n Details siehe nachfolgende Seiten\n\n2)\n Bildung und Einlage in Fonds COVID-19 = Fr. 1'000'000.-- sowie Bezug für Auszahlungen = Fr. 140'411.--\n\n3)\n Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds sowie Bodenerlöskonto\n\n4)\n Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Maladers per 01.01.2020 ein Betrag von Fr. 286'505.60 übernommen\n\n5)\n Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Maladers per 01.01.2020 ein Betrag von Fr. 121'303.40 übernommen\n\n6)\n Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Maladers per 01.01.2020 ein Betrag von Fr. 2'800.-- übernommen\n\n97\n\n\n\n Spezialfinanzierung Abfall Anhang 2.1\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2020 Rechnung 2019\n\nKehrichtentsorgung .00 .00\n\n3 Aufwand 5'251'686.80 5'253'912.09\n\n30 Personalaufwand 919.97 2'813.86\n\n3040.01 Dienstkleider 919.97 2'813.86\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'109'294.36 2'085'955.54\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'154.04 7'506.17\n\n3100.16 Materialeinkauf 118'041.49 55'788.30\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 196'690.12 196'420.43\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 7'561.20 12'634.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 45'131.91 11'997.78\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'497'379.92 1'588'866.10\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 119'822.79 111'718.54\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 111'701.12 93'107.65\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'765.34 7'747.76\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 46.43 168.01\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 58'567.95 52'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 58'567.95 52'900.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen .00 250'294.85\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung .00 250'294.85\n\n39 Interne Verrechnungen 207'072.86 212'866.90\n\n3910.14 Informatik 17'188.00 15'089.58\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 10'327.20 15'245.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 3'203.40 .00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei .00 196.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung .00 1'875.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 69'454.26 72'760.22\n\n3920.01 Miete Räume 3'300.00 3'300.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'600.00 4'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000.00\n\n71 Interne Leistungen und Umlagen 2'875'831.66 2'649'080.94\n\n7276.01 IV BE Personal 2'313'411.67 2'099'068.81\n\n7276.03 IV BE Fahrzeuge 553'476.53 542'619.68\n\n7376.04 UL BE Gebäude beheizt (761050) 973.81 879.53\n\n7376.05 UL BE Gebäude unbeheizt (761051) 3'658.02 1'504.60\n\n7376.06 UL BE Tierkörpersammelstelle (761052) 4'311.63 5'008.32\n\n4 Ertrag -5'251'686.80 -5'253'912.09\n\n42 Entgelte -5'146'464.94 -5'208'802.03\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -1'455.00 -243.51\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'400.00 .00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -303'565.16 -412'005.19\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'771'740.82 -2'672'296.73\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -1'984'728.73 -2'112'250.60\n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -68'030.00 .00\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte .00 -2'156.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -15.23 .00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -14'530.00 -9'850.00\n\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierungen -13'282.45\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -13'282.45\n\n46 Transferertrag -23'760.76 -19'976.36\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -23'760.76 -19'976.36\n\n49 Interne Verrechnungen -67'527.00 -20'000.00\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb (Umlage) -600.00 .00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -46'927.00 .00\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000.00\n\n81 Interne Leistungen -651.65 -5'133.70\n\n8276.04 IV GU Übriger Aufwand -651.65 -5'133.70\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2020 Ausgaben 2019\n\n-                                     -                                     \n\nTotal -                                     -                                     \n\nVerwaltungsvermögen (Buchwerte) Buchwert 31.12.2020 Buchwert 31.12.2019\n14060.01 Fahrzeuge 507'753.50                        558'604.55                        \n\n14060.01 Multisammelstelle 211'360.45                        264'260.45                        \n\nTotal 719'113.95                        822'865.00                        \n\n98\n\n\n\n Spezialfinanzierung Feuerwehr Anhang 2.2\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2020 Rechnung 2019\n\nFeuerwehr 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 1'738'223.30 1'844'786.52\n\n30 Personalaufwand 571'200.05 749'198.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'185.85 143'370.00\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 91'254.00 86'004.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 291'847.00 463'142.25\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 61.00 2'191.70\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 975.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'049.60 16'748.75\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 14'947.80 15'196.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'320.00 1'218.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'109.10 1'082.90\n\n3099.03 Personalarzt 1'951.50 600.00\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 1'386.65 13'715.30\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'112.55 5'929.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 521'255.44 579'365.82\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'944.81 5'333.11\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'340.08 20'035.70\n\n3100.08 Treibstoffe 9'218.65 11'665.71\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'201.95 1'723.20\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 178'143.40 155'191.85\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 6'260.00 94'792.55\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 64'072.35 33'674.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'098.80 18'322.74\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 107'700.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 5'422.10 9'500.60\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 32'310.00 43'080.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 72'201.55 59'935.31\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 906.10 1'131.95\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'037.25 9'236.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'318.40 6'962.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 140'586.60 64'700.00\n\n3300.4 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'500.00\n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 138'086.60 62'200.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 93'457.56 27'834.00\n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 65'623.56 0.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 411'723.65 423'687.90\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'760.00 45'482.95\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 600.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'300.00 8'900.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'663.65 12'904.95\n\n4 Ertrag -1'738'223.30 -1'844'786.52\n\n42 Entgelte -1'320'345.70 -1'322'804.00\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'174'554.00 -1'161'727.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -141'813.40 -151'752.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'878.30 -8'575.00\n\n4270.01 Bussen -100.00 -750.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -6'260.00 -296'458.02\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0.00 -201'665.47\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -6'260.00 -94'792.55\n\n46 Transferertrag -247'479.60 -224'094.50\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -130'515.60 -107'130.50\n\n4631.1 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -164'138.00 -1'430.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -1'350.00 -1'430.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -162'788.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2020 Ausgaben 2019\n\nKST 53.9040-41 Ersatz Tanklöschfahrzeug (netto) 219'231.94                                    86'180.75                                    \n\nTotal 219'231.94                                    86'180.75                                    \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2020 Buchwert 31.12.2019\n\n14040.13 Feuerwehrdepots 10'000.25                                      12'500.25                                    \n\n14060.01 Fahrzeuge 717'730.79                                    556'098.85                                  \n\n14060.01 Hydranten 34'126.00                                      45'526.00                                    \n\nTotal 761'857.04                                    614'125.10                                  \n\n99\n\n\n\n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser Anhang 2.3\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2020 Rechnung 2019\n\nARA und Abwasser 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 7'821'076.33 7'163'596.49\n\n30 Personalaufwand 1'090'090.19 1'018'352.38\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 891'120.00 821'741.35\n\n3040.01 Dienstkleider 3'420.79 4'541.61\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'549.15 64'856.55\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 84'879.60 81'856.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'920.75 12'191.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'910.00 4'527.80\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 19'289.90 28'637.87\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'446'420.48 3'368'242.86\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 36'862.42 35'929.29\n\n3100.08 Treibstoffe 1'905.05 0.00\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 246'160.39 311'655.85\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 66'852.95 232'179.23\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 826'159.76 833'176.86\n\n3120.06 Erdgas 276'666.29 209'906.01\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 119'072.99 121'491.98\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 87'805.46 76'622.57\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 94'969.81 98'268.31\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 110'138.81 71'810.20\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 461'185.47 366'010.99\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 86'872.14 103'135.95\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'649.73 7'436.97\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 875'109.09 746'201.24\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'340.65 2'356.75\n\n3179.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'064.00 2'039.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'396.47 4'812.66\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 850'289.62 499'400.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 559'000.00 457'900.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 14'164.05 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 277'125.57 41'500.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'009'238.40 930'167.75\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 858'138.30 785'994.65\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 151'100.10 144'173.10\n\n36 Transferaufwand 475'038.00 471'951.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 475'038.00 471'951.00\n\n39 Interne Verrechnungen 949'999.64 875'482.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 76'794.35 79'873.00\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 222'004.00 223'338.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 66'695.00 57'564.10\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 72'669.00 82'879.35\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'562.50 9'562.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 886.15 2'671.20\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 199'000.00 138'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 130'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 16'388.64 13'193.85\n\n4 Ertrag -7'821'076.33 -7'163'596.49\n\n42 Entgelte -6'380'575.18 -6'316'147.75\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'057'355.22 -6'022'243.41\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -323'154.96 -293'750.20\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -65.00 -154.14\n\n43 Verschiedene Erträge -32'506.83 -15'495.64\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -32'506.83 -15'495.64\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -331'718.77 0.00\n\n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) -331'718.77 0.00\n\n46 Transferertrag -1'071'815.55 -827'689.10\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0.00\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -1'071'815.55 -827'689.10\n\n49 Interne Verrechnungen -4'460.00 -4'264.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -4'460.00 -4'264.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2020 Ausgaben 2019\n\nDiverse Projekte Nettoausgaben (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge) 5'955'431.64                         4'419'411.48                    \n\nTotal 5'955'431.64                         4'419'411.48                    \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2020 Buchwert 31.12.2019\n\n14032.01 Kanalisationsbauten 15'573'491.96                       11'031'359.28                  \n\n14032.01 Hauptsammelkanäle 1.00                                      1.00                                 \n\n14042.01 Abwasserbeseitigung (ARA) 917'745.69                            1.00                                 \n\nTotal 16'491'238.65                       11'031'361.28                  \n\n100\n\n\n\n  Anhang 4   \n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen\n\nKonto 10800 10801 10840 Total\n\nSachanlagen Grundstücke Grundstücke Gebäude\n\nFinanzvermögen mit Baurechten\n\nBuchwert per 01.01.2020 101'636'642     318'936'841  39'602'816    460'176'299 \n\n+ Zugänge 148'064         1'841'587      1'989'650     \n\n+ Übertragung vom VV -               \n\n- Subventionen/Beiträge -               \n\n- Abgänge -               \n\n- Übertragung ins VV -               \n\n+/- Verkehrswertanpassungen 5'946'131      5'946'131     \n\nUmgliederungen -               \n\nBuchwert per 31.12.2020 101'636'642     325'031'036  41'444'403    468'112'081 \n\nTotal Finanzvermögen 468'112'081 \n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen\n\nAktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Linear, Abschreibungssätze gemäss FHVG Art. 23\n\nKonto 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 Total\n\nSachanlagen Grundstücke Strassen Wasserbau Übrige Hochbauten Waldungen Mobilien\n\nVerwatlungsvermögen unüberbaut Verkehrswege Tiefbauten\n\nAnschaffungskosten\n\nStand per 01.01.2020 1'319'839      62'014'465      -             25'884'385    106'519'140 1'608'501      8'487'260   205'833'589 \n\n+ Zugänge 2                   8'059'214         6'201'840      13'921'637   18'129           952'581      29'153'404   \n\n- Abgänge -                -               \n\nUmgliederungen -               \n\nStand per 31.12.2020 1'319'841      70'073'679      -             32'086'225    120'440'777 1'626'630      9'439'841   234'986'993 \n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand per 01.01.2020 -17'107'225      -             -7'919'276     -35'437'900  -481'500        -4'359'200  -65'305'101  \n\n+ Ordentliche Abschreibungen -146'394        -4'017'700        -912'907        -8'196'164    -104'400        -1'129'442  -14'507'007  \n\n+ Ausserord.Abschreibungen -                   -               \n\n+ Zusätzliche Abschreibungen -                   -               \n\nStand per 31.12.2020 -146'394        -21'124'925     -             -8'832'183     -43'634'064  -585'900        -5'488'642  -79'812'108  \n\nBuchwert per 31.12.2020 1'173'447      48'948'754      -             23'254'042    76'806'713   1'040'730      3'951'199   155'174'885 \n\nKonto 1409 1420 1421 1429 1444 145x 146x Total\n\nübriges Verwaltungsvermögen Übrige Software Lizenzen Übrige Darlehen Beteili- Invest.\n\nSachanlagen immat.Anl. gungen beiträge\n\nAnschaffungskosten\n\nStand per 01.01.2020 2'613'329        -             227'342         38'451'739   63'473'474    7'889'132   112'655'015 \n\n+ Zugänge 537'207           -                -               1'398'750      3'500'000   5'435'957     \n\n- Abgänge -                -                   -1'250'000    -1'250'000    \n\nUmgliederungen -               \n\nStand per 31.12.2020 -                3'150'536        -             227'342         37'201'739   64'872'224    11'389'132 116'840'972 \n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand per 01.01.2020 -1'792'100        -             -91'000          -1'951'738    -                -4'501'232  -8'336'070    \n\n+ Ordentliche Abschreibungen -460'488          -45'500          -68'200       -574'188       \n\n+ Ausserord.Abschreibungen -               \n\n+ Zusätzliche Abschreibungen -               \n\nStand per 31.12.2020 -                -2'252'588       -             -136'500        -1'951'738    -                -4'569'432  -8'910'258    \n\nBuchwert per 31.12.2020 -                897'948           -             90'842           35'250'001   64'872'224    6'819'700   107'930'714 \n\nTotal Verwaltungsvermögen 263'105'599 \n\n101\n\n\n\nBeteiligungen und Finanzanlagen  Anhang 5\n\nKonto Gesellschaft Beteiligung Bilanz\n\n(Beträge in Fr.) Anteil 31.12.2020\n\n14540.01 IBC Energie Wasser Chur, Chur (IBC) * 100.0% 61'000'000\n\n14540.01 Bus und Service AG, Chur (BuS) * 81.6% 1'658'300\n\n14540.01 Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (GKC) * 65.5% 1'636'250\n\n14540.01 Stiftung Theater Chur 400'000\n\n14540.01 Wertberichtigung Beteiligungen -400'000\n\n10702.02 Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur, Chur (WSC) * 100.0% 146'000\n\n14550.01 Stadthalle Chur AG, 150'142 Namenaktien 41.9% 509'673\n\n14550.01 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, 5181 Namensaktien 13.0% 1\n\n14550.01 Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen 11.6% 68'000\n\n10700.03 Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien 25.4% 1'898'185\n\n10700.01 Rhätische Bahn, 323 Stammaktien x Fr. 500.-- 316'540\n\n10700.06 Grischelectrag AG 200\n\n10700.07 Sportbahnen Hochwang AG 1\n\n10702.04 Zentralwäscherei Chur, 20 Anteilscheine x Fr. 500.-- 10'000\n\n10702.05 Reziaholz GmbH, 6 Anteilscheine 6'000\n\n10702.07 Holzvermarktung Graubünden AG 20'000\n\n10710…. Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (Darlehen) 20'000'000\n\n14440…. Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (Darlehen) 6'250'000\n\n14440…. IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen) 29'000'000\n\n14440…. Stiftung Stadtbibliothek Chur 1'951'740\n\n14440…. Wertberichtigung Darlehen VV -1'951'739\n\n10701.01 Anna Calonder, Fonds und Barbestand 2'098'467\n\n10710.04 Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur 65'000\n\n10711… Diverse Stiftungen und Legate 315'879\n\nTotal 124'998'498\n\n* Details nachfolgende Seiten\n\nWeitere Vertretungen:\n\n       Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). \n\n       Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)\n\n       Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)\n\n       Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)\n\n       Chur Tourismus (Verein)\n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen. \n\n102\n\n\n\n \n\n103 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel          Anhang 6  \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nVersorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erd-\ngas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstlei-\ntungen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n61 Mio. Franken Dotationskapital \n100%  \n\nEigenkapital  Das Eigenkapital der IBC wird in der Bilanz per \n31.12.2019 mit 165.2 Mio. Franken ausgewiesen \n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC \n \n\n Fernwärme Chur AG (60%) \n\n Wärmeverbund Domat/Ems AG (60%) \n\n Repartner Produktions AG (1.0%) \n\n Swisspower AG (4.4%) \n\n Swiss Eco Line AG (3.4%) \n\n Verband Schweiz.Gasindustrie VSG (0.4%) \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nMittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Divi-\ndende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotations-\nkapital von gesamthaft rund 11.8 Mio. Franken. \nDarlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC \n\nWesentliche Verflechtungen \n\n \n\nDer Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt \nvom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-\nnung Kenntnis. \nDer Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und \nübernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentü-\nmerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwal-\ntungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revi-\nsionsstelle. \n\nAmtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in \nden Verwaltungsrat wählbar. \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n\n104 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Bus und Service AG, Chur  \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nPersonentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur,  \nin der Agglomeration Chur (TransReno-Gebiet),   \nim Ober- bis Unterengadin  \nund diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).  \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2 Mio. Franken Aktienkapital \n81.6 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der Bus und Service AG wird in der Bi-\nlanz per 31.12.2019 mit 2.86 Mio. Franken ausgewiesen. \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 % \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen         \nder BuS AG \n\nKeine \n \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nBetriebsbeitrag der Stadt Chur 2.6 Mio. Franken \nDarlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine  \n\nSpezifische Risiken Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf \nBundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel füh-\nren. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere \nund mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. \n\nWesentliche Verflechtungen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der BuS AG. \nLeistungsvertrag zwischen dem Gemeindeverband öV \nOberengadin und der BuSAG. \n\nBeteiligungsstrategie vorhanden. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht  \n\n\n\n \n\n105 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur \n\nRechtsform Genossenschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nKauf, Überbauung, Vermietung und  Verkauf sowie Ver-\nwaltung  von städtischen Immobilien. \nBedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n146‘000.-- Franken Genossenschaftskapital.  \n100 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der WSC wird in der Bilanz per \n31.12.2019 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. \n\nIn der Bilanz per 31.12.2019 sind "Stille Reserven" in der \nHöhe von rund 29 Mio. Franken enthalten.  \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nWSC \n\nDie WSC ist mit 54.11% an der Stadthalle Chur AG betei-\nligt. \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die WSC betragen 20 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Es sind keine grösseren Risiken bekannt, die WSC unter-\nsteht jedoch den Marktrisiken im Immobilienbereich. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadt-\nschreiber und dem Leiter Immobilien & Bewirtschaftung. \nDie Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Grau-\nbündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag \nvon 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n\n106 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n  \n\nName  Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) \n\nRechtsform Korporation des öffentlichen Rechts  \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nWasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im \nKraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. \nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2.5 Mio. Franken   \n65.45 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte \n\n \n\nPartnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), \nTschiertschen-Praden, Churwalden \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nGKC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n\n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an GKC betragen 6.25 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. \nDie Partner haften nach aussen solidarisch. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC \nEnergie Wasser Chur.  \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n\n107 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen: \n\n \n\n Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %) \n\n Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %) \n\n Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %) \n\n Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungs-\n\nkommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung) \n\n Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten) \n\n Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten) \n\n Chur Tourismus (Verein) \n\n Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals) \n\n Stiftung Stadtbibliothek Chur \n\n \n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.  \n\n\n\n \n\n108 \n \n\nGewährleistungsspiegel              Anhang 7 \nEventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen \n\n \n\n               Stand 31.12.2020 \n\n \n\nBürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank \n\nfür ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft \n\nder Stadt Chur (WSC). Fr. 10‘000‘000  \n\n    \n\nStaatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur \n\nauf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen \n\ndes Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die  \n\nPensionskasse Stadt Chur, Art. 20). Die Staatsgarantie der Stadt Chur Betrag unbestimmt \n\ngegenüber der Pensionskasse Stadt Chur entfällt per 31.12.2020 ersatzlos. \n\nDer Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2020                                                       \n\nbetrug 113 % (Vorjahr 112 %). \n\n \n\n    \n\nWeitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder \n\nKonventionalstrafen bestehen nicht.  \n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363)\n\nund der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger ER Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\nAmbulante Sozialhilfe 16'348'882 32.3% Soziale Dienste\n\nStationäre Pflegefinanzierung 5'762'906 11.4% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\nSpitalfinanzierung 3'754'292 7.4% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\nBetriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'623'900 5.2% Tiefbaudienste\n\nBeitrag an Region Plessur 2'523'487 5.0% Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei\n\nStationäre Sozialhilfe 2'442'832 4.8% Soziale Dienste\n\nGemeindebeitrag Sozialberatung 2'066'631 4.1% Soziale Dienste\n\nAmbulante Pflegefinanzierung 1'811'712 3.6% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\nBeitrag an Kanton für Untergymnasium 1'341'572 2.7% Stadtschule\n\nSoziale Institutionen 1'248'416 2.5% Stadtschule\n\nAnbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'193'967 2.4% Soziale Dienste\n\nAlimentenbevorschussung 1'145'735 2.3% Soziale Dienste\n\nBibliotheken 1'089'000 2.2% Kulturfachstelle\n\nStädtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 946'126 1.9% Soziale Dienste\n\nAusserschulische Musikerziehung 929'953 1.8% Stadtschule\n\nBetriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.7% Kulturfachstelle\n\nChur-Tourismus 650'000 1.3% Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 3'809'741 7.5% Diverse\n\n361-363 TOTAL Beiträge (Transferaufwand) 50'549'153 100.0%\n\nKonto Beitragsempfänger IR Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n56 Baubeitrag Bergbahen Chur-Dreibündenstein AG 3'300'000 94.3% Immobilien u. Bewirtschaftung\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 200'000 5.7% Diverse\n\n56 TOTAL Beiträge IR 3'500'000 100.0%\n\nTOTAL Beiträge ER + IR 54'049'153\n\n109\n\n\n\nEigenkapitalnachweis         Anhang 9\n\nKonto Bezeichhnung  Rechnung Veränderung Rechnung Grund\n\n(Beträge in Fr.) 2020 2019\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -21'604'867 -1'235'297 -20'369'569\n\n2909 Bodenerlöskonto -2'654'373 200'000 -2'854'373\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -859'589 -859'589 0 Covid-19\n\n2911 Zweckgebundenen Zuwendungen 0 0 0\n\n2930 Vorfinanzierungen -1'000'000 0 -1'000'000\n\n2950 Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2 0 0 0\n\n2980 Neubewertungsreserve Finanzvermögen aus HRM2 0 0 0\n\n2980 Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto) -581'784'398 -13'261'502 -568'522'896 Ergebnis Berichtsjahr\n\n(Gewinn)\n\nTOTAL Eigenkapital -607'903'227 -15'156'388 -592'746'839\n\nEigenkapitalquote 72.1% 73.5%\n\n110\n\n\n\nOffene Verpflichtungskredite 2020 Anhang 10\n\nBestehende finanzielle Verpflichtungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre. Verpflichtungen  > Fr. 200'000 sind einzeln aufgeführt.\n\nKonto Bezeichung Beschluss Gesamt- Ausgaben bis Verpflichtungen\n\n(Beträge in Fr.) vom kredit 31.12.2020 per 31.12.2020\n\nFr. Fr. Fr.\n\n28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930'000 5'779'748.00 38'150'252.00\n\n11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400'000 6'300'000.00 18'100'000.00\n\n40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 16.10.2020 11'700'000 1'760.25 11'698'239.75\n\n25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 24.09.2017 4'568'000 4'568'000.00\n\n25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 11.11.2019 4'300'000 1'000'922.64 3'299'077.36\n\n61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 24.10.2019 2'620'000 302'632.30 2'317'367.70\n\n72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 12.05.2016 2'000'000 38'926.35 1'961'073.65\n\n72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700'000 1'352'601.34 1'347'398.66\n\n72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700'000 1'510'927.01 1'189'072.99\n\n72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'570'000 440'927.50 1'129'072.50\n\n72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 17.11.2020 1'100'000 3'316.70 1'096'683.30\n\n78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'400'000 442'741.25 957'258.75\n\n40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse 07.04.2020 3'670'000 2'836'729.37 833'270.63\n\n78.9365 Sanierung Nachklärbecken 11.11.2019 1'665'000 836'813.56 828'186.44\n\n78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'270'000 475'693.08 794'306.92\n\n28.9510 Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung 03.09.2020 750'000 750'000.00\n\n28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 07.07.2020 770'000 21'669.80 748'330.20\n\n40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 05.11.2019 2'280'000 1'557'032.75        722'967.25\n\n40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400'000 1'743'951.77        656'048.23\n\n25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 2'000'000 1'362'344.43 637'655.57\n\n72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 27.10.2020 660'000 39'366.60 620'633.40\n\n86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 09.06.2020 580'000 6'324.65 573'675.35\n\n72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 1'800'000 1'242'210.20 557'789.80\n\n78.9330 Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000'000 442'236.63 557'763.37\n\n25.9230 Büroraumplanung 02.07.2019 752'000 191'579.18 560'420.82\n\n61.9200 Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 01.12.2020 500'000 500'000.00\n\n85.9140 Grünzone Titt 22.12.2020 490'000 490'000.00\n\n42.9140 GBC Gesamtsanierung Planungskredit 10.12.2019 500'000 20'243.55 479'756.45\n\n72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 05.03.2019 2'215'000 1'743'494.15 471'505.85\n\n78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 17.11.2020 435'000 435'000.00\n\n72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 12.05.2016 440'000 13'660.26 426'339.74\n\n78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 03.03.2020 730'000 318'506.51 411'493.49\n\n85.9110 Aufwertung Plessurraum 30.06.2020 400'000 7'300.35 392'699.65\n\n78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 27.10.2020 485'000 98'170.19 386'829.81\n\n28.9460 Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung 27.10.2020 350'000 350'000.00\n\n78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung 21.04.2020 350'000 17'641.60 332'358.40\n\n40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 02.04.2019 1'600'000 1'298'847.70 301'152.30\n\n72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 300'000 300'000.00\n\n78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600'000 355'121.36 244'878.64\n\n28.9250 Abwärme Anergienetze 13.08.2019 500'000 257'486.55 242'513.45\n\n28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken (Planung) 07.04.2020 250'000 16'211.25 233'788.75\n\n72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 15.02.2017 380'000 150'625.10 229'374.90\n\n78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 29.09.2020 220'000 13'064.02 206'935.98\n\n14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500'000 293'283.11 206'716.89\n\n72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200'000 200'000.00\n\nRestliche Kleinbeträge (< Fr. 200'000.00) 5'525'606.86\n\nTOTAL Offene Verpflichtungskredite 107'021'495.80\n\nPer 31. Dezember 2020 waren aus der Investitionsrechnung Verpflichtungskredite im Betrag von 107 Mio. Franken vorhanden.\n\n 111\n\n\n\n \n\n112 \n\n \n\nNicht bilanziertes Nutzungsvermögen           Anhang 11 \n \n\n \n\n \n\nBegriff \n\nBeim Nutzungsvermögen handelt es sich um Grundstücke, die der Sicherstellung der Holzversorgung \n\nund der Weidebewirtschaftung dienen (Art. 30 Gemeindegesetz). Der Nutzen liegt bei der Politischen \n\nGemeinde (Art. 30 Gemeindegesetz), das Eigentum hingegen bei der Bürgergemeinde (Art. 79 lit. d Ge-\n\nmeindegesetz). In der städtischen Bilanz wird somit kein Nutzungsvermögen bilanziert. Aufwendungen \n\nund Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Nutzungsvermögens werden in der Abteilung Wald \n\nund Alpen ausgewiesen. Die Stadt führt in ihrer Bilanz ein Bodenerlöskonto (Art. 38 Gemeindegesetz). \n\nDaraus bezieht sie einen jährlichen Betrag von Fr. 200‘000.-- für die Verbesserung des Nutzungsvermö-\n\ngens.  \n\n \n\nUmfang \n\nDas Nutzungsvermögen besteht vor allem aus Grundeigentum. Mit einer Fläche von rund 4000 Hektaren \n\nübersteigt dieses das Territorium der Stadt (2810 ha). Der grösste Teil davon befindet sich ausserhalb \n\nvon Chur (Arosa, Bivio/Marmorera, Churwalden, Domat/Ems und Tschiertschen), wobei Arosa mit den \n\nChurer Alpen an vorderster Stelle steht. \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermö-\n\ngens verzichtet.   \n\n \n\n \n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n93.7%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n12.5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n90.0%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n15.4%\n\n6%\n\n11%\n\n16%\n\n21%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n6.8%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.5%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n113\n\n\n\nRechnung 2020\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n02\n0\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon +41 81 254  41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n