02_Rechnung 2018 Stadt Chur

text: \nRechnung 2018\n\n\n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \nGESAMTÜBERSICHT  5 \n \n \nBILANZ   9 \n\n \n \nERFOLGSRECHNUNG \n\n  \n Zusammenzug nach Departementen und Dienststellen 13 \n Gestufter Erfolgsausweis  14 \n\nArtengliederung  15 \nFunktionale Gliederung  17 \n\n \n Institutionelle Gliederung   \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  19 \n 93 Gemeinderat  19 \n 94 Stadtrat  20 \n \n  Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  21 \n 12  Einwohnerdienste  23 \n  15 Stadtarchiv  24 \n 17 Rechtsdienst  25 \n \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 26 \n \n 28  Sportanlagen  27 \n \n 19 Personaldienste  29 \n \n 21 Finanzkontrolle  30 \n    \n 23 Finanzen und Steuern 31 \n  \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 33 \n \n 14 Informatik  35 \n  \n 35 Stadtpolizei  37 \n \n 53 Feuerwehr 39 \n  \n \n \n  Departement Bildung Gesellschaft Kultur  \n \n 50 Leitung Departement  41 \n 51 Kulturfachstelle  42 \n 52 Sportfachstelle  44 \n 54  Fachstelle Alter und Gesundheit 45 \n \n 40 Stadtschule 46 \n \n 42 Gewerbliche Berufsschule 48 \n\n\n\n \n\n \n\n    Seite \n \n     \n 48 Schulzahnpflege  50 \n   \n 55 Soziale Dienste  51 \n \n \n \n  Departement Bau Planung Umwelt  \n  \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 53 \n 61 Wald und Alpen  54 \n 76 Werkbetrieb  56 \n 86 Stadtgärtnerei  58 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 60 \n 72 Tiefbau  61 \n 74 Vermessung  62 \n 78 ARA und Abwasser  63 \n 79  Geoinformatik  65 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 66 \n 81 Hochbau  67 \n 82 Bausekretariat  68 \n 84 Stadtentwicklung  69 \n 85 Freiraumplanung  70 \n \n 90 Grundbuchamt  71 \n   \n   \n INVESTITIONSRECHNUNG \n \n Artengliederung  75 \n Funktionale Gliederung  76 \n Institutionelle Gliederung  77 \n \n\n \nGELDFLUSSRECHNUNG 85 \n\n \n  \n ANHANG \n  \n Erläuterungen zur Jahresrechnung 89 \n Rückstellungsspiegel  96 \n Spezialfinanzierungen Zusammenzug 97 \n Spezialfinanzierung Abfall 98 \n Spezialfinanzierung Feuerwehr 99 \n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 100 \n Anlagenspiegel  101 \n Beteiligungen und Finanzanlagen 102 \n Beteiligungsspiegel  103 \n Gewährleistungsspiegel  108 \n Grösste Beitragsempfänger 109 \n Eigenkapitalnachweis  110 \n Offene Verpflichtungskredite 111 \n Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen 112 \n Kennzahlen  113 \n\n\n\nGesamtübersicht \n\n\n\nGesamtübersicht Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2018 2018 Re 18 - Bu 18 2017\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen 563'775'868.58 * * 534'825'855.27\n\nAktiven Verwaltungsvermögen 224'880'255.80 * * 215'551'716.86\n\nTOTAL AKTIVEN 788'656'124.38 * * 750'377'572.13\n\n* *\n\nPassiven Fremdkapital -222'888'629.63 * * -214'718'528.27\n\nPassiven Eigenkapital -565'767'494.75 * * -535'659'043.86\n\nTOTAL PASSIVEN -788'656'124.38 * * -750'377'572.13\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 202'606'155.16 208'022'500 -5'416'345 198'546'397.18\n\nÜbriger Aufwand 42'050'319.91 39'778'800 2'271'520 37'945'350.41\n\nTotal Aufwand 244'656'475.07 247'801'300 -3'144'825 236'491'747.59\n\nLaufende Einnahmen -247'003'496.18 -226'899'700 -20'103'796 -239'238'866.80\n\nÜbriger Ertrag -24'894'829.28 -25'470'100 575'271 -23'810'697.93\n\nTotal Ertrag -271'898'325.46 -252'369'800 -19'528'525 -263'049'564.73\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -27'241'850.39 -4'568'500 -22'673'350 -26'557'817.14\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 29'699'097.97 43'135'000 -13'435'902 28'351'920.35\n\nInvestitionseinnahmen -6'079'365.90 -8'581'000 2'501'634 -6'866'867.22\n\nNettoinvestitionen 23'619'732.07 34'554'000 -10'934'268 21'485'053.13\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit 36'803'561.60 * * 26'267'474.05\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit -22'998'914.09 * * -18'256'940.39\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit 0.00 * * -25'000'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld* 13'804'647.51 * * -16'989'466.34\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -44'397'341.02 -18'877'200 -25'520'141 -40'692'469.62\n\nFinanzierungssaldo -20'777'608.95 15'676'800 -36'454'409 -19'207'416.49\n\nSelbstfinanzierungsgrad 188.0% 54.6% 189.4%\n\nBruttoschuld 213'772'365.39 * * 204'772'244.17\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** -340'887'238.95 * * -320'107'327.00\n\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf -9'729.07 * * -9'177.39\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n 5\n\n\n\n \n\n\n\nBilanz \n\n\n\n \n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2018 2017\n\n1 AKTIVEN 788'656'124.38 750'377'572.13 38'278'552.25\n\n10 Finanzvermögen 563'775'868.58 534'825'855.27 28'950'013.31\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 46'942'378.24 33'137'730.73 13'804'647.51\n\n1000 Kasse 71'459.75 78'265.70 -6'805.95\n\n1001 Post 29'163'464.45 22'653'756.33 6'509'708.12\n\n1002 Bank 17'707'454.04 10'405'708.70 7'301'745.34\n\n101 Forderungen 28'678'195.52 26'461'684.09 2'216'511.43\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen/L Dritten 6'983'787.67 6'335'161.05 648'626.62\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 9'395'548.99 7'769'600.90 1'625'948.09\n\n1012 Steuerforderungen 11'922'183.76 12'051'121.69 -128'937.93\n\n1019 Übrige Forderungen 376'675.10 305'800.45 70'874.65\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 15'959'025.65 16'455'406.24 -496'380.59\n\n1040 Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 15'959'025.65 16'023'986.24 -64'960.59\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 431'420.00 -431'420.00\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 502'242.28 594'642.64 -92'400.36\n\n1060 Handelswaren 502'242.28 594'642.64 -92'400.36\n\n107 Finanzanlagen 26'204'118.05 26'193'874.43 10'243.62\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 3'662'927.20 3'572'557.03 90'370.17\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 22'541'190.85 22'621'317.40 -80'126.55\n\n108 Sachanlagen FV 445'489'908.84 431'982'517.14 13'507'391.70\n\n1080 Grundstücke FV 410'075'844.84 396'045'253.14 14'030'591.70\n\n1084 Gebäude FV 35'414'064.00 35'937'264.00 -523'200.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 224'880'255.80 215'551'716.86 9'328'538.94\n\n140 Sachanlagen VV 122'476'114.60 112'017'333.42 10'458'781.18\n\n1400 Grundstücke VV unüberbaut 1'319'838.50 1'229'444.50 90'394.00\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 38'708'518.26 36'090'041.10 2'618'477.16\n\n1403 Übrige Tiefbauten 11'108'069.31 7'183'036.92 3'925'032.39\n\n1404 Hochbauten 66'591'236.12 63'548'692.68 3'042'543.44\n\n1405 Waldungen 1'004'433.23 975'215.40 29'217.83\n\n1406 Mobilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.) 3'744'019.18 2'990'902.82 753'116.36\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'180'666.20 1'011'650.19 169'016.01\n\n1420 Software 998'824.55 1'011'650.19 -12'825.64\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 181'841.65 0.00 181'841.65\n\n144 Darlehen 37'750'001.00 39'049'259.25 -1'299'258.25\n\n1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen 37'750'001.00 39'049'259.25 -1'299'258.25\n\n145 Beteiligungen 63'473'474.00 63'473'474.00 0.00\n\n1454 Beteiligungen an öff. Unternehmungen 62'895'800.00 62'895'800.00 0.00\n\n1455 Beteiligungen an private Unternehmungen 577'674.00 577'674.00 0.00\n\n 9\n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2018 2017\n\n2 PASSIVEN -788'656'124.38 -750'377'572.13 -38'278'552.25\n\n20 Fremdkapital -222'888'629.63 -214'718'528.27 -8'170'101.36\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -40'772'365.39 -31'772'244.17 -9'000'121.22\n\n2000 Lieferungen/Leistungen von Dritten -20'307'931.94 -14'036'664.20 -6'271'267.74\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -15'950'297.96 -13'166'934.61 -2'783'363.35\n\n2002 Steuern -580'114.73 -547'701.85 -32'412.88\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -240'800.70 -235'534.40 -5'266.30\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -3'693'220.06 -3'785'409.11 92'189.05\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -3'861'488.49 -4'972'112.85 1'110'624.36\n\n2040 Passive Rechnungsabgrenzung ER -3'861'488.49 -4'667'112.85 805'624.36\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung IR 0.00 -305'000.00 305'000.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -2'882'679.70 -2'859'082.70 -23'597.00\n\n2050 Mehrleistungen des Personals -2'863'772.00 -2'841'639.00 -22'133.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen -18'907.70 -17'443.70 -1'464.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -173'000'000.00 -173'000'000.00 0.00\n\n2064 Darlehen -173'000'000.00 -173'000'000.00 0.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -2'338'000.00 -2'081'000.00 -257'000.00\n\n2089 Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung -2'338'000.00 -2'081'000.00 -257'000.00\n\n209 Spezialfinanzierungen und Fonds im FK -34'096.05 -34'088.55 -7.50\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -34'096.05 -34'088.55 -7.50\n\n29 Eigenkapital -565'767'494.75 -535'659'043.86 -30'108'450.89\n\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen -22'483'732.04 -20'617'131.54 -1'866'600.50\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -19'431'201.11 -17'364'600.61 -2'066'600.50\n\n2909 Bodenerlöskonto -3'052'530.93 -3'252'530.93 200'000.00\n\n293 Vorfinanzierungen -1'000'000.00 0.00 -1'000'000.00\n\n2930 Vorfinanzierungen -1'000'000.00 0.00 -1'000'000.00\n\n298 Übriges Eigenkapital -542'283'762.71 -515'041'912.32 -27'241'850.39\n\n2980 Übriges Eigenkapital -542'283'762.71 -515'041'912.32 -27'241'850.39\n\n 10\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n \n\n\n\nBeträge in Franken Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2018 2018 Re 18 - Bu 18 2017\n\nErgebnis -27'241'850 -4'568'500 -22'673'350 -26'557'817\n\n Behörden 2'230'769 2'167'400 63'369 2'026'268\n\n92 - Gemeinde 138'160 132'900 5'260 52'044\n\n93 - Gemeinderat 268'069 254'800 13'269 217'626\n\n94 - Stadtrat 1'824'540 1'779'700 44'840 1'756'598\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -129'202'493 -107'688'100 -21'514'393 -125'171'518\n\n Allgemeine Verwaltung 5'382'712 6'504'900 -1'122'188 5'382'377\n\n11 - Stadtkanzlei 3'776'906 4'896'100 -1'119'194 3'751'132\n\n12 - Einwohnerdienste 894'399 866'400 27'999 863'672\n\n15 - Stadtarchiv 451'356 516'700 -65'344 501'243\n\n17 - Rechtsdienst 260'051 225'700 34'351 266'331\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 315'301 295'300 20'001 205'518\n\n28 - Sportanlagen 6'542'740 5'640'300 902'440 5'483'269\n\n19 - Personaldienste 969'859 648'600 321'259 847'158\n\n21 - Finanzkontrolle 611'829 623'400 -11'571 614'479\n\n23 - Finanzen und Steuern -146'425'206 -124'895'100 -21'530'106 -140'210'050\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -4'112'814 -4'013'700 -99'114 -4'495'919\n\n14 - Informatik -1'051'171 -1'836'700 785'529 -1'412'074\n\n35 - Stadtpolizei 8'564'257 9'344'900 -780'643 8'413'724\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 81'322'455 81'388'700 -66'245 79'347'822\n\n Leitung BGK und Fachstellen 15'711'280 15'552'600 158'680 3'788'553\n\n50 - Leitung BGK 134'464 134'800 -336 136'957\n\n51 - Kulturfachstelle 3'422'774 3'536'900 -114'126 3'177'338\n\n52 - Sportfachstelle 489'827 524'000 -34'173 474'258\n\n54 - Fachstelle Alter und Gesundheit 11'664'215 11'356'900 307'315 0\n\n40 - Stadtschule 49'691'268 50'230'400 -539'132 46'372'502\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 716'634 484'100 232'534 549'676\n\n45 - Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 0\n\n48 - Schulzahnpflege 286'977 239'300 47'677 262'027\n\n55 - Soziale Dienste 14'916'298 14'882'300 33'998 28'375'064\n\n Departement Bau Planung Umwelt 18'407'418 19'563'500 -1'156'082 17'239'612\n\n Grün und Werkbetrieb 6'766'781 7'678'700 -911'919 6'539'410\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 450'889 468'900 -18'011 447'462\n\n61 - Wald und Alpen -352'885 -124'300 -228'585 -527'832\n\n76 - Werkbetrieb 4'002'350 4'616'200 -613'850 4'214'554\n\n86 - Stadtgärtnerei 2'666'427 2'717'900 -51'473 2'405'225\n\n Tiefbaudienste 9'528'880 9'365'000 163'880 8'931'779\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 3'087'898 3'124'700 -36'802 2'911'427\n\n72 - Tiefbau 6'206'785 6'056'800 149'985 5'982'282\n\n74 - Vermessung 15'817 1'100 14'717 -121'507\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 218'380 182'400 35'980 159'577\n\n Hochbaudienste 2'498'032 2'909'500 -411'468 2'271'511\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 590'508 605'800 -15'292 580'084\n\n81 - Hochbau 705'673 707'700 -2'027 392'326\n\n82 - Bausekretariat -360'925 -117'000 -243'925 -284'876\n\n84 - Stadtentwicklung 1'142'948 1'240'200 -97'252 1'190'645\n\n85 - Freiraumplanung 419'828 472'800 -52'972 393'333\n\n90 - Grundbuchamt -386'275 -389'700 3'425 -503'089\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung\n\n 13\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2018 2018 Re 18 - Bu 18 2017\n\n30 Personalaufwand 108'411'309.25 110'272'000 -1'860'690.75 106'684'027.58\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 42'020'864.48 43'145'500 -1'124'635.52 40'083'682.91\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'630'226.63 13'055'000 1'575'226.63 12'159'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'177'494.22 554'100 623'394.22 1'195'982.65\n\n36 Transferaufwand 50'127'346.66 51'282'300 -1'154'953.34 49'430'568.94\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 24'370'441.22 25'151'500 -781'058.78 23'690'267.76\n\nBetrieblicher Aufwand 240'737'682.46 243'460'400 -2'722'717.53 233'243'629.84\n\n40 Fiskalertrag -119'490'872.15 -113'880'000 -5'610'872.15 -116'723'204.12\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'514'747.22 -5'579'000 64'252.78 -5'562'109.12\n\n42 Entgelte -42'028'929.69 -41'050'800 -978'129.69 -40'236'339.42\n\n43 Verschiedene Erträge -543'409.76 -345'000 -198'409.76 -630'103.10\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -524'388.06 -318'600 -205'788.06 -120'430.17\n\n46 Transferertrag -41'912'631.49 -45'700'700 3'788'068.51 -42'886'078.41\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -24'370'441.22 -25'151'500 781'058.78 -23'690'267.76\n\nBetrieblicher Ertrag -234'385'419.59 -232'025'600 -2'359'819.59 -229'848'532.10\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 6'352'262.87 11'434'800 -5'082'537.12 3'395'097.74\n\n34 Finanzaufwand 2'918'792.61 3'340'900 -422'107.39 3'248'117.75\n\n44 Finanzertrag -37'512'905.87 -20'344'200 -17'168'705.87 -33'201'032.63\n\nErgebnis aus Finanzierung -34'594'113.26 -17'003'300 -17'590'813.26 -29'952'914.88\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -28'241'850.39 -5'568'500 -22'673'350.38 -26'557'817.14\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000.00 1'000'000 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 1'000'000.00 1'000'000 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -27'241'850.39 -4'568'500 -22'673'350.38 -26'557'817.14\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n 14\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2018 2018 Re 18 - Bu 18 2017\n\nERGEBNIS (Gewinn) -27'241'850.39 -4'568'500 -22'673'350 -26'557'817.14\n\n3 AUFWAND 244'656'475.07 247'801'300 -3'144'825 236'491'747.59\n\n30 Personalaufwand 108'411'309.25 110'272'000 -1'860'691 106'684'027.58\n\n300 Behörden und Kommissionen 937'740.00 967'800 -30'060 903'454.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 43'607'919.70 44'097'500 -489'580 42'150'417.60\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 45'820'219.45 46'511'000 -690'781 45'502'483.85\n\n304 Zulagen 156'232.45 206'300 -50'068 218'419.99\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'490'738.10 16'872'200 -381'462 16'391'356.31\n\n306 Arbeitgeberleistungen 80'304.00 80'300 4 80'304.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'318'155.55 1'536'900 -218'744 1'437'591.83\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 42'020'864.48 43'145'500 -1'124'636 40'083'682.91\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'418'355.10 4'874'100 -455'745 4'535'337.47\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 4'347'186.50 4'270'000 77'187 3'915'581.91\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'503'167.55 4'301'600 201'568 4'221'545.29\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'512'006.64 10'851'000 -338'993 10'047'728.86\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 8'951'281.23 9'097'300 -146'019 8'667'014.56\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'011'708.10 3'341'000 -329'292 3'205'372.15\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 2'590'883.57 2'688'900 -98'016 2'297'749.17\n\n317 Spesenentschädigungen 1'023'433.52 1'040'600 -17'166 976'734.16\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 514'093.53 490'000 24'094 410'803.92\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'148'748.74 2'191'000 -42'251 1'805'815.42\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'630'226.63 13'055'000 1'575'227 12'159'100.00\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 14'137'726.63 12'489'700 1'648'027 11'810'600.00\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 492'500.00 565'300 -72'800 348'500.00\n\n34 Finanzaufwand 2'918'792.61 3'340'900 -422'107 3'248'117.75\n\n340 Zinsaufwand 2'332'648.46 2'723'900 -391'252 2'876'544.75\n\n341 Realisierte Kursverluste 0.00 0 0 0.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 586'144.15 617'000 -30'856 371'573.00\n\n344 Wertberichtigung Anlagen FV 0.00 0 0 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'177'494.22 554'100 623'394 1'195'982.65\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 1'177'494.22 554'100 623'394 1'195'982.65\n\n36 Transferaufwand 50'127'346.66 51'282'300 -1'154'953 49'430'568.94\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 76'128.50 67'000 9'129 90'814.60\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 15'783'671.89 15'961'600 -177'928 15'906'577.55\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 10'743.25 3'500 7'243 -60'835.90\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 33'384'645.18 35'232'000 -1'847'355 32'594'012.69\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 872'157.84 0 872'158 900'000.00\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 0.00 18'200 -18'200 0.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0 0.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000.00 1'000'000 0 0.00\n\n380 Ausserordentlicher Personalaufwand 0.00 0 0 0.00\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0.00 0 0 0.00\n\n387 Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge 0.00 0 0 0.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'000'000.00 1'000'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 24'370'441.22 25'151'500 -781'059 23'690'267.76\n\n391 Dienstleistungen 10'003'373.26 11'255'200 -1'251'827 9'761'858.59\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 10'314'208.72 10'322'700 -8'491 10'018'720.72\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 3'074'187.00 2'598'000 476'187 2'935'138.00\n\n399 Diverses 978'672.24 975'600 3'072 974'550.45\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 15\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2018 2018 Re 18 -Bu 18 2017\n\n4 ERTRAG -271'898'325.46 -252'369'800 -19'528'525 -263'049'564.73\n\n40 Fiskalertrag -119'490'872.15 -113'880'000 -5'610'872 -116'723'204.12\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -87'693'776.75 -83'950'000 -3'743'777 -83'883'951.15\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -16'100'794.15 -17'000'000 899'206 -19'292'108.37\n\n402 Übrige Direkte Steuern -15'508'770.00 -12'750'000 -2'758'770 -13'363'925.85\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -187'531.25 -180'000 -7'531 -183'218.75\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'514'747.22 -5'579'000 64'253 -5'562'109.12\n\n412 Konzessionen -5'514'747.22 -5'579'000 64'253 -5'562'109.12\n\n42 Entgelte -42'028'929.69 -41'050'800 -978'130 -40'236'339.42\n\n420 Ersatzabgaben -1'160'692.00 -1'140'000 -20'692 -1'178'941.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'531'050.14 -3'304'500 -226'550 -3'763'712.06\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'459'729.50 -1'150'000 -309'730 -1'028'161.80\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -23'469'208.04 -23'322'200 -147'008 -22'048'709.94\n\n425 Erlös aus Verkäufen -683'526.06 -653'000 -30'526 -697'087.24\n\n426 Rückerstattungen -10'300'285.90 -10'012'900 -287'386 -9'918'351.88\n\n427 Bussen -889'060.61 -1'050'500 161'439 -949'557.45\n\n429 Übrige Entgelte -535'377.44 -417'700 -117'677 -651'818.05\n\n43 Verschiedene Erträge -543'409.76 -345'000 -198'410 -630'103.10\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -522'406.59 -345'000 -177'407 -623'224.50\n\n432 Bestandesveränderungen -21'003.17 0 -21'003 -6'878.60\n\n44 Finanzertrag -37'512'905.87 -20'344'200 -17'168'706 -33'201'032.63\n\n440 Zinsertrag FV -858'388.47 -619'500 -238'888 -582'234.73\n\n441 Realisierte Gewinne FV -43'065.00 0 -43'065 -53'238.50\n\n442 Beteiligungsertrag FV -471'404.05 -461'000 -10'404 -453'013.00\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -7'758'784.87 -7'600'700 -158'085 -7'648'393.00\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -14'012'033.30 0 -14'012'033 -10'509'303.50\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -133'293.75 -95'000 -38'294 -120'543.15\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -9'932'629.35 -7'243'000 -2'689'629 -9'759'410.80\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'303'307.08 -4'325'000 21'693 -4'074'895.95\n\n449 Übriger Finanzertrag VV 0.00 0 0 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -524'388.06 -318'600 -205'788 -120'430.17\n\n450 Entnahme Spezialfinanzierungen FK 0.00 0 0 0.00\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -524'388.06 -318'600 -205'788 -120'430.17\n\n46 Transferertrag -41'912'631.49 -45'700'700 3'788'069 -42'886'078.41\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -6'570'585.64 -6'105'300 -465'286 -6'271'470.27\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -3'358'954.65 -5'945'200 2'586'245 -4'048'181.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -31'983'091.20 -33'650'200 1'667'109 -32'566'427.14\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0 0.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -24'370'441.22 -25'151'500 781'059 -23'690'267.76\n\n491 Dienstleistungen -10'003'373.26 -11'255'200 1'251'827 -9'761'858.59\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'314'208.72 -10'322'700 8'491 -10'018'720.72\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -3'074'187.00 -2'598'000 -476'187 -2'935'138.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -978'672.24 -975'600 -3'072 -974'550.45\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 16\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2018 Re 18 - Bu 18 2017\n\nERGEBNIS (Gewinn) -27'241'850.39 -26'557'817.14\n\n3 AUFWAND 244'656'475.07 236'491'747.59\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 31'659'362.49 27'669'419.97\n\n11 Legislative 406'518.25 269'958.60\n\n12 Exekutive 1'898'335.80 1'833'374.11\n\n21 Gemeindeverwaltung 24'645'551.53 21'395'663.48\n\n29 Verwaltungsliegenschaften 4'708'956.91 4'170'423.78\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 20'994'254.71 20'380'181.35\n\n111 Polizei 13'679'902.94 13'282'549.16\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'013'746.45 4'949'319.20\n\n150 Feuerwehr 1'717'117.86 1'523'762.95\n\n161 Militärische Verteidigung 293'851.36 244'059.04\n\n162 Zivile Verteidigung 289'636.10 380'491.00\n\n2 BILDUNG 89'154'197.95 87'828'325.02\n\n211 Kindergarten 5'212'199.78 4'845'577.07\n\n212 Primarstufe 24'921'090.81 22'306'688.01\n\n213 Oberstufe 17'264'995.19 13'702'999.86\n\n217 Schulliegenschaften 9'754'061.21 14'423'473.54\n\n219 Volksschule Übriges 5'472'771.72 5'489'849.70\n\n230 Berufliche Grundbildung 26'529'079.24 27'059'736.84\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 19'079'061.00 17'000'999.19\n\n311 Museen und bildende Kunst 233'402.00 316'953.71\n\n321 Bibliotheken 786'583.00 568'500.00\n\n322 Konzert und Theater 2'821'718.17 2'431'161.60\n\n329 Kultur, übriges 298'784.06 618'683.00\n\n341 Sport 10'717'429.10 9'237'647.65\n\n342 Freizeit 4'221'144.67 3'828'053.23\n\n4 GESUNDHEIT 13'211'943.18 12'886'135.94\n\n411 Spitäler 4'252'034.75 0.00\n\n412 Alters- und Pflegeheime 6'025'379.64 0.00\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'658'304.30 0.00\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 1'276'224.49 12'886'135.94\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 31'658'043.46 31'610'153.32\n\n535 Leistungen an das Alter 0.00 264'243.24\n\n544 Jugendschutz 698'929.78 721'994.44\n\n545 Leistungen an Familien 3'146'351.34 2'962'326.69\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 1'256'595.34 1'458'322.94\n\n579 Fürsorge, übriges 26'556'167.00 26'203'266.01\n\n6 VERKEHR 12'650'164.29 12'591'746.95\n\n615 Gemeindestrassen 8'922'654.27 8'883'655.45\n\n619 Werkbetrieb 3'415'476.77 3'432'159.16\n\n621 Bahninfrastruktur 312'033.25 275'932.34\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'470'347.91 14'397'550.78\n\n720 Abwasserbeseitigung 8'012'877.71 6'653'066.90\n\n730 Abfallwirtschaft 5'229'372.62 5'297'328.61\n\n741 Gewässerverbauungen 96'767.61 75'194.50\n\n771 Friedhof und Bestattung 545'054.17 725'983.58\n\n790 Raumordnung 1'586'275.80 1'645'977.19\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 3'208'888.33 3'130'104.04\n\n811 Landwirtschaft 468'641.43 427'762.78\n\n820 Forstwirtschaft 1'988'064.00 1'993'118.14\n\n840 Tourismus 436'882.25 428'705.37\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 315'300.65 280'517.75\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 7'570'211.75 8'997'131.03\n\n910 Steuern 3'094'996.40 3'142'577.75\n\n961 Zinsen 2'351'188.71 3'758'255.27\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'124'026.64 2'096'298.01\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget 2018 ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \n\nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n 17\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2018 Re 18 - Bu 18 2017\n\n4 ERTRAG -271'898'325.46 -263'049'564.73\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -28'991'513.53 -25'363'373.37\n\n11 Legislative -289.00 -289.00\n\n12 Exekutive -73'796.00 -76'776.00\n\n21 Gemeindeverwaltung -25'918'404.78 -22'512'000.28\n\n29 Verwaltungsliegenschaften -2'999'023.75 -2'774'308.09\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT -11'650'936.97 -11'401'702.97\n\n111 Polizei -5'115'645.67 -4'868'825.59\n\n140 Allgemeines Rechtswesen -4'372'299.49 -4'569'211.13\n\n150 Feuerwehr -1'717'117.86 -1'523'762.95\n\n161 Militärische Verteidigung -371'164.40 -260'030.45\n\n162 Zivile Verteidigung -74'709.55 -179'872.85\n\n2 BILDUNG -40'568'952.73 -40'268'116.80\n\n211 Kindergarten -603'536.35 -640'914.65\n\n212 Primarstufe -1'733'897.40 -1'728'790.60\n\n213 Oberstufe -2'440'642.50 -1'940'814.90\n\n217 Schulliegenschaften -9'454'498.64 -8'981'445.23\n\n219 Volksschule Übriges -229'532.35 -240'728.05\n\n230 Berufliche Grundbildung -26'106'845.49 -26'735'423.37\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -5'258'513.62 -5'088'204.07\n\n311 Museen und bildende Kunst -6'933.36 -5'101.44\n\n322 Konzert und Theater -348'715.70 -356'664.80\n\n329 Kultur, übriges 0.00 -1'000.00\n\n341 Sport -3'408'178.53 -3'199'642.07\n\n342 Freizeit -1'494'686.03 -1'525'795.76\n\n4 GESUNDHEIT -1'260'751.80 -1'243'346.55\n\n412 Alters- und Pflegeheime -271'503.90 0.00\n\n490 Gesundheitswesen, übriges -989'247.90 -1'243'346.55\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT -14'867'759.62 -15'287'030.09\n\n545 Leistungen an Familien -1'068'821.94 -1'118'271.90\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe -2'503.00 -7'840.87\n\n579 Fürsorge, übriges -13'796'434.68 -14'160'917.32\n\n6 VERKEHR -2'732'249.44 -2'573'351.02\n\n615 Gemeindestrassen -1'475'572.21 -1'363'027.70\n\n619 Werkbetrieb -1'196'619.27 -1'174'771.09\n\n621 Bahninfrastruktur -60'057.96 -35'552.23\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -13'676'383.62 -12'532'165.02\n\n720 Abwasserbeseitigung -7'837'919.03 -6'460'888.43\n\n730 Abfallwirtschaft -5'229'372.62 -5'297'061.92\n\n741 Gewässerverbauungen -252.73 -108'462.45\n\n771 Friedhof und Bestattung -585'339.24 -603'752.22\n\n790 Raumordnung -23'500.00 -62'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT -3'246'473.07 -3'452'417.95\n\n811 Landwirtschaft -529'598.73 -524'209.54\n\n820 Forstwirtschaft -1'695'212.23 -1'750'918.09\n\n840 Tourismus -1'021'662.11 -1'102'290.32\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 -75'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -149'644'791.06 -145'839'856.89\n\n910 Steuern -122'071'347.04 -118'923'348.06\n\n961 Zinsen -18'728'536.02 -18'268'515.55\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -8'844'908.00 -8'647'993.28\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget 2018 ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \n\nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n\n 18\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\nErgebnis (- = Gewinn) -27'241'850.39 -4'568'500 -22'673'350 -26'557'817.14\n\nBehörden 2'230'769.05 2'167'400 63'369 2'026'267.71\n\n92 Gemeinde 138'159.85 132'900 5'260 52'044.05\n\n3 Aufwand 138'448.85 133'100 5'349 52'333.05\n\n30 Personalaufwand 43'236.70 46'800 -3'563 12'114.95\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 42'261.00 46'800 -4'539 11'670.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 902.80 0 903 415.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 1.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 72.90 0 73 28.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 94'355.20 85'400 8'955 39'361.15\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'836.35 56'800 -4'964 15'758.00\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 40'163.35 26'000 14'163 21'228.20\n\n3130.47 Easyvote 2'355.50 2'600 -245 2'374.95\n\n39 Interne Verrechnungen 856.95 900 -43 856.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 856.95 900 -43 856.95\n\n4 Ertrag -289.00 -200 -89 -289.00\n\n42 Entgelte -289.00 -200 -89 -289.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -289.00 -200 -89 -289.00\n\n93 Gemeinderat 268'069.40 254'800 13'269 217'625.55\n\n3 Aufwand 268'069.40 254'800 13'269 217'625.55\n\n30 Personalaufwand 192'958.25 208'000 -15'042 181'022.50\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 61'650.00 85'000 -23'350 76'200.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 118'490.00 110'000 8'490 91'630.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'811.40 13'000 -189 13'188.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.20 0 0 0.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 6.65 0 7 3.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 69'711.15 41'500 28'211 31'203.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 337.65 1'000 -662 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'003.30 19'000 -997 18'847.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 35'060.00 1'500 33'560 5'246.50\n\n3190.08 Jugendparlament 16'310.20 20'000 -3'690 7'109.55\n\n39 Interne Verrechnungen 5'400.00 5'300 100 5'400.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'400.00 5'300 100 5'400.00\n\n19\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n94 Stadtrat 1'824'539.80 1'779'700 44'840 1'756'598.11\n\n3 Aufwand 1'898'335.80 1'853'300 45'036 1'833'374.11\n\n30 Personalaufwand 930'078.70 927'200 2'879 1'026'234.35\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000.00 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'418.25 52'500 -82 52'418.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 96'678.00 102'100 -5'422 98'404.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'646.50 2'800 -154 2'646.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'468.00 3'500 -32 3'468.00\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'304.00 80'300 4 80'304.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'216.00 0 9'216 102'896.00\n\n3099.02 Personalanlässe 5'328.95 6'000 -671 6'077.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 890'120.80 850'100 40'021 710'866.95\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 26'032.15 24'000 2'032 30'077.05\n\n3170.08 Empfänge 32'876.45 30'000 2'876 29'482.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 140.00 2'000 -1'860 923.20\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 18'151.40 10'000 8'151 25'367.40\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 729'824.35 710'100 19'724 556'817.10\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 79'096.45 70'000 9'096 64'199.70\n\n36 Transferaufwand 78'136.30 76'000 2'136 74'592.41\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 36'250.00 26'000 10'250 35'422.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 41'886.30 50'000 -8'114 39'170.41\n\n39 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 21'680.40\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 0 0 21'680.40\n\n4 Ertrag -73'796.00 -73'600 -196 -76'776.00\n\n42 Entgelte -13'700.00 -13'500 -200 -16'680.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'700.00 -13'500 -200 -16'680.00\n\n46 Transferertrag -60'096.00 -60'100 4 -60'096.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'096.00 -60'100 4 -60'096.00\n\n20\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -129'202'492.85 -107'688'100 -21'514'393 -125'171'518.49\n\nAllgemeine Verwaltung 5'382'711.67 6'504'900 -1'122'188 5'382'377.26\n\n11 Stadtkanzlei 3'776'906.08 4'896'100 -1'119'194 3'751'131.66\n\n3 Aufwand 5'033'911.93 6'041'000 -1'007'088 4'946'097.71\n\n30 Personalaufwand 745'060.80 708'100 36'961 716'547.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 635'657.85 601'100 34'558 610'310.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'655.15 48'100 -445 46'428.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'266.10 52'600 2'666 53'638.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'638.20 2'600 38 2'515.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'243.50 3'100 144 3'114.30\n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 540.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 866'934.49 894'200 -27'266 667'807.31\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 38'922.19 43'500 -4'578 36'740.00\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 12'683.60 8'000 4'684 4'370.30\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 271.70 1'000 -728 13'779.75\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 1'376.95 6'000 -4'623 6'272.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 78'938.90 81'000 -2'061 156'189.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'862.00 20'000 50'862 29'199.70\n\n3130.03 Hauptreinigung 26'440.35 26'000 440 26'514.00\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 236'235.75 250'000 -13'764 211'148.50\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 13'500.00 18'000 -4'500 17'250.00\n\n3130.21 Bundesfeier 14'664.45 15'000 -336 14'601.45\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 3'603.20 4'000 -397 3'248.60\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 14'856.35 12'000 2'856 5'907.20\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 135'740.05 151'000 -15'260 92'572.75\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 0 0 9'755.67\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'331.37 1'500 -169 1'447.40\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'676.84 4'500 4'177 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'370.00 5'000 370 4'348.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 16'931.31 19'700 -2'769 22'031.69\n\n3190.09 Chur Card 4'857.50 18'000 -13'143 2'430.40\n\n3190.10 Chur plus 40'000.00 40'000 0 10'000.00\n\n3190.12 Standespräsidentenfeier 87'935.23 100'000 -12'065 0.00\n\n3190.13 Events 51'236.75 60'000 -8'763 0.00\n\n3190.14 Städtetag 2019 2'500.00 10'000 -7'500 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'400.00 72'400 -44'000 28'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'400 0 28'400.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0.00 44'000 -44'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 2'857'610.44 3'691'000 -833'390 2'974'563.90\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'046'124.44 2'646'900 -600'776 2'177'380.70\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 20'928.00 21'000 -72 20'791.20\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 369'578.00 370'000 -422 366'487.00\n\n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 16'155.00 220'000 -203'845 0.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 380'000.00 380'000 0 385'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'925.00 2'000 -75 2'005.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00\n\n21\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 0.00 10'000 -10'000 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.00 18'200 -18'200 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 535'906.20 675'300 -139'394 558'779.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 400'021.25 538'700 -138'679 431'128.70\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'189.50 9'900 -711 8'785.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'049.10 5'500 1'549 1'543.85\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 694.90 2'000 -1'305 1'796.50\n\n3920.01 Miete Räume 103'400.00 96'100 7'300 97'925.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 6'300 -1'800 5'910.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'700.00 9'200 -5'500 4'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'351.45 7'600 -249 7'389.95\n\n4 Ertrag -1'257'005.85 -1'144'900 -112'106 -1'194'966.05\n\n42 Entgelte -123'798.05 -112'900 -10'898 -167'551.25\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -51'000.00 -50'000 -1'000 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -72'798.05 -62'900 -9'898 -116'551.25\n\n44 Finanzertrag -321'207.80 -220'000 -101'208 -265'414.80\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -321'207.80 -220'000 -101'208 -265'414.80\n\n46 Transferertrag -265'000.00 -265'000 0 -215'000.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000.00 -95'000 0 -95'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00\n\n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier -50'000.00 -50'000 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -547'000.00 -547'000 0 -547'000.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000.00 -542'000 0 -542'000.00\n\n22\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n12 Einwohnerdienste 894'399.21 866'400 27'999 863'671.97\n\n3 Aufwand 1'608'241.26 1'595'800 12'441 1'580'689.35\n\n30 Personalaufwand 990'680.10 981'100 9'580 967'619.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 826'262.80 819'700 6'563 805'520.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'149.45 65'000 149 64'011.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 90'948.75 88'200 2'749 90'012.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'438.25 3'400 38 3'351.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'206.70 4'200 7 4'124.50\n\n3099.02 Personalanlässe 674.15 600 74 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 343'380.46 351'400 -8'020 336'158.65\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'045.70 15'000 -5'954 13'789.60\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 49'529.95 51'800 -2'270 42'959.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'105.30 5'800 -3'695 2'750.75\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 20'758.00 22'000 -1'242 20'965.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 225.00 1'500 -1'275 1'491.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'457.25 2'000 457 7'906.10\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 259'259.26 251'300 7'959 246'296.30\n\n39 Interne Verrechnungen 274'180.70 263'300 10'881 276'911.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 171'543.20 160'600 10'943 174'171.15\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'937.50 5'000 -63 5'040.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00\n\n4 Ertrag -713'842.05 -729'400 15'558 -717'017.38\n\n42 Entgelte -713'842.05 -729'400 15'558 -716'117.38\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'782.50 -98'000 7'218 -89'432.50\n\n4210.10 Adressauskünfte -17'280.00 -24'000 6'720 -20'351.10\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -19'968.50 -22'000 2'032 -21'611.20\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -227'439.27 -220'000 -7'439 -225'980.92\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -64'653.75 -60'000 -4'654 -56'230.35\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -292'500.13 -302'900 10'400 -302'142.31\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -633.90 -500 -134 -77.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -584.00 -2'000 1'416 -292.00\n\n46 Transferertrag 0.00 0 0 -900.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -900.00\n\n23\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n15 Stadtarchiv 451'355.84 516'700 -65'344 501'242.80\n\n3 Aufwand 482'459.84 547'700 -65'240 533'054.80\n\n30 Personalaufwand 360'967.60 413'400 -52'432 408'622.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 305'414.45 348'900 -43'486 345'955.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'815.65 28'500 -4'684 26'595.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 28'916.25 32'500 -3'584 32'880.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'263.80 1'600 -336 1'426.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'557.45 1'900 -343 1'764.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'405.24 51'000 -13'595 40'607.60\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'028.90 2'000 -971 2'007.55\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 1'450.39 4'500 -3'050 2'925.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'439.75 2'000 440 1'776.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 617.05 1'500 -883 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 29'672.65 30'000 -327 28'088.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 313.20 2'500 -2'187 102.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'883.30 6'500 -4'617 4'500.00\n\n3190.05 Ausstellungen 0.00 2'000 -2'000 1'206.50\n\n39 Interne Verrechnungen 84'087.00 83'300 787 83'825.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'992.00 22'200 792 22'730.10\n\n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'395.00 10'400 -5 10'395.00\n\n4 Ertrag -31'104.00 -31'000 -104 -31'812.00\n\n42 Entgelte -104.00 0 -104 -812.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -104.00 0 -104 -812.00\n\n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n24\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n17 Rechtsdienst 260'050.54 225'700 34'351 266'330.83\n\n3 Aufwand 261'050.54 225'700 35'351 266'330.83\n\n30 Personalaufwand 195'407.85 191'000 4'408 191'373.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 160'170.00 156'100 4'070 156'091.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'606.90 12'300 307 12'308.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'157.20 21'200 -43 21'535.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 656.75 600 57 642.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 817.00 800 17 796.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'702.69 21'200 41'503 64'023.08\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'632.49 4'800 -1'168 3'505.58\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 42'259.70 10'000 32'260 51'067.20\n\n3131.12 Übrige Honorare 3'538.70 4'000 -461 4'432.30\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'630.00 0 12'630 2'935.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 427.80 900 -472 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 214.00 1'500 -1'286 2'083.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'940.00 13'500 -10'560 10'934.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'940.00 3'200 -260 3'209.05\n\n3920.01 Miete Räume 0.00 10'300 -10'300 7'725.00\n\n4 Ertrag -1'000.00 0 -1'000 0.00\n\n42 Entgelte -1'000.00 0 -1'000 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'000.00 0 -1'000 0.00\n\n25\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 315'300.65 295'300 20'001 205'517.75\n\n3 Aufwand 315'300.65 295'300 20'001 280'517.75\n\n30 Personalaufwand 191'844.30 193'900 -2'056 178'941.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 160'134.00 160'100 34 150'223.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'604.70 12'600 5 11'467.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 17'512.20 19'600 -2'088 15'721.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 656.95 700 -43 597.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 816.45 800 16 751.10\n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 100 20 180.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 65'099.95 81'100 -16'000 89'660.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'259.40 2'800 -541 3'812.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'206.15 3'300 -1'094 4'521.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'500 -100 0.00\n\n3131.14 Projektkosten 42'677.45 50'000 -7'323 7'513.90\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 4'285.80 15'000 -10'714 68'385.00\n\n3160.01 Mietzinse 7'460.00 0 7'460 1'615.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'811.15 7'000 -2'189 3'288.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'500 -1'500 525.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500.00 0 45'500 0.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 45'500.00 0 45'500 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 12'856.40 20'300 -7'444 11'915.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'930.40 8'000 -70 6'440.75\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'126.00 5'000 -1'874 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 0.00 7'300 -7'300 5'475.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'800.00 0 1'800 0.00\n\n4 Ertrag 0.00 0 0 -75'000.00\n\n46 Transferertrag 0.00 0 0 -75'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -75'000.00\n\n26\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n28 Sportanlagen 6'542'740.21 5'640'300 902'440 5'483'268.67\n\n3 Aufwand 9'708'692.14 9'191'300 517'392 8'451'311.14\n\n30 Personalaufwand 3'410'508.64 3'293'900 116'609 3'050'574.34\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'873'815.34 2'757'300 116'515 2'556'302.99\n\n3040.01 Dienstkleider 19'620.78 10'000 9'621 11'698.02\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 223'987.60 229'700 -5'712 200'408.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 216'031.80 204'400 11'632 200'300.25\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'816.25 12'900 -1'084 10'531.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 14'682.65 15'000 -317 13'067.50\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 9'088.65 20'000 -10'911 12'244.24\n\n3099.02 Personalanlässe 2'507.22 4'600 -2'093 3'704.15\n\n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 38'958.35 40'000 -1'042 42'316.79\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'534'854.91 3'404'500 130'355 2'995'288.77\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'465.82 10'000 -2'534 6'812.26\n\n3100.04 Tickets und Keycards 26'717.63 10'000 16'718 5'554.04\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 156'016.94 150'000 6'017 116'199.80\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 30'652.06 80'000 -49'348 79'552.94\n\n3100.08 Treibstoffe 7'690.75 10'000 -2'309 7'353.07\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 68'674.17 50'000 18'674 47'178.88\n\n3100.23 Werbung 88'300.15 80'000 8'300 80'047.70\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 182'147.04 233'300 -51'153 119'575.63\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 39'022.20 52'000 -12'978 6'055.46\n\n3120.11 Strom 894'154.65 750'000 144'155 767'519.28\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 248'223.05 150'000 98'223 112'118.85\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 157'004.55 130'000 27'005 94'860.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 390'141.31 332'500 57'641 355'427.38\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00 0 1'500 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 639'420.81 651'300 -11'879 470'274.80\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 401'676.76 554'900 -153'223 582'186.08\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 113'342.87 107'500 5'843 85'311.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 73'203.15 50'000 23'203 50'918.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'501.00 3'000 6'501 8'342.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'138'100.00 1'916'500 221'600 1'837'500.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'591'400.00 1'525'800 65'600 1'397'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 546'700.00 390'700 156'000 439'900.00\n\n36 Transferaufwand 7'472.70 10'000 -2'527 41'698.00\n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 0.00 0 0 32'400.00\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 7'472.70 10'000 -2'527 9'298.00\n\n39 Interne Verrechnungen 617'755.89 566'400 51'356 526'250.03\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 105'086.54 96'000 9'087 93'138.40\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 18'230.40 30'000 -11'770 13'021.50\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'130.85 2'500 -1'369 3'494.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 25'177.35 10'000 15'177 19'767.80\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 93'219.95 144'000 -50'780 123'555.63\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 359'100.00 270'200 88'900 259'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 15'810.80 13'700 2'111 13'472.70\n\n27\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n4 Ertrag -3'165'951.93 -3'551'000 385'048 -2'968'042.47\n\n42 Entgelte -2'980'082.28 -3'323'000 342'918 -2'747'527.49\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'411'653.84 -2'642'000 230'346 -2'412'132.37\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -403'650.47 -512'000 108'350 -193'171.62\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -98'769.30 -95'000 -3'769 -97'134.08\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'008.67 -74'000 7'991 -45'089.42\n\n44 Finanzertrag -118'889.65 -156'200 37'310 -131'806.38\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -108'939.20 -131'200 22'261 -120'465.20\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -9'950.45 -25'000 15'050 -11'341.18\n\n49 Interne Verrechnungen -66'980.00 -71'800 4'820 -88'708.60\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -66'980.00 -71'800 4'820 -88'708.60\n\n28\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n19 Personaldienste 969'859.49 648'600 321'259 847'157.77\n\n3 Aufwand 1'268'291.44 859'600 408'691 1'068'336.92\n\n30 Personalaufwand 832'455.58 415'700 416'756 778'893.61\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 1'400.00 3'000 -1'600 2'100.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 565'012.45 583'600 -18'588 569'750.85\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -295'000 295'000 0.00\n\n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt 0.00 -200'000 200'000 0.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 19'079.94 21'600 -2'520 21'120.00\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 22'133.00 0 22'133 -8'385.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'072.00 46'700 -628 46'629.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'858.95 64'700 159 61'409.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'410.35 2'500 -90 2'438.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'977.00 3'000 -23 3'013.60\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -171'684.30 -158'800 -12'884 -185'255.09\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 169'148.59 215'000 -45'851 174'930.01\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'812.55 9'000 813 9'147.15\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'140.00 2'000 140 1'549.70\n\n3099.02 Personalanlässe 21'844.85 27'400 -5'555 23'030.49\n\n3099.03 Personalarzt 4'275.40 6'000 -1'725 3'814.35\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 16'438.80 15'000 1'439 7'836.25\n\n3099.08 Personalbeschaffung 56'536.00 70'000 -13'464 45'763.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 42'444.96 40'000 2'445 35'588.01\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'288.98 18'000 -6'711 17'855.59\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 676.55 2'000 -1'323 1'193.80\n\n3131.09 Beratungsaufwand 27'107.25 15'000 12'107 11'188.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 569.65\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 1'806.78 0 1'807 2'338.77\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 902.80 3'000 -2'097 717.90\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 662.60 1'000 -337 1'723.60\n\n39 Interne Verrechnungen 393'390.90 403'900 -10'509 253'855.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 361'490.90 372'000 -10'509 221'860.10\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 95.20\n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00\n\n4 Ertrag -298'431.95 -211'000 -87'432 -221'179.15\n\n42 Entgelte -218'431.95 -131'000 -87'432 -141'179.15\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -140'183.20 -60'000 -80'183 -69'204.95\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -8'248.75 -1'000 -7'249 -1'974.20\n\n49 Interne Verrechnungen -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00\n\n29\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n21 Finanzkontrolle 611'828.51 623'400 -11'571 614'479.42\n\n3 Aufwand 618'328.51 629'900 -11'571 620'979.42\n\n30 Personalaufwand 578'565.10 582'000 -3'435 577'185.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 483'773.60 486'000 -2'226 484'598.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'134.35 38'300 -166 38'182.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'958.80 53'000 -1'041 49'699.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'991.40 2'000 -9 1'993.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'466.95 2'500 -33 2'471.80\n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'309.61 13'100 -6'790 8'724.07\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'144.21 7'500 -3'356 4'912.62\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'665.40 1'500 165 1'475.55\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500.00 2'000 -1'500 2'335.90\n\n39 Interne Verrechnungen 33'453.80 34'800 -1'346 35'069.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'153.80 14'500 -1'346 14'769.80\n\n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00\n\n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n30\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n23 Finanzen und Steuern -146'425'206.12 -124'895'100 -21'530'106 -140'210'050.14\n\n3 Aufwand 9'464'270.65 7'894'900 1'569'371 8'645'970.18\n\n30 Personalaufwand 2'530'095.00 2'606'400 -76'305 2'455'385.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'115'239.20 2'176'500 -61'261 2'056'105.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 168'438.90 172'200 -3'761 160'501.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 217'874.40 228'900 -11'026 211'566.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'768.45 9'000 -232 8'509.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'889.70 11'100 -210 10'520.25\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'566.55 5'000 567 5'167.70\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'637.80 2'000 -362 1'334.70\n\n3099.02 Personalanlässe 1'680.00 1'700 -20 1'680.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'795'760.82 1'855'300 -59'539 1'760'354.03\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 21'717.20 25'000 -3'283 24'427.31\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'836.50 2'000 837 41'434.50\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 168'653.49 150'000 18'653 140'673.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 31'792.69 45'000 -13'207 13'845.15\n\n3130.09 Bankspesen 8'408.10 8'000 408 8'651.20\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 56'739.06 70'000 -13'261 60'099.83\n\n3130.13 Einzugsgebühren 555'127.60 560'000 -4'872 603'726.60\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 14'682.25 12'000 2'682 13'686.44\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 21'275.00 50'000 -28'725 2'150.00\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 310'109.60 328'000 -17'890 311'223.05\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 80'378.22 100'000 -19'622 94'054.65\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'889.05 2'000 -111 1'075.40\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'558.68 4'500 3'059 28'522.68\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'491.60 3'800 -1'308 1'710.15\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 466'018.68 450'000 16'019 350'906.94\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 45'737.30 40'000 5'737 55'915.08\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 345.80 2'000 -1'654 8'251.25\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'258'701.38 0 1'258'701 0.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 1'258'701.38 0 1'258'701 0.00\n\n34 Finanzaufwand 2'332'648.46 2'723'900 -391'252 2'876'544.75\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 1'143.70 10'000 -8'856 602.95\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 2'315'446.06 2'667'400 -351'954 2'842'136.50\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'387.15 1'500 -113 1'279.65\n\n3409.03 Vergütungszinsen 14'671.55 45'000 -30'328 32'525.65\n\n36 Transferaufwand 882'461.99 0 882'462 838'740.85\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 10'304.15 0 10'304 -61'259.15\n\n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 872'157.84 0 872'158 900'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 664'603.00 709'300 -44'697 714'945.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 507'016.00 544'500 -37'484 555'780.45\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 563.25\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 0 0 1'263.75\n\n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 3'787.00 11'000 -7'213 3'538.00\n\n31\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n4 Ertrag -155'889'476.77 -132'790'000 -23'099'477 -148'856'020.32\n\n40 Fiskalertrag -119'303'340.90 -113'700'000 -5'603'341 -116'539'985.37\n\n4000 Einkommenssteuern -69'257'795.25 -66'900'000 -2'357'795 -67'144'474.95\n\n4000.04 Aufwandsteuer -912'853.00 -800'000 -112'853 -812'732.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -11'149'050.00 -10'900'000 -249'050 -10'398'833.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'315'662.05 -3'800'000 -515'662 -3'997'385.40\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'553'636.00 -1'400'000 -153'636 -1'389'144.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -504'780.45 -150'000 -354'780 -141'381.80\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'100'794.15 -17'000'000 899'206 -19'292'108.37\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'636'369.00 -4'750'000 113'631 -4'644'166.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -4'702'526.00 -2'300'000 -2'402'526 -2'889'420.85\n\n4023.01 Handänderungssteuern -4'329'349.00 -4'300'000 -29'349 -4'759'541.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'708'134.00 -1'300'000 -408'134 -731'550.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -132'392.00 -100'000 -32'392 -339'248.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'724'896.29 -4'765'000 40'104 -4'692'324.60\n\n4120.01 Konzessionen -22'572.09 -20'000 -2'572 -39'798.59\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'179'966.92 -4'305'000 125'033 -4'190'990.78\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -522'357.28 -440'000 -82'357 -461'535.23\n\n42 Entgelte -917'262.42 -828'700 -88'562 -933'868.47\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -22'664.00 -30'500 7'836 -21'728.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -286'422.96 -210'000 -76'423 -219'233.76\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'374.61 -7'200 -175 -9'156.64\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -9'623.30 -11'000 1'377 -10'163.03\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -19'474.51 -15'000 -4'475 -15'789.65\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -19'038.25 -50'000 30'962 -132'674.05\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -352'664.79 -305'000 -47'665 -325'123.34\n\n44 Finanzertrag -25'450'813.92 -8'418'500 -17'032'314 -21'477'743.68\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -38'250.00 0 -38'250 -65'650.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein -2'012.02 0 -2'012 -2'758.03\n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -540'689.70 -263'500 -277'190 -322'521.05\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -89'986.40 -200'000 110'014 -11'761.90\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -187'450.35 -156'000 -31'450 -179'543.75\n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV -43'065.00 0 -43'065 -53'238.50\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -460'984.05 -450'000 -10'984 -442'593.00\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -11'000 580 -10'420.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -78'233.00 0 -78'233 -51'915.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -13'933'800.30 0 -13'933'800 -10'457'388.50\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -133'293.75 -95'000 -38'294 -120'543.15\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -7'400'000.00 -4'800'000 -2'600'000 -7'300'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000.00 -2'298'000 0 -2'298'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -234'629.35 -145'000 -89'629 -161'410.80\n\n46 Transferertrag -1'970'325.50 -1'961'800 -8'526 -1'807'766.60\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'350'651.50 -1'300'000 -50'652 -1'337'140.60\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -165'376.00 -160'000 -5'376 -161'380.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -454'298.00 -501'800 47'502 -309'246.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'522'837.74 -3'116'000 -406'838 -3'404'331.60\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18) -142'765.50 -222'400 79'635 -105'145.95\n\n4910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17) 0.00 0 0 -57'035.20\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'070'400.00 -2'587'000 -483'400 -2'931'600.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -309'672.24 -306'600 -3'072 -310'550.45\n\n32\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'112'813.52 -4'013'700 -99'114 -4'495'918.70\n\n3 Aufwand 17'307'726.35 17'196'200 111'526 16'234'554.64\n\n30 Personalaufwand 2'154'544.54 2'249'800 -95'255 2'026'801.79\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'619'883.29 1'725'000 -105'117 1'533'599.09\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000.00 24'000 0 22'664.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 129'850.95 138'000 -8'149 121'998.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 135'240.55 138'500 -3'259 122'562.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'857.55 7'500 -642 6'487.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 8'408.20 8'800 -392 7'925.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'251.75 6'000 3'252 10'410.00\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 219'341.85 200'000 19'342 198'728.15\n\n3099.02 Personalanlässe 1'710.40 2'000 -290 2'426.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'483'756.76 6'482'900 857 5'942'326.18\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'292.02 11'000 -708 11'496.30\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 62'115.84 64'000 -1'884 61'183.20\n\n3100.08 Treibstoffe 1'135.88 1'000 136 997.57\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 108'671.35 101'400 7'271 83'853.08\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'649'752.06 1'550'000 99'752 1'568'420.07\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 233'278.93 183'300 49'979 158'388.58\n\n3130.12 Bewachung 23'521.95 24'000 -478 24'567.10\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0.00 0 0 8'303.45\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 5'841.10 7'000 -1'159 3'478.40\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 225'113.30 340'000 -114'887 81'481.35\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 4'652.00 3'000 1'652 2'326.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'871'688.23 2'875'000 -3'312 2'886'519.67\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 148'956.98 145'000 3'957 131'582.23\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 18'812.18 20'000 -1'188 18'003.18\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'105'992.75 1'147'700 -41'707 888'718.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'132.25 1'500 632 1'985.90\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 2'337.55 0 2'338 3'981.90\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'462.39 9'000 462 7'039.80\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'191'200.00 5'241'800 -50'600 5'043'900.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 25'700.00 0 25'700 400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'147'600.00 5'223'900 -76'300 5'025'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 17'900.00 17'900 0 17'900.00\n\n34 Finanzaufwand 586'144.15 617'000 -30'856 371'573.00\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 509'584.90 547'000 -37'415 306'530.25\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 76'559.25 70'000 6'559 65'042.75\n\n36 Transferaufwand 439.10 3'500 -3'061 423.25\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 439.10 3'500 -3'061 423.25\n\n39 Interne Verrechnungen 2'891'641.80 2'601'200 290'442 2'849'530.42\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 217'274.00 189'500 27'774 127'258.85\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'952.15 4'000 -48 1'524.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 222'180.75 227'000 -4'819 222'404.15\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0.00 0 0 470.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 2'000 -2'000 1'022.10\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'900.15 2'000 5'900 3'916.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'597.85 10'000 -7'402 4'762.75\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 170.00 0 170 270.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 681'682.00 664'000 17'682 637'451.07\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'838.45 1'000 2'838 1'824.70\n\n33\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'601'400.00 1'347'600 253'800 1'696'800.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 130'646.45 134'100 -3'454 131'826.80\n\n4 Ertrag -21'420'539.87 -21'209'900 -210'640 -20'730'473.34\n\n41 Regalien und Konzessionen -73'883.64 -68'500 -5'384 -72'887.34\n\n4120.01 Konzessionen -25'736.30 -25'500 -236 -25'729.00\n\n4120.11 Wasserzinsen -48'147.34 -43'000 -5'147 -47'158.34\n\n42 Entgelte -846'905.52 -760'300 -86'606 -741'741.63\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -19'774.17 -40'000 20'226 -29'487.94\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -59'024.05 -66'400 7'376 -64'834.35\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -439'439.70 -443'600 4'160 -443'835.10\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -167'856.35 -160'000 -7'856 -129'585.25\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -122'791.00 -44'600 -78'191 -56'775.10\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -38'020.25 -5'700 -32'320 -17'223.89\n\n44 Finanzertrag -10'110'192.84 -9'984'500 -125'693 -9'822'802.96\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'334'421.55 -6'142'900 -191'522 -6'188'870.25\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'324'202.95 -1'346'700 22'497 -1'341'121.65\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -46'902.77 -47'500 597 -54'125.35\n\n4430.05 Pachtzinsen -25'723.50 -28'600 2'877 -29'929.30\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'639'123.55 -1'694'600 55'476 -1'478'650.20\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -136'971.04 -134'200 -2'771 -134'244.45\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -602'847.48 -590'000 -12'847 -595'861.76\n\n46 Transferertrag -7'890.00 -7'900 10 -7'469.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -7'890.00 -7'900 10 -7'469.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'381'667.87 -10'388'700 7'032 -10'085'572.41\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -67'459.15 -66'000 -1'459 -66'851.69\n\n4920.01 Miete Räume -2'274'304.05 -2'275'800 1'496 -2'409'192.80\n\n4920.02 Miete Parkplätze -86'000.00 -86'000 0 -84'260.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -939'734.83 -1'055'300 115'565 -966'890.66\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -288'248.00 -295'900 7'652 -296'034.80\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -331'503.80 -323'000 -8'504 -306'750.80\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'314'818.04 -6'207'100 -107'718 -5'686'358.36\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek -37'000.00 -37'000 0 -63'500.00\n\n4920.14 Immobilienaufwand Soziale Dienste 0.00 0 0 -163'133.30\n\n34\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n14 Informatik -1'051'171.01 -1'836'700 785'529 -1'412'074.09\n\n3 Aufwand 8'410'606.26 8'528'200 -117'594 7'933'792.65\n\n30 Personalaufwand 2'802'927.56 2'869'000 -66'072 2'520'662.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'350'100.70 2'355'600 -5'499 2'086'202.45\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'194.40 24'000 -5'806 16'973.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 187'250.35 187'200 50 166'361.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 204'780.80 219'100 -14'319 188'255.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'790.65 9'900 -109 8'736.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'158.65 12'100 59 10'788.55\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'500.00 50'000 -43'500 25'544.85\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'913.38 9'500 -1'587 7'221.85\n\n3099.02 Personalanlässe 1'704.60 1'600 105 1'440.00\n\n3099.08 Personalbeschaffung 4'534.03 0 4'534 9'137.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'159'005.20 5'067'500 91'505 5'034'721.80\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'551.52 11'000 -3'448 8'573.44\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 773.12 3'000 -2'227 925.93\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'525'568.80 1'314'100 211'469 1'327'523.90\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 540'573.50 602'100 -61'527 459'423.67\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 4'520.01 3'000 1'520 31'040.97\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 28'513.50 30'900 -2'387 32'664.24\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0 -118.11\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 846'452.88 590'000 256'453 855'808.71\n\n3130.05 Installationen 96'331.99 98'000 -1'668 153'553.89\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 311'554.95 327'000 -15'445 345'185.38\n\n3131.09 Beratungsaufwand 38'177.33 95'000 -56'823 99'170.40\n\n3133.01 Rechenzenter extern 271'502.41 494'100 -222'598 265'973.70\n\n3133.02 Druckaufträge extern 35'407.70 70'000 -34'592 34'880.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 782.22 1'500 -718 470.23\n\n3150.02 Unterhalt Maschinen 0.00 0 0 806.98\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'457.05 1'500 -43 286.68\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 943'066.72 996'700 -53'633 936'031.00\n\n3160.01 Mietzinse 186'312.93 173'600 12'713 178'641.30\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 6'967.45 0 6'967 3'559.70\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 12'854.72 11'000 1'855 11'241.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'984.40 5'000 -16 5'335.59\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 295'652.00 240'000 55'652 283'743.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 421'200.00 553'700 -132'500 336'800.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 421'200.00 553'700 -132'500 336'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'473.50 38'000 -10'527 41'608.10\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 1'450.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 10'000 -10'000 16'190.10\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'062.50 2'000 -938 2'040.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0 216.50\n\n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 19'300.00 18'900 400 14'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 311.00 300 11 311.00\n\n35\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n4 Ertrag -9'461'777.27 -10'364'900 903'123 -9'345'866.74\n\n42 Entgelte -2'530'102.62 -2'320'700 -209'403 -2'699'946.76\n\n4240.03 Dienstleistungen -2'468'172.86 -2'320'700 -147'473 -2'570'670.76\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -61'929.76 0 -61'930 -129'276.00\n\n43 Verschiedene Erträge -118'455.99 -20'000 -98'456 -92'035.63\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -118'455.99 -20'000 -98'456 -92'035.63\n\n49 Interne Verrechnungen -6'813'218.66 -8'024'200 1'210'981 -6'553'884.35\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -6'813'218.66 -8'024'200 1'210'981 -6'553'884.35\n\n36\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n35 Stadtpolizei 8'564'257.27 9'344'900 -780'643 8'413'723.57\n\n3 Aufwand 13'679'902.94 14'232'200 -552'297 13'282'549.16\n\n30 Personalaufwand 10'440'727.37 10'794'700 -353'973 10'098'424.74\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'477'348.40 8'694'400 -217'052 8'104'503.75\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 13'440.00 22'400 -8'960 22'740.00\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 8'000 600 8'200.00\n\n3040.01 Dienstkleider 76'398.77 126'800 -50'401 105'121.09\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 672'238.00 696'300 -24'062 644'734.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 798'914.80 819'500 -20'585 791'203.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 35'246.05 37'200 -1'954 33'732.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 43'333.35 45'000 -1'667 41'560.10\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 557.20\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 303'292.70 330'000 -26'707 328'893.55\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'025.30 10'000 -3'975 12'407.10\n\n3099.02 Personalanlässe 5'890.00 5'100 790 4'772.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'676'493.62 1'751'000 -74'506 1'627'780.77\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 80'391.68 85'000 -4'608 88'080.04\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'934.11 45'000 -6'066 29'017.14\n\n3100.08 Treibstoffe 37'544.51 35'000 2'545 33'618.51\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 7'917.40 10'000 -2'083 4'488.80\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 137'967.46 137'700 267 222'329.46\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 117'669.55 120'000 -2'330 109'960.15\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 96'108.00 97'600 -1'492 127'120.24\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 66'069.67 68'500 -2'430 30'732.07\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 208'383.25 208'500 -117 176'970.65\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 24'205.05 27'000 -2'795 21'816.00\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 1'225.20 2'000 -775 443.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0 1'113.40\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 26'506.90 39'000 -12'493 28'328.40\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 7'507.52 15'000 -7'492 8'881.16\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 73'731.25 80'000 -6'269 75'519.65\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 155'094.76 100'000 55'095 146'748.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'884.80 12'000 2'885 10'475.57\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 5'045.25 20'000 -14'955 15'502.60\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 34'480.40 45'000 -10'520 38'333.45\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 43'201.95 47'000 -3'798 41'575.02\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 87'052.30 85'000 2'052 68'869.80\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 29'961.35 30'000 -39 29'653.55\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 11'617.70 30'000 -18'382 17'392.87\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'067.60 13'000 -1'932 8'023.90\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 81'489.32 79'000 2'489 63'998.01\n\n3160.01 Mietzinse 27'997.15 52'700 -24'703 18'241.55\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 0.00 0 0 4'871.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 129'012.90 130'000 -987 120'610.92\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'332.45 12'000 332 14'220.70\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 89'040.80 105'000 -15'959 53'115.46\n\n3190.03 Polizeihunde 15'530.49 15'000 530 14'202.50\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 4'522.85 5'000 -477 3'526.30\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 121'600.00 74'500 47'100 121'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 121'600.00 74'500 47'100 121'500.00\n\n36 Transferaufwand 1'522.00 0 1'522 6'620.35\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 1'522.00 0 1'522 6'620.35\n\n37\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n39 Interne Verrechnungen 1'439'559.95 1'612'000 -172'440 1'428'223.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 531'066.30 757'200 -226'134 570'436.95\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 560.00 600 -40 600.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 413'550.80 360'000 53'551 365'448.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'250.00 2'000 1'250 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 439'800.00 439'800 0 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 34'400.00 32'600 1'800 32'600.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'900.00 8'700 -800 10'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'232.85 7'300 -67 7'238.35\n\n4 Ertrag -5'115'645.67 -4'887'300 -228'346 -4'868'825.59\n\n40 Fiskalertrag -187'531.25 -180'000 -7'531 -183'218.75\n\n4033.01 Hundetaxen -187'531.25 -180'000 -7'531 -183'218.75\n\n41 Regalien und Konzessionen -228'802.20 -245'000 16'198 -220'473.35\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -87'125.00 -100'000 12'875 -79'005.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -103'290.50 -105'000 1'710 -101'635.00\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'805.00 -20'000 -6'805 -24'050.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -11'581.70 -20'000 8'418 -15'783.35\n\n42 Entgelte -3'715'074.82 -3'496'800 -218'275 -3'509'577.34\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -80'880.00 -85'000 4'120 -80'405.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -37'780.00 -25'000 -12'780 -31'240.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'593'752.06 -1'600'000 6'248 -1'543'407.50\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -18'850.00 -20'000 1'150 -17'200.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -6'990.56 -4'000 -2'991 -3'521.83\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'287.40 -200'000 -200'287 -300'324.35\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -129'955.89 -120'000 -9'956 -123'885.84\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -173'174.78 -160'000 -13'175 -154'288.70\n\n4240.26 Vermietung Material -27'233.87 -36'000 8'766 -25'731.06\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -1'696.41\n\n4260.10 Rückerstattung Löhne 0.00 -10'000 10'000 0.00\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -71'867.15 -80'000 8'133 -72'571.05\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'550.00 0 -15'550 -23'410.75\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -51'634.45 -35'000 -16'634 -47'203.65\n\n4270.03 Ordnungsbussen -827'822.16 -1'000'000 172'178 -872'321.80\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -277'291.50 -120'000 -157'292 -210'399.40\n\n4290.07 Zweiradtaxen -2'005.00 -1'800 -205 -1'970.00\n\n44 Finanzertrag -321'428.40 -300'000 -21'428 -293'114.15\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -321'428.40 -300'000 -21'428 -293'114.15\n\n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -6'809.00 -9'500 2'691 -6'442.00\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -6'809.00 -9'500 2'691 -6'442.00\n\n38\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'717'117.86 1'599'800 117'318 1'523'762.95\n\n30 Personalaufwand 677'364.85 658'900 18'465 715'151.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 142'745.85 147'500 -4'754 142'136.35\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 84'004.00 82'500 1'504 82'504.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 393'043.00 380'000 13'043 389'740.75\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 850.65 3'000 -2'149 842.75\n\n3040.02 Persönliche Ausrüstung 0.00 0 0 41'273.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'627.30 11'700 4'927 16'576.85\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 15'438.60 13'800 1'639 15'186.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 795.60 600 196 789.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 995.40 800 195 991.75\n\n3099.03 Personalarzt 6'156.35 4'000 2'156 5'396.75\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 11'205.75 9'000 2'206 13'640.40\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 5'502.35 6'000 -498 6'072.30\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 556'532.16 514'800 41'732 354'810.85\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'919.91 6'000 -1'080 4'244.17\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 11'303.55 12'000 -696 11'185.16\n\n3100.08 Treibstoffe 10'177.84 12'000 -1'822 10'576.99\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 81'360.55 89'600 -8'239 43'560.90\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 46'697.00 45'700 997 11'308.55\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 116'746.65 101'000 15'747 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'333.95 11'000 -1'666 14'328.65\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 180'320.00 175'000 5'320 100'000.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 21'295.81 4'000 17'296 4'224.40\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 0.00 0 0 59'400.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 420.70 500 -79 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 59'910.10 40'000 19'910 75'970.16\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 641.50 2'000 -1'359 1'282.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'019.10 5'000 2'019 8'053.90\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'385.50 10'000 -3'615 10'675.82\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 59'200.00 10'400 48'800 31'100.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'500 0 2'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 56'700.00 7'900 48'800 28'700.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 396'186.85 388'700 7'487 394'866.85\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 20'426.60 19'500 927 23'840.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'400.00 500 7'900 3'700.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'960.25 10'300 660 10'926.50\n\n39\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n4 Ertrag -1'717'117.86 -1'599'800 -117'318 -1'523'762.95\n\n42 Entgelte -1'297'128.75 -1'248'600 -48'529 -1'336'942.10\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'160'692.00 -1'140'000 -20'692 -1'178'941.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -118'056.40 -104'000 -14'056 -146'732.70\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -17'680.35 -4'100 -13'580 -10'668.40\n\n4270.01 Bussen -700.00 -500 -200 -600.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -215'745.86 -128'600 -87'146 -819.85\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -169'048.86 -82'900 -86'149 -819.85\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -46'697.00 -45'700 -997 0.00\n\n46 Transferertrag -203'683.25 -222'000 18'317 -184'931.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -86'719.25 -105'000 18'281 -68'089.00\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -117'000 36 -116'842.00\n\n49 Interne Verrechnungen -560.00 -600 40 -1'070.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -560.00 -600 40 -1'070.00\n\n40\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 81'322'455.41 81'388'700 -66'245 79'347'821.79\n\nLeitung BGK und Fachstellen 15'711'279.53 15'552'600 158'680 3'788'552.66\n\n50 Leitung BGK 134'463.97 134'800 -336 136'956.65\n\n3 Aufwand 134'463.97 134'800 -336 136'956.65\n\n30 Personalaufwand 100'347.02 100'500 -153 100'729.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 81'012.25 80'200 812 82'493.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'409.50 6'300 110 6'530.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'939.40 8'300 639 9'099.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 337.15 300 37 343.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 413.00 400 13 420.85\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'760.22 4'500 -1'740 1'362.10\n\n3099.02 Personalanlässe 475.50 500 -25 480.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'635.50 6'200 436 7'434.90\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'288.15 4'500 -2'212 3'859.80\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 700 -700 3'193.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'915.00 0 2'915 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'432.35 1'000 432 381.60\n\n39 Interne Verrechnungen 27'481.45 28'100 -619 28'792.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'681.45 10'300 -619 10'992.00\n\n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00\n\n41\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n51 Kulturfachstelle 3'422'773.71 3'536'900 -114'126 3'177'337.60\n\n3 Aufwand 3'422'773.71 3'536'900 -114'126 3'178'337.60\n\n30 Personalaufwand 169'201.25 164'300 4'901 174'946.55\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 11'031.00 10'000 1'031 9'907.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 136'978.85 131'300 5'679 141'007.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'985.70 10'400 586 11'293.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'941.75 11'400 -2'458 11'433.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 565.20 500 65 586.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 698.75 700 -1 718.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'418.91 40'800 -9'381 40'642.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'706.11 11'500 -4'794 7'054.95\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'200.00 10'000 200 18'000.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 4'000 -4'000 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00\n\n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0.00 0 0 108.00\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 2'495.00 3'000 -505 3'155.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 459.80 800 -340 245.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'058.00 4'000 58 4'578.40\n\n36 Transferaufwand 2'809'328.25 2'909'100 -99'772 2'514'400.45\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000.00 132'000 0 109'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 6'700.00 20'000 -13'300 12'000.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 18'000.00 15'000 3'000 15'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000.00 152'000 0 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 131'611.50 118'000 13'612 122'977.50\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000.00 19'000 0 19'600.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 16'900.00 17'500 -600 17'500.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Club Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 0.00 12'000 -12'000 12'000.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 36'950.00 50'000 -13'050 24'700.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 43'000.00 43'000 0 43'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 749'583.00 845'600 -96'017 505'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 0.00 1'000 -1'000 1'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 40'000.00 40'000 0 20'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'467.15 90'000 10'467 117'577.10\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 15'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 25'116.60 25'000 117 25'509.00\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 29'000.00 30'000 -1'000 43'536.85\n\n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 60'000.00 50'000 10'000 50'000.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000.00 15'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 412'825.30 422'700 -9'875 448'348.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'577.30 7'800 -1'223 7'813.40\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 288'248.00 295'900 -7'652 296'034.80\n\n42\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00\n\n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 37'000.00 37'000 0 63'500.00\n\n4 Ertrag 0.00 0 0 -1'000.00\n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -1'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -1'000.00\n\n43\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n52 Sportfachstelle 489'827.06 524'000 -34'173 474'258.41\n\n3 Aufwand 599'305.66 640'600 -41'294 578'985.41\n\n30 Personalaufwand 167'311.10 190'500 -23'189 145'063.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 133'045.40 150'900 -17'855 116'085.10\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 12'600.00 14'000 -1'400 9'000.00\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 49.75 0 50 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'534.95 14'900 -3'365 9'901.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'768.95 8'800 -31 8'785.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 568.70 900 -331 502.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 743.35 1'000 -257 638.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 150.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 53'502.51 56'500 -2'997 92'408.41\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'715.56 4'200 -1'484 3'236.86\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 770.40 1'500 -730 232.90\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 2'026.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'629.35 11'300 3'329 5'157.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 295.60 1'000 -704 42.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'338.25 6'700 -5'362 1'001.20\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 31'953.35 30'000 1'953 35'870.00\n\n3190.15 Einlagen in Fondskonten 0.00 0 0 43'042.30\n\n36 Transferaufwand 364'452.05 380'000 -15'548 328'200.00\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 9'500.00 25'000 -15'500 10'000.00\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 354'952.05 355'000 -48 318'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 14'040.00 13'600 440 13'313.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'840.00 6'400 440 6'113.60\n\n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n4 Ertrag -109'478.60 -116'600 7'121 -104'727.00\n\n42 Entgelte -44'352.60 -63'600 19'247 -41'320.00\n\n4260.07 Elternbeiträge -2'206.10 -4'000 1'794 -450.00\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte -42'146.50 -30'000 -12'147 -35'870.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 -10'000 10'000 -5'000.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten 0.00 -19'600 19'600 0.00\n\n46 Transferertrag -65'126.00 -53'000 -12'126 -63'407.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 -10'000 10'000 -6'317.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -65'126.00 -43'000 -22'126 -57'090.00\n\n44\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 11'664'214.79 11'356'900 307'315 0.00\n\n3 Aufwand 11'935'718.69 11'596'900 338'819 0.00\n\n30 Personalaufwand 200'224.15 202'900 -2'676 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 167'958.05 169'900 -1'942 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'296.05 13'500 -204 0.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 17'415.20 17'900 -485 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 698.40 700 -2 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 856.45 900 -44 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'474.79 8'700 -1'225 0.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'497.44 1'500 997 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 624.65 900 -275 0.00\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'030.00 2'000 30 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'804.70 1'800 5 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 518.00 2'000 -1'482 0.00\n\n36 Transferaufwand 11'706'753.05 11'360'000 346'753 0.00\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'756'380.70 4'990'000 766'381 0.00\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'252'034.75 4'588'000 -335'965 0.00\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'658'337.60 1'757'000 -98'662 0.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 5'000.00 5'000 0 0.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000.00 20'000 0 0.00\n\n3636.88 Projektbeitrag an Fachhochschule St. Gallen 15'000.00 0 15'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 21'266.70 25'300 -4'033 0.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'666.70 14'700 -4'033 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 0.00\n\n4 Ertrag -271'503.90 -240'000 -31'504 0.00\n\n46 Transferertrag -271'503.90 -240'000 -31'504 0.00\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -271'503.90 -240'000 -31'504 0.00\n\n45\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n40 Stadtschule 49'691'267.73 50'230'400 -539'132 46'372'501.56\n\n3 Aufwand 58'289'293.74 58'669'600 -380'306 53'295'090.61\n\n30 Personalaufwand 42'753'871.80 42'680'400 73'472 39'576'363.27\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'303'175.01 5'456'700 -153'525 3'103'238.17\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 37'371.80 38'200 -828 2'124.00\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 30'717'615.45 30'453'700 263'915 30'137'660.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'840'730.30 2'876'600 -35'870 2'625'626.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'344'142.15 3'323'000 21'142 3'258'908.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 149'202.10 153'000 -3'798 137'349.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 184'647.40 185'700 -1'053 170'735.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 132'829.99 140'000 -7'170 96'799.95\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 12'096.70 16'000 -3'903 16'772.30\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 2'665.00 8'500 -5'835 0.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 500.00 0 500 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 28'895.90 29'000 -104 27'148.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'758'614.36 3'760'700 -2'086 2'765'057.93\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 41'867.50 41'200 668 105'741.80\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 131'971.61 135'300 -3'328 125'994.42\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 26'709.65 27'000 -290 23'613.10\n\n3100.19 Lehrmittel 1'257'208.71 1'350'000 -92'791 1'079'114.35\n\n3100.20 Lebensmittel 29'480.30 67'200 -37'720 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'964.74 34'300 -28'335 0.00\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 88'067.55 90'000 -1'932 34'516.10\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 358'029.66 295'000 63'030 315'715.65\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 11'279.40 0 11'279 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 513'717.34 373'700 140'017 341'976.46\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 48'764.50 45'000 3'765 43'708.60\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'170.00 7'500 -330 5'775.85\n\n3130.26 Gebühren Sportanlagen 0.00 4'000 -4'000 1'365.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 7'075.30 8'000 -925 7'013.50\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 40'895.00 35'000 5'895 37'648.60\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'992.60 3'200 793 0.00\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 350'154.25 372'100 -21'946 6'248.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 54'112.45 70'000 -15'888 56'480.76\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 29'087.80 35'000 -5'912 20'604.20\n\n3160.01 Mietzinse 187'923.65 191'300 -3'376 52'341.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 118'747.62 111'300 7'448 66'962.05\n\n3170.06 Schultransporte 280'136.65 295'000 -14'863 329'587.80\n\n3171.01 Maiensäss 10'040.80 15'000 -4'959 12'364.85\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 111'712.76 110'000 1'713 77'544.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 44'504.52 44'600 -95 20'740.24\n\n36 Transferaufwand 3'347'511.50 3'377'700 -30'189 3'311'042.00\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'309'942.10 1'300'000 9'942 1'272'300.00\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 0.00 72'700 -72'700 58'200.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'116'809.40 1'000'000 116'809 1'043'385.00\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'760.00 990'000 -84'240 922'157.00\n\n39 Interne Verrechnungen 8'429'296.08 8'850'800 -421'504 7'642'627.41\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 1'949'237.60 2'470'900 -521'662 1'758'363.95\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'521.40 4'000 -2'479 4'047.80\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 65'180.00 68'000 -2'820 60'306.00\n\n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0.00 0 0 34'980.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'262.50 6'000 -738 6'033.50\n\n46\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'011.90 3'000 -988 1'735.25\n\n3920.01 Miete Räume 83'614.20 84'500 -886 83'238.80\n\n3920.07 Immobilienaufwand 6'250'318.04 6'142'600 107'718 5'621'858.36\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'650.44 7'300 350 7'563.75\n\n4 Ertrag -8'598'026.01 -8'439'200 -158'826 -6'922'589.05\n\n42 Entgelte -2'414'772.88 -2'312'700 -102'073 -1'110'854.35\n\n4230.01 Schulgelder -1'322'182.85 -1'000'000 -322'183 -944'656.80\n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 27'350.00 0 27'350 75'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren -113'395.20 -120'000 6'605 -118'913.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -9'530.00 -5'000 -4'530 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -144'391.65 -68'000 -76'392 -122'283.80\n\n4260.07 Elternbeiträge -852'623.18 -1'119'700 267'077 0.00\n\n46 Transferertrag -5'959'221.38 -5'848'800 -110'421 -5'553'830.55\n\n4630.01 Bundesbeiträge -22'586.25 -95'000 72'414 -80'897.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'638'981.20 -5'360'000 -278'981 -5'457'170.45\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -20'606.32 -30'000 9'394 -15'763.10\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -216'401.75 -303'100 86'698 0.00\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -60'645.86 -60'700 54 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -224'031.75 -277'700 53'668 -257'904.15\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -224'031.75 -277'700 53'668 -257'904.15\n\n47\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 716'633.51 484'100 232'534 549'676.17\n\n3 Aufwand 24'676'880.66 26'488'100 -1'811'219 25'142'090.09\n\n30 Personalaufwand 19'809'719.07 21'054'900 -1'245'181 20'241'759.20\n\n3000.05 Schulrat 7'039.00 10'000 -2'961 10'517.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'381'585.60 1'419'500 -37'914 1'403'805.55\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'102'554.25 16'057'300 -954'746 15'364'823.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'301'184.95 1'396'500 -95'315 1'321'687.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'751'387.65 1'821'900 -70'512 1'834'860.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 67'688.55 73'700 -6'011 68'871.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 84'170.20 90'400 -6'230 85'639.15\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 87'645.42 149'500 -61'855 126'339.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'965.00 3'000 965 1'485.45\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 5'701.20 10'000 -4'299 8'843.55\n\n3099.02 Personalanlässe 11'098.80 11'100 -1 11'041.80\n\n3099.08 Personalbeschaffung 5'698.45 12'000 -6'302 3'844.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'759'551.46 2'098'900 -339'349 1'905'300.13\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'429.40 32'000 -15'571 22'959.69\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 25'573.50 29'000 -3'427 34'668.81\n\n3100.19 Lehrmittel 306'958.30 374'000 -67'042 380'056.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 120.80 1'000 -879 1'149.47\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'742.95 15'000 -10'257 12'130.87\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 21'001.50 26'000 -4'999 0.00\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 83'439.25 97'300 -13'861 99'029.27\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'603.10 3'500 1'103 4'050.30\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 725.85 4'000 -3'274 1'105.79\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 610'360.69 700'000 -89'639 639'824.16\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 9'001.45 11'800 -2'799 12'044.45\n\n3130.17 Veranstaltungen 13'782.65 18'600 -4'817 12'560.85\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'620.00 5'000 -380 4'120.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 751.00 6'000 -5'249 391.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 9'422.65 14'000 -4'577 9'665.30\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 23'704.32 49'100 -25'396 36'804.94\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 7'884.47 10'000 -2'116 19'595.60\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 550'068.58 579'600 -29'531 537'344.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 54'455.30 75'000 -20'545 56'486.25\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 556.20 8'500 -7'944 942.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 11'349.50 39'500 -28'151 20'369.68\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'300.00 5'500 -200 5'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'300.00 5'500 -200 5'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 3'102'310.13 3'328'800 -226'490 2'989'430.76\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 316'912.95 368'500 -51'587 249'406.15\n\n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 1'000'476.30 1'072'300 -71'824 951'974.70\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 41'243.20 36'000 5'243 39'496.95\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 24'400.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'589.70 7'500 -910 10'303.05\n\n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 939'734.83 1'055'300 -115'565 966'890.66\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 331'503.80 323'000 8'504 306'750.80\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400.00 200 200 300.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'449.35 5'000 -551 4'908.45\n\n48\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n4 Ertrag -23'960'247.15 -26'004'000 2'043'753 -24'592'413.92\n\n42 Entgelte -654'251.65 -559'900 -94'352 -594'238.97\n\n4230.01 Schulgelder -153'366.65 -140'000 -13'367 -147'475.00\n\n4230.02 Kursgelder -11'530.00 -10'000 -1'530 -11'030.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -29'831.00 -30'000 169 -28'012.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -73'142.50 -70'000 -3'143 -76'260.00\n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf -390.60 0 -391 -374.22\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -94'800.75 -56'000 -38'801 -111'061.32\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -246'947.26 -210'000 -36'947 -181'857.13\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -8'905.74 -4'000 -4'906 -9'039.60\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -35'337.15 -39'900 4'563 -27'929.70\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -1'200.00\n\n46 Transferertrag -23'279'995.50 -25'418'100 2'138'105 -23'973'774.95\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'382'743.00 -22'418'100 2'035'357 -21'101'164.95\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'897'252.50 -3'000'000 102'748 -2'872'610.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -24'400.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -24'400.00\n\n49\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n48 Schulzahnpflege 286'976.59 239'300 47'677 262'027.29\n\n3 Aufwand 1'276'224.49 1'357'400 -81'176 1'250'360.14\n\n30 Personalaufwand 903'983.23 921'200 -17'217 889'097.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 755'414.55 764'700 -9'285 747'377.20\n\n3040.01 Dienstkleider 1'323.88 1'500 -176 1'170.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 59'529.60 60'300 -770 58'895.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'337.30 74'200 -3'863 73'973.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'107.40 3'100 7 3'073.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'852.20 3'900 -48 3'812.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 425.50 800 -375 120.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 9'286.80 12'000 -2'713 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 706.00 700 6 674.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 248'952.86 285'900 -36'947 261'303.49\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'544.80 7'000 -1'455 6'290.74\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 5'237.75 6'000 -762 5'383.75\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 19'590.69 22'000 -2'409 17'282.89\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 15'357.43 25'000 -9'643 20'045.85\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 2'830.55 3'500 -669 2'699.20\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 2'760.67 4'000 -1'239 2'405.18\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'352.55 10'500 1'853 13'238.90\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'875.45 13'400 475 13'361.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 766.10\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 31'842.25 45'000 -13'158 34'049.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'230.65 15'000 -2'769 18'119.35\n\n3160.01 Mietzinse 98'130.00 98'200 -70 98'130.00\n\n3160.04 Leasingraten 20'239.20 20'300 -61 20'295.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'601.50 5'000 -2'399 3'391.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'359.37 9'000 -2'641 5'843.63\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'700.00 13'700 0 13'800.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 13'700.00 13'700 0 13'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 109'588.40 136'600 -27'012 86'159.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 108'403.90 135'400 -26'996 84'654.70\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400.00 400 0 700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 784.50 800 -16 804.60\n\n4 Ertrag -989'247.90 -1'118'100 128'852 -988'332.85\n\n42 Entgelte -966'447.90 -1'095'300 128'852 -965'532.85\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -329'242.15 -335'000 5'758 -316'489.30\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -631'534.75 -750'000 118'465 -642'954.85\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'618.60 -3'800 181 -3'250.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -2'052.40 -6'500 4'448 -2'838.70\n\n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n50\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n55 Soziale Dienste 14'916'298.05 14'882'300 33'998 28'375'064.11\n\n3 Aufwand 28'765'335.73 30'611'100 -1'845'764 43'918'300.90\n\n30 Personalaufwand 2'735'717.92 2'926'800 -191'082 5'487'279.95\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'304'067.47 2'442'300 -138'233 4'613'037.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 17'120.00 24'000 -6'880 39'836.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 183'688.10 193'200 -9'512 371'895.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 196'517.05 228'800 -32'283 389'553.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'632.45 10'200 -568 19'340.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'847.90 12'400 -552 24'004.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'526.95 7'100 -1'573 11'149.75\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'325.60 6'000 -674 12'687.40\n\n3099.02 Personalanlässe 1'992.40 2'800 -808 5'776.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 238'020.63 336'300 -98'279 907'275.97\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 19'351.16 37'500 -18'149 46'644.73\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 0.00 0 0 4'521.27\n\n3100.20 Lebensmittel 0.00 0 0 24'216.25\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'998.10 8'100 -1'102 13'128.16\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'518.45 800 718 12'359.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 117'893.33 174'300 -56'407 208'855.94\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'881.57 2'000 -118 2'058.32\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'800.00 14'600 -800 18'467.00\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 0.00 0 0 310'288.30\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 0.00 0 0 224.65\n\n3160.01 Mietzinse 8'748.00 7'800 948 129'614.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'107.00 29'600 -11'493 61'645.25\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 49'723.02 61'600 -11'877 75'251.90\n\n36 Transferaufwand 25'251'752.28 26'659'600 -1'407'848 36'515'529.23\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'697'674.85 1'650'000 47'675 1'646'499.75\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 228'585.05 220'000 8'585 190'825.30\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 0.00 0 0 5'628'841.05\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 0.00 0 0 4'441'040.75\n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 162'728.35 10'000 152'728 46'064.85\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 0.00 0 0 1'565'894.00\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'014'140.79 947'000 67'141 900'163.74\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 7'240.00 15'000 -7'760 13'750.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 18'744.45 32'600 -13'856 22'700.00\n\n3636.58 Suchtberatung 25'000.00 25'000 0 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 60'027.10 66'000 -5'973 58'184.15\n\n3636.62 Ludothek Chur 16'500.00 18'000 -1'500 30'000.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 84'200.00 92'200 -8'000 112'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 216'614.65 120'000 96'615 143'153.20\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 46'989.45 28'800 18'189 32'576.86\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 35'000.00 40'000 -5'000 80'000.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000.00 18'000 0 30'000.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 10'190.85 15'000 -4'809 3'923.80\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 17'912'360.00 19'000'000 -1'087'640 17'742'476.63\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 440.00 5'000 -4'560 2'194.78\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'485'414.50 2'100'000 -614'586 1'590'987.99\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 969'610.85 840'000 129'611 867'068.00\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'130'326.71 1'300'000 -169'673 1'238'843.83\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 3'469.10 5'000 -1'531 5'285.35\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 2'303.00 25'000 -22'697 7'840.87\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 1'133.30 2'000 -867 922.25\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 41'020.80 40'000 1'021 41'980.50\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 64'038.48 45'000 19'038 47'111.58\n\n51\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n39 Interne Verrechnungen 539'844.90 688'400 -148'555 1'008'215.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 244'537.35 363'000 -118'463 362'899.85\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 123'808.00 155'000 -31'192 95'685.95\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 3'577.00\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 0 0 4'922.20\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0.00 0 0 29'239.20\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 1'851.00 0 1'851 35'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 164'389.85 165'000 -610 308'004.00\n\n3920.14 Immobilienaufwand Kindertagesstätten 0.00 0 0 163'133.30\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'258.70 5'400 -141 5'254.25\n\n4 Ertrag -13'849'037.68 -15'728'800 1'879'762 -15'543'236.79\n\n42 Entgelte -6'771'199.98 -6'518'200 -253'000 -7'317'306.62\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'490.95 -8'200 2'709 -11'930.50\n\n4260.07 Elternbeiträge 0.00 0 0 -744'531.85\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -41'020.80 -40'000 -1'021 -41'980.50\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -692'065.54 -800'000 107'934 -693'354.77\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -143'925.60 -90'000 -53'926 -141'525.20\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -92'319.60 -130'000 37'680 -158'805.00\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'739'899.55 -1'700'000 -39'900 -1'646'326.74\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'354'807.22 -3'000'000 -354'807 -3'069'469.28\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -701'670.72 -750'000 48'329 -809'382.78\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -2'303.00 -25'000 22'697 -7'840.87\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -2'303.00 -25'000 22'697 -7'840.87\n\n46 Transferertrag -7'075'534.70 -9'185'600 2'110'065 -8'183'109.30\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'887'483.00 -3'500'000 -387'483 -3'515'464.10\n\n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) -136.60 0 -137 -111'058.40\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'445.60 -42'200 -246 -42'256.00\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -48'803.10 0 -48'803 -11'275.05\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -121'909.75 -160'000 38'090 -157'696.70\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 0.00 0 0 -255'013.70\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -2'904'656.65 -5'443'400 2'538'743 -3'738'935.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 0 0 -25'622.65\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -50'100.00 -20'000 -30'100 -26'600.00\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen 0.00 0 0 -221'289.40\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. 0.00 0 0 -57'898.30\n\n4632.06 Verwaltungskostenbeitrag Bürgergemeinde -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 -34'980.00\n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0.00 0 0 -34'980.00\n\n52\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 18'407'418.00 19'563'500 -1'156'082 17'239'611.85\n\nGrün und Werkbetrieb 6'766'780.74 7'678'700 -911'919 6'539'410.18\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 450'889.25 468'900 -18'011 447'462.20\n\n3 Aufwand 450'889.25 468'900 -18'011 447'462.20\n\n30 Personalaufwand 429'858.80 430'600 -741 429'365.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 353'292.50 356'100 -2'808 355'295.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'672.30 28'100 -428 27'777.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'634.80 39'500 135 39'625.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'707.25 4'800 907 4'734.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'801.95 1'800 2 1'812.35\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'750.00 0 1'750 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'142.45 29'000 -16'858 8'356.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 2'000 -2'000 626.40\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 1'000 -1'000 1'969.85\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 5'593.95 20'000 -14'406 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 652.20 1'000 -348 468.30\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'563.20 2'000 -437 2'048.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'333.10 2'500 1'833 3'243.85\n\n39 Interne Verrechnungen 8'888.00 9'300 -412 9'740.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'588.00 4'000 -412 4'440.70\n\n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'400.00 1'400 0 1'400.00\n\n53\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n61 Wald und Alpen -352'885.39 -124'300 -228'585 -527'831.66\n\n3 Aufwand 2'893'587.68 2'806'200 87'388 2'849'586.29\n\n30 Personalaufwand 1'263'014.55 1'237'100 25'915 1'177'676.90\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'150.00 3'000 150 4'400.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'048'576.80 1'015'000 33'577 972'884.95\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 741.00 7'300 -6'559 4'338.60\n\n3040.01 Dienstkleider 14'748.55 14'000 749 14'171.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 81'716.45 80'900 816 76'137.85\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 82'673.65 92'100 -9'426 79'487.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 19'160.85 15'100 4'061 14'974.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'381.90 5'300 82 5'024.85\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'385.00 0 1'385 0.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'480.35 3'500 1'980 5'297.05\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 900 -900 960.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'006'984.61 932'900 74'085 1'021'804.79\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'982.62 6'000 -2'017 4'565.15\n\n3100.08 Treibstoffe 45'076.93 42'000 3'077 43'972.66\n\n3100.16 Materialeinkauf 95'801.74 84'500 11'302 114'149.59\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 18'751.05 43'000 -24'249 95'393.45\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 51'369.30 55'000 -3'631 57'882.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 265'312.09 191'000 74'312 228'182.91\n\n3130.02 Telefongebühren 3'014.35 3'000 14 2'277.15\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'675.55 9'000 -324 8'172.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 15'886.84 21'000 -5'113 20'819.19\n\n3137.01 Verkehrssteuern 2'825.70 2'800 26 3'284.05\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'695.00 17'100 -1'405 15'432.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 372'582.89 353'000 19'583 312'621.14\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 45'069.25 60'000 -14'931 65'727.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 61'944.90 42'000 19'945 46'332.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 996.40 3'500 -2'504 2'993.65\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 404'700.00 409'000 -4'300 400'900.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 302'700.00 322'800 -20'100 302'100.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 98'200.00 82'400 15'800 95'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'800.00 3'800 0 3'800.00\n\n36 Transferaufwand 18'096.50 21'000 -2'904 17'971.00\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 12'576.50 15'000 -2'424 12'852.00\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'520.00 6'000 -480 5'119.00\n\n39 Interne Verrechnungen 200'792.02 206'200 -5'408 231'233.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'529.92 15'000 530 14'964.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 100.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 4'965.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 19'988.25 29'000 -9'012 41'912.80\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 22.70 0 23 259.70\n\n3920.01 Miete Räume 77'600.00 77'600 0 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800.00 2'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 65'900.00 61'100 4'800 69'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 18'951.15 18'700 251 19'131.00\n\n54\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n4 Ertrag -3'246'473.07 -2'930'500 -315'973 -3'377'417.95\n\n42 Entgelte -845'562.28 -940'500 94'938 -1'135'520.92\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -29'648.69 -3'500 -26'149 -21'723.07\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -303'013.05 -200'000 -103'013 -319'604.23\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -58'836.00 -60'000 1'164 -64'527.50\n\n4250.08 Holzverkauf -365'672.88 -400'000 34'327 -437'885.65\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -12'569.00 -14'000 1'431 -12'832.00\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'639.50 -8'000 -640 -8'044.00\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -35'406.50 -35'000 -407 -42'311.45\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -7'295.24 -5'000 -2'295 -7'691.91\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -24'481.42 -15'000 -9'481 -20'901.11\n\n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto 0.00 -200'000 200'000 -200'000.00\n\n43 Verschiedene Erträge -187'279.70 -50'000 -137'280 -116'921.03\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -166'276.53 -50'000 -116'277 -110'042.43\n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -21'003.17 0 -21'003 -6'878.60\n\n44 Finanzertrag -1'103'649.36 -1'200'000 96'351 -1'183'849.21\n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'103'649.36 -1'200'000 96'351 -1'183'849.21\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000.00 0 -200'000 0.00\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04) -200'000.00 0 -200'000 0.00\n\n46 Transferertrag -802'704.02 -685'000 -117'704 -876'026.90\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -134'533.15 -145'000 10'467 -133'237.77\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -78'075.50 -80'000 1'925 -78'007.80\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -36'287.00 -30'000 -6'287 -35'063.99\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -411'910.15 -340'000 -71'910 -522'659.35\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -39'891.50 -40'000 109 -26'987.90\n\n4632.03 Gemeinden -102'006.72 -50'000 -52'007 -80'070.09\n\n49 Interne Verrechnungen -107'277.71 -55'000 -52'278 -65'099.89\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -107'277.71 -55'000 -52'278 -65'099.89\n\n55\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n76 Werkbetrieb 4'002'349.74 4'616'200 -613'850 4'214'554.37\n\n3 Aufwand 11'523'046.16 12'261'700 -738'654 11'905'912.88\n\n30 Personalaufwand 4'100'190.54 4'292'500 -192'309 4'096'289.99\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'401'244.95 3'551'000 -149'755 3'400'906.50\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 8'000 -8'000 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 20'275.94 32'000 -11'724 28'840.09\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 269'234.10 286'200 -16'966 268'933.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 321'630.95 334'500 -12'869 323'237.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 61'804.30 52'300 9'504 51'835.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 17'366.45 18'500 -1'134 17'351.40\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'633.85 10'000 -1'366 5'186.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'186'773.16 6'914'100 -727'327 6'658'457.56\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'116.34 25'000 -6'884 18'142.98\n\n3100.08 Treibstoffe 175'368.37 170'000 5'368 167'236.96\n\n3100.16 Materialeinkauf 592'433.32 720'000 -127'567 769'708.34\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 193'036.46 200'000 -6'964 205'100.87\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'899.40 15'000 -13'101 959.63\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 162'763.19 236'000 -73'237 352'562.84\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 19'088.90 15'000 4'089 15'551.93\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 205'979.67 330'000 -124'020 287'950.50\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000.00 140'000 0 140'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 11'695.20 16'000 -4'305 12'689.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 134'845.70 172'500 -37'654 92'821.24\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'815'160.42 1'935'000 -119'840 1'805'462.32\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 109'334.10 110'000 -666 117'657.38\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 25'869.18 25'000 869 28'238.24\n\n3137.01 Verkehrssteuern 66'177.00 65'000 1'177 74'947.01\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000.00 430'000 0 430'000.00\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3140.15 Winterdienst 420'432.26 450'000 -29'568 504'348.10\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 986'957.75 1'050'000 -63'042 986'104.07\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 28'940.08 70'000 -41'060 42'334.74\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 328'584.13 325'000 3'584 262'907.70\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 20'378.51 65'100 -44'721 15'050.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'256.92 8'000 -743 5'055.64\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'195.26 1'500 -305 1'526.92\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 191'261.00 240'000 -48'739 222'101.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 232'600.00 180'500 52'100 185'300.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200.00 0 4'200 0.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 5'000.00 0 5'000 9'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 37'000 -37'000 4'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 223'400.00 143'500 79'900 171'900.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 170'895.55 0 170'896 130'482.00\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 170'895.55 0 170'896 130'482.00\n\n39 Interne Verrechnungen 832'586.91 874'600 -42'013 835'383.33\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 87'261.35 96'400 -9'139 91'490.85\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 18'957.50 52'000 -33'043 9'460.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 5'614.15 5'000 614 5'099.99\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0.00 0 0 27'796.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'276.00 2'000 -724 1'424.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 59'736.61 25'000 34'737 41'161.29\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 52'990.55 60'000 -7'009 60'575.70\n\n56\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000.00 10'000 -1'000 9'900.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 145'192.25 150'000 -4'808 148'808.60\n\n3920.01 Miete Räume 264'800.00 264'800 0 264'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 32'000.00 56'600 -24'600 18'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 40'758.50 37'800 2'959 41'466.90\n\n4 Ertrag -7'520'696.42 -7'645'500 124'804 -7'691'358.51\n\n41 Regalien und Konzessionen -487'165.09 -500'500 13'335 -576'423.83\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung 0.00 -50'000 50'000 -107'999.50\n\n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung 0.00 -500 500 -462.95\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -401'563.39 -390'000 -11'563 -412'809.15\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -85'601.70 -60'000 -25'602 -55'152.23\n\n42 Entgelte -6'006'195.66 -6'149'000 142'804 -6'052'864.46\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -770'231.13 -900'000 129'769 -817'033.83\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -413'279.82 -450'000 36'720 -473'975.48\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'662'878.85 -2'750'000 87'121 -2'667'631.51\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'103'049.75 -2'030'000 -73'050 -2'078'550.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -29'079.00 0 -29'079 0.00\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'128.61 -3'000 -129 -2'532.89\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -16'228.50 -8'000 -8'229 0.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -8'320.00 -8'000 -320 -13'140.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 -50'000 50'000 0.00\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0.00 -50'000 50'000 0.00\n\n46 Transferertrag -229'202.48 -235'000 5'798 -224'900.71\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -205'061.35 -207'000 1'939 -199'138.05\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -24'141.13 -28'000 3'859 -25'762.66\n\n49 Interne Verrechnungen -798'133.19 -711'000 -87'133 -837'169.51\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -778'133.19 -691'000 -87'133 -817'169.51\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n57\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n86 Stadtgärtnerei 2'666'427.14 2'717'900 -51'473 2'405'225.27\n\n3 Aufwand 4'733'740.78 4'662'900 70'841 4'517'669.48\n\n30 Personalaufwand 2'125'387.75 2'181'800 -56'412 2'128'094.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'762'544.85 1'827'000 -64'455 1'777'238.65\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 2'619.55 2'600 20 6'517.80\n\n3040.01 Dienstkleider 14'509.95 12'000 2'510 9'580.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 139'018.20 151'100 -12'082 141'056.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 159'783.60 146'000 13'784 152'437.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 32'057.00 25'400 6'657 27'180.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 9'004.80 9'800 -795 9'113.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'149.80 6'000 -1'850 3'022.25\n\n3099.02 Personalanlässe 1'700.00 1'900 -200 1'947.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'473'979.64 1'399'400 74'580 1'300'584.24\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'177.30 2'000 177 2'908.40\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 120'234.27 110'000 10'234 120'966.14\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 120'478.00 73'100 47'378 38'820.78\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 38'480.01 43'000 -4'520 21'002.05\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 61'927.30 52'000 9'927 45'066.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 101'836.35 117'100 -15'264 114'979.25\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'930.25 2'700 230 2'514.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 807.75 10'000 -9'192 5'670.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 943'638.62 900'000 43'639 859'160.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 13'272.95 10'000 3'273 3'256.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 37'104.84 50'000 -12'895 54'588.02\n\n3160.01 Mietzinse 2'400.00 1'200 1'200 4'800.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'092.00 2'700 392 1'253.20\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 694'800.00 687'200 7'600 676'900.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 206'100.00 205'200 900 201'600.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 54'600.00 43'400 11'200 39'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 401'000.00 393'900 7'100 403'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 33'100.00 44'700 -11'600 33'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 135'704.34 100'000 35'704 128'844.89\n\n3511.03 Gräberfonds 135'704.34 100'000 35'704 128'844.89\n\n39 Interne Verrechnungen 303'869.05 294'500 9'369 283'246.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 43'062.30 88'200 -45'138 42'165.80\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 850.00 0 850 850.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 450.00 0 450 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 19'614.20 5'000 14'614 6'550.40\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'505.20 3'000 -495 1'334.30\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 74'677.15 60'000 14'677 64'099.90\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'312.50 3'000 -1'688 2'280.00\n\n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 34'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 116'700.00 90'800 25'900 118'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 11'397.70 11'200 198 11'665.60\n\n58\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n4 Ertrag -2'067'313.64 -1'945'000 -122'314 -2'112'444.21\n\n42 Entgelte -958'517.30 -785'000 -173'517 -978'797.66\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'112.00 -3'500 1'388 -2'336.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -53'237.90 -16'500 -36'738 -77'314.40\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -335'693.79 -270'000 -65'694 -349'118.04\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -214'141.53 -185'000 -29'142 -218'594.87\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0.00 0 0 -350.00\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -118'119.67 -90'000 -28'120 -94'282.90\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -235'212.41 -220'000 -15'212 -236'801.45\n\n44 Finanzertrag -27'534.10 -35'000 7'466 -34'346.45\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -27'534.10 -35'000 7'466 -34'346.45\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -106'339.20 -115'000 8'661 -111'769.45\n\n4511.03 Gräberfonds -106'339.20 -115'000 8'661 -111'769.45\n\n46 Transferertrag -36'585.69 -45'000 8'414 -41'713.90\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -36'585.69 -45'000 8'414 -41'713.90\n\n49 Interne Verrechnungen -938'337.35 -965'000 26'663 -945'816.75\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -938'337.35 -965'000 26'663 -945'816.75\n\n59\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\nTiefbaudienste 9'528'880.14 9'365'000 163'880 8'931'779.07\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'087'898.23 3'124'700 -36'802 2'911'426.52\n\n3 Aufwand 3'196'025.23 3'232'200 -36'175 3'169'659.27\n\n30 Personalaufwand 637'182.55 657'900 -20'717 626'564.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 520'122.15 539'300 -19'178 512'722.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'960.80 42'600 -1'639 40'380.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'212.80 61'300 913 61'148.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'954.25 7'600 1'354 7'417.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'652.55 2'800 -147 2'615.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'280.00 2'300 -20 2'280.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 229'609.58 240'000 -10'390 218'635.37\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 44'946.05 35'000 9'946 33'877.93\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'288.75 5'000 1'289 5'056.74\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'262.00 13'000 -2'738 9'725.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 135'548.85 160'000 -24'451 0.00\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 0.00 0 0 155'297.55\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 20'261.50 10'000 10'262 3'813.85\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 342.75\n\n3160.01 Mietzinse 2'092.60 4'000 -1'907 2'232.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'023.95 5'000 1'024 4'246.25\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 385.45 2'000 -1'615 274.95\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'800.43 4'000 -200 3'767.85\n\n36 Transferaufwand 2'232'752.00 2'233'400 -648 2'224'482.90\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 22'752.00 23'400 -648 14'482.90\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'210'000.00 2'210'000 0 2'210'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 96'481.10 100'900 -4'419 99'976.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'633.00 35'400 -2'767 36'463.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'350.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'848.10 6'500 348 6'963.25\n\n4 Ertrag -108'127.00 -107'500 -627 -258'232.75\n\n42 Entgelte -1'127.00 -500 -627 -296.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'127.00 -500 -627 -296.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0 -155'936.75\n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau 0.00 0 0 -15'670.10\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 0 0 -140'266.65\n\n49 Interne Verrechnungen -107'000.00 -107'000 0 -102'000.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -107'000.00 -107'000 0 -102'000.00\n\n60\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n72 Tiefbau 6'206'785.10 6'056'800 149'985 5'982'282.33\n\n3 Aufwand 6'660'675.10 6'486'800 173'875 6'286'902.98\n\n30 Personalaufwand 768'190.85 733'200 34'991 747'655.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 637'823.55 608'600 29'224 619'326.95\n\n3040.01 Dienstkleider 2'162.25 2'000 162 1'249.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'249.95 48'500 1'750 49'156.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'335.95 60'800 536 64'471.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'617.85 9'200 2'418 9'457.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'255.30 3'100 155 3'167.65\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'746.00 1'000 746 826.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'196'356.45 1'314'000 -117'644 1'288'336.33\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'420.91 3'000 -579 95.05\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'420.00 0 19'420 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'025.85 2'000 2'026 3'453.95\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 163'125.50 170'000 -6'875 139'713.55\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 746'989.59 700'000 46'990 674'037.11\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 122'038.47 150'000 -27'962 185'992.65\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 66'334.55 200'000 -133'665 203'630.05\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 64'190.30 80'000 -15'810 74'394.54\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'223.45 2'000 -777 318.60\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'366.08 3'000 -634 2'697.33\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'567.80 3'000 568 2'254.10\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 653.95 1'000 -346 1'749.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'567'425.25 3'553'600 13'825 3'296'700.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'434'025.25 3'403'100 30'925 3'133'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 133'400.00 150'500 -17'100 102'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0 0 61'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'128'702.55 886'000 242'703 954'210.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'556.80 73'400 21'157 85'260.15\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 13'474.90 2'000 11'475 1'547.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 157'849.75 50'000 107'850 80'085.90\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'677.45 8'000 -3'323 4'234.25\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 28'468.75 25'000 3'469 25'200.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 12'051.00 30'000 -17'949 21'104.35\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'064.00 10'000 -6'936 2'112.45\n\n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 6'750.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 747'500.00 620'900 126'600 667'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'159.90 4'800 360 5'316.15\n\n4 Ertrag -453'890.00 -430'000 -23'890 -304'620.65\n\n42 Entgelte -102'834.50 -15'000 -87'835 -100'840.65\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -100'084.50 -15'000 -85'085 -100'840.65\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'750.00 0 -2'750 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -104'382.50 -85'000 -19'383 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -104'382.50 -85'000 -19'383 0.00\n\n46 Transferertrag -18'073.00 0 -18'073 -11'140.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -18'073.00 0 -18'073 -11'140.00\n\n49 Interne Verrechnungen -228'600.00 -330'000 101'400 -192'640.00\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -228'600.00 -330'000 101'400 -192'640.00\n\n61\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n74 Vermessung 15'817.24 1'100 14'717 -121'507.19\n\n3 Aufwand 1'170'913.98 1'131'100 39'814 1'085'677.06\n\n30 Personalaufwand 724'461.25 726'200 -1'739 692'463.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 597'082.95 600'300 -3'217 571'493.90\n\n3040.01 Dienstkleider 2'796.85 3'000 -203 1'601.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'166.30 47'600 -434 44'486.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'097.80 60'100 -2 58'887.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'865.55 9'100 1'766 8'718.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'044.20 3'100 -56 2'913.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'407.60 3'000 408 4'362.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 277'539.83 213'000 64'540 226'055.01\n\n3100.16 Materialeinkauf 7'907.65 8'000 -92 3'292.75\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'778.75 14'000 -10'221 15'926.10\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 51'744.80 0 51'745 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 203'254.00 180'000 23'254 194'619.45\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'275.15 4'000 1'275 8'043.65\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'812.75 3'000 -187 2'340.02\n\n3160.01 Mietzinse 127.94 0 128 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'020.40 2'000 -980 341.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'618.39 2'000 -382 1'491.64\n\n39 Interne Verrechnungen 168'912.90 191'900 -22'987 167'158.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 74'083.15 91'400 -17'317 70'136.30\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'414.50 4'000 -2'586 856.85\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 16'750.00 20'000 -3'250 20'156.25\n\n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 65'450.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'065.25 4'900 165 5'159.20\n\n4 Ertrag -1'155'096.74 -1'130'000 -25'097 -1'207'184.25\n\n42 Entgelte -853'258.24 -895'000 41'742 -947'525.85\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -211'351.34 -230'000 18'649 -252'812.82\n\n4210.16 Leitungskataster -138'595.57 -180'000 41'404 -141'675.65\n\n4210.17 Bauvermessung -273'250.14 -240'000 -33'250 -306'027.24\n\n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren 0.00 -5'000 5'000 -25'000.00\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -94'219.37 -90'000 -4'219 -103'851.16\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -135'841.82 -150'000 14'158 -118'158.98\n\n43 Verschiedene Erträge -55'103.75 -80'000 24'896 -89'851.30\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -55'103.75 -80'000 24'896 -89'851.30\n\n49 Interne Verrechnungen -246'734.75 -155'000 -91'735 -169'807.10\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -246'734.75 -155'000 -91'735 -169'807.10\n\n62\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'837'919.03 7'447'700 390'219 6'460'888.43\n\n30 Personalaufwand 1'016'533.13 1'081'000 -64'467 1'001'031.99\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 828'511.25 875'500 -46'989 820'308.55\n\n3040.01 Dienstkleider 3'840.48 4'000 -160 3'712.59\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'977.15 70'000 -4'023 65'107.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 80'308.60 86'500 -6'191 81'777.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'088.75 13'100 1'989 12'457.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'261.20 4'500 -239 4'196.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 18'145.70 27'400 -9'254 13'471.90\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 400.00 0 400 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'178'422.88 3'194'400 -15'977 2'998'161.87\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 31'062.81 31'000 63 30'160.00\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 282'786.18 295'000 -12'214 301'102.59\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 30'672.55 29'500 1'173 33'491.19\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 663'151.56 663'000 152 620'859.44\n\n3120.06 Erdgas 237'161.61 290'000 -52'838 257'080.64\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 136'428.08 150'000 -13'572 96'742.06\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 85'493.60 77'000 8'494 76'753.69\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 91'669.81 103'000 -11'330 97'052.53\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 131'693.00 120'000 11'693 71'455.47\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 448'916.02 400'000 48'916 323'847.32\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 199'694.93 195'000 4'695 220'732.19\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'537.94 7'200 -3'662 2'120.84\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 684'766.51 680'000 4'767 714'535.16\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'109.00 3'000 -1'891 2'686.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'070.28 5'000 70 4'333.35\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 418'300.00 292'900 125'400 166'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 380'700.00 292'900 87'800 166'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 37'600.00 0 37'600 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 843'060.33 427'100 415'960 908'821.76\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 699'321.63 377'100 322'222 760'983.69\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 143'738.70 50'000 93'739 147'838.07\n\n36 Transferaufwand 492'930.00 494'000 -1'070 491'490.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 492'930.00 494'000 -1'070 491'490.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000.00 1'000'000 0 0.00\n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 1'000'000.00 1'000'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 888'672.69 958'300 -69'627 895'382.81\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 75'283.90 84'200 -8'916 81'482.95\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 228'600.00 330'000 -101'400 192'640.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 364.00 2'000 -1'636 3'704.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 216'825.69 188'000 28'826 280'241.41\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 0 0 14'160.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 50.00 0 50 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'474.55 5'000 475 4'103.25\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 102'500.00 89'600 12'900 64'500.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000.00 138'000 0 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 107'000.00 107'000 0 102'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 14'574.55 14'500 75 14'551.20\n\n63\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n4 Ertrag -7'837'919.03 -7'447'700 -390'219 -6'460'888.43\n\n42 Entgelte -6'875'770.34 -6'673'100 -202'670 -5'538'570.62\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'494'444.08 -6'361'100 -133'344 -5'243'584.82\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -380'820.50 -312'000 -68'821 -288'699.45\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -505.76 0 -506 -6'286.35\n\n43 Verschiedene Erträge -17'471.62 0 -17'472 -21'567.31\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -17'471.62 0 -17'472 -21'567.31\n\n46 Transferertrag -940'890.07 -763'600 -177'290 -897'212.50\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'448.47 0 -21'448 0.00\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -919'441.60 -763'600 -155'842 -897'212.50\n\n49 Interne Verrechnungen -3'787.00 -11'000 7'213 -3'538.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -3'787.00 -11'000 7'213 -3'538.00\n\n64\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n79 Geoinformatik 218'379.57 182'400 35'980 159'577.41\n\n3 Aufwand 431'630.24 407'400 24'230 406'698.27\n\n30 Personalaufwand 340'676.55 342'400 -1'723 337'302.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 276'902.80 279'300 -2'397 275'602.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'869.30 22'100 -231 21'766.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'574.00 35'400 174 34'419.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'918.05 4'200 718 4'107.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'412.40 1'400 12 1'405.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'303.39 24'000 2'303 25'414.92\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 189.00 500 -311 2'203.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'516.05 20'000 1'516 21'544.02\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'786.10 1'000 1'786 1'109.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'812.24 2'000 -188 558.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 25'800.00 11'600 14'200 11'700.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 25'800.00 11'600 14'200 11'700.00\n\n39 Interne Verrechnungen 38'850.30 29'400 9'450 32'281.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 19'350.30 15'700 3'650 18'281.25\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'200.00 0 5'200 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 900.00 300 600 600.00\n\n4 Ertrag -213'250.67 -225'000 11'749 -247'120.86\n\n42 Entgelte -123'906.92 -127'000 3'093 -136'424.61\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -123'906.92 -127'000 3'093 -136'424.61\n\n49 Interne Verrechnungen -89'343.75 -98'000 8'656 -110'696.25\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -89'343.75 -98'000 8'656 -110'696.25\n\n65\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\nHochbaudienste 2'498'032.17 2'909'500 -411'468 2'271'511.22\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 590'507.50 605'800 -15'293 580'083.91\n\n3 Aufwand 590'507.50 605'800 -15'293 580'083.91\n\n30 Personalaufwand 434'533.60 437'400 -2'866 430'483.30\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 12'700.00 20'000 -7'300 17'010.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 345'881.70 343'700 2'182 339'813.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'380.15 27'100 280 27'088.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'463.20 38'300 1'163 38'595.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'009.25 5'100 909 5'023.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'763.80 1'800 -36 1'733.05\n\n3099.02 Personalanlässe 1'335.50 1'400 -65 1'218.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 27'416.90 52'000 -24'583 32'848.06\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'595.41 26'000 -15'405 16'507.94\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'439.70 2'000 2'440 1'799.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'109.00 8'000 -891 7'629.00\n\n3160.01 Mietzinse 4'630.64 13'000 -8'369 5'786.57\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 527.45 2'000 -1'473 221.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 114.70 1'000 -885 903.45\n\n39 Interne Verrechnungen 128'557.00 116'400 12'157 116'752.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 27'757.00 25'900 1'857 24'127.55\n\n3920.01 Miete Räume 99'000.00 88'700 10'300 91'275.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'350.00\n\n66\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n81 Hochbau 705'673.42 707'700 -2'027 392'326.45\n\n3 Aufwand 758'602.82 807'700 -49'097 553'904.33\n\n30 Personalaufwand 544'499.55 552'200 -7'700 365'801.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 454'939.40 463'500 -8'561 305'125.25\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 6'000 -6'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'501.90 36'700 2'802 24'155.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'697.85 36'600 3'098 30'305.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'815.70 7'000 816 4'658.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'544.70 2'400 145 1'556.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 136'442.97 173'000 -36'557 98'995.33\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'905.05 2'500 -595 2'014.45\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'874.74 4'500 -2'625 4'877.35\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 127'183.60 160'000 -32'816 87'834.90\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'148.83 2'000 1'149 2'905.58\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'821.90 2'000 -178 954.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 508.85 2'000 -1'491 409.00\n\n39 Interne Verrechnungen 77'660.30 82'500 -4'840 89'107.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'046.80 33'000 -953 34'634.55\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 500 -500 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 364.00 0 364 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'030.05 5'000 -3'970 2'082.35\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0 8'521.15\n\n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 4'950.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 3'619.45 3'400 219 3'719.10\n\n4 Ertrag -52'929.40 -100'000 47'071 -161'577.88\n\n42 Entgelte 7'786.80 0 7'787 -7'786.80\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 7'786.80 0 7'787 -7'786.80\n\n43 Verschiedene Erträge -60'716.20 -100'000 39'284 -153'791.08\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -60'716.20 -100'000 39'284 -153'791.08\n\n67\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n82 Bausekretariat -360'924.55 -117'000 -243'925 -284'876.33\n\n3 Aufwand 725'256.85 750'000 -24'743 766'168.02\n\n30 Personalaufwand 617'393.05 622'400 -5'007 608'453.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 505'317.20 510'500 -5'183 499'060.65\n\n3040.01 Dienstkleider 555.00 1'000 -445 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'001.35 41'200 -1'199 39'506.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 59'740.15 59'500 240 59'721.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'202.40 7'500 1'702 7'620.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'576.95 2'700 -123 2'544.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 15'949.00 37'500 -21'551 13'502.02\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'857.05 1'000 857 1'769.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'376.15 30'000 -20'624 9'282.35\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'155.80 2'000 -844 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'721.10 3'000 -279 1'858.12\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 838.90 1'500 -661 592.50\n\n39 Interne Verrechnungen 91'914.80 90'100 1'815 144'212.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'411.90 38'000 1'412 90'092.80\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'543.40 2'000 543 2'727.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'937.50 10'000 -63 10'920.00\n\n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 4'050.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 622.00 700 -78 622.00\n\n4 Ertrag -1'086'181.40 -867'000 -219'181 -1'051'044.35\n\n42 Entgelte -851'771.60 -662'000 -189'772 -883'819.35\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -30'240.00 -40'000 9'760 -31'958.00\n\n4210.06 Reversgebühren -55'177.00 -60'000 4'823 -48'717.00\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -766'354.60 -550'000 -216'355 -787'144.35\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau 0.00 -7'000 7'000 0.00\n\n4270.01 Bussen 0.00 -5'000 5'000 -16'000.00\n\n44 Finanzertrag -59'189.80 -30'000 -29'190 8'045.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -59'189.80 -30'000 -29'190 8'045.00\n\n49 Interne Verrechnungen -175'220.00 -175'000 -220 -175'270.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'220.00 -175'000 -220 -175'270.00\n\n68\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n84 Stadtentwicklung 1'142'947.85 1'240'200 -97'252 1'190'644.69\n\n3 Aufwand 1'166'447.85 1'310'200 -143'752 1'252'644.69\n\n30 Personalaufwand 704'343.55 796'200 -91'856 742'723.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 584'832.00 661'600 -76'768 618'692.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'295.65 53'400 -7'104 48'975.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 59'583.05 67'500 -7'917 62'454.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'650.85 10'200 451 9'446.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'982.00 3'500 -518 3'155.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 364'051.75 408'200 -44'148 403'669.99\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'857.05 2'000 -143 1'769.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'744.70 15'000 -12'255 11'671.40\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 358'684.00 389'000 -30'316 389'493.44\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 766.00 1'200 -434 736.10\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 98'052.55 105'800 -7'747 106'251.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 41'284.65 44'100 -2'815 46'398.90\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'823.50 10'000 -2'177 7'191.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'187.50 14'000 -2'813 14'880.00\n\n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 656.90 600 57 681.15\n\n4 Ertrag -23'500.00 -70'000 46'500 -62'000.00\n\n42 Entgelte -6'500.00 -70'000 63'500 -62'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -30'000 30'000 -34'000.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -6'500.00 -40'000 33'500 -28'000.00\n\n46 Transferertrag -17'000.00 0 -17'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -17'000.00 0 -17'000 0.00\n\n69\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n85 Freiraumplanung 419'827.95 472'800 -52'972 393'332.50\n\n3 Aufwand 419'827.95 482'800 -62'972 393'332.50\n\n30 Personalaufwand 308'014.50 316'600 -8'586 308'316.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 256'973.45 264'800 -7'827 257'897.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'342.00 21'000 -658 20'416.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'554.40 23'400 -846 23'449.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'680.40 4'000 680 3'937.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'310.35 1'400 -90 1'315.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'153.90 2'000 154 1'300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 41'777.05 49'000 -7'223 13'083.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'857.05 2'000 -143 1'632.80\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 38'014.60 45'000 -6'985 11'019.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'212.00 1'000 212 244.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 693.40 1'000 -307 187.30\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'700.00 31'700 -28'000 3'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 3'700.00 31'700 -28'000 3'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 66'336.40 85'500 -19'164 68'932.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'330.35 33'000 -2'670 32'554.75\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 8'611.60 10'000 -1'388 6'584.20\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'437.50 9'000 -5'563 6'120.00\n\n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'500.00 12'000 -9'500 2'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 456.95 500 -43 473.85\n\n4 Ertrag 0.00 -10'000 10'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -10'000 10'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -10'000 10'000 0.00\n\n70\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2018 2018 Re18-Bu18 2017\n\n90 Grundbuchamt -386'275.05 -389'700 3'425 -503'088.62\n\n3 Aufwand 816'653.58 825'700 -9'046 843'755.67\n\n30 Personalaufwand 479'230.55 483'100 -3'869 471'010.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 401'281.70 403'400 -2'118 397'487.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'581.45 31'700 -119 30'533.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'525.05 40'900 -1'375 36'103.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'645.30 1'700 -55 1'630.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'046.95 2'100 -53 2'030.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'850.10 3'000 -150 2'925.25\n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 58'075.78 66'000 -7'924 57'071.12\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'638.83 12'000 -4'361 7'772.77\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 439.00 500 -61 0.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 124.40 400 -276 27.95\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 2'010.40\n\n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 274.00 500 -226 133.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'009.55 3'000 10 537.00\n\n36 Transferaufwand 76'128.50 67'000 9'129 90'814.60\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 76'128.50 67'000 9'129 90'814.60\n\n39 Interne Verrechnungen 203'218.75 209'600 -6'381 224'859.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 176'507.75 182'800 -6'292 198'149.90\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 711.00 800 -89 709.70\n\n4 Ertrag -1'202'928.63 -1'215'400 12'471 -1'346'844.29\n\n42 Entgelte -1'196'026.18 -1'212'400 16'374 -1'342'907.14\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -988'804.08 -1'050'000 61'196 -1'117'414.12\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -196'235.70 -150'000 -46'236 -202'525.02\n\n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden 0.00 0 0 -8'400.00\n\n4260.08 Parteikosten -345.40 -400 55 -27.95\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -10'641.00 -12'000 1'359 -14'540.05\n\n49 Interne Verrechnungen -6'902.45 -3'000 -3'902 -3'937.15\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -6'902.45 -3'000 -3'902 -3'937.15\n\n71\n\n\n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\nArtengliederung\n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2018 2018 Re 18 - Bu 18 2017\n\nNettoinvestitionen 23'619'732.07 34'554'000 -10'934'268 21'485'053.13\n\n5 Ausgaben 29'699'097.97 43'135'000 -13'435'902 28'351'920.35\n\n500 Grundstücke 238'887.74 800'000 -561'112 493'418.31\n\n501 Strassen / Verkehrswege 7'327'525.23 8'830'000 -1'502'475 8'944'196.11\n\n502 Wasserbau 682'493.95 900'000 -217'506 1'168'370.46\n\n503 Übriger Tiefbau 9'500'584.92 13'480'000 -3'979'415 4'117'247.80\n\n504 Hochbauten 9'769'316.74 15'535'000 -5'765'683 11'518'577.76\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 1'508'474.35 1'720'000 -211'526 1'259'615.32\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 444'473.39 1'050'000 -605'527 850'494.59\n\n529 übrige immaterielle Anlagen 227'341.65 220'000 7'342 0.00\n\n565 Private Unternehmungen 0.00 600'000 -600'000 0.00\n\n6 Einnahmen -6'079'365.90 -8'581'000 2'501'634 -6'866'867.22\n\n630 Bund -1'211'092.15 -2'240'000 1'028'908 -1'448'816.00\n\n631 Kanton -1'619'539.45 -3'541'000 1'921'461 -1'286'298.05\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -157'080.40 -260'000 102'920 -238'331.73\n\n634 Öffentliche Unternehmungen -10'299.03 -10'299 0.00\n\n635 Private Unternehmungen -59'940.00 -100'000 40'060 0.00\n\n637 Private Haushalte -1'771'414.87 -1'190'000 -581'415 -2'643'421.44\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000.00 -1'250'000 0 -1'250'000.00\n\n 75\n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2018 2017\n\nnicht erfasst\n\nNetto Investitionen 23'619'732.07 0 21'485'053.13\n\nAusgaben 29'699'097.97 0 28'351'920.35\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'870'480.06 0 1'820'477.49\n\n210 Gemeindekanzlei, Personalamt 373'373.39 0 850'494.59\n\n290 Verwaltungsliegenschaften 2'497'106.67 0 969'982.90\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 643'683.55 0 289'312.55\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 71'100.00 0 0.00\n\n150 Feuerwehr 572'583.55 0 289'312.55\n\n2  BILDUNG 3'577'161.16 0 5'589'653.20\n\n217 Schulliegenschaften 3'385'311.04 0 3'609'995.43\n\n218 Tagesstrukturen 191'850.12 0 1'979'657.77\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 7'720'313.48 0 7'226'408.09\n\n322 Konzert und Theater 93.15 0 0.00\n\n341 Sport 7'023'917.23 0 6'347'997.80\n\n342 Freizeit 696'303.10 0 878'410.29\n\n6  VERKEHR 7'525'604.21 0 7'737'872.97\n\n615 Gemeindestrassen 7'370'754.61 0 7'477'918.60\n\n619 Werkbetrieb 154'849.60 0 259'954.37\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 6'857'825.59 0 5'251'134.16\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'413'630.11 0 1'871'323.62\n\n730 Abfallwirtschaft 518'471.01 0 2'177'560.43\n\n741 Gewässerverbauungen 1'925'724.47 0 1'202'250.11\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT 504'029.92 0 437'061.89\n\n811 Landwirtschaft 43'059.54 0 232'609.49\n\n820 Forstwirtschaft 233'628.73 0 204'452.40\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 227'341.65 0 0.00\n\nEinnahmen -6'079'365.90 0 -6'866'867.22\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG -10'299.03 0 0.00\n\n210 Gemeindekanzlei, Personalamt -10'299.03 0 0.00\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT -156'500.00 0 -143'500.00\n\n150 Feuerwehr -156'500.00 0 -143'500.00\n\n2  BILDUNG -507'879.00 0 -86'545.00\n\n217 Schulliegenschaften -507'879.00 0 -86'545.00\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -31'920.00 0 -255'360.00\n\n341 Sport -31'920.00 0 0.00\n\n342 Freizeit 0.00 0 -255'360.00\n\n6  VERKEHR -1'451'885.90 0 -1'433'195.60\n\n615 Gemeindestrassen -1'451'885.90 0 -1'433'195.60\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -2'522'622.57 0 -3'465'573.57\n\n720 Abwasserbeseitigung -1'789'726.27 0 -1'832'307.27\n\n730 Abfallwirtschaft -252'084.00 0 -1'633'266.30\n\n741 Gewässerverbauungen -480'812.30 0 0.00\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT -1'398'259.40 0 -1'482'693.05\n\n820 Forstwirtschaft -148'259.40 0 -232'693.05\n\n871 Elektrizität -1'250'000.00 0 -1'250'000.00\n\n 76\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2018 31.12.2018\n\n7 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n8 DEPARTEMENT FWS 16'120 10'681\n\n9 11 Stadtkanzlei 220 227\n\n10 23 Finanzen -1'250 -1'250\n\n11 25 Immobilien & Bewirtschaftung 3'650 2'898\n\n12 28 Sportanlagen Betrieb 2'550 1'465\n\n13 28 Sportanlagen Masterplan 10'000 6'561\n\n14 14 Informatik 950 363\n\n15 53 Feuerwehr 0 416\n\n16 DEPARTEMENT BGK 4'260 3'036\n\n17 40 Stadtschule 2'840 2'509\n\n18 42 Gewerbliche Berufsschule 820 527\n\n19 51 Kulturfachstelle 600 0\n\n20 55 Soziale Dienste 0 0\n\n21 DEPARTEMENT BPU 14'174 9'902\n\n22 60 Grün und Werkbetrieb 1'000 12\n\n23 61 Wald und Alpen 650 170\n\n24 76 Werkbetrieb 1'135 410\n\n25 86 Stadtgärtnerei 490 245\n\n26 72 Tiefbau 5'729 6'124\n\n27 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 3'880 3'483\n\n28 78 ARA (Spezialfinanzierung) 290 -864\n\n29 79 Geoinformatik 100 71\n\n30 85 Freiraumplanung 900 252\n\n31 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 34'554 23'620\n\n32 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 4'170 2'619\n\n33 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne \n\nSpezialfinanzierung Abwasser\n30'384 21'001\n\n35 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 500 -469\n\n42 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 34'554 23'620\n\n43 DEPARTEMENT FWS 16'120 10'681\n\n44 11 Stadtkanzlei 220 227\n\n45 5290.01                       11.9040 Mühleturm Neuinszenierung 16.01.2018 220 220 227 227 STK\n\n46\n\n47 23 Finanzen -1'250 -1'250\n\n48 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 8'750 FIN\n\n49\n\n50 25 Immobilien & Bewirtschaftung 3'650 2'898\n\n51 5040.01                       25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 24.05.2016 300 200 123 146 Immo\n\n52 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 1'300 1'100 1'264 1'285 Immo\n\n53 5040.01                       25.9170 Haus zum Arcas; Planungskredit 11.09.2018 100 200 83 83 Immo\n\n54 5040.01                       25.9150 Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung Elektroinst. 08.05.2018 200 200 129 129 Immo\n\n55 5040.01                       25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 05.06.2018 3'650 150 96 96 HBD\n\n56 5040.01                       25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 07.12.2017 80 100 33 33 Immo\n\n57 5040.01                       25.9080 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 10.03.2016 2'200 1'100 802 1'772 Immo\n\n58 5040.01                       25.9140 Tennisanlage Obere Au, Sanierung Flachdach 17.10.2017 150 0 200 216 Immo\n\n59 6310.01                       25.9141 Tennisanlage Obere Au, Kantonsbeitrag 17.10.2017 0 0 -32 -32 Immo\n\n60 5040.01                       25.9180 Theater Chur Umbau 27.11.2018 150 150 0 0 HBD/Immo\n\n61 5040.01                       25.9190 Spielplatz Quader, Kostenbeteiligung 11.12.2018 200 200 200 200 Immo\n\n62 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv n. beschl. 4'600 100 - - Immo\n\n63 5040.01 25.9… Altlastensanierung WC-Anlage Austrasse n. beschl. 150 150 - - Immo\n\n64\n\n65 28 Sportanlagen Betrieb 2'550 1'465\n\n66 5040.01                       28.9370 Badi Sand, Mauersanierung 14.08.2018 100 100 53 53 SA\n\n67 5060.01                       28.9090 Obere Au, Ersatz Kassasystem 17.12.2012 250 0 213 221 SA\n\n68 5040.01                       28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 20.02.2018 3'200 2'000 999 999 SA/HBD\n\n69 5040.01                       28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum 10.04.2018 230 250 200 200 SA\n\n70 5040.01 28.9… Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie n. beschl. 0 200 - - SA\n\n71\n\n72 28 Sportanlagen Masterplan 10'000 6'561\n\n73 5040.01                       28.9150 Obere Au, Kauf Hallenstadion Chur 09.03.2017 2'980 0 2 2'976 PROJ\n\n74 5030.01                       28.9170 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2 23.06.2016 2'490 0 99 2'382 TBD\n\n75 5040.01                       28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310 650 683 1'038 PROJ\n\n76 5030.01                       28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 08.03.2018 2'380 2'500 2'100 2'109 TBD\n\n77 5030.01                       28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 21.06.2018 2'625 2'500 1'017 1'017 TBD\n\n78 5030.01                       28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730 1'800 1'201 1'201 TBD\n\n79 5030.01                       28.9240 Obere Au GLW Skateanlage 18.09.2018 490 100 100 100 TBD\n\n80 5030.01                       28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 27.11.2018 300 0 1 1 TBD\n\n81 5030.01                       28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500 0 189 189 TBD\n\n82 5040.01                       28.9330 Neubau Boccia Clubhaus 03.04.2018 500 500 372 372 TBD\n\n83 5030.01                       28.9195 Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II 20.02.2018 499 500 330 330 TBD\n\n84 5040.01                       28.9300 Obere Au, Neubau Nebenräume Rasensportaktivitäten 01.05.2018 489 650 445 445 HBD\n\n85 5040.01                       28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 23.02.2018 100 100 20 20 PROJ\n\n86 5030.01 28.9… Bau Mühlbachführung für Langsamverkehr (3 Stege) in 28.9230 n. beschl. 200 200 - - TBD\n\n87 5030.01 28.9… Bau Mühlbachführung (Brücke) für 45t Lastwagen in 28.9230 n. beschl. 500 500 - - TBD\n\n88\n\n77\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2018 31.12.2018\n\n89 14 Informatik 950 363\n\n90 5200.01                       14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500 300 39 233 ITSC\n\n91 6340.01                       14.9031 LWL-Erschl.Kindergärten, Einnahmen IBC 23.08.2016 0 0 -10 -10 ITSC\n\n92 5200.01                       14.9030 LWL-Erschliessung Kindergärten 23.08.2016 300 100 45 310 ITSC\n\n93 5200.01                       14.9040 Ablösung Patientenverw.Schulzahnpflege 06.12.2016 150 50 28 152 ITSC\n\n94 5200.01                       14.9050 Erneuerung Telefonie + UCC 15.02.2017 870 220 261 738 ITSC\n\n95 5200.01 14.9… Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen n. beschl. 300 280 - - ITSC\n\n96\n\n97 53 Feuerwehr 0 416\n\n98 5060.01                       53.9030 Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL 06.07.2017 861 430 573 860 FW\n\n99 6310.01                       53.9031 Kant.beitrag Kleinhöhenrettungsgerät ADL 06.07.2017 -430 -430 -157 -300 FW\n\n100\n\n101 DEPARTEMENT BGK 4'260 3'036\n\n102 40 Stadtschule 2'840 2'509\n\n103 5040.01                       40.9170 SH Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke 06.06.2017 340 140 140 327 HBD\n\n104 5040.01                       40.9180 SH Giacometti, Komplettsanierung Küche 20.06.2017 360 140 158 395 HBD\n\n105 5040.01                       40.9210 SH Giacometti, San. Beleuchtung aussen u. Zaun Fussballplatz 03.04.2018 170 170 162 162 STGA\n\n106 5040.01                       40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400 1'100 750 750 HBD\n\n107 5040.01                       40.9230 SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen 08.05.2018 400 400 297 297 HBD\n\n108 5040.01                       40.9190 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herrold 12.09.2017 68'400 250 35 136 HBD\n\n109 5040.01                       40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 12.04.2016 1'200 0 19 1'302 HBD\n\n110 5040.01                       40.9130 Rheinau, Sanierung Schulzimmer 12.04.2016 3'100 0 425 3'030 HBD\n\n111 5040.01                       40.9240 SH Rheinau, Einbau Aufzug 15.05.2018 250 170 56 56 HBD\n\n112 6310.01                       40.9022 Quader, Renovation Altbau Einnahmen Kanton 10.11.2011 0 0 -53 -53 HBD\n\n113 5040.01                       40.9090 SH Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn 26.06.2018 170 120 162 162 STGA\n\n114 5040.01                       40.9200 SH Quader, Sanierung Sportplatzbeläge 26.06.2018 100 100 100 100 STGA\n\n115 5040.01                       40.9010 Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten 12.06.2014 3'564 0 4 3'481 HBD\n\n116 6310.01                       40.9101 Kindergarten Tittw. San. Flachdach Kantonsbeitrag 25.03.2016 0 0 -15 -15 HBD\n\n117 5040.01                       40.9160 Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Gebäudehülle 11.04.2017 650 0 78 678 HBD\n\n118 5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. n. beschl. 3'400 100 - - HBD\n\n119 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) n. beschl. 150 150 - - Immo\n\n120 5040.01                       55.9010 KITA Montalin, Neubau 23.06.2016 2'150 0 185 2'134 HBD\n\n121 5040.01                       55.9020 KITA Rheinau, Modulcontainer 15.03.2016 1'580 0 7 1'315 HBD\n\n122\n\n123 42 Gewerbliche Berufsschule 820 527\n\n124 5040.01                       42.9060 Ersatz Heizung 20.03.2018 120 120 98 98 HBD\n\n125 5040.01                       42.9100 Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung 03.04.2018 360 360 281 281 HBD\n\n126 5040.01                       42.9110 Erneuerung Schul-/Fachzimmer E5 Elektroberufe 13.03.2018 500 500 439 439 HBD\n\n127 6310.01                       42.9111 Erneuerung/Fachzimmer E5 Elektroberufe, Kantonsbeitrag 13.03.2018 -500 -500 -439 -439 GBC\n\n128 5040.01                       42.9120 Umbau/Sanierung Mensa 19.06.2018 140 140 148 148 HBD\n\n129 5040.01 42.9… Instandsetzung Lieferanteneingang n. beschl. 150 150 - - HBD\n\n130 5040.01 42.9090 Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu n. beschl. 200 50 - - HBD\n\n131\n\n132 51 Kulturfachstelle 600 0\n\n133 5660.01                       51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 08.03.2018 600 600 - - STK\n\n134\n\n135 DEPARTEMENT BPU 14'174 9'902\n\n136 60 Grün und Werkbetrieb 1'000 12\n\n137 5040.01                       60.9010 Werkhof 2020 13.12.2018 2'500 1'000 12 12 GUW\n\n138\n\n139 61 Wald und Alpen 650 170\n\n140 5030.01                       61.9110 Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt 2017 19.12.2017 100 0 42 73 WUA\n\n141 5030.01                       61.9120 Erschliessungen Folgeprojekt 2018 15.02.2018 200 200 224 224 WUA\n\n142 6310.01                       61.9121 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018 15.02.2018 0 -100 -136 -136 WUA\n\n143 5030.01                       61.9090 Erschliessungen, Folgeprojekt 2017 07.03.2017 200 0 10 203 WUA\n\n144 6310.01                       61.9091 Erschliessung, Kantonsbeitrag 2017 07.03.2017 0 0 -12 -143 WUA\n\n145 5040.01                       61.9060 Sennerei Maran Arosa, Anbau 22.03.2016 310 0 13 322 WUA\n\n146 5040.01                       61.9100 Sennerei Maran Ausbau 2. Etappe 28.03.2017 140 0 28 148 WUA\n\n147 5040.01                       61.9130 Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch 13.12.2018 770 450 1 1 WUA\n\n148 5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018 n. beschl. 100 100 - - WUA\n\n149\n\n150 76 Werkbetrieb 1'135 410\n\n151 5010.01                       76.9040 Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung 16.08.2016 3'200 0 85 1'989 WBE\n\n152 6300.01                       76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag 16.08.2016 -1'280 -740 -112 -812 WBE\n\n153 6310.01                       76.9042 Industriegeleise, Kantonsbeitrag 16.08.2016 -960 0 -140 -770 WBE\n\n154 5060.01                       76.9050 Ersatz Mercedes Actros Muldenfahrzeug 23.05.2017 300 0 81 250 WBE\n\n155 5060.01                       76.9090 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic 15.05.2018 450 450 353 353 WBE\n\n156 5060.01                       76.9100 Ersatz Bucher Ladog 82652 14.06.2018 150 150 121 121 WBE\n\n157 5060.01                       76.9110 Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) 30.10.2018 250 350 22 22 WBE\n\n158 6310.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) Kantonsbeitrag n. beschl. -150 -150 - - WBE\n\n159 5040.01 76.9… Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge) n. beschl. 450 450 - - WBE\n\n160 5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung n. beschl. 375 125 - - WBE\n\n161 5040.01 76.9… Schneedeponie, Neubau n. beschl. 1'350 500 - - WBE\n\n162\n\n163 86 Stadtgärtnerei 490 245\n\n164 5010.01                       86.9080 Alleenkonzept, 2. Etappe 24.03.2015 100 0 14 98 STGA\n\n165 5030.01                       86.9090 Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 24.03.2015 100 0 8 92 STGA\n\n166 5030.01                       86.9110 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2015 08.04.2015 100 0 7 102 STGA\n\n167 5000.01                       86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 07.06.2016 100 0 17 50 STGA\n\n168 5030.01                       86.9170 Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 2016 07.06.2016 100 0 37 89 STGA\n\n169 5030.01                       86.9190 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016 07.06.2016 100 0 40 79 STGA\n\n170 5030.01                       86.9230 Strassenbäume, Erstpflanzung 2017 14.11.2017 100 0 75 91 STGA\n\n171 5030.01                       86.9240 Strassenbäume, Erstpflanzung 2018 22.05.2018 100 100 47 47 STGA\n\n172 5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug n. beschl. 190 190 - - STGA\n\n173 5030.01 86.9… Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage n. beschl. 350 100 - - STGA\n\n174 5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe n. beschl. 200 100 - - STGA\n\n175\n\n78\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2018 31.12.2018\n\n176 72 Tiefbau 5'729 6'124\n\n177 Strassen\n\n178 5010.01                       72.9400 Bahnhofstrasse, Alexanderplatz-Postplatz 11.06.2015 2'350 0 1 2'487 TBD\n\n179 5010.01                       72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 15.05.2018 1'400 700 1'072 1'072 TBD\n\n180 5010.01                       72.9635 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus 28.11.2017 250 100 150 193 TBD\n\n181 6310.01                       72.9636 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG., Kantonsbeitrag 28.11.2017 -135 -30 -26 -26 TBD\n\n182 5010.01                       72.9555 Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltest., Linksabb. u Radweg 22.11.2016 440 200 258 664 TBD\n\n183 6350.01                       72.9556 Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltestelle, Einn. Dritte 22.11.2016 -150 -200 -60 -60 TBD\n\n184 6310.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Kanton n. beschl. -50 - - TBD\n\n185 5010.01                       72.9595 Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. (Ausbau LV) 11.04.2017 960 50 92 803 TBD\n\n186 6300.01                       72.9597 Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag 11.04.2017 470 0 -86 -222 TBD\n\n187 5010.01                       72.9750 Ern. Beleuchtungen Unterführungen mit LED 30.10.2018 150 150 70 70 TBD\n\n188 5010.01                       72.9615 Fürstenwald, Neubau Parkplatzerweiterung 27.06.2017 495 100 191 475 TBD\n\n189 5010.01                       72.9590 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 06.07.2017 495 700 338 424 TBD\n\n190 6310.01 72.9591 Grabenstrasse, Anteil Kanton n. beschl. -500 - - TBD\n\n191 5010.01                       72.9735 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 30.10.2018 500 0 26 26 TBD\n\n192 5010.01                       72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212 200 5 5 TBD\n\n193 5010.01                       72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 0 0 90 377 TBD\n\n194 5010.01                       72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 14.06.2016 250 50 1 179 TBD\n\n195 6350.01 72.9… Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer n. beschl. -100 -100 - - TBD\n\n196 5010.01                       72.9565 Masanser-, Quader-Brandis/Neubruchstrasse 15.02.2017 420 200 124 385 TBD\n\n197 5010.01                       72.9655 Masanserstrasse, Brandisstr-Gürtelstr. 16.01.2018 495 500 360 360 TBD\n\n198 6300.01                       72.9183 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo 25.09.2014 0 0 -250 -676 TBD\n\n199 5010.01                       72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung 06.03.2018 1'375 600 609 609 TBD\n\n200 6370.01                       72.9661 Oberalpstrasse, Beiträge Dritte 06.03.2018 0 0 -25 -25 TBD\n\n201 6310.01                       72.9662 Oberalpstrasse, Beitrag Kanton 06.03.2018 0 0 -9 -9 TBD\n\n202 5010.01                       72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650 100 89 89 TBD\n\n203 5010.01                       72.9485 Postplatz, Anpassungen zu Poststrasse 05.04.2016 495 0 46 701 TBD\n\n204 6370.01                       72.9487 Postplatz, Beiträge Dritter 05.04.2016 0 0 -27 -137 TBD\n\n205 5010.01                       72.9000 Postplatz, Sanierung Calandagärtli 03.10.2017 100 0 23 101 TBD\n\n206 5010.01                       72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 07.06.2016 2'400 100 247 2'188 TBD\n\n207 6300.01                       72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. 07.06.2016 -960 -600 -213 -576 TBD\n\n208 6310.01                       72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. 07.06.2016 -691 -241 -404 -404 TBD\n\n209 6320.01                       72.9493 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr. 07.06.2016 -400 -200 -83 -283 TBD\n\n210 5010.01                       72.9695 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 15.05.2018 497 500 395 395 TBD\n\n211 6370.04                       72.9193 Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge 20.11.2014 -2'000 -400 - -1'826 TBD\n\n212 5010.01                       72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 2'550 150 37 3'500 TBD\n\n213 5010.01                       72.9575 Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse 15.02.2017 380 50 79 383 TBD\n\n214 6300.01                       72.9271 Ringstrasse, Einnahmen Agglo1 09.04.2015 -656 0 -226 -601 TBD\n\n215 5010.01                       72.9600 Ringstrasse, Nordstr. -Calandastrasse 11.04.2017 480 0 58 421 TBD\n\n216 5010.01                       72.9700 Ringstrasse, Tittwiesenstr. - Dreibündenstrasse 14.06.2018 190 200 173 173 TBD\n\n217 5010.01                       72.9690 Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.) 15.05.2018 380 280 334 334 TBD\n\n218 5010.01                       72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 08.05.2018 1'800 600 54 54 TBD\n\n219 6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton n. beschl. -606 -300 - - TBD\n\n220 5010.01                       72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalettastrasse 30.08.2016 200 0 4 449 TBD\n\n221 6370.01                       72.9542 Sattelweg, 1. Eteppe, Beiträge Dritter 30.08.2016 0 -90 - - TBD\n\n222 5010.01                       72.9650 Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 23.01.2018 420 400 406 406 TBD\n\n223 5010.01                       72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200 100 - - TBD\n\n224 6300.01                       72.9411 Sommeraustr.;Unterf.A13, Bundesbeitrag Agglo 12.05.2015 0 0 -43 -97 TBD\n\n225 5010.01                       72.9290 Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur 16.12.2014 300 0 3 364 TBD\n\n226 5010.01                       72.9790 Sommeraustr., Neuvermarkung P 4272 und P 13269 15.02.2017 0 0 436 436 TBD\n\n227 5010.01                       72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 15.02.2017 380 0 24 133 TBD\n\n228 5010.01                       72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 340 700 49 93 TBD\n\n229 6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis n. beschl. -700 - - TBD\n\n230 5010.01                       72.9530 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 14.06.2016 135 0 12 199 TBD\n\n231 5010.01                       72.9710 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehweg 03.07.2018 200 200 194 194 TBD\n\n232 5010.01                       72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 07.05.2015 4'000 300 600 4'298 TBD\n\n233 5010.01                       72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 14.08.2018 400 200 200 200 TBD\n\n234 5060.01                       72.9585 Lichtwellenleiter Stadtnetz 08.05.2018 300 150 146 296 TBD\n\n235 5010.01                       72.9725 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2018 14.08.2018 250 250 201 201 TBD\n\n236 5010.01                       72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED 23.01.2018 350 250 178 178 TBD\n\n237 5010.01 72.9… Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 Anteil Kant. 3'500) n. beschl. 3'300 250 - - TBD\n\n238 5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital n. beschl. 300 200 - - TBD\n\n239 6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag n. beschl. -40 -40 - - TBD\n\n240 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. Einnahmen Kt. n. beschl. 0 -400 - - TBD\n\n241 5010.01 72.9… Steinbockstrasse n. beschl. 1'350 100 - - TBD\n\n242 5010.01 72.9… Trist, Erschliessung n. beschl. 4'100 250 - - TBD\n\n243\n\n244 Gewässerverbauung\n\n245 5020.01                       72.9625 Plessur Sanierung Verbauungen 2017 03.10.2017 1'462 0 331 990 TBD\n\n246 6300.01                       72.9626 Plessur San.Verb. 2017, Beitrag Bund 03.10.2017 -466 0 -280 -280 TBD\n\n247 6310.01                       72.9627 Plessur San.Verb. 2017, Beitrag Kanton 03.10.2017 -332 0 -196 -196 TBD\n\n248 5020.01                       72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2018 03.07.2018 0 700 84 84 TBD\n\n249 5020.01                       72.9715 Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt) 03.07.2018 700 100 261 261 TBD\n\n250 5020.01                       72.9620 Mühlbäche Erneuerung Verbauungen, Obertormühlbach 03.10.2017 189 0 7 152 TBD\n\n251 6370.01                       72.9621 Mühlbäche Erneuerung Verb. Einnahmen Dritter 03.10.2017 0 0 -4 -4 TBD\n\n252 6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton n. beschl. laufend -300 - - TBD\n\n253 5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen n. beschl. laufend 200 - - TBD\n\n254\n\n79\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2018 31.12.2018\n\n255 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 3'880 3'483\n\n256 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -370 -5'407 TBD\n\n257 5030.01                       78.9080 Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse 15.02.2017 390 0 31 363 ARA\n\n258 5030.01                       78.9090 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 06.07.2017 400 100 90 306 TBD\n\n259 5030.01                       78.9110 Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-Ringstr.) 27.06.2017 785 0 385 710 TBD\n\n260 5030.01                       78.9230 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 15.05.2018 110 100 94 94 TBD\n\n261 5030.01                       78.9120 Turnerweg Erneuerung Kanalisation 20.06.2017 240 0 2 202 TBD\n\n262 5030.01                       78.9150 Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.) 15.02.2018 610 450 538 538 TBD\n\n263 5030.01                       78.9160 Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.) 15.02.2018 490 400 374 374 TBD\n\n264 5030.01                       78.9170 Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr. 23.01.2018 380 380 351 351 TBD\n\n265 5030.01                       78.9180 Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr. 16.01.2018 480 300 366 366 TBD\n\n266 5030.01                       78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 13.11.2018 215 0 7 7 TBD\n\n267 5030.01                       78.9190 Sandstrasse / Meiersboden, Abwasserleitung 15.02.2018 925 500 849 849 TBD\n\n268 6320.01                       78.9191 Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen Gemeinde 15.02.2018 -150 0 -74 -74 TBD\n\n269 5030.01                       78.9200 Oberalpstrasse, Badus-Rhein-Str. Ern. Abwasserleitung 06.03.2018 450 450 357 357 TBD\n\n270 5030.01                       78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500 400 150 150 TBD\n\n271 5030.01                       78.9240 Güterstr., Industriegleis-Felsenauerstr. Abw. Leitung 19.06.2018 350 350 240 240 TBD\n\n272 5030.01                       78.9280 Kanalnetzprüfung / Relining, Ausbau St. Hilarien 30.10.2018 87 100 93 93 TBD\n\n273 5030.01                       78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000 0 1 1 TBD\n\n274 5030.01 78.9… Brunnenversickerung n. beschl. 450 100 - - TBD\n\n275 5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken n. beschl. 200 200 - - TBD\n\n276 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton n. beschl. -100 -100 - - TBD\n\n277 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil n. beschl. 250 200 - - TBD\n\n278 5030.01 78.9… Nordstrasse, Daleustrasse - Ringstrasse n. beschl. 0 300 - - TBD\n\n279 5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe n. beschl. 100 50 - - TBD\n\n280\n\n281 78 ARA  (Spezialfinanzierung) 290 -864\n\n282 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -1'345 -13'513 ARA\n\n283 5040.01                       78.9140 Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration 21.11.2017 216 200 134 191 ARA\n\n284 5040.01                       78.9220 Ersatz Trockner 15.05.2018 380 300 301 301 ARA\n\n285 5030.01                       78.9260 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau 11.09.2018 200 200 46 46 ARA\n\n286 5040.01 78.9… Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt n. beschl. 500 250 - - ARA\n\n287 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden n. beschl. -60 - - ARA\n\n288 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke n. beschl. laufend 100 - - ARA\n\n289\n\n290 79 Geoinformatik 100 71\n\n291 5200.01                       79.9010 Digitales 3D-Stadtmodell 20.03.2018 100 100 71 71 GI\n\n292\n\n293 85 Freiraumplanung 900 252\n\n294 5040.01                       85.9010 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 10.09.2015 880 100 30 150 FRP\n\n295 5000.01                       85.9040 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017 09.05.2017 100 0 15 96 FRP\n\n296 5000.01                       85.9020 Aufwertungs-/San.Massnahmen öff. Anlagen 01.12.2015 100 0 7 100 FRP\n\n297 5000.01                       85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 14.08.2018 100 100 41 41 FRP\n\n298 5000.01                       85.9050 Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. Hirschbühl 20.12.2016 500 500 18 18 FRP\n\n299 5000.01                       85.9030 Stadtgarten Sanierung 20.12.2016 490 0 142 513 FRP\n\n300 5000.01 85.9… Freiräume Bahnhof Chur West n. beschl. 2'000 100 - - FRP\n\n301 5000.01 85.9… Grünzone Titt n. beschl. 800 100 - - FRP\n\n302\n\n303\n\n304\n\n80\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2018 31.12.2018\n\n305 Investitionen Finanzvermögen\n306\n\n307 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 500 -469\n\n308\n\n309 5950.01                       95.9010 Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe 08.10.2013 350 0 67 302\n\n310 6950.01                       95.9021 Böschengut 3,Quartierplan- + Projektierungsk. 08.10.2013 -100 -100 - -562 Immo\n\n311 5950.01                       95.9050 Durannaweg Böschengut 3, 2. Etappe 26.01.2016 350 0 64 297\n\n312 5950.01                       95.9070 Erschliessungsgtrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 14.06.2016 390 320 30 266 Immo\n\n313 6950.01                       95.9071 Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge Dritter 14.06.2016 0 0 -195 -195\n\n314 6950.01                       95.9090 Sommeraustr., Neuvermarkung P 4272 und P 13269 15.02.2017 0 0 -436 -436\n\n315 5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse n. beschl. 100 100 - - Immo\n\n316 5950.01 95.9.. Planung Alter Forstwerkhof n. beschl. 50 30 - - Immo\n\n317 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital n. beschl. 100 50 - - Immo\n\n318 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist n. beschl. 100 100 - - Immo\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n81\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\nIndirekte Methode (Beträge in Franken)\n\nKonto Positionen 2018 2017\n\nBetriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)\n\n9000, 9001 Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +) 27'241'850.39 26'557'817.14\n\n33 + Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'630'226.63 12'159'100.00\n\n3440 + Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 0.00 0.00\n\n3441 + Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n35 + Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'177'494.22 1'195'982.65\n\n364 + Wertberichtigungen Darlehen VV 872'157.84 900'000.00\n\n365 + Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00\n\n366 + Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\n383 + Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0.00 0.00\n\n387 + Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge 0.00 0.00\n\n388 + Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00\n\n389 + Einlagen in das Eigenkapital 1'000'000.00 0.00\n\n4440 - Marktwertanpassungen Anlagen FV -14'012'033.30 -10'509'303.50\n\n4490 - Übriger Finanzertrag VV 0.00 0.00\n\n45 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -524'388.06 -112'589.30\n\n483 - Ausserordentliche verschiedene Erträge 0.00 0.00\n\n489 - Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\n101 - Zunahme / + Abnahme Forderungen -2'216'511.43 -3'602'366.96\n\n1040 - Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 64'960.59 1'061'693.26\n\n106 - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten 92'400.36 -129'470.13\n\n200 + Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 9'000'121.22 -2'043'961.36\n\n2040 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER -805'624.36 889'486.60\n\n205 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen 23'597.00 -6'921.00\n\n208 + Zunahme / - Abnahme Langfristige Rückstellungen 257'000.00 258'000.00\n\n209 + Zunahme / - Abnahme Spezialfinanzierungen und Fonds im FK 7.50 6.65\n\n29099 + Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto 0.00 -350'000.00\n\n20091.11 + Zunahme / - Abnahme Fonds 2'303.00 0.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit 36'803'561.60 26'267'474.05\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen\n\n50 - 58 - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -29'699'097.97 -28'351'920.35\n\n61 - 68 + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 6'079'365.90 6'866'867.22\n\n1046 - Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 431'420.00 745'365.00\n\n2046 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR -305'000.00 -465'000.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -23'493'312.07 -21'204'688.13\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen\n\n3440 - Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 0.00 0.00\n\n3441 - Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n4440 + Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV 14'012'033.30 10'509'303.50\n\n102 - Zunahme / + Abnahme Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 2'000'000.00\n\n107 - Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen -10'243.62 74'165.69\n\n108 - Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV -13'507'391.70 -9'635'721.45\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 494'397.98 2'947'747.74\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit -22'998'914.09 -18'256'940.39\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n201 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n206 + Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 -25'000'000.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit 0.00 -25'000'000.00\n\nTotal Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld 13'804'647.51 -16'989'466.34\n\n1000 Kasse -6'805.95 -5'188.30\n\n1001 Post 6'509'708.12 -6'723'721.10\n\n1002 Bank 7'301'745.34 -10'260'556.94\n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 0.00 0.00\n\nTotal (Veränderung Fonds Geld) 13'804'647.51 -16'989'466.34\n\n  \nB\n\nil\na\nn\n\nz\n  \n\n  \nB\n\nil\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \nE\n\nrf\no\n\nlg\ns\nre\n\nc\nh\n\nn\nu\n\nn\ng\n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \nB\n\nil\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n  \nIR\n\nB\nil\n\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n E\nR\n\n 85\n\n\n\n \n\n\n\nAnhang \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung\n\nRückstellungsspiegel\nSpezialfinanzierung\n\nAnlagespiegel \n\nBeteiligungen und Finanzanlagen\n\nBeteiligungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nEigenkapitalnachweis\n\nOffene Verpflichtungskredite\n\nNutzungsvermögen\n\nKennzahlen \n\n\n\n\n\n \n \n\n89 \n \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung 2018 \n \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDie Rechnung 2018 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nJahresrechnung (Art. 11 FHG) \n\nDie Jahresrechnung ist wie folgt aufgebaut: \n\n- Bilanz \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Geldflussrechnung \n\n- Anhang \n\n \n\nDie Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Geldflussrechnung gliedern \n\nsich nach den kantonalen Vorgaben zum HRM2-Kontenrahmen. \n\nBilanz (Art. 10 FHVG) \n\nDie Bilanz enthält unter den Aktiven das Finanzvermögen und das Verwaltungsvermögen sowie \n\nunter den Passiven das Fremdkapital und das Eigenkapital. Das Eigenkapital entspricht dem \n\nVermögen, das die Verpflichtungen übersteigt. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten, nach Funktionen und \n\nnach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nGeldflussrechnung (Art. 13 FHVG) \n\nDie Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel. Sie \n\nstellt den Geldfluss aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit/Anlagetätigkeit und aus Fi-\n\nnanzierungstätigkeit gestuft dar.  \n\n\n\n \n \n\n90 \n \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\n- den Rückstellungsspiegel \n\n- die Spezialfinanzierungen \n\n- den Anlagespiegel \n\n- die Beteiligungen und Finanzanlagen \n\n- den Beteiligungsspiegel \n\n- den Gewährleistungsspiegel \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- den Eigenkapitalnachweis \n\n- die offenen Verpflichtungskredite \n\n- das nicht bilanzierte Nutzungsvermögen \n\n- die Kennzahlen \n\nRechnungslegungsgrundsätze \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanz-\n\nhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011. \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\nFinanzvermögen (Art. 20 FHVG) \nDas Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung \n\nöffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmänni-\n\nschen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewer-\n\ntung mindestens alle 10 Jahre erfolgt.  \n\nDie Umstellung auf HRM2 bedingte eine Neubewertung des Finanzvermögens. Das Finanzver-\n\nmögen wurde am Bilanzstichtag wie folgt bewertet: \n\na) Flüssige Mittel zu Nominalwerten \n\nb) Forderungen zu Nominalwerten \n\nc) Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert \n\nd) Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert \n\ne) Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten \n\nf) Vorräte/angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert, Herstellkosten oder Marktwert \n\ng) Sachanlagen zum Marktwert  \n\nh) Baurechte zum indexierten Bodenwert \n\ni) Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital zu Nominalwerten \n\nDas Finanzvermögen wurde beim Wechsel HRM1 auf HRM2 per 01.01.2015 neu bewertet.  \n\n\n\n \n \n\n91 \n \n\nAufgrund neuer Schätzungen wurden die Buchwerte des Finanzvermögens laufend angepasst. \n\nIm Berichtsjahr wurden Aufwertungen von Baurechtsgrundstücken (Fr. 14 Mio.) vorgenommen. \n\nDiese Aufwertungen werden erfolgswirksam im "Finanzertrag" ausgewiesen.    \n\nVerwaltungsvermögen (Art. 2 Abs. 2 FHG) \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit \n\nder Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens wer-\n\nden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde \n\ngeltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu \n\nAnschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum \n\nMarktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unter-\n\nliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abge-\n\nschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche \n\nNutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt. Darlehen, \n\nBeteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung \n\neintritt. Das Verwaltungsvermögen ist zu Anschaffungswerten korrigiert um die getätigten Ab-\n\nschreibungen bewertet. Eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens ist nicht erfolgt.  \n\nNutzungsvermögen (nicht bilanziert) \n\nDas Nutzungsvermögen liegt im Eigentum der Bürgergemeinde, der Nutzen jedoch bei der poli-\n\ntischen Gemeinde. Das Nutzungsvermögen wurde deshalb nicht bilanziert.  \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen                10 Jahre  \n\nMobilien      5 Jahre  \n\nBeiträge      2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nHochbauten    33 Jahre \n\nTiefbauten    40 Jahre \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre \n\nMobilien      8 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge    15 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n92 \n \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nZusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn \n\n- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht \n\n- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist \n\nFinanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Ge-\n\nschäftsjahr keine getätigt.  \n\nRechnungsabgrenzungen (Art. 15 FHVG) \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für: \n\n- vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben oder Aufwände, wenn die Leistung in der folgen-\n\nden Rechnungsperiode bezogen wird. \n\n- Einnahmen oder Erträge, die der Rechnungsperiode vor dem Bilanzstichtag zuzuordnen \n\nsind, aber erst in der folgenden Rechnungsperiode fakturiert werden. \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für: \n\n- vor dem Bilanzstichtag fakturierte oder bereits eingegangene Einnahmen oder Erträge, die \n\nder folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind. \n\n- vor dem Bilanzstichtag bezogene Leistungen (Ausgaben oder Aufwände), die erst in der \n\nneuen Rechnungsperiode in Rechnung gestellt werden. \n\nRückstellungen (Art. 14 FHVG), Anhang 1 \n\nEine Rückstellung ist zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: \n\n- es handelt sich um eine gegenwärtige Verpflichtung, deren Ursprung in einem Ereignis vor \ndem Bilanzstichtag liegt \n\n- der Mittelabfluss ist zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich \n- die Höhe der Verpflichtung kann zuverlässig geschätzt werden \n- der Betrag ist wesentlich \n \nHier sind die Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal ausgewiesen. Zusätzlich \n\nwurde im Berichtsjahr eine Rückstellung für mögliche Steuerrisiken vorgenommen. Die Rück-\n\nstellungen sind im Anhang an Hand eines Rückstellungsspiegels dargestellt.  \n\n \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Net-\n\ntoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrie-\n\nben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanz-\n\nkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Er-\n\ngebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche \n\nAbfall, Abwasser und Feuerwehr geführt. \n\n\n\n \n \n\n93 \n \n\nAb 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation \n\nund ARA" aufgrund der neu verfügten "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzie-\n\nrung "Abwasser" zusammengeführt. \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. \n  \nVorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen \nerfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als aus-\nserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche \nAbschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n \nEs wurde eine Vorfinanzierung für die Mikroverunreinigungsanlage ARA und Abwasser in der \nHöhe von 1.0 Mio. Franken gebildet.  \n\nAnlagenbuchhaltung / Anlagespiegel (Art. 19 FHVG), Anhang 4 \n\nDie Vermögenswerte, die über mehrere Jahre genutzt werden, sind in einer Anlagenbuchhal-\n\ntung zu führen. Diese weist detaillierte Angaben über die Entwicklung dieser Vermögenswerte \n\naus. Der Anlagespiegel enthält die Summe der Anlagenbuchwerte und die kumulierten Ab-\n\nschreibungen zu Beginn und am Ende der Periode. \n\nBeteiligungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 5 + 6 \n\nAnstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, soll mit einer \nweitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang die Transparenz verbessert werden. \nDer Beteiligungsspiegel enthält insbesondere: \n- Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im \n\nZusammenhang stehen. \n\n- Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an \n\nder die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist. \n\nGewährleistungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 7 \n\nIm Gewährleistungsspiegel sind die Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine \n\nwesentliche Verpflichtung ergeben kann. Er umfasst insbesondere: \n\n- Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung ein-\n\ngeht, insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien. \n\n- Leasingverblindlichkeiten. \n\n- Sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter, falls diese noch nicht als Rückstellungen ver-\n\nbucht wurden, wie Konventionalstrafen und Reuegelder. \n\nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 8 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\n \n\n\n\n \n \n\n94 \n \n\nEigenkapitalnachweis (Art. 26 FHVG), Anhang 9 \n\nDer Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Folgende Bi-\nlanzkonten sind detailliert aufzuführen: \n \n- Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen \n- Fonds \n- Vorfinanzierungen \n- Aufwertungsreserven aus der Umstellung auf HRM2 \n- Neubewertungsreserve Finanzvermögen \n- Übriges Eigenkapital \n- Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag \n\nOffene Verpflichtungskredite (Art. 7 FHVG und Art. 27 FHVG), Anhang 10 \n\nEs sind die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zah-\n\nlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen. \n\nNutzungsvermögen, Anhang 11 \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nut-\n\nzungsvermögens verzichtet.  \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 13 \n\nDie Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihen-\n\nvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie \n\nzwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen \n\nvergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorga-\n\nben. \n\nInternes Kontrollsystem IKS (Art. 28 FHVG) \n\nDie Exekutive sorgt für ein zweckmässiges, risikoorientiertes internes Kontrollsystem. Sie trifft \n\ndie notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweckmässige Verwendung \n\nder Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern \n\noder aufzudecken sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche \n\nBerichterstattung zu gewährleisten.  \n\nSonderbehandlung des Verwaltungsvermögens beim Übergang zu HRM2 (Art. 32 FHVG) \n\nDas beim Übergang zu HRM2 vorhandene Verwaltungsvermögen ist nicht neu zu bewerten. Es \n\nist linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten  \n\n5 Jahre vor Einführung von HRM2 oder solche, deren Restnutzungsdauer wesentlich über die \n\nÜbergangsphase von 12 Jahren hinausreicht, können gesondert behandelt werden.  \n\nEine Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens hat im vorliegenden Geschäftsjahr nicht \n\nstattgefunden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n95 \n \n\nAusserordentliche Geschäftsfälle \n\nAls ausserordentliche Geschäftsfälle gelten Aufwand/Ertrag sowie Investitionsausgaben/-ein-\n\nnahmen, wenn mit Ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und \n\nKontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Dazu zählen auch zusätzli-\n\nche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen ei-\n\nnes Bilanzfehlbetrages. Die Altlastensanierung "Alter Forstwerkhof" in der Höhe von 1.3 Mio. \n\nwurde in der Rechnung 2018 vollständig abgeschrieben.  \n\nBranchenregelungen (Art. 22 FHVG) \n\nFür die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche (Wasserversorgung, Abwasserent-\n\nsorgung, Stromversorgung usw.) können die linearen Abschreibungssätze der entsprechenden \n\nBranchenregelungen angewendet werden.  \n\nIn der vorliegenden Rechnung wurden keine speziellen Abschreibungssätze angewendet.  \n\nAbweichungen von den HRM2-Fachempfehlungen \n\nDie Stadt Chur schreibt die Nettoinvestitionen innerhalb der Spezialfinanzierungen "ARA und \n\nHauptsammelkanäle“ jährlich vollständig ab, da diese über die "Klärbeiträge" vollständig finan-\n\nziert werden können.  \n\nAnlagen im Bau sollten gemäss Fachempfehlung gesondert verbucht werden und erst bei Inbe-\n\ntriebnahme abgeschrieben werden. Diese Praxis ist nur schwer anwendbar. Bisher wurden des-\n\nhalb keine Anlagen im Bau aktiviert. \n\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag  \n\nAktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2018 von Be-\n\ndeutung sind. \n\n\n\nRückstellungsspiegel Anhang 1 \n\nKonto Bezeichhnung Rechnung Rechnung Veränderung Grund\n\n2018 2017\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen\n\n20500 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals 2'863'772 2'841'639 22'133 1)\n\n20520 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20530 Rückstellungen für nicht versichtere Schäden 0 0 0\n\n20580 Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr. 0 0 0\n\n20590 Übrige Rückstellungen 18'908 17'444 1'464\n\n208 Langfristige Rückstellungen\n\n20810 Rückstellung für Ansprüche des Personals 0 0 0  \n\n20820 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20830 Rückstellungen für nicht versicherte Schäden 0 0 0\n\n20880 Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr. 0 0 0\n\n20890 Übrige Rückstellungen 2'338'000 2'081'000 257'000 2)\n\nTOTAL Rückstellungen 5'220'680 4'940'083 280'597\n\n1) Neue Rückstellung im Rahmen von HRM2\n\n2) Für mögliche Steuerrisiken wurde ein Rückstellung gebildet.\n\n96\n\n\n\nSpezialfinanzierungen: Zusammenzug aus Erfolgsrechnung Anhang 2\n\nKonto Bezeichnung Rechnung Einlagen Entnahmen Saldo Finanziert durch\n\nBeträge in Fr. kumuliert\n\n2018 2018 2018 31.12.2018\n\n29002 Abwasser\n  1)\n\nAufwand 6'994'859\n\nErtrag -7'837'919\n\nSaldo -843'060 -843'060 -17'532'670 Klärgebühr, Klärbeitrag, Kanalbeitrag \n\n29003 Abfall  \n1)\n\nAufwand 5'060'484\n\nErtrag -5'231'379\n\nSaldo -170'896 -170'896 60'330 Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr\n\n29005 Feuerwehr \n 1)\n\nAufwand 1'717'118\n\nErtrag -1'501'372\n\nSaldo 215'746 -27'834 215'746 -428'193 Feuerwehrpflichtersatz,\n\nBeiträge Feuerwehrstützpunkt A13\n\ndiv. Übrige  \n2)\n\nAufwand 119'610\n\nErtrag -128'845\n\nSaldo -9'235 -135'704 308'642 -1'530'669 Diverse\n\nTOTAL -1'177'494 524'388 -19'431'201\n\n1)\n Details siehe nachfolgende Seiten\n\n2)\n Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds, Forstdepositum sowie Bodenerlöskonto\n\n97\n\n\n\n Spezialfinanzierung Abfall Anhang 2.1\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2018 Rechnung 2017\n\nKehrichtentsorgung .00 .00\n\n3 Aufwand 5'231'379.22 5'297'328.92\n\n30 Personalaufwand 415.13 1'223.98\n\n3040.01 Dienstkleider 415.13 1'223.98\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'269'929.61 2'298'727.72\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'380.38 6'300.00\n\n3100.16 Materialeinkauf 100'136.66 86'645.06\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 192'876.57 205'100.87\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 168.01 .00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge .00 5'545.00\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie .00 3'028.52\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 11'695.20 12'689.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'183.59 39'153.93\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'732'019.84 1'721'571.32\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 108'356.12 113'682.31\n\n3131.01 Honorare für Ingenieure/Architekten 146.98 .00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 340.00 .00\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 106'205.14 103'263.93\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'421.12 1'747.63\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand .00 .00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 52'900.00 52'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 52'900.00 52'900.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 170'895.55 130'482.00\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 170'895.55 130'482.00\n\n39 Interne Verrechnungen 193'877.91 220'239.91\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 18'957.50 9'460.00\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern 27'796.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 204.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'765.46\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'955.50 1'528.50\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 875.00 .00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 63'220.45 74'455.41\n\n3920.01 Miete Räume .00 3'300.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 6'900.00 3'700.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000.00\n\n71 Interne Leistungen und Umlagen 2'543'361.02 2'593'755.31\n\n7276.01 IV BE Personal 2'022'581.86 2'054'713.63\n\n7276.02 IV BE Material ab Lager 89.36\n\n7276.03 IV BE Fahrzeuge 513'979.42 527'221.91\n\n7376.04 UL BE Gebäude beheizt (761050) 978.42 920.03\n\n7376.05 UL BE Gebäude unbeheizt (761051) 464.02 2'839.39\n\n7376.06 UL BE Tierkörpersammelstelle (761052) 5'267.94 8'060.35\n\n4 Ertrag -5'231'379.22 -5'297'328.92\n\n42 Entgelte -5'185'231.49 -5'251'298.12\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte 277.80 -18'177.23\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -411'260.69 -473'237.53\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'662'878.85 -2'667'631.51\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'103'049.75 -2'078'550.75\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte .00 -561.10\n\n4270.03 Ordnungsbussen -8'320.00 -13'140.00\n\n46 Transferertrag -24'141.13 -25'762.66\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -24'141.13 -25'762.66\n\n49 Interne Verrechnungen -20'000.00 -20'001.14\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb .00 -1.14\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000.00\n\n81 Interne Leistungen -2'006.60 -267.00\n\n8276.04 IV GU Übriger Aufwand -2'006.60 -267.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2018 Ausgaben 2017\n\nKST 76.9090 Ersatz Kehrichtwagen 352'681.40                   192'992.10                  \n\nKST 76.9010 Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen -                               880.00                         \n\nTotal 352'681.40                   193'872.10                  \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2018 Buchwert 31.12.2017\n\n14060.01 Fahrzeuge 610'904.55                   334'123.15                  \n\n14060.01 Multisammelstelle 317'160.45                   370'060.45                  \n\nTotal 928'065.00                   704'183.60                  \n\n98\n\n\n\n Spezialfinanzierung Feuerwehr Anhang 2.2\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2018 Rechnung 2017\n\nFeuerwehr 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 1'717'117.86 1'523'762.95\n\n30 Personalaufwand 677'364.85 715'151.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 142'745.85 142'136.35\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 84'004.00 82'504.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 393'043.00 389'740.75\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 850.65 842.75\n\n3040.02 Persönliche Ausrüstung 0.00 41'273.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'627.30 16'576.85\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 15'438.60 15'186.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 795.60 789.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 995.40 991.75\n\n3099.03 Personalarzt 6'156.35 5'396.75\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 11'205.75 13'640.40\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 5'502.35 6'072.30\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 556'532.16 354'810.85\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'919.91 4'244.17\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 11'303.55 11'185.16\n\n3100.08 Treibstoffe 10'177.84 10'576.99\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 81'360.55 43'560.90\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 46'697.00 11'308.55\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 116'746.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'333.95 14'328.65\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 180'320.00 100'000.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 21'295.81 4'224.40\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 0.00 59'400.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 420.70 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 59'910.10 75'970.16\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 641.50 1'282.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'019.10 8'053.90\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'385.50 10'675.82\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 59'200.00 31'100.00\n\n3300.4 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'400.00\n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 56'700.00 28'700.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 396'186.85 394'866.85\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 20'426.60 23'840.35\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'400.00 3'700.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'960.25 10'926.50\n\n4 Ertrag -1'717'117.86 -1'523'762.95\n\n42 Entgelte -1'297'128.75 -1'336'942.10\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'160'692.00 -1'178'941.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -118'056.40 -146'732.70\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -17'680.35 -10'668.40\n\n4270.01 Bussen -700.00 -600.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -215'745.86 -819.85\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -169'048.86 -819.85\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -46'697.00\n\n46 Transferertrag -203'683.25 -184'931.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -86'719.25 -68'089.00\n\n4631.1 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -116'842.00\n\n49 Interne Verrechnungen -560.00 -1'070.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -560.00 -1'070.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2018 Ausgaben 2017\n\nKST 53.9020-31 Erneuerung Hydranten und Neuanschaffung Kleinrettungsfahrzeug (netto) 416'083.55                           145'812.55                            \n\nTotal 416'083.55                           145'812.55                            \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2018 Buchwert 31.12.2017\n\n14060.01 Fahrzeuge 520'718.10                           149'934.55                            \n\n14060.01 Hydranten 56'926.00                             68'326.00                              \n\nTotal 577'644.10                           218'260.55                            \n\n99\n\n\n\n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser Anhang 2.3\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2018 Rechnung 2017\n\nARA und Abwasser 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 7'837'919.03 6'460'888.43\n\n30 Personalaufwand 1'016'533.13 1'001'031.99\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 828'511.25 820'308.55\n\n3040.01 Dienstkleider 3'840.48 3'712.59\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'977.15 65'107.50\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 80'308.60 81'777.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'088.75 12'457.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'261.20 4'196.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 18'145.70 13'471.90\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 400.00 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'178'422.88 2'998'161.87\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 31'062.81 30'160.00\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 282'786.18 301'102.59\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 30'672.55 33'491.19\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 663'151.56 620'859.44\n\n3120.06 Erdgas 237'161.61 257'080.64\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 136'428.08 96'742.06\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 85'493.60 76'753.69\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 91'669.81 97'052.53\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 131'693.00 71'455.47\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 448'916.02 323'847.32\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 199'694.93 220'732.19\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'537.94 2'120.84\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 684'766.51 714'535.16\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'109.00 2'686.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'070.28 4'333.35\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 418'300.00 166'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 380'700.00 166'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 37'600.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 843'060.33 908'821.76\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 699'321.63 760'983.69\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 143'738.70 147'838.07\n\n36 Transferaufwand 492'930.00 491'490.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 492'930.00 491'490.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000.00 0.00\n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 1'000'000.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 888'672.69 895'382.81\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 75'283.90 81'482.95\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 228'600.00 192'640.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 364.00 3'704.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 216'825.69 280'241.41\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 14'160.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 50.00 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'474.55 4'103.25\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 102'500.00 64'500.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000.00 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 107'000.00 102'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 14'574.55 14'551.20\n\n4 Ertrag -7'837'919.03 -6'460'888.43\n\n42 Entgelte -6'875'770.34 -5'538'570.62\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'494'444.08 -5'243'584.82\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -380'820.50 -288'699.45\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -505.76 -6'286.35\n\n43 Verschiedene Erträge -17'471.62 -21'567.31\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) -17'471.62 -21'567.31\n\n46 Transferertrag -940'890.07 -897'212.50\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'448.47 0.00\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -919'441.60 -897'212.50\n\n49 Interne Verrechnungen -3'787.00 -3'538.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -3'787.00 -3'538.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2018 Ausgaben 2017\n\nDiverse Projekte Nettoausgaben (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge) 2'619'076.58                         -97'768.00                       \n\nTotal 2'619'076.58                         -97'768.00                       \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2018 Buchwert 31.12.2017\n\n14032.01 Kanalisationsbauten 6'877'011.44                        3'727'038.58                   \n\n14032.01 Hauptsammelkanäle 1.00                                      1.00                                 \n\n14042.01 Abwasserbeseitigung (ARA) 1.00                                      1.00                                 \n\nTotal 6'877'013.44                         3'727'040.58                   \n\n100\n\n\n\nAnlagenspiegel   Anhang 4   \n\nAktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Linear, Abschreibungssätze gemäss FHVG Art. 23\n\nBuchwerte, Zugänge/Abgänge und jährliche Abschreibungen (Beträge in Fr.)\n\nAbschr. Abschr.\n\nAnlagekategorien Satz Satz Buchwerte + Zugänge Wertberich- Buchwerte vor Buchwerte\n\nHRM1 HRM2 31.12.2017 - Abgänge tigungen Abschreibungen ordentliche ausserordentl. 31.12.2018\n\nFinanzvermögen 431'982'517 -427'618 13'935'010 445'489'909 0 0 445'489'909\n\nLiegenschaften, Grundstücke 0.0% 0.0% 102'294'368 41'855 0 102'336'223 0 0 102'336'223\n\nBaurechtsgrundstücke 0.0% 0.0% 293'750'886 -33'174 14'021'910 307'739'622 0 0 307'739'622\n\nGebäude 0.0% 0.0% 35'937'264 -436'300 -86'900 35'414'064 0 0 35'414'064\n\nVerwaltungsvermögen 215'551'717 24'830'923 -872'158 239'510'482 14'630'227 0 224'880'256\n\nSachanlagen\n\nGrundstücke 0.0% 0.0% 1'229'445 90'394 0 1'319'839 0 0 1'319'839\n\nStrassen 10.0% 2.5% 35'974'918 6'377'926 0 42'352'844 3'644'325 0 38'708'518\n\nÜbrige Tiefbauten 10.0% 2.5% 3'169'444 1'258'313 0 4'427'757 196'700 0 4'231'057\n\nARA und Abwasser Tiefb. 10.0% 2.0% 3'727'039 3'530'673 0 7'257'711 380'700 0 6'877'011\n\nAltlastenbeseitigung 10.0% 2.0% 20'162 1'264'241 0 1'284'402 1'284'401 0 1\n\nHochbauten 10.0% 3.0% 63'603'169 10'461'667 0 74'064'835 7'473'600 0 66'591'235\n\nAbwasserbeseitigung Hochb. 0.0% 0.0% 1 0 0 1 0 0 1\n\nWaldungen 10.0% 2.5% 975'215 127'418 0 1'102'633 98'200 0 1'004'433\n\nMobilien 20.0% 12.5% 3'297'363 1'506'456 0 4'803'819 1'059'800 0 3'744'019\n\nÜbrige Sachanlagen 20.0% 0 227'342 0 227'342 45'500 0 181'842\n\nSolftware 20.0% 20.0% 1'011'650 434'174 0 1'445'825 447'000 0 998'825\n\nFinanzanlagen\n\nDarlehen 0.0% 0.0% 39'069'839 -447'680 -872'158 37'750'001 0 0 37'750'001\n\nBeteiligungen 0.0% 0.0% 63'473'474 0 0 63'473'474 0 0 63'473'474\n\nBeiträge\n\nInvestitionsbeiträge 50.0% 3.0% 0 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 647'534'234 24'403'305 13'062'852 685'000'391 14'630'227 0 670'370'165\n\nAbschreibungen 2018\n\n101\n\n\n\nBeteiligungen und Finanzanlagen  Anhang 5\n\nKonto Gesellschaft Beteiligung Bilanz\n\n(Beträge in Fr.) Anteil 31.12.2018\n\n14540.01 IBC Energie Wasser Chur, Chur (IBC) * 100.0% 60'000'000\n\n14540.01 Stadtbus Chur AG, Chur (SBC) * 81.6% 1'658'300\n\n14540.01 Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (GKC) * 49.5% 1'237'500\n\n14540.01 Stiftung Theater Chur 400'000\n\n14540.01 Wertberichtigung Beteiligungen -400'000\n\n10702.02 Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur, Chur (WSC) * 100.0% 146'000\n\n14550.01 Stadthalle Chur AG, 150'142 Namenaktien 41.9% 509'675\n\n14550.01 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, 5181 Namensaktien 13.0% 1\n\n14550.01 Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen 11.6% 68'000\n\n10700.03 Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien 25.4% 1'545'167\n\n10700.01 Rhätische Bahn, 327 Stammaktien x Fr. 650.-- 93'671\n\n10702.04 Zentralwäscherei Chur, 20 Anteilscheine x Fr. 500.-- 10'000\n\n10702.05 Reziaholz GmbH, 6 Anteilscheine 6'000\n\n10710…. Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (Darlehen) 22'000'000\n\n14440…. Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (Darlehen) 8'750'000\n\n14440…. IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen) 29'000'000\n\n14440…. Stiftung Stadtbibliothek Chur 1'772'159\n\n14440…. Wertberichtigung Darlehen VV -1'772'158\n\n10710.03 Vereinigte Schützengesellschaft (Darlehen) 60'000\n\n10701.01 Anna Calonder, Fonds und Barbestand 1'862'089\n\n10710.04 Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur 91'000\n\n10711… Diverse Stiftungen und Legate 390'189\n\nTotal 127'427'593\n\n* Details nachfolgende Seiten\n\nWeitere Vertretungen:\n\n       Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). \n\n       Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)\n\n       Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)\n\n       Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)\n\n       Chur Tourismus (Verein)\n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen. \n\n102\n\n\n\n \n \n\n103 \n\n \n\nBeteiligungsspiegel          Anhang 6  \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nVersorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erd-\ngas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstlei-\ntungen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n60 Mio. Franken Dotationskapital \n100%  \n\nEigenkapital  Das Eigenkapital der IBC wird in der Bilanz per \n31.12.2017 mit 157.39 Mio. Franken ausgewiesen         \n(inklusive 60 Mio. Franken Dotationskapital)  \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC \n \n\n Fernwärme Chur AG (60%) \n\n Repartner Produktions AG \n\n Swiss Eco Line AG \n\n Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand  \n(Keine Beteiligung der IBC, nur Geschäfts- und Be-\ntriebsführungsauftrag) \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nMittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Divi-\ndende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotations-\nkapital von gesamthaft rund 14.4 Mio. Franken. \nDarlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC \n\nWesentliche Verflechtungen \n\n \n\nDer Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt \nvom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-\nnung Kenntnis. \nDer Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und \nübernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentü-\nmerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwal-\ntungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revi-\nsionsstelle. \n\nAmtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in \nden Verwaltungsrat wählbar. \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n \n\n104 \n\n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Bus und Service AG, Chur  \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nPersonentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur,  \nin der Region Chur (TransReno-Gebiet),   \nim Ober- bis Unterengadin  \nund diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).  \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2 Mio. Franken Aktienkapital \n81.6 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der Bus und Service AG wird in der Bi-\nlanz per 31.12.2017 mit 2.19 Mio. Franken ausgewiesen \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 % \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nSBC \n\nKeine \n \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nBetriebsbeitrag der Stadt Chur 2.2 Mio. Franken \nDarlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine  \n\nSpezifische Risiken Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf \nBundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel füh-\nren. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere \nund mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. \n\nWesentliche Verflechtungen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der SBC. \nLeistungsvertrag zwischen dem Kreis Oberengadin und \nder SBC. \n\nBeteiligungsstrategie vorhanden. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über \ndas Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen \n(RKV)  \n\n\n\n \n \n\n105 \n\n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur \n\nRechtsform Genossenschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nKauf, Überbauung, Vermietung und  Verkauf sowie Ver-\nwaltung  von städtischen Immobilien. \nBedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n146‘000.-- Franken Genossenschaftskapital.  \n100 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der WSC wird in der Bilanz per \n31.12.2017 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. \n\nIn der Bilanz per 31.12.2017 sind "Stille Reserven" in der \nHöhe von 24.0 Mio. Franken enthalten.  \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nWSC \n\nDie WSC ist mit 54.1% an der Stadthalle Chur AG betei-\nligt. \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die WSC betragen 22 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Es sind keine grösseren Risiken bekannt, die WSC unter-\nsteht jedoch den Marktrisiken im Immobilienbereich. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadt-\nschreiber und dem Leiter Immobilien & Bewirtschaftung. \nDie Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Grau-\nbündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag \nvon 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n \n\n106 \n\n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n  \n\nName  Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) \n\nRechtsform Korporation des öffentlichen Rechts  \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nWasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im \nKraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. \nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2.5 Mio. Franken   \n49.5 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte \n\n \n\nPartnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), \nMaladers, Tschiertschen-Praden, Churwalden \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nGKC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n\n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die GKC betragen 8.75 Mio. Fran-\nken \n\nSpezifische Risiken Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. \nDie Partner haften nach aussen solidarisch. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC \nEnergie Wasser Chur.  \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n \n\n107 \n\n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen: \n\n \n\n Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %) \n\n Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %) \n\n Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %) \n\n Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungs-\n\nkommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung) \n\n Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten) \n\n Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten) \n\n Chur Tourismus (Verein) \n\n Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals) \n\n Stiftung Stadtbibliothek Chur \n\n \n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.  \n\n\n\n \n\n108 \n \n\nGewährleistungsspiegel              Anhang 7 \nEventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen \n\n \n\n                   Stand 31.12.2018 \n\n \n\nBürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank \n\nfür ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft \n\nder Stadt Chur (WSC). Fr. 10‘000‘000 \n\n    \n\nStaatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur \n\nauf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen \n\ndes Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die  \n\nPensionskasse Stadt Chur, Art. 70).  Betrag unbestimmt \n\nDer Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2018                                                       \n\nbetrug 107 % (Vorjahr 112 %). \n\n    \n\n \n\nVerpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal \n\n(Gleitzeitsaldi, Überstunden, nicht bezogene Ferienguthaben,  \n\nnicht bezogene Dienstaltersgeschenke). Fr.  2'863'772 \n\n   \n\n \n\n  \n\nWeitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder \n\nKonventionalstrafen bestehen nicht.  \n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger Anhang 8\n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363)\n\nund der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 17'912'360 35.7% Soziale Dienste\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'756'381 11.5% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'252'035 8.5% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'210'000 4.4% Tiefbaudienste\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'046'124 4.1% Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'697'675 3.4% Soziale Dienste\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'658'338 3.3% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'485'415 3.0% Soziale Dienste\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'309'942 2.6% Stadtschule\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'130'327 2.3% Soziale Dienste\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'116'809 2.2% Stadtschule\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'014'141 2.0% Soziale Dienste\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 969'611 1.9% Soziale Dienste\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'760 1.8% Stadtschule\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.7% Kulturfachstelle\n\n3636.38 Bibliotheken 749'583 1.5% Kulturfachstelle\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 5'052'847 10.1% Diverse\n\n36 TOTAL Beiträge (Transferaufwand) 50'127'347 100.0%\n\n 109\n\n\n\nEigenkapitalnachweis         Anhang 9\n\nKonto Bezeichhnung  Rechnung Veränderung Rechnung Grund\n\n(Beträge in Fr.) 2018 2017\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -19'231'201 -1'866'601 -17'364'601\n\n2909 Bodenerlöskonto -3'052'531 200'000 -3'252'531\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 0 0 0\n\n2911 Zweckgebundenen Zuwendungen 0 0 0\n\n2930 Vorfinanzierungen -1'000'000 -1'000'000 0\n\n2950 Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2 0 0 0\n\n2980 Neubewertungsreserve Finanzvermögen aus HRM2 0 0 0\n\n2980 Übriges Eigenkapital -515'041'912 0 -515'041'912\n\n2980 Jahresergebnis -27'241'850 -27'241'850 0 Ergebnis Berichtsjahr\n\nTOTAL Eigenkapital -565'567'495 -29'908'451 -535'659'044\n\nEigenkapitalquote 71.7% 71.4%\n\n110\n\n\n\nOffene Verpflichtungskredite 2018 Anhang 10\n\nBestehende finanzielle Verpflichtungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre. Verpflichtungen  > Fr. 200'000 sind einzeln aufgeführt.\n\nKonto Bezeichung Beschluss Gesamt- Ausgaben bis Verpflichtungen\n\n(Beträge in Fr.) vom kredit 31.12.2018 per 31.12.2018\n\nFr. Fr. Fr.\n\n14.9020 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930'000 43'930'000.00\n\n25.9070 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650'000 88'818.55 2'561'181.45\n\n25.9080 Werkhof 2020 13.12.2018 2'500'000 11'581.55 2'488'418.45\n\n25.9090 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 20.02.2018 3'200'000 998'850.09 2'201'149.91\n\n25.9130 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400'000 750'382.35 1'649'617.65\n\n25.9150 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 21.06.2018 2'625'000 1'017'288.30 1'607'711.70\n\n25.9180 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730'000 1'201'182.02 1'528'817.98\n\n28.9090 Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung 16.08.2016 3'200'000 1'989'286.39 500'000.00\n\n28.9310 Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch 13.12.2018 770'000 1'449.90 768'550.10\n\n28.9340 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung 06.03.2018 1'375'000 608'657.45 766'342.55\n\n28.9370 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 10.09.2015 880'000 149'649.00 730'351.00\n\n28.9150 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 08.03.2018 600'000 600'000.00\n\n28.9170 Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. Hirschbühl 20.12.2016 500'000 17'558.25 482'441.75\n\n28.9180 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 30.10.2018 500'000 26'445.45 473'554.55\n\n28.9195 Plessur Sanierung Verbauungen 2017 03.10.2017 1'462'000 990'364.80 471'635.20\n\n28.9210 Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt) 03.07.2018 700'000 261'206.75 438'793.25\n\n28.9220 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 10.03.2016 2'200'000 1'772'158.84 427'841.16\n\n28.9230 Obere Au GLW Skateanlage 18.09.2018 490'000 100'000.00 390'000.00\n\n28.9240 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500'000 149'930.59 350'069.41\n\n28.9270 Bodmerbrücke Erneuerung 15.05.2018 1'400'000 1'072'278.65 327'721.35\n\n28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500'000 189'402.55 310'597.45\n\n28.9300 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 27.11.2018 300'000 1'127.16 298'872.84\n\n28.9320 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310'000 1'038'349.05 271'650.95\n\n28.9330 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 08.03.2018 2'380'000 2'109'137.60 270'862.40\n\n28.9360 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500'000 233'230.92 266'769.08\n\n40.9010 KITA Rheinau, Modulcontainer 15.03.2016 1'580'000 1'314'520.46 265'479.54\n\n40.9090 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 340'000 93'054.35 246'945.65\n\n40.9130 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 15.02.2017 380'000 133'055.40 246'944.60\n\n40.9170 Ersatz Bucher City Cat 2020 (Strassenreinigungsmaschine) 30.10.2018 250'000 22'012.50 227'987.50\n\n40.9190 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 07.06.2016 2'400'000 2'188'217.85 211'782.15\n\n40.9210 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 13.11.2018 215'000 6'748.56 208'251.44\n\n40.9220 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212'000 4'895.50 207'104.50\n\n40.9230 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200'000 200'000.00\n\n40.9240 Ersatz Natriumdampflampen LED 14.08.2018 400'000 200'000.00 200'000.00\n\n42.9060 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019 30.10.2018 200'000 200'000.00\n\nRestliche Kleinbeträge (< Fr. 200'000.00) 4'586'226.93\n\nTOTAL Offene Verpflichtungskredite 70'913'672.49\n\nPer 31. Dezember 2018 waren aus der Investitionsrechnung Verpflichtungskredite im Betrag von 70.9 Mio. Franken vorhanden.\n\n 111\n\n\n\n112 \n\nNicht bilanziertes Nutzungsvermögen        Anhang 11\n\nBegriff \n\nBeim Nutzungsvermögen handelt es sich um Grundstücke, die der Sicherstellung der Holzversorgung \n\nund der Weidebewirtschaftung dienen (Art. 30 Gemeindegesetz). Der Nutzen liegt bei der Politischen \n\nGemeinde (Art. 30 Gemeindegesetz), das Eigentum hingegen bei der Bürgergemeinde (Art. 79 lit. d Ge-\n\nmeindegesetz). In der städtischen Bilanz wird somit kein Nutzungsvermögen bilanziert. Aufwendungen \n\nund Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Nutzungsvermögens werden in der Abteilung Wald \n\nund Alpen ausgewiesen. Die Stadt führt in ihrer Bilanz ein Bodenerlöskonto (Art. 38 Gemeindegesetz). \n\nDaraus bezieht sie einen jährlichen Betrag von Fr. 200‘000.-- für die Verbesserung des Nutzungsvermö-\n\ngens.  \n\nUmfang \n\nDas Nutzungsvermögen besteht vor allem aus Grundeigentum. Mit einer Fläche von rund 4000 Hektaren \n\nübersteigt dieses das Territorium der Stadt (2810 ha). Der grösste Teil davon befindet sich ausserhalb \n\nvon Chur (Arosa, Bivio/Marmorera, Churwalden, Domat/Ems und Tschiertschen), wobei Arosa mit den \n\nChurer Alpen an vorderster Stelle steht. \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermö-\n\ngens verzichtet.   \n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n188.0%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n18.0%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n86.5%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n12.8%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n6.9%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.6%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n113\n\n\n\nStadt Chur Rechnung_Layout 1  26.04.11  13:56  Seite 1\n\nStadt Chur\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon 081 254 41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n01\n5\n\nStadt Chur\nRechnung 2015\n\n\n