04_GPK-Bericht Rechnung 2022

text: \n26. Mai 2023 \n \n\n1 / 91 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2022 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nDr. Jürg Kappeler \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nMathias J. Balzer \nXenia Bischof \n\nDr. iur. Jean-Pierre Menge \nMichel Peder \n\nTino Schneider \n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n2 / 91 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 7 \n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 9 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 9 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 9 \n\nB. Erfolgsrechnung....................................................................................................................................................... 11 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 12 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 13 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 14 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 15 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 17 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 18 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 19 \nPersonaldienste (Dienststelle) .................................................................................................................................................. 20 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 21 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 22 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 23 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 26 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 27 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 30 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 32 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 34 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 36 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 38 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 39 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 41 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 43 \nGesellschaft Leitung ................................................................................................................................................................. 45 \nSozialleistungen ........................................................................................................................................................................ 46 \nKind Jugend Familie ................................................................................................................................................................. 48 \nGesundheit und Alter ................................................................................................................................................................ 49 \nSport ......................................................................................................................................................................................... 50 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 51 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 52 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 53 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 54 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 57 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 60 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 62 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 63 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 65 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 66 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 68 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 69 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 70 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 71 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 72 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 73 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 74 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 75 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 90 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 91 \n\n \n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n3 / 91 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets \nund der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, \nder Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 14. - 29. März 2023 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der \nStadt Chur für das Jahr 2022 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und \nBeschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu \nzahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \n \nIm Besonderen befasste sich die GPK mit dem Projekt Neubau Brambrüeschbahn, dem Event Big Air Chur sowie den Sport- und \nEventanlagen. Infolge des zunehmenden finanziellen Risikos der Stadt Chur beabsichtigt die GPK, zukünftig für finanzrelevante \nBeteiligungen mit dem Stadtrat und den zuständigen Organen einen Austausch zu initiieren (IBC Energie Wasser Chur (IBC), \nStadthalle Chur AG, Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (BCD AG), Bus und Service AG, Wohnbaugenossenschaft der Stadt \nChur (WSC)). \n \nDa zukünftige Investitionsprojekte von Altlasten betroffen sein können, orientiert der Stadtrat die GPK im Herbst 2023 über die \ndiesbezüglichen Handlungsoptionen zur Beseitigung und deren Finanzierung (Eigentumsverhältnisse, Verursacher, \nSchadstoffkonzentrationen etc.). \n \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 11 bis 89 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n \nDa der Gemeinderat eine Kommission für die Mehrjahresplanung der Investitionen eingesetzt hat, verzichtet die GPK auf eine \nInterpretation der zukünftigen Entwicklung. \n \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDiverse Dienststellen sind von Personalmutationen betroffen (Pensionierungen, Fluktuation, Arbeitskräftemangel, Krankheiten \netc.). Dieser Sachverhalt wird nachfolgend in den Bemerkungen zur Erfolgsrechnung nicht detailliert aufgeführt. Um dem \nFachkräftemangel entgegenzuwirken, ist die Revision der Personalverordnung dringend (voraussichtlich 01.01.2025). \n \nAufgrund der Energiemangellage, welche für das Jahr 2022 nicht voraussehbar war, ist bei zahlreichen Dienststellen der \nEnergieaufwand signifikant höher. Dies ist nachfolgend in den Bemerkungen zur Erfolgsrechnung nicht separat erwähnt. \n \nDie Erfolgsrechnung 2022 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 262.270 Mio. Franken (Budget 271.362 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 279.194 Mio. Franken (Budget 272.629 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 16.924 Mio. \nFranken (Budget 1.267 Mio. Franken Gewinn). \n \nIm Gesamtergebnis 2022 von 16.924 Mio. Franken ist ein ausserordentlicher Ertrag von 4.0 Mio. Franken durch die Auflösung von \nzusätzlichen Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 enthalten. Das zum Budget bessere Ergebnis von 15.7 Mio. Franken \nresultiert aus 9.1 Mio. Franken Minderaufwand und 6.6 Mio. Franken Mehrertrag. Die Steuereinnahmen sind 6.1 Mio. Franken \nhöher als budgetiert ausgefallen und die Marktwertanpassungen des Finanzvermögens bzw. Buchgewinne betragen 3.3 Mio. \nFranken. \n \n \n  \n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n4 / 91 \n\nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \n\nAufwand ohne \n\nAbschreibungen \n\nordentliche \n\nAbschreibungen \n\nausserordentliche \n\nAbschreibungen \n\n** \n\nErtrag \n\nGesamt- \n\nergebnis \n\n      \n\n2013 \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 224‘149 \n\n 221‘223 \n\n 223‘232 \n\n 219'732 \n\n 224'333 \n\n 230'026 \n\n 15‘544 \n\n 16‘572 \n\n 12‘283 \n\n 12'967 \n\n 12'159 \n\n 14'630 \n\n 5‘139 \n\n 4‘300 \n\n 636 \n\n 4'822 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 245‘850 \n\n 245‘334 \n\n 247‘678 \n\n 252'755 \n\n 263'050 \n\n 271'898 \n\n 1‘018 \n\n 3‘239 \n\n 11‘527 \n\n 15'234 \n\n 26'558 \n\n 27'242 \n\n2019  232'026  14'180  0  272'446  26'239 \n\n2020  237'898  15'013  0  266'172  13'262 \n\n2021  243'103  18'977  12'050  297'790  23'660 \n\n2022  244'976  17'294  0  279'194  16'924 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 3'346'972 zum Budget  \n(Rechnung Fr. 26'516'927.72 / Budget Fr. 29'863'900).  \n\n  \n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n5 / 91 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2022 wurden Fr. 73'504'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 67'974'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen \nvon Fr. 42'636'515.09 wurde das Investitionsbudget um 63 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 70.0 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n\n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n\n(ohne Abschreibungen \n\nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzierungs-\n\ngrad \n\n \n\n     \n\n2013 \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 29‘401 \n\n 29‘414 \n\n 25‘667 \n\n 23'361 \n\n 28'352 \n\n 29'699 \n\n 22‘067 \n\n 24‘356 \n\n 15‘267 \n\n 16'902 \n\n 21'485 \n\n 23'620 \n\n 20‘714 \n\n 24‘088 \n\n 27‘661 \n\n 33'080 \n\n 40'692 \n\n 44'397 \n\n 93.9 % \n\n 98.9 % \n\n 181.2 % \n\n 195.7 % \n\n 189.4 % \n\n 188.0 % \n\n2019  39'740  33'763  41'345  122.5 % \n\n2020  38'071  31'823  29'805  93.7 % \n\n2021  72'262  49'742  40'408  81.2 % \n\n2022  48'298  42'637  29'832  70.0 % \n\n \n \n \n \n\n      \n\nGliederung der Investitionen \n\nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n\n2019 \n\nRechnung \n\n2020 \n\nRechnung \n\n2021 \n\nRechnung \n\n2022 \n\nBudget \n\n2022 \n\n      \n\n      \n\n      \n\nAusgaben 39'740'335.57 38'070'708.69 72'261'742.38 48'298'215.46 73'504'000 \n\nTiefbauten 21'565'949.04 17'513'127.42 17'560'847.61 15'494'554.32 21'225'000 \n\nHochbauten 12'605'076.41 15'387'226.38 33'837'857.53 25'585'480.59 45'939'000 \n\nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 2'169'410.12 1'670'354.89 1'779'037.24 1'606'362.35 3'940'000 \n\nÜbrige immaterielle Anlagen - - - 170'268.20 - \n\nDarlehen an Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände \n\n- - - - 1'400'000 \n\nÖffentliche Unternehmen - - - 1'780'000 - \n\nInvestitionsbeiträge 3'400'000.00 3'500'000.00 4'250'000.00 3'661'550.00 1'000'000 \n\na.o. IR für Beteiligungen - - 14'834'000.00 - - \n\n      \n\n      \n\nEinnahmen 5'977'602.69 6'247'725.21 22'519'391.93 5'661'700.37 5'530'000 \n\nÜbertragung von Hochbauten ins \n\nFinanzvermögen \n\n1'030'121.20 - - - - \n\nBundesbeiträge 1'429'243.05 923'363.85 669'217.10 555'498.60 300'000 \n\nKantonsbeiträge 746'095.15 3'737'985.75 3'152'090.92 2'183'627.35 2'110'000 \n\nGemeindebeiträge 172'609.10 64'943.30 482'979.30 328'514.65 360'000 \n\nÖffentliche Unternehmen - - - 158'901.00 40'000 \n\nPerimeter, Klärbeiträge, übr. Beiträge 1'349'534.19 271'432.31 2'131'104.61 1'185'158.77 1'470'000 \n\nRückzahlung von Darlehen 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000 \n\nÜbrige a.o. Investitionseinnahmen - - 14'834'000.00 - - \n\n      \n\n      \n\nNETTOINVESTITIONEN 33'762'732.88 31'822'983.48 49'742'350.45 42'636'515.09 67'974'000 \n\n      \n\n \n \nEs bestehen offene Verpflichtungskredite per 31.12.2022 von 150.3 Mio. Franken. \n \n \n  \n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n6 / 91 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr sank das Nettovermögen um 12.7 Mio. Franken auf 328.15 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    Fr. 585'252'165.01 \nFremdkapital   ./. Fr. 257'101'263.10 \nNettovermögen   Fr. 328'150'901.91 \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2021 \n\nStand \n\n31.12.2022 \n\nVeränderung \n\n    \n\nAktiven 873'704 914'949 41'244 \n\n    \n\nFinanzvermögen 573'171 585'252 12'081 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 24'463 12'492 -11'971 \n\nForderungen 28'097 51'983 23'886 \n\nKurzfristige Finanzanlagen 177 129 -48 \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 15'974 12'529 -3'445 \n\nVorräte und angefangene Arbeiten 421 456 35 \n\nFinanzanlagen 25'072 24'695 -378 \n\nSachanlagen FV 478'966 482'968 4'002 \n\n    \n\nVerwaltungsvermögen 300'533 329'697 29'163 \n\nSachanlagen VV 187'174 208'066 20'891 \n\nImmaterielle Anlagen 774 1'033 259 \n\nDarlehen 34'000 32'750 -1'250 \n\nBeteiligungen 79'706 81'486 1'780 \n\nInvestitionsbeiträge 10'929 14'395 3'466 \n\nKumulierte zusätzliche Abschreibungen -12'050 -8'033 4'017 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2021 \n\nStand \n\n31.12.2022 \n\nVeränderung \n\n    \n\nPassiven 873'704 914'949 41'244 \n\n    \n\nFremdkapital 232'283 257'101 24'819 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 30'366 36'260 5'894 \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 3'757 3'258 -499 \n\nKurzfristige Rückstellungen 3'653 3'250 -403 \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 178'850 198'000 19'150 \n\nLangfristige Rückstellungen 14'879 15'555 677 \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 778 778 0 \n\n    \n\nEigenkapital 641'422 657'847 16'426 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 25'355 25'626 271 \n\nFonds 769 0 -769 \n\nVorfinanzierungen 3'996 3'996 0 \n\nÜbriges Eigenkapital 611'301 628'225 16'924 \n\n \n  \n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n7 / 91 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n    Nettoinvestitionen \n \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 22‘067‘086 = 93.9 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 16'902'394 = 195.7 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 21'485'053 = 189.4 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 23'619'732 = 188.0 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 33'762'733 = 122.5 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 31'822'983 = 93.7 % \n - 2021 40'407'865 x 100 : 49'742'350 = 81.2 % \n - 2022 29'832'125 x 100 : 42'636'515 = 70.0 % \n\n \n \n   2021  2022 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  18'976'766.38  17'294'138.84 \n  Ausserordentliche (zusätzliche) Abschreibungen  12'049'800.00  0.00 \n  Auflösung zusätzliche Abschreibungen  0.00  -4'016'600.00 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -644'998.82  -1'292'592.74 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  1'059'030.26  727'149.69 \n  Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge  140'900.00  195'800.00 \n  Übriger Finanzertrag (Aufwertungen VV)  -14'834'000.00  0.00 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   23'660'367.24  16'924'228.84 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  40'407'865.06  29'832'124.63 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n\n \n\n0\n\n10000\n\n20000\n\n30000\n\n40000\n\n50000\n\n60000\n\n70000\n\n80000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen \n\n(in Tausend Franken)\n\nRechnung 2017\n\nRechnung 2018\n\nRechnung 2019\n\nRechnung 2020\n\nRechnung 2021\n\nRechnung 2022\n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n8 / 91 \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Laufender Ertrag \n \n \n\n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 214‘803‘410 = 9.64 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 229'652'587 = 14.40 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 239'238'867 = 17.00 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 247'003'496 = 17.97 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 248'064'214 = 16.67 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 238'499'793 = 12.50 % \n - 2021 40'407'865 x 100 : 269'961'162 = 14.97 % \n - 2022 29'832'125 x 100 : 252'676'979 = 11.81 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge und Interne Verrechnungen \n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n \n \n \n\n  \n\n9.64%\n\n11.21%\n\n12.32%\n\n14.40%\n\n17.00%\n\n17.97%\n\n16.67%\n\n12.50%\n\n14.97%\n\n11.81%\n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n20.00%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n9 / 91 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n \n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n \n2013 4‘696 16‘532  -11‘836 105‘527 -11.22 \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n2016 3'712 19'511  -15'799 114'778 -13.76 \n2017 2'877 20'542  -17'665 116'723 -15.13 \n2018 2'333 21'334  -19'001 119'491 -15.90 \n2019 1'917 20'626  -18'709 120'674 -15.50 \n2020 1'591 19'269  -17'678 123'096 -14.36 \n2021 1'278 19'097  -17'820 139'348 -12.79 \n2022 1'426 19'380  -17'953 128'906 -13.93 \n \n \n* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2021 2022 \n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 40'226'005.99 24'981'785.52 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) 0.00 -151'200.00 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne) -4'482'776.00 -3'287'875.00 \n449 Übriger Finanzertrag (Aufwertung VV/Buchgewinne) -14'834'000.00 0.00 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften des \n  Finanzvermögens -1'811'966.90 -2'162'931.03 \n \nVermögensertrag * 19'097'263.09 19'379'779.49 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n\n \n\n7. Anträge der GPK \n\nInvestitionsrechnung   Stadtkanzlei   5650.01 / 11.9050   Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG \nAntrag GPK: Der Stadtrat hat sicherzustellen, dass die Corporate Governance Grundsätze, welche für Unternehmen, die \nInvestitionen vorwiegend mit Mitteln der öffentlichen Hand tätigen, üblich sind, ab sofort auch bei der Planung und dem Bau der \nBergbahn Brambrüesch zur Anwendung kommen. \nDer Stadtrat überprüft die Projekt-Kostenentwicklung vom Kostenvoranschlag, welcher dem Gemeinderat unterbreitet wurde (+/- \n10 %), über den Kostenvoranschlag, welcher der Volksabstimmung zu Grunde gelegt wurde (+/- 25 %), bis zum aktuellen Stand. \nMit dieser Analyse sollen auch die bereits zur Auszahlung gelangten Beträge beurteilt werden. Ausserdem soll der Stadtrat eine \nEinschätzung allfälliger weiterer Kostensteigerungen, z.B. infolge Unternehmer-Nachforderungen während SIA-Phase 5 \n(Realisierung), vornehmen. \nDer Stadtrat hat sicherzustellen, dass die zusätzlich von der BCD AG aufzubringenden 2 Mio. Franken (selbst zu beschaffenden \nReserven) weder direkt noch indirekt (z.B. durch Aufnahme einer Position mit der Zeichnung von Partizipationsscheinen in den \nLeistungsverzeichnissen) letztlich durch die Stadt Chur als Teil der Projektkosten bezahlt werden müssen. \nDer Stadtrat erstattet dem Gemeinderat zu den oben erwähnten Themen Public Corporate Governance, Kostenentwicklung sowie \nvon der BCD AG selbst zu erbringende Mittel Bericht und zeigt Lösungsansätze auf, welche auf verschiedenen Varianten basieren \ndürfen. \nDieser Bericht des Stadtrates ist vom Gemeinderat vor einem allfälligen Antrag für einen Nachtragskredit zu beraten. \n\n \n\n8. Anregungen der GPK \n\nKeine Anregungen. \n \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n\n\n\n26. Mai 2023 \n \n\n10 / 91 \n\n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n12 / 91 \n\n Ergebnis (- = Gewinn) -16'924'228.84 -1'266'800 -15'657'429 -23'660'367.24 \n\n      \n      \n Behörden 1'724'681.99 2'432'300 -707'618 1'970'216.64 \n\n      \n      \n92 Gemeinde -553'471.36 -122'800 -430'671 85'692.90 \n\n      \n3 Aufwand 215'976.24 287'200 -71'224 175'834.30 \n\n30 Personalaufwand 44'295.60 78'100 -33'804 24'519.05 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 43'911.00 78'100 -34'189 24'270.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 366.25 0 366 236.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1.30 0 1 0.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n17.05 0 17 12.25 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 78'669.15 93'200 -14'531 61'164.05 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 53'029.75 58'800 -5'770 27'448.25 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 23'353.30 32'000 -8'647 31'741.30 \n3130.47 Easyvote 2'286.10 2'400 -114 1'974.50 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 92'126.49 110'000 -17'874 90'141.40 \n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 92'126.49 110'000 -17'874 90'141.40 \n      \n39 Interne Verrechnungen 885.00 5'900 -5'015 9.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 885.00 5'900 -5'015 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 9.80 \n      \n4 Ertrag -769'447.60 -410'000 -359'448 -90'141.40 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -769'447.60 -410'000 -359'448 -90'141.40 \n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 -92'126.49 -110'000 17'874 -90'141.40 \n4511.07 Auflösung Fonds COVID-19 -677'321.11 -300'000 -377'321 0.00 \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n13 / 91 \n\n93 Gemeinderat 269'576.16 269'000 576 212'387.85 \n\n      \n3 Aufwand 269'576.16 269'000 576 212'387.85 \n\n30 Personalaufwand 188'583.45 207'100 -18'517 186'405.90 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 76'850.00 85'000 -8'150 77'100.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 97'694.00 108'000 -10'306 97'221.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'011.55 14'100 -88 12'072.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n27.90 0 28 12.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 75'502.71 56'500 19'003 20'417.15 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 32.95 1'000 -967 125.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 26'294.91 19'000 7'295 16'759.95 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 48'983.15 31'500 17'483 3'240.00 \n\nNachtragskredit: Juristische Beratung, Auftrag Hohl, zwischen Stadt und der WSC Fr. 10'000. Es kommt eine \nentsprechende Botschaft. \n\n3190.08 Jugendparlament 191.70 5'000 -4'808 291.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'490.00 5'400 90 5'564.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'490.00 5'400 90 5'520.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 44.80 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n14 / 91 \n\n94 Stadtrat 2'008'577.19 2'286'100 -277'523 1'672'135.89 \n\n      \n3 Aufwand 2'091'985.19 2'362'200 -270'215 1'774'513.89 \n\n30 Personalaufwand 985'413.20 992'900 -7'487 1'141'609.15 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000.00 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'643.85 53'600 44 53'617.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 88'530.60 95'100 -6'569 89'712.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'689.30 3'800 -111 3'680.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'151.30 3'800 351 3'746.60 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'648.00 150'600 48 150'648.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 157'760.00 \n3099.02 Personalanlässe 4'731.15 6'000 -1'269 2'425.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 965'000.05 1'253'100 -288'100 569'992.39 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 33'904.65 34'000 -95 27'011.39 \n3170.08 Empfänge 50'536.40 45'000 5'536 15'008.55 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'620.00 1'600 20 1'620.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 15'213.65 24'200 -8'986 440.50 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 799'110.00 1'063'700 -264'590 521'911.95 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 60'615.35 78'600 -17'985 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 141'323.79 116'000 25'324 62'709.25 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 64'400.00 26'000 38'400 32'816.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 76'923.79 90'000 -13'076 29'893.25 \n      \n39 Interne Verrechnungen 248.15 200 48 203.10 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 248.15 200 48 203.10 \n      \n4 Ertrag -83'408.00 -76'100 -7'308 -102'378.00 \n\n42 Entgelte -15'340.00 -16'000 660 -42'310.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -15'340.00 -16'000 660 -42'310.00 \n      \n46 Transferertrag -60'068.00 -60'100 32 -60'068.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'068.00 -60'100 32 -60'068.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'000.00 0 -8'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -8'000.00 0 -8'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n15 / 91 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-130'311'216.37 -121'961'600 -8'349'616 136'746'334.31 \n\n      \n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 2'736'690.85 2'958'800 -222'109 5'289'922.36 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 1'863'526.27 2'002'500 -138'974 4'337'263.73 \n\n      \n3 Aufwand 2'867'623.22 3'001'500 -133'877 5'676'386.88 \n\n30 Personalaufwand 763'703.60 745'200 18'504 840'133.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 646'451.75 623'600 22'852 712'683.55 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 910.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'327.90 50'500 1'828 56'970.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 56'089.89 53'000 3'090 56'589.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'288.64 4'100 189 4'580.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'945.42 3'400 545 3'899.45 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 10'000 -10'000 3'900.00 \n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 469'038.71 533'100 -64'061 596'987.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'318.90 43'000 -22'681 23'659.36 \n3100.07 Reinigungsmaterial 0.00 0 0 14'276.05 \n3100.08 Treibstoffe 0.00 0 0 688.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'922.85 1'000 2'923 62'030.40 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 0.00 0 0 5'828.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0 0 85'005.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'187.30 70'000 -54'813 35'128.43 \n\nEinführung Prozessmanagement Signavio verschoben. Special Olympics: Von den budgetierten Kosten wurde \nnur ein Teil benötigt. \n\n3130.03 Hauptreinigung 0.00 0 0 13'290.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 252'464.40 230'000 22'464 235'772.80 \n3130.21 Bundesfeier 20'506.79 20'000 507 12'136.00 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 3'450.20 10'000 -6'550 3'324.90 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 0 0 8'959.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 0 0 408.10 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 0.00 0 0 58'924.11 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'985.00 4'500 485 5'081.37 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'074.95 6'500 1'575 8'133.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'420.00 1'400 20 1'365.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 20'882.43 21'700 -818 18'720.22 \n3190.09 Chur Card 11'564.14 65'000 -53'436 4'255.93 \n\nBudgetierte Kosten Bonus Card von Fr. 50'000, Projekt wird nicht umgesetzt. \n\n3190.13 Events 106'261.75 60'000 46'262 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 28'400.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 0 0 28'400.00 \n      \n36 Transferaufwand 1'198'823.41 1'191'100 7'723 3'743'289.97 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 0.00 0 0 2'843'409.97 \n3612.17 Beitrag an Region Plessur für \n\nGeschäftsstelle \n209'504.81 276'700 -67'195 0.00 \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'801.60 21'000 802 21'282.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n16 / 91 \n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 375'417.00 370'000 5'417 369'578.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 385'000.00 385'000 0 351'800.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'200.00 5'200 -1'000 4'320.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n150'000.00 80'300 69'700 100'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 436'057.50 532'100 -96'043 467'575.49 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 314'511.70 399'100 -84'588 334'127.90 \n\nChur Card-App nicht umgesetzt. \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 0 0 100.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'117.50 9'900 218 11'952.60 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'291.55 8'500 -5'208 9'563.60 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 800 -800 578.95 \n3920.01 Miete Räume 90'900.00 90'900 0 90'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'100.00 6'300 -1'200 6'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'000.00 16'400 -4'400 11'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 136.75 200 -63 2'752.44 \n      \n4 Ertrag -1'004'096.95 -999'000 -5'097 -1'339'123.15 \n\n42 Entgelte -35'096.95 -30'000 -5'097 -101'113.65 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -30'000.00 -25'000 -5'000 -30'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'096.95 -5'000 -97 -71'113.65 \n      \n44 Finanzertrag 0.00 0 0 -236'635.50 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST 0.00 0 0 -22'900.00 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung 0.00 0 0 -213'335.50 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV 0.00 0 0 -400.00 \n      \n46 Transferertrag -215'000.00 -215'000 0 -215'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000.00 -95'000 0 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -754'000.00 -754'000 0 -786'374.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -32'374.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000.00 -749'000 0 -749'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n17 / 91 \n\n15 Stadtarchiv 601'480.05 638'000 -36'520 584'046.86 \n\n      \n3 Aufwand 678'301.05 725'600 -47'299 670'437.86 \n\n30 Personalaufwand 494'609.20 498'200 -3'591 497'839.76 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 410'834.50 413'300 -2'466 396'374.26 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 15'806.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'245.70 33'700 -454 33'215.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 44'998.70 45'800 -801 47'160.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'724.95 2'800 -75 2'722.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'505.35 2'300 205 2'261.35 \n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 61'818.55 79'000 -17'181 37'122.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'751.00 2'000 751 1'604.45 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 21'044.00 4'500 16'544 5'872.65 \n\nNachtragskredit: Kauf Ansichtskarten Tschaler Fr. 20'000. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 795.65 2'000 -1'204 316.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 439.40 1'500 -1'061 670.45 \n3150.06 Übriger Unterhalt 26'262.50 30'000 -3'738 27'362.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 296.00 2'500 -2'204 560.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 230.00 0 230 120.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 6'500 -6'500 616.30 \n3190.05 Ausstellungen 10'000.00 30'000 -20'000 0.00 \n\nProjekt Zünfte nicht durchgeführt, dafür Buch Commander, Ref. Kirchgemeinde, finanziert. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 121'873.30 148'400 -26'527 135'475.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 60'670.10 87'200 -26'530 74'273.15 \n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'503.20 10'500 3 10'502.00 \n      \n4 Ertrag -76'821.00 -87'600 10'779 -86'391.00 \n\n42 Entgelte -2'856.00 0 -2'856 -391.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'856.00 0 -2'856 -391.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -42'965.00 -56'600 13'635 -55'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -42'965.00 -56'600 13'635 -55'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n18 / 91 \n\n17 Rechtsdienst 271'684.53 318'300 -46'615 368'611.77 \n\n      \n3 Aufwand 274'184.53 318'300 -44'115 368'611.77 \n\n30 Personalaufwand 217'476.70 248'000 -30'523 241'581.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 178'604.00 206'500 -27'896 200'549.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'271.20 16'500 -2'229 15'915.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'434.60 22'600 -165 22'866.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'077.40 1'300 -223 1'145.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'089.50 1'100 -11 1'105.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'335.18 47'400 -16'065 120'091.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'210.65 5'000 -2'789 4'465.30 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 28'308.43 30'000 -1'692 99'041.22 \n3131.12 Übrige Honorare 0.00 10'000 -10'000 2'677.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0.00 0 0 13'155.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 231.10 900 -669 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 45.00 1'000 -955 212.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 25'372.65 22'900 2'473 6'938.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'420.15 3'000 2'420 2'994.00 \n3920.01 Miete Räume 19'900.00 19'900 0 3'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 52.50 0 53 44.80 \n      \n4 Ertrag -2'500.00 0 -2'500 0.00 \n\n42 Entgelte -2'500.00 0 -2'500 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'500.00 0 -2'500 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n19 / 91 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 908'810.82 1'172'500 -263'689 817'498.06 \n\n      \n3 Aufwand 933'058.02 1'411'000 -477'942 830'304.06 \n\n30 Personalaufwand 120.00 100 20 120.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 100 20 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 120'658.67 472'200 -351'541 164'531.61 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'488.72 2'000 -511 2'006.69 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'309.50 3'000 3'310 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'920.00 1'600 320 1'620.00 \n3131.14 Projektkosten 105'976.60 457'000 -351'023 156'934.52 \n\nVoice Assistent Projekt seit 2 Jahren mit Fr. 297’000 in der Pipeline; Projekt Urbania Grisona noch nicht realisiert. \n\n3160.01 Mietzinse 1'500.00 2'000 -500 3'365.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'463.85 5'000 -1'536 605.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 600 -600 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 45'300 -45'300 45'500.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n0.00 45'300 -45'300 45'500.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 788'060.70 871'800 -83'739 600'000.00 \n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für \nRegionalmanagement \n\n188'060.70 271'800 -83'739 0.00 \n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 600'000.00 600'000 0 600'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 24'218.65 21'600 2'619 20'152.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'385.00 9'000 2'385 8'893.30 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'475.00 0 1'475 2'845.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'058.65 5'000 -941 1'871.90 \n3920.01 Miete Räume 7'300.00 7'300 0 5'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 300 -300 1'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 42.25 \n      \n4 Ertrag -24'247.20 -238'500 214'253 -12'806.00 \n\n42 Entgelte -9'273.65 0 -9'274 -2'600.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -9'273.65 0 -9'274 -2'600.00 \n      \n46 Transferertrag -14'973.55 -238'500 223'526 -10'206.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -14'973.55 -18'500 3'526 -10'206.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -220'000 220'000 0.00 \n\nAbweichung von Fr. 220'000, da Projekt Voice Assistent nicht realisiert. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n20 / 91 \n\n Personaldienste 1'664'022.08 -620'600 2'284'622 1'359'371.27 \n\n      \n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'664'022.08 1'379'400 284'622 1'359'371.27 \n\n      \n3 Aufwand 1'903'137.88 1'639'900 263'238 1'845'319.22 \n\n30 Personalaufwand 1'346'567.34 1'125'200 221'367 1'215'433.26 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 1'517.90 4'000 -2'482 7'864.50 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 632'792.45 643'600 -10'808 640'208.10 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 124'109.25 167'500 -43'391 0.00 \n\nPraktikumsstellen bei der Stadtpolizei und bei der Immobilienbewirtschaftung wurden nicht besetzt. \n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \nPersonalguthaben \n\n122'091.00 0 122'091 -32'919.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 61'494.35 52'400 9'094 51'979.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'335.45 57'900 -565 57'575.35 \n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 0.00 0 0 302'538.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'470.85 4'300 171 4'219.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'617.70 3'500 1'118 3'541.55 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -4'588.85 -150'000 145'411 -152'481.45 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 191'457.57 215'000 -23'542 172'187.63 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 11'696.65 9'000 2'697 7'381.42 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'983.15 2'000 983 2'883.25 \n3099.02 Personalanlässe 36'679.17 31'000 5'679 34'187.20 \n3099.03 Personalarzt 1'620.00 5'000 -3'380 5'138.35 \n3099.05 Arbeitssicherheit 11'201.70 20'000 -8'798 33'831.10 \n3099.08 Personalbeschaffung 87'089.00 60'000 27'089 77'298.01 \n\nFr. 30'000 Nachtragskredit. 28 % mehr Stellenausschreibungen. Kaderstellen (Polizei, Zahnarzt) mussten \nmehrmals ausgeschrieben und breiter in den div. Medien gestreut werden. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'177.34 62'500 -22'323 43'376.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'772.07 13'000 -4'228 5'999.87 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 2'724.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'908.00 15'000 -8'092 4'440.45 \n3131.09 Beratungsaufwand 19'814.75 25'000 -5'185 25'901.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'168.32 2'500 -332 2'365.44 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 820.40 2'500 -1'680 389.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 805.00 500 305 424.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 888.80 1'000 -111 1'131.40 \n      \n39 Interne Verrechnungen 516'393.20 452'200 64'193 586'509.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 484'229.00 420'000 64'229 554'329.45 \n\nFortsetzung Digitalisierungsstrategie: Ein- und Austritte, Vertragsausstellung, LP-Stv. Prozess, Erneuerung \nAbacus-Lohnbuchhaltung weitertreiben, Mitarbeitendengespräch digitalisieren. Weniger Kosten durch elektr. \nSignatur. Effizienzsteigerung bei der Personaladministration und mehr Zeit für Retention-Management \n(Massnahmen zur Mitarbeitenden-Bindung), Absenzenverminderung, Personalentwicklung, Personalbetreuung \netc. \n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 264.20 300 -36 280.20 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n21 / 91 \n\n4 Ertrag -239'115.80 -260'500 21'384 -485'947.95 \n\n42 Entgelte -159'115.80 -180'500 21'384 -103'409.95 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'500.00 -6'500 0 -5'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -81'025.45 -100'000 18'975 -27'245.10 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'590.35 -4'000 2'410 -1'164.85 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000.00 -80'000 0 -382'538.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -302'538.00 \n      \n      \n20 Pauschale Budgetkorrekturen 0.00 -2'000'000 2'000'000 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 0.00 -2'000'000 2'000'000 0.00 \n\n30 Personalaufwand 0.00 -2'000'000 2'000'000 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -350'000 350'000 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -900'000 900'000 0.00 \n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0.00 -500'000 500'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen 0.00 -250'000 250'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n22 / 91 \n\n21 Finanzkontrolle 622'315.92 620'700 1'616 601'692.15 \n\n      \n3 Aufwand 628'815.92 627'200 1'616 608'192.15 \n\n30 Personalaufwand 582'520.00 580'900 1'620 565'889.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 485'776.90 485'400 377 472'241.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'103.80 39'100 4 38'019.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'334.15 50'400 934 49'767.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'101.75 3'100 2 3'018.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'963.40 2'700 263 2'602.15 \n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'946.42 12'100 -154 8'123.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'869.07 6'000 -1'131 4'546.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'602.50 1'500 2'103 327.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 730.00 500 230 615.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'744.85 2'000 745 2'633.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'349.50 34'200 150 34'179.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'051.50 12'900 152 12'882.00 \n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 998.00 1'000 -2 997.65 \n      \n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n23 / 91 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -147'795'725.51 -138'655'100 -9'140'626 -156'381'534.70 \n\n      \n23 Finanzen und Steuern -149'067'029.50 -140'079'300 -8'987'730 -157'289'432.04 \n\n      \n3 Aufwand 7'958'144.46 6'940'800 1'017'344 22'327'634.99 \n\n30 Personalaufwand 2'535'199.45 2'706'900 -171'701 2'708'372.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'127'722.45 2'275'700 -147'978 2'274'396.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 171'684.60 182'800 -11'115 183'329.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 201'253.10 212'700 -11'447 216'332.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'955.70 14'900 -944 14'623.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n13'047.80 12'600 448 12'342.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'627.70 4'400 -772 4'285.30 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'425.40 2'000 425 1'563.50 \n3099.02 Personalanlässe 1'482.70 1'800 -317 1'500.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'635'698.24 1'768'200 -132'502 1'578'761.29 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'613.88 15'000 -3'386 17'176.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'324.80 2'000 -675 836.20 \n3130.00 Betreibungsgebühren 138'592.77 150'000 -11'407 154'483.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'092.70 35'000 -25'907 19'427.25 \n3130.09 Bankspesen 17'250.40 25'000 -7'750 18'253.79 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 49'886.60 60'000 -10'113 59'337.51 \n3130.13 Einzugsgebühren 612'186.15 580'000 32'186 595'986.00 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 26'006.74 25'000 1'007 21'262.13 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 27'891.67 90'000 -62'108 22'557.10 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 183'711.70 184'000 -288 212'171.05 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 46'991.25 90'000 -43'009 16'898.70 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n9'725.00 9'700 25 9'725.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 1'925.45 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 35'345.62 10'000 25'346 7'929.96 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 938.40 3'500 -2'562 860.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'980.00 2'000 -20 1'370.00 \n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 1'800.00 0 1'800 600.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 353'308.42 430'000 -76'692 363'389.02 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 107'524.53 50'000 57'525 54'307.28 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 527.61 2'000 -1'472 265.10 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'081'442.43 0 1'081'442 2'960'480.93 \n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0.00 0 0 1.00 \n3300.10 Abschreibungen Strassen 0.00 0 0 -227.99 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 0 0 -1'374.60 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0.00 0 0 298.28 \n\n3301.10 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nStrassen \n\n0.00 0 0 1'135'700.00 \n\n3301.30 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige \nTiefbauten \n\n1'081'442.43 0 1'081'442 207'100.00 \n\n3301.40 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nHochbauten \n\n0.00 0 0 1'573'600.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0.00 0 0 42.59 \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n0.00 0 0 41.65 \n\n3321.02 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige \nimmat.Anlagen \n\n0.00 0 0 45'300.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n24 / 91 \n\n34 Finanzaufwand 1'478'211.52 1'420'200 58'012 1'327'894.72 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'101.99 5'000 102 1'812.22 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'408'609.20 1'380'700 27'909 1'275'598.55 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 112.60 1'500 -1'387 265.05 \n3409.03 Vergütungszinsen 12'578.95 3'000 9'579 61.80 \n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 29'545.40 0 29'545 34'274.00 \n3499.01 Negativzinsen 22'263.38 30'000 -7'737 15'883.10 \n      \n36 Transferaufwand 385'140.72 93'100 292'041 245'706.80 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n437'341.00 200'000 237'341 244'643.00 \n\n3612.18 Beitrag an Region Plessur für Betr.-und \nKonkursamt \n\n-89'468.98 -111'400 21'931 0.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n35'922.65 3'000 32'923 -288.50 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'346.05 1'500 -154 1'352.30 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0 12'049'800.00 \n\n3830.10 Zusätzliche Abschreibungen VV Strassen 0.00 0 0 4'135'600.00 \n3830.30 Zusätzliche Abschreibungen VV übrige \n\nTiefbauten \n0.00 0 0 295'900.00 \n\n3830.40 Zusätzliche Abschreibungen VV \nHochbauten \n\n0.00 0 0 7'462'500.00 \n\n3830.50 Zusätzliche Abschreibungen VV \nWaldbauten \n\n0.00 0 0 155'800.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 842'452.10 952'400 -109'948 1'456'618.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 575'183.45 532'000 43'183 608'970.35 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 112'880.00 261'600 -148'720 693'265.00 \n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 588.65 0 589 583.25 \n      \n4 Ertrag -157'025'173.96 -147'020'100 -10'005'074 -179'617'067.03 \n\n40 Fiskalertrag -128'664'000.35 -122'620'000 -6'044'000 -139'116'010.16 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -71'021'363.35 -70'200'000 -821'363 -82'065'007.90 \n4000.04 Aufwandsteuer -924'799.00 -600'000 -324'799 -786'592.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -14'547'212.00 -13'000'000 -1'547'212 -13'362'713.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'986'594.85 -4'100'000 -886'595 -4'864'350.55 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'814'478.00 -2'000'000 185'522 -2'035'877.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -336'226.10 -100'000 -236'226 -23'326.35 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -18'272'852.95 -17'000'000 -1'272'853 -17'567'678.40 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'424'777.00 -5'200'000 -224'777 -5'218'784.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'762'401.25 -3'800'000 1'037'599 -5'341'329.41 \n4023.01 Handänderungssteuern -5'918'536.00 -4'800'000 -1'118'536 -5'523'405.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -2'096'137.30 -1'700'000 -396'137 -2'003'828.55 \n4024.02 Schenkungssteuern -558'622.55 -120'000 -438'623 -323'118.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'682'338.06 -4'746'000 63'662 -4'867'325.62 \n\n4120.01 Konzessionen -64'308.91 -61'000 -3'309 -38'238.98 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'060'006.10 -4'080'000 19'994 -4'172'393.06 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -389'652.60 -430'000 40'347 -478'369.11 \n4120.11 Wasserzinsen -160'233.65 -175'000 14'766 -176'272.98 \n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -8'136.80 0 -8'137 -2'051.49 \n      \n42 Entgelte -602'210.59 -720'000 117'789 -889'118.34 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -32'288.00 -26'000 -6'288 -23'128.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n25 / 91 \n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC 0.00 0 0 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -274'555.67 -250'000 -24'556 -366'781.59 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -5'627.42 -15'000 9'373 -19'946.74 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -29'244.50 -17'000 -12'245 -21'075.47 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -2'076.90 -72'000 69'923 -16'210.55 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-258'418.10 -340'000 81'582 -241'975.99 \n\n      \n44 Finanzertrag -11'651'929.91 -11'287'700 -364'230 -27'304'964.16 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -36'970.76 0 -36'971 -26'525.47 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren (neu im \n\nKto.4401.02) \n0.00 0 0 -296.90 \n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -215'829.62 -250'000 34'170 -146'420.70 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -388'710.84 -5'000 -383'711 -143'379.30 \n\nHöhere Inanspruchnahme des Kontokorrents der IBC bei der Stadt Chur. \n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -215'990.10 -140'300 -75'690 -146'654.35 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -420'034.24 -450'000 29'966 -381'054.39 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'270.00 -10'400 130 -9'970.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -600'000.00 -600'000 0 -350'000.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -31'445.00 0 -31'445 -318.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-3'256'430.00 -3'500'000 243'570 -4'482'458.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-366'249.35 -180'000 -186'249 -253'058.70 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'600'000.00 -3'700'000 100'000 -4'100'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000.00 -2'336'000 0 -2'336'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -174'000.00 -116'000 -58'000 -94'828.35 \n4490.02 Aufwertung Dotationskapital GEVAG 0.00 0 0 -14'834'000.00 \n      \n46 Transferertrag -2'777'174.40 -2'721'400 -55'774 -2'694'039.65 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'486'814.40 -1'420'000 -66'814 -1'446'287.65 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -148'995.00 -160'000 11'005 -188'319.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -1'141'365.00 -1'141'400 35 -1'059'433.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -4'929'480.00 -725'000 -4'204'480 -1'199'265.00 \n\n4830.10 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nStrassen \n\n-1'378'500.00 0 -1'378'500 0.00 \n\n4830.30 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nübr.Tiefbauten \n\n-98'600.00 0 -98'600 0.00 \n\n4830.40 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nHochbauten \n\n-2'487'500.00 0 -2'487'500 0.00 \n\n4830.50 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nWaldbauten \n\n-52'000.00 0 -52'000 0.00 \n\n4861.01 Kantonale Förderbeiträge Fusionen -912'880.00 -725'000 -187'880 -1'199'265.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'718'040.65 -4'200'000 481'959 -3'546'344.10 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -122'436.00 -143'900 21'464 -113'568.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'412'900.00 -3'873'100 460'200 -3'221'600.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -182'704.65 -183'000 295 -211'176.10 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n26 / 91 \n\n12 Einwohnerdienste 1'271'303.99 1'424'200 -152'896 907'897.34 \n\n      \n3 Aufwand 1'889'131.97 2'026'900 -137'768 1'483'170.73 \n\n30 Personalaufwand 943'676.30 981'000 -37'324 978'024.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 792'829.55 822'400 -29'570 819'738.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'727.65 65'900 -1'172 66'310.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 75'401.50 82'000 -6'599 81'435.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'234.90 5'500 -265 5'422.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'882.70 4'600 283 4'516.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 233'776.40 244'800 -11'024 242'676.58 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'953.65 10'000 -3'046 8'944.33 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 36'638.00 42'000 -5'362 14'023.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 3'800 -3'800 1'712.45 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'745.75 22'000 746 20'134.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 544.50 1'500 -956 253.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 585.00 0 585 250.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'278.86 7'500 2'779 2'373.18 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 156'030.64 156'000 31 194'986.07 \n      \n36 Transferaufwand 454'124.87 516'400 -62'275 0.00 \n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für \nZivilstandsamt \n\n454'124.87 516'400 -62'275 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 257'554.40 284'700 -27'146 262'469.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 152'641.80 179'300 -26'658 159'233.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'000.00 7'500 -500 5'312.50 \n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 212.60 200 13 223.70 \n      \n4 Ertrag -617'827.98 -602'700 -15'128 -575'273.39 \n\n42 Entgelte -617'827.98 -602'700 -15'128 -575'273.39 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -96'342.45 -90'000 -6'342 -72'993.00 \n4210.10 Adressauskünfte -11'940.00 -16'000 4'060 -12'966.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -21'996.75 -22'000 3 -20'416.00 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -225'437.77 -220'000 -5'438 -221'168.70 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -67'272.60 -65'000 -2'273 -65'427.15 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren 0.00 0 0 -320.00 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -193'391.11 -187'000 -6'391 -180'705.54 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -133.30 -100 -33 -109.00 \n4270.01 Bussen 0.00 -600 600 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'314.00 -2'000 686 -1'168.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n27 / 91 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'858'591.37 -4'229'900 -628'691 -4'950'980.58 \n\n      \n3 Aufwand 17'897'876.16 19'915'900 -2'018'024 17'244'023.81 \n\n30 Personalaufwand 2'370'354.30 2'440'900 -70'546 2'349'335.02 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'794'033.80 1'846'000 -51'966 1'776'759.92 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 6'552.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 140'047.20 149'400 -9'353 140'343.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 154'154.35 161'600 -7'446 150'073.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'739.95 12'300 -560 11'738.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'767.60 10'200 568 9'769.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'918.10 9'000 -1'082 8'990.60 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 249'337.05 250'000 -663 244'627.60 \n3099.02 Personalanlässe 2'356.25 2'400 -44 480.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'827'404.75 7'396'800 -569'395 6'505'246.98 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'770.70 11'500 -4'729 11'698.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 82'609.83 79'000 3'610 62'872.25 \n3100.08 Treibstoffe 1'834.74 1'700 135 797.31 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 109'897.46 99'600 10'297 147'650.45 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'772'121.61 1'700'000 72'122 1'700'609.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 214'199.42 259'800 -45'601 215'472.06 \n3130.12 Bewachung 82'652.35 100'400 -17'748 92'943.75 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'809.30 10'000 -2'191 7'583.50 \n3131.13 Planungen und Gutachten 205'803.10 200'000 5'803 196'727.40 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 124'545.05 144'200 -19'655 0.00 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 2'400 -74 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'438'078.14 2'994'000 -555'922 2'466'275.27 \n\nMinderaufwand beim allgemeinen Unterhalt bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen. \n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 95'238.25 98'000 -2'762 16'496.60 \n3150.06 Übriger Unterhalt 175'187.96 178'000 -2'812 147'711.24 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 23'548.54 30'000 -6'451 22'245.45 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'451'893.40 1'451'600 293 1'378'980.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'199.90 3'500 -2'300 1'004.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'785.00 3'000 1'785 4'014.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 26'904.00 30'100 -3'196 29'838.80 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'763'721.20 6'713'900 -950'179 5'428'078.80 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 50'000.00 0 50'000 28'600.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'713'721.20 6'695'100 -981'379 5'399'478.80 \n\nKeine Abschreibung beim Schulhaus Fortuna, da Anlage noch im Bau ist. \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n0.00 18'800 -18'800 0.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 592'226.17 665'500 -73'274 511'543.14 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 505'676.45 585'500 -79'824 445'857.60 \n\nWeniger Renovationen bei Mieterwechsel nötig als budgetiert. \n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 86'549.72 80'000 6'550 65'685.54 \n      \n36 Transferaufwand 0.00 9'800 -9'800 0.00 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n0.00 9'800 -9'800 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n28 / 91 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'344'169.74 2'689'000 -344'830 2'449'819.87 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 139'235.10 187'600 -48'365 162'115.36 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'263.70 3'200 1'064 3'898.30 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 186'249.95 195'000 -8'750 206'106.40 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 1'500.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'527.40 2'000 2'527 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'952.95 5'000 -1'047 4'040.55 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'920.40 20'000 -13'080 1'244.70 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'187.50 0 1'188 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 500 -500 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 676'457.14 701'000 -24'543 663'708.36 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 4'800.80 5'000 -199 5'292.60 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'282'900.00 1'537'000 -254'100 1'332'300.00 \n\nKeine Zinsen beim Schulhaus Fortuna, da Anlage noch im Bau ist. \n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000.00 25'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'924.80 7'700 225 49'613.60 \n      \n4 Ertrag -22'756'467.53 -24'145'800 1'389'332 -22'195'004.39 \n\n41 Regalien und Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00 \n\n4120.01 Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00 \n      \n42 Entgelte -869'403.84 -752'000 -117'404 -736'063.11 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -49'484.71 -31'000 -18'485 -1'552.78 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -130'341.47 -108'000 -22'341 -78'376.55 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -375'764.80 -369'500 -6'265 -396'503.95 \n4260.24 Verwaltungserträge -203'564.34 -205'000 1'436 -202'628.51 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -106'194.70 -34'500 -71'695 -52'947.50 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'053.82 -4'000 -54 -4'053.82 \n      \n44 Finanzertrag -11'577'858.71 -11'371'500 -206'359 -10'915'642.83 \n\n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \nSachanlagen FV \n\n-151'200.00 0 -151'200 0.00 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'070'185.90 -6'958'100 -112'086 -6'861'622.35 \n\nDiverse Baurechtszinsanpassungen. \n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'484'366.07 -1'389'400 -94'966 -1'358'188.80 \n\nErtragssteigerung infolge Übernahme diverser Gebäude an der Pulvermühlestrasse (FHGR). \n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -85'207.83 -89'000 3'792 -72'676.76 \n4430.05 Pachtzinsen -28'899.60 -27'800 -1'100 -28'658.10 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'923'336.22 -1'943'000 19'664 -1'896'196.11 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -147'065.00 -149'200 2'135 -149'279.77 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -374'791.20 -220'000 -154'791 0.00 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -312'806.89 -595'000 282'193 -549'020.94 \n\nMindereinnahmen aufgrund Renovation Parkhaus Arcas; Beschluss der Sanierung erfolgte nach \nBudgetierungsphase. \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 -3'930.25 \n\n4501.01 Schutzraumfonds 0.00 0 0 -3'930.25 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n29 / 91 \n\n46 Transferertrag -19'584.30 0 -19'584 -19'092.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'584.30 0 -19'584 -19'092.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 -50'000 50'000 0.00 \n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK 0.00 -50'000 50'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'263'878.68 -11'946'600 1'682'721 -10'494'534.20 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -49'635.40 -70'900 21'265 -57'258.60 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -35'381.00 \n4920.01 Miete Räume -2'442'747.00 -2'402'900 -39'847 -2'331'048.75 \n4920.02 Miete Parkplätze -91'200.00 -89'600 -1'600 -89'600.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -830'098.21 -822'900 -7'198 -803'155.17 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -262'399.01 -241'500 -20'899 -266'191.70 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -299'777.80 -313'600 13'822 -308'277.01 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'224'421.26 -7'941'600 1'717'179 -6'540'021.97 \n\nMinderaufwand baulicher Unterhalt / Abschreibungen / Kalkulatorische Zinsen. \n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000.00 -21'000 0 -21'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n30 / 91 \n\n35 Stadtpolizei 9'503'540.27 9'978'500 -474'960 9'985'032.88 \n\n      \n3 Aufwand 14'235'217.22 15'264'200 -1'028'983 14'304'116.97 \n\n30 Personalaufwand 11'010'394.41 11'802'400 -792'006 11'207'790.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'846'648.45 9'455'700 -609'052 8'853'258.35 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 24'313.60 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 12'000 -3'400 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 70'927.76 203'500 -132'572 226'080.81 \n\nDienstkleider infolge von Lieferengpässen nicht erneuert; im Jahr 2023 werden diese neuen Dienstkleider dann \nzusätzlich im Budget sein. \n\n3042.01 Verpflegungszulagen 128'268.00 100'000 28'268 122'040.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 718'301.70 770'900 -52'598 719'987.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 788'876.20 825'700 -36'824 796'438.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 58'264.15 63'000 -4'736 58'491.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n54'338.30 52'700 1'638 49'059.90 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 319'703.15 307'500 12'203 343'049.04 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 11'066.70 6'000 5'067 6'471.35 \n3099.02 Personalanlässe 5'400.00 5'400 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'599'717.91 1'803'600 -203'882 1'410'244.83 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 73'453.63 80'000 -6'546 55'767.46 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 30'257.64 40'000 -9'742 39'276.89 \n3100.08 Treibstoffe 38'663.94 35'000 3'664 33'671.08 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 0.00 5'000 -5'000 621.80 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 130'553.30 136'600 -6'047 134'225.10 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 154'296.98 154'000 297 166'636.70 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 111'208.50 87'700 23'509 54'097.70 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 143'029.50 145'800 -2'771 28'039.60 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 101'065.25 96'000 5'065 0.00 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 18'562.35 22'000 -3'438 17'172.35 \n3130.00 Betreibungsgebühren 1'095.70 2'000 -904 1'465.40 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 25'604.95 35'000 -9'395 26'675.50 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 8'134.37 10'000 -1'866 9'100.09 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 97'133.20 90'000 7'133 124'335.75 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 113'404.45 140'000 -26'596 112'392.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'308.00 16'500 -1'192 13'175.75 \n3131.13 Planungen und Gutachten 3'052.45 10'000 -6'948 0.00 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 24'667.58 45'000 -20'332 47'478.61 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 56'898.95 60'000 -3'101 58'817.25 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 86'409.95 140'000 -53'590 109'662.16 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 31'121.55 35'000 -3'878 22'468.10 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 4'347.59 16'000 -11'652 5'517.99 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 80'686.12 91'000 -10'314 83'202.98 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 24'248.80 68'000 -43'751 29'650.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'941.50 40'000 942 34'156.35 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 15'000 -15'000 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 27'835.00 28'000 -165 27'634.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 70'215.65 60'000 10'216 36'293.65 \n3190.03 Polizeihunde 14'912.20 15'000 -88 15'034.34 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 72'608.81 85'000 -12'391 123'675.18 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 99'900.00 99'900 0 99'900.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'400 0 28'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n71'500.00 71'500 0 71'500.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n31 / 91 \n\n39 Interne Verrechnungen 1'525'204.90 1'558'300 -33'095 1'586'181.89 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 571'966.50 657'500 -85'534 620'002.70 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 250.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 2'000.00 5'000 -3'000 7'350.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 700 -100 600.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 417'194.55 400'000 17'195 460'151.70 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 0 0 1'187.50 \n3920.01 Miete Räume 477'000.00 439'800 37'200 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 35'600.00 34'400 1'200 34'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'700.00 12'700 0 14'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'143.85 8'200 -56 8'239.99 \n      \n4 Ertrag -4'731'676.95 -5'285'700 554'023 -4'319'084.09 \n\n40 Fiskalertrag -241'525.00 -230'000 -11'525 -231'637.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -241'525.00 -230'000 -11'525 -231'637.50 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -169'436.00 -232'000 62'564 -138'557.45 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -69'615.00 -100'000 30'385 -44'685.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -80'965.00 -105'000 24'035 -74'327.50 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -18'856.00 -26'000 7'144 -19'544.95 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren 0.00 -1'000 1'000 0.00 \n      \n42 Entgelte -3'318'728.10 -3'851'500 532'772 -3'010'065.64 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -82'185.00 -85'000 2'815 -49'706.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -33'540.00 -35'000 1'460 -37'440.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'585'955.04 -1'700'000 114'045 -1'491'852.06 \n\nWeniger Einnahmen von Parkgebühren bei weniger Veranstaltungen. \n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -16'700.00 -15'000 -1'700 -15'200.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'277.22 -4'000 -277 -3'735.84 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -361'966.90 -400'000 38'033 -168'530.55 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -118'419.94 -160'000 41'580 -114'764.32 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -124'917.16 -200'000 75'083 -127'413.96 \n4240.26 Vermietung Material -13'640.58 -30'000 16'359 -23'210.13 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -9'619.60 -10'000 380 -7'452.10 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -103'589.25 -90'000 -13'589 -117'192.95 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -17'166.90 -15'000 -2'167 -19'194.70 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -17'605.00 -55'000 37'395 -22'415.20 \n4270.03 Ordnungsbussen -655'624.14 -850'000 194'376 -708'621.73 \n\nWeniger Parkbusseneinnahmen, insbesondere im 1. Quartal 2022. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -170'641.37 -200'000 29'359 -100'536.10 \n4290.07 Zweiradtaxen -2'880.00 -2'500 -380 -2'800.00 \n      \n44 Finanzertrag -335'792.10 -300'000 -35'792 -229'905.40 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -335'792.10 -300'000 -35'792 -229'905.40 \n      \n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'195.75 -16'200 6'004 -52'918.10 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -10'195.75 -16'200 6'004 -12'918.10 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -40'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n32 / 91 \n\n14 Informatik  -1'393'157.69 -939'800 -453'358 -2'068'222.11 \n\n      \n3 Aufwand 9'998'305.90 10'908'400 -910'094 8'997'552.74 \n\n30 Personalaufwand 3'445'697.71 3'770'300 -324'602 3'336'604.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'872'002.05 3'132'500 -260'498 2'803'257.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 231'505.55 254'300 -22'794 226'262.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 226'842.95 262'100 -35'257 227'522.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'700.60 20'500 -1'799 18'188.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n17'587.00 17'400 187 15'521.25 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 45'380.00 50'000 -4'620 20'322.69 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'038.60 9'500 -2'461 5'983.87 \n3099.02 Personalanlässe 3'302.44 4'000 -698 1'000.89 \n3099.08 Personalbeschaffung 23'338.52 20'000 3'339 18'545.20 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'757'119.18 6'180'800 -423'681 4'831'067.39 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'119.92 7'200 -80 5'687.14 \n3100.08 Treibstoffe 754.60 900 -145 668.31 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n39'708.78 3'000 36'709 3'941.50 \n\nNachtragskredit: Anschaffung eines neuen Fahrzeuges. \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'036'615.35 1'757'700 -721'085 732'345.54 \n\nNeue Geräte (Prozessoren) kommen im März 2023 auf den Markt, weshalb Anschaffung teilweise auf das Jahr \n2023 verschoben wurde, dafür neuste Generation. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 709'195.67 743'700 -34'504 545'898.97 \n\nLizenzen haben sich gegenüber Rechnung 2021 erhöht. Nur noch jährliche Verträge seitens Lizenzgeber. Jeder \nBenutzer muss lizenziert werden, auch bei Job-Sharing. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 23'380.09 5'000 18'380 1'473.58 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 52'133.39 10'000 42'133 0.00 \n\nNachtragskredit: Mietstrom Nachzahlung aus dem Jahr 2021 von Fr. 26'000, da Post erst im Jahr 2022 Rechnung \ngestellt hat. \n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 1'075'569.08 776'000 299'569 849'728.87 \n\nNachtragskredit: Es mussten Aufträge wegen fehlendem Personal extern vergeben werden. \n\n3130.05 Installationen 63'117.55 125'000 -61'882 135'363.94 \n\nProjekte mussten verschoben werden. \n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 281'224.17 309'000 -27'776 291'308.26 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 392.85 0 393 653.70 \n3131.09 Beratungsaufwand 83'951.39 70'000 13'951 47'205.05 \n3133.01 Rechenzenter extern 620'308.06 614'200 6'108 564'879.74 \n3133.02 Druckaufträge extern 35'547.64 35'000 548 35'490.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 213.60 500 -286 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 218.01 1'500 -1'282 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 502.63 1'000 -497 1'413.54 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'182'224.80 1'161'800 20'425 1'126'246.45 \n3160.01 Mietzinse 186'183.91 183'600 2'584 187'264.99 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'922.49 12'700 -6'778 7'969.85 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 14'016.94 15'000 -983 9'839.92 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 11'240.00 11'000 240 10'515.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'980.26 7'000 -3'020 6'707.84 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n33 / 91 \n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 323'598.00 330'000 -6'402 266'464.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 571'615.11 726'100 -154'485 607'400.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 571'615.11 726'100 -154'485 607'400.00 \n\nEs wurden weniger Investitionen vorgenommen. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 223'873.90 231'200 -7'326 222'480.45 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'399.90 5'000 -600 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'250.00 2'000 -750 1'937.50 \n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 15'400.00 21'400 -6'000 17'700.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000.00 195'000 0 195'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'024.00 1'000 24 1'042.95 \n      \n4 Ertrag -11'391'463.59 -11'848'200 456'736 -11'065'774.85 \n\n42 Entgelte -3'460'438.54 -3'155'700 -304'739 -3'446'379.20 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'460'438.54 -3'155'700 -304'739 -3'425'715.18 \n\nMassiver Ausbau, vor allem Bautätigkeit bei der IBC. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -20'664.02 \n      \n43 Verschiedene Erträge -140'939.70 -90'000 -50'940 -136'297.69 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -140'939.70 -90'000 -50'940 -136'297.69 \n\nSportanlagen, Schulhaus Ringstrasse und Haldenstein. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -7'790'085.35 -8'602'500 812'415 -7'483'097.96 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'790'085.35 -8'602'500 812'415 -7'483'097.96 \n\nNur noch kostendeckende Verrechnungen und teilweise weniger Geräte GBC. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n34 / 91 \n\n28 Sport- und Eventanlagen 8'300'878.26 7'753'300 547'578 8'600'886.36 \n\n      \n3 Aufwand 11'808'635.34 11'840'900 -32'265 10'963'418.88 \n\n30 Personalaufwand 4'214'182.27 4'100'200 113'982 3'855'633.97 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'502'665.70 3'385'500 117'166 3'225'051.75 \n\nHohe Besucherzahlen beanspruchte mehr Personal im Stundenlohn; Personalausfall musste kompensiert \nwerden. \n\n3040.01 Dienstkleider 25'271.89 25'500 -228 23'964.50 \n3042.01 Verpflegungszulagen 59'483.00 58'000 1'483 37'668.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 283'097.90 283'500 -402 260'381.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 273'699.95 264'900 8'800 259'700.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 22'788.00 23'100 -312 21'037.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n21'377.50 19'300 2'078 17'773.15 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 18'667.93 25'000 -6'332 0.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 2'975.00 10'300 -7'325 5'062.17 \n3099.02 Personalanlässe 4'155.40 5'100 -945 4'994.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'739'226.69 3'682'600 56'627 3'288'304.29 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'931.53 7'800 2'132 7'144.34 \n3100.04 Tickets und Keycards 14'169.00 8'000 6'169 12'890.35 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 245'829.29 242'500 3'329 188'544.60 \n3100.08 Treibstoffe 10'173.34 6'500 3'673 10'745.96 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 44'861.24 50'000 -5'139 24'683.76 \n3100.23 Werbung 126'479.08 131'000 -4'521 160'981.42 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n118'832.40 130'500 -11'668 161'532.61 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 18'342.59 18'800 -457 30'618.25 \n3120.11 Strom 1'064'583.27 796'500 268'083 852'712.94 \n3120.12 Wasser und Abwasser 161'674.75 175'000 -13'325 178'177.46 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 103'547.39 133'000 -29'453 113'007.04 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 891'192.93 918'500 -27'307 700'859.58 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'469.50 6'000 -1'531 5'383.13 \n3130.49 Pauschalangebote 0.00 30'000 -30'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'870.20 12'300 -2'430 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 908.40 1'000 -92 312.45 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 319'096.40 360'500 -41'404 290'625.59 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 1'374.90 \n3150.06 Übriger Unterhalt 468'707.67 471'700 -2'992 456'351.18 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 35'748.39 58'000 -22'252 9'774.39 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 58'782.15 93'500 -34'718 53'777.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'314.07 18'500 -186 15'620.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'490.00 6'000 2'490 7'521.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'223.10 6'000 -777 5'664.94 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'842'500.00 2'939'100 -96'600 2'939'000.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'586'900.00 2'586'700 200 2'720'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n255'600.00 352'400 -96'800 218'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 39'592.50 32'700 6'893 24'972.50 \n\n3636.67 KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung 13'488.00 0 13'488 0.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 3'404.50 10'000 -6'596 2'272.50 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n22'700.00 22'700 0 22'700.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n35 / 91 \n\n39 Interne Verrechnungen 973'133.88 1'086'300 -113'166 855'508.12 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 238'210.20 254'700 -16'490 244'835.95 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 945.20 15'500 -14'555 1'539.30 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'134.05 3'000 134 1'507.80 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 750.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 12'100.00 0 12'100 1'130.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 1'239.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 28'996.50 20'000 8'997 39'127.90 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 51'577.43 135'000 -83'423 53'086.98 \n\nWegfall Quadereis in 2. Jahreshälfte 2022. \n\n3920.01 Miete Räume 8'100.00 8'100 0 0.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'600.00 0 1'600 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 619'600.00 642'900 -23'300 501'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'120.50 7'100 1'021 10'491.19 \n      \n4 Ertrag -3'507'757.08 -4'087'600 579'843 -2'362'532.52 \n\n42 Entgelte -2'934'809.87 -3'478'000 543'190 -1'862'372.95 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'429'785.69 -2'984'500 554'714 -1'554'966.19 \n\nWegfall Quadereis in 2. Jahreshälfte 2022; es wurde bereits mit neuer Tarifstruktur budgetiert. \n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -418'053.39 -343'500 -74'553 -250'324.14 \n\nIntensivere Nutzung der Anlagen durch Vereine. \n\n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote 0.00 -40'000 40'000 0.00 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -78'085.91 -110'000 31'914 -53'102.97 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'884.88 0 -8'885 -3'979.65 \n      \n43 Verschiedene Erträge 93'762.14 -5'000 98'762 180'883.50 \n\n4309.01 Gastronomieertrag 95'175.10 -5'000 100'175 180'883.50 \n\nGemäss Nachtragskredit; Wegfall Quadereis in 2. Jahreshälfte 2022. \n\n4309.02 Stromproduktion -1'412.96 0 -1'413 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -136'747.00 -139'600 2'853 -152'558.47 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -124'435.00 -125'100 665 -135'714.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -12'312.00 -14'500 2'188 -16'844.47 \n      \n46 Transferertrag 0.00 0 0 -2'659.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -2'659.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -529'962.35 -465'000 -64'962 -525'825.60 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -529'962.35 -465'000 -64'962 -525'825.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n36 / 91 \n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'682'287.90 1'786'700 -104'412 1'686'421.50 \n\n30 Personalaufwand 668'657.94 721'600 -52'942 783'945.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 133'642.45 145'200 -11'558 143'322.00 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 87'504.00 92'000 -4'496 89'004.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 385'379.00 420'000 -34'621 399'382.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 4'830.69 3'000 1'831 194.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'788.90 24'100 1'689 115'286.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'953.50 13'100 1'854 14'770.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'155.05 900 255 1'218.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'120.90 800 321 1'065.10 \n\n3099.03 Personalarzt 2'423.70 1'500 924 1'705.75 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 4'772.60 14'000 -9'227 11'215.00 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'087.15 7'000 87 6'780.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 505'687.36 550'100 -44'413 393'648.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'433.48 5'500 933 5'913.34 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'598.58 15'000 -2'401 16'537.72 \n3100.08 Treibstoffe 14'974.89 11'000 3'975 12'054.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'585.30 1'000 585 45.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n60'609.40 127'000 -66'391 55'068.49 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 2'863.35 5'000 -2'137 2'797.85 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 72'835.10 65'000 7'835 31'020.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'827.32 10'000 7'827 13'313.60 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 9'158.75 6'000 3'159 4'019.75 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 70'005.00 75'000 -4'995 37'695.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 93'224.15 85'000 8'224 78'243.93 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'120.00 1'500 -380 1'853.00 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 18'666.10 20'000 -1'334 18'372.46 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'646.95 8'000 3'647 6'715.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'240.00 1'100 140 1'130.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'198.99 6'000 -2'801 1'168.10 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'600.00 71'500 100 71'400.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'600.00 2'500 100 2'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n69'000.00 69'000 0 69'000.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 408'508.60 416'500 -7'991 409'593.76 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 23'403.85 29'900 -6'496 22'920.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 141'200.00 141'200 0 141'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 9'900.00 9'800 100 10'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'004.75 13'600 -595 13'573.16 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n37 / 91 \n\n4 Ertrag -1'682'287.90 -1'786'700 104'412 -1'686'421.50 \n\n42 Entgelte -1'344'804.25 -1'318'500 -26'304 -1'310'069.00 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'219'501.00 -1'180'000 -39'501 -1'201'733.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -20'793.00 -60'000 39'207 -17'638.00 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -96'937.65 -70'000 -26'938 -84'948.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'722.60 -8'000 1'277 -5'000.00 \n4270.01 Bussen -850.00 -500 -350 -750.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -115'041.15 -235'600 120'559 -164'103.22 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -112'177.80 -230'600 118'422 -161'305.37 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -2'863.35 -5'000 2'137 -2'797.85 \n      \n46 Transferertrag -186'739.50 -197'000 10'261 -187'605.28 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -69'769.50 -80'000 10'231 -70'635.28 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'970.00 -117'000 30 -116'970.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -35'703.00 -35'600 -103 -24'644.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -2'100.00 -600 -1'500 -2'850.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -33'603.00 -35'000 1'397 -21'794.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n38 / 91 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n91'291'529.66 94'562'300 -3'270'770 88'740'809.12 \n\n      \n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 4'407'491.05 4'421'800 -14'309 4'205'466.23 \n\n      \n50 Leitung BGK 253'797.07 151'600 102'197 160'844.19 \n\n      \n3 Aufwand 473'557.57 380'700 92'858 809'349.59 \n\n30 Personalaufwand 410'147.20 350'500 59'647 774'068.89 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 9'853.80 10'000 -146 10'213.20 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 330'695.50 284'600 46'096 644'625.69 \n\nMehraufwand aufgrund der bis Sommer 2023 befristeten Anstellung von Übersetzerinnen für den Ukraine-\nSchalter. \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 7'851.10 0 7'851 194.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'382.50 23'100 4'283 52'069.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 26'103.15 25'200 903 52'250.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'206.05 1'800 406 4'114.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'067.60 1'500 568 3'562.75 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'999.80 4'000 -1'000 7'037.40 \n3099.02 Personalanlässe 987.70 300 688 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'363.97 5'500 26'864 10'600.85 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'683.16 1'500 8'183 2'970.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'873.41 0 12'873 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'064.70 3'000 3'065 6'138.50 \n3160.01 Mietzinse 460.00 0 460 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 552.85 0 553 474.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 335.00 0 335 625.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'394.85 1'000 1'395 393.25 \n      \n39 Interne Verrechnungen 31'046.40 24'700 6'346 24'679.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'175.45 6'900 6'275 6'858.00 \n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 70.95 0 71 21.85 \n      \n4 Ertrag -219'760.50 -229'100 9'340 -648'505.40 \n\n49 Interne Verrechnungen -219'760.50 -229'100 9'340 -648'505.40 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -219'760.50 -229'100 9'340 -648'505.40 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n39 / 91 \n\n51 Kulturfachstelle 4'153'693.98 4'270'200 -116'506 4'044'622.04 \n\n      \n3 Aufwand 4'153'693.98 4'270'200 -116'506 4'044'622.04 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 67'430.52 60'700 6'731 155'624.52 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'114.10 5'800 -686 6'432.60 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 9'700.00 10'000 -300 71'758.03 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 24'621.25 19'100 5'521 1'400.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 10'521.07 10'000 521 4'278.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'054.70 0 2'055 0.00 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 2'220.45 3'000 -780 2'415.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 800 -800 415.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'698.95 4'500 1'199 61'425.19 \n      \n36 Transferaufwand 3'475'590.90 3'610'200 -134'609 3'280'995.75 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 122'000.00 122'000 0 127'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele 12'369.25 35'000 -22'631 6'500.00 \n\nVerschiebung zugunsten Konto 3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen. \n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 16'000.00 22'000 -6'000 22'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000.00 200'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 170'370.15 90'000 80'370 156'015.20 \n\nNachtragskredit: Anzahl der Gesuche für Konzerte und CD-Produktionen sind bei Budgetplanung nicht \nvorhersehbar. Daraus resultieren Verschiebungen bei den Budgetposten. Die Konten 3636.20, 3636.36, 3636.49 \nund 3636.74 sind unter dem Budget. Gesamtabweichung von Fr. -3'061. \n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000.00 19'000 0 19'200.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'200.00 17'500 -300 16'800.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000.00 60'000 0 60'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 15'700.00 50'000 -34'300 68'050.00 \n\nVerschiebung zugunsten Konto 3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen. \n\n3636.37 Museen (diverse) 83'000.00 83'000 0 78'833.35 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 100.00 1'000 -900 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 60'000.00 60'000 0 40'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 80'000.00 100'000 -20'000 45'986.00 \n\nVerschiebung zugunsten Konto 3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen. \n\n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 32'907.95 29'000 3'908 30'840.95 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 25'500.00 37'000 -11'500 30'900.00 \n\nVerschiebung zugunsten Konto 3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen. \n\n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 55'000.00 50'000 5'000 0.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n40 / 91 \n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000.00 20'000 0 15'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 11'743.55 20'000 -8'256 16'170.25 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.93 Theatertreffen 2020 50'000.00 50'000 0 0.00 \n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500.00 6'500 0 6'500.00 \n3636.96 Kulturzentrum 30'000.00 150'000 -120'000 0.00 \n\nVon den budgetierten Kosten wurden vorerst nur Ausgaben für die Geschäftsführung des Vereins Kulturraum \nChur fällig. \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n18'200.00 18'200 0 18'200.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 610'672.56 599'300 11'373 608'001.77 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 17'770.55 17'000 771 8'932.35 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 219'760.50 229'100 -9'340 221'875.70 \n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 262'399.01 241'500 20'899 266'191.70 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00 \n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \n\nBewirtschaftung \n21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'100.00 8'100 0 8'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 642.50 600 43 602.02 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n41 / 91 \n\n40 Stadtschule 56'308'795.73 57'280'300 -971'504 55'249'926.23 \n\n      \n3 Aufwand 65'547'786.16 66'162'300 -614'514 63'596'979.90 \n\n30 Personalaufwand 47'247'334.81 46'749'200 498'135 45'818'366.91 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'415'377.10 5'733'800 681'577 6'038'357.74 \n\nHier geht es um stärkere Nutzung des KTS-Angebotes, zusätzliches Rayon KTS mit zusätzlicher Gruppenleitung, \nmehr Klassenräume bedingen mehr Reinigungsaufwand sowie Mehraufwand für Schulsozialarbeit sowie \nschulergänzende Betreuung. Zu optimistisch budgetiert. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 66'852.50 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 33'567'463.70 33'687'900 -120'436 32'604'233.49 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'214'336.15 3'219'900 -5'564 3'121'391.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'332'928.70 3'366'400 -33'471 3'304'045.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 263'115.90 263'300 -184 254'408.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n243'795.75 219'900 23'896 213'443.60 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 153'374.40 200'000 -46'626 171'825.45 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 19'024.85 25'000 -5'975 15'260.65 \n3099.02 Personalanlässe 37'918.26 33'000 4'918 28'548.63 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'315'256.64 4'023'900 291'357 4'103'727.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'267.52 45'500 -8'232 42'877.38 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 166'882.98 150'000 16'883 272'231.47 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 26'222.80 20'000 6'223 33'481.50 \n3100.19 Lehrmittel 1'448'925.57 1'330'000 118'926 1'451'937.14 \n\nNachtragskredit Eröffnung 3 neue Kindergärten: Ausstattung mit Unterrichtsmaterial und Lehrmittel. Zudem war \ndie Pauschalkürzung um Fr. 100'000 im Budget 2022 zu optimistisch. \n\n3100.20 Lebensmittel 45'796.01 45'000 796 48'268.00 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 53'629.20 50'000 3'629 75'665.80 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 371'687.15 225'000 146'687 344'526.97 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'753.40 13'000 753 11'020.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 260'182.63 344'000 -83'817 310'212.65 \n\nLogopädie-Konzept konnte nicht umgesetzt werden. Akontozahlungen an Singschule wurden reduziert. \n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 32'308.00 45'000 -12'692 19'490.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 8'550.90 7'500 1'051 7'438.20 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 10'255.50 10'000 256 0.00 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 48'169.00 55'000 -6'831 49'127.65 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'042.00 10'700 -1'658 9'076.50 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 526'913.60 450'000 76'914 467'741.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 76'739.03 65'000 11'739 59'973.14 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 37'981.70 40'000 -2'018 33'726.80 \n3160.01 Mietzinse 351'937.75 313'200 38'738 316'799.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 77'009.05 85'000 -7'991 55'296.24 \n3170.06 Schultransporte 345'298.70 350'000 -4'701 338'764.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 49'105.00 35'000 14'105 38'664.20 \n3171.01 Maiensäss 15'892.28 35'000 -19'108 5'918.40 \n\nKostümierter Umzug wurde von 2022 auf 2023 verschoben. \n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 247'107.86 250'000 -2'892 65'431.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 54'599.01 50'000 4'599 46'058.20 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 86'900.00 95'500 -8'600 86'500.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n86'900.00 95'500 -8'600 86'500.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n42 / 91 \n\n      \n36 Transferaufwand 4'198'887.35 3'510'000 688'887 3'677'293.15 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'581'386.85 1'300'000 281'387 1'612'421.75 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 14'550.00 15'000 -450 0.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'638'071.00 1'250'000 388'071 1'146'338.40 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 949'879.50 930'000 19'880 903'533.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'699'407.36 11'783'700 -2'084'293 9'911'092.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'681'693.95 3'045'300 -363'606 2'599'060.70 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'920.00 4'000 920 4'506.85 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 527'867.35 460'000 67'867 518'375.60 \n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 136'542.40 210'000 -73'458 125'513.60 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 7'429.00 6'000 1'429 6'769.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'287.45 3'000 -713 5'213.10 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'187.50 0 1'188 1'437.50 \n3920.01 Miete Räume 87'155.95 84'500 2'656 85'451.00 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'159'921.26 7'877'100 -1'717'179 6'475'521.97 \n\nGründe für Abweichung vom Budget: Schulhäuser Fortuna und Haldenstein werden noch nicht abgeschrieben \n(erst ab Bezug). Aufwände Stadtgärtnerei und baulicher Unterhalt starten durch Verzögerungen verspätet. \n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'100.00 11'100 -4'000 6'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'802.50 18'200 603 18'143.43 \n      \n4 Ertrag -9'238'990.43 -8'882'000 -356'990 -8'347'053.67 \n\n42 Entgelte -2'297'122.36 -2'167'000 -130'122 -1'545'497.53 \n\n4230.01 Schulgelder -867'554.50 -775'000 -92'555 -800'565.85 \n\nMehr Schüler für Talentklassen und mehr Schüler aus Churwalden und Arosa als erwartet. \n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 4'350.00 0 4'350 473'230.87 \n4240.02 Benützungsgebühren -106'350.85 -150'000 43'649 -65'476.25 \n\nDiverse Vereine haben weniger Turnhallen, Aufführungs- und Unterrichtsräume genutzt als erwartet. (Auslastung \nvor Corona ist noch nicht erreicht.) \nDie Schulhäuser Daleu, Herold, Haldenstein und Maladers haben am Abend noch freie Kapazitäten. \n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -20'665.00 -20'000 -665 -10'890.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -83'867.91 -87'000 3'132 -57'113.50 \n4260.07 Elternbeiträge -1'223'034.10 -1'135'000 -88'034 -1'084'682.80 \n      \n46 Transferertrag -6'694'018.12 -6'515'000 -179'018 -6'515'449.74 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -76'625.00 -60'000 -16'625 -51'126.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -6'277'173.05 -6'100'000 -177'173 -6'171'527.65 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -25'876.65 -10'000 -15'877 -6'318.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -210'517.50 -255'000 44'483 -183'096.35 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -103'825.92 -90'000 -13'826 -103'381.74 \n      \n49 Interne Verrechnungen -247'849.95 -200'000 -47'850 -286'106.40 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -247'849.95 -200'000 -47'850 -286'106.40 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n43 / 91 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 445'825.89 299'000 146'826 502'866.22 \n\nEntscheide des Amtes für Berufsbildung (AFB) zum Umgang mit unterbeständigen Klassen: das AFB entscheidet \njährlich vor Schuljahresbeginn über das Zusammenlegen und das Führen von unterbeständigen Klassen. Im \nSchuljahr 2022/2023 hat das AFB entschieden, 5 EBA-Berufe sowie 2 EFZ-Berufe auslaufend ab Schuljahr \n2023/2024 ausserkantonal zu beschulen. \nAuswirkungen: \n- erschwerte Rekrutierung von Fachlehrpersonen \n- wichtiges Ausbildungssegment (EBA) für eher leistungsschwache Lernende fällt weg. \nAllgemein bedrohen solche Entscheide des AFB den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Graubünden. \n\n      \n3 Aufwand 24'064'645.05 24'730'500 -665'855 24'100'647.30 \n\n30 Personalaufwand 19'511'953.72 19'945'800 -433'846 19'740'888.50 \n\n3000.05 Schulrat 23'641.70 8'100 15'542 15'260.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'530'182.20 1'673'200 -143'018 1'387'850.54 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 14'692'213.30 14'844'300 -152'087 15'085'484.26 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'306'855.75 1'375'700 -68'844 1'333'710.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'577'027.35 1'687'000 -109'973 1'633'684.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 104'345.65 111'600 -7'254 106'580.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n98'979.40 93'600 5'379 91'235.65 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 163'193.52 134'200 28'994 50'695.25 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'436.30 2'000 -564 1'509.25 \n3099.02 Personalanlässe 10'228.70 11'100 -871 1'248.90 \n3099.08 Personalbeschaffung 3'849.85 5'000 -1'150 33'629.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'766'101.97 2'002'200 -236'098 1'696'755.78 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'301.85 18'000 302 16'255.45 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 21'257.66 25'000 -3'742 19'183.05 \n3100.08 Treibstoffe 588.28 700 -112 673.86 \n3100.19 Lehrmittel 397'972.20 388'000 9'972 338'590.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 1'819.90 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n12'048.20 56'000 -43'952 10'652.85 \n\nVorerst 2 Jahre Miete statt Anschaffung eines Schneeräumungsfahrzeuges (Kaufpreis: Fr. 30'000). \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n0.00 10'000 -10'000 5'298.85 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 12'562.30 30'500 -17'938 25'885.70 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'087.95 3'800 -712 1'919.95 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 355.40 600 -245 368.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 612'178.55 684'700 -72'521 636'925.74 \n\nFr. 51'000 weniger Aufwand für externe Dienstleistungen, insbesondere Reinigung. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 9'597.10 11'200 -1'603 8'127.65 \n3130.17 Veranstaltungen 12'417.70 18'600 -6'182 6'113.25 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'825.00 4'900 -1'075 3'765.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 225.25 300 -75 225.25 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'430.70 9'000 -2'569 2'173.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 979.70 12'000 -11'020 1'520.75 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 24'035.85 40'500 -16'464 24'174.36 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 11'932.20 10'000 1'932 3'121.86 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 537'586.45 576'700 -39'114 546'306.41 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 50'748.75 52'600 -1'851 16'812.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 19'880.00 18'700 1'180 20'734.60 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 500.00 7'000 -6'500 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'590.88 22'400 -12'809 6'105.70 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n44 / 91 \n\n39 Interne Verrechnungen 2'786'589.36 2'782'500 4'089 2'663'003.02 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 328'083.95 308'200 19'884 206'438.40 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 741'927.60 815'200 -73'272 742'615.20 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'420.20 43'000 420 42'358.10 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 61'600.00 0 61'600 80'000.00 \n\nInterner Hauswartaufwand der Stadtschulen war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch in Verhandlung mit dem \nAmt für Berufsbildung. \n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 12'873.05 10'900 1'973 11'478.25 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 830'098.21 822'900 7'198 803'155.17 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 299'777.80 313'600 -13'822 308'277.01 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'808.55 7'700 109 7'680.89 \n      \n4 Ertrag -23'618'819.16 -24'431'500 812'681 -23'597'781.08 \n\n42 Entgelte -689'972.16 -719'500 29'528 -710'566.58 \n\n4230.01 Schulgelder -163'490.00 -136'500 -26'990 -144'260.00 \n4230.02 Kursgelder -5'390.00 -10'000 4'610 -5'430.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -17'346.00 -27'000 9'654 -19'006.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -66'502.50 -73'000 6'498 -70'725.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -117'318.65 -146'000 28'681 -135'881.40 \n\nWeniger externe Einsätze von GBC-Lehrpersonen usw. \n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -262'398.80 -270'000 7'601 -277'717.19 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -3'679.41 -9'000 5'321 -3'828.59 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -53'626.80 -48'000 -5'627 -52'964.40 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -220.00 0 -220 -754.00 \n      \n46 Transferertrag -22'902'847.00 -23'686'000 783'153 -22'861'214.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'286'402.00 -20'716'000 1'429'598 -19'114'737.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'616'445.00 -2'970'000 -646'445 -3'746'477.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n45 / 91 \n\n Gesellschaft 30'129'416.99 32'561'200 -2'431'783 28'782'550.44 \n\n      \n56 Gesellschaft Leitung 650'877.90 647'700 3'178 801'886.29 \n\n      \n3 Aufwand 690'877.90 694'400 -3'522 801'886.29 \n\n30 Personalaufwand 656'802.75 655'100 1'703 736'589.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 547'524.00 545'300 2'224 618'330.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 44'201.05 44'200 1 49'906.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'921.00 55'400 -479 60'922.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'567.20 3'600 -33 4'022.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'339.50 3'000 340 3'407.25 \n\n3099.02 Personalanlässe 3'250.00 3'600 -350 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 10'170.05 15'500 -5'330 37'534.59 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 746.11 200 546 2'513.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 255.00 0 255 511.60 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0 0 1'139.58 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'105.05 1'000 105 1'727.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 200 -200 14'462.90 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 302.85 0 303 0.00 \n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 6'883.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'779.94 5'700 -1'920 4'651.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'032.00 1'000 32 1'450.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'949.10 7'400 -4'451 4'194.66 \n      \n39 Interne Verrechnungen 23'905.10 23'800 105 27'761.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'945.00 12'800 145 16'800.45 \n3920.01 Miete Räume 10'800.00 10'800 0 10'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 160.10 200 -40 161.35 \n      \n4 Ertrag -40'000.00 -46'700 6'700 0.00 \n\n42 Entgelte 0.00 -4'000 4'000 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -4'000 4'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag -40'000.00 -42'700 2'700 0.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -40'000.00 -42'700 2'700 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n46 / 91 \n\n55 Sozialleistungen 12'431'754.07 15'999'200 -3'567'446 12'067'468.26 \n\n      \n3 Aufwand 26'893'301.42 30'248'600 -3'355'299 25'778'465.87 \n\n30 Personalaufwand 2'119'798.25 2'237'400 -117'602 1'715'425.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'792'851.15 1'900'000 -107'149 1'459'599.25 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 2'600.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 145'647.30 155'900 -10'253 118'690.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 153'554.40 151'700 1'854 112'199.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'878.95 12'800 -921 9'703.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'027.60 10'600 428 8'102.15 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'838.85 6'400 -1'561 4'531.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 106'869.54 164'400 -57'530 290'470.27 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'321.30 13'100 -779 12'206.98 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'569.40 5'000 1'569 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 54'847.27 89'600 -34'753 116'962.30 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'166.06 2'000 -834 1'226.44 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'450.00 13'800 650 0.00 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 11'759.90 30'000 -18'240 157'560.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'038.40 4'700 -3'662 536.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'995.00 300 1'695 625.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'722.21 5'900 -3'178 1'353.05 \n      \n36 Transferaufwand 24'205'004.73 27'380'800 -3'175'795 23'393'119.25 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'918'166.90 1'950'000 -31'833 1'698'270.65 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n10'983.95 70'000 -59'016 91'389.20 \n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für \nBerufsbeistandschaft \n\n2'079'623.33 2'260'200 -180'577 0.00 \n\nGemäss Kostenverteiler; Position nicht beeinflussbar. \n\n3636.55 Freizeitorganisationen 10'110.00 15'000 -4'890 9'270.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 8'142.93 20'800 -12'657 13'078.00 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 48'524.90 60'000 -11'475 46'757.60 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 72'300.00 74'200 -1'900 51'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n176'899.60 230'000 -53'100 167'994.65 \n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 21'600.00 21'600 0 23'751.85 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n16'921.10 10'000 6'921 28'052.90 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 14'325'763.71 18'000'000 -3'674'236 16'606'023.32 \n\nTiefere Fallzahlen; ein Teil neu im Konto 3637.16. \n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 789'475.25 2'500'000 -1'710'525 2'627'153.20 \n\nTiefere Fallzahlen; ein Teil neu im Konto 3637.17. \n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 698'755.30 650'000 48'755 659'943.15 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'418'965.83 1'400'000 18'966 1'268'727.88 \n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 60'948.65 25'000 35'949 25'385.65 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 3'731.85 0 3'732 0.00 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 38'335.60 70'000 -31'664 54'121.20 \n3637.16 KESB Kinderschutzmassnahmen \n\nambulant \n385'818.41 0 385'818 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n47 / 91 \n\n3637.17 KESB Kinderschutzmassnahmen stationär 2'097'937.42 0 2'097'937 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 461'628.90 466'000 -4'371 379'450.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 259'504.55 254'000 5'505 182'690.10 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 110'120.00 120'000 -9'880 104'766.40 \n3920.01 Miete Räume 91'500.00 91'500 0 91'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 504.35 500 4 494.15 \n      \n4 Ertrag -14'461'547.35 -14'249'400 -212'147 -13'710'997.61 \n\n42 Entgelte -6'710'248.25 -6'550'000 -160'248 -6'805'578.11 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -96.00 0 -96 -8'790.65 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -38'335.60 -70'000 31'664 -54'121.20 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -775'056.09 -650'000 -125'056 -662'826.52 \n\nSchwierig zu budgetieren. \n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600.00 0 -600 -600.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -9'092.65 -30'000 20'907 -20'875.55 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -2'124'559.05 -1'700'000 -424'559 -1'573'429.77 \n\nSchwierig zu budgetieren. \n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \nSozialhilfe \n\n-2'843'393.30 -3'200'000 356'607 -3'261'489.75 \n\nSchwierig zu budgetieren. \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -906'004.16 -900'000 -6'004 -1'223'444.67 \n4260.39 Elternbeiträge KS stationär -13'111.40 0 -13'111 0.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -60'948.65 -25'000 -35'949 -25'385.65 \n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -60'948.65 -25'000 -35'949 -25'385.65 \n      \n46 Transferertrag -7'690'350.45 -7'674'400 -15'950 -6'880'033.85 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -5'153'287.40 -3'600'000 -1'553'287 -4'734'522.25 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -45'850.00 -44'400 -1'450 -45'308.80 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-21'765.05 -20'000 -1'765 -33'162.80 \n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n(SLA) \n\n-80'448.00 -3'850'000 3'769'552 -1'907'040.00 \n\nTeil des Budgets 2022 in Konto 4621.02 ist in der Rechnung 2022 unter Konto 4621.16 "Kantonsbeitrag \nLastenausgleich KESB" enthalten. \n\n4621.16 Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB -2'224'000.00 0 -2'224'000 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'000.00 0 -5'000 0.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -160'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n48 / 91 \n\n57 Kind Jugend Familie 2'520'300.79 2'517'600 2'701 2'185'544.55 \n\n      \n3 Aufwand 2'584'652.89 2'577'600 7'053 2'264'125.10 \n\n30 Personalaufwand 724'156.15 737'700 -13'544 720'292.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 618'297.25 629'900 -11'603 597'443.90 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 18'133.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'791.65 51'300 -1'508 49'586.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'204.65 48'800 -595 47'664.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'091.15 4'200 -109 4'073.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'771.45 3'500 271 3'392.05 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 128'688.09 176'300 -47'612 92'152.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'226.96 8'000 -1'773 6'647.16 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 897.45 1'000 -103 1'004.57 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 71'875.11 87'300 -15'425 25'550.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 200 -200 120.00 \n3160.01 Mietzinse 4'821.00 5'200 -379 5'398.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'872.75 17'700 -5'827 11'384.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'298.00 1'300 -2 1'312.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'250.29 9'500 -3'250 40'734.04 \n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 25'446.53 44'600 -19'153 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 1'607'330.95 1'467'300 140'031 1'348'759.73 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'351'412.85 1'200'000 151'413 1'090'025.45 \n\nHöhere Anzahl Kinder erhöht automatisch den fälligen Beitrag für die Stadt. \n\n3636.57 Präventionsprojekte 2'704.00 2'500 204 250.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 5'267.00 7'000 -1'733 6'951.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 16'955.15 25'000 -8'045 11'610.00 \n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 62'772.10 69'800 -7'028 71'933.80 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 168'219.85 163'000 5'220 167'989.48 \n      \n39 Interne Verrechnungen 124'477.70 196'300 -71'822 102'919.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 61'630.05 128'400 -66'770 40'371.10 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 62'691.05 62'700 -9 62'397.75 \n3990.08 Versicherungsprämien 156.60 200 -43 150.90 \n      \n4 Ertrag -64'352.10 -60'000 -4'352 -78'580.55 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -5'091.95 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -5'091.95 \n      \n46 Transferertrag -64'352.10 -60'000 -4'352 -73'488.60 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -64'352.10 -60'000 -4'352 -73'488.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n49 / 91 \n\n54 Gesundheit und Alter 13'536'821.25 12'633'900 902'921 12'930'631.37 \n\n      \n3 Aufwand 13'782'867.45 12'853'900 928'967 13'200'368.22 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'815.36 25'100 -20'285 3'867.12 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'568.96 1'800 -231 1'416.27 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 357.75 500 -142 18.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 20'000 -20'000 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'375.00 2'300 75 2'250.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 0 0 66.70 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 513.65 500 14 116.00 \n      \n36 Transferaufwand 13'756'088.09 12'805'300 950'788 12'969'523.50 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'852'024.75 6'500'000 352'025 6'356'279.15 \n\nHöherer Betrag aufgrund gesetzlicher Anpassung auf Kantonsebene. \n\n3612.02 Spitalfinanzierung 5'037'099.90 4'500'300 536'800 4'846'469.10 \n\nHöherer Betrag aufgrund gesetzlicher Anpassung auf Kantonsebene. \n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'866'963.44 1'800'000 66'963 1'736'591.50 \n3636.57 Präventionsprojekte 0.00 5'000 -5'000 10'183.75 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 0.00 0 0 20'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 21'964.00 23'500 -1'536 226'977.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'364.00 12'900 -1'536 16'393.50 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0.00 0 0 199'938.75 \n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 10'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 45.35 \n      \n4 Ertrag -246'046.20 -220'000 -26'046 -269'736.85 \n\n46 Transferertrag -246'046.20 -220'000 -26'046 -269'736.85 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -246'046.20 -220'000 -26'046 -269'736.85 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n50 / 91 \n\n52 Sport 612'954.52 596'900 16'055 574'975.31 \n\n      \n3 Aufwand 732'822.52 683'600 49'223 662'096.61 \n\n30 Personalaufwand 236'558.00 243'300 -6'742 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 204'635.00 208'200 -3'565 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'451.40 18'000 -1'549 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'060.15 14'400 -1'340 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'157.10 1'500 -343 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'254.35 1'200 54 0.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 93'361.37 37'600 55'761 32'569.51 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'410.10 6'100 -1'690 6'444.15 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'050.60 1'500 -449 1'175.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'023.55 11'000 -8'976 1'800.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 718.35 1'100 -382 398.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 775.00 100 675 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'489.05 3'000 -1'511 2'170.90 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 64'780.37 3'000 61'780 13'841.81 \n\nNachtragskredit: Bruttokosten für Feier Alex Fiva von Fr. 55'479.95; Beitrag Kanton von 50 %. \n\n3190.17 Ehrung SportlerInnen 16'314.35 10'000 6'314 4'939.40 \n      \n36 Transferaufwand 389'000.00 389'100 -100 389'100.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'400.00 15'500 -100 15'500.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 373'600.00 373'600 0 373'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'903.15 13'600 303 240'427.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'654.00 6'400 254 6'492.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0.00 0 0 226'690.95 \n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 49.15 0 49 44.15 \n      \n4 Ertrag -119'868.00 -86'700 -33'168 -87'121.30 \n\n42 Entgelte -11'360.00 -26'700 15'340 -17'629.30 \n\n4260.07 Elternbeiträge -11'360.00 -5'000 -6'360 -7'465.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -500.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten 0.00 -21'700 21'700 -9'664.30 \n      \n46 Transferertrag -108'508.00 -60'000 -48'508 -69'492.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -15'692.00 -10'000 -5'692 -10'166.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -92'816.00 -50'000 -42'816 -59'326.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n51 / 91 \n\n48 Schulzahnpflege 376'708.46 165'900 210'808 222'044.66 \n\n      \n3 Aufwand 1'053'855.96 1'319'700 -265'844 1'210'276.01 \n\n30 Personalaufwand 765'521.00 970'600 -205'079 908'128.21 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 644'485.75 813'000 -168'514 759'677.10 \n3040.01 Dienstkleider 913.95 1'800 -886 1'340.16 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'379.60 64'600 -12'220 61'432.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'111.90 72'000 -14'888 70'005.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'154.65 5'100 -945 4'904.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'963.15 4'400 -437 4'197.70 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 0 0 120.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 2'512.00 9'000 -6'488 5'750.00 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 700 -700 700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 197'073.40 236'300 -39'227 200'027.11 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'915.20 5'500 -2'585 4'485.98 \n3100.07 Reinigungsmaterial 4'304.05 9'500 -5'196 8'283.10 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 15'121.86 15'000 122 6'559.99 \n3100.13 Zahnärztliches Material 11'745.55 25'000 -13'254 15'554.90 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'373.39 3'000 373 2'763.35 \n3100.15 Zahnpflegemittel 1'870.92 1'500 371 1'710.03 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'309.35 7'500 3'809 3'711.30 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'178.65 12'500 679 13'119.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 22'143.60 32'000 -9'856 33'423.10 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'539.45 16'000 -4'461 11'612.85 \n3160.01 Mietzinse 92'420.00 93'000 -580 92'420.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'599.20 4'700 -3'101 554.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 340.00 100 240 215.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'212.18 9'500 -4'288 5'613.96 \n      \n39 Interne Verrechnungen 91'261.56 112'800 -21'538 102'120.69 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'741.06 112'300 -21'559 101'604.35 \n3990.08 Versicherungsprämien 520.50 500 21 516.34 \n      \n4 Ertrag -677'147.50 -1'153'800 476'653 -988'231.35 \n\n42 Entgelte -517'805.10 -921'000 403'195 -839'917.75 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -212'733.90 -350'000 137'266 -287'796.50 \n\nMindereinnahmen aufgrund unbesetzter Stellen. \n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -290'349.40 -560'000 269'651 -536'492.30 \n\nMindereinnahmen aufgrund unbesetzter Stellen. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -12'530.00 -8'000 -4'530 -14'279.95 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -2'191.80 -3'000 808 -1'349.00 \n      \n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -136'542.40 -210'000 73'458 -125'513.60 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -136'542.40 -210'000 73'458 -125'513.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n52 / 91 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 20'370'775.88 23'700'200 -3'329'424 22'374'941.31 \n      \n      \n      \n59 Leitung Departement BPU 210'620.30 211'200 -580 161'955.16 \n\n      \n3 Aufwand 210'620.30 211'200 -580 161'955.16 \n\n30 Personalaufwand 166'830.60 166'900 -69 113'858.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 135'499.40 137'200 -1'701 95'273.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'966.25 11'100 -134 7'682.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'905.60 11'500 2'406 7'693.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'588.25 2'200 -612 1'531.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n826.10 800 26 523.05 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'176.90 4'000 -823 550.70 \n3099.02 Personalanlässe 868.10 100 768 603.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'620.95 8'200 -579 12'313.01 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'831.45 3'500 2'331 6'544.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 949.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 217.90 1'000 -782 991.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 90.00 700 -610 37.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'481.60 1'000 482 3'789.71 \n      \n39 Interne Verrechnungen 36'168.75 36'100 69 35'784.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'644.00 7'600 44 7'284.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500.00 28'500 0 28'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 24.75 0 25 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n53 / 91 \n\n Grün und Werkbetrieb 6'062'720.71 8'125'100 -2'062'379 8'220'127.51 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 502'455.80 526'300 -23'844 364'627.03 \n\n      \n3 Aufwand 502'455.80 526'300 -23'844 364'627.03 \n\n30 Personalaufwand 489'582.90 500'000 -10'417 354'068.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 404'606.20 414'000 -9'394 282'677.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'486.10 33'100 -614 22'890.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'649.20 44'300 1'349 42'387.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'373.55 6'000 -1'626 4'553.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'467.85 2'300 168 1'558.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'759.95 17'100 -13'340 1'351.28 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'367.45 2'000 -633 61.48 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 6'000 -6'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 2'000 -2'000 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 188.20 1'000 -812 49.00 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 720.00 600 120 615.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'484.30 3'000 -1'516 625.80 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'112.95 9'200 -87 9'207.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'936.00 4'000 -64 4'006.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 76.95 100 -23 101.30 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n54 / 91 \n\n61 Wald und Alpen -448'924.93 234'200 -683'125 -405'241.09 \n\n      \n3 Aufwand 3'646'127.03 3'843'200 -197'073 3'672'959.18 \n\n30 Personalaufwand 1'382'304.00 1'447'900 -65'596 1'374'822.32 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'900.00 4'000 -100 3'800.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'106'761.75 1'145'800 -39'038 1'096'313.55 \n3040.01 Dienstkleider 14'299.90 16'000 -1'700 15'884.12 \n3042.01 Verpflegungszulagen 47'850.00 58'000 -10'150 44'930.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 86'348.30 93'000 -6'652 86'609.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 95'777.45 98'800 -3'023 97'074.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'959.80 17'900 -4'940 17'636.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'769.75 6'400 370 6'064.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'617.05 7'000 -383 5'489.20 \n3099.02 Personalanlässe 1'020.00 1'000 20 1'020.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'452'152.68 1'500'900 -48'747 1'483'203.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'241.73 5'000 -758 4'324.58 \n3100.08 Treibstoffe 69'896.07 45'000 24'896 45'009.90 \n3100.16 Materialeinkauf 116'814.80 117'000 -185 100'279.66 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n30'694.55 44'000 -13'305 27'200.95 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 31'711.65 51'000 -19'288 63'175.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 660'844.39 641'000 19'844 672'667.57 \n3130.02 Telefongebühren 2'931.15 3'900 -969 3'272.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'111.75 15'000 1'112 14'469.25 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 7'292.85 11'000 -3'707 1'615.50 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'015.50 18'800 -8'785 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'603.35 3'700 -97 3'319.95 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'599.00 18'200 -2'601 15'774.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 381'214.13 438'000 -56'786 429'868.69 \n\nWeniger Sanierungsbedarf für Wald- und Forstwege sowie für Bedachungen wie Carmennahütte. \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 83'526.26 80'000 3'526 93'103.58 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'043.00 2'000 1'043 1'791.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'355.00 5'300 55 5'430.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'257.50 2'000 7'258 1'900.70 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 563'500.00 611'600 -48'100 558'000.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 422'100.00 466'400 -44'300 417'600.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 108'300.00 113'900 -5'600 107'300.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n33'100.00 31'300 1'800 33'100.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 21'044.50 26'000 -4'956 21'182.75 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 17'694.50 20'000 -2'306 16'047.25 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 3'350.00 6'000 -2'650 5'135.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 227'125.85 256'800 -29'674 235'750.18 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'847.60 13'000 848 12'016.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 230.00 0 230 1'185.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 192.00 2'000 -1'808 831.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 18'801.35 35'000 -16'199 39'445.75 \n\nWeniger Aufwand für Winterdienst. \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 0 0 1'875.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n55 / 91 \n\n3920.01 Miete Räume 90'100.00 90'100 0 90'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800.00 4'800 0 4'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 92'800.00 105'400 -12'600 75'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'354.90 6'500 -145 10'396.58 \n      \n4 Ertrag -4'095'051.96 -3'609'000 -486'052 -4'078'200.27 \n\n42 Entgelte -1'627'277.85 -1'227'000 -400'278 -1'561'448.49 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -68'172.21 -15'000 -53'172 17'454.52 \n\nMehreinnahmen für interne Leistungen wie Rodungen auf Stadtgebiet usw. \n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -324'574.83 -250'000 -74'575 -213'900.35 \n\nMehreinnahmen für externe Leistungen wie Rodungen für Verbreiterung der Kantonsstrasse nach Malix. \n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -69'281.75 -70'000 718 -175'315.00 \n4250.08 Holzverkauf -1'027'679.95 -750'000 -277'680 -1'022'600.05 \n\nMehreinnahmen für Brennholz --> Mehraufwand in Konto 3130.01. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -2'109.43 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -46'637.00 -32'000 -14'637 -46'242.75 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -12'069.60 -13'000 930 -12'905.80 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-15'487.55 -30'000 14'512 -38'519.40 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-4'099.61 -7'000 2'900 -6'178.25 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -59'275.35 -60'000 725 -61'131.98 \n      \n43 Verschiedene Erträge -243'165.46 -150'000 -93'165 -144'553.40 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -199'030.46 -150'000 -49'030 -112'566.20 \n\nMehreinnahmen, u.a. für Sanierung der Mittenbergstrasse. \n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -44'135.00 0 -44'135 -31'987.20 \n      \n44 Finanzertrag -1'214'980.78 -1'100'000 -114'981 -1'200'158.63 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'214'980.78 -1'100'000 -114'981 -1'200'158.63 \n\nMehreinnahmen, v.a. aufgrund der Umsatzbeteiligung am Gastronomiebetrieb der Tschuggenhütte. \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -206'000.00 -200'000 -6'000 -237'887.00 \n\n4501.08 Entnahme aus Fondskonten WuA -6'000.00 0 -6'000 -37'887.00 \n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n\n(bish.4290.04) \n-200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n\n      \n46 Transferertrag -714'197.60 -745'000 30'802 -753'008.90 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -139'945.00 -90'000 -49'945 -141'809.60 \n\nZusätzliche Beiträge aufgrund der Fusionen mit Haldenstein und Maladers. \n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -54'962.00 -50'000 -4'962 -20'701.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -408'955.00 -500'000 91'045 -473'561.00 \n\nMindereinnahmen sind u.a. auf zeitversetzte Zahlungen für Schutzwaldpflege zurückzuführen. \n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -39'996.60 -35'000 -4'997 -37'668.30 \n4632.03 Gemeinden -70'339.00 -70'000 -339 -79'269.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n56 / 91 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -89'430.27 -187'000 97'570 -181'143.85 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -89'430.27 -107'000 17'570 -150'219.85 \n\nWeniger Dienstleistungen für andere Abteilungen, insbesondere für Winterdienst. \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -80'000 80'000 -30'924.00 \n\nDer budgetierte Förderbeitrag des Kantons in der Höhe von Fr. 80'000 für die Sanierung und Aufwertung des \nFeldweges Bovel und des Alpwegs Calanda in Haldenstein wurde nicht freigegeben. Gemäss SRB.2023.147 ist \neine Entnahme für allgemeine Unterhaltsarbeiten nicht sachgerecht. \n\n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n57 / 91 \n\n76 Werkbetrieb 3'227'803.31 4'257'900 -1'030'097 5'185'312.08 \n\n      \n3 Aufwand 11'400'407.34 12'539'400 -1'138'993 12'548'612.13 \n\n30 Personalaufwand 4'079'749.49 4'493'700 -413'951 4'197'446.83 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'382'749.60 3'730'900 -348'150 3'472'162.45 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 6'934.00 \n3040.01 Dienstkleider 35'564.97 32'000 3'565 27'709.97 \n3042.01 Verpflegungszulagen 3'768.00 7'000 -3'232 6'912.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 275'271.65 307'000 -31'728 280'984.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 316'186.75 327'900 -11'713 320'508.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 39'573.75 58'000 -18'426 55'931.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n20'814.75 20'900 -85 19'229.55 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'820.02 10'000 -4'180 7'075.01 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'551'747.27 6'685'700 -1'133'953 6'907'880.10 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 22'564.18 23'000 -436 25'333.23 \n3100.08 Treibstoffe 155'175.50 160'000 -4'825 149'868.77 \n3100.16 Materialeinkauf 531'493.95 630'000 -98'506 567'494.84 \n\nMinderaufwand ist vor allem auf weniger Materialausgaben für Winterdienst wie Salz, Splitt usw. zurückzuführen.  \n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 185'739.32 240'000 -54'261 207'756.32 \n\nMinderaufwand ist vor allem auf Abbau des Lagerbestandes zurückzuführen. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'453.72 10'000 -4'546 5'003.44 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n158'460.39 247'000 -88'540 92'708.78 \n\nMinderaufwand ist u.a. auf Verzicht auf Anschaffung von Thermokameras für Winterdienst (Salzdosierung) \nzurückzuführen. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 20'359.44 30'000 -9'641 23'006.44 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 163'137.70 200'000 -36'862 165'565.74 \n\nStromeinsparung aufgrund Wechsel auf LED. \n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 8'411.40 14'000 -5'589 6'850.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 240'854.50 249'600 -8'746 196'304.31 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'445'636.40 1'700'000 -254'364 1'494'997.66 \n\nMinderaufwand ist auf tiefere Tarife zurückzuführen. \n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 112'383.52 125'000 -12'616 116'979.98 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 8'761.75 30'000 -21'238 2'265.99 \n3137.01 Verkehrssteuern 59'215.25 70'000 -10'785 67'716.25 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 406'316.99 480'000 -73'683 453'873.77 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n26'332.56 30'000 -3'667 19'120.05 \n\n3140.15 Winterdienst 374'262.44 650'000 -275'738 1'514'517.32 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 867'882.52 952'000 -84'117 947'380.21 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 20'856.97 55'000 -34'143 33'415.55 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 361'693.96 350'000 11'694 349'439.35 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 32'897.87 25'100 7'798 40'026.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'880.69 7'000 -2'119 2'299.39 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'575.00 6'000 575 5'880.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'405.25 2'000 405 1'366.86 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 129'996.00 200'000 -70'004 218'709.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n58 / 91 \n\n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 360'100.00 375'700 -15'600 279'706.65 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 0.00 0 0 4'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 13'200.00 41'400 -28'200 9'600.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900.00 12'900 0 12'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n329'100.00 291'400 37'700 251'706.65 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 4'900.00 0 4'900 1'300.00 \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n0.00 30'000 -30'000 0.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 511'226.97 0 511'227 374'191.44 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 511'226.97 0 511'227 374'191.44 \n\nMehreinnahmen für Spezialabfälle wie Metall, Karton, Papier usw. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 897'583.61 984'300 -86'716 789'387.11 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 101'101.79 109'300 -8'198 103'491.40 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 12'316.00 20'000 -7'684 8'801.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 6'000 -6'000 7'419.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'778.00 4'000 -2'222 6'796.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 34'569.32 70'000 -35'431 102'901.05 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'225.60 7'000 -4'774 5'491.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'875.00 8'000 -3'125 5'187.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 270'404.65 275'000 -4'595 79'060.57 \n3920.01 Miete Räume 304'200.00 304'200 0 304'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 34'200.00 48'700 -14'500 30'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 16'913.25 17'100 -187 20'138.39 \n      \n4 Ertrag -8'172'604.03 -8'281'500 108'896 -7'363'300.05 \n\n41 Regalien und Konzessionen -572'122.94 -552'500 -19'623 -508'635.74 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -50'107.90 -82'500 32'392 -29'934.25 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -475'759.75 -400'000 -75'760 -432'555.95 \n\nMehreinnahmen sind vor allem auf Regierungs- und Grossratswahlen zurückzuführen. \n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -46'255.29 -70'000 23'745 -46'145.54 \n\nMindereinnahmen sind auf geringere Nachfrage nach Werbebannern über und entlang den Strassen \nzurückzuführen. \n\n      \n42 Entgelte -6'923'166.81 -6'941'500 18'333 -6'082'513.99 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -770'394.21 -760'000 -10'394 -554'700.69 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'880.00 -2'500 -380 -2'880.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -573'807.38 -420'000 -153'807 -546'974.94 \n\nMehreinnahmen für Spezialabfälle wie Metall, Karton, Papier usw. \n\n4240.11 Kehrichtgebühren -3'346'462.38 -3'450'000 103'538 -2'787'462.71 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'145'249.75 -2'200'000 54'750 -2'089'427.11 \n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -68'490.00 -90'000 21'510 -58'696.65 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0.00 0 0 -8'356.55 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -929.46 -3'000 2'071 -483.76 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'573.63 -6'000 1'426 -21'051.58 \n4270.03 Ordnungsbussen -10'380.00 -10'000 -380 -12'480.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n59 / 91 \n\n      \n46 Transferertrag -19'414.43 -25'000 5'586 -28'737.37 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -19'414.43 -25'000 5'586 -28'737.37 \n      \n49 Interne Verrechnungen -657'899.85 -762'500 104'600 -743'412.95 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -627'456.85 -672'500 45'043 -707'966.95 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -5'443.00 -65'000 59'557 -15'446.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000.00 -25'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n60 / 91 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'781'386.53 3'106'700 -325'313 3'075'429.49 \n\n      \n3 Aufwand 5'011'157.85 5'416'600 -405'442 5'096'874.64 \n\n30 Personalaufwand 2'213'389.95 2'404'000 -190'610 2'314'682.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'855'466.80 2'016'300 -160'833 1'937'418.30 \n3040.01 Dienstkleider 13'558.50 13'000 559 9'504.10 \n3042.01 Verpflegungszulagen 180.00 0 180 276.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 148'179.10 168'200 -20'021 155'528.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 156'810.45 156'900 -90 163'099.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 21'663.30 30'000 -8'337 30'952.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'318.80 11'500 -181 10'672.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'242.75 6'000 -1'757 5'159.20 \n3099.02 Personalanlässe 1'970.25 2'100 -130 2'071.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'726'527.48 1'605'300 121'227 1'535'043.66 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'952.38 5'000 -48 7'239.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 84'771.36 85'000 -229 82'126.08 \n3100.08 Treibstoffe 50'481.39 45'000 5'481 41'074.76 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n98'853.45 96'800 2'053 81'437.25 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 37'049.37 25'000 12'049 22'710.15 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 50'097.70 55'000 -4'902 45'743.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 142'090.15 138'000 4'090 119'226.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'061.60 2'900 162 2'868.75 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'739.30 10'000 1'739 8'412.65 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'776.30 1'900 -124 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 9'223.20 10'000 -777 9'078.85 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'125'951.02 1'040'000 85'951 1'032'045.14 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'165.25 10'000 165 11'865.20 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 35'598.91 50'000 -14'401 41'014.63 \n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 54'468.00 25'600 28'868 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'443.10 2'500 -57 1'684.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'605.00 1'400 1'205 1'717.85 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 588'060.10 909'000 -320'940 838'200.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 50'100.00 226'100 -176'000 223'300.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 81'200.00 117'700 -36'500 84'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 391'960.10 498'900 -106'940 469'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n64'800.00 66'300 -1'500 60'800.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 188'088.72 130'000 58'089 150'337.59 \n\n3511.03 Gräberfonds 188'088.72 130'000 58'089 150'337.59 \n      \n39 Interne Verrechnungen 295'091.60 368'300 -73'208 258'610.79 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 82'966.45 93'200 -10'234 37'998.30 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 120.00 900 -780 0.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'020.00 6'000 -4'980 716.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'512.50 10'000 -3'488 10'995.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'430.85 3'000 2'431 3'985.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 71'116.90 75'000 -3'883 48'735.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000.00 3'000 0 1'250.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 85'000.00 137'200 -52'200 114'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'624.90 6'700 -75 7'330.94 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n61 / 91 \n\n      \n4 Ertrag -2'229'771.32 -2'309'900 80'129 -2'021'445.15 \n\n42 Entgelte -1'045'535.88 -988'100 -57'436 -1'046'162.14 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'272.00 -2'000 -272 -2'208.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -36'505.15 -38'000 1'495 -28'962.63 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -365'585.01 -361'100 -4'485 -366'786.07 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -287'307.60 -207'000 -80'308 -261'440.95 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) -312.00 0 -312 -24.80 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -71'090.33 -110'000 38'910 -104'439.05 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -282'463.79 -270'000 -12'464 -282'300.64 \n      \n44 Finanzertrag -27'977.02 -30'000 2'023 -31'191.00 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -27'977.02 -30'000 2'023 -31'191.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -115'451.95 -120'000 4'548 -123'551.30 \n\n4511.03 Gräberfonds -115'451.95 -120'000 4'548 -123'551.30 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'040'806.47 -1'171'800 130'994 -820'540.71 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'017'937.47 -1'146'800 128'863 -815'349.71 \n\nMindereinnahmen sind auf weniger Aufträge im Zusammenhang mit dem Verzicht auf das Quadereis \nzurückzuführen. \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -22'869.00 -25'000 2'131 -5'191.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n62 / 91 \n\n Tiefbaudienste 11'398'944.32 12'223'600 -824'656 11'848'504.12 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'449'520.54 3'793'400 -343'879 4'107'144.47 \n\n      \n3 Aufwand 3'584'520.54 3'928'900 -344'379 4'297'714.47 \n\n30 Personalaufwand 453'542.10 519'200 -65'658 506'884.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 364'305.70 424'700 -60'394 414'493.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'291.65 34'400 -3'108 33'219.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 49'313.25 47'100 2'213 48'370.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'729.50 6'100 -2'371 6'045.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'382.00 2'400 -18 2'255.60 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'520.00 2'500 20 2'500.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 377'435.09 326'500 50'935 316'023.34 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 33'900.93 35'000 -1'099 34'423.71 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'561.30 5'000 -1'439 5'162.10 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 17'926.45 10'000 7'926 10'450.15 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 298'494.42 250'000 48'494 243'157.76 \n\nProjekte mussten teils forciert werden: so etwa Anergie-Netz und Verkehrskonzept Rosenhügel. \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 9'163.55 10'000 -836 10'829.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'361.79 2'000 362 2'049.72 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'154.05 7'000 154 4'756.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 930.00 1'500 -570 877.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'942.60 4'000 -57 4'317.05 \n      \n36 Transferaufwand 2'663'576.00 2'951'500 -287'924 3'378'977.40 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 82'248.00 87'400 -5'152 50'277.40 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'581'328.00 2'864'100 -282'772 3'328'700.00 \n\nAuflösung der Rückstellung aus dem Jahr 2021 wegen Covid-Beitrag. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 89'967.35 131'700 -41'733 95'828.98 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'794.05 71'600 -41'806 35'664.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000.00 2'000 0 2'000.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'173.30 1'100 73 1'164.63 \n      \n4 Ertrag -135'000.00 -135'500 500 -190'570.00 \n\n42 Entgelte 0.00 -500 500 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -500 500 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -135'000.00 -135'000 0 -190'570.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -55'570.00 \n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000.00 -135'000 0 -135'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n63 / 91 \n\n72 Tiefbau 7'751'171.64 8'094'200 -343'028 7'550'581.81 \n\n      \n3 Aufwand 8'193'363.04 8'709'200 -515'837 8'165'842.26 \n\n30 Personalaufwand 1'044'215.35 1'087'500 -43'285 1'034'462.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 876'405.95 912'000 -35'594 870'657.70 \n3040.01 Dienstkleider 3'255.80 3'000 256 4'491.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'961.45 74'100 -3'139 70'002.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'333.10 76'900 -2'567 69'433.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'276.40 14'500 -4'224 14'001.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'370.85 5'000 371 4'817.95 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'611.80 2'000 1'612 1'057.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'352'161.54 1'650'500 -298'338 1'612'576.41 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'100.60 2'000 101 1'869.34 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'559.15 5'000 -441 6'960.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 5'000 -5'000 29'730.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'154.60 3'000 -845 1'974.15 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 176'939.90 305'000 -128'060 235'653.76 \n\nPlessureinmündung, -brücke konnte bereits auf das Projekt gebucht werden, deshalb hier weniger Aufwand als \nbudgetiert. \n\n3137.01 Verkehrssteuern -201.50 600 -802 43.45 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 702'946.59 700'000 2'947 825'488.83 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 204'637.24 270'000 -65'363 212'276.65 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer 168'933.71 225'000 -56'066 195'655.04 \n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 80'383.80 125'000 -44'616 95'089.32 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 140.00 400 -260 1'179.70 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'411.05 3'000 411 2'582.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'770.00 3'500 270 3'385.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'386.40 1'000 1'386 689.17 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'484'000.00 4'644'200 -160'200 4'335'500.00 \n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0.00 84'500 -84'500 0.00 \n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200'400.00 4'305'200 -104'800 4'119'300.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 227'100.00 250'700 -23'600 189'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n56'500.00 3'800 52'700 26'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 4'900.00 0 4'900 0.00 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n4'900.00 0 4'900 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'308'086.15 1'327'000 -18'914 1'183'303.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 121'103.20 126'500 -5'397 109'113.45 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 7'312.60 8'000 -687 13'227.20 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 113'283.00 90'000 23'283 105'185.05 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'029.65 10'000 -7'970 3'572.95 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 22'312.50 20'000 2'313 21'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 15'629.50 30'000 -14'371 10'819.50 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'300.50 3'000 -700 1'420.00 \n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 917'900.00 940'300 -22'400 832'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 44'315.20 37'300 7'015 24'365.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n64 / 91 \n\n      \n4 Ertrag -442'191.40 -615'000 172'809 -615'260.45 \n\n42 Entgelte -88'894.00 -150'000 61'106 -184'013.30 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -86'023.00 -150'000 63'977 -181'244.50 \n\nWeniger Bauleitungen für die IBC als budgetiert. Projekte wegen Abstimmung teils auf 2023 verschoben. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'871.00 0 -2'871 -2'768.80 \n      \n43 Verschiedene Erträge -100'532.60 -150'000 49'467 -215'712.15 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -100'532.60 -150'000 49'467 -215'712.15 \n      \n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -252'764.80 -300'000 47'235 -215'535.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -252'764.80 -300'000 47'235 -215'535.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n65 / 91 \n\n74 Vermessung -60'874.08 -21'200 -39'674 -94'431.28 \n\n      \n3 Aufwand 1'088'818.21 1'136'800 -47'982 1'111'489.65 \n\n30 Personalaufwand 725'641.90 734'100 -8'458 710'380.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 601'712.00 608'700 -6'988 589'607.45 \n3040.01 Dienstkleider 2'900.60 3'000 -99 1'923.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'040.85 49'300 -1'259 47'338.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'513.80 56'000 -486 54'657.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'044.60 9'700 -2'655 9'471.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'677.75 3'400 278 3'242.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'752.30 4'000 2'752 4'140.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 200'137.26 204'500 -4'363 241'452.10 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'719.05 2'400 319 2'241.95 \n3100.16 Materialeinkauf 10'722.10 8'000 2'722 8'542.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'020.20 10'200 820 23'477.20 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'957.15 2'000 957 1'689.95 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 158'992.50 170'000 -11'008 192'773.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 601.00 600 1 601.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 8'926.75 5'000 3'927 8'661.95 \n3160.01 Mietzinse 1'560.46 2'000 -440 1'535.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 686.70 2'000 -1'313 502.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'445.00 1'300 145 1'370.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 506.35 1'000 -494 56.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 163'039.05  198'200 -35'161 159'657.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 62'627.10 96'800 -34'173 59'457.70 \n\nDas Projekt Abkehr von Oracle wurde verschoben. \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'774.95 5'000 -1'225 2'173.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'312.50 20'000 313 21'687.50 \n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'724.50 4'800 -76 4'739.00 \n      \n4 Ertrag -1'149'692.29 -1'158'000 8'308 -1'205'920.93 \n\n42 Entgelte -719'954.04 -880'000 160'046 -852'455.83 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -177'862.27 -235'000 57'138 -205'825.00 \n4210.16 Leitungskataster -167'469.16 -180'000 12'531 -168'566.45 \n4210.17 Bauvermessung -210'609.72 -260'000 49'390 -262'570.57 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -82'928.89 -95'000 12'071 -100'383.30 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-81'084.00 -110'000 28'916 -115'110.51 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -229'596.85 -80'000 -149'597 -134'228.60 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -229'596.85 -80'000 -149'597 -134'228.60 \n\nVermessung hat für städtische Investitionen – zum grössten Teil für Investitionsprojekte vom Tiefbau – \nEigenleistungen erbracht. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -200'141.40 -198'000 -2'141 -219'236.50 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -200'141.40 -198'000 -2'141 -219'236.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n66 / 91 \n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'458'896.08 7'398'400 60'496 7'436'055.79 \n\n30 Personalaufwand 1'083'066.17 1'164'800 -81'734 1'088'947.02 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 898'611.20 951'300 -52'689 883'470.10 \n3040.01 Dienstkleider 4'791.45 6'000 -1'209 5'888.82 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 72'931.70 78'000 -5'068 71'494.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 87'716.30 89'300 -1'584 86'897.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'510.95 14'900 -4'389 14'197.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'491.05 5'300 191 4'868.45 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'013.52 20'000 -16'986 22'130.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'092'063.66 3'587'600 504'464 3'646'949.40 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 42'239.10 38'000 4'239 40'271.32 \n3100.08 Treibstoffe 3'398.29 2'000 1'398 795.11 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 288'192.20 280'000 8'192 224'489.44 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 73'198.27 60'000 13'198 95'870.16 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 911'611.10 800'000 111'611 849'096.17 \n3120.06 Erdgas 306'238.72 230'000 76'239 312'928.14 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 242'103.77 220'000 22'104 159'166.36 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 78'270.23 77'000 1'270 71'464.57 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 104'764.57 97'000 7'765 98'595.17 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n328'671.57 300'000 28'672 184'416.84 \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'894.95 0 3'895 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 400 -400 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 571'812.81 580'000 -8'187 607'440.83 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 89'033.13 70'000 19'033 105'124.33 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'927.80 7'000 -1'072 2'992.70 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 888'011.76 670'000 218'012 740'631.61 \n\nWegen Krankheitsausfällen mussten externe Firmen beauftragt werden. Ersatzteilbeschaffungen erfuhren \ndrastische Kostenanstiege. \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 757.80 3'000 -2'242 486.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'255.00 2'500 -245 3'280.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'473.59 5'000 1'474 4'691.50 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 760'200.00 862'600 -102'400 678'100.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 760'200.00 799'900 -39'700 678'100.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 62'700 -62'700 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 106'700 -106'700 506'667.23 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 0.00 106'700 -106'700 506'667.23 \n      \n36 Transferaufwand 482'166.00 480'000 2'166 478'107.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 482'166.00 480'000 2'166 478'107.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'041'400.25 1'196'700 -155'300 1'037'285.14 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 51'971.80 80'400 -28'428 81'739.15 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'800.00 0 2'800 0.00 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 252'764.80 300'000 -47'235 215'535.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'606.80 57'000 3'607 82'295.55 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'906.55 70'000 -21'093 82'363.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000.00 10'000 -1'000 11'062.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n67 / 91 \n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 3'839.10 5'000 -1'161 8'095.35 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 314'900.00 381'400 -66'500 263'800.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000 0 150'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 135'000 0 135'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'611.20 7'900 3'711 7'393.79 \n      \n4 Ertrag -7'458'896.08 -7'398'400 -60'496 -7'436'055.79 \n\n42 Entgelte -6'521'823.69 -6'443'400 -78'424 -6'452'074.39 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'150'944.20 -6'118'400 -32'544 -6'124'869.79 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -369'533.06 -325'000 -44'533 -325'811.74 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'346.43 0 -1'346 -1'392.86 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'703.39 0 -25'703 0.00 \n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser -25'703.39 0 -25'703 0.00 \n      \n46 Transferertrag -911'369.00 -950'000 38'631 -983'981.40 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -911'369.00 -950'000 38'631 -983'981.40 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0.00 -5'000 5'000 0.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 -5'000 5'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n68 / 91 \n\n79 Geoinformatik 259'126.22 357'200 -98'074 285'209.12 \n\n      \n3 Aufwand 516'500.40 573'700 -57'200 529'619.35 \n\n30 Personalaufwand 397'102.00 371'600 25'502 407'068.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 328'632.80 306'400 22'233 337'890.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 26'543.45 25'100 1'443 27'292.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 36'142.80 33'700 2'443 34'697.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'778.35 4'700 -922 5'326.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'004.60 1'700 305 1'861.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 66'255.75 64'600 1'656 65'750.40 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 677.20 500 177 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 51'131.45 50'000 1'131 51'465.90 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'887.59 10'000 888 10'088.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 2'031.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'072.80 1'000 73 506.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 660.00 600 60 625.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'826.71 2'000 -173 1'034.25 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'600.00 20'600 0 20'600.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'600.00 20'600 0 20'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 32'542.65 116'900 -84'357 36'200.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 18'654.15 103'000 -84'346 22'121.20 \n\nAblösung Oracle um ein Jahr verschoben und Einführung NEST Grundbuch nicht im Jahr 2022, sondern anfangs \n2023. \n\n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400.00 400 0 600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 88.50 100 -12 79.05 \n      \n4 Ertrag -257'374.18 -216'500 -40'874 -244'410.23 \n\n42 Entgelte -161'624.18 -117'000 -44'624 -149'347.73 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -161'624.18 -117'000 -44'624 -149'347.73 \n\nIBC hat mehr Dienstleistungen nachgefragt als erwartet. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -95'750.00 -99'500 3'750 -95'062.50 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -95'750.00 -99'500 3'750 -95'062.50 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n69 / 91 \n\n Hochbaudienste 3'127'146.35 3'644'900 -517'754 2'863'804.03 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 400'134.83 628'100 -227'965 693'146.13 \n\n      \n3 Aufwand 400'134.83 628'100 -227'965 693'146.13 \n\n30 Personalaufwand 273'749.25 482'300 -208'551 559'997.00 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 17'506.45 15'000 2'506 17'887.20 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 202'279.00 386'300 -184'021 446'840.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'801.90 31'300 -14'498 35'998.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 32'162.40 40'000 -7'838 50'312.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'377.45 6'200 -3'823 6'491.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'249.05 2'100 -851 2'466.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'373.00 1'400 -27 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'148.93 39'100 -14'951 26'804.68 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'852.32 17'000 -8'148 10'935.22 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'401.60 2'000 -598 1'214.50 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'195.55 8'000 -1'804 7'509.00 \n3160.01 Mietzinse 6'540.31 8'000 -1'460 5'635.61 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 2'000 -2'000 59.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'005.00 1'100 -95 1'330.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 154.15 1'000 -846 121.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 102'236.65 106'700 -4'463 106'344.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'814.95 34'300 -4'485 33'937.50 \n3920.01 Miete Räume 70'500.00 70'500 0 70'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 121.70 100 22 106.95 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n70 / 91 \n\n81 Hochbau 939'523.75 1'068'900 -129'376 856'091.58 \n\n      \n3 Aufwand 1'127'580.95 1'168'900 -41'319 920'686.73 \n\n30 Personalaufwand 864'514.20 832'900 31'614 584'720.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 721'283.20 692'500 28'783 491'988.95 \n3040.01 Dienstkleider 554.40 500 54 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 58'151.10 55'800 2'351 39'734.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 72'045.55 69'700 2'346 42'461.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'078.40 10'600 -2'522 7'828.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'401.55 3'800 602 2'708.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 179'022.55 219'200 -40'177 249'091.28 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 668.95 0 669 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 309.00 2'500 -2'191 1'587.05 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'872.50 4'500 -1'628 4'577.15 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 161'190.55 200'000 -38'809 235'860.03 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'160.85 5'000 2'161 3'542.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'902.95 2'000 -97 847.35 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'359.10 3'200 159 2'677.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'558.65 2'000 -441 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 84'044.20 116'800 -32'756 86'875.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'168.35 45'900 -9'732 38'112.35 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 500 -500 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 5'000 -5'000 1'145.15 \n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'275.85 19'800 -12'524 7'017.70 \n      \n4 Ertrag -188'057.20 -100'000 -88'057 -64'595.15 \n\n42 Entgelte -135'015.20 0 -135'015 -40'000.00 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte 0.00 0 0 -40'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -135'015.20 0 -135'015 0.00 \n\nDas Projekt KuhBar in Arosa wurde der Arosa Bergbahnen AG übergeben und die Vorarbeiten wurden \nentschädigt. \n\n      \n43 Verschiedene Erträge 0.00 -100'000 100'000 -24'595.15 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -100'000 100'000 -24'595.15 \n      \n46 Transferertrag -53'042.00 0 -53'042 0.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -53'042.00 0 -53'042 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n71 / 91 \n\n82 Bausekretariat 117'540.72 -42'900 160'441 -232'908.81 \n\n      \n3 Aufwand 1'215'399.42 1'083'600 131'799 1'068'376.54 \n\n30 Personalaufwand 1'012'805.25 849'100 163'705 863'107.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 855'680.95 705'700 149'981 715'560.80 \n3040.01 Dienstkleider 0.00 1'000 -1'000 778.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 68'297.85 55'500 12'798 58'148.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'472.60 71'800 1'673 73'149.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'026.75 11'200 -1'173 11'510.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'327.10 3'900 1'427 3'959.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'773.77 52'000 -19'226 106'256.44 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 10'847.39 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'379.25 40'000 -19'621 76'732.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'992.87 2'000 3'993 14'335.45 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 999.00 3'000 -2'001 1'249.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'327.65 2'000 -672 295.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'720.00 3'000 720 2'795.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 355.00 0 355 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 169'820.40 182'500 -12'680 99'012.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 116'479.25 129'300 -12'821 47'001.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'343.45 3'000 -657 1'347.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'812.50 10'000 813 10'500.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 785.20 800 -15 764.05 \n      \n4 Ertrag -1'097'858.70 -1'126'500 28'641 -1'301'285.35 \n\n41 Regalien und Konzessionen -69'034.00 -42'000 -27'034 -61'494.00 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -69'034.00 -42'000 -27'034 -61'494.00 \n      \n42 Entgelte -817'324.70 -879'000 61'675 -859'841.35 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -19'920.00 -35'000 15'080 -23'825.00 \n4210.06 Reversgebühren -40'860.50 -60'000 19'140 -46'314.75 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-742'606.20 -780'000 37'394 -789'101.60 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -12'938.00 -2'000 -10'938 -600.00 \n4270.01 Bussen -1'000.00 -2'000 1'000 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -36'500.00 -30'000 -6'500 -154'950.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -36'500.00 -30'000 -6'500 -154'950.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000.00 -175'500 500 -225'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'500 500 -175'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -50'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n72 / 91 \n\n84 Stadtentwicklung 1'260'377.40 1'431'400 -171'023 1'140'983.18 \n\n      \n3 Aufwand 1'272'377.40 1'516'400 -244'023 1'195'983.18 \n\n30 Personalaufwand 665'655.90 788'000 -122'344 600'116.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 560'302.00 659'900 -99'598 507'048.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'801.10 53'400 -6'599 40'669.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'460.70 60'500 -12'039 42'233.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'564.25 10'600 -4'036 7'371.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'527.85 3'600 -72 2'793.70 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 506'524.40 615'900 -109'376 494'998.08 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'290.35 30'000 -4'710 23'902.73 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 476'497.20 580'000 -103'503 467'064.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'948.45 1'200 748 133.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'300.00 1'700 600 1'977.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 488.40 1'000 -512 1'920.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 100'197.10 112'500 -12'303 100'868.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 48'074.65 51'200 -3'125 39'613.05 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'079.50 10'000 -7'921 12'780.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'812.50 14'000 -1'188 11'187.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 130.45 200 -70 187.85 \n      \n4 Ertrag -12'000.00 -85'000 73'000 -55'000.00 \n\n42 Entgelte 0.00 -85'000 85'000 -11'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -25'000 25'000 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne 0.00 -60'000 60'000 -11'000.00 \n\nEs wurden keine Quartierpläne rechtskräftig abgeschlossen. \n\n      \n46 Transferertrag -12'000.00 0 -12'000 -4'000.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -12'000.00 0 -12'000 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -4'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 -40'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -40'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n73 / 91 \n\n85 Freiraumplanung 409'569.65 559'400 -149'830 406'491.95 \n\n      \n3 Aufwand 409'569.65 599'400 -189'830 415'538.95 \n\n30 Personalaufwand 235'670.20 256'700 -21'030 255'567.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 199'354.55 214'700 -15'345 208'156.45 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 7'523.00 \n3040.01 Dienstkleider 0.00 500 -500 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'135.60 17'400 -1'264 17'454.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 16'627.00 19'400 -2'773 17'776.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'336.65 3'500 -1'163 3'468.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'216.40 1'200 16 1'188.25 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 105'870.35 255'100 -149'230 104'871.85 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'354.45 2'000 -646 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 54'683.20 150'000 -95'317 94'422.20 \n\nFreiraumplanung ist abhängig von der Stadtentwicklung. \n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 46'997.95 100'000 -53'002 9'046.80 \n\nDiverse Kleinprojekte konnten nicht bearbeitet werden. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 331.50 1'000 -669 184.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'050.00 1'100 -50 1'083.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'453.25 1'000 453 135.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 68'029.10 87'600 -19'571 55'099.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'379.30 43'500 -12'121 30'278.05 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'586.95 0 2'587 400.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'370.70 16'000 -5'629 1'388.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 636.60 2'000 -1'363 532.35 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000.00 5'000 -3'000 1'437.50 \n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 55.55 100 -44 63.95 \n      \n4 Ertrag 0.00 -40'000 40'000 -9'047.00 \n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -40'000 40'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -40'000 40'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 -9'047.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -9'047.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Rechnung 2021 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n74 / 91 \n\n90 Grundbuchamt -428'655.80 -504'600 75'944 -719'449.51 \n\n      \n3 Aufwand 921'431.01 834'600 86'831 812'830.41 \n\n30 Personalaufwand 577'275.90 593'600 -16'324 574'792.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 479'220.25 496'800 -17'580 480'342.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'814.90 40'000 -1'185 38'591.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'129.00 48'600 2'529 47'729.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'049.95 3'200 -150 3'021.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'942.50 2'700 243 2'646.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'879.30 2'000 -121 2'160.65 \n3099.02 Personalanlässe 240.00 300 -60 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'336.51 15'900 -4'563 67'268.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'111.11 8'000 111 8'222.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 11'588.30 \n3130.20 Gebührenvorschuss 0.00 200 -200 0.00 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 500 -500 71.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 300.00 200 100 160.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'925.40 3'000 -75 637.00 \n      \n36 Transferaufwand 44'978.10 60'000 -15'022 62'039.00 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 44'978.10 60'000 -15'022 62'039.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 287'840.50 165'100 122'741 108'730.76 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 212'749.20 90'000 122'749 81'909.75 \n\nDatenmigration von Arosa und -integration in Chur wurde schneller abgewickelt als geplant, weshalb Kosten \nfrüher fällig wurden als budgetiert. 60 % der Programmkosten werden jedoch von den nächsten zwei \nGrundbuchämtern, welche dasselbe Programm anwenden werden, zurückerstattet. \n\n3920.01 Miete Räume 46'600.00 46'600 0 0.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'491.30 2'500 -9 821.01 \n      \n4 Ertrag -1'350'086.81 -1'339'200 -10'887 -1'532'279.92 \n\n42 Entgelte -1'342'935.51 -1'331'200 -11'736 -1'525'567.32 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'205'045.65 -1'200'000 -5'046 -1'393'211.95 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -127'260.01 -120'000 -7'260 -121'072.32 \n4260.08 Parteikosten 0.00 -200 200 0.00 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -10'629.85 -11'000 370 -11'283.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -7'151.30 -8'000 849 -6'712.60 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -7'151.30 -8'000 849 -6'712.60 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n76 / 91 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen Gesamt \n\n 67'974 42'637  \n\n       \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen  \nGross-/Generationen Investitionen \n\n 47'245 29'625  \n\n       \n\n  DEPARTEMENT FWS  10'075 11'418  \n\n 11 Stadtkanzlei  1'000 3'500  \n       \n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n24'400 500 3'500 13'300 \n\nDie GPK hat gewisse Zweifel betreffend der Corporate Governance und ist besorgt über die erwartete erhebliche \nKostenüberschreitung. Ausserdem ist die GPK der Ansicht, dass das zusätzliche Kapital von 2 Mio. Franken von \nden Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (BCD AG) eingebracht werden muss (nicht von der Stadt Chur), \ngemäss der Botschaft zur Volksabstimmung vom 19. Mai 2019. \n \nAntrag GPK: Der Stadtrat hat sicherzustellen, dass die Corporate Governance Grundsätze, welche für \nUnternehmen, die Investitionen vorwiegend mit Mitteln der öffentlichen Hand tätigen, üblich sind, ab sofort auch \nbei der Planung und dem Bau der Bergbahn Brambrüesch zur Anwendung kommen. \nDer Stadtrat überprüft die Projekt-Kostenentwicklung vom Kostenvoranschlag, welcher dem Gemeinderat \nunterbreitet wurde (+/- 10 %), über den Kostenvoranschlag, welcher der Volksabstimmung zu Grunde gelegt \nwurde (+/- 25 %), bis zum aktuellen Stand. Mit dieser Analyse sollen auch die bereits zur Auszahlung gelangten \nBeträge beurteilt werden. Ausserdem soll der Stadtrat eine Einschätzung allfälliger weiterer Kostensteigerungen, \nz.B. infolge Unternehmer-Nachforderungen während SIA-Phase 5 (Realisierung), vornehmen. \nDer Stadtrat hat sicherzustellen, dass die zusätzlich von der BCD AG aufzubringenden 2 Mio. Franken (selbst zu \nbeschaffenden Reserven) weder direkt noch indirekt (z.B. durch Aufnahme einer Position mit der Zeichnung von \nPartizipationsscheinen in den Leistungsverzeichnissen) letztlich durch die Stadt Chur als Teil der Projektkosten \nbezahlt werden müssen. \nDer Stadtrat erstattet dem Gemeinderat zu den oben erwähnten Themen Public Corporate Governance, \nKostenentwicklung sowie von der BCD AG selbst zu erbringende Mittel Bericht und zeigt Lösungsansätze auf, \nwelche auf verschiedenen Varianten basieren dürfen. \nDieser Bericht des Stadtrates ist vom Gemeinderat vor einem allfälligen Antrag für einen Nachtragskredit zu \nberaten. \n\n5650.01 11.9… Reitanlage Untere Au, Investitions- und \nErschliessungskosten \n\n1'000 500 - - \n\n       \n 23 Finanzen und Steuern  0 1'780  \n       \n5540.01                        23.9050 Bus und Service AG, Aktienkapitalerhöhung 2'000 0 1'780 1'780 \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  6'000 3'779  \n       \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung 3'400 500 646 997 \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Planung 100    \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Provisorien  \n\n  (Swingspace) \n652    \n\n5040.01  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450    \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 2'198    \n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568 2'500 48 113 \n5040.01                        25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2'700 1'300 2'999 2'999 \n5040.01                        25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 4'300 0 90 3'993 \n6310.01                        25.9161 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, \n\nEinnahmen \n0 0 -3 -41 \n\n5040.01 25.9… "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort 0 500 - - \n5040.01 25.9… Feuerwehrdepot, Ersatzstandort 15'000 100 - - \n5040.01                        25.9380 Kornplatz 6 / Klostergasse 11; \n\nGebäudesanierung" \n1'650 650 0 0 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n77 / 91 \n\n5040.01  - davon Planungskredit 250    \n5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. \n\nErhaltungsmassn. \n3'500 100 - - \n\n5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung \nnach Strategie Check \n\n6'000 150 - - \n\n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung inkl Betriebseinr. 35'000 200 - - \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  3'075 2'360  \n       \n5040.01                        28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930 3'000 3'030 27'909 \n6310.01                        28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH -1'200 0 -240 -1'200 \n6310.01                        28.9362 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen -3'440 0 -430 -1'720 \n5040.01                        28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 33'000 0 - - \n5040.01  - davon Obere Au, Totalsanierung \n\nHallenbadgebäude: Planung \n500 75 - - \n\n5040.01  - davon Obere Au, Totalsanierung \nHallenbadgebäude: Umsetzung \n\n32'500    \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n78 / 91 \n\n  DEPARTEMENT BGK  30'700 15'852  \n       \n 40 Stadtschule  30'700 15'835  \n       \n5040.01                        40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11'700 5'800 4'122 6'198 \n5040.01                        40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 4'400 2'700 275 327 \n5040.01                        40.9190 Schul- und Sportanlage Fortuna 88'805 22'000 11'428 15'369 \n6310.01                        40.9191 Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag -3'900 0 0 0 \n5040.01                        40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'600 0 5 1'304 \n6310.01                        40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 0 0 0 -75 \n5040.01                        40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 2'280 0 5 1'823 \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. \n\nInkl. Kindergarten \n32'450 200 - - \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  0 17  \n       \n5040.01                        42.9… GBC Gesamtsanierung 43'000 0 17 37 \n5040.01                        42.9140 - davon Planungskredit 500 400 - - \n5040.01  - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 42'500    \n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -43'000 -400 - - \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n79 / 91 \n\n  DEPARTEMENT BPU  6'470 2'355  \n       \n 61 Wald und Alpen  200 130  \n       \n5040.01                        61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 2'620 0 130 2'793 \n5040.01 61.9… Tschuggenhütte Neubau Kuhbar 0 200 - - \n\nNeubau wird nicht von der Stadt, sondern von den Arosa Bergbahnen AG realisiert. \n\n       \n 72 Tiefbau   3'920 1'210  \n       \n  Bahnhof Chur West  \n\n(Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.) \n10'300    \n\n5010.01                        72.9045 - davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-\n/Planungskosten \n\n500 0 0 500 \n\n5010.01                        72.9046 - davon Bahnhof Chur West, Ausbau 20'200 1'350 1'000 1'000 \n6300.01                        72.9047 - davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund -10'400 0 - - \n5010.01                        72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'650 0 4 3'368 \n6300.01                        72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, \n\nEinnahmen Bund \n-550 0 0 -742 \n\n6310.01                        72.9667 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, \nEinnahmen Kanton \n\n0 0 -600 -600 \n\n5010.01                        72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \nRheinstrasse \n\n1'150 100 252 252 \n\n  Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \nGiacometti Durchstich \n\n2'000    \n\n5010.01                        72.9015 - davon Austrasse, Aubrücke Projektierung 122 0 119 119 \n5010.01 72.9… - davon Austrasse, Aubrücke Ausführung 1'378 500 - - \n5010.01 72.9… - Giacometti Durchstich 2'500    \n6300.01 72.9… - Einnahmen Agglo4 / Kanton -3'500    \n5010.01 72.9… - übrige Teilprojekte 1'500 400 - - \n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 900 314 1'970 \n6300.01                        72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen \n\nBeitragsverfahren \n-500 0 0 0 \n\n5010.01                        72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'570 70 219 1'367 \n6310.01                        72.9866 Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag 0 0 0 -19 \n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse, \n\nAgglo 1 \n1'500 100 - - \n\n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. \nFussgängerbrücke \n\n3'000 100 - - \n\n5020.01                        72.9095 - davon Projektwettbewerb  40 0 2 2 \n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Agglo \n\n/TBA GR) \n-1'800 0 - - \n\n6350.01                        72.9058 Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, \nEWZ Fonds \n\n-800 0 -100 -100 \n\nVerzögerung, Stadtrat verlangte genauere Abklärungen und Begründung für die Qualität der Fischtreppe. \n\n5020.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe 3'600 200 - - \n5020.01                        72.9055 - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 \n\nAuflageprojekt  \n83 0 0 0 \n\n6300.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen \nBund/Kanton/EWZFonds \n\n-1'900 0 - - \n\n5030.01 72.9… Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, \nEulengut \n\n1'200 200 - - \n\n5030.01                        72.9105 - davon Planungskosten  44 0 0 0 \n6310.01 72.9… Naturgefahren, Einnahmen Kanton -700 0 - - \n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  950 901  \n       \n5030.01                        78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - \n\nSommeraustrasse (Unterführung) \n1'280 400 366 1'087 \n\n5030.01                        78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 0 17 3'182 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n80 / 91 \n\n5030.01                        78.9546 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \nRheinstrasse \n\n1'110 100 289 289 \n\n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 300 54 516 \n5030.01                        78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'400 50 175 1'201 \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n2'500 100 - - \n\n       \n 78 ARA (Spezialfinanzierung)  1'400 -56  \n       \n5040.01                        78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 1'270 400 117 1'092 \n6320.01                        78.9351 Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden 0 0 0 -137 \n5040.01                        78.9365 Sanierung Nachklärbecken 1'665 0 13 1'489 \n6320.01                        78.9366 Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden 0 0 -187 -424 \n5040.01 78.9… Rechengebäude ARA 2'200 1'000 - - \n       \n 80 Hochbau   170  \n       \n5290.01                        80.9010 Revision Grundordnung 1'750 0 170 170 \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n81 / 91 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen Sockelinvestitionen \n\n 20'729 13'011  \n\n       \n       \n  DEPARTEMENT FWS  4'519 1'145  \n       \n 23 Finanzen und Steuern  150 -1'250  \n       \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 -1'250 3'750 \n5420.01                        23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an \n\nBürgergemeinde \n2'800 1'400 0 0 \n\n6420.01                        23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen \nan Bürgergemeinde \n\n-2'800 0 0 0 \n\n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  1'569 1'195  \n       \n5040.01                        25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 300 145 0 155 \n6340.01                        25.9071 Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC 0 0 0 -134 \n5040.01                        25.9072 Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 134 134 101 101 \n5040.01                        25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 2'550 150 1'070 2'499 \n5040.01                        25.9300 Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss \n\nHaldenstein) \n1'756 0 28 1'363 \n\n6300.01                        25.9301 Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund -615 0 0 -485 \n6310.01                        25.9302 Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton -615 0 -56 -392 \n5040.01                        25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \n\nESF 2026 \n1'700 570 52 52 \n\n6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / \nSanierung für ESF 2026 \n\n-300 0 - - \n\n5040.01 25.9… Kehrichtdeponie Obere Au und Masans, \nAltlastensanierung \n\n0 320 - - \n\n5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC \nQuaderwiese \n\n250 250 - - \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  1'300 539  \n       \n5040.01                        28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 85 20 18 69 \n5040.01                        28.9590 Badi Sand, Kiosk Auflagen \n\nLebensmittelinspektorat \n200 200 145 145 \n\n5200.01                        28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-\nTicketing \n\n165 50 62 157 \n\n5040.01                        28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 900 100 27 806 \n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \n\nObere Au \n250 50 0 119 \n\n5040.01                        28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau \nSpielplatz \n\n116 0 17 116 \n\n5040.01                        28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie \nSchwimmerbecken \n\n1'250 0 3 581 \n\n5040.01                        28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV \nAnschluss Energiehub \n\n250 50 0 234 \n\n5040.01                        28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 350 50 175 253 \n5200.01                        28.9600 Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 250 92 92 \n5040.01                        28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, \n\nMaterial u. Lagerraum \n230 30 0 0 \n\n5060.01 28.9… Obere Au, Zwischenlösung Sauna 830 500 - - \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  540 140  \n       \n5060.01                        28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 250 20 0 135 \n5060.01                        28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 360 100 140 140 \n5060.01 28.9… Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit \n\nWärmerückgewinnung \n800 420 - - \n\n       \n  \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n82 / 91 \n\n 14 Informatik  960 520  \n       \n5200.01                        14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 750 290 302 370 \n5200.01                        14.9120 Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC 240 40 22 258 \n5200.01                        14.9130 Elektronisches Baugesuchs-Portal 204 200 196 213 \n5200.01 14.9… Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit \n\nElternzugang \n130 130 - - \n\n5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform 390 300 - - \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n83 / 91 \n\n  DEPARTEMENT BGK  1'445 602  \n       \n 40 Stadtschule  1'245 602  \n       \n5060.01                        40.9350 Giacometti, neue Beachvolley- und \n\nBasketballanlage \n100 0 3 107 \n\n5040.01                        40.9340 SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 100 0 3 107 \n5040.01                        40.9440 SH Lachen, Sanierung Duschen- und Umkleiden \n\nEG \n145 145 157 157 \n\n5040.01                        40.9430 TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich 370 370 359 359 \n5040.01                        40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 1'200 0 -17 1'284 \n5040.01                        40.9450 Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung 150 150 107 107 \n6310.01                        40.9451 Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung, \n\nKantonsbeitrag \n0 0 -10 -10 \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) \n\n150 100 - - \n\n5040.01 40.9… Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, \nLaufbahn \n\n210 180 - - \n\n5060.01 40.9… Maladers, neues Schulmobiliar 200 150 - - \n5040.01 40.9… Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische \n\nGebäudesanierung \n1'000 50 - - \n\n5060.01 40.9… Kindergarten allgemein, Erneuerung Arbeitsplätze \nLehrpersonen \n\n100 100 - - \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  200 0  \n       \n5040.01 42.9… GBC TSA, Instandsetzung Kälte- und \n\nBrauchwarmwassererzeugung \n400 200 - - \n\nAufgrund von fehlenden personellen Kapazitäten konnte dies im 2022 nicht angegangen werden. \n\n \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n84 / 91 \n\n  DEPARTEMENT BPU  14'765 11'265  \n       \n 61 Wald und Alpen  550 59  \n       \n5030.01 61.9240 Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 \n\n(Krematorium) \n100 0 0 102 \n\n6310.01 61.9241 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 -68 0 -2 -70 \n5030.01                        61.9270 Erschliessung, Folgeprojekt 2022 \n\n(Mittenbergstrasse) \n350 350 287 287 \n\n6310.01                        61.9271 Erschliessung, Kantonsbeiträge 2022 -270 -250 -221 -221 \n5040.01                        61.9160 Löschwasser Mittenberg 250 0 2 364 \n6310.01                        61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 0 0 -10 -292 \n5040.01                        61.9220 Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet 180 0 16 179 \n6310.01                        61.9231 Löschwasserbecken Arella Haldenstein, \n\nKantonsbeitrag \n-280 0 -26 -262 \n\n5030.01                        61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 800 400 - - \n6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner \n\nAlp, Einnahmen \n-500 -250 - - \n\n5030.01                        61.9280 Scheitabodaweg 1'500 900 13 13 \n6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 - - \n6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 - - \n       \n 76 Werkbetrieb   950 780  \n       \n5060.01                        76.9230 Ersatz Kubota 1 (GR43521) 150 150 96 96 \n5060.01                        76.9240 Ersatz Kubota 2 (GR58927) 150 150 96 96 \n5060.01                        76.9250 MFH 2500 Wischmaschine, Ersatz 300 300 226 226 \n5030.01                        76.9180 Brunnen Instandstellung 200 100 143 161 \n5200.01                        76.9190 Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung 369 0 18 24 \n5060.01                        76.9200 Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG 200 100 99 99 \n5060.01                        76.9210 Ersatz Gitterkörbe 150 150 102 102 \n       \n 86 Stadtgärtnerei  540 453  \n       \n5060.01                        86.9260 Kommunalfahrzeug, Ersatz 220 0 32 229 \n5030.01                        86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 250 0 6 92 \n5030.01                        86.9305 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 100 0 10 104 \n5040.01                        86.9310 FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 100 0 56 104 \n5030.01                        86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 150 0 4 137 \n5040.01                        86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 580 0 86 585 \n5040.01                        86.9340 Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. \n\nStromverteilung \n220 0 15 165 \n\n5030.01                        86.9350 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021 100 0 44 101 \n5030.01                        86.9370 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021 100 0 12 109 \n5040.01                        86.9380 FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und \n\nAussenbeleuchtung \n120 0 9 126 \n\n5040.01                        86.9360 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021 100 0 83 83 \n5030.01                        86.9390 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2022 100 100 95 95 \n5060.01                        86.9400 Pneulader Kompostierunsanlage (Ersatz) 210 210 0 0 \n5040.01                        86.9420 Spielpätze, Sicherheitsmassnahmen 2022 100 100 2 2 \n5060.01                        86.9410 Traktor, Ersatz GR 89855 161 130 - - \n       \n 72 Tiefbau   7'120 7'368  \n       \n5010.01                        72.9514 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n330 0 145 145 \n\n5640.01                        72.9534 Bahnhof Chur WC-Anlage, Anteil Stadt 250 100 162 162 \n5010.01                        72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 1'270 770 1'095 1'338 \n5010.01                        72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 605 255 263 626 \n6340.01                        72.9026 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg, \n\nEinnahmen KSGR \n0 0 -60 -60 \n\n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 300 140 2'625 \n6310.01                        72.9756 Emserstrasse, Sommerau - Plankis, Einnahmen \n\nKanton \n0 0 -180 -180 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n85 / 91 \n\n5010.01                        72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 \nBehiG 2023 \n\n520 0 15 387 \n\n6310.01                        72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag -20 0 0 -118 \n5010.01                        72.9945 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021 500 0 26 204 \n6310.01                        72.9946 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag -25 0 -36 -57 \n5010.01                        72.9065 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 \n\nBehiG 2023 \n300 300 379 379 \n\n6310.01                        72.9066 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 \nBehiG 2023, Einnahmen Kanton \n\n-75 -150 -102 -102 \n\n5010.01                        72.9519 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 460 0 135 135 \n5010.01                        72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 300 40 42 295 \n5010.01                        72.9850 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-\n\nBarblanstrasse \n160 40 40 152 \n\n5010.01                        72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 595 50 72 593 \n6300.01                        72.9861 Grabenstrasse, Bundesbeitrag 0 0 0 -68 \n5010.01                        72.9930 Haldenstein, Projekt Werke 100 100 0 126 \n5010.01                        72.9985 Haldenstein, Palu 250 50 61 267 \n5010.01                        72.9528 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 155 80 137 137 \n5010.01  Heroldstrasse 1'300    \n5010.01                        72.9518 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 500 0 11 11 \n5010.01 72.9… - davon Heroldstrasse, Fliederweg -  \n\n  Segantinistrasse \n800    \n\n5010.01                        72.9980 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 450 50 22 342 \n5010.01                        72.9512 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 320 100 329 329 \n5010.01                        72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-\n\nCadonaustrasse \n250 0 2 227 \n\n6370.01                        72.9841 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-\nCadonaustrasse, Einnahmen \n\n-7 0 0 0 \n\n5010.01                        72.9970 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021 250 0 98 250 \n5010.01                        72.9971 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \n\nVelomassnahmen 2022 \n300 300 238 238 \n\n5010.01                        72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 212 0 1 277 \n6310.01                        72.9671 Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag 0 0 -15 -63 \n5010.01                        72.9533 Anpassung zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen 2022 \n300 300 207 207 \n\n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 100 6 383 \n5010.01                        72.9508 Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, \n\nHaldenstein) 2022 \n100 100 118 118 \n\n5010.01                        72.9501 Maladers Selias 220 50 101 199 \n5010.01                        72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. \n\nBus- und Radspur \n1'495 695 457 1'129 \n\n6300.01                        72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Bund \n\n-600 -300 -138 -266 \n\n6310.01                        72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Kanton \n\n-180 -180 -20 -20 \n\n6350.01                        72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Dritte \n\n-70 -70 0 0 \n\n6340.01                        72.9499 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen IBC \n\n0 0 -28 -28 \n\n5010.01                        72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 2'300 0 1 616 \n6310.01                        72.9802 Masanserstrasse, Beitrag Kanton -1'700 0 0 -39 \n6340.01                        72.9803 Masanserstrasse, Einnahmen IBC 0 0 0 -18 \n5010.01                        72.9085 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel \n\nScalärastrasse \n1'755 700 810 810 \n\n6300.01                        72.9086 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Bund \n\n-700 -300 -99 -99 \n\n6310.01                        72.9087 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Kanton \n\n-100 0 0 0 \n\n6340.01                        72.9088 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Dritte \n\n-55 0 0 0 \n\n5010.01                        72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 1'150 100 164 1'083 \n5010.01                        72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550 100 83 3'594 \n6340.01                        72.9191 Rheinfelsstrasse, Einnahmen von IBC 0 0 0 -61 \n6370.01                        72.9192 Rheinfelsstrasse, Beiträge Dritter 0 0 0 -61 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n86 / 91 \n\n6370.04                        72.9193 Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge 0 0 0 -1'826 \n5010.01                        72.9990 Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 455 50 89 358 \n5010.01                        72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., \n\nLangsamverkehrsverbindung \n1'800 0 109 1'310 \n\n6310.01                        72.9681 Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., \nEinnahmen Kanton \n\n-711 0 0 -500 \n\n5010.01                        72.9075 Sardonastrasse 329 300 310 310 \n6340.01                        72.9076 Sardonastrasse, Einnahmen IBC -31 0 -31 -31 \n5010.01                        72.9005 Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir 132 0 15 136 \n5010.01                        72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 758 0 0 740 \n6310.01                        72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton -300 -180 -10 -290 \n5010.01                        72.9950 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere \n\nPlesurstrasse \n800 100 47 585 \n\n5010.01                        72.9960 Sennhofstrasse 460 50 1 341 \n5010.01                        72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 460 110 103 361 \n6340.01                        72.9816 St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar \n\nSt. Luzi \n-40 -40 -40 -40 \n\n5010.01                        72.9529 Tivolibrücke, Sanierung 400 300 157 157 \n5010.01                        72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \n\nA13 \n900 450 769 809 \n\n5010.01                        72.9503 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-\nStrasse \n\n120 0 1 121 \n\n6320.01                        72.9504 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-\nStrasse, Einnahmen \n\n-25 0 0 -25 \n\n5010.01                        72.9975 Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz \nFürstenwald - Jüstliweg \n\n224 50 218 231 \n\n5010.01                        72.9965 Weinbergstrasse 250 50 106 264 \n6370.01                        72.9966 Weinbergstrasse, Einnahmen -120 0 -120 -120 \n5060.01                        72.9527 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2022 150 150 120 120 \n5010.01                        72.9511 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2022 250 250 271 271 \n5010.01                        72.9532 Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit \n\nLED 2022 \n100 150 53 53 \n\n5010.01 72.9… Arosastrasse, "EW", Fussweg 100 100 - - \n5010.01 72.9… Foralweg 200 150 - - \n5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 700 - - \n5020.01                        72.9509 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2022 200 200 95 95 \n5020.01                        72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 2'215 0 20 1'970 \n6300.01                        72.9721 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, \n\nBundesbeitrag \n-775 0 0 -588 \n\n6310.01                        72.9722 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, \nKantonsbeitrag \n\n-543 0 0 -412 \n\n5020.01                        72.9035 Plessur Sanierung Verbauung 2021 1'400 0 583 829 \n6300.01                        72.9036 Plessur Sanierung Verbauung 2021, Einnahmen \n\nBund \n-833 0 -213 -286 \n\n6310.01                        72.9037 Plessur Sanierung Verbauung 2021, Einnahmen \nKanton \n\n0 0 -149 -200 \n\n5020.01                        72.9536 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023 1'690 900 361 361 \n6310.01                        72.9537 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, \n\nEinnahmen Kanton \n-899 -400 -74 -74 \n\n6300.01                        72.9539 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, \nEinnahmen Bund \n\n0 0 -105 -105 \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  4'315 3'124  \n       \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 -343 -6'550 \n5030.01                        78.9547 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n435 0 325 325 \n\n5030.01                        78.9312 Brunnenwasserversicherung 2022 50 100 27 27 \n5030.01                        78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 655 300 104 445 \n5030.01                        78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 600 80 47 581 \n5030.01                        78.9521 Erikaweg 240 250 128 128 \n5030.01                        78.9549 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 450 0 184 184 \n5030.01                        78.9450 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 180 30 23 174 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n87 / 91 \n\n5030.01                        78.9385 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-\nBarblanstrasse \n\n470 0 24 434 \n\n5030.01                        78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 300 50 19 285 \n5030.01                        78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 500 0 33 518 \n5030.01                        78.9530 Hangwasser Mittenberg 110 100 83 105 \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \n\nEinnahmen Kanton \n-100 0 - - \n\n5030.01                        78.9480 Haldenstein, Palu 250 50 95 268 \n5030.01                        78.9193 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 50 50 0 0 \n5030.01  Heroldstrasse 1'200 100 - - \n5030.01                        78.9548 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 400    \n5030.01 78.9… - davon Heroldstrasse, Fliederweg -  \n\n  Segantinistrasse \n800    \n\n5030.01                        78.9570 Hochwasserentlastung 116 700 300 97 97 \n5030.01                        78.9506 Kanalnetzbauten, Rotplattenweg / Balzersgasse 350 200 166 166 \n5030.01                        78.9545 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 660 500 374 374 \n5030.01                        78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 485 250 141 292 \n5030.01                        78.9500 Maladers Selias 180 0 44 149 \n5030.01                        72.9500 Masanserstrasse, Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. \n\nEt. Bus- und Radspur \n475 75 104 479 \n\n5030.01                        78.9540 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim \nMasans \n\n350 250 158 158 \n\n5030.01                        78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 900 0 25 874 \n5030.01                        78.9544 Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse 350 350 378 378 \n5030.01                        78.9520 Nelkenweg 230 0 77 238 \n5030.01                        78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 475 30 52 400 \n5030.01                        78.9580 Rheinstrasse Pumpwerk 900 600 229 229 \n5030.01                        78.9560 Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116 650 450 28 28 \n5030.01                        78.9460 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere \n\nPlessurstrasse \n905 50 19 742 \n\n5030.01                        78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 420 70 104 298 \n5030.01                        78.9440 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung \n\nu. Strassenoberbau \n60 0 0 20 \n\n5030.01                        78.9485 Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021 270 0 0 207 \n5030.01                        78.9515 Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg 390 0 85 362 \n5030.01                        78.9535 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \n\nA13 \n400 350 228 240 \n\n5030.01                        78.9470 Weinbergstrasse 190 30 67 199 \n5030.01 78.9… Projekt Haldenstein (ab 2023 in ER) - 100 - - \n       \n 78 ARA (Spezialfinanzierung)  -110 -530  \n       \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 -622 -16'362 \n5040.01                        78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / \n\nErweiterung \n350 0 16 333 \n\n6320.01                        78.9406 Heizverteilung und Steuerung, Beiträge \nGemeinden \n\n0 0 -96 -96 \n\n5040.01                        78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 220 0 0 158 \n6320.01                        78.9426 ARA, Sanierung Silogebäude, Beiträge \n\nGemeinden \n0 0 -46 -46 \n\n5040.01                        78.9435 TRAC, Erneuerung Leitsystem 150 0 15 139 \n5030.01                        78.9505 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, \n\nRelining 2021 \n200 0 37 136 \n\n5040.01                        78.9550 Rücklaufschlammpumpen Biologie 585 400 116 116 \n5030.01                        78.9590 Sammelkanalausbau 2022 150 150 50 50 \n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 - - \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 - - \n       \n 85 Freiraumplanung  1'400 10  \n       \n5030.01                        85.9160 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. \n\nAnlagen 2021 \n100 0 9 63 \n\n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 150 1 8 \n5030.01                        85.9140 Grünzone Titt 490 400 0 0 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n88 / 91 \n\n5010.01                        85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800 500 0 77 \n5010.01  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 100    \n5010.01  - davon Freiräume Bahnhof Chur West:  \n\n  Umsetzung \n1'700    \n\n5040.01                        85.9150 Spielplatz Böschengut 360 350 0 0 \n\nStandortevaluierung ist noch nicht abgeschlossen. \n\n       \n\n\n\nKonto Nr. Kosten- \nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken)   Gesamtkredit Budget \n2022 \n\nRechnung \n2022 \n\nStand \n31.12.2022 \n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n89 / 91 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  11'400 745  \n       \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'300 0 315 \n  Chur West, Quartierplan 400 100 - - \n5950.01                        95.9130 - davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz.  \n\n  5082 und 6945 \n1'200 0 0 1'200 \n\n6950.01                        95.9131 - davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz.  \n  5260 \n\n-1'008 0 0 -1'008 \n\n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 500 112 210 \n5950.01  - davon Studienauftrag 90    \n5950.01  - davon Richtprojekt Stadthallenareal 100    \n  - davon Ausarbeitung Quartierplan 70    \n5950.01                        95.9150 Kauf Areal Stadthalle 7'650 0 500 500 \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n6'000 0 30 51 \n\n5950.01                         - davon alt. Stadtspital Sicherungs- \n  /Erhaltungsmassnahmen \n\n100    \n\n5950.01                        95.9180 FHGR Hochschulzentrum, \nHeimfallentschädigungen \n\n2'000 2'000 79 79 \n\n5950.01                        95.9170 Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u \nMyrthenweg \n\n820 150 0 0 \n\n5950.01 95.9... Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 100 - - \n5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser 1'500 1'500 - - \n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 100 50 - - \n5950.01 95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung 700 700 - - \n5950.01                        95.9190 Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 0 25 25 \n  - Kasernenareal, Stadt an Bund 36'000    \n  - Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 670    \n  - Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'330    \n  Kasernenareal, Bund an Stadt -5'750    \n5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf 2'000 2'000 - - \n5950.01 95.9... Malixerstrasse 124, Sanierung Wasser- und \n\nAbwasserleitungen \n200 200 - - \n\n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 450 - - \n5950.01 95.9... Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 - - \n5950.01 95.9… Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli" 800 800 - - \n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 500 - - \n       \n       \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung\n\nJahresrechnung 2022\n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2022,\n\ndie mit Erträgen von Fr. 279'193'906.75 und Aufwendungenvon Fr. 262'269'677.91, mit einem Gewinn von Fr. 16'924'228.84\nabschliesst, zu genehmigen.\n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderatesfallen, zu genehmigen.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nDer Präsident\n\n4\n\nDr. Jürg Kappeler\n\nChur, 26. Mai 2023\n\n\n\n \n\n26. Mai 2023 \n \n\n91 / 91 \n\nE. Anhang \n \n\n\n