text: \n \n\n \n\nBotschaft \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat \n\n \nbf2ecbb7-b214-41ac-81f5-0a628b7d444a \n\n \n119125 / 715.40.04 \n\n \n\n \n\nMehrjahresplanung der Investitionen \n\nAntrag \n\n1. Von der Botschaft Mehrjahresplanung der Investitionen wird Kenntnis genommen. \n\n2. Es wird eine Vorberatungskommission eingesetzt. \n\n3. Der Stadtrat wird beauftragt, die Investitionen für die Jahre 2020 - 2023 priorisiert ge-\n\nmäss Liste 4-Jahresplan in Priorität A, B und C für die kommenden Jahre in die Budgets \n\naufzunehmen und dementsprechend planerisch vorzubereiten. Die Vierjahresplanung er-\n\nfolgt als Budgetvorschlag in einer Jahrespriorisierung durch den Stadtrat. \n\n4. Der Stadtrat wird beauftragt, im Rahmen der Generationenprojekte die Eigenkapitalquote \n\nnicht unter 50 % fallen zu lassen. \n\n5. Der Steuerfuss wird für die Jahre 2020 - 2023 als Richtzielgrösse auf 88 % festgesetzt. \n\n  \n\n\n\nSeite 2 von 25 \n\n \n\n \n\nZusammenfassung \n\nDie Stadt Chur steht finanziell vor sehr grossen Herausforderungen. In den nächsten Jah-\n\nren sind ausserordentliche Investitionen in sogenannte Generationenprojekte vorgesehen \n\nresp. notwendig. Eine Zusammenstellung der grössten Generationenprojekte zeigt auf, \n\ndass in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren durchschnittlich 35 - 40 Mio. Franken pro \n\nJahr Investitionen in ausserordentliche Vorhaben und Projekte zu tätigen sind. Zählt man \n\ndie "ordentlichen" jährlich notwendigen Investitionen von ca. 10 - 15 Mio. Franken dazu, \n\nkommt ein jährliches Investitionsbudget von 45 - 55 Mio. Franken zusammen. Über die lau-\n\nfende Rechnung lassen sich jedoch nur zwischen 25 - 30 Mio. Franken dieser Investitionen \n\nohne Neuverschuldung finanzieren. Die Investitionspolitik der nächsten Jahre muss, um \n\ndie Akzeptanz zu erlangen, ausgewogen gestaltet werden. Dabei ist den Interessen der ver-\n\nschiedenen Anspruchsgruppen gebührend Rechnung zu tragen. Auf Grund der heutigen \n\ngesunden finanziellen Lage der Stadt Chur erachtet der Stadtrat eine massvolle und ge-\n\nplante zeitweilige zusätzliche Verschuldung als vertretbar. Dabei sollen, durch den Ge-\n\nmeinderat festgesetzte, Grenzwerte von relevanten Finanzkennzahlen eingehalten werden. \n\nMit Hilfe eines professionell aufgebauten Planungstools hat der Stadtrat eine Priorisierung \n\nder zur Diskussion stehenden Vorhaben und Investitionen vorgenommen. Diese Priorisie-\n\nrung dient der Orientierung und als Diskussionsgrundlage. Der Stadtrat wünscht sich, un-\n\nter Einbezug des Gemeinderates, eine breite politische Diskussion über die vorliegende \n\nBotschaft. Somit können die unterschiedliche Prioritätensetzung der verschiedenen An-\n\nspruchsgruppen ausdiskutiert und festgelegt werden. \n\n\n\nSeite 3 von 25 \n\n \n\n \n\nBericht \n\n1. Ausgangslage \n\nAb dem Jahre 2008 verschlechterte sich die Finanzlage der Stadt Chur zunehmend. Als \n\nReaktion darauf beschloss der Gemeinderat im Rahmen der Botschaft ALÜ 1.0 (Aufga-\n\nben- und Leistungsüberprüfung) verschiedene Sparmassnahmen. Diese vermochten je-\n\ndoch weder die laufende Rechnung noch die Investitionsrechnung wieder ins Lot zu brin-\n\ngen. Als Folge davon wurden verschiedene Investitionsvorhaben als Sofortmassnahme \n\nzurückgestellt. Mit Antrag der GPK und Gemeinderatsbeschluss vom 20. Dezember 2012 \n\nwurde der Stadtrat beauftragt, ein weiteres Sparpaket zu schnüren, dies mit dem Ziel, \n\n5 % des finanzwirksamen Aufwands zu reduzieren. Dies entsprach in Franken einer \n\nSumme von rund 10 Mio.  \n\nDer Stadtrat erarbeitete daraufhin die vollständig neue Botschaft ALÜ 2.0, welche im \n\nHerbst 2013 durch den Gemeinderat beraten wurde. Nebst Einsparungen wurden aber \n\nauch gewisse Mehreinnahmen (ohne Steuererhöhungen) vorgeschlagen und teilweise \n\ngutgeheissen. Die kommenden Jahre bis Ende 2017 standen im Zeichen der Umsetzung \n\nder geplanten Verbesserungen. Die Massnahmen zeigten eindrückliche Wirkung. Die Er-\n\nfolgsrechnung 2016 war bereits sehr gut und das Jahr 2017 konnte mit einem rekordver-\n\ndächtigen Gewinn von über 26.5 Mio. Franken als bester Abschluss seit langem ab-\n\nschliessen.  \n\nErfreulich entwickelte sich auch die Selbstfinanzierung. Im Jahre 2017 hätten 40.7 Mio. \n\nFranken an Investitionen ohne Neuverschuldung ausgelöst werden können. Tatsächlich \n\nwaren es netto 21.5 Mio. Franken. Auch im Jahre 2016 war die Selbstfinanzierung sehr \n\ngut. Aufgrund des Sparpakets konnte die Stadt Chur in den letzten vier Jahren rund \n\n45 Mio. Franken an Schulden abbauen. \n\nNach Abschluss dieser Turnaround-Phase stehen der Stadt also wiederum Mittel für ge-\n\nzielte Investitionen zur Verfügung. Allerdings ist der Nachholbedarf gross und es bedarf \n\neiner genauen Planung und auch politischer Auseinandersetzung, was, wann, wie und in \n\nwelchem Umfang in eine Mehrjahresinvestitionsplanung aufgenommen werden soll. Eine \n\nstrategische Zielsetzung ermöglicht dem Gemeinderat eine frühzeitige Mitsprache. Zu-\n\ndem erspart ein gut strukturiertes Vorgehen Kosten für die Vorbereitung und lässt die \n\nPlanungsschritte gezielter anpacken. Es geht in dieser Botschaft mithin um die Priorisie-\n\nrung von Investitionen, die grundsätzliche politische Gutheissung der vorgeschlagenen \n\nund notwendigen Projekte, deren Finanzierung, die Beurteilung des Finanzhaushalts und \n\n\n\nSeite 4 von 25 \n\n \n\n \n\nEigenkapitals mit Blick auf die Bilanz, die Frage der Verschuldungsquote und um eine \n\nfrühzeitige Ressourcenplanung für die Vorbereitungsarbeiten.  \n\nIm Finanzplan der Investitionsrechnung zum Budget 2018 sind für die Periode "2019, \n\n2010, 2021 und später" insgesamt Nettoinvestitionen von rund 400 Mio. Franken enthal-\n\nten bzw. ausgewiesen. Die grossen Investitionen der nächsten Jahre sind, nebst den \n\njährlich wiederkehrenden und werterhaltenden Investitionen (Sockelinvestitionen), von \n\nGenerationenprojekten geprägt. Dazu gehören beispielsweise die Umsetzung des Mas-\n\nterplans "Sport- und Eventanlagen Obere Au", der Neubau des Schulhauses Ring-\n\nstrasse, die Umsiedlung der Armee von der heutigen Kaserne auf den Rossboden, die \n\nAnsiedlung des Hochschulzentrums (HTW Campus) oder die Finanzierung der neuen Di-\n\nrektverbindung der Brambrüeschbahn. \n\nDie Investitionsbudgets der letzten Jahre wurden nicht immer voll ausgeschöpft, was auf-\n\nzeigt, dass die Exekutive und Verwaltung nicht sorglos mit den zur Verfügung stehenden \n\nMitteln umgingen. Wo aber eine Investition möglich war, wurde sie gemäss Budget aus-\n\ngelöst. Es kommt aber auch vor, dass Einsprachen, neue Beurteilungen oder aber ver-\n\ntiefte Vorgehensweisen eine geplante Investition zu einer Verschiebung bringen. Der Ge-\n\nmeinderat wurde im Jahre 2017 detailliert darüber informiert, aus welchen Gründen eine \n\ngeplante Investition nicht im Planjahr umgesetzt werden konnte. Zur Hauptsache sind die \n\nGründe gut nachvollziehbar. Ein Ausweichen auf andere Investitionen im gleichen Jahr \n\nwäre zwar denkbar, lässt aber die Vorbereitungszeit mit Blick auf knappe Planungsres-\n\nsourcen nicht zu. Aus Sicht des Stadtrates ist dies allerdings auch richtig, denn es sollen \n\nnur die vorbereiteten Projekte zur Umsetzung kommen. Reserveprojekte lassen die \n\nknappen Ressourcen nicht zu.  \n\nDie bisherige Finanz- und Investitionspolitik wurde geprägt durch umsichtiges Handeln \n\nund Investitionen in nachhaltige Projekte. \n\nBeim besagten Nachholbedarf ("Investitionsstau") ist es Aufgabe des Stadtrates, den Ge-\n\nmeinderat sowie die Bevölkerung transparent, umfassend und zeitgerecht zu informieren. \n\nDie Abfolge von notwendigen Volksabstimmungen muss dem Stimmvolk in geeigneter \n\nForm kommuniziert und die finanziellen Auswirkungen (zeitweilige Verschuldungen, \n\nSteuererhöhungen etc.) dargelegt werden. \n\nGemäss einer Anregung der GPK soll der Stadtrat in einem Bericht aufzeigen, wie er die \n\nmehrjährige Finanzplanung im Investitionsbereich besser auch für eine politische Beurtei-\n\nlung bzw. Priorisierung dem Gemeinderat vorlegen kann. Mit dem Budget 2019 soll diese \n\nmehrjährige Finanzplanung in entsprechender Form dem Gemeinderat unterbreitet wer-\n\nden. \n\n\n\nSeite 5 von 25 \n\n \n\n \n\n2. Investitionspolitik aus Sicht des Stadtrates \n\nDer Stadtrat anerkennt und berücksichtigt, dass sehr unterschiedliche Erwartungshaltun-\n\ngen der verschiedenen Interessengruppen, der Bevölkerung und der Politik im Bereich \n\nder Investitionen vorhanden sind. Auch wenn es sich bei den einzelnen Projekten nicht \n\num Wunschbedarf handelt, so ist die Realisierung sämtlicher Vorhaben nicht möglich. Es \n\nbedarf einer umfassenden Betrachtung resp. Planung und Priorisierung, einer politischen \n\nWürdigung und auch einer Verzichtsplanung bzw. der Zustimmung und Ablehnung je \n\nnach Behördenentscheid der ohne Zweifel gut begründbaren Vorschläge.  \n\nDas oberste Ziel des Stadtrates ist, dass er, trotz einem erhöhten Investitionsbedarf in \n\nden nächsten Jahren, ausgeglichene Jahresrechnungen und gesunde Bilanzen präsen-\n\ntieren kann. Normale Investitionen kann die Stadt ohne Neuverschuldung über die \n\nSelbstfinanzierung bewältigen. Aber die Finanzierung der Generationenprojekte, der \n\nStadtrat spricht hier von Investitionen im Einzelfall von über 20 Mio. Franken, sind ohne \n\nkurz- und mittelfristige Verschuldungen, Umfinanzierungen, Desinvestitionen und/oder \n\nSteuererhöhungen nicht einfach über die Jahresrechnung zu 100 % zu finanzieren.  \n\nDer Zeitpunkt, die Diskussion um wegweisende Vorhaben und Projekte mit grossen In-\n\nvestitionsvolumina jetzt zu führen, erachtet der Stadtrat als ideal. Zum einen sind die Er-\n\ngebnisse der städtischen Jahresrechnungen der letzten Jahre durchwegs (sehr) positiv \n\nausgefallen und die Zinsentwicklung für die nächsten paar Jahre wird in Fachkreisen als \n\nauf tiefem Niveau stabil beurteilt. \n\nEntwicklung der Jahresergebnisse 2013 - 2017: \n\nJahr Jahresergebnis \n\n2013 Fr.   1.0 Mio. \n\n2014 Fr.   3.2 Mio. \n\n2015 Fr. 11.5 Mio. \n\n2016 Fr. 15.2 Mio. \n\n2017 Fr. 26.6 Mio. \n\n \n\n2.1 Werterhaltung der Infrastrukturen versus Steigerung der Standortattraktivität \n\nDie reine Werterhaltung der bestehenden Gebäude und Grundinfrastrukturen (Strassen, \n\nKanalisation, Sportanlagen etc.) ist ein wichtiges Ziel des Stadtrates und muss auch in \n\nden nächsten Jahren finanziell sichergestellt sein. Dazu werden jährlich ca. 14 Mio. Fran-\n\n\n\nSeite 6 von 25 \n\n \n\n \n\nken als Sockelinvestitionen benötigt. Die Investitionen in die sogenannten Generationen-\n\nprojekte sind teilweise ein Mehrfaches der Investitionen in die Werterhaltung und müssen \n\ndaher separat geplant, priorisiert behandelt und möglicherweise speziell finanziert wer-\n\nden. \n\nEs gilt daher als wichtiger Grundsatz, "das eine zu tun und das andere nicht zu lassen". \n\nDie Erfahrung zeigt, dass wenn das eine zu Gunsten des anderen vernachlässigt wird, \n\nes immer schwieriger wird, Versäumtes nachzuholen. Es gilt, kontinuierlich zu investie-\n\nren.  \n\nDie Steigerung der Standortattraktivität kann in folgende Bereiche eingeteilt werden: \n\nChur als Wohnstadt \n\nFür die Bevölkerung braucht es nebst einer Grundinfrastruktur weitere Angebote. Das \n\nAngebot, zum Beispiel in den Bereichen Infrastrukturen, Freizeit, Sport und Kultur für die \n\nChurer Bevölkerung soll in genügendem Umfang, von guter Qualität und für die Nutzen-\n\nden erschwinglich sein. Dabei orientiert sich der Stadtrat auch am Angebot von vergleich-\n\nbaren Städten in der Schweiz, wobei bei Chur zu berücksichtigen ist, dass die Stadt in \n\neinem grösseren Einzugsgebiet eine Zentrumsfunktion aufweist. \n\nChur als Arbeitsstadt \n\nDie Beibehaltung und Neuansiedlungen von Arbeitsplätzen, insbesondere im Dienstleis-\n\ntungsbereich (Informatik, Bildung, Schulen, Spitäler, Verwaltungen etc.), ist für den Stadt-\n\nrat von sehr hoher Bedeutung. Damit dies gelingt, müssen diverse Voraussetzungen ge-\n\ngeben sein (Verfügbarkeit von Fachkräften, Bodenpolitik, Steuerbelastung, öV etc.). \n\nChur als Zentrumsstadt und als Kantonshauptstadt \n\nDer Stadtrat ist sich der Bedeutung von Chur als Zentrumsstadt bewusst und handelt \n\ndementsprechend. Für das Einzugsgebiet des Churer Rheintals sind entsprechende \n\nDienstleistungen, Angebote und Infrastrukturen bereitzustellen, ohne dass diese anteil-\n\nmässig vollumfänglich von den auswertigen Nutzenden finanziert werden. Der Kanton \n\nGraubünden kann in gewissen Bereichen nur in Chur seine Aufgabe erfüllen (Theater, \n\nMessehallen, KASAK-Sportanlagen etc.). Es muss aber auch ein Ausgleich über die Fi-\n\nnanzen in diesen Investitionen stets durch den Stadtrat über die kantonalen Finanzen an-\n\ngestrebt und gefordert werden.  \n\n\n\nSeite 7 von 25 \n\n \n\n \n\n2.2 Ausgewogene Investitionspolitik \n\nDie Investitionspolitik der nächsten Jahre muss, um die Akzeptanz zu erlangen, ausge-\n\nwogen gestaltet werden. Dabei ist den Interessen der verschiedenen Bedürfnisgruppen \n\nund damit der ausgewogenen Verteilung der Investitionen auf die drei Departemente der \n\nStadtverwaltung gebührend Rechnung zu tragen. \n\nFolgende geplante Generationenprojekte pro Departement sind schon heute bekannt: \n\nDepartement Finanzen Wirtschaft Sicherheit  \n\n- Masterplan "Sport- und Eventanlagen Obere Au" \n\n- Finanzierung Bergbahn Chur-Brambrüesch mit Entwicklung Stadthalle-Areal \n\n- Kauf des Kasernenareals (Verlegung der Kaserne auf den Rossboden) \n\n- Entwicklung und Überbauung Areal Stadtbaumgarten \n\nDepartement Bildung Gesellschaft Kultur \n\n- Neubau Schulhaus Ringstrasse \n\n- Gesamtsanierung Theater Chur \n\n- Um- und Neubau Schulhaus Masans \n\nDepartement Bau Planung Umwelt \n\n- Entwicklung und Erschliessung Chur West \n\n- Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord \n\nDie Balance zwischen folgenden Aufgaben und dazu notwenigen Infrastrukturen ist an-\n\nzustreben: \n\n \n\n \n\n\n\nSeite 8 von 25 \n\n \n\n \n\n2.3 Die Generationenprojekte \n\nDie Stadt Chur steht finanziell vor sehr grossen Herausforderungen. In den nächsten \n\nJahren sind ausserordentliche Investitionen in sogenannte Generationenprojekte vorge-\n\nsehen resp. notwendig. \n\nGenerationenprojekte (nicht abschliessend): \n\n \nProjekt  \n\nInvestitionen \nin Franken \n\n \nZeitraum \n\nMasterplan "Sport- und Eventanlagen Obere Au"  120 - 150 Mio. 2019 - 2027 \n\nFinanzierung Bergbahn Chur-Brambrüesch inkl. \nKauf Stadthalle-Areal \n\n 25 - 35 Mio. 2022 - 2024 \n\nVerlegung Armee auf den Rossboden und Über-\nnahme Kasernenareal (vom VBS) \n\n 45 - 60 Mio. 2025 - 2026 \n\nEntwicklung und Überbauung Areal "Stadtbaum-\ngarten" (Ersatz Turnhalle) \n\n 10 - 20 Mio. 2026 - 2030 \n\nNeubau Schulhaus Ringstrasse  70 - 80 Mio. 2021 - 2024 \n\nInvestitionen in Kulturräume (bspw. Stadttheater)  30 - 40 Mio. 2026 - 2029 \n\nNeubau Schulhaus Masans   10 - 12 Mio. 2025 - 2028 \n\nEntwicklung Chur West (inkl. Bahnhof)  10 - 20 Mio. 2021 - 2025 \n\nGesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord  40 - 50 Mio. 2026 - 2031 \n\n \n\nDiese Zusammenstellung der grössten Generationenprojekte zeigt auf, dass in den \n\nnächsten zehn bis fünfzehn Jahren durchschnittlich 35 - 40 Mio. Franken pro Jahr Inves-\n\ntitionen in ausserordentliche Vorhaben und Projekte zu tätigen sind. Zählt man die "or-\n\ndentlichen" jährlich notwendigen Investitionen von ca. 10 - 15 Mio. Franken dazu, kommt \n\nein jährliches Investitionsbudget von 45 - 55 Mio. Franken zusammen. Über die laufende \n\nRechnung lassen sich jedoch nur zwischen 25 - 30 Mio. Franken dieser Investitionen \n\nohne Neuverschuldung finanzieren.  \n\n2.4 Investitionen stadtnaher Betriebe und Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) \n\nDie Investitionen von stadtnahen Betrieben wie IBC Energie Wasser Chur (IBC), Bus und \n\nService AG oder Stadthalle Chur AG sind in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. \n\nDiese Unternehmungen finanzieren ihren Investitionsbedarf selbstständig, auch wenn \n\ndiese zum Teil (z.B. Bus und Service AG) durch die öffentliche Hand subventioniert wer-\n\nden. \n\n\n\nSeite 9 von 25 \n\n \n\n \n\nDa die anstehende Sanierung der GBC vom Kanton zu bezahlen ist, sind die damit ein-\n\nhergehenden Aufwendungen ebenfalls nicht in der Investitionsrechnung berücksichtigt. \n\n2.5 Fazit des Stadtrates zum Thema "Investitionspolitik" \n\nDie Stadt Chur kann ohne Probleme und ohne Neuverschuldung die jährlichen Investitio-\n\nnen von rund 15 Mio. Franken auslösen und finanzieren. Für Generationenprojekte ste-\n\nhen jedoch nicht mehr als rund 10 - 15 Mio. Franken zusätzlich zur Verfügung, welche \n\nsofort investiert werden können, ohne dass es zusätzliches Fremdkapital braucht. Für \n\ngrössere Vorhaben, also bei Investitionen über 30 Mio. Franken, muss die Stadt Chur \n\nMassnahmen ergreifen, um die Finanzen im Lot zu halten.  \n\n3. Finanzielle Grundsätze und Rahmenbedingungen \n\n3.1 Benchmark \n\nJeder Finanzhaushalt sollte sich an gewissen Branchenkennzahlen orientieren und zu-\n\nsätzlich eigene Vorgaben als Zielgrössen beschliessen. Nach diesen Kennzahlen lässt \n\nsich der Finanzhaushalt weitaus besser steuern als mit absoluten Zahlen. \n\nDie Universität Lausanne erstellt jährlich Kennzahlen über die grössten Städte der \n\nSchweiz (https://www.unil.ch). Die Statistik wird überjährig erstellt. Damit gewinnt sie an \n\nWert, indem nicht nur ein Jahr betrachtet wird, sondern die Entwicklung über die Zeit be-\n\nurteilt werden kann. Per 31. Dezember 2017 konnte die Stadt Chur folgende Kennzahlen \n\nausweisen: \n\nDeckung des Aufwands \n\n(laufender Ertrag / laufender Aufwand x 100) \n\nDie Aufwanddeckung gibt Auskunft, inwieweit der laufende Ertrag den laufenden Auf-\n\nwand zu decken vermag.  \n\nDie Stadt Chur schliesst im 2017 mit 112.5 % auf dem 4. Rang von 21 Städten ab. Im 10-\n\nJahres-Ranking ist sie mit 103.9 % auf Platz 10 von 21 Städten. \n\nChur ist eine der wenigen Kantonshauptstädte, welche den Gemeindesteuerfuss unter \n\ndem des Kantons hat. Die im Laufe der zehn Jahre neu übernommenen Aufgaben konn-\n\nten ohne Erhöhung der Steuern gedeckt werden. Insofern ist das Ergebnis der Stadt \n\nChur als sehr gut zu beurteilen. \n\n\n\nSeite 10 von 25 \n\n \n\n \n\nSelbstfinanzierung  \n\n(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen x 100)  \n\nDie Selbstfinanzierung zeigt auf, wie weit die Nettoinvestitionen aus selbst erarbeiteten \n\nMitteln bezahlt werden können, ohne dass sich das Gemeinwesen neu verschulden \n\nmuss. \n\nHier ist die Stadt Chur im 2017 mit 227.5 % auf Platz 2 von 21 Städten. Im 10-Jahres-\n\nBereich ist sie mit 113.9 % auf Platz 7 von 21 Städten.  \n\nChur weist über die ganze Periode hinweg - im Durchschnitt - eine positive Selbstfinan-\n\nzierung aus. Das heisst, dass alle Investitionen in den letzten zehn Jahren ohne neues \n\nFremdkapital zu 100 % selbst finanziert werden konnten. In den letzten drei Jahren konn-\n\nten sogar Schulden reduziert werden. \n\nNettoverpflichtungen  \n\n((Nettoverpflichtungen 31.12. - Nettoverpflichtungen 1.1.) / laufende Ausgaben x 100) \n\nDiese Kennzahl der finanziellen Verfassung misst die Zu- oder Abnahme der Nettover-\n\npflichtungen (Schulden und Rückstellungen abzüglich Finanzvermögen). \n\nNettoverpflichtungen lassen sich am besten mit dem besser bekannten Wort der Fremdfi-\n\nnanzierungs- oder Fremdkapitalquote vergleichen und wieviel davon über die Jahres-\n\nrechnung abgebaut werden konnte. Eigentlich wird dadurch aufgezeigt, inwiefern das \n\nFremdkapital mit wie viel Prozent der Jahresrechnung abgebaut werden konnte.  \n\nIn Chur waren es im 2017 deren -9.5 %. Die Stadt Chur hat im 2017 auch hier den Platz \n\n2 von 21 Städten erreicht. \n\nNettozinsbelastung \n\n(Nettozinsen / direkte Steuereinnahmen x 100) \n\nDie Nettozinsbelastung informiert über den Anteil der direkten Steuereinnahmen (natürli-\n\nche und juristische Personen), der für die Zahlung der Schuldzinsen (abzüglich der Ver-\n\nmögenserträge aus den Anlagen Finanzvermögen) aufgewendet werden muss. \n\nDie Stadt Chur schneidet mit -8.3 % auch bei dieser Kennzahl im Vergleich mit Rang 5 \n\nvon 21 Städten sehr gut ab.  \n\nDie Stadt nimmt durch ihre Anlagen - insbesondere Baurechtszinseinnahmen - mehr ein, \n\nals sie Fremdkapitalzinsen bezahlt. Das heisst, dass keine Steuereinnahmen für den Zin-\n\nsendienst verwendet werden müssen. \n\n\n\nSeite 11 von 25 \n\n \n\n \n\nBeherrschung der laufenden Ausgaben pro Einwohner/in \n\nBeherrschung der laufenden Ausgaben pro Einwohner/in zeigt auf, ob die Ausgaben tat-\n\nsächlich gesenkt werden konnten, oder ob sie angestiegen sind und dies pro Kopf der \n\nBevölkerung. Denn Bevölkerungszunahmen bringen oft auf mehr Lasten und in absolu-\n\nten Zahlen eine Erhöhung, obwohl pro Kopf gut gewirtschaftet wurde. Die Betrachtung \n\nauf die Belastung pro Kopf bringt den Vorteil, dass die Verbesserungen besser erkannt \n\nwerden können als mit absoluten Zahlen. Die Beherrschung der laufenden Ausgaben pro \n\nEinwohner/in als Kennzahl ist in sich schlüssig und ergibt eine objektivere Beurteilung. \n\nChur konnte im 2017 die Ausgaben pro Kopf um 0.58 % senken, was im Vergleich Platz \n\n9 von 21 Städten heisst. Im 10-Jahres-Schnitt ist die Stadt Chur auf einer Senkung von \n\n0.43 %. In Chur wurden die Dienstleistungen - obwohl die Kosten pro Kopf gesenkt wer-\n\nden konnten - stetig ausgebaut.  \n\nZusammenfassend darf gesagt werden, dass es der Stadt Chur in den letzten zehn Jah-\n\nren, wenn auch mit Hochs und Tiefs, gelungen ist, den Finanzhaushalt stetig zu verbes-\n\nsern und eine Spitzenrangierung unter den Städten zu erreichen. Auch die ZKB hat in ih-\n\nrem jährlichen Rating die Stadt Chur als einzige Stadt für das Jahr 2016 höher eingestuft \n\n(AA+) und für das Jahr 2017 bestätigt. Fedafin, die einzige anerkannte Schweizer Rating-\n\nagentur, kommt zu einem vergleichbaren Rating für die Stadt Chur. \n\n3.2 Für den Stadtrat massgebende Kennzahlen \n\nFolgende Kennzahlen sind für die Beurteilung der Investitionen, aus Sicht des Stadtrates, \n\nvon massgebender Bedeutung: \n\nEigenkapitalquote \n\n(Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital x 100) \n\nDie Eigenkapitalquote der Stadt Chur ist sehr gut. Per 31. Dezember 2017 weist die \n\nStadt Chur eine Eigenkapitalquote von 71.4 % aus. Eine Unternehmung ist in der Regel \n\ngut finanziert, wenn sie über ein Eigenkapital von 40 % verfügt. Bei 50 % gilt sie als sehr \n\nsolide.  \n\nDie Eigenkapitalquote der Stadt Chur wäre gar noch höher, würden Gebäude und Land \n\ndes Verwaltungsvermögens zu einem Marktwert kapitalisiert werden. Dies gibt allerdings \n\nHRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) nicht vor. Für die kommenden Investi-\n\ntionen könnte der Gemeinderat eine zusätzliche Verschuldung in Kauf nehmen, bis die \n\nEigenkapitalquote maximal auf z.B. 50 % fällt. Konkret in Zahlen könnte die Stadt sodann \n\nrund 220 Mio. Franken investieren, ohne negative Auswirkungen auf finanzielle Stabilität. \n\n\n\nSeite 12 von 25 \n\n \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen x 100) \n\nSolange der Selbstfinanzierungsgrad über 100 % zu stehen kommt, fällt die Eigenkapital-\n\nquote nicht. Würde jedoch die Stadt Chur mehr investieren, als sie in einem Jahr aus \n\ndem Cash-Flow finanzieren kann, so verschuldet sie sich neu und das Verhältnis Eigen-\n\nkapital zu Fremdkapital verschlechtert sich. Dies kann vor allem bei Generationenprojek-\n\nten eintreffen, welche unmöglich in einem Jahr vollständig über den Cash-Flow finanziert \n\nwerden können.  \n\nSofern die Stadt keine Verschuldung für Generationenprojekte will, so müsste sie so viel \n\ndesinvestieren, wie sie über dem Selbstfinanzierungsgrad eine Neuverschuldung hätte. \n\nZusätzlich wären auch Mehreinnahmen möglich oder weitere Kostensenkungen anzu-\n\nstreben, damit die Investitionen möglichst ohne Fremdkapital finanziert werden können. \n\n3.3 Fazit des Stadtrates zu den Kennzahlen / Empfehlungen \n\nAuf Grund der heutigen gesunden finanziellen Lage der Stadt Chur erachtet der Stadtrat \n\neine massvolle und geplante zeitweilige zusätzliche Verschuldung als vertretbar. Dabei \n\nsollen folgende Grenzwerte eingehalten werden: \n\nKennzahl Stand  \n31. Dez. 2017 \n\nGrenzwerte für die Planungsperiode \n\nEigenkapitalquote 71.4 % grösser 50 % \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n \nnur Sockelinvestitionen \nplus Grossprojekte \nplus Generationenprojekte \n\n189.4 %  \n \ngrösser 100 % \ngrösser 70 % \nnur in einer überjährigen Betrachtung res-\npektive einem 10-Jahresdurchschnitt zu defi-\nnieren \n\n4. Mögliche Massnahmen zur Mittelbeschaffung \n\nEs stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, bei grösseren Investitionen die \n\nMittelbeschaffung anzugehen: \n\n1. Generierung von Mehreinnahmen und damit des Gewinns \n\n2. Senkung der Ausgaben und damit Erhöhung des Gewinns \n\n3. Beschaffung von zusätzlichem Fremdkapital \n\n4. Beschaffung von zusätzlichen Mitteln durch Desinvestitionen \n\n\n\nSeite 13 von 25 \n\n \n\n \n\n4.1 Generierung von Mehreinnahmen \n\nDiese Massnahme bietet sich an, um eine Investition über die Lebensdauer zu finanzie-\n\nren. Konkret müsste die für ein Generationenprojekt für die Lebensdauer des Werks not-\n\nwendige Abschreibung und Verzinsung in z.B. 50 Jahrestranchen über Mehreinnahmen \n\n(oder Sparmassnahmen gemäss Ziffer 4.2) finanziert werden. Mehreinnahmen ohne \n\nSteuererhöhung wären zum Beispiel die Erhöhung von Benutzungsgebühren, sei dies \n\ndurch Preiserhöhungen oder durch Angebotsausweitungen. \n\nBei einer Investition, welche über die Lebensdauer finanziert wird, also nicht im Anschaf-\n\nfungsjahr direkt abgeschrieben wird, errechnen sich folgende Grobdaten pro Jahr: \n\n2.50 % Abschreibung (bei 40 Jahre Lebenserwartung der Investition) \n\n0.75 % Verzinsung über die gesamte Lebensdauer (entspricht 1.5 % kalkulatorischer Zins) \n\n0.75 % zusätzlicher Unterhalt über die Lebensdauer \n\nDies ergibt total eine jährliche Quote von 4.00 % der Investitionssumme, konkret löste \n\neine Investition von 1 Mio. Franken jährliche Kosten von rund Fr. 40'000.--. aus. \n\nMit einem Steuerprozent kann die Stadt Mehreinnahmen von rund Fr. 800'000.-- generie-\n\nren. Grob gerechnet ermöglicht also ein Steuerprozent eine über 40 Jahre abzuschrei-\n\nbende Investition in der Grössenordnung von 20 Mio. Franken (Abschreibung pro Jahr \n\nFr. 500'000.--, Verzinsung pro Jahr Fr. 150'000.--, Unterhalt Fr. 150'000.-- Jahr). \n\nWürde die Stadt also eine über der jährlichen Investitionssumme von 30 Mio. Franken \n\nliegende Summe von 20 Mio. Franken über die Generationen verteilen, so müsste sie \n\nEinsparungen oder Mehreinnahmen von rund Fr. 800'000.-- auslösen.  \n\nNatürlich kann eine nur temporäre erhöhte Investitionstätigkeit über eine kurze Zeit-\n\nspanne von zum Beispiel drei Jahren durch vorangegangene gute Jahre oder nachfol-\n\ngende investitionsarme Jahre aufgefangen werden. \n\nBei einer gesunden und soliden finanziellen Lage einer Kommune kommt auch immer \n\nwieder das Thema einer Steuersenkung zur Sprache. Nachdem der Souverän der Stadt \n\nChur bereits 2016 einer Steuersenkung ab 2017 von 2 % von 90 auf 88 % der einfachen \n\nKantonssteuer zugestimmt hat, erachtet der Stadtrat - trotz solider finanzieller Lage - eine \n\nweitere Steuersenkung als nicht zielführend und falsches Zeichen in einer Zeit mit bevor-\n\nstehenden grossen Investitionen. \n\n\n\nSeite 14 von 25 \n\n \n\n \n\n4.2 Senkung der Ausgaben \n\nWie eingangs erwähnt wurde mit der Botschaft ALÜ 2.0 im Herbst 2013 ein Sparpaket \n\ngeschnürt, mit dem Ziel, 5 % des finanzwirksamen Aufwands zu reduzieren. Dies ent-\n\nspricht in Franken einer Summe von rund 10 Mio. pro Jahr. \n\nNebst Einsparungen - vor allem im Verwaltungsbereich - wurden aber auch gewisse \n\nMehreinnahmen (ohne Steuererhöhungen) vorgeschlagen und teilweise umgesetzt. Die \n\nMassnahmen zeigen eindrückliche Wirkung. Wie bereits ausgeführt, schlossen die Jah-\n\nresrechnungen 2016 und 2017 mit guten resp. sehr guten Ergebnissen ab. \n\nDas Massnahmenpaket lässt sich geldmässig ungefähr hälftig in zwei Bereiche zusam-\n\nmenfassen. Zum einen Massnahmen zur Aufwandreduktion (Organisations- und Struk-\n\nturanpassungen, Prozessoptimierung und Rationalisierungen, eigentliche Sparmassnah-\n\nmen und Verzichtsmassnahmen) und zum andern durch Gebührenanpassungen und an-\n\ndere Einnahmen. Die Zielerreichung der Massnahmen für die Jahre 2015 - 2017 können \n\nzwischen 80 und 100 % beziffert werden. Somit kann die Aufgaben und Leistungsüber-\n\nprüfung (ALÜ 2.0) als erfolgreich abgeschlossen betrachtet werden. \n\nWeitere Sparmassnahmen erachtet der Stadtrat als nicht zielführend. Natürlich ist es Auf-\n\ngabe des Stadtrates, jegliche Sparmassnahmen durch neue Technologien oder verbes-\n\nserte Betriebsabläufe im Sinne einer effizienten Stadtverwaltung zu treffen. \n\nSparen, nur des Sparens willens, ist eine sehr kurzfristige und risikobehaftete Denk-\n\nweise. Versäumt man beispielsweise über Jahre hinweg den Unterhalt der Gebäude oder \n\nsonstiger Infrastrukturen, kommen Folgeschäden in mehrfacher finanzieller Auswirkung \n\nauf die Stadt zu (siehe Fuhrhalterei, Altes Stadtspital etc.). Alte Anlagen sind auch im Un-\n\nterhalt meist sehr kostenintensiv und ein Ausfallrisiko kann unter Umständen sehr teuer \n\nzu stehen kommen. Ebenfalls erwähnenswert sind Aufwendungen in energetische Mass-\n\nnahmen wie Gebäudesanierungen oder Ersatz von bestehenden Energieerzeugungsan-\n\nlagen. Über Effizienzsteigerungen zahlen sich diese Investitionen allermeist in wenigen \n\nJahren finanziell aus. \n\n4.3 Beschaffung von zusätzlichem Fremdkapital \n\nDie Bilanz der Stadt Chur weist heute eine Eigenkapitalquote von rund 71 % auf. Unter \n\nder Annahme, dass der Finanzhaushalt in den nächsten Jahren bis auf den Einfluss der \n\nInvestitionsrechnung (Abschreibungen, Zinsen und Unterhalt) stabil verläuft, entwickeln \n\nsich die Finanzkennzahlen wie folgt:  \n\n\n\nSeite 15 von 25 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDas heisst, dass bei einer jährlichen Netto-Investitionssumme von 17 Mio. Franken die \n\nEigenkapital-Quote bei den heutigen 70 % stehen bleibt. Bei einer jährlichen Netto-Inves-\n\ntition von 60 Mio. Franken würde es sechs Jahre dauern bis die EK-Quote bei 50 % an-\n\nkommt, bei 50 Mio. Franken würde es acht Jahre dauern und bei 30 Mio. Franken \n\n20 Jahre. \n\nEine Möglichkeit, den Finanzierungsfehlbetrag zu kompensieren, ist die Aufnahme von \n\nneuem Fremdkapital. Im Jahre 2014 betrug das langfristige Fremdkapital 223 Mio. Fran-\n\nken, im 2017 173 Mio. Franken. Die Stadt Chur weist sehr gute Finanzkennzahlen aus \n\nund wird mit einem AA+ bewertet (Rating). Kapitalbeschaffung mit einem so guten Rating \n\nist zu guten Konditionen möglich.  \n\nDie Zinsen sind nach wie vor sehr tief und ein Anstieg ist für die nächsten 2 - 3 Jahre un-\n\nwahrscheinlich. Aktuell sind Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren unter 1 % p.a. \n\nerhältlich. Konkret heisst das, dass ein Darlehen von 100 Mio. Franken einen jährlichen \n\nZinsaufwand von 1 Mio. Franken mit sich bringt. \n\nDie Entwicklung der Zinsen ist auf lange Sicht sehr schwer einzuschätzen. Die Darlehen, \n\nwelche heute zu tiefen Zinsen aufgenommen werden und nicht getilgt werden können, \n\nmüssen nach deren Laufzeit refinanziert werden. Das Zinsniveau kann dann zu diesem \n\nZeitpunkt ein Vielfaches von heute sein. Bei einem Zinsanstieg auf 5 % in zehn Jahren \n\nund einer Refinanzierung von Fr. 100 Mio. Franken würde das eine Zunahme von 4 Mio. \n\nFranken im Aufwand bedeuten. \n\n\n\nSeite 16 von 25 \n\n \n\n \n\n4.4 Beschaffung von zusätzlichen Mitteln durch Desinvestitionen \n\nAnstelle von neuen Schulden könnte die Stadt Chur aber auch gezielt Vermögen veräus-\n\nsern und mit diesen Mitteln neue Anlagen finanzieren. Allerdings werden oftmals nur gute \n\nerhaltene oder marktfähige Anlagen verkauft, also man verkauft sozusagen das "Tafelsil-\n\nber". Das will gut überlegt sein. Zudem nützt dies letztlich nur, wenn stille Reserven so \n\naufgelöst werden können. Andernfalls werden nicht wirklich zusätzliche Mittel frei. Bei-\n\nspielsweise führt der Verkauf einer Liegenschaft oder eines Grundstücks wohl zu flüssi-\n\ngen Mitteln, demgegenüber mindert es die Erträge aus Miet- oder Baurechtszinsen. \n\nDa die Stadt Chur das Finanzvermögen zu Marktwerten in der Bilanz führt, wird durch die \n\nVeräusserung des Finanzvermögens in der Regel kein neues Eigenkapital generiert. An-\n\nders verhält es sich, wenn nicht mehr benötigtes Verwaltungsvermögen veräussert wird. \n\nDieses ist meistens weit unter dem Marktwert bilanziert. \n\nDesinvestitionen können in folgende Kategorien eingeteilt werden: \n\na) Keine strategische und keine finanzielle Bedeutung \n\n(z.B. sanierungsbedürftige Altbauten (Fuhrhalterei, altes Stadtspital, Haus zur Kante), \n\nUmwandlung von Verwaltungs- in Finanzvermögen zwecks Verkauf (z.B Schulhäuser \n\nStadtbaumgarten, Florentini oder Feuerwehrdepot)) \n\nDesinvestition prüfenswert. \n\nb) Keine strategische, aber finanzielle Bedeutung \n\n(z.B. Mietwohnungen, Liegenschaften der WSC, Baurechte neueren Datums mit lan-\n\ngen Laufzeiten, Darlehen an öffentliche Unternehmungen) \n\nDesinvestition prüfen, insbesondere mittels einer Renditenbetrachtung. \n\nc) Strategische, aber keine finanzielle Bedeutung \n\n(z.B. Verwaltungsgebäude, Schulhäuser, KITA's, Werkhof) \n\nKeine Desinvestition tätigen. \n\nd) Strategische und finanzielle Bedeutung \n\n(z.B. Beteiligungen (wie Stadthalle Chur AG, IBC Energie Wasser Chur (IBC), Bus \n\nund Service AG, Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Parkhaus Chur AG), \n\nParkhaus Arcas) \n\nKeine Desinvestition tätigen. \n\nDer Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat, nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger \n\nPrüfung der Rentabilität Vermögensteile der Stadt zu veräussern. Sinnvoller wäre sicher-\n\nlich, die begonnene Arbeit (gemäss Weissbuch) fortzusetzen und wo immer möglich \n\nbrachliegendes Land in Wert zu setzen. \n\n\n\nSeite 17 von 25 \n\n \n\n \n\n4.5 Vermögensentwicklung durch Aufwertung von Grundstücken und Liegenschaften \n\nGrundstücke und Liegenschaften im Finanzvermögen (nicht aber im Verwaltungsvermö-\n\ngen) werden in der Bilanz mit dem Verkehrswert (Marktwert) aufgeführt. Die Wertsteige-\n\nrung resp. die Aufwertung von Grundstücken und Liegenschaften im Finanzvermögen \n\nwird mit periodischen amtlichen Schätzungen ermittelt und fliesst in die Vermögensrech-\n\nnung ein. Diese Vermögenszunahme mittels Aufwertungen ist in der Modellrechnung \n\nnicht berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieses Aufwertungseffekts kann davon aus-\n\ngegangen werden, dass die Eigenkapitalquote positiv beeinflusst wird. \n\n5. Investitionsbedarf 2020 - 2031 \n\nDer Investitionsbedarf beim Verwaltungsvermögen der nächsten 12 Jahre (2020 - 2031) \n\npräsentiert sich approximativ wie folgt: \n\nInvestitionsart Betrag \n\nSockelinvestitionen von durchschnittlich Fr. 14 Mio./Jahr Fr. 170 Mio. \n\nGrossprojekte (> Fr. 1.0 Mio.) Fr. 120 Mio. \n\nGenerationenprojekte Fr. 310 Mio. \n\nTotal 2020 - 2031 (12 Jahre) Fr. 600 Mio. \n\nDurchschnittlich pro Jahr Fr.   50 Mio. \n\n \n\nZusätzlich fallen in den nächsten 12 Jahren Investitionen in das Finanzvermögen von \n\nrund 80 Mio. Franken an. \n\n5.1 Sockelinvestitionen \n\nUnter den jährlich wiederkehrenden Sockelinvestitionen versteht man die Investitionen, \n\ndie jährlich notwendig sind, um die nötigsten Unterhalts- und Werterhaltungsmassnah-\n\nmen, Sanierungen und Ausbauten in die Infrastruktur von kleiner 1.0 Mio. Franken si-\n\ncherzustellen. Trotz einer, im Betrachtungszeitraum, grossen Anzahl an Grossprojekten \n\ngrösser 1.0 Mio. Franken und Generationenprojekten sind diese jährlichen Sockelinvesti-\n\ntionen unerlässlich, um die Wert- und Nachhaltigkeit der Infrastrukturen sowie kleiner In-\n\nvestitionen in die Entwicklung der verschiedenen Bereiche sicherzustellen. Bei den nach-\n\nfolgend erwähnten Sockelinvestitionen handelt es sich um einen Mittelwert, der in be-\n\nstimmten Jahren auch einmal tiefer liegen kann. Sockelinvestitionen sind jedoch im er-\n\nwähnten Umfang erforderlich, um Folgeschäden an der Infrastruktur zu vermeiden. \n\n\n\nSeite 18 von 25 \n\n \n\n \n\nJe Dienststelle präsentieren sich diese jährlichen Sockelinvestitionen im Durchschnitt der \n\nletzten Jahre wie folgt: \n\nDienststelle / Abteilung \njährliche  \n\nSockelinvestitionen \n\nImmobilien und Bewirtschaftung, Betrieb Sportanlagen \nObere Au, Informatik, Gewerbliche Berufsschule Chur, \nFeuerwehr, Wald und Alpen, Werkbetrieb und Gärtnerei \n\n \n       je Fr.   0.5 Mio. \n\nTiefbau Fr.   8.0 Mio. \n\nAbwasser Fr.   2.0 Mio. \n\nFreiraum Fr.   1.5 Mio. \n\nAmortisation Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand Fr.  -1.5 Mio. \n\nTotal Fr. 14.0 Mio. \n\n5.2 Der 3x4-Jahresplan \n\nBeim sehr hohen Investitionsbedarf der nächsten Jahre ist eine langfristige Betrach-\n\ntungsweise angezeigt. Aufgrund der sich abzeichnenden Projekte und der momentanen \n\nfinanziellen Lage der Stadt schlägt der Stadtrat eine 3x4-Jahresplanung vor. Das heisst \n\nkonkret, dass die durchschnittlichen Investitionsvolumina in drei Perioden von vier Jahren \n\neingeplant werden. Somit ergibt sich ein mittelfristiger Planungshorizont von zwölf Jah-\n\nren. Für eine erste Modellrechnung sind Investitionen von jährlich 60 Mio. Franken in den \n\nersten, 45 Mio. Franken in den zweiten und 30 Mio. Franken in den dritten vier Jahren \n\ngeplant. \n\nHauptvariante 60 / 45 / 30 Mio. Franken \n\nJahre 1 - 4 (2020 - 2023) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 60 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 46 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nJahre 5 - 8 (2024 - 2027) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 45 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 31 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nJahre 9 - 12 (2028 - 2031) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 30 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 16 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\n  \n\n\n\nSeite 19 von 25 \n\n \n\n \n\nZusammenfassung \n\nInvestitionsart Betrag \n\nTotal Sockelinvestitionen 2020 - 2031 Fr. 168 Mio. \n\nTotal Generationen- und Grossprojekte 2020 - 2031 Fr. 372 Mio. \n\nTotal Investitionen 2020 - 2031 Fr. 540 Mio. \n\nDurchschnitt / Jahr (12 Jahre) Fr.   45 Mio. \n\n \n\nAuswirkungen auf die relevanten Kennzahlen (Variante 60/45/30 Mio. Franken) auf Basis \n\ndurchschnittliches Jahresergebnis der letzten fünf Jahre:  \n\nJahr / \n\nKennzahl \n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 \n\nInvestition 60 Mio. 60 Mio. 60 Mio. 60 Mio. 45 Mio. 45 Mio. 45 Mio. 45 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 30 Mio. \n\nSFG 46% 45% 45% 44% 59% 58% 58% 57% 86% 85% 85% 84% \n\nEKQ 68% 66% 64% 62% 61% 61% 60% 59% 59% 60% 60% 60% \n\nSF 28 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 26 Mio. 27 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 25 Mio. 25 Mio. \n\nNeues FK 32 Mio. 33 Mio. 33 Mio. 34 Mio. 18 Mio. 19 Mio. 19 Mio. 19 Mio. 4 Mio. 4 Mio. 5 Mio. 5 Mio. \n\nSFG: Selbstfinanzierungsgrad; EKQ: Eigenkapitalquote; SF: eigene Mittel (Selbstfinanzierung); Neues FK: Aufnahme neues Fremdkapital \n\nFazit der Modellrechnung: In der Betrachtungszeit der zwölf Jahre (2020 - 2031) würden \n\n225 Mio. Franken neues Fremdkapital aufgenommen. Obwohl der Selbstfinanzierungs-\n\ngrad bis auf ein Minimum von 44 % sinkt, kann die Eigenkapitalquote praktisch über die \n\nganze Periode hinweg über 60 % gehalten werden. \n\nDie gleiche Modellrechnung kann natürlich mit beliebigen Investitionspaketen durchge-\n\nführt werden. Mit einer beispielsweisen Verteilung von 50/40/30 Mio. Franken könnten \n\ndie voraussichtlichen Vorhaben nicht realisiert werden und die Kennzahlen würden sich \n\nnicht signifikant ändern. \n\nIm Anhang zu dieser Botschaft sind weitere Varianten von "3x4-Jahresplanungen" er-\n\nsichtlich. \n\n5.3 Priorisierung des Stadtrates \n\nBei der Fülle von Vorhaben in den nächsten Jahren möchte der Stadtrat – zusammen mit \n\ndem Gemeinderat – Prioritäten festlegen. Das soll helfen, zielgerichtet Planungs- und \n\nProjektierungsaufwände zu steuern und eine möglichst hohe Transparenz bei Politik und \n\nBevölkerung zu schaffen. Die Priorisierung soll ein Hilfsinstrument sein, welche Vorhaben \n\nin den nächsten Jahren auf dem "Radar" sind und vor allem auch, welche zurzeit nicht \n\nzur Diskussion stehen. \n\n\n\nSeite 20 von 25 \n\n \n\n \n\nDie Priorisierung – insbesondere der Generationenprojekte – nahm der Stadtrat mit Hilfe \n\neiner einfachen Matrix folgendermassen vor: \n\n \n\n \nWichtigkeit / Nutzen: Projekte mit einem hohen wirtschaftlichen Nutzen oder Vorhaben \n\nmit grosser Bedeutung für die Entwicklung der Stadt werden als hoch eingestuft. \n\nDringlichkeit: Dringlichkeit beschreibt die Zeitachse. Diese ist oftmals von externen Fak-\n\ntoren oder von Volksentscheiden beeinflusst. \n\nDie Projekte, die die Priorität A aufweisen, sind jahrgenau auf die Periode 2020 - 2023 \n\nzugeteilt. \n\n \n\n \n\n\n\nSeite 21 von 25 \n\n \n\n \n\nDie priorisierten Projekte und Vorhaben sind anschliessend den 3x4-Jahresperioden zu-\n\ngeordnet worden. \n\nPriorisierung der Investitionsvorhaben durch den Stadtrat (siehe Anhang) \n\nBasis zur Ermittlung der Kennzahlen bildet das Budget 2018. Die Jahresdurchschnitts-\n\nwerte verhindern zum jetzigen Zeitpunkt eine Scheingenauigkeit, denn die Eintretens-\n\nwahrscheinlichkeit der verschiedenen Investitionen kann erst beim jährlichen Budgetie-\n\nrungsprozess definitiv festgestellt werden. \n\n6. Planungskosten und Ressourcen \n\nDie Investitionsprojekte der Stadt sind gezeichnet durch Kapazitätsschwankungen, durch \n\nunsichere Finanzierungen und komplexe Genehmigungsprozesse. Zudem findet ein star-\n\nkes operatives Engagement der strategischen Organe statt. Die Querschnittsfunktion der \n\nheutigen Projektleitenden mit der Koordination von internen sowie externen Nutzern und \n\nBeteiligten nimmt an Bedeutung zu und stellt ein Projektrisiko dar. \n\nEine dauernde Besetzung einer Gesamtprojektleitung ist durch die kritische und schwan-\n\nkende Grösse der Projekte nicht gegeben. Trotzdem ist die Qualitätssicherung und Pro-\n\nfessionalisierung für Grossprojekte notwendig.  \n\nDie vom Stadtrat gewählte Vorwärtsstrategie führt dazu, dass mehrgleisig Projekte vo-\n\nrangetrieben werden im Wissen, dass diverse Unwägbarkeiten nur bei einem Teil der \n\nProjekte zum raschen Erfolg führen. \n\n\n\nSeite 22 von 25 \n\n \n\n \n\nErfahrungen aus Grossprojekten zeigen im Weiteren auf, dass auf fünf lancierte Projekte \n\nim Durchschnitt eines zur Ausführung gelangt. Die durchschnittliche Zeitdauer von der \n\nstrategischen Planung bis zum Ausführungsentscheid beträgt bis zu fünf Jahre. \n\nDiese Eigenschaften der Projekte der Stadt führen dazu, dass die Planungshonorare \n\nhoch erscheinen, sie basieren jedoch auf Erfahrungswerten im Umgang mit Projekten. \n\nDie externen Planungshonorare werden direkt den einzelnen Projekten zugerechnet, \n\nwährend die bauherrenseitigen Projektmanagementleistungen in der Regel durch interne \n\nRessourcen erbracht werden. \n\nWerden jedoch bauherrenseitige Projektmanagementleistungen durch externe Projektlei-\n\nter oder Gesamtprojektleiter betreut, bedarf es immer einer internen Ansprechperson. \n\nDiese Person ist Bindeglied zwischen Intern und Extern und führt den externen Beauf-\n\ntragten in sämtlichen Belangen. Eine Verbindungsperson kann 4-5 externe Beauftragte \n\nführen.  \n\nEs stellt sich die Frage, ob die heutigen städtischen Projektleitenden diese Führungs-\n\nfunktion wahrnehmen können. Das Anforderungsprofil an die interne Verbindungsperson \n\nverändert sich stark im Vergleich zum jetzigen Projektleiter bzw. zur Projektleiterin. Zu-\n\ndem sei erwähnt, dass besonders bei der externen Beauftragung die Qualitätsanforde-\n\nrungen der zu erbringenden Leistungen über die einzelnen Phasen durch die Stadt noch \n\nzu definieren sind. Ansonsten droht der Stadt aufgrund der heutigen Abläufe, dass es zu \n\ngrundlegenden Missverständnissen zwischen den Projektbeteiligten kommt. \n\nDie Ressourcenberechnungen basieren auf dem Dokument "Ermittlung des Honorars für \n\nbauherrenseitige Projektmanagement-Leistungen" des Amts für Hochbauten der Stadt \n\nZürich. Das Honorar für die Projektmanagementleistungen wird anhand der Investitions-\n\nsumme ermittelt. Kleinere Projekte haben einen grösseren Honoraranteil als Grosspro-\n\njekte. Als Beispiele bei mittlerem Schwierigkeitsgrad und mittlerer Komplexität betragen \n\ndie Honoraranteile: \n\n Erstellungskosten 0.5 Mio. Franken = Honoraranteil 6 % \n\n Erstellungskosten 1.0 Mio. Franken = Honoraranteil 4 % \n\n Erstellungskosten 5.0 Mio. Franken = Honoraranteil 3 % \n\n Erstellungskosten 25 Mio. Franken = Honoraranteil 2 % \n\n  \n\n\n\nSeite 23 von 25 \n\n \n\n \n\nDiese Leistungsbetrachtung bezieht sich auf die Phasen Vorstudie bis Realisierung. Die \n\nstrategische Planung wird separat ermittelt. Die Anteile betragen nach SIA: \n\n (2) Vorstudien 18 %, (3) Projektierung 23 %, (4) Ausschreibung 4 %, (5) Realisierung \n\n55 % \n\n Für die Phase (1) Strategieplanung ist mit bis zu einem Drittel zusätzlich zu den er-\n\nmittelten Projektmanagementleistungen zu rechnen. \n\nSomit sei festgehalten, dass 45 % der bauherrenseitigen Projektmanagementleistungen \n\nvor der eigentlichen Bauzeit anfallen. \n\nFazit zu Planungskosten und Ressourcen: \n\n Eine seriöse strategische Planung der Investitionsvorhaben erspart hohe interne und \n\nexterne Kosten für die Bearbeitung und Begleitung der Projekte. \n\n Die zum Teil lange Vorlaufzeit für grosse und komplexe Investitionsprojekte (Verfah-\n\nren, politischer Entscheidungsprozess etc.) muss bei der Planung der Ressourcen \n\nberücksichtigt werden. \n\n Die Projektbearbeitungskosten sollen für Projekte grösser 5 Mio. Franken in die In-\n\nvestition eingerechnet werden und somit aktiviert werden. \n\n Bei der bevorstehenden Anhäufung von Gross- und Generationenprojekten müssen \n\ndie internen Abläufe (Projektmanagement, Bauherrenvertretung etc.) und die Res-\n\nsourcenplanung (In- / Outsourcing) überprüft werden. \n\n Da die internen Kosten meist etwas günstiger sind als externe Auftragsvergaben, ist \n\neine interne personelle Verstärkung für die Projektbearbeitungen zu prüfen. \n\n Es ist strikte zu vermeiden, dass zusätzliche Ressourcen für "Reserveprojekte" ge-\n\nbunden werden. \n\n7. Fazit und Empfehlungen des Stadtrates \n\nDer Stadtrat ist sich der sehr grossen Herausforderung und Verantwortung bewusst, die \n\nin nächster Zeit auf die Stadt zukommenden Investitionen und Vorhaben zu planen und \n\numzusetzen, ohne dabei die gesunde finanzielle Lage zu gefährden.  \n\n  \n\n\n\nSeite 24 von 25 \n\n \n\n \n\nDas Fazit des Stadtrates zusammengefasst: \n\n Zur Entwicklung und Erhaltung der Attraktivität der Stadt Chur stehen in den nächs-\n\nten 10 - 20 Jahren grosse Investitionen bevor. Der Stadtrat ist der Meinung, dass \n\ndiese Investitionen unter klaren Rahmenbedingungen zu bewältigen sind. \n\n Massgebende Rahmenbedingungen sind die Einhaltung der definierten Finanz-\n\nKennzahlen und zukünftig ausgeglichene Jahresergebnisse. \n\n Der Stadtrat kann sich zwar vorstellen, dass nebst der Aufnahme von Fremdkapital \n\ndie Investitionen auch über Desinvestitionen finanziert werden können. Wie unter Zif-\n\nfer 4.4 ausgeführt, soll dies jedoch nur in Ausnahmefällen geschehen. Anzumerken \n\nist auch, dass sich die bisherige Landpolitik bewährt hat und der Fokus des Stadtra-\n\ntes auf der Inwertsetzung brachliegender Areale, wie im "Weissbuch" beschrieben, \n\nliegt. \n\n Der Steuerfuss von heute 88 % darf nicht noch weiter gesenkt werden. \n\n Der Stadtrat strebt zurzeit keine generelle Steuererhöhung an. Im Sinne einer strate-\n\ngischen Vorgabe soll der Steuerfuss der Stadt stets unter dem kantonalen liegen. Zu \n\nbedenken ist, dass beispielsweise eine Steuererhöhung von einem Prozentpunkt die \n\nFinanzierung eines Generationenprojekts ermöglicht, diese für die grosse Mehrheit \n\nder Steuerzahlenden aber kaum spürbar ist. Ob dieser Weg beschritten werden soll, \n\nwird in der politischen Diskussion auszuhandeln sein. \n\n Der Stadtrat wünscht sich, unter Einbezug des Gemeinderates, eine breite politische \n\nDiskussion über die vorliegende Botschaft. Somit können die unterschiedliche Priori-\n\ntätensetzung der verschiedenen Anspruchsgruppen ausdiskutiert werden.  \n\n  \n\n\n\nSeite 25 von 25 \n\nWir bitten Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem \n\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen. \n\nChur, 13. November 2018 \n\nNamens des Stadtrates \n\nAnhang \n- Generationenprojekte, Priorisierung durch den Stadtrat \n- Investitionskonzept (mit Auswirkungen auf Jahresergebnisse) \n- Varianten vom 3x4 Jahresplan (mit Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen) \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\nGemeinderat vom 13. Dezember 2018 \n \n \n\nBotschaft \n \n\nMehrjahresplanung der Investitionen \n \n \n \n\nAnhang \n \n\nGenerationenprojekte \nPriorisierung durch den Stadtrat \n\n \n\n\n\nPrio. Investition Generationenprojekte\nBetrag\n\nin CHF\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nObere Au, Sport- und Eventanlagen (Fussball/Eis) 45'000'000\n\nObere Au, Zusatzinvestitionen 2'300'000\n\nObere Au, Löschwasserleitungen 500'000\n\nSchulhaus "Ringstrasse" (Neubau) 68'000'000\n\nBahnhof RhB Chur West 4'100'000                                                   \n\nChur West, Erschliessung 5'000'000\n\nA 4 Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein 25'000'000\n\nA 5 Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.) 1'500'000\n\nA 6 Schulhaus Herold, Sanierung Wärmeverteilung 600'000\n\nSchulhaus Masans, Planung + Wettbewerb 1'000'000\n\nSchulhaus Masans, Neubau Turnhall+ Schulzimmer 10'000'000\n\nTheater Chur, Gesamtsanierung 20'000'000\n\nTheater Chur, Betriebseinrichtung 10'000'000\n\nObere Au, Rückbau offenes Eisfeld 400'000\n\nMalixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 4'500'000\n\nMalixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 1'300'000\n\nB 4 Schulhaus Rheinau, Neubau Turnhalle mit integrierter KITA 12'000'000\n\nAnpassung Buslinienführung 250'000\n\nARA, Elimination von Mikroverunreinigungen 3'500'000\n\nSchulhaus Herold, Fassadensanierung 5'000'000\n\nSchulhaus Herold, Instandsetzung innen 8'000'000\n\nB 7 Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., neue Turnhalle 10'000'000\n\nB 8 Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV- Phase 1 10'000'000\n\nObere Au, Bau Platzbereich (Piazza) 900'000\n\nObere Au, Vertiefungsstudie Bäderanlagen Realisation 40'000'000\n\nObere Au, Ersatz bestehende Eishalle Obere Au 30'000'000\n\nTangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr. 2'500'000\n\nGesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV- Phase 2 35'000'000\n\nInvestitionsvolumen Generationenprojekte\n\nInvestitionsvolumen Grossprojekte\n\nInvestitionsvolumen Sockelinvestitionen\n\nInvestitionsvolumen Finanzvermögen\n\nTOTAL INVESTITIONEN\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nEigenkapitalquote\n\nAufnahme neues Fremdkapital \n\nB 3\n\nB 5\n\nB 6\n\nC\n\nDurchschnitt /Jahr: Fr. 32 Mio.\n\nA 1\n\nA 2\n\nA 3\n\nB 1\n\nB 2\n\n         Mehrjahresplanung der Investitionen (auf Basis durchschnittliches Jahresergebnis der letzten 5 Jahre)\n\nDurchschnitt /Jahr: Fr. 13 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr.   7 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr.   4 Mio.\n\nDurchschnitt /Jahr: Fr. 14 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr. 14 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr.  14 Mio.\n\nPriorisierung durch den Stadtrat\n\nDurchschnitt /Jahr: Fr. 31 Mio.Durchschnitt /Jahr: Fr. 19 Mio.\n\nDurchschnitt /Jahr: Fr. 48 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr. 16 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr. 24 Mio.\n\nDurchschnitt /Jahr: Fr. 75 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr.  42 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr. 49 Mio.\n\nDurchschnitt /Jahr: 47% Durchschnitt /Jahr: 66% Durchschnitt /Jahr: 53%\n\nDurchschnitt /Jahr: Fr. 17 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr .  2 Mio. Durchschnitt /Jahr: Fr.    0 Mio.\n\nDurchschnitt /Jahr: 63% Durchschnitt /Jahr: 57% Durchschnitt /Jahr: 54%\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\nGemeinderat vom 13. Dezember 2018 \n \n \n\nBotschaft \n \n\nMehrjahresplanung der Investitionen \n \n \n \n\nAnhang \n \n\nInvestitionskonzept \n \n\n(mit Auswirkungen auf Jahresergebnisse) \n \n\n\n\nInvestitionskonzept FIST Controlling\n\nMario Cangemi\n13.07.2018\n\nin CHF Wichtigkeit Dringlichkeit Prio. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035\n\nNutzen 1=2020-25 VOS BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP\n\n1=hoch 0=2026-31\n\nGesamt Investitionen in Verwaltungsvermögen 29'155'000 50'840'000 69'890'000 54'070'000 59'280'000 39'250'000 37'700'000 44'500'000 38'800'000 47'300'000 36'200'000 63'300'000 51'000'000 24'000'000 24'000'000 19'000'000 14'000'000\n\nGesamt Grossprojekte 10'880'000 19'190'000 18'890'000 6'570'000 7'280'000 3'000'000 8'700'000 7'000'000 9'800'000 7'300'000 2'500'000 7'300'000 0 0 0 0 0\n\nGesamt Generationen 4'275'000 17'650'000 37'000'000 33'500'000 38'000'000 22'250'000 15'000'000 23'500'000 15'000'000 26'000'000 19'700'000 42'000'000 37'000'000 10'000'000 10'000'000 5'000'000 0\n\nGesamt Sockelinvestitionen 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000\n\nGesamt Investitionen in Finanzvermögen 2'500'000 2'250'000 22'250'000 30'000'000 3'000'000 6'000'000 13'000'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nGesamt Investitionen in FV und VV 31'655'000 53'090'000 92'140'000 84'070'000 62'280'000 45'250'000 50'700'000 44'500'000 38'800'000 47'300'000 36'200'000 63'300'000 51'000'000 24'000'000 24'000'000 19'000'000 14'000'000\n\nSockelinvestitionen\n\nInvestitionen Jahre Betrag 0 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000\n\nSockelinvestitionen 36 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000\n\nWichtigkeit Dringlichkeit Prio.\n\nGrossprojekte Nutzen 1=2020-25\n\nSoll Investitionen Jahre Betrag 1=hoch 0=2026-31 0 10'880'000 19'190'000 18'890'000 6'570'000 7'280'000 3'000'000 8'700'000 7'000'000 9'800'000 7'300'000 2'500'000 7'300'000 0 0 0 0 0\n\n0 5'800'000 Büroraumplanung, Umsetzung (Rathaus, Poststr. 37, Kornplatz) 33 5'800'000 1 1 A 100'000 2'000'000 2'000'000 1'700'000\n\n0 4'500'000 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 33 4'500'000 1 1 A 4'500'000\n\n0 800'000 Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 33 800'000 1 1 A 800'000\n\n0 100'000 Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 33 100'000 1 1 A 100'000\n\n0 3'500'000 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 33 3'500'000 1 1 A 2'000'000 1'500'000\n\n0 0 Hochschulzentrum (HTW Campus), Bereitstellungskosten (FV??) 33 0 C\n\n0 1'000'000 Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten) 33 1'000'000 1 0 B 1'000'000\n\n0 1'500'000 Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung) 33 1'500'000 1 0 B 1'500'000\n\n0 1'500'000 Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen 33 1'500'000 1 1 A 1'500'000\n\n0 2'000'000 Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz 33 2'000'000 1 1 A 2'000'000\n\n0 1'600'000 Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen 33 1'600'000 1 1 A 1'600'000\n\n0 1'200'000 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 33 1'200'000 1 1 A 1'200'000\n\n0 4'800'000 Badi Sand Erneuerung Badtechnik 33 4'800'000 1 1 A 1'200'000 2'400'000 1'200'000\n\n0 650'000 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 40 650'000 1 1 A 650'000\n\n0 500'000 Neubau Boccia Clubhaus 33 500'000 1 1 A 500'000\n\n0 4'000'000 Neubau Feuerwehrdepot 33 4'000'000 0 0 C 4'000'000\n\n0 1'000'000 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 33 1'000'000 1 1 A 1'000'000\n\n0 3'400'000 Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 33 3'400'000 1 0 B 3'400'000\n\n0 2'800'000 Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 33 2'800'000 1 0 B 2'800'000\n\n0 4'000'000 Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 33 4'000'000 1 0 B 4'000'000\n\n0 3'000'000 Montalin, Gebäudehülle 33 3'000'000 1 0 B 3'000'000\n\n0 4'000'000 Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 33 4'000'000 1 0 B 4'000'000\n\n0 1'700'000 Türligarten, Gebäudehülle Sanierung 33 1'700'000 1 0 B 800'000 900'000\n\n0 1'500'000 Türligarten, neue Aula in Ökonomiegebäude 33 1'500'000 1 0 B 1'500'000\n\n0 1'000'000 Türligarten, Sanierung Hülle Ökonomiegebäude 33 1'000'000 1 0 B 1'000'000\n\n0 2'000'000 Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 33 2'000'000 1 0 B 1'000'000 1'000'000\n\n0 1'800'000 Kindertagesstätte Barblan 33 1'800'000 1 1 A 1'800'000\n\n0 1'800'000 Kindertagesstätte Chur West 33 1'800'000 1 0 B 1'800'000\n\n0 1'800'000 Kindertagesstätte Masans 33 1'800'000 1 0 B 1'800'000\n\n0 2'000'000 Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle) 33 2'000'000 1 0 B 2'000'000\n\n0 2'700'000 Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau) 33 2'700'000 1 1 A 2'700'000\n\n0 2'500'000 Kindertagesstätte Türligarten 33 2'500'000 1 0 B 2'500'000\n\n0 4'000'000 Turnhalle GBC, Optimierungsmassnahmen Nutzung 33 4'000'000 1 0 B 4'000'000\n\n0 2'500'000 Carmennahütte, Sanierung und Umbau 33 2'500'000 1 0 B 200'000 2'300'000\n\n0 1'600'000 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 40 1'600'000 1 1 A 900'000 700'000\n\n0 2'500'000 Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 40 2'500'000 1 0 B 2'500'000\n\n0 1'550'000 Obere Au, Busstation / WC Anlage 33 1'550'000 1 0 B 550'000 1'000'000\n\n0 4'000'000 Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., Unterführung RhB 40 4'000'000 1 1 A 500'000 1'500'000 1'000'000 1'000'000\n\n0 1'200'000 Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 40 1'200'000 1 1 A 1'200'000\n\n0 3'550'000 Trist, Erschliessung 40 3'550'000 1 1 A 550'000 1'500'000 600'000 900'000\n\n0 2'000'000 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 40 2'000'000 1 0 B 1'000'000 1'000'000\n\n0 2'500'000 Reichsgasse 40 2'500'000 0 0 C 2'500'000\n\n0 1'500'000 Waisenhausstrasse 40 1'500'000 0 0 C 1'500'000\n\n0 1'500'000 Plessur, Einmündung Rhein 40 1'500'000 0 0 C 1'500'000\n\n0 3'000'000 Regenrückhaltebecken Obere Au 40 3'000'000 1 1 A 1'500'000 1'000'000 500'000\n\n0 1'200'000 Trist Hangentwässerung 40 1'200'000 1 1 A 350'000 370'000 480'000\n\n0 1'400'000 Sanierung Nachklärbecken (7 Becken) 40 1'400'000 1 1 A 100'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 300'000\n\n0 1'960'000 Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7 33 1'960'000 1 1 A 280'000 840'000 840'000\n\n0 2'000'000 Freiräume Chur West 40 2'000'000 1 0 B 100'000 500'000 500'000 900'000\n\nC\n\nTotal Grossprojekte A 50'360'000 A 8'780'000 8'940'000 17'390'000 5'670'000 7'280'000 200'000 300'000 0 1'800'000 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Grossprojekte B 48'550'000 B 2'100'000 10'250'000 1'500'000 900'000 0 2'800'000 8'400'000 7'000'000 4'000'000 5'800'000 0 5'800'000 0 0 0 0 0\n\nTotal Grossprojekte C 9'500'000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 4'000'000 1'500'000 2'500'000 1'500'000 0 0 0 0 0\n\nTotal alle Prioritäten 108'410'000 10'880'000 19'190'000 18'890'000 6'570'000 7'280'000 3'000'000 8'700'000 7'000'000 9'800'000 7'300'000 2'500'000 7'300'000 0 0 0 0 0\n\nMittel effektiv A 12'982'500 12'982'500 12'982'500 12'982'500\n\n41'580'000 A Mittel effektiv B 7'125'000 7'125'000 7'125'000 7'125'000\n\n46'450'000 B Mittel effektiv C 4'275'000 4'275'000 4'275'000 4'275'000\n\n9'500'000 C Mittel über 4 Jahre (nach Prio.) Mittel über 4 Jahre (nach Prio.) Mittel über 4 Jahre (nach Prio.)\n\n97'530'000 A+B+C 10'395'000 10'395'000 10'395'000 10'395'000 11'612'500 11'612'500 11'612'500 11'612'500 2'375'000 2'375'000 2'375'000 2'375'000\n\n\n\nInvestitionskonzept FIST Controlling\n\nMario Cangemi\n13.07.2018\n\nin CHF Wichtigkeit Dringlichkeit Prio. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035\n\nNutzen 1=2020-25 VOS BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP\n\n1=hoch 0=2026-31\n\nWichtigkeit Dringlichkeit Prio.\n\nGenerationen Nutzen 1=2020-25\n\nInvestitionen Jahre Betrag 1=hoch 0=2026-31 475'000 4'275'000 17'650'000 37'000'000 33'500'000 38'000'000 22'250'000 15'000'000 23'500'000 15'000'000 26'000'000 19'700'000 42'000'000 37'000'000 10'000'000 10'000'000 5'000'000 0\n\nPrio.4 0 25'000'000 Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein 10 25'000'000 1 1 A 15'000'000 10'000'000\n\n2 0 20'000'000 Theater Chur, Gesamtsanierung 33 20'000'000 1 0 B 10'000'000 10'000'000\n\n2 0 10'000'000 Theater Chur, Betriebseinrichtung 33 10'000'000 1 0 B 10'000'000\n\n7 0 10'000'000 Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., neue Turnhalle 33 10'000'000 1 0 B 5'000'000 5'000'000\n\nPrio.1 0 500'000 Abwärme Anergienetze 40 500'000 1 1 A 100'000 300'000 100'000\n\n5 0 250'000 Anpassung Buslinienführung 40 250'000 1 0 B 250'000\n\n0 900'000 Bau Platzbereich (Piazza) 40 900'000 0 0 C 400'000 500'000\n\nPrio.1 0 200'000 Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et. 8 200'000 1 1 A 150'000 50'000\n\nPrio.1 0 700'000 Obere Au, Reithalle 1 700'000 1 1 A 700'000\n\nPrio.1 0 400'000 Rückbau offenes Eisfeld 1 400'000 1 0 B 400'000\n\nPrio.1 0 500'000 Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung 33 500'000 1 1 A 500'000\n\nPrio.1 0 45'000'000 Sportanlagen- und Eventkonzept Obere Au (Fussball/Eis) 33 45'000'000 1 1 A 3'000'000 15'000'000 27'000'000\n\nPrio.2 0 500'000 Löschwasserleitungen 40 500'000 1 1 A 275'000 125'000 100'000\n\n0 40'000'000 Vertiefungsstudie Bäderanlagen Realisation 33 40'000'000 0 0 C 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000\n\nPrio.1 0 400'000 Werkleitungen Kanalisation etc. 40 400'000 1 1 A 100'000 200'000 100'000\n\n0 30'000'000 Ersatz bestehende Eishalle Obere Au 33 30'000'000 0 0 C 15'000'000 15'000'000\n\nPrio.2 0 68'000'000 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold 33 68'000'000 1 1 A 8'000'000 30'000'000 20'000'000 10'000'000\n\n6 0 5'000'000 Herold, Fassadensanierung 33 5'000'000 1 0 B 2'000'000 3'000'000\n\nPrio.6 0 600'000 Herold, Sanierung Wärmeverteilung 33 600'000 1 1 A 600'000\n\n1 0 9'000'000 Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi. 33 9'000'000 1 0 B 4'500'000 4'500'000\n\n1 0 2'000'000 Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle 33 2'000'000 1 0 B 2'000'000\n\n4 0 12'000'000 Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte 33 12'000'000 0 1 B 6'000'000 6'000'000\n\n6 0 8'000'000 Herold, Instandsetzung innen 33 8'000'000 1 0 B 4'000'000 4'000'000\n\nPrio.3 0 4'100'000 BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus 40 4'100'000 1 1 A 1'000'000 1'600'000 1'500'000\n\nPrio.3 0 5'000'000 Chur West, Erschliessung 40 5'000'000 1 1 A 2'000'000 3'000'000\n\n3 0 4'500'000 Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 40 4'500'000 1 0 B 500'000 2'000'000 2'000'000\n\n3 0 1'300'000 Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 40 1'300'000 1 0 B 600'000 700'000\n\n0 2'500'000 Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr. 40 2'500'000 0 0 C 1'000'000 1'500'000\n\nPrio.5 0 1'500'000 Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.) 40 1'500'000 1 1 A 1'000'000 500'000\n\n8 0 10'000'000 Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV- Phase 1 40 10'000'000 1 0 B 2'000'000 3'000'000 3'000'000 2'000'000\n\n0 35'000'000 Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV- Phase 2 40 35'000'000 0 0 C 5'000'000 5'000'000 10'000'000 10'000'000 5'000'000\n\n5 0 3'500'000 Elimination von Mikroverunreinigungen 40 3'500'000 0 1 B 3'500'000\n\n0 0 C\n\n0 0 C\n\n0 … 0 C\n\nTotal Generationen A 151'525'000 A 4'275'000 17'650'000 36'600'000 33'500'000 38'000'000 20'000'000 1'000'000 500'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Generationen B 95'950'000 B 0 0 400'000 0 0 2'250'000 14'000'000 23'000'000 15'000'000 14'600'000 7'700'000 12'000'000 7'000'000 0 0 0 0\n\nTotal Generationen C 108'400'000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11'400'000 12'000'000 30'000'000 30'000'000 10'000'000 10'000'000 5'000'000 0\n\nTotal alle Prioritäten 355'875'000 4'275'000 17'650'000 37'000'000 33'500'000 38'000'000 22'250'000 15'000'000 23'500'000 15'000'000 26'000'000 19'700'000 42'000'000 37'000'000 10'000'000 10'000'000 5'000'000 0\n\nMittel effektiv A 31'537'500 31'537'500 31'537'500 31'537'500\n\n152'000'000 A Mittel effektiv B 18'937'500 18'937'500 18'937'500 18'937'500\n\n95'950'000 B Mittel effektiv C 31'175'000 31'175'000 31'175'000 31'175'000\n\n108'400'000 C Mittel über 4 Jahre (nach Prio.) Mittel über 4 Jahre (nach Prio.) Mittel über 4 Jahre (nach Prio.)\n\n356'350'000 A+B+C 38'000'000 38'000'000 38'000'000 38'000'000 23'987'500 23'987'500 23'987'500 23'987'500 27'100'000 27'100'000 27'100'000 27'100'000\n\nWichtigkeit Dringlichkeit Prio.\n\nFinanzvermögen Nutzen 1=2020-25\n\nBetrag 33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen Jahre Betrag 1=hoch 0=2026-31 0 2'500'000 2'250'000 22'250'000 30'000'000 3'000'000 6'000'000 13'000'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n0 50'000'000 Kasernenareal, Kauf durch Stadt 0 50'000'000 1 1 A 20'000'000 30'000'000\n\n0 10'000'000 Areal Stadthalle, Kauf durch Stadt 0 10'000'000 1 1 A 10'000'000\n\n0 4'500'000 QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 0 4'500'000 1 1 A 2'250'000 2'250'000\n\n0 6'000'000 Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); Instandsetzung 0 6'000'000 1 0 B 3'000'000 3'000'000\n\n0 6'000'000 Bienenstrasse 5 (Altes Stadtspital); Instandsetzung 0 6'000'000 1 0 B 3'000'000 3'000'000\n\n0 2'500'000 Haus am Arcas 0 2'500'000 1 1 A 2'500'000\n\n0 0 0 C\n\nTotal FV A 67'000'000 A 2'500'000 2'250'000 22'250'000 30'000'000 0 0 10'000'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal FV B 12'000'000 B 0 0 0 0 3'000'000 6'000'000 3'000'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal FV C 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal alle Prioritäten 79'000'000 2'500'000 2'250'000 22'250'000 30'000'000 3'000'000 6'000'000 13'000'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nMittel effektiv A 14'375'000 14'375'000 14'375'000 14'375'000\n\n67'000'000 A Mittel effektiv B 4'750'000 4'750'000 4'750'000 4'750'000\n\n12'000'000 B Mittel effektiv C 0 0 0 0\n\n0 C Mittel über 4 Jahre (nach Prio.) Mittel über 4 Jahre (nach Prio.) Mittel über 4 Jahre (nach Prio.)\n\n79'000'000 A+B+C 16'750'000 16'750'000 16'750'000 16'750'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 0 0 0 0\n\nTotal Priorität A (ohne Sockelinvestitionen) 268'885'000 A 28'840'000 76'240'000 69'170'000 45'280'000 20'200'000 11'300'000 500'000 1'800'000 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Priorität B (ohne Sockelinvestitionen) 156'500'000 B 10'250'000 1'900'000 900'000 3'000'000 11'050'000 25'400'000 30'000'000 19'000'000 20'400'000 7'700'000 17'800'000 7'000'000 0 0 0 0\n\nTotal Priorität C (ohne Sockelinvestitionen) 117'900'000 C 0 0 0 0 0 0 0 4'000'000 12'900'000 14'500'000 31'500'000 30'000'000 10'000'000 10'000'000 5'000'000 0\n\nTotal alle Prioritäten  (ohne Sockelinvestitionen) 543'285'000 17'655'000 39'090'000 78'140'000 70'070'000 48'280'000 31'250'000 36'700'000 30'500'000 24'800'000 33'300'000 22'200'000 49'300'000 37'000'000 10'000'000 10'000'000 5'000'000 0\n\nMittel effektiv A 58'895'000 58'895'000 58'895'000 58'895'000\n\n260'580'000 A Mittel effektiv B 30'812'500 30'812'500 30'812'500 30'812'500\n\n154'400'000 B Mittel effektiv C 35'450'000 35'450'000 35'450'000 35'450'000\n\n117'900'000 C Mittel über 4 Jahre (nach Prio.) Mittel über 4 Jahre (nach Prio.) Mittel über 4 Jahre (nach Prio.)\n\n532'880'000 A+B+C 65'145'000 65'145'000 65'145'000 65'145'000 38'600'000 38'600'000 38'600'000 38'600'000 29'475'000 29'475'000 29'475'000 29'475'000\n\nSockelinvestitionen 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000\n\nTotal Investitionen Mittel gem. Prio. 31'655'000 79'145'000 79'145'000 79'145'000 79'145'000 52'600'000 52'600'000 52'600'000 52'600'000 43'475'000 43'475'000 43'475'000 43'475'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000 14'000'000\n\n\n\nInvestitionskonzept SR 20.9.18\n\nLaufende Rechnung Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan\n\nErfolgsrechnung (HRM2 ab RE 2015) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\n30 Personalaufwand 102'633'288 105'235'032 106'684'028 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000 110'272'000\n\nPersonalaufwand invetitionsbedingt 303'100 736'800 1'117'800 801'400 905'600 505'000 474'000 610'000 496'000 666'000 444'000 986'000 740'000 200'000\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'609'871 37'466'209 40'083'683 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500 43'145'500\n\n34/32 Finanzaufwand (alt Passivzinsen) 4'614'295 4'134'584 3'248'118 3'340'900 3'340'900 3'644'370 4'123'999 4'433'922 4'771'028 4'893'872 5'134'028 5'430'551 5'659'019 5'958'968 6'141'433 6'576'591 6'874'019 6'895'185\n\n36 Transferaufwand 54'010'449 47'486'778 49'430'569 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300 51'282'300\n\nLaufender (alt Finanzw.) Aufwand 194'941'478 192'129'213 198'546'397 208'022'500 208'343'800 209'080'970 209'941'599 209'935'122 210'376'428 210'098'672 210'307'828 210'740'351 210'854'819 211'324'768 211'285'232 212'262'391 212'313'819 211'794'985\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'282'700 12'966'570 12'159'100 13'055'000 12'986'731 14'541'092 16'272'001 17'275'740 19'954'897 21'570'379 13'045'664 14'283'546 15'389'291 16'741'248 17'432'086 19'263'329 20'736'309 21'366'787\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'656'151 354'757 1'195'983 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100\n\n39 Interne Verrechnungen 22'707'629 22'804'797 23'690'268 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500 25'151'500\n\nBetrieblicher Aufwand 236'224'420 237'577'211 236'491'748 247'801'300 247'036'131 249'327'662 251'919'201 252'916'462 256'036'925 257'374'651 249'059'093 250'729'497 251'949'710 253'771'616 254'422'919 257'231'319 258'755'728 258'867'371\n\n40 Fiskalertrag -111'285'957 -114'777'787 -116'723'204 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000 -113'880'000\n\nLaufender (alt Finanzw.) Ertrag -224'529'262 -229'652'587 -239'238'867 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700 -226'899'700\n\nAngleichung an Ergebnis vergangene 5 Jahre ca. 15 Mio. -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000 -10'000'000\n\nTotal Ertrag -247'678'259 -252'754'970 -263'049'565 -252'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800 -262'369'800\n\nErgebnis -11'453'839 -15'177'759 -26'557'817 -4'568'500 -15'333'669 -13'042'138 -10'450'599 -9'453'338 -6'332'875 -4'995'149 -13'310'707 -11'640'303 -10'420'090 -8'598'184 -7'946'881 -5'138'481 -3'614'072 -3'502'429\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'282'700 12'966'570 12'159'100 13'055'000 12'986'731 14'541'092 16'272'001 17'275'740 19'954'897 21'570'379 13'045'664 14'283'546 15'389'291 16'741'248 17'432'086 19'263'329 20'736'309 21'366'787\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'656'151 354'757 1'195'983 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100 554'100\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -441'368 -297'586 -120'430 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600\n\nSelbstfinanzierung (Cash Flow) -27'587'784 -33'023'374 -40'692'470 -18'877'200 -28'555'900 -27'818'730 -26'958'101 -26'964'578 -26'523'272 -26'801'028 -26'591'872 -26'159'349 -26'044'881 -25'574'932 -25'614'468 -24'637'309 -24'585'881 -25'104'715\n\nNettoinvestitionen 15'267'088 16'902'394 21'485'053 34'554'000 29'155'000 50'840'000 69'890'000 54'070'000 59'280'000 39'250'000 37'700'000 44'500'000 38'800'000 47'300'000 36'200'000 63'300'000 51'000'000 24'000'000\n\nFinanzierungsüberschuss /-Fehlbetrag -12'320'696 -16'120'980 -19'207'416 15'676'800 599'100 23'021'270 42'931'899 27'105'422 32'756'728 12'448'972 11'108'128 18'340'651 12'755'119 21'725'068 10'585'532 38'662'691 26'414'119 -1'104'715\n\nAKTIVEN 756'369'571 748'129'825 750'377'572 771'622'872 790'055'641 828'369'049 914'001'548 980'560'308 1'022'649'911 1'046'094'032 1'073'512'867 1'103'493'821 1'126'669'030 1'156'992'282 1'175'524'696 1'219'325'867 1'249'354'059 1'251'751'772\n\nFinanzvermögen 549'039'077 542'328'987 534'825'855 534'825'855 537'325'855 539'575'855 571'825'855 601'825'855 604'825'855 610'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855\n\nVerwaltungsvermögen 207'330'494 205'800'838 215'551'717 236'797'017 252'729'786 288'793'194 342'175'693 378'734'452 417'824'056 435'268'176 459'687'012 489'667'966 512'843'175 543'166'427 561'698'841 605'500'012 635'528'203 637'925'917\n\nPASSIVEN -756'369'571 -748'129'825 -750'377'572 -771'622'872 -790'055'641 -828'369'049 -914'001'548 -980'560'308 -1'022'649'911 -1'046'094'032 -1'073'512'867 -1'103'493'821 -1'126'669'030 -1'156'992'282 -1'175'524'696 -1'219'325'867 -1'249'354'059 -1'251'751'772\n\nFremdkapital -265'592'299 -241'086'917 -214'718'528 -231'395'328 -234'494'428 -259'765'698 -334'947'597 -392'053'019 -427'809'748 -446'258'719 -460'366'848 -478'707'499 -491'462'618 -513'187'686 -523'773'219 -562'435'909 -588'850'029 -587'745'313\n\nEigenkapital -490'777'272 -507'042'908 -535'659'044 -540'227'544 -555'561'213 -568'603'351 -579'053'951 -588'507'288 -594'840'163 -599'835'312 -613'146'020 -624'786'322 -635'206'412 -643'804'596 -651'751'477 -656'889'958 -660'504'030 -664'006'459\n\nFremdkapital -265'592'299 -241'086'917 -214'718'528 -231'395'328 -234'494'428 -259'765'698 -334'947'597 -392'053'019 -427'809'748 -446'258'719 -460'366'848 -478'707'499 -491'462'618 -513'187'686 -523'773'219 -562'435'909 -588'850'029 -587'745'313\n\nFinanzvermögen 549'039'077 542'328'987 534'825'855 534'825'855 537'325'855 539'575'855 571'825'855 601'825'855 604'825'855 610'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855 613'825'855\n\nNettoverschuldung -283'446'778 -301'242'070 -320'107'327 -303'430'527 -302'831'427 -279'810'157 -236'878'258 -209'772'836 -177'016'108 -164'567'136 -153'459'008 -135'118'356 -122'363'237 -100'638'169 -90'052'637 -51'389'946 -24'975'827 -26'080'542\n\nBruttoverschuldung ** 254'338'125 231'816'206 204'772'244 222'676'800 225'775'900 251'047'170 326'229'069 383'334'491 419'091'219 437'540'191 451'648'319 469'988'971 482'744'090 504'469'158 515'054'690 553'717'381 580'131'500 579'026'785\n\nLaufende Verbindlichkeiten 31'338'125 33'816'206 31'772'244 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000 33'000'000\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 223'000'000 198'000'000 173'000'000 189'676'800 192'775'900 218'047'170 293'229'069 350'334'491 386'091'219 404'540'191 418'648'319 436'988'971 449'744'090 471'469'158 482'054'690 520'717'381 547'131'500 546'026'785\n\nEigenkapital -490'777'272 -507'042'908 -535'659'044 -540'227'544 -555'561'213 -568'603'351 -579'053'951 -588'507'288 -594'840'163 -599'835'312 -613'146'020 -624'786'322 -635'206'412 -643'804'596 -651'751'477 -656'889'958 -660'504'030 -664'006'459\n\nAufnahme neues FK 16'676'800 3'099'100 25'271'270 75'181'899 57'105'422 35'756'728 18'448'972 14'108'128 18'340'651 12'755'119 21'725'068 10'585'532 38'662'691 26'414'119 -1'104'715\n\nInvest in FV 0 2'500'000 2'250'000 32'250'000 30'000'000 3'000'000 6'000'000 3'000'000 0 0 0 0 0 0 0\n\nKENNZAHLEN\n\n1 Selbstfinanzierungsgrad 181% 195% 189% 55% 98% 55% 39% 50% 45% 68% 71% 59% 67% 54% 71% 39% 48% 105%\n\nEK Quote 65% 68% 71% 70% 70% 69% 63% 60% 58% 57% 57% 57% 56% 56% 55% 54% 53% 53%\n\nEinwohner STATPOP 34652 34880 35000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\nTeuerung Personal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nSchuldzinsen: Durchschnittl. Zinsfuss 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%\n\nSteuerfuss 90% 90% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%\n\nZinsbelastungsanteil 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3%\n\nBruttoverschuldungsanteil 113% 101% 86% 98% 100% 111% 144% 169% 185% 193% 199% 207% 213% 222% 227% 244% 256% 255%\n\nInvestitionsanteil 12% 11% 12% 17% 12% 20% 25% 20% 22% 16% 15% 17% 16% 18% 15% 23% 19% 10%\n\n34 3406 - Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 3'904'464 3'619'370 2'842'137 2'667'400 2'667'400 2'970'870 3'450'499 3'760'422 4'097'528 4'220'372 4'460'528 4'757'051 4'985'519 5'285'468 5'467'933 5'903'091 6'200'519 6'221'685\n\nneue Zinsen LFK 303'470 479'629 309'923 337'106 122'843 240'157 296'523 228'468 299'949 182'465 435'158 297'428 21'166\n\nZinsfuss neue LFK\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\nGemeinderat vom 13. Dezember 2018 \n \n \n\nBotschaft \n \n\nMehrjahresplanung der Investitionen \n \n \n \n\nAnhang \n \n\nVarianten vom 3x4 Jahresplan \n \n\n(mit Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen) \n  \n\n\n\nSeite 2 von 4 \n\n \n\nVarianten vom 3 x 4 - Jahresplan \n\nBeim sehr hohen Investitionsbedarf der nächsten Jahre ist eine langfristige Betrachtungsweise ange-\n\nzeigt. Aufgrund der sich abzeichnenden Projekte und der momentanen finanziellen Lage der Stadt \n\nschlägt der Stadtrat eine 3x4-Jahresplanung vor. Das heisst konkret, dass die durchschnittlichen In-\n\nvestitionsvolumina in 3 Perioden von 4 Jahren eingeplant werden. Somit ergibt sich ein mittelfristiger \n\nPlanungshorizont von zwölf Jahren. \n\nHauptvariante Fr. 60 / 45 / 30 Mio. (gemäss Botschaft) \n\nJahre 1 - 4 (2020 - 2023) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 60 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 46 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nJahre 5 - 8 (2024 - 2027) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 45 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 31 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nJahre 9 - 12 (2028 - 2031) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 30 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 16 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nZusammenfassung:  \n\nInvestitionsart Betrag \n\nTotal Sockelinvestitionen 2020 - 2031 Fr. 168 Mio. \n\nTotal für Generationen- und Grossprojekte 2020 – 2031 Fr. 372 Mio. \n\nTotal Investitionen 2020 - 2031: Fr. 540 Mio. \n\nDurchschnitt / Jahr (12 Jahre) Fr.   45 Mio. \n\n \n\nAuswirkungen auf die relevanten Kennzahlen (Variante Fr. 60/45/30 Mio.)  \n\nauf Basis durchschnittliches Jahresergebnis der letzten 5 Jahre:  \n\nJahr / \n\nKennzahl \n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 \n\nInvestition 60 Mio. 60 Mio. 60 Mio. 60 Mio. 45 Mio. 45 Mio. 45 Mio. 45 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 30 Mio. \n\nSFG 46% 45% 45% 44% 59% 58% 58% 57% 86% 85% 85% 84% \n\nEKQ 68% 66% 64% 62% 61% 61% 60% 59% 59% 60% 60% 60% \n\nSF 28 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 26 Mio. 27 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 25 Mio. 25 Mio. \n\nNeues FK 32 Mio. 33 Mio. 33 Mio. 34 Mio. 18 Mio. 19 Mio. 19 Mio. 19 Mio. 4 Mio. 4 Mio. 5 Mio. 5 Mio. \n\nSFG: Selbstfinanzierungsgrad; EKQ: Eigenkapitalquote; SF: eigene Mittel (Selbstfinanzierung); Neues FK: Aufnahme neues Fremdkapital \n\n \n\n\n\nSeite 3 von 4 \n\n \n\n \n\nVariante Fr. 50 / 40 / 30 Mio. \n\nJahre 1 - 4 (2020 - 2023) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 50 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 36 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nJahre 5 - 8 (2024 - 2027) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 40 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 26 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nJahre 9 - 12 (2028 - 2031) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 30 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 16 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nZusammenfassung:  \n\nInvestitionsart Betrag \n\nTotal Sockelinvestitionen 2020 - 2031 Fr. 168 Mio. \n\nTotal für Generationen- und Grossprojekte 2020 – 2031 Fr. 312 Mio. \n\nTotal Investitionen 2020 - 2031: Fr. 480 Mio. \n\nDurchschnitt / Jahr (12 Jahre) Fr.   40 Mio. \n\n \n\nAuswirkungen auf die relevanten Kennzahlen (Variante Fr. 50/40/30 Mio.)  \n\nauf Basis durchschnittliches Jahresergebnis der letzten 5 Jahre:  \n\nJahr / \n\nKennzahl \n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 \n\nInvestition 50 Mio. 50 Mio. 50 Mio. 50 Mio. 40 Mio. 40 Mio. 40 Mio. 40 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 30 Mio. \n\nSFG 56% 55% 55% 54% 68% 67% 66% 65% 87% 87% 86% 86% \n\nEKQ 69% 68% 66% 65% 64% 64% 64% 63% 64% 64% 64% 64% \n\nSF 28 Mio. 28 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. 26 Mio. \n\nNeues FK 22 Mio. 22 Mio. 23 Mio. 23 Mio. 13 Mio. 13 Mio. 14 Mio. 14 Mio.  4 Mio.  4 Mio.  4 Mio.  4 Mio. \n\nSFG: Selbstfinanzierungsgrad; EKQ: Eigenkapitalquote; SF: eigene Mittel (Selbstfinanzierung); Neues FK: Aufnahme neues Fremdkapital \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nSeite 4 von 4 \n\n \n\n \n\nVariante Fr. 45 / 30 / 25 Mio. \n\nJahre 1 - 4 (2020 - 2023) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 45 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 31 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nJahre 5 - 8 (2024 - 2027) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 30 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 16 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nJahre 9 - 12 (2028 - 2031) \n\nZiel: Investitionsvolumen Fr. 25 Mio. / Jahr \n\n(Fr. 14 Mio. Sockelinvestitionen plus Fr. 11 Mio. Generationen- und Grossprojekte) \n\nZusammenfassung: \n\nInvestitionsart Betrag \n\nTotal Sockelinvestitionen 2020 - 2031 Fr. 168 Mio. \n\nTotal für Generationen- und Grossprojekte 2020 – 2031 Fr. 232 Mio. \n\nTotal Investitionen 2020 - 2031: Fr. 400 Mio. \n\nDurchschnitt / Jahr (12 Jahre) Fr.   33 Mio. \n\n \n\nAuswirkungen auf die relevanten Kennzahlen (Variante Fr. 45/30/25 Mio.)  \n\nauf Basis durchschnittliches Jahresergebnis der letzten 5 Jahre:  \n\nJahr / \n\nKennzahl \n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 \n\nInvestition 45 Mio. 45 Mio. 45 Mio. 45 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 30 Mio. 25 Mio. 25 Mio. 25 Mio. 25 Mio. \n\nSFG 62% 62% 61% 61% 92% 91% 90% 90% 108% 107% 107% 106% \n\nEKQ 70% 69% 68% 67% 67% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 70% \n\nSF 28 Mio. 28 Mio. 28 Mio. 27 Mio. 28 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 27 Mio. 27 Mio. \n\nNeues FK 17 Mio. 17 Mio. 17 Mio. 18 Mio.  3 Mio.  3 Mio.  3 Mio.  3 Mio. -2 Mio. -2 Mio. -2 Mio. -2 Mio. \n\nSFG: Selbstfinanzierungsgrad; EKQ: Eigenkapitalquote; SF: eigene Mittel (Selbstfinanzierung); Neues FK: Aufnahme neues Fremdkapital \n\n \n \n\n\n