03_GPK-Bericht Rechnung 2023

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text: \n21. Mai 2024 \n \n\n1 / 87 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2023 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nDr. Jürg Kappeler \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nGiulia Casale \nSilvio Curschellas \n\nHannes Koch \nDaniel Lütscher \n\nDr. iur. Jean-Pierre Menge \n\n\n\n21. Mai 2024 \n \n\n2 / 87 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 7 \n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 9 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 9 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 9 \n\nB. Erfolgsrechnung....................................................................................................................................................... 10 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 11 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 12 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 13 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 14 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 16 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 17 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 18 \nPersonaldienste (Dienststelle) .................................................................................................................................................. 19 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 20 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 21 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 22 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 25 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 26 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 29 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 31 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 33 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 35 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 37 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 38 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 40 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 42 \nGesellschaft Leitung ................................................................................................................................................................. 44 \nSozialleistungen ........................................................................................................................................................................ 45 \nKind Jugend Familie ................................................................................................................................................................. 47 \nGesundheit und Alter ................................................................................................................................................................ 48 \nSport ......................................................................................................................................................................................... 49 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 50 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 51 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 52 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 53 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 55 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 57 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 59 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 60 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 62 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 63 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 65 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 66 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 67 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 68 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 70 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 71 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 72 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 73 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 86 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 87 \n\n\n\n21. Mai 2024 \n \n\n3 / 87 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets \nund der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, \nder Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 12. - 27. März 2024 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der \nStadt Chur für das Jahr 2023 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und \nBeschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu \nzahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \n \nZusätzlich hat die GPK für das Berichtsjahr 2023 13 Investitions- bzw. Verpflichtungskredite stichprobenmässig vertieft geprüft \n(zwischen 1 bis 10 Mio. Franken und sämtliche über 10 Mio. Franken). Die Feststellungen der GPK wurden mit dem Stadtrat \nbesprochen. Es wurden bereits einige Massnahmen durch den Stadtrat umgesetzt. Weitere werden folgen. \n \nDie GPK erwartet, dass bei Grossprojekten (Fr. 1 – 10 Mio.) mehrere Offerten auch im freihändigen Verfahren eingeholt werden \nund die Kostenkontrolle konsequent durchgeführt wird. \n \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 11 bis 85 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDiverse Dienststellen sind von Personalmutationen betroffen (Pensionierungen, Fluktuation, Arbeitskräftemangel, Krankheiten \netc.). Dieser Sachverhalt wird nachfolgend in den Bemerkungen zur Erfolgsrechnung nicht detailliert aufgeführt. Um dem \nFachkräftemangel entgegenzuwirken, ist die Revision der Personalverordnung dringend (voraussichtlich 01.01.2025). \n \nAufgrund der Energiemangellage, welche für das Jahr 2023 schwer zu prognostizieren war, gab es einige Abweichungen bei \nverschiedenen Energiepositionen. Dies ist nachfolgend in den Bemerkungen zur Erfolgsrechnung nicht separat erwähnt. \n \nDie Erfolgsrechnung 2023 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 281.865 Mio. Franken (Budget 282.470 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 293.880 Mio. Franken (Budget 283.195 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 12.015 Mio. \nFranken (Budget 0.726 Mio. Franken Gewinn). \n \nIm Gesamtergebnis 2023 von 12.015 Mio. Franken ist ein ausserordentlicher Ertrag von 4.0 Mio. Franken durch die Auflösung von \nzusätzlichen Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 enthalten. Das zum Budget bessere Ergebnis von 11.3 Mio. Franken \nresultiert aus 0.6 Mio. Franken Minderaufwand und 10.7 Mio. Franken Mehrertrag. Die Steuereinnahmen sind 7.4 Mio. Franken \nhöher als budgetiert ausgefallen und die Marktwertanpassungen des Finanzvermögens bzw. Buchgewinne betragen 6.7 Mio. \nFranken. \n \n \n\n  \n\n\n\n21. Mai 2024 \n \n\n4 / 87 \n\nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \n\nAufwand ohne \n\nAbschreibungen \n\nordentliche \n\nAbschreibungen \n\nausserordentliche \n\nAbschreibungen \n\n** \n\nErtrag \n\nGesamt- \n\nergebnis \n\n      \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 221‘223 \n\n 223‘232 \n\n 219'732 \n\n 224'333 \n\n 230'026 \n\n 16‘572 \n\n 12‘283 \n\n 12'967 \n\n 12'159 \n\n 14'630 \n\n 4‘300 \n\n 636 \n\n 4'822 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 245‘334 \n\n 247‘678 \n\n 252'755 \n\n 263'050 \n\n 271'898 \n\n 3‘239 \n\n 11‘527 \n\n 15'234 \n\n 26'558 \n\n 27'242 \n\n2019  232'026  14'180  0  272'446  26'239 \n\n2020  237'898  15'013  0  266'172  13'262 \n\n2021  243'103  18'977  12'050  297'790  23'660 \n\n2022  244'976  17'294  0  279'194  16'924 \n\n2023  264'510  17'355  0  293'880  12'015 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 951'344 zum Budget  \n(Rechnung Fr. 28'820'376.49 / Budget Fr. 29'771'720).  \n\n  \n\n\n\n21. Mai 2024 \n \n\n5 / 87 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2023 wurden Fr. 84'187'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 76'627'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen \nvon Fr. 60'842'034.26 wurde das Investitionsbudget um 79 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 41.0 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n\n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n\n(ohne Abschreibungen \n\nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzierungs-\n\ngrad \n\n \n\n     \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 29‘414 \n\n 25‘667 \n\n 23'361 \n\n 28'352 \n\n 29'699 \n\n 24‘356 \n\n 15‘267 \n\n 16'902 \n\n 21'485 \n\n 23'620 \n\n 24‘088 \n\n 27‘661 \n\n 33'080 \n\n 40'692 \n\n 44'397 \n\n 98.9 % \n\n 181.2 % \n\n 195.7 % \n\n 189.4 % \n\n 188.0 % \n\n2019  39'740  33'763  41'345  122.5 % \n\n2020  38'071  31'823  29'805  93.7 % \n\n2021  72'262  49'742  40'408  81.2 % \n\n2022  48'298  42'637  29'832  70.0 % \n\n2023  70'074  60'842  24'941  41.0 % \n\n \n \n \n \n\n      \n\nGliederung der Investitionen \n\nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n\n2020 \n\nRechnung \n\n2021 \n\nRechnung \n\n2022 \n\nRechnung \n\n2023 \n\nBudget \n\n2023 \n\n      \n\n      \n\n      \n\nAusgaben 38'070'708.69 72'261'742.38 48'298'215.46 70'074'270.14 84'187'000 \n\nTiefbauten 17'513'127.42 17'560'847.61 15'494'554.32 15'857'973.64 23'675'000 \n\nHochbauten 15'387'226.38 33'837'857.53 25'585'480.59 44'640'731.97 48'774'000 \n\nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 1'670'354.89 1'779'037.24 1'606'362.35 3'750'115.08  3'638'000 \n\nÜbrige immaterielle Anlagen - - 170'268.20 257'736.30 400'000 \n\nDarlehen an Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände \n\n- - - - 1'400'000 \n\nDarlehen an öffentliche Unternehmen - - - - 5'000'000 \n\nBeteiligungen an öffentliche \n\nUnternehmen \n\n- - 1'780'000.00 5'000'000.00 - \n\nInvestitionsbeiträge 3'500'000.00 4'250'000.00 3'661'550.00 567'713.15 1'300'000 \n\na.o. IR für Beteiligungen - 14'834'000.00 - - - \n\n      \n\n      \n\nEinnahmen 6'247'725.21 22'519'391.93 5'661'700.37 9'232'235.88 7'560'000 \n\nBundesbeiträge 923'363.85 669'217.10 555'498.60 1'940'417.65 1'700'000 \n\nKantonsbeiträge 3'737'985.75 3'152'090.92 2'183'627.35 2'985'194.95 2'350'000 \n\nGemeindebeiträge 64'943.30 482'979.30 328'514.65 607'966.50 360'000 \n\nÖffentliche Unternehmen - - 158'901.00 854'145.00 - \n\nPerimeter, Klärbeiträge, übr. Beiträge 271'432.31 2'131'104.61 1'185'158.77 1'594'511.78 1'900'000 \n\nRückzahlung von Darlehen 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000 \n\nÜbrige a.o. Investitionseinnahmen - 14'834'000.00 - - - \n\n      \n\n      \n\nNETTOINVESTITIONEN 31'822'983.48 49'742'350.45 42'636'515.09 60'842'034.26 76'627'000 \n\n      \n\n \n \nEs bestehen offene Verpflichtungskredite per 31.12.2023 von 170.3 Mio. Franken. \n \n\n  \n\n\n\n21. Mai 2024 \n \n\n6 / 87 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr sank das Nettovermögen um 36.1 Mio. Franken auf 292.05 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    Fr. 605'456'647.67 \nFremdkapital   ./. Fr. 313'408'372.43 \nNettovermögen   Fr. 292'048'275.24 \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2022 \n\nStand \n\n31.12.2023 \n\nVeränderung \n\n    \n\nAktiven 914'949 982'227 67'278 \n\n    \n\nFinanzvermögen 585'252 605'457 20'204 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 12'492 21'994 9'501 \n\nForderungen 51'983 51'377 -607 \n\nKurzfristige Finanzanlagen 129 26 -103 \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 12'529 13'572 1'043 \n\nVorräte und angefangene Arbeiten 456 635 178 \n\nFinanzanlagen 24'695 23'039 -1'656 \n\nSachanlagen FV 482'968 494'815 11'847 \n\n    \n\nVerwaltungsvermögen 329'697 376'770 47'073 \n\nSachanlagen VV 208'066 246'728 38'662 \n\nImmaterielle Anlagen 1'033 1'540 507 \n\nDarlehen 32'750 31'500 -1'250 \n\nBeteiligungen 81'486 86'304 4'818 \n\nInvestitionsbeiträge 14'395 14'714 320 \n\nKumulierte zusätzliche Abschreibungen -8'033 -4'017 4'017 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2022 \n\nStand \n\n31.12.2023 \n\nVeränderung \n\n    \n\nPassiven 914'949 982'227 -67'278 \n\n    \n\nFremdkapital 257'101 313'408 -56'307 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 36'260 33'776 2'484 \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 3'258 8'022 -4'765 \n\nKurzfristige Rückstellungen 3'250 3'195 54 \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 198'000 253'000 -55'000 \n\nLangfristige Rückstellungen 15'555 14'482 1'074 \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 778 933 -155 \n\n    \n\nEigenkapital 657'847 668'818 -10'971 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 25'626 24'673 953 \n\nFonds 0 0 0 \n\nVorfinanzierungen 3'996 3'905 91 \n\nÜbriges Eigenkapital 628'225 640'240 -12'015 \n\n \n  \n\n\n\n21. Mai 2024 \n \n\n7 / 87 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\n \nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n    Nettoinvestitionen \n \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 16'902'394 = 195.7 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 21'485'053 = 189.4 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 23'619'732 = 188.0 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 33'762'733 = 122.5 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 31'822'983 = 93.7 % \n - 2021 40'407'865 x 100 : 49'742'350 = 81.2 % \n - 2022 29'832'125 x 100 : 42'636'515 = 70.0 % \n - 2023 24'941'219 x 100 : 60'842'034 = 41.0 % \n\n \n \n   2022  2023 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  17'294'138.84  17'355'244.67 \n  Ausserordentliche (zusätzliche) Abschreibungen  0.00  0.00 \n  Auflösung zusätzliche Abschreibungen  -4'016'600.00  -4'016'600.00 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -1'292'592.74  -1'128'242.39 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  727'149.69  376'944.81 \n  Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge  195'800.00  247'800.00 \n  Wertberichtigungen Beteiligungen VV  0.00  182'256.00 \n  Entnahmen aus dem Eigenkapital  0.00  -91'000.00 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   16'924'228.84  12'014'816.27 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  29'832'124.63  24'941'219.36 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n\n \n\n0\n\n10000\n\n20000\n\n30000\n\n40000\n\n50000\n\n60000\n\n70000\n\n80000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen \n\n(in Tausend Franken)\n\nRechnung 2018\n\nRechnung 2019\n\nRechnung 2020\n\nRechnung 2021\n\nRechnung 2022\n\nRechnung 2023\n\n\n\n21. Mai 2024 \n \n\n8 / 87 \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Laufender Ertrag \n \n \n\n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 229'652'587 = 14.40 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 239'238'867 = 17.00 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 247'003'496 = 17.97 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 248'064'214 = 16.67 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 238'499'793 = 12.50 % \n - 2021 40'407'865 x 100 : 269'961'162 = 14.97 % \n - 2022 29'832'125 x 100 : 252'676'979 = 11.81 % \n - 2023 24'941'219 x 100 : 264'968'588 = 9.41 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Entnahmen aus dem Eigenkapital und Interne Verrechnungen \n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n \n \n \n\n  \n\n11.21%\n\n12.32%\n\n14.40%\n\n17.00%\n\n17.97%\n\n16.67%\n\n12.50%\n\n14.97%\n\n11.81%\n\n9.41%\n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n20.00%\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n\n\n21. Mai 2024 \n \n\n9 / 87 \n\nc) Nettozinsbelastung \n \n\n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n2016 3'712 19'511  -15'799 114'778 -13.76 \n2017 2'877 20'542  -17'665 116'723 -15.13 \n2018 2'333 21'334  -19'001 119'491 -15.90 \n2019 1'917 20'626  -18'709 120'674 -15.50 \n2020 1'591 19'269  -17'678 123'096 -14.36 \n2021 1'278 19'097  -17'820 139'348 -12.79 \n2022 1'426 19'380  -17'953 128'906 -13.93 \n2023 2'631 20'230  -17'560 133'096 -13.22 \n \n \n* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2022 2023 \n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 24'981'785.52 29'199'446.05 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) -151'200.00 -146'831.35 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne) -3'287'875.00 -6'679'336.85 \n449 Übriger Finanzertrag (Aufwertung VV/Buchgewinne) 0.00 0.00 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften des \n  Finanzvermögens -2'162'931.03 -2'143'002.47 \n \nVermögensertrag * 19'379'779.49 20'230'275.38 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n \n\n7. Anträge der GPK \n\nKeine Anträge. \n\n \n\n8. Anregungen der GPK \n\nKeine Anregungen. \n \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n11 / 87 \n\n Ergebnis (Gewinn) -12'014'816.27 -725'600 -11'289'216 -16'924'228.84 \n\n      \n      \n Behörden 2'390'784.22 2'698'800 -308'016 1'724'681.99 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 103'950.20 170'700 -66'750 -553'471.36 \n\n      \n3 Aufwand 103'950.20 170'700 -66'750 215'976.24 \n\n30 Personalaufwand 25'476.35 63'100 -37'624 44'295.60 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 25'063.65 63'100 -38'036 43'911.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 374.45 0 374 366.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.75 0 1 1.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n37.50 0 38 17.05 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 56'188.85 86'200 -30'011 78'669.15 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 29'882.55 51'800 -21'917 53'029.75 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 23'979.85 32'000 -8'020 23'353.30 \n3130.47 Easyvote 2'326.45 2'400 -74 2'286.10 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0 92'126.49 \n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 0.00 0 0 92'126.49 \n      \n39 Interne Verrechnungen 22'285.00 21'400 885 885.00 \n\n3910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste 21'400.00 21'400 0 0.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 885.00 0 885 885.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -769'447.60 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 -769'447.60 \n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 0.00 0 0 -92'126.49 \n4511.07 Auflösung Fonds COVID-19 0.00 0 0 -677'321.11 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n12 / 87 \n\n93 Gemeinderat 213'685.10 238'900 -25'215 269'576.16 \n\n      \n3 Aufwand 215'168.65 238'900 -23'731 269'576.16 \n\n30 Personalaufwand 188'167.60 207'100 -18'932 188'583.45 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 72'300.00 85'000 -12'700 76'850.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 104'218.00 108'000 -3'782 97'694.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'626.80 14'100 -2'473 14'011.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n22.80 0 23 27.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'241.05 26'500 -5'259 75'502.71 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 32.95 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'056.75 19'000 1'057 26'294.91 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'184.30 1'500 -316 48'983.15 \n3190.08 Jugendparlament 0.00 5'000 -5'000 191.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'760.00 5'300 460 5'490.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'760.00 5'300 460 5'490.00 \n      \n4 Ertrag -1'483.55 0 -1'484 0.00 \n\n42 Entgelte -1'483.55 0 -1'484 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'483.55 0 -1'484 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n13 / 87 \n\n94 Stadtrat 2'073'148.92 2'289'200 -216'051 2'008'577.19 \n\n      \n3 Aufwand 2'151'978.92 2'367'100 -215'121 2'091'985.19 \n\n30 Personalaufwand 1'003'306.05 1'005'800 -2'494 985'413.20 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 648'934.00 642'600 6'334 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000.00 51'500 -1'500 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'390.60 54'900 -1'509 53'643.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 89'805.00 92'000 -2'195 88'530.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'243.85 3'900 -656 3'689.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'226.00 4'300 1'926 4'151.30 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 146'972.00 150'600 -3'628 150'648.00 \n3099.02 Personalanlässe 4'734.60 6'000 -1'265 4'731.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'056'170.92 1'275'100 -218'929 965'000.05 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 41'548.65 34'000 7'549 33'904.65 \n3170.08 Empfänge 25'991.90 20'000 5'992 50'536.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'620.00 1'600 20 1'620.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 8'924.22 18'200 -9'276 15'213.65 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 907'057.25 1'116'700 -209'643 799'110.00 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 67'028.90 78'600 -11'571 60'615.35 \n      \n36 Transferaufwand 92'291.30 86'000 6'291 141'323.79 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 46'000.00 26'000 20'000 64'400.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 46'291.30 60'000 -13'709 76'923.79 \n      \n39 Interne Verrechnungen 210.65 200 11 248.15 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 210.65 200 11 248.15 \n      \n4 Ertrag -78'830.00 -77'900 -930 -83'408.00 \n\n42 Entgelte -16'930.00 -16'000 -930 -15'340.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -16'930.00 -16'000 -930 -15'340.00 \n      \n46 Transferertrag -61'900.00 -61'900 0 -60'068.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -61'900.00 -61'900 0 -60'068.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 -8'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -8'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n14 / 87 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-133'170'905.75 -123'396'420 -9'774'486 -130'311'216.37 \n\n      \n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 3'156'340.93 3'301'200 -144'859 2'736'690.85 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 2'285'854.02 2'360'300 -74'446 1'863'526.27 \n\n      \n3 Aufwand 3'315'854.02 3'390'300 -74'446 2'867'623.22 \n\n30 Personalaufwand 836'263.99 788'400 47'864 763'703.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 703'509.95 664'500 39'010 646'451.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'517.39 53'600 2'917 52'327.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'894.81 55'100 5'795 56'089.89 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'002.50 4'400 -398 4'288.64 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'279.34 4'100 2'179 3'945.42 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'400.00 6'100 -1'700 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 660.00 600 60 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 556'928.93 532'100 24'829 469'038.71 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 26'189.04 35'000 -8'811 20'318.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'610.61 1'000 8'611 3'922.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 47'751.45 20'000 27'751 15'187.30 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 242'995.80 235'000 7'996 252'464.40 \n3130.21 Bundesfeier 38'808.75 25'000 13'809 20'506.79 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 3'519.70 10'000 -6'480 3'450.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'985.00 5'000 -15 4'985.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'144.45 6'500 2'644 8'074.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500.00 1'400 100 1'420.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 22'495.97 18'200 4'296 20'882.43 \n3190.09 Chur Card 12'352.16 15'000 -2'648 11'564.14 \n3190.12 Standespräsidentenfeier 107'576.00 100'000 7'576 0.00 \n3190.13 Events 30'000.00 60'000 -30'000 106'261.75 \n      \n36 Transferaufwand 1'375'395.60 1'400'400 -25'004 1'198'823.41 \n\n3612.17 Beitrag an Region Plessur für \nGeschäftsstelle \n\n247'585.60 342'100 -94'514 209'504.81 \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 22'725.00 21'000 1'725 21'801.60 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 386'065.00 390'000 -3'935 375'417.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 454'600.00 385'000 69'600 385'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'120.00 4'400 -280 4'200.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 15'000.00 15'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 5'000.00 2'600 2'400 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n200'000.00 200'000 0 150'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 547'265.50 669'400 -122'135 436'057.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 422'579.40 544'300 -121'721 314'511.70 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 11'346.50 16'000 -4'654 10'117.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'926.55 8'500 2'427 3'291.55 \n3920.01 Miete Räume 79'200.00 79'200 0 90'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'700.00 900 1'800 5'100.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 20'300.00 20'300 0 12'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 213.05 200 13 136.75 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n15 / 87 \n\n4 Ertrag -1'030'000.00 -1'030'000 0 -1'004'096.95 \n\n42 Entgelte -5'000.00 -5'000 0 -35'096.95 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print 0.00 0 0 -30'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000.00 -5'000 0 -5'096.95 \n      \n46 Transferertrag -271'000.00 -271'000 0 -215'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -98'000.00 -98'000 0 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -103'000.00 -103'000 0 -100'000.00 \n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier -50'000.00 -50'000 0 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -754'000.00 -754'000 0 -754'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000.00 -749'000 0 -749'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n16 / 87 \n\n15 Stadtarchiv 538'083.96 600'700 -62'616 601'480.05 \n\n      \n3 Aufwand 620'608.96 677'700 -57'091 678'301.05 \n\n30 Personalaufwand 484'704.90 493'300 -8'595 494'609.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 404'044.00 415'900 -11'856 410'834.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'495.50 34'400 -1'905 33'245.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'159.10 37'200 4'959 44'998.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'264.00 2'900 -636 2'724.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'442.30 2'600 842 2'505.35 \n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'117.81 79'500 -39'382 61'818.55 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'696.30 2'000 -304 2'751.00 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'263.65 5'000 264 21'044.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'238.92 2'000 239 795.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 439.40 \n3150.06 Übriger Unterhalt 29'920.34 30'000 -80 26'262.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 743.60 2'500 -1'756 296.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 255.00 0 255 230.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 6'500 -6'500 0.00 \n3190.05 Ausstellungen 0.00 30'000 -30'000 10'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 95'786.25 104'900 -9'114 121'873.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'185.50 42'300 -9'115 60'670.10 \n3920.01 Miete Räume 52'100.00 52'100 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'500.75 10'500 1 10'503.20 \n      \n4 Ertrag -82'525.00 -77'000 -5'525 -76'821.00 \n\n42 Entgelte -1'058.00 0 -1'058 -2'856.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'058.00 0 -1'058 -2'856.00 \n      \n46 Transferertrag -32'000.00 -32'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -32'000.00 -32'000 0 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -49'467.00 -45'000 -4'467 -42'965.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -49'467.00 -45'000 -4'467 -42'965.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n17 / 87 \n\n17 Rechtsdienst 332'402.95 340'200 -7'797 271'684.53 \n\nDer für den 8. April 2024 vorgesehene Gerichtstermin in Spanien betreffend Legat Julio Munoz Ramonet wurde \nverschoben.  \n\n      \n3 Aufwand 336'113.85 340'200 -4'086 274'184.53 \n\n30 Personalaufwand 265'482.95 260'800 4'683 217'476.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 219'661.00 217'900 1'761 178'604.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'306.35 17'400 -94 14'271.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 25'399.20 22'900 2'499 22'434.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'157.35 1'300 -143 1'077.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'959.05 1'300 659 1'089.50 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 53'312.40 62'400 -9'088 31'335.18 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'396.40 5'000 396 2'210.65 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 45'382.25 50'000 -4'618 28'308.43 \n3131.12 Übrige Honorare 1'814.55 5'000 -3'185 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 179.20 900 -721 231.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 45.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 17'318.50 17'000 319 25'372.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'372.00 3'000 372 5'420.15 \n3920.01 Miete Räume 13'900.00 13'900 0 19'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 46.50 100 -54 52.50 \n      \n4 Ertrag -3'710.90 0 -3'711 -2'500.00 \n\n42 Entgelte -3'710.90 0 -3'711 -2'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'710.90 0 -3'711 -2'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n18 / 87 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 894'712.55 1'176'400 -281'687 908'810.82 \n\nBaurechtsverträge für die freien Parzellen Standort Rossboden (Rettung Chur, esave AG, etc.) in Vorbereitung. \nWeitere Abklärungen werden getätigt. \n\n      \n3 Aufwand 949'253.60 1'299'700 -350'446 933'058.02 \n\n30 Personalaufwand 0.00 0 0 120.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 0 0 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 77'046.25 313'600 -236'554 120'658.67 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'821.30 2'000 -179 1'488.72 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 3'000 -3'000 6'309.50 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'020.00 1'600 420 1'920.00 \n3131.14 Projektkosten 68'907.30 302'000 -233'093 105'976.60 \n3160.01 Mietzinse 1'500.00 2'000 -500 1'500.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'797.65 2'000 798 3'463.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 24'000 -24'000 0.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n0.00 24'000 -24'000 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 849'105.35 936'000 -86'895 788'060.70 \n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für \nRegionalmanagement \n\n349'105.35 436'000 -86'895 188'060.70 \n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 500'000.00 500'000 0 600'000.00 \n\nEndabrechnung Big Air 2023 zur Kenntnis genommen. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 23'102.00 26'100 -2'998 24'218.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'977.50 12'100 878 11'385.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'880.00 3'000 -1'120 1'475.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 944.50 3'000 -2'056 4'058.65 \n3920.01 Miete Räume 7'300.00 7'300 0 7'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 700 -700 0.00 \n      \n4 Ertrag -54'541.05 -123'300 68'759 -24'247.20 \n\n42 Entgelte -2'092.80 0 -2'093 -9'273.65 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'092.80 0 -2'093 -9'273.65 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -40'000.00 0 -40'000 0.00 \n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds -40'000.00 0 -40'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag -12'448.25 -123'300 110'852 -14'973.55 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -12'448.25 -13'300 852 -14'973.55 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -110'000 110'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n19 / 87 \n\n Personaldienste 1'520'844.63 759'300 761'545 1'664'022.08 \n\n      \n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'520'844.63 1'659'300 -138'455 1'664'022.08 \n\n      \n3 Aufwand 1'744'183.13 1'840'800 -96'617 1'903'137.88 \n\n30 Personalaufwand 1'273'721.47 1'267'600 6'121 1'346'567.34 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 1'200.00 4'000 -2'800 1'517.90 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 697'836.75 694'300 3'537 632'792.45 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 139'288.85 200'000 -60'711 124'109.25 \n3010.50 Bildung und Auflösung \n\nRückst.Personalguthaben \n-55'734.00 0 -55'734 122'091.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'418.25 56'000 11'418 61'494.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'421.70 64'500 -78 57'335.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'734.45 4'600 134 4'470.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'517.75 4'200 3'318 4'617.70 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -63'903.16 -154'000 90'097 -4'588.85 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 250'481.40 215'000 35'481 191'457.57 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 13'991.40 9'000 4'991 11'696.65 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'289.90 3'000 -710 2'983.15 \n3099.02 Personalanlässe 42'555.30 42'000 555 36'679.17 \n3099.03 Personalarzt 2'950.80 5'000 -2'049 1'620.00 \n3099.05 Arbeitssicherheit 23'443.23 20'000 3'443 11'201.70 \n3099.08 Personalbeschaffung 75'228.85 100'000 -24'771 87'089.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 50'208.31 56'000 -5'792 40'177.34 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'957.15 10'000 -4'043 8'772.07 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'607.25 2'000 -393 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'008.00 10'000 5'008 6'908.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 23'504.75 25'000 -1'495 19'814.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'562.56 2'500 63 2'168.32 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 343.60 3'500 -3'156 820.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 805.00 1'000 -195 805.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 420.00 1'000 -580 888.80 \n      \n39 Interne Verrechnungen 420'253.35 517'200 -96'947 516'393.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 388'065.50 485'000 -96'935 484'229.00 \n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 287.85 300 -12 264.20 \n      \n4 Ertrag -223'338.50 -181'500 -41'839 -239'115.80 \n\n42 Entgelte -143'338.50 -101'500 -41'839 -159'115.80 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -72'000 2'000 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -63'173.40 -20'000 -43'173 -81'025.45 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -3'665.10 -3'000 -665 -1'590.35 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personaldienste -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n20 / 87 \n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen 0.00 -900'000 900'000 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 0.00 -900'000 900'000 0.00 \n\n30 Personalaufwand 0.00 -900'000 900'000 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -285'000 285'000 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -1'165'000 1'165'000 0.00 \n3010.11 Löhne Nachtrag Teuerung Verw.-\n\nu.Betr.personal \n0.00 500'000 -500'000 0.00 \n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0.00 -600'000 600'000 0.00 \n3020.11 Löhne Nachtrag Teuerung Lehrpersonal 0.00 500'000 -500'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen 0.00 -250'000 250'000 0.00 \n3059.18 Sozialleistungen Nachtrag Teuerung 0.00 150'000 -150'000 0.00 \n3059.19 Pauschalkorrektur Nachtrag AG-Beiträge \n\nUVG/KTG \n0.00 250'000 -250'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n21 / 87 \n\n21 Finanzkontrolle 608'261.48 648'200 -39'939 622'315.92 \n\n      \n3 Aufwand 614'761.48 654'700 -39'939 628'815.92 \n\n30 Personalaufwand 568'224.80 605'800 -37'575 582'520.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 472'057.35 511'500 -39'443 485'776.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'501.65 40'900 -3'398 39'103.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'644.20 46'900 4'744 51'334.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'571.15 3'200 -629 3'101.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'210.45 3'100 1'110 2'963.40 \n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'957.13 11'300 -2'343 11'946.42 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'075.23 6'000 -925 4'869.07 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 264.40 100 164 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'251.40 1'500 751 3'602.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 715.00 700 15 730.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 651.10 2'000 -1'349 2'744.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 37'579.55 37'600 -20 34'349.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'780.00 12'800 -20 13'051.50 \n3920.01 Miete Räume 22'900.00 22'900 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 999.55 1'000 0 998.00 \n      \n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n22 / 87 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -154'629'209.70 -145'481'400 -9'147'810 -147'795'725.51 \n\n      \n23 Finanzen und Steuern -155'900'045.62 -146'895'900 -9'004'146 -149'067'029.50 \n\n      \n3 Aufwand 10'888'767.70 7'950'200 2'938'568 7'958'144.46 \n\n30 Personalaufwand 2'576'047.30 2'707'900 -131'853 2'535'199.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'174'845.35 2'284'400 -109'555 2'127'722.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 172'855.00 183'000 -10'145 171'684.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 188'924.65 201'500 -12'575 201'253.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'967.85 14'900 -2'932 13'955.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'983.75 13'900 5'084 13'047.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'150.40 4'400 -1'250 3'627.70 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'826.00 4'000 -174 2'425.40 \n3099.02 Personalanlässe 1'494.30 1'800 -306 1'482.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'703'127.98 1'754'900 -51'772 1'635'698.24 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 14'989.83 15'000 -10 11'613.88 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'222.05 5'500 -1'278 1'324.80 \n3130.00 Betreibungsgebühren 144'822.80 150'000 -5'177 138'592.77 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 63'530.10 60'000 3'530 9'092.70 \n3130.09 Bankspesen 17'272.70 25'000 -7'727 17'250.40 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 43'421.85 60'000 -16'578 49'886.60 \n3130.13 Einzugsgebühren 671'816.00 585'000 86'816 612'186.15 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 29'825.81 25'000 4'826 26'006.74 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 100.00 75'000 -74'900 27'891.67 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 186'654.45 179'200 7'454 183'711.70 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 6'286.05 50'000 -43'714 46'991.25 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n9'725.00 9'700 25 9'725.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 142.70 2'000 -1'857 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'625.98 10'000 -2'374 35'345.62 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'073.85 3'500 574 938.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'940.00 2'000 -60 1'980.00 \n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 1'800.00 0 1'800 1'800.00 \n3180.01 Wertberichtigung auf Forderungen \n\n(Delkredere) \n75'000.00 0 75'000 0.00 \n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 321'299.48 415'000 -93'701 353'308.42 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 98'399.18 80'000 18'399 107'524.53 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 180.15 2'000 -1'820 527.61 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 1'081'442.43 \n\n3301.30 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige \nTiefbauten \n\n0.00 0 0 1'081'442.43 \n\n      \n34 Finanzaufwand 5'062'783.17 2'231'100 2'831'683 1'478'211.52 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 13'632.40 5'000 8'632 5'101.99 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 2'613'935.67 2'225'100 388'836 1'408'609.20 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 2'938.75 1'000 1'939 112.60 \n3409.03 Vergütungszinsen 97.35 0 97 12'578.95 \n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 5'999.00 0 5'999 29'545.40 \n3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen FV 2'426'180.00 0 2'426'180 0.00 \n\nUmgliederung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen am Standort des Areals Obere Au. \n\n3499.01 Negativzinsen 0.00 0 0 22'263.38 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n23 / 87 \n\n36 Transferaufwand 293'267.65 201'500 91'768 385'140.72 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n110'129.00 200'000 -89'871 437'341.00 \n\n3612.18 Beitrag an Region Plessur für Betr.-und \nKokursamt \n\n0.00 0 0 -89'468.98 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n-765.40 0 -765 35'922.65 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'648.05 1'500 148 1'346.05 \n3650.01 Wertberichtigungen  Beteiligungen VV 182'256.00 0 182'256 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'253'541.60 1'054'800 198'742 842'452.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 764'874.60 756'200 8'675 575'183.45 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 395'067.00 200'000 195'067 112'880.00 \n3920.01 Miete Räume 93'600.00 93'600 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 588.65 \n      \n4 Ertrag -166'788'813.32 -154'846'100 -11'942'713 -157'025'173.96 \n\n40 Fiskalertrag -132'668'831.99 -125'420'000 -7'248'832 -128'664'000.35 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -72'682'265.30 -70'700'000 -1'982'265 -71'021'363.35 \n4000.04 Aufwandsteuer -785'925.00 -650'000 -135'925 -924'799.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -14'170'007.00 -13'500'000 -670'007 -14'547'212.00 \n4002.00 Quellensteuern -5'772'937.60 -4'300'000 -1'472'938 -4'986'594.85 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'147'875.00 -1'900'000 -247'875 -1'814'478.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -16'679.65 -70'000 53'320 -336'226.10 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -18'948'430.12 -17'500'000 -1'448'430 -18'272'852.95 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'692'813.00 -5'300'000 -392'813 -5'424'777.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'971'651.25 -3'900'000 -71'651 -2'762'401.25 \n4023.01 Handänderungssteuern -6'164'789.00 -5'500'000 -664'789 -5'918'536.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -2'015'905.79 -1'900'000 -115'906 -2'096'137.30 \n4024.02 Schenkungssteuern -299'553.28 -200'000 -99'553 -558'622.55 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'671'353.48 -4'776'000 104'647 -4'682'338.06 \n\n4120.01 Konzessionen -31'546.18 -61'000 29'454 -64'308.91 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'069'929.10 -4'100'000 30'071 -4'060'006.10 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -407'611.50 -430'000 22'389 -389'652.60 \n4120.11 Wasserzinsen -147'854.60 -175'000 27'145 -160'233.65 \n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -14'412.10 -10'000 -4'412 -8'136.80 \n      \n42 Entgelte -743'354.40 -704'400 -38'954 -602'210.59 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -22'464.00 -26'000 3'536 -32'288.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -315'471.56 -260'000 -55'472 -274'555.67 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -29'236.63 -15'000 -14'237 -5'627.42 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -23'894.25 -18'200 -5'694 -29'244.50 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden 0.00 -45'200 45'200 -2'076.90 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-352'287.96 -340'000 -12'288 -258'418.10 \n\n      \n44 Finanzertrag -15'732'044.46 -10'851'800 -4'880'244 -11'651'929.91 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -163'522.01 0 -163'522 -36'970.76 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -257'418.75 -250'000 -7'419 -215'829.62 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -814'638.15 -500'000 -314'638 -388'710.84 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -197'931.65 -182'200 -15'732 -215'990.10 \n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \n\nSachanlagen FV \n-139'631.35 0 -139'631 0.00 \n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -483'584.68 -420'000 -63'585 -420'034.24 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -10'600 180 -10'270.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -650'000.00 -650'000 0 -600'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n24 / 87 \n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -25'337.40 0 -25'337 -31'445.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-6'653'999.45 -2'400'000 -4'253'999 -3'256'430.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-141'561.02 -329'000 187'439 -366'249.35 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'600'000.00 -3'600'000 0 -3'600'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'420'000.00 -2'336'000 -84'000 -2'336'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -174'000.00 -174'000 0 -174'000.00 \n      \n46 Transferertrag -3'851'021.19 -3'686'100 -164'921 -2'777'174.40 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'509'956.25 -1'440'000 -69'956 -1'486'814.40 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -150'435.00 -160'000 9'565 -148'995.00 \n4612.18 Region Plessur: Überschussanteil Betr.- \n\nund Konkursamt \n-242'901.94 -138'400 -104'502 0.00 \n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -1'947'728.00 -1'947'700 -28 -1'141'365.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'211'667.00 -5'316'600 104'933 -4'929'480.00 \n\n4830.10 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nStrassen \n\n-1'378'500.00 -1'378'500 0 -1'378'500.00 \n\n4830.30 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nübr.Tiefbauten \n\n-98'600.00 -98'600 0 -98'600.00 \n\n4830.40 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nHochbauten \n\n-2'487'500.00 -2'487'500 0 -2'487'500.00 \n\n4830.50 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nWaldbauten \n\n-52'000.00 -52'000 0 -52'000.00 \n\n4861.01 Kantonale Förderbeiträge Fusionen -1'195'067.00 -1'300'000 104'933 -912'880.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'910'540.80 -4'091'200 180'659 -3'718'040.65 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -144'300.00 -120'000 -24'300 -122'436.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'581'100.00 -3'793'000 211'900 -3'412'900.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -185'140.80 -178'200 -6'941 -182'704.65 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n25 / 87 \n\n12 Einwohnerdienste 1'270'835.92 1'414'500 -143'664 1'271'303.99 \n\n      \n3 Aufwand 1'893'618.68 2'067'100 -173'481 1'889'131.97 \n\n30 Personalaufwand 963'735.20 1'007'500 -43'765 943'676.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 811'681.50 853'500 -41'819 792'829.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'287.90 67'800 -2'512 64'727.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'378.25 74'700 -322 75'401.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'596.05 5'700 -1'104 5'234.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'251.50 5'200 2'052 4'882.70 \n\n3099.02 Personalanlässe 540.00 600 -60 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 222'086.33 245'400 -23'314 233'776.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'435.89 10'000 1'436 6'953.65 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 27'284.70 42'000 -14'715 36'638.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 3'800 -3'800 0.00 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 20'323.50 22'000 -1'677 22'745.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 360.00 1'500 -1'140 544.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 570.00 600 -30 585.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'123.38 7'500 -1'377 10'278.86 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 155'988.86 156'000 -11 156'030.64 \n      \n36 Transferaufwand 450'406.30 526'200 -75'794 454'124.87 \n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für \nZivilstandsamt \n\n450'406.30 526'200 -75'794 454'124.87 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 257'390.85 288'000 -30'609 257'554.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 152'051.60 182'600 -30'548 152'641.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'437.50 7'500 -63 7'000.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 201.75 200 2 212.60 \n      \n4 Ertrag -622'782.76 -652'600 29'817 -617'827.98 \n\n42 Entgelte -601'382.76 -631'200 29'817 -617'827.98 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -93'791.40 -90'000 -3'791 -96'342.45 \n4210.10 Adressauskünfte -11'620.00 -14'500 2'880 -11'940.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -20'103.90 -22'000 1'896 -21'996.75 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -219'551.06 -220'000 449 -225'437.77 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -79'229.30 -95'000 15'771 -67'272.60 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -176'050.70 -187'000 10'949 -193'391.11 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -160.40 -100 -60 -133.30 \n4270.01 Bussen 0.00 -600 600 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -876.00 -2'000 1'124 -1'314.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -21'400.00 -21'400 0 0.00 \n\n4910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste -21'400.00 -21'400 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n26 / 87 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'439'927.70 -1'872'700 -2'567'228 -4'858'591.37 \n\nAnpassung Baurechtszinsen: Alle 5 Jahre, erstmalig nach 10 Jahren. \n \nEs ist unsicher, ob der vorgegebene Termin zur Botschaft BCD AG zum GPK-Auftrag vom September 2024 im \nGemeinderat eingehalten werden kann (offene Fragen zu Schnittstellen, zum Beispiel zu Chur hoch 3). \n \nWeitere Optimierungen beim Facility Management in Bearbeitung (Organisation bei Einsparungen).  \n\n      \n3 Aufwand 20'035'934.47 21'466'900 -1'430'966 17'897'876.16 \n\n30 Personalaufwand 2'508'722.55 2'663'400 -154'677 2'370'354.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'915'388.05 2'050'100 -134'712 1'794'033.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 148'176.85 164'300 -16'123 140'047.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 155'363.10 151'000 4'363 154'154.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'746.50 14'100 -3'354 11'739.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n16'845.45 12'500 4'345 10'767.60 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'170.15 9'000 -5'830 7'918.10 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 257'204.30 260'000 -2'796 249'337.05 \n3099.02 Personalanlässe 1'828.15 2'400 -572 2'356.25 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'041'961.32 9'680'000 -1'638'039 6'827'404.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'724.40 11'500 -3'776 6'770.70 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 96'211.55 79'000 17'212 82'609.83 \n3100.08 Treibstoffe 1'425.00 1'700 -275 1'834.74 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 95'425.33 107'300 -11'875 109'897.46 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 2'480'254.01 2'210'000 270'254 1'772'121.61 \n3120.19 Energiekosten 2023: Pauschale \n\nBudgetkorrektur \n0.00 1'900'000 -1'900'000 0.00 \n\nDie Budgetkorrektur wurde im Budget bei der Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung vorgenommen, in der \nRechnung aber auf verschiedene Dienststellen umgelegt. Der grösste Anteil betrifft die Sport- und Eventanlagen \nmit Fr. 2.0 Mio. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 217'166.54 212'400 4'767 214'199.42 \n3130.12 Bewachung 95'851.20 100'000 -4'149 82'652.35 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 10'260.95 10'000 261 7'809.30 \n3131.13 Planungen und Gutachten 255'846.22 260'000 -4'154 205'803.10 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 135'144.55 137'400 -2'255 124'545.05 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 0.00 2'400 -2'400 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'922'235.77 2'900'000 22'236 2'438'078.14 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 562.45 15'000 -14'438 95'238.25 \n3150.06 Übriger Unterhalt 179'394.12 186'500 -7'106 175'187.96 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 45'170.15 60'000 -14'830 23'548.54 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'465'093.40 1'451'600 13'493 1'451'893.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 898.90 1'500 -601 1'199.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'050.00 4'000 50 4'785.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 29'246.78 29'700 -453 26'904.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'574'950.30 6'030'000 544'950 5'763'721.20 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 84'481.25 28'600 55'881 50'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 6'369'369.05 6'001'400 367'969 5'713'721.20 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n121'100.00 0 121'100 0.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 452'712.31 585'000 -132'288 592'226.17 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 377'957.35 500'000 -122'043 505'676.45 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 74'754.96 85'000 -10'245 86'549.72 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n27 / 87 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'457'587.99 2'508'500 -50'912 2'344'169.74 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 181'519.85 215'000 -33'480 139'235.10 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 5'286.65 4'000 1'287 4'263.70 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 191'174.80 200'000 -8'825 186'249.95 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0.00 0 0 750.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 0 0 4'527.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'022.80 5'000 5'023 3'952.95 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 13'658.70 20'000 -6'341 6'920.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 0 0 1'187.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 666'706.89 726'000 -59'293 676'457.14 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 9'973.55 5'000 4'974 4'800.80 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'346'000.00 1'300'600 45'400 1'282'900.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'244.75 7'900 345 7'924.80 \n      \n4 Ertrag -24'475'862.17 -23'339'600 -1'136'262 -22'756'467.53 \n\n41 Regalien und Konzessionen -26'387.00 -25'700 -687 -25'742.00 \n\n4120.01 Konzessionen -26'387.00 -25'700 -687 -25'742.00 \n      \n42 Entgelte -859'278.44 -738'900 -120'378 -869'403.84 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -45'817.48 -47'000 1'183 -49'484.71 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -203'226.44 -107'900 -95'326 -130'341.47 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -359'320.65 -345'500 -13'821 -375'764.80 \n4260.24 Verwaltungserträge -207'408.40 -200'000 -7'408 -203'564.34 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -39'451.65 -34'500 -4'952 -106'194.70 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'053.82 -4'000 -54 -4'053.82 \n      \n44 Finanzertrag -11'807'104.20 -11'388'000 -419'104 -11'577'858.71 \n\n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \nSachanlagen FV \n\n0.00 0 0 -151'200.00 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'123'023.50 -7'112'100 -10'924 -7'070'185.90 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'457'156.21 -1'364'000 -93'156 -1'484'366.07 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -92'448.45 -89'000 -3'448 -85'207.83 \n4430.05 Pachtzinsen -28'698.60 -28'200 -499 -28'899.60 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'833'987.06 -1'830'500 -3'487 -1'923'336.22 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -136'450.78 -149'200 12'749 -147'065.00 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -573'150.85 -220'000 -353'151 -374'791.20 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -562'188.75 -595'000 32'811 -312'806.89 \n      \n46 Transferertrag -28'080.00 0 -28'080 -19'584.30 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -28'080.00 0 -28'080 -19'584.30 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -91'000.00 0 -91'000 0.00 \n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK -91'000.00 0 -91'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -11'664'012.53 -11'187'000 -477'013 -10'263'878.68 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -42'733.65 -55'000 12'266 -49'635.40 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -302'800.00 0 -302'800 0.00 \n\nEntnahme Förderbeitrag des Kantons aus der Fusion Maladers im Zusammenhang mit Sanierung Schulhaus \n(SRB.2023.184). \n\n4920.01 Miete Räume -2'400'457.90 -2'432'200 31'742 -2'442'747.00 \n4920.02 Miete Parkplätze -92'000.00 -92'000 0 -91'200.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -922'377.07 -912'000 -10'377 -830'098.21 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -322'256.74 -324'900 2'643 -262'399.01 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n28 / 87 \n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -354'523.25 -393'400 38'877 -299'777.80 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -7'163'263.92 -6'913'900 -249'364 -6'224'421.26 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000.00 -21'000 0 -21'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n29 / 87 \n\n35 Stadtpolizei 9'649'294.22 11'009'000 -1'359'706 9'503'540.27 \n\n      \n3 Aufwand 14'775'483.37 16'314'700 -1'539'217 14'235'217.22 \n\n30 Personalaufwand 11'633'044.36 12'715'900 -1'082'856 11'010'394.41 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'272'496.45 10'244'200 -971'704 8'846'648.45 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 12'000 -3'400 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 153'740.72 157'700 -3'959 70'927.76 \n3042.01 Verpflegungszulagen 119'700.00 120'000 -300 128'268.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 744'113.95 827'900 -83'786 718'301.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 792'953.75 820'700 -27'746 788'876.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 52'538.10 68'700 -16'162 58'264.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n82'792.20 62'800 19'992 54'338.30 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 396'815.14 390'500 6'315 319'703.15 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'705.30 6'000 -3'295 11'066.70 \n3099.02 Personalanlässe 6'588.75 5'400 1'189 5'400.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'557'714.41 1'724'800 -167'086 1'599'717.91 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 67'706.59 70'000 -2'293 73'453.63 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 31'560.32 40'000 -8'440 30'257.64 \n3100.08 Treibstoffe 33'548.33 45'000 -11'452 38'663.94 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 1'713.80 5'000 -3'286 0.00 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 128'708.40 171'100 -42'392 130'553.30 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 179'656.28 180'000 -344 154'296.98 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 93'380.45 96'000 -2'620 111'208.50 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 55'678.40 62'200 -6'522 143'029.50 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 79'074.40 85'000 -5'926 101'065.25 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 15'927.20 22'000 -6'073 18'562.35 \n3130.00 Betreibungsgebühren 1'135.00 2'000 -865 1'095.70 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 26'592.60 35'000 -8'407 25'604.95 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 8'137.70 10'000 -1'862 8'134.37 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 79'512.10 90'000 -10'488 97'133.20 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 129'215.56 140'000 -10'784 113'404.45 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'433.70 16'500 -66 15'308.00 \n3131.13 Planungen und Gutachten 7'679.55 10'000 -2'320 3'052.45 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 32'234.85 47'000 -14'765 24'667.58 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 47'851.62 60'000 -12'148 56'898.95 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 141'020.00 140'000 1'020 86'409.95 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 25'257.00 35'000 -9'743 31'121.55 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 14'074.60 16'000 -1'925 4'347.59 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 81'913.21 91'000 -9'087 80'686.12 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 58'778.80 48'000 10'779 24'248.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 32'759.75 40'000 -7'240 40'941.50 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 22'480.80 15'000 7'481 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 28'050.85 28'000 51 27'835.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'085.13 50'000 85 70'215.65 \n3190.03 Polizeihunde 15'654.02 15'000 654 14'912.20 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 51'893.40 60'000 -8'107 72'608.81 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 29'988.40 30'000 -12 99'900.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'400 0 28'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n1'588.40 1'600 -12 71'500.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'554'736.20 1'844'000 -289'264 1'525'204.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 661'166.20 890'300 -229'134 571'966.50 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 2'750.00 5'000 -2'250 2'000.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 700 -100 600.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 394'481.90 415'000 -20'518 417'194.55 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n30 / 87 \n\n3920.01 Miete Räume 439'800.00 477'000 -37'200 477'000.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 36'200.00 36'200 0 35'600.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'700.00 11'700 0 12'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'038.10 8'100 -62 8'143.85 \n      \n4 Ertrag -5'126'189.15 -5'305'700 179'511 -4'731'676.95 \n\n40 Fiskalertrag -264'275.50 -240'000 -24'276 -241'525.00 \n\n4033.01 Hundetaxen -264'275.50 -240'000 -24'276 -241'525.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -179'541.85 -232'000 52'458 -169'436.00 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -89'315.00 -100'000 10'685 -69'615.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -70'171.85 -105'000 34'828 -80'965.00 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'055.00 -26'000 5'945 -18'856.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren 0.00 -1'000 1'000 0.00 \n      \n42 Entgelte -3'706'348.25 -3'861'500 155'152 -3'318'728.10 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -131'893.32 -85'000 -46'893 -82'185.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -30'440.00 -35'000 4'560 -33'540.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'802'958.53 -1'700'000 -102'959 -1'585'955.04 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -18'900.00 -15'000 -3'900 -16'700.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'262.73 -4'000 -263 -4'277.22 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -417'747.20 -400'000 -17'747 -361'966.90 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -143'690.63 -160'000 16'309 -118'419.94 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST 0.00 -180'000 180'000 -124'917.16 \n4240.26 Vermietung Material -21'133.55 -30'000 8'866 -13'640.58 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'148.60 -10'000 -149 -9'619.60 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -79'404.55 -90'000 10'595 -103'589.25 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -18'309.15 -15'000 -3'309 -17'166.90 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -14'226.20 -35'000 20'774 -17'605.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -801'556.64 -900'000 98'443 -655'624.14 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -211'677.15 -200'000 -11'677 -170'641.37 \n4290.07 Zweiradtaxen 0.00 -2'500 2'500 -2'880.00 \n      \n44 Finanzertrag -291'560.75 -300'000 8'439 -335'792.10 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -291'560.75 -300'000 8'439 -335'792.10 \n      \n46 Transferertrag -673'712.00 -656'000 -17'712 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -673'712.00 -656'000 -17'712 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'750.80 -16'200 5'449 -10'195.75 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -10'750.80 -16'200 5'449 -10'195.75 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n31 / 87 \n\n14 Informatik -1'060'316.44 -1'143'020 82'704 -1'393'157.69 \n\n      \n3 Aufwand 10'876'753.60 11'438'200 -561'446 9'998'305.90 \n\n30 Personalaufwand 3'912'122.26 4'091'100 -178'978 3'445'697.71 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'286'372.90 3'456'400 -170'027 2'872'002.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 262'476.50 276'900 -14'424 231'505.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 244'977.70 241'300 3'678 226'842.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'348.75 22'700 -4'351 18'700.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n29'395.75 20'900 8'496 17'587.00 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 46'890.51 50'000 -3'109 45'380.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'229.35 13'900 -6'671 7'038.60 \n3099.02 Personalanlässe 4'831.01 4'000 831 3'302.44 \n3099.08 Personalbeschaffung 11'599.79 5'000 6'600 23'338.52 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'200'775.04 6'478'600 -277'825 5'757'119.18 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'814.77 6'500 1'315 7'119.92 \n3100.08 Treibstoffe 748.77 900 -151 754.60 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n5'538.67 3'000 2'539 39'708.78 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'438'933.53 1'208'500 230'434 1'036'615.35 \n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 781'635.41 796'200 -14'565 709'195.67 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 17'086.81 5'000 12'087 23'380.09 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 44'830.26 34'000 10'830 52'133.39 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 846'222.32 1'082'000 -235'778 1'075'569.08 \n3130.05 Installationen 179'886.01 246'000 -66'114 63'117.55 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 280'489.89 284'000 -3'510 281'224.17 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 421.30 0 421 392.85 \n3131.09 Beratungsaufwand 56'310.12 200'000 -143'690 83'951.39 \n\nCybersicherheit wird intern abgedeckt. \n\n3133.01 Rechenzenter extern 595'081.80 608'600 -13'518 620'308.06 \n3133.02 Druckaufträge extern 40'041.14 35'000 5'041 35'547.64 \n3137.01 Verkehrssteuern 333.61 500 -166 213.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'500 -1'500 218.01 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'533.46 1'000 1'533 502.63 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'327'420.76 1'406'600 -79'179 1'182'224.80 \n3160.01 Mietzinse 186'954.15 183'600 3'354 186'183.91 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'158.41 12'700 -7'542 5'922.49 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'390.13 15'000 390 14'016.94 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 12'660.00 11'000 1'660 11'240.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'525.72 7'000 526 3'980.26 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 347'758.00 330'000 17'758 323'598.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 544'600.00 641'900 -97'300 571'615.11 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 544'600.00 641'900 -97'300 571'615.11 \n      \n39 Interne Verrechnungen 219'256.30 226'600 -7'344 223'873.90 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 3'000 -3'000 4'399.90 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 750.00 2'000 -1'250 1'250.00 \n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 15'300.00 18'800 -3'500 15'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000.00 195'000 0 195'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'406.30 1'000 406 1'024.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n32 / 87 \n\n4 Ertrag -11'937'070.04 -12'581'220 644'150 -11'391'463.59 \n\n42 Entgelte -3'480'173.24 -3'173'400 -306'773 -3'460'438.54 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'480'173.24 -3'173'400 -306'773 -3'460'438.54 \n      \n43 Verschiedene Erträge -80'426.20 -90'000 9'574 -140'939.70 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'426.20 -90'000 9'574 -140'939.70 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'376'470.60 -9'317'820 941'349 -7'790'085.35 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -8'376'470.60 -9'317'820 941'349 -7'790'085.35 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n33 / 87 \n\n28 Sport- und Eventanlagen 11'129'094.28 8'206'600 2'922'494 8'300'878.26 \n\n      \n3 Aufwand 14'866'800.10 12'175'200 2'691'600 11'808'635.34 \n\n30 Personalaufwand 4'593'849.82 4'268'300 325'550 4'214'182.27 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'810'364.85 3'558'900 251'465 3'502'665.70 \n\nIntegrierung Gastrobereich Okt. - Dez. 2023 sowie Zusatzaufwand nach Umstellung auf "Au dabi". \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 200.00 0 200 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 35'164.79 25'500 9'665 25'271.89 \n3042.01 Verpflegungszulagen 59'808.00 58'000 1'808 59'483.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 306'787.40 291'100 15'687 283'097.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 295'012.60 252'400 42'613 273'699.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 21'343.90 24'500 -3'156 22'788.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n34'196.75 22'000 12'197 21'377.50 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 21'113.93 20'000 1'114 18'667.93 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'800.00 10'300 -5'500 2'975.00 \n3099.02 Personalanlässe 5'057.60 5'600 -542 4'155.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'286'247.38 3'858'200 2'428'047 3'739'226.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'717.26 7'800 917 9'931.53 \n3100.04 Tickets und Keycards 41'712.50 30'000 11'713 14'169.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 263'576.69 237'500 26'077 245'829.29 \n3100.08 Treibstoffe 9'521.60 13'500 -3'978 10'173.34 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 128'652.00 50'000 78'652 44'861.24 \n\nEinkauf Gastronomie. \n\n3100.23 Werbung 209'871.39 213'000 -3'129 126'479.08 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n173'303.49 185'500 -12'197 118'832.40 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 24'548.86 17'000 7'549 18'342.59 \n3120.11 Strom 2'805'868.00 795'000 2'010'868 1'064'583.27 \n\nDas Ausmass der Erhöhung der Strompreise war in der Budgetierungsphase ungewiss. Im Budget wurde daher \neine Pauschalkorrektur für alle Dienststellen von Fr. 1.9 Mio. bei der Dienststelle "Immobilien und \nBewirtschaftung" vorgenommen. In der Rechnung wurden dann Fr. 2.0 Mio. intern bei den Sport- und \nEventanlagen belastet. \n\n3120.12 Wasser und Abwasser 347'118.35 175'000 172'118 161'674.75 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 223'957.70 135'000 88'958 103'547.39 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 925'717.98 883'600 42'118 891'192.93 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'796.90 6'800 -3 4'469.50 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 19'108.10 11'800 7'308 9'870.20 \n3137.01 Verkehrssteuern 908.40 1'000 -92 908.40 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 374'659.79 400'500 -25'840 319'096.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'440.90 1'000 1'441 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 575'254.11 525'200 50'054 468'707.67 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 25'857.79 30'000 -4'142 35'748.39 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 84'667.31 106'500 -21'833 58'782.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'140.49 18'500 -360 18'314.07 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'515.00 8'000 515 8'490.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'332.77 6'000 1'333 5'223.10 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'881'835.53 2'996'400 -114'564 2'842'500.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'617'650.34 2'588'300 29'350 2'586'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n264'185.19 408'100 -143'915 255'600.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n34 / 87 \n\n36 Transferaufwand 53'332.80 32'700 20'633 39'592.50 \n\n3636.67 KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung 22'868.80 0 22'869 13'488.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 7'764.00 10'000 -2'236 3'404.50 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n22'700.00 22'700 0 22'700.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'051'534.57 1'019'600 31'935 973'133.88 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 274'968.40 280'400 -5'432 238'210.20 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 945.20 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'754.65 3'000 755 3'134.05 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 3'000.00 0 3'000 750.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 900.00 3'000 -2'100 12'100.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'253.95 0 3'254 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 28'979.65 35'000 -6'020 28'996.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 101'617.57 55'000 46'618 51'577.43 \n3920.01 Miete Räume 5'100.00 5'100 0 8'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'400.00 2'400 0 1'600.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 612'000.00 627'500 -15'500 619'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 15'560.35 8'200 7'360 8'120.50 \n      \n4 Ertrag -3'737'705.82 -3'968'600 230'894 -3'507'757.08 \n\n42 Entgelte -3'395'740.14 -3'256'500 -139'240 -2'934'809.87 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'632'170.77 -2'813'500 181'329 -2'429'785.69 \n\nAbo-Abgrenzungen von Fr. 489'000.00 auf das Jahr 2024. \n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -445'151.71 -332'500 -112'652 -418'053.39 \n\nDarlehen an EHC Chur 2023-2028 Fr. 37'500.00; Darlehen an FC Chur 97 2023-2030 Fr. 200'000.00 im \nFinanzvermögen abgebildet. \n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -282'290.31 -110'000 -172'290 -78'085.91 \n\nGastronomieertrag. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -18'934.95 -500 -18'435 -8'884.88 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -17'192.40 0 -17'192 0.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 200'168.10 -40'000 240'168 93'762.14 \n\n4309.01 Gastronomieertrag 237'057.16 -30'000 267'057 95'175.10 \n\nVerlust Gastronomie Januar bis September 2023. \n\n4309.02 Stromproduktion -36'889.06 -10'000 -26'889 -1'412.96 \n      \n44 Finanzertrag -129'509.08 -147'100 17'591 -136'747.00 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -104'060.00 -130'100 26'040 -124'435.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -25'449.08 -17'000 -8'449 -12'312.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -412'624.70 -525'000 112'375 -529'962.35 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -412'624.70 -525'000 112'375 -529'962.35 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n35 / 87 \n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'840'049.88 1'783'400 56'650 1'682'287.90 \n\n30 Personalaufwand 684'217.03 743'700 -59'483 668'657.94 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 135'760.50 162'500 -26'740 133'642.45 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 89'766.00 90'000 -234 87'504.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 393'999.00 420'000 -26'001 385'379.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 2'505.68 3'000 -494 4'830.69 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'104.65 29'200 -7'095 25'788.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 12'293.80 13'800 -1'506 14'953.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'009.90 1'100 -90 1'155.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'669.90 1'000 670 1'120.90 \n\n3099.03 Personalarzt 1'995.00 2'000 -5 2'423.70 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 16'437.20 14'000 2'437 4'772.60 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'675.40 7'100 -425 7'087.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 644'225.50 522'500 121'726 505'687.36 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'967.06 5'400 -433 6'433.48 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 10'283.17 15'000 -4'717 12'598.58 \n3100.08 Treibstoffe 13'186.85 14'000 -813 14'974.89 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 1'585.30 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n213'916.30 86'000 127'916 60'609.40 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 29'304.42 28'500 804 2'863.35 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 89'926.34 65'000 24'926 72'835.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'642.85 15'000 4'643 17'827.32 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 5'597.17 6'000 -403 9'158.75 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 43'080.00 75'000 -31'920 70'005.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 49'597.54 65'000 -15'402 93'224.15 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'209.40 1'500 709 1'120.00 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 30'699.45 25'000 5'699 18'666.10 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'475.75 7'000 -524 11'646.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'210.00 1'100 110 1'240.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 16'429.20 4'000 12'429 3'198.99 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'326.00 71'300 26 71'600.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'400.00 2'400 0 2'600.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n68'926.00 68'900 26 69'000.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 412'447.35 418'900 -6'453 408'508.60 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 28'433.15 33'800 -5'367 23'403.85 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 141'200.00 141'200 0 141'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'700.00 8'800 -100 9'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'114.20 13'100 14 13'004.75 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n36 / 87 \n\n4 Ertrag -1'840'049.88 -1'783'400 -56'650 -1'682'287.90 \n\n42 Entgelte -1'405'412.20 -1'318'500 -86'912 -1'344'804.25 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'257'934.00 -1'180'000 -77'934 -1'219'501.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -22'332.00 -50'000 27'668 -20'793.00 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -115'207.00 -80'000 -35'207 -96'937.65 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'189.20 -8'000 -189 -6'722.60 \n4270.01 Bussen -1'750.00 -500 -1'250 -850.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -177'256.73 -282'200 104'943 -115'041.15 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -147'952.31 -253'700 105'748 -112'177.80 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -29'304.42 -28'500 -804 -2'863.35 \n      \n46 Transferertrag -253'780.95 -182'000 -71'781 -186'739.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -131'810.95 -65'000 -66'811 -69'769.50 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -121'970.00 -117'000 -4'970 -116'970.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'600.00 -700 -2'900 -35'703.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -3'600.00 -700 -2'900 -2'100.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -33'603.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n37 / 87 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n97'123'938.38 96'517'120 606'818 91'291'529.66 \n\n      \n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 4'434'417.10 4'657'900 -223'483 4'407'491.05 \n\n      \n50 Leitung BGK 201'327.16 197'300 4'027 253'797.07 \n\n      \n3 Aufwand 437'965.51 435'700 2'266 473'557.57 \n\n30 Personalaufwand 367'551.60 384'500 -16'948 410'147.20 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 6'300.00 10'000 -3'700 9'853.80 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 303'844.55 316'300 -12'455 330'695.50 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0.00 0 0 7'851.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 24'533.00 25'800 -1'267 27'382.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 26'814.00 23'400 3'414 26'103.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'748.30 2'100 -352 2'206.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'732.20 1'900 832 2'067.60 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'299.55 4'500 -3'200 2'999.80 \n3099.02 Personalanlässe 280.00 500 -220 987.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 27'573.76 11'100 16'474 32'363.97 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'951.76 4'700 2'252 9'683.16 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 12'873.41 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'121.25 4'000 13'121 6'064.70 \n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 460.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 618.10 0 618 552.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 270.00 400 -130 335.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'612.65 2'000 613 2'394.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 42'840.15 40'100 2'740 31'046.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'703.45 12'000 2'703 13'175.45 \n3920.01 Miete Räume 28'100.00 28'100 0 17'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 36.70 0 37 70.95 \n      \n4 Ertrag -236'638.35 -238'400 1'762 -219'760.50 \n\n49 Interne Verrechnungen -236'638.35 -238'400 1'762 -219'760.50 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -236'638.35 -238'400 1'762 -219'760.50 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n38 / 87 \n\n51 Kulturfachstelle 4'233'089.94 4'460'600 -227'510 4'153'693.98 \n\n      \n3 Aufwand 4'233'089.94 4'460'600 -227'510 4'153'693.98 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 74'529.70 69'100 5'430 67'430.52 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'977.35 4'200 777 5'114.10 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 17'277.30 10'000 7'277 9'700.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 33'546.55 29'100 4'447 24'621.25 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 3'192.50 10'000 -6'808 10'521.07 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 0 0 2'054.70 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 0.00 3'000 -3'000 2'220.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 926.50 800 127 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'109.50 4'500 2'610 5'698.95 \n      \n36 Transferaufwand 3'475'067.35 3'702'700 -227'633 3'475'590.90 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 102'000.00 122'000 -20'000 122'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele 13'810.45 35'000 -21'190 12'369.25 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 19'000.00 19'000 0 16'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000.00 200'000 0 200'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 142'819.15 90'000 52'819 170'370.15 \n3636.24 Konzertverein Chur 10'000.00 20'000 -10'000 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 18'500.00 19'000 -500 19'000.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'600.00 17'500 100 17'200.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000.00 60'000 0 60'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 0.00 12'000 -12'000 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 10'200.00 50'000 -39'800 15'700.00 \n3636.37 Museen (diverse) 83'000.00 83'000 0 83'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 100.00 1'000 -900 100.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 60'000.00 60'000 0 60'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 134'012.60 100'000 34'013 80'000.00 \n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 32'025.15 29'000 3'025 32'907.95 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 25'500.00 37'000 -11'500 25'500.00 \n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 45'000.00 50'000 -5'000 55'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 7'250.00 24'500 -17'250 11'743.55 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.93 Theatertreffen 2020 0.00 0 0 50'000.00 \n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500.00 6'500 0 6'500.00 \n3636.96 Kulturzentrum 111'550.00 291'000 -179'450 30'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n18'200.00 18'200 0 18'200.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 683'492.89 688'800 -5'307 610'672.56 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'714.00 9'700 14 17'770.55 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 236'638.35 238'400 -1'762 219'760.50 \n3920.01 Miete Räume 42'700.00 42'700 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 322'256.74 324'900 -2'643 262'399.01 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n39 / 87 \n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \nBewirtschaftung \n\n21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'900.00 7'900 0 8'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 683.80 600 84 642.50 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n40 / 87 \n\n40 Stadtschule 59'720'079.09 57'568'620 2'151'459 56'308'795.73 \n\n      \n3 Aufwand 69'875'461.52 66'937'620 2'937'842 65'547'786.16 \n\n30 Personalaufwand 50'289'291.28 47'806'400 2'482'891 47'247'334.81 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 7'086'280.81 6'506'700 579'581 6'415'377.10 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 35'457'431.75 33'692'200 1'765'232 33'567'463.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'403'666.40 3'388'200 15'466 3'214'336.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'494'981.25 3'426'700 68'281 3'332'928.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 240'140.70 282'200 -42'059 263'115.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n380'316.12 257'400 122'916 243'795.75 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 170'846.70 200'000 -29'153 153'374.40 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 20'766.15 20'000 766 19'024.85 \n3099.02 Personalanlässe 34'861.40 33'000 1'861 37'918.26 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'645'625.82 4'243'600 402'026 4'315'256.64 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 55'359.91 45'000 10'360 37'267.52 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 172'772.76 170'000 2'773 166'882.98 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 50'597.90 30'000 20'598 26'222.80 \n3100.19 Lehrmittel 1'558'680.25 1'450'000 108'680 1'448'925.57 \n3100.20 Lebensmittel 41'671.80 50'000 -8'328 45'796.01 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 62'310.69 50'000 12'311 53'629.20 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 415'031.78 225'000 190'032 371'687.15 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 16'075.80 13'000 3'076 13'753.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 260'565.15 319'000 -58'435 260'182.63 \n\nMusikschule Anmeldungen rückläufig. Anpassungen zu der Kommunikation und Anmeldung vorgesehen. \n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'443.00 45'000 443 32'308.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'676.10 7'500 176 8'550.90 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 0.00 0 0 10'255.50 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 60'601.33 55'000 5'601 48'169.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'806.50 10'700 2'107 9'042.00 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 580'906.55 465'000 115'907 526'913.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 83'047.79 65'000 18'048 76'739.03 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 39'232.40 40'000 -768 37'981.70 \n3160.01 Mietzinse 389'068.40 393'400 -4'332 351'937.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 96'728.30 85'000 11'728 77'009.05 \n3170.06 Schultransporte 350'702.00 350'000 702 345'298.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 50'634.85 40'000 10'635 49'105.00 \n3171.01 Maiensäss 37'952.37 35'000 2'952 15'892.28 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 199'226.43 250'000 -50'774 247'107.86 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 58'533.76 50'000 8'534 54'599.01 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 86'900.00 99'000 -12'100 86'900.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n86'900.00 99'000 -12'100 86'900.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 3'902'485.75 3'885'000 17'486 4'198'887.35 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'511'894.70 1'675'000 -163'105 1'581'386.85 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 20'006.25 15'000 5'006 14'550.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'507'442.30 1'250'000 257'442 1'638'071.00 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 848'142.50 930'000 -81'858 949'879.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 10'951'158.67 10'903'620 47'539 9'699'407.36 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'081'508.75 3'177'820 -96'311 2'681'693.95 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 174.00 4'000 -3'826 4'920.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n41 / 87 \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 409'874.70 520'000 -110'125 527'867.35 \n\nReduktion beim Schwimm- und Eislaufunterricht. \n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 145'052.80 140'000 5'053 136'542.40 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'648.00 6'000 3'648 7'429.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'641.95 4'000 -1'358 2'287.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'125.00 0 1'125 1'187.50 \n3920.01 Miete Räume 112'604.50 106'900 5'705 87'155.95 \n3920.07 Immobilienaufwand 7'098'763.92 6'849'400 249'364 6'159'921.26 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'800.00 12'300 -6'500 7'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'465.05 18'700 765 18'802.50 \n      \n4 Ertrag -10'155'382.43 -9'369'000 -786'382 -9'238'990.43 \n\n42 Entgelte -2'694'855.51 -2'380'000 -314'856 -2'297'122.36 \n\n4230.01 Schulgelder -1'118'136.95 -900'000 -218'137 -867'554.50 \n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0.00 0 0 4'350.00 \n4240.02 Benützungsgebühren -117'391.90 -150'000 32'608 -106'350.85 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -25'800.00 -20'000 -5'800 -20'665.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -96'592.76 -60'000 -36'593 -83'867.91 \n4260.07 Elternbeiträge -1'336'933.90 -1'250'000 -86'934 -1'223'034.10 \n      \n46 Transferertrag -7'207'752.12 -6'725'000 -482'752 -6'694'018.12 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -89'681.55 -70'000 -19'682 -76'625.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -6'641'342.95 -6'250'000 -391'343 -6'277'173.05 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung 0.00 -10'000 10'000 -25'876.65 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -369'522.50 -265'000 -104'523 -210'517.50 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -107'205.12 -130'000 22'795 -103'825.92 \n      \n49 Interne Verrechnungen -252'774.80 -264'000 11'225 -247'849.95 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -252'774.80 -264'000 11'225 -247'849.95 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n42 / 87 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 231'471.63 350'700 -119'228 445'825.89 \n\n      \n3 Aufwand 24'372'297.97 24'950'800 -578'502 24'064'645.05 \n\n30 Personalaufwand 19'769'093.55 19'906'600 -137'506 19'511'953.72 \n\n3000.05 Schulrat 15'645.00 9'100 6'545 23'641.70 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'559'146.25 1'537'500 21'646 1'530'182.20 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 14'963'556.15 15'093'000 -129'444 14'692'213.30 \n3042.01 Verpflegungszulagen 204.00 0 204 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'324'325.25 1'338'800 -14'475 1'306'855.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'577'131.10 1'565'900 11'231 1'577'027.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 91'237.45 108'800 -17'563 104'345.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n147'907.05 101'800 46'107 98'979.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 77'814.40 134'100 -56'286 163'193.52 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'783.50 1'500 284 1'436.30 \n3099.02 Personalanlässe 8'005.40 11'100 -3'095 10'228.70 \n3099.08 Personalbeschaffung 2'338.00 5'000 -2'662 3'849.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'717'970.26 1'975'400 -257'430 1'766'101.97 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'832.30 23'700 -14'868 18'301.85 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 21'345.30 25'000 -3'655 21'257.66 \n3100.08 Treibstoffe 749.80 900 -150 588.28 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 10'767.30 11'000 -233 0.00 \n3100.19 Lehrmittel 243'220.72 375'500 -132'279 397'972.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 294.00 1'000 -706 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'816.70 17'000 -14'183 12'048.20 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n0.00 10'000 -10'000 0.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 56'209.67 84'200 -27'990 12'562.30 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'622.10 4'500 -878 3'087.95 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 345.70 600 -254 355.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 652'088.21 655'000 -2'912 612'178.55 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 7'788.75 8'400 -611 9'597.10 \n3130.17 Veranstaltungen 18'245.80 21'100 -2'854 12'417.70 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'823.88 4'400 -576 3'825.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 225.25 200 25 225.25 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 3'366.80 6'000 -2'633 6'430.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 809.15 5'800 -4'991 979.70 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 28'157.57 36'500 -8'342 24'035.85 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 7'708.61 3'800 3'909 11'932.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 563'936.90 578'800 -14'863 537'586.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 57'391.20 52'600 4'791 50'748.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 19'605.00 19'300 305 19'880.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 0.00 5'500 -5'500 500.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'619.55 24'600 -17'980 9'590.88 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'885'234.16 3'068'800 -183'566 2'786'589.36 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 280'522.55 351'400 -70'877 328'083.95 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 753'008.84 835'600 -82'591 741'927.60 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 42'559.65 42'500 60 43'420.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 61'600.00 62'000 -400 61'600.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'745.95 3'000 -1'254 12'873.05 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 922'377.07 912'000 10'377 830'098.21 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 354'523.25 393'400 -38'877 299'777.80 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'896.85 7'900 -3 7'808.55 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n43 / 87 \n\n4 Ertrag -24'140'826.34 -24'600'100 459'274 -23'618'819.16 \n\n42 Entgelte -618'231.34 -700'200 81'969 -689'972.16 \n\n4230.01 Schulgelder -154'200.00 -141'700 -12'500 -163'490.00 \n4230.02 Kursgelder -2'740.00 -6'000 3'260 -5'390.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -18'326.00 -20'500 2'174 -17'346.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -34'608.75 -50'000 15'391 -66'502.50 \n4250.07 Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf -2'297.70 0 -2'298 0.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -82'285.15 -152'000 69'715 -117'318.65 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -263'874.20 -275'000 11'126 -262'398.80 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -6'272.74 -5'000 -1'273 -3'679.41 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -53'626.80 -50'000 -3'627 -53'626.80 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -220.00 \n      \n46 Transferertrag -23'496'595.00 -23'873'900 377'305 -22'902'847.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'317'715.00 -20'773'900 456'185 -19'286'402.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'178'880.00 -3'100'000 -78'880 -3'616'445.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n44 / 87 \n\n Gesellschaft 32'737'970.56 33'939'900 -1'201'929 30'129'416.99 \n\n      \n56 Gesellschaft Leitung 714'683.57 703'700 10'984 650'877.90 \n\n      \n3 Aufwand 754'683.57 746'400 8'284 690'877.90 \n\n30 Personalaufwand 690'020.60 683'800 6'221 656'802.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 573'952.55 570'700 3'253 547'524.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'879.85 46'200 -320 44'201.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 59'322.60 56'000 3'323 54'921.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'195.55 3'800 -604 3'567.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'119.10 3'500 1'619 3'339.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 2'550.95 3'600 -1'049 3'250.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'806.37 18'100 -1'294 10'170.05 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'797.34 1'800 -3 746.11 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 894.30 1'200 -306 255.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 875.43 1'000 -125 1'105.05 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 200 -200 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 50.00 900 -850 302.85 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'488.65 5'900 589 3'779.94 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'050.00 1'300 -250 1'032.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'650.65 5'800 -149 2'949.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 47'856.60 44'500 3'357 23'905.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'516.20 10'100 3'416 12'945.00 \n3920.01 Miete Räume 34'200.00 34'200 0 10'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 140.40 200 -60 160.10 \n      \n4 Ertrag -40'000.00 -42'700 2'700 -40'000.00 \n\n46 Transferertrag -40'000.00 -42'700 2'700 -40'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -40'000.00 -42'700 2'700 -40'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n45 / 87 \n\n55 Sozialleistungen 13'766'029.20 15'167'200 -1'401'171 12'431'754.07 \n\n      \n3 Aufwand 27'303'055.74 30'215'200 -2'912'144 26'893'301.42 \n\n30 Personalaufwand 1'972'940.80 2'349'600 -376'659 2'119'798.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'659'229.85 1'988'100 -328'870 1'792'851.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 132'939.90 171'200 -38'260 145'647.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 154'620.75 158'600 -3'979 153'554.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'408.90 14'500 -5'091 11'878.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n14'924.65 13'000 1'925 11'027.60 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'816.75 4'200 -2'383 4'838.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 170'605.07 161'100 9'505 106'869.54 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'594.79 13'000 -405 12'321.30 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'295.45 5'000 -705 6'569.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'906.55 74'600 -3'693 54'847.27 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 913.73 2'000 -1'086 1'166.06 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'587.90 13'800 788 14'450.00 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 55'708.75 40'000 15'709 11'759.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'508.00 6'000 -1'492 1'038.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'795.00 600 1'195 1'995.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'294.90 6'100 -805 2'722.21 \n      \n36 Transferaufwand 24'715'227.47 27'274'900 -2'559'673 24'205'004.73 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'828'140.30 1'850'000 -21'860 1'918'166.90 \n3611.12 Gemeindebeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n54'110.05 70'000 -15'890 10'983.95 \n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für \nBerufsbeistandschaft \n\n2'149'344.05 2'307'200 -157'856 2'079'623.33 \n\n3631.04 Beitrag an Kanton für Interkommunaler \nPool KS KESB \n\n828'034.10 0 828'034 0.00 \n\nDie Budgetierung dieser Position wurde verpasst. \n\n3636.55 Freizeitorganisationen 0.00 0 0 10'110.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 3'400.00 13'300 -9'900 8'142.93 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 60'241.90 0 60'242 48'524.90 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 75'700.00 77'800 -2'100 72'300.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n291'627.60 200'000 91'628 176'899.60 \n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 24'600.00 24'600 0 21'600.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n28'138.60 10'000 18'139 16'921.10 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 13'475'076.00 16'000'000 -2'524'924 14'325'763.71 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 615'671.55 2'500'000 -1'884'328 789'475.25 \n\nGesetzlich gebundene Ausgabe. Mehrausgaben beim Konto 3637.17 "KESB Kinderschutzmassnahmen \nstationär". Im Total resultiert eine Minderausgabe von rund Fr. 600'000.00. \n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 601'090.10 700'000 -98'910 698'755.30 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'287'526.59 1'400'000 -112'473 1'418'965.83 \n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 161'188.23 50'000 111'188 60'948.65 \n\nGegenkonto 4511.02 "Entnahme aus Sozialfonds". \n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 3'500.00 0 3'500 3'731.85 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 19'595.55 50'000 -30'404 38'335.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n46 / 87 \n\n3637.16 KESB Kinderschutzmassnahmen \nambulant \n\n404'729.55 500'000 -95'270 385'818.41 \n\n3637.17 KESB Kinderschutzmassnahmen stationär 2'781'513.30 1'500'000 1'281'513 2'097'937.42 \n\nGesetzlich gebundene Ausgabe. Minderausgabe beim Konto 3637.04 "Stationäre Sozialhilfe". Im Total resultiert \neine Minderausgabe von rund Fr. 600'000.00. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 444'282.40 429'600 14'682 461'628.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 224'365.25 227'600 -3'235 259'504.55 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 127'824.00 110'000 17'824 110'120.00 \n3920.01 Miete Räume 91'500.00 91'500 0 91'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 593.15 500 93 504.35 \n      \n4 Ertrag -13'537'026.54 -15'048'000 1'510'973 -14'461'547.35 \n\n42 Entgelte -6'135'174.04 -6'323'000 187'826 -6'710'248.25 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -168.00 -4'000 3'832 -96.00 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -19'595.55 -50'000 30'404 -38'335.60 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -856'339.33 -650'000 -206'339 -775'056.09 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600.00 0 -600 -600.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -4'313.60 -15'000 10'686 -9'092.65 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'713'994.63 -1'500'000 -213'995 -2'124'559.05 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-2'493'577.63 -3'100'000 606'422 -2'843'393.30 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'024'634.50 -1'000'000 -24'635 -906'004.16 \n4260.38 Elternbeiträge KS ambulant -2'100.00 -1'000 -1'100 0.00 \n4260.39 Elternbeiträge KS stationär -19'850.80 -3'000 -16'851 -13'111.40 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -161'188.23 -50'000 -111'188 -60'948.65 \n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -161'188.23 -50'000 -111'188 -60'948.65 \n      \n46 Transferertrag -7'240'664.27 -8'675'000 1'434'336 -7'690'350.45 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'443'048.46 -4'800'000 356'952 -5'153'287.40 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -46'154.80 -45'000 -1'155 -45'850.00 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-8'738.55 -20'000 11'261 -21'765.05 \n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n(SLA) \n\n-656'283.00 -1'740'000 1'083'717 -80'448.00 \n\n4621.16 Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB -1'916'439.46 -1'900'000 -16'439 -2'224'000.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -10'000.00 -10'000 0 -5'000.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -160'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n47 / 87 \n\n57 Kind Jugend Familie 3'113'401.70 3'341'700 -228'298 2'520'300.79 \n\n      \n3 Aufwand 3'349'620.05 3'556'700 -207'080 2'584'652.89 \n\n30 Personalaufwand 723'672.75 763'500 -39'827 724'156.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 617'696.90 655'000 -37'303 618'297.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'060.40 52'300 -3'240 49'791.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'902.10 47'900 2 48'204.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'504.80 4'300 -795 4'091.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'508.55 4'000 1'509 3'771.45 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 206'412.58 250'900 -44'487 128'688.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'308.90 7'800 -1'491 6'226.96 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 934.82 2'000 -1'065 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0 0 897.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 89'566.93 134'400 -44'833 71'875.11 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 120.00 200 -80 0.00 \n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 4'821.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'628.85 15'100 -7'471 11'872.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'155.00 1'300 -145 1'298.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'413.59 10'500 -6'086 6'250.29 \n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 96'284.49 79'600 16'684 25'446.53 \n      \n36 Transferaufwand 2'267'082.67 2'389'300 -122'217 1'607'330.95 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'926'360.95 2'035'800 -109'439 1'351'412.85 \n3636.55 Freizeitorganisationen 7'100.00 15'000 -7'900 0.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 2'656.00 2'500 156 2'704.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 7'999.00 8'000 -1 5'267.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 13'152.55 25'000 -11'847 16'955.15 \n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 84'738.80 78'000 6'739 62'772.10 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 225'075.37 225'000 75 168'219.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 152'452.05 153'000 -548 124'477.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 74'943.85 73'300 1'644 61'630.05 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 77'353.40 77'600 -247 62'691.05 \n3990.08 Versicherungsprämien 154.80 100 55 156.60 \n      \n4 Ertrag -236'218.35 -215'000 -21'218 -64'352.10 \n\n42 Entgelte -55'273.00 -35'000 -20'273 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -55'273.00 -35'000 -20'273 0.00 \n      \n46 Transferertrag -180'945.35 -180'000 -945 -64'352.10 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -98'158.00 -95'000 -3'158 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -82'787.35 -85'000 2'213 -64'352.10 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n48 / 87 \n\n54 Gesundheit und Alter 14'363'318.41 13'861'400 501'918 13'536'821.25 \n\n      \n3 Aufwand 14'714'525.46 14'081'400 633'125 13'782'867.45 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'853.31 5'600 -1'747 4'815.36 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 807.91 1'800 -992 1'568.96 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 357.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'375.00 2'300 75 2'375.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 500 -500 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 670.40 500 170 513.65 \n      \n36 Transferaufwand 14'697'588.15 14'055'000 642'588 13'756'088.09 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 8'092'885.45 7'350'000 742'885 6'852'024.75 \n\nGesetzlich gebundene Ausgaben. \n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'561'196.65 4'830'000 -268'803 5'037'099.90 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 2'043'208.05 1'870'000 173'208 1'866'963.44 \n\nGesetzlich gebundene Ausgaben. \n\n3636.57 Präventionsprojekte 298.00 5'000 -4'702 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'084.00 20'800 -7'716 21'964.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'884.00 15'600 -7'716 11'364.00 \n3920.01 Miete Räume 5'200.00 5'200 0 10'600.00 \n      \n4 Ertrag -351'207.05 -220'000 -131'207 -246'046.20 \n\n46 Transferertrag -351'207.05 -220'000 -131'207 -246'046.20 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -347'707.05 -220'000 -127'707 -246'046.20 \n\nInnerkantonale Regelung: Anteil derjenigen Gemeinden, in denen Pflegebedürftige früher Wohnsitz hatten. \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -3'500.00 0 -3'500 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n49 / 87 \n\n52 Sport 599'774.35 638'000 -38'226 612'954.52 \n\n      \n3 Aufwand 702'600.12 720'200 -17'600 732'822.52 \n\n30 Personalaufwand 252'912.57 259'800 -6'887 236'558.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 216'831.14 223'400 -6'569 204'635.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'565.40 19'300 -1'735 16'451.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 15'437.40 14'100 1'337 13'060.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'154.25 1'600 -446 1'157.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'924.38 1'400 524 1'254.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 23'461.00 36'900 -13'439 93'361.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'892.86 5'000 -2'107 4'410.10 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 657.95 1'500 -842 1'050.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'436.44 7'000 -2'564 2'023.55 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'498.40 1'100 1'398 718.35 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 670.00 1'500 -830 775.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'770.35 3'000 -1'230 1'489.05 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 64.00 3'000 -2'936 64'780.37 \n3190.17 Ehrung SportlerInnen 8'671.00 13'000 -4'329 16'314.35 \n      \n36 Transferaufwand 411'360.00 411'500 -140 389'000.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'360.00 15'500 -140 15'400.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 396'000.00 396'000 0 373'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 14'866.55 12'000 2'867 13'903.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'416.00 6'600 2'816 6'654.00 \n3920.01 Miete Räume 5'400.00 5'400 0 7'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 50.55 0 51 49.15 \n      \n4 Ertrag -102'825.77 -82'200 -20'626 -119'868.00 \n\n42 Entgelte -10'620.00 -17'200 6'580 -11'360.00 \n\n4260.07 Elternbeiträge -9'620.00 -7'000 -2'620 -11'360.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000.00 0 -1'000 0.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten 0.00 -10'200 10'200 0.00 \n      \n46 Transferertrag -92'205.77 -65'000 -27'206 -108'508.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -16'148.77 -9'000 -7'149 -15'692.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -76'057.00 -56'000 -20'057 -92'816.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n50 / 87 \n\n48 Schulzahnpflege 180'763.33 227'900 -47'137 376'708.46 \n\n      \n3 Aufwand 1'149'360.23 1'337'700 -188'340 1'053'855.96 \n\n30 Personalaufwand 872'389.28 951'300 -78'911 765'521.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 733'941.75 808'000 -74'058 644'485.75 \n3040.01 Dienstkleider 809.35 1'500 -691 913.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'370.80 62'200 -5'829 52'379.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'512.40 60'400 1'112 57'111.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'156.65 5'300 -1'143 4'154.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'545.85 4'900 1'646 3'963.15 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'466.38 9'000 -534 2'512.00 \n3099.02 Personalanlässe 586.10 0 586 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 213'088.44 278'000 -64'912 197'073.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'616.24 5'500 -1'884 2'915.20 \n3100.07 Reinigungsmaterial 6'516.45 8'500 -1'984 4'304.05 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 14'841.04 20'000 -5'159 15'121.86 \n3100.13 Zahnärztliches Material 19'220.59 21'500 -2'279 11'745.55 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'215.06 3'000 215 3'373.39 \n3100.15 Zahnpflegemittel 475.11 1'800 -1'325 1'870.92 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'486.30 47'500 -46'014 11'309.35 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'466.50 15'000 -2'534 13'178.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 40'253.15 32'000 8'253 22'143.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'788.85 16'100 -4'311 11'539.45 \n3160.01 Mietzinse 92'420.00 93'000 -580 92'420.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'321.30 6'200 -3'879 1'599.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 530.00 400 130 340.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'937.85 6'000 -2'062 5'212.18 \n      \n39 Interne Verrechnungen 63'882.51 108'400 -44'517 91'261.56 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 63'374.86 107'900 -44'525 90'741.06 \n3990.08 Versicherungsprämien 507.65 500 8 520.50 \n      \n4 Ertrag -968'596.90 -1'109'800 141'203 -677'147.50 \n\n42 Entgelte -800'744.10 -947'000 146'256 -517'805.10 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -283'159.95 -350'000 66'840 -212'733.90 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -504'151.25 -580'000 75'849 -290'349.40 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -12'198.80 -14'000 1'801 -12'530.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -1'234.10 -3'000 1'766 -2'191.80 \n      \n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -145'052.80 -140'000 -5'053 -136'542.40 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -145'052.80 -140'000 -5'053 -136'542.40 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n51 / 87 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 21'641'366.88 23'454'900 -1'813'533 20'370'775.88 \n      \n      \n      \n59 Leitung Departement BPU 156'167.75 228'800 -72'632 210'620.30 \n\n      \n3 Aufwand 156'167.75 228'800 -72'632 210'620.30 \n\n30 Personalaufwand 109'638.80 174'400 -64'761 166'830.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 88'489.15 141'500 -53'011 135'499.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 7'117.05 11'400 -4'283 10'966.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 7'045.55 13'900 -6'854 13'905.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'177.20 1'700 -523 1'588.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n789.30 900 -111 826.10 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'048.05 4'000 48 3'176.90 \n3099.02 Personalanlässe 972.50 1'000 -28 868.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'800.30 14'700 -5'900 7'620.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'398.85 7'000 399 5'831.45 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 176.60 1'000 -823 217.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 65.00 700 -635 90.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'159.85 4'000 -2'840 1'481.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 37'728.65 39'700 -1'971 36'168.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'393.00 7'600 -207 7'644.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500.00 28'500 0 28'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 3'600 -1'800 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 35.65 0 36 24.75 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n52 / 87 \n\n Grün und Werkbetrieb 6'496'478.58 7'599'300 -1'102'821 6'062'720.71 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 532'790.55 536'800 -4'009 502'455.80 \n\n      \n3 Aufwand 532'790.55 536'800 -4'009 502'455.80 \n\n30 Personalaufwand 520'972.65 511'000 9'973 489'582.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 429'580.95 425'400 4'181 404'606.20 \n3042.01 Verpflegungszulagen 12.00 0 12 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'989.80 34'000 -10 32'486.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'012.20 44'200 3'812 45'649.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'182.30 4'500 682 4'373.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'831.40 2'600 1'231 2'467.85 \n\n3099.02 Personalanlässe 364.00 300 64 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'677.25 16'600 -13'923 3'759.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 75.95 2'000 -1'924 1'367.45 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 6'000 -6'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 2'000 -2'000 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 627.30 1'000 -373 188.20 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 720.00 600 120 720.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'254.00 3'000 -1'746 1'484.30 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'140.65 9'200 -59 9'112.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'936.00 4'000 -64 3'936.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 104.65 100 5 76.95 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n53 / 87 \n\n61 Wald und Alpen -177'067.05 -12'200 -164'867 -448'924.93 \n\n      \n3 Aufwand 4'036'985.93 3'964'300 72'686 3'646'127.03 \n\n30 Personalaufwand 1'428'480.35 1'485'400 -56'920 1'382'304.00 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 2'450.00 4'000 -1'550 3'900.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'142'721.25 1'199'600 -56'879 1'106'761.75 \n3040.01 Dienstkleider 15'474.05 16'000 -526 14'299.90 \n3042.01 Verpflegungszulagen 47'867.00 50'000 -2'133 47'850.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 89'844.75 96'000 -6'155 86'348.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 98'128.20 91'000 7'128 95'777.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'894.20 13'500 1'394 12'959.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'245.05 7'300 2'945 6'769.75 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'835.85 7'000 -1'164 6'617.05 \n3099.02 Personalanlässe 1'020.00 1'000 20 1'020.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'691'876.83 1'475'500 216'377 1'452'152.68 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'768.32 5'000 -2'232 4'241.73 \n3100.08 Treibstoffe 55'343.19 70'000 -14'657 69'896.07 \n3100.16 Materialeinkauf 124'894.18 120'000 4'894 116'814.80 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n190'970.32 44'000 146'970 30'694.55 \n\nErsatz eines Pistenfahrzeugs für die Carmennahütte sowie eines Personenwagens, da nicht mehr \nbetriebstüchtig. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'967.30 17'000 -1'033 31'711.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 735'901.86 663'000 72'902 660'844.39 \n3130.02 Telefongebühren 2'558.85 3'400 -841 2'931.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'813.25 15'000 -187 16'111.75 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 46'394.55 11'000 35'395 7'292.85 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'964.80 11'900 65 10'015.50 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'636.90 3'800 -163 3'603.35 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'264.00 18'200 -2'936 15'599.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 373'457.46 398'000 -24'543 381'214.13 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 88'559.80 85'000 3'560 83'526.26 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'353.65 2'000 1'354 3'043.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'400.00 6'200 -800 5'355.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 628.40 2'000 -1'372 9'257.50 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 649'800.00 712'100 -62'300 563'500.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 445'100.00 505'100 -60'000 422'100.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 116'900.00 123'900 -7'000 108'300.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n87'800.00 83'100 4'700 33'100.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 22'597.25 26'000 -3'403 21'044.50 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 17'416.25 20'000 -2'584 17'694.50 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'181.00 6'000 -819 3'350.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 244'231.50 265'300 -21'069 227'125.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'479.00 13'000 479 13'847.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 230.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'286.75 2'000 -713 192.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 34'050.80 35'000 -949 18'801.35 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 25.70 0 26 0.00 \n3920.01 Miete Räume 90'100.00 90'100 0 90'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800.00 4'800 0 4'800.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n54 / 87 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 94'000.00 114'100 -20'100 92'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'489.25 6'300 189 6'354.90 \n      \n4 Ertrag -4'214'052.98 -3'976'500 -237'553 -4'095'051.96 \n\n42 Entgelte -1'502'506.37 -1'429'500 -73'006 -1'627'277.85 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -173'553.06 -28'500 -145'053 -68'172.21 \n\nStadtinterne Aufwendungen für Rodungen TBD und HBD (hauptsächlich). \n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -223'079.62 -250'000 26'920 -324'574.83 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -108'346.10 -80'000 -28'346 -69'281.75 \n4250.08 Holzverkauf -883'302.35 -950'000 66'698 -1'027'679.95 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -200.00 0 -200 0.00 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -47'213.25 -45'000 -2'213 -46'637.00 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -10'942.65 -13'000 2'057 -12'069.60 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-1'742.35 -2'000 258 -15'487.55 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-5'190.82 -1'000 -4'191 -4'099.61 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -48'936.17 -60'000 11'064 -59'275.35 \n      \n43 Verschiedene Erträge -374'468.30 -200'000 -174'468 -243'165.46 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -241'390.30 -200'000 -41'390 -199'030.46 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -133'078.00 0 -133'078 -44'135.00 \n      \n44 Finanzertrag -1'212'607.56 -1'191'000 -21'608 -1'214'980.78 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'212'607.56 -1'191'000 -21'608 -1'214'980.78 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000.00 -200'000 0 -206'000.00 \n\n4501.08 Entnahme aus Fondskonten WuA 0.00 0 0 -6'000.00 \n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n46 Transferertrag -797'621.15 -765'000 -32'621 -714'197.60 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -138'330.10 -130'000 -8'330 -139'945.00 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -52'630.00 -20'000 -32'630 -54'962.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -485'680.50 -500'000 14'320 -408'955.00 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -37'996.05 -35'000 -2'996 -39'996.60 \n4632.03 Gemeinden -82'984.50 -80'000 -2'985 -70'339.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -126'849.60 -191'000 64'150 -89'430.27 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -126'849.60 -106'000 -20'850 -89'430.27 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -85'000 85'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n55 / 87 \n\n76 Werkbetrieb 3'374'239.95 4'041'800 -667'560 3'227'803.31 \n\nPersonelle Situation Kader sehr angespannt. Massnahmen dringend nötig. \n\n      \n3 Aufwand 11'426'418.66 12'337'800 -911'381 11'400'407.34 \n\n30 Personalaufwand 4'476'782.33 4'583'200 -106'418 4'079'749.49 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'709'463.60 3'838'600 -129'136 3'382'749.60 \n3040.01 Dienstkleider 34'013.38 37'000 -2'987 35'564.97 \n3042.01 Verpflegungszulagen 4'924.00 7'000 -2'076 3'768.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 302'098.70 313'700 -11'601 275'271.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 339'035.95 310'400 28'636 316'186.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 49'200.55 42'900 6'301 39'573.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n33'546.15 23'600 9'946 20'814.75 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'500.00 10'000 -5'500 5'820.02 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'122'528.09 4'792'000 -669'472 5'551'747.27 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 19'416.06 26'000 -6'584 22'564.18 \n3100.08 Treibstoffe 156'685.51 160'000 -3'314 155'175.50 \n3100.16 Materialeinkauf 480'038.24 610'000 -129'962 531'493.95 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 203'563.92 240'000 -36'436 185'739.32 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 893.99 10'000 -9'106 5'453.72 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n143'829.71 185'000 -41'170 158'460.39 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 21'476.83 30'000 -8'523 20'359.44 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 191'095.68 180'000 11'096 163'137.70 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 7'608.60 10'000 -2'391 8'411.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 195'392.47 230'000 -34'608 240'854.50 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 0.00 0 0 1'445'636.40 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 129'778.51 120'000 9'779 112'383.52 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 824.51 30'000 -29'175 8'761.75 \n3137.01 Verkehrssteuern 70'188.23 70'000 188 59'215.25 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 346'809.66 430'000 -83'190 406'316.99 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n9'600.00 30'000 -20'400 26'332.56 \n\n3140.15 Winterdienst 599'130.84 710'000 -110'869 374'262.44 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 821'193.25 880'000 -58'807 867'882.52 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 29'329.96 50'000 -20'670 20'856.97 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 398'446.13 350'000 48'446 361'693.96 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 30'117.18 25'000 5'117 32'897.87 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'566.16 7'500 -3'934 4'880.69 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'877.50 7'000 -123 6'575.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'210.15 1'500 710 2'405.25 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 54'455.00 200'000 -145'545 129'996.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 460'000.00 408'800 51'200 360'100.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 13'200.00 23'200 -10'000 13'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900.00 12'900 0 12'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n395'700.00 345'000 50'700 329'100.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 38'200.00 0 38'200 4'900.00 \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n0.00 27'700 -27'700 0.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 511'226.97 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0.00 0 0 511'226.97 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n56 / 87 \n\n36 Transferaufwand 1'411'786.34 1'550'000 -138'214 0.00 \n\n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'411'786.34 1'550'000 -138'214 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 955'321.90 1'003'800 -48'478 897'583.61 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 100'748.15 146'800 -46'052 101'101.79 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 16'476.00 10'000 6'476 12'316.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 7'000 -7'000 0.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'709.50 6'000 -4'291 1'778.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 62'317.70 60'000 2'318 34'569.32 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'008.05 7'000 -4'992 2'225.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'687.50 6'000 -4'313 4'875.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 291'859.80 275'000 16'860 270'404.65 \n3920.01 Miete Räume 304'200.00 304'200 0 304'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 41'300.00 50'000 -8'700 34'200.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'015.20 16'800 1'215 16'913.25 \n      \n4 Ertrag -8'052'178.71 -8'296'000 243'821 -8'172'604.03 \n\n41 Regalien und Konzessionen -644'130.10 -555'000 -89'130 -572'122.94 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -128'461.75 -60'000 -68'462 -50'107.90 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -469'504.55 -425'000 -44'505 -475'759.75 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -46'163.80 -70'000 23'836 -46'255.29 \n      \n42 Entgelte -6'648'570.42 -6'970'500 321'930 -6'923'166.81 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -700'814.02 -780'000 79'186 -770'394.21 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'400.00 -2'500 100 -2'880.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -311'491.48 -430'000 118'509 -573'807.38 \n4240.11 Kehrichtgebühren -3'327'568.89 -3'450'000 122'431 -3'346'462.38 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'153'259.75 -2'200'000 46'740 -2'145'249.75 \n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -77'680.65 -90'000 12'319 -68'490.00 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'497.68 0 -5'498 0.00 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -18'484.70 -1'000 -17'485 -929.46 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -28'296.85 -6'000 -22'297 -4'573.63 \n4270.03 Ordnungsbussen -23'076.40 -11'000 -12'076 -10'380.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -108'572.99 0 -108'573 0.00 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -108'572.99 0 -108'573 0.00 \n      \n46 Transferertrag -22'845.85 -25'000 2'154 -19'414.43 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -22'845.85 -25'000 2'154 -19'414.43 \n      \n49 Interne Verrechnungen -628'059.35 -745'500 117'441 -657'899.85 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -603'059.35 -695'500 92'441 -627'456.85 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -25'000 25'000 -5'443.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000.00 -25'000 0 -25'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n57 / 87 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'766'515.13 3'032'900 -266'385 2'781'386.53 \n\n      \n3 Aufwand 5'195'887.80 5'283'400 -87'512 5'011'157.85 \n\n30 Personalaufwand 2'428'502.16 2'483'200 -54'698 2'213'389.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'043'014.60 2'103'900 -60'885 1'855'466.80 \n3040.01 Dienstkleider 15'643.66 13'000 2'644 13'558.50 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0.00 0 0 180.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 162'678.55 172'300 -9'621 148'179.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 159'450.00 149'700 9'750 156'810.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 26'584.40 23'200 3'384 21'663.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'146.85 13'000 5'147 11'318.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 604.60 6'000 -5'395 4'242.75 \n3099.02 Personalanlässe 2'379.50 2'100 280 1'970.25 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'726'135.63 1'656'600 69'536 1'726'527.48 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'239.80 5'000 -760 4'952.38 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 88'859.90 85'000 3'860 84'771.36 \n3100.08 Treibstoffe 42'169.50 47'000 -4'831 50'481.39 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8.95 0 9 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n77'901.60 74'000 3'902 98'853.45 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'234.94 25'000 235 37'049.37 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 54'033.85 60'000 -5'966 50'097.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 136'606.63 131'000 5'607 142'090.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'245.20 2'900 345 3'061.60 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 12'456.30 14'000 -1'544 11'739.30 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'919.65 2'000 -80 1'776.30 \n3137.01 Verkehrssteuern 8'784.25 10'000 -1'216 9'223.20 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'148'211.94 1'110'000 38'212 1'125'951.02 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 7'743.50 10'000 -2'257 10'165.25 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 51'892.97 50'000 1'893 35'598.91 \n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 54'468.00 25'600 28'868 54'468.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'758.65 2'500 1'259 2'443.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'400.00 1'400 2'000 2'605.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 610'473.20 709'600 -99'127 588'060.10 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 51'800.00 50'000 1'800 50'100.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 80'900.00 128'000 -47'100 81'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 399'420.00 433'400 -33'980 391'960.10 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n78'353.20 98'200 -19'847 64'800.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 186'110.81 130'000 56'111 188'088.72 \n\n3511.03 Gräberfonds 186'110.81 130'000 56'111 188'088.72 \n      \n39 Interne Verrechnungen 244'666.00 304'000 -59'334 295'091.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 49'085.10 46'000 3'085 82'966.45 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 120.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0.00 3'200 -3'200 1'020.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 417.00 10'000 -9'583 6'512.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'449.50 3'000 1'450 5'430.85 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 65'564.75 75'000 -9'435 71'116.90 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 937.50 3'000 -2'063 3'000.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 84'700.00 123'900 -39'200 85'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n58 / 87 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'212.15 6'600 -388 6'624.90 \n      \n4 Ertrag -2'429'372.67 -2'250'500 -178'873 -2'229'771.32 \n\n42 Entgelte -1'140'533.09 -1'037'500 -103'033 -1'045'535.88 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'208.00 -2'000 -208 -2'272.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -35'243.25 -45'500 10'257 -36'505.15 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -408'542.21 -380'000 -28'542 -365'585.01 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -264'248.14 -230'000 -34'248 -287'307.60 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0.00 0 0 -312.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -104'880.82 -110'000 5'119 -71'090.33 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -325'410.67 -270'000 -55'411 -282'463.79 \n      \n43 Verschiedene Erträge -33'216.75 0 -33'217 0.00 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -33'216.75 0 -33'217 0.00 \n      \n44 Finanzertrag 0.00 0 0 -27'977.02 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV 0.00 0 0 -27'977.02 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -151'530.97 -122'000 -29'531 -115'451.95 \n\n4511.03 Gräberfonds -151'530.97 -122'000 -29'531 -115'451.95 \n      \n46 Transferertrag -5'610.00 0 -5'610 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'610.00 0 -5'610 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'098'481.86 -1'091'000 -7'482 -1'040'806.47 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'098'481.86 -1'091'000 -7'482 -1'017'937.47 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -22'869.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n59 / 87 \n\n Tiefbaudienste 11'929'240.12 12'347'300 -418'060 11'398'944.32 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'850'860.51 3'817'200 33'661 3'449'520.54 \n\n      \n3 Aufwand 4'000'860.51 3'967'700 33'161 3'584'520.54 \n\n30 Personalaufwand 557'449.80 579'200 -21'750 453'542.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 456'764.85 476'900 -20'135 364'305.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 36'322.85 38'200 -1'877 31'291.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'043.20 51'400 643 49'313.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'526.85 5'100 427 3'729.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'092.05 2'900 1'192 2'382.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'700.00 2'700 0 2'520.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 374'329.01 321'500 52'829 377'435.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'517.82 35'000 2'518 33'900.93 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'722.00 5'000 -278 3'561.30 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 18'366.45 15'000 3'366 17'926.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 288'301.70 240'000 48'302 298'494.42 \n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'227.05 10'000 227 9'163.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 96.95 2'000 -1'903 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'090.09 2'000 90 2'361.79 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'531.35 7'000 531 7'154.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 970.00 1'500 -530 930.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'505.60 4'000 506 3'942.60 \n      \n36 Transferaufwand 2'971'903.00 2'969'000 2'903 2'663'576.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 85'803.00 82'900 2'903 82'248.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'886'100.00 2'886'100 0 2'581'328.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 97'178.70 98'000 -821 89'967.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'435.70 29'800 1'636 29'794.05 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'514.00 10'000 -2'486 2'000.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'229.00 1'200 29 1'173.30 \n      \n4 Ertrag -150'000.00 -150'500 500 -135'000.00 \n\n42 Entgelte 0.00 -500 500 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -500 500 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -150'000.00 -150'000 0 -135'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -150'000.00 -150'000 0 -135'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n60 / 87 \n\n72 Tiefbau 7'789'020.51 8'251'900 -462'879 7'751'171.64 \n\n      \n3 Aufwand 8'406'821.46 8'866'900 -460'079 8'193'363.04 \n\n30 Personalaufwand 1'015'876.85 1'122'200 -106'323 1'044'215.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 853'990.25 950'500 -96'510 876'405.95 \n3040.01 Dienstkleider 2'510.90 3'000 -489 3'255.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'887.55 76'100 -8'212 70'961.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 71'401.35 73'800 -2'399 74'333.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'360.85 11'000 361 10'276.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'616.65 5'800 1'817 5'370.85 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'109.30 2'000 -891 3'611.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'393'806.56 1'513'500 -119'693 1'352'161.54 \n\n3100.08 Treibstoffe 1'455.10 2'000 -545 2'100.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'747.35 5'000 747 4'559.15 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n8'003.85 8'000 4 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'202.45 3'000 -798 2'154.60 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 331'719.75 285'000 46'720 176'939.90 \n3137.01 Verkehrssteuern 372.00 600 -228 -201.50 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 649'516.60 650'000 -483 702'946.59 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 154'240.76 225'000 -70'759 204'637.24 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer 125'702.95 225'000 -99'297 168'933.71 \n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 106'335.45 100'000 6'335 80'383.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 424.90 400 25 140.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'055.20 3'000 55 3'411.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'420.00 3'500 -80 3'770.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'610.20 1'000 610 2'386.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'610'700.00 4'768'900 -158'200 4'484'000.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'304'800.00 4'468'200 -163'400 4'200'400.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 245'700.00 273'900 -28'200 227'100.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n60'200.00 26'800 33'400 56'500.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 6'900.00 0 6'900 4'900.00 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n6'900.00 0 6'900 4'900.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'379'538.05 1'462'300 -82'762 1'308'086.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 118'956.25 123'800 -4'844 121'103.20 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 38'288.40 8'000 30'288 7'312.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 127'764.05 105'000 22'764 113'283.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'812.00 10'000 -8'188 2'029.65 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 22'125.00 40'000 -17'875 22'312.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 34'023.30 30'000 4'023 15'629.50 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 4'111.70 3'000 1'112 2'300.50 \n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 942'200.00 1'046'900 -104'700 917'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 28'357.35 33'700 -5'343 44'315.20 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n61 / 87 \n\n4 Ertrag -617'800.95 -615'000 -2'801 -442'191.40 \n\n42 Entgelte -118'601.00 -150'000 31'399 -88'894.00 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -114'773.00 -150'000 35'227 -86'023.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -3'828.00 0 -3'828 -2'871.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -169'055.45 -150'000 -19'055 -100'532.60 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -169'055.45 -150'000 -19'055 -100'532.60 \n      \n44 Finanzertrag -7'200.00 0 -7'200 0.00 \n\n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \nSachanlagen FV \n\n-7'200.00 0 -7'200 0.00 \n\n      \n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -322'944.50 -300'000 -22'945 -252'764.80 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -322'944.50 -300'000 -22'945 -252'764.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n62 / 87 \n\n74 Vermessung 27'948.41 -41'500 69'448 -60'874.08 \n\n      \n3 Aufwand 1'130'020.56 1'209'500 -79'479 1'088'818.21 \n\n30 Personalaufwand 748'731.75 761'600 -12'868 725'641.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 620'919.90 636'800 -15'880 601'712.00 \n3040.01 Dienstkleider 2'680.05 3'000 -320 2'900.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'637.05 51'000 -1'363 48'040.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 58'811.40 55'600 3'211 55'513.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'254.95 7'300 955 7'044.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'538.40 3'900 1'638 3'677.75 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'890.00 4'000 -1'110 6'752.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 211'533.16 262'300 -50'767 200'137.26 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'315.50 2'400 -85 2'719.05 \n3100.16 Materialeinkauf 4'716.40 8'000 -3'284 10'722.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'411.15 10'000 -3'589 11'020.20 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n40'751.87 49'000 -8'248 2'957.15 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 146'845.35 180'000 -33'155 158'992.50 \n3137.01 Verkehrssteuern 601.00 600 1 601.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 6'203.55 6'000 204 8'926.75 \n3160.01 Mietzinse 1'279.44 2'000 -721 1'560.46 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 731.60 2'000 -1'268 686.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'440.00 1'300 140 1'445.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 237.30 1'000 -763 506.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 169'755.65 185'600 -15'844 163'039.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 76'280.85 84'200 -7'919 62'627.10 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'774.55 5'000 -2'225 3'774.95 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'375.00 20'000 -5'625 20'312.50 \n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'725.25 4'800 -75 4'724.50 \n      \n4 Ertrag -1'102'072.15 -1'251'000 148'928 -1'149'692.29 \n\n42 Entgelte -723'686.30 -945'000 221'314 -719'954.04 \n\nGrosse Vermessungslose für Kanton abgeschlossen. \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -164'514.98 -235'000 70'485 -177'862.27 \n4210.16 Leitungskataster -140'368.88 -200'000 59'631 -167'469.16 \n4210.17 Bauvermessung -225'756.16 -290'000 64'244 -210'609.72 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -83'923.53 -100'000 16'076 -82'928.89 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-109'122.75 -120'000 10'877 -81'084.00 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -152'937.30 -80'000 -72'937 -229'596.85 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -152'937.30 -80'000 -72'937 -229'596.85 \n      \n49 Interne Verrechnungen -225'448.55 -226'000 551 -200'141.40 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -225'448.55 -226'000 551 -200'141.40 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n63 / 87 \n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'882'424.31 8'001'400 -118'976 7'458'896.08 \n\n30 Personalaufwand 1'079'637.12 1'165'900 -86'263 1'083'066.17 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 882'355.60 963'000 -80'644 898'611.20 \n3040.01 Dienstkleider 7'606.29 6'000 1'606 4'791.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 72'796.45 78'300 -5'504 72'931.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 86'401.20 81'900 4'501 87'716.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'730.50 10'800 931 10'510.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'071.65 5'900 2'172 5'491.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 10'675.43 20'000 -9'325 3'013.52 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'253'720.35 3'918'600 335'120 4'092'063.66 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'878.60 38'000 879 42'239.10 \n3100.08 Treibstoffe 1'261.16 2'000 -739 3'398.29 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 277'184.98 280'000 -2'815 288'192.20 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 108'120.12 100'000 8'120 73'198.27 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'000'281.56 1'055'000 -54'718 911'611.10 \n3120.06 Erdgas 573'615.22 370'000 203'615 306'238.72 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 210'601.29 170'000 40'601 242'103.77 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 0.00 0 0 78'270.23 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 120'939.91 104'000 16'940 104'764.57 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n286'349.58 265'000 21'350 328'671.57 \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'183.35 0 4'183 3'894.95 \n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 400 -400 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 591'859.35 580'000 11'859 571'812.81 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 109'061.69 100'000 9'062 89'033.13 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 6'801.06 7'000 -199 5'927.80 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 764'819.03 690'000 74'819 888'011.76 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 150'590.00 145'700 4'890 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 783.30 3'000 -2'217 757.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'180.00 3'500 -1'320 2'255.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'210.15 5'000 1'210 6'473.59 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 777'861.24 1'081'200 -303'339 760'200.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 619'000.00 1'006'600 -387'600 760'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 158'861.24 74'600 84'261 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 571'297.85 557'000 14'298 482'166.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 488'268.00 480'000 8'268 482'166.00 \n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 83'029.85 77'000 6'030 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'199'907.75 1'278'700 -78'792 1'041'400.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 53'266.85 61'800 -8'533 51'971.80 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'052.00 0 2'052 2'800.00 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 322'944.50 300'000 22'945 252'764.80 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 63'232.20 70'000 -6'768 60'606.80 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 44'319.40 70'000 -25'681 48'906.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'687.50 20'000 -8'313 9'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 3'370.75 5'000 -1'629 3'839.10 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 386'900.00 440'200 -53'300 314'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000 0 150'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 150'000.00 150'000 0 135'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 12'134.55 11'700 435 11'611.20 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n64 / 87 \n\n4 Ertrag -7'882'424.31 -8'001'400 118'976 -7'458'896.08 \n\n42 Entgelte -6'738'526.89 -6'612'000 -126'527 -6'521'823.69 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'319'141.03 -6'271'000 -48'141 -6'150'944.20 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -418'011.57 -341'000 -77'012 -369'533.06 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'374.29 0 -1'374 -1'346.43 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -289'693.47 -394'400 104'707 -25'703.39 \n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser -150'832.23 -394'400 243'568 -25'703.39 \n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) -138'861.24 0 -138'861 0.00 \n      \n46 Transferertrag -854'203.95 -990'000 135'796 -911'369.00 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -854'203.95 -990'000 135'796 -911'369.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0.00 -5'000 5'000 0.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 -5'000 5'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n65 / 87 \n\n79 Geoinformatik 261'410.69 319'700 -58'289 259'126.22 \n\n      \n3 Aufwand 538'966.10 575'200 -36'234 516'500.40 \n\n30 Personalaufwand 419'479.30 420'200 -721 397'102.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 347'023.60 350'900 -3'876 328'632.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'731.25 28'400 -669 26'543.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 37'184.40 34'800 2'384 36'142.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'445.30 4'000 445 3'778.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'094.75 2'100 995 2'004.60 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'747.40 64'600 -1'853 66'255.75 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 677.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 48'310.85 50'000 -1'689 51'131.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'123.30 10'000 1'123 10'887.59 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'024.10 1'000 24 1'072.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 660.00 600 60 660.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'629.15 2'000 -371 1'826.71 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'010.00 34'000 -19'990 20'600.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 14'010.00 34'000 -19'990 20'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 42'729.40 56'400 -13'671 32'542.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'144.50 42'200 -13'056 18'654.15 \n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 100.00 700 -600 400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 84.90 100 -15 88.50 \n      \n4 Ertrag -277'555.41 -255'500 -22'055 -257'374.18 \n\n42 Entgelte -184'180.41 -127'000 -57'180 -161'624.18 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -184'180.41 -127'000 -57'180 -161'624.18 \n      \n49 Interne Verrechnungen -93'375.00 -128'500 35'125 -95'750.00 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -93'375.00 -128'500 35'125 -95'750.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n66 / 87 \n\n Hochbaudienste 3'515'376.27 3'913'300 -397'924 3'127'146.35 \n\nPersonelle Situation angespannt. Massnahmen nötig. \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 472'683.85 530'000 -57'316 400'134.83 \n\n      \n3 Aufwand 472'683.85 530'000 -57'316 400'134.83 \n\n30 Personalaufwand 356'742.45 386'200 -29'458 273'749.25 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 16'068.20 15'000 1'068 17'506.45 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 279'420.30 306'400 -26'980 202'279.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'525.70 24'400 -1'874 16'801.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 31'051.50 33'800 -2'749 32'162.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'593.10 3'300 293 2'377.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'484.65 1'900 585 1'249.05 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'599.00 1'400 199 1'373.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 25'560.60 37'100 -11'539 24'148.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'583.49 15'000 -5'417 8'852.32 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 720.30 2'000 -1'280 1'401.60 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'534.00 8'000 -1'466 6'195.55 \n3160.01 Mietzinse 6'540.31 8'000 -1'460 6'540.31 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 83.00 2'000 -1'917 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 870.00 1'100 -230 1'005.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'229.50 1'000 230 154.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 90'380.80 106'700 -16'319 102'236.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 18'022.30 34'300 -16'278 29'814.95 \n3920.01 Miete Räume 70'500.00 70'500 0 70'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 58.50 100 -42 121.70 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n67 / 87 \n\n81 Hochbau 1'018'564.05 1'152'200 -133'636 939'523.75 \n\n      \n3 Aufwand 1'051'031.95 1'237'200 -186'168 1'127'580.95 \n\n30 Personalaufwand 903'194.60 942'600 -39'405 864'514.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 755'157.10 753'300 1'857 721'283.20 \n3040.01 Dienstkleider 893.95 1'000 -106 554.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 60'428.00 76'000 -15'572 58'151.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'435.40 96'500 -26'065 72'045.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'619.95 10'000 -380 8'078.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'660.20 5'800 860 4'401.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 58'590.45 183'700 -125'110 179'022.55 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 700.60 500 201 668.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'637.55 2'500 138 309.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 4'500 -4'500 2'872.50 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 42'683.05 164'000 -121'317 161'190.55 \n\nGewisse budgetierte Projektierungsarbeiten verschoben. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'793.15 5'000 -1'207 7'160.85 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'740.80 2'000 -259 1'902.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'360.00 3'200 160 3'359.10 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'675.30 2'000 1'675 1'558.65 \n      \n39 Interne Verrechnungen 89'246.90 110'900 -21'653 84'044.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'805.50 47'800 -14'995 36'168.35 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 500 -500 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 15'841.40 14'000 1'841 7'275.85 \n      \n4 Ertrag -32'467.90 -85'000 52'532 -188'057.20 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -135'015.20 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -135'015.20 \n      \n43 Verschiedene Erträge -32'467.90 -85'000 52'532 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -32'467.90 -85'000 52'532 0.00 \n\nGegenkonto zu 3131.01 "Honorare Ingenieure/Architekten". \n\n      \n46 Transferertrag 0.00 0 0 -53'042.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 0 0 -53'042.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n68 / 87 \n\n82 Bausekretariat 365'659.88 71'900 293'760 117'540.72 \n\nPersonelle Ressourcen knapp. Inanspruchnahme externer Unterstützung. Massnahmen dringend notwendig. \n\n      \n3 Aufwand 1'446'543.98 1'317'900 128'644 1'215'399.42 \n\n30 Personalaufwand 1'047'965.15 1'020'700 27'265 1'012'805.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 886'592.55 856'100 30'493 855'680.95 \n3040.01 Dienstkleider 1'550.90 1'000 551 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 69'305.10 72'800 -3'495 68'297.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'837.65 75'600 -4'762 73'472.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'782.75 9'700 2'083 10'026.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'896.20 5'500 2'396 5'327.10 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 206'290.28 78'000 128'290 32'773.77 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'420.65 2'000 6'421 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 142'185.40 66'000 76'185 20'379.25 \n\nExterne Unterstützung für die Bearbeitung von Baugesuche durch Remund & Kuster. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'169.63 2'000 -830 5'992.87 \n3150.02 Unterhalt Maschinen 42.38 0 42 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 49'070.42 3'000 46'070 999.00 \n\nNeuanschaffung eines Fahrzeuges (Nachtragskredit).  \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'021.80 2'000 22 1'327.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'380.00 3'000 380 3'720.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 0 0 355.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 192'288.55 219'200 -26'911 169'820.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 138'949.45 166'000 -27'051 116'479.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 2'000 -2'000 2'343.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 13'125.00 11'000 2'125 10'812.50 \n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 814.10 800 14 785.20 \n      \n4 Ertrag -1'080'884.10 -1'246'000 165'116 -1'097'858.70 \n\n41 Regalien und Konzessionen -52'279.00 -60'000 7'721 -69'034.00 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -52'279.00 -60'000 7'721 -69'034.00 \n      \n42 Entgelte -834'185.10 -961'000 126'815 -817'324.70 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -21'990.00 -25'000 3'010 -19'920.00 \n4210.06 Reversgebühren -39'745.40 -50'000 10'255 -40'860.50 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-732'069.70 -880'000 147'930 -742'606.20 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -40'380.00 -4'000 -36'380 -12'938.00 \n4270.01 Bussen 0.00 -2'000 2'000 -1'000.00 \n      \n44 Finanzertrag -19'420.00 -50'000 30'580 -36'500.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -19'420.00 -50'000 30'580 -36'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n69 / 87 \n\n49 Interne Verrechnungen -175'000.00 -175'000 0 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'000 0 -175'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n70 / 87 \n\n84 Stadtentwicklung 1'160'591.70 1'586'100 -425'508 1'260'377.40 \n\n      \n3 Aufwand 1'499'408.65 1'716'100 -216'691 1'272'377.40 \n\n30 Personalaufwand 749'885.30 937'200 -187'315 665'655.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 632'497.10 793'800 -161'303 560'302.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'868.40 66'300 -15'432 46'801.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'471.05 63'400 -10'929 48'460.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'408.80 8'700 -291 6'564.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'639.95 5'000 640 3'527.85 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 434'248.70 590'000 -155'751 506'524.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 39.65 1'000 -960 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'002.55 30'000 -12'997 25'290.35 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 413'007.00 552'000 -138'993 476'497.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'684.50 2'000 -316 1'948.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'415.00 2'000 415 2'300.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 100.00 1'000 -900 488.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 42'800.00 65'000 -22'200 0.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n42'800.00 65'000 -22'200 0.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 163'000.00 0 163'000 0.00 \n\n3510.07 Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich 163'000.00 0 163'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 109'474.65 123'900 -14'425 100'197.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 50'884.10 54'100 -3'216 48'074.65 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'648.25 10'000 -8'352 2'079.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 15'500.00 14'000 1'500 12'812.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 4'200.00 8'600 -4'400 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 142.30 100 42 130.45 \n      \n4 Ertrag -338'816.95 -130'000 -208'817 -12'000.00 \n\n40 Fiskalertrag -163'000.00 0 -163'000 0.00 \n\n4022.11 Mehrwertausgleich -163'000.00 0 -163'000 0.00 \n      \n42 Entgelte -93'016.95 -105'000 11'983 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -25'000 25'000 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -93'016.95 -80'000 -13'017 0.00 \n      \n46 Transferertrag -40'000.00 0 -40'000 -12'000.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -40'000.00 0 -40'000 -12'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -42'800.00 -25'000 -17'800 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -42'800.00 -25'000 -17'800 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n71 / 87 \n\n85 Freiraumplanung 497'876.79 573'100 -75'223 409'569.65 \n\n      \n3 Aufwand 497'876.79 618'100 -120'223 409'569.65 \n\n30 Personalaufwand 259'485.15 296'300 -36'815 235'670.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 215'381.30 253'100 -37'719 199'354.55 \n3040.01 Dienstkleider 480.00 500 -20 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'321.25 20'400 -3'079 16'135.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'518.90 18'000 3'519 16'627.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'863.05 2'800 63 2'336.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'920.65 1'500 421 1'216.40 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 167'942.49 245'100 -77'158 105'870.35 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'354.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 82'386.20 140'000 -57'614 54'683.20 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 83'291.89 100'000 -16'708 46'997.95 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 258.40 1'000 -742 331.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'590.00 1'100 490 1'050.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 416.00 1'000 -584 1'453.25 \n      \n39 Interne Verrechnungen 70'449.15 76'700 -6'251 68'029.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 38'468.25 38'600 -132 31'379.30 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 0 0 2'586.95 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'269.00 10'000 -5'731 10'370.70 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'158.65 2'000 -841 636.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'625.00 5'000 -375 2'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 877.85 0 878 0.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 50.40 100 -50 55.55 \n      \n4 Ertrag 0.00 -45'000 45'000 0.00 \n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -25'000 25'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -25'000 25'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0.00 -20'000 20'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -20'000 20'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2023 Budget 2023 Abweichung Rechnung 2022 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n72 / 87 \n\n90 Grundbuchamt -455'895.84 -633'800 177'904 -428'655.80 \n\n      \n3 Aufwand 1'468'318.94 1'360'400 107'919 921'431.01 \n\n30 Personalaufwand 755'121.40 788'800 -33'679 577'275.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 636'249.25 660'800 -24'551 479'220.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'701.85 52'200 -1'498 38'814.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'205.70 65'200 -7'994 51'129.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'501.80 4'200 -698 3'049.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'674.00 4'000 1'674 2'942.50 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'308.80 2'000 -691 1'879.30 \n3099.02 Personalanlässe 480.00 400 80 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 274'597.36 259'400 15'197 11'336.51 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'485.61 10'000 7'486 8'111.11 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'872.55 4'000 873 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 222'110.35 210'000 12'110 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 376.95 200 177 0.00 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 28'000.00 28'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 431.90 1'000 -568 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 420.00 200 220 300.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 900.00 3'000 -2'100 2'925.40 \n      \n36 Transferaufwand 225'467.63 110'000 115'468 44'978.10 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 225'467.63 110'000 115'468 44'978.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 213'132.55 202'200 10'933 287'840.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 138'039.15 127'100 10'939 212'749.20 \n3920.01 Miete Räume 46'600.00 46'600 0 46'600.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'493.40 2'500 -7 2'491.30 \n      \n4 Ertrag -1'924'214.78 -1'994'200 69'985 -1'350'086.81 \n\n42 Entgelte -1'910'129.53 -1'986'200 76'070 -1'342'935.51 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'117'106.31 -1'300'000 182'894 -1'205'045.65 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -777'981.12 -673'000 -104'981 -127'260.01 \n4260.08 Parteikosten -376.95 -200 -177 0.00 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -14'665.15 -13'000 -1'665 -10'629.85 \n      \n49 Interne Verrechnungen -14'085.25 -8'000 -6'085 -7'151.30 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -14'085.25 -8'000 -6'085 -7'151.30 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n74 / 87 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen Gesamt \n\n 76'627 60'842  \n\n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen Gross-/Generationen \nInvestitionen \n\n 57'609 50'674  \n\nBei verschiedenen Investitionsprojekten sind Bauteuerungen spürbar. Zurzeit kann davon ausgegangen werden, \ndass diese im Toleranzbereich von +/- 10 % abgeschlossen werden können. \n\n       \n       \n  DEPARTEMENT FWS  10'980 11'688  \n       \n 11 Stadtkanzlei  500 500  \n       \n5650.01 11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n24'400 500 500 13'800 \n\n       \n 23 Finanzen und Steuern  5'000 5'000  \n       \n5540.01 23.9070 IBC Beteiligung 39'000 5'000 5'000 5'000 \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  5'455 4'756  \n       \n5040.01 25.9230 Büroraumplanung 3'400 650 6 1'003 \n\nBüroräume im Stadthaus 3. OG unverzüglich intern selbst benutzen oder extern vermieten. \n\n5040.01  - davon Büroraumplanung: Planung 100    \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652    \n\n5040.01  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450    \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 2'198    \n5040.01 25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568 2'000 4'403 4'516 \n5040.01 25.9390 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz 450 0 275 275 \n6300.01 25.9391 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-450 0 -275 -275 \n\n5040.01 25.9320 Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 570 0 0 0 \n5040.01 25.9400 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz 320 0 275 275 \n6300.01 25.9401 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-320 0 -275 -275 \n\n5040.01 25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2'700 825 133 3'131 \n5040.01 25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 4'300 0 11 4'004 \n6310.01 25.9161 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. \n\nDachsanierung, Einnahmen \n0 0 0 -41 \n\n5040.01 25.9380 Kornplatz 6 / Klostergasse 11; \nGebäudesanierung \n\n890 730 137 137 \n\n  - davon Planungskredit SRB.2022.977 250    \n  - davon Umsetzung 1. Etappe SRB.2023.308 640    \n5040.01 25.9… Tennisanl./Camping Obere Au, Ges.sanierung \n\nnach Strat. Check \n6'000 150 - - \n\n5040.01 25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \nESF 2026 \n\n1'586 1'100 66 118 \n\n6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / \nSanierung ESF 2026 \n\n-300 0 - - \n\n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  25 1'431  \n       \n5040.01 28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930 0 1'558 29'467 \n6310.01 28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH -1'200 0 0 -1'200 \n6310.01 28.9362 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag \n\nRasen \n-3'440 0 0 -1'720 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n75 / 87 \n\n6300.01 28.9363 GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag PV-\nAnlage ETH \n\n-127 0 -127 -127 \n\n  Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 30'500 0 0 0 \n5040.01 28.9520 - davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: \n\nPlanung \n500 25 0 0 \n\n5040.01  - davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: \nUmsetzung \n\n30'000    \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n76 / 87 \n\n  DEPARTEMENT BGK  38'079 33'121  \n       \n 40 Stadtschule  38'179 32'954  \n       \n5040.01 40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11'700 3'700 4'781 10'979 \n5040.01 40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 5'030 2'000 2'737 3'064 \n5040.01 40.9190 Schul- und Sportanlage Fortuna 88'805 32'229 27'254 42'623 \n6310.01 40.9191 Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag -3'900 0 -1'950 -1'950 \n6340.01 40.9192 Schul- und Sportanlage Fortuna, Einn. IBC \n\n(Energiezentrale) \n-1'250 0 -799 -799 \n\n6320.01 40.9193 Schul- und Sportanlage Fortuna, Beitrag \nBürgergemeinde \n\n-100 0 -100 -100 \n\n5040.01 40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'600 0 62 1'366 \n6310.01 40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 0 0 0 -75 \n5040.01 40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 2'280 0 0 1'823 \n5060.01 40.9500 SH Masans, Übergangslösung \n\nSchulraumprovisorium \n1'124 0 969 969 \n\n5040.01 40.9… SH Masans, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. \nKindergarten \n\n32'450 200 - - \n\n5040.01 40.9… Masans Dring. Massnahmen TH wenn C 150 50 - - \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  -100 166  \n       \n 42.9… GBC Gesamtsanierung  0 0 0 204 \n5040.01 42.9140 - davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit 500 400 166 0 \n5040.01  - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 47'500 500 - - \n6310.01 42.9… GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton -48'000 -1'000 - - \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n77 / 87 \n\n  DEPARTEMENT BPU  8'550 5'865  \n       \n 61 Wald und Alpen  0 2  \n       \n5040.01                        61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 2'620 0 2 2'795 \n       \n 72 Tiefbau   5'000 2'955  \n       \n  Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 \n\nMio.) \n10'300    \n\n5010.01                        72.9045 - davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-\n/Planungskosten \n\n500 0 0 500 \n\n5010.01                        72.9046 - davon Bahnhof Chur West, Ausbau 20'200 2'200 2'028 3'028 \n6300.01                        72.9047 - davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund -10'400 0 - - \n5010.01                        72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'650 0 51 3'419 \n6300.01                        72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, \n\nEinnahmen Bund \n-550 0 -616 -1'358 \n\n6310.01                        72.9667 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, \nEinnahmen Kanton \n\n0 0 -303 -903 \n\n5010.01                        72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \nRheinstrasse \n\n1'150 600 495 747 \n\n  Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \nGiacomettiweg \n\n2'150    \n\n5010.01                        72.9015 - davon Austrasse, Plessurbrücke Projektierung 122 0 - - \n5010.01 72.9… - davon Austrasse, Plessurbrücke Ausführung 1'378 750 9 128 \n5010.01 72.9… - davon Giacomettiweg 2'500 250 - - \n6300.01 72.9… - davon Einnahmen Agglo4 / Kanton -2'650 -400 - - \n5010.01 72.9… - davon übrige Teilprojekte 800 0 - - \n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 400 1'099 3'069 \n6300.01                        72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen \n\nBeitragsverfahren \n0 -100 - - \n\n5010.01                        72.9566 Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 1'500 1'300 3 3 \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -700 -300 - - \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. \n\nFussgängerbrücke \n3'000 200 - - \n\n5020.01                        72.9095 - davon Projektwettbewerb 40 0 42 44 \n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einn. Sachplan Velo \n\n/ TBA GR) \n-1'800 0 - - \n\n5020.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe 3'600 500 - - \n5020.01                        72.9055 - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. \n\n33 Auflageprojekt  \n83 0 70 70 \n\n6300.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen \nBund/Kanton \n\n-1'900 0 - - \n\n6350.01                        72.9058 Plessur, Fischtreppe Rhein, Einn. Dritte, EWZ \nFonds, Axpo \n\n-1'400 -500 0 -100 \n\n5030.01 72.9… Naturgefahren, Trist, Haldenstein, Eulengut 1'000 250 - - \n5030.01                        72.9105 - davon Eulentobel, Geschiebefang 495 0 75 75 \n6310.01 72.9… Naturgefahren, Einnahmen Kanton -700 -150 - - \n5020.01                        72.9145 Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse \n\n(FHGR) \n960 0 3 3 \n\n6310.01 72.9… Einnahmen Mühlbach, Ringstrasse - \nPulvermühlestrasse FHGR \n\n-100 0 0 0 \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  1'550 1'396  \n       \n5030.01                        78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB  - Sommeraustr. \n\n(Unterführung) \n1'280 100 3 1'090 \n\n5030.01                        78.9546 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \nRheinstrasse \n\n1'110 350 370 659 \n\n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 100 400 916 \n5030.01                        78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'400 0 6 1'207 \n5030.01                        78.9675 Raschärenstrasse Abw., Schönbühlstrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n2'500 1'000 617 617 \n\n       \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n78 / 87 \n\n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'600 1'254  \n       \n5040.01                        78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 1'270 0 0 1'092 \n6320.01                        78.9351 Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden 0 0 -180 -317 \n5040.01                        78.9680 ARA Einlaufbauwerk 2'850 500 775 775 \n5040.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen 20'000 100 - - \n6300.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen \n\nEinnahmen Bund \n-14'000 0 - - \n\n5040.01                        78.9660 ARA Rechengebäude 2'660 1'000 659 659 \n       \n 80 Hochbau  400 258  \n       \n5290.01                        80.9010 Revision Grundordnung 1'750 400 258 428 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n79 / 87 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen Sockelinvestitionen \n\n 19'018 10'168  \n\n       \n       \n  DEPARTEMENT FWS  3'850 -193  \n       \n 23 Finanzen und Steuern  150 -1'250  \n       \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 -1'250 2'500 \n5420.01                        23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an \n\nBürgergemeinde \n2'800 1'400 0 0 \n\n6420.01                        23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amort. Darlehen an \nBürgergemeinde \n\n-2'800 0 0 0 \n\n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  1'290 185  \n       \n5040.01                        25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 2'550 0 9 2'509 \n5040.01                        25.9300 Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss \n\nHaldenstein) \n1'756 0 0 1'363 \n\n6300.01                        25.9301 Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund -615 0 0 -485 \n6310.01                        25.9302 Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton -615 0 -90 -482 \n5040.01                        25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 1'050 0 1 940 \n5040.01                        25.9410 Musikschule, Süsswinkelgasse 7, \n\nFenstersanierung \n130 130 95 95 \n\n6310.01                        25.9411 Musikschule, Süsswinkelgasse 7, Beitrag Kanton 0 0 -14 -14 \n5040.01                        25.9420 Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder \n\nSicherheitsmassn. \n820 410 80 80 \n\n6310.01                        25.9… Burgruine Lichtenstein, Beiträge Kanton -240 0 - - \n5040.01                        25.9450 Feuerwehr Provisorium Ringstrasse 450 0 24 24 \n5030.01                        25.9430 Rückbau Alarmzentrale 150 0 75 75 \n5040.01 25.9… KV Grabenschulhaus, \n\nHeizungssanierung/Lamellen/Automation \n250 250 - - \n\n5040.01                        25.9440 Werkhof, baul. Anpassungen für \nLadeinfrastruktur \n\n500 500 4 4 \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  930 196  \n       \n5040.01                        28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 85 10 0 69 \n5200.01                        28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-\n\nTicketing \n165 0 1 157 \n\n5040.01                        28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 900 0 17 823 \n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \n\nObere Au \n250 40 0 119 \n\n5200.01                        28.9600 Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 50 176 268 \n5200.01                        28.9630 Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirm 120 120 1 1 \n5060.01                        28.9610 Obere Au, Freibad, Ersatz Bewässerung und \n\nAutomatisierung \n228 190 1 1 \n\n5040.01                        28.9… Anpassung Gastro Sportrestaurant 250 250 - - \n5060.01 28.9… Obere Au, Ausseneisfeld 150 150 - - \n5010.01 28.9… Obere Au, Leichtathletik Beleuchtung Weg  120 120 - - \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  560 102  \n       \n5040.01                        28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 100 0 6 76 \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 50 0 75 \n5060.01                        28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 360 110 97 237 \n5060.01 28.9… Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit \n\nWärmerückgewinnung \n800 400 - - \n\n       \n 14 Informatik  920 574  \n       \n5200.01                        14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 750 280 120 490 \n5200.01                        14.9140 Ersatz zentraler Storage inkl. Backup 680 390 453 453 \n5200.01 14.9… Ersatzinvestition Backup-System 0 250 - - \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n80 / 87 \n\n  DEPARTEMENT BGK  1'460 208  \n       \n 40 Stadtschule  1'100 88  \n       \n5040.01                        40.9480 Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + \n\nAnpassungen \n200 200 - - \n\n5040.01                        40.9430 TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich 370 0 80 439 \n5040.01                        40.9450 Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung 150 0 8 116 \n6310.01                        40.9451 Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung, \n\nKantonsbeitrag \n0 0 0 -10 \n\n5660.01                        40.9470 Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus \nCanols, Beitrag \n\n800 800 0 0 \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) - zu ER \n\n150 100 - - \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  360 119  \n       \n5040.01                        42.9160 GBC TSA, Instandsetzung Kälte u. \n\nBrauchwarmwassererzeugung \n460 360 119 119 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n81 / 87 \n\n  DEPARTEMENT BPU  13'708 10'154  \n       \n 61 Wald und Alpen  1'000 1'187  \n       \n5040.01                        61.9210 Tschuggenhütte Arosa, Sanierung \n\nToilettenanlage \n200  98 216 \n\n5030.01                        61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 800 400 658 658 \n6310.01                        61.9251 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen, \n\nEinnahmen Kanton \n-500 -250 0 0 \n\n6370.01                        61.9252 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen, \nEinnahmen Private \n\n0  -18 -18 \n\n5030.01                        61.9280 Scheitabodaweg 1'500 900 13 26 \n6320.01 61.9… Scheitabodaweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 - - \n6370.01 61.9… Scheitabodaweg, Beitrag ABB -500 -300 - - \n5060.01                        61.9300 Ersatz Forst- und Kommunalfahrzeug, Reform \n\nMuli \n400 400 282 282 \n\n5060.01                        61.9290 Sennerei Maran Arosa, Käsepresswanne 260 0 287 287 \n6320.01                        61.9291 Sennerei Maran Arosa, Käsepresswanne, Einn. \n\nBürgergemeinde \n-200 0 -200 -200 \n\n5030.01                        61.9310 Erschliessung, Folgeprojekt 2023 Heraberg 550 550 330 330 \n6310.01                        61.9311 Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, SIE \n\nKantonsbeitrag \n-396 -400 -194 -194 \n\n6370.01                        61.9312 Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, Einn. \nWegkorporation \n\n-120 0 -70 -70 \n\n       \n 76 Werkbetrieb   1'058 967  \n       \n5060.01                        76.9220 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic \n\n(GR20935) \n805 805 582 582 \n\nAuslieferung des Fahrzeugs im August 2024. \n\n5030.01                        76.9180 Brunnen Instandstellung 200 0 0 161 \n6310.01                        76.9181 Brunnen Instandstellung, Beiträge Kanton 0 0 -4 -4 \n5200.01                        76.9190 Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung 369 0 167 191 \n5060.01                        76.9200 Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG 200 100 94 193 \n5060.01                        76.9210 Ersatz Gitterkörbe 150 53 52 154 \n5060.01                        76.9260 Barrierensystem und Mulden-Waagen MSST 200 100 76 76 \n       \n 86 Stadtgärtnerei  505 677  \n       \n5030.01                        86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 250 0 7 98 \n5030.01                        86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 150 0 2 138 \n5040.01                        86.9360 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021 100 0 19 101 \n5030.01                        86.9390 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2022 100 0 14 109 \n5030.01                        86.9430 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2023 100 100 55 55 \n5060.01                        86.9400 Pneulader Kompostierungsanlage (Ersatz) 210 0 201 201 \n5040.01                        86.9420 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2022 100 0 107 109 \n5060.01                        86.9410 Traktor, Ersatz GR 89855 161 0 161 161 \n5040.01                        86.9460 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2023 100 100 110 110 \n5040.01                        86.9450 Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an \n\nSchulhausneubau \n120 105 0 0 \n\n5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 200 200 - - \n       \n 72 Tiefbau   5'135 4'018  \n       \n5010.01                        72.9514 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n330 50 63 208 \n\n5010.01                        72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 1'270 100 28 1'366 \n5640.01                        72.9534 Bahnhof Chur WC-Anlage, Anteil Stadt 250 100 68 229 \n5010.01                        72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 605 50 25 651 \n6340.01                        72.9026 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg, \n\nEinnahmen KSGR \n0 0 0 -60 \n\n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 0 175 2'800 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n82 / 87 \n\n6310.01                        72.9756 Emserstrasse, Sommerau - Plankis, Einnahmen \nKanton \n\n0 0 0 -180 \n\n5010.01                        72.9065 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 \nBehiG 2023 \n\n300 0 74 453 \n\n6310.01                        72.9066 Fahrbahnhaltestellen Bus, Ums. 2022 BehiG \n2023, Einn. Kanton \n\n-75 0 -58 -160 \n\n5010.01                        72.9115 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2023 \nBehiG 2023 \n\n700 700 314 314 \n\n6310.01                        72.9116 Fahrbahnhaltest. Bus, Ums. 2023 BehiG 2023, \nEinn. Kanton \n\n-19 -450 -15 -15 \n\n5010.01                        72.9519 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 460 230 187 322 \n5010.01                        72.9125 Foralweg  245 150 328 328 \n6370.01                        72.9126 Foralweg, Einnahmen 0 0 -100 -100 \n5010.01                        72.9538 Giacomettistrasse, Huberstrasse - \n\nScalettastrasse \n715 700 463 463 \n\n5010.01                        72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 595 0 8 600 \n6300.01                        72.9861 Grabenstrasse, Bundesbeitrag 0 0 -61 -129 \n5010.01                        72.9528 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 155 50 9 146 \n5010.01  Heroldstrasse 1'200    \n5010.01                        72.9518 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 500 400 322 334 \n5010.01                        72.9569 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSengantinistrasse \n700 0 - - \n\n5010.01                        72.9512 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 320 50 19 347 \n5010.01                        72.9971 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \n\nVelomassnahmen 2022 \n300 0 38 276 \n\n5010.01                        72.9561 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen 2023 \n\n96 250 67 67 \n\n6310.01                        72.9572 Kleinproj. öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassn.2023, Einn. Kanton \n\n0 0 -25 -25 \n\n5010.01                        72.9533 Anpassung zu Quartierplänen / \nGesamtüberbauungen 2022 \n\n300 0 94 302 \n\n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 100 1 385 \n5060.01                        72.9527 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2022 150 0 30 150 \n5010.01                        72.9558 Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 200 33 33 \n5010.01                        72.9501 Maladers Selias 220 0 12 211 \n5010.01                        72.9135 Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt \n\n(Unterführung) \n845 100 8 8 \n\n6300.01                        72.9136 Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), \nAgglo 2 \n\n-330 0 0 0 \n\n6310.01                        72.9137 Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), \nKantonsbeitrag \n\n-75 0 0 0 \n\n5010.01                        72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. \nBus- und Radspur \n\n1'495 100 289 1'418 \n\n6300.01                        72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinn. Bund \n\n-600 -300 0 -266 \n\n6310.01                        72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinn. Kanton \n\n-180 0 -104 -124 \n\n6350.01                        72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinn. Dritte \n\n-70 0 0 0 \n\n6340.01                        72.9499 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinn. IBC \n\n0 0 0 -28 \n\n5010.01                        72.9085 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastrasse \n\n1'755 755 648 1'458 \n\n6300.01                        72.9086 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Bund \n\n-700 -200 -284 -383 \n\n6310.01                        72.9087 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Kanton \n\n-100 0 0 0 \n\n6340.01                        72.9088 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Dritte \n\n-55 0 -55 -55 \n\n5010.01                        72.9559 Montalin-\n/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'350 400 166 166 \n\n5010.01                        72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 1'150 0 26 1'109 \n5010.01                        72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550 0 6 3'600 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n83 / 87 \n\n5010.01                        72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., \nLangsamverkehrsverbindung \n\n1'800  2 1'312 \n\n6310.01                        72.9681 Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., \nEinn. Kanton \n\n-711 0 -15 -515 \n\n5010.01                        72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 758 0 5 744 \n6310.01                        72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton -300 0 0 -290 \n5010.01                        72.9075 Sardonastrasse 329 0 58 369 \n5010.01                        72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 460 50 95 456 \n5010.01                        72.9529 Tivolibrücke, Sanierung 470 200 249 405 \n5010.01                        72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \n\nA13 \n900 100 98 907 \n\n5010.01                        72.9549 Anpassungen zu Quartierplänen / \nGesamtüberbauungen 2023 \n\n300 300 177 177 \n\n5010.01                        72.9548 Oeffentliche Beleuchtung / LWL 2023 250 250 274 274 \n5010.01 72.9… Haldenstein, Dorfplatz 180 100 - - \n5010.01 72.9… Haldenstein, Projekte Werke laufend 100 - - \n5010.01                        72.9568 Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse \n\n(IBC) \n630 0 0 0 \n\n5020.01                        72.9536 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023 1'690 0 605 967 \n6310.01                        72.9537 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, \n\nEinnahmen Kanton \n-899 0 -167 -241 \n\n6300.01                        72.9539 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, \nEinnahmen Bund \n\n0 0 -239 -344 \n\n5020.01                        72.9562 Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024 2'260 900 185 185 \n6310.01                        72.9563 Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024, \n\nEinnahmen Kanton \n-1'085 -400 -44 -44 \n\n6300.01                        72.9564 Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024, \nEinnahmen Bund \n\n0 0 -64 -64 \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  5'430 3'835  \n       \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 -376 -6'926 \n5030.01                        78.9547 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n435 300 19 344 \n\n5030.01                        78.9312 Brunnenwasserversicherung 2022 50 0 16 42 \n5030.01                        78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 655 0 53 498 \n5030.01                        78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 600 0 25 605 \n5030.01                        78.9521 Erikaweg 240 50 78 206 \n5030.01                        78.9549 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 450 450 169 353 \n5030.01                        78.9600 Giacomettistrasse, Huberstrasse - \n\nScalettastrasse \n440 450 361 361 \n\n5030.01                        78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 300 0 2 287 \n5030.01                        78.9530 Hangwasser Mittenberg 110 50 1 106 \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \n\nEinnahmen Kanton \n-100 -100 - - \n\n5030.01                        78.9193 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 50 0 24 24 \n5030.01  Heroldstrasse 930    \n5030.01                        78.9548 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 400 400 285 285 \n5030.01                        78.9690 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSegantinistrasse \n530 0 0 0 \n\n5030.01                        78.9570 Hochwasserentlastung 116 700 400 182 279 \n5030.01                        78.9506 Kanalnetzbauten, Rotplattenweg / Balzersgasse 350 0 157 323 \n5030.01                        78.9670 Kanalnetzbauten 2023 190 200 183 183 \n5030.01                        78.9545 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 660 130 344 718 \n5030.01                        78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 485 0 17 309 \n5030.01                        78.9640 Maladers, Arosastrasse Platz - Sax 500 450 0 0 \n6310.01                        78.9641 Maladers, Arosastrasse Platz - Sax, Einnahmen \n\nKanton \n0 0 0 0 \n\n5030.01                        78.9630 Maladers, Sax 250 0 31 31 \n5030.01                        72.9500 Masanserstr., Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. Et. \n\nBus-/ Radspur \n475  11 490 \n\n5030.01                        78.9540 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim \nMasans \n\n350 100 171 329 \n\n5030.01                        78.9485 Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021 270 0 63 270 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n84 / 87 \n\n5030.01 78.9650 Montalin-\n/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'080 600 158 158 \n\n5030.01 78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 475 0 13 413 \n5030.01 78.9580 Rheinstrasse Pumpwerk 850 300 336 565 \n5030.01                        78.9560 Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116 650 200 140 168 \n5030.01                        78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 420 0 53 352 \n5030.01                        78.9620 Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - \n\nGiacomettistrasse \n1'800 800 1'274 1'274 \n\n5030.01                        78.9535 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \nA13 \n\n400 50 45 285 \n\n5030.01 78.9… Maladers, Regenbecken inkl. Zu- und \nAblaufleitung \n\n2'450 500 - - \n\n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung  0 100 - - \n5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \n\nRaschärenstr. (mit IBC) \n1'000 400 - - \n\n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  -560 -622  \n       \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 -1'032 -17'394 \n5040.01                        78.9550 Rücklaufschlammpumpen Biologie 585 100 364 480 \n6320.01                        78.9551 Rücklaufschlammpumpen Beiträge Gemeinden 0  -128 -128 \n5040.01                        78.9610 ARA, Zusammenschluss zum Eigenverbrauch \n\n(ZEV) \n233  174 174 \n\n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 - - \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 - - \n       \n 85 Freiraumplanung  1'140 93  \n       \n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 190 1 8 \n5010.01                        85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800 700 0 77 \n5010.01  - davon Freiräume Chur West: Planung 100    \n5010.01  - davon Freiräume Chur West: Umsetzung 1'700    \n5040.01                        85.9150 Spielplatz Böschengut 360 0 24 24 \n5030.01                        85.9170 Klettergarten Haldenstein, Freiraum u. Toilette 180 250 69 69 \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2023 \n\nRechnung \n2023 \n\nStand \n31.12.2023 \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n85 / 87 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  17'508 7'479  \n       \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 50 0 50 \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'300 15 330 \n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 650 97 306 \n5950.01  - davon Studienauftrag 90    \n5950.01  - davon Richtprojekt Stadthallenareal 100    \n  - davon Ausarbeitung Quartierplan  42    \n  - davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3 28    \n5950.01                        95.9150 Kauf Areal Stadthalle 7'650 7'650 2'827 3'327 \n5950.01                        95.9240 Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten 400 100 32 32 \n  - davon Gesamtkoordination 100    \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n6'000 350 0 51 \n\n5950.01  - davon alt. Stadtspital Sicherungs-\n/Erhaltungsmassnahmen \n\n100    \n\n5950.01                        95.9180 FHGR Hochschulzentrum, \nHeimfallentschädigungen \n\n2'000 0 1'562 1'641 \n\n5950.01                        95.9170 Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. \nu Myrthenweg \n\n820 150 167 167 \n\n6950.01                        95.9200 Haus Arcas 1, Verkauf -1'500 0 -1'500 -1'500 \n5950.01                        95.9210 Parkplatz Stadthallen-Areal (Parzelle 2517), Kauf 4'200 0 4'209 4'209 \n  Chur West, Quartierplan 192 108   \n5950.01                        95.9130 - davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. \n\n5082 und 6945 \n1'200   1'200 \n\n6950.01                        95.9131 - davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. \n5260 \n\n-1'008   -1'008 \n\n5950.01                        95.9190 Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000  5 30 \n  - Kasernenareal, Stadt an Bund 36'000    \n  - Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 670    \n  - Kasernenareal, Erarbeitung \n\nRahmenvereinbarung \n300 300   \n\n  - Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'030    \n  Kasernenareal, Bund an Stadt -5'750    \n5950.01 95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung n. beschl. 700   \n5950.01                        95.9220 Chur West, Quartierplan D 205 150 65 65 \n5950.01 95.9… Böschengut 4, Arealentwicklung 400 400 - - \n5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser 1'500 1'500 - - \n6950.01 95.9… Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle \n\n1831 \n-7'800  - - \n\n5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. \nAltlastensanierung \n\n2'100 750 - - \n\n5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf P2469,P8661 2'000 2'000 - - \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 - - \n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 50 50 - - \n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 250 - - \n       \n       \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung\n\nJahresrechnung 2023\n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragenwir Ihnen, die Jahresrechnung 2023,\n\ndie mit Erträgen von Fr. 293'879'964.78 und Aufwendungen von Fr. 281'865'148.51, mit einem Gewinn von Fr. 12'014'816.27\nabschliesst, zu genehmigen.\n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderatesfallen, zu genehmigen.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nDer Präsident\n\n \n\nChur, 21. Mai 2024\n\n\n\n      \n\n \n\n21. Mai 2024 \n \n\n87 / 87 \n\nE. Anhang \n\n\n