02_Rechnung 2021 Stadt Chur

text: \nRechnung 2021\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n02\n1\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon +41 81 254  41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \nGESAMTÜBERSICHT  5 \n \n \nBILANZ   9 \n\n \n \nERFOLGSRECHNUNG \n\n  \n Zusammenzug nach Departementen und Dienststellen 13 \n Gestufter Erfolgsausweis  14 \n\nArtengliederung  15 \nFunktionale Gliederung  17 \n\n \n Institutionelle Gliederung   \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  19 \n 93 Gemeinderat  19 \n 94 Stadtrat  20 \n \n  Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  21 \n 15 Stadtarchiv  23 \n 17 Rechtsdienst  24 \n \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 25 \n \n 19 Personaldienste  26 \n \n 21 Finanzkontrolle  37 \n    \n  Finanzen Steuern Einwohnerdienste \n 23 Finanzen und Steuern 28 \n 12 Einwohnerdienste  31 \n  \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 32 \n \n 28  Sport- und Eventanlagen 34 \n \n 14 Informatik  36 \n  \n 35 Stadtpolizei   38 \n \n 53 Feuerwehr 40 \n  \n \n \n  Departement Bildung Gesellschaft Kultur  \n \n 50 Leitung Departement BGK und Fachstelle 43 \n \n 51 Kulturfachstelle  44 \n  \n 40 Stadtschule 46 \n \n 42 Gewerbliche Berufsschule 48 \n\n\n\n \n\n \n\n    Seite \n \n  Gesellschaft   \n 55 Soziale Dienste  50 \n 54  Gesundheit und Alter 52 \n 52 Sport  53 \n 48 Schulzahnpflege  54 \n \n \n \n  Departement Bau Planung Umwelt  \n  \n 59 Leitung Departement BPU 55 \n \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 56 \n 61 Wald und Alpen  57 \n 76 Werkbetrieb  59 \n 86 Stadtgärtnerei  61 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 63 \n 72 Tiefbau  64 \n 74 Vermessung  66 \n 78 ARA und Abwasser  67 \n 79  Geoinformatik  69 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 70 \n 81 Hochbau  71 \n 82 Bausekretariat  72 \n 84 Stadtentwicklung  73 \n 85 Freiraumplanung  74 \n \n 90 Grundbuchamt  75 \n   \n   \n INVESTITIONSRECHNUNG \n \n Artengliederung  79 \n Funktionale Gliederung  80 \n Institutionelle Gliederung  81 \n \n\n \nGELDFLUSSRECHNUNG 89 \n\n \n  \n ANHANG \n  \n Erläuterungen zur Jahresrechnung 93 \n Rückstellungsspiegel  100 \n Spezialfinanzierungen Zusammenzug 101 \n Spezialfinanzierung Abfall 102 \n Spezialfinanzierung Feuerwehr 103 \n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 104 \n Anlagenspiegel  105 \n Beteiligungen und Finanzanlagen 106 \n Beteiligungsspiegel  107 \n Gewährleistungsspiegel  113 \n Grösste Beitragsempfänger 114 \n Eigenkapitalnachweis  115 \n Verpflichtungskreditkontrolle 116 \n Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen 120 \n Kennzahlen  121 \n\n\n\nGesamtübersicht \n\n\n\n \n\n\n\nGesamtübersicht Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2021 2021 Re 21 - Bu 21 2020\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen 573'170'875.11 * * 580'390'676.49\n\nAktiven Verwaltungsvermögen 300'533'381.02 * * 263'105'599.04\n\nTOTAL AKTIVEN 873'704'256.13 * * 843'496'275.53\n\n* *\n\nPassiven Fremdkapital -232'282'531.39 * * -235'593'048.71\n\nPassiven Eigenkapital -641'421'724.74 * * -607'903'226.82\n\nTOTAL PASSIVEN -873'704'256.13 * * -843'496'275.53\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nTotal Aufwand 274'129'456.13 266'969'900 7'159'556 252'910'539.01\n\nTotal Ertrag -297'789'823.37 -277'510'300 -20'279'523 -266'172'040.93\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -23'660'367.24 -10'540'400 -13'119'967 -13'261'501.92\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 72'261'742.38 82'489'000 -10'227'258 38'070'708.69\n\nInvestitionseinnahmen -22'519'391.93 -17'625'000 -4'894'392 -6'247'725.21\n\nNettoinvestitionen 49'742'350.45 64'864'000 -15'121'650 31'822'983.48\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit 37'063'050.07 * * 20'993'539.74\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit -47'532'955.12 * * -29'631'724.00\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit -10'450'000.00 * * 22'800'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -20'919'905.05 * * 14'161'815.74\n\n5. KENNZAHLEN\n\nNettoinvestitionen 49'742'350.45 64'864'000 -15'121'650 31'822'983.48\n\nSelbstfinanzierung -40'407'865.06 -27'330'900 -13'076'965 -29'805'389.98\n\nFinanzierungssaldo 9'334'485.39 37'533'100 -28'198'615 2'017'593.50\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** -340'888'343.72 * -344'797'627.78\n\nSelbstfinanzierungsgrad 81.2% 42.1% 93.7%\n\nBruttoverschuldungsaanteil 77.3% 84.0% 89.7%\n\nInvestitionsanteil 25.2% 27.1% 15.4%\n\nNettoschuld in CHF pro Einwohner -9'108.82 * -9'579.84\n\nEigenkapitalquote *** 73.4% * 72.1%\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital\n\n 5\n\n\n\n \n\n\n\nBilanz \n\n\n\n \n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2021 2020\n\n1 AKTIVEN 873'704'256.13 843'496'275.53 30'207'980.60\n\n10 Finanzvermögen 573'170'875.11 580'390'676.49 -7'219'801.38\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 24'463'122.02 44'404'683.30 -19'941'561.28\n\n1000 Kasse 67'732.00 74'286.80 -6'554.80\n\n1001 Post 13'319'294.89 35'277'172.72 -21'957'877.83\n\n1002 Bank 11'076'095.13 9'053'223.78 2'022'871.35\n\n101 Forderungen 28'097'382.46 25'421'444.34 2'675'938.12\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen/L Dritten 7'325'102.48 7'585'768.66 -260'666.18\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 11'077'869.76 5'599'605.72 5'478'264.04\n\n1012 Steuerforderungen 9'031'942.12 11'775'893.03 -2'743'950.91\n\n1019 Übrige Forderungen 662'468.10 460'176.93 202'291.17\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 177'000.00 180'000.00 -3'000.00\n\n1020 Kurzfristige Darlehen FV 177'000.00 180'000.00 -3'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 15'973'929.22 16'997'048.32 -1'023'119.10\n\n1040 Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 13'723'119.27 14'657'048.32 -933'929.05\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 2'250'809.95 2'340'000.00 -89'190.05\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 421'148.38 399'147.13 22'001.25\n\n1060 Handelswaren 421'148.38 399'147.13 22'001.25\n\n107 Finanzanlagen 25'072'067.74 24'876'272.71 195'795.03\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 4'695'154.54 4'495'393.31 199'761.23\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 20'376'913.20 20'380'879.40 -3'966.20\n\n108 Sachanlagen FV 478'966'225.29 468'112'080.69 10'854'144.60\n\n1080 Grundstücke FV 435'863'792.69 426'667'677.84 9'196'114.85\n\n1084 Gebäude FV 43'102'432.60 41'444'402.85 1'658'029.75\n\n14 Verwaltungsvermögen 300'533'381.02 263'105'599.04 37'427'781.98\n\n140 Sachanlagen VV 187'174'469.11 155'174'884.56 31'999'584.55\n\n1400 Grundstücke VV unüberbaut 1'173'445.50 1'173'446.50 -1.00\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 55'572'927.57 48'948'753.57 6'624'174.00\n\n1403 Übrige Tiefbauten 28'611'207.74 23'254'042.20 5'357'165.54\n\n1404 Hochbauten 90'383'880.82 76'806'713.15 13'577'167.67\n\n1405 Waldungen 1'036'375.17 1'040'730.11 -4'354.94\n\n1406 Mobilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.) 4'490'445.02 3'951'199.03 539'245.99\n\n1407 Anlagen im Bau VV 5'906'187.29 0.00 5'906'187.29\n\n142 Immaterielle Anlagen 773'685.91 988'789.48 -215'103.57\n\n1420 Software 773'685.91 897'947.83 -124'261.92\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 90'841.65 -90'841.65\n\n144 Darlehen 34'000'001.00 35'250'001.00 -1'250'000.00\n\n1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen 34'000'001.00 35'250'001.00 -1'250'000.00\n\n145 Beteiligungen 79'706'225.00 64'872'224.00 14'834'001.00\n\n1454 Beteiligungen an öff. Unternehmungen 79'128'550.00 64'294'550.00 14'834'000.00\n\n1455 Beteiligungen an private Unternehmungen 577'675.00 577'674.00 1.00\n\n146 Investitionsbeiträge 10'928'800.00 6'819'700.00 4'109'100.00\n\n1464 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen 1'278'800.00 569'700.00 709'100.00\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'650'000.00 6'250'000.00 3'400'000.00\n\n148 Kumulierte zusätzliche Abschreibungen -12'049'800.00 0.00 -12'049'800.00\n\n1480 Kum. zusätzliche Abschreibungen -12'049'800.00 0.00 -12'049'800.00\n\n 9\n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2021 2020\n\n2 PASSIVEN -873'704'256.13 -843'496'275.53 -30'207'980.60\n\n20 Fremdkapital -232'282'531.39 -235'593'048.71 3'310'517.32\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -30'366'054.63 -28'809'606.82 -1'556'447.81\n\n2000 Lieferungen/Leistungen von Dritten -19'128'171.22 -14'593'330.19 -4'534'841.03\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -6'119'701.50 -9'398'915.43 3'279'213.93\n\n2002 Steuern -584'613.59 -540'741.53 -43'872.06\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -271'314.50 -237'037.30 -34'277.20\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -4'262'253.82 -4'039'582.37 -222'671.45\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -3'757'011.57 -4'038'258.45 281'246.88\n\n2040 Passive Rechnungsabgrenzung ER -3'712'011.57 -3'743'258.45 31'246.88\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung IR -45'000.00 -295'000.00 250'000.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -3'652'726.70 -3'164'061.70 -488'665.00\n\n2050 Mehrleistungen des Personals -3'109'187.00 -3'142'106.00 32'919.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen -543'539.70 -21'955.70 -521'584.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -178'850'000.00 -185'800'000.00 6'950'000.00\n\n2064 Darlehen -178'850'000.00 -185'800'000.00 6'950'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -14'878'573.49 -13'083'542.64 -1'795'030.85\n\n2088 Rückstellungen der IR -8'800'000.00 -5'800'000.00 -3'000'000.00\n\n2089 Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung -6'078'573.49 -7'283'542.64 1'204'969.15\n\n209 Spezialfinanzierungen und Fonds im FK -778'165.00 -697'579.10 -80'585.90\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -778'165.00 -697'579.10 -80'585.90\n\n29 Eigenkapital -641'421'724.74 -607'903'226.82 -33'518'497.92\n\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen -25'355'004.96 -24'259'239.59 -1'095'765.37\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -22'761'152.03 -21'604'866.66 -1'156'285.37\n\n2909 Bodenerlöskonto -2'593'852.93 -2'654'372.93 60'520.00\n\n291 Fonds -769'447.60 -859'589.00 90'141.40\n\n29100 Fonds im Eigenkapital -769'447.60 -859'589.00 90'141.40\n\n293 Vorfinanzierungen -3'996'164.20 -1'000'000.00 -2'996'164.20\n\n2930 Vorfinanzierungen -3'996'164.20 -1'000'000.00 -2'996'164.20\n\n298 Übriges Eigenkapital -611'301'107.98 -581'784'398.23 -29'516'709.75\n\n2980 Übriges Eigenkapital -611'301'107.98 -581'784'398.23 -29'516'709.75\n\n 10\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung \n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung \n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung \n\n\n\n \n\n\n\nBeträge in Franken Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2021 2021 Re 21 - Bu 21 2020\n\nErgebnis -23'660'367 -10'540'400 -13'119'967 -13'261'502\n\n Behörden 1'970'217 2'502'200 -531'983 2'978'062\n\n92 - Gemeinde 85'693 133'900 -48'207 1'142'755\n\n93 - Gemeinderat 212'388 268'900 -56'512 246'398\n\n94 - Stadtrat 1'672'136 2'099'400 -427'264 1'588'909\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -136'746'334 -127'202'200 -9'544'134 -121'310'275\n\n Allgemeine Verwaltung 5'289'922 5'630'300 -340'378 5'161'218\n\n11 - Stadtkanzlei 4'337'264 4'625'800 -288'536 4'347'147\n\n15 - Stadtarchiv 584'047 644'400 -60'353 516'971\n\n17 - Rechtsdienst 368'612 360'100 8'512 297'099\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft 817'498 281'300 536'198 230'637\n\n19 - Personaldienste 1'359'371 1'159'400 199'971 1'174'150\n\n20 - Pauschale Budgetkorrekturen 0 -1'514'900 1'514'900 0\n\n21 - Finanzkontrolle 601'692 609'100 -7'408 594'406\n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -156'381'535 -145'084'900 -11'296'635 -140'500'242\n\n23 - Finanzen und Steuern -157'289'432 -145'980'900 -11'308'532 -141'548'765\n\n12 - Einwohnerdienste 907'897 896'000 11'897 1'048'523\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -4'950'981 -4'670'000 -280'981 -5'058'269\n\n35 - Stadtpolizei 9'985'033 9'301'600 683'433 10'104'662\n\n14 - Informatik -2'068'222 -889'400 -1'178'822 -1'001'251\n\n28 - Sportanlagen 8'600'886 7'975'300 625'586 7'984'413\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 88'740'809 89'612'100 -871'291 84'634'381\n\n Leitung BGK und Fachstellen 4'205'466 4'195'400 10'066 3'909'056\n\n50 - Leitung BGK 160'844 145'500 15'344 130'262\n\n51 - Kulturfachstelle 4'044'622 4'049'900 -5'278 3'778'794\n\n40 - Stadtschule 55'249'926 55'456'100 -206'174 52'048'508\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 502'866 352'900 149'966 657'476\n\n Gesellschaft 28'782'550 29'607'700 -825'150 28'019'341\n\n55 - Soziale Dienste 15'054'899 16'356'200 -1'301'301 15'643'455\n\n54 - Gesundheit und Alter 12'930'631 12'593'200 337'431 11'409'925\n\n52 - Sport 574'975 536'800 38'175 535'458\n\n48 - Schulzahnpflege 222'045 121'500 100'545 430'503\n\n Departement Bau Planung Umwelt 22'374'941 24'547'500 -2'172'559 20'436'330\n\n59 - Leitung Departement BPU 161'955 207'300 -45'345 0\n\n Grün und Werkbetrieb 8'220'128 9'579'700 -1'359'572 6'864'510\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 364'627 541'900 -177'273 469'285\n\n61 - Wald und Alpen -405'241 548'000 -953'241 -458'834\n\n76 - Werkbetrieb 5'185'312 5'129'100 56'212 3'852'903\n\n86 - Stadtgärtnerei 3'075'429 3'360'700 -285'271 3'001'155\n\n Tiefbaudienste 11'848'504 11'892'400 -43'896 11'291'484\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 4'107'144 3'633'100 474'044 3'579'853\n\n72 - Tiefbau 7'550'582 7'930'400 -379'818 7'486'376\n\n74 - Vermessung -94'431 1'200 -95'631 36'683\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 285'209 327'700 -42'491 188'572\n\n Hochbaudienste 2'863'804 3'311'200 -447'396 2'830'191\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 693'146 602'600 90'546 650'579\n\n81 - Hochbau 856'092 786'300 69'792 704'308\n\n82 - Bausekretariat -232'909 -163'200 -69'709 -166'926\n\n84 - Stadtentwicklung 1'140'983 1'525'000 -384'017 1'222'571\n\n85 - Freiraumplanung 406'492 560'500 -154'008 419'660\n\n90 - Grundbuchamt -719'450 -443'100 -276'350 -549'855\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung\n\n 13\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2021 2021 Re 21 - Bu 21 2020\n\n30 Personalaufwand 115'887'920.89 117'708'900 -1'820'979.11 113'479'022.57\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 43'366'920.82 46'385'800 -3'018'879.18 42'460'573.85\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'976'766.38 16'677'200 2'299'566.38 15'012'995.63\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'059'030.26 540'200 518'830.26 2'276'171.38\n\n36 Transferaufwand 53'675'776.05 54'970'200 -1'294'423.95 50'697'995.54\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'183'662.47 28'373'300 -1'189'637.53 26'858'768.70\n\nBetrieblicher Aufwand 260'150'076.87 264'655'600 -4'505'523.12 250'785'527.67\n\n40 Fiskalertrag -139'347'647.66 -117'835'000 -21'512'647.66 -123'095'656.28\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'601'754.81 -5'569'600 -32'154.81 -5'334'238.70\n\n42 Entgelte -40'774'371.99 -42'812'500 2'038'128.01 -39'309'621.27\n\n43 Verschiedene Erträge -474'503.49 -512'000 37'496.51 -389'048.31\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -644'998.82 -467'800 -177'198.82 -813'478.95\n\n46 Transferertrag -42'337'613.14 -44'719'100 2'381'486.86 -42'190'851.12\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -27'183'662.47 -28'373'300 1'189'637.53 -26'858'768.70\n\nBetrieblicher Ertrag -256'364'552.38 -240'289'300 -16'075'252.38 -237'991'663.33\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'785'524.49 24'366'300 -20'580'775.50 12'793'864.34\n\n34 Finanzaufwand 1'839'437.86 2'314'300 -474'862.14 1'984'200.34\n\n44 Finanzertrag -40'226'005.99 -27'796'000 -12'430'005.99 -26'828'485.85\n\nErgebnis aus Finanzierung -38'386'568.13 -25'481'700 -12'904'868.13 -24'844'285.51\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -34'601'043.64 -1'115'400 -33'485'643.63 -12'050'421.17\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 12'139'941.40 0 12'139'941.40 140'811.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'199'265.00 -9'425'000 8'225'735.00 -1'351'891.75\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 10'940'676.40 -9'425'000 20'365'676.40 -1'211'080.75\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -23'660'367.24 -10'540'400 -13'119'967.23 -13'261'501.92\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n 14\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2021 2021 Re 21 - Bu 21 2020\n\nERGEBNIS (Gewinn) -23'660'367.24 -10'540'400 -13'119'967 -13'261'501.92\n\n3 AUFWAND 274'129'456.13 266'969'900 7'159'556 252'910'539.01\n\n30 Personalaufwand 115'887'920.89 117'708'900 -1'820'979 113'479'022.57\n\n300 Behörden und Kommissionen 933'634.90 983'800 -50'165 954'002.80\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 47'267'514.45 48'175'100 -907'586 46'660'341.05\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 47'689'912.00 48'146'000 -456'088 46'636'169.55\n\n304 Zulagen 529'391.43 561'500 -32'109 579'129.67\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'756'275.70 18'113'400 -357'124 17'603'608.64\n\n306 Arbeitgeberleistungen 150'648.00 150'600 48 80'304.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'560'544.41 1'578'500 -17'956 965'466.86\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 43'366'920.82 46'385'800 -3'018'879 42'460'573.85\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'652'834.55 4'930'800 -277'965 4'662'940.10\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 3'131'528.11 3'989'600 -858'072 4'273'165.03\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'541'622.38 4'548'400 -6'778 4'294'611.58\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 12'030'258.23 12'810'300 -780'042 11'116'092.58\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'751'073.57 9'588'000 163'074 8'502'207.46\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'444'071.04 3'584'900 -140'829 3'441'782.04\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 2'925'194.20 2'980'100 -54'906 2'920'118.48\n\n317 Spesenentschädigungen 809'776.29 1'170'700 -360'924 745'080.23\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 417'696.30 500'000 -82'304 386'720.75\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'662'866.15 2'283'000 -620'134 2'117'855.60\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'976'766.38 16'677'200 2'299'566 15'012'995.63\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 18'256'582.14 15'843'400 2'413'182 14'358'307.26\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 720'184.24 833'800 -113'616 654'688.37\n\n34 Finanzaufwand 1'839'437.86 2'314'300 -474'862 1'984'200.34\n\n340 Zinsaufwand 1'277'737.62 1'588'800 -311'062 1'590'988.66\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 511'543.14 725'500 -213'957 393'211.68\n\n344 Wertberichtigung Anlagen FV 34'274.00 0 34'274 0.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 15'883.10 0 15'883 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'059'030.26 540'200 518'830 2'276'171.38\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 1'059'030.26 540'200 518'830 2'276'171.38\n\n36 Transferaufwand 53'675'776.05 54'970'200 -1'294'424 50'697'995.54\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 62'039.00 35'000 27'039 81'142.63\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 18'170'989.82 17'669'200 501'790 16'266'758.55\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 1'063.80 5'000 -3'936 6'151.40\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 35'300'783.43 37'220'100 -1'919'317 34'275'742.96\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 140'900.00 40'900 100'000 68'200.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 12'139'941.40 0 12'139'941 140'811.00\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 12'049'800.00 0 12'049'800 0.00\n\n386 Ausserordentlicher Transferaufwand 90'141.40 0 90'141 140'811.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'183'662.47 28'373'300 -1'189'638 26'858'768.70\n\n391 Dienstleistungen 12'444'991.77 13'106'900 -661'908 12'362'272.71\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 10'401'894.60 10'710'400 -308'505 10'455'846.75\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 3'221'600.00 3'317'600 -96'000 2'814'760.00\n\n399 Diverses 1'115'176.10 1'238'400 -123'224 1'225'889.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 15\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2021 2021 Re 21 -Bu 21 2020\n\n4 ERTRAG -297'789'823.37 -277'510'300 -20'279'523 -266'172'040.93\n\n40 Fiskalertrag -139'347'647.66 -117'835'000 -21'512'648 -123'095'656.28\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -103'137'866.80 -87'900'000 -15'237'867 -90'282'242.60\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -17'567'678.40 -15'000'000 -2'567'678 -18'247'953.98\n\n402 Übrige Direkte Steuern -18'410'464.96 -14'720'000 -3'690'465 -14'343'440.95\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -231'637.50 -215'000 -16'638 -222'018.75\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'601'754.81 -5'569'600 -32'155 -5'334'238.70\n\n412 Konzessionen -5'601'754.81 -5'569'600 -32'155 -5'334'238.70\n\n42 Entgelte -40'774'371.99 -42'812'500 2'038'128 -39'309'621.27\n\n420 Ersatzabgaben -1'201'733.00 -1'160'000 -41'733 -1'174'554.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'890'150.80 -3'575'000 -315'151 -3'321'666.43\n\n423 Schul- und Kursgelder -477'024.98 -1'079'200 602'175 -1'603'656.85\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -22'302'307.58 -24'168'600 1'866'292 -21'881'487.32\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'375'212.18 -851'000 -524'212 -973'419.09\n\n426 Rückerstattungen -10'521'139.29 -10'759'200 238'061 -9'149'282.73\n\n427 Bussen -745'434.93 -918'100 172'665 -802'825.79\n\n429 Übrige Entgelte -261'369.23 -301'400 40'031 -402'729.06\n\n43 Verschiedene Erträge -474'503.49 -512'000 37'497 -389'048.31\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 180'883.50 -5'000 185'883 215'019.27\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -623'399.79 -507'000 -116'400 -604'067.58\n\n432 Bestandesveränderungen -31'987.20 0 -31'987 0.00\n\n44 Finanzertrag -40'226'005.99 -27'796'000 -12'430'006 -26'828'485.85\n\n440 Zinsertrag FV -463'276.72 -463'400 123 -413'543.71\n\n442 Beteiligungsertrag FV -741'024.39 -811'000 69'976 -807'483.04\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -8'352'337.01 -8'551'600 199'263 -7'962'174.51\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -4'482'776.00 -6'700'000 2'217'224 -6'065'121.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -253'058.70 -182'600 -70'459 -84'165.60\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -6'530'828.35 -6'581'000 50'172 -7'294'966.65\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'568'704.82 -4'506'400 -62'305 -4'201'031.34\n\n449 Übriger Finanzertrag VV -14'834'000.00 0 -14'834'000 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -644'998.82 -467'800 -177'199 -813'478.95\n\n450 Entnahme Spezialfinanzierungen FK -41'817.25 0 -41'817 0.00\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -603'181.57 -467'800 -135'382 -813'478.95\n\n46 Transferertrag -42'337'613.14 -44'719'100 2'381'487 -42'190'851.12\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -7'033'611.35 -6'941'900 -91'711 -7'705'115.27\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -2'966'473.00 -4'723'600 1'757'127 -2'687'864.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -32'337'528.79 -33'053'600 716'071 -31'797'871.85\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'199'265.00 -9'425'000 8'225'735 -1'351'891.75\n\n484 Ausserordentliche Finanzerträge 0.00 -8'000'000 8'000'000 0.00\n\n486 Ausserordentliche Transfererträge -1'199'265.00 -1'425'000 225'735 -1'351'891.75\n\n49 Interne Verrechnungen -27'183'662.47 -28'373'300 1'189'638 -26'858'768.70\n\n491 Dienstleistungen -12'444'991.77 -13'106'900 661'908 -12'362'272.71\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'401'894.60 -10'710'400 308'505 -10'455'846.75\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -3'221'600.00 -3'317'600 96'000 -2'814'760.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -1'115'176.10 -1'238'400 123'224 -1'225'889.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 16\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2021 Re 21 - Bu 21 2020\n\nERGEBNIS (Gewinn) -23'660'367.24 -13'261'501.92\n\n3 AUFWAND 274'129'456.13 252'910'539.01\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 49'650'871.92 35'764'247.05\n\n11 Legislative 388'222.15 1'529'563.95\n\n12 Exekutive 1'774'513.89 1'668'897.24\n\n21 Gemeindeverwaltung 42'103'630.39 27'578'108.62\n\n29 Verwaltungsliegenschaften 5'384'505.49 4'987'677.24\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 21'880'692.74 21'940'832.71\n\n111 Polizei 14'304'116.97 14'456'921.59\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'374'098.45 5'192'907.51\n\n150 Feuerwehr 1'686'421.50 1'738'223.30\n\n161 Militärische Verteidigung 210'697.06 246'587.51\n\n162 Zivile Verteidigung 305'358.76 306'192.80\n\n2 BILDUNG 93'110'864.66 90'704'703.85\n\n211 Kindergarten 5'672'045.03 5'485'319.48\n\n212 Primarstufe 24'953'541.73 23'486'308.55\n\n213 Oberstufe 14'521'677.43 14'623'387.47\n\n217 Schulliegenschaften 15'850'813.90 15'710'914.41\n\n219 Volksschule Übriges 6'499'557.44 6'035'088.45\n\n230 Berufliche Grundbildung 25'613'229.13 25'363'685.49\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 21'184'508.27 19'596'123.67\n\n311 Museen und bildende Kunst 309'250.53 235'095.04\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 19'400.00 0.00\n\n321 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000.00\n\n322 Konzert und Theater 2'464'724.85 2'384'705.15\n\n329 Kultur, übriges 685'223.11 556'507.46\n\n341 Sport 12'040'054.79 10'930'608.71\n\n342 Freizeit 4'576'854.99 4'400'207.31\n\n4 GESUNDHEIT 14'410'644.23 12'828'233.32\n\n411 Spitäler 4'846'469.10 3'754'292.35\n\n412 Alters- und Pflegeheime 6'615'773.12 6'026'530.89\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'738'126.00 1'811'711.72\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 1'210'276.01 1'235'698.36\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 32'249'881.91 32'135'638.24\n\n544 Jugendschutz 728'374.54 730'978.01\n\n545 Leistungen an Familien 4'941'155.21 3'450'378.31\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 179'443.10 1'413'098.31\n\n579 Fürsorge, übriges 26'400'909.06 26'541'183.61\n\n6 VERKEHR 15'062'985.78 13'664'442.30\n\n615 Gemeindestrassen 11'428'607.67 10'435'612.72\n\n619 Werkbetrieb 3'354'017.40 2'891'677.48\n\n621 Bahninfrastruktur 280'360.71 337'152.10\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'219'066.18 15'393'471.87\n\n720 Abwasserbeseitigung 7'440'971.01 7'824'140.64\n\n730 Abfallwirtschaft 5'569'039.95 5'251'035.15\n\n741 Gewässerverbauungen 71'599.78 57'886.27\n\n771 Friedhof und Bestattung 525'933.31 594'689.41\n\n790 Raumordnung 1'611'522.13 1'665'720.40\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 4'503'263.24 3'716'489.35\n\n811 Landwirtschaft 445'583.66 376'020.74\n\n820 Forstwirtschaft 2'614'335.79 2'528'935.07\n\n840 Tourismus 613'039.73 502'896.19\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 830'304.06 308'637.35\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'856'677.20 7'166'356.65\n\n910 Steuern 2'980'232.45 2'884'524.16\n\n961 Zinsen 1'368'675.70 1'649'131.18\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'811'966.90 1'493'958.31\n\n969 Finanzvermögen, übriges 695'802.15 1'138'743.00\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \n\nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n 17\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2021 Re 21 - Bu 21 2020\n\n4 ERTRAG -297'789'823.37 -266'172'040.93\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -37'905'244.67 -24'974'314.24\n\n11 Legislative -90'141.40 -140'411.00\n\n12 Exekutive -102'378.00 -79'988.00\n\n21 Gemeindeverwaltung -34'353'757.57 -21'432'355.47\n\n29 Verwaltungsliegenschaften -3'358'967.70 -3'321'559.77\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT -11'226'719.81 -10'847'612.43\n\n111 Polizei -4'319'084.09 -4'352'259.36\n\n140 Allgemeines Rechtswesen -4'859'169.82 -4'338'811.02\n\n150 Feuerwehr -1'686'421.50 -1'738'223.30\n\n161 Militärische Verteidigung -273'777.65 -325'479.20\n\n162 Zivile Verteidigung -88'266.75 -92'839.55\n\n2 BILDUNG -39'609'525.71 -40'036'931.26\n\n211 Kindergarten -675'374.40 -643'510.55\n\n212 Primarstufe -1'916'882.30 -1'761'330.55\n\n213 Oberstufe -2'029'099.40 -2'759'600.85\n\n217 Schulliegenschaften -9'337'175.72 -9'720'730.75\n\n219 Volksschule Übriges -77'406.75 -125'173.30\n\n230 Berufliche Grundbildung -25'573'587.14 -25'026'585.26\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -4'239'144.55 -3'880'217.46\n\n311 Museen und bildende Kunst -3'553.00 -6'494.60\n\n322 Konzert und Theater -315'980.35 -283'463.00\n\n341 Sport -2'578'738.49 -2'246'430.95\n\n342 Freizeit -1'340'872.71 -1'343'828.91\n\n4 GESUNDHEIT -1'257'968.20 -987'805.10\n\n412 Alters- und Pflegeheime -269'736.85 -182'609.55\n\n490 Gesundheitswesen, übriges -988'231.35 -805'195.55\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT -15'264'471.55 -14'531'815.45\n\n544 Jugendschutz -5'091.95 -2'721.00\n\n545 Leistungen an Familien -1'548'381.99 -1'205'388.15\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe -25'385.65 -24'215.90\n\n579 Fürsorge, übriges -13'685'611.96 -13'299'490.40\n\n6 VERKEHR -2'284'000.12 -2'272'598.75\n\n615 Gemeindestrassen -1'548'836.61 -1'385'478.81\n\n619 Werkbetrieb -458'288.82 -823'372.51\n\n621 Bahninfrastruktur -276'874.69 -63'747.43\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -13'875'235.61 -13'859'029.17\n\n720 Abwasserbeseitigung -7'511'862.24 -7'893'556.45\n\n730 Abfallwirtschaft -5'569'039.95 -5'251'035.15\n\n741 Gewässerverbauungen -29'934.25 -45'155.34\n\n771 Friedhof und Bestattung -700'352.17 -645'792.23\n\n790 Raumordnung -64'047.00 -23'490.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT -4'091'006.27 -3'944'685.67\n\n811 Landwirtschaft -531'856.24 -539'655.14\n\n820 Forstwirtschaft -2'469'016.19 -2'446'209.31\n\n840 Tourismus -1'077'327.84 -880'821.22\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel -12'806.00 -78'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -168'036'506.88 -150'837'031.40\n\n910 Steuern -141'531'174.71 -125'308'261.13\n\n961 Zinsen -15'404'738.10 -15'449'873.37\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -9'188'539.07 -8'740'153.90\n\n969 Finanzvermögen, übriges -1'912'055.00 -1'338'743.00\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \n\nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n\n 18\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nErgebnis (- = Gewinn) -23'660'367.24 -10'540'400 -13'119'967 -13'261'501.92\n\nBehörden 1'970'216.64 2'502'200 -531'983 2'978'062.19\n\n92 Gemeinde 85'692.90 133'900 -48'207 1'142'755.30\n\n3 Aufwand 175'834.30 133'900 41'934 1'283'166.30\n\n30 Personalaufwand 24'519.05 46'800 -22'281 44'461.55\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 24'270.00 46'800 -22'530 44'055.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 236.30 0 236 374.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.50 0 1 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12.25 0 12 31.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 61'164.05 86'200 -25'036 86'888.35\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 27'448.25 51'800 -24'352 63'136.15\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 31'741.30 32'000 -259 21'690.35\n\n3130.47 Easyvote 1'974.50 2'400 -426 2'061.85\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 1'000'000.00\n\n3511.06 Einlage in Fonds COVID-19 0.00 0 0 1'000'000.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 90'141.40 0 90'141 140'411.00\n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 90'141.40 0 90'141 140'411.00\n\n39 Interne Verrechnungen 9.80 900 -890 11'405.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 0.00 900 -900 11'405.40\n\n3990.08 Versicherungsprämien 9.80 0 10 0.00\n\n4 Ertrag -90'141.40 0 -90'141 -140'411.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -90'141.40 0 -90'141 -140'411.00\n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 -90'141.40 0 -90'141 -140'411.00\n\n93 Gemeinderat 212'387.85 268'900 -56'512 246'397.65\n\n3 Aufwand 212'387.85 268'900 -56'512 246'397.65\n\n30 Personalaufwand 186'405.90 229'500 -43'094 203'059.60\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 77'100.00 85'000 -7'900 80'500.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 97'221.00 130'000 -32'779 113'430.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'072.25 14'500 -2'428 9'127.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12.65 0 13 2.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 20'417.15 31'500 -11'083 26'817.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 125.50 1'000 -875 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'759.95 19'000 -2'240 13'490.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'240.00 1'500 1'740 13'095.30\n\n3190.08 Jugendparlament 291.70 10'000 -9'708 231.70\n\n39 Interne Verrechnungen 5'564.80 7'900 -2'335 16'520.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'520.00 7'900 -2'380 16'520.85\n\n3990.08 Versicherungsprämien 44.80 0 45 0.00\n\n19\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n94 Stadtrat 1'672'135.89 2'099'400 -427'264 1'588'909.24\n\n3 Aufwand 1'774'513.89 2'177'500 -402'986 1'668'897.24\n\n30 Personalaufwand 1'141'609.15 994'500 147'109 920'295.46\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000.00 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'617.45 53'400 217 53'446.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 89'712.00 96'900 -7'188 93'142.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'680.70 3'800 -119 3'680.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'746.60 3'800 -53 3'746.60\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'648.00 150'600 48 80'304.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 157'760.00 0 157'760 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'425.40 6'000 -3'575 5'956.16\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 569'992.39 1'096'800 -526'808 690'471.28\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 27'011.39 34'000 -6'989 27'816.20\n\n3170.08 Empfänge 15'008.55 20'000 -4'991 33'450.88\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'620.00 1'600 20 1'748.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 709.85\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 440.50 18'200 -17'760 2'515.40\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 521'911.95 938'400 -416'488 620'230.80\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 0.00 78'600 -78'600 0.00\n\n36 Transferaufwand 62'709.25 86'000 -23'291 58'130.50\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 32'816.00 26'000 6'816 25'496.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 29'893.25 60'000 -30'107 32'634.50\n\n39 Interne Verrechnungen 203.10 200 3 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 203.10 200 3 0.00\n\n4 Ertrag -102'378.00 -78'100 -24'278 -79'988.00\n\n42 Entgelte -42'310.00 -18'000 -24'310 -19'920.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -42'310.00 -18'000 -24'310 -19'920.00\n\n46 Transferertrag -60'068.00 -60'100 32 -60'068.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'068.00 -60'100 32 -60'068.00\n\n20\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -136'746'334.31 -127'202'200 -9'544'134 -121'310'274.97\n\nAllgemeine Verwaltung 5'289'922.36 5'630'300 -340'378 5'161'217.91\n\n11 Stadtkanzlei 4'337'263.73 4'625'800 -288'536 4'347'147.14\n\n3 Aufwand 5'676'386.88 6'047'700 -371'313 6'124'730.19\n\n30 Personalaufwand 840'133.65 954'400 -114'266 1'066'285.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 712'683.55 799'900 -87'216 899'820.40\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 910.00 0 910 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'970.10 64'500 -7'530 70'991.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 56'589.85 79'800 -23'210 85'712.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'580.70 5'100 -519 5'247.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'899.45 4'400 -501 4'512.45\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'900.00 0 3'900 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 700 -100 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 596'987.77 660'600 -63'612 705'300.33\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'659.36 35'000 -11'341 42'905.58\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 14'276.05 10'000 4'276 17'068.05\n\n3100.08 Treibstoffe 688.95 1'200 -511 525.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 62'030.40 1'000 61'030 18'738.25\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 5'828.00 6'000 -172 5'112.80\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 85'005.75 75'000 10'006 76'844.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'128.43 25'000 10'128 0.00\n\n3130.03 Hauptreinigung 13'290.00 26'000 -12'710 12'572.40\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 235'772.80 230'000 5'773 318'674.45\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 0.00 0 0 18'000.00\n\n3130.21 Bundesfeier 12'136.00 20'000 -7'864 0.00\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 3'324.90 10'000 -6'675 2'084.55\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 8'959.35 14'000 -5'041 18'679.40\n\n3137.01 Verkehrssteuern 408.10 300 108 278.10\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 58'924.11 75'000 -16'076 83'411.15\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'081.37 6'600 -1'519 12'709.34\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'133.05 5'000 3'133 3'441.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'365.00 1'800 -435 1'485.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 18'720.22 43'700 -24'980 25'377.06\n\n3190.08 Jugendparlament 0.00 0 0 969.00\n\n3190.09 Chur Card 4'255.93 15'000 -10'744 6'423.25\n\n3190.13 Events 0.00 60'000 -60'000 40'000.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'400.00 28'500 -100 28'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'500 -100 28'400.00\n\n36 Transferaufwand 3'743'289.97 3'802'100 -58'810 3'712'807.70\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'843'409.97 2'918'200 -74'790 2'523'486.90\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'282.00 21'000 282 21'226.80\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 369'578.00 370'000 -422 372'669.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 351'800.00 435'000 -83'200 650'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'320.00 5'000 -680 7'525.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3636.94 Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs 0.00 0 0 35'000.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 100'000.00 0 100'000 50'000.00\n\n21\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n39 Interne Verrechnungen 467'575.49 602'100 -134'525 611'936.86\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 334'127.90 453'200 -119'072 482'029.80\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 100.00 0 100 0.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 19'500 -19'500 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 11'952.60 9'900 2'053 7'851.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'563.60 8'500 1'064 843.80\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 578.95 2'800 -2'221 1'321.15\n\n3920.01 Miete Räume 90'900.00 96'000 -5'100 103'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 6'300.00 4'500 1'800 4'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'300.00 1'500 9'800 5'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'752.44 6'200 -3'448 6'691.11\n\n4 Ertrag -1'339'123.15 -1'421'900 82'777 -1'777'583.05\n\n42 Entgelte -101'113.65 -126'000 24'886 -117'070.30\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -30'000.00 -80'000 50'000 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -71'113.65 -46'000 -25'114 -66'070.30\n\n44 Finanzertrag -236'635.50 -241'900 5'265 -306'600.40\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -22'900.00 -21'900 -1'000 -21'400.00\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -213'335.50 -220'000 6'665 -285'200.40\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -400.00 0 -400 0.00\n\n46 Transferertrag -215'000.00 -215'000 0 -279'034.35\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000.00 -95'000 0 -95'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0.00 0 0 -64'034.35\n\n49 Interne Verrechnungen -786'374.00 -839'000 52'626 -1'074'878.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -32'374.00 -85'000 52'626 -320'878.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000.00 -749'000 0 -749'000.00\n\n22\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n15 Stadtarchiv 584'046.86 644'400 -60'353 516'971.35\n\n3 Aufwand 670'437.86 704'400 -33'962 603'371.35\n\n30 Personalaufwand 497'839.76 473'700 24'140 484'936.51\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 396'374.26 397'300 -926 399'384.46\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 15'806.25 0 15'806 3'120.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'215.30 32'800 415 31'871.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'160.30 38'400 8'760 45'699.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'722.30 2'700 22 2'643.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'261.35 2'200 61 2'217.60\n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'122.95 79'000 -41'877 33'695.89\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'604.45 2'000 -396 684.03\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'872.65 4'500 1'373 1'668.55\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 316.00 2'000 -1'684 1'175.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 670.45 1'500 -830 522.35\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 27'362.40 30'000 -2'638 28'507.46\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 560.70 2'500 -1'939 812.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 120.00 0 120 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 616.30 6'500 -5'884 325.80\n\n3190.05 Ausstellungen 0.00 30'000 -30'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 135'475.15 151'700 -16'225 84'738.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 74'273.15 90'500 -16'227 23'643.95\n\n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'502.00 10'500 2 10'395.00\n\n4 Ertrag -86'391.00 -60'000 -26'391 -86'400.00\n\n42 Entgelte -391.00 0 -391 -400.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -391.00 0 -391 -400.00\n\n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -55'000.00 -29'000 -26'000 -55'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -55'000.00 -29'000 -26'000 -55'000.00\n\n23\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n17 Rechtsdienst 368'611.77 360'100 8'512 297'099.42\n\n3 Aufwand 368'611.77 360'100 8'512 299'449.42\n\n30 Personalaufwand 241'581.60 295'100 -53'518 202'922.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 200'549.40 243'400 -42'851 165'848.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'915.35 19'500 -3'585 13'273.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'866.00 29'400 -6'534 21'849.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'145.65 1'500 -354 1'037.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'105.20 1'300 -195 913.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 120'091.37 62'100 57'991 93'586.57\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'465.30 5'000 -535 2'844.85\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 99'041.22 30'000 69'041 66'147.55\n\n3131.12 Übrige Honorare 2'677.00 10'000 -7'323 10'350.20\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 13'155.00 14'700 -1'545 12'630.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 900 -900 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 212.85 1'000 -787 1'073.97\n\n39 Interne Verrechnungen 6'938.80 2'900 4'039 2'940.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'994.00 2'900 94 2'940.00\n\n3920.01 Miete Räume 3'900.00 0 3'900 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 44.80 0 45 0.00\n\n4 Ertrag 0.00 0 0 -2'350.00\n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -2'350.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -2'350.00\n\n24\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 817'498.06 281'300 536'198 230'637.35\n\n3 Aufwand 830'304.06 292'700 537'604 308'637.35\n\n30 Personalaufwand 120.00 100 20 191'500.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0 0 157'535.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0.00 0 0 12'652.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0.00 0 0 19'432.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 1'011.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0.00 0 0 867.80\n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 100 20 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 164'531.61 222'200 -57'668 61'416.30\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'006.69 2'000 7 1'667.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 1'587.05\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'620.00 1'600 20 1'620.00\n\n3131.14 Projektkosten 156'934.52 210'000 -53'065 46'147.75\n\n3160.01 Mietzinse 3'365.00 2'000 1'365 7'460.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 605.40 5'000 -4'395 2'393.55\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 600 -600 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500.00 45'500 0 45'500.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 45'500.00 45'500 0 45'500.00\n\n36 Transferaufwand 600'000.00 0 600'000 0.00\n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 600'000.00 0 600'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 20'152.45 24'900 -4'748 10'221.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'893.30 8'500 393 8'521.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'845.00 0 2'845 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'871.90 5'000 -3'128 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 5'500.00 7'400 -1'900 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'000.00 1'000 0 1'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 42.25 0 42 0.00\n\n4 Ertrag -12'806.00 -11'400 -1'406 -78'000.00\n\n42 Entgelte -2'600.00 0 -2'600 0.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'600.00 0 -2'600 0.00\n\n46 Transferertrag -10'206.00 -11'400 1'194 -78'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -10'206.00 -11'400 1'194 -78'000.00\n\n25\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nPersonaldienste 1'359'371.27 -355'500 1'714'871 1'174'150.42\n\n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'359'371.27 1'159'400 199'971 1'174'150.42\n\n3 Aufwand 1'845'319.22 1'859'400 -14'081 1'680'908.02\n\n30 Personalaufwand 1'215'433.26 1'364'800 -149'367 1'269'670.79\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 7'864.50 3'000 4'865 4'026.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 640'208.10 631'100 9'108 621'933.38\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben -32'919.00 0 -32'919 96'149.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'979.40 51'000 979 50'446.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'575.35 60'000 -2'425 57'288.50\n\n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 302'538.00 430'000 -127'462 297'141.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'219.85 4'200 20 4'126.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'541.55 3'500 42 3'445.20\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -152'481.45 -160'000 7'519 -92'635.16\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 172'187.63 215'000 -42'812 131'077.17\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'381.42 9'000 -1'619 3'515.45\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'883.25 2'000 883 2'245.20\n\n3099.02 Personalanlässe 34'187.20 31'000 3'187 21'999.80\n\n3099.03 Personalarzt 5'138.35 5'000 138 1'763.00\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 33'831.10 20'000 13'831 18'030.63\n\n3099.08 Personalbeschaffung 77'298.01 60'000 17'298 49'118.42\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 43'376.31 49'400 -6'024 40'031.03\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'999.87 13'000 -7'000 11'487.87\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'724.10 2'000 724 733.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'440.45 3'000 1'440 0.00\n\n3131.09 Beratungsaufwand 25'901.40 25'000 901 23'504.35\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'365.44 2'500 -135 2'541.51\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 389.50 1'500 -1'111 174.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 424.15 400 24 425.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'131.40 1'000 131 1'163.70\n\n39 Interne Verrechnungen 586'509.65 445'200 141'310 371'206.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 554'329.45 413'000 141'329 339'306.20\n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 280.20 300 -20 0.00\n\n4 Ertrag -485'947.95 -700'000 214'052 -506'757.60\n\n42 Entgelte -103'409.95 -190'000 86'590 -129'616.60\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -27'245.10 -114'000 86'755 -49'004.60\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'164.85 -1'000 -165 -5'612.00\n\n49 Interne Verrechnungen -382'538.00 -510'000 127'462 -377'141.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -302'538.00 -430'000 127'462 -297'141.00\n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen 0.00 -1'514'900 1'514'900 0.00\n\n3 Aufwand 0.00 -1'514'900 1'514'900 0.00\n\n30 Personalaufwand 0.00 -1'514'900 1'514'900 0.00\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -314'900 314'900 0.00\n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -600'000 600'000 0.00\n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0.00 -400'000 400'000 0.00\n\n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen 0.00 -200'000 200'000 0.00\n\n26\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n21 Finanzkontrolle 601'692.15 609'100 -7'408 594'406.41\n\n3 Aufwand 608'192.15 615'600 -7'408 600'906.41\n\n30 Personalaufwand 565'889.25 569'100 -3'211 555'786.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 472'241.40 474'600 -2'359 463'337.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'019.50 38'100 -81 37'193.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 49'767.60 50'600 -832 49'737.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'018.60 3'000 19 2'964.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'602.15 2'600 2 2'553.75\n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'123.25 12'100 -3'977 11'166.46\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'546.90 6'000 -1'453 4'210.36\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 5'152.60\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 327.50 1'500 -1'173 763.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 615.00 500 115 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'633.85 2'000 634 500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 34'179.65 34'400 -220 33'953.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'882.00 13'100 -218 13'041.00\n\n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 997.65 1'000 -2 612.50\n\n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n27\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nFinanzen Steuern Einwohnderdienste -156'381'534.70 -145'084'900 -11'296'635 -140'500'242.28\n\n23 Finanzen und Steuern -157'289'432.04 -145'980'900 -11'308'532 -141'548'765.39\n\n3 Aufwand 22'327'634.99 7'932'300 14'395'335 8'107'454.02\n\n30 Personalaufwand 2'708'372.65 2'757'100 -48'727 2'642'868.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'274'396.05 2'306'400 -32'004 2'208'775.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 183'329.30 186'400 -3'071 177'626.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 216'332.55 228'200 -11'867 222'759.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'623.40 15'100 -477 14'445.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'342.55 12'800 -457 12'214.40\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'285.30 4'400 -115 3'918.15\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'563.50 2'000 -437 1'448.80\n\n3099.02 Personalanlässe 1'500.00 1'800 -300 1'680.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'578'761.29 1'858'700 -279'939 1'636'256.94\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'176.50 15'000 2'177 14'002.10\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 836.20 2'000 -1'164 0.00\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 154'483.05 160'000 -5'517 131'566.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'427.25 35'000 -15'573 15'973.55\n\n3130.09 Bankspesen 18'253.79 25'000 -6'746 19'034.84\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 59'337.51 60'000 -662 56'992.91\n\n3130.13 Einzugsgebühren 595'986.00 500'000 95'986 603'417.50\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 21'262.13 19'000 2'262 19'744.04\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 22'557.10 90'000 -67'443 35'068.55\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 212'171.05 335'500 -123'329 323'116.39\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 16'898.70 90'000 -73'101 12'498.10\n\n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen 9'725.00 5'800 3'925 5'750.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'925.45 2'000 -75 1'849.20\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'929.96 10'000 -2'070 8'697.86\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 860.20 3'500 -2'640 572.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'370.00 900 470 915.00\n\n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 600.00 0 600 0.00\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 363'389.02 450'000 -86'611 352'385.78\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 54'307.28 50'000 4'307 34'334.97\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 265.10 2'000 -1'735 336.90\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'960'480.93 0 2'960'481 -972.43\n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 1.00 0 1 0.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen -227.99 0 -228 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten -1'374.60 0 -1'375 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 298.28 0 298 -582.95\n\n3301.10 Ausserordentliche Abschr./Wertber. Strassen 1'135'700.00 0 1'135'700 0.00\n\n3301.30 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige Tiefbauten 207'100.00 0 207'100 0.00\n\n3301.40 Ausserordentliche Abschr./Wertber. Hochbauten 1'573'600.00 0 1'573'600 0.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 42.59 0 43 -389.48\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 41.65 0 42 0.00\n\n3321.02 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige immat.Anlagen 45'300.00 0 45'300 0.00\n\n34 Finanzaufwand 1'327'894.72 1'588'800 -260'905 1'590'988.66\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 1'812.22 5'000 -3'188 362.26\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'275'598.55 1'574'300 -298'701 1'589'700.50\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 265.05 1'500 -1'235 385.20\n\n3409.03 Vergütungszinsen 61.80 8'000 -7'938 540.70\n\n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 34'274.00 0 34'274 0.00\n\n3499.01 Negativzinsen 15'883.10 0 15'883 0.00\n\n28\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n36 Transferaufwand 245'706.80 205'000 40'707 289'348.75\n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen 244'643.00 200'000 44'643 283'197.35\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern -288.50 5'000 -5'289 4'666.25\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'352.30 0 1'352 1'485.15\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 12'049'800.00 0 12'049'800 0.00\n\n3830.10 Zusätzliche Abschreibungen VV Strassen 4'135'600.00 0 4'135'600 0.00\n\n3830.30 Zusätzliche Abschreibungen VV übrige Tiefbauten 295'900.00 0 295'900 0.00\n\n3830.40 Zusätzliche Abschreibungen VV Hochbauten 7'462'500.00 0 7'462'500 0.00\n\n3830.50 Zusätzliche Abschreibungen VV Waldbauten 155'800.00 0 155'800 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'456'618.60 1'522'700 -66'081 1'948'963.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 608'970.35 519'900 89'070 651'960.45\n\n3910.99 Einmalige Fusionskosten 693'265.00 844'000 -150'735 1'138'743.00\n\n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 5'000 -5'000 4'460.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 583.25 0 583 0.00\n\n4 Ertrag -179'617'067.03 -153'913'200 -25'703'867 -149'656'219.41\n\n40 Fiskalertrag -139'116'010.16 -117'620'000 -21'496'010 -122'873'637.53\n\n4000.00 Einkommenssteuern -82'065'007.90 -68'200'000 -13'865'008 -69'285'899.05\n\n4000.04 Aufwandsteuer -786'592.00 -600'000 -186'592 -607'084.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -13'362'713.00 -12'900'000 -462'713 -13'707'490.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'864'350.55 -4'050'000 -814'351 -4'566'855.95\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'035'877.00 -2'000'000 -35'877 -2'058'444.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -23'326.35 -150'000 126'674 -56'469.60\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'567'678.40 -15'000'000 -2'567'678 -18'247'953.98\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'218'784.00 -5'000'000 -218'784 -4'974'365.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -5'341'329.41 -3'500'000 -1'841'329 -2'529'533.95\n\n4023.01 Handänderungssteuern -5'523'405.00 -4'300'000 -1'223'405 -6'095'346.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -2'003'828.55 -1'800'000 -203'829 -651'066.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -323'118.00 -120'000 -203'118 -93'130.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'867'325.62 -4'800'400 -66'926 -4'625'216.57\n\n4120.01 Konzessionen -38'238.98 -55'000 16'761 -31'355.40\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'172'393.06 -4'140'000 -32'393 -4'051'156.36\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -478'369.11 -430'000 -48'369 -432'981.77\n\n4120.11 Wasserzinsen -176'272.98 -175'400 -873 -109'723.04\n\n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -2'051.49 0 -2'051 0.00\n\n42 Entgelte -889'118.34 -888'000 -1'118 -828'978.97\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -23'128.00 -26'000 2'872 -11'748.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -366'781.59 -250'000 -116'782 -222'212.83\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -6'467.08\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -19'946.74 -15'000 -4'947 -7'715.70\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -21'075.47 -17'000 -4'075 -19'938.90\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -16'210.55 -50'000 33'789 -170.50\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -241'975.99 -330'000 88'024 -360'725.96\n\n44 Finanzertrag -27'304'964.16 -14'738'000 -12'566'964 -14'665'280.00\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -26'525.47 0 -26'525 0.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren (neu im Kto.4401.02) -296.90 0 -297 -1'650.09\n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -146'420.70 -250'000 103'579 -245'034.12\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -143'379.30 -50'000 -93'379 -24'828.45\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -146'654.35 -163'400 16'746 -142'031.05\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -381'054.39 -450'000 68'946 -447'063.04\n\n29\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -9'970.00 -11'000 1'030 -10'420.00\n\n4420.04 Gewinnanteil WSC -350'000.00 -350'000 0 -350'000.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -318.00 0 -318 -118'990.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -4'482'458.00 -6'700'000 2'217'542 -5'946'131.00\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -253'058.70 -182'600 -70'459 -84'165.60\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'100'000.00 -4'100'000 0 -4'900'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000.00 -2'336'000 0 -2'336'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -94'828.35 -145'000 50'172 -58'966.65\n\n4490.02 Aufwertung Dotationskapital GEVAG AG -14'834'000.00 0 -14'834'000 0.00\n\n46 Transferertrag -2'694'039.65 -2'639'400 -54'640 -2'085'639.70\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'446'287.65 -1'420'000 -26'288 -1'389'074.60\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -188'319.00 -160'000 -28'319 -158'959.10\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -1'059'433.00 -1'059'400 -33 -537'606.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'199'265.00 -9'425'000 8'225'735 -1'338'743.00\n\n4840.01 Aufnahme Dotationskapital GEVAG 0.00 -8'000'000 8'000'000 0.00\n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -1'199'265.00 -1'425'000 225'735 -1'338'743.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'546'344.10 -3'802'400 256'056 -3'238'723.64\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -113'568.00 -155'400 41'832 -106'534.40\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'221'600.00 -3'312'600 91'000 -2'810'300.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -211'176.10 -334'400 123'224 -321'889.24\n\n30\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n12 Einwohnerdienste 907'897.34 896'000 11'897 1'048'523.11\n\n3 Aufwand 1'483'170.73 1'549'100 -65'929 1'626'501.42\n\n30 Personalaufwand 978'024.40 988'500 -10'476 1'013'558.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 819'738.80 826'200 -6'461 845'945.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 66'310.50 65'900 411 67'869.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 81'435.80 85'700 -4'264 88'989.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'422.55 5'500 -77 5'494.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'516.75 4'600 -83 4'659.65\n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 242'676.58 277'500 -34'823 309'146.92\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'944.33 10'000 -1'056 7'779.85\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 14'023.50 42'000 -27'977 26'915.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'712.45 3'800 -2'088 10'138.90\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 20'134.05 22'000 -1'866 24'742.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 253.00 1'500 -1'247 500.55\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 250.00 0 250 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'373.18 2'000 373 5'087.28\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 194'986.07 194'200 786 233'983.29\n\n39 Interne Verrechnungen 262'469.75 283'100 -20'630 303'795.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 159'233.55 177'700 -18'466 200'345.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'312.50 7'500 -2'188 5'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 223.70 200 24 0.00\n\n4 Ertrag -575'273.39 -653'100 77'827 -577'978.31\n\n42 Entgelte -575'273.39 -653'100 77'827 -577'978.31\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -72'993.00 -90'000 17'007 -92'696.00\n\n4210.10 Adressauskünfte -12'966.00 -18'000 5'034 -14'670.00\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -20'416.00 -22'000 1'584 -26'301.05\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -221'168.70 -220'000 -1'169 -211'347.57\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -65'427.15 -70'000 4'573 -55'967.00\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -320.00 0 -320 0.00\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -180'705.54 -230'000 49'294 -176'438.19\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -109.00 -500 391 -120.50\n\n4270.01 Bussen 0.00 -600 600 0.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -1'168.00 -2'000 832 -438.00\n\n31\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'950'980.58 -4'670'000 -280'981 -5'058'269.28\n\n3 Aufwand 17'244'023.81 18'130'200 -886'176 16'693'670.28\n\n30 Personalaufwand 2'349'335.02 2'326'800 22'535 2'359'077.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'776'759.92 1'739'200 37'560 1'785'761.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 6'552.00 24'000 -17'448 19'756.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 140'343.70 141'800 -1'456 143'198.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 150'073.55 149'200 874 144'688.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'738.60 11'600 139 11'906.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 9'769.05 9'700 69 9'954.10\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 8'990.60 9'000 -9 9'398.55\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 244'627.60 240'000 4'628 234'413.40\n\n3099.02 Personalanlässe 480.00 2'300 -1'820 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'505'246.98 6'832'400 -327'153 6'141'944.65\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'698.30 10'000 1'698 12'864.68\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 62'872.25 64'000 -1'128 87'440.45\n\n3100.08 Treibstoffe 797.31 1'300 -503 816.71\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 147'650.45 145'900 1'750 100'126.38\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'700'609.80 1'610'000 90'610 1'533'840.99\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 215'472.06 153'700 61'772 135'489.64\n\n3130.12 Bewachung 92'943.75 90'200 2'744 71'007.90\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'583.50 6'000 1'584 10'963.15\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 196'727.40 200'000 -3'273 88'603.85\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 5'000 -2'674 2'326.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'466'275.27 2'950'000 -483'725 2'539'031.47\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 16'496.60 15'000 1'497 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 147'711.24 154'000 -6'289 149'739.43\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 22'245.45 26'000 -3'755 16'849.55\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'378'980.45 1'364'700 14'280 1'361'822.76\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'004.10 3'500 -2'496 646.85\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'014.25 3'000 1'014 3'160.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 29'838.80 30'100 -261 27'213.99\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'428'078.80 5'695'400 -267'321 5'421'157.90\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 28'600.00 18'600 10'000 27'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'399'478.80 5'615'400 -215'921 5'393'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 61'400 -61'400 57.90\n\n34 Finanzaufwand 511'543.14 725'500 -213'957 393'211.68\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 445'857.60 645'500 -199'642 327'079.20\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 65'685.54 80'000 -14'314 66'132.48\n\n39 Interne Verrechnungen 2'449'819.87 2'550'100 -100'280 2'378'278.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 162'115.36 203'100 -40'985 168'333.45\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'898.30 4'000 -102 1'254.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 206'106.40 200'000 6'106 189'514.45\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 1'500.00 0 1'500 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'040.55 3'000 1'041 2'332.55\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'244.70 3'000 -1'755 14'941.40\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 500 -500 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 663'708.36 699'000 -35'292 589'452.97\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'292.60 5'000 293 2'945.10\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'332'300.00 1'277'300 55'000 1'251'500.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 49'613.60 133'200 -83'586 138'004.83\n\n32\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4 Ertrag -22'195'004.39 -22'800'200 605'196 -21'751'939.56\n\n41 Regalien und Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00\n\n4120.01 Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00\n\n42 Entgelte -736'063.11 -778'600 42'537 -703'287.06\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -1'552.78 -41'000 39'447 -27'326.03\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -78'376.55 -85'500 7'123 -68'337.25\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -396'503.95 -407'600 11'096 -371'769.20\n\n4260.24 Verwaltungserträge -202'628.51 -205'000 2'371 -200'575.70\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -52'947.50 -35'500 -17'448 -31'468.57\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'053.82 -4'000 -54 -3'810.31\n\n44 Finanzertrag -10'915'642.83 -11'215'500 299'857 -10'479'371.30\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'861'622.35 -7'001'900 140'278 -6'595'508.10\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'358'188.80 -1'424'000 65'811 -1'268'812.25\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -72'676.76 -66'700 -5'977 -51'862.85\n\n4430.05 Pachtzinsen -28'658.10 -29'000 342 -27'838.60\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'896'196.11 -1'961'100 64'904 -1'874'057.80\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -149'279.77 -137'800 -11'480 -147'147.04\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -549'020.94 -595'000 45'979 -514'144.66\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -3'930.25 0 -3'930 0.00\n\n4501.01 Schutzraumfonds -3'930.25 0 -3'930 0.00\n\n46 Transferertrag -19'092.00 0 -19'092 -23'240.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'092.00 0 -19'092 -23'240.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'494'534.20 -10'780'400 285'866 -10'520'299.20\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -57'258.60 -70'000 12'741 -64'452.45\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -35'381.00 0 -35'381 0.00\n\n4920.01 Miete Räume -2'331'048.75 -2'333'500 2'451 -2'275'181.15\n\n4920.02 Miete Parkplätze -89'600.00 -87'800 -1'800 -86'000.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -803'155.17 -848'600 45'445 -829'421.28\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -266'191.70 -305'500 39'308 -234'127.10\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -308'277.01 -287'400 -20'877 -235'786.00\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'540'021.97 -6'784'000 243'978 -6'731'731.22\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000.00 -21'000 0 -21'000.00\n\n33\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n28 Sport- und Eventanlagen 8'600'886.36 7'975'300 625'586 7'984'413.16\n\n3 Aufwand 10'963'418.88 11'986'600 -1'023'181 10'005'479.78\n\n30 Personalaufwand 3'855'633.97 4'016'500 -160'866 3'886'534.27\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'225'051.75 3'334'400 -109'348 3'226'519.03\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 975.00\n\n3040.01 Dienstkleider 23'964.50 24'000 -36 28'496.64\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 37'668.75 60'000 -22'331 54'396.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 260'381.45 279'400 -19'019 261'483.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 259'700.30 260'300 -600 259'753.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 21'037.80 22'700 -1'662 21'037.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 17'773.15 19'100 -1'327 17'920.10\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'062.17 11'600 -6'538 14'710.00\n\n3099.02 Personalanlässe 4'994.10 5'000 -6 1'242.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'288'304.29 3'930'900 -642'596 3'190'904.88\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'144.34 8'100 -956 6'744.07\n\n3100.04 Tickets und Keycards 12'890.35 15'000 -2'110 4'222.75\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 188'544.60 242'500 -53'955 185'700.80\n\n3100.08 Treibstoffe 10'745.96 8'500 2'246 5'812.76\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 24'683.76 50'000 -25'316 29'751.58\n\n3100.23 Werbung 160'981.42 166'000 -5'019 114'975.54\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 161'532.61 222'500 -60'967 160'899.69\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 30'618.25 32'800 -2'182 42'451.19\n\n3120.11 Strom 852'712.94 945'500 -92'787 850'315.12\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 178'177.46 228'000 -49'823 150'032.76\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 113'007.04 160'500 -47'493 134'701.92\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 700'859.58 712'700 -11'840 518'591.78\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'383.13 6'100 -717 5'143.13\n\n3130.49 Pauschalangebote 0.00 5'000 -5'000 23'737.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 312.45 1'000 -688 85.25\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 290'625.59 455'000 -164'374 368'535.28\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'374.90 1'000 375 2'454.50\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 456'351.18 505'700 -49'349 452'996.43\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 9'774.39 55'000 -45'226 16'241.01\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 53'777.00 79'500 -25'723 99'413.05\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'620.75 18'500 -2'879 8'305.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 7'521.65 6'000 1'522 6'595.45\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'664.94 6'000 -335 3'198.02\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'939'000.00 3'000'400 -61'400 2'165'017.49\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0.00 3'800 -3'800 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'720'200.00 2'680'300 39'900 1'964'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 218'800.00 316'300 -97'500 200'117.49\n\n36 Transferaufwand 24'972.50 32'700 -7'728 2'986.60\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 2'272.50 10'000 -7'728 2'986.60\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 22'700.00 22'700 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 855'508.12 1'006'100 -150'592 760'036.54\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 244'835.95 246'700 -1'864 200'210.90\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'539.30 15'500 -13'961 12'507.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'507.80 3'000 -1'492 1'992.45\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 750.00\n\n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0.00 1'600 -1'600 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'130.00 0 1'130 3'434.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'239.00 0 1'239 0.00\n\n34\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 39'127.90 20'800 18'328 17'575.45\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 53'086.98 135'000 -81'913 137'431.98\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 501'800.00 565'500 -63'700 370'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'491.19 18'000 -7'509 15'634.26\n\n4 Ertrag -2'362'532.52 -4'011'300 1'648'767 -2'021'066.62\n\n42 Entgelte -1'862'372.95 -3'385'400 1'523'027 -2'052'860.40\n\n4240.02 Benützungsgebühren -1'554'966.19 -2'908'500 1'353'534 -1'642'949.28\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -250'324.14 -347'500 97'176 -309'635.12\n\n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote 0.00 -7'000 7'000 -35'054.01\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -53'102.97 -110'000 56'897 -56'424.68\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'979.65 -12'400 8'420 -8'797.31\n\n43 Verschiedene Erträge 180'883.50 -5'000 185'884 215'019.27\n\n4309.01 Gastronomieertrag 180'883.50 -5'000 185'884 215'019.27\n\n44 Finanzertrag -152'558.47 -147'100 -5'458 -137'955.89\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -135'714.00 -133'100 -2'614 -140'569.25\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -16'844.47 -14'000 -2'844 2'613.36\n\n46 Transferertrag -2'659.00 0 -2'659 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -2'659.00 0 -2'659 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -525'825.60 -473'800 -52'026 -45'269.60\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -525'825.60 -473'800 -52'026 -45'269.60\n\n35\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n14 Informatik -2'068'222.11 -889'400 -1'178'822 -1'001'250.89\n\n3 Aufwand 8'997'552.74 10'223'000 -1'225'447 10'138'903.22\n\n30 Personalaufwand 3'336'604.90 3'644'200 -307'595 3'350'254.04\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'803'257.80 3'045'600 -242'342 2'802'379.45\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 13'705.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 226'262.50 246'500 -20'238 225'580.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 227'522.40 261'700 -34'178 239'580.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'188.30 20'000 -1'812 18'346.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 15'521.25 16'900 -1'379 15'516.20\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 20'322.69 40'000 -19'677 25'031.95\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'983.87 9'500 -3'516 4'533.98\n\n3099.02 Personalanlässe 1'000.89 4'000 -2'999 3'531.57\n\n3099.08 Personalbeschaffung 18'545.20 0 18'545 2'048.19\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'831'067.39 5'622'700 -791'633 5'968'405.21\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'687.14 8'000 -2'313 7'177.32\n\n3100.08 Treibstoffe 668.31 900 -232 478.07\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'941.50 3'000 942 3'691.09\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 732'345.54 1'298'200 -565'854 1'692'017.55\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 545'898.97 742'100 -196'201 643'295.42\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 1'473.58 5'000 -3'526 9'849.59\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 30'000 -30'000 17'650.41\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 849'728.87 771'900 77'829 913'599.92\n\n3130.05 Installationen 135'363.94 123'000 12'364 226'481.09\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 291'308.26 310'000 -18'692 273'164.02\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 653.70 0 654 0.00\n\n3131.09 Beratungsaufwand 47'205.05 70'000 -22'795 30'629.31\n\n3133.01 Rechenzenter extern 564'879.74 585'000 -20'120 522'404.39\n\n3133.02 Druckaufträge extern 35'490.35 39'000 -3'510 35'751.34\n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 500 -500 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'500 -1'500 859.79\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'413.54 1'000 414 1'667.78\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'126'246.45 1'115'300 10'946 1'034'316.00\n\n3160.01 Mietzinse 187'264.99 183'600 3'665 186'181.28\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'969.85 12'700 -4'730 9'605.31\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'839.92 15'000 -5'160 12'099.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 10'515.85 10'000 516 10'230.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'707.84 7'000 -292 5'938.08\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 266'464.00 290'000 -23'536 331'318.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 607'400.00 713'300 -105'900 590'037.97\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 607'400.00 713'300 -105'900 590'037.97\n\n39 Interne Verrechnungen 222'480.45 242'800 -20'320 230'206.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 389.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 17'000 -17'000 1'125.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'937.50 2'000 -63 7'187.50\n\n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 17'700.00 21'000 -3'300 19'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000.00 195'000 0 195'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'042.95 1'000 43 303.60\n\n36\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4 Ertrag -11'065'774.85 -11'112'400 46'625 -11'140'154.11\n\n42 Entgelte -3'446'379.20 -3'078'600 -367'779 -3'376'419.81\n\n4240.03 Dienstleistungen -3'425'715.18 -3'078'600 -347'115 -3'311'469.51\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -20'664.02 0 -20'664 -64'950.30\n\n43 Verschiedene Erträge -136'297.69 -70'000 -66'298 -109'096.04\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -136'297.69 -70'000 -66'298 -109'096.04\n\n49 Interne Verrechnungen -7'483'097.96 -7'963'800 480'702 -7'654'638.26\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'483'097.96 -7'963'800 480'702 -7'654'638.26\n\n37\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n35 Stadtpolizei 9'985'032.88 9'301'600 683'433 10'104'662.23\n\n3 Aufwand 14'304'116.97 14'587'900 -283'783 14'456'921.59\n\n30 Personalaufwand 11'207'790.25 11'381'100 -173'310 11'006'544.62\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'853'258.35 8'998'400 -145'142 8'782'608.20\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'313.60 22'000 2'314 40'734.00\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 12'000 -3'400 8'600.00\n\n3040.01 Dienstkleider 226'080.81 239'300 -13'219 254'810.52\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 122'040.00 95'000 27'040 124'200.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 719'987.25 734'500 -14'513 712'019.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 796'438.25 805'300 -8'862 792'978.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 58'491.70 60'000 -1'508 58'082.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 49'059.90 50'200 -1'140 48'663.35\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 807.75\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 343'049.04 349'000 -5'951 181'644.45\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'471.35 10'000 -3'529 1'396.00\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 5'400 -5'400 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'410'244.83 1'556'200 -145'955 1'626'873.87\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 55'767.46 85'000 -29'233 68'343.82\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 39'276.89 40'000 -723 32'411.95\n\n3100.08 Treibstoffe 33'671.08 35'000 -1'329 34'599.42\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 621.80 5'000 -4'378 300.75\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 134'225.10 140'900 -6'675 82'758.05\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 166'636.70 165'600 1'037 127'975.53\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 54'097.70 49'600 4'498 24'075.85\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 28'039.60 33'300 -5'260 37'184.53\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 20'000 -20'000 50'395.55\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 17'172.35 22'000 -4'828 18'435.55\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 1'465.40 2'000 -535 1'256.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0 221.45\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 26'675.50 35'000 -8'325 27'009.05\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 9'100.09 10'000 -900 8'482.89\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 124'335.75 90'000 34'336 86'241.05\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 112'392.15 140'000 -27'608 139'467.03\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'175.75 18'800 -5'624 5'776.00\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 0.00 10'000 -10'000 19'834.60\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 47'478.61 47'000 479 88'112.90\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 58'817.25 60'000 -1'183 53'011.21\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 109'662.16 115'000 -5'338 97'244.20\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 22'468.10 35'000 -12'532 30'075.25\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 5'517.99 16'000 -10'482 11'627.86\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 83'202.98 91'000 -7'797 76'784.90\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 29'650.75 68'000 -38'349 24'285.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'156.35 40'000 -5'844 22'540.50\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 15'000 -15'000 7'184.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 27'634.15 27'000 634 26'925.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 36'293.65 60'000 -23'706 56'824.20\n\n3190.03 Polizeihunde 15'034.34 15'000 34 13'895.90\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 123'675.18 65'000 58'675 353'592.88\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 99'900.00 110'700 -10'800 71'595.05\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 39'200 -10'800 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 71'500.00 71'500 0 71'595.05\n\n38\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n39 Interne Verrechnungen 1'586'181.89 1'539'900 46'282 1'751'908.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 620'002.70 625'700 -5'697 852'962.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 250.00 0 250 0.00\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 7'350.00 11'800 -4'450 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 500 100 600.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 460'151.70 400'000 60'152 409'703.65\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'187.50 3'000 -1'813 3'656.25\n\n3920.01 Miete Räume 439'800.00 439'800 0 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 34'400.00 34'400 0 34'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 14'200.00 16'800 -2'600 2'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 8'239.99 7'900 340 6'285.55\n\n4 Ertrag -4'319'084.09 -5'286'300 967'216 -4'352'259.36\n\n40 Fiskalertrag -231'637.50 -215'000 -16'638 -222'018.75\n\n4033.01 Hundetaxen -231'637.50 -215'000 -16'638 -222'018.75\n\n41 Regalien und Konzessionen -138'557.45 -241'000 102'443 -146'433.30\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -44'685.00 -100'000 55'315 -45'440.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -74'327.50 -105'000 30'673 -78'970.00\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -19'544.95 -26'000 6'455 -21'413.30\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren 0.00 -10'000 10'000 -610.00\n\n42 Entgelte -3'010'065.64 -3'814'800 804'734 -3'092'220.16\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -49'706.00 -85'000 35'294 -38'600.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -37'440.00 -30'000 -7'440 -34'260.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'491'852.06 -1'700'000 208'148 -1'438'360.97\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -15'200.00 -20'000 4'800 -12'100.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -3'735.84 -4'000 264 -4'799.86\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -168'530.55 -400'000 231'469 -215'154.10\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -114'764.32 -130'000 15'236 -115'106.56\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -127'413.96 -200'000 72'586 -142'357.04\n\n4240.26 Vermietung Material -23'210.13 -30'000 6'790 -13'280.49\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'452.10 0 -7'452 -10'020.80\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -117'192.95 -90'000 -27'193 -85'377.75\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -19'194.70 -24'000 4'805 -15'548.20\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -22'415.20 -50'000 27'585 -26'530.80\n\n4270.03 Ordnungsbussen -708'621.73 -850'000 141'378 -760'726.99\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -100'536.10 -200'000 99'464 -177'366.60\n\n4290.07 Zweiradtaxen -2'800.00 -1'800 -1'000 -2'630.00\n\n44 Finanzertrag -229'905.40 -340'000 110'095 -230'134.70\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -229'905.40 -340'000 110'095 -230'134.70\n\n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -52'918.10 -19'500 -33'418 -5'452.45\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -12'918.10 -9'500 -3'418 -5'452.45\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -40'000.00 -10'000 -30'000 0.00\n\n39\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'686'421.50 1'625'800 60'622 1'738'223.30\n\n30 Personalaufwand 783'945.05 710'900 73'045 571'200.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'322.00 146'300 -2'978 143'185.85\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 89'004.00 91'800 -2'796 91'254.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 399'382.00 420'000 -20'618 291'847.00\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 194.75 3'000 -2'805 61.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 975.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 115'286.30 11'800 103'486 17'049.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'770.80 13'200 1'571 14'947.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'218.95 1'000 219 1'320.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'065.10 800 265 1'109.10\n\n3099.03 Personalarzt 1'705.75 2'000 -294 1'951.50\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 11'215.00 14'000 -2'785 1'386.65\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'780.40 7'000 -220 6'112.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 393'648.69 400'800 -7'151 521'255.44\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'913.34 5'500 413 5'944.81\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 16'537.72 15'000 1'538 15'340.08\n\n3100.08 Treibstoffe 12'054.00 12'000 54 9'218.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 45.00 1'000 -955 1'201.95\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'068.49 54'000 1'068 178'143.40\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 2'797.85 5'000 -2'202 6'260.00\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 31'020.70 33'000 -1'979 64'072.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'313.60 10'000 3'314 12'098.80\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 107'700.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'019.75 8'000 -3'980 5'422.10\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 37'695.00 75'000 -37'305 32'310.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 78'243.93 35'000 43'244 72'201.55\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'853.00 1'500 353 906.10\n\n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 18'372.46 20'200 -1'828 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'715.75 8'500 -1'784 5'037.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'130.00 1'100 30 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'168.10 8'000 -6'832 4'318.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'400.00 70'300 1'100 140'586.60\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'400.00 2'500 -100 2'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 69'000.00 67'800 1'200 138'086.60\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 93'457.56\n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0.00 0 0 65'623.56\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 409'593.76 416'800 -7'206 411'723.65\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'920.60 28'700 -5'779 30'760.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 600.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 141'200.00 141'200 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'900.00 10'600 300 10'300.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'573.16 13'300 273 13'663.65\n\n40\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4 Ertrag -1'686'421.50 -1'625'800 -60'622 -1'738'223.30\n\n42 Entgelte -1'310'069.00 -1'270'400 -39'669 -1'320'345.70\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'201'733.00 -1'160'000 -41'733 -1'174'554.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -17'638.00 -40'000 22'362 -141'813.40\n\n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -84'948.00 -60'000 -24'948 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000.00 -9'900 4'900 -3'878.30\n\n4270.01 Bussen -750.00 -500 -250 -100.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -164'103.22 -122'800 -41'303 -6'260.00\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -161'305.37 -117'800 -43'505 0.00\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -2'797.85 -5'000 2'202 -6'260.00\n\n46 Transferertrag -187'605.28 -182'000 -5'605 -247'479.60\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -70'635.28 -65'000 -5'635 -130'515.60\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'970.00 -117'000 30 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -24'644.00 -50'600 25'956 -164'138.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -2'850.00 -600 -2'250 -1'350.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -21'794.00 -50'000 28'206 -162'788.00\n\n41\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n42\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 88'740'809.12 89'612'100 -871'291 84'634'381.26\n\nLeitung BGK und Fachstelle 4'205'466.23 4'195'400 10'066 3'909'055.91\n\n50 Leitung BGK 160'844.19 145'500 15'344 130'261.55\n\n3 Aufwand 809'349.59 773'900 35'450 693'842.50\n\n30 Personalaufwand 774'068.89 742'700 31'369 661'112.35\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'213.20 10'000 213 8'830.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 644'625.69 615'600 29'026 555'704.35\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 194.25 0 194 438.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'069.75 50'600 1'470 45'278.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'250.90 54'500 -2'249 41'843.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'114.95 4'100 15 3'566.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'562.75 3'400 163 3'109.85\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 7'037.40 4'000 3'037 1'603.10\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 500 -500 737.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 10'600.85 6'000 4'601 7'637.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'970.05 2'000 970 1'511.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'138.50 3'000 3'139 4'429.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 474.05 0 474 224.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 625.00 0 625 260.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 393.25 1'000 -607 1'213.10\n\n39 Interne Verrechnungen 24'679.85 25'200 -520 25'092.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'858.00 7'400 -542 7'292.75\n\n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 21.85 0 22 0.00\n\n4 Ertrag -648'505.40 -628'400 -20'105 -563'580.95\n\n49 Interne Verrechnungen -648'505.40 -628'400 -20'105 -563'580.95\n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -648'505.40 -628'400 -20'105 -563'580.95\n\n43\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n51 Kulturfachstelle 4'044'622.04 4'049'900 -5'278 3'778'794.36\n\n3 Aufwand 4'044'622.04 4'049'900 -5'278 3'778'794.36\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 155'624.52 56'800 98'825 40'348.41\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'432.60 9'600 -3'167 10'188.30\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 71'758.03 10'000 61'758 9'030.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'400.00 1'400 0 6'674.21\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 4'278.70 20'000 -15'721 4'837.95\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 2'415.00 3'000 -585 1'235.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 415.00 800 -385 315.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 61'425.19 4'500 56'925 567.20\n\n36 Transferaufwand 3'280'995.75 3'327'200 -46'204 3'230'170.15\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 127'000.00 127'000 0 113'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele 6'500.00 20'000 -13'500 4'500.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 22'000.00 22'000 0 21'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000.00 152'000 0 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 156'015.20 90'000 66'015 89'139.10\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'200.00 19'000 200 19'300.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 16'800.00 17'500 -700 16'900.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Chur 60'000.00 60'000 0 50'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 68'050.00 50'000 18'050 45'421.85\n\n3636.37 Museen (diverse) 78'833.35 83'000 -4'167 80'500.00\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 1'089'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 0 1'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 40'000.00 40'000 0 40'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 45'986.00 100'000 -54'014 74'090.00\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 16'945.60\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 30'840.95 29'000 1'841 28'569.00\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 30'900.00 37'000 -6'100 58'850.00\n\n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 0.00 50'000 -50'000 0.00\n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.91 Kulturelle Teilhabe 16'170.25 20'000 -3'830 13'500.00\n\n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.93 Theatertreffen 2020 0.00 0 0 27'254.60\n\n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500.00 6'500 0 0.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 18'200.00 18'200 0 18'200.00\n\n44\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n39 Interne Verrechnungen 608'001.77 665'900 -57'898 508'275.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'932.35 17'200 -8'268 7'035.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 221'875.70 231'200 -9'324 157'913.70\n\n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 266'191.70 305'500 -39'308 234'127.10\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00\n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobiien & Bewirtschaftung 21'000.00 21'000 0 21'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'400.00 8'400 0 7'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 602.02 600 2 0.00\n\n45\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n40 Stadtschule 55'249'926.23 55'456'100 -206'174 52'048'508.28\n\n3 Aufwand 63'596'979.90 64'355'600 -758'620 60'950'674.78\n\n30 Personalaufwand 45'818'366.91 46'724'400 -906'033 44'083'768.72\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'038'357.74 5'953'700 84'658 5'596'748.32\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 66'852.50 65'000 1'853 56'489.60\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 32'604'233.49 33'417'000 -812'767 31'571'384.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'121'391.10 3'187'400 -66'009 3'001'993.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'304'045.10 3'358'400 -54'355 3'285'913.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 254'408.65 263'100 -8'691 245'087.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 213'443.60 219'800 -6'356 207'098.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 171'825.45 200'000 -28'175 93'376.75\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 15'260.65 27'000 -11'739 18'629.15\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0.00 0 0 2'425.00\n\n3099.02 Personalanlässe 28'548.63 33'000 -4'451 4'623.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'103'727.09 4'060'800 42'927 3'783'421.49\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 42'877.38 45'500 -2'623 48'759.42\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 272'231.47 140'000 132'231 255'112.34\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 33'481.50 30'000 3'482 30'201.85\n\n3100.19 Lehrmittel 1'451'937.14 1'430'000 21'937 1'400'075.25\n\n3100.20 Lebensmittel 48'268.00 50'000 -1'732 39'183.20\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 75'665.80 75'000 666 54'441.20\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 344'526.97 225'000 119'527 238'672.40\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 11'020.25 15'000 -3'980 8'831.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 310'212.65 324'000 -13'787 321'632.43\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 19'490.00 45'000 -25'510 37'486.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 7'438.20 6'500 938 7'203.05\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 49'127.65 55'000 -5'872 41'476.65\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'076.50 8'600 477 9'539.50\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 467'741.80 450'000 17'742 393'910.05\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 0.00 0 0 33'007.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 59'973.14 65'000 -5'027 50'738.47\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 33'726.80 40'000 -6'273 35'541.15\n\n3160.01 Mietzinse 316'799.60 271'200 45'600 283'909.45\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 55'296.24 85'000 -29'704 65'175.65\n\n3170.06 Schultransporte 338'764.20 350'000 -11'236 251'924.55\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 38'664.20 35'000 3'664 31'424.10\n\n3171.01 Maiensäss 5'918.40 15'000 -9'082 0.00\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 65'431.00 250'000 -184'569 90'392.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 46'058.20 50'000 -3'942 54'783.13\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 86'500.00 35'200 51'300 57'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 86'500.00 35'200 51'300 57'300.00\n\n36 Transferaufwand 3'677'293.15 3'420'000 257'293 3'549'490.90\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'612'421.75 1'300'000 312'422 1'341'572.40\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule 0.00 0 0 14'550.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'146'338.40 1'200'000 -53'662 1'248'416.00\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 903'533.00 905'000 -1'467 929'952.50\n\n39 Interne Verrechnungen 9'911'092.75 10'115'200 -204'107 9'476'693.67\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'599'060.70 2'543'300 55'761 2'476'857.90\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'506.85 4'000 507 1'419.10\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 518'375.60 460'000 58'376 42'132.80\n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 125'513.60 210'000 -84'486 120'908.20\n\n46\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'769.00 6'000 769 4'083.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'213.10 4'200 1'013 618.70\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'437.50 0 1'438 3'187.50\n\n3920.01 Miete Räume 85'451.00 84'500 951 84'063.05\n\n3920.07 Immobilienaufwand 6'475'521.97 6'719'500 -243'978 6'667'231.22\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 6'600.00 2'900 3'700 4'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 18'143.43 16'300 1'843 7'092.20\n\n4 Ertrag -8'347'053.67 -8'899'500 552'446 -8'902'166.50\n\n42 Entgelte -1'545'497.53 -2'315'000 769'502 -2'513'258.85\n\n4230.01 Schulgelder -800'565.85 -925'000 124'434 -1'458'166.85\n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 473'230.87 0 473'231 0.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren -65'476.25 -150'000 84'524 -79'829.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -10'890.00 -18'000 7'110 -13'420.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -57'113.50 -87'000 29'887 -75'723.05\n\n4260.07 Elternbeiträge -1'084'682.80 -1'135'000 50'317 -886'119.20\n\n46 Transferertrag -6'515'449.74 -6'360'000 -155'450 -6'196'274.40\n\n4630.01 Bundesbeiträge -51'126.00 -60'000 8'874 -21'371.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -6'171'527.65 -5'950'000 -221'528 -5'880'707.85\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -6'318.00 -10'000 3'682 -6'965.40\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -183'096.35 -265'000 81'904 -204'659.40\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -103'381.74 -75'000 -28'382 -82'570.75\n\n49 Interne Verrechnungen -286'106.40 -224'500 -61'606 -192'633.25\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -286'106.40 -224'500 -61'606 -192'633.25\n\n47\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 502'866.22 352'900 149'966 657'476.41\n\n3 Aufwand 24'100'647.30 25'074'900 -974'253 23'777'291.36\n\n30 Personalaufwand 19'740'888.50 20'079'800 -338'912 19'498'626.13\n\n3000.05 Schulrat 15'260.00 10'000 5'260 5'590.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'387'850.54 1'562'100 -174'249 1'214'727.19\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'085'484.26 15'129'000 -43'516 15'064'346.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'333'710.55 1'351'300 -17'589 1'306'894.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'633'684.10 1'668'500 -34'816 1'654'940.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 106'580.30 109'100 -2'520 105'539.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 91'235.65 92'700 -1'464 89'728.25\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'695.25 127'000 -76'305 53'402.14\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 4'000 -4'000 -200.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'509.25 7'000 -5'491 1'672.70\n\n3099.02 Personalanlässe 1'248.90 11'100 -9'851 180.00\n\n3099.08 Personalbeschaffung 33'629.70 8'000 25'630 1'804.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'696'755.78 2'021'800 -325'044 1'678'920.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'255.45 18'000 -1'745 15'389.08\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 19'183.05 28'000 -8'817 27'675.90\n\n3100.08 Treibstoffe 673.86 1'000 -326 500.59\n\n3100.19 Lehrmittel 338'590.85 377'700 -39'109 367'260.91\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'819.90 1'000 820 51.75\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'652.85 12'000 -1'347 1'082.95\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 5'298.85 10'000 -4'701 0.00\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'885.70 31'500 -5'614 23'694.70\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'919.95 4'000 -2'080 2'945.90\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 368.35 1'000 -632 458.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 636'925.74 717'800 -80'874 550'484.94\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 8'127.65 11'700 -3'572 14'460.40\n\n3130.17 Veranstaltungen 6'113.25 18'600 -12'487 3'073.10\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'765.00 5'000 -1'235 4'385.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 225.25 300 -75 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 2'173.55 5'000 -2'826 8'061.30\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'520.75 12'000 -10'479 8'391.65\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 24'174.36 43'200 -19'026 36'390.07\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 3'121.86 10'000 -6'878 4'554.66\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 546'306.41 594'400 -48'094 540'103.10\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'812.85 60'000 -43'187 24'977.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 20'734.60 18'500 2'235 18'822.10\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 0.00 8'000 -8'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'105.70 33'100 -26'994 26'156.15\n\n39 Interne Verrechnungen 2'663'003.02 2'973'300 -310'297 2'599'744.83\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 206'438.40 415'700 -209'262 201'692.05\n\n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 742'615.20 899'000 -156'385 815'105.05\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 42'358.10 43'000 -642 42'793.95\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 0 0 1'336.80\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 80'000.00 0 80'000 0.00\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 11'478.25 10'900 578 8'172.60\n\n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 803'155.17 848'600 -45'445 829'421.28\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 308'277.01 287'400 20'877 235'786.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'680.89 7'700 -19 4'437.10\n\n48\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4 Ertrag -23'597'781.08 -24'722'000 1'124'219 -23'119'814.95\n\n42 Entgelte -710'566.58 -683'200 -27'367 -730'541.95\n\n4230.01 Schulgelder -144'260.00 -144'200 -60 -139'300.00\n\n4230.02 Kursgelder -5'430.00 -10'000 4'570 -6'190.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -19'006.00 -30'000 10'994 -23'306.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -70'725.00 -70'000 -725 -63'647.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -135'881.40 -100'000 -35'881 -170'084.10\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -277'717.19 -270'000 -7'717 -272'124.17\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -3'828.59 -8'000 4'171 -6'036.58\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -52'964.40 -51'000 -1'964 -49'743.60\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -754.00 0 -754 -110.00\n\n46 Transferertrag -22'861'214.50 -24'012'800 1'151'586 -22'363'273.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'114'737.00 -21'112'800 1'998'063 -19'294'323.00\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'746'477.50 -2'900'000 -846'478 -3'068'950.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00\n\n49\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nGesellschaft 28'782'550.44 29'607'700 -825'150 28'019'340.66\n\n55 Soziale Dienste 15'054'899.10 16'356'200 -1'301'301 15'643'454.94\n\n3 Aufwand 28'844'477.26 32'098'200 -3'253'723 28'994'302.24\n\n30 Personalaufwand 3'172'308.45 3'225'100 -52'792 3'085'102.22\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'675'373.75 2'712'400 -37'026 2'597'864.37\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 20'733.50 24'000 -3'267 20'521.10\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 218'182.75 222'700 -4'517 211'193.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 220'786.70 221'500 -713 216'857.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'799.30 18'200 -401 17'286.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 14'901.45 15'200 -299 14'491.75\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'531.00 6'400 -1'869 4'609.20\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 2'700 -2'700 2'277.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 420'157.63 545'700 -125'542 461'958.25\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 21'367.74 21'000 368 19'906.24\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 511.60 6'500 -5'988 3'818.80\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'144.15 1'600 544 900.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 144'240.85 152'600 -8'359 339'271.07\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'226.44 2'000 -774 1'276.33\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'582.90 14'200 383 14'060.00\n\n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 157'560.00 250'000 -92'440 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 12'282.00 10'000 2'282 9'948.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'572.35 21'500 -4'928 14'135.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'387.85 2'100 1'288 2'109.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 46'281.75 64'200 -17'918 56'533.51\n\n36 Transferaufwand 24'741'878.98 27'784'700 -3'042'821 24'885'778.82\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'698'270.65 1'930'000 -231'729 2'066'630.80\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 91'389.20 180'000 -88'611 45'084.65\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'090'025.45 1'250'000 -159'975 1'193'467.36\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 9'270.00 15'000 -5'730 9'340.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 13'328.00 18'300 -4'972 13'085.70\n\n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 53'708.60 66'000 -12'291 51'320.35\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 62'810.00 69'200 -6'390 59'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 167'994.65 230'000 -62'005 236'905.95\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 71'933.80 62'600 9'334 60'474.65\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0.00 0 0 17'500.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 23'751.85 21'600 2'152 22'200.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 28'052.90 10'000 18'053 14'916.15\n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.90 Caritas Graubünden 0.00 15'000 -15'000 15'000.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 16'606'023.32 19'000'000 -2'393'977 16'348'882.40\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'627'153.20 2'800'000 -172'847 2'442'832.18\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 659'943.15 650'000 9'943 946'126.00\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'268'727.88 1'250'000 18'728 1'145'735.13\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0.00 0 0 1'417.20\n\n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 25'385.65 25'000 386 21'584.90\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0.00 0 0 483.75\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 54'121.20 70'000 -15'879 60'915.50\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 167'989.48 98'000 69'989 90'676.15\n\n50\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0 400.00\n\n3867.07 Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds 0.00 0 0 400.00\n\n39 Interne Verrechnungen 510'132.20 542'700 -32'568 561'062.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 239'861.65 242'100 -2'238 294'585.75\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 104'766.40 130'000 -25'234 96'207.20\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 5'000 -5'000 3'118.80\n\n3920.01 Miete Räume 164'697.75 165'000 -302 164'818.10\n\n3990.08 Versicherungsprämien 806.40 600 206 2'333.10\n\n4 Ertrag -13'789'578.16 -15'742'000 1'952'422 -13'350'847.30\n\n42 Entgelte -6'810'670.06 -7'004'400 193'730 -5'804'501.73\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'882.60 -4'400 -9'483 -5'039.50\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -54'121.20 -70'000 15'879 -60'915.50\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -662'826.52 -700'000 37'173 -580'689.31\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600.00 0 -600 -2'964.55\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -20'875.55 -30'000 9'124 -57'325.25\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'573'429.77 -1'900'000 326'570 -1'210'283.74\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'261'489.75 -3'500'000 238'510 -3'115'823.66\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'223'444.67 -800'000 -423'445 -771'460.22\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'385.65 -25'000 -386 -21'584.90\n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -25'385.65 -25'000 -386 -21'584.90\n\n46 Transferertrag -6'953'522.45 -8'712'600 1'759'078 -7'524'760.67\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'734'522.25 -4'800'000 65'478 -5'116'018.77\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -45'308.80 -44'400 -909 -43'590.40\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -33'162.80 -40'000 6'837 -26'473.50\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -1'907'040.00 -3'664'200 1'757'160 -2'150'258.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -73'488.60 -4'000 -69'489 -28'420.00\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -160'000.00\n\n51\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n54 Gesundheit und Alter 12'930'631.37 12'593'200 337'431 11'409'925.41\n\n3 Aufwand 13'200'368.22 12'753'200 447'168 11'592'534.96\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'867.12 32'700 -28'833 3'903.17\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'416.27 2'500 -1'084 1'616.62\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18.15 1'000 -982 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 25'000 -25'000 0.00\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'250.00 2'300 -50 2'250.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 66.70 800 -733 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 100 -100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 116.00 500 -384 36.55\n\n36 Transferaufwand 12'969'523.50 12'500'300 469'224 11'359'613.09\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'356'279.15 6'300'000 56'279 5'762'906.10\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'846'469.10 4'343'000 503'469 3'754'292.35\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'736'591.50 1'832'300 -95'709 1'811'711.72\n\n3636.57 Präventionsprojekte 10'183.75 5'000 5'184 10'702.92\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 226'977.60 220'200 6'778 229'018.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'393.50 13'800 2'594 12'879.50\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 199'938.75 195'800 4'139 205'539.20\n\n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 10'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 45.35 0 45 0.00\n\n4 Ertrag -269'736.85 -160'000 -109'737 -182'609.55\n\n46 Transferertrag -269'736.85 -160'000 -109'737 -182'609.55\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -269'736.85 -160'000 -109'737 -182'609.55\n\n52\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n52 Sport 574'975.31 536'800 38'175 535'457.50\n\n3 Aufwand 662'096.61 638'400 23'697 613'230.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'569.51 24'300 8'270 16'740.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'444.15 6'100 344 7'067.00\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'175.25 1'500 -325 792.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 11'000 -9'200 3'932.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 398.00 800 -402 162.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 100 -100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'170.90 3'000 -829 2'986.10\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 13'841.81 0 13'842 0.00\n\n3190.17 Ehrung SportlerInnen 4'939.40 0 4'939 0.00\n\n36 Transferaufwand 389'100.00 399'100 -10'000 382'314.15\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'500.00 15'500 0 11'337.60\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 373'600.00 383'600 -10'000 370'976.55\n\n39 Interne Verrechnungen 240'427.10 215'000 25'427 214'176.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'492.00 6'400 92 6'848.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 226'690.95 201'400 25'291 200'128.05\n\n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 44.15 0 44 0.00\n\n4 Ertrag -87'121.30 -101'600 14'479 -77'772.70\n\n42 Entgelte -17'629.30 -26'600 8'971 -39'667.70\n\n4260.07 Elternbeiträge -7'465.00 -5'000 -2'465 -2'980.10\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -500.00 0 -500 -11'590.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -9'664.30 -21'600 11'936 -25'097.60\n\n46 Transferertrag -69'492.00 -75'000 5'508 -38'105.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'166.00 -13'000 2'834 -7'458.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -59'326.00 -62'000 2'674 -30'647.00\n\n53\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n48 Schulzahnpflege 222'044.66 121'500 100'545 430'502.81\n\n3 Aufwand 1'210'276.01 1'316'000 -105'724 1'235'698.36\n\n30 Personalaufwand 908'128.21 971'600 -63'472 941'736.42\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 759'677.10 810'300 -50'623 784'491.20\n\n3040.01 Dienstkleider 1'340.16 1'500 -160 1'814.02\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 61'432.90 65'100 -3'667 63'535.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'005.95 73'600 -3'594 73'475.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'904.40 5'200 -296 5'069.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'197.70 4'500 -302 4'355.30\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 120.00 0 120 0.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'750.00 10'700 -4'950 8'995.00\n\n3099.02 Personalanlässe 700.00 700 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 200'027.11 236'100 -36'073 195'876.79\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'485.98 6'000 -1'514 4'824.80\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 8'283.10 6'500 1'783 9'549.60\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 6'559.99 15'000 -8'440 4'869.61\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 15'554.90 25'000 -9'445 25'154.70\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 2'763.35 3'000 -237 1'928.75\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 1'710.03 2'000 -290 1'320.63\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'711.30 7'500 -3'789 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'119.25 12'500 619 11'117.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 33'423.10 32'000 1'423 23'360.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'612.85 16'000 -4'387 11'828.15\n\n3160.01 Mietzinse 92'420.00 94'000 -1'580 93'970.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 554.30 5'000 -4'446 2'327.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 215.00 100 115 120.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'613.96 9'500 -3'886 5'505.75\n\n39 Interne Verrechnungen 102'120.69 108'300 -6'179 98'085.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 101'604.35 107'800 -6'196 97'525.20\n\n3990.08 Versicherungsprämien 516.34 500 16 559.95\n\n4 Ertrag -988'231.35 -1'194'500 206'269 -805'195.55\n\n42 Entgelte -839'917.75 -961'700 121'782 -661'487.35\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -287'796.50 -350'000 62'204 -236'110.40\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -536'492.30 -600'000 63'508 -419'222.55\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -14'279.95 -8'700 -5'580 -5'500.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -1'349.00 -3'000 1'651 -654.40\n\n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n49 Interne Verrechnungen -125'513.60 -210'000 84'486 -120'908.20\n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -125'513.60 -210'000 84'486 -120'908.20\n\n54\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 22'374'941.31 24'547'500 -2'172'559 20'436'329.60\n\n59 Leitung Departement BPU 161'955.16 207'300 -45'345 0.00\n\n3 Aufwand 161'955.16 207'300 -45'345 0.00\n\n30 Personalaufwand 113'858.15 162'000 -48'142 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 95'273.15 129'700 -34'427 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 7'682.40 10'400 -2'718 0.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 7'693.60 15'000 -7'306 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'531.85 2'000 -468 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 523.05 700 -177 0.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 550.70 4'000 -3'449 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 603.40 200 403 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'313.01 7'800 4'513 0.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'544.00 3'500 3'044 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 949.90 1'000 -50 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 991.90 1'000 -8 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 37.50 300 -263 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'789.71 1'000 2'790 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 35'784.00 37'500 -1'716 0.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'284.00 9'000 -1'716 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 28'500.00 28'500 0 0.00\n\n55\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nGrün und Werkbetrieb 8'220'127.51 9'579'700 -1'359'572 6'864'510.38\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 364'627.03 541'900 -177'273 469'285.37\n\n3 Aufwand 364'627.03 541'900 -177'273 469'285.37\n\n30 Personalaufwand 354'068.45 515'400 -161'332 458'974.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 282'677.30 410'500 -127'823 380'751.05\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 18'000 -18'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'890.85 33'000 -10'109 30'717.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'387.90 45'000 -2'612 39'848.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'553.90 6'300 -1'746 5'532.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'558.50 2'300 -742 2'125.85\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'351.28 17'300 -15'949 1'752.82\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 61.48 2'200 -2'139 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 6'000 -6'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 49.00 1'000 -951 100.00\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 402.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 615.00 600 15 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 625.80 3'000 -2'374 710.42\n\n39 Interne Verrechnungen 9'207.30 9'200 7 8'558.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'006.00 4'000 6 3'258.00\n\n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'200.00 1'200 0 1'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 101.30 100 1 0.00\n\n56\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n61 Wald und Alpen -405'241.09 548'000 -953'241 -458'833.67\n\n3 Aufwand 3'672'959.18 3'799'500 -126'541 3'407'852.00\n\n30 Personalaufwand 1'374'822.32 1'450'700 -75'878 1'338'341.87\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'800.00 4'000 -200 1'590.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'096'313.55 1'155'000 -58'686 1'065'228.50\n\n3040.01 Dienstkleider 15'884.12 16'000 -116 16'427.97\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 44'930.00 58'000 -13'070 48'825.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 86'609.85 85'600 1'010 84'259.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 97'074.60 100'000 -2'925 93'708.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'636.20 18'000 -364 17'894.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 6'064.80 6'100 -35 5'886.55\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'489.20 7'000 -1'511 4'519.85\n\n3099.02 Personalanlässe 1'020.00 1'000 20 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'483'203.93 1'499'400 -16'196 1'414'686.57\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'324.58 5'000 -675 7'622.05\n\n3100.08 Treibstoffe 45'009.90 45'000 10 39'659.84\n\n3100.16 Materialeinkauf 100'279.66 117'000 -16'720 132'457.48\n\n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0.00 0 0 21'937.20\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 27'200.95 44'000 -16'799 113'566.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 63'175.40 58'300 4'875 40'988.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 672'667.57 641'000 31'668 618'727.52\n\n3130.02 Telefongebühren 3'272.80 3'900 -627 3'302.75\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'469.25 15'000 -531 9'696.55\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 1'615.50 11'000 -9'385 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 3'319.95 3'700 -380 3'763.05\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'774.00 18'200 -2'426 17'306.90\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 429'868.69 438'000 -8'131 312'373.94\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 93'103.58 90'000 3'104 85'051.74\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'791.40 2'000 -209 2'396.10\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 0 0 452.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'430.00 5'300 130 4'695.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'900.70 2'000 -99 689.55\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 558'000.00 571'500 -13'500 441'800.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 417'600.00 420'300 -2'700 337'400.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 107'300.00 117'900 -10'600 104'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 33'100.00 33'300 -200 0.00\n\n36 Transferaufwand 21'182.75 28'000 -6'817 17'350.25\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 16'047.25 20'000 -3'953 13'509.25\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'135.50 8'000 -2'865 3'841.00\n\n39 Interne Verrechnungen 235'750.18 249'900 -14'150 195'673.31\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'016.00 13'000 -984 12'416.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'185.35 0 1'185 462.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 831.50 2'000 -1'169 1'349.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 39'445.75 43'000 -3'554 25'133.15\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'875.00 0 1'875 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0 36.55\n\n3920.01 Miete Räume 90'100.00 90'100 0 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'800.00 4'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 75'100.00 79'300 -4'200 57'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'396.58 17'700 -7'303 18'476.11\n\n57\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4 Ertrag -4'078'200.27 -3'251'500 -826'700 -3'866'685.67\n\n42 Entgelte -1'561'448.49 -983'000 -578'448 -1'234'550.75\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST 17'454.52 -3'500 20'955 -26'079.69\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -213'900.35 -244'000 30'100 -273'849.62\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -175'315.00 -60'000 -115'315 -68'389.10\n\n4250.08 Holzverkauf -1'022'600.05 -550'000 -472'600 -709'803.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'109.43 0 -2'109 0.00\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -46'242.75 -32'000 -14'243 -35'005.25\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -12'905.80 -9'000 -3'906 -9'702.00\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -38'519.40 -40'000 1'481 -28'747.40\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -6'178.25 -7'000 822 -6'029.61\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -61'131.98 -37'500 -23'632 -76'945.08\n\n43 Verschiedene Erträge -144'553.40 -137'000 -7'553 -194'469.85\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -112'566.20 -137'000 24'434 -194'469.85\n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -31'987.20 0 -31'987 0.00\n\n44 Finanzertrag -1'200'158.63 -1'053'500 -146'659 -981'550.85\n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'200'158.63 -1'053'500 -146'659 -981'550.85\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -237'887.00 -200'000 -37'887 -200'000.00\n\n4501.08 Entnahme aus Fondskonten WuA -37'887.00 0 -37'887 0.00\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04) -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00\n\n46 Transferertrag -753'008.90 -745'000 -8'009 -1'074'574.57\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0.00 0 0 -131'361.03\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -141'809.60 -90'000 -51'810 -88'989.85\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -20'701.00 -50'000 29'299 -53'278.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -473'561.00 -500'000 26'439 -672'430.10\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -37'668.30 -35'000 -2'668 -34'114.40\n\n4632.03 Gemeinden -79'269.00 -70'000 -9'269 -94'401.19\n\n49 Interne Verrechnungen -181'143.85 -133'000 -48'144 -181'539.65\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -150'219.85 -103'000 -47'220 -75'613.65\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -30'924.00 -30'000 -924 -105'926.00\n\n58\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n76 Werkbetrieb 5'185'312.08 5'129'100 56'212 3'852'903.37\n\n3 Aufwand 12'548'612.13 12'321'000 227'612 11'084'201.78\n\n30 Personalaufwand 4'197'446.83 4'537'000 -339'553 4'133'597.48\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'472'162.45 3'748'200 -276'038 3'427'805.10\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 6'934.00 18'000 -11'066 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 27'709.97 32'000 -4'290 26'873.23\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 6'912.00 7'000 -88 2'376.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 280'984.75 307'000 -26'015 276'497.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 320'508.10 334'200 -13'692 318'595.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 55'931.00 59'600 -3'669 56'725.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 19'229.55 21'000 -1'770 18'894.45\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 7'075.01 10'000 -2'925 5'830.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'907'880.10 6'659'700 248'180 6'019'086.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'333.23 23'000 2'333 30'644.52\n\n3100.08 Treibstoffe 149'868.77 160'000 -10'131 132'503.96\n\n3100.16 Materialeinkauf 567'494.84 650'000 -82'505 521'320.35\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 207'756.32 210'000 -2'244 196'850.01\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'003.44 15'000 -9'997 12'268.61\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 92'708.78 205'600 -112'891 156'744.05\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 23'006.44 25'000 -1'994 23'175.07\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 165'565.74 220'000 -54'434 166'444.76\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 6'850.20 15'000 -8'150 7'561.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 196'304.31 210'000 -13'696 199'454.69\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'494'997.66 1'800'000 -305'002 1'602'734.40\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 116'979.98 130'000 -13'020 119'822.79\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 2'265.99 30'000 -27'734 20'151.81\n\n3137.01 Verkehrssteuern 67'716.25 70'000 -2'284 65'586.20\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 453'873.77 480'000 -26'126 463'309.98\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 19'120.05 30'000 -10'880 23'854.25\n\n3140.15 Winterdienst 1'514'517.32 525'000 989'517 461'125.69\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 947'380.21 1'007'000 -59'620 1'021'029.03\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 33'415.55 55'000 -21'584 51'805.47\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 349'439.35 350'000 -561 317'590.43\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 40'026.65 35'100 4'927 39'641.19\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'299.39 7'000 -4'701 512.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'880.00 5'000 880 5'175.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'366.86 2'000 -633 1'744.94\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 218'709.00 200'000 18'709 178'036.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 279'706.65 356'400 -76'693 250'449.55\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200.00 0 4'200 4'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 9'600.00 46'800 -37'200 9'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900.00 11'100 1'800 8'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 251'706.65 243'500 8'207 228'349.55\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 1'300.00 0 1'300 0.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 0.00 55'000 -55'000 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 374'191.44 0 374'191 0.00\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 374'191.44 0 374'191 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 789'387.11 767'900 21'487 681'068.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 103'491.40 92'700 10'791 94'773.50\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 8'801.60 20'000 -11'198 10'327.20\n\n59\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 7'419.00 6'000 1'419 6'420.40\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 6'796.00 2'000 4'796 1'282.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 102'901.05 70'000 32'901 45'817.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'491.60 10'000 -4'508 2'146.45\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'187.50 8'000 -2'813 4'500.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 79'060.57 75'000 4'061 70'336.30\n\n3920.01 Miete Räume 304'200.00 304'200 0 264'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 30'900.00 45'400 -14'500 32'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 20'138.39 19'600 538 33'265.50\n\n4 Ertrag -7'363'300.05 -7'191'900 -171'400 -7'231'298.41\n\n41 Regalien und Konzessionen -508'635.74 -452'500 -56'136 -495'796.19\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -29'934.25 -102'500 72'566 -44'501.35\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -432'555.95 -300'000 -132'556 -414'413.80\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -46'145.54 -50'000 3'854 -36'881.04\n\n42 Entgelte -6'082'513.99 -5'982'000 -100'514 -5'713'822.56\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -554'700.69 -713'000 158'299 -563'318.31\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'880.00 0 -2'880 -2'400.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -546'974.94 -450'000 -96'975 -306'719.58\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'787'462.71 -2'700'000 -87'463 -2'771'740.82\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'089'427.11 -2'100'000 10'573 -1'984'728.73\n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -58'696.65 0 -58'697 -68'030.00\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -8'356.55 0 -8'357 0.00\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -483.76 -3'000 2'516 -150.33\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -21'051.58 -6'000 -15'052 -2'204.79\n\n4270.03 Ordnungsbussen -12'480.00 -10'000 -2'480 -14'530.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 -13'282.45\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0.00 0 0 -13'282.45\n\n46 Transferertrag -28'737.37 -25'000 -3'737 -198'470.96\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0.00 0 0 -174'710.20\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -28'737.37 -25'000 -3'737 -23'760.76\n\n49 Interne Verrechnungen -743'412.95 -732'400 -11'013 -809'926.25\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -707'966.95 -652'400 -55'567 -686'139.25\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -15'446.00 -60'000 44'554 -103'787.00\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n60\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n86 Stadtgärtnerei 3'075'429.49 3'360'700 -285'271 3'001'155.31\n\n3 Aufwand 5'096'874.64 5'358'200 -261'325 4'983'098.16\n\n30 Personalaufwand 2'314'682.60 2'395'800 -81'117 2'229'021.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'937'418.30 2'012'400 -74'982 1'857'222.75\n\n3040.01 Dienstkleider 9'504.10 13'000 -3'496 12'061.35\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 276.00 0 276 168.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 155'528.65 168'800 -13'271 149'608.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 163'099.55 152'200 10'900 162'873.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'952.95 29'700 1'253 30'610.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'672.05 11'600 -928 10'247.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'159.20 6'000 -841 6'230.25\n\n3099.02 Personalanlässe 2'071.80 2'100 -28 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'535'043.66 1'530'100 4'944 1'474'955.90\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'239.00 5'000 2'239 3'487.38\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 82'126.08 90'000 -7'874 79'283.44\n\n3100.08 Treibstoffe 41'074.76 40'000 1'075 41'488.37\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 81'437.25 142'500 -61'063 141'640.50\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 22'710.15 25'000 -2'290 24'686.90\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 45'743.00 60'000 -14'257 47'542.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 119'226.35 114'000 5'226 119'745.08\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'868.75 2'900 -31 2'935.05\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 8'412.65 10'000 -1'587 8'736.20\n\n3137.01 Verkehrssteuern 9'078.85 10'000 -921 9'799.70\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'032'045.14 940'000 92'045 921'985.62\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'865.20 10'000 1'865 2'458.35\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 41'014.63 50'000 -8'985 41'378.26\n\n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'684.00 2'500 -816 1'808.95\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'717.85 1'400 318 1'180.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 838'200.00 933'800 -95'600 780'700.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 223'300.00 223'700 -400 217'800.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 84'700.00 151'500 -66'800 82'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 469'400.00 509'100 -39'700 442'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 60'800.00 49'500 11'300 38'300.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 150'337.59 112'000 38'338 173'475.42\n\n3511.03 Gräberfonds 150'337.59 112'000 38'338 173'475.42\n\n39 Interne Verrechnungen 258'610.79 386'500 -127'889 324'945.54\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'998.30 97'700 -59'702 44'330.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 900 -900 850.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 716.00 1'000 -284 924.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'995.00 10'000 995 9'344.15\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'985.00 3'000 985 2'551.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'735.55 70'000 -21'264 112'225.05\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'250.00 3'000 -1'750 812.50\n\n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 114'300.00 159'500 -45'200 110'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'330.94 8'100 -769 10'208.84\n\n61\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4 Ertrag -2'021'445.15 -1'997'500 -23'945 -1'981'942.85\n\n42 Entgelte -1'046'162.14 -901'500 -144'662 -1'003'889.24\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'208.00 -2'000 -208 -2'400.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -28'962.63 -38'000 9'037 -13'504.20\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -366'786.07 -344'500 -22'286 -348'121.89\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -261'440.95 -177'000 -84'441 -259'013.35\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) -24.80 0 -25 -275.00\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -104'439.05 -110'000 5'561 -124'956.98\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -282'300.64 -230'000 -52'301 -255'617.82\n\n44 Finanzertrag -31'191.00 -30'000 -1'191 -18'152.71\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -31'191.00 -30'000 -1'191 -18'152.71\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -123'551.30 -120'000 -3'551 -100'221.83\n\n4511.03 Gräberfonds -123'551.30 -120'000 -3'551 -100'221.83\n\n46 Transferertrag 0.00 0 0 -34'215.77\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0.00 0 0 -34'215.77\n\n49 Interne Verrechnungen -820'540.71 -946'000 125'459 -825'463.30\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -815'349.71 -946'000 130'650 -814'559.30\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -5'191.00 0 -5'191 -10'904.00\n\n62\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nTiefbaudienste 11'848'504.12 11'892'400 -43'896 11'291'483.74\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 4'107'144.47 3'633'100 474'044 3'579'852.67\n\n3 Aufwand 4'297'714.47 3'768'600 529'114 3'742'668.82\n\n30 Personalaufwand 506'884.75 551'300 -44'415 677'521.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 414'493.40 451'700 -37'207 559'054.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'219.65 36'700 -3'480 44'840.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'370.90 49'100 -729 61'770.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'045.20 6'800 -755 8'775.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'255.60 2'500 -244 3'081.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'500.00 2'500 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 316'023.34 276'500 39'523 305'802.57\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 34'423.71 35'000 -576 43'958.72\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'162.10 5'000 162 2'388.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'450.15 10'000 450 13'450.15\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 243'157.76 200'000 43'158 215'926.52\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'829.15 10'000 829 14'875.85\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 2'049.72 2'000 50 2'049.72\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'756.20 5'000 -244 5'703.15\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 1'147.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 877.50 1'500 -623 1'406.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'317.05 4'000 317 4'896.41\n\n36 Transferaufwand 3'378'977.40 2'852'100 526'877 2'653'824.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 50'277.40 43'400 6'877 29'924.00\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 3'328'700.00 2'808'700 520'000 2'623'900.00\n\n39 Interne Verrechnungen 95'828.98 88'700 7'129 105'520.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 35'664.35 28'600 7'064 37'716.30\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000.00 2'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'164.63 1'100 65 10'804.15\n\n4 Ertrag -190'570.00 -135'500 -55'070 -162'816.15\n\n42 Entgelte 0.00 -500 500 -3'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -500 500 -3'000.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0 -24'816.15\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 0 0 -24'816.15\n\n49 Interne Verrechnungen -190'570.00 -135'000 -55'570 -135'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -55'570.00 0 -55'570 0.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000.00 -135'000 0 -135'000.00\n\n63\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n72 Tiefbau 7'550'581.81 7'930'400 -379'818 7'486'375.57\n\n3 Aufwand 8'165'842.26 8'490'400 -324'558 7'904'024.81\n\n30 Personalaufwand 1'034'462.10 1'154'300 -119'838 1'036'909.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 870'657.70 967'700 -97'042 868'815.40\n\n3040.01 Dienstkleider 4'491.20 3'000 1'491 2'992.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'002.75 78'100 -8'097 69'723.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 69'433.10 82'100 -12'667 74'178.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'001.80 16'000 -1'998 14'521.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'817.95 5'400 -582 4'781.55\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'057.60 2'000 -942 1'895.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'612'576.41 1'719'500 -106'924 1'567'655.31\n\n3100.08 Treibstoffe 1'869.34 2'000 -131 1'907.63\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'960.00 5'000 1'960 2'879.75\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 29'730.00 25'000 4'730 18'270.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'974.15 3'000 -1'026 2'573.60\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 235'653.76 250'000 -14'346 280'671.80\n\n3137.01 Verkehrssteuern 43.45 600 -557 616.95\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 825'488.83 825'000 489 748'672.85\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 212'276.65 250'000 -37'723 211'748.64\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 195'655.04 225'000 -29'345 159'922.89\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 95'089.32 125'000 -29'911 109'442.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'179.70 400 780 447.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'582.00 3'000 -418 1'407.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'385.00 2'500 885 3'145.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 689.17 1'000 -311 25'949.15\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'335'500.00 4'407'200 -71'700 4'151'594.00\n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0.00 0 0 146'394.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'119'300.00 4'150'400 -31'100 3'780'400.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 189'400.00 256'800 -67'400 186'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 0 0 4'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 26'800.00 0 26'800 33'900.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'183'303.75 1'209'400 -26'096 1'147'866.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 109'113.45 115'000 -5'887 108'162.55\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 13'227.20 5'000 8'227 5'084.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 105'185.05 70'000 35'185 173'620.85\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'572.95 8'000 -4'427 10'795.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 21'000.00 20'000 1'000 22'500.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 10'819.50 30'000 -19'181 15'094.20\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 1'420.00 3'000 -1'580 3'607.50\n\n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 832'700.00 863'900 -31'200 737'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 24'365.60 32'600 -8'234 9'901.40\n\n64\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4 Ertrag -615'260.45 -560'000 -55'260 -417'649.24\n\n42 Entgelte -184'013.30 -140'000 -44'013 -56'751.89\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -181'244.50 -140'000 -41'245 -54'068.29\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'768.80 0 -2'769 -2'683.60\n\n43 Verschiedene Erträge -215'712.15 -125'000 -90'712 -125'744.60\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -215'712.15 -125'000 -90'712 -125'744.60\n\n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -15'000 15'000 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0 -13'148.75\n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung 0.00 0 0 -13'148.75\n\n49 Interne Verrechnungen -215'535.00 -280'000 64'465 -222'004.00\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -215'535.00 -250'000 34'465 -222'004.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -30'000 30'000 0.00\n\n65\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n74 Vermessung -94'431.28 1'200 -95'631 36'683.21\n\n3 Aufwand 1'111'489.65 1'143'200 -31'710 1'145'518.09\n\n30 Personalaufwand 710'380.10 726'200 -15'820 714'669.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 589'607.45 603'200 -13'593 597'842.15\n\n3040.01 Dienstkleider 1'923.00 3'000 -1'077 2'028.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'338.30 49'000 -1'662 47'344.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'657.20 54'700 -43 52'995.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'471.35 10'000 -529 10'001.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'242.80 3'300 -57 3'292.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'140.00 3'000 1'140 1'166.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 241'452.10 217'100 24'352 258'939.79\n\n3100.08 Treibstoffe 2'241.95 2'400 -158 1'938.19\n\n3100.16 Materialeinkauf 8'542.85 8'000 543 7'838.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 23'477.20 23'300 177 71'029.30\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'689.95 1'500 190 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 192'773.00 170'000 22'773 164'725.20\n\n3137.01 Verkehrssteuern 601.00 600 1 601.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 8'661.95 5'000 3'662 7'311.25\n\n3160.01 Mietzinse 1'535.40 2'000 -465 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 502.30 2'000 -1'498 2'331.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'370.00 1'300 70 1'320.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 56.50 1'000 -944 1'845.40\n\n39 Interne Verrechnungen 159'657.45 199'900 -40'243 171'908.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 59'457.70 99'500 -40'042 67'115.90\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'173.25 4'000 -1'827 5'457.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 21'687.50 20'000 1'688 20'812.50\n\n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'739.00 4'800 -61 6'923.05\n\n4 Ertrag -1'205'920.93 -1'142'000 -63'921 -1'108'834.88\n\n42 Entgelte -852'455.83 -880'000 27'544 -727'997.42\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -205'825.00 -235'000 29'175 -186'497.40\n\n4210.16 Leitungskataster -168'566.45 -180'000 11'434 -153'313.55\n\n4210.17 Bauvermessung -262'570.57 -260'000 -2'571 -197'012.71\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -100'383.30 -95'000 -5'383 -89'270.67\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -115'110.51 -110'000 -5'111 -101'903.09\n\n43 Verschiedene Erträge -134'228.60 -80'000 -54'229 -126'652.36\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -134'228.60 -80'000 -54'229 -126'652.36\n\n49 Interne Verrechnungen -219'236.50 -182'000 -37'237 -254'185.10\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -219'236.50 -182'000 -37'237 -254'185.10\n\n66\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'436'055.79 7'305'000 131'056 7'821'076.33\n\n30 Personalaufwand 1'088'947.02 1'179'500 -90'553 1'090'090.19\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 883'470.10 956'600 -73'130 891'120.00\n\n3040.01 Dienstkleider 5'888.82 6'000 -111 3'420.79\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'494.05 78'000 -6'506 71'549.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 86'897.40 92'200 -5'303 84'879.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'197.40 15'700 -1'503 14'920.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'868.45 5'300 -432 4'910.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 22'130.80 25'700 -3'569 19'289.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'646'949.40 3'529'600 117'349 3'446'420.48\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'271.32 38'000 2'271 36'862.42\n\n3100.08 Treibstoffe 795.11 2'000 -1'205 1'905.05\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 224'489.44 280'000 -55'511 246'160.39\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 95'870.16 110'000 -14'130 66'852.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 849'096.17 735'000 114'096 826'159.76\n\n3120.06 Erdgas 312'928.14 230'000 82'928 276'666.29\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 159'166.36 170'000 -10'834 119'072.99\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 71'464.57 82'000 -10'535 87'805.46\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 98'595.17 99'000 -405 94'969.81\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 184'416.84 190'000 -5'583 110'138.81\n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 400 -400 0.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 607'440.83 610'000 -2'559 461'185.47\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 105'124.33 100'000 5'124 86'872.14\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'992.70 7'000 -4'007 3'649.73\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 740'631.61 720'000 20'632 875'109.09\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 486.15 3'000 -2'514 2'340.65\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'280.00 2'500 780 2'064.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'691.50 5'000 -309 3'396.47\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 678'100.00 689'000 -10'900 850'289.62\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 678'100.00 647'500 30'600 559'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 0 0 14'164.05\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 41'500 -41'500 277'125.57\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 506'667.23 401'200 105'467 1'009'238.40\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 506'667.23 256'700 249'967 858'138.30\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 0.00 144'500 -144'500 151'100.10\n\n36 Transferaufwand 478'107.00 498'000 -19'893 475'038.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 478'107.00 498'000 -19'893 475'038.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'037'285.14 1'007'700 29'585 949'999.64\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 81'739.15 80'500 1'239 76'794.35\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 215'535.00 250'000 -34'465 222'004.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 82'295.55 57'000 25'296 66'695.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 82'363.80 48'000 34'364 72'669.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'062.50 10'000 1'063 10'562.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 8'095.35 5'000 3'095 886.15\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 263'800.00 258'900 4'900 199'000.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000 0 150'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 135'000 0 135'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'393.79 13'300 -5'906 16'388.64\n\n67\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n4 Ertrag -7'436'055.79 -7'305'000 -131'056 -7'821'076.33\n\n42 Entgelte -6'452'074.39 -6'504'000 51'926 -6'380'575.18\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'124'869.79 -6'199'000 74'130 -6'057'355.22\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -325'811.74 -305'000 -20'812 -323'154.96\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'392.86 0 -1'393 -65.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0 -32'506.83\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 0 0 -32'506.83\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 -331'718.77\n\n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) 0.00 0 0 -331'718.77\n\n46 Transferertrag -983'981.40 -796'000 -187'981 -1'071'815.55\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -983'981.40 -796'000 -187'981 -1'071'815.55\n\n49 Interne Verrechnungen 0.00 -5'000 5'000 -4'460.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 -5'000 5'000 -4'460.00\n\n68\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n79 Geoinformatik 285'209.12 327'700 -42'491 188'572.29\n\n3 Aufwand 529'619.35 544'200 -14'581 482'309.73\n\n30 Personalaufwand 407'068.70 365'200 41'869 358'156.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 337'890.00 300'000 37'890 293'441.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'292.85 24'500 2'793 23'595.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'697.40 34'200 497 34'705.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'326.50 4'800 527 4'798.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'861.95 1'700 162 1'615.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 65'750.40 64'600 1'150 62'421.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 51'465.90 50'000 1'466 60'531.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'088.25 10'000 88 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'031.00 500 1'531 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 506.00 1'000 -494 421.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 625.00 600 25 600.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'034.25 2'000 -966 869.25\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'600.00 20'000 600 19'539.88\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'600.00 20'000 600 19'539.88\n\n39 Interne Verrechnungen 36'200.25 94'400 -58'200 42'191.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'121.20 80'300 -58'179 28'091.55\n\n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 600.00 600 0 700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 79.05 100 -21 0.00\n\n4 Ertrag -244'410.23 -216'500 -27'910 -293'737.44\n\n42 Entgelte -149'347.73 -117'000 -32'348 -137'762.19\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -149'347.73 -117'000 -32'348 -137'762.19\n\n49 Interne Verrechnungen -95'062.50 -99'500 4'438 -155'975.25\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -95'062.50 -99'500 4'438 -123'656.25\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -32'319.00\n\n69\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\nHochbaudienste 2'863'804.03 3'311'200 -447'396 2'830'190.65\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 693'146.13 602'600 90'546 650'578.97\n\n3 Aufwand 693'146.13 602'600 90'546 650'578.97\n\n30 Personalaufwand 559'997.00 462'300 97'697 484'636.75\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 17'887.20 15'000 2'887 15'960.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 446'840.90 368'100 78'741 374'156.15\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 12'479.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'998.45 29'500 6'498 30'994.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 50'312.65 40'600 9'713 41'500.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'491.80 5'700 792 6'058.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'466.00 2'000 466 2'126.75\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 1'400 -1'400 1'360.60\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'804.68 37'100 -10'295 34'500.72\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'935.22 15'000 -4'065 16'727.91\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'214.50 2'000 -786 1'989.95\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'509.00 8'000 -491 7'802.85\n\n3160.01 Mietzinse 5'635.61 8'000 -2'364 6'038.26\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 59.15 2'000 -1'941 48.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'330.00 1'100 230 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 121.20 1'000 -879 813.75\n\n39 Interne Verrechnungen 106'344.45 103'200 3'144 131'441.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'937.50 30'800 3'138 30'641.50\n\n3920.01 Miete Räume 70'500.00 70'500 0 99'000.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 106.95 100 7 0.00\n\n70\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n81 Hochbau 856'091.58 786'300 69'792 704'307.65\n\n3 Aufwand 920'686.73 881'300 39'387 695'089.40\n\n30 Personalaufwand 584'720.25 561'700 23'020 528'043.95\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 491'988.95 469'200 22'789 441'765.75\n\n3040.01 Dienstkleider 0.00 200 -200 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'734.05 37'800 1'934 35'638.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'461.25 44'200 -1'739 40'808.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'828.00 7'800 28 7'396.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'708.00 2'500 208 2'434.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 249'091.28 208'700 40'391 80'224.45\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 0 0 8.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'587.05 2'500 -913 1'989.95\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'577.15 4'500 77 50'921.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 235'860.03 190'000 45'860 19'094.95\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'542.20 5'000 -1'458 4'360.80\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0.00 0 0 513.35\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 847.35 2'000 -1'153 1'079.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'677.50 2'700 -23 2'255.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 86'875.20 110'900 -24'025 86'821.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 38'112.35 41'400 -3'288 34'337.70\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 5'000 -5'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'145.15 6'000 -4'855 4'578.90\n\n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'017.70 16'900 -9'882 7'304.40\n\n4 Ertrag -64'595.15 -95'000 30'405 9'218.25\n\n42 Entgelte -40'000.00 0 -40'000 0.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -40'000.00 0 -40'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -24'595.15 -95'000 70'405 9'218.25\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -24'595.15 -95'000 70'405 9'218.25\n\n71\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n82 Bausekretariat -232'908.81 -163'200 -69'709 -166'926.37\n\n3 Aufwand 1'068'376.54 953'800 114'577 835'405.17\n\n30 Personalaufwand 863'107.80 817'500 45'608 710'802.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 715'560.80 675'800 39'761 583'521.95\n\n3040.01 Dienstkleider 778.00 1'000 -222 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 58'148.90 55'600 2'549 49'063.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'149.75 70'400 2'750 65'034.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'510.45 10'900 610 9'831.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'959.90 3'800 160 3'350.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 106'256.44 30'700 75'556 35'559.06\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'847.39 2'000 8'847 2'701.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 76'732.80 20'000 56'733 23'322.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 14'335.45 2'000 12'335 3'875.49\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'249.90 3'000 -1'750 2'987.12\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 295.90 1'500 -1'204 208.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'795.00 2'200 595 2'464.50\n\n39 Interne Verrechnungen 99'012.30 105'600 -6'588 89'043.96\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 47'001.25 52'800 -5'799 37'702.26\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'347.00 2'000 -653 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'500.00 10'000 500 10'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 764.05 1'400 -636 1'191.70\n\n4 Ertrag -1'301'285.35 -1'117'000 -184'285 -1'002'331.54\n\n41 Regalien und Konzessionen -61'494.00 -50'000 -11'494 -41'050.64\n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -61'494.00 -50'000 -11'494 -41'050.64\n\n42 Entgelte -859'841.35 -812'000 -47'841 -726'840.90\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -23'825.00 -40'000 16'175 -22'215.00\n\n4210.06 Reversgebühren -46'314.75 -60'000 13'685 -59'928.00\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -789'101.60 -700'000 -89'102 -642'997.90\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -600.00 -7'000 6'400 -1'200.00\n\n4270.01 Bussen 0.00 -5'000 5'000 -500.00\n\n44 Finanzertrag -154'950.00 -30'000 -124'950 -9'440.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -154'950.00 -30'000 -124'950 -9'440.00\n\n49 Interne Verrechnungen -225'000.00 -225'000 0 -225'000.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'000 0 -175'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -50'000.00 -50'000 0 -50'000.00\n\n72\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n84 Stadtentwicklung 1'140'983.18 1'525'000 -384'017 1'222'570.87\n\n3 Aufwand 1'195'983.18 1'635'000 -439'017 1'246'060.87\n\n30 Personalaufwand 600'116.45 971'100 -370'984 851'254.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 507'048.45 809'500 -302'452 715'111.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'669.60 65'800 -25'130 58'996.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'233.70 78'000 -35'766 61'175.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'371.00 13'300 -5'929 11'942.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'793.70 4'500 -1'706 4'028.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 494'998.08 555'900 -60'902 296'078.02\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 0 0 2.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'989.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 23'902.73 30'000 -6'097 16'857.35\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 467'064.55 520'000 -52'935 275'772.57\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 133.45 1'200 -1'067 15.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'977.00 1'700 277 1'440.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'920.35 1'000 920 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 100'868.65 108'000 -7'131 98'728.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'613.05 46'700 -7'087 34'779.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 12'780.25 10'000 2'780 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'187.50 14'000 -2'813 26'437.50\n\n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 187.85 200 -12 411.35\n\n4 Ertrag -55'000.00 -110'000 55'000 -23'490.00\n\n42 Entgelte -11'000.00 -70'000 59'000 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -30'000 30'000 0.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -11'000.00 -40'000 29'000 0.00\n\n46 Transferertrag -4'000.00 0 -4'000 -23'490.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -4'000.00 0 -4'000 -23'490.00\n\n49 Interne Verrechnungen -40'000.00 -40'000 0 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -40'000.00 -40'000 0 0.00\n\n73\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n85 Freiraumplanung 406'491.95 560'500 -154'008 419'659.53\n\n3 Aufwand 415'538.95 590'500 -174'961 419'659.53\n\n30 Personalaufwand 255'567.25 311'800 -56'233 289'860.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 208'156.45 238'100 -29'944 242'878.60\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 7'523.00 26'900 -19'377 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 0.00 500 -500 239.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'454.00 19'200 -1'746 19'594.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 17'776.90 21'800 -4'023 21'744.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'468.65 4'000 -531 4'066.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'188.25 1'300 -112 1'338.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 104'871.85 195'100 -90'228 67'282.08\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'249.30\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 94'422.20 190'000 -95'578 64'602.88\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 9'046.80 0 9'047 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 184.50 1'000 -816 349.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'083.35 1'100 -17 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 135.00 1'000 -865 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 55'099.85 83'600 -28'500 62'517.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'278.05 39'500 -9'222 26'931.70\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 400.00 0 400 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'388.00 16'000 -14'612 4'500.25\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 532.35 2'000 -1'468 2'298.95\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'437.50 5'000 -3'563 7'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 63.95 100 -36 286.15\n\n4 Ertrag -9'047.00 -30'000 20'953 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -9'047.00 -30'000 20'953 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -9'047.00 -30'000 20'953 0.00\n\n74\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2021 2021 Re21-Bu21 2020\n\n90 Grundbuchamt -719'449.51 -443'100 -276'350 -549'855.17\n\n3 Aufwand 812'830.41 787'100 25'730 803'723.68\n\n30 Personalaufwand 574'792.30 565'300 9'492 537'840.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 480'342.70 472'700 7'643 452'389.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'591.50 37'900 692 35'513.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'729.35 46'800 929 43'089.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'021.65 3'000 22 2'878.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'646.45 2'600 46 2'494.85\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'160.65 2'000 161 1'474.90\n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 67'268.35 73'400 -6'132 62'240.50\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'222.05 8'000 222 8'447.25\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'588.30 12'000 -412 4'168.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 0.00 200 -200 109.25\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 71.00 500 -429 66.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 160.00 100 60 60.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 637.00 3'000 -2'363 2'800.00\n\n36 Transferaufwand 62'039.00 35'000 27'039 81'142.63\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 62'039.00 35'000 27'039 81'142.63\n\n39 Interne Verrechnungen 108'730.76 113'400 -4'669 122'499.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 81'909.75 86'600 -4'690 95'784.85\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 821.01 800 21 715.10\n\n4 Ertrag -1'532'279.92 -1'230'200 -302'080 -1'353'578.85\n\n42 Entgelte -1'525'567.32 -1'222'200 -303'367 -1'347'026.25\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'393'211.95 -1'130'000 -263'212 -1'186'415.33\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -121'072.32 -81'000 -40'072 -150'602.87\n\n4260.08 Parteikosten 0.00 -200 200 -109.25\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'283.05 -11'000 -283 -9'898.80\n\n49 Interne Verrechnungen -6'712.60 -8'000 1'287 -6'552.60\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -6'712.60 -8'000 1'287 -6'552.60\n\n75\n\n\n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\nArtengliederung\n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2021 2021 Re 21 - Bu 21 2020\n\nNettoinvestitionen 49'742'350.45 64'864'000 -15'121'650 31'822'983.48\n\n5 Ausgaben 72'261'742.38 82'489'000 -10'227'258 38'070'708.69\n\n500 Grundstücke -62'433.15 100'000 -162'433 161'136.65\n\n501 Strassen / Verkehrswege 10'468'175.48 14'280'000 -3'811'825 9'548'322.07\n\n502 Wasserbau 572'506.00 1'100'000 -527'494 1'252'938.70\n\n503 Übriger Tiefbau 6'582'599.28 10'950'000 -4'367'401 6'550'730.00\n\n504 Hochbauten 33'837'857.53 43'734'000 -9'896'142 15'387'226.38\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 1'372'879.85 1'970'000 -597'120 974'327.98\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 406'157.39 1'105'000 -698'843 696'026.91\n\n562 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 750'000.00 750'000 0 0.00\n\n565 Private Unternehmungen 3'500'000.00 500'000 3'000'000 3'300'000.00\n\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0 0 200'000.00\n\n585 a.o. IR für Beteiligungen + Grundkapitalien 14'834'000.00 8'000'000 6'834'000 0.00\n\n6 Einnahmen -22'519'391.93 -17'625'000 -4'894'392 -6'247'725.21\n\n604 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen 0.00 0 0 0.00\n\n630 Bund -669'217.10 -1'325'000 655'783 -923'363.85\n\n631 Kanton -3'152'090.92 -5'190'000 2'037'909 -3'737'985.75\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -482'979.30 -360'000 -122'979 -64'943.30\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0 0 -18'458.67\n\n635 Private Unternehmungen -27'159.95 -100'000 72'840 -19'226.70\n\n637 Private Haushalte -2'103'944.66 -1'400'000 -703'945 -233'746.94\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000.00 -1'250'000 0 -1'250'000.00\n\n689 Übrige a.o. Investitionseinnahmen -14'834'000.00 -8'000'000 -6'834'000 0.00\n\n 79\n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2021 2020\n\nnicht erfasst\n\nNetto Investitionen 49'742'350.45 0 31'822'983.48\n\nAusgaben 72'261'742.38 0 38'070'708.69\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG 18'436'233.55 0 2'484'858.19\n\n210 Gemeindekanzlei, Personalamt 344'012.46 0 633'818.77\n\n211 Finanzverwaltung 14'834'000.00 0 0.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften 3'258'221.09 0 1'851'039.42\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 5'625.41 0 369'602.48\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'625.41 0 26'384.59\n\n150 Feuerwehr 0.00 0 343'217.89\n\n2  BILDUNG 3'519'627.66 0 5'713'722.50\n\n217 Schulliegenschaften 3'519'627.66 0 5'713'136.85\n\n218 Tagesstrukturen 0.00 0 585.65\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 27'480'126.86 0 10'081'937.63\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 555'837.18 0 0.00\n\n322 Konzert und Theater 8'000.00 0 1'500.00\n\n341 Sport 22'065'347.11 0 5'845'131.16\n\n342 Freizeit 4'850'942.57 0 4'035'306.47\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0 200'000.00\n\n6  VERKEHR 10'793'174.85 0 11'076'235.69\n\n615 Gemeindestrassen 10'521'511.15 0 9'680'004.10\n\n619 Werkbetrieb 271'663.70 0 1'396'231.59\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 8'478'940.92 0 7'836'521.46\n\n720 Abwasserbeseitigung 7'887'569.62 0 6'318'910.42\n\n730 Abfallwirtschaft 18'865.30 0 57'887.45\n\n741 Gewässerverbauungen 572'506.00 0 1'459'723.59\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT 3'548'013.13 0 507'830.74\n\n811 Landwirtschaft 0.00 0 49'988.40\n\n820 Forstwirtschaft 907'113.51 0 362'893.44\n\n840 Tourismus 2'640'899.62 0 94'948.90\n\nEinnahmen -22'519'391.93 0 -6'247'725.21\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG -14'871'500.00 0 0.00\n\n211 Finanzverwaltung -14'834'000.00 0 0.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften -37'500.00 0 0.00\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 0.00 0 -123'985.95\n\n150 Feuerwehr 0.00 0 -123'985.95\n\n2  BILDUNG -42'954.00 0 -322'106.60\n\n217 Schulliegenschaften -42'954.00 0 -322'106.60\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -2'288'670.00 0 -1'100'000.00\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz -278'670.00 0 0.00\n\n341 Sport -2'010'000.00 0 -1'100'000.00\n\n6  VERKEHR -1'144'854.95 0 -2'058'309.31\n\n615 Gemeindestrassen -1'117'695.00 0 -2'058'309.31\n\n619 Werkbetrieb -27'159.95 0 0.00\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -2'604'320.03 0 -1'008'713.95\n\n720 Abwasserbeseitigung -2'481'129.36 0 -304'233.05\n\n730 Abfallwirtschaft 0.00 0 -62.35\n\n741 Gewässerverbauungen -123'190.67 0 -704'418.55\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT -1'567'092.95 0 -1'634'609.40\n\n811 Landwirtschaft 0.00 0 -1'080.00\n\n820 Forstwirtschaft -317'092.95 0 -383'529.40\n\n871 Elektrizität -1'250'000.00 0 -1'250'000.00\n\n 80\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2021 31.12.2021\n\n6 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n7 DEPARTEMENT FWS 28'974 26'132\n\n8 11 Stadtkanzlei 500 3'500\n\n9 23 Finanzen und Steuern -1'250 -1'250\n\n10 25 Immobilien & Bewirtschaftung 7'334 3'506\n\n11 28 Sportanlagen Betrieb 3'735 2'209\n\n12 28 Sportanlagen Masterplan 17'765 17'823\n\n13 14 Informatik 890 344\n\n14 53 Feuerwehr 0 0\n\n15 DEPARTEMENT BGK 8'625 3'477\n\n16 40 Stadtschule 8'425 3'477\n\n17 42 Gewerbliche Berufsschule 200 0\n\n18 51 Kulturfachstelle 0 0\n\n19 55 Soziale Dienste 0 0\n\n20 48 Schulzahnpflege 0 0\n\n21 DEPARTEMENT BPU 27'265 20'133\n\n22 60 Grün und Werkbetrieb 0 -12\n\n23 61 Wald und Alpen 3'880 3'231\n\n24 76 Werkbetrieb 550 385\n\n25 86 Stadtgärtnerei 920 1'268\n\n26 72 Tiefbau 11'985 9'655\n\n27 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 6'940 5'369\n\n28 78 ARA (Spezialfinanzierung) 1'160 129\n\n29 79 Geoinformatik 0 6\n\n30 85 Freiraumplanung 1'830 102\n\n31 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 64'864 49'742\n\n32 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 8'100 5'498\n\n33 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne \n\nSpezialfinanzierung Abwasser\n56'764 44'244\n\n34\n\n35 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 23'350              478 \n\n41 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 64'864 49'742\n\n42 DEPARTEMENT FWS 28'974 26'132\n\n43 11 Stadtkanzlei 500 3'500\n\n44 5650.01                       11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400 500 3'500 9'800 Immo\n\n45\n\n46 23 Finanzen und Steuern -1'250 -1'250\n\n47 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 5'000 FIN\n\n48 5850.01                       23.9040 Dotationskapital GEVAG Librierung aus Neubewertung 21.12.2021 14'834 8'000 14'834 14'834 FIN\n\n49 6890.01                       23.9041 Dotationskapital GEVAG Verrechnung Neubewertung 21.12.2021 -14'834 -8'000 -14'834 -14'834 FIN\n\n50\n\n51 25 Immobilien & Bewirtschaftung 7'334 3'506\n\n52 5040.01                       25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 24.05.2016 300 150 0 155 Immo\n\n53 6340.01                       25.9071 Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC 10.09.2019 -134 0 0 -134 Immo\n\n54 5040.01                       25.9072 Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 23.11.2021 134 134 - - Immo\n\n55 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 2'000 250 67 1'429 Immo\n\n56 5040.01                       25.9300 Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 06.09.2016 1'756 1'000 556 1'335 HBD\n\n57 6300.01                       25.9301 Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund 06.09.2016 -615 -350 -214 -485 HBD\n\n58 6310.01                       25.9302 Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton 06.09.2016 -615 -350 -65 -336 HBD\n\n59 5040.01                       25.9230 Büroraumplanung 5'800 930 160 352 Immo\n\n60 - davon Büroraumplanung: Planung 05.03.2019 100 Immo\n\n61 - davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace) 02.07.2019 652 Immo\n\n62 - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 24.08.2021 450 Immo\n\n63 - davon Büroraumplanung: Umsetzung n. beschl. 4'598 Immo\n\n64 5040.01                       25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 13.08.2019 100 0 34 88 Immo\n\n65 5040.01                       25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 24.09.2017 4'568 100 65 65 Immo\n\n66 5040.01                       25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 31.08.2021 2'500 400 - - Immo/HBD\n\n67 5040.01                       25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 11.11.2019 4'300 2'800 2'902 3'903 HBD\n\n68 6310.01                       25.9161 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen 11.11.2019 0 0 -38 -38 HBD\n\n69 5040.01                       25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 13.08.2018 1'050 0 22 940 HBD\n\n70 5040.01                       25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026 18.01.2022 1'700 570 - - Immo\n\n71 6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026 n. beschl. -300 0 - - Immo\n\n72 5040.01                       25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 27.11.2018 150 0 8 152 HBD\n\n73 5040.01                       25.9200 Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 22.01.2019 200 0 8 207 HBD\n\n74 5040.01 25.9… "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort n. beschl. 1'500 500 - - Immo\n\n75 5040.01 25.9… Haldenstein, Liegenschaften VV gestrichen 0 500 - - Immo\n\n76 5040.01 25.9… Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau (Sanierung) n. beschl. 1'500 500 - - Immo/HBD\n\n77 5040.01 25.9… Kultur- und Versammlungsraumkonzept gestrichen 0 100 - - Immo\n\n78 5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check n. beschl. 6'000 100 - - Immo/HBD\n\n79\n\n80 28 Sportanlagen Betrieb 3'735 2'209\n\n81 5040.01                       28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 12.03.2019 85 30 0 52 SA\n\n82 5040.01                       28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 1'100 500 0 0 Immo/HBD\n\n83 - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung 05.11.2019 100 Immo/HBD\n\n84 - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung n. beschl. 1'000 Immo/HBD\n\n85 5200.01                       28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 17.09.2019 165 65 50 94 SA\n\n86 5040.01                       28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 30.03.2021 900 300 757 779 Immo\n\n87 5060.01                       28.9295 Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse 15.09.2020 60 0 69 69 SA\n\n88 5060.01                       28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 03.09.2019 250 50 25 119 SA\n\n89 5040.01                       28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 20.02.2018 3'200 0 1 3'225 HBD\n\n90 5040.01                       28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 17.12.2019 116 100 88 99 SA\n\n91 5040.01                       28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken 09.02.2021 1'250 1'100 561 577 Immo\n\n92 5040.01                       28.9460 Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung 27.10.2020 350 300 346 346 Immo\n\n93 5040.01                       28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum 10.04.2018 230 30 0 200 SA\n\n81\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2021 31.12.2021\n\n94 5040.01                       28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub 30.03.2021 250 250 234 234 SA\n\n95 5040.01                       28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 04.05.2021 350 350 78 78 Immo\n\n96 5040.01                       28.9… Anpassung Gastro Sportrestaurant n. beschl. 160 160 - - SA\n\n97 5060.01 28.9… Obere Au Sanierung Sauna/Mobile Sauna gestrichen 0 250 - - SA\n\n98 5060.01 28.9… Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem n. beschl. 250 250 - - SA\n\n99\n\n100 28 Sportanlagen Masterplan 17'765 17'823\n\n101 5040.01                       28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310 50 0 1'296 SA\n\n102 5030.01                       28.9185 Platzbereich Piazza 19.03.2019 500 40 0 426 TBD\n\n103 5030.01                       28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 27.11.2018 300 0 -23 265 TBD\n\n104 5030.01                       28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500 100 0 305 TBD\n\n105 5040.01                       28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 23.02.2018 100 35 0 70 SA\n\n106 5040.01                       28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930 18'000 19'100 24'880 HBD\n\n107 6310.01                       28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH 27.10.2020 -1'200 -2'000 -720 -960 SA\n\n108 6310.01                       28.9362 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen 27.10.2020 -3'440 0 -1'290 -1'290 SA\n\n109 5030.01                       28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 02.04.2019 120 60 0 75 TBD\n\n110 5060.01                       28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 02.06.2020 250 100 6 135 SA\n\n111 5030.01                       28.9500 Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et. 27.08.2020 200 30 0 146 TBD\n\n112 5620.01                       28.9510 Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung 03.09.2020 750 750 750 750 SA\n\n113 5040.01                       28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 30'000 300 - - HBD\n\n114 - davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung 11.03.2021 500 HBD\n\n115 - davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung n. beschl. 29'500 HBD\n\n116 5040.01 28.9… Eventplatz, WC-Anlage n. beschl. 450 300 - - TBD\n\n117\n\n118 14 Informatik 890 344\n\n119 5200.01                       14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 20.08.2019 230 50 16 188 ITSC\n\n120 5200.01                       14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 17.03.2020 490 100 7 376 ITSC\n\n121 5200.01                       14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 18.05.2021 750 250 68 68 ITSC\n\n122 5200.01                       14.9120 Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC 16.06.2021 240 120 236 236 ITSC\n\n123 5200.01                       14.9130 Elektronisches Baugesuchs-Portal 23.11.2021 204 0 17 17 ITSC\n\n124 5200.01                       14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500 70 0 293 ITSC\n\n125 5200.01 14.9… Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang n. beschl. 150 100 - - ITSC\n\n126 5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform n. beschl. 800 200 - - ITSC\n\n127\n\n128 53 Feuerwehr 0 0\n\n129\n\n130 DEPARTEMENT BGK 8'625 3'477\n\n131 40 Stadtschule 8'425 3'477\n\n132 5060.01                       40.9350 Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage 31.08.2021 100 150 104 104 STGA\n\n133 5040.01                       40.9310 SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung 24.03.2020 950 0 55 1'034 HBD\n\n134 5040.01                       40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 16.10.2020 11'700 3'000 1'463 2'075 HBD\n\n135 5040.01                       40.9340 SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 29.06.2021 100 100 104 104 STGA\n\n136 5040.01                       40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 2'900 200 52 52 HBD\n\n137 - davon Projektierung 06.07.2021 210 HBD\n\n138 - davon Umsetzung n. beschl. 2'690 HBD\n\n139 5040.01                       40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400 0 0 1'744 HBD\n\n140 6310.01                       40.9221 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle, Kantonsbeitrag 27.03.2018 -43 -43 HBD\n\n141 5040.01                       40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse 13.06.2021 88'805 4'000 1'104 3'940 HBD\n\n142 6310.01 40.9… Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag n. beschl. -3'900 HBD\n\n143 5040.01                       40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 12.04.2016 1'200 0 3 1'301 HBD\n\n144 5060.01                       40.9410 SH Rheinau, neues Schulmobiliar 14.09.2021 128 130 129 129 Schule\n\n145 5040.01                       40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 02.04.2019 1'600 0 1 1'300 HBD\n\n146 6310.01                       40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 02.04.2019 0 0 0 -75 HBD\n\n147 5040.01                       40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 05.11.2019 2'280 435 261 1'818 HBD\n\n148 5040.01                       40.9280 Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA 28.05.2019 125 0 2 115 Immo\n\n149 5040.01                       40.9380 Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in Kindergarten 18.05.2021 170 170 142 142 HBD\n\n150 5040.01                       40.9100 Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Flachdach 25.03.2016 170 182 HBD\n\n151 6310.01                       40.9101 Kindergarten Tittw. San. Flachdach Kantonsbeitrag 25.03.2016 0 0 15 0 HBD\n\n152 5040.01                       40.9160 Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Gebäudehülle 11.04.2017 650 678 HBD\n\n153 6310.01                       40.9161 Kindergarten Tittwiesen, Kantonsbeitrag 11.04.2017 0 0 -15 -17 HBD\n\n154 5040.01                       40.9370 Aspermont, Umbau / Sanierung 13.04.2021 110 110 100 100 HBD\n\n155 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) n. beschl. 150 100 - - Immo\n\n156 5040.01 40.9… Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn gestrichen 210 30 - - STGA\n\n157\n\n158 42 Gewerbliche Berufsschule 200 0\n\n159 5040.01                       42.9100 Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung 03.04.2018 360 0 -8 304 HBD\n\n160 5040.01                       42.9… GBC Gesamtsanierung 40'000 100 0 20 HBD\n\n161 5040.01                       42.9140 - davon Planungskredit: 10.12.2019 500 HBD\n\n162 - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: n. beschl. 39'500 HBD\n\n163 6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung n. beschl. -40'000 HBD\n\n164 5040.01                       42.9060 Ersatz Heizung 20.03.2018 120 0 8 115 HBD\n\n165 5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu n. beschl. 200 100 - - HBD\n\n166\n\n167 DEPARTEMENT BPU 27'265 20'133\n\n168 60 Grün und Werkbetrieb 0 -12\n\n169 5040.01                       60.9010 Werkhof 2020 13.12.2018 2'500 0 15 2'560 GUW\n\n170 6350.01                       60.9011 Werkhof 2020 Beiträge von Unternehmungen 13.12.2018 0 0 -27 -27 GUW\n\n171\n\n172 61 Wald und Alpen 3'880 3'231\n\n173 5030.01                       61.9170 Erschliessung, Folgeprojekt 2020 26.05.2020 175 0 0 186 WUA\n\n174 6310.01                       61.9171 Erschliessung, Kantonsbeiträge 2020 26.05.2020 0 0 -1 -134 WUA\n\n175 5030.01                       61.9180 SIE Maladers 2020 26.05.2020 200 0 0 143 WUA\n\n176 6310.01                       61.9181 SIE Maladers Kantonsbeiträge 26.05.2020 0 0 -10 -110 WUA\n\n177 5030.01 61.9240 Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium) 30.03.2021 100 100 102 102 WUA\n\n178 6310.01 61.9241 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 30.03.2021 -68 -70 -68 -68 WUA\n\n179 5040.01                       61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 24.10.2019 2'620 2'370 2'360 2'663 WUA\n\n180 5040.01                       61.9160 Löschwasser Mittenberg 05.03.2019 250 0 0 361 WUA\n\n181 6310.01                       61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 05.03.2019 0 0 -2 -282 WUA\n\n182 5060.01                       61.9200 Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 01.12.2020 500 500 496 496 WUA\n\n183 5040.01                       61.9210 Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage 12.01.2021 200 200 118 118 HBD\n\n184 5040.01                       61.9220 Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet 12.01.2021 180 180 163 163 HBD\n\n82\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2021 31.12.2021\n\n185 5040.01                       61.9230 Löschwasserbecken Arella, Haldenstein 30.03.2021 350 0 309 318 WUA\n\n186 6310.01                       61.9231 Löschwasserbecken Arella Halendenstein, Kantonsbeitrag 30.03.2021 -280 0 -236 -236 WUA\n\n187 5030.01                       61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 25.05.2021 800 400 - - WUA\n\n188 6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen n. beschl. -500 -250 - - WUA\n\n189 5030.01 61.9… Rheindammweg Sanierung n. beschl. 150 150 - - WUA\n\n190 5030.01 61.9… Scheitenbodenweg n. beschl. 1'500 900 - - WUA\n\n191 6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa n. beschl. -500 -300 - - WUA\n\n192 6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB n. beschl. -500 -300 - - WUA\n\n193\n\n194 76 Werkbetrieb 550 385\n\n195 5060.01                       76.9160 Bucher Ladog (GR 160099) 07.07.2020 150 0 120 125 WBE\n\n196 5060.01                       76.9170 Winterdienstfahrzeug Holder C70 06.04.2021 130 150 113 113 WBE\n\n197 5010.01                       76.9130 Grabenflicke 07.05.2019 450 150 128 401 WBE\n\n198 5030.01                       76.9180 Brunnen Instandstellung 31.08.2021 200 100 18 18 WBE\n\n199 5200.01                       76.9190 Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung 11.01.2022 150 150 7 7 WBE\n\n200\n\n201 86 Stadtgärtnerei 920 1'268\n\n202 5030.01                       86.9240 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018 22.05.2018 100 0 3 97 STGA\n\n203 5060.01                       86.9260 Kommunalfahrzeug, Ersatz 30.06.2020 220 0 31 197 STGA\n\n204 6350.01                       86.9261 Kommunalfahrzeug, Einnahmen 30.06.2020 -24 0 - - STGA\n\n205 5030.01                       86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 09.04.2019 250 0 19 86 STGA\n\n206 5030.01                       86.9280 Alleenkonzept, 3. Etappe 05.03.2019 100 0 12 106 STGA\n\n207 5030.01                       86.9300 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019 05.03.2019 100 0 1 109 STGA\n\n208 5030.01                       86.9305 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 21.01.2020 100 0 26 94 STGA\n\n209 5040.01                       86.9310 FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 01.12.2020 100 30 48 48 STGA\n\n210 5060.01                       86.9315 Mobiles Kleinspielfeld 22.12.2020 150 0 150 150 STGA\n\n211 5030.01                       86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 26.05.2020 150 0 61 133 STGA\n\n212 5030.01                       86.9325 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020 21.01.2020 100 0 5 109 STGA\n\n213 5040.01                       86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 09.06.2020 580 250 493 500 STGA\n\n214 5040.01                       86.9340 Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung 12.01.2021 220 220 150 150 STGA\n\n215 5030.01                       86.9350 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021 17.02.2021 100 100 57 57 STGA\n\n216 5030.01                       86.9370 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021 23.02.2021 100 100 96 96 STGA\n\n217 5040.01                       86.9380 FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung 23.02.2021 120 120 116 116 STGA\n\n218 5040.01                       86.9360 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021 09.12.2021 100 100 - - STGA\n\n219\n\n220 72 Tiefbau 11'985 9'655\n\n221 5010.01                       72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 18.05.2021 1'270 250 243 243 TBD\n\n222 5010.01                       72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 08.06.2021 605 400 363 363 TBD\n\n223 5010.01                       72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700 1'000 974 2'485 TBD\n\n224 5010.01                       72.9805 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorenstrasse) 14.05.2019 250 0 46 268 TBD\n\n225 6310.01                       72.9806 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton 14.05.2019 0 0 0 -84 TBD\n\n226 6370.01                       72.9807 Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen Dritter 14.05.2019 0 0 0 -1 TBD\n\n227 5010.01                       72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023 18.08.2020 520 70 48 372 TBD\n\n228 6310.01                       72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 18.08.2020 -20 -20 -91 -118 TBD\n\n229 5010.01                       72.9945 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021 13.04.2021 500 500 178 178 TBD\n\n230 6310.01                       72.9946 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 13.04.2021 -25 -200 -20 -20 TBD\n\n231 5010.01                       72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 300 200 252 252 TBD\n\n232 5010.01                       72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 13.04.2021 595 400 521 521 TBD\n\n233 6300.01                       72.9861 Grabenstrasse, Bundesbeitrag 13.04.2021 0 0 -68 -68 TBD\n\n234 5010.01                       72.9930 Haldenstein, Projekt Werke 09.02.2021 100 100 126 126 TBD\n\n235 5010.01                       72.9985 Haldenstein, Palu 11.05.2021 250 100 206 206 TBD\n\n236 5010.01                       72.9980 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 13.04.2021 450 300 320 320 TBD\n\n237 5010.01                       72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 28.01.2020 250 100 15 225 TBD\n\n238 6370.01                       72.9841 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse, Einnahmen 31.08.2021 -7 0 - - TBD\n\n239 5010.01                       72.9970 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021 23.03.2021 250 250 152 152 TBD\n\n240 5010.01                       72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212 0 51 276 TBD\n\n241 6310.01                       72.9671 Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag 10.04.2018 0 0 -48 -48 TBD\n\n242 5010.01                       72.9506 Anpasung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2021 30.11.2021 100 300 20 20 TBD\n\n243 5010.01                       72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 0 50 0 377 TBD\n\n244 5010.01                       72.9810 Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital 02.07.2019 295 0 3 290 TBD\n\n245 6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag 02.07.2019 -40 0 - - TBD\n\n246 5010.01                       72.9935 Löschwasserleitung/Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) 17.02.2021 100 150 84 84 TBD\n\n247 5010.01                       72.9501 Maladers Selias 08.06.2021 220 250 98 98 TBD\n\n248 5010.01                       72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur 04.05.2021 1'495 700 634 672 TBD\n\n249 6300.01                       72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Bund 04.05.2021 -600 0 -128 -128 TBD\n\n250 6310.01                       72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Kanton 04.05.2021 -180 0 - - TBD\n\n251 6350.01                       72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Dritte 04.05.2021 -70 0 - - TBD\n\n252 5010.01                       72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 30.04.2019 2'300 100 39 615 TBD\n\n253 6310.01                       72.9802 Masanserstrasse, Beitrag Kanton 30.04.2019 -1'700 -1'200 0 -39 TBD\n\n254 6340.01                       72.9803 Masanserstrasse, Einnahmen IBC 30.04.2019 0 0 -18 TBD\n\n255 5010.01                       72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 17.11.2020 1'150 1'350 916 919 TBD\n\n256 5010.01                       72.9830 Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr. 20.08.2019 350 50 41 348 TBD\n\n257 5010.01                       72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650 100 86 3'364 TBD\n\n258 6300.01                       72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund 13.12.2018 -550 -800 0 -742 TBD\n\n259 6310.01                       72.9667 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton 13.12.2018 0 - - TBD\n\n260 5010.01                       72.9770 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 29.01.2019 500 0 15 500 TBD\n\n261 5010.01                       72.9885 Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 16.06.2020 495 100 90 447 TBD\n\n262 5010.01                       72.9990 Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 11.05.2021 455 400 269 269 TBD\n\n263 5010.01                       72.9900 Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau 18.08.2020 550 100 75 498 TBD\n\n264 5010.01                       72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 1'800 400 -42 1'200 TBD\n\n265 6310.01                       72.9681 Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., Einnahmen Kanton 16.05.2019 -711 -300 0 -500 TBD\n\n266 5010.01                       72.9005 Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir 06.07.2021 132 100 121 121 TBD\n\n267 5010.01                       72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastrasse 30.08.2016 440 0 0 460 TBD\n\n268 6370.01                       72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter 30.08.2016 -240 0 -69 -309 TBD\n\n269 5010.01                       72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 27.10.2020 758 410 700 740 TBD\n\n270 6310.01                       72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton 27.10.2020 -300 -100 -220 -280 TBD\n\n271 5010.01                       72.9950 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse 17.02.2021 800 700 539 539 TBD\n\n272 5010.01                       72.9960 Sennhofstrasse 30.03.2021 460 250 340 340 TBD\n\n273 5010.01                       72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200 100 - - TBD\n\n274 6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen n. beschl. -80 0 - - TBD\n\n83\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2021 31.12.2021\n\n275 5010.01                       72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 25.05.2021 460 350 258 258 TBD\n\n276 5010.01                       72.9760 Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen 07.03.2019 1'400 0 20 1'471 TBD\n\n277 6350.01                       72.9761 Steinbockstrasse, Beiträge Dritter 07.03.2019 0 0 0 -8 TBD\n\n278 5010.01                       72.9880 St. Hilarienbrüggli 05.05.2020 325 25 4 247 TBD\n\n279 5010.01                       72.9940 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau 17.02.2021 100 50 79 79 TBD\n\n280 5010.01                       72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700 700 303 1'656 TBD\n\n281 6300.01                       72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren 10.12.2019 -500 -400 - - TBD\n\n282 5010.01                       72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 14.12.2021 900 0 40 40 TBD\n\n283 5010.01                       72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 1'840 0 68 2'050 TBD\n\n284 6300.01                       72.9521 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund 07.06.2016 -720 0 -187 -730 TBD\n\n285 6310.01                       72.9522 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton 07.06.2016 -486 0 -228 -972 TBD\n\n286 6320.01                       72.9523 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde 07.06.2016 -294 0 -84 -124 TBD\n\n287 5010.01                       72.9503 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse 14.09.2021 120 125 120 120 TBD\n\n288 6320.01                       72.9504 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen 14.09.2021 -25 -25 -25 -25 TBD\n\n289 5010.01                       72.9975 Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 06.04.2021 224 300 13 13 TBD\n\n290 5010.01                       72.9965 Weinbergstrasse 16.03.2021 250 150 158 158 TBD\n\n291 6370.01                       72.9966 Weinbergstrasse, Einnahmen 16.03.2021 -120 0 - - TBD\n\n292 5010.01                       72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'570 670 707 1'148 TBD\n\n293 6310.01                       72.9866 Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag 14.04.2020 0 0 -19 -19 TBD\n\n294 5010.01                       72.9875 Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020 23.06.2020 300 0 9 139 TBD\n\n295 5060.01                       72.9502 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021 10.08.2021 250 250 131 131 TBD\n\n296 5010.01                       72.9955 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021 09.03.2021 300 300 295 295 TBD\n\n297 5010.01                       72.9925 Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2021 17.02.2021 400 400 166 166 TBD\n\n298 5010.01                       72.9045 BH Rhb Chur West, Anbind. Bus / Velo / Velostation 7'000 250 500 500 TBD\n\n299 - davon Wettbewerbs- und Planungskosten 09.12.2021 500 TBD\n\n300 5010.01                       72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 07.06.2016 2'400 0 0 2'219 TBD\n\n301 6300.01                       72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. 07.06.2016 -960 0 0 -906 TBD\n\n302 6310.01                       72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. 07.06.2016 -691 0 0 -663 TBD\n\n303 6320.01                       72.9493 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr. 07.06.2016 -400 0 0 -351 TBD\n\n304 5010.01 72.9… Freiräume Bahnhof Chur West n. beschl. 2'000 100 - - TBD\n\n305 5010.01 72.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz n. beschl. 130 80 - - TBD\n\n306 5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse n. beschl. 450 100 - - TBD\n\n307 6310.01                       72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen Kanton n. beschl. -100 0 - - TBD\n\n308 5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer n. beschl. 850 700 - - TBD\n\n309 5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung n. beschl. 400 150 - - TBD\n\n310 5010.01 72.9… St. Hilarienstrasse n. beschl. 150 150 - - TBD\n\n311 6340.01                       72.9816 St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi 03.11.2020 -40 -40 TBD\n\n312 5010.01 72.9… Tivolibrücke Sanierung n. beschl. 500 100 - - TBD\n\n313 5010.01 72.9… Weisstorkelgasse n. beschl. 350 250 - - TBD\n\n314 6300.01 72.9… Weisstorkelgasse, Einnahmen gestrichen -100 -100 - - TBD\n\n315 5020.01                       72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 05.03.2019 2'215 0 207 1'950 TBD\n\n316 6300.01                       72.9721 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag 05.03.2019 -775 0 0 -588 TBD\n\n317 6310.01                       72.9722 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag 05.03.2019 -543 0 0 -412 TBD\n\n318 5020.01                       72.9035 Plessur Sanierung Verbauung 21.09.2021 1'400 900 246 246 TBD\n\n319 6300.01                       72.9036 Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Bund 21.09.2021 -833 -350 -72 -72 TBD\n\n320 6310.01                       72.9037 Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Kanton 21.09.2021 0 0 -51 -51 TBD\n\n321 5020.01                       72.9870 Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020 28.04.2020 200 0 2 65 TBD\n\n322 5020.01                       72.9995 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2021 18.05.2021 200 200 117 117 TBD\n\n323 5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. 2 Fussgängerbrücken n. beschl. 3'000 0 - - TBD\n\n324 6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) n. beschl. -800 0 - - TBD\n\n325 6310.01                       72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU) n. beschl. -600 0 - - TBD\n\n326 6350.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds) n. beschl. -800 -100 - - TBD\n\n327\n\n328 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 6'940 5'369\n\n329 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -550 -6'207 TBD\n\n330 5030.01                       78.9525 Brunnenwasserversickerung 2021 28.09.2021 100 100 45 45 TBD\n\n331 5030.01                       78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 08.06.2021 655 450 341 341 TBD\n\n332 5030.01                       78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse (Unterführung) 22.06.2021 1'280 100 721 721 TBD\n\n333 5030.01                       78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600 0 178 533 TBD\n\n334 5030.01                       78.9450 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 180 150 151 151 TBD\n\n335 5030.01                       78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 13.04.2021 300 300 267 267 TBD\n\n336 5030.01                       78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500 50 4 485 TBD\n\n337 5030.01                       78.9530 Hangwasser Mittenberg 30.11.2021 110 100 22 22 TBD\n\n338 5030.01                       78.9480 Haldenstein, Palu 11.05.2021 250 150 173 173 TBD\n\n339 5030.01                       78.9475 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 13.04.2021 110 100 96 96 TBD\n\n340 5030.01                       78.9380 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 28.01.2020 650 0 49 580 TBD\n\n341 5030.01                       78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 27.10.2020 485 0 53 151 TBD\n\n342 5030.01                       78.9500 Maladers Selias 08.06.2021 180 100 106 106 TBD\n\n343 5030.01                       72.9500 Masanserstrasse, Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur 04.05.2021 475 120 361 375 TBD\n\n344 5030.01                       78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 30.04.2019 900 0 54 849 TBD\n\n345 6310.01                       78.9361 Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser 30.04.2019 0 0 -3 -18 TBD\n\n346 5030.01                       78.9520 Nelkenweg 10.08.2021 230 0 160 160 TBD\n\n347 5030.01                       78.9485 Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021 11.05.2021 270 200 206 206 TBD\n\n348 5030.01                       78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 17.11.2020 475 400 348 348 TBD\n\n349 5030.01                       78.9410 Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 16.06.2020 175 50 8 86 TBD\n\n350 5030.01                       78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000 100 41 3'165 TBD\n\n351 5030.01                       78.9300 Sammelkanal Obere Au 15.01.2019 300 0 3 282 TBD\n\n352 5030.01                       78.9460 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse 17.02.2021 905 750 723 723 TBD\n\n353 5030.01                       78.9465 Sennhofstrasse 30.03.2021 290 200 160 160 TBD\n\n354 5030.01                       78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 25.05.2021 420 500 195 195 TBD\n\n355 5030.01                       78.9440 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau 17.02.2021 60 150 20 20 TBD\n\n356 5030.01                       78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 03.03.2020 730 120 413 732 TBD\n\n357 5030.01                       78.9330 Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000 0 19 461 TBD\n\n358 5030.01                       78.9515 Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg 06.07.2021 390 0 277 277 TBD\n\n359 5030.01                       78.9535 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 14.12.2021 400 0 12 12 TBD\n\n360 5030.01                       78.9470 Weinbergstrasse 16.03.2021 190 100 132 132 TBD\n\n361 5030.01                       78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'400 700 583 1'026 TBD\n\n362 5030.01 78.9… Erikaweg n. beschl. 300 250 - - TBD\n\n363 5030.01 78.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz n. beschl. 100 50 - - TBD\n\n364 5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse n. beschl. 250 150 - - TBD\n\n84\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2021 31.12.2021\n\n365 5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung n. beschl. 300 300 - - TBD\n\n366 5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz n. beschl. 350 250 - - TBD\n\n367 5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au n. beschl. 300 200 - - TBD\n\n368 5030.01 78.9… Rheinstrasse, Pumpschacht n. beschl. 900 450 - - TBD\n\n369 5030.01 78.9… Ringstrasse , Calandastrasse - Wiesentalstrasse n. beschl. 150 150 - - TBD\n\n370 5030.01 78.9… Sammelkanal Hochwasserentlastung 116 (Obere Au / Grossbruggerstr.) n. beschl. 500 350 - - TBD\n\n371 5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung (s. Gewässerverbauung) gestrichen 1200 200 - - TBD\n\n372\n\n373 78 ARA  (Spezialfinanzierung) 1'160 129\n\n374 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -1'485 -15'740 ARA\n\n375 5040.01                       78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'270 500 499 975 ARA\n\n376 6320.01                       78.9351 Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden 03.09.2019 0 0 -137 -137 ARA\n\n377 5030.01                       78.9355 Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019 16.05.2019 250 0 52 211 ARA\n\n378 5040.01                       78.9365 Sanierung Nachklärbecken 11.11.2019 1'665 700 639 1'476 ARA\n\n379 6320.01                       78.9366 Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden 11.11.2019 0 0 -237 -237 ARA\n\n380 5040.01                       78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 11.11.2019 500 0 86 461 ARA\n\n381 5040.01                       78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung 21.04.2020 350 270 300 317 ARA\n\n382 5040.01                       78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 29.09.2020 220 0 145 158 ARA\n\n383 5030.01                       78.9430 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020 22.09.2020 200 0 45 135 ARA\n\n384 5040.01                       78.9435 TRAC, Erneuerung Leitsystem 27.10.2020 150 150 123 123 ARA\n\n385 5030.01                       78.9505 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021 16.06.2021 200 200 99 99 ARA\n\n386 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden n. beschl. laufend -60 - - ARA\n\n387 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke n. beschl. laufend 100 - - ARA\n\n388\n\n389 79 Geoinformatik 0 6\n\n390 5200.01                       79.9010 Digitales 3D-Stadtmodell 20.03.2018 100 0 6 103 GI\n\n391\n\n392 85 Freiraumplanung 1'830 102\n\n393 5000.01                       85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 14.08.2018 100 0 6 106 FRP\n\n394 5000.01                       85.9090 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019 03.09.2019 100 0 9 81 FRP\n\n395 5030.01                       85.9130 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020 30.06.2020 100 0 32 55 FRP\n\n396 5030.01                       85.9160 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021 08.06.2021 100 100 55 55 FRP\n\n397 5030.01                       85.9110 Aufwertung Plessurraum 30.06.2020 400 250 0 7 FRP\n\n398 5030.01                       85.9140 Grünzone Titt 22.12.2020 490 280 - - FRP\n\n399 5010.01                       85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800 400 0 77 FRP\n\n400 - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 18.06.2019 100 FRP\n\n401 - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung n. beschl. 1'700 FRP\n\n402 5040.01                       85.9150 Spielplatz Böschengut 21.12.2021 300 300 - - FRP\n\n403 5030.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl gestrichen 0 300 - - FRP\n\n404 5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat n. beschl. 260 200 - - FRP/HBD\n\n405\n\n406\n\n407\n\n408 Investitionen Finanzvermögen\n409\n\n410 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 23'350 478\n\n411 5950.01                       95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 24.11.2015 140 50 0 50 Immo\n\n412 5950.01                       95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 07.03.2019 2'500 2'300 0 315 Immo\n\n413 5950.01                       95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 27.08.2019 240 150 2 162 Immo\n\n414 5950.01                       95.9120 Calandastrasse 48 02.06.2020 180 0 163 163 Immo\n\n415 Chur West, Quartierplan 400 100 Immo\n\n416 5950.01                       95.9130 - davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. 5082 und 6945 22.12.2020 1'200 1'200 1'200 Immo\n\n417 6950.01                       95.9131 - davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. 5260 22.12.2020 -1'008 -1'008 -1'008 Immo\n\n418 5950.01                       95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 98 98 Immo\n\n419 - davon Studienauftrag 11.05.2021 90 Immo\n\n420 5950.01                       95.9150 Kauf Areal Stadthalle 13.06.2021 7'650 10'000 - - Immo\n\n421 5950.01                       95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte Fuhrhalterei) 9'000 250 21 21 Immo/HBD\n\n422 - davon alt. Stadtspital Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen 24.08.2021 100 Immo/HBD\n\n423 6950.01                       95.9021 Böschengut 3,Quartierplan- + Projektierungsk. 08.10.2013 -100 0 1 -561 Immo\n\n424 5950.01 95.9… Austrasse 18 / 20, Instandsetzung gestrichen 1'500 50 - - Immo\n\n425 5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) n. beschl. 100 50 - - Immo\n\n426 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist n. beschl. 100 100 - - Immo\n\n427 5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen n. beschl. 2'000 800 - - Immo\n\n428 5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt n. beschl. 40'000 1'000 - - Immo\n\n429 5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf n. beschl. 2'000 2'000 - - Immo\n\n430 5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung n. beschl. 500 50 - - Immo\n\n431 5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse n. beschl. 850 100 - - Immo\n\n432 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital n. beschl. 100 50 - - Immo\n\n433 5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen n. beschl. 4'500 4'500 - - Immo\n\n434 5950.01 95.9… Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli" n. beschl. 800 800 - - Immo\n\n435 5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Kauf Grundstück von Kanton gestrichen 1'500 1'000 - - Immo\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n85\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\nIndirekte Methode (Beträge in Franken)\n\nKonto Positionen 2021 2020\n\nBetriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)\n\n9000, 9001 Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +) 23'660'367.24 13'261'501.92\n\n33 + Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'976'766.38 15'012'995.63\n\n344 + Negative Wertberichtigung Anlagen FV 34'274.00 0.00\n\n35 + Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'059'030.26 2'276'171.38\n\n364 + Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.00\n\n365 + Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00\n\n366 + Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 140'900.00 68'200.00\n\n383 + Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 12'049'800.00 0.00\n\n387 + Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge 0.00 0.00\n\n388 + Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00\n\n389 + Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n444 - Wertberichtigungen Anlagen FV -4'482'776.00 -6'065'121.00\n\n4490 - Aufwertungen Verwaltungsvermögen -14'834'000.00 0.00\n\n45 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -644'998.82 -791'894.05\n\n483 - Ausserordentliche verschiedene Erträge 0.00 0.00\n\n487 - Auflösung zusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00\n\n489 - Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\n1004 - Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten 0.00 0.00\n\n1009 - Zunahme / + Abnahme Übrige flüssige Mittel 0.00 0.00\n\n101 - Zunahme / + Abnahme Forderungen 1'131'912.27 -385'648.56\n\n1040 - Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 1'016'542.35 1'157'431.78\n\n106 - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten -22'001.25 34'745.87\n\n109 - Zunahme / + Abnahme Forderungen gSpezFina + Fonds im FW 0.00 0.00\n\n200 + Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -271'548.03 -5'382'665.02\n\n2040 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER -73'772.78 99'461.60\n\n205 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen 488'665.00 97'733.00\n\n2089 + Zunahme / - Abnahme Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung -1'204'969.15 1'116'542.64\n\n209 + Zunahme / - Abnahme Spezialfinanz.und Fonds im FK (direkte Verbuchung) 36'858.60 83'475.55\n\n291 + Zunahme / - Abnahme Fonds 410'609.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit 37'063'050.07 20'993'539.74\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen\n\n50 - 58 - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -72'261'742.38 -38'070'708.69\n\n60 - 68 + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 22'519'391.93 6'247'725.21\n\n1046 - Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 232'912.96 -149'217.35\n\n14 - Zunahme Fusion Maladers (Verw. Vermögen) 0.00 -1'516'377.4\n\n2046 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR -250'000.00 -72'000.00\n\n2088 + Zunahme / - Abnahme Rückstellungen der IR 3'000'000.00 2'800'000.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -46'759'437.49 -30'760'578.23\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen\n\n3440 - Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV -34'274.00 0.00\n\n3441 - Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n4440 + Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV 4'482'776.00 6'065'121.00\n\n102 - Zunahme / + Abnahme Kurzfristige Finanzanlagen 3'000.00 1'105'000.00\n\n107 - Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen -186'875.03 1'894'514.58\n\n108 - Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV -5'038'144.60 -7'935'781.35\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -773'517.63 1'128'854.23\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit -47'532'955.12 -29'631'724.00\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n201 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n206 + Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -10'450'000.00 22'800'000.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit -10'450'000.00 22'800'000.00\n\nTotal Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld -20'919'905.05 14'161'815.74\n\n1000 Kasse -6'554.80 416.25\n\n1001 Post -21'957'877.83 15'557'709.65\n\n1002 Bank 2'022'871.35 -1'396'310.16\n\n1000-1002 Übernahme Flüssige Mittel aus Fusion mit Haldenstein -978'343.77 0.00\n\nTotal (Veränderung Fonds Geld) -20'919'905.05 14'161'815.74\n\nBemerkung zur Geldflussrechnung: Die Übernahmebilanz aus der Fusion mit der Gemeinde Haldenstein \n\nper 01.01.2021 wurden entsprechend in die Positionen einberechnet. \n\n  \n  \nB\n\nil\na\n\nn\nz\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \nB\n\nil\na\n\nn\nz\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \nE\n\nrf\no\n\nlg\ns\n\nre\nc\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n  \n  \n  \n  \nIR\n\nB\nil\na\n\nn\nz\n\n  \n  \n  \n E\n\nR\n  \nB\n\nil\na\n\nn\nz\n\n 89\n\n\n\n \n\n\n\nAnhang \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung\n\nRückstellungsspiegel\nSpezialfinanzierung\n\nAnlagespiegel \n\nBeteiligungen und Finanzanlagen\n\nBeteiligungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVerpflichtungskreditkontrolle\n\nNutzungsvermögen\n\nKennzahlen \n\n\n\n \n\n\n\n \n \n\n93 \n \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung 2021 \n \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDie Rechnung 2021 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nJahresrechnung (Art. 11 FHG) \n\nDie Jahresrechnung ist wie folgt aufgebaut: \n\n- Bilanz \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Geldflussrechnung \n\n- Anhang \n\n \n\nDie Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Geldflussrechnung gliedern \n\nsich nach den kantonalen Vorgaben zum HRM2-Kontenrahmen. \n\nBilanz (Art. 10 FHVG) \n\nDie Bilanz enthält unter den Aktiven das Finanzvermögen und das Verwaltungsvermögen sowie \n\nunter den Passiven das Fremdkapital und das Eigenkapital. Das Eigenkapital entspricht dem \n\nVermögen, das die Verpflichtungen übersteigt. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten, nach Funktionen und \n\nnach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nGeldflussrechnung (Art. 13 FHVG) \n\nDie Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel. Sie \n\nstellt den Geldfluss aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit/Anlagetätigkeit und aus Fi-\n\nnanzierungstätigkeit gestuft dar.  \n\n\n\n \n \n\n94 \n \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\n- den Rückstellungsspiegel \n\n- die Spezialfinanzierungen \n\n- den Anlagespiegel \n\n- die Beteiligungen und Finanzanlagen \n\n- den Beteiligungsspiegel \n\n- den Gewährleistungsspiegel \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- den Eigenkapitalnachweis \n\n- die offenen Verpflichtungskredite \n\n- das nicht bilanzierte Nutzungsvermögen \n\n- die Kennzahlen \n\nRechnungslegungsgrundsätze \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) und Finanzhaushaltsverordnung für \n\ndie Gemeinden FHVG (BR 710.200). \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\nFinanzvermögen (Art. 20 FHVG) \nDas Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung \n\nöffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmänni-\n\nschen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewer-\n\ntung mindestens alle 10 Jahre erfolgt.  \n\nDie Umstellung auf HRM2 bedingte eine Neubewertung des Finanzvermögens. Das Finanzver-\n\nmögen wurde am Bilanzstichtag wie folgt bewertet: \n\na) Flüssige Mittel zu Nominalwerten \n\nb) Forderungen zu Nominalwerten \n\nc) Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert \n\nd) Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert \n\ne) Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten \n\nf) Vorräte/angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert, Herstellkosten oder Marktwert \n\ng) Sachanlagen zum Marktwert  \n\nh) Baurechte zum Verkehrswert des Bodens gemäss aktueller Schatzung \n\ni) Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital zu Nominalwerten \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n95 \n \n\nDas Finanzvermögen wurde beim Wechsel HRM1 auf HRM2 per 01.01.2015 neu bewertet.  \n\nAufgrund neuer Schätzungen wurden die Buchwerte des Finanzvermögens laufend angepasst. \n\nIm Berichtsjahr wurden Aufwertungen im Finanzvermögen, zur Hauptsache Baurechtsgrundstü-\n\ncke in der Höhe von Fr. 4.5 Mio. vorgenommen. Diese Aufwertungen werden erfolgswirksam im \n\n"Finanzertrag" ausgewiesen.    \n\nVerwaltungsvermögen (Art. 2 Abs. 2 FHG) \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit \n\nder Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens wer-\n\nden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde \n\ngeltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu \n\nAnschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum \n\nMarktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unter-\n\nliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abge-\n\nschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche \n\nNutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt. Darlehen, \n\nBeteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung \n\neintritt. Das Verwaltungsvermögen ist zu Anschaffungswerten korrigiert um die getätigten Ab-\n\nschreibungen bewertet. Eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens ist nicht erfolgt.  \n\nNutzungsvermögen (nicht bilanziert) \n\nDas Nutzungsvermögen liegt im Eigentum der Bürgergemeinde, der Nutzen jedoch bei der poli-\n\ntischen Gemeinde. Das Nutzungsvermögen wurde deshalb nicht bilanziert.  \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen                10 Jahre  \n\nMobilien      5 Jahre  \n\nBeiträge      2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre \n\nTiefbauten    40 Jahre \n\nHochbauten    33 Jahre \n\nTechnische Einrichtungen  20 Jahre \n\nProjektierungskosten   10 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge    15 Jahre \n\nMobilien      8 Jahre \n\nImmaterielle Anlagen     5 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\n \n\nIst bei einer Anlage des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzungs-\n\ndauer übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs.4 \n\nFHG, Art. 21 Abs. 1 FHVG). Es sind dies Wertberichtigungen von Anlagen, die bereits wieder \n\n\n\n \n \n\n96 \n \n\nersetzt wurden (Sportanlagen) oder keine Nachhaltigkeit bzw. eher Unterhaltscharakter aufwei-\n\nsen (Strassenbäume, Sicherheitsmassnahmen bei Spielplätzen sowie Aufwertungen und Sanie-\n\nrung von öffentlichen Anlagen aufgrund der Praxisänderung ab 2022). Für die Jahresrechnung \n\n2021 ergeben sich ausserordentliche Wertberichtigungen von Fr. 3.0 Mio. \n\nIm Berichtsjahr wurden ausserordentliche Wertberichtigungen in folgenden Bereichen vorge-\n\nnommen:  \n\nStrassenbäume  Fr. 1'135'700.— \nSportanlagen  Fr. 742'500.— \nSpielplätze Sicherheitsmassnahmen Fr. 586'500.— \nAufwertung und Sanierung öffentlicher Anlagen Fr. 451'700.— \nMühleturm  Fr. 45'300.— \nTotal  Fr. 2'961'700.— \n   \nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nNeben den betriebswirtschaftlichen ordentlichen und ausserordentlichen Abschreibungen sind \n\nunter gewissen Voraussetzungen auch finanzpolitisch motivierte zusätzliche Abschreibungen \n\nmöglich. Zusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn dadurch kein Aufwandüberschuss ent-\n\nsteht sowie kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist.  \n\nDiese zusätzlichen Abschreibungen müssen in den Folgejahren entsprechend der Nutzungs-\n\ndauer wieder als ausserordentlicher Ertrag in der Erfolgsrechnung zurückgebucht werden. Bei \n\ndiesen Anlagen handelt es um "Altbestände aus HRM1". Diese weisen eine Restnutzungsdauer \n\nbis 2024 auf, was zu einer jährlichen Entlastung der Erfolgsrechnung bis und mit 2024 von rund \n\nFr. 4.0 Mio. führen wird.   \n\nZusätzliche Abschreibungen sind auf "ältere" Anlagen vor dem Jahr 2011 (ohne Spezialfinan-\n\nzierungen) in folgenden Bereichen vorgenommen worden: \n\nHochbauten  Fr. 7'462'500.— \nStrassen  Fr. 4'135'600.— \nÜbrige Tiefbauten Fr. 295'900.— \nWaldbauten  Fr. 155'800.— \nTotal  Fr. 12'049'800.— \n \n \nRechnungsabgrenzungen (Art. 15 FHVG) \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für: \n\n- vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben oder Aufwände, wenn die Leistung in der folgen-\n\nden Rechnungsperiode bezogen wird. \n\n- Einnahmen oder Erträge, die der Rechnungsperiode vor dem Bilanzstichtag zuzuordnen \n\nsind, aber erst in der folgenden Rechnungsperiode fakturiert werden. \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für: \n\n- vor dem Bilanzstichtag fakturierte oder bereits eingegangene Einnahmen oder Erträge, die \n\nder folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind. \n\n- vor dem Bilanzstichtag bezogene Leistungen (Ausgaben oder Aufwände), die erst in der \n\nneuen Rechnungsperiode in Rechnung gestellt werden. \n\n\n\n \n \n\n97 \n \n\nRückstellungen (Art. 14 FHVG), Anhang 1 \n\nEine Rückstellung ist zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: \n\n- es handelt sich um eine gegenwärtige Verpflichtung, deren Ursprung in einem Ereignis vor \ndem Bilanzstichtag liegt \n\n- der Mittelabfluss ist zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich \n- die Höhe der Verpflichtung kann zuverlässig geschätzt werden \n- der Betrag ist wesentlich \n \nHier sind die Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal ausgewiesen. Es besteht eine \n\nRückstellung für mögliche Steuerrisiken. Für einen Ausgleichsbeitrag des coronabedingten De-\n\nfizits im Linienverkehr 2021 wurde für die Bus und Service AG eine Rückstellung in der Höhe \n\nvon Fr. 520'000.-- gebildet. Für den "Baubeitrag Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom \n\n19.5.2019) wurde eine Rücklage zu Lasten der Investitionsrechnung in der Höhe von Fr. 3.0 \n\nMio. gebildet. Die Überweisungen "Förderbeiträge Kanton Graubünden" im Zusammenhang mit \n\nder Gemeindefusion mit Maladers per 01.01.2020 und mit Haldenstein per 01.01.2021 wurden \n\nin Rückstellungen gebucht. Aus dieser Rückstellung wurde zu Gunsten der Erfolgsrechnung \n\n2021 für einmalige Aufbaukosten Maladers und Haldenstein ein Betrag in der Höhe von Fr. \n\n1'199'265.-- entnommen. \n\nDie Rückstellungen sind im Anhang an Hand eines Rückstellungsspiegels dargestellt.  \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Der \n\nSaldo der Erfolgsrechnung wird in einer Spezialfinanzierung über das zugehörige Bilanzkonto \n\nim Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis \n\nder Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, \n\nAbwasser und Feuerwehr geführt. \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\n\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \n\nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. \n\n Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierun-\n\ngen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als \n\nausserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentli-\n\nche Abschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibun-\n\ngen). \n\nEs besteht eine Vorfinanzierung für die Mikroverunreinigungsanlage ARA und Abwasser in der \n\nHöhe von 1.0 Mio. Franken, die im Jahre 2018 gebildet worden ist. Mit der Fusion Gemeinde \n\nHaldenstein wurde auch die Vorfinanzierung für das Schulhaus Haldenstein in der Höhe von 3.0 \n\nMio. Franken übernommen.  \n\nAnlagenbuchhaltung / Anlagespiegel (Art. 19 FHVG), Anhang 3 \n\nDie Vermögenswerte, die über mehrere Jahre genutzt werden, sind in einer Anlagenbuchhal-\n\ntung zu führen. Diese weist detaillierte Angaben über die Entwicklung dieser Vermögenswerte \n\n\n\n \n \n\n98 \n \n\naus. Der Anlagespiegel enthält die Summe der Anlagenbuchwerte und die kumulierten Ab-\n\nschreibungen zu Beginn und am Ende der Periode. \n\nBeteiligungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 4 und 5 \n\nAnstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, soll mit einer \nweitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang die Transparenz verbessert werden. \nDer Beteiligungsspiegel enthält insbesondere: \n- Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im \n\nZusammenhang stehen. \n\n- Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an \n\nder die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist. \n\nGewährleistungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 6 \n\nIm Gewährleistungsspiegel sind die Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine \n\nwesentliche Verpflichtung ergeben kann. Er umfasst insbesondere: \n\n- Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung ein-\n\ngeht, insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien. \n\n- Leasingverbindlichkeiten. \n\n- Sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter, falls diese noch nicht als Rückstellungen ver-\n\nbucht wurden, wie Konventionalstrafen und Reuegelder. \n\nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 7 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\nEigenkapitalnachweis (Art. 26 FHVG), Anhang 8 \n\nDer Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Folgende Bi-\nlanzkonten sind detailliert aufzuführen: \n \n- Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen \n- Fonds \n- Vorfinanzierungen \n- Übriges Eigenkapital \n- Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag \n\nOffene Verpflichtungskredite (Art. 7 FHVG und Art. 27 FHVG), Anhang 9 \n\nEs sind die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zah-\n\nlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen. \n\nNutzungsvermögen, Anhang 10 \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nut-\n\nzungsvermögens verzichtet.  \n\n \n\n\n\n \n \n\n99 \n \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 11 \n\nDie Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihen-\n\nvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie \n\nzwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen \n\nvergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorga-\n\nben. \n\nInternes Kontrollsystem IKS (Art. 28 FHVG) \n\nDie Exekutive sorgt für ein zweckmässiges, risikoorientiertes internes Kontrollsystem. Sie trifft \n\ndie notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweckmässige Verwendung \n\nder Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern \n\noder aufzudecken sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche \n\nBerichterstattung zu gewährleisten.  \n\nAusserordentliche Geschäftsfälle \n\nAls ausserordentliche Geschäftsfälle gelten Aufwand/Ertrag sowie Investitionsausgaben/-ein-\n\nnahmen, wenn mit Ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und \n\nKontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Dazu zählen auch zusätzli-\n\nche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen ei-\n\nnes Bilanzfehlbetrages.  \n\nZusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 12'049'800.-- wurden auf "älteren Anlagen vor \ndem Jahr 2011" vorgenommen (siehe Seite 96).  \n \nAus dem Fonds Covid-19 sind Auszahlungen von Fr. 90'141.-- in der Erfolgsrechnung belastet \n\nworden. Für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers und Haldenstein wurde im \n\nBerichtsjahr ein Betrag von Fr. 1'199'265.-- als ausserordentlicher Transferertrag gutgeschrie-\n\nben.  \n\nBranchenregelungen (Art. 22 FHVG) \n\nFür die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche (Wasserversorgung, Abwasserent-\n\nsorgung, Stromversorgung usw.) können die linearen Abschreibungssätze der entsprechenden \n\nBranchenregelungen angewendet werden.  \n\nIn der vorliegenden Rechnung wurden keine speziellen Abschreibungssätze angewendet.  \n\nAbweichungen von den HRM2-Fachempfehlungen \n\nAnlagen im Bau sollten gemäss Fachempfehlung gesondert verbucht werden und erst bei Inbe-\n\ntriebnahme abgeschrieben werden. Diese Praxis ist nur schwer anwendbar. Für das Schulhaus \n\nRingstrasse und das Schulhaus Haldenstein wird das Konto "Anlagen im Bau" geführt. Für die \n\nrestlichen Investitionsprojekte wird diese Praxis nicht angewendet.  \n\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag  \n\nAktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2021 von Be-\n\ndeutung sind. \n\n\n\nRückstellungsspiegel Anhang 1 \n\nKonto Bezeichhnung Rechnung Rechnung Veränderung Grund\n\n2021 2020\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen\n\n20500 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals 3'109'187 3'142'106 -32'919\n\n20520 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20530 Rückstellungen für nicht versichtere Schäden 0 0 0\n\n20580 Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr. 0 0 0\n\n20590 Rückstellung für Bus und Service AG Chur 520'000 0 520'000 Auswirkungen COVID-19\n\n20590 Übrige Rückstellungen 23'540 21'956 1'584\n\n208 Langfristige Rückstellungen\n\n20810 Rückstellung für Ansprüche des Personals 0 0 0  \n\n20820 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20830 Rückstellungen für nicht versicherte Schäden 0 0 0\n\n20880 Rückstellung für Sachanlagen der Investitions-Rg. 8'800'000 5'800'000 3'000'000 1)\n\n20890 Rückstellung für mögliche Steuerrisiken 1'395'400 1'395'400 0\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Maladers 1'863'256 2'361'257 -498'001 2) Förderbeitrag Kanton\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Haldenstein 2'798'736 3'500'000 -701'264 3) Förderbeitrag Kanton\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Unterhalt Alp First Maladers 21'181 26'886 -5'704\n\nTOTAL Rückstellungen 18'531'300 16'247'605 2'283'696\n\n1)\n\n2) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2021 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers per 01.01.2020\n\n3) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2021 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Haldenstein per 01.01.2021\n\nFür den Bau "neue Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage gebildet.\n\n100\n\n\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im EK                                                                          Anhang 2\n\nKonto Bezeichnung Rechnung Einlagen Entnahmen Saldo Finanziert durch\n\nBeträge in Fr. kumuliert\n\n2021 2021 2021 31.12.2021\n\n29002 Abwasser\n  1)\n\nAufwand 6'929'389\n\nErtrag -7'436'056\n\nSaldo -506'667 -506'667 0 -20'300'987 Klärgebühren, Klärbeiträge, Kanalbeiträge\n4)\n\n29003 Abfall  \n1)\n\nAufwand 5'194'849\n\nErtrag -5'569'040\n\nSaldo -374'191 -374'191 -686'155 Sackgebühren, Kehrichtgrundgebühren\n5)\n\n29005 Feuerwehr \n 1)\n\nAufwand 1'658'588\n\nErtrag -1'522'318\n\nSaldo 136'269 -27'834 164'103 -110'497 Feuerwehrpflichtersatz,\n\nBeiträge Feuerwehrstützpunkt A13\n\n29100 Gemeinde \n 2)\n\nAufwand 90'141 0 90'141 -769'448 Fonds COVID-19 \n\ndiv. Übrige  \n3)\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo -150'338 323'551 -4'257'366 Diverse\n6)\n\nTOTAL -1'059'030 577'796 -26'124'453\n\n1)\n Details siehe nachfolgende Seiten\n\n2)\n Bezug Fonds COVID-19 für Auszahlungen = Fr. 90'141.40\n\n3)\n Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds sowie Bodenerlöskonto\n\n4)\n Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Haldenstein per 01.01.2021 ein Betrag von Fr. 370'932.35 übernommen\n\n5)\n Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Haldenstein per 01.01.2021 ein Betrag von Fr. 13'977.28 übernommen\n\n6)\n Zusätzlich wurde das Bodenerlöskonto Haldenstein per 01.01.2021 mit Fr. 139'480.-- übernommen\n\n101\n\n\n\n Spezialfinanzierung Abfall Anhang 2.1 \n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2021 Rechnung 2020\n\nKehrichtentsorgung .00 .00\n\n3 Aufwand 5'569'039.95 5'251'686.80\n\n30 Personalaufwand .00 919.97\n\n3040.01 Dienstkleider .00 919.97\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'096'970.08 2'109'294.36\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'465.41 10'154.04\n\n3100.16 Materialeinkauf 135'613.09 118'041.49\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 207'756.32 196'690.12\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'043.31 .00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'245.22 .00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 6'850.20 7'561.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 28'301.66 45'131.91\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'394'319.21 1'497'379.92\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 116'979.98 119'822.79\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 161.22 .00\n\n3140.15 Winterdienst (freischaufeln Molok infolge starkem Schneefall) 10'409.98 .00\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 167'988.51 111'701.12\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'258.76 2'765.34\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 507.20 .00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 70.01 46.43\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 52'900.00 58'567.95\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 52'900.00 58'567.95\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 374'191.44 .00\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 374'191.44 .00\n\n39 Interne Verrechnungen 194'677.86 207'072.86\n\n3910.14 Informatik .00 17'188.00\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 8'801.60 10'327.20\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 339.00 3'203.40\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'080.00 .00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 791.00 .00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'630.50 .00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 73'935.76 69'454.26\n\n3920.01 Miete Räume 3'300.00 3'300.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'800.00 3'600.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000.00\n\n71 Interne Leistungen und Umlagen 2'850'300.57 2'875'831.66\n\n7276.01 IV BE Personal 2'315'424.48 2'313'411.67\n\n7276.03 IV BE Fahrzeuge 530'797.52 553'476.53\n\n7376.04 UL BE Gebäude beheizt (761050) 1'021.14 973.81\n\n7376.05 UL BE Gebäude unbeheizt (761051) 2'482.20 3'658.02\n\n7376.06 UL BE Tierkörpersammelstelle (761052) 575.23 4'311.63\n\n4 Ertrag -5'569'039.95 -5'251'686.80\n\n42 Entgelte -5'497'624.28 -5'146'464.94\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -400.00 -1'455.00\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'880.00 -2'400.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -546'277.81 -303'565.16\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'787'462.71 -2'771'740.82\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'089'427.11 -1'984'728.73\n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -58'696.65 -68'030.00\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte .00 .00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen .00 -15.23\n\n4270.03 Ordnungsbussen -12'480.00 -14'530.00\n\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierungen .00 -13'282.45\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung .00 -13'282.45\n\n46 Transferertrag -28'737.37 -23'760.76\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -28'737.37 -23'760.76\n\n49 Interne Verrechnungen -33'180.00 -67'527.00\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb (Umlage) -750.00 -600.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -12'430.00 -46'927.00\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000.00\n\n81 Interne Leistungen -9'498.30 -651.65\n\n8276.04 IV GU Übriger Aufwand -9'498.30 -651.65\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2021 Ausgaben 2020\n\nKeine Ausgaben -                                     -                                     \n\nTotal -                                     -                                     \n\nVerwaltungsvermögen (Buchwerte) Buchwert 31.12.2021 Buchwert 31.12.2020\n14060.01 Fahrzeuge 456'853.50                        507'753.50                        \n\n14060.01 Multisammelstelle 158'460.45                        211'360.45                        \n\nTotal 615'313.95                        719'113.95                        \n\n102\n\n\n\n Spezialfinanzierung Feuerwehr Anhang 2.2\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2021 Rechnung 2020\n\nFeuerwehr 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 1'686'421.50 1'738'223.30\n\n30 Personalaufwand 783'945.05 571'200.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'322.00 143'185.85\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 89'004.00 91'254.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 399'382.00 291'847.00\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 194.75 61.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 975.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 115'286.30 17'049.60\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 14'770.80 14'947.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'218.95 1'320.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'065.10 1'109.10\n\n3099.03 Personalarzt 1'705.75 1'951.50\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 11'215.00 1'386.65\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'780.40 6'112.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 393'648.69 521'255.44\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'913.34 5'944.81\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 16'537.72 15'340.08\n\n3100.08 Treibstoffe 12'054.00 9'218.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 45.00 1'201.95\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'068.49 178'143.40\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 2'797.85 6'260.00\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 31'020.70 64'072.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'313.60 12'098.80\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 107'700.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'019.75 5'422.10\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 37'695.00 32'310.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 78'243.93 72'201.55\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'853.00 906.10\n\n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 18'372.46 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'715.75 5'037.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'130.00 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'168.10 4'318.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'400.00 140'586.60\n\n3300.4 Abschreibungen Hochbauten 2'400.00 2'500.00\n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 69'000.00 138'086.60\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 93'457.56\n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0.00 65'623.56\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 409'593.76 411'723.65\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'920.60 30'760.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 600.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 141'200.00 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'900.00 10'300.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'573.16 13'663.65\n\n4 Ertrag -1'686'421.50 -1'738'223.30\n\n42 Entgelte -1'310'069.00 -1'320'345.70\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'201'733.00 -1'174'554.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -17'638.00 -141'813.40\n\n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -84'948.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000.00 -3'878.30\n\n4270.01 Bussen -750.00 -100.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -164'103.22 -6'260.00\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -161'305.37 0.00\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -2'797.85 -6'260.00\n\n46 Transferertrag -187'605.28 -247'479.60\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -70'635.28 -130'515.60\n\n4631.1 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'970.00 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -24'644.00 -164'138.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -2'850.00 -1'350.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -21'794.00 -162'788.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2021 Ausgaben 2020\n\nKST 53.9040-41 Ersatz Tanklöschfahrzeug (netto) -                                                 219'231.94                                  \n\nTotal -                                                 219'231.94                                  \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2021 Buchwert 31.12.2020\n\n14040.13 Feuerwehrdepots 7'600.25                                        10'000.25                                    \n\n14060.01 Fahrzeuge 660'085.44                                    717'730.79                                  \n\n14060.01 Hydranten 22'726.00                                      34'126.00                                    \n\nTotal 690'411.69                                    761'857.04                                  \n\n103\n\n\n\n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser Anhang 2.3\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2021 Rechnung 2020\n\nARA und Abwasser 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 7'436'055.79 7'821'076.33\n\n30 Personalaufwand 1'088'947.02 1'090'090.19\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 883'470.10 891'120.00\n\n3040.01 Dienstkleider 5'888.82 3'420.79\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'494.05 71'549.15\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 86'897.40 84'879.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'197.40 14'920.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'868.45 4'910.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 22'130.80 19'289.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'646'949.40 3'446'420.48\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'271.32 36'862.42\n\n3100.08 Treibstoffe 795.11 1'905.05\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 224'489.44 246'160.39\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 95'870.16 66'852.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 849'096.17 826'159.76\n\n3120.06 Erdgas 312'928.14 276'666.29\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 159'166.36 119'072.99\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 71'464.57 87'805.46\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 98'595.17 94'969.81\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 184'416.84 110'138.81\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 607'440.83 461'185.47\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 105'124.33 86'872.14\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'992.70 3'649.73\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 740'631.61 875'109.09\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 486.15 2'340.65\n\n3179.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'280.00 2'064.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'691.50 3'396.47\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 678'100.00 850'289.62\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 678'100.00 559'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 14'164.05\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 277'125.57\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 506'667.23 1'009'238.40\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 506'667.23 858'138.30\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 0.00 151'100.10\n\n36 Transferaufwand 478'107.00 475'038.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 478'107.00 475'038.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'037'285.14 949'999.64\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 81'739.15 76'794.35\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 215'535.00 222'004.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 82'295.55 66'695.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 82'363.80 72'669.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'062.50 10'562.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 8'095.35 886.15\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 263'800.00 199'000.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 135'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'393.79 16'388.64\n\n4 Ertrag -7'436'055.79 -7'821'076.33\n\n42 Entgelte -6'452'074.39 -6'380'575.18\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'124'869.79 -6'057'355.22\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -325'811.74 -323'154.96\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'392.86 -65.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -32'506.83\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -32'506.83\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 -331'718.77\n\n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) 0.00 -331'718.77\n\n46 Transferertrag -983'981.40 -1'071'815.55\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -983'981.40 -1'071'815.55\n\n49 Interne Verrechnungen 0.00 -4'460.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 -4'460.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2021 Ausgaben 2020\n\nDiverse Projekte Nettoausgaben (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge) 5'496'466.39                         5'955'431.64                    \n\nTotal 5'496'466.39                         5'955'431.64                    \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2021 Buchwert 31.12.2020\n\n14032.01 Kanalisationsbauten 20'841'738.66                       15'573'491.96                  \n\n14032.01 Hauptsammelkanäle 1.00                                      1.00                                 \n\n14042.01 Abwasserbeseitigung (ARA) 851'352.55                            917'745.69                       \n\nTotal 21'693'092.21                       16'491'238.65                  \n\n104\n\n\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen Anhang 3  \n\nKonto 10800 10801 10840 Total\n\nSachanlagen Grundstücke Grundstücke Gebäude\n\nFinanzvermögen mit Baurechten\n\nBuchwert per 01.01.2021 101'636'642    325'031'036  41'444'403   468'112'081 \n\n+ Zugänge 1'925'616        3'500'831      1'953'240     7'379'687      \n\n+ Übertragung vom VV -               \n\n- Subventionen/Beiträge -               \n\n- Abgänge -1'008'000    -1'008'000    \n\n- Übertragung ins VV -               \n\n+/- Verkehrswertanpassungen 3'769'668      712'790        4'482'458      \n\nUmgliederungen -               \n\nBuchwert per 31.12.2021 103'562'258    332'301'535  43'102'433   478'966'225 \n\nTotal Finanzvermögen 478'966'225 \n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen\n\nAktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Linear, Abschreibungssätze gemäss FHVG Art. 23\n\nKonto 1400 1401 1403 1404 1405 1406 1407 Total\n\nSachanlagen Grundstücke Strassen Übrige Hochbauten Waldungen Mobilien Anlagen\n\nVerwatlungsvermögen unüberbaut Verkehrswege Tiefbauten im Bau\n\nAnschaffungskosten\n\nStand per 01.01.2021 1'319'841     70'073'679      32'086'225  120'440'777  1'626'630     9'439'841     -               234'986'993 \n\n+ Zugänge  1) -               12'079'546      6'566'969    26'971'558    102'945        1'506'451     3'177'398     50'404'867    \n\n- Abgänge -               -               \n\nUmgliederungen -2'728'790     2'728'790     -               \n\nStand per 31.12.2021 1'319'841     82'153'225      38'653'194  144'683'546  1'729'575     10'946'292   5'906'187    285'391'860 \n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand per 01.01.2021 -146'394       -21'124'925    -8'832'183   -43'634'064   -585'900       -5'488'642    -               -79'812'108  \n\n+ Ordentliche Abschreibungen -1                 -4'319'672       -1'209'803   -8'884'901     -107'300       -967'205       -15'488'882  \n\n+ Ausserord.Abschreibungen -1'135'700       -1'780'700     -2'916'400    \n\n+ Zusätzliche Abschreibungen -               \n\nStand per 31.12.2021 -146'395       -26'580'297    -10'041'986 -54'299'665   -693'200       -6'455'847    -               -98'217'391  \n\nBuchwert per 31.12.2021 1'173'446     55'572'928      28'611'208  90'383'881    1'036'375     4'490'445     5'906'187    187'174'469 \n\nKonto 1409 1420 1429 1444 145x 146x 1480 Total\n\nübriges Verwaltungsvermögen Übrige Software Übrige Darlehen Beteili- Invest. Zusätzl.\n\nSachanlagen immat.Anl. gungen beiträge Abschreib.\n\nAnschaffungskosten\n\nStand per 01.01.2021 3'150'536       227'342       37'201'739    64'872'224   11'389'132   -               116'840'972 \n\n+ Zugänge  1) 356'381          -              -                14'834'001   4'250'000     -               19'440'382    \n\n- Abgänge -               -                  -1'250'000     -1'250'000    \n\nUmgliederungen -               \n\nStand per 31.12.2021 -               3'506'917       227'342       35'951'739    79'706'225   15'639'132   -               135'031'354 \n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand per 01.01.2021 -2'252'588      -136'500      -1'951'738     -               -4'569'432    -               -8'910'258    \n\n+ Ordentliche Abschreibungen -480'643         -45'542        -140'900       -               -667'085       \n\n+ Ausserord.Abschreibungen -45'300        -45'300         \n\n+ Zusätzliche Abschreibungen -12'049'800  -12'049'800  \n\nStand per 31.12.2021 -               -2'733'231      -227'342      -1'951'738     -               -4'710'332    -12'049'800 -21'672'443  \n\nBuchwert per 31.12.2021 -               773'686          -0                34'000'001    79'706'225   10'928'800   -12'049'800 113'358'912 \n\nTotal Verwaltungsvermögen 300'533'381 \n\n1) Bei den Zugängen des Verwaltungsvermögens sind Übernahmewerte aus der Fusion mit der Gemeinde Haldenstein enthalten (4'018'897.91) \n\n    sowie die Verbuchung der "Aufwertung Dotationskapital GEVAG" (14'834'000.--).\n\n105\n\n\n\nBeteiligungen und Finanzanlagen  Anhang 4  \n\nKonto Gesellschaft Beteiligung Bilanz\n\n(Beträge in Fr.) Anteil 31.12.2021\n\n14540.01 IBC Energie Wasser Chur, Chur (IBC) * 100.0% 61'000'000\n\n14540.01 Bus und Service AG, Chur (BuS) * 81.6% 1'658'300\n\n14540.01 Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (GKC) * 65.5% 1'636'250\n\n14540.01 GEVAG * 42.4% 14'834'000\n\n14540.01 Stiftung Theater Chur 400'000\n\n14540.01 Wertberichtigung Beteiligungen -400'000\n\n10702.02 Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur, Chur (WSC) * 100.0% 146'000\n\n14550.01 Stadthalle Chur AG, 150'142 Namenaktien 41.9% 509'673\n\n14550.01 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, 5431 Namensaktien 13.6% 1\n\n14550.01 Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen 11.6% 68'000\n\n14550.01 Beteiligungen an priv. Unternehmungen (Fusion Haldenstein) 1\n\n10700.03 Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien 25.4% 1'880'541\n\n10700.01 Rhätische Bahn, 331 Stammaktien x Fr. 500.-- 307'830\n\n10700.06 Grischelectrag AG 400\n\n10700.07 Sportbahnen Hochwang AG 1\n\n10700.08 Swisslife Holding 1'118\n\n10702.04 Zentralwäscherei Chur, 20 Anteilscheine x Fr. 500.-- 10'000\n\n10702.05 Reziaholz GmbH, 6 Anteilscheine 6'000\n\n10702.07 Holzvermarktung Graubünden AG 20'000\n\n10710…. Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (Darlehen) 20'000'000\n\n14440…. Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (Darlehen) 5'000'000\n\n14440…. IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen) 29'000'000\n\n14440…. Stiftung Stadtbibliothek Chur 1'951'739\n\n14440…. Wertberichtigung Darlehen VV -1'951'738\n\n10701.01 Anna Calonder, Fonds und Barbestand 2'323'265\n\n10710.04 Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur 52'000\n\n10711… Diverse Stiftungen und Legate 324'913\n\nTotal 138'778'294\n\n* Details nachfolgende Seiten\n\nWeitere Vertretungen:\n\n       Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). \n\n       Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)\n\n       Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)\n\n       Chur Tourismus (Verein)\n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen. \n\n106\n\n\n\n \n\n107 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel              Anhang 5.1   \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\nName  IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nVersorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erd-\ngas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstlei-\ntungen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n61 Mio. Franken Dotationskapital \n100%  \n\nEigenkapital  Das Eigenkapital der IBC wird in der Bilanz per \n31.12.2021 mit 173.4 Mio. Franken ausgewiesen \n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC \n \n\n Fernwärme Chur AG (60%) \n\n Wärmeverbund Domat/Ems AG (60%) \n\n Energieverbund Maienfeld AG (49%) \n\n Aquagrischa AG (100%) \n\n EG Sonnenstrom IBC (50%) \n\n Swisspower AG (4.4%) \n\n Swiss Eco Line AG (3.4%) \n\n Verband Schweiz.Gasindustrie VSG (0.4%) \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nMittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Divi-\ndende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotations-\nkapital von gesamthaft rund 11.2 Mio. Franken. \nDarlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC \n\nWesentliche Verflechtungen \n\n \n\nDer Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt \nvom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-\nnung Kenntnis. \nDer Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und \nübernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentü-\nmerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwal-\ntungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revi-\nsionsstelle. \n\nAmtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in \nden Verwaltungsrat wählbar. \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n\n108 \n\n \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel              Anhang 5.2  \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n  \n\nName  GEVAG  \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nDie GEVAG erfüllt die öffentlich-rechtliche Aufgabe der \nTrägergemeinden zur Entsorgung von Abfällen. Hierfür er-\nstellt und betreibt sie die erforderlichen Abfallentsorgungs- \nund Verwertungsanlagen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n35.0 Mio. Franken Dotationskapital \n14.834 Mio. Franken 42.4 %  \n\nEigenkapital  Das Eigenkapital der GEVAG wird in der Bilanz per \n1.1.2021 mit 51.5 Mio. Franken ausgewiesen \n\nWesentliche weitere Beteiligte 23 Trägergemeinden inkl. Chur (zweit grösste Davos 17.5 \n%) \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der  \nGEVAG \n \n\n Calanda Hallen AG (100 %) \n\n Aberer & Hug AG (100 %) \n\n Fernwärme Chur AG (20 %) \n\n Einfache Gesellschaft Schlackendeponie Unterrealta  \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nVerbuchung Dotationskapital Franken 14.834 Mio. \n\nSpezifische Risiken Im Rahmen des Jahresberichts ist der Eignerversamm-\nlung eine Übersicht über den aktuellen Stand des Risk \nManagements in Form eines Risikoberichts zu geben. \nDieser beinhaltet eine Risikobewertung der Beteiligungen \nund eine Aussage über die Einhaltung von Compliance-\nVorgaben. \n\n \n\nWesentliche Verflechtungen \n\n \n\nDie Eignerversammlung setzt sich aus 100 Stimmen zu-\nsammen. Jede Trägergemeinde hat Anspruch auf eine \nStimme. Die restlichen Stimmen werden nach Massgabe \nder von den Gemeinden angelieferten Abfallmengen \n(Siedlungsabfall) auf die Trägergemeinden verteilt. \nDie GEVAG steht unter der Oberaufsicht ihrer Trägerge-\nmeinden. Die Oberaufsicht wird über die Eignerversamm-\nlung ausgeübt. Die Stadt Chur hat 33.8 % der Stimmen. \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n\n109 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel             Anhang 5.3 \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Bus und Service AG, Chur  \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nPersonentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur,  \nin der Agglomeration Chur (TransReno-Gebiet),   \nim Ober- bis Unterengadin  \nund diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).  \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2 Mio. Franken Aktienkapital \n81.6 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der Bus und Service AG wird in der Bi-\nlanz per 31.12.2020 mit 2.59 Mio. Franken ausgewiesen. \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 % \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen         \nder BuS AG \n\nKeine \n \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nBetriebsbeitrag der Stadt Chur 2.68 Mio. Franken \nDarlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine  \n\nSpezifische Risiken Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf \nBundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüsseln füh-\nren. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere \nund mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. \n\nWesentliche Verflechtungen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der BuS AG. \nLeistungsvertrag zwischen dem Gemeindeverband öV \nOberengadin und der BuS AG. \n\nBeteiligungsstrategie vorhanden. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über \ndas Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen \n(RKV) \n\n\n\n \n\n110 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel            Anhang 5.4 \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur \n\nRechtsform Genossenschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nKauf, Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie Ver-\nwaltung von städtischen Immobilien. \nBedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n146‘000.-- Franken Genossenschaftskapital.  \n100 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der WSC wird in der Bilanz per \n31.12.2020 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. \n\nIn der Bilanz per 31.12.2020 sind "Stille Reserven" in der \nHöhe von rund 29 Mio. Franken enthalten.  \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nWSC \n\nDie WSC ist mit 54.11% an der Stadthalle Chur AG betei-\nligt. \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die WSC betragen 20 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Es sind keine grösseren Risiken bekannt, die WSC unter-\nsteht jedoch den Marktrisiken im Immobilienbereich. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadt-\nschreiber und dem Leiter Immobilien & Bewirtschaftung. \nDie Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Grau-\nbündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag \nvon 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n\n111 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel         Anhang 5.5  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n  \n\nName  Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) \n\nRechtsform Korporation des öffentlichen Rechts  \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nWasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im \nKraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. \nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2.5 Mio. Franken   \n65.45 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte \n\n \n\nPartnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), \nTschiertschen-Praden, Churwalden \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nGKC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n\n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an GKC betragen 5.0 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. \nDie Partner haften nach aussen solidarisch. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC \nEnergie Wasser Chur.  \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n\n112 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel         Anhang 5.6  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen: \n\n \n\n Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %) \n\n Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %) \n\n Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %) \n\n Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungs-\n\nkommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung) \n\n Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten) \n\n Chur Tourismus (Verein) \n\n Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals) \n\n Stiftung Stadtbibliothek Chur \n\n \n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.  \n\n\n\n \n\n113 \n \n\nGewährleistungsspiegel              Anhang 6 \n \n\n \n\n               Stand 31.12.2021 \n\n \n\nBürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank \n\nfür ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft \n\nder Stadt Chur (WSC). Fr. 10‘000‘000  \n\n    \n\n    \n\nWeitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder \n\nKonventionalstrafen bestehen nicht.  \n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger Anhang 7 \n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363)\n\nund der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger ER Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\nAmbulante Sozialhilfe 16'606'023 31.1% Soziale Dienste\n\nStationäre Pflegefinanzierung 6'356'279 11.9% Gesundheit und Alter\n\nSpitalfinanzierung 4'846'469 9.1% Gesundheit und Alter\n\nBetriebsbeitrag an Bus und Service AG 3'328'700 6.2% Tiefbaudienste\n\nBeitrag an Region Plessur 2'843'410 5.3% Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei\n\nStationäre Sozialhilfe 2'627'153 4.9% Soziale Dienste\n\nAmbulante Pflegefinanzierung 1'736'592 3.2% Gesundheit und Alter\n\nGemeindebeitrag Sozialberatung 1'698'271 3.2% Soziale Dienste\n\nBeitrag an Kanton für Untergymnasium 1'612'422 3.0% Stadtschule\n\nAlimentenbevorschussung 1'268'728 2.4% Soziale Dienste\n\nSoziale Institutionen 1'146'338 2.1% Stadtschule\n\nAnbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'090'025 2.0% Soziale Dienste\n\nBibliotheken 1'089'000 2.0% Kulturfachstelle\n\nAusserschulische Musikerziehung 903'533 1.7% Stadtschule\n\nBetriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.6% Kulturfachstelle\n\nStädtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 659'943 1.2% Soziale Dienste\n\nBeitrag Big Air Festival Chur 600'000 1.1% Kontaktstelle Wirtschaft\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 4'199'951 7.9% Diverse\n\n361-363 TOTAL Beiträge (Transferaufwand) 53'472'837 100.0%\n\nKonto Beitragsempfänger IR Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n56 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 3'500'000 82.4% Immobilien u. Bewirtschaftung\n\n56 Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung 750'000 17.6% Sport- und Eventanlagen\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 0 0.0% Diverse\n\n56 TOTAL Beiträge IR 4'250'000 100.0%\n\nTOTAL Beiträge ER + IR 57'722'837\n\n114\n\n\n\nEigenkapitalnachweis         Anhang 8\n\nKonto Bezeichnung  Rechnung Veränderung Rechnung Grund\n\n(Beträge in Fr.) 2021 2020\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -22'761'152 -1'156'285 -21'604'867\n\n2909 Bodenerlöskonto -2'593'853 60'520 -2'654'373\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -769'448 90'141 -859'589 Covid-19\n\n2911 Zweckgebundenen Zuwendungen 0 0 0\n\n2930 Vorfinanzierungen -3'996'164 -2'996'164 -1'000'000\n\n2980 Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto) 31.12.2020 -581'784'398\n\nÜbernahme Eigenkapitlal Fusion Haldenstein -5'856'343\n\nErgebnis (Gewinn) Berichtsjahr -23'660'367\n\n2980 Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto) 31.12.2021 -611'301'108\n\nTOTAL Eigenkapital -641'421'725 -33'518'498 -607'903'227\n\nEigenkapitalquote 73.4% 75.3%\n\n115\n\n\n\nStand Stand Stand Stand Verfügbarer\n\nDatum Organ B / N * Kreditsumme KST Objektbezeichnung 01.01.2021 IR 2021 31.12.2021 01.01.2021 IR 2021 31.12.2021 Restkredit\n\n19.05.2019 VO   B 24'400'000 11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 6'300'000 3'500'000 9'800'000 0 14'600'000\n\n20.08.2019 STR  B 230'000 14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 172'404 15'960 188'363 0 41'637\n\n17.03.2020 STR  B 490'000 14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 369'302 6'816 376'118 0 113'882\n\n18.05.2021 STR  B 750'000 14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 0 68'451 68'451 0 681'549\n\n16.06.2021 STR  B 240'000 14.9120 Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC 0 235'864 235'864 0 4'136\n\n23.11.2021 STR  B 203'600 14.9130 Elektronisches Baugesuchs-Portal 0 16'923 16'923 0 186'677\n\n24.05.2016 STR  B 300'000 25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 154'881 0 154'881 0 145'119\n\n10.09.2019 STR  B -133'500 25.9071 Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC 0 -133'500 0 -133'500 0\n\n23.11.2021 STR  B 134'000 25.9072 Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 0 0 0 0 134'000\n\n18.05.2017 GR   B 2'000'000 25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 1'362'344 66'792 1'429'137 0 570'863\n\n16.05.2017 STR  N 120'000 25.9120/21 Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach 121'811 0 121'811 -47'580 0 -47'580 45'769\n\n07.12.2017 STR  B 80'000 25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 33'769 0 33'769 0 46'231\n\n17.10.2017 STR  N 150'000 25.9140/41 Tennisanlage Obere Au, Sanierung Flachdach 216'440 0 216'440 -31'920 0 -31'920 -34'520\n\n08.05.2018 STR  B 200'000 25.9150 Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung Elektroinst. 203'468 0 203'468 0 -3'468\n\n11.11.2019 STR  B 4'300'000 25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 1'000'923 2'902'170 3'903'093 0 396'907\n\n25.9161 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen 0 0 -37'500 -37'500 0\n\n27.11.2018 STR  B 150'000 25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 144'359 8'000 152'359 0 -2'359\n\n22.01.2019 STR  B 200'000 25.9200 Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 198'772 8'075 206'847 0 -6'847\n\n02.04.2019 STR  B 200'000 25.9210 Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus 197'783 0 197'783 0 2'217\n\n13.08.2018 STR  B 1'050'000 25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 917'557 22'028 939'585 0 110'415\n\n24.08.2021 STR  B 1'202'000 25.9230 Büroraumplanung, Planung, Provisorien und 1. Etappe 191'579 160'179 351'758 0 850'242\n\n13.08.2019 STR  B 100'000 25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 53'579 34'329 87'908 0 12'092\n\n24.09.2017 VO   B 4'568'000 25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 0 64'647 64'647 0 4'503'353\n\n31.08.2021 STR  B 2'500'000 25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 0 0 0 0 2'500'000\n\n06.09.2016 STR  B 1'755'895 25.9300 Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 779'424 555'837 1'335'261 0 420'634\n\n06.09.2016 STR  B -614'560 25.9301 Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund 0 -57'450 -213'650 -271'100 -343'460\n\n06.09.2016 STR  B -614'560 25.9302 Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton 0 -206'080 -65'020 -271'100 -343'460\n\n24.09.2017 VO   B 570'000 25.9320 Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 0 0 0 0 570'000\n\n08.07.2014 STR  B 135'000 28.9040 Obere Au, Sanierung Finnenbahn 138'032 0 138'032 0 -3'032\n\n08.07.2014 STR  B -20'000 28.9041 Finnenbahn, Beiträge Dritter 0 -20'000 0 -20'000 0\n\n04.11.2014 STR  B 250'000 28.9050 Obere Au, Sanierung Sauna Aussenbereich 267'611 0 267'611 0 -17'611\n\n15.09.2020 STR  B 60'000 28.9295 Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse 0 68'967 68'967 0 -8'967\n\n20.02.2018 STR  B 3'200'000 28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 3'223'620 937 3'224'557 0 -24'557\n\n14.08.2018 STR  B 100'000 28.9370 Badi Sand, Mauersanierung 101'531 0 101'531 0 -1'531\n\n12.03.2019 STR  B 85'000 28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 51'573 0 51'573 0 33'427\n\n05.11.2019 STR  B 100'000 28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik, Planung 13 0 13 0 99'987\n\n03.09.2019 STR  B 250'000 28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 94'153 25'288 119'441 0 130'559\n\n17.09.2019 STR  B 165'000 28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 44'392 49'777 94'169 0 70'831\n\n17.12.2019 STR  B 116'000 28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 10'512 88'083 98'595 0 17'405\n\n09.02.2021 STR  B 1'250'000 28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken 16'211 561'247 577'458 0 672'542\n\n27.10.2020 STR  B 350'000 28.9460 Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung 0 345'749 345'749 0 4'251\n\n30.03.2021 STR  B 900'000 28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 21'670 757'470 779'140 0 120'860\n\n04.05.2021 STR  B 350'000 28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 0 77'605 77'605 0 272'395\n\n30.03.2021 STR  B 250'000 28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub 0 234'040 234'040 0 15'960\n\n09.03.2017 GR   B 1'310'000 28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 1'296'150 0 1'296'150 0 13'850\n\n19.03.2019 STR  B 500'000 28.9185 Platzbereich Piazza 425'678 0 425'678 0 74'323\n\n12.04.2018 GR   B 2'730'000 28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'658'737 0 2'658'737 0 71'263\n\n13.08.2019 STR  B 500'000 28.9250 Abwärme Anergienetze 257'487 0 257'487 0 242'513\n\n03.07.2018 STR  B 500'000 28.9280 Löschwasserleitung 305'001 0 305'001 0 194'999\n\n23.02.2018 STR  B 100'000 28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 69'681 0 69'681 0 30'319\n\n25.11.2018 VO   B 43'930'000 28.9360 GLW Rasen- und Eissport 5'779'748 19'099'833 24'879'581 0 19'050'419\n\n27.10.2020 STR  B -1'200'000 28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH 0 -240'000 -720'000 -960'000 -240'000\n\n27.10.2020 STR  B -3'440'000 28.9362 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen 0 0 -1'290'000 -1'290'000 -2'150'000\n\n02.04.2019 STR  B 120'000 28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 75'027 0 75'027 0 44'973\n\n02.06.2020 STR  B 250'000 28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 128'431 6'352 134'782 0 115'218\n\n27.08.2020 STR  B 200'000 28.9500 Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et. 146'281 0 146'281 0 53'719\n\n03.09.2020 GR   B 750'000 28.9510 Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung 0 750'000 750'000 0 0\n\n11.03.2021 GR   B 500'000 28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude (Planung) 0 0 0 0 500'000\n\n23.02.2016 STR  B 680'000 40.9070 Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss 673'981 0 673'981 0 6'019\n\n07.06.2016 STR  B 120'000 40.9080 Barblan, Sanierung Beleuchtung/Kunststoffbelag 106'418 0 106'418 0 13'582\n\n05.04.2016 STR  B 750'000 40.9110 Giacometti, San. Flachdach Turnhallentrakt 537'067 0 537'067 0 212'933\n\n12.04.2016 STR  B 1'200'000 40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 1'298'382 2'849 1'301'231 0 -101'231\n\n12.04.2016 STR  B 3'100'000 40.9130 Rheinau, Sanierung Schulzimmer 3'045'106 0 3'045'106 0 54'894\n\nVerpflichtungskreditkontrolle Anhang 9 \n\nKreditbeschluss\n\nKreditkontrolle\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\n116\n\n\n\nStand Stand Stand Stand Verfügbarer\n\nDatum Organ B / N * Kreditsumme KST Objektbezeichnung 01.01.2021 IR 2021 31.12.2021 01.01.2021 IR 2021 31.12.2021 Restkredit\n\nKreditbeschluss\n\nKreditkontrolle\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\n40.9131 Rheinau, San.Schulzimmer, Kantonsbeitrag 0 -37'920 0 -37'920 0\n\n06.06.2017 STR  B 340'000 40.9170 SH Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke 327'363 0 327'363 0 12'637\n\n20.06.2017 STR  B 360'000 40.9180 SH Giacometti, Komplettsanierung Küche 394'818 0 394'818 0 -34'818\n\n13.06.2021 VO   B 88'805'000 40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse 2'836'729 1'103'714 3'940'444 0 84'864'556\n\n27.03.2018 STR  B 2'400'000 40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 1'743'952 0 1'743'952 0 656'048\n\n40.9221 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle, Kantonsbeitrag 0 0 -42'954 -42'954 0\n\n08.05.2018 STR  B 400'000 40.9230 SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen 411'145 0 411'145 0 -11'145\n\n15.05.2018 STR  B 300'000 40.9240 SH Rheinau, Einbau Aufzug 299'754 0 299'754 0 246\n\n26.03.2019 STR  B 325'000 40.9250 SH Rheinau, Instandsetzung WC-Anlage 324'673 0 324'673 0 327\n\n02.04.2019 STR  B 1'600'000 40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'298'848 703 1'299'550 0 300'450\n\n40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 0 -74'997 0 -74'997 0\n\n05.11.2019 STR  B 2'280'000 40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 1'557'033 261'316 1'818'348 0 461'652\n\n28.05.2019 STR  B 125'000 40.9280 Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA 113'022 2'317 115'339 0 9'661\n\n30.06.2020 STR  B 110'000 40.9300 SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. Velounterstand 120'004 0 120'004 0 -10'004\n\n24.03.2020 STR  B 950'000 40.9310 SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung 978'417 55'412 1'033'828 0 -83'828\n\n16.10.2020 VO   B 11'700'000 40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 2'371 1'463'359 1'465'729 0 10'234'271\n\n29.06.2021 STR  B 100'000 40.9340 SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 0 103'889 103'889 0 -3'889\n\n31.08.2021 STR  B 100'000 40.9350 Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage 0 103'795 103'795 0 -3'795\n\n13.04.2021 STR  B 110'000 40.9370 Aspermont, Umbau / Sanierung 0 99'563 99'563 0 10'437\n\n18.05.2021 STR  B 170'000 40.9380 Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in Kindergarten 0 141'751 141'751 0 28'249\n\n06.07.2021 STR  B 210'000 40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung, Projektierung 0 51'745 51'745 0 158'255\n\n14.09.2021 STR  B 128'417 40.9410 SH Rheinau, neues Schulmobiliar 0 129'215 129'215 0 -798\n\n15.08.2017 STR  B 70'000 42.9080 GBC Erneuerung Eingangstüren 2 Etappe 39'899 0 39'899 0 30'101\n\n03.04.2018 STR  B 360'000 42.9100 Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung 312'157 -8'434 303'723 0 56'277\n\n19.03.2019 STR  B 60'000 42.9130 Garderobensituation TSA/Lehrpersonen, Optimierung 66'887 0 66'887 0 -6'887\n\n10.12.2019 STR  B 500'000 42.9140 GBC Gesamtsanierung Planungskredit 20'244 0 20'244 0 479'756\n\n19.11.2019 STR  B 362'000 42.9150 Instandhaltung Deckenelemente 247'112 0 247'112 0 114'888\n\n19.11.2019 STR  B -300'000 42.9151 Instandhaltung Deckenelemente, Kantonsbeitrag 0 -247'110 0 -247'110 -52'890\n\n23.06.2016 GR   B 2'150'000 55.9010 KITA Montalin, Neubau 2'144'176 0 2'144'176 0 5'824\n\n13.12.2018 GR   B 770'000 61.9130 Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch 837'007 0 837'007 0 -67'007\n\n61.9131 Carmennahütte Arosa, Kantonsbeitrag 0 -1'080 0 -1'080 0\n\n24.10.2019 GR   B 2'620'000 61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 302'632 2'360'181 2'662'813 0 -42'813\n\n05.03.2019 STR  B 250'000 61.9160 Löschwasser Mittenberg 361'115 0 361'115 0 -111'115\n\n61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 0 -280'000 -2'219 -282'219 0\n\n01.12.2020 STR  B 500'000 61.9200 Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 0 496'013 496'013 0 3'987\n\n12.01.2021 STR  B 200'000 61.9210 Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage 0 117'669 117'669 0 82'331\n\n12.01.2021 STR  B 180'000 61.9220 Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet 0 163'050 163'050 0 16'950\n\n30.03.2021 STR  B 350'000 61.9230 Löschwasserbecken Arella, Haldenstein 8'937 308'638 317'575 0 32'425\n\n30.03.2021 STR  B -280'000 61.9231 Löschwasserbecken Arella Halendenstein, Kantonsbeitrag 0 0 -236'000 -236'000 -44'000\n\n30.03.2021 STR  B 100'000 61.9240 Erschliessung, Folgeprojekt 2021 (Krematoriumweg) 0 102'463 102'463 0 -2'463\n\n30.03.2021 STR  B -68'000 61.9241 Erschliessung, Kantonsbeiträge 2021 0 0 -68'000 -68'000 0\n\n25.05.2021 STR  B 800'000 61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 0 0 0 0 800'000\n\n06.07.2021 STR  B 132'000 72.9005 Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir 0 120'681 120'681 0 11'319\n\n14.12.2021 STR  B 121'664 72.9015 Austrasse, Aubrücke 0 0 0 0 121'664\n\n08.06.2021 STR  B 605'000 72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 0 362'925 362'925 0 242'075\n\n21.09.2021 STR  N 567'000 72.9035-37 Plessur Sanierung Verbauung 0 246'083 246'083 -123'191 -123'191 444'107\n\n09.12.2021 STR  B 500'000 72.9045\nBH Rhb Chur West, Anbind. Bus/Velo/Velostation, \n\nWettbewerbs- und Planungskosten\n0 500'000 500'000 0 0\n\n20.11.2014 GR   N 2'550'000 72.9190-93 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 3'510'950 0 3'510'950 -1'947'604 -1'947'604 986'654\n\n04.05.2021 STR  N 645'000 72.9495-98 Masanserstr., Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur 38'926 633'570 672'496 -128'000 -128'000 100'504\n\n04.05.2021 STR  B 475'000 72.9500 Masanserstr., Weisstorkelg.-Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur 13'660 361'406 375'067 0 99'933\n\n08.06.2021 STR  B 220'000 72.9501 Maladers Selias 0 98'003 98'003 0 121'997\n\n10.08.2021 STR  B 250'000 72.9502 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021 0 130'686 130'686 0 119'314\n\n14.09.2021 STR  B 120'000 72.9503 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse 0 119'898 119'898 0 102\n\n14.09.2021 STR  B -25'000 72.9504 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen 0 0 -25'000 -25'000 0\n\n30.11.2021 STR  B 100'000 72.9506 Anpasung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2021 0 19'649 19'649 0 80'351\n\n14.12.2021 STR  B 900'000 72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 0 39'746 39'746 0 860'254\n\n07.06.2016 STR  N 340'000 72.9520-23 Veloweg Chur - Trimmis 1'982'721 67'550 2'050'270 -1'327'000 -498'809 -1'825'809 115'539\n\n14.06.2016 STR  B 250'000 72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 202'648 0 202'648 0 47'352\n\n72.9526 La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter 0 -9'491 0 -9'491 0\n\n14.06.2016 STR  B 160'000 72.9535 Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan. 114'119 0 114'119 0 45'881\n\n30.08.2016 STR  N 200'000 72.9540-42 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastrasse 460'213 0 460'213 -240'000 -69'278 -309'278 49'065\n\n15.02.2017 STR  B 380'000 72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 150'625 0 150'625 0 229'375\n\n13.12.2018 GR   B 2'650'000 72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 3'277'509 86'357 3'363'865 0 -713'865\n\n13.12.2018 GR   B -550'000 72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund 0 -742'000 0 -742'000 0\n\n10.04.2018 STR  B 212'000 72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 225'226 50'805 276'030 0 -64'030\n\n72.9671 Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag 0 0 -47'765 -47'765 0\n\n03.04.2018 STR  B 200'000 72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 0 0 0 0 200'000\n\n117\n\n\n\nStand Stand Stand Stand Verfügbarer\n\nDatum Organ B / N * Kreditsumme KST Objektbezeichnung 01.01.2021 IR 2021 31.12.2021 01.01.2021 IR 2021 31.12.2021 Restkredit\n\nKreditbeschluss\n\nKreditkontrolle\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\n16.05.2019 GR   N 1'089'000 72.9680/81 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 1'242'210 -41'781 1'200'429 -500'000 -500'000 388'571\n\n05.03.2019 STR  N 897'075 72.9720-22 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 1'743'494 206'825 1'950'319 -999'586 -999'586 -53'658\n\n07.03.2019 GR   B 2'700'000 72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 1'510'927 974'324 2'485'251 0 214'749\n\n07.03.2019 GR   B 2'700'000 72.9765 Trist, Erschliessung 1'352'601 303'325 1'655'927 0 1'044'073\n\n30.04.2019 STR  B 600'000 72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 576'162 39'248 615'410 0 -15'410\n\n72.9802 Masanserstrasse, Beitrag Kanton 0 -38'651 0 -38'651 0\n\n72.9803 Masanserstrasse, Einnahmen IBC 0 -18'459 0 -18'459 0\n\n14.05.2019 STR  B 250'000 72.9805 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorenstrasse) 221'633 46'300 267'933 0 -17'933\n\n72.9806 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton 0 -84'458 0 -84'458 0\n\n72.9807 Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen Dritter 0 -1'106 0 -1'106 0\n\n03.11.2020 STR  B -40'000 72.9816 St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi 0 0 0 0 -40'000\n\n28.01.2020 STR  B 250'000 72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 209'675 15'444 225'119 0 24'881\n\n31.08.2021 STR  B -7'000 72.9841 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse, Einnahmen 0 0 0 0 -7'000\n\n28.01.2020 STR  B 250'000 72.9845 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2020 294'243 0 294'243 0 -44'243\n\n28.01.2020 STR  B 160'000 72.9850 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 111'613 0 111'613 0 48'387\n\n27.08.2020 STR  B 250'000 72.9855 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2020 122'189 0 122'189 0 127'811\n\n13.04.2021 STR  B 595'000 72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 0 520'972 520'972 0 74'028\n\n72.9861 Grabenstrasse, Bundesbeitrag 0 0 -68'000 -68'000 0\n\n14.04.2020 STR  B 1'570'000 72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 440'928 707'125 1'148'053 0 421'947\n\n72.9866 Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag 0 0 -18'807 -18'807 0\n\n28.04.2020 STR  B 200'000 72.9870 Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020 63'033 2'310 65'343 0 134'657\n\n23.06.2020 STR  B 300'000 72.9875 Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020 130'290 8'767 139'057 0 160'943\n\n16.06.2020 STR  B 495'000 72.9885 Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 356'871 90'041 446'912 0 48'088\n\n27.10.2020 STR  N 458'000 72.9890/91 Alte Schanfiggerstrasse 39'367 700'157 739'524 -60'000 -220'000 -280'000 -1'524\n\n18.08.2020 STR  B 520'000 72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023 324'067 48'058 372'125 0 147'875\n\n18.08.2020 STR  B -20'000 72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 0 -27'000 -91'007 -118'007 0\n\n18.08.2020 STR  B 550'000 72.9900 Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau 422'601 75'160 497'761 0 52'239\n\n17.11.2020 STR  B 1'150'000 72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 3'317 915'888 919'204 0 230'796\n\n22.12.2020 STR  B 300'000 72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 0 252'488 252'488 0 47'512\n\n18.05.2021 GR   B 1'270'000 72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 0 242'993 242'993 0 1'027'007\n\n25.05.2021 STR  B 460'000 72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 0 258'093 258'093 0 201'907\n\n17.02.2021 STR  B 400'000 72.9925 Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2021 0 166'193 166'193 0 233'807\n\n09.02.2021 STR  B 100'000 72.9930 Haldenstein, Projekt Werke 0 125'527 125'527 0 -25'527\n\n17.02.2021 STR  B 100'000 72.9935 Löschwasserleitung/Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) 0 83'794 83'794 0 16'206\n\n17.02.2021 STR  B 100'000 72.9940 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleucht. u. Strassenoberbau 0 79'409 79'409 0 20'591\n\n13.04.2021 STR  B 500'000 72.9945 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021 0 177'738 177'738 0 322'262\n\n13.04.2021 STR  B -25'000 72.9946 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 0 0 -20'398 -20'398 -4'602\n\n17.02.2021 STR  B 800'000 72.9950 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse 0 538'675 538'675 0 261'325\n\n09.03.2021 STR  B 300'000 72.9955 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021 0 294'878 294'878 0 5'122\n\n30.03.2021 STR  B 460'000 72.9960 Sennhofstrasse 0 339'975 339'975 0 120'025\n\n16.03.2021 STR  N 130'000 72.9965/66 Weinbergstrasse 0 158'085 158'085 0 -28'085\n\n23.03.2021 STR  B 250'000 72.9970 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021 0 151'767 151'767 0 98'233\n\n06.04.2021 STR  B 224'000 72.9975 Waisenhausstr., Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 0 13'440 13'440 0 210'560\n\n13.04.2021 STR  B 450'000 72.9980 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 0 320'039 320'039 0 129'961\n\n11.05.2021 STR  B 250'000 72.9985 Haldenstein, Palu 0 206'182 206'182 0 43'818\n\n11.05.2021 STR  B 455'000 72.9990 Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 0 269'302 269'302 0 185'699\n\n18.05.2021 STR  B 200'000 72.9995 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2021 0 117'288 117'288 0 82'713\n\n60.9011 Werkhof 2020 Beiträge von Unternehmungen 0 0 -27'160 -27'160\n\n07.05.2019 STR  B 450'000 76.9130 Grabenflicke 273'037 128'362 401'399 0 48'601\n\n09.04.2019 STR  B 450'000 76.9140 Salzsiloanlage Chur Süd 425'599 0 425'599 0 24'401\n\n07.07.2020 STR  B 150'000 76.9160 Bucher Ladog (GR 160099) 4'981 119'541 124'522 0 25'478\n\n06.04.2021 STR  B 130'000 76.9170 Winterdienstfahrzeug Holder C70 0 112'715 112'715 0 17'285\n\n31.08.2021 STR  B 200'000 76.9180 Brunnen Instandstellung 0 17'887 17'887 0 182'113\n\n30.10.2018 STR  B 500'000 78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 481'465 3'755 485'221 0 14'779\n\n13.11.2018 STR  B 215'000 78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 177'964 0 177'964 0 37'036\n\n15.01.2019 STR  B 3'000'000 78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 3'124'011 41'284 3'165'295 0 -165'295\n\n15.01.2019 STR  B 300'000 78.9300 Sammelkanal Obere Au 279'202 2'761 281'962 0 18'038\n\n07.03.2019 GR   B 600'000 78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 355'121 178'137 533'259 0 66'741\n\n07.03.2019 GR   B 1'000'000 78.9330 Trist, Erschliessung 442'237 19'263 461'499 0 538'501\n\n03.09.2019 STR  B 1'270'000 78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 475'693 499'109 974'802 0 295'198\n\n78.9351 Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden 0 0 -137'428 -137'428 0\n\n16.05.2019 GR   B 250'000 78.9355 Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019 159'609 51'617 211'226 0 38'774\n\n30.04.2019 STR  B 900'000 78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 794'795 53'890 848'685 0 51'315\n\n78.9361 Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser 0 -15'000 -2'913 -17'913 0\n\n11.11.2019 STR  B 1'665'000 78.9365 Sanierung Nachklärbecken 836'814 639'273 1'476'086 0 188'914\n\n78.9366 Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden 0 0 -236'844 -236'844 0\n\n11.11.2019 STR  B 500'000 78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 375'000 86'101 461'101 0 38'899\n\n28.01.2020 STR  B 650'000 78.9380 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 530'797 48'934 579'731 0 70'269\n\n118\n\n\n\nStand Stand Stand Stand Verfügbarer\n\nDatum Organ B / N * Kreditsumme KST Objektbezeichnung 01.01.2021 IR 2021 31.12.2021 01.01.2021 IR 2021 31.12.2021 Restkredit\n\nKreditbeschluss\n\nKreditkontrolle\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\n28.01.2020 STR  B 470'000 78.9385 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 410'550 0 410'550 0 59'450\n\n13.04.2021 STR  B 300'000 78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 0 266'578 266'578 0 33'422\n\n03.03.2020 STR  B 730'000 78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 318'507 413'137 731'644 0 -1'644\n\n14.04.2020 STR  B 1'400'000 78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 442'741 582'867 1'025'608 0 374'392\n\n21.04.2020 STR  B 350'000 78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung 17'642 299'727 317'368 0 32'632\n\n16.06.2020 STR  B 175'000 78.9410 Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 77'472 8'469 85'941 0 89'059\n\n23.06.2020 STR  B 100'000 78.9415 Brunnenwasserversickerung 2020 66'868 0 66'868 0 33'132\n\n27.10.2020 STR  B 485'000 78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 98'170 53'119 151'289 0 333'711\n\n29.09.2020 STR  B 220'000 78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 13'064 145'134 158'199 0 61'802\n\n22.09.2020 STR  B 200'000 78.9430 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020 89'933 45'040 134'972 0 65'028\n\n27.10.2020 STR  B 150'000 78.9435 TRAC, Erneuerung Leitsystem 0 123'387 123'387 0 26'613\n\n17.02.2021 STR  B 60'000 78.9440 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleucht. u. Strassenoberbau 0 19'899 19'899 0 40'101\n\n17.11.2020 STR  B 475'000 78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 0 347'996 347'996 0 127'004\n\n22.12.2020 STR  B 180'000 78.9450 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 0 150'825 150'825 0 29'175\n\n25.05.2021 STR  B 420'000 78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 0 194'926 194'926 0 225'074\n\n17.02.2021 STR  B 905'000 78.9460 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse 0 723'345 723'345 0 181'655\n\n30.03.2021 STR  B 290'000 78.9465 Sennhofstrasse 0 160'340 160'340 0 129'660\n\n16.03.2021 STR  B 190'000 78.9470 Weinbergstrasse 0 132'136 132'136 0 57'864\n\n13.04.2021 STR  B 110'000 78.9475 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 0 96'258 96'258 0 13'742\n\n11.05.2021 STR  B 250'000 78.9480 Haldenstein, Palu 0 172'558 172'558 0 77'442\n\n11.05.2021 STR  B 270'000 78.9485 Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021 0 206'473 206'473 0 63'527\n\n08.06.2021 STR  B 655'000 78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 0 340'933 340'933 0 314'067\n\n08.06.2021 STR  B 180'000 78.9500 Maladers Selias 0 105'523 105'523 0 74'477\n\n16.06.2021 STR  B 200'000 78.9505 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021 0 99'026 99'026 0 100'974\n\n22.06.2021 STR  B 1'280'000 78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse (Unterführung) 0 721'434 721'434 0 558'566\n\n06.07.2021 STR  B 390'000 78.9515 Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg 0 277'055 277'055 0 112'945\n\n10.08.2021 STR  B 230'000 78.9520 Nelkenweg 0 160'253 160'253 0 69'747\n\n28.09.2021 STR  B 100'000 78.9525 Brunnenwasserversickerung 2021 0 44'712 44'712 0 55'288\n\n30.11.2021 STR  B 110'000 78.9530 Hangwasser Mittenberg 0 21'944 21'944 0 88'056\n\n14.12.2021 STR  B 400'000 78.9535 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 0 11'693 11'693 0 388'307\n\n10.09.2015 GR   B 880'000 85.9010 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 917'220 0 917'220 0 -37'220\n\n14.08.2018 STR  B 100'000 85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 100'112 6'353 106'465 0 -6'465\n\n14.02.2019 STR  B 300'000 85.9070 Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe 417'229 0 417'229 0 -117'229\n\n18.06.2019 STR  B 100'000 85.9080 Freiraumverb. Chur West-Altstadt, Planung Freiräume Chur West 77'350 0 77'350 0 22'650\n\n03.09.2019 STR  B 100'000 85.9090 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019 72'768 8'564 81'331 0 18'669\n\n30.06.2020 STR  B 400'000 85.9110 Aufwertung Plessurraum 7'300 0 7'300 0 392'700\n\n30.06.2020 STR  B 100'000 85.9130 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020 23'293 31'866 55'158 0 44'842\n\n22.12.2020 STR  B 490'000 85.9140 Grünzone Titt 0 0 0 0 490'000\n\n08.06.2021 STR  B 100'000 85.9160 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021 0 54'762 54'762 0 45'239\n\n21.12.2021 STR  B 300'000 85.9150 Spielplatz Böschengut 0 0 0 0 300'000\n\n07.06.2016 STR  B 100'000 86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 62'053 0 62'053 0 37'947\n\n22.05.2018 STR  B 100'000 86.9240 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018 94'010 3'218 97'228 0 2'772\n\n30.06.2020 STR  B 220'000 86.9260 Kommunalfahrzeug, Ersatz 166'580 30'553 197'132 0 22'868\n\n30.06.2020 STR  B -23'500 86.9261 Kommunalfahrzeug, Einnahmen 0 0 0 0 -23'500\n\n09.04.2019 STR  B 250'000 86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 66'971 18'865 85'837 0 164'163\n\n05.03.2019 STR  B 100'000 86.9280 Alleenkonzept, 3. Etappe 94'153 11'990 106'143 0 -6'143\n\n05.03.2019 STR  B 100'000 86.9300 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019 107'342 1'398 108'739 0 -8'739\n\n21.01.2020 STR  B 100'000 86.9305 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 68'724 25'754 94'479 0 5'521\n\n01.12.2020 STR  B 100'000 86.9310 FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 0 47'691 47'691 0 52'309\n\n22.12.2020 STR  B 150'000 86.9315 Mobiles Kleinspielfeld 0 149'756 149'756 0 244\n\n26.05.2020 STR  B 150'000 86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 72'387 60'606 132'992 0 17'008\n\n21.01.2020 STR  B 100'000 86.9325 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020 103'678 5'374 109'052 0 -9'052\n\n09.06.2020 STR  B 580'000 86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 6'325 493'295 499'620 0 80'380\n\n12.01.2021 STR  B 220'000 86.9340 Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung 0 149'841 149'841 0 70'159\n\n17.02.2021 STR  B 100'000 86.9350 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021 0 57'409 57'409 0 42'591\n\n09.12.2021 STR  B 100'000 86.9360 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021 0 0 0 0 100'000\n\n23.02.2021 STR  B 100'000 86.9370 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021 0 96'171 96'171 0 3'829\n\n23.02.2021 STR  B 120'000 86.9380 FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung 0 116'345 116'345 0 3'655\n\nTotal 158'656'708\n\nOrgan: VO = Volk, GR = Gemeinderat, STR = Stadtrat\n\n119\n\n\n\n \n\n120 \n\n \n\nNicht bilanziertes Nutzungsvermögen           Anhang 10 \n \n\n \n\n \n\nBegriff \n\nBeim Nutzungsvermögen handelt es sich um Grundstücke, die der Sicherstellung der Holzversorgung \n\nund der Weidebewirtschaftung dienen (Art. 30 Gemeindegesetz). Der Nutzen liegt bei der Politischen \n\nGemeinde (Art. 30 Gemeindegesetz), das Eigentum hingegen bei der Bürgergemeinde (Art. 79 lit. d Ge-\n\nmeindegesetz). In der städtischen Bilanz wird somit kein Nutzungsvermögen bilanziert. Aufwendungen \n\nund Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Nutzungsvermögens werden in der Abteilung Wald \n\nund Alpen ausgewiesen. Die Stadt führt in ihrer Bilanz ein Bodenerlöskonto (Art. 38 Gemeindegesetz). \n\nDaraus bezieht sie einen jährlichen Betrag von Fr. 200‘000.-- für die Verbesserung des Nutzungsvermö-\n\ngens.  \n\n \n\nUmfang \n\nDas Nutzungsvermögen besteht vor allem aus Grundeigentum. Mit einer Fläche von rund 4000 Hektaren \n\nübersteigt dieses das Territorium der Stadt (2810 ha). Der grösste Teil davon befindet sich ausserhalb \n\nvon Chur (Arosa, Bivio/Marmorera, Churwalden, Domat/Ems und Tschiertschen), wobei Arosa mit den \n\nChurer Alpen an vorderster Stelle steht. \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermö-\n\ngens verzichtet.   \n\n \n\n \n\n\n\nKennzahlen                                                                                Anhang 11  \n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Belastung\n\n5% - 15% tragbare Belastung\n\n> 15% hohe Belastung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\n81.2%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n14.9%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n77.3%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n25.2%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n7.4%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.3%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n121\n\n\n\nRechnung 2021\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n02\n1\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon +41 81 254  41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n