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name: 04_GPK-Bericht Rechnung 2016 Gemeinderat_11.05.2017

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text: \n11. Mai 2017 \n \n\n1 / 80 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2016 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nAnita Mazzetta \nVizepräsidium \n\nMarkus Barth \nBruno W. Claus \n\nTina Gartmann-Albin \nWalter Hegner \n\nDr. Dominik Infanger \n\n\n\n11. Mai 2017 \n \n\n2 / 80 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 4 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 6 \n\na) Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................................................................................... 6 \nb) Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................................................................................... 7 \nc) Nettozinsbelastung ............................................................................................................................................................. 8 \n\n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 8 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 8 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 9 \n\nB. Erfolgsrechnung....................................................................................................................................................... 10 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 11 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 11 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 12 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 13 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 15 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 16 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 17 \nKontaktstelle Wirtschaft, Leitung ............................................................................................................................................... 18 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 19 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 21 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 22 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 23 \nImmobilien & Bewirtschaftung ................................................................................................................................................... 26 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 29 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 31 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 34 \nLeitung Departement 2 ............................................................................................................................................................. 36 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 37 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 40 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 43 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 45 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 47 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 48 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 51 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 52 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 54 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 56 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 58 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 60 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 62 \nAbwasserreinigungsanlage ....................................................................................................................................................... 63 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 65 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 66 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 67 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 68 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 69 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 70 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 71 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 72 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 79 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 80 \n\n\n\n11. Mai 2017 \n \n\n3 / 80 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets \nund der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, \nder Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 6. – 22. März 2017 sowie am 4. April 2017 die Verwaltungstätigkeit und die \nJahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2016 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium \nder Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der \nFinanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 10 bis 78 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2016 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 237.521 Mio. Franken (Budget 234.153 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 252.755 Mio. Franken (Budget 241.727 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 15.234 Mio. \nFranken (Budget 7.574 Mio. Franken Gewinn). \n \nIn diesem Gesamtergebnis von 15.23 Mio. Franken sind ausserordentliche Personalaufwendungen von 2.25 Mio. Franken und \nausserordentliche Abschreibungen von 4.82 Mio. Franken berücksichtigt. \n \n \nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \nAufwand ohne \nAbschreibungen \n\nordentliche \nAbschreibungen \n\nausserordentliche \nAbschreibungen \n\n** \nErtrag \n\nGesamt- \nergebnis \n\n      \n2007  225’902  14’595  19’000  264’469  4’972 \n2008  231’282  12’789  11’800  260’155  4’284 \n2009  230‘050  12‘606  0  243‘333  677 \n2010 \n2011 \n2012 \n2013 \n2014 \n2015 \n2016 \n\n 228‘117 \n 225‘626 \n 225‘753 \n 224‘149 \n 221‘223 \n 223‘232 \n 219'732 \n\n 13‘004 \n 13‘965 \n 14‘728 \n 15‘544 \n 16‘572 \n 12‘283 \n 12'967 \n\n 0 \n 0 \n 0 \n 5‘139 \n 4‘300 \n 636 \n 4'822 \n\n 238‘843 \n 238‘560 \n 241‘908 \n 245‘850 \n 245‘334 \n 247‘678 \n 252'755 \n\n -2‘278 \n -1‘031 \n 1‘427 \n 1‘018 \n 3‘239 \n 11‘527 \n 15'234 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von CHF 2‘752‘003.06 zum Budget  \n(Rechnung CHF 22‘804‘796.94 / Budget CHF 25‘556‘800). \n  \n\n\n\n11. Mai 2017 \n \n\n4 / 80 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2016 wurden CHF 35‘526‘000 Bruttoinvestitionen und CHF 24‘400‘000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit \nNettoinvestitionen von CHF 16‘902‘394.07 wurde das Investitionsbudget um 69 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad \nbeträgt 195.7 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n(ohne Abschreibungen \nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzierungs-\ngrad \n\n \n\n     \n\n2007  31’718  26’866  38’582  143.6 % \n2008  29’848  24’448  28’971  118.5 % \n2009  28‘007  24‘627  13‘279  53.9 % \n2010 \n2011 \n2012 \n2013 \n2014 \n2015 \n2016 \n\n 19‘106 \n 22‘240 \n 25‘157 \n 29‘401 \n 29‘414 \n 25‘667 \n 23'361 \n\n 13‘331 \n 17‘488 \n 19‘144 \n 22‘067 \n 24‘356 \n 15‘267 \n 16'902 \n\n 9‘687 \n 10‘959 \n 15‘156 \n 20‘714 \n 24‘088 \n 27‘661 \n 33'080 \n\n 72.7 % \n 62.7 % \n 79.2 % \n 93.9 % \n 98.9 % \n 181.2 % \n 195.7 % \n\n \n \n \n \n\n      \nGliederung der Investitionen \nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n2013 \n\nRechnung \n2014 \n\nRechnung \n2015 \n\nRechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\n      \n      \n      \nAusgaben 29‘400‘787.80 29‘413‘981.35 25‘667‘344.51 23'360'636.66 35'526'000 \nTiefbauten 8‘460‘618.08 7‘097‘599.43 14‘712‘400.83 11'774'710.38 20'986'000 \nHochbauten 13‘335‘047.74 7‘292‘117.65 8‘097‘774.33 7'961'201.73 12'190‘000 \nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 1‘151‘227.98 1‘631‘879.27 1‘667‘073.35 1‘355'061.55 1'810'000 \nInvestitionsbeiträge 6‘453‘894.00 13‘392‘385.00 1‘190‘096.00 2'269'663.00 540‘000 \n      \n      \nEinnahmen 7‘333‘701.86 5‘057‘640.48 10‘400‘256.81 6'458'242.59 11'126‘000 \nBundesbeiträge 418‘000.00 347‘200.00 2‘106‘668.00 1'351'785.00 3'070‘000 \nKantonsbeiträge 4‘085‘902.55 1‘417‘715.30 1‘517‘165.20 900'002.65 3'456‘000 \nGemeindebeiträge 1‘140‘722.15 1‘773‘196.65 2‘552‘520.10 224'115.30 0 \nPerimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge 1‘689‘077.16 1‘519‘528.53 2‘973‘903.51 2'732'339.64 3'350‘000 \nRückzahlung von Darlehen   1‘250‘000.00 1‘250‘000.00 1'250'000 \n      \n      \nNETTOINVESTITIONEN 22‘067‘085.94 24‘356‘340.87 15‘267‘087.70 16'902'394.07 24'400'000 \n\n      \n\n \n  \n\n\n\n11. Mai 2017 \n \n\n5 / 80 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr erhöhte sich das Nettovermögen um 17.8 Mio. Franken auf 301.2 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    CHF 542'328'987.02 \nFremdkapital   ./. CHF 241'086'917.38 \nNettovermögen   CHF 301'242'069.64 \n \n \n\n in Tausend Franken \nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n31.12.2015 \n\nStand \n31.12.2016 \n\nVeränderung \n\n    \nAktiven 756‘370 748'130 -8'240 \n\n    \nFinanzvermögen 549‘039 542'329 -6'710 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 73‘270 50'127  -23'143 \nForderungen 33‘212 22'859 -10'353 \nKurzfristige Finanzanlagen 0 2'000 2'000 \nAktive Rechnungsabgrenzungen 15‘896 18'262 2'367 \nVorräte und angefangene Arbeiten 491 465 -26 \nFinanzanlagen 11‘293 26'268 14'975 \nSachanlagen FV 414‘878 422'347 7'469 \n    \nVerwaltungsvermögen 207‘330 205'801 -1'530 \n\nSachanlagen VV 101‘242 101‘568 326 \nImmaterielle Anlagen 642 510 -132 \nDarlehen 41‘500 40'250 -1'250 \nBeteiligungen 63‘473 63'473 0 \nInvestitionsbeiträge 473 0 -473 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n31.12.2015 \n\nStand \n31.12.2016 \n\nVeränderung \n\n    \nPassiven 756‘370 748'130 -8'240 \n\n    \nFremdkapital 265‘592 241'087 -24'505 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 31‘338 33'816 2'478 \nPassive Rechnungsabgrenzungen 6‘686 4'548 -2'138 \nKurzfristige Rückstellungen 2‘534 2‘866 332 \nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 223‘000 198‘000 -25‘000 \nLangfristige Rückstellungen 2‘000 1‘823 -177 \nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 34 34 0 \n    \nEigenkapital 490‘777 507'043 16'266 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 17‘702 18'559 857 \nÜbriges Eigenkapital 473‘075 488'484 15'409 \n\n \n  \n\n\n\n11. Mai 2017 \n \n\n6 / 80 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n    Nettoinvestitionen \n \n\n - 2007 38'581'506 x 100 : 26'866'427 = 143.6 % \n - 2008 28'970'774 x 100 : 24'448'219 = 118.5 % \n - 2009 13‘278‘975 x 100 : 24‘627‘157 = 53.9 % \n - 2010 9‘686‘675 x 100 : 13‘330‘744 = 72.7 % \n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 17‘488‘151 = 62.7 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 19‘143‘973 = 79.2 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 22‘067‘086 = 93.9 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 16'902'394 = 195.7 % \n\n \n \n   2015  2016 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  12‘282‘700.00  12‘966'570.00 \n  Ausserordentliche Abschreibungen  636‘462.00  4'821'874.55 \n  Ausserordentliche Rückstellungen  2‘000‘000.00  0.00 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -441‘368.20  -297'586.10 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  1‘656‘150.74  354'756.84 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   11‘527‘414.43  15'234'369.15 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  27‘661‘358.97  33'079'984.44 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n \n\n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen \n\n(in Tausend Franken)\n\nRechnung 2011\n\nRechnung 2012\n\nRechnung 2013\n\nRechnung 2014\n\nRechnung 2015\n\nRechnung 2016\n\n\n\n11. Mai 2017 \n \n\n7 / 80 \n\n \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Laufender Ertrag \n \n \n\n - 2007 38'581'506 x 100 : 231'479'790 = 16.67 % \n - 2008  28'970'774 x 100 : 226'668’006 = 12.78 % \n - 2009  13‘278‘975 x 100 : 213‘648‘473 = 6.22 % \n - 2010    9‘686‘675 x 100 : 209‘134‘231 = 4.63 % \n - 2011  10‘959‘133 x 100 : 209‘445‘650 = 5.23 % \n - 2012  15‘156‘273 x 100 : 212‘941‘505 = 7.12 % \n - 2013  20‘714‘436 x 100 : 214‘803‘410 = 9.64 % \n - 2014  24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n - 2015  27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n - 2016  33'079'984 x 100 : 229'652'587 = 14.40 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Interne  \n  Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n16.67%\n\n12.78%\n\n6.22%\n\n4.63%\n5.23%\n\n7.12%\n\n9.64%\n\n11.21%\n\n12.32%\n\n14.40%\n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\n\n\n11. Mai 2017 \n \n\n8 / 80 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n \n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n\n \n2007 7'258 18'419  -11’161 126'297 -8.84 \n2008 6'481 17’020  -10’539 120'810 -8.72 \n2009 5‘621 18‘033  -12‘412 111‘170 -11.16 \n2010 5‘385 18‘215  -12‘830 104‘226 -12.30 \n2011 5‘236 19‘213  -13‘977 102‘707 -13.61 \n2012 5‘226 17‘453  -12‘227 104‘165 -11.74 \n2013 4‘696 16‘532  -11‘836 105‘527 -11.22 \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n2016 3'712 19'511  -15'799 114'778 -13.76 \n \n \n* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2015  2016 \n\n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 21‘934‘244.52  27'895'532.37 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) -283‘430.35  -216'966.00 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne) 0.00  -5'690'286.00 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften des \n  Finanzvermögens -2‘499‘969.05   -2‘477'385.83 \n \nVermögensertrag * 19‘150‘845.12  19'510'894.54 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n\n7. Anträge der GPK \n\nKeine Anträge. \n\n8. Anregungen der GPK \n\nErfolgsrechnung   Immobilien & Bewirtschaftung   25.4290.02   Übrige Erträge ohne MWST \nFolgende Erträge, v.a. für energetische Massnahmen, wurden nicht budgetiert, da sie nicht zugesichert waren: \nCHF 23'900: Förderbeitrag des Kantons für die Heizungsanlage Cosmait. \nCHF 37'800: Förderbeitrag der Konferenz der Kantonalen Energiedirektoren für die Sanierung des Tennishallenbodens. \nAnregung GPK: In Zukunft sind Förderbeiträge für energetische Massnahmen gleich wie die Bundesbeiträge separat unter \nTransferertrag (Kontogruppe 46) als Kantonsbeiträge auszuweisen. \n \nErfolgsrechnung   Immobilien & Bewirtschaftung   25.4470.11   Parkplatzgebühren VV \nAnregung GPK: Die Parkplatzuhren des Verwaltungsvermögens (VV) werden heute vom Personal der Immobilien & \nBewirtschaftung geleert. Eine Übergabe an die Stadtpolizei ist anzustreben. \n \nErfolgsrechnung   Grün und Werkbetrieb   60.3140.19   Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum \nAnregung GPK: Die Bestandsaufnahme der Kunst im öffentlichen Raum in der Stadt ist erfolgt. Die Zusammenarbeit mit der \nKulturfachstelle ist angedacht und funktioniert punktuell. Das in der letzten Legislatur erarbeitete interne Reglement sollte definitiv \nüberarbeitet und eingeführt werden. \n\n  \n\n\n\n11. Mai 2017 \n \n\n9 / 80 \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n11 / 80 \n\n Erfolgsrechnung -15'234'369.15 -7'573'600 -7'660'769.15 -11'527'414.43 \n\n      \n      \n Behörden 2'308'529.62 2'148'800 159'729.62 2'024'540.52 \n\n      \n92 Gemeinde 161'652.00 167'000 -5'348.00 43'253.35 \n\n      \n3 Aufwand 161'941.00 167'000 -5'059.00 43'253.35 \n\n30 Personalaufwand 45'876.35 73'100 -27'223.65 20'683.45 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 44'760.00 73'100 -28'340.00 20'076.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'051.55 0 1'051.55 576.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0.00 0.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n64.80 0 64.80 30.50 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 111'307.70 88'000 23'307.70 18'562.95 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 67'880.25 61'800 6'080.25 0.00 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 40'803.70 24'000 16'803.70 18'562.95 \n3130.47 Easyvote 2'623.75 2'200 423.75 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 4'756.95 5'900 -1'143.05 4'006.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'756.95 5'900 -1'143.05 4'006.95 \n      \n4 Ertrag -289.00 0 -289.00 0.00 \n\n42 Entgelte -289.00 0 -289.00 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -289.00 0 -289.00 0.00 \n      \n      \n      \n93 Gemeinderat 276'403.29 238'900 37'503.29 213'401.52 \n\n      \n3 Aufwand 276'403.29 238'900 37'503.29 213'401.52 \n\n30 Personalaufwand 190'072.45 205'000 -14'927.55 185'161.25 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 75'100.00 85'000 -9'900.00 67'700.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 101'225.00 110'000 -8'775.00 104'958.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'725.50 10'000 3'725.50 12'472.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n21.95 0 21.95 30.60 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'930.84 28'500 52'430.84 22'840.27 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 268.90 1'000 -731.10 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 17'767.04 16'000 1'767.04 19'624.86 \n3170.08 Empfänge 279.45 0 279.45 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 60'112.75 1'500 58'612.75 1'230.50 \n\nGrosse Differenz Rechnung 16 / Budget 16 / Rechnung 15. Beschluss Gemeinderat Überprüfung Soziale Dienste \nmit Stellenplan Abteilung Finanzielle Leistungen durch externe Gutachten. \n\n3190.08 Jugendparlament 2'502.70 10'000 -7'497.30 1'984.91 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'400.00 5'400 0.00 5'400.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'400.00 5'400 0.00 5'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n12 / 80 \n\n      \n      \n      \n94 Stadtrat 1'870'474.33 1'742'900 127'574.33 1'767'885.65 \n\n      \n3 Aufwand 1'965'214.33 1'797'900 167'314.33 1'782'205.65 \n\n30 Personalaufwand 1'002'712.72 993'300 9'412.72 1'111'906.10 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 766'320.00 766'800 -480.00 766'320.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000.00 45'000 5'000.00 0.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 62'674.75 64'400 -1'725.25 58'955.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 112'731.60 104'800 7'931.60 107'064.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'165.45 2'400 765.45 2'465.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'165.45 3'900 265.45 3'910.45 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 0.00 0.00 0.00 116'666.00 \n3099.02 Personalanlässe 3'655.47 6'000 -2'344.53 56'525.05 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 867'772.91 731'100 136'672.91 595'994.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 0 0.00 303.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 26'494.12 24'000 2'494.12 20'967.95 \n3170.08 Empfänge 90'998.99 34'000 56'998.99 35'287.05 \n\nGrosse Differenz Rechnung 16 / Budget 16 und Rechnung 15. Hauptgrund Empfang/Feier für Olympiasieger \nNino Schurter. \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000.00 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 68'275.60 70'000 -1'724.40 7'237.80 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 605'226.95 531'100 74'126.95 463'792.15 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 76'777.25 70'000 6'777.25 68'406.20 \n      \n36 Transferaufwand 94'728.70 73'500 21'228.70 74'305.20 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 25'782.00 26'000 -218.00 26'537.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 68'946.70 47'500 21'446.70 47'768.20 \n      \n4 Ertrag -94'740.00 -55'000 -39'740.00 -14'320.00 \n\n42 Entgelte -94'740.00 -55'000 -39'740.00 -14'320.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -94'740.00 -55'000 -39'740.00 -14'320.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n13 / 80 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft und \nSicherheit \n\n-111'259'046.14 -107'058'900 -4'200'146.14 -103'149'636.16 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 6'592'079.75 5'682'800 909'279.75 8'123'057.41 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 4'975'771.11 4'078'600 897'171.11 6'591'623.41 \n\n      \n3 Aufwand 6'268'123.71 5'144'000 1'124'123.71 7'925'624.46 \n\n30 Personalaufwand 699'615.25 728'000 -28'384.75 666'109.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 591'221.75 614'000 -22'778.25 561'976.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'531.80 49'800 -3'268.20 44'219.80 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 55'853.80 59'200 -3'346.20 54'829.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'511.10 1'700 811.10 1'742.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'016.80 2'800 216.80 2'861.25 \n\n3099.02 Personalanlässe 480.00 500 -20.00 480.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 725'876.41 677'300 48'576.41 760'524.21 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 36'036.94 37'000 -963.06 36'985.35 \n3100.07 Reinigungsmaterial 6'017.60 11'000 -4'982.40 12'116.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'103.35 3'400 14'703.35 7'178.50 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 2'192.45 8'000 -5'807.55 5'321.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 133'551.40 90'000 43'551.40 119'516.80 \n\nGrosse Differenz zu Budget. Grund: ALST Kosten für Asylsuchende. Nicht geplant und budgetiert, da das ganze \nJahr belegt wurde. Kanton beteiligt sich mit 2/3 an Stromkosten. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'001.35 25'000 -6'998.65 59'219.95 \n3130.03 Hauptreinigung 26'514.00 26'000 514.00 26'514.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 279'504.35 230'000 49'504.35 232'813.80 \n3130.15 "Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'400.00 15'000 3'400.00 15'000.00 \n3130.21 Bundesfeier 14'414.00 15'000 -586.00 14'842.20 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 2'675.40 4'000 -1'324.60 3'600.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 14'782.20 12'000 2'782.20 10'662.20 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 64'697.99 77'000 -12'302.01 179'886.86 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'951.03 15'000 -2'048.97 16'244.05 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'397.53 1'500 -102.47 1'591.44 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0.00 5'700 -5'700.00 4'956.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'294.30 5'000 -1'705.70 5'191.90 \n3170.08 Empfänge 0.00 0 0.00 202.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'136.27 11'700 -2'563.73 8'680.76 \n3190.09 Chur Card 4'503.60 25'000 -20'496.40 0.00 \n3190.10 Chur plus 59'702.65 60'000 -297.35 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'362'500.00 36'000 1'326'500.00 426'700.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'500.00 36'000 -7'500.00 28'400.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 1'334'000.00 0 1'334'000.00 398'300.00 \n\nRestabschreibungen Baubeitrag Brambrüeschbahn nicht voraussehbar. \n\n      \n36 Transferaufwand 3'019'450.75 3'161'400 -141'949.25 5'648'212.80 \n\n3612.01 Kreisverwaltung 0.00 0 0.00 2'270'400.05 \n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'238'457.00 2'117'400 121'057.00 0.00 \n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'803.55 23'400 403.55 454'394.05 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n14 / 80 \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 20'728.20 21'000 -271.80 20'610.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 0.00 0 0.00 2'160'000.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 366'487.00 374'000 -7'513.00 371'295.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 335'000.00 330'000 5'000.00 320'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0.00 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 2'075.00 1'700 375.00 1'535.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 1'000 9'000.00 1'000.00 \n3636.05 Regionalverband Nordbünden 0.00 0 0.00 34'350.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0.00 2'600.00 \n3636.66 Baubeitrag Pfadiheim 20'000.00 20'000 0.00 0.00 \n3636.77 Region Plessur 0.00 0 0.00 11'728.70 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.00 270'000 -270'000.00 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 460'681.30 541'300 -80'618.70 424'077.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 316'971.80 392'100 -75'128.20 299'884.55 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'042.15 0 4'042.15 0.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 259.20 0 259.20 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'345.00 4'000 -655.00 1'160.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 429.50 0 429.50 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 12'482.15 4'500 7'982.15 5'517.10 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'740.55 2'000 3'740.55 0.00 \n3920.01 Miete Räume 96'100.00 96'100 0.00 90'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'095.00 4'500 595.00 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'800.00 24'500 -15'700.00 15'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'415.95 13'600 -6'184.05 7'516.00 \n      \n4 Ertrag -1'292'352.60 -1'065'400 -226'952.60 -1'334'001.05 \n\n42 Entgelte -238'437.80 -197'500 -40'937.80 -144'847.45 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -51'000.00 -50'000 -1'000.00 -51'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -187'437.80 -147'500 -39'937.80 -93'847.45 \n      \n44 Finanzertrag -396'914.80 -315'900 -81'014.80 -408'353.60 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -396'914.80 -315'900 -81'014.80 -408'353.60 \n      \n46 Transferertrag -110'000.00 -110'000 0.00 -233'800.00 \n\n4612.01 Verwaltungskostenbeitrag Kreis 0.00 0 0.00 -213'800.00 \n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \n\nVerwaltung \n-20'000.00 -20'000 0.00 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region \nPlessur \n\n-90'000.00 -90'000 0.00 0.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -547'000.00 -442'000 -105'000.00 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 0 -5'000.00 -5'000.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000.00 -442'000 -100'000.00 -542'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n15 / 80 \n\n12 Einwohnerdienste 919'217.09 898'200 21'017.09 862'839.21 \n\n      \n3 Aufwand 1'580'423.40 1'623'200 -42'776.60 1'560'881.14 \n\n30 Personalaufwand 960'151.65 979'500 -19'348.35 967'089.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 804'501.75 823'400 -18'898.25 812'847.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'105.50 65'900 -1'794.50 64'782.70 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 83'379.65 82'900 479.65 82'227.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'449.40 2'500 949.40 2'485.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'115.35 4'200 -84.65 4'146.15 \n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0.00 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 338'367.75 360'000 -21'632.25 343'135.84 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'349.30 12'000 -3'650.70 11'716.05 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 53'106.75 70'000 -16'893.25 61'142.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'235.20 5'800 -564.80 4'627.10 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'629.85 22'000 629.85 23'672.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000.00 383.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'541.80 1'500 41.80 1'382.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'208.55 2'000 -791.45 1'324.25 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 246'296.30 244'700 1'596.30 238'888.89 \n      \n39 Interne Verrechnungen 281'904.00 283'700 -1'796.00 250'655.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 178'744.00 181'000 -2'256.00 126'980.90 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'460.00 5'000 460.00 4'875.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0.00 118'800.00 \n      \n4 Ertrag -661'206.31 -725'000 63'793.69 -698'041.93 \n\n42 Entgelte -661'206.31 -725'000 63'793.69 -698'041.93 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -85'325.25 -98'000 12'674.75 -93'312.00 \n4210.10 Adressauskünfte -25'173.75 -30'000 4'826.25 -28'000.70 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'080.30 -22'000 -80.30 -23'228.30 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -178'599.60 -198'000 19'400.40 -187'369.08 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -50'431.55 -80'000 29'568.45 -67'956.90 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -297'088.76 -295'000 -2'088.76 -297'159.95 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -468.10 0 -468.10 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'039.00 -2'000 -39.00 -1'015.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n16 / 80 \n\n15 Stadtarchiv 467'125.80 470'300 -3'174.20 450'493.55 \n\n      \n3 Aufwand 498'461.80 501'300 -2'838.20 450'941.65 \n\n30 Personalaufwand 363'159.65 371'600 -8'440.35 326'326.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 308'472.90 324'600 -16'127.10 276'805.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'885.55 20'400 3'485.55 21'814.70 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 27'914.05 24'500 3'414.05 25'445.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'313.50 800 513.50 849.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'573.65 1'300 273.65 1'411.40 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 45'592.65 49'000 -3'407.35 42'823.85 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'552.60 2'000 -447.40 1'769.00 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 10'360.55 4'500 5'860.55 5'355.00 \n\nKauf Unterlagen Schparz-Bagaschi (von Jubiläumsausstellung 50 Jahre Schparz). \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'865.25 2'000 -134.75 2'110.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500.00 426.80 \n3150.06 Übriger Unterhalt 24'334.95 30'000 -5'665.05 29'601.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'243.80 2'500 -1'256.20 676.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'235.50 6'500 -264.50 2'884.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 89'709.50 80'700 9'009.50 81'791.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 28'594.50 24'200 4'394.50 25'296.75 \n3920.01 Miete Räume 50'720.00 46'100 4'620.00 46'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'395.00 10'400 -5.00 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -31'336.00 -31'000 -336.00 -448.10 \n\n42 Entgelte -31'336.00 -31'000 -336.00 -448.10 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -184.00 0 -184.00 0.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -31'152.00 -31'000 -152.00 -448.10 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n17 / 80 \n\n17 Rechtsdienst 229'965.75 235'700 -5'734.25 218'101.24 \n\n      \n3 Aufwand 231'690.75 235'700 -4'009.25 218'101.24 \n\n30 Personalaufwand 191'259.35 200'700 -9'440.65 187'978.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 159'190.50 168'100 -8'909.50 156'091.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'584.35 13'300 -715.65 12'295.40 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 18'000.00 17'900 100.00 18'310.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 672.55 500 172.55 485.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n811.95 900 -88.05 796.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'578.00 21'200 5'378.00 15'188.54 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'015.95 4'800 -1'784.05 2'103.84 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 18'990.95 10'000 8'990.95 10'879.30 \n3131.12 Übrige Honorare 3'742.90 4'000 -257.10 1'067.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 140.00 900 -760.00 513.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 688.20 1'500 -811.80 624.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'853.40 13'800 53.40 14'934.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'553.40 3'500 53.40 3'834.60 \n3920.01 Miete Räume 10'300.00 10'300 0.00 11'100.00 \n      \n4 Ertrag -1'725.00 0 -1'725.00 0.00 \n\n42 Entgelte -1'725.00 0 -1'725.00 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'725.00 0 -1'725.00 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n18 / 80 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 393'685.80 368'800 24'885.80 228'753.55 \n\n      \n3 Aufwand 396'925.80 471'300 -74'374.20 228'753.55 \n\n30 Personalaufwand 115'803.25 184'300 -68'496.75 159'369.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 95'583.55 151'600 -56'016.45 131'066.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 7'595.45 13'000 -5'404.55 10'445.05 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 11'667.60 16'600 -4'932.40 16'729.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 409.20 400 9.20 400.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n487.45 700 -212.55 668.25 \n\n3099.02 Personalanlässe 60.00 2'000 -1'940.00 60.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 267'574.75 235'000 32'574.75 37'926.10 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'103.95 1'000 103.95 1'483.60 \n3131.14 Projektkosten 0.00 50'000 -50'000.00 35'002.65 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 261'217.15 180'000 81'217.15 0.00 \n\nDer Gemeinderat hat an der Sitzung vom 23. Juni 2016 ein Nachtragskredit von CHF 300'000 für die \nVertiefungsstudien Masterplan "Sport- und Eventanlagen Obere Au" gesprochen. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'253.65 3'000 2'253.65 1'439.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000.00 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 20'000 -20'000.00 20'000.00 \n\n3511.04 Regionalentwicklungsfonds 0.00 20'000 -20'000.00 20'000.00 \n\nBetrifft auch Konto 4511.04, der Fonds kam bis anhin nicht zum Tragen, wird aber wieder zum Thema (siehe \nauch Kommentar bei Konto 4631.03 "Kantonsbeiträge"). \n\n      \n36 Transferaufwand 0.00 20'000 -20'000.00 0.00 \n\n3636.13 Übrige Beiträge 0.00 20'000 -20'000.00 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'547.80 12'000 1'547.80 11'458.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'358.80 4'700 -341.20 4'158.10 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'889.00 0 1'889.00 0.00 \n3920.01 Miete Räume 7'300.00 7'300 0.00 7'300.00 \n      \n4 Ertrag -3'240.00 -102'500 99'260.00 0.00 \n\n42 Entgelte -3'240.00 0 -3'240.00 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'240.00 0 -3'240.00 0.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 -20'000 20'000.00 0.00 \n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds 0.00 -20'000 20'000.00 0.00 \n      \n46 Transferertrag 0.00 -82'500 82'500.00 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -82'500 82'500.00 0.00 \n\nDie Kantonsbeiträge sind nicht eingegangen. Die Verhandlungen mit dem Kanton finden keinen Abschluss. \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n19 / 80 \n\n28 Sportanlagen 4'815'741.79 5'247'500 -431'758.21 4'781'508.58 \n\n      \n3 Aufwand 7'654'811.12 8'341'800 -686'988.88 7'735'897.74 \n\n30 Personalaufwand 3'005'442.46 2'981'600 23'842.46 2'924'224.03 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'528'029.91 2'485'100 42'929.91 2'468'441.57 \n\nBei der Budgetierung wurde die Summe um CHF 100'000 gekürzt. Jedoch mussten die Mitarbeiter der Sauna \nmassiv Überzeit leisten und eine Person ist nun ständig als Aufsicht im Freibad zugegen. \n\n3040.01 Dienstkleider 4'345.77 15'500 -11'154.23 13'255.27 \n\nDa im 2017 alle Dienstkleider bei den Sportanlagen neu angeschafft werden, wurde im 2016 auf die Restposten \nzurückgegriffen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 200'069.90 212'900 -12'830.10 196'846.50 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 188'377.65 189'600 -1'222.35 183'108.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'645.70 9'500 1'145.70 7'430.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'899.15 15'500 -2'600.85 12'611.35 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 17'496.53 20'000 -2'503.47 15'097.86 \n3099.02 Personalanlässe 4'620.00 0 4'620.00 3'018.05 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 38'957.85 33'500 5'457.85 24'415.23 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'694'088.76 3'276'400 -582'311.24 3'006'734.61 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'054.45 9'500 1'554.45 8'947.90 \n3100.04 Tickets und Keycards 8'984.12 36'000 -27'015.88 18'227.40 \n\nBudgetposten vom letzten Jahr übernommen. \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 149'828.99 160'500 -10'671.01 154'249.20 \n3100.07 Reinigungsmaterial 61'427.03 49'500 11'927.03 34'038.24 \n\nHöhere Standards bei der Hygiene umgesetzt. \n\n3100.08 Treibstoffe 7'097.02 12'000 -4'902.98 6'276.07 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 47'310.52 45'000 2'310.52 46'115.29 \n3100.23 Werbung 61'030.00 60'000 1'030.00 50'930.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n58'961.13 139'500 -80'538.87 121'152.53 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 631.50 5'000 -4'368.50 18'502.93 \n3120.11 Strom 666'088.30 750'000 -83'911.70 773'924.65 \n3120.12 Wasser und Abwasser 121'811.45 90'000 31'811.45 87'634.40 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 115'992.10 80'000 35'992.10 118'472.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 339'163.10 317'400 21'763.10 403'222.04 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 313'164.13 741'400 -428'235.87 551'359.52 \n3150.06 Übriger Unterhalt 609'404.12 621'500 -12'095.88 487'840.79 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 71'444.80 114'000 -42'555.20 76'724.25 \n\nInfolge Kauf eines Occasionsstaplers musste derjenige der Werkbetriebe nicht mehr gemietet werden. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 47'537.45 42'000 5'537.45 48'290.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'158.55 3'100 58.55 826.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'436'400.00 1'391'300 45'100.00 1'261'600.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 996'500.00 1'198'300 -201'800.00 938'300.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 439'900.00 193'000 246'900.00 323'300.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n20 / 80 \n\n36 Transferaufwand 37'629.50 42'400 -4'770.50 36'196.00 \n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 32'400.00 32'400 0.00 32'400.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 5'229.50 10'000 -4'770.50 3'796.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 481'250.40 650'100 -168'849.60 507'143.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 88'241.25 92'400 -4'158.75 85'227.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 28'090.90 0 28'090.90 23'923.25 \n\nDurch die Schreinerin der Stadt Chur wurden div. Arbeiten im Freibad sowie die Banden des Fussballplatzes \nRingstrasse erstellt. \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'209.75 2'500 -1'290.25 1'609.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 2'000 -2'000.00 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 14'910.95 7'000 7'910.95 8'535.40 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 125'629.40 180'000 -54'370.60 128'674.00 \n\nAnstelle der Stadtgärtner werden Rasenroboter eingesetzt. Weiterhin wird das Freibad durch die Stadtgärtnerei \nbewirtschaftet. \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 209'800.00 348'600 -138'800.00 242'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'368.15 17'600 -4'231.85 16'773.65 \n      \n4 Ertrag -2'839'069.33 -3'094'300 255'230.67 -2'954'389.16 \n\n42 Entgelte -2'646'873.28 -2'867'000 220'126.72 -2'769'337.62 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'335'602.29 -2'540'000 204'397.71 -2'475'527.13 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -146'073.64 -172'000 25'926.36 -128'002.34 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -94'556.03 -75'000 -19'556.03 -91'376.81 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -70'641.32 -80'000 9'358.68 -74'431.34 \n      \n44 Finanzertrag -119'423.05 -145'500 26'076.95 -122'779.54 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -104'774.00 -120'500 15'726.00 -109'965.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -14'649.05 0 -14'649.05 -12'814.54 \n4490.01 Übrige Vermögenserträge VV (neu = \n\nKonto 4479.01) \n0.00 -25'000 25'000.00 0.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -72'773.00 -81'800 9'027.00 -62'272.00 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -72'773.00 -81'800 9'027.00 -62'272.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n21 / 80 \n\n19 Personaldienste 1'236'079.16 563'300 672'779.16 1'096'983.23 \n\n      \n3 Aufwand 1'447'389.56 837'400 609'989.56 1'317'134.98 \n\n30 Personalaufwand 1'128'515.44 480'000 648'515.44 1'041'090.33 \n\n3000.02 Kommissionen 0.00 0 0.00 529.20 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 900.00 5'000 -4'100.00 0.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 566'411.30 558'500 7'911.30 558'134.05 \n3010.06 Dienstaltersgeschenke in Zeit bezogen 0.00 -271'600 271'600.00 0.00 \n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt 0.00 -200'000 200'000.00 0.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 9'000.00 9'000 0.00 0.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \n\nPersonalguthaben \n330'249.00 0 330'249.00 141'262.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'122.25 45'200 -77.75 44'195.95 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 57'645.65 65'100 -7'454.35 67'875.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'421.70 1'700 721.70 1'718.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'913.85 2'900 13.85 2'846.75 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -189'244.45 -52'100 -137'144.45 -167'133.10 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 166'285.40 200'000 -33'714.60 162'812.48 \n\nGeplante Führungsausbildung wurde verschoben. \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 46'857.45 35'000 11'857.45 134'935.35 \n3099.02 Personalanlässe 360.00 300 60.00 300.00 \n3099.03 Personalarzt 3'349.35 6'000 -2'650.65 6'041.35 \n3099.05 Arbeitssicherheit 14'970.09 15'000 -29.91 9'918.30 \n3099.08 Personalbeschaffung 71'273.85 60'000 11'273.85 77'654.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'535.16 33'800 -264.84 34'547.60 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'869.60 17'000 869.60 16'232.55 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'255.85 2'000 255.85 1'177.20 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'790.40 1'800 -9.60 2'526.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'918.20 3'000 -81.80 3'263.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'701.11 10'000 -1'298.89 11'347.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 285'338.96 323'600 -38'261.04 241'497.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 253'438.96 291'700 -38'261.04 209'597.05 \n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0.00 31'900.00 \n      \n4 Ertrag -211'310.40 -274'100 62'789.60 -220'151.75 \n\n42 Entgelte -131'310.40 -86'800 -44'510.40 -137'951.75 \n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0.00 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -58'904.25 -15'800 -43'104.25 -61'309.55 \n\nZu tief budgetiert, fürs 2017 korrigiert. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'406.15 -1'000 -1'406.15 -6'642.20 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000.00 -187'300 107'300.00 -82'200.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -187'300 107'300.00 -82'200.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n22 / 80 \n\n21 Finanzkontrolle 576'363.05 592'100 -15'736.95 547'653.40 \n\n      \n3 Aufwand 584'863.05 600'600 -15'736.95 555'253.40 \n\n30 Personalaufwand 538'386.70 551'700 -13'313.30 510'332.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 454'948.65 465'600 -10'651.35 431'689.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 36'015.80 37'100 -1'084.20 34'114.40 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 42'932.80 45'000 -2'067.20 40'762.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'929.70 1'400 529.70 1'328.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'319.75 2'400 -80.25 2'197.10 \n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40.00 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'523.80 14'100 -2'576.20 10'266.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'474.05 8'500 -2'025.95 5'810.40 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'768.35 2'000 -231.65 2'354.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100.00 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'173.60 1'500 -326.40 1'375.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'107.80 2'000 107.80 726.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'952.55 34'800 152.55 34'653.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'652.55 14'500 152.55 14'353.55 \n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0.00 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0.00 900.00 \n      \n4 Ertrag -8'500.00 -8'500 0.00 -7'600.00 \n\n42 Entgelte -8'500.00 -8'500 0.00 -7'600.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'500.00 -8'500 0.00 -7'600.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n23 / 80 \n\n23 Finanzen und Steuern -125'539'295.03 -120'886'600 -4'652'695.03 -117'819'237.55 \n\n      \n3 Aufwand 15'645'516.38 8'724'200 6'921'316.38 14'161'789.19 \n\n30 Personalaufwand 2'474'837.20 2'438'100 36'737.20 2'815'770.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'076'939.30 2'049'800 27'139.30 2'368'256.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 166'041.50 165'100 941.50 188'230.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 202'168.35 197'300 4'868.35 229'194.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'864.20 6'000 2'864.20 7'259.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'763.00 10'600 163.00 12'097.35 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'771.50 4'000 771.50 4'848.35 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'429.35 3'500 -70.65 3'424.90 \n3099.02 Personalanlässe 1'860.00 1'800 60.00 2'460.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'784'138.35 1'691'600 92'538.35 1'856'180.14 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'581.32 29'000 -418.68 27'517.49 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'706.70 7'000 -293.30 4'832.80 \n3130.00 Betreibungsgebühren 130'622.20 155'000 -24'377.80 135'780.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'474.80 15'000 -525.20 9'986.70 \n3130.09 Bankspesen 8'142.85 7'000 1'142.85 8'308.50 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 61'554.82 70'000 -8'445.18 63'900.07 \n3130.13 Einzugsgebühren 491'543.77 420'000 71'543.77 495'845.95 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 12'095.76 10'000 2'095.76 11'225.23 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 0.00 15'000 -15'000.00 64'500.00 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000.00 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 302'233.45 381'100 -78'866.55 333'786.35 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 229'906.51 60'000 169'906.51 84'507.87 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'951.90 2'200 751.90 1'104.60 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 49'800.12 52'000 -2'199.88 51'452.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'944.80 3'800 -855.20 1'897.70 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 398'653.25 420'000 -21'346.75 512'823.93 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 42'109.02 40'000 2'109.02 46'397.68 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'817.08 1'500 317.08 2'312.05 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n74'970.00 0 74'970.00 75'000.00 \n\n      \n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 74'970.00 0 74'970.00 75'000.00 \n      \n34 Finanzaufwand 3'769'063.23 3'822'900 -53'836.77 4'070'100.00 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 42'576.23 12'500 30'076.23 26'870.56 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 3'619'370.00 3'727'900 -108'530.00 3'904'463.74 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'431.20 2'500 -1'068.80 0.00 \n3409.03 Vergütungszinsen 48'975.80 80'000 -31'024.20 63'257.35 \n3410.01 Realisierte Kursverluste auf \n\nFinanzanlagen \n100.00 0 100.00 1'933.35 \n\n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 56'610.00 0 56'610.00 73'575.00 \n      \n36 Transferaufwand -273'822.75 0 -273'822.75 1'776'953.30 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich -273'822.75 0 -273'822.75 1'776'953.30 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 7'071'874.55 0 7'071'874.55 2'636'462.00 \n\n3800.01 Rückstellung für Pensionskasse: 1. Rate 0.00 0 0.00 2'000'000.00 \n3805.01 Ausgleichseinlage für Pensionskasse: 2. \n\nRate \n2'250'000.00 0 2'250'000.00 0.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n24 / 80 \n\n3830.02 Zusätzliche Abschreibungen übrige \nTiefbauten \n\n3'487'874.55 0 3'487'874.55 0.00 \n\n3876.01 Zusätzliche Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge \n\n1'334'000.00 0 1'334'000.00 636'462.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 744'455.80 771'600 -27'144.20 931'322.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 583'092.80 615'800 -32'707.20 763'885.90 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 349.00 0 349.00 0.00 \n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0.00 158'900.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'100.00 0 1'100.00 900.00 \n3940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 0.00 2'000 -2'000.00 0.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 6'114.00 0 6'114.00 7'637.00 \n      \n4 Ertrag -141'184'811.41 -129'610'800 -11'574'011.41 -131'981'026.74 \n\n40 Fiskalertrag -114'597'424.45 -111'050'000 -3'547'424.45 -111'108'400.88 \n\n4000 Einkommenssteuern -67'403'086.10 -66'000'000 -1'403'086.10 -66'957'613.00 \n4000.04 Aufwandsteuer -868'372.00 -700'000 -168'372.00 -765'306.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -10'774'667.00 -10'600'000 -174'667.00 -9'590'172.00 \n4002.00 Quellensteuern -3'622'024.20 -4'100'000 477'975.80 -3'879'846.93 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'499'453.00 -1'150'000 -349'453.00 -1'109'294.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -120'158.05 -150'000 29'841.95 -177'350.30 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'310'852.55 -16'400'000 89'147.45 -15'942'595.80 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'781'962.00 -4'400'000 -381'962.00 -4'605'360.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'527'066.55 -1'900'000 -1'627'066.55 -2'607'141.85 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'319'844.00 -4'250'000 -69'844.00 -4'279'169.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'280'411.00 -1'300'000 19'589.00 -981'220.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -89'528.00 -100'000 10'472.00 -213'332.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'671'596.52 -4'730'000 58'403.48 -4'853'555.21 \n\n4120.01 Konzessionen 0.01 0 0.01 -63'421.81 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'229'428.64 -4'300'000 70'571.36 -4'350'098.65 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -442'167.89 -430'000 -12'167.89 -440'034.75 \n      \n42 Entgelte -914'499.99 -776'200 -138'299.99 -823'294.98 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -11'344.00 -9'000 -2'344.00 -9'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC 0.00 -1'000 1'000.00 0.00 \n4240.17 Dienstleistung für Steuerbezugsverein -11'472.00 -11'500 28.00 -11'808.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000.00 -200'000 0.00 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -178'765.66 -180'000 1'234.34 -166'176.65 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'656.40 -9'700 -956.40 -11'001.54 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -6'129.18 -5'000 -1'129.18 -4'621.64 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -1'800.00 0 -1'800.00 0.00 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -14'996.40 -20'000 5'003.60 -21'263.90 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -149'610.95 -40'000 -109'610.95 -102'238.45 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-329'725.40 -300'000 -29'725.40 -296'684.80 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST 0.00 0 0.00 -500.00 \n      \n44 Finanzertrag -16'103'522.30 -7'101'000 -9'002'522.30 -10'020'163.12 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0.00 -20'000 20'000.00 -1'028.09 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren -1'678.55 -5'000 3'321.45 -3'529.00 \n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -254'131.15 -280'000 25'868.85 -271'966.40 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -94'351.55 -460'000 365'648.45 -723'865.50 \n4401.04 Kontokorrentzinsen diverse -39'406.55 -100'000 60'593.45 -248'065.58 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -43'757.15 -72'500 28'742.85 -50'838.10 \n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV -100.00 0 -100.00 0.00 \n4411.01 Realisierte Gewinne aus Veräusserung \n\nSachanlagen \n-206'866.00 0 -206'866.00 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n25 / 80 \n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -495'128.75 -437'500 -57'628.75 -521'000.80 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -11'000 580.00 -10'420.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -38'411.00 0 -38'411.00 0.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-5'121'878.00 0 -5'121'878.00 0.00 \n\n4443.01 Marktwertanpassungen Liegenschaften \nFV \n\n-529'997.00 0 -529'997.00 0.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-84'809.40 -125'000 40'190.60 -150'845.10 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -7'400'000.00 -3'200'000 -4'200'000.00 -6'100'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -1'716'000.00 -2'100'000 384'000.00 -1'776'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -66'587.20 -290'000 223'412.80 -162'604.55 \n      \n      \n46 Transferertrag -1'557'532.40 -1'489'000 -68'532.40 -1'637'304.65 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'326'103.40 -1'300'000 -26'103.40 -1'473'912.65 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -156'968.00 -160'000 3'032.00 -163'392.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n\n(RA) \n-74'461.00 -29'000 -45'461.00 0.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -3'340'235.75 -4'464'600 1'124'364.25 -3'538'307.90 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen -141'220.80 -161'200 19'979.20 -142'221.05 \n4910.31 Dienstleistungen Steuern -48'810.00 -32'000 -16'810.00 -34'400.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'848'400.00 -3'892'300 1'043'900.00 -3'028'500.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -301'804.95 -379'100 77'295.05 -333'186.85 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n26 / 80 \n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung -4'697'408.82 -4'435'000 -262'408.82 -5'112'542.58 \n\n      \n3 Aufwand 15'804'347.64 16'448'800 -644'452.36 15'507'441.18 \n\n30 Personalaufwand 1'836'444.90 1'906'600 -70'155.10 1'637'324.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'389'963.05 1'463'800 -73'836.95 1'244'723.70 \n\nDiverse personelle Abgänge wurden später oder noch nicht vollständig ersetzt. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 13'843.00 5'000 8'843.00 0.00 \n\nWegen der personellen Unterbesetzung wurde ein zusätzlicher Praktikant eingestellt. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 111'608.10 116'500 -4'891.90 99'451.15 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 103'861.35 104'100 -238.65 86'688.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'030.95 4'900 1'130.95 3'792.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'158.80 7'800 -641.20 6'335.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'572.45 4'500 1'072.45 3'199.25 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 196'667.20 200'000 -3'332.80 193'133.70 \n3099.02 Personalanlässe 1'740.00 0 1'740.00 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'292'835.59 5'951'500 -658'664.41 5'055'359.03 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'102.70 11'000 1'102.70 11'874.05 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 62'577.01 64'000 -1'422.99 63'722.76 \n3100.08 Treibstoffe 473.25 0 473.25 0.00 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 109'091.16 83'700 25'391.16 98'552.20 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/ \n\nKindergärten \n1'418'582.45 1'730'000 -311'417.55 1'536'850.69 \n\nDer Hauptgrund für die Einsparung sind tiefere Gaspreise (-7 %) und der milde Winter.  \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 124'001.45 186'700 -62'698.55 150'424.15 \n\nDie Veranlagungsverfügungen des Kantons betragen nur rund CHF 34'000 statt CHF 80'000. \n\n3130.12 Bewachung 21'649.85 24'500 -2'850.15 21'959.75 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'559.20 8'100 -540.80 7'775.30 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 3'214.90 7'500 -4'285.10 4'325.15 \n3131.13 Planungen und Gutachten 98'807.05 400'000 -301'192.95 69'437.35 \n\nEs konnten bei weitem nicht alle budgetierten Projekte lanciert werden. Hier fallen insbesondere die Kosten für \ndie Stadtbibliothek, Schulraumplanung und Büroraumplanung an. \n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb \nStadtgebiet \n\n2'466.00 3'000 -534.00 2'326.00 \n\n3140.09 Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 28'021.93 30'000 -1'978.07 21'714.25 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'369'873.25 2'374'700 -4'826.75 2'034'454.80 \n\nGemäss einer neuen Weisung werden Aufträge bis CHF 50'000 im freihändigen Verfahren vergeben, wobei bis \nCHF 16'500 eine Offerte, bis CHF 33'000 zwei und bis CHF 50'000 drei Offerten eingeholt werden müssen. \n \nIm GPK-Bericht zum Budget 2016 ist die Anregung der GPK enthalten, dass nun (nach umfassender \nDatensammlung bei den Immobilien) eine sichtbare Strategie beim Unterhalt, inkl. Energiesanierungen, folgen \n\nsollte. \n\n3150.06 Übriger Unterhalt 141'172.58 141'000 172.58 141'714.33 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'647.00 19'000 1'647.00 19'486.80 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 864'600.05 859'300 5'300.05 859'734.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'585.55 1'000 585.55 968.70 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'410.21 8'000 -1'589.79 10'038.35 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n27 / 80 \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'283'100.00 4'730'200 552'900.00 5'317'900.00 \n\n      \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 435'900.00 297'800 138'100.00 436'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'829'300.00 4'414'500 414'800.00 4'864'000.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'900.00 17'900 0.00 17'900.00 \n      \n34 Finanzaufwand 365'520.30 399'800 -34'279.70 544'195.00 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 297'573.80 334'800 -37'226.20 481'805.15 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 67'946.50 65'000 2'946.50 62'389.85 \n      \n36 Transferaufwand 369.20 3'500 -3'130.80 3'165.20 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 369.20 3'500 -3'130.80 3'165.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'026'077.65 3'457'200 -431'122.35 2'949'497.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 157'789.40 180'000 -22'210.60 122'118.15 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'756.80 3'000 756.80 3'697.60 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 227'613.00 225'000 2'613.00 221'924.65 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 14'143.00 25'000 -10'857.00 17'318.40 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'115.60 3'000 -884.40 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'726.50 5'000 -3'273.50 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'467.95 5'000 3'467.95 11'486.65 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 708'617.25 650'100 58'517.25 657'943.40 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 717.00 1'000 -283.00 1'681.60 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'748'400.00 2'185'400 -437'000.00 1'751'700.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0.00 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 132'731.15 154'700 -21'968.85 141'627.05 \n      \n4 Ertrag -20'501'756.46 -20'883'800 382'043.54 -20'619'983.76 \n\n41 Regalien und Konzessionen -72'925.29 -74'800 1'874.71 -73'054.05 \n\n4120.01 Konzessionen -25'729.00 -25'800 71.00 -25'729.00 \n4120.11 Wasserzinsen -47'196.29 -49'000 1'803.71 -47'325.05 \n      \n42 Entgelte -882'821.64 -700'600 -182'221.64 -762'060.34 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -37'968.30 -12'000 -25'968.30 -38'807.31 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -126'953.95 -66'400 -60'553.95 -84'331.80 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -459'281.30 -450'000 -9'281.30 -462'216.00 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -130'834.00 -134'000 3'166.00 -131'516.20 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -121'707.75 -32'500 -89'207.75 -39'363.75 \n\nFolgende Erträge, v.a. für energetische Massnahmen, wurden nicht budgetiert, da sie nicht zugesichert waren: \nCHF 23'900: Förderbeitrag des Kantons für die Heizungsanlage Cosmait. \nCHF 37'800: Förderbeitrag der Konferenz der Kantonalen Energiedirektoren für die Sanierung des \nTennishallenbodens. \n \nAnregung GPK: In Zukunft sind Förderbeiträge für energetische Massnahmen gleich wie die Bundesbeiträge \n\nseparat unter Transferertrag (Kontogruppe 46) als Kantonsbeiträge auszuweisen. \n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -6'076.34 -5'700 -376.34 -5'825.28 \n      \n44 Finanzertrag -9'663'731.38 -9'486'700 -177'031.38 -9'821'096.57 \n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV -10'000.00 0 -10'000.00 -283'430.35 \n4430.01 Baurechtszinsen -6'013'036.60 -5'884'200 -128'836.60 -5'942'800.25 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'356'470.15 -1'477'500 121'029.85 -1'299'902.85 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -71'863.57 -71'400 -463.57 -88'192.21 \n4430.05 Pachtzinsen -29'520.25 -30'300 779.75 -34'628.75 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n28 / 80 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \nMWST \n\n-1'454'930.20 -1'304'700 -150'230.20 -1'454'913.20 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -136'925.16 -133'600 -3'325.16 -111'946.44 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -590'985.45 -585'000 -5'985.45 -605'282.52 \n\nAnregung GPK: Die Parkplatzuhren des Verwaltungsvermögens (VV) werden heute vom Personal der \n\nImmobilien & Bewirtschaftung geleert. Eine Übergabe an die Stadtpolizei ist anzustreben. \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00 -4'724.75 \n\n4501.01 Schutzraumfonds 0.00 0 0.00 -4'724.75 \n      \n46 Transferertrag -10'416.00 -10'400 -16.00 -17'692.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'416.00 -10'400 -16.00 -17'692.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'871'862.15 -10'611'300 739'437.85 -9'941'356.05 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -39'560.90 -1'700 -37'860.90 -41'251.45 \n4910.42 Dienstleistungen GBC -33'877.00 -30'000 -3'877.00 -32'832.55 \n4920.01 Miete Räume -2'402'731.85 -2'408'200 5'468.15 -2'450'864.95 \n4920.02 Miete Parkplätze -82'095.00 -81'500 -595.00 -81'500.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -976'034.57 -1'298'200 322'165 -874'473.30 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -253'174.65 -282'800 29'625 -232'292.85 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -320'795.83 -297'900 -22'896 -355'816.20 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -5'657'492.35 -6'104'900 447'407.65 -5'766'224.75 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0.00 -42'600.00 \n4920.09 Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. -63'500.00 -63'500 0.00 -63'500.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n29 / 80 \n\n14 Informatik -2'360'991.67 -2'020'200 -340'791.67 -2'510'226.63 \n\nIm Februar 2016 wurde die Dienststelle Informatik ohne Auflagen ISO-27001 zertifiziert, was ein Meilenstein im \nBereich IT-Sicherheit der Stadt ist und ein sauberer Prozess auch mit den anderen Dienststellen gewährleistet. \n\n      \n3 Aufwand 7'240'305.14 7'475'300 -234'994.86 6'661'935.82 \n\n30 Personalaufwand 2'343'715.50 2'598'200 -254'484.50 2'167'986.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'931'594.00 2'157'100 -225'506.00 1'829'752.70 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 20'491.50 0 20'491.50 0.00 \n\n4 Ausbildungspraktika durchgeführt. Schwierig im Voraus zu budgetieren, doch äusserst sinnvoll für den \nNachwuchs. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 154'698.50 172'400 -17'701.50 144'651.85 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 169'775.85 191'600 -21'824.15 159'342.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'357.25 6'800 1'557.25 5'597.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'997.05 11'300 -1'302.95 9'331.70 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 19'383.60 50'000 -30'616.40 9'772.75 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'977.75 7'600 -622.25 5'139.15 \n3099.02 Personalanlässe 1'380.00 1'400 -20.00 1'260.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 21'060.00 0 21'060.00 3'138.45 \n\nÜber 1 ½ Jahr kein IT-Spezialist gefunden. Rekrutierung eines Spezialisten äusserst schwierig. In Absprache mit \nPersonalabteilung ein externes Personalbüro beauftragt. IT-Spezialist gefunden, jedoch hohe Honorarkosten. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'610'201.74 4'520'600 89'601.74 4'244'546.27 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'522.97 11'000 -2'477.03 9'795.55 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'495.74 0 17'495.74 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n743.94 3'000 -2'256.06 43'071.78 \n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 0.00 0 0.00 1'841.40 \n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'134'320.51 1'149'000 -14'679.49 817'287.27 \n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 425'994.73 447'600 -21'605.27 424'552.91 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 32'022.41 42'900 -10'877.59 39'773.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'769.12 0 4'769.12 0.00 \n3130.04 System- und \n\nApplikationsdienstleistungen \n601'466.97 640'000 -38'533.03 608'310.09 \n\n3130.05 Installationen 342'206.43 98'000 244'206.43 324'592.30 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 292'889.95 341'500 -48'610.05 310'181.82 \n3131.09 Beratungsaufwand 76'266.50 95'000 -18'733.50 19'065.00 \n3133.01 Rechenzenter extern 261'293.66 292'700 -31'406.34 268'022.55 \n3133.02 Druckaufträge extern 70'422.23 70'000 422.23 59'493.66 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'666.34 1'500 1'166.34 1'927.59 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 683.52 0 683.52 90.00 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 905'863.03 902'300 3'563.03 911'246.10 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 441.90 0 441.90 0.00 \n3160.01 Mietzinse 172'342.90 173'600 -1'257.10 164'458.90 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 3'642.22 0 3'642.22 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'008.74 11'000 8.74 10'699.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'694.93 1'500 2'194.93 1'498.75 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 241'443.00 240'000 1'443.00 228'638.00 \n      \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n259'800.00 331'200 -71'400.00 227'600.00 \n\n      \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 259'800.00 331'200 -71'400.00 227'600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n30 / 80 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 26'587.90 25'300 1'287.90 21'803.40 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'256.90 2'000 5'256.90 2'169.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'620.00 2'000 -380.00 0.00 \n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0.00 5'900.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'600.00 14'100 -3'500.00 13'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 311.00 400 -89.00 333.60 \n      \n4 Ertrag -9'601'296.81 -9'495'500 -105'796.81 -9'172'162.45 \n\n42 Entgelte -3'103'706.06 -2'489'500 -614'206.06 -2'673'528.45 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'725'883.10 -2'489'500 -236'383.10 -2'576'202.45 \n\nDifferenz Rechnung / Budget: Es konnten neue Drittkunden generiert werden. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -377'822.96 0 -377'822.96 -97'326.00 \n\nMassive Differenz Rechnung / Budget infolge Projekt Kantonsspital und Psychiatrische Dienste Graubünden. \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -53'316.70 0 -53'316.70 -208'873.40 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen -53'316.70 0 -53'316.70 -208'873.40 \n      \n49 Interne Verrechnungen -6'444'274.05 -7'006'000 561'725.95 -6'289'760.60 \n\n4910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik -6'444'274.05 -7'006'000 561'725.95 -6'289'760.60 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n31 / 80 \n\n35 Stadtpolizei 7'724'699.83 7'828'400 -103'700.17 7'514'414.43 \n\n      \n3 Aufwand 12'690'099.13 12'788'700 -98'600.87 11'921'817.45 \n\n30 Personalaufwand 9'710'579.35 9'911'400 -200'820.65 9'225'459.39 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 7'875'063.15 8'005'200 -130'136.85 7'418'751.60 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 10'749.50 9'800 949.50 0.00 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'000.00 0 8'000.00 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 76'115.14 77'300 -1'184.86 95'184.52 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 627'034.45 646'300 -19'265.55 592'860.70 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 702'732.80 705'500 -2'767.20 685'312.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 33'711.70 25'600 8'111.70 22'623.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n40'262.00 43'000 -2'738.00 37'886.55 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0.00 2'150.70 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 329'157.26 369'000 -39'842.74 353'836.42 \n\nSchwankungen Kosten Polizeischule (je nach Schüleranzahl). \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'815.35 25'000 -22'184.65 11'990.10 \n3099.02 Personalanlässe 4'938.00 4'700 238.00 4'863.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'377'517.88 1'263'300 114'217.88 1'190'998.56 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'924.85 80'000 5'924.85 76'084.87 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 26'605.29 30'000 -3'394.71 31'138.90 \n3100.08 Treibstoffe 33'535.33 40'000 -6'464.67 31'456.58 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 8'796.50 10'000 -1'203.50 9'718.25 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 181'292.80 123'600 57'692.80 85'918.57 \n\nSpezielle Schutzwesten, ballistische Helme und Einsatzwaffen mit dazugehöriger Munition und Zubehör. Im \nZusammenhang mit den Terroranschlägen oder Amokläufen in Europa erfolgte innerhalb der Schweizer Polizei \neine Lagebeurteilung betreffend Schutzausrüstung und Einsatzwaffen. \n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 124'692.98 115'000 9'692.98 110'353.00 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 96'805.80 96'900 -94.20 18'363.80 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 26'398.01 26'600 -201.99 19'003.38 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 0 0.00 116'744.65 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 23'212.40 24'000 -787.60 17'281.35 \n3130.00 Betreibungsgebühren 1'101.90 2'000 -898.10 637.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'841.20 4'000 -2'158.80 7'924.60 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 39'687.80 35'000 4'687.80 17'443.85 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 10'144.28 20'000 -9'855.72 14'004.84 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 69'087.90 80'000 -10'912.10 74'516.45 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 100'797.38 90'000 10'797.38 100'544.20 \n3131.13 Planungen und Gutachten 600.00 5'000 -4'400.00 4'968.00 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 43'382.06 42'500 882.06 39'976.15 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 45'691.70 40'000 5'691.70 25'981.75 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 76'842.80 60'000 16'842.80 48'722.47 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n23'905.25 30'000 -6'094.75 25'170.85 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 28'477.96 30'000 -1'522.04 24'592.44 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'511.52 11'000 511.52 10'577.60 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 76'035.50 75'000 1'035.50 72'376.76 \n3160.01 Mietzinse 17'196.00 32'700 -15'504.00 20'096.00 \n\nDiese Minderausgaben sind aufgrund der Kostenaufschlüsselung mit HRM2 zu begründen. Vor HRM2 hatte die \nStadtpolizei nur ein Konto für die Mietzinsbelastungen. Mit HRM2 wurden diese in externe und interne Mietkosten \n\n(siehe interne Verrechnungen mit den Konten 3920.01, 3920.02) aufgeschlüsselt. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n32 / 80 \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 135'474.40 80'000 55'474.40 115'599.55 \n\nDer Betrag für die Verpflegungszulagen wurde für das Jahr 2016 wie bis anhin im Konto 3010.01 "Löhne \nVerwaltungs-/Betriebspersonal" budgetiert. Durch die Personaldienste wurden die Verpflegungszulagen aus dem \n\nKonto 3170.01 "Reisekosten und Spesen" den Mitarbeitenden vergütet. \n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'442.30 12'000 442.30 9'827.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 59'111.20 50'000 9'111.20 46'262.40 \n3190.03 Polizeihunde 12'983.77 13'000 -16.23 13'413.85 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 3'939.00 5'000 -1'061.00 2'298.70 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n121'600.00 50'000 71'600.00 119'700.00 \n\n      \n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 121'600.00 50'000 71'600.00 119'700.00 \n      \n36 Transferaufwand 8'962.40 5'500 3'462.40 11'478.15 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 8'962.40 5'500 3'462.40 11'478.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'471'439.50 1'558'500 -87'060.50 1'374'181.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 613'071.50 682'600 -69'528.50 538'957.65 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 250.00 1'800 -1'550.00 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 600 0.00 600.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000.00 3'836.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 363'555.75 385'000 -21'444.25 335'755.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'680.00 0 1'680.00 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0.00 1'270.85 \n3920.01 Miete Räume 439'800.00 439'800 0.00 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 32'600.00 32'600 0.00 32'600.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'700.00 5'600 7'100.00 11'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'182.25 8'500 -1'317.75 7'861.05 \n      \n4 Ertrag -4'965'399.30 -4'960'300 -5'099.30 -4'407'403.02 \n\n40 Fiskalertrag -180'362.50 -180'000 -362.50 -177'556.25 \n\n4033.01 Hundetaxen -180'362.50 -180'000 -362.50 -177'556.25 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -226'747.65 -207'000 -19'747.65 -222'574.00 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -83'935.00 -80'000 -3'935.00 -88'695.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-99'793.50 -92'000 -7'793.50 -113'464.00 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'655.00 -20'000 -655.00 -20'415.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -22'364.15 -15'000 -7'364.15 0.00 \n      \n42 Entgelte -3'519'082.43 -3'607'800 88'717.57 -3'398'461.97 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -92'560.00 -75'000 -17'560.00 -79'450.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -30'280.00 -20'000 -10'280.00 -28'980.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'576'713.31 -1'925'000 348'286.69 -1'513'943.52 \n\nEs wurden in diesem Konto zusätzlich die Einnahmen der Parkplatzgebühren auf der Oberen Au mit \nCHF 300'000 budgetiert. Die effektiven Einnahmen werden aber unter Konto 4240.31 "Gebühren aus Parkuhren \nmit MWST" separat ausgewiesen. \n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -22'550.00 -35'000 12'450.00 -26'800.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -7'417.73 -3'000 -4'417.73 -4'255.98 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n33 / 80 \n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -134'001.98 0 -134'001.98 -37'283.17 \n\nBetrifft Parkplatzgebühren Obere Au. Der budgetierte Betrag konnte nicht erreicht werden (siehe Kommentar \nunter Konto 4240.12). Es zahlen lediglich 22 % der Nutzer die Parkplatzgebühren vollumfänglich. \nDie restlichen 78 % fallen je zur Hälfte an die Vereinsmitglieder sowie an Personen, welche den Parkplatz jeweils \neine Stunde gratis belegen. \n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -377'225.36 -300'000 -77'225.36 -319'450.68 \n4240.26 Vermietung Material -37'427.16 -16'000 -21'427.16 -33'545.67 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -29'456.65 0 -29'456.65 -7'530.55 \n\nVergütungen, welche die Stadtpolizei an Dritte leisten muss und anschliessend wieder von den fehlbaren \nAutolenkern eingefordert wird. \n\n4260.10 Rückerstattung Löhne 0.00 -12'000 12'000.00 -624.00 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -70'892.05 -80'000 9'107.95 -79'811.85 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -33'398.20 -40'000 6'601.80 -39'165.15 \n4270.03 Ordnungsbussen -942'877.49 -1'000'000 57'122.51 -1'074'992.95 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -162'462.50 -100'000 -62'462.50 -150'813.45 \n4290.07 Zweiradtaxen -1'820.00 -1'800 -20.00 -1'815.00 \n      \n44 Finanzertrag -281'552.40 -300'000 18'447.60 -325'570.55 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -281'552.40 -300'000 18'447.60 -325'570.55 \n      \n46 Transferertrag -750'677.00 -656'000 -94'677.00 -277'212.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. \nAufgaben \n\n-750'677.00 -656'000 -94'677.00 -277'212.00 \n\nNoch 3 Monate rückwirkend vom 2015 enthalten. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -6'977.32 -9'500 2'522.68 -6'028.25 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -6'977.32 -9'500 2'522.68 -6'028.25 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n34 / 80 \n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0.00 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'419'219.70 1'455'900 -36'680.30 1'417'522.20 \n\n30 Personalaufwand 618'260.70 554'300 63'960.70 523'594.68 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 145'865.65 143'400 2'465.65 142'998.80 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 61'800.00 63'500 -1'700.00 59'800.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 336'349.15 280'000 56'349.15 250'106.20 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 2'051.85 3'000 -948.15 947.73 \n3040.02 Persönliche Ausrüstung 19'135.45 19'200 -64.55 19'273.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'673.00 11'500 4'173.00 15'309.65 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 15'777.00 12'600 3'177.00 15'979.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 817.45 400 417.45 565.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n975.65 700 275.65 962.05 \n\n3099.03 Personalarzt 2'709.35 5'000 -2'290.65 3'017.60 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen \n\nFeuerwehr \n11'976.90 9'000 2'976.90 9'404.90 \n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 5'129.25 6'000 -870.75 5'229.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 284'896.40 302'400 -17'503.60 203'038.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'517.17 8'000 -2'482.83 4'934.78 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'872.25 12'000 872.25 9'741.70 \n3100.08 Treibstoffe 9'798.88 13'000 -3'201.12 8'975.51 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'332.95 1'000 332.95 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n114'287.85 119'300 -5'012.15 22'975.70 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 1'346.35 5'600 -4'253.65 10'641.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'804.40 10'000 -1'195.60 10'182.20 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 80'000.05 80'000 0.05 80'000.05 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'051.20 4'000 -2'948.80 4'672.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500.00 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 38'503.65 35'000 3'503.65 44'905.00 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'202.60 2'000 -797.40 621.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'339.10 5'000 -660.90 2'269.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'839.95 7'000 -1'160.05 3'119.50 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n21'600.00 19'600 2'000.00 10'400.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'500 0.00 2'400.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 19'100.00 17'100 2'000.00 8'000.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 104'644.85 187'000 -82'355.15 288'661.98 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 76'810.85 160'000 -83'189.15 260'827.98 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834.00 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 389'817.75 392'600 -2'782.25 391'826.85 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 0 5'000.00 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'518.30 21'600 -81.70 19'718.95 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000.00 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0.00 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400 0.00 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'800.00 2'500 -700.00 2'000.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0.00 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'099.45 15'100 -5'000.55 13'707.90 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n35 / 80 \n\n4 Ertrag -1'419'219.70 -1'455'900 36'680.30 -1'417'522.20 \n\n42 Entgelte -1'262'442.70 -1'300'300 37'857.30 -1'287'857.50 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'152'288.00 -1'200'000 47'712.00 -1'181'073.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -104'184.70 -95'000 -9'184.70 -97'167.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'430.00 -4'800 -630.00 -8'817.00 \n4270.01 Bussen -540.00 -500 -40.00 -800.00 \n      \n46 Transferertrag -156'177.00 -155'000 -1'177.00 -129'064.70 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -39'335.00 -40'000 665.00 -12'222.70 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'842.00 -115'000 -1'842.00 -116'842.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -600.00 -600 0.00 -600.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600.00 -600 0.00 -600.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n36 / 80 \n\n Departement für Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n77'199'385.69 78'015'100 -815'714.31 74'937'679.22 \n\n      \n      \n50 Leitung Departement 2 129'291.85 133'200 -3'908.15 129'820.60 \n\n      \n3 Aufwand 129'291.85 133'200 -3'908.15 129'820.60 \n\n30 Personalaufwand 96'512.70 99'800 -3'287.30 98'070.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 80'266.95 80'200 66.95 79'414.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'379.95 6'400 -20.05 6'347.85 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 8'449.80 7'800 649.80 7'448.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 344.10 200 144.10 241.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n409.40 400 9.40 404.95 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 362.50 4'500 -4'137.50 3'912.60 \n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0.00 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'671.25 6'200 -528.75 4'591.05 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'350.20 4'500 -149.80 4'591.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'222.45 1'200 22.45 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 98.60 500 -401.40 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 27'107.90 27'200 -92.10 27'159.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'307.90 9'400 -92.10 9'359.30 \n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0.00 17'800.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n37 / 80 \n\n40 Stadtschule 45'904'135.04 46'623'300 -719'164.96 41'522'178.80 \n\n      \n3 Aufwand 52'646'796.34 53'296'400 -649'603.66 50'507'944.45 \n\n30 Personalaufwand 39'084'002.48 39'315'000 -230'997.52 38'614'150.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'134'620.43 3'139'900 -5'279.57 3'009'669.24 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 1'260.00 0 1'260.00 0.00 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 29'865'836.15 30'154'200 -288'363.85 29'567'867.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'620'243.80 2'714'600 -94'356.20 2'593'479.60 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 3'014'105.10 2'847'500 166'605.10 3'039'321.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 140'693.75 107'800 32'893.75 98'904.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n169'467.05 182'000 -12'532.95 166'989.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 106'984.25 140'000 -33'015.75 110'427.66 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'520.00 3'000 520.00 2'775.80 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'232.05 0 1'232.05 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 26'039.90 26'000 39.90 24'715.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'580'250.26 2'496'700 83'550.26 2'420'661.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 128'542.83 20'000 108'542.83 22'935.21 \n\nSeit 2016 zeigt das Konto Büromaterial auch die Einkäufe der Lehrpersonen, die bis im 2015 im Konto Lehrmittel \nverbucht waren. Mit den Einsparungen, welche durch die öffentliche Ausschreibung des Einkaufs von \nBüromaterial erzielt werden, können die immer teurer werdenden Lehrmittel kompensiert werden.  \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 106'487.58 130'000 -23'512.42 129'486.75 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 28'806.20 27'000 1'806.20 11'066.55 \n3100.19 Lehrmittel 1'076'895.18 1'225'000 -148'104.82 1'175'545.52 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 31'829.65 50'000 -18'170.35 50'219.95 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 213'522.61 165'000 48'522.61 157'984.84 \n\nDie Einführung der Talentklassen hat zu Zusatzkosten geführt. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 307'106.53 228'000 79'106.53 272'557.20 \n\nIn einem Pilotprojekt wird die Reinigung des Schulhauses Türligarten durch eine Drittfirma ausgeführt. Dies hat \nzu höheren Kosten in diesem Konto geführt. \n\n3130.02 Telefongebühren 0.00 4'200 -4'200.00 259.90 \n3130.13 Einzugsgebühren 0.00 0 0.00 122.25 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'811.00 45'000 811.00 44'720.20 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 4'803.60 7'500 -2'696.40 8'205.50 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 2'690.00 4'000 -1'310.00 3'470.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'080.10 12'000 -4'919.90 7'081.80 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 32'587.25 12'000 20'587.25 21'021.10 \n\nDie gemäss kantonaler Verordnung abgerechneten Leistungen sind gestiegen. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 53'978.23 70'000 -16'021.77 85'525.74 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 42'610.05 35'000 7'610.05 27'819.75 \n3160.01 Mietzinse 52'041.60 56'000 -3'958.40 53'303.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 74'332.65 68'000 6'332.65 28'064.96 \n\nReise- und Spesenkosten der Lehrpersonen bei Schülerreisen und Klassenlager werden neu in diesem Konto \nabgebildet. Vollständige Kompensation im ursprünglichen Konto Schülerreisen und Klassenlager. \nDie Spesen im Bereich Weiterbildung sind gegenüber 2015 gestiegen. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n38 / 80 \n\n3170.06 Schultransporte 239'546.95 160'000 79'546.95 150'201.50 \n\nTransport zum Kindergarten Araschgen, Nachtrag zum Rundkurs Stadtbus Chur, Schulbus-Abos und \nrückwirkende Entschädigungen für 2010/11 bis 2015/16 gemäss Urteil Verwaltungsgericht (bei zweisprachigen \nKindergärten und Klassen) sowie ein Betrag für weitere mögliche Entschädigungen im 2016 führen zu den \nMehrkosten. \n\n3171.01 Maiensäss 27'236.79 35'000 -7'763.21 11'884.70 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 82'169.50 120'000 -37'830.50 133'338.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 22'171.96 23'000 -828.04 25'845.58 \n      \n36 Transferaufwand 3'423'501.55 3'235'000 188'501.55 1'895'263.10 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'332'792.90 1'300'000 32'792.90 0.00 \n\nGesetzlich gebundene Ausgabe gemäss FA-Reform (abhängig von der Anzahl Schüler). Pro Schuljahr bezahlt \ndie Stadtschule CHF 14'550.00/Schüler. \n\n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 87'300.00 80'000 7'300.00 0.00 \n\nAnpassung der Verordnung über das Aufnahmeverfahren betreffend Talentklassen (AVOT, BR 421.040) \nbezüglich Besuch einer Talentklasse auch in einer anderen Schulträgerschaft im September 2016. \nSchulträgerschaften sind verpflichtet, den Besuch einer Talentklasse auch in einer anderen Schulträgerschaft zu \ngestatten und das Schulgeld zu bezahlen. 6 Schüler besuchen die Talentklasse in Ilanz. \n\n3636.10 Soziale Institutionen 999'098.65 850'000 149'098.65 915'679.10 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0.00 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 989'310.00 990'000 -690.00 964'584.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 7'559'042.05 8'249'700 -690'657.95 7'577'869.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 1'707'937.90 1'929'700 -221'762.10 1'614'794.35 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 0.00 0 0.00 2'200.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 3'491.10 4'000 -508.90 5'143.90 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 62'523.00 68'000 -5'477.00 60'472.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 32'080.00 40'000 -7'920.00 35'115.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'707.60 6'000 -1'292.40 3'119.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'625.50 1'000 2'625.50 1'611.35 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 120.00 0 120.00 0.00 \n3920.01 Miete Räume 79'891.85 84'500 -4'608.15 79'832.30 \n3920.07 Immobilienaufwand Stadtschule 5'592'992.35 6'040'400 -447'407.65 5'701'724.75 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0.00 64'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'172.75 11'600 -4'427.25 9'357.30 \n      \n4 Ertrag -6'742'661.30 -6'673'100 -69'561.30 -8'985'765.65 \n\n42 Entgelte -1'137'748.00 -1'198'600 60'852.00 -1'364'092.85 \n\n4230.01 Schulgelder -943'919.10 -1'007'400 63'480.90 -1'180'258.95 \n\nHöhere Schulgelder (Vollkostenansatz) führen scheinbar dazu, dass auswärtige Schüler zu anderen Gemeinden \ngewechselt haben. Im 2015 waren es noch 69, im 2016 noch 43 Schüler. \n\n4240.02 Benützungsgebühren -118'123.75 -126'200 8'076.25 -112'424.40 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine 500.00 0 500.00 4'410.00 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0.00 -5'000 5'000.00 -397.00 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 194.40 0 194.40 0.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -76'399.55 -60'000 -16'399.55 -75'422.50 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n39 / 80 \n\n46 Transferertrag -5'341'800.30 -5'212'000 -129'800.30 -7'364'248.15 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -66'168.00 -60'000 -6'168.00 -67'158.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'259'702.00 -5'102'000 -157'702.00 -7'253'629.35 \n\nGesetzliche Beiträge des Kantons pro Schüler (Schulleitungen, Sonderpädagogikpauschale, Transportkosten, \nZweisprachige Klassen, Talentklassen, Fremdsprachige). \n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -15'930.30 -50'000 34'069.70 -43'460.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -263'113.00 -262'500 -613.00 -257'424.65 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -263'113.00 -262'500 -613.00 -257'424.65 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n40 / 80 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 742'406.81 456'900 285'506.81 626'246.54 \n\nBeim Budgetprozess des Kantons betreffend die GBC wurde eine Pauschalkürzung von annähernd 1.5 Mio. \nFranken vorgenommen. Deshalb erscheint das Budget 2016 der Stadt in vielen Positionen als zu hoch. Das \nGleiche gilt aber auch für die Entschädigungen. \n\n      \n3 Aufwand 25'005'615.78 26'264'400 -1'258'784.22 24'975'787.87 \n\n30 Personalaufwand 20'569'609.91 20'964'400 -394'790.09 20'248'364.59 \n\n3000.05 Schulrat 6'526.20 10'000 -3'473.80 11'089.60 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'665'282.86 1'806'100 -140'817.14 1'678'798.54 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'567'936.75 15'710'200 -142'263.25 15'262'345.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'362'635.45 1'411'600 -48'964.55 1'341'792.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 1'689'206.40 1'694'500 -5'293.60 1'672'650.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 72'810.25 55'400 17'410.25 51'512.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n88'066.40 93'100 -5'033.60 86'621.00 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 88'425.65 144'500 -56'074.35 119'269.85 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'774.00 3'000 1'774.00 3'682.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'582.85 12'000 -5'417.15 8'479.35 \n3099.02 Personalanlässe 11'980.00 12'000 -20.00 11'061.35 \n3099.08 Personalbeschaffung 5'383.10 12'000 -6'616.90 1'061.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'392'640.07 1'867'800 -475'159.93 1'679'818.13 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 27'797.98 42'000 -14'202.02 23'176.09 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 45'451.05 70'000 -24'548.95 68'572.86 \n3100.19 Lehrmittel 287'126.52 492'600 -205'473.48 436'748.33 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'263.75 2'000 -736.25 867.65 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n29'773.85 61'000 -31'226.15 133'949.75 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 21'423.15 34'100 -12'676.85 31'682.05 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'717.50 2'500 1'217.50 2'217.95 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 535.45 5'000 -4'464.55 1'824.55 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 249'448.84 271'800 -22'351.16 279'939.20 \n\nDie per 1. Januar 2017 ausgegliederte Reinigung hat sich bewährt. Die Qualitätskontrollen zeigen von Beginn \nweg gute Resultate. Das vom privaten Reinigungsunternehmen übernommene Personal ist gemäss Direktor der \nGBC mit den Arbeitsbedingungen zufriedener als vorher. Für die Stadt ergeben sich jährlich Einsparungen von \nCHF 100'000. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 10'645.01 12'000 -1'354.99 8'289.60 \n3130.17 Veranstaltungen 9'521.35 21'800 -12'278.65 9'425.30 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'195.00 6'000 -1'805.00 3'725.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 5'487.25 6'000 -512.75 4'505.10 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'076.20 14'300 -2'223.80 10'422.40 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 39'659.49 50'900 -11'240.51 41'122.50 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 9'264.85 10'000 -735.15 6'150.25 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 565'949.43 625'800 -59'850.57 531'516.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 46'303.80 94'000 -47'696.20 63'928.10 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, \n\nKurse \n2'730.75 14'000 -11'269.25 610.60 \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 20'268.85 32'000 -11'731.15 21'144.05 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'300.00 6'700 -1'400.00 5'300.00 \n\n      \n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 5'300.00 6'700 -1'400.00 5'300.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n41 / 80 \n\n39 Interne Verrechnungen 3'038'065.80 3'425'500 -387'434.20 3'042'305.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 239'176.80 193'000 46'176.80 149'146.75 \n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik \n\nGBC \n993'225.25 1'020'800 -27'574.75 1'151'261.00 \n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 187'300 -107'300.00 80'000.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 62'775.00 59'000 3'775.00 62'888.65 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'946.50 7'000 -1'053.50 6'871.00 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0.00 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 976'034.57 1'298'200 -322'165.43 874'473.30 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 320'795.83 297'900 22'895.83 355'816.20 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 300.00 800 -500.00 600.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0.00 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'811.85 6'500 -1'688.15 6'248.25 \n      \n4 Ertrag -24'263'208.97 -25'807'500 1'544'291.03 -24'349'541.33 \n\n42 Entgelte -592'728.97 -499'500 -93'228.97 -636'377.43 \n\n4230.01 Schulgelder -148'950.00 -94'500 -54'450.00 -117'350.00 \n4230.02 Kursgelder -10'000.00 -12'000 2'000.00 -10'730.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -31'730.00 -45'000 13'270.00 -30'586.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -73'481.70 -45'000 -28'481.70 -73'775.00 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf -506.70 -5'000 4'493.30 -269.73 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -172'312.53 -61'000 -111'312.53 -51'265.15 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -115'004.29 -200'000 84'995.71 -276'476.39 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -8'638.60 -4'000 -4'638.60 -41'282.91 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -31'725.15 -33'000 1'274.85 -33'636.65 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -380.00 0 -380.00 -1'005.60 \n      \n46 Transferertrag -23'627'439.00 -25'257'900 1'630'461.00 -23'665'789.40 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'863'125.00 -22'257'900 1'394'775.00 -9'473'375.30 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'936'245.00 -3'000'000 63'755.00 -2'944'270.00 \n4632.01 Gemeindebeiträge 171'931.00 0 171'931.00 -10'856'313.10 \n4632.05 Standortbeitrag GBC Stadt Chur 0.00 0 0.00 -391'831.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -43'041.00 -50'100 7'059.00 -47'374.50 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -43'041.00 -48'100 5'059.00 -47'374.50 \n4940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 0.00 -2'000 2'000.00 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n42 / 80 \n\n46 Beiträge an Berufsschulen -81'943.90 0 -81'943.90 5'626'128.20 \n\n      \n3 Aufwand -81'943.90 0 -81'943.90 5'626'128.20 \n\n36 Transferaufwand -81'943.90 0 -81'943.90 5'626'128.20 \n\n3611.02 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 3'087.40 0 3'087.40 2'660'057.85 \n3611.03 Standortbeitrag Stadt Chur GBC 0.00 0 0.00 391'831.00 \n3611.04 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 2'701.35 0 2'701.35 421'038.85 \n3611.05 Anteil Chur für ausw.Schulbesuch 0.00 0 0.00 596'281.20 \n3611.06 Gastgewerbliche Fachschulen GR -35'573.20 0 -35'573.20 139'531.55 \n3611.08 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR -49'720.45 0 -49'720.45 1'242'218.75 \n3611.09 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule -2'439.00 0 -2'439.00 175'169.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n43 / 80 \n\n48 Schulzahnpflege 135'353.31 255'400 -120'046.69 91'744.50 \n\n      \n3 Aufwand 1'225'096.91 1'313'500 -88'403.09 1'250'523.25 \n\n30 Personalaufwand 873'845.00 889'300 -15'455.00 855'332.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 738'795.05 750'000 -11'204.95 725'327.85 \n3040.01 Dienstkleider 1'137.10 1'500 -362.90 1'495.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 57'689.65 59'400 -1'710.35 57'176.25 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 68'628.55 70'100 -1'471.45 64'217.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'127.00 2'300 827.00 2'230.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'767.65 3'800 -32.35 3'698.70 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 1'500 -1'500.00 520.00 \n3099.02 Personalanlässe 700.00 700 0.00 666.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 266'813.41 287'500 -20'686.59 333'465.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'562.35 5'500 62.35 5'982.15 \n3100.07 Reinigungsmaterial 4'804.00 6'500 -1'696.00 5'903.39 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 25'218.83 30'000 -4'781.17 29'831.21 \n3100.13 Zahnärztliches Material 22'267.33 25'000 -2'732.67 23'944.20 \n3100.14 Material für Prophylaxe 2'307.85 3'500 -1'192.15 3'549.52 \n3100.15 Zahnpflegemittel 3'520.66 4'000 -479.34 4'314.15 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'802.00 6'000 802.00 71'493.60 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'797.20 13'500 -702.80 12'196.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 199.80 1'500 -1'300.20 4'363.50 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500.00 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 48'043.15 45'000 3'043.15 53'309.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 7'640.75 15'000 -7'359.25 10'900.85 \n3160.01 Mietzinse 98'130.00 98'200 -70.00 98'130.00 \n3160.04 Leasingraten 17'183.00 20'300 -3'117.00 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'042.35 4'000 -957.65 1'672.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'294.14 9'000 294.14 7'873.83 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n13'800.00 13'800 0.00 13'800.00 \n\n      \n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 13'800.00 13'800 0.00 13'800.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 70'638.50 122'900 -52'261.50 47'925.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 68'930.50 120'500 -51'569.50 45'602.75 \n\nDie Anschaffung der neuen Applikation für die Patientenverwaltung verzögert sich bei der Informatik. \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'000.00 1'500 -500.00 1'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 708.00 900 -192.00 822.90 \n      \n4 Ertrag -1'089'743.60 -1'058'100 -31'643.60 -1'158'778.75 \n\n42 Entgelte -1'066'943.60 -1'035'300 -31'643.60 -1'135'978.75 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -316'798.85 -285'000 -31'798.85 -360'557.95 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -741'737.55 -740'000 -1'737.55 -764'491.85 \n\nDie Einnahmen aus zahnärztlichen Behandlungen und Kieferorthopädie, die in den letzten Jahren erhöht werden \nkonnten, stagnieren nun auf einem guten Niveau. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'450.00 -3'800 350.00 -3'800.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -4'957.20 -6'500 1'542.80 -7'128.95 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n44 / 80 \n\n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0.00 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0.00 -22'800.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n45 / 80 \n\n51 Kulturfachstelle 3'028'758.15 3'038'500 -9'741.85 2'997'884.27 \n\n      \n3 Aufwand 3'114'641.45 3'122'200 -7'558.55 2'997'884.27 \n\n30 Personalaufwand 187'869.40 158'000 29'869.40 139'697.40 \n\nDie höheren Personalaufwendungen zum Budget resultieren aus einer Auszahlung von Überstunden, welche \ninfolge der Projektplanung für die Zukunftsstrategie der Stadtbibliothek Chur angefallen sind. Eine Kompensation \nwar aus betrieblichen Gründen nicht realistisch, weshalb die Überstunden ausbezahlt wurden. Die \n\nStellenerhöhung der Leitung Kulturfachstelle von 60 auf 80 % war im Budget 2016 bereits berücksichtigt. \n\n3000.02 Kommissionen 0.00 0 0.00 11'920.80 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 12'004.40 10'000 2'004.40 0.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 151'695.65 127'900 23'795.65 109'807.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'458.80 9'800 2'658.80 8'776.50 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 10'286.40 9'300 986.40 8'299.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 650.25 400 250.25 333.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n773.90 600 173.90 559.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 128'248.65 130'600 -2'351.35 16'288.32 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'518.20 7'300 -781.80 4'385.92 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 100'093.00 100'000 93.00 0.00 \n\nZur Eröffnung des neuen Kunstmuseums hat die Stadt dem Museum ein Werk des Künstlers Markus Rätz \ngeschenkt. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0.00 899.10 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0.00 0.00 \n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 1'925.60 0 1'925.60 667.00 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'880.00 3'000 880.00 6'337.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 570.00 800 -230.00 535.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'761.85 12'000 -4'238.15 3'464.15 \n      \n36 Transferaufwand 2'393'052.50 2'397'500 -4'447.50 2'456'690.70 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0.00 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0.00 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000.00 132'000 0.00 132'000.00 \n3636.20 Grundbeiträge prof. Theatergruppen 15'000.00 15'000 0.00 15'000.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000.00 15'000 0.00 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 102'000.00 102'000 0.00 102'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 122'647.20 118'000 4'647.20 103'345.40 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0.00 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 17'500.00 19'000 -1'500.00 18'800.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'600.00 17'500 100.00 17'600.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0.00 8'000.00 \n3636.28 Jazz Club Chur 15'000.00 15'000 0.00 15'000.00 \n3636.29 Churer Orgelkonzerte 0.00 0 0.00 5'000.00 \n3636.30 Konzertstudio Chur 0.00 0 0.00 4'500.00 \n3636.31 Ensemble ö! 20'000.00 20'000 0.00 20'000.00 \n3636.32 Churer Sommerkonzerte 0.00 0 0.00 4'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000.00 12'000 0.00 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0.00 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 55'450.00 75'000 -19'550.00 69'010.80 \n3636.37 Museen (diverse) 18'000.00 18'000 0.00 18'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 505'000.00 505'000 0.00 505'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 0.00 1'000.00 \n3636.41 Palazzo 0.00 0 0.00 5'000.00 \n3636.42 Kinder in der Kammerphilharmonie 0.00 0 0.00 5'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0.00 18'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n46 / 80 \n\n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0.00 7'000.00 \n3636.46 Singschule 0.00 0 0.00 22'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0.00 30'000.00 \n3636.48 Postremise 20'000.00 20'000 0.00 18'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 88'574.40 69'000 19'574.40 78'512.00 \n\nNicht budgetiert wurden u.a. CHF 8000 für die Lancierung des ersten Festivals "Alpensagen und Märchentag", \nwelches im Herbst 2017 durchgeführt wird.  \n\n3636.50 Langer Samstag 18'000.00 15'000 3'000.00 15'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 24'780.90 25'000 -219.10 24'741.10 \n3636.53 Städtekonferenz für Kultur 0.00 0 0.00 7'500.00 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 19'500.00 30'000 -10'500.00 38'681.40 \n      \n39 Interne Verrechnungen 405'470.90 436'100 -30'629.10 385'207.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'646.25 7'800 -153.75 8'148.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 150.00 1'000 -850.00 0.00 \n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0.00 38'667.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 253'174.65 282'800 -29'625.35 232'292.85 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0.00 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 63'500.00 63'500 0.00 63'500.00 \n      \n4 Ertrag -85'883.30 -83'700 -2'183.30 0.00 \n\n42 Entgelte -85'883.30 -83'700 -2'183.30 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'183.30 0 -2'183.30 0.00 \n4290.08 Erlös aus Verkauf Kontrollschilder -83'700.00 -83'700 0.00 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n47 / 80 \n\n52 Sportfachstelle 497'032.12 485'600 11'432.12 481'845.54 \n\n      \n3 Aufwand 596'884.62 515'600 81'284.62 501'745.54 \n\n30 Personalaufwand 138'787.20 130'900 7'887.20 107'077.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 107'280.65 88'800 18'480.65 92'009.00 \n\nFür die Olympia-Feier für Nino Schurter wurde der Praktikant kurzfristig mit einem 40%-Pensum als Aushilfe \nweiter beschäftigt. Im Gegenzug wurde auf die Anstellung eines neuen Praktikanten verzichtet (siehe Konto \n3010.09). Neu dazu kommt per 1. Oktober 2016 die 20%-Stelle für den freiwilligen Schulsport, die wegen der \nAuflösung der Stelle "Midnight Chur" von der Jugendarbeit hierhin verschoben wurde. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 12'872.00 24'000 -11'128.00 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'558.30 9'400 158.30 7'354.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 7'948.20 7'500 448.20 6'965.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 514.60 500 14.60 279.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n613.45 700 -86.55 469.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 109'269.67 35'800 73'469.67 26'819.74 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'822.12 3'000 822.12 1'230.29 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0.00 945.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0.00 1'800.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0.00 0 0.00 517.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 349.00 500 -151.00 988.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 469.75 500 -30.25 681.50 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 102'828.80 30'000 72'828.80 20'657.00 \n\nNeu in diesem Konto ist neben den Kindergarten-Skitagen auch der freiwillige Schulsport, welcher in der \nPilotphase über ein Legat finanziert wurde. In Zukunft sollen die zwei Projekte in separaten Konten aufgeführt \nwerden. Die Projekte sind ohne Berücksichtigung des Personalaufwandes dank Einnahmen von Bund, Kanton \nund Elternbeiträge praktisch kostendeckend (siehe Konto 4260.47). \n\n      \n36 Transferaufwand 335'098.25 335'000 98.25 354'375.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 16'348.25 20'000 -3'651.75 2'950.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 318'750.00 315'000 3'750.00 351'425.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'729.50 13'900 -170.50 13'472.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'529.50 6'700 -170.50 6'872.95 \n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0.00 6'600.00 \n      \n4 Ertrag -99'852.50 -30'000 -69'852.50 -19'900.00 \n\n42 Entgelte -99'852.50 -30'000 -69'852.50 -19'900.00 \n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \nProjekte \n\n-99'852.50 -30'000 -69'852.50 -19'900.00 \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n48 / 80 \n\n55 Soziale Dienste 26'844'352.31 27'022'200 -177'847.69 23'461'830.77 \n\n      \n3 Aufwand 43'180'763.73 41'482'700 1'698'063.73 42'795'803.56 \n\n30 Personalaufwand 5'533'164.25 4'833'100 700'064.25 4'625'968.10 \n\nDer budgetierte Lohnaufwand bei den Sozialen Diensten wurde um CHF 700'000 überschritten. Die \nÜberschreitung setzt sich wie folgt zusammen: Bei der Abteilung Finanzielle Leistungen beträgt die \nÜberschreitung CHF 275'000, bei den Kindertagesstätten CHF 400'000 und bei der Dienststellenleitung \nCHF 44'000. Auffällig sind die aufwendigen Führungscoachings, die ab Stufe Amtsleiterin immer wieder in \nAnspruch genommen wurden sowie die Beschäftigung von Aushilfen mit 3-Jahresverträgen. \nDie neue Führung des Amtes verzichtet gemäss Auskunft des Amtsleiters auf externe Führungscoachings. \nDer GPK-Auftrag zum Budget 2017 zur Umsetzung der Resultate aus den beiden Berichten zum Sozialamt wird \n\nab 1. April 2017 in Angriff genommen. Der Bericht muss bis zum 31. August 2017 der GPK vorliegen. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'699'113.85 4'048'900 650'213.85 3'958'578.15 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 37'669.00 86'600 -48'931.00 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 374'452.05 333'900 40'552.05 315'397.35 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 359'180.75 301'300 57'880.75 302'424.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 20'291.90 14'000 6'291.90 12'062.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n24'171.75 23'400 771.75 20'291.60 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 10'264.10 10'000 264.10 8'033.90 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 7'119.85 11'000 -3'880.15 6'404.35 \n3099.02 Personalanlässe 901.00 4'000 -3'099.00 2'775.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'006'654.08 1'033'500 -26'845.92 791'709.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 40'702.05 40'000 702.05 46'558.74 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 4'590.50 3'000 1'590.50 2'758.65 \n3100.20 Lebensmittel 307'773.65 325'000 -17'226.35 261'918.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 133'921.21 155'500 -21'578.79 33'174.35 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 11'671.30 15'000 -3'328.70 11'644.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 233'450.85 206'100 27'350.85 182'871.55 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'730.68 2'000 -269.32 1'795.38 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 19'978.00 20'100 -122.00 13'442.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 0.00 3'000 -3'000.00 0.00 \n3160.01 Mietzinse 120'946.05 116'100 4'846.05 116'190.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 52'693.00 59'700 -7'007.00 48'240.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 79'196.79 88'000 -8'803.21 73'114.66 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0.00 141'500 -141'500.00 636'400.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 141'500 -141'500.00 0.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0.00 0 0.00 636'400.00 \n      \n36 Transferaufwand 35'744'775.80 34'547'100 1'197'675.80 35'936'262.03 \n\n3611.01 Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool \nSozialhilfe \n\n65'165.00 0 65'165.00 2'143'555.00 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'595'864.35 1'750'000 -154'135.65 0.00 \n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'751'538.85 4'554'700 196'838.85 4'774'336.47 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'157'899.80 4'355'000 -197'100.20 4'150'594.95 \n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und \n\nKantone \n13'049.05 30'000 -16'950.95 18'256.15 \n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'554'959.42 1'679'400 -124'440.58 1'707'671.35 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 937'548.00 900'000 37'548.00 905'659.48 \n3636.55 Freizeitorganisationen 10'390.00 15'000 -4'610.00 15'220.00 \n3636.56 Verein Überlebenshilfe 0.00 0 0.00 69'636.40 \n3636.57 Präventionsprojekte 43'262.20 45'000 -1'737.80 55'091.70 \n3636.58 Suchtberatung 25'000.00 25'000 0.00 25'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n49 / 80 \n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 59'767.15 70'000 -10'232.85 61'863.10 \n3636.60 Mütter- und Väterberatung 0.00 0 0.00 183'000.00 \n3636.62 Ludothek Chur 24'000.00 24'000 0.00 37'000.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 129'200.00 109'200 20'000.00 109'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n189'794.45 230'000 -40'205.55 45'212.95 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 38'713.70 30'300 8'413.70 13'990.00 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0.00 40'000 -40'000.00 0.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 17'530'728.98 16'800'000 730'728.98 17'301'280.41 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 628.00 5'000 -4'372.00 1'893.40 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'373'294.70 1'700'000 673'294.70 2'033'101.29 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 822'298.55 780'000 42'298.55 746'246.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'308'091.30 1'300'000 8'091.30 1'341'620.78 \n3637.07 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG -13'833.80 0 -13'833.80 93'195.45 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 9'502.00 5'000 4'502.00 3'221.05 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 45'080.50 25'000 20'080.50 23'973.60 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 1'138.95 2'000 -861.05 9'840.00 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 33'389.70 35'000 -1'610.30 31'149.30 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 38'304.95 37'500 804.95 35'453.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 896'169.60 927'500 -31'330.40 805'464.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 398'281.50 340'900 57'381.50 317'148.65 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen 119'180.80 130'000 -10'819.20 125'930.05 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 423.05 0 423.05 0.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 10'000.00 10'000 0.00 0.00 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern 23'810.00 0 23'810.00 2'400.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 35'500.00 35'500 0.00 35'500.00 \n3920.01 Miete Räume 303'720.00 309'200 -5'480.00 295'665.65 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 96'900 -96'900.00 23'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'254.25 5'000 254.25 4'919.75 \n      \n4 Ertrag -16'336'411.42 -14'460'500 -1'875'911.42 -19'333'972.79 \n\nDie Erträge der Sozialen Dienste fallen aufgrund des neuen Finanzausgleichs des Kantons um ca. CHF 3.5 Mio. \ntiefer aus. Diese Zahl wird aber aufgefangen durch den Gesamteffekt des neuen Finanzausgleichs auf die Stadt.  \n\n42 Entgelte -6'942'812.17 -6'583'800 -359'012.17 -7'114'988.33 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -59'554.91 -21'500 -38'054.91 -28'924.85 \n4260.07 Elternbeiträge -713'648.85 -622'300 -91'348.85 -578'628.55 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -33'389.70 -35'000 1'610.30 -31'149.30 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -788'640.36 -800'000 11'359.64 -1'056'499.14 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -129'119.00 -30'000 -99'119.00 -27'940.70 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -143'105.25 -75'000 -68'105.25 -69'297.90 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'483'863.25 -1'900'000 416'136.75 -2'017'594.35 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-2'948'744.04 -2'700'000 -248'744.04 -2'862'110.54 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -642'746.81 -400'000 -242'746.81 -442'843.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -45'080.50 -25'000 -20'080.50 -23'973.60 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -45'080.50 -25'000 -20'080.50 -23'973.60 \n      \n46 Transferertrag -9'316'438.75 -7'811'700 -1'504'738.75 -12'159'895.86 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -2'827'342.25 -2'000'000 -827'342.25 -2'424'128.10 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss \n\nZUG) \n-366'887.65 -320'000 -46'887.65 -394'837.35 \n\n4611.04 Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-\nPool Sozialhilfe \n\n-170'573.00 0 -170'573.00 -5'524'417.00 \n\n4611.05 Kantonsanteil nach Lastenausgleich 720.50 0 720.50 -3'128'771.60 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -41'982.40 -42'000 17.60 -41'856.40 \n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -164'839.25 -160'000 -4'839.25 -186'735.20 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n50 / 80 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -182'012.90 -90'000 -92'012.90 -145'085.65 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-5'250'000.00 -4'850'000 -400'000.00 0.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 -72'800 72'800.00 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -39'200.00 -39'200 0.00 -45'200.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -202'157.60 -186'700 -15'457.60 -214'473.90 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -52'164.20 -38'500 -13'664.20 -41'890.66 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde Chur -20'000.00 -12'500 -7'500.00 -12'500.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -32'080.00 -40'000 7'920.00 -35'115.00 \n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste -32'080.00 -40'000 7'920.00 -35'115.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n51 / 80 \n\n Departement Bau Planung und \nUmwelt \n\n16'516'761.68 19'321'400 -2'804'638.32 14'660'001.99 \n\n      \n      \n Grün und Werkbetrieb 6'201'056.87 7'890'800 -1'689'743.13 5'886'540.62 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 447'184.25 459'000 -11'815.75 432'274.55 \n\n      \n3 Aufwand 447'184.25 459'000 -11'815.75 432'274.55 \n\n30 Personalaufwand 416'420.35 415'500 920.35 417'229.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 346'367.70 345'000 1'367.70 348'403.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'244.65 27'500 -255.35 27'379.60 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 36'423.00 36'000 423.00 34'910.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'498.75 5'000 -501.25 4'700.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'766.25 1'800 -33.75 1'776.70 \n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 200 -80.00 60.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'220.30 32'500 -11'279.70 2'405.70 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 185.45 1'000 -814.55 122.60 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 500 -500.00 0.00 \n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 16'325.60 25'000 -8'674.40 0.00 \n\nAnregung GPK: Die Bestandesaufnahme der Kunst im öffentlichen Raum in der Stadt ist erfolgt. Die \n\nZusammenarbeit mit der Kulturfachstelle ist angedacht und funktioniert punktuell. Das in der letzten Legislatur \n\nerarbeitete interne Reglement sollte definitiv überarbeitet und eingeführt werden. \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500.00 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 969.25 1'000 -30.75 1'205.50 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'432.80 2'000 -567.20 1'077.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'307.20 2'500 -192.80 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'543.60 11'000 -1'456.40 12'639.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'999.25 5'700 -1'700.75 5'039.05 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 244.35 0 244.35 0.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0.00 6'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400.00 1'400 0.00 1'400.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n52 / 80 \n\n61 Wald und Alpen -458'260.14 -1'400 -456'860.14 -468'311.68 \n\n      \n3 Aufwand 2'364'869.57 2'504'600 -139'730.43 2'597'140.69 \n\n30 Personalaufwand 953'781.95 1'030'400 -76'618.05 969'213.65 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'200.00 3'000 200.00 3'750.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 791'884.80 841'000 -49'115.20 793'826.35 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 5'400 -5'400.00 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 13'595.55 12'000 1'595.55 11'642.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 60'447.80 67'700 -7'252.20 62'381.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 64'451.80 79'300 -14'848.20 75'669.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'521.35 13'200 -1'678.65 12'932.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'072.35 4'600 -527.65 4'080.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'828.30 3'500 328.30 4'270.80 \n3099.02 Personalanlässe 780.00 700 80.00 660.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 796'433.42 819'000 -22'566.58 990'719.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'628.54 5'000 -1'371.46 5'350.85 \n3100.08 Treibstoffe 32'314.39 50'000 -17'685.61 43'067.40 \n3100.16 Materialeinkauf 89'867.16 76'500 13'367.16 72'790.48 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n12'886.50 50'500 -37'613.50 24'662.60 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 48'930.80 59'200 -10'269.20 55'834.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 178'758.76 172'000 6'758.76 255'112.58 \n3130.02 Telefongebühren 2'626.20 3'000 -373.80 2'895.70 \n3130.28 Telefonentschädigungen 0.00 2'100 -2'100.00 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'772.00 7'000 772.00 7'293.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 7'682.15 3'000 4'682.15 294.05 \n3131.09 Beratungsaufwand 0.00 0 0.00 4'731.80 \n3137.01 Verkehrssteuern 2'587.45 2'700 -112.55 2'547.45 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 30'514.00 13'000 17'514.00 10'245.55 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 274'846.38 257'000 17'846.38 374'717.89 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'475.99 74'000 -13'524.01 83'261.99 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 37'649.80 40'500 -2'850.20 41'254.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'893.30 3'500 2'393.30 6'659.05 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n393'300.00 391'300 2'000.00 381'700.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 294'600.00 288'900 5'700.00 288'700.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 94'900.00 98'600 -3'700.00 89'200.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 3'800.00 3'800 0.00 3'800.00 \n      \n36 Transferaufwand 19'243.50 17'000 2'243.50 26'435.00 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 14'228.50 12'000 2'228.50 21'404.00 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'015.00 5'000 15.00 5'031.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 202'110.70 246'900 -44'789.30 229'072.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'211.50 14'000 -2'788.50 8'825.50 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 781.85 0 781.85 3'098.85 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000.00 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'192.95 29'000 -8'807.05 34'210.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 0 0.00 1'320.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 35.55 0 35.55 0.00 \n3920.01 Miete Räume 77'600.00 77'600 0.00 68'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800.00 2'800 0.00 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 71'200.00 97'400 -26'200.00 91'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'288.85 24'100 -5'811.15 19'218.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n53 / 80 \n\n      \n4 Ertrag -2'823'129.71 -2'506'000 -317'129.71 -3'065'452.37 \n\n42 Entgelte -925'860.72 -927'000 1'139.28 -1'157'108.75 \n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -223'421.10 -181'500 -41'921.10 -496'415.73 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -76'028.00 -70'000 -6'028.00 -71'295.50 \n4250.08 Holzverkauf -342'395.05 -400'000 57'604.95 -304'146.30 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'056.95 -8'000 -56.95 -9'267.65 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -14'213.50 -11'000 -3'213.50 -13'231.50 \n4260.32 Rückerstattungen für Strom und Telefon -44'193.72 -44'000 -193.72 -46'757.17 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -17'552.40 -12'500 -5'052.40 -15'994.90 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000.00 -200'000 0.00 -200'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -126'051.90 0 -126'051.90 -112'666.90 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen -101'157.50 0 -101'157.50 -80'544.50 \n\nDiese Erträge hängen von den kantonalen Zahlungen ab. Bei den einzelnen Projekten ist der jeweilige \nKantonsanteil in CHF ausgewiesen. Wann der Kanton das Projekt abschliesst und die Auszahlung vornimmt, \nkann aber nicht budgetiert werden. \n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -24'894.40 0 -24'894.40 -32'122.40 \n      \n44 Finanzertrag -1'184'090.98 -1'150'000 -34'090.98 -1'192'733.94 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'184'090.98 -1'150'000 -34'090.98 -1'192'733.94 \n      \n46 Transferertrag -546'509.65 -385'000 -161'509.65 -575'806.70 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -81'948.80 -45'000 -36'948.80 -94'551.85 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -67'711.85 -30'000 -37'711.85 -71'200.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -317'810.85 -250'000 -67'810.85 -321'769.50 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -27'414.15 -30'000 2'585.85 -31'198.85 \n4632.03 Beförsterungsbeitrag Arosa -51'624.00 -30'000 -21'624.00 -57'086.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -40'616.46 -44'000 3'383.54 -27'136.08 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -40'616.46 -44'000 3'383.54 -27'136.08 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n54 / 80 \n\n76 Werkbetrieb 3'968'621.23 4'787'600 -818'978.77 3'350'139.98 \n\n      \n3 Aufwand 10'936'799.09 11'948'600 -1'011'800.91 10'734'294.90 \n\n30 Personalaufwand 3'801'880.22 4'061'600 -259'719.78 3'781'742.28 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'167'176.60 3'377'000 -209'823.40 3'143'024.95 \n3040.01 Dienstkleider 27'061.97 30'000 -2'938.03 29'116.73 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 251'020.15 273'400 -22'379.85 250'250.45 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 287'857.80 299'500 -11'642.20 287'234.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 45'704.55 53'400 -7'695.45 50'802.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n16'129.15 18'300 -2'170.85 16'013.60 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 6'930.00 10'000 -3'070.00 5'300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'279'815.80 6'966'500 -686'684.20 6'002'707.11 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 22'426.86 30'000 -7'573.14 12'018.09 \n3100.08 Treibstoffe 145'537.63 180'000 -34'462.37 149'556.51 \n\nIm Berichtsjahr wurde ein Kehrichtwagen weniger eingesetzt und die Benzinpreise waren tiefer. \n\n3100.16 Materialeinkauf 629'306.01 715'000 -85'693.99 699'736.75 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 211'015.26 240'000 -28'984.74 203'599.68 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'120.18 10'000 -7'879.82 6'991.21 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n307'937.55 409'000 -101'062.45 106'501.15 \n\n120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'375.76 17'000 -15'624.24 10'042.78 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 399'502.28 400'000 -497.72 451'581.41 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000.00 140'000 0.00 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 13'224.75 15'000 -1'775.25 14'979.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 71'910.92 71'000 910.92 67'606.21 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'801'282.69 2'108'500 -307'217.31 1'819'851.30 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 109'736.35 100'000 9'736.35 102'917.82 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 19'856.17 30'000 -10'143.83 29'646.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 0.00 0 0.00 7'407.41 \n3137.01 Verkehrssteuern 60'878.50 65'000 -4'121.50 64'344.70 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000.00 430'000 0.00 430'000.00 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0.00 100'000.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 824'157.85 788'000 36'157.85 795'216.83 \n3140.15 Winterdienst 367'461.39 500'000 -132'538.61 245'757.43 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 48'421.70 72'000 -23'578.30 25'710.93 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 348'462.05 250'000 98'462.05 348'477.39 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 16'050.00 17'000 -950.00 19'650.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'032.97 8'000 -2'967.03 5'632.13 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'518.93 1'000 518.93 168.38 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 202'600.00 270'000 -67'400.00 185'314.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n59'500.00 143'900 -84'400.00 31'500.00 \n\n      \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 1'000.00 0 1'000.00 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 58'500.00 143'900 -85'400.00 31'500.00 \n      \n36 Transferaufwand 0.00 0 0.00 62'184.58 \n\n3631.01 Betriebsbeitrag an Kanton \n(Tierkörpersam.) \n\n0.00 0 0.00 62'184.58 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 795'603.07 776'600 19'003.07 856'160.93 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 87'473.30 104'500 -17'026.70 94'517.00 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen 22'040.00 15'000 7'040.00 16'371.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n55 / 80 \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 2'461.85 0 2'461.85 9'085.45 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern 25'000.00 32'000 -7'000.00 32'000.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'751.57 4'000 -2'248.43 721.45 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 21'387.21 35'000 -13'612.79 17'604.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 55'972.70 60'000 -4'027.30 63'729.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'860.00 10'000 860.00 10'620.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 147'944.99 175'000 -27'055.01 118'721.43 \n3920.01 Miete Räume 263'700.00 263'700 0.00 332'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0.00 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 4'500.00 13'400 -8'900.00 3'500.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 0 100'000.00 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 37'511.45 49'000 -11'488.55 41'390.60 \n      \n4 Ertrag -6'968'177.86 -7'161'000 192'822.14 -7'384'154.92 \n\n41 Regalien und Konzessionen -341'509.40 -336'700 -4'809.40 -439'831.36 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -14'086.70 -28'000 13'913.30 -148'427.45 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -462.95 -700 237.05 -462.95 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -275'918.65 -265'000 -10'918.65 -240'420.16 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -51'041.10 -43'000 -8'041.10 -50'520.80 \n      \n42 Entgelte -6'030'015.87 -6'067'300 37'284.13 -6'091'573.07 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -862'774.62 -750'000 -112'774.62 -950'702.67 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren 0.00 -1'800 1'800.00 -1'505.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -426'997.51 -450'000 23'002.49 -404'446.31 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'717'940.19 -2'850'000 132'059.81 -2'721'506.01 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'003'250.75 -2'000'000 -3'250.75 -2'006'069.05 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'879.07 -2'500 -1'379.07 -1'004.03 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'903.73 -5'000 -5'903.73 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -4'270.00 -8'000 3'730.00 -6'340.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -42'312.36 0 -42'312.36 -319'395.09 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -42'312.36 0 -42'312.36 -319'395.09 \n      \n46 Transferertrag -28'490.82 -10'000 -18'490.82 -19'420.15 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -28'490.82 -10'000 -18'490.82 -19'420.15 \n      \n49 Interne Verrechnungen -525'849.41 -747'000 221'150.59 -513'935.25 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -505'849.41 -727'000 221'150.59 -493'935.25 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0.00 -20'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n56 / 80 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'243'511.53 2'645'600 -402'088.47 2'572'437.77 \n\n      \n3 Aufwand 4'275'213.92 4'603'700 -328'486.08 4'448'861.94 \n\n30 Personalaufwand 2'062'317.75 2'140'300 -77'982.25 2'073'318.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'726'150.85 1'797'400 -71'249.15 1'732'645.35 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 3'510.00 0 3'510.00 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 10'957.75 12'000 -1'042.25 12'577.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 136'285.45 148'700 -12'414.55 137'339.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 145'879.00 136'300 9'579.00 145'981.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 25'000.25 27'300 -2'299.75 28'364.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'842.05 10'700 -1'857.95 8'845.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'862.75 6'000 -2'137.25 5'665.35 \n3099.02 Personalanlässe 1'829.65 1'900 -70.35 1'900.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'190'108.74 1'243'400 -53'291.26 1'302'067.24 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'443.88 1'700 -256.12 1'997.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 101'456.61 123'000 -21'543.39 110'479.63 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n36'962.25 40'200 -3'237.75 138'070.45 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 48'189.75 48'000 189.75 42'977.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 103'385.25 113'300 -9'914.75 107'470.76 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'501.50 2'700 -198.50 2'135.80 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 6'586.65 10'000 -3'413.35 9'053.40 \n3131.09 Beratungsaufwand 0.00 0 0.00 4'623.20 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 819'241.15 818'000 1'241.15 813'504.49 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'334.05 5'000 -3'665.95 32'807.61 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 38'941.60 50'000 -11'058.40 0.00 \n3160.01 Mietzinse 4'800.00 1'200 3'600.00 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0.00 35'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen -333.95 4'700 -5'033.95 2'746.60 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n653'100.00 725'900 -72'800.00 624'700.00 \n\n      \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 196'300.00 181'900 14'400.00 194'000.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 42'800.00 67'100 -24'300.00 32'300.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 380'900.00 415'000 -34'100.00 372'700.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 33'100.00 61'900 -28'800.00 25'700.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 115'833.48 120'000 -4'166.52 144'297.00 \n\n3511.03 Gräberfonds 115'833.48 120'000 -4'166.52 144'297.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 253'853.95 374'100 -120'246.05 304'479.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'110.00 51'100 -11'990.00 40'252.35 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 993.40 0 993.40 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'537.00 3'000 -1'463.00 3'074.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 43'610.05 60'000 -16'389.95 62'249.10 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'970.00 3'000 -30.00 4'500.00 \n3920.01 Miete Räume 37'500.00 37'500 0.00 36'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0.00 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 115'300.00 205'000 -89'700.00 144'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'033.50 12'700 -1'666.50 11'803.55 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n57 / 80 \n\n4 Ertrag -2'031'702.39 -1'958'100 -73'602.39 -1'876'424.17 \n\n42 Entgelte -918'002.08 -800'000 -118'002.08 -846'734.71 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -3'712.00 -4'000 288.00 -2'568.00 \n4240.22 Benützungsgebühren -385'403.41 -256'000 -129'403.41 -304'227.05 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -218'645.18 -215'000 -3'645.18 -226'753.92 \n4250.02 Verkäufe -96'719.49 -100'000 3'280.51 -79'003.58 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -213'522.00 -225'000 11'478.00 -234'182.16 \n      \n44 Finanzertrag -32'852.46 -35'000 2'147.54 -29'172.70 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -32'852.46 -35'000 2'147.54 -29'172.70 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -88'345.85 -105'000 16'654.15 -93'274.76 \n\n4511.03 Gräberfonds -88'345.85 -105'000 16'654.15 -93'274.76 \n      \n49 Interne Verrechnungen -992'502.00 -1'018'100 25'598.00 -907'242.00 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -992'502.00 -1'018'100 25'598.00 -907'242.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n58 / 80 \n\n Tiefbaudienste 9'022'169.52 8'645'800 376'369.52 6'608'579.72 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 2'773'598.43 2'885'000 -111'401.57 449'205.67 \n\n      \n3 Aufwand 3'116'543.04 3'145'500 -28'956.96 962'009.22 \n\n30 Personalaufwand 625'503.40 655'400 -29'896.60 643'246.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 517'205.80 538'700 -21'494.20 530'433.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'202.70 42'900 -1'697.30 42'078.85 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 55'256.90 58'700 -3'443.10 56'920.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'139.35 8'400 -1'260.65 8'013.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'658.65 2'700 -41.35 2'705.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000.00 609.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'040.00 2'000 40.00 2'485.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 201'174.74 210'000 -8'825.26 207'364.87 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'407.88 38'000 -592.12 28'100.54 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'535.85 3'000 -464.15 2'939.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'055.00 12'000 -1'945.00 9'140.00 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n133'540.15 120'000 13'540.15 135'696.76 \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 4'990.50 20'000 -15'009.50 2'800.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 0.00 0 0.00 17'789.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 704.50 2'000 -1'295.50 36.00 \n3160.01 Mietzinse 3'362.56 4'000 -637.44 3'362.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'338.90 5'000 338.90 3'018.40 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 50.05 2'000 -1'949.95 167.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'189.35 4'000 -810.65 4'314.80 \n      \n36 Transferaufwand 2'190'000.00 2'160'000 30'000.00 0.00 \n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'190'000.00 2'160'000 30'000.00 0.00 \n\nDie Mehrkosten für den Ausbau der Buslinien 2 und 6 sowie die Erschliessung City West, Kleinbruggen und \nMedienhaus Somedia wurden nicht budgetiert. Im Budget 2018 dürften sich die Kosten nochmals um \nCHF 240‘000 erhöhen, weil der bisherige Ausbau noch nicht abschliessend verhandelt wurde. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 99'864.90 120'100 -20'235.10 111'398.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'159.75 56'600 -20'440.25 59'954.80 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'226.00 0 1'226.00 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0.00 43'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0.00 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'379.15 7'400 -1'020.85 7'043.50 \n      \n4 Ertrag -342'944.61 -260'500 -82'444.61 -512'803.55 \n\n42 Entgelte -160.00 -500 340.00 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -160.00 -500 340.00 0.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -198'647.61 -168'000 -30'647.61 -420'803.55 \n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau -198'647.61 -168'000 -30'647.61 -420'803.55 \n      \n46 Transferertrag -52'137.00 0 -52'137.00 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -52'137.00 0 -52'137.00 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n59 / 80 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -92'000.00 -92'000 0.00 -92'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -92'000.00 -92'000 0.00 -92'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n60 / 80 \n\n72 Tiefbau 6'195'296.15 5'635'400 559'896.15 5'960'606.17 \n\n      \n3 Aufwand 6'345'790.78 6'695'900 -350'109.22 5'970'591.17 \n\n30 Personalaufwand 778'046.40 767'900 10'146.40 756'093.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 648'430.95 639'500 8'930.95 630'088.35 \n3040.01 Dienstkleider 1'854.90 1'500 354.90 1'103.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'617.75 51'200 417.75 50'223.45 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 62'536.20 60'900 1'636.20 60'481.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'393.50 10'500 -1'106.50 10'042.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'313.10 3'300 13.10 3'213.15 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 900.00 1'000 -100.00 941.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'363'824.13 1'233'000 130'824.13 1'172'032.02 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 0 0.00 4'803.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'817.40 2'000 -182.60 855.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'989.70 2'000 -10.30 3'902.50 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 156'929.41 120'000 36'929.41 80'480.10 \n\nSeit dem Jahr 2016 sind die Tiefbaudienste für die Gewässer Plessur und Rhein zuständig. Zufolge des \nHochwasserereignisses im Juni 2016 wurde ein Auftrag für ein Massnahmenkonzept erteilt. \n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 400'638.05 390'000 10'638.05 434'942.81 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 559'194.89 500'000 59'194.89 642'868.69 \n\nDie Tivolibrücke war nicht mehr dicht, weshalb Wasser auf die Bahnstromleitung und die Gleise tropfte. Die \nKorrosionsschäden mussten daher dringend behoben werden. \n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 62'339.45 80'000 -17'660.55 0.00 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n106'091.76 80'000 26'091.76 0.00 \n\nSiehe Konto 3131.01. \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 69'534.90 50'000 19'534.90 0.00 \n\nDie Bushaltestelle Lochertstrasse musste aus Sicherheitsgründen saniert und mit einem Randstein \nbehindertengerecht ausgeführt werden. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'500 -1'500.00 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'915.27 2'500 415.27 2'781.17 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'281.75 2'500 -218.25 1'028.95 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 91.55 2'500 -2'408.45 369.20 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'265'200.00 3'301'800 -36'600.00 3'135'700.00 \n\n      \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'000'000.00 2'938'600 61'400.00 2'869'500.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 265'200.00 363'200 -98'000.00 266'200.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 938'720.25 1'393'200 -454'479.75 906'765.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'791.25 90'800 -10'008.75 83'530.20 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'081.80 2'000 2'081.80 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 96'277.80 95'000 1'277.80 7'900.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'092.35 188'000 -178'907.65 6'739.15 \n\nDie budgetierte Abwassergebühr wurde noch nicht eingeführt. \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'970.00 20'000 970.00 20'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n61 / 80 \n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'262.85 29'000 -27'737.15 0.00 \n\nFehlbudgetierung: Diese Position wurde zum ersten Mal budgetiert, weshalb nicht auf Zahlen aus der \nVergangenheit abgestellt werden konnte. \n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 1'578.00 6'000 -4'422.00 0.00 \n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0.00 53'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 6'300.00 6'300 0.00 6'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 659'000.00 895'300 -236'300.00 723'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'666.20 6'100 -1'433.80 5'096.50 \n      \n4 Ertrag -150'494.63 -1'060'500 910'005.37 -9'985.00 \n\n42 Entgelte -100'494.63 -500 -99'994.63 -1'035.00 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -100'494.63 -500 -99'994.63 -1'035.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0.00 -110'000 110'000.00 0.00 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0.00 -110'000 110'000.00 0.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 -950'000 950'000.00 0.00 \n\n4500.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung \nKanalisationen \n\n0.00 -950'000 950'000.00 0.00 \n\n      \n46 Transferertrag -50'000.00 0 -50'000.00 -8'950.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -50'000.00 0 -50'000.00 -8'950.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n62 / 80 \n\n74 Vermessung -105'271.26 -62'900 -42'371.26 -8'905.82 \n\n      \n3 Aufwand 1'043'613.24 1'039'100 4'513.24 1'018'407.43 \n\n30 Personalaufwand 653'933.30 664'700 -10'766.70 649'032.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 544'277.45 550'000 -5'722.55 541'702.25 \n3040.01 Dienstkleider 2'444.70 3'000 -555.30 1'550.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'230.15 43'700 -1'469.85 42'878.15 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 50'934.15 53'800 -2'865.85 50'665.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'882.55 8'400 -517.45 8'723.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'775.10 2'800 -24.90 2'762.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'389.20 3'000 389.20 750.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 223'687.24 185'500 38'187.24 199'933.98 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 0 0.00 2'980.70 \n3100.16 Materialeinkauf 7'926.70 8'000 -73.30 7'787.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'562.35 9'000 -1'437.65 6'048.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 200'924.35 155'000 45'924.35 174'516.15 \n\nEs wird in Chur nach wie vor viel und mehr als budgetiert gebaut. Entsprechend mussten mehr \nVermessungsaufträge erteilt werden. Der Aufwand wird jedoch in Rechnung gestellt (Konten 74.4210.15 bis \n74.4210.20 und 74.4910.74), weshalb der Mehraufwand kostenneutral bleibt. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'411.09 4'000 411.09 5'649.25 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'242.83 6'000 -3'757.17 2'490.73 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 517.20 2'000 -1'482.80 295.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 102.72 1'500 -1'397.28 165.45 \n      \n39 Interne Verrechnungen 165'992.70 188'900 -22'907.30 169'441.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 66'448.50 80'600 -14'151.50 63'596.10 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'465.85 8'000 -4'534.15 5'956.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 21'210.00 25'000 -3'790.00 20'000.00 \n3920.01 Miete Räume 64'700.00 64'700 0.00 69'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0.00 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'768.35 5'200 -431.65 4'889.20 \n      \n4 Ertrag -1'148'884.50 -1'102'000 -46'884.50 -1'027'313.25 \n\n42 Entgelte -976'520.70 -880'000 -96'520.70 -938'040.00 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -294'672.88 -220'000 -74'672.88 -210'331.05 \n4210.16 Leitungskataster -174'843.37 -140'000 -34'843.37 -160'147.82 \n4210.17 Bauvermessung -280'006.05 -260'000 -20'006.05 -315'733.07 \n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren -4'406.85 0 -4'406.85 -17'841.00 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -95'503.19 -100'000 4'496.81 -89'384.09 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-127'088.36 -160'000 32'911.64 -144'602.97 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -172'363.80 -222'000 49'636.20 -89'273.25 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -172'363.80 -222'000 49'636.20 -89'273.25 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n63 / 80 \n\n78 Abwasserreinigungsanlage 0.00 0 0.00 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 4'771'073.03 5'600'400 -829'326.97 4'947'366.91 \n\n30 Personalaufwand 1'058'999.75 1'061'100 -2'100.25 1'034'539.88 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 871'491.25 874'300 -2'808.75 843'566.40 \n3040.01 Dienstkleider 2'384.90 3'300 -915.10 3'332.97 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 69'255.10 70'400 -1'144.90 67'336.75 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 82'705.80 84'700 -1'994.20 79'179.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'623.80 13'000 -376.20 13'162.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'444.10 4'600 -155.90 4'302.10 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 16'094.80 10'800 5'294.80 23'660.06 \n\nDer Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) erlässt Vorschriften für die Ausbildung. \nDer letzte Prüfungstermin war am 13. Januar 2017. Zwei Personen mussten daher im Jahr 2016 den Kurs \nabsolvieren. Das ging bei der Budgetierung vergessen. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'758'058.96 2'911'300 -153'241.04 2'377'214.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 0 0.00 936.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 21'784.18 33'500 -11'715.82 28'198.18 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 317'499.49 296'000 21'499.49 296'975.57 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 76'231.20 77'000 -768.80 27'649.78 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 652'717.22 594'000 58'717.22 659'388.42 \n3120.06 Erdgas 280'844.95 345'000 -64'155.05 270'181.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 105'274.21 93'000 12'274.21 79'639.48 \n3130.28 Telefonentschädigungen 0.00 1'500 -1'500.00 0.00 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 78'720.94 76'000 2'720.94 67'323.24 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 88'549.32 96'400 -7'850.68 90'150.95 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 184'832.83 173'000 11'832.83 107'128.89 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 0 0.00 1'885.65 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 6'401.11 7'200 -798.89 2'107.36 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 791'149.83 967'000 -175'850.17 593'736.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'200 9.00 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'128.60 1'500 1'628.60 2'065.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'716.08 5'000 716.08 4'638.55 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 134'278.51 801'000 -666'721.49 1'203'191.76 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA \nBetrieb/Unterhalt \n\n0.00 651'000 -651'000.00 1'153'191.76 \n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \nKlärschlammtrocknung \n\n134'278.51 150'000 -15'721.49 50'000.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 490'581.00 476'500 14'081.00 0.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 490'581.00 476'500 14'081.00 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 329'154.81 350'500 -21'345.19 332'420.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 77'127.25 81'400 -4'272.75 78'252.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 312.00 2'000 -1'688.00 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'953.01 9'000 -6'046.99 3'326.60 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 4'633.10 5'000 -366.90 3'479.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000.00 138'000 0.00 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 92'000.00 92'000 0.00 92'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 14'129.45 23'100 -8'970.55 17'362.70 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n64 / 80 \n\n4 Ertrag -4'771'073.03 -5'600'400 829'326.97 -4'947'366.91 \n\n42 Entgelte -4'109'297.24 -4'696'800 587'502.76 -4'285'107.11 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -3'776'642.49 -4'395'800 619'157.51 -3'902'864.09 \n\nDer Tonnenpreis für Klärschlamm ist um CHF 5 tiefer ausgefallen als budgetiert (ca. CHF 60'000). Die \nbudgetierte Abwassergebühr wurde erst ab 01.01.2017 von der IBC erhoben (CHF 330'000 budgetiert). Der \nFrischwasserverbrauch fiel etwas tiefer als budgetiert aus (Klärgebühr). \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -332'654.75 -301'000 -31'654.75 -381'686.59 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0.00 -556.43 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -121'847.39 0 -121'847.39 0.00 \n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA -121'847.39 0 -121'847.39 0.00 \n      \n46 Transferertrag -533'814.40 -903'600 369'785.60 -654'622.80 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -533'814.40 -903'600 369'785.60 -654'622.80 \n\nEs wurden für das Jahr 2016 höhere Erträge budgetiert, da von höheren Kosten ausgegangen wurde (Ersatz \nTrockner zurückgestellt/Unterhalt Anlagen tiefer ausgefallen). \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -6'114.00 0 -6'114.00 -7'637.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -6'114.00 0 -6'114.00 -7'637.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n65 / 80 \n\n79 Geoinformatik 158'546.20 188'300 -29'753.80 207'673.70 \n\n      \n3 Aufwand 373'898.70 401'300 -27'401.30 339'533.70 \n\n30 Personalaufwand 307'081.95 329'700 -22'618.05 231'766.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 253'279.40 275'000 -21'720.60 193'027.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'127.60 22'000 -1'872.40 15'428.30 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 28'714.65 27'700 1'014.65 19'161.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'668.75 3'600 68.75 3'165.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'291.55 1'400 -108.45 984.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 22'245.20 24'500 -2'254.80 24'013.85 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 171.70 500 -328.30 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500.00 539.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'732.70 20'000 -267.30 22'258.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500.00 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'262.80 1'000 262.80 758.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'078.00 2'000 -922.00 458.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n11'600.00 11'600 0.00 11'600.00 \n\n      \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 11'600.00 11'600 0.00 11'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 32'971.55 35'500 -2'528.45 72'153.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 18'771.55 20'800 -2'028.45 56'053.50 \n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0.00 14'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 800.00 1'300 -500.00 1'300.00 \n      \n4 Ertrag -215'352.50 -213'000 -2'352.50 -131'860.00 \n\n42 Entgelte -119'252.50 -117'000 -2'252.50 -45'575.00 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -119'252.50 -117'000 -2'252.50 -45'575.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -96'100.00 -96'000 -100.00 -86'285.00 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -96'100.00 -96'000 -100.00 -86'285.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n66 / 80 \n\n Hochbaudienste 1'761'927.95 3'020'500 -1'258'572.05 2'756'078.57 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 585'424.57 587'600 -2'175.43 652'941.48 \n\n      \n3 Aufwand 585'424.57 587'600 -2'175.43 652'941.48 \n\n30 Personalaufwand 424'176.30 415'100 9'076.30 512'322.65 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 12'217.30 22'000 -9'782.70 12'850.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 342'304.55 325'100 17'204.55 406'782.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'257.75 25'900 1'357.75 32'977.45 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 34'849.90 33'800 1'049.90 49'983.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'781.05 5'200 -418.95 5'748.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'745.75 1'700 45.75 2'102.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 0 0.00 128.00 \n3099.02 Personalanlässe 1'020.00 1'400 -380.00 1'750.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 49'224.72 58'000 -8'775.28 54'170.63 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'505.60 28'000 -4'494.40 11'423.33 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'964.80 2'000 -35.20 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'149.00 12'000 -3'851.00 7'956.90 \n3131.04 Honorare Allgemein 0.00 0 0.00 8'952.10 \n3131.09 Beratungsaufwand 0.00 0 0.00 16'000.00 \n3160.01 Mietzinse 15'183.97 13'000 2'183.97 9'253.05 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 331.80 2'000 -1'668.20 315.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 89.55 1'000 -910.45 269.95 \n      \n39 Interne Verrechnungen 112'023.55 114'500 -2'476.45 86'448.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'423.55 24'900 -2'476.45 24'648.20 \n3920.01 Miete Räume 88'700.00 88'700 0.00 60'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0.00 900.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n67 / 80 \n\n81 Hochbau 431'539.85 896'600 -465'060.15 925'977.71 \n\n      \n3 Aufwand 639'019.70 1'026'600 -387'580.30 941'955.21 \n\n30 Personalaufwand 395'941.10 526'100 -130'158.90 587'593.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 329'286.15 436'500 -107'213.85 489'169.35 \n\nEine Person ist längere Zeit ausgefallen. Zudem blieb eine Stelle als Projektleiter zeitweise unbesetzt, weil eine \nPerson während der Probezeit kündigte und die Stelle neu besetzt werden musste. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 2'944.25 0 2'944.25 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 26'342.55 34'700 -8'357.45 38'105.85 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 30'970.55 44'900 -13'929.45 50'146.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'702.80 7'800 -3'097.20 7'737.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'694.80 2'200 -505.20 2'433.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 159'668.85 421'000 -261'331.15 272'502.71 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'264.80 2'500 -235.20 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 2'500 -2'500.00 58.80 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 153'316.80 410'000 -256'683.20 257'170.12 \n\nDie Schulraumplanung war später als geplant vorhanden, weshalb die Folgeaufträge nicht im Jahr 2016 erteilt \nwerden konnten. \nDie Aufträge für die Badi Sand und die Sportanlagen wurden ebenfalls noch nicht erteilt. \n\n3131.04 Honorare Allgemein 0.00 0 0.00 12'070.80 \n3131.07 Pilotprojekt Musterschulzimmer 0.00 0 0.00 807.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'583.30 2'000 583.30 1'874.39 \n3150.06 Übriger Unterhalt 0.00 0 0.00 122.70 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'223.60 2'000 -776.40 110.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 280.35 2'000 -1'719.65 288.90 \n      \n39 Interne Verrechnungen 83'409.75 79'500 3'909.75 81'859.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'208.10 27'800 5'408.10 24'620.75 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 120.00 0 120.00 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'500 -2'500.00 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'118.90 5'000 2'118.90 5'699.45 \n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0.00 41'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 4'500 0.00 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 3'262.75 4'500 -1'237.25 4'339.10 \n      \n4 Ertrag -207'479.85 -130'000 -77'479.85 -15'977.50 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0.00 -1'404.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0.00 -1'404.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -207'479.85 -130'000 -77'479.85 -14'573.50 \n\n4310.03 Leistungen für Investitionen HBA -207'479.85 -130'000 -77'479.85 -14'573.50 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n68 / 80 \n\n82 Bausekretariat -657'538.97 -46'000 -611'538.97 24'299.60 \n\n      \n3 Aufwand 694'373.28 700'000 -5'626.72 671'294.05 \n\n30 Personalaufwand 566'283.10 562'600 3'683.10 539'149.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 466'388.65 462'300 4'088.65 443'769.60 \n3040.01 Dienstkleider 0.00 1'000 -1'000.00 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'064.35 37'000 64.35 35'325.05 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 53'696.40 52'300 1'396.40 50'647.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'755.15 7'600 -844.85 7'143.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'378.55 2'400 -21.45 2'263.50 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'413.73 39'500 -4'086.27 35'031.50 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 76.90 0 76.90 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'964.80 1'000 964.80 1'005.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'384.30 30'000 2'384.30 32'362.21 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000.00 247.60 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 574.73 5'000 -4'425.27 1'070.29 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 413.00 1'500 -1'087.00 346.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 92'676.45 97'900 -5'223.55 97'113.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 38'427.20 46'900 -8'472.80 38'162.60 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'577.25 0 2'577.25 6'133.75 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'750.00 10'000 750.00 9'250.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0.00 39'300.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 4'500 0.00 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 622.00 700 -78.00 667.20 \n      \n4 Ertrag -1'351'912.25 -746'000 -605'912.25 -646'994.45 \n\n42 Entgelte -1'063'467.25 -551'000 -512'467.25 -457'619.95 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -47'350.00 -25'000 -22'350.00 -46'415.00 \n4210.06 Reversgebühren -144'985.50 -60'000 -84'985.50 -47'582.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-864'381.75 -455'000 -409'381.75 -297'295.95 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau 0.00 -7'000 7'000.00 -58'527.00 \n4270.01 Bussen -5'050.00 -4'000 -1'050.00 -7'800.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'700.00 0 -1'700.00 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -113'445.00 -20'000 -93'445.00 -14'374.50 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -113'445.00 -20'000 -93'445.00 -14'374.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000.00 -175'000 0.00 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'000 0.00 -175'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n69 / 80 \n\n84 Stadtentwicklung 1'000'362.50 1'135'900 -135'537.50 756'611.98 \n\n      \n3 Aufwand 1'018'362.50 1'190'900 -172'537.50 772'764.98 \n\n30 Personalaufwand 693'945.90 795'300 -101'354.10 519'541.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 580'453.55 665'500 -85'046.45 433'156.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'128.00 53'000 -6'872.00 35'139.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 55'996.60 65'100 -9'103.40 41'799.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'407.40 8'300 107.40 7'205.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'960.35 3'400 -439.65 2'241.85 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 222'899.00 284'200 -61'301.00 164'851.88 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 49.80 0 49.80 61.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'064.80 2'000 64.80 370.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'006.70 15'000 3'006.70 13'987.88 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 202'480.10 265'000 -62'519.90 149'734.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 264.60 1'200 -935.40 698.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 33.00 1'000 -967.00 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 101'517.60 111'400 -9'882.40 88'371.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 42'718.45 36'600 6'118.45 31'444.65 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 8'879.00 25'000 -16'121.00 9'670.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'240.00 12'000 240.00 11'220.00 \n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0.00 35'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 580.15 700 -119.85 636.50 \n      \n4 Ertrag -18'000.00 -55'000 37'000.00 -16'153.00 \n\n42 Entgelte -18'000.00 -55'000 37'000.00 -16'153.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000.00 -30'000 24'000.00 -15.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -12'000.00 -25'000 13'000.00 -16'138.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n70 / 80 \n\n85 Freiraumplanung 402'140.00 446'400 -44'260.00 396'247.80 \n\n      \n3 Aufwand 402'140.00 446'400 -44'260.00 396'247.80 \n\n30 Personalaufwand 298'666.20 304'300 -5'633.80 300'906.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 251'401.00 255'400 -3'999.00 252'175.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'978.55 20'500 -521.45 20'324.40 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 21'054.00 21'000 54.00 20'929.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'642.25 4'100 -457.75 4'169.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'282.20 1'300 -17.80 1'296.70 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'308.20 2'000 -691.80 2'009.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'081.50 54'000 -21'918.50 28'725.65 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'964.80 2'000 -35.20 1'953.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 29'510.15 50'000 -20'489.85 25'950.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 549.35 1'000 -450.65 306.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 57.20 1'000 -942.80 514.70 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n4'800.00 0 4'800.00 3'100.00 \n\n      \n\n3300.3 Abschreibungen übrige Tiefbauten 4'800.00 0 4'800.00 3'100.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 66'592.30 88'100 -21'507.70 63'516.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'894.40 37'600 -6'705.60 29'710.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'114.30 20'000 -15'885.70 1'063.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'080.00 9'000 -1'920.00 4'500.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0.00 26'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'100.00 0 3'100.00 1'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 403.60 500 -96.40 442.80 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Rechnung \n2016 \n\nBudget \n2016 \n\nAbweichung Rechnung \n2015 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n71 / 80 \n\n90 Grundbuchamt -468'392.66 -235'700 -232'692.66 -591'196.92 \n\n      \n3 Aufwand 823'412.70 823'800 -387.30 777'568.71 \n\n30 Personalaufwand 489'430.75 476'900 12'530.75 458'526.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 417'159.05 404'800 12'359.05 388'300.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'847.50 32'100 -252.50 30'502.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 33'615.00 32'200 1'415.00 32'715.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'745.15 1'300 445.15 1'198.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'133.25 2'200 -66.75 1'984.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'570.80 4'000 -1'429.20 3'466.35 \n3099.02 Personalanlässe 360.00 300 60.00 360.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 68'066.90 72'600 -4'533.10 64'109.01 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'340.15 14'000 -659.85 12'174.61 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 631.90 500 131.90 326.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'354.00 5'000 -1'646.00 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 0.00 500 -500.00 40.00 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 1'935.85 3'000 -1'064.15 3'856.80 \n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10.00 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 265.00 1'000 -735.00 491.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'950.00 2'000 -50.00 630.00 \n      \n36 Transferaufwand 85'151.00 65'000 20'151.00 102'800.15 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 85'151.00 65'000 20'151.00 102'800.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 180'764.05 209'300 -28'535.95 152'132.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 154'054.35 182'500 -28'445.65 125'398.50 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0.00 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 709.70 800 -90.30 734.15 \n      \n4 Ertrag -1'291'805.36 -1'059'500 -232'305.36 -1'368'765.63 \n\n42 Entgelte -1'289'510.36 -1'052'500 -237'010.36 -1'367'084.03 \n\n4210.50 Gebühren der Stadt Chur -1'076'851.47 -900'000 -176'851.47 -1'140'202.72 \n4210.52 Gebühren angeschlossene Gemeinden -195'463.44 -139'000 -56'463.44 -198'443.26 \n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden -4'000.00 0 -4'000.00 -13'000.00 \n4260.08 Parteikosten -1'401.60 -500 -901.60 -40.00 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'793.85 -13'000 1'206.15 -15'398.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -2'295.00 -7'000 4'705.00 -1'681.60 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -2'295.00 -7'000 4'705.00 -1'681.60 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2016 \n\nRechnung \n2016 \n\nStand \n31.12.2016 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n73 / 80 \n\n  Verwaltungsvermögen     \n\n       \n  Nettoinvestitionen  24'400'000 16'902'394.07  \n\n       \n       \n  Departement Finanzen Wirtschaft \n\nSicherheit \n 5'880'000 4'163'396.49  \n\n       \n       \n  Stadtkanzlei  540'000 2'269'663.00  \n\n       \n5650.01 11.9010 Baubeitrag Bergb. Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n7'500'000 540'000 2'269'663.00 7'576'337.00 \n\n       \n  Informatik  600'000 139'538.07  \n\n       \n5200.01 14.9010 Ersatz Grundbuchsystem 500'000 50'000 51'247.59 491'952.73 \n5200.01 14.9020 GEVER, 2. Etappe 500'000 150'000 36'928.65 158'645.92 \n5200.01 14.9030 LWL-Erschliessung Kindergärten 300'000 200'000 51'361.83 51'361.83 \n5200.01 14.9040 Ablösung Patientenverw.Schulzahnklinik 150'000 200'000   \n       \n  Finanzen  -1'250'000 -1'250'000.00  \n\n       \n6420.01 23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000'000 -1'250'000 -1'250'000.00 11'250'000.00 \n       \n  Immobilien & Bewirtschaftung  550'000 43'544.54  \n       \n\n5040.01 25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 50'000 50'000 22'965.15 22'965.15 \n5040.01 25.9080 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 2'200'000 300'000 20'579.39 20'579.39 \n  Stadtbaumgarten, Strategie Umnutzung  200'000   \n       \n  Sportanlagen  5'340'000 2'857'843.83  \n       \n\n5040.01 28.9100 Obere Au, Ersatz Hallenbaddecke 1'100'000 1'100'000 973'206.95 973'206.95 \n5060.01 28.9110 Obere Au, Neue Rutschbahn 750'000 500'000 761'803.33 761'803.33 \n5060.01 28.9120 Obere Au, Sanierung Dampfbad 150'000  171'090.80 171'090.80 \n5040.01 28.9140 Obere Au, Sanierung Flachdach \n\nRestaurant \n380'000 320'000 281'341.40 281'341.40 \n\n5030.01 28.9170 Obere Au, Fussballplatz Kunstrasen 2'490'000 2'500'000 670'401.35 670'401.35 \n  Obere Au, Aufwertung Freibadanlage  100'000   \n  Obere Au, Fussballplatz Sanierung 1.Et.  200'000   \n  Obere Au, Garderobensituation Freibad  120'000   \n  Ringstrasse, diverse \n\nErhaltungsmassnahmen \n 500'000   \n\n       \n  Stadtpolizei   14'204.40  \n       \n\n5010.01 35.9010 Parkplatz Obere Au, Barrieren-System 520'000  14'204.40 571'788.40 \n       \n  Feuerwehr  100'000 88'602.65  \n       \n\n5030.01 53.9020 Hydranten Erneuerung 110'000 110'000 88'602.65 88'602.65 \n  Kantonsbeitrag  -10'000   \n       \n       \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2016 \n\nRechnung \n2016 \n\nStand \n31.12.2016 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n74 / 80 \n\n  Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n 9'190'000 5'224'580.09  \n\n       \n  Stadtschule  5'780'000 3'375'636.92  \n       \n\n5040.01 40.9010 Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten 3'564'000  33'493.70 3'471'147.00 \n6310.01 40.9011 Alte KEB Calanda, KG, Kantonsbeitrag   -23'520.00 -23'520.00 \n6370.01 40.9012 Alte KEB Calanda, KG, Beiträge Dritter   -8'938.00 -8'938.00 \n5040.01 40.9020 Quader, Renovation Altbau 23'045'000  22'698.35 21'154'723.70 \n5040.01 40.9040 Montalin, Anschluss Fernwärme, \n\n2. Etappe \n390'000  10'959.85 296'098.30 \n\n5040.01 40.9050 Lachen, Sanierung Kunststoffbeläge \naussen \n\n100'000  1'394.30 99'620.05 \n\n5040.01 40.9060 Rheinau, Sanierung Beleuchtung aussen 100'000  340.20 99'084.70 \n5040.01 40.9070 Giacometti, Sanierung Decke \n\nUntergeschoss \n680'000 650'000 670'257.54 670'257.54 \n\n5040.01 40.9080 Barblan, Sanierung \nBeleuchtung/Kunststoffbelag \n\n120'000 120'000 105'313.05 105'313.05 \n\n5040.01 40.9100 Kindergarten Tittwiesen, Sanierung \nFlachdach \n\n145'000  182'310.75 182'310.75 \n\n5040.01 40.9110 Giacometti, San. Flachdach \nTurnhallentrakt \n\n750'000 900'000 525'732.70 525'732.70 \n\n5040.01 40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 1'200'000 1'100'000 581'234.77 581'234.77 \n5040.01 40.9130 Rheinau, Sanierung Schulzimmer 3'100'000 2'600'000 1'189'553.86 1'189'553.86 \n5040.01 40.9140 Barblan, \n\nTurnhallenböden/Geräteausstattung \n100'000 100'000 84'805.85 84'805.85 \n\n  Schulhaus Ringstrasse  200'000   \n  Quader, San.Kunststoffbeläge   110'000   \n       \n  Gewerbliche Berufsschule  1'610'000 217'675.22  \n       \n\n5040.01 42.9030 Zugang Turnhalle, Sanierung 170'000  153'758.20 165'707.70 \n5040.01 42.9050 Haupteingänge mit Windfängen 350'000 350'000 294'412.47 294'412.47 \n6310.01 42.9051 Haupteingänge GBC, Kantonsbeitrag   -294'400.00 -294'400.00 \n5040.01 42.9070 Schulhaus GBC, Ersatz Lüftung 94'500 150'000 63'904.55 63'904.55 \n  Schulmobiliar  140'000   \n  Schulmobiliar  -140'000   \n  Ersatz Heizung  700'000   \n  Strategische Planung Gesamtsan.GBC 150'000 50'000   \n  Sanierung Unterstation Heizung  360'000   \n       \n  Soziale Dienste  1'800'000 1'631'267.95  \n       \n\n5040.01 55.9010 KITA Montalin, Neubau 2'690'000  214'841.10 214'841.10 \n5040.01 55.9020 KITA Rheinau, Modulcontainer 1'580'000 1'800'000 1'093'921.05 1'093'921.05 \n5040.01 55.9030 KITA Daleu, Modulcontainer 375'000  322'505.80 322'505.80 \n       \n       \n       \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2016 \n\nRechnung \n2016 \n\nStand \n31.12.2016 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n75 / 80 \n\n  Departement Bau Planung Umwelt  9'314'000 7'514'417.49  \n\n       \n  Wald und Alpen  450'000 445'866.11  \n       \n\n5030.01 61.9010 Erschliessungen, Folgeprojekt 2014 250'000  6'963.35 247'633.23 \n6310.01 61.9011 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2014 -160'000  -11'121.95 -153'008.25 \n5030.01 61.9040 Erschliessungen, Folgeprojekt 2015 300'000  669.20 153'777.72 \n6310.01 61.9041 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2015 -150'000  -6'210.50 -102'210.50 \n5030.01 61.9050 Valparghera Schutzbaute, Teilprojekt 1 \n\nund 3 \n100'000  3'982.00 95'908.65 \n\n5040.01 61.9060 Sennerei Maran Arosa, Anbau 200'000 200'000 196'532.95 196'532.95 \n5030.01 61.9070 Erschliessungen, Folgeprojekt 2016 300'000 300'000 238'685.06 238'685.06 \n6310.01 61.9071 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016 -192'000 -150'000 -73'600.00 -73'600.00 \n5030.01 61.9080 Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt \n\n2015 \n100'000 100'000 89'966.00 89'966.00 \n\n       \n  Tiefbau  6'314'000 6'451'882.23  \n\n       \n6370.02 72.9011 Kanalbeiträge  -400'000 -270'632.08 -4'586'423.58 \n5010.01 72.9020 Landerwerb für zukünftige \n\nStrassenprojekte \n  53'093.30 286'884.50 \n\n5010.01 72.9030 Bahnhof/Bahnhofplatz, Ausbau 20'050'000  28'683.40 22'073'198.60 \n5010.01 72.9070 RhB Haltestelle Chur-Wiesental 490'000  486.00 3'581'186.42 \n5010.01 72.9090 Sommerau, Abtiefung Unterführung A13 480'000  55'634.90 501'398.60 \n5010.01 72.9100 Sommeraustrasse, \n\nRadverkehrsmassnahmen \n490'000   607'426.85 \n\n6300.01 72.9101 Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo   -14'054.00 -229'054.00 \n5010.01 72.9120 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 2'510'000  25'118.90 2'655'543.83 \n5010.01 72.9140 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 2'055'000  26'428.15 2'319'355.45 \n5010.01 72.9150 Rossbodenstrasse, Rad-/Gehweg \n\n1.+2. Et. \n610'000  1'678.80 593'865.00 \n\n5010.01 72.9170 Sommeraustrasse, Medienhaus, Rad-\n/Gehweg \n\n490'000  112'236.25 502'025.94 \n\n6300.01 72.9171 Sommeraustrasse, Beiträge Agglo   -102'000.00 -206'000.00 \n6310.01 72.9172 Sommeraustrasse, Kantonsbeitrag   -132'000.00 -132'000.00 \n5010.01 72.9180 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, \n\n2. Et. \n1'950'000 150'000 358'819.48 1'673'946.64 \n\n6310.01 72.9181 Masanserstrasse, Kantonsbeitrag -1'232'000  -4'850.80 -534'921.80 \n6300.01 72.9183 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo   -58'000.00 -426'000.00 \n5010.01 72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550'000 700'000 496'480.75 3'356'771.94 \n6370.01 72.9192 Rheinfelsstrasse, Beiträge Dritter   21'211.00 -60'789.00 \n6370.04 72.9193 Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge  -1'500'000 -1'572'000.00 -1'572'000.00 \n5010.01 72.9200 Sommeraustrasse, Kreisel \n\nRossbodenstrasse \n860'000  422'012.10 907'679.95 \n\n6300.01 72.9201 Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo -340'000 -50'000 -188'431.00 -361'930.00 \n5010.01 72.9220 Kleinprojekte öV Umbau Postplatz 120'000  59'188.15 166'409.10 \n5030.01 72.9230 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 590'000  6'393.20 605'079.20 \n5030.01 72.9250 Masanserstrasse, Bus- und Radspur 2.Et. 575'000 75'000 585.50 463'167.25 \n5010.01 72.9270 Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstrasse 1'640'000 250'000 587'849.25 1'505'821.63 \n6300.01 72.9271 Ringstrasse, Einnahmen Agglo1 -656'000 -200'000 -180'000.00 -375'000.00 \n6370.01 72.9273 Ringstrasse, Beiträge Dritter   -3'496.50 -3'496.50 \n6310.01 72.9274 Ringstrasse, Beiträge Kanton   -100'000.00 -100'000.00 \n5030.01 72.9275 Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstr. \n\nKanalisation \n195'000  60'119.50 239'942.50 \n\n5010.01 72.9290 Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur 300'000  221'308.90 360'680.92 \n6300.01 72.9291 Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo -120'000 -120'000 -131'000.00 -181'000.00 \n5010.01 72.9300 Sommeraustr., Rossbodenstr.-\n\nWaffenplatzstr. \n350'000 50'000 325'702.40 393'083.16 \n\n6300.01 72.9301 Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo -140'000 -50'000 -124'500.00 -174'500.00 \n  \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2016 \n\nRechnung \n2016 \n\nStand \n31.12.2016 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n76 / 80 \n\n5010.01 72.9310 Spundisstrasse, Verlegung 300'000  164'069.35 377'384.14 \n6300.01 72.9311 Spundisstrasse, Einnahmen Agglo -120'000  -49'000.00 -129'000.00 \n6320.01 72.9312 Spundisstrasse, Beiträge Gemeinden   -19'000.00 -19'000.00 \n5010.01 72.9320 Spundisstrasse, Buswendeschlaufe 280'000  161'940.80 296'593.18 \n6300.01 72.9321 Spundisstrasse, Einnahmen Agglo -110'000  -67'000.00 -127'000.00 \n5010.01 72.9330 A13 Chur Süd, LSA Anteil 350'000  237'103.25 414'031.75 \n6300.01 72.9331 A13 Chur Süd, Einnahmen Agglo -175'000  -237'800.00 -237'800.00 \n5010.01 72.9380 Zeughausstrasse, Quaderstrasse-\n\nGrabenstr. \n375'000 250'000 165'206.90 361'219.59 \n\n5010.01 72.9400 Bahnhofstrasse, Alexanderplatz-Postplatz 2'350'000 1'250'000 1'268'983.15 2'380'238.97 \n5010.01 72.9410 Sommeraustrasse, Unterfüh.A13-\n\nRaschärenstr. \n195'000  137'063.50 290'987.64 \n\n6300.01 72.9411 "Sommeraustr.;Unterf.A13, Bundesbeitrag \nAgglo" \n\n  -54'000.00 -54'000.00 \n\n5010.01 72.9420 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg, Et. \n2015 \n\n245'000 50'000 107'680.27 245'857.07 \n\n6300.01 72.9421 Rossbodenstrasse, Einnahmen Agglo -98'000 -160'000 -11'000.00 -11'000.00 \n6310.01 72.9422 Rossbodenstrasse, Kantonsbeitrag -66'000  -62'100.00 -62'100.00 \n5010.01 72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch \n\nLED \n4'000'000 1'200'000 1'520'473.40 2'492'473.40 \n\n5010.01 72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 395'000 125'000 5'730.10 288'991.95 \n6340.01 72.9441 Sommerau, Einnahmen von IBC   -5'594.40 -5'594.40 \n6300.01 72.9442 Sommerau, Bundesbeitrag Agglo   -135'000.00 -135'000.00 \n5010.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz 350'000  141'186.76 427'701.38 \n6310.01 72.9451 Grabenstrasse, Kantonsbeitrag -50'000  -124'265.14 -124'265.14 \n6320.01 72.9475 Churwalden, Anschluss an Kanalnetz, \n\nBeitrag \n-450'000  13'050.00 -436'950.00 \n\n5030.01 72.9480 Stampaweg, Kanalisation 250'000 100'000 130'584.15 240'916.10 \n5010.01 72.9485 Postplatz, Anpassungen zu Poststrasse 495'000 400'000 467'534.00 467'534.00 \n6340.01 72.9486 Postplatz, Einnahmen von IBC   -69'930.00 -69'930.00 \n5010.01 72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-\n\nHaldenstein \n2'400'000 1'200'000 187'096.65 187'096.65 \n\n6300.01 72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, \nBundesb. \n\n-960'000 -450'000   \n\n6310.01 72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, \nKantonsb. \n\n-691'200 -350'000   \n\n6320.01 72.9493 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, \nGem.Beitr. \n\n-400'000 -200'000   \n\n5010.01 72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-\nKr.Masans 3.Et. \n\n2'000'000 2'100'000 29'223.85 29'223.85 \n\n6300.01 72.9496 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo -1'420'000 -1'100'000   \n5030.01 72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 440'000 650'000   \n5030.01 72.9505 Rheinfelsstrasse, Kleinbruggen \n\nKanalisationsuml. \n985'000 600'000 633'379.40 633'379.40 \n\n5020.01 72.9510 Mühlbäche, Sanierung Verbauungen \nAbsch. KEB \n\n295'000 350'000 276'844.95 276'844.95 \n\n5010.01 72.9515 Ringstrasse, Belag Kreisel, Scalettastr-\nNordstr. \n\n400'000 400'000 391'632.60 391'632.60 \n\n6340.01 72.9516 Ringstrasse, Scalettastr.-\nNordstr.,Einnahmen IBC \n\n  -13'986.00 -13'986.00 \n\n6370.01 72.9517 Ringstrasse, Scalettastr.Nordstr.,Beiträge \nDritter \n\n  -1'283.71 -1'283.71 \n\n5010.01 72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 340'000 100'000 17'764.50 17'764.50 \n5010.01 72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 250'000 200'000 137'995.60 137'995.60 \n6370.01 72.9526 La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter  -50'000 -9'490.50 -9'490.50 \n5010.01 72.9530 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 135'000 200'000 176'222.00 176'222.00 \n5030.01 72.9535 Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, \n\nKan. \n160'000  60'333.90 60'333.90 \n\n5010.01 72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchg.Masans - \nScalettastr. \n\n590'000 100'000 308'288.25 308'288.25 \n\n6340.01 72.9541 Sattelweg, 1. Etappe, Einnahmen von IBC -150'000    \n6370.01 72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter -240'000    \n\n  \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2016 \n\nRechnung \n2016 \n\nStand \n31.12.2016 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n77 / 80 \n\n5010.01 72.9545 Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-\n/Rheinstrasse \n\n500'000 400'000 88'183.95 88'183.95 \n\n5010.01 72.9550 Pulvermühlestrasse, Kreisel \nIndustriestrasse \n\n500'000 100'000 381'766.10 381'766.10 \n\n5010.01 72.9555 Emserstr.,Plankis-\nPargherarüfe,Ant.Bush.u.Radweg \n\n440'000 100'000   \n\n5020.01 72.9560 Gewässerverbauung Plessur 320'000 400'000 119'929.05 119'929.05 \n  Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel  1'500'000   \n  Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, \n\nKanton \n -500'000   \n\n  Diverse Budgetpositionen  644'000   \n  Kanalgebühr  -2'200'000   \n       \n  Werkbetrieb  1'030'000 675'531.25  \n       \n\n5040.01 76.9010 Multisammelstelle, \nSicherheitsmassnahmen \n\n400'000 100'000 420'460.45 422'080.45 \n\n5010.01 76.9020 St.Luzistrasse, Münzweg - Hofstrasse 88'000  -2'835.55 100'753.30 \n5060.01 76.9030 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic 450'000 450'000 217'080.00 217'080.00 \n5010.01 76.9040 Industriegeleise, Sanierung und \n\nErneuerung \n3'200'000 1'600'000 89'935.80 89'935.80 \n\n6300.01 76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag -1'280'000 -540'000   \n6310.01 76.9042 Industriegeleise, Kantonsbeitrag -960'000 -360'000   \n6370.01 76.9043 Industriegeleise, Beiträge Dritter -740'000 -220'000 -49'109.45 -49'109.45 \n       \n  Abwasserreinigungsanlage  -250'000 -954'697.47  \n       \n\n6370.03 78.9011 Klärbeiträge  -700'000 -742'490.00 -10'823'613.86 \n5030.01 78.9030 Beschichtung Belüftungsbecken 500'000   787'869.08 \n6320.01 78.9031 Beschichtung Belüftungsbecken, \n\nGemeindeb. \n  -157'500.20 -208'000.20 \n\n5030.01 78.9040 Sandwäscher, Ersatz 300'000  22'610.55 131'087.69 \n5030.01 78.9050 Fremdsandannahmestelle 254'000  51'281.54 226'593.90 \n6320.01 78.9051 Fremdsandannahmestelle, \n\nGemeindebeiträge \n  -60'665.10 -154'665.10 \n\n6310.01 78.9052 Fremdsandannahmestelle, Kantonsbeitrag   -67'934.26 -67'934.26 \n  Unterhalt Bauwerke  100'000   \n  Ersatz Trockner  350'000   \n       \n  Freiraumplanung  590'000 67'186.90  \n       \n\n5000.01 85.9020 Aufwertungs-/San.Massnahmen öff. \nAnlagen \n\n100'000  67'186.90 72'377.40 \n\n5000.01 85.9030 Stadtgarten Sanierung 490'000 490'000   \n  Freiraum Skatepark  100'000   \n       \n       \n  Stadtgärtnerei  1'180'000 828'648.47  \n       \n\n5010.01 86.9010 Alleenkonzept, 1. Etappe 200'000  676.30 193'745.47 \n5030.01 86.9050 Projekte Zus. mit öffentl./priv. Bauten 100'000  1'924.40 78'750.06 \n5040.01 86.9070 Friedhof Daleu, Gemeinschaftsgrab 100'000  2'637.00 99'268.23 \n5010.01 86.9080 Alleenkonzept, 2. Etappe 100'000  24'290.05 79'275.56 \n5030.01 86.9090 Projekt im Zusammenhang mit priv. \n\nBauten \n100'000  30'490.00 62'880.28 \n\n5030.01 86.9110 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2015 100'000  52'855.14 76'841.44 \n5030.01 86.9120 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2015 100'000  19'528.48 99'711.09 \n5040.01 86.9130 Kulturlandschaft Seidengut, San. Mauern 450'000 100'000 417'535.55 450'543.05 \n5060.01 86.9140 Friedhofbagger, Ersatz 150'000  65'549.35 146'053.20 \n6370.01 86.9141 Friedhofbagger, Ersatz, Einnahmen Dritter   -6'600.00 -6'600.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt Gesamt- \nkredit \n\nBudget \n2016 \n\nRechnung \n2016 \n\nStand \n31.12.2016 \n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n78 / 80 \n\n5030.01 86.9150 Friedhof Totengut, Erschl. für Behinderte 188'000  22'765.00 179'255.95 \n5000.01 86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe \n\n2016 \n100'000 100'000 11'817.85 11'817.85 \n\n5030.01 86.9170 Projekt im Zusammenhang mit priv. \nBauten 2016 \n\n100'000 100'000 3'101.40 3'101.40 \n\n5030.01 86.9180 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2016 100'000 100'000 101'594.25 101'594.25 \n5030.01 86.9190 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016 100'000 100'000 5'978.90 5'978.90 \n5040.01 86.9210 FH Fürstenwald, San.Kapelle/Aufbahrung 180'000 180'000 74'504.80 74'504.80 \n  Quaderwiese, def.Lösung Eisfeld  500'000   \n       \n  Allgemein  16'000   \n  Rundung Plafond auf Fr. 24.4 Mio.  16'000   \n       \n       \n       \n       \n       \n       \n       \n  Finanzvermögen *  1'000'000 -24'506.00  \n       \n5950.01 95.9010 Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe 350'000  12'370.35 224'578.89 \n5950.01 95.9020 Durannaweg Böschengut 3,Kanalisation \n\n1.Etappe \n146'000  6'570.40 171'140.95 \n\n6950.01 95.9021 Böschengut 3,Quartierplan- + \nProjektierungsk. \n\n-100'000  -281'000.00 -281'000.00 \n\n5950.01 95.9030 QP "Alte KEB", Abbrucharbeiten zu \nLasten Stadt" \n\n230'000 220'000 100'186.20 228'006.50 \n\n5950.01 95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140'000 140'000 5'006.65 5'006.65 \n5950.01 95.9050 Durannaweg Böschengut 3, 2. Etappe 350'000 350'000 364.00 364.00 \n5950.01 95.9060 Durannaweg Böschengut 3, Kanalisation \n\n2. Et. \n146'000    \n\n6950.01 95.9061 Böschengut 3, Kanalisation 2. Et., \nBeiträge Dritter \n\n-146'000 -100'000   \n\n5950.01 95.9070 Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-\nWendepl. \n\n390'000 70'000 135'992.40 135'992.40 \n\n6950.01 95.9071 Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge \nDritter \n\n  -3'996.00 -3'996.00 \n\n       \n  Diverse nicht beschlossene Projekte  320'000   \n       \n       \n       \n\n* Die Investitionen des Finanzvermögens werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier nur \naus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung \n\nJahresrechnung 2016 \n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2016, \n\ndie mit Erträgen von CHF 252'754'970.10 und Aufwendungen von CHF 237'520'600.95 mit einem Gewinn von CHF 15'234'369.15 \nabschliesst, zu genehmigen. \n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates'fallen, zu genehmigen. \n\nGeschäftsprüfungskommission \nder Stadt Chur \n\n1IT \nRomanocah~ \n\n11. Mai 2017 \n\n\n\n \n\n11. Mai 2017 \n \n\n80 / 80 \n\nE. Anhang \n\n\n