text: \n \n\n \nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n \n \n\nDetails zur Rechnung \n \n\n\n\n \nDetails zur Rechnung 2018 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nBilanz     69 - 81 \n\nErfolgsrechnung nach Funktionen    82 - 109 \n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen   110 - 117 \n\nInvestitionsrechnung nach Funktionen   118 - 124 \n\nInvestitionsrechnung nach Sachgruppen   125 - 128 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n2. April 2019 \n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:38 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 49'783'997.57 198'847'864.28 182'629'044.98 66'002'816.87\n\n10 Finanzvermögen 28'500'691.59 192'487'859.04 178'274'067.25 42'714'483.38\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige \nGeldanlagen\n\n5'596'179.11 72'515'383.52 73'554'804.80 4'556'757.83\n\n101 Forderungen 14'686'296.98 103'154'918.77 101'549'489.95 16'291'725.80\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 158'372.50 140'220.75 158'372.50 140'220.75\n\n108 Sachanlagen FV 8'059'843.00 16'677'336.00 3'011'400.00 21'725'779.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 21'283'305.98 6'360'005.24 4'354'977.73 23'288'333.49\n\n140 Sachanlagen VV 17'616'591.58 3'680'718.79 2'428'796.18 18'868'514.19\n\n142 Immaterielle Anlagen 176'664.40 201'650.80 149'615.75 228'699.45\n\n144 Darlehen 906'000.00 13'000.00 893'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'632'000.00 1'632'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 952'050.00 2'477'635.65 1'763'565.80 1'666'119.85\n\n- 69 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:38 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n2 Passiven 49'783'997.57 78'510'525.67 62'291'706.37 66'002'816.87\n\n20 Fremdkapital 11'926'889.35 66'395'536.12 60'367'864.13 17'954'561.34\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 3'043'238.38 45'754'517.52 46'240'005.18 2'557'750.72\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 7'000'000.00 13'000'000.00 14'000'000.00 6'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 90'598.50 7'634'189.80 90'598.50 7'634'189.80\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 182'680.00 1'500.00 36'360.00 147'820.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 560'000.00 560'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \nSpezialfinanzierungen und Fonds im \nFremdkapital\n\n1'050'372.47 5'328.80 900.45 1'054'800.82\n\n29 Eigenkapital 37'857'108.22 12'114'989.55 1'923'842.24 48'048'255.53\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse \n(-) gegenüber Spezialfinanzierungen\n\n4'532'160.95 356'312.84 100'427.35 4'788'046.44\n\n292 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n61'980.45 17'661.15 28'181.00 51'460.60\n\n293 Vorfinanzierungen 18'143'435.37 991'780.00 865'778.55 18'269'436.82\n\n294 Reserven 1'073'749.65 831'734.43 1'905'484.08\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'708'931.45 63'090.80 2'645'840.65\n\n298 Übriges Eigenkapital 3'766'875.00 269'062.50 3'497'812.50\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 7'569'975.35 9'917'501.13 597'302.04 16'890'174.44\n\n- 70 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 49'783'997.57 198'847'864.28 182'629'044.98 66'002'816.87\n\n10 Finanzvermögen 28'500'691.59 192'487'859.04 178'274'067.25 42'714'483.38\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige \nGeldanlagen\n\n5'596'179.11 72'515'383.52 73'554'804.80 4'556'757.83\n\n1000 Kasse 12'794.90 775'153.15 778'970.15 8'977.90\n\n10000 Kasse 12'794.90 775'153.15 778'970.15 8'977.90\n10000.01 Kasse Finanzverwaltung 5'294.90 464'635.65 468'452.65 1'477.90\n\n10000.02 Vorschuss Kasse \nEinwohnerkontrolle\n\n500.00 125'464.60 125'464.60 500.00\n\n10000.03 Vorschuss Kasse Empfang 500.00 166'202.40 166'202.40 500.00\n\n10000.04 Vorschuss Kasse Sozialdienste 5'000.00 5'000.00\n\n10000.05 Vorschuss Kasse FZH Meielen 1'000.00 18'850.50 18'850.50 1'000.00\n\n10000.06 Vorschuss Kasse Tagesschule 500.00 500.00\n\n1001 Post 4'812'717.99 47'466'260.60 48'138'243.77 4'140'734.82\n\n10010 Postkonten 4'812'717.99 47'466'260.60 48'138'243.77 4'140'734.82\n10010.01 Postkonto, IBAN CH58 0900 0000 \n\n3000 1098 4\n4'812'717.99 47'466'260.60 48'138'243.77 4'140'734.82\n\n1002 Bank 770'534.22 24'163'457.52 24'527'513.63 406'478.11\n\n10020 Bankkonten 770'534.22 24'163'457.52 24'527'513.63 406'478.11\n10020.01 BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020 \n\n9908 2100 5\n770'534.22 24'163'457.52 24'527'513.63 406'478.11\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 132.00 110'512.25 110'077.25 567.00\n\n10040 Debit- und Kreditkarten 132.00 110'512.25 110'077.25 567.00\n10040.01 Kreditkartenverkauf 132.00 110'512.25 110'077.25 567.00\n\n101 Forderungen 14'686'296.98 103'154'918.77 101'549'489.95 16'291'725.80\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und \nLeistungen gegenüber Dritten\n\n1'989'021.50 6'685'783.22 6'327'031.15 2'347'773.57\n\n10100 Forderungen aus Lieferungen und \nLeistungen gegenüber Dritten\n\n1'989'021.50 6'685'783.22 6'327'031.15 2'347'773.57\n\n10100.01 Debitoren Allgemeiner Haushalt 246'867.15 653'575.72 552'638.30 347'804.57\n\n10100.02 Debitoren FREPO-Gebühren 4'982.10 80'872.70 77'587.50 8'267.30\n\n10100.03 Debitoren ESR Allgemeiner \nHaushalt\n\n232'596.40 1'351'389.00 1'404'640.40 179'345.00\n\n10100.99 WB auf Foderungen Allgemeiner \nHaushalt\n\n-5'792.80 452.90 -6'245.70\n\n10101.11 Debitoren Wasser 329'473.28 956'273.40 872'253.94 413'492.74\n\n10102.21 Debitoren Abwasser 939'492.50 2'563'178.70 2'352'016.41 1'150'654.79\n\n10103.31 Debitoren Abfall 239'617.87 1'064'734.30 1'057'102.30 247'249.87\n\n10105.51 Debitoren Feuerwehr 1'785.00 15'759.40 10'339.40 7'205.00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 178'546.80 1'187'513.22 1'264'328.62 101'731.40\n\n10110 Kontokorrente mit Dritten 178'546.80 1'187'513.22 1'264'328.62 101'731.40\n10110.01 Kontokorrent Pensionskasse 10'465.40 4'325.00 10'465.40 4'325.00\n\n10110.02 Kontokorrent Verein KIBEZ 57'111.00 960'048.22 1'017'159.22 0.00\n\n10110.03 Kontokorrent Vokja 0.00 0.00\n\n10110.04 Kontokorrent be@midnight 0.00 0.00\n\n10110.05 Kontokorrent Mündelvermögen 7'629.00 133'907.00 136'525.00 5'011.00\n\n10110.06 Kontokorrent Musikschule \nZollikofen-Bremgarten\n\n80'716.05 80'716.05\n\n- 71 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n10110.07 Kontokorrent Altersheimverein \nZollikofen\n\n0.00 35'074.10 35'074.10 0.00\n\n10110.08 Kontokorrent HK/NK MFH \nBuchsweg 8\n\n14'728.55 36'319.80 46'222.60 4'825.75\n\n10110.09 Kontokorrent HK/NK Bernstrasse 90 2'494.00 9'268.15 9'546.55 2'215.60\n\n10110.10 Kontokorrent HK/NK \nWahlackerstrasse 58\n\n5'402.80 8'570.95 9'335.75 4'638.00\n\n1012 Steuerforderungen 6'628'121.14 78'033'310.37 77'451'738.78 7'209'692.73\n\n10120 Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n6'628'121.14 78'033'310.37 77'451'738.78 7'209'692.73\n\n10120.01 Steuerguthaben NESKO 7'640'855.39 42'683'293.06 42'115'297.29 8'208'851.16\n\n10120.02 Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n0.00 6'821.17 6'821.17\n\n10120.11 Girokonto Kanton 1'265.75 35'333'196.14 35'336'441.49 -1'979.60\n\n10120.99 WB auf Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n-1'014'000.00 10'000.00 -1'004'000.00\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 16'736.55 16'736.55\n\n10130 Anzahlungen an Dritte 16'736.55 16'736.55\n10130.01 Lohnvorschüsse 0.00 16'736.55 16'736.55 0.00\n\n1014 Transferforderungen 5'680'297.94 7'635'207.26 6'861'759.70 6'453'745.50\n\n10140 Transferforderungen 5'680'297.94 7'635'207.26 6'861'759.70 6'453'745.50\n10140.01 Lastenausgleich Sozialhilfe 5'680'297.94 7'635'207.26 6'861'759.70 6'453'745.50\n\n1015 Interne Kontokorrente 190'094.80 9'084'885.00 9'120'804.30 154'175.50\n\n10150 Interne Kontokorrente 190'094.80 9'084'885.00 9'120'804.30 154'175.50\n10150.01 Kontokorrent Sozialhilfe 190'094.80 9'084'885.00 9'120'804.30 154'175.50\n\n1019 Übrige Forderungen 20'214.80 511'483.15 507'090.85 24'607.10\n\n10190 Übrige Forderungen 5'754.00 5'754.00 11'508.00\n10190.01 Debitoren Verrechnungssteuer 5'754.00 5'754.00 11'508.00\n\n10191 Guthaben bei \nSozialversicherungen\n\n127'524.85 125'314.55 2'210.30\n\n10191.01 Guthaben AHV/IV/EO/ALV 0.00 0.00\n\n10191.02 Guthaben Pensionskasse 0.00 0.00\n\n10191.03 Guthaben UVG 0.00 4'042.35 1'832.05 2'210.30\n\n10191.04 Guthaben Familienzulagen 0.00 123'482.50 123'482.50 0.00\n\n10192 MWST Vorsteuerguthaben 14'460.80 378'204.30 381'776.30 10'888.80\n10192.01 MWST Vorsteuerguthaben \n\nTageskarten\n0.00 19'515.45 19'515.45 0.00\n\n10192.11 MWST Vorsteuerguthaben \nWasserversorgung\n\n14'460.80 53'382.30 56'954.30 10'888.80\n\n10192.12 MWST Vorsteuerguthaben \nWasserversorgung IR\n\n0.00 32'434.85 32'434.85 0.00\n\n10192.21 MWST Vorsteuerguthaben \nAbwasserentsorgung\n\n0.00 118'985.25 118'985.25 0.00\n\n10192.22 MWST Vorsteuerguthaben \nAbwasserentsorgung IR\n\n0.00 78'875.15 78'875.15 0.00\n\n10192.31 MWST Vorsteuerguthaben Abfall 0.00 72'084.80 72'084.80 0.00\n\n10192.32 MWST Vorsteuerguthaben Abfall IR 0.00 2'926.50 2'926.50 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 158'372.50 140'220.75 158'372.50 140'220.75\n\n1040 Personalaufwand 1'824.00 1'300.00 1'824.00 1'300.00\n\n10400 Personalaufwand 1'824.00 1'300.00 1'824.00 1'300.00\n10400.01 Rechnungsabgrenzung \n\nPersonalaufwand\n1'824.00 1'300.00 1'824.00 1'300.00\n\n- 72 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n1041 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n139'856.20 129'451.35 139'856.20 129'451.35\n\n10410 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n139'856.20 129'451.35 139'856.20 129'451.35\n\n10410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- und \nübriger Betriebsaufwand\n\n139'856.20 129'451.35 139'856.20 129'451.35\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 10'193.65 5'779.40 10'193.65 5'779.40\n\n10430 Transfers der Erfolgsrechnung 10'193.65 5'779.40 10'193.65 5'779.40\n10430.01 Rechnungsabgrenzung Transfers \n\nder Erfolgsrechnung\n10'193.65 5'779.40 10'193.65 5'779.40\n\n1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 808.35 1'690.00 808.35 1'690.00\n\n10440 Finanzaufwand / Finanzertrag 808.35 1'690.00 808.35 1'690.00\n10440.01 Rechnungsabgrenzung \n\nFinanzaufwand/-ertrag\n808.35 1'690.00 808.35 1'690.00\n\n1045 Übriger betrieblicher Ertrag 5'690.30 2'000.00 5'690.30 2'000.00\n\n10450 Übriger betrieblicher Ertrag 5'690.30 2'000.00 5'690.30 2'000.00\n10450.01 Rechnungsabgrenzung übriger \n\nbetrieblicher Ertrag\n5'690.30 2'000.00 5'690.30 2'000.00\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen \nInvestitionsrechnung\n\n10460 Aktive Rechnungsabgrenzungen \nInvestitionsrechnung\n\n10460.01 Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n0.00 0.00\n\n108 Sachanlagen FV 8'059'843.00 16'677'336.00 3'011'400.00 21'725'779.00\n\n1080 Grundstücke FV 4'610'145.00 2'891'186.00 3'011'400.00 4'489'931.00\n\n10800 Grundstücke FV 4'610'145.00 2'891'186.00 3'011'400.00 4'489'931.00\n10800.01 Grundstücke Finanzvermögen 4'610'145.00 2'891'186.00 3'011'400.00 4'489'931.00\n\n1084 Gebäude FV 3'449'698.00 13'786'150.00 17'235'848.00\n\n10840 Gebäude FV 3'449'698.00 13'786'150.00 17'235'848.00\n10840.01 Liegenschaften Finanzvermögen 3'449'698.00 13'786'150.00 17'235'848.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 21'283'305.98 6'360'005.24 4'354'977.73 23'288'333.49\n\n140 Sachanlagen VV 17'616'591.58 3'680'718.79 2'428'796.18 18'868'514.19\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 537'731.20 321'152.15 21'897.65 836'985.70\n\n14010 Allgemeiner Haushalt 537'731.20 321'152.15 21'897.65 836'985.70\n14010.01 Strassen Allgemeiner Haushalt 553'556.05 321'152.15 874'708.20\n\n14010.02 Strassenanlagen Allgemeiner \nHaushalt\n\n0.00 0.00\n\n14010.99 WB Strassen / Verkehrswege allg. \nHaushalt\n\n-15'824.85 21'897.65 -37'722.50\n\n1402 Wasserbau 260'536.70 8'234.65 77'293.12 191'478.23\n\n14020 Allgemeiner Haushalt 260'536.70 8'234.65 77'293.12 191'478.23\n14020.01 Allgemeiner Haushalt 265'853.80 8'234.65 73'303.97 200'784.48\n\n14020.99 WB Wasserbau allg. Haushalt -5'317.10 3'989.15 -9'306.25\n\n- 73 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n1403 Übrige Tiefbauten 1'007'196.00 593'115.25 30'849.35 1'569'461.90\n\n14030 Allgemeiner Haushalt 303'715.25 118.10 14'480.55 289'352.80\n14030.01 Allgemeiner Haushalt 316'370.05 118.10 1'900.00 314'588.15\n\n14030.99 WB Übrige Tiefbauten allg. Haushalt -12'654.80 12'580.55 -25'235.35\n\n14031 Wasserversorgung 564'833.55 399'489.45 12'191.40 952'131.60\n14031.11 Wasserversorgung 573'161.80 399'489.45 972'651.25\n\n14031.99 WB übrige Tiefbauten Wasser -8'328.25 12'191.40 -20'519.65\n\n14032 Abwasserentsorgung 138'647.20 193'507.70 4'177.40 327'977.50\n14032.21 Abwasserentsorgung 140'420.25 193'507.70 333'927.95\n\n14032.99 WB übrige Tiefbauten Abwasser -1'773.05 4'177.40 -5'950.45\n\n1404 Hochbauten 4'604'871.50 561'835.00 215'643.90 4'951'062.60\n\n14040 Allgemeiner Haushalt 4'604'871.50 561'835.00 215'643.90 4'951'062.60\n14040.01 Allgemeiner Haushalt 4'953'759.20 561'835.00 9'960.00 5'505'634.20\n\n14040.99 WB Hochbauten allg. Haushalt -348'887.70 205'683.90 -554'571.60\n\n1406 Mobilien VV 244'160.60 450'699.21 82'842.10 612'017.71\n\n14060 Allgemeiner Haushalt 185'407.15 352'778.00 65'705.80 472'479.35\n14060.01 Allgemeiner Haushalt 221'030.00 352'778.00 9'000.00 564'808.00\n\n14060.99 WB Mobilien allg. Haushalt -35'622.85 56'705.80 -92'328.65\n\n14065 Feuerwehr 58'753.45 97'921.21 17'136.30 139'538.36\n14065.51 Feuerwehr 73'441.85 97'921.21 171'363.06\n\n14065.99 WB Mobilien Feuerwehr -14'688.40 17'136.30 -31'824.70\n\n1407 Anlagen im Bau VV 128'250.23 1'707'256.28 635'870.26 1'199'636.25\n\n14070 Allgemeiner Haushalt 58'349.45 778'744.50 231'414.50 605'679.45\n14070.01 Allgemeiner Haushalt 58'349.45 778'744.50 231'414.50 605'679.45\n\n14071 Wasserversorgung 15'607.35 15'607.35\n14071.11 Wasserversorgung 0.00 15'607.35 15'607.35\n\n14072 Abwasserentsorgung 41'257.45 842'626.55 305'534.55 578'349.45\n14072.21 Abwasserentsorgung 41'257.45 842'626.55 305'534.55 578'349.45\n\n14075 Feuerwehr 28'643.33 70'277.88 98'921.21\n14075.51 Feuerwehr 28'643.33 70'277.88 98'921.21 0.00\n\n1409 Übrige Sachanlagen 10'833'845.35 38'426.25 1'364'399.80 9'507'871.80\n\n14090 Allgemeiner Haushalt\n14090.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 0.00\n\n14090.99 WB übrige Sachanlagen allg. \nHaushalt\n\n0.00 0.00\n\n14091 Wasserversorgung\n14091.11 Wasserversorgung 0.00 0.00\n\n14091.99 WB übrige Sachanlagen Wasser 0.00 0.00\n\n14092 Abwasserentsorgung 38'758.00 11'259.80 27'498.20\n14092.21 Abwasserentsorgung 56'299.05 56'299.05\n\n14092.99 WB übrige Sachanlagen Abwasser -17'541.05 11'259.80 -28'800.85\n\n14093 Abfall 38'426.25 3'842.65 34'583.60\n14093.31 Abfall 0.00 38'426.25 38'426.25\n\n14093.99 WB übrige Sachanlagen Abfall 0.00 3'842.65 -3'842.65\n\n- 74 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n14099 Sammelkonto bestehendes \nVerwaltungsvermögen beim \nÜbergang auf HRM2\n\n10'795'087.35 1'349'297.35 9'445'790.00\n\n14099.01 Bestehendes VV allg. Haushalt 13'177'973.75 13'177'973.75\n\n14099.31 Bestehendes VV Abfall 48'000.00 48'000.00\n\n14099.51 Bestehendes VV Feuerwehr 267'000.00 267'000.00\n\n14099.93 WB bestehendes VV Abfall -9'600.00 4'800.00 -14'400.00\n\n14099.95 WB bestehendes VV Feuerwehr -53'400.00 26'700.00 -80'100.00\n\n14099.99 WB bestehendes VV allg. Haushalt -2'634'886.40 1'317'797.35 -3'952'683.75\n\n142 Immaterielle Anlagen 176'664.40 201'650.80 149'615.75 228'699.45\n\n1427 Immat. Anlagen in Realisierung 176'664.40 65'636.50 136'014.30 106'286.60\n\n14270 Allgemeiner Haushalt 85'086.90 65'636.50 136'014.30 14'709.10\n14270.01 Allgemeiner Haushalt 85'086.90 65'636.50 136'014.30 14'709.10\n\n14272 Abwasserentsorgung 91'577.50 91'577.50\n14272.21 Abwasserentsorgung 91'577.50 91'577.50\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 136'014.30 13'601.45 122'412.85\n\n14290 Allgemeiner Haushalt 136'014.30 13'601.45 122'412.85\n14290.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 136'014.30 136'014.30\n\n14290.99 WB immaterielle Anlagen allg. \nHaushalt\n\n0.00 13'601.45 -13'601.45\n\n144 Darlehen 906'000.00 13'000.00 893'000.00\n\n1446 Darlehen an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n906'000.00 13'000.00 893'000.00\n\n14460 Allgemeiner Haushalt 906'000.00 13'000.00 893'000.00\n14460.01 Darlehen an private Organisationen \n\nallg. Verwaltung\n906'000.00 13'000.00 893'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'632'000.00 1'632'000.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen\n\n1'619'000.00 1'619'000.00\n\n14541 Wasserversorgung 1'619'000.00 1'619'000.00\n14541.11 Wasserverbund Region Bern AG, \n\nAktienkapital\n1'619'000.00 1'619'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten \nUnternehmungen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n14550 Allgemeiner Haushalt 1'000.00 1'000.00\n14550.01 Beteiligungen an privaten \n\nUnternehmungen allg. Haushalt\n1'000.00 1'000.00\n\n1456 Beteiligungen an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n12'000.00 12'000.00\n\n14560 Allgemeiner Haushalt 12'000.00 12'000.00\n14560.01 Beteiligungen an private \n\nOrganisationen allg. Haushalt\n12'000.00 12'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 952'050.00 2'477'635.65 1'763'565.80 1'666'119.85\n\n1462 Investitionsbeiträge an \nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n80'000.00 -29'694.35 6'288.20 44'017.45\n\n- 75 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n14620 Allgemeiner Haushalt 80'000.00 -29'694.35 6'288.20 44'017.45\n14620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden + \n\nGemeindeverbände\n100'000.00 -29'694.35 70'305.65\n\n14620.99 WB Investitionsbeiträge an \nGemeinden + Gemeindeverbände\n\n-20'000.00 6'288.20 -26'288.20\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'689'690.00 67'587.60 1'622'102.40\n\n14640 Allgemeiner Haushalt 1'689'690.00 67'587.60 1'622'102.40\n14640.01 Sportzentrum Hirzenfeld 0.00 1'689'690.00 1'689'690.00\n\n14640.99 WB Investitionsbeiträge an \nöffentliche Unterhnehmungen\n\n0.00 67'587.60 -67'587.60\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen \nim Bau\n\n872'050.00 817'640.00 1'689'690.00\n\n14690 Allgemeiner Haushalt 872'050.00 817'640.00 1'689'690.00\n14690.01 Investitionsbeiträge an Anlagen im \n\nBau\n872'050.00 817'640.00 1'689'690.00 0.00\n\n- 76 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n2 Passiven 49'783'997.57 78'510'525.67 62'291'706.37 66'002'816.87\n\n20 Fremdkapital 11'926'889.35 66'395'536.12 60'367'864.13 17'954'561.34\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 3'043'238.38 45'754'517.52 46'240'005.18 2'557'750.72\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus \nLieferungen und Leistungen von \nDritten\n\n2'524'698.35 33'354'847.63 33'754'867.93 2'124'678.05\n\n20000 Kreditoren 2'519'539.70 32'209'080.48 32'603'942.13 2'124'678.05\n20000.01 Kreditoren allg. Haushalt DTA/EZAG 2'495'567.65 32'205'764.23 32'579'970.08 2'121'361.80\n\n20000.02 Kreditoren allg. Haushalt 23'394.90 2'993.50 23'394.90 2'993.50\n\n20000.11 Kreditoren Wasserversorgung 577.15 322.75 577.15 322.75\n\n20001 Kreditoren Sozial- und \nPersonalversicherungen\n\n5'158.65 1'145'767.15 1'150'925.80\n\n20001.01 Kreditor AHV/IV/EO/ALV 0.00 930'782.20 930'782.20 0.00\n\n20001.03 Kreditor UVG 5'158.65 97'720.55 102'879.20 0.00\n\n20001.04 Kreditor Familienausgleichskasse 0.00 117'264.40 117'264.40 0.00\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 21'562.73 2'978'058.49 2'858'575.35 141'045.87\n\n20010 Kontokorrente mit Kanton 209.00 11'863.00 11'863.00 209.00\n20010.01 Kontokorrent Mofakasse 209.00 11'863.00 11'863.00 209.00\n\n20012 Kontokorrente mit anderen Dritten 21'353.73 2'966'195.49 2'846'712.35 140'836.87\n20012.01 Kontokorrent Pensionskasse 0.00 2'564'059.65 2'564'059.65 0.00\n\n20012.02 Kontokorrent KIBEZ 0.00 108'048.22 108'048.22\n\n20012.03 Kontokorrent Vokja 17'068.53 282'494.92 269'900.00 29'663.45\n\n20012.04 Kontokorrent be@midnight 0.00 5'752.70 5'752.70 0.00\n\n20012.06 Kontokorrent Aulakonzerte 4'285.20 5'840.00 7'000.00 3'125.20\n\n2002 Steuern 71'654.80 328'890.15 351'787.15 48'757.80\n\n20022 Steuerschulden MWST 71'654.80 328'890.15 351'787.15 48'757.80\n20022.01 MWST Umsatzsteuer Tageskarten 1'696.60 10'753.25 10'326.65 2'123.20\n\n20022.11 MWST Umsatzsteuer \nWasserversorgung\n\n0.00 25'044.25 25'044.25 0.00\n\n20022.21 MWST Umsatzsteuer \nAbwasserentsorgung\n\n54'344.35 208'260.75 228'255.15 34'349.95\n\n20022.31 MWST Umsatzsteuer Abfall 15'613.85 84'831.90 88'161.10 12'284.65\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von \nDritten\n\n50'000.00 50'000.00\n\n20030 Erhaltene Anzahlungen von \nDritten\n\n50'000.00 50'000.00\n\n20030.01 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 50'000.00 50'000.00\n\n2005 Interne Kontokorrente 1'200.90 800.00 400.90\n\n20052 Abrechnungskonten übrige \nSteuern\n\n1'200.90 800.00 400.90\n\n20052.01 Abrechnungskonto Steuern 0.00 1'200.90 800.00 400.90\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 7'600.00 19'800.00 19'500.00 7'900.00\n\n20060 Depotgelder und Kautionen 7'600.00 19'800.00 19'500.00 7'900.00\n20060.01 Depotgelder FZH Meielen 7'600.00 19'800.00 19'500.00 7'900.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 367'722.50 9'071'720.35 9'254'474.75 184'968.10\n\n20090 Übrige laufende Verpflichtungen 367'722.50 9'071'720.35 9'254'474.75 184'968.10\n\n- 77 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n20090.01 Übrige laufende Verpflichtungen 0.00 3'123'204.35 3'121'963.65 1'240.70\n\n20090.02 Übrige laufende Verpflichtungen \nESR\n\n169'312.05 5'523'312.20 5'692'614.25 10.00\n\n20090.03 Durchgangsposten \nEinbürgerungsgebühren \nBund/Kanton\n\n31'950.00 24'775.00 39'150.00 17'575.00\n\n20090.04 Auszeichnung "Prix Eugen" 1'092.80 1'092.80\n\n20090.80 Elternbeiträge KESB 0.00 0.00\n\n20090.90 Lohnverwaltung Sozialhilfe 165'367.65 400'428.80 400'746.85 165'049.60\n\n201 Kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n7'000'000.00 13'000'000.00 14'000'000.00 6'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber \nFinanzintermediären\n\n6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n20101 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Post\n\n20101.01 Postfinance, kurzfristige \nVerbindlichkeiten\n\n0.00 0.00\n\n20102 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Banken\n\n6'000'000.00 6'000'000.00\n\n20102.01 BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020 \n9908 2100 5\n\n0.00 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n20103 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber anderen Geldinstituten\n\n6'000'000.00 6'000'000.00\n\n20103.01 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber anderen Geldinstituten\n\n6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\n2011 Verbindlichkeiten gegenüber \nGemeinwesen und \nGemeindeverbänden\n\n7'000'000.00 7'000'000.00\n\n20110 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Gemeinwesen und \nGemeindeverbänden\n\n7'000'000.00 7'000'000.00\n\n20110.01 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Gemeinwesen und \nGemeindeverbänden\n\n0.00 7'000'000.00 7'000'000.00 0.00\n\n2019 Übrige kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten \ngegenüber Dritten\n\n1'000'000.00 1'000'000.00\n\n20190 Übrige kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten \ngegenüber Dritten\n\n1'000'000.00 1'000'000.00\n\n20190.01 Übrige kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten gegenüber \nDritten\n\n1'000'000.00 1'000'000.00 0.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 90'598.50 7'634'189.80 90'598.50 7'634'189.80\n\n2041 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n17'048.55 14'584.25 17'048.55 14'584.25\n\n20410 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n17'048.55 14'584.25 17'048.55 14'584.25\n\n20410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- und \nübriger Betriebsaufwand\n\n17'048.55 14'584.25 17'048.55 14'584.25\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung 41'681.15 7'581'080.70 41'681.15 7'581'080.70\n\n20430 Transfers der Erfolgsrechnung 41'681.15 7'581'080.70 41'681.15 7'581'080.70\n20430.01 Rechnungsabgrenzung Transfers \n\nder Erfolgsrechnung\n41'681.15 7'581'080.70 41'681.15 7'581'080.70\n\n- 78 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 27'386.30 30'009.00 27'386.30 30'009.00\n\n20440 Finanzaufwand / Finanzertrag 27'386.30 30'009.00 27'386.30 30'009.00\n20440.01 Rechnungsabgrenzung \n\nFinanzaufwand/-ertrag\n27'386.30 30'009.00 27'386.30 30'009.00\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag 4'482.50 8'515.85 4'482.50 8'515.85\n\n20450 Übriger betrieblicher Ertrag 4'482.50 8'515.85 4'482.50 8'515.85\n20450.01 Rechnungsabgrenzung übriger \n\nbetrieblicher Ertrag\n4'482.50 8'515.85 4'482.50 8'515.85\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n20460 Passive Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n20460.01 Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n0.00 0.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 182'680.00 1'500.00 36'360.00 147'820.00\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n165'500.00 1'500.00 36'360.00 130'640.00\n\n20500 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n165'500.00 1'500.00 36'360.00 130'640.00\n\n20500.01 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n165'500.00 1'500.00 36'360.00 130'640.00\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen \nübrige betriebliche Tätigkeit\n\n20550 Kurzfristige Rückstellungen \nübrige betriebliche Tätigkeit\n\n20550.01 Kurzfristige Rückstellungen übrige \nbetriebliche Tätigkeit\n\n0.00 0.00\n\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n20580 Kurzfristige Rückstellungen für \nSachanlagen der \nInvestitionsrechnung\n\n20580.01 Kurzfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n0.00 0.00\n\n2059 Übrige kurzfristige \nRückstellungen\n\n17'180.00 17'180.00\n\n20591 Übrige kurzfristige \nRückstellungen\n\n17'180.00 17'180.00\n\n20591.01 Kurzfristige Rückstellungen 17'180.00 17'180.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 560'000.00 560'000.00\n\n2088 Langfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n140'000.00 140'000.00\n\n20880 Langfristige Rückstellungen für \nSachanlagen der \nInvestitionsrechnung\n\n140'000.00 140'000.00\n\n20880.01 Rückstellung Grenzbereinigung \nMüZo\n\n140'000.00 140'000.00\n\n2089 Übrige langfristige \nRückstellungen der \nErfolgsrechnung\n\n420'000.00 420'000.00\n\n- 79 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n20890 Langfristige Rückstellungen für \nSteuerteilungen\n\n420'000.00 420'000.00\n\n20890.01 Langfristige Rückstellungen für \nSteuerteilungen\n\n420'000.00 420'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \nSpezialfinanzierungen und Fonds \nim Fremdkapital\n\n1'050'372.47 5'328.80 900.45 1'054'800.82\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber \nFonds im FK\n\n665'941.00 50.00 665'891.00\n\n20910 Schutzraumersatzabgaben 665'941.00 50.00 665'891.00\n20910.01 Schutzraumersatzabgaben 665'941.00 50.00 665'891.00\n\n2092 Legate und Stiftungen ohne \neigene Rechtspersönlichkeit\n\n384'431.47 5'328.80 850.45 388'909.82\n\n20920 Legate und Stiftungen ohne \neigene Rechtspersönlichkeit\n\n384'431.47 5'328.80 850.45 388'909.82\n\n20920.01 Fonds Olga Blattner 84'078.96 1'261.20 85'340.16\n\n20920.02 Dorffest 1968, \nSchwimmbadfinanzierung\n\n269'839.01 4'047.60 273'886.61\n\n20920.03 Fonds Sozialdienste 30'513.50 20.00 850.45 29'683.05\n\n29 Eigenkapital 37'857'108.22 12'114'989.55 1'923'842.24 48'048'255.53\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. \nVorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n4'532'160.95 356'312.84 100'427.35 4'788'046.44\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 4'532'160.95 356'312.84 100'427.35 4'788'046.44\n\n29000 Spezialfinanzierung Feuerwehr 824'193.33 35'329.90 859'523.23\n29000.51 Spezialfinanzierung Feuerwehr 824'193.33 35'329.90 859'523.23\n\n29001 Spezialfinanzierung \nWasserversorgung\n\n1'822'354.21 79'592.30 1'742'761.91\n\n29001.11 Spezialfinanzierung \nWasserversorgung RA\n\n1'822'354.21 79'592.30 1'742'761.91\n\n29002 Spezialfinanzierung \nAbwasserentsorgung\n\n1'188'676.17 320'982.94 1'509'659.11\n\n29002.21 Spezialfinanzierung \nAbwasserentsorgung RA\n\n1'188'676.17 320'982.94 1'509'659.11\n\n29003 Spezialfinanzierung Abfall 696'937.24 20'835.05 676'102.19\n29003.31 Spezialfinanzierung Abfall 696'937.24 20'835.05 676'102.19\n\n292 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n61'980.45 17'661.15 28'181.00 51'460.60\n\n2920 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n61'980.45 17'661.15 28'181.00 51'460.60\n\n29200 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n61'980.45 17'661.15 28'181.00 51'460.60\n\n29200.01 Rücklagen Sekundarstufe I 61'980.45 17'661.15 28'181.00 51'460.60\n\n293 Vorfinanzierungen 18'143'435.37 991'780.00 865'778.55 18'269'436.82\n\n2930 Vorfinanzierungen 18'143'435.37 991'780.00 865'778.55 18'269'436.82\n\n29300 Allgemeiner Haushalt 4'719'385.29 783'728.10 3'935'657.19\n29300.01 Vorfinanzierung Liegenschaften \n\nFinanzvermögen\n829'336.83 150'477.95 678'858.88\n\n- 80 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2018 31.12.2018Zuwachs Abgang\n\n29300.02 Spezialfinanzierung \nGemeinschaftsantenne\n\n3'633'645.71 633'250.15 3'000'395.56\n\n29300.03 Fonds für Arbeitsbeschaffung 220'498.25 220'498.25\n\n29300.04 Fonds für schützenswerte Bauten 35'904.50 35'904.50\n\n29301 Wasserversorgung Werterhalt 3'493'731.95 351'662.00 52'661.65 3'792'732.30\n29301.11 Vorfinanzierung Wasserversorgung \n\nWE\n3'493'731.95 351'662.00 52'661.65 3'792'732.30\n\n29302 Abwasserentsorgung Werterhalt 9'930'318.13 640'118.00 29'388.80 10'541'047.33\n29302.21 Vorfinanzierung \n\nAbwasserentsorgung WE\n9'930'318.13 640'118.00 29'388.80 10'541'047.33\n\n294 Reserven 1'073'749.65 831'734.43 1'905'484.08\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 1'073'749.65 831'734.43 1'905'484.08\n\n29400 Zusätzliche Abschreibungen 1'073'749.65 831'734.43 1'905'484.08\n29400.01 Zusätzliche Abschreibungen 1'073'749.65 831'734.43 1'905'484.08\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'708'931.45 63'090.80 2'645'840.65\n\n2960 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'708'931.45 63'090.80 2'645'840.65\n\n29600 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'708'931.45 63'090.80 2'645'840.65\n\n29600.01 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'708'931.45 63'090.80 2'645'840.65\n\n29601 Schwankungsreserve\n29601.01 Schwankungsreserve 0.00 0.00\n\n298 Übriges Eigenkapital 3'766'875.00 269'062.50 3'497'812.50\n\n2980 Übriges Eigenkapital 3'766'875.00 269'062.50 3'497'812.50\n\n29801 Übriges Eigenkapital \nWasserversorgung\n\n3'766'875.00 269'062.50 3'497'812.50\n\n29801.11 Übriges Eigenkapital \nWasserversorgung Übertrag VV\n\n3'766'875.00 269'062.50 3'497'812.50\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 7'569'975.35 9'917'501.13 597'302.04 16'890'174.44\n\n2990 Jahresergebnis -597'302.04 9'917'501.13 9'320'199.09\n\n29900 Jahresergebnis -597'302.04 9'917'501.13 9'320'199.09\n29900.01 Jahresergebnis -597'302.04 9'917'501.13 9'320'199.09\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der \nVorjahre\n\n8'167'277.39 597'302.04 7'569'975.35\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der \nVorjahre\n\n8'167'277.39 597'302.04 7'569'975.35\n\n29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 8'167'277.39 597'302.04 7'569'975.35\n\n- 81 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:29 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n54'993'269.00 64'313'468.09 56'056'380.00 58'781'230.00 45'232'609.62 44'635'307.58Total\nNetto Aufwand 597'302.04\n\n9'320'199.09Netto Ertrag 2'724'850.00\n\nAllgemeine Verwaltung 3'809'934.36 605'661.90 4'000'470.00 594'710.00 3'793'956.63 628'269.250\nNetto Aufwand 3'204'272.46 3'405'760.00 3'165'687.38\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'412'913.95 1'311'108.40 1'370'910.00 1'194'140.00 1'393'225.20 1'306'532.741\n\nNetto Aufwand 101'805.55 176'770.00 86'692.46\n\nBildung 7'929'405.21 762'052.25 7'746'610.00 645'060.00 7'711'303.92 758'497.402\nNetto Aufwand 7'167'352.96 7'101'550.00 6'952'806.52\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'827'115.36 730'412.30 1'875'130.00 751'250.00 1'668'026.49 736'266.403\nNetto Aufwand 1'096'703.06 1'123'880.00 931'760.09\n\nGesundheit 64'633.77 93'663.00 64'690.00 51'900.00 57'923.97 373'279.504\nNetto Aufwand 12'790.00\nNetto Ertrag 29'029.23 315'355.53\n\nSoziale Sicherheit 26'613'212.34 11'432'826.46 26'107'750.00 10'590'010.00 18'010'995.32 10'361'265.045\nNetto Aufwand 15'180'385.88 15'517'740.00 7'649'730.28\n\nVerkehr 2'922'942.31 237'726.45 3'210'380.00 247'650.00 2'933'998.20 236'210.806\nNetto Aufwand 2'685'215.86 2'962'730.00 2'697'787.40\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'439'969.47 6'763'488.00 5'450'650.00 5'175'440.00 5'381'817.17 5'270'462.757\nNetto Aufwand 275'210.00 111'354.42\nNetto Ertrag 1'323'518.53\n\nVolkswirtschaft 12'346.87 467'383.00 13'550.00 472'000.00 12'197.90 463'774.058\nNetto Ertrag 455'036.13 458'450.00 451'576.15\n\nFinanzen und Steuern 4'960'795.36 41'909'146.33 6'216'240.00 39'059'070.00 4'269'164.82 24'500'749.659\nNetto Ertrag 36'948'350.97 32'842'830.00 20'231'584.83\n\n- 82 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n64'313'468.09 64'313'468.09 56'056'380.00 58'781'230.00 45'232'609.62 45'232'609.62Total\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3'809'934.36 605'661.90 4'000'470.00 594'710.00 3'793'956.63 628'269.25\nNetto Aufwand 3'204'272.46 3'405'760.00 3'165'687.38\n\n01 Legislative und Exekutive 584'043.15 26'736.00 657'460.00 22'800.00 607'071.80 17'708.35\n\n011 Legislative 127'303.10 8'836.00 156'860.00 5'100.00 134'782.15 300.00\n\n0110 Legislative 127'303.10 8'836.00 156'860.00 5'100.00 134'782.15 300.00\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n21'330.00 30'440.00 30'250.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n16'300.00 18'100.00 4'200.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n16'212.20 21'400.00 20'210.90\n\n0110.3110.01 Anschaffung Bürogeräte\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n37'562.65 44'390.00 37'133.80\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 16'978.90 17'000.00 25'613.30\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 1'600.50 2'180.00 207.95\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 7'718.85 8'750.00 7'566.20\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'250.00 3'200.00 300.00\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 1'500.00\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 4'086.00 1'900.00\n\n012 Exekutive 456'740.05 17'900.00 500'600.00 17'700.00 472'289.65 17'408.35\n\n0120 Exekutive 456'740.05 17'900.00 500'600.00 17'700.00 472'289.65 17'408.35\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n348'523.80 351'240.00 348'833.80\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n7'740.00 10'450.00 9'600.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n3'060.00 6'800.00 4'880.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n18'062.55 21'070.00 18'409.50\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 21'246.50 23'830.00 23'382.00\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'436.40 1'950.00 1'421.40\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'272.20 6'110.00 5'358.70\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 3'609.00 12'600.00 4'513.30\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nJahresbericht\n18'017.45 21'700.00 15'875.75\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'166.80 5'800.00 5'107.50\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 10'815.60 13'000.00 10'269.00\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 10'503.30 15'900.00 21'120.15\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 2'239.05 3'200.00 2'773.35\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 690.30 6'200.00 382.40\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 357.10 750.00 362.80\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'700.00 16'500.00 16'208.35\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'225'891.21 578'925.90 3'343'010.00 571'910.00 3'186'884.83 610'560.90\n\n022 Allgemeine Dienste 3'081'292.61 470'261.15 3'199'200.00 464'080.00 3'009'998.58 492'440.15\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'081'292.61 470'261.15 3'199'200.00 464'080.00 3'009'998.58 492'440.15\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'086'517.20 2'157'840.00 2'090'190.80\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'035.45 -2'000.00 -2'097.95\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n780.00 -5'410.00\n\n- 83 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n128'994.05 135'810.00 127'400.25\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 166'907.05 171'430.00 162'259.75\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 20'895.15 18'690.00 19'348.85\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n36'998.20 38'950.00 36'669.85\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n40'606.70 63'390.00 43'640.80\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 18'897.95 14'000.00 18'413.65\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 13'890.95 17'010.00 13'863.15\n0220.3100.01 Büromaterial 22'393.00 23'000.00 22'164.80\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 34'927.85 47'340.00 30'152.60\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'963.75 3'000.00 3'337.80\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 7'745.60 8'860.00 13'558.85\n0220.3112.01 Dienstkleider 103.55 200.00 119.00\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 51'599.40 52'440.00 8'461.65\n0220.3118.01 Anschaffung Software 1'581.05 10'000.00 11'632.20\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n70'962.52 75'780.00 72'370.29\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'824.45 15'680.00 15'881.25\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 589.00 2'000.00 213.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n228.00 2'000.00 143.20\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n15'411.30 10'000.00 6'357.25\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 51'367.00 54'210.00 55'614.45\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 1'149.47 2'500.00 2'014.55\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 4'642.95 6'000.00 1'162.90\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 131'806.05 118'870.00 118'129.35\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'929.75 6'200.00 6'302.90\n0220.3181.01 Forderungsverluste 88.77 16.89\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 1'883.90 4'000.00 2'320.00\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n7'560.75 7'000.00\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Steuerwesen)\n\n139'082.70 135'000.00 135'766.50\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 93'972.75 90'860.00 93'346.00\n0220.4250.01 Verkäufe 9.00 387.40\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 6'269.40 2'700.00 7'934.75\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n9'630.00 10'000.00 9'962.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n306'610.00 306'610.00 328'690.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n53'770.00 53'910.00 52'120.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 144'598.60 108'664.75 143'810.00 107'830.00 176'886.25 118'120.75\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n131'151.85 135'890.00 124'451.25\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 47'580.85 56'750.00 53'980.40\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'907.45 3'560.00 3'214.70\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 226.70 330.00 233.45\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n833.75 1'020.00 920.50\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'280.90 5'800.00 5'642.15\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 7'725.10 7'000.00\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 20'481.70 23'300.00 21'132.10\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'869.45 1'940.00 1'906.00\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 32'654.60 22'390.00 25'830.60\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n4'808.20 4'800.00 4'808.20\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n6'783.15 9'000.00 6'783.15\n\n- 84 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0290.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n13'446.75 108'664.75 7'920.00 107'830.00 52'435.00 118'120.75\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'481.35 2'210.00 2'308.65\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 525.90 1'060.00 1'008.25\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3, \n\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n10'439.50 4'650.00 49'118.10\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A, \nWahlackerstrasse 17)\n\n93'648.00 93'530.00 106'048.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 14'056.75 13'340.00 9'912.75\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 2'160.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'412'913.95 1'311'108.40 1'370'910.00 1'194'140.00 1'393'225.20 1'306'532.74\n\nNetto Aufwand 101'805.55 176'770.00 86'692.46\n\n11 Öffentliche Sicherheit 164'167.70 34'752.60 173'110.00 35'900.00 155'790.80 32'481.65\n\n111 Polizei 164'167.70 33'695.60 172'210.00 35'000.00 155'790.80 31'491.65\n\n1110 Polizei 164'167.70 33'695.60 172'210.00 35'000.00 155'790.80 31'491.65\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n1'185.00 2'410.00 1'380.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 44'356.20 50'800.00 36'004.30\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 118'626.50 119'000.00 118'406.50\n1110.3631.01 Pauschalisierung der \n\nInterventionskosten\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nVollzugshilfe\n21'095.65 20'000.00 16'521.65\n\n1110.4270.01 Bussen 12'599.95 15'000.00 14'970.00\n\n112 Verkehrssicherheit 1'057.00 900.00 900.00 990.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 1'057.00 900.00 900.00 990.00\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n1'057.00 900.00 990.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 615'034.85 794'978.90 510'490.00 637'770.00 571'674.00 776'837.70\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 615'034.85 794'978.90 510'490.00 637'770.00 571'674.00 776'837.70\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 127'515.05 307'553.50 81'870.00 214'700.00 83'575.50 276'728.50\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 111.80 500.00\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'665.00 2'250.00 1'284.00\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 87'755.05 55'000.00 66'523.70\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n37'110.35 23'300.00 14'907.90\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 150.00 100.00 143.10\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 722.85 720.00 716.80\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben \n\nPlakatgesellschaft\n3'054.40 4'000.00 4'041.50\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 206'161.65 130'000.00 175'900.95\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n60'026.40 53'000.00 55'111.85\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 22'525.00 10'500.00 24'500.00\n1400.4210.04 Versiegelungsgebühren 9'850.00 13'000.00 11'200.00\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nHandel und Gewerbe\n3'046.05 2'600.00 3'464.20\n\n1400.4270.01 Bussen 2'890.00 1'600.00 2'510.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 487'519.80 487'425.40 428'620.00 423'070.00 488'098.50 500'109.20\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'150.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 2'891.00 3'500.00 2'177.50\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n1'100.00\n\n- 85 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n484'628.80 422'870.00 485'921.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 2'796.60 200.00 388.20\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n484'628.80 422'870.00 485'921.00\n\n1402.4611.02 Entschädigungen Kanton (PriMas) 13'800.00\n\n15 Feuerwehr 476'154.10 476'154.10 509'970.00 509'970.00 469'020.75 469'020.75\n\n150 Feuerwehr 476'154.10 476'154.10 509'970.00 509'970.00 469'020.75 469'020.75\n\n1500 Feuerwehr 476'154.10 476'154.10 509'970.00 509'970.00 469'020.75 469'020.75\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n14'622.50 17'700.00 15'120.00\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n70'366.05 70'300.00 69'414.15\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 123'439.10 163'800.00 119'109.35\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -524.00 -100.00\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 2'726.75 3'700.00 3'739.50\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n4'724.40 5'200.00 4'719.05\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'395.60 5'370.00 4'575.00\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'025.75 910.00 905.70\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'313.90 1'740.00 1'729.25\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'354.90 1'490.00 1'351.40\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 3'444.65 13'000.00 5'095.10\n1500.3100.01 Büromaterial 325.35 290.00 330.80\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'448.75 10'400.00 9'588.85\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 561.50 800.00 180.00\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 675.00 750.00 600.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n17'598.40 18'900.00 29'725.95\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n14'835.70 11'860.00 8'872.80\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 6'542.50 8'680.00 6'662.20\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 1'404.90 3'280.00 1'839.70\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'075.30 3'270.00 3'248.10\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'014.80 4'210.00 9'947.40\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n21'810.45 20'040.00 17'480.20\n\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \nGeräte\n\n800.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'364.80 1'700.00 1'891.10\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nFeuerwehrersatzabgaben\n11'000.00\n\n1500.3181.01 Forderungsverluste \nFeuerwehrsteuern\n\n11'001.10 15'000.00 12'943.16\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 1'728.70 2'120.00 739.80\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n17'136.30 22'840.00 7'344.20\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n26'700.00 26'700.00 26'700.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n62'826.05 63'060.00 55'835.55\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 11'885.00 12'160.00 11'990.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 402'391.50 426'000.00 401'995.95\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 22'609.40 20'100.00 14'785.90\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 3'664.20 2'900.00 4'174.90\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 47'489.00 48'180.00 48'064.00\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n35'329.90 26'342.44\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n12'790.00\n\n- 86 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n16 Verteidigung 157'557.30 5'222.80 177'340.00 10'500.00 196'739.65 28'192.64\n\n161 Militärische Verteidigung 12'953.20 457.80 21'660.00 10'000.00 18'459.70 8'198.84\n\n1610 Militärische Verteidigung 12'953.20 457.80 21'660.00 10'000.00 18'459.70 8'198.84\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 500.00 185.60\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n30.00 11.70\n\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 1.05\n1610.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 3.35\n\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 1'593.00\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n300.00\n\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 6'665.00 6'670.00 6'665.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n6'288.20 13'640.00 10'000.00\n\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft 457.80 10'000.00 8'198.84\n\n162 Zivile Verteidigung 144'604.10 4'765.00 155'680.00 500.00 178'279.95 19'993.80\n\n1620 Zivilschutz 17'902.05 4'765.00 27'550.00 500.00 54'632.00 19'993.80\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1620.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 389.90 300.00 130.65\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'194.20 12'900.00 14'357.00\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n2'974.05 2'380.00 3'219.40\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 640.40 680.00 658.80\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'845.35 7'350.00 31'360.25\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n333.15 340.00 1'380.90\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'525.00 3'600.00 3'525.00\n1620.4250.01 Verkäufe von Mobilien und Geräten 20.00\n1620.4470.01 Mietzinse 4'715.00 500.00 18'927.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n50.00\n\n1620.4630.01 Beiträge Bund 1'046.80\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7'442.50 7'730.00 5'570.75\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n6'606.25 5'930.00 4'955.00\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n200.85\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n57.60\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 290.00 500.00 92.90\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 287.80 800.00 522.85\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 119'259.55 120'400.00 118'077.20\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 119'259.55 120'400.00 118'077.20\n\n2 Bildung 7'929'405.21 762'052.25 7'746'610.00 645'060.00 7'711'303.92 758'497.40\nNetto Aufwand 7'167'352.96 7'101'550.00 6'952'806.52\n\n21 Obligatorische Schule 7'883'993.86 748'546.25 7'692'360.00 635'030.00 7'644'000.12 741'581.40\n\n- 87 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n211 Eingangsstufe 563'374.42 561'240.00 591'004.42\n\n2110 Kindergarten 563'374.42 561'240.00 591'004.42\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'000.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 200.00 350.00\n2110.3100.01 Büromaterial 1'553.80 800.00 1'860.81\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 79.00 900.00 139.50\n2110.3104.01 Lehrmittel 26'573.32 28'510.00 27'479.30\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 5'163.00 4'190.00 5'910.20\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 595.00 660.00 594.50\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware 5'017.95 5'400.00\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n5'172.90 5'800.00 6'015.25\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n1'000.00 200.00\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 189.90 500.00 292.50\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 316.00\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 5'940.05 7'020.00 5'076.01\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n512'773.50 505'260.00 536'389.25\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 6'697.10\n\n212 Primarstufe 2'305'855.29 2'032'990.00 2'900.00 2'165'133.68 400.00\n\n2120 Primarstufe 2'305'855.29 2'032'990.00 2'900.00 2'165'133.68 400.00\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 45'052.85 45'530.00 46'611.15\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'166.70 2'860.00 2'515.15\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 84.85 260.00 87.75\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n621.35 820.00 719.85\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'151.50 8'400.00 3'728.20\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 6'609.40 7'000.00 7'306.30\n2120.3100.01 Büromaterial 9'348.67 10'000.00 11'311.47\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'982.10 25'000.00 18'518.20\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'804.16 5'880.00 3'634.41\n2120.3104.01 Lehrmittel 153'629.66 156'620.00 155'875.55\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 19'799.85 12'790.00\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n17'121.00 14'180.00 26'401.25\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 13'937.41 11'240.00 8'780.55\n2120.3118.01 Anschaffung Software 93.43 2'170.00 207.95\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n12'051.40 13'000.00 12'313.70\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n50.00 500.00 200.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 2'681.05 3'500.00 2'575.80\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n11'841.45 13'580.00 10'444.60\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 3'875.85 2'000.00 3'870.45\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 29'034.55 29'040.00 19'495.10\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 72.80\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 600.00 720.00 600.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n72'342.55 82'620.00 69'618.85\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 6'959.26 8'000.00 7'406.85\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n1'869'016.25 1'567'380.00 1'752'837.75\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'800.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 380.00\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 2'520.00 400.00\n\n- 88 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n213 Oberstufe 1'742'074.36 29'653.90 1'729'740.00 1'600.00 1'742'202.16 63'288.25\n\n2130 Sekundarstufe I 1'742'074.36 29'653.90 1'729'740.00 1'600.00 1'742'202.16 63'288.25\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 16'970.60 11'810.00 20'510.90\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n337.60 740.00 672.20\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 26.10 70.00 34.80\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n96.80 210.00 192.45\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 10'552.25 6'400.00 3'557.00\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'456.90 3'450.00 2'672.90\n2130.3100.01 Büromaterial 5'479.60 5'000.00 5'386.70\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'320.45 21'130.00 22'458.25\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'139.65 1'990.00 2'492.43\n2130.3104.01 Lehrmittel 110'215.51 121'110.00 104'556.43\n2130.3105.01 Lebensmittel 23'222.75 25'800.00 30'793.65\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 24'420.85 16'110.00 3'309.25\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n9'154.65 7'420.00 7'214.90\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 24'243.95 18'570.00 29'657.00\n2130.3118.01 Anschaffung Software\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n3'065.90 2'640.00 2'741.15\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n589.95 1'500.00 2'122.05\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 17.55 1'500.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n5'068.75 12'750.00 10'146.25\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 2'677.50 3'000.00 4'972.85\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 8'014.55 6'300.00 7'444.30\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 117.60 70.00 316.50\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 5'400.00 6'480.00 3'186.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n111'263.30 104'410.00 108'752.50\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'035'067.00 1'102'120.00 1'020'335.50\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 300'493.45 249'160.00 325'346.40\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 17'661.15 23'329.80\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 472.90 670.00 37'404.05\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'000.00 930.00\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 28'181.00 25'884.20\n\n214 Musikschulen 307'935.45 306'470.00 296'013.60\n\n2140 Musikschulen 307'935.45 306'470.00 296'013.60\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n276'936.45 277'190.00 271'447.95\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 7'397.25 10'680.00 8'341.15\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 23'601.75 18'600.00 16'224.50\n\n217 Schulliegenschaften 1'890'913.95 138'668.70 1'969'620.00 131'460.00 1'813'084.15 137'523.95\n\n2170 Schulliegenschaften 1'890'913.95 138'668.70 1'969'620.00 131'460.00 1'813'084.15 137'523.95\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n847'816.55 802'940.00 816'071.40\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -9'210.85 -500.00 -15'573.00\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-10'640.00 7'990.00\n\n2170.3030.01 Temporäre Arbeitskräfte\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n49'348.00 50'390.00 46'954.35\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 49'138.30 48'600.00 47'986.45\n\n- 89 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'069.90 5'400.00 4'757.50\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n14'153.00 14'450.00 13'444.10\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'260.00 1'200.00 690.00\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 1'115.85 1'200.00 732.90\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 39'573.62 39'400.00 40'358.06\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n24'613.35 68'320.00 41'091.35\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 997.90 1'080.00 1'117.85\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 364'931.80 356'500.00 362'477.55\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'915.70 600.00 629.90\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 32'072.65 35'310.00 32'690.05\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 265'989.52 280'820.00 209'456.84\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n42'832.36 45'370.00 34'568.50\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'679.50 5'250.00 5'562.95\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 132.00 100.00 169.70\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n167'124.80 213'190.00 161'907.70\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 565.00 1'000.00 670.00\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 22'224.00 22'200.00 22'554.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 29'255.90 24'500.00 30'421.90\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'183.80 7'580.00 7'698.05\n2170.4631.01 Beiträge Kanton 3'260.00\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n218 Tagesbetreuung 579'991.59 558'553.85 563'080.00 475'920.00 547'538.85 519'421.40\n\n2180 Tagesbetreuung 579'991.59 558'553.85 563'080.00 475'920.00 542'476.45 517'129.40\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 400.00 300.00 500.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'203.60\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 332'767.60 310'630.00 297'389.15\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n19'684.55 18'910.00 17'954.95\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 20'223.00 23'150.00 20'811.65\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'721.75 1'740.00 1'533.55\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'645.60 5'420.00 5'141.00\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 310.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 747.60 800.00 550.00\n2180.3100.01 Büromaterial 523.65 650.00 408.75\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'602.85 330.00 743.60\n2180.3104.01 Lehrmittel 2'798.50 2'950.00 2'805.35\n2180.3105.01 Lebensmittel 95'330.50 88'800.00 92'699.20\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 1'108.74 5'410.00 1'246.00\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 1'145.60 2'020.00\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'286.75 1'560.00 2'166.25\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n1'102.10 1'300.00 697.05\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 245.00 970.00 276.85\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 496.00 850.00 371.90\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte -600.00 500.00 124.20\n2180.3181.01 Forderungsverluste 675.40 1'000.00 2'597.00\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n18'110.00 18'110.00 17'970.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 254'579.70 212'870.00 224'827.00\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 6'525.00 5'700.00 6'270.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 297'449.15 257'350.00 286'032.40\n\n2181 Schulferienbetreuung 5'062.40 2'292.00\n2181.3010.01 Löhne Betriebspersonal 4'276.60\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n268.90\n\n- 90 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 24.70\n2181.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n77.00\n\n2181.3105.01 Lebensmittel 271.10\n2181.3171.01 Exkursionen, Projekte 144.10\n2181.4240.01 Elternbeiträge 2'292.00\n2181.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten\n\n219 Obligatorische Schule 493'848.80 21'669.80 529'220.00 23'150.00 489'023.26 20'947.80\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n262'091.45 285'910.00 274'036.80\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n500.00 1'200.00 850.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n228'411.40 232'200.00 222'672.50\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -17'622.35\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n13'217.95 14'570.00 13'998.75\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 20'812.20 20'940.00 19'083.95\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'213.25 1'340.00 1'282.75\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'790.75 4'180.00 4'008.00\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung \nPrimarstufe\n\n2'455.15 1'700.00 2'382.50\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'725.50 1'800.00 2'317.15\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 167.10 480.00\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'420.50 7'500.00 7'441.20\n\n2192 Schulbibliothek 42'999.75 43'110.00 150.00 39'121.66 199.95\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'113.25 18'750.00 17'784.10\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n941.40 940.00 943.20\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 34.70 90.00 33.65\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00 270.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 585.00 750.00 1'208.80\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 16'801.25 15'500.00 14'767.51\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 2'491.00 2'900.00 279.05\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'076.30 1'150.00 1'065.25\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'550.80 1'560.00 1'555.20\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'136.05 1'200.00 1'214.90\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 150.00 199.95\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 42'239.35 7'320.00 50'790.00 10'000.00 42'354.40 8'520.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 39'200.00 45'000.00 38'800.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'501.30 2'820.00 1'664.55\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 68.95 260.00 67.75\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n430.45 810.00 476.55\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'038.65 1'600.00 1'345.55\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 7'320.00 10'000.00 8'520.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'200.00\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'200.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 146'518.25 14'349.80 148'410.00 13'000.00 132'310.40 12'227.85\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 119'928.20 120'650.00 107'498.15\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n7'409.90 7'570.00 6'631.90\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 8'562.60 8'550.00 8'011.10\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 679.90 690.00 607.55\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'125.40 2'170.00 1'898.85\n\n- 91 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'475.00 2'460.00 1'733.60\n2197.3100.01 Büromaterial 441.15 500.00 616.60\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 160.00 325.75\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'540.60 1'700.00 1'422.10\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'938.85 2'240.00\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware 2'415.90\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'416.65 1'720.00 1'148.90\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 14'349.80 13'000.00 12'227.85\n\n29 Übriges Bildungswesen 45'411.35 13'506.00 54'250.00 10'030.00 67'303.80 16'916.00\n\n291 Verwaltung 44'806.90 11'806.00 53'590.00 10'030.00 59'140.65 14'591.00\n\n2910 Verwaltung 44'806.90 11'806.00 53'590.00 10'030.00 59'140.65 14'591.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 4'000.00 5'340.00 4'740.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 16'348.50 14'070.00 16'146.75\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'026.05 880.00 1'015.00\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 31.20 80.00 30.85\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n294.25 250.00 290.70\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n159.40 600.00 560.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 540.00 650.00 540.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 215.25 220.00 215.25\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n22'192.25 31'500.00 35'602.10\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n11'806.00 10'030.00 12'791.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns 1'800.00\n\n299 Bildung 604.45 1'700.00 660.00 8'163.15 2'325.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 604.45 1'700.00 660.00 8'163.15 2'325.00\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 604.45 660.00 663.15\n2991.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Integration \n\nFremdsprachige\n2991.3636.01 Beitrag Volkshochschule Bern 7'500.00\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 1'700.00 2'325.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'827'115.36 730'412.30 1'875'130.00 751'250.00 1'668'026.49 736'266.40\nNetto Aufwand 1'096'703.06 1'123'880.00 931'760.09\n\n31 Kulturerbe 425.00 2'500.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 425.00 2'500.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 425.00 2'500.00\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände 425.00 2'500.00\n\n32 Kultur, übrige 583'269.91 605'950.00 529'884.70\n\n321 Bibliotheken 259'563.46 270'970.00 220'292.15\n\n3210 Bibliotheken 259'563.46 270'970.00 220'292.15\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'371.95 4'310.00 1'686.50\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n65.30 270.00\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 4.60 20.00 3.25\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n18.75 80.00\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 141.00 100.00 49.45\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'142.20 1'500.00 862.35\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00\n3210.3160.01 Miete 67'844.46 75'640.00 56'020.00\n\n- 92 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten\n\n8'845.10 10'000.00\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n12'330.10 11'750.00\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 166'800.00 166'800.00 161'670.60\n\n322 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 312'906.45 324'180.00 298'792.55\n\n3290 Übrige Kultur 312'906.45 324'180.00 298'792.55\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 1'700.00 2'400.00 1'900.00\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'150.00 2'150.00 2'300.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n11'607.90 20'000.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 680.00 1'930.00 840.00\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n262'985.00 262'990.00 262'985.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n6'702.50 7'500.00 3'728.50\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibilothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'110.00 1'150.00 1'110.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'695.05 1'700.00 1'695.05\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 6'276.00 6'360.00 6'234.00\n\n33 Medien 796'766.75 633'250.15 786'490.00 677'600.00 727'986.99 660'791.50\n\n332 Massenmedien 796'766.75 633'250.15 786'490.00 677'600.00 727'986.99 660'791.50\n\n3320 Massenmedien 163'516.60 108'890.00 67'195.49\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 27'637.25 37'000.00 27'863.50\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 6'551.55 15'000.00 12'815.20\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n59'427.95 56'490.00 13'290.50\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und \nFernsehgebühren\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 329.20 400.00 334.40\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 69'570.65 12'891.89\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 633'250.15 633'250.15 677'600.00 677'600.00 660'791.50 660'791.50\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n633'250.15 677'600.00 660'791.50\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 633'250.15 677'600.00 660'791.50\n\n34 Sport und Freizeit 446'653.70 97'162.15 480'190.00 73'650.00 410'154.80 75'474.90\n\n341 Sport 335'679.85 345'860.00 285'947.85\n\n3410 Sport 335'679.85 345'860.00 285'947.85\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n6'492.25 14'500.00 23'147.85\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 261'600.00 261'600.00 262'800.00\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n67'587.60 69'760.00\n\n342 Freizeit 110'973.85 97'162.15 134'330.00 73'650.00 124'206.95 75'474.90\n\n3420 Freizeit 78'708.90 46'233.75 95'000.00 24'600.00 88'640.05 24'178.00\n\n- 93 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 6'007.85 7'350.00 7'465.80\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 3'055.70 4'100.00 4'361.15\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'048.60 2'100.00 2'037.40\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nFreiwilligenarbeit\n28'197.40\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \nLandschaftsweg, Biotop\n\n25'406.40 39'600.00 11'749.15\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n19'303.50 12'600.00 11'226.60\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n1'463.85 4'500.00 412.80\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 6'832.00 7'000.00 6'461.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n450.00 700.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi -56.40 2'300.00 2'188.75\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'090.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'500.00 3'500.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n947.40 1'500.00 1'500.00\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 180.00 500.00 140.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'811.50 22'600.00 22'553.50\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 742.25 1'500.00 1'484.50\n3420.4634.01 Beiträge von öffentlichen \n\nUnternehmungen\n12'500.00\n\n3420.4636.01 Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n10'000.00\n\n3421 Freizeithaus Meielen 32'264.95 50'928.40 39'330.00 49'050.00 35'566.90 51'296.90\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 14'530.60 17'060.00 15'608.50\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n570.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 27.75 100.00 29.80\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n160.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'498.95 5'600.00 4'796.25\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n1'598.35 300.00 8'306.30\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'904.05 2'610.00 2'840.15\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 205.45 240.00 210.45\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 8'795.15 11'690.00 3'292.15\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n704.65 1'000.00 483.30\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 503.40 550.00 846.90\n3421.4472.01 Benützungen 50'425.00 48'500.00 50'450.00\n\n4 Gesundheit 64'633.77 93'663.00 64'690.00 51'900.00 57'923.97 373'279.50\nNetto Aufwand 12'790.00\nNetto Ertrag 29'029.23 315'355.53\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n92'254.70 49'500.00 371'094.35\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 92'254.70 49'500.00 371'094.35\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 92'254.70 49'500.00 371'094.35\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim 92'254.70 49'500.00 371'094.35\n\n43 Gesundheit 64'633.77 1'408.30 64'690.00 2'400.00 57'923.97 2'185.15\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n- 94 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n433 Schulgesundheitsdienst 60'683.67 59'240.00 50'859.37\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 23'909.87 26'650.00 22'184.25\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 5'860.75 4'540.00 5'106.50\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n904.70 1'370.00 899.80\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 11.20 30.00 9.50\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n259.45 390.00 257.65\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 440.30 500.00 64.50\n4330.3106.01 Medizinisches Material 1'912.82 1'800.00 2'142.50\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 105.65 800.00 88.80\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 14'415.00 17'220.00 13'615.00\n\n4331 Schulzahnpflege 36'773.80 32'590.00 28'675.12\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 889.20 1'000.00 748.85\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n60.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.70 10.00 1.45\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00\n\n4331.3100.01 Büromaterial 100.00\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 287.50 550.00\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'687.35 1'520.00 1'590.52\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 32'599.85 28'330.00 25'499.00\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n1'308.20 1'000.00 835.30\n\n434 Lebensmittelkontrolle 3'550.10 1'408.30 5'050.00 2'400.00 6'664.60 2'185.15\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 3'550.10 1'408.30 5'050.00 2'400.00 6'664.60 2'185.15\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.10 3'300.00 3'300.00\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 250.00 1'050.00 1'400.00\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 312.00\n4340.3130.01 Beitrag VAPKO Pilzkontrolle 120.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 700.00 1'532.60\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 1'408.30 2'400.00 2'185.15\n\n5 Soziale Sicherheit 26'613'212.34 11'432'826.46 26'107'750.00 10'590'010.00 18'010'995.32 10'361'265.04\nNetto Aufwand 15'180'385.88 15'517'740.00 7'649'730.28\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 4'792'364.90 46'641.20 4'729'940.00 49'990.00 2'404'630.00 49'751.20\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n205'247.15 46'641.20 204'630.00 49'990.00 204'283.60 49'751.20\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n205'247.15 46'641.20 204'630.00 49'990.00 204'283.60 49'751.20\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 174'291.60 173'450.00 174'949.85\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'803.20 10'890.00 10'862.75\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 15'656.40 15'570.00 14'208.00\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 991.30 1'000.00 995.60\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'098.50 3'120.00 3'110.20\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 306.15 500.00 57.20\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 46'641.20 49'990.00 49'751.20\n\n- 95 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 4'577'182.00 4'512'060.00 2'193'397.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 4'577'182.00 4'512'060.00 2'193'397.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n4'577'182.00 4'512'060.00 2'193'397.00\n\n535 Leistungen an das Alter 9'935.75 13'250.00 6'949.40\n\n5350 Leistungen an das Alter 9'935.75 13'250.00 6'949.40\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n3'071.25 4'250.00 140.40\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n301.70 2'000.00 285.00\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'062.80 6'500.00 6'024.00\n\n54 Familie und Jugend 1'649'736.39 1'218'800.02 1'726'280.00 1'213'850.00 1'524'348.67 1'109'809.93\n\n541 Familienzulagen 84'242.00 81'480.00 51'825.00\n\n5410 Familienzulagen 84'242.00 81'480.00 51'825.00\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n84'242.00 81'480.00 51'825.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n284'590.35 122'909.92 343'440.00 109'630.00 284'077.95 84'276.69\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n284'590.35 122'909.92 343'440.00 109'630.00 284'077.95 84'276.69\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 2'168.35 3'000.00 529.45\n5430.3637.11 Vorschüsse 282'422.00 340'440.00 283'548.50\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n500.00 195.15\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n122'909.92 109'130.00 84'081.54\n\n544 Jugendschutz 285'579.92 236'216.30 296'760.00 238'320.00 278'169.77 230'293.78\n\n5440 Jugendschutz allgemein 3'085.00 11'300.00 3'643.00\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'785.00 3'000.00 3'343.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 8'000.00\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 282'494.92 236'216.30 285'460.00 238'320.00 274'526.77 230'293.78\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n282'494.92 285'460.00 274'526.77\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 236'216.30 238'320.00 230'293.78\n\n545 Leistungen an Familien 995'324.12 859'673.80 1'004'600.00 865'900.00 910'275.95 795'239.46\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 32'573.10 33'780.00 32'379.40\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 1'992.55 2'370.00 2'202.00\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 3.80 10.00 4.20\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'916.75 1'250.00 1'618.20\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300.00 1'400.00 1'300.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00 14'760.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'495.00\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein 1'200.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 779'823.94 712'805.51 791'420.00 719'900.00 706'162.96 655'942.98\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'044.70 1'120.00 1'068.75\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 1'658.10 2'100.00 658.80\n\n- 96 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \nKinderbetreuung\n\n2'000.00\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n777'121.14 786'200.00 704'435.41\n\n5451.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 620'805.51 627'600.00 563'942.98\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00\n\n5452 Tageseltern 182'927.08 146'868.29 179'400.00 146'000.00 171'733.59 139'296.48\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), TE\n182'927.08 179'400.00 171'733.59\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 146'868.29 146'000.00 139'296.48\n\n55 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00\n\n559 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00\n5590.3612.02 Beiträge an AMI (KIA Plätze) 32'045.00\n5590.3635.01 Beitrag ALP Grauholz 5'826.80\n5590.4611.01 Entschädigungen Kanton (KIA \n\nPlätze)\n32'045.00\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n5591.3612.01 Beiträge an \n\nArbeitseinsatzprogramme\n5591.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 20'160'111.05 10'167'385.24 19'640'530.00 9'326'170.00 14'018'144.85 9'169'658.91\n\n571 Beihilfen 6'310.00\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret 6'310.00\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n6'310.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'540'643.30 3'055'010.10 7'735'000.00 2'691'090.00 7'504'959.65 2'719'238.37\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'540'643.30 3'055'010.10 7'735'000.00 2'691'090.00 7'504'959.65 2'719'238.37\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche Hilfe 2'000.00 1'500.00\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'540'643.30 7'733'000.00 7'503'459.65\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n106'561.50 188'380.00 205'385.30\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'211'808.60 2'502'710.00 2'435'237.27\n\n5720.4611.11 Entschädigungen Kanton \n(heimatliche Vergütungen)\n\n85'256.80\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n736'640.00 -6'641.00\n\n579 Sozialhilfe 11'619'467.75 7'112'375.14 11'905'530.00 6'628'770.00 6'513'185.20 6'450'420.54\n\n5790 Sozialhilfe 1'275'587.10 1'400'170.55 1'231'680.00 1'327'360.00 1'295'178.40 1'399'839.36\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 6'580.00 7'500.00 6'040.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n975'937.15 987'900.00 944'546.15\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -11'659.25\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n720.00 -3'840.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n60'698.15 62'000.00 58'498.05\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 72'059.70 70'570.00 64'168.15\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'549.75 5'690.00 5'324.25\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n17'443.80 17'780.00 16'776.15\n\n- 97 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 9'739.40 10'000.00 4'350.00\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n385.60 2'000.00 190.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'755.00 3'830.00 3'755.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n4'000.00 203.30\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 8'981.20\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 76'800.00 151'642.00\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'208.55 3'800.00 3'493.40\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'750.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter 5'000.00 1'000.00\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n915'541.75 893'990.00 907'522.16\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n10'400.00 6'396.20\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n484'628.80 422'870.00 485'921.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 10'343'880.65 5'712'204.59 10'673'850.00 5'301'410.00 5'218'006.80 5'050'581.18\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialhilfe\n10'343'880.65 10'673'850.00 5'218'006.80\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'712'204.59 5'301'410.00 5'050'581.18\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00 10'000.00 25'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 20'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 20'000.00\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 20'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00 5'000.00 5'000.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 10'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n6 Verkehr 2'922'942.31 237'726.45 3'210'380.00 247'650.00 2'933'998.20 236'210.80\nNetto Aufwand 2'685'215.86 2'962'730.00 2'697'787.40\n\n61 Strassenverkehr 1'262'788.41 75'906.80 1'466'870.00 77'500.00 1'288'178.85 74'668.85\n\n615 Gemeindestrassen 1'216'975.79 53'724.10 1'419'250.00 55'660.00 1'255'475.75 57'731.20\n\n6150 Gemeindestrassen 959'347.20 11'377.65 1'143'530.00 16'000.00 1'000'395.80 11'120.50\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n980.00 1'080.00 950.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 508'968.20 581'620.00 515'905.25\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'162.45 -4'000.00 -8'338.20\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-25'720.00 8'370.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n30'797.15 36'500.00 31'478.40\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 33'268.35 44'220.00 39'309.50\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 10'154.05 10'050.00 8'819.90\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n8'831.40 10'470.00 9'012.95\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'327.30 7'500.00 5'095.80\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'262.35 29'000.00 28'379.05\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n20'424.25 20'000.00 19'019.70\n\n- 98 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 20'650.60 21'000.00 21'231.80\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n9'062.20 11'400.00 17'907.00\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 5'663.35 6'000.00 5'157.75\n6150.3112.01 Dienstkleider 3'553.80 3'650.00 3'710.25\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n5'312.75 7'000.00 4'436.70\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n30'020.45 35'740.00 25'962.05\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n3'000.00 4'777.90\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 9'207.70 10'780.00 7'860.60\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 10'041.60 10'820.00 10'276.00\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 152'885.65 191'000.00 171'603.80\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 4'495.40 6'000.00 5'371.70\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n20'533.05 17'300.00 18'588.95\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'280.05 3'730.00 3'466.25\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n21'897.65 47'370.00 13'843.05\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten\n\n12'580.55 12'654.80\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n30'031.80 32'300.00 15'544.85\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 7'792.65 8'000.00 7'747.50\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'585.00 8'000.00 3'373.00\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 256'654.79 33'151.45 274'750.00 32'100.00 254'106.15 38'906.90\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n980.00 1'080.00 950.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n43'331.05 45'420.00 42'535.15\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -54.55 -100.00 -58.50\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'630.20 2'850.00 2'601.05\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'739.80 4'000.00 3'628.50\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 840.70 780.00 715.15\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n754.75 820.00 745.05\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'562.49 6'000.00 5'411.05\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n90'610.20 92'460.00 87'924.55\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'034.35 22'500.00 22'552.15\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'400.10 1'500.00 1'763.65\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 62'540.50 74'000.00 64'102.35\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 175.20 330.00 166.00\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n23'110.00 23'110.00 21'070.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n33'151.45 32'100.00 33'906.90\n\n6151.4636.01 Beiträge effestrada (FVB) 5'000.00\n\n6155 Parkplätze 973.80 9'195.00 970.00 7'560.00 973.80 7'703.80\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 973.80 970.00 973.80\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 9'195.00 7'560.00 7'703.80\n\n619 Strassen, übriges 45'812.62 22'182.70 47'620.00 21'840.00 32'703.10 16'937.65\n\n6191 Werkhof 45'812.62 22'182.70 47'620.00 21'840.00 32'703.10 16'937.65\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 3'994.60 4'950.00 4'099.55\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n250.75 310.00 257.80\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 23.05 30.00 23.60\n\n- 99 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6191.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n71.95 90.00 73.80\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'659.65 1'950.00 379.60\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen \n\nund Mobiliar\n2'482.00\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 15'862.05 16'150.00 17'623.10\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'571.35 2'780.00 2'628.30\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 15'406.77 15'960.00 7'617.35\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n3'490.45 5'400.00\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 908.50 300.00 283.95\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n21'274.20 21'540.00 16'653.70\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'622'355.55 140'117.95 1'700'890.00 143'150.00 1'605'460.25 138'407.90\n\n621 Bahninfrastruktur 23'477.20 24'120.00 22'278.50\n\n6210 Bahninfrastruktur 23'477.20 24'120.00 22'278.50\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n23'477.20 24'120.00 22'278.50\n\n622 Regionalverkehr 9'774.60 15'870.00 93'346.50\n\n6220 Regionalverkehr 9'774.60 15'870.00 93'346.50\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 141.95 150.00 146.20\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n912.55 3'000.00\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'019.90 4'020.00 4'019.90\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n3'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 4'700.20 5'700.00 5'653.40\n6220.3634.02 Beitrag Buslinie 41 83'527.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'589'103.75 140'117.95 1'660'900.00 143'150.00 1'489'835.25 138'407.90\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 129'659.75 140'117.95 129'630.00 143'150.00 123'688.25 138'407.90\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 129'659.75 129'630.00 123'688.25\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n140'117.95 143'150.00 138'407.90\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'459'444.00 1'531'270.00 1'366'147.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'459'444.00 1'531'270.00 1'366'147.00\n\n63 Verkehr, übrige 37'798.35 21'701.70 42'620.00 27'000.00 40'359.10 23'134.05\n\n631 Schifffahrt 37'798.35 21'701.70 42'620.00 27'000.00 40'359.10 23'134.05\n\n6310 Schifffahrt 37'798.35 21'701.70 42'620.00 27'000.00 40'359.10 23'134.05\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 34'734.60 30'270.00 30'096.00\n6310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -5'024.00\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'681.85 2'680.00 2'676.80\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 736.55 740.00 665.20\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n769.20 770.00 766.55\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 62.50 500.00\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 772.20 850.00 774.35\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'340.45 1'100.00 923.85\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 351.75 360.00 351.75\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 124.00 150.00 124.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 1'249.25 5'200.00 3'980.60\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 21'701.70 27'000.00 23'134.05\n\n- 100 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'439'969.47 6'763'488.00 5'450'650.00 5'175'440.00 5'381'817.17 5'270'462.75\nNetto Aufwand 275'210.00 111'354.42\nNetto Ertrag 1'323'518.53\n\n71 Wasserversorgung 1'419'097.55 1'419'097.55 1'431'820.00 1'431'820.00 1'472'312.60 1'472'312.60\n\n710 Wasserversorgung 1'419'097.55 1'419'097.55 1'431'820.00 1'431'820.00 1'472'312.60 1'472'312.60\n\n7101 Wasserversorgung 1'419'097.55 1'419'097.55 1'431'820.00 1'431'820.00 1'472'312.60 1'472'312.60\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n980.00 1'080.00 950.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n156'309.50 158'850.00 156'522.65\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'792.95 9'970.00 9'844.15\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'920.20 18'240.00 17'498.40\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 3'130.55 2'740.00 2'704.15\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'808.20 2'860.00 2'818.30\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 150.00\n7101.3100.01 Büromaterial 100.00\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 999.00 1'040.00 767.05\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n1'604.75 1'600.00 267.30\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 405.90 500.00 214.75\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n631'507.00 625'470.00 663'879.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'722.60 6'180.00 6'546.30\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n25'845.15 21'600.00 24'665.55\n\n7101.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n3'000.00\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'387.95 2'810.00 2'388.60\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 5'100.00 5'100.00 4'283.50\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 629.05 690.00 630.35\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 495.05 540.00 475.05\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 35'189.80 40'000.00 43'070.85\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n28'533.85 31'370.00 33'682.70\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 29'904.20 32'480.00 22'157.40\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 166.00 500.00 166.00\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 474.30 1'670.00 1'072.25\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n12'191.40 15'900.00 7'168.15\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n224'504.60 141'660.00 285'740.85\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n127'157.40 210'000.00 65'921.15\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n95'338.15 95'370.00 118'728.15\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 124'251.35 131'600.00 141'813.35\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n32'797.80 17'620.00 13'620.50\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 127'157.40 210'000.00 65'921.15\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n641'237.70 640'460.00 721'863.30\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 50'186.85 48'070.00 62'910.65\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 16'190.00 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n52'661.65 15'900.00 47'873.20\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n13'960.00 14'390.00 13'680.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 12'000.00 9'000.00 27'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'062.50 269'060.00 269'062.50\n\n- 101 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n79'592.30 59'530.00 92'377.95\n\n72 Abwasserentsorgung 2'501'315.15 2'501'315.15 2'327'310.00 2'327'310.00 2'421'478.20 2'421'478.20\n\n720 Abwasserentsorgung 2'501'315.15 2'501'315.15 2'327'310.00 2'327'310.00 2'421'478.20 2'421'478.20\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'501'315.15 2'501'315.15 2'327'310.00 2'327'310.00 2'421'478.20 2'421'478.20\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n980.00 1'080.00 950.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n165'763.85 165'920.00 162'633.15\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -54.55 -100.00 -58.50\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'237.10 10'410.00 10'214.95\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'977.95 16'060.00 14'713.80\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 3'273.30 2'870.00 2'805.70\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'935.20 2'990.00 2'924.05\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 374.30 1'000.00 150.00\n7201.3100.01 Büromaterial 300.00\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 435.20 2'000.00 1'221.55\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 255.55 1'000.00\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'074.15 5'010.00 4'850.62\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n2'736.05 15'620.00 15'770.95\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n1'237.60 6'000.00 5'985.50\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 5'100.00 5'100.00 4'283.50\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 125.30 140.00 128.90\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 14'213.00 19'500.00 16'487.65\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n377.00 340.00 151.90\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 380.65 550.00 275.65\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 40.00 0.03\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n4'177.40 4'690.00 1'755.25\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n11'259.80 12'440.00 11'259.85\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n214'868.15 390'120.00 535'158.30\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n425'249.85 250'000.00 104'959.70\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n123'610.00 123'610.00 125'480.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'172'745.36 1'259'640.00 1'174'690.35\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n593'509.35 628'770.00 678'316.45\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'374'841.25 1'358'000.00 1'522'326.70\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 425'249.85 250'000.00 104'959.70\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 78'325.90 73'410.00 88'192.60\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n29'388.80 17'130.00 27'682.75\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n320'982.94 30'680.00 224'685.35\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n73 Abfall 1'132'800.80 1'132'800.80 1'238'590.00 1'238'590.00 1'151'751.20 1'151'751.20\n\n730 Abfall 1'132'800.80 1'132'800.80 1'238'590.00 1'238'590.00 1'151'751.20 1'151'751.20\n\n7301 Abfall 1'132'800.80 1'132'800.80 1'238'590.00 1'238'590.00 1'151'751.20 1'151'751.20\n\n- 102 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n980.00 1'080.00 950.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n95'610.50 79'660.00 106'301.85\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -109.15 -100.00 -8'333.60\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'052.55 5'000.00 6'186.25\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'039.35 7'910.00 9'564.00\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'935.15 1'380.00 1'699.80\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'735.65 1'430.00 1'771.25\n\n7301.3090.01 Aus- und Weiterbildung\n7301.3100.01 Büromaterial 10.20\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'700.00 2'700.00 2'180.70\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'522.85 11'950.00 11'909.95\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'321.25 2'320.00 4'653.60\n7301.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n6'972.00 28'000.00 28'679.00\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 344.85 350.00 311.10\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n493'142.20 542'760.00 519'998.85\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n14'532.30 14'490.00 14'491.90\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nÖffentlichkeitsarbeit\n\n305.40 600.00 479.10\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'149.90 1'330.00 369.60\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 483.70 900.00 596.40\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'265.60 4'940.00 2'628.00\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n119.65\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 210.00 180.00 166.00\n7301.3181.01 Forderungsverluste 300.00 1'231.00\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 210.30 2'140.00 2'106.90\n7301.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n3'842.65 5'500.00\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n60'070.00 60'070.00 58'980.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 241.40 400.00 1'444.40\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 7'647.75 10'000.00 7'203.90\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 387'945.70 408'400.00 371'251.40\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 16'848.90 40'000.00\n7301.4240.01 Grundgebühren 516'620.35 514'270.00 521'512.50\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle 6'915.10 2'166.30\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'485.60 1'480.00 1'481.50\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n465'116.40 454'230.00 446'491.75\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 70'864.35 71'230.00 68'386.10\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus \n\nSeparatsammlungen (Altglas)\n32'027.10 30'950.00 30'125.60\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 12'981.10 13'040.00 4'995.65\n7301.4270.01 Bussen 1'160.80 700.00 277.80\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 4'794.95 4'580.00 6'332.55\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n20'835.05 148'110.00 69'981.45\n\n74 Verbauungen 9'401.95 41'160.00 9'447.25\n\n741 Gewässerverbauungen 9'401.95 17'160.00 9'447.25\n\n- 103 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7410 Gewässerverbauungen 9'401.95 17'160.00 9'447.25\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 5'412.80 7'800.00 4'130.15\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n3'989.15 9'360.00 5'317.10\n\n745 Naturgefahren 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \n\nWorblental\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n49'706.50 63'990.00 48'000.00 50'040.00 38'812.80 45'600.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 46'306.50 63'990.00 34'500.00 50'040.00 33'942.10 45'600.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 46'306.50 63'990.00 34'500.00 50'040.00 33'942.10 45'600.00\n7610.3090.01 Aus- und Weiterbildung \n\nRauchgaskontrolle\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRauchgaskontrolle\n38'012.60 26'870.00 27'041.00\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'413.90 1'310.00 997.10\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n6'880.00 6'320.00 5'904.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 63'990.00 50'040.00 45'600.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n3'400.00 13'500.00 4'870.70\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n3'400.00 13'500.00 4'870.70\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n3'400.00 6'000.00 4'870.70\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 223'141.92 126'104.50 245'270.00 126'480.00 218'585.77 113'820.75\n\n771 Friedhof und Bestattung 201'791.77 92'384.50 223'810.00 92'200.00 196'349.10 79'485.75\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n201'791.77 92'384.50 223'810.00 92'200.00 196'349.10 79'485.75\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n296.25 310.00 345.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n94'613.05 94'140.00 100'034.90\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -54.55 -58.45\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'960.10 5'910.00 6'299.00\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'072.70 5'470.00 5'205.60\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'865.50 1'630.00 1'591.85\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'709.70 1'690.00 1'803.55\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'772.97 14'970.00 4'827.55\n\n- 104 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge\n\n10'362.28 17'090.00\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 10'999.30 13'000.00 6'140.35\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'558.30 4'470.00 3'058.05\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 738.95 580.00 561.10\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 6'642.25 7'300.00 5'868.85\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 12'562.45 13'000.00 12'164.75\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n1'726.25 3'600.00 6'780.45\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n826.77 1'200.00 792.95\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 2'196.70 313.35\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n21'415.35 30'050.00 19'630.70\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n5'527.45 9'400.00 20'989.55\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n68'191.50 77'000.00 49'295.75\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 24'193.00 15'200.00 30'190.00\n\n779 Umweltschutz 21'350.15 33'720.00 21'460.00 34'280.00 22'236.67 34'335.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 15'120.25 15'140.00 14'683.45\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 683.70 790.00 688.15\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.30 1.30\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 184.35 700.00 112.95\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 7'941.15 7'500.00 8'451.50\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 21.45 20.00 22.10\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'709.90 5'500.00 4'823.05\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 578.40 570.00 584.40\n\n7792 Hundetoiletten 6'229.90 33'720.00 6'320.00 34'280.00 7'553.22 34'335.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'791.55 4'800.00 5'053.17\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 816.35 1'000.00 933.10\n7792.3130.01 Dienstleistungen Dritter 866.95\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 622.00 520.00 700.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 33'720.00 34'280.00 34'335.00\n\n79 Raumordnung 104'505.60 1'518'980.00 118'500.00 69'429.35 64'300.00\n\n790 Raumordnung 104'505.60 1'518'980.00 118'500.00 69'429.35 64'300.00\n\n7900 Raumordnung allgemein 56'708.95 1'518'980.00 68'680.00 21'926.35 64'300.00\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n2'150.00 4'800.00 1'850.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n40'957.50 55'000.00 20'008.45\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 67.90\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n13'601.45 8'580.00\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen 1'518'980.00 64'300.00\n\n7907 Regionalkonferenzen 47'796.65 49'820.00 47'503.00\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n47'796.65 49'820.00 47'503.00\n\n8 Volkswirtschaft 12'346.87 467'383.00 13'550.00 472'000.00 12'197.90 463'774.05\nNetto Ertrag 455'036.13 458'450.00 451'576.15\n\n81 Landwirtschaft 290.35 400.00 331.75\n\n- 105 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n290.35 400.00 331.75\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n290.35 400.00 331.75\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n290.35 400.00 331.75\n\n82 Forstwirtschaft 2'221.07 17'944.40 3'000.00 11'000.00 4'031.20 6'877.50\n\n820 Forstwirtschaft 2'221.07 17'944.40 3'000.00 11'000.00 4'031.20 6'877.50\n\n8200 Forstwirtschaft 2'221.07 17'944.40 3'000.00 11'000.00 4'031.20 6'877.50\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'526.37 2'000.00 2'154.35\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00\n8200.3112.01 Dienstkleider 694.70 700.00 376.85\n8200.3130.01 Beitrag Waldzusammenlegungs- \n\nGenossenschaft Meielen\n1'500.00\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 17'944.40 11'000.00 6'877.50\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'335.45 7'650.00 5'334.95\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'335.45 7'650.00 5'334.95\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'335.45 7'650.00 5'334.95\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 265.00 300.00 448.45\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'498.40 6'850.00 4'426.50\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 572.05 500.00 460.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 449'438.60 2'500.00 461'000.00 2'500.00 456'896.55\n\n871 Elektrizität 336'070.00 347'000.00 338'016.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 336'070.00 347'000.00 338'016.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 336'070.00 347'000.00 338'016.00\n\n872 Erdöl und Gas 113'368.60 114'000.00 118'880.55\n\n8726 Regionale Gasversorgung 113'368.60 114'000.00 118'880.55\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 113'368.60 114'000.00 118'880.55\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 14'280'994.45 41'909'146.33 6'216'240.00 39'059'070.00 4'269'164.82 25'098'051.69\nNetto Ertrag 27'628'151.88 32'842'830.00 20'828'886.87\n\n91 Steuern 234'423.00 24'278'714.08 360'300.00 24'372'000.00 228'071.70 23'529'030.70\n\n910 Steuern 234'423.00 24'278'714.08 360'300.00 24'372'000.00 228'071.70 23'529'030.70\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 227'374.00 21'250'801.38 345'000.00 21'767'000.00 217'470.20 20'894'250.45\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n-10'000.00 -115'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \nGemeindesteuern\n\n237'374.00 345'000.00 332'470.20\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 17'892'326.80 18'477'000.00 17'368'252.80\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 3'728.65 73'000.00 34'898.90\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n694'106.00 540'000.00 661'158.35\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-878'496.25 -772'000.00 -957'142.30\n\n- 106 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-5'804.35 -9'000.00 -6'983.00\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n50'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 1'785'545.50 1'755'000.00 1'668'235.50\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögen\n168'197.25 136'000.00 161'403.70\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-190'819.15 -180'000.00 -215'196.80\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 290'589.70 520'000.00 439'167.10\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n12'564.12 4'000.00 10'564.05\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'282'777.80 1'041'000.00 1'235'746.65\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n690'538.15 362'000.00 645'870.90\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-514'243.85 -244'000.00 -163'183.00\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n-2'294.50 -1'945.40\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n-150'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 27'192.20 33'000.00 42'891.15\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n6'942.00 12'000.00 10'251.40\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-53'700.50 -24'000.00 -1'567.15\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 7'710.00 5'000.00 5'636.80\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 33'941.81 38'000.00 56'190.80\n\n9101 Sondersteuern 6'974.35 1'209'021.15 15'000.00 790'000.00 10'503.80 821'414.35\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSondersteuern\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 6'974.35 15'000.00 10'503.80\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 29'220.00 8'000.00 5'400.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 808'271.80 360'000.00 487'421.50\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 370'937.05 418'000.00 325'303.35\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 592.30 4'000.00 3'289.50\n\n9102 Liegenschaftssteuern 74.65 1'818'891.55 300.00 1'815'000.00 97.70 1'813'365.90\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n74.65 300.00 97.70\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 1'818'891.55 1'815'000.00 1'813'365.90\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'181'932.00 170'093.00 2'185'110.00 168'720.00 2'288'383.00 165'484.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'181'932.00 170'093.00 2'185'110.00 168'720.00 2'288'383.00 165'484.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'181'932.00 170'093.00 2'185'110.00 168'720.00 2'288'383.00 165'484.00\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \n\nAufgabenteilung\n1'914'890.00 1'861'110.00 1'873'480.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 267'042.00 324'000.00 414'903.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 158'208.00 156'560.00 153'494.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 11'885.00 12'160.00 11'990.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 34'125.85 44'000.00 1'774.25 103'721.70\n\n950 Ertragsanteile, übrige 34'125.85 44'000.00 1'774.25 103'721.70\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 34'125.85 44'000.00 1'774.25 103'721.70\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n1'774.25\n\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 34'125.85 44'000.00 103'721.70\n\n- 107 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n394'908.58 17'416'736.30 452'430.00 14'470'870.00 433'138.47 697'225.80\n\n961 Zinsen 200'822.93 167'556.65 236'950.00 176'960.00 266'839.27 164'705.70\n\n9610 Zinsen 200'822.93 167'556.65 236'950.00 176'960.00 266'839.27 164'705.70\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n8'093.65 14'000.00 10'694.40\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n131.20 9'250.00 203.90\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n-23'215.02 12'000.00 -7'063.90\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 136'971.90 128'960.00 161'610.70\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 5'308.80 5'240.00 5'230.32\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 500.00 1'196.65\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 73'032.40 65'000.00 94'967.20\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 133'419.85 115'000.00 121'810.05\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 527.80 100.00 3'861.95\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n6'050.00 5'550.00 6'259.70\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 27'559.00 56'310.00 32'774.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n194'085.65 17'249'179.65 215'480.00 14'293'910.00 166'299.20 532'520.10\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n194'085.65 17'249'179.65 215'480.00 14'293'910.00 166'299.20 532'520.10\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 452.90 5'792.80\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 506.55 10'000.00 1'180.95\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 148'158.20 132'000.00 19'051.55\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n1'178.40 950.00 199.35\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n634.80 1'000.00 70.65\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 3'045.80 2'530.00 2'479.90\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 91'670.00\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n12'550.00 12'690.00 13'080.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 27'559.00 56'310.00 32'774.00\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \n\nGrundstücke\n2'856'840.00 135'000.00\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf \nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 179'966.10 179'330.00 183'178.85\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 140'568.65 143'400.00 147'183.50\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 34'721.40 38'500.00 37'559.25\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 9'168.75 8'730.00 9'096.00\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n13'814'346.00 13'780'000.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 150'477.95 143'950.00 20'502.50\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 63'090.80\n\n97 Rückverteilungen 9'477.10 3'480.00 5'287.45\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n9'477.10 3'480.00 5'287.45\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n9'477.10 3'480.00 5'287.45\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 9'477.10 3'480.00 5'287.45\n\n- 108 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:31 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 11'469'730.87 3'218'400.00 1'317'797.40 597'302.04\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 2'149'531.78 3'218'400.00 1'317'797.40\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 831'734.43 1'900'520.00\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 831'734.43 1'900'520.00\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische \n\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'797.35 1'317'880.00 1'317'797.40\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'797.35 1'317'880.00 1'317'797.40\n\n999 Abschluss 9'320'199.09 597'302.04\n\n9990 Abschluss 9'320'199.09 597'302.04\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss 9'320'199.09\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss 597'302.04\n\n- 109 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:32 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n64'313'468.09 64'313'468.09 56'056'380.00 58'781'230.00 45'232'609.62 45'232'609.62Total\nNetto Ertrag 2'724'850.00\n\nAufwand 54'636'956.16 56'025'700.00 44'981'581.833\n\nPersonalaufwand 7'810'266.40 8'134'120.00 7'725'392.3530\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 5'536'542.50 6'008'570.00 5'560'378.9031\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'712'363.40 1'810'050.00 1'617'314.4033\n\nFinanzaufwand 346'253.03 369'430.00 279'127.2734\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.0035\n\nTransferaufwand 36'748'217.45 36'201'960.00 28'045'594.1136\n\nAusserordentlicher Aufwand 849'395.58 1'900'520.00 114'999.8038\n\nInterne Verrechnungen 642'137.80 609'270.00 646'995.0039\n\nErtrag 64'213'040.74 58'560'800.00 44'472'948.184\n\nFiskalertrag 24'346'559.93 24'450'280.00 23'667'087.4040\n\nRegalien und Konzessionen 452'493.00 465'000.00 460'938.0541\n\nEntgelte 8'422'726.82 8'545'180.00 8'524'424.7142\n\nVerschiedene Erträge 1'518'980.00 64'300.0043\n\nFinanzertrag 17'745'146.40 14'785'930.00 1'548'918.6944\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n82'100.45 33'030.00 75'555.9545\n\nTransferertrag 9'858'833.94 8'581'500.00 8'508'487.6846\n\nAusserordentlicher Ertrag 1'144'062.40 1'090'610.00 976'240.7048\n\nInterne Verrechnungen 642'137.80 609'270.00 646'995.0049\n\nAbschlusskonten 9'676'511.93 100'427.35 30'680.00 220'430.00 251'027.79 759'661.449\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 9'676'511.93 100'427.35 30'680.00 220'430.00 251'027.79 759'661.4490\n\n- 110 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:32 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n64'313'468.09 64'313'468.09 56'056'380.00 58'781'230.00 45'232'609.62 45'232'609.62Total\nNetto Ertrag 2'724'850.00\n\n3 Aufwand 54'636'956.16 56'025'700.00 44'981'581.83\n\n30 Personalaufwand 7'810'266.40 8'134'120.00 7'725'392.35\n\n300 Behörden und Kommissionen 443'484.25 474'020.00 443'825.55\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n443'484.25 474'020.00 443'825.55\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'805'688.45 6'028'050.00 5'780'727.35\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'805'688.45 6'028'050.00 5'780'727.35\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 394'791.05 367'970.00 364'511.20\n3020 Löhne der Lehrkräfte 394'791.05 367'970.00 364'511.20\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte\n3030 Temporäre Arbeitskräfte\n\n304 Zulagen 2'726.75 3'700.00 3'739.50\n3042 Verpflegungszulagen 2'726.75 3'700.00 3'739.50\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'030'176.00 1'077'770.00 1'008'976.05\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n391'396.75 414'340.00 386'193.15\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 464'019.70 483'910.00 454'405.85\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n62'378.75 60'640.00 57'495.25\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n112'380.80 118'880.00 110'881.80\n\n309 Übriger Personalaufwand 133'399.90 182'610.00 123'612.70\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n85'790.25 135'450.00 77'546.30\n\n3091 Personalwerbung 18'897.95 14'000.00 18'413.65\n3099 Übriger Personalaufwand 28'711.70 33'160.00 27'652.75\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n5'536'542.50 6'008'570.00 5'560'378.90\n\n310 Material- und Warenaufwand 820'280.29 890'720.00 818'051.21\n3100 Büromaterial 42'915.72 43'940.00 46'156.08\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 171'999.05 181'210.00 164'806.88\n3102 Drucksachen, Publikationen 159'729.15 203'990.00 159'775.60\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 27'686.71 31'170.00 26'331.40\n3104 Lehrmittel 295'796.24 312'490.00 293'484.28\n3105 Lebensmittel 118'553.25 114'600.00 123'763.95\n3106 Medizinisches Material 3'600.17 3'320.00 3'733.02\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 288'189.01 353'140.00 265'052.60\n3110 Büromöbel und Geräte 60'176.89 49'600.00 24'024.30\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 120'781.63 189'160.00 173'149.70\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'695.70 7'140.00 6'444.30\n3113 Hardware 98'435.31 92'570.00 49'594.15\n3118 Immaterielle Anlagen 1'674.48 12'170.00 11'840.15\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 425.00 2'500.00\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'176'136.95 1'177'140.00 1'209'809.27\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'176'136.95 1'177'140.00 1'209'809.27\n\n- 111 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:32 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'562'835.32 1'614'410.00 1'577'308.04\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'163'770.42 1'217'270.00 1'154'021.14\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 1'465.60 11'000.00 6'128.70\n3132 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten etc.\n153'175.60 107'810.00 223'790.75\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 72'578.85 69'750.00 25'176.35\n3134 Sachversicherungsprämien 109'205.45 144'070.00 112'517.85\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 48'419.75 48'830.00 40'953.70\n3137 Steuern und Abgaben 14'219.65 15'680.00 14'719.55\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n740'394.45 837'380.00 755'005.19\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 19'204.70 20'300.00 18'033.60\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 219'921.55 271'000.00 241'077.85\n3142 Unterhalt Wasserbau 5'412.80 7'800.00 4'130.15\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 49'402.80 59'500.00 59'558.50\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 350'152.49 361'770.00 348'884.99\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 96'300.11 117'010.00 83'320.10\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n321'167.89 332'100.00 296'533.20\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'848.07 7'500.00 4'590.35\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n127'841.92 148'260.00 127'079.30\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'196.30 11'000.00 10'006.20\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 177'411.70 162'910.00 153'724.85\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 869.90 2'430.00 1'132.50\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n104'873.61 113'460.00 92'838.10\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 104'873.61 112'660.00 92'838.10\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 227'617.21 239'510.00 219'873.96\n3170 Reisekosten und Spesen 31'712.05 36'960.00 28'751.45\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 195'905.16 202'550.00 191'122.51\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n257'703.52 391'220.00 275'277.65\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -9'547.10 -98'207.20\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 267'250.62 391'220.00 373'484.85\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 37'344.25 59'490.00 50'629.68\n3190 Schadenersatzleistungen 1'883.90 4'000.00 2'320.00\n3192 Abgeltung von Rechten 722.85 720.00 716.80\n3199 Übriger Betriebsaufwand 34'737.50 54'770.00 47'592.88\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'712'363.40 1'810'050.00 1'617'314.40\n\n330 Sachanlagen VV 1'687'502.15 1'789'030.00 1'606'054.55\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'687'502.15 1'789'030.00 1'606'054.55\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n24'861.25 21'020.00 11'259.85\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n24'861.25 21'020.00 11'259.85\n\n34 Finanzaufwand 346'253.03 369'430.00 279'127.27\n\n340 Zinsaufwand 119'196.88 157'950.00 159'981.02\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n131.20 9'250.00 203.90\n\n3401 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n-23'215.02 12'000.00 -7'063.90\n\n- 112 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:32 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00\n\n3409 Übrige Passivzinsen 142'280.70 134'200.00 166'841.02\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und \nVerwaltungskosten\n\n500.00 1'196.65\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 500.00 1'196.65\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n153'523.75 146'480.00 22'982.40\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n148'664.75 142'000.00 20'232.50\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n1'813.20 1'950.00 270.00\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 3'045.80 2'530.00 2'479.90\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 73'032.40 65'000.00 94'967.20\n3499 Übriger Finanzaufwand 73'032.40 65'000.00 94'967.20\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n36 Transferaufwand 36'748'217.45 36'201'960.00 28'045'594.11\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n14'667'905.65 14'712'400.00 9'512'202.90\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n14'025'326.60 14'108'930.00 8'787'646.30\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n642'579.05 603'470.00 724'556.60\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'181'932.00 2'185'110.00 2'288'383.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'914'890.00 1'861'110.00 1'873'480.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n267'042.00 324'000.00 414'903.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n19'812'619.00 19'208'890.00 16'223'018.21\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n6'120'868.00 6'124'810.00 3'611'369.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'399'532.51 1'421'160.00 1'341'602.84\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'131'827.55 1'155'310.00 1'195'390.40\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'892'642.19 1'976'660.00 1'817'314.07\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n402'046.05 421'310.00 425'084.40\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 8'855'702.70 8'104'640.00 7'827'257.50\n3638 Beiträge an das Ausland 10'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n73'875.80 83'400.00 10'000.00\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n73'875.80 83'400.00 10'000.00\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 11'885.00 12'160.00 11'990.00\n3690 Übriger Transferaufwand 11'885.00 12'160.00 11'990.00\n\n- 113 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:32 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 849'395.58 1'900'520.00 114'999.80\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 849'395.58 1'900'520.00 114'999.80\n3892 Einlagen in Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n17'661.15 23'329.80\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n91'670.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische \nReserven\n\n831'734.43 1'900'520.00\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 642'137.80 609'270.00 646'995.00\n\n391 Dienstleistungen 538'398.80 476'780.00 538'041.00\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n538'398.80 476'780.00 538'041.00\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 27'559.00 56'310.00 32'774.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n27'559.00 56'310.00 32'774.00\n\n4 Ertrag 64'213'040.74 58'560'800.00 44'472'948.18\n\n40 Fiskalertrag 24'346'559.93 24'450'280.00 23'667'087.40\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n19'801'158.27 20'552'000.00 19'219'758.30\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n17'735'080.85 18'317'000.00 17'155'584.75\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'762'923.60 1'711'000.00 1'614'442.40\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 303'153.82 524'000.00 449'731.15\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'444'921.30 1'185'000.00 1'623'701.35\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'456'777.60 1'159'000.00 1'566'489.15\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen -19'566.30 21'000.00 51'575.40\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n7'710.00 5'000.00 5'636.80\n\n402 Übrige Direkte Steuern 3'066'760.36 2'679'000.00 2'789'292.75\n4021 Grundsteuern 1'818'891.55 1'815'000.00 1'813'365.90\n4022 Vermögensgewinnsteuern 1'179'208.85 778'000.00 812'724.85\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 34'125.85 44'000.00 103'721.70\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 34'534.11 42'000.00 59'480.30\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 33'720.00 34'280.00 34'335.00\n4033 Hundesteuer 33'720.00 34'280.00 34'335.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 452'493.00 465'000.00 460'938.05\n\n412 Konzessionen 452'493.00 465'000.00 460'938.05\n4120 Konzessionen 452'493.00 465'000.00 460'938.05\n\n42 Entgelte 8'422'726.82 8'545'180.00 8'524'424.71\n\n420 Ersatzabgaben 402'391.50 426'000.00 401'995.95\n4200 Ersatzabgaben 402'391.50 426'000.00 401'995.95\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 389'491.35 279'340.00 332'686.85\n\n- 114 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:32 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 389'491.35 279'340.00 332'686.85\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'851'068.55 3'717'220.00 3'655'124.70\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'851'068.55 3'717'220.00 3'655'124.70\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'195'171.85 1'176'920.00 1'244'026.05\n4250 Verkäufe 1'195'171.85 1'176'920.00 1'244'026.05\n\n426 Rückerstattungen 2'549'752.82 2'911'900.00 2'856'625.01\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n2'549'752.82 2'911'900.00 2'856'625.01\n\n427 Bussen 18'150.75 17'300.00 17'757.80\n4270 Bussen 18'150.75 17'300.00 17'757.80\n\n429 Übrige Entgelte 16'700.00 16'500.00 16'208.35\n4290 Übrige Entgelte 16'700.00 16'500.00 16'208.35\n\n43 Verschiedene Erträge 1'518'980.00 64'300.00\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 1'518'980.00 64'300.00\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 1'518'980.00 64'300.00\n\n44 Finanzertrag 17'745'146.40 14'785'930.00 1'548'918.69\n\n440 Zinsertrag 270'919.55 244'060.00 287'282.70\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n133'947.65 115'100.00 125'672.00\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 136'971.90 128'960.00 161'610.70\n\n441 Realisierte Gewinne FV 2'856'840.00 135'000.00\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n2'856'840.00 135'000.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 364'424.90 369'960.00 377'017.60\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n364'424.90 369'960.00 377'017.60\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 13'814'346.00 13'780'000.00\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n13'814'346.00 13'780'000.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n6'050.00 5'550.00 6'259.70\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 6'050.00 5'550.00 6'259.70\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 416'375.95 370'170.00 727'168.69\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n328'093.45 278'630.00 628'239.90\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n79'680.90 73'000.00 80'871.90\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 8'601.60 18'540.00 18'056.89\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n82'100.45 33'030.00 75'555.95\n\n- 115 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:32 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n50.00\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 50.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n82'050.45 33'030.00 75'555.95\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n82'050.45 33'030.00 75'555.95\n\n46 Transferertrag 9'858'833.94 8'581'500.00 8'508'487.68\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n9'212'130.74 7'999'830.00 7'881'775.43\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n8'867'678.24 7'653'390.00 7'519'366.58\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n344'452.50 346'440.00 362'408.85\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 158'208.00 156'560.00 153'494.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n158'208.00 156'560.00 153'494.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n467'133.10 409'470.00 455'940.80\n\n4630 Beiträge vom Bund 1'046.80\n4631 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n375'442.40 334'290.00 378'695.95\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n21'701.70 27'000.00 23'134.05\n\n4634 Beiträge von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n12'500.00\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n47'489.00 48'180.00 48'064.00\n\n4636 Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n10'000.00 5'000.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 21'362.10 15'640.00 17'277.45\n4690 Übriger Transferertrag 11'885.00 12'160.00 11'990.00\n4699 Rückverteilungen 9'477.10 3'480.00 5'287.45\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'144'062.40 1'090'610.00 976'240.70\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'144'062.40 1'090'610.00 976'240.70\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n28'181.00 25'884.20\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n783'728.10 821'550.00 681'294.00\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen \nReserven\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n63'090.80\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'062.50 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 642'137.80 609'270.00 646'995.00\n\n491 Dienstleistungen 538'398.80 476'780.00 538'041.00\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n538'398.80 476'780.00 538'041.00\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 27'559.00 56'310.00 32'774.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n27'559.00 56'310.00 32'774.00\n\n- 116 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:32 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9 Abschlusskonten 9'676'511.93 100'427.35 30'680.00 220'430.00 251'027.79 759'661.44\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 9'676'511.93 100'427.35 30'680.00 220'430.00 251'027.79 759'661.44\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 9'320'199.09 597'302.04\n9000 Ertragsüberschuss 9'320'199.09\n9001 Aufwandüberschuss 597'302.04\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n356'312.84 100'427.35 30'680.00 220'430.00 251'027.79 162'359.40\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n356'312.84 30'680.00 251'027.79\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n100'427.35 220'430.00 162'359.40\n\n- 117 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:33 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n4'204'965.23 413'698.52 5'174'100.00 175'000.00 3'660'420.78 2'212.55Total\n3'791'266.71Netto Aufwand 4'999'100.00 3'658'208.23\n\nAllgemeine Verwaltung 75'607.55 70'000.00 188'035.900\nNetto Aufwand 75'607.55 70'000.00 188'035.90\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n40'583.53 1'000.00 55'000.00 28'643.331\n\nNetto Aufwand 39'583.53 55'000.00 28'643.33\n\nBildung 716'387.50 9'960.00 1'305'000.00 7'589.452\nNetto Aufwand 706'427.50 1'305'000.00 7'589.45\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'162'068.65 13'000.00 1'304'100.00 902'050.00 -4'083.753\nNetto Aufwand 1'149'068.65 1'304'100.00 906'133.75\n\nVerkehr 563'321.70 10'900.00 897'000.00 15'000.00 760'215.956\nNetto Aufwand 552'421.70 882'000.00 760'215.95\n\nUmweltschutz und Raumordnung 1'646'996.30 378'838.52 1'543'000.00 160'000.00 1'773'886.15 6'296.307\nNetto Aufwand 1'268'157.78 1'383'000.00 1'767'589.85\n\nVolkswirtschaft8\n\n- 118 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:34 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 75'607.55 70'000.00 188'035.90\n\n02 Allgemeine Dienste 75'607.55 70'000.00 188'035.90\n\n022 Allgemeine Dienste 75'607.55 70'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste 75'607.55 70'000.00\n0220.5060.01 Gemeindeverwaltung, Ersatz \n\nMobiliar, 14060\n75'607.55 70'000.00\n\n0220.5200.01 Ersatzbeschaffung Informatik \n(Server), 14200\n\n0220.5200.02 Elektronische Geschäftsführung, \n14200\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 188'035.90\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 188'035.90\n0290.5040.01 Verwaltungsgebäude, Sanierung \n\nElektroinstallationen, 14040\n65'496.25\n\n0290.5040.02 Verwaltungsgebäude, Umbau \nEinwohnerkontrolle, 14040\n\n54'708.25\n\n0290.5060.01 Verwaltungsgebäude, Umbau \nEinwohnerkontrolle, 14060\n\n36'019.35\n\n0290.5060.02 Verwaltungsgebäude, Sanierung \nElektroinstallationen, 14060\n\n31'812.05\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n40'583.53 1'000.00 55'000.00 28'643.33\n\n15 Feuerwehr 70'277.88 1'000.00 55'000.00 28'643.33\n\n150 Feuerwehr 70'277.88 1'000.00 55'000.00 28'643.33\n\n1500 Feuerwehr 70'277.88 1'000.00 55'000.00 28'643.33\n1500.5040.01 Feuerwehr, Sanierung Vorplatz, \n\n14045\n1500.5060.01 Ersatz pers. Schutzausrüstung, \n\n14065\n1500.5060.02 Ersatz von 2 Motorspritzen, 14065 70'277.88 28'643.33\n1500.5060.03 Ersatz Toyota (1997), 14065 55'000.00\n1500.6160.01 Verkauf Motorspritzen, 14065 1'000.00\n\n16 Verteidigung -29'694.35\n\n161 Militärische Verteidigung -29'694.35\n\n1610 Militärische Verteidigung -29'694.35\n1610.5620.01 Schiessanlage Wolfacker; \n\nSanierung, 14620\n-29'694.35\n\n2 Bildung 716'387.50 9'960.00 1'305'000.00 7'589.45\n\n21 Obligatorische Schule 716'387.50 9'960.00 1'305'000.00 7'589.45\n\n212 Primarstufe\n\n2120 Primarstufe\n2120.5200.01 Primarstufe, Technische \n\nAusrüstung, 14200.01\n\n213 Oberstufe\n\n2130 Sekundarstufe I\n2130.5200.01 Sekundarstufe I, Ersatz Informatik, \n\n14200\n\n- 119 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:34 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n217 Schulliegenschaften 716'387.50 9'960.00 1'305'000.00 7'589.45\n\n2170 Schulliegenschaften 716'387.50 9'960.00 1'305'000.00 7'589.45\n2170.5040.01 Kindergärten Häberlimatte, Neubau, \n\n14040\n-15'201.00\n\n2170.5040.02 Schulanlage Sek, Sanierung \nGebäudehülle Aula, 14040\n\n426'386.00 1'000'000.00 22'127.05\n\n2170.5040.03 MZH Geisshubel, Innensanierung \n(inkl. Lüftung), 14040\n\n2170.5040.04 Kindergarten Steinibach, Neubau \n(Doppelkindergarten), 14040\n\n20'000.00\n\n2170.5040.05 Schulanlage Sek, Sanierung \nVerbindungswege, 14040\n\n106'156.20 663.40\n\n2170.5040.06 Schulanlage Zentrum, bauliche \nSchulraum Massnahmen, 14040\n\n100'000.00\n\n2170.5040.07 Schulanlage Sek, Sanierung \nTurnhalle, 14040\n\n183'845.30 185'000.00\n\n2170.5040.08 Schulanlage Oberdorf, Sanierung \nFassadensockel Zentral, 14040\n\n2170.5040.09 Schulanlage Sek, Sanierung Dach \nTrakt II, 14040\n\n2170.5090.02 Schulanlage Oberdorf, Sanierung \nLaufbahn, 14090\n\n2170.5090.03 Schulanlage Steinibach, Sanierung \nRasenplatz, 14090\n\n2170.6310.01 MZH Geisshubel, Innensanierung, \nBeitrag Sportfonds, 14040\n\n2170.6310.07 Schulanlage Sek, Sanierung \nTurnhalle, Beitrag Sportfonds, 14040\n\n9'960.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'162'068.65 13'000.00 1'304'100.00 902'050.00 -4'083.75\n\n32 Kultur, übrige 344'428.65\n\n321 Bibliotheken 344'428.65\n\n3210 Bibliotheken 344'428.65\n3210.5040.01 Gemeindebibliothek, Baukosten, \n\n14040\n221'127.90\n\n3210.5060.01 Gemeindebibliothek, \nEinrichtungskosten, 14060\n\n123'300.75\n\n329 Übrige Kultur\n\n3290 Übrige Kultur\n3290.5650.01 Sanierung Stadttheater Bern, 14650\n\n34 Sport und Freizeit 817'640.00 13'000.00 1'304'100.00 902'050.00 -4'083.75\n\n341 Sport 817'640.00 3'000.00 1'304'100.00 872'050.00 -4'083.75\n\n3410 Sport 817'640.00 3'000.00 1'304'100.00 872'050.00 -4'083.75\n3410.5000.01 Gemeindesportplatz Geisshubel, \n\nSanierung, 14090\n3410.5640.01 Sportzentrum Hirzenfeld, \n\nGebäudesanierung & \nRaumerweiterung, 14640\n\n817'640.00 1'304'100.00 872'050.00\n\n3410.5640.02 Sportzentrum Hirzenfeld, Ersatz \nEisreinigungsmaschine, 14640\n\n3410.6310.01 Gemeindesportplatz Geisshubel, \nBeitrag Sportfonds, 14090\n\n-7'083.75\n\n3410.6460.01 Fussballclub Zollikofen, \nRückerstattung Darlehen, 14460\n\n3'000.00 3'000.00\n\n342 Freizeit 10'000.00 30'000.00\n\n3420 Freizeit 10'000.00 30'000.00\n3420.5010.01 Aareschlaufen, 14010\n\n- 120 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:34 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n3420.5460.01 Pfadiheimverein Grauholz, \nDarlehen, 14460\n\n30'000.00\n\n3420.6460.01 Pfadiheimverein Grauholz, \nRückerstattung Darlehen, 14460\n\n10'000.00\n\n6 Verkehr 563'321.70 10'900.00 897'000.00 15'000.00 760'215.95\n\n61 Strassenverkehr 563'321.70 10'900.00 897'000.00 15'000.00 760'215.95\n\n615 Gemeindestrassen 476'060.25 10'900.00 762'000.00 15'000.00 760'215.95\n\n6150 Gemeindestrassen 476'060.25 10'900.00 762'000.00 15'000.00 760'215.95\n6150.5010.01 Molkereistrasse, Sanierung, 14010 3'980.20 6'472.05\n6150.5010.02 Reichenbach, Fussgängerbrücke \n\nKrebsbach, 14010\n6150.5010.03 Blumenstrasse / Birkenstrasse, \n\nSanierung, 14010\n6150.5010.04 Reichenbachstrasse, Sanierung \n\nKrebsbachbrücke, 14010\n118.10 252'933.00\n\n6150.5010.05 Kreuzung Eichenweg / Länggasse, \nSanierung, 14010\n\n157'795.20 470'000.00 10'979.05\n\n6150.5010.08 Augsburgerstrasse, TS \nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Sanierung, 14010\n\n32'093.90 100'000.00 303'888.00\n\n6150.5010.09 Augsburgerstrasse, TS \nKilchbergerweg - Fischerstrasse, \nSanierung, 14010\n\n6150.5010.10 Magdalenaweg, Sanierung TS Süd, \n14010\n\n86'484.80\n\n6150.5010.11 Bushaltestellen Geisshubel, \nSanierung, 14010\n\n71'403.65\n\n6150.5010.12 Trottoir Schulhausstrasse, TS \nNordseite Nr. 8-12, 14010\n\n6150.5010.13 Alpenstrasse, TS Securiton AG - \nKreisel Kirchlindachstrasse, \nTrottoirneubau, 14010\n\n54'834.85 7'805.40\n\n6150.5010.14 Gantrischstrasse, Sanierung, 14010 10'917.50 22'000.00\n6150.5010.15 Starenweg, Sanierung, 14010 53'663.55\n6150.5010.16 Hübeliweg, Fuss- und Radweg \n\n(kleiner Susten), 14010\n6150.5010.17 Hübeliweg, Sanierung (kleiner \n\nSusten), 14010\n301.70\n\n6150.5010.18 Schäfereistrasse, TS \nStockhornstrasse - Wiesenstrasse, \n14010\n\n8'485.55\n\n6150.5010.19 Schäfereistrasse, TS \nLandgarbenstrasse - \nStockhornstrasse, 14010\n\n6150.5010.20 Schweizerhubelstrasse, TS Nord, \n14010\n\n6150.5010.21 Stockhornstrasse, TS West, \nSanierung, 14010\n\n6150.5060.01 Ersatz Gabelstappler, 14060\n6150.5060.02 Ersatz Kommunalfahrzeug \n\n(Unimog), 14060\n20'250.00\n\n6150.5060.03 Ersatz Kehrmaschine (Boschung), \n14060\n\n153'869.70 170'000.00\n\n6150.5610.01 Verkehrsmanagement Bern Nord, \n14610\n\n6150.6160.02 Verkauf Kommunalfahrzeug \n(Unimog), 14060\n\n6150.6160.03 Verkauf Kehrmaschine Boschung \nS3, 14060\n\n9'000.00\n\n6150.6310.04 Reichenbachstrasse, Beitrag \nKanton, 14010\n\n1'900.00 15'000.00\n\n619 Strassen, übriges 87'261.45 135'000.00\n\n6191 Werkhof 87'261.45 135'000.00\n\n- 121 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:34 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n6191.5040.02 Werkhof, Belagssanierung Vorplatz, \n14040\n\n87'261.45 135'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr\n\n622 Regionalverkehr\n\n6220 Regionalverkehr\n6220.5090.01 Bushaltestelle Linie 41 (def. \n\nEinführung), 14090\n6220.5090.02 Wartekabine Bushaltestelle \n\nHirzenfeld, 14090\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 1'646'996.30 378'838.52 1'543'000.00 160'000.00 1'773'886.15 6'296.30\n\n71 Wasserversorgung 415'096.80 264'000.00 486'651.05 6'296.30\n\n710 Wasserversorgung 415'096.80 264'000.00 486'651.05 6'296.30\n\n7101 Wasserversorgung \n[Gemeindebetrieb]\n\n415'096.80 264'000.00 486'651.05 6'296.30\n\n7101.5031.01 Rahmenkredit 1 Wasser, 14031 40'694.85 100'000.00 100'820.75\n7101.5031.02 Rahmenkredit 2 Wasser, 14031 130'191.80 50'000.00 195'556.10\n7101.5031.03 Molkereistrasse, Ersatz DWL, 14031\n7101.5031.07 Augsburgerstrasse, TS \n\nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Ersatz DWL, 14031\n\n186'519.75 41'000.00 190'274.20\n\n7101.5031.08 Aarhaldenstrasse, Ersatz DWL, \n14031\n\n45'004.35\n\n7101.5031.09 Überbauung Lättern, \nLeitungsumlegung (kleiner Susten), \n14031\n\n160.05 23'000.00\n\n7101.5031.10 Augsburgerstrasse, TS \nKilchbergerweg - Fischerstrasse, \nErsatz DWL, 14031\n\n7101.5031.11 Gantrischstrasse, Ersatz DWL, \n14031\n\n12'426.00 50'000.00\n\n7101.5031.12 Hübeliweg, \nBrandschutzerschliessung \nLätternareal Nord, 14031\n\n7101.5031.13 Jungfrauweg, Ersatz DWL, 14031\n7101.5031.14 Schäfereistrasse, TS \n\nStockhornstrasse - Wiesenstrasse, \nErsatz DWL, 14031\n\n100.00\n\n7101.5031.15 Schäfereistrasse, TS \nLandgarbenstrasse - \nStockhornstrasse, Ersatz DWL, \n14031\n\n7101.5031.16 Schützenstrasse, TS Süd, 14031\n7101.5031.17 Stockhornstrasse, TS West, Ersatz \n\nDWL, 14031\n7101.6130.02 Rückerstattungen Dritter \n\nRahmenkredit\n6'296.30\n\n72 Abwasserentsorgung 1'036'134.25 305'534.55 924'000.00 241'072.80\n\n720 Abwasserentsorgung 1'036'134.25 305'534.55 924'000.00 241'072.80\n\n7201 Abwasserentsorgung \n[Gemeindebetrieb]\n\n1'036'134.25 305'534.55 924'000.00 241'072.80\n\n7201.5032.01 Rahmenkredit 2 Abwasser, 14032 222'878.65 200'000.00 164'495.30\n7201.5032.02 Augsburgerstrasse, TS \n\nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Sanierung, 14032\n\n7201.5032.03 Entwässerung Lättere, 14032 803'118.60 700'000.00 16'565.05\n7201.5032.05 Augsburgerstrasse, TS \n\nKilchbergerweg - Fischerstrasse, \nSanierung, 14032\n\n- 122 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:34 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n7201.5032.06 Gantrischstrasse, Sanierung \nKanalisation, 14032\n\n10'137.00 24'000.00\n\n7201.5032.07 Schäfereistrasse, TS \nStockhornstrasse - Wiesenstrasse, \nSanierung Kanalisation, 14032\n\n7201.5032.08 Schäfereistrasse, TS \nLandgarbenstrasse - \nStockhornstrasse, Sanierung \nKanalisation, 14032\n\n7201.5292.01 Genereller Entwässerungsplan, \nNachführung 2013, 14292\n\n60'012.45\n\n7201.5620.01 Abwasserkanäle ARA Worblental, \nSanierung, 14032\n\n7201.6130.03 Rückerstattungen Dritter, \nEntwässerung Lättern\n\n7201.6350.03 Investitionsbeiträge von privaten \nUnternehmungen, Entwässerung \nLättern\n\n305'534.55\n\n73 Abfall 38'426.25 55'000.00\n\n730 Abfall 38'426.25 55'000.00\n\n7301 Abfall [Gemeindebetrieb] 38'426.25 55'000.00\n7301.5033.01 Neubau Sammelstelle Lättern, \n\n14043\n7301.5090.01 Ersatz Sammelstellen, 14093 38'426.25 55'000.00\n\n74 Verbauungen 8'234.65 73'303.97 100'000.00 256'403.90\n\n741 Gewässerverbauungen 8'234.65 73'303.97 100'000.00 256'403.90\n\n7410 Gewässerverbauungen 8'234.65 73'303.97 100'000.00 256'403.90\n7410.5020.01 Chräbsbach, Böschungs- und \n\nBachbettsanierung, 14020\n8'234.65 256'403.90\n\n7410.5020.02 Chräbsbach, Vitalisierung, 14020\n7410.6310.01 Chräbsbach, Böschungssicherung, \n\nBeitrag Kanton, 14020\n73'303.97 70'000.00\n\n7410.6310.02 Chräbsbach, Vitalisierung, Beitrag \nKanton, 14020\n\n30'000.00\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n100'000.00 25'000.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n100'000.00 25'000.00\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n100'000.00 25'000.00\n\n7690.5090.01 Lärmschutzmassnahmen, 14090 100'000.00\n7690.6300.01 Lärmschutzmassnahmen, \n\nBundesbeitrag, 14090\n25'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 83'467.85 200'000.00 785'448.05\n\n771 Friedhof und Bestattung 83'467.85 200'000.00 785'448.05\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n83'467.85 200'000.00 785'448.05\n\n7710.5040.01 Abdankungs- und \nBestattungsgebäude, Sanierung, \n14040\n\n69'600.35 785'228.25\n\n7710.5040.02 Urnennischenanlage, Erweiterung \n2018, 14040\n\n13'867.50 200'000.00 219.80\n\n79 Raumordnung 65'636.50 35'000.00 4'310.35\n\n790 Raumordnung 65'636.50 35'000.00 4'310.35\n\n- 123 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:34 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n7900 Raumordnung allgemein 65'636.50 35'000.00 4'310.35\n7900.5290.01 Ortsplanung, 14290 65'636.50 4'310.35\n7900.5290.02 Planung APZ Meielen-Ost, 14290\n7900.6310.01 Ortsplanung, Beitrag Kanton \n\nEnergierichtplan, 14290\n35'000.00\n\n8 Volkswirtschaft\n\n82 Forstwirtschaft\n\n820 Forstwirtschaft\n\n8200 Forstwirtschaft\n8200.5050.01 Buchrainwald, Hangsicherung, \n\n14050.01\n\n9 Finanzen und Steuern 413'698.52 4'204'965.23 2'212.55 3'660'420.78\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 413'698.52 4'204'965.23 2'212.55 3'660'420.78\n\n999 Abschluss 413'698.52 4'204'965.23 2'212.55 3'660'420.78\n\n9990 Abschluss 413'698.52 4'204'965.23 2'212.55 3'660'420.78\n9990.5900.01 Passivierte Einnahmen 413'698.52 2'212.55\n9990.6900.01 Aktivierte Ausgaben 4'204'965.23 3'660'420.78\n\n- 124 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:36 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n4'618'663.75 4'618'663.75 5'174'100.00 175'000.00 3'662'633.33 3'662'633.33Total\nNetto Aufwand 4'999'100.00\n\nInvestitionsausgaben 4'618'663.75 5'174'100.00 3'662'633.335\n\nSachanlagen 3'351'383.08 3'870'000.00 2'694'047.9850\n\nGrundstücke500\n\nStrassen / Verkehrswege 322'190.55 592'000.00 739'965.95501\n\nWasserbau 8'234.65 256'403.90502\n\nÜbriger Tiefbau 1'451'231.05 1'188'000.00 667'711.40503\n\nHochbauten 1'108'244.70 1'640'000.00 913'242.00504\n\nWaldungen505\n\nMobilien 423'055.88 295'000.00 116'724.73506\n\nÜbrige Sachanlagen 38'426.25 155'000.00509\n\nImmaterielle Anlagen 65'636.50 64'322.8052\n\nInformatik520\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 65'636.50 64'322.80529\n\nDarlehen 30'000.0054\n\nPrivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n30'000.00546\n\nEigene Investitionsbeiträge 787'945.65 1'304'100.00 872'050.0056\n\nKantone und Konkordate561\n\nGemeinden und Gemeindeverbände -29'694.35562\n\nÖffentliche Unternehmungen 817'640.00 1'304'100.00 872'050.00564\n\nPrivate Unternehmungen565\n\nÜbertrag an Bilanz 413'698.52 2'212.5559\n\nPassivierungen 413'698.52 2'212.55590\n\nInvestitionseinnahmen 4'618'663.75 175'000.00 3'662'633.336\n\nRückerstattungen 10'000.00 6'296.3061\n\nTiefbau 6'296.30613\n\nMobilien 10'000.00616\n\nInvestitionsbeiträge für eigene \nRechnung\n\n390'698.52 175'000.00 -7'083.7563\n\nBund 25'000.00630\n\nKantone und Konkordate 85'163.97 150'000.00 -7'083.75631\n\nPrivate Unternehmungen 305'534.55635\n\n- 125 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:36 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nRückzahlung von Darlehen 13'000.00 3'000.0064\n\nPrivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n13'000.00 3'000.00646\n\nÜbertrag an Bilanz 4'204'965.23 3'660'420.7869\n\nAktivierungen 4'204'965.23 3'660'420.78690\n\n- 126 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:37 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n4'618'663.75 4'618'663.75 5'174'100.00 175'000.00 3'662'633.33 3'662'633.33Total\nNetto Aufwand 4'999'100.00\n\n5 Investitionsausgaben 4'618'663.75 5'174'100.00 3'662'633.33\n\n50 Sachanlagen 3'351'383.08 3'870'000.00 2'694'047.98\n\n500 Grundstücke\n5000 Grundstücke\n\n501 Strassen / Verkehrswege 322'190.55 592'000.00 739'965.95\n5010 Strassen / Verkehrswege 322'190.55 592'000.00 739'965.95\n\n502 Wasserbau 8'234.65 256'403.90\n5020 Wasserbau 8'234.65 256'403.90\n\n503 Übriger Tiefbau 1'451'231.05 1'188'000.00 667'711.40\n5031 Tiefbauten Wasserversorgung 415'096.80 264'000.00 486'651.05\n5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 1'036'134.25 924'000.00 181'060.35\n5033 Tiefbauten Abfall\n\n504 Hochbauten 1'108'244.70 1'640'000.00 913'242.00\n5040 Hochbauten 1'108'244.70 1'640'000.00 913'242.00\n\n505 Waldungen\n5050 Waldungen\n\n506 Mobilien 423'055.88 295'000.00 116'724.73\n5060 Mobilien 423'055.88 295'000.00 116'724.73\n\n509 Übrige Sachanlagen 38'426.25 155'000.00\n5090 Übrige Sachanlagen 38'426.25 155'000.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 65'636.50 64'322.80\n\n520 Informatik\n5200 Informatik\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 65'636.50 64'322.80\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 65'636.50 4'310.35\n5292 Abwasserentsorgung 60'012.45\n\n54 Darlehen 30'000.00\n\n546 Private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n30'000.00\n\n5460 Darlehen an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n30'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 787'945.65 1'304'100.00 872'050.00\n\n561 Kantone und Konkordate\n5610 Investitionsbeiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n\n562 Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n-29'694.35\n\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n-29'694.35\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 817'640.00 1'304'100.00 872'050.00\n5640 Investitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n817'640.00 1'304'100.00 872'050.00\n\n565 Private Unternehmungen\n\n- 127 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n22.03.2019\n\n10:37 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5650 Investitionsbeiträge an private \nUnternehmungen\n\n59 Übertrag an Bilanz 413'698.52 2'212.55\n\n590 Passivierungen 413'698.52 2'212.55\n5900 Passivierte Einnahmen 413'698.52 2'212.55\n\n6 Investitionseinnahmen 4'618'663.75 175'000.00 3'662'633.33\n\n61 Rückerstattungen 10'000.00 6'296.30\n\n613 Tiefbau 6'296.30\n6130 Rückerstattungen Dritter für \n\nInvestitionen übriger Tiefbau\n6'296.30\n\n616 Mobilien 10'000.00\n6160 Rückerstattungen Dritter für \n\nInvestitionen in Mobilien\n10'000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene \nRechnung\n\n390'698.52 175'000.00 -7'083.75\n\n630 Bund 25'000.00\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund 25'000.00\n\n631 Kantone und Konkordate 85'163.97 150'000.00 -7'083.75\n6310 Investitionsbeiträge von Kantonen \n\nund Konkordaten\n85'163.97 150'000.00 -7'083.75\n\n635 Private Unternehmungen 305'534.55\n6350 Investitionsbeiträge von privaten \n\nUnternehmungen\n305'534.55\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 13'000.00 3'000.00\n\n646 Private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n13'000.00 3'000.00\n\n6460 Rückzahlung von Darlehen an \nprivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n13'000.00 3'000.00\n\n69 Übertrag an Bilanz 4'204'965.23 3'660'420.78\n\n690 Aktivierungen 4'204'965.23 3'660'420.78\n6900 Aktivierte Ausgaben 4'204'965.23 3'660'420.78\n\n- 128 -\n\n\n\n\n