text: \n \n\n \n \n\nBudget 2020 \n \n\n \n \n\nSitzung Grosser Gemeinderat vom 16. Oktober 2019 \n\n\n\n \nBudget 2020 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nZusammenzug Erfolgsrechnung    1 \n\nZusammenzug Investitionsrechnung    2 \n\nErfolgsrechnung; Details    3 - 28 \n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung    29 - 36 \n\n \n30. August 2019 \n\n\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:38 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n49'178'530.00 47'338'250.00 47'985'530.00 45'953'400.00 64'313'468.09 64'313'468.09Total\n1'840'280.00Netto Aufwand 2'032'130.00\n\nAllgemeine Verwaltung 4'167'890.00 572'440.00 3'955'770.00 578'880.00 3'809'934.36 605'661.900\nNetto Aufwand 3'595'450.00 3'376'890.00 3'204'272.46\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'416'810.00 1'282'860.00 1'451'340.00 1'286'940.00 1'412'913.95 1'311'108.401\n\nNetto Aufwand 133'950.00 164'400.00 101'805.55\n\nBildung 8'536'670.00 978'400.00 8'290'120.00 807'360.00 7'929'405.21 762'052.252\nNetto Aufwand 7'558'270.00 7'482'760.00 7'167'352.96\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'845'860.00 696'940.00 1'848'900.00 719'870.00 1'827'115.36 730'412.303\nNetto Aufwand 1'148'920.00 1'129'030.00 1'096'703.06\n\nGesundheit 74'280.00 2'200.00 64'940.00 2'300.00 64'633.77 93'663.004\nNetto Aufwand 72'080.00 62'640.00\nNetto Ertrag 29'029.23\n\nSoziale Sicherheit 20'216'180.00 11'889'490.00 19'786'530.00 12'040'790.00 26'613'212.34 11'432'826.465\nNetto Aufwand 8'326'690.00 7'745'740.00 15'180'385.88\n\nVerkehr 3'325'800.00 235'230.00 3'132'500.00 243'410.00 2'922'942.31 237'726.456\nNetto Aufwand 3'090'570.00 2'889'090.00 2'685'215.86\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'691'690.00 5'467'660.00 5'400'790.00 5'129'820.00 5'439'969.47 6'763'488.007\nNetto Aufwand 224'030.00 270'970.00\nNetto Ertrag 1'323'518.53\n\nVolkswirtschaft 23'800.00 461'000.00 13'650.00 472'000.00 12'346.87 467'383.008\nNetto Ertrag 437'200.00 458'350.00 455'036.13\n\nFinanzen und Steuern 3'879'550.00 25'752'030.00 4'040'990.00 24'672'030.00 14'280'994.45 41'909'146.339\nNetto Ertrag 21'872'480.00 20'631'040.00 27'628'151.88\n\n-  1 -\n\n\n\nZusammenzug Investitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n11:09 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n4'623'000.00 4'919'900.00 60'000.00 4'204'965.23 413'698.52Total\n4'623'000.00Netto Aufwand 4'859'900.00 3'791'266.71\n\nAllgemeine Verwaltung 125'000.00 185'000.00 75'607.550\nNetto Aufwand 125'000.00 185'000.00 75'607.55\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n115'000.00 40'583.53 1'000.001\n\nNetto Aufwand 115'000.00 39'583.53\n\nBildung 787'000.00 1'127'000.00 716'387.50 9'960.002\nNetto Aufwand 787'000.00 1'127'000.00 706'427.50\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'584'000.00 80'900.00 1'162'068.65 13'000.003\nNetto Aufwand 1'584'000.00 80'900.00 1'149'068.65\n\nVerkehr 816'000.00 631'000.00 563'321.70 10'900.006\nNetto Aufwand 816'000.00 631'000.00 552'421.70\n\nUmweltschutz und Raumordnung 1'311'000.00 2'781'000.00 60'000.00 1'646'996.30 378'838.527\nNetto Aufwand 1'311'000.00 2'721'000.00 1'268'157.78\n\nVolkswirtschaft8\n\n-  2 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'167'890.00 572'440.00 3'955'770.00 578'880.00 3'809'934.36 605'661.90\n\n01 Legislative und Exekutive 700'390.00 21'300.00 634'090.00 20'900.00 584'043.15 26'736.00\n\n011 Legislative 163'610.00 3'600.00 140'840.00 3'200.00 127'303.10 8'836.00\n\n0110 Legislative 163'610.00 3'600.00 140'840.00 3'200.00 127'303.10 8'836.00\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n31'700.00 31'240.00 21'330.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n19'200.00 18'500.00 16'300.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n31'700.00 15'800.00 16'212.20\n\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n\n38'850.00 32'840.00 37'562.65\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 17'000.00 17'000.00 16'978.90\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 2'110.00 2'110.00 1'600.50\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'450.00 8'750.00 7'718.85\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'600.00 3'200.00 3'250.00\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 1'500.00\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 4'086.00\n\n012 Exekutive 536'780.00 17'700.00 493'250.00 17'700.00 456'740.05 17'900.00\n\n0120 Exekutive 536'780.00 17'700.00 493'250.00 17'700.00 456'740.05 17'900.00\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n351'590.00 351'940.00 348'523.80\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n10'450.00 10'450.00 7'740.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n11'450.00 5'400.00 3'060.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'610.00 21'110.00 18'062.55\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 21'400.00 23'620.00 21'246.50\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'740.00 1'740.00 1'436.40\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'430.00 6'120.00 5'272.20\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 12'820.00 12'820.00 3'609.00\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nJahresbericht\n20'600.00 15'200.00 18'017.45\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'800.00 5'800.00 5'166.80\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 15'800.00 13'000.00 10'815.60\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 50'100.00 15'900.00 10'503.30\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 3'000.00 3'200.00 2'239.05\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 4'240.00 6'200.00 690.30\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 750.00 750.00 357.10\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'700.00\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'467'500.00 551'140.00 3'321'680.00 557'980.00 3'225'891.21 578'925.90\n\n022 Allgemeine Dienste 3'303'100.00 441'560.00 3'192'950.00 448'700.00 3'081'292.61 470'261.15\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'303'100.00 441'560.00 3'192'950.00 448'700.00 3'081'292.61 470'261.15\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'160'400.00 2'154'220.00 2'086'517.20\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -2'000.00 -1'035.45\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n780.00\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n138'210.00 135'580.00 128'994.05\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 184'390.00 172'260.00 166'907.05\n\n-  3 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 18'750.00 20'140.00 20'895.15\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n34'600.00 38'810.00 36'998.20\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n54'120.00 53'790.00 40'606.70\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 22'000.00 17'000.00 18'897.95\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 17'300.00 16'330.00 13'890.95\n0220.3100.01 Büromaterial 23'000.00 23'000.00 22'393.00\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 41'510.00 46'240.00 34'927.85\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 1'963.75\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 5'220.00 3'200.00 7'745.60\n0220.3112.01 Dienstkleider 130.00 103.55\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 13'990.00 4'500.00 51'599.40\n0220.3118.01 Anschaffung Software 42'880.00 10'000.00 1'581.05\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n69'190.00 74'530.00 70'962.52\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'850.00 15'820.00 15'824.45\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 1'500.00 1'500.00 589.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n228.00\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 10'000.00 15'411.30\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 51'890.00 51'370.00 51'367.00\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'500.00 2'500.00 1'149.47\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 4'000.00 4'000.00 4'642.95\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 148'240.00 141'310.00 131'806.05\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 7'200.00 7'000.00 6'929.75\n0220.3181.01 Forderungsverluste 88.77\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 2'000.00 4'000.00 1'883.90\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n7'560.00 8'720.00 7'560.75\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n55'000.00 37'000.00\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Steuerwesen)\n\n169'800.00 139'000.00 139'082.70\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 100'480.00 92'730.00 93'972.75\n0220.4250.01 Verkäufe 9.00\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'900.00 3'200.00 6'269.40\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n10'000.00 10'000.00 9'630.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n274'850.00 291'030.00 306'610.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n52'330.00 51'740.00 53'770.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 164'400.00 109'580.00 128'730.00 109'280.00 144'598.60 108'664.75\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n158'060.00 122'640.00 131'151.85\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 48'880.00 56'900.00 47'580.85\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'140.00 3'570.00 2'907.45\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 280.00 330.00 226.70\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n780.00 1'020.00 833.75\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'800.00 6'500.00 5'280.90\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'650.00 7'725.10\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 20'940.00 21'800.00 20'481.70\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'940.00 1'940.00 1'869.45\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 62'060.00 18'990.00 32'654.60\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n4'810.00 4'810.00 4'808.20\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n6'780.00 6'780.00 6'783.15\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n6'340.00 109'580.00 6'090.00 109'280.00 13'446.75 108'664.75\n\n-  4 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'370.00 2'120.00 2'481.35\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 570.00 570.00 525.90\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3A, \n\nWahlackerstrasse 17)\n3'400.00 3'400.00 10'439.50\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A, \nWahlackerstrasse 17)\n\n93'530.00 93'530.00 93'648.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 15'090.00 14'790.00 14'056.75\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 960.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'416'810.00 1'282'860.00 1'451'340.00 1'286'940.00 1'412'913.95 1'311'108.40\n\n11 Öffentliche Sicherheit 172'780.00 44'100.00 172'210.00 37'100.00 164'167.70 34'752.60\n\n111 Polizei 172'780.00 43'100.00 171'710.00 36'100.00 164'167.70 33'695.60\n\n1110 Polizei 172'780.00 43'100.00 171'710.00 36'100.00 164'167.70 33'695.60\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n3'480.00 3'010.00 1'185.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'300.00 49'700.00 44'356.20\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 67'850.00 68'050.00 118'626.50\n1110.3631.01 Pauschalisierung der \n\nInterventionskosten\n51'150.00 50'950.00\n\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \nVollzugshilfe\n\n29'100.00 21'100.00 21'095.65\n\n1110.4270.01 Bussen 14'000.00 15'000.00 12'599.95\n\n112 Verkehrssicherheit 1'000.00 500.00 1'000.00 1'057.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 1'000.00 500.00 1'000.00 1'057.00\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n1'000.00 1'000.00 1'057.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 597'010.00 766'580.00 580'960.00 733'310.00 615'034.85 794'978.90\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 597'010.00 766'580.00 580'960.00 733'310.00 615'034.85 794'978.90\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 82'780.00 255'350.00 82'480.00 239'280.00 127'515.05 307'553.50\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00 111.80\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'665.00\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 63'000.00 57'000.00 87'755.05\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n16'600.00 22'300.00 37'110.35\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 150.00\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 730.00 730.00 722.85\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben \n\nPlakatgesellschaft\n3'060.00 4'000.00 3'054.40\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 153'000.00 135'000.00 206'161.65\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n52'500.00 55'000.00 60'026.40\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 26'550.00 28'350.00 22'525.00\n1400.4210.04 Erbrechtliche Gebühren 15'000.00 12'000.00 9'850.00\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nHandel und Gewerbe\n2'240.00 2'430.00 3'046.05\n\n1400.4270.01 Bussen 3'000.00 2'500.00 2'890.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 514'230.00 511'230.00 498'480.00 494'030.00 487'519.80 487'425.40\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'000.00 1'150.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 3'000.00 3'000.00 2'891.00\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n500.00 500.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n509'730.00 493'830.00 484'628.80\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 1'500.00 200.00 2'796.60\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n509'730.00 493'830.00 484'628.80\n\n-  5 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1402.4611.02 Entschädigungen Kanton (PriMas)\n\n15 Feuerwehr 471'680.00 471'680.00 516'030.00 516'030.00 476'154.10 476'154.10\n\n150 Feuerwehr 471'680.00 471'680.00 516'030.00 516'030.00 476'154.10 476'154.10\n\n1500 Feuerwehr 471'680.00 471'680.00 516'030.00 516'030.00 476'154.10 476'154.10\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n17'570.00 17'700.00 14'622.50\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n71'870.00 71'190.00 70'366.05\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 124'010.00 163'800.00 123'439.10\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -524.00\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 3'700.00 4'100.00 2'726.75\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'430.00 5'260.00 4'724.40\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'710.00 5'460.00 5'395.60\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'050.00 1'025.75\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'740.00 1'740.00 1'313.90\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'350.00 1'510.00 1'354.90\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 8'870.00 10'000.00 3'444.65\n1500.3100.01 Büromaterial 290.00 290.00 325.35\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'200.00 14'310.00 10'448.75\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00 561.50\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 750.00 675.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n11'500.00 25'550.00 17'598.40\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n14'260.00 10'000.00 14'835.70\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 6'540.00 8'120.00 6'542.50\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 2'000.00 3'650.00 1'404.90\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'090.00 3'290.00 3'075.30\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'100.00 3'100.00 3'014.80\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n23'290.00 18'250.00 21'810.45\n\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \nGeräte\n\n400.00 800.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'700.00 1'700.00 1'364.80\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nFeuerwehrersatzabgaben\n1500.3181.01 Forderungsverluste \n\nFeuerwehrsteuern\n13'000.00 14'000.00 11'001.10\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 1'620.00 1'270.00 1'728.70\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n2'400.00 2'400.00\n\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n17'140.00 22'640.00 17'136.30\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n26'700.00 26'700.00 26'700.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n59'920.00 64'720.00 62'826.05\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'220.00 12'180.00 11'885.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 403'000.00 410'000.00 402'391.50\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 18'690.00 18'150.00 22'609.40\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 1'810.00 2'010.00 3'664.20\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 48'180.00 48'180.00 47'489.00\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n20'810.00 35'329.90\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n37'690.00\n\n16 Verteidigung 175'340.00 500.00 182'140.00 500.00 157'557.30 5'222.80\n\n161 Militärische Verteidigung 24'700.00 26'700.00 12'953.20 457.80\n\n-  6 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1610 Militärische Verteidigung 24'700.00 26'700.00 12'953.20 457.80\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1610.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000.00 13'000.00\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 6'670.00 6'670.00 6'665.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n7'030.00 7'030.00 6'288.20\n\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft 457.80\n\n162 Zivile Verteidigung 150'640.00 500.00 155'440.00 500.00 144'604.10 4'765.00\n\n1620 Zivilschutz 22'570.00 500.00 28'830.00 500.00 17'902.05 4'765.00\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 200.00 200.00\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10.00 10.00\n\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1620.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 389.90\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'840.00 12'840.00 6'194.20\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n3'220.00 3'310.00 2'974.05\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 680.00 680.00 640.40\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 7'050.00 7'050.00 3'845.35\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n540.00 640.00 333.15\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'530.00 3'600.00 3'525.00\n1620.4250.01 Verkäufe von Mobilien und Geräten\n1620.4470.01 Mietzinse 500.00 500.00 4'715.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n50.00\n\n1620.4630.01 Beiträge Bund\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7'150.00 6'870.00 7'442.50\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n5'460.00 6'070.00 6'606.25\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n260.00 200.85\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n60.00 57.60\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00 290.00\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter 300.00 300.00\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'050.00 200.00 287.80\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 120'920.00 119'740.00 119'259.55\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 120'920.00 119'740.00 119'259.55\n\n2 Bildung 8'536'670.00 978'400.00 8'290'120.00 807'360.00 7'929'405.21 762'052.25\n\n21 Obligatorische Schule 8'473'890.00 966'700.00 8'229'540.00 795'960.00 7'883'993.86 748'546.25\n\n211 Eingangsstufe 598'810.00 565'770.00 563'374.42\n\n2110 Kindergarten 598'810.00 565'770.00 563'374.42\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 400.00 250.00\n\n-  7 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2110.3100.01 Büromaterial 1'380.00 800.00 1'553.80\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 700.00 900.00 79.00\n2110.3104.01 Lehrmittel 29'550.00 29'160.00 26'573.32\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 23'230.00 6'000.00 5'163.00\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 660.00 660.00 595.00\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware 5'017.95\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n5'750.00 6'250.00 5'172.90\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n550.00 1'000.00\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00 189.90\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 1'000.00 316.00\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 7'500.00 7'160.00 5'940.05\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n527'090.00 512'590.00 512'773.50\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden\n\n212 Primarstufe 2'579'460.00 640.00 2'484'490.00 490.00 2'305'855.29\n\n2120 Primarstufe 2'579'460.00 640.00 2'484'490.00 490.00 2'305'855.29\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 48'390.00 47'620.00 45'052.85\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'830.00 2'990.00 2'166.70\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 280.00 270.00 84.85\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n770.00 860.00 621.35\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 5'100.00 8'400.00 4'151.50\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 8'050.00 8'100.00 6'609.40\n2120.3100.01 Büromaterial 11'900.00 11'400.00 9'348.67\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 22'000.00 22'000.00 21'982.10\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'880.00 3'880.00 2'804.16\n2120.3104.01 Lehrmittel 176'890.00 163'650.00 153'629.66\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 6'360.00 12'920.00 19'799.85\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n16'020.00 18'470.00 17'121.00\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 6'000.00 6'810.00 13'937.41\n2120.3118.01 Anschaffung Software 200.00 670.00 93.43\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n12'200.00 13'150.00 12'051.40\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n500.00 500.00 50.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 2'750.00 2'500.00 2'681.05\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n12'000.00 13'520.00 11'841.45\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 3'000.00 2'500.00 3'875.85\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 22'000.00 22'000.00 29'034.55\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 720.00 720.00 600.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n79'480.00 80'910.00 72'342.55\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 8'000.00 8'000.00 6'959.26\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik\n67'400.00 17'400.00\n\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n2'043'140.00 1'985'750.00 1'869'016.25\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 19'600.00 29'400.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 640.00 490.00\n\n213 Oberstufe 1'710'260.00 2'360.00 1'746'190.00 2'130.00 1'742'074.36 29'653.90\n\n2130 Sekundarstufe I 1'710'260.00 2'360.00 1'746'190.00 2'130.00 1'742'074.36 29'653.90\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 18'130.00 17'310.00 16'970.60\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n820.00 1'090.00 337.60\n\n-  8 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00 100.00 26.10\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n240.00 310.00 96.80\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'400.00 4'400.00 10'552.25\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'200.00 5'100.00 3'456.90\n2130.3100.01 Büromaterial 5'700.00 5'000.00 5'479.60\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'500.00 22'190.00 21'320.45\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'200.00 1'960.00 3'139.65\n2130.3104.01 Lehrmittel 107'600.00 119'910.00 110'215.51\n2130.3105.01 Lebensmittel 15'880.00 22'790.00 23'222.75\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 32'600.00 6'940.00 24'420.85\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n14'630.00 24'140.00 9'154.65\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 8'510.00 24'243.95\n2130.3118.01 Anschaffung Software\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n2'700.00 2'700.00 3'065.90\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n5'160.00 3'000.00 589.95\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'000.00 1'000.00 17.55\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n8'650.00 11'510.00 5'068.75\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 4'000.00 3'000.00 2'677.50\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'050.00 6'840.00 8'014.55\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 120.00 170.00 117.60\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 5'400.00 4'320.00 5'400.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n97'850.00 97'750.00 111'263.30\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n30'000.00 20'000.00\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'088'220.00 1'104'100.00 1'035'067.00\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 221'600.00 260'560.00 300'493.45\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 17'661.15\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 450.00 670.00 472.90\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'910.00 1'460.00 1'000.00\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 28'181.00\n\n214 Musikschulen 323'290.00 306'000.00 307'935.45\n\n2140 Musikschulen 323'290.00 306'000.00 307'935.45\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n293'480.00 277'240.00 276'936.45\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 9'710.00 10'160.00 7'397.25\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 20'100.00 18'600.00 23'601.75\n\n217 Schulliegenschaften 1'986'630.00 180'000.00 1'984'730.00 135'080.00 1'890'913.95 138'668.70\n\n2170 Schulliegenschaften 1'986'630.00 180'000.00 1'984'730.00 135'080.00 1'890'913.95 138'668.70\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n796'490.00 846'740.00 847'816.55\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -5'000.00 -1'000.00 -9'210.85\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-10'640.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'200.00 53'140.00 49'348.00\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 43'290.00 50'140.00 49'138.30\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'370.00 4'880.00 5'069.90\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n12'740.00 15'240.00 14'153.00\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'200.00 1'200.00 1'260.00\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 1'115.85\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'600.00 42'600.00 39'573.62\n\n-  9 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \nWerkzeuge\n\n16'170.00 18'490.00 24'613.35\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'500.00 1'800.00 997.90\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 359'350.00 363'100.00 364'931.80\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 660.00 660.00 1'915.70\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 34'460.00 35'350.00 32'072.65\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 225'470.00 188'610.00 265'989.52\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n70'710.00 85'110.00 42'832.36\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'650.00 5'650.00 2'679.50\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00 100.00 132.00\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n262'070.00 270'420.00 167'124.80\n\n2170.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n11'000.00\n\n2170.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n50'000.00\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 700.00 1'000.00 565.00\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 22'220.00 22'220.00 22'224.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 29'000.00 28'000.00 29'255.90\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'180.00 7'680.00 7'183.80\n2170.4631.01 Beiträge Kanton 3'260.00\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n120'900.00 76'180.00 76'180.00\n\n218 Tagesbetreuung 739'860.00 759'130.00 610'930.00 635'790.00 579'991.59 558'553.85\n\n2180 Tagesbetreuung 739'860.00 759'130.00 610'930.00 635'790.00 579'991.59 558'553.85\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 500.00 500.00 400.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'203.60\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 393'450.00 338'990.00 332'767.60\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n24'700.00 20'690.00 19'684.55\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 22'150.00 21'630.00 20'223.00\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'210.00 1'900.00 1'721.75\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n6'150.00 5'940.00 5'645.60\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'100.00 1'600.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 800.00 600.00 747.60\n2180.3100.01 Büromaterial 600.00 600.00 523.65\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'180.00 540.00 1'602.85\n2180.3104.01 Lehrmittel 4'000.00 3'050.00 2'798.50\n2180.3105.01 Lebensmittel 136'000.00 115'420.00 95'330.50\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 3'360.00 1'108.74\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 1'145.60\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'380.00 2'180.00 1'286.75\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n1'110.00 1'140.00 1'102.10\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 710.00 730.00 245.00\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 850.00 850.00 496.00\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 370.00 370.00 -600.00\n2180.3181.01 Forderungsverluste 500.00 500.00 675.40\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n17'840.00 17'520.00 18'110.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 120'900.00 76'180.00 76'180.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 378'660.00 281'120.00 254'579.70\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 8'500.00 7'200.00 6'525.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 371'970.00 347'470.00 297'449.15\n\n219 Obligatorische Schule 535'580.00 24'570.00 531'430.00 22'470.00 493'848.80 21'669.80\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n293'840.00 290'280.00 262'091.45\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n900.00 1'200.00 500.00\n\n-  10 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n237'370.00 235'130.00 228'411.40\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -17'622.35\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n15'260.00 14'760.00 13'217.95\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 22'440.00 21'510.00 20'812.20\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'370.00 1'350.00 1'213.25\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'800.00 4'230.00 3'790.75\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung \nPrimarstufe\n\n3'200.00 2'400.00 2'455.15\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'800.00 1'800.00 1'725.50\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 400.00 167.10\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'500.00 7'500.00 7'420.50\n\n2192 Schulbibliothek 40'590.00 130.00 40'580.00 190.00 42'999.75\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'950.00 18'920.00 18'113.25\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n960.00 950.00 941.40\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 90.00 90.00 34.70\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n240.00 270.00 270.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 900.00 900.00 585.00\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 15'500.00 15'500.00 16'801.25\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 2'491.00\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'100.00 1'100.00 1'076.30\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'560.00 1'560.00 1'550.80\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'290.00 1'290.00 1'136.05\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 130.00 190.00\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 48'720.00 10'000.00 49'640.00 10'000.00 42'239.35 7'320.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 44'000.00 45'000.00 39'200.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'200.00 2'150.00 1'501.30\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 260.00 260.00 68.95\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n560.00 630.00 430.45\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'400.00 1'600.00 1'038.65\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 10'000.00 10'000.00 7'320.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'000.00\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'000.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 151'430.00 14'440.00 149'930.00 12'280.00 146'518.25 14'349.80\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 123'930.00 122'760.00 119'928.20\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n7'970.00 7'700.00 7'409.90\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'820.00 9'390.00 8'562.60\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 710.00 710.00 679.90\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'980.00 2'210.00 2'125.40\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'360.00 3'360.00 2'475.00\n2197.3100.01 Büromaterial 500.00 500.00 441.15\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'700.00 1'540.60\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'938.85\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'460.00 1'500.00 1'416.65\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 14'440.00 12'280.00 14'349.80\n\n29 Übriges Bildungswesen 62'780.00 11'700.00 60'580.00 11'400.00 45'411.35 13'506.00\n\n291 Verwaltung 62'080.00 11'700.00 59'880.00 11'400.00 44'806.90 11'806.00\n\n-  11 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2910 Verwaltung 62'080.00 11'700.00 59'880.00 11'400.00 44'806.90 11'806.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 5'340.00 5'340.00 4'000.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 16'630.00 16'170.00 16'348.50\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'070.00 1'020.00 1'026.05\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00 90.00 31.20\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 290.00 294.25\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n300.00 600.00 159.40\n\n2910.3100.01 Büromaterial 550.00 550.00 540.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 220.00 215.25\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n37'600.00 35'600.00 22'192.25\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n11'700.00 11'400.00 11'806.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns\n\n299 Bildung 700.00 700.00 604.45 1'700.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 700.00 700.00 604.45 1'700.00\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00 604.45\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 1'700.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'845'860.00 696'940.00 1'848'900.00 719'870.00 1'827'115.36 730'412.30\n\n31 Kulturerbe 425.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 425.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 425.00\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände 425.00\n\n32 Kultur, übrige 627'170.00 588'970.00 583'269.91\n\n321 Bibliotheken 287'830.00 271'300.00 259'563.46\n\n3210 Bibliotheken 287'830.00 271'300.00 259'563.46\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 5'070.00 5'080.00 2'371.95\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n190.00 320.00 65.30\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 4.60\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n50.00 90.00 18.75\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 400.00 500.00 141.00\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'142.20\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00 500.00\n3210.3160.01 Miete 83'910.00 76'830.00 67'844.46\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n8'850.00 10'000.00 8'845.10\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n12'330.00 11'750.00 12'330.10\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 175'000.00 164'700.00 166'800.00\n\n322 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 328'540.00 306'870.00 312'906.45\n\n3290 Übrige Kultur 328'540.00 306'870.00 312'906.45\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 2'000.00 2'000.00 1'700.00\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n-  12 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \nAusländerfragen\n\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n24'000.00 3'500.00 11'607.90\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'400.00 1'500.00 680.00\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n265'820.00 262'990.00 262'985.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n7'500.00 7'500.00 6'702.50\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibliothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'150.00 1'150.00 1'110.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'720.00 1'720.00 1'695.05\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 4'800.00 6'360.00 6'276.00\n\n33 Medien 701'010.00 622'680.00 744'480.00 646'810.00 796'766.75 633'250.15\n\n332 Massenmedien 701'010.00 622'680.00 744'480.00 646'810.00 796'766.75 633'250.15\n\n3320 Massenmedien 78'330.00 97'670.00 163'516.60\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 28'000.00 25'000.00 27'637.25\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 10'000.00 13'000.00 6'551.55\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n16'020.00 19'520.00 59'427.95\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und \nFernsehgebühren\n\n910.00 5'750.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00 329.20\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 23'000.00 34'000.00 69'570.65\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 622'680.00 622'680.00 646'810.00 646'810.00 633'250.15 633'250.15\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n622'680.00 646'810.00 633'250.15\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 622'680.00 646'810.00 633'250.15\n\n34 Sport und Freizeit 517'680.00 74'260.00 515'450.00 73'060.00 446'653.70 97'162.15\n\n341 Sport 413'190.00 399'750.00 335'679.85\n\n3410 Sport 413'190.00 399'750.00 335'679.85\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n14'500.00 14'500.00 6'492.25\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 258'900.00 307'400.00 261'600.00\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n139'790.00 77'850.00 67'587.60\n\n342 Freizeit 104'490.00 74'260.00 115'700.00 73'060.00 110'973.85 97'162.15\n\n3420 Freizeit 72'000.00 24'210.00 70'800.00 24'010.00 78'708.90 46'233.75\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 6'007.85\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 4'950.00 4'950.00 3'055.70\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'100.00 2'100.00 2'048.60\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nFreiwilligenarbeit\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \n\nLandschaftsweg, Biotop\n19'500.00 17'000.00 25'406.40\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 19'303.50\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n7'400.00 8'200.00 1'463.85\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 7'000.00 7'000.00 6'832.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n700.00 700.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi 1'500.00 1'500.00 -56.40\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'250.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'000.00 3'500.00 3'500.00\n\n-  13 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'500.00 1'500.00 947.40\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 500.00 500.00 180.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'960.00 22'760.00 22'811.50\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 750.00 750.00 742.25\n3420.4634.01 Beiträge von öffentlichen \n\nUnternehmungen\n12'500.00\n\n3420.4636.01 Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n10'000.00\n\n3421 Freizeithaus Meielen 32'490.00 50'050.00 44'900.00 49'050.00 32'264.95 50'928.40\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 17'080.00 17'090.00 14'530.60\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n460.00 590.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00 100.00 27.75\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n110.00 180.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'500.00 4'800.00 3'498.95\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n600.00 830.00 1'598.35\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'850.00 2'820.00 2'904.05\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 240.00 240.00 205.45\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 5'750.00 16'250.00 8'795.15\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n800.00 2'000.00 704.65\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 550.00 550.00 503.40\n3421.4472.01 Benützungen 49'500.00 48'500.00 50'425.00\n\n4 Gesundheit 74'280.00 2'200.00 64'940.00 2'300.00 64'633.77 93'663.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n92'254.70\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 92'254.70\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 92'254.70\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim 92'254.70\n\n43 Gesundheit 74'280.00 2'200.00 64'940.00 2'300.00 64'633.77 1'408.30\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 68'730.00 59'390.00 60'683.67\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 28'190.00 26'510.00 23'909.87\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 6'360.00 5'110.00 5'860.75\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'300.00 1'340.00 904.70\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 30.00 11.20\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n380.00 380.00 259.45\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 300.00 440.30\n4330.3106.01 Medizinisches Material 1'920.00 2'140.00 1'912.82\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 200.00 1'000.00 105.65\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 17'590.00 16'210.00 14'415.00\n\n4331 Schulzahnpflege 40'540.00 32'880.00 36'773.80\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 1'000.00 889.20\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n60.00 60.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 1.70\n\n-  14 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4331.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n20.00 20.00\n\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 550.00 287.50\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'950.00 1'520.00 1'687.35\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 35'820.00 28'720.00 32'599.85\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n1'280.00 1'000.00 1'308.20\n\n434 Lebensmittelkontrolle 5'150.00 2'200.00 5'150.00 2'300.00 3'550.10 1'408.30\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 5'150.00 2'200.00 5'150.00 2'300.00 3'550.10 1'408.30\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'300.00 3'300.10\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 1'050.00 1'050.00 250.00\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 700.00 700.00\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'200.00 2'300.00 1'408.30\n\n5 Soziale Sicherheit 20'216'180.00 11'889'490.00 19'786'530.00 12'040'790.00 26'613'212.34 11'432'826.46\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'680'020.00 45'650.00 2'626'150.00 46'660.00 4'792'364.90 46'641.20\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n215'320.00 45'650.00 209'100.00 46'660.00 205'247.15 46'641.20\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n215'320.00 45'650.00 209'100.00 46'660.00 205'247.15 46'641.20\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 181'860.00 177'200.00 174'291.60\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n11'690.00 11'120.00 10'803.20\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'410.00 15'970.00 15'656.40\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'050.00 1'020.00 991.30\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'910.00 3'190.00 3'098.50\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 500.00 306.15\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 45'650.00 46'660.00 46'641.20\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'452'950.00 2'406'400.00 4'577'182.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'452'950.00 2'406'400.00 4'577'182.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n2'452'950.00 2'406'400.00 4'577'182.00\n\n535 Leistungen an das Alter 11'750.00 10'650.00 9'935.75\n\n5350 Leistungen an das Alter 11'750.00 10'650.00 9'935.75\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n2'450.00 2'150.00 3'071.25\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'300.00 1'500.00 301.70\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'500.00 6'500.00 6'062.80\n\n54 Familie und Jugend 1'928'790.00 1'396'370.00 1'598'050.00 1'114'320.00 1'649'736.39 1'218'800.02\n\n541 Familienzulagen 72'450.00 40'960.00 84'242.00\n\n5410 Familienzulagen 72'450.00 40'960.00 84'242.00\n\n-  15 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n\n72'450.00 40'960.00 84'242.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n286'550.00 109'600.00 332'300.00 98'700.00 284'590.35 122'909.92\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n286'550.00 109'600.00 332'300.00 98'700.00 284'590.35 122'909.92\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 2'400.00 2'400.00 2'168.35\n5430.3637.11 Vorschüsse 284'150.00 329'900.00 282'422.00\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n200.00 300.00\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n109'400.00 98'400.00 122'909.92\n\n544 Jugendschutz 271'340.00 188'270.00 266'300.00 187'430.00 285'579.92 236'216.30\n\n5440 Jugendschutz allgemein 11'200.00 11'300.00 3'085.00\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'900.00 3'000.00 2'785.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 8'000.00 8'000.00\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 260'140.00 188'270.00 255'000.00 187'430.00 282'494.92 236'216.30\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n260'140.00 255'000.00 282'494.92\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 188'270.00 187'430.00 236'216.30\n\n545 Leistungen an Familien 1'298'450.00 1'098'500.00 958'490.00 828'190.00 995'324.12 859'673.80\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 738'130.00 563'060.00 33'860.00 32'573.10\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'370.00 2'380.00 1'992.55\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00 150.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 3.80\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00 40.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'750.00 1'300.00 1'916.75\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'420.00 1'420.00 1'300.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00 14'760.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein 1'200.00 1'200.00\n5450.3637.01 Betreuungsgutscheine \n\nKinderbetreuung (Kita)\n590'040.00\n\n5450.3637.02 Betreuungsgutscheine \nKinderbetreuung (TE)\n\n113'790.00\n\n5450.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 472'030.00\n5450.4611.02 Entschädigungen Kanton (TE) 91'030.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 454'120.00 450'480.00 748'430.00 687'240.00 779'823.94 712'805.51\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'120.00 1'120.00 1'044.70\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 8'500.00 3'610.00 1'658.10\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), Kita\n444'500.00 743'700.00 777'121.14\n\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 358'180.00 594'940.00 620'805.51\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00 300.00\n\n5452 Tageseltern 106'200.00 84'960.00 176'200.00 140'950.00 182'927.08 146'868.29\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), TE\n106'200.00 176'200.00 182'927.08\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 84'960.00 140'950.00 146'868.29\n\n55 Arbeitslosigkeit\n\n559 Arbeitslosigkeit\n\n-  16 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n5591.3612.01 Beiträge an \n\nArbeitseinsatzprogramme\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 15'606'370.00 10'447'470.00 15'561'330.00 10'879'810.00 20'160'111.05 10'167'385.24\n\n571 Beihilfen\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'493'710.00 3'323'870.00 8'928'810.00 3'894'130.00 8'540'643.30 3'055'010.10\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'493'710.00 3'323'870.00 8'928'810.00 3'894'130.00 8'540'643.30 3'055'010.10\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche Hilfe 6'000.00\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'487'710.00 8'928'810.00 8'540'643.30\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n169'220.00 205'030.00 106'561.50\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'391'950.00 2'949'260.00 2'211'808.60\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n762'700.00 739'840.00 736'640.00\n\n579 Sozialhilfe 7'112'660.00 7'123'600.00 6'632'520.00 6'985'680.00 11'619'467.75 7'112'375.14\n\n5790 Sozialhilfe 1'347'710.00 1'431'610.00 1'297'480.00 1'435'820.00 1'275'587.10 1'400'170.55\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 7'500.00 7'500.00 6'580.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n1'083'950.00 1'046'470.00 975'937.15\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n720.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n69'590.00 65'600.00 60'698.15\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 88'060.00 78'180.00 72'059.70\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 6'160.00 5'950.00 5'549.75\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n17'340.00 18'840.00 17'443.80\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 12'000.00 12'000.00 9'739.40\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n1'200.00 1'500.00 385.60\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'600.00 3'830.00 3'755.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n1'500.00 2'000.00\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 10'000.00\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 76'800.00\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'000.00 3'800.00 4'208.55\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'750.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'400.00 2'400.00 2'200.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n911'380.00 931'490.00 915'541.75\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n10'400.00 10'400.00\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n509'730.00 493'830.00 484'628.80\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 5'764'950.00 5'691'990.00 5'335'040.00 5'549'860.00 10'343'880.65 5'712'204.59\n\n-  17 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \nSozialhilfe\n\n5'764'950.00 5'335'040.00 10'343'880.65\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'691'990.00 5'549'860.00 5'712'204.59\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 10'000.00\n\n6 Verkehr 3'325'800.00 235'230.00 3'132'500.00 243'410.00 2'922'942.31 237'726.45\n\n61 Strassenverkehr 1'504'670.00 77'060.00 1'409'920.00 78'260.00 1'262'788.41 75'906.80\n\n615 Gemeindestrassen 1'458'970.00 55'120.00 1'359'550.00 52'600.00 1'216'975.79 53'724.10\n\n6150 Gemeindestrassen 1'187'190.00 12'000.00 1'087'750.00 12'000.00 959'347.20 11'377.65\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 980.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 556'960.00 533'120.00 508'968.20\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -3'000.00 -3'000.00 -2'162.45\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-25'720.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n35'800.00 33'460.00 30'797.15\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 34'720.00 34'420.00 33'268.35\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 9'690.00 10'700.00 10'154.05\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n8'910.00 9'600.00 8'831.40\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'500.00 6'500.00 6'327.30\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'500.00 27'500.00 28'262.35\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n20'000.00 20'000.00 20'424.25\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 21'000.00 21'000.00 20'650.60\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n60'420.00 4'620.00 9'062.20\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'000.00 6'000.00 5'663.35\n6150.3112.01 Dienstkleider 4'650.00 3'800.00 3'553.80\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n5'000.00 5'000.00 5'312.75\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n31'290.00 32'610.00 30'020.45\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'500.00 3'000.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 10'540.00 10'360.00 9'207.70\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 10'780.00 10'640.00 10'041.60\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 190'000.00 191'000.00 152'885.65\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 9'150.00 6'000.00 4'495.40\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n16'800.00 19'000.00 20'533.05\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'730.00 3'730.00 3'280.05\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n54'280.00 34'730.00 21'897.65\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten\n\n12'580.00 12'660.00 12'580.55\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n50'310.00 35'920.00 30'031.80\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n14'300.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'000.00 8'000.00 7'792.65\n\n-  18 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'585.00\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 270'810.00 33'400.00 270'830.00 31'600.00 256'654.79 33'151.45\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 980.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n43'210.00 43'730.00 43'331.05\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -54.55\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'780.00 2'740.00 2'630.20\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'720.00 3'720.00 3'739.80\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 750.00 880.00 840.70\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n690.00 790.00 754.75\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'500.00 6'000.00 4'562.49\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n88'150.00 92'170.00 90'610.20\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 22'500.00 22'034.35\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'500.00 1'500.00 1'400.10\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 79'320.00 74'000.00 62'540.50\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 330.00 330.00 175.20\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n21'380.00 21'490.00 23'110.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n33'400.00 31'600.00 33'151.45\n\n6155 Parkplätze 970.00 9'720.00 970.00 9'000.00 973.80 9'195.00\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 973.80\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 9'720.00 9'000.00 9'195.00\n\n619 Strassen, übriges 45'700.00 21'940.00 50'370.00 25'660.00 45'812.62 22'182.70\n\n6191 Werkhof 45'700.00 21'940.00 50'370.00 25'660.00 45'812.62 22'182.70\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 5'800.00 4'960.00 3'994.60\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n370.00 310.00 250.75\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 23.05\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n90.00 90.00 71.95\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'700.00 1'950.00 1'659.65\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen \n\nund Mobiliar\n860.00 1'200.00 2'482.00\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 17'390.00 17'390.00 15'862.05\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'780.00 2'780.00 2'571.35\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 13'150.00 16'260.00 15'406.77\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n3'530.00 5'400.00 3'490.45\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 908.50\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n21'640.00 25'360.00 21'274.20\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'779'180.00 137'170.00 1'678'620.00 143'150.00 1'622'355.55 140'117.95\n\n621 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'120.00 23'477.20\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'120.00 23'477.20\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n24'000.00 24'120.00 23'477.20\n\n622 Regionalverkehr 10'170.00 14'170.00 9'774.60\n\n6220 Regionalverkehr 10'170.00 14'170.00 9'774.60\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 150.00 150.00 141.95\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n1'000.00 1'000.00 912.55\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'020.00 4'020.00 4'019.90\n\n-  19 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n4'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 5'000.00 5'000.00 4'700.20\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'745'010.00 137'170.00 1'640'330.00 143'150.00 1'589'103.75 140'117.95\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 129'630.00 137'170.00 129'630.00 143'150.00 129'659.75 140'117.95\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 129'630.00 129'630.00 129'659.75\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n137'170.00 143'150.00 140'117.95\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'615'380.00 1'510'700.00 1'459'444.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'615'380.00 1'510'700.00 1'459'444.00\n\n63 Verkehr, übrige 41'950.00 21'000.00 43'960.00 22'000.00 37'798.35 21'701.70\n\n631 Schifffahrt 41'950.00 21'000.00 43'960.00 22'000.00 37'798.35 21'701.70\n\n6310 Schifffahrt 41'950.00 21'000.00 43'960.00 22'000.00 37'798.35 21'701.70\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 30'270.00 31'070.00 34'734.60\n6310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -5'024.00\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'780.00 2'730.00 2'681.85\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 750.00 870.00 736.55\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n690.00 780.00 769.20\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 500.00 62.50\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 850.00 850.00 772.20\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'200.00 1'450.00 1'340.45\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 351.75\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 150.00 124.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 4'700.00 5'200.00 1'249.25\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 21'000.00 22'000.00 21'701.70\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'691'690.00 5'467'660.00 5'400'790.00 5'129'820.00 5'439'969.47 6'763'488.00\n\n71 Wasserversorgung 1'572'890.00 1'572'890.00 1'487'150.00 1'487'150.00 1'419'097.55 1'419'097.55\n\n710 Wasserversorgung 1'572'890.00 1'572'890.00 1'487'150.00 1'487'150.00 1'419'097.55 1'419'097.55\n\n7101 Wasserversorgung 1'572'890.00 1'572'890.00 1'487'150.00 1'487'150.00 1'419'097.55 1'419'097.55\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 980.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n157'650.00 161'870.00 156'309.50\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'130.00 10'160.00 9'792.95\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 18'480.00 18'180.00 17'920.20\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'740.00 3'250.00 3'130.55\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'520.00 2'910.00 2'808.20\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00\n7101.3100.01 Büromaterial\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 980.00 900.00 999.00\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 600.00\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n200.00 1'200.00 1'604.75\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 300.00 405.90\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n707'060.00 663'480.00 631'507.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'090.00 6'540.00 5'722.60\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Mitgliederbeitrag\n27'960.00 25'160.00 25'845.15\n\n-  20 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'460.00 2'460.00 2'387.95\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'100.00 5'100.00\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 640.00 640.00 629.05\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 495.05\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 40'000.00 45'000.00 35'189.80\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n30'630.00 37'130.00 28'533.85\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 32'480.00 32'480.00 29'904.20\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00 166.00\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 960.00 1'560.00 474.30\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n32'740.00 25'380.00 12'191.40\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n151'660.00 224'504.60\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n390'000.00 200'000.00 127'157.40\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n86'470.00 90'570.00 95'338.15\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 122'010.00 129'570.00 124'251.35\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n15'620.00 14'620.00 32'797.80\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 390'000.00 200'000.00 127'157.40\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n642'260.00 635'960.00 641'237.70\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 18'970.00 26'270.00 50'186.85\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 16'190.00 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n72'580.00 70'700.00 52'661.65\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n14'200.00 13'530.00 13'960.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 12'000.00 9'000.00 12'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n16'280.00\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n102'250.00 79'592.30\n\n72 Abwasserentsorgung 2'536'090.00 2'536'090.00 2'307'080.00 2'307'080.00 2'501'315.15 2'501'315.15\n\n720 Abwasserentsorgung 2'536'090.00 2'536'090.00 2'307'080.00 2'307'080.00 2'501'315.15 2'501'315.15\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'536'090.00 2'536'090.00 2'307'080.00 2'307'080.00 2'501'315.15 2'501'315.15\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 980.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n164'450.00 164'620.00 165'763.85\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -54.55\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'570.00 10'330.00 10'237.10\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 15'180.00 14'780.00 14'977.95\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'860.00 3'300.00 3'273.30\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'630.00 2'960.00 2'935.20\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00 374.30\n7201.3100.01 Büromaterial\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 435.20\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 255.55\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'080.00 5'010.00 5'074.15\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Mitgliederbeitrag\n17'740.00 15'680.00 2'736.05\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n6'000.00 6'000.00 1'237.60\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'100.00 5'100.00\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 140.00 140.00 125.30\n\n-  21 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 17'500.00 19'500.00 14'213.00\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n380.00 140.00 377.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 550.00 550.00 380.65\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 30.00\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n29'940.00 28'100.00 4'177.40\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n24'490.00 23'420.00 11'259.80\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n410'120.00 214'868.15\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n650'000.00 230'000.00 425'249.85\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n110'140.00 122'470.00 123'610.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'245'420.00 1'243'050.00 1'172'745.36\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n538'800.00 603'380.00 593'509.35\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'241'000.00 1'326'000.00 1'374'841.25\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 650'000.00 230'000.00 425'249.85\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 39'200.00 44'170.00 78'325.90\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n67'090.00 63'510.00 29'388.80\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n225'640.00 320'982.94\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n40'020.00\n\n73 Abfall 1'142'210.00 1'142'210.00 1'159'410.00 1'159'410.00 1'132'800.80 1'132'800.80\n\n730 Abfall 1'142'210.00 1'142'210.00 1'159'410.00 1'159'410.00 1'132'800.80 1'132'800.80\n\n7301 Abfall 1'142'210.00 1'142'210.00 1'159'410.00 1'159'410.00 1'132'800.80 1'132'800.80\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 980.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n78'790.00 78'680.00 95'610.50\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -109.15\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'060.00 4'940.00 6'052.55\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 8'230.00 8'070.00 9'039.35\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'370.00 1'580.00 1'935.15\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'260.00 1'420.00 1'735.65\n\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'680.00 2'180.00 2'700.00\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'950.00 11'950.00 11'522.85\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'320.00 2'321.25\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n6'972.00\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 450.00 350.00 344.85\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n490'660.00 498'950.00 493'142.20\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n14'530.00 14'490.00 14'532.30\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nPorti\n\n890.00 600.00 305.40\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'120.00 780.00 1'149.90\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 580.00 580.00 483.70\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'360.00 2'360.00 2'265.60\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n690.00 500.00\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 180.00 180.00 210.00\n7301.3181.01 Forderungsverluste 150.00 200.00\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'730.00 2'150.00 210.30\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n3'840.00 5'500.00 3'842.65\n\n-  22 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n54'150.00 57'990.00 60'070.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 240.00 260.00 241.40\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 8'000.00 9'000.00 7'647.75\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 404'200.00 408'600.00 387'945.70\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 41'000.00 40'000.00 16'848.90\n7301.4240.01 Grundgebühren 523'800.00 518'320.00 516'620.35\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle 6'915.10\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'480.00 1'480.00 1'485.60\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n474'960.00 457'960.00 465'116.40\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 69'700.00 72'980.00 70'864.35\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus \n\nSeparatsammlungen (Altglas)\n2'480.00 2'280.00 32'027.10\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 9'230.00 10'610.00 12'981.10\n7301.4270.01 Bussen 1'050.00 450.00 1'160.80\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 1'980.00 2'060.00 4'794.95\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n57'530.00 93'270.00 20'835.05\n\n74 Verbauungen 32'020.00 33'420.00 9'401.95\n\n741 Gewässerverbauungen 8'020.00 9'420.00 9'401.95\n\n7410 Gewässerverbauungen 8'020.00 9'420.00 9'401.95\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 4'000.00 5'000.00 5'412.80\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n4'020.00 4'420.00 3'989.15\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 18'000.00 19'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 18'000.00 19'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \n\nWorblental\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 18'000.00 18'000.00\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge 18'000.00\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 18'000.00\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n50'000.00 63'750.00 60'930.00 48'540.00 49'706.50 63'990.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 45'700.00 63'750.00 34'130.00 48'540.00 46'306.50 63'990.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 45'700.00 63'750.00 34'130.00 48'540.00 46'306.50 63'990.00\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRauchgaskontrolle\n37'740.00 26'650.00 38'012.60\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'080.00 1'080.00 1'413.90\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n6'880.00 6'400.00 6'880.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 63'750.00 48'540.00 63'990.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n4'300.00 26'800.00 3'400.00\n\n-  23 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n4'300.00 26'800.00 3'400.00\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n4'300.00 19'300.00 3'400.00\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 231'600.00 133'520.00 233'380.00 126'440.00 223'141.92 126'104.50\n\n771 Friedhof und Bestattung 209'920.00 99'800.00 211'490.00 92'200.00 201'791.77 92'384.50\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n209'920.00 99'800.00 211'490.00 92'200.00 201'791.77 92'384.50\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n250.00 310.00 296.25\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n102'590.00 101'210.00 94'613.05\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -54.55\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'590.00 6'350.00 5'960.10\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 6'100.00 5'800.00 5'072.70\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'790.00 2'030.00 1'865.50\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'640.00 1'820.00 1'709.70\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'630.00 12'560.00 14'772.97\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n3'240.00 10'362.28\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 13'120.00 14'120.00 10'999.30\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'010.00 4'670.00 4'558.30\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 750.00 750.00 738.95\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 4'910.00 4'980.00 6'642.25\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 13'000.00 13'000.00 12'562.45\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n4'300.00 3'700.00 1'726.25\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n500.00 1'000.00 826.77\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 150.00 300.00 2'196.70\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n28'250.00 29'590.00 21'415.35\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n7'200.00 9'400.00 5'527.45\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n77'000.00 77'000.00 68'191.50\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 22'800.00 15'200.00 24'193.00\n\n779 Umweltschutz 21'680.00 33'720.00 21'890.00 34'240.00 21'350.15 33'720.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 15'160.00 15'370.00 15'120.25\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 790.00 790.00 683.70\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00 50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 20.00 1.30\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 400.00 184.35\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 8'500.00 8'500.00 7'941.15\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 20.00 20.00 21.45\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'000.00 5'000.00 5'709.90\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 580.00 580.00 578.40\n\n7792 Hundetoiletten 6'520.00 33'720.00 6'520.00 34'240.00 6'229.90 33'720.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'800.00 4'800.00 4'791.55\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 816.35\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 720.00 720.00 622.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 33'720.00 34'240.00 33'720.00\n\n-  24 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n79 Raumordnung 108'880.00 119'420.00 104'505.60 1'518'980.00\n\n790 Raumordnung 108'880.00 119'420.00 104'505.60 1'518'980.00\n\n7900 Raumordnung allgemein 58'800.00 69'440.00 56'708.95 1'518'980.00\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n3'600.00 3'600.00 2'150.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n45'000.00 55'000.00 40'957.50\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 300.00\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n10'100.00 10'540.00 13'601.45\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen 1'518'980.00\n\n7907 Regionalkonferenzen 50'080.00 49'980.00 47'796.65\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n50'080.00 49'980.00 47'796.65\n\n8 Volkswirtschaft 23'800.00 461'000.00 13'650.00 472'000.00 12'346.87 467'383.00\n\n81 Landwirtschaft 400.00 400.00 290.35\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 290.35\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 290.35\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n400.00 400.00 290.35\n\n82 Forstwirtschaft 13'150.00 11'000.00 3'000.00 11'000.00 2'221.07 17'944.40\n\n820 Forstwirtschaft 13'150.00 11'000.00 3'000.00 11'000.00 2'221.07 17'944.40\n\n8200 Forstwirtschaft 13'150.00 11'000.00 3'000.00 11'000.00 2'221.07 17'944.40\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'526.37\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 10'450.00 300.00\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00 694.70\n8200.4250.01 Holzverkauf 11'000.00 11'000.00 17'944.40\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 7'335.45\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 7'335.45\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 7'335.45\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 300.00 300.00 265.00\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00 6'498.40\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 600.00 600.00 572.05\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 450'000.00 2'500.00 461'000.00 2'500.00 449'438.60\n\n871 Elektrizität 336'000.00 347'000.00 336'070.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 336'000.00 347'000.00 336'070.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 336'000.00 347'000.00 336'070.00\n\n872 Erdöl und Gas 114'000.00 114'000.00 113'368.60\n\n8726 Regionale Gasversorgung 114'000.00 114'000.00 113'368.60\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 114'000.00 114'000.00 113'368.60\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n-  25 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 3'879'550.00 25'752'030.00 4'040'990.00 24'672'030.00 14'280'994.45 41'909'146.33\n\n91 Steuern 330'200.00 24'916'000.00 357'300.00 23'831'000.00 234'423.00 24'278'714.08\n\n910 Steuern 330'200.00 24'916'000.00 357'300.00 23'831'000.00 234'423.00 24'278'714.08\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 320'000.00 21'480'000.00 344'000.00 21'193'000.00 227'374.00 21'250'801.38\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n-10'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \nGemeindesteuern\n\n320'000.00 344'000.00 237'374.00\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 18'210'000.00 17'800'000.00 17'892'326.80\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 23'000.00 55'000.00 3'728.65\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n670'000.00 600'000.00 694'106.00\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-900'000.00 -793'000.00 -878'496.25\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-9'000.00 -9'000.00 -5'804.35\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 1'770'000.00 1'770'000.00 1'785'545.50\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögen\n160'000.00 140'000.00 168'197.25\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-200'000.00 -191'000.00 -190'819.15\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 400'000.00 500'000.00 290'589.70\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n9'000.00 7'000.00 12'564.12\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'050'000.00 986'000.00 1'282'777.80\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n668'000.00 490'000.00 690'538.15\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-440'000.00 -245'000.00 -514'243.85\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n2'000.00 2'000.00 -2'294.50\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 39'000.00 40'000.00 27'192.20\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n10'000.00 11'000.00 6'942.00\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-28'000.00 -20'000.00 -53'700.50\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 6'000.00 5'000.00 7'710.00\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 40'000.00 45'000.00 33'941.81\n\n9101 Sondersteuern 10'000.00 871'000.00 13'000.00 813'000.00 6'974.35 1'209'021.15\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSondersteuern\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 10'000.00 13'000.00 6'974.35\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 5'000.00 9'000.00 29'220.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 493'000.00 420'000.00 808'271.80\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 370'000.00 380'000.00 370'937.05\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 3'000.00 4'000.00 592.30\n\n9102 Liegenschaftssteuern 200.00 2'565'000.00 300.00 1'825'000.00 74.65 1'818'891.55\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n200.00 300.00 74.65\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 2'565'000.00 1'825'000.00 1'818'891.55\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'911'550.00 202'350.00 1'982'720.00 192'090.00 2'181'932.00 170'093.00\n\n-  26 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'911'550.00 202'350.00 1'982'720.00 192'090.00 2'181'932.00 170'093.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'911'550.00 202'350.00 1'982'720.00 192'090.00 2'181'932.00 170'093.00\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \n\nAufgabenteilung\n1'892'550.00 1'915'720.00 1'914'890.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 19'000.00 67'000.00 267'042.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 190'130.00 179'910.00 158'208.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'220.00 12'180.00 11'885.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 50'000.00 55'000.00 34'125.85\n\n950 Ertragsanteile, übrige 50'000.00 55'000.00 34'125.85\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 50'000.00 55'000.00 34'125.85\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 55'000.00 34'125.85\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n320'000.00 576'860.00 383'170.00 588'940.00 394'908.58 17'416'736.30\n\n961 Zinsen 163'550.00 160'600.00 177'700.00 182'290.00 200'822.93 167'556.65\n\n9610 Zinsen 163'550.00 160'600.00 177'700.00 182'290.00 200'822.93 167'556.65\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n11'000.00 13'000.00 8'093.65\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n120.00 600.00 131.20\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n5'000.00 6'000.00 -23'215.02\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'000.00 2'000.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 61'960.00 74'510.00 136'971.90\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 5'470.00 5'390.00 5'308.80\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'000.00 1'200.00 500.00\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 77'000.00 75'000.00 73'032.40\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 125'000.00 118'000.00 133'419.85\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 500.00 100.00 527.80\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n6'050.00 6'050.00 6'050.00\n\n9610.4499.01 Übriger Finanzertrag aus \nFinanzverbindlichkeiten \n(Negativzinsen)\n\n15'000.00\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 14'050.00 58'140.00 27'559.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n156'450.00 416'260.00 205'470.00 406'650.00 194'085.65 17'249'179.65\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n156'450.00 416'260.00 205'470.00 406'650.00 194'085.65 17'249'179.65\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 452.90\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 4'500.00 5'000.00 506.55\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 24'820.00 34'000.00 148'158.20\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n800.00 800.00 1'178.40\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n600.00 600.00 634.80\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 6'900.00 2'530.00 3'045.80\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 91'670.00 91'670.00\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n13'110.00 12'730.00 12'550.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 14'050.00 58'140.00 27'559.00\n\n-  27 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:52 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \nGrundstücke\n\n2'856'840.00\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf \nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 198'920.00 179'420.00 179'966.10\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 143'400.00 143'400.00 140'568.65\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 36'730.00 36'940.00 34'721.40\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 6'490.00 6'490.00 9'168.75\n9630.4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n13'814'346.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 30'720.00 40'400.00 150'477.95\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 63'090.80\n\n97 Rückverteilungen 6'820.00 5'000.00 9'477.10\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n6'820.00 5'000.00 9'477.10\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n6'820.00 5'000.00 9'477.10\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 6'820.00 5'000.00 9'477.10\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'800.00 1'317'800.00 11'469'730.87\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'800.00 1'317'800.00 2'149'531.78\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 831'734.43\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 831'734.43\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische \n\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'800.00 1'317'800.00 1'317'797.35\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'800.00 1'317'800.00 1'317'797.35\n\n999 Abschluss 9'320'199.09\n\n9990 Abschluss 9'320'199.09\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss 9'320'199.09\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n-  28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:54 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n49'178'530.00 47'338'250.00 47'985'530.00 45'953'400.00 64'313'468.09 64'313'468.09Total\n1'840'280.00Netto Aufwand 2'032'130.00\n\nAufwand 48'915'800.00 47'985'530.00 54'636'956.163\n\nPersonalaufwand 8'295'070.00 8'244'260.00 7'810'266.4030\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 5'962'270.00 5'696'470.00 5'536'542.5031\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n2'138'720.00 1'988'380.00 1'712'363.4033\n\nFinanzaufwand 190'170.00 207'630.00 346'253.0334\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n1'040'000.00 991'780.00 991'780.0035\n\nTransferaufwand 30'500'890.00 30'085'450.00 36'748'217.4536\n\nAusserordentlicher Aufwand 91'670.00 91'670.00 849'395.5838\n\nInterne Verrechnungen 697'010.00 679'890.00 642'137.8039\n\nErtrag 47'280'720.00 45'680'170.00 64'213'040.744\n\nFiskalertrag 24'999'720.00 23'920'240.00 24'346'559.9340\n\nRegalien und Konzessionen 453'060.00 465'000.00 452'493.0041\n\nEntgelte 8'989'090.00 8'947'440.00 8'422'726.8242\n\nVerschiedene Erträge 1'518'980.0043\n\nFinanzertrag 929'940.00 898'280.00 17'745'146.4044\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n139'670.00 134'210.00 82'100.4545\n\nTransferertrag 10'131'770.00 9'678'840.00 9'858'833.9446\n\nAusserordentlicher Ertrag 940'460.00 956'270.00 1'144'062.4048\n\nInterne Verrechnungen 697'010.00 679'890.00 642'137.8049\n\nAbschlusskonten 262'730.00 57'530.00 273'230.00 9'676'511.93 100'427.359\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 262'730.00 57'530.00 273'230.00 9'676'511.93 100'427.3590\n\n-  29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:59 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n49'178'530.00 47'338'250.00 47'985'530.00 45'953'400.00 64'313'468.09 64'313'468.09Total\n1'840'280.00Netto Aufwand 2'032'130.00\n\n3 Aufwand 48'915'800.00 47'985'530.00 54'636'956.16\n\n30 Personalaufwand 8'295'070.00 8'244'260.00 7'810'266.40\n\n300 Behörden und Kommissionen 480'090.00 473'860.00 443'484.25\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n480'090.00 473'860.00 443'484.25\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n6'071'330.00 6'098'810.00 5'805'688.45\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n6'071'330.00 6'098'810.00 5'805'688.45\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 459'970.00 403'920.00 394'791.05\n3020 Löhne der Lehrkräfte 459'970.00 403'920.00 394'791.05\n\n304 Zulagen 3'700.00 4'100.00 2'726.75\n3042 Verpflegungszulagen 3'700.00 4'100.00 2'726.75\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'103'010.00 1'088'420.00 1'030'176.00\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n432'240.00 420'270.00 391'396.75\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 501'100.00 483'130.00 464'019.70\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n61'410.00 64'460.00 62'378.75\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n108'260.00 120'560.00 112'380.80\n\n309 Übriger Personalaufwand 176'970.00 175'150.00 133'399.90\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n119'720.00 122'270.00 85'790.25\n\n3091 Personalwerbung 22'000.00 17'000.00 18'897.95\n3099 Übriger Personalaufwand 35'250.00 35'880.00 28'711.70\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n5'962'270.00 5'696'470.00 5'536'542.50\n\n310 Material- und Warenaufwand 913'410.00 889'780.00 820'280.29\n3100 Büromaterial 46'620.00 44'840.00 42'915.72\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 171'940.00 182'750.00 171'999.05\n3102 Drucksachen, Publikationen 188'610.00 172'440.00 159'729.15\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 29'450.00 28'810.00 27'686.71\n3104 Lehrmittel 321'040.00 319'070.00 295'796.24\n3105 Lebensmittel 151'880.00 138'210.00 118'553.25\n3106 Medizinisches Material 3'870.00 3'660.00 3'600.17\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 296'350.00 162'580.00 288'189.01\n3110 Büromöbel und Geräte 70'770.00 29'060.00 60'176.89\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 146'040.00 103'800.00 120'781.63\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'960.00 7'740.00 6'695.70\n3113 Hardware 28'500.00 11'310.00 98'435.31\n3118 Immaterielle Anlagen 43'080.00 10'670.00 1'674.48\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 425.00\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'250'940.00 1'222'640.00 1'176'136.95\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'250'940.00 1'222'640.00 1'176'136.95\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'534'340.00 1'521'620.00 1'562'835.32\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'188'490.00 1'170'980.00 1'163'770.42\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 6'000.00 6'000.00 1'465.60\n\n-  30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:59 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3132 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc.\n\n104'170.00 106'960.00 153'175.60\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 26'280.00 28'780.00 72'578.85\n3134 Sachversicherungsprämien 137'940.00 139'370.00 109'205.45\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 55'410.00 48'580.00 48'419.75\n3137 Steuern und Abgaben 16'050.00 20'950.00 14'219.65\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n816'830.00 757'520.00 740'394.45\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 17'910.00 17'980.00 19'204.70\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 278'470.00 271'000.00 219'921.55\n3142 Unterhalt Wasserbau 4'000.00 5'000.00 5'412.80\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 57'500.00 64'500.00 49'402.80\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 339'280.00 267'470.00 350'152.49\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 119'670.00 131'570.00 96'300.11\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n351'930.00 353'880.00 321'167.89\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'250.00 6'000.00 3'848.07\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n146'700.00 157'440.00 127'841.92\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'000.00 9'500.00 11'196.30\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 186'080.00 178'940.00 177'411.70\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'900.00 2'000.00 869.90\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n121'370.00 114'760.00 104'873.61\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 120'970.00 113'960.00 104'873.61\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 400.00 800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 230'850.00 228'980.00 227'617.21\n3170 Reisekosten und Spesen 37'650.00 34'790.00 31'712.05\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 193'200.00 194'190.00 195'905.16\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n355'870.00 386'170.00 257'703.52\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -9'547.10\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 355'870.00 386'170.00 267'250.62\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 90'380.00 58'540.00 37'344.25\n3190 Schadenersatzleistungen 2'000.00 4'000.00 1'883.90\n3192 Abgeltung von Rechten 730.00 730.00 722.85\n3199 Übriger Betriebsaufwand 87'650.00 53'810.00 34'737.50\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n2'138'720.00 1'988'380.00 1'712'363.40\n\n330 Sachanlagen VV 1'901'730.00 1'880'020.00 1'687'502.15\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'901'730.00 1'880'020.00 1'687'502.15\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n236'990.00 108'360.00 24'861.25\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n236'990.00 108'360.00 24'861.25\n\n34 Finanzaufwand 190'170.00 207'630.00 346'253.03\n\n340 Zinsaufwand 74'550.00 88'500.00 119'196.88\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n120.00 600.00 131.20\n\n3401 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n5'000.00 6'000.00 -23'215.02\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3409 Übrige Passivzinsen 67'430.00 79'900.00 142'280.70\n\n-  31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:59 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'000.00 1'200.00 500.00\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 1'000.00 1'200.00 500.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n37'620.00 42'930.00 153'523.75\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n29'320.00 39'000.00 148'664.75\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n1'400.00 1'400.00 1'813.20\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 6'900.00 2'530.00 3'045.80\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 77'000.00 75'000.00 73'032.40\n3499 Übriger Finanzaufwand 77'000.00 75'000.00 73'032.40\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n1'040'000.00 991'780.00 991'780.00\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n1'040'000.00 991'780.00 991'780.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n1'040'000.00 991'780.00 991'780.00\n\n36 Transferaufwand 30'500'890.00 30'085'450.00 36'748'217.45\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n10'220'050.00 9'776'900.00 14'667'905.65\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n9'667'930.00 9'150'930.00 14'025'326.60\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n552'120.00 625'970.00 642'579.05\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 1'911'550.00 1'982'720.00 2'181'932.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'892'550.00 1'915'720.00 1'914'890.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n19'000.00 67'000.00 267'042.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n18'210'250.00 18'214'470.00 19'812'619.00\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n4'191'930.00 4'009'010.00 6'120'868.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'428'340.00 1'436'910.00 1'399'532.51\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'159'000.00 1'198'670.00 1'131'827.55\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'482'520.00 1'869'710.00 1'892'642.19\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n423'790.00 410'060.00 402'046.05\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 9'524'670.00 9'290'110.00 8'855'702.70\n3638 Beiträge an das Ausland 10'000.00\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n146'820.00 99'180.00 73'875.80\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n146'820.00 99'180.00 73'875.80\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'220.00 12'180.00 11'885.00\n3690 Übriger Transferaufwand 12'220.00 12'180.00 11'885.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 91'670.00 91'670.00 849'395.58\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 91'670.00 91'670.00 849'395.58\n\n-  32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:59 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n17'661.15\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n91'670.00 91'670.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische \nReserven\n\n831'734.43\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 697'010.00 679'890.00 642'137.80\n\n391 Dienstleistungen 562'060.00 545'570.00 538'398.80\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n562'060.00 545'570.00 538'398.80\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 120'900.00 76'180.00 76'180.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n120'900.00 76'180.00 76'180.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14'050.00 58'140.00 27'559.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n14'050.00 58'140.00 27'559.00\n\n4 Ertrag 47'280'720.00 45'680'170.00 64'213'040.74\n\n40 Fiskalertrag 24'999'720.00 23'920'240.00 24'346'559.93\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n20'138'000.00 19'888'000.00 19'801'158.27\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n17'999'000.00 17'662'000.00 17'735'080.85\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'730'000.00 1'719'000.00 1'762'923.60\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 409'000.00 507'000.00 303'153.82\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'307'000.00 1'269'000.00 1'444'921.30\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'280'000.00 1'233'000.00 1'456'777.60\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 21'000.00 31'000.00 -19'566.30\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n6'000.00 5'000.00 7'710.00\n\n402 Übrige Direkte Steuern 3'521'000.00 2'729'000.00 3'066'760.36\n4021 Grundsteuern 2'565'000.00 1'825'000.00 1'818'891.55\n4022 Vermögensgewinnsteuern 863'000.00 800'000.00 1'179'208.85\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 55'000.00 34'125.85\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 43'000.00 49'000.00 34'534.11\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 33'720.00 34'240.00 33'720.00\n4033 Hundesteuer 33'720.00 34'240.00 33'720.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 453'060.00 465'000.00 452'493.00\n\n412 Konzessionen 453'060.00 465'000.00 452'493.00\n4120 Konzessionen 453'060.00 465'000.00 452'493.00\n\n42 Entgelte 8'989'090.00 8'947'440.00 8'422'726.82\n\n420 Ersatzabgaben 403'000.00 410'000.00 402'391.50\n4200 Ersatzabgaben 403'000.00 410'000.00 402'391.50\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 343'640.00 302'620.00 389'491.35\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 343'640.00 302'620.00 389'491.35\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n4'267'280.00 3'698'630.00 3'851'068.55\n\n-  33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:59 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n4'267'280.00 3'698'630.00 3'851'068.55\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'197'920.00 1'177'900.00 1'195'171.85\n4250 Verkäufe 1'197'920.00 1'177'900.00 1'195'171.85\n\n426 Rückerstattungen 2'742'700.00 3'323'840.00 2'549'752.82\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n2'742'700.00 3'323'840.00 2'549'752.82\n\n427 Bussen 18'050.00 17'950.00 18'150.75\n4270 Bussen 18'050.00 17'950.00 18'150.75\n\n429 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'700.00\n4290 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'700.00\n\n43 Verschiedene Erträge 1'518'980.00\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 1'518'980.00\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 1'518'980.00\n\n44 Finanzertrag 929'940.00 898'280.00 17'745'146.40\n\n440 Zinsertrag 187'460.00 192'610.00 270'919.55\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n125'500.00 118'100.00 133'947.65\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 61'960.00 74'510.00 136'971.90\n\n441 Realisierte Gewinne FV 2'856'840.00\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n2'856'840.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 385'540.00 366'250.00 364'424.90\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n385'540.00 366'250.00 364'424.90\n\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 13'814'346.00\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n13'814'346.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n6'050.00 6'050.00 6'050.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 6'050.00 6'050.00 6'050.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 319'700.00 317'180.00 416'375.95\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n233'060.00 232'040.00 328'093.45\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n78'500.00 76'500.00 79'680.90\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 8'140.00 8'640.00 8'601.60\n\n449 Übriger Finanzertrag 15'000.00\n4499 Übriger Finanzertrag 15'000.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n139'670.00 134'210.00 82'100.45\n\n-  34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:59 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n50.00\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 50.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n139'670.00 134'210.00 82'050.45\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n139'670.00 134'210.00 82'050.45\n\n46 Transferertrag 10'131'770.00 9'678'840.00 9'858'833.94\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n9'406'060.00 8'993'460.00 9'212'130.74\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n9'091'670.00 8'659'740.00 8'867'678.24\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n314'390.00 333'720.00 344'452.50\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 190'130.00 179'910.00 158'208.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n190'130.00 179'910.00 158'208.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n516'540.00 488'290.00 467'133.10\n\n4630 Beiträge vom Bund\n4631 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n447'360.00 418'110.00 375'442.40\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n21'000.00 22'000.00 21'701.70\n\n4634 Beiträge von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n12'500.00\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n48'180.00 48'180.00 47'489.00\n\n4636 Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n10'000.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 19'040.00 17'180.00 21'362.10\n4690 Übriger Transferertrag 12'220.00 12'180.00 11'885.00\n4699 Rückverteilungen 6'820.00 5'000.00 9'477.10\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 940'460.00 956'270.00 1'144'062.40\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 940'460.00 956'270.00 1'144'062.40\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n28'181.00\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n671'400.00 687'210.00 783'728.10\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen \nReserven\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n63'090.80\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 697'010.00 679'890.00 642'137.80\n\n491 Dienstleistungen 562'060.00 545'570.00 538'398.80\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n562'060.00 545'570.00 538'398.80\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 120'900.00 76'180.00 76'180.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n120'900.00 76'180.00 76'180.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14'050.00 58'140.00 27'559.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n14'050.00 58'140.00 27'559.00\n\n-  35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2019\n\n10:59 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9 Abschlusskonten 262'730.00 57'530.00 273'230.00 9'676'511.93 100'427.35\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 262'730.00 57'530.00 273'230.00 9'676'511.93 100'427.35\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 9'320'199.09\n9000 Ertragsüberschuss 9'320'199.09\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n262'730.00 57'530.00 273'230.00 356'312.84 100'427.35\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n262'730.00 356'312.84\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n57'530.00 273'230.00 100'427.35\n\n-  36 -\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\n\n\n