Broschüre Budget 2023.pdf

text: \nBudget 2023\n\nSitzung Grosser Gemeinderat vom 26. Oktober 2022\n\n\n\nBudget 2023\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung 1\n\nZusammenzug Investitionsrechnung 2\n\nErfolgsrechnung; Details 3 - 30\n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung 31 - 38\n\n19. September 2022\n\n\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n52'330'610.00 51'695'690.00 51'782'290.00 50'210'350.00 51'140'770.25 52'584'757.78Total\n\n634'920.00Netto Aufwand 1'571'940.00\nNetto Ertrag 1'443'987.53\n\nAllgemeine Verwaltung 4'181'530.00 541'760.00 4'185'790.00 570'990.00 3'805'569.90 569'920.770\n\nNetto Aufwand 3'639'770.00 3'614'800.00 3'235'649.13\n\nÖffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n1'788'890.00 1'693'640.00 1'931'180.00 1'843'970.00 1'460'627.27 1'316'572.481\n\nNetto Aufwand 95'250.00 87'210.00 144'054.79\n\nBildung 9'770'150.00 1'298'120.00 9'012'380.00 1'269'950.00 8'562'056.06 1'058'938.782\n\nNetto Aufwand 8'472'030.00 7'742'430.00 7'503'117.28\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'321'550.00 75'010.00 1'907'910.00 1'305'270.00 1'805'579.24 1'021'157.503\n\nNetto Aufwand 1'246'540.00 602'640.00 784'421.74\n\nGesundheit 78'110.00 2'800.00 77'990.00 2'800.00 67'934.67 2'166.254\n\nNetto Aufwand 75'310.00 75'190.00 65'768.42\n\nSoziale Sicherheit 20'977'950.00 11'431'460.00 21'745'030.00 12'153'370.00 20'004'798.67 11'447'208.505\n\nNetto Aufwand 9'546'490.00 9'591'660.00 8'557'590.17\n\nVerkehr 3'686'540.00 416'370.00 3'698'980.00 357'490.00 3'212'333.80 283'067.106\n\nNetto Aufwand 3'270'170.00 3'341'490.00 2'929'266.70\n\nUmweltschutz und Raumordnung 6'598'640.00 6'359'540.00 5'449'170.00 5'205'300.00 7'271'276.88 7'053'544.947\n\nNetto Aufwand 239'100.00 243'870.00 217'731.94\n\nVolkswirtschaft 17'500.00 467'710.00 16'020.00 452'450.00 7'671.30 479'055.158\n\nNetto Ertrag 450'210.00 436'430.00 471'383.85\n\nFinanzen und Steuern 3'909'750.00 29'409'280.00 3'757'840.00 27'048'760.00 4'942'922.46 29'353'126.319\n\nNetto Ertrag 25'499'530.00 23'290'920.00 24'410'203.85\n\n- 1 -\n\n\n\nZusammenzug Investitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:51 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n7'396'400.00 431'000.00 9'586'500.00 390'000.00 3'683'376.23 87'565.00Total\n\n6'965'400.00Netto Aufwand 9'196'500.00 3'595'811.23\n\nAllgemeine Verwaltung 10'000.000\n\nNetto Aufwand 10'000.00\n\nBildung 953'000.00 3'820'000.00 1'982'063.252\n\nNetto Aufwand 953'000.00 3'820'000.00 1'982'063.25\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'729'400.00 2'555'500.00 272'447.35 10'000.003\n\nNetto Aufwand 1'729'400.00 2'555'500.00 262'447.35\n\nVerkehr 1'744'000.00 51'000.00 916'000.00 80'000.00 627'943.05 66'138.006\n\nNetto Aufwand 1'693'000.00 836'000.00 561'805.05\n\nUmweltschutz und Raumordnung 2'970'000.00 380'000.00 2'285'000.00 310'000.00 800'922.58 11'427.007\n\nNetto Aufwand 2'590'000.00 1'975'000.00 789'495.58\n\nVolkswirtschaft8\n\n- 2 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'181'530.00 541'760.00 4'185'790.00 570'990.00 3'805'569.90 569'920.77\n\n01 Legislative und Exekutive 674'590.00 22'050.00 662'390.00 22'050.00 595'669.75 18'950.00\n\n011 Legislative 162'320.00 4'350.00 163'320.00 4'350.00 114'251.75 1'250.00\n\n0110 Legislative 162'320.00 4'350.00 163'320.00 4'350.00 114'251.75 1'250.00\nNetto Aufwand 157'970.00 158'970.00 113'001.75\n\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nParlament\n\n31'260.00 31'260.00 20'800.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nStimm- und Wahlausschuss\n\n18'800.00 19'900.00 5'050.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen,\nStimmmaterial\n\n20'900.00 21'900.00 19'533.40\n\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nVerpackung, Versand\nStimmmaterial\n\n48'160.00 48'530.00 36'211.70\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 16'500.00 16'500.00 16'999.95\n\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00 5'000.00\n\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 2'450.00 2'180.00 454.70\n\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'450.00 8'450.00 5'602.00\n\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 10'800.00 9'600.00 9'600.00\n\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'600.00 3'600.00 750.00\n\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 750.00 750.00 500.00\n\n012 Exekutive 512'270.00 17'700.00 499'070.00 17'700.00 481'418.00 17'700.00\n\n0120 Exekutive 512'270.00 17'700.00 499'070.00 17'700.00 481'418.00 17'700.00\nNetto Aufwand 494'570.00 481'370.00 463'718.00\n\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen,\nSitzungsgelder Gemeinderat\n\n361'130.00 355'590.00 355'667.20\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und\nUmweltkommission\n\n10'450.00 10'450.00 7'050.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige\nKommissionen\n\n3'040.00 6'800.00 3'700.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n22'250.00 21'910.00 21'622.55\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 38'790.00 22'300.00 22'286.40\n\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'130.00 2'110.00 1'595.40\n\n0120.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5'590.00 5'500.00 5'420.00\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 12'820.00 12'820.00 2'545.15\n\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen,\nJahresbericht\n\n16'320.00 17'300.00 16'831.45\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten,\nVerpflegung\n\n5'800.00 5'800.00 5'215.70\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 13'000.00 13'000.00 6'922.55\n\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 14'500.00 17'500.00 26'202.65\n\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzugezogene 3'000.00 3'000.00 3'737.25\n\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 2'950.00 4'240.00 2'502.10\n\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 500.00 750.00 119.60\n\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden\nNeuzugezogene\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'506'940.00 519'710.00 3'523'400.00 548'940.00 3'209'900.15 550'970.77\n\n022 Allgemeine Dienste 3'370'400.00 395'880.00 3'363'860.00 424'620.00 3'052'856.67 441'207.62\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'370'400.00 395'880.00 3'363'860.00 424'620.00 3'052'856.67 441'207.62\nNetto Aufwand 2'974'520.00 2'939'240.00 2'611'649.05\n\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n\n2'209'140.00 2'163'870.00 2'053'405.05\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -1'000.00 -6'632.35\n\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n8'360.00\n\n- 3 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n140'820.00 139'040.00 130'818.35\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 187'990.00 178'240.00 164'856.70\n\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 20'150.00 20'320.00 20'596.50\n\n0220.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n34'930.00 34'720.00 32'443.85\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung\nVerwaltungspersonal\n\n56'850.00 58'920.00 41'253.60\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 17'000.00 18'000.00 10'102.80\n\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 16'980.00 17'520.00 9'787.40\n\n0220.3100.01 Büromaterial 21'500.00 21'500.00 20'916.65\n\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 24'340.00 28'440.00 20'078.25\n\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 3'000.00 1'336.20\n\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 3'750.00 3'300.00 726.15\n\n0220.3112.01 Dienstkleider 170.00 470.00 378.00\n\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 1'520.00 29'440.00 6'056.70\n\n0220.3118.01 Anschaffung Software 35'850.00 58'540.00 16'215.55\n\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren\n\n63'160.00 60'590.00 57'909.82\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'810.00 16'590.00 16'154.45\n\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 1'500.00 1'500.00 255.00\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n20'000.00 16'350.00 14'231.00\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 51'560.00 51'560.00 51'561.90\n\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'000.00 2'500.00 1'497.45\n\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 3'000.00 4'000.00 1'467.05\n\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 183'000.00 187'610.00 151'165.05\n\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'900.00 6'900.00 3'971.25\n\n0220.3181.01 Forderungsverluste 40.00 46.65\n\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n7'560.00 7'560.00 7'560.75\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n53'380.00 53'380.00 52'381.10\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Steuerwesen)\n\n189'000.00 179'000.00 163'955.80\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 107'280.00 107'360.00 97'907.45\n\n0220.4250.01 Verkäufe 162.00\n\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'500.00 5'000.00 4'289.17\n\n0220.4611.01 Entschädigungen\nSteuerregisterführungen\n\n10'000.00 10'000.00 9'499.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung\nVerwaltungskosten\n\n245'190.00 278'640.00 277'810.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n28'910.00 23'620.00 51'540.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 136'540.00 123'830.00 159'540.00 124'320.00 157'043.48 109'763.15\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft\nWahlackerstrasse 25\n\n127'060.00 127'920.00 128'354.73\n\nNetto Aufwand 127'060.00 127'920.00 128'354.73\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 56'610.00 48'640.00 50'283.10\n\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'660.00 3'140.00 2'862.70\n\n0290.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 4'090.00 3'550.00 2'651.85\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 390.00 340.00 248.85\n\n0290.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n910.00 780.00 709.85\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'460.00 6'140.00 6'770.90\n\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 250.00 3'750.00\n\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n19'110.00 19'360.00 18'218.65\n\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'990.00 1'990.00 1'866.05\n\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 22'000.00 28'640.00 33'151.43\n\n0290.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n- 4 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n4'810.00 4'810.00 4'808.20\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n6'780.00 6'780.00 6'783.15\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige\nGebäude\n\n9'480.00 123'830.00 31'620.00 124'320.00 28'688.75 109'763.15\n\nNetto Ertrag 114'350.00 92'700.00 81'074.40\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n2'140.00 2'050.00 1'814.50\n\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'740.00 1'740.00 1'535.55\n\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n\n5'600.00 27'830.00 25'338.70\n\n0291.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A,\nWahlackerstrasse 17)\n\n93'420.00 93'420.00 93'366.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 29'450.00 29'940.00 15'437.15\n\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 960.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n1'788'890.00 1'693'640.00 1'931'180.00 1'843'970.00 1'460'627.27 1'316'572.48\n\n11 Öffentliche Sicherheit 155'990.00 10'840.00 158'700.00 10'740.00 152'453.30 14'463.30\n\n111 Polizei 155'990.00 10'840.00 158'700.00 10'740.00 152'453.30 13'162.30\n\n1110 Polizei 155'990.00 10'840.00 158'700.00 10'740.00 152'453.30 13'162.30\nNetto Aufwand 145'150.00 147'960.00 139'291.00\n\n1110.3000.01 Sitzungsgelder\nSicherheitskommission\n\n3'010.00 3'000.00 1'540.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 33'700.00 36'700.00 32'045.30\n\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 64'680.00 65'900.00 66'928.00\n\n1110.3631.01 Pauschalisierung der\nInterventionskosten\n\n54'600.00 53'100.00 51'940.00\n\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen,\nVollzugshilfe\n\n10'840.00 10'740.00 13'162.30\n\n1110.4270.01 Bussen\n\n112 Verkehrssicherheit 1'301.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 1'301.00\nNetto Ertrag 1'301.00\n\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n\n1120.4611.01 Entschädigungen\nMofakontrollschilder\n\n1'301.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 745'490.00 978'340.00 687'150.00 923'460.00 671'447.30 826'523.53\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 745'490.00 978'340.00 687'150.00 923'460.00 671'447.30 826'523.53\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 115'170.00 350'720.00 104'480.00 342'490.00 104'481.30 266'059.33\nNetto Ertrag 235'550.00 238'010.00 161'578.03\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 80.00 300.00\n\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'677.95\n\n1400.3130.01 Gebührenaufwand\nBaubewilligungen\n\n91'200.00 83'500.00 87'974.15\n\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche\nVermessung\n\n21'000.00 17'800.00 14'054.05\n\n1400.3130.03 Dienstleistungen Dritter,\nGebührenaufwand Handel und\nGewerbe, übrige Verwaltung\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 52.30\n\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 740.00 730.00 722.85\n\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben\nPlakatgesellschaft\n\n3'060.00 3'060.00 3'060.65\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 245'000.00 236'000.00 177'285.00\n\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen,\nübrige Verwaltung\n\n60'300.00 58'000.00 59'161.30\n\n- 5 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 24'450.00 26'550.00 10'275.00\n\n1400.4210.04 Erbrechtliche Gebühren 15'000.00 15'000.00 15'327.38\n\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen,\nHandel und Gewerbe\n\n1'410.00 1'680.00 640.00\n\n1400.4270.01 Bussen 1'500.00 2'200.00 310.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 630'320.00 627'620.00 582'670.00 580'970.00 566'966.00 560'464.20\nNetto Aufwand 2'700.00 1'700.00 6'501.80\n\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'000.00 1'000.00\n\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 3'200.00 3'200.00 2'264.00\n\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nRechtskosten\n\n4'613.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n626'120.00 578'470.00 560'089.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 1'500.00 2'500.00 375.20\n\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Besoldungskosten)\n\n626'120.00 578'470.00 560'089.00\n\n15 Feuerwehr 680'210.00 680'210.00 909'270.00 909'270.00 474'985.65 474'985.65\n\n150 Feuerwehr 680'210.00 680'210.00 909'270.00 909'270.00 474'985.65 474'985.65\n\n1500 Feuerwehr 680'210.00 680'210.00 909'270.00 909'270.00 474'985.65 474'985.65\n\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n\n250.00 500.00 11'420.00\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n73'732.40\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 89'061.40\n\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -595.35\n\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 3'700.00\n\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'020.95\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'799.00\n\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 975.25\n\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse\nFeuerwehrverband\n\n1'320.30\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'245.25\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 405.00\n\n1500.3100.01 Büromaterial 27.00\n\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'948.21\n\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00 265.00\n\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 675.00\n\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n3'176.65\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n12'880.60\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 5'082.60\n\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 1'022.55\n\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 2'987.40\n\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 12'100.00 3'600.00 761.85\n\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'604.21\n\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge,\nGeräte\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'212.40\n\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nFeuerwehrersatzabgaben\n\n-1'000.00\n\n1500.3181.01 Forderungsverluste\nFeuerwehrsteuern\n\n11'000.00 12'000.00 7'923.65\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 2'270.45\n\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n1'630.00 1'630.00 1'625.60\n\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n17'136.25\n\n1500.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n22'300.00 22'300.00 26'700.00\n\n- 6 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1500.3301.61 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Mobilien\n\n88'130.00\n\n1500.3301.99 Ausserplanmässige\nAbschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n17'600.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n68'080.00 64'250.00 72'319.15\n\n1500.3634.01 Beitrag Feuerwehr Region Moossee 551'540.00 686'250.00\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'910.00 12'610.00 12'015.00\n\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 425'000.00 399'000.00 406'201.45\n\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 18'213.20\n\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 1'280.00 2'070.00 2'514.00\n\n1500.4470.01 Mietzinse 64'900.00 60'000.00\n\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 48'057.00\n\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n86'267.88\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n189'030.00 448'200.00\n\n16 Verteidigung 207'200.00 24'250.00 176'060.00 500.00 161'741.02 600.00\n\n161 Militärische Verteidigung 22'620.00 29'860.00 17'904.20\n\n1610 Militärische Verteidigung 22'620.00 29'860.00 17'904.20\nNetto Aufwand 22'620.00 29'860.00 17'904.20\n\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 16'330.00 23'570.00 11'616.00\n\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n6'290.00 6'290.00 6'288.20\n\n162 Zivile Verteidigung 184'580.00 24'250.00 146'200.00 500.00 143'836.82 600.00\n\n1620 Zivilschutz 18'100.00 1'100.00 19'540.00 500.00 15'016.60 600.00\nNetto Aufwand 17'000.00 19'040.00 14'416.60\n\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 200.00 200.00\n\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10.00 10.00\n\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n1620.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'520.00 5'480.00 4'619.65\n\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n2'590.00 3'220.00 2'540.95\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 710.00 710.00 645.20\n\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 4'700.00 5'550.00 3'352.65\n\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n340.00 340.00 333.15\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'530.00 3'530.00 3'525.00\n\n1620.4470.01 Mietzinse 500.00 500.00\n\n1620.4501.01 Entnahme aus\nSchutzraumersatzabgabefonds\n\n1620.4630.01 Beiträge Bund\n\n1620.4631.01 Beiträge Kanton 600.00 600.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 43'690.00 23'150.00 5'680.00 9'419.82\nNetto Aufwand 20'540.00 5'680.00 9'419.82\n\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nGFO, Sicherheitskommission\n\n31'750.00 4'930.00 4'595.00\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'600.00 260.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 60.00 30.00\n\n1621.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n400.00 60.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO\n\n- 7 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 200.00\n\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n\n1621.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n4'824.82\n\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 2'680.00 400.00\n\n1621.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n7'000.00\n\n1621.4632.01 Beiträge von Gemeinden 23'150.00\n\n1626 Regionale\nZivilschutzorganisation\n\n122'790.00 120'980.00 119'400.40\n\nNetto Aufwand 122'790.00 120'980.00 119'400.40\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 122'790.00 120'980.00 119'400.40\n\n2 Bildung 9'770'150.00 1'298'120.00 9'012'380.00 1'269'950.00 8'562'056.06 1'058'938.78\n\n21 Obligatorische Schule 9'702'390.00 1'280'070.00 8'951'080.00 1'255'670.00 8'509'442.91 1'042'973.78\n\n211 Eingangsstufe 618'760.00 660'640.00 582'233.44\n\n2110 Kindergarten 618'760.00 660'640.00 582'233.44\nNetto Aufwand 618'760.00 660'640.00 582'233.44\n\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 600.00 550.00\n\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 250.00 550.00 106.60\n\n2110.3100.01 Büromaterial 1'600.00 1'500.00 1'554.86\n\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 500.00 279.60\n\n2110.3104.01 Lehrmittel 31'540.00 31'010.00 31'132.40\n\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 4'540.00 5'340.00 3'884.90\n\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 500.00 500.00\n\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware 6'600.00\n\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n2'380.00 3'670.00 5'376.00\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n1'200.00 1'100.00 327.50\n\n2110.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 5'540.00 5'550.00 3'159.90\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 300.00 270.00 175.95\n\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 1'150.00 1'300.00\n\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 8'100.00 7'740.00 6'373.78\n\n2110.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n9'220.00 9'223.45\n\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n551'440.00 594'460.00 520'638.50\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden\n\n212 Primarstufe 2'819'380.00 2'580.00 2'420'580.00 1'560.00 2'490'175.86 30.00\n\n2120 Primarstufe 2'819'380.00 2'580.00 2'420'580.00 1'560.00 2'490'175.86 30.00\nNetto Aufwand 2'816'800.00 2'419'020.00 2'490'145.86\n\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 49'260.00 45'180.00 43'274.65\n\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'530.00 2'230.00 2'009.55\n\n2120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 90.00 80.00 87.25\n\n2120.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n630.00 550.00 498.50\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'950.00 4'650.00 2'533.70\n\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 7'950.00 9'250.00 6'489.40\n\n2120.3100.01 Büromaterial 9'000.00 9'000.00 6'434.05\n\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 26'030.00 26'030.00 31'754.10\n\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 4'740.00 4'940.00 1'753.75\n\n2120.3104.01 Lehrmittel 179'300.00 172'750.00 179'177.71\n\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 34'500.00 4'770.00 6'640.10\n\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n17'100.00 24'900.00 21'748.50\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 18'880.00 4'074.45\n\n- 8 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2120.3118.01 Anschaffung Software 1'420.00 1'970.00 230.00\n\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n13'160.00 12'610.00 14'667.40\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n300.00 300.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 2'000.00 2'500.00 176.30\n\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n10'500.00 12'000.00 9'085.50\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 16'873.95\n\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 35'440.00 34'570.00 21'070.10\n\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 720.00 1'080.00 731.85\n\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager,\nProjekte\n\n88'760.00 78'760.00 59'434.45\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 14'800.00 8'000.00 7'400.10\n\n2120.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n16'500.00\n\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n65'920.00 81'440.00 65'420.50\n\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n2'205'000.00 1'873'120.00 1'977'943.00\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'900.00 9'900.00 10'667.00\n\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 30.00\n\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 2'580.00 1'560.00\n\n213 Oberstufe 1'857'270.00 1'680.00 1'930'990.00 14'350.00 1'848'383.13 30'445.48\n\n2130 Sekundarstufe I 1'857'270.00 1'680.00 1'930'990.00 14'350.00 1'848'383.13 30'445.48\nNetto Aufwand 1'855'590.00 1'916'640.00 1'817'937.65\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 21'150.00 20'840.00 27'102.30\n\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n720.00 700.00 1'559.55\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 40.00 49.25\n\n2130.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n180.00 170.00 386.75\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'800.00 6'400.00 1'295.60\n\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'550.00 3'250.00 1'846.10\n\n2130.3100.01 Büromaterial 5'700.00 5'700.00 5'239.25\n\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'730.00 21'660.00 22'208.25\n\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'600.00 3'600.00 2'608.44\n\n2130.3104.01 Lehrmittel 116'540.00 124'220.00 120'149.51\n\n2130.3105.01 Lebensmittel 18'120.00 19'340.00 12'791.95\n\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 7'260.00 18'040.00 17'659.85\n\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n11'020.00 7'600.00 13'435.01\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 18'640.00 5'820.00 9'158.15\n\n2130.3118.01 Anschaffung Software\n\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n4'930.00 3'640.00 3'425.15\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n4'650.00 5'190.00 4'705.00\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'000.00 1'000.00 107.70\n\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n6'200.00 6'400.00 4'165.00\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 10'320.00 8'900.00 8'024.25\n\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 27'010.00 26'460.00 16'494.97\n\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 200.00\n\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 5'400.00 5'400.00 5'040.00\n\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager,\nProjekte\n\n102'110.00 105'910.00 60'339.70\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n29'250.00 35'040.00 29'249.70\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n1'146'150.00 1'184'970.00 1'160'534.00\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 289'100.00 310'500.00 308'348.10\n\n- 9 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 12'459.60\n\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 180.00 150.00 4'870.00\n\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen\nGemeinden\n\n12'700.00 12'750.08\n\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'500.00 1'500.00\n\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 12'825.40\n\n214 Musikschulen 321'640.00 329'240.00 318'998.70\n\n2140 Musikschulen 321'640.00 329'240.00 318'998.70\nNetto Aufwand 321'640.00 329'240.00 318'998.70\n\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule\nZollikofen-Bremgarten\n\n280'970.00 291'600.00 280'748.85\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 18'330.00 16'500.00 18'870.25\n\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 22'340.00 21'140.00 19'379.60\n\n217 Schulliegenschaften 2'571'930.00 293'160.00 2'251'020.00 211'410.00 1'968'322.70 165'340.60\n\n2170 Schulliegenschaften 2'571'930.00 293'160.00 2'251'020.00 211'410.00 1'968'322.70 165'340.60\nNetto Aufwand 2'278'770.00 2'039'610.00 1'802'982.10\n\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und\nReinigungspersonal\n\n887'740.00 829'720.00 804'371.90\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -1'000.00 -3'548.50\n\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-1'400.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n56'320.00 52'570.00 49'778.25\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 55'070.00 51'870.00 51'465.35\n\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 6'120.00 5'720.00 5'204.20\n\n2170.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n14'200.00 13'040.00 12'215.35\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'800.00 1'500.00 3'270.00\n\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 1'941.25\n\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'100.00 48'650.00 42'205.10\n\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nWerkzeuge\n\n16'550.00 48'190.00 33'762.85\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'800.00 1'500.00 720.35\n\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n417'500.00 356'700.00 356'160.70\n\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 660.00 560.00 555.00\n\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 38'560.00 37'280.00 32'217.10\n\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 325'270.00 192'650.00 185'876.30\n\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn,\nBaumpflege\n\n121'820.00 69'070.00 92'070.25\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'900.00 4'900.00 7'129.40\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n515'490.00 491'650.00 258'591.60\n\n2170.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n8'350.00 8'350.00 8'350.95\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n14'400.00 4'600.00 4'600.00\n\n2170.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n32'780.00 31'000.00 22'785.30\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 500.00 20.00\n\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 21'910.00 21'910.00 21'912.00\n\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 29'000.00 31'000.00 15'585.55\n\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 6'910.00 6'820.00 6'923.05\n\n2170.4630.01 Beiträge Bund\n\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten\n(Tagesbetreuung)\n\n235'040.00 151'180.00 120'900.00\n\n218 Tagesbetreuung 960'280.00 948'790.00 815'130.00 995'580.00 773'121.97 823'661.40\n\n2180 Tagesbetreuung 960'280.00 948'790.00 815'130.00 995'580.00 773'121.97 823'661.40\nNetto Aufwand 11'490.00\n\n- 10 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 180'450.00 50'539.43\n\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 500.00 500.00 250.00\n\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -10'577.00\n\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 456'330.00 418'640.00 442'094.60\n\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n28'870.00 26'420.00 26'443.30\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 26'660.00 30'210.00 27'547.50\n\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 3'080.00 2'820.00 2'762.25\n\n2180.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n7'160.00 6'550.00 6'608.50\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'400.00 3'400.00 400.35\n\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 850.00 950.00 1'000.00\n\n2180.3100.01 Büromaterial 450.00 600.00 292.75\n\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 1'110.00 920.85\n\n2180.3104.01 Lehrmittel 5'000.00 5'000.00 4'255.80\n\n2180.3105.01 Lebensmittel 164'540.00 138'200.00 122'491.40\n\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 1'220.00 4'502.20\n\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 1'500.00 3'300.00\n\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 810.00 1'060.00 762.87\n\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte\n\n1'150.00 1'000.00 1'802.00\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 450.00 680.00 246.40\n\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 3'000.00 1'200.00 2'428.20\n\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 500.00 140.00\n\n2180.3181.01 Forderungsverluste 250.00 500.00\n\n2180.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n19'640.00 20'450.00 17'990.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 235'040.00 151'180.00 120'900.00\n\n2180.4240.01 Elternbeiträge 556'540.00 465'140.00 375'937.00\n\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 5'000.00 4'090.00\n\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 392'250.00 525'440.00 443'634.40\n\n219 Obligatorische Schule 553'130.00 33'860.00 543'480.00 32'770.00 528'207.11 23'496.30\n\n2190 Schulleitung und\nSchulverwaltung\n\n303'650.00 9'910.00 301'640.00 10'320.00 296'395.41\n\nNetto Aufwand 293'740.00 291'320.00 296'395.41\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder\nGesamtschulleitungskonferenz\n\n1'400.00 1'400.00 1'350.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Abteilung Bildung)\n\n242'970.00 246'610.00 242'476.15\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n15'680.00 15'910.00 15'396.90\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 24'840.00 19'970.00 19'567.80\n\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'670.00 1'700.00 1'655.10\n\n2190.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n3'890.00 3'950.00 3'844.80\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung 3'600.00 2'600.00 2'504.00\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'800.00 1'800.00 1'943.90\n\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 108.60\n\n2190.3132.01 Honorare Stellvertretungen\n\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'600.00 7'500.00 7'548.16\n\n2190.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n9'910.00 10'320.00\n\n2192 Schulbibliothek 37'680.00 100.00 37'350.00 100.00 35'059.55 31.00\nNetto Aufwand 37'580.00 37'250.00 35'028.55\n\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'240.00 18'950.00 17'979.00\n\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'020.00 970.00 967.80\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 33.00\n\n2192.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n250.00 240.00 240.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 850.00 900.00 737.90\n\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 13'500.00 13'500.00 12'542.55\n\n- 11 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware\n\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon\n\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'940.00 1'560.00 1'357.00\n\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'850.00 1'200.00 1'202.30\n\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00 31.00\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 47'510.00 9'000.00 48'010.00 8'000.00 45'964.90 9'045.00\nNetto Aufwand 38'510.00 40'010.00 36'919.90\n\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 44'000.00 44'000.00 43'970.00\n\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'550.00 1'870.00 606.55\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 80.00 80.00 67.05\n\n2194.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n380.00 460.00 150.40\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'500.00 1'600.00 1'170.90\n\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 9'000.00 8'000.00 9'045.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'000.00 250.00\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00 250.00\n\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'000.00 250.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 163'290.00 14'850.00 155'480.00 14'350.00 150'537.25 14'420.30\nNetto Aufwand 148'440.00 141'130.00 136'116.95\n\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 131'170.00 126'470.00 123'828.50\n\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'460.00 8'160.00 7'880.70\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 12'650.00 10'590.00 9'879.60\n\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 900.00 870.00 841.70\n\n2197.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'100.00 2'020.00 1'954.00\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'600.00 3'360.00 3'330.00\n\n2197.3100.01 Büromaterial 500.00 500.00 352.85\n\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 64.60\n\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'700.00 1'600.00 1'299.30\n\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 400.00\n\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware\n\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'110.00 1'410.00 1'106.00\n\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 14'850.00 14'350.00 14'420.30\n\n29 Übriges Bildungswesen 67'760.00 18'050.00 61'300.00 14'280.00 52'613.15 15'965.00\n\n291 Verwaltung 67'360.00 16'850.00 60'700.00 13'680.00 52'432.00 14'765.00\n\n2910 Verwaltung 67'360.00 16'850.00 60'700.00 13'680.00 52'432.00 14'765.00\nNetto Aufwand 50'510.00 47'020.00 37'667.00\n\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 4'790.00 5'340.00 3'360.00\n\n2910.3010.01 Löhne Mitten unter uns 15'950.00 16'630.00 14'923.25\n\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'030.00 1'070.00 963.05\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 60.00 27.25\n\n2910.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n260.00 270.00 238.80\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung\nBildungskommission\n\n2910.3100.01 Büromaterial 540.00 550.00 540.00\n\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 140.00 80.00 244.35\n\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche\nFrühförderung\n\n44'620.00 36'700.00 32'135.30\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche\nFrühförderung\n\n16'850.00 13'680.00 14'765.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns\n\n299 Bildung 400.00 1'200.00 600.00 600.00 181.15 1'200.00\n\n- 12 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2991 Erwachsenenbildung 400.00 1'200.00 600.00 600.00 181.15 1'200.00\nNetto Ertrag 800.00 1'018.85\n\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 600.00 181.15\n\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 1'200.00 600.00 1'200.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'321'550.00 75'010.00 1'907'910.00 1'305'270.00 1'805'579.24 1'021'157.50\n\n31 Kulturerbe\n\n311 Museen und bildende Kunst\n\n3110 Museen und bildende Kunst\n\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände\n\n32 Kultur, übrige 600'480.00 620'000.00 589'088.00\n\n321 Bibliotheken 285'440.00 283'750.00 280'257.55\n\n3210 Bibliotheken 285'440.00 283'750.00 280'257.55\nNetto Aufwand 285'440.00 283'750.00 280'257.55\n\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'230.00 4'000.00 3'205.35\n\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n270.00 260.00 207.00\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 22.05\n\n3210.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n70.00 60.00 51.20\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 183.55\n\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n1'250.00 1'350.00 881.90\n\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00\n\n3210.3160.01 Miete 86'290.00 84'220.00 83'160.00\n\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n9'270.00 9'300.00 9'266.45\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n12'330.00 12'330.00 12'330.05\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 171'500.00 171'500.00 170'950.00\n\n3210.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten\n\n322 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\nNetto Aufwand 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 304'240.00 325'450.00 298'030.45\n\n3290 Übrige Kultur 304'240.00 325'450.00 298'030.45\nNetto Aufwand 304'240.00 325'450.00 298'030.45\n\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 1'840.00 3'050.00 2'100.00\n\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nBundesfeier\n\n8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für\nAusländerfragen\n\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle\nVeranstaltungen\n\n20'000.00 2'907.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'250.00 1'250.00 815.00\n\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler\nBedeutung\n\n265'820.00 265'820.00 265'820.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler,\nSchülerkino)\n\n7'500.00 7'500.00 3'575.00\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 5'000.00\n\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibliothek\nfür Blinde und Sehbehinderte\n\n1'150.00 1'150.00 1'140.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen\nGewalt\n\n1'730.00 1'730.00 1'723.45\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n- 13 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n33 Medien 122'500.00 664'630.00 1'230'780.00 746'026.29 545'018.00\n\n332 Massenmedien 122'500.00 664'630.00 1'230'780.00 746'026.29 545'018.00\n\n3320 Massenmedien 122'500.00 106'000.00 201'008.29\nNetto Aufwand 122'500.00 106'000.00 201'008.29\n\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 29'000.00 28'100.00 27'353.70\n\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 10'400.00 11'000.00 9'448.95\n\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand,\nInternetauftritt\n\n20'950.00 20'950.00 18'302.15\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und\nFernsehgebühren\n\n1'270.00 1'270.00 1'270.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00 267.85\n\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 60'480.00 44'280.00 144'365.64\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 558'630.00 1'230'780.00 545'018.00 545'018.00\nNetto Ertrag 672'150.00\n\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung\nGebühren)\n\n558'630.00 545'018.00\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 1'230'780.00 545'018.00\n\n34 Sport und Freizeit 598'570.00 75'010.00 623'280.00 74'490.00 470'464.95 476'139.50\n\n341 Sport 475'800.00 485'190.00 386'750.85 3'601.15\n\n3410 Sport 475'800.00 485'190.00 386'750.85 3'601.15\nNetto Aufwand 475'800.00 485'190.00 383'149.70\n\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze,\nBeleuchtung, Vitaparcours\n\n17'700.00 11'000.00 16'822.10\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 267'200.00 286'900.00 293'458.25\n\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n190'900.00 187'290.00 76'470.50\n\n3410.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'601.15\n\n342 Freizeit 122'770.00 75'010.00 138'090.00 74'490.00 83'714.10 472'538.35\n\n3420 Freizeit 71'130.00 24'460.00 106'560.00 23'940.00 48'980.80 433'743.75\nNetto Aufwand 46'670.00 82'620.00\nNetto Ertrag 384'762.95\n\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 4'760.00 2'000.00 1'988.15\n\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 5'200.00 4'500.00 3'098.95\n\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'200.00 2'120.00 2'094.20\n\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nFreiwilligenarbeit\n\n36'000.00\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege,\nLandschaftsweg, Biotop\n\n14'000.00 18'500.00 9'601.45\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage\nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 9'075.10\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n8'370.00 7'400.00 3'409.00\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 8'050.00 7'490.00 7'441.00\n\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach,\nFamiliengartengenossenschaft\n\n450.00 450.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadiheim 1'250.00 1'250.00 1'250.00\n\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'250.00\n\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament\n(Preisgelder)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und\nBeleuchtung\n\n1'500.00 1'500.00 1'322.95\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 500.00 500.00 690.00\n\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage\nSchweizerhubel\n\n23'220.00 22'700.00 22'811.50\n\n3420.4260.01 Rückerstattungen Dritter 409'500.00\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 740.00 740.00 742.25\n\n- 14 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3420.4634.01 Beiträge von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n3420.4636.01 Beiträge von privaten\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3421 Freizeithaus Meielen 51'640.00 50'550.00 31'530.00 50'550.00 34'733.30 38'794.60\nNetto Aufwand 1'090.00\nNetto Ertrag 19'020.00 4'061.30\n\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 17'340.00 17'080.00 16'041.10\n\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n30.00 460.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 60.00 29.15\n\n3421.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n10.00 110.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'700.00 4'000.00 2'314.10\n\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nMobiliar\n\n10'560.00 400.00\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n2'640.00 2'720.00 2'263.25\n\n3421.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 250.00 250.00 206.75\n\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 16'580.00 5'950.00 11'246.35\n\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n\n500.00 500.00 2'632.60\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 550.00 550.00 594.60\n\n3421.4472.01 Benützungen 50'000.00 50'000.00 38'200.00\n\n4 Gesundheit 78'110.00 2'800.00 77'990.00 2'800.00 67'934.67 2'166.25\n\n43 Gesundheit 78'110.00 2'800.00 77'990.00 2'800.00 67'934.67 2'166.25\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\nNetto Aufwand 400.00 400.00 400.00\n\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 70'850.00 70'730.00 62'613.27\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 28'880.00 30'440.00 24'412.02\nNetto Aufwand 28'880.00 30'440.00 24'412.02\n\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 6'450.00 6'450.00 7'000.95\n\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n980.00 1'270.00 519.80\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 20.00 6.20\n\n4330.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n240.00 270.00 128.90\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 850.00 950.00 145.50\n\n4330.3106.01 Medizinisches Material 2'370.00 2'100.00 4'258.52\n\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 170.00 220.00 117.15\n\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 17'780.00 19'160.00 12'235.00\n\n4331 Schulzahnpflege 41'970.00 40'290.00 38'201.25\nNetto Aufwand 41'970.00 40'290.00 38'201.25\n\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 1'000.00\n\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n60.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00\n\n4331.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n20.00 20.00\n\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 250.00 270.00 321.10\n\n4331.3106.01 Medizinisches Material 2'280.00 1'690.00 1'593.25\n\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 37'510.00 35'970.00 33'363.80\n\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische\nZahnbehandlungen\n\n910.00 1'270.00 2'923.10\n\n- 15 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n434 Lebensmittelkontrolle 6'860.00 2'800.00 6'860.00 2'800.00 4'921.40 2'166.25\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 6'860.00 2'800.00 6'860.00 2'800.00 4'921.40 2'166.25\nNetto Aufwand 4'060.00 4'060.00 2'755.15\n\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 2'100.00 2'100.00 800.00\n\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'360.00 1'360.00 821.40\n\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'800.00 2'800.00 2'166.25\n\n5 Soziale Sicherheit 20'977'950.00 11'431'460.00 21'745'030.00 12'153'370.00 20'004'798.67 11'447'208.50\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'969'380.00 48'860.00 2'893'520.00 47'420.00 2'765'297.85 47'529.20\n\n531 Alters- und\nHinterlassenenversicherung AHV\n\n221'750.00 48'860.00 220'050.00 47'420.00 212'850.50 47'529.20\n\n5310 Alters- und\nHinterlassenenversicherung AHV\n\n221'750.00 48'860.00 220'050.00 47'420.00 212'850.50 47'529.20\n\nNetto Aufwand 172'890.00 172'630.00 165'321.30\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 185'830.00 185'720.00 179'725.70\n\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'990.00 11'980.00 11'458.30\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 19'380.00 17'700.00 17'502.00\n\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'280.00 1'280.00 1'223.30\n\n5310.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'970.00 2'970.00 2'841.20\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00 300.00\n\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 48'860.00 47'420.00 47'529.20\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'736'180.00 2'661'720.00 2'544'092.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'736'180.00 2'661'720.00 2'544'092.00\nNetto Aufwand 2'736'180.00 2'661'720.00 2'544'092.00\n\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nSozialversicherung EL\n\n2'736'180.00 2'661'720.00 2'544'092.00\n\n535 Leistungen an das Alter 11'450.00 11'750.00 8'355.35\n\n5350 Leistungen an das Alter 11'450.00 11'750.00 8'355.35\nNetto Aufwand 11'450.00 11'750.00 8'355.35\n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'450.00 2'450.00 1'052.55\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'000.00 2'300.00 570.00\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'500.00 6'500.00 6'232.80\n\n54 Familie und Jugend 2'033'910.00 1'533'800.00 2'105'630.00 1'548'230.00 1'954'204.45 1'533'928.58\n\n541 Familienzulagen 56'300.00 64'920.00 69'934.00\n\n5410 Familienzulagen 56'300.00 64'920.00 69'934.00\nNetto Aufwand 56'300.00 64'920.00 69'934.00\n\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n\n56'300.00 64'920.00 69'934.00\n\n- 16 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n543 Alimentenbevorschussung und\n-inkasso\n\n265'040.00 132'440.00 283'120.00 108'070.00 236'168.70 154'867.45\n\n5430 Alimentenbevorschussung und\n-inkasso\n\n265'040.00 132'440.00 283'120.00 108'070.00 236'168.70 154'867.45\n\nNetto Aufwand 132'600.00 175'050.00 81'301.25\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 3'000.00 3'000.00 6'277.75\n\n5430.3637.11 Vorschüsse 262'040.00 280'120.00 229'890.95\n\n5430.4260.01 Rückerstattungen\nBetreibungskosten\n\n1'000.00 200.00 1'810.55\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen\nAlimentenbevorschussungen\n\n131'440.00 107'870.00 153'056.90\n\n544 Jugendschutz 304'230.00 213'860.00 279'630.00 193'020.00 247'366.05 190'436.04\n\n5440 Jugendschutz allgemein 2'600.00 3'100.00 1'792.00\nNetto Aufwand 2'600.00 3'100.00 1'792.00\n\n5440.3010.01 Löhne (Weiterverrechnung)\n\n5440.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n5440.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV;\nVerwaltungskosten\n\n5440.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n5440.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n5440.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'300.00 2'800.00 1'492.00\n\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight\n\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 301'630.00 213'860.00 276'530.00 193'020.00 245'574.05 190'436.04\nNetto Aufwand 87'770.00 83'510.00 55'138.01\n\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und\nJugendarbeit (VOKJA)\n\n301'630.00 276'530.00 245'574.05\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 213'860.00 193'020.00 190'436.04\n\n545 Leistungen an Familien 1'408'340.00 1'187'500.00 1'477'960.00 1'247'140.00 1'400'735.70 1'188'625.09\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 1'397'110.00 1'093'600.00 1'474'890.00 1'155'140.00 1'396'130.65 1'096'625.09\nNetto Aufwand 303'510.00 319'750.00 299'505.56\n\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 1'470.00 1'440.00 1'851.30\n\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n90.00 90.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 3.45\n\n5450.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n20.00 20.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n1'930.35\n\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 920.00 1'800.00 720.00\n\n5450.3160.01 Miete Familientreff 7'380.00\n\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein\n\n5450.3636.03 Beitrag Familien-Treff 15'000.00 15'000.00 7'500.00\n\n5450.3637.01 Betreuungsgutscheine\nKinderbetreuung (Kita)\n\n1'230'000.00 1'102'550.00 1'227'637.00\n\n5450.3637.02 Betreuungsgutscheine\nKinderbetreuung (TE)\n\n137'000.00 341'380.00 136'508.55\n\n5450.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita+TE) 1'093'600.00 1'155'140.00 1'096'625.09\n\n5450.4611.02 Entschädigungen Kanton (TE)\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 11'230.00 93'900.00 3'070.00 92'000.00 4'605.05 92'000.00\nNetto Ertrag 82'670.00 88'930.00 87'394.95\n\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'170.00 1'170.00 1'050.95\n\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 10'060.00 1'900.00 3'554.10\n\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 93'900.00 92'000.00 92'000.00\n\n55 Arbeitslosigkeit\n\n- 17 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n559 Arbeitslosigkeit\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n\n5591.3612.01 Beiträge an\nArbeitseinsatzprogramme\n\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 15'973'660.00 9'848'800.00 16'744'880.00 10'557'720.00 15'274'296.37 9'865'750.72\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'129'670.00 3'543'280.00 8'836'910.00 3'931'980.00 8'216'682.82 3'581'583.13\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'129'670.00 3'543'280.00 8'836'910.00 3'931'980.00 8'216'682.82 3'581'583.13\nNetto Aufwand 4'586'390.00 4'904'930.00 4'635'099.69\n\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche\nHilfe\n\n5'000.00 5'000.00 37'945.65\n\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'124'670.00 8'831'910.00 8'178'737.17\n\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit\nInkassoprivileg\n\n284'360.00 309'120.00 261'603.12\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne\nInkassoprivileg\n\n2'559'270.00 2'782'050.00 2'584'331.91\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton\n(Prämienverbilligungen)\n\n699'650.00 840'810.00 735'648.10\n\n579 Sozialhilfe 7'843'990.00 6'305'520.00 7'907'970.00 6'625'740.00 7'057'613.55 6'284'167.59\n\n5790 Sozialhilfe 1'346'970.00 1'536'530.00 1'329'410.00 1'505'760.00 1'312'498.60 1'462'961.68\nNetto Ertrag 189'560.00 176'350.00 150'463.08\n\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 6'750.00 7'000.00 6'040.00\n\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Sozialdienste)\n\n1'088'810.00 1'072'980.00 1'064'228.85\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -964.80\n\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-3'650.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n70'260.00 69'240.00 68'046.45\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 90'360.00 90'010.00 87'143.50\n\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 7'500.00 7'390.00 7'341.10\n\n5790.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n17'420.00 17'170.00 16'844.60\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 12'000.00 12'000.00 4'405.00\n\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung\nSozialkommission\n\n900.00 900.00 290.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'360.00 5'110.00 5'357.10\n\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nRechtskosten\n\n1'500.00 1'500.00 10'173.30\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n3'200.00\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen\n\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'200.00 4'200.00 2'133.50\n\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'750.00\n\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke\nan private Haushalte\n\n2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00\n\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Besoldungskosten)\n\n910'410.00 927'190.00 902'872.68\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton\n(Sozialinspektion)\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus\nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen (KES)\n\n626'120.00 578'470.00 560'089.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 6'497'020.00 4'768'990.00 6'578'560.00 5'119'980.00 5'745'114.95 4'821'205.91\nNetto Aufwand 1'728'030.00 1'458'580.00 923'909.04\n\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nSozialhilfe\n\n6'497'020.00 6'578'560.00 5'745'114.95\n\n- 18 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n4'768'990.00 5'119'980.00 4'821'205.91\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\nNetto Aufwand 10'000.00\n\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 10'000.00\n\n6 Verkehr 3'686'540.00 416'370.00 3'698'980.00 357'490.00 3'212'333.80 283'067.10\n\n61 Strassenverkehr 1'677'710.00 248'490.00 1'614'530.00 204'160.00 1'473'143.38 140'303.20\n\n615 Gemeindestrassen 1'553'160.00 186'190.00 1'561'620.00 178'660.00 1'400'990.83 104'924.45\n\n6150 Gemeindestrassen 1'289'900.00 16'500.00 1'266'490.00 12'500.00 1'151'543.78 57'749.20\nNetto Aufwand 1'273'400.00 1'253'990.00 1'093'794.58\n\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 1'080.00 720.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 603'050.00 606'880.00 527'467.75\n\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -2'000.00 -1'666.40\n\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-2'320.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n38'910.00 39'160.00 33'264.30\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 42'670.00 39'060.00 34'575.15\n\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 8'740.00 10'470.00 9'125.70\n\n6150.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n9'650.00 9'710.00 8'248.40\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'800.00 6'880.00 4'800.00\n\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'250.00 27'500.00 27'317.80\n\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial,\nSchneeräumung\n\n20'000.00 20'000.00 22'472.83\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 23'100.00 21'000.00 23'018.60\n\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n15'380.00 42'270.00 61'912.70\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'300.00 6'000.00 5'930.65\n\n6150.3112.01 Dienstkleider 5'090.00 4'650.00 5'372.20\n\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung,\nRampenheizungen\n\n2'500.00 3'000.00 1'492.50\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-,\nEntsorgungskosten\n\n41'980.00 36'840.00 36'751.85\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n2'500.00 7'500.00 100.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 10'420.00 10'230.00 8'950.85\n\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 11'240.00 10'840.00 10'625.10\n\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 190'000.00 190'000.00 182'473.60\n\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 7'000.00 5'000.00 4'211.30\n\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n36'270.00 22'250.00 18'567.70\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'830.00 3'830.00 3'470.70\n\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen\nStrassen\n\n104'470.00 73'430.00 54'872.15\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nübrige Tiefbauten\n\n12'580.00 12'580.00 12'580.55\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n42'910.00 44'030.00 42'907.80\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n14'300.00 14'300.00 14'300.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'500.00 8'500.00 8'619.70\n\n- 19 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 8'000.00 4'000.00 21'382.45\n\n6150.4610.01 Entschädigungen vom Bund\n\n6150.4611.01 Entschädigungen Kanton 27'747.05\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 213'640.00 27'750.00 233'830.00 28'000.00 225'773.15 27'475.25\nNetto Aufwand 185'890.00 205'830.00 198'297.90\n\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 1'080.00 720.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n41'420.00 40'700.00 38'976.80\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -27.75\n\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'670.00 2'630.00 2'442.75\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 2'670.00 2'790.00 2'581.40\n\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 600.00 700.00 652.90\n\n6151.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n660.00 650.00 605.70\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 4'467.40\n\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung,\nEnergieaufwand\n\n69'420.00 76'820.00 60'266.15\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'800.00 22'500.00 20'821.65\n\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'400.00 1'400.00 1'400.10\n\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 68'480.00 81'000.00 72'146.75\n\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 160.00 160.00 249.30\n\n6151.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n20'470.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n27'750.00 28'000.00 27'475.25\n\n6155 Parkplätze 49'620.00 141'940.00 61'300.00 138'160.00 23'673.90 19'700.00\nNetto Aufwand 3'973.90\nNetto Ertrag 92'320.00 76'860.00\n\n6155.3130.01 Dienstleistungen Dritter 38'450.00 47'800.00 15'894.40\n\n6155.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00\n\n6155.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 4'500.00 4'500.00 2'219.00\n\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 973.80\n\n6155.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n5'700.00 7'530.00 4'586.70\n\n6155.4240.01 Verkauf Parkkarten 88'220.00 92'340.00\n\n6155.4270.01 Bussen 44'000.00 36'100.00 9'740.00\n\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 9'720.00 9'720.00 9'960.00\n\n619 Strassen, übriges 124'550.00 62'300.00 52'910.00 25'500.00 72'152.55 35'378.75\n\n6191 Werkhof 124'550.00 62'300.00 52'910.00 25'500.00 72'152.55 35'378.75\nNetto Aufwand 62'250.00 27'410.00 36'773.80\n\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 5'860.00 5'780.00 4'216.05\n\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n380.00 370.00 185.75\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 40.00 29.05\n\n6191.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n90.00 90.00 46.05\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'700.00 1'700.00 1'650.50\n\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen\nund Mobiliar\n\n7'950.00\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n22'390.00 17'390.00 19'956.90\n\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'900.00 2'900.00 2'586.20\n\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 87'650.00 13'150.00 39'939.65\n\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n3'540.00 3'540.00 3'542.40\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 275.00\n\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n62'000.00 25'200.00 35'103.75\n\n- 20 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'967'760.00 145'880.00 2'038'290.00 130'330.00 1'701'029.32 120'872.10\n\n621 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 22'503.82\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 22'503.82\nNetto Aufwand 24'000.00 24'000.00 22'503.82\n\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof\nZollikofen\n\n24'000.00 24'000.00 22'503.82\n\n622 Regionalverkehr 62'250.00 68'690.00 37'873.20\n\n6220 Regionalverkehr 62'250.00 68'690.00 37'873.20\nNetto Aufwand 62'250.00 68'690.00 37'873.20\n\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 170.00 170.00 143.20\n\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen,\nVeloabstellplätze\n\n500.00 500.00 79.95\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'060.00 4'020.00 4'061.50\n\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n18'260.00 19'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 5'000.00 7'417.45\n\n6220.3635.01 Beitrag PubliBike 39'260.00 40'000.00 26'171.10\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'881'510.00 145'880.00 1'945'600.00 130'330.00 1'640'652.30 120'872.10\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 129'990.00 145'880.00 129'990.00 130'330.00 134'157.30 120'872.10\nNetto Aufwand 13'285.20\nNetto Ertrag 15'890.00 340.00\n\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 129'990.00 129'990.00 130'455.00\n\n6290.3181.01 Forderungsverluste Tageskarte\nGemeinde\n\n43.65\n\n6290.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 3'658.65\n\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte\nGemeinde\n\n145'880.00 130'330.00 120'872.10\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher\nVerkehr\n\n1'751'520.00 1'815'610.00 1'506'495.00\n\nNetto Aufwand 1'751'520.00 1'815'610.00 1'506'495.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher\nVerkehr\n\n1'751'520.00 1'815'610.00 1'506'495.00\n\n63 Verkehr, übrige 41'070.00 22'000.00 46'160.00 23'000.00 38'161.10 21'891.80\n\n631 Schifffahrt 41'070.00 22'000.00 46'160.00 23'000.00 38'161.10 21'891.80\n\n6310 Schifffahrt 41'070.00 22'000.00 46'160.00 23'000.00 38'161.10 21'891.80\nNetto Aufwand 19'070.00 23'160.00 16'269.30\n\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 30'270.00 30'270.00 30'096.00\n\n6310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'240.00 2'760.00 2'172.70\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 620.00 740.00 505.75\n\n6310.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n680.00 680.00 538.60\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 212.55\n\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 800.00 800.00 718.95\n\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 900.00 1'500.00 2'196.40\n\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 351.75\n\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 300.00 150.00 124.00\n\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 4'700.00 8'700.00 1'244.40\n\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 22'000.00 23'000.00 21'891.80\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'598'640.00 6'359'540.00 5'449'170.00 5'205'300.00 7'271'276.88 7'053'544.94\n\n71 Wasserversorgung 1'855'390.00 1'855'390.00 1'543'260.00 1'543'260.00 2'334'420.09 2'334'420.09\n\n- 21 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n710 Wasserversorgung 1'855'390.00 1'855'390.00 1'543'260.00 1'543'260.00 2'334'420.09 2'334'420.09\n\n7101 Wasserversorgung 1'855'390.00 1'855'390.00 1'543'260.00 1'543'260.00 2'334'420.09 2'334'420.09\n\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 1'080.00 720.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n101'340.00 100'100.00 99'217.20\n\n7101.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -437.95\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'540.00 6'460.00 6'368.30\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 10'020.00 9'740.00 9'667.00\n\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'470.00 1'730.00 1'695.10\n\n7101.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'620.00 1'600.00 1'578.75\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00\n\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 900.00 860.00 137.45\n\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Wasserzähler\n\n200.00 200.00 1'499.50\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 200.00 300.00\n\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug\nWVRB AG\n\n792'810.00 791'780.00 782'051.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'870.00 6'150.00 5'771.80\n\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Mitgliederbeitrag\n\n28'830.00 27'830.00 26'381.95\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n2'460.00 2'460.00 3'931.85\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 510.00 510.00 501.40\n\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 435.05\n\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 35'000.00 35'000.00 22'275.19\n\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n33'050.00 39'650.00 33'053.05\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 38'770.00 31'980.00 31'007.05\n\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00 40.00\n\n7101.3181.01 Forderungsverluste\n\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'300.00 1'100.00 1'874.95\n\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n56'790.00 42'290.00 32'008.45\n\n7101.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n940.00 940.00 942.60\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n51'660.00\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n650'000.00 300'000.00 1'176'965.80\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n80'770.00 84'800.00 93'134.60\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 111'480.00 110'890.00 110'459.80\n\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n13'130.00 14'620.00 10'516.00\n\n7101.4240.03 Verbrauchsgebühren 583'500.00 582'300.00\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 650'000.00 300'000.00 1'176'965.80\n\n7101.4250.01 Wasserverkauf\n(Verbrauchsgebühren)\n\n571'878.65\n\n7101.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 20'030.00 15'990.00 20'560.60\n\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n107'770.00 99'400.00 85'167.85\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n16'530.00 15'210.00 15'080.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 15'000.00 15'000.00 24'000.00\n\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital\nWVRB AG\n\n269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n- 22 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n64'840.00 116'740.00 46'681.39\n\n72 Abwasserentsorgung 2'949'660.00 2'949'660.00 2'252'570.00 2'252'570.00 3'379'049.60 3'379'049.60\n\n720 Abwasserentsorgung 2'949'660.00 2'949'660.00 2'252'570.00 2'252'570.00 3'379'049.60 3'379'049.60\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'949'660.00 2'949'660.00 2'252'570.00 2'252'570.00 3'379'049.60 3'379'049.60\n\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 1'080.00 720.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n162'980.00 159'520.00 158'162.55\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -1'049.60\n\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10'520.00 10'290.00 10'155.50\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 13'340.00 13'000.00 12'601.00\n\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'360.00 2'750.00 2'698.45\n\n7201.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'610.00 2'550.00 2'518.35\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'650.00 300.00\n\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'500.00 512.30\n\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n7201.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n950.00 232.15\n\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'140.00 4'770.00 5'213.80\n\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Mitgliederbeitrag\n\n12'290.00 9'460.00 12'246.25\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen\nDritter\n\n4'000.00 4'000.00 3'296.65\n\n7201.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 140.00 140.00 126.25\n\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 17'500.00 17'500.00 12'848.90\n\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n480.00 350.00 1'108.40\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 350.00 350.00 240.00\n\n7201.3181.01 Forderungsverluste\n\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n42'080.00 39'470.00 20'918.30\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n25'170.00 22'170.00 29'635.65\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n76'120.00\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n1'150'000.00 500'000.00 1'699'006.50\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n127'600.00 120'870.00 115'120.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'336'710.00 1'260'280.00 1'201'629.00\n\n7201.3660.21 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n1'250.00 1'450.00 1'253.55\n\n7201.4240.01 Grund- und\nRegenabwassergebühren\n\n472'600.00 469'300.00 464'160.00\n\n7201.4240.02 Verbrauchsgebühren 1'186'000.00 1'152'000.00 1'104'864.35\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 1'150'000.00 500'000.00 1'699'006.50\n\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 57'430.00 37'200.00 46'362.35\n\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n83'630.00 78'790.00 64'656.40\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n24'830.00 86'255.65\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n15'280.00\n\n- 23 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n73 Abfall 1'341'970.00 1'341'970.00 1'198'590.00 1'198'590.00 1'175'622.90 1'175'622.90\n\n730 Abfall 1'341'970.00 1'341'970.00 1'198'590.00 1'198'590.00 1'175'622.90 1'175'622.90\n\n7301 Abfall 1'341'970.00 1'341'970.00 1'198'590.00 1'198'590.00 1'175'622.90 1'175'622.90\n\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 1'080.00 720.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n75'150.00 75'100.00 72'548.05\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -27.75\n\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'850.00 4'850.00 4'706.10\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 6'220.00 6'540.00 6'387.90\n\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'090.00 1'300.00 1'257.85\n\n7301.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'200.00 1'200.00 1'165.90\n\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'050.00 2'880.00 2'790.65\n\n7301.3101.02 Gebührenmarken 13'250.00 12'350.00 12'822.25\n\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'320.00 2'321.25\n\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 440.00 440.00 299.00\n\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-,\nEntsorgungskosten\n\n562'470.00 533'280.00 556'515.90\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nHäckseldienst\n\n13'900.00 13'900.00 13'875.30\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti\n\n1'180.00 1'250.00 1'128.35\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'120.00 1'120.00 1'114.80\n\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 483.70\n\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'360.00 2'360.00 2'118.00\n\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n880.00 1'690.00 84.85\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 180.00 180.00 40.00\n\n7301.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 377.95\n\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 520.00 1'170.00\n\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n3'890.00 3'890.00 3'891.10\n\n7301.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n47'270.00 49'130.00 47'420.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 240.00 240.00 241.40\n\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 9'000.00 8'500.00 9'315.60\n\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 390'500.00 381'880.00 388'827.15\n\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 41'300.00 41'000.00 40'397.60\n\n7301.4240.01 Grundgebühren 665'750.00 619'400.00 593'254.90\n\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle\nBuchrain\n\n1'480.00 1'480.00 1'485.60\n\n7301.4240.04 Gebühren- und Containermarken 600'650.00 542'860.00\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und\nContainermarken\n\n507'876.15\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 54'600.00 24'000.00 38'893.60\n\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus\nSeparatsammlungen (Altglas)\n\n3'880.00 2'530.00 4'228.15\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 12'310.00 6'070.00 14'818.75\n\n7301.4270.01 Bussen 1'200.00 800.00 1'160.80\n\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 2'100.00 1'450.00 1'809.05\n\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n148'240.00 45'550.00\n\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n12'095.90\n\n74 Verbauungen 29'990.00 29'990.00 34'294.25\n\n741 Gewässerverbauungen 5'990.00 5'990.00 34'294.25\n\n- 24 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7410 Gewässerverbauungen 5'990.00 5'990.00 34'294.25\nNetto Aufwand 5'990.00 5'990.00 34'294.25\n\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 2'000.00 2'000.00 30'305.10\n\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n3'990.00 3'990.00 3'989.15\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\nNetto Aufwand 24'000.00 24'000.00\n\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 15'000.00 16'200.00 15'000.00 16'200.00 2'750.00 3'950.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 15'000.00 16'200.00 15'000.00 16'200.00 2'750.00 3'950.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\nNetto Ertrag 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA\nWorblental\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 2'750.00 2'750.00\n\n7501.3637.01 Beiträge an Baudenkmäler und\nNaturobjekte\n\n15'000.00 15'000.00 2'750.00\n\n7501.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 15'000.00 15'000.00 2'750.00\n\n76 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n50'550.00 46'680.00 50'730.00 43'500.00 40'807.65 33'800.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 33'950.00 46'680.00 32'930.00 43'500.00 22'295.85 28'800.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 33'950.00 46'680.00 32'930.00 43'500.00 22'295.85 28'800.00\nNetto Ertrag 12'730.00 10'570.00 6'504.15\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nRauchgaskontrolle\n\n29'150.00 25'800.00 16'967.00\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät\nRauchgaskontrolle\n\n1'530.00 1'440.85\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton,\nRauchgaskontrolle\n\n4'800.00 5'600.00 3'888.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 46'680.00 43'500.00 28'800.00\n\n769 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n16'600.00 17'800.00 18'511.80 5'000.00\n\n7690 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n16'600.00 17'800.00 18'511.80 5'000.00\n\nNetto Aufwand 16'600.00 17'800.00 13'511.80\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nEnergiestadt\n\n16'600.00 17'800.00 18'511.80\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n7690.4630.01 Beiträge vom Bund, Energiestadt 5'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 256'640.00 149'640.00 256'510.00 151'180.00 237'344.34 126'702.35\n\n771 Friedhof und Bestattung 235'210.00 110'520.00 235'700.00 110'520.00 216'285.24 89'462.35\n\n7710 Friedhof und Bestattung\nallgemein\n\n235'210.00 110'520.00 235'700.00 110'520.00 216'285.24 89'462.35\n\nNetto Aufwand 124'690.00 125'180.00 126'822.89\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder\nSicherheitskommission\n\n250.00 250.00 235.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n112'520.00 106'000.00 108'502.10\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -184.55\n\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'260.00 6'840.00 7'058.25\n\n- 25 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 7'180.00 6'810.00 7'254.60\n\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'630.00 1'830.00 1'778.55\n\n7710.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'800.00 1'700.00 1'750.40\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'890.00 11'210.00 13'172.80\n\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n2'310.00 790.00 873.52\n\n7710.3112.01 Dienstkleider 250.00 100.00\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n11'620.00 8'120.00 3'420.40\n\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 7'930.00 5'933.67\n\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 760.00 760.00 708.80\n\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 7'600.00 20'950.00 5'423.50\n\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 16'200.00 14'500.00 16'171.55\n\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt\nAufbahrungshalle\n\n7'410.00 7'210.00 9'676.00\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n500.00 500.00 373.65\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 198.85\n\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n27'540.00 27'540.00 27'535.20\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche\nBestattungen\n\n12'440.00 12'610.00 6'402.95\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n80'120.00 80'120.00 71'602.35\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 30'400.00 30'400.00 17'860.00\n\n779 Umweltschutz 21'430.00 39'120.00 20'810.00 40'660.00 21'059.10 37'240.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 14'160.00 14'160.00 15'001.45\nNetto Aufwand 14'160.00 14'160.00 15'001.45\n\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 800.00 790.00 676.20\n\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n50.00 50.00 43.65\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 1.25\n\n7791.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n10.00 10.00 10.80\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 1.95\n\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n7'500.00 7'500.00 7'325.95\n\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 20.00 20.00 21.60\n\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'000.00 5'000.00 6'341.65\n\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 580.00 580.00 578.40\n\n7792 Hundetoiletten 7'270.00 39'120.00 6'650.00 40'660.00 6'057.65 37'240.00\nNetto Ertrag 31'850.00 34'010.00 31'182.35\n\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'670.00 5'000.00 4'653.95\n\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 1'003.70\n\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 600.00 650.00 400.00\n\n7792.4033.01 Hundesteuer 39'120.00 40'660.00 37'240.00\n\n79 Raumordnung 99'440.00 102'520.00 66'988.05\n\n790 Raumordnung 99'440.00 102'520.00 66'988.05\n\n7900 Raumordnung allgemein 49'670.00 52'670.00 18'370.70\nNetto Aufwand 49'670.00 52'670.00 18'370.70\n\n7900.3000.01 Sitzungsgelder\nPlanungskommission\n\n3'600.00 3'600.00 2'150.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n31'000.00 34'000.00 1'148.40\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n15'070.00 15'070.00 15'072.30\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen\n\n7900.4631.01 Beiträge Kanton\n\n- 26 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7907 Regionalkonferenzen 49'770.00 49'850.00 48'617.35\nNetto Aufwand 49'770.00 49'850.00 48'617.35\n\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz\nBern-Mittelland\n\n49'770.00 49'850.00 48'617.35\n\n8 Volkswirtschaft 17'500.00 467'710.00 16'020.00 452'450.00 7'671.30 479'055.15\n\n81 Landwirtschaft 300.00 300.00 207.80\n\n814 Produktionsverbesserungen\nPflanzen\n\n300.00 300.00 207.80\n\n8140 Produktionsverbesserungen\nPflanzen\n\n300.00 300.00 207.80\n\nNetto Aufwand 300.00 300.00 207.80\n\n8140.3000.01 Entschädigungen\nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n300.00 300.00 207.80\n\n82 Forstwirtschaft 6'950.00 12'000.00 5'470.00 12'000.00 4'963.50 15'276.50\n\n820 Forstwirtschaft 6'950.00 12'000.00 5'470.00 12'000.00 4'963.50 15'276.50\n\n8200 Forstwirtschaft 6'950.00 12'000.00 5'470.00 12'000.00 4'963.50 15'276.50\nNetto Ertrag 5'050.00 6'530.00 10'313.00\n\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'767.45\n\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'780.00 300.00 288.65\n\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00 440.00\n\n8200.3300.51 Planmässige Abschreibungen\nWaldungen\n\n2'470.00 2'470.00 2'467.40\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 12'000.00 12'000.00 15'276.50\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00\nNetto Aufwand 7'750.00 7'750.00\n\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 300.00 300.00\n\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00\n\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 600.00 600.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 455'710.00 2'500.00 440'450.00 2'500.00 463'778.65\n\n871 Elektrizität 350'000.00 330'000.00 350'718.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 350'000.00 330'000.00 350'718.00\nNetto Ertrag 350'000.00 330'000.00 350'718.00\n\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 350'000.00 330'000.00 350'718.00\n\n872 Erdöl und Gas 105'710.00 110'450.00 113'060.65\n\n8726 Regionale Gasversorgung 105'710.00 110'450.00 113'060.65\nNetto Ertrag 105'710.00 110'450.00 113'060.65\n\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 105'710.00 110'450.00 113'060.65\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie\nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\nNetto Aufwand 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 3'909'750.00 29'409'280.00 3'757'840.00 27'048'760.00 6'386'909.99 29'353'126.31\n\n91 Steuern 281'200.00 28'032'900.00 288'200.00 25'650'000.00 172'835.35 27'155'909.12\n\n- 27 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n910 Steuern 281'200.00 28'032'900.00 288'200.00 25'650'000.00 172'835.35 27'155'909.12\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 272'000.00 24'727'900.00 279'000.00 22'492'000.00 162'705.85 23'491'102.87\nNetto Ertrag 24'455'900.00 22'213'000.00 23'328'397.02\n\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nSteuerguthaben\n\n-27'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine\nGemeindesteuern\n\n272'000.00 279'000.00 189'705.85\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 20'710'000.00 18'839'000.00 18'885'722.80\n\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 46'000.00 37'000.00 82'367.25\n\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen\nEinkommen\n\n601'000.00 646'000.00 643'005.80\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommen\n\n-812'000.00 -910'000.00 -869'691.35\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen\nnatürliche Personen\n\n-8'100.00 -8'000.00 -9'924.25\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen\nnatürliche Personen\n\n130'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 2'222'000.00 2'075'000.00 2'184'843.65\n\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen\nVermögen\n\n143'000.00 141'000.00 144'227.05\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen\nVermögen\n\n-167'000.00 -206'000.00 -201'978.80\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 400'000.00 380'000.00 424'103.35\n\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der\nErtragsabrechnung (BGSA,\nGrenzgänger)\n\n13'000.00 13'000.00 13'617.25\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'225'000.00 1'230'000.00 1'527'244.45\n\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen\nGewinnsteuern\n\n460'000.00 405'000.00 498'436.80\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen\nGewinnsteuern\n\n-180'000.00 -205'000.00 -45'245.55\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen\njuristische Personen\n\n-1'000.00 -1'000.00 -597.25\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen\njuristische Personen\n\n40'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 18'000.00 4'000.00 -5'950.65\n\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen\nKapitalsteuern\n\n11'000.00 9'000.00 5'867.90\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen\nKapitalsteuern\n\n-5'000.00 -15'000.00 -2'148.05\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n\n9100.4019.01 Holdingsteuern 7'000.00 8'000.00 -264.65\n\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 45'000.00 50'000.00 47'467.12\n\n9101 Sondersteuern 9'000.00 972'000.00 9'000.00 908'000.00 9'996.65 1'380'907.95\nNetto Ertrag 963'000.00 899'000.00 1'370'911.30\n\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nSondersteuern\n\n2'000.00\n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 9'000.00 9'000.00 7'996.65\n\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern\n\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 500'000.00 491'000.00 855'037.65\n\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 471'000.00 415'000.00 525'801.30\n\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 1'000.00 2'000.00 69.00\n\n9102 Liegenschaftssteuern 200.00 2'333'000.00 200.00 2'250'000.00 132.85 2'283'898.30\nNetto Ertrag 2'332'800.00 2'249'800.00 2'283'765.45\n\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nLiegenschaftssteuern\n\n9102.3181.01 Forderungsverluste\nLiegenschaftssteuern\n\n200.00 200.00 132.85\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 2'333'000.00 2'250'000.00 2'283'898.30\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'127'280.00 278'960.00 1'964'700.00 308'850.00 1'894'474.00 274'571.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'127'280.00 278'960.00 1'964'700.00 308'850.00 1'894'474.00 274'571.00\n\n- 28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'127'280.00 278'960.00 1'964'700.00 308'850.00 1'894'474.00 274'571.00\nNetto Aufwand 1'848'320.00 1'655'850.00 1'619'903.00\n\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue\nAufgabenteilung\n\n2'009'280.00 1'964'700.00 1'894'474.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 118'000.00\n\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 266'050.00 252'240.00 247'289.00\n\n9300.4622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 44'000.00 15'267.00\n\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'910.00 12'610.00 12'015.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 170'000.00 124'000.00 299'354.95\n\n950 Ertragsanteile, übrige 170'000.00 124'000.00 299'354.95\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 170'000.00 124'000.00 299'354.95\nNetto Ertrag 170'000.00 124'000.00 299'354.95\n\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 79'000.00 50'000.00 210'234.05\n\n9500.4600.01 Ertragsanteile an Direkte\nBundessteuer\n\n91'000.00 74'000.00 89'120.90\n\n96 Vermögens- und\nSchuldenverwaltung\n\n183'370.00 560'530.00 187'040.00 586'560.00 226'328.46 609'435.64\n\n961 Zinsen 133'280.00 140'070.00 120'430.00 147'410.00 118'746.96 117'260.09\n\n9610 Zinsen 133'280.00 140'070.00 120'430.00 147'410.00 118'746.96 117'260.09\nNetto Aufwand 1'486.87\nNetto Ertrag 6'790.00 26'980.00\n\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins\nSteuern\n\n10'000.00 10'000.00 7'614.40\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende\nVerbindlichkeiten\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n5'000.00 1'000.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 80'840.00 56'710.00 71'246.00\n\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 4'730.00 4'670.00 4'614.66\n\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'480.00 1'320.00 969.30\n\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 28'000.00 25'000.00 14'832.95\n\n9610.3499.02 Übriger Finanzaufwand aus\nFinanzverbindlichkeiten\n(Negativzinsen)\n\n3'230.00 21'730.00 19'469.65\n\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 120'000.00 130'000.00 96'402.20\n\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 1'400.00 2'100.00 1'317.55\n\n9610.4450.01 Erträge Darlehen\nVerwaltungsvermögen\n\n5'310.00 5'550.00 5'300.00\n\n9610.4499.01 Übriger Finanzertrag aus\nFinanzverbindlichkeiten\n(Negativzinsen)\n\n1'043.34\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 13'360.00 9'760.00 13'197.00\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n50'090.00 420'460.00 66'610.00 439'150.00 107'581.50 492'175.55\n\n9630 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n50'090.00 420'460.00 66'610.00 439'150.00 107'581.50 492'175.55\n\nNetto Ertrag 370'370.00 372'540.00 384'594.05\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n-2'726.05\n\n9630.3181.01 Forderungsverluste 2'327.60\n\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 1'795.40\n\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 19'800.00 39'510.00 38'625.70\n\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt\n(Bernstrasse 90)\n\n138.70\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:47 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg\n8)\n\n2'000.00 1'600.00 935.40\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'750.00 2'250.00 3'807.75\n\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen 36'400.00\n\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n\n9630.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n12'180.00 13'490.00 13'080.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 13'360.00 9'760.00 13'197.00\n\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf\nGrundstücke\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf\nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 247'470.00 247'470.00 241'596.50\n\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 141'950.00 141'830.00 139'794.00\n\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 22'590.10\n\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 6'490.00 6'490.00 6'492.00\n\n9630.4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag\n\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen\nLiegenschaften\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 24'550.00 43'360.00 45'302.95\n\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve\n\n9630.4896.02 Entnahmen Schwankungsreserve 36'400.00\n\n97 Rückverteilungen 3'860.00 6'340.00 1'964.25\n\n971 Rückverteilungen aus\nCO2-Abgabe\n\n3'860.00 6'340.00 1'964.25\n\n9710 Rückverteilungen aus\nCO2-Abgabe\n\n3'860.00 6'340.00 1'964.25\n\nNetto Ertrag 3'860.00 6'340.00 1'964.25\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 3'860.00 6'340.00 1'964.25\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 363'030.00 1'317'900.00 373'010.00 4'093'272.18 1'011'891.35\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 1'317'900.00 2'050'352.10\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 732'453.50\nNetto Aufwand 732'453.50\n\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 732'453.50\n\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes\nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.60\n\nNetto Aufwand 1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.60\n\n9901.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.60\n\n995 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n363'030.00 373'010.00 598'932.55 1'011'891.35\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n363'030.00 373'010.00 598'932.55 1'011'891.35\n\nNetto Ertrag 363'030.00 373'010.00 412'958.80\n\n9950.3896.01 Einlagen in Schwankungsreserven 598'932.55\n\n9950.4896.01 Entnahmen aus\nNeubewertungsreserven (Auflösung)\n\n363'030.00 373'010.00 1'011'891.35\n\n999 Abschluss 1'443'987.53\n\n9990 Abschluss 1'443'987.53\nNetto Aufwand 1'443'987.53\n\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss 1'443'987.53\n\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:49 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n52'330'610.00 51'695'690.00 51'782'290.00 50'210'350.00 52'584'757.78 52'584'757.78Total\n\n634'920.00Netto Aufwand 1'571'940.00\n\nAufwand 52'157'540.00 51'736'740.00 50'968'246.723\n\nPersonalaufwand 8'379'400.00 8'127'930.00 7'909'625.1030\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 6'295'900.00 6'037'880.00 5'550'640.9831\n\nAbschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n2'498'070.00 2'516'540.00 2'114'461.4033\n\nFinanzaufwand 147'830.00 153'790.00 192'835.5134\n\nEinlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'800'000.00 927'780.00 2'875'972.3035\n\nTransferaufwand 32'123'000.00 33'199'470.00 30'235'139.7836\n\nAusserordentlicher Aufwand 1'343'845.6538\n\nInterne Verrechnungen 913'340.00 773'350.00 745'726.0039\n\nErtrag 51'441'820.00 49'630'130.00 52'525'980.494\n\nFiskalertrag 28'151'020.00 25'740'660.00 27'403'383.1740\n\nRegalien und Konzessionen 458'770.00 443'510.00 466'839.3041\n\nEntgelte 10'501'770.00 9'394'180.00 11'291'719.5842\n\nVerschiedene Erträge43\n\nFinanzertrag 1'008'180.00 990'470.00 884'172.9444\n\nEntnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n191'400.00 178'190.00 149'824.2545\n\nTransferertrag 9'545'700.00 10'178'560.00 9'661'065.0546\n\nAusserordentlicher Ertrag 671'640.00 1'931'210.00 1'923'250.2048\n\nInterne Verrechnungen 913'340.00 773'350.00 745'726.0049\n\nAbschlusskonten 173'070.00 253'870.00 45'550.00 580'220.00 1'616'511.06 58'777.299\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 173'070.00 253'870.00 45'550.00 580'220.00 1'616'511.06 58'777.2990\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:50 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n52'330'610.00 51'695'690.00 51'782'290.00 50'210'350.00 52'584'757.78 52'584'757.78Total\n\n634'920.00Netto Aufwand 1'571'940.00\n\n3 Aufwand 52'157'540.00 51'736'740.00 50'968'246.72\n\n30 Personalaufwand 8'379'400.00 8'127'930.00 7'909'625.10\n\n300 Behörden und Kommissionen 487'220.00 462'570.00 432'415.00\n\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n487'220.00 462'570.00 432'415.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n6'040'140.00 5'904'500.00 5'801'224.70\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n6'040'140.00 5'904'500.00 5'801'224.70\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 526'740.00 484'660.00 512'471.55\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 526'740.00 484'660.00 512'471.55\n\n304 Zulagen 3'700.00\n\n3042 Verpflegungszulagen 3'700.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'153'650.00 1'103'100.00 1'058'443.90\n\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n441'560.00 431'030.00 412'559.05\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 541'930.00 502'380.00 481'766.75\n\n3053 AG-Beiträge an\nUnfallversicherungen\n\n60'210.00 62'570.00 61'833.20\n\n3054 AG-Beiträge an\nFamilienausgleichskasse\n\n109'950.00 107'120.00 102'284.90\n\n309 Übriger Personalaufwand 171'650.00 173'100.00 101'369.95\n\n3090 Aus- und Weiterbildung des\nPersonals\n\n119'370.00 117'880.00 67'832.40\n\n3091 Personalwerbung 17'000.00 18'000.00 10'102.80\n\n3099 Übriger Personalaufwand 35'280.00 37'220.00 23'434.75\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n6'295'900.00 6'037'880.00 5'550'640.98\n\n310 Material- und Warenaufwand 934'250.00 904'000.00 864'697.78\n\n3100 Büromaterial 41'940.00 42'050.00 38'039.21\n\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 180'750.00 169'690.00 172'420.34\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 161'690.00 167'130.00 154'970.65\n\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 26'980.00 27'620.00 20'946.84\n\n3104 Lehrmittel 335'580.00 336'180.00 337'185.62\n\n3105 Lebensmittel 182'660.00 157'540.00 135'283.35\n\n3106 Medizinisches Material 4'650.00 3'790.00 5'851.77\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 224'220.00 293'700.00 222'209.63\n\n3110 Büromöbel und Geräte 50'050.00 33'070.00 33'413.20\n\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 87'210.00 146'300.00 145'852.03\n\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'150.00 8'660.00 7'209.55\n\n3113 Hardware 40'540.00 45'160.00 19'289.30\n\n3118 Immaterielle Anlagen 37'270.00 60'510.00 16'445.55\n\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n312 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\nVerwaltungsvermögen\n\n1'370'610.00 1'307'690.00 1'274'486.45\n\n3120 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\nVerwaltungsvermögen\n\n1'370'610.00 1'307'690.00 1'274'486.45\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'611'240.00 1'625'000.00 1'509'000.38\n\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'281'580.00 1'293'110.00 1'218'812.76\n\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'296.65\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:50 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3132 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten etc.\n\n88'610.00 93'400.00 87'414.17\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 31'490.00 31'110.00 28'259.25\n\n3134 Sachversicherungsprämien 136'380.00 134'910.00 108'670.95\n\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 55'290.00 55'130.00 46'621.35\n\n3137 Steuern und Abgaben 13'890.00 13'340.00 15'925.25\n\n314 Baulicher Unterhalt und\nbetrieblicher Unterhalt\n\n1'009'130.00 771'960.00 794'861.42\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 23'800.00 35'450.00 21'595.05\n\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 265'480.00 276'000.00 258'831.65\n\n3142 Unterhalt Wasserbau 2'000.00 2'000.00 30'305.10\n\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 52'500.00 52'500.00 35'124.09\n\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 496'870.00 292'480.00 319'318.63\n\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 168'480.00 113'530.00 129'686.90\n\n315 Unterhalt Mobilien und\nimmaterielle Anlagen\n\n432'420.00 427'500.00 371'037.94\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000.00 6'000.00 1'781.45\n\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n147'610.00 139'690.00 139'040.81\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 13'320.00 12'900.00 26'365.25\n\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 264'940.00 267'390.00 202'859.48\n\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'550.00 1'520.00 990.95\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n108'630.00 106'520.00 112'278.70\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 108'630.00 106'520.00 112'278.70\n\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen\n\n317 Spesenentschädigungen 253'900.00 236'770.00 160'111.28\n\n3170 Reisekosten und Spesen 39'630.00 36'220.00 26'563.25\n\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 214'270.00 200'550.00 133'548.03\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n303'540.00 311'800.00 188'094.35\n\n3180 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n-28'726.05\n\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 303'540.00 311'800.00 216'820.40\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 47'960.00 52'940.00 53'863.05\n\n3190 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n3192 Abgeltung von Rechten 740.00 730.00 722.85\n\n3199 Übriger Betriebsaufwand 45'220.00 50'210.00 53'140.20\n\n33 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n2'498'070.00 2'516'540.00 2'114'461.40\n\n330 Sachanlagen VV 2'266'340.00 2'277'500.00 1'889'750.80\n\n3300 Planmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n2'266'340.00 2'171'770.00 1'889'750.80\n\n3301 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Sachanlagen\n\n105'730.00\n\n332 Abschreibungen Immaterielle\nAnlagen\n\n231'730.00 239'040.00 224'710.60\n\n3320 Planmässige Abschreibungen\nimmaterielle Anlagen\n\n231'730.00 239'040.00 224'710.60\n\n34 Finanzaufwand 147'830.00 153'790.00 192'835.51\n\n340 Zinsaufwand 90'570.00 62'380.00 75'860.66\n\n3400 Verzinsung laufende\nVerbindlichkeiten\n\n3401 Verzinsung kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n5'000.00 1'000.00\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:50 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3406 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n3409 Übrige Passivzinsen 85'570.00 61'380.00 75'860.66\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und\nVerwaltungskosten\n\n1'480.00 1'320.00 969.30\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 1'480.00 1'320.00 969.30\n\n343 Liegenschaftenaufwand\nFinanzvermögen\n\n24'550.00 43'360.00 45'302.95\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften\nFV\n\n19'800.00 39'510.00 40'421.10\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\nLiegenschaften FV\n\n2'000.00 1'600.00 1'074.10\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'750.00 2'250.00 3'807.75\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 36'400.00\n\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 36'400.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 31'230.00 46'730.00 34'302.60\n\n3499 Übriger Finanzaufwand 31'230.00 46'730.00 34'302.60\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'800'000.00 927'780.00 2'875'972.30\n\n351 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nEigenkapital\n\n1'800'000.00 927'780.00 2'875'972.30\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen\nEK\n\n1'800'000.00 927'780.00 2'875'972.30\n\n36 Transferaufwand 32'123'000.00 33'199'470.00 30'235'139.78\n\n361 Entschädigungen an\nGemeinwesen\n\n11'281'050.00 11'121'300.00 10'286'252.50\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und\nKonkordate\n\n10'658'090.00 10'481'610.00 9'639'002.25\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n622'960.00 639'690.00 647'250.25\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'127'280.00 1'964'700.00 1'894'474.00\n\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an\nKanton\n\n2'009'280.00 1'964'700.00 1'894'474.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an\nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n118'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und\nDritte\n\n18'489'020.00 19'891'530.00 17'944'086.03\n\n3631 Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n4'598'600.00 4'595'350.00 4'172'461.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und\nGemeindeverbände\n\n1'561'030.00 1'465'530.00 1'504'655.46\n\n3634 Beiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'696'330.00 1'847'200.00 1'175'090.20\n\n3635 Beiträge an private\nUnternehmungen\n\n382'190.00 916'160.00 857'160.75\n\n3636 Beiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n444'070.00 458'910.00 418'089.30\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 9'806'800.00 10'608'380.00 9'806'629.32\n\n3638 Beiträge an das Ausland 10'000.00\n\n366 Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge\n\n212'740.00 209'330.00 98'312.25\n\n3660 Planmässige Abschreibung\nInvestitionsbeiträge\n\n212'740.00 209'330.00 98'312.25\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'910.00 12'610.00 12'015.00\n\n3690 Übriger Transferaufwand 12'910.00 12'610.00 12'015.00\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:50 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'343'845.65\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'343'845.65\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n12'459.60\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des\nEK\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische\nReserven\n\n732'453.50\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven 598'932.55\n\n39 Interne Verrechnungen 913'340.00 773'350.00 745'726.00\n\n391 Dienstleistungen 664'940.00 612'410.00 611'629.00\n\n3910 Interne Verrechnung von\nDienstleistungen\n\n664'940.00 612'410.00 611'629.00\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 235'040.00 151'180.00 120'900.00\n\n3920 Interne Verrechnung von Pacht,\nMieten, Benützungskosten\n\n235'040.00 151'180.00 120'900.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'360.00 9'760.00 13'197.00\n\n3940 Interne Verrechnung von kalk.\nZinsen und Finanzaufwand\n\n13'360.00 9'760.00 13'197.00\n\n4 Ertrag 51'441'820.00 49'630'130.00 52'525'980.49\n\n40 Fiskalertrag 28'151'020.00 25'740'660.00 27'403'383.17\n\n400 Direkte Steuern natürliche\nPersonen\n\n23'147'900.00 21'007'000.00 21'426'292.75\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n20'536'900.00 18'604'000.00 18'861'480.25\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n2'198'000.00 2'010'000.00 2'127'091.90\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 413'000.00 393'000.00 437'720.60\n\n401 Direkte Steuern juristische\nPersonen\n\n1'535'000.00 1'435'000.00 2'017'343.00\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'504'000.00 1'429'000.00 2'019'838.45\n\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 24'000.00 -2'000.00 -2'230.80\n\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n\n4019 Übrige direkte Steuern juristische\nPersonen\n\n7'000.00 8'000.00 -264.65\n\n402 Übrige Direkte Steuern 3'429'000.00 3'258'000.00 3'922'507.42\n\n4021 Grundsteuern 2'333'000.00 2'250'000.00 2'283'898.30\n\n4022 Vermögensgewinnsteuern 971'000.00 906'000.00 1'380'838.95\n\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 79'000.00 50'000.00 210'234.05\n\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 46'000.00 52'000.00 47'536.12\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 39'120.00 40'660.00 37'240.00\n\n4033 Hundesteuer 39'120.00 40'660.00 37'240.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 458'770.00 443'510.00 466'839.30\n\n412 Konzessionen 458'770.00 443'510.00 466'839.30\n\n4120 Konzessionen 458'770.00 443'510.00 466'839.30\n\n42 Entgelte 10'501'770.00 9'394'180.00 11'291'719.58\n\n420 Ersatzabgaben 425'000.00 399'000.00 406'201.45\n\n4200 Ersatzabgaben 425'000.00 399'000.00 406'201.45\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 405'180.00 393'970.00 305'026.18\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:50 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 405'180.00 393'970.00 305'026.18\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'506'600.00 5'261'840.00 5'905'238.30\n\n4240 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'506'600.00 5'261'840.00 5'905'238.30\n\n425 Erlös aus Verkäufen 66'600.00 36'000.00 1'134'086.90\n\n4250 Verkäufe 66'600.00 36'000.00 1'134'086.90\n\n426 Rückerstattungen 3'034'440.00 3'247'020.00 3'512'955.95\n\n4260 Rückerstattungen und\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n3'034'440.00 3'247'020.00 3'512'955.95\n\n427 Bussen 47'450.00 39'850.00 11'710.80\n\n4270 Bussen 47'450.00 39'850.00 11'710.80\n\n429 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n\n4290 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n\n43 Verschiedene Erträge\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge\n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag\n\n44 Finanzertrag 1'008'180.00 990'470.00 884'172.94\n\n440 Zinsertrag 202'240.00 188'810.00 168'965.75\n\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n\n4401 Zinsen Forderungen und\nKontokorrente\n\n121'400.00 132'100.00 97'719.75\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 80'840.00 56'710.00 71'246.00\n\n441 Realisierte Gewinne FV\n\n4411 Gewinn aus Verkäufen von\nSachanlagen FV\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 395'910.00 395'790.00 410'472.60\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften FV\n\n395'910.00 395'790.00 410'472.60\n\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV\n\n4443 Marktwertanpassungen\nLiegenschaften\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen des VV\n\n5'310.00 5'550.00 5'300.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 5'310.00 5'550.00 5'300.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als\nAktiengesellschaft oder andere\nprivatrechtliche Organisationsform\n\n4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 400'670.00 396'270.00 294'343.75\n\n4470 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n313'800.00 307'490.00 232'675.15\n\n4472 Vergütung für Benützungen\nLiegenschaften VV\n\n79'000.00 81'000.00 53'785.55\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 7'870.00 7'780.00 7'883.05\n\n449 Übriger Finanzertrag 1'043.34\n\n4499 Übriger Finanzertrag 1'043.34\n\n- 36 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:50 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n191'400.00 178'190.00 149'824.25\n\n450 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nFremdkapital\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK\n\n451 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nEigenkapital\n\n191'400.00 178'190.00 149'824.25\n\n4510 Entnahmen aus\nSpezialfinanzierungen des EK\n\n191'400.00 178'190.00 149'824.25\n\n46 Transferertrag 9'545'700.00 10'178'560.00 9'661'065.05\n\n460 Ertragsanteile 91'000.00 74'000.00 89'120.90\n\n4600 Anteil an Bundeserträgen 91'000.00 74'000.00 89'120.90\n\n461 Entschädigungen von\nGemeinwesen\n\n8'650'350.00 9'160'360.00 8'689'533.95\n\n4610 Entschädigungen vom Bund\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n8'322'630.00 8'824'610.00 8'345'423.87\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\nund Gemeindeverbänden\n\n327'720.00 335'750.00 344'110.08\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 266'050.00 296'240.00 262'556.00\n\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von\nKantonen und Konkordaten\n\n266'050.00 252'240.00 247'289.00\n\n4622 Finanz- und Lastenausgleich von\nGemeinden und\nGemeindeverbänden\n\n44'000.00 15'267.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und\nDritten\n\n521'530.00 629'010.00 605'874.95\n\n4630 Beiträge vom Bund 5'000.00\n\n4631 Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n476'380.00 606'010.00 530'926.15\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und\nGemeindeverbänden\n\n45'150.00 23'000.00 21'891.80\n\n4634 Beiträge von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n4635 Beiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n48'057.00\n\n4636 Beiträge von privaten\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n469 Verschiedener Transferertrag 16'770.00 18'950.00 13'979.25\n\n4690 Übriger Transferertrag 12'910.00 12'610.00 12'015.00\n\n4699 Rückverteilungen 3'860.00 6'340.00 1'964.25\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 671'640.00 1'931'210.00 1'923'250.20\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 671'640.00 1'931'210.00 1'923'250.20\n\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n12'825.40\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen\ndes EK\n\n39'550.00 1'289'140.00 593'070.95\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen\nReserven\n\n4896 Entnahmen aus\nNeubewertungsreserven\n\n363'030.00 373'010.00 1'048'291.35\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 913'340.00 773'350.00 745'726.00\n\n491 Dienstleistungen 664'940.00 612'410.00 611'629.00\n\n- 37 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.09.2022\n\n16:50 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4910 Interne Verrechnung von\nDienstleistungen\n\n664'940.00 612'410.00 611'629.00\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 235'040.00 151'180.00 120'900.00\n\n4920 Interne Verrechnung von Pacht,\nMieten, Benützungskosten\n\n235'040.00 151'180.00 120'900.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'360.00 9'760.00 13'197.00\n\n4940 Interne Verrechnung von kalk.\nZinsen und Finanzaufwand\n\n13'360.00 9'760.00 13'197.00\n\n9 Abschlusskonten 173'070.00 253'870.00 45'550.00 580'220.00 1'616'511.06 58'777.29\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 173'070.00 253'870.00 45'550.00 580'220.00 1'616'511.06 58'777.29\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 1'443'987.53\n\n9000 Ertragsüberschuss 1'443'987.53\n\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK,\nErtragsüberschuss\n\n173'070.00 253'870.00 45'550.00 580'220.00 172'523.53 58'777.29\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen\nund Fonds im EK,\nErtragsüberschuss\n\n173'070.00 45'550.00 172'523.53\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen\nund Fonds im EK,\nAufwandüberschuss\n\n253'870.00 580'220.00 58'777.29\n\n- 38 -\n\n\n\n\n