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text: \n \n\n \n \n\nBudget 2021 \n \n\n \n \n\nSitzung Grosser Gemeinderat vom 14. Oktober 2020 \n\n\n\n \nBudget 2021 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nZusammenzug Erfolgsrechnung    1 \n\nZusammenzug Investitionsrechnung    2 \n\nErfolgsrechnung; Details    3 - 29 \n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung    30 - 37 \n\n \n24. August 2020 \n\n\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:01 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n52'131'710.00 49'691'970.00 49'178'530.00 47'338'250.00 48'637'615.53 50'726'420.63Total\n2'439'740.00Netto Aufwand 1'840'280.00\n\nNetto Ertrag 2'088'805.10\n\nAllgemeine Verwaltung 4'109'580.00 572'080.00 4'167'890.00 572'440.00 3'820'542.77 600'793.700\nNetto Aufwand 3'537'500.00 3'595'450.00 3'219'749.07\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'430'470.00 1'315'560.00 1'416'810.00 1'282'860.00 1'420'071.80 1'413'806.721\n\nNetto Aufwand 114'910.00 133'950.00 6'265.08\n\nBildung 8'708'250.00 945'720.00 8'536'670.00 978'400.00 8'132'727.63 918'564.352\nNetto Aufwand 7'762'530.00 7'558'270.00 7'214'163.28\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'822'120.00 665'530.00 1'845'860.00 696'940.00 1'773'850.15 684'135.653\nNetto Aufwand 1'156'590.00 1'148'920.00 1'089'714.50\n\nGesundheit 71'060.00 2'200.00 74'280.00 2'200.00 74'175.65 2'315.554\nNetto Aufwand 68'860.00 72'080.00 71'860.10\n\nSoziale Sicherheit 20'938'940.00 11'771'830.00 20'216'180.00 11'889'490.00 19'095'264.41 11'145'809.865\nNetto Aufwand 9'167'110.00 8'326'690.00 7'949'454.55\n\nVerkehr 3'409'820.00 372'040.00 3'325'800.00 235'230.00 3'009'509.63 244'643.206\nNetto Aufwand 3'037'780.00 3'090'570.00 2'764'866.43\n\nUmweltschutz und Raumordnung 6'553'940.00 6'329'180.00 5'691'690.00 5'467'660.00 6'393'025.77 6'181'880.857\nNetto Aufwand 224'760.00 224'030.00 211'144.92\n\nVolkswirtschaft 16'020.00 459'760.00 23'800.00 461'000.00 12'661.50 439'588.858\nNetto Ertrag 443'740.00 437'200.00 426'927.35\n\nFinanzen und Steuern 5'071'510.00 27'258'070.00 3'879'550.00 25'752'030.00 4'905'786.22 29'094'881.909\nNetto Ertrag 22'186'560.00 21'872'480.00 24'189'095.68\n\n- 1 -\n\n\n\nZusammenzug Investitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n14:43 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n4'531'000.00 4'623'000.00 4'347'577.50 409'287.65Total\n4'531'000.00Netto Aufwand 4'623'000.00 3'938'289.85\n\nAllgemeine Verwaltung 125'000.00 142'520.100\nNetto Aufwand 125'000.00 142'520.10\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n40'639.701\n\nNetto Aufwand 40'639.70\n\nBildung 1'837'000.00 787'000.00 1'864'361.052\nNetto Aufwand 1'837'000.00 787'000.00 1'864'361.05\n\nKultur, Sport und Freizeit 132'000.00 1'584'000.00 101'986.95 13'000.003\nNetto Aufwand 132'000.00 1'584'000.00 88'986.95\n\nVerkehr 987'000.00 816'000.00 384'106.356\nNetto Aufwand 987'000.00 816'000.00 384'106.35\n\nUmweltschutz und Raumordnung 1'575'000.00 1'311'000.00 1'715'266.75 396'287.657\nNetto Aufwand 1'575'000.00 1'311'000.00 1'318'979.10\n\nVolkswirtschaft 98'696.608\nNetto Aufwand 98'696.60\n\n- 2 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'109'580.00 572'080.00 4'167'890.00 572'440.00 3'820'542.77 600'793.70\n\n01 Legislative und Exekutive 648'820.00 18'200.00 700'390.00 21'300.00 576'102.75 21'400.00\n\n011 Legislative 129'270.00 500.00 163'610.00 3'600.00 126'972.65 4'100.00\n\n0110 Legislative 129'270.00 500.00 163'610.00 3'600.00 126'972.65 4'100.00\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n31'260.00 31'700.00 23'840.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n4'800.00 19'200.00 20'100.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n19'400.00 31'700.00 12'873.00\n\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n\n33'480.00 38'850.00 37'419.30\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 280.00 2'110.00 1'508.00\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'450.00 8'450.00 4'632.35\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'600.00 3'350.00\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 500.00 750.00\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton\n\n012 Exekutive 519'550.00 17'700.00 536'780.00 17'700.00 449'130.10 17'300.00\n\n0120 Exekutive 519'550.00 17'700.00 536'780.00 17'700.00 449'130.10 17'300.00\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n358'590.00 351'590.00 350'233.80\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n10'450.00 10'450.00 7'950.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n8'040.00 11'450.00 2'800.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n22'020.00 21'610.00 18'056.90\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 22'300.00 21'400.00 20'620.80\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'130.00 1'740.00 1'436.40\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'550.00 5'430.00 4'686.25\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 11'780.00 12'820.00 3'587.20\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nJahresbericht\n19'400.00 20'600.00 12'801.40\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'800.00 5'800.00 4'999.80\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 13'000.00 15'800.00 9'290.65\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 31'200.00 50'100.00 8'384.55\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 4'300.00 3'000.00 2'738.15\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 4'240.00 4'240.00 1'028.80\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 750.00 750.00 515.40\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'100.00\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'460'760.00 553'880.00 3'467'500.00 551'140.00 3'244'440.02 579'393.70\n\n022 Allgemeine Dienste 3'322'270.00 448'730.00 3'303'100.00 441'560.00 3'119'684.12 464'143.60\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'322'270.00 448'730.00 3'303'100.00 441'560.00 3'119'684.12 464'143.60\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'199'200.00 2'160'400.00 2'132'181.95\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'600.00 -1'000.00 -4'042.40\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n6'360.00\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n140'710.00 138'210.00 132'217.70\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 183'920.00 184'390.00 170'705.50\n\n- 3 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 21'300.00 18'750.00 19'806.70\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n35'220.00 34'600.00 33'702.75\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n53'140.00 54'120.00 32'971.40\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 17'000.00 22'000.00 25'941.30\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 15'570.00 17'300.00 14'129.90\n0220.3100.01 Büromaterial 23'000.00 23'000.00 21'083.00\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 32'880.00 41'510.00 37'875.35\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 3'084.25\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 1'700.00 5'220.00 1'500.75\n0220.3112.01 Dienstkleider 390.00\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 6'820.00 13'990.00 7'939.85\n0220.3118.01 Anschaffung Software 23'810.00 42'880.00 8'239.05\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n60'170.00 69'190.00 69'930.99\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'330.00 15'850.00 15'774.45\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 1'500.00 1'500.00 233.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten\n10'000.00 10'000.00 14'460.95\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 51'890.00 51'890.00 51'561.90\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'500.00 2'500.00 926.20\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 4'000.00 4'000.00 3'811.90\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 167'860.00 148'240.00 138'690.25\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'900.00 7'200.00 4'998.70\n0220.3181.01 Forderungsverluste 4.43\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 1'998.80\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n7'560.00 7'560.00 7'560.75\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n56'500.00 55'000.00 28'504.00\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Steuerwesen)\n\n179'000.00 169'800.00 137'530.75\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 103'460.00 100'480.00 103'979.90\n0220.4250.01 Verkäufe 456.00\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'600.00 3'900.00 7'490.70\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n10'000.00 10'000.00 9'487.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n277'810.00 274'850.00 291'030.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n52'860.00 52'330.00 51'700.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 138'490.00 105'150.00 164'400.00 109'580.00 124'755.90 115'250.10\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n120'330.00 158'060.00 112'226.10\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 48'640.00 48'880.00 48'002.10\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'130.00 3'140.00 3'009.55\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 340.00 280.00 222.05\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n780.00 780.00 767.25\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'840.00 5'800.00 5'106.45\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'650.00 1'323.75\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 19'940.00 20'940.00 19'350.95\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'930.00 1'940.00 1'875.85\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 28'140.00 62'060.00 20'976.80\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n4'810.00 4'810.00 4'808.20\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n6'780.00 6'780.00 6'783.15\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n18'160.00 105'150.00 6'340.00 109'580.00 12'529.80 115'250.10\n\n- 4 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'240.00 2'370.00 2'132.75\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 570.00 570.00 528.60\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3A, \n\nWahlackerstrasse 17)\n15'350.00 3'400.00 9'868.45\n\n0291.4260.01 Rückerstattungen Dritter 7'698.25\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A, \n\nWahlackerstrasse 17)\n93'420.00 93'530.00 93'428.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 10'770.00 15'090.00 13'163.85\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 960.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'430'470.00 1'315'560.00 1'416'810.00 1'282'860.00 1'420'071.80 1'413'806.72\n\n11 Öffentliche Sicherheit 149'000.00 8'100.00 172'780.00 44'100.00 156'669.65 31'551.50\n\n111 Polizei 149'000.00 7'100.00 172'780.00 43'100.00 156'669.65 30'544.50\n\n1110 Polizei 149'000.00 7'100.00 172'780.00 43'100.00 156'669.65 30'544.50\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n3'000.00 3'480.00 1'700.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 27'000.00 50'300.00 36'150.65\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 67'100.00 67'850.00 118'819.00\n1110.3631.01 Pauschalisierung der \n\nInterventionskosten\n51'900.00 51'150.00\n\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \nVollzugshilfe\n\n7'100.00 29'100.00 18'624.50\n\n1110.4270.01 Bussen 14'000.00 11'920.00\n\n112 Verkehrssicherheit 1'000.00 1'000.00 1'007.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 1'000.00 1'000.00 1'007.00\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n1'000.00 1'000.00 1'007.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 628'760.00 826'200.00 597'010.00 766'580.00 631'423.55 910'703.92\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 628'760.00 826'200.00 597'010.00 766'580.00 631'423.55 910'703.92\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 95'680.00 295'320.00 82'780.00 255'350.00 123'000.45 402'156.32\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00 908.55\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'255.50\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 72'500.00 63'000.00 98'250.85\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n20'000.00 16'600.00 21'475.05\n\n1400.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nGebührenaufwand Handel und \nGewerbe, übrige Verwaltung\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 383.00\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 730.00 730.00 727.50\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben \n\nPlakatgesellschaft\n3'060.00 3'060.00 3'071.50\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 186'000.00 153'000.00 291'772.65\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n60'000.00 52'500.00 65'076.77\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 26'550.00 26'550.00 26'325.00\n1400.4210.04 Erbrechtliche Gebühren 15'000.00 15'000.00 11'050.00\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nHandel und Gewerbe\n1'710.00 2'240.00 2'110.40\n\n1400.4270.01 Bussen 3'000.00 3'000.00 2'750.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 533'080.00 530'880.00 514'230.00 511'230.00 508'423.10 508'547.60\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'000.00 1'000.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 3'200.00 3'000.00 2'983.50\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n500.00 500.00 300.00\n\n- 5 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n528'380.00 509'730.00 505'139.60\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 2'500.00 1'500.00 3'408.00\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n528'380.00 509'730.00 505'139.60\n\n15 Feuerwehr 480'760.00 480'760.00 471'680.00 471'680.00 464'773.50 464'773.50\n\n150 Feuerwehr 480'760.00 480'760.00 471'680.00 471'680.00 464'773.50 464'773.50\n\n1500 Feuerwehr 480'760.00 480'760.00 471'680.00 471'680.00 464'773.50 464'773.50\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n17'570.00 17'570.00 14'450.00\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n75'330.00 71'870.00 71'294.55\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 126'590.00 124'010.00 118'688.45\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 3'700.00 3'700.00 3'968.70\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'650.00 5'430.00 4'814.70\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'760.00 5'710.00 5'448.85\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'050.00 1'000.00 930.60\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'670.00 1'740.00 1'317.55\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'410.00 1'350.00 1'227.80\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 8'870.00 8'870.00 4'606.55\n1500.3100.01 Büromaterial 290.00 290.00 262.70\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'500.00 9'200.00 14'325.70\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00 318.50\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 750.00 675.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n7'750.00 11'500.00 6'968.45\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n23'050.00 14'260.00 23'281.30\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 6'550.00 6'540.00 6'550.30\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 1'800.00 2'000.00 1'833.60\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'060.00 3'090.00 3'206.40\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'100.00 3'100.00 875.40\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n24'450.00 23'290.00 16'309.75\n\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \nGeräte\n\n300.00 400.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'800.00 1'700.00 1'716.80\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nFeuerwehrersatzabgaben\n1500.3181.01 Forderungsverluste \n\nFeuerwehrsteuern\n12'000.00 13'000.00 11'004.30\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 2'820.00 1'620.00 1'014.40\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n1'630.00 2'400.00 1'625.60\n\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n17'140.00 17'140.00 17'136.30\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n26'700.00 26'700.00 26'700.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n76'600.00 59'920.00 64'460.25\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'370.00 12'220.00 11'865.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 400'000.00 403'000.00 400'337.50\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 18'620.00 18'690.00 14'628.10\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 2'270.00 1'810.00 2'264.90\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 47'500.00 48'180.00 47'543.00\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n20'810.00 27'896.00\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n12'370.00\n\n16 Verteidigung 171'950.00 500.00 175'340.00 500.00 167'205.10 6'777.80\n\n- 6 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n161 Militärische Verteidigung 24'420.00 24'700.00 23'336.05\n\n1610 Militärische Verteidigung 24'420.00 24'700.00 23'336.05\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1610.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000.00 10'382.85\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 18'130.00 6'670.00 6'665.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n6'290.00 7'030.00 6'288.20\n\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft\n\n162 Zivile Verteidigung 147'530.00 500.00 150'640.00 500.00 143'869.05 6'777.80\n\n1620 Zivilschutz 21'370.00 500.00 22'570.00 500.00 18'810.25 6'777.80\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 200.00 200.00\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10.00 10.00\n\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1620.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 255.00\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'480.00 6'840.00 5'423.80\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n3'220.00 3'220.00 3'210.10\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 680.00 680.00 643.55\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 7'410.00 7'050.00 352.35\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n340.00 540.00 5'400.45\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'530.00 3'530.00 3'525.00\n1620.4470.01 Mietzinse 500.00 500.00 500.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n1620.4630.01 Beiträge Bund 1'210.80\n1620.4631.01 Beiträge Kanton 5'067.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 6'210.00 7'150.00 6'045.80\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n5'460.00 5'460.00 5'545.00\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n260.00 260.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 20.00\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n60.00 60.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter 300.00\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 400.00 1'050.00 500.80\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 119'950.00 120'920.00 119'013.00\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 119'950.00 120'920.00 119'013.00\n\n2 Bildung 8'708'250.00 945'720.00 8'536'670.00 978'400.00 8'132'727.63 918'564.35\n\n21 Obligatorische Schule 8'653'650.00 932'810.00 8'473'890.00 966'700.00 8'083'456.13 903'011.35\n\n211 Eingangsstufe 610'500.00 598'810.00 546'942.83\n\n- 7 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2110 Kindergarten 610'500.00 598'810.00 546'942.83\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 550.00 500.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 300.00 400.00 50.00\n2110.3100.01 Büromaterial 1'880.00 1'380.00 1'576.30\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 500.00 700.00 99.80\n2110.3104.01 Lehrmittel 31'680.00 29'550.00 41'402.54\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 4'280.00 23'230.00 10'807.10\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 570.00 660.00 50.95\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n5'400.00 5'750.00 5'583.60\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n550.00 550.00 600.00\n\n2110.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 5'540.00\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 400.00 500.00 100.70\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 1'000.00 1'000.00 1'997.00\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 7'740.00 7'500.00 5'646.59\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n543'590.00 527'090.00 479'028.25\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 6'520.00\n\n212 Primarstufe 2'719'220.00 2'080.00 2'579'460.00 640.00 2'328'152.12 1'864.95\n\n2120 Primarstufe 2'719'220.00 2'080.00 2'579'460.00 640.00 2'328'152.12 1'864.95\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 52'920.00 48'390.00 43'861.60\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'060.00 2'830.00 1'976.90\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 180.00 280.00 82.80\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n770.00 770.00 502.90\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'600.00 5'100.00 2'357.30\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 8'450.00 8'050.00 7'725.80\n2120.3100.01 Büromaterial 12'000.00 11'900.00 12'303.80\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 24'000.00 22'000.00 24'416.25\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 4'840.00 3'880.00 2'762.05\n2120.3104.01 Lehrmittel 182'130.00 176'890.00 164'880.02\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 6'610.00 6'360.00 14'702.95\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n22'260.00 16'020.00 23'509.91\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 1'200.00 6'000.00 7'052.05\n2120.3118.01 Anschaffung Software 170.00 200.00\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n13'360.00 12'200.00 17'735.50\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n300.00 500.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 2'500.00 2'750.00\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n12'000.00 12'000.00 9'602.99\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 19'000.00 3'000.00 412.70\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 38'200.00 22'000.00 19'665.15\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 1'080.00 720.00 600.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n94'380.00 79'480.00 74'775.30\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 8'000.00 8'000.00 5'065.65\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik\n67'400.00 67'400.00\n\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n2'120'210.00 2'043'140.00 1'876'560.50\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 19'600.00 19'600.00 17'600.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 2'080.00 640.00 1'864.95\n\n213 Oberstufe 1'750'730.00 14'250.00 1'710'260.00 2'360.00 1'751'098.63 38'165.60\n\n- 8 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130 Sekundarstufe I 1'750'730.00 14'250.00 1'710'260.00 2'360.00 1'751'098.63 38'165.60\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 18'020.00 18'130.00 12'664.70\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n810.00 820.00 441.70\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 60.00 100.00 24.10\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n210.00 240.00 112.60\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'400.00 6'400.00 114.50\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'800.00 3'200.00 5'100.00\n2130.3100.01 Büromaterial 5'700.00 5'700.00 4'656.40\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'960.00 21'500.00 24'066.75\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'230.00 3'200.00 2'889.18\n2130.3104.01 Lehrmittel 123'590.00 107'600.00 98'557.14\n2130.3105.01 Lebensmittel 18'650.00 15'880.00 22'976.00\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 18'800.00 32'600.00 17'149.40\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n13'160.00 14'630.00 11'799.73\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 7'240.00 8'510.00 7'953.00\n2130.3118.01 Anschaffung Software 250.00\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n2'830.00 2'700.00 2'782.18\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n5'100.00 5'160.00 5'323.15\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'000.00 1'000.00 2'580.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n9'200.00 8'650.00 5'048.85\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 8'700.00 4'000.00 4'064.50\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 23'420.00 7'050.00 6'787.60\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 120.00 58.80\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 4'680.00 5'400.00 4'619.10\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n111'830.00 97'850.00 95'340.05\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n30'000.00 30'000.00\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'113'990.00 1'088'220.00 1'185'852.75\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 198'800.00 221'600.00 195'852.90\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 34'283.55\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 150.00 450.00 210.00\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n12'600.00 12'568.95\n\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'500.00 1'910.00 1'545.05\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 23'841.60\n\n214 Musikschulen 321'640.00 323'290.00 326'596.45\n\n2140 Musikschulen 321'640.00 323'290.00 326'596.45\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n290'990.00 293'480.00 289'725.40\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 9'040.00 9'710.00 8'099.15\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 21'610.00 20'100.00 28'771.90\n\n217 Schulliegenschaften 1'961'380.00 181'340.00 1'986'630.00 180'000.00 1'935'222.70 159'939.80\n\n2170 Schulliegenschaften 1'961'380.00 181'340.00 1'986'630.00 180'000.00 1'935'222.70 159'939.80\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n793'540.00 796'490.00 836'257.45\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -5'000.00 -840.25\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-15'750.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'970.00 50'200.00 49'175.60\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 46'460.00 43'290.00 45'264.45\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'470.00 5'370.00 5'045.75\n\n- 9 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n12'700.00 12'740.00 12'540.90\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 1'200.00 3'091.20\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 1'873.45\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'600.00 42'600.00 39'095.31\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n26'110.00 16'170.00 19'885.90\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'500.00 1'500.00 1'654.65\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 355'450.00 359'350.00 342'987.35\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 560.00 660.00 547.00\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 35'020.00 34'460.00 32'232.35\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 173'410.00 225'470.00 203'969.34\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n114'260.00 70'710.00 84'661.45\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'900.00 5'650.00 4'130.25\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00 200.00\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n258'280.00 262'070.00 256'449.60\n\n2170.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n8'350.00 11'000.00 8'350.95\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n4'600.00 4'600.00\n\n2170.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n26'000.00 50'000.00\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 500.00 700.00 190.00\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 21'910.00 22'220.00 22'224.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 31'000.00 29'000.00 34'749.50\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'030.00 7'180.00 6'963.00\n2170.4630.01 Beiträge Bund 1'000.00\n2170.4631.01 Beiträge Kanton\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n120'900.00 120'900.00 94'813.30\n\n218 Tagesbetreuung 738'520.00 712'760.00 739'860.00 759'130.00 676'926.85 682'746.50\n\n2180 Tagesbetreuung 738'520.00 712'760.00 739'860.00 759'130.00 676'926.85 682'746.50\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 500.00 500.00 515.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 401'500.00 393'450.00 383'480.55\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n25'220.00 24'700.00 22'921.75\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 21'340.00 22'150.00 25'398.30\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'700.00 2'210.00 2'009.90\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n6'280.00 6'150.00 5'843.50\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'200.00 1'100.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 900.00 800.00 600.00\n2180.3100.01 Büromaterial 500.00 600.00 485.60\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 900.00 1'180.00 780.15\n2180.3104.01 Lehrmittel 4'500.00 4'000.00 2'864.30\n2180.3105.01 Lebensmittel 125'150.00 136'000.00 115'009.60\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 4'450.00 3'360.00 1'369.85\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'170.00 1'380.00 888.05\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n1'000.00 1'110.00 976.70\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 680.00 710.00 256.90\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 1'000.00 850.00 1'193.40\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 140.00 370.00\n2180.3181.01 Forderungsverluste 500.00 500.00\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n17'990.00 17'840.00 17'520.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 120'900.00 120'900.00 94'813.30\n2180.4240.01 Elternbeiträge 332'010.00 378'660.00 315'711.45\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 8'500.00 8'500.00 7'285.00\n\n- 10 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 372'250.00 371'970.00 359'750.05\n\n219 Obligatorische Schule 551'660.00 22'380.00 535'580.00 24'570.00 518'516.55 20'294.50\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n309'370.00 293'840.00 288'817.81\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n1'200.00 900.00 1'000.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n250'630.00 237'370.00 235'070.55\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n16'110.00 15'260.00 14'754.20\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 23'590.00 22'440.00 21'268.20\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'730.00 1'370.00 1'353.95\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n4'010.00 3'800.00 3'761.35\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung 2'600.00 3'200.00 1'791.50\n2190.3100.01 Büromaterial 1'800.00 1'800.00 1'704.89\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 183.80\n2190.3132.01 Honorare Stellvertretungen\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'500.00 7'500.00 7'929.37\n\n2192 Schulbibliothek 40'360.00 100.00 40'590.00 130.00 37'185.24\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'950.00 18'950.00 17'622.45\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n960.00 960.00 941.40\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 50.00 90.00 33.60\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n240.00 240.00 240.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 900.00 900.00 1'787.70\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 15'500.00 15'500.00 13'142.29\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 64.90\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'000.00 1'100.00 737.00\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'560.00 1'560.00 1'421.60\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'200.00 1'290.00 1'194.30\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 130.00\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 48'480.00 8'000.00 48'720.00 10'000.00 46'675.35 6'360.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 44'000.00 44'000.00 42'780.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'200.00 2'200.00 1'805.00\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 120.00 260.00 79.00\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n560.00 560.00 460.10\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'400.00 1'551.25\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 8'000.00 10'000.00 6'360.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'000.00 125.75\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'000.00 125.75\n\n2197 Schulsozialarbeit 152'450.00 14'280.00 151'430.00 14'440.00 145'712.40 13'934.50\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 124'720.00 123'930.00 119'071.90\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n8'020.00 7'970.00 7'382.65\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'880.00 9'820.00 9'319.80\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 860.00 710.00 676.80\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'000.00 1'980.00 1'882.20\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'360.00 3'360.00 3'379.50\n2197.3100.01 Büromaterial 500.00 500.00 621.80\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 96.60\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'600.00 1'543.90\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte\n\n- 11 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware 562.75\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'410.00 1'460.00 1'174.50\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 14'280.00 14'440.00 13'934.50\n\n29 Übriges Bildungswesen 54'600.00 12'910.00 62'780.00 11'700.00 49'271.50 15'553.00\n\n291 Verwaltung 54'000.00 12'310.00 62'080.00 11'700.00 48'940.40 13'353.00\n\n2910 Verwaltung 54'000.00 12'310.00 62'080.00 11'700.00 48'940.40 13'353.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 5'340.00 5'340.00 4'250.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 16'630.00 16'630.00 15'543.35\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'070.00 1'070.00 975.55\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 60.00 100.00 29.75\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00 248.70\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n300.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 550.00 550.00 647.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 220.00 143.50\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n29'860.00 37'600.00 27'102.55\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n12'310.00 11'700.00 13'353.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns\n\n299 Bildung 600.00 600.00 700.00 331.10 2'200.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 600.00 600.00 700.00 331.10 2'200.00\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 700.00 331.10\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 600.00 2'200.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'822'120.00 665'530.00 1'845'860.00 696'940.00 1'773'850.15 684'135.65\n\n31 Kulturerbe\n\n311 Museen und bildende Kunst\n\n3110 Museen und bildende Kunst\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände\n\n32 Kultur, übrige 620'130.00 627'170.00 578'558.50\n\n321 Bibliotheken 282'340.00 287'830.00 266'418.55\n\n3210 Bibliotheken 282'340.00 287'830.00 266'418.55\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'000.00 5'070.00 3'771.70\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n190.00 190.00 216.25\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 30.00 7.35\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n50.00 50.00 55.15\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 400.00 147.85\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'350.00 1'500.00 806.55\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00 500.00 92.05\n3210.3160.01 Miete 83'910.00 83'910.00 75'446.50\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n8'850.00 8'850.00 8'845.10\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n12'330.00 12'330.00 12'330.05\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 170'950.00 175'000.00 164'700.00\n\n322 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n- 12 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 326'990.00 328'540.00 301'339.95\n\n3290 Übrige Kultur 326'990.00 328'540.00 301'339.95\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 2'000.00 2'000.00 1'200.00\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n22'500.00 24'000.00 2'000.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'350.00 1'400.00 1'291.20\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n265'820.00 265'820.00 262'985.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n7'500.00 7'500.00 6'050.30\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibliothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'150.00 1'150.00 1'140.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'720.00 1'720.00 1'723.45\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n33 Medien 738'890.00 591'040.00 701'010.00 622'680.00 710'560.80 607'001.50\n\n332 Massenmedien 738'890.00 591'040.00 701'010.00 622'680.00 710'560.80 607'001.50\n\n3320 Massenmedien 147'850.00 78'330.00 103'559.30\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 28'000.00 28'000.00 28'522.50\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 10'000.00 10'000.00 9'567.60\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n17'520.00 16'020.00 18'831.20\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und \nFernsehgebühren\n\n1'270.00 910.00 910.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00 400.30\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 90'660.00 23'000.00 45'327.70\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 591'040.00 591'040.00 622'680.00 622'680.00 607'001.50 607'001.50\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n591'040.00 622'680.00 607'001.50\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 591'040.00 622'680.00 607'001.50\n\n34 Sport und Freizeit 463'100.00 74'490.00 517'680.00 74'260.00 484'730.85 77'134.15\n\n341 Sport 347'770.00 413'190.00 392'118.10\n\n3410 Sport 347'770.00 413'190.00 392'118.10\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n11'000.00 14'500.00 8'765.80\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 260'300.00 258'900.00 306'881.80\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n76'470.00 139'790.00 76'470.50\n\n342 Freizeit 115'330.00 74'490.00 104'490.00 74'260.00 92'612.75 77'134.15\n\n3420 Freizeit 69'050.00 23'940.00 72'000.00 24'210.00 52'147.10 24'196.75\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'400.00 2'000.00\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 4'500.00 4'950.00 2'349.50\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'100.00 2'100.00 2'062.80\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nFreiwilligenarbeit\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \n\nLandschaftsweg, Biotop\n16'500.00 19'500.00 9'416.50\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 12'033.80\n\n- 13 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n7'400.00 7'400.00 3'638.50\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 7'350.00 7'000.00 7'196.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n700.00 700.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi 1'250.00 1'500.00 1'250.00\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'250.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'500.00 3'500.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 500.00 500.00 600.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'700.00 22'960.00 22'854.50\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 740.00 750.00 742.25\n3420.4634.01 Beiträge von öffentlichen \n\nUnternehmungen\n3420.4636.01 Beiträge von privaten \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3421 Freizeithaus Meielen 46'280.00 50'550.00 32'490.00 50'050.00 40'465.65 52'937.40\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 17'080.00 17'080.00 16'324.30\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n410.00 460.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 60.00 100.00 31.20\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n110.00 110.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'500.00 3'977.35\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n500.00 600.00 1'217.60\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'770.00 2'850.00 2'704.65\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 240.00 240.00 206.35\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 17'590.00 5'750.00 13'646.90\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n3'520.00 800.00 2'357.30\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 550.00 550.00 337.40\n3421.4472.01 Benützungen 50'000.00 49'500.00 52'600.00\n\n4 Gesundheit 71'060.00 2'200.00 74'280.00 2'200.00 74'175.65 2'315.55\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim\n\n43 Gesundheit 71'060.00 2'200.00 74'280.00 2'200.00 74'175.65 2'315.55\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 65'260.00 68'730.00 67'419.60\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 26'600.00 28'190.00 22'996.25\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 5'850.00 6'360.00 5'062.50\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'080.00 1'300.00 649.90\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00 40.00 9.50\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n290.00 380.00 165.70\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00 542.30\n4330.3106.01 Medizinisches Material 1'840.00 1'920.00 1'464.15\n\n- 14 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 220.00 200.00 442.20\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 16'900.00 17'590.00 14'660.00\n\n4331 Schulzahnpflege 38'660.00 40'540.00 44'423.35\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 1'000.00 702.05\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n60.00 60.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 1.35\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00 20.00\n\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 270.00 400.00 220.00\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'690.00 1'950.00 1'788.15\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 34'340.00 35'820.00 33'045.00\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n1'270.00 1'280.00 8'666.80\n\n434 Lebensmittelkontrolle 5'400.00 2'200.00 5'150.00 2'200.00 6'356.05 2'315.55\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 5'400.00 2'200.00 5'150.00 2'200.00 6'356.05 2'315.55\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'300.00 3'300.05\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 1'300.00 1'050.00 1'850.00\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 700.00 700.00 1'206.00\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'200.00 2'200.00 2'315.55\n\n5 Soziale Sicherheit 20'938'940.00 11'771'830.00 20'216'180.00 11'889'490.00 19'095'264.41 11'145'809.86\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'762'770.00 46'710.00 2'680'020.00 45'650.00 2'528'324.90 45'567.20\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n213'320.00 46'710.00 215'320.00 45'650.00 206'796.20 45'567.20\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n213'320.00 46'710.00 215'320.00 45'650.00 206'796.20 45'567.20\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 179'720.00 181'860.00 175'984.20\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n11'550.00 11'690.00 10'909.50\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'530.00 17'410.00 15'814.80\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'240.00 1'050.00 1'001.00\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'880.00 2'910.00 2'780.80\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00 205.90\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 46'710.00 45'650.00 45'567.20\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'539'200.00 2'452'950.00 2'313'562.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'539'200.00 2'452'950.00 2'313'562.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n2'539'200.00 2'452'950.00 2'313'562.00\n\n535 Leistungen an das Alter 10'250.00 11'750.00 7'966.70\n\n5350 Leistungen an das Alter 10'250.00 11'750.00 7'966.70\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n950.00 2'450.00 140.00\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'300.00 2'300.00 1'243.90\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n\n- 15 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'500.00 6'500.00 6'082.80\n\n54 Familie und Jugend 2'078'930.00 1'547'770.00 1'928'790.00 1'396'370.00 1'636'409.71 1'221'808.33\n\n541 Familienzulagen 52'900.00 72'450.00 81'756.00\n\n5410 Familienzulagen 52'900.00 72'450.00 81'756.00\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n52'900.00 72'450.00 81'756.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n264'150.00 100'660.00 286'550.00 109'600.00 263'193.00 151'063.77\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n264'150.00 100'660.00 286'550.00 109'600.00 263'193.00 151'063.77\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 2'400.00 2'400.00 2'278.20\n5430.3637.11 Vorschüsse 261'750.00 284'150.00 260'914.80\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n200.00 200.00 211.55\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n100'460.00 109'400.00 150'852.22\n\n544 Jugendschutz 277'930.00 199'970.00 271'340.00 188'270.00 265'973.00 188'272.62\n\n5440 Jugendschutz allgemein 3'200.00 11'200.00 10'973.00\n5440.3010.01 Löhne (Weiterverrechnung)\n5440.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n5440.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV; \n\nVerwaltungskosten\n5440.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n5440.3053.01 AG-Beiträge UVG\n5440.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'900.00 2'900.00 2'673.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 8'000.00 8'000.00\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 274'730.00 199'970.00 260'140.00 188'270.00 255'000.00 188'272.62\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n274'730.00 260'140.00 255'000.00\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 199'970.00 188'270.00 188'272.62\n\n545 Leistungen an Familien 1'483'950.00 1'247'140.00 1'298'450.00 1'098'500.00 1'025'487.71 882'471.94\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 1'477'170.00 1'155'140.00 738'130.00 563'060.00 32'349.85\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'360.00 2'370.00 1'730.25\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00 150.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 3.30\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00 40.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'900.00 1'750.00 1'976.30\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'420.00 1'420.00 1'280.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00 14'760.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein 1'200.00\n5450.3637.01 Betreuungsgutscheine \n\nKinderbetreuung (Kita)\n1'102'550.00 590'040.00\n\n5450.3637.02 Betreuungsgutscheine \nKinderbetreuung (TE)\n\n341'380.00 113'790.00\n\n5450.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 882'040.00 472'030.00\n5450.4611.02 Entschädigungen Kanton (TE) 273'100.00 91'030.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 6'780.00 92'000.00 454'120.00 450'480.00 798'124.04 735'646.23\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'120.00 1'120.00 1'048.85\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 5'660.00 8'500.00 5'915.15\n\n- 16 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \nKinderbetreuung\n\n547.60\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n444'500.00 790'612.44\n\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 358'180.00 643'646.23\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00\n\n5452 Tageseltern 106'200.00 84'960.00 195'013.82 146'825.71\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), TE\n106'200.00 195'013.82\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 84'960.00 146'825.71\n\n55 Arbeitslosigkeit\n\n559 Arbeitslosigkeit\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n5591.3612.01 Beiträge an \n\nArbeitseinsatzprogramme\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 16'096'240.00 10'177'350.00 15'606'370.00 10'447'470.00 14'919'529.80 9'878'434.33\n\n571 Beihilfen\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'524'010.00 2'933'740.00 8'493'710.00 3'323'870.00 8'313'088.45 2'948'195.97\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'524'010.00 2'933'740.00 8'493'710.00 3'323'870.00 8'313'088.45 2'948'195.97\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche Hilfe 5'000.00 6'000.00 4'238.90\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'519'010.00 8'487'710.00 8'308'849.55\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n99'360.00 169'220.00 101'021.87\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'089'170.00 2'391'950.00 2'149'666.60\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n745'210.00 762'700.00 697'507.50\n\n579 Sozialhilfe 7'572'230.00 7'243'610.00 7'112'660.00 7'123'600.00 6'606'441.35 6'930'238.36\n\n5790 Sozialhilfe 1'298'290.00 1'459'850.00 1'347'710.00 1'431'610.00 1'294'866.95 1'417'085.40\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 7'500.00 7'500.00 6'990.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n1'046'070.00 1'083'950.00 985'857.85\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -10'243.50\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-250.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n66'550.00 69'590.00 61'478.00\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 82'700.00 88'060.00 80'133.65\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 7'210.00 6'160.00 5'581.20\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n16'740.00 17'340.00 15'694.90\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 12'000.00 12'000.00 9'210.00\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n900.00 1'200.00 935.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'110.00 4'600.00 3'759.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n1'500.00 1'500.00 4'982.30\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n6'000.00 10'000.00\n\n- 17 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 84'042.00\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'200.00 4'000.00 4'786.55\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'750.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00 33.30\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n925'370.00 911'380.00 911'912.50\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n6'000.00 10'400.00\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n528'380.00 509'730.00 505'139.60\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 6'273'940.00 5'783'760.00 5'764'950.00 5'691'990.00 5'311'574.40 5'513'152.96\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialhilfe\n6'273'940.00 5'764'950.00 5'311'574.40\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'783'760.00 5'691'990.00 5'513'152.96\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 10'000.00\n\n6 Verkehr 3'409'820.00 372'040.00 3'325'800.00 235'230.00 3'009'509.63 244'643.20\n\n61 Strassenverkehr 1'551'350.00 210'280.00 1'504'670.00 77'060.00 1'336'031.33 80'862.25\n\n615 Gemeindestrassen 1'469'810.00 170'060.00 1'458'970.00 55'120.00 1'283'038.93 55'142.20\n\n6150 Gemeindestrassen 1'171'860.00 12'000.00 1'187'190.00 12'000.00 1'037'874.63 12'172.30\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 1'060.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 547'430.00 556'960.00 521'501.25\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -3'000.00 -3'000.00 -4'179.45\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n160.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n34'490.00 35'800.00 31'233.20\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 34'630.00 34'720.00 33'174.55\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 9'880.00 9'690.00 9'066.55\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n8'760.00 8'910.00 7'961.60\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'800.00 6'500.00 6'924.60\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'500.00 27'500.00 25'999.75\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n20'000.00 20'000.00 20'011.28\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 21'000.00 21'000.00 22'747.60\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n28'120.00 60'420.00 3'988.20\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'000.00 6'000.00 3'476.35\n6150.3112.01 Dienstkleider 4'650.00 4'650.00 4'992.80\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n5'000.00 5'000.00 4'847.70\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n37'170.00 31'290.00 39'388.50\n\n- 18 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'500.00 2'500.00 3'000.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 10'470.00 10'540.00 9'817.40\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 10'540.00 10'780.00 10'125.65\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 190'000.00 190'000.00 170'286.15\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 5'000.00 9'150.00 6'027.45\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n20'730.00 16'800.00 31'258.30\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'830.00 3'730.00 3'802.75\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n67'590.00 54'280.00 28'590.10\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten\n\n12'580.00 12'580.00 12'580.55\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n43'810.00 50'310.00 30'031.80\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n14'300.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'000.00 8'000.00 8'662.30\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'510.00\n6150.4610.01 Entschädigungen vom Bund\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 249'180.00 28'000.00 270'810.00 33'400.00 244'190.50 33'024.90\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 1'060.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n39'590.00 43'210.00 41'887.55\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'540.00 2'780.00 2'548.05\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 2'470.00 3'720.00 3'600.05\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 710.00 750.00 703.70\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n630.00 690.00 650.25\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'500.00 5'500.00 4'673.80\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n81'130.00 88'150.00 85'477.65\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 22'500.00 20'732.30\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'400.00 1'500.00 1'400.10\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 72'000.00 79'320.00 59'801.05\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 160.00 330.00 166.00\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n20'470.00 21'380.00 21'490.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n28'000.00 33'400.00 33'024.90\n\n6155 Parkplätze 48'770.00 130'060.00 970.00 9'720.00 973.80 9'945.00\n6155.3130.01 Dienstleistungen Dritter 47'800.00\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 973.80\n6155.4240.01 Verkauf Parkkarten 92'340.00\n6155.4270.01 Bussen 28'000.00\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 9'720.00 9'720.00 9'945.00\n\n619 Strassen, übriges 81'540.00 40'220.00 45'700.00 21'940.00 52'992.40 25'720.05\n\n6191 Werkhof 81'540.00 40'220.00 45'700.00 21'940.00 52'992.40 25'720.05\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 5'780.00 5'800.00 4'822.20\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n370.00 370.00 302.60\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 30.00 27.75\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n90.00 90.00 77.10\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'700.00 1'700.00 1'204.70\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen \n\nund Mobiliar\n860.00 1'287.00\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 17'390.00 17'390.00 20'310.85\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'780.00 2'780.00 2'581.20\n\n- 19 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 49'850.00 13'150.00 18'836.60\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n3'540.00 3'530.00 3'542.40\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 653.00\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n39'920.00 21'640.00 25'067.05\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'816'240.00 140'560.00 1'779'180.00 137'170.00 1'626'585.10 137'997.35\n\n621 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 23'071.90\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 23'071.90\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n24'000.00 24'000.00 23'071.90\n\n622 Regionalverkehr 27'670.00 10'170.00 8'032.85\n\n6220 Regionalverkehr 27'670.00 10'170.00 8'032.85\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 150.00 150.00 142.75\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n500.00 1'000.00\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'020.00 4'020.00 4'019.90\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n18'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 5'000.00 5'000.00 3'870.20\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'764'570.00 140'560.00 1'745'010.00 137'170.00 1'595'480.35 137'997.35\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 129'990.00 140'560.00 129'630.00 137'170.00 130'034.35 137'997.35\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 129'990.00 129'630.00 129'990.70\n6290.3181.01 Forderungsverluste Tageskarte \n\nGemeinde\n43.65\n\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \nGemeinde\n\n140'560.00 137'170.00 137'997.35\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'634'580.00 1'615'380.00 1'465'446.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'634'580.00 1'615'380.00 1'465'446.00\n\n63 Verkehr, übrige 42'230.00 21'200.00 41'950.00 21'000.00 46'893.20 25'783.60\n\n631 Schifffahrt 42'230.00 21'200.00 41'950.00 21'000.00 46'893.20 25'783.60\n\n6310 Schifffahrt 42'230.00 21'200.00 41'950.00 21'000.00 46'893.20 25'783.60\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 30'270.00 30'270.00 30'041.00\n6310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'780.00 2'780.00 2'544.65\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 780.00 750.00 621.50\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n690.00 690.00 648.80\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 230.65\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 800.00 850.00 772.20\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'500.00 1'200.00 1'608.30\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 351.75\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 150.00 184.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 4'700.00 4'700.00 9'890.35\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 21'200.00 21'000.00 25'783.60\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'553'940.00 6'329'180.00 5'691'690.00 5'467'660.00 6'393'025.77 6'181'880.85\n\n71 Wasserversorgung 2'107'730.00 2'107'730.00 1'572'890.00 1'572'890.00 1'908'854.55 1'908'854.55\n\n710 Wasserversorgung 2'107'730.00 2'107'730.00 1'572'890.00 1'572'890.00 1'908'854.55 1'908'854.55\n\n- 20 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101 Wasserversorgung 2'107'730.00 2'107'730.00 1'572'890.00 1'572'890.00 1'908'854.55 1'908'854.55\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 1'060.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n101'480.00 157'650.00 156'451.15\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n6'520.00 10'130.00 9'807.25\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'760.00 18'480.00 17'956.60\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'830.00 2'740.00 2'718.15\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'620.00 2'520.00 2'499.90\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00\n7101.3100.01 Büromaterial\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 860.00 980.00 665.20\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 200.00 76.10\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n200.00 200.00 1'024.45\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 400.00 192.70\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n734'120.00 707'060.00 646'223.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'970.00 6'090.00 5'816.15\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Mitgliederbeitrag\n28'070.00 27'960.00 27'025.80\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'460.00 2'460.00 2'388.00\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 640.00 640.00 629.30\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 535.05\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 35'000.00 40'000.00 26'294.95\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n30'630.00 30'630.00 27'431.55\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 32'480.00 32'480.00 31'523.90\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 500.00 255.20\n7101.3181.01 Forderungsverluste\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'190.00 960.00 1'838.95\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n33'770.00 32'740.00 20'728.90\n\n7101.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n940.00 942.60\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n980'000.00 390'000.00 696'150.20\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n93'670.00 86'470.00 90'536.80\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 108'950.00 122'010.00 122'504.05\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n16'620.00 15'620.00 20'318.90\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 980'000.00 390'000.00 696'150.20\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n569'310.00 642'260.00 641'744.25\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 19'830.00 18'970.00 26'951.90\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 4'050.00 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n79'530.00 72'580.00 72'402.75\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n15'080.00 14'200.00 13'530.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 12'000.00 12'000.00 30'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n16'280.00 134'482.70\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n33'300.00\n\n72 Abwasserentsorgung 2'890'420.00 2'890'420.00 2'536'090.00 2'536'090.00 2'991'126.15 2'991'126.15\n\n- 21 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n720 Abwasserentsorgung 2'890'420.00 2'890'420.00 2'536'090.00 2'536'090.00 2'991'126.15 2'991'126.15\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'890'420.00 2'890'420.00 2'536'090.00 2'536'090.00 2'991'126.15 2'991'126.15\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 1'060.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n161'880.00 164'450.00 161'831.80\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'410.00 10'570.00 10'048.15\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 12'830.00 15'180.00 14'479.65\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'920.00 2'860.00 2'781.35\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'590.00 2'630.00 2'561.10\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 300.00 500.00\n7201.3100.01 Büromaterial\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'374.75\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 500.00\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 4'610.00 5'080.00 4'623.65\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Mitgliederbeitrag\n11'500.00 17'740.00 9'191.80\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n4'000.00 6'000.00 2'714.75\n\n7201.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 140.00 140.00 125.95\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 17'500.00 17'500.00 17'747.50\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n180.00 380.00 140.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 350.00 550.00 339.80\n7201.3181.01 Forderungsverluste\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n35'150.00 29'940.00 16'992.30\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n21'830.00 24'490.00 28'105.55\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n1'220'000.00 650'000.00 922'806.00\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n115'120.00 110'140.00 116'640.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'251'200.00 1'245'420.00 1'171'257.34\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n463'900.00 538'800.00 585'904.75\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'091'200.00 1'241'000.00 1'371'953.95\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 1'220'000.00 650'000.00 922'806.00\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 42'940.00 39'200.00 47'616.10\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n72'380.00 67'090.00 62'845.35\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n11'480.00 225'640.00 502'704.71\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n73 Abfall 1'111'090.00 1'111'090.00 1'142'210.00 1'142'210.00 1'104'105.15 1'104'105.15\n\n730 Abfall 1'111'090.00 1'111'090.00 1'142'210.00 1'142'210.00 1'104'105.15 1'104'105.15\n\n7301 Abfall 1'111'090.00 1'111'090.00 1'142'210.00 1'142'210.00 1'104'105.15 1'104'105.15\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 1'060.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n71'820.00 78'790.00 77'956.35\n\n- 22 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n4'620.00 5'060.00 4'923.85\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 6'180.00 8'230.00 7'947.60\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'300.00 1'370.00 1'362.45\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'150.00 1'260.00 1'255.45\n\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'880.00 2'680.00 2'348.00\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'750.00 11'950.00 11'355.15\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'320.00 2'321.25\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n7301.3112.01 Dienstkleider 440.00 450.00 364.40\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n505'300.00 490'660.00 486'581.40\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n13'900.00 14'530.00 13'875.30\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nPorti\n\n890.00 890.00 1'102.65\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'120.00 1'120.00 1'114.80\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 580.00 483.70\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'360.00 2'360.00 2'265.60\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n630.00 690.00 161.85\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 180.00 180.00 194.00\n7301.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 83.60\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'300.00 1'730.00\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n3'890.00 3'840.00 3'891.15\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n47'420.00 54'150.00 57'990.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 240.00 240.00 241.40\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 8'000.00 8'000.00 7'121.50\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 372'780.00 404'200.00 372'588.00\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 41'000.00 41'000.00 40'715.70\n7301.4240.01 Grundgebühren 575'230.00 523'800.00 523'051.65\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'480.00 1'480.00 1'485.60\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n524'130.00 474'960.00 471'231.45\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 69'700.00 66'096.85\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus \n\nSeparatsammlungen (Altglas)\n1'530.00 2'480.00 5'041.70\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 6'030.00 9'230.00 5'755.10\n7301.4270.01 Bussen 750.00 1'050.00 835.80\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 1'940.00 1'980.00 2'684.20\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n3'150.00\n\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n57'530.00 27'922.80\n\n74 Verbauungen 29'990.00 32'020.00 4'448.55\n\n741 Gewässerverbauungen 5'990.00 8'020.00 4'448.55\n\n7410 Gewässerverbauungen 5'990.00 8'020.00 4'448.55\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 2'000.00 4'000.00 459.40\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n3'990.00 4'020.00 3'989.15\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n- 23 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 18'000.00 19'200.00 18'000.00 19'200.00 1'200.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 18'000.00 19'200.00 18'000.00 19'200.00 1'200.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \n\nWorblental\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge 18'000.00 18'000.00\n7501.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 18'000.00 18'000.00\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n51'380.00 55'500.00 50'000.00 63'750.00 55'726.05 53'850.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 40'280.00 55'500.00 45'700.00 63'750.00 39'220.05 53'850.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 40'280.00 55'500.00 45'700.00 63'750.00 39'220.05 53'850.00\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRauchgaskontrolle\n32'800.00 37'740.00 31'666.90\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'080.00 1'080.00 1'585.15\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n6'400.00 6'880.00 5'968.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 55'500.00 63'750.00 53'850.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n11'100.00 4'300.00 16'506.00\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n11'100.00 4'300.00 16'506.00\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n11'100.00 4'300.00 16'506.00\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7690.4630.01 Beiträge vom Bund, Energiestadt\n\n77 Übriger Umweltschutz 236'960.00 145'240.00 231'600.00 133'520.00 215'033.22 112'865.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 215'580.00 110'520.00 209'920.00 99'800.00 195'298.87 77'645.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n215'580.00 110'520.00 209'920.00 99'800.00 195'298.87 77'645.00\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n250.00 250.00 225.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n104'050.00 102'590.00 98'511.70\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'690.00 6'590.00 6'212.85\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 6'170.00 6'100.00 6'008.50\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'880.00 1'790.00 1'675.75\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'660.00 1'640.00 1'583.65\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'620.00 8'630.00 14'694.57\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n980.00 3'240.00 1'668.00\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 9'120.00 13'120.00 6'218.95\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'440.00 7'010.00 3'028.10\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 740.00 750.00 717.75\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 2'250.00 4'910.00 5'341.05\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 14'500.00 13'000.00 13'893.25\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n4'300.00 4'300.00 2'210.35\n\n- 24 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n500.00 500.00 920.55\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n27'540.00 28'250.00 27'535.20\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n13'740.00 7'200.00 4'853.65\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n80'120.00 77'000.00 49'765.00\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 30'400.00 22'800.00 27'880.00\n\n779 Umweltschutz 21'380.00 34'720.00 21'680.00 33'720.00 19'734.35 35'220.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 14'660.00 15'160.00 13'175.30\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 790.00 790.00 682.75\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00 50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 1.25\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 8'000.00 8'500.00 7'124.45\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 20.00 20.00 21.55\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'000.00 5'000.00 4'766.90\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 580.00 580.00 578.40\n\n7792 Hundetoiletten 6'720.00 34'720.00 6'520.00 33'720.00 6'559.05 35'220.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 4'800.00 4'768.50\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 990.55\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 720.00 720.00 800.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 34'720.00 33'720.00 35'220.00\n\n79 Raumordnung 108'370.00 108'880.00 113'732.10 9'880.00\n\n790 Raumordnung 108'370.00 108'880.00 113'732.10 9'880.00\n\n7900 Raumordnung allgemein 58'670.00 58'800.00 68'820.85 9'880.00\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n3'600.00 3'600.00 2'300.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n40'000.00 45'000.00 51'448.50\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n15'070.00 10'100.00 15'072.35\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen\n7900.4631.01 Beiträge Kanton 9'880.00\n\n7907 Regionalkonferenzen 49'700.00 50'080.00 44'911.25\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n49'700.00 50'080.00 44'911.25\n\n8 Volkswirtschaft 16'020.00 459'760.00 23'800.00 461'000.00 12'661.50 439'588.85\n\n81 Landwirtschaft 300.00 400.00 276.45\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n300.00 400.00 276.45\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n300.00 400.00 276.45\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n300.00 400.00 276.45\n\n82 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 13'150.00 11'000.00 4'432.80 13'195.25\n\n820 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 13'150.00 11'000.00 4'432.80 13'195.25\n\n- 25 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n8200 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 13'150.00 11'000.00 4'432.80 13'195.25\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'287.15\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00 10'450.00\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00 678.25\n8200.3300.51 Planmässige Abschreibungen \n\nWaldungen\n2'470.00 2'467.40\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 12'000.00 11'000.00 13'195.25\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'452.25\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'452.25\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'452.25\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 300.00 300.00 275.00\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00 4'614.30\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 600.00 600.00 562.95\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 447'760.00 2'500.00 450'000.00 2'500.00 426'393.60\n\n871 Elektrizität 336'000.00 336'000.00 319'549.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 336'000.00 336'000.00 319'549.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 336'000.00 336'000.00 319'549.00\n\n872 Erdöl und Gas 111'760.00 114'000.00 106'844.60\n\n8726 Regionale Gasversorgung 111'760.00 114'000.00 106'844.60\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 111'760.00 114'000.00 106'844.60\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 5'071'510.00 27'258'070.00 3'879'550.00 25'752'030.00 6'994'591.32 29'094'881.90\n\n91 Steuern 305'200.00 24'539'000.00 330'200.00 24'916'000.00 207'099.86 24'339'021.60\n\n910 Steuern 305'200.00 24'539'000.00 330'200.00 24'916'000.00 207'099.86 24'339'021.60\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 295'000.00 21'399'000.00 320'000.00 21'480'000.00 193'701.56 21'522'026.85\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n-55'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \nGemeindesteuern\n\n295'000.00 320'000.00 248'701.56\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 17'646'000.00 18'210'000.00 17'664'730.40\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 34'000.00 23'000.00 130'352.45\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n714'000.00 670'000.00 734'220.45\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-850'000.00 -900'000.00 -722'962.15\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-8'000.00 -9'000.00 -7'425.50\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n-40'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 2'021'000.00 1'770'000.00 1'726'399.45\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögen\n155'000.00 160'000.00 138'262.70\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-200'000.00 -200'000.00 -156'252.15\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 395'000.00 400'000.00 236'929.55\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n12'000.00 9'000.00 12'231.40\n\n- 26 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'169'000.00 1'050'000.00 983'386.35\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n650'000.00 668'000.00 727'125.05\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-404'000.00 -440'000.00 -90'692.25\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n60'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 25'000.00 39'000.00 68'633.05\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n10'000.00 10'000.00 11'015.90\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-29'000.00 -28'000.00 -4'014.65\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 7'000.00 6'000.00 7'194.00\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 50'000.00 40'000.00 42'892.80\n\n9101 Sondersteuern 10'000.00 903'000.00 10'000.00 871'000.00 13'283.00 882'343.35\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSondersteuern\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 10'000.00 10'000.00 13'283.00\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 5'000.00 5'000.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 545'000.00 493'000.00 540'692.75\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 350'000.00 370'000.00 340'783.25\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 3'000.00 3'000.00 867.35\n\n9102 Liegenschaftssteuern 200.00 2'237'000.00 200.00 2'565'000.00 115.30 1'934'651.40\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n200.00 200.00 115.30\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 2'237'000.00 2'565'000.00 1'934'651.40\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'899'540.00 351'060.00 1'911'550.00 202'350.00 2'167'170.00 198'268.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'899'540.00 351'060.00 1'911'550.00 202'350.00 2'167'170.00 198'268.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'899'540.00 351'060.00 1'911'550.00 202'350.00 2'167'170.00 198'268.00\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \n\nAufgabenteilung\n1'899'540.00 1'892'550.00 1'909'959.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 19'000.00 257'211.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 214'690.00 190'130.00 186'403.00\n9300.4622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 124'000.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'370.00 12'220.00 11'865.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 144'900.00 50'000.00 89'527.75\n\n950 Ertragsanteile, übrige 144'900.00 50'000.00 89'527.75\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 144'900.00 50'000.00 89'527.75\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 51'000.00 50'000.00 89'527.75\n9500.4600.01 Ertragsanteile an Direkte \n\nBundessteuer\n93'900.00\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n270'830.00 659'370.00 320'000.00 576'860.00 358'736.26 4'459'760.45\n\n961 Zinsen 161'880.00 147'850.00 163'550.00 160'600.00 141'641.46 196'757.90\n\n9610 Zinsen 161'880.00 147'850.00 163'550.00 160'600.00 141'641.46 196'757.90\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n11'000.00 11'000.00 8'584.79\n\n- 27 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n5'780.00 120.00 142.75\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00 5'000.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'000.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 66'980.00 61'960.00 79'517.10\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 4'620.00 5'470.00 5'388.40\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'000.00 1'000.00 1'197.22\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 70'000.00 77'000.00 46'811.20\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 128'000.00 125'000.00 139'465.10\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 1'100.00 500.00 1'912.80\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n5'550.00 6'050.00 6'050.00\n\n9610.4499.01 Übriger Finanzertrag aus \nFinanzverbindlichkeiten \n(Negativzinsen)\n\n15'000.00 32'555.00\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 13'200.00 14'050.00 16'775.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n108'950.00 511'520.00 156'450.00 416'260.00 217'094.80 4'263'002.55\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n108'950.00 511'520.00 156'450.00 416'260.00 217'094.80 4'263'002.55\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen -4'496.50\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 58'250.00 4'500.00 4'427.75\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 18'000.00 24'820.00 25'426.55\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n800.00 800.00 107.50\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n1'740.00 600.00 821.75\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'560.00 6'900.00 33'412.75\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen 7'140.00\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 91'670.00 91'670.00\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve 29'120.00\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n14'400.00 13'110.00 12'690.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 13'200.00 14'050.00 16'775.00\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \n\nGrundstücke\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf \n\nLiegenschaften\n9630.4430.01 Baurechtszinse 263'500.00 198'920.00 179'422.35\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 141'830.00 143'400.00 144'705.10\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 18'350.00 36'730.00 34'405.05\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 6'490.00 6'490.00 7'342.00\n9630.4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag 6'000.00\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n3'850'802.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 81'350.00 30'720.00 33'186.05\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 7'140.00\n\n97 Rückverteilungen 7'860.00 6'820.00 8'304.10\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n7'860.00 6'820.00 8'304.10\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n7'860.00 6'820.00 8'304.10\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 7'860.00 6'820.00 8'304.10\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 2'595'940.00 1'555'880.00 1'317'800.00 4'261'585.20\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 1'317'800.00 2'172'780.10\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 854'881.55\n\n- 28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:02 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 854'881.55\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische \n\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'900.00 1'317'800.00 1'317'898.55\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'900.00 1'317'800.00 1'317'898.55\n\n995 Neutralge Aufwendungen und \nErträge\n\n1'278'040.00 1'555'880.00\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und \nErträge\n\n1'278'040.00 1'555'880.00\n\n9950.3896.01 Einlagen in Neubewertungsreserven 1'278'040.00\n9950.4896.01 Entnahmen aus \n\nNeubewertungsreserven\n1'555'880.00\n\n999 Abschluss 2'088'805.10\n\n9990 Abschluss 2'088'805.10\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss 2'088'805.10\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:04 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n52'131'710.00 49'691'970.00 49'178'530.00 47'338'250.00 50'726'420.63 50'726'420.63Total\n2'439'740.00Netto Aufwand 1'840'280.00\n\nAufwand 52'117'080.00 48'915'800.00 47'972'532.123\n\nPersonalaufwand 8'210'150.00 8'295'070.00 7'953'061.4530\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 5'936'940.00 5'962'270.00 5'371'046.5531\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n2'149'800.00 2'138'720.00 1'900'861.7033\n\nFinanzaufwand 232'230.00 190'170.00 204'392.9734\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n2'200'000.00 1'040'000.00 1'618'956.2035\n\nTransferaufwand 31'394'580.00 30'500'890.00 29'245'830.2536\n\nAusserordentlicher Aufwand 1'278'040.00 91'670.00 1'009'955.1038\n\nInterne Verrechnungen 715'340.00 697'010.00 668'427.9039\n\nErtrag 49'646'300.00 47'280'720.00 50'698'497.834\n\nFiskalertrag 24'624'720.00 24'999'720.00 24'463'769.3540\n\nRegalien und Konzessionen 450'820.00 453'060.00 429'465.1041\n\nEntgelte 9'560'300.00 8'989'090.00 9'523'332.7142\n\nVerschiedene Erträge43\n\nFinanzertrag 953'160.00 929'940.00 4'824'899.8544\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n151'910.00 139'670.00 135'248.1045\n\nTransferertrag 10'674'720.00 10'131'770.00 9'713'123.1746\n\nAusserordentlicher Ertrag 2'515'330.00 940'460.00 940'231.6548\n\nInterne Verrechnungen 715'340.00 697'010.00 668'427.9049\n\nAbschlusskonten 14'630.00 45'670.00 262'730.00 57'530.00 2'753'888.51 27'922.809\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 14'630.00 45'670.00 262'730.00 57'530.00 2'753'888.51 27'922.8090\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:06 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n52'131'710.00 49'691'970.00 49'178'530.00 47'338'250.00 50'726'420.63 50'726'420.63Total\n2'439'740.00Netto Aufwand 1'840'280.00\n\n3 Aufwand 52'117'080.00 48'915'800.00 47'972'532.12\n\n30 Personalaufwand 8'210'150.00 8'295'070.00 7'953'061.45\n\n300 Behörden und Kommissionen 468'560.00 480'090.00 451'975.30\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n468'560.00 480'090.00 451'975.30\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n6'010'700.00 6'071'330.00 5'890'845.75\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n6'010'700.00 6'071'330.00 5'890'845.75\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 472'440.00 459'970.00 440'006.85\n3020 Löhne der Lehrkräfte 472'440.00 459'970.00 440'006.85\n\n304 Zulagen 3'700.00 3'700.00 3'968.70\n3042 Verpflegungszulagen 3'700.00 3'700.00 3'968.70\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'086'230.00 1'103'010.00 1'037'042.15\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n427'660.00 432'240.00 399'347.85\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 485'520.00 501'100.00 477'141.30\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n65'660.00 61'410.00 58'642.30\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n107'390.00 108'260.00 101'910.70\n\n309 Übriger Personalaufwand 168'520.00 176'970.00 129'222.70\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n117'800.00 119'720.00 70'818.75\n\n3091 Personalwerbung 17'000.00 22'000.00 25'941.30\n3099 Übriger Personalaufwand 33'720.00 35'250.00 32'462.65\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n5'936'940.00 5'962'270.00 5'371'046.55\n\n310 Material- und Warenaufwand 912'670.00 913'410.00 855'247.97\n3100 Büromaterial 47'120.00 46'620.00 45'129.19\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 176'650.00 171'940.00 175'177.31\n3102 Drucksachen, Publikationen 166'380.00 188'610.00 158'692.75\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 30'090.00 29'450.00 24'211.67\n3104 Lehrmittel 345'100.00 321'040.00 310'799.15\n3105 Lebensmittel 143'800.00 151'880.00 137'985.60\n3106 Medizinisches Material 3'530.00 3'870.00 3'252.30\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 192'760.00 296'350.00 162'415.29\n3110 Büromöbel und Geräte 35'840.00 70'770.00 45'530.05\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 108'780.00 146'040.00 77'139.89\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'650.00 7'960.00 7'933.75\n3113 Hardware 15'260.00 28'500.00 23'572.55\n3118 Immaterielle Anlagen 24'230.00 43'080.00 8'239.05\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'258'970.00 1'250'940.00 1'158'374.25\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'258'970.00 1'250'940.00 1'158'374.25\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'551'100.00 1'534'340.00 1'575'772.12\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'217'950.00 1'188'490.00 1'186'569.37\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 4'000.00 6'000.00 2'714.75\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:06 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3132 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc.\n\n93'910.00 104'170.00 182'501.50\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 27'680.00 26'280.00 28'852.90\n3134 Sachversicherungsprämien 138'420.00 137'940.00 110'150.20\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 53'040.00 55'410.00 49'538.60\n3137 Steuern und Abgaben 16'100.00 16'050.00 15'444.80\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n805'780.00 816'830.00 698'504.24\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 16'750.00 17'910.00 19'234.30\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 267'000.00 278'470.00 236'114.65\n3142 Unterhalt Wasserbau 2'000.00 4'000.00 459.40\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 52'500.00 57'500.00 44'042.45\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 310'810.00 339'280.00 281'510.29\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 156'720.00 119'670.00 117'143.15\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n436'910.00 351'930.00 337'830.31\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000.00 6'250.00 3'506.20\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n153'740.00 146'700.00 150'376.44\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 31'700.00 11'000.00 8'289.10\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 243'720.00 186'080.00 174'266.67\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'750.00 1'900.00 1'391.90\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n121'270.00 121'370.00 112'466.55\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 120'970.00 120'970.00 112'466.55\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 300.00 400.00\n\n317 Spesenentschädigungen 256'630.00 230'850.00 214'633.39\n3170 Reisekosten und Spesen 34'540.00 37'650.00 33'805.80\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 222'090.00 193'200.00 180'827.59\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n329'870.00 355'870.00 223'507.13\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -59'496.50\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 329'870.00 355'870.00 283'003.63\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 70'980.00 90'380.00 32'295.30\n3190 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 1'998.80\n3192 Abgeltung von Rechten 730.00 730.00 727.50\n3199 Übriger Betriebsaufwand 68'250.00 87'650.00 29'569.00\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n2'149'800.00 2'138'720.00 1'900'861.70\n\n330 Sachanlagen VV 1'932'060.00 1'901'730.00 1'828'237.20\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'932'060.00 1'901'730.00 1'828'237.20\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n217'740.00 236'990.00 72'624.50\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n217'740.00 236'990.00 72'624.50\n\n34 Finanzaufwand 232'230.00 190'170.00 204'392.97\n\n340 Zinsaufwand 79'880.00 74'550.00 85'048.25\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n5'780.00 120.00 142.75\n\n3401 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00 5'000.00\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'000.00\n\n3409 Übrige Passivzinsen 71'600.00 67'430.00 84'905.50\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:06 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'000.00 1'000.00 1'197.22\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 1'000.00 1'000.00 1'197.22\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n81'350.00 37'620.00 64'196.30\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n76'250.00 29'320.00 29'854.30\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n2'540.00 1'400.00 929.25\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'560.00 6'900.00 33'412.75\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 7'140.00\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 7'140.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 70'000.00 77'000.00 46'811.20\n3499 Übriger Finanzaufwand 70'000.00 77'000.00 46'811.20\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n2'200'000.00 1'040'000.00 1'618'956.20\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n2'200'000.00 1'040'000.00 1'618'956.20\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n2'200'000.00 1'040'000.00 1'618'956.20\n\n36 Transferaufwand 31'394'580.00 30'500'890.00 29'245'830.25\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n10'862'200.00 10'220'050.00 9'659'202.60\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n10'304'230.00 9'667'930.00 9'115'333.65\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n557'970.00 552'120.00 543'868.95\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 1'899'540.00 1'911'550.00 2'167'170.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'899'540.00 1'892'550.00 1'909'959.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n19'000.00 257'211.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n18'523'410.00 18'210'250.00 17'324'833.95\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n4'278'580.00 4'191'930.00 3'860'764.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'501'160.00 1'428'340.00 1'372'987.44\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'124'550.00 1'159'000.00 1'155'936.25\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n906'770.00 1'482'520.00 1'896'343.46\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n430'640.00 423'790.00 414'346.10\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 10'281'710.00 9'524'670.00 8'614'456.70\n3638 Beiträge an das Ausland 10'000.00\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n97'060.00 146'820.00 82'758.70\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n97'060.00 146'820.00 82'758.70\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'370.00 12'220.00 11'865.00\n3690 Übriger Transferaufwand 12'370.00 12'220.00 11'865.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'278'040.00 91'670.00 1'009'955.10\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'278'040.00 91'670.00 1'009'955.10\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:06 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n34'283.55\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n91'670.00 91'670.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische \nReserven\n\n854'881.55\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven 1'278'040.00 29'120.00\n\n39 Interne Verrechnungen 715'340.00 697'010.00 668'427.90\n\n391 Dienstleistungen 581'240.00 562'060.00 556'839.60\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n581'240.00 562'060.00 556'839.60\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 120'900.00 120'900.00 94'813.30\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n120'900.00 120'900.00 94'813.30\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'200.00 14'050.00 16'775.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n13'200.00 14'050.00 16'775.00\n\n4 Ertrag 49'646'300.00 47'280'720.00 50'698'497.83\n\n40 Fiskalertrag 24'624'720.00 24'999'720.00 24'463'769.35\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n19'924'000.00 20'138'000.00 19'716'486.60\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n17'541'000.00 17'999'000.00 17'758'915.65\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'976'000.00 1'730'000.00 1'708'410.00\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 407'000.00 409'000.00 249'160.95\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'430'000.00 1'307'000.00 1'762'647.45\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'417'000.00 1'280'000.00 1'679'819.15\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 6'000.00 21'000.00 75'634.30\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n7'000.00 6'000.00 7'194.00\n\n402 Übrige Direkte Steuern 3'236'000.00 3'521'000.00 2'949'415.30\n4021 Grundsteuern 2'237'000.00 2'565'000.00 1'934'651.40\n4022 Vermögensgewinnsteuern 895'000.00 863'000.00 881'476.00\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 51'000.00 50'000.00 89'527.75\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 53'000.00 43'000.00 43'760.15\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 34'720.00 33'720.00 35'220.00\n4033 Hundesteuer 34'720.00 33'720.00 35'220.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 450'820.00 453'060.00 429'465.10\n\n412 Konzessionen 450'820.00 453'060.00 429'465.10\n4120 Konzessionen 450'820.00 453'060.00 429'465.10\n\n42 Entgelte 9'560'300.00 8'989'090.00 9'523'332.71\n\n420 Ersatzabgaben 400'000.00 403'000.00 400'337.50\n4200 Ersatzabgaben 400'000.00 403'000.00 400'337.50\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 354'360.00 343'640.00 472'217.32\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 354'360.00 343'640.00 472'217.32\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n5'295'470.00 4'267'280.00 4'948'000.50\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:06 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n5'295'470.00 4'267'280.00 4'948'000.50\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'105'440.00 1'197'920.00 1'192'723.80\n4250 Verkäufe 1'105'440.00 1'197'920.00 1'192'723.80\n\n426 Rückerstattungen 2'356'280.00 2'742'700.00 2'477'697.79\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n2'356'280.00 2'742'700.00 2'477'697.79\n\n427 Bussen 32'250.00 18'050.00 16'255.80\n4270 Bussen 32'250.00 18'050.00 16'255.80\n\n429 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'100.00\n4290 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'100.00\n\n43 Verschiedene Erträge\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag\n\n44 Finanzertrag 953'160.00 929'940.00 4'824'899.85\n\n440 Zinsertrag 196'080.00 187'460.00 220'895.00\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n129'100.00 125'500.00 141'377.90\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 66'980.00 61'960.00 79'517.10\n\n441 Realisierte Gewinne FV\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 430'170.00 385'540.00 371'874.50\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n430'170.00 385'540.00 365'874.50\n\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV 6'000.00\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 3'850'802.00\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n3'850'802.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n5'550.00 6'050.00 6'050.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 5'550.00 6'050.00 6'050.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n4'050.00 16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n4'050.00 16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 317'310.00 319'700.00 326'533.35\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n228'320.00 233'060.00 231'260.85\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n81'000.00 78'500.00 87'349.50\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 7'990.00 8'140.00 7'923.00\n\n449 Übriger Finanzertrag 15'000.00 32'555.00\n4499 Übriger Finanzertrag 15'000.00 32'555.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n151'910.00 139'670.00 135'248.10\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:06 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n151'910.00 139'670.00 135'248.10\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n151'910.00 139'670.00 135'248.10\n\n46 Transferertrag 10'674'720.00 10'131'770.00 9'713'123.17\n\n460 Ertragsanteile 93'900.00\n4600 Anteil an Bundeserträgen 93'900.00\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n9'703'640.00 9'406'060.00 8'962'662.67\n\n4610 Entschädigungen vom Bund\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n9'354'830.00 9'091'670.00 8'616'951.12\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n348'810.00 314'390.00 345'711.55\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 338'690.00 190'130.00 186'403.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n214'690.00 190'130.00 186'403.00\n\n4622 Finanz- und Lastenausgleich von \nGemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n124'000.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n518'260.00 516'540.00 543'888.40\n\n4630 Beiträge vom Bund 2'210.80\n4631 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n449'560.00 447'360.00 468'351.00\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n21'200.00 21'000.00 25'783.60\n\n4634 Beiträge von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n47'500.00 48'180.00 47'543.00\n\n4636 Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n469 Verschiedener Transferertrag 20'230.00 19'040.00 20'169.10\n4690 Übriger Transferertrag 12'370.00 12'220.00 11'865.00\n4699 Rückverteilungen 7'860.00 6'820.00 8'304.10\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 2'515'330.00 940'460.00 940'231.65\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 2'515'330.00 940'460.00 940'231.65\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n23'841.60\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n690'390.00 671'400.00 640'187.55\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen \nReserven\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n1'555'880.00 7'140.00\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 715'340.00 697'010.00 668'427.90\n\n491 Dienstleistungen 581'240.00 562'060.00 556'839.60\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n581'240.00 562'060.00 556'839.60\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 120'900.00 120'900.00 94'813.30\n\n- 36 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n24.08.2020\n\n18:06 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \nMieten, Benützungskosten\n\n120'900.00 120'900.00 94'813.30\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'200.00 14'050.00 16'775.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n13'200.00 14'050.00 16'775.00\n\n9 Abschlusskonten 14'630.00 45'670.00 262'730.00 57'530.00 2'753'888.51 27'922.80\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 14'630.00 45'670.00 262'730.00 57'530.00 2'753'888.51 27'922.80\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 2'088'805.10\n9000 Ertragsüberschuss 2'088'805.10\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n14'630.00 45'670.00 262'730.00 57'530.00 665'083.41 27'922.80\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n14'630.00 262'730.00 665'083.41\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n45'670.00 57'530.00 27'922.80\n\n- 37 -\n\n\n\n\n\n\n