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text: \n \n\n \n \n\nBudget 2017 \n \n\n \n \n\n Sitzung Grosser Gemeinderat vom 19. Oktober 2016 \n\n\n\n \nBudget 2017 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nErgebnisse Jahresrechnung    1 - 4 \n\nZusammenzug Erfolgsrechnung    5 \n\nZusammenzug Investitionsrechnung    6 \n\nErfolgsrechnung; Details    7 - 33 \n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung    34 - 41 \n\nEigenkapitalnachweis    42 \n\n \n15. September 2016 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen\n\nErgebnisse\n\nÜbersicht Gesamtergebnis\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nBetrieblicher Aufwand Fr. 45'817'540.00 46'197'300.00 48'927'585.00\nBetrieblicher Ertrag Fr. 43'195'010.00 43'085'930.00 43'598'810.00\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -2'622'530.00 -3'111'370.00 -5'328'775.00\n\nFinanzaufwand Fr. 273'860.00 384'820.00 340'590.00\nFinanzertrag Fr. 1'370'170.00 1'203'480.00 1'302'570.00\nErgebnis aus Finanzierung Fr. 1'096'310.00 818'660.00 961'980.00\n\nOperatives Ergebnis Fr. -1'526'220.00 -2'292'710.00 -4'366'795.00\n\nAusserordentlicher Aufwand Fr. 91'670.00 0.00 0.00\nAusserordentlicher Ertrag Fr. 320'730.00 95'140.00 41'400.00\nAusserordentliches Ergebnis Fr. 229'060.00 95'140.00 41'400.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -1'297'160.00 -2'197'570.00 -4'325'395.00\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben Fr. 5'314'500.00 7'549'000.00 9'392'000.00\nInvestitionseinnahmen Fr. 60'000.00 0.00 2'142'000.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung Fr. 5'254'500.00 7'549'000.00 7'250'000.00\n\nFinanzierungsergebnis\n\nSelbstfinanzierung:\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -1'297'160.00 -2'197'570.00 -4'325'395.00\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen + Fr. 1'743'360.00 1'686'360.00 5'044'240.00\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen + Fr. 991'780.00 1'329'940.00 1'179'010.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen - Fr. -24'320.00 -415'180.00 -2'694'000.00\nWertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen + Fr. 0.00 0.00 0.00\nWertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsverm. + Fr. 0.00 0.00 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge + Fr. 13'640.00 0.00 0.00\nZusätzliche Abschreibungen + Fr. 0.00 0.00 0.00\nEinlagen in das Eigenkapital + Fr. 91'670.00 0.00 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital - Fr. -320'730.00 -95'140.00 -41'400.00\n\nSelbstfinanzierung Fr. 1'198'240.00 308'410.00 -837'545.00\n\nNettoinvestitionen:\nErgebnis Investitionsrechnung Fr. 5'254'500.00 7'549'000.00 7'250'000.00\n\nFinanzierungsergebnis\n+ = Finanzierungsüberschuss\n- = Finanzierungsfehlbetrag\n\nFr. -4'056'260.00 -7'240'590.00 -8'087'545.00\n\n- 1 -\n\n\n\nGemeinde Zollikofen\n\nErgebnis Allgemeiner Haushalt\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nBetrieblicher Aufwand Fr. 39'677'370.00 39'114'370.00 37'976'315.00\nBetrieblicher Ertrag Fr. 37'978'540.00 37'527'090.00 35'935'030.00\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -1'698'830.00 -1'587'280.00 -2'041'285.00\n\nFinanzaufwand Fr. 273'860.00 384'820.00 340'590.00\nFinanzertrag Fr. 1'215'460.00 1'027'110.00 1'099'740.00\nErgebnis aus Finanzierung Fr. 941'600.00 642'290.00 759'150.00\n\nOperatives Ergebnis Fr. -757'230.00 -944'990.00 -1'282'135.00\n\nAusserordentlicher Aufwand Fr. 91'670.00 0.00 0.00\nAusserordentlicher Ertrag Fr. 51'670.00 95'140.00 41'400.00\nAusserordentliches Ergebnis Fr. -40'000.00 95'140.00 41'400.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -797'230.00 -849'850.00 -1'240'735.00\n\nErgebnis Spezialfinanzierungen (Zusammenzug)\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nBetrieblicher Aufwand Fr. 6'140'170.00 7'082'930.00 10'951'270.00\nBetrieblicher Ertrag Fr. 5'216'470.00 5'558'840.00 7'663'780.00\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -923'700.00 -1'524'090.00 -3'287'490.00\n\nFinanzaufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nFinanzertrag Fr. 154'710.00 176'370.00 202'830.00\nErgebnis aus Finanzierung Fr. 154'710.00 176'370.00 202'830.00\n\nOperatives Ergebnis Fr. -768'990.00 -1'347'720.00 -3'084'660.00\n\nAusserordentlicher Aufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nAusserordentlicher Ertrag Fr. 269'060.00 0.00 0.00\nAusserordentliches Ergebnis Fr. 269'060.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -499'930.00 -1'347'720.00 -3'084'660.00\n\n- 2 -\n\n\n\nGemeinde Zollikofen\n\nErgebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nBetrieblicher Aufwand Fr. 512'440.00 498'920.00 504'860.00\nBetrieblicher Ertrag Fr. 488'080.00 505'330.00 503'930.00\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -24'360.00 6'410.00 -930.00\n\nFinanzaufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nFinanzertrag Fr. 3'650.00 3'320.00 3'810.00\nErgebnis aus Finanzierung Fr. 3'650.00 3'320.00 3'810.00\n\nOperatives Ergebnis Fr. -20'710.00 9'730.00 2'880.00\n\nAusserordentlicher Aufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nAusserordentlicher Ertrag Fr. 0.00 0.00 0.00\nAusserordentliches Ergebnis Fr. 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -20'710.00 9'730.00 2'880.00\n\nErgebnis Spezialfinanzierung Wasser\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nBetrieblicher Aufwand Fr. 1'451'870.00 1'589'780.00 3'404'300.00\nBetrieblicher Ertrag Fr. 1'093'880.00 1'441'620.00 2'811'600.00\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -357'990.00 -148'160.00 -592'700.00\n\nFr.\nFinanzaufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nFinanzertrag Fr. 70'280.00 90'490.00 104'240.00\nErgebnis aus Finanzierung Fr. 70'280.00 90'490.00 104'240.00\n\nOperatives Ergebnis Fr. -287'710.00 -57'670.00 -488'460.00\n\nAusserordentlicher Aufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nAusserordentlicher Ertrag Fr. 269'060.00 0.00 0.00\nAusserordentliches Ergebnis Fr. 269'060.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -18'650.00 -57'670.00 -488'460.00\n\n- 3 -\n\n\n\nGemeinde Zollikofen\n\nErgebnis Spezialfinanzierung Abwasser\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nBetrieblicher Aufwand Fr. 2'293'850.00 2'554'320.00 4'533'040.00\nBetrieblicher Ertrag Fr. 2'534'370.00 2'483'200.00 3'247'570.00\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. 240'520.00 -71'120.00 -1'285'470.00\n\nFinanzaufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nFinanzertrag Fr. 74'550.00 81'390.00 93'650.00\nErgebnis aus Finanzierung Fr. 74'550.00 81'390.00 93'650.00\n\nOperatives Ergebnis Fr. 315'070.00 10'270.00 -1'191'820.00\n\nAusserordentlicher Aufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nAusserordentlicher Ertrag Fr. 0.00 0.00 0.00\nAusserordentliches Ergebnis Fr. 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. 315'070.00 10'270.00 -1'191'820.00\n\nErgebnis Spezialfinanzierung Abfall\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nBetrieblicher Aufwand Fr. 1'197'050.00 1'203'690.00 1'277'050.00\nBetrieblicher Ertrag Fr. 1'100'140.00 1'128'690.00 1'100'680.00\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -96'910.00 -75'000.00 -176'370.00\n\nFinanzaufwand 0.00 0.00 0.00\nFinanzertrag Fr. 6'230.00 1'170.00 1'130.00\nErgebnis aus Finanzierung Fr. 6'230.00 1'170.00 1'130.00\n\nOperatives Ergebnis Fr. -90'680.00 -73'830.00 -175'240.00\n\nAusserordentlicher Aufwand Fr. 0.00 0.00 0.00\nAusserordentlicher Ertrag Fr. 0.00 0.00 0.00\nAusserordentliches Ergebnis Fr. 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -90'680.00 -73'830.00 -175'240.00\n\nErgebnis Spezialfinanzierung gestützt auf Gemeindereglemente\n(GGA, Gas, Arbeitsbeschaffung, Landschaftsschutz)\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nBetrieblicher Aufwand Fr. 684'960.00 1'236'220.00 1'232'020.00\nBetrieblicher Ertrag Fr. 0.00 0.00 0.00\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit Fr. -684'960.00 -1'236'220.00 -1'232'020.00\n\nErgebnis aus Finanzierung Fr. 0.00 0.00 0.00\n\nOperatives Ergebnis Fr. -684'960.00 -1'236'220.00 -1'232'020.00\n\nAusserordentliches Ergebnis Fr. 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. -684'960.00 -1'236'220.00 -1'232'020.00\n\n- 4 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:12 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n47'106'810.00 46'309'580.00 47'163'180.00 46'313'330.00 50'128'985.00 48'888'250.00Total\n797'230.00Netto Aufwand 849'850.00 1'240'735.00\n\nAllgemeine Verwaltung 3'909'780.00 616'600.00 4'028'160.00 503'340.00 4'050'920.00 529'490.000\nNetto Aufwand 3'293'180.00 3'524'820.00 3'521'430.00\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'426'980.00 1'183'430.00 1'414'340.00 1'243'020.00 1'256'560.00 1'095'210.001\n\nNetto Aufwand 243'550.00 171'320.00 161'350.00\n\nBildung 7'764'140.00 661'820.00 7'464'280.00 646'430.00 6'923'035.00 741'250.002\nNetto Aufwand 7'102'320.00 6'817'850.00 6'181'785.00\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'768'760.00 753'160.00 1'782'990.00 754'860.00 1'711'340.00 754'170.003\nNetto Aufwand 1'015'600.00 1'028'130.00 957'170.00\n\nGesundheit 67'730.00 365'400.00 67'020.00 240'420.00 60'740.00 239'720.004\nNetto Ertrag 297'670.00 173'400.00 178'980.00\n\nSoziale Sicherheit 18'797'880.00 10'913'970.00 18'298'200.00 10'746'660.00 17'097'340.00 9'647'220.005\nNetto Aufwand 7'883'910.00 7'551'540.00 7'450'120.00\n\nVerkehr 3'077'920.00 245'360.00 3'137'270.00 256'530.00 3'444'630.00 529'450.006\nNetto Aufwand 2'832'560.00 2'880'740.00 2'915'180.00\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'689'640.00 5'443'040.00 5'804'080.00 5'557'860.00 9'599'680.00 9'401'610.007\nNetto Aufwand 246'600.00 246'220.00 198'070.00\n\nVolkswirtschaft 15'250.00 481'120.00 550'350.00 1'016'640.00 511'240.00 977'120.008\nNetto Ertrag 465'870.00 466'290.00 465'880.00\n\nFinanzen und Steuern 4'588'730.00 25'645'680.00 4'616'490.00 25'347'570.00 5'473'500.00 24'973'010.009\nNetto Ertrag 21'056'950.00 20'731'080.00 19'499'510.00\n\n- 5 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:13 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5'314'500.00 60'000.00 7'549'000.00 9'392'000.00 2'142'000.00Total\n5'254'500.00Netto Aufwand 7'549'000.00 7'250'000.00\n\nAllgemeine Verwaltung 195'000.00 125'000.00 136'000.000\nNetto Aufwand 195'000.00\nNetto Ertrag 11'000.00\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n236'400.00 195'000.001\n\nNetto Aufwand 236'400.00 195'000.00\n\nBildung 20'000.00 3'135'000.00 1'320'000.00 280'000.002\nNetto Aufwand 20'000.00 3'135'000.00 1'040'000.00\n\nKultur, Sport und Freizeit 859'500.00 55'600.00 1'521'000.003\nNetto Aufwand 859'500.00 55'600.00 1'521'000.00\n\nVerkehr 1'081'000.00 966'000.00 1'375'000.00 25'000.006\nNetto Aufwand 1'081'000.00 966'000.00 1'350'000.00\n\nUmweltschutz und Raumordnung 3'159'000.00 60'000.00 3'156'000.00 4'856'000.00 1'701'000.007\nNetto Aufwand 3'099'000.00 3'156'000.00 3'155'000.00\n\nFinanzen und Steuern9\n\n- 6 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3'909'780.00 616'600.00 4'028'160.00 503'340.00 4'050'920.00 529'490.00\n\n01 Legislative und Exekutive 656'890.00 14'200.00 700'460.00 10'200.00 659'820.00 14'400.00\n\n011 Legislative 139'040.00 175'340.00 3'000.00 162'670.00 7'200.00\n\n0110 Legislative 139'040.00 175'340.00 3'000.00 162'670.00 7'200.00\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n37'500.00 36'380.00 36'380.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n4'800.00 20'400.00 20'000.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n18'950.00 31'750.00 19'800.00\n\n0110.3110.01 Anschaffung Bürogeräte 2'100.00\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n38'160.00 45'100.00 43'090.00\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtstelle 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 280.00 2'160.00 2'050.00\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'750.00 8'950.00 8'650.00\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebüren Plakatständer 3'000.00 3'000.00\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 4'200.00\n\n012 Exekutive 517'850.00 14'200.00 525'120.00 7'200.00 497'150.00 7'200.00\n\n0120 Exekutive 517'850.00 14'200.00 525'120.00 7'200.00 497'150.00 7'200.00\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n349'500.00 341'960.00 341'950.00\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n11'050.00 11'050.00 11'050.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n8'700.00 6'000.00 3'100.00\n\n0120.3000.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n20'140.00 19'530.00 20'000.00\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 23'700.00 22'520.00 22'530.00\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'000.00 2'020.00 290.00\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n6'080.00 5'940.00 5'930.00\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nVerwaltungsbericht, \nJungbürgerbriefe\n\n25'300.00 18'500.00 35'700.00\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'800.00 5'800.00 6'800.00\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 13'000.00 15'800.00 18'200.00\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 30'000.00 54'500.00 9'300.00\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 3'280.00 2'200.00 3'000.00\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 6'200.00 6'200.00 6'200.00\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 500.00 500.00 500.00\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 13'000.00 6'000.00 6'000.00\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'252'890.00 602'400.00 3'327'700.00 493'140.00 3'391'100.00 515'090.00\n\n022 Allgemeine Dienste 3'116'270.00 482'720.00 3'185'160.00 440'340.00 3'262'060.00 462'210.00\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'116'270.00 482'720.00 3'185'160.00 440'340.00 3'262'060.00 462'210.00\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'119'950.00 2'176'850.00 2'167'690.00\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -4'000.00 -4'000.00\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n132'050.00 135'520.00 135'110.00\n\n- 7 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 162'770.00 160'810.00 162'640.00\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 12'590.00 12'890.00 47'380.00\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n38'270.00 39'180.00 39'100.00\n\n0220.3055.01 AG-Beiträge \nKrankentaggeldversicherung\n\n3'000.00 3'000.00\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n61'510.00 62'150.00 61'050.00\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 17'000.00 34'700.00 37'500.00\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 15'440.00 14'210.00 14'080.00\n0220.3100.01 Büromaterial 26'500.00 26'500.00 34'500.00\n0220.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 480.00\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 34'520.00 34'400.00 35'700.00\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 13'350.00 11'680.00 6'190.00\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 8'270.00 3'230.00 9'950.00\n0220.3118.01 Anschaffung Software 32'900.00 34'620.00 63'880.00\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n76'220.00 83'040.00 84'670.00\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'720.00 15'730.00 15'160.00\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 58'600.00 58'220.00 58'220.00\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'500.00 2'500.00 4'450.00\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 118'910.00 109'930.00 109'060.00\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'200.00 6'000.00 6'000.00\n0220.3181.01 Forderungsverluste 2'250.00\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Steuerwesen)\n136'000.00 135'000.00 139'000.00\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 90'370.00 88'190.00 89'490.00\n0220.4250.01 Verkäufe\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 1'400.00 1'400.00 1'400.00\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n10'130.00 10'040.00 9'900.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n328'690.00 289'160.00 302'970.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n52'130.00 51'550.00 58'450.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 136'620.00 119'680.00 142'540.00 52'800.00 129'040.00 52'880.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n125'350.00 115'790.00 120'620.00\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 56'710.00 48'540.00 44'820.00\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'580.00 3'070.00 2'850.00\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 340.00 290.00\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'020.00 870.00 810.00\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'800.00 5'400.00 5'400.00\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 480.00\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 22'300.00 21'400.00 20'740.00\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'170.00 2'170.00 2'170.00\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 21'130.00 34'050.00 43'350.00\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n4'800.00\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n7'500.00\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n11'270.00 119'680.00 26'750.00 52'800.00 8'420.00 52'880.00\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 3'130.00 2'860.00 2'880.00\n\n- 8 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'490.00 1'490.00 1'440.00\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3, \n\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n6'650.00 22'400.00 4'100.00\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3, 3A, \nWahlackerstrasse 17)\n\n108'550.00 37'790.00 40'970.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 10'070.00 13'230.00 10'130.00\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 1'060.00 1'780.00 1'780.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'426'980.00 1'183'430.00 1'414'340.00 1'243'020.00 1'256'560.00 1'095'210.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 173'260.00 26'750.00 159'860.00 20'700.00 152'410.00 20'750.00\n\n111 Polizei 172'360.00 26'000.00 158'960.00 20'000.00 151'510.00 20'100.00\n\n1110 Polizei 172'360.00 26'000.00 158'960.00 20'000.00 151'510.00 20'100.00\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n3'160.00 3'160.00 3'710.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'200.00 36'800.00 26'800.00\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 119'000.00 119'000.00 121'000.00\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nVollzugshilfe\n12'000.00 10'000.00 10'500.00\n\n1110.4270.01 Bussen 14'000.00 10'000.00 9'600.00\n\n112 Verkehrssicherheit 900.00 750.00 900.00 700.00 900.00 650.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 900.00 750.00 900.00 700.00 900.00 650.00\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00 900.00 900.00\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n750.00 700.00 650.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 541'590.00 625'840.00 448'640.00 563'610.00 436'450.00 549'120.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 541'590.00 625'840.00 448'640.00 563'610.00 436'450.00 549'120.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 123'100.00 211'900.00 95'280.00 214'200.00 94'280.00 209'800.00\n1400.3000.01 Löhne, Entschädigungen \n\nSiegelungsbeauftragte\n10'200.00 10'200.00\n\n1400.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n650.00 650.00\n\n1400.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n180.00 180.00\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 500.00\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'250.00 3'000.00 3'000.00\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 55'000.00 53'000.00 50'000.00\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n64'500.00 25'500.00 25'500.00\n\n1400.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'300.00 1'300.00\n1400.3181.01 Forderungsverluste 100.00 250.00 2'250.00\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 750.00 700.00 700.00\n1400.4120.01 Konzessionsangaben \n\nPlakatgesellschaft\n4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 131'000.00 135'000.00 129'000.00\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n52'000.00 50'000.00 49'000.00\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 10'500.00 12'000.00 14'000.00\n1400.4210.04 Versiegelungsgebühren 10'000.00 10'000.00 11'000.00\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nHandel und Gewerbe\n2'800.00 2'700.00 2'700.00\n\n1400.4270.01 Bussen 1'600.00 500.00 100.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 418'490.00 413'940.00 353'360.00 349'410.00 342'170.00 339'320.00\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'150.00 1'150.00 1'150.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 4'100.00 4'100.00 2'400.00\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n3'100.00 3'100.00 2'500.00\n\n- 9 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n410'140.00 345'010.00 336'120.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 200.00 200.00 200.00\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n410'140.00 345'010.00 336'120.00\n\n1402.4611.02 Entschädigungen Kanton (PriMas) 3'600.00 4'200.00 3'000.00\n\n15 Feuerwehr 512'440.00 512'440.00 508'650.00 508'650.00 507'740.00 507'740.00\n\n150 Feuerwehr 512'440.00 512'440.00 508'650.00 508'650.00 507'740.00 507'740.00\n\n1500 Feuerwehr 512'440.00 512'440.00 508'650.00 508'650.00 507'740.00 507'740.00\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n18'070.00 18'070.00 19'040.00\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n68'650.00 68'360.00 67'150.00\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 169'300.00 167'300.00 125'920.00\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'120.00 5'120.00 5'550.00\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 4'500.00 4'480.00 4'370.00\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'590.00 1'820.00\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'740.00 1'640.00 1'710.00\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'460.00 1'460.00 1'580.00\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 13'000.00 11'200.00 15'800.00\n1500.3100.01 Büromaterial 290.00 290.00 290.00\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 9'400.00 9'400.00\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'400.00 900.00 900.00\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 1'480.00 1'480.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n30'600.00 21'200.00 33'800.00\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n11'530.00 10'830.00 13'040.00\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 7'980.00 7'980.00 7'980.00\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 3'280.00 2'950.00 2'950.00\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'070.00 2'950.00 2'890.00\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 12'120.00 2'700.00 1'700.00\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n16'550.00 18'950.00 22'750.00\n\n1500.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 920.00\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \n\nGeräte\n800.00 800.00 800.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'700.00 1'700.00 1'700.00\n1500.3181.01 Forderungsverluste \n\nFeuerwehrsteuern\n16'000.00 17'000.00 16'000.00\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 1'420.00 1'760.00 1'660.00\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n10'000.00 10'000.00\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n26'700.00 34'190.00 74'070.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n59'030.00 58'620.00 55'650.00\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'190.00 12'070.00 12'060.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 423'000.00 443'000.00 438'000.00\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 16'900.00 16'900.00 20'500.00\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 3'650.00 3'320.00 3'810.00\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 48'180.00 45'430.00 45'430.00\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n9'730.00 2'880.00\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n20'710.00\n\n16 Verteidigung 199'690.00 18'400.00 297'190.00 150'060.00 159'960.00 17'600.00\n\n- 10 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n161 Militärische Verteidigung 21'450.00 1'000.00 11'220.00 1'000.00 7'870.00 500.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 21'450.00 1'000.00 11'220.00 1'000.00 7'870.00 500.00\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 500.00 500.00 500.00\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n30.00 30.00\n\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1610.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00\n\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00 300.00\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n300.00 300.00 300.00\n\n1610.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 6'670.00 6'670.00 6'670.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n13'640.00 3'410.00\n\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft 1'000.00 1'000.00 500.00\n\n162 Zivile Verteidigung 178'240.00 17'400.00 285'970.00 149'060.00 152'090.00 17'100.00\n\n1620 Zivilschutz 50'160.00 17'400.00 158'230.00 149'060.00 24'490.00 17'100.00\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 12'800.00 12'300.00 12'300.00\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n3'010.00 134'760.00 3'000.00\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 760.00 760.00 760.00\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 29'350.00 6'200.00 4'400.00\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n340.00 310.00 430.00\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n1620.4470.01 Mietzinse 17'400.00 17'300.00 17'100.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n131'760.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7'680.00 7'340.00 7'200.00\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n5'340.00 5'000.00 5'700.00\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n250.00 250.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00 20.00\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n70.00 70.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 500.00\n1621.3112.01 Dienstkleider\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 120'400.00 120'400.00 120'400.00\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 120'400.00 120'400.00 120'400.00\n\n2 Bildung 7'764'140.00 661'820.00 7'464'280.00 646'430.00 6'923'035.00 741'250.00\n\n21 Obligatorische Schule 7'703'480.00 642'290.00 7'402'310.00 633'090.00 6'868'905.00 727'670.00\n\n211 Eingangsstufe 546'300.00 488'880.00 408'030.00\n\n2110 Kindergarten 546'300.00 488'880.00 408'030.00\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 900.00 900.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 550.00 250.00 400.00\n2110.3100.01 Büromaterial 800.00 900.00 900.00\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'750.00 1'660.00 1'770.00\n2110.3104.01 Lehrmittel 27'870.00 24'190.00 32'560.00\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 3'040.00 7'480.00\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 600.00 1'760.00 1'760.00\n\n- 11 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n5'470.00 5'800.00 5'150.00\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n1'000.00 900.00 900.00\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 2'090.00 2'600.00\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 7'140.00 6'340.00 6'400.00\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n490'080.00 444'090.00 347'210.00\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 6'500.00\n\n212 Primarstufe 2'175'720.00 380.00 1'992'630.00 380.00 1'859'650.00 430.00\n\n2120 Primarstufe 2'175'720.00 380.00 1'992'630.00 380.00 1'859'650.00 430.00\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 55'090.00 56'460.00 63'300.00\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'470.00 3'580.00 3'890.00\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 330.00 330.00\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n990.00 1'020.00 1'100.00\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 5'900.00 7'000.00 5'400.00\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 8'250.00 7'800.00 7'610.00\n2120.3100.01 Büromaterial 14'100.00 13'900.00 10'950.00\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 19'630.00 18'830.00 18'330.00\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 6'530.00 3'640.00 3'640.00\n2120.3104.01 Lehrmittel 160'580.00 159'640.00 162'160.00\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 11'640.00 10'870.00\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n25'640.00 33'770.00 33'130.00\n\n2120.3118.01 Anschaffung Software 2'000.00 2'000.00 5'000.00\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n14'700.00 14'550.00 12'400.00\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n500.00 500.00 500.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 3'500.00 1'000.00 1'000.00\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n16'020.00 15'510.00 19'510.00\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 24'540.00 18'420.00 13'680.00\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00 200.00 200.00\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 710.00 1'420.00 2'050.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n86'740.00 69'000.00 70'050.00\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n1'708'500.00 1'535'020.00 1'398'880.00\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'800.00 9'400.00 8'000.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 380.00 380.00 430.00\n\n213 Oberstufe 1'760'880.00 10'670.00 1'599'330.00 700.00 1'552'560.00 11'700.00\n\n2130 Sekundarstufe I 1'760'880.00 10'670.00 1'599'330.00 700.00 1'552'560.00 11'700.00\n2130.3000.01 Sitzungsgelder Arbeitsgruppe \n\nIntegration\n2'000.00 2'400.00\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 11'680.00 8'840.00 9'200.00\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n740.00 830.00 580.00\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 70.00 80.00\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n210.00 240.00 170.00\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'400.00 6'300.00 3'900.00\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'150.00 3'150.00\n2130.3100.01 Büromaterial 6'990.00 7'000.00 1'000.00\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 16'900.00 15'200.00 15'200.00\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'990.00 5'210.00 2'600.00\n\n- 12 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3104.01 Lehrmittel 120'760.00 115'090.00 109'100.00\n2130.3105.01 Lebensmittel 31'310.00 25'290.00 23'600.00\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 13'300.00 15'500.00\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n5'000.00 6'250.00 5'600.00\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 14'550.00 1'400.00 3'000.00\n2130.3118.01 Anschaffung Software\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n2'640.00 2'910.00 5'160.00\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n1'500.00 9'000.00 1'000.00\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n12'990.00 13'100.00 11'800.00\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 6'300.00 5'670.00\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 60.00 200.00 200.00\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 4'250.00 7'080.00 4'790.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n108'110.00 111'420.00 108'800.00\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'155'090.00 1'040'270.00 1'036'910.00\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 247'840.00 195'000.00 184'400.00\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 670.00 700.00 700.00\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n11'000.00\n\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 10'000.00\n\n214 Musikschulen 323'360.00 332'120.00 327'070.00\n\n2140 Musikschulen 323'360.00 332'120.00 327'070.00\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n286'970.00 300'910.00 291'930.00\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 12'890.00 13'210.00 19'600.00\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 23'500.00 18'000.00 15'540.00\n\n217 Schulliegenschaften 1'805'480.00 132'080.00 1'874'630.00 132'790.00 1'652'245.00 197'030.00\n\n2170 Schulliegenschaften 1'805'480.00 132'080.00 1'874'630.00 132'790.00 1'652'245.00 197'030.00\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n793'820.00 827'250.00 826'180.00\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -200.00 -500.00 -500.00\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50'070.00 52'380.00 52'240.00\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 50'110.00 52'620.00 57'140.00\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 4'700.00 4'900.00\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n14'290.00 14'890.00 14'870.00\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'800.00 1'640.00 1'520.00\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n2170.3099.02 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-29'600.00\n\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 39'400.00 38'900.00 38'900.00\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n32'770.00 48'550.00 48'470.00\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'020.00 1'020.00 1'020.00\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 350'500.00 355'500.00 349'740.00\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 600.00 200.00 100.00\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 31'200.00 30'890.00 31'590.00\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 217'050.00 190'450.00 177'050.00\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n47'600.00 78'690.00 76'975.00\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'250.00 5'250.00 5'250.00\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 100.00 100.00\n\n- 13 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten\n\n163'200.00 163'200.00\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 1'800.00 2'030.00 1'800.00\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 22'620.00 23'100.00 88'410.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'480.00 7'480.00 6'640.00\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n218 Tagesbetreuung 568'130.00 476'160.00 611'110.00 477'260.00 580'810.00 496'710.00\n\n2180 Tagesbetreuung 536'370.00 465'100.00 579'350.00 466'200.00 549'070.00 485'650.00\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 300.00 250.00 200.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 288'550.00 296'810.00 305'280.00\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n17'620.00 18'210.00 18'750.00\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 22'630.00 22'130.00 20'820.00\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'650.00 1'700.00\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'030.00 5'180.00 5'290.00\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 2'900.00 2'000.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 550.00 550.00 700.00\n2180.3100.01 Büromaterial 600.00 750.00 400.00\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 660.00 700.00 600.00\n2180.3104.01 Lehrmittel 2'750.00 2'500.00 3'700.00\n2180.3105.01 Lebensmittel 90'700.00 87'890.00 89'500.00\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 1'600.00 36'760.00\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 500.00\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 960.00 1'040.00 870.00\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n1'500.00 1'540.00 1'570.00\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'170.00 1'420.00 1'320.00\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 1'250.00 2'770.00 1'250.00\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 700.00 700.00 700.00\n2180.3181.01 Forderungsverluste 2'500.00 2'000.00 2'900.00\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n17'970.00 17'370.00 16'540.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 211'020.00 201'640.00 200'450.00\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 5'950.00 5'900.00 5'750.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 248'130.00 258'660.00 279'450.00\n\n2181 Schulferienbetreuung 31'760.00 11'060.00 31'760.00 11'060.00 31'740.00 11'060.00\n2181.3010.01 Löhne Betriebspersonal 25'340.00 25'340.00 25'340.00\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'600.00 1'600.00 1'710.00\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 150.00 150.00\n2181.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n460.00 460.00 480.00\n\n2181.3100.01 Büromaterial 500.00 500.00 500.00\n2181.3104.01 Lehrmittel 210.00 210.00 210.00\n2181.3105.01 Lebensmittel 3'080.00 3'080.00 3'080.00\n2181.3171.01 Exkursionen, Projekte 420.00 420.00 420.00\n2181.4240.01 Elternbeiträge 10'710.00 10'710.00 10'710.00\n2181.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 350.00 350.00 350.00\n\n219 Obligatorische Schule 523'610.00 23'000.00 503'610.00 21'960.00 488'540.00 21'800.00\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n284'020.00 262'670.00 251'550.00\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n1'200.00 1'500.00 1'800.00\n\n- 14 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n228'840.00 210'180.00 202'330.00\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'430.00 13'310.00 12'900.00\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 19'730.00 17'610.00 15'830.00\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'350.00 1'240.00\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n4'120.00 3'780.00 3'640.00\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung \nPrimarstufe\n\n3'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n2190.3100.01 Büromaterial 2'400.00 2'500.00 2'500.00\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 1'200.00 1'200.00\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'950.00 7'950.00 7'950.00\n\n2192 Schulbibliothek 41'550.00 44'410.00 42'650.00\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'730.00 18'730.00 18'730.00\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n950.00 950.00 960.00\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 90.00 90.00\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00 270.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 16'000.00 17'500.00 16'000.00\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 300.00 1'670.00 1'490.00\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 660.00 650.00 650.00\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'560.00 1'560.00 1'560.00\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'490.00 1'490.00 1'490.00\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 50'820.00 10'000.00 50'660.00 10'000.00 50'580.00 10'000.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'840.00 2'850.00 2'870.00\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 270.00 100.00\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n810.00 810.00 810.00\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00 300.00 300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 2'000.00 2'500.00\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 2'000.00 2'500.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 146'220.00 13'000.00 143'870.00 11'960.00 141'260.00 11'800.00\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 119'590.00 118'840.00 118'310.00\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n7'540.00 7'530.00 7'530.00\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'730.00 9'160.00 8'400.00\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 710.00 700.00\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'150.00 2'140.00 2'130.00\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'460.00 2'460.00 2'400.00\n2197.3100.01 Büromaterial 640.00 640.00 800.00\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 160.00 160.00\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'700.00 700.00 600.00\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'540.00 1'540.00 1'090.00\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 13'000.00 11'960.00 11'800.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 60'660.00 19'530.00 61'970.00 13'340.00 54'130.00 13'580.00\n\n291 Verwaltung 53'160.00 19'030.00 48'530.00 12'840.00 41'130.00 12'580.00\n\n2910 Verwaltung 53'160.00 19'030.00 48'530.00 12'840.00 41'130.00 12'580.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 5'390.00 5'390.00 5'730.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 13'100.00 13'100.00 13'100.00\n\n- 15 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n830.00 830.00 800.00\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 80.00 30.00\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n240.00 240.00 200.00\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n800.00 2'000.00 1'350.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 1'000.00 2'000.00 2'000.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 220.00 180.00\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n31'500.00 21'720.00 14'770.00\n\n2910.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n3'000.00 3'000.00\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n10'030.00 6'840.00 5'380.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns 9'000.00 6'000.00 7'200.00\n\n299 Bildung 7'500.00 500.00 13'440.00 500.00 13'000.00 1'000.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 7'500.00 500.00 13'440.00 500.00 13'000.00 1'000.00\n2991.3020.01 Löhne Kursleiter 1'500.00 1'500.00\n2991.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n100.00\n\n2991.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00\n2991.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n30.00\n\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'800.00 1'500.00\n2991.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Integration \n\nFremdsprachige\n2'500.00 2'500.00\n\n2991.3636.01 Beitrag Volkshochschule Bern 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 500.00 500.00 1'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'768'760.00 753'160.00 1'782'990.00 754'860.00 1'711'340.00 754'170.00\n\n31 Kulturerbe 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n32 Kultur, übrige 565'690.00 578'020.00 1'000.00 558'340.00 1'000.00\n\n321 Bibliotheken 249'870.00 216'520.00 215'820.00\n\n3210 Bibliotheken 249'870.00 216'520.00 215'820.00\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n220.00 220.00\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00 20.00\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n60.00 60.00\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 100.00\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00 500.00 500.00\n3210.3160.01 Miete (Ziegeleiweg 2) 56'020.00 47'520.00 47'520.00\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n10'000.00\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n11'750.00\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 166'700.00 163'600.00 163'200.00\n\n322 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n- 16 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 305'020.00 350'700.00 1'000.00 331'720.00 1'000.00\n\n3290 Übrige Kultur 305'020.00 350'700.00 1'000.00 331'720.00 1'000.00\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission, \n\nKommission öffentliche Anlässe\n2'400.00 5'220.00 6'800.00\n\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 8'000.00 7'900.00 7'900.00\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n1'000.00 20'600.00 600.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'770.00 1'770.00 1'770.00\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n262'990.00 262'990.00 278'320.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n7'500.00 8'770.00 15'270.00\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibilothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'150.00 1'120.00 1'110.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'700.00 1'700.00 1'700.00\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 6'360.00 6'240.00 6'100.00\n3290.3660.51 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n22'240.00\n\n3290.4260.01 Rückerstattungen Bundesfeier 1'000.00 1'000.00\n\n33 Medien 748'150.00 679'160.00 752'290.00 680'400.00 780'200.00 680'400.00\n\n332 Massenmedien 748'150.00 679'160.00 752'290.00 680'400.00 780'200.00 680'400.00\n\n3320 Massenmedien 68'990.00 71'890.00 99'800.00\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 37'500.00 42'300.00 45'300.00\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 16'500.00 16'500.00 26'500.00\n3320.3118.01 Anschaffung Software Vijupa 11'500.00\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n14'590.00 12'690.00 16'500.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 679'160.00 679'160.00 680'400.00 680'400.00 680'400.00 680'400.00\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n679'160.00 680'400.00 680'400.00\n\n3321.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n679'160.00 680'400.00 680'400.00\n\n34 Sport und Freizeit 452'420.00 74'000.00 450'180.00 73'460.00 370'300.00 72'770.00\n\n341 Sport 290'800.00 328'620.00 245'100.00\n\n3410 Sport 290'800.00 328'620.00 245'100.00\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n28'000.00 13'000.00 3'500.00\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 262'800.00 315'620.00 241'600.00\n\n342 Freizeit 161'620.00 74'000.00 121'560.00 73'460.00 125'200.00 72'770.00\n\n3420 Freizeit 125'570.00 24'500.00 87'480.00 24'960.00 90'710.00 25'220.00\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 13'830.00 2'000.00 2'000.00\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 7'900.00 7'900.00 7'900.00\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'100.00 2'040.00 2'040.00\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nFreiwilligenarbeit\n38'300.00\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \nLandschaftsweg, Biotop\n\n22'500.00 33'440.00 32'400.00\n\n- 17 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 12'600.00\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n4'500.00 7'410.00 9'300.00\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 7'000.00 5'250.00 7'000.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n700.00 700.00 830.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi 2'050.00 2'050.00 2'050.00\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'090.00 6'090.00 6'090.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'500.00 1'500.00 2'000.00\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 500.00 500.00 500.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'500.00 22'550.00 22'810.00\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 1'500.00 1'910.00 1'910.00\n\n3421 Freizeithaus Meielen 36'050.00 49'500.00 34'080.00 48'500.00 34'490.00 47'550.00\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 16'970.00 16'970.00 16'970.00\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'070.00 1'070.00 1'080.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00 100.00\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n310.00 310.00 310.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n1'000.00 500.00 850.00\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'200.00 2'280.00 2'680.00\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 250.00 250.00 250.00\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 7'650.00 6'100.00 6'050.00\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n1'000.00 1'000.00 800.00\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 500.00 500.00 550.00\n3421.4472.01 Benützungen 49'000.00 48'000.00 47'000.00\n\n4 Gesundheit 67'730.00 365'400.00 67'020.00 240'420.00 60'740.00 239'720.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n363'000.00 237'920.00 237'920.00\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 363'000.00 237'920.00 237'920.00\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 363'000.00 237'920.00 237'920.00\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim 363'000.00\n4120.4479.01 Abgeltung Infrastruktur BHZ 237'920.00 237'920.00\n\n43 Gesundheit 67'730.00 2'400.00 67'020.00 2'500.00 60'740.00 1'800.00\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 800.00 500.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 800.00 500.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 800.00 500.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 60'810.00 59'490.00 54'320.00\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 26'020.00 24'430.00 20'540.00\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 3'200.00 3'150.00 3'800.00\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'330.00 1'240.00 380.00\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 130.00 120.00\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n380.00 350.00 120.00\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 250.00\n4330.3106.01 Medizinisches Material 1'800.00 1'900.00 2'900.00\n\n- 18 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'150.00 1'150.00 1'150.00\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 17'930.00 16'420.00 11'940.00\n\n4331 Schulzahnpflege 34'790.00 35'060.00 33'780.00\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'120.00 1'030.00 1'030.00\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n70.00 70.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00 20.00\n\n4331.3100.01 Büromaterial 100.00 100.00 200.00\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 480.00 480.00 360.00\n4331.3106.01 Medizinisches Material 2'920.00 2'410.00 2'760.00\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 28'570.00 28'740.00 27'430.00\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n1'500.00 2'200.00 2'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 6'520.00 2'400.00 6'730.00 2'500.00 5'920.00 1'800.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 6'520.00 2'400.00 6'730.00 2'500.00 5'920.00 1'800.00\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'400.00 3'400.00 3'300.00\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 1'600.00 1'850.00 1'700.00\n4340.3130.01 Beitrag VAPKO Pilzkontrolle 120.00 120.00 120.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'400.00 1'360.00 800.00\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'400.00 2'500.00 1'800.00\n\n5 Soziale Sicherheit 18'797'880.00 10'913'970.00 18'298'200.00 10'746'660.00 17'097'340.00 9'647'220.00\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'534'580.00 49'060.00 2'485'410.00 49'030.00 2'361'960.00 49'700.00\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n207'590.00 49'060.00 200'470.00 49'030.00 196'000.00 49'700.00\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n207'590.00 49'060.00 200'470.00 49'030.00 196'000.00 49'700.00\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 177'350.00 170'890.00 168'230.00\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n11'190.00 10'820.00 10'430.00\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'210.00 13'970.00 13'690.00\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'050.00 1'010.00\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'190.00 3'080.00 2'950.00\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 200.00 200.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00 500.00\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 49'060.00 49'030.00 49'700.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'317'730.00 2'272'430.00 2'143'850.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'317'730.00 2'272'430.00 2'143'850.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n2'317'730.00 2'272'430.00 2'143'850.00\n\n535 Leistungen an das Alter 9'260.00 12'510.00 22'110.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 9'260.00 12'510.00 22'110.00\n5350.3000.01 Sitzungsgelder Ausschuss \n\nAltersleitbild\n3'250.00 3'850.00\n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n640.00 640.00 5'640.00\n\n- 19 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n5350.3132.01 Honorare Fachexperten \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n5'000.00\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'120.00 6'120.00 6'120.00\n\n54 Familie und Jugend 1'683'960.00 1'135'710.00 1'566'910.00 1'057'030.00 1'649'800.00 1'044'260.00\n\n541 Familienzulagen 40'800.00 30'170.00 30'200.00\n\n5410 Familienzulagen 40'800.00 30'170.00 30'200.00\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n40'800.00 30'170.00 30'200.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n370'450.00 133'060.00 382'390.00 160'500.00 400'200.00 148'600.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n370'450.00 133'060.00 382'390.00 160'500.00 400'200.00 148'600.00\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 3'500.00 4'400.00 4'000.00\n5430.3637.11 Vorschüsse 366'950.00 377'990.00 396'200.00\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n500.00 500.00 500.00\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n132'560.00 160'000.00 148'100.00\n\n544 Jugendschutz 292'750.00 236'550.00 275'180.00 202'330.00 257'950.00 188'560.00\n\n5440 Jugendschutz allgemein 10'000.00 29'250.00 29'250.00\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'700.00 2'700.00 2'700.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 7'000.00 25'000.00 25'000.00\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 550.00 550.00\n5440.3636.02 Beitrag bernischer Jugendtag 1'000.00 1'000.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 282'750.00 236'550.00 245'930.00 202'330.00 228'700.00 188'560.00\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n282'750.00 245'930.00 228'700.00\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 236'550.00 202'330.00 188'560.00\n\n545 Leistungen an Familien 979'960.00 766'100.00 879'170.00 694'200.00 961'450.00 707'100.00\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 33'820.00 36'570.00 35'070.00\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'360.00 2'360.00 2'100.00\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00 150.00 70.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00 40.00 30.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'300.00 1'300.00 2'000.00\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'450.00 1'070.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00 14'800.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n5450.3636.01 Beitrag Spielgruppe Arche Noah 2'400.00 2'400.00\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein 1'200.00 1'500.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 761'040.00 602'100.00 606'370.00 541'000.00 717'090.00 562'800.00\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'240.00 1'230.00 1'230.00\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 1'900.00 2'800.00 3'700.00\n5451.3300.99 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n79'920.00\n\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \nKinderbetreuung\n\n2'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n755'900.00 598'340.00 601'710.00\n\n5451.3940.01 Verrechnete Zinse 26'530.00\n\n- 20 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 509'800.00 448'700.00 470'800.00\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00 300.00\n\n5452 Tageseltern 185'100.00 164'000.00 236'230.00 153'200.00 209'290.00 144'300.00\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), TE\n185'100.00 236'230.00 209'290.00\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 164'000.00 153'200.00 144'300.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 62'590.00 37'590.00 62'340.00 37'340.00 43'600.00 18'600.00\n\n559 Arbeitslosigkeit 62'590.00 37'590.00 62'340.00 37'340.00 43'600.00 18'600.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit 56'790.00 31'790.00 56'540.00 31'540.00 25'000.00\n5590.3612.02 Beiträge an AMI (KIA Plätze) 31'790.00 31'540.00\n5590.3635.01 Beitrag ALP Grauholz 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n5590.4611.01 Entschädigungen Kanton (KIA \n\nPlätze)\n31'790.00 31'540.00\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung 5'800.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00 18'600.00 18'600.00\n5591.3612.01 Beiträge an \n\nArbeitseinsatzprogramme\n5'800.00 5'800.00 18'600.00\n\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n5'800.00 5'800.00 18'600.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 14'505'750.00 9'691'610.00 14'172'540.00 9'603'260.00 13'030'980.00 8'534'660.00\n\n571 Beihilfen 8'000.00 7'500.00 56'400.00 8'070.00\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret 8'000.00 7'500.00 56'400.00 8'070.00\n5711.3637.11 Beiträge an private Haushalte 56'400.00\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n8'000.00 7'500.00 8'070.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'135'000.00 2'871'650.00 8'100'000.00 3'257'630.00 7'053'030.00 3'243'630.00\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'135'000.00 2'871'650.00 8'100'000.00 3'257'630.00 7'053'030.00 3'243'630.00\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'135'000.00 8'100'000.00 7'053'030.00\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n428'870.00 641'530.00 548'730.00\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'430'280.00 2'566'100.00 2'144'900.00\n\n5720.4611.11 Entschädigungen Kanton \n(heimatliche Vergütungen)\n\n12'500.00 50'000.00 50'000.00\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n500'000.00\n\n579 Sozialhilfe 6'370'750.00 6'811'960.00 6'072'540.00 6'338'130.00 5'921'550.00 5'282'960.00\n\n5790 Sozialhilfe 1'219'750.00 1'289'220.00 1'145'590.00 1'231'370.00 1'140'670.00 1'073'630.00\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 7'700.00 7'700.00 8'000.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n972'070.00 893'900.00 916'050.00\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n61'310.00 56'610.00 57'810.00\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 73'090.00 69'150.00 70'580.00\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'750.00 5'290.00\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n17'500.00 16'090.00 16'510.00\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 10'000.00 9'000.00 8'200.00\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n2'500.00 2'000.00 1'500.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'820.00 2'890.00 3'100.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n- 21 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n11'500.00 11'500.00 11'500.00\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 17'000.00\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'800.00 3'500.00 3'500.00\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 3'300.00 4'470.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 28'750.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'200.00 2'000.00 1'800.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n868'980.00 776'260.00 677'410.00\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n100'000.00 50'000.00\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n410'140.00 345'010.00 336'120.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 5'151'000.00 5'522'740.00 4'926'950.00 5'106'760.00 4'780'880.00 4'209'330.00\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialhilfe\n5'151'000.00 4'926'950.00 4'780'880.00\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'522'740.00 5'106'760.00 4'209'330.00\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n6 Verkehr 3'077'920.00 245'360.00 3'137'270.00 256'530.00 3'444'630.00 529'450.00\n\n61 Strassenverkehr 1'424'100.00 78'720.00 1'426'900.00 89'890.00 1'684'310.00 371'180.00\n\n615 Gemeindestrassen 1'385'990.00 58'180.00 1'382'940.00 68'460.00 1'643'580.00 335'050.00\n\n6150 Gemeindestrassen 1'091'760.00 16'000.00 1'070'260.00 16'000.00 1'333'420.00 16'000.00\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'090.00 1'520.00 1'470.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 546'100.00 526'830.00 560'330.00\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -4'000.00 -2'000.00 -15'000.00\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n34'440.00 33'360.00 35'510.00\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 39'750.00 38'740.00 41'360.00\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 12'650.00 14'030.00\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n9'830.00 9'480.00 10'090.00\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'500.00 7'500.00 10'000.00\n6150.3099.02 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'000.00 28'850.00 28'850.00\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 21'000.00 23'000.00 23'000.00\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n18'020.00 33'390.00 13'060.00\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'500.00 6'500.00 12'400.00\n6150.3112.01 Dienstkleider 3'990.00 3'500.00 3'900.00\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n7'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n- 22 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n35'740.00 33'570.00 47'770.00\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n5'000.00 5'000.00 10'000.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 10'570.00 10'570.00 10'170.00\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 9'840.00 8'880.00 8'560.00\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 191'000.00 191'000.00 199'000.00\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 6'000.00 6'000.00 9'000.00\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n18'360.00 15'870.00 18'800.00\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'730.00 4'040.00 4'140.00\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n25'050.00 17'630.00\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n33'600.00 25'000.00\n\n6150.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n255'590.00\n\n6150.3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n17'420.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 293'260.00 32'100.00 311'710.00 42'600.00 309'190.00 309'190.00\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'090.00 1'520.00 1'470.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n44'990.00 44'330.00 43'760.00\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -100.00\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'840.00 2'810.00 2'770.00\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'650.00 3'620.00 3'520.00\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'040.00 1'180.00\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n810.00 800.00 790.00\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 7'220.00 7'200.00\n6151.3118.01 Anschaffung Software 3'000.00\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n96'030.00 111'250.00 129'990.00\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 22'500.00 22'500.00\n6151.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n5'000.00\n\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 91'510.00 93'820.00 59'000.00\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 330.00 330.00 330.00\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n21'070.00 20'930.00 28'460.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n32'100.00 42'600.00 53'600.00\n\n6151.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n255'590.00\n\n6155 Parkplätze 970.00 10'080.00 970.00 9'860.00 970.00 9'860.00\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 970.00\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 10'080.00 9'860.00 9'860.00\n\n619 Strassen, übriges 38'110.00 20'540.00 43'960.00 21'430.00 40'730.00 36'130.00\n\n6191 Werkhof 38'110.00 20'540.00 43'960.00 21'430.00 40'730.00 36'130.00\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'930.00 4'930.00 4'930.00\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n310.00 310.00 320.00\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n90.00 90.00 80.00\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'950.00 1'950.00 1'950.00\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 16'150.00 16'150.00 16'150.00\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 3'100.00 3'100.00 3'100.00\n\n- 23 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 11'550.00 14'900.00 14'200.00\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n2'500.00\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 300.00\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n20'240.00 21'130.00 18'410.00\n\n6191.4930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n17'420.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'610'730.00 136'640.00 1'664'240.00 136'640.00 1'715'290.00 136'270.00\n\n621 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00 24'120.00\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00 24'120.00\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n24'120.00 24'120.00 24'120.00\n\n622 Regionalverkehr 119'720.00 100'870.00 104'450.00 22'520.00\n\n6220 Regionalverkehr 119'720.00 100'870.00 104'450.00 22'520.00\n6220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 170.00 170.00 200.00\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n3'500.00 3'000.00 2'300.00\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'050.00 4'100.00 4'100.00\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n23'000.00 3'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 4'000.00 5'000.00 5'000.00\n6220.3634.02 Beitrag Buslinie 41 85'000.00 85'000.00 92'250.00\n6220.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n22'520.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'466'890.00 136'640.00 1'539'250.00 136'640.00 1'586'720.00 113'750.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 123'150.00 136'640.00 123'150.00 136'640.00 103'600.00 113'750.00\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 123'150.00 123'150.00 103'600.00\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n136'640.00 136'640.00 113'750.00\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'343'740.00 1'416'100.00 1'483'120.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'343'740.00 1'416'100.00 1'483'120.00\n\n63 Verkehr, übrige 43'090.00 30'000.00 46'130.00 30'000.00 45'030.00 22'000.00\n\n631 Schifffahrt 43'090.00 30'000.00 46'130.00 30'000.00 45'030.00 22'000.00\n\n6310 Schifffahrt 43'090.00 30'000.00 46'130.00 30'000.00 45'030.00 22'000.00\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 30'270.00 30'270.00 30'270.00\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'700.00 2'740.00 2'890.00\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 2'830.00 2'700.00\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 990.00 1'150.00\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n770.00 780.00 810.00\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700.00 700.00 700.00\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 850.00 850.00 850.00\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'100.00 1'100.00 1'100.00\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 360.00\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 150.00 150.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 30'000.00 30'000.00 22'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'689'640.00 5'443'040.00 5'804'080.00 5'557'860.00 9'599'680.00 9'401'610.00\n\n71 Wasserversorgung 1'451'870.00 1'451'870.00 1'589'780.00 1'589'780.00 3'404'300.00 3'404'300.00\n\n- 24 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n710 Wasserversorgung 1'451'870.00 1'451'870.00 1'589'780.00 1'589'780.00 3'404'300.00 3'404'300.00\n\n7101 Wasserversorgung 1'451'870.00 1'451'870.00 1'589'780.00 1'589'780.00 3'404'300.00 3'404'300.00\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'090.00 1'520.00 1'470.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n157'080.00 156'390.00 154'960.00\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'910.00 9'900.00 9'860.00\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'400.00 17'360.00 15'940.00\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'640.00 4'160.00 2'910.00\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'830.00 2'820.00 2'790.00\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00 500.00\n7101.3100.01 Büromaterial 100.00 100.00 100.00\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 740.00 760.00 760.00\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'600.00 1'600.00 2'800.00\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n2'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 300.00 300.00 300.00\n7101.3118.01 Anschaffung Software 15'000.00\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n625'180.00 653'260.00 605'100.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'130.00 5'420.00 6'350.00\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n21'810.00 33'480.00 31'130.00\n\n7101.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n6'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'820.00 2'550.00 2'550.00\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 690.00 690.00 690.00\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 480.00 440.00\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n38'840.00 47'310.00 61'050.00\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 22'480.00 22'380.00 22'380.00\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00 500.00\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'980.00 1'900.00 2'000.00\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n14'930.00 7'730.00 538'890.00\n\n7101.3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen \nTiefbauten\n\n1'239'110.00\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n201'660.00 329'820.00 538'890.00\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n150'000.00 150'000.00\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n119'120.00 90'850.00 99'830.00\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 147'700.00 163'750.00 163'730.00\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n39'310.00 39'120.00 39'100.00\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 150'000.00 150'000.00\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n719'260.00 786'020.00 796'080.00\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 54'090.00 74'300.00 88'050.00\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 16'190.00 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n14'930.00 7'730.00 528'000.00\n\n7101.4510.02 Entnahmen Spezialfinanzierung \nWVRB AG\n\n269'060.00 1'250'000.00\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n13'680.00 13'940.00 13'690.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 9'000.00 12'000.00 21'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'060.00\n\n- 25 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n18'650.00 57'670.00 488'460.00\n\n72 Abwasserentsorgung 2'608'920.00 2'608'920.00 2'564'590.00 2'564'590.00 4'533'040.00 4'533'040.00\n\n720 Abwasserentsorgung 2'608'920.00 2'608'920.00 2'564'590.00 2'564'590.00 4'533'040.00 4'533'040.00\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'608'920.00 2'608'920.00 2'564'590.00 2'564'590.00 4'533'040.00 4'533'040.00\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'090.00 1'520.00 1'470.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n164'200.00 162'990.00 159'790.00\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -200.00 -200.00\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'360.00 10'320.00 10'100.00\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'730.00 14'570.00 14'000.00\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'540.00 4'340.00\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'960.00 2'930.00 2'880.00\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'500.00 1'500.00\n7201.3100.01 Büromaterial 300.00 300.00 300.00\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'000.00 10'000.00\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 300.00\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 2'400.00 2'400.00\n7201.3118.01 Anschaffung Software 15'000.00\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 4'920.00 5'410.00 5'350.00\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n15'620.00 18'140.00 15'620.00\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n6'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 150.00 150.00 150.00\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 19'500.00 19'500.00 19'500.00\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n140.00 200.00 200.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 550.00 550.00 650.00\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 50.00 90.00 100.00\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n4'690.00 6'630.00 640'120.00\n\n7201.3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen \nTiefbauten\n\n275'880.00\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n4'700.00\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n380'120.00 640'120.00 640'120.00\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n260'000.00 210'000.00\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n125'490.00 114'830.00 111'370.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'269'940.00 1'323'130.00 2'594'840.00\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n709'980.00 685'570.00 716'490.00\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'555'000.00 1'581'000.00 1'615'080.00\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 260'000.00 210'000.00\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 74'550.00 81'390.00 93'650.00\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n9'390.00 6'630.00 916'000.00\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n315'070.00 10'270.00\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n1'191'820.00\n\n73 Abfall 1'197'050.00 1'197'050.00 1'203'690.00 1'203'690.00 1'277'050.00 1'277'050.00\n\n730 Abfall 1'197'050.00 1'197'050.00 1'203'690.00 1'203'690.00 1'277'050.00 1'277'050.00\n\n- 26 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301 Abfall 1'197'050.00 1'197'050.00 1'203'690.00 1'203'690.00 1'277'050.00 1'277'050.00\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'090.00 1'520.00 1'470.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n109'450.00 105'920.00 105'100.00\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -100.00\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'900.00 6'710.00 6'680.00\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'660.00 9'560.00 9'380.00\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'700.00 2'820.00\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'970.00 1'910.00 1'890.00\n\n7301.3090.01 Aus- und Weiterbildung 650.00 650.00 300.00\n7301.3100.01 Büromaterial 100.00 100.00 100.00\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'200.00 3'940.00 4'060.00\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'950.00 11'950.00 10'720.00\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'300.00 2'400.00\n7301.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 100.00\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n28'840.00\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 350.00 350.00 190.00\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n524'670.00 542'400.00 542'580.00\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n14'490.00 14'520.00 14'700.00\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nÖffentlichkeitsarbeit\n\n600.00 600.00 10'000.00\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'330.00 930.00 930.00\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 900.00 540.00 540.00\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 5'100.00 4'540.00 4'500.00\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3'610.00 3'610.00\n\n7301.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 2'160.00 2'000.00 2'100.00\n7301.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n27'500.00\n\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n1'200.00 120'650.00\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 9'360.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n58'980.00 59'930.00 68'220.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 400.00 400.00 400.00\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 11'000.00 12'000.00 12'000.00\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 394'290.00 376'280.00 354'530.00\n7301.4240.01 Grundgebühren 512'230.00 510'010.00 511'600.00\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle 8'500.00 10'000.00\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'480.00 1'480.00 1'480.00\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n479'460.00 496'620.00 478'440.00\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 71'230.00 77'000.00 62'400.00\n7301.4260.01 Vorgezogene Entsorgungsgebühr \n\nGlasverpackung VEG\n30'390.00 29'280.00 29'760.00\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 4'550.00 5'000.00 6'200.00\n7301.4270.01 Bussen 800.00 800.00 800.00\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 6'230.00 1'170.00 1'130.00\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n90'680.00 73'830.00 175'240.00\n\n74 Verbauungen 35'600.00 28'000.00 28'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen 11'600.00 4'000.00 4'000.00\n\n- 27 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7410 Gewässerverbauungen 11'600.00 4'000.00 4'000.00\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n7'600.00\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 16'500.00 17'700.00 16'500.00 17'700.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 16'500.00 17'700.00 16'500.00 17'700.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \n\nWorblental\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 16'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n7501.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nQualitätskontrolle\n2'500.00 3'500.00\n\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge 14'000.00 13'000.00\n7501.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n16'500.00 16'500.00\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n58'300.00 58'500.00 65'100.00 58'500.00 56'100.00 58'500.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 41'800.00 58'500.00 44'100.00 58'500.00 44'100.00 58'500.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 41'800.00 58'500.00 44'100.00 58'500.00 44'100.00 58'500.00\n7610.3090.01 Aus- und Weiterbildung \n\nRauchgaskontrolle\n600.00 600.00 600.00\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nRauchgaskontrolle\n\n30'500.00 32'500.00 32'500.00\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'300.00 1'600.00 1'600.00\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n9'400.00 9'400.00 9'400.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 58'500.00 58'500.00 58'500.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n16'500.00 21'000.00 12'000.00\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n16'500.00 21'000.00 12'000.00\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n9'000.00 9'000.00 10'000.00\n\n7690.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'000.00 2'000.00\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00 10'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 245'900.00 125'500.00 242'170.00 123'600.00 205'290.00 111'020.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 221'950.00 92'200.00 219'930.00 88'200.00 185'430.00 75'600.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n221'950.00 92'200.00 219'930.00 88'200.00 185'430.00 75'600.00\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n500.00 500.00 690.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n101'860.00 99'150.00 97'240.00\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -200.00 -500.00\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'420.00 6'280.00 6'180.00\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'210.00 5'070.00 4'970.00\n\n- 28 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'360.00 2'640.00\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'830.00 1'780.00 1'750.00\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'950.00 5'000.00 4'500.00\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n4'480.00\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 14'000.00 15'000.00 15'000.00\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'970.00 7'100.00 10'200.00\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 630.00 630.00 500.00\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 6'270.00 17'000.00 1'000.00\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 13'000.00 12'000.00 12'000.00\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n2'200.00 5'900.00 4'900.00\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n1'200.00 1'200.00 1'000.00\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n19'250.00\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n36'400.00 36'400.00 26'000.00\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n77'000.00 73'000.00 68'000.00\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 15'200.00 15'200.00 7'600.00\n\n779 Umweltschutz 23'950.00 33'300.00 22'240.00 35'400.00 19'860.00 35'420.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 14'150.00 14'160.00 13'760.00\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 790.00 790.00 790.00\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00 50.00 50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00 10.00\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700.00 700.00 700.00\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'500.00 6'500.00 6'100.00\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 30.00 30.00 30.00\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 570.00 580.00 580.00\n\n7792 Hundetoiletten 9'800.00 33'300.00 8'080.00 35'400.00 6'100.00 35'420.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'800.00 5'280.00 4'800.00\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 800.00 800.00\n7792.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'500.00\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 500.00 500.00 500.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 33'300.00 35'400.00 35'420.00\n\n79 Raumordnung 92'000.00 94'250.00 79'400.00\n\n790 Raumordnung 92'000.00 94'250.00 79'400.00\n\n7900 Raumordnung allgemein 42'500.00 23'500.00 23'500.00\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n6'000.00 7'500.00 7'500.00\n\n7900.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nPlanungskommission\n\n700.00 700.00 700.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00 300.00\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n20'500.00\n\n7907 Regionalkonferenzen 49'500.00 70'750.00 55'900.00\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n49'500.00 70'750.00 55'900.00\n\n8 Volkswirtschaft 15'250.00 481'120.00 550'350.00 1'016'640.00 511'240.00 977'120.00\n\n- 29 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n81 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 310.00\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 310.00\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 310.00\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n400.00 400.00 310.00\n\n82 Forstwirtschaft 4'500.00 11'000.00 4'500.00 13'000.00 4'500.00 13'000.00\n\n820 Forstwirtschaft 4'500.00 11'000.00 4'500.00 13'000.00 4'500.00 13'000.00\n\n8200 Forstwirtschaft 4'500.00 11'000.00 4'500.00 13'000.00 4'500.00 13'000.00\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00 300.00 500.00\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00 500.00\n8200.3130.01 Beitrag Waldzusammenlegungs- \n\nGenossenschaft Meielen\n1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 11'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n84 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n840 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n8400 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n8400.3130.01 Beitrag Bern Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'850.00 8'350.00 8'850.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'850.00 8'350.00 8'850.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'850.00 8'350.00 8'850.00\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 500.00 1'000.00 1'000.00\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00 7'350.00\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 500.00 500.00 500.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 470'120.00 536'020.00 1'003'640.00 496'500.00 964'120.00\n\n871 Elektrizität 347'000.00 347'000.00 347'000.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 347'000.00 347'000.00 347'000.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 347'000.00 347'000.00 347'000.00\n\n872 Erdöl und Gas 123'120.00 533'520.00 656'640.00 494'000.00 617'120.00\n\n8726 Regionale Gasversorgung 123'120.00 123'120.00 123'120.00\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 123'120.00 123'120.00 123'120.00\n\n8727 Spezialfinanzierung \nGasversorgung\n\n533'520.00 533'520.00 494'000.00 494'000.00\n\n8727.3634.01 Beitrag ewb (Vergünstigung \nGebühren)\n\n533'520.00 494'000.00\n\n8727.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n533'520.00 494'000.00\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 4'588'730.00 25'645'680.00 4'616'490.00 25'347'570.00 5'473'500.00 24'973'010.00\n\n- 30 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n91 Steuern 374'300.00 24'811'000.00 376'000.00 24'442'000.00 375'000.00 24'042'800.00\n\n910 Steuern 374'300.00 24'811'000.00 376'000.00 24'442'000.00 375'000.00 24'042'800.00\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 356'000.00 22'273'000.00 363'000.00 21'917'000.00 358'000.00 21'654'800.00\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \n\nGemeindesteuern\n356'000.00 363'000.00 358'000.00\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 18'875'000.00 18'800'000.00 18'564'000.00\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 75'000.00 62'000.00 44'800.00\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n496'000.00 502'000.00 506'400.00\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-769'000.00 -768'000.00 -744'800.00\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-10'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 1'670'000.00 1'700'000.00 1'650'000.00\n9100.4001.21 Nachsteuern und Bussen \n\nVermögenssteuern\n12'000.00 11'200.00\n\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n134'000.00 136'000.00 126'600.00\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-185'000.00 -192'000.00 -186'200.00\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 514'000.00 500'000.00 480'000.00\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n3'000.00 2'000.00 800.00\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'231'000.00 950'000.00 988'000.00\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n374'000.00 350'000.00 334'400.00\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-200'000.00 -209'000.00 -182'450.00\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 45'000.00 65'000.00 55'000.00\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n9'000.00 10'000.00 8'600.00\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-22'000.00 -26'000.00 -22'550.00\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 29'000.00 29'000.00 27'000.00\n\n9101 Sondersteuern 18'000.00 733'000.00 13'000.00 718'000.00 17'000.00 633'000.00\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSondersteuern\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 18'000.00 13'000.00 17'000.00\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 10'000.00 10'000.00 9'000.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 340'000.00 373'000.00 330'000.00\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 380'000.00 333'000.00 294'000.00\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 3'000.00 2'000.00\n\n9102 Liegenschaftssteuern 300.00 1'805'000.00 1'807'000.00 1'755'000.00\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n300.00\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 1'805'000.00 1'807'000.00 1'755'000.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'404'800.00 166'070.00 2'376'180.00 164'530.00 2'565'220.00 179'790.00\n\n- 31 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'404'800.00 166'070.00 2'376'180.00 164'530.00 2'565'220.00 179'790.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'404'800.00 166'070.00 2'376'180.00 164'530.00 2'565'220.00 179'790.00\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \n\nAufgabenteilung\n1'876'800.00 1'860'180.00 1'892'220.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 528'000.00 516'000.00 673'000.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 153'880.00 152'460.00 167'730.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'190.00 12'070.00 12'060.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 44'000.00 40'000.00 68'000.00\n\n950 Ertragsanteile, übrige 44'000.00 40'000.00 68'000.00\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 44'000.00 40'000.00 68'000.00\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 44'000.00 40'000.00 68'000.00\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n465'840.00 621'090.00 503'390.00 697'110.00 457'680.00 679'000.00\n\n961 Zinsen 246'660.00 201'970.00 304'800.00 216'320.00 313'010.00 247'890.00\n\n9610 Zinsen 246'660.00 201'970.00 304'800.00 216'320.00 313'010.00 247'890.00\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n17'000.00 17'000.00 16'000.00\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n12'500.00 6'000.00 8'750.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00 30'000.00 20'000.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 138'520.00 160'180.00 186'640.00\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 6'140.00 6'620.00 6'620.00\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 70'000.00 85'000.00 75'000.00\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel 800.00 5'000.00\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 125'000.00 120'000.00 120'000.00\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 100.00 50.00 500.00\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n6'650.00 7'150.00 8'220.00\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 70'220.00 88'320.00 114'170.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n219'180.00 419'120.00 198'590.00 480'790.00 144'670.00 431'110.00\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n219'180.00 419'120.00 198'590.00 480'790.00 144'670.00 431'110.00\n\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 5'000.00 5'000.00 6'200.00\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 32'770.00 88'340.00 32'000.00\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n800.00 1'200.00 1'100.00\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n3'100.00 600.00 2'400.00\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'530.00 1'880.00 1'880.00\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 91'670.00\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n13'090.00 13'250.00 13'450.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 70'220.00 88'320.00 87'640.00\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \n\nGrundstücke\n9630.4430.01 Baurechtszinse 183'180.00 191'620.00 191'800.00\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 146'140.00 145'900.00 149'520.00\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 38'660.00 38'660.00 38'920.00\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 9'470.00 9'470.00 9'470.00\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n\n- 32 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:14 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 41'670.00 95'140.00 41'400.00\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve\n\n97 Rückverteilungen 3'520.00 3'930.00 3'420.00\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n3'520.00 3'930.00 3'420.00\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n3'520.00 3'930.00 3'420.00\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 3'520.00 3'930.00 3'420.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'343'790.00 1'360'920.00 2'075'600.00\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'343'790.00 1'360'920.00 2'075'600.00\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'343'790.00 1'360'920.00 2'075'600.00\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'343'790.00 1'360'920.00 2'075'600.00\n\n999 Abschluss\n\n9990 Abschluss\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:16 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n47'106'810.00 46'309'580.00 47'163'180.00 46'313'330.00 50'128'985.00 48'888'250.00Total\n797'230.00Netto Aufwand 849'850.00 1'240'735.00\n\nAufwand 46'791'740.00 47'143'180.00 50'126'105.003\n\nPersonalaufwand 8'062'790.00 8'063'830.00 8'011'620.0030\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 5'848'180.00 6'080'530.00 5'836'745.0031\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'743'360.00 1'686'360.00 5'044'240.0033\n\nFinanzaufwand 273'860.00 384'820.00 340'590.0034\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 1'329'940.00 1'179'010.0035\n\nTransferaufwand 29'171'430.00 29'036'640.00 28'855'970.0036\n\nAusserordentlicher Aufwand 91'670.0038\n\nInterne Verrechnungen 608'670.00 561'060.00 857'930.0039\n\nErtrag 45'494'580.00 44'945'610.00 45'800'710.004\n\nFiskalertrag 24'888'300.00 24'517'400.00 24'146'220.0040\n\nRegalien und Konzessionen 474'120.00 474'120.00 474'120.0041\n\nEntgelte 9'083'320.00 9'528'810.00 8'659'430.0042\n\nFinanzertrag 1'370'170.00 1'203'480.00 1'302'570.0044\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n24'320.00 415'180.00 2'694'000.0045\n\nTransferertrag 8'724'950.00 8'150'420.00 7'625'040.0046\n\nAusserordentlicher Ertrag 320'730.00 95'140.00 41'400.0048\n\nInterne Verrechnungen 608'670.00 561'060.00 857'930.0049\n\nAbschlusskonten 315'070.00 815'000.00 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.009\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 315'070.00 815'000.00 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.0090\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:21 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n47'106'810.00 46'309'580.00 47'163'180.00 46'313'330.00 50'128'985.00 48'888'250.00Total\n797'230.00Netto Aufwand 849'850.00 1'240'735.00\n\n3 Aufwand 46'791'740.00 47'143'180.00 50'126'105.00\n\n30 Personalaufwand 8'062'790.00 8'063'830.00 8'011'620.00\n\n300 Behörden und Kommissionen 470'860.00 496'930.00 499'060.00\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n470'860.00 496'930.00 499'060.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'989'070.00 5'936'190.00 5'903'420.00\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'989'070.00 5'936'190.00 5'903'420.00\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 355'320.00 363'610.00 379'280.00\n3020 Löhne der Lehrkräfte 355'320.00 363'610.00 379'280.00\n\n304 Zulagen 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n3042 Verpflegungszulagen 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'057'180.00 1'058'440.00 1'051'250.00\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n410'530.00 409'000.00 410'520.00\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 470'870.00 464'200.00 467'870.00\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n57'700.00 64'920.00 52'290.00\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n118'080.00 117'320.00 117'570.00\n\n3055 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n3'000.00 3'000.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 186'660.00 204'960.00 174'910.00\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n136'570.00 139'000.00 137'470.00\n\n3091 Personalwerbung 17'000.00 34'700.00 37'500.00\n3099 Übriger Personalaufwand 33'090.00 31'260.00 -60.00\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n5'848'180.00 6'080'530.00 5'836'745.00\n\n310 Material- und Warenaufwand 890'790.00 888'850.00 920'930.00\n3100 Büromaterial 55'920.00 57'080.00 56'040.00\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 172'890.00 174'750.00 179'820.00\n3102 Drucksachen, Publikationen 181'660.00 192'170.00 215'900.00\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 35'040.00 40'350.00 37'400.00\n3104 Lehrmittel 315'470.00 303'930.00 309'930.00\n3105 Lebensmittel 125'090.00 116'260.00 116'180.00\n3106 Medizinisches Material 4'720.00 4'310.00 5'660.00\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 251'670.00 287'870.00 335'420.00\n3110 Büromöbel und Geräte 17'990.00 73'380.00 42'140.00\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 166'200.00 161'440.00 154'790.00\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'960.00 7'630.00 7'670.00\n3113 Hardware 23'120.00 6'300.00 14'940.00\n3118 Immaterielle Anlagen 34'900.00 36'620.00 113'380.00\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'177'040.00 1'225'530.00 1'191'280.00\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'177'040.00 1'225'530.00 1'191'280.00\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'575'220.00 1'698'190.00 1'515'690.00\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'261'050.00 1'362'060.00 1'191'810.00\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:21 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 14'000.00 13'000.00 18'000.00\n3132 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten etc.\n68'320.00 97'450.00 82'450.00\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 22'850.00 20'950.00 24'760.00\n3134 Sachversicherungsprämien 144'720.00 143'620.00 143'770.00\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 49'780.00 48'110.00 42'320.00\n3137 Steuern und Abgaben 14'500.00 13'000.00 12'580.00\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n806'180.00 820'090.00 741'225.00\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 19'270.00 29'000.00 13'000.00\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 288'510.00 290'820.00 267'000.00\n3142 Unterhalt Wasserbau 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 59'500.00 59'500.00 59'500.00\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 319'100.00 294'500.00 267'750.00\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 115'800.00 142'270.00 129'975.00\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n324'930.00 323'060.00 339'970.00\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'500.00 5'000.00 6'950.00\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n145'970.00 160'740.00 185'550.00\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 159'190.00 143'460.00 133'100.00\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'270.00 3'860.00 4'370.00\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n93'870.00 85'430.00 85'470.00\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 93'070.00 84'630.00 84'670.00\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 800.00 800.00 800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 244'840.00 238'010.00 232'950.00\n3170 Reisekosten und Spesen 33'730.00 42'130.00 38'580.00\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 211'110.00 195'880.00 194'370.00\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n410'550.00 412'900.00 414'900.00\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 410'550.00 412'900.00 414'900.00\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 73'090.00 100'600.00 58'910.00\n3190 Schadenersatzleistungen 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n3192 Abgeltung von Rechten 750.00 700.00 700.00\n3199 Übriger Betriebsaufwand 68'340.00 95'900.00 54'210.00\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'743'360.00 1'686'360.00 5'044'240.00\n\n330 Sachanlagen VV 1'718'160.00 1'686'360.00 5'044'240.00\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'718'160.00 1'686'360.00 3'529'250.00\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n1'514'990.00\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n25'200.00\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n25'200.00\n\n34 Finanzaufwand 273'860.00 384'820.00 340'590.00\n\n340 Zinsaufwand 159'660.00 202'800.00 222'010.00\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige \n\nFinanzverbindlichkeiten\n12'500.00 6'000.00 8'750.00\n\n- 36 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:21 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00 30'000.00 20'000.00\n\n3409 Übrige Passivzinsen 144'660.00 166'800.00 193'260.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n44'200.00 97'020.00 43'580.00\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n37'770.00 93'340.00 38'200.00\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n3'900.00 1'800.00 3'500.00\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'530.00 1'880.00 1'880.00\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 70'000.00 85'000.00 75'000.00\n3499 Übriger Finanzaufwand 70'000.00 85'000.00 75'000.00\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 1'329'940.00 1'179'010.00\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n991'780.00 1'329'940.00 1'179'010.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n991'780.00 1'329'940.00 1'179'010.00\n\n36 Transferaufwand 29'171'430.00 29'036'640.00 28'855'970.00\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n9'435'820.00 8'780'100.00 8'383'750.00\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n8'769'070.00 8'209'730.00 7'833'280.00\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n666'750.00 570'370.00 550'470.00\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'404'800.00 2'376'180.00 2'565'220.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'876'800.00 1'860'180.00 1'892'220.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n528'000.00 516'000.00 673'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n17'304'980.00 17'842'640.00 17'894'940.00\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n3'702'270.00 3'718'700.00 3'657'170.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'432'460.00 1'484'900.00 2'758'360.00\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'225'280.00 1'812'760.00 1'684'800.00\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'934'910.00 1'810'900.00 1'770'100.00\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n439'510.00 459'790.00 455'540.00\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 8'565'550.00 8'550'590.00 7'563'970.00\n3638 Beiträge an das Ausland 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n13'640.00 25'650.00\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n13'640.00 25'650.00\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'190.00 12'070.00 12'060.00\n3690 Übriger Transferaufwand 12'190.00 12'070.00 12'060.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 91'670.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 91'670.00\n\n- 37 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:21 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n91'670.00\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 608'670.00 561'060.00 857'930.00\n\n391 Dienstleistungen 462'270.00 396'560.00 650'160.00\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n462'270.00 396'560.00 650'160.00\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 17'420.00\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- \n\nund Verwaltungskosten\n17'420.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 70'220.00 88'320.00 114'170.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n70'220.00 88'320.00 114'170.00\n\n4 Ertrag 45'494'580.00 44'945'610.00 45'800'710.00\n\n40 Fiskalertrag 24'888'300.00 24'517'400.00 24'146'220.00\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n20'813'000.00 20'754'000.00 20'451'800.00\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n18'677'000.00 18'596'000.00 18'369'400.00\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'619'000.00 1'656'000.00 1'601'600.00\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 517'000.00 502'000.00 480'800.00\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'441'000.00 1'144'000.00 1'185'000.00\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'405'000.00 1'091'000.00 1'139'950.00\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 32'000.00 49'000.00 41'050.00\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n402 Übrige Direkte Steuern 2'601'000.00 2'584'000.00 2'474'000.00\n4021 Grundsteuern 1'805'000.00 1'807'000.00 1'755'000.00\n4022 Vermögensgewinnsteuern 720'000.00 706'000.00 624'000.00\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 44'000.00 40'000.00 68'000.00\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 32'000.00 31'000.00 27'000.00\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 33'300.00 35'400.00 35'420.00\n4033 Hundesteuer 33'300.00 35'400.00 35'420.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 474'120.00 474'120.00 474'120.00\n\n412 Konzessionen 474'120.00 474'120.00 474'120.00\n4120 Konzessionen 474'120.00 474'120.00 474'120.00\n\n42 Entgelte 9'083'320.00 9'528'810.00 8'659'430.00\n\n420 Ersatzabgaben 423'000.00 443'000.00 438'000.00\n4200 Ersatzabgaben 423'000.00 443'000.00 438'000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 277'000.00 278'400.00 274'900.00\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 277'000.00 278'400.00 274'900.00\n\n- 38 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:21 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'979'740.00 3'951'460.00 3'635'390.00\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'979'740.00 3'951'460.00 3'635'390.00\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'280'950.00 1'372'640.00 1'349'920.00\n4250 Verkäufe 1'280'950.00 1'372'640.00 1'349'920.00\n\n426 Rückerstattungen 3'093'230.00 3'466'010.00 2'944'720.00\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n3'093'230.00 3'466'010.00 2'944'720.00\n\n427 Bussen 16'400.00 11'300.00 10'500.00\n4270 Bussen 16'400.00 11'300.00 10'500.00\n\n429 Übrige Entgelte 13'000.00 6'000.00 6'000.00\n4290 Übrige Entgelte 13'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n44 Finanzertrag 1'370'170.00 1'203'480.00 1'302'570.00\n\n440 Zinsertrag 263'620.00 281'030.00 312'140.00\n4400 Zinsen flüssige Mittel 800.00 5'000.00\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n125'100.00 120'050.00 120'500.00\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 138'520.00 160'180.00 186'640.00\n\n441 Realisierte Gewinne FV\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 377'450.00 385'650.00 389'710.00\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n377'450.00 385'650.00 389'710.00\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n6'650.00 7'150.00 8'220.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 6'650.00 7'150.00 8'220.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 706'260.00 513'460.00 576'310.00\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n623'720.00 193'280.00 258'470.00\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n73'000.00 72'000.00 71'000.00\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 9'540.00 248'180.00 246'840.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n24'320.00 415'180.00 2'694'000.00\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n131'760.00\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 131'760.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n24'320.00 283'420.00 2'694'000.00\n\n- 39 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:21 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n24'320.00 283'420.00 2'694'000.00\n\n46 Transferertrag 8'724'950.00 8'150'420.00 7'625'040.00\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n8'147'490.00 7'466'970.00 6'953'340.00\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n7'780'980.00 7'138'740.00 6'604'270.00\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n366'510.00 328'230.00 349'070.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 153'880.00 152'460.00 167'730.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n153'880.00 152'460.00 167'730.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n407'870.00 514'990.00 488'490.00\n\n4631 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n329'690.00 439'560.00 421'060.00\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n30'000.00 30'000.00 22'000.00\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n48'180.00 45'430.00 45'430.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 15'710.00 16'000.00 15'480.00\n4690 Übriger Transferertrag 12'190.00 12'070.00 12'060.00\n4699 Rückverteilungen 3'520.00 3'930.00 3'420.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 320'730.00 95'140.00 41'400.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 320'730.00 95'140.00 41'400.00\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n10'000.00\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n41'670.00 95'140.00 41'400.00\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00\n\n49 Interne Verrechnungen 608'670.00 561'060.00 857'930.00\n\n491 Dienstleistungen 462'270.00 396'560.00 650'160.00\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n462'270.00 396'560.00 650'160.00\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 17'420.00\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- \n\nund Verwaltungskosten\n17'420.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 70'220.00 88'320.00 114'170.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n70'220.00 88'320.00 114'170.00\n\n9 Abschlusskonten 315'070.00 815'000.00 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 315'070.00 815'000.00 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.00\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n315'070.00 815'000.00 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.00\n\n- 40 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n15.09.2016\n\n11:21 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n315'070.00 20'000.00 2'880.00\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n815'000.00 1'367'720.00 3'087'540.00\n\n- 41 -\n\n\n\nGemeinde Zollikofen 15.09.2016 11:51\n\nEigenkapitalnachweis in Tausend CHF\n\nEigenkapital per 01.01.2016 voraussichtliches\n Eigenkapital per \n\n31.12.2017\nKonto CHF Konto aus Budget 2016 (+/-) CHF Konto aus Budget 2017 (+/-) CHF CHF\n29 Eigenkapital 36'812  -1'247  -559 35'006\n290 Verpflichtungen (+) bzw.                \n\nVorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n9'679  -1'348  -501 7'830\n\n29000.51 SF Feuerwehr 738 901x.01 Ertragsüberschuss 10 901x.01 Aufwandüberschuss -21 727\n29001.11 SF Wasserversorgung 1'785 901x.01 Aufwandüberschuss -58 901x.01 Aufwandüberschuss -19 1'708\n29002.21 SF Abwasserentsorgung 541 901x.01 Ertragsüberschuss 10 901x.01 Ertragsüberschuss 315 866\n29003.31 SF Abfall 835 901x.01 Aufwandüberschuss -74 901x.01 Aufwandüberschuss -91 670\n29005.01 SF GGA 4'973 901x.01 Aufwandüberschuss -680 901x.01 Aufwandüberschuss -679 3'614\n29006.01 SF Fonds Arbeitsbeschaffung 220 901x.01 Aufwandüberschuss -6 901x.01 Aufwandüberschuss -6 208\n29007.01 SF Fonds schützensw. Bauten 50 901x.01 Aufwandüberschuss -17 901x.01 0 33\n29008.01 SF Gasversorgung 537 901x.01 Aufwandüberschuss -533 901x.01 0 4\n2900x SF Übertragung VV (Art. 85a GV) 0 x898.xx 0 x898.xx 0 0\n292 Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n60 0 -10 50\n\n29200.01 Rücklagen Sekundarstufe I 60 x892 0 x892 Entnahme -10 50\n293 Vorfinanzierungen 12'295  1'220  1'018 14'533\n\n29300.01 Liegenschaften Finanzvermögen 771 x893 Entnahme -95 x893 Einlage 50 726\n29301.11 Wasserversorgung Werterhalt 2'840 x510.x1 Einlage 472 x510.xx Einlage 337 3'649\n29302.21 Abwasserentsorgung Werterhalt 8'684 x510.x1 Einlage 843 x510.xx Einlage 631 10'158\n294 Reserven 0  0  0 0\n29400.01 Zusätzliche Abschreibungen 0 x894.xx 0 x894.xx 0 0\n296 Neubewertungsreserve \n\nFinanzvermögen\n2'306  0  0 2'306\n\n29600.01 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'306 x896.xx 0 x896.xx 0 2'306\n\n29601.01 Schwankungsreserve 0 x896.xx 0 x896.xx 0 0\n298 Übriges Eigenkapital 4'305 x898 -269 x898 -269 3'767\n29801.11 Wasserversorgung Übertrag VV 4'305 x898 Entnahme -269 x898 Entnahme -269 3'767\n299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 8'167 2990 Jahresergebnis            \n\nÜberschuss  (+)           \nDefizit (-)\n\n-850 Jahresergebnis            \nÜberschuss  (+)           \nDefizit (-)\n\n-797 6'520\n\nVeränderungsnachweis \n\nG:\\00_Daten\\02_Finanz\\25_RW\\300_Rechnung\\Eigenkapitalnachweis.xlsxBudget 2017 Finanzverwaltung Zollikofen\n\n- 42 -\n\n\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n