GGR, Budgetbroschüre 2024

text: \nBudget 2024\n\nSitzung Grosser Gemeinderat vom 25. Oktober 2023\n\n\n\nBudget 2024\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung 1\n\nZusammenzug Investitionsrechnung 2\n\nErfolgsrechnung; Details 3 - 30\n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung 31 - 38\n\n11. September 2023\n\n\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n53'127'030.00 51'758'710.00 52'330'610.00 51'695'690.00 51'553'886.03 51'553'886.03Total\n\n1'368'320.00Netto Aufwand 634'920.00\n\nAllgemeine Verwaltung 4'514'780.00 511'910.00 4'181'530.00 541'760.00 3'984'991.17 574'626.000\n\nNetto Aufwand 4'002'870.00 3'639'770.00 3'410'365.17\n\nÖffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n1'776'500.00 1'703'490.00 1'788'890.00 1'693'640.00 1'833'915.99 1'745'047.581\n\nNetto Aufwand 73'010.00 95'250.00 88'868.41\n\nBildung 11'097'960.00 1'757'940.00 9'770'150.00 1'298'120.00 9'375'821.13 1'167'705.252\n\nNetto Aufwand 9'340'020.00 8'472'030.00 8'208'115.88\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'487'770.00 80'720.00 1'321'550.00 75'010.00 1'836'924.60 1'375'449.013\n\nNetto Aufwand 1'407'050.00 1'246'540.00 461'475.59\n\nGesundheit 80'380.00 2'500.00 78'110.00 2'800.00 70'021.57 2'097.154\n\nNetto Aufwand 77'880.00 75'310.00 67'924.42\n\nSoziale Sicherheit 20'092'980.00 10'584'600.00 20'977'950.00 11'431'460.00 19'228'219.26 10'498'402.305\n\nNetto Aufwand 9'508'380.00 9'546'490.00 8'729'816.96\n\nVerkehr 3'838'140.00 398'530.00 3'686'540.00 416'370.00 3'512'101.53 433'950.106\n\nNetto Aufwand 3'439'610.00 3'270'170.00 3'078'151.43\n\nUmweltschutz und Raumordnung 6'055'770.00 6'712'340.00 6'598'640.00 6'359'540.00 5'760'378.11 5'537'583.207\n\nNetto Aufwand 239'100.00 222'794.91\nNetto Ertrag 656'570.00\n\nVolkswirtschaft 17'000.00 464'210.00 17'500.00 467'710.00 12'635.11 449'390.708\n\nNetto Ertrag 447'210.00 450'210.00 436'755.59\n\nFinanzen und Steuern 4'165'750.00 29'542'470.00 3'909'750.00 29'409'280.00 5'938'877.56 29'769'634.749\n\nNetto Ertrag 25'376'720.00 25'499'530.00 23'830'757.18\n\n- 1 -\n\n\n\nZusammenzug Investitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n16:39 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n7'338'000.00 318'000.00 7'396'400.00 431'000.00 8'194'431.14 55'068.00Total\n\n7'020'000.00Netto Aufwand 6'965'400.00 8'139'363.14\n\nAllgemeine Verwaltung 440'000.000\n\nNetto Aufwand 440'000.00\n\nBildung 2'100'000.00 953'000.00 4'601'765.682\n\nNetto Aufwand 2'100'000.00 953'000.00 4'601'765.68\n\nKultur, Sport und Freizeit 917'000.00 1'729'400.00 2'453'400.00 15'000.003\n\nNetto Aufwand 917'000.00 1'729'400.00 2'438'400.00\n\nVerkehr 1'195'000.00 35'000.00 1'744'000.00 51'000.00 710'839.40 40'068.006\n\nNetto Aufwand 1'160'000.00 1'693'000.00 670'771.40\n\nUmweltschutz und Raumordnung 2'686'000.00 283'000.00 2'970'000.00 380'000.00 428'426.067\n\nNetto Aufwand 2'403'000.00 2'590'000.00 428'426.06\n\n- 2 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'514'780.00 511'910.00 4'181'530.00 541'760.00 3'984'991.17 574'626.00\n\n01 Legislative und Exekutive 744'520.00 16'430.00 674'590.00 22'050.00 600'301.25 22'677.50\n\n011 Legislative 170'350.00 4'350.00 162'320.00 4'350.00 132'040.90 3'900.00\n\n0110 Legislative 170'350.00 4'350.00 162'320.00 4'350.00 132'040.90 3'900.00\nNetto Aufwand 166'000.00 157'970.00 128'140.90\n\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nParlament\n\n29'490.00 31'260.00 22'900.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nStimm- und Wahlausschuss\n\n18'800.00 18'800.00 16'700.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen,\nStimmmaterial\n\n32'300.00 20'900.00 17'919.20\n\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nVerpackung, Versand\nStimmmaterial\n\n46'200.00 48'160.00 39'934.40\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 16'560.00 16'500.00 16'500.00\n\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00 5'000.00\n\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 2'750.00 2'450.00 2'176.60\n\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'450.00 8'450.00 6'310.70\n\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 10'800.00 10'800.00 9'600.00\n\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'600.00 3'600.00 3'400.00\n\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 750.00 750.00 500.00\n\n012 Exekutive 574'170.00 12'080.00 512'270.00 17'700.00 468'260.35 18'777.50\n\n0120 Exekutive 574'170.00 12'080.00 512'270.00 17'700.00 468'260.35 18'777.50\nNetto Aufwand 562'090.00 494'570.00 449'482.85\n\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen,\nSitzungsgelder Gemeinderat\n\n358'000.00 361'130.00 356'007.20\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und\nUmweltkommission\n\n9'000.00 10'450.00 6'950.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige\nKommissionen\n\n3'040.00 3'040.00 2'780.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n23'140.00 22'250.00 21'624.90\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 43'650.00 38'790.00 22'286.40\n\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'350.00 2'130.00 1'595.40\n\n0120.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5'370.00 5'590.00 5'081.35\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 12'820.00 12'820.00 2'558.80\n\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen,\nJahresbericht\n\n19'100.00 16'320.00 15'208.90\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten,\nVerpflegung\n\n17'800.00 5'800.00 4'999.80\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 15'800.00 13'000.00 9'597.25\n\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 56'050.00 14'500.00 12'803.00\n\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzugezogene 3'600.00 3'000.00 3'514.80\n\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 3'700.00 2'950.00 3'020.15\n\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 750.00 500.00 232.40\n\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 10'880.00 16'500.00 17'577.50\n\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden\nNeuzugezogene\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'770'260.00 495'480.00 3'506'940.00 519'710.00 3'384'689.92 551'948.50\n\n022 Allgemeine Dienste 3'592'640.00 370'510.00 3'370'400.00 395'880.00 3'217'061.25 428'682.10\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'592'640.00 370'510.00 3'370'400.00 395'880.00 3'217'061.25 428'682.10\nNetto Aufwand 3'222'130.00 2'974'520.00 2'788'379.15\n\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n\n2'377'060.00 2'209'140.00 2'127'753.15\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -1'000.00 -3'042.30\n\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-3'260.00\n\n- 3 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n152'030.00 140'820.00 135'725.35\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 206'350.00 187'990.00 178'310.70\n\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 21'110.00 20'150.00 19'620.20\n\n0220.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n35'280.00 34'930.00 31'561.30\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung\nVerwaltungspersonal\n\n57'400.00 56'850.00 46'767.30\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 17'000.00 17'000.00 9'862.60\n\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 16'690.00 16'980.00 16'521.05\n\n0220.3100.01 Büromaterial 18'500.00 21'500.00 11'973.70\n\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 26'900.00 24'340.00 21'676.50\n\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.00 1'394.00\n\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 2'500.00 3'750.00 2'854.90\n\n0220.3112.01 Dienstkleider 340.00 170.00 478.20\n\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 31'620.00 1'520.00 25'751.50\n\n0220.3118.01 Anschaffung Software 10'000.00 35'850.00 55'873.35\n\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren\n\n64'860.00 63'160.00 63'729.52\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'030.00 14'810.00 14'701.60\n\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 1'500.00 1'500.00 876.20\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n34'500.00 20'000.00 17'994.60\n\n0220.3132.02 Honorare Stellvertretung\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 39'380.00 51'560.00 50'830.30\n\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'000.00 2'000.00 2'080.65\n\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 3'000.00 3'000.00 2'474.55\n\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 196'000.00 183'000.00 158'670.85\n\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'900.00 6'900.00 6'465.45\n\n0220.3181.01 Forderungsverluste 70.00 40.00 198.58\n\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 819.40\n\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n7'560.00 7'560.00 7'560.75\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n53'560.00 53'380.00 52'381.25\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Steuerwesen)\n\n192'000.00 189'000.00 158'456.05\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 106'640.00 107'280.00 107'662.25\n\n0220.4250.01 Verkäufe 190.00\n\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'600.00 4'500.00 10'326.85\n\n0220.4611.01 Entschädigungen\nSteuerregisterführungen\n\n10'000.00 10'000.00 9'763.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung\nVerwaltungskosten\n\n221'180.00 245'190.00 278'640.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n28'090.00 28'910.00 22'100.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 177'620.00 124'970.00 136'540.00 123'830.00 167'628.67 123'266.40\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft\nWahlackerstrasse 25\n\n167'440.00 127'060.00 126'347.72\n\nNetto Aufwand 167'440.00 127'060.00 126'347.72\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 58'020.00 56'610.00 53'026.85\n\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'750.00 3'660.00 3'115.90\n\n0290.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 4'190.00 4'090.00 3'615.95\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 380.00 390.00 261.60\n\n0290.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n870.00 910.00 724.10\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'520.00 6'460.00 4'621.60\n\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 450.00 250.00 3'872.15\n\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n18'610.00 19'110.00 16'394.05\n\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'540.00 1'990.00 1'895.90\n\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 30'520.00 22'000.00 27'228.32\n\n0290.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n- 4 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n4'810.00 4'810.00 4'808.20\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n6'780.00 6'780.00 6'783.10\n\n0290.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n30'000.00\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige\nGebäude\n\n10'180.00 124'970.00 9'480.00 123'830.00 41'280.95 123'266.40\n\nNetto Ertrag 114'790.00 114'350.00 81'985.45\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n1'970.00 2'140.00 1'826.50\n\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'310.00 1'740.00 1'592.15\n\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n\n5'900.00 5'600.00 37'862.30\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A,\nWahlackerstrasse 17)\n\n94'160.00 93'420.00 93'420.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 29'850.00 29'450.00 28'886.40\n\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 960.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n1'776'500.00 1'703'490.00 1'788'890.00 1'693'640.00 1'833'915.99 1'745'047.58\n\n11 Öffentliche Sicherheit 154'450.00 6'000.00 155'990.00 10'840.00 149'558.65 9'604.80\n\n111 Polizei 154'450.00 6'000.00 155'990.00 10'840.00 149'558.65 9'604.80\n\n1110 Polizei 154'450.00 6'000.00 155'990.00 10'840.00 149'558.65 9'604.80\nNetto Aufwand 148'450.00 145'150.00 139'953.85\n\n1110.3000.01 Sitzungsgelder\nSicherheitskommission\n\n2'410.00 3'010.00 1'785.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 31'400.00 33'700.00 28'493.65\n\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 64'740.00 64'680.00 66'180.00\n\n1110.3631.01 Pauschalisierung der\nInterventionskosten\n\n55'900.00 54'600.00 53'100.00\n\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen,\nVollzugshilfe\n\n6'000.00 10'840.00 9'604.80\n\n1110.4270.01 Bussen\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 749'450.00 992'260.00 745'490.00 978'340.00 752'199.93 983'263.37\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 749'450.00 992'260.00 745'490.00 978'340.00 752'199.93 983'263.37\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 62'160.00 307'670.00 115'170.00 350'720.00 133'610.30 371'240.77\nNetto Ertrag 245'510.00 235'550.00 237'630.47\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 180.00 80.00 88.30\n\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'600.00 2'000.00 1'270.50\n\n1400.3130.01 Gebührenaufwand\nBaubewilligungen\n\n35'000.00 91'200.00 113'936.10\n\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche\nVermessung\n\n14'400.00 21'000.00 17'242.50\n\n1400.3130.03 Dienstleistungen Dritter,\nGebührenaufwand Handel und\nGewerbe, übrige Verwaltung\n\n1400.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 210.00 150.00 338.65\n\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 770.00 740.00 734.25\n\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben\nPlakatgesellschaft\n\n3'060.00 3'060.00 3'111.85\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 200'000.00 245'000.00 257'455.80\n\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen,\nübrige Verwaltung\n\n63'540.00 60'300.00 64'718.37\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 23'550.00 24'450.00 28'500.00\n\n1400.4210.04 Erbrechtliche Gebühren 15'000.00 15'000.00 15'380.20\n\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen,\nHandel und Gewerbe\n\n1'560.00 1'410.00 1'394.55\n\n1400.4270.01 Bussen 960.00 1'500.00 680.00\n\n- 5 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 687'290.00 684'590.00 630'320.00 627'620.00 618'589.63 612'022.60\nNetto Aufwand 2'700.00 2'700.00 6'567.03\n\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'000.00 1'000.00\n\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 3'200.00 3'200.00 319.80\n\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nRechtskosten\n\n6'721.83\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n683'090.00 626'120.00 611'548.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 1'500.00 1'500.00 474.60\n\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Besoldungskosten)\n\n683'090.00 626'120.00 611'548.00\n\n15 Feuerwehr 684'190.00 684'190.00 680'210.00 680'210.00 751'579.41 751'579.41\n\n150 Feuerwehr 684'190.00 684'190.00 680'210.00 680'210.00 751'579.41 751'579.41\n\n1500 Feuerwehr 684'190.00 684'190.00 680'210.00 680'210.00 751'579.41 751'579.41\n\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n\n250.00 250.00 412.50\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 2'354.50\n\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen\n\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n170.55\n\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'600.00 12'100.00 1'314.15\n\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nFeuerwehrersatzabgaben\n\n2'000.00\n\n1500.3181.01 Forderungsverluste\nFeuerwehrsteuern\n\n10'000.00 11'000.00 8'585.50\n\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n1'630.00 1'630.00 1'625.60\n\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n1500.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n22'300.00 22'300.00 22'300.00\n\n1500.3301.61 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Mobilien\n\n88'129.46\n\n1500.3301.99 Ausserplanmässige\nAbschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n17'600.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n35'070.00 68'080.00 62'373.15\n\n1500.3634.01 Beitrag Feuerwehr Region Moossee 598'170.00 551'540.00 532'489.00\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 13'170.00 12'910.00 12'225.00\n\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 443'000.00 425'000.00 447'477.85\n\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 5'000.00 1'280.00 2'346.10\n\n1500.4470.01 Mietzinse 64'900.00 64'900.00 64'900.00\n\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n171'290.00 189'030.00 236'855.46\n\n16 Verteidigung 188'410.00 21'040.00 207'200.00 24'250.00 180'578.00 600.00\n\n161 Militärische Verteidigung 14'290.00 22'620.00 48'170.05\n\n1610 Militärische Verteidigung 14'290.00 22'620.00 48'170.05\nNetto Aufwand 14'290.00 22'620.00 48'170.05\n\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 8'000.00 16'330.00 41'881.85\n\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n6'290.00 6'290.00 6'288.20\n\n162 Zivile Verteidigung 174'120.00 21'040.00 184'580.00 24'250.00 132'407.95 600.00\n\n- 6 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1620 Zivilschutz 19'570.00 1'100.00 18'100.00 1'100.00 12'971.15 600.00\nNetto Aufwand 18'470.00 17'000.00 12'371.15\n\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 200.00 200.00\n\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10.00 10.00\n\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n1620.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 39.60\n\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'520.00 5'520.00 5'361.15\n\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n2'580.00 2'590.00 2'532.00\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'290.00 710.00 660.25\n\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 5'600.00 4'700.00 520.00\n\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n340.00 340.00 333.15\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'530.00 3'530.00 3'525.00\n\n1620.4470.01 Mietzinse 500.00 500.00\n\n1620.4501.01 Entnahme aus\nSchutzraumersatzabgabefonds\n\n1620.4630.01 Beiträge Bund\n\n1620.4631.01 Beiträge Kanton 600.00 600.00 600.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 38'160.00 19'940.00 43'690.00 23'150.00 5'983.30\nNetto Aufwand 18'220.00 20'540.00 5'983.30\n\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nRFO, Sicherheitskommission\n\n25'270.00 31'750.00 4'206.25\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'230.00 1'600.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 60.00\n\n1621.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n290.00 400.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung RFO 1'200.00\n\n1621.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 280.00\n\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n\n1621.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n1'777.05\n\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 2'650.00 2'680.00\n\n1621.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n7'000.00 7'000.00\n\n1621.4632.01 Beiträge von Gemeinden 19'940.00 23'150.00\n\n1626 Regionale\nZivilschutzorganisation\n\n116'390.00 122'790.00 113'453.50\n\nNetto Aufwand 116'390.00 122'790.00 113'453.50\n\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 116'390.00 122'790.00 113'453.50\n\n2 Bildung 11'097'960.00 1'757'940.00 9'770'150.00 1'298'120.00 9'375'821.13 1'167'705.25\n\n21 Obligatorische Schule 11'043'970.00 1'745'820.00 9'702'390.00 1'280'070.00 9'312'849.73 1'147'250.25\n\n211 Eingangsstufe 721'800.00 618'760.00 667'158.14\n\n2110 Kindergarten 721'800.00 618'760.00 667'158.14\nNetto Aufwand 721'800.00 618'760.00 667'158.14\n\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 650.00 600.00 232.50\n\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 300.00 250.00 354.30\n\n2110.3100.01 Büromaterial 1'950.00 1'600.00 1'824.95\n\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 3'580.00 400.00 370.70\n\n2110.3104.01 Lehrmittel 37'530.00 31'540.00 40'882.91\n\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 11'030.00 4'540.00 5'177.63\n\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 710.00 500.00 151.00\n\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware 11'401.80\n\n- 7 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n7'260.00 2'380.00 5'663.61\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n1'040.00 1'200.00 460.00\n\n2110.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 9'110.00 5'540.00 7'702.70\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 330.00 300.00 63.10\n\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 500.00 1'150.00\n\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 9'200.00 8'100.00 7'652.24\n\n2110.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n9'220.00 9'220.00 9'223.45\n\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n629'390.00 551'440.00 575'997.25\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden\n\n212 Primarstufe 3'004'690.00 440.00 2'819'380.00 2'580.00 2'734'862.11 3'625.00\n\n2120 Primarstufe 3'004'690.00 440.00 2'819'380.00 2'580.00 2'734'862.11 3'625.00\nNetto Aufwand 3'004'250.00 2'816'800.00 2'731'237.11\n\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 49'290.00 49'260.00 44'720.30\n\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'540.00 2'530.00 1'946.40\n\n2120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 93.45\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 80.00 90.00 80.50\n\n2120.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n590.00 630.00 452.40\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 5'050.00 4'950.00 2'688.75\n\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 9'000.00 7'950.00 9'048.15\n\n2120.3100.01 Büromaterial 9'000.00 9'000.00 5'728.63\n\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 36'780.00 26'030.00 36'648.39\n\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'440.00 4'740.00 1'232.20\n\n2120.3104.01 Lehrmittel 185'450.00 179'300.00 183'300.61\n\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 19'390.00 34'500.00 68'423.25\n\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n20'600.00 17'100.00 23'086.03\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 19'530.00 18'880.00 11'492.91\n\n2120.3118.01 Anschaffung Software 1'370.00 1'420.00 270.00\n\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n18'070.00 13'160.00 21'841.04\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n300.00 300.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'000.00 2'000.00 75.65\n\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n11'000.00 10'500.00 10'609.15\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 18'470.00 18'707.95\n\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 44'940.00 35'440.00 39'636.30\n\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 82.60\n\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 760.00 720.00\n\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager,\nProjekte\n\n100'600.00 88'760.00 75'024.30\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 8'000.00 14'800.00 7'690.35\n\n2120.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n16'500.00 16'500.00\n\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n65'730.00 65'920.00 65'724.50\n\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n2'357'210.00 2'205'000.00 2'102'072.00\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'900.00 4'186.30\n\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 440.00 2'580.00 3'625.00\n\n213 Oberstufe 1'985'460.00 150.00 1'857'270.00 1'680.00 1'814'494.35 31'998.20\n\n2130 Sekundarstufe I 1'985'460.00 150.00 1'857'270.00 1'680.00 1'814'494.35 31'998.20\nNetto Aufwand 1'985'310.00 1'855'590.00 1'782'496.15\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 21'100.00 21'150.00 10'621.30\n\n- 8 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n720.00 720.00 326.95\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 40.00 11.90\n\n2130.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n170.00 180.00 76.00\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'400.00 2'800.00 5'484.55\n\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'500.00 3'550.00 2'270.85\n\n2130.3100.01 Büromaterial 5'700.00 5'700.00 5'532.79\n\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'760.00 21'730.00 23'291.20\n\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'400.00 3'600.00 2'378.04\n\n2130.3104.01 Lehrmittel 113'710.00 116'540.00 107'676.55\n\n2130.3105.01 Lebensmittel 19'170.00 18'120.00 15'483.65\n\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 13'930.00 7'260.00 24'203.30\n\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n5'000.00 11'020.00 12'811.35\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 43'490.00 18'640.00 7'814.05\n\n2130.3118.01 Anschaffung Software 1'090.00\n\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n4'340.00 4'930.00 4'831.71\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n5'480.00 4'650.00 3'840.00\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 700.00 1'000.00 674.15\n\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n5'600.00 6'200.00 7'137.25\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 10'020.00 10'320.00 9'336.63\n\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 26'180.00 27'010.00 26'507.63\n\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00\n\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 5'040.00 5'400.00 3'692.40\n\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager,\nProjekte\n\n102'650.00 102'110.00 87'304.60\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n29'250.00 29'250.00 29'249.70\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n1'179'790.00 1'146'150.00 1'119'471.50\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 356'240.00 289'100.00 283'239.80\n\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 21'226.50\n\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 150.00 180.00 3'812.00\n\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen\nGemeinden\n\n8'784.00\n\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'500.00 1'775.00\n\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 17'627.20\n\n214 Musikschulen 314'900.00 321'640.00 325'883.70\n\n2140 Musikschulen 314'900.00 321'640.00 325'883.70\nNetto Aufwand 314'900.00 321'640.00 325'883.70\n\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule\nZollikofen-Bremgarten\n\n273'060.00 280'970.00 285'709.50\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 19'010.00 18'330.00 21'498.30\n\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 22'830.00 22'340.00 18'675.90\n\n217 Schulliegenschaften 2'664'000.00 296'440.00 2'571'930.00 293'160.00 2'305'408.76 224'921.35\n\n2170 Schulliegenschaften 2'664'000.00 296'440.00 2'571'930.00 293'160.00 2'305'408.76 224'921.35\nNetto Aufwand 2'367'560.00 2'278'770.00 2'080'487.41\n\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und\nReinigungspersonal\n\n930'230.00 887'740.00 819'324.75\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -1'000.00 -14'557.35\n\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n5'850.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n59'160.00 56'320.00 49'195.35\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 61'180.00 55'070.00 52'918.65\n\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 6'100.00 6'120.00 5'232.40\n\n2170.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n13'950.00 14'200.00 11'461.70\n\n- 9 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'800.00 1'800.00 5'540.00\n\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 1'952.20\n\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 52'290.00 50'100.00 53'147.65\n\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nWerkzeuge\n\n20'800.00 16'550.00 48'529.60\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'800.00 1'800.00 1'558.10\n\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n424'100.00 417'500.00 380'768.65\n\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 660.00 660.00 589.00\n\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 43'690.00 38'560.00 34'018.50\n\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 285'300.00 325'270.00 240'653.66\n\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn,\nBaumpflege\n\n46'300.00 121'820.00 59'488.15\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'920.00 5'900.00 3'636.30\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n521'860.00 515'490.00 503'246.95\n\n2170.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n8'350.00 8'350.00 8'350.95\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n149'100.00 14'400.00 4'600.00\n\n2170.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n29'910.00 32'780.00 29'903.55\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 1'971.75\n\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 23'440.00 21'910.00 21'912.00\n\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 29'000.00 29'000.00 25'798.15\n\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'160.00 6'910.00 6'779.45\n\n2170.4630.01 Beiträge Bund\n\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten\n(Tagesbetreuung)\n\n236'540.00 235'040.00 168'460.00\n\n218 Tagesbetreuung 1'472'350.00 1'410'500.00 960'280.00 948'790.00 952'634.09 850'422.70\n\n2180 Tagesbetreuung 1'437'310.00 1'390'500.00 960'280.00 948'790.00 952'634.09 850'422.70\nNetto Aufwand 46'810.00 11'490.00 102'211.39\n\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 250.00 500.00 100.00\n\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -22'416.35\n\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 788'570.00 456'330.00 557'700.05\n\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n50'390.00 28'870.00 32'814.50\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 46'390.00 26'660.00 31'760.00\n\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'110.00 3'080.00 3'440.60\n\n2180.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n11'690.00 7'160.00 7'651.85\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 8'600.00 3'400.00 1'410.00\n\n2180.3091.01 Personalwerbung 1'000.00\n\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 1'150.00 850.00 1'306.90\n\n2180.3100.01 Büromaterial 500.00 450.00 628.10\n\n2180.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 45.00\n\n2180.3104.01 Lehrmittel 6'250.00 5'000.00 3'542.65\n\n2180.3105.01 Lebensmittel 242'390.00 164'540.00 133'764.70\n\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 9'490.00 427.65\n\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 2'290.00 1'500.00\n\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'020.00 810.00 6'420.39\n\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte\n\n1'490.00 1'150.00 2'377.35\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 450.00 450.00 224.70\n\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 3'200.00 3'000.00 2'400.00\n\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 750.00 500.00 126.00\n\n2180.3181.01 Forderungsverluste 190.00 250.00\n\n2180.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n20'600.00 19'640.00 20'450.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 234'540.00 235'040.00 168'460.00\n\n2180.4240.01 Elternbeiträge 798'630.00 556'540.00 455'697.35\n\n- 10 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten\n\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 591'870.00 392'250.00 394'725.35\n\n2181 Schulferienbetreuung 35'040.00 20'000.00\nNetto Aufwand 15'040.00\n\n2181.3020.01 Löhne Betriebspersonal 26'730.00\n\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'730.00\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 180.00\n\n2181.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n400.00\n\n2181.3100.01 Büromaterial\n\n2181.3104.01 Lehrmittel 1'500.00\n\n2181.3105.01 Lebensmittel 2'500.00\n\n2181.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 2'000.00\n\n2181.4240.01 Elternbeiträge 12'500.00\n\n2181.4631.01 Beiträge Kanton 7'500.00\n\n219 Obligatorische Schule 880'770.00 38'290.00 553'130.00 33'860.00 512'408.58 36'283.00\n\n2190 Schulleitung und\nSchulverwaltung\n\n512'110.00 12'660.00 303'650.00 9'910.00 272'884.89 10'320.00\n\nNetto Aufwand 499'450.00 293'740.00 262'564.89\n2190.3000.01 Sitzungsgelder\n\nGesamtschulleitungskonferenz\n2'100.00 1'400.00 1'950.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Abteilung Bildung)\n\n417'630.00 242'970.00 228'430.80\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n26'990.00 15'680.00 11'470.40\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 43'190.00 24'840.00 15'328.10\n\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'740.00 1'670.00 1'229.10\n\n2190.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n6'260.00 3'890.00 2'673.25\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung 3'600.00 3'600.00 2'540.20\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'800.00 1'800.00 1'709.20\n\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 59.00\n\n2190.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte\n\n2190.3113.01 Anschaffung Hardware\n\n2190.3132.01 Honorare Stellvertretungen\n\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'600.00 7'600.00 7'494.84\n\n2190.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n12'660.00 9'910.00 10'320.00\n\n2192 Schulbibliothek 37'720.00 100.00 37'680.00 100.00 35'441.24 171.00\nNetto Aufwand 37'620.00 37'580.00 35'270.24\n\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'290.00 18'240.00 17'904.10\n\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'020.00 1'020.00 241.95\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 32.90\n\n2192.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n240.00 250.00 56.25\n\n2192.3100.01 Büromaterial 850.00 850.00 504.35\n\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 13'500.00 13'500.00 13'981.04\n\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 329.75\n\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon\n\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'940.00 1'940.00 1'421.60\n\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'850.00 1'850.00 969.30\n\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00 171.00\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 48'570.00 10'000.00 47'510.00 9'000.00 46'950.05 10'685.00\nNetto Aufwand 38'570.00 38'510.00 36'265.05\n\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 45'000.00 44'000.00 45'100.00\n\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'620.00 1'550.00 1'445.45\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 70.00 80.00 68.60\n\n- 11 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2194.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n380.00 380.00 336.00\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'500.00 1'500.00\n\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 10'000.00 9'000.00 10'685.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'000.00 1'000.00\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 281'370.00 15'530.00 163'290.00 14'850.00 156'132.40 15'107.00\nNetto Aufwand 265'840.00 148'440.00 141'025.40\n\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 231'060.00 131'170.00 128'861.50\n\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'930.00 8'460.00 8'181.85\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 23'120.00 12'650.00 11'378.80\n\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'520.00 900.00 873.50\n\n2197.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n3'470.00 2'100.00 1'901.95\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'800.00 4'600.00 2'179.65\n\n2197.3100.01 Büromaterial 500.00 500.00 275.35\n\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 75.85\n\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'500.00 1'700.00 946.65\n\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 260.00 329.80\n\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware\n\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'110.00 1'110.00 1'127.50\n\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 15'530.00 14'850.00 15'107.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 53'990.00 12'120.00 67'760.00 18'050.00 62'971.40 20'455.00\n\n291 Verwaltung 53'590.00 10'920.00 67'360.00 16'850.00 62'971.40 19'105.00\n\n2910 Verwaltung 53'590.00 10'920.00 67'360.00 16'850.00 62'971.40 19'105.00\nNetto Aufwand 42'670.00 50'510.00 43'866.40\n\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 4'790.00 4'790.00 5'650.00\n\n2910.3010.01 Löhne Mitten unter uns 16'090.00 15'950.00 17'535.90\n\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'040.00 1'030.00 1'131.55\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 31.90\n\n2910.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n240.00 260.00 263.00\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung\nBildungskommission\n\n25.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 580.00 540.00 639.70\n\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 140.00 140.00 175.00\n\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche\nFrühförderung\n\n30'680.00 44'620.00 37'519.35\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche\nFrühförderung\n\n10'920.00 16'850.00 19'105.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns\n\n299 Bildung 400.00 1'200.00 400.00 1'200.00 1'350.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 400.00 1'200.00 400.00 1'200.00 1'350.00\nNetto Ertrag 800.00 800.00 1'350.00\n\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00\n\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 1'200.00 1'200.00 1'350.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'487'770.00 80'720.00 1'321'550.00 75'010.00 1'836'924.60 1'375'449.01\n\n32 Kultur, übrige 671'320.00 600'480.00 595'182.75 13'167.35\n\n321 Bibliotheken 287'580.00 285'440.00 281'428.05 13'167.35\n\n3210 Bibliotheken 287'580.00 285'440.00 281'428.05 13'167.35\n\n- 12 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 287'580.00 285'440.00 268'260.70\n\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'360.00 4'230.00 4'042.90\n\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n280.00 270.00 253.40\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 8.70\n\n3210.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n70.00 70.00 58.95\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 199.25\n\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n1'270.00 1'250.00 1'046.25\n\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude\n\n3210.3160.01 Miete 88'270.00 86'290.00 83'472.00\n\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n9'270.00 9'270.00 9'266.45\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n12'330.00 12'330.00 12'330.10\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 171'500.00 171'500.00 170'750.05\n\n3210.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 13'167.35\n\n322 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\nNetto Aufwand 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 372'940.00 304'240.00 302'954.70\n\n3290 Übrige Kultur 372'940.00 304'240.00 302'954.70\nNetto Aufwand 372'940.00 304'240.00 302'954.70\n\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 2'140.00 1'840.00 2'300.00\n\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nBundesfeier\n\n8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für\nAusländerfragen\n\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle\nVeranstaltungen\n\n20'000.00 20'000.00\n\n3290.3130.04 Dienstleistungen Dritter, Dorfchronik 50'000.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'590.00 1'250.00 733.50\n\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler\nBedeutung\n\n263'860.00 265'820.00 246'912.35\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler,\nSchülerkino)\n\n7'500.00 7'500.00 5'175.00\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibliothek\nfür Blinde und Sehbehinderte\n\n1'150.00 1'150.00 1'140.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen\nGewalt\n\n1'750.00 1'730.00 1'743.85\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n33 Medien 57'450.00 122'500.00 621'356.51 1'276'799.26\n\n332 Massenmedien 57'450.00 122'500.00 621'356.51 1'276'799.26\n\n3320 Massenmedien 57'450.00 122'500.00 96'215.61\nNetto Aufwand 57'450.00 122'500.00 96'215.61\n\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 30'780.00 29'000.00 29'883.00\n\n3320.3102.02 Amtliche Publikationen (Anzeiger\nRegion Bern)\n\n2'500.00 10'400.00 8'346.80\n\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand,\nInternetauftritt\n\n22'500.00 20'950.00 20'017.80\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und\nFernsehgebühren\n\n1'270.00 1'270.00 1'270.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00 284.00\n\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 60'480.00 36'414.01\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 525'140.90 1'276'799.26\nNetto Ertrag 751'658.36\n\n- 13 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung\nGebühren)\n\n525'140.90\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 1'276'799.26\n\n34 Sport und Freizeit 759'000.00 80'720.00 598'570.00 75'010.00 620'385.34 85'482.40\n\n341 Sport 588'180.00 475'800.00 506'889.30\n\n3410 Sport 588'180.00 475'800.00 506'889.30\nNetto Aufwand 588'180.00 475'800.00 506'889.30\n\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze,\nBeleuchtung, Vitaparcours\n\n22'250.00 17'700.00 22'078.40\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 268'500.00 267'200.00 294'072.45\n\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n297'430.00 190'900.00 190'738.45\n\n3410.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n342 Freizeit 170'820.00 80'720.00 122'770.00 75'010.00 113'496.04 85'482.40\n\n3420 Freizeit 137'550.00 25'330.00 71'130.00 24'460.00 86'178.70 26'374.80\nNetto Aufwand 112'220.00 46'670.00 59'803.90\n\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 39'980.00 4'760.00 1'144.45\n\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 5'800.00 5'200.00 5'675.75\n\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'300.00 2'200.00 2'128.00\n\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nFreiwilligenarbeit\n\n37'710.65\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege,\nLandschaftsweg, Biotop\n\n15'000.00 14'000.00 4'754.75\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage\nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 11'275.35\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n8'370.00 8'370.00 4'857.15\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 8'050.00 8'050.00 7'455.00\n\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach,\nFamiliengartengenossenschaft\n\n450.00 450.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadiheim 1'250.00 1'250.00 1'250.00\n\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'250.00\n\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament\n(Preisgelder)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'000.00 3'500.00\n\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und\nBeleuchtung\n\n1'500.00 1'500.00 227.60\n\n3420.3636.07 Beitrag Pumptrack-Anlage 30'000.00\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 600.00 500.00 960.00\n\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage\nSchweizerhubel\n\n23'990.00 23'220.00 24'672.55\n\n3420.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 740.00 740.00 742.25\n\n3420.4634.01 Beiträge von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n3420.4636.01 Beiträge von privaten\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3421 Freizeithaus Meielen 33'270.00 55'390.00 51'640.00 50'550.00 27'317.34 59'107.60\nNetto Aufwand 1'090.00\nNetto Ertrag 22'120.00 31'790.26\n\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 17'510.00 17'340.00 17'262.90\n\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'130.00 30.00 481.90\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 31.45\n\n3421.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n10.00 10.00 111.95\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'550.00 3'700.00 3'891.76\n\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nMobiliar\n\n400.00 10'560.00 488.45\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n2'620.00 2'640.00 2'609.20\n\n- 14 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3421.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n190.00 82.96\n\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 280.00 250.00 212.95\n\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 6'050.00 16'580.00 1'615.25\n\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n\n500.00 500.00 528.57\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 390.00 550.00 307.60\n\n3421.4472.01 Benützungen 55'000.00 50'000.00 58'800.00\n\n4 Gesundheit 80'380.00 2'500.00 78'110.00 2'800.00 70'021.57 2'097.15\n\n43 Gesundheit 80'380.00 2'500.00 78'110.00 2'800.00 70'021.57 2'097.15\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\nNetto Aufwand 400.00 400.00 400.00\n\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 72'870.00 70'850.00 63'256.37\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 29'800.00 28'880.00 26'174.17\nNetto Aufwand 29'800.00 28'880.00 26'174.17\n\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 6'900.00 6'450.00 6'761.75\n\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'060.00 980.00 525.60\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 40.00 11.40\n\n4330.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n250.00 240.00 122.20\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 70.00 850.00 130.00\n\n4330.3106.01 Medizinisches Material 2'720.00 2'370.00 2'710.62\n\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 220.00 170.00 342.60\n\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 18'540.00 17'780.00 15'570.00\n\n4331 Schulzahnpflege 43'070.00 41'970.00 37'082.20\nNetto Aufwand 43'070.00 41'970.00 37'082.20\n\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 1'000.00 731.60\n\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.30\n\n4331.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n20.00\n\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 250.00 250.00 236.90\n\n4331.3106.01 Medizinisches Material 2'000.00 2'280.00 1'483.20\n\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 39'010.00 37'510.00 34'277.50\n\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische\nZahnbehandlungen\n\n810.00 910.00 351.70\n\n434 Lebensmittelkontrolle 7'110.00 2'500.00 6'860.00 2'800.00 6'365.20 2'097.15\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 7'110.00 2'500.00 6'860.00 2'800.00 6'365.20 2'097.15\nNetto Aufwand 4'610.00 4'060.00 4'268.05\n\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 2'350.00 2'100.00 1'850.00\n\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'360.00 1'360.00 1'215.20\n\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'500.00 2'800.00 2'097.15\n\n5 Soziale Sicherheit 20'092'980.00 10'584'600.00 20'977'950.00 11'431'460.00 19'228'219.26 10'498'402.30\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n- 15 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'781'880.00 47'420.00 2'969'380.00 48'860.00 2'746'027.60 46'361.60\n\n531 Alters- und\nHinterlassenenversicherung AHV\n\n228'900.00 47'420.00 221'750.00 48'860.00 219'982.05 46'361.60\n\n5310 Alters- und\nHinterlassenenversicherung AHV\n\n228'900.00 47'420.00 221'750.00 48'860.00 219'982.05 46'361.60\n\nNetto Aufwand 181'480.00 172'890.00 173'620.45\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 191'260.00 185'830.00 186'068.20\n\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'360.00 11'990.00 11'845.35\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 20'800.00 19'380.00 17'697.60\n\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'250.00 1'280.00 1'264.70\n\n5310.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'870.00 2'970.00 2'753.55\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 260.00 200.00 252.65\n\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 47'420.00 48'860.00 46'361.60\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'549'280.00 2'736'180.00 2'525'274.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'549'280.00 2'736'180.00 2'525'274.00\nNetto Aufwand 2'549'280.00 2'736'180.00 2'525'274.00\n\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nSozialversicherung EL\n\n2'549'280.00 2'736'180.00 2'525'274.00\n\n535 Leistungen an das Alter 3'700.00 11'450.00 771.55\n\n5350 Leistungen an das Alter 3'700.00 11'450.00 771.55\nNetto Aufwand 3'700.00 11'450.00 771.55\n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n1'700.00 2'450.00 271.55\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n1'500.00 2'000.00\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'500.00\n\n54 Familie und Jugend 2'193'140.00 1'699'230.00 2'033'910.00 1'533'800.00 2'101'651.51 1'794'174.10\n\n541 Familienzulagen 56'400.00 56'300.00 41'541.00\n\n5410 Familienzulagen 56'400.00 56'300.00 41'541.00\nNetto Aufwand 56'400.00 56'300.00 41'541.00\n\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n\n56'400.00 56'300.00 41'541.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und\n-inkasso\n\n260'370.00 174'580.00 265'040.00 132'440.00 261'971.10 281'363.80\n\n5430 Alimentenbevorschussung und\n-inkasso\n\n260'370.00 174'580.00 265'040.00 132'440.00 261'971.10 281'363.80\n\nNetto Aufwand 85'790.00 132'600.00\nNetto Ertrag 19'392.70\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 4'250.00 3'000.00 8'015.60\n\n5430.3637.11 Vorschüsse 256'120.00 262'040.00 253'955.50\n\n5430.4260.01 Rückerstattungen\nBetreibungskosten\n\n1'000.00 1'000.00 1'849.15\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen\nAlimentenbevorschussungen\n\n173'580.00 131'440.00 279'514.65\n\n544 Jugendschutz 307'790.00 215'870.00 304'230.00 213'860.00 256'098.16 200'962.38\n\n5440 Jugendschutz allgemein 2'450.00 2'600.00 1'766.00\nNetto Aufwand 2'450.00 2'600.00 1'766.00\n\n5440.3010.01 Löhne (Weiterverrechnung)\n\n- 16 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5440.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n5440.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV;\nVerwaltungskosten\n\n5440.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n5440.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n5440.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'150.00 2'300.00 1'466.00\n\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight\n\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 305'340.00 215'870.00 301'630.00 213'860.00 254'332.16 200'962.38\nNetto Aufwand 89'470.00 87'770.00 53'369.78\n\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und\nJugendarbeit (VOKJA)\n\n305'340.00 301'630.00 254'332.16\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 215'870.00 213'860.00 200'962.38\n\n545 Leistungen an Familien 1'568'580.00 1'308'780.00 1'408'340.00 1'187'500.00 1'542'041.25 1'311'847.92\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 1'545'240.00 1'212'080.00 1'397'110.00 1'093'600.00 1'540'538.30 1'219'056.02\nNetto Aufwand 333'160.00 303'510.00 321'482.28\n\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 1'500.00 1'470.00 1'032.25\n\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n100.00 90.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 1.95\n\n5450.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n20.00 20.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 920.00 920.00 1'120.00\n\n5450.3160.01 Miete Familientreff\n\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein\n\n5450.3636.03 Beitrag Familien-Treff 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n5450.3637.01 Betreuungsgutscheine\nKinderbetreuung (Kita)\n\n1'400'000.00 1'230'000.00 1'395'684.75\n\n5450.3637.02 Betreuungsgutscheine\nKinderbetreuung (TE)\n\n115'100.00 137'000.00 115'099.35\n\n5450.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita+TE) 1'212'080.00 1'093'600.00 1'219'056.02\n\n5450.4611.02 Entschädigungen Kanton (TE)\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 23'340.00 96'700.00 11'230.00 93'900.00 1'502.95 92'791.90\nNetto Ertrag 73'360.00 82'670.00 91'288.95\n\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'340.00 1'170.00 1'078.70\n\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 22'000.00 10'060.00 424.25\n\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 96'700.00 93'900.00 92'791.90\n\n55 Arbeitslosigkeit\n\n559 Arbeitslosigkeit\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n\n5591.3612.01 Beiträge an\nArbeitseinsatzprogramme\n\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 15'116'960.00 8'837'950.00 15'973'660.00 9'848'800.00 14'369'540.15 8'657'866.60\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 7'124'350.00 3'188'660.00 8'129'670.00 3'543'280.00 7'213'713.60 3'176'469.08\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 7'124'350.00 3'188'660.00 8'129'670.00 3'543'280.00 7'213'713.60 3'176'469.08\nNetto Aufwand 3'935'690.00 4'586'390.00 4'037'244.52\n\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche\nHilfe\n\n5'000.00 5'000.00 4'767.20\n\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 7'119'350.00 8'124'670.00 7'208'946.40\n\n- 17 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit\nInkassoprivileg\n\n249'180.00 284'360.00 304'131.79\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne\nInkassoprivileg\n\n2'242'600.00 2'559'270.00 2'183'160.59\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton\n(Prämienverbilligungen)\n\n696'880.00 699'650.00 689'176.70\n\n579 Sozialhilfe 7'992'610.00 5'649'290.00 7'843'990.00 6'305'520.00 7'155'826.55 5'481'397.52\n\n5790 Sozialhilfe 1'281'010.00 1'576'610.00 1'346'970.00 1'536'530.00 1'283'208.00 1'485'992.75\nNetto Ertrag 295'600.00 189'560.00 202'784.75\n\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 6'750.00 6'750.00 2'870.00\n\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Sozialdienste)\n\n1'043'900.00 1'088'810.00 1'054'522.55\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -14'520.65\n\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-2'310.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n67'470.00 70'260.00 65'771.65\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 75'000.00 90'360.00 87'567.25\n\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 6'850.00 7'500.00 7'242.60\n\n5790.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n15'660.00 17'420.00 15'480.95\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 12'000.00 12'000.00 4'485.00\n\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung\nSozialkommission\n\n900.00 900.00 746.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'070.00 5'360.00 5'395.00\n\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nRechtskosten\n\n1'500.00 1'500.00 11'331.75\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen\n\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'000.00 4'200.00 2'715.90\n\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'750.00\n\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke\nan private Haushalte\n\n2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Besoldungskosten)\n\n893'520.00 910'410.00 874'444.75\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton\n(Sozialinspektion)\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus\nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen (KES)\n\n683'090.00 626'120.00 611'548.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 6'711'600.00 4'072'680.00 6'497'020.00 4'768'990.00 5'872'618.55 3'995'404.77\nNetto Aufwand 2'638'920.00 1'728'030.00 1'877'213.78\n\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nSozialhilfe\n\n6'711'600.00 6'497'020.00 5'872'618.55\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n4'072'680.00 4'768'990.00 3'995'404.77\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\nNetto Aufwand 10'000.00\n\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 10'000.00\n\n6 Verkehr 3'838'140.00 398'530.00 3'686'540.00 416'370.00 3'512'101.53 433'950.10\n\n- 18 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n61 Strassenverkehr 1'698'440.00 249'140.00 1'677'710.00 248'490.00 1'506'852.63 267'550.80\n\n615 Gemeindestrassen 1'643'440.00 220'740.00 1'553'160.00 186'190.00 1'457'618.23 243'719.05\n\n6150 Gemeindestrassen 1'338'420.00 25'000.00 1'289'900.00 16'500.00 1'209'907.23 38'386.85\nNetto Aufwand 1'313'420.00 1'273'400.00 1'171'520.38\n\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 670.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 616'470.00 603'050.00 605'856.70\n\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -2'000.00 -12'123.25\n\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n3'610.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n39'590.00 38'910.00 38'722.95\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 54'040.00 42'670.00 39'802.20\n\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 8'940.00 8'740.00 8'675.60\n\n6150.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n9'250.00 9'650.00 9'000.75\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'880.00 7'800.00 3'915.00\n\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'000.00 30'250.00 26'865.34\n\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial,\nSchneeräumung\n\n20'000.00 20'000.00 19'739.98\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 27'000.00 23'100.00 27'244.40\n\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n15'410.00 15'380.00 44'471.70\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'300.00 6'300.00 6'100.15\n\n6150.3112.01 Dienstkleider 5'220.00 5'090.00 4'293.20\n\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung,\nRampenheizungen\n\n2'500.00 1'097.60\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-,\nEntsorgungskosten\n\n42'060.00 41'980.00 33'612.96\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n1'500.00 2'500.00 100.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 9'290.00 10'420.00 11'205.00\n\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 11'250.00 11'240.00 10'974.20\n\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 190'000.00 190'000.00 163'485.00\n\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 5'000.00 7'000.00 4'293.80\n\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n34'680.00 36'270.00 25'743.25\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'030.00 3'830.00 3'326.80\n\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen\nStrassen\n\n132'760.00 104'470.00 59'435.45\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nübrige Tiefbauten\n\n12'580.00 12'580.00 12'580.55\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n42'910.00 42'910.00 42'907.90\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n14'300.00 14'300.00 14'300.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 9'000.00 8'500.00 8'968.45\n\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 16'000.00 8'000.00 18'560.40\n\n6150.4610.01 Entschädigungen vom Bund\n\n6150.4611.01 Entschädigungen Kanton 10'858.00\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 244'990.00 26'550.00 213'640.00 27'750.00 168'700.85 25'114.25\nNetto Aufwand 218'440.00 185'890.00 143'586.60\n\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 670.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n43'980.00 41'420.00 39'413.55\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -1'131.65\n\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'840.00 2'670.00 2'411.05\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'110.00 2'670.00 2'663.10\n\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 640.00 600.00 537.55\n\n6151.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n660.00 660.00 559.85\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'434.60\n\n- 19 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung,\nEnergieaufwand\n\n72'610.00 69'420.00 60'403.80\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 26'850.00 21'800.00 20'532.65\n\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'400.00 1'400.00 1'400.10\n\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 88'380.00 68'480.00 37'766.25\n\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 160.00 160.00 40.00\n\n6151.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n26'550.00 27'750.00 25'114.25\n\n6155 Parkplätze 60'030.00 169'190.00 49'620.00 141'940.00 79'010.15 180'217.95\nNetto Ertrag 109'160.00 92'320.00 101'207.80\n\n6155.3130.01 Dienstleistungen Dritter 48'080.00 38'450.00 68'616.95\n\n6155.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n6155.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 4'500.00 4'500.00 4'437.00\n\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 973.80\n\n6155.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n6'480.00 5'700.00 4'982.40\n\n6155.4240.01 Verkauf Parkkarten 84'730.00 88'220.00 70'647.50\n\n6155.4270.01 Bussen 71'500.00 44'000.00 99'120.45\n\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 12'960.00 9'720.00 10'450.00\n\n619 Strassen, übriges 55'000.00 28'400.00 124'550.00 62'300.00 49'234.40 23'831.75\n\n6191 Werkhof 55'000.00 28'400.00 124'550.00 62'300.00 49'234.40 23'831.75\nNetto Aufwand 26'600.00 62'250.00 25'402.65\n\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 6'010.00 5'860.00 4'700.30\n\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n390.00 380.00 246.20\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 40.00 14.80\n\n6191.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n90.00 90.00 57.80\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'300.00 1'700.00 443.50\n\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen\nund Mobiliar\n\n1'640.00 9'446.30\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n22'400.00 22'390.00 16'357.85\n\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 3'390.00 2'900.00 2'646.85\n\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 15'200.00 87'650.00 11'778.40\n\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n3'540.00 3'540.00 3'542.40\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 739.80\n\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n28'100.00 62'000.00 23'091.95\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2'093'850.00 127'390.00 1'967'760.00 145'880.00 1'958'295.13 140'637.80\n\n621 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 20'179.98\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 20'179.98\nNetto Aufwand 24'000.00 24'000.00 20'179.98\n\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof\nZollikofen\n\n24'000.00 24'000.00 20'179.98\n\n622 Regionalverkehr 64'870.00 62'250.00 186'977.45\n\n6220 Regionalverkehr 64'870.00 62'250.00 186'977.45\nNetto Aufwand 64'870.00 62'250.00 186'977.45\n\n6220.3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'200.00\n\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 260.00 170.00 145.95\n\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen,\nVeloabstellplätze\n\n800.00 500.00 317.05\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'060.00 4'060.00 4'061.50\n\n- 20 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n17'550.00 18'260.00 2'553.15\n\n6220.3301.01 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Grundstücke VV\n\n139'988.00\n\n6220.3634.01 Beitrag RBS 655.15\n\n6220.3635.01 Beitrag PubliBike 40'000.00 39'260.00 39'256.65\n\n629 Öffentlicher Verkehr 2'004'980.00 127'390.00 1'881'510.00 145'880.00 1'751'137.70 140'637.80\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 121'020.00 127'390.00 129'990.00 145'880.00 129'990.70 140'637.80\nNetto Ertrag 6'370.00 15'890.00 10'647.10\n\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 121'020.00 129'990.00 129'990.70\n\n6290.3181.01 Forderungsverluste Tageskarte\nGemeinde\n\n6290.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte\nGemeinde\n\n121'020.00 145'880.00 140'637.80\n\n6290.4614.01 Entschädigung Spartageskarte\nGemeinde\n\n6'370.00\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher\nVerkehr\n\n1'883'960.00 1'751'520.00 1'621'147.00\n\nNetto Aufwand 1'883'960.00 1'751'520.00 1'621'147.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher\nVerkehr\n\n1'883'960.00 1'751'520.00 1'621'147.00\n\n63 Verkehr, übrige 45'850.00 22'000.00 41'070.00 22'000.00 46'953.77 25'761.50\n\n631 Schifffahrt 45'850.00 22'000.00 41'070.00 22'000.00 46'953.77 25'761.50\n\n6310 Schifffahrt 45'850.00 22'000.00 41'070.00 22'000.00 46'953.77 25'761.50\nNetto Aufwand 23'850.00 19'070.00 21'192.27\n\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 31'780.00 30'270.00 30'438.00\n\n6310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'360.00 2'240.00 1'989.70\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 650.00 620.00 427.50\n\n6310.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n550.00 680.00 462.50\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 126.20\n\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 700.00 800.00 511.60\n\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'900.00 900.00 2'661.85\n\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 351.75\n\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 300.00 184.00\n\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 7'200.00 4'700.00 9'800.67\n\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 22'000.00 22'000.00 25'761.50\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'055'770.00 6'712'340.00 6'598'640.00 6'359'540.00 5'760'378.11 5'537'583.20\n\n71 Wasserversorgung 1'670'450.00 1'670'450.00 1'855'390.00 1'855'390.00 1'561'004.65 1'561'004.65\n\n710 Wasserversorgung 1'670'450.00 1'670'450.00 1'855'390.00 1'855'390.00 1'561'004.65 1'561'004.65\n\n7101 Wasserversorgung 1'670'450.00 1'670'450.00 1'855'390.00 1'855'390.00 1'561'004.65 1'561'004.65\n\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 670.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n103'460.00 101'340.00 99'512.50\n\n7101.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'690.00 6'540.00 6'387.15\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 10'910.00 10'020.00 9'450.30\n\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'500.00 1'470.00 1'434.25\n\n7101.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'550.00 1'620.00 1'484.75\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 500.00 180.00\n\n- 21 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 860.00 900.00 370.55\n\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Wasserzähler\n\n200.00 200.00\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 200.00 200.00 207.85\n\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug\nWVRB AG\n\n818'690.00 792'810.00 814'328.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'170.00 5'870.00 4'982.40\n\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Mitgliederbeitrag\n\n28'240.00 28'830.00 23'792.90\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n7'030.00 2'460.00 2'313.60\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 450.00 510.00 502.95\n\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 495.05\n\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 35'000.00 35'000.00 43'299.80\n\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n32'850.00 33'050.00 42'274.85\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 46'250.00 38'770.00 31'701.10\n\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00 40.00\n\n7101.3181.01 Forderungsverluste\n\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'220.00 1'300.00 529.75\n\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n66'680.00 56'790.00 36'273.50\n\n7101.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n940.00 942.60\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n95'112.50\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n430'000.00 650'000.00 256'549.50\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n67'000.00 80'770.00 84'568.80\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 114'330.00 111'480.00 111'720.20\n\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n13'130.00 13'130.00 14'233.00\n\n7101.4240.03 Verbrauchsgebühren 598'700.00 583'500.00 595'497.75\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 430'000.00 650'000.00 256'549.50\n\n7101.4250.01 Wasserverkauf\n(Verbrauchsgebühren)\n\n7101.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 54'080.00 20'030.00 17'250.90\n\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n115'220.00 107'770.00 81'067.45\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n16'650.00 16'530.00 15'210.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 15'000.00 15'000.00 3'000.00\n\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital\nWVRB AG\n\n269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n40'230.00 64'840.00 193'365.85\n\n72 Abwasserentsorgung 2'656'280.00 2'656'280.00 2'949'660.00 2'949'660.00 2'572'211.65 2'572'211.65\n\n720 Abwasserentsorgung 2'656'280.00 2'656'280.00 2'949'660.00 2'949'660.00 2'572'211.65 2'572'211.65\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'656'280.00 2'656'280.00 2'949'660.00 2'949'660.00 2'572'211.65 2'572'211.65\n\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 670.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n172'570.00 162'980.00 158'284.55\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -2'491.20\n\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'150.00 10'520.00 10'048.50\n\n- 22 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 15'560.00 13'340.00 12'722.70\n\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'500.00 2'360.00 2'245.70\n\n7201.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'590.00 2'610.00 2'335.45\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 300.00 3'650.00\n\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 950.00 1'000.00 522.30\n\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n7201.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n810.00\n\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'350.00 5'140.00 4'852.55\n\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Mitgliederbeitrag\n\n18'290.00 12'290.00 16'710.90\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen\nDritter\n\n4'000.00 4'000.00 3'161.45\n\n7201.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n10'291.25\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 200.00 140.00 130.00\n\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 17'500.00 17'500.00 14'771.45\n\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n700.00 480.00 2'399.85\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 350.00 350.00 240.00\n\n7201.3181.01 Forderungsverluste\n\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n45'570.00 42'080.00 21'369.50\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n21'140.00 25'170.00 30'756.45\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n700'000.00 1'150'000.00 853'976.00\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n117'210.00 127'600.00 120'870.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'466'760.00 1'336'710.00 1'280'045.00\n\n7201.3660.21 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n1'520.00 1'250.00 1'523.10\n\n7201.4240.01 Grund- und\nRegenabwassergebühren\n\n494'200.00 472'600.00 469'881.35\n\n7201.4240.02 Verbrauchsgebühren 1'186'000.00 1'186'000.00 1'139'059.40\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 700'000.00 1'150'000.00 853'976.00\n\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 192'850.00 57'430.00 40'874.40\n\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n83'230.00 83'630.00 68'420.50\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n47'410.00 24'830.00 22'366.15\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n73 Abfall 1'251'460.00 1'251'460.00 1'341'970.00 1'341'970.00 1'271'289.75 1'271'289.75\n\n730 Abfall 1'251'460.00 1'251'460.00 1'341'970.00 1'341'970.00 1'271'289.75 1'271'289.75\n\n7301 Abfall 1'251'460.00 1'251'460.00 1'341'970.00 1'341'970.00 1'271'289.75 1'271'289.75\n\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 670.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n76'640.00 75'150.00 73'591.60\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -1'018.35\n\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'950.00 4'850.00 4'706.60\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 7'030.00 6'220.00 6'323.10\n\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'110.00 1'090.00 1'054.70\n\n- 23 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'150.00 1'200.00 1'094.80\n\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'040.00 8'050.00 2'883.30\n\n7301.3101.02 Gebührenmarken 14'660.00 13'250.00 10'630.80\n\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'320.00 2'477.25\n\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 440.00 440.00 425.80\n\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-,\nEntsorgungskosten\n\n600'240.00 562'470.00 547'189.05\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nHäckseldienst\n\n15'000.00 13'900.00 14'123.70\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti\n\n1'180.00 1'180.00 2'457.60\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'080.00 1'120.00 1'090.30\n\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 543.70\n\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'770.00 2'360.00 2'190.00\n\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'830.00 880.00 2'885.60\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 180.00 180.00 40.00\n\n7301.3181.01 Forderungsverluste 200.00 150.00 317.00\n\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 180.00 520.00 513.20\n\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n3'890.00 3'890.00 3'891.15\n\n7301.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n46'650.00 47'270.00 49'130.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 240.00 240.00 241.40\n\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 9'500.00 9'000.00 9'802.25\n\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 381'880.00 390'500.00 367'922.85\n\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 42'500.00 41'300.00 41'431.40\n\n7301.4240.01 Grundgebühren 604'960.00 665'750.00 625'551.25\n\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle\nBuchrain\n\n1'480.00 1'485.60\n\n7301.4240.04 Gebühren- und Containermarken 606'780.00 600'650.00 556'296.40\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und\nContainermarken\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 15'200.00 54'600.00 67'635.90\n\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus\nSeparatsammlungen (Altglas)\n\n3'930.00 3'880.00 7'401.35\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 9'800.00 12'310.00 10'307.95\n\n7301.4270.01 Bussen 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 9'590.00 2'100.00 1'411.30\n\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n20'600.00 148'240.00 119'880.95\n\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n74 Verbauungen 29'990.00 29'990.00 5'241.85\n\n741 Gewässerverbauungen 5'990.00 5'990.00 5'241.85\n\n7410 Gewässerverbauungen 5'990.00 5'990.00 5'241.85\nNetto Aufwand 5'990.00 5'990.00 5'241.85\n\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 2'000.00 2'000.00 1'252.70\n\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n3'990.00 3'990.00 3'989.15\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\nNetto Aufwand 24'000.00 24'000.00\n\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 15'000.00 16'200.00 15'000.00 16'200.00 300.00 1'500.00\n\n- 24 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 15'000.00 16'200.00 15'000.00 16'200.00 300.00 1'500.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\nNetto Ertrag 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA\nWorblental\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 300.00 300.00\n\n7501.3637.01 Beiträge an Baudenkmäler und\nNaturobjekte\n\n15'000.00 15'000.00 300.00\n\n7501.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 15'000.00 15'000.00 300.00\n\n76 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n66'980.00 36'280.00 50'550.00 46'680.00 40'977.35 32'170.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 24'780.00 32'280.00 33'950.00 46'680.00 24'666.55 32'170.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 24'780.00 32'280.00 33'950.00 46'680.00 24'666.55 32'170.00\nNetto Ertrag 7'500.00 12'730.00 7'503.45\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nRauchgaskontrolle\n\n20'300.00 29'150.00 20'009.60\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät\nRauchgaskontrolle\n\n1'504.95\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton,\nRauchgaskontrolle\n\n4'480.00 4'800.00 3'152.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 32'280.00 46'680.00 32'170.00\n\n769 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n42'200.00 4'000.00 16'600.00 16'310.80\n\n7690 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n42'200.00 4'000.00 16'600.00 16'310.80\n\nNetto Aufwand 38'200.00 16'600.00 16'310.80\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nEnergiestadt\n\n42'200.00 16'600.00 16'310.80\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n7690.4630.01 Beiträge vom Bund, Energiestadt 4'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 265'390.00 133'000.00 256'640.00 149'640.00 222'761.76 99'407.15\n\n771 Friedhof und Bestattung 244'470.00 94'900.00 235'210.00 110'520.00 205'627.11 62'207.15\n\n7710 Friedhof und Bestattung\nallgemein\n\n244'470.00 94'900.00 235'210.00 110'520.00 205'627.11 62'207.15\n\nNetto Aufwand 149'570.00 124'690.00 143'419.96\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder\nSicherheitskommission\n\n250.00 250.00 206.25\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n121'450.00 112'520.00 108'642.75\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -15'202.65\n\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'850.00 7'260.00 6'982.40\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 10'190.00 7'180.00 7'067.55\n\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'760.00 1'630.00 1'297.80\n\n7710.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'820.00 1'800.00 1'623.40\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'640.00 9'890.00 10'630.51\n\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n370.00 2'310.00 797.00\n\n7710.3112.01 Dienstkleider 250.00 250.00 95.95\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n13'450.00 11'620.00 4'645.15\n\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'190.00 8'000.00 5'540.60\n\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 990.00 760.00 721.60\n\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 2'340.00 7'600.00 10'898.55\n\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 16'400.00 16'200.00 16'244.90\n\n- 25 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt\nAufbahrungshalle\n\n9'620.00 7'410.00 6'950.20\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n500.00 500.00 209.00\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 396.35\n\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n27'540.00 27'540.00 27'535.20\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche\nBestattungen\n\n13'810.00 12'440.00 10'344.60\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n66'200.00 80'120.00 55'539.65\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 28'700.00 30'400.00 6'667.50\n\n779 Umweltschutz 20'920.00 38'100.00 21'430.00 39'120.00 17'134.65 37'200.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 13'690.00 14'160.00 11'014.50\nNetto Aufwand 13'690.00 14'160.00 11'014.50\n\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 820.00 800.00 684.80\n\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n50.00 50.00 44.20\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.25\n\n7791.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n10.00 10.00 10.30\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 147.65\n\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n7'000.00 7'500.00 4'882.55\n\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 30.00 20.00 22.10\n\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'000.00 5'000.00 4'637.25\n\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 580.00 580.00 584.40\n\n7792 Hundetoiletten 7'230.00 38'100.00 7'270.00 39'120.00 6'120.15 37'200.00\nNetto Ertrag 30'870.00 31'850.00 31'079.85\n\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'710.00 5'670.00 4'846.55\n\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 973.60\n\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 520.00 600.00 300.00\n\n7792.4033.01 Hundesteuer 38'100.00 39'120.00 37'200.00\n\n79 Raumordnung 100'220.00 948'670.00 99'440.00 86'591.10\n\n790 Raumordnung 100'220.00 948'670.00 99'440.00 86'591.10\n\n7900 Raumordnung allgemein 48'670.00 948'670.00 49'670.00 37'557.90\nNetto Aufwand 49'670.00 37'557.90\nNetto Ertrag 900'000.00\n\n7900.3000.01 Sitzungsgelder\nPlanungskommission\n\n3'600.00 3'600.00 1'850.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n30'000.00 31'000.00 20'635.55\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n15'070.00 15'070.00 15'072.35\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen 948'670.00\n\n7900.4631.01 Beiträge Kanton\n\n7907 Regionalkonferenzen 51'550.00 49'770.00 49'033.20\nNetto Aufwand 51'550.00 49'770.00 49'033.20\n\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz\nBern-Mittelland\n\n51'550.00 49'770.00 49'033.20\n\n8 Volkswirtschaft 17'000.00 464'210.00 17'500.00 467'710.00 12'635.11 449'390.70\n\n81 Landwirtschaft 300.00 300.00 304.70\n\n814 Produktionsverbesserungen\nPflanzen\n\n300.00 300.00 304.70\n\n- 26 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n8140 Produktionsverbesserungen\nPflanzen\n\n300.00 300.00 304.70\n\nNetto Aufwand 300.00 300.00 304.70\n\n8140.3000.01 Entschädigungen\nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n300.00 300.00 304.70\n\n82 Forstwirtschaft 6'450.00 12'000.00 6'950.00 12'000.00 4'748.41 12'374.00\n\n820 Forstwirtschaft 6'450.00 12'000.00 6'950.00 12'000.00 4'748.41 12'374.00\n\n8200 Forstwirtschaft 6'450.00 12'000.00 6'950.00 12'000.00 4'748.41 12'374.00\nNetto Ertrag 5'550.00 5'050.00 7'625.59\n\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'989.95\n\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'280.00 1'780.00 291.06\n\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00\n\n8200.3300.51 Planmässige Abschreibungen\nWaldungen\n\n2'470.00 2'470.00 2'467.40\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 12'000.00 12'000.00 12'374.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'082.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'082.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'082.00\nNetto Aufwand 7'750.00 7'750.00 5'082.00\n\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 300.00 300.00 225.00\n\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00 4'317.75\n\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 600.00 600.00 539.25\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 452'210.00 2'500.00 455'710.00 2'500.00 437'016.70\n\n871 Elektrizität 350'000.00 350'000.00 328'080.90\n\n8710 Elektrizität allgemein 350'000.00 350'000.00 328'080.90\nNetto Ertrag 350'000.00 350'000.00 328'080.90\n\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 350'000.00 350'000.00 328'080.90\n\n872 Erdöl und Gas 102'210.00 105'710.00 108'935.80\n\n8726 Regionale Gasversorgung 102'210.00 105'710.00 108'935.80\nNetto Ertrag 102'210.00 105'710.00 108'935.80\n\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 102'210.00 105'710.00 108'935.80\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie\nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\nNetto Aufwand 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 4'165'750.00 29'542'470.00 3'909'750.00 29'409'280.00 5'938'877.56 29'769'634.74\n\n91 Steuern 231'200.00 28'113'500.00 281'200.00 28'032'900.00 573'955.28 28'025'615.05\n\n910 Steuern 231'200.00 28'113'500.00 281'200.00 28'032'900.00 573'955.28 28'025'615.05\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 223'000.00 24'589'200.00 272'000.00 24'727'900.00 122'223.59 23'719'807.70\nNetto Ertrag 24'366'200.00 24'455'900.00 23'597'584.11\n\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nSteuerguthaben\n\n-26'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine\nGemeindesteuern\n\n223'000.00 272'000.00 148'223.59\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 20'756'000.00 20'710'000.00 19'533'304.70\n\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 44'000.00 46'000.00 67'687.65\n\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen\nEinkommen\n\n614'000.00 601'000.00 585'370.40\n\n- 27 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommen\n\n-871'000.00 -812'000.00 -871'982.10\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen\nnatürliche Personen\n\n-7'800.00 -8'100.00 -5'475.15\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen\nnatürliche Personen\n\n10'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 2'255'000.00 2'222'000.00 2'330'501.30\n\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen\nVermögen\n\n167'000.00 143'000.00 191'235.60\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen\nVermögen\n\n-232'000.00 -167'000.00 -263'135.15\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 501'000.00 400'000.00 827'856.30\n\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der\nErtragsabrechnung (BGSA,\nGrenzgänger)\n\n14'000.00 13'000.00 16'957.05\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 943'000.00 1'225'000.00 604'989.35\n\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen\nGewinnsteuern\n\n523'000.00 460'000.00 856'415.30\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen\nGewinnsteuern\n\n-183'000.00 -180'000.00 -588'129.10\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen\njuristische Personen\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen\njuristische Personen\n\n350'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 12'000.00 18'000.00 15'036.10\n\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen\nKapitalsteuern\n\n8'000.00 11'000.00 1'267.35\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen\nKapitalsteuern\n\n-3'000.00 -5'000.00 -814.55\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n\n9100.4019.01 Holdingsteuern 4'000.00 7'000.00\n\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 46'000.00 45'000.00 58'722.65\n\n9101 Sondersteuern 8'000.00 1'077'300.00 9'000.00 972'000.00 451'651.70 1'760'759.30\nNetto Ertrag 1'069'300.00 963'000.00 1'309'107.60\n\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nSondersteuern\n\n448'000.00\n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 8'000.00 9'000.00 3'651.70\n\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern\n\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 568'000.00 500'000.00 1'200'742.70\n\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 509'000.00 471'000.00 559'948.00\n\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 300.00 1'000.00 68.60\n\n9102 Liegenschaftssteuern 200.00 2'447'000.00 200.00 2'333'000.00 79.99 2'545'048.05\nNetto Ertrag 2'446'800.00 2'332'800.00 2'544'968.06\n\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nLiegenschaftssteuern\n\n9102.3181.01 Forderungsverluste\nLiegenschaftssteuern\n\n200.00 200.00 79.99\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 2'447'000.00 2'333'000.00 2'545'048.05\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'086'940.00 285'040.00 2'127'280.00 278'960.00 2'119'427.00 273'059.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'086'940.00 285'040.00 2'127'280.00 278'960.00 2'119'427.00 273'059.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'086'940.00 285'040.00 2'127'280.00 278'960.00 2'119'427.00 273'059.00\nNetto Aufwand 1'801'900.00 1'848'320.00 1'846'368.00\n\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue\nAufgabenteilung\n\n2'045'940.00 2'009'280.00 1'965'454.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 41'000.00 118'000.00 153'973.00\n\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 271'870.00 266'050.00 260'834.00\n\n9300.4622.71 Disparitätenabbau Gemeinden\n\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 13'170.00 12'910.00 12'225.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 159'000.00 170'000.00 253'974.60\n\n950 Ertragsanteile, übrige 159'000.00 170'000.00 253'974.60\n\n- 28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 159'000.00 170'000.00 253'974.60\nNetto Ertrag 159'000.00 170'000.00 253'974.60\n\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 60'000.00 79'000.00 146'484.15\n\n9500.4600.01 Ertragsanteile an Direkte\nBundessteuer\n\n99'000.00 91'000.00 107'490.45\n\n96 Vermögens- und\nSchuldenverwaltung\n\n529'710.00 616'390.00 183'370.00 560'530.00 259'826.42 848'369.24\n\n961 Zinsen 364'650.00 159'560.00 133'280.00 140'070.00 102'561.72 124'733.49\n\n9610 Zinsen 364'650.00 159'560.00 133'280.00 140'070.00 102'561.72 124'733.49\nNetto Aufwand 205'090.00\nNetto Ertrag 6'790.00 22'171.77\n\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins\nSteuern\n\n9'000.00 10'000.00 5'154.20\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende\nVerbindlichkeiten\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n56'250.00 5'000.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 261'520.00 80'840.00 61'882.70\n\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 6'730.00 4'730.00 4'672.34\n\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 2'150.00 1'480.00 1'950.15\n\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 29'000.00 28'000.00 25'515.45\n\n9610.3499.02 Übriger Finanzaufwand aus\nFinanzverbindlichkeiten\n(Negativzinsen)\n\n3'230.00 3'386.88\n\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 106'000.00 120'000.00 95'802.35\n\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 900.00 1'400.00 802.65\n\n9610.4402.01 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 11'942.49\n\n9610.4450.01 Erträge Darlehen\nVerwaltungsvermögen\n\n9'250.00 5'310.00 5'692.00\n\n9610.4499.01 Übriger Finanzertrag aus\nFinanzverbindlichkeiten\n(Negativzinsen)\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 43'410.00 13'360.00 10'494.00\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n165'060.00 456'830.00 50'090.00 420'460.00 157'264.70 723'635.75\n\n9630 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n165'060.00 456'830.00 50'090.00 420'460.00 157'264.70 723'635.75\n\nNetto Ertrag 291'770.00 370'370.00 566'371.05\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n9630.3181.01 Forderungsverluste\n\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 81'621.70\n\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 26'000.00 19'800.00 44'933.50\n\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt\n(Bernstrasse 90)\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg\n8)\n\n2'400.00 2'000.00 1'726.70\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'880.00 2'750.00 918.80\n\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen 5'600.00\n\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 77'220.00\n\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n\n9630.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n13'150.00 12'180.00 11'970.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 43'410.00 13'360.00 10'494.00\n\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf\nGrundstücke\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf\nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 263'850.00 247'470.00 247'474.05\n\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 154'490.00 141'950.00 139'128.00\n\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90\n\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 7'210.00 6'490.00 6'513.00\n\n9630.4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag\n\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen\nLiegenschaften\n\n1'600.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 31'280.00 24'550.00 129'200.70\n\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 199'720.00\n\n9630.4896.02 Entnahmen Schwankungsreserve\n\n97 Rückverteilungen 5'510.00 3'860.00 5'588.00\n\n971 Rückverteilungen aus\nCO2-Abgabe\n\n5'510.00 3'860.00 5'588.00\n\n9710 Rückverteilungen aus\nCO2-Abgabe\n\n5'510.00 3'860.00 5'588.00\n\nNetto Ertrag 5'510.00 3'860.00 5'588.00\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 5'510.00 3'860.00 5'588.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 363'030.00 1'317'900.00 363'030.00 2'985'668.86 363'028.85\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 1'317'900.00 2'985'668.86\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 1'667'770.26\nNetto Aufwand 1'667'770.26\n\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 1'667'770.26\n\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes\nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.60\n\nNetto Aufwand 1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.60\n\n9901.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.60\n\n995 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n363'030.00 363'030.00 363'028.85\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n363'030.00 363'030.00 363'028.85\n\nNetto Ertrag 363'030.00 363'030.00 363'028.85\n\n9950.3896.01 Einlagen in Schwankungsreserven\n\n9950.4896.01 Entnahmen aus\nNeubewertungsreserven (Auflösung)\n\n363'030.00 363'030.00 363'028.85\n\n999 Abschluss\n\n9990 Abschluss\n\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss\n\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:29 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n53'127'030.00 51'758'710.00 52'330'610.00 51'695'690.00 51'553'886.03 51'553'886.03Total\n\n1'368'320.00Netto Aufwand 634'920.00\n\nAufwand 53'059'020.00 52'157'540.00 51'411'638.933\n\nPersonalaufwand 9'374'250.00 8'379'400.00 7'988'876.1030\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 6'512'040.00 6'295'900.00 6'312'967.3431\n\nAbschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n2'703'030.00 2'498'070.00 2'604'069.7633\n\nFinanzaufwand 386'930.00 147'830.00 232'208.2234\n\nEinlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'130'000.00 1'800'000.00 1'205'638.0035\n\nTransferaufwand 31'871'760.00 32'123'000.00 30'555'960.7536\n\nAusserordentlicher Aufwand 77'220.00 1'688'996.7638\n\nInterne Verrechnungen 1'003'790.00 913'340.00 822'922.0039\n\nErtrag 51'547'190.00 51'441'820.00 51'123'664.724\n\nFiskalertrag 28'211'600.00 28'151'020.00 28'209'299.2040\n\nRegalien und Konzessionen 455'270.00 458'770.00 440'128.5541\n\nEntgelte 9'654'430.00 10'501'770.00 9'435'266.6542\n\nVerschiedene Erträge 948'670.0043\n\nFinanzertrag 1'221'900.00 1'008'180.00 992'749.9944\n\nEntnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n198'450.00 191'400.00 149'487.9545\n\nTransferertrag 9'174'710.00 9'545'700.00 8'818'071.8746\n\nAusserordentlicher Ertrag 678'370.00 671'640.00 2'255'738.5148\n\nInterne Verrechnungen 1'003'790.00 913'340.00 822'922.0049\n\nAbschlusskonten 68'010.00 211'520.00 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.319\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 68'010.00 211'520.00 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.3190\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:30 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n53'127'030.00 51'758'710.00 52'330'610.00 51'695'690.00 51'553'886.03 51'553'886.03Total\n\n1'368'320.00Netto Aufwand 634'920.00\n\n3 Aufwand 53'059'020.00 52'157'540.00 51'411'638.93\n\n30 Personalaufwand 9'374'250.00 8'379'400.00 7'988'876.10\n\n300 Behörden und Kommissionen 474'540.00 487'220.00 433'621.90\n\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n474'540.00 487'220.00 433'621.90\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n6'528'790.00 6'040'140.00 5'749'224.70\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n6'528'790.00 6'040'140.00 5'749'224.70\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 885'690.00 526'740.00 613'041.65\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 885'690.00 526'740.00 613'041.65\n\n304 Zulagen\n\n3042 Verpflegungszulagen\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'304'140.00 1'153'650.00 1'070'749.25\n\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n498'570.00 441'560.00 417'637.20\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 624'710.00 541'930.00 498'985.85\n\n3053 AG-Beiträge an\nUnfallversicherungen\n\n65'110.00 60'210.00 56'729.85\n\n3054 AG-Beiträge an\nFamilienausgleichskasse\n\n115'750.00 109'950.00 97'396.35\n\n309 Übriger Personalaufwand 181'090.00 171'650.00 122'238.60\n\n3090 Aus- und Weiterbildung des\nPersonals\n\n126'750.00 119'370.00 80'602.75\n\n3091 Personalwerbung 18'000.00 17'000.00 9'862.60\n\n3099 Übriger Personalaufwand 36'340.00 35'280.00 31'773.25\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n6'512'040.00 6'295'900.00 6'312'967.34\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'052'250.00 934'250.00 869'745.72\n\n3100 Büromaterial 39'380.00 41'940.00 28'816.77\n\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 189'580.00 180'750.00 171'863.79\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 181'990.00 161'690.00 158'783.84\n\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 25'080.00 26'980.00 20'489.78\n\n3104 Lehrmittel 347'440.00 335'580.00 336'349.37\n\n3105 Lebensmittel 264'060.00 182'660.00 149'248.35\n\n3106 Medizinisches Material 4'720.00 4'650.00 4'193.82\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 289'080.00 224'220.00 374'381.83\n\n3110 Büromöbel und Geräte 56'600.00 50'050.00 101'416.53\n\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 113'430.00 87'210.00 152'821.84\n\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'660.00 9'150.00 7'210.10\n\n3113 Hardware 96'930.00 40'540.00 56'790.01\n\n3118 Immaterielle Anlagen 12'460.00 37'270.00 56'143.35\n\n312 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\nVerwaltungsvermögen\n\n1'404'560.00 1'370'610.00 1'325'231.45\n\n3120 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\nVerwaltungsvermögen\n\n1'404'560.00 1'370'610.00 1'325'231.45\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'707'540.00 1'611'240.00 1'650'875.42\n\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'351'910.00 1'281'580.00 1'368'575.52\n\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'161.45\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:30 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3132 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten etc.\n\n116'410.00 88'610.00 78'679.25\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 33'040.00 31'490.00 30'039.50\n\n3134 Sachversicherungsprämien 130'880.00 136'380.00 107'105.25\n\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 57'550.00 55'290.00 49'847.50\n\n3137 Steuern und Abgaben 13'750.00 13'890.00 13'466.95\n\n314 Baulicher Unterhalt und\nbetrieblicher Unterhalt\n\n845'130.00 1'009'130.00 725'099.93\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 18'740.00 23'800.00 27'143.45\n\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 283'380.00 265'480.00 205'545.05\n\n3142 Unterhalt Wasserbau 2'000.00 2'000.00 1'252.70\n\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 52'500.00 52'500.00 58'071.25\n\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 389'590.00 496'870.00 333'300.83\n\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 98'920.00 168'480.00 99'786.65\n\n315 Unterhalt Mobilien und\nimmaterielle Anlagen\n\n485'520.00 432'420.00 425'562.99\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'700.00 5'000.00 2'830.45\n\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n158'230.00 147'610.00 145'998.19\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 31'490.00 13'320.00 30'519.13\n\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 290'180.00 264'940.00 245'418.62\n\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'920.00 1'550.00 796.60\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n110'610.00 108'630.00 105'755.95\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 110'610.00 108'630.00 105'755.95\n\n317 Spesenentschädigungen 272'290.00 253'900.00 205'993.59\n\n3170 Reisekosten und Spesen 51'090.00 39'630.00 28'196.10\n\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 221'200.00 214'270.00 177'797.49\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n251'540.00 303'540.00 591'245.56\n\n3180 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n424'000.00\n\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 251'540.00 303'540.00 167'245.56\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 93'520.00 47'960.00 39'074.90\n\n3190 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 819.40\n\n3192 Abgeltung von Rechten 770.00 740.00 734.25\n\n3199 Übriger Betriebsaufwand 90'750.00 45'220.00 37'521.25\n\n33 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n2'703'030.00 2'498'070.00 2'604'069.76\n\n330 Sachanlagen VV 2'479'150.00 2'266'340.00 2'370'815.91\n\n3300 Planmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n2'479'150.00 2'266'340.00 2'125'098.45\n\n3301 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Sachanlagen\n\n245'717.46\n\n332 Abschreibungen Immaterielle\nAnlagen\n\n223'880.00 231'730.00 233'253.85\n\n3320 Planmässige Abschreibungen\nimmaterielle Anlagen\n\n223'880.00 231'730.00 233'253.85\n\n34 Finanzaufwand 386'930.00 147'830.00 232'208.22\n\n340 Zinsaufwand 324'500.00 90'570.00 66'555.04\n\n3400 Verzinsung laufende\nVerbindlichkeiten\n\n3401 Verzinsung kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n56'250.00 5'000.00\n\n3406 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:30 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3409 Übrige Passivzinsen 268'250.00 85'570.00 66'555.04\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und\nVerwaltungskosten\n\n2'150.00 1'480.00 1'950.15\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 2'150.00 1'480.00 1'950.15\n\n343 Liegenschaftenaufwand\nFinanzvermögen\n\n31'280.00 24'550.00 129'200.70\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften\nFV\n\n26'000.00 19'800.00 126'555.20\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\nLiegenschaften FV\n\n2'400.00 2'000.00 1'726.70\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'880.00 2'750.00 918.80\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 5'600.00\n\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 5'600.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 29'000.00 31'230.00 28'902.33\n\n3499 Übriger Finanzaufwand 29'000.00 31'230.00 28'902.33\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'130'000.00 1'800'000.00 1'205'638.00\n\n351 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nEigenkapital\n\n1'130'000.00 1'800'000.00 1'205'638.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen\nEK\n\n1'130'000.00 1'800'000.00 1'205'638.00\n\n36 Transferaufwand 31'871'760.00 32'123'000.00 30'555'960.75\n\n361 Entschädigungen an\nGemeinwesen\n\n11'761'620.00 11'281'050.00 10'502'556.80\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und\nKonkordate\n\n11'139'210.00 10'658'090.00 9'897'947.35\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n622'410.00 622'960.00 604'609.45\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'086'940.00 2'127'280.00 2'119'427.00\n\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an\nKanton\n\n2'045'940.00 2'009'280.00 1'965'454.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an\nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n41'000.00 118'000.00 153'973.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und\nDritte\n\n17'690'490.00 18'489'020.00 17'708'902.20\n\n3631 Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n4'545'540.00 4'598'600.00 4'241'062.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und\nGemeindeverbände\n\n1'624'700.00 1'561'030.00 1'467'349.74\n\n3634 Beiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'735'460.00 1'696'330.00 1'661'835.05\n\n3635 Beiträge an private\nUnternehmungen\n\n387'840.00 382'190.00 860'161.11\n\n3636 Beiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n451'530.00 444'070.00 462'736.10\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 8'945'420.00 9'806'800.00 9'005'758.20\n\n3638 Beiträge an das Ausland 10'000.00\n\n366 Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge\n\n319'540.00 212'740.00 212'849.75\n\n3660 Planmässige Abschreibung\nInvestitionsbeiträge\n\n319'540.00 212'740.00 212'849.75\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 13'170.00 12'910.00 12'225.00\n\n3690 Übriger Transferaufwand 13'170.00 12'910.00 12'225.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 77'220.00 1'688'996.76\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:30 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 77'220.00 1'688'996.76\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n21'226.50\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des\nEK\n\n77'220.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische\nReserven\n\n1'667'770.26\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 1'003'790.00 913'340.00 822'922.00\n\n391 Dienstleistungen 723'840.00 664'940.00 643'968.00\n\n3910 Interne Verrechnung von\nDienstleistungen\n\n723'840.00 664'940.00 643'968.00\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 236'540.00 235'040.00 168'460.00\n\n3920 Interne Verrechnung von Pacht,\nMieten, Benützungskosten\n\n236'540.00 235'040.00 168'460.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 43'410.00 13'360.00 10'494.00\n\n3940 Interne Verrechnung von kalk.\nZinsen und Finanzaufwand\n\n43'410.00 13'360.00 10'494.00\n\n4 Ertrag 51'547'190.00 51'441'820.00 51'123'664.72\n\n40 Fiskalertrag 28'211'600.00 28'151'020.00 28'209'299.20\n\n400 Direkte Steuern natürliche\nPersonen\n\n23'240'200.00 23'147'900.00 22'422'320.60\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n20'535'200.00 20'536'900.00 19'318'905.50\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n2'190'000.00 2'198'000.00 2'258'601.75\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 515'000.00 413'000.00 844'813.35\n\n401 Direkte Steuern juristische\nPersonen\n\n1'303'000.00 1'535'000.00 1'238'764.45\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'282'000.00 1'504'000.00 1'223'275.55\n\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 17'000.00 24'000.00 15'488.90\n\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n\n4019 Übrige direkte Steuern juristische\nPersonen\n\n4'000.00 7'000.00\n\n402 Übrige Direkte Steuern 3'630'300.00 3'429'000.00 4'511'014.15\n\n4021 Grundsteuern 2'447'000.00 2'333'000.00 2'545'048.05\n\n4022 Vermögensgewinnsteuern 1'077'000.00 971'000.00 1'760'690.70\n\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 60'000.00 79'000.00 146'484.15\n\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 46'300.00 46'000.00 58'791.25\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 38'100.00 39'120.00 37'200.00\n\n4033 Hundesteuer 38'100.00 39'120.00 37'200.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 455'270.00 458'770.00 440'128.55\n\n412 Konzessionen 455'270.00 458'770.00 440'128.55\n\n4120 Konzessionen 455'270.00 458'770.00 440'128.55\n\n42 Entgelte 9'654'430.00 10'501'770.00 9'435'266.65\n\n420 Ersatzabgaben 443'000.00 425'000.00 447'477.85\n\n4200 Ersatzabgaben 443'000.00 425'000.00 447'477.85\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 343'430.00 405'180.00 409'698.32\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 343'430.00 405'180.00 409'698.32\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:30 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'030'260.00 6'506'600.00 5'524'217.75\n\n4240 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'030'260.00 6'506'600.00 5'524'217.75\n\n425 Erlös aus Verkäufen 27'200.00 66'600.00 80'199.90\n\n4250 Verkäufe 27'200.00 66'600.00 80'199.90\n\n426 Rückerstattungen 2'725'250.00 3'034'440.00 2'854'594.88\n\n4260 Rückerstattungen und\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n2'725'250.00 3'034'440.00 2'854'594.88\n\n427 Bussen 74'410.00 47'450.00 101'500.45\n\n4270 Bussen 74'410.00 47'450.00 101'500.45\n\n429 Übrige Entgelte 10'880.00 16'500.00 17'577.50\n\n4290 Übrige Entgelte 10'880.00 16'500.00 17'577.50\n\n43 Verschiedene Erträge 948'670.00\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 948'670.00\n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 948'670.00\n\n44 Finanzertrag 1'221'900.00 1'008'180.00 992'749.99\n\n440 Zinsertrag 368'420.00 202'240.00 170'430.19\n\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n\n4401 Zinsen Forderungen und\nKontokorrente\n\n106'900.00 121'400.00 96'605.00\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 11'942.49\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 261'520.00 80'840.00 61'882.70\n\n441 Realisierte Gewinne FV\n\n4411 Gewinn aus Verkäufen von\nSachanlagen FV\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 425'550.00 395'910.00 393'115.05\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften FV\n\n425'550.00 395'910.00 393'115.05\n\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 1'600.00\n\n4443 Marktwertanpassungen\nLiegenschaften\n\n1'600.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen des VV\n\n9'250.00 5'310.00 5'692.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 9'250.00 5'310.00 5'692.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als\nAktiengesellschaft oder andere\nprivatrechtliche Organisationsform\n\n4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 414'630.00 400'670.00 417'865.25\n\n4470 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n322'510.00 313'800.00 312'360.30\n\n4472 Vergütung für Benützungen\nLiegenschaften VV\n\n84'000.00 79'000.00 84'598.15\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 8'120.00 7'870.00 20'906.80\n\n449 Übriger Finanzertrag\n\n4499 Übriger Finanzertrag\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n198'450.00 191'400.00 149'487.95\n\n- 36 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:30 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n450 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nFremdkapital\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK\n\n451 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nEigenkapital\n\n198'450.00 191'400.00 149'487.95\n\n4510 Entnahmen aus\nSpezialfinanzierungen des EK\n\n198'450.00 191'400.00 149'487.95\n\n46 Transferertrag 9'174'710.00 9'545'700.00 8'818'071.87\n\n460 Ertragsanteile 99'000.00 91'000.00 107'490.45\n\n4600 Anteil an Bundeserträgen 99'000.00 91'000.00 107'490.45\n\n461 Entschädigungen von\nGemeinwesen\n\n8'060'120.00 8'650'350.00 7'940'236.72\n\n4610 Entschädigungen vom Bund\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n7'784'120.00 8'322'630.00 7'611'213.62\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\nund Gemeindeverbänden\n\n269'630.00 327'720.00 329'023.10\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n6'370.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 271'870.00 266'050.00 260'834.00\n\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von\nKantonen und Konkordaten\n\n271'870.00 266'050.00 260'834.00\n\n4622 Finanz- und Lastenausgleich von\nGemeinden und\nGemeindeverbänden\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und\nDritten\n\n725'040.00 521'530.00 491'697.70\n\n4630 Beiträge vom Bund 4'000.00\n\n4631 Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n679'100.00 476'380.00 465'936.20\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und\nGemeindeverbänden\n\n41'940.00 45'150.00 25'761.50\n\n4634 Beiträge von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n4636 Beiträge von privaten\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n469 Verschiedener Transferertrag 18'680.00 16'770.00 17'813.00\n\n4690 Übriger Transferertrag 13'170.00 12'910.00 12'225.00\n\n4699 Rückverteilungen 5'510.00 3'860.00 5'588.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 678'370.00 671'640.00 2'255'738.51\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 678'370.00 671'640.00 2'255'738.51\n\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n17'627.20\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen\ndes EK\n\n46'280.00 39'550.00 1'406'299.96\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen\nReserven\n\n4896 Entnahmen aus\nNeubewertungsreserven\n\n363'030.00 363'030.00 562'748.85\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 1'003'790.00 913'340.00 822'922.00\n\n491 Dienstleistungen 723'840.00 664'940.00 643'968.00\n\n4910 Interne Verrechnung von\nDienstleistungen\n\n723'840.00 664'940.00 643'968.00\n\n- 37 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n11.09.2023\n\n8:30 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 236'540.00 235'040.00 168'460.00\n\n4920 Interne Verrechnung von Pacht,\nMieten, Benützungskosten\n\n236'540.00 235'040.00 168'460.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 43'410.00 13'360.00 10'494.00\n\n4940 Interne Verrechnung von kalk.\nZinsen und Finanzaufwand\n\n43'410.00 13'360.00 10'494.00\n\n9 Abschlusskonten 68'010.00 211'520.00 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.31\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 68'010.00 211'520.00 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.31\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n\n9000 Ertragsüberschuss\n\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK,\nErtragsüberschuss\n\n68'010.00 211'520.00 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.31\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen\nund Fonds im EK,\nErtragsüberschuss\n\n68'010.00 173'070.00 142'247.10\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen\nund Fonds im EK,\nAufwandüberschuss\n\n211'520.00 253'870.00 430'221.31\n\n- 38 -\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\n\n\n