Budget 2022 Version GGR.pdf

text: \n \n\n \n \n\nBudget 2022 \n \n\n \n \n\nSitzung Grosser Gemeinderat vom 20. Oktober 2021 \n\n\n\n \nBudget 2022 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nZusammenzug Erfolgsrechnung    1 \n\nZusammenzug Investitionsrechnung    2 \n\nErfolgsrechnung; Details    3 - 30 \n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung    31 - 38 \n\n \n30. August 2021 \n\n\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:12 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n51'782'290.00 50'210'350.00 52'131'710.00 49'691'970.00 48'073'133.72 49'693'955.24Total\n1'571'940.00Netto Aufwand 2'439'740.00\n\nNetto Ertrag 1'620'821.52\n\nAllgemeine Verwaltung 4'185'790.00 570'990.00 4'109'580.00 572'080.00 3'971'862.98 595'662.150\nNetto Aufwand 3'614'800.00 3'537'500.00 3'376'200.83\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'931'180.00 1'843'970.00 1'430'470.00 1'315'560.00 1'425'577.10 1'475'779.151\n\nNetto Aufwand 87'210.00 114'910.00\nNetto Ertrag 50'202.05\n\nBildung 9'012'380.00 1'269'950.00 8'708'250.00 945'720.00 8'298'480.81 984'249.382\nNetto Aufwand 7'742'430.00 7'762'530.00 7'314'231.43\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'907'910.00 1'305'270.00 1'822'120.00 665'530.00 1'737'513.50 627'478.653\nNetto Aufwand 602'640.00 1'156'590.00 1'110'034.85\n\nGesundheit 77'990.00 2'800.00 71'060.00 2'200.00 59'957.77 2'134.954\nNetto Aufwand 75'190.00 68'860.00 57'822.82\n\nSoziale Sicherheit 21'745'030.00 12'153'370.00 20'938'940.00 11'771'830.00 19'242'548.19 11'399'308.165\nNetto Aufwand 9'591'660.00 9'167'110.00 7'843'240.03\n\nVerkehr 3'698'980.00 357'490.00 3'409'820.00 372'040.00 3'202'311.71 222'928.206\nNetto Aufwand 3'341'490.00 3'037'780.00 2'979'383.51\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'449'170.00 5'205'300.00 6'553'940.00 6'329'180.00 6'076'191.06 5'960'297.507\nNetto Aufwand 243'870.00 224'760.00 115'893.56\n\nVolkswirtschaft 16'020.00 452'450.00 16'020.00 459'760.00 17'993.00 440'686.458\nNetto Ertrag 436'430.00 443'740.00 422'693.45\n\nFinanzen und Steuern 3'757'840.00 27'048'760.00 5'071'510.00 27'258'070.00 4'040'697.60 27'985'430.659\nNetto Ertrag 23'290'920.00 22'186'560.00 23'944'733.05\n\n- 1 -\n\n\n\nZusammenzug Investitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:22 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n9'586'500.00 390'000.00 4'531'000.00 1'962'814.16 111'801.35Total\n9'196'500.00Netto Aufwand 4'531'000.00 1'851'012.81\n\nAllgemeine Verwaltung 10'000.00 119'071.800\nNetto Aufwand 10'000.00 119'071.80\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1\n\nBildung 3'820'000.00 1'837'000.00 259'206.402\nNetto Aufwand 3'820'000.00 1'837'000.00 259'206.40\n\nKultur, Sport und Freizeit 2'555'500.00 132'000.00 215'000.00 10'000.003\nNetto Aufwand 2'555'500.00 132'000.00 205'000.00\n\nVerkehr 916'000.00 80'000.00 987'000.00 654'885.056\nNetto Aufwand 836'000.00 987'000.00 654'885.05\n\nUmweltschutz und Raumordnung 2'285'000.00 310'000.00 1'575'000.00 714'650.91 101'801.357\nNetto Aufwand 1'975'000.00 1'575'000.00 612'849.56\n\nVolkswirtschaft8\n\n- 2 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'185'790.00 570'990.00 4'109'580.00 572'080.00 3'971'862.98 595'662.15\n\n01 Legislative und Exekutive 662'390.00 22'050.00 648'820.00 18'200.00 598'225.90 20'449.20\n\n011 Legislative 163'320.00 4'350.00 129'270.00 500.00 123'558.50 4'149.20\n\n0110 Legislative 163'320.00 4'350.00 129'270.00 500.00 123'558.50 4'149.20\nNetto Aufwand 158'970.00 128'770.00 119'409.30\n\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nParlament\n\n31'260.00 31'260.00 26'130.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n19'900.00 4'800.00 14'500.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n21'900.00 19'400.00 24'746.70\n\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n\n48'530.00 33'480.00 26'718.80\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 16'500.00 17'000.00 17'000.00\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 2'180.00 280.00 1'525.20\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'450.00 8'450.00 3'337.80\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'600.00 3'849.20\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 750.00 500.00 300.00\n\n012 Exekutive 499'070.00 17'700.00 519'550.00 17'700.00 474'667.40 16'300.00\n\n0120 Exekutive 499'070.00 17'700.00 519'550.00 17'700.00 474'667.40 16'300.00\nNetto Aufwand 481'370.00 501'850.00 458'367.40\n\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \nSitzungsgelder Gemeinderat\n\n355'590.00 358'590.00 349'051.60\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n10'450.00 10'450.00 7'300.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n6'800.00 8'040.00 3'800.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'910.00 22'020.00 18'498.85\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 22'300.00 22'300.00 21'306.60\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'110.00 2'130.00 1'591.80\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'500.00 5'550.00 4'684.05\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 12'820.00 11'780.00 1'590.00\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nJahresbericht\n17'300.00 19'400.00 15'551.50\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'800.00 5'800.00 5'468.80\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 13'000.00 13'000.00 8'205.10\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 17'500.00 31'200.00 36'780.25\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzugezogene 3'000.00 4'300.00\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 4'240.00 4'240.00 584.90\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 750.00 750.00 253.95\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'300.00\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'523'400.00 548'940.00 3'460'760.00 553'880.00 3'373'637.08 575'212.95\n\n022 Allgemeine Dienste 3'363'860.00 424'620.00 3'322'270.00 448'730.00 3'179'464.62 469'037.05\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'363'860.00 424'620.00 3'322'270.00 448'730.00 3'179'464.62 469'037.05\nNetto Aufwand 2'939'240.00 2'873'540.00 2'710'427.57\n\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n\n2'163'870.00 2'199'200.00 2'136'537.95\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -1'600.00 -1'467.00\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n6'260.00\n\n- 3 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n139'040.00 140'710.00 135'576.65\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 178'240.00 183'920.00 178'656.10\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 20'320.00 21'300.00 21'554.30\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n34'720.00 35'220.00 33'750.05\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n58'920.00 53'140.00 35'183.60\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 18'000.00 17'000.00 23'878.45\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 17'520.00 15'570.00 9'579.80\n0220.3100.01 Büromaterial 21'500.00 23'000.00 17'524.31\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 28'440.00 32'880.00 36'931.70\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 2'779.05\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 3'300.00 1'700.00 4'373.65\n0220.3112.01 Dienstkleider 470.00 390.00 941.75\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 29'440.00 6'820.00 15'386.45\n0220.3118.01 Anschaffung Software 58'540.00 23'810.00 31'182.30\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n60'590.00 60'170.00 62'349.35\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'590.00 16'330.00 16'254.45\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 1'500.00 1'500.00 258.00\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten\n16'350.00 10'000.00 10'913.05\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 51'560.00 51'890.00 51'561.90\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'500.00 2'500.00 891.85\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 4'000.00 4'000.00 1'521.35\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 187'610.00 167'860.00 144'581.05\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'900.00 6'900.00 3'564.15\n0220.3181.01 Forderungsverluste 26.86\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 2'500.00\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n7'560.00 7'560.00 7'560.75\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n53'380.00 56'500.00 52'381.20\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Steuerwesen)\n\n179'000.00 179'000.00 136'471.55\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 107'360.00 103'460.00 107'122.75\n0220.4250.01 Verkäufe 523.00\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 5'000.00 4'600.00 25'118.30\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n10'000.00 10'000.00 9'473.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n278'640.00 277'810.00 274'850.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n23'620.00 52'860.00 51'950.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 159'540.00 124'320.00 138'490.00 105'150.00 194'172.46 106'175.90\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n127'920.00 120'330.00 185'917.46\n\nNetto Aufwand 127'920.00 120'330.00 185'917.46\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 48'640.00 48'640.00 54'864.25\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'140.00 3'130.00 3'396.00\n\n0290.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'550.00 2'833.00\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 340.00 340.00 286.70\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n780.00 780.00 845.25\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'140.00 5'840.00 7'323.00\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 3'750.00 2'473.90\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 19'360.00 19'940.00 19'084.75\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'990.00 1'930.00 1'871.90\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 28'640.00 28'140.00 80'257.51\n0290.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n1'089.85\n\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten\n\n4'810.00 4'810.00 4'808.20\n\n- 4 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n6'780.00 6'780.00 6'783.15\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n31'620.00 124'320.00 18'160.00 105'150.00 8'255.00 106'175.90\n\nNetto Ertrag 92'700.00 86'990.00 97'920.90\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'050.00 2'240.00 2'116.95\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'740.00 570.00 526.90\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3A, \n\nWahlackerstrasse 17)\n27'830.00 15'350.00 5'611.15\n\n0291.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A, \n\nWahlackerstrasse 17)\n93'420.00 93'420.00 93'528.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 29'940.00 10'770.00 11'687.90\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 960.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'931'180.00 1'843'970.00 1'430'470.00 1'315'560.00 1'425'577.10 1'475'779.15\n\n11 Öffentliche Sicherheit 158'700.00 10'740.00 149'000.00 8'100.00 173'662.25 26'023.00\n\n111 Polizei 158'700.00 10'740.00 149'000.00 7'100.00 173'662.25 24'774.50\n\n1110 Polizei 158'700.00 10'740.00 149'000.00 7'100.00 173'662.25 24'774.50\nNetto Aufwand 147'960.00 141'900.00 148'887.75\n\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n3'000.00 3'000.00 1'400.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 36'700.00 27'000.00 53'174.25\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 65'900.00 67'100.00 67'953.00\n1110.3631.01 Pauschalisierung der \n\nInterventionskosten\n53'100.00 51'900.00 51'135.00\n\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \nVollzugshilfe\n\n10'740.00 7'100.00 9'334.50\n\n1110.4270.01 Bussen 15'440.00\n\n112 Verkehrssicherheit 1'000.00 1'248.50\n\n1120 Verkehrssicherheit 1'000.00 1'248.50\nNetto Ertrag 1'000.00 1'248.50\n\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n1'000.00 1'248.50\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 687'150.00 923'460.00 628'760.00 826'200.00 657'595.70 1'004'155.55\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 687'150.00 923'460.00 628'760.00 826'200.00 657'595.70 1'004'155.55\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 104'480.00 342'490.00 95'680.00 295'320.00 138'426.20 484'765.40\nNetto Ertrag 238'010.00 199'640.00 346'339.20\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00 289.00\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 2'137.00\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 83'500.00 72'500.00 115'931.50\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n17'800.00 20'000.00 17'133.95\n\n1400.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nGebührenaufwand Handel und \nGewerbe, übrige Verwaltung\n\n2'070.00\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 135.85\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 730.00 730.00 728.90\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben \n\nPlakatgesellschaft\n3'060.00 3'060.00 3'077.70\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 236'000.00 186'000.00 392'502.35\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n58'000.00 60'000.00 55'408.50\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 26'550.00 26'550.00 13'925.00\n1400.4210.04 Erbrechtliche Gebühren 15'000.00 15'000.00 16'478.50\n\n- 5 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \nHandel und Gewerbe\n\n1'680.00 1'710.00 1'123.35\n\n1400.4270.01 Bussen 2'200.00 3'000.00 2'250.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 582'670.00 580'970.00 533'080.00 530'880.00 519'169.50 519'390.15\nNetto Aufwand 1'700.00 2'200.00\nNetto Ertrag 220.65\n\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'000.00 1'000.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 3'200.00 3'200.00 310.50\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n500.00 -20.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n578'470.00 528'380.00 518'879.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 2'500.00 2'500.00 511.15\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n578'470.00 528'380.00 518'879.00\n\n15 Feuerwehr 909'270.00 909'270.00 480'760.00 480'760.00 445'600.60 445'600.60\n\n150 Feuerwehr 909'270.00 909'270.00 480'760.00 480'760.00 445'600.60 445'600.60\n\n1500 Feuerwehr 909'270.00 909'270.00 480'760.00 480'760.00 445'600.60 445'600.60\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n500.00 17'570.00 13'100.00\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n75'330.00 71'820.35\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 126'590.00 77'281.90\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -839.00\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 3'700.00 2'656.95\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'650.00 4'872.35\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'760.00 5'764.65\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'050.00 977.75\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'670.00 1'317.00\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'410.00 1'212.90\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 8'870.00 1'908.00\n1500.3100.01 Büromaterial 290.00 23.40\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'500.00 5'965.75\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 600.00 276.00\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 675.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n7'750.00 4'219.80\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n23'050.00 13'196.23\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 6'550.00 5'630.10\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 1'800.00 1'013.15\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'060.00 3'383.90\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'600.00 3'100.00 1'530.15\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n24'450.00 10'637.80\n\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \nGeräte\n\n300.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'800.00\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nFeuerwehrersatzabgaben\n1500.3181.01 Forderungsverluste \n\nFeuerwehrsteuern\n12'000.00 12'000.00 12'305.05\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 2'820.00 1'433.50\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n1'630.00 1'630.00 1'625.60\n\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n17'140.00 17'136.35\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n22'300.00 26'700.00 26'700.00\n\n1500.3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n88'130.00\n\n- 6 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1500.3301.99 Ausserplanmässige Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n17'600.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n64'250.00 76'600.00 58'670.10\n\n1500.3634.01 Beitrag Feuerwehr Region Moossee 686'250.00\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'610.00 12'370.00 11'895.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 399'000.00 400'000.00 386'709.15\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 18'620.00 8'340.70\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 2'070.00 2'270.00 2'121.75\n1500.4470.01 Mietzinse 60'000.00\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 47'500.00 48'429.00\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n89'210.87\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n448'200.00 12'370.00\n\n16 Verteidigung 176'060.00 500.00 171'950.00 500.00 148'718.55\n\n161 Militärische Verteidigung 29'860.00 24'420.00 14'336.75\n\n1610 Militärische Verteidigung 29'860.00 24'420.00 14'336.75\nNetto Aufwand 29'860.00 24'420.00 14'336.75\n\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'383.55\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 23'570.00 18'130.00 6'665.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n6'290.00 6'290.00 6'288.20\n\n162 Zivile Verteidigung 146'200.00 500.00 147'530.00 500.00 134'381.80\n\n1620 Zivilschutz 19'540.00 500.00 21'370.00 500.00 11'949.40\nNetto Aufwand 19'040.00 20'870.00 11'949.40\n\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 200.00 200.00\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10.00 10.00\n\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1620.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'480.00 5'480.00 3'314.95\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n3'220.00 3'220.00 3'161.90\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 710.00 680.00 641.55\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 5'550.00 7'410.00 972.85\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n340.00 340.00 333.15\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'530.00 3'530.00 3'525.00\n1620.4470.01 Mietzinse 500.00 500.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n1620.4630.01 Beiträge Bund\n1620.4631.01 Beiträge Kanton\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 5'680.00 6'210.00 2'708.35\nNetto Aufwand 5'680.00 6'210.00 2'708.35\n\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nGFO, Sicherheitskommission\n\n4'930.00 5'460.00 2'708.35\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n260.00 260.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n60.00 60.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n1621.3132.01 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten\n\n- 7 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 400.00 400.00\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 120'980.00 119'950.00 119'724.05\nNetto Aufwand 120'980.00 119'950.00 119'724.05\n\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 120'980.00 119'950.00 119'724.05\n\n2 Bildung 9'012'380.00 1'269'950.00 8'708'250.00 945'720.00 8'298'480.81 984'249.38\n\n21 Obligatorische Schule 8'951'080.00 1'255'670.00 8'653'650.00 932'810.00 8'250'166.91 972'462.38\n\n211 Eingangsstufe 660'640.00 610'500.00 611'266.91\n\n2110 Kindergarten 660'640.00 610'500.00 611'266.91\nNetto Aufwand 660'640.00 610'500.00 611'266.91\n\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 550.00 550.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 550.00 300.00 275.95\n2110.3100.01 Büromaterial 1'500.00 1'880.00 1'412.20\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 233.95\n2110.3104.01 Lehrmittel 31'010.00 31'680.00 30'093.12\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 5'340.00 4'280.00 21'508.05\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 500.00 570.00 372.34\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware 6'600.00\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n3'670.00 5'400.00 5'800.75\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n1'100.00 550.00 400.00\n\n2110.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 5'550.00 5'540.00\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 270.00 400.00 167.40\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 1'300.00 1'000.00 1'152.00\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 7'740.00 7'740.00 6'607.15\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n594'460.00 543'590.00 543'244.00\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 6'520.00\n\n212 Primarstufe 2'420'580.00 1'560.00 2'719'220.00 2'080.00 2'359'604.79 2'350.25\n\n2120 Primarstufe 2'420'580.00 1'560.00 2'719'220.00 2'080.00 2'359'604.79 2'350.25\nNetto Aufwand 2'419'020.00 2'717'140.00 2'357'254.54\n\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 45'180.00 52'920.00 47'585.35\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'230.00 3'060.00 1'590.95\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 80.00 180.00 75.65\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n550.00 770.00 396.60\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'650.00 4'600.00 1'461.70\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 9'250.00 8'450.00 5'886.05\n2120.3100.01 Büromaterial 9'000.00 12'000.00 10'441.00\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 26'030.00 24'000.00 37'616.98\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 4'940.00 4'840.00 4'525.15\n2120.3104.01 Lehrmittel 172'750.00 182'130.00 169'499.22\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 4'770.00 6'610.00 5'060.75\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n24'900.00 22'260.00 17'913.28\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 1'200.00 4'678.55\n2120.3118.01 Anschaffung Software 1'970.00 170.00 54.50\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n12'610.00 13'360.00 22'193.34\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n300.00 300.00 500.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 2'500.00 2'500.00 1'395.00\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n12'000.00 12'000.00 8'358.40\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 19'000.00 2'674.69\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 34'570.00 38'200.00 20'948.80\n\n- 8 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 1'080.00 1'080.00 600.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n78'760.00 94'380.00 54'624.73\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 8'000.00 8'000.00 7'460.75\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik\n81'440.00 67'400.00\n\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'873'120.00 2'120'210.00 1'913'651.90\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'900.00 19'600.00 20'411.45\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 1'560.00 2'080.00 2'350.25\n\n213 Oberstufe 1'930'990.00 14'350.00 1'750'730.00 14'250.00 1'833'231.77 24'427.43\n\n2130 Sekundarstufe I 1'930'990.00 14'350.00 1'750'730.00 14'250.00 1'833'231.77 24'427.43\nNetto Aufwand 1'916'640.00 1'736'480.00 1'808'804.34\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 20'840.00 18'020.00 5'776.60\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n700.00 810.00 186.10\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 60.00 10.60\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n170.00 210.00 46.35\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'400.00 6'400.00 3'428.60\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'250.00 2'800.00 2'312.20\n2130.3100.01 Büromaterial 5'700.00 5'700.00 1'790.45\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'660.00 21'960.00 22'379.05\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'600.00 3'230.00 3'075.62\n2130.3104.01 Lehrmittel 124'220.00 123'590.00 112'237.83\n2130.3105.01 Lebensmittel 19'340.00 18'650.00 11'494.10\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 18'040.00 18'800.00 35'694.50\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n7'600.00 13'160.00 10'888.75\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 5'820.00 7'240.00 10'556.70\n2130.3118.01 Anschaffung Software 250.00 439.95\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n3'640.00 2'830.00 2'172.87\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n5'190.00 5'100.00 6'980.00\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'000.00 1'000.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n6'400.00 9'200.00 6'505.80\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 8'900.00 8'700.00 1'506.25\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 26'460.00 23'420.00 9'099.40\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00 300.00\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 5'400.00 4'680.00 3'075.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n105'910.00 111'830.00 84'270.40\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n35'040.00 30'000.00\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'184'970.00 1'113'990.00 1'208'714.10\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 310'500.00 198'800.00 278'245.85\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 12'344.70\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 150.00 150.00 180.00\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n12'700.00 12'600.00 12'425.48\n\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'500.00 1'500.00 1'959.75\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 9'862.20\n\n214 Musikschulen 329'240.00 321'640.00 307'976.60\n\n2140 Musikschulen 329'240.00 321'640.00 307'976.60\nNetto Aufwand 329'240.00 321'640.00 307'976.60\n\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \nZollikofen-Bremgarten\n\n291'600.00 290'990.00 267'803.30\n\n- 9 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 16'500.00 9'040.00 16'459.55\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 21'140.00 21'610.00 23'713.75\n\n217 Schulliegenschaften 2'251'020.00 211'410.00 1'961'380.00 181'340.00 1'913'752.41 159'826.00\n\n2170 Schulliegenschaften 2'251'020.00 211'410.00 1'961'380.00 181'340.00 1'913'752.41 159'826.00\nNetto Aufwand 2'039'610.00 1'780'040.00 1'753'926.41\n\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \nReinigungspersonal\n\n829'720.00 793'540.00 794'270.85\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -2'000.00\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-3'140.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n52'570.00 49'970.00 48'972.55\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 51'870.00 46'460.00 49'647.55\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'720.00 5'470.00 5'185.10\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n13'040.00 12'700.00 12'189.15\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 1'500.00 2'570.00\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 1'808.05\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 48'650.00 42'600.00 51'197.68\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n48'190.00 26'110.00 21'011.80\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'500.00 1'500.00 1'262.20\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 356'700.00 355'450.00 326'105.05\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 560.00 560.00 596.00\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 37'280.00 35'020.00 32'079.90\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 192'650.00 173'410.00 233'326.55\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n69'070.00 114'260.00 57'222.98\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'900.00 4'900.00 7'904.50\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n491'650.00 258'280.00 258'591.55\n\n2170.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n8'350.00 8'350.00 8'350.95\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n4'600.00 4'600.00 4'600.00\n\n2170.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nInformatik\n\n31'000.00 26'000.00\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 500.00 500.00 317.50\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 21'910.00 21'910.00 22'068.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 31'000.00 31'000.00 9'737.75\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 6'820.00 7'030.00 6'802.75\n2170.4630.01 Beiträge Bund\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n151'180.00 120'900.00 120'900.00\n\n218 Tagesbetreuung 815'130.00 995'580.00 738'520.00 712'760.00 731'309.60 765'564.90\n\n2180 Tagesbetreuung 815'130.00 995'580.00 738'520.00 712'760.00 731'309.60 765'564.90\nNetto Aufwand 25'760.00\nNetto Ertrag 180'450.00 34'255.30\n\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 500.00 500.00 300.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 418'640.00 401'500.00 413'060.30\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n26'420.00 25'220.00 25'495.25\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 30'210.00 21'340.00 27'218.55\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'820.00 2'700.00 2'522.80\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n6'550.00 6'280.00 6'346.20\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'400.00 1'200.00 183.75\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 950.00 900.00 1'248.10\n2180.3100.01 Büromaterial 600.00 500.00 572.05\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'110.00 900.00 1'023.65\n\n- 10 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2180.3104.01 Lehrmittel 5'000.00 4'500.00 3'605.50\n2180.3105.01 Lebensmittel 138'200.00 125'150.00 105'443.05\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 1'220.00 4'450.00 2'294.80\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 3'300.00\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'060.00 1'170.00 512.90\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n1'000.00 1'000.00 1'183.55\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 680.00 680.00 252.70\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 1'200.00 1'000.00 1'030.00\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 140.00 140.00\n2180.3181.01 Forderungsverluste 500.00 500.00 276.45\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n20'450.00 17'990.00 17'840.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 151'180.00 120'900.00 120'900.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 465'140.00 332'010.00 309'174.10\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 5'000.00 8'500.00 6'795.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 525'440.00 372'250.00 449'595.80\n\n219 Obligatorische Schule 543'480.00 32'770.00 551'660.00 22'380.00 493'024.83 20'293.80\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n301'640.00 10'320.00 309'370.00 273'604.10\n\nNetto Aufwand 291'320.00 309'370.00 273'604.10\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \n\nGesamtschulleitungskonferenz\n1'400.00 1'200.00 800.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n246'610.00 250'630.00 156'267.00\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n15'910.00 16'110.00 9'994.50\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 19'970.00 23'590.00 13'452.75\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'700.00 1'730.00 1'055.60\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'950.00 4'010.00 2'491.85\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung 2'600.00 2'600.00 258.00\n2190.3100.01 Büromaterial 1'800.00 1'800.00 1'407.40\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 53.60\n2190.3132.01 Honorare Stellvertretungen 80'349.60\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'500.00 7'500.00 7'473.80\n2190.4910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n10'320.00\n\n2192 Schulbibliothek 37'350.00 100.00 40'360.00 100.00 32'096.48 76.00\nNetto Aufwand 37'250.00 40'260.00 32'020.48\n\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'950.00 18'950.00 17'580.10\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n970.00 960.00 964.20\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 50.00 32.35\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n240.00 240.00 240.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 900.00 900.00 759.60\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 13'500.00 15'500.00 10'258.53\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'000.00\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'560.00 1'560.00 1'292.40\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'200.00 1'200.00 969.30\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00 76.00\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 48'010.00 8'000.00 48'480.00 8'000.00 36'844.30 8'050.00\nNetto Aufwand 40'010.00 40'480.00 28'794.30\n\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 44'000.00 44'000.00 36'330.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'870.00 2'200.00 365.10\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 80.00 120.00 58.35\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n460.00 560.00 90.85\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'600.00\n\n- 11 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 8'000.00 8'000.00 8'050.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'000.00\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00\n\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'000.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 155'480.00 14'350.00 152'450.00 14'280.00 150'479.95 12'167.80\nNetto Aufwand 141'130.00 138'170.00 138'312.15\n\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 126'470.00 124'720.00 122'290.90\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n8'160.00 8'020.00 7'767.50\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 10'590.00 9'880.00 9'775.20\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 870.00 860.00 833.20\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'020.00 2'000.00 1'933.70\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'360.00 3'360.00 3'047.00\n2197.3100.01 Büromaterial 500.00 500.00 482.90\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 54.55\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'600.00 1'632.50\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 400.00\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware 1'556.90\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'410.00 1'410.00 1'105.60\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 14'350.00 14'280.00 12'167.80\n\n29 Übriges Bildungswesen 61'300.00 14'280.00 54'600.00 12'910.00 48'313.90 11'787.00\n\n291 Verwaltung 60'700.00 13'680.00 54'000.00 12'310.00 48'148.35 10'587.00\n\n2910 Verwaltung 60'700.00 13'680.00 54'000.00 12'310.00 48'148.35 10'587.00\nNetto Aufwand 47'020.00 41'690.00 37'561.35\n\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 5'340.00 5'340.00 3'550.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 16'630.00 16'630.00 15'178.80\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'070.00 1'070.00 975.55\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 60.00 60.00 27.60\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00 242.90\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n2910.3100.01 Büromaterial 550.00 550.00 540.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 80.00 220.00 143.50\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n36'700.00 29'860.00 27'490.00\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n13'680.00 12'310.00 10'587.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns\n\n299 Bildung 600.00 600.00 600.00 600.00 165.55 1'200.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 600.00 600.00 600.00 600.00 165.55 1'200.00\nNetto Ertrag 1'034.45\n\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00 165.55\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 600.00 600.00 1'200.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'907'910.00 1'305'270.00 1'822'120.00 665'530.00 1'737'513.50 627'478.65\n\n31 Kulturerbe\n\n311 Museen und bildende Kunst\n\n3110 Museen und bildende Kunst\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände\n\n32 Kultur, übrige 620'000.00 620'130.00 592'305.85\n\n- 12 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n321 Bibliotheken 283'750.00 282'340.00 283'748.15\n\n3210 Bibliotheken 283'750.00 282'340.00 283'748.15\nNetto Aufwand 283'750.00 282'340.00 283'748.15\n\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'000.00 4'000.00 3'650.35\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n260.00 190.00 234.65\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 10.00 25.20\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n60.00 50.00 58.50\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 25.60\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'350.00 1'350.00 1'012.00\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00 500.00\n3210.3160.01 Miete 84'220.00 83'910.00 82'566.65\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n9'300.00 8'850.00 8'845.10\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n12'330.00 12'330.00 12'330.10\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 171'500.00 170'950.00 175'000.00\n\n322 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\nNetto Aufwand 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 325'450.00 326'990.00 297'757.70\n\n3290 Übrige Kultur 325'450.00 326'990.00 297'757.70\nNetto Aufwand 325'450.00 326'990.00 297'757.70\n\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 3'050.00 2'000.00 1'100.00\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n20'000.00 22'500.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'250.00 1'350.00 774.25\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n265'820.00 265'820.00 265'820.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n7'500.00 7'500.00 2'250.00\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibliothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'150.00 1'150.00 1'140.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'730.00 1'720.00 1'723.45\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n33 Medien 664'630.00 1'230'780.00 738'890.00 591'040.00 721'465.53 571'576.80\n\n332 Massenmedien 664'630.00 1'230'780.00 738'890.00 591'040.00 721'465.53 571'576.80\n\n3320 Massenmedien 106'000.00 147'850.00 149'888.73\nNetto Aufwand 106'000.00 147'850.00 149'888.73\n\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 28'100.00 28'000.00 28'000.50\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 11'000.00 10'000.00 13'421.90\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n20'950.00 17'520.00 15'257.55\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und \nFernsehgebühren\n\n1'270.00 1'270.00 2'280.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00 270.40\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 44'280.00 90'660.00 90'658.38\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 558'630.00 1'230'780.00 591'040.00 591'040.00 571'576.80 571'576.80\nNetto Ertrag 672'150.00\n\n- 13 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \nGebühren)\n\n558'630.00 591'040.00 571'576.80\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 1'230'780.00 591'040.00 571'576.80\n\n34 Sport und Freizeit 623'280.00 74'490.00 463'100.00 74'490.00 423'742.12 55'901.85\n\n341 Sport 485'190.00 347'770.00 344'838.65\n\n3410 Sport 485'190.00 347'770.00 344'838.65\nNetto Aufwand 485'190.00 347'770.00 344'838.65\n\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \nVitaparcours\n\n11'000.00 11'000.00 9'468.20\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 286'900.00 260'300.00 258'900.00\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n187'290.00 76'470.00 76'470.45\n\n342 Freizeit 138'090.00 74'490.00 115'330.00 74'490.00 78'903.47 55'901.85\n\n3420 Freizeit 106'560.00 23'940.00 69'050.00 23'940.00 57'309.47 23'943.25\nNetto Aufwand 82'620.00 45'110.00 33'366.22\n\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'000.00 2'400.00 1'316.45\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 4'500.00 4'500.00 3'189.95\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'120.00 2'100.00 2'061.20\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nFreiwilligenarbeit\n36'000.00\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \nLandschaftsweg, Biotop\n\n18'500.00 16'500.00 12'485.37\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 11'195.45\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n7'400.00 7'400.00 5'082.85\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 7'490.00 7'350.00 7'168.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n450.00 700.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadiheim 1'250.00 1'250.00 1'250.00\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'250.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'000.00 3'000.00 3'100.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'500.00 3'500.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'500.00 1'500.00 760.20\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 500.00 500.00 540.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'700.00 22'700.00 22'661.00\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 740.00 740.00 742.25\n3420.4634.01 Beiträge von öffentlichen \n\nUnternehmungen\n3420.4636.01 Beiträge von privaten \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3421 Freizeithaus Meielen 31'530.00 50'550.00 46'280.00 50'550.00 21'594.00 31'958.60\nNetto Ertrag 19'020.00 4'270.00 10'364.60\n\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 17'080.00 17'080.00 14'707.20\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n460.00 410.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 60.00 60.00 26.80\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n110.00 110.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 2'800.30\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n400.00 500.00 327.00\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'720.00 2'770.00 2'105.95\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 250.00 240.00 205.80\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 5'950.00 17'590.00 998.15\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n500.00 3'520.00 422.80\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 550.00 550.00 208.60\n\n- 14 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3421.4472.01 Benützungen 50'000.00 50'000.00 31'750.00\n\n4 Gesundheit 77'990.00 2'800.00 71'060.00 2'200.00 59'957.77 2'134.95\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim\n\n43 Gesundheit 77'990.00 2'800.00 71'060.00 2'200.00 59'957.77 2'134.95\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\nNetto Aufwand 400.00 400.00 400.00\n\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 70'730.00 65'260.00 54'265.17\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 30'440.00 26'600.00 18'802.77\nNetto Aufwand 30'440.00 26'600.00 18'802.77\n\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 6'450.00 5'850.00 5'439.75\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'270.00 1'080.00 734.95\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00 20.00 9.45\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 290.00 182.95\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 950.00 400.00 510.60\n4330.3106.01 Medizinisches Material 2'100.00 1'840.00 3'055.52\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 220.00 220.00 89.55\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 19'160.00 16'900.00 8'780.00\n\n4331 Schulzahnpflege 40'290.00 38'660.00 35'462.40\nNetto Aufwand 40'290.00 38'660.00 35'462.40\n\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 1'000.00\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n60.00 60.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00 20.00\n\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 270.00 270.00 172.50\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'690.00 1'690.00 655.85\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 35'970.00 34'340.00 34'327.60\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n1'270.00 1'270.00 306.45\n\n434 Lebensmittelkontrolle 6'860.00 2'800.00 5'400.00 2'200.00 5'292.60 2'134.95\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 6'860.00 2'800.00 5'400.00 2'200.00 5'292.60 2'134.95\nNetto Aufwand 4'060.00 3'200.00 3'157.65\n\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 2'100.00 1'300.00 650.00\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 152.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'360.00 700.00 1'190.60\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'800.00 2'200.00 2'134.95\n\n5 Soziale Sicherheit 21'745'030.00 12'153'370.00 20'938'940.00 11'771'830.00 19'242'548.19 11'399'308.16\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n- 15 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'893'520.00 47'420.00 2'762'770.00 46'710.00 2'611'607.45 46'791.80\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n220'050.00 47'420.00 213'320.00 46'710.00 210'881.40 46'791.80\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n220'050.00 47'420.00 213'320.00 46'710.00 210'881.40 46'791.80\n\nNetto Aufwand 172'630.00 166'610.00 164'089.60\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 185'720.00 179'720.00 178'028.50\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n11'980.00 11'550.00 11'304.10\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'700.00 17'530.00 17'331.00\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'280.00 1'240.00 1'211.70\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'970.00 2'880.00 2'813.80\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00 92.30\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 47'420.00 46'710.00 46'791.80\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'661'720.00 2'539'200.00 2'392'794.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'661'720.00 2'539'200.00 2'392'794.00\nNetto Aufwand 2'661'720.00 2'539'200.00 2'392'794.00\n\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \nSozialversicherung EL\n\n2'661'720.00 2'539'200.00 2'392'794.00\n\n535 Leistungen an das Alter 11'750.00 10'250.00 7'932.05\n\n5350 Leistungen an das Alter 11'750.00 10'250.00 7'932.05\nNetto Aufwand 11'750.00 10'250.00 7'932.05\n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'450.00 950.00 140.00\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'300.00 2'300.00 1'155.85\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'500.00 6'500.00 6'136.20\n\n54 Familie und Jugend 2'105'630.00 1'548'230.00 2'078'930.00 1'547'770.00 1'609'893.51 1'216'250.16\n\n541 Familienzulagen 64'920.00 52'900.00 36'035.00\n\n5410 Familienzulagen 64'920.00 52'900.00 36'035.00\nNetto Aufwand 64'920.00 52'900.00 36'035.00\n\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n\n64'920.00 52'900.00 36'035.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n283'120.00 108'070.00 264'150.00 100'660.00 255'949.40 138'363.27\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n283'120.00 108'070.00 264'150.00 100'660.00 255'949.40 138'363.27\n\nNetto Aufwand 175'050.00 163'490.00 117'586.13\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 3'000.00 2'400.00 2'537.40\n5430.3637.11 Vorschüsse 280'120.00 261'750.00 253'412.00\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n200.00 200.00 3'412.90\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n107'870.00 100'460.00 134'950.37\n\n544 Jugendschutz 279'630.00 193'020.00 277'930.00 199'970.00 246'672.41 195'395.53\n\n5440 Jugendschutz allgemein 3'100.00 3'200.00 2'428.00\nNetto Aufwand 3'100.00 3'200.00 2'428.00\n\n- 16 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5440.3010.01 Löhne (Weiterverrechnung)\n5440.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n5440.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV; \n\nVerwaltungskosten\n5440.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n5440.3053.01 AG-Beiträge UVG\n5440.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'800.00 2'900.00 2'128.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 276'530.00 193'020.00 274'730.00 199'970.00 244'244.41 195'395.53\nNetto Aufwand 83'510.00 74'760.00 48'848.88\n\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \nJugendarbeit (VOKJA)\n\n276'530.00 274'730.00 244'244.41\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 193'020.00 199'970.00 195'395.53\n\n545 Leistungen an Familien 1'477'960.00 1'247'140.00 1'483'950.00 1'247'140.00 1'071'236.70 882'491.36\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 1'474'890.00 1'155'140.00 1'477'170.00 1'155'140.00 547'285.90 388'498.87\nNetto Aufwand 319'750.00 322'030.00 158'787.03\n\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 1'440.00 2'360.00 1'999.90\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n90.00 150.00 102.80\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 3.80\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00 40.00 25.60\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'900.00 1'134.00\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'420.00 1'200.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein\n5450.3636.03 Beitrag Familien-Treff 15'000.00\n5450.3637.01 Betreuungsgutscheine \n\nKinderbetreuung (Kita)\n1'102'550.00 1'102'550.00 447'444.00\n\n5450.3637.02 Betreuungsgutscheine \nKinderbetreuung (TE)\n\n341'380.00 341'380.00 68'015.80\n\n5450.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita+TE) 1'155'140.00 882'040.00 388'498.87\n5450.4611.02 Entschädigungen Kanton (TE) 273'100.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 3'070.00 92'000.00 6'780.00 92'000.00 430'401.00 427'867.10\nNetto Aufwand 2'533.90\nNetto Ertrag 88'930.00 85'220.00\n\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'170.00 1'120.00 1'046.25\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 1'900.00 5'660.00 9'132.35\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \n\nKinderbetreuung\n1'038.20\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n419'184.20\n\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 335'867.10\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n\n5452 Tageseltern 93'549.80 66'125.39\nNetto Aufwand 27'424.41\n\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), TE\n\n93'549.80\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 66'125.39\n\n55 Arbeitslosigkeit\n\n559 Arbeitslosigkeit\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n\n- 17 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5591.3612.01 Beiträge an \nArbeitseinsatzprogramme\n\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 16'744'880.00 10'557'720.00 16'096'240.00 10'177'350.00 15'002'547.23 10'136'266.20\n\n571 Beihilfen\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'836'910.00 3'931'980.00 8'524'010.00 2'933'740.00 8'485'593.18 3'627'991.75\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'836'910.00 3'931'980.00 8'524'010.00 2'933'740.00 8'485'593.18 3'627'991.75\nNetto Aufwand 4'904'930.00 5'590'270.00 4'857'601.43\n\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche Hilfe 5'000.00 5'000.00 5'929.40\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'831'910.00 8'519'010.00 8'479'663.78\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n309'120.00 99'360.00 512'800.09\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'782'050.00 2'089'170.00 2'449'382.71\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n840'810.00 745'210.00 665'808.95\n\n579 Sozialhilfe 7'907'970.00 6'625'740.00 7'572'230.00 7'243'610.00 6'516'954.05 6'508'274.45\n\n5790 Sozialhilfe 1'329'410.00 1'505'760.00 1'298'290.00 1'459'850.00 1'295'028.15 1'437'893.00\nNetto Ertrag 176'350.00 161'560.00 142'864.85\n\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 7'000.00 7'500.00 4'710.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n1'072'980.00 1'046'070.00 1'049'440.75\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n5'250.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n69'240.00 66'550.00 66'341.95\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 90'010.00 82'700.00 85'781.90\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 7'390.00 7'210.00 7'154.35\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n17'170.00 16'740.00 16'533.65\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 12'000.00 12'000.00 9'690.00\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n900.00 900.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'110.00 5'110.00 4'545.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n1'500.00 1'500.00 540.70\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n6'000.00\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'200.00 4'200.00 3'329.85\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'550.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n927'190.00 925'370.00 919'014.00\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n6'000.00\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n578'470.00 528'380.00 518'879.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 6'578'560.00 5'119'980.00 6'273'940.00 5'783'760.00 5'221'925.90 5'070'381.45\nNetto Aufwand 1'458'580.00 490'180.00 151'544.45\n\n- 18 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \nSozialhilfe\n\n6'578'560.00 6'273'940.00 5'221'925.90\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'119'980.00 5'783'760.00 5'070'381.45\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 17'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 17'500.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 17'500.00\nNetto Aufwand 17'500.00\n\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen 17'500.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen\n\n6 Verkehr 3'698'980.00 357'490.00 3'409'820.00 372'040.00 3'202'311.71 222'928.20\n\n61 Strassenverkehr 1'614'530.00 204'160.00 1'551'350.00 210'280.00 1'428'078.71 105'727.85\n\n615 Gemeindestrassen 1'561'620.00 178'660.00 1'469'810.00 170'060.00 1'384'873.73 85'219.45\n\n6150 Gemeindestrassen 1'266'490.00 12'500.00 1'171'860.00 12'000.00 1'084'626.27 38'988.80\nNetto Aufwand 1'253'990.00 1'159'860.00 1'045'637.47\n\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n1'080.00 1'080.00 630.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 606'880.00 547'430.00 534'179.50\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -3'000.00 -8'274.75\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-190.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'160.00 34'490.00 32'912.50\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 39'060.00 34'630.00 35'044.55\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 10'470.00 9'880.00 9'601.60\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n9'710.00 8'760.00 8'193.90\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'880.00 7'800.00 2'572.20\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'500.00 27'500.00 26'791.80\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n20'000.00 20'000.00 18'558.57\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 21'000.00 21'000.00 21'144.05\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n42'270.00 28'120.00 60'360.60\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'000.00 6'000.00 6'970.85\n6150.3112.01 Dienstkleider 4'650.00 4'650.00 4'537.70\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n3'000.00 5'000.00 507.35\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n36'840.00 37'170.00 36'349.70\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n7'500.00 2'500.00 2'555.35\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 10'230.00 10'470.00 9'737.00\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 10'840.00 10'540.00 9'842.75\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 190'000.00 190'000.00 162'605.20\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 5'000.00 5'000.00 4'520.25\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n22'250.00 20'730.00 12'750.50\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'830.00 3'830.00 3'420.00\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n73'430.00 67'590.00 46'692.70\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten\n\n12'580.00 12'580.00 12'580.55\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n44'030.00 43'810.00 30'031.85\n\n- 19 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n14'300.00 14'300.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'500.00 8'000.00 8'738.35\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 4'000.00 21'385.45\n6150.4610.01 Entschädigungen vom Bund 8'865.00\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 233'830.00 28'000.00 249'180.00 28'000.00 299'273.66 36'655.65\nNetto Aufwand 205'830.00 221'180.00 262'618.01\n\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n1'080.00 1'080.00 630.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n40'700.00 39'590.00 40'775.30\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -73.80\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'630.00 2'540.00 2'527.90\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 2'790.00 2'470.00 3'043.50\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 700.00 710.00 709.25\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n650.00 630.00 628.75\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 4'500.00 4'267.85\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n76'820.00 81'130.00 86'124.15\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 22'500.00 20'621.80\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'400.00 1'400.00 1'400.10\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 81'000.00 72'000.00 117'125.36\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 160.00 160.00 113.50\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n20'470.00 21'380.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n28'000.00 28'000.00 36'655.65\n\n6155 Parkplätze 61'300.00 138'160.00 48'770.00 130'060.00 973.80 9'575.00\nNetto Ertrag 76'860.00 81'290.00 8'601.20\n\n6155.3130.01 Dienstleistungen Dritter 47'800.00 47'800.00\n6155.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n500.00\n\n6155.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 4'500.00\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 973.80\n6155.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n7'530.00\n\n6155.4240.01 Verkauf Parkkarten 92'340.00 92'340.00\n6155.4270.01 Bussen 36'100.00 28'000.00\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 9'720.00 9'720.00 9'575.00\n\n619 Strassen, übriges 52'910.00 25'500.00 81'540.00 40'220.00 43'204.98 20'508.40\n\n6191 Werkhof 52'910.00 25'500.00 81'540.00 40'220.00 43'204.98 20'508.40\nNetto Aufwand 27'410.00 41'320.00 22'696.58\n\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 5'780.00 5'780.00 4'279.55\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n370.00 370.00 275.00\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 40.00 29.50\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n90.00 90.00 68.45\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'700.00 1'700.00 658.95\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen \n\nund Mobiliar\n7'950.00 909.75\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 17'390.00 17'390.00 17'607.95\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'900.00 2'780.00 2'575.00\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 13'150.00 49'850.00 13'258.43\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n3'540.00 3'540.00 3'542.40\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 275.00\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n25'200.00 39'920.00 20'233.40\n\n- 20 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2'038'290.00 130'330.00 1'816'240.00 140'560.00 1'736'694.45 94'933.05\n\n621 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 21'938.05\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 21'938.05\nNetto Aufwand 24'000.00 24'000.00 21'938.05\n\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \nZollikofen\n\n24'000.00 24'000.00 21'938.05\n\n622 Regionalverkehr 68'690.00 27'670.00 12'837.35\n\n6220 Regionalverkehr 68'690.00 27'670.00 12'837.35\nNetto Aufwand 68'690.00 27'670.00 12'837.35\n\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 170.00 150.00 142.45\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n500.00 500.00 4'804.80\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'020.00 4'020.00 4'019.90\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n19'000.00 18'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 5'000.00 5'000.00 3'870.20\n6220.3635.01 Beitrag PubliBike 40'000.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'945'600.00 130'330.00 1'764'570.00 140'560.00 1'701'919.05 94'933.05\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 129'990.00 130'330.00 129'990.00 140'560.00 130'116.05 94'933.05\nNetto Aufwand 35'183.00\nNetto Ertrag 340.00 10'570.00\n\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 129'990.00 129'990.00 130'034.35\n6290.3181.01 Forderungsverluste Tageskarte \n\nGemeinde\n81.70\n\n6290.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n130'330.00 140'560.00 94'933.05\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'815'610.00 1'634'580.00 1'571'803.00\n\nNetto Aufwand 1'815'610.00 1'634'580.00 1'571'803.00\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'815'610.00 1'634'580.00 1'571'803.00\n\n63 Verkehr, übrige 46'160.00 23'000.00 42'230.00 21'200.00 37'538.55 22'267.30\n\n631 Schifffahrt 46'160.00 23'000.00 42'230.00 21'200.00 37'538.55 22'267.30\n\n6310 Schifffahrt 46'160.00 23'000.00 42'230.00 21'200.00 37'538.55 22'267.30\nNetto Aufwand 23'160.00 21'030.00 15'271.25\n\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 30'270.00 30'270.00 29'412.00\n6310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'760.00 2'780.00 2'486.60\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 740.00 780.00 661.05\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n680.00 690.00 618.95\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 173.55\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 800.00 800.00\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'500.00 1'500.00 900.00\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 351.75\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 150.00 246.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 8'700.00 4'700.00 2'688.65\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 23'000.00 21'200.00 22'267.30\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'449'170.00 5'205'300.00 6'553'940.00 6'329'180.00 6'076'191.06 5'960'297.50\n\n71 Wasserversorgung 1'543'260.00 1'543'260.00 2'107'730.00 2'107'730.00 1'696'285.10 1'696'285.10\n\n710 Wasserversorgung 1'543'260.00 1'543'260.00 2'107'730.00 2'107'730.00 1'696'285.10 1'696'285.10\n\n- 21 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101 Wasserversorgung 1'543'260.00 1'543'260.00 2'107'730.00 2'107'730.00 1'696'285.10 1'696'285.10\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 730.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n100'100.00 101'480.00 132'965.20\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n6'460.00 6'520.00 8'503.80\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'740.00 9'760.00 13'983.30\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'730.00 1'830.00 2'388.30\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'600.00 1'620.00 2'116.25\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 860.00 860.00 492.60\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 89.95\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n200.00 200.00 407.40\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 300.00 400.00\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n791'780.00 734'120.00 791'736.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'150.00 5'970.00 6'171.40\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Mitgliederbeitrag\n27'830.00 28'070.00 31'435.65\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'460.00 2'460.00 2'835.65\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 510.00 640.00 501.15\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 435.05\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 35'000.00 35'000.00 33'688.25\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n39'650.00 30'630.00 29'077.85\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 31'980.00 32'480.00 29'010.85\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00 122.70\n7101.3181.01 Forderungsverluste 41.20\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'100.00 1'190.00 1'350.25\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n42'290.00 33'770.00 26'645.85\n\n7101.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n940.00 940.00 942.60\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n51'660.00\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n300'000.00 980'000.00 457'664.35\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n84'800.00 93'670.00 86'313.30\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 110'890.00 108'950.00 121'212.35\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n14'620.00 16'620.00 28'396.70\n\n7101.4240.03 Verbrauchsgebühren 582'300.00\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 300'000.00 980'000.00 457'664.35\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n569'310.00 669'243.10\n\n7101.4260.01 Rückerstattungen Dritter 257.65\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 15'990.00 19'830.00 22'655.70\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 4'050.00 4'050.00 4'047.50\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n99'400.00 79'530.00 82'545.25\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n15'210.00 15'080.00 14'200.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 15'000.00 12'000.00 27'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n33'036.20\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n116'740.00 33'300.00\n\n- 22 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n72 Abwasserentsorgung 2'252'570.00 2'252'570.00 2'890'420.00 2'890'420.00 2'873'860.35 2'873'860.35\n\n720 Abwasserentsorgung 2'252'570.00 2'252'570.00 2'890'420.00 2'890'420.00 2'873'860.35 2'873'860.35\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'252'570.00 2'252'570.00 2'890'420.00 2'890'420.00 2'873'860.35 2'873'860.35\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 630.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n159'520.00 161'880.00 162'358.00\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -281.05\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'290.00 10'410.00 10'331.95\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 13'000.00 12'830.00 13'740.00\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'750.00 2'920.00 2'899.20\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'550.00 2'590.00 2'571.00\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 300.00 300.00\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 552.70\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 250.00 90.90\n7201.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n950.00\n\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 4'770.00 4'610.00 4'717.95\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Mitgliederbeitrag\n9'460.00 11'500.00 8'306.70\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n4'000.00 4'000.00 6'041.55\n\n7201.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n16'687.55\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 140.00 140.00 125.55\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 17'500.00 17'500.00 16'428.50\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n350.00 180.00 350.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 350.00 350.00 263.50\n7201.3181.01 Forderungsverluste 123.15\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n39'470.00 35'150.00 18'353.45\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n22'170.00 21'830.00 33'428.25\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n76'120.00\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n500'000.00 1'220'000.00 945'658.00\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n120'870.00 115'120.00 110'150.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'260'280.00 1'251'200.00 1'169'215.00\n7201.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n1'450.00\n\n7201.4240.01 Grund- und \nRegenabwassergebühren\n\n469'300.00 463'900.00 530'663.40\n\n7201.4240.02 Verbrauchsgebühren 1'152'000.00 1'091'200.00 1'284'842.90\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 500'000.00 1'220'000.00 945'658.00\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 37'200.00 42'940.00 44'485.85\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n78'790.00 72'380.00 68'210.20\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n11'480.00 347'518.50\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n15'280.00\n\n73 Abfall 1'198'590.00 1'198'590.00 1'111'090.00 1'111'090.00 1'151'855.90 1'151'855.90\n\n730 Abfall 1'198'590.00 1'198'590.00 1'111'090.00 1'111'090.00 1'151'855.90 1'151'855.90\n\n- 23 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301 Abfall 1'198'590.00 1'198'590.00 1'111'090.00 1'111'090.00 1'151'855.90 1'151'855.90\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 630.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n75'100.00 71'820.00 76'087.85\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -1'050.00\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n4'850.00 4'620.00 4'837.70\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 6'540.00 6'180.00 7'202.20\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'300.00 1'300.00 1'358.35\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'200.00 1'150.00 1'203.50\n\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'880.00 2'880.00 2'725.70\n7301.3101.02 Gebührenmarken 12'350.00 11'750.00 11'761.30\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'320.00 2'321.25\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n7301.3112.01 Dienstkleider 440.00 440.00 195.70\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n533'280.00 505'300.00 530'403.25\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n13'900.00 13'900.00 13'875.30\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nPorti\n\n1'250.00 890.00 1'480.50\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'120.00 1'120.00 1'114.80\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 483.70\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'360.00 2'360.00 2'349.95\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n1'690.00 630.00 2'095.25\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 180.00 180.00 93.50\n7301.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 181.10\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'170.00 1'300.00\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n3'890.00 3'890.00 3'891.15\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n49'130.00 47'420.00 54'150.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 240.00 240.00 241.40\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 8'500.00 8'000.00 8'409.30\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 381'880.00 372'780.00 380'734.85\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 41'000.00 41'000.00 40'278.30\n7301.4240.01 Grundgebühren 619'400.00 575'230.00 525'536.65\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'480.00 1'480.00 1'485.60\n\n7301.4240.04 Gebühren- und Containermarken 542'860.00\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \n\nContainermarken\n524'130.00 473'618.85\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 24'000.00 47'061.50\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus \n\nSeparatsammlungen (Altglas)\n2'530.00 1'530.00 2'328.90\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 6'070.00 6'030.00 6'446.55\n7301.4270.01 Bussen 800.00 750.00 278.60\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 1'450.00 1'940.00 2'205.95\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n45'550.00 3'150.00\n\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n92'893.30\n\n74 Verbauungen 29'990.00 29'990.00 4'595.30\n\n741 Gewässerverbauungen 5'990.00 5'990.00 4'595.30\n\n7410 Gewässerverbauungen 5'990.00 5'990.00 4'595.30\nNetto Aufwand 5'990.00 5'990.00 4'595.30\n\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 2'000.00 2'000.00 606.15\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n3'990.00 3'990.00 3'989.15\n\n- 24 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\nNetto Aufwand 24'000.00 24'000.00\n\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 15'000.00 16'200.00 18'000.00 19'200.00 2'835.00 4'035.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 15'000.00 16'200.00 18'000.00 19'200.00 2'835.00 4'035.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\nNetto Ertrag 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \nWorblental\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 15'000.00 15'000.00 18'000.00 18'000.00 2'835.00 2'835.00\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge 15'000.00 18'000.00 2'835.00\n7501.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 15'000.00 18'000.00 2'835.00\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n50'730.00 43'500.00 51'380.00 55'500.00 38'023.70 45'110.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 32'930.00 43'500.00 40'280.00 55'500.00 34'705.70 43'110.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 32'930.00 43'500.00 40'280.00 55'500.00 34'705.70 43'110.00\nNetto Ertrag 10'570.00 15'220.00 8'404.30\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nRauchgaskontrolle\n\n25'800.00 32'800.00 25'558.20\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'530.00 1'080.00 1'883.50\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n5'600.00 6'400.00 7'264.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 43'500.00 55'500.00 43'110.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n17'800.00 11'100.00 3'318.00 2'000.00\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n17'800.00 11'100.00 3'318.00 2'000.00\n\nNetto Aufwand 17'800.00 11'100.00 1'318.00\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nEnergiestadt\n17'800.00 11'100.00 3'318.00\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7690.4630.01 Beiträge vom Bund, Energiestadt 2'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 256'510.00 151'180.00 236'960.00 145'240.00 242'312.26 189'151.15\n\n771 Friedhof und Bestattung 235'700.00 110'520.00 215'580.00 110'520.00 221'998.06 152'891.15\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n235'700.00 110'520.00 215'580.00 110'520.00 221'998.06 152'891.15\n\nNetto Aufwand 125'180.00 105'060.00 69'106.91\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n250.00 250.00 225.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n106'000.00 104'050.00 105'107.65\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -281.05\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'840.00 6'690.00 6'735.05\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 6'810.00 6'170.00 6'849.20\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'830.00 1'880.00 1'801.55\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'700.00 1'660.00 1'676.35\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'210.00 13'620.00 7'527.11\n\n- 25 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge\n\n790.00 980.00 2'900.00\n\n7710.3112.01 Dienstkleider 100.00\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 8'120.00 9'120.00 5'877.50\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'930.00 7'440.00 11'947.25\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 760.00 740.00 716.05\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 20'950.00 2'250.00 6'236.80\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 14'500.00 14'500.00 14'556.70\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n7'210.00 4'300.00 7'321.00\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n500.00 500.00 414.75\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 14.00\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n27'540.00 27'540.00 27'535.20\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n12'610.00 13'740.00 14'837.95\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n80'120.00 80'120.00 85'893.05\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 30'400.00 30'400.00 66'998.10\n\n779 Umweltschutz 20'810.00 40'660.00 21'380.00 34'720.00 20'314.20 36'260.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 14'160.00 14'660.00 13'469.15\nNetto Aufwand 14'160.00 14'660.00 13'469.15\n\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 790.00 790.00 680.80\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00 50.00 148.40\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 1.25\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00 36.95\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 147.10\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 7'500.00 8'000.00 7'021.85\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 20.00 20.00 21.50\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'000.00 5'000.00 4'832.90\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 580.00 580.00 578.40\n\n7792 Hundetoiletten 6'650.00 40'660.00 6'720.00 34'720.00 6'845.05 36'260.00\nNetto Ertrag 34'010.00 28'000.00 29'414.95\n\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 5'505.05\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 840.00\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 650.00 720.00 500.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 40'660.00 34'720.00 36'260.00\n\n79 Raumordnung 102'520.00 108'370.00 66'423.45\n\n790 Raumordnung 102'520.00 108'370.00 66'423.45\n\n7900 Raumordnung allgemein 52'670.00 58'670.00 16'372.35\nNetto Aufwand 52'670.00 58'670.00 16'372.35\n\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \nPlanungskommission\n\n3'600.00 3'600.00 1'300.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n34'000.00 40'000.00\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n15'070.00 15'070.00 15'072.35\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen\n7900.4631.01 Beiträge Kanton\n\n7907 Regionalkonferenzen 49'850.00 49'700.00 50'051.10\nNetto Aufwand 49'850.00 49'700.00 50'051.10\n\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \nBern-Mittelland\n\n49'850.00 49'700.00 50'051.10\n\n8 Volkswirtschaft 16'020.00 452'450.00 16'020.00 459'760.00 17'993.00 440'686.45\n\n- 26 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n81 Landwirtschaft 300.00 300.00 277.45\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n300.00 300.00 277.45\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n300.00 300.00 277.45\n\nNetto Aufwand 300.00 300.00 277.45\n8140.3000.01 Entschädigungen \n\nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n300.00 300.00 277.45\n\n82 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 5'470.00 12'000.00 15'215.55 8'839.00\n\n820 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 5'470.00 12'000.00 15'215.55 8'839.00\n\n8200 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 5'470.00 12'000.00 15'215.55 8'839.00\nNetto Aufwand 6'376.55\nNetto Ertrag 6'530.00 6'530.00\n\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'812.55\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00 300.00 10'400.00\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00 535.60\n8200.3300.51 Planmässige Abschreibungen \n\nWaldungen\n2'470.00 2'470.00 2'467.40\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 12'000.00 12'000.00 8'839.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00\nNetto Aufwand 7'750.00 7'750.00\n\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 300.00 300.00\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 600.00 600.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 440'450.00 2'500.00 447'760.00 2'500.00 431'847.45\n\n871 Elektrizität 330'000.00 336'000.00 328'098.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 330'000.00 336'000.00 328'098.00\nNetto Ertrag 330'000.00 336'000.00 328'098.00\n\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 330'000.00 336'000.00 328'098.00\n\n872 Erdöl und Gas 110'450.00 111'760.00 103'749.45\n\n8726 Regionale Gasversorgung 110'450.00 111'760.00 103'749.45\nNetto Ertrag 110'450.00 111'760.00 103'749.45\n\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 110'450.00 111'760.00 103'749.45\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\nNetto Aufwand 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 3'757'840.00 27'048'760.00 5'071'510.00 27'258'070.00 5'661'519.12 27'985'430.65\n\n91 Steuern 288'200.00 25'650'000.00 305'200.00 24'539'000.00 463'752.30 25'083'862.20\n\n910 Steuern 288'200.00 25'650'000.00 305'200.00 24'539'000.00 463'752.30 25'083'862.20\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 279'000.00 22'492'000.00 295'000.00 21'399'000.00 446'811.95 21'797'680.00\nNetto Ertrag 22'213'000.00 21'104'000.00 21'350'868.05\n\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \nSteuerguthaben\n\n142'000.00\n\n- 27 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \nGemeindesteuern\n\n279'000.00 295'000.00 304'811.95\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 18'839'000.00 17'646'000.00 18'246'452.20\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 37'000.00 34'000.00 38'493.65\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n646'000.00 714'000.00 558'212.95\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-910'000.00 -850'000.00 -659'293.00\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-8'000.00 -8'000.00 -10'342.00\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n-30'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 2'075'000.00 2'021'000.00 1'776'375.30\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögen\n141'000.00 155'000.00 142'206.55\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-206'000.00 -200'000.00 -164'098.90\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 380'000.00 395'000.00 428'910.75\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n13'000.00 12'000.00 15'855.40\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'230'000.00 1'169'000.00 1'285'614.80\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n405'000.00 650'000.00 220'075.60\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-205'000.00 -404'000.00 -72'239.05\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n-1'000.00 2'000.00 -1'329.30\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n-100'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 4'000.00 25'000.00 11'328.15\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n9'000.00 10'000.00 6'479.95\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-15'000.00 -29'000.00 -2'896.35\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 8'000.00 7'000.00 13'338.85\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 50'000.00 50'000.00 94'534.45\n\n9101 Sondersteuern 9'000.00 908'000.00 10'000.00 903'000.00 16'778.70 1'073'677.30\nNetto Ertrag 899'000.00 893'000.00 1'056'898.60\n\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \nSondersteuern\n\n8'000.00\n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 9'000.00 10'000.00 8'778.70\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 5'000.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 491'000.00 545'000.00 522'500.90\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 415'000.00 350'000.00 551'107.40\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 2'000.00 3'000.00 69.00\n\n9102 Liegenschaftssteuern 200.00 2'250'000.00 200.00 2'237'000.00 161.65 2'212'504.90\nNetto Ertrag 2'249'800.00 2'236'800.00 2'212'343.25\n\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \nLiegenschaftssteuern\n\n9102.3181.01 Forderungsverluste \nLiegenschaftssteuern\n\n200.00 200.00 161.65\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 2'250'000.00 2'237'000.00 2'212'504.90\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'964'700.00 308'850.00 1'899'540.00 351'060.00 1'971'271.00 222'378.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'964'700.00 308'850.00 1'899'540.00 351'060.00 1'971'271.00 222'378.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'964'700.00 308'850.00 1'899'540.00 351'060.00 1'971'271.00 222'378.00\nNetto Aufwand 1'655'850.00 1'548'480.00 1'748'893.00\n\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \nAufgabenteilung\n\n1'964'700.00 1'899'540.00 1'895'331.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 75'940.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 252'240.00 214'690.00 210'483.00\n\n- 28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9300.4622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 44'000.00 124'000.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'610.00 12'370.00 11'895.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 124'000.00 144'900.00 118'651.20\n\n950 Ertragsanteile, übrige 124'000.00 144'900.00 118'651.20\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 124'000.00 144'900.00 118'651.20\nNetto Ertrag 124'000.00 144'900.00 118'651.20\n\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse \nErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 51'000.00 45'346.15\n9500.4600.01 Ertragsanteile an Direkte \n\nBundessteuer\n74'000.00 93'900.00 73'305.05\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n187'040.00 586'560.00 270'830.00 659'370.00 287'775.75 2'557'014.80\n\n961 Zinsen 120'430.00 147'410.00 161'880.00 147'850.00 125'495.90 143'976.05\n\n9610 Zinsen 120'430.00 147'410.00 161'880.00 147'850.00 125'495.90 143'976.05\nNetto Aufwand 14'030.00\nNetto Ertrag 26'980.00 18'480.15\n\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \nSteuern\n\n10'000.00 11'000.00 19'216.75\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n5'780.00\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n1'000.00 2'500.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 56'710.00 66'980.00 71'469.25\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 4'670.00 4'620.00 4'557.69\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'320.00 1'000.00\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 25'000.00 70'000.00 17'742.25\n9610.3499.02 Übriger Finanzaufwand aus \n\nFinanzverbindlichkeiten \n(Negativzinsen)\n\n21'730.00 12'509.96\n\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 130'000.00 128'000.00 109'274.30\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 2'100.00 1'100.00 3'049.20\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n5'550.00 5'550.00 5'626.10\n\n9610.4499.01 Übriger Finanzertrag aus \nFinanzverbindlichkeiten \n(Negativzinsen)\n\n12'004.45\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 9'760.00 13'200.00 14'022.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n66'610.00 439'150.00 108'950.00 511'520.00 162'279.85 2'413'038.75\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n66'610.00 439'150.00 108'950.00 511'520.00 162'279.85 2'413'038.75\n\nNetto Ertrag 372'540.00 402'570.00 2'250'758.90\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 976.85\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 58'250.00 2'775.20\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 39'510.00 18'000.00 20'288.10\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n800.00\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n1'600.00 1'740.00 1'611.90\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'250.00 2'560.00 12'009.80\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen 3'866.00\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 94'000.00\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n13'490.00 14'400.00 12'730.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 9'760.00 13'200.00 14'022.00\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:18 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \nGrundstücke\n\n1'008'001.00\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf \nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 247'470.00 263'500.00 197'508.70\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 141'830.00 141'830.00 142'838.00\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 18'350.00 30'073.50\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 6'490.00 6'490.00 6'592.00\n9630.4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n991'476.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 43'360.00 81'350.00 32'455.55\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 4'094.00\n\n97 Rückverteilungen 6'340.00 7'860.00 3'524.45\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n6'340.00 7'860.00 3'524.45\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n6'340.00 7'860.00 3'524.45\n\nNetto Ertrag 6'340.00 7'860.00 3'524.45\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 6'340.00 7'860.00 3'524.45\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 373'010.00 2'595'940.00 1'555'880.00 2'938'720.07\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.55\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische \n\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.55\n\nNetto Aufwand 1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.55\n9901.3300.99 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.55\n\n995 Neutrale Aufwendungen und \nErträge\n\n373'010.00 1'278'040.00 1'555'880.00\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und \nErträge\n\n373'010.00 1'278'040.00 1'555'880.00\n\nNetto Ertrag 373'010.00 277'840.00\n9950.3896.01 Einlagen in Schwankungsreserven 1'278'040.00\n9950.4896.01 Entnahmen aus \n\nNeubewertungsreserven (Auflösung)\n373'010.00 1'555'880.00\n\n999 Abschluss 1'620'821.52\n\n9990 Abschluss 1'620'821.52\nNetto Aufwand 1'620'821.52\n\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss 1'620'821.52\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:19 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n51'782'290.00 50'210'350.00 52'131'710.00 49'691'970.00 49'693'955.24 49'693'955.24Total\n1'571'940.00Netto Aufwand 2'439'740.00\n\nAufwand 51'736'740.00 52'117'080.00 47'603'368.153\n\nPersonalaufwand 8'127'930.00 8'210'150.00 7'893'542.8530\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 6'037'880.00 5'936'940.00 5'937'207.4331\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n2'516'540.00 2'149'800.00 1'957'584.4033\n\nFinanzaufwand 153'790.00 232'230.00 146'830.1534\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n927'780.00 2'200'000.00 1'403'322.3535\n\nTransferaufwand 33'199'470.00 31'394'580.00 29'452'785.2736\n\nAusserordentlicher Aufwand 1'278'040.00 106'344.7038\n\nInterne Verrechnungen 773'350.00 715'340.00 705'751.0039\n\nErtrag 49'630'130.00 49'646'300.00 49'601'061.944\n\nFiskalertrag 25'740'660.00 24'624'720.00 25'165'468.3540\n\nRegalien und Konzessionen 443'510.00 450'820.00 434'925.1541\n\nEntgelte 9'394'180.00 9'560'300.00 9'978'294.4742\n\nVerschiedene Erträge43\n\nFinanzertrag 990'470.00 953'160.00 2'860'069.4044\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n178'190.00 151'910.00 150'755.4545\n\nTransferertrag 10'178'560.00 10'674'720.00 9'415'912.0746\n\nAusserordentlicher Ertrag 1'931'210.00 2'515'330.00 889'886.0548\n\nInterne Verrechnungen 773'350.00 715'340.00 705'751.0049\n\nAbschlusskonten 45'550.00 580'220.00 14'630.00 45'670.00 2'090'587.09 92'893.309\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 45'550.00 580'220.00 14'630.00 45'670.00 2'090'587.09 92'893.3090\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:20 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n51'782'290.00 50'210'350.00 52'131'710.00 49'691'970.00 49'693'955.24 49'693'955.24Total\n1'571'940.00Netto Aufwand 2'439'740.00\n\n3 Aufwand 51'736'740.00 52'117'080.00 47'603'368.15\n\n30 Personalaufwand 8'127'930.00 8'210'150.00 7'893'542.85\n\n300 Behörden und Kommissionen 462'570.00 468'560.00 436'802.40\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n462'570.00 468'560.00 436'802.40\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'904'500.00 6'010'700.00 5'817'447.75\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'904'500.00 6'010'700.00 5'817'447.75\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 484'660.00 472'440.00 466'422.25\n3020 Löhne der Lehrkräfte 484'660.00 472'440.00 466'422.25\n\n304 Zulagen 3'700.00 2'656.95\n3042 Verpflegungszulagen 3'700.00 2'656.95\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'103'100.00 1'086'230.00 1'062'371.55\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n431'030.00 427'660.00 406'132.90\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 502'380.00 485'520.00 491'630.05\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n62'570.00 65'660.00 63'410.15\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n107'120.00 107'390.00 101'198.45\n\n309 Übriger Personalaufwand 173'100.00 168'520.00 107'841.95\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n117'880.00 117'800.00 62'542.85\n\n3091 Personalwerbung 18'000.00 17'000.00 23'878.45\n3099 Übriger Personalaufwand 37'220.00 33'720.00 21'420.65\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n6'037'880.00 5'936'940.00 5'937'207.43\n\n310 Material- und Warenaufwand 904'000.00 912'670.00 852'044.89\n3100 Büromaterial 42'050.00 47'120.00 34'953.31\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 169'690.00 176'650.00 169'720.21\n3102 Drucksachen, Publikationen 167'130.00 166'380.00 185'826.38\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 27'620.00 30'090.00 23'828.30\n3104 Lehrmittel 336'180.00 345'100.00 317'068.17\n3105 Lebensmittel 157'540.00 143'800.00 116'937.15\n3106 Medizinisches Material 3'790.00 3'530.00 3'711.37\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 293'700.00 192'760.00 281'571.97\n3110 Büromöbel und Geräte 33'070.00 35'840.00 68'931.75\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 146'300.00 108'780.00 140'939.58\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'660.00 8'650.00 7'845.29\n3113 Hardware 45'160.00 15'260.00 32'178.60\n3118 Immaterielle Anlagen 60'510.00 24'230.00 31'676.75\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'307'690.00 1'258'970.00 1'277'827.75\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'307'690.00 1'258'970.00 1'277'827.75\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'625'000.00 1'551'100.00 1'553'077.74\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'293'110.00 1'217'950.00 1'208'093.84\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 4'000.00 4'000.00 6'041.55\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:20 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3132 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc.\n\n93'400.00 93'910.00 144'150.60\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 31'110.00 27'680.00 25'150.05\n3134 Sachversicherungsprämien 134'910.00 138'420.00 108'849.55\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 55'130.00 53'040.00 44'120.75\n3137 Steuern und Abgaben 13'340.00 16'100.00 16'671.40\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n771'960.00 805'780.00 810'535.00\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 35'450.00 16'750.00 20'793.50\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 276'000.00 267'000.00 284'250.81\n3142 Unterhalt Wasserbau 2'000.00 2'000.00 606.15\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 52'500.00 52'500.00 50'116.75\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 292'480.00 310'810.00 362'045.84\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 113'530.00 156'720.00 92'721.95\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n427'500.00 436'910.00 311'793.19\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000.00 6'000.00 2'286.85\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n139'690.00 153'740.00 119'790.05\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 12'900.00 31'700.00 5'702.29\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 267'390.00 243'720.00 183'072.35\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'520.00 1'750.00 941.65\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n106'520.00 121'270.00 119'023.75\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 106'520.00 120'970.00 119'023.75\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 300.00\n\n317 Spesenentschädigungen 236'770.00 256'630.00 178'527.23\n3170 Reisekosten und Spesen 36'220.00 34'540.00 25'564.20\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 200'550.00 222'090.00 152'963.03\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n311'800.00 329'870.00 497'631.26\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 150'976.85\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 311'800.00 329'870.00 346'654.41\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 52'940.00 70'980.00 55'174.65\n3190 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 2'500.00\n3192 Abgeltung von Rechten 730.00 730.00 728.90\n3199 Übriger Betriebsaufwand 50'210.00 68'250.00 51'945.75\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n2'516'540.00 2'149'800.00 1'957'584.40\n\n330 Sachanlagen VV 2'277'500.00 1'932'060.00 1'855'760.00\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n2'171'770.00 1'932'060.00 1'855'760.00\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n105'730.00\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n239'040.00 217'740.00 101'824.40\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n239'040.00 217'740.00 101'824.40\n\n34 Finanzaufwand 153'790.00 232'230.00 146'830.15\n\n340 Zinsaufwand 62'380.00 79'880.00 76'026.94\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n5'780.00\n\n3401 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n1'000.00 2'500.00\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:20 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3409 Übrige Passivzinsen 61'380.00 71'600.00 76'026.94\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'320.00 1'000.00\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 1'320.00 1'000.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n43'360.00 81'350.00 36'685.00\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n39'510.00 76'250.00 23'063.30\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n1'600.00 2'540.00 1'611.90\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'250.00 2'560.00 12'009.80\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 3'866.00\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 3'866.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 46'730.00 70'000.00 30'252.21\n3499 Übriger Finanzaufwand 46'730.00 70'000.00 30'252.21\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n927'780.00 2'200'000.00 1'403'322.35\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n927'780.00 2'200'000.00 1'403'322.35\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n927'780.00 2'200'000.00 1'403'322.35\n\n36 Transferaufwand 33'199'470.00 31'394'580.00 29'452'785.27\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n11'121'300.00 10'862'200.00 9'708'444.75\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n10'481'610.00 10'304'230.00 9'099'224.45\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n639'690.00 557'970.00 609'220.30\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 1'964'700.00 1'899'540.00 1'971'271.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'964'700.00 1'899'540.00 1'895'331.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n75'940.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n19'891'530.00 18'523'410.00 17'678'415.87\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n4'595'350.00 4'278'580.00 4'051'767.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'465'530.00 1'501'160.00 1'417'112.78\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'847'200.00 1'124'550.00 1'134'376.15\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n916'160.00 906'770.00 1'368'833.51\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n458'910.00 430'640.00 413'697.70\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 10'608'380.00 10'281'710.00 9'292'628.73\n3638 Beiträge an das Ausland\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n209'330.00 97'060.00 82'758.65\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n209'330.00 97'060.00 82'758.65\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'610.00 12'370.00 11'895.00\n3690 Übriger Transferaufwand 12'610.00 12'370.00 11'895.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'278'040.00 106'344.70\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:20 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'278'040.00 106'344.70\n3892 Einlagen in Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n12'344.70\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n94'000.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische \nReserven\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven 1'278'040.00\n\n39 Interne Verrechnungen 773'350.00 715'340.00 705'751.00\n\n391 Dienstleistungen 612'410.00 581'240.00 570'829.00\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n612'410.00 581'240.00 570'829.00\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 151'180.00 120'900.00 120'900.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n151'180.00 120'900.00 120'900.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 9'760.00 13'200.00 14'022.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n9'760.00 13'200.00 14'022.00\n\n4 Ertrag 49'630'130.00 49'646'300.00 49'601'061.94\n\n40 Fiskalertrag 25'740'660.00 24'624'720.00 25'165'468.35\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n21'007'000.00 19'924'000.00 20'342'772.90\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n18'604'000.00 17'541'000.00 18'143'523.80\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n2'010'000.00 1'976'000.00 1'754'482.95\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 393'000.00 407'000.00 444'766.15\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'435'000.00 1'430'000.00 1'360'372.65\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'429'000.00 1'417'000.00 1'332'122.05\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen -2'000.00 6'000.00 14'911.75\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n8'000.00 7'000.00 13'338.85\n\n402 Übrige Direkte Steuern 3'258'000.00 3'236'000.00 3'426'062.80\n4021 Grundsteuern 2'250'000.00 2'237'000.00 2'212'504.90\n4022 Vermögensgewinnsteuern 906'000.00 895'000.00 1'073'608.30\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 51'000.00 45'346.15\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 52'000.00 53'000.00 94'603.45\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 40'660.00 34'720.00 36'260.00\n4033 Hundesteuer 40'660.00 34'720.00 36'260.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 443'510.00 450'820.00 434'925.15\n\n412 Konzessionen 443'510.00 450'820.00 434'925.15\n4120 Konzessionen 443'510.00 450'820.00 434'925.15\n\n42 Entgelte 9'394'180.00 9'560'300.00 9'978'294.47\n\n420 Ersatzabgaben 399'000.00 400'000.00 386'709.15\n4200 Ersatzabgaben 399'000.00 400'000.00 386'709.15\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 393'970.00 354'360.00 532'393.35\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 393'970.00 354'360.00 532'393.35\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:20 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n5'261'840.00 5'295'470.00 4'632'025.20\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n5'261'840.00 5'295'470.00 4'632'025.20\n\n425 Erlös aus Verkäufen 36'000.00 1'105'440.00 1'199'285.45\n4250 Verkäufe 36'000.00 1'105'440.00 1'199'285.45\n\n426 Rückerstattungen 3'247'020.00 2'356'280.00 3'193'312.72\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n3'247'020.00 2'356'280.00 3'193'312.72\n\n427 Bussen 39'850.00 32'250.00 18'268.60\n4270 Bussen 39'850.00 32'250.00 18'268.60\n\n429 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'300.00\n4290 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'300.00\n\n43 Verschiedene Erträge\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag\n\n44 Finanzertrag 990'470.00 953'160.00 2'860'069.40\n\n440 Zinsertrag 188'810.00 196'080.00 183'792.75\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n132'100.00 129'100.00 112'323.50\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 56'710.00 66'980.00 71'469.25\n\n441 Realisierte Gewinne FV 1'008'001.00\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n1'008'001.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 395'790.00 430'170.00 377'012.20\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n395'790.00 430'170.00 377'012.20\n\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 991'476.00\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n991'476.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n5'550.00 5'550.00 5'626.10\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 5'550.00 5'550.00 5'626.10\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 396'270.00 317'310.00 278'109.40\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n307'490.00 228'320.00 228'858.90\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n81'000.00 81'000.00 41'487.75\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 7'780.00 7'990.00 7'762.75\n\n449 Übriger Finanzertrag 12'004.45\n4499 Übriger Finanzertrag 12'004.45\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n178'190.00 151'910.00 150'755.45\n\n- 36 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:20 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n178'190.00 151'910.00 150'755.45\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n178'190.00 151'910.00 150'755.45\n\n46 Transferertrag 10'178'560.00 10'674'720.00 9'415'912.07\n\n460 Ertragsanteile 74'000.00 93'900.00 73'305.05\n4600 Anteil an Bundeserträgen 74'000.00 93'900.00 73'305.05\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n9'160'360.00 9'703'640.00 8'503'400.62\n\n4610 Entschädigungen vom Bund 8'865.00\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n8'824'610.00 9'354'830.00 8'170'691.79\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n335'750.00 348'810.00 323'843.83\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 296'240.00 338'690.00 210'483.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n252'240.00 214'690.00 210'483.00\n\n4622 Finanz- und Lastenausgleich von \nGemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n44'000.00 124'000.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n629'010.00 518'260.00 613'303.95\n\n4630 Beiträge vom Bund 2'000.00\n4631 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n606'010.00 449'560.00 540'607.65\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n23'000.00 21'200.00 22'267.30\n\n4634 Beiträge von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n47'500.00 48'429.00\n\n4636 Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n469 Verschiedener Transferertrag 18'950.00 20'230.00 15'419.45\n4690 Übriger Transferertrag 12'610.00 12'370.00 11'895.00\n4699 Rückverteilungen 6'340.00 7'860.00 3'524.45\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'931'210.00 2'515'330.00 889'886.05\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'931'210.00 2'515'330.00 889'886.05\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n9'862.20\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n1'289'140.00 690'390.00 606'867.35\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen \nReserven\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n373'010.00 1'555'880.00 4'094.00\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 773'350.00 715'340.00 705'751.00\n\n491 Dienstleistungen 612'410.00 581'240.00 570'829.00\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n612'410.00 581'240.00 570'829.00\n\n- 37 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n30.08.2021\n\n17:20 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 151'180.00 120'900.00 120'900.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n151'180.00 120'900.00 120'900.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 9'760.00 13'200.00 14'022.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n9'760.00 13'200.00 14'022.00\n\n9 Abschlusskonten 45'550.00 580'220.00 14'630.00 45'670.00 2'090'587.09 92'893.30\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 45'550.00 580'220.00 14'630.00 45'670.00 2'090'587.09 92'893.30\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 1'620'821.52\n9000 Ertragsüberschuss 1'620'821.52\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n45'550.00 580'220.00 14'630.00 45'670.00 469'765.57 92'893.30\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n45'550.00 14'630.00 469'765.57\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n580'220.00 45'670.00 92'893.30\n\n- 38 -\n\n\n\n\n