Jahresrechnung 2023 Detail, Version GGR

text: \nJahresrechnung 2023\n\nDetails zur Rechnung\n\n\n\nDetails zur Rechnung 2023\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBilanz 75 - 88\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen 89 - 117\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen 118 - 125\n\nInvestitionsrechnung nach Funktionen 126 - 130\n\nInvestitionsrechnung nach Sachgruppen 131 - 133\n\n20. März 2024\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 70'216'348.66 183'578'406.09 180'046'514.59 73'748'240.16\n\n10 Finanzvermögen 38'457'194.75 178'625'733.65 176'330'491.94 40'752'436.46\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige\nGeldanlagen\n\n9'387'799.76 54'438'409.46 52'733'208.74 11'093'000.48\n\n101 Forderungen 15'150'332.88 115'136'158.74 113'507'831.34 16'778'660.28\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 2'000'000.00 7'740'000.00 9'740'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 345'647.11 1'307'087.45 345'657.86 1'307'076.70\n\n107 Finanzanlagen 150'000.00 150'000.00\n\n108 Sachanlagen FV 11'423'415.00 4'078.00 3'794.00 11'423'699.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 31'759'153.91 4'952'672.44 3'716'022.65 32'995'803.70\n\n140 Sachanlagen VV 24'217'845.46 3'347'782.44 3'267'327.30 24'298'300.60\n\n142 Immaterielle Anlagen 601'601.70 209'308.05 392'293.65\n\n144 Darlehen 895'000.00 15'000.00 880'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'632'000.00 1'632'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 4'412'706.75 1'604'890.00 224'387.30 5'793'209.45\n\n- 75 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n2 Passiven 70'216'348.66 51'096'064.91 47'564'173.41 73'748'240.16\n\n20 Fremdkapital 11'516'065.17 47'340'755.69 46'586'153.84 12'270'667.02\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 2'263'137.26 37'881'605.05 37'864'297.94 2'280'444.37\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 8'707'845.90 9'198'907.60 8'707'845.90 9'198'907.60\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 134'220.00 33'620.00 11'410.00 156'430.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 220'000.00 220'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds\nim Fremdkapital\n\n410'862.01 6'623.04 2'600.00 414'885.05\n\n29 Eigenkapital 58'700'283.49 3'755'309.22 978'019.57 61'477'573.14\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw.\nVorschüsse (-) gegenüber\nSpezialfinanzierungen\n\n8'049'413.85 64'804.40 433'895.02 7'680'323.23\n\n292 Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n67'618.55 5'239.80 3'247.70 69'610.65\n\n293 Vorfinanzierungen 21'727'254.11 1'266'457.85 174'054.00 22'819'657.96\n\n294 Reserven 5'160'589.39 562'462.41 5'723'051.80\n\n296 Neubewertungsreserve\nFinanzvermögen\n\n1'651'619.00 366'822.85 1'284'796.15\n\n298 Übriges Eigenkapital\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 22'043'788.59 1'856'344.76 23'900'133.35\n\n- 76 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 70'216'348.66 183'578'406.09 180'046'514.59 73'748'240.16\n\n10 Finanzvermögen 38'457'194.75 178'625'733.65 176'330'491.94 40'752'436.46\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige\nGeldanlagen\n\n9'387'799.76 54'438'409.46 52'733'208.74 11'093'000.48\n\n1000 Kasse 30'031.15 277'141.50 280'725.50 26'447.15\n\n10000 Kasse 30'031.15 277'141.50 280'725.50 26'447.15\n\n10000.01 Kasse Finanzverwaltung 21'531.15 158'021.40 161'605.40 17'947.15\n\n10000.02 Vorschuss Kasse Bereich Sicherheit 500.00 61'765.75 61'765.75 500.00\n\n10000.03 Vorschuss Kasse Zentrale Dienste 500.00 52'911.65 52'911.65 500.00\n\n10000.04 Vorschuss Kasse Sozialdienste 5'000.00 5'000.00\n\n10000.05 Vorschuss Kasse FZH Meielen 2'000.00 4'442.70 4'442.70 2'000.00\n\n10000.06 Vorschuss Kasse Tagesschule 500.00 500.00\n\n1001 Post 8'362'340.42 53'486'574.45 51'739'366.64 10'109'548.23\n\n10010 Postkonten 8'362'340.42 53'486'574.45 51'739'366.64 10'109'548.23\n\n10010.01 Postkonto, IBAN CH58 0900 0000\n3000 1098 4\n\n8'362'340.42 53'486'574.45 51'739'366.64 10'109'548.23\n\n1002 Bank 989'569.89 454'315.21 493'675.00 950'210.10\n\n10020 Bankkonten 989'569.89 454'315.21 493'675.00 950'210.10\n\n10020.01 BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020\n9908 2100 5\n\n989'569.89 454'315.21 493'675.00 950'210.10\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 5'858.30 220'378.30 219'441.60 6'795.00\n\n10040 Debit- und Kreditkarten 5'858.30 220'378.30 219'441.60 6'795.00\n\n10040.01 Debit- und Kreditkartenverkauf 5'858.30 220'378.30 219'441.60 6'795.00\n\n101 Forderungen 15'150'332.88 115'136'158.74 113'507'831.34 16'778'660.28\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen\nund Leistungen gegenüber\nDritten\n\n1'719'626.07 5'975'963.39 5'562'438.27 2'133'151.19\n\n10100 Forderungen aus Lieferungen\nund Leistungen gegenüber\nDritten\n\n1'719'626.07 5'975'963.39 5'562'438.27 2'133'151.19\n\n10100.01 Debitoren Allgemeiner Haushalt 166'316.47 220'701.74 238'915.47 148'102.74\n\n10100.02 Debitoren FREPO-Gebühren 6'630.30 96'481.20 93'617.30 9'494.20\n\n10100.03 Debitoren ESR Allgemeiner\nHaushalt\n\n210'934.10 1'781'369.55 1'651'212.45 341'091.20\n\n10100.99 WB auf Foderungen Allgemeiner\nHaushalt\n\n0.00 0.00\n\n10101.11 Debitoren Wasser 326'437.51 796'599.65 750'856.56 372'180.60\n\n10102.21 Debitoren Abwasser 731'033.93 1'849'814.80 1'707'860.68 872'988.05\n\n10103.31 Debitoren Abfall 278'161.41 1'230'996.45 1'119'863.46 389'294.40\n\n10105.51 Debitoren Feuerwehr 112.35 112.35 0.00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 213'995.40 229'013.65 248'460.80 194'548.25\n\n10110 Kontokorrente mit Dritten 213'995.40 229'013.65 248'460.80 194'548.25\n\n10110.01 Kontokorrent Pensionskasse 120'449.75 103'074.80 120'449.75 103'074.80\n\n10110.02 Kontokorrent Verein KIBEZ 0.00 0.00\n\n10110.03 Kontokorrent Vokja 0.00 0.00\n\n10110.04 Kontokorrent be@midnight 0.00 0.00\n\n10110.05 Kontokorrent Mündelvermögen 2'590.00 40'739.00 39'766.00 3'563.00\n\n10110.06 Kontokorrent Musikschule\nZollikofen-Bremgarten\n\n80'716.05 80'716.05\n\n- 77 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n10110.07 Kontokorrent Zollikofe mitenang 0.00 39'392.15 39'392.15 0.00\n\n10110.08 Kontokorrent HK/NK MFH\nBuchsweg 8\n\n5'149.25 35'650.60 39'170.15 1'629.70\n\n10110.09 Kontokorrent HK/NK Bernstrasse 90 0.00 0.00\n\n10110.10 Kontokorrent HK/NK\nWahlackerstrasse 58\n\n5'090.35 10'157.10 9'682.75 5'564.70\n\n1012 Steuerforderungen 6'979'758.84 94'827'889.48 93'762'413.37 8'045'234.95\n\n10120 Forderungen allgemeine\nGemeindesteuern\n\n6'979'758.84 94'827'889.48 93'762'413.37 8'045'234.95\n\n10120.01 Steuerguthaben NESKO 8'151'182.04 51'524'734.97 50'494'865.55 9'181'051.46\n\n10120.02 Forderungen allgemeine\nGemeindesteuern\n\n0.00 0.00\n\n10120.11 Girokonto Kanton 325'576.80 43'281'154.51 43'208'547.82 398'183.49\n\n10120.99 WB auf Forderungen allgemeine\nGemeindesteuern\n\n-1'497'000.00 22'000.00 59'000.00 -1'534'000.00\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 10'484.25 10'176.00 308.25\n\n10130 Anzahlungen an Dritte 10'484.25 10'176.00 308.25\n\n10130.01 Lohnvorschüsse 0.00 10'484.25 10'176.00 308.25\n\n1014 Transferforderungen 5'375'666.87 5'989'569.58 6'188'692.25 5'176'544.20\n\n10140 Transferforderungen 5'375'666.87 5'989'569.58 6'188'692.25 5'176'544.20\n\n10140.01 Lastenausgleich Sozialhilfe 5'375'666.87 5'989'569.58 6'188'692.25 5'176'544.20\n\n1015 Interne Kontokorrente 854'204.00 7'644'717.10 7'330'292.05 1'168'629.05\n\n10150 Interne Kontokorrente 854'204.00 7'644'717.10 7'330'292.05 1'168'629.05\n\n10150.01 Kontokorrent Sozialhilfe 854'204.00 7'644'717.10 7'330'292.05 1'168'629.05\n\n1019 Übrige Forderungen 7'081.70 458'521.29 405'358.60 60'244.39\n\n10190 Übrige Forderungen 1'584.65 1'670.55 1'584.65 1'670.55\n\n10190.01 Debitoren Verrechnungssteuer 1'584.65 1'670.55 1'584.65 1'670.55\n\n10191 Guthaben bei\nSozialversicherungen\n\n119'280.00 119'280.00\n\n10191.01 Guthaben AHV/IV/EO/ALV 0.00 0.00\n\n10191.02 Guthaben Pensionskasse 0.00 0.00\n\n10191.03 Guthaben UVG 0.00 0.00\n\n10191.04 Guthaben Familienzulagen 0.00 119'280.00 119'280.00 0.00\n\n10192 MWST Vorsteuerguthaben 5'497.05 337'570.74 284'493.95 58'573.84\n\n10192.01 MWST Vorsteuerguthaben\nTageskarten\n\n0.00 9'325.45 9'325.45 0.00\n\n10192.11 MWST Vorsteuerguthaben\nWasserversorgung\n\n5'497.05 71'006.15 54'784.95 21'718.25\n\n10192.12 MWST Vorsteuerguthaben\nWasserversorgung IR\n\n0.00 41'068.25 41'068.25 0.00\n\n10192.21 MWST Vorsteuerguthaben\nAbwasserentsorgung\n\n0.00 113'637.79 79'664.10 33'973.69\n\n10192.22 MWST Vorsteuerguthaben\nAbwasserentsorgung IR\n\n0.00 21'449.80 21'449.80 0.00\n\n10192.31 MWST Vorsteuerguthaben Abfall 0.00 81'083.30 78'201.40 2'881.90\n\n10192.32 MWST Vorsteuerguthaben Abfall IR 0.00 0.00\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 2'000'000.00 7'740'000.00 9'740'000.00\n\n1023 Festgelder 2'000'000.00 7'740'000.00 9'740'000.00\n\n10230 Festgeldanlagen 2'000'000.00 7'740'000.00 9'740'000.00\n\n10230.01 Festgelder 2'000'000.00 7'740'000.00 9'740'000.00 0.00\n\n- 78 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 345'647.11 1'307'087.45 345'657.86 1'307'076.70\n\n1040 Personalaufwand 3'241.85 1'510.75 3'252.60 1'500.00\n\n10400 Personalaufwand 3'241.85 1'510.75 3'252.60 1'500.00\n\n10400.01 Rechnungsabgrenzung\nPersonalaufwand\n\n3'241.85 1'510.75 3'252.60 1'500.00\n\n1041 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n147'802.40 872.25 147'802.40 872.25\n\n10410 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n147'802.40 872.25 147'802.40 872.25\n\n10410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- und\nübriger Betriebsaufwand\n\n147'802.40 872.25 147'802.40 872.25\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 185'902.00 152'123.40 185'902.00 152'123.40\n\n10430 Transfers der Erfolgsrechnung 185'902.00 152'123.40 185'902.00 152'123.40\n\n10430.01 Rechnungsabgrenzung Transfers\nder Erfolgsrechnung\n\n185'902.00 152'123.40 185'902.00 152'123.40\n\n1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 8'700.86 8'700.86\n\n10440 Finanzaufwand / Finanzertrag 8'700.86 8'700.86\n\n10440.01 Rechnungsabgrenzung\nFinanzaufwand/-ertrag\n\n8'700.86 8'700.86 0.00\n\n1045 Übriger betrieblicher Ertrag 1'152'581.05 1'152'581.05\n\n10450 Übriger betrieblicher Ertrag 1'152'581.05 1'152'581.05\n\n10450.01 Rechnungsabgrenzung übriger\nbetrieblicher Ertrag\n\n0.00 1'152'581.05 1'152'581.05\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen\nInvestitionsrechnung\n\n10460 Aktive Rechnungsabgrenzungen\nInvestitionsrechnung\n\n10460.01 Rechnungsabgrenzung\nInvestitionsrechnung\n\n0.00 0.00\n\n107 Finanzanlagen 150'000.00 150'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 150'000.00 150'000.00\n\n10710 Verzinsliche Anlagen 150'000.00 150'000.00\n\n10710.51 Feuerwehr Region Moossee 150'000.00 150'000.00\n\n108 Sachanlagen FV 11'423'415.00 4'078.00 3'794.00 11'423'699.00\n\n1080 Grundstücke FV 7'531'163.00 4'078.00 3'794.00 7'531'447.00\n\n10800 Grundstücke FV 7'531'163.00 4'078.00 3'794.00 7'531'447.00\n\n10800.01 Grundstücke Finanzvermögen 7'531'163.00 4'078.00 3'794.00 7'531'447.00\n\n1084 Gebäude FV 3'892'252.00 3'892'252.00\n\n10840 Gebäude FV 3'892'252.00 3'892'252.00\n\n10840.01 Liegenschaften Finanzvermögen 3'892'252.00 3'892'252.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 31'759'153.91 4'952'672.44 3'716'022.65 32'995'803.70\n\n140 Sachanlagen VV 24'217'845.46 3'347'782.44 3'267'327.30 24'298'300.60\n\n1400 Grundstücke VV unüberbaut 374'848.00 374'848.00\n\n- 79 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n14000 Allgemeiner Haushalt 374'848.00 374'848.00\n\n14000.01 Allgemeiner Haushalt 514'836.00 514'836.00\n\n14000.99 WB Grundstücke allg. Haushalt -139'988.00 -139'988.00\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 2'133'786.45 1'138'422.65 88'744.75 3'183'464.35\n\n14010 Allgemeiner Haushalt 2'133'786.45 1'138'422.65 88'744.75 3'183'464.35\n\n14010.01 Strassen Allgemeiner Haushalt 2'361'099.35 1'138'422.65 3'499'522.00\n\n14010.02 Strassenanlagen Allgemeiner\nHaushalt\n\n0.00 0.00\n\n14010.99 WB Strassen / Verkehrswege allg.\nHaushalt\n\n-227'312.90 88'744.75 -316'057.65\n\n1402 Wasserbau 175'521.63 3'989.15 171'532.48\n\n14020 Allgemeiner Haushalt 175'521.63 3'989.15 171'532.48\n\n14020.01 Allgemeiner Haushalt 200'784.48 200'784.48\n\n14020.99 WB Wasserbau allg. Haushalt -25'262.85 3'989.15 -29'252.00\n\n1403 Übrige Tiefbauten 4'619'159.85 640'983.45 78'417.60 5'181'725.70\n\n14030 Allgemeiner Haushalt 239'030.60 12'580.55 226'450.05\n\n14030.01 Allgemeiner Haushalt 314'588.15 314'588.15\n\n14030.99 WB Übrige Tiefbauten allg. Haushalt -75'557.55 12'580.55 -88'138.10\n\n14031 Wasserversorgung 2'755'081.66 602'822.05 43'977.40 3'313'926.31\n\n14031.11 Wasserversorgung 2'891'258.01 602'822.05 3'494'080.06\n\n14031.99 WB übrige Tiefbauten Wasser -136'176.35 43'977.40 -180'153.75\n\n14032 Abwasserentsorgung 1'625'047.59 38'161.40 21'859.65 1'641'349.34\n\n14032.21 Abwasserentsorgung 1'708'631.59 38'161.40 1'746'792.99\n\n14032.99 WB übrige Tiefbauten Abwasser -83'584.00 21'859.65 -105'443.65\n\n1404 Hochbauten 12'092'977.78 293'508.75 561'841.50 11'824'645.03\n\n14040 Allgemeiner Haushalt 12'058'840.48 293'508.75 560'215.90 11'792'133.33\n\n14040.01 Allgemeiner Haushalt 14'070'058.08 293'508.75 14'363'566.83\n\n14040.99 WB Hochbauten allg. Haushalt -2'011'217.60 560'215.90 -2'571'433.50\n\n14045 Feuerwehr 34'137.30 1'625.60 32'511.70\n\n14045.51 Feuerwehr 40'639.70 40'639.70\n\n14045.99 WB Hochbauten Feuerwehr -6'502.40 1'625.60 -8'128.00\n\n1405 Waldungen 88'827.00 2'467.40 86'359.60\n\n14050 Allgemeiner Haushalt 88'827.00 2'467.40 86'359.60\n\n14050.01 Allgemeiner Haushalt 98'696.60 98'696.60\n\n14050.99 WB Waldungen allg. Haushalt -9'869.60 2'467.40 -12'337.00\n\n1406 Mobilien VV 398'769.80 77'932.75 320'837.05\n\n14060 Allgemeiner Haushalt 398'769.80 77'932.75 320'837.05\n\n14060.01 Allgemeiner Haushalt 777'077.45 777'077.45\n\n14060.99 WB Mobilien allg. Haushalt -378'307.65 77'932.75 -456'240.40\n\n14065 Feuerwehr\n\n14065.51 Feuerwehr 171'363.06 171'363.06\n\n14065.99 WB Mobilien Feuerwehr -171'363.06 -171'363.06\n\n1407 Anlagen im Bau VV 133'872.70 1'231'620.94 1'061'105.70 304'387.94\n\n14070 Allgemeiner Haushalt 52'735.90 846'070.51 814'281.60 84'524.81\n\n14070.01 Allgemeiner Haushalt 52'735.90 846'070.51 814'281.60 84'524.81\n\n- 80 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n14071 Wasserversorgung 71'170.55 177'355.40 246'824.10 1'701.85\n\n14071.11 Wasserversorgung 71'170.55 177'355.40 246'824.10 1'701.85\n\n14072 Abwasserentsorgung 9'966.25 208'195.03 218'161.28\n\n14072.21 Abwasserentsorgung 9'966.25 208'195.03 218'161.28\n\n14075 Feuerwehr\n\n14075.51 Feuerwehr 0.00 0.00\n\n1409 Übrige Sachanlagen 4'200'082.25 43'246.65 1'392'828.45 2'850'500.45\n\n14090 Allgemeiner Haushalt 90'437.45 10'554.65 13'454.85 87'537.25\n\n14090.01 Allgemeiner Haushalt 120'959.70 10'554.65 131'514.35\n\n14090.99 WB übrige Sachanlagen allg.\nHaushalt\n\n-30'522.25 13'454.85 -43'977.10\n\n14091 Wasserversorgung 942.60 942.60\n\n14091.11 Wasserversorgung 4'713.00 4'713.00\n\n14091.99 WB übrige Sachanlagen Wasser -3'770.40 942.60 -4'713.00\n\n14092 Abwasserentsorgung 54'250.90 32'692.00 29'541.35 57'401.55\n\n14092.21 Abwasserentsorgung 173'963.40 32'692.00 206'655.40\n\n14092.99 WB übrige Sachanlagen Abwasser -119'712.50 29'541.35 -149'253.85\n\n14093 Abfall 19'455.60 3'891.10 15'564.50\n\n14093.31 Abfall 38'862.80 38'862.80\n\n14093.99 WB übrige Sachanlagen Abfall -19'407.20 3'891.10 -23'298.30\n\n14099 Sammelkonto bestehendes\nVerwaltungsvermögen beim\nÜbergang auf HRM2\n\n4'034'995.70 1'344'998.55 2'689'997.15\n\n14099.01 Bestehendes VV allg. Haushalt 13'177'973.75 13'177'973.75\n\n14099.31 Bestehendes VV Abfall 48'000.00 48'000.00\n\n14099.51 Bestehendes VV Feuerwehr 267'000.00 267'000.00\n\n14099.93 WB bestehendes VV Abfall -33'600.00 4'800.00 -38'400.00\n\n14099.95 WB bestehendes VV Feuerwehr -200'100.00 22'300.00 -222'400.00\n\n14099.99 WB bestehendes VV allg. Haushalt -9'224'278.05 1'317'898.55 -10'542'176.60\n\n142 Immaterielle Anlagen 601'601.70 209'308.05 392'293.65\n\n1420 Informatik 478'247.65 186'482.15 291'765.50\n\n14200 Allgemeiner Haushalt 478'247.65 186'482.15 291'765.50\n\n14200.01 Informatik VV Allgemeiner Haushalt 924'675.35 924'675.35\n\n14200.99 WB Informatik allg. Haushalt -446'427.70 186'482.15 -632'909.85\n\n1427 Immat. Anlagen in Realisierung\n\n14270 Allgemeiner Haushalt\n\n14270.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 0.00\n\n14272 Abwasserentsorgung\n\n14272.21 Abwasserentsorgung 0.00 0.00\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 123'354.05 22'825.90 100'528.15\n\n14290 Allgemeiner Haushalt 76'832.60 15'072.30 61'760.30\n\n14290.01 Allgemeiner Haushalt 150'723.40 150'723.40\n\n14290.99 WB immaterielle Anlagen allg.\nHaushalt\n\n-73'890.80 15'072.30 -88'963.10\n\n14292 Abwasserentsorgung 46'521.45 7'753.60 38'767.85\n\n14292.21 Abwasserentsorgung 77'535.70 77'535.70\n\n- 81 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n14292.99 WB immaterielle Anlagen Abwasser -31'014.25 7'753.60 -38'767.85\n\n144 Darlehen 895'000.00 15'000.00 880'000.00\n\n1446 Darlehen an private\nOrganisationen ohne\nErwerbszweck\n\n895'000.00 15'000.00 880'000.00\n\n14460 Allgemeiner Haushalt 895'000.00 15'000.00 880'000.00\n\n14460.01 Darlehen an private Organisationen\nallg. Verwaltung\n\n895'000.00 15'000.00 880'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'632'000.00 1'632'000.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen\nUnternehmungen\n\n1'619'000.00 1'619'000.00\n\n14541 Wasserversorgung 1'619'000.00 1'619'000.00\n\n14541.11 Wasserverbund Region Bern AG,\nAktienkapital\n\n1'619'000.00 1'619'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten\nUnternehmungen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n14550 Allgemeiner Haushalt 1'000.00 1'000.00\n\n14550.01 Beteiligungen an privaten\nUnternehmungen allg. Haushalt\n\n1'000.00 1'000.00\n\n1456 Beteiligungen an private\nOrganisationen ohne\nErwerbszweck\n\n12'000.00 12'000.00\n\n14560 Allgemeiner Haushalt 12'000.00 12'000.00\n\n14560.01 Beteiligungen an private\nOrganisationen allg. Haushalt\n\n12'000.00 12'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 4'412'706.75 1'604'890.00 224'387.30 5'793'209.45\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone\nund Konkordate\n\n114'400.00 14'300.00 100'100.00\n\n14610 Allgemeiner Haushalt 114'400.00 14'300.00 100'100.00\n\n14610.01 Investitionsbeiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n143'000.00 143'000.00\n\n14610.99 WB Investitionsbeiträge an Kantone\nund Konkordate\n\n-28'600.00 14'300.00 -42'900.00\n\n1462 Investitionsbeiträge an\nGemeinden und\nGemeindeverbände\n\n137'667.30 7'811.30 129'856.00\n\n14620 Allgemeiner Haushalt 18'864.65 6'288.20 12'576.45\n\n14620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden\n+ Gemeindeverbände\n\n70'305.65 70'305.65\n\n14620.99 WB Investitionsbeiträge an\nGemeinden + Gemeindeverbände\n\n-51'441.00 6'288.20 -57'729.20\n\n14622 Abwasserentsorgung 118'802.65 1'523.10 117'279.55\n\n14622.21 Investitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n121'579.30 121'579.30\n\n14622.99 WB Investitionsbeiträge an\nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n-2'776.65 1'523.10 -4'299.75\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n4'160'639.45 276'900.00 202'276.00 4'235'263.45\n\n14640 Allgemeiner Haushalt 4'160'639.45 276'900.00 202'276.00 4'235'263.45\n\n- 82 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n14640.01 Sportzentrum Hirzenfeld 4'648'376.95 276'900.00 4'925'276.95\n\n14640.99 WB Investitionsbeiträge an\nöffentliche Unterhnehmungen\n\n-487'737.50 202'276.00 -690'013.50\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen\nim Bau\n\n1'327'990.00 1'327'990.00\n\n14690 Allgemeiner Haushalt 1'327'990.00 1'327'990.00\n\n14690.01 Investitionsbeiträge an Anlagen im\nBau\n\n0.00 1'327'990.00 1'327'990.00\n\n14692 Abwasserentsorgung\n\n14692.21 Investitionsbeiträge an Anlagen im\nBau\n\n0.00 0.00\n\n- 83 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n2 Passiven 70'216'348.66 51'096'064.91 47'564'173.41 73'748'240.16\n\n20 Fremdkapital 11'516'065.17 47'340'755.69 46'586'153.84 12'270'667.02\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 2'263'137.26 37'881'605.05 37'864'297.94 2'280'444.37\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus\nLieferungen und Leistungen von\nDritten\n\n1'966'536.57 29'560'465.06 29'369'255.63 2'157'746.00\n\n20000 Kreditoren 1'964'884.27 28'367'670.21 28'177'798.73 2'154'755.75\n\n20000.01 Kreditoren allg. Haushalt\nDTA/EZAG\n\n1'734'581.07 27'971'484.01 27'947'495.53 1'758'569.55\n\n20000.02 Kreditoren allg. Haushalt 5'881.05 14'075.75 5'881.05 14'075.75\n\n20000.03 Kreditoren Investitionsrechnung 224'422.15 382'110.45 224'422.15 382'110.45\n\n20000.11 Kreditoren Wasserversorgung 0.00 0.00\n\n20001 Kreditoren Sozial- und\nPersonalversicherungen\n\n1'652.30 1'192'794.85 1'191'456.90 2'990.25\n\n20001.01 Kreditor AHV/IV/EO/ALV 0.00 996'550.20 996'550.20 0.00\n\n20001.02 Kreditor Pensionskasse 0.00 0.00\n\n20001.03 Kreditor UVG 1'652.30 91'873.70 90'535.75 2'990.25\n\n20001.04 Kreditor Familienausgleichskasse 0.00 104'370.95 104'370.95 0.00\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 24'310.82 2'596'716.14 2'612'245.95 8'781.01\n\n20010 Kontokorrente mit Kanton\n\n20010.01 Kontokorrent Mofakasse 0.00 0.00\n\n20012 Kontokorrente mit anderen\nDritten\n\n24'310.82 2'596'716.14 2'612'245.95 8'781.01\n\n20012.01 Kontokorrent Pensionskasse 0.00 2'317'789.05 2'317'789.05 0.00\n\n20012.02 Kontokorrent KIBEZ 0.00 0.00\n\n20012.03 Kontokorrent Vokja 15'095.92 270'847.34 283'640.40 2'302.86\n\n20012.04 Kontokorrent be@midnight 0.00 0.00\n\n20012.06 Kontokorrent Aulakonzerte 9'214.90 8'079.75 10'816.50 6'478.15\n\n20012.08 Kontokorrent HK/NK MFH\nBuchsweg 8\n\n0.00 0.00\n\n2002 Steuern 106'043.50 254'412.45 318'075.10 42'380.85\n\n20022 Steuerschulden MWST 106'043.50 254'412.45 318'075.10 42'380.85\n\n20022.01 MWST Umsatzsteuer Tageskarten 12'124.05 9'859.00 20'501.85 1'481.20\n\n20022.11 MWST Umsatzsteuer\nWasserversorgung\n\n0.00 20'066.30 20'066.30 0.00\n\n20022.21 MWST Umsatzsteuer\nAbwasserentsorgung\n\n68'969.05 132'261.60 179'194.10 22'036.55\n\n20022.31 MWST Umsatzsteuer Abfall 24'950.40 92'225.55 98'312.85 18'863.10\n\n2005 Interne Kontokorrente 660.25 2'036.25 1'568.45 1'128.05\n\n20052 Abrechnungskonten übrige\nSteuern\n\n660.25 2'036.25 1'568.45 1'128.05\n\n20052.01 Abrechnungskonto Steuern 660.25 2'036.25 1'568.45 1'128.05\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 8'600.00 23'260.00 20'175.00 11'685.00\n\n20060 Depotgelder und Kautionen 8'600.00 23'260.00 20'175.00 11'685.00\n\n20060.01 Depotgelder FZH Meielen 8'600.00 23'260.00 20'175.00 11'685.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 156'986.12 5'444'715.15 5'542'977.81 58'723.46\n\n20090 Übrige laufende Verpflichtungen 156'986.12 5'444'715.15 5'542'977.81 58'723.46\n\n20090.01 Übrige laufende Verpflichtungen 7'631.85 143'420.30 135'477.41 15'574.74\n\n- 84 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n20090.02 Übrige laufende Verpflichtungen\nESR\n\n0.00 5'252'059.40 5'251'671.55 387.85\n\n20090.03 Durchgangsposten\nEinbürgerungsgebühren\nBund/Kanton\n\n17'250.00 18'520.00 17'370.00 18'400.00\n\n20090.04 Auszeichnung "Prix Eugen" 0.00 0.00\n\n20090.05 Zolli on Stage 15'920.52 15'920.52\n\n20090.06 Spartageskarte Gemeinde 0.00 0.00\n\n20090.70 Alimenteninkasso Ausland 0.00 0.00\n\n20090.80 Elternbeiträge KESB 6'253.15 17'263.05 15'075.85 8'440.35\n\n20090.90 Lohnverwaltung Sozialhilfe 109'930.60 13'452.40 123'383.00 0.00\n\n201 Kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber\nFinanzintermediären\n\n20103 Kurzfristige Verbindlichkeiten\ngegenüber anderen\nGeldinstituten\n\n20103.01 Kurzfristige Verbindlichkeiten\ngegenüber anderen Geldinstituten\n\n0.00 0.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 8'707'845.90 9'198'907.60 8'707'845.90 9'198'907.60\n\n2040 Personalaufwand 4'123.50 6'287.15 4'123.50 6'287.15\n\n20400 Personalaufwand 4'123.50 6'287.15 4'123.50 6'287.15\n\n20400.01 Rechnungsabgrenzung\nPersonalaufwand\n\n4'123.50 6'287.15 4'123.50 6'287.15\n\n2041 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n58'966.80 145'886.40 58'966.80 145'886.40\n\n20410 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n58'966.80 145'886.40 58'966.80 145'886.40\n\n20410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- und\nübriger Betriebsaufwand\n\n58'966.80 145'886.40 58'966.80 145'886.40\n\n2042 Steuern\n\n20420 Steuern\n\n20420.01 Rechnungsabgrenzung Steuern 0.00 0.00\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung 8'570'055.45 8'991'417.00 8'570'055.45 8'991'417.00\n\n20430 Transfers der Erfolgsrechnung 8'570'055.45 8'991'417.00 8'570'055.45 8'991'417.00\n\n20430.01 Rechnungsabgrenzung Transfers\nder Erfolgsrechnung\n\n8'570'055.45 8'991'417.00 8'570'055.45 8'991'417.00\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 40'062.00 34'359.00 40'062.00 34'359.00\n\n20440 Finanzaufwand / Finanzertrag 40'062.00 34'359.00 40'062.00 34'359.00\n\n20440.01 Rechnungsabgrenzung\nFinanzaufwand/-ertrag\n\n40'062.00 34'359.00 40'062.00 34'359.00\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag 26'433.55 20'958.05 26'433.55 20'958.05\n\n20450 Übriger betrieblicher Ertrag 26'433.55 20'958.05 26'433.55 20'958.05\n\n20450.01 Rechnungsabgrenzung übriger\nbetrieblicher Ertrag\n\n26'433.55 20'958.05 26'433.55 20'958.05\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung\nInvestitionsrechnung\n\n8'204.60 8'204.60\n\n- 85 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n20460 Passive Rechnungsabgrenzung\nInvestitionsrechnung\n\n8'204.60 8'204.60\n\n20460.01 Rechnungsabgrenzung\nInvestitionsrechnung\n\n8'204.60 8'204.60 0.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 134'220.00 33'620.00 11'410.00 156'430.00\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus\nMehrleistungen des Personals\n\n134'220.00 33'620.00 11'410.00 156'430.00\n\n20500 Kurzfristige Rückstellungen aus\nMehrleistungen des Personals\n\n134'220.00 33'620.00 11'410.00 156'430.00\n\n20500.01 Kurzfristige Rückstellungen aus\nMehrleistungen des Personals\n\n134'220.00 33'620.00 11'410.00 156'430.00\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen\nübrige betriebliche Tätigkeit\n\n20550 Kurzfristige Rückstellungen\nübrige betriebliche Tätigkeit\n\n20550.01 Kurzfristige Rückstellungen übrige\nbetriebliche Tätigkeit\n\n0.00 0.00\n\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der\nInvestitionsrechnung\n\n20580 Kurzfristige Rückstellungen für\nSachanlagen der\nInvestitionsrechnung\n\n20580.01 Kurzfristige Rückstellungen der\nInvestitionsrechnung\n\n0.00 0.00\n\n2059 Übrige kurzfristige\nRückstellungen\n\n20591 Übrige kurzfristige\nRückstellungen\n\n20591.01 Kurzfristige Rückstellungen 0.00 0.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 220'000.00 220'000.00\n\n2088 Langfristige Rückstellungen der\nInvestitionsrechnung\n\n20880 Langfristige Rückstellungen für\nSachanlagen der\nInvestitionsrechnung\n\n20880.01 Rückstellung Grenzbereinigung\nMüZo\n\n0.00 0.00\n\n2089 Übrige langfristige\nRückstellungen der\nErfolgsrechnung\n\n220'000.00 220'000.00\n\n20890 Langfristige Rückstellungen für\nSteuerteilungen\n\n220'000.00 220'000.00\n\n20890.01 Langfristige Rückstellungen für\nSteuerteilungen\n\n0.00 220'000.00 220'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber\nFonds im Fremdkapital\n\n410'862.01 6'623.04 2'600.00 414'885.05\n\n2092 Legate und Stiftungen ohne\neigene Rechtspersönlichkeit\n\n410'862.01 6'623.04 2'600.00 414'885.05\n\n20920 Legate und Stiftungen ohne\neigene Rechtspersönlichkeit\n\n410'862.01 6'623.04 2'600.00 414'885.05\n\n20920.01 Fonds Olga Blattner 89'909.29 1'573.41 91'482.70\n\n- 86 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n20920.02 Dorffest 1968,\nSchwimmbadfinanzierung\n\n288'550.57 5'049.63 293'600.20\n\n20920.03 Fonds Sozialdienste 32'402.15 2'600.00 29'802.15\n\n29 Eigenkapital 58'700'283.49 3'755'309.22 978'019.57 61'477'573.14\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw.\nVorschüsse (-) gegenüber\nSpezialfinanzierungen\n\n8'049'413.85 64'804.40 433'895.02 7'680'323.23\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 8'049'413.85 64'804.40 433'895.02 7'680'323.23\n\n29000 Spezialfinanzierung Feuerwehr 826'042.52 64'804.40 890'846.92\n\n29000.51 Spezialfinanzierung Feuerwehr\n(zweiseitige SF)\n\n826'042.52 64'804.40 890'846.92\n\n29001 Spezialfinanzierung\nWasserversorgung\n\n4'091'796.07 322'110.11 3'769'685.96\n\n29001.11 Spezialfinanzierung\nWasserversorgung RA\n\n1'670'233.57 53'047.61 1'617'185.96\n\n29001.12 Übriges Eigenkapital\nWasserversorgung Übertrag VV\n\n2'421'562.50 269'062.50 2'152'500.00\n\n29002 Spezialfinanzierung\nAbwasserentsorgung\n\n2'468'504.12 111'070.22 2'357'433.90\n\n29002.21 Spezialfinanzierung\nAbwasserentsorgung RA\n\n2'468'504.12 111'070.22 2'357'433.90\n\n29003 Spezialfinanzierung Abfall 663'071.14 714.69 662'356.45\n\n29003.31 Spezialfinanzierung Abfall 663'071.14 714.69 662'356.45\n\n292 Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n67'618.55 5'239.80 3'247.70 69'610.65\n\n2920 Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n67'618.55 5'239.80 3'247.70 69'610.65\n\n29200 Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n67'618.55 5'239.80 3'247.70 69'610.65\n\n29200.01 Rücklagen Sekundarstufe I 67'618.55 5'239.80 3'247.70 69'610.65\n\n293 Vorfinanzierungen 21'727'254.11 1'266'457.85 174'054.00 22'819'657.96\n\n2930 Vorfinanzierungen 21'727'254.11 1'266'457.85 174'054.00 22'819'657.96\n\n29300 Allgemeiner Haushalt 874'901.38 20'120.40 854'780.98\n\n29300.01 Vorfinanzierung Liegenschaften\nFinanzvermögen\n\n624'383.63 19'870.40 604'513.23\n\n29300.03 Fonds für Arbeitsbeschaffung 220'498.25 220'498.25\n\n29300.04 Vorfinanzierung Baudenkmäler und\nNaturobjekte\n\n30'019.50 250.00 29'769.50\n\n29301 Wasserversorgung Werterhalt 6'153'991.35 420'593.05 84'496.75 6'490'087.65\n\n29301.11 Vorfinanzierung Wasserversorgung\nWE\n\n6'153'991.35 420'593.05 84'496.75 6'490'087.65\n\n29302 Abwasserentsorgung Werterhalt 14'698'361.38 845'864.80 69'436.85 15'474'789.33\n\n29302.21 Vorfinanzierung\nAbwasserentsorgung WE\n\n14'698'361.38 845'864.80 69'436.85 15'474'789.33\n\n294 Reserven 5'160'589.39 562'462.41 5'723'051.80\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 5'160'589.39 562'462.41 5'723'051.80\n\n29400 Zusätzliche Abschreibungen 5'160'589.39 562'462.41 5'723'051.80\n\n29400.01 Zusätzliche Abschreibungen 5'160'589.39 562'462.41 5'723'051.80\n\n- 87 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:40 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2023 31.12.2023Zuwachs Abgang\n\n296 Neubewertungsreserve\nFinanzvermögen\n\n1'651'619.00 366'822.85 1'284'796.15\n\n2960 Neubewertungsreserve\nFinanzvermögen\n\n1'651'619.00 366'822.85 1'284'796.15\n\n29600 Neubewertungsreserve\nFinanzvermögen\n\n1'089'086.45 363'028.85 726'057.60\n\n29600.01 Neubewertungsreserve\nFinanzvermögen\n\n1'089'086.45 363'028.85 726'057.60\n\n29601 Schwankungsreserve 562'532.55 3'794.00 558'738.55\n\n29601.01 Schwankungsreserve 562'532.55 3'794.00 558'738.55\n\n298 Übriges Eigenkapital\n\n2980 Übriges Eigenkapital\n\n29801 Übriges Eigenkapital\nWasserversorgung\n\n29801.11 Übriges Eigenkapital\nWasserversorgung Übertrag VV\n\n0.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 22'043'788.59 1'856'344.76 23'900'133.35\n\n2990 Jahresergebnis 1'856'344.76 1'856'344.76\n\n29900 Jahresergebnis 1'856'344.76 1'856'344.76\n\n29900.01 Jahresergebnis 0.00 1'856'344.76 1'856'344.76\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der\nVorjahre\n\n22'043'788.59 22'043'788.59\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der\nVorjahre\n\n22'043'788.59 22'043'788.59\n\n29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 22'043'788.59 22'043'788.59\n\n- 88 -\n\n\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n50'099'406.12 51'955'750.88 52'330'610.00 51'695'690.00 51'553'886.03 51'553'886.03Total\n\nNetto Aufwand 634'920.00\n1'856'344.76Netto Ertrag\n\nAllgemeine Verwaltung 4'218'181.02 554'769.65 4'181'530.00 541'760.00 3'984'991.17 574'626.000\n\nNetto Aufwand 3'663'411.37 3'639'770.00 3'410'365.17\n\nÖffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n1'688'857.20 1'578'229.15 1'788'890.00 1'693'640.00 1'833'915.99 1'745'047.581\n\nNetto Aufwand 110'628.05 95'250.00 88'868.41\n\nBildung 10'375'739.17 1'453'857.40 9'770'150.00 1'298'120.00 9'375'821.13 1'167'705.252\n\nNetto Aufwand 8'921'881.77 8'472'030.00 8'208'115.88\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'299'639.86 89'347.75 1'321'550.00 75'010.00 1'836'924.60 1'375'449.013\n\nNetto Aufwand 1'210'292.11 1'246'540.00 461'475.59\n\nGesundheit 53'844.39 3'243.35 78'110.00 2'800.00 70'021.57 2'097.154\n\nNetto Aufwand 50'601.04 75'310.00 67'924.42\n\nSoziale Sicherheit 18'687'277.08 10'281'700.58 20'977'950.00 11'431'460.00 19'228'219.26 10'498'402.305\n\nNetto Aufwand 8'405'576.50 9'546'490.00 8'729'816.96\n\nVerkehr 3'550'237.46 416'186.50 3'686'540.00 416'370.00 3'512'101.53 433'950.106\n\nNetto Aufwand 3'134'050.96 3'270'170.00 3'078'151.43\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'890'602.35 5'712'659.77 6'598'640.00 6'359'540.00 5'760'378.11 5'537'583.207\n\nNetto Aufwand 177'942.58 239'100.00 222'794.91\n\nVolkswirtschaft 13'377.20 432'768.70 17'500.00 467'710.00 12'635.11 449'390.708\n\nNetto Ertrag 419'391.50 450'210.00 436'755.59\n\nFinanzen und Steuern 4'321'650.39 31'432'988.03 3'909'750.00 29'409'280.00 5'938'877.56 29'769'634.749\n\nNetto Ertrag 27'111'337.64 25'499'530.00 23'830'757.18\n\n- 89 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n51'955'750.88 51'955'750.88 52'330'610.00 51'695'690.00 51'553'886.03 51'553'886.03Total\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'218'181.02 554'769.65 4'181'530.00 541'760.00 3'984'991.17 574'626.00\n\n01 Legislative und Exekutive 624'781.60 21'000.00 674'590.00 22'050.00 600'301.25 22'677.50\n\n011 Legislative 133'158.40 3'300.00 162'320.00 4'350.00 132'040.90 3'900.00\n\n0110 Legislative 133'158.40 3'300.00 162'320.00 4'350.00 132'040.90 3'900.00\nNetto Aufwand 129'858.40 157'970.00 128'140.90\n\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nParlament\n\n18'450.00 31'260.00 22'900.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nStimm- und Wahlausschuss\n\n16'900.00 18'800.00 16'700.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen,\nStimmmaterial\n\n17'202.30 20'900.00 17'919.20\n\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nVerpackung, Versand\nStimmmaterial\n\n44'021.90 48'160.00 39'934.40\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 14'884.45 16'500.00 16'500.00\n\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00\n\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 2'608.05 2'450.00 2'176.60\n\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'291.70 8'450.00 6'310.70\n\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 10'800.00 10'800.00 9'600.00\n\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'300.00 3'600.00 3'400.00\n\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 750.00 500.00\n\n012 Exekutive 491'623.20 17'700.00 512'270.00 17'700.00 468'260.35 18'777.50\n\n0120 Exekutive 491'623.20 17'700.00 512'270.00 17'700.00 468'260.35 18'777.50\nNetto Aufwand 473'923.20 494'570.00 449'482.85\n\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen,\nSitzungsgelder Gemeinderat\n\n349'004.60 361'130.00 356'007.20\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und\nUmweltkommission\n\n5'450.00 10'450.00 6'950.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige\nKommissionen\n\n2'450.00 3'040.00 2'780.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'698.00 22'250.00 21'624.90\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 37'533.60 38'790.00 22'286.40\n\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'475.55 2'130.00 1'595.40\n\n0120.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5'147.90 5'590.00 5'081.35\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 3'047.85 12'820.00 2'558.80\n\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen,\nJahresbericht\n\n17'822.40 16'320.00 15'208.90\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten,\nVerpflegung\n\n18'290.30 5'800.00 4'999.80\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 10'951.55 13'000.00 9'597.25\n\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 11'324.30 14'500.00 12'803.00\n\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzugezogene 3'567.45 3'000.00 3'514.80\n\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 3'609.00 2'950.00 3'020.15\n\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 250.70 500.00 232.40\n\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 17'577.50\n\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden\nNeuzugezogene\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'593'399.42 533'769.65 3'506'940.00 519'710.00 3'384'689.92 551'948.50\n\n022 Allgemeine Dienste 3'441'780.36 398'808.55 3'370'400.00 395'880.00 3'217'061.25 428'682.10\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'441'780.36 398'808.55 3'370'400.00 395'880.00 3'217'061.25 428'682.10\nNetto Aufwand 3'042'971.81 2'974'520.00 2'788'379.15\n\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n\n2'130'098.75 2'209'140.00 2'127'753.15\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'890.05 -1'000.00 -3'042.30\n\n- 90 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n31'690.00 -3'260.00\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n135'769.75 140'820.00 135'725.35\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 177'085.80 187'990.00 178'310.70\n\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 26'638.50 20'150.00 19'620.20\n\n0220.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n31'599.25 34'930.00 31'561.30\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung\nVerwaltungspersonal\n\n45'487.55 56'850.00 46'767.30\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 10'959.80 17'000.00 9'862.60\n\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 14'149.45 16'980.00 16'521.05\n\n0220.3100.01 Büromaterial 12'976.05 21'500.00 11'973.70\n\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 23'861.60 24'340.00 21'676.50\n\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'268.80 2'500.00 1'394.00\n\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 5'777.40 3'750.00 2'854.90\n\n0220.3112.01 Dienstkleider 242.65 170.00 478.20\n\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 6'279.00 1'520.00 25'751.50\n\n0220.3118.01 Anschaffung Software 54'840.05 35'850.00 55'873.35\n\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren\n\n62'520.37 63'160.00 63'729.52\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'881.60 14'810.00 14'701.60\n\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 233.30 1'500.00 876.20\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n32'687.15 20'000.00 17'994.60\n\n0220.3132.02 Honorare Stellvertretung 42'322.50\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 39'377.50 51'560.00 50'830.30\n\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 766.10 2'000.00 2'080.65\n\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 1'478.75 3'000.00 2'474.55\n\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 311'496.55 183'000.00 158'670.85\n\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 5'319.80 6'900.00 6'465.45\n\n0220.3181.01 Forderungsverluste 98.74 40.00 198.58\n\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 1'000.00 2'000.00 819.40\n\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n7'560.75 7'560.00 7'560.75\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n52'381.10 53'380.00 52'381.25\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Steuerwesen)\n\n161'821.80 189'000.00 158'456.05\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 109'130.20 107'280.00 107'662.25\n\n0220.4250.01 Verkäufe 100.00 190.00\n\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 5'571.35 4'500.00 10'326.85\n\n0220.4611.01 Entschädigungen\nSteuerregisterführungen\n\n9'767.00 10'000.00 9'763.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung\nVerwaltungskosten\n\n245'190.00 245'190.00 278'640.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n29'050.00 28'910.00 22'100.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 151'619.06 134'961.10 136'540.00 123'830.00 167'628.67 123'266.40\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft\nWahlackerstrasse 25\n\n145'485.01 10'167.40 127'060.00 126'347.72\n\nNetto Aufwand 135'317.61 127'060.00 126'347.72\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 58'115.60 56'610.00 53'026.85\n\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'671.15 3'660.00 3'115.90\n\n0290.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 1'997.25 4'090.00 3'615.95\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 310.40 390.00 261.60\n\n0290.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n853.40 910.00 724.10\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'947.30 6'460.00 4'621.60\n\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 170.55 250.00 3'872.15\n\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n17'535.35 19'110.00 16'394.05\n\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'323.05 1'990.00 1'895.90\n\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 39'766.56 22'000.00 27'228.32\n\n- 91 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0290.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'203.10\n\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n4'808.15 4'810.00 4'808.20\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n6'783.15 6'780.00 6'783.10\n\n0290.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n0290.4260.01 Rückerstattungen Dritter 10'167.40\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige\nGebäude\n\n6'134.05 124'793.70 9'480.00 123'830.00 41'280.95 123'266.40\n\nNetto Ertrag 118'659.65 114'350.00 81'985.45\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n2'143.05 2'140.00 1'826.50\n\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'065.20 1'740.00 1'592.15\n\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n\n1'925.80 5'600.00 37'862.30\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A,\nWahlackerstrasse 17)\n\n93'504.00 93'420.00 93'420.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 30'329.70 29'450.00 28'886.40\n\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 960.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n1'688'857.20 1'578'229.15 1'788'890.00 1'693'640.00 1'833'915.99 1'745'047.58\n\n11 Öffentliche Sicherheit 149'642.05 5'899.80 155'990.00 10'840.00 149'558.65 9'604.80\n\n111 Polizei 149'642.05 5'899.80 155'990.00 10'840.00 149'558.65 9'604.80\n\n1110 Polizei 149'642.05 5'899.80 155'990.00 10'840.00 149'558.65 9'604.80\nNetto Aufwand 143'742.25 145'150.00 139'953.85\n\n1110.3000.01 Sitzungsgelder\nSicherheitskommission\n\n1'280.00 3'010.00 1'785.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 27'722.05 33'700.00 28'493.65\n\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 66'240.00 64'680.00 66'180.00\n\n1110.3631.01 Pauschalisierung der\nInterventionskosten\n\n54'400.00 54'600.00 53'100.00\n\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen,\nVollzugshilfe\n\n5'899.80 10'840.00 9'604.80\n\n1110.4270.01 Bussen\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 824'033.40 983'285.25 745'490.00 978'340.00 752'199.93 983'263.37\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 824'033.40 983'285.25 745'490.00 978'340.00 752'199.93 983'263.37\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 160'596.40 319'955.15 115'170.00 350'720.00 133'610.30 371'240.77\nNetto Ertrag 159'358.75 235'550.00 237'630.47\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 80.00 88.30\n\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'334.50 2'000.00 1'270.50\n\n1400.3130.01 Gebührenaufwand\nBaubewilligungen\n\n128'435.60 91'200.00 113'936.10\n\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche\nVermessung\n\n17'353.75 21'000.00 17'242.50\n\n1400.3130.03 Dienstleistungen Dritter,\nGebührenaufwand Handel und\nGewerbe, übrige Verwaltung\n\n1400.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n12'319.15\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 398.30 150.00 338.65\n\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 755.10 740.00 734.25\n\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben\nPlakatgesellschaft\n\n3'212.75 3'060.00 3'111.85\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 207'151.80 245'000.00 257'455.80\n\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen,\nübrige Verwaltung\n\n66'987.95 60'300.00 64'718.37\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 20'995.00 24'450.00 28'500.00\n\n1400.4210.04 Erbrechtliche Gebühren 19'861.00 15'000.00 15'380.20\n\n- 92 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen,\nHandel und Gewerbe\n\n976.65 1'410.00 1'394.55\n\n1400.4270.01 Bussen 770.00 1'500.00 680.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 663'437.00 663'330.10 630'320.00 627'620.00 618'589.63 612'022.60\nNetto Aufwand 106.90 2'700.00 6'567.03\n\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'000.00\n\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 250.00 3'200.00 319.80\n\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nRechtskosten\n\n300.00 6'721.83\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n662'887.00 626'120.00 611'548.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 443.10 1'500.00 474.60\n\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Besoldungskosten)\n\n662'887.00 626'120.00 611'548.00\n\n15 Feuerwehr 572'201.60 572'201.60 680'210.00 680'210.00 751'579.41 751'579.41\n\n150 Feuerwehr 572'201.60 572'201.60 680'210.00 680'210.00 751'579.41 751'579.41\n\n1500 Feuerwehr 572'201.60 572'201.60 680'210.00 680'210.00 751'579.41 751'579.41\n\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n\n300.00 250.00 412.50\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 2'354.50\n\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen\n\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n170.55\n\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 378.35 12'100.00 1'314.15\n\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nFeuerwehrersatzabgaben\n\n2'000.00\n\n1500.3181.01 Forderungsverluste\nFeuerwehrsteuern\n\n7'737.95 11'000.00 8'585.50\n\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n1'625.60 1'630.00 1'625.60\n\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n1500.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n22'300.00 22'300.00 22'300.00\n\n1500.3301.61 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Mobilien\n\n88'129.46\n\n1500.3301.99 Ausserplanmässige\nAbschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n17'600.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n53'570.80 68'080.00 62'373.15\n\n1500.3634.01 Beitrag Feuerwehr Region Moossee 409'029.50 551'540.00 532'489.00\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'455.00 12'910.00 12'225.00\n\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 504'552.40 425'000.00 447'477.85\n\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 2'749.20 1'280.00 2'346.10\n\n1500.4470.01 Mietzinse 64'900.00 64'900.00 64'900.00\n\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n64'804.40\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n189'030.00 236'855.46\n\n16 Verteidigung 142'980.15 16'842.50 207'200.00 24'250.00 180'578.00 600.00\n\n161 Militärische Verteidigung 22'021.55 22'620.00 48'170.05\n\n1610 Militärische Verteidigung 22'021.55 22'620.00 48'170.05\nNetto Aufwand 22'021.55 22'620.00 48'170.05\n\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 15'733.35 16'330.00 41'881.85\n\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n6'288.20 6'290.00 6'288.20\n\n- 93 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n162 Zivile Verteidigung 120'958.60 16'842.50 184'580.00 24'250.00 132'407.95 600.00\n\n1620 Zivilschutz 15'174.65 1'100.00 18'100.00 1'100.00 12'971.15 600.00\nNetto Aufwand 14'074.65 17'000.00 12'371.15\n\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 200.00\n\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10.00\n\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n1620.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 39.60\n\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n7'005.10 5'520.00 5'361.15\n\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n2'809.80 2'590.00 2'532.00\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'174.05 710.00 660.25\n\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 327.55 4'700.00 520.00\n\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n333.15 340.00 333.15\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'525.00 3'530.00 3'525.00\n\n1620.4470.01 Mietzinse 500.00 500.00\n\n1620.4501.01 Entnahme aus\nSchutzraumersatzabgabefonds\n\n1620.4630.01 Beiträge Bund\n\n1620.4631.01 Beiträge Kanton 600.00 600.00 600.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 30'462.75 15'742.50 43'690.00 23'150.00 5'983.30\nNetto Aufwand 14'720.25 20'540.00 5'983.30\n\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nRFO, Sicherheitskommission\n\n22'350.00 31'750.00 4'206.25\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n225.85 1'600.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 5.75 60.00\n\n1621.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n52.50 400.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung RFO\n\n1621.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 64.35 200.00\n\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n\n1621.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n1'777.05\n\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 764.30 2'680.00\n\n1621.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n7'000.00 7'000.00\n\n1621.4632.01 Beiträge von Gemeinden 15'742.50 23'150.00\n\n1626 Regionale\nZivilschutzorganisation\n\n75'321.20 122'790.00 113'453.50\n\nNetto Aufwand 75'321.20 122'790.00 113'453.50\n\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 75'321.20 122'790.00 113'453.50\n\n2 Bildung 10'375'739.17 1'453'857.40 9'770'150.00 1'298'120.00 9'375'821.13 1'167'705.25\n\n21 Obligatorische Schule 10'320'379.42 1'438'547.40 9'702'390.00 1'280'070.00 9'312'849.73 1'147'250.25\n\n211 Eingangsstufe 743'841.25 618'760.00 667'158.14\n\n2110 Kindergarten 743'841.25 618'760.00 667'158.14\nNetto Aufwand 743'841.25 618'760.00 667'158.14\n\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 40.00 600.00 232.50\n\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 50.00 250.00 354.30\n\n2110.3100.01 Büromaterial 1'703.87 1'600.00 1'824.95\n\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 80.00 400.00 370.70\n\n2110.3104.01 Lehrmittel 44'847.03 31'540.00 40'882.91\n\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 22'823.35 4'540.00 5'177.63\n\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 537.51 500.00 151.00\n\n- 94 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware -175.75 11'401.80\n\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n6'409.19 2'380.00 5'663.61\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n271.75 1'200.00 460.00\n\n2110.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 9'085.60 5'540.00 7'702.70\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16.95 300.00 63.10\n\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 2'115.00 1'150.00\n\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 6'756.60 8'100.00 7'652.24\n\n2110.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n9'223.40 9'220.00 9'223.45\n\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n640'056.75 551'440.00 575'997.25\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden\n\n212 Primarstufe 2'608'954.31 1'860.00 2'819'380.00 2'580.00 2'734'862.11 3'625.00\n\n2120 Primarstufe 2'608'954.31 1'860.00 2'819'380.00 2'580.00 2'734'862.11 3'625.00\nNetto Aufwand 2'607'094.31 2'816'800.00 2'731'237.11\n\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 47'410.85 49'260.00 44'720.30\n\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'487.05 2'530.00 1'946.40\n\n2120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 143.95 93.45\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 78.60 90.00 80.50\n\n2120.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n578.00 630.00 452.40\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'290.90 4'950.00 2'688.75\n\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 6'791.15 7'950.00 9'048.15\n\n2120.3100.01 Büromaterial 11'879.49 9'000.00 5'728.63\n\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 40'179.94 26'030.00 36'648.39\n\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'697.00 4'740.00 1'232.20\n\n2120.3104.01 Lehrmittel 193'785.86 179'300.00 183'300.61\n\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 34'253.80 34'500.00 68'423.25\n\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n15'783.90 17'100.00 23'086.03\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 21'770.15 18'880.00 11'492.91\n\n2120.3118.01 Anschaffung Software 1'420.00 270.00\n\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n18'138.00 13'160.00 21'841.04\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n300.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 290.20 2'000.00 75.65\n\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n10'228.50 10'500.00 10'609.15\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 28'161.95 18'707.95\n\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 43'111.35 35'440.00 39'636.30\n\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 2'655.00 82.60\n\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 720.00\n\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager,\nProjekte\n\n87'550.53 88'760.00 75'024.30\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 6'065.69 14'800.00 7'690.35\n\n2120.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n16'500.00\n\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n65'724.45 65'920.00 65'724.50\n\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n1'965'898.00 2'205'000.00 2'102'072.00\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'900.00 4'186.30\n\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 30.00\n\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 1'830.00 2'580.00 3'625.00\n\n213 Oberstufe 2'238'845.71 19'770.20 1'857'270.00 1'680.00 1'814'494.35 31'998.20\n\n2130 Sekundarstufe I 2'238'845.71 19'770.20 1'857'270.00 1'680.00 1'814'494.35 31'998.20\nNetto Aufwand 2'219'075.51 1'855'590.00 1'782'496.15\n\n- 95 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 10'980.30 21'150.00 10'621.30\n\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n836.15 720.00 326.95\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 24.75 40.00 11.90\n\n2130.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n194.35 180.00 76.00\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'194.00 2'800.00 5'484.55\n\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'965.55 3'550.00 2'270.85\n\n2130.3100.01 Büromaterial 2'565.48 5'700.00 5'532.79\n\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 15'531.05 21'730.00 23'291.20\n\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'669.40 3'600.00 2'378.04\n\n2130.3104.01 Lehrmittel 106'024.03 116'540.00 107'676.55\n\n2130.3105.01 Lebensmittel 16'905.50 18'120.00 15'483.65\n\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 7'775.10 7'260.00 24'203.30\n\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n11'144.70 11'020.00 12'811.35\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 19'778.75 18'640.00 7'814.05\n\n2130.3118.01 Anschaffung Software\n\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n3'693.52 4'930.00 4'831.71\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n4'500.00 4'650.00 3'840.00\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 502.95 1'000.00 674.15\n\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n5'873.10 6'200.00 7'137.25\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 8'703.35 10'320.00 9'336.63\n\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 27'081.80 27'010.00 26'507.63\n\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00\n\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 4'300.00 5'400.00 3'692.40\n\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager,\nProjekte\n\n101'289.93 102'110.00 87'304.60\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n29'249.70 29'250.00 29'249.70\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n1'582'485.25 1'146'150.00 1'119'471.50\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 267'337.20 289'100.00 283'239.80\n\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 5'239.80 21'226.50\n\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 2'102.75 180.00 3'812.00\n\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen\nGemeinden\n\n8'784.00\n\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 14'419.75 1'500.00 1'775.00\n\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 3'247.70 17'627.20\n\n214 Musikschulen 335'483.51 321'640.00 325'883.70\n\n2140 Musikschulen 335'483.51 321'640.00 325'883.70\nNetto Aufwand 335'483.51 321'640.00 325'883.70\n\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule\nZollikofen-Bremgarten\n\n297'718.65 280'970.00 285'709.50\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 18'771.41 18'330.00 21'498.30\n\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 18'993.45 22'340.00 18'675.90\n\n217 Schulliegenschaften 2'677'150.04 311'078.95 2'571'930.00 293'160.00 2'305'408.76 224'921.35\n\n2170 Schulliegenschaften 2'677'150.04 311'078.95 2'571'930.00 293'160.00 2'305'408.76 224'921.35\nNetto Aufwand 2'366'071.09 2'278'770.00 2'080'487.41\n\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und\nReinigungspersonal\n\n903'124.70 887'740.00 819'324.75\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -4'559.35 -1'000.00 -14'557.35\n\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-4'790.00 5'850.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n54'589.15 56'320.00 49'195.35\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 55'237.45 55'070.00 52'918.65\n\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'390.95 6'120.00 5'232.40\n\n- 96 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n12'700.90 14'200.00 11'461.70\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'250.00 1'800.00 5'540.00\n\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'189.90 2'500.00 1'952.20\n\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'709.23 50'100.00 53'147.65\n\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nWerkzeuge\n\n17'669.65 16'550.00 48'529.60\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'753.00 1'800.00 1'558.10\n\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n463'102.50 417'500.00 380'768.65\n\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 669.50 660.00 589.00\n\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 41'206.40 38'560.00 34'018.50\n\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 417'500.85 325'270.00 240'653.66\n\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn,\nBaumpflege\n\n96'156.06 121'820.00 59'488.15\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'330.95 5'900.00 3'636.30\n\n2170.3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n515'063.70 515'490.00 503'246.95\n\n2170.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n8'351.00 8'350.00 8'350.95\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n4'600.00 14'400.00 4'600.00\n\n2170.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n29'903.50 32'780.00 29'903.55\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 19'892.40 300.00 1'971.75\n\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 22'148.00 21'910.00 21'912.00\n\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 26'884.05 29'000.00 25'798.15\n\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'114.50 6'910.00 6'779.45\n\n2170.4630.01 Beiträge Bund\n\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten\n(Tagesbetreuung)\n\n235'040.00 235'040.00 168'460.00\n\n218 Tagesbetreuung 1'143'445.99 1'069'801.25 960'280.00 948'790.00 952'634.09 850'422.70\n\n2180 Tagesbetreuung 1'143'445.99 1'069'801.25 960'280.00 948'790.00 952'634.09 850'422.70\nNetto Aufwand 73'644.74 11'490.00 102'211.39\n\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 300.00 500.00 100.00\n\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'346.75 -22'416.35\n\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 603'572.30 456'330.00 557'700.05\n\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n36'714.45 28'870.00 32'814.50\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 32'352.75 26'660.00 31'760.00\n\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 3'613.85 3'080.00 3'440.60\n\n2180.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n8'533.75 7'160.00 7'651.85\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'990.00 3'400.00 1'410.00\n\n2180.3091.01 Personalwerbung 1'330.60\n\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 1'550.00 850.00 1'306.90\n\n2180.3100.01 Büromaterial 557.70 450.00 628.10\n\n2180.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 45.00\n\n2180.3104.01 Lehrmittel 4'790.83 5'000.00 3'542.65\n\n2180.3105.01 Lebensmittel 179'652.12 164'540.00 133'764.70\n\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 3'568.09 427.65\n\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 2'867.95 1'500.00\n\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'363.44 810.00 6'420.39\n\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte\n\n1'718.65 1'150.00 2'377.35\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 343.06 450.00 224.70\n\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 3'533.20 3'000.00 2'400.00\n\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 484.90 500.00 126.00\n\n2180.3181.01 Forderungsverluste 275.10 250.00\n\n- 97 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2180.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n19'640.00 19'640.00 20'450.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 235'040.00 235'040.00 168'460.00\n\n2180.4240.01 Elternbeiträge 584'385.50 556'540.00 455'697.35\n\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten\n\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 485'415.75 392'250.00 394'725.35\n\n2181 Schulferienbetreuung\n\n2181.3020.01 Löhne Betriebspersonal\n\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n2181.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2181.3100.01 Büromaterial\n\n2181.3104.01 Lehrmittel\n\n2181.3105.01 Lebensmittel\n\n2181.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten\n\n2181.4240.01 Elternbeiträge\n\n2181.4631.01 Beiträge Kanton\n\n219 Obligatorische Schule 572'658.61 36'037.00 553'130.00 33'860.00 512'408.58 36'283.00\n\n2190 Schulleitung und\nSchulverwaltung\n\n326'252.51 9'910.00 303'650.00 9'910.00 272'884.89 10'320.00\n\nNetto Aufwand 316'342.51 293'740.00 262'564.89\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder\nGesamtschulleitungskonferenz\n\n1'650.00 1'400.00 1'950.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Abteilung Bildung)\n\n263'327.70 242'970.00 228'430.80\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n16'823.25 15'680.00 11'470.40\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 26'039.55 24'840.00 15'328.10\n\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'710.50 1'670.00 1'229.10\n\n2190.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n3'910.85 3'890.00 2'673.25\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung 994.50 3'600.00 2'540.20\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'226.21 1'800.00 1'709.20\n\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 305.90 200.00 59.00\n\n2190.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 453.00\n\n2190.3113.01 Anschaffung Hardware 3'852.40\n\n2190.3132.01 Honorare Stellvertretungen\n\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 5'958.65 7'600.00 7'494.84\n\n2190.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n9'910.00 9'910.00 10'320.00\n\n2192 Schulbibliothek 34'206.10 74.00 37'680.00 100.00 35'441.24 171.00\nNetto Aufwand 34'132.10 37'580.00 35'270.24\n\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'199.30 18'240.00 17'904.10\n\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'020.00 241.95\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 29.80 30.00 32.90\n\n2192.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n250.00 56.25\n\n2192.3100.01 Büromaterial 616.80 850.00 504.35\n\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 12'648.30 13'500.00 13'981.04\n\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 329.75\n\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon\n\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'292.40 1'940.00 1'421.60\n\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'419.50 1'850.00 969.30\n\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 74.00 100.00 171.00\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 48'099.75 9'760.00 47'510.00 9'000.00 46'950.05 10'685.00\nNetto Aufwand 38'339.75 38'510.00 36'265.05\n\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 44'430.00 44'000.00 45'100.00\n\n- 98 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'731.00 1'550.00 1'445.45\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 60.75 80.00 68.60\n\n2194.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n402.40 380.00 336.00\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'475.60 1'500.00\n\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 9'760.00 9'000.00 10'685.00\n\n2196 Elternmitarbeit 660.20 1'000.00 1'000.00\nNetto Aufwand 660.20 1'000.00 1'000.00\n\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 660.20 1'000.00 1'000.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 163'440.05 16'293.00 163'290.00 14'850.00 156'132.40 15'107.00\nNetto Aufwand 147'147.05 148'440.00 141'025.40\n\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 132'605.90 131'170.00 128'861.50\n\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'489.35 8'460.00 8'181.85\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 10'632.30 12'650.00 11'378.80\n\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 863.25 900.00 873.50\n\n2197.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'973.55 2'100.00 1'901.95\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 920.00 4'600.00 2'179.65\n\n2197.3100.01 Büromaterial 372.15 500.00 275.35\n\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 77.00 100.00 75.85\n\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'432.35 1'700.00 946.65\n\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 329.80\n\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware 5'116.80\n\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 957.40 1'110.00 1'127.50\n\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 16'293.00 14'850.00 15'107.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 55'359.75 15'310.00 67'760.00 18'050.00 62'971.40 20'455.00\n\n291 Verwaltung 55'359.75 13'860.00 67'360.00 16'850.00 62'971.40 19'105.00\n\n2910 Verwaltung 55'359.75 13'860.00 67'360.00 16'850.00 62'971.40 19'105.00\nNetto Aufwand 41'499.75 50'510.00 43'866.40\n\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 4'740.00 4'790.00 5'650.00\n\n2910.3010.01 Löhne Mitten unter uns 17'208.25 15'950.00 17'535.90\n\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21.85 1'030.00 1'131.55\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 28.30 30.00 31.90\n\n2910.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n6.10 260.00 263.00\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung\nBildungskommission\n\n25.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 580.00 540.00 639.70\n\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 179.40 140.00 175.00\n\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche\nFrühförderung\n\n32'415.85 44'620.00 37'519.35\n\n2910.3181.01 Forderungsverluste sprachliche\nFrühförderung\n\n180.00\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche\nFrühförderung\n\n13'860.00 16'850.00 19'105.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns\n\n299 Bildung 1'450.00 400.00 1'200.00 1'350.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 1'450.00 400.00 1'200.00 1'350.00\nNetto Ertrag 1'450.00 800.00 1'350.00\n\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00\n\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 1'450.00 1'200.00 1'350.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'299'639.86 89'347.75 1'321'550.00 75'010.00 1'836'924.60 1'375'449.01\n\n32 Kultur, übrige 577'865.00 3'673.55 600'480.00 595'182.75 13'167.35\n\n- 99 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n321 Bibliotheken 283'289.45 3'673.55 285'440.00 281'428.05 13'167.35\n\n3210 Bibliotheken 283'289.45 3'673.55 285'440.00 281'428.05 13'167.35\nNetto Aufwand 279'615.90 285'440.00 268'260.70\n\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 3'784.40 4'230.00 4'042.90\n\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n244.20 270.00 253.40\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 6.15 30.00 8.70\n\n3210.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n56.75 70.00 58.95\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 106.45 200.00 199.25\n\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n994.90 1'250.00 1'046.25\n\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude\n\n3210.3160.01 Miete 85'536.00 86'290.00 83'472.00\n\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n9'266.45 9'270.00 9'266.45\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n12'330.05 12'330.00 12'330.10\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 170'964.10 171'500.00 170'750.05\n\n3210.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 3'673.55 13'167.35\n\n322 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\nNetto Aufwand 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 283'775.55 304'240.00 302'954.70\n\n3290 Übrige Kultur 283'775.55 304'240.00 302'954.70\nNetto Aufwand 283'775.55 304'240.00 302'954.70\n\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 1'900.00 1'840.00 2'300.00\n\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nBundesfeier\n\n8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für\nAusländerfragen\n\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle\nVeranstaltungen\n\n20'000.00\n\n3290.3130.04 Dienstleistungen Dritter, Dorfchronik\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'243.95 1'250.00 733.50\n\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler\nBedeutung\n\n252'790.35 265'820.00 246'912.35\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler,\nSchülerkino)\n\n4'977.40 7'500.00 5'175.00\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 5'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibliothek\nfür Blinde und Sehbehinderte\n\n1'170.00 1'150.00 1'140.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen\nGewalt\n\n1'743.85 1'730.00 1'743.85\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n33 Medien 131'902.07 122'500.00 621'356.51 1'276'799.26\n\n332 Massenmedien 131'902.07 122'500.00 621'356.51 1'276'799.26\n\n3320 Massenmedien 131'902.07 122'500.00 96'215.61\nNetto Aufwand 131'902.07 122'500.00 96'215.61\n\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 34'763.80 29'000.00 29'883.00\n\n3320.3102.02 Amtliche Publikationen (Anzeiger\nRegion Bern)\n\n10'728.85 10'400.00 8'346.80\n\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand,\nInternetauftritt\n\n20'911.50 20'950.00 20'017.80\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und\nFernsehgebühren\n\n905.00 1'270.00 1'270.00\n\n- 100 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 247.70 400.00 284.00\n\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 64'345.22 60'480.00 36'414.01\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 525'140.90 1'276'799.26\nNetto Ertrag 751'658.36\n\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung\nGebühren)\n\n525'140.90\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 1'276'799.26\n\n34 Sport und Freizeit 589'872.79 85'674.20 598'570.00 75'010.00 620'385.34 85'482.40\n\n341 Sport 493'878.90 475'800.00 506'889.30\n\n3410 Sport 493'878.90 475'800.00 506'889.30\nNetto Aufwand 493'878.90 475'800.00 506'889.30\n\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze,\nBeleuchtung, Vitaparcours\n\n24'402.90 17'700.00 22'078.40\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 267'200.00 267'200.00 294'072.45\n\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n202'276.00 190'900.00 190'738.45\n\n3410.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n342 Freizeit 95'993.89 85'674.20 122'770.00 75'010.00 113'496.04 85'482.40\n\n3420 Freizeit 46'236.76 25'156.25 71'130.00 24'460.00 86'178.70 26'374.80\nNetto Aufwand 21'080.51 46'670.00 59'803.90\n\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 260.00 4'760.00 1'144.45\n\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 5'100.11 5'200.00 5'675.75\n\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'128.00 2'200.00 2'128.00\n\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nFreiwilligenarbeit\n\n37'710.65\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege,\nLandschaftsweg, Biotop\n\n3'750.25 14'000.00 4'754.75\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage\nSchweizerhubel\n\n9'347.30 12'600.00 11'275.35\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n3'753.10 8'370.00 4'857.15\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 7'448.00 8'050.00 7'455.00\n\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach,\nFamiliengartengenossenschaft\n\n450.00 450.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadiheim 1'250.00 1'250.00 1'250.00\n\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'250.00\n\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament\n(Preisgelder)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und\nBeleuchtung\n\n1'500.00 227.60\n\n3420.3636.07 Beitrag Pumptrack-Anlage\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 420.00 500.00 960.00\n\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage\nSchweizerhubel\n\n23'994.00 23'220.00 24'672.55\n\n3420.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 742.25 740.00 742.25\n\n3420.4634.01 Beiträge von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n3420.4636.01 Beiträge von privaten\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3421 Freizeithaus Meielen 49'757.13 60'517.95 51'640.00 50'550.00 27'317.34 59'107.60\nNetto Aufwand 1'090.00\nNetto Ertrag 10'760.82 31'790.26\n\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 16'195.95 17'340.00 17'262.90\n\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n991.25 30.00 481.90\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 26.45 30.00 31.45\n\n3421.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n230.35 10.00 111.95\n\n- 101 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'926.20 3'700.00 3'891.76\n\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nMobiliar\n\n10'449.75 10'560.00 488.45\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n2'243.85 2'640.00 2'609.20\n\n3421.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n197.48 82.96\n\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 253.80 250.00 212.95\n\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 15'000.40 16'580.00 1'615.25\n\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n\n241.65 500.00 528.57\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 995.95 550.00 307.60\n\n3421.4472.01 Benützungen 59'522.00 50'000.00 58'800.00\n\n4 Gesundheit 53'844.39 3'243.35 78'110.00 2'800.00 70'021.57 2'097.15\n\n43 Gesundheit 53'844.39 3'243.35 78'110.00 2'800.00 70'021.57 2'097.15\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\nNetto Aufwand 400.00 400.00 400.00\n\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 48'549.69 70'850.00 63'256.37\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 14'464.09 28'880.00 26'174.17\nNetto Aufwand 14'464.09 28'880.00 26'174.17\n\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 6'175.00 6'450.00 6'761.75\n\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n646.85 980.00 525.60\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.05 40.00 11.40\n\n4330.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n57.15 240.00 122.20\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 105.60 850.00 130.00\n\n4330.3106.01 Medizinisches Material 1'683.89 2'370.00 2'710.62\n\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 346.55 170.00 342.60\n\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 5'439.00 17'780.00 15'570.00\n\n4331 Schulzahnpflege 34'085.60 41'970.00 37'082.20\nNetto Aufwand 34'085.60 41'970.00 37'082.20\n\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 731.60\n\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.30\n\n4331.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n20.00\n\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 226.05 250.00 236.90\n\n4331.3106.01 Medizinisches Material 317.70 2'280.00 1'483.20\n\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 32'802.60 37'510.00 34'277.50\n\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische\nZahnbehandlungen\n\n739.25 910.00 351.70\n\n434 Lebensmittelkontrolle 4'894.70 3'243.35 6'860.00 2'800.00 6'365.20 2'097.15\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 4'894.70 3'243.35 6'860.00 2'800.00 6'365.20 2'097.15\nNetto Aufwand 1'651.35 4'060.00 4'268.05\n\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 550.00 2'100.00 1'850.00\n\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00\n\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'044.70 1'360.00 1'215.20\n\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 3'243.35 2'800.00 2'097.15\n\n5 Soziale Sicherheit 18'687'277.08 10'281'700.58 20'977'950.00 11'431'460.00 19'228'219.26 10'498'402.30\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n- 102 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'591'555.80 47'633.20 2'969'380.00 48'860.00 2'746'027.60 46'361.60\n\n531 Alters- und\nHinterlassenenversicherung AHV\n\n222'140.55 47'633.20 221'750.00 48'860.00 219'982.05 46'361.60\n\n5310 Alters- und\nHinterlassenenversicherung AHV\n\n222'140.55 47'633.20 221'750.00 48'860.00 219'982.05 46'361.60\n\nNetto Aufwand 174'507.35 172'890.00 173'620.45\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 186'672.40 185'830.00 186'068.20\n\n5310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'852.10 11'990.00 11'845.35\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 19'330.20 19'380.00 17'697.60\n\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'205.60 1'280.00 1'264.70\n\n5310.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'754.70 2'970.00 2'753.55\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 225.55 200.00 252.65\n\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 47'633.20 48'860.00 46'361.60\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'368'278.00 2'736'180.00 2'525'274.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'368'278.00 2'736'180.00 2'525'274.00\nNetto Aufwand 2'368'278.00 2'736'180.00 2'525'274.00\n\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nSozialversicherung EL\n\n2'368'278.00 2'736'180.00 2'525'274.00\n\n535 Leistungen an das Alter 1'137.25 11'450.00 771.55\n\n5350 Leistungen an das Alter 1'137.25 11'450.00 771.55\nNetto Aufwand 1'137.25 11'450.00 771.55\n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n637.25 2'450.00 271.55\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'000.00\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'500.00\n\n54 Familie und Jugend 1'986'767.88 1'654'758.86 2'033'910.00 1'533'800.00 2'101'651.51 1'794'174.10\n\n541 Familienzulagen 45'473.00 56'300.00 41'541.00\n\n5410 Familienzulagen 45'473.00 56'300.00 41'541.00\nNetto Aufwand 45'473.00 56'300.00 41'541.00\n\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n\n45'473.00 56'300.00 41'541.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und\n-inkasso\n\n235'605.04 237'112.78 265'040.00 132'440.00 261'971.10 281'363.80\n\n5430 Alimentenbevorschussung und\n-inkasso\n\n235'605.04 237'112.78 265'040.00 132'440.00 261'971.10 281'363.80\n\nNetto Aufwand 132'600.00\nNetto Ertrag 1'507.74 19'392.70\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 10'338.19 3'000.00 8'015.60\n\n5430.3637.11 Vorschüsse 225'266.85 262'040.00 253'955.50\n\n5430.4260.01 Rückerstattungen\nBetreibungskosten\n\n2'546.18 1'000.00 1'849.15\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen\nAlimentenbevorschussungen\n\n234'566.60 131'440.00 279'514.65\n\n- 103 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n544 Jugendschutz 272'688.34 216'677.87 304'230.00 213'860.00 256'098.16 200'962.38\n\n5440 Jugendschutz allgemein 1'841.00 2'600.00 1'766.00\nNetto Aufwand 1'841.00 2'600.00 1'766.00\n\n5440.3010.01 Löhne (Weiterverrechnung)\n\n5440.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n5440.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV;\nVerwaltungskosten\n\n5440.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n5440.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n5440.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5440.3102.01 Elternbriefe 1'541.00 2'300.00 1'466.00\n\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight\n\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 270'847.34 216'677.87 301'630.00 213'860.00 254'332.16 200'962.38\nNetto Aufwand 54'169.47 87'770.00 53'369.78\n\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und\nJugendarbeit (VOKJA)\n\n270'847.34 301'630.00 254'332.16\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 216'677.87 213'860.00 200'962.38\n\n545 Leistungen an Familien 1'433'001.50 1'200'968.21 1'408'340.00 1'187'500.00 1'542'041.25 1'311'847.92\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 1'390'753.00 1'105'901.46 1'397'110.00 1'093'600.00 1'540'538.30 1'219'056.02\nNetto Aufwand 284'851.54 303'510.00 321'482.28\n\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 1'170.45 1'470.00 1'032.25\n\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n90.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.85 10.00 1.95\n\n5450.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n20.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 685.00 920.00 1'120.00\n\n5450.3160.01 Miete Familientreff\n\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein\n\n5450.3636.03 Beitrag Familien-Treff 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n5450.3637.01 Betreuungsgutscheine\nKinderbetreuung (Kita)\n\n1'264'981.90 1'230'000.00 1'395'684.75\n\n5450.3637.02 Betreuungsgutscheine\nKinderbetreuung (TE)\n\n96'313.80 137'000.00 115'099.35\n\n5450.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita+TE) 1'105'901.46 1'093'600.00 1'219'056.02\n\n5450.4611.02 Entschädigungen Kanton (TE)\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 42'248.50 95'066.75 11'230.00 93'900.00 1'502.95 92'791.90\nNetto Ertrag 52'818.25 82'670.00 91'288.95\n\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'300.45 1'170.00 1'078.70\n\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 40'948.05 10'060.00 424.25\n\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 95'066.75 93'900.00 92'791.90\n\n55 Arbeitslosigkeit\n\n559 Arbeitslosigkeit\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n\n5591.3612.01 Beiträge an\nArbeitseinsatzprogramme\n\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 14'097'953.40 8'579'308.52 15'973'660.00 9'848'800.00 14'369'540.15 8'657'866.60\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'742'703.40 3'139'783.17 8'129'670.00 3'543'280.00 7'213'713.60 3'176'469.08\n\n- 104 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'742'703.40 3'139'783.17 8'129'670.00 3'543'280.00 7'213'713.60 3'176'469.08\nNetto Aufwand 3'602'920.23 4'586'390.00 4'037'244.52\n\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche\nHilfe\n\n7'503.85 5'000.00 4'767.20\n\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 6'735'199.55 8'124'670.00 7'208'946.40\n\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit\nInkassoprivileg\n\n130'742.35 284'360.00 304'131.79\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne\nInkassoprivileg\n\n2'378'300.97 2'559'270.00 2'183'160.59\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton\n(Prämienverbilligungen)\n\n630'739.85 699'650.00 689'176.70\n\n579 Sozialhilfe 7'355'250.00 5'439'525.35 7'843'990.00 6'305'520.00 7'155'826.55 5'481'397.52\n\n5790 Sozialhilfe 1'276'847.95 1'517'439.38 1'346'970.00 1'536'530.00 1'283'208.00 1'485'992.75\nNetto Ertrag 240'591.43 189'560.00 202'784.75\n\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 2'950.00 6'750.00 2'870.00\n\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Sozialdienste)\n\n1'045'319.20 1'088'810.00 1'054'522.55\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -324.00 -14'520.65\n\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-4'200.00 -2'310.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n65'327.80 70'260.00 65'771.65\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 79'705.10 90'360.00 87'567.25\n\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 6'854.55 7'500.00 7'242.60\n\n5790.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n15'277.95 17'420.00 15'480.95\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 13'990.00 12'000.00 4'485.00\n\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung\nSozialkommission\n\n92.25 900.00 746.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'400.00 5'360.00 5'395.00\n\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nRechtskosten\n\n1'684.75 1'500.00 11'331.75\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen\n\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 2'860.35 4'200.00 2'715.90\n\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'750.00\n\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke\nan private Haushalte\n\n2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Besoldungskosten)\n\n854'552.38 910'410.00 874'444.75\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton\n(Sozialinspektion)\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus\nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen (KES)\n\n662'887.00 626'120.00 611'548.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 6'078'402.05 3'922'085.97 6'497'020.00 4'768'990.00 5'872'618.55 3'995'404.77\nNetto Aufwand 2'156'316.08 1'728'030.00 1'877'213.78\n\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nSozialhilfe\n\n6'078'402.05 6'497'020.00 5'872'618.55\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n3'922'085.97 4'768'990.00 3'995'404.77\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00 10'000.00\n\n- 105 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00 10'000.00\nNetto Aufwand 10'000.00 10'000.00\n\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 10'000.00 10'000.00\n\n6 Verkehr 3'550'237.46 416'186.50 3'686'540.00 416'370.00 3'512'101.53 433'950.10\n\n61 Strassenverkehr 1'611'993.81 265'262.45 1'677'710.00 248'490.00 1'506'852.63 267'550.80\n\n615 Gemeindestrassen 1'519'427.05 219'495.20 1'553'160.00 186'190.00 1'457'618.23 243'719.05\n\n6150 Gemeindestrassen 1'218'856.67 31'018.55 1'289'900.00 16'500.00 1'209'907.23 38'386.85\nNetto Aufwand 1'187'838.12 1'273'400.00 1'171'520.38\n\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n640.00 960.00 670.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 583'369.05 603'050.00 605'856.70\n\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -9'981.95 -2'000.00 -12'123.25\n\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-490.00 3'610.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n36'899.60 38'910.00 38'722.95\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 43'365.20 42'670.00 39'802.20\n\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 7'669.05 8'740.00 8'675.60\n\n6150.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n8'577.05 9'650.00 9'000.75\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'047.55 7'800.00 3'915.00\n\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'007.81 30'250.00 26'865.34\n\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial,\nSchneeräumung\n\n19'878.71 20'000.00 19'739.98\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 24'308.05 23'100.00 27'244.40\n\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n13'922.71 15'380.00 44'471.70\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 4'145.20 6'300.00 6'100.15\n\n6150.3112.01 Dienstkleider 7'103.30 5'090.00 4'293.20\n\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung,\nRampenheizungen\n\n2'500.00 1'097.60\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-,\nEntsorgungskosten\n\n31'658.35 41'980.00 33'612.96\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n556.15 2'500.00 100.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 9'293.70 10'420.00 11'205.00\n\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 11'371.15 11'240.00 10'974.20\n\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 189'524.11 190'000.00 163'485.00\n\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 6'245.05 7'000.00 4'293.80\n\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n36'176.93 36'270.00 25'743.25\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'036.80 3'830.00 3'326.80\n\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen\nStrassen\n\n88'744.75 104'470.00 59'435.45\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nübrige Tiefbauten\n\n12'580.55 12'580.00 12'580.55\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n42'907.80 42'910.00 42'907.90\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n14'300.00 14'300.00 14'300.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'174.70 8'500.00 8'968.45\n\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 19'081.35 8'000.00 18'560.40\n\n6150.4610.01 Entschädigungen vom Bund\n\n6150.4611.01 Entschädigungen Kanton 10'858.00\n\n6150.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n3'762.50\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 237'761.03 28'186.95 213'640.00 27'750.00 168'700.85 25'114.25\nNetto Aufwand 209'574.08 185'890.00 143'586.60\n\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n640.00 960.00 670.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n38'859.20 41'420.00 39'413.55\n\n- 106 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -84.25 -100.00 -1'131.65\n\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'427.50 2'670.00 2'411.05\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 2'602.35 2'670.00 2'663.10\n\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 496.75 600.00 537.55\n\n6151.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n564.45 660.00 559.85\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'134.70 3'500.00 3'434.60\n\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung,\nEnergieaufwand\n\n62'047.25 69'420.00 60'403.80\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'379.60 21'800.00 20'532.65\n\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'400.10 1'400.00 1'400.10\n\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 104'253.38 68'480.00 37'766.25\n\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 40.00 160.00 40.00\n\n6151.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n28'186.95 27'750.00 25'114.25\n\n6155 Parkplätze 62'809.35 160'289.70 49'620.00 141'940.00 79'010.15 180'217.95\nNetto Ertrag 97'480.35 92'320.00 101'207.80\n\n6155.3130.01 Dienstleistungen Dritter 51'096.65 38'450.00 68'616.95\n\n6155.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n6155.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 4'437.20 4'500.00 4'437.00\n\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 973.80 970.00 973.80\n\n6155.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n6'301.70 5'700.00 4'982.40\n\n6155.4240.01 Verkauf Parkkarten 85'969.70 88'220.00 70'647.50\n\n6155.4270.01 Bussen 61'600.00 44'000.00 99'120.45\n\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 12'720.00 9'720.00 10'450.00\n\n619 Strassen, übriges 92'566.76 45'767.25 124'550.00 62'300.00 49'234.40 23'831.75\n\n6191 Werkhof 92'566.76 45'767.25 124'550.00 62'300.00 49'234.40 23'831.75\nNetto Aufwand 46'799.51 62'250.00 25'402.65\n\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 3'616.00 5'860.00 4'700.30\n\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n233.30 380.00 246.20\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 6.00 40.00 14.80\n\n6191.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n54.30 90.00 57.80\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'722.30 1'700.00 443.50\n\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen\nund Mobiliar\n\n9'446.30\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n15'553.85 22'390.00 16'357.85\n\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 3'237.55 2'900.00 2'646.85\n\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 64'601.06 87'650.00 11'778.40\n\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n3'542.40 3'540.00 3'542.40\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 72.90 300.00 739.80\n\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n45'694.35 62'000.00 23'091.95\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'896'707.50 130'155.95 1'967'760.00 145'880.00 1'958'295.13 140'637.80\n\n621 Bahninfrastruktur 19'922.30 24'000.00 20'179.98\n\n6210 Bahninfrastruktur 19'922.30 24'000.00 20'179.98\nNetto Aufwand 19'922.30 24'000.00 20'179.98\n\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof\nZollikofen\n\n19'922.30 24'000.00 20'179.98\n\n622 Regionalverkehr 46'465.30 62'250.00 186'977.45\n\n- 107 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6220 Regionalverkehr 46'465.30 62'250.00 186'977.45\nNetto Aufwand 46'465.30 62'250.00 186'977.45\n\n6220.3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'419.00\n\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 236.70 170.00 145.95\n\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen,\nVeloabstellplätze\n\n500.00 317.05\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 1'999.80 4'060.00 4'061.50\n\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n2'553.15 18'260.00 2'553.15\n\n6220.3301.01 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Grundstücke VV\n\n139'988.00\n\n6220.3634.01 Beitrag RBS 655.15\n\n6220.3635.01 Beitrag PubliBike 39'256.65 39'260.00 39'256.65\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'830'319.90 130'155.95 1'881'510.00 145'880.00 1'751'137.70 140'637.80\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 121'109.90 130'155.95 129'990.00 145'880.00 129'990.70 140'637.80\nNetto Ertrag 9'046.05 15'890.00 10'647.10\n\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 121'066.25 129'990.00 129'990.70\n\n6290.3181.01 Forderungsverluste Tageskarte\nGemeinde\n\n43.65\n\n6290.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte\nGemeinde\n\n130'053.20 145'880.00 140'637.80\n\n6290.4614.01 Entschädigung Spartageskarte\nGemeinde\n\n102.75\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher\nVerkehr\n\n1'709'210.00 1'751'520.00 1'621'147.00\n\nNetto Aufwand 1'709'210.00 1'751'520.00 1'621'147.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher\nVerkehr\n\n1'709'210.00 1'751'520.00 1'621'147.00\n\n63 Verkehr, übrige 41'536.15 20'768.10 41'070.00 22'000.00 46'953.77 25'761.50\n\n631 Schifffahrt 41'536.15 20'768.10 41'070.00 22'000.00 46'953.77 25'761.50\n\n6310 Schifffahrt 41'536.15 20'768.10 41'070.00 22'000.00 46'953.77 25'761.50\nNetto Aufwand 20'768.05 19'070.00 21'192.27\n\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 31'293.00 30'270.00 30'438.00\n\n6310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'872.35 2'240.00 1'989.70\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 463.75 620.00 427.50\n\n6310.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n435.20 680.00 462.50\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 171.80 200.00 126.20\n\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 524.35 800.00 511.60\n\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 939.10 900.00 2'661.85\n\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 351.75 360.00 351.75\n\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 124.00 300.00 184.00\n\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 1'598.35 4'700.00 9'800.67\n\n6310.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n3'762.50\n\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 20'768.10 22'000.00 25'761.50\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'890'602.35 5'712'659.77 6'598'640.00 6'359'540.00 5'760'378.11 5'537'583.20\n\n71 Wasserversorgung 1'604'550.31 1'604'550.31 1'855'390.00 1'855'390.00 1'561'004.65 1'561'004.65\n\n710 Wasserversorgung 1'604'550.31 1'604'550.31 1'855'390.00 1'855'390.00 1'561'004.65 1'561'004.65\n\n7101 Wasserversorgung 1'604'550.31 1'604'550.31 1'855'390.00 1'855'390.00 1'561'004.65 1'561'004.65\n\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n640.00 960.00 670.00\n\n- 108 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n99'673.05 101'340.00 99'512.50\n\n7101.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -9'450.25\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'797.15 6'540.00 6'387.15\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'930.35 10'020.00 9'450.30\n\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'190.80 1'470.00 1'434.25\n\n7101.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'347.25 1'620.00 1'484.75\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 820.00 500.00 180.00\n\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 479.70 900.00 370.55\n\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Wasserzähler\n\n46.65 200.00\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 200.00 207.85\n\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug\nWVRB AG\n\n814'114.00 792'810.00 814'328.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n4'298.95 5'870.00 4'982.40\n\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Mitgliederbeitrag\n\n22'250.66 28'830.00 23'792.90\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n2'313.60 2'460.00 2'313.60\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 441.70 510.00 502.95\n\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 455.05 540.00 495.05\n\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 31'944.60 35'000.00 43'299.80\n\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n31'396.95 33'050.00 42'274.85\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 36'890.65 38'770.00 31'701.10\n\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 433.70 300.00 40.00\n\n7101.3181.01 Forderungsverluste 554.05\n\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 895.10 1'300.00 529.75\n\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n43'977.40 56'790.00 36'273.50\n\n7101.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n942.60 940.00 942.60\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n95'112.50\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n420'593.05 650'000.00 256'549.50\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n78'973.55 80'770.00 84'568.80\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 111'877.90 111'480.00 111'720.20\n\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n13'576.40 13'130.00 14'233.00\n\n7101.4240.03 Verbrauchsgebühren 596'337.80 583'500.00 595'497.75\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 420'593.05 650'000.00 256'549.50\n\n7101.4250.01 Wasserverkauf\n(Verbrauchsgebühren)\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 20'980.80 20'030.00 17'250.90\n\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 4'047.50 4'050.00 4'047.50\n\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n84'496.75 107'770.00 81'067.45\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n15'530.00 16'530.00 15'210.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 15'000.00 15'000.00 3'000.00\n\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital\nWVRB AG\n\n269'062.50 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n53'047.61 64'840.00 193'365.85\n\n72 Abwasserentsorgung 2'695'020.07 2'695'020.07 2'949'660.00 2'949'660.00 2'572'211.65 2'572'211.65\n\n720 Abwasserentsorgung 2'695'020.07 2'695'020.07 2'949'660.00 2'949'660.00 2'572'211.65 2'572'211.65\n\n- 109 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'695'020.07 2'695'020.07 2'949'660.00 2'949'660.00 2'572'211.65 2'572'211.65\n\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n640.00 960.00 670.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n163'024.55 162'980.00 158'284.55\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -7'774.65 -100.00 -2'491.20\n\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n9'956.90 10'520.00 10'048.50\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 13'532.70 13'340.00 12'722.70\n\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'044.00 2'360.00 2'245.70\n\n7201.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'314.40 2'610.00 2'335.45\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'587.35 3'650.00\n\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 401.70 1'000.00 522.30\n\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00\n\n7201.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n810.00\n\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n4'778.20 5'140.00 4'852.55\n\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Mitgliederbeitrag\n\n7'517.62 12'290.00 16'710.90\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen\nDritter\n\n4'000.00 3'161.45\n\n7201.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n10'291.25\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 192.90 140.00 130.00\n\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 9'907.65 17'500.00 14'771.45\n\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n480.00 2'399.85\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 556.00 350.00 240.00\n\n7201.3181.01 Forderungsverluste 1'213.25\n\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n21'859.65 42'080.00 21'369.50\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n37'294.95 25'170.00 30'756.45\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n845'864.80 1'150'000.00 853'976.00\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n126'600.00 127'600.00 120'870.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'446'385.00 1'336'710.00 1'280'045.00\n\n7201.3660.21 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n1'523.10 1'250.00 1'523.10\n\n7201.4240.01 Grund- und\nRegenabwassergebühren\n\n471'170.00 472'600.00 469'881.35\n\n7201.4240.02 Verbrauchsgebühren 1'139'943.10 1'186'000.00 1'139'059.40\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 845'864.80 1'150'000.00 853'976.00\n\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 57'535.10 57'430.00 40'874.40\n\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n69'436.85 83'630.00 68'420.50\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n24'830.00 22'366.15\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n111'070.22\n\n73 Abfall 1'196'339.64 1'196'339.64 1'341'970.00 1'341'970.00 1'271'289.75 1'271'289.75\n\n730 Abfall 1'196'339.64 1'196'339.64 1'341'970.00 1'341'970.00 1'271'289.75 1'271'289.75\n\n7301 Abfall 1'196'339.64 1'196'339.64 1'341'970.00 1'341'970.00 1'271'289.75 1'271'289.75\n\n- 110 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n640.00 960.00 670.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n72'031.10 75'150.00 73'591.60\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -1'018.35\n\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'667.90 4'850.00 4'706.60\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 6'072.65 6'220.00 6'323.10\n\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 959.40 1'090.00 1'054.70\n\n7301.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'085.15 1'200.00 1'094.80\n\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'433.80 8'050.00 2'883.30\n\n7301.3101.02 Gebührenmarken 13'545.05 13'250.00 10'630.80\n\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'321.25 2'320.00 2'477.25\n\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 402.00 440.00 425.80\n\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-,\nEntsorgungskosten\n\n598'598.00 562'470.00 547'189.05\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nHäckseldienst\n\n14'768.70 13'900.00 14'123.70\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti\n\n939.01 1'180.00 2'457.60\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'080.30 1'120.00 1'090.30\n\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 503.70 540.00 543.70\n\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'513.10 2'360.00 2'190.00\n\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'238.70 880.00 2'885.60\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 40.00 180.00 40.00\n\n7301.3181.01 Forderungsverluste 209.30 150.00 317.00\n\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 254.70 520.00 513.20\n\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n3'891.10 3'890.00 3'891.15\n\n7301.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n47'270.00 47'270.00 49'130.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 301.80 240.00 241.40\n\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 7'546.70 9'000.00 9'802.25\n\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 361'721.28 390'500.00 367'922.85\n\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 42'504.95 41'300.00 41'431.40\n\n7301.4240.01 Grundgebühren 630'726.55 665'750.00 625'551.25\n\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle\nBuchrain\n\n1'485.60 1'480.00 1'485.60\n\n7301.4240.04 Gebühren- und Containermarken 531'089.15 600'650.00 556'296.40\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und\nContainermarken\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 17'935.25 54'600.00 67'635.90\n\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus\nSeparatsammlungen (Altglas)\n\n5'291.15 3'880.00 7'401.35\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 6'711.25 12'310.00 10'307.95\n\n7301.4270.01 Bussen 1'200.00 1'200.00\n\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 2'386.00 2'100.00 1'411.30\n\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n148'240.00 119'880.95\n\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n714.69\n\n74 Verbauungen 5'238.35 29'990.00 5'241.85\n\n741 Gewässerverbauungen 5'238.35 5'990.00 5'241.85\n\n7410 Gewässerverbauungen 5'238.35 5'990.00 5'241.85\nNetto Aufwand 5'238.35 5'990.00 5'241.85\n\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 1'249.20 2'000.00 1'252.70\n\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n3'989.15 3'990.00 3'989.15\n\n- 111 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n745 Naturgefahren 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00\nNetto Aufwand 24'000.00\n\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 250.00 1'450.00 15'000.00 16'200.00 300.00 1'500.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 250.00 1'450.00 15'000.00 16'200.00 300.00 1'500.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\nNetto Ertrag 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA\nWorblental\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 250.00 250.00 15'000.00 15'000.00 300.00 300.00\n\n7501.3637.01 Beiträge an Baudenkmäler und\nNaturobjekte\n\n250.00 15'000.00 300.00\n\n7501.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 250.00 15'000.00 300.00\n\n76 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n45'665.65 53'551.00 50'550.00 46'680.00 40'977.35 32'170.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 38'027.70 53'551.00 33'950.00 46'680.00 24'666.55 32'170.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 38'027.70 53'551.00 33'950.00 46'680.00 24'666.55 32'170.00\nNetto Ertrag 15'523.30 12'730.00 7'503.45\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nRauchgaskontrolle\n\n31'803.70 29'150.00 20'009.60\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät\nRauchgaskontrolle\n\n1'504.95\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton,\nRauchgaskontrolle\n\n6'224.00 4'800.00 3'152.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 53'551.00 46'680.00 32'170.00\n\n769 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n7'637.95 16'600.00 16'310.80\n\n7690 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n7'637.95 16'600.00 16'310.80\n\nNetto Aufwand 7'637.95 16'600.00 16'310.80\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nEnergiestadt\n\n7'637.95 16'600.00 16'310.80\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n7690.4630.01 Beiträge vom Bund, Energiestadt\n\n77 Übriger Umweltschutz 273'182.23 161'748.75 256'640.00 149'640.00 222'761.76 99'407.15\n\n771 Friedhof und Bestattung 257'789.13 122'928.75 235'210.00 110'520.00 205'627.11 62'207.15\n\n7710 Friedhof und Bestattung\nallgemein\n\n257'789.13 122'928.75 235'210.00 110'520.00 205'627.11 62'207.15\n\nNetto Aufwand 134'860.38 124'690.00 143'419.96\n7710.3000.01 Sitzungsgelder\n\nSicherheitskommission\n150.00 250.00 206.25\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n114'728.95 112'520.00 108'642.75\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -3'682.05 -100.00 -15'202.65\n\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'082.15 7'260.00 6'982.40\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 8'525.70 7'180.00 7'067.55\n\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'398.00 1'630.00 1'297.80\n\n7710.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'646.50 1'800.00 1'623.40\n\n- 112 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'546.32 9'890.00 10'630.51\n\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n2'532.00 2'310.00 797.00\n\n7710.3112.01 Dienstkleider 250.00 95.95\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'458.50 11'620.00 4'645.15\n\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'661.16 8'000.00 5'540.60\n\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 984.30 760.00 721.60\n\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 7'451.15 7'600.00 10'898.55\n\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 14'986.10 16'200.00 16'244.90\n\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt\nAufbahrungshalle\n\n38'071.60 7'410.00 6'950.20\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n66.25 500.00 209.00\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 1'530.55 150.00 396.35\n\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n27'535.20 27'540.00 27'535.20\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche\nBestattungen\n\n12'116.75 12'440.00 10'344.60\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n93'528.75 80'120.00 55'539.65\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 29'400.00 30'400.00 6'667.50\n\n779 Umweltschutz 15'393.10 38'820.00 21'430.00 39'120.00 17'134.65 37'200.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 8'119.30 14'160.00 11'014.50\nNetto Aufwand 8'119.30 14'160.00 11'014.50\n\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 699.20 800.00 684.80\n\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n45.10 50.00 44.20\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.15 1.25\n\n7791.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n10.50 10.00 10.30\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 131.60 200.00 147.65\n\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n4'182.00 7'500.00 4'882.55\n\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 35.85 20.00 22.10\n\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 2'429.50 5'000.00 4'637.25\n\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 584.40 580.00 584.40\n\n7792 Hundetoiletten 7'273.80 38'820.00 7'270.00 39'120.00 6'120.15 37'200.00\nNetto Ertrag 31'546.20 31'850.00 31'079.85\n\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'690.65 5'670.00 4'846.55\n\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 983.15 1'000.00 973.60\n\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 600.00 600.00 300.00\n\n7792.4033.01 Hundesteuer 38'820.00 39'120.00 37'200.00\n\n79 Raumordnung 70'356.10 99'440.00 86'591.10\n\n790 Raumordnung 70'356.10 99'440.00 86'591.10\n\n7900 Raumordnung allgemein 19'857.90 49'670.00 37'557.90\nNetto Aufwand 19'857.90 49'670.00 37'557.90\n\n7900.3000.01 Sitzungsgelder\nPlanungskommission\n\n1'800.00 3'600.00 1'850.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n2'985.60 31'000.00 20'635.55\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n15'072.30 15'070.00 15'072.35\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen\n\n7900.4631.01 Beiträge Kanton\n\n7907 Regionalkonferenzen 50'498.20 49'770.00 49'033.20\nNetto Aufwand 50'498.20 49'770.00 49'033.20\n\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz\nBern-Mittelland\n\n50'498.20 49'770.00 49'033.20\n\n- 113 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n8 Volkswirtschaft 13'377.20 432'768.70 17'500.00 467'710.00 12'635.11 449'390.70\n\n81 Landwirtschaft 252.95 300.00 304.70\n\n814 Produktionsverbesserungen\nPflanzen\n\n252.95 300.00 304.70\n\n8140 Produktionsverbesserungen\nPflanzen\n\n252.95 300.00 304.70\n\nNetto Aufwand 252.95 300.00 304.70\n8140.3000.01 Entschädigungen\n\nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n252.95 300.00 304.70\n\n82 Forstwirtschaft 5'154.65 9'748.50 6'950.00 12'000.00 4'748.41 12'374.00\n\n820 Forstwirtschaft 5'154.65 9'748.50 6'950.00 12'000.00 4'748.41 12'374.00\n\n8200 Forstwirtschaft 5'154.65 9'748.50 6'950.00 12'000.00 4'748.41 12'374.00\nNetto Ertrag 4'593.85 5'050.00 7'625.59\n\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 618.05 2'000.00 1'989.95\n\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'367.40 1'780.00 291.06\n\n8200.3112.01 Dienstkleider 701.80 700.00\n\n8200.3300.51 Planmässige Abschreibungen\nWaldungen\n\n2'467.40 2'470.00 2'467.40\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 9'748.50 12'000.00 12'374.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 5'469.60 7'750.00 5'082.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 5'469.60 7'750.00 5'082.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 5'469.60 7'750.00 5'082.00\nNetto Aufwand 5'469.60 7'750.00 5'082.00\n\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 222.00 300.00 225.00\n\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 4'695.60 6'850.00 4'317.75\n\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 552.00 600.00 539.25\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 423'020.20 2'500.00 455'710.00 2'500.00 437'016.70\n\n871 Elektrizität 337'847.25 350'000.00 328'080.90\n\n8710 Elektrizität allgemein 337'847.25 350'000.00 328'080.90\nNetto Ertrag 337'847.25 350'000.00 328'080.90\n\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 337'847.25 350'000.00 328'080.90\n\n872 Erdöl und Gas 85'172.95 105'710.00 108'935.80\n\n8726 Regionale Gasversorgung 85'172.95 105'710.00 108'935.80\nNetto Ertrag 85'172.95 105'710.00 108'935.80\n\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 85'172.95 105'710.00 108'935.80\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie\nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\nNetto Aufwand 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 6'177'995.15 31'432'988.03 3'909'750.00 29'409'280.00 5'938'877.56 29'769'634.74\n\n91 Steuern 212'683.54 29'903'802.40 281'200.00 28'032'900.00 573'955.28 28'025'615.05\n\n910 Steuern 212'683.54 29'903'802.40 281'200.00 28'032'900.00 573'955.28 28'025'615.05\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 156'751.14 26'181'557.10 272'000.00 24'727'900.00 122'223.59 23'719'807.70\nNetto Ertrag 26'024'805.96 24'455'900.00 23'597'584.11\n\n- 114 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nSteuerguthaben\n\n-5'000.00 -26'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine\nGemeindesteuern\n\n161'751.14 272'000.00 148'223.59\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 21'414'462.10 20'710'000.00 19'533'304.70\n\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 24'366.40 46'000.00 67'687.65\n\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen\nEinkommen\n\n849'129.95 601'000.00 585'370.40\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommen\n\n-1'019'898.70 -812'000.00 -871'982.10\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen\nnatürliche Personen\n\n-13'036.30 -8'100.00 -5'475.15\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen\nnatürliche Personen\n\n10'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 2'292'207.65 2'222'000.00 2'330'501.30\n\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen\nVermögen\n\n240'983.10 143'000.00 191'235.60\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen\nVermögen\n\n-332'946.80 -167'000.00 -263'135.15\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 832'168.70 400'000.00 827'856.30\n\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der\nErtragsabrechnung (BGSA,\nGrenzgänger)\n\n16'060.00 13'000.00 16'957.05\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'635'421.75 1'225'000.00 604'989.35\n\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen\nGewinnsteuern\n\n441'039.00 460'000.00 856'415.30\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen\nGewinnsteuern\n\n-59'413.90 -180'000.00 -588'129.10\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen\njuristische Personen\n\n-271.25 -1'000.00\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen\njuristische Personen\n\n-220'000.00 350'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 20'277.75 18'000.00 15'036.10\n\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen\nKapitalsteuern\n\n2'298.45 11'000.00 1'267.35\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen\nKapitalsteuern\n\n-1'091.25 -5'000.00 -814.55\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n\n9100.4019.01 Holdingsteuern -4'830.35 7'000.00\n\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 64'630.80 45'000.00 58'722.65\n\n9101 Sondersteuern 55'750.80 1'202'119.85 9'000.00 972'000.00 451'651.70 1'760'759.30\nNetto Ertrag 1'146'369.05 963'000.00 1'309'107.60\n\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nSondersteuern\n\n42'000.00 448'000.00\n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 13'750.80 9'000.00 3'651.70\n\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 190.00\n\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 647'418.65 500'000.00 1'200'742.70\n\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 548'209.95 471'000.00 559'948.00\n\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 6'301.25 1'000.00 68.60\n\n9102 Liegenschaftssteuern 181.60 2'520'125.45 200.00 2'333'000.00 79.99 2'545'048.05\nNetto Ertrag 2'519'943.85 2'332'800.00 2'544'968.06\n\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nLiegenschaftssteuern\n\n9102.3181.01 Forderungsverluste\nLiegenschaftssteuern\n\n181.60 200.00 79.99\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 2'520'092.80 2'333'000.00 2'545'048.05\n\n9102.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 32.65\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'062'720.00 278'991.00 2'127'280.00 278'960.00 2'119'427.00 273'059.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'062'720.00 278'991.00 2'127'280.00 278'960.00 2'119'427.00 273'059.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'062'720.00 278'991.00 2'127'280.00 278'960.00 2'119'427.00 273'059.00\nNetto Aufwand 1'783'729.00 1'848'320.00 1'846'368.00\n\n- 115 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue\nAufgabenteilung\n\n2'003'498.00 2'009'280.00 1'965'454.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 59'222.00 118'000.00 153'973.00\n\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 266'536.00 266'050.00 260'834.00\n\n9300.4622.71 Disparitätenabbau Gemeinden\n\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'455.00 12'910.00 12'225.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 285'526.45 170'000.00 253'974.60\n\n950 Ertragsanteile, übrige 285'526.45 170'000.00 253'974.60\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 285'526.45 170'000.00 253'974.60\nNetto Ertrag 285'526.45 170'000.00 253'974.60\n\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 178'499.15 79'000.00 146'484.15\n\n9500.4600.01 Ertragsanteile an Direkte\nBundessteuer\n\n107'027.30 91'000.00 107'490.45\n\n96 Vermögens- und\nSchuldenverwaltung\n\n165'885.89 597'252.23 183'370.00 560'530.00 259'826.42 848'369.24\n\n961 Zinsen 116'501.49 172'626.18 133'280.00 140'070.00 102'561.72 124'733.49\n\n9610 Zinsen 116'501.49 172'626.18 133'280.00 140'070.00 102'561.72 124'733.49\nNetto Ertrag 56'124.69 6'790.00 22'171.77\n\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins\nSteuern\n\n5'157.25 10'000.00 5'154.20\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende\nVerbindlichkeiten\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n5'000.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 83'651.10 80'840.00 61'882.70\n\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 6'623.04 4'730.00 4'672.34\n\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 646.20 1'480.00 1'950.15\n\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 20'423.90 28'000.00 25'515.45\n\n9610.3499.02 Übriger Finanzaufwand aus\nFinanzverbindlichkeiten\n(Negativzinsen)\n\n3'230.00 3'386.88\n\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel 485.40\n\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 119'297.75 120'000.00 95'802.35\n\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 1'682.30 1'400.00 802.65\n\n9610.4402.01 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 28'440.18 11'942.49\n\n9610.4407.01 Zinsen langfristige Finanzanlagen\n\n9610.4450.01 Erträge Darlehen\nVerwaltungsvermögen\n\n9'320.55 5'310.00 5'692.00\n\n9610.4499.01 Übriger Finanzertrag aus\nFinanzverbindlichkeiten\n(Negativzinsen)\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 13'400.00 13'360.00 10'494.00\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n49'384.40 424'626.05 50'090.00 420'460.00 157'264.70 723'635.75\n\n9630 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n49'384.40 424'626.05 50'090.00 420'460.00 157'264.70 723'635.75\n\nNetto Ertrag 375'241.65 370'370.00 566'371.05\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n9630.3181.01 Forderungsverluste\n\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 81'621.70\n\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 14'512.20 19'800.00 44'933.50\n\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt\n(Bernstrasse 90)\n\n- 116 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:34 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg\n8)\n\n1'714.10 2'000.00 1'726.70\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 3'644.10 2'750.00 918.80\n\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen 3'794.00 5'600.00\n\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n\n9630.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n12'320.00 12'180.00 11'970.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 13'400.00 13'360.00 10'494.00\n\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf\nGrundstücke\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf\nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 246'968.80 247'470.00 247'474.05\n\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 145'990.00 141'950.00 139'128.00\n\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90\n\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 3'924.85 6'490.00 6'513.00\n\n9630.4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag\n\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen\nLiegenschaften\n\n4'078.00 1'600.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 19'870.40 24'550.00 129'200.70\n\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 199'720.00\n\n9630.4896.02 Entnahmen Schwankungsreserve 3'794.00\n\n97 Rückverteilungen 4'387.10 3'860.00 5'588.00\n\n971 Rückverteilungen aus\nCO2-Abgabe\n\n4'387.10 3'860.00 5'588.00\n\n9710 Rückverteilungen aus\nCO2-Abgabe\n\n4'387.10 3'860.00 5'588.00\n\nNetto Ertrag 4'387.10 3'860.00 5'588.00\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 4'387.10 3'860.00 5'588.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 3'736'705.72 363'028.85 1'317'900.00 363'030.00 2'985'668.86 363'028.85\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'880'360.96 1'317'900.00 2'985'668.86\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 562'462.41 1'667'770.26\nNetto Aufwand 562'462.41 1'667'770.26\n\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 562'462.41 1'667'770.26\n\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes\nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'898.55 1'317'900.00 1'317'898.60\n\nNetto Aufwand 1'317'898.55 1'317'900.00 1'317'898.60\n\n9901.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'898.55 1'317'900.00 1'317'898.60\n\n995 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n363'028.85 363'030.00 363'028.85\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n363'028.85 363'030.00 363'028.85\n\nNetto Ertrag 363'028.85 363'030.00 363'028.85\n\n9950.3896.01 Einlagen in Schwankungsreserven\n\n9950.4896.01 Entnahmen aus\nNeubewertungsreserven (Auflösung)\n\n363'028.85 363'030.00 363'028.85\n\n999 Abschluss 1'856'344.76\n\n9990 Abschluss 1'856'344.76\nNetto Aufwand 1'856'344.76\n\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss 1'856'344.76\n\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 117 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n50'099'406.12 51'955'750.88 52'330'610.00 51'695'690.00 51'553'886.03 51'553'886.03Total\n\nNetto Aufwand 634'920.00\n1'856'344.76Netto Ertrag\n\nAufwand 50'034'601.72 52'157'540.00 51'411'638.933\n\nPersonalaufwand 8'262'885.00 8'379'400.00 7'988'876.1030\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 6'583'647.37 6'295'900.00 6'312'967.3431\n\nAbschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n2'415'529.65 2'498'070.00 2'604'069.7633\n\nFinanzaufwand 135'008.64 147'830.00 232'208.2234\n\nEinlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'266'457.85 1'800'000.00 1'205'638.0035\n\nTransferaufwand 29'849'321.50 32'123'000.00 30'555'960.7536\n\nAusserordentlicher Aufwand 567'702.21 1'688'996.7638\n\nInterne Verrechnungen 954'049.50 913'340.00 822'922.0039\n\nErtrag 51'790'918.36 51'441'820.00 51'123'664.724\n\nFiskalertrag 30'121'121.55 28'151'020.00 28'209'299.2040\n\nRegalien und Konzessionen 426'232.95 458'770.00 440'128.5541\n\nEntgelte 9'688'696.40 10'501'770.00 9'435'266.6542\n\nVerschiedene Erträge43\n\nFinanzertrag 1'065'208.98 1'008'180.00 992'749.9944\n\nEntnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n153'933.60 191'400.00 149'487.9545\n\nTransferertrag 8'722'421.93 9'545'700.00 8'818'071.8746\n\nAusserordentlicher Ertrag 659'253.45 671'640.00 2'255'738.5148\n\nInterne Verrechnungen 954'049.50 913'340.00 822'922.0049\n\nAbschlusskonten 64'804.40 164'832.52 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.319\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 64'804.40 164'832.52 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.3190\n\n- 118 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n51'955'750.88 51'955'750.88 52'330'610.00 51'695'690.00 51'553'886.03 51'553'886.03Total\n\nNetto Aufwand 634'920.00\n\n3 Aufwand 50'034'601.72 52'157'540.00 51'411'638.93\n\n30 Personalaufwand 8'262'885.00 8'379'400.00 7'988'876.10\n\n300 Behörden und Kommissionen 436'427.55 487'220.00 433'621.90\n\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n436'427.55 487'220.00 433'621.90\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n5'916'838.40 6'040'140.00 5'749'224.70\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n5'916'838.40 6'040'140.00 5'749'224.70\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 661'963.45 526'740.00 613'041.65\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 661'963.45 526'740.00 613'041.65\n\n304 Zulagen\n\n3042 Verpflegungszulagen\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'118'117.20 1'153'650.00 1'070'749.25\n\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n431'101.15 441'560.00 417'637.20\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 524'086.90 541'930.00 498'985.85\n\n3053 AG-Beiträge an\nUnfallversicherungen\n\n62'564.50 60'210.00 56'729.85\n\n3054 AG-Beiträge an\nFamilienausgleichskasse\n\n100'364.65 109'950.00 97'396.35\n\n309 Übriger Personalaufwand 129'538.40 171'650.00 122'238.60\n\n3090 Aus- und Weiterbildung des\nPersonals\n\n89'301.95 119'370.00 80'602.75\n\n3091 Personalwerbung 12'290.40 17'000.00 9'862.60\n\n3099 Übriger Personalaufwand 27'946.05 35'280.00 31'773.25\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n6'583'647.37 6'295'900.00 6'312'967.34\n\n310 Material- und Warenaufwand 941'144.17 934'250.00 869'745.72\n\n3100 Büromaterial 32'477.75 41'940.00 28'816.77\n\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 170'759.42 180'750.00 171'863.79\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 165'888.79 161'690.00 158'783.84\n\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 21'103.30 26'980.00 20'489.78\n\n3104 Lehrmittel 352'355.70 335'580.00 336'349.37\n\n3105 Lebensmittel 196'557.62 182'660.00 149'248.35\n\n3106 Medizinisches Material 2'001.59 4'650.00 4'193.82\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 278'196.01 224'220.00 374'381.83\n\n3110 Büromöbel und Geräte 74'650.74 50'050.00 101'416.53\n\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 78'475.66 87'210.00 152'821.84\n\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'740.26 9'150.00 7'210.10\n\n3113 Hardware 59'489.30 40'540.00 56'790.01\n\n3118 Immaterielle Anlagen 54'840.05 37'270.00 56'143.35\n\n312 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\nVerwaltungsvermögen\n\n1'408'557.61 1'370'610.00 1'325'231.45\n\n3120 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\nVerwaltungsvermögen\n\n1'408'557.61 1'370'610.00 1'325'231.45\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'624'690.49 1'611'240.00 1'650'875.42\n\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'318'386.59 1'281'580.00 1'368'575.52\n\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 4'000.00 3'161.45\n\n- 119 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3132 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten etc.\n\n120'344.20 88'610.00 78'679.25\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 30'804.00 31'490.00 30'039.50\n\n3134 Sachversicherungsprämien 103'555.20 136'380.00 107'105.25\n\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 38'241.60 55'290.00 49'847.50\n\n3137 Steuern und Abgaben 13'358.90 13'890.00 13'466.95\n\n314 Baulicher Unterhalt und\nbetrieblicher Unterhalt\n\n1'122'680.57 1'009'130.00 725'099.93\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 22'437.25 23'800.00 27'143.45\n\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 300'022.54 265'480.00 205'545.05\n\n3142 Unterhalt Wasserbau 1'249.20 2'000.00 1'252.70\n\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 41'852.25 52'500.00 58'071.25\n\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 620'949.72 496'870.00 333'300.83\n\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 136'169.61 168'480.00 99'786.65\n\n315 Unterhalt Mobilien und\nimmaterielle Anlagen\n\n579'804.88 432'420.00 425'562.99\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'559.25 5'000.00 2'830.45\n\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n136'050.03 147'610.00 145'998.19\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 38'344.05 13'320.00 30'519.13\n\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 402'590.65 264'940.00 245'418.62\n\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'260.90 1'550.00 796.60\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n105'771.00 108'630.00 105'755.95\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 105'771.00 108'630.00 105'755.95\n\n317 Spesenentschädigungen 250'561.16 253'900.00 205'993.59\n\n3170 Reisekosten und Spesen 48'413.51 39'630.00 28'196.10\n\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 202'147.65 214'270.00 177'797.49\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n230'681.68 303'540.00 591'245.56\n\n3180 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n37'000.00 424'000.00\n\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 193'681.68 303'540.00 167'245.56\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 41'559.80 47'960.00 39'074.90\n\n3190 Schadenersatzleistungen 1'000.00 2'000.00 819.40\n\n3192 Abgeltung von Rechten 755.10 740.00 734.25\n\n3199 Übriger Betriebsaufwand 39'804.70 45'220.00 37'521.25\n\n33 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n2'415'529.65 2'498'070.00 2'604'069.76\n\n330 Sachanlagen VV 2'175'737.65 2'266'340.00 2'370'815.91\n\n3300 Planmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n2'175'737.65 2'266'340.00 2'125'098.45\n\n3301 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Sachanlagen\n\n245'717.46\n\n332 Abschreibungen Immaterielle\nAnlagen\n\n239'792.00 231'730.00 233'253.85\n\n3320 Planmässige Abschreibungen\nimmaterielle Anlagen\n\n239'792.00 231'730.00 233'253.85\n\n34 Finanzaufwand 135'008.64 147'830.00 232'208.22\n\n340 Zinsaufwand 90'274.14 90'570.00 66'555.04\n\n3400 Verzinsung laufende\nVerbindlichkeiten\n\n3401 Verzinsung kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n5'000.00\n\n3406 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n- 120 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3409 Übrige Passivzinsen 90'274.14 85'570.00 66'555.04\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und\nVerwaltungskosten\n\n646.20 1'480.00 1'950.15\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 646.20 1'480.00 1'950.15\n\n343 Liegenschaftenaufwand\nFinanzvermögen\n\n19'870.40 24'550.00 129'200.70\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften\nFV\n\n14'512.20 19'800.00 126'555.20\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\nLiegenschaften FV\n\n1'714.10 2'000.00 1'726.70\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 3'644.10 2'750.00 918.80\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 3'794.00 5'600.00\n\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 3'794.00 5'600.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 20'423.90 31'230.00 28'902.33\n\n3499 Übriger Finanzaufwand 20'423.90 31'230.00 28'902.33\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'266'457.85 1'800'000.00 1'205'638.00\n\n351 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nEigenkapital\n\n1'266'457.85 1'800'000.00 1'205'638.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen\nEK\n\n1'266'457.85 1'800'000.00 1'205'638.00\n\n36 Transferaufwand 29'849'321.50 32'123'000.00 30'555'960.75\n\n361 Entschädigungen an\nGemeinwesen\n\n11'075'181.20 11'281'050.00 10'502'556.80\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und\nKonkordate\n\n10'501'127.85 10'658'090.00 9'897'947.35\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n574'053.35 622'960.00 604'609.45\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'062'720.00 2'127'280.00 2'119'427.00\n\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an\nKanton\n\n2'003'498.00 2'009'280.00 1'965'454.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an\nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n59'222.00 118'000.00 153'973.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und\nDritte\n\n16'474'578.00 18'489'020.00 17'708'902.20\n\n3631 Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n4'177'361.00 4'598'600.00 4'241'062.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und\nGemeindeverbände\n\n1'620'968.42 1'561'030.00 1'467'349.74\n\n3634 Beiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'512'203.43 1'696'330.00 1'661'835.05\n\n3635 Beiträge an private\nUnternehmungen\n\n352'608.94 382'190.00 860'161.11\n\n3636 Beiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n445'174.66 444'070.00 462'736.10\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 8'356'261.55 9'806'800.00 9'005'758.20\n\n3638 Beiträge an das Ausland 10'000.00 10'000.00\n\n366 Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge\n\n224'387.30 212'740.00 212'849.75\n\n3660 Planmässige Abschreibung\nInvestitionsbeiträge\n\n224'387.30 212'740.00 212'849.75\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'455.00 12'910.00 12'225.00\n\n3690 Übriger Transferaufwand 12'455.00 12'910.00 12'225.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 567'702.21 1'688'996.76\n\n- 121 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 567'702.21 1'688'996.76\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n5'239.80 21'226.50\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des\nEK\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische\nReserven\n\n562'462.41 1'667'770.26\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 954'049.50 913'340.00 822'922.00\n\n391 Dienstleistungen 705'609.50 664'940.00 643'968.00\n\n3910 Interne Verrechnung von\nDienstleistungen\n\n705'609.50 664'940.00 643'968.00\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 235'040.00 235'040.00 168'460.00\n\n3920 Interne Verrechnung von Pacht,\nMieten, Benützungskosten\n\n235'040.00 235'040.00 168'460.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'400.00 13'360.00 10'494.00\n\n3940 Interne Verrechnung von kalk.\nZinsen und Finanzaufwand\n\n13'400.00 13'360.00 10'494.00\n\n4 Ertrag 51'790'918.36 51'441'820.00 51'123'664.72\n\n40 Fiskalertrag 30'121'121.55 28'151'020.00 28'209'299.20\n\n400 Direkte Steuern natürliche\nPersonen\n\n24'303'686.10 23'147'900.00 22'422'320.60\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n21'255'213.45 20'536'900.00 19'318'905.50\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n2'200'243.95 2'198'000.00 2'258'601.75\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 848'228.70 413'000.00 844'813.35\n\n401 Direkte Steuern juristische\nPersonen\n\n1'813'430.20 1'535'000.00 1'238'764.45\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'796'775.60 1'504'000.00 1'223'275.55\n\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 21'484.95 24'000.00 15'488.90\n\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n\n4019 Übrige direkte Steuern juristische\nPersonen\n\n-4'830.35 7'000.00\n\n402 Übrige Direkte Steuern 3'965'185.25 3'429'000.00 4'511'014.15\n\n4021 Grundsteuern 2'520'092.80 2'333'000.00 2'545'048.05\n\n4022 Vermögensgewinnsteuern 1'195'628.60 971'000.00 1'760'690.70\n\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 178'499.15 79'000.00 146'484.15\n\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 70'964.70 46'000.00 58'791.25\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 38'820.00 39'120.00 37'200.00\n\n4033 Hundesteuer 38'820.00 39'120.00 37'200.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 426'232.95 458'770.00 440'128.55\n\n412 Konzessionen 426'232.95 458'770.00 440'128.55\n\n4120 Konzessionen 426'232.95 458'770.00 440'128.55\n\n42 Entgelte 9'688'696.40 10'501'770.00 9'435'266.65\n\n420 Ersatzabgaben 504'552.40 425'000.00 447'477.85\n\n4200 Ersatzabgaben 504'552.40 425'000.00 447'477.85\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 375'866.30 405'180.00 409'698.32\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 375'866.30 405'180.00 409'698.32\n\n- 122 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n5'859'207.35 6'506'600.00 5'524'217.75\n\n4240 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n5'859'207.35 6'506'600.00 5'524'217.75\n\n425 Erlös aus Verkäufen 27'783.75 66'600.00 80'199.90\n\n4250 Verkäufe 27'783.75 66'600.00 80'199.90\n\n426 Rückerstattungen 2'842'416.60 3'034'440.00 2'854'594.88\n\n4260 Rückerstattungen und\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n2'842'416.60 3'034'440.00 2'854'594.88\n\n427 Bussen 62'370.00 47'450.00 101'500.45\n\n4270 Bussen 62'370.00 47'450.00 101'500.45\n\n429 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 17'577.50\n\n4290 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 17'577.50\n\n43 Verschiedene Erträge\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge\n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag\n\n44 Finanzertrag 1'065'208.98 1'008'180.00 992'749.99\n\n440 Zinsertrag 233'556.73 202'240.00 170'430.19\n\n4400 Zinsen flüssige Mittel 485.40\n\n4401 Zinsen Forderungen und\nKontokorrente\n\n120'980.05 121'400.00 96'605.00\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 28'440.18 11'942.49\n\n4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 83'651.10 80'840.00 61'882.70\n\n441 Realisierte Gewinne FV\n\n4411 Gewinn aus Verkäufen von\nSachanlagen FV\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 396'883.65 395'910.00 393'115.05\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften FV\n\n396'883.65 395'910.00 393'115.05\n\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 4'078.00 1'600.00\n\n4443 Marktwertanpassungen\nLiegenschaften\n\n4'078.00 1'600.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen des VV\n\n9'320.55 5'310.00 5'692.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 9'320.55 5'310.00 5'692.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n4'047.50 4'050.00 4'047.50\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als\nAktiengesellschaft oder andere\nprivatrechtliche Organisationsform\n\n4'047.50 4'050.00 4'047.50\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 417'322.55 400'670.00 417'865.25\n\n4470 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n319'168.45 313'800.00 312'360.30\n\n4472 Vergütung für Benützungen\nLiegenschaften VV\n\n86'406.05 79'000.00 84'598.15\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 11'748.05 7'870.00 20'906.80\n\n449 Übriger Finanzertrag\n\n4499 Übriger Finanzertrag\n\n- 123 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n153'933.60 191'400.00 149'487.95\n\n450 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nFremdkapital\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK\n\n451 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nEigenkapital\n\n153'933.60 191'400.00 149'487.95\n\n4510 Entnahmen aus\nSpezialfinanzierungen des EK\n\n153'933.60 191'400.00 149'487.95\n\n46 Transferertrag 8'722'421.93 9'545'700.00 8'818'071.87\n\n460 Ertragsanteile 107'027.30 91'000.00 107'490.45\n\n4600 Anteil an Bundeserträgen 107'027.30 91'000.00 107'490.45\n\n461 Entschädigungen von\nGemeinwesen\n\n7'713'571.98 8'650'350.00 7'940'236.72\n\n4610 Entschädigungen vom Bund\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n7'402'611.53 8'322'630.00 7'611'213.62\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\nund Gemeindeverbänden\n\n310'857.70 327'720.00 329'023.10\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n102.75\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 266'536.00 266'050.00 260'834.00\n\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von\nKantonen und Konkordaten\n\n266'536.00 266'050.00 260'834.00\n\n4622 Finanz- und Lastenausgleich von\nGemeinden und\nGemeindeverbänden\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und\nDritten\n\n618'444.55 521'530.00 491'697.70\n\n4630 Beiträge vom Bund\n\n4631 Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n581'933.95 476'380.00 465'936.20\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und\nGemeindeverbänden\n\n36'510.60 45'150.00 25'761.50\n\n4634 Beiträge von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n4636 Beiträge von privaten\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n469 Verschiedener Transferertrag 16'842.10 16'770.00 17'813.00\n\n4690 Übriger Transferertrag 12'455.00 12'910.00 12'225.00\n\n4699 Rückverteilungen 4'387.10 3'860.00 5'588.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 659'253.45 671'640.00 2'255'738.51\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 659'253.45 671'640.00 2'255'738.51\n\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n3'247.70 17'627.20\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen\ndes EK\n\n20'120.40 39'550.00 1'406'299.96\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen\nReserven\n\n4896 Entnahmen aus\nNeubewertungsreserven\n\n366'822.85 363'030.00 562'748.85\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'062.50 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 954'049.50 913'340.00 822'922.00\n\n491 Dienstleistungen 705'609.50 664'940.00 643'968.00\n\n- 124 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4910 Interne Verrechnung von\nDienstleistungen\n\n705'609.50 664'940.00 643'968.00\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 235'040.00 235'040.00 168'460.00\n\n4920 Interne Verrechnung von Pacht,\nMieten, Benützungskosten\n\n235'040.00 235'040.00 168'460.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'400.00 13'360.00 10'494.00\n\n4940 Interne Verrechnung von kalk.\nZinsen und Finanzaufwand\n\n13'400.00 13'360.00 10'494.00\n\n9 Abschlusskonten 1'921'149.16 164'832.52 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.31\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 1'921'149.16 164'832.52 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.31\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 1'856'344.76\n\n9000 Ertragsüberschuss 1'856'344.76\n\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK,\nErtragsüberschuss\n\n64'804.40 164'832.52 173'070.00 253'870.00 142'247.10 430'221.31\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen\nund Fonds im EK,\nErtragsüberschuss\n\n64'804.40 173'070.00 142'247.10\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen\nund Fonds im EK,\nAufwandüberschuss\n\n164'832.52 253'870.00 430'221.31\n\n- 125 -\n\n\n\nZusammenzug Investitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:36 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n3'965'162.74 88'596.00 7'396'400.00 431'000.00 8'194'431.14 55'068.00Total\n\n3'876'566.74Netto Aufwand 6'965'400.00 8'139'363.14\n\nAllgemeine Verwaltung 857.550\n\nNetto Aufwand 857.55\n\nBildung 339'102.20 953'000.00 4'601'765.682\n\nNetto Aufwand 339'102.20 953'000.00 4'601'765.68\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'604'890.00 15'000.00 1'729'400.00 2'453'400.00 15'000.003\n\nNetto Aufwand 1'589'890.00 1'729'400.00 2'438'400.00\n\nVerkehr 1'207'911.21 73'596.00 1'744'000.00 51'000.00 710'839.40 40'068.006\n\nNetto Aufwand 1'134'315.21 1'693'000.00 670'771.40\n\nUmweltschutz und Raumordnung 812'401.78 2'970'000.00 380'000.00 428'426.067\n\nNetto Aufwand 812'401.78 2'590'000.00 428'426.06\n\n- 126 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:36 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 857.55\n\n02 Allgemeine Dienste 857.55\n\n022 Allgemeine Dienste\n\n0220 Allgemeine Dienste\n\n0220.5200.04 Ersatzbeschaffung Informatik\n(Server), 14200\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 857.55\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 857.55\nNetto Aufwand 857.55\n\n0290.5090.01 Verwaltungsgebäude,\nNotstromversorgung, 14090\n\n857.55\n\n2 Bildung 339'102.20 953'000.00 4'601'765.68\n\n21 Obligatorische Schule 339'102.20 953'000.00 4'601'765.68\n\n212 Primarstufe 165'000.00 1'215.90\n\n2120 Primarstufe 165'000.00 1'215.90\nNetto Aufwand 165'000.00 1'215.90\n\n2120.5060.01 Primarstufe, Anschaffung Mobiliar,\n14060\n\n165'000.00\n\n2120.5200.02 Primarstufe, Ersatz Informatik,\n14200\n\n1'215.90\n\n217 Schulliegenschaften 339'102.20 788'000.00 4'600'549.78\n\n2170 Schulliegenschaften 339'102.20 788'000.00 4'600'549.78\nNetto Aufwand 339'102.20 788'000.00 4'600'549.78\n\n2170.5040.04 Kindergarten Steinibach, Neubau\n(Doppelkindergarten), 14040\n\n101'008.75 580'000.00 24'379.30\n\n2170.5040.08 Schulanlage Oberdorf, Sanierung\nFassadensockel Zentral, 14040\n\n23'620.50 137'139.05\n\n2170.5040.11 Schulraum Oberdorf,\nErsatz/Neubau, 14040\n\n22'209.95 4'355'143.23\n\n2170.5040.12 Altes Lehrerhaus, Umbau und\nSanierung Fassade, 14040\n\n54'463.50 55'415.30\n\n2170.5040.13 Schulanlage Sek, Sanierung Dach\nTrakt I, 14040\n\n137'799.50 90'000.00\n\n2170.5040.14 Schulanlage Steinibach, Ersatz\nHeizung, 14040\n\n2170.5060.02 Schulanlage Geisshubel,\nprovisorischer Schulraum, 1.\nEtappe, 14060\n\n2170.5060.03 Schulanlage Geisshubel,\nprovisorischer Schulraum, 2.\nEtappe, 14060\n\n2170.5090.03 Schulanlage Steinibach, Sanierung\nRasenplatz, 14090\n\n2170.5090.05 Schulanlage Geisshubel,\nPhotovoltaikanlage Dach MZH,\n14090\n\n10'000.00\n\n2170.5090.06 Schulanlage Sek,\nPhotovoltaikanlage Dach Turnhalle,\n14090\n\n10'000.00\n\n2170.5090.08 Schulanlage Geisshubel, Ersatz\nBeleuchtung, 14090\n\n98'000.00\n\n2170.5090.09 Schulanlage Oberdorf, Ersatz\nBeleuchtung, 14090\n\n2170.5090.10 Schulanlage Oberdorf,\nSchulraumprovisorium, 14090\n\n2170.5090.11 Schulanlage Sek, Ersatz\nBeleuchtung, 14090\n\n- 127 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:36 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n2170.5200.01 Schulanlagen, Erweiterung\nInternetanbindung, 14200\n\n28'472.90\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'604'890.00 15'000.00 1'729'400.00 2'453'400.00 15'000.00\n\n34 Sport und Freizeit 1'604'890.00 15'000.00 1'729'400.00 2'453'400.00 15'000.00\n\n341 Sport 1'604'890.00 5'000.00 1'729'400.00 2'453'400.00 5'000.00\n\n3410 Sport 1'604'890.00 5'000.00 1'729'400.00 2'453'400.00 5'000.00\nNetto Aufwand 1'599'890.00 1'729'400.00 2'448'400.00\n\n3410.5640.03 Sportzentrum Hirzenfeld, Sanierung\nEisbahn mit Überdachung, 14640\n\n276'900.00 89'400.00 2'453'400.00\n\n3410.5640.04 Sportzentrum Hirzenfeld, Sanierung\nFreibad\n\n1'327'990.00 1'640'000.00\n\n3410.6460.02 Tennisclub Zollikofen,\nRückerstattung Darlehen, 14460\n\n5'000.00 5'000.00\n\n342 Freizeit 10'000.00 10'000.00\n\n3420 Freizeit 10'000.00 10'000.00\nNetto Ertrag 10'000.00 10'000.00\n\n3420.6460.01 Pfadiheimverein Grauholz,\nRückerstattung Darlehen, 14460\n\n10'000.00 10'000.00\n\n6 Verkehr 1'207'911.21 73'596.00 1'744'000.00 51'000.00 710'839.40 40'068.00\n\n61 Strassenverkehr 1'184'851.36 73'596.00 1'744'000.00 51'000.00 192'630.20 40'068.00\n\n615 Gemeindestrassen 1'184'851.36 73'596.00 1'734'000.00 51'000.00 192'630.20 40'068.00\n\n6150 Gemeindestrassen 1'174'296.71 73'596.00 1'734'000.00 51'000.00 189'068.85 40'068.00\nNetto Aufwand 1'100'700.71 1'683'000.00 149'000.85\n\n6150.5010.17 Hübeliweg, Umgebung Lättere,\n14010\n\n127'786.45 183'000.00 448.20\n\n6150.5010.18 Schäfereistrasse, TS\nStockhornstrasse - Wiesenstrasse,\n14010\n\n25'850.40 3'161.10\n\n6150.5010.21 Stockhornstrasse, TS West und\nOst, Sanierung, 14010\n\n351'805.65 355'000.00 65'366.55\n\n6150.5010.23 Hessweg, Sanierung, 14010 2'173.35 51'157.45\n\n6150.5010.24 Bellevuestrasse, Sanierung, 14010 7'000.00\n\n6150.5010.25 Landgarbenstrasse (TS Kreisel\nWahlacker - Erlachplatz), 14010\n\n2'066.08 3'000.00\n\n6150.5010.26 Landgarbenstrasse Haltestelle\nErlachplatz, 14010\n\n16'000.00\n\n6150.5010.27 Wahlackerstrasse (TS Bärenkreisel\n- Lindenweg und Haltestelle\nLüftere), 14010\n\n456'628.35 931'000.00 18'034.40\n\n6150.5010.28 Wahlackerstrasse (TS Lindenweg -\nKreisel Wahlacker und Haltestelle\nSchulhaus West), 14010\n\n3'936.73\n\n6150.5010.29 Fellenbergstrasse, Sanierung,\n14010\n\n4'000.00\n\n6150.5010.30 Lätternweg (TS Nord und Süd),\n14010\n\n4'644.20 5'000.00\n\n6150.5010.31 Schützenstrasse (TS Nord und\nSüd), 14010\n\n6150.5010.32 Tannenrain (TS Aarestrasse -\nAarhaldenstrasse), 14010\n\n60'614.35 40'000.00 48'604.90\n\n6150.5010.33 Steinibachweg, Sanierung, 14010 109'258.75 190'000.00 2'296.25\n\n6150.5010.34 Zelgweg, Ausbau Gehweg, 14010 29'532.40\n\n6150.6350.24 Bellevuestrasse, Rückerstattung,\n14010\n\n20'000.00\n\n6150.6350.25 Landgarbenstrasse, Rückerstattung,\n14010\n\n6150.6350.27 Wahlackerstrasse (TS\nBärenkreisel-Lindenweg),\nRückerstattung\n\n- 128 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:36 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n6150.6350.29 Fellenbergstrasse, Rückerstattung,\n14010\n\n16'000.00\n\n6150.6350.30 Lätternweg, Rückerstattung, 14010 73'596.00\n\n6150.6350.31 Schützenstrasse, Rückerstattung,\n14010\n\n15'000.00 40'068.00\n\n6155 Parkplätze 10'554.65 3'561.35\nNetto Aufwand 10'554.65 3'561.35\n\n6155.5090.01 Parkplatzbewirtschaftung,\nEinführung, 14090\n\n10'554.65 3'561.35\n\n619 Strassen, übriges 10'000.00\n\n6191 Werkhof 10'000.00\nNetto Aufwand 10'000.00\n\n6191.5090.01 Werkhof, Photovoltaikanlage Dach,\n14090\n\n10'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 23'059.85 518'209.20\n\n622 Regionalverkehr 23'059.85 518'209.20\n\n6220 Regionalverkehr 23'059.85 518'209.20\nNetto Aufwand 23'059.85 518'209.20\n\n6220.5000.01 Parz. 404 (ex. Bernstrasse 90) 489'958.00\n\n6220.5090.02 Wartekabine Bushaltestelle\nHirzenfeld, 14090\n\n25'531.50\n\n6220.5090.03 Bernstrasse 90, Neugestaltung\nAreal, 14090\n\n6'436.35 2'719.70\n\n6220.5090.04 Erneuerung Haltestelle\nUnterzollikofen, 14090\n\n16'623.50\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 812'401.78 2'970'000.00 380'000.00 428'426.06\n\n71 Wasserversorgung 533'353.35 1'370'000.00 330'611.11\n\n710 Wasserversorgung 533'353.35 1'370'000.00 330'611.11\n\n7101 Wasserversorgung\n[Gemeindebetrieb]\n\n533'353.35 1'370'000.00 330'611.11\n\nNetto Aufwand 533'353.35 1'370'000.00 330'611.11\n\n7101.5031.02 Rahmenkredit 2 Wasser, 14031 24'322.60 200'000.00 114'145.89\n\n7101.5031.09 Überbauung Lättern,\nLeitungsumlegung (kleiner Susten),\n14031\n\n4'426.55 57'000.00\n\n7101.5031.14 Schäfereistrasse, TS\nStockhornstrasse - Wiesenstrasse,\nErsatz DWL, 14031\n\n37'162.50\n\n7101.5031.16 Schützenstrasse, TS Süd, 14031 56'340.92\n\n7101.5031.17 Stockhornstrasse, TS West und\nOst, Ersatz DWL, 14031\n\n290'086.30 390'000.00 88'953.75\n\n7101.5031.18 Bellevuestrasse, Ersatz DWL,\n14031\n\n111'000.00\n\n7101.5031.19 Schützenstrasse (TS Nord), 14031 194'000.00\n\n7101.5031.20 Landgarbenstrasse (TS Kreisel\nWahlacker - Erlachplatz), 14031\n\n1'701.85 20'000.00\n\n7101.5031.21 Rahmenkredit 3 Wasser, 14031 200'000.00\n\n7101.5031.22 Tannenrain (TS Aarestrasse -\nAarhaldenstrasse), 14031\n\n29'527.45 8'000.00 68'077.35\n\n7101.5031.23 Steinibachweg, Ersatz DWL, 14031 146'126.10 190'000.00 3'093.20\n\n7101.6130.02 Rückerstattungen Dritter\nRahmenkredit\n\n72 Abwasserentsorgung 279'048.43 1'600'000.00 380'000.00 97'814.95\n\n720 Abwasserentsorgung 279'048.43 1'600'000.00 380'000.00 97'814.95\n\n- 129 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:36 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n7201 Abwasserentsorgung\n[Gemeindebetrieb]\n\n279'048.43 1'600'000.00 380'000.00 97'814.95\n\nNetto Aufwand 279'048.43 1'220'000.00 97'814.95\n\n7201.5032.01 Rahmenkredit 2 Abwasser, 14032 61'753.40 170'000.00 66'553.70\n\n7201.5032.07 Schäfereistrasse, TS\nStockhornstrasse - Wiesenstrasse,\nSanierung Kanalisation, 14032\n\n9'100.00\n\n7201.5032.09 Rahmenkredit 3 Abwasser, 14032 480'000.00\n\n7201.5032.10 Bären-Areal, Leitungsumlegung,\n14032\n\n208'195.03 950'000.00 9'966.25\n\n7201.5032.11 Rahmenkredit 4 Abwasser, 14032\n\n7201.5620.01 Abwasserkanäle ARA Worblental,\nSanierung, 14032\n\n21'295.00\n\n7201.6130.11 Rückerstattungen Dritter,\nBären-Areal\n\n380'000.00\n\n7201.6310.01 Genereller Entwässerungsplan,\nNachführung GEP, Beitrag Kanton\n\n9 Finanzen und Steuern 88'596.00 3'965'162.74 55'068.00 8'194'431.14\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 88'596.00 3'965'162.74 55'068.00 8'194'431.14\n\n999 Abschluss 88'596.00 3'965'162.74 55'068.00 8'194'431.14\n\n9990 Abschluss 88'596.00 3'965'162.74 55'068.00 8'194'431.14\nNetto Ertrag 3'876'566.74 8'139'363.14\n\n9990.5900.01 Passivierte Einnahmen 88'596.00 55'068.00\n\n9990.6900.01 Aktivierte Ausgaben 3'965'162.74 8'194'431.14\n\n- 130 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:37 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n4'053'758.74 4'053'758.74 7'396'400.00 431'000.00 8'249'499.14 8'249'499.14Total\n\nNetto Aufwand 6'965'400.00\n\nInvestitionsausgaben 4'053'758.74 7'396'400.00 8'249'499.145\n\nSachanlagen 2'360'272.74 5'667'000.00 5'690'047.3450\n\nGrundstücke 489'958.00500\n\nStrassen / Verkehrswege 1'174'296.71 1'734'000.00 189'068.85501\n\nÜbriger Tiefbau 812'401.78 2'970'000.00 407'131.06503\n\nHochbauten 339'102.20 670'000.00 4'572'076.88504\n\nMobilien 165'000.00506\n\nÜbrige Sachanlagen 34'472.05 128'000.00 31'812.55509\n\nImmaterielle Anlagen 29'688.8052\n\nInformatik 29'688.80520\n\nEigene Investitionsbeiträge 1'604'890.00 1'729'400.00 2'474'695.0056\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 21'295.00562\n\nÖffentliche Unternehmungen 1'604'890.00 1'729'400.00 2'453'400.00564\n\nÜbertrag an Bilanz 88'596.00 55'068.0059\n\nPassivierungen 88'596.00 55'068.00590\n\nInvestitionseinnahmen 4'053'758.74 431'000.00 8'249'499.146\n\nRückerstattungen 380'000.0061\n\nTiefbau 380'000.00613\n\nInvestitionsbeiträge für eigene\nRechnung\n\n73'596.00 51'000.00 40'068.0063\n\nKantone und Konkordate631\n\nPrivate Unternehmungen 73'596.00 51'000.00 40'068.00635\n\nRückzahlung von Darlehen 15'000.00 15'000.0064\n\nPrivate Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'000.00 15'000.00646\n\nÜbertrag an Bilanz 3'965'162.74 8'194'431.1469\n\nAktivierungen 3'965'162.74 8'194'431.14690\n\n- 131 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:37 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n4'053'758.74 4'053'758.74 7'396'400.00 431'000.00 8'249'499.14 8'249'499.14Total\n\nNetto Aufwand 6'965'400.00\n\n5 Investitionsausgaben 4'053'758.74 7'396'400.00 8'249'499.14\n\n50 Sachanlagen 2'360'272.74 5'667'000.00 5'690'047.34\n\n500 Grundstücke 489'958.00\n\n5000 Grundstücke 489'958.00\n\n501 Strassen / Verkehrswege 1'174'296.71 1'734'000.00 189'068.85\n\n5010 Strassen / Verkehrswege 1'174'296.71 1'734'000.00 189'068.85\n\n503 Übriger Tiefbau 812'401.78 2'970'000.00 407'131.06\n\n5031 Tiefbauten Wasserversorgung 533'353.35 1'370'000.00 330'611.11\n\n5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 279'048.43 1'600'000.00 76'519.95\n\n504 Hochbauten 339'102.20 670'000.00 4'572'076.88\n\n5040 Hochbauten 339'102.20 670'000.00 4'572'076.88\n\n506 Mobilien 165'000.00\n\n5060 Mobilien 165'000.00\n\n509 Übrige Sachanlagen 34'472.05 128'000.00 31'812.55\n\n5090 Übrige Sachanlagen 34'472.05 128'000.00 31'812.55\n\n52 Immaterielle Anlagen 29'688.80\n\n520 Informatik 29'688.80\n\n5200 Informatik 29'688.80\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'604'890.00 1'729'400.00 2'474'695.00\n\n562 Gemeinden und\nGemeindeverbände\n\n21'295.00\n\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n21'295.00\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 1'604'890.00 1'729'400.00 2'453'400.00\n\n5640 Investitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'604'890.00 1'729'400.00 2'453'400.00\n\n59 Übertrag an Bilanz 88'596.00 55'068.00\n\n590 Passivierungen 88'596.00 55'068.00\n\n5900 Passivierte Einnahmen 88'596.00 55'068.00\n\n6 Investitionseinnahmen 4'053'758.74 431'000.00 8'249'499.14\n\n61 Rückerstattungen 380'000.00\n\n613 Tiefbau 380'000.00\n\n6130 Rückerstattungen Dritter für\nInvestitionen übriger Tiefbau\n\n380'000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene\nRechnung\n\n73'596.00 51'000.00 40'068.00\n\n631 Kantone und Konkordate\n\n6310 Investitionsbeiträge von Kantonen\nund Konkordaten\n\n635 Private Unternehmungen 73'596.00 51'000.00 40'068.00\n\n6350 Investitionsbeiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n73'596.00 51'000.00 40'068.00\n\n- 132 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n20.03.2024\n\n17:37 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 15'000.00 15'000.00\n\n646 Private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'000.00 15'000.00\n\n6460 Rückzahlung von Darlehen an\nprivate Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n15'000.00 15'000.00\n\n69 Übertrag an Bilanz 3'965'162.74 8'194'431.14\n\n690 Aktivierungen 3'965'162.74 8'194'431.14\n\n6900 Aktivierte Ausgaben 3'965'162.74 8'194'431.14\n\n- 133 -\n\n\n\n\n