text: \n \n\n \nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n \n \n \n\nDetails zur Rechnung \n \n\n\n\n \nDetails zur Rechnung 2017 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nBilanz     65 - 77 \n\nErfolgsrechnung nach Funktionen    78 - 105 \n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen   106 - 113 \n\nInvestitionsrechnung nach Funktionen   114 - 119 \n\nInvestitionsrechnung nach Sachgruppen   120 - 123 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n13. April 2018 \n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:29 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 46'891'434.86 170'941'031.89 168'048'469.18 49'783'997.57\n\n10 Finanzvermögen 27'639'022.71 166'659'375.01 165'797'706.13 28'500'691.59\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige \nGeldanlagen\n\n4'953'072.25 65'790'020.24 65'146'913.38 5'596'179.11\n\n101 Forderungen 14'795'013.26 100'114'856.27 100'223'572.55 14'686'296.98\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 292'220.20 158'372.50 292'220.20 158'372.50\n\n108 Sachanlagen FV 7'598'717.00 596'126.00 135'000.00 8'059'843.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 19'252'412.15 4'281'656.88 2'250'763.05 21'283'305.98\n\n140 Sachanlagen VV 16'539'070.55 3'315'284.08 2'237'763.05 17'616'591.58\n\n142 Immaterielle Anlagen 112'341.60 64'322.80 176'664.40\n\n144 Darlehen 879'000.00 30'000.00 3'000.00 906'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'632'000.00 1'632'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 90'000.00 872'050.00 10'000.00 952'050.00\n\n- 65 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:29 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n2 Passiven 46'891'434.86 51'821'496.56 48'928'933.85 49'783'997.57\n\n20 Fremdkapital 9'041'802.14 50'002'562.97 47'117'475.76 11'926'889.35\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 2'308'294.49 36'740'374.15 36'005'430.26 3'043'238.38\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 13'000'000.00 11'000'000.00 7'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 51'333.50 90'598.50 51'333.50 90'598.50\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 175'570.00 16'360.00 9'250.00 182'680.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 460'000.00 150'000.00 50'000.00 560'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \nSpezialfinanzierungen und Fonds im \nFremdkapital\n\n1'046'604.15 5'230.32 1'462.00 1'050'372.47\n\n29 Eigenkapital 37'849'632.72 1'818'933.59 1'811'458.09 37'857'108.22\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse \n(-) gegenüber Spezialfinanzierungen\n\n4'443'492.56 251'027.79 162'359.40 4'532'160.95\n\n292 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n64'534.85 23'329.80 25'884.20 61'980.45\n\n293 Vorfinanzierungen 17'816'835.32 1'083'450.00 756'849.95 18'143'435.37\n\n294 Reserven 1'073'749.65 1'073'749.65\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'247'805.45 461'126.00 2'708'931.45\n\n298 Übriges Eigenkapital 4'035'937.50 269'062.50 3'766'875.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 8'167'277.39 597'302.04 7'569'975.35\n\n- 66 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 46'891'434.86 170'941'031.89 168'048'469.18 49'783'997.57\n\n10 Finanzvermögen 27'639'022.71 166'659'375.01 165'797'706.13 28'500'691.59\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige \nGeldanlagen\n\n4'953'072.25 65'790'020.24 65'146'913.38 5'596'179.11\n\n1000 Kasse 15'808.10 765'488.90 768'502.10 12'794.90\n\n10000 Kasse 15'808.10 765'488.90 768'502.10 12'794.90\n10000.01 Kasse Finanzverwaltung 8'596.10 478'257.65 481'558.85 5'294.90\n\n10000.02 Vorschuss Kasse \nEinwohnerkontrolle\n\n500.00 108'308.30 108'308.30 500.00\n\n10000.03 Vorschuss Kasse Empfang 500.00 159'380.50 159'380.50 500.00\n\n10000.04 Vorschuss Kasse Sozialdienste 5'000.00 5'000.00\n\n10000.05 Vorschuss Kasse FZH Meielen 712.00 19'542.45 19'254.45 1'000.00\n\n10000.06 Vorschuss Kasse Tagesschule 500.00 500.00\n\n1001 Post 1'496'173.55 35'007'083.04 31'690'538.60 4'812'717.99\n\n10010 Postkonten 1'496'173.55 35'007'083.04 31'690'538.60 4'812'717.99\n10010.01 Postkonto, IBAN CH58 0900 0000 \n\n3000 1098 4\n1'496'173.55 35'007'083.04 31'690'538.60 4'812'717.99\n\n1002 Bank 3'440'796.60 29'927'130.40 32'597'392.78 770'534.22\n\n10020 Bankkonten 3'440'796.60 29'927'130.40 32'597'392.78 770'534.22\n10020.01 BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020 \n\n9908 2100 5\n3'440'796.60 29'927'130.40 32'597'392.78 770'534.22\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 294.00 90'317.90 90'479.90 132.00\n\n10040 Debit- und Kreditkarten 294.00 90'317.90 90'479.90 132.00\n10040.01 Kreditkartenverkauf 294.00 90'317.90 90'479.90 132.00\n\n101 Forderungen 14'795'013.26 100'114'856.27 100'223'572.55 14'686'296.98\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und \nLeistungen gegenüber Dritten\n\n2'146'761.12 6'617'581.25 6'775'320.87 1'989'021.50\n\n10100 Forderungen aus Lieferungen und \nLeistungen gegenüber Dritten\n\n2'146'761.12 6'617'581.25 6'775'320.87 1'989'021.50\n\n10100.01 Debitoren Allgemeiner Haushalt 531'856.00 401'459.55 686'448.40 246'867.15\n\n10100.02 Debitoren FREPO-Gebühren 3'468.70 66'786.50 65'273.10 4'982.10\n\n10100.03 Debitoren ESR Allgemeiner \nHaushalt\n\n150'437.65 1'565'861.05 1'483'702.30 232'596.40\n\n10100.99 WB auf Foderungen Allgemeiner \nHaushalt\n\n0.00 5'792.80 -5'792.80\n\n10101.11 Debitoren Wasser 342'376.77 992'035.45 1'004'938.94 329'473.28\n\n10102.21 Debitoren Abwasser 897'441.92 2'548'015.40 2'505'964.82 939'492.50\n\n10103.31 Debitoren Abfall 220'680.08 1'031'987.40 1'013'049.61 239'617.87\n\n10105.51 Debitoren Feuerwehr 500.00 11'435.90 10'150.90 1'785.00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 299'057.68 1'184'443.30 1'304'954.18 178'546.80\n\n10110 Kontokorrente mit Dritten 299'057.68 1'184'443.30 1'304'954.18 178'546.80\n10110.01 Kontokorrent Pensionskasse 87'137.00 10'465.40 87'137.00 10'465.40\n\n10110.02 Kontokorrent Verein KIBEZ 92'912.03 933'280.00 969'081.03 57'111.00\n\n10110.03 Kontokorrent Vokja 0.00 0.00\n\n10110.04 Kontokorrent be@midnight 0.00 0.00\n\n10110.05 Kontokorrent Mündelvermögen 8'461.00 160'449.70 161'281.70 7'629.00\n\n10110.06 Kontokorrent Musikschule \nZollikofen-Bremgarten\n\n80'716.05 80'716.05\n\n- 67 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n10110.07 Kontokorrent Altersheimverein \nZollikofen\n\n0.00 30'035.10 30'035.10 0.00\n\n10110.08 Kontokorrent HK/NK MFH \nBuchsweg 8\n\n23'017.10 31'233.30 39'521.85 14'728.55\n\n10110.09 Kontokorrent HK/NK Bernstrasse 90 1'751.35 9'662.95 8'920.30 2'494.00\n\n10110.10 Kontokorrent HK/NK \nWahlackerstrasse 58\n\n5'063.15 9'316.85 8'977.20 5'402.80\n\n1012 Steuerforderungen 6'406'147.25 76'443'084.45 76'221'110.56 6'628'121.14\n\n10120 Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n6'406'147.25 76'443'084.45 76'221'110.56 6'628'121.14\n\n10120.01 Steuerguthaben NESKO 7'524'147.25 41'716'728.45 41'600'020.31 7'640'855.39\n\n10120.02 Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n0.00 0.00\n\n10120.11 Girokonto Kanton 0.00 34'611'356.00 34'610'090.25 1'265.75\n\n10120.99 WB auf Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n-1'118'000.00 115'000.00 11'000.00 -1'014'000.00\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 500.00 500.00\n\n10130 Anzahlungen an Dritte 500.00 500.00\n10130.01 Lohnvorschüsse 0.00 500.00 500.00 0.00\n\n1014 Transferforderungen 5'762'651.96 7'342'486.15 7'424'840.17 5'680'297.94\n\n10140 Transferforderungen 5'762'651.96 7'342'486.15 7'424'840.17 5'680'297.94\n10140.01 Lastenausgleich Sozialhilfe 5'762'651.96 7'342'486.15 7'424'840.17 5'680'297.94\n\n10140.02 Bundes- und Kantonsbeiträge 0.00 0.00\n\n1015 Interne Kontokorrente 167'235.75 8'090'992.74 8'068'133.69 190'094.80\n\n10150 Interne Kontokorrente 167'235.75 8'090'992.74 8'068'133.69 190'094.80\n10150.01 Kontokorrent Sozialhilfe 152'979.05 7'794'776.19 7'757'660.44 190'094.80\n\n10150.02 Kontokorrent Alimente 14'256.70 296'216.55 310'473.25 0.00\n\n1019 Übrige Forderungen 13'159.50 435'768.38 428'713.08 20'214.80\n\n10190 Übrige Forderungen 5'754.00 5'754.00 5'754.00 5'754.00\n10190.01 Debitoren Verrechnungssteuer 5'754.00 5'754.00 5'754.00 5'754.00\n\n10191 Guthaben bei \nSozialversicherungen\n\n1'870.65 108'012.50 109'883.15\n\n10191.01 Guthaben AHV/IV/EO/ALV 0.00 0.00\n\n10191.02 Guthaben Pensionskasse 0.00 0.00\n\n10191.03 Guthaben UVG 1'870.65 1'870.65 0.00\n\n10191.04 Guthaben Familienzulagen 0.00 108'012.50 108'012.50 0.00\n\n10192 MWST Vorsteuerguthaben 5'534.85 322'001.88 313'075.93 14'460.80\n10192.01 MWST Vorsteuerguthaben \n\nTageskarten\n0.00 19'401.20 19'401.20 0.00\n\n10192.11 MWST Vorsteuerguthaben \nWasserversorgung\n\n5'534.85 66'251.00 57'325.05 14'460.80\n\n10192.12 MWST Vorsteuerguthaben \nWasserversorgung IR\n\n0.00 38'932.20 38'932.20 0.00\n\n10192.21 MWST Vorsteuerguthaben \nAbwasserentsorgung\n\n0.00 98'437.48 98'437.48 0.00\n\n10192.22 MWST Vorsteuerguthaben \nAbwasserentsorgung IR\n\n0.00 19'285.95 19'285.95 0.00\n\n10192.31 MWST Vorsteuerguthaben Abfall 0.00 79'694.05 79'694.05 0.00\n\n10192.32 MWST Vorsteuerguthaben Abfall IR 0.00 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 292'220.20 158'372.50 292'220.20 158'372.50\n\n1040 Personalaufwand 1'397.80 1'824.00 1'397.80 1'824.00\n\n- 68 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n10400 Personalaufwand 1'397.80 1'824.00 1'397.80 1'824.00\n10400.01 Rechnungsabgrenzung \n\nPersonalaufwand\n1'397.80 1'824.00 1'397.80 1'824.00\n\n1041 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n122'188.95 139'856.20 122'188.95 139'856.20\n\n10410 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n122'188.95 139'856.20 122'188.95 139'856.20\n\n10410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- und \nübriger Betriebsaufwand\n\n122'188.95 139'856.20 122'188.95 139'856.20\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 21'061.10 10'193.65 21'061.10 10'193.65\n\n10430 Transfers der Erfolgsrechnung 21'061.10 10'193.65 21'061.10 10'193.65\n10430.01 Rechnungsabgrenzung Transfers \n\nder Erfolgsrechnung\n21'061.10 10'193.65 21'061.10 10'193.65\n\n1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 2'539.70 808.35 2'539.70 808.35\n\n10440 Finanzaufwand / Finanzertrag 2'539.70 808.35 2'539.70 808.35\n10440.01 Rechnungsabgrenzung \n\nFinanzaufwand/-ertrag\n2'539.70 808.35 2'539.70 808.35\n\n1045 Übriger betrieblicher Ertrag 75'948.90 5'690.30 75'948.90 5'690.30\n\n10450 Übriger betrieblicher Ertrag 75'948.90 5'690.30 75'948.90 5'690.30\n10450.01 Rechnungsabgrenzung übriger \n\nbetrieblicher Ertrag\n75'948.90 5'690.30 75'948.90 5'690.30\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen \nInvestitionsrechnung\n\n69'083.75 69'083.75\n\n10460 Aktive Rechnungsabgrenzungen \nInvestitionsrechnung\n\n69'083.75 69'083.75\n\n10460.01 Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n69'083.75 69'083.75 0.00\n\n108 Sachanlagen FV 7'598'717.00 596'126.00 135'000.00 8'059'843.00\n\n1080 Grundstücke FV 4'149'019.00 596'126.00 135'000.00 4'610'145.00\n\n10800 Grundstücke FV 4'149'019.00 596'126.00 135'000.00 4'610'145.00\n10800.01 Grundstücke Finanzvermögen 4'149'019.00 596'126.00 135'000.00 4'610'145.00\n\n1084 Gebäude FV 3'449'698.00 3'449'698.00\n\n10840 Gebäude FV 3'449'698.00 3'449'698.00\n10840.01 Liegenschaften Finanzvermögen 3'449'698.00 3'449'698.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 19'252'412.15 4'281'656.88 2'250'763.05 21'283'305.98\n\n140 Sachanlagen VV 16'539'070.55 3'315'284.08 2'237'763.05 17'616'591.58\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 83'325.75 468'248.50 13'843.05 537'731.20\n\n14010 Allgemeiner Haushalt 83'325.75 468'248.50 13'843.05 537'731.20\n14010.01 Strassen Allgemeiner Haushalt 85'307.55 468'248.50 553'556.05\n\n14010.02 Strassenanlagen Allgemeiner \nHaushalt\n\n0.00 0.00\n\n14010.99 WB Strassen / Verkehrswege allg. \nHaushalt\n\n-1'981.80 13'843.05 -15'824.85\n\n1402 Wasserbau 265'853.80 5'317.10 260'536.70\n\n14020 Allgemeiner Haushalt 265'853.80 5'317.10 260'536.70\n14020.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 265'853.80 265'853.80\n\n- 69 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n14020.99 WB Wasserbau allg. Haushalt 0.00 5'317.10 -5'317.10\n\n1403 Übrige Tiefbauten 93'052.75 966'910.75 52'767.50 1'007'196.00\n\n14030 Allgemeiner Haushalt 316'370.05 12'654.80 303'715.25\n14030.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 316'370.05 316'370.05\n\n14030.99 WB Übrige Tiefbauten allg. Haushalt 0.00 12'654.80 -12'654.80\n\n14031 Wasserversorgung 91'646.95 486'651.05 13'464.45 564'833.55\n14031.11 Wasserversorgung 92'807.05 486'651.05 6'296.30 573'161.80\n\n14031.99 WB übrige Tiefbauten Wasser -1'160.10 7'168.15 -8'328.25\n\n14032 Abwasserentsorgung 1'405.80 163'889.65 26'648.25 138'647.20\n14032.21 Abwasserentsorgung 1'423.60 163'889.65 24'893.00 140'420.25\n\n14032.99 WB übrige Tiefbauten Abwasser -17.80 1'755.25 -1'773.05\n\n1404 Hochbauten 3'900'986.35 890'231.75 186'346.60 4'604'871.50\n\n14040 Allgemeiner Haushalt 3'900'986.35 890'231.75 186'346.60 4'604'871.50\n14040.01 Allgemeiner Haushalt 4'063'527.45 890'231.75 4'953'759.20\n\n14040.99 WB Hochbauten allg. Haushalt -162'541.10 186'346.60 -348'887.70\n\n1406 Mobilien VV 185'751.40 88'081.40 29'672.20 244'160.60\n\n14060 Allgemeiner Haushalt 119'653.75 88'081.40 22'328.00 185'407.15\n14060.01 Allgemeiner Haushalt 132'948.60 88'081.40 221'030.00\n\n14060.99 WB Mobilien allg. Haushalt -13'294.85 22'328.00 -35'622.85\n\n14065 Feuerwehr 66'097.65 7'344.20 58'753.45\n14065.51 Feuerwehr 73'441.85 73'441.85\n\n14065.99 WB Mobilien Feuerwehr -7'344.20 7'344.20 -14'688.40\n\n1407 Anlagen im Bau VV 113'528.45 603'981.13 589'259.35 128'250.23\n\n14070 Allgemeiner Haushalt 89'441.70 551'131.60 582'223.85 58'349.45\n14070.01 Allgemeiner Haushalt 89'441.70 551'131.60 582'223.85 58'349.45\n\n14071 Wasserversorgung\n14071.11 Wasserversorgung 0.00 0.00\n\n14072 Abwasserentsorgung 24'086.75 24'206.20 7'035.50 41'257.45\n14072.21 Abwasserentsorgung 24'086.75 24'206.20 7'035.50 41'257.45\n\n14075 Feuerwehr 28'643.33 28'643.33\n14075.51 Feuerwehr 0.00 28'643.33 28'643.33\n\n1409 Übrige Sachanlagen 12'162'425.85 31'976.75 1'360'557.25 10'833'845.35\n\n14090 Allgemeiner Haushalt\n14090.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 0.00\n\n14090.99 WB übrige Sachanlagen allg. \nHaushalt\n\n0.00 0.00\n\n14091 Wasserversorgung\n14091.11 Wasserversorgung 0.00 0.00\n\n14091.99 WB übrige Sachanlagen Wasser 0.00 0.00\n\n14092 Abwasserentsorgung 25'124.85 24'893.00 11'259.85 38'758.00\n14092.21 Abwasserentsorgung 31'406.05 24'893.00 56'299.05\n\n14092.99 WB übrige Sachanlagen Abwasser -6'281.20 11'259.85 -17'541.05\n\n14093 Abfall\n14093.31 Abfall 0.00 0.00\n\n14093.99 WB übrige Sachanlagen Abfall 0.00 0.00\n\n- 70 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n14099 Sammelkonto bestehendes \nVerwaltungsvermögen beim \nÜbergang auf HRM2\n\n12'137'301.00 7'083.75 1'349'297.40 10'795'087.35\n\n14099.01 Bestehendes VV allg. Haushalt 13'170'890.00 7'083.75 13'177'973.75\n\n14099.31 Bestehendes VV Abfall 48'000.00 48'000.00\n\n14099.51 Bestehendes VV Feuerwehr 267'000.00 267'000.00\n\n14099.93 WB bestehendes VV Abfall -4'800.00 4'800.00 -9'600.00\n\n14099.95 WB bestehendes VV Feuerwehr -26'700.00 26'700.00 -53'400.00\n\n14099.99 WB bestehendes VV allg. Haushalt -1'317'089.00 1'317'797.40 -2'634'886.40\n\n142 Immaterielle Anlagen 112'341.60 64'322.80 176'664.40\n\n1427 Immat. Anlagen in Realisierung 112'341.60 64'322.80 176'664.40\n\n14270 Allgemeiner Haushalt 80'776.55 4'310.35 85'086.90\n14270.01 Allgemeiner Haushalt 80'776.55 4'310.35 85'086.90\n\n14272 Abwasserentsorgung 31'565.05 60'012.45 91'577.50\n14272.21 Abwasserentsorgung 31'565.05 60'012.45 91'577.50\n\n144 Darlehen 879'000.00 30'000.00 3'000.00 906'000.00\n\n1446 Darlehen an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n879'000.00 30'000.00 3'000.00 906'000.00\n\n14460 Allgemeiner Haushalt 879'000.00 30'000.00 3'000.00 906'000.00\n14460.01 Darlehen an private Organisationen \n\nallg. Verwaltung\n879'000.00 30'000.00 3'000.00 906'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'632'000.00 1'632'000.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen\n\n1'619'000.00 1'619'000.00\n\n14541 Wasserversorgung 1'619'000.00 1'619'000.00\n14541.11 Wasserverbund Region Bern AG, \n\nAktienkapital\n1'619'000.00 1'619'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten \nUnternehmungen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n14550 Allgemeiner Haushalt 1'000.00 1'000.00\n14550.01 Beteiligungen an privaten \n\nUnternehmungen allg. Haushalt\n1'000.00 1'000.00\n\n1456 Beteiligungen an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n12'000.00 12'000.00\n\n14560 Allgemeiner Haushalt 12'000.00 12'000.00\n14560.01 Beteiligungen an private \n\nOrganisationen allg. Haushalt\n12'000.00 12'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 90'000.00 872'050.00 10'000.00 952'050.00\n\n1462 Investitionsbeiträge an \nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n90'000.00 10'000.00 80'000.00\n\n14620 Allgemeiner Haushalt 90'000.00 10'000.00 80'000.00\n14620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden + \n\nGemeindeverbände\n100'000.00 100'000.00\n\n14620.99 WB Investitionsbeiträge an \nGemeinden + Gemeindeverbände\n\n-10'000.00 10'000.00 -20'000.00\n\n- 71 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen \nim Bau\n\n872'050.00 872'050.00\n\n14690 Allgemeiner Haushalt 872'050.00 872'050.00\n14690.01 Investitionsbeiträge an Anlagen im \n\nBau\n0.00 872'050.00 872'050.00\n\n- 72 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n2 Passiven 46'891'434.86 51'821'496.56 48'928'933.85 49'783'997.57\n\n20 Fremdkapital 9'041'802.14 50'002'562.97 47'117'475.76 11'926'889.35\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 2'308'294.49 36'740'374.15 36'005'430.26 3'043'238.38\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus \nLieferungen und Leistungen von \nDritten\n\n2'164'753.66 26'641'879.28 26'281'934.59 2'524'698.35\n\n20000 Kreditoren 2'164'753.66 25'515'629.23 25'160'843.19 2'519'539.70\n20000.01 Kreditoren allg. Haushalt DTA/EZAG 2'142'142.21 25'491'657.18 25'138'231.74 2'495'567.65\n\n20000.02 Kreditoren allg. Haushalt 21'625.85 23'394.90 21'625.85 23'394.90\n\n20000.11 Kreditoren Wasserversorgung 985.60 577.15 985.60 577.15\n\n20001 Kreditoren Sozial- und \nPersonalversicherungen\n\n1'126'250.05 1'121'091.40 5'158.65\n\n20001.01 Kreditor AHV/IV/EO/ALV 0.00 921'494.65 921'494.65 0.00\n\n20001.03 Kreditor UVG 0.00 89'153.05 83'994.40 5'158.65\n\n20001.04 Kreditor Familienausgleichskasse 0.00 115'602.35 115'602.35 0.00\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 16'370.71 2'764'979.17 2'759'787.15 21'562.73\n\n20010 Kontokorrente mit Kanton 230.00 11'114.00 11'135.00 209.00\n20010.01 Kontokorrent Mofakasse 230.00 11'114.00 11'135.00 209.00\n\n20012 Kontokorrente mit anderen Dritten 16'140.71 2'753'865.17 2'748'652.15 21'353.73\n20012.01 Kontokorrent Pensionskasse 0.00 2'470'543.55 2'470'543.55 0.00\n\n20012.02 Kontokorrent KIBEZ 0.00 0.00\n\n20012.03 Kontokorrent Vokja 16'140.71 274'526.77 273'598.95 17'068.53\n\n20012.04 Kontokorrent be@midnight 0.00 4'509.65 4'509.65 0.00\n\n20012.06 Kontokorrent Aulakonzerte 0.00 4'285.20 4'285.20\n\n2002 Steuern 72'699.45 309'802.20 310'846.85 71'654.80\n\n20020 Steuerschulden allgemeine \nGemeindesteuern\n\n129.20 129.20\n\n20020.11 Girokonto Kanton 129.20 129.20 0.00\n\n20022 Steuerschulden MWST 72'570.25 309'802.20 310'717.65 71'654.80\n20022.01 MWST Umsatzsteuer Tageskarten 1'773.35 11'040.10 11'116.85 1'696.60\n\n20022.11 MWST Umsatzsteuer \nWasserversorgung\n\n0.00 25'831.00 25'831.00 0.00\n\n20022.21 MWST Umsatzsteuer \nAbwasserentsorgung\n\n56'611.65 188'651.85 190'919.15 54'344.35\n\n20022.31 MWST Umsatzsteuer Abfall 14'185.25 84'279.25 82'850.65 15'613.85\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von \nDritten\n\n50'000.00 50'000.00\n\n20030 Erhaltene Anzahlungen von \nDritten\n\n50'000.00 50'000.00\n\n20030.01 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 0.00 50'000.00 50'000.00\n\n2005 Interne Kontokorrente 657.90 798.85 1'456.75\n\n20052 Abrechnungskonten übrige \nSteuern\n\n657.90 798.85 1'456.75\n\n20052.01 Abrechnungskonto Steuern 657.90 798.85 1'456.75 0.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 7'900.00 19'600.00 19'900.00 7'600.00\n\n20060 Depotgelder und Kautionen 7'900.00 19'600.00 19'900.00 7'600.00\n20060.01 Depotgelder FZH Meielen 7'900.00 19'600.00 19'900.00 7'600.00\n\n- 73 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 45'912.77 6'953'314.65 6'631'504.92 367'722.50\n\n20090 Übrige laufende Verpflichtungen 45'912.77 6'953'314.65 6'631'504.92 367'722.50\n20090.01 Übrige laufende Verpflichtungen 2'763.00 139'812.50 142'575.50 0.00\n\n20090.02 Übrige laufende Verpflichtungen \nESR\n\n109.50 6'188'732.52 6'019'529.97 169'312.05\n\n20090.03 Durchgangsposten \nEinbürgerungsgebühren \nBund/Kanton\n\n7'200.00 24'750.00 31'950.00\n\n20090.04 Auszeichnung "Prix Eugen" 2'594.00 1'501.20 1'092.80\n\n20090.80 Elternbeiträge KESB 0.00 0.00\n\n20090.90 Lohnverwaltung Sozialhilfe 33'246.27 600'019.63 467'898.25 165'367.65\n\n201 Kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n5'000'000.00 13'000'000.00 11'000'000.00 7'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber \nFinanzintermediären\n\n5'000'000.00 6'000'000.00 5'000'000.00 6'000'000.00\n\n20101 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Post\n\n20101.01 Postfinance, kurzfristige \nVerbindlichkeiten\n\n0.00 0.00\n\n20102 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Banken\n\n5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20102.01 BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020 \n9908 2100 5\n\n5'000'000.00 5'000'000.00 0.00\n\n20103 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber anderen Geldinstituten\n\n6'000'000.00 6'000'000.00\n\n20103.01 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber anderen Geldinstituten\n\n0.00 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n2011 Verbindlichkeiten gegenüber \nGemeinwesen und \nGemeindeverbänden\n\n6'000'000.00 6'000'000.00\n\n20110 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Gemeinwesen und \nGemeindeverbänden\n\n6'000'000.00 6'000'000.00\n\n20110.01 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Gemeinwesen und \nGemeindeverbänden\n\n0.00 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\n2019 Übrige kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten \ngegenüber Dritten\n\n1'000'000.00 1'000'000.00\n\n20190 Übrige kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten \ngegenüber Dritten\n\n1'000'000.00 1'000'000.00\n\n20190.01 Übrige kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten gegenüber \nDritten\n\n0.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 51'333.50 90'598.50 51'333.50 90'598.50\n\n2041 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n10'372.45 17'048.55 10'372.45 17'048.55\n\n20410 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n10'372.45 17'048.55 10'372.45 17'048.55\n\n20410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- und \nübriger Betriebsaufwand\n\n10'372.45 17'048.55 10'372.45 17'048.55\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung 41'681.15 41'681.15\n\n- 74 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n20430 Transfers der Erfolgsrechnung 41'681.15 41'681.15\n20430.01 Rechnungsabgrenzung Transfers \n\nder Erfolgsrechnung\n0.00 41'681.15 41'681.15\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 36'098.55 27'386.30 36'098.55 27'386.30\n\n20440 Finanzaufwand / Finanzertrag 36'098.55 27'386.30 36'098.55 27'386.30\n20440.01 Rechnungsabgrenzung \n\nFinanzaufwand/-ertrag\n36'098.55 27'386.30 36'098.55 27'386.30\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag 4'862.50 4'482.50 4'862.50 4'482.50\n\n20450 Übriger betrieblicher Ertrag 4'862.50 4'482.50 4'862.50 4'482.50\n20450.01 Rechnungsabgrenzung übriger \n\nbetrieblicher Ertrag\n4'862.50 4'482.50 4'862.50 4'482.50\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n20460 Passive Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n20460.01 Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n0.00 0.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 175'570.00 16'360.00 9'250.00 182'680.00\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n158'390.00 16'360.00 9'250.00 165'500.00\n\n20500 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n158'390.00 16'360.00 9'250.00 165'500.00\n\n20500.01 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n158'390.00 16'360.00 9'250.00 165'500.00\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen \nübrige betriebliche Tätigkeit\n\n20550 Kurzfristige Rückstellungen \nübrige betriebliche Tätigkeit\n\n20550.01 Kurzfristige Rückstellungen übrige \nbetriebliche Tätigkeit\n\n0.00 0.00\n\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n20580 Kurzfristige Rückstellungen für \nSachanlagen der \nInvestitionsrechnung\n\n20580.01 Kurzfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n0.00 0.00\n\n2059 Übrige kurzfristige \nRückstellungen\n\n17'180.00 17'180.00\n\n20591 Übrige kurzfristige \nRückstellungen\n\n17'180.00 17'180.00\n\n20591.01 Kurzfristige Rückstellungen 17'180.00 17'180.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 460'000.00 150'000.00 50'000.00 560'000.00\n\n2088 Langfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n140'000.00 140'000.00\n\n20880 Langfristige Rückstellungen für \nSachanlagen der \nInvestitionsrechnung\n\n140'000.00 140'000.00\n\n20880.01 Rückstellung Grenzbereinigung \nMüZo\n\n140'000.00 140'000.00\n\n- 75 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n2089 Übrige langfristige \nRückstellungen der \nErfolgsrechnung\n\n320'000.00 150'000.00 50'000.00 420'000.00\n\n20890 Langfristige Rückstellungen für \nSteuerteilungen\n\n320'000.00 150'000.00 50'000.00 420'000.00\n\n20890.01 Langfristige Rückstellungen für \nSteuerteilungen\n\n320'000.00 150'000.00 50'000.00 420'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \nSpezialfinanzierungen und Fonds \nim Fremdkapital\n\n1'046'604.15 5'230.32 1'462.00 1'050'372.47\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber \nFonds im FK\n\n665'941.00 665'941.00\n\n20910 Schutzraumersatzabgaben 665'941.00 665'941.00\n20910.01 Schutzraumersatzabgaben 665'941.00 665'941.00\n\n2092 Legate und Stiftungen ohne \neigene Rechtspersönlichkeit\n\n380'663.15 5'230.32 1'462.00 384'431.47\n\n20920 Legate und Stiftungen ohne \neigene Rechtspersönlichkeit\n\n380'663.15 5'230.32 1'462.00 384'431.47\n\n20920.01 Fonds Olga Blattner 82'836.41 1'242.55 84'078.96\n\n20920.02 Dorffest 1968, \nSchwimmbadfinanzierung\n\n265'851.24 3'987.77 269'839.01\n\n20920.03 Fonds Sozialdienste 31'975.50 1'462.00 30'513.50\n\n29 Eigenkapital 37'849'632.72 1'818'933.59 1'811'458.09 37'857'108.22\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. \nVorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n4'443'492.56 251'027.79 162'359.40 4'532'160.95\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 4'443'492.56 251'027.79 162'359.40 4'532'160.95\n\n29000 Spezialfinanzierung Feuerwehr 797'850.89 26'342.44 824'193.33\n29000.51 Spezialfinanzierung Feuerwehr 797'850.89 26'342.44 824'193.33\n\n29001 Spezialfinanzierung \nWasserversorgung\n\n1'914'732.16 92'377.95 1'822'354.21\n\n29001.11 Spezialfinanzierung \nWasserversorgung RA\n\n1'914'732.16 92'377.95 1'822'354.21\n\n29002 Spezialfinanzierung \nAbwasserentsorgung\n\n963'990.82 224'685.35 1'188'676.17\n\n29002.21 Spezialfinanzierung \nAbwasserentsorgung RA\n\n963'990.82 224'685.35 1'188'676.17\n\n29003 Spezialfinanzierung Abfall 766'918.69 69'981.45 696'937.24\n29003.31 Spezialfinanzierung Abfall 766'918.69 69'981.45 696'937.24\n\n292 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n64'534.85 23'329.80 25'884.20 61'980.45\n\n2920 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n64'534.85 23'329.80 25'884.20 61'980.45\n\n29200 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n64'534.85 23'329.80 25'884.20 61'980.45\n\n29200.01 Rücklagen Sekundarstufe I 64'534.85 23'329.80 25'884.20 61'980.45\n\n293 Vorfinanzierungen 17'816'835.32 1'083'450.00 756'849.95 18'143'435.37\n\n2930 Vorfinanzierungen 17'816'835.32 1'083'450.00 756'849.95 18'143'435.37\n\n- 76 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:46 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2017 31.12.2017Zuwachs Abgang\n\n29300 Allgemeiner Haushalt 5'309'009.29 91'670.00 681'294.00 4'719'385.29\n29300.01 Vorfinanzierung Liegenschaften \n\nFinanzvermögen\n758'169.33 91'670.00 20'502.50 829'336.83\n\n29300.02 Spezialfinanzierung \nGemeinschaftsantenne\n\n4'294'437.21 660'791.50 3'633'645.71\n\n29300.03 Fonds für Arbeitsbeschaffung 220'498.25 220'498.25\n\n29300.04 Fonds für schützenswerte Bauten 35'904.50 35'904.50\n\n29301 Wasserversorgung Werterhalt 3'189'943.15 351'662.00 47'873.20 3'493'731.95\n29301.11 Vorfinanzierung Wasserversorgung \n\nWE\n3'189'943.15 351'662.00 47'873.20 3'493'731.95\n\n29302 Abwasserentsorgung Werterhalt 9'317'882.88 640'118.00 27'682.75 9'930'318.13\n29302.21 Vorfinanzierung \n\nAbwasserentsorgung WE\n9'317'882.88 640'118.00 27'682.75 9'930'318.13\n\n294 Reserven 1'073'749.65 1'073'749.65\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 1'073'749.65 1'073'749.65\n\n29400 Zusätzliche Abschreibungen 1'073'749.65 1'073'749.65\n29400.01 Zusätzliche Abschreibungen 1'073'749.65 1'073'749.65\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'247'805.45 461'126.00 2'708'931.45\n\n2960 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'247'805.45 461'126.00 2'708'931.45\n\n29600 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'247'805.45 461'126.00 2'708'931.45\n\n29600.01 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'247'805.45 461'126.00 2'708'931.45\n\n29601 Schwankungsreserve\n29601.01 Schwankungsreserve 0.00 0.00\n\n2961 Marktwertreserve auf \nFinanzinstrumenten\n\n29610 Marktwertreserve auf \nFinanzinstrumenten\n\n29610.01 Marktwertreserve 0.00 0.00\n\n298 Übriges Eigenkapital 4'035'937.50 269'062.50 3'766'875.00\n\n2980 Übriges Eigenkapital 4'035'937.50 269'062.50 3'766'875.00\n\n29801 Übriges Eigenkapital \nWasserversorgung\n\n4'035'937.50 269'062.50 3'766'875.00\n\n29801.11 Übriges Eigenkapital \nWasserversorgung Übertrag VV\n\n4'035'937.50 269'062.50 3'766'875.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 8'167'277.39 597'302.04 7'569'975.35\n\n2990 Jahresergebnis 597'302.04 -597'302.04\n\n29900 Jahresergebnis 597'302.04 -597'302.04\n29900.01 Jahresergebnis 0.00 597'302.04 -597'302.04\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der \nVorjahre\n\n8'167'277.39 8'167'277.39\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der \nVorjahre\n\n8'167'277.39 8'167'277.39\n\n29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 8'167'277.39 8'167'277.39\n\n- 77 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:23 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n45'232'609.62 44'635'307.58 47'106'810.00 46'309'580.00 46'892'772.51 46'892'772.51Total\n597'302.04Netto Aufwand 797'230.00\n\nAllgemeine Verwaltung 3'793'956.63 628'269.25 3'909'780.00 616'600.00 3'919'361.45 583'127.970\nNetto Aufwand 3'165'687.38 3'293'180.00 3'336'233.48\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'393'225.20 1'306'532.74 1'426'980.00 1'183'430.00 1'371'877.58 1'258'077.891\n\nNetto Aufwand 86'692.46 243'550.00 113'799.69\n\nBildung 7'711'303.92 758'497.40 7'764'140.00 661'820.00 7'410'487.64 670'873.202\nNetto Aufwand 6'952'806.52 7'102'320.00 6'739'614.44\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'668'026.49 736'266.40 1'768'760.00 753'160.00 1'698'355.64 753'561.253\nNetto Aufwand 931'760.09 1'015'600.00 944'794.39\n\nGesundheit 57'923.97 373'279.50 67'730.00 365'400.00 57'586.80 290'065.054\nNetto Ertrag 315'355.53 297'670.00 232'478.25\n\nSoziale Sicherheit 18'010'995.32 10'361'265.04 18'797'880.00 10'913'970.00 17'852'338.00 10'237'922.665\nNetto Aufwand 7'649'730.28 7'883'910.00 7'614'415.34\n\nVerkehr 2'933'998.20 236'210.80 3'077'920.00 245'360.00 2'989'534.75 238'763.856\nNetto Aufwand 2'697'787.40 2'832'560.00 2'750'770.90\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'381'817.17 5'270'462.75 5'689'640.00 5'443'040.00 5'661'306.20 5'491'021.057\nNetto Aufwand 111'354.42 246'600.00 170'285.15\n\nVolkswirtschaft 12'197.90 463'774.05 15'250.00 481'120.00 424'639.50 987'509.208\nNetto Ertrag 451'576.15 465'870.00 562'869.70\n\nFinanzen und Steuern 4'269'164.82 24'500'749.65 4'588'730.00 25'645'680.00 5'507'284.95 26'381'850.399\nNetto Ertrag 20'231'584.83 21'056'950.00 20'874'565.44\n\n- 78 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n45'232'609.62 45'232'609.62 47'106'810.00 46'309'580.00 46'892'772.51 46'892'772.51Total\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3'793'956.63 628'269.25 3'909'780.00 616'600.00 3'919'361.45 583'127.97\nNetto Aufwand 3'165'687.38 3'293'180.00 3'336'233.48\n\n01 Legislative und Exekutive 607'071.80 17'708.35 656'890.00 14'200.00 652'119.67 18'220.88\n\n011 Legislative 134'782.15 300.00 139'040.00 155'756.35 6'770.88\n\n0110 Legislative 134'782.15 300.00 139'040.00 155'756.35 6'770.88\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n30'250.00 37'500.00 23'030.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n4'200.00 4'800.00 24'900.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n20'210.90 18'950.00 26'656.20\n\n0110.3110.01 Anschaffung Bürogeräte\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n37'133.80 38'160.00 46'949.80\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 25'613.30 16'000.00 16'200.00\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtstelle 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 207.95 280.00 1'804.25\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 7'566.20 8'750.00 6'616.10\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebüren Plakatständer 300.00 3'580.70\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 1'750.00\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 1'440.18\n\n012 Exekutive 472'289.65 17'408.35 517'850.00 14'200.00 496'363.32 11'450.00\n\n0120 Exekutive 472'289.65 17'408.35 517'850.00 14'200.00 496'363.32 11'450.00\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n348'833.80 349'500.00 340'753.80\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n9'600.00 11'050.00 6'750.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n4'880.00 8'700.00 8'340.00\n\n0120.3000.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n18'409.50 20'140.00 19'068.70\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 23'382.00 23'700.00 22'518.00\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'421.40 2'000.00 1'498.80\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'358.70 6'080.00 5'506.50\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 4'513.30 12'600.00 8'765.05\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nJahresbericht, Jungbürgerbriefe\n15'875.75 25'300.00 22'487.25\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'107.50 5'800.00 5'687.90\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 10'269.00 13'000.00 13'251.12\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 21'120.15 30'000.00 38'621.00\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 2'773.35 3'280.00 1'722.40\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 382.40 6'200.00 674.70\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 362.80 500.00 718.10\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'208.35 13'000.00 10'250.00\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'186'884.83 610'560.90 3'252'890.00 602'400.00 3'267'241.78 564'907.09\n\n022 Allgemeine Dienste 3'009'998.58 492'440.15 3'116'270.00 482'720.00 3'098'284.43 461'349.17\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'009'998.58 492'440.15 3'116'270.00 482'720.00 3'098'284.43 461'349.17\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'090'190.80 2'119'950.00 2'112'554.80\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'097.95 -2'000.00 -492.00\n\n- 79 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und \nÜberzeitguthaben\n\n-5'410.00 61'210.00\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n127'400.25 132'050.00 130'817.00\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 162'259.75 162'770.00 157'167.00\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 19'348.85 12'590.00 12'879.70\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n36'669.85 38'270.00 37'337.80\n\n0220.3055.01 AG-Beiträge \nKrankentaggeldversicherung\n\n2'600.60\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n43'640.80 61'510.00 39'859.40\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 18'413.65 17'000.00 2'631.50\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 13'863.15 15'440.00 13'991.10\n0220.3100.01 Büromaterial 22'164.80 26'500.00 19'308.75\n0220.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 30'152.60 34'520.00 30'733.20\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'337.80 4'000.00 2'308.60\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 13'558.85 13'350.00 13'953.35\n0220.3112.01 Dienstkleider 119.00 205.20\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 8'461.65 8'270.00 5'638.10\n0220.3118.01 Anschaffung Software 11'632.20 32'900.00 24'288.15\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n72'370.29 76'220.00 74'582.02\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'881.25 15'720.00 15'672.25\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 213.00 2'000.00 1'578.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n143.20 2'000.00 641.50\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n6'357.25 10'000.00 10'886.20\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 55'614.45 58'600.00 57'397.55\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'014.55 2'500.00 3'293.95\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 1'162.90 7'000.00 1'470.65\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 118'129.35 118'910.00 117'156.65\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'302.90 6'200.00 8'170.75\n0220.3181.01 Forderungsverluste 16.89 10.46\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 2'320.00 4'000.00 3'830.45\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Steuerwesen)\n135'766.50 136'000.00 136'601.75\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 93'346.00 90'370.00 91'249.55\n0220.4250.01 Verkäufe 387.40 263.35\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 7'934.75 1'400.00 19'206.27\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n9'962.00 10'130.00 10'070.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n328'690.00 328'690.00 289'160.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n52'120.00 52'130.00 51'400.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 176'886.25 118'120.75 136'620.00 119'680.00 168'957.35 103'557.92\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n124'451.25 125'350.00 132'840.15 22'978.77\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 53'980.40 56'710.00 43'796.05\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'214.70 3'580.00 2'655.85\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 233.45 340.00 202.40\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n920.50 1'020.00 758.15\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'642.15 5'800.00 4'943.05\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'527.45\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 21'132.10 22'300.00 22'076.60\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'906.00 2'170.00 1'860.75\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 25'830.60 21'130.00 54'019.85\n\n- 80 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \nHochbauten\n\n4'808.20 4'800.00\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n6'783.15 7'500.00\n\n0290.4260.01 Rückerstattungen Dritter 22'978.77\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n52'435.00 118'120.75 11'270.00 119'680.00 36'117.20 80'579.15\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'308.65 3'130.00 4'123.65\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'008.25 1'490.00 973.35\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3, \n\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n49'118.10 6'650.00 31'020.20\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3, 3A, \nWahlackerstrasse 17)\n\n106'048.00 108'550.00 67'678.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 9'912.75 10'070.00 10'501.15\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 2'160.00 1'060.00 2'400.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'393'225.20 1'306'532.74 1'426'980.00 1'183'430.00 1'371'877.58 1'258'077.89\n\nNetto Aufwand 86'692.46 243'550.00 113'799.69\n\n11 Öffentliche Sicherheit 155'790.80 32'481.65 173'260.00 26'750.00 155'334.60 32'845.90\n\n111 Polizei 155'790.80 31'491.65 172'360.00 26'000.00 155'334.60 31'883.40\n\n1110 Polizei 155'790.80 31'491.65 172'360.00 26'000.00 155'334.60 31'883.40\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n1'380.00 3'160.00 925.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 36'004.30 50'200.00 36'003.10\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 118'406.50 119'000.00 118'406.50\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nVollzugshilfe\n16'521.65 12'000.00 16'553.40\n\n1110.4270.01 Bussen 14'970.00 14'000.00 15'330.00\n\n112 Verkehrssicherheit 990.00 900.00 750.00 962.50\n\n1120 Verkehrssicherheit 990.00 900.00 750.00 962.50\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n990.00 750.00 962.50\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 571'674.00 776'837.70 541'590.00 625'840.00 445'789.93 589'548.38\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 571'674.00 776'837.70 541'590.00 625'840.00 445'789.93 589'548.38\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 83'575.50 276'728.50 123'100.00 211'900.00 73'474.65 201'700.65\n1400.3000.01 Löhne, Entschädigungen \n\nSiegelungsbeauftragte\n4'933.75\n\n1400.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n311.15\n\n1400.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n88.80\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 239.75\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'284.00 2'250.00 1'607.50\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 66'523.70 55'000.00 49'488.80\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n14'907.90 64'500.00 15'361.90\n\n1400.3170.01 Reisekosten, Spesen 580.20\n1400.3181.01 Forderungsverluste 143.10 100.00 146.00\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 716.80 750.00 716.80\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben \n\nPlakatgesellschaft\n4'041.50 4'000.00 4'029.10\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 175'900.95 131'000.00 115'604.70\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n55'111.85 52'000.00 53'631.40\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 24'500.00 10'500.00 11'300.00\n1400.4210.04 Versiegelungsgebühren 11'200.00 10'000.00 13'290.00\n\n- 81 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \nHandel und Gewerbe\n\n3'464.20 2'800.00 2'385.45\n\n1400.4270.01 Bussen 2'510.00 1'600.00 1'460.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 488'098.50 500'109.20 418'490.00 413'940.00 372'315.28 387'847.73\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'150.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 2'177.50 4'100.00 2'470.95\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n3'100.00 185.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n485'921.00 410'140.00 369'659.33\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 388.20 200.00 9'188.40\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n485'921.00 410'140.00 369'659.33\n\n1402.4611.02 Entschädigungen Kanton (PriMas) 13'800.00 3'600.00 9'000.00\n\n15 Feuerwehr 469'020.75 469'020.75 512'440.00 512'440.00 481'108.30 481'108.30\n\n150 Feuerwehr 469'020.75 469'020.75 512'440.00 512'440.00 481'108.30 481'108.30\n\n1500 Feuerwehr 469'020.75 469'020.75 512'440.00 512'440.00 481'108.30 481'108.30\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n15'120.00 18'070.00 15'262.50\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n69'414.15 68'650.00 68'356.25\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 119'109.35 169'300.00 119'402.45\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -858.10\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 3'739.50 3'700.00 2'849.45\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n4'719.05 5'120.00 4'815.25\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 4'575.00 4'500.00 4'480.20\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 905.70 1'590.00 1'147.05\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'729.25 1'740.00 1'570.00\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'351.40 1'460.00 1'374.60\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 5'095.10 13'000.00 4'014.80\n1500.3100.01 Büromaterial 330.80 290.00 111.00\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'588.85 10'000.00 9'395.85\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 180.00 1'400.00 462.00\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 750.00 750.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n29'725.95 30'600.00 19'035.55\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n8'872.80 11'530.00 7'791.30\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 6'662.20 7'980.00 7'484.10\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 1'839.70 3'280.00 2'140.30\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'248.10 3'070.00 3'278.10\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 9'947.40 12'120.00 4'128.60\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n17'480.20 16'550.00 27'299.35\n\n1500.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \n\nGeräte\n800.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'891.10 1'700.00 1'366.40\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nFeuerwehrersatzabgaben\n11'000.00\n\n1500.3181.01 Forderungsverluste \nFeuerwehrsteuern\n\n12'943.16 16'000.00 12'708.15\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 739.80 1'420.00 1'652.95\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n7'344.20 10'000.00 7'344.20\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n26'700.00 26'700.00 26'700.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n55'835.55 59'030.00 55'229.15\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 11'990.00 12'190.00 11'995.00\n\n- 82 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 401'995.95 423'000.00 406'521.45\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 14'785.90 16'900.00 21'519.90\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 4'174.90 3'650.00 4'885.95\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 48'064.00 48'180.00 48'181.00\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n26'342.44 59'821.85\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n20'710.00\n\n16 Verteidigung 196'739.65 28'192.64 199'690.00 18'400.00 289'644.75 154'575.31\n\n161 Militärische Verteidigung 18'459.70 8'198.84 21'450.00 1'000.00 17'303.60 11'010.31\n\n1610 Militärische Verteidigung 18'459.70 8'198.84 21'450.00 1'000.00 17'303.60 11'010.31\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 185.60 500.00 158.00\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n11.70 30.00 9.95\n\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.05 1.00\n1610.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3.35 10.00 2.85\n\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'593.00 300.00 466.80\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n300.00\n\n1610.3170.01 Reisekosten, Spesen\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 6'665.00 6'670.00 6'665.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n10'000.00 13'640.00 10'000.00\n\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft 8'198.84 1'000.00 11'010.31\n\n162 Zivile Verteidigung 178'279.95 19'993.80 178'240.00 17'400.00 272'341.15 143'565.00\n\n1620 Zivilschutz 54'632.00 19'993.80 50'160.00 17'400.00 146'283.45 143'565.00\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 130.65 300.00 372.60\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 14'357.00 12'800.00 7'428.50\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n3'219.40 3'010.00 130'955.95\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 658.80 760.00 635.95\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 31'360.25 29'350.00 3'031.35\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n1'380.90 340.00 334.10\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'525.00 3'600.00 3'525.00\n1620.4250.01 Verkäufe von Mobilien und Geräten 20.00\n1620.4470.01 Mietzinse 18'927.00 17'400.00 17'360.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n126'205.00\n\n1620.4630.01 Beiträge Bund 1'046.80\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 5'570.75 7'680.00 7'839.30\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n4'955.00 5'340.00 5'611.25\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n250.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n70.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO 1'000.00\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 92.90 500.00 526.30\n1621.3112.01 Dienstkleider\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'448.30\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 522.85 500.00 253.45\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 118'077.20 120'400.00 118'218.40\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 118'077.20 120'400.00 118'218.40\n\n2 Bildung 7'711'303.92 758'497.40 7'764'140.00 661'820.00 7'410'487.64 670'873.20\n\n- 83 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 6'952'806.52 7'102'320.00 6'739'614.44\n\n21 Obligatorische Schule 7'644'000.12 741'581.40 7'703'480.00 642'290.00 7'360'857.04 656'649.20\n\n211 Eingangsstufe 591'004.42 546'300.00 592'646.84\n\n2110 Kindergarten 591'004.42 546'300.00 592'646.84\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 660.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 350.00 550.00 80.00\n2110.3100.01 Büromaterial 1'860.81 800.00 1'058.65\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 139.50 1'750.00 866.30\n2110.3104.01 Lehrmittel 27'479.30 27'870.00 36'196.27\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 5'910.20 3'040.00 20'972.20\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 594.50 600.00 764.32\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n6'015.25 5'470.00 4'095.65\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n200.00 1'000.00 470.55\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 292.50 500.00 606.90\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 553.00\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 5'076.01 7'140.00 5'343.95\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n536'389.25 490'080.00 520'979.05\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 6'697.10 6'500.00\n\n212 Primarstufe 2'165'133.68 400.00 2'175'720.00 380.00 2'097'942.13 7'589.50\n\n2120 Primarstufe 2'165'133.68 400.00 2'175'720.00 380.00 2'097'942.13 7'589.50\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 46'611.15 55'090.00 44'160.80\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'515.15 3'470.00 2'431.75\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 87.75 330.00 104.55\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n719.85 990.00 693.80\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'728.20 5'900.00 4'833.50\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 7'306.30 8'250.00 6'732.20\n2120.3100.01 Büromaterial 11'311.47 14'100.00 8'449.79\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 18'518.20 19'630.00 20'132.25\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'634.41 6'530.00 1'317.73\n2120.3104.01 Lehrmittel 155'875.55 160'580.00 157'856.43\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 13'407.75\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n26'401.25 25'640.00 34'705.19\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 8'780.55 3'260.35\n2120.3118.01 Anschaffung Software 207.95 2'000.00 258.90\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n12'313.70 14'700.00 12'793.50\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n200.00 500.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 2'575.80 3'500.00 1'561.25\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n10'444.60 16'020.00 9'892.91\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 3'870.45 1'922.05\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 19'495.10 24'540.00 16'742.05\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 72.80 200.00\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 600.00 710.00 870.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n69'618.85 86'740.00 63'106.20\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 7'406.85 8'000.00 6'995.83\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n1'752'837.75 1'708'500.00 1'680'113.35\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'800.00 5'600.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 380.00 899.10\n\n- 84 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 400.00 6'690.40\n\n213 Oberstufe 1'742'202.16 63'288.25 1'760'880.00 10'670.00 1'471'790.84 21'957.60\n\n2130 Sekundarstufe I 1'742'202.16 63'288.25 1'760'880.00 10'670.00 1'471'790.84 21'957.60\n2130.3000.01 Sitzungsgelder Arbeitsgruppe \n\nIntegration\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 20'510.90 11'680.00 13'698.45\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n672.20 740.00 603.30\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 34.80 70.00 31.15\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n192.45 210.00 172.15\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'557.00 4'400.00 6'610.00\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'672.90 3'000.00 2'900.00\n2130.3100.01 Büromaterial 5'386.70 6'990.00 7'433.85\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 22'458.25 16'900.00 16'074.60\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'492.43 1'990.00 4'463.36\n2130.3104.01 Lehrmittel 104'556.43 120'760.00 89'076.63\n2130.3105.01 Lebensmittel 30'793.65 31'310.00 26'129.75\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 3'309.25 20'386.25\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n7'214.90 5'000.00 8'936.45\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 29'657.00 14'550.00 8'782.60\n2130.3118.01 Anschaffung Software 1'072.60\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n2'741.15 2'640.00 2'648.65\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'122.05 1'500.00 8'936.10\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'500.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n10'146.25 12'990.00 10'130.70\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 4'972.85 3'000.00 4'504.65\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'444.30 6'300.00 8'495.95\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 316.50 60.00 235.20\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 3'186.00 4'250.00 4'248.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n108'752.50 108'110.00 99'061.55\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'020'335.50 1'155'090.00 941'187.35\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 325'346.40 247'840.00 163'440.10\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 23'329.80 22'531.45\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 37'404.05 670.00 2'022.50\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'555.20\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 25'884.20 10'000.00 18'379.90\n\n214 Musikschulen 296'013.60 323'360.00 320'292.20\n\n2140 Musikschulen 296'013.60 323'360.00 320'292.20\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n271'447.95 286'970.00 297'812.85\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 8'341.15 12'890.00 9'073.10\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 16'224.50 23'500.00 13'406.25\n\n217 Schulliegenschaften 1'813'084.15 137'523.95 1'805'480.00 132'080.00 1'831'617.12 135'910.85\n\n2170 Schulliegenschaften 1'813'084.15 137'523.95 1'805'480.00 132'080.00 1'831'617.12 135'910.85\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n816'071.40 793'820.00 809'445.20\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -15'573.00 -200.00 -5'936.05\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n7'990.00 -2'820.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'954.35 50'070.00 47'440.65\n\n- 85 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 47'986.45 50'110.00 48'614.00\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 4'757.50 4'700.00 4'866.20\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n13'444.10 14'290.00 13'539.95\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 690.00 2'800.00\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 732.90 1'200.00 728.80\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40'358.06 39'400.00 38'941.35\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n41'091.35 32'770.00 48'552.25\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'117.85 1'020.00 826.30\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 362'477.55 350'500.00 373'461.74\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 629.90 600.00 200.00\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 32'690.05 31'200.00 30'474.70\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 209'456.84 217'050.00 175'069.08\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n34'568.50 47'600.00 82'477.50\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'562.95 5'250.00 3'194.35\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 169.70 100.00\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n161'907.70 163'200.00 162'541.10\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 670.00 1'800.00 908.60\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 22'554.00 22'620.00 22'540.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 30'421.90 24'000.00 28'521.75\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'698.05 7'480.00 7'760.50\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n218 Tagesbetreuung 547'538.85 519'421.40 568'130.00 476'160.00 566'022.50 468'195.75\n\n2180 Tagesbetreuung 542'476.45 517'129.40 536'370.00 465'100.00 562'326.15 466'085.75\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 500.00 300.00 250.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 297'389.15 288'550.00 286'918.60\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n17'954.95 17'620.00 17'169.75\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 20'811.65 22'630.00 21'810.60\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'533.55 1'650.00 1'478.15\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'141.00 5'030.00 4'899.90\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 310.00 1'500.00 2'230.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 550.00 550.00 550.00\n2180.3100.01 Büromaterial 408.75 600.00 636.75\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 743.60 660.00 304.90\n2180.3104.01 Lehrmittel 2'805.35 2'750.00 2'407.17\n2180.3105.01 Lebensmittel 92'699.20 90'700.00 87'073.83\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 1'246.00 1'600.00 36'703.90\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 2'166.25 960.00 1'527.40\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n697.05 1'500.00 721.35\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 276.85 1'170.00 325.15\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 371.90 1'250.00 787.50\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 124.20 700.00 234.90\n2180.3181.01 Forderungsverluste 2'597.00 2'500.00 2'746.30\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n17'970.00 17'970.00 17'370.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 224'827.00 211'020.00 211'250.00\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 6'270.00 5'950.00 5'705.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 286'032.40 248'130.00 249'130.75\n\n2181 Schulferienbetreuung 5'062.40 2'292.00 31'760.00 11'060.00 3'696.35 2'110.00\n2181.3010.01 Löhne Betriebspersonal 4'276.60 25'340.00 3'086.60\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n268.90 1'600.00 161.35\n\n- 86 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 24.70 150.00 14.30\n2181.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n77.00 460.00 46.05\n\n2181.3100.01 Büromaterial 500.00\n2181.3104.01 Lehrmittel 210.00\n2181.3105.01 Lebensmittel 271.10 3'080.00 204.45\n2181.3171.01 Exkursionen, Projekte 144.10 420.00 183.60\n2181.4240.01 Elternbeiträge 2'292.00 10'710.00 2'110.00\n2181.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 350.00\n\n219 Obligatorische Schule 489'023.26 20'947.80 523'610.00 23'000.00 480'545.41 22'995.50\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n274'036.80 284'020.00 251'219.60\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n850.00 1'200.00 800.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n222'672.50 228'840.00 205'377.20\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'998.75 14'430.00 12'953.10\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 19'083.95 19'730.00 17'613.00\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'282.75 1'350.00 1'215.60\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n4'008.00 4'120.00 3'697.10\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung \nPrimarstufe\n\n2'382.50 3'400.00 580.00\n\n2190.3100.01 Büromaterial 2'317.15 2'400.00 1'542.40\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'441.20 7'950.00 7'441.20\n\n2192 Schulbibliothek 39'121.66 199.95 41'550.00 40'222.26 182.40\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 17'784.10 18'730.00 18'219.15\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n943.20 950.00 946.20\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 33.65 90.00 41.05\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00 270.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 1'208.80 1'500.00 463.90\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 14'767.51 16'000.00 14'381.56\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 279.05 300.00 2'112.25\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'065.25 660.00 1'101.00\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'555.20 1'560.00 1'555.20\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'214.90 1'490.00 1'131.95\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 199.95 182.40\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 42'354.40 8'520.00 50'820.00 10'000.00 47'185.65 8'650.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 38'800.00 45'000.00 44'080.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'664.55 2'840.00 1'470.90\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 67.75 270.00 84.85\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n476.55 810.00 419.80\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'345.55 1'600.00 1'130.10\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 8'520.00 10'000.00 8'650.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'200.00 1'000.00 246.30\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'200.00 1'000.00 246.30\n\n2197 Schulsozialarbeit 132'310.40 12'227.85 146'220.00 13'000.00 141'671.60 14'163.10\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 107'498.15 119'590.00 118'839.90\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'631.90 7'540.00 7'331.30\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 8'011.10 9'730.00 9'153.60\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 607.55 710.00 688.40\n\n- 87 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2197.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'898.85 2'150.00 2'092.40\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'733.60 2'460.00 2'017.00\n2197.3100.01 Büromaterial 616.60 640.00 73.95\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 325.75 160.00 25.00\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'422.10 1'700.00 312.70\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware 2'415.90\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'148.90 1'540.00 1'137.35\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 12'227.85 13'000.00 14'163.10\n\n29 Übriges Bildungswesen 67'303.80 16'916.00 60'660.00 19'530.00 49'630.60 14'224.00\n\n291 Verwaltung 59'140.65 14'591.00 53'160.00 19'030.00 38'404.50 14'224.00\n\n2910 Verwaltung 59'140.65 14'591.00 53'160.00 19'030.00 38'404.50 14'224.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 4'740.00 5'390.00 5'050.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 16'146.75 13'100.00 13'947.50\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'015.00 830.00 879.70\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.85 80.00 31.65\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n290.70 240.00 251.05\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n560.00 800.00 490.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 540.00 1'000.00 630.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 215.25 220.00 215.25\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n35'602.10 31'500.00 16'909.35\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n12'791.00 10'030.00 5'824.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns 1'800.00 9'000.00 8'400.00\n\n299 Bildung 8'163.15 2'325.00 7'500.00 500.00 11'226.10\n\n2991 Erwachsenenbildung 8'163.15 2'325.00 7'500.00 500.00 11'226.10\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 663.15 1'726.10\n2991.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Integration \n\nFremdsprachige\n2'000.00\n\n2991.3636.01 Beitrag Volkshochschule Bern 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 2'325.00 500.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'668'026.49 736'266.40 1'768'760.00 753'160.00 1'698'355.64 753'561.25\nNetto Aufwand 931'760.09 1'015'600.00 944'794.39\n\n31 Kulturerbe 2'500.00 234.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 2'500.00 234.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 2'500.00 234.00\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände 2'500.00 234.00\n\n32 Kultur, übrige 529'884.70 565'690.00 535'062.85 1'226.20\n\n321 Bibliotheken 220'292.15 249'870.00 215'051.70\n\n3210 Bibliotheken 220'292.15 249'870.00 215'051.70\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 1'686.50 3'500.00 1'385.65\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n220.00\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 3.25 20.00 3.15\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n60.00\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 49.45 100.00 7.70\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 862.35 1'000.00 905.40\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00\n\n- 88 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3210.3160.01 Miete 56'020.00 56'020.00 51'120.00\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n10'000.00\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n11'750.00\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 161'670.60 166'700.00 161'629.80\n\n322 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 298'792.55 305'020.00 309'211.15 1'226.20\n\n3290 Übrige Kultur 298'792.55 305'020.00 309'211.15 1'226.20\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 1'900.00 2'400.00 2'940.00\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 8'000.00 8'000.00 5'132.25\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'300.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n1'000.00 11'909.75\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 840.00 1'770.00 760.00\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n262'985.00 262'990.00 260'997.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n3'728.50 7'500.00 6'261.50\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibilothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'110.00 1'150.00 1'110.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'695.05 1'700.00 1'695.05\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 6'234.00 6'360.00 6'255.60\n3290.4260.01 Rückerstattungen Bundesfeier 1'226.20\n\n33 Medien 727'986.99 660'791.50 748'150.00 679'160.00 781'367.44 678'468.95\n\n332 Massenmedien 727'986.99 660'791.50 748'150.00 679'160.00 781'367.44 678'468.95\n\n3320 Massenmedien 67'195.49 68'990.00 102'898.49\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 27'863.50 37'500.00 30'501.10\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 12'815.20 16'500.00 12'922.80\n3320.3118.01 Anschaffung Software Vijupa\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n13'290.50 14'590.00 12'665.40\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 334.40 400.00\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 12'891.89 46'809.19\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 660'791.50 660'791.50 679'160.00 679'160.00 678'468.95 678'468.95\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n660'791.50 679'160.00 678'468.95\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 660'791.50 678'468.95\n3321.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n679'160.00\n\n34 Sport und Freizeit 410'154.80 75'474.90 452'420.00 74'000.00 381'691.35 73'866.10\n\n341 Sport 285'947.85 290'800.00 288'956.40\n\n3410 Sport 285'947.85 290'800.00 288'956.40\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n23'147.85 28'000.00 5'676.40\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 262'800.00 262'800.00 283'280.00\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmnugen\n\n- 89 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n342 Freizeit 124'206.95 75'474.90 161'620.00 74'000.00 92'734.95 73'866.10\n\n3420 Freizeit 88'640.05 24'178.00 125'570.00 24'500.00 66'607.00 24'651.00\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 7'465.80 13'830.00\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 4'361.15 7'900.00 3'916.85\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'037.40 2'100.00 2'085.80\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nFreiwilligenarbeit\n28'197.40 38'300.00\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \nLandschaftsweg, Biotop\n\n11'749.15 22'500.00 19'400.20\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n11'226.60 12'600.00 12'027.60\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n412.80 4'500.00 6'354.00\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 6'461.00 7'000.00 6'454.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n450.00 700.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi 2'188.75 2'050.00 2'155.95\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'090.00 6'090.00 6'090.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'500.00 1'500.00 1'172.60\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 140.00 500.00 705.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'553.50 22'500.00 22'446.00\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 1'484.50 1'500.00 1'500.00\n\n3421 Freizeithaus Meielen 35'566.90 51'296.90 36'050.00 49'500.00 26'127.95 49'215.10\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 15'608.50 16'970.00 14'448.35\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'070.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 29.80 100.00 32.85\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n310.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'796.25 5'500.00 6'072.00\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n8'306.30 1'000.00 85.00\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'840.15 2'200.00 2'625.30\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 210.45 250.00 204.30\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'292.15 7'650.00 1'841.75\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n483.30 1'000.00 818.40\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 846.90 500.00 615.10\n3421.4472.01 Benützungen 50'450.00 49'000.00 48'600.00\n\n4 Gesundheit 57'923.97 373'279.50 67'730.00 365'400.00 57'586.80 290'065.05\nNetto Ertrag 315'355.53 297'670.00 232'478.25\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n371'094.35 363'000.00 287'920.00\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 371'094.35 363'000.00 287'920.00\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 371'094.35 363'000.00 287'920.00\n4120.4250.01 Abgeltung Inventar BHZ 50'000.00\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim 371'094.35 363'000.00\n4120.4479.01 Abgeltung Infrastruktur BHZ 237'920.00\n\n43 Gesundheit 57'923.97 2'185.15 67'730.00 2'400.00 57'586.80 2'145.05\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 500.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 500.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 500.00\n\n- 90 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n433 Schulgesundheitsdienst 50'859.37 60'810.00 51'080.80\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 22'184.25 26'020.00 20'578.00\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 5'106.50 3'200.00 4'538.35\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n899.80 1'330.00 886.45\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 9.50 130.00 9.80\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n257.65 380.00 252.95\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 64.50 100.00 72.50\n4330.3106.01 Medizinisches Material 2'142.50 1'800.00 1'431.20\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 88.80 1'150.00 346.75\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 13'615.00 17'930.00 13'040.00\n\n4331 Schulzahnpflege 28'675.12 34'790.00 30'502.80\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 748.85 1'120.00 889.20\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n70.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.45 10.00 2.00\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00\n\n4331.3100.01 Büromaterial 100.00\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 480.00 537.90\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'590.52 2'920.00 1'475.75\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 25'499.00 28'570.00 25'918.95\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n835.30 1'500.00 1'679.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 6'664.60 2'185.15 6'520.00 2'400.00 6'006.00 2'145.05\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 6'664.60 2'185.15 6'520.00 2'400.00 6'006.00 2'145.05\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'400.00 3'300.00\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 1'400.00 1'600.00 1'300.00\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 312.00\n4340.3130.01 Beitrag VAPKO Pilzkontrolle 120.00 120.00 120.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'532.60 1'400.00 1'286.00\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'185.15 2'400.00 2'145.05\n\n5 Soziale Sicherheit 18'010'995.32 10'361'265.04 18'797'880.00 10'913'970.00 17'852'338.00 10'237'922.66\nNetto Aufwand 7'649'730.28 7'883'910.00 7'614'415.34\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'404'630.00 49'751.20 2'534'580.00 49'060.00 2'406'436.15 49'788.80\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n204'283.60 49'751.20 207'590.00 49'060.00 199'436.65 49'788.80\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n204'283.60 49'751.20 207'590.00 49'060.00 199'436.65 49'788.80\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 174'949.85 177'350.00 170'612.60\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'862.75 11'190.00 10'545.25\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'208.00 14'210.00 14'041.80\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 995.60 1'050.00 990.10\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'110.20 3'190.00 3'009.60\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 57.20 500.00 137.30\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 49'751.20 49'060.00 49'788.80\n\n- 91 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'193'397.00 2'317'730.00 2'199'889.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'193'397.00 2'317'730.00 2'199'889.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n2'193'397.00 2'317'730.00 2'199'889.00\n\n535 Leistungen an das Alter 6'949.40 9'260.00 7'110.50\n\n5350 Leistungen an das Alter 6'949.40 9'260.00 7'110.50\n5350.3000.01 Sitzungsgelder Ausschuss \n\nAltersleitbild\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n140.40 640.00 133.25\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n285.00 2'000.00 219.85\n\n5350.3132.01 Honorare Fachexperten \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'024.00 6'120.00 6'257.40\n\n54 Familie und Jugend 1'524'348.67 1'109'809.93 1'683'960.00 1'135'710.00 1'491'650.16 1'051'703.28\n\n541 Familienzulagen 51'825.00 40'800.00 36'180.00\n\n5410 Familienzulagen 51'825.00 40'800.00 36'180.00\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n51'825.00 40'800.00 36'180.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n284'077.95 84'276.69 370'450.00 133'060.00 321'991.30 83'816.56\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n284'077.95 84'276.69 370'450.00 133'060.00 321'991.30 83'816.56\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 529.45 3'500.00 1'770.30\n5430.3637.11 Vorschüsse 283'548.50 366'950.00 320'221.00\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n195.15 500.00\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n84'081.54 132'560.00 83'816.56\n\n544 Jugendschutz 278'169.77 230'293.78 292'750.00 236'550.00 260'258.98 197'286.37\n\n5440 Jugendschutz allgemein 3'643.00 10'000.00 24'130.05\n5440.3102.01 Elternbriefe 3'343.00 2'700.00 2'683.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 7'000.00 19'897.05\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 550.00\n5440.3636.02 Beitrag bernischer Jugendtag 1'000.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 274'526.77 230'293.78 282'750.00 236'550.00 236'128.93 197'286.37\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n274'526.77 282'750.00 236'128.93\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 230'293.78 236'550.00 197'286.37\n\n545 Leistungen an Familien 910'275.95 795'239.46 979'960.00 766'100.00 873'219.88 770'600.35\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 32'379.40 33'820.00 32'065.15\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'202.00 2'360.00 2'202.00\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 4.20 10.00 5.10\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'618.20 1'300.00 1'198.05\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300.00 1'400.00 1'300.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00 14'760.00\n\n- 92 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'495.00 12'600.00 12'600.00\n5450.3636.01 Beitrag Spielgruppe Arche Noah\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein 1'200.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 706'162.96 655'942.98 761'040.00 602'100.00 642'762.22 613'443.81\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'068.75 1'240.00 1'038.95\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 658.80 1'900.00 1'027.80\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \n\nKinderbetreuung\n2'000.00\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n704'435.41 755'900.00 640'695.47\n\n5451.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'006.50\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 563'942.98 509'800.00 518'437.31\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00\n\n5452 Tageseltern 171'733.59 139'296.48 185'100.00 164'000.00 198'392.51 157'156.54\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), TE\n171'733.59 185'100.00 198'392.51\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 139'296.48 164'000.00 157'156.54\n\n55 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00 62'590.00 37'590.00 34'584.60 31'788.00\n\n559 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00 62'590.00 37'590.00 34'584.60 31'788.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00 56'790.00 31'790.00 34'584.60 31'788.00\n5590.3612.02 Beiträge an AMI (KIA Plätze) 32'045.00 31'790.00 31'788.00\n5590.3635.01 Beitrag ALP Grauholz 5'826.80 25'000.00 2'796.60\n5590.4611.01 Entschädigungen Kanton (KIA \n\nPlätze)\n32'045.00 31'790.00 31'788.00\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung 5'800.00 5'800.00\n5591.3612.01 Beiträge an \n\nArbeitseinsatzprogramme\n5'800.00\n\n5591.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n5'800.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 14'018'144.85 9'169'658.91 14'505'750.00 9'691'610.00 13'911'167.09 9'104'642.58\n\n571 Beihilfen 8'000.00\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret 8'000.00\n5711.3637.11 Beiträge an private Haushalte\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n8'000.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 7'504'959.65 2'719'238.37 8'135'000.00 2'871'650.00 7'582'714.90 2'692'020.05\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 7'504'959.65 2'719'238.37 8'135'000.00 2'871'650.00 7'582'714.90 2'692'020.05\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche Hilfe 1'500.00\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 7'503'459.65 8'135'000.00 7'582'714.90\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n205'385.30 428'870.00 175'103.30\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'435'237.27 2'430'280.00 2'422'664.70\n\n5720.4611.11 Entschädigungen Kanton \n(heimatliche Vergütungen)\n\n85'256.80 12'500.00 101'866.60\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n-6'641.00 -7'614.55\n\n579 Sozialhilfe 6'513'185.20 6'450'420.54 6'370'750.00 6'811'960.00 6'328'452.19 6'412'622.53\n\n5790 Sozialhilfe 1'295'178.40 1'399'839.36 1'219'750.00 1'289'220.00 1'201'568.09 1'252'057.15\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 6'040.00 7'700.00 6'640.00\n\n- 93 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Sozialdienste)\n\n944'546.15 972'070.00 935'908.90\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -11'659.25\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-3'840.00 23'360.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n58'498.05 61'310.00 58'505.60\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 64'168.15 73'090.00 69'939.05\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'324.25 5'750.00 5'469.55\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n16'776.15 17'500.00 16'721.55\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 4'350.00 10'000.00 4'302.54\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n190.00 2'500.00 416.40\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'755.00 3'820.00 3'717.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n203.30 4'000.00 3'660.75\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n8'981.20 11'500.00 13'425.90\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 151'642.00 12'991.40\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'493.40 3'800.00 3'949.95\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 3'300.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter 1'000.00 5'000.00 500.00\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'200.00 2'200.00 1'999.50\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n907'522.16 868'980.00 875'242.82\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n6'396.20 10'000.00 7'155.00\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n485'921.00 410'140.00 369'659.33\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 5'218'006.80 5'050'581.18 5'151'000.00 5'522'740.00 5'126'884.10 5'160'565.38\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialhilfe\n5'218'006.80 5'151'000.00 5'126'884.10\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'050'581.18 5'522'740.00 5'160'565.38\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 25'000.00 10'000.00 7'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 20'000.00 5'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 20'000.00 5'000.00\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen 20'000.00 5'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00 7'500.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00 7'500.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 5'000.00 7'500.00\n\n6 Verkehr 2'933'998.20 236'210.80 3'077'920.00 245'360.00 2'989'534.75 238'763.85\nNetto Aufwand 2'697'787.40 2'832'560.00 2'750'770.90\n\n61 Strassenverkehr 1'288'178.85 74'668.85 1'424'100.00 78'720.00 1'313'203.10 75'900.70\n\n615 Gemeindestrassen 1'255'475.75 57'731.20 1'385'990.00 58'180.00 1'279'222.56 58'317.25\n\n6150 Gemeindestrassen 1'000'395.80 11'120.50 1'091'760.00 16'000.00 991'184.50 17'006.60\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n950.00 1'090.00 780.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 515'905.25 546'100.00 519'300.50\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -8'338.20 -4'000.00 -14'977.85\n\n- 94 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und \nÜberzeitguthaben\n\n8'370.00 12'040.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n31'478.40 34'440.00 32'520.45\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 39'309.50 39'750.00 38'867.40\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 8'819.90 12'650.00 12'222.90\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n9'012.95 9'830.00 9'281.15\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 5'095.80 7'500.00 7'360.80\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'379.05 29'000.00 28'864.40\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n19'019.70 20'000.00 9'131.35\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 21'231.80 21'000.00 19'056.10\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n17'907.00 18'020.00 32'247.75\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 5'157.75 6'500.00 5'115.60\n6150.3112.01 Dienstkleider 3'710.25 3'990.00 3'257.65\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n4'436.70 7'000.00 2'726.00\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n25'962.05 35'740.00 31'971.60\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n4'777.90 5'000.00 2'160.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 7'860.60 10'570.00 9'579.35\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 10'276.00 9'840.00 7'938.50\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 171'603.80 191'000.00 174'436.35\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 5'371.70 6'000.00 5'248.25\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n18'588.95 18'360.00 22'577.15\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'466.25 3'730.00 4'202.45\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n13'843.05 25'050.00 1'981.80\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten\n\n12'654.80\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n15'544.85 33'600.00 13'294.85\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 7'747.50 8'000.00 12'976.40\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'373.00 8'000.00 4'030.20\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 254'106.15 38'906.90 293'260.00 32'100.00 287'064.26 33'205.65\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n950.00 1'090.00 780.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n42'535.15 44'990.00 42'653.90\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -58.50 -100.00 -75.80\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'601.05 2'840.00 2'603.75\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'628.50 3'650.00 3'625.20\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 715.15 1'040.00 437.85\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n745.05 810.00 742.85\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'411.05 6'000.00 5'856.00\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n87'924.55 96'030.00 99'377.80\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'552.15 22'500.00 20'190.25\n6151.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'763.65 1'500.00 1'245.95\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 64'102.35 91'510.00 88'521.71\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 166.00 330.00 174.80\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n21'070.00 21'070.00 20'930.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n33'906.90 32'100.00 33'205.65\n\n6151.4636.01 Beiträge effestrada (FVB) 5'000.00\n\n6155 Parkplätze 973.80 7'703.80 970.00 10'080.00 973.80 8'105.00\n\n- 95 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 973.80 970.00 973.80\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 7'703.80 10'080.00 8'105.00\n\n619 Strassen, übriges 32'703.10 16'937.65 38'110.00 20'540.00 33'980.54 17'583.45\n\n6191 Werkhof 32'703.10 16'937.65 38'110.00 20'540.00 33'980.54 17'583.45\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'099.55 4'930.00 4'183.45\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n257.80 310.00 346.00\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 23.60 30.00 32.55\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n73.80 90.00 98.75\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 379.60 1'950.00 565.00\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 17'623.10 16'150.00 17'702.30\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'628.30 3'100.00 2'557.65\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 7'617.35 11'550.00 8'494.84\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 283.95 300.00 262.50\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n16'653.70 20'240.00 17'320.95\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'605'460.25 138'407.90 1'610'730.00 136'640.00 1'630'311.70 138'062.60\n\n621 Bahninfrastruktur 22'278.50 24'120.00 24'287.65\n\n6210 Bahninfrastruktur 22'278.50 24'120.00 24'287.65\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n22'278.50 24'120.00 24'287.65\n\n622 Regionalverkehr 93'346.50 119'720.00 90'277.90\n\n6220 Regionalverkehr 93'346.50 119'720.00 90'277.90\n6220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 440.00\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 146.20 170.00 141.10\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n3'500.00 675.50\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'019.90 4'050.00 4'019.90\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n23'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 5'653.40 4'000.00 3'424.40\n6220.3634.02 Beitrag Buslinie 41 83'527.00 85'000.00 81'577.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'489'835.25 138'407.90 1'466'890.00 136'640.00 1'515'746.15 138'062.60\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 123'688.25 138'407.90 123'150.00 136'640.00 123'148.15 138'062.60\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 123'688.25 123'150.00 123'148.15\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n138'407.90 136'640.00 138'062.60\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'366'147.00 1'343'740.00 1'392'598.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'366'147.00 1'343'740.00 1'392'598.00\n\n63 Verkehr, übrige 40'359.10 23'134.05 43'090.00 30'000.00 46'019.95 24'800.55\n\n631 Schifffahrt 40'359.10 23'134.05 43'090.00 30'000.00 46'019.95 24'800.55\n\n6310 Schifffahrt 40'359.10 23'134.05 43'090.00 30'000.00 46'019.95 24'800.55\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 30'096.00 30'270.00 29'925.00\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'676.80 2'700.00 2'528.50\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 665.20 990.00 1'958.40\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n766.55 770.00 721.60\n\n- 96 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700.00 166.90\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 774.35 850.00 774.35\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 923.85 1'100.00 1'374.95\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 351.75 360.00 351.75\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 124.00 150.00 124.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 3'980.60 5'200.00 8'094.50\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 23'134.05 30'000.00 24'800.55\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'381'817.17 5'270'462.75 5'689'640.00 5'443'040.00 5'661'306.20 5'491'021.05\nNetto Aufwand 111'354.42 246'600.00 170'285.15\n\n71 Wasserversorgung 1'472'312.60 1'472'312.60 1'451'870.00 1'451'870.00 1'541'171.70 1'541'171.70\n\n710 Wasserversorgung 1'472'312.60 1'472'312.60 1'451'870.00 1'451'870.00 1'541'171.70 1'541'171.70\n\n7101 Wasserversorgung 1'472'312.60 1'472'312.60 1'451'870.00 1'451'870.00 1'541'171.70 1'541'171.70\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n950.00 1'090.00 780.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n156'522.65 157'080.00 155'674.20\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'844.15 9'910.00 9'820.70\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'498.40 17'400.00 17'355.60\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'704.15 2'640.00 2'607.55\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'818.30 2'830.00 2'801.85\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 150.00 500.00\n7101.3100.01 Büromaterial 100.00\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 767.05 740.00 1'061.32\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'600.00\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n267.30 2'400.00 3'794.80\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 214.75 300.00 215.55\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n663'879.00 625'180.00 626'961.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'546.30 6'130.00 5'937.65\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n24'665.55 21'810.00 27'064.15\n\n7101.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n6'000.00\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'388.60 2'820.00 2'463.60\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 4'283.50 2'600.00 931.50\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 630.35 690.00 685.10\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 475.05 540.00 535.05\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 43'070.85 40'000.00 46'665.20\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n33'682.70 38'840.00 36'137.80\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 22'157.40 22'480.00 25'545.40\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 166.00 500.00 273.20\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'072.25 1'980.00 646.35\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n7'168.15 14'930.00 1'160.10\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n285'740.85 201'660.00 164'345.35\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n65'921.15 150'000.00 187'316.65\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n118'728.15 119'120.00 90'431.80\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 141'813.35 147'700.00 158'082.75\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n13'620.50 39'310.00 45'491.65\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 65'921.15 150'000.00 187'316.65\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n721'863.30 719'260.00 765'210.20\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 62'910.65 54'090.00 81'717.85\n\n- 97 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 16'190.00 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n47'873.20 14'930.00 1'160.10\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n13'680.00 13'680.00 13'940.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 27'000.00 9'000.00 3'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'062.50 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n129'960.23\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n92'377.95 18'650.00\n\n72 Abwasserentsorgung 2'421'478.20 2'421'478.20 2'608'920.00 2'608'920.00 2'623'067.00 2'623'067.00\n\n720 Abwasserentsorgung 2'421'478.20 2'421'478.20 2'608'920.00 2'608'920.00 2'623'067.00 2'623'067.00\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'421'478.20 2'421'478.20 2'608'920.00 2'608'920.00 2'623'067.00 2'623'067.00\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n950.00 1'090.00 780.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n162'633.15 164'200.00 161'346.50\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -58.50 -100.00 -227.30\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'214.95 10'360.00 10'161.25\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'713.80 14'730.00 14'599.20\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'805.70 1'540.00 1'488.45\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'924.05 2'960.00 2'900.35\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 150.00 1'000.00 588.10\n7201.3100.01 Büromaterial 300.00\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'221.55 2'000.00 971.95\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 551.50\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 4'850.62 4'920.00 4'964.20\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n15'770.95 15'620.00 6'454.85\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n5'985.50 6'000.00 4'800.60\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 4'283.50 2'600.00 931.50\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 128.90 150.00 124.40\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 16'487.65 19'500.00 19'122.35\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n151.90 140.00 335.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 275.65 550.00 282.90\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 0.03 50.00\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n1'755.25 4'690.00 17.80\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n11'259.85 4'700.00 6'281.20\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n535'158.30 380'120.00 303'095.75\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n104'959.70 260'000.00 337'022.25\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n125'480.00 125'490.00 114'830.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'174'690.35 1'269'940.00 1'208'436.51\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n678'316.45 709'980.00 677'355.25\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'522'326.70 1'555'000.00 1'499'108.70\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 104'959.70 260'000.00 337'022.25\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 88'192.60 74'550.00 103'281.80\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n27'682.75 9'390.00 6'299.00\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n224'685.35 315'070.00 423'207.69\n\n- 98 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n73 Abfall 1'151'751.20 1'151'751.20 1'197'050.00 1'197'050.00 1'148'435.30 1'148'435.30\n\n730 Abfall 1'151'751.20 1'151'751.20 1'197'050.00 1'197'050.00 1'148'435.30 1'148'435.30\n\n7301 Abfall 1'151'751.20 1'151'751.20 1'197'050.00 1'197'050.00 1'148'435.30 1'148'435.30\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n950.00 1'090.00 780.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n106'301.85 109'450.00 105'884.95\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -8'333.60 -100.00 -10'446.45\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'186.25 6'900.00 6'726.30\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'564.00 9'660.00 9'515.40\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'699.80 1'700.00 1'681.00\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'771.25 1'970.00 1'919.45\n\n7301.3090.01 Aus- und Weiterbildung 650.00 583.20\n7301.3100.01 Büromaterial 10.20 100.00\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'180.70 3'200.00 1'802.00\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'909.95 11'950.00 11'340.30\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 4'653.60 2'320.00 2'314.80\n7301.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n28'679.00 28'840.00\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 311.10 350.00 378.75\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n519'998.85 524'670.00 544'506.55\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n14'491.90 14'490.00 14'491.90\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nÖffentlichkeitsarbeit\n\n479.10 600.00 82.70\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 369.60 1'330.00 930.10\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 596.40 900.00 542.30\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'628.00 5'100.00 4'470.35\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n119.65 1'041.40\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 166.00 166.00\n7301.3181.01 Forderungsverluste 1'231.00 150.00 138.90\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 2'106.90 2'160.00 1'999.60\n7301.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n7301.3300.99 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n58'980.00 58'980.00 59'930.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 1'444.40 400.00\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 7'203.90 11'000.00 8'805.75\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 371'251.40 394'290.00 374'050.05\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag AREC AG\n7301.4240.01 Grundgebühren 521'512.50 512'230.00 512'155.20\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle 2'166.30 3'225.10\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'481.50 1'480.00 1'481.50\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n446'491.75 479'460.00 448'778.80\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 68'386.10 71'230.00 71'207.40\n7301.4260.01 Vorgezogene Entsorgungsgebühr \n\nGlasverpackung VEG\n30'125.60 30'390.00 29'607.70\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 4'995.65 4'550.00 4'480.65\n7301.4270.01 Bussen 277.80 800.00 694.50\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 6'332.55 6'230.00 8'852.30\n\n- 99 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n69'981.45 90'680.00 67'952.15\n\n74 Verbauungen 9'447.25 35'600.00 1'744.10\n\n741 Gewässerverbauungen 9'447.25 11'600.00 1'744.10\n\n7410 Gewässerverbauungen 9'447.25 11'600.00 1'744.10\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 4'130.15 4'000.00 1'744.10\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n5'317.10 7'600.00\n\n745 Naturgefahren 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 13'709.55 14'909.55\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 13'709.55 14'909.55\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \n\nWorblental\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 13'709.55 13'709.55\n7501.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nQualitätskontrolle\n290.00\n\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge 13'419.55\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 13'709.55\n7501.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n38'812.80 45'600.00 58'300.00 58'500.00 47'412.20 49'080.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 33'942.10 45'600.00 41'800.00 58'500.00 36'809.50 49'080.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 33'942.10 45'600.00 41'800.00 58'500.00 36'809.50 49'080.00\n7610.3090.01 Aus- und Weiterbildung \n\nRauchgaskontrolle\n600.00\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nRauchgaskontrolle\n\n27'041.00 30'500.00 27'511.80\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n997.10 1'300.00 1'437.70\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n5'904.00 9'400.00 7'860.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 45'600.00 58'500.00 49'080.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n4'870.70 16'500.00 10'602.70\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n4'870.70 16'500.00 10'602.70\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n4'870.70 9'000.00 5'367.50\n\n7690.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n5'235.20\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 218'585.77 113'820.75 245'900.00 125'500.00 216'372.55 114'357.50\n\n771 Friedhof und Bestattung 196'349.10 79'485.75 221'950.00 92'200.00 196'528.90 79'917.50\n\n- 100 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n196'349.10 79'485.75 221'950.00 92'200.00 196'528.90 79'917.50\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n345.00 500.00 231.25\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n100'034.90 101'860.00 99'157.55\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -58.45 -100.00\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'299.00 6'420.00 6'262.65\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'205.60 5'210.00 5'067.00\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'591.85 2'360.00 2'073.70\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'803.55 1'830.00 1'786.70\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'827.55 4'950.00 6'491.65\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n4'336.50\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'140.35 14'000.00 8'623.90\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'058.05 5'970.00 2'701.50\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 561.10 630.00 546.20\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 5'868.85 6'270.00 16'809.10\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 12'164.75 13'000.00 11'810.95\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n6'780.45 2'200.00 3'304.10\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n792.95 1'200.00 757.55\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 313.35 383.00\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n19'630.70 19'250.00\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n20'989.55 36'400.00 26'185.60\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n49'295.75 77'000.00 69'167.50\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 30'190.00 15'200.00 10'750.00\n\n779 Umweltschutz 22'236.67 34'335.00 23'950.00 33'300.00 19'843.65 34'440.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 14'683.45 14'150.00 14'266.30\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 688.15 790.00 681.60\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.30 1.55\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 112.95 700.00 112.95\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 8'451.50 6'500.00 8'254.90\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 22.10 30.00 21.35\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 4'823.05 5'500.00 4'609.55\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 584.40 570.00 584.40\n\n7792 Hundetoiletten 7'553.22 34'335.00 9'800.00 33'300.00 5'577.35 34'440.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'053.17 6'800.00 4'752.40\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 933.10 1'000.00 532.40\n7792.3130.01 Dienstleistungen Dritter 866.95 1'500.00 172.55\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 700.00 500.00 120.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 34'335.00 33'300.00 34'440.00\n\n79 Raumordnung 69'429.35 64'300.00 92'000.00 69'393.80\n\n790 Raumordnung 69'429.35 64'300.00 92'000.00 69'393.80\n\n7900 Raumordnung allgemein 21'926.35 64'300.00 42'500.00 15'849.50\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n1'850.00 6'000.00 2'650.00\n\n7900.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nPlanungskommission\n\n700.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n20'008.45 15'000.00 13'199.50\n\n- 101 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 67.90 300.00\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n20'500.00\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen 64'300.00\n\n7907 Regionalkonferenzen 47'503.00 49'500.00 53'544.30\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n47'503.00 49'500.00 53'544.30\n\n8 Volkswirtschaft 12'197.90 463'774.05 15'250.00 481'120.00 424'639.50 987'509.20\nNetto Ertrag 451'576.15 465'870.00 562'869.70\n\n81 Landwirtschaft 331.75 400.00 351.10\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n331.75 400.00 351.10\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n331.75 400.00 351.10\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n331.75 400.00 351.10\n\n82 Forstwirtschaft 4'031.20 6'877.50 4'500.00 11'000.00 9'386.10 13'323.25\n\n820 Forstwirtschaft 4'031.20 6'877.50 4'500.00 11'000.00 9'386.10 13'323.25\n\n8200 Forstwirtschaft 4'031.20 6'877.50 4'500.00 11'000.00 9'386.10 13'323.25\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'154.35 2'000.00 7'195.80\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00 63.30\n8200.3112.01 Dienstkleider 376.85 700.00 627.00\n8200.3130.01 Beitrag Waldzusammenlegungs- \n\nGenossenschaft Meielen\n1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 6'877.50 11'000.00 13'323.25\n\n84 Tourismus 1'080.00\n\n840 Tourismus 1'080.00\n\n8400 Tourismus 1'080.00\n8400.3130.01 Beitrag Bern Tourismus 1'080.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 5'334.95 7'850.00 6'755.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 5'334.95 7'850.00 6'755.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 5'334.95 7'850.00 6'755.00\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 448.45 500.00 255.00\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 4'426.50 6'850.00 6'036.00\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 460.00 500.00 464.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 456'896.55 2'500.00 470'120.00 407'067.30 974'185.95\n\n871 Elektrizität 338'016.00 347'000.00 326'218.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 338'016.00 347'000.00 326'218.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 338'016.00 347'000.00 326'218.00\n\n872 Erdöl und Gas 118'880.55 123'120.00 404'567.30 647'967.95\n\n8726 Regionale Gasversorgung 118'880.55 123'120.00 243'400.65\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 118'880.55 123'120.00 110'775.30\n8726.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 132'625.35\n\n8727 Spezialfinanzierung \nGasversorgung\n\n404'567.30 404'567.30\n\n- 102 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n8727.3634.01 Beitrag ewb (Vergünstigung \nGebühren)\n\n404'567.30\n\n8727.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 404'567.30\n8727.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 4'269'164.82 25'098'051.69 4'588'730.00 25'645'680.00 5'507'284.95 26'381'850.39\nNetto Ertrag 20'828'886.87 21'056'950.00 20'874'565.44\n\n91 Steuern 228'071.70 23'529'030.70 374'300.00 24'811'000.00 422'771.35 24'514'166.02\n\n910 Steuern 228'071.70 23'529'030.70 374'300.00 24'811'000.00 422'771.35 24'514'166.02\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 217'470.20 20'894'250.45 356'000.00 22'273'000.00 419'639.55 21'720'216.37\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n-115'000.00 158'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \nGemeindesteuern\n\n332'470.20 356'000.00 261'639.55\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 17'368'252.80 18'875'000.00 17'843'255.70\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 34'898.90 75'000.00 59'150.60\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n661'158.35 496'000.00 687'541.95\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-957'142.30 -769'000.00 -689'916.70\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-6'983.00 -10'000.00 -8'374.05\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n50'000.00 -30'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 1'668'235.50 1'670'000.00 1'645'364.65\n9100.4001.21 Nachsteuern und Bussen \n\nVermögenssteuern\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögen\n161'403.70 134'000.00 153'396.60\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-215'196.80 -185'000.00 -142'469.20\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 439'167.10 514'000.00 500'820.25\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n10'564.05 3'000.00 7'864.27\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'235'746.65 1'231'000.00 1'576'260.95\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n645'870.90 374'000.00 475'040.35\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-163'183.00 -200'000.00 -292'961.85\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n-1'945.40\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n-150'000.00 -150'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 42'891.15 45'000.00 21'533.45\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n10'251.40 9'000.00 20'458.00\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-1'567.15 -22'000.00 -31'854.40\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 5'636.80 4'000.00 5'427.65\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 56'190.80 29'000.00 69'678.15\n\n9101 Sondersteuern 10'503.80 821'414.35 18'000.00 733'000.00 3'029.05 1'019'845.40\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSondersteuern\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 10'503.80 18'000.00 3'029.05\n\n- 103 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 5'400.00 10'000.00 3'860.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 487'421.50 340'000.00 569'630.60\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 325'303.35 380'000.00 439'425.20\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 3'289.50 3'000.00 6'929.60\n\n9102 Liegenschaftssteuern 97.70 1'813'365.90 300.00 1'805'000.00 102.75 1'774'104.25\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n97.70 300.00 102.75\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 1'813'365.90 1'805'000.00 1'774'104.25\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'288'383.00 165'484.00 2'404'800.00 166'070.00 2'274'487.00 162'854.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'288'383.00 165'484.00 2'404'800.00 166'070.00 2'274'487.00 162'854.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'288'383.00 165'484.00 2'404'800.00 166'070.00 2'274'487.00 162'854.00\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \n\nAufgabenteilung\n1'873'480.00 1'876'800.00 1'869'361.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 414'903.00 528'000.00 405'126.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 153'494.00 153'880.00 150'859.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 11'990.00 12'190.00 11'995.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 1'774.25 103'721.70 44'000.00 119'207.30\n\n950 Ertragsanteile, übrige 1'774.25 103'721.70 44'000.00 119'207.30\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 1'774.25 103'721.70 44'000.00 119'207.30\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n1'774.25\n\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 103'721.70 44'000.00 119'207.30\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n433'138.47 697'225.80 465'840.00 621'090.00 419'187.95 1'580'329.67\n\n961 Zinsen 266'839.27 164'705.70 246'660.00 201'970.00 281'778.33 226'713.30\n\n9610 Zinsen 266'839.27 164'705.70 246'660.00 201'970.00 281'778.33 226'713.30\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n10'694.40 17'000.00 10'148.70\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n203.90 29.05\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n-7'063.90 12'500.00 3'797.20\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 161'610.70 138'520.00 198'737.90\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 5'230.32 6'140.00 5'997.08\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'196.65\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 94'967.20 70'000.00 63'068.40\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 121'810.05 125'000.00 111'158.50\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 3'861.95 100.00 91.80\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n6'259.70 6'650.00 6'550.00\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 32'774.00 70'220.00 108'913.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n166'299.20 532'520.10 219'180.00 419'120.00 137'409.62 1'353'616.37\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n166'299.20 532'520.10 219'180.00 419'120.00 137'409.62 1'353'616.37\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'792.80\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 1'180.95 5'000.00 670.45\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 19'051.55 32'770.00 8'574.75\n\n- 104 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:24 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n(Bernstrasse 90)\n\n199.35 800.00 1'233.92\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n70.65 3'100.00 2'524.60\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'479.90 2'530.00 2'392.90\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 91'670.00 91'670.00\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n13'080.00 13'090.00 13'100.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 32'774.00 70'220.00 108'913.00\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \n\nGrundstücke\n135'000.00 114'287.00\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf \nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 183'178.85 183'180.00 186'316.10\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 147'183.50 146'140.00 144'798.90\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 37'559.25 38'660.00 38'712.40\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 9'096.00 9'470.00 9'403.25\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n789'002.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 20'502.50 41'670.00 13'003.72\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 58'093.00\n\n97 Rückverteilungen 5'287.45 3'520.00 5'293.40\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n5'287.45 3'520.00 5'293.40\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n5'287.45 3'520.00 5'293.40\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 5'287.45 3'520.00 5'293.40\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'797.40 597'302.04 1'343'790.00 2'390'838.65\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'797.40 1'343'790.00 2'390'838.65\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 1'073'749.65\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 1'073'749.65\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische \n\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'797.40 1'343'790.00 1'317'089.00\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'797.40 1'343'790.00 1'317'089.00\n\n999 Abschluss 597'302.04\n\n9990 Abschluss 597'302.04\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss 597'302.04\n\n- 105 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n45'232'609.62 45'232'609.62 47'106'810.00 46'309'580.00 46'892'772.51 46'892'772.51Total\nNetto Aufwand 797'230.00\n\nAufwand 44'981'581.83 46'791'740.00 46'279'782.743\n\nPersonalaufwand 7'725'392.35 8'062'790.00 7'798'973.0430\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 5'560'378.90 5'848'180.00 5'764'334.1131\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'617'314.40 1'743'360.00 1'541'210.0533\n\nFinanzaufwand 279'127.27 273'860.00 287'026.2534\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.0035\n\nTransferaufwand 28'045'594.11 29'171'430.00 28'194'025.8636\n\nAusserordentlicher Aufwand 114'999.80 91'670.00 1'096'281.1038\n\nInterne Verrechnungen 646'995.00 608'670.00 606'152.3339\n\nErtrag 44'472'948.18 45'494'580.00 46'824'820.364\n\nFiskalertrag 23'667'087.40 24'888'300.00 24'667'813.3240\n\nRegalien und Konzessionen 460'938.05 474'120.00 441'022.4041\n\nEntgelte 8'524'424.71 9'083'320.00 8'886'474.7042\n\nVerschiedene Erträge 64'300.0043\n\nFinanzertrag 1'548'918.69 1'370'170.00 2'169'644.5644\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n75'555.95 24'320.00 133'664.1045\n\nTransferertrag 8'508'487.68 8'724'950.00 8'332'138.6846\n\nAusserordentlicher Ertrag 976'240.70 320'730.00 1'587'910.2748\n\nInterne Verrechnungen 646'995.00 608'670.00 606'152.3349\n\nAbschlusskonten 251'027.79 759'661.44 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.159\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 251'027.79 759'661.44 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.1590\n\n- 106 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n45'232'609.62 45'232'609.62 47'106'810.00 46'309'580.00 46'892'772.51 46'892'772.51Total\nNetto Aufwand 797'230.00\n\n3 Aufwand 44'981'581.83 46'791'740.00 46'279'782.74\n\n30 Personalaufwand 7'725'392.35 8'062'790.00 7'798'973.04\n\n300 Behörden und Kommissionen 443'825.55 470'860.00 456'618.65\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n443'825.55 470'860.00 456'618.65\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'780'727.35 5'989'070.00 5'866'832.25\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'780'727.35 5'989'070.00 5'866'832.25\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 364'511.20 355'320.00 344'777.85\n3020 Löhne der Lehrkräfte 364'511.20 355'320.00 344'777.85\n\n304 Zulagen 3'739.50 3'700.00 2'849.45\n3042 Verpflegungszulagen 3'739.50 3'700.00 2'849.45\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'008'976.05 1'057'180.00 1'013'199.50\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n386'193.15 410'530.00 389'972.80\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 454'405.85 470'870.00 454'367.05\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n57'495.25 57'700.00 54'871.35\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n110'881.80 118'080.00 111'387.70\n\n3055 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n2'600.60\n\n309 Übriger Personalaufwand 123'612.70 186'660.00 114'695.34\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n77'546.30 136'570.00 84'610.79\n\n3091 Personalwerbung 18'413.65 17'000.00 2'631.50\n3099 Übriger Personalaufwand 27'652.75 33'090.00 27'453.05\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n5'560'378.90 5'848'180.00 5'764'334.11\n\n310 Material- und Warenaufwand 818'051.21 890'790.00 797'034.84\n3100 Büromaterial 46'156.08 55'920.00 39'709.04\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 164'806.88 172'890.00 157'807.22\n3102 Drucksachen, Publikationen 159'775.60 181'660.00 170'628.80\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 26'331.40 35'040.00 25'595.50\n3104 Lehrmittel 293'484.28 315'470.00 286'979.30\n3105 Lebensmittel 123'763.95 125'090.00 113'408.03\n3106 Medizinisches Material 3'733.02 4'720.00 2'906.95\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 265'052.60 251'670.00 317'277.41\n3110 Büromöbel und Geräte 24'024.30 17'990.00 105'423.45\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 173'149.70 166'200.00 159'932.24\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'444.30 6'960.00 6'274.77\n3113 Hardware 49'594.15 23'120.00 19'793.30\n3118 Immaterielle Anlagen 11'840.15 34'900.00 25'619.65\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'500.00 234.00\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'209'809.27 1'177'040.00 1'190'283.84\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'209'809.27 1'177'040.00 1'190'283.84\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'577'308.04 1'575'220.00 1'546'150.17\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'154'021.14 1'261'050.00 1'268'886.22\n\n- 107 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 6'128.70 14'000.00 5'442.10\n3132 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten etc.\n223'790.75 68'320.00 85'968.45\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 25'176.35 22'850.00 17'329.55\n3134 Sachversicherungsprämien 112'517.85 144'720.00 115'006.65\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 40'953.70 49'780.00 41'099.25\n3137 Steuern und Abgaben 14'719.55 14'500.00 12'417.95\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n755'005.19 806'180.00 775'632.68\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 18'033.60 19'270.00 28'620.05\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 241'077.85 288'510.00 268'206.31\n3142 Unterhalt Wasserbau 4'130.15 4'000.00 1'744.10\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 59'558.50 59'500.00 65'787.55\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 348'884.99 319'100.00 287'222.62\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 83'320.10 115'800.00 124'052.05\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n296'533.20 324'930.00 319'758.91\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'590.35 7'500.00 4'855.20\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n127'079.30 145'970.00 154'671.66\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 10'006.20 10'000.00 7'897.35\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 153'724.85 159'190.00 150'967.80\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'132.50 2'270.00 1'366.90\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n92'838.10 93'870.00 88'047.10\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 92'838.10 93'070.00 88'047.10\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 219'873.96 244'840.00 210'280.43\n3170 Reisekosten und Spesen 28'751.45 33'730.00 35'354.40\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 191'122.51 211'110.00 174'926.03\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n275'277.65 410'550.00 449'172.86\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -98'207.20 158'000.00\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 373'484.85 410'550.00 291'172.86\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 50'629.68 73'090.00 70'695.87\n3190 Schadenersatzleistungen 2'320.00 4'000.00 3'830.45\n3192 Abgeltung von Rechten 716.80 750.00 716.80\n3199 Übriger Betriebsaufwand 47'592.88 68'340.00 66'148.62\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'617'314.40 1'743'360.00 1'541'210.05\n\n330 Sachanlagen VV 1'606'054.55 1'718'160.00 1'534'928.85\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'606'054.55 1'718'160.00 1'534'928.85\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n11'259.85 25'200.00 6'281.20\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n11'259.85 25'200.00 6'281.20\n\n34 Finanzaufwand 279'127.27 273'860.00 287'026.25\n\n340 Zinsaufwand 159'981.02 159'660.00 208'561.23\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n203.90 29.05\n\n3401 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n-7'063.90 12'500.00 3'797.20\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00\n\n3409 Übrige Passivzinsen 166'841.02 144'660.00 204'734.98\n\n- 108 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'196.65\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 1'196.65\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n22'982.40 44'200.00 15'396.62\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n20'232.50 37'770.00 9'245.20\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n270.00 3'900.00 3'758.52\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'479.90 2'530.00 2'392.90\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 94'967.20 70'000.00 63'068.40\n3499 Übriger Finanzaufwand 94'967.20 70'000.00 63'068.40\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n36 Transferaufwand 28'045'594.11 29'171'430.00 28'194'025.86\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n9'512'202.90 9'435'820.00 9'053'281.15\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n8'787'646.30 8'769'070.00 8'532'032.10\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n724'556.60 666'750.00 521'249.05\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'288'383.00 2'404'800.00 2'274'487.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'873'480.00 1'876'800.00 1'869'361.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n414'903.00 528'000.00 405'126.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n16'223'018.21 17'304'980.00 16'844'262.71\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n3'611'369.00 3'702'270.00 3'628'667.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'341'602.84 1'432'460.00 1'413'011.50\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'195'390.40 1'225'280.00 1'623'069.85\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'817'314.07 1'934'910.00 1'776'379.51\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n425'084.40 439'510.00 436'009.05\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 7'827'257.50 8'565'550.00 7'959'625.80\n3638 Beiträge an das Ausland 5'000.00 5'000.00 7'500.00\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n10'000.00 13'640.00 10'000.00\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n10'000.00 13'640.00 10'000.00\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 11'990.00 12'190.00 11'995.00\n3690 Übriger Transferaufwand 11'990.00 12'190.00 11'995.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 114'999.80 91'670.00 1'096'281.10\n\n- 109 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 114'999.80 91'670.00 1'096'281.10\n3892 Einlagen in Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n23'329.80 22'531.45\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n91'670.00 91'670.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische \nReserven\n\n1'073'749.65\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 646'995.00 608'670.00 606'152.33\n\n391 Dienstleistungen 538'041.00 462'270.00 421'059.33\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n538'041.00 462'270.00 421'059.33\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 32'774.00 70'220.00 108'913.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n32'774.00 70'220.00 108'913.00\n\n4 Ertrag 44'472'948.18 45'494'580.00 46'824'820.36\n\n40 Fiskalertrag 23'667'087.40 24'888'300.00 24'667'813.32\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n19'219'758.30 20'813'000.00 20'030'494.07\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n17'155'584.75 18'677'000.00 17'865'517.50\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'614'442.40 1'619'000.00 1'656'292.05\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 449'731.15 517'000.00 508'684.52\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'623'701.35 1'441'000.00 1'623'904.15\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'566'489.15 1'405'000.00 1'608'339.45\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 51'575.40 32'000.00 10'137.05\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n5'636.80 4'000.00 5'427.65\n\n402 Übrige Direkte Steuern 2'789'292.75 2'601'000.00 2'978'975.10\n4021 Grundsteuern 1'813'365.90 1'805'000.00 1'774'104.25\n4022 Vermögensgewinnsteuern 812'724.85 720'000.00 1'009'055.80\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 103'721.70 44'000.00 119'207.30\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 59'480.30 32'000.00 76'607.75\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 34'335.00 33'300.00 34'440.00\n4033 Hundesteuer 34'335.00 33'300.00 34'440.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 460'938.05 474'120.00 441'022.40\n\n412 Konzessionen 460'938.05 474'120.00 441'022.40\n4120 Konzessionen 460'938.05 474'120.00 441'022.40\n\n42 Entgelte 8'524'424.71 9'083'320.00 8'886'474.70\n\n420 Ersatzabgaben 401'995.95 423'000.00 406'521.45\n4200 Ersatzabgaben 401'995.95 423'000.00 406'521.45\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 332'686.85 277'000.00 271'033.35\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 332'686.85 277'000.00 271'033.35\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'655'124.70 3'979'740.00 4'016'742.45\n\n- 110 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'655'124.70 3'979'740.00 4'016'742.45\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'244'026.05 1'280'950.00 1'348'783.00\n4250 Verkäufe 1'244'026.05 1'280'950.00 1'348'783.00\n\n426 Rückerstattungen 2'856'625.01 3'093'230.00 2'813'909.95\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n2'856'625.01 3'093'230.00 2'813'909.95\n\n427 Bussen 17'757.80 16'400.00 19'234.50\n4270 Bussen 17'757.80 16'400.00 19'234.50\n\n429 Übrige Entgelte 16'208.35 13'000.00 10'250.00\n4290 Übrige Entgelte 16'208.35 13'000.00 10'250.00\n\n43 Verschiedene Erträge 64'300.00\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 64'300.00\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 64'300.00\n\n44 Finanzertrag 1'548'918.69 1'370'170.00 2'169'644.56\n\n440 Zinsertrag 287'282.70 263'620.00 309'988.20\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n125'672.00 125'100.00 111'250.30\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 161'610.70 138'520.00 198'737.90\n\n441 Realisierte Gewinne FV 135'000.00 114'287.00\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n135'000.00 114'287.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 377'017.60 377'450.00 379'230.65\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n377'017.60 377'450.00 379'230.65\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 789'002.00\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n789'002.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n6'259.70 6'650.00 6'550.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 6'259.70 6'650.00 6'550.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 727'168.69 706'260.00 554'396.71\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n628'239.90 623'720.00 218'184.15\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n80'871.90 73'000.00 77'121.75\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 18'056.89 9'540.00 259'090.81\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n75'555.95 24'320.00 133'664.10\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n126'205.00\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 126'205.00\n\n- 111 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n75'555.95 24'320.00 7'459.10\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n75'555.95 24'320.00 7'459.10\n\n46 Transferertrag 8'508'487.68 8'724'950.00 8'332'138.68\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n7'881'775.43 8'147'490.00 7'756'781.48\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n7'519'366.58 7'780'980.00 7'433'015.48\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n362'408.85 366'510.00 323'766.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 153'494.00 153'880.00 150'859.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n153'494.00 153'880.00 150'859.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n455'940.80 407'870.00 407'209.80\n\n4630 Beiträge vom Bund 1'046.80\n4631 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n378'695.95 329'690.00 334'228.25\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n23'134.05 30'000.00 24'800.55\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n48'064.00 48'180.00 48'181.00\n\n4636 Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n5'000.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 17'277.45 15'710.00 17'288.40\n4690 Übriger Transferertrag 11'990.00 12'190.00 11'995.00\n4699 Rückverteilungen 5'287.45 3'520.00 5'293.40\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 976'240.70 320'730.00 1'587'910.27\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 976'240.70 320'730.00 1'587'910.27\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n25'884.20 10'000.00 18'379.90\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n681'294.00 41'670.00 1'242'374.87\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen \nReserven\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n58'093.00\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'062.50 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 646'995.00 608'670.00 606'152.33\n\n491 Dienstleistungen 538'041.00 462'270.00 421'059.33\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n538'041.00 462'270.00 421'059.33\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 32'774.00 70'220.00 108'913.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n32'774.00 70'220.00 108'913.00\n\n9 Abschlusskonten 251'027.79 759'661.44 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.15\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 251'027.79 759'661.44 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.15\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 597'302.04\n9000 Ertragsüberschuss\n\n- 112 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n10:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9001 Aufwandüberschuss 597'302.04\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n251'027.79 162'359.40 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.15\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n251'027.79 315'070.00 612'989.77\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n162'359.40 815'000.00 67'952.15\n\n- 113 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:04 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n3'660'420.78 2'212.55 5'314'500.00 60'000.00 3'230'615.95 353'883.75Total\n3'658'208.23Netto Aufwand 5'254'500.00 2'876'732.20\n\nAllgemeine Verwaltung 188'035.90 195'000.000\nNetto Aufwand 188'035.90 195'000.00\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n28'643.33 173'441.851\n\nNetto Aufwand 28'643.33 173'441.85\n\nBildung 7'589.45 20'000.00 2'352'082.20 269'000.002\nNetto Aufwand 7'589.45 20'000.00 2'083'082.20\n\nKultur, Sport und Freizeit 902'050.00 -4'083.75 859'500.00 139'083.75 72'083.753\nNetto Aufwand 906'133.75 859'500.00 67'000.00\n\nVerkehr 760'215.95 1'081'000.00 294'493.20 12'800.006\nNetto Aufwand 760'215.95 1'081'000.00 281'693.20\n\nUmweltschutz und Raumordnung 1'773'886.15 6'296.30 3'159'000.00 60'000.00 271'514.957\nNetto Aufwand 1'767'589.85 3'099'000.00 271'514.95\n\n- 114 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:05 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 188'035.90 195'000.00\n\n02 Allgemeine Dienste 188'035.90 195'000.00\n\n022 Allgemeine Dienste\n\n0220 Allgemeine Dienste\n0220.5060.01 Gemeindeverwaltung, Ersatz \n\nMobiliar, 14060\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 188'035.90 195'000.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 188'035.90 195'000.00\n0290.5040.01 Verwaltungsgebäude, Sanierung \n\nElektroinstallationen, 14040\n65'496.25 120'000.00\n\n0290.5040.02 Verwaltungsgebäude, Umbau \nEinwohnerkontrolle, 14040\n\n54'708.25\n\n0290.5060.01 Verwaltungsgebäude, Umbau \nEinwohnerkontrolle, 14060\n\n36'019.35 75'000.00\n\n0290.5060.02 Verwaltungsgebäude, Sanierung \nElektroinstallationen, 14060\n\n31'812.05\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n28'643.33 173'441.85\n\n15 Feuerwehr 28'643.33 73'441.85\n\n150 Feuerwehr 28'643.33 73'441.85\n\n1500 Feuerwehr 28'643.33 73'441.85\n1500.5060.01 Ersatz pers. Schutzausrüstung, \n\n14065\n73'441.85\n\n1500.5060.02 Ersatz von 2 Motorspritzen, 14065 28'643.33\n1500.5060.03 Ersatz Toyota (1997), 14065\n1500.6160.01 Verkauf Motorspritzen, 14065\n\n16 Verteidigung 100'000.00\n\n161 Militärische Verteidigung 100'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 100'000.00\n1610.5620.01 Schiessanlage Wolfacker; \n\nSanierung, 14620\n100'000.00\n\n2 Bildung 7'589.45 20'000.00 2'352'082.20 269'000.00\n\n21 Obligatorische Schule 7'589.45 20'000.00 2'352'082.20 269'000.00\n\n217 Schulliegenschaften 7'589.45 20'000.00 2'352'082.20 269'000.00\n\n2170 Schulliegenschaften 7'589.45 20'000.00 2'352'082.20 269'000.00\n2170.5040.01 Kindergärten Häberlimatte, Neubau, \n\n14040\n-15'201.00 2'333'527.45\n\n2170.5040.02 Schulanlage Sek, Sanierung \nGebäudehülle Aula, 14040\n\n22'127.05 1'404.00\n\n2170.5040.03 MZH Geisshubel, Innensanierung \n(inkl. Lüftung), 14040\n\n2'000.00\n\n2170.5040.04 Kindergarten Steinibach, Neubau \n(Doppelkindergarten), 14040\n\n20'000.00\n\n2170.5040.05 Schulanlage Sek, Sanierung \nVerbindungswege, 14040\n\n663.40 9'166.50\n\n2170.5040.06 Schulanlage Zentrum, bauliche \nSchulraum Massnahmen, 14040\n\n2170.5040.07 Schulanlage Sek, Sanierung \nTurnhalle, 14040\n\n- 115 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:05 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n2170.5090.02 Schulanlage Oberdorf, Sanierung \nLaufbahn, 14090\n\n2170.5090.03 Schulanlage Steinibach, Sanierung \nRasenplatz, 14090\n\n5'984.25\n\n2170.6310.01 MZH Geisshubel, Innensanierung, \nBeitrag Sportfonds, 14040\n\n269'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 902'050.00 -4'083.75 859'500.00 139'083.75 72'083.75\n\n32 Kultur, übrige 367'500.00\n\n321 Bibliotheken 367'500.00\n\n3210 Bibliotheken 367'500.00\n3210.5040.01 Gemeindebibliothek, Baukosten, \n\n14040\n250'000.00\n\n3210.5060.01 Gemeindebibliothek, \nEinrichtungskosten, 14060\n\n117'500.00\n\n329 Übrige Kultur\n\n3290 Übrige Kultur\n3290.5650.01 Sanierung Stadttheater Bern, 14650\n\n34 Sport und Freizeit 902'050.00 -4'083.75 492'000.00 139'083.75 72'083.75\n\n341 Sport 872'050.00 -4'083.75 492'000.00 69'083.75 72'083.75\n\n3410 Sport 872'050.00 -4'083.75 492'000.00 69'083.75 72'083.75\n3410.5000.01 Gemeindesportplatz Geisshubel, \n\nSanierung, 14090\n69'083.75\n\n3410.5640.01 Sportzentrum Hirzenfeld, \nGebäudesanierung & \nRaumerweiterung, 14640\n\n872'050.00 492'000.00\n\n3410.6310.01 Gemeindesportplatz Geisshubel, \nBeitrag Sportfonds, 14090\n\n-7'083.75 69'083.75\n\n3410.6460.01 Fussballclub Zollikofen, \nRückerstattung Darlehen, 14460\n\n3'000.00 3'000.00\n\n342 Freizeit 30'000.00 70'000.00\n\n3420 Freizeit 30'000.00 70'000.00\n3420.5010.01 Aareschlaufen, 14010\n3420.5460.01 Pfadiheimverein Grauholz, \n\nDarlehen, 14460\n30'000.00 70'000.00\n\n3420.6460.01 Pfadiheimverein Grauholz, \nRückerstattung Darlehen, 14460\n\n6 Verkehr 760'215.95 1'081'000.00 294'493.20 12'800.00\n\n61 Strassenverkehr 760'215.95 881'000.00 294'493.20 12'800.00\n\n615 Gemeindestrassen 760'215.95 881'000.00 294'493.20 12'800.00\n\n6150 Gemeindestrassen 760'215.95 881'000.00 294'493.20 12'800.00\n6150.5010.01 Molkereistrasse, Sanierung, 14010 6'472.05 76'016.75\n6150.5010.02 Reichenbach, Fussgängerbrücke \n\nKrebsbach, 14010\n6150.5010.03 Blumenstrasse / Birkenstrasse, \n\nSanierung, 14010\n6'033.80\n\n6150.5010.04 Reichenbachstrasse, Sanierung \nKrebsbachbrücke, 14010\n\n252'933.00 67'000.00 63'437.05\n\n6150.5010.05 Kreuzung Eichenweg / Länggasse, \nSanierung, 14010\n\n10'979.05 269'000.00\n\n6150.5010.08 Augsburgerstrasse, TS \nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Sanierung, 14010\n\n303'888.00 289'000.00\n\n- 116 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:05 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n6150.5010.09 Augsburgerstrasse, TS \nKilchbergerweg - Fischerstrasse, \nSanierung, 14010\n\n26'000.00\n\n6150.5010.10 Magdalenaweg, Sanierung TS Süd, \n14010\n\n86'484.80 60'000.00\n\n6150.5010.11 Bushaltestellen Geisshubel, \nSanierung, 14010\n\n71'403.65\n\n6150.5010.12 Trottoir Schulhausstrasse, TS \nNordseite Nr. 8-12, 14010\n\n3'257.00\n\n6150.5010.13 Alpenstrasse, TS Securiton AG - \nKreisel Kirchlindachstrasse, \nTrottoirneubau, 14010\n\n7'805.40\n\n6150.5010.14 Gantrischstrasse, Sanierung, 14010\n6150.5060.02 Ersatz Kommunalfahrzeug \n\n(Unimog), 14060\n20'250.00 145'748.60\n\n6150.5060.03 Ersatz Kehrmaschine (Boschung), \n14060\n\n170'000.00\n\n6150.6160.02 Verkauf Kommunalfahrzeug \n(Unimog), 14060\n\n12'800.00\n\n6150.6310.04 Reichenbachstrasse, Beitrag \nKanton, 14010\n\n619 Strassen, übriges\n\n6191 Werkhof\n6191.5040.02 Werkhof, Belagssanierung Vorplatz, \n\n14040\n\n62 Öffentlicher Verkehr 200'000.00\n\n622 Regionalverkehr 200'000.00\n\n6220 Regionalverkehr 200'000.00\n6220.5090.01 Bushaltestelle Linie 41 (def. \n\nEinführung), 14090\n200'000.00\n\n6220.5090.02 Wartekabine Bushaltestelle \nHirzenfeld, 14090\n\n63 Verkehr, übrige\n\n634 Verkehrsplanung allgemein\n\n6340 Verkehrsplanung allgemein\n6340.5610.01 Verkehrsmanagement Bern Nord, \n\n14610\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 1'773'886.15 6'296.30 3'159'000.00 60'000.00 271'514.95\n\n71 Wasserversorgung 486'651.05 6'296.30 952'000.00 92'807.05\n\n710 Wasserversorgung 486'651.05 6'296.30 952'000.00 92'807.05\n\n7101 Wasserversorgung \n[Gemeindebetrieb]\n\n486'651.05 6'296.30 952'000.00 92'807.05\n\n7101.5031.01 Rahmenkredit 1 Wasser, 14031 100'820.75 350'000.00 23'731.65\n7101.5031.02 Rahmenkredit 2 Wasser, 14031 195'556.10 200'000.00 51'563.80\n7101.5031.03 Molkereistrasse, Ersatz DWL, 14031 17'511.60\n7101.5031.07 Augsburgerstrasse, TS \n\nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Ersatz DWL, 14031\n\n190'274.20 217'000.00\n\n7101.5031.08 Aarhaldenstrasse, Ersatz DWL, \n14031\n\n7101.5031.09 Überbauung Lättern, \nLeitungsumlegung TS Süd, 14031\n\n165'000.00\n\n7101.5031.10 Augsburgerstrasse, TS \nKilchbergerweg - Fischerstrasse, \nErsatz DWL, 14031\n\n20'000.00\n\n- 117 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:05 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n7101.5031.11 Gantrischstrasse, Ersatz DWL, \n14031\n\n7101.6130.02 Rückerstattungen Dritter \nRahmenkredit\n\n6'296.30\n\n72 Abwasserentsorgung 241'072.80 905'000.00 88'481.45\n\n720 Abwasserentsorgung 241'072.80 905'000.00 88'481.45\n\n7201 Abwasserentsorgung \n[Gemeindebetrieb]\n\n241'072.80 905'000.00 88'481.45\n\n7201.5032.01 Rahmenkredit 2 Abwasser, 14032 164'495.30 150'000.00 56'812.05\n7201.5032.02 Augsburgerstrasse, TS \n\nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Sanierung, 14032\n\n49'000.00\n\n7201.5032.03 Entwässerung Lättere, 14032 16'565.05 700'000.00 104.35\n7201.5032.05 Augsburgerstrasse, TS \n\nKilchbergerweg - Fischerstrasse, \nSanierung, 14032\n\n6'000.00\n\n7201.5032.06 Gantrischstrasse, Sanierung, 14032\n7201.5292.01 Genereller Entwässerungsplan, \n\nNachführung 2013, 14292\n60'012.45 31'565.05\n\n7201.5620.01 Abwasserkanäle ARA Worblental, \nSanierung, 14032\n\n73 Abfall 12'000.00\n\n730 Abfall 12'000.00\n\n7301 Abfall [Gemeindebetrieb] 12'000.00\n7301.5033.01 Neubau Sammelstelle Lättern, \n\n14043\n7301.5090.01 Ersatz Sammelstellen, 14093 12'000.00\n\n74 Verbauungen 256'403.90 380'000.00 9'449.90\n\n741 Gewässerverbauungen 256'403.90 380'000.00 9'449.90\n\n7410 Gewässerverbauungen 256'403.90 380'000.00 9'449.90\n7410.5020.01 Chräbsbach, Böschungs- und \n\nBachbettsanierung, 14020\n256'403.90 380'000.00 9'449.90\n\n7410.5020.02 Chräbsbach, Vitalisierung, 14020\n7410.6310.01 Chräbsbach, Böschungssicherung, \n\nBeitrag Kanton, 14020\n7410.6310.02 Chräbsbach, Vitalisierung, Beitrag \n\nKanton, 14020\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n100'000.00 25'000.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n100'000.00 25'000.00\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n100'000.00 25'000.00\n\n7690.5090.01 Lärmschutzmassnahmen, 14090 100'000.00\n7690.6300.01 Lärmschutzmassnahmen, \n\nBundesbeitrag, 14090\n25'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 785'448.05 770'000.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 785'448.05 770'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n785'448.05 770'000.00\n\n7710.5040.01 Abdankungs- und \nBestattungsgebäude, Sanierung, \n14040\n\n785'228.25 750'000.00\n\n- 118 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:05 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n7710.5040.02 Urnennischenanlage, Erweiterung \n2018, 14040\n\n219.80 20'000.00\n\n79 Raumordnung 4'310.35 40'000.00 35'000.00 80'776.55\n\n790 Raumordnung 4'310.35 40'000.00 35'000.00 80'776.55\n\n7900 Raumordnung allgemein 4'310.35 40'000.00 35'000.00 80'776.55\n7900.5290.01 Ortsplanung, 14290 4'310.35 40'000.00 66'067.45\n7900.5290.02 Planung APZ Meielen-Ost, 14290 14'709.10\n7900.6310.01 Ortsplanung, Beitrag Kanton \n\nEnergierichtplan, 14290\n35'000.00\n\n9 Finanzen und Steuern 2'212.55 3'660'420.78 353'883.75 3'230'615.95\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 2'212.55 3'660'420.78 353'883.75 3'230'615.95\n\n999 Abschluss 2'212.55 3'660'420.78 353'883.75 3'230'615.95\n\n9990 Abschluss 2'212.55 3'660'420.78 353'883.75 3'230'615.95\n9990.5900.01 Passivierte Einnahmen 2'212.55 353'883.75\n9990.6900.01 Aktivierte Ausgaben 3'660'420.78 3'230'615.95\n\n- 119 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:08 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n3'662'633.33 3'662'633.33 5'314'500.00 60'000.00 3'584'499.70 3'584'499.70Total\nNetto Aufwand 5'254'500.00\n\nInvestitionsausgaben 3'662'633.33 5'314'500.00 3'584'499.705\n\nSachanlagen 2'694'047.98 4'782'500.00 2'948'274.3550\n\nGrundstücke 69'083.75500\n\nStrassen / Verkehrswege 739'965.95 711'000.00 148'744.60501\n\nWasserbau 256'403.90 380'000.00 9'449.90502\n\nÜbriger Tiefbau 667'711.40 1'857'000.00 149'723.45503\n\nHochbauten 913'242.00 1'160'000.00 2'346'097.95504\n\nMobilien 116'724.73 362'500.00 219'190.45506\n\nÜbrige Sachanlagen 312'000.00 5'984.25509\n\nImmaterielle Anlagen 64'322.80 40'000.00 112'341.6052\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 64'322.80 40'000.00 112'341.60529\n\nDarlehen 30'000.00 70'000.0054\n\nPrivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n30'000.00 70'000.00546\n\nEigene Investitionsbeiträge 872'050.00 492'000.00 100'000.0056\n\nKantone und Konkordate561\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 100'000.00562\n\nÖffentliche Unternehmungen 872'050.00 492'000.00564\n\nPrivate Unternehmungen565\n\nÜbertrag an Bilanz 2'212.55 353'883.7559\n\nPassivierungen 2'212.55 353'883.75590\n\nInvestitionseinnahmen 3'662'633.33 60'000.00 3'584'499.706\n\nRückerstattungen 6'296.30 12'800.0061\n\nTiefbau 6'296.30613\n\nMobilien 12'800.00616\n\nInvestitionsbeiträge für eigene \nRechnung\n\n-7'083.75 60'000.00 338'083.7563\n\nBund 25'000.00630\n\nKantone und Konkordate -7'083.75 35'000.00 338'083.75631\n\nRückzahlung von Darlehen 3'000.00 3'000.0064\n\nPrivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'000.00 3'000.00646\n\n- 120 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:08 / sf\n\nÜbertrag an Bilanz 3'660'420.78 3'230'615.9569\n\nAktivierungen 3'660'420.78 3'230'615.95690\n\n- 121 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:11 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n3'662'633.33 3'662'633.33 5'314'500.00 60'000.00 3'584'499.70 3'584'499.70Total\nNetto Aufwand 5'254'500.00\n\n5 Investitionsausgaben 3'662'633.33 5'314'500.00 3'584'499.70\n\n50 Sachanlagen 2'694'047.98 4'782'500.00 2'948'274.35\n\n500 Grundstücke 69'083.75\n5000 Grundstücke 69'083.75\n\n501 Strassen / Verkehrswege 739'965.95 711'000.00 148'744.60\n5010 Strassen / Verkehrswege 739'965.95 711'000.00 148'744.60\n\n502 Wasserbau 256'403.90 380'000.00 9'449.90\n5020 Wasserbau 256'403.90 380'000.00 9'449.90\n\n503 Übriger Tiefbau 667'711.40 1'857'000.00 149'723.45\n5031 Tiefbauten Wasserversorgung 486'651.05 952'000.00 92'807.05\n5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 181'060.35 905'000.00 56'916.40\n5033 Tiefbauten Abfall\n\n504 Hochbauten 913'242.00 1'160'000.00 2'346'097.95\n5040 Hochbauten 913'242.00 1'160'000.00 2'346'097.95\n\n506 Mobilien 116'724.73 362'500.00 219'190.45\n5060 Mobilien 116'724.73 362'500.00 219'190.45\n\n509 Übrige Sachanlagen 312'000.00 5'984.25\n5090 Übrige Sachanlagen 312'000.00 5'984.25\n\n52 Immaterielle Anlagen 64'322.80 40'000.00 112'341.60\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 64'322.80 40'000.00 112'341.60\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 4'310.35 40'000.00 80'776.55\n5292 Abwasserentsorgung 60'012.45 31'565.05\n\n54 Darlehen 30'000.00 70'000.00\n\n546 Private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n30'000.00 70'000.00\n\n5460 Darlehen an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n30'000.00 70'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 872'050.00 492'000.00 100'000.00\n\n561 Kantone und Konkordate\n5610 Investitionsbeiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n\n562 Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n100'000.00\n\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n100'000.00\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 872'050.00 492'000.00\n5640 Investitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n872'050.00 492'000.00\n\n565 Private Unternehmungen\n5650 Investitionsbeiträge an private \n\nUnternehmungen\n\n59 Übertrag an Bilanz 2'212.55 353'883.75\n\n590 Passivierungen 2'212.55 353'883.75\n\n- 122 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.03.2018\n\n11:11 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5900 Passivierte Einnahmen 2'212.55 353'883.75\n\n6 Investitionseinnahmen 3'662'633.33 60'000.00 3'584'499.70\n\n61 Rückerstattungen 6'296.30 12'800.00\n\n613 Tiefbau 6'296.30\n6130 Rückerstattungen Dritter für \n\nInvestitionen übriger Tiefbau\n6'296.30\n\n616 Mobilien 12'800.00\n6160 Rückerstattungen Dritter für \n\nInvestitionen in Mobilien\n12'800.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene \nRechnung\n\n-7'083.75 60'000.00 338'083.75\n\n630 Bund 25'000.00\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund 25'000.00\n\n631 Kantone und Konkordate -7'083.75 35'000.00 338'083.75\n6310 Investitionsbeiträge von Kantonen \n\nund Konkordaten\n-7'083.75 35'000.00 338'083.75\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 3'000.00 3'000.00\n\n646 Private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'000.00 3'000.00\n\n6460 Rückzahlung von Darlehen an \nprivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'000.00 3'000.00\n\n69 Übertrag an Bilanz 3'660'420.78 3'230'615.95\n\n690 Aktivierungen 3'660'420.78 3'230'615.95\n6900 Aktivierte Ausgaben 3'660'420.78 3'230'615.95\n\n- 123 -\n\n\n\n\n