text: \n \n\n   Budget 2016 \n\n \nSitzung Grosser Gemeinderat vom 14. Oktober 2015 \n\n\n\n \nBudget 2016 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nÜbersicht Jahresrechnung    1 - 2 \n\nZusammenzug Erfolgsrechnung    3 \n\nZusammenzug Investitionsrechnung    4 \n\nErfolgsrechnung; Details    5 - 30 \n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung    31 - 37 \n\n \n\n \n26. August 2015 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen\n\nErgebnisse\n\nÜbersicht Gesamtergebnis\n\nBudget 2016 Budget 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 46'247'300.00 48'927'585.00\nBetrieblicher Ertrag 43'085'930.00 43'598'810.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'161'370.00 -5'328'775.00\n\n34 Finanzaufwand 384'820.00 340'590.00\n44 Finanzertrag 1'203'480.00 1'302'570.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 818'660.00 961'980.00\n\nOperatives Ergebnis -2'342'710.00 -4'366'795.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 95'140.00 41'400.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 95'140.00 41'400.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -2'247'570.00 -4'325'395.00\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 7'549'000.00 9'392'000.00\nInvestitionseinnahmen 0.00 2'142'000.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 7'549'000.00 7'250'000.00\n\nFinanzierungsergebnis\n\nSelbstfinanzierung:\n90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -2'247'570.00 -4'325'395.00\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen + 1'712'010.00 5'044'240.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen + 1'329'940.00 1'179'010.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen - -415'180.00 -2'694'000.00\n364 Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen + 0.00 0.00\n365 Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen + 0.00 0.00\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge + 0.00 0.00\n383 Zusätzliche Abschreibungen + 0.00 0.00\n389 Einlagen in das Eigenkapital + 0.00 0.00\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital - -95'140.00 -41'400.00\n\nSelbstfinanzierung 284'060.00 -837'545.00\n\nNettoinvestitionen:\nErgebnis Investitionsrechnung 7'549'000.00 7'250'000.00\n\nFinanzierungsergebnis\n+ = Finanzierungsüberschuss\n- = Finanzierungsfehlbetrag\n\n-7'264'940.00 -8'087'545.00\n\n- 1 -\n\n\n\nGemeinde Zollikofen\n\nErgebnisse\n\nErgebnis Allgemeiner Haushalt\nBudget 2016 Budget 2015\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 39'164'370.00 37'976'315.00\nBetrieblicher Ertrag 37'527'090.00 35'935'030.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'637'280.00 -2'041'285.00\n\n34 Finanzaufwand 384'820.00 340'590.00\n44 Finanzertrag 1'027'110.00 1'099'740.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 642'290.00 759'150.00\n\nOperatives Ergebnis -994'990.00 -1'282'135.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 95'140.00 41'400.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 95'140.00 41'400.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -899'850.00 -1'240'735.00\n\nErgebnis Spezialfinanzierungen\nBudget 2016 Budget 2015\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 7'082'930.00 10'951'270.00\nBetrieblicher Ertrag 5'558'840.00 7'663'780.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'524'090.00 -3'287'490.00\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 176'370.00 202'830.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 176'370.00 202'830.00\n\nOperatives Ergebnis -1'347'720.00 -3'084'660.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'347'720.00 -3'084'660.00\n\n- 2 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:06 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n47'213'180.00 46'313'330.00 50'128'985.00 48'888'250.00Total\n899'850.00Netto Aufwand 1'240'735.00\n\nAllgemeine Verwaltung 4'028'160.00 503'340.00 4'050'920.00 529'490.000\nNetto Aufwand 3'524'820.00 3'521'430.00\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'414'340.00 1'243'020.00 1'256'560.00 1'095'210.001\n\nNetto Aufwand 171'320.00 161'350.00\n\nBildung 7'514'280.00 646'430.00 6'923'035.00 741'250.002\nNetto Aufwand 6'867'850.00 6'181'785.00\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'782'990.00 754'860.00 1'711'340.00 754'170.003\nNetto Aufwand 1'028'130.00 957'170.00\n\nGesundheit 67'020.00 240'420.00 60'740.00 239'720.004\nNetto Ertrag 173'400.00 178'980.00\n\nSoziale Sicherheit 18'298'200.00 10'746'660.00 17'097'340.00 9'647'220.005\nNetto Aufwand 7'551'540.00 7'450'120.00\n\nVerkehr 3'137'270.00 256'530.00 3'444'630.00 529'450.006\nNetto Aufwand 2'880'740.00 2'915'180.00\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'804'080.00 5'557'860.00 9'599'680.00 9'401'610.007\nNetto Aufwand 246'220.00 198'070.00\n\nVolkswirtschaft 550'350.00 1'016'640.00 511'240.00 977'120.008\nNetto Ertrag 466'290.00 465'880.00\n\nFinanzen und Steuern 4'616'490.00 25'347'570.00 5'473'500.00 24'973'010.009\nNetto Ertrag 20'731'080.00 19'499'510.00\n\n- 3 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:08 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n7'549'000.00 9'392'000.00 2'142'000.00Total\n7'549'000.00Netto Aufwand 7'250'000.00\n\nAllgemeine Verwaltung 125'000.00 136'000.000\nNetto Ertrag 11'000.00\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n236'400.00 195'000.001\n\nNetto Aufwand 236'400.00 195'000.00\n\nBildung 3'135'000.00 1'320'000.00 280'000.002\nNetto Aufwand 3'135'000.00 1'040'000.00\n\nKultur, Sport und Freizeit, Kirche 55'600.00 1'521'000.003\nNetto Aufwand 55'600.00 1'521'000.00\n\nVerkehr und \nNachrichtenübermittlung\n\n966'000.00 1'375'000.00 25'000.006\n\nNetto Aufwand 966'000.00 1'350'000.00\n\nUmweltschutz und Raumordnung 3'156'000.00 4'856'000.00 1'701'000.007\nNetto Aufwand 3'156'000.00 3'155'000.00\n\nFinanzen und Steuern9\n\n- 4 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'028'160.00 503'340.00 4'050'920.00 529'490.00\n\n01 Legislative und Exekutive 700'460.00 10'200.00 659'820.00 14'400.00\n\n011 Legislative 175'340.00 3'000.00 162'670.00 7'200.00\n\n0110 Legislative 175'340.00 3'000.00 162'670.00 7'200.00\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n36'380.00 36'380.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n20'400.00 20'000.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n31'750.00 19'800.00\n\n0110.3110.01 Anschaffung Bürogeräte 2'100.00\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n45'100.00 43'090.00\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 16'000.00 16'000.00\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtstelle 5'000.00 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 2'160.00 2'050.00\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'950.00 8'650.00\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebüren Plakatständer 3'000.00 3'000.00\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 4'200.00\n\n012 Exekutive 525'120.00 7'200.00 497'150.00 7'200.00\n\n0120 Exekutive 525'120.00 7'200.00 497'150.00 7'200.00\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n341'960.00 341'950.00\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n11'050.00 11'050.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n6'000.00 3'100.00\n\n0120.3000.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n19'530.00 20'000.00\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 22'520.00 22'530.00\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'020.00 290.00\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'940.00 5'930.00\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 12'600.00 12'600.00\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nVerwaltungsbericht, \nJungbürgerbriefe\n\n18'500.00 35'700.00\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'800.00 6'800.00\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 15'800.00 18'200.00\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 54'500.00 9'300.00\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 2'200.00 3'000.00\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 6'200.00 6'200.00\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 500.00 500.00\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 6'000.00 6'000.00\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'327'700.00 493'140.00 3'391'100.00 515'090.00\n\n022 Allgemeine Dienste 3'185'160.00 440'340.00 3'262'060.00 462'210.00\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'185'160.00 440'340.00 3'262'060.00 462'210.00\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'176'850.00 2'167'690.00\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -4'000.00 -4'000.00\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n135'520.00 135'110.00\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 160'810.00 162'640.00\n\n- 5 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 12'890.00 47'380.00\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n39'180.00 39'100.00\n\n0220.3055.01 AG-Beiträge \nKrankentaggeldversicherung\n\n3'000.00 3'000.00\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n62'150.00 61'050.00\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 34'700.00 37'500.00\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 14'210.00 14'080.00\n0220.3100.01 Büromaterial 26'500.00 34'500.00\n0220.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 480.00\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 34'400.00 35'700.00\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 4'000.00 4'000.00\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 11'680.00 6'190.00\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 3'230.00 9'950.00\n0220.3118.01 Anschaffung Software 34'620.00 63'880.00\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n83'040.00 84'670.00\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'730.00 15'160.00\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 2'000.00 2'000.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n2'000.00 2'000.00\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 10'000.00\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 58'220.00 58'220.00\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'500.00 4'450.00\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 7'000.00 7'000.00\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 109'930.00 109'060.00\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'000.00 6'000.00\n0220.3181.01 Forderungsverluste 2'250.00\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 4'000.00 4'000.00\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Steuerwesen)\n135'000.00 139'000.00\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 88'190.00 89'490.00\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 1'400.00 1'400.00\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n10'040.00 9'900.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n289'160.00 302'970.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n51'550.00 58'450.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 142'540.00 52'800.00 129'040.00 52'880.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n115'790.00 120'620.00\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 48'540.00 44'820.00\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'070.00 2'850.00\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 290.00\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n870.00 810.00\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'400.00 5'400.00\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 480.00\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 21'400.00 20'740.00\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'170.00 2'170.00\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 34'050.00 43'350.00\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n26'750.00 52'800.00 8'420.00 52'880.00\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'860.00 2'880.00\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'490.00 1'440.00\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3, \n\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n22'400.00 4'100.00\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3, 3A, \nWahlackerstrasse 17)\n\n37'790.00 40'970.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 13'230.00 10'130.00\n\n- 6 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 1'780.00 1'780.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'414'340.00 1'243'020.00 1'256'560.00 1'095'210.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 159'860.00 20'700.00 152'410.00 20'750.00\n\n111 Polizei 158'960.00 20'000.00 151'510.00 20'100.00\n\n1110 Polizei 158'960.00 20'000.00 151'510.00 20'100.00\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n3'160.00 3'710.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 36'800.00 26'800.00\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 119'000.00 121'000.00\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nVollzugshilfe\n10'000.00 10'500.00\n\n1110.4270.01 Bussen 10'000.00 9'600.00\n\n112 Verkehrssicherheit 900.00 700.00 900.00 650.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 900.00 700.00 900.00 650.00\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00 900.00\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n700.00 650.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 448'640.00 563'610.00 436'450.00 549'120.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 448'640.00 563'610.00 436'450.00 549'120.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 95'280.00 214'200.00 94'280.00 209'800.00\n1400.3000.01 Löhne, Entschädigungen \n\nSiegelungsbeauftragte\n10'200.00 10'200.00\n\n1400.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n650.00 650.00\n\n1400.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n180.00 180.00\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.00\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 53'000.00 50'000.00\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n25'500.00 25'500.00\n\n1400.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'300.00 1'300.00\n1400.3181.01 Forderungsverluste 250.00 2'250.00\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 700.00 700.00\n1400.4120.01 Konzessionsangaben \n\nPlakatgesellschaft\n4'000.00 4'000.00\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 135'000.00 129'000.00\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n50'000.00 49'000.00\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 12'000.00 14'000.00\n1400.4210.04 Versiegelungsgebühren 10'000.00 11'000.00\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nHandel und Gewerbe\n2'700.00 2'700.00\n\n1400.4270.01 Bussen 500.00 100.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 353'360.00 349'410.00 342'170.00 339'320.00\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'150.00 1'150.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 4'100.00 2'400.00\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n3'100.00 2'500.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n345'010.00 336'120.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 200.00 200.00\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n345'010.00 336'120.00\n\n1402.4611.02 Entschädigungen Kanton (PriMas) 4'200.00 3'000.00\n\n- 7 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n15 Feuerwehr 508'650.00 508'650.00 507'740.00 507'740.00\n\n150 Feuerwehr 508'650.00 508'650.00 507'740.00 507'740.00\n\n1500 Feuerwehr 508'650.00 508'650.00 507'740.00 507'740.00\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n18'070.00 19'040.00\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n68'360.00 67'150.00\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 167'300.00 125'920.00\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 3'700.00 3'700.00\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'120.00 5'550.00\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 4'480.00 4'370.00\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'820.00\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'640.00 1'710.00\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'460.00 1'580.00\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 11'200.00 15'800.00\n1500.3100.01 Büromaterial 290.00 290.00\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'400.00 9'400.00\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'480.00 1'480.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n21'200.00 33'800.00\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n10'830.00 13'040.00\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 7'980.00 7'980.00\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 2'950.00 2'950.00\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 2'950.00 2'890.00\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 2'700.00 1'700.00\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n18'950.00 22'750.00\n\n1500.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 920.00\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \n\nGeräte\n800.00 800.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'700.00 1'700.00\n1500.3181.01 Forderungsverluste \n\nFeuerwehrsteuern\n17'000.00 16'000.00\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 1'760.00 1'660.00\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n10'000.00\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n34'190.00 74'070.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n58'620.00 55'650.00\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'070.00 12'060.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 443'000.00 438'000.00\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 16'900.00 20'500.00\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 3'320.00 3'810.00\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 45'430.00 45'430.00\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n9'730.00 2'880.00\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n16 Verteidigung 297'190.00 150'060.00 159'960.00 17'600.00\n\n161 Militärische Verteidigung 11'220.00 1'000.00 7'870.00 500.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 11'220.00 1'000.00 7'870.00 500.00\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 500.00 500.00\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n30.00\n\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n- 8 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n1610.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n10.00\n\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n300.00 300.00\n\n1610.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00\n1610.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n3'410.00\n\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 6'670.00 6'670.00\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft 1'000.00 500.00\n\n162 Zivile Verteidigung 285'970.00 149'060.00 152'090.00 17'100.00\n\n1620 Zivilschutz 158'230.00 149'060.00 24'490.00 17'100.00\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 12'300.00 12'300.00\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n134'760.00 3'000.00\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 760.00 760.00\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 6'200.00 4'400.00\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n310.00 430.00\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'600.00 3'600.00\n1620.4470.01 Mietzinse 17'300.00 17'100.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n131'760.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7'340.00 7'200.00\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n5'000.00 5'700.00\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n250.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n70.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO 1'000.00 1'000.00\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n1621.3112.01 Dienstkleider\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 120'400.00 120'400.00\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 120'400.00 120'400.00\n\n2 Bildung 7'514'280.00 646'430.00 6'923'035.00 741'250.00\n\n21 Obligatorische Schule 7'452'310.00 633'090.00 6'868'905.00 727'670.00\n\n211 Eingangsstufe 488'880.00 408'030.00\n\n2110 Kindergarten 488'880.00 408'030.00\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 900.00 900.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 250.00 400.00\n2110.3100.01 Büromaterial 900.00 900.00\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'660.00 1'770.00\n2110.3104.01 Lehrmittel 24'190.00 32'560.00\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 7'480.00\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 1'760.00 1'760.00\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n5'800.00 5'150.00\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n900.00 900.00\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'090.00 2'600.00\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 6'340.00 6'400.00\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n444'090.00 347'210.00\n\n- 9 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n212 Primarstufe 1'992'630.00 380.00 1'859'650.00 430.00\n\n2120 Primarstufe 1'992'630.00 380.00 1'859'650.00 430.00\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 56'460.00 63'300.00\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'580.00 3'890.00\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 330.00\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'020.00 1'100.00\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'000.00 5'400.00\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 7'800.00 7'610.00\n2120.3100.01 Büromaterial 13'900.00 10'950.00\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 18'830.00 18'330.00\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'640.00 3'640.00\n2120.3104.01 Lehrmittel 159'640.00 162'160.00\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 11'640.00 10'870.00\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n33'770.00 33'130.00\n\n2120.3118.01 Anschaffung Software 2'000.00 5'000.00\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n14'550.00 12'400.00\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n500.00 500.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'000.00 1'000.00\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n15'510.00 19'510.00\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 18'420.00 13'680.00\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00 200.00\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 1'420.00 2'050.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n69'000.00 70'050.00\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 8'000.00 8'000.00\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n1'535'020.00 1'398'880.00\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'400.00 8'000.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 380.00 430.00\n\n213 Oberstufe 1'599'330.00 700.00 1'552'560.00 11'700.00\n\n2130 Sekundarstufe I 1'599'330.00 700.00 1'552'560.00 11'700.00\n2130.3000.01 Sitzungsgelder Arbeitsgruppe \n\nIntegration\n2'000.00 2'400.00\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 8'840.00 9'200.00\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n830.00 580.00\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 80.00\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n240.00 170.00\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'300.00 3'900.00\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'150.00 3'150.00\n2130.3100.01 Büromaterial 7'000.00 1'000.00\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 15'200.00 15'200.00\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 5'210.00 2'600.00\n2130.3104.01 Lehrmittel 115'090.00 109'100.00\n2130.3105.01 Lebensmittel 25'290.00 23'600.00\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 13'300.00 15'500.00\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n6'250.00 5'600.00\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 1'400.00 3'000.00\n2130.3118.01 Anschaffung Software\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n2'910.00 5'160.00\n\n- 10 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n9'000.00 1'000.00\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'500.00 1'500.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n13'100.00 11'800.00\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 3'000.00 3'000.00\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 5'670.00\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00 200.00\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 7'080.00 4'790.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n111'420.00 108'800.00\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'040'270.00 1'036'910.00\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 195'000.00 184'400.00\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 700.00 700.00\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n11'000.00\n\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM\n\n214 Musikschulen 332'120.00 327'070.00\n\n2140 Musikschulen 332'120.00 327'070.00\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n300'910.00 291'930.00\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 13'210.00 19'600.00\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 18'000.00 15'540.00\n\n217 Schulliegenschaften 1'924'630.00 132'790.00 1'652'245.00 197'030.00\n\n2170 Schulliegenschaften 1'924'630.00 132'790.00 1'652'245.00 197'030.00\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n827'250.00 826'180.00\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -500.00 -500.00\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n52'380.00 52'240.00\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 52'620.00 57'140.00\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 4'900.00\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n14'890.00 14'870.00\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'640.00 1'520.00\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00\n2170.3099.02 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-29'600.00\n\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 38'900.00 38'900.00\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n48'550.00 48'470.00\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'020.00 1'020.00\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 355'500.00 349'740.00\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 200.00 100.00\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 30'890.00 31'590.00\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 240'450.00 177'050.00\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n78'690.00 76'975.00\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'250.00 5'250.00\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 100.00\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n163'200.00\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 2'030.00 1'800.00\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 23'100.00 88'410.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 24'000.00 24'000.00\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'480.00 6'640.00\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n76'180.00 76'180.00\n\n- 11 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n218 Tagesbetreuung 611'110.00 477'260.00 580'810.00 496'710.00\n\n2180 Tagesbetreuung 579'350.00 466'200.00 549'070.00 485'650.00\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 250.00 200.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 296'810.00 305'280.00\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n18'210.00 18'750.00\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 22'130.00 20'820.00\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'700.00\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'180.00 5'290.00\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'900.00 2'000.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 550.00 700.00\n2180.3100.01 Büromaterial 750.00 400.00\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 700.00 600.00\n2180.3104.01 Lehrmittel 2'500.00 3'700.00\n2180.3105.01 Lebensmittel 87'890.00 89'500.00\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 36'760.00\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 500.00\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'040.00 870.00\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n1'540.00 1'570.00\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'420.00 1'320.00\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 2'770.00 1'250.00\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 700.00 700.00\n2180.3181.01 Forderungsverluste 2'000.00 2'900.00\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n17'370.00 16'540.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 76'180.00 76'180.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 201'640.00 200'450.00\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 5'900.00 5'750.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 258'660.00 279'450.00\n\n2181 Schulferienbetreuung 31'760.00 11'060.00 31'740.00 11'060.00\n2181.3010.01 Löhne Betriebspersonal 25'340.00 25'340.00\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'600.00 1'710.00\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 150.00\n2181.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n460.00 480.00\n\n2181.3100.01 Büromaterial 500.00 500.00\n2181.3104.01 Lehrmittel 210.00 210.00\n2181.3105.01 Lebensmittel 3'080.00 3'080.00\n2181.3171.01 Exkursionen, Projekte 420.00 420.00\n2181.4240.01 Elternbeiträge 10'710.00 10'710.00\n2181.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 350.00 350.00\n\n219 Obligatorische Schule 503'610.00 21'960.00 488'540.00 21'800.00\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n262'670.00 251'550.00\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n1'500.00 1'800.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n210'180.00 202'330.00\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'310.00 12'900.00\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'610.00 15'830.00\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'240.00\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'780.00 3'640.00\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung \nPrimarstufe\n\n3'400.00 3'400.00\n\n2190.3100.01 Büromaterial 2'500.00 2'500.00\n\n- 12 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 1'200.00\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'950.00 7'950.00\n\n2192 Schulbibliothek 44'410.00 42'650.00\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'730.00 18'730.00\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n950.00 960.00\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 90.00\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 1'500.00 1'500.00\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 17'500.00 16'000.00\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 1'670.00 1'490.00\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 650.00 650.00\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'560.00 1'560.00\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'490.00 1'490.00\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 50'660.00 10'000.00 50'580.00 10'000.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 45'000.00 45'000.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'850.00 2'870.00\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n810.00 810.00\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'600.00\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00 300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 10'000.00 10'000.00\n\n2196 Elternmitarbeit 2'000.00 2'500.00\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 2'000.00 2'500.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 143'870.00 11'960.00 141'260.00 11'800.00\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 118'840.00 118'310.00\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n7'530.00 7'530.00\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'160.00 8'400.00\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 700.00\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'140.00 2'130.00\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'460.00 2'400.00\n2197.3100.01 Büromaterial 640.00 800.00\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 160.00\n2197.3104.01 Lehrmittel 700.00 600.00\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'540.00 1'090.00\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 11'960.00 11'800.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 61'970.00 13'340.00 54'130.00 13'580.00\n\n291 Verwaltung 48'530.00 12'840.00 41'130.00 12'580.00\n\n2910 Verwaltung 48'530.00 12'840.00 41'130.00 12'580.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 5'390.00 5'730.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 13'100.00 13'100.00\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n830.00 800.00\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n240.00 200.00\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n2'000.00 1'350.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 2'000.00 2'000.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 180.00\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n21'720.00 14'770.00\n\n- 13 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2910.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n3'000.00 3'000.00\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n6'840.00 5'380.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns 6'000.00 7'200.00\n\n299 Bildung 13'440.00 500.00 13'000.00 1'000.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 13'440.00 500.00 13'000.00 1'000.00\n2991.3020.01 Löhne Kursleiter 1'500.00 1'500.00\n2991.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n100.00\n\n2991.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00\n2991.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n30.00\n\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'800.00 1'500.00\n2991.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Integration \n\nFremdsprachige\n2'500.00 2'500.00\n\n2991.3636.01 Beitrag Volkshochschule Bern 7'500.00 7'500.00\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 500.00 1'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'782'990.00 754'860.00 1'711'340.00 754'170.00\n\n31 Kulturerbe 2'500.00 2'500.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 2'500.00 2'500.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 2'500.00 2'500.00\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände 2'500.00 2'500.00\n\n32 Kultur, übrige 578'020.00 1'000.00 558'340.00 1'000.00\n\n321 Bibliotheken 216'520.00 215'820.00\n\n3210 Bibliotheken 216'520.00 215'820.00\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 3'500.00 3'500.00\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n220.00\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n60.00\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'000.00 1'000.00\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00 500.00\n3210.3160.01 Miete (Ziegeleiweg 2) 47'520.00 47'520.00\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 163'600.00 163'200.00\n\n322 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 350'700.00 1'000.00 331'720.00 1'000.00\n\n3290 Übrige Kultur 350'700.00 1'000.00 331'720.00 1'000.00\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission, \n\nKommission öffentliche Anlässe\n5'220.00 6'800.00\n\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 7'900.00 7'900.00\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n20'600.00 600.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'770.00 1'770.00\n3290.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n22'240.00\n\n- 14 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \nBedeutung\n\n262'990.00 278'320.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n8'770.00 15'270.00\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibilothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'120.00 1'110.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'700.00 1'700.00\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 6'240.00 6'100.00\n3290.4260.01 Rückerstattungen Bundesfeier 1'000.00 1'000.00\n\n33 Medien 752'290.00 680'400.00 780'200.00 680'400.00\n\n332 Massenmedien 752'290.00 680'400.00 780'200.00 680'400.00\n\n3320 Massenmedien 71'890.00 99'800.00\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 42'300.00 45'300.00\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 16'500.00 26'500.00\n3320.3118.01 Anschaffung Software Vijupa 11'500.00\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n12'690.00 16'500.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 680'400.00 680'400.00 680'400.00 680'400.00\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n680'400.00 680'400.00\n\n3321.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n680'400.00 680'400.00\n\n34 Sport und Freizeit 450'180.00 73'460.00 370'300.00 72'770.00\n\n341 Sport 328'620.00 245'100.00\n\n3410 Sport 328'620.00 245'100.00\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n13'000.00 3'500.00\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 315'620.00 241'600.00\n\n342 Freizeit 121'560.00 73'460.00 125'200.00 72'770.00\n\n3420 Freizeit 87'480.00 24'960.00 90'710.00 25'220.00\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 7'900.00 7'900.00\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'040.00 2'040.00\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \n\nLandschaftsweg, Biotop\n33'440.00 32'400.00\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n7'410.00 9'300.00\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 5'250.00 7'000.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n700.00 830.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi 2'050.00 2'050.00\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'090.00 6'090.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'000.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'500.00 2'000.00\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 500.00 500.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'550.00 22'810.00\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 1'910.00 1'910.00\n\n3421 Freizeithaus Meielen 34'080.00 48'500.00 34'490.00 47'550.00\n\n- 15 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 16'970.00 16'970.00\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'070.00 1'080.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n310.00 310.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'500.00 5'500.00\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 500.00 850.00\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'280.00 2'680.00\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 250.00 250.00\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 6'100.00 6'050.00\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n1'000.00 800.00\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 500.00 550.00\n3421.4472.01 Benützungen 48'000.00 47'000.00\n\n4 Gesundheit 67'020.00 240'420.00 60'740.00 239'720.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n237'920.00 237'920.00\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 237'920.00 237'920.00\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 237'920.00 237'920.00\n4120.4479.01 Abgeltung Infrastruktur BHZ 237'920.00 237'920.00\n\n43 Gesundheit 67'020.00 2'500.00 60'740.00 1'800.00\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 800.00 500.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 800.00 500.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 800.00 500.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 59'490.00 54'320.00\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 24'430.00 20'540.00\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 3'150.00 3'800.00\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'240.00 380.00\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 120.00\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n350.00 120.00\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 250.00\n4330.3106.01 Medizinisches Material 1'900.00 2'900.00\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'150.00 1'150.00\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 16'420.00 11'940.00\n\n4331 Schulzahnpflege 35'060.00 33'780.00\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'030.00 1'030.00\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n70.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00\n\n4331.3100.01 Büromaterial 100.00 200.00\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 480.00 360.00\n4331.3106.01 Medizinisches Material 2'410.00 2'760.00\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 28'740.00 27'430.00\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n2'200.00 2'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 6'730.00 2'500.00 5'920.00 1'800.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 6'730.00 2'500.00 5'920.00 1'800.00\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'400.00 3'300.00\n\n- 16 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 1'850.00 1'700.00\n4340.3130.01 Beitrag VAPKO Pilzkontrolle 120.00 120.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'360.00 800.00\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'500.00 1'800.00\n\n5 Soziale Sicherheit 18'298'200.00 10'746'660.00 17'097'340.00 9'647'220.00\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'485'410.00 49'030.00 2'361'960.00 49'700.00\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n200'470.00 49'030.00 196'000.00 49'700.00\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n200'470.00 49'030.00 196'000.00 49'700.00\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 170'890.00 168'230.00\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'820.00 10'430.00\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 13'970.00 13'690.00\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'010.00\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'080.00 2'950.00\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 49'030.00 49'700.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'272'430.00 2'143'850.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'272'430.00 2'143'850.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n2'272'430.00 2'143'850.00\n\n535 Leistungen an das Alter 12'510.00 22'110.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 12'510.00 22'110.00\n5350.3000.01 Sitzungsgelder Ausschuss \n\nAltersleitbild\n3'250.00 3'850.00\n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n640.00 5'640.00\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'000.00 1'000.00\n\n5350.3132.01 Honorare Fachexperten \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n5'000.00\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'120.00 6'120.00\n\n54 Familie und Jugend 1'566'910.00 1'057'030.00 1'649'800.00 1'044'260.00\n\n541 Familienzulagen 30'170.00 30'200.00\n\n5410 Familienzulagen 30'170.00 30'200.00\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n30'170.00 30'200.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n382'390.00 160'500.00 400'200.00 148'600.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n382'390.00 160'500.00 400'200.00 148'600.00\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 4'400.00 4'000.00\n\n- 17 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n5430.3637.11 Vorschüsse 377'990.00 396'200.00\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n500.00 500.00\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n160'000.00 148'100.00\n\n544 Jugendschutz 275'180.00 202'330.00 257'950.00 188'560.00\n\n5440 Jugendschutz allgemein 29'250.00 29'250.00\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'700.00 2'700.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 25'000.00 25'000.00\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 550.00 550.00\n5440.3636.02 Beitrag bernischer Jugendtag 1'000.00 1'000.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 245'930.00 202'330.00 228'700.00 188'560.00\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n245'930.00 228'700.00\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 202'330.00 188'560.00\n\n545 Leistungen an Familien 879'170.00 694'200.00 961'450.00 707'100.00\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 36'570.00 35'070.00\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'360.00 2'100.00\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00 70.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00 30.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'300.00 2'000.00\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'450.00 1'070.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'800.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppe Arche Noah 2'400.00 2'400.00\n5450.3636.04 Beitrag Spielgruppenverein 1'500.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 606'370.00 541'000.00 717'090.00 562'800.00\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'230.00 1'230.00\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 2'800.00 3'700.00\n5451.3300.99 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n79'920.00\n\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \nKinderbetreuung\n\n4'000.00 4'000.00\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n598'340.00 601'710.00\n\n5451.3940.01 Verrechnete Zinse 26'530.00\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 448'700.00 470'800.00\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00\n\n5452 Tageseltern 236'230.00 153'200.00 209'290.00 144'300.00\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), TE\n236'230.00 209'290.00\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 153'200.00 144'300.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 62'340.00 37'340.00 43'600.00 18'600.00\n\n559 Arbeitslosigkeit 62'340.00 37'340.00 43'600.00 18'600.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit 56'540.00 31'540.00 25'000.00\n5590.3612.02 Beiträge an AMI (KIA Plätze) 31'540.00\n5590.3635.01 Beitrag ALP Grauholz 25'000.00 25'000.00\n5590.4611.01 Entschädigungen Kanton (KIA \n\nPlätze)\n31'540.00\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung 5'800.00 5'800.00 18'600.00 18'600.00\n\n- 18 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n5591.3612.01 Beiträge an \nArbeitseinsatzprogramme\n\n5'800.00 18'600.00\n\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n5'800.00 18'600.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 14'172'540.00 9'603'260.00 13'030'980.00 8'534'660.00\n\n571 Beihilfen 7'500.00 56'400.00 8'070.00\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret 7'500.00 56'400.00 8'070.00\n5711.3637.11 Beiträge an private Haushalte 56'400.00\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n7'500.00 8'070.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'100'000.00 3'257'630.00 7'053'030.00 3'243'630.00\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'100'000.00 3'257'630.00 7'053'030.00 3'243'630.00\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'100'000.00 7'053'030.00\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n641'530.00 548'730.00\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'566'100.00 2'144'900.00\n\n5720.4611.11 Entschädigungen Kanton \n(heimatliche Vergütungen)\n\n50'000.00 50'000.00\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n500'000.00\n\n579 Sozialhilfe 6'072'540.00 6'338'130.00 5'921'550.00 5'282'960.00\n\n5790 Sozialhilfe 1'145'590.00 1'231'370.00 1'140'670.00 1'073'630.00\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 7'700.00 8'000.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n893'900.00 916'050.00\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n56'610.00 57'810.00\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 69'150.00 70'580.00\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'290.00\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n16'090.00 16'510.00\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 9'000.00 8'200.00\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n2'000.00 1'500.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'890.00 3'100.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n4'000.00 4'000.00\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n11'500.00 11'500.00\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 17'000.00\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'500.00 3'500.00\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 3'300.00 4'470.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 28'750.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter 5'000.00 5'000.00\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'000.00 1'800.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n776'260.00 677'410.00\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n10'000.00 10'000.00\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n100'000.00 50'000.00\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n345'010.00 336'120.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 4'926'950.00 5'106'760.00 4'780'880.00 4'209'330.00\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialhilfe\n4'926'950.00 4'780'880.00\n\n- 19 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'106'760.00 4'209'330.00\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 5'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 5'000.00\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 5'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 5'000.00\n\n6 Verkehr 3'137'270.00 256'530.00 3'444'630.00 529'450.00\n\n61 Strassenverkehr 1'426'900.00 89'890.00 1'684'310.00 371'180.00\n\n615 Gemeindestrassen 1'382'940.00 68'460.00 1'643'580.00 335'050.00\n\n6150 Gemeindestrassen 1'070'260.00 16'000.00 1'333'420.00 16'000.00\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'520.00 1'470.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 526'830.00 560'330.00\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -15'000.00\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n33'360.00 35'510.00\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 38'740.00 41'360.00\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 14'030.00\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n9'480.00 10'090.00\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'500.00 10'000.00\n6150.3099.02 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'850.00 28'850.00\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n20'000.00 20'000.00\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 23'000.00 23'000.00\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n33'390.00 13'060.00\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'500.00 12'400.00\n6150.3112.01 Dienstkleider 3'500.00 3'900.00\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n8'000.00 8'000.00\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n33'570.00 47'770.00\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n5'000.00 10'000.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 10'570.00 10'170.00\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 8'880.00 8'560.00\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 191'000.00 199'000.00\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 6'000.00 9'000.00\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n15'870.00 18'800.00\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'040.00 4'140.00\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n17'630.00\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n25'000.00\n\n6150.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n255'590.00\n\n6150.3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n17'420.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'000.00 8'000.00\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 8'000.00 8'000.00\n\n- 20 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 311'710.00 42'600.00 309'190.00 309'190.00\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'520.00 1'470.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n44'330.00 43'760.00\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'810.00 2'770.00\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'620.00 3'520.00\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'180.00\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n800.00 790.00\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'220.00 7'200.00\n6151.3118.01 Anschaffung Software 3'000.00\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n111'250.00 129'990.00\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 22'500.00\n6151.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n5'000.00\n\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'500.00 1'500.00\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 93'820.00 59'000.00\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 330.00 330.00\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n20'930.00 28'460.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n42'600.00 53'600.00\n\n6151.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n255'590.00\n\n6155 Parkplätze 970.00 9'860.00 970.00 9'860.00\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 9'860.00 9'860.00\n\n619 Strassen, übriges 43'960.00 21'430.00 40'730.00 36'130.00\n\n6191 Werkhof 43'960.00 21'430.00 40'730.00 36'130.00\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'930.00 4'930.00\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n310.00 320.00\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n90.00 80.00\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'950.00 1'950.00\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 16'150.00 16'150.00\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 3'100.00 3'100.00\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 14'900.00 14'200.00\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n2'500.00\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n21'130.00 18'410.00\n\n6191.4930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n17'420.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'664'240.00 136'640.00 1'715'290.00 136'270.00\n\n621 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n24'120.00 24'120.00\n\n622 Regionalverkehr 100'870.00 104'450.00 22'520.00\n\n6220 Regionalverkehr 100'870.00 104'450.00 22'520.00\n6220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 170.00 200.00\n\n- 21 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \nVeloabstellplätze\n\n3'000.00 2'300.00\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'100.00 4'100.00\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n3'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 5'000.00 5'000.00\n6220.3634.02 Beitrag Buslinie 41 85'000.00 92'250.00\n6220.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n22'520.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'539'250.00 136'640.00 1'586'720.00 113'750.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 123'150.00 136'640.00 103'600.00 113'750.00\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 123'150.00 103'600.00\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n136'640.00 113'750.00\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'416'100.00 1'483'120.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'416'100.00 1'483'120.00\n\n63 Verkehr, übrige 46'130.00 30'000.00 45'030.00 22'000.00\n\n631 Schifffahrt 46'130.00 30'000.00 45'030.00 22'000.00\n\n6310 Schifffahrt 46'130.00 30'000.00 45'030.00 22'000.00\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 30'270.00 30'270.00\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'740.00 2'890.00\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 2'830.00 2'700.00\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'150.00\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n780.00 810.00\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700.00 700.00\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 850.00 850.00\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'100.00 1'100.00\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 150.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 5'200.00 5'200.00\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 30'000.00 22'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'804'080.00 5'557'860.00 9'599'680.00 9'401'610.00\n\n71 Wasserversorgung 1'589'780.00 1'589'780.00 3'404'300.00 3'404'300.00\n\n710 Wasserversorgung 1'589'780.00 1'589'780.00 3'404'300.00 3'404'300.00\n\n7101 Wasserversorgung 1'589'780.00 1'589'780.00 3'404'300.00 3'404'300.00\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'520.00 1'470.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n156'390.00 154'960.00\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'900.00 9'860.00\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'360.00 15'940.00\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 4'160.00 2'910.00\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'820.00 2'790.00\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00\n7101.3100.01 Büromaterial 100.00 100.00\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 760.00 760.00\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'600.00 2'800.00\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n3'400.00 3'400.00\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 300.00 300.00\n7101.3118.01 Anschaffung Software 15'000.00\n\n- 22 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \nWVRB AG\n\n653'260.00 605'100.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'420.00 6'350.00\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n33'480.00 31'130.00\n\n7101.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n2'000.00 2'000.00\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'550.00 2'550.00\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 2'600.00 2'600.00\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 690.00 690.00\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 480.00 440.00\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 40'000.00 40'000.00\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n47'310.00 61'050.00\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 22'380.00 22'380.00\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'900.00 2'000.00\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n7'730.00 538'890.00\n\n7101.3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen \nTiefbauten\n\n1'239'110.00\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n329'820.00 538'890.00\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n150'000.00\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n90'850.00 99'830.00\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 163'750.00 163'730.00\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n39'120.00 39'100.00\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 150'000.00\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n786'020.00 796'080.00\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 74'300.00 88'050.00\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n7'730.00 528'000.00\n\n7101.4510.02 Entnahmen Spezialfinanzierung \nWVRB AG\n\n269'060.00 1'250'000.00\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n13'940.00 13'690.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 12'000.00 21'000.00\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n57'670.00 488'460.00\n\n72 Abwasserentsorgung 2'564'590.00 2'564'590.00 4'533'040.00 4'533'040.00\n\n720 Abwasserentsorgung 2'564'590.00 2'564'590.00 4'533'040.00 4'533'040.00\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'564'590.00 2'564'590.00 4'533'040.00 4'533'040.00\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'520.00 1'470.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n162'990.00 159'790.00\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -200.00 -200.00\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'320.00 10'100.00\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'570.00 14'000.00\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 4'340.00\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'930.00 2'880.00\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 1'500.00\n7201.3100.01 Büromaterial 300.00 300.00\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 10'000.00\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n\n- 23 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'400.00 2'400.00\n7201.3118.01 Anschaffung Software 15'000.00\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'410.00 5'350.00\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n18'140.00 15'620.00\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n9'000.00 9'000.00\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 2'600.00 2'600.00\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 150.00 150.00\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 19'500.00 19'500.00\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n200.00 200.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 550.00 650.00\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 90.00 100.00\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n6'630.00 640'120.00\n\n7201.3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen \nTiefbauten\n\n275'880.00\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n640'120.00 640'120.00\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n210'000.00\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n114'830.00 111'370.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'323'130.00 2'594'840.00\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n685'570.00 716'490.00\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'581'000.00 1'615'080.00\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 210'000.00\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 81'390.00 93'650.00\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n6'630.00 916'000.00\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n10'270.00\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n1'191'820.00\n\n73 Abfall 1'203'690.00 1'203'690.00 1'277'050.00 1'277'050.00\n\n730 Abfall 1'203'690.00 1'203'690.00 1'277'050.00 1'277'050.00\n\n7301 Abfall 1'203'690.00 1'203'690.00 1'277'050.00 1'277'050.00\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'520.00 1'470.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n105'920.00 105'100.00\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'710.00 6'680.00\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'560.00 9'380.00\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'820.00\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'910.00 1'890.00\n\n7301.3090.01 Aus- und Weiterbildung 650.00 300.00\n7301.3100.01 Büromaterial 100.00 100.00\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'940.00 4'060.00\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'950.00 10'720.00\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'300.00 2'400.00\n7301.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n7301.3112.01 Dienstkleider 350.00 190.00\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n542'400.00 542'580.00\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n14'520.00 14'700.00\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nÖffentlichkeitsarbeit\n\n600.00 10'000.00\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 930.00 930.00\n\n- 24 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 4'540.00 4'500.00\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3'610.00 3'610.00\n\n7301.3181.01 Forderungsverluste 150.00\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 2'000.00 2'100.00\n7301.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n27'500.00\n\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n1'200.00 120'650.00\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n9'360.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n59'930.00 68'220.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 400.00 400.00\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 12'000.00 12'000.00\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 376'280.00 354'530.00\n7301.4240.01 Grundgebühren 510'010.00 511'600.00\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle 8'500.00 10'000.00\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'480.00 1'480.00\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n496'620.00 478'440.00\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 77'000.00 62'400.00\n7301.4260.01 Vorgezogene Entsorgungsgebühr \n\nGlasverpackung VEG\n29'280.00 29'760.00\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 5'000.00 6'200.00\n7301.4270.01 Bussen 800.00 800.00\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 1'170.00 1'130.00\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n73'830.00 175'240.00\n\n74 Verbauungen 28'000.00 28'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen 4'000.00 4'000.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 4'000.00 4'000.00\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 4'000.00 4'000.00\n7410.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 16'500.00 17'700.00 16'500.00 17'700.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 16'500.00 17'700.00 16'500.00 17'700.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \n\nWorblental\n1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 16'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n7501.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nQualitätskontrolle\n2'500.00 3'500.00\n\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge 14'000.00 13'000.00\n7501.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n16'500.00 16'500.00\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n65'100.00 58'500.00 56'100.00 58'500.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 44'100.00 58'500.00 44'100.00 58'500.00\n\n- 25 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 44'100.00 58'500.00 44'100.00 58'500.00\n7610.3090.01 Aus- und Weiterbildung \n\nRauchgaskontrolle\n600.00 600.00\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nRauchgaskontrolle\n\n32'500.00 32'500.00\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'600.00 1'600.00\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n9'400.00 9'400.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 58'500.00 58'500.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n21'000.00 12'000.00\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n21'000.00 12'000.00\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n9'000.00 10'000.00\n\n7690.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'000.00 2'000.00\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n10'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 242'170.00 123'600.00 205'290.00 111'020.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 219'930.00 88'200.00 185'430.00 75'600.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n219'930.00 88'200.00 185'430.00 75'600.00\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n500.00 690.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n99'150.00 97'240.00\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -200.00 -500.00\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'280.00 6'180.00\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'070.00 4'970.00\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'640.00\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'780.00 1'750.00\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 4'500.00\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n4'480.00\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 15'000.00 15'000.00\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'100.00 10'200.00\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 630.00 500.00\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 17'000.00 1'000.00\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 12'000.00 12'000.00\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n5'900.00 4'900.00\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n1'200.00 1'000.00\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n36'400.00 26'000.00\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n73'000.00 68'000.00\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 15'200.00 7'600.00\n\n779 Umweltschutz 22'240.00 35'400.00 19'860.00 35'420.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 14'160.00 13'760.00\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 790.00 790.00\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00 50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00\n\n- 26 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700.00 700.00\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'500.00 6'100.00\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 30.00 30.00\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'500.00 5'500.00\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 580.00 580.00\n\n7792 Hundetoiletten 8'080.00 35'400.00 6'100.00 35'420.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'280.00 4'800.00\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 800.00 800.00\n7792.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500.00\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 500.00 500.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 35'400.00 35'420.00\n\n79 Raumordnung 94'250.00 79'400.00\n\n790 Raumordnung 94'250.00 79'400.00\n\n7900 Raumordnung allgemein 23'500.00 23'500.00\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n7'500.00 7'500.00\n\n7900.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nPlanungskommission\n\n700.00 700.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n15'000.00 15'000.00\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00\n\n7907 Regionalkonferenzen 70'750.00 55'900.00\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n70'750.00 55'900.00\n\n8 Volkswirtschaft 550'350.00 1'016'640.00 511'240.00 977'120.00\n\n81 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 310.00\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 310.00\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 310.00\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n400.00 310.00\n\n82 Forstwirtschaft 4'500.00 13'000.00 4'500.00 13'000.00\n\n820 Forstwirtschaft 4'500.00 13'000.00 4'500.00 13'000.00\n\n8200 Forstwirtschaft 4'500.00 13'000.00 4'500.00 13'000.00\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00 500.00\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 500.00\n8200.3130.01 Beitrag Waldzusammenlegungs- \n\nGenossenschaft Meielen\n1'500.00 1'500.00\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 13'000.00 13'000.00\n\n84 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n840 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n8400 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n8400.3130.01 Beitrag Bern Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 8'350.00 8'850.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 8'350.00 8'850.00\n\n- 27 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 8'350.00 8'850.00\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 1'000.00 1'000.00\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 7'350.00\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 500.00 500.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 536'020.00 1'003'640.00 496'500.00 964'120.00\n\n871 Elektrizität 347'000.00 347'000.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 347'000.00 347'000.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 347'000.00 347'000.00\n\n872 Erdöl und Gas 533'520.00 656'640.00 494'000.00 617'120.00\n\n8726 Regionale Gasversorgung 123'120.00 123'120.00\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 123'120.00 123'120.00\n\n8727 Spezialfinanzierung \nGasversorgung\n\n533'520.00 533'520.00 494'000.00 494'000.00\n\n8727.3634.01 Beitrag ewb (Vergünstigung \nGebühren)\n\n533'520.00 494'000.00\n\n8727.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n533'520.00 494'000.00\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 4'616'490.00 25'347'570.00 5'473'500.00 24'973'010.00\n\n91 Steuern 376'000.00 24'442'000.00 375'000.00 24'042'800.00\n\n910 Steuern 376'000.00 24'442'000.00 375'000.00 24'042'800.00\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 363'000.00 21'917'000.00 358'000.00 21'654'800.00\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \n\nGemeindesteuern\n363'000.00 358'000.00\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 18'800'000.00 18'564'000.00\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen \n\nEinkommenssteuern\n62'000.00 44'800.00\n\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n502'000.00 506'400.00\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-768'000.00 -744'800.00\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-10'000.00 -10'000.00\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 1'700'000.00 1'650'000.00\n9100.4001.21 Nachsteuern und Bussen \n\nVermögenssteuern\n12'000.00 11'200.00\n\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n136'000.00 126'600.00\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-192'000.00 -186'200.00\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 500'000.00 480'000.00\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n2'000.00 800.00\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 950'000.00 988'000.00\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n\n- 28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n350'000.00 334'400.00\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-209'000.00 -182'450.00\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 65'000.00 55'000.00\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n10'000.00 8'600.00\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-26'000.00 -22'550.00\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 4'000.00 4'000.00\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 29'000.00 27'000.00\n\n9101 Sondersteuern 13'000.00 718'000.00 17'000.00 633'000.00\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSondersteuern\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 13'000.00 17'000.00\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 10'000.00 9'000.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 373'000.00 330'000.00\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 333'000.00 294'000.00\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 2'000.00\n\n9102 Liegenschaftssteuern 1'807'000.00 1'755'000.00\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 1'807'000.00 1'755'000.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'376'180.00 164'530.00 2'565'220.00 179'790.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'376'180.00 164'530.00 2'565'220.00 179'790.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'376'180.00 164'530.00 2'565'220.00 179'790.00\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \n\nAufgabenteilung\n1'860'180.00 1'892'220.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 516'000.00 673'000.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 152'460.00 167'730.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'070.00 12'060.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 40'000.00 68'000.00\n\n950 Ertragsanteile, übrige 40'000.00 68'000.00\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 40'000.00 68'000.00\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 40'000.00 68'000.00\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n503'390.00 697'110.00 457'680.00 679'000.00\n\n961 Zinsen 304'800.00 216'320.00 313'010.00 247'890.00\n\n9610 Zinsen 304'800.00 216'320.00 313'010.00 247'890.00\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n17'000.00 16'000.00\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n6'000.00 8'750.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n30'000.00 20'000.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 160'180.00 186'640.00\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 6'620.00 6'620.00\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:07 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 85'000.00 75'000.00\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel 800.00 5'000.00\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 120'000.00 120'000.00\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 50.00 500.00\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n7'150.00 8'220.00\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 88'320.00 114'170.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n198'590.00 480'790.00 144'670.00 431'110.00\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n198'590.00 480'790.00 144'670.00 431'110.00\n\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 5'000.00 6'200.00\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 88'340.00 32'000.00\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n1'200.00 1'100.00\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n600.00 2'400.00\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 1'880.00 1'880.00\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n13'250.00 13'450.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 88'320.00 87'640.00\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \n\nGrundstücke\n9630.4430.01 Baurechtszinse 191'620.00 191'800.00\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 145'900.00 149'520.00\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 38'660.00 38'920.00\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 9'470.00 9'470.00\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 95'140.00 41'400.00\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve\n\n97 Rückverteilungen 3'930.00 3'420.00\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n3'930.00 3'420.00\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n3'930.00 3'420.00\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 3'930.00 3'420.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'360'920.00 2'075'600.00\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'360'920.00 2'075'600.00\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'360'920.00 2'075'600.00\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'360'920.00 2'075'600.00\n\n999 Abschluss\n\n9990 Abschluss\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:09 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n47'213'180.00 46'313'330.00 50'128'985.00 48'888'250.00Total\n899'850.00Netto Aufwand 1'240'735.00\n\nAufwand 47'193'180.00 50'126'105.003\n\nPersonalaufwand 8'063'830.00 8'011'620.0030\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 6'130'530.00 5'836'745.0031\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'712'010.00 5'044'240.0033\n\nFinanzaufwand 384'820.00 340'590.0034\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n1'329'940.00 1'179'010.0035\n\nTransferaufwand 29'010'990.00 28'855'970.0036\n\nAusserordentlicher Aufwand38\n\nInterne Verrechnungen 561'060.00 857'930.0039\n\nErtrag 44'945'610.00 45'800'710.004\n\nFiskalertrag 24'517'400.00 24'146'220.0040\n\nRegalien und Konzessionen 474'120.00 474'120.0041\n\nEntgelte 9'528'810.00 8'659'430.0042\n\nFinanzertrag 1'203'480.00 1'302'570.0044\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n415'180.00 2'694'000.0045\n\nTransferertrag 8'150'420.00 7'625'040.0046\n\nAusserordentlicher Ertrag 95'140.00 41'400.0048\n\nInterne Verrechnungen 561'060.00 857'930.0049\n\nAbschlusskonten 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.009\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.0090\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:09 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n47'213'180.00 46'313'330.00 50'128'985.00 48'888'250.00Total\n899'850.00Netto Aufwand 1'240'735.00\n\n3 Aufwand 47'193'180.00 50'126'105.00\n\n30 Personalaufwand 8'063'830.00 8'011'620.00\n\n300 Behörden und Kommissionen 496'930.00 499'060.00\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n496'930.00 499'060.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'936'190.00 5'903'420.00\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'936'190.00 5'903'420.00\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 363'610.00 379'280.00\n3020 Löhne der Lehrkräfte 363'610.00 379'280.00\n\n304 Zulagen 3'700.00 3'700.00\n3042 Verpflegungszulagen 3'700.00 3'700.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'058'440.00 1'051'250.00\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n409'000.00 410'520.00\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 464'200.00 467'870.00\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n64'920.00 52'290.00\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n117'320.00 117'570.00\n\n3055 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n3'000.00 3'000.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 204'960.00 174'910.00\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n139'000.00 137'470.00\n\n3091 Personalwerbung 34'700.00 37'500.00\n3099 Übriger Personalaufwand 31'260.00 -60.00\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n6'130'530.00 5'836'745.00\n\n310 Material- und Warenaufwand 888'850.00 920'930.00\n3100 Büromaterial 57'080.00 56'040.00\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 174'750.00 179'820.00\n3102 Drucksachen, Publikationen 192'170.00 215'900.00\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 40'350.00 37'400.00\n3104 Lehrmittel 303'930.00 309'930.00\n3105 Lebensmittel 116'260.00 116'180.00\n3106 Medizinisches Material 4'310.00 5'660.00\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 287'870.00 335'420.00\n3110 Büromöbel und Geräte 73'380.00 42'140.00\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 161'440.00 154'790.00\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'630.00 7'670.00\n3113 Hardware 6'300.00 14'940.00\n3118 Immaterielle Anlagen 36'620.00 113'380.00\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'500.00 2'500.00\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'225'530.00 1'191'280.00\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'225'530.00 1'191'280.00\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'698'190.00 1'515'690.00\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'362'060.00 1'191'810.00\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:09 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 13'000.00 18'000.00\n3132 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten etc.\n97'450.00 82'450.00\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 20'950.00 24'760.00\n3134 Sachversicherungsprämien 143'620.00 143'770.00\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 48'110.00 42'320.00\n3137 Steuern und Abgaben 13'000.00 12'580.00\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n870'090.00 741'225.00\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 29'000.00 13'000.00\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 290'820.00 267'000.00\n3142 Unterhalt Wasserbau 4'000.00 4'000.00\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 59'500.00 59'500.00\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 344'500.00 267'750.00\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 142'270.00 129'975.00\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n323'060.00 339'970.00\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000.00 6'950.00\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n160'740.00 185'550.00\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 10'000.00 10'000.00\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 143'460.00 133'100.00\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'860.00 4'370.00\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n85'430.00 85'470.00\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 84'630.00 84'670.00\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 800.00 800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 238'010.00 232'950.00\n3170 Reisekosten und Spesen 42'130.00 38'580.00\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 195'880.00 194'370.00\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n412'900.00 414'900.00\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 412'900.00 414'900.00\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100'600.00 58'910.00\n3190 Schadenersatzleistungen 4'000.00 4'000.00\n3192 Abgeltung von Rechten 700.00 700.00\n3199 Übriger Betriebsaufwand 95'900.00 54'210.00\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'712'010.00 5'044'240.00\n\n330 Sachanlagen VV 1'712'010.00 5'044'240.00\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'712'010.00 3'529'250.00\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n1'514'990.00\n\n34 Finanzaufwand 384'820.00 340'590.00\n\n340 Zinsaufwand 202'800.00 222'010.00\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n3401 Verzinsung kurzfristige \n\nFinanzverbindlichkeiten\n6'000.00 8'750.00\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n30'000.00 20'000.00\n\n3409 Übrige Passivzinsen 166'800.00 193'260.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n97'020.00 43'580.00\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:09 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n93'340.00 38'200.00\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n1'800.00 3'500.00\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'880.00 1'880.00\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 85'000.00 75'000.00\n3499 Übriger Finanzaufwand 85'000.00 75'000.00\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n1'329'940.00 1'179'010.00\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n1'329'940.00 1'179'010.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n1'329'940.00 1'179'010.00\n\n36 Transferaufwand 29'010'990.00 28'855'970.00\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n8'780'100.00 8'383'750.00\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n8'209'730.00 7'833'280.00\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n570'370.00 550'470.00\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'376'180.00 2'565'220.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'860'180.00 1'892'220.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n516'000.00 673'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n17'842'640.00 17'894'940.00\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n3'718'700.00 3'657'170.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'484'900.00 2'758'360.00\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'812'760.00 1'684'800.00\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'810'900.00 1'770'100.00\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n459'790.00 455'540.00\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 8'550'590.00 7'563'970.00\n3638 Beiträge an das Ausland 5'000.00 5'000.00\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'070.00 12'060.00\n3690 Übriger Transferaufwand 12'070.00 12'060.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital\n3892 Einlagen in Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \n\nEK\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 561'060.00 857'930.00\n\n391 Dienstleistungen 396'560.00 650'160.00\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n396'560.00 650'160.00\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:09 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 17'420.00\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- \n\nund Verwaltungskosten\n17'420.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 88'320.00 114'170.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n88'320.00 114'170.00\n\n4 Ertrag 44'945'610.00 45'800'710.00\n\n40 Fiskalertrag 24'517'400.00 24'146'220.00\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n20'754'000.00 20'451'800.00\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n18'596'000.00 18'369'400.00\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'656'000.00 1'601'600.00\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 502'000.00 480'800.00\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'144'000.00 1'185'000.00\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'091'000.00 1'139'950.00\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 49'000.00 41'050.00\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n4'000.00 4'000.00\n\n402 Übrige Direkte Steuern 2'584'000.00 2'474'000.00\n4021 Grundsteuern 1'807'000.00 1'755'000.00\n4022 Vermögensgewinnsteuern 706'000.00 624'000.00\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 40'000.00 68'000.00\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 31'000.00 27'000.00\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 35'400.00 35'420.00\n4033 Hundesteuer 35'400.00 35'420.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 474'120.00 474'120.00\n\n412 Konzessionen 474'120.00 474'120.00\n4120 Konzessionen 474'120.00 474'120.00\n\n42 Entgelte 9'528'810.00 8'659'430.00\n\n420 Ersatzabgaben 443'000.00 438'000.00\n4200 Ersatzabgaben 443'000.00 438'000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 278'400.00 274'900.00\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 278'400.00 274'900.00\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'951'460.00 3'635'390.00\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'951'460.00 3'635'390.00\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'372'640.00 1'349'920.00\n4250 Verkäufe 1'372'640.00 1'349'920.00\n\n426 Rückerstattungen 3'466'010.00 2'944'720.00\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n3'466'010.00 2'944'720.00\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:09 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n427 Bussen 11'300.00 10'500.00\n4270 Bussen 11'300.00 10'500.00\n\n429 Übrige Entgelte 6'000.00 6'000.00\n4290 Übrige Entgelte 6'000.00 6'000.00\n\n44 Finanzertrag 1'203'480.00 1'302'570.00\n\n440 Zinsertrag 281'030.00 312'140.00\n4400 Zinsen flüssige Mittel 800.00 5'000.00\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n120'050.00 120'500.00\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 160'180.00 186'640.00\n\n441 Realisierte Gewinne FV\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 385'650.00 389'710.00\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n385'650.00 389'710.00\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n7'150.00 8'220.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 7'150.00 8'220.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 513'460.00 576'310.00\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n193'280.00 258'470.00\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n72'000.00 71'000.00\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 248'180.00 246'840.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n415'180.00 2'694'000.00\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n131'760.00\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 131'760.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n283'420.00 2'694'000.00\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n283'420.00 2'694'000.00\n\n46 Transferertrag 8'150'420.00 7'625'040.00\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n7'466'970.00 6'953'340.00\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n7'138'740.00 6'604'270.00\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n328'230.00 349'070.00\n\n- 36 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.09.2015\n\n 8:09 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 152'460.00 167'730.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n152'460.00 167'730.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n514'990.00 488'490.00\n\n4631 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n439'560.00 421'060.00\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n30'000.00 22'000.00\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n45'430.00 45'430.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 16'000.00 15'480.00\n4690 Übriger Transferertrag 12'070.00 12'060.00\n4699 Rückverteilungen 3'930.00 3'420.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 95'140.00 41'400.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 95'140.00 41'400.00\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \n\ndes EK\n95'140.00 41'400.00\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n49 Interne Verrechnungen 561'060.00 857'930.00\n\n491 Dienstleistungen 396'560.00 650'160.00\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n396'560.00 650'160.00\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 17'420.00\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- \n\nund Verwaltungskosten\n17'420.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 88'320.00 114'170.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n88'320.00 114'170.00\n\n9 Abschlusskonten 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.00\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n20'000.00 1'367'720.00 2'880.00 3'087'540.00\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n20'000.00 2'880.00\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n1'367'720.00 3'087'540.00\n\n- 37 -\n\n\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n


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