text: \n \n\n \nJahresrechnung 2016 \n\n \n\n \n \n \n\nDetails zur Rechnung \n \n\n\n\n \nDetails zur Rechnung 2016 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nBilanz     64 - 75 \n\nErfolgsrechnung nach Funktionen    76 - 103 \n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen   104 - 111 \n\nInvestitionsrechnung nach Funktionen   112 - 116 \n\nInvestitionsrechnung nach Sachgruppen   117 - 119 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n29. März 2017 \n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 45'720'034.64 176'245'291.70 175'073'891.48 46'891'434.86\n\n10 Finanzvermögen 27'793'144.64 166'319'214.80 166'473'336.73 27'639'022.71\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige \nGeldanlagen\n\n4'327'307.73 65'279'132.66 64'653'368.14 4'953'072.25\n\n101 Forderungen 16'023'865.91 99'848'672.94 101'077'525.59 14'795'013.26\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 447'183.00 292'220.20 447'183.00 292'220.20\n\n108 Sachanlagen FV 6'994'788.00 899'189.00 295'260.00 7'598'717.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 17'926'890.00 9'926'076.90 8'600'554.75 19'252'412.15\n\n140 Sachanlagen VV 15'482'890.00 9'643'735.30 8'587'554.75 16'539'070.55\n\n142 Immaterielle Anlagen 112'341.60 112'341.60\n\n144 Darlehen 812'000.00 70'000.00 3'000.00 879'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'632'000.00 1'632'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 100'000.00 10'000.00 90'000.00\n\n- 64 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:39 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n2 Passiven 45'720'034.64 59'865'588.63 58'694'188.41 46'891'434.86\n\n20 Fremdkapital 8'908'131.27 57'164'537.76 57'030'866.89 9'041'802.14\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 3'812'655.25 36'811'727.33 38'316'088.09 2'308'294.49\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000'000.00 20'000'000.00 18'000'000.00 5'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 534'840.20 51'333.50 534'840.20 51'333.50\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 112'867.60 113'790.00 51'087.60 175'570.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 280'000.00 180'000.00 460'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \nSpezialfinanzierungen und Fonds im \nFremdkapital\n\n1'167'768.22 7'686.93 128'851.00 1'046'604.15\n\n29 Eigenkapital 36'811'903.37 2'701'050.87 1'663'321.52 37'849'632.72\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse \n(-) gegenüber Spezialfinanzierungen\n\n3'898'454.94 612'989.77 67'952.15 4'443'492.56\n\n292 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n60'383.30 22'531.45 18'379.90 64'534.85\n\n293 Vorfinanzierungen 18'074'889.29 991'780.00 1'249'833.97 17'816'835.32\n\n294 Reserven 1'073'749.65 1'073'749.65\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'305'898.45 58'093.00 2'247'805.45\n\n298 Übriges Eigenkapital 4'305'000.00 269'062.50 4'035'937.50\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 8'167'277.39 8'167'277.39\n\n- 65 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 45'720'034.64 176'245'291.70 175'073'891.48 46'891'434.86\n\n10 Finanzvermögen 27'793'144.64 166'319'214.80 166'473'336.73 27'639'022.71\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige \nGeldanlagen\n\n4'327'307.73 65'279'132.66 64'653'368.14 4'953'072.25\n\n1000 Kasse 15'870.15 871'541.60 871'603.65 15'808.10\n\n10000 Kasse 15'870.15 871'541.60 871'603.65 15'808.10\n10000.01 Kasse Finanzverwaltung 8'388.15 513'628.50 513'420.55 8'596.10\n\n10000.02 Vorschuss Kasse \nEinwohnerkontrolle\n\n626.00 168'417.45 168'543.45 500.00\n\n10000.03 Vorschuss Kasse Empfang 500.00 169'916.40 169'916.40 500.00\n\n10000.04 Vorschuss Kasse Sozialdienste 5'000.00 5'000.00\n\n10000.05 Vorschuss Kasse FZH Meielen 856.00 19'579.25 19'723.25 712.00\n\n10000.06 Vorschuss Kasse Tagesschule 500.00 500.00\n\n1001 Post 1'703'837.42 27'639'239.66 27'846'903.53 1'496'173.55\n\n10010 Postkonten 1'703'837.42 27'639'239.66 27'846'903.53 1'496'173.55\n10010.01 Postkonto, IBAN CH58 0900 0000 \n\n3000 1098 4\n1'703'837.42 27'639'239.66 27'846'903.53 1'496'173.55\n\n1002 Bank 2'607'600.11 36'768'057.40 35'934'860.91 3'440'796.60\n\n10020 Bankkonten 2'607'600.11 36'768'057.40 35'934'860.91 3'440'796.60\n10020.01 BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020 \n\n9908 2100 5\n2'607'600.11 36'768'057.40 35'934'860.91 3'440'796.60\n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 0.05 0.05\n\n10030 Kurzfristige Geldmarkanlagen 0.05 0.05\n10030.01 E-Sparkonto Postfinance 0.05 0.05 0.00\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 294.00 294.00\n\n10040 Debit- und Kreditkarten 294.00 294.00\n10040.01 Kreditkartenverkauf 0.00 294.00 294.00\n\n101 Forderungen 16'023'865.91 99'848'672.94 101'077'525.59 14'795'013.26\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und \nLeistungen gegenüber Dritten\n\n3'168'149.36 6'462'247.20 7'483'635.44 2'146'761.12\n\n10100 Forderungen aus Lieferungen und \nLeistungen gegenüber Dritten\n\n3'168'149.36 6'462'247.20 7'483'635.44 2'146'761.12\n\n10100.01 Debitoren Allgemeiner Haushalt 312'909.46 501'844.20 282'897.66 531'856.00\n\n10100.02 Debitoren FREPO-Gebühren 4'354.90 67'539.45 68'425.65 3'468.70\n\n10100.03 Debitoren ESR Allgemeiner \nHaushalt\n\n2'850'885.00 667'457.00 3'367'904.35 150'437.65\n\n10101.11 Debitoren Wasser 0.00 1'442'877.55 1'100'500.78 342'376.77\n\n10102.21 Debitoren Abwasser 0.00 2'726'273.40 1'828'831.48 897'441.92\n\n10103.31 Debitoren Abfall 0.00 1'035'535.70 814'855.62 220'680.08\n\n10105.51 Debitoren Feuerwehr 0.00 20'719.90 20'219.90 500.00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 230'510.11 1'236'969.05 1'168'421.48 299'057.68\n\n10110 Kontokorrente mit Dritten 230'510.11 1'236'969.05 1'168'421.48 299'057.68\n10110.01 Kontokorrent Pensionskasse 0.00 87'137.00 87'137.00\n\n10110.02 Kontokorrent Verein KIBEZ 114'545.06 932'000.00 953'633.03 92'912.03\n\n10110.03 Kontokorrent Vokja 0.00 0.00\n\n10110.04 Kontokorrent be@midnight 0.00 136.60 136.60 0.00\n\n10110.05 Kontokorrent Mündelvermögen 6'417.00 129'425.90 127'381.90 8'461.00\n\n- 66 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n10110.06 Kontokorrent Musikschule \nZollikofen-Bremgarten\n\n80'716.05 80'716.05\n\n10110.07 Kontokorrent Altersheimverein \nZollikofen\n\n0.00 30'193.70 30'193.70 0.00\n\n10110.08 Kontokorrent HK/NK MFH \nBuchsweg 8\n\n22'096.45 40'726.90 39'806.25 23'017.10\n\n10110.09 Kontokorrent HK/NK Bernstrasse 90 1'291.10 8'420.50 7'960.25 1'751.35\n\n10110.10 Kontokorrent HK/NK \nWahlackerstrasse 58\n\n5'444.45 8'928.45 9'309.75 5'063.15\n\n1012 Steuerforderungen 5'856'755.98 76'434'413.94 75'885'022.67 6'406'147.25\n\n10120 Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n5'856'755.98 76'434'413.94 75'885'022.67 6'406'147.25\n\n10120.01 Steuerguthaben NESKO 6'814'672.23 41'510'830.23 40'801'355.21 7'524'147.25\n\n10120.02 Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n0.00 0.00\n\n10120.11 Girokonto Kanton 2'083.75 34'923'583.71 34'925'667.46 0.00\n\n10120.99 WB auf Forderungen allgemeine \nGemeindesteuern\n\n-960'000.00 158'000.00 -1'118'000.00\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 7'590.00 7'590.00\n\n10130 Anzahlungen an Dritte 7'590.00 7'590.00\n10130.01 Lohnvorschüsse 0.00 7'590.00 7'590.00 0.00\n\n1014 Transferforderungen 6'518'025.96 7'287'347.75 8'042'721.75 5'762'651.96\n\n10140 Transferforderungen 6'518'025.96 7'287'347.75 8'042'721.75 5'762'651.96\n10140.01 Lastenausgleich Sozialhilfe 6'518'025.96 7'287'347.75 8'042'721.75 5'762'651.96\n\n10140.02 Bundes- und Kantonsbeiträge 0.00 0.00\n\n1015 Interne Kontokorrente 215'502.60 8'039'299.00 8'087'565.85 167'235.75\n\n10150 Interne Kontokorrente 215'502.60 8'039'299.00 8'087'565.85 167'235.75\n10150.01 Kontokorrent Sozialhilfe 215'502.60 7'670'130.00 7'732'653.55 152'979.05\n\n10150.02 Kontokorrent Alimente 0.00 369'169.00 354'912.30 14'256.70\n\n1019 Übrige Forderungen 34'921.90 380'806.00 402'568.40 13'159.50\n\n10190 Übrige Forderungen 4'836.60 5'754.00 4'836.60 5'754.00\n10190.01 Debitoren Verrechnungssteuer 4'836.60 5'754.00 4'836.60 5'754.00\n\n10191 Guthaben bei \nSozialversicherungen\n\n16'444.25 121'040.65 135'614.25 1'870.65\n\n10191.01 Guthaben AHV/IV/EO/ALV 0.00 0.00\n\n10191.02 Guthaben Pensionskasse 0.00 0.00\n\n10191.03 Guthaben UVG 0.00 1'870.65 1'870.65\n\n10191.04 Guthaben Familienzulagen 16'444.25 119'170.00 135'614.25 0.00\n\n10191.05 Guthaben Krankentaggeld 0.00 0.00\n\n10192 MWST Vorsteuerguthaben 13'641.05 254'011.35 262'117.55 5'534.85\n10192.01 MWST Vorsteuerguthaben \n\nTageskarten\n0.00 18'882.70 18'882.70 0.00\n\n10192.11 MWST Vorsteuerguthaben \nWasserversorgung\n\n13'641.05 35'921.45 44'027.65 5'534.85\n\n10192.12 MWST Vorsteuerguthaben \nWasserversorgung IR\n\n0.00 7'424.50 7'424.50 0.00\n\n10192.21 MWST Vorsteuerguthaben \nAbwasserentsorgung\n\n0.00 107'715.10 107'715.10 0.00\n\n10192.22 MWST Vorsteuerguthaben \nAbwasserentsorgung IR\n\n0.00 7'078.55 7'078.55 0.00\n\n10192.31 MWST Vorsteuerguthaben Abfall 0.00 76'989.05 76'989.05 0.00\n\n10192.32 MWST Vorsteuerguthaben Abfall IR 0.00 0.00\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen\n\n- 67 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n1023 Festgelder\n\n10230 Festgeldanlagen\n10230.01 Festgelder 0.00 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 447'183.00 292'220.20 447'183.00 292'220.20\n\n1040 Personalaufwand 1'397.80 1'397.80\n\n10400 Personalaufwand 1'397.80 1'397.80\n10400.01 Rechnungsabgrenzung \n\nPersonalaufwand\n0.00 1'397.80 1'397.80\n\n1041 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n123'760.95 122'188.95 123'760.95 122'188.95\n\n10410 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n123'760.95 122'188.95 123'760.95 122'188.95\n\n10410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- und \nübriger Betriebsaufwand\n\n123'760.95 122'188.95 123'760.95 122'188.95\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 5'870.00 21'061.10 5'870.00 21'061.10\n\n10430 Transfers der Erfolgsrechnung 5'870.00 21'061.10 5'870.00 21'061.10\n10430.01 Rechnungsabgrenzung Transfers \n\nder Erfolgsrechnung\n5'870.00 21'061.10 5'870.00 21'061.10\n\n1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 2'539.70 2'539.70\n\n10440 Finanzaufwand / Finanzertrag 2'539.70 2'539.70\n10440.01 Rechnungsabgrenzung \n\nFinanzaufwand/-ertrag\n0.00 2'539.70 2'539.70\n\n1045 Übriger betrieblicher Ertrag 317'552.05 75'948.90 317'552.05 75'948.90\n\n10450 Übriger betrieblicher Ertrag 317'552.05 75'948.90 317'552.05 75'948.90\n10450.01 Rechnungsabgrenzung übriger \n\nbetrieblicher Ertrag\n317'552.05 75'948.90 317'552.05 75'948.90\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen \nInvestitionsrechnung\n\n69'083.75 69'083.75\n\n10460 Aktive Rechnungsabgrenzungen \nInvestitionsrechnung\n\n69'083.75 69'083.75\n\n10460.01 Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n0.00 69'083.75 69'083.75\n\n108 Sachanlagen FV 6'994'788.00 899'189.00 295'260.00 7'598'717.00\n\n1080 Grundstücke FV 3'545'090.00 899'189.00 295'260.00 4'149'019.00\n\n10800 Grundstücke FV 3'545'090.00 899'189.00 295'260.00 4'149'019.00\n10800.01 Grundstücke Finanzvermögen 3'545'090.00 899'189.00 295'260.00 4'149'019.00\n\n1084 Gebäude FV 3'449'698.00 3'449'698.00\n\n10840 Gebäude FV 3'449'698.00 3'449'698.00\n10840.01 Liegenschaften Finanzvermögen 3'449'698.00 3'449'698.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 17'926'890.00 9'926'076.90 8'600'554.75 19'252'412.15\n\n140 Sachanlagen VV 15'482'890.00 9'643'735.30 8'587'554.75 16'539'070.55\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 85'307.55 1'981.80 83'325.75\n\n- 68 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n14010 Allgemeiner Haushalt 85'307.55 1'981.80 83'325.75\n14010.01 Strassen Allgemeiner Haushalt 0.00 85'307.55 85'307.55\n\n14010.02 Strassenanlagen Allgemeiner \nHaushalt\n\n0.00 0.00\n\n14010.99 WB Strassen / Verkehrswege allg. \nHaushalt\n\n0.00 1'981.80 -1'981.80\n\n1403 Übrige Tiefbauten 125'636.70 32'583.95 93'052.75\n\n14031 Wasserversorgung 92'807.05 1'160.10 91'646.95\n14031.11 Wasserversorgung 0.00 92'807.05 92'807.05\n\n14031.99 WB übrige Tiefbauten Wasser 0.00 1'160.10 -1'160.10\n\n14032 Abwasserentsorgung 32'829.65 31'423.85 1'405.80\n14032.21 Abwasserentsorgung 0.00 32'829.65 31'406.05 1'423.60\n\n14032.99 WB übrige Tiefbauten Abwasser 0.00 17.80 -17.80\n\n1404 Hochbauten 6'666'054.90 2'765'068.55 3'900'986.35\n\n14040 Allgemeiner Haushalt 6'666'054.90 2'765'068.55 3'900'986.35\n14040.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 6'666'054.90 2'602'527.45 4'063'527.45\n\n14040.99 WB Hochbauten allg. Haushalt 0.00 162'541.10 -162'541.10\n\n1406 Mobilien VV 219'190.45 33'439.05 185'751.40\n\n14060 Allgemeiner Haushalt 145'748.60 26'094.85 119'653.75\n14060.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 145'748.60 12'800.00 132'948.60\n\n14060.99 WB Mobilien allg. Haushalt 0.00 13'294.85 -13'294.85\n\n14065 Feuerwehr 73'441.85 7'344.20 66'097.65\n14065.51 Feuerwehr 0.00 73'441.85 73'441.85\n\n14065.99 WB Mobilien Feuerwehr 0.00 7'344.20 -7'344.20\n\n1407 Anlagen im Bau VV 1'730'000.00 2'447'055.90 4'063'527.45 113'528.45\n\n14070 Allgemeiner Haushalt 1'730'000.00 2'422'969.15 4'063'527.45 89'441.70\n14070.01 Allgemeiner Haushalt 1'730'000.00 2'422'969.15 4'063'527.45 89'441.70\n\n14071 Wasserversorgung\n14071.11 Wasserversorgung 0.00 0.00\n\n14072 Abwasserentsorgung 24'086.75 24'086.75\n14072.21 Abwasserentsorgung 0.00 24'086.75 24'086.75\n\n1409 Übrige Sachanlagen 13'752'890.00 100'489.80 1'690'953.95 12'162'425.85\n\n14090 Allgemeiner Haushalt 69'083.75 69'083.75\n14090.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 69'083.75 69'083.75 0.00\n\n14090.99 WB übrige Sachanlagen allg. \nHaushalt\n\n0.00 0.00\n\n14091 Wasserversorgung\n14091.11 Wasserversorgung 0.00 0.00\n\n14091.99 WB übrige Sachanlagen Wasser 0.00 0.00\n\n14092 Abwasserentsorgung 31'406.05 6'281.20 25'124.85\n14092.21 Abwasserentsorgung 0.00 31'406.05 31'406.05\n\n14092.99 WB übrige Sachanlagen Abwasser 0.00 6'281.20 -6'281.20\n\n14093 Abfall\n14093.31 Abfall 0.00 0.00\n\n14093.99 WB übrige Sachanlagen Abfall 0.00 0.00\n\n- 69 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n14099 Sammelkonto bestehendes \nVerwaltungsvermögen beim \nÜbergang auf HRM2\n\n13'752'890.00 1'615'589.00 12'137'301.00\n\n14099.01 Bestehendes VV allg. Haushalt 13'437'890.00 267'000.00 13'170'890.00\n\n14099.31 Bestehendes VV Abfall 48'000.00 48'000.00\n\n14099.51 Bestehendes VV Feuerwehr 267'000.00 267'000.00\n\n14099.93 WB bestehendes VV Abfall 0.00 4'800.00 -4'800.00\n\n14099.95 WB bestehendes VV Feuerwehr 0.00 26'700.00 -26'700.00\n\n14099.99 WB bestehendes VV allg. Haushalt 0.00 1'317'089.00 -1'317'089.00\n\n142 Immaterielle Anlagen 112'341.60 112'341.60\n\n1427 Immat. Anlagen in Realisierung 112'341.60 112'341.60\n\n14270 Allgemeiner Haushalt 80'776.55 80'776.55\n14270.01 Allgemeiner Haushalt 0.00 80'776.55 80'776.55\n\n14272 Abwasserentsorgung 31'565.05 31'565.05\n14272.21 Abwasserentsorgung 0.00 31'565.05 31'565.05\n\n144 Darlehen 812'000.00 70'000.00 3'000.00 879'000.00\n\n1446 Darlehen an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n812'000.00 70'000.00 3'000.00 879'000.00\n\n14460 Allgemeiner Haushalt 812'000.00 70'000.00 3'000.00 879'000.00\n14460.01 Darlehen an private Organisationen \n\nallg. Verwaltung\n812'000.00 70'000.00 3'000.00 879'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'632'000.00 1'632'000.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen\n\n1'619'000.00 1'619'000.00\n\n14541 Wasserversorgung 1'619'000.00 1'619'000.00\n14541.11 Wasserverbund Region Bern AG, \n\nAktienkapital\n1'619'000.00 1'619'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten \nUnternehmungen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n14550 Allgemeiner Haushalt 1'000.00 1'000.00\n14550.01 Beteiligungen an privaten \n\nUnternehmungen allg. Haushalt\n1'000.00 1'000.00\n\n1456 Beteiligungen an private \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck\n\n12'000.00 12'000.00\n\n14560 Allgemeiner Haushalt 12'000.00 12'000.00\n14560.01 Beteiligungen an private \n\nOrganisationen allg. Haushalt\n12'000.00 12'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 100'000.00 10'000.00 90'000.00\n\n1462 Investitionsbeiträge an \nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n100'000.00 10'000.00 90'000.00\n\n14620 Allgemeiner Haushalt 100'000.00 10'000.00 90'000.00\n14620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden + \n\nGemeindeverbände\n0.00 100'000.00 100'000.00\n\n14620.99 WB Investitionsbeiträge an \nGemeinden + Gemeindeverbände\n\n0.00 10'000.00 -10'000.00\n\n- 70 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n2 Passiven 45'720'034.64 59'865'588.63 58'694'188.41 46'891'434.86\n\n20 Fremdkapital 8'908'131.27 57'164'537.76 57'030'866.89 9'041'802.14\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 3'812'655.25 36'811'727.33 38'316'088.09 2'308'294.49\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus \nLieferungen und Leistungen von \nDritten\n\n3'402'938.55 26'282'602.36 27'520'787.25 2'164'753.66\n\n20000 Kreditoren 3'402'938.55 25'162'851.46 26'401'036.35 2'164'753.66\n20000.01 Kreditoren allg. Haushalt DTA/EZAG 3'325'327.25 25'140'240.01 26'323'425.05 2'142'142.21\n\n20000.02 Kreditoren allg. Haushalt 75'407.05 21'625.85 75'407.05 21'625.85\n\n20000.11 Kreditoren Wasserversorgung 2'204.25 985.60 2'204.25 985.60\n\n20001 Kreditoren Sozial- und \nPersonalversicherungen\n\n1'119'750.90 1'119'750.90\n\n20001.01 Kreditor AHV/IV/EO/ALV 0.00 920'221.70 920'221.70 0.00\n\n20001.03 Kreditor UVG 0.00 83'876.15 83'876.15 0.00\n\n20001.04 Kreditor Familienausgleichskasse 0.00 115'653.05 115'653.05 0.00\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 85'357.58 2'354'857.63 2'423'844.50 16'370.71\n\n20010 Kontokorrente mit Kanton 111.00 10'769.50 10'650.50 230.00\n20010.01 Kontokorrent Mofakasse 111.00 10'769.50 10'650.50 230.00\n\n20012 Kontokorrente mit anderen Dritten 85'246.58 2'344'088.13 2'413'194.00 16'140.71\n20012.01 Kontokorrent Pensionskasse 63'310.00 2'089'408.05 2'152'718.05 0.00\n\n20012.02 Kontokorrent KIBEZ 0.00 0.00\n\n20012.03 Kontokorrent Vokja 21'936.58 236'128.93 241'924.80 16'140.71\n\n20012.04 Kontokorrent be@midnight 0.00 18'551.15 18'551.15 0.00\n\n2002 Steuern 98'717.30 324'796.50 350'814.35 72'699.45\n\n20020 Steuerschulden allgemeine \nGemeindesteuern\n\n129.20 129.20\n\n20020.11 Girokonto Kanton 0.00 129.20 129.20\n\n20022 Steuerschulden MWST 98'717.30 324'667.30 350'814.35 72'570.25\n20022.01 MWST Umsatzsteuer Tageskarten 1'474.00 11'130.20 10'830.85 1'773.35\n\n20022.11 MWST Umsatzsteuer \nWasserversorgung\n\n0.00 29'098.30 29'098.30 0.00\n\n20022.21 MWST Umsatzsteuer \nAbwasserentsorgung\n\n73'142.50 200'113.60 216'644.45 56'611.65\n\n20022.31 MWST Umsatzsteuer Abfall 24'100.80 84'325.20 94'240.75 14'185.25\n\n2005 Interne Kontokorrente 657.90 657.90\n\n20052 Abrechnungskonten übrige \nSteuern\n\n657.90 657.90\n\n20052.01 Abrechnungskonto Steuern 0.00 657.90 657.90\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 7'500.00 19'900.00 19'500.00 7'900.00\n\n20060 Depotgelder und Kautionen 7'500.00 19'900.00 19'500.00 7'900.00\n20060.01 Depotgelder FZH Meielen 7'500.00 19'900.00 19'500.00 7'900.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 218'141.82 7'828'912.94 8'001'141.99 45'912.77\n\n20090 Übrige laufende Verpflichtungen 218'141.82 7'828'912.94 8'001'141.99 45'912.77\n20090.01 Übrige laufende Verpflichtungen 0.00 562'844.27 560'081.27 2'763.00\n\n20090.02 Übrige laufende Verpflichtungen \nESR\n\n194'745.55 6'902'446.97 7'097'083.02 109.50\n\n- 71 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n20090.03 Durchgangsposten \nEinbürgerungsgebühren \nBund/Kanton\n\n7'950.00 12'600.00 13'350.00 7'200.00\n\n20090.04 Auszeichnung "Prix Eugen" 2'594.00 2'594.00\n\n20090.80 Elternbeiträge KESB 4'400.00 -850.00 3'550.00 0.00\n\n20090.90 Lohnverwaltung Sozialhilfe 8'452.27 351'871.70 327'077.70 33'246.27\n\n201 Kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n3'000'000.00 20'000'000.00 18'000'000.00 5'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber \nFinanzintermediären\n\n3'000'000.00 20'000'000.00 18'000'000.00 5'000'000.00\n\n20101 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Post\n\n3'000'000.00 5'000'000.00 8'000'000.00\n\n20101.01 Postfinance, kurzfristige \nVerbindlichkeiten\n\n3'000'000.00 5'000'000.00 8'000'000.00 0.00\n\n20102 Kurzfristige Verbindlichkeiten \ngegenüber Banken\n\n15'000'000.00 10'000'000.00 5'000'000.00\n\n20102.01 BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020 \n9908 2100 5\n\n0.00 15'000'000.00 10'000'000.00 5'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 534'840.20 51'333.50 534'840.20 51'333.50\n\n2041 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n30'619.30 10'372.45 30'619.30 10'372.45\n\n20410 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n30'619.30 10'372.45 30'619.30 10'372.45\n\n20410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- und \nübriger Betriebsaufwand\n\n30'619.30 10'372.45 30'619.30 10'372.45\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung 49'602.55 49'602.55\n\n20430 Transfers der Erfolgsrechnung 49'602.55 49'602.55\n20430.01 Rechnungsabgrenzung Transfers \n\nder Erfolgsrechnung\n49'443.75 49'443.75 0.00\n\n20430.02 Rechnungsabgrenzung Aufwand \nSozialhilfe\n\n158.80 158.80 0.00\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 30'726.00 36'098.55 30'726.00 36'098.55\n\n20440 Finanzaufwand / Finanzertrag 30'726.00 36'098.55 30'726.00 36'098.55\n20440.01 Rechnungsabgrenzung \n\nFinanzaufwand/-ertrag\n30'726.00 36'098.55 30'726.00 36'098.55\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag 368'292.35 4'862.50 368'292.35 4'862.50\n\n20450 Übriger betrieblicher Ertrag 368'292.35 4'862.50 368'292.35 4'862.50\n20450.01 Rechnungsabgrenzung übriger \n\nbetrieblicher Ertrag\n368'292.35 4'862.50 368'292.35 4'862.50\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n55'600.00 55'600.00\n\n20460 Passive Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n55'600.00 55'600.00\n\n20460.01 Rechnungsabgrenzung \nInvestitionsrechnung\n\n55'600.00 55'600.00 0.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 112'867.60 113'790.00 51'087.60 175'570.00\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n64'600.00 96'610.00 2'820.00 158'390.00\n\n20500 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n64'600.00 96'610.00 2'820.00 158'390.00\n\n- 72 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n20500.01 Kurzfristige Rückstellungen aus \nMehrleistungen des Personals\n\n64'600.00 96'610.00 2'820.00 158'390.00\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen \nübrige betriebliche Tätigkeit\n\n48'000.00 48'000.00\n\n20550 Kurzfristige Rückstellungen \nübrige betriebliche Tätigkeit\n\n48'000.00 48'000.00\n\n20550.01 Kurzfristige Rückstellungen übrige \nbetriebliche Tätigkeit\n\n48'000.00 48'000.00 0.00\n\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n267.60 267.60\n\n20580 Kurzfristige Rückstellungen für \nSachanlagen der \nInvestitionsrechnung\n\n267.60 267.60\n\n20580.01 Kurzfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n267.60 267.60 0.00\n\n2059 Übrige kurzfristige \nRückstellungen\n\n17'180.00 17'180.00\n\n20591 Übrige kurzfristige \nRückstellungen\n\n17'180.00 17'180.00\n\n20591.01 Kurzfristige Rückstellungen 0.00 17'180.00 17'180.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 280'000.00 180'000.00 460'000.00\n\n2088 Langfristige Rückstellungen der \nInvestitionsrechnung\n\n140'000.00 140'000.00\n\n20880 Langfristige Rückstellungen für \nSachanlagen der \nInvestitionsrechnung\n\n140'000.00 140'000.00\n\n20880.01 Rückstellung Grenzbereinigung \nMüZo\n\n140'000.00 140'000.00\n\n2089 Übrige langfristige \nRückstellungen der \nErfolgsrechnung\n\n140'000.00 180'000.00 320'000.00\n\n20890 Langfristige Rückstellungen für \nSteuerteilungen\n\n140'000.00 180'000.00 320'000.00\n\n20890.01 Langfristige Rückstellungen für \nSteuerteilungen\n\n140'000.00 180'000.00 320'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \nSpezialfinanzierungen und Fonds \nim Fremdkapital\n\n1'167'768.22 7'686.93 128'851.00 1'046'604.15\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber \nFonds im FK\n\n792'146.00 126'205.00 665'941.00\n\n20910 Schutzraumersatzabgaben 792'146.00 126'205.00 665'941.00\n20910.01 Schutzraumersatzabgaben 792'146.00 126'205.00 665'941.00\n\n2092 Legate und Stiftungen ohne \neigene Rechtspersönlichkeit\n\n375'622.22 7'686.93 2'646.00 380'663.15\n\n20920 Legate und Stiftungen ohne \neigene Rechtspersönlichkeit\n\n375'622.22 7'686.93 2'646.00 380'663.15\n\n20920.01 Fonds Olga Blattner 81'411.71 1'424.70 82'836.41\n\n20920.02 Dorffest 1968, \nSchwimmbadfinanzierung\n\n261'278.86 4'572.38 265'851.24\n\n20920.03 Fonds Sozialdienste 32'931.65 1'689.85 2'646.00 31'975.50\n\n29 Eigenkapital 36'811'903.37 2'701'050.87 1'663'321.52 37'849'632.72\n\n- 73 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. \nVorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n3'898'454.94 612'989.77 67'952.15 4'443'492.56\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 3'898'454.94 612'989.77 67'952.15 4'443'492.56\n\n29000 Spezialfinanzierung Feuerwehr 738'029.04 59'821.85 797'850.89\n29000.51 Spezialfinanzierung Feuerwehr 738'029.04 59'821.85 797'850.89\n\n29001 Spezialfinanzierung \nWasserversorgung\n\n1'784'771.93 129'960.23 1'914'732.16\n\n29001.11 Spezialfinanzierung \nWasserversorgung RA\n\n1'784'771.93 129'960.23 1'914'732.16\n\n29002 Spezialfinanzierung \nAbwasserentsorgung\n\n540'783.13 423'207.69 963'990.82\n\n29002.21 Spezialfinanzierung \nAbwasserentsorgung RA\n\n540'783.13 423'207.69 963'990.82\n\n29003 Spezialfinanzierung Abfall 834'870.84 67'952.15 766'918.69\n29003.31 Spezialfinanzierung Abfall 834'870.84 67'952.15 766'918.69\n\n292 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n60'383.30 22'531.45 18'379.90 64'534.85\n\n2920 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n60'383.30 22'531.45 18'379.90 64'534.85\n\n29200 Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n60'383.30 22'531.45 18'379.90 64'534.85\n\n29200.01 Rücklagen Sekundarstufe I 60'383.30 22'531.45 18'379.90 64'534.85\n\n293 Vorfinanzierungen 18'074'889.29 991'780.00 1'249'833.97 17'816'835.32\n\n2930 Vorfinanzierungen 18'074'889.29 991'780.00 1'249'833.97 17'816'835.32\n\n29300 Allgemeiner Haushalt 6'551'384.16 1'242'374.87 5'309'009.29\n29300.01 Vorfinanzierung Liegenschaften \n\nFinanzvermögen\n771'173.05 13'003.72 758'169.33\n\n29300.02 Spezialfinanzierung \nGemeinschaftsantenne\n\n4'972'906.16 678'468.95 4'294'437.21\n\n29300.03 Fonds für Arbeitsbeschaffung 220'498.25 220'498.25\n\n29300.04 Fonds für schützenswerte Bauten 49'614.05 13'709.55 35'904.50\n\n29300.05 Spezialfinanzierung Gasversorgung 537'192.65 537'192.65 0.00\n\n29301 Wasserversorgung Werterhalt 2'839'441.25 351'662.00 1'160.10 3'189'943.15\n29301.11 Vorfinanzierung Wasserversorgung \n\nWE\n2'839'441.25 351'662.00 1'160.10 3'189'943.15\n\n29302 Abwasserentsorgung Werterhalt 8'684'063.88 640'118.00 6'299.00 9'317'882.88\n29302.21 Vorfinanzierung \n\nAbwasserentsorgung WE\n8'684'063.88 640'118.00 6'299.00 9'317'882.88\n\n294 Reserven 1'073'749.65 1'073'749.65\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 1'073'749.65 1'073'749.65\n\n29400 Zusätzliche Abschreibungen 1'073'749.65 1'073'749.65\n29400.01 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 1'073'749.65 1'073'749.65\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'305'898.45 58'093.00 2'247'805.45\n\n2960 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'305'898.45 58'093.00 2'247'805.45\n\n- 74 -\n\n\n\nBilanz Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:55 / sf\n\nBilanz Bestand per Veränderungen Bestand per\n\nKonto Bilanzgliederung 01.01.2016 31.12.2016Zuwachs Abgang\n\n29600 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'305'898.45 58'093.00 2'247'805.45\n\n29600.01 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\n2'305'898.45 58'093.00 2'247'805.45\n\n29601 Schwankungsreserve\n29601.01 Schwankungsreserve 0.00 0.00\n\n2961 Marktwertreserve auf \nFinanzinstrumenten\n\n29610 Marktwertreserve auf \nFinanzinstrumenten\n\n29610.01 Marktwertreserve 0.00 0.00\n\n298 Übriges Eigenkapital 4'305'000.00 269'062.50 4'035'937.50\n\n2980 Übriges Eigenkapital 4'305'000.00 269'062.50 4'035'937.50\n\n29801 Übriges Eigenkapital \nWasserversorgung\n\n4'305'000.00 269'062.50 4'035'937.50\n\n29801.11 Übriges Eigenkapital \nWasserversorgung Übertrag VV\n\n4'305'000.00 269'062.50 4'035'937.50\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 8'167'277.39 8'167'277.39\n\n2990 Jahresergebnis\n\n29900 Jahresergebnis\n29900.01 Jahresergebnis 0.00 0.00\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der \nVorjahre\n\n8'167'277.39 8'167'277.39\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der \nVorjahre\n\n8'167'277.39 8'167'277.39\n\n29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 8'167'277.39 8'167'277.39\n\n- 75 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:42 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n46'892'772.51 46'892'772.51 47'163'180.00 46'313'330.00Total\nNetto Aufwand 849'850.00\n\nAllgemeine Verwaltung 3'919'361.45 583'127.97 4'028'160.00 503'340.000\nNetto Aufwand 3'336'233.48 3'524'820.00\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'371'877.58 1'258'077.89 1'414'340.00 1'243'020.001\n\nNetto Aufwand 113'799.69 171'320.00\n\nBildung 7'410'487.64 670'873.20 7'464'280.00 646'430.002\nNetto Aufwand 6'739'614.44 6'817'850.00\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'698'355.64 753'561.25 1'782'990.00 754'860.003\nNetto Aufwand 944'794.39 1'028'130.00\n\nGesundheit 57'586.80 290'065.05 67'020.00 240'420.004\nNetto Ertrag 232'478.25 173'400.00\n\nSoziale Sicherheit 17'852'338.00 10'237'922.66 18'298'200.00 10'746'660.005\nNetto Aufwand 7'614'415.34 7'551'540.00\n\nVerkehr 2'989'534.75 238'763.85 3'137'270.00 256'530.006\nNetto Aufwand 2'750'770.90 2'880'740.00\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'661'306.20 5'491'021.05 5'804'080.00 5'557'860.007\nNetto Aufwand 170'285.15 246'220.00\n\nVolkswirtschaft 424'639.50 987'509.20 550'350.00 1'016'640.008\nNetto Ertrag 562'869.70 466'290.00\n\nFinanzen und Steuern 5'507'284.95 26'381'850.39 4'616'490.00 25'347'570.009\nNetto Ertrag 20'874'565.44 20'731'080.00\n\n- 76 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n46'892'772.51 46'892'772.51 47'163'180.00 46'313'330.00Total\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3'919'361.45 583'127.97 4'028'160.00 503'340.00\nNetto Aufwand 3'336'233.48 3'524'820.00\n\n01 Legislative und Exekutive 652'119.67 18'220.88 700'460.00 10'200.00\n\n011 Legislative 155'756.35 6'770.88 175'340.00 3'000.00\n\n0110 Legislative 155'756.35 6'770.88 175'340.00 3'000.00\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n23'030.00 36'380.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n24'900.00 20'400.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n26'656.20 31'750.00\n\n0110.3110.01 Anschaffung Bürogeräte\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n46'949.80 45'100.00\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 16'200.00 16'000.00\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtstelle 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 1'804.25 2'160.00\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 6'616.10 8'950.00\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebüren Plakatständer 3'580.70 3'000.00\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 1'750.00\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 1'440.18\n\n012 Exekutive 496'363.32 11'450.00 525'120.00 7'200.00\n\n0120 Exekutive 496'363.32 11'450.00 525'120.00 7'200.00\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n340'753.80 341'960.00\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n6'750.00 11'050.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n8'340.00 6'000.00\n\n0120.3000.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n19'068.70 19'530.00\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 22'518.00 22'520.00\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'498.80 2'020.00\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'506.50 5'940.00\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 8'765.05 12'600.00\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nVerwaltungsbericht, \nJungbürgerbriefe\n\n22'487.25 18'500.00\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'687.90 5'800.00\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 13'251.12 15'800.00\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 38'621.00 54'500.00\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 1'722.40 2'200.00\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 674.70 6'200.00\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 718.10 500.00\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 10'250.00 6'000.00\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'267'241.78 564'907.09 3'327'700.00 493'140.00\n\n022 Allgemeine Dienste 3'098'284.43 461'349.17 3'185'160.00 440'340.00\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'098'284.43 461'349.17 3'185'160.00 440'340.00\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'112'554.80 2'176'850.00\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -492.00 -4'000.00\n\n- 77 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und \nÜberzeitguthaben\n\n61'210.00\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n130'817.00 135'520.00\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 157'167.00 160'810.00\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 12'879.70 12'890.00\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n37'337.80 39'180.00\n\n0220.3055.01 AG-Beiträge \nKrankentaggeldversicherung\n\n2'600.60 3'000.00\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n39'859.40 62'150.00\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 2'631.50 34'700.00\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 13'991.10 14'210.00\n0220.3100.01 Büromaterial 19'308.75 26'500.00\n0220.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 30'733.20 34'400.00\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'308.60 4'000.00\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 13'953.35 11'680.00\n0220.3112.01 Dienstkleider 205.20\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 5'638.10 3'230.00\n0220.3118.01 Anschaffung Software 24'288.15 34'620.00\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n74'582.02 83'040.00\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'672.25 15'730.00\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 1'578.00 2'000.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n641.50 2'000.00\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'886.20 10'000.00\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 57'397.55 58'220.00\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 3'293.95 2'500.00\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 1'470.65 7'000.00\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 117'156.65 109'930.00\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 8'170.75 6'000.00\n0220.3181.01 Forderungsverluste 10.46\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 3'830.45 4'000.00\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Steuerwesen)\n136'601.75 135'000.00\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 91'249.55 88'190.00\n0220.4250.01 Verkäufe 263.35\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 19'206.27 1'400.00\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n10'070.00 10'040.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n289'160.00 289'160.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n51'400.00 51'550.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 168'957.35 103'557.92 142'540.00 52'800.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n132'840.15 22'978.77 115'790.00\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 43'796.05 48'540.00\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'655.85 3'070.00\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 202.40 290.00\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n758.15 870.00\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'943.05 5'400.00\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'527.45\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 22'076.60 21'400.00\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'860.75 2'170.00\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 54'019.85 34'050.00\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n\n- 78 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n0290.4260.01 Rückerstattungen Dritter 22'978.77\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n36'117.20 80'579.15 26'750.00 52'800.00\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 4'123.65 2'860.00\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 973.35 1'490.00\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3, \n\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n31'020.20 22'400.00\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3, 3A, \nWahlackerstrasse 17)\n\n67'678.00 37'790.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 10'501.15 13'230.00\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 2'400.00 1'780.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'371'877.58 1'258'077.89 1'414'340.00 1'243'020.00\n\nNetto Aufwand 113'799.69 171'320.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 155'334.60 32'845.90 159'860.00 20'700.00\n\n111 Polizei 155'334.60 31'883.40 158'960.00 20'000.00\n\n1110 Polizei 155'334.60 31'883.40 158'960.00 20'000.00\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n925.00 3'160.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 36'003.10 36'800.00\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 118'406.50 119'000.00\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nVollzugshilfe\n16'553.40 10'000.00\n\n1110.4270.01 Bussen 15'330.00 10'000.00\n\n112 Verkehrssicherheit 962.50 900.00 700.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 962.50 900.00 700.00\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n962.50 700.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 445'789.93 589'548.38 448'640.00 563'610.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 445'789.93 589'548.38 448'640.00 563'610.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 73'474.65 201'700.65 95'280.00 214'200.00\n1400.3000.01 Löhne, Entschädigungen \n\nSiegelungsbeauftragte\n4'933.75 10'200.00\n\n1400.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n311.15 650.00\n\n1400.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n88.80 180.00\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 239.75 500.00\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'607.50 3'000.00\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 49'488.80 53'000.00\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n15'361.90 25'500.00\n\n1400.3170.01 Reisekosten, Spesen 580.20 1'300.00\n1400.3181.01 Forderungsverluste 146.00 250.00\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 716.80 700.00\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben \n\nPlakatgesellschaft\n4'029.10 4'000.00\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 115'604.70 135'000.00\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n53'631.40 50'000.00\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 11'300.00 12'000.00\n1400.4210.04 Versiegelungsgebühren 13'290.00 10'000.00\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nHandel und Gewerbe\n2'385.45 2'700.00\n\n- 79 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n1400.4270.01 Bussen 1'460.00 500.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 372'315.28 387'847.73 353'360.00 349'410.00\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'150.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 2'470.95 4'100.00\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n185.00 3'100.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n369'659.33 345'010.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 9'188.40 200.00\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n369'659.33 345'010.00\n\n1402.4611.02 Entschädigungen Kanton (PriMas) 9'000.00 4'200.00\n\n15 Feuerwehr 481'108.30 481'108.30 508'650.00 508'650.00\n\n150 Feuerwehr 481'108.30 481'108.30 508'650.00 508'650.00\n\n1500 Feuerwehr 481'108.30 481'108.30 508'650.00 508'650.00\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n15'262.50 18'070.00\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n68'356.25 68'360.00\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 119'402.45 167'300.00\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -858.10\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 2'849.45 3'700.00\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n4'815.25 5'120.00\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 4'480.20 4'480.00\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'147.05 1'820.00\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'570.00 1'640.00\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'374.60 1'460.00\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 4'014.80 11'200.00\n1500.3100.01 Büromaterial 111.00 290.00\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'395.85 9'400.00\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 462.00 900.00\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 1'480.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n19'035.55 21'200.00\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n7'791.30 10'830.00\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 7'484.10 7'980.00\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 2'140.30 2'950.00\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'278.10 2'950.00\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 4'128.60 2'700.00\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n27'299.35 18'950.00\n\n1500.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \n\nGeräte\n800.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'366.40 1'700.00\n1500.3181.01 Forderungsverluste \n\nFeuerwehrsteuern\n12'708.15 17'000.00\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 1'652.95 1'760.00\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n7'344.20 10'000.00\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n26'700.00 34'190.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n55'229.15 58'620.00\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 11'995.00 12'070.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 406'521.45 443'000.00\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 21'519.90 16'900.00\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 4'885.95 3'320.00\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 48'181.00 45'430.00\n\n- 80 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n59'821.85 9'730.00\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n16 Verteidigung 289'644.75 154'575.31 297'190.00 150'060.00\n\n161 Militärische Verteidigung 17'303.60 11'010.31 11'220.00 1'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 17'303.60 11'010.31 11'220.00 1'000.00\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 158.00 500.00\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n9.95 30.00\n\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.00\n1610.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2.85 10.00\n\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 466.80 300.00\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n300.00\n\n1610.3170.01 Reisekosten, Spesen\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 6'665.00 6'670.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n10'000.00 3'410.00\n\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft 11'010.31 1'000.00\n\n162 Zivile Verteidigung 272'341.15 143'565.00 285'970.00 149'060.00\n\n1620 Zivilschutz 146'283.45 143'565.00 158'230.00 149'060.00\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 372.60 300.00\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 7'428.50 12'300.00\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n130'955.95 134'760.00\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 635.95 760.00\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'031.35 6'200.00\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n334.10 310.00\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'525.00 3'600.00\n1620.4470.01 Mietzinse 17'360.00 17'300.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n126'205.00 131'760.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7'839.30 7'340.00\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n5'611.25 5'000.00\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n250.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n70.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO 1'000.00\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 526.30 500.00\n1621.3112.01 Dienstkleider\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'448.30\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 253.45 500.00\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 118'218.40 120'400.00\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 118'218.40 120'400.00\n\n2 Bildung 7'410'487.64 670'873.20 7'464'280.00 646'430.00\nNetto Aufwand 6'739'614.44 6'817'850.00\n\n21 Obligatorische Schule 7'360'857.04 656'649.20 7'402'310.00 633'090.00\n\n211 Eingangsstufe 592'646.84 488'880.00\n\n2110 Kindergarten 592'646.84 488'880.00\n\n- 81 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 660.00 900.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 80.00 250.00\n2110.3100.01 Büromaterial 1'058.65 900.00\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 866.30 1'660.00\n2110.3104.01 Lehrmittel 36'196.27 24'190.00\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 20'972.20\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 764.32 1'760.00\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n4'095.65 5'800.00\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n470.55 900.00\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 606.90 2'090.00\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 553.00\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 5'343.95 6'340.00\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n520'979.05 444'090.00\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden\n\n212 Primarstufe 2'097'942.13 7'589.50 1'992'630.00 380.00\n\n2120 Primarstufe 2'097'942.13 7'589.50 1'992'630.00 380.00\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 44'160.80 56'460.00\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'431.75 3'580.00\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 104.55 330.00\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n693.80 1'020.00\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'833.50 7'000.00\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 6'732.20 7'800.00\n2120.3100.01 Büromaterial 8'449.79 13'900.00\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 20'132.25 18'830.00\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'317.73 3'640.00\n2120.3104.01 Lehrmittel 157'856.43 159'640.00\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 13'407.75 11'640.00\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n34'705.19 33'770.00\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 3'260.35\n2120.3118.01 Anschaffung Software 258.90 2'000.00\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n12'793.50 14'550.00\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n500.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'561.25 1'000.00\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n9'892.91 15'510.00\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 1'922.05\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 16'742.05 18'420.00\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 870.00 1'420.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n63'106.20 69'000.00\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 6'995.83 8'000.00\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n1'680'113.35 1'535'020.00\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 5'600.00 9'400.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 899.10 380.00\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 6'690.40\n\n213 Oberstufe 1'471'790.84 21'957.60 1'599'330.00 700.00\n\n2130 Sekundarstufe I 1'471'790.84 21'957.60 1'599'330.00 700.00\n2130.3000.01 Sitzungsgelder Arbeitsgruppe \n\nIntegration\n2'000.00\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 13'698.45 8'840.00\n\n- 82 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n603.30 830.00\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 31.15 80.00\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n172.15 240.00\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'610.00 6'300.00\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'900.00 3'150.00\n2130.3100.01 Büromaterial 7'433.85 7'000.00\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 16'074.60 15'200.00\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 4'463.36 5'210.00\n2130.3104.01 Lehrmittel 89'076.63 115'090.00\n2130.3105.01 Lebensmittel 26'129.75 25'290.00\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 20'386.25 13'300.00\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n8'936.45 6'250.00\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 8'782.60 1'400.00\n2130.3118.01 Anschaffung Software 1'072.60\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n2'648.65 2'910.00\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n8'936.10 9'000.00\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'500.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n10'130.70 13'100.00\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 4'504.65 3'000.00\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 8'495.95 5'670.00\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 235.20 200.00\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 4'248.00 7'080.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n99'061.55 111'420.00\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n941'187.35 1'040'270.00\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 163'440.10 195'000.00\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 22'531.45\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 2'022.50 700.00\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'555.20\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 18'379.90\n\n214 Musikschulen 320'292.20 332'120.00\n\n2140 Musikschulen 320'292.20 332'120.00\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n297'812.85 300'910.00\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 9'073.10 13'210.00\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 13'406.25 18'000.00\n\n217 Schulliegenschaften 1'831'617.12 135'910.85 1'874'630.00 132'790.00\n\n2170 Schulliegenschaften 1'831'617.12 135'910.85 1'874'630.00 132'790.00\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n809'445.20 827'250.00\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -5'936.05 -500.00\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-2'820.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n47'440.65 52'380.00\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 48'614.00 52'620.00\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 4'866.20 4'900.00\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n13'539.95 14'890.00\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'640.00\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 728.80 1'200.00\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 38'941.35 38'900.00\n\n- 83 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \nWerkzeuge\n\n48'552.25 48'550.00\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 826.30 1'020.00\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 373'461.74 355'500.00\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 200.00 200.00\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 30'474.70 30'890.00\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 175'069.08 190'450.00\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n82'477.50 78'690.00\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'194.35 5'250.00\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n162'541.10 163'200.00\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 908.60 2'030.00\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 22'540.00 23'100.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 28'521.75 24'000.00\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'760.50 7'480.00\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n76'180.00 76'180.00\n\n218 Tagesbetreuung 566'022.50 468'195.75 611'110.00 477'260.00\n\n2180 Tagesbetreuung 562'326.15 466'085.75 579'350.00 466'200.00\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 250.00 250.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 286'918.60 296'810.00\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n17'169.75 18'210.00\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 21'810.60 22'130.00\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'478.15 1'700.00\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n4'899.90 5'180.00\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'230.00 2'900.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 550.00 550.00\n2180.3100.01 Büromaterial 636.75 750.00\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 304.90 700.00\n2180.3104.01 Lehrmittel 2'407.17 2'500.00\n2180.3105.01 Lebensmittel 87'073.83 87'890.00\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 36'703.90 36'760.00\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'527.40 1'040.00\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n721.35 1'540.00\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 325.15 1'420.00\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 787.50 2'770.00\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 234.90 700.00\n2180.3181.01 Forderungsverluste 2'746.30 2'000.00\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n17'370.00 17'370.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 76'180.00 76'180.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 211'250.00 201'640.00\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 5'705.00 5'900.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 249'130.75 258'660.00\n\n2181 Schulferienbetreuung 3'696.35 2'110.00 31'760.00 11'060.00\n2181.3010.01 Löhne Betriebspersonal 3'086.60 25'340.00\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n161.35 1'600.00\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 14.30 150.00\n2181.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n46.05 460.00\n\n2181.3100.01 Büromaterial 500.00\n2181.3104.01 Lehrmittel 210.00\n\n- 84 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2181.3105.01 Lebensmittel 204.45 3'080.00\n2181.3171.01 Exkursionen, Projekte 183.60 420.00\n2181.4240.01 Elternbeiträge 2'110.00 10'710.00\n2181.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 350.00\n\n219 Obligatorische Schule 480'545.41 22'995.50 503'610.00 21'960.00\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n251'219.60 262'670.00\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n800.00 1'500.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n205'377.20 210'180.00\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n12'953.10 13'310.00\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'613.00 17'610.00\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'215.60 1'240.00\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'697.10 3'780.00\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung \nPrimarstufe\n\n580.00 3'400.00\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'542.40 2'500.00\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'441.20 7'950.00\n\n2192 Schulbibliothek 40'222.26 182.40 44'410.00\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'219.15 18'730.00\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n946.20 950.00\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 41.05 90.00\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 463.90 1'500.00\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 14'381.56 17'500.00\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 2'112.25 1'670.00\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'101.00 650.00\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'555.20 1'560.00\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'131.95 1'490.00\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 182.40\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 47'185.65 8'650.00 50'660.00 10'000.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 44'080.00 45'000.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'470.90 2'850.00\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 84.85 100.00\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n419.80 810.00\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'130.10 1'600.00\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 8'650.00 10'000.00\n\n2196 Elternmitarbeit 246.30 2'000.00\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 246.30 2'000.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 141'671.60 14'163.10 143'870.00 11'960.00\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 118'839.90 118'840.00\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n7'331.30 7'530.00\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'153.60 9'160.00\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 688.40 700.00\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'092.40 2'140.00\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'017.00 2'460.00\n2197.3100.01 Büromaterial 73.95 640.00\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 25.00 160.00\n\n- 85 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2197.3104.01 Lehrmittel 312.70 700.00\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'137.35 1'540.00\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 14'163.10 11'960.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 49'630.60 14'224.00 61'970.00 13'340.00\n\n291 Verwaltung 38'404.50 14'224.00 48'530.00 12'840.00\n\n2910 Verwaltung 38'404.50 14'224.00 48'530.00 12'840.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 5'050.00 5'390.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 13'947.50 13'100.00\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n879.70 830.00\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 31.65 30.00\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n251.05 240.00\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n490.00 2'000.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 630.00 2'000.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 215.25 220.00\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n16'909.35 21'720.00\n\n2910.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n3'000.00\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n5'824.00 6'840.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns 8'400.00 6'000.00\n\n299 Bildung 11'226.10 13'440.00 500.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 11'226.10 13'440.00 500.00\n2991.3020.01 Löhne Kursleiter 1'500.00\n2991.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n100.00\n\n2991.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00\n2991.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n30.00\n\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'726.10 1'800.00\n2991.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Integration \n\nFremdsprachige\n2'000.00 2'500.00\n\n2991.3636.01 Beitrag Volkshochschule Bern 7'500.00 7'500.00\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 500.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'698'355.64 753'561.25 1'782'990.00 754'860.00\nNetto Aufwand 944'794.39 1'028'130.00\n\n31 Kulturerbe 234.00 2'500.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 234.00 2'500.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 234.00 2'500.00\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände 234.00 2'500.00\n\n32 Kultur, übrige 535'062.85 1'226.20 578'020.00 1'000.00\n\n321 Bibliotheken 215'051.70 216'520.00\n\n3210 Bibliotheken 215'051.70 216'520.00\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 1'385.65 3'500.00\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n220.00\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 3.15 20.00\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n60.00\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7.70 100.00\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 905.40 1'000.00\n\n- 86 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00\n3210.3160.01 Miete (Ziegeleiweg 2) 51'120.00 47'520.00\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 161'629.80 163'600.00\n\n322 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 309'211.15 1'226.20 350'700.00 1'000.00\n\n3290 Übrige Kultur 309'211.15 1'226.20 350'700.00 1'000.00\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission, \n\nKommission öffentliche Anlässe\n2'940.00 5'220.00\n\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 5'132.25 7'900.00\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n11'909.75 20'600.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 760.00 1'770.00\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n260'997.00 262'990.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n6'261.50 8'770.00\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibilothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'110.00 1'120.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'695.05 1'700.00\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 6'255.60 6'240.00\n3290.3660.51 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n22'240.00\n\n3290.4260.01 Rückerstattungen Bundesfeier 1'226.20 1'000.00\n\n33 Medien 781'367.44 678'468.95 752'290.00 680'400.00\n\n332 Massenmedien 781'367.44 678'468.95 752'290.00 680'400.00\n\n3320 Massenmedien 102'898.49 71'890.00\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 30'501.10 42'300.00\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 12'922.80 16'500.00\n3320.3118.01 Anschaffung Software Vijupa\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n12'665.40 12'690.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 46'809.19\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 678'468.95 678'468.95 680'400.00 680'400.00\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n678'468.95 680'400.00\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 678'468.95\n3321.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n680'400.00\n\n34 Sport und Freizeit 381'691.35 73'866.10 450'180.00 73'460.00\n\n341 Sport 288'956.40 328'620.00\n\n3410 Sport 288'956.40 328'620.00\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n5'676.40 13'000.00\n\n- 87 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 283'280.00 315'620.00\n\n342 Freizeit 92'734.95 73'866.10 121'560.00 73'460.00\n\n3420 Freizeit 66'607.00 24'651.00 87'480.00 24'960.00\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'000.00\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 3'916.85 7'900.00\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'085.80 2'040.00\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nFreiwilligenarbeit\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \n\nLandschaftsweg, Biotop\n19'400.20 33'440.00\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n12'027.60 12'600.00\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n6'354.00 7'410.00\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 6'454.00 5'250.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n450.00 700.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi 2'155.95 2'050.00\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'090.00 6'090.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'000.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'172.60 1'500.00\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 705.00 500.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'446.00 22'550.00\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 1'500.00 1'910.00\n\n3421 Freizeithaus Meielen 26'127.95 49'215.10 34'080.00 48'500.00\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 14'448.35 16'970.00\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'070.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 32.85 100.00\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n310.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'072.00 5'500.00\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n85.00 500.00\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'625.30 2'280.00\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 204.30 250.00\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 1'841.75 6'100.00\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n818.40 1'000.00\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 615.10 500.00\n3421.4472.01 Benützungen 48'600.00 48'000.00\n\n4 Gesundheit 57'586.80 290'065.05 67'020.00 240'420.00\nNetto Ertrag 232'478.25 173'400.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n287'920.00 237'920.00\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 287'920.00 237'920.00\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 287'920.00 237'920.00\n4120.4250.01 Abgeltung Inventar BHZ 50'000.00\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim\n4120.4479.01 Abgeltung Infrastruktur BHZ 237'920.00 237'920.00\n\n43 Gesundheit 57'586.80 2'145.05 67'020.00 2'500.00\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 500.00 800.00\n\n- 88 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 500.00 800.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 500.00 800.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 51'080.80 59'490.00\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 20'578.00 24'430.00\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 4'538.35 3'150.00\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n886.45 1'240.00\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 9.80 120.00\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n252.95 350.00\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 72.50 100.00\n4330.3106.01 Medizinisches Material 1'431.20 1'900.00\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 346.75 1'150.00\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 13'040.00 16'420.00\n\n4331 Schulzahnpflege 30'502.80 35'060.00\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 889.20 1'030.00\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n70.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 2.00 10.00\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00\n\n4331.3100.01 Büromaterial 100.00\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 537.90 480.00\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'475.75 2'410.00\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 25'918.95 28'740.00\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n1'679.00 2'200.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 6'006.00 2'145.05 6'730.00 2'500.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 6'006.00 2'145.05 6'730.00 2'500.00\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'400.00\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 1'300.00 1'850.00\n4340.3130.01 Beitrag VAPKO Pilzkontrolle 120.00 120.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'286.00 1'360.00\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'145.05 2'500.00\n\n5 Soziale Sicherheit 17'852'338.00 10'237'922.66 18'298'200.00 10'746'660.00\nNetto Aufwand 7'614'415.34 7'551'540.00\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'406'436.15 49'788.80 2'485'410.00 49'030.00\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n199'436.65 49'788.80 200'470.00 49'030.00\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n199'436.65 49'788.80 200'470.00 49'030.00\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 170'612.60 170'890.00\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'545.25 10'820.00\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'041.80 13'970.00\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 990.10 1'010.00\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'009.60 3'080.00\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 200.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 137.30 500.00\n\n- 89 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 49'788.80 49'030.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'199'889.00 2'272'430.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'199'889.00 2'272'430.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n2'199'889.00 2'272'430.00\n\n535 Leistungen an das Alter 7'110.50 12'510.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 7'110.50 12'510.00\n5350.3000.01 Sitzungsgelder Ausschuss \n\nAltersleitbild\n3'250.00\n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n133.25 640.00\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n219.85 2'000.00\n\n5350.3132.01 Honorare Fachexperten \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'257.40 6'120.00\n\n54 Familie und Jugend 1'491'650.16 1'051'703.28 1'566'910.00 1'057'030.00\n\n541 Familienzulagen 36'180.00 30'170.00\n\n5410 Familienzulagen 36'180.00 30'170.00\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n36'180.00 30'170.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n321'991.30 83'816.56 382'390.00 160'500.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n321'991.30 83'816.56 382'390.00 160'500.00\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 1'770.30 4'400.00\n5430.3637.11 Vorschüsse 320'221.00 377'990.00\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n500.00\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n83'816.56 160'000.00\n\n544 Jugendschutz 260'258.98 197'286.37 275'180.00 202'330.00\n\n5440 Jugendschutz allgemein 24'130.05 29'250.00\n5440.3102.01 Elternbriefe 2'683.00 2'700.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 19'897.05 25'000.00\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 550.00 550.00\n5440.3636.02 Beitrag bernischer Jugendtag 1'000.00 1'000.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 236'128.93 197'286.37 245'930.00 202'330.00\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n236'128.93 245'930.00\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 197'286.37 202'330.00\n\n545 Leistungen an Familien 873'219.88 770'600.35 879'170.00 694'200.00\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 32'065.15 36'570.00\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'202.00 2'360.00\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 5.10 10.00\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'198.05 1'300.00\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300.00 1'450.00\n\n- 90 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00\n5450.3636.01 Beitrag Spielgruppe Arche Noah 2'400.00\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein 1'500.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 642'762.22 613'443.81 606'370.00 541'000.00\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'038.95 1'230.00\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 1'027.80 2'800.00\n5451.3300.99 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \n\nKinderbetreuung\n4'000.00\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n640'695.47 598'340.00\n\n5451.3940.01 Verrechnete Zinse\n5451.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'006.50\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 518'437.31 448'700.00\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00\n\n5452 Tageseltern 198'392.51 157'156.54 236'230.00 153'200.00\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), TE\n198'392.51 236'230.00\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 157'156.54 153'200.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 34'584.60 31'788.00 62'340.00 37'340.00\n\n559 Arbeitslosigkeit 34'584.60 31'788.00 62'340.00 37'340.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit 34'584.60 31'788.00 56'540.00 31'540.00\n5590.3612.02 Beiträge an AMI (KIA Plätze) 31'788.00 31'540.00\n5590.3635.01 Beitrag ALP Grauholz 2'796.60 25'000.00\n5590.4611.01 Entschädigungen Kanton (KIA \n\nPlätze)\n31'788.00 31'540.00\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung 5'800.00 5'800.00\n5591.3612.01 Beiträge an \n\nArbeitseinsatzprogramme\n5'800.00\n\n5591.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n5'800.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 13'911'167.09 9'104'642.58 14'172'540.00 9'603'260.00\n\n571 Beihilfen 7'500.00\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret 7'500.00\n5711.3637.11 Beiträge an private Haushalte\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n7'500.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 7'582'714.90 2'692'020.05 8'100'000.00 3'257'630.00\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 7'582'714.90 2'692'020.05 8'100'000.00 3'257'630.00\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 7'582'714.90 8'100'000.00\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n175'103.30 641'530.00\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'422'664.70 2'566'100.00\n\n5720.4611.11 Entschädigungen Kanton \n(heimatliche Vergütungen)\n\n101'866.60 50'000.00\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n-7'614.55\n\n579 Sozialhilfe 6'328'452.19 6'412'622.53 6'072'540.00 6'338'130.00\n\n- 91 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n5790 Sozialhilfe 1'201'568.09 1'252'057.15 1'145'590.00 1'231'370.00\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 6'640.00 7'700.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n935'908.90 893'900.00\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n23'360.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n58'505.60 56'610.00\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 69'939.05 69'150.00\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'469.55 5'290.00\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n16'721.55 16'090.00\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 4'302.54 9'000.00\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n416.40 2'000.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'717.00 2'890.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n3'660.75 4'000.00\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n13'425.90 11'500.00\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 12'991.40 17'000.00\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'949.95 3'500.00\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 3'300.00 3'300.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter 500.00 5'000.00\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n1'999.50 2'000.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n875'242.82 776'260.00\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n7'155.00 10'000.00\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n100'000.00\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n369'659.33 345'010.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 5'126'884.10 5'160'565.38 4'926'950.00 5'106'760.00\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialhilfe\n5'126'884.10 4'926'950.00\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'160'565.38 5'106'760.00\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 7'500.00 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 7'500.00 5'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 7'500.00 5'000.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 7'500.00 5'000.00\n\n6 Verkehr 2'989'534.75 238'763.85 3'137'270.00 256'530.00\nNetto Aufwand 2'750'770.90 2'880'740.00\n\n61 Strassenverkehr 1'313'203.10 75'900.70 1'426'900.00 89'890.00\n\n615 Gemeindestrassen 1'279'222.56 58'317.25 1'382'940.00 68'460.00\n\n6150 Gemeindestrassen 991'184.50 17'006.60 1'070'260.00 16'000.00\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n780.00 1'520.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 519'300.50 526'830.00\n\n- 92 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -14'977.85 -2'000.00\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n12'040.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n32'520.45 33'360.00\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 38'867.40 38'740.00\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 12'222.90 14'030.00\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n9'281.15 9'480.00\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'360.80 7'500.00\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'864.40 28'850.00\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n9'131.35 20'000.00\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 19'056.10 23'000.00\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n32'247.75 33'390.00\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 5'115.60 6'500.00\n6150.3112.01 Dienstkleider 3'257.65 3'500.00\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n2'726.00 8'000.00\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n31'971.60 33'570.00\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'160.00 5'000.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 9'579.35 10'570.00\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 7'938.50 8'880.00\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 174'436.35 191'000.00\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 5'248.25 6'000.00\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n22'577.15 15'870.00\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'202.45 4'040.00\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n1'981.80 17'630.00\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n13'294.85 25'000.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 12'976.40 8'000.00\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'030.20 8'000.00\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 287'064.26 33'205.65 311'710.00 42'600.00\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n780.00 1'520.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n42'653.90 44'330.00\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -75.80 -100.00\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'603.75 2'810.00\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'625.20 3'620.00\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 437.85 1'180.00\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n742.85 800.00\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'856.00 7'220.00\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n99'377.80 111'250.00\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'190.25 22'500.00\n6151.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'245.95 1'500.00\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 88'521.71 93'820.00\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 174.80 330.00\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n20'930.00 20'930.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n33'205.65 42'600.00\n\n6155 Parkplätze 973.80 8'105.00 970.00 9'860.00\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 973.80 970.00\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 8'105.00 9'860.00\n\n- 93 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n619 Strassen, übriges 33'980.54 17'583.45 43'960.00 21'430.00\n\n6191 Werkhof 33'980.54 17'583.45 43'960.00 21'430.00\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'183.45 4'930.00\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n346.00 310.00\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 32.55 30.00\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n98.75 90.00\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 565.00 1'950.00\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 17'702.30 16'150.00\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'557.65 3'100.00\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 8'494.84 14'900.00\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n2'500.00\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 262.50 300.00\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n17'320.95 21'130.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'630'311.70 138'062.60 1'664'240.00 136'640.00\n\n621 Bahninfrastruktur 24'287.65 24'120.00\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'287.65 24'120.00\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n24'287.65 24'120.00\n\n622 Regionalverkehr 90'277.90 100'870.00\n\n6220 Regionalverkehr 90'277.90 100'870.00\n6220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 440.00 600.00\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 141.10 170.00\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n675.50 3'000.00\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'019.90 4'100.00\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n3'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 3'424.40 5'000.00\n6220.3634.02 Beitrag Buslinie 41 81'577.00 85'000.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'515'746.15 138'062.60 1'539'250.00 136'640.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 123'148.15 138'062.60 123'150.00 136'640.00\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 123'148.15 123'150.00\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n138'062.60 136'640.00\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'392'598.00 1'416'100.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'392'598.00 1'416'100.00\n\n63 Verkehr, übrige 46'019.95 24'800.55 46'130.00 30'000.00\n\n631 Schifffahrt 46'019.95 24'800.55 46'130.00 30'000.00\n\n6310 Schifffahrt 46'019.95 24'800.55 46'130.00 30'000.00\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 29'925.00 30'270.00\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'528.50 2'740.00\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 2'830.00\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'958.40 1'150.00\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n721.60 780.00\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166.90 700.00\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 774.35 850.00\n\n- 94 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'374.95 1'100.00\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 351.75 360.00\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 124.00 150.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 8'094.50 5'200.00\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 24'800.55 30'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'661'306.20 5'491'021.05 5'804'080.00 5'557'860.00\nNetto Aufwand 170'285.15 246'220.00\n\n71 Wasserversorgung 1'541'171.70 1'541'171.70 1'589'780.00 1'589'780.00\n\n710 Wasserversorgung 1'541'171.70 1'541'171.70 1'589'780.00 1'589'780.00\n\n7101 Wasserversorgung 1'541'171.70 1'541'171.70 1'589'780.00 1'589'780.00\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n780.00 1'520.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n155'674.20 156'390.00\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'820.70 9'900.00\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 17'355.60 17'360.00\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'607.55 4'160.00\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'801.85 2'820.00\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00\n7101.3100.01 Büromaterial 100.00\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'061.32 760.00\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'600.00\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n3'794.80 3'400.00\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 215.55 300.00\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n626'961.00 653'260.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'937.65 5'420.00\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n27'064.15 33'480.00\n\n7101.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n2'000.00\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'463.60 2'550.00\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 931.50 2'600.00\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 685.10 690.00\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 535.05 480.00\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 46'665.20 40'000.00\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n36'137.80 47'310.00\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 25'545.40 22'380.00\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 273.20 500.00\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 646.35 1'900.00\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n1'160.10 7'730.00\n\n7101.3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen \nTiefbauten\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n164'345.35 329'820.00\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n187'316.65 150'000.00\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n90'431.80 90'850.00\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 158'082.75 163'750.00\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n45'491.65 39'120.00\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 187'316.65 150'000.00\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n765'210.20 786'020.00\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 81'717.85 74'300.00\n\n- 95 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n1'160.10 7'730.00\n\n7101.4510.02 Entnahmen Spezialfinanzierung \nWVRB AG\n\n269'060.00\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n13'940.00 13'940.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 3'000.00 12'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n129'960.23\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n57'670.00\n\n72 Abwasserentsorgung 2'623'067.00 2'623'067.00 2'564'590.00 2'564'590.00\n\n720 Abwasserentsorgung 2'623'067.00 2'623'067.00 2'564'590.00 2'564'590.00\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'623'067.00 2'623'067.00 2'564'590.00 2'564'590.00\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n780.00 1'520.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n161'346.50 162'990.00\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -227.30 -200.00\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'161.25 10'320.00\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'599.20 14'570.00\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'488.45 4'340.00\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'900.35 2'930.00\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 588.10 1'500.00\n7201.3100.01 Büromaterial 300.00\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 971.95 3'000.00\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 551.50 2'400.00\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 4'964.20 5'410.00\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n6'454.85 18'140.00\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n4'800.60 9'000.00\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 931.50 2'600.00\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 124.40 150.00\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 19'122.35 19'500.00\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n335.00 200.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 282.90 550.00\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 90.00\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n17.80 6'630.00\n\n7201.3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen \nTiefbauten\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n6'281.20\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n303'095.75 640'120.00\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n337'022.25 210'000.00\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n114'830.00 114'830.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'208'436.51 1'323'130.00\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n677'355.25 685'570.00\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'499'108.70 1'581'000.00\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 337'022.25 210'000.00\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 103'281.80 81'390.00\n\n- 96 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n6'299.00 6'630.00\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n423'207.69 10'270.00\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n73 Abfall 1'148'435.30 1'148'435.30 1'203'690.00 1'203'690.00\n\n730 Abfall 1'148'435.30 1'148'435.30 1'203'690.00 1'203'690.00\n\n7301 Abfall 1'148'435.30 1'148'435.30 1'203'690.00 1'203'690.00\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n780.00 1'520.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n105'884.95 105'920.00\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -10'446.45 -100.00\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'726.30 6'710.00\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'515.40 9'560.00\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'681.00 2'820.00\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'919.45 1'910.00\n\n7301.3090.01 Aus- und Weiterbildung 583.20 650.00\n7301.3100.01 Büromaterial 100.00\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'802.00 3'940.00\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'340.30 11'950.00\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'314.80 2'300.00\n7301.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n7301.3112.01 Dienstkleider 378.75 350.00\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n544'506.55 542'400.00\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n14'491.90 14'520.00\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nÖffentlichkeitsarbeit\n\n82.70 600.00\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 930.10 930.00\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 542.30 540.00\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 4'470.35 4'540.00\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n1'041.40 3'610.00\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 166.00\n7301.3181.01 Forderungsverluste 138.90 150.00\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'999.60 2'000.00\n7301.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n27'500.00\n\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n1'200.00\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 9'360.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n59'930.00 59'930.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 400.00\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 8'805.75 12'000.00\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 374'050.05 376'280.00\n7301.4240.01 Grundgebühren 512'155.20 510'010.00\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle 3'225.10 8'500.00\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'481.50 1'480.00\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n448'778.80 496'620.00\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 71'207.40 77'000.00\n7301.4260.01 Vorgezogene Entsorgungsgebühr \n\nGlasverpackung VEG\n29'607.70 29'280.00\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 4'480.65 5'000.00\n7301.4270.01 Bussen 694.50 800.00\n\n- 97 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 8'852.30 1'170.00\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n67'952.15 73'830.00\n\n74 Verbauungen 1'744.10 28'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen 1'744.10 4'000.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 1'744.10 4'000.00\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 1'744.10 4'000.00\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n\n745 Naturgefahren 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 13'709.55 14'909.55 16'500.00 17'700.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 13'709.55 14'909.55 16'500.00 17'700.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \n\nWorblental\n1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 13'709.55 13'709.55 16'500.00 16'500.00\n7501.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nQualitätskontrolle\n290.00 2'500.00\n\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge 13'419.55 14'000.00\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 13'709.55\n7501.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n16'500.00\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n47'412.20 49'080.00 65'100.00 58'500.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 36'809.50 49'080.00 44'100.00 58'500.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 36'809.50 49'080.00 44'100.00 58'500.00\n7610.3090.01 Aus- und Weiterbildung \n\nRauchgaskontrolle\n600.00\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nRauchgaskontrolle\n\n27'511.80 32'500.00\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'437.70 1'600.00\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n7'860.00 9'400.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 49'080.00 58'500.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n10'602.70 21'000.00\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n10'602.70 21'000.00\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n5'367.50 9'000.00\n\n7690.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n5'235.20 2'000.00\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n10'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 216'372.55 114'357.50 242'170.00 123'600.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 196'528.90 79'917.50 219'930.00 88'200.00\n\n- 98 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n196'528.90 79'917.50 219'930.00 88'200.00\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n231.25 500.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n99'157.55 99'150.00\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -200.00\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'262.65 6'280.00\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'067.00 5'070.00\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'073.70 2'640.00\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'786.70 1'780.00\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'491.65 5'000.00\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n4'336.50 4'480.00\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 8'623.90 15'000.00\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'701.50 7'100.00\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 546.20 630.00\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 16'809.10 17'000.00\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 11'810.95 12'000.00\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n3'304.10 5'900.00\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n757.55 1'200.00\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 383.00\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \n\nBestattungen\n26'185.60 36'400.00\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n69'167.50 73'000.00\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 10'750.00 15'200.00\n\n779 Umweltschutz 19'843.65 34'440.00 22'240.00 35'400.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 14'266.30 14'160.00\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 681.60 790.00\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.55\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 112.95 700.00\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 8'254.90 6'500.00\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 21.35 30.00\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 4'609.55 5'500.00\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 584.40 580.00\n\n7792 Hundetoiletten 5'577.35 34'440.00 8'080.00 35'400.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'752.40 5'280.00\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 532.40 800.00\n7792.3130.01 Dienstleistungen Dritter 172.55 1'500.00\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 120.00 500.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 34'440.00 35'400.00\n\n79 Raumordnung 69'393.80 94'250.00\n\n790 Raumordnung 69'393.80 94'250.00\n\n7900 Raumordnung allgemein 15'849.50 23'500.00\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n2'650.00 7'500.00\n\n7900.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nPlanungskommission\n\n700.00\n\n- 99 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n13'199.50 15'000.00\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n\n7907 Regionalkonferenzen 53'544.30 70'750.00\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n53'544.30 70'750.00\n\n8 Volkswirtschaft 424'639.50 987'509.20 550'350.00 1'016'640.00\nNetto Ertrag 562'869.70 466'290.00\n\n81 Landwirtschaft 351.10 400.00\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n351.10 400.00\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n351.10 400.00\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n351.10 400.00\n\n82 Forstwirtschaft 9'386.10 13'323.25 4'500.00 13'000.00\n\n820 Forstwirtschaft 9'386.10 13'323.25 4'500.00 13'000.00\n\n8200 Forstwirtschaft 9'386.10 13'323.25 4'500.00 13'000.00\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'195.80 2'000.00\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 63.30 300.00\n8200.3112.01 Dienstkleider 627.00 700.00\n8200.3130.01 Beitrag Waldzusammenlegungs- \n\nGenossenschaft Meielen\n1'500.00 1'500.00\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 13'323.25 13'000.00\n\n84 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n840 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n8400 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n8400.3130.01 Beitrag Bern Tourismus 1'080.00 1'080.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6'755.00 8'350.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6'755.00 8'350.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 6'755.00 8'350.00\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 255.00 1'000.00\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'036.00 6'850.00\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 464.00 500.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 407'067.30 974'185.95 536'020.00 1'003'640.00\n\n871 Elektrizität 326'218.00 347'000.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 326'218.00 347'000.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 326'218.00 347'000.00\n\n872 Erdöl und Gas 404'567.30 647'967.95 533'520.00 656'640.00\n\n8726 Regionale Gasversorgung 243'400.65 123'120.00\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 110'775.30 123'120.00\n8726.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 132'625.35\n\n- 100 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n8727 Spezialfinanzierung \nGasversorgung\n\n404'567.30 404'567.30 533'520.00 533'520.00\n\n8727.3634.01 Beitrag ewb (Vergünstigung \nGebühren)\n\n404'567.30 533'520.00\n\n8727.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 404'567.30\n8727.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n533'520.00\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 5'507'284.95 26'381'850.39 4'616'490.00 25'347'570.00\nNetto Ertrag 20'874'565.44 20'731'080.00\n\n91 Steuern 422'771.35 24'514'166.02 376'000.00 24'442'000.00\n\n910 Steuern 422'771.35 24'514'166.02 376'000.00 24'442'000.00\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 419'639.55 21'720'216.37 363'000.00 21'917'000.00\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n158'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \nGemeindesteuern\n\n261'639.55 363'000.00\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 17'843'255.70 18'800'000.00\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 59'150.60 62'000.00\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n687'541.95 502'000.00\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-689'916.70 -768'000.00\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-8'374.05 -10'000.00\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n-30'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 1'645'364.65 1'700'000.00\n9100.4001.21 Nachsteuern und Bussen \n\nVermögenssteuern\n12'000.00\n\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n153'396.60 136'000.00\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-142'469.20 -192'000.00\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 500'820.25 500'000.00\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n7'864.27 2'000.00\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'576'260.95 950'000.00\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n475'040.35 350'000.00\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-292'961.85 -209'000.00\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n-150'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 21'533.45 65'000.00\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n20'458.00 10'000.00\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-31'854.40 -26'000.00\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 5'427.65 4'000.00\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 69'678.15 29'000.00\n\n9101 Sondersteuern 3'029.05 1'019'845.40 13'000.00 718'000.00\n\n- 101 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \nSondersteuern\n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 3'029.05 13'000.00\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 3'860.00 10'000.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 569'630.60 373'000.00\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 439'425.20 333'000.00\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 6'929.60 2'000.00\n\n9102 Liegenschaftssteuern 102.75 1'774'104.25 1'807'000.00\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n102.75\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 1'774'104.25 1'807'000.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'274'487.00 162'854.00 2'376'180.00 164'530.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'274'487.00 162'854.00 2'376'180.00 164'530.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'274'487.00 162'854.00 2'376'180.00 164'530.00\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \n\nAufgabenteilung\n1'869'361.00 1'860'180.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 405'126.00 516'000.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 150'859.00 152'460.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 11'995.00 12'070.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 119'207.30 40'000.00\n\n950 Ertragsanteile, übrige 119'207.30 40'000.00\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 119'207.30 40'000.00\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 119'207.30 40'000.00\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n419'187.95 1'580'329.67 503'390.00 697'110.00\n\n961 Zinsen 281'778.33 226'713.30 304'800.00 216'320.00\n\n9610 Zinsen 281'778.33 226'713.30 304'800.00 216'320.00\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n10'148.70 17'000.00\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n29.05\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n3'797.20 6'000.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n30'000.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 198'737.90 160'180.00\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 5'997.08 6'620.00\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 63'068.40 85'000.00\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel 800.00\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 111'158.50 120'000.00\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 91.80 50.00\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n6'550.00 7'150.00\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 108'913.00 88'320.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n137'409.62 1'353'616.37 198'590.00 480'790.00\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n137'409.62 1'353'616.37 198'590.00 480'790.00\n\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 670.45 5'000.00\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 8'574.75 88'340.00\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n1'233.92 1'200.00\n\n- 102 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:43 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n2'524.60 600.00\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'392.90 1'880.00\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n13'100.00 13'250.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 108'913.00 88'320.00\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \n\nGrundstücke\n114'287.00\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf \nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 186'316.10 191'620.00\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 144'798.90 145'900.00\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 38'712.40 38'660.00\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 9'403.25 9'470.00\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n789'002.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 13'003.72 95'140.00\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 58'093.00\n\n97 Rückverteilungen 5'293.40 3'930.00\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n5'293.40 3'930.00\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n5'293.40 3'930.00\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 5'293.40 3'930.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 2'390'838.65 1'360'920.00\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 2'390'838.65 1'360'920.00\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 1'073'749.65\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 1'073'749.65\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische \n\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'089.00 1'360'920.00\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'089.00 1'360'920.00\n\n999 Abschluss\n\n9990 Abschluss\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 103 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n46'892'772.51 46'892'772.51 47'163'180.00 46'313'330.00Total\nNetto Aufwand 849'850.00\n\nAufwand 46'279'782.74 47'143'180.003\n\nPersonalaufwand 7'798'973.04 8'063'830.0030\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 5'764'334.11 6'080'530.0031\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'541'210.05 1'686'360.0033\n\nFinanzaufwand 287'026.25 384'820.0034\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 1'329'940.0035\n\nTransferaufwand 28'194'025.86 29'036'640.0036\n\nAusserordentlicher Aufwand 1'096'281.1038\n\nInterne Verrechnungen 606'152.33 561'060.0039\n\nErtrag 46'824'820.36 44'945'610.004\n\nFiskalertrag 24'667'813.32 24'517'400.0040\n\nRegalien und Konzessionen 441'022.40 474'120.0041\n\nEntgelte 8'886'474.70 9'528'810.0042\n\nFinanzertrag 2'169'644.56 1'203'480.0044\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n133'664.10 415'180.0045\n\nTransferertrag 8'332'138.68 8'150'420.0046\n\nAusserordentlicher Ertrag 1'587'910.27 95'140.0048\n\nInterne Verrechnungen 606'152.33 561'060.0049\n\nAbschlusskonten 612'989.77 67'952.15 20'000.00 1'367'720.009\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 612'989.77 67'952.15 20'000.00 1'367'720.0090\n\n- 104 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n46'892'772.51 46'892'772.51 47'163'180.00 46'313'330.00Total\nNetto Aufwand 849'850.00\n\n3 Aufwand 46'279'782.74 47'143'180.00\n\n30 Personalaufwand 7'798'973.04 8'063'830.00\n\n300 Behörden und Kommissionen 456'618.65 496'930.00\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n456'618.65 496'930.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'866'832.25 5'936'190.00\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'866'832.25 5'936'190.00\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 344'777.85 363'610.00\n3020 Löhne der Lehrkräfte 344'777.85 363'610.00\n\n304 Zulagen 2'849.45 3'700.00\n3042 Verpflegungszulagen 2'849.45 3'700.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'013'199.50 1'058'440.00\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n389'972.80 409'000.00\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 454'367.05 464'200.00\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n54'871.35 64'920.00\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n111'387.70 117'320.00\n\n3055 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n2'600.60 3'000.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 114'695.34 204'960.00\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n84'610.79 139'000.00\n\n3091 Personalwerbung 2'631.50 34'700.00\n3099 Übriger Personalaufwand 27'453.05 31'260.00\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n5'764'334.11 6'080'530.00\n\n310 Material- und Warenaufwand 797'034.84 888'850.00\n3100 Büromaterial 39'709.04 57'080.00\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 157'807.22 174'750.00\n3102 Drucksachen, Publikationen 170'628.80 192'170.00\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 25'595.50 40'350.00\n3104 Lehrmittel 286'979.30 303'930.00\n3105 Lebensmittel 113'408.03 116'260.00\n3106 Medizinisches Material 2'906.95 4'310.00\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 317'277.41 287'870.00\n3110 Büromöbel und Geräte 105'423.45 73'380.00\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 159'932.24 161'440.00\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'274.77 7'630.00\n3113 Hardware 19'793.30 6'300.00\n3118 Immaterielle Anlagen 25'619.65 36'620.00\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 234.00 2'500.00\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'190'283.84 1'225'530.00\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'190'283.84 1'225'530.00\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'546'150.17 1'698'190.00\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'268'886.22 1'362'060.00\n\n- 105 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 5'442.10 13'000.00\n3132 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten etc.\n85'968.45 97'450.00\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 17'329.55 20'950.00\n3134 Sachversicherungsprämien 115'006.65 143'620.00\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 41'099.25 48'110.00\n3137 Steuern und Abgaben 12'417.95 13'000.00\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n775'632.68 820'090.00\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 28'620.05 29'000.00\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 268'206.31 290'820.00\n3142 Unterhalt Wasserbau 1'744.10 4'000.00\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 65'787.55 59'500.00\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 287'222.62 294'500.00\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 124'052.05 142'270.00\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n319'758.91 323'060.00\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'855.20 5'000.00\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n154'671.66 160'740.00\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 7'897.35 10'000.00\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 150'967.80 143'460.00\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'366.90 3'860.00\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n88'047.10 85'430.00\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 88'047.10 84'630.00\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 210'280.43 238'010.00\n3170 Reisekosten und Spesen 35'354.40 42'130.00\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 174'926.03 195'880.00\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n449'172.86 412'900.00\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 158'000.00\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 291'172.86 412'900.00\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 70'695.87 100'600.00\n3190 Schadenersatzleistungen 3'830.45 4'000.00\n3192 Abgeltung von Rechten 716.80 700.00\n3199 Übriger Betriebsaufwand 66'148.62 95'900.00\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'541'210.05 1'686'360.00\n\n330 Sachanlagen VV 1'534'928.85 1'686'360.00\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'534'928.85 1'686'360.00\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n6'281.20\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n6'281.20\n\n34 Finanzaufwand 287'026.25 384'820.00\n\n340 Zinsaufwand 208'561.23 202'800.00\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n29.05\n\n3401 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n3'797.20 6'000.00\n\n- 106 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n30'000.00\n\n3409 Übrige Passivzinsen 204'734.98 166'800.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n15'396.62 97'020.00\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n9'245.20 93'340.00\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n3'758.52 1'800.00\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'392.90 1'880.00\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 63'068.40 85'000.00\n3499 Übriger Finanzaufwand 63'068.40 85'000.00\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 1'329'940.00\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n991'780.00 1'329'940.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n991'780.00 1'329'940.00\n\n36 Transferaufwand 28'194'025.86 29'036'640.00\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n9'053'281.15 8'780'100.00\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n8'532'032.10 8'209'730.00\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n521'249.05 570'370.00\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'274'487.00 2'376'180.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'869'361.00 1'860'180.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n405'126.00 516'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n16'844'262.71 17'842'640.00\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n3'628'667.00 3'718'700.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'413'011.50 1'484'900.00\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'623'069.85 1'812'760.00\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'776'379.51 1'810'900.00\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n436'009.05 459'790.00\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 7'959'625.80 8'550'590.00\n3638 Beiträge an das Ausland 7'500.00 5'000.00\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n10'000.00 25'650.00\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n10'000.00 25'650.00\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 11'995.00 12'070.00\n3690 Übriger Transferaufwand 11'995.00 12'070.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'096'281.10\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'096'281.10\n\n- 107 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n22'531.45\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische \nReserven\n\n1'073'749.65\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 606'152.33 561'060.00\n\n391 Dienstleistungen 421'059.33 396'560.00\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n421'059.33 396'560.00\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 108'913.00 88'320.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n108'913.00 88'320.00\n\n4 Ertrag 46'824'820.36 44'945'610.00\n\n40 Fiskalertrag 24'667'813.32 24'517'400.00\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n20'030'494.07 20'754'000.00\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n17'865'517.50 18'596'000.00\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'656'292.05 1'656'000.00\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 508'684.52 502'000.00\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'623'904.15 1'144'000.00\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'608'339.45 1'091'000.00\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 10'137.05 49'000.00\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n5'427.65 4'000.00\n\n402 Übrige Direkte Steuern 2'978'975.10 2'584'000.00\n4021 Grundsteuern 1'774'104.25 1'807'000.00\n4022 Vermögensgewinnsteuern 1'009'055.80 706'000.00\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 119'207.30 40'000.00\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 76'607.75 31'000.00\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 34'440.00 35'400.00\n4033 Hundesteuer 34'440.00 35'400.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 441'022.40 474'120.00\n\n412 Konzessionen 441'022.40 474'120.00\n4120 Konzessionen 441'022.40 474'120.00\n\n42 Entgelte 8'886'474.70 9'528'810.00\n\n420 Ersatzabgaben 406'521.45 443'000.00\n4200 Ersatzabgaben 406'521.45 443'000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 271'033.35 278'400.00\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 271'033.35 278'400.00\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n4'016'742.45 3'951'460.00\n\n- 108 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n4'016'742.45 3'951'460.00\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'348'783.00 1'372'640.00\n4250 Verkäufe 1'348'783.00 1'372'640.00\n\n426 Rückerstattungen 2'813'909.95 3'466'010.00\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n2'813'909.95 3'466'010.00\n\n427 Bussen 19'234.50 11'300.00\n4270 Bussen 19'234.50 11'300.00\n\n429 Übrige Entgelte 10'250.00 6'000.00\n4290 Übrige Entgelte 10'250.00 6'000.00\n\n44 Finanzertrag 2'169'644.56 1'203'480.00\n\n440 Zinsertrag 309'988.20 281'030.00\n4400 Zinsen flüssige Mittel 800.00\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n111'250.30 120'050.00\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 198'737.90 160'180.00\n\n441 Realisierte Gewinne FV 114'287.00\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n114'287.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 379'230.65 385'650.00\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n379'230.65 385'650.00\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 789'002.00\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n789'002.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n6'550.00 7'150.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 6'550.00 7'150.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 554'396.71 513'460.00\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n218'184.15 193'280.00\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n77'121.75 72'000.00\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 259'090.81 248'180.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n133'664.10 415'180.00\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n126'205.00 131'760.00\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 126'205.00 131'760.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n7'459.10 283'420.00\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n7'459.10 283'420.00\n\n- 109 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n46 Transferertrag 8'332'138.68 8'150'420.00\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n7'756'781.48 7'466'970.00\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n7'433'015.48 7'138'740.00\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n323'766.00 328'230.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 150'859.00 152'460.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n150'859.00 152'460.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n407'209.80 514'990.00\n\n4631 Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n334'228.25 439'560.00\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n24'800.55 30'000.00\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n48'181.00 45'430.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 17'288.40 16'000.00\n4690 Übriger Transferertrag 11'995.00 12'070.00\n4699 Rückverteilungen 5'293.40 3'930.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'587'910.27 95'140.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'587'910.27 95'140.00\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n18'379.90\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n1'242'374.87 95'140.00\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen \nReserven\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n58'093.00\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 606'152.33 561'060.00\n\n491 Dienstleistungen 421'059.33 396'560.00\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n421'059.33 396'560.00\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 108'913.00 88'320.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n108'913.00 88'320.00\n\n9 Abschlusskonten 612'989.77 67'952.15 20'000.00 1'367'720.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 612'989.77 67'952.15 20'000.00 1'367'720.00\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n612'989.77 67'952.15 20'000.00 1'367'720.00\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n612'989.77 20'000.00\n\n- 110 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:44 / sf\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n67'952.15 1'367'720.00\n\n- 111 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n13:48 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n3'230'615.95 353'883.75 7'549'000.00Total\n2'876'732.20Netto Aufwand 7'549'000.00\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n173'441.85 236'400.001\n\nNetto Aufwand 173'441.85 236'400.00\n\nBildung 2'352'082.20 269'000.00 3'135'000.002\nNetto Aufwand 2'083'082.20 3'135'000.00\n\nKultur, Sport und Freizeit 139'083.75 72'083.75 55'600.003\nNetto Aufwand 67'000.00 55'600.00\n\nVerkehr 294'493.20 12'800.00 966'000.006\nNetto Aufwand 281'693.20 966'000.00\n\nUmweltschutz und Raumordnung 271'514.95 3'156'000.007\nNetto Aufwand 271'514.95 3'156'000.00\n\n- 112 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:58 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n173'441.85 236'400.00\n\n15 Feuerwehr 73'441.85 100'000.00\n\n150 Feuerwehr 73'441.85 100'000.00\n\n1500 Feuerwehr 73'441.85 100'000.00\n1500.5060.01 Ersatz pers. Schutzausrüstung, \n\n14065\n73'441.85\n\n1500.5060.02 Ersatz von 2 Motorspritzen, 14065 100'000.00\n\n16 Verteidigung 100'000.00 136'400.00\n\n161 Militärische Verteidigung 100'000.00 136'400.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 100'000.00 136'400.00\n1610.5620.01 Schiessanlage Wolfacker; \n\nSanierung, 14620\n100'000.00 136'400.00\n\n2 Bildung 2'352'082.20 269'000.00 3'135'000.00\n\n21 Obligatorische Schule 2'352'082.20 269'000.00 3'135'000.00\n\n217 Schulliegenschaften 2'352'082.20 269'000.00 3'135'000.00\n\n2170 Schulliegenschaften 2'352'082.20 269'000.00 3'135'000.00\n2170.5040.01 Kindergärten Häberlimatte, Neubau, \n\n14040\n2'333'527.45 3'000'000.00\n\n2170.5040.02 Schulanlage Sek, Sanierung \nGebäudehülle Aula, 14040\n\n1'404.00 20'000.00\n\n2170.5040.03 MZH Geisshubel, Innensanierung \n(inkl. Lüftung), 14040\n\n2'000.00\n\n2170.5040.05 Schulanlage Sek, Sanierung \nVerbindungswege, 14040\n\n9'166.50 30'000.00\n\n2170.5090.02 Schulanlage Oberdorf, Sanierung \nLaufbahn, 14090\n\n75'000.00\n\n2170.5090.03 Schulanlage Steinibach, Sanierung \nRasenplatz, 14090\n\n5'984.25 10'000.00\n\n2170.6310.01 MZH Geisshubel, Innensanierung, \nBeitrag Sportfonds, 14040\n\n269'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 139'083.75 72'083.75 55'600.00\n\n32 Kultur, übrige 55'600.00\n\n321 Bibliotheken\n\n3210 Bibliotheken\n3210.5040.01 Gemeindebibliothek, Baukosten, \n\n14040\n3210.5060.01 Gemeindebibliothek, \n\nEinrichtungskosten, 14060\n\n329 Übrige Kultur 55'600.00\n\n3290 Übrige Kultur 55'600.00\n3290.5650.01 Sanierung Stadttheater Bern, 14650 55'600.00\n\n34 Sport und Freizeit 139'083.75 72'083.75\n\n341 Sport 69'083.75 72'083.75\n\n3410 Sport 69'083.75 72'083.75\n3410.5000.01 Gemeindesportplatz Geisshubel, \n\nSanierung, 14090\n69'083.75\n\n- 113 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:58 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n3410.6310.01 Gemeindesportplatz Geisshubel, \nBeitrag Sportfonds, 14090\n\n69'083.75\n\n3410.6460.01 Fussballclub Zollikofen, \nRückerstattung Darlehen, 14460\n\n3'000.00\n\n342 Freizeit 70'000.00\n\n3420 Freizeit 70'000.00\n3420.5010.01 Aareschlaufen, 14010\n3420.5460.01 Pfadiheimverein Grauholz, \n\nDarlehen, 14460\n70'000.00\n\n3420.6460.01 Pfadiheimverein Grauholz, \nRückerstattung Darlehen, 14460\n\n6 Verkehr 294'493.20 12'800.00 966'000.00\n\n61 Strassenverkehr 294'493.20 12'800.00 936'000.00\n\n615 Gemeindestrassen 294'493.20 12'800.00 836'000.00\n\n6150 Gemeindestrassen 294'493.20 12'800.00 836'000.00\n6150.5010.01 Molkereistrasse, Sanierung, 14010 76'016.75 75'000.00\n6150.5010.02 Reichenbach, Fussgängerbrücke \n\nKrebsbach, 14010\n6150.5010.03 Blumenstrasse / Birkenstrasse, \n\nSanierung, 14010\n6'033.80\n\n6150.5010.04 Reichenbachstrasse, Sanierung \nKrebsbachbrücke, 14010\n\n63'437.05 216'000.00\n\n6150.5010.05 Kreuzung Eichenweg / Länggasse, \nSanierung, 14010\n\n269'000.00\n\n6150.5010.08 Augsburgerstrasse, TS \nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Sanierung, 14010\n\n26'000.00\n\n6150.5010.11 Bushaltestellen Geisshubel, \nSanierung, 14010\n\n6150.5010.12 Trottoir Schulhausstrasse, TS \nNordseite Nr. 8-12, 14010\n\n3'257.00\n\n6150.5060.01 Ersatz Kleintraktor, 14060\n6150.5060.02 Ersatz Kommunalfahrzeug \n\n(Unimog), 14060\n145'748.60 250'000.00\n\n6150.5060.03 Ersatz Kehrmaschine (Boschung), \n14060\n\n6150.6160.02 Verkauf Kommunalfahrzeug \n(Unimog), 14060\n\n12'800.00\n\n6150.6310.04 Reichenbachstrasse, Beitrag \nKanton, 14010\n\n619 Strassen, übriges 100'000.00\n\n6191 Werkhof 100'000.00\n6191.5040.02 Werkhof, Belagssanierung Vorplatz, \n\n14040\n100'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 30'000.00\n\n622 Regionalverkehr 30'000.00\n\n6220 Regionalverkehr 30'000.00\n6220.5040.01 Wartekabine Bushaltestelle \n\nHirzenfeld, 14090\n30'000.00\n\n63 Verkehr, übrige\n\n634 Verkehrsplanung allgemein\n\n6340 Verkehrsplanung allgemein\n6340.5610.01 Verkehrsmanagement Bern Nord, \n\n14610\n\n- 114 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:58 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 271'514.95 3'156'000.00\n\n71 Wasserversorgung 92'807.05 656'000.00\n\n710 Wasserversorgung 92'807.05 656'000.00\n\n7101 Wasserversorgung \n[Gemeindebetrieb]\n\n92'807.05 656'000.00\n\n7101.5031.01 Rahmenkredit 1 Wasser, 14031 23'731.65 100'000.00\n7101.5031.02 Rahmenkredit 2 Wasser, 14031 51'563.80 450'000.00\n7101.5031.03 Molkereistrasse, Ersatz DWL, 14031 17'511.60 68'000.00\n7101.5031.07 Augsburgerstrasse, TS \n\nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Ersatz DWL, 14031\n\n38'000.00\n\n7101.5031.08 Aarhaldenstrasse, Ersatz DWL, \n14031\n\n72 Abwasserentsorgung 88'481.45 908'000.00\n\n720 Abwasserentsorgung 88'481.45 908'000.00\n\n7201 Abwasserentsorgung \n[Gemeindebetrieb]\n\n88'481.45 908'000.00\n\n7201.5032.01 Rahmenkredit 2 Abwasser, 14032 56'812.05 154'000.00\n7201.5032.02 Augsburgerstrasse, TS \n\nLandgarbenstrasse - \nKilchbergerweg, Sanierung, 14032\n\n7'000.00\n\n7201.5032.03 Entwässerung Lättere, 14032 104.35 700'000.00\n7201.5292.01 Genereller Entwässerungsplan, \n\nNachführung 2013, 14292\n31'565.05 47'000.00\n\n7201.5620.01 Abwasserkanäle ARA Worblental, \nSanierung, 14032\n\n73 Abfall 1'112'000.00\n\n730 Abfall 1'112'000.00\n\n7301 Abfall [Gemeindebetrieb] 1'112'000.00\n7301.5033.01 Neubau Sammelstelle Lättern, \n\n14043\n1'100'000.00\n\n7301.5090.01 Ersatz Sammelstellen, 14093 12'000.00\n\n74 Verbauungen 9'449.90 190'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen 9'449.90 190'000.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 9'449.90 190'000.00\n7410.5020.01 Chräbsbach, Böschungs- und \n\nBachbettsanierung, 14020\n9'449.90 190'000.00\n\n7410.5020.02 Chräbsbach, Vitalisierung, 14020\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n90'000.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n90'000.00\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n90'000.00\n\n7690.5090.01 Lärmschutzmassnahmen, 14090 90'000.00\n7690.6300.01 Lärmschutzmassnahmen, \n\nBundesbeitrag, 14090\n\n77 Übriger Umweltschutz\n\n771 Friedhof und Bestattung\n\n- 115 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:58 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n7710.5040.01 Abdankungs- und \nBestattungsgebäude, Sanierung, \n14040\n\n79 Raumordnung 80'776.55 200'000.00\n\n790 Raumordnung 80'776.55 200'000.00\n\n7900 Raumordnung allgemein 80'776.55 200'000.00\n7900.5290.01 Ortsplanung, 14290 66'067.45 200'000.00\n7900.5290.02 Planung APZ Meielen-Ost, 14290 14'709.10\n7900.6310.01 Ortsplanung, Beitrag Kanton \n\nEnergierichtplan, 14290\n\n9 Finanzen und Steuern 353'883.75 3'230'615.95\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 353'883.75 3'230'615.95\n\n999 Abschluss 353'883.75 3'230'615.95\n\n9990 Abschluss 353'883.75 3'230'615.95\n9990.5900.01 Passivierte Einnahmen 353'883.75\n9990.6900.01 Aktivierte Ausgaben 3'230'615.95\n\n- 116 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:51 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n3'584'499.70 3'584'499.70 7'549'000.00Total\nNetto Aufwand 7'549'000.00\n\nInvestitionsausgaben 3'584'499.70 7'549'000.005\n\nSachanlagen 2'948'274.35 7'110'000.0050\n\nGrundstücke 69'083.75500\n\nStrassen / Verkehrswege 148'744.60 586'000.00501\n\nWasserbau 9'449.90 190'000.00502\n\nÜbriger Tiefbau 149'723.45 2'617'000.00503\n\nHochbauten 2'346'097.95 3'180'000.00504\n\nMobilien 219'190.45 350'000.00506\n\nÜbrige Sachanlagen 5'984.25 187'000.00509\n\nImmaterielle Anlagen 112'341.60 247'000.0052\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 112'341.60 247'000.00529\n\nDarlehen 70'000.0054\n\nPrivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n70'000.00546\n\nEigene Investitionsbeiträge 100'000.00 192'000.0056\n\nKantone und Konkordate561\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 100'000.00 136'400.00562\n\nPrivate Unternehmungen 55'600.00565\n\nÜbertrag an Bilanz 353'883.7559\n\nPassivierungen 353'883.75590\n\nInvestitionseinnahmen 3'584'499.706\n\nRückerstattungen 12'800.0061\n\nMobilien 12'800.00616\n\nInvestitionsbeiträge für eigene \nRechnung\n\n338'083.7563\n\nBund630\n\nKantone und Konkordate 338'083.75631\n\nRückzahlung von Darlehen 3'000.0064\n\nPrivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'000.00646\n\nÜbertrag an Bilanz 3'230'615.9569\n\nAktivierungen 3'230'615.95690\n\n- 117 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:52 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n3'584'499.70 3'584'499.70 7'549'000.00Total\nNetto Aufwand 7'549'000.00\n\n5 Investitionsausgaben 3'584'499.70 7'549'000.00\n\n50 Sachanlagen 2'948'274.35 7'110'000.00\n\n500 Grundstücke 69'083.75\n5000 Grundstücke 69'083.75\n\n501 Strassen / Verkehrswege 148'744.60 586'000.00\n5010 Strassen / Verkehrswege 148'744.60 586'000.00\n\n502 Wasserbau 9'449.90 190'000.00\n5020 Wasserbau 9'449.90 190'000.00\n\n503 Übriger Tiefbau 149'723.45 2'617'000.00\n5031 Tiefbauten Wasserversorgung 92'807.05 656'000.00\n5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 56'916.40 861'000.00\n5033 Tiefbauten Abfall 1'100'000.00\n\n504 Hochbauten 2'346'097.95 3'180'000.00\n5040 Hochbauten 2'346'097.95 3'180'000.00\n\n506 Mobilien 219'190.45 350'000.00\n5060 Mobilien 219'190.45 350'000.00\n\n509 Übrige Sachanlagen 5'984.25 187'000.00\n5090 Übrige Sachanlagen 5'984.25 187'000.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 112'341.60 247'000.00\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 112'341.60 247'000.00\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 80'776.55 200'000.00\n5292 Abwasserentsorgung 31'565.05 47'000.00\n\n54 Darlehen 70'000.00\n\n546 Private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n70'000.00\n\n5460 Darlehen an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n70'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 100'000.00 192'000.00\n\n561 Kantone und Konkordate\n5610 Investitionsbeiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n\n562 Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n100'000.00 136'400.00\n\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n100'000.00 136'400.00\n\n565 Private Unternehmungen 55'600.00\n5650 Investitionsbeiträge an private \n\nUnternehmungen\n55'600.00\n\n59 Übertrag an Bilanz 353'883.75\n\n590 Passivierungen 353'883.75\n5900 Passivierte Einnahmen 353'883.75\n\n6 Investitionseinnahmen 3'584'499.70\n\n- 118 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.03.2017\n\n14:52 / sf\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung IR Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen\n\n61 Rückerstattungen 12'800.00\n\n616 Mobilien 12'800.00\n6160 Rückerstattungen Dritter für \n\nInvestitionen in Mobilien\n12'800.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene \nRechnung\n\n338'083.75\n\n630 Bund\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund\n\n631 Kantone und Konkordate 338'083.75\n6310 Investitionsbeiträge von Kantonen \n\nund Konkordaten\n338'083.75\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 3'000.00\n\n646 Private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'000.00\n\n6460 Rückzahlung von Darlehen an \nprivate Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'000.00\n\n69 Übertrag an Bilanz 3'230'615.95\n\n690 Aktivierungen 3'230'615.95\n6900 Aktivierte Ausgaben 3'230'615.95\n\n- 119 -\n\n\n\n\n