Budget 2023 und Finanzplan 2024-2027

text: \nBudget 2023\nFinanzplan 2024 bis 2027\n\nVom Stadtrat erlassen am 15. September 2022\n\nBudget 2023\nFinanzplan 2024 bis 2027\n\nVom Stadtrat erlassen am 15. September 2022\n\nStadtwerke\n\n\n\nGedruckt auf «Refutura», FSC-zertifiziert und \n\nausgezeichnet mit dem «Blauen Engel»\n\nSeite 2 Budget 2023 \n\n1\t Einleitung ..................................................................................................................................... 5\t\n\n1.1\t Vorbemerkungen ........................................................................................................................... 5\t\n\n1.2\t Wichtigste Eckpunkte ..................................................................................................................... 5\t\n\n2\t Planungsgrundlagen ................................................................................................................... 6\t\n\n2.1\t Entwicklung des wirtschaftlichen und politischen Umfelds .............................................................. 6\t\n\n2.1.1\t Wirtschaftsentwicklung und Energiemarkt ........................................................................... 6\t\n\n2.1.2\t Netzkosten der Vorliegernetze ............................................................................................. 6\t\n\n2.2\t Regulatorische und politische Rahmenbedingungen ....................................................................... 6\t\n\n2.3\t Vorgaben der Eignerstrategie ......................................................................................................... 7\t\n\n3\t Budget 2023 – Stadtwerke Gossau ............................................................................................ 8\t\n\n3.1\t Ziele der einzelnen Sparten und Bereiche ....................................................................................... 8\t\n\n3.1.1\t Anlagen und Netz der Elektrizitätsversorgung ...................................................................... 8\t\n\n3.1.2\t Anlagen und Netz der Gasversorgung .................................................................................. 9\t\n\n3.1.3\t Anlagen und Netz der Wasserversorgung ............................................................................. 9\t\n\n3.1.4\t Glasfasernetz ....................................................................................................................... 9\t\n\n3.1.5\t Markt und Energie ............................................................................................................... 9\t\n\n3.2\t Stellenplan ................................................................................................................................... 10\t\n\n3.3\t Erfolgsrechnung 2023 .................................................................................................................. 11\t\n\n3.4\t Investitionsrechnung 2023 ........................................................................................................... 12\t\n\n4\t Spartenrechnungen .................................................................................................................. 13\t\n\n4.1\t Elektrizität .................................................................................................................................... 13\t\n\n4.1.1\t Ertrag ................................................................................................................................ 13\t\n\n4.1.2\t Aufwand ........................................................................................................................... 13\t\n\n4.2\t Trinkwasser .................................................................................................................................. 14\t\n\n4.2.1\t Ertrag ................................................................................................................................ 14\t\n\n4.2.2\t Aufwand ........................................................................................................................... 14\t\n\n4.3\t Gas .............................................................................................................................................. 15\t\n\n4.3.1\t Ertrag ................................................................................................................................ 15\t\n\n4.3.2\t Aufwand ........................................................................................................................... 15\t\n\n4.4\t Glasfasernetz ............................................................................................................................... 16\t\n\n4.4.1\t Ertrag ................................................................................................................................ 16\t\n\n4.4.2\t Aufwand ........................................................................................................................... 16\t\n\n4.5\t Übrige Aktivitäten ........................................................................................................................ 17\t\n\n\n\nBudget 2023� Seite 3 \n\nSeite 2 Budget 2023 \n\n1\t Einleitung ..................................................................................................................................... 5\t\n\n1.1\t Vorbemerkungen ........................................................................................................................... 5\t\n\n1.2\t Wichtigste Eckpunkte ..................................................................................................................... 5\t\n\n2\t Planungsgrundlagen ................................................................................................................... 6\t\n\n2.1\t Entwicklung des wirtschaftlichen und politischen Umfelds .............................................................. 6\t\n\n2.1.1\t Wirtschaftsentwicklung und Energiemarkt ........................................................................... 6\t\n\n2.1.2\t Netzkosten der Vorliegernetze ............................................................................................. 6\t\n\n2.2\t Regulatorische und politische Rahmenbedingungen ....................................................................... 6\t\n\n2.3\t Vorgaben der Eignerstrategie ......................................................................................................... 7\t\n\n3\t Budget 2023 – Stadtwerke Gossau ............................................................................................ 8\t\n\n3.1\t Ziele der einzelnen Sparten und Bereiche ....................................................................................... 8\t\n\n3.1.1\t Anlagen und Netz der Elektrizitätsversorgung ...................................................................... 8\t\n\n3.1.2\t Anlagen und Netz der Gasversorgung .................................................................................. 9\t\n\n3.1.3\t Anlagen und Netz der Wasserversorgung ............................................................................. 9\t\n\n3.1.4\t Glasfasernetz ....................................................................................................................... 9\t\n\n3.1.5\t Markt und Energie ............................................................................................................... 9\t\n\n3.2\t Stellenplan ................................................................................................................................... 10\t\n\n3.3\t Erfolgsrechnung 2023 .................................................................................................................. 11\t\n\n3.4\t Investitionsrechnung 2023 ........................................................................................................... 12\t\n\n4\t Spartenrechnungen .................................................................................................................. 13\t\n\n4.1\t Elektrizität .................................................................................................................................... 13\t\n\n4.1.1\t Ertrag ................................................................................................................................ 13\t\n\n4.1.2\t Aufwand ........................................................................................................................... 13\t\n\n4.2\t Trinkwasser .................................................................................................................................. 14\t\n\n4.2.1\t Ertrag ................................................................................................................................ 14\t\n\n4.2.2\t Aufwand ........................................................................................................................... 14\t\n\n4.3\t Gas .............................................................................................................................................. 15\t\n\n4.3.1\t Ertrag ................................................................................................................................ 15\t\n\n4.3.2\t Aufwand ........................................................................................................................... 15\t\n\n4.4\t Glasfasernetz ............................................................................................................................... 16\t\n\n4.4.1\t Ertrag ................................................................................................................................ 16\t\n\n4.4.2\t Aufwand ........................................................................................................................... 16\t\n\n4.5\t Übrige Aktivitäten ........................................................................................................................ 17\t\n\n\n\nSeite 4 � Budget 2023\n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 3 \n\n5\t Finanzplanung 2024–2027 ........................................................................................................ 18\t\n\n5.1\t Erfolgsrechnung ........................................................................................................................... 18\t\n\n5.2\t Entwicklung Cashflow und Mittelbedarf ....................................................................................... 18\t\n\n5.3\t Anlagendeckungsgrad ................................................................................................................. 19\t\n \n  \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 5 \n\n1 Einleitung \n\n1.1 Vorbemerkungen \n\nGemäss Gemeindegesetz des Kantons St. Gallen hat die politische Gemeinde ein Budget und einen  \nFinanzplan zu erstellen. Dazu gehören auch die Budgets und Finanzpläne der unselbständigen öffentlich-\nrechtlichen Unternehmen. Das vorliegende Dokument stellt das Budget 2023 der Stadtwerke Gossau dar \nund zeigt den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027. Es bildet die Grundlage für die parlamentarische \nGenehmigung des Budgets 2023. \n\n1.2 Wichtigste Eckpunkte \n\n2023 Differenz  z u\nB2022\n\n51’190 17’798\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t\n3’536 50\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n244 -18\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n\n-3’140 -40\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n4’128 184\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n-7’450 573\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n55\t% -2%\n\nBudg et in\t1'000\tCHF\n\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBetriebsertrag\n\nOperatives\tErgebnis\t(EBIT)\n\nErtragsüberschuss\n\nAblieferung\tan\tden\tStadthaushalt\n\nOperativer\tC ashflow \t(nach\tAblieferung)\n\n \n\n \n\nDie Erhöhung der Elektrizitäts- und Erdgastarife führen zu einem grossen Sprung beim Betriebsertrag.  \nDieser nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 17.8 Mio. zu. Die Tarifanpassungen sind nötig, \num einen EBIT (Gewinn vor Steuern und Ablieferung) auf der Höhe des Vorjahres zu erzielen. Aufgrund \nder gestiegenen Ablieferung an den allgemeinen Haushalt wird der Ertragsüberschuss am Jahresende \nleicht tiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\nEin Grossteil der Investitionen ist abhängig von Projektplänen Dritter sowie Zustimmungen von behördli-\nchen Stellen. Zudem müssen Investitionen auf die Kalenderjahre verteilt werden. Projektverschiebungen \nhaben daher einen grossen Einfluss auf den Realisierungsgrad. Deshalb sind im Investitionsbudget jeweils \nmehr Ausgaben aufgeführt, als tatsächlich getätigt werden können. Damit kann administrativer Aufwand \nzum Beantragen von Nachtragskrediten reduziert werden. Da der Smart Meter Rollout eine gebundene \nAusgabe ist, dessen Umsetzung läuft und grössere Investitionen für den Wärmeverbund und den Batterie-\nspeicher geplant und höchstwahrscheinlich realisiert werden, kann mit einer höheren Realisierungsquote \nals in den Vorjahren gerechnet werden. Der Cashflow von CHF 4.1 Mio. deckt das Investitionsvolumen \nnicht. Dies führt zu einer grösseren Verschuldung und die Zielgrösse des Selbstfinanzierungsgrades von  \n70 % wird mit 55 % nicht erreicht. \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 5 \n\n1 Einleitung \n\n1.1 Vorbemerkungen \n\nGemäss Gemeindegesetz des Kantons St. Gallen hat die politische Gemeinde ein Budget und einen  \nFinanzplan zu erstellen. Dazu gehören auch die Budgets und Finanzpläne der unselbständigen öffentlich-\nrechtlichen Unternehmen. Das vorliegende Dokument stellt das Budget 2023 der Stadtwerke Gossau dar \nund zeigt den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027. Es bildet die Grundlage für die parlamentarische \nGenehmigung des Budgets 2023. \n\n1.2 Wichtigste Eckpunkte \n\n2023 Differenz  z u\nB2022\n\n51’190 17’798\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t\n3’536 50\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n244 -18\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n\n-3’140 -40\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n4’128 184\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n-7’450 573\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n55\t% -2%\n\nBudg et in\t1'000\tCHF\n\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBetriebsertrag\n\nOperatives\tErgebnis\t(EBIT)\n\nErtragsüberschuss\n\nAblieferung\tan\tden\tStadthaushalt\n\nOperativer\tC ashflow \t(nach\tAblieferung)\n\n \n\n \n\nDie Erhöhung der Elektrizitäts- und Erdgastarife führen zu einem grossen Sprung beim Betriebsertrag.  \nDieser nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 17.8 Mio. zu. Die Tarifanpassungen sind nötig, \num einen EBIT (Gewinn vor Steuern und Ablieferung) auf der Höhe des Vorjahres zu erzielen. Aufgrund \nder gestiegenen Ablieferung an den allgemeinen Haushalt wird der Ertragsüberschuss am Jahresende \nleicht tiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\nEin Grossteil der Investitionen ist abhängig von Projektplänen Dritter sowie Zustimmungen von behördli-\nchen Stellen. Zudem müssen Investitionen auf die Kalenderjahre verteilt werden. Projektverschiebungen \nhaben daher einen grossen Einfluss auf den Realisierungsgrad. Deshalb sind im Investitionsbudget jeweils \nmehr Ausgaben aufgeführt, als tatsächlich getätigt werden können. Damit kann administrativer Aufwand \nzum Beantragen von Nachtragskrediten reduziert werden. Da der Smart Meter Rollout eine gebundene \nAusgabe ist, dessen Umsetzung läuft und grössere Investitionen für den Wärmeverbund und den Batterie-\nspeicher geplant und höchstwahrscheinlich realisiert werden, kann mit einer höheren Realisierungsquote \nals in den Vorjahren gerechnet werden. Der Cashflow von CHF 4.1 Mio. deckt das Investitionsvolumen \nnicht. Dies führt zu einer grösseren Verschuldung und die Zielgrösse des Selbstfinanzierungsgrades von  \n70 % wird mit 55 % nicht erreicht. \n\nBudget 2023 Seite 7 \n\n1 Einleitung \n\n1.1 Vorbemerkungen \n\nGemäss Gemeindegesetz des Kantons St. Gallen hat die politische Gemeinde ein Budget und einen Fi-\nnanzplan zu erstellen. Dazu gehören auch die Budgets und Finanzpläne der unselbständigen öffentlich-\nrechtlichen Unternehmen. Das vorliegende Dokument stellt das Budget 2023 der Stadtwerke Gossau dar \nund zeigt den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027. Es bildet die Grundlage für die parlamentarische \nGenehmigung des Budgets 2023. \n\n1.2 Wichtigste Eckpunkte \n\n2023 Differenz zu\nB2022\n\n51’190 17’798           \n3’536 50                  \n\n244 -18                \n\n-3’140 -40                \n4’128 184                \n\n-7’450 573                \n55 % -2%\n\nBudget in 1'000 CHF\n\nNettoinvestitionen\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBetriebsertrag\nOperatives Ergebnis (EBIT)\nErtragsüberschuss\n\nAblieferung an den Stadthaushalt\nOperativer Cashflow (nach Ablieferung)\n\n \n\n \n\nDie Erhöhung der Elektrizitäts- und Erdgastarife führen zu einem grossen Sprung beim Betriebsertrag. Die-\nser nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 17.8 Mio. zu. Die Tarifanpassungen sind nötig, um \neinen EBIT (Gewinn vor Steuern und Ablieferung) auf der Höhe des Vorjahres zu erzielen. Aufgrund der \ngestiegenen Ablieferung an den allgemeinen Haushalt wird der Ertragsüberschuss am Jahresende leicht \ntiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\nEin Grossteil der Investitionen ist abhängig von Projektplänen Dritter sowie Zustimmungen von behördli-\nchen Stellen. Zudem müssen Investitionen auf die Kalenderjahre verteilt werden. Projektverschiebungen \nhaben daher einen grossen Einfluss auf den Realisierungsgrad. Deshalb sind im Investitionsbudget jeweils \nmehr Ausgaben aufgeführt, als tatsächlich getätigt werden können. Damit kann administrativer Aufwand \nzum Beantragen von Nachtragskrediten reduziert werden. Da der Smart Meter Rollout eine gebundene \nAusgabe ist, dessen Umsetzung läuft und grössere Investitionen für den Wärmeverbund und den Batterie-\nspeicher geplant und höchstwahrscheinlich realisiert werden, kann mit einer höheren Realisierungsquote \nals in den Vorjahren gerechnet werden. Der Cashflow von CHF 4.1 Mio. deckt das Investitionsvolumen \nnicht. Dies führt zu einer grösseren Verschuldung und die Zielgrösse des Selbstfinanzierungsgrades von 70 % \nwird mit 55 % nicht erreicht. \n\n\n\nBudget 2023� Seite 5 \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 5 \n\n1 Einleitung \n\n1.1 Vorbemerkungen \n\nGemäss Gemeindegesetz des Kantons St. Gallen hat die politische Gemeinde ein Budget und einen  \nFinanzplan zu erstellen. Dazu gehören auch die Budgets und Finanzpläne der unselbständigen öffentlich-\nrechtlichen Unternehmen. Das vorliegende Dokument stellt das Budget 2023 der Stadtwerke Gossau dar \nund zeigt den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027. Es bildet die Grundlage für die parlamentarische \nGenehmigung des Budgets 2023. \n\n1.2 Wichtigste Eckpunkte \n\n2023 Differenz  z u\nB2022\n\n51’190 17’798\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t\n3’536 50\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n244 -18\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n\n-3’140 -40\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n4’128 184\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n-7’450 573\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n55\t% -2%\n\nBudg et in\t1'000\tCHF\n\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBetriebsertrag\n\nOperatives\tErgebnis\t(EBIT)\n\nErtragsüberschuss\n\nAblieferung\tan\tden\tStadthaushalt\n\nOperativer\tC ashflow \t(nach\tAblieferung)\n\n \n\n \n\nDie Erhöhung der Elektrizitäts- und Erdgastarife führen zu einem grossen Sprung beim Betriebsertrag.  \nDieser nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 17.8 Mio. zu. Die Tarifanpassungen sind nötig, \num einen EBIT (Gewinn vor Steuern und Ablieferung) auf der Höhe des Vorjahres zu erzielen. Aufgrund \nder gestiegenen Ablieferung an den allgemeinen Haushalt wird der Ertragsüberschuss am Jahresende \nleicht tiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\nEin Grossteil der Investitionen ist abhängig von Projektplänen Dritter sowie Zustimmungen von behördli-\nchen Stellen. Zudem müssen Investitionen auf die Kalenderjahre verteilt werden. Projektverschiebungen \nhaben daher einen grossen Einfluss auf den Realisierungsgrad. Deshalb sind im Investitionsbudget jeweils \nmehr Ausgaben aufgeführt, als tatsächlich getätigt werden können. Damit kann administrativer Aufwand \nzum Beantragen von Nachtragskrediten reduziert werden. Da der Smart Meter Rollout eine gebundene \nAusgabe ist, dessen Umsetzung läuft und grössere Investitionen für den Wärmeverbund und den Batterie-\nspeicher geplant und höchstwahrscheinlich realisiert werden, kann mit einer höheren Realisierungsquote \nals in den Vorjahren gerechnet werden. Der Cashflow von CHF 4.1 Mio. deckt das Investitionsvolumen \nnicht. Dies führt zu einer grösseren Verschuldung und die Zielgrösse des Selbstfinanzierungsgrades von  \n70 % wird mit 55 % nicht erreicht. \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 5 \n\n1 Einleitung \n\n1.1 Vorbemerkungen \n\nGemäss Gemeindegesetz des Kantons St. Gallen hat die politische Gemeinde ein Budget und einen  \nFinanzplan zu erstellen. Dazu gehören auch die Budgets und Finanzpläne der unselbständigen öffentlich-\nrechtlichen Unternehmen. Das vorliegende Dokument stellt das Budget 2023 der Stadtwerke Gossau dar \nund zeigt den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027. Es bildet die Grundlage für die parlamentarische \nGenehmigung des Budgets 2023. \n\n1.2 Wichtigste Eckpunkte \n\n2023 Differenz  z u\nB2022\n\n51’190 17’798\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t\n3’536 50\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n244 -18\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n\n-3’140 -40\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n4’128 184\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n-7’450 573\t\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t\n55\t% -2%\n\nBudg et in\t1'000\tCHF\n\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBetriebsertrag\n\nOperatives\tErgebnis\t(EBIT)\n\nErtragsüberschuss\n\nAblieferung\tan\tden\tStadthaushalt\n\nOperativer\tC ashflow \t(nach\tAblieferung)\n\n \n\n \n\nDie Erhöhung der Elektrizitäts- und Erdgastarife führen zu einem grossen Sprung beim Betriebsertrag.  \nDieser nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 17.8 Mio. zu. Die Tarifanpassungen sind nötig, \num einen EBIT (Gewinn vor Steuern und Ablieferung) auf der Höhe des Vorjahres zu erzielen. Aufgrund \nder gestiegenen Ablieferung an den allgemeinen Haushalt wird der Ertragsüberschuss am Jahresende \nleicht tiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\nEin Grossteil der Investitionen ist abhängig von Projektplänen Dritter sowie Zustimmungen von behördli-\nchen Stellen. Zudem müssen Investitionen auf die Kalenderjahre verteilt werden. Projektverschiebungen \nhaben daher einen grossen Einfluss auf den Realisierungsgrad. Deshalb sind im Investitionsbudget jeweils \nmehr Ausgaben aufgeführt, als tatsächlich getätigt werden können. Damit kann administrativer Aufwand \nzum Beantragen von Nachtragskrediten reduziert werden. Da der Smart Meter Rollout eine gebundene \nAusgabe ist, dessen Umsetzung läuft und grössere Investitionen für den Wärmeverbund und den Batterie-\nspeicher geplant und höchstwahrscheinlich realisiert werden, kann mit einer höheren Realisierungsquote \nals in den Vorjahren gerechnet werden. Der Cashflow von CHF 4.1 Mio. deckt das Investitionsvolumen \nnicht. Dies führt zu einer grösseren Verschuldung und die Zielgrösse des Selbstfinanzierungsgrades von  \n70 % wird mit 55 % nicht erreicht. \n\nBudget 2023 Seite 7 \n\n1 Einleitung \n\n1.1 Vorbemerkungen \n\nGemäss Gemeindegesetz des Kantons St. Gallen hat die politische Gemeinde ein Budget und einen Fi-\nnanzplan zu erstellen. Dazu gehören auch die Budgets und Finanzpläne der unselbständigen öffentlich-\nrechtlichen Unternehmen. Das vorliegende Dokument stellt das Budget 2023 der Stadtwerke Gossau dar \nund zeigt den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027. Es bildet die Grundlage für die parlamentarische \nGenehmigung des Budgets 2023. \n\n1.2 Wichtigste Eckpunkte \n\n2023 Differenz zu\nB2022\n\n51’190 17’798           \n3’536 50                  \n\n244 -18                \n\n-3’140 -40                \n4’128 184                \n\n-7’450 573                \n55 % -2%\n\nBudget in 1'000 CHF\n\nNettoinvestitionen\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBetriebsertrag\nOperatives Ergebnis (EBIT)\nErtragsüberschuss\n\nAblieferung an den Stadthaushalt\nOperativer Cashflow (nach Ablieferung)\n\n \n\n \n\nDie Erhöhung der Elektrizitäts- und Erdgastarife führen zu einem grossen Sprung beim Betriebsertrag. Die-\nser nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 17.8 Mio. zu. Die Tarifanpassungen sind nötig, um \neinen EBIT (Gewinn vor Steuern und Ablieferung) auf der Höhe des Vorjahres zu erzielen. Aufgrund der \ngestiegenen Ablieferung an den allgemeinen Haushalt wird der Ertragsüberschuss am Jahresende leicht \ntiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\nEin Grossteil der Investitionen ist abhängig von Projektplänen Dritter sowie Zustimmungen von behördli-\nchen Stellen. Zudem müssen Investitionen auf die Kalenderjahre verteilt werden. Projektverschiebungen \nhaben daher einen grossen Einfluss auf den Realisierungsgrad. Deshalb sind im Investitionsbudget jeweils \nmehr Ausgaben aufgeführt, als tatsächlich getätigt werden können. Damit kann administrativer Aufwand \nzum Beantragen von Nachtragskrediten reduziert werden. Da der Smart Meter Rollout eine gebundene \nAusgabe ist, dessen Umsetzung läuft und grössere Investitionen für den Wärmeverbund und den Batterie-\nspeicher geplant und höchstwahrscheinlich realisiert werden, kann mit einer höheren Realisierungsquote \nals in den Vorjahren gerechnet werden. Der Cashflow von CHF 4.1 Mio. deckt das Investitionsvolumen \nnicht. Dies führt zu einer grösseren Verschuldung und die Zielgrösse des Selbstfinanzierungsgrades von 70 % \nwird mit 55 % nicht erreicht. \n\n\n\nSeite 6 � Budget 2023\n\nSeite 6 Budget 2023 \n\n2 Planungsgrundlagen \n\n2.1 Entwicklung des wirtschaftlichen und politischen Umfelds \n\n2.1.1 Wirtschaftsentwicklung und Energiemarkt \n\nDie Schweizer Wirtschaft ist positiv ins Jahr 2022 gestartet, aber die Aussichten für das internationale Um-\nfeld haben sich getrübt. Risiken für die globale Konjunktur gehen insbesondere vom Krieg in der Ukraine \nsowie von der Entwicklung in China aus (Quelle: SECO). Eine ebenfalls dämpfende Wirkung haben die \nhöheren Zinsen der Notenbanken. \n\nDie wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzte schneller und stärker ein als erwartet. Die Nach-\nfrage nach Gütern und Energie stieg schnell an, bei gleichzeitig noch immer beeinträchtigten Lieferketten. \nDies führte zu einem Anstieg des Preisniveaus für Produkte und Rohstoffe.  \n\nInsbesondere die Preise für Strom und Gas waren von einem extremen Preisanstieg geprägt, der sich wei-\nter fortsetzt. Preistreibender Effekt ist vor allem der Krieg in der Ukraine mit den befürchteten Liefereng-\npässen im Gasbereich. In Europa wurden 2020 ca. 38 % des Stroms mit Gas und Kohle produziert \n(Quelle: EMBER). Das macht klar, warum die Strompreise so eng mit den Preisen von fossiler Energie ver-\nknüpft sind. Die Versorgungsängste führen zudem zu extremer Volatilität der Energiepreise an den Börsen \nund vergrössern damit die Beschaffungsrisiken. \n\nDie Gaspreise stiegen seit anfangs 2022 von 40 Euro/MWh auf 150 Euro/MWh. Auch die Börsenpreise für \n2023 sind gegen 135 Euro/MWh gestiegen und liegen damit nur leicht unter dem Niveau von 2022. Die \nPreiskurven für 2024 und 2025 indizieren eine Entspannung auf ca. 90 Euro/MWh, liegen damit aber im-\nmer noch weit über dem Ausgangsniveau anfangs 2021, als die Gaspreise bei 20 Euro/MWh lagen (Stand \nJuli 2022). \n\nEine analoge Entwicklung kann bei den Strompreisen beobachtet werden, wo die Preise seit anfangs  \n2021 von 40 Euro/MWh kontinuierlich anstiegen auf ein Niveau von zuletzt über 400 Euro/MWh für das  \nLieferjahr 2023. Für 2024 zeichnet sich eine leichte Entspannung ab mit Preisen aber immer noch über  \n200 Euro/MWh. Auch die Strompreise für 2024 zeigen mit 182 Euro/MWh ein leicht abgeschwächtes, \naber weiterhin hohes Niveau (Stand Juli 2022). Ein Blick zurück verdeutlicht die aussergewöhnliche Ent-\nwicklung. Zum Tiefpunkt kostete eine MWh anfangs 2016 20 Euro/MWh. Im März 2020 mit dem Aus-\nbruch der Corona-Krise lagen die Preise bei 35 Euro/MWh. Dies bedeutet eine Verzehnfachung der \nStrompreise innert der letzten zwei Jahre. \n\n2.1.2 Netzkosten der Vorliegernetze \n\nDie Stadtwerke sind für den Transport und die Lieferung des eingekauften Stroms an das Übertragungs-\nnetz der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) angeschlossen. Für den Transport werden die Netz-\nnutzungskosten durch die SAK in Rechnung gestellt. Die Netznutzungsentgelte erhöhen sich für das Jahr \n2023 um 15 Prozent. Die Erhöhung ist insbesondere auf stark steigende Wirkverlustaufwendungen zu-\nrückzuführen.  \n\n2.2 Regulatorische und politische Rahmenbedingungen \n\nMit der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Krise bekommt das Thema Versorgungssicherheit  \nabsolute Priorität. Der Bundesrat intensiviert den Austausch mit der Energiebranche und verfolgt die  \nVersorgungslage laufend. So wurde eine Wasserkraftreserve geschaffen, welche zur Überbrückung von \nStrommangellagen im Winter dient. Im Gasbereich wurden Vorsorgemassnahmen ergriffen wie die  \nSicherung von Speicherkapazitäten im Ausland, regulatorische Änderungen in der Gasbeschaffung und \nBeschaffung von Flüssiggas (LNG). Weiter beschliesst der Bundesrat einen Rettungsschirm für Stromunter-\n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 7 \n\nnehmen, um die Stromversorgung auch bei einer weiteren Verschärfung der Situation sicherzustellen. \nDurch die extreme Volatilität der Märkte gehen die Stromunternehmen bei der Energiebeschaffung hohe \nfinanzielle Risiken ein, welche die Liquidität gefährden. \n\nDurch die Versorgungskrise rückt die ursprünglich, nach mehreren vorangegangenen Verschiebungen für \n2023 vorgesehene, vollständige Öffnung des Strommarktes in den Hintergrund der politischen Agenda. \nDie parlamentarischen Beratungen des Mantelerlasses (Revision StromVG und EnG) sind noch nicht abge-\nschlossen. Bestehende Förderinstrumente wurden durch das Parlament verlängert, um keine Förderlücken \nentstehen zu lassen. \n\nNach dem Scheitern des CO2-Gesetzes in der Volksabstimmung im Juni 2021 schickte der Bundesrat be-\nreits im Dezember 2021 eine neue Revision in die Vernehmlassung. Der parlamentarische Prozess dazu ist \nnoch offen.  \n\nAls Regulierungsbehörde für den Strommarkt hat die ElCom die 75-Franken-Regel überprüft. Dabei wer-\nden die Verwaltungs- und Vertriebskosten, die sonstigen Kosten und der Gewinn im Energiebereich in das \nVerhältnis zu den Rechnungsempfängern gesetzt. Liegt dieser Wert bei 75 Franken pro Rechnungsemp-\nfänger oder darunter, beurteilt die ElCom die Kosten und den Gewinn grundsätzlich als nicht auffällig. \nDiese Überprüfung führt nun zu einer Senkung auf 60 Franken Bruttogewinn pro Rechnungsempfänger in \nder Grundversorgung. Die neuen Schwellenwerte gelten ab 2024. \n\nAuch im Gasbereich verzögert sich der parlamentarische Prozess zum GasVG, da der Bundesrat die Bot-\nschaft an das Parlament erst für 2022 in Aussicht gestellt hat. Trotzdem bereiten sich die Stadtwerke mit \nder NEMO-Zertifizierung auf die vollständige Öffnung des Gasmarktes vor. Die Daten wurden an die Zerti-\nfizierungsstelle geliefert, deren Rückmeldung steht noch aus. \n\n2.3 Vorgaben der Eignerstrategie \n\nDie Eignerstrategie definiert folgende wirtschaftliche Ziele: \n\nDie Stadtwerke werden im Rahmen des übergeordneten Rechts gewinnorientiert geführt. Mit markt-\ngerechten Preisen sorgen sie für einen attraktiven Wirtschaftsstandort. Dabei haben die langfristige \nSicherstellung der Versorgungssicherheit und eine hohe Qualität der Netze immer Vorrang.  \n\nWerden Kunden ausserhalb des Versorgungsgebietes mit Energie und oder Dienstleistungen belie-\nfert, erbringen sie mindestens einen minimalen positiven Deckungsbeitrag. \n\nDie Stadt partizipiert am Erfolg der Stadtwerke in Form einer reglementarisch festgelegten Abliefe-\nrung und der gesetzlich vorgeschriebenen Gewinnzuweisung.  \n\nAllfällige Darlehen der Stadt werden marktkonform verzinst. \n\nDie Ablieferung ist im Stadtwerkreglement definiert (Art. 25). Der verbleibende Ertragsüberschuss beträgt \nrund 0.5 % vom Betriebsertrag. \n\n\n\nBudget 2023� Seite 7 \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 7 \n\nnehmen, um die Stromversorgung auch bei einer weiteren Verschärfung der Situation sicherzustellen. \nDurch die extreme Volatilität der Märkte gehen die Stromunternehmen bei der Energiebeschaffung hohe \nfinanzielle Risiken ein, welche die Liquidität gefährden. \n\nDurch die Versorgungskrise rückt die ursprünglich, nach mehreren vorangegangenen Verschiebungen für \n2023 vorgesehene, vollständige Öffnung des Strommarktes in den Hintergrund der politischen Agenda. \nDie parlamentarischen Beratungen des Mantelerlasses (Revision StromVG und EnG) sind noch nicht abge-\nschlossen. Bestehende Förderinstrumente wurden durch das Parlament verlängert, um keine Förderlücken \nentstehen zu lassen. \n\nNach dem Scheitern des CO2-Gesetzes in der Volksabstimmung im Juni 2021 schickte der Bundesrat be-\nreits im Dezember 2021 eine neue Revision in die Vernehmlassung. Der parlamentarische Prozess dazu ist \nnoch offen.  \n\nAls Regulierungsbehörde für den Strommarkt hat die ElCom die 75-Franken-Regel überprüft. Dabei wer-\nden die Verwaltungs- und Vertriebskosten, die sonstigen Kosten und der Gewinn im Energiebereich in das \nVerhältnis zu den Rechnungsempfängern gesetzt. Liegt dieser Wert bei 75 Franken pro Rechnungsemp-\nfänger oder darunter, beurteilt die ElCom die Kosten und den Gewinn grundsätzlich als nicht auffällig. \nDiese Überprüfung führt nun zu einer Senkung auf 60 Franken Bruttogewinn pro Rechnungsempfänger in \nder Grundversorgung. Die neuen Schwellenwerte gelten ab 2024. \n\nAuch im Gasbereich verzögert sich der parlamentarische Prozess zum GasVG, da der Bundesrat die Bot-\nschaft an das Parlament erst für 2022 in Aussicht gestellt hat. Trotzdem bereiten sich die Stadtwerke mit \nder NEMO-Zertifizierung auf die vollständige Öffnung des Gasmarktes vor. Die Daten wurden an die Zerti-\nfizierungsstelle geliefert, deren Rückmeldung steht noch aus. \n\n2.3 Vorgaben der Eignerstrategie \n\nDie Eignerstrategie definiert folgende wirtschaftliche Ziele: \n\nDie Stadtwerke werden im Rahmen des übergeordneten Rechts gewinnorientiert geführt. Mit markt-\ngerechten Preisen sorgen sie für einen attraktiven Wirtschaftsstandort. Dabei haben die langfristige \nSicherstellung der Versorgungssicherheit und eine hohe Qualität der Netze immer Vorrang.  \n\nWerden Kunden ausserhalb des Versorgungsgebietes mit Energie und oder Dienstleistungen belie-\nfert, erbringen sie mindestens einen minimalen positiven Deckungsbeitrag. \n\nDie Stadt partizipiert am Erfolg der Stadtwerke in Form einer reglementarisch festgelegten Abliefe-\nrung und der gesetzlich vorgeschriebenen Gewinnzuweisung.  \n\nAllfällige Darlehen der Stadt werden marktkonform verzinst. \n\nDie Ablieferung ist im Stadtwerkreglement definiert (Art. 25). Der verbleibende Ertragsüberschuss beträgt \nrund 0.5 % vom Betriebsertrag. \n\n\n\nSeite 8 � Budget 2023\n\nSeite 8 Budget 2023 \n\n3 Budget 2023 – Stadtwerke Gossau \n\n3.1 Ziele der einzelnen Sparten und Bereiche \n\n3.1.1 Anlagen und Netz der Elektrizitätsversorgung \n\n3.1.1.1 Verteilnetz \n\nEin Fokus im Jahr 2023 wird auf der Stärkung der Stabilität und Belastbarkeit des Verteilnetzes liegen.  \nDazu gehören namentlich das Mittelspannungsnetz ab dem SAK-Unterwerk, die Trafostationen sowie die \nNiederspannungsleitungen. \n\nErwähnenswert sind die Weiterführung der Netzsanierungsarbeiten in den Weilern Nutzenbuech und  \nRüeggetschwil. Im Bereich Obertobel – Edelmatt – Rüti, auf dem Gemeindegebiet der politischen  \nGemeinde Oberuzwil, ist geplant, die Freileitungen durch erdverlegte Kabel zu ersetzen. Im Zentrum von \nGossau muss bei der Scheffenegg das Netz saniert werden. Auch werden Anpassungen an den Leitungen \nim Bereich der neu entstehenden Sportwelten notwendig sein. \n\nVon den gut 130 total im Einsatz stehenden TS müssen rund sechs Stationen komplett saniert werden, da \nderen Ausrüstung in die Jahre gekommen ist und/oder nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt. \n\nIn der Regel gehen die weiter oben genannten Netzsanierungen einher mit der Anpassung resp. Sanie-\nrung der zugehörigen TS. \n\nZudem gibt es beim Mittelspannungsnetz Investitionsbedarf. Zu erwähnen sind hier die Einschlaufung der \nprivaten TS für die Schnellladestationen beim Freihof sowie die Sanierung der Freileitung Niederglatt – \nObertobel. Zusätzlich ist die Einschlaufung der beiden neuen TS auf den Raststätten Wildhus Nord und \nWildhus Süd geplant. \n\nAlle erwähnten Arbeiten werden in Abstimmung mit der sich in Arbeit befindlichen Zielnetzplanung erfol-\ngen. Diese Studie wird in den Jahren 2022 und 2023 erstellt, um mit dem raschen Ausbau von immer \nmehr und grösseren elektrischen Verbrauchern und Produzenten (E-Tankstellen, Wärmepumpen, PV-\nAnlagen, …) Schritt halten zu können. \n\nDie vollständige Digitalisierung und Migration der Werkleitungspläne wird voraussichtlich bis März 2023 \nvollständig abgeschlossen sein. \n\nDas 2021 gestartete Projekt Smart-Meter-Rollout ist bis ca. 2027 in Arbeit. Im Jahr 2023 ist geplant, Pilot-\nanlagen aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und Erfahrungen damit zu sammeln. \n\nIm Rahmen der Planungsarbeiten für den verfügten Rückbau des Kraftwerks Niederglatt sind verschiedene \nFragestellungen aufgetaucht. Unter anderem befindet sich im betroffenen Perimeter eine Deponie mit  \nAblagerung von belasteten Sedimenten, welche in den Vorjahren aus dem Stauweiher ausgebaggert und \nam Flussufer abgelagert wurden. Dies führt dazu, dass der ursprüngliche Zeitplan für das Vorprojekt nicht \neingehalten werden kann. Die Stadtwerke prüfen zusammen mit dem Kanton das weitere Vorgehen. \n\nDie fortlaufende Digitalisierung des Netzbetriebs führt dazu, dass auch das Leitsystem weiterentwickelt \nwerden muss. Die Stadtwerke betreiben ein Leitsystem für alle drei Medien Strom, Wasser und Gas. Für \ndas Jahr 2023 ist daher eine Ausschreibung für ein modernes und zukunftsfähiges Leitsystem geplant. \n\n3.1.1.2 Batteriespeicher \n\nDas Parlament hat am 1. März 2022 den Kredit über CHF 2.0 Mio. zum Bau eines Batteriespeichers ein-\nstimmig angenommen. Die Planung wurde darauf gestartet und diverse Arbeiten aufgegleist, wie z.B. das \nBaubewilligungs- und Submissionsverfahren. \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 9 \n\nDie Lieferzeit wird infolge Rohstoffknappheit, gut ausgelasteten Partnern und der aktuellen Lage in der \nUkraine länger als geplant sein. Aus diesem Grund wird der oben ausgewiesene Kredit nicht vollständig \nim Jahr 2022 umgesetzt werden können. Folglich verschieben sich CHF 1.4 Mio. auf das Budget 2023. \n\n3.1.2 Anlagen und Netz der Gasversorgung \n\nDer schon im Budget 2022 erwähnte Ersatz von fossilen durch erneuerbare Energiequellen wurde durch \nden Ukraine-Konflikt noch verstärkt. Für das Jahr 2023 sind keine neuen Leitungen geplant. Als grösster \nBudgetposten fallen eventuell nötige Umlegungen der Gasleitungen im Bereich der neu entstehenden \nSportwelten an. \n\nÄhnlich wie bei der Elektrizitätsversorgung ist auch bei der Gasversorgung die Erstellung einer Zielnetzpla-\nnung angedacht. Diese soll im März 2023 gestartet werden. \n\nDie bereits im Kapitel 3.1.1.1 erwähnte Ausschreibung für ein modernes Leitsystem soll auch die Anlagen \nder Gasversorgung berücksichtigen. \n\n3.1.3 Anlagen und Netz der Wasserversorgung \n\nBei den Anlagen wird die Reaktivierung des Tiefenbrunnens Mooswies weiter umgesetzt. Für das Jahr \n2023 ist geplant, eine Ausschreibung durchzuführen und das Bauprojekt abzuschliessen. \n\nEin grosses Vorhaben wird die Erstellung des Ringschlusses Buechenwaldstrasse – Oberdorfbachweg sein. \nDieses Vorhaben ist nötig, um unter anderem das neue Instandhaltungszentrum der SBB mit genügend \nLösch- und Trinkwasser versorgen zu können. \n\nWeitere grosse Vorhaben werden die Erneuerung der Leitungen im Bereich Hueb bis Oberrain sowie im \nBereich der Industriestrasse sein. Auch die in die Jahre gekommene Leitung ab Bezugsstelle Fenn bis zur \nSchönhalde bedarf der Sanierung. \n\nDie bereits im Kapitel 3.1.1.1 erwähnte Ausschreibung für ein modernes Leitsystem soll auch die Anlagen \nder Wasserversorgung berücksichtigen. \n\n3.1.4  Glasfasernetz \n\nAm 28. Februar 2022 wurde das Gebiet Niederdorf als letztes Rolloutgebiet in Betrieb genommen. Damit \nkonnte das Investitionsprojekt fristgerecht abgeschlossen werden. Wegen dem Wachstum der zu er-\nschliessenden Wohnungen, Gewerbe- und Industrieliegenschaften mussten 500 Nutzungseinheiten mehr \nals geplant realisiert werden. Seit dem 1. März 2022 werden Liegenschaften und Nutzer nur noch gemäss \nden Bestimmungen des Stadtwerkreglements und den überarbeiteten Erschliessungsverträgen ange-\nschlossen. Diese sogenannte Post-Rolloutphase hat das Ziel, zusätzliche Kunden zu gewinnen. Dies und \ndie Optimierung der Betriebskosten sollen mittelfristig einen positiven EBIT sicherstellen. \n\n3.1.5 Markt und Energie \n\n3.1.5.1 Energiebeschaffung und Energievertrieb \n\nDurch die extremen Preissteigerungen von Strom und Gas und die hohe Volatilität der Marktpreise steigen \ndie Beschaffungsrisiken. Dienstleister sind teilweise nicht mehr bereit, überhaupt Offerten für Energieliefe-\nrungen zu stellen. Die Stadtwerke sind gezwungen, die höheren Beschaffungskosten auf die Kunden zu \nüberwälzen. Durch die strukturierte Beschaffung über drei Jahre im Voraus werden die Marktbewegungen \nnur verzögert in den Stromtarifen sichtbar. Darum muss nicht nur für 2023, sondern auch für 2024 mit \nhöheren Tarifen gerechnet werden. Im Gasbereich erfolgt die Beschaffung ebenfalls strukturiert, aber \nüber einen kürzeren Zeitraum. Eine allfällige Entspannung am Markt würde daher früher auch zu tieferen \nGastarifen führen. \n  \n\n\n\nBudget 2023� Seite 9 \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 9 \n\nDie Lieferzeit wird infolge Rohstoffknappheit, gut ausgelasteten Partnern und der aktuellen Lage in der \nUkraine länger als geplant sein. Aus diesem Grund wird der oben ausgewiesene Kredit nicht vollständig \nim Jahr 2022 umgesetzt werden können. Folglich verschieben sich CHF 1.4 Mio. auf das Budget 2023. \n\n3.1.2 Anlagen und Netz der Gasversorgung \n\nDer schon im Budget 2022 erwähnte Ersatz von fossilen durch erneuerbare Energiequellen wurde durch \nden Ukraine-Konflikt noch verstärkt. Für das Jahr 2023 sind keine neuen Leitungen geplant. Als grösster \nBudgetposten fallen eventuell nötige Umlegungen der Gasleitungen im Bereich der neu entstehenden \nSportwelten an. \n\nÄhnlich wie bei der Elektrizitätsversorgung ist auch bei der Gasversorgung die Erstellung einer Zielnetzpla-\nnung angedacht. Diese soll im März 2023 gestartet werden. \n\nDie bereits im Kapitel 3.1.1.1 erwähnte Ausschreibung für ein modernes Leitsystem soll auch die Anlagen \nder Gasversorgung berücksichtigen. \n\n3.1.3 Anlagen und Netz der Wasserversorgung \n\nBei den Anlagen wird die Reaktivierung des Tiefenbrunnens Mooswies weiter umgesetzt. Für das Jahr \n2023 ist geplant, eine Ausschreibung durchzuführen und das Bauprojekt abzuschliessen. \n\nEin grosses Vorhaben wird die Erstellung des Ringschlusses Buechenwaldstrasse – Oberdorfbachweg sein. \nDieses Vorhaben ist nötig, um unter anderem das neue Instandhaltungszentrum der SBB mit genügend \nLösch- und Trinkwasser versorgen zu können. \n\nWeitere grosse Vorhaben werden die Erneuerung der Leitungen im Bereich Hueb bis Oberrain sowie im \nBereich der Industriestrasse sein. Auch die in die Jahre gekommene Leitung ab Bezugsstelle Fenn bis zur \nSchönhalde bedarf der Sanierung. \n\nDie bereits im Kapitel 3.1.1.1 erwähnte Ausschreibung für ein modernes Leitsystem soll auch die Anlagen \nder Wasserversorgung berücksichtigen. \n\n3.1.4  Glasfasernetz \n\nAm 28. Februar 2022 wurde das Gebiet Niederdorf als letztes Rolloutgebiet in Betrieb genommen. Damit \nkonnte das Investitionsprojekt fristgerecht abgeschlossen werden. Wegen dem Wachstum der zu er-\nschliessenden Wohnungen, Gewerbe- und Industrieliegenschaften mussten 500 Nutzungseinheiten mehr \nals geplant realisiert werden. Seit dem 1. März 2022 werden Liegenschaften und Nutzer nur noch gemäss \nden Bestimmungen des Stadtwerkreglements und den überarbeiteten Erschliessungsverträgen ange-\nschlossen. Diese sogenannte Post-Rolloutphase hat das Ziel, zusätzliche Kunden zu gewinnen. Dies und \ndie Optimierung der Betriebskosten sollen mittelfristig einen positiven EBIT sicherstellen. \n\n3.1.5 Markt und Energie \n\n3.1.5.1 Energiebeschaffung und Energievertrieb \n\nDurch die extremen Preissteigerungen von Strom und Gas und die hohe Volatilität der Marktpreise steigen \ndie Beschaffungsrisiken. Dienstleister sind teilweise nicht mehr bereit, überhaupt Offerten für Energieliefe-\nrungen zu stellen. Die Stadtwerke sind gezwungen, die höheren Beschaffungskosten auf die Kunden zu \nüberwälzen. Durch die strukturierte Beschaffung über drei Jahre im Voraus werden die Marktbewegungen \nnur verzögert in den Stromtarifen sichtbar. Darum muss nicht nur für 2023, sondern auch für 2024 mit \nhöheren Tarifen gerechnet werden. Im Gasbereich erfolgt die Beschaffung ebenfalls strukturiert, aber \nüber einen kürzeren Zeitraum. Eine allfällige Entspannung am Markt würde daher früher auch zu tieferen \nGastarifen führen. \n  \n\n\n\nSeite 10 � Budget 2023\n\nSeite 10 Budget 2023 \n\nDie aktive Marktbearbeitung wird fortgesetzt, u.a. zur Gewinnung neuer Kunden für den Kundenpool.  \n\n3.1.5.2 Energienahe Dienstleistungen \n\nNachdem Ende 2021 die Administration der Fördergesuche aus dem Energiefonds an die Energieagentur \nSt.Gallen GmbH ausgelagert werden konnte, fokussieren sich die Stadtwerke auf den Ausbau der Energie- \nberatung und unterstützen die Stadt Gossau bei Studien zum kommunalen PV-Konzept sowie dem  \nKonzept «Laden im öffentlichen Raum».  \n\nDie geplante PV-Anlage auf dem Bürogebäude der Stadtwerke soll nach dem Erfolg der Solargemein-\nschaft Rosenau ebenfalls als Solargemeinschaft ausgestaltet werden.  \n\nDie bestehenden Dienstleistungen im Bereich Abrechnungslösungen für eMobilität und ZEV (Zusammen-\nschluss zum Eigenverbrauch) werden laufend an die Marktverhältnisse angepasst und weiterentwickelt.  \n\nMit der Einführung des intelligenten Mess- und Regelsystems wird auch ein neues Kundenportal imple-\nmentiert, welches den Kunden der Stadtwerke Zugang zu allen persönlichen Daten ihres Energie- und \nWasserbezugs ermöglicht. So können z.B. viertelstundengenau der Bezug aus dem Stromnetz sowie die \nProduktion der PV-Anlage abgerufen werden. Das neue Kundenportal wird voraussichtlich im ersten Halb-\njahr 2023 zur Verfügung stehen. \n\n3.1.5.3 Energieversorgungskonzept Sportanlagen Buechenwald \n\nDie Gossauer Stimmberechtigten haben am 15. Mai 2022 das Energieversorgungskonzept für die Sport-\nanlagen Buechenwald mit grossem Mehr angenommen. Das Konzept besteht aus einem Grundwasser-\nwärmeverbund und Photovoltaikanlagen. Damit kann die Stadt Gossau einen wesentlichen Beitrag zur \nEnergiestrategie 2050 sowie zu einer nachhaltigen Energieerzeugung beitragen. \n\nFür das Budget 2023 werden die ersten grösseren Investitionsausgaben anfallen. Das Projekt wird über \nmehrere Jahre realisiert. \n\n3.2 Stellenplan \n\nPlanstellen 2022 2023 \nGeschäftsführung und Zentrale Dienste 7.3 7.7 \nNetzdienste 5.0 5.0 \nTrinkwasser/Gas 6.0 6.0 \nElektrizität 8.0 8.0 \nMarkt und Energie 6.8 7.8 \nTotal 33.1 34.5 \n \n\nDie Einführung neuer Dienstleistungen im Bereich Solargemeinschaften, Zusammenschluss für Eigenver-\nbrauch (ZEV) sowie Elektromobilität haben zu einem höheren Aufwand für die Verrechnung bei den Zent-\nralen Dienste geführt. Deshalb wurde im 2022 eine zusätzliche Stellenverstärkung von 40 % umgesetzt. \nBei den zuvor genannten Dienstleistungen handelt es sich häufig um kundenspezifische Projekte. Mit dem \nGrundwasserwärmverbund kommt ein weiteres neues Geschäftsfeld Wärmeversorgung dazu, welches die \nStadtwerke in Zukunft auch in anderen Gebieten der Stadt ausbauen wollen. Dazu soll eine neue Stelle \nProjektleiter Energiedienstleistungen geschaffen werden. Die zusätzlichen Stellenprozente sollen durch  \nErträge aus den neuen Dienstleistungen finanziert werden. \n\nSeite 10 Budget 2023 \n\nDie aktive Marktbearbeitung wird fortgesetzt, u.a. zur Gewinnung neuer Kunden für den Kundenpool.  \n\n3.1.5.2 Energienahe Dienstleistungen \n\nNachdem Ende 2021 die Administration der Fördergesuche aus dem Energiefonds an die Energieagentur \nSt.Gallen GmbH ausgelagert werden konnte, fokussieren sich die Stadtwerke auf den Ausbau der Energie- \nberatung und unterstützen die Stadt Gossau bei Studien zum kommunalen PV-Konzept sowie dem  \nKonzept «Laden im öffentlichen Raum».  \n\nDie geplante PV-Anlage auf dem Bürogebäude der Stadtwerke soll nach dem Erfolg der Solargemein-\nschaft Rosenau ebenfalls als Solargemeinschaft ausgestaltet werden.  \n\nDie bestehenden Dienstleistungen im Bereich Abrechnungslösungen für eMobilität und ZEV (Zusammen-\nschluss zum Eigenverbrauch) werden laufend an die Marktverhältnisse angepasst und weiterentwickelt.  \n\nMit der Einführung des intelligenten Mess- und Regelsystems wird auch ein neues Kundenportal imple-\nmentiert, welches den Kunden der Stadtwerke Zugang zu allen persönlichen Daten ihres Energie- und \nWasserbezugs ermöglicht. So können z.B. viertelstundengenau der Bezug aus dem Stromnetz sowie die \nProduktion der PV-Anlage abgerufen werden. Das neue Kundenportal wird voraussichtlich im ersten Halb-\njahr 2023 zur Verfügung stehen. \n\n3.1.5.3 Energieversorgungskonzept Sportanlagen Buechenwald \n\nDie Gossauer Stimmberechtigten haben am 15. Mai 2022 das Energieversorgungskonzept für die Sport-\nanlagen Buechenwald mit grossem Mehr angenommen. Das Konzept besteht aus einem Grundwasser-\nwärmeverbund und Photovoltaikanlagen. Damit kann die Stadt Gossau einen wesentlichen Beitrag zur \nEnergiestrategie 2050 sowie zu einer nachhaltigen Energieerzeugung beitragen. \n\nFür das Budget 2023 werden die ersten grösseren Investitionsausgaben anfallen. Das Projekt wird über \nmehrere Jahre realisiert. \n\n3.2 Stellenplan \n\nPlanstellen 2022 2023 \nGeschäftsführung und Zentrale Dienste 7.3 7.7 \nNetzdienste 5.0 5.0 \nTrinkwasser/Gas 6.0 6.0 \nElektrizität 8.0 8.0 \nMarkt und Energie 6.8 7.8 \nTotal 33.1 34.5 \n \n\nDie Einführung neuer Dienstleistungen im Bereich Solargemeinschaften, Zusammenschluss für Eigenver-\nbrauch (ZEV) sowie Elektromobilität haben zu einem höheren Aufwand für die Verrechnung bei den Zent-\nralen Dienste geführt. Deshalb wurde im 2022 eine zusätzliche Stellenverstärkung von 40 % umgesetzt. \nBei den zuvor genannten Dienstleistungen handelt es sich häufig um kundenspezifische Projekte. Mit dem \nGrundwasserwärmverbund kommt ein weiteres neues Geschäftsfeld Wärmeversorgung dazu, welches die \nStadtwerke in Zukunft auch in anderen Gebieten der Stadt ausbauen wollen. Dazu soll eine neue Stelle \nProjektleiter Energiedienstleistungen geschaffen werden. Die zusätzlichen Stellenprozente sollen durch  \nErträge aus den neuen Dienstleistungen finanziert werden. \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 11 \n\n3.3 Erfolgsrechnung 2023 \n\nA lle\tWerte\tin\tTC HF\n\nRech n u n g  \n2021\n\nBu d g et\n2022\n\nBu d g et\n2023\n\nD ifferen z\nB23 zu  B22\n\nNettoerlöse\taus\tLieferungen\tund\tLeistungen 32’855\t\t\t\t\t\t\t\t\t 32’377\t\t\t\t\t\t\t\t\t 50’227\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t+17’850\n\nA ktivierte\tEigenleistungen 1’052\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1’002\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 963\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -39\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tErträge 30\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 13\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -13\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nVeränderung \tDeckungsdifferenzen -779\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nBestandesänderung \tA ufträge\tin\tA rbeit -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nBetrieb sertrag 33’158         33’392         51’190         17’798         \n\nMaterial-\tund\tDienstleistungsaufwand -20’976\t\t\t\t\t\t\t -19’536\t\t\t\t\t\t\t -36’684\t\t\t\t\t\t\t -17’148\t\t\t\t\t\t\t\n\nPersonalaufwand -3’961\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -4’298\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -4’485\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -187\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tA ufwendungen -1’897\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -2’390\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -2’601\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -211\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBITD A 6’324           7’168           7’420           252              \n\nA bschreibungen -3’621\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -3’682\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -3’884\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -202\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBIT (b etrieb lich es Erg eb n is) 2’703           3’486           3’536           50                 \n\nFinanzergebnis -181\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -176\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -199\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -23\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA usserordentliches\tund\tbetriebsfremdes\tErgebnis -339\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 52\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 47\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -5\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA blieferung \tan\tden\tStadthaushalt -2’931\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -3’100\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -3’140\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -40\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nErtrag sü b ersch u ss -749             262              244              -18               \n\nP o s itive\tA bweichungen\tin\tder\tS palte\tD ifferenzen\ts tellen\tMehrerträge\to der\tM inderaufwände\tdar.\n\n \n\n \n\nFür das Jahr 2023 wird gegenüber dem Budget 2022 mit einem um TCHF 17'798 höheren Ertrag gerech-\nnet. Wegen den extremen Preissteigerungen im Strom und Gas müssen TCHF 17'162 an die Kunden  \nweitergegeben werden. Diese Erhöhungen zusammen mit dem Mehrertrag aus Grundgebühren und \nDienstleistungen sowie der Tarifanpassung bei den Vorliegernetzen Strom sind die Hauptgründe für die \ngrosse Zunahme im Betriebsertrag. Der Aufwand für Material und Dienstleistungen erhöht sich um  \nTCHF 17'148. Dies ist hauptsächlich auf die höheren Beschaffungspreise im Strom und Gas zurückzu- \nführen. Die Bruttomarge verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 %. \n\nWegen der neuen Stelle des Projektleiters Energiedienstleistungen und den zusätzlich 40 Stellenprozent \nfür die Verrechnung der neuen Dienstleistungen steigen die Personalkosten. Die anderen betrieblichen \nAufwendungen liegen TCHF 211 über dem Vorjahresbudget. Der EBITDA beträgt CHF 7.4 Mio. Die Ab-\nschreibungen sind damit gedeckt und im operativen Ergebnis (EBIT) wird mit rund CHF 3.5 Mio. gerech-\nnet. Dies entspricht dem Vorjahreswert. Die Ablieferung an den allgemeinen Stadthaushalt steigt um \nTCHF 40 auf rund CHF 3.1 Mio. Damit verbleibt den Stadtwerken ein Ertragsüberschuss von TCHF 244. \nDies sind TCHF 18 weniger als im Budget 2022. \n\n \n\nSeite 12 Budget 2023 \n\nDie aktive Marktbearbeitung wird fortgesetzt, u.a. zur Gewinnung neuer Kunden für den Kundenpool.  \n\n3.1.5.2 Energienahe Dienstleistungen \n\nNachdem Ende 2021 die Administration der Fördergesuche aus dem Energiefonds an die Energieagentur \nSt.Gallen GmbH ausgelagert werden konnte, fokussieren sich die Stadtwerke auf den Ausbau der Energie-\nberatung und unterstützen die Stadt Gossau bei Studien zum kommunalen PV-Konzept sowie dem Kon-\nzept «Laden im öffentlichen Raum».  \n\nDie geplante PV-Anlage auf dem Bürogebäude der Stadtwerke soll nach dem Erfolg der Solargemein-\nschaft Rosenau ebenfalls als Solargemeinschaft ausgestaltet werden.  \n\nDie bestehenden Dienstleistungen im Bereich Abrechnungslösungen für eMobilität und ZEV (Zusammen-\nschluss zum Eigenverbrauch) werden laufend an die Marktverhältnisse angepasst und weiterentwickelt.  \n\nMit der Einführung des intelligenten Mess- und Regelsystems wird auch ein neues Kundenportal imple-\nmentiert, welches den Kunden der Stadtwerke Zugang zu allen persönlichen Daten ihres Energie- und \nWasserbezugs ermöglicht. So können z.B. viertelstundengenau der Bezug aus dem Stromnetz sowie die \nProduktion der PV-Anlage abgerufen werden. Das neue Kundenportal wird voraussichtlich im ersten Halb-\njahr 2023 zur Verfügung stehen. \n\n3.1.5.3 Energieversorgungskonzept Sportanlagen Buechenwald \n\nDie Gossauer Stimmberechtigten haben am 15. Mai 2022 das Energieversorgungskonzept für die Sport-\nanlagen Buechenwald mit grossem Mehr angenommen. Das Konzept besteht aus einem Grundwasser-\nwärmeverbund und Photovoltaikanlagen. Damit kann die Stadt Gossau einen wesentlichen Beitrag zur \nEnergiestrategie 2050 sowie einer nachhaltigen Energieerzeugung beitragen. \n\nFür das Budget 2023 werden die ersten grösseren Investitionsausgaben anfallen. Das Projekt wird über \nmehrere Jahre realisiert. \n\n3.2 Stellenplan \n\nPlanstellen 2022 2023 \nGeschäftsführung und Zentrale Dienste 7.3 7.7 \nNetzdienste 5.0 5.0 \nTrinkwasser/Gas 6.0 6.0 \nElektrizität 8.0 8.0 \nMarkt und Energie 6.8 7.8 \nTotal 33.1 34.5 \n \n\nDie Einführung neuer Dienstleistungen im Bereich Solargemeinschaften, Zusammenschluss für Eigenver-\nbrauch (ZEV) sowie Elektromobilität haben zu einem höheren Aufwand für die Verrechnung bei den Zent-\nralen Dienste geführt. Deshalb wurde im 2022 eine zusätzliche Stellenverstärkung von 40 % umgesetzt. \nBei den zuvor genannten Dienstleistungen handelt es sich häufig um kundenspezifische Projekte. Mit dem \nGrundwasserwärmverbund kommt ein weiteres neues Geschäftsfeld Wärmeversorgung dazu, welches die \nStadtwerke in Zukunft auch in anderen Gebieten der Stadt ausbauen wollen. Dazu soll eine neue Stelle \nProjektleiter Energiedienstleistungen geschaffen werden. Die zusätzlichen Stellenprozente sollen durch \nErträge aus den neuen Dienstleistungen finanziert werden. \n\n\n\nBudget 2023� Seite 11 \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 11 \n\n3.3 Erfolgsrechnung 2023 \n\nA lle\tWerte\tin\tTC HF\n\nRech n u n g  \n2021\n\nBu d g et\n2022\n\nBu d g et\n2023\n\nD ifferen z\nB23 zu  B22\n\nNettoerlöse\taus\tLieferungen\tund\tLeistungen 32’855\t\t\t\t\t\t\t\t\t 32’377\t\t\t\t\t\t\t\t\t 50’227\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t+17’850\n\nA ktivierte\tEigenleistungen 1’052\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1’002\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 963\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -39\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tErträge 30\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 13\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -13\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nVeränderung \tDeckungsdifferenzen -779\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nBestandesänderung \tA ufträge\tin\tA rbeit -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nBetrieb sertrag 33’158         33’392         51’190         17’798         \n\nMaterial-\tund\tDienstleistungsaufwand -20’976\t\t\t\t\t\t\t -19’536\t\t\t\t\t\t\t -36’684\t\t\t\t\t\t\t -17’148\t\t\t\t\t\t\t\n\nPersonalaufwand -3’961\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -4’298\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -4’485\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -187\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tA ufwendungen -1’897\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -2’390\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -2’601\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -211\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBITD A 6’324           7’168           7’420           252              \n\nA bschreibungen -3’621\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -3’682\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -3’884\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -202\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBIT (b etrieb lich es Erg eb n is) 2’703           3’486           3’536           50                 \n\nFinanzergebnis -181\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -176\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -199\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -23\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA usserordentliches\tund\tbetriebsfremdes\tErgebnis -339\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 52\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 47\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -5\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA blieferung \tan\tden\tStadthaushalt -2’931\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -3’100\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -3’140\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -40\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nErtrag sü b ersch u ss -749             262              244              -18               \n\nP o s itive\tA bweichungen\tin\tder\tS palte\tD ifferenzen\ts tellen\tMehrerträge\to der\tM inderaufwände\tdar.\n\n \n\n \n\nFür das Jahr 2023 wird gegenüber dem Budget 2022 mit einem um TCHF 17'798 höheren Ertrag gerech-\nnet. Wegen den extremen Preissteigerungen im Strom und Gas müssen TCHF 17'162 an die Kunden  \nweitergegeben werden. Diese Erhöhungen zusammen mit dem Mehrertrag aus Grundgebühren und \nDienstleistungen sowie der Tarifanpassung bei den Vorliegernetzen Strom sind die Hauptgründe für die \ngrosse Zunahme im Betriebsertrag. Der Aufwand für Material und Dienstleistungen erhöht sich um  \nTCHF 17'148. Dies ist hauptsächlich auf die höheren Beschaffungspreise im Strom und Gas zurückzu- \nführen. Die Bruttomarge verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 %. \n\nWegen der neuen Stelle des Projektleiters Energiedienstleistungen und den zusätzlich 40 Stellenprozent \nfür die Verrechnung der neuen Dienstleistungen steigen die Personalkosten. Die anderen betrieblichen \nAufwendungen liegen TCHF 211 über dem Vorjahresbudget. Der EBITDA beträgt CHF 7.4 Mio. Die Ab-\nschreibungen sind damit gedeckt und im operativen Ergebnis (EBIT) wird mit rund CHF 3.5 Mio. gerech-\nnet. Dies entspricht dem Vorjahreswert. Die Ablieferung an den allgemeinen Stadthaushalt steigt um \nTCHF 40 auf rund CHF 3.1 Mio. Damit verbleibt den Stadtwerken ein Ertragsüberschuss von TCHF 244. \nDies sind TCHF 18 weniger als im Budget 2022. \n\nBudget 2023 Seite 13 \n\n3.3 Erfolgsrechnung 2023 \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 32’855         32’377         50’227          +17’850\n\nAktivierte Eigenleistungen 1’052           1’002           963              -39               \n\nAndere betriebliche Erträge 30                 13                 -                    -13               \n\nVeränderung Deckungsdifferenzen -779             -                    -                    -                    \n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit -                    -                    -                    -                    \n\nBetriebsertrag 33’158         33’392         51’190         17’798         \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -20’976       -19’536       -36’684       -17’148       \n\nPersonalaufwand -3’961          -4’298          -4’485          -187             \n\nAndere betriebliche Aufwendungen -1’897          -2’390          -2’601          -211             \n\nEBITDA 6’324           7’168           7’420           252              \n\nAbschreibungen -3’621          -3’682          -3’884          -202             \n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 2’703           3’486           3’536           50                 \n\nFinanzergebnis -181             -176             -199             -23               \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -339             52                 47                 -5                  \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -2’931          -3’100          -3’140          -40               \n\nErtragsüberschuss -749             262              244              -18               \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen M ehrerträge oder M inderaufwände dar.  \n\n \n\nFür das Jahr 2023 wird gegenüber dem Budget 2022 mit einem um TCHF 17'798 höheren Ertrag gerech-\nnet.  Wegen den extremen Preissteigerungen im Strom und Gas müssen TCHF 17'162 an die Kunden wei-\ntergeben werden. Diese Erhöhungen, zusammen mit dem Mehrertrag aus Grundgebühren und \nDienstleistungen sowie der Tarifanpassung bei den Vorliegernetzen Strom, sind die Hauptgründe für die \ngrosse Zunahme im Betriebsertrag. Der Aufwand für Material und Dienstleistungen erhöht sich um \nTCHF 17'148. Dies ist hauptsächlich auf die höheren Beschaffungspreise im Strom und Gas zurückzuführen.  \nDie Bruttomarge verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 %. \n\nWegen der neuen Stelle des Projektleiters Energiedienstleistungen und den zusätzlich 40 % für die Ver-\nrechnung der neuen Dienstleistungen, steigen die Personalkosten. Die anderen betrieblichen Aufwendun-\ngen liegen TCHF 211 über dem Vorjahresbudget. Der EBITDA beträgt CHF 7.4 Mio. Die Abschreibungen \nsind damit gedeckt und im operativen Ergebnis (EBIT) wird mit rund CHF 3.5 Mio. gerechnet. Dies ent-\nspricht dem Vorjahreswert. Die Ablieferung an den allgemeinen Stadthaushalt steigt um TCHF 40 auf \nrund CHF 3.1 Mio. Damit verbleibt den Stadtwerken ein Ertragsüberschuss von TCHF 244. Dies sind \nTCHF 18 weniger als im Budget 2022. \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n\n\nSeite 12 � Budget 2023\n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 13 \n\n4 Spartenrechnungen \n\n4.1 Elektrizität  \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 19’230          19’217          30’052           +10’835\n\nAktivierte Eigenleistungen 275              45                230               +185\n\nVeränderung Deckungsdifferenzen -779             -                  402               +402\n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit 2                  -                  -                  -                  \n\nBetriebsertrag 18’728          19’262          30’684          11’422          \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -13’491         -12’749         -23’290         -10’541         \n\nPersonalaufwand -857             -908             -897              +11\n\nAndere betriebliche Aufwendungen -448             -598             -634             -36               \n\nInterne Verrechnungen / Umlagen -1’803           -1’965           -2’175           -210             \n\nEBITDA 2’129            3’042            3’688            646              \n\nAbschreibungen -1’429           -1’666           -1’583            83\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 700              1’376            2’105            729              \n\nFinanzergebnis -                  -                  -                  -                  \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -37               1                  1                  -                  \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -1’632           -1’780           -1’825           -45               \n\nErtragsüberschuss -969             -403             281              684              \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n \n\n4.1.1 Ertrag \n\nDie extrem gestiegenen Marktpreise führten zu einer Erhöhung der Energietarife. Wegen dieser  \nAnpassung steigert sich der Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr um  \nTCHF 10’472. Dies und der Mehrertrag aus den Grundgebühren, der Tarifanpassung des Vorliegernetzes \nund der höheren Dienstleistungserträge sind der Hauptgrund für die starke Zunahme gegenüber dem \nBudget 2022 von TCHF 11'422. Im Betriebsertrag enthalten ist auch die Betriebsführung der öffentlichen \nBeleuchtung mit dem Betrag von TCHF 380. \n\n4.1.2 Aufwand \n\nDie Strommarktpreise sind stark gestiegen. So wird für die Strombeschaffung 2023 gegenüber dem Vor-\njahr mit einer extremen Kostensteigerung gerechnet. Im Material- und Dienstleistungsaufwand sind unter \nanderem die Aufwände für die Strombeschaffung enthalten. Dies und der wegen der Umsatzsteigerung \nleicht höhere Dienstleistungsaufwand führen zu einer Aufwandsteigerung von TCHF 10'541 zum Budget \n2022. Das Anlagevermögen erhöhte sich infolge der Investitionstätigkeit nicht so wie geplant. Dies führt \nzu geringeren Abschreibungen von TCHF 83 gegenüber zum Budget 2022. Trotzdem nimmt die Abliefe-\nrung an den Stadthaushalt im Vergleich zum Vorjahr um TCHF 45 zu.  \n\n \n\nSeite 14 Budget 2023 \n\n3.4 Investitionsrechnung 2023 \n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\nElektrizität 7’985           500              \n\nTrinkwasser 2’205           250              \n\nGas 435              10                \n\nGlasfasernetz 246              \n\nZentrale Dienste / Energie- + Datenm. 1’920           -                  \n\nInvestitionen 12’791          760              \n\nNettoinvestitionen 12’031          \n\nRealiserungsgrad 62% 7’450           \n\n \n\nIm Kapitel 3.1 sind die verschiedenen Ziele und Projekte für 2023 beschrieben. Darauf basiert die Investiti-\nonsplanung. Sie beinhaltet auch viele Vorhaben, welche von Projektplänen Dritter sowie der Zustimmun-\ngen von Kanton und Gemeinde abhängig sind. Deshalb sind im Investitionsbudget mehr Projekte \naufgeführt, als schliesslich realisiert werden. Für das Budget wird eine Realisierungsquote von 62 % ange-\nnommen. Dies ergibt dann einen Investitionsbetrag von netto rund CHF 7.5 Mio. \n\nBudget 2023 Seite 15 \n\n4 Spartenrechnungen \n\n4.1 Elektrizität  \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 19’230         19’217         30’052          +10’835\n\nAktivierte Eigenleistungen 275              45                 230               +185\n\nVeränderung Deckungsdifferenzen -779             -                    402               +402\n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit 2                   -                    -                    -                    \n\nBetriebsertrag 18’728         19’262         30’684         11’422         \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -13’491       -12’749       -23’290       -10’541       \n\nPersonalaufwand -857             -908             -897              +11\n\nAndere betriebliche Aufwendungen -448             -598             -634             -36               \n\nInterne Verrechnungen / Umlagen -1’803          -1’965          -2’175          -210             \n\nEBITDA 2’129           3’042           3’688           646              \n\nAbschreibungen -1’429          -1’666          -1’583           83\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis)               700            1’376 2’105                         729\n\nFinanzergebnis -                    -                    -                    -                    \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -37               1                   1                   -                    \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -1’632          -1’780          -1’825          -45               \n\nErtragsüberschuss -969             -403             281              684              \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen M ehrerträge oder M inderaufwände dar.  \n\n4.1.1 Ertrag \n\nDie extrem gestiegenen Marktpreise führten zu einer Erhöhung der Energietarife. Wegen dieser An-\npassung steigerte sich der Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr um  \nTCHF 10’472. Dies und der Mehrertrag aus den Grundgebühren, der Tarifanpassung des Vorliegernetzes und \nder höheren Dienstleistungserträge sind der Hauptgrund für die starke Zunahme gegenüber dem Budget \n2022 von TCHF 11'422. Im Betriebsertrag enthalten ist auch die Betriebsführung der öffentlichen Beleuch-\ntung mit dem Betrag von TCHF 380. \n\n4.1.2 Aufwand \n\nDie Strommarktpreise sind stark gestiegen. So wird für die Strombeschaffung 2023 gegenüber dem Vor-\njahr mit einer extremen Kostensteigerung gerechnet. Im Material- und Dienstleistungsaufwand sind unter \nanderem die Aufwände für die Strombeschaffung enthalten. Dies und der wegen der Umsatzsteigerung \nleicht höhere Dienstleistungsaufwand führen zu einer Aufwandsteigerung von TCHF 10'541 zum Budget \n2022. Trotz tieferen Personalaufwänden steigen die Gemeinkosten im Total leicht. Das Anlagevermögen \nerhöhte sich infolge der Investitionstätigkeit nicht so wie geplant. Dies führt zu geringeren Abschreibun-\ngen von TCHF 83 gegenüber zum Budget 2022. Trotzdem nimmt die Ablieferung an den Stadthaushalt \nim Vergleich zum Vorjahr um TCHF 45 zu.  \n\n\n\nBudget 2023� Seite 13 \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 13 \n\n4 Spartenrechnungen \n\n4.1 Elektrizität  \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 19’230          19’217          30’052           +10’835\n\nAktivierte Eigenleistungen 275              45                230               +185\n\nVeränderung Deckungsdifferenzen -779             -                  402               +402\n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit 2                  -                  -                  -                  \n\nBetriebsertrag 18’728          19’262          30’684          11’422          \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -13’491         -12’749         -23’290         -10’541         \n\nPersonalaufwand -857             -908             -897              +11\n\nAndere betriebliche Aufwendungen -448             -598             -634             -36               \n\nInterne Verrechnungen / Umlagen -1’803           -1’965           -2’175           -210             \n\nEBITDA 2’129            3’042            3’688            646              \n\nAbschreibungen -1’429           -1’666           -1’583            83\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 700              1’376            2’105            729              \n\nFinanzergebnis -                  -                  -                  -                  \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -37               1                  1                  -                  \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -1’632           -1’780           -1’825           -45               \n\nErtragsüberschuss -969             -403             281              684              \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n \n\n4.1.1 Ertrag \n\nDie extrem gestiegenen Marktpreise führten zu einer Erhöhung der Energietarife. Wegen dieser  \nAnpassung steigert sich der Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr um  \nTCHF 10’472. Dies und der Mehrertrag aus den Grundgebühren, der Tarifanpassung des Vorliegernetzes \nund der höheren Dienstleistungserträge sind der Hauptgrund für die starke Zunahme gegenüber dem \nBudget 2022 von TCHF 11'422. Im Betriebsertrag enthalten ist auch die Betriebsführung der öffentlichen \nBeleuchtung mit dem Betrag von TCHF 380. \n\n4.1.2 Aufwand \n\nDie Strommarktpreise sind stark gestiegen. So wird für die Strombeschaffung 2023 gegenüber dem Vor-\njahr mit einer extremen Kostensteigerung gerechnet. Im Material- und Dienstleistungsaufwand sind unter \nanderem die Aufwände für die Strombeschaffung enthalten. Dies und der wegen der Umsatzsteigerung \nleicht höhere Dienstleistungsaufwand führen zu einer Aufwandsteigerung von TCHF 10'541 zum Budget \n2022. Das Anlagevermögen erhöhte sich infolge der Investitionstätigkeit nicht so wie geplant. Dies führt \nzu geringeren Abschreibungen von TCHF 83 gegenüber zum Budget 2022. Trotzdem nimmt die Abliefe-\nrung an den Stadthaushalt im Vergleich zum Vorjahr um TCHF 45 zu.  \n\nBudget 2023 Seite 15 \n\n4 Spartenrechnungen \n\n4.1 Elektrizität  \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 19’230         19’217         30’052          +10’835\n\nAktivierte Eigenleistungen 275              45                 230               +185\n\nVeränderung Deckungsdifferenzen -779             -                    402               +402\n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit 2                   -                    -                    -                    \n\nBetriebsertrag 18’728         19’262         30’684         11’422         \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -13’491       -12’749       -23’290       -10’541       \n\nPersonalaufwand -857             -908             -897              +11\n\nAndere betriebliche Aufwendungen -448             -598             -634             -36               \n\nInterne Verrechnungen / Umlagen -1’803          -1’965          -2’175          -210             \n\nEBITDA 2’129           3’042           3’688           646              \n\nAbschreibungen -1’429          -1’666          -1’583           83\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis)               700            1’376 2’105                         729\n\nFinanzergebnis -                    -                    -                    -                    \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -37               1                   1                   -                    \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -1’632          -1’780          -1’825          -45               \n\nErtragsüberschuss -969             -403             281              684              \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen M ehrerträge oder M inderaufwände dar.  \n\n4.1.1 Ertrag \n\nDie extrem gestiegenen Marktpreise führten zu einer Erhöhung der Energietarife. Wegen dieser An-\npassung steigerte sich der Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr um  \nTCHF 10’472. Dies und der Mehrertrag aus den Grundgebühren, der Tarifanpassung des Vorliegernetzes und \nder höheren Dienstleistungserträge sind der Hauptgrund für die starke Zunahme gegenüber dem Budget \n2022 von TCHF 11'422. Im Betriebsertrag enthalten ist auch die Betriebsführung der öffentlichen Beleuch-\ntung mit dem Betrag von TCHF 380. \n\n4.1.2 Aufwand \n\nDie Strommarktpreise sind stark gestiegen. So wird für die Strombeschaffung 2023 gegenüber dem Vor-\njahr mit einer extremen Kostensteigerung gerechnet. Im Material- und Dienstleistungsaufwand sind unter \nanderem die Aufwände für die Strombeschaffung enthalten. Dies und der wegen der Umsatzsteigerung \nleicht höhere Dienstleistungsaufwand führen zu einer Aufwandsteigerung von TCHF 10'541 zum Budget \n2022. Trotz tieferen Personalaufwänden steigen die Gemeinkosten im Total leicht. Das Anlagevermögen \nerhöhte sich infolge der Investitionstätigkeit nicht so wie geplant. Dies führt zu geringeren Abschreibun-\ngen von TCHF 83 gegenüber zum Budget 2022. Trotzdem nimmt die Ablieferung an den Stadthaushalt \nim Vergleich zum Vorjahr um TCHF 45 zu.  \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n\n\nSeite 14 � Budget 2023\n\nSeite 14 Budget 2023 \n\n4.2 Trinkwasser \n\nA lle\tWerte\tin\tTC HF\n\nRech n u n g  \n2021\n\nBu d g et\n2022\n\nBu d g et\n2023\n\nD ifferen z\nB23 zu  B22\n\nNettoerlöse\taus\tLieferungen\tund\tLeistungen 4’588\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 4’131\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 4’157\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t+26\n\nA ktivierte\tEigenleistungen -8\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 73\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 5\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -68\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nBestandesänderung \tA ufträge\tin\tA rbeit -2\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nBetrieb sertrag 4’578           4’204           4’162           -42               \n\nMaterial-\tund\tDienstleistungsaufwand -1’092\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -805\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -787\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t+18\n\nPersonalaufwand -445\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -457\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -457\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tA ufwendungen -457\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -498\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -613\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -115\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nInterne\tVerrechnungen\t/\tUmlagen -630\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -685\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -788\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -103\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBITD A 1’954           1’759           1’517           -242             \n\nA bschreibungen -804\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -635\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -840\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -205\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBIT (b etrieb lich es Erg eb n is) 1’150           1’124           677              -447             \n\nFinanzergebnis -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA usserordentliches\tund\tbetriebsfremdes\tErgebnis -470\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 7\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -7\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA blieferung \tan\tden\tStadthaushalt -845\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -865\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -860\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t+5\n\nErtrag sü b ersch u ss -165             266              -183             -449             \n\nP o s itive\tA bweichungen\tin\tder\tS palte\tD ifferenzen\ts tellen\tMehrerträge\to der\tM inderaufwände\tdar.\n\n \n\n4.2.1 Ertrag \n\nDie Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen werden mit CHF 4.157 Mio. leicht höher als im Vorjahr \nveranschlagt. CHF 3.06 Mio. resultieren aus dem Verkauf von Trinkwasser und TCHF 640 aus den Grund-\ngebühren für Messeinrichtungen. Der Rest von TCHF 457 entfällt auf Dienstleistungen. Wegen der tiefe-\nren Bautätigkeit fallen die aktivierten Eigenleistungen kleiner aus. \n\n4.2.2 Aufwand \n\nMit dem Mehrumsatz im Dienstleistungsbereich fallen auch höhere Dienstleistungsaufwände an. Diese \nwerden durch die tieferen Wasserbezugskosten mehr als kompensiert. Aufgrund der tieferen Bautätigkeit \nkonnten mehr Unterhaltsarbeiten bei den internen Anlagen ausgeführt werden. Die Hauptgründe für die \nMehrkosten der anderen betrieblichen Aufwendungen von TCHF 115 sind: Extrem gestiegene Energiekos-\nten von TCHF 105, höhere Unterhaltskosten der Anlagen von TCHF 31. Die restliche Differenz begründet \nsich durch die Kostenersparnis der restlichen betrieblichen Aufwendungen. Die Abschreibungsdifferenz \nzum Vorjahr entstand, da im Budget 2022 aufgrund der Einführung der softwarebasierten Anlagenbuch-\nhaltung, der bereinigte Wert des Anlagevermögens noch nicht bekannt war. \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 15 \n\n4.3 Gas \n\nA lle\tWerte\tin\tTC HF\n\nRech n u n g  \n2021\n\nBu d g et\n2022\n\nBu d g et\n2023\n\nD ifferen z\nB23 zu  B22\n\nNettoerlöse\taus\tLieferungen\tund\tLeistungen 7’810\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 7’843\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 14’535\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t+6’692\n\nA ktivierte\tEigenleistungen 120\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 60\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 30\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -30\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tErträge 30\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nBetrieb sertrag 7’960           7’903           14’565         6’662           \n\nMaterial-\tund\tDienstleistungsaufwand -5’868\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -5’470\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -12’150\t\t\t\t\t\t\t -6’680\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nPersonalaufwand -272\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -277\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -281\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -4\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tA ufwendungen -121\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -266\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -297\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -31\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nInterne\tVerrechnungen\t/\tUmlagen -404\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -434\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -528\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -94\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBITD A 1’295           1’456           1’309           -147             \n\nA bschreibungen -398\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -347\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -409\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -62\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBIT (b etrieb lich es Erg eb n is) 897              1’109           900              -209             \n\nFinanzergebnis -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA usserordentliches\tund\tbetriebsfremdes\tErgebnis 116\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA blieferung \tan\tden\tStadthaushalt -454\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -455\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -455\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nErtrag sü b ersch u ss 559              654              445              -209             \n\nP o s itive\tA bweichungen\tin\tder\tS palte\tD ifferenzen\ts tellen\tMehrerträge\to der\tM inderaufwände\tdar.\n\n \n\n4.3.1 Ertrag \n\nWie beim Strom sind die Marktpreise extrem gestiegen. Dies führt dazu, dass auch für das Jahr 2023 die \nTarife angepasst werden müssen, wodurch sich die Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen gegen-\nüber dem Vorjahr um TCHF 6’692 erhöhen. Im aktuellen Budget wird mit einem stabilen Gasabsatz ge-\nrechnet. Eine mögliche Reduktion des Erlöses aufgrund von Lieferengpässen im Winter 22/23 oder \nSparappellen seitens des Bundes sind im Budget 2023 nicht berücksichtigt.  \n\n4.3.2 Aufwand \n\nWährend für das Jahr 2023 mit stabilen Vorliegernetzkosten gerechnet wird, sind die Gasbeschaffungs-\nkosten aufgrund des geopolitischen Konflikts in der Ukraine massiv gestiegen. Für das Jahr 2023 wird \nnoch nicht mit einer Entspannung am Gasmarkt gerechnet, worauf der Material- und Dienstleistungsauf-\nwand für das Jahr 2023 deutlich höher ausfallen wird. Zudem sind bis Ende 2022 sämtliche vorhandenen \nDeckungsdifferenzen im Gas kompensiert worden. Somit stehen für das Jahr 2023 keine Deckungsdiffe-\nrenzen mehr zur Verfügung, um höheren Beschaffungskosten im Gas entgegenzuwirken. Um die Zukunft \ndes Gasnetzes zu ermitteln, ist eine Gasnetzstrategie notwendig. Für diese Studie wurden TCHF 65 bud-\ngetiert. Diese Mehrkosten können nicht durch die Einsparungen in den anderen Aufwandsarten kompen-\nsiert werden.   \n\n \n\nSeite 16 Budget 2023 \n\n4.2 Trinkwasser \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 4’588           4’131           4’157            +26\n\nAktivierte Eigenleistungen -8                  73                 5                   -68               \n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit -2                  -                    -                    -                    \n\nBetriebsertrag 4’578           4’204           4’162           -42               \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -1’092          -805             -787              +18\n\nPersonalaufwand -445             -457             -457             -                    \n\nAndere betriebliche Aufwendungen -457             -498             -613             -115             \n\nInterne Verrechnungen / Umlagen -630             -685             -788             -103             \n\nEBITDA 1’954           1’759           1’517           -242             \n\nAbschreibungen -804             -635             -840             -205             \n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 1’150           1’124           677              -447             \n\nFinanzergebnis -                    -                    -                    -                    \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -470             7                   -                    -7                  \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -845             -865             -860              +5\n\nErtragsüberschuss -165             266              -183             -449             \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen M ehrerträge oder M inderaufwände dar.  \n\n4.2.1 Ertrag \n\nDie Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen werden mit CHF 4.157 Mio. leicht höher als im Vorjahr \nveranschlagt. CHF 3.06 Mio. resultieren aus dem Verkauf von Trinkwasser und TCHF 640 aus den Grund-\ngebühren für Messeinrichtungen. Der Rest von TCHF 457 entfällt auf Dienstleistungen. Wegen der tiefe-\nren Bautätigkeit fallen die aktivierten Eigenleistungen kleiner aus. \n\n4.2.2 Aufwand \n\nMit dem Mehrumsatz im Dienstleistungsbereich fallen auch höhere Dienstleistungsaufwände an. Diese \nwerden durch die tieferen Wasserbezugskosten mehr als kompensiert. Aufgrund der tieferen Bautätigkeit \nkonnten mehr Unterhaltsarbeiten bei den internen Anlagen ausgeführt werden. Die Hauptgründe für die \nMehrkosten der anderen betrieblichen Aufwendungen von TCHF 115 sind: Extrem gestiegene Energiekos-\nten von TCHF 105, höhere Unterhaltskosten der Anlagen von TCHF 31. Die restliche Differenz begründet \nsich durch die Kostenersparnis der restlichen betrieblichen Aufwendungen. Die Abschreibungsdifferenz \nzum Vorjahr entstand, da im Budget 2022 der bereinigte Wert des Anlagevermögens, aufgrund der Ein-\nführung der softwarebasierten Anlagenbuchhaltung, noch nicht bekannt war. \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n\n\nBudget 2023� Seite 15 \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 15 \n\n4.3 Gas \n\nA lle\tWerte\tin\tTC HF\n\nRech n u n g  \n2021\n\nBu d g et\n2022\n\nBu d g et\n2023\n\nD ifferen z\nB23 zu  B22\n\nNettoerlöse\taus\tLieferungen\tund\tLeistungen 7’810\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 7’843\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 14’535\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t+6’692\n\nA ktivierte\tEigenleistungen 120\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 60\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 30\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -30\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tErträge 30\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nBetrieb sertrag 7’960           7’903           14’565         6’662           \n\nMaterial-\tund\tDienstleistungsaufwand -5’868\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -5’470\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -12’150\t\t\t\t\t\t\t -6’680\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nPersonalaufwand -272\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -277\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -281\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -4\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA ndere\tbetriebliche\tA ufwendungen -121\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -266\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -297\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -31\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nInterne\tVerrechnungen\t/\tUmlagen -404\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -434\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -528\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -94\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBITD A 1’295           1’456           1’309           -147             \n\nA bschreibungen -398\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -347\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -409\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -62\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nEBIT (b etrieb lich es Erg eb n is) 897              1’109           900              -209             \n\nFinanzergebnis -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA usserordentliches\tund\tbetriebsfremdes\tErgebnis 116\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nA blieferung \tan\tden\tStadthaushalt -454\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -455\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -455\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t -\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\nErtrag sü b ersch u ss 559              654              445              -209             \n\nP o s itive\tA bweichungen\tin\tder\tS palte\tD ifferenzen\ts tellen\tMehrerträge\to der\tM inderaufwände\tdar.\n\n \n\n4.3.1 Ertrag \n\nWie beim Strom sind die Marktpreise extrem gestiegen. Dies führt dazu, dass auch für das Jahr 2023 die \nTarife angepasst werden müssen, wodurch sich die Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen gegen-\nüber dem Vorjahr um TCHF 6’692 erhöhen. Im aktuellen Budget wird mit einem stabilen Gasabsatz ge-\nrechnet. Eine mögliche Reduktion des Erlöses aufgrund von Lieferengpässen im Winter 22/23 oder \nSparappellen seitens des Bundes sind im Budget 2023 nicht berücksichtigt.  \n\n4.3.2 Aufwand \n\nWährend für das Jahr 2023 mit stabilen Vorliegernetzkosten gerechnet wird, sind die Gasbeschaffungs-\nkosten aufgrund des geopolitischen Konflikts in der Ukraine massiv gestiegen. Für das Jahr 2023 wird \nnoch nicht mit einer Entspannung am Gasmarkt gerechnet, worauf der Material- und Dienstleistungsauf-\nwand für das Jahr 2023 deutlich höher ausfallen wird. Zudem sind bis Ende 2022 sämtliche vorhandenen \nDeckungsdifferenzen im Gas kompensiert worden. Somit stehen für das Jahr 2023 keine Deckungsdiffe-\nrenzen mehr zur Verfügung, um höheren Beschaffungskosten im Gas entgegenzuwirken. Um die Zukunft \ndes Gasnetzes zu ermitteln, ist eine Gasnetzstrategie notwendig. Für diese Studie wurden TCHF 65 bud-\ngetiert. Diese Mehrkosten können nicht durch die Einsparungen in den anderen Aufwandsarten kompen-\nsiert werden.   \n\nBudget 2023 Seite 17 \n\n4.3 Gas \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 7’810           7’843           14’535          +6’692\n\nAktivierte Eigenleistungen 120              60                 30                 -30               \n\nAndere betriebliche Erträge 30                 -                    -                    -                    \n\nBetriebsertrag 7’960           7’903           14’565         6’662           \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -5’868          -5’470          -12’150       -6’680          \n\nPersonalaufwand -272             -277             -281             -4                  \n\nAndere betriebliche Aufwendungen -121             -266             -297             -31               \n\nInterne Verrechnungen / Umlagen -404             -434             -528             -94               \n\nEBITDA 1’295           1’456           1’309           -147             \n\nAbschreibungen -398             -347             -409             -62               \n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 897              1’109           900              -209             \n\nFinanzergebnis -                    -                    -                    -                    \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis 116              -                    -                    -                    \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -454             -455             -455             -                    \n\nErtragsüberschuss 559              654              445              -209             \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen M ehrerträge oder M inderaufwände dar.  \n\n4.3.1 Ertrag \n\nWie beim Strom sind die Marktpreise extrem gestiegen. Dies führt dazu, dass auch für das Jahr 2023 die \nTarife angepasst werden müssen, wodurch sich die Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen gegen-\nüber dem Vorjahr um TCHF 6’692 erhöhen. Im aktuellen Budget wird mit einem stabilen Gasabsatz ge-\nrechnet. Eine mögliche Reduktion des Erlöses aufgrund von Lieferengpässen im Winter 22/23 oder \nSparappellen seitens des Bundes sind im Budget 2023 nicht berücksichtigt.  \n\n4.3.2 Aufwand \n\nWährend für das Jahr 2023 mit stabilen Vorliegernetzkosten gerechnet wird, sind die Gasbeschaffungs-\nkosten aufgrund des geopolitischen Konflikts in der Ukraine massiv gestiegen. Für das Jahr 2023 wird \nnoch nicht mit einer Entspannung am Gasmarkt gerechnet, worauf der Material- und Dienstleistungsauf-\nwand für das Jahr 2023 deutlich höher ausfallen wird. Zudem sind bis Ende 2022 sämtliche vorhandenen \nDeckungsdifferenzen im Gas kompensiert worden. Somit stehen für das Jahr 2023 keine Deckungsdiffe-\nrenzen mehr zur Verfügung, um höheren Beschaffungskosten im Gas entgegenzuwirken. Um die Zukunft \ndes Gasnetzes zu ermitteln, ist eine Gasnetzstrategie notwendig. Für diese Studie wurden TCHF 65 bud-\ngetiert. Diese Mehrkosten können nicht durch die Einsparungen in den anderen Aufwandsarten kompen-\nsiert werden.   \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n\n\nSeite 16 � Budget 2023\n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 17 \n\n4.5 Übrige Aktivitäten \n\nDie Stadtwerke haben auf der Grundlage eines Leistungsauftrages der Stadt Gossau das Einsammeln von \nSiedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen sowie deren ökologisch und betriebswirt-\nschaftlich sinnvolle thermische Weiterverwendung sicherzustellen. Für Altglas, Weissblech, Aluminium und \nAltöl sind öffentliche Sammelstellen zu betreiben. Die administrative Abwicklung während des Jahres er-\nfolgt durch die Stadtwerke. Im 2023 werden dank den wegfallenden Kosten der im Vorjahr realisierten \nSammelstelle in Arnegg die Kosten durch die Erträge gedeckt. Da die Entsorgung als Spezialfinanzierung \nim Stadthaushalt geführt wird, dürfen die TCHF 44 nicht dem Gemeinwesen gutgeschrieben werden. \n\n \n\nSeite 18 Budget 2023 \n\n4.4 Glasfasernetz \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1’150           1’094           1’009           -85               \n\nAktivierte Eigenleistungen -                    -65               -65               -                    \n\nAndere betriebliche Erträge -                    -                    -                    -                    \n\nBetriebsertrag 1’150           1’029           944              -85               \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -523             -505             -455              +50\n\nPersonalaufwand -97               -                    -                    -                    \n\nAndere betriebliche Aufwendungen -40               -78               -62                +16\n\nInterne Verrechnungen / Umlagen -50               -64               -59                +5\n\nEBITDA 440              382              368              -14               \n\nAbschreibungen -616             -637             -669             -32               \n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) -176             -255             -301             -46               \n\nFinanzergebnis -                    -                    -                    -                    \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -                    -                    -                    -                    \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -                    -                    -                    -                    \n\nErtragsüberschuss -176             -255             -301             -46               \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen M ehrerträge oder M inderaufwände dar.  \n\n4.4.1 Ertrag \n\nDie Anzahl genutzter Glasfasern für FTTH-Dienste entwickelt sich positiv im Vergleich zum ursprünglichen \nBusinessplan. Jedoch ist mit einem stagnierenden Umsatz bei den Geschäftskunden und sinkenden Abon-\nnementspreisen zu rechnen. Dies führt trotz des Kundenwachstums zu einem tieferen Betriebsertrag als \nim Vorjahr.  \n\n4.4.2 Aufwand \n\nTrotz der steigenden Nutzerzahl konnten die Aufwände dank optimierten Betriebskosten vermindert wer-\nden. Die Abschreibungen können durch den Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) nicht gedeckt werden, \nsodass ein betrieblicher Verlust von TCHF 301 resultiert (negativer EBIT). \n\n \n\nSeite 18 Budget 2023 \n\n4.4 Glasfasernetz \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nDifferenz\nB23 zu B22\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1’150           1’094           1’009           -85               \n\nAktivierte Eigenleistungen -                    -65               -65               -                    \n\nAndere betriebliche Erträge -                    -                    -                    -                    \n\nBetriebsertrag 1’150           1’029           944              -85               \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -523             -505             -455              +50\n\nPersonalaufwand -97               -                    -                    -                    \n\nAndere betriebliche Aufwendungen -40               -78               -62                +16\n\nInterne Verrechnungen / Umlagen -50               -64               -59                +5\n\nEBITDA 440              382              368              -14               \n\nAbschreibungen -616             -637             -669             -32               \n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) -176             -255             -301             -46               \n\nFinanzergebnis -                    -                    -                    -                    \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -                    -                    -                    -                    \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -                    -                    -                    -                    \n\nErtragsüberschuss -176             -255             -301             -46               \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen M ehrerträge oder M inderaufwände dar.  \n\n4.4.1 Ertrag \n\nDie Anzahl genutzter Glasfasern für FTTH-Dienste entwickelt sich positiv im Vergleich zum ursprünglichen \nBusinessplan. Jedoch ist mit einem stagnierenden Umsatz bei den Geschäftskunden und sinkenden Abon-\nnementspreisen zu rechnen. Dies führt trotz des Kundenwachstums zu einem tieferen Betriebsertrag als \nim Vorjahr.  \n\n4.4.2 Aufwand \n\nTrotz der steigenden Nutzerzahl konnten die Aufwände dank optimierten Betriebskosten vermindert wer-\nden. Die Abschreibungen können durch den Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) nicht gedeckt werden, \nsodass ein betrieblicher Verlust von TCHF 301 resultiert (negativer EBIT). \n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n\n\nBudget 2023� Seite 17 \n\n   \n \n\nBudget 2023 Seite 17 \n\n4.5 Übrige Aktivitäten \n\nDie Stadtwerke haben auf der Grundlage eines Leistungsauftrages der Stadt Gossau das Einsammeln von \nSiedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen sowie deren ökologisch und betriebswirt-\nschaftlich sinnvolle thermische Weiterverwendung sicherzustellen. Für Altglas, Weissblech, Aluminium und \nAltöl sind öffentliche Sammelstellen zu betreiben. Die administrative Abwicklung während des Jahres er-\nfolgt durch die Stadtwerke. Im 2023 werden dank den wegfallenden Kosten der im Vorjahr realisierten \nSammelstelle in Arnegg die Kosten durch die Erträge gedeckt. Da die Entsorgung als Spezialfinanzierung \nim Stadthaushalt geführt wird, dürfen die TCHF 44 nicht dem Gemeinwesen gutgeschrieben werden. \n\n\n\nSeite 18 � Budget 2023\n\n \n\nSeite 20 Budget 2023 \n\n5 Finanzplanung 2024–2027 \n\n5.1 Erfolgsrechnung \n\nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2021\n\nBudget\n2022\n\nBudget\n2023\n\nPlan\n2024\n\nPlan\n2025\n\nPlan\n2026\n\nPlan\n2027\n\nBetriebsertrag 33’158          33’392          51’190          51’025          49’935          46’125          45’745          \n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand -20’976        -19’536        -36’684        -37’449        -36’206        -32’312        -31’979        \n\nPersonalaufwand -3’961          -4’298          -4’485          -4’500          -4’500          -4’550          -4’550          \n\nAndere betriebliche Aufwendungen -1’897          -2’390          -2’601          -2’500          -2’500          -2’450          -2’400          \n\nEBITDA 6’324            7’168            7’420            6’576            6’729            6’813            6’816            \n\nAbschreibungen -3’621          -3’682          -3’884          -3’978          -4’080          -4’245          -4’286          \n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 2’703            3’486            3’536            2’598            2’649            2’568            2’530            \n\nFinanzergebnis -181             -176             -199             -220             -230             -230             -230             \n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis -339             52                 47                 50                 50                 50                 50                 \n\nAblieferung an den Stadthaushalt -2’931          -3’100          -3’140          -3’200          -3’250          -3’300          -3’350          \n\nAuflösung Reserven -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   \n\nErtragsüberschuss -749             262               244               -772             -781             -912             -1’000           \n\n \n\nFür das Jahr 2023 wird gegenüber dem Budget 2022 mit einem um TCHF 17’798 höheren Betriebsertrag \ngerechnet. Die Hauptgründe für diese grosse Zunahme sind die Anpassung der Energietarife im Elektrizi-\ntätsbereich um TCHF 10'472 und im Gasbereich um TCHF 6'692. Die Änderungen mussten wegen den \nextrem gestiegenen Beschaffungskosten getätigt werden. Die restlichen Abweichungen zum Vorjahr kom-\nmen aus dem Elektrizitätsbereich. Im Detail sind dies höhere Dienstleistungserträge und Mehrerträge aus \nden Grundgebühren sowie Auflösung der Deckungsdifferenz im Netz. Das Bruttoergebnis kann trotz der \nsteigenden Gas- und Strommarktpreise dank dem Sondereffekt der Deckungsdifferenz und Mehrerträgen \nim Jahre 2023 erhöht werden. In den Folgejahren sinkt es auf das Niveau von 2022. Im Personalaufwand \nführt die neu geplante Stelle Projektleiter Energiedienstleistungen zu einer Kostenerhöhung. In den be-\ntrieblichen Aufwendungen sind die Energiepreiserhöhungen bei den eigenen Anlagen und die höheren \nUnterhaltskosten für die Mehrkosten im Jahre 2023 verantwortlich. Ansonsten sind keine nennenswerten \nKostenabweichungen zum Budget 2022 und in den Folgejahren zu verzeichnen. Der Aufwandsüberschuss \nbeträgt ab dem Plan 2024 zwischen TCHF 770 und TCHF 1'000. \n\n5.2 Entwicklung Cashflow und Mittelbedarf \n\n \n\nin 1'000 CHF\nRechnung\n\n2021\nBudget\n\n2022\nBudget\n\n2023\nPlan\n2024\n\nPlan\n2025\n\nPlan\n2026\n\nPlan\n2027\n\nOperativer Cashflow (exkl. Ablieferung an Stadthaushalt) 6’214 3’944 4’128 3’206 3’299 3’333 3’286\n\nAblieferung an Stadthaushalt 2’931 3’100 3’140 3’200 3’250 3’300 3’350\n\nInvestitionen (realisierbares Volumen) -5’531 -6’812 -7’450 -6’000 -4’600 -3’200 -3’000\n\nMittelaufnahme/Rückzahlung -953 2’000 3’500 2’800 1’300 -100 -300\n\nBestand an Fremdmitteln 31.12. 22’018 24’018 27’518 30’318 31’618 31’518 31’218\n\n \n\nDer durchschnittliche Cashflow (ohne 2021) liegt bei CHF 3.5 Mio. Mit diesem Betrag können die laufen-\nden Investitionen der Stadtwerke ohne Sonderprojekte wie Batteriespeicher, Wärmeverbund Buechenwald \nund Smart Meter Rollout ohne Erhöhung des Darlehens finanziert werden. Für die Sonderprojekte werden \nin den kommenden Jahre Kredite aufgenommen werden müssen. Ab dem Jahre 2026 deckt der operative \nCashflow die gesamten Investitionen. Deshalb können ab diesem Zeitpunkt die Stadtwerke Darlehen zu-\nrückzahlen. \n\nBudget 2023 Seite 21 \n\n5.3 Anlagendeckungsgrad \n\n \nAlle Werte in TCHF\n\nin 1'000 CHF\nRechnung\n\n2021\nBudget\n\n2022\nBudget\n\n2023\nPlan\n2024\n\nPlan\n2025\n\nPlan\n2026\n\nPlan\n2027\n\nAnlagevermögen (AV) 93’953 97’083 100’649 102’671 103’191 102’146 100’860\n\nEigenkapital (EK) 58’613 58’875 59’119 58’347 57’566 56’654 55’654\n\nLangfristiges Fremdkapital (LFK) 37’693 39’443 42’693 45’243 46’293 45’943 45’393\n\nAnlagendeckungsgrad I (EK/AV) 62% 61% 59% 57% 56% 55% 55%\n\nAnlagendeckungsgrad II ((LFK+EK)/AV) 103% 101% 101% 101% 101% 100% 100%  \n\n \n\nGemäss der goldenen Bilanzregel sollte das Anlagevermögen vollumfänglich durch das Eigenkapital ge-\ndeckt sein. Die obenstehende Aufstellung zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Der Anlagedeckungsgrad I be-\nträgt in den Jahren 2021-2027 zwischen 55 und 62 Prozent. Die Tendenz ist abnehmend. Dies bedeutet, \ndass das Anlagevermögen immer mehr mit langfristigem Fremdkapital gedeckt wird. \n  \n\n\n\nBudget 2023� Seite 19 \nBudget 2023 Seite 21 \n\n5.3 Anlagendeckungsgrad \n\n \nAlle Werte in TCHF\n\nin 1'000 CHF\nRechnung\n\n2021\nBudget\n\n2022\nBudget\n\n2023\nPlan\n2024\n\nPlan\n2025\n\nPlan\n2026\n\nPlan\n2027\n\nAnlagevermögen (AV) 93’953 97’083 100’649 102’671 103’191 102’146 100’860\n\nEigenkapital (EK) 58’613 58’875 59’119 58’347 57’566 56’654 55’654\n\nLangfristiges Fremdkapital (LFK) 37’693 39’443 42’693 45’243 46’293 45’943 45’393\n\nAnlagendeckungsgrad I (EK/AV) 62% 61% 59% 57% 56% 55% 55%\n\nAnlagendeckungsgrad II ((LFK+EK)/AV) 103% 101% 101% 101% 101% 100% 100%  \n\n \n\nGemäss der goldenen Bilanzregel sollte das Anlagevermögen vollumfänglich durch das Eigenkapital ge-\ndeckt sein. Die obenstehende Aufstellung zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Der Anlagedeckungsgrad I be-\nträgt in den Jahren 2021-2027 zwischen 55 und 62 Prozent. Die Tendenz ist abnehmend. Dies bedeutet, \ndass das Anlagevermögen immer mehr mit langfristigem Fremdkapital gedeckt wird. \n  \n\n\n\n\n\nBudget 2023� Seite 21 \n\n6 Anhänge\n- Erfolgsrechnung Budget 2023 detailliert\n- Neue Ausgaben 2023\n- Investitionsplan Budget 2023 und Finanzplan 2024 bis 2027\n- Investitionsplan Budget 2023 detailliert\n- Investitionsplan Budget 2023: Kommentar\n- Abschreibungsplan 2023\n\nBudget 2023 Seite 23 \n\n\n\nSeite 22 � Budget 2023\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2022  Budget 2023 \nAbweichung zu \n\nBudget 2022 % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 8’067’359.09            7’825’000                 17’561’000               9’736’000                 124%\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V -                           -                           -                           -                           0%\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 433’875.97               450’000                    1’186’000                 736’000                    164%\n31090 Akonto Rechnungen EL -                           -                           -                           -                           0%\n31400 Ertrag Zertifikate Naturstrom 8’864.99                   -                           -                           -                           0%\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 8’510’100.05            8’275’000                 18’747’000               10’472’000               127%\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 43’114.44                 47’000                      43’000                      -4’000                      -9%\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 6’658.79                   2’000                        7’000                        5’000                        250%\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 49’773.23                 49’000                      50’000                      1’000                        2%\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 662’748.44               640’000                    831’000                    191’000                    30%\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 662’748.44               640’000                    831’000                    191’000                    30%\n\n31500 Ertrag Netznutzung Arbeit 5’976’161.62            6’460’000                 6’068’000                 -392’000                  -6%\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2’903’602.25            2’890’000                 3’271’000                 381’000                    13%\n31550 Ertrag Deckungsdifferenzen Netz -778’717.00             -                           402’000                    402’000                    100%\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 8’101’046.87            9’350’000                 9’741’000                 391’000                    4%\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 17’323’668.59          18’314’000               29’369’000               11’055’000               60%\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2’796’041.47            2’800’000                 2’800’000                 -                           0%\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 277’607.00               260’000                    260’000                    -                           0%\n32090 Akonto-Rechnungen TW -                           -                           -                           -                           0%\n320 Trinkwasserverkauf 3’073’648.47            3’060’000                 3’060’000                 -                           0%\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 642’407.17               635’000                    640’000                    5’000                        1%\n323 Grundgebühren Trinkwasser 642’407.17               635’000                    640’000                    5’000                        1%\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3’716’055.64            3’695’000                 3’700’000                 5’000                        0%\n\n33000 Ertrag Gas 7’446’335.47            7’462’000                 14’190’000               6’728’000                 90%\n33090 Akonto Rechnungen EG -                           -                           -                           -                           0%\n33500 Ertrag Transportentgelt Gas 82’008.67                 119’000                    83’000                      -36’000                    -30%\n330 Total Gasverkauf 7’528’344.14            7’581’000                 14’273’000               6’692’000                 88%\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Gas 250’952.94               252’000                    250’000                    -2’000                      -1%\n333 Total Grundgebühren Gas 250’952.94               252’000                    250’000                    -2’000                      -1%\n\n33 Total Ertrag Gas 7’779’297.08            7’833’000                 14’523’000               6’690’000                 85%\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 571’434.93               406’000                    531’000                    125’000                    31%\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 637’917.00               233’000                    274’000                    41’000                      18%\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 159’730.41               106’000                    115’000                    9’000                        8%\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 362’358.24               290’000                    312’000                    22’000                      8%\n35090 Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau -                           9’000                        -                           -9’000                      -100%\n35095 Vergütung ÖB und Brunnenunterhalt 356’142.48               403’000                    380’000                    -23’000                    -6%\n35500 Übergangskonto ZEV -                           -                           -                           -                           0%\n350 Dienstleistungen für Kunden 2’087’583.06            1’447’000                 1’612’000                 165’000                    11%\n\n35100 Anschlussbeiträge 3’469.96                   -                           -                           -                           0%\n35110 Netzkostenbeiträge -                           -                           -                           -                           0%\n35130 Beiträge Feuerschutz / Sprinkleranlagen -                           -                           -                           -                           0%\n351 Anschlussgebühren 3’469.96                   -                           -                           -                           0%\n\n0%\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 2’091’053.02            1’447’000                 1’612’000                 165’000                    11%\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter -                           4’000                        4’000                        -                           0%\n36020 Ertrag Wertkarten, Ein- und Ausschaltung 6’279.53                   4’000                        4’000                        -                           0%\n36050 Datenübertragung / Systeminitialisierung 4’440.00                   5’000                        5’000                        -                           0%\n36 Total Übriger Ertrag 10’719.53                 13’000                      13’000                      -                           0%\n\n37000 Aktivierte Eigenleistungen -                           -                           -                           -                           0%\n37 Total Aktivierung Investitionsprojekte -                           -                           -                           -                           0%\n\n38000 Ertrag Glasfasernetz 727’038.98               665’000                    566’000                    -99’000                    -15%\n38010 Nutzungsrecht Glasfasernetz 339’813.21               340’000                    359’000                    19’000                      6%\n38050 ZFA, Smart Metering Glasfasernetz 83’042.95                 89’000                      84’000                      -5’000                      -6%\n38 Total Ertrag Glasfasernetz FTTH 1’149’895.14            1’094’000                 1’009’000                 -85’000                    -8%\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 23’354.02                 18’000                      19’000                      1’000                        6%\n39010 Debitorenverluste -22’660.75               -29’000                    -23’000                    6’000                        -21%\n39015 Verlustminderung 5’518.96                   5’000                        5’000                        -                           0%\n39030 Debitoren Skonti und Rabatte -110.56                    -                           -                           -                           0%\n39 Total Ertragsminderungen 6’101.67                   -6’000                      1’000                        7’000                        -117%\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 32’076’790.67          32’390’000               50’227’000               17’837’000               55%\n\nBudget 2023 Seite 25 \n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2022  Budget 2023 \nAbweichung zu \n\nBudget 2022 % Diff.\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -7’911’178.93          -6’817’000               -15’775’000             -8’958’000               131%\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -871’688.58             -975’000                  -1’355’000               -380’000                  39%\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -90’774.08               -100’000                  -117’000                  -17’000                    17%\n41060 Einkauf Zertifikate -46’560.24               -138’000                  -239’000                  -101’000                  73%\n410 Einkauf Elektrizität Energie -8’920’201.83          -8’030’000               -17’486’000             -9’456’000               118%\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1’366’249.71          -1’484’000               -1’805’000               -321’000                  22%\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2’501’387.98          -2’687’000               -3’065’000               -378’000                  14%\n41550 Durchleitungsentschädigung -750.00                    -                           -                           -                           0%\n415 Netznutzung Elektrizität -3’868’387.69          -4’171’000               -4’870’000               -699’000                  17%\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -12’788’589.52        -12’201’000             -22’356’000             -10’155’000             83%\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -407’090.62             -420’000                  -383’000                  37’000                      -9%\n42010 Trinkwasser Herisau -15’236.24               -18’000                    -18’000                    -                           0%\n420 Trinkwassereinkauf -422’326.86             -438’000                  -401’000                  37’000                      -8%\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -                           -46’000                    -20’000                    26’000                      -57%\n425 Entschädigungen -                           -46’000                    -20’000                    26’000                      -57%\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -422’326.86             -484’000                  -421’000                  63’000                      -13%\n\n43000 Einkauf Gas -5’788’182.13          -5’372’000               -12’050’000             -6’678’000               124%\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 29’862.00                 -                           -                           -                           0%\n43 Total Aufwand Gas -5’758’320.13          -5’372’000               -12’050’000             -6’678’000               124%\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -9’219.05                 -51’000                    -25’000                    26’000                      -51%\n45100 Fremdleistungen -732’128.29             -530’000                  -872’000                  -342’000                  65%\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -741’347.34             -581’000                  -897’000                  -316’000                  54%\n\n46200 Direktmaterial -290’526.60             -259’000                  -245’000                  14’000                      -5%\n46250 Lagermaterial -428’805.22             -175’000                  -293’000                  -118’000                  67%\n92005 IV Material (Projekt) BE -19’392.48               -10’000                    -15’000                    -5’000                      50%\n92505 IV Material (Projekt) EN 31’029.89                 43’000                      40’000                      -3’000                      -7%\n46 Total Materialaufwand -707’694.41             -401’000                  -513’000                  -112’000                  28%\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -522’811.03             -505’000                  -455’000                  50’000                      -10%\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH -522’811.03             -505’000                  -455’000                  50’000                      -10%\n\n49000 Skonti Lieferanten 6’301.82                   8’000                        8’000                        -                           0%\n49 Total Aufwandminderungen 6’301.82                   8’000                        8’000                        -                           0%\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -20’934’787.47        -19’536’000             -36’684’000             -17’148’000             88%\n\nBRUTTOGEWINN 1 11’142’003.20          12’854’000               13’543’000               689’000                    5%\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -3’124’498.70          -3’302’250               -3’465’400               -163’150                  5%\n50030 Stadtrat/Kommission Stadtwerke -57’000.00               -80’000                    -80’000                    -                           0%\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -3’181’498.70          -3’382’250               -3’545’400               -163’150                  5%\n\n92000 IV Stunden (Projekt) BE -3’143’523.09          -2’684’000               -2’972’000               -288’000                  11%\n92500 IV Stunden (Projekt) EN 4’169’460.89            3’686’000                 3’935’000                 249’000                    7%\n51 Total Interne Verrechnungen 1’025’937.80            1’002’000                 963’000                    -39’000                    -4%\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -202’928.00             -213’050                  -223’600                  -10’550                    5%\n57010 Pensionskasse -347’532.35             -363’950                  -384’700                  -20’750                    6%\n57020 Unfallversicherung -45’543.35               -46’500                    -37’800                    8’700                        -19%\n57030 Krankentaggeldversicherung -32’866.10               -34’650                    -36’350                    -1’700                      5%\n57040 FAK-Beiträge -56’827.30               -59’450                    -62’400                    -2’950                      5%\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -685’697.10             -717’600                  -744’850                  -27’250                    4%\n\n58000 Personalrekrutierung -16’524.01               -16’000                    -26’000                    -10’000                    63%\n58010 Aus- und Weiterbildung -35’613.63               -89’000                    -77’000                    12’000                      -13%\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -1’576.50                 -2’000                      -2’000                      -                           0%\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -4’987.09                 -10’000                    -8’000                      2’000                        -20%\n58080 Arbeitsbekleidung -16’813.29               -31’000                    -43’000                    -12’000                    39%\n58090 Personalaufwand übriger -18’768.21               -50’000                    -39’000                    11’000                      -22%\n58 Total Übriger Personalaufwand -94’282.73               -198’000                  -195’000                  3’000                        -2%\n\n5 Personalaufwand -2’935’540.73          -3’295’850               -3’522’250               -226’400                  7%\n\nBRUTTOGEWINN 2 8’206’462.47            9’558’150                 10’020’750               462’600                    5%\n\nSeite 26 Budget 2023\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\n\n\nBudget 2023� Seite 23 \n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2022  Budget 2023 \nAbweichung zu \n\nBudget 2022 % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 8’067’359.09            7’825’000                 17’561’000               9’736’000                 124%\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V -                           -                           -                           -                           0%\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 433’875.97               450’000                    1’186’000                 736’000                    164%\n31090 Akonto Rechnungen EL -                           -                           -                           -                           0%\n31400 Ertrag Zertifikate Naturstrom 8’864.99                   -                           -                           -                           0%\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 8’510’100.05            8’275’000                 18’747’000               10’472’000               127%\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 43’114.44                 47’000                      43’000                      -4’000                      -9%\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 6’658.79                   2’000                        7’000                        5’000                        250%\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 49’773.23                 49’000                      50’000                      1’000                        2%\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 662’748.44               640’000                    831’000                    191’000                    30%\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 662’748.44               640’000                    831’000                    191’000                    30%\n\n31500 Ertrag Netznutzung Arbeit 5’976’161.62            6’460’000                 6’068’000                 -392’000                  -6%\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2’903’602.25            2’890’000                 3’271’000                 381’000                    13%\n31550 Ertrag Deckungsdifferenzen Netz -778’717.00             -                           402’000                    402’000                    100%\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 8’101’046.87            9’350’000                 9’741’000                 391’000                    4%\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 17’323’668.59          18’314’000               29’369’000               11’055’000               60%\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2’796’041.47            2’800’000                 2’800’000                 -                           0%\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 277’607.00               260’000                    260’000                    -                           0%\n32090 Akonto-Rechnungen TW -                           -                           -                           -                           0%\n320 Trinkwasserverkauf 3’073’648.47            3’060’000                 3’060’000                 -                           0%\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 642’407.17               635’000                    640’000                    5’000                        1%\n323 Grundgebühren Trinkwasser 642’407.17               635’000                    640’000                    5’000                        1%\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3’716’055.64            3’695’000                 3’700’000                 5’000                        0%\n\n33000 Ertrag Gas 7’446’335.47            7’462’000                 14’190’000               6’728’000                 90%\n33090 Akonto Rechnungen EG -                           -                           -                           -                           0%\n33500 Ertrag Transportentgelt Gas 82’008.67                 119’000                    83’000                      -36’000                    -30%\n330 Total Gasverkauf 7’528’344.14            7’581’000                 14’273’000               6’692’000                 88%\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Gas 250’952.94               252’000                    250’000                    -2’000                      -1%\n333 Total Grundgebühren Gas 250’952.94               252’000                    250’000                    -2’000                      -1%\n\n33 Total Ertrag Gas 7’779’297.08            7’833’000                 14’523’000               6’690’000                 85%\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 571’434.93               406’000                    531’000                    125’000                    31%\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 637’917.00               233’000                    274’000                    41’000                      18%\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 159’730.41               106’000                    115’000                    9’000                        8%\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 362’358.24               290’000                    312’000                    22’000                      8%\n35090 Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau -                           9’000                        -                           -9’000                      -100%\n35095 Vergütung ÖB und Brunnenunterhalt 356’142.48               403’000                    380’000                    -23’000                    -6%\n35500 Übergangskonto ZEV -                           -                           -                           -                           0%\n350 Dienstleistungen für Kunden 2’087’583.06            1’447’000                 1’612’000                 165’000                    11%\n\n35100 Anschlussbeiträge 3’469.96                   -                           -                           -                           0%\n35110 Netzkostenbeiträge -                           -                           -                           -                           0%\n35130 Beiträge Feuerschutz / Sprinkleranlagen -                           -                           -                           -                           0%\n351 Anschlussgebühren 3’469.96                   -                           -                           -                           0%\n\n0%\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 2’091’053.02            1’447’000                 1’612’000                 165’000                    11%\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter -                           4’000                        4’000                        -                           0%\n36020 Ertrag Wertkarten, Ein- und Ausschaltung 6’279.53                   4’000                        4’000                        -                           0%\n36050 Datenübertragung / Systeminitialisierung 4’440.00                   5’000                        5’000                        -                           0%\n36 Total Übriger Ertrag 10’719.53                 13’000                      13’000                      -                           0%\n\n37000 Aktivierte Eigenleistungen -                           -                           -                           -                           0%\n37 Total Aktivierung Investitionsprojekte -                           -                           -                           -                           0%\n\n38000 Ertrag Glasfasernetz 727’038.98               665’000                    566’000                    -99’000                    -15%\n38010 Nutzungsrecht Glasfasernetz 339’813.21               340’000                    359’000                    19’000                      6%\n38050 ZFA, Smart Metering Glasfasernetz 83’042.95                 89’000                      84’000                      -5’000                      -6%\n38 Total Ertrag Glasfasernetz FTTH 1’149’895.14            1’094’000                 1’009’000                 -85’000                    -8%\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 23’354.02                 18’000                      19’000                      1’000                        6%\n39010 Debitorenverluste -22’660.75               -29’000                    -23’000                    6’000                        -21%\n39015 Verlustminderung 5’518.96                   5’000                        5’000                        -                           0%\n39030 Debitoren Skonti und Rabatte -110.56                    -                           -                           -                           0%\n39 Total Ertragsminderungen 6’101.67                   -6’000                      1’000                        7’000                        -117%\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 32’076’790.67          32’390’000               50’227’000               17’837’000               55%\n\nBudget 2023 Seite 25 \n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2022  Budget 2023 \nAbweichung zu \n\nBudget 2022 % Diff.\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -7’911’178.93          -6’817’000               -15’775’000             -8’958’000               131%\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -871’688.58             -975’000                  -1’355’000               -380’000                  39%\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -90’774.08               -100’000                  -117’000                  -17’000                    17%\n41060 Einkauf Zertifikate -46’560.24               -138’000                  -239’000                  -101’000                  73%\n410 Einkauf Elektrizität Energie -8’920’201.83          -8’030’000               -17’486’000             -9’456’000               118%\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1’366’249.71          -1’484’000               -1’805’000               -321’000                  22%\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2’501’387.98          -2’687’000               -3’065’000               -378’000                  14%\n41550 Durchleitungsentschädigung -750.00                    -                           -                           -                           0%\n415 Netznutzung Elektrizität -3’868’387.69          -4’171’000               -4’870’000               -699’000                  17%\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -12’788’589.52        -12’201’000             -22’356’000             -10’155’000             83%\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -407’090.62             -420’000                  -383’000                  37’000                      -9%\n42010 Trinkwasser Herisau -15’236.24               -18’000                    -18’000                    -                           0%\n420 Trinkwassereinkauf -422’326.86             -438’000                  -401’000                  37’000                      -8%\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -                           -46’000                    -20’000                    26’000                      -57%\n425 Entschädigungen -                           -46’000                    -20’000                    26’000                      -57%\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -422’326.86             -484’000                  -421’000                  63’000                      -13%\n\n43000 Einkauf Gas -5’788’182.13          -5’372’000               -12’050’000             -6’678’000               124%\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 29’862.00                 -                           -                           -                           0%\n43 Total Aufwand Gas -5’758’320.13          -5’372’000               -12’050’000             -6’678’000               124%\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -9’219.05                 -51’000                    -25’000                    26’000                      -51%\n45100 Fremdleistungen -732’128.29             -530’000                  -872’000                  -342’000                  65%\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -741’347.34             -581’000                  -897’000                  -316’000                  54%\n\n46200 Direktmaterial -290’526.60             -259’000                  -245’000                  14’000                      -5%\n46250 Lagermaterial -428’805.22             -175’000                  -293’000                  -118’000                  67%\n92005 IV Material (Projekt) BE -19’392.48               -10’000                    -15’000                    -5’000                      50%\n92505 IV Material (Projekt) EN 31’029.89                 43’000                      40’000                      -3’000                      -7%\n46 Total Materialaufwand -707’694.41             -401’000                  -513’000                  -112’000                  28%\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -522’811.03             -505’000                  -455’000                  50’000                      -10%\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH -522’811.03             -505’000                  -455’000                  50’000                      -10%\n\n49000 Skonti Lieferanten 6’301.82                   8’000                        8’000                        -                           0%\n49 Total Aufwandminderungen 6’301.82                   8’000                        8’000                        -                           0%\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -20’934’787.47        -19’536’000             -36’684’000             -17’148’000             88%\n\nBRUTTOGEWINN 1 11’142’003.20          12’854’000               13’543’000               689’000                    5%\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -3’124’498.70          -3’302’250               -3’465’400               -163’150                  5%\n50030 Stadtrat/Kommission Stadtwerke -57’000.00               -80’000                    -80’000                    -                           0%\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -3’181’498.70          -3’382’250               -3’545’400               -163’150                  5%\n\n92000 IV Stunden (Projekt) BE -3’143’523.09          -2’684’000               -2’972’000               -288’000                  11%\n92500 IV Stunden (Projekt) EN 4’169’460.89            3’686’000                 3’935’000                 249’000                    7%\n51 Total Interne Verrechnungen 1’025’937.80            1’002’000                 963’000                    -39’000                    -4%\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -202’928.00             -213’050                  -223’600                  -10’550                    5%\n57010 Pensionskasse -347’532.35             -363’950                  -384’700                  -20’750                    6%\n57020 Unfallversicherung -45’543.35               -46’500                    -37’800                    8’700                        -19%\n57030 Krankentaggeldversicherung -32’866.10               -34’650                    -36’350                    -1’700                      5%\n57040 FAK-Beiträge -56’827.30               -59’450                    -62’400                    -2’950                      5%\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -685’697.10             -717’600                  -744’850                  -27’250                    4%\n\n58000 Personalrekrutierung -16’524.01               -16’000                    -26’000                    -10’000                    63%\n58010 Aus- und Weiterbildung -35’613.63               -89’000                    -77’000                    12’000                      -13%\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -1’576.50                 -2’000                      -2’000                      -                           0%\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -4’987.09                 -10’000                    -8’000                      2’000                        -20%\n58080 Arbeitsbekleidung -16’813.29               -31’000                    -43’000                    -12’000                    39%\n58090 Personalaufwand übriger -18’768.21               -50’000                    -39’000                    11’000                      -22%\n58 Total Übriger Personalaufwand -94’282.73               -198’000                  -195’000                  3’000                        -2%\n\n5 Personalaufwand -2’935’540.73          -3’295’850               -3’522’250               -226’400                  7%\n\nBRUTTOGEWINN 2 8’206’462.47            9’558’150                 10’020’750               462’600                    5%\n\nSeite 26 Budget 2023\n\n\n\nSeite 24 � Budget 2023\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2022  Budget 2023 \nAbweichung zu \n\nBudget 2022 % Diff.\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -114’019.11             -142’000                  -118’000                  24’000                      -17%\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -37’941.75               -34’000                    -40’000                    -6’000                      18%\n60 Total Raumaufwand -151’960.86             -176’000                  -158’000                  18’000                      -10%\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -65’604.78               -116’000                  -97’000                    19’000                      -16%\n61010 URE Messapparate + Messeinrichtungen -166’391.71             -162’000                  -152’000                  10’000                      -6%\n61020 URE Anlagen -203’655.69             -253’000                  -257’000                  -4’000                      2%\n61030 URE Messinstrumente -                           -11’000                    -19’000                    -8’000                      73%\n61050 Verbrauchsmaterial -37’390.31               -55’000                    -51’000                    4’000                        -7%\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -473’042.49             -597’000                  -576’000                  21’000                      -4%\n\n62000 Unterhalt Fahrzeuge -57’750.98               -47’000                    -57’000                    -10’000                    21%\n62010 Betriebsstoffe -19’159.19               -18’000                    -24’000                    -6’000                      33%\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -11’567.70               -13’000                    -13’000                    -                           0%\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -18’232.55               -19’000                    -18’000                    1’000                        -5%\n92013 IV Pauschale Fahrzeugeinsatz BE -13’971.50               -16’000                    -15’000                    1’000                        -6%\n92513 IV Pauschale Fahrzeugeinsatz EN 28’432.75                 23’000                      24’000                      1’000                        4%\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -92’249.17               -90’000                    -103’000                  -13’000                    14%\n\n63000 Sachversicherung -17’382.50               -23’000                    -21’000                    2’000                        -9%\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -43’973.95               -45’000                    -43’000                    2’000                        -4%\n63050 Abgaben und Gebühren -22’873.92               -18’000                    -23’000                    -5’000                      28%\n63060 Eichgebühren Messeinrichtungen -                           -                           -                           -                           0%\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -84’230.37               -86’000                    -87’000                    -1’000                      1%\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -182’530.73             -147’000                  -259’000                  -112’000                  76%\n64700 Entsorgungsaufwand 14’751.86                 16’000                      16’000                      -                           0%\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -167’778.87             -131’000                  -243’000                  -112’000                  85%\n\n65000 Büromaterial -5’704.25                 -8’000                      -7’000                      1’000                        -13%\n65010 Drucksachen -12’555.38               -39’000                    -34’000                    5’000                        -13%\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -2’088.28                 -6’000                      -5’000                      1’000                        -17%\n650 Verwaltungsaufwand -20’347.91               -53’000                    -46’000                    7’000                        -13%\n\n65100 Telefon / Funk -19’846.33               -30’000                    -19’000                    11’000                      -37%\n65130 Porti -39’230.41               -37’000                    -47’000                    -10’000                    27%\n651 Telefon, Funk und Porti -59’076.74               -67’000                    -66’000                    1’000                        -1%\n\n65200 Verbandsbeiträge -95’652.82               -85’000                    -88’000                    -3’000                      4%\n652 Verbandsbeiträge -95’652.82               -85’000                    -88’000                    -3’000                      4%\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -139’133.70             -275’000                  -200’000                  75’000                      -27%\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -139’133.70             -275’000                  -200’000                  75’000                      -27%\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -50’734.81               -55’000                    -55’000                    -                           0%\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -17’500.00               -20’000                    -20’000                    -                           0%\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -68’234.81               -75’000                    -75’000                    -                           0%\n\n65600 URE Hardware -1’021.49                 -5’000                      -10’000                    -5’000                      100%\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -183’449.24             -207’000                  -222’000                  -15’000                    7%\n65630 Miete Hardware -                           -                           -                           -                           \n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -59’101.32               -67’000                    -64’000                    3’000                        -4%\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -119’695.86             -200’000                  -202’000                  -2’000                      1%\n656 Informatikaufwand -363’267.91             -479’000                  -498’000                  -19’000                    4%\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -745’713.89             -1’034’000               -973’000                  61’000                      -6%\n\n66000 Werbeinserate, -artikel, -beiträge -41’019.77               -76’000                    -66’000                    10’000                      -13%\n66020 Ausstellungen / Aktionen -41’072.04               -79’000                    -49’000                    30’000                      -38%\n66030 Digitale Werbung -20’442.37               -49’000                    -39’000                    10’000                      -20%\n66060 Repräsentationsspesen -6’383.66                 -6’000                      -6’000                      -                           0%\n66 Total Werbeaufwand -108’917.84             -210’000                  -160’000                  50’000                      -24%\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand -17’279.29               -38’000                    -23’000                    15’000                      -39%\n67010 Inkasso- und Betreibungsgebühren -2’285.20                 -4’000                      -3’000                      1’000                        -25%\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -39’698.29               -24’000                    -24’000                    -                           0%\n67090 Studien -                           -                           -251’000                  -251’000                  0%\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -59’262.78               -66’000                    -301’000                  -235’000                  356%\n\n68 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -1’883’156.27          -2’390’000               -2’601’000               -211’000                  9%\n\nEBITDA 6’323’306.20            7’168’150                 7’419’750                 251’600                    4%\n\nBudget 2023 Seite 27 \n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2022  Budget 2023 \nAbweichung zu \n\nBudget 2022 % Diff.\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -724’881.77             -710’000                  -782’000                  -72’000                    10%\n69050 Abschreibungen auf Infrastrukturanlagen -2’590’114.89          -2’665’000               -2’780’000               -115’000                  4%\n69100 Abschreibungen auf immateriellen Anlagen -306’597.55             -307’000                  -322’000                  -15’000                    5%\n69 Total Abschreibungen -3’621’594.21          -3’682’000               -3’884’000               -202’000                  5%\n\nEBIT 2’701’711.99            3’486’150                 3’535’750                 49’600                      1%\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -165’714.00             -158’000                  -183’000                  -25’000                    16%\n68030 Verzugszinsaufwand -                           -                           -                           -                           0%\n68040 Bank- und Postspesen -15’027.13               -18’000                    -16’000                    2’000                        -11%\n68050 Maestro-/Kreditkartengebühren -88.87                      -                           -                           -                           0%\n680 Finanzaufwand -180’830.00             -176’000                  -199’000                  -23’000                    13%\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00                      -                           -                           -                           0%\n685 Finanzertrag 120.00                      -                           -                           -                           0%\n\n68 Total Finanzerfolg -180’710.00             -176’000                  -199’000                  -23’000                    13%\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -5’685’460.48          -176’000                  -199’000                  -23’000                    13%\n\nBRUTTOGEWINN 5 2’521’001.99            3’310’150                 3’336’750                 26’600                      1%\n\n75000 Mieteinnahmen 20’939.38                 22’000                      22’000                      -                           0%\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 35’573.91                 31’000                      31’000                      -                           0%\n75020 Ertrag Pachtzinsen 8’489.90                   8’000                        1’000                        -7’000                      -88%\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 65’003.19                 61’000                      54’000                      -7’000                      -11%\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -6’072.70                 -9’000                      -7’000                      2’000                        -22%\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -6’072.70                 -9’000                      -7’000                      2’000                        -22%\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 58’930.49                 52’000                      47’000                      -5’000                      -10%\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 58’930.49                 52’000                      47’000                      -5’000                      -10%\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 116’681.95               -                           -                           -                           0%\n80110 Übriger a.o. Aufwand -515’121.14             -                           -                           -                           0%\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg -398’439.19             -                           -                           -                           0%\n\nBRUTTOGEWINN 6 2’181’493.29            3’362’150                 3’383’750                 21’600                      1%\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 530’538.26               539’000                    539’000                    -                           0%\n82110 Energiefonds, Auszahlung Förderbeiträge -506’915.37             -539’000                  -539’000                  -                           0%\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -23’622.89               -                           -                           -                           0%\n82 Total Energiefonds -                           -                           -                           -                           0%\n\n88000 Ablieferung an allgemeinen Haushalt -2’930’600.00          -3’100’000               -3’140’000               -40’000                    1%\n88 Total Ablieferungen -2’930’600.00          -3’100’000               -3’140’000               -40’000                    1%\n\n89001 Gewinnverwendung -                           -                           -                           -                           0%\n89 Total Rückstellungen / Reserven -                           -                           -                           -                           0%\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -3’329’039.19          -3’100’000               -3’140’000               -40’000                    1%\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN -749’106.71             262’150                    243’750                    -18’400                    -7%\n\nSeite 28 Budget 2023\n\n\n\nBudget 2023� Seite 25 \n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2022  Budget 2023 \nAbweichung zu \n\nBudget 2022 % Diff.\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -114’019.11             -142’000                  -118’000                  24’000                      -17%\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -37’941.75               -34’000                    -40’000                    -6’000                      18%\n60 Total Raumaufwand -151’960.86             -176’000                  -158’000                  18’000                      -10%\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -65’604.78               -116’000                  -97’000                    19’000                      -16%\n61010 URE Messapparate + Messeinrichtungen -166’391.71             -162’000                  -152’000                  10’000                      -6%\n61020 URE Anlagen -203’655.69             -253’000                  -257’000                  -4’000                      2%\n61030 URE Messinstrumente -                           -11’000                    -19’000                    -8’000                      73%\n61050 Verbrauchsmaterial -37’390.31               -55’000                    -51’000                    4’000                        -7%\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -473’042.49             -597’000                  -576’000                  21’000                      -4%\n\n62000 Unterhalt Fahrzeuge -57’750.98               -47’000                    -57’000                    -10’000                    21%\n62010 Betriebsstoffe -19’159.19               -18’000                    -24’000                    -6’000                      33%\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -11’567.70               -13’000                    -13’000                    -                           0%\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -18’232.55               -19’000                    -18’000                    1’000                        -5%\n92013 IV Pauschale Fahrzeugeinsatz BE -13’971.50               -16’000                    -15’000                    1’000                        -6%\n92513 IV Pauschale Fahrzeugeinsatz EN 28’432.75                 23’000                      24’000                      1’000                        4%\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -92’249.17               -90’000                    -103’000                  -13’000                    14%\n\n63000 Sachversicherung -17’382.50               -23’000                    -21’000                    2’000                        -9%\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -43’973.95               -45’000                    -43’000                    2’000                        -4%\n63050 Abgaben und Gebühren -22’873.92               -18’000                    -23’000                    -5’000                      28%\n63060 Eichgebühren Messeinrichtungen -                           -                           -                           -                           0%\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -84’230.37               -86’000                    -87’000                    -1’000                      1%\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -182’530.73             -147’000                  -259’000                  -112’000                  76%\n64700 Entsorgungsaufwand 14’751.86                 16’000                      16’000                      -                           0%\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -167’778.87             -131’000                  -243’000                  -112’000                  85%\n\n65000 Büromaterial -5’704.25                 -8’000                      -7’000                      1’000                        -13%\n65010 Drucksachen -12’555.38               -39’000                    -34’000                    5’000                        -13%\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -2’088.28                 -6’000                      -5’000                      1’000                        -17%\n650 Verwaltungsaufwand -20’347.91               -53’000                    -46’000                    7’000                        -13%\n\n65100 Telefon / Funk -19’846.33               -30’000                    -19’000                    11’000                      -37%\n65130 Porti -39’230.41               -37’000                    -47’000                    -10’000                    27%\n651 Telefon, Funk und Porti -59’076.74               -67’000                    -66’000                    1’000                        -1%\n\n65200 Verbandsbeiträge -95’652.82               -85’000                    -88’000                    -3’000                      4%\n652 Verbandsbeiträge -95’652.82               -85’000                    -88’000                    -3’000                      4%\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -139’133.70             -275’000                  -200’000                  75’000                      -27%\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -139’133.70             -275’000                  -200’000                  75’000                      -27%\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -50’734.81               -55’000                    -55’000                    -                           0%\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -17’500.00               -20’000                    -20’000                    -                           0%\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -68’234.81               -75’000                    -75’000                    -                           0%\n\n65600 URE Hardware -1’021.49                 -5’000                      -10’000                    -5’000                      100%\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -183’449.24             -207’000                  -222’000                  -15’000                    7%\n65630 Miete Hardware -                           -                           -                           -                           \n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -59’101.32               -67’000                    -64’000                    3’000                        -4%\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -119’695.86             -200’000                  -202’000                  -2’000                      1%\n656 Informatikaufwand -363’267.91             -479’000                  -498’000                  -19’000                    4%\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -745’713.89             -1’034’000               -973’000                  61’000                      -6%\n\n66000 Werbeinserate, -artikel, -beiträge -41’019.77               -76’000                    -66’000                    10’000                      -13%\n66020 Ausstellungen / Aktionen -41’072.04               -79’000                    -49’000                    30’000                      -38%\n66030 Digitale Werbung -20’442.37               -49’000                    -39’000                    10’000                      -20%\n66060 Repräsentationsspesen -6’383.66                 -6’000                      -6’000                      -                           0%\n66 Total Werbeaufwand -108’917.84             -210’000                  -160’000                  50’000                      -24%\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand -17’279.29               -38’000                    -23’000                    15’000                      -39%\n67010 Inkasso- und Betreibungsgebühren -2’285.20                 -4’000                      -3’000                      1’000                        -25%\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -39’698.29               -24’000                    -24’000                    -                           0%\n67090 Studien -                           -                           -251’000                  -251’000                  0%\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -59’262.78               -66’000                    -301’000                  -235’000                  356%\n\n68 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -1’883’156.27          -2’390’000               -2’601’000               -211’000                  9%\n\nEBITDA 6’323’306.20            7’168’150                 7’419’750                 251’600                    4%\n\nBudget 2023 Seite 27 \n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Budget 2022  Budget 2023 \nAbweichung zu \n\nBudget 2022 % Diff.\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -724’881.77             -710’000                  -782’000                  -72’000                    10%\n69050 Abschreibungen auf Infrastrukturanlagen -2’590’114.89          -2’665’000               -2’780’000               -115’000                  4%\n69100 Abschreibungen auf immateriellen Anlagen -306’597.55             -307’000                  -322’000                  -15’000                    5%\n69 Total Abschreibungen -3’621’594.21          -3’682’000               -3’884’000               -202’000                  5%\n\nEBIT 2’701’711.99            3’486’150                 3’535’750                 49’600                      1%\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -165’714.00             -158’000                  -183’000                  -25’000                    16%\n68030 Verzugszinsaufwand -                           -                           -                           -                           0%\n68040 Bank- und Postspesen -15’027.13               -18’000                    -16’000                    2’000                        -11%\n68050 Maestro-/Kreditkartengebühren -88.87                      -                           -                           -                           0%\n680 Finanzaufwand -180’830.00             -176’000                  -199’000                  -23’000                    13%\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00                      -                           -                           -                           0%\n685 Finanzertrag 120.00                      -                           -                           -                           0%\n\n68 Total Finanzerfolg -180’710.00             -176’000                  -199’000                  -23’000                    13%\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -5’685’460.48          -176’000                  -199’000                  -23’000                    13%\n\nBRUTTOGEWINN 5 2’521’001.99            3’310’150                 3’336’750                 26’600                      1%\n\n75000 Mieteinnahmen 20’939.38                 22’000                      22’000                      -                           0%\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 35’573.91                 31’000                      31’000                      -                           0%\n75020 Ertrag Pachtzinsen 8’489.90                   8’000                        1’000                        -7’000                      -88%\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 65’003.19                 61’000                      54’000                      -7’000                      -11%\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -6’072.70                 -9’000                      -7’000                      2’000                        -22%\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -6’072.70                 -9’000                      -7’000                      2’000                        -22%\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 58’930.49                 52’000                      47’000                      -5’000                      -10%\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 58’930.49                 52’000                      47’000                      -5’000                      -10%\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 116’681.95               -                           -                           -                           0%\n80110 Übriger a.o. Aufwand -515’121.14             -                           -                           -                           0%\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg -398’439.19             -                           -                           -                           0%\n\nBRUTTOGEWINN 6 2’181’493.29            3’362’150                 3’383’750                 21’600                      1%\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 530’538.26               539’000                    539’000                    -                           0%\n82110 Energiefonds, Auszahlung Förderbeiträge -506’915.37             -539’000                  -539’000                  -                           0%\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -23’622.89               -                           -                           -                           0%\n82 Total Energiefonds -                           -                           -                           -                           0%\n\n88000 Ablieferung an allgemeinen Haushalt -2’930’600.00          -3’100’000               -3’140’000               -40’000                    1%\n88 Total Ablieferungen -2’930’600.00          -3’100’000               -3’140’000               -40’000                    1%\n\n89001 Gewinnverwendung -                           -                           -                           -                           0%\n89 Total Rückstellungen / Reserven -                           -                           -                           -                           0%\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -3’329’039.19          -3’100’000               -3’140’000               -40’000                    1%\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN -749’106.71             262’150                    243’750                    -18’400                    -7%\n\nSeite 28 Budget 2023\n\n\n\nSeite 26 � Budget 2023\n\nKonto Bereich Bezeichnung Betrag\n\nPersonalaufwand\n500/570 Markt und Energie Neue Stelle Projektleiter Energiedienstleistungen 147’300          W\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n65310 Markt und Energie Marketingkommunikation Neuausrichtung 25’000            E\n67090 Markt und Energie Studie PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften 40’000            E\n67090 Markt und Energie Überarbeitung Energiekonzept Gossau 50’000            E\n67090 Elektrizität Zielnetzplanung Netzebene 7 (Niederspannungsnetz) 67’500            E\n67090 Markt und Energie Wärmeversorgungskonzepte für die Stadt Gossau 27’500            E\n67090 Gas Zukunft der Gasnetze (Gasnetzstrategie) 65’000            E\n\n422’300          \n\nW = wiederkehrend / E = einmalig\n\nNeue Ausgaben 2023\n\nGemäss der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (Art. 23 FHGV), sind die "neuen Ausgaben" \nin der Berichterstattung zum Budget zu bezeichnen. Nachfolgend aufgeführt sind Positionen der \nErfolgrechnung ab einem Betrag von CHF 20'000.\n\nBudget 2023 Seite 29 \n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung in TCHF A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 7’985 500 8’065 300 5’285 300 4’185 300 4’795 300\n\nMittelspannungsnetz 1’030 890 250 250 250\n\n      - Ersatzinvestitionen 350 210 150 150 150\n\n      - Neuerschliessungen 580 580 0 0 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 100 100 100 100 100\n\nTrafostationen 2’070 1’480 500 750 550\n\n      - Ersatzinvestitionen 910 1’230 0 300 300\n\n      - Neuerschliessungen 910 0 250 200 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 250 250 250 250 250\n\nNiederspannungsnetz 1’820 2’900 2’840 1’610 1’480\n\n      - Ersatzinvestitionen 560 1’490 1’490 750 880\n\n      - Neuerschliessungen 860 1’010 950 460 200\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 400 400 400 400 400\n\nSachanlagen 3’065 2’795 1’695 1’575 2’515\n\n      - Ersatzinvestitionen 500 735 510 400 1’600\n\n      - Neuinvestitionen 2’565 2’060 1’185 1’175 915\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 500 300 300 300 300\n\nTrinkwasser 2’205 250 3’210 150 4’660 150 1’255 150 1’225 150\n\nAnlagen 260 515 250 265 315\n\n      - Ersatzinvestitionen 30 60 80 95 120\n\n      - Neuerschliessungen 230 455 170 170 195\n\nLeitungsnetz 1’870 2’695 4’410 990 910\n\n      - Ersatzinvestitionen 1’350 1’835 2’910 790 760\n\n      - Neuerschliessungen 370 710 1’350 50 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 150 150 150 150 150\n\nSachanlagen 75 0 0 0 0\n\n      - Ersatzinvestitionen 75 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge und Subventionen GVSG 250 150 150 150 150\n\nGas 435 10 645 10 1’270 10 730 10 800 10\n\nInfrastrukturanlagen 125 165 240 140 160\n\nLeitungsnetz 310 480 1’030 590 640\n\n      - Ersatzinvestitionen 160 360 560 390 390\n\n      - Neuerschliessungen 100 70 420 150 200\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 50 50 50 50 50\n\nSachanlagen 0 0 0 0 0\n\n      - Ersatzinvestitionen 0 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge 10 10 10 10 10\n\nGlasfasernetz (FTTH) 246 261 168 133 133\n\nErschliessung gemäss Rolloutplan 246 261 168 133 133\n\nEnergie- und Datenmanagement 30 0 0 0 0\n\nSachanlagen 30 0 0 0 0\n\nZentrale Dienste 1’890 1’165 845 160 355\n\nSachanlagen / Unterhalt Werkhof, interne Projekte\n\n      - Ersatzinvestitionen 225 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 1’665 1’165 845 160 355\n\nInvestitionen 12’791 760 13’346 460 12’228 460 6’463 460 7’308 460\n\nNettoinvestitionen 12’031 12’886 11’768 6’003 6’848\n\nBudget 2023 - Finanzplan 2024 bis 2027\nInvestitionsplan \n\nB 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027\n\nSeite 30 Budget 2023\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung in TCHF A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 7’985 500 8’065 300 5’285 300 4’185 300 4’795 300\n\nMittelspannungsnetz 1’030 890 250 250 250\n\n      - Ersatzinvestitionen 350 210 150 150 150\n\n      - Neuerschliessungen 580 580 0 0 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 100 100 100 100 100\n\nTrafostationen 2’070 1’480 500 750 550\n\n      - Ersatzinvestitionen 910 1’230 0 300 300\n\n      - Neuerschliessungen 910 0 250 200 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 250 250 250 250 250\n\nNiederspannungsnetz 1’820 2’900 2’840 1’610 1’480\n\n      - Ersatzinvestitionen 560 1’490 1’490 750 880\n\n      - Neuerschliessungen 860 1’010 950 460 200\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 400 400 400 400 400\n\nSachanlagen 3’065 2’795 1’695 1’575 2’515\n\n      - Ersatzinvestitionen 500 735 510 400 1’600\n\n      - Neuinvestitionen 2’565 2’060 1’185 1’175 915\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 500 300 300 300 300\n\nTrinkwasser 2’205 250 3’210 150 4’660 150 1’255 150 1’225 150\n\nAnlagen 260 515 250 265 315\n\n      - Ersatzinvestitionen 30 60 80 95 120\n\n      - Neuerschliessungen 230 455 170 170 195\n\nLeitungsnetz 1’870 2’695 4’410 990 910\n\n      - Ersatzinvestitionen 1’350 1’835 2’910 790 760\n\n      - Neuerschliessungen 370 710 1’350 50 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 150 150 150 150 150\n\nSachanlagen 75 0 0 0 0\n\n      - Ersatzinvestitionen 75 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge und Subventionen GVSG 250 150 150 150 150\n\nGas 435 10 645 10 1’270 10 730 10 800 10\n\nInfrastrukturanlagen 125 165 240 140 160\n\nLeitungsnetz 310 480 1’030 590 640\n\n      - Ersatzinvestitionen 160 360 560 390 390\n\n      - Neuerschliessungen 100 70 420 150 200\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 50 50 50 50 50\n\nSachanlagen 0 0 0 0 0\n\n      - Ersatzinvestitionen 0 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge 10 10 10 10 10\n\nGlasfasernetz (FTTH) 246 261 168 133 133\n\nErschliessung gemäss Rolloutplan 246 261 168 133 133\n\nEnergie- und Datenmanagement 30 0 0 0 0\n\nSachanlagen 30 0 0 0 0\n\nZentrale Dienste 1’890 1’165 845 160 355\n\nSachanlagen / Unterhalt Werkhof, interne Projekte\n\n      - Ersatzinvestitionen 225 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 1’665 1’165 845 160 355\n\nInvestitionen 12’791 760 13’346 460 12’228 460 6’463 460 7’308 460\n\nNettoinvestitionen 12’031 12’886 11’768 6’003 6’848\n\nBudget 2023 - Finanzplan 2024 bis 2027\nInvestitionsplan \n\nB 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027\n\nSeite 30 Budget 2023\n\n\n\nBudget 2023� Seite 27 \n\nKonto Bereich Bezeichnung Betrag\n\nPersonalaufwand\n500/570 Markt und Energie Neue Stelle Projektleiter Energiedienstleistungen 147’300          W\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n65310 Markt und Energie Marketingkommunikation Neuausrichtung 25’000            E\n67090 Markt und Energie Studie PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften 40’000            E\n67090 Markt und Energie Überarbeitung Energiekonzept Gossau 50’000            E\n67090 Elektrizität Zielnetzplanung Netzebene 7 (Niederspannungsnetz) 67’500            E\n67090 Markt und Energie Wärmeversorgungskonzepte für die Stadt Gossau 27’500            E\n67090 Gas Zukunft der Gasnetze (Gasnetzstrategie) 65’000            E\n\n422’300          \n\nW = wiederkehrend / E = einmalig\n\nNeue Ausgaben 2023\n\nGemäss der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (Art. 23 FHGV), sind die "neuen Ausgaben" \nin der Berichterstattung zum Budget zu bezeichnen. Nachfolgend aufgeführt sind Positionen der \nErfolgrechnung ab einem Betrag von CHF 20'000.\n\nBudget 2023 Seite 29 \n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung in TCHF A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 7’985 500 8’065 300 5’285 300 4’185 300 4’795 300\n\nMittelspannungsnetz 1’030 890 250 250 250\n\n      - Ersatzinvestitionen 350 210 150 150 150\n\n      - Neuerschliessungen 580 580 0 0 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 100 100 100 100 100\n\nTrafostationen 2’070 1’480 500 750 550\n\n      - Ersatzinvestitionen 910 1’230 0 300 300\n\n      - Neuerschliessungen 910 0 250 200 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 250 250 250 250 250\n\nNiederspannungsnetz 1’820 2’900 2’840 1’610 1’480\n\n      - Ersatzinvestitionen 560 1’490 1’490 750 880\n\n      - Neuerschliessungen 860 1’010 950 460 200\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 400 400 400 400 400\n\nSachanlagen 3’065 2’795 1’695 1’575 2’515\n\n      - Ersatzinvestitionen 500 735 510 400 1’600\n\n      - Neuinvestitionen 2’565 2’060 1’185 1’175 915\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 500 300 300 300 300\n\nTrinkwasser 2’205 250 3’210 150 4’660 150 1’255 150 1’225 150\n\nAnlagen 260 515 250 265 315\n\n      - Ersatzinvestitionen 30 60 80 95 120\n\n      - Neuerschliessungen 230 455 170 170 195\n\nLeitungsnetz 1’870 2’695 4’410 990 910\n\n      - Ersatzinvestitionen 1’350 1’835 2’910 790 760\n\n      - Neuerschliessungen 370 710 1’350 50 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 150 150 150 150 150\n\nSachanlagen 75 0 0 0 0\n\n      - Ersatzinvestitionen 75 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge und Subventionen GVSG 250 150 150 150 150\n\nGas 435 10 645 10 1’270 10 730 10 800 10\n\nInfrastrukturanlagen 125 165 240 140 160\n\nLeitungsnetz 310 480 1’030 590 640\n\n      - Ersatzinvestitionen 160 360 560 390 390\n\n      - Neuerschliessungen 100 70 420 150 200\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 50 50 50 50 50\n\nSachanlagen 0 0 0 0 0\n\n      - Ersatzinvestitionen 0 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge 10 10 10 10 10\n\nGlasfasernetz (FTTH) 246 261 168 133 133\n\nErschliessung gemäss Rolloutplan 246 261 168 133 133\n\nEnergie- und Datenmanagement 30 0 0 0 0\n\nSachanlagen 30 0 0 0 0\n\nZentrale Dienste 1’890 1’165 845 160 355\n\nSachanlagen / Unterhalt Werkhof, interne Projekte\n\n      - Ersatzinvestitionen 225 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 1’665 1’165 845 160 355\n\nInvestitionen 12’791 760 13’346 460 12’228 460 6’463 460 7’308 460\n\nNettoinvestitionen 12’031 12’886 11’768 6’003 6’848\n\nBudget 2023 - Finanzplan 2024 bis 2027\nInvestitionsplan \n\nB 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027\n\nSeite 30 Budget 2023\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung in TCHF A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 7’985 500 8’065 300 5’285 300 4’185 300 4’795 300\n\nMittelspannungsnetz 1’030 890 250 250 250\n\n      - Ersatzinvestitionen 350 210 150 150 150\n\n      - Neuerschliessungen 580 580 0 0 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 100 100 100 100 100\n\nTrafostationen 2’070 1’480 500 750 550\n\n      - Ersatzinvestitionen 910 1’230 0 300 300\n\n      - Neuerschliessungen 910 0 250 200 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 250 250 250 250 250\n\nNiederspannungsnetz 1’820 2’900 2’840 1’610 1’480\n\n      - Ersatzinvestitionen 560 1’490 1’490 750 880\n\n      - Neuerschliessungen 860 1’010 950 460 200\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 400 400 400 400 400\n\nSachanlagen 3’065 2’795 1’695 1’575 2’515\n\n      - Ersatzinvestitionen 500 735 510 400 1’600\n\n      - Neuinvestitionen 2’565 2’060 1’185 1’175 915\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 500 300 300 300 300\n\nTrinkwasser 2’205 250 3’210 150 4’660 150 1’255 150 1’225 150\n\nAnlagen 260 515 250 265 315\n\n      - Ersatzinvestitionen 30 60 80 95 120\n\n      - Neuerschliessungen 230 455 170 170 195\n\nLeitungsnetz 1’870 2’695 4’410 990 910\n\n      - Ersatzinvestitionen 1’350 1’835 2’910 790 760\n\n      - Neuerschliessungen 370 710 1’350 50 0\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 150 150 150 150 150\n\nSachanlagen 75 0 0 0 0\n\n      - Ersatzinvestitionen 75 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge und Subventionen GVSG 250 150 150 150 150\n\nGas 435 10 645 10 1’270 10 730 10 800 10\n\nInfrastrukturanlagen 125 165 240 140 160\n\nLeitungsnetz 310 480 1’030 590 640\n\n      - Ersatzinvestitionen 160 360 560 390 390\n\n      - Neuerschliessungen 100 70 420 150 200\n\n      - Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 50 50 50 50 50\n\nSachanlagen 0 0 0 0 0\n\n      - Ersatzinvestitionen 0 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge 10 10 10 10 10\n\nGlasfasernetz (FTTH) 246 261 168 133 133\n\nErschliessung gemäss Rolloutplan 246 261 168 133 133\n\nEnergie- und Datenmanagement 30 0 0 0 0\n\nSachanlagen 30 0 0 0 0\n\nZentrale Dienste 1’890 1’165 845 160 355\n\nSachanlagen / Unterhalt Werkhof, interne Projekte\n\n      - Ersatzinvestitionen 225 0 0 0 0\n\n      - Neuinvestitionen 1’665 1’165 845 160 355\n\nInvestitionen 12’791 760 13’346 460 12’228 460 6’463 460 7’308 460\n\nNettoinvestitionen 12’031 12’886 11’768 6’003 6’848\n\nBudget 2023 - Finanzplan 2024 bis 2027\nInvestitionsplan \n\nB 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027\n\nSeite 30 Budget 2023\n\n\n\nSeite 28 � Budget 2023\n\nInvestitionsplan \nBudget 2023 (Detail)\n\nAusgaben Einnahmen\n\nElektrizität 7’985’000 500’000\n\nMittelspannungsnetz 20 kV                                                   1’030’000         \n\nEnggetschwil - Nutzenbuech                                                                                \nVerkabelung der bestehenden MS-Freileitung, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n              60’000 \n\nFreihof-Einschlaufung                                                                                \nAnpassungen Stichleitung für TS Flawilerstr. 43\n\n            100’000 \n\nNiederglatt - Obertobel                                                                                \nErsatz Freileitung\n\n            150’000 \n\nNutzenbuech - Rüeggetschwil, Verkabelung der bestehenden MS-Freileitung, \nRohrtrassé bereits erbaut\n\n              50’000 \n\nRüeggetschwil - Brüewil, Redundanter Anschluss an Elektra Niederbüren         \nNeues MS-Kabel, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n              20’000 \n\nSchutzkonzept MS-Netz                                                                                \nErsatz 51 Stück Schutzrelais\n\n              40’000 \n\nSchwalbenstrasse - Rastplatz Wildhus Süd + Nord                                                            \nEinschlaufung neue TS\n\n            340’000 \n\nSommeraustrasse 4 (Huber Kunststoff)                                                              \nEinschlaufung neue TS\n\n              50’000 \n\nSommeraustrasse 5 (Gema)                                                                                \nEinschlaufung neue TS\n\n              50’000 \n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau MS-Netz, mit Ausbau TW/EG\n\n              20’000 \n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nUmlegung MS-Kabel\n\n              50’000 \n\nWilerstrasse-Eichen, Erneuerung Bleikabel (1982),                                                         \nZusammenhang mit Sommerau\n\n                        - \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter oder Ersatz in NE5             100’000 \n\nTrafostationen 2’070’000\n\nBahnhofstrasse, Ersatz TS wegen alter Anlage             150’000 \n\nBuechenwaldstrasse, neue TS für SBB Erhaltungszentrum 200’000\n\nEichen, Ersatzbau TS                         - \n\nGerenstrasse Nord, Erneuerung MS-Anlage (offen 1982)             150’000 \n\nGeretschwil, Ersatz Trafo               50’000 \n\nIfangstrasse, Ersatz MS-Anlage (offen 1993)                         - \n\nKühlhausstrasse, Ersatz MS-Anlage (1978)               50’000 \n\nLerchenstrasse, Erneuerung NS-Anlage (offen 1960)               60’000 \n\nMoosburgstrasse, Erneuerung MS-Anlage (offen 1979)                         - \n\nNutzenbuech, Ersatzbau der Stangen-TS               50’000 \n\nObertobel mit MS-Kabel, Ersatzbau der Stangen-TS             130’000 \n\nRastplatz Wildhus Nord, Neubau Schnellladestation ASTRA             180’000 \n\nRastplatz Wildhus Süd, Neubau Schnellladestation ASTRA             180’000 \n\nRosenau, Erneuerung MS- und NS-Anlage (offen 1986)             150’000 \n\nRüeggetschwil, Ersatzbau der Stangen-TS             100’000 \n\nSchlachthof, Erneuerung MS-Anlage (offen 1972/1993)                         - \n\nSommeraustrasse 5, neue Trafostation für Gema             150’000 \n\nSonnmattstrasse, Erneuerung MS/NS-Anlage (offen 1981), Trafo               20’000 \n\nStationsstrasse (Zentrumsüberbauung Arnegg), neue TS             200’000 \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter oder Ersatz NE6             250’000 \n\nNiederspannungsnetz 400 V 1’820’000 500’000\n\nAlbertschwilerstrasse, Albertschwil - Albertschwil 5679                                                       \nNetzaufteilung, Leerrohre, mit Löschwasserversorgung Erlenhof\n\n20’000              \n\nAlte Herisauerstrasse, Seminarstr. - Zugang Sportwelten                                                   \nReserverohre, ÖB, mit TBA                       \n\n20’000              \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr. - Hirschenstr.                                            \nErneuerung NS und ÖB., mit TW/EG ND\n\n20’000              \n\nBahnhofplatzstrasse, Hirschenstr. - Industriegleis                                                    \nLeerrohre, ÖB, mit TW/ TBA\n\n-                        \n\nBuechenwaldstrasse, Ersatz SBB-Brücke                                                        \nReserverohre, ÖB, Erschliessung GS76, mit TW\n\n20’000              \n\nBudget 2023 Seite 31 \n\nInvestitionsplan \nBudget 2023 (Detail)\n\nAusgaben Einnahmen\n\nElektrizität 7’985’000 500’000\n\nMittelspannungsnetz 20 kV                                                   1’030’000         \n\nEnggetschwil - Nutzenbuech                                                                                \nVerkabelung der bestehenden MS-Freileitung, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n              60’000 \n\nFreihof-Einschlaufung                                                                                \nAnpassungen Stichleitung für TS Flawilerstr. 43\n\n            100’000 \n\nNiederglatt - Obertobel                                                                                \nErsatz Freileitung\n\n            150’000 \n\nNutzenbuech - Rüeggetschwil, Verkabelung der bestehenden MS-Freileitung, \nRohrtrassé bereits erbaut\n\n              50’000 \n\nRüeggetschwil - Brüewil, Redundanter Anschluss an Elektra Niederbüren         \nNeues MS-Kabel, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n              20’000 \n\nSchutzkonzept MS-Netz                                                                                \nErsatz 51 Stück Schutzrelais\n\n              40’000 \n\nSchwalbenstrasse - Rastplatz Wildhus Süd + Nord                                                            \nEinschlaufung neue TS\n\n            340’000 \n\nSommeraustrasse 4 (Huber Kunststoff)                                                              \nEinschlaufung neue TS\n\n              50’000 \n\nSommeraustrasse 5 (Gema)                                                                                \nEinschlaufung neue TS\n\n              50’000 \n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau MS-Netz, mit Ausbau TW/EG\n\n              20’000 \n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nUmlegung MS-Kabel\n\n              50’000 \n\nWilerstrasse-Eichen, Erneuerung Bleikabel (1982),                                                         \nZusammenhang mit Sommerau\n\n                        - \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter oder Ersatz in NE5             100’000 \n\nTrafostationen 2’070’000\n\nBahnhofstrasse, Ersatz TS wegen alter Anlage             150’000 \n\nBuechenwaldstrasse, neue TS für SBB Erhaltungszentrum 200’000\n\nEichen, Ersatzbau TS                         - \n\nGerenstrasse Nord, Erneuerung MS-Anlage (offen 1982)             150’000 \n\nGeretschwil, Ersatz Trafo               50’000 \n\nIfangstrasse, Ersatz MS-Anlage (offen 1993)                         - \n\nKühlhausstrasse, Ersatz MS-Anlage (1978)               50’000 \n\nLerchenstrasse, Erneuerung NS-Anlage (offen 1960)               60’000 \n\nMoosburgstrasse, Erneuerung MS-Anlage (offen 1979)                         - \n\nNutzenbuech, Ersatzbau der Stangen-TS               50’000 \n\nObertobel mit MS-Kabel, Ersatzbau der Stangen-TS             130’000 \n\nRastplatz Wildhus Nord, Neubau Schnellladestation ASTRA             180’000 \n\nRastplatz Wildhus Süd, Neubau Schnellladestation ASTRA             180’000 \n\nRosenau, Erneuerung MS- und NS-Anlage (offen 1986)             150’000 \n\nRüeggetschwil, Ersatzbau der Stangen-TS             100’000 \n\nSchlachthof, Erneuerung MS-Anlage (offen 1972/1993)                         - \n\nSommeraustrasse 5, neue Trafostation für Gema             150’000 \n\nSonnmattstrasse, Erneuerung MS/NS-Anlage (offen 1981), Trafo               20’000 \n\nStationsstrasse (Zentrumsüberbauung Arnegg), neue TS             200’000 \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter oder Ersatz NE6             250’000 \n\nNiederspannungsnetz 400 V 1’820’000 500’000\n\nAlbertschwilerstrasse, Albertschwil - Albertschwil 5679                                                       \nNetzaufteilung, Leerrohre, mit Löschwasserversorgung Erlenhof\n\n20’000              \n\nAlte Herisauerstrasse, Seminarstr. - Zugang Sportwelten                                                   \nReserverohre, ÖB, mit TBA                       \n\n20’000              \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr. - Hirschenstr.                                            \nErneuerung NS und ÖB., mit TW/EG ND\n\n20’000              \n\nBahnhofplatzstrasse, Hirschenstr. - Industriegleis                                                    \nLeerrohre, ÖB, mit TW/ TBA\n\n-                        \n\nBuechenwaldstrasse, Ersatz SBB-Brücke                                                        \nReserverohre, ÖB, Erschliessung GS76, mit TW\n\n20’000              \n\nBudget 2023 Seite 31 \n\nErlenstrasse, Strassen- und Bachumlegung                                         \nNetzaufteilung, Reserverohre, ÖB\n\n              20’000 \n\nFenn-Geissberg, neue Überbauung Etappe 3                                                                     \nNeuerschliessung NS, mit TW/EG\n\n            100’000 \n\nHerisauerstrasse, Betriebskonzept, Ringstr.-Rosenhügelstr.,                                   \nSportstr.-Rosenhügelstr., Netzaufteilung, Leerrohre, ÖB, mit SKI/TBA\n\n            100’000 \n\nHirschenstrasse, Kirchstr. - St.Gallerstr.                                                                                \nTiefbau für neue Leerrohre (50m), ÖB Kreuzung, mit TBA\n\n              20’000 \n\nIndustriestrasse, südlich TS Industriestr. - Industriegleis                                                     \nLeerrohre im Trottoir (80m), mit TW, TBA\n\n              60’000 \n\nNutzenbuech                                                                                \nNetzaufteilung, Leerrohre\n\n              50’000 \n\nObertobel - Edelmatt - Rüti\nVerkabelung Freileitung (500m), neuer VK\n\n            120’000 \n\nRainstrasse                                                                                \nNetzaufteilung mit TBA\n\n              20’000 \n\nRüeggetschwil                                                                                \nNetzaufteilung, Leerrohre\n\n              50’000 \n\nRüti                                                                                \nNetzaufteilung, Leerrohre, mit TBA\n\n20’000\n\nScheffenegg, Scheffeneggstrasse                                                                     \nNetzaufteilung, Leerrohre\n\n            200’000 \n\nSommerau, Industriegebiet (Variante)                                                                                \nAusbau NS-Netz, mit Ausbau TW\n\n            100’000 \n\nSommersbüelstrasse, Bischofszellerstr.-TW-Schieber 256                                        \nNetzaufteilung mit TW/TBA\n\n              75’000 \n\nSonnenbühl, GS 5341                                                                                \nErschliessung Überbauung\n\n              20’000 \n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse                                                                               \nErneuerung/Ausbau NS-Kabel, mit TW/EG\n\n              20’000 \n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nUmlegung NS-Kabel, ÖB, Leerrohre\n\n            100’000 \n\nStationsstrasse                                                                                \nÖB, Reserverohre mit TBA\n\n              20’000 \n\nWeideggstrasse, Einlenker Alpsteinring\nReserverohre mit TBA \n\n              65’000 \n\nWiesentalweg, Gerenstr.-Bischofszellerstr.                                                              \nAusbau NS-Netz, mit Ausbau TW\n\n              80’000 \n\nWilerstrasse, Gröblikreisel - Eichenkreisel,                                                                                \nReserverohre, Netzaufteilung, ÖB\n\n              20’000 \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Projekte, Hausanschlüsse und \nLeitungssanierung\n\n            400’000 \n\nErsatz alter Kabelverteilkabinen               80’000 \n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge           500’000 \n\nSachanlagen 3’065’000\n\nAusbau Fernwirkanlage, Betriebssystem Rittmeyer 80’000\n\nBatteriespeicher 1’400’000\n\nEinführung eines intelligenten Messsystems (Smart Meter Rollout) 610’000\n\nMobiler Hochdruckreiniger für Schachtunterhalt 40’000\n\nErsatz Rundsteuerung 50’000\n\nErneuerung Leitsystem 150’000\n\nFlächendeckender Einsatz von Breakern 55’000\n\nMechanische Sofortmassnahmen KW Niederglatt 50’000\n\nProjektierung Rückbau KW Niederglatt 150’000\n\nProjektierung Rückbau Deponie KW Niederglatt 150’000\n\nErsatz Hebebühnen-Fahrzeug 250’000\n\nSpezialisten GIS, Migration Fachschale EL 80’000\n\nSeite 32 Budget 2023\n\n\n\nBudget 2023� Seite 29 \n\nInvestitionsplan \nBudget 2023 (Detail)\n\nAusgaben Einnahmen\n\nElektrizität 7’985’000 500’000\n\nMittelspannungsnetz 20 kV                                                   1’030’000         \n\nEnggetschwil - Nutzenbuech                                                                                \nVerkabelung der bestehenden MS-Freileitung, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n              60’000 \n\nFreihof-Einschlaufung                                                                                \nAnpassungen Stichleitung für TS Flawilerstr. 43\n\n            100’000 \n\nNiederglatt - Obertobel                                                                                \nErsatz Freileitung\n\n            150’000 \n\nNutzenbuech - Rüeggetschwil, Verkabelung der bestehenden MS-Freileitung, \nRohrtrassé bereits erbaut\n\n              50’000 \n\nRüeggetschwil - Brüewil, Redundanter Anschluss an Elektra Niederbüren         \nNeues MS-Kabel, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n              20’000 \n\nSchutzkonzept MS-Netz                                                                                \nErsatz 51 Stück Schutzrelais\n\n              40’000 \n\nSchwalbenstrasse - Rastplatz Wildhus Süd + Nord                                                            \nEinschlaufung neue TS\n\n            340’000 \n\nSommeraustrasse 4 (Huber Kunststoff)                                                              \nEinschlaufung neue TS\n\n              50’000 \n\nSommeraustrasse 5 (Gema)                                                                                \nEinschlaufung neue TS\n\n              50’000 \n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau MS-Netz, mit Ausbau TW/EG\n\n              20’000 \n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nUmlegung MS-Kabel\n\n              50’000 \n\nWilerstrasse-Eichen, Erneuerung Bleikabel (1982),                                                         \nZusammenhang mit Sommerau\n\n                        - \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter oder Ersatz in NE5             100’000 \n\nTrafostationen 2’070’000\n\nBahnhofstrasse, Ersatz TS wegen alter Anlage             150’000 \n\nBuechenwaldstrasse, neue TS für SBB Erhaltungszentrum 200’000\n\nEichen, Ersatzbau TS                         - \n\nGerenstrasse Nord, Erneuerung MS-Anlage (offen 1982)             150’000 \n\nGeretschwil, Ersatz Trafo               50’000 \n\nIfangstrasse, Ersatz MS-Anlage (offen 1993)                         - \n\nKühlhausstrasse, Ersatz MS-Anlage (1978)               50’000 \n\nLerchenstrasse, Erneuerung NS-Anlage (offen 1960)               60’000 \n\nMoosburgstrasse, Erneuerung MS-Anlage (offen 1979)                         - \n\nNutzenbuech, Ersatzbau der Stangen-TS               50’000 \n\nObertobel mit MS-Kabel, Ersatzbau der Stangen-TS             130’000 \n\nRastplatz Wildhus Nord, Neubau Schnellladestation ASTRA             180’000 \n\nRastplatz Wildhus Süd, Neubau Schnellladestation ASTRA             180’000 \n\nRosenau, Erneuerung MS- und NS-Anlage (offen 1986)             150’000 \n\nRüeggetschwil, Ersatzbau der Stangen-TS             100’000 \n\nSchlachthof, Erneuerung MS-Anlage (offen 1972/1993)                         - \n\nSommeraustrasse 5, neue Trafostation für Gema             150’000 \n\nSonnmattstrasse, Erneuerung MS/NS-Anlage (offen 1981), Trafo               20’000 \n\nStationsstrasse (Zentrumsüberbauung Arnegg), neue TS             200’000 \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter oder Ersatz NE6             250’000 \n\nNiederspannungsnetz 400 V 1’820’000 500’000\n\nAlbertschwilerstrasse, Albertschwil - Albertschwil 5679                                                       \nNetzaufteilung, Leerrohre, mit Löschwasserversorgung Erlenhof\n\n20’000              \n\nAlte Herisauerstrasse, Seminarstr. - Zugang Sportwelten                                                   \nReserverohre, ÖB, mit TBA                       \n\n20’000              \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr. - Hirschenstr.                                            \nErneuerung NS und ÖB., mit TW/EG ND\n\n20’000              \n\nBahnhofplatzstrasse, Hirschenstr. - Industriegleis                                                    \nLeerrohre, ÖB, mit TW/ TBA\n\n-                        \n\nBuechenwaldstrasse, Ersatz SBB-Brücke                                                        \nReserverohre, ÖB, Erschliessung GS76, mit TW\n\n20’000              \n\nBudget 2023 Seite 31 \n\nInvestitionsplan \nBudget 2023 (Detail)\n\nAusgaben Einnahmen\n\nElektrizität 7’985’000 500’000\n\nMittelspannungsnetz 20 kV                                                   1’030’000         \n\nEnggetschwil - Nutzenbuech                                                                                \nVerkabelung der bestehenden MS-Freileitung, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n              60’000 \n\nFreihof-Einschlaufung                                                                                \nAnpassungen Stichleitung für TS Flawilerstr. 43\n\n            100’000 \n\nNiederglatt - Obertobel                                                                                \nErsatz Freileitung\n\n            150’000 \n\nNutzenbuech - Rüeggetschwil, Verkabelung der bestehenden MS-Freileitung, \nRohrtrassé bereits erbaut\n\n              50’000 \n\nRüeggetschwil - Brüewil, Redundanter Anschluss an Elektra Niederbüren         \nNeues MS-Kabel, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n              20’000 \n\nSchutzkonzept MS-Netz                                                                                \nErsatz 51 Stück Schutzrelais\n\n              40’000 \n\nSchwalbenstrasse - Rastplatz Wildhus Süd + Nord                                                            \nEinschlaufung neue TS\n\n            340’000 \n\nSommeraustrasse 4 (Huber Kunststoff)                                                              \nEinschlaufung neue TS\n\n              50’000 \n\nSommeraustrasse 5 (Gema)                                                                                \nEinschlaufung neue TS\n\n              50’000 \n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau MS-Netz, mit Ausbau TW/EG\n\n              20’000 \n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nUmlegung MS-Kabel\n\n              50’000 \n\nWilerstrasse-Eichen, Erneuerung Bleikabel (1982),                                                         \nZusammenhang mit Sommerau\n\n                        - \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter oder Ersatz in NE5             100’000 \n\nTrafostationen 2’070’000\n\nBahnhofstrasse, Ersatz TS wegen alter Anlage             150’000 \n\nBuechenwaldstrasse, neue TS für SBB Erhaltungszentrum 200’000\n\nEichen, Ersatzbau TS                         - \n\nGerenstrasse Nord, Erneuerung MS-Anlage (offen 1982)             150’000 \n\nGeretschwil, Ersatz Trafo               50’000 \n\nIfangstrasse, Ersatz MS-Anlage (offen 1993)                         - \n\nKühlhausstrasse, Ersatz MS-Anlage (1978)               50’000 \n\nLerchenstrasse, Erneuerung NS-Anlage (offen 1960)               60’000 \n\nMoosburgstrasse, Erneuerung MS-Anlage (offen 1979)                         - \n\nNutzenbuech, Ersatzbau der Stangen-TS               50’000 \n\nObertobel mit MS-Kabel, Ersatzbau der Stangen-TS             130’000 \n\nRastplatz Wildhus Nord, Neubau Schnellladestation ASTRA             180’000 \n\nRastplatz Wildhus Süd, Neubau Schnellladestation ASTRA             180’000 \n\nRosenau, Erneuerung MS- und NS-Anlage (offen 1986)             150’000 \n\nRüeggetschwil, Ersatzbau der Stangen-TS             100’000 \n\nSchlachthof, Erneuerung MS-Anlage (offen 1972/1993)                         - \n\nSommeraustrasse 5, neue Trafostation für Gema             150’000 \n\nSonnmattstrasse, Erneuerung MS/NS-Anlage (offen 1981), Trafo               20’000 \n\nStationsstrasse (Zentrumsüberbauung Arnegg), neue TS             200’000 \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter oder Ersatz NE6             250’000 \n\nNiederspannungsnetz 400 V 1’820’000 500’000\n\nAlbertschwilerstrasse, Albertschwil - Albertschwil 5679                                                       \nNetzaufteilung, Leerrohre, mit Löschwasserversorgung Erlenhof\n\n20’000              \n\nAlte Herisauerstrasse, Seminarstr. - Zugang Sportwelten                                                   \nReserverohre, ÖB, mit TBA                       \n\n20’000              \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr. - Hirschenstr.                                            \nErneuerung NS und ÖB., mit TW/EG ND\n\n20’000              \n\nBahnhofplatzstrasse, Hirschenstr. - Industriegleis                                                    \nLeerrohre, ÖB, mit TW/ TBA\n\n-                        \n\nBuechenwaldstrasse, Ersatz SBB-Brücke                                                        \nReserverohre, ÖB, Erschliessung GS76, mit TW\n\n20’000              \n\nBudget 2023 Seite 31 \n\nErlenstrasse, Strassen- und Bachumlegung                                         \nNetzaufteilung, Reserverohre, ÖB\n\n              20’000 \n\nFenn-Geissberg, neue Überbauung Etappe 3                                                                     \nNeuerschliessung NS, mit TW/EG\n\n            100’000 \n\nHerisauerstrasse, Betriebskonzept, Ringstr.-Rosenhügelstr.,                                   \nSportstr.-Rosenhügelstr., Netzaufteilung, Leerrohre, ÖB, mit SKI/TBA\n\n            100’000 \n\nHirschenstrasse, Kirchstr. - St.Gallerstr.                                                                                \nTiefbau für neue Leerrohre (50m), ÖB Kreuzung, mit TBA\n\n              20’000 \n\nIndustriestrasse, südlich TS Industriestr. - Industriegleis                                                     \nLeerrohre im Trottoir (80m), mit TW, TBA\n\n              60’000 \n\nNutzenbuech                                                                                \nNetzaufteilung, Leerrohre\n\n              50’000 \n\nObertobel - Edelmatt - Rüti\nVerkabelung Freileitung (500m), neuer VK\n\n            120’000 \n\nRainstrasse                                                                                \nNetzaufteilung mit TBA\n\n              20’000 \n\nRüeggetschwil                                                                                \nNetzaufteilung, Leerrohre\n\n              50’000 \n\nRüti                                                                                \nNetzaufteilung, Leerrohre, mit TBA\n\n20’000\n\nScheffenegg, Scheffeneggstrasse                                                                     \nNetzaufteilung, Leerrohre\n\n            200’000 \n\nSommerau, Industriegebiet (Variante)                                                                                \nAusbau NS-Netz, mit Ausbau TW\n\n            100’000 \n\nSommersbüelstrasse, Bischofszellerstr.-TW-Schieber 256                                        \nNetzaufteilung mit TW/TBA\n\n              75’000 \n\nSonnenbühl, GS 5341                                                                                \nErschliessung Überbauung\n\n              20’000 \n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse                                                                               \nErneuerung/Ausbau NS-Kabel, mit TW/EG\n\n              20’000 \n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nUmlegung NS-Kabel, ÖB, Leerrohre\n\n            100’000 \n\nStationsstrasse                                                                                \nÖB, Reserverohre mit TBA\n\n              20’000 \n\nWeideggstrasse, Einlenker Alpsteinring\nReserverohre mit TBA \n\n              65’000 \n\nWiesentalweg, Gerenstr.-Bischofszellerstr.                                                              \nAusbau NS-Netz, mit Ausbau TW\n\n              80’000 \n\nWilerstrasse, Gröblikreisel - Eichenkreisel,                                                                                \nReserverohre, Netzaufteilung, ÖB\n\n              20’000 \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Projekte, Hausanschlüsse und \nLeitungssanierung\n\n            400’000 \n\nErsatz alter Kabelverteilkabinen               80’000 \n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge           500’000 \n\nSachanlagen 3’065’000\n\nAusbau Fernwirkanlage, Betriebssystem Rittmeyer 80’000\n\nBatteriespeicher 1’400’000\n\nEinführung eines intelligenten Messsystems (Smart Meter Rollout) 610’000\n\nMobiler Hochdruckreiniger für Schachtunterhalt 40’000\n\nErsatz Rundsteuerung 50’000\n\nErneuerung Leitsystem 150’000\n\nFlächendeckender Einsatz von Breakern 55’000\n\nMechanische Sofortmassnahmen KW Niederglatt 50’000\n\nProjektierung Rückbau KW Niederglatt 150’000\n\nProjektierung Rückbau Deponie KW Niederglatt 150’000\n\nErsatz Hebebühnen-Fahrzeug 250’000\n\nSpezialisten GIS, Migration Fachschale EL 80’000\n\nSeite 32 Budget 2023\n\n\n\nSeite 30 � Budget 2023\n\nTrinkwasser 2’205’000 250’000\n\nAnlagen 260’000            \n\nAusbau Fernwirkanlagen (neue Version Betriebssystem) 30’000              \n\nGWPW Mooswies Tiefenbrunnen, Reaktivierung 50’000              \n\nErsatz Trinkwasserzähler 30’000              \n\nIntegration in intelligentes Messsystem (iMS) 130’000            \n\nTWN Bruggwisstrasse 20’000              \n\nLeitungsnetz 1’870’000 250’000\n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr. - Hirschenstr.                                                  \nErneuerung TW-Ltg./mit EG ND/EL\n\n20’000              \n\nBuechenwaldstrasse - Oberdorfbachweg, Ersatz SBB-Brücke                                                                             \n460m Ringschluss TW-Leitung, Löschwasserschutz GS 5674, mit EL\n\n200’000            \n\nFenn-Geissberg, neue Überbauung Etappe 3                                                                        \nAusbau TW-Leitung/mit Ausbau EG/EL\n\n50’000              \n\nHerisauerstrasse, Talstr. - Seminarstrasse                                                      \nErneuerung Hauptleitung (Baujahr 1980, 100m)\n\n              20’000 \n\nHirschenstrasse, südlich Bachstrasse                                                                          \nVerlegung TW-Ltg. (GD200, 1996/1997, 30m), mit TBA\n\n              20’000 \n\nHueb bis Oberrain                                                                                \nErneuerung TW-Ltg. (AZ125, 1971, 550m)\n\n            350’000 \n\nIndustriestrasse, St.Gallerstrasse - Industriegleis                                             \nErneuerung TW-Ltg. (AZ300, 1964 od. unbek., 300m), mit EL, TBA\n\n            300’000 \n\nNordring                                                                                \nWildhusweg, Friedhofstrasse bis Lindenbergstrasse, mit EL/EG                                             \nLindenbergstrasse - Friedbergstrasse, mit EL/EG                                                                                \nBischofszellerstrasse - Eichen (Sommerau)\n\n              50’000 \n\nRainstrasse                                                                                \nSanierung TW (AZ125/100, 1984, max. 315m) mit TBA, EL\n\n              20’000 \n\nSchönhalde, Fenn                                                                                \nErneuerung TW-Ltg. (AZ100, 1962, 640m)\n\n            250’000 \n\nSchwanenstrasse, Schwanenstrasse - Sonnmattstrasse                                    \nErneuerung TW-Ltg., mit Ausbau EG ND/EL\n\n            100’000 \n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau TW-Leitung, mit Ausbau EG/EL\n\n              50’000 \n\nSommersbüelstrasse, Bischofszellerstr.-Schieber 256                                   \nErneuerung TW (AZ150, 1967, 110m), mit EL, TBA\n\n              75’000 \n\nSommersbüel-Ziegelhof, Schieber 256-Schieber 257                              \nErneuerung TW (AZ150, 1967, 625m)\n\n              20’000 \n\nSonnenbühl, GS 5341                                                                                \nErschliessung Überbauung\n\n              20’000 \n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse                                            \nErneuerung TW-Ltg., mit Ausbau EG ND/EL\n\n20’000\n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nAllfällige Umlegung TW-Leitung\n\n            100’000 \n\nWiesentalweg, Gerenstr. - Bischofszellerstr.                                                   \nErneuerung TW-Ltg. (1968, 120m), mit EG-ND/EL\n\n              55’000 \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Projekte und Leitungssanierungen             150’000 \n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge 50’000\n\nSubvention GVSG 200’000\n\nSachanlagen 75’000\n\nMontagefahrzeug 75’000\n\nBudget 2023 Seite 33 \n\nGas 435’000 10’000\n\nAnlagen 125’000\n\nAusbau Fernwirkanlagen (neue Version Betriebsystem) 0\n\nErsatz Gaszähler 20’000              \n\nErsatz HA-Druckregler (Wohlgroth) 25’000              \n\nIntegration in intelligentes Messsystem (iMS) 80’000              \n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck 310’000 10’000\n\nArneggerbach, Bettenstrasse - Bahnhof Arnegg, MD                                                                             \nLeitungsverlegung wegen Bachausbauten\n\n              20’000 \n\nArneggerbach, Bettenstrasse - Bahnhof Arnegg, ND                                                                             \nLeitungsverlegung wegen Bachausbauten\n\n              20’000 \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr. - Hirschenstr.                                           \nErneuerung MD, mit TW/EL            \n\n              20’000 \n\nGasnetzstrategie MD                                                                                \nZukünftiger Betrieb des Mitteldrucknetzes\n\n              50’000 \n\nGasnetzstrategie ND                                                                                \nZukünftiger Betrieb des Niederdrucknetzes\n\n              50’000 \n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nAllfällige Umlegung EG-Ltg.\n\n            100’000 \n\nWaldeggweg, Bruggwisstrasse - Wehrstr.                                                                        \nNeuer Ringschluss MD (820m), mit TW/EL, Belag\n\n                        - \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Projekte und Leitungssanierungen               50’000 \n\nAnschlussbeiträge 10’000\n\nSachanlagen\n\n-                        \n\nEnergie- und Datenmanagement 30’000\n\nErsatz Fahrzeug , SG 133404 30’000\n\nZentrale Dienste 1’890’000\n\nPhotovoltaikanlage Turnhalle Buechenwald 350’000            \n\nWärmeverbund Buechenwald          1’220’000 \n\nWerkhof, Sanierung Montagebüro 50’000              \n\nWerkhof, Teilsanierung Dach und Bürobereich 100’000            \n\nWerkhof, Teilsanierung und Erweiterung Photovoltaikanlage 75’000              \n\nWerkhof, Unterstand für Anhänger und Gasflaschen 75’000              \n\nWerkhof, Sicheheitsmassnahmen für Fluchtwege 20’000              \n\nGlasfasernetz (FTTH) 246’000\n\nKomplette Investitionen in Tiefbau, Leitungsbau und Inhouse-Installation 246’000\n\nZUSAMMENZUG\n\nElektrizität 7’985’000 500’000\n\nTrinkwasser 2’205’000 250’000\n\nGas 435’000 10’000\n\nEnergie- und Datenmanagement 30’000 0\n\nZentrale Dienste 1’890’000 0\n\nGlasfasernetz (FTTH) 246’000 0\n\nTotal 12’791’000 760’000\n\nGESAMTTOTAL NETTOINVESTITIONEN 12’031’000\n\nSeite 34 Budget 2023\n\n\n\nBudget 2023� Seite 31 \n\nTrinkwasser 2’205’000 250’000\n\nAnlagen 260’000            \n\nAusbau Fernwirkanlagen (neue Version Betriebssystem) 30’000              \n\nGWPW Mooswies Tiefenbrunnen, Reaktivierung 50’000              \n\nErsatz Trinkwasserzähler 30’000              \n\nIntegration in intelligentes Messsystem (iMS) 130’000            \n\nTWN Bruggwisstrasse 20’000              \n\nLeitungsnetz 1’870’000 250’000\n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr. - Hirschenstr.                                                  \nErneuerung TW-Ltg./mit EG ND/EL\n\n20’000              \n\nBuechenwaldstrasse - Oberdorfbachweg, Ersatz SBB-Brücke                                                                             \n460m Ringschluss TW-Leitung, Löschwasserschutz GS 5674, mit EL\n\n200’000            \n\nFenn-Geissberg, neue Überbauung Etappe 3                                                                        \nAusbau TW-Leitung/mit Ausbau EG/EL\n\n50’000              \n\nHerisauerstrasse, Talstr. - Seminarstrasse                                                      \nErneuerung Hauptleitung (Baujahr 1980, 100m)\n\n              20’000 \n\nHirschenstrasse, südlich Bachstrasse                                                                          \nVerlegung TW-Ltg. (GD200, 1996/1997, 30m), mit TBA\n\n              20’000 \n\nHueb bis Oberrain                                                                                \nErneuerung TW-Ltg. (AZ125, 1971, 550m)\n\n            350’000 \n\nIndustriestrasse, St.Gallerstrasse - Industriegleis                                             \nErneuerung TW-Ltg. (AZ300, 1964 od. unbek., 300m), mit EL, TBA\n\n            300’000 \n\nNordring                                                                                \nWildhusweg, Friedhofstrasse bis Lindenbergstrasse, mit EL/EG                                             \nLindenbergstrasse - Friedbergstrasse, mit EL/EG                                                                                \nBischofszellerstrasse - Eichen (Sommerau)\n\n              50’000 \n\nRainstrasse                                                                                \nSanierung TW (AZ125/100, 1984, max. 315m) mit TBA, EL\n\n              20’000 \n\nSchönhalde, Fenn                                                                                \nErneuerung TW-Ltg. (AZ100, 1962, 640m)\n\n            250’000 \n\nSchwanenstrasse, Schwanenstrasse - Sonnmattstrasse                                    \nErneuerung TW-Ltg., mit Ausbau EG ND/EL\n\n            100’000 \n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau TW-Leitung, mit Ausbau EG/EL\n\n              50’000 \n\nSommersbüelstrasse, Bischofszellerstr.-Schieber 256                                   \nErneuerung TW (AZ150, 1967, 110m), mit EL, TBA\n\n              75’000 \n\nSommersbüel-Ziegelhof, Schieber 256-Schieber 257                              \nErneuerung TW (AZ150, 1967, 625m)\n\n              20’000 \n\nSonnenbühl, GS 5341                                                                                \nErschliessung Überbauung\n\n              20’000 \n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse                                            \nErneuerung TW-Ltg., mit Ausbau EG ND/EL\n\n20’000\n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nAllfällige Umlegung TW-Leitung\n\n            100’000 \n\nWiesentalweg, Gerenstr. - Bischofszellerstr.                                                   \nErneuerung TW-Ltg. (1968, 120m), mit EG-ND/EL\n\n              55’000 \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Projekte und Leitungssanierungen             150’000 \n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge 50’000\n\nSubvention GVSG 200’000\n\nSachanlagen 75’000\n\nMontagefahrzeug 75’000\n\nBudget 2023 Seite 33 \n\nGas 435’000 10’000\n\nAnlagen 125’000\n\nAusbau Fernwirkanlagen (neue Version Betriebsystem) 0\n\nErsatz Gaszähler 20’000              \n\nErsatz HA-Druckregler (Wohlgroth) 25’000              \n\nIntegration in intelligentes Messsystem (iMS) 80’000              \n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck 310’000 10’000\n\nArneggerbach, Bettenstrasse - Bahnhof Arnegg, MD                                                                             \nLeitungsverlegung wegen Bachausbauten\n\n              20’000 \n\nArneggerbach, Bettenstrasse - Bahnhof Arnegg, ND                                                                             \nLeitungsverlegung wegen Bachausbauten\n\n              20’000 \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr. - Hirschenstr.                                           \nErneuerung MD, mit TW/EL            \n\n              20’000 \n\nGasnetzstrategie MD                                                                                \nZukünftiger Betrieb des Mitteldrucknetzes\n\n              50’000 \n\nGasnetzstrategie ND                                                                                \nZukünftiger Betrieb des Niederdrucknetzes\n\n              50’000 \n\nSportwelten Gossau Modul 1                                                                                \nAllfällige Umlegung EG-Ltg.\n\n            100’000 \n\nWaldeggweg, Bruggwisstrasse - Wehrstr.                                                                        \nNeuer Ringschluss MD (820m), mit TW/EL, Belag\n\n                        - \n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Projekte und Leitungssanierungen               50’000 \n\nAnschlussbeiträge 10’000\n\nSachanlagen\n\n-                        \n\nEnergie- und Datenmanagement 30’000\n\nErsatz Fahrzeug , SG 133404 30’000\n\nZentrale Dienste 1’890’000\n\nPhotovoltaikanlage Turnhalle Buechenwald 350’000            \n\nWärmeverbund Buechenwald          1’220’000 \n\nWerkhof, Sanierung Montagebüro 50’000              \n\nWerkhof, Teilsanierung Dach und Bürobereich 100’000            \n\nWerkhof, Teilsanierung und Erweiterung Photovoltaikanlage 75’000              \n\nWerkhof, Unterstand für Anhänger und Gasflaschen 75’000              \n\nWerkhof, Sicheheitsmassnahmen für Fluchtwege 20’000              \n\nGlasfasernetz (FTTH) 246’000\n\nKomplette Investitionen in Tiefbau, Leitungsbau und Inhouse-Installation 246’000\n\nZUSAMMENZUG\n\nElektrizität 7’985’000 500’000\n\nTrinkwasser 2’205’000 250’000\n\nGas 435’000 10’000\n\nEnergie- und Datenmanagement 30’000 0\n\nZentrale Dienste 1’890’000 0\n\nGlasfasernetz (FTTH) 246’000 0\n\nTotal 12’791’000 760’000\n\nGESAMTTOTAL NETTOINVESTITIONEN 12’031’000\n\nSeite 34 Budget 2023\n\n\n\nSeite 32 � Budget 2023\n\nInvestitionsplan Budget 2023\nKommentar \n\nGrundsätzliches\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, welche den Finanzbedarf von \nCHF 20'000 übersteigen, werden in die Investitionsrechnung aufgenommen. Sie werden beim \nProjektabschluss oder zum Anschaffungsdatum aktiviert. Diese Anlagen werden über den \nordentlichen Zyklus abgeschrieben. Grundlage für Sanierungsprojekte bildet die \nAnlagebuchhaltung mit den Details über das Baujahr, das eingesetzte Material und die im \nordentlichen Betrieb festgestellte Schadenhäufigkeit. Sanierungsprojekte erfolgen in Absprache \nmit dem Tiefbauamt der Stadt Gossau und dem Kanton St. Gallen (für Kantonsstrassen), um \nmögliche Synergien optimal zu nutzen.\nProjekte für Neuerschliessungen stehen in einer starken Abhängigkeit zu Investoren und Planern \nund zu involvierten Stellen in den Bewilligungsverfahren. Dies führt dazu, dass die aufgeführten \nInvestitionsprojekte wohl kaum vollumfänglich umgesetzt werden können.\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz\nDas Mittelspannungsnetz ist in einer Ringstruktur aufgebaut, d. h. fast alle Trafostationen sind \nmiteinander verbunden bzw. vernetzt. Diese Netzstruktur bietet Gewähr für eine optimale \nVersorgungssicherheit. Fällt eine Speisung z. B. wegen eines Schadens aus, so kann immer noch \nvon der anderen Seite her gespiesen werden. Alte Verbindungsleitungen werden nach einem \ndetaillierten Sanierungsplan in die rollende Investitionsplanung aufgenommen. Im Budget 2023 \nsind für Sanierungsprojekte von Leitungsabschnitten CHF 350'000 sowie ein Sockelbetrag von \nCHF 100'000 für unvorhersehbare Projekte enthalten. Für Neuerschliessungen sind CHF \n580'000 budgetiert. Davon ist mit CHF 340'000 die Einschlaufung der beiden Trafostationen \nRastplatz Wildhus Süd und Nord das grösste Projekt. Zeitlich schwer abzuschätzen sind \nErschliessungsprojekte, deren Realisierungszeitpunkt von verschiedenen Faktoren abhängig ist.\n\nTrafostationen\n\nTrafostationen sind in der Versorgungskette von zentraler Bedeutung und dienen der \nTransformation von Mittelspannung (20 kVAC) auf Niederspannung (400 VAC). Diese \nInfrastrukturanlagen sowie alle Anlagen mit einer Spannung grösser als 1'000 VAC unterliegen \ndem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) als Kontrollorgan. Die Personensicherheit hat \nin diesen Anlagen Priorität. Daher sind die Anlagen periodisch nach dem Stand der Technik zu \nerneuern. Für den Umbau bestehender Anlagen auf die geltenden Bestimmungen sind im \nBudget 2023 CHF 910'000 sowie ein Sockelbetrag von CHF 250'000 für unvorhersehbare \nProjekte eingesetzt. Für die Erschliessung von neuen Industriegebieten sind ebenfalls CHF \n910'000 vorgesehen. Dieser Projektaufwand ist vom Realisierungszeitpunkt her schwierig \nabzuschätzen.\n\nBudget 2023 Seite 35 \n\nNiederspannungsnetz\nDas Niederspannungsnetz überträgt die Energie von der Trafostation bis zum Endkunden. \nDazwischen wird in der Regel eine Verteilkabine gebaut und das Netz sternförmig bis zu jedem \nHausanschluss geführt. Dieses Verteilnetz bildet das letzte Glied in der Versorgungskette und \nhat eine ebenso wichtige Funktion für eine lückenlose Versorgung wie die vorgelagerten \nElemente. Teilweise sind in den ländlichen Versorgungsgebieten noch Freileitungen vorhanden, \nwelche sukzessive im Rahmen der Möglichkeiten durch erdverlegte Kabel ersetzt werden. Im \nBudget 2023 sind für Ersatzinvestitionen CHF 560'000 sowie ein Sockelbetrag von CHF 400'000 \nfür unvorhersehbare Projekte vorgesehen. Rund CHF 860'000 sollen für mögliche \nNeuerschliessungsprojekte bereitgestellt werden.\nGemäss dem Versorgungsreglement der Stadt Gossau werden für den Anschluss von \nLiegenschaften an das öffentliche Versorgungsnetz Beiträge erhoben. Der Ertrag aus diesen \nBeiträgen ist sehr stark von der Bautätigkeit abhängig und ist mit einem eingestellten Betrag \nvon CHF 500'000 budgetiert.\n\nSachanlagen\nIm Projekt Smart Meter Rollout erfolgt die erste grössere Ausbauetappe. Dazu sind für das \nBudget 2023 CHF 610'000 vorgesehen. Vom Verpflichtungskredit für den Batteriespeicher \nentfallen CHF 1'400'000 auf das Jahr 2023. Für das Wasserkraftwerk Niederglatt laufen immer \nnoch Planungsarbeiten zur Umsetzung der Sanierungsverfügung des Kantons. Zum \nBudgetierungszeitpunkt war nicht klar, ob nun ein vollständiger Rückbau oder doch eine \nstellenweise Sanierung zu erfolgen hat. Entsprechend sind CHF 300'000 für die weitere \nProjektierung im Budget 2023 vorgesehen. Das Leitsystem für die Versorgungsnetze der \nStadtwerke muss erneuert und ausgebaut werden. Dafür sind für den Bereich Elektrizität \nInvestitionsausgaben von CHF 150'000 vorgesehen. CHF 250'000 sind für den Ersatz des \nmittlerweile alten Hebebühnenfahrzeugs veranschlagt.\n\nTrinkwasser\n\nInfrastrukturanlagen\nFür Trinkwasseranlagen sind total CHF 260‘000 geplant. Die grösste Einzelposition ist die \nIntegration der intelligenten Messsysteme (Smart-Meter-Rollout) mit CHF 130'000.\n\nLeitungsnetz\nDas Trinkwassersystem spielt eine zentrale Rolle in der Versorgung von jedem Wohn- und \nGeschäftsobjekt. Die Versorgungssicherheit und Qualitätssicherung ist stets auf höchstem \nNiveau zu halten. Für Ersatzinvestitionen werden für verschiedene Projekte insgesamt CHF \n1'350'000 veranschlagt. Diese Summe wird vorwiegend in die Erneuerung der Hauptleitungen \ninvestiert. Zudem wurde ein Sockelbetrag von CHF 150'000 für unvorhersehbare Projekte ins \nBudget eingestellt. Für Neuerschliessungsprojekte ist ein Betrag von CHF 370‘000 vorgesehen. \nDieser Projektaufwand ist vom Realisierungszeitpunkt her schwierig abzuschätzen.\n\nSachanlagen\nFür den Ersatz eines Montagefahrzeuges sind CHF 75'000 budgetiert.\n\nSeite 36 Budget 2023\n\n\n\nBudget 2023� Seite 33 \n\nInvestitionsplan Budget 2023\nKommentar \n\nGrundsätzliches\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, welche den Finanzbedarf von \nCHF 20'000 übersteigen, werden in die Investitionsrechnung aufgenommen. Sie werden beim \nProjektabschluss oder zum Anschaffungsdatum aktiviert. Diese Anlagen werden über den \nordentlichen Zyklus abgeschrieben. Grundlage für Sanierungsprojekte bildet die \nAnlagebuchhaltung mit den Details über das Baujahr, das eingesetzte Material und die im \nordentlichen Betrieb festgestellte Schadenhäufigkeit. Sanierungsprojekte erfolgen in Absprache \nmit dem Tiefbauamt der Stadt Gossau und dem Kanton St. Gallen (für Kantonsstrassen), um \nmögliche Synergien optimal zu nutzen.\nProjekte für Neuerschliessungen stehen in einer starken Abhängigkeit zu Investoren und Planern \nund zu involvierten Stellen in den Bewilligungsverfahren. Dies führt dazu, dass die aufgeführten \nInvestitionsprojekte wohl kaum vollumfänglich umgesetzt werden können.\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz\nDas Mittelspannungsnetz ist in einer Ringstruktur aufgebaut, d. h. fast alle Trafostationen sind \nmiteinander verbunden bzw. vernetzt. Diese Netzstruktur bietet Gewähr für eine optimale \nVersorgungssicherheit. Fällt eine Speisung z. B. wegen eines Schadens aus, so kann immer noch \nvon der anderen Seite her gespiesen werden. Alte Verbindungsleitungen werden nach einem \ndetaillierten Sanierungsplan in die rollende Investitionsplanung aufgenommen. Im Budget 2023 \nsind für Sanierungsprojekte von Leitungsabschnitten CHF 350'000 sowie ein Sockelbetrag von \nCHF 100'000 für unvorhersehbare Projekte enthalten. Für Neuerschliessungen sind CHF \n580'000 budgetiert. Davon ist mit CHF 340'000 die Einschlaufung der beiden Trafostationen \nRastplatz Wildhus Süd und Nord das grösste Projekt. Zeitlich schwer abzuschätzen sind \nErschliessungsprojekte, deren Realisierungszeitpunkt von verschiedenen Faktoren abhängig ist.\n\nTrafostationen\n\nTrafostationen sind in der Versorgungskette von zentraler Bedeutung und dienen der \nTransformation von Mittelspannung (20 kVAC) auf Niederspannung (400 VAC). Diese \nInfrastrukturanlagen sowie alle Anlagen mit einer Spannung grösser als 1'000 VAC unterliegen \ndem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) als Kontrollorgan. Die Personensicherheit hat \nin diesen Anlagen Priorität. Daher sind die Anlagen periodisch nach dem Stand der Technik zu \nerneuern. Für den Umbau bestehender Anlagen auf die geltenden Bestimmungen sind im \nBudget 2023 CHF 910'000 sowie ein Sockelbetrag von CHF 250'000 für unvorhersehbare \nProjekte eingesetzt. Für die Erschliessung von neuen Industriegebieten sind ebenfalls CHF \n910'000 vorgesehen. Dieser Projektaufwand ist vom Realisierungszeitpunkt her schwierig \nabzuschätzen.\n\nBudget 2023 Seite 35 \n\nNiederspannungsnetz\nDas Niederspannungsnetz überträgt die Energie von der Trafostation bis zum Endkunden. \nDazwischen wird in der Regel eine Verteilkabine gebaut und das Netz sternförmig bis zu jedem \nHausanschluss geführt. Dieses Verteilnetz bildet das letzte Glied in der Versorgungskette und \nhat eine ebenso wichtige Funktion für eine lückenlose Versorgung wie die vorgelagerten \nElemente. Teilweise sind in den ländlichen Versorgungsgebieten noch Freileitungen vorhanden, \nwelche sukzessive im Rahmen der Möglichkeiten durch erdverlegte Kabel ersetzt werden. Im \nBudget 2023 sind für Ersatzinvestitionen CHF 560'000 sowie ein Sockelbetrag von CHF 400'000 \nfür unvorhersehbare Projekte vorgesehen. Rund CHF 860'000 sollen für mögliche \nNeuerschliessungsprojekte bereitgestellt werden.\nGemäss dem Versorgungsreglement der Stadt Gossau werden für den Anschluss von \nLiegenschaften an das öffentliche Versorgungsnetz Beiträge erhoben. Der Ertrag aus diesen \nBeiträgen ist sehr stark von der Bautätigkeit abhängig und ist mit einem eingestellten Betrag \nvon CHF 500'000 budgetiert.\n\nSachanlagen\nIm Projekt Smart Meter Rollout erfolgt die erste grössere Ausbauetappe. Dazu sind für das \nBudget 2023 CHF 610'000 vorgesehen. Vom Verpflichtungskredit für den Batteriespeicher \nentfallen CHF 1'400'000 auf das Jahr 2023. Für das Wasserkraftwerk Niederglatt laufen immer \nnoch Planungsarbeiten zur Umsetzung der Sanierungsverfügung des Kantons. Zum \nBudgetierungszeitpunkt war nicht klar, ob nun ein vollständiger Rückbau oder doch eine \nstellenweise Sanierung zu erfolgen hat. Entsprechend sind CHF 300'000 für die weitere \nProjektierung im Budget 2023 vorgesehen. Das Leitsystem für die Versorgungsnetze der \nStadtwerke muss erneuert und ausgebaut werden. Dafür sind für den Bereich Elektrizität \nInvestitionsausgaben von CHF 150'000 vorgesehen. CHF 250'000 sind für den Ersatz des \nmittlerweile alten Hebebühnenfahrzeugs veranschlagt.\n\nTrinkwasser\n\nInfrastrukturanlagen\nFür Trinkwasseranlagen sind total CHF 260‘000 geplant. Die grösste Einzelposition ist die \nIntegration der intelligenten Messsysteme (Smart-Meter-Rollout) mit CHF 130'000.\n\nLeitungsnetz\nDas Trinkwassersystem spielt eine zentrale Rolle in der Versorgung von jedem Wohn- und \nGeschäftsobjekt. Die Versorgungssicherheit und Qualitätssicherung ist stets auf höchstem \nNiveau zu halten. Für Ersatzinvestitionen werden für verschiedene Projekte insgesamt CHF \n1'350'000 veranschlagt. Diese Summe wird vorwiegend in die Erneuerung der Hauptleitungen \ninvestiert. Zudem wurde ein Sockelbetrag von CHF 150'000 für unvorhersehbare Projekte ins \nBudget eingestellt. Für Neuerschliessungsprojekte ist ein Betrag von CHF 370‘000 vorgesehen. \nDieser Projektaufwand ist vom Realisierungszeitpunkt her schwierig abzuschätzen.\n\nSachanlagen\nFür den Ersatz eines Montagefahrzeuges sind CHF 75'000 budgetiert.\n\nSeite 36 Budget 2023\n\n\n\nSeite 34 � Budget 2023\n\nGas\nInfrastrukturanlagen\nFür diverse kleinere Ersatz- und Neuinvestitionen sind CHF 125'000 veranschlagt.\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck\nIm Jahr 2023 sind Ersatzinvestitionen im Nieder- und Mitteldrucknetz von CHF 160'000 sowie \nein Sockelbetrag von CHF 50'000 für unvorhersehbare Projekte budgetiert. Bei allen Projekten \nhat der Synergieeffekt einen sehr hohen Stellenwert, sei es in Kombination mit Wasser- und \nStrom-Leitungen oder mit  weiteren Tiefbauarbeiten der Stadt Gossau. Für Neuinvestitionen \nsind total CHF 100‘000 vorgesehen.\n\nSachanlagen\nEs sind keine Neu- oder Ersatzinvestitionen geplant.\n\nGlasfasernetz (FTTH)\nInfrastrukturanlagen\nAb dem 1. März 2022 startete die Post-Rolloutphase, in der jeder Eigentümer selber für die \nInhouse-Erschliessung verantwortlich ist. Der Budgetwert von CHF 246'000 deckt die Kosten \nder Stadtwerke für die Anbindung der Neu- und Umbauten bis zur Liegenschaft ab.\n\nEnergie- und Datenmanagement\nSachanlagen\nDas zu ersetzende Fahrzeug ist Jahrgang 2008. Hierfür sind CHF 30'000 eingestellt.\n\nZentrale Dienste\nWerkhof\nDer Werkhof an der Bischofszellerstrasse ist bereits über 20 Jahre in Betrieb. Nach wie vor ist \ndas Gebäude in einem guten Zustand und deckt zum heutigen Zeitpunkt die Bedürfnisse eines \nzukunftsortientierten Versorgungsbetriebes. Vereinzelt zeigen sich aber Abnützungen, die \nbehoben werden müssen. Dies betrifft die Erneuerung der Montagebüros, die Teilsanierung des \nDachs und den Ersatz der bestehenden Photovoltaikanlage. Dafür sind CHF 225'000 \nveranschlagt. Für den Bau eines Unterstandes für die Anhänger und Gasflaschen sind weitere \nCHF 75'000 budgetiert. Auch Massnahmen zur Sicherheit, wie Brandschutztüren und \nFluchtwege, müssen getroffen werden. Hierfür sind CHF 20'000 vorgesehen.\n\nGrundwasserwärmeverbund Buechenwald\nAb Mitte 2023 wird mit dem Bau der neuen Tribüne und des Hallenbads im Areal Buechenwald \nbegonnen. Gleichzeitig und abgestimmt beginnen die Bauarbeiten für den Grundwasser- \nwärmeverbund. Neben dem Bau des Anergienetzes ist auch der Bau und die Inbetriebnahme \nder ersten PV-Anlage auf der bestehenden Dreifachturnhalle budgetiert.\n\nBudget 2023 Seite 37 \n\n Bestand am\n01.01.2022 \n\n Zugang\n2022 \n\n Abschreibung\n2022 \n\n  Bestand per\n 31.12.2022 \n\n Abschreibung \n2023 \n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 36’193’891       4’050’000         -1’406’000         38’837’891       -1’242’000         \n\nSachanlagen 2’021’582         780’000            -260’000            2’541’582         -342’000            \n\nTotal Elektrizität 38’215’473       4’830’000         -1’666’000         41’379’473       -1’584’000         \n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 19’916’381       645’000            -594’000            19’967’381       -799’000            \n\nSachanlagen 90’010              175’000            -41’000              224’010            -42’000              \n\nTotal Trinkwasser 20’006’391       820’000            -635’000            20’191’391       -841’000            \n\nGas\n\nNetz- und Infrastruktur 9’612’962         180’000            -335’000            9’457’962         -394’000            \n\nSachanlagen 17’960              80’000              -12’000              85’960              -15’000              \n\nTotal Gas 9’630’922         260’000            -347’000            9’543’922         -409’000            \n\nNetzdienste\n\nSachanlagen 6’141                -                   -6’141                -                   -                     \n\nTotal Netzdienste 6’141                -                   -6’141                -                   -                     \n\nEnergie- und Datenmanagement\n\nSachanlagen -                   -                   -                     -                   -                     \n\nTotal Energie- und Datenmanagement -                   -                   -                     -                   -                     \n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nInfrastrukturanlagen 9’165’368         302’000            -328’000            9’139’368         -347’000            \n\nImmaterielle Anlagen Netznutzungsrecht FTTH 8’237’821         -                   -309’000            7’928’821         -322’000            \n\nTotal Glasfasernetz (FTTH) 17’403’190       302’000            -637’000            17’068’190       -669’000            \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 3’000                3’000                -                     \n\nBeteiligungen -                   -                   -                     \n\nGrundstück 2’625’800         2’625’800         -                     \n\nGebäude 6’061’952         350’000            -378’000            6’033’952         -374’000            \n\nSachanlagen -                   250’000            -12’400              237’600            -7’000                \n\nTotal Zentrale Dienste 8’690’752         600’000            -390’400            8’900’352         -381’000            \n\nGESAMTTOTAL 93’952’868       6’812’000         -3’681’541         97’083’327       -3’884’000         \n\nAbschreibungsplan 2023\n\nSeite 38 Budget 2023\n\n\n\nBudget 2023� Seite 35 \n\nGas\nInfrastrukturanlagen\nFür diverse kleinere Ersatz- und Neuinvestitionen sind CHF 125'000 veranschlagt.\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck\nIm Jahr 2023 sind Ersatzinvestitionen im Nieder- und Mitteldrucknetz von CHF 160'000 sowie \nein Sockelbetrag von CHF 50'000 für unvorhersehbare Projekte budgetiert. Bei allen Projekten \nhat der Synergieeffekt einen sehr hohen Stellenwert, sei es in Kombination mit Wasser- und \nStrom-Leitungen oder mit  weiteren Tiefbauarbeiten der Stadt Gossau. Für Neuinvestitionen \nsind total CHF 100‘000 vorgesehen.\n\nSachanlagen\nEs sind keine Neu- oder Ersatzinvestitionen geplant.\n\nGlasfasernetz (FTTH)\nInfrastrukturanlagen\nAb dem 1. März 2022 startete die Post-Rolloutphase, in der jeder Eigentümer selber für die \nInhouse-Erschliessung verantwortlich ist. Der Budgetwert von CHF 246'000 deckt die Kosten \nder Stadtwerke für die Anbindung der Neu- und Umbauten bis zur Liegenschaft ab.\n\nEnergie- und Datenmanagement\nSachanlagen\nDas zu ersetzende Fahrzeug ist Jahrgang 2008. Hierfür sind CHF 30'000 eingestellt.\n\nZentrale Dienste\nWerkhof\nDer Werkhof an der Bischofszellerstrasse ist bereits über 20 Jahre in Betrieb. Nach wie vor ist \ndas Gebäude in einem guten Zustand und deckt zum heutigen Zeitpunkt die Bedürfnisse eines \nzukunftsortientierten Versorgungsbetriebes. Vereinzelt zeigen sich aber Abnützungen, die \nbehoben werden müssen. Dies betrifft die Erneuerung der Montagebüros, die Teilsanierung des \nDachs und den Ersatz der bestehenden Photovoltaikanlage. Dafür sind CHF 225'000 \nveranschlagt. Für den Bau eines Unterstandes für die Anhänger und Gasflaschen sind weitere \nCHF 75'000 budgetiert. Auch Massnahmen zur Sicherheit, wie Brandschutztüren und \nFluchtwege, müssen getroffen werden. Hierfür sind CHF 20'000 vorgesehen.\n\nGrundwasserwärmeverbund Buechenwald\nMitte 2023 wird mit dem Bau der neuen Tribüne und des Hallenbads im Areal Buechenwald \nbegonnen. Gleichzeitig und abgestimmt beginnen die Bauarbeiten für den Grundwasser- \nwärmeverbund. Neben dem Bau des Anergienetzes ist auch der Bau und die Inbetriebnahme \nder ersten PV-Anlage auf der bestehenden Dreifachturnhalle budgetiert.\n\nBudget 2023 Seite 37 \n\n Bestand am\n01.01.2022 \n\n Zugang\n2022 \n\n Abschreibung\n2022 \n\n  Bestand per\n 31.12.2022 \n\n Abschreibung \n2023 \n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 36’193’891       4’050’000         -1’406’000         38’837’891       -1’242’000         \n\nSachanlagen 2’021’582         780’000            -260’000            2’541’582         -342’000            \n\nTotal Elektrizität 38’215’473       4’830’000         -1’666’000         41’379’473       -1’584’000         \n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 19’916’381       645’000            -594’000            19’967’381       -799’000            \n\nSachanlagen 90’010              175’000            -41’000              224’010            -42’000              \n\nTotal Trinkwasser 20’006’391       820’000            -635’000            20’191’391       -841’000            \n\nGas\n\nNetz- und Infrastruktur 9’612’962         180’000            -335’000            9’457’962         -394’000            \n\nSachanlagen 17’960              80’000              -12’000              85’960              -15’000              \n\nTotal Gas 9’630’922         260’000            -347’000            9’543’922         -409’000            \n\nNetzdienste\n\nSachanlagen 6’141                -                   -6’141                -                   -                     \n\nTotal Netzdienste 6’141                -                   -6’141                -                   -                     \n\nEnergie- und Datenmanagement\n\nSachanlagen -                   -                   -                     -                   -                     \n\nTotal Energie- und Datenmanagement -                   -                   -                     -                   -                     \n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nInfrastrukturanlagen 9’165’368         302’000            -328’000            9’139’368         -347’000            \n\nImmaterielle Anlagen Netznutzungsrecht FTTH 8’237’821         -                   -309’000            7’928’821         -322’000            \n\nTotal Glasfasernetz (FTTH) 17’403’190       302’000            -637’000            17’068’190       -669’000            \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 3’000                3’000                -                     \n\nBeteiligungen -                   -                   -                     \n\nGrundstück 2’625’800         2’625’800         -                     \n\nGebäude 6’061’952         350’000            -378’000            6’033’952         -374’000            \n\nSachanlagen -                   250’000            -12’400              237’600            -7’000                \n\nTotal Zentrale Dienste 8’690’752         600’000            -390’400            8’900’352         -381’000            \n\nGESAMTTOTAL 93’952’868       6’812’000         -3’681’541         97’083’327       -3’884’000         \n\nAbschreibungsplan 2023\n\nSeite 38 Budget 2023\n\n\n\n\n\n\n