text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDetails zur Rechnung 2021 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nDetails zur Jahresrechnung 2021 - Inhaltsverzeichnis\n\nTeil 1 Erfolgsrechnung\n\n1.0 Finanzen und Verwaltung 2\n\n1.1 Dienste, Integration und Kultur 21\n\n1.2 Bildung und Sport 33\n\n1.3 Bau, Umwelt und Verkehr 45\n\n1.4 Versorgung und Energie 75\n\n1.5 Gesellschaft und Sicherheit 77\n\nTeil 2 Bilanz 93\n\nWährungskürzel\n\nCodes:\n\nD Zuständigkeit:\n\n0 Finanzen und Verwaltung FV\n\n1 Dienste, Integration und Kultur DIK\n\n2 Bildung und Sport BS\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr BUV\n\n4 Versorgung und Energie VE\n\n5 Gesellschaft und Sicherheit GS\n\nKS Kommentar\n\nKommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung\n\nAlle Beträge sind in Schweizerfranken (Fr.) angegeben; aufgrund einer übersichtlichen Darstellung wird in Tabellen und Aufstellungen auf das Setzen des \n\nWährungskürzels verzichtet.\n\n1\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n0 Finanzen und Verwaltung -87'433'020.26 S -85'185'900 S -92'648'259.99 S 7'462'360\n\n3 AUFWAND 16'645'677.62 S 15'404'300 S 14'891'902.51 S -512'397\n\n30 Personalaufwand 4'803'717.41 S 5'087'500 S 4'837'617.15 S -249'883\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'850'629.24 S 4'187'100 S 4'228'783.14 S 41'683\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'024'079.88 S 2'022'000 S 2'093'701.86 S 71'702\n\n34 Finanzaufwand 1'269'624.71 S 1'315'100 S 1'193'676.36 S -121'424\n\n36 Transferaufwand 1'736'080.15 S 1'898'400 S 1'816'209.83 S -82'190\n\n38 Einlagen in Reserven 1'358'430.35 S\n\n39 Interne Verrechnungen 603'115.88 S 894'200 S 721'914.17 S -172'286\n\n4 ERTRAG 104'078'697.88 H 100'590'200 H 107'540'162.50 H 6'949'963\n\n40 Fiskalertrag 92'394'890.14 H 85'099'000 H 90'494'263.46 H 5'395'263\n\n41 Regalien und Konzessionen 29'108.50 H 33'000 H 32'760.00 H -240\n\n42 Entgelte 715'753.77 H 957'200 H 856'853.29 H -100'347\n\n43 Übrige Erträge 40'000.00 H 40'000.00 H 40'000\n\n44 Finanzertrag 7'983'923.94 H 10'332'900 H 13'177'499.55 H 2'844'600\n\n46 Transferertrag 277'857.75 H 448'200 H 378'937.90 H -69'262\n\n48 Entnahmen aus Reserven 923'000 H -923'000\n\n49 Interne Verrechnungen 2'637'163.78 H 2'796'900 H 2'559'848.30 H -237'052\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n2\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n0 Finanzen und Verwaltung 87'433'020.26 H 85'185'900 H 92'648'259.99 H 7'462'360\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'771'620.30 S 5'171'400 S 5'313'517.87 S 142'118\n\n01 Legislative u. Exekutive 2'199'534.57 S 1'808'400 S 1'911'315.77 S 102'916\n\n011 Legislative 620'577.60 S 583'700 S 608'073.62 S 24'374\n\n0110 Abstimmungen u. Wahlen 249'938.00 S 165'800 S 145'559.65 S -20'240\n\n01101 Abstimmungen u. Wahlen 249'938.00 S 165'800 S 145'559.65 S -20'240 3\n\n01101.30000 Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro 90'504.00 S 30'000 S 21'798.00 S -8'202\n\n01101.30990 Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.) 5'886.00 S 6'000 S 1'579.40 S -4'421\n\n01101.31020 Drucksachen, Publikationen 18'094.60 S 20'000 S 25'110.45 S 5'110\n\n01101.31021 Wahl- u. Abstimmungsunterlagen 69'958.50 S 49'000 S 36'028.80 S -12'971\n\n01101.31990 Übriger Betriebsaufwand 5'494.90 S 800 S 1'043.00 S 243\n\n01101.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 50'000.00 S 50'000 S 50'000.00 S\n\n01101.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n\n0111 Stadtparlament 370'639.60 S 417'900 S 462'513.97 S 44'614\n\n01111 Stadtparlament 344'102.40 S 389'400 S 425'680.57 S 36'281 3\n\n01111.30000 Sitzungsgelder u. Entschädigungen 79'964.00 S 198'700 S 203'144.00 S 4'444\n\n01111.30001 Kommissionsentschädigungen 97'703.00 S\n\n01111.30490 Infrastrukturzulage 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n\n01111.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'515.80 S 9'700 S 9'229.95 S -470\n\n01111.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 73.25 S 100.75 S 101\n\n01111.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'098.45 S 2'100 S 2'566.60 S 467\n\n01111.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 135.40 S 142.60 S 143\n\n01111.30900 Aus- u. Weiterbildungen 100.00 S 100\n\n01111.30990 Übriger Personalaufwand 37'131.60 S 36'000 S 43'715.20 S 7'715\n\n01111.31130 Anschaffung Hardware 20'000 S 23'588.24 S 3'588\n\n01111.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'271.65 S 5'272\n\n01111.31600 Miete Sitzungsräume 16'732.55 S 14'000 S 19'292.20 S 5'292\n\n01111.31700 Reisekosten u. Spesen 100 S 232.15 S 132\n\n01111.36360 Fraktionsentschädigungen 22'125.00 S 22'500 S 22'500.00 S\n\n01111.39001 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n01111.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 56'000.00 S 56'000 S 56'000.00 S\n\n01111.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 7'873.35 S 13'600 S 22'997.23 S 9'397\n\n01111.42500 Abo für Parlamentsunterlagen 250.00 H 300 H 200.00 H -100\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n3\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n01112 Externe Revisionsstellen 26'537.20 S 28'500 S 36'833.40 S 8'333 3\n\n01112.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 26'537.20 S 28'500 S 36'833.40 S 8'333\n\n012 Exekutive 1'041'432.77 S 1'136'700 S 1'125'561.25 S -11'139\n\n0120 Stadtrat, Kommissionen 1'041'432.77 S 1'136'700 S 1'125'561.25 S -11'139\n\n01201 Stadtrat 928'710.10 S 965'700 S 1'024'574.25 S 58'874 3\n\n01201.30000 Entschädigung Stadtrat 711'559.05 S 788'700 S 788'683.35 S -17\n\n01201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 480.00 S 500 S 2'160.00 S 1'660\n\n01201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'364.20 S 50'800 S 50'727.40 S -73\n\n01201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 79'366.40 S 86'800 S 90'238.20 S 3'438\n\n01201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'080.50 S 6'400 S 5'848.30 S -552\n\n01201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 12'839.90 S 14'200 S 14'247.55 S 48\n\n01201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 9'420.30 S 7'300 S 7'287.70 S -12\n\n01201.30900 Aus- u. Weiterbildung 500 S -500\n\n01201.30990 Übriger Personalaufwand 6'735.45 S 4'000 S 10'521.65 S 6'522\n\n01201.31100 Anschaffung Mobiliar 1'510.00 S 1'510\n\n01201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 75'812.80 S 23'700 S 65'457.10 S 41'757\n\n01201.31700 Reisekosten u. Spesen 31'641.40 S 35'000 S 33'314.60 S -1'685\n\n01201.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 11'810.10 S 9'800 S 14'578.40 S 4'778\n\n01201.42600 Rückerstattungen 1'400.00 H 2'000 H -2'000\n\n01201.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 H 60'000 H 60'000.00 H\n\n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 31'152.05 S 37'100 S 26'809.00 S -10'291 3\n\n01202.30000 Entschädigung Behörden u. Kommissionen 28'467.00 S 33'000 S 24'957.00 S -8'043\n\n01202.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 740.55 S 1'000 S 425.65 S -574\n\n01202.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 506.20 S 400 S 6.65 S -393\n\n01202.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 206.10 S 200 S 118.90 S -81\n\n01202.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7.50 S 4.30 S 4\n\n01202.30990 Übriger Personalaufwand 1'224.70 S 2'000 S 780.00 S -1'220\n\n01202.31700 Reisekosten u. Spesen 500 S 516.50 S 17\n\n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.) 81'570.62 S 133'900 S 74'178.00 S -59'722 3\n\n01203.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 440.00 S 1'000 S 180.00 S -820\n\n01203.31020 Drucksachen, Publikationen 1'008.00 S 2'000 S -2'000\n\n01203.31090 Präsente u. Geschenke 2'243.70 S 2'000 S 1'327.95 S -672\n\n01203.31300 Dienstleistungen Dritter 1'000 S -1'000\n\n01203.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 25'069.67 S 47'000 S 18'667.10 S -28'333\n\n01203.36360 Verbände u. Mitgliedschaften 28'359.60 S 28'400 S 28'670.40 S 270\n\n01203.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 7'961.65 S 17'000 S 11'003.30 S -5'997\n\n4\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n01203.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 6'798.25 S 10'000 S 8'471.25 S -1'529\n\n01203.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 8'808.25 S 20'000 S 4'772.50 S -15'228\n\n01203.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 500 S -500\n\n01203.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 881.50 S 5'000 S 1'085.50 S -3'915\n\n013 Gemeindevereinigung 537'524.20 S 88'000 S 177'680.90 S 89'681\n\n0130 Gemeindevereinigung 537'524.20 S 88'000 S 177'680.90 S 89'681\n\n01301 Gemeindevereinigung 537'524.20 S 88'000 S 177'680.90 S 89'681 4\n\n01301.31900 Entschädigung aus eigentumsähnlicher Eigentumsbeschränkung 450'000.00 S 90'156.70 S 90'157\n\n01301.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 87'524.20 S 88'000 S 87'524.20 S -476\n\n02 Allgemeine Dienste 3'572'085.73 S 3'363'000 S 3'402'202.10 S 39'202\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 926'636.78 S 989'300 S 1'047'739.99 S 58'440\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 926'636.78 S 989'300 S 1'047'739.99 S 58'440\n\n02101 Finanzverwaltung 926'636.78 S 989'300 S 1'047'739.99 S 58'440 4\n\n02101.30100 Löhne 570'215.05 S 640'900 S 642'790.70 S 1'891\n\n02101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'009.90 S 18'399.80 S 18'400\n\n02101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 100.00 S 200 S 270.00 S 70\n\n02101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'909.35 S 41'300 S 42'510.35 S 1'210\n\n02101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 57'037.95 S 61'500 S 63'211.70 S 1'712\n\n02101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'834.55 S 5'200 S 5'345.00 S 145\n\n02101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 10'305.60 S 11'500 S 11'865.95 S 366\n\n02101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7'572.50 S 5'900 S 6'098.00 S 198\n\n02101.30990 Übriger Personalaufwand 1'105.90 S 600 S 331.05 S -269\n\n02101.31000 Büromaterial 441.95 S 200 S 695.30 S 495\n\n02101.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 89.50 S 90\n\n02101.31303 Postkonto- u. Bankgebühren 51'305.35 S 50'000 S 51'463.33 S 1'463\n\n02101.31306 Verbandsbeiträge 60.00 S 200 S -200\n\n02101.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 17'105.55 S 10'500 S 22'808.32 S 12'308\n\n02101.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'027.10 S 16'100 S 34'435.05 S 18'335\n\n02101.31370 Steuern und Abgaben 2'452.05 S\n\n02101.31700 Reisekosten u. Spesen 1'377.40 S 1'000 S 850.90 S -149\n\n02101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 3'140.50 S 2'900 S 2'818.90 S -81\n\n02101.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 382.45 S\n\n02101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 958.55 S 4'000 S -4'000\n\n02101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 199'985.75 S 183'300 S 184'476.15 S 1'176\n\n5\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02101.42400 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'162.70 H 25'000 H 20'864.95 H -4'135\n\n02101.42500 Verkäufe 200.00 H\n\n02101.42600 Rückerstattungen Dritter 6'223.62 H 5'000 H 4'781.66 H -218\n\n02101.42608 Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten 10'906.30 H 6'000 H 5'073.40 H -927\n\n02101.42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 6'198.05 H\n\n02101.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 10'000.00 H 10'000 H 10'000.00 H\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 2'645'448.95 S 2'373'700 S 2'354'462.11 S -19'238\n\n0220 Allgemeine Verwaltung 2'394'944.58 S 1'987'500 S 2'185'526.48 S 198'026\n\n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) 1'100'200.00 S 749'100 S 825'420.59 S 76'321 4\n\n02201.30100 Löhne 615'781.05 S 572'600 S 497'037.40 S -75'563\n\n02201.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 3'068.35 S 1'534.15 S 1'534\n\n02201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 400.00 S 500 S 230.00 S -270\n\n02201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39'479.35 S 42'700 S 32'533.20 S -10'167\n\n02201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 55'181.25 S 61'200 S 41'501.35 S -19'699\n\n02201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'899.75 S 5'300 S 4'088.35 S -1'212\n\n02201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 11'066.65 S 11'900 S 9'078.90 S -2'821\n\n02201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 8'346.25 S 6'100 S 4'672.45 S -1'428\n\n02201.30990 Übriger Personalaufwand 3'158.10 S 600 S 1'740.00 S 1'140\n\n02201.30991 Personalverpflegung Dep. FV/DIK 5'114.90 S 5'000 S 5'560.68 S 561\n\n02201.30998 Übriger Personalaufwand DLK 925.00 S\n\n02201.30999 Personalanlässe Dep. FV/DIK 461.55 S 7'000 S 121.70 S -6'878\n\n02201.31000 Büromaterial 31'746.40 S 25'000 S 37'642.40 S 12'642\n\n02201.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 500 S -500\n\n02201.31011 Massnahmen Coronavirus 278'202.80 S 52'700.81 S 52'701\n\n02201.31020 Drucksachen, Publikationen 800 S -800\n\n02201.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 3'286.00 S 500 S 2'865.00 S 2'365\n\n02201.31300 Dienstleistungen Dritter 1'794.80 S 500 S 1'670.50 S 1'171\n\n02201.31306 Verbandsbeiträge 50.00 S 100 S 50.00 S -50\n\n02201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 95'954.65 S 94'000 S 231'770.40 S 137'770\n\n02201.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 489.95 S 1'000 S -546.55 S -1'547\n\n02201.31700 Reisekosten u. Spesen 812.20 S 1'500 S 261.80 S -1'238\n\n02201.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 28'671.25 S 4'984.25 S 4'984\n\n02201.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 6'749.05 S 6'800 S 6'144.65 S -655\n\n02201.39206 Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof 2'661.50 S 172.00 S 172\n\n02201.39301 Interne Verrechnung Telefonie 286.30 S 306.20 S 306\n\n02201.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 5'403.95 S\n\n02201.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'000 S -2'000\n\n02201.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 54'246.95 S 71'800 S 60'448.95 S -11'351\n\n6\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02201.42100 Gebühren für Amtshandlungen 14'838.00 H 17'000 H 21'948.00 H 4'948\n\n02201.42500 Verkäufe 100 H -100\n\n02201.42600 Rückerstattungen Dritter 5'000.00 H 6'000 H 5'000.00 H -1'000\n\n02201.42700 Bussen 1'000 H -1'000\n\n02201.46110 Entschädigung für Schlichtungsstelle 69'200.00 H 69'200 H 69'200.00 H\n\n02201.49001 Interne Verrechnung von Büromaterial 9'000.00 H 9'000 H 9'000.00 H\n\n02201.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 H 66'000 H 66'000.00 H\n\n02202 Personaldienst 439'269.30 S 458'400 S 431'214.57 S -27'185 4\n\n02202.30100 Löhne 374'502.90 S 374'100 S 382'053.75 S 7'954\n\n02202.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 140.00 S\n\n02202.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'258.15 S 25'200 S 24'743.85 S -456\n\n02202.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 33'062.40 S 34'400 S 33'568.60 S -831\n\n02202.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'036.10 S 3'200 S 3'085.55 S -114\n\n02202.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'773.20 S 7'000 S 6'882.20 S -118\n\n02202.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'067.30 S 3'600 S 3'517.50 S -83\n\n02202.30910 Personalwerbung 53'465.85 S 25'000 S 12'547.30 S -12'453\n\n02202.30990 Übriger Personalaufwand 1'620.00 S 41'400 S 47'847.57 S 6'448\n\n02202.30996 SBB-Firmenabonnement 25'127.00 S 25'000 S 25'195.00 S 195\n\n02202.30999 Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge 33'550.00 S 25'000 S 10'363.55 S -14'636\n\n02202.31020 Drucksachen, Publikationen 2'001.75 S 602.60 S 603\n\n02202.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 441.85 S 700 S 441.85 S -258\n\n02202.31306 Verbandsbeiträge 380.00 S 600 S 300.00 S -300\n\n02202.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'774.50 S 28'500 S 17'002.75 S -11'497\n\n02202.31700 Reisekosten u. Spesen 190.40 S 500 S 404.10 S -96\n\n02202.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'613.60 S 1'500 S 1'480.45 S -20\n\n02202.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 7'162.00 S 1'000 S -1'000\n\n02202.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 8'931.95 S 103'200 S 102'677.95 S -522\n\n02202.46140 Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen 125'000.00 H 240'000 H 240'000.00 H\n\n02202.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 1'500.00 H 1'500 H 1'500.00 H\n\n02202.49302 Interne Verrechnung Personalwerbung 32'329.65 H\n\n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool 44'142.30 S 52'300 S 40'360.55 S -11'939 4\n\n02203.31340 Sachversicherungsprämien 134'550.95 S 136'100 S 125'591.60 S -10'508\n\n02203.42600 Rückerstattungen Dritter 4'277.20 H\n\n02203.49307 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 86'131.45 H 83'800 H 85'231.05 H 1'431\n\n7\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02204 Postdienste 260'626.05 S 191'400 S 250'496.85 S 59'097 5\n\n02204.31300 Dienstleistungen Dritter 25'492.00 S 25'900 S 29'767.00 S 3'867\n\n02204.31302 Postgebühren, Versandkosten 224'684.05 S 165'000 S 210'769.85 S 45'770\n\n02204.31303 Mitteilungsblatt, Versandkosten 65'950.00 S 56'000 S 65'460.00 S 9'460\n\n02204.49102 Interne Verrechnung von Postgebühren 55'500.00 H 55'500 H 55'500.00 H\n\n02205 Fachstelle Kommunikation 191'885.12 S 196'200 S 198'384.92 S 2'185\n02205.30100 Löhne 162'765.40 S 163'400 S 165'725.35 S 2'325\n\n02205.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 2'732.40 S\n\n02205.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 960.00 S 1'000 S 960.00 S -40\n\n02205.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'709.40 S 10'500 S 10'784.50 S 285\n\n02205.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 14'537.80 S 14'500 S 13'266.10 S -1'234\n\n02205.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'342.55 S 1'300 S 1'349.45 S 49\n\n02205.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'990.30 S 2'900 S 2'999.80 S 100\n\n02205.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'197.35 S 1'500 S 1'538.35 S 38\n\n02205.30990 Übriger Personalaufwand 150.00 S 200 S 30.00 S -170\n\n02205.31020 Drucksachen, Publikationen 7'812.20 S 6'000 S 5'758.53 S -241\n\n02205.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 80.35 S 80\n\n02205.31300 Dienstleistungen Dritter 4'516.47 S 8'000 S 7'651.54 S -348\n\n02205.31306 Verbandsbeiträge 400.00 S\n\n02205.31700 Reisekosten u. Spesen 686.20 S 500 S 888.00 S 388\n\n02205.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'550.00 S 1'000 S -1'000\n\n02205.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'997.05 S 3'400 S 8'352.95 S 4'953\n\n02205.42600 Rückerstattungen Dritter 462.00 H\n\n02205.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 27'000.00 H 18'000 H 21'000.00 H 3'000\n\n02207 Aus- u. Weiterbildung Personal 7'095.55 H 10'000 H 96'251.65 S 106'252 5\n\n02207.30900 Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente) 130'532.00 S 151'400 S 107'329.55 S -44'070\n\n02207.30901 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) 3'080.00 S 20'000 S -20'000\n\n02207.31306 Verbandsbeiträge 4'800.00 S 5'000 S 2'900.00 S -2'100\n\n02207.31308 Arbeitssicherheit 3'173.60 S\n\n02207.42601 Rückerstattung Kurskosten WBR 18'149.15 H 20'000 H 13'977.90 H -6'022\n\n02207.49303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 130'532.00 H 166'400 H -166'400\n\n02208 Lehrlingswesen 365'917.36 S 350'100 S 343'397.35 S -6'703 5\n\n02208.30100 Löhne 264'411.05 S 241'100 S 264'517.90 S 23'418\n\n02208.30490 Übrige Zulagen 217.40 S 217\n\n02208.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'197.95 S 15'300 S 12'144.30 S -3'156\n\n02208.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'730.40 S 1'900 S 3'444.80 S 1'545\n\n02208.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'661.20 S 4'300 S 3'325.40 S -975\n\n02208.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'646.40 S 2'200 S 2'497.50 S 298\n\n8\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02208.30900 Ausbildungskosten 56'010.60 S 60'000 S 50'706.10 S -9'294\n\n02208.30910 Personalwerbung 3'342.06 S 3'000 S 2'178.95 S -821\n\n02208.30990 Übriger Personalaufwand 2'290.20 S 2'000 S 1'917.70 S -82\n\n02208.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 200 S -200\n\n02208.31120 Anschaffung Kleider 500 S -500\n\n02208.31306 Verbandsbeiträge 200 S -200\n\n02208.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 900 S -900\n\n02208.31700 Reisekosten u. Spesen 1'390.60 S 3'500 S 2'447.30 S -1'053\n\n02208.36110 Entschädigung an Kanton 14'236.90 S 15'000 S -15'000\n\n0227 Informatik 239'193.72 S 269'200 S 168'935.63 S -100'264\n\n02271 IT-Basisleistungen 450'955.37 S 534'500 S 402'962.23 S -131'538 5\n\n02271.30100 Löhne 452'518.10 S 437'600 S 434'850.00 S -2'750\n\n02271.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 40'000 S -40'000\n\n02271.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 11'900 S -11'900\n\n02271.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 340.00 S 400 S 320.00 S -80\n\n02271.30490 Übrige Zulagen 6'572.50 S 3'275.00 S 3'275\n\n02271.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'794.20 S 30'800 S 26'932.90 S -3'867\n\n02271.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 31'510.20 S 26'800 S 22'487.20 S -4'313\n\n02271.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'701.55 S 3'900 S 3'404.15 S -496\n\n02271.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'338.30 S 8'600 S 7'981.45 S -619\n\n02271.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'115.55 S 4'400 S 4'184.95 S -215\n\n02271.30990 Übriger Personalaufwand 480.00 S 500 S 340.00 S -160\n\n02271.31010 IT-Verbrauchsmaterial 763.90 S 1'000 S 43.80 S -956\n\n02271.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 430.60 S 500 S 496.60 S -3\n\n02271.31130 Anschaffung Hardware 51'541.88 S 75'100 S 62'694.05 S -12'406\n\n02271.31180 Anschaffung Software 21'670.77 S 23'800 S 18'407.98 S -5'392\n\n02271.31331 Dienstleistungen Abraxas 28'917.85 S 37'800 S 35'461.00 S -2'339\n\n02271.31332 Dienstleistungen KOMSG/Abraxas 52'320.30 S 60'800 S 59'092.36 S -1'708\n\n02271.31333 Dienstleistungen TBW 65'912.40 S 62'200 S 58'028.75 S -4'171\n\n02271.31334 Anwender-GIS 36'264.40 S 41'200 S 39'174.70 S -2'025\n\n02271.31339 Übrige IT-Dienstleistungen 106'833.20 S 109'000 S 84'431.55 S -24'568\n\n02271.31530 Unterhalt Hardware 105'274.45 S 117'400 S 103'805.15 S -13'595\n\n02271.31580 Unterhalt Software 35'228.85 S 37'100 S 39'661.84 S 2'562\n\n02271.31581 Microsoft-Lizenzen 156'295.80 S 134'700 S 200'222.55 S 65'523\n\n02271.31700 Reisekosten u. Spesen 3'828.30 S 4'000 S 3'471.00 S -529\n\n02271.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 27'684.02 S 23'000 S 27'684.01 S 4'684\n\n02271.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'944.54 S 2'200 S 1'841.30 S -359\n\n02271.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 13'000 S -13'000\n\n02271.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 59'600.56 S 58'600 S 36'913.19 S -21'687\n\n9\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02271.42500 Verkäufe 10'133.50 H 10'134\n\n02271.42600 Rückerstattungen 223'890.25 H 234'300 H 222'974.70 H -11'325\n\n02271.43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation 40'000.00 H 40'000.00 H 40'000\n\n02271.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 213'000.00 H 207'000 H 207'000.00 H\n\n02271.49305 Interne Verrechnung IT-Basisleistungen 366'036.60 H 390'500 H 392'135.05 H 1'635\n\n02272 IT-Zusatzleistungen 211'761.65 H 265'300 H 234'026.60 H -31'273 6\n\n02272.31010 IT-Verbrauchsmaterial 45'493.40 S 38'000 S 47'282.70 S 9'283\n\n02272.31130 Anschaffung Hardware 100'757.52 S 92'300 S 82'973.77 S -9'326\n\n02272.31180 Anschaffung Software 90'168.25 S 104'200 S 107'895.85 S 3'696\n\n02272.31301 Telefon 95'227.25 S 91'400 S 96'178.00 S 4'778\n\n02272.31331 Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen) 486'028.45 S 490'700 S 500'720.25 S 10'020\n\n02272.31333 Dienstleistungen TBW 52'503.60 S 53'700 S 51'278.20 S -2'422\n\n02272.31339 Übrige IT-Dienstleistungen 146'363.73 S 173'100 S 172'176.67 S -923\n\n02272.31530 Unterhalt Hardware 3'612.37 S 5'000 S 1'416.75 S -3'583\n\n02272.31580 Unterhalt Software 199'823.85 S 190'700 S 184'717.53 S -5'982\n\n02272.42600 Rückerstattungen 40'318.45 H 26'500 H 33'227.85 H 6'728\n\n02272.49305 Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen 1'391'421.62 H 1'477'900 H 1'445'438.47 H -32'462\n\n02278 Kopiergeräte 6\n\n02278.31620 Miete/Leasing Kopiergeräte 42'334.31 S 40'200 S 40'407.08 S 207\n\n02278.49205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 42'334.31 H 40'200 H 40'407.08 H 207\n\n0228 E-Government 11'310.65 S 117'000 S -117'000\n\n02281 E-Government 11'310.65 S 117'000 S -117'000 6\n\n02281.31330 eGov Wil - Basis 25'133.95 S 17'700 S 11'945.00 S -5'755\n\n02281.31331 eGov Wil - Dienststellen 38'970.75 S 18'300 S 23'152.90 S 4'853\n\n02281.36312 Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis 42'000 S 30'554.45 S -11'446\n\n02281.36313 Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen 39'000 S -39'000\n\n02281.49305 Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen 52'794.05 H 65'652.35 H 65'652\n\n10\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 28'227.50 H 71'300 H 55'827.02 H -15'473\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 28'227.50 H 71'300 H 55'827.02 H -15'473\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 28'227.50 H 71'300 H 55'827.02 H -15'473\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 29'892.50 H 73'000 H 57'547.50 H -15'453\n\n14003 Einbürgerungen 29'892.50 H 73'000 H 57'547.50 H -15'453 6\n\n14003.30100 Löhne 46'349.45 S 51'600 S 49'639.10 S -1'961\n\n14003.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'285.60 S 3'000 S 3'254.45 S 254\n\n14003.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 4'534.20 S 4'600 S 4'534.20 S -66\n\n14003.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 411.15 S 400 S 405.35 S 5\n\n14003.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 917.35 S 800 S 905.20 S 105\n\n14003.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 672.75 S 400 S 462.55 S 63\n\n14003.30990 Übriger Personalaufwand 176.00 S 100 S -100\n\n14003.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 2'930.00 S 3'500 S -3'500\n\n14003.31700 Reisekosten u. Spesen 28.80 S 29\n\n14003.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'431.00 S 2'600 S 2'622.85 S 23\n\n14003.42100 Gebühren für Amtshandlungen 87'600.00 H 135'000 H 115'200.00 H -19'800\n\n14003.42600 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 H 5'000 H 4'200.00 H -800\n\n1405 Grundbuchamt 0.02 H 0\n\n14053 GIS 0.02 H 0 6\n\n14053.31580 GIS-Dienstleistungen 114'286.10 S 124'400 S 117'524.38 S -6'876\n\n14053.42600 Rückerstattungen 14'702.00 H 18'200 H 16'540.10 H -1'660\n\n14053.49305 Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen 99'584.10 H 106'200 H 100'984.30 H -5'216\n\n1409 Übrige Rechtsaufsicht 1'665.00 S 1'700 S 1'720.50 S 21\n\n14099 Übrige Rechtsaufsicht 1'665.00 S 1'700 S 1'720.50 S 21\n14099.31306 Eichwesen 1'665.00 S 1'700 S 1'720.50 S 21\n\n11\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n2 BILDUNG 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n29 Übriges Bildungswesen 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n299 Bildung, übrige 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n2990 Bildung, übrige 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw. 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n29901.36360 Beiträge an private O.o. Erwerbszweck 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S 6\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 3'427'489.70 S 3'404'200 S 3'474'384.33 S 70'184\n\n31 Kulturerbe 100'118.04 S 74'500 S 77'390.68 S 2'891\n\n311 Museen u. bildende Kunst 100'118.04 S 74'500 S 77'390.68 S 2'891\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 100'118.04 S 74'500 S 77'390.68 S 2'891\n\n31102 Stadtarchiv 100'118.04 S 74'500 S 77'390.68 S 2'891 6\n\n31102.30100 Löhne 81'892.30 S 80'300 S 80'347.15 S 47\n\n31102.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 14'060.70 S 7'500 S 8'490.00 S 990\n\n31102.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 240.00 S 200 S 140.00 S -60\n\n31102.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'702.25 S 5'700 S 5'264.10 S -436\n\n31102.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 8'014.20 S 8'000 S 8'014.20 S 14\n\n31102.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 740.15 S 700 S 678.40 S -22\n\n31102.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'592.20 S 1'600 S 1'464.05 S -136\n\n31102.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'167.65 S 800 S 739.10 S -61\n\n31102.30990 Übriger Personalaufwand 200 S -200\n\n31102.31000 Büro- u. Archivmaterial 4'615.34 S 1'300 S 1'276.57 S -23\n\n31102.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 140.00 S 200 S 75.40 S -125\n\n31102.31300 Dienstleistungen Dritter 90.00 S 1'100.80 S 1'101\n\n31102.31306 Verbandsbeiträge 295.00 S 300 S 250.00 S -50\n\n31102.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 22'431.80 S 9'500 S 5'815.80 S -3'684\n\n31102.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 1'600.00 S 1'600.00 S 1'600\n\n31102.31700 Reisekosten u. Spesen 200 S -200\n\n31102.39301 Interne Verrechnung Telefonie 17.00 S 17.00 S 17\n\n31102.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 500 S -500\n\n31102.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 8'990.95 S 11'700 S 13'450.01 S 1'750\n\n31102.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 825.65 S 800 S 869.80 S 70\n\n31102.46120 Entschädigung Ortsgemeinde 52'297.15 H 55'000 H 52'201.70 H -2'798\n\n12\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n13\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n34 Sport u. Freizeit 3'327'371.66 S 3'329'700 S 3'396'993.65 S 67'294\n\n341 Sport 3'327'371.66 S 3'329'700 S 3'396'993.65 S 67'294\n\n3410 Sport 3'327'371.66 S 3'329'700 S 3'396'993.65 S 67'294\n\n34103 Wiler Sportanlagen AG 3'327'371.66 S 3'329'700 S 3'396'993.65 S 67'294 6\n\n34103.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'908'871.66 S 1'911'000 S 1'978'493.65 S 67'494\n\n34103.36140 Beitrag an WISPAG 1'500'000.00 S 1'500'000 S 1'500'000.00 S\n\n34103.44729 Investitionsbeiträge Vereine 81'500.00 H 81'300 H 81'500.00 H 200\n\n4 GESUNDHEIT 1'700 S -1'700\n\n43 Gesundheitsprävention 1'700 S -1'700\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'700 S -1'700\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'700 S -1'700\n\n43401 Lebensmittelkontrolle 1'700 S -1'700\n43401.31300 Dienstleistungen Dritter 1'700 S -1'700\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 40'000.00 S 50'000 S 41'810.10 S -8'190\n\n59 Soziale Sicherheit, übrige 40'000.00 S 50'000 S 41'810.10 S -8'190\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n59201 Beiträge Inland 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S 6\n\n59201.36369 Verschiedene Beiträge Inland 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 20'000.00 S 30'000 S 21'810.10 S -8'190\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 20'000.00 S 30'000 S 21'810.10 S -8'190\n\n59301 Beiträge Ausland 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S 7\n\n59301.36389 Verschiedene Beiträge Ausland 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n14\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki 10'000 S 1'810.10 S -8'190 7\n\n59302.31306 Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki 10'000 S 1'810.10 S -8'190\n\n6 VERKEHR 51'950.05 S 6'625.65 S 6'626\n\n62 Öffentlicher Verkehr 51'950.05 S 6'625.65 S 6'626\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 51'950.05 S 6'625.65 S 6'626\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übrige 51'950.05 S 6'625.65 S 6'626\n\n62901 Unpersönliche SBB-Generalabonnemente 51'950.05 S 6'625.65 S 6'626 7\n\n62901.31096 Ankauf UGA SBB 154'909.50 S 155'000 S 157'837.35 S 2'837\n\n62901.31300 Dienstleistungen Dritter 6'887.35 S\n\n62901.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 15'000 S -15'000\n\n62901.42506 Verkäufe UGA SBB 109'846.80 H 170'000 H 151'211.70 H -18'788\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 241'817.58 S 412'200 S 398'593.09 S -13'607\n\n84 Tourismus 123'174.93 S 179'200 S 165'770.61 S -13'429\n\n840 Tourismus 123'174.93 S 179'200 S 165'770.61 S -13'429\n\n8400 Tourismus 123'174.93 S 179'200 S 165'770.61 S -13'429\n\n84001 Tourismus 21'569.95 S 179'600 S 62'463.22 S -117'137 7\n\n84001.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 5'090.00 S 5'500.00 S 5'500\n\n84001.30108 Löhne Stadtführungen 6'930.00 S 12'000 S 11'620.00 S -380\n\n84001.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42.40 S 800 S 310.75 S -489\n\n84001.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 45.25 S 100 S 60.05 S -40\n\n84001.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2.90 S 200 S 86.40 S -114\n\n84001.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7.80 S\n\n84001.30990 Übriger Personalaufwand 809.20 S\n\n84001.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'333.80 S\n\n84001.31020 Drucksachen, Publikationen 24.00 S\n\n84001.31300 Dienstleistungen Dritter 3'224.80 S 14'600 S 16'569.85 S 1'970\n\n84001.31301 Telefon 360.00 S 360\n\n84001.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 593.00 S 38'800 S 11'149.20 S -27'651\n\n84001.36369 Verschiedene Beiträge 7'860.00 S 20'000 S 16'974.50 S -3'026\n\n84001.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n\n84001.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 8'000 S 8'425.75 S 426\n\n15\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n84001.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'000 S 4'175.75 S -824\n\n84001.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'000 S 1'123.75 S 124\n\n84001.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'000 S 1'178.00 S 178\n\n84001.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 3'000.00 S 89'900 S 3'000.00 S -86'900\n\n84001.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 345.10 S 390.95 S 391\n\n84001.42408 Einnahmen Stadtführungen, Diverses 6'225.00 H 12'000 H 14'618.73 H 2'619\n\n84001.42500 Verkäufe 2'505.90 H 800 H 3'843.00 H 3'043\n\n84001.42600 Rückerstattungen Dritter 7.40 H\n\n84002 Info-Center (Tourismus-Schalter) 101'604.98 S 400 H 103'307.39 S 103'707 7\n\n84002.30100 Löhne 78'799.00 S 80'600 S 80'599.35 S -1\n\n84002.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'290.05 S\n\n84002.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 365.00 S 600 S 360.00 S -240\n\n84002.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'878.50 S 5'200 S 5'216.40 S 16\n\n84002.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 6'237.20 S 7'600 S 7'256.40 S -344\n\n84002.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 641.50 S 700 S 650.60 S -49\n\n84002.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'388.85 S 1'500 S 1'450.80 S -49\n\n84002.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'142.10 S 700 S 741.60 S 42\n\n84002.30990 Übriger Personalaufwand 535.50 S 300 S -300\n\n84002.31020 Drucksachen, Publikationen 183.95 S 2'500 S 2'659.10 S 159\n\n84002.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 892.15 S 800 S 895.15 S 95\n\n84002.39301 Interne Verrechnung Telefonie 225.40 S 225.40 S 225\n\n84002.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'025.78 S 4'000 S 3'252.59 S -747\n\n84002.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 104'900 H -104'900\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 118'642.65 S 233'000 S 232'822.48 S -178\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 118'642.65 S 233'000 S 232'822.48 S -178\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 118'642.65 S 233'000 S 232'822.48 S -178\n\n85001 Stadtfonds 500.00 S 500 S 500.00 S\n85001.36369 Verschiedene Beiträge 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n85002 Standortförderung allgemein 69'137.00 S 146'000 S 120'313.18 S -25'687 7\n\n85002.36360 Projektbeiträge 38'195.00 S 100'000 S 83'408.18 S -16'592\n\n85002.36361 Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum 30'942.00 S 31'100 S 31'079.00 S -21\n\n85002.36362 Fair Trade Town Wil 6'900 S 1'900.00 S -5'000\n\n85002.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 3'290.00 S 3'290\n\n85002.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 10'000 S 636.00 S -9'364\n\n85002.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'000 S -1'000\n\n16\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n85002.42600 Rückerstattungen 3'000 H -3'000\n\n17\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen 49'005.65 S 86'500 S 112'009.30 S 25'509 7\n\n85003.30100 Löhne 127'397.50 S 127'500 S 115'863.25 S -11'637\n\n85003.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 19'496.60 S 19'497\n\n85003.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 680.00 S 700 S 740.00 S 40\n\n85003.30490 Übrige Zulagen 1'088.00 S\n\n85003.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'263.45 S 8'200 S 8'763.40 S 563\n\n85003.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 11'201.20 S 8'600 S 11'043.85 S 2'444\n\n85003.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'034.25 S 1'000 S 1'091.55 S 92\n\n85003.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'307.55 S 2'300 S 2'667.70 S 368\n\n85003.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'692.30 S 1'200 S 1'363.05 S 163\n\n85003.30990 Übriger Personalaufwand 149.25 S 100 S -100\n\n85003.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 1'200 S 799.05 S -401\n\n85003.31020 Drucksachen, Publikationen 1'833.95 S 11'000 S 4'451.30 S -6'549\n\n85003.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 100 S -100\n\n85003.31202 Strom 1'983.80 S 11'500 S 9'386.25 S -2'114\n\n85003.31204 Kehrichtgebühren 400 S 426.50 S 27\n\n85003.31300 Dienstleistungen Dritter 256.25 S 12'500 S 4'359.25 S -8'141\n\n85003.31306 Verbandsbeiträge 150.00 S 200 S 150.00 S -50\n\n85003.31590 Unterhalt Marktstände 834.70 S 3'000 S -3'000\n\n85003.31690 Miete Mobilien für Marktaktivitäten 40'000 S 32'497.80 S -7'502\n\n85003.31700 Reisekosten u. Spesen 855.90 S 3'000 S 1'304.85 S -1'695\n\n85003.31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 26'000 S 21'400.00 S -4'600\n\n85003.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n\n85003.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 132.00 S\n\n85003.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 S -2'000\n\n85003.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 13'275.65 S 70'000 S 64'669.00 S -5'331\n\n85003.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 200 S -200\n\n85003.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'018.50 S 14'000 S 13'945.50 S -55\n\n85003.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 500 S -500\n\n85003.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 10'304.75 S 10'200 S 10'503.25 S 303\n\n85003.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 137.60 S 100 S 144.95 S 45\n\n85003.42101 Bewilligungsgebühren 34'522.00 H 50'000 H 31'847.00 H -18'153\n\n85003.42103 Gastwirtschaftsgebühren 51'195.00 H 45'000 H 47'810.00 H 2'810\n\n85003.42400 Benützungsgebühren 27'231.00 H 45'000 H 24'455.00 H -20'545\n\n85003.42401 Marktgebühren, Platzgelder 24'642.95 H 130'000 H 108'945.80 H -21'054\n\n18\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 96'973'670.39 H 94'190'100 H 101'863'364.01 H 7'673'264\n\n91 Steuern 91'740'250.40 H 84'419'000 H 89'985'641.08 H 5'566'641\n\n910 Steuern 91'740'250.40 H 84'419'000 H 89'985'641.08 H 5'566'641\n\n9100 Allgemeine Steuern 69'934'004.90 H 66'040'000 H 67'896'543.01 H 1'856'543\n\n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) 69'934'004.90 H 66'040'000 H 67'896'543.01 H 1'856'543 8\n\n91001.31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen 50'000.00 S 50'000 S -40'000.00 S -90'000\n\n91001.31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 608'045.20 S 600'000 S 552'410.04 S -47'590\n\n91001.34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 86'189.50 S 100'000 S 119'758.25 S 19'758\n\n91001.40000 Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr) 61'917'397.00 H 61'100'000 H 62'704'151.84 H 1'604'152\n\n91001.40001 Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre) 7'732'302.84 H 5'500'000 H 5'470'021.25 H -29'979\n\n91001.40009 Korrektur Steuerfuss 830'000.00 H 170'000.00 H 170'000\n\n91001.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 198'539.76 H 190'000 H 184'538.21 H -5'462\n\n9101 Anteile an Kantonseinnahmen 15'414'238.15 H 11'579'000 H 15'385'410.45 H 3'806'410\n\n91011 Anteile an Kantonseinnahmen 15'414'238.15 H 11'579'000 H 15'385'410.45 H 3'806'410 8\n\n91011.31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen -10'000.00 S -10'000.00 S -10'000\n\n91011.31802 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 121'014.45 S 130'000 S 72'845.10 S -57'155\n\n91011.34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 5'535.25 S 10'000 S 4'170.10 S -5'830\n\n91011.40020 Quellensteuern natürliche Personen 1'963'143.25 H 1'700'000 H 1'915'352.15 H 215'352\n\n91011.40100 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen 10'537'812.35 H 7'000'000 H 9'497'287.50 H 2'497'288\n\n91011.40106 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -3'318.40 H -1'000 H -97.00 H 903\n\n91011.40220 Grundstückgewinnsteuern 3'015'645.75 H 3'000'000 H 4'023'530.10 H 1'023'530\n\n91011.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 17'504.90 H 20'000 H 16'352.90 H -3'647\n\n9102 Sondersteuern 6'392'007.35 H 6'800'000 H 6'703'687.62 H -96'312\n\n91021 Sondersteuern 6'392'007.35 H 6'800'000 H 6'703'687.62 H -96'312 9\n\n91021.36010 Kantonsanteil Hundesteuer 9'900.00 S 10'330.00 S 10'330\n\n91021.40210 Grundsteuern 3'889'252.40 H 4'100'000 H 4'046'069.62 H -53'930\n\n91021.40230 Handänderungssteuern 2'391'764.95 H 2'600'000 H 2'543'488.00 H -56'512\n\n91021.40330 Hundesteuern 120'890.00 H 100'000 H 124'460.00 H 24'460\n\n19\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n95 Ertragsanteile, übrige 7'486'959.78 H 5'933'200 H 8'999'771.21 H 3'066'571\n\n950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 7'486'959.78 H 5'933'200 H 8'999'771.21 H 3'066'571\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 7'486'959.78 H 5'933'200 H 8'999'771.21 H 3'066'571\n\n95001 Anteile u. Konzessionen 29'108.50 H 33'000 H 32'760.00 H -240 9\n\n95001.41200 Konzessionen 29'108.50 H 33'000 H 32'760.00 H -240\n\n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben 7'457'851.28 H 5'900'200 H 8'967'011.21 H 3'066'811 9\n\n95002.44620 Abgaben Technische Betriebe Wil 7'398'790.93 H 5'840'200 H 8'903'688.21 H 3'063'488\n\n95002.44621 Abgaben von Körperschaften 59'060.35 H 60'000 H 63'323.00 H 3'323\n\n96 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 1'218'801.14 S 2'837'000 H 2'752'903.07 H -84'097\n\n961 Zinsen 1'153'078.45 S 1'178'500 S 1'018'025.62 S -160'474\n\n9610 Zinsen 1'153'078.45 S 1'178'500 S 1'018'025.62 S -160'474\n\n96101 Aktiv- u. Passivzinsen 1'153'078.45 S 1'178'500 S 1'018'025.62 S -160'474 10\n\n96101.34000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 100 S -100\n\n96101.34010 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären) 1'161'395.85 S 1'200'000 S 1'051'475.22 S -148'525\n\n96101.34011 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen) 2'114.45 S\n\n96101.39400 Interne Verrechnung von Zinsen 9'036.95 S 9'300 S 8'866.65 S -433\n\n96101.44010 Zinsen Forderungen u. Kontokorrente 111.80 H 100 H -100\n\n96101.44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen 3'567.00 H 26'651.25 H 26'651\n\n96101.44200 Dividenden 15'790.00 H 30'800 H 15'665.00 H -15'135\n\n962 Emissionskosten 14'193.00 S 3'000 S -3'000\n\n9620 Emissionskosten 14'193.00 S 3'000 S -3'000\n\n96201 Emissionskosten 14'193.00 S 3'000 S -3'000 10\n\n96201.34200 Kapitalbeschaffungskosten 14'193.00 S 3'000 S -3'000\n\n20\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n969 Finanzvermögen, übrige 51'529.69 S 4'018'500 H 3'770'928.69 H -247'571\n\n9690 Finanzvermögen, übrige 51'529.69 S 4'018'500 H 3'770'928.69 H -247'571\n\n96901 Finanzvermögen, übrige 51'529.69 S 4'018'500 H 3'770'928.69 H -247'571 10\n\n96901.31801 Wertberichtigung auf Debitoren 20'000.00 S 10'000 S -75'000.00 S -85'000\n\n96901.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 31'361.13 S 20'000 S 43'487.05 S 23'487\n\n96901.34991 Wertberichtigungen Diverse 196.66 S 2'000 S 18'272.79 S 16'273\n\n96901.44110 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen 50'000 H -50'000\n\n96901.44400 Wertberichtigungen Anlagen FV 4'000'000 H 3'741'925.95 H -258'074\n\n96901.44991 Wertberichtigungen Diverse 28.10 H 500 H 15'762.58 H 15'263\n\n97 Rückverteilung 31'360.60 H 84'000 H 17'536.20 H -66'464\n\n971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 31'360.60 H 84'000 H 17'536.20 H -66'464\n\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 31'360.60 H 84'000 H 17'536.20 H -66'464\n\n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 31'360.60 H 84'000 H 17'536.20 H -66'464 10\n\n97101.46990 Rückverteilungen CO2-Abgabe 31'360.60 H 84'000 H 17'536.20 H -66'464\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'066'099.25 S 916'900 H 107'512.45 H -809'388\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'066'099.25 S 916'900 H 107'512.45 H -809'388\n\n9902 a. o. Personalaufwand 83'300.00 H 66'100 S 20'580.00 S -45'520\n\n99021 a. o. Personalaufwand 83'300.00 H 66'100 S 20'580.00 S -45'520 10\n\n99021.30100 Löhne -75'650.00 S -60'000 S 18'690.00 S 78'690\n\n99021.30109 a. o. Lohnanpassungen 132'000 S -132'000\n\n99021.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -5'950.00 S -4'700 S 1'470.00 S 6'170\n\n99021.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung -680.00 S -600 S 168.00 S 768\n\n99021.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung -1'020.00 S -600 S 252.00 S 852\n\n9903 Auflösung Rückstellungen 209'031.10 H 60'000 H 128'092.45 H 68'092\n\n99031 Auflösung Rückstellungen 209'031.10 H 60'000 H 128'092.45 H 68'092 11\n\n99031.44198 Auflösung Rückstellungen 209'031.10 H 60'000 H 128'092.45 H 68'092\n\n21\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n9905 Reservenveränderungen 1'358'430.35 S 923'000 H -923'000\n\n99051 Reservenveränderungen 1'358'430.35 S 923'000 H -923'000 11\n\n99051.38940 Einlagen in Ausgleichsreserven 1'358'430.35 S\n\n99051.48940 Entnahmen aus Ausgleichsreserven 923'000 H -923'000\n\n22\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 1'168'207.31 S 865'800 S 1'177'735.75 S 311'936\n\n3 AUFWAND 6'353'571.81 S 6'552'900 S 6'312'783.72 S -240'116\n\n30 Personalaufwand 3'207'970.35 S 3'228'600 S 3'231'355.05 S 2'755\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'541'490.02 S 1'659'800 S 1'551'505.57 S -108'294\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'755.94 S 10'000 S 9'755.94 S -244\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 186.10 S 200 S 187.00 S -13\n\n36 Transferaufwand 720'750.80 S 787'900 S 715'757.20 S -72'143\n\n39 Interne Verrechnungen 873'418.60 S 866'400 S 804'222.96 S -62'177\n\n4 ERTRAG 5'185'364.50 H 5'687'100 H 5'135'047.97 H -552'052\n\n42 Entgelte 3'701'297.29 H 4'146'200 H 3'664'018.13 H -482'182\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 5'000 H -5'000\n\n46 Transferertrag 1'278'276.74 H 1'254'800 H 1'222'155.38 H -32'645\n\n49 Interne Verrechnungen 205'790.47 H 281'100 H 248'874.46 H -32'226\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n21\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 1'168'207.31 S 865'800 S 1'177'735.75 S 311'936\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 113'438.77 H 192'500 H 104'837.64 H -87'662\n\n02 Allgemeine Dienste 113'438.77 H 192'500 H 104'837.64 H -87'662\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 113'438.77 H 192'500 H 104'837.64 H -87'662\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 113'438.77 H 192'500 H 104'837.64 H -87'662\n\n02102 Steueramt 113'438.77 H 192'500 H 104'837.64 H -87'662 12\n\n02102.30100 Löhne 747'754.25 S 761'300 S 766'934.05 S 5'634\n\n02102.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'000.00 S 1'000 S 1'200.00 S 200\n\n02102.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S 1'360.00 S 1'360\n\n02102.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'419.20 S 48'700 S 49'660.75 S 961\n\n02102.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 52'765.80 S 53'500 S 53'275.90 S -224\n\n02102.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'061.05 S 6'100 S 6'690.05 S 590\n\n02102.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 13'518.65 S 13'600 S 14'085.50 S 486\n\n02102.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 9'913.95 S 7'000 S 7'198.35 S 198\n\n02102.30990 Übriger Personalaufwand 1'709.65 S 1'300 S 584.30 S -716\n\n02102.31000 Büromaterial 236.50 S 400 S 184.15 S -216\n\n02102.31020 Drucksachen, Publikationen 1'800 S 777.60 S -1'022\n\n02102.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 94.40 S 600 S 161.00 S -439\n\n02102.31306 Verbandsbeiträge 520.00 S 500 S 535.00 S 35\n\n02102.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 273'182.40 S 250'000 S 226'964.54 S -23'035\n\n02102.31700 Reisekosten u. Spesen 317.05 S 500 S 382.50 S -118\n\n02102.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'050.25 S 2'100 S 2'056.10 S -44\n\n02102.39301 Interne Verrechnung Telefonie 32.90 S 32.90 S 33\n\n02102.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'700.00 S 8'000 S -8'000\n\n02102.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 72'055.15 S 66'300 S 76'195.45 S 9'895\n\n02102.42100 Gebühren für Amtshandlungen 2'472.00 H 200 H 2'392.50 H 2'193\n\n02102.42600 Rückerstattungen Dritter 260'102.15 H 270'000 H 219'880.64 H -50'119\n\n02102.42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 10'000 H 10'448.50 H 449\n\n02102.46112 Bezugsprovision Staatssteuer 784'100.00 H 750'000 H 745'460.00 H -4'540\n\n02102.46121 Bezugsprovision Kirchgemeinden 259'351.45 H 270'000 H 251'746.68 H -18'253\n\n02102.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 40'104.37 H 115'000 H 83'187.46 H -31'813\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n22\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 994'859.00 H 1'350'300 H 918'943.35 H -431'357\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 994'859.00 H 1'350'300 H 918'943.35 H -431'357\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 994'859.00 H 1'350'300 H 918'943.35 H -431'357\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 439'908.23 S 378'500 S 436'621.35 S 58'121\n\n14001 Einwohneramt 439'908.23 S 378'500 S 436'621.35 S 58'121 12\n\n14001.30100 Löhne 315'191.60 S 328'300 S 338'562.80 S 10'263\n\n14001.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 31'766.80 S\n\n14001.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'000.00 S 1'100 S 840.00 S -260\n\n14001.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'523.20 S 21'600 S 21'987.55 S 388\n\n14001.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 31'096.85 S 29'300 S 31'411.20 S 2'111\n\n14001.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'819.55 S 2'700 S 2'741.10 S 41\n\n14001.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'289.30 S 6'000 S 6'119.60 S 120\n\n14001.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'611.90 S 3'100 S 3'127.80 S 28\n\n14001.30990 Übriger Personalaufwand 972.50 S 500 S 385.80 S -114\n\n14001.31000 Büromaterial 1'104.85 S 313.95 S 314\n\n14001.31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 857.75 S 56.80 S 57\n\n14001.31020 Drucksachen, Publikationen 63.00 S\n\n14001.31305 Gebührenaufwand Dritter 275'190.55 S 240'000 S 242'713.35 S 2'713\n\n14001.31306 Verbandsbeiträge 70.00 S 400 S 70.00 S -330\n\n14001.31700 Reisekosten u. Spesen 230.30 S 700 S 315.00 S -385\n\n14001.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'058.70 S 10'000 S 9'960.60 S -39\n\n14001.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 751.65 S 700 S 629.32 S -71\n\n14001.39301 Interne Verrechnung Telefonie 17.00 S 17.00 S 17\n\n14001.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'170.00 S 2'900 S -2'900\n\n14001.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 102'336.70 S 106'200 S 104'774.50 S -1'426\n\n14001.42100 Gebühren für Amtshandlungen 363'071.97 H 370'000 H 322'965.46 H -47'035\n\n14001.42600 Rückerstattungen Dritter 4'142.00 H 5'000 H 3'139.56 H -1'860\n\n14001.42700 Bussen 1'000.00 H 1'300.00 H 1'300\n\n1405 Grundbuchamt 742'401.24 H 898'000 H 646'511.58 H -251'488\n\n14051 Grundbuchamt 731'407.04 H 920'700 H 642'614.33 H -278'086 12\n\n14051.30100 Löhne 383'678.65 S 372'300 S 385'393.60 S 13'094\n\n14051.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'637.90 S 26'200 S 24'803.15 S -1'397\n\n14051.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 33'555.40 S 35'700 S 33'618.60 S -2'081\n\n14051.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'101.30 S 3'300 S 3'109.50 S -191\n\n14051.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'879.80 S 7'300 S 6'898.85 S -401\n\n23\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n14051.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'073.80 S 3'700 S 3'545.45 S -155\n\n14051.30990 Übriger Personalaufwand 530.80 S 500 S -500\n\n14051.31020 Drucksachen, Publikationen 100 S 1'147.50 S 1'048\n\n14051.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 297.00 S 300 S 297.00 S -3\n\n14051.31305 Gebührenaufwand Dritter 5'273.25 S 6'000 S 2'469.15 S -3'531\n\n14051.31306 Verbandsbeiträge 200.00 S 200\n\n14051.31500 Unterhalt Mobiliar 206.35 S\n\n14051.31700 Reisekosten u. Spesen 1'500 S 615.60 S -884\n\n14051.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'404.15 S 1'400 S 1'400.10 S 0\n\n14051.39301 Interne Verrechnung Telefonie 28.90 S 28.90 S 29\n\n14051.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 6'900.00 S 3'400 S -3'400\n\n14051.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 91'863.35 S 98'600 S 97'867.70 S -732\n\n14051.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'224'011.70 H 1'400'000 H 1'131'426.38 H -268'574\n\n14051.42600 Rückerstattungen Dritter 1'000 H -1'000\n\n14051.46110 Entschädigungen vom Kanton 70'825.99 H 80'000 H 72'583.05 H -7'417\n\n14052 Grundbuchvermessung 10'994.20 H 22'700 S 3'897.25 H 26'597 12\n\n14052.31306 Dienstleistungen Grundbuchgeometer 75'827.75 S 160'000 S 93'146.15 S -66'854\n\n14052.31580 Unterhalt Vermessungswerk 40'700 S 29'758.45 S -10'942\n\n14052.42100 Gebühren für Amtshandlungen 86'249.95 H 160'000 H 100'929.85 H -59'070\n\n14052.42500 Datenverkäufe 572.00 H 6'000 H 572.00 H -5'428\n\n14052.42600 Rückerstattungen Dritter 12'000 H 25'300.00 H 13'300\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 60'713.22 S 65'900 S 40'564.51 S -25'335\n\n14061 Zivilstandsamt Region Wil 60'713.22 S 65'900 S 40'564.51 S -25'335 12\n\n14061.30100 Löhne 267'293.80 S 278'100 S 257'709.55 S -20'390\n\n14061.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 600.00 S 600 S 600.00 S\n\n14061.30490 Übrige Zulagen 4'125.00 S 4'000 S 4'025.00 S 25\n\n14061.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'543.40 S 17'400 S 16'976.10 S -424\n\n14061.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 26'022.60 S 26'100 S 25'738.95 S -361\n\n14061.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'196.35 S 2'200 S 2'116.30 S -84\n\n14061.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'928.40 S 4'800 S 4'721.20 S -79\n\n14061.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'614.15 S 2'500 S 2'412.95 S -87\n\n14061.30990 Übriger Personalaufwand 719.00 S 400 S 407.90 S 8\n\n14061.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'631.20 S 4'000 S 4'465.50 S 466\n\n14061.31020 Drucksachen, Publikationen 4'379.00 S 3'700 S 2'264.00 S -1'436\n\n14061.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 211.45 S 200 S 221.30 S 21\n\n14061.31305 Gebührenaufwand Dritter 5'688.45 S 5'000 S 6'384.45 S 1'384\n\n14061.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'500 S 3'178.95 S 1'679\n\n14061.31700 Reisekosten u. Spesen 415.50 S 600 S 51.20 S -549\n\n24\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n14061.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n\n14061.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 5'500.00 S 5'500 S 5'500.00 S\n\n14061.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S\n\n14061.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 945.15 S 1'000 S 952.40 S -48\n\n14061.39301 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 S 42.80 S 43\n\n14061.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 840.00 S 1'000 S -1'000\n\n14061.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 13'310.10 S 13'100 S 13'014.90 S -85\n\n14061.42100 Gebühren für Amtshandlungen 195'981.23 H 210'000 H 216'099.77 H 6'100\n\n14061.42600 Rückerstattungen Dritter 3'174.85 H 3'500 H 3'403.37 H -97\n\n14061.46121 Entschädigungen von Gemeinden 40'637.05 H 30'800 H 29'215.80 H -1'584\n\n14061.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 93'500.00 H 93'500 H 93'500.00 H\n\n1407 Betreibungsamt 753'079.21 H 896'700 H 749'617.63 H -147'082\n\n14071 Betreibungsamt 753'079.21 H 896'700 H 749'617.63 H -147'082 13\n\n14071.30100 Löhne 350'486.50 S 358'300 S 355'292.05 S -3'008\n\n14071.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 360.00 S 400 S 360.00 S -40\n\n14071.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'685.95 S 22'900 S 23'000.80 S 101\n\n14071.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 21'105.85 S 21'900 S 25'507.20 S 3'607\n\n14071.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'839.80 S 2'900 S 2'867.40 S -33\n\n14071.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'334.40 S 6'400 S 6'497.30 S 97\n\n14071.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'645.10 S 3'300 S 3'321.00 S 21\n\n14071.30990 Übriger Personalaufwand 300.00 S 500 S 200.00 S -300\n\n14071.31020 Drucksachen, Publikationen 100 S 185.30 S 85\n\n14071.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 135.00 S 100 S 698.00 S 598\n\n14071.31302 Postgebühren, Versandkosten 104'434.76 S 120'000 S 107'049.58 S -12'950\n\n14071.31305 Gebührenaufwand Dritter 18'784.90 S 20'000 S 26'327.95 S 6'328\n\n14071.31306 Verbandsbeiträge 400.00 S 400 S 400.00 S\n\n14071.31700 Reisekosten u. Spesen 64.40 S 600 S 220.50 S -380\n\n14071.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 920.07 S 1'000 S 581.14 S -419\n\n14071.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'234.90 S 40'000 S 39'842.50 S -158\n\n14071.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'098.75 S 1'700 S 1'665.95 S -34\n\n14071.39301 Interne Verrechnung Telefonie 18.90 S 18.90 S 19\n\n14071.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'500 S -4'500\n\n14071.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 82'516.50 S 78'300 S 88'231.65 S 9'932\n\n14071.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'200'813.65 H 1'350'000 H 1'221'535.60 H -128'464\n\n14071.42600 Rückerstattungen Dritter 210'631.34 H 230'000 H 210'349.25 H -19'651\n\n25\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 1'447'271.49 S 1'610'200 S 1'411'547.78 S -198'652\n\n31 Kulturerbe 85'367.30 S 74'200 S 70'195.30 S -4'005\n\n311 Museen u. bildende Kunst 85'367.30 S 74'200 S 70'195.30 S -4'005\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 85'367.30 S 74'200 S 70'195.30 S -4'005\n\n31101 Zeitgeschichte, historische Museen 15'094.80 S 15'000 S 15'200.00 S 200 13\n\n31101.31193 Anschaffung von Kunstgegenständen 94.80 S 5'000 S 200.00 S -4'800\n\n31101.35010 Einlage in Wild-Sailer-Fonds 186.10 S 200 S 187.00 S -13\n\n31101.36320 Beitrag an OG Stadtmuseum 15'000.00 S 15'000 S 15'000.00 S\n\n31101.45010 Entnahme aus Wild-Sailer-Fonds 5'000 H -5'000\n\n31101.49400 Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds 186.10 H 200 H 187.00 H -13\n\n31105 Bildende Kunst 70'272.50 S 59'200 S 54'995.30 S -4'205 13\n\n31105.31193 Anschaffung von Kunstgegenständen 9'482.35 S 10'000 S 9'500.00 S -500\n\n31105.36360 Beiträge an Kunstförderung 16'590.15 S 5'000 S 3'847.30 S -1'153\n\n31105.36361 Beitrag an Verein Kunsthalle 44'200.00 S 44'200 S 41'648.00 S -2'552\n\n32 Kultur, übrige 1'337'404.19 S 1'520'000 S 1'325'352.48 S -194'648\n\n321 Bibliotheken 577'117.47 S 549'200 S 565'838.61 S 16'639\n\n3210 Bibliotheken 577'117.47 S 549'200 S 565'838.61 S 16'639\n\n32101 Stadtbibliothek 539'029.32 S 509'800 S 526'587.41 S 16'787 13\n\n32101.30100 Löhne 237'100.95 S 240'500 S 242'842.90 S 2'343\n\n32101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 3'082.00 S 6'000 S 2'437.20 S -3'563\n\n32101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'360.00 S 1'300 S 1'240.00 S -60\n\n32101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'372.00 S 15'900 S 15'799.80 S -100\n\n32101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 23'910.25 S 23'600 S 23'837.70 S 238\n\n32101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'842.50 S 2'000 S 1'942.80 S -57\n\n32101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'292.00 S 4'400 S 4'394.75 S -5\n\n32101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'130.35 S 2'300 S 2'234.50 S -66\n\n32101.30990 Übriger Personalaufwand 1'614.35 S 700 S 572.50 S -128\n\n32101.31000 Büromaterial 3'061.15 S 9'600 S 8'535.55 S -1'064\n\n32101.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 1'238.90 S 1'400 S 1'517.85 S 118\n\n32101.31020 Drucksachen, Publikationen 3'229.70 S 5'200 S 5'063.05 S -137\n\n32101.31033 Ankauf von Medien 66'415.44 S 60'000 S 61'171.41 S 1'171\n\n32101.31100 Anschaffung Mobiliar 4'434.25 S 3'500 S 3'702.65 S 203\n\n26\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n32101.31202 Strom 6'338.30 S 6'200 S 6'225.50 S 26\n\n32101.31205 Kommunikation TBW 203.40 S 200 S 203.40 S 3\n\n32101.31306 Verbandsbeiträge 725.00 S 2'500 S 775.00 S -1'725\n\n32101.31320 Honorare, Dienstleistungen, Projekte 27'337.85 S 7'600 S 9'601.35 S 2'001\n\n32101.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 590.00 S 2'000 S 518.70 S -1'481\n\n32101.31500 Unterhalt Mobiliar 500 S 295.20 S -205\n\n32101.31600 Raummiete 131'880.00 S 131'900 S 131'880.00 S -20\n\n32101.31700 Reisekosten u. Spesen 1'032.00 S 1'000 S 588.40 S -412\n\n32101.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n32101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 816.80 S 800 S 921.50 S 122\n\n32101.39301 Interne Verrechnung Telefonie 94.90 S 94.90 S 95\n\n32101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 433.90 S 1'400 S -1'400\n\n32101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 35'321.05 S 19'000 S 33'930.15 S 14'930\n\n32101.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n32101.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'857.75 S 1'800 S 1'957.05 S 157\n\n32101.39308 Interne Verrechnung von FM 29'119.98 S 30'000 S 28'399.20 S -1'601\n\n32101.42400 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 427.00 H 800 H 524.70 H -275\n\n32101.42403 Einnahmen aus Mediumverleih 54'406.30 H 55'000 H 47'428.15 H -7'572\n\n32101.42600 Rückerstattungen Dritter 4'628.15 H 6'800 H 5'469.05 H -1'331\n\n32101.42603 Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen 844.00 H 2'000 H 4'173.70 H 2'174\n\n32101.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 12'000.00 H 12'400 H 12'000.00 H -400\n\n32109 Bibliotheken, Ludotheken 38'088.15 S 39'400 S 39'251.20 S -149 13\n\n32109.36361 Beitrag an Ludothek Wil 38'088.15 S 39'400 S 39'251.20 S -149\n\n322 Konzert u. Theater 524'134.38 S 565'000 S 519'272.28 S -45'728\n\n3220 Konzert u. Theater 524'134.38 S 565'000 S 519'272.28 S -45'728\n\n32201 Tonhalle 290'750.00 S 298'000 S 293'480.00 S -4'520 13\n\n32201.36341 Betriebsbeitrag 290'000.00 S 290'000 S 290'000.00 S\n\n32201.36343 Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine 750.00 S 8'000 S 3'480.00 S -4'520\n\n27\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n32202 Anlässe u. Veranstaltungen 110'950.00 S 152'800 S 135'458.40 S -17'342 13\n\n32202.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 150.00 S 2'000 S 158.40 S -1'842\n\n32202.36360 Beiträge, Defizitgarantien 9'000.00 S 22'000 S 6'500.00 S -15'500\n\n32202.36361 Beiträge an Bühne (Lokalität) 7'300.00 S 7'300 S 7'300.00 S\n\n32202.36362 Beiträge an Chöre 13'000.00 S 13'000 S 20'000.00 S 7'000\n\n32202.36363 Beiträge an Musikvereine 59'000.00 S 79'000 S 79'000.00 S\n\n32202.36365 Beiträge an Theater (Ensemble) 22'500.00 S 22'500 S 22'500.00 S\n\n32202.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'000 S -5'000\n\n32202.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'000 S -2'000\n\n32203 Gare de Lion 122'434.38 S 114'200 S 90'333.88 S -23'866 13\n\n32203.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 526.30 S 500 S 358.95 S -141\n\n32203.31370 Steuern u. Abgaben 49.00 S 100 S 49.00 S -51\n\n32203.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'579.75 S 6'000 S 2'640.80 S -3'359\n\n32203.31600 Mieten und Pachten 19'338.00 S 19'600 S 19'391.85 S -208\n\n32203.36360 Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil 96'000.00 S 86'000 S 86'000.00 S\n\n32203.39308 Interne Verrechnung von FM 1'941.33 S 2'000 S 1'893.28 S -107\n\n32203.42600 Rückerstattungen 20'000.00 H 20'000\n\n329 Kultur, übrige 236'152.34 S 405'800 S 240'241.59 S -165'558\n\n3290 Kultur, übrige 236'152.34 S 405'800 S 240'241.59 S -165'558\n\n32901 Kultur Wil 236'152.34 S 405'800 S 240'241.59 S -165'558 14\n\n32901.30100 Löhne 74'641.30 S 56'800 S 56'881.30 S 81\n\n32901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 12'416.75 S 20'000 S 20'300.55 S 301\n\n32901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 420.00 S\n\n32901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'656.70 S 4'900 S 5'019.95 S 120\n\n32901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 5'497.55 S 4'500 S 4'481.40 S -19\n\n32901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 725.45 S 600 S 627.90 S 28\n\n32901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'579.15 S 1'400 S 1'396.00 S -4\n\n32901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'160.45 S 700 S 715.50 S 16\n\n32901.30990 Übriger Personalaufwand 291.50 S 100 S 50.00 S -50\n\n32901.31020 Drucksachen, Publikationen 297.80 S 2'000 S 557.80 S -1'442\n\n32901.31191 Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 4'500.00 S 7'500 S 7'654.05 S 154\n\n32901.31201 Wasser, Abwasser 168.25 S 200 S 173.56 S -26\n\n32901.31202 Strom 710.95 S 1'500 S 1'023.09 S -477\n\n32901.31300 Dienstleistungen Dritter 10'334.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n32901.31305 Stadtfest 30'000 S -30'000\n\n32901.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 9'672.05 S 24'000 S 22'234.70 S -1'765\n\n32901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 64.75 S 100 S 48.40 S -52\n\n28\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n32901.31370 Steuern u. Abgaben 18.20 S 100 S 30.60 S -69\n\n32901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 439.60 S 4'000 S 4'915.85 S 916\n\n32901.31591 Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 1'500.00 S 1'500 S 721.60 S -778\n\n32901.31600 Mieten und Pachten 2'640.00 S 2'600 S 2'640.00 S 40\n\n32901.31700 Reisekosten u. Spesen 10.80 S 200 S 118.00 S -82\n\n32901.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 9'755.94 S 10'000 S 9'755.94 S -244\n\n32901.36361 Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie) 8'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S\n\n32901.36363 Verein "ThurKultur" 23'968.00 S 24'000 S 23'935.00 S -65\n\n32901.36364 Atelierstipendium "Bick" 3'944.60 S 4'300 S 4'180.00 S -120\n\n32901.36365 Städtekonferenz Kultur 7'500.00 S 7'500 S 7'500.00 S\n\n32901.36367 Kulturpreise 12'000.00 S 12'000 S 14'500.00 S 2'500\n\n32901.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 10'760.60 S 70'000 S 8'015.70 S -61'984\n\n32901.36369 Verschiedene Beiträge 13'500.00 S 9'700 S 20'350.00 S 10'650\n\n32901.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 22.50 S\n\n32901.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n32901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'074.75 S 3'000 S 3'144.25 S 144\n\n32901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 30'655.90 S 60'000 S 15'497.75 S -44'502\n\n32901.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 107.50 S 500 S 229.75 S -270\n\n32901.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 7'442.50 S 13'000 S 2'590.50 S -10'410\n\n32901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 300.00 S 500 S -500\n\n32901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 16'114.30 S 4'900 S 4'982.35 S 82\n\n32901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n32901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 80.50 S 100 S 77.80 S -22\n\n32901.42500 Verkäufe Drucksachen "Chronik" 1'677.70 H 1'678\n\n32901.42600 Rückerstattungen 46'820.00 H 4'900 H 30'430.00 H 25'530\n\n33 Medien 24'500.00 S 16'000 S 16'000.00 S\n\n331 Film u. Kino 24'500.00 S 16'000 S 16'000.00 S\n\n3310 Film u. Kino 24'500.00 S 16'000 S 16'000.00 S\n\n33101 Film u. Kino 24'500.00 S 16'000 S 16'000.00 S 14\n\n33101.36350 Filmförderung 24'500.00 S 16'000 S 16'000.00 S\n\n29\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 258'668.89 S 373'900 S 334'063.06 S -39'837\n\n53 Alter + Hinterlassene 74'184.62 S 79'900 S 91'695.46 S 11'795\n\n531 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 74'184.62 S 79'900 S 91'695.46 S 11'795\n\n5310 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 74'184.62 S 79'900 S 91'695.46 S 11'795\n\n53101 AHV-Zweigstelle 74'184.62 S 79'900 S 91'695.46 S 11'795 14\n\n53101.30100 Löhne 79'565.75 S 82'600 S 95'947.60 S 13'348\n\n53101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 120.00 S 100 S 120.00 S 20\n\n53101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'158.40 S 6'400 S 6'209.95 S -190\n\n53101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 9'008.80 S 10'200 S 8'735.40 S -1'465\n\n53101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 645.75 S 800 S 773.95 S -26\n\n53101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'440.35 S 1'800 S 1'726.95 S -73\n\n53101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'056.35 S 900 S 882.85 S -17\n\n53101.30990 Übriger Personalaufwand 150.00 S 200 S -200\n\n53101.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 59.00 S 100 S -100\n\n53101.31306 Verbandsbeiträge 200 S -200\n\n53101.31700 Reisekosten u. Spesen 200 S -200\n\n53101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 640.32 S 700 S 545.91 S -154\n\n53101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'674.15 S 1'700 S 1'874.70 S 175\n\n53101.46110 Entschädigungen vom Kanton 25'334.25 H 26'000 H 25'121.85 H -878\n\n57 Sozialhilfe u. Asylwesen 184'484.27 S 294'000 S 242'367.60 S -51'632\n\n579 Fürsorge, übrige 184'484.27 S 294'000 S 242'367.60 S -51'632\n\n5790 Fürsorge, übrige 184'484.27 S 294'000 S 242'367.60 S -51'632\n\n57906 Integration 72'438.40 S 145'100 S 101'127.80 S -43'972 14\n\n57906.30100 Löhne 171'683.25 S 178'600 S 185'783.25 S 7'183\n\n57906.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 12'340.60 S 22'900 S 9'738.65 S -13'161\n\n57906.30102 Projektlöhne 2'168.30 S 8'000 S 1'619.15 S -6'381\n\n57906.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 720.00 S 700 S 1'040.00 S 340\n\n57906.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'868.10 S 15'000 S 12'759.30 S -2'241\n\n57906.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 18'505.40 S 18'900 S 18'969.35 S 69\n\n57906.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'475.75 S 2'500 S 1'584.05 S -916\n\n57906.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'313.65 S 4'200 S 3'548.80 S -651\n\n57906.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'429.45 S 2'100 S 1'813.45 S -287\n\n57906.30990 Übriger Personalaufwand 195.00 S 200 S 40.00 S -160\n\n30\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n57906.31020 Drucksachen, Publikationen 200 S -200\n\n57906.31306 Verbandsbeiträge 1'318.00 S 1'300 S 1'268.00 S -32\n\n57906.31308 Massnahmen u. Projekte 24'787.90 S 62'000 S 49'535.10 S -12'465\n\n57906.31700 Reisekosten u. Spesen 554.70 S 1'000 S 1'266.80 S 267\n\n57906.36360 Beiträge an Integrationsprojekte 5'149.30 S 10'000 S 3'750.00 S -6'250\n\n57906.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n57906.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 350.00 S 1'000 S -1'000\n\n57906.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'417.00 S 3'500 S 3'589.90 S 90\n\n57906.42600 Rückerstattungen Dritter 30'810.00 H 30'000 H 38'150.00 H 8'150\n\n57906.46310 Kantonsbeitrag 98'028.00 H 98'000 H 98'028.00 H 28\n\n57906.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 H 60'000 H 60'000.00 H\n\n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof 112'045.87 S 148'900 S 141'239.80 S -7'660 14\n\n57907.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'009.00 S 800 S -800\n\n57907.31020 Drucksachen, Publikationen 500 S 535.65 S 36\n\n57907.31100 Anschaffung Mobiliar 393.15 S 3'000 S -3'000\n\n57907.31201 Wasser, Abwasser 1'800 S 234.13 S -1'566\n\n57907.31202 Strom 1'000 S 484.42 S -516\n\n57907.31203 Heizmaterial 2'200 S 2'765.55 S 566\n\n57907.31204 Kehrichtgebühren 500 S 75.00 S -425\n\n57907.31205 Kommunikation TBW 200 S -200\n\n57907.31302 Postgebühren, Versandkosten 200 S -200\n\n57907.31308 Massnahmen u. Projekte 3'594.35 S 9'000 S 4'166.75 S -4'833\n\n57907.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 228.40 S 10'400 S 13'523.50 S 3'124\n\n57907.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 39'600 S 39'600.00 S\n\n57907.31700 Reisekosten u. Spesen 51.00 S 400 S -400\n\n57907.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n57907.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 27'000.00 S\n\n57907.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 S 60'000 S 60'000.00 S\n\n57907.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 200 S -200\n\n57907.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'937.80 S 1'600 S 2'020.00 S 420\n\n57907.39308 Interne Verrechnung von FM 19'413.32 S 20'000 S 18'932.80 S -1'067\n\n57907.42400 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung) 590.00 H 1'000 H 430.00 H -570\n\n57907.42600 Rückerstattungen Dritter (Restauration) 1'491.15 H 2'000 H 1'168.00 H -832\n\n31\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 570'564.70 S 424'500 S 455'905.90 S 31'406\n\n77 Übriger Umweltschutz 570'564.70 S 424'500 S 455'905.90 S 31'406\n\n771 Friedhof u. Bestattung 570'564.70 S 424'500 S 455'905.90 S 31'406\n\n7712 Bestattungen 570'564.70 S 424'500 S 455'905.90 S 31'406\n\n77121 Bestattungen 570'564.70 S 424'500 S 455'905.90 S 31'406 14\n\n77121.31307 Bestattungskosten, Leichenschau 425'896.05 S 296'000 S 363'420.35 S 67'420\n\n77121.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n\n77121.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 54'572.00 S 45'000 S 39'869.50 S -5'131\n\n77121.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 5'654.50 S 5'000 S 3'940.00 S -1'060\n\n77121.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 93'500.00 S 93'500 S 93'500.00 S\n\n77121.42101 Bewilligungsgebühr 900.00 H 1'000 H 800.00 H -200\n\n77121.42600 Rückerstattungen Dritter 8'157.85 H 15'000 H 44'023.95 H 29'024\n\n32\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n2 Bildung und Sport 51'311'085.56 S 53'381'300 S 52'062'329.37 S -1'318'971\n\n3 AUFWAND 54'400'566.52 S 56'820'000 S 55'206'315.34 S -1'613'685\n\n30 Personalaufwand 35'123'391.84 S 35'893'500 S 35'598'946.53 S -294'553\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'532'967.61 S 3'429'900 S 2'824'365.23 S -605'535\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 269'809.41 S 270'000 S 353'611.81 S 83'612\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 367.40 S 400 S 369.25 S -31\n\n36 Transferaufwand 6'301'723.44 S 7'196'700 S 6'505'974.20 S -690'726\n\n39 Interne Verrechnungen 10'172'306.82 S 10'029'500 S 9'923'048.32 S -106'452\n\n4 ERTRAG 3'089'480.96 H 3'438'700 H 3'143'985.97 H -294'714\n\n42 Entgelte 1'291'891.94 H 1'519'900 H 1'363'030.91 H -156'869\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 300.00 H 300\n\n46 Transferertrag 941'364.25 H 1'011'200 H 899'662.75 H -111'537\n\n49 Interne Verrechnungen 856'224.77 H 907'600 H 880'992.31 H -26'608\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n33\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n2 Bildung und Sport 51'311'085.56 S 53'381'300 S 52'062'329.37 S -1'318'971\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 74'537.00 S 43'900 S 38'266.05 S -5'634\n\n01 Legislative u. Exekutive 74'537.00 S 43'900 S 38'266.05 S -5'634\n\n012 Exekutive 74'537.00 S 43'900 S 38'266.05 S -5'634\n\n0121 Schulrat, Kommissionen 74'537.00 S 43'900 S 38'266.05 S -5'634\n\n01211 Schulrat 66'774.50 S 33'700 S 29'149.35 S -4'551 15\n\n01211.30000 Entschädigung Schulrat 58'700.40 S 25'000 S 24'999.60 S\n\n01211.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'150.35 S 1'300 S 968.40 S -332\n\n01211.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3'934.80 S 1'500 S 750.00 S -750\n\n01211.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 382.20 S 57.60 S 58\n\n01211.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 879.80 S 400 S 270.00 S -130\n\n01211.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 645.20 S 200 S 184.80 S -15\n\n01211.30900 Aus- u. Weiterbildung 6'000 S 1'653.15 S -4'347\n\n01211.30990 Übriger Personalaufwand 2'081.75 S 3'000 S 3'270.80 S 271\n\n01211.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 500 S 195.00 S -305\n\n01211.31700 Reisekosten u. Spesen 1'200.00 S 1'200 S 1'200.00 S\n\n01211.42700 Bussen 4'200.00 H 5'400 H 4'400.00 H -1'000\n\n01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 7'762.50 S 10'200 S 9'116.70 S -1'083 15\n\n01212.30000 Entschädigung Behörden u. Kommissionen 7'202.00 S 9'500 S 8'432.00 S -1'068\n\n01212.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 386.50 S 500 S 485.30 S -15\n\n01212.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 108.00 S 100 S 135.00 S 35\n\n01212.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 66.00 S 100 S 64.40 S -36\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n34\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n2 BILDUNG 50'592'861.60 S 52'114'900 S 51'360'859.67 S -754'040\n\n21 Obligatorische Schule 50'592'861.60 S 52'114'900 S 51'360'859.67 S -754'040\n\n212 Primarstufe 15'890'402.45 S 16'361'800 S 16'370'879.12 S 9'079\n\n2120 Primarstufe 15'890'402.45 S 16'361'800 S 16'370'879.12 S 9'079\n\n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 15'890'402.45 S 16'361'800 S 16'370'879.12 S 9'079 15\n\n21201.30200 Löhne 12'552'424.20 S 12'677'800 S 12'816'129.15 S 138'329\n\n21201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'840.00 S 880.00 S 880\n\n21201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 784'844.75 S 829'600 S 835'569.70 S 5'970\n\n21201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 1'173'915.70 S 1'247'100 S 1'239'436.10 S -7'664\n\n21201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 97'748.90 S 103'600 S 99'791.90 S -3'808\n\n21201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 221'378.50 S 231'600 S 236'356.15 S 4'756\n\n21201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 163'616.50 S 118'400 S 119'984.95 S 1'585\n\n21201.30900 Aus- u. Weiterbildung 80'844.40 S 124'300 S 97'809.53 S -26'490\n\n21201.31030 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 12'241.85 S 15'800 S 11'914.80 S -3'885\n\n21201.31031 Bibliothek für Lehrpersonen 10'879.35 S 15'500 S 11'280.19 S -4'220\n\n21201.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 419'997.16 S 578'800 S 511'086.51 S -67'713\n\n21201.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 51'696.72 S 47'300 S 44'884.53 S -2'415\n\n21201.31180 Digitale Lehrmittel 2'443.81 S 24'000 S 11'958.90 S -12'041\n\n21201.31300 Dienstleistungen Dritter 21'913.80 S 54'000 S 35'464.60 S -18'535\n\n21201.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'608.82 S 15'800 S 15'205.40 S -595\n\n21201.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 341'850.00 S 354'000 S 347'500.00 S -6'500\n\n21201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 12'000.00 S 12'400 S 12'000.00 S -400\n\n21201.42500 Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial 3'270.80 H 6'000 H 5'959.30 H -41\n\n21201.46110 Entschädigung vom Kanton 14'000.00 H\n\n21201.49900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 59'571.21 H 82'200 H 70'413.99 H -11'786\n\n35\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n213 Oberstufe 7'079'759.45 S 7'153'000 S 7'100'730.87 S -52'269\n\n2130 Oberstufe 7'079'759.45 S 7'153'000 S 7'100'730.87 S -52'269\n\n21301 Oberstufe 7'079'759.45 S 7'153'000 S 7'100'730.87 S -52'269 15\n\n21301.30200 Löhne 5'642'337.65 S 5'627'400 S 5'638'819.10 S 11'419\n\n21301.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 362'769.60 S 366'900 S 364'372.90 S -2'527\n\n21301.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 631'261.95 S 624'300 S 622'926.80 S -1'373\n\n21301.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 45'467.40 S 45'900 S 45'302.15 S -598\n\n21301.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 101'595.15 S 102'500 S 101'701.70 S -798\n\n21301.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 74'834.10 S 52'500 S 52'325.65 S -174\n\n21301.30900 Aus- u. Weiterbildung 38'776.25 S 49'900 S 27'221.25 S -22'679\n\n21301.31030 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 7'232.50 S 9'000 S 6'488.80 S -2'511\n\n21301.31031 Bibliothek für Lehrpersonen 8'229.16 S 9'000 S 8'151.18 S -849\n\n21301.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 219'349.46 S 330'500 S 300'705.83 S -29'794\n\n21301.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'842.81 S 35'000 S 26'652.41 S -8'348\n\n21301.31180 Digitale Lehrmittel 7'086.23 S 13'600 S 9'366.57 S -4'233\n\n21301.31300 Dienstleistungen Dritter 16'528.10 S 23'000 S 14'975.10 S -8'025\n\n21301.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'408.30 S 11'100 S 10'356.40 S -744\n\n21301.42500 Elternbeiträge Hauswirtschaft 23'696.00 H 38'500 H 31'500.00 H -7'000\n\n21301.46110 Entschädigung vom Kanton 4'800.00 H\n\n21301.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 41'874.50 H 36'900 H 38'793.60 H 1'894\n\n21301.49900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 48'588.71 H 72'200 H 58'341.37 H -13'859\n\n214 Musikschule 1'101'899.85 S 1'132'500 S 1'069'800.67 S -62'699\n\n2140 Musikschule 1'101'899.85 S 1'132'500 S 1'069'800.67 S -62'699\n\n21401 Musikschule 1'101'899.85 S 1'132'500 S 1'069'800.67 S -62'699 15\n\n21401.30200 Löhne 1'544'775.80 S 1'628'400 S 1'532'542.95 S -95'857\n\n21401.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 94'622.25 S 105'000 S 94'025.55 S -10'974\n\n21401.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 105'343.65 S 105'000 S 99'031.45 S -5'969\n\n21401.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 12'086.20 S 13'100 S 12'061.75 S -1'038\n\n21401.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 26'936.60 S 29'300 S 27'400.55 S -1'899\n\n21401.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 20'363.65 S 15'000 S 14'468.55 S -531\n\n21401.30900 Aus- u. Weiterbildung 400.00 S 4'000 S 797.20 S -3'203\n\n21401.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 4'019.63 S 8'900 S 4'581.78 S -4'318\n\n21401.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'532.60 S 8'100 S 7'756.45 S -344\n\n21401.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'003.55 S 12'600 S 12'386.90 S -213\n\n21401.31611 Miete Instrumente 5'800.00 S 4'000 S 2'280.00 S -1'720\n\n21401.31711 Musiklager 316.80 S 9'800 S 1'500.00 S -8'300\n\n36\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n21401.31712 Veranstaltungen 50.00 S 3'100 S 1'689.65 S -1'410\n\n21401.35010 Fondseinlagen Ingrid-Hirsbrunner-Fonds 367.40 S 400 S 369.25 S -31\n\n21401.36360 Beitrag an Verbände u. Vereine 2'220.00 S 10'300 S 5'195.00 S -5'105\n\n21401.36379 Verschiedene Beiträge an Private - Ingrid-Hirsbrunner-Fonds 300.00 S 300\n\n21401.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 178'803.45 S 176'600 S 180'957.95 S 4'358\n\n21401.39301 Interne Verrechnung Telefonie 20.90 S 20.90 S 21\n\n21401.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'964.65 S 3'000 S 3'358.95 S 359\n\n21401.42310 Kursgelder 526'553.18 H 584'300 H 533'970.86 H -50'329\n\n21401.42600 Elternbeiträge Musiklager 5'400 H -356.00 H -5'756\n\n21401.45010 Fondsbezüge Ingrid-Hirsbrunner-Fonds 300.00 H 300\n\n21401.46110 Entschädigung vom Kanton Thurgau 56'324.10 H 60'000 H 49'509.30 H -10'491\n\n21401.46360 Unterstützungs- und Projektbeiträge 15'000.00 H\n\n21401.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 341'850.00 H 354'000 H 347'500.00 H -6'500\n\n21401.49400 Interne Verrechnung von Zinsen 400 H -400\n\n217 Schulliegenschaften 8'536'126.81 S 8'361'900 S 8'304'871.61 S -57'028\n\n2170 Schulliegenschaften 8'536'126.81 S 8'361'900 S 8'304'871.61 S -57'028\n\n21701 Schulraumnutzung 8'536'126.81 S 8'361'900 S 8'304'871.61 S -57'028 16\n\n21701.39208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 8'536'126.81 S 8'361'900 S 8'304'871.61 S -57'028\n\n218 Tagesbetreuung 989'627.77 S 1'022'300 S 1'010'992.97 S -11'307\n\n2180 Tagesbetreuung 989'627.77 S 1'022'300 S 1'010'992.97 S -11'307\n\n21801 Tagesstrukturen 989'627.77 S 1'022'300 S 1'010'992.97 S -11'307 16\n\n21801.30100 Löhne 827'970.70 S 850'600 S 871'811.60 S 21'212\n\n21801.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 22'489.10 S 30'000 S 31'943.90 S 1'944\n\n21801.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 17'300 S -17'300\n\n21801.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'450.00 S 3'000 S 2'702.00 S -298\n\n21801.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57'832.05 S 56'800 S 63'044.80 S 6'245\n\n21801.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 66'512.75 S 71'300 S 71'468.55 S 169\n\n21801.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'955.75 S 7'500 S 7'436.35 S -64\n\n21801.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 15'694.25 S 15'900 S 16'909.95 S 1'010\n\n21801.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 11'348.75 S 8'100 S 8'622.75 S 523\n\n21801.30900 Aus- u. Weiterbildung 17'112.05 S 21'900 S 15'164.00 S -6'736\n\n21801.30990 Übriger Personalaufwand 3'895.95 S 3'200 S 3'168.00 S -32\n\n21801.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 13'897.92 S 14'500 S 15'038.35 S 538\n\n21801.31050 Lebensmittel 28'101.24 S 32'700 S 30'699.47 S -2'001\n\n21801.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'597.22 S 2'300 S 1'697.05 S -603\n\n37\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n21801.31300 Dienstleistungen Dritter 141'675.35 S 187'800 S 193'047.20 S 5'247\n\n21801.31308 Betreuung durch Verein Tagesfamilien 55'508.25 S 54'000 S 55'070.50 S 1'071\n\n21801.31712 Veranstaltungen, Exkursionen 1'004.40 S 3'200 S 1'958.75 S -1'241\n\n21801.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 41'874.50 S 36'900 S 38'793.60 S 1'894\n\n21801.39301 Interne Verrechnung Telefonie 85.60 S 85.60 S 86\n\n21801.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S\n\n21801.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 17'248.30 S 15'400 S 19'479.70 S 4'080\n\n21801.42602 Elternbeiträge 343'825.61 H 410'100 H 437'149.15 H 27'049\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 16'995'045.27 S 18'083'400 S 17'503'584.43 S -579'816\n\n2190 Schulleitung u. Schulverwaltung 2'945'874.21 S 3'113'100 S 2'999'239.43 S -113'861\n\n21901 Schulleitung 1'840'439.30 S 1'845'800 S 1'872'860.10 S 27'060 16\n\n21901.30100 Löhne 1'561'697.15 S 1'569'900 S 1'563'507.45 S -6'393\n\n21901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'295.00 S 2'400 S 2'590.00 S 190\n\n21901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 101'273.25 S 101'200 S 100'499.50 S -701\n\n21901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 195'170.55 S 180'800 S 195'220.50 S 14'421\n\n21901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 12'525.15 S 12'700 S 12'309.65 S -390\n\n21901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 28'306.55 S 28'200 S 28'045.25 S -155\n\n21901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 20'758.10 S 14'500 S 14'327.90 S -172\n\n21901.30900 Aus- u. Weiterbildung 9'077.45 S 28'500 S 10'025.20 S -18'475\n\n21901.30990 Übriger Personalaufwand 300.00 S 204.70 S 205\n\n21901.31320 Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 39'349.30 S 39'349\n\n21901.31700 Reisekosten u. Spesen 703.90 S 800 S 503.00 S -297\n\n21901.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'387.60 S 31'300 S 31'312.10 S 12\n\n21901.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 125'055.40 H 124'500 H 125'034.45 H 534\n\n21902 Schulverwaltung 1'105'434.91 S 1'267'300 S 1'126'379.33 S -140'921 16\n\n21902.30100 Löhne 1'001'170.90 S 1'020'300 S 1'021'467.95 S 1'168\n\n21902.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 8'892.55 S 2'953.65 S 2'954\n\n21902.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 130'000 S -130'000\n\n21902.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'780.00 S 1'700 S 1'520.00 S -180\n\n21902.30490 Übrige Zulagen 1'088.00 S 1'088\n\n21902.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'576.20 S 65'500 S 62'850.15 S -2'650\n\n21902.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 95'393.45 S 96'600 S 93'413.40 S -3'187\n\n21902.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 8'231.60 S 8'200 S 8'253.95 S 54\n\n21902.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 18'109.25 S 18'300 S 17'891.70 S -408\n\n21902.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 13'372.40 S 9'400 S 9'454.30 S 54\n\n21902.30990 Übriger Personalaufwand 1'513.00 S 1'400 S 293.15 S -1'107\n\n21902.30991 Personalverpflegung Dep. BS 531.45 S 1'200 S 764.15 S -436\n\n38\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n21902.30999 Personalanlässe Dep. BS 3'532.95 S 3'700 S 3'654.95 S -45\n\n21902.31000 Büromaterial 8'008.40 S 11'000 S 14'341.20 S 3'341\n\n21902.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 705.05 S 2'000 S 1'778.20 S -222\n\n21902.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 637.34 S 1'000 S 1'091.90 S 92\n\n21902.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 S 1'944.50 S 1'445\n\n21902.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 23'176.15 S 29'400 S 51'948.83 S 22'549\n\n21902.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 924.35 S 1'300 S 932.60 S -367\n\n21902.31700 Reisekosten u. Spesen 263.95 S 2'800 S 571.60 S -2'228\n\n21902.36360 Beitrag an SGV 7'029.00 S 7'000 S 7'128.00 S 128\n\n21902.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 5'482.80 S 5'500 S 4'987.60 S -512\n\n21902.39301 Interne Verrechnung Telefonie 92.40 S 92.40 S 92\n\n21902.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 1'785.30 S\n\n21902.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 5'322.10 S 10'000 S -10'000\n\n21902.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 74'189.27 S 77'900 S 58'866.05 S -19'034\n\n21902.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 239'284.95 H 237'400 H 240'908.90 H 3'509\n\n2191 Informatik Schule 842'566.82 S 818'800 S 903'917.55 S 85'118\n\n21911 Informatik Schule 842'566.82 S 818'800 S 903'917.55 S 85'118 16\n\n21911.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 207'037.65 S 207'000 S 290'840.05 S 83'840\n\n21911.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 213'000.00 S 207'000 S 207'000.00 S\n\n21911.39305 Interne Verrechnung IT-Betriebskosten 422'529.17 S 404'800 S 406'077.50 S 1'278\n\n2192 Volksschule Sonstiges 6'597'796.87 S 7'290'800 S 6'868'751.15 S -422'049\n\n21921 Schulpsychologischer Dienst 304'714.75 S 310'000 S 306'597.40 S -3'403 16\n\n21921.36340 Beitrag Schulpsychologischer Dienst 304'714.75 S 310'000 S 306'597.40 S -3'403\n\n21922 Schulsozialarbeit 544'939.61 S 576'600 S 596'546.48 S 19'946 16\n\n21922.30100 Löhne 437'122.15 S 457'500 S 461'860.50 S 4'361\n\n21922.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 21'327.30 S 21'327\n\n21922.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'900.00 S 2'200 S 2'530.00 S 330\n\n21922.30490 Übrige Zulagen 680.00 S 680\n\n21922.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'529.50 S 29'500 S 31'674.75 S 2'175\n\n21922.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 39'359.75 S 40'600 S 42'014.75 S 1'415\n\n21922.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'536.65 S 3'700 S 3'948.75 S 249\n\n21922.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 7'756.45 S 8'200 S 8'991.30 S 791\n\n21922.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'786.10 S 4'200 S 4'595.35 S 395\n\n21922.30900 Aus- u. Weiterbildung 15'099.86 S 19'800 S 12'450.75 S -7'349\n\n21922.30990 Übriger Personalaufwand 546.35 S\n\n21922.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 4'193.05 S 7'500 S 5'860.63 S -1'639\n\n39\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n21922.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 723.25 S 900 S -900\n\n21922.31700 Reisekosten u. Spesen 589.50 S 2'500 S 612.40 S -1'888\n\n21922.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 797.00 S\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung 83'896.16 S 129'000 S 107'667.16 S -21'333 16\n\n21923.30900 Personalförderung/-betreuung 97.40 S 10'000 S 3'168.65 S -6'831\n\n21923.31306 Elternforen Anlässe 4'872.00 S 16'800 S 9'416.75 S -7'383\n\n21923.31307 Externe Begleitung 6'000 S -6'000\n\n21923.31308 Schulevaluation 16'155.00 S 33'200 S 32'310.00 S -890\n\n21923.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 62'771.76 S 63'000 S 62'771.76 S -228\n\n21924 Schulveranstaltungen 582'398.52 S 894'900 S 632'047.71 S -262'852 16\n\n21924.31306 Externer Sportunterricht 49'836.67 S 61'000 S 59'053.35 S -1'947\n\n21924.31690 Benützungskosten Sportanlagen 70'858.50 S 104'500 S 78'379.50 S -26'121\n\n21924.31710 Schulreisen 37'120.35 S 104'100 S 76'732.35 S -27'368\n\n21924.31711 Wintersport- u. Sommerlager 412'032.65 S 525'700 S 322'864.58 S -202'835\n\n21924.31712 Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen 105'738.35 S 201'900 S 144'442.03 S -57'458\n\n21924.42601 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager 81'727.00 H 99'900 H 49'424.10 H -50'476\n\n21924.46301 J+S Beiträge 11'461.00 H 2'400 H -2'400\n\n21925 Aufgabenhilfe 35'647.65 S 52'800 S 42'117.80 S -10'682 17\n\n21925.30200 Löhne 21'749.25 S 41'800 S 34'062.30 S -7'738\n\n21925.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 471.75 S 1'100 S 1'018.50 S -82\n\n21925.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 37.25 S\n\n21925.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 29.80 S 100 S 60.35 S -40\n\n21925.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 131.75 S 300 S 283.45 S -17\n\n21925.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 104.35 S 200 S 158.20 S -42\n\n21925.36110 Entschädigung an Kanton 29'914.00 S 30'000 S 29'962.00 S -38\n\n21925.42600 Elternbeiträge 16'790.50 H 20'700 H 23'427.00 H 2'727\n\n21926 Schulgelder 4'757'590.20 S 4'971'900 S 4'876'663.56 S -95'236 17\n\n21926.36110 Kinder in Sonderschulen u. Heimen 2'755'005.00 S 2'938'000 S 2'938'587.42 S 587\n\n21926.36120 Schulgeld Primarstufe Kindergarten 5'300.00 S\n\n21926.36121 Schulgeld Primarstufe Regelklasse 84'250.05 S 180'000 S 83'708.30 S -96'292\n\n21926.36123 Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen 132'300.00 S 151'000 S 94'500.00 S -56'500\n\n21926.36124 Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse 44'690.00 S 7'740.00 S 7'740\n\n21926.36126 Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina 2'498'486.30 S 2'551'000 S 2'543'993.29 S -7'007\n\n21926.36127 Schulgeld Talentschule 65'750.00 S 89'400 S 42'750.00 S -46'650\n\n21926.36370 Kostenbeiträge an Eltern 4'750.00 S 5'500 S 5'000.00 S -500\n\n21926.46120 Schulgeld Kindergarten 14'300.00 H\n\n21926.46123 Schulgeld Primarstufe Kleinklasse 45'000 H -45'000\n\n40\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n21926.46125 Schulgeld Oberstufe Kleinkasse 17'192.70 H 22'615.40 H 22'615\n\n21926.46127 Schulgeld Talentschule 801'448.45 H 898'000 H 817'000.05 H -81'000\n\n21927 Schülertransporte 25'786.65 S 71'100 S 37'185.50 S -33'915 17\n\n21927.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 739.80 S 2'200 S 787.15 S -1'413\n\n21927.31307 Schülertransporte 21'689.10 S 65'000 S 32'968.30 S -32'032\n\n21927.31370 Steuern u. Abgaben 910.00 S 900 S 910.00 S 10\n\n21927.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'700.35 S 2'200 S 1'876.75 S -323\n\n21927.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 747.40 S 800 S 643.30 S -157\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 262'823.33 S 284'500 S 269'925.54 S -14'574 17\n\n21929.30910 Personalwerbung 3'132.40 S 3'000 S 2'993.05 S -7\n\n21929.30990 Übriger Personalaufwand 117'152.53 S 127'200 S 119'852.45 S -7'348\n\n21929.31020 Infoblatt 27'601.35 S 27'500 S 26'839.90 S -660\n\n21929.31030 Amtliches Schulblatt 4'640.00 S 8'500 S 3'560.00 S -4'940\n\n21929.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59'433.55 S 67'200 S 66'982.54 S -217\n\n21929.31306 Umzugskosten 4'706.50 S\n\n21929.31320 Dolmetscherdienste 21'564.15 S 21'300 S 25'157.05 S 3'857\n\n21929.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000 S -3'000\n\n21929.36360 Übrige Beiträge 4'096.50 S 6'700 S 3'300.00 S -3'400\n\n21929.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 20'496.35 S 20'100 S 21'240.55 S 1'141\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 6'608'807.37 S 6'860'700 S 6'731'676.30 S -129'024\n\n21932 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 4'324'425.11 S 4'435'100 S 4'419'451.89 S -15'648 18\n\n21932.30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht) 2'353'952.30 S 2'385'900 S 2'383'023.85 S -2'876\n\n21932.30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe) 537'300.40 S 611'200 S 581'809.45 S -29'391\n\n21932.30205 Löhne Kleinklassen 342'625.75 S 305'700 S 331'564.95 S 25'865\n\n21932.30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ) 183'320.35 S 176'500 S 202'151.35 S 25'651\n\n21932.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 112'463.10 S 129'100 S 94'645.85 S -34'454\n\n21932.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 224'315.95 S 235'900 S 231'109.75 S -4'790\n\n21932.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 371'726.30 S 379'500 S 396'306.60 S 16'807\n\n21932.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 28'334.50 S 29'500 S 28'963.45 S -537\n\n21932.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 63'670.65 S 65'900 S 65'707.65 S -192\n\n21932.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 47'144.60 S 33'700 S 33'755.00 S 55\n\n21932.39900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 59'571.21 S 82'200 S 70'413.99 S -11'786\n\n41\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n21933 Oberstufe 1'116'052.56 S 1'119'900 S 1'091'585.47 S -28'315 18\n\n21933.30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht) 29'159.50 S 31'000 S 67'754.40 S 36'754\n\n21933.30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe) 3'903.20 S 6'600 S 5'702.10 S -898\n\n21933.30205 Löhne Kleinklassen 678'829.95 S 664'000 S 612'641.20 S -51'359\n\n21933.30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ) 157'379.15 S 155'800 S 153'783.75 S -2'016\n\n21933.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 12'734.15 S 12'734\n\n21933.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'791.05 S 55'200 S 52'861.60 S -2'338\n\n21933.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 108'449.50 S 104'600 S 98'412.65 S -6'187\n\n21933.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'958.20 S 7'100 S 6'748.70 S -351\n\n21933.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 15'570.85 S 15'500 S 14'858.10 S -642\n\n21933.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 11'422.45 S 7'900 S 7'747.45 S -153\n\n21933.39900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 48'588.71 S 72'200 S 58'341.37 S -13'859\n\n21934 Übrige Fördermassnahmen 1'043'961.25 S 1'178'900 S 1'094'180.29 S -84'720 18\n\n21934.30201 Löhne Logopädie 589'755.20 S 660'700 S 621'294.95 S -39'405\n\n21934.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 92'593.40 S 105'700 S 82'640.85 S -23'059\n\n21934.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'988.85 S 49'500 S 44'495.50 S -5'005\n\n21934.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 75'171.95 S 81'200 S 79'653.60 S -1'546\n\n21934.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'506.05 S 6'100 S 5'684.05 S -416\n\n21934.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 12'282.50 S 13'800 S 12'751.30 S -1'049\n\n21934.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 9'007.60 S 7'000 S 6'658.20 S -342\n\n21934.30900 Aus- u. Weiterbildung 5'069.70 S 16'000 S 2'935.70 S -13'064\n\n21934.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie 9'111.81 S 12'500 S 9'322.65 S -3'177\n\n21934.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 495.90 S 1'000 S 329.95 S -670\n\n21934.31306 Externe Fördernde Massnahmen 2'388.50 S 1'000 S 3'091.00 S 2'091\n\n21934.36140 Beitrag an Verein Psychomotorik 148'905.09 S 152'000 S 166'429.69 S 14'430\n\n21934.36141 Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung) 51'245.60 S 72'400 S 58'892.85 S -13'507\n\n21934.42600 Rückerstattungen 1'560.90 H\n\n21935 Sozialpädagogische Unterstützung 124'368.45 S 126'800 S 126'458.65 S -341 18\n\n21935.30100 Löhne 103'651.10 S 104'600 S 103'028.15 S -1'572\n\n21935.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 3'331.55 S 3'332\n\n21935.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 100.00 S 100 S 120.00 S 20\n\n21935.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'681.80 S 10'600 S 6'963.35 S -3'637\n\n21935.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 9'864.85 S 7'800 S 9'240.65 S 1'441\n\n21935.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 836.50 S 800 S 848.00 S 48\n\n21935.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'865.85 S 1'900 S 1'936.95 S 37\n\n21935.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'368.35 S 1'000 S 990.00 S -10\n\n42\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 362'993.31 S 914'600 S 397'689.00 S -516'911\n\n34 Sport u. Freizeit 362'993.31 S 914'600 S 397'689.00 S -516'911\n\n341 Sport 362'993.31 S 914'600 S 397'689.00 S -516'911\n\n3410 Sport 362'993.31 S 914'600 S 397'689.00 S -516'911\n\n34101 Sportförderung 362'993.31 S 914'600 S 397'689.00 S -516'911 19\n\n34101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 23'409.80 S 43'400 S 29'792.30 S -13'608\n\n34101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'307.55 S 2'800 S 1'774.65 S -1'025\n\n34101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 135.10 S 400 S 175.50 S -225\n\n34101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 365.25 S 800 S 493.95 S -306\n\n34101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 152.30 S 100 S 123.90 S 24\n\n34101.30990 Übriger Personalaufwand 592.90 S 1'600 S 237.20 S -1'363\n\n34101.31020 Drucksachen, Publikationen 1'413.40 S 5'000 S 483.15 S -4'517\n\n34101.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'173.91 S\n\n34101.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'819.00 S 3'000 S -3'000\n\n34101.31305 Anlässe u. Veranstaltungen 7'530.90 S 17'500 S 16'930.95 S -569\n\n34101.36360 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen 147'140.20 S 191'000 S 156'166.45 S -34'834\n\n34101.36361 Verbandsbeiträge 2'176.95 S 2'400 S 2'126.95 S -273\n\n34101.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 13'750.00 S 500'000 S 53'596.85 S -446'403\n\n34101.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 152'149.30 S 154'000 S 153'673.30 S -327\n\n34101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'994.75 S 3'500 S 3'331.85 S -168\n\n34101.42600 Teilnehmerbeiträge 11'280.00 H 5'100 H 10'680.00 H 5'580\n\n34101.46301 J+S Beiträge 6'838.00 H 5'800 H 10'538.00 H 4'738\n\n4 GESUNDHEIT 280'693.65 S 307'900 S 265'514.65 S -42'385\n\n43 Gesundheitsprävention 280'693.65 S 307'900 S 265'514.65 S -42'385\n\n433 Schulgesundheitsdienst 280'693.65 S 307'900 S 265'514.65 S -42'385\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 280'693.65 S 307'900 S 265'514.65 S -42'385\n\n43301 Schularztdienst 66'516.30 S 91'400 S 60'203.65 S -31'196 19\n\n43301.31060 Medizinisches Verbrauchsmaterial 3'319.50 S 2'500 S 1'876.70 S -623\n\n43301.31306 Honorare Untersuchungskosten 63'196.80 S 88'900 S 58'326.95 S -30'573\n\n43\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n43302 Schulzahnpflege 214'177.35 S 216'500 S 205'311.00 S -11'189 19\n\n43302.30100 Honorare Schulzahnärzte 84'339.70 S 92'100 S 81'184.40 S -10'916\n\n43302.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'905.50 S 4'800 S 4'542.50 S -258\n\n43302.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'090.50 S 1'400 S 1'263.45 S -137\n\n43302.31060 Medizinisches Verbrauchsmaterial 2'541.75 S 6'000 S 1'669.55 S -4'330\n\n43302.31306 Honorare Behandlungskosten 398'658.85 S 441'100 S 380'688.70 S -60'411\n\n43302.31321 Präventionsmassnahmen am Kind 2'629.00 S 15'600 S 2'838.90 S -12'761\n\n43302.42400 Elternbeiträge Zahnbehandlungen 278'603.55 H 344'000 H 266'678.10 H -77'322\n\n43302.42500 Verkauf Pausenäpfel 384.40 H 500 H 198.40 H -302\n\n44\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 14'649'543.96 S 15'798'200 S 16'170'042.99 S 371'843\n\n3 AUFWAND 44'295'083.70 S 46'718'900 S 46'118'154.10 S -600'746\n\n30 Personalaufwand 10'517'704.45 S 10'900'500 S 10'780'051.50 S -120'449\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'288'954.67 S 12'265'500 S 10'892'595.78 S -1'372'904\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'036'168.17 S 6'473'000 S 7'326'313.06 S 853'313\n\n34 Finanzaufwand 312'974.29 S 395'900 S 348'123.99 S -47'776\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 992'090.63 S 580'600 S 1'178'332.70 S 597'733\n\n36 Transferaufwand 5'021'034.98 S 5'547'100 S 5'166'479.77 S -380'620\n\n39 Interne Verrechnungen 10'126'156.51 S 10'556'300 S 10'426'257.30 S -130'043\n\n4 ERTRAG 29'645'539.74 H 30'920'700 H 29'948'111.11 H -972'589\n\n42 Entgelte 7'054'757.52 H 7'421'500 H 7'047'415.42 H -374'085\n\n43 Übrige Erträge 80'032.00 H 325'000 H 44'000.00 H -281'000\n\n44 Finanzertrag 2'162'091.51 H 2'524'600 H 2'173'214.52 H -351'385\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 63'777.05 H 220'000 H 214'734.92 H -5'265\n\n46 Transferertrag 1'750'840.70 H 1'541'000 H 1'854'944.50 H 313'945\n\n49 Interne Verrechnungen 18'534'040.96 H 18'888'600 H 18'613'801.75 H -274'798\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n45\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 14'649'543.96 S 15'798'200 S 16'170'042.99 S 371'843\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'342'354.45 S 3'422'500 S 3'244'811.35 S -177'689\n\n02 Allgemeine Dienste 3'342'354.45 S 3'422'500 S 3'244'811.35 S -177'689\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 2'153'780.30 S 2'329'400 S 2'182'408.56 S -146'991\n\n0221 Bau, Umwelt und Verkehr 2'153'780.30 S 2'329'400 S 2'182'408.56 S -146'991\n\n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat 786'900.95 S 762'900 S 683'696.76 S -79'203 20\n\n02211.30100 Löhne 445'085.80 S 431'200 S 435'783.10 S 4'583\n\n02211.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 30'418.75 S 50'000 S -50'000\n\n02211.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 960.00 S 800 S 720.00 S -80\n\n02211.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'645.25 S 29'100 S 28'151.05 S -949\n\n02211.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 45'760.00 S 48'600 S 45'605.85 S -2'994\n\n02211.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'903.90 S 5'300 S 4'839.90 S -460\n\n02211.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'053.10 S 8'100 S 7'822.60 S -277\n\n02211.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'913.65 S 4'200 S 4'004.85 S -195\n\n02211.30910 Personalwerbung 42'408.95 S 25'000 S 25'309.50 S 310\n\n02211.30990 Übriger Personalaufwand 2'249.30 S 800 S 1'745.10 S 945\n\n02211.30991 Personalverpflegung Dep. BUV 2'310.30 S 2'800 S 1'714.25 S -1'086\n\n02211.30999 Personalanlässe Dep. BUV 4'885.00 S 12'000 S 8'835.00 S -3'165\n\n02211.31000 Büromaterial 14'910.50 S 15'000 S 14'169.10 S -831\n\n02211.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 500 S 1'089.20 S 589\n\n02211.31020 Drucksachen, Publikationen 1'472.95 S 500 S 1'934.30 S 1'434\n\n02211.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 2'172.80 S 2'000 S 1'529.60 S -470\n\n02211.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 365.00 S 494.50 S 495\n\n02211.31300 Dienstleistungen Dritter 2'193.40 S 182.60 S 183\n\n02211.31302 Postgebühren, Versandkosten 26'163.45 S 20'000 S 18'918.00 S -1'082\n\n02211.31306 Verbandsbeiträge 640.00 S 1'000 S 560.00 S -440\n\n02211.31316 Projektinitialisierungskosten 36'355.95 S\n\n02211.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'161.05 S 80'700 S 28'338.60 S -52'361\n\n02211.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 288.60 S 500 S 260.00 S -240\n\n02211.31700 Reisekosten u. Spesen 1'151.00 S 1'000 S 1'016.40 S 16\n\n02211.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 17'918.95 S 18'242.05 S 18'242\n\n02211.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'000 S -1'000\n\n02211.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'000 S -1'000\n\n02211.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'953.75 S 1'000 S 2'743.45 S 1'743\n\n02211.39301 Interne Verrechnung Telefonie 34.80 S 34.80 S 35\n\n02211.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 650.00 S 2'000 S -2'000\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n46\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02211.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 57'432.25 S 38'200 S 50'129.96 S 11'930\n\n02211.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 464.65 S 600 S 426.95 S -173\n\n02211.42500 Verkäufe 1'957.15 H 2'500 H 3'318.75 H 819\n\n02211.42600 Rückerstattungen Dritter 65.00 H 500 H 585.20 H 85\n\n02211.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 17'000.00 H 17'000 H 17'000.00 H\n\n02212 Stadtplanung 209'856.75 S 586'300 S 529'590.60 S -56'709 20\n\n02212.30100 Löhne 132'497.15 S 364'900 S 383'634.90 S 18'735\n\n02212.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 480.00 S 500 S 960.00 S 460\n\n02212.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S 1'360\n\n02212.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'623.45 S 29'300 S 24'868.05 S -4'432\n\n02212.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 17'965.60 S 48'500 S 40'169.75 S -8'330\n\n02212.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'564.70 S 5'300 S 4'482.70 S -817\n\n02212.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'407.50 S 8'200 S 6'919.10 S -1'281\n\n02212.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'765.45 S 4'200 S 3'536.30 S -664\n\n02212.30990 Übriger Personalaufwand 215.00 S 400 S 90.00 S -310\n\n02212.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 S 200 S 270.00 S 70\n\n02212.31306 Verbandsbeiträge 3'039.50 S\n\n02212.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'193.60 S 85'500 S 20'386.00 S -65'114\n\n02212.31700 Reisekosten u. Spesen 1'442.00 S 3'000 S 1'140.40 S -1'860\n\n02212.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'054.25 S 300 S 2'337.10 S 2'037\n\n02212.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 20'530.55 S\n\n02212.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 850.00 S 1'000 S -1'000\n\n02212.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 13'008.00 S 35'000 S 39'986.30 S 4'986\n\n02212.42600 Rückerstattungen Dritter 550.00 H 550\n\n02213 Bewilligungen 207'938.95 S 152'700 S 108'344.55 S -44'355 20\n\n02213.30100 Löhne 562'965.25 S 556'000 S 572'704.55 S 16'705\n\n02213.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'856.30 S 2'408.15 S 2'408\n\n02213.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 720.00 S 700 S 1'500.00 S 800\n\n02213.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'465.25 S 37'100 S 37'158.15 S 58\n\n02213.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 45'185.40 S 45'400 S 44'899.50 S -501\n\n02213.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'618.25 S 6'700 S 6'726.75 S 27\n\n02213.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 10'180.80 S 10'400 S 10'334.45 S -66\n\n02213.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7'467.30 S 5'300 S 5'284.90 S -15\n\n02213.30990 Übriger Personalaufwand 900.00 S 600 S 1'710.35 S 1'110\n\n02213.31022 Publikationen Baugesuche -1'798.75 S -1'540.50 S -1'541\n\n02213.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 413.90 S 200 S 503.40 S 303\n\n02213.31300 Dienstleistungen Dritter 393.60 S 500 S -500\n\n02213.31306 Verbandsbeiträge 100 S -100\n\n02213.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'283.45 S 32'300 S 4'693.40 S -27'607\n\n47\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02213.31700 Reisekosten u. Spesen 4'414.90 S 6'500 S 3'621.95 S -2'878\n\n02213.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 923.05 S 1'000 S 682.05 S -318\n\n02213.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'280.00 S 5'000 S -5'000\n\n02213.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 43'740.25 S 45'900 S 44'901.45 S -999\n\n02213.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'250.00 H 2'000 H 1'650.00 H -350\n\n02213.42101 Bewilligungsgebühren 432'750.00 H 500'000 H 526'919.00 H 26'919\n\n02213.42400 Benützungsgebühren 50.00 H 50\n\n02213.42600 Rückerstattungen Dritter 14'070.00 H 30'000 H 29'225.00 H -775\n\n02213.42700 Bussen 3'000.00 H 2'000 H 2'400.00 H 400\n\n02213.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 67'000.00 H 67'000 H 67'000.00 H\n\n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung 249'586.25 S 200'900 S 187'003.85 S -13'896 20\n\n02214.30100 Löhne 438'319.75 S 462'700 S 460'675.40 S -2'025\n\n02214.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 38'241.60 S\n\n02214.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 760.00 S 500 S 460.00 S -40\n\n02214.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'721.60 S 31'600 S 29'815.25 S -1'785\n\n02214.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 48'755.80 S 53'000 S 49'743.30 S -3'257\n\n02214.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'574.75 S 5'700 S 5'393.45 S -307\n\n02214.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'578.20 S 8'800 S 8'292.10 S -508\n\n02214.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'290.35 S 4'500 S 4'237.85 S -262\n\n02214.30990 Übriger Personalaufwand 708.95 S 500 S 75.60 S -424\n\n02214.31000 Büromaterial 1'481.20 S 500 S -500\n\n02214.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 269.25 S 500 S -500\n\n02214.31300 Dienstleistungen Dritter 330.00 S\n\n02214.31306 Verbandsbeiträge 2'220.00 S 3'500 S 2'220.00 S -1'280\n\n02214.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 18'370.15 S 100'000 S 8'221.00 S -91'779\n\n02214.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 113'282.25 S 76'000 S 76'056.50 S 57\n\n02214.31700 Reisekosten u. Spesen 5'228.90 S 7'500 S 1'013.40 S -6'487\n\n02214.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 923.05 S 1'000 S 682.05 S -318\n\n02214.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 13'000 S -13'000\n\n02214.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 60'000.60 S 43'700 S 52'217.95 S 8'518\n\n02214.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 18'370.15 H 100'000 H -100'000\n\n02214.49306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 512'100.00 H 512'100 H 512'100.00 H\n\n02215 Tiefbau, Verkehr 601'133.80 S 533'400 S 554'185.00 S 20'785 20\n\n02215.30100 Löhne 476'440.70 S 455'300 S 491'996.55 S 36'697\n\n02215.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 440.00 S 460.00 S 460\n\n02215.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'706.05 S 31'900 S 31'847.55 S -52\n\n02215.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 41'657.90 S 43'400 S 43'899.25 S 499\n\n02215.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'573.50 S 5'800 S 5'759.70 S -40\n\n02215.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'573.50 S 8'900 S 8'939.85 S 40\n\n48\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02215.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'288.50 S 4'600 S 4'568.60 S -31\n\n02215.30990 Übriger Personalaufwand 410.50 S 500 S 160.00 S -340\n\n02215.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 500 S 206.70 S -293\n\n02215.31320 Bauherrenunterstützung 58'998.65 S 38'000 S -38'000\n\n02215.31700 Reisekosten u. Spesen 2'026.30 S 4'000 S 832.40 S -3'168\n\n02215.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 922.75 S 1'000 S 682.00 S -318\n\n02215.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 15'900.00 S 1'500 S -1'500\n\n02215.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 38'195.45 S 34'000 S 39'832.40 S 5'832\n\n02215.43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation 54'000.00 H 65'000 H 44'000.00 H -21'000\n\n02215.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 31'000.00 H 31'000 H 31'000.00 H\n\n02216 Umwelt 98'363.60 S 80'000 S 119'587.80 S 39'588 21\n\n02216.30100 Löhne 380'105.80 S 381'700 S 386'740.50 S 5'041\n\n02216.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 920.00 S 1'000 S 860.00 S -140\n\n02216.30490 Übrige Zulagen 1'088.00 S\n\n02216.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'480.45 S 24'600 S 24'959.75 S 360\n\n02216.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 45'173.40 S 41'800 S 44'841.85 S 3'042\n\n02216.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'717.15 S 5'700 S 5'444.80 S -255\n\n02216.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'875.55 S 6'900 S 7'014.60 S 115\n\n02216.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'042.40 S 3'500 S 3'585.65 S 86\n\n02216.30990 Übriger Personalaufwand 150.00 S 400 S 84.95 S -315\n\n02216.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 300 S 195.00 S -105\n\n02216.31306 Verbandsbeiträge 4'800.00 S 4'800 S 4'800.00 S\n\n02216.31700 Reisekosten u. Spesen 1'378.00 S 2'000 S 1'509.70 S -490\n\n02216.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 500 S -500\n\n02216.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'710.00 S 2'000 S -2'000\n\n02216.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 18'092.85 S 11'700 S 17'421.00 S 5'721\n\n02216.42600 Rückerstattungen Dritter 1'920.00 H 1'900 H 1'920.00 H 20\n\n02216.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 396'250.00 H 405'000 H 375'950.00 H -29'050\n\n02217 Facility Management (FM) 13'200 S -13'200 21\n\n02217.30100 Löhne 2'987'183.25 S 3'006'300 S 2'914'570.50 S -91'730\n\n02217.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 125'233.05 S 100'000 S 140'184.25 S 40'184\n\n02217.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 10'025.00 S 9'100 S 8'200.00 S -900\n\n02217.30490 Übrige Zulagen 54'685.00 S 95'000 S 68'255.00 S -26'745\n\n02217.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 203'270.10 S 200'900 S 201'758.10 S 858\n\n02217.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 256'483.00 S 260'900 S 254'167.30 S -6'733\n\n02217.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 62'907.45 S 64'100 S 55'489.75 S -8'610\n\n02217.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 57'080.05 S 56'100 S 56'216.20 S 116\n\n02217.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 41'675.00 S 28'700 S 28'640.50 S -60\n\n02217.30990 Übriger Personalaufwand 9'865.45 S 7'000 S 1'610.45 S -5'390\n\n49\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02217.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 158'775.15 S 199'700 S 202'266.99 S 2'567\n\n02217.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 158.50 S 300 S 158.50 S -142\n\n02217.31100 Anschaffung Mobiliar 3'900 S 3'387.50 S -513\n\n02217.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87'128.65 S 66'400 S 66'677.90 S 278\n\n02217.31111 Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 39'310.50 S\n\n02217.31120 Anschaffung Dienstkleider 25'916.80 S 25'000 S 23'722.60 S -1'277\n\n02217.31300 Dienstleistungen Dritter 236'202.30 S 561'200 S 361'099.86 S -200'100\n\n02217.31306 Verbandsbeiträge 620.00 S 300 S 500.00 S 200\n\n02217.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 150.00 S 150\n\n02217.31370 Steuern u. Abgaben 1'474.00 S 1'400 S 1'343.00 S -57\n\n02217.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'822.20 S 98'000 S 93'757.63 S -4'242\n\n02217.31610 Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien 547.15 S 1'700 S 255.00 S -1'445\n\n02217.31700 Reisekosten u. Spesen 6'661.05 S 8'500 S 6'492.60 S -2'007\n\n02217.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 32'267.95 S 29'000 S 32'309.96 S 3'310\n\n02217.39003 Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei 3'079.00 S 3'000 S 1'653.50 S -1'347\n\n02217.39006 Interne Verrechnung Material Werkhof 1'200 S 640.00 S -560\n\n02217.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 73'799.00 S 80'000 S 102'502.90 S 22'503\n\n02217.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 14'147.60 S 10'000 S 38'134.20 S 28'134\n\n02217.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 15'808.50 S 20'000 S 28'089.00 S 8'089\n\n02217.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 300 S -300\n\n02217.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'559.00 S 2'000 S 1'273.25 S -727\n\n02217.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 26'066.85 S 15'000 S -15'000\n\n02217.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 38'238.75 S 62'600 S 44'744.35 S -17'856\n\n02217.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 884.00 S 900 S 789.70 S -110\n\n02217.42600 Rückerstattungen Dritter 1'060.00 H 4'000 H 4'610.00 H 610\n\n02217.49308 Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten 4'628'814.30 H 5'001'300 H 4'734'430.49 H -266'870\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 1'188'574.15 S 1'093'100 S 1'062'402.79 S -30'697\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'188'574.15 S 1'093'100 S 1'062'402.79 S -30'697\n\n02901 Verwaltungsliegenschaften 1'188'574.15 S 1'093'100 S 1'062'402.79 S -30'697 21\n\n02901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 2'859.50 S 3'000 S 2'861.55 S -138\n\n02901.31100 Anschaffung Mobiliar 117'447.45 S 40'000 S 40'425.75 S 426\n\n02901.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'718.25 S 10'000 S 3'453.70 S -6'546\n\n02901.31201 Wasser, Abwasser 7'260.86 S 7'200 S 6'033.21 S -1'167\n\n02901.31202 Strom 50'218.27 S 54'900 S 46'335.28 S -8'565\n\n02901.31203 Heizmaterial 34'833.81 S 31'500 S 38'392.31 S 6'892\n\n02901.31204 Kehrichtgebühren 6'529.40 S 8'400 S 5'995.75 S -2'404\n\n02901.31205 Kommunikation TBW 610.20 S 600 S 610.20 S 10\n\n02901.31300 Dienstleistungen Dritter 3'961.20 S 5'000 S 4'749.65 S -250\n\n50\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n02901.31301 Telefon 400 S -400\n\n02901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 6'769.35 S 6'900 S 4'966.15 S -1'934\n\n02901.31370 Steuern u. Abgaben 11'442.80 S 6'200 S 4'308.60 S -1'891\n\n02901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 206'496.80 S 142'400 S 116'233.32 S -26'167\n\n02901.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 9'317.31 S 23'000 S 19'757.53 S -3'242\n\n02901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40.95 S 2'500 S 117.10 S -2'383\n\n02901.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 5'342.65 S 10'700 S 5'046.20 S -5'654\n\n02901.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 252'685.10 S 224'000 S 222'106.95 S -1'893\n\n02901.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 225'183.12 S 213'000 S 250'151.70 S 37'152\n\n02901.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 7'288.95 S 7'289\n\n02901.39003 Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei 17'000 S 14'750.00 S -2'250\n\n02901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 9'165.00 S\n\n02901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 50'000.00 S 50'000 S 50'000.00 S\n\n02901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 4'833.65 S 4'500 S 5'017.35 S 517\n\n02901.39308 Interne Verrechnung von FM 427'092.98 S 440'000 S 416'521.59 S -23'478\n\n02901.42600 Rückerstattungen 1'240.00 H 80.00 H 80\n\n02901.44700 Pacht- u. Mietzinse 147'994.50 H 147'100 H 141'640.05 H -5'460\n\n02901.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 101'000.00 H 61'000 H 61'000.00 H\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 47'641.47 S 88'800 S 44'246.80 S -44'553\n\n16 Verteidigung 47'641.47 S 88'800 S 44'246.80 S -44'553\n\n161 Militärische Verteidigung 47'641.47 S 88'800 S 44'246.80 S -44'553\n\n1612 Schiessanlagen 47'641.47 S 88'800 S 44'246.80 S -44'553\n\n16121 Schiessanlage Thurau 47'641.47 S 88'800 S 44'246.80 S -44'553 22\n\n16121.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 12'300.25 S 9'800 S 4'383.05 S -5'417\n\n16121.31201 Wasser, Abwasser 542.22 S 1'200 S 384.09 S -816\n\n16121.31202 Strom 9'467.18 S 12'000 S 9'396.21 S -2'604\n\n16121.31204 Kehrichtgebühren 85.60 S 300 S 102.30 S -198\n\n16121.31205 Kommunikation TBW 200 S -200\n\n16121.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 899.35 S 900 S 661.55 S -238\n\n16121.31370 Steuern u. Abgaben 187.60 S 200 S 187.60 S -12\n\n16121.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 4'000 S -4'000\n\n16121.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'748.50 S 40'900 S 18'742.60 S -22'157\n\n16121.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'500 S 20'987.55 S 488\n\n16121.31600 Pachtzinsen 6'111.40 S 6'200 S 6'959.50 S 760\n\n16121.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n16121.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 635.05 S 600 S 658.90 S 59\n\n51\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n16121.39308 Interne Verrechnung von FM 19'413.32 S 20'000 S 18'932.80 S -1'067\n\n16121.42600 Rückerstattungen Dritter 7'551.20 H 15'000 H 11'418.75 H -3'581\n\n16121.46120 Entschädigung von Gemeinden 14'197.80 H 18'000 H 30'730.60 H 12'731\n\n2 BILDUNG 3'500 H -3'500\n\n21 Obligatorische Schule 3'500 H -3'500\n\n217 Schulliegenschaften 3'500 H -3'500\n\n2170 Schulliegenschaften 3'500 H -3'500\n\n21703 Schulliegenschaften Stadt 3'500 H -3'500 22\n\n21703.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 28'085.60 S 58'800 S 49'917.60 S -8'882\n\n21703.31100 Anschaffung Mobiliar 174'749.80 S 103'200 S 100'453.10 S -2'747\n\n21703.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 120'778.35 S 41'500 S 33'597.20 S -7'903\n\n21703.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge 2'347.85 S 1'200 S 541.20 S -659\n\n21703.31201 Wasser, Abwasser 82'852.21 S 103'900 S 86'718.43 S -17'182\n\n21703.31202 Strom 217'287.14 S 240'000 S 233'665.96 S -6'334\n\n21703.31203 Heizmaterial 362'749.14 S 335'000 S 448'498.61 S 113'499\n\n21703.31204 Kehrichtgebühren 37'121.10 S 52'200 S 37'883.00 S -14'317\n\n21703.31205 Kommunikation TBW 3'186.61 S 3'600 S 3'305.25 S -295\n\n21703.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 82'753.05 S 66'500 S 20'248.55 S -46'251\n\n21703.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 49'043.95 S 51'900 S 36'713.75 S -15'186\n\n21703.31370 Steuern u. Abgaben 16'754.20 S 17'300 S 16'468.60 S -831\n\n21703.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 176'637.25 S 253'300 S 180'169.02 S -73'131\n\n21703.31402 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze (Kleininvestition) 58'000 S 47'783.45 S -10'217\n\n21703.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'574'056.68 S 1'448'400 S 1'301'948.54 S -146'451\n\n21703.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 124'803.25 S 174'000 S 118'218.80 S -55'781\n\n21703.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 3'961.15 S 16'600 S 14'950.65 S -1'649\n\n21703.31500 Unterhalt Mobiliar 32'817.30 S 18'800 S 11'190.25 S -7'610\n\n21703.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'752.30 S 58'200 S 27'440.35 S -30'760\n\n21703.31600 Miete von Liegenschaften 232'783.40 S 273'300 S 270'851.20 S -2'449\n\n21703.31601 Baurechts- u. Pachtzinsen 288'942.90 S 288'500 S 286'602.19 S -1'898\n\n21703.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'603'722.71 S 1'681'000 S 1'655'197.50 S -25'803\n\n21703.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 12'271.10 S 12'271\n\n21703.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'968.00 S\n\n21703.39200 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 202'800.00 S 209'400 S 209'400.00 S\n\n21703.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 238'300.00 S 238'300 S 238'300.00 S\n\n21703.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 11'175.30 S 11'100 S 11'196.55 S 97\n\n21703.39308 Interne Verrechnung von FM 3'315'503.37 S 3'640'800 S 3'446'526.81 S -194'273\n\n52\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n21703.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 3'346.80 H 3'400 H 3'237.05 H -163\n\n21703.42606 Rückerstattungen Dritter 10'000 H -10'000\n\n21703.44700 Pacht- u. Mietzinse 37'585.30 H 40'000 H 39'766.60 H -233\n\n21703.44720 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften 73'379.20 H 600'000 H 94'645.00 H -505'355\n\n21703.49200 Interne Verrechnung von Benützungskosten 3'000.00 H 3'000 H 3'000.00 H\n\n21703.49208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 8'536'126.81 H 8'361'900 H 8'304'871.61 H -57'028\n\n21703.49321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule 372'494.50 H 430'000 H 454'537.40 H 24'537\n\n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) 23\n\n21705.31442 Investitionen 292'730.35 S 220'000 S 159'379.42 S -60'621\n\n21705.35118 Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum" 149'202.20 S 88'900 S 351'468.10 S 262'568\n\n21705.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 43'800.00 S 43'800 S 43'800.00 S\n\n21705.39321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten 372'494.50 S 430'000 S 454'537.40 S 24'537\n\n21705.44798 Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum" 794'450.00 H 562'700 H 794'450.00 H 231'750\n\n21705.45118 Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum" 63'777.05 H 220'000 H 214'734.92 H -5'265\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 2'679'808.46 S 2'708'400 S 2'665'335.32 S -43'065\n\n31 Kulturerbe 19'232.89 S 129'000 S 70'383.76 S -58'616\n\n311 Museen u. bildende Kunst 13'576.01 H 11'000 H 13'296.71 S 24'297\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 13'576.01 H 11'000 H 13'296.71 S 24'297\n\n31106 Kunsthalle 13'576.01 H 11'000 H 13'296.71 S 24'297 23\n\n31106.31201 Wasser, Abwasser 451.59 S 500 S 502.27 S 2\n\n31106.31202 Strom 1'568.87 S 1'500 S 2'769.34 S 1'269\n\n31106.31205 Kommunikation TBW 203.40 S 200 S 203.40 S 3\n\n31106.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 476.35 S 500 S 326.50 S -174\n\n31106.31370 Steuern u. Abgaben 163.60 S 100 S 163.60 S 64\n\n31106.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'421.25 S 3'700 S 24'496.80 S 20'797\n\n31106.39301 Interne Verrechnung Telefonie 10.90 S 10.90 S 11\n\n31106.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'414.30 S 1'600 S 1'678.35 S 78\n\n31106.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n\n31106.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 60.40 S 100 S 60.35 S -40\n\n31106.39308 Interne Verrechnung von FM 4'853.33 S 5'000 S 4'733.20 S -267\n\n31106.44720 Vergütung für Benützung Kunsthalle 26'200.00 H 26'200 H 23'648.00 H -2'552\n\n53\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n312 Denkmalpflege u. Heimatschutz 32'808.90 S 140'000 S 57'087.05 S -82'913\n\n3120 Denkmalpflege u. Heimatschutz 32'808.90 S 140'000 S 57'087.05 S -82'913\n\n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz 32'808.90 S 140'000 S 57'087.05 S -82'913 23\n\n31201.31300 Dienstleistungen Dritter 13'307.80 S 31'500 S 27'779.35 S -3'721\n\n31201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'675.20 S 28'500 S 10'154.55 S -18'345\n\n31201.36320 Beiträge an Gemeinden 1'425.90 S 20'000 S -20'000\n\n31201.36370 Beiträge an Private 2'400.00 S 60'000 S 19'153.15 S -40'847\n\n32 Kultur, übrige 1'043'536.01 S 1'051'100 S 1'022'841.20 S -28'259\n\n329 Kultur, übrige 1'043'536.01 S 1'051'100 S 1'022'841.20 S -28'259\n\n3291 Liegenschaften Kultur 1'043'536.01 S 1'051'100 S 1'022'841.20 S -28'259\n\n32911 Stadtsaal 578'051.83 S 519'700 S 565'932.01 S 46'232 23\n\n32911.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 2'740.30 S 7'000 S 4'664.70 S -2'335\n\n32911.31100 Anschaffung Mobiliar 39'621.85 S 10'000 S 9'276.00 S -724\n\n32911.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'444.80 S 16'000 S 14'770.80 S -1'229\n\n32911.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'000 S 7'319.50 S -681\n\n32911.31201 Wasser, Abwasser 8'337.62 S 15'000 S 7'004.25 S -7'996\n\n32911.31202 Strom 14'625.03 S 18'000 S 13'875.37 S -4'125\n\n32911.31203 Heizmaterial 29'098.84 S 25'000 S 33'815.08 S 8'815\n\n32911.31204 Kehrichtgebühren 594.20 S 1'000 S 567.25 S -433\n\n32911.31205 Kommunikation TBW 174.40 S 200 S 188.80 S -11\n\n32911.31300 Dienstleistungen Dritter 3'480.10 S 16'900 S 9'776.20 S -7'124\n\n32911.31301 Telefon 500 S -500\n\n32911.31309 Marketing 38'135.98 S 44'000 S 45'819.15 S 1'819\n\n32911.31340 Sachversicherungsprämien 16'388.55 S 17'100 S 13'180.85 S -3'919\n\n32911.31370 Steuern u. Abgaben 1'248.00 S 1'200 S 1'248.00 S 48\n\n32911.31379 MWST (Vorsteuerkürzung) 23'288.48 S 5'000 S 12'648.46 S 7'648\n\n32911.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 107'866.42 S 122'300 S 118'101.60 S -4'198\n\n32911.31500 Unterhalt Mobiliar 450.00 S 2'000 S 1'857.00 S -143\n\n32911.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'065.50 S 4'000 S 1'488.50 S -2'512\n\n32911.31601 Baurechtszinsen 46'226.40 S 46'400 S 45'985.60 S -414\n\n32911.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 191'166.24 S 211'000 S 213'964.99 S 2'965\n\n32911.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 14'946.12 S 22'000 S 5'889.87 S -16'110\n\n32911.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'402.70 S 1'806.57 S 1'807\n\n32911.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 40'000.00 S 40'000 S 40'000.00 S\n\n32911.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'683.40 S 2'600 S 2'826.85 S 227\n\n54\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n32911.39308 Interne Verrechnung von FM 174'719.86 S 180'000 S 170'395.19 S -9'605\n\n32911.42600 Rückerstattungen 14'407.75 H 49'500 H 48'853.05 H -647\n\n32911.44700 Pacht- u. Mietzinse 74'400.00 H 96'000 H 67'007.85 H -28'992\n\n32911.44720 Saalmieten 115'845.21 H 150'000 H 94'677.67 H -55'322\n\n32912 Ebnet-Saal 285'308.41 S 334'200 S 267'380.99 S -66'819 23\n\n32912.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 4'550.65 S 12'400 S 8'184.06 S -4'216\n\n32912.31100 Anschaffung Mobiliar 9'662.70 S 18'000 S 11'414.00 S -6'586\n\n32912.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000 S 2'201.80 S -798\n\n32912.31201 Wasser, Abwasser 8'246.10 S 9'000 S 5'157.10 S -3'843\n\n32912.31202 Strom 10'369.70 S 15'000 S 9'696.05 S -5'304\n\n32912.31203 Heizmaterial 19'960.90 S 19'000 S 23'212.80 S 4'213\n\n32912.31204 Kehrichtgebühren 1'665.10 S 2'200 S 1'349.50 S -851\n\n32912.31205 Kommunikation TBW 203.40 S 200 S 203.40 S 3\n\n32912.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 2'983.40 S 2'800 S 2'079.35 S -721\n\n32912.31370 Steuern u. Abgaben 1'416.00 S 1'400 S 1'514.00 S 114\n\n32912.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 10'171.15 S 15'000 S 9'685.10 S -5'315\n\n32912.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'140.57 S 54'300 S 37'292.94 S -17'007\n\n32912.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'802.35 S 4'000 S 1'562.30 S -2'438\n\n32912.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 4'876.90 S 5'000 S 296.20 S -4'704\n\n32912.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 32'694.02 S 47'000 S 32'977.25 S -14'023\n\n32912.39301 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 S 42.80 S 43\n\n32912.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'491.95 S 13'600 S 2'145.30 S -11'455\n\n32912.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 21'000.00 S 21'000 S 21'000.00 S\n\n32912.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'268.95 S 1'300 S 1'352.45 S 52\n\n32912.39308 Interne Verrechnung von FM 218'399.82 S 225'000 S 212'993.99 S -12'006\n\n32912.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 1'321.50 H 4'000 H -4'000\n\n32912.44720 Vergütung für Benützung 8'316.55 H 40'000 H 25'979.40 H -14'021\n\n32912.49200 Interne Verrechnung von Benützungskosten 91'000.00 H 91'000 H 91'000.00 H\n\n32913 Lokremise 13'132.66 S 30'200 S 22'485.09 S -7'715 23\n\n32913.30100 Löhne 6'715.85 S 9'900 S 7'100.10 S -2'800\n\n32913.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 433.05 S 600 S 459.70 S -140\n\n32913.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 54.25 S 100 S 57.35 S -43\n\n32913.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 120.85 S 200 S 127.90 S -72\n\n32913.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 88.65 S 100 S 65.25 S -35\n\n32913.30990 Übriger Personalaufwand 100 S -100\n\n32913.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 400.45 S 500 S 131.85 S -368\n\n32913.31020 Drucksachen, Publikationen 200 S -200\n\n32913.31201 Wasser, Abwasser 1'004.35 S 1'400 S 1'160.26 S -240\n\n32913.31202 Strom 1'241.40 S 1'500 S 989.54 S -510\n\n55\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n32913.31204 Kehrichtgebühren 165.35 S 300 S 146.20 S -154\n\n32913.31301 Telefon 50.00 S 50.00 S 50\n\n32913.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 515.25 S 500 S 412.40 S -88\n\n32913.31370 Steuern u. Abgaben 149.60 S 200 S 149.60 S -50\n\n32913.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'951.05 S 10'400 S 7'912.90 S -2'487\n\n32913.31500 Unterhalt Mobiliar 483.00 S 500 S -500\n\n32913.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 11'000 S 7'414.99 S -3'585\n\n32913.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n\n32913.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 123.90 S 100 S 123.85 S 24\n\n32913.39308 Interne Verrechnung von FM 3'882.66 S 5'000 S 4'733.20 S -267\n\n32913.42600 Rückerstattungen Dritter 1'297.00 H 3'000 H 2'750.00 H -250\n\n32913.44720 Vergütung für Benützung Lokremise 6'950.00 H 11'400 H 7'800.00 H -3'600\n\n32919 Diverse Kulturhochbauten 167'043.11 S 167'000 S 167'043.11 S 43 24\n\n32919.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'043.11 S 58'000 S 58'043.11 S 43\n\n32919.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV 109'000.00 S 109'000 S 109'000.00 S\n\n34 Sport u. Freizeit 1'617'039.56 S 1'528'300 S 1'572'110.36 S 43'810\n\n341 Sport 412'836.94 S 386'700 S 493'022.38 S 106'322\n\n3410 Sport 412'836.94 S 386'700 S 493'022.38 S 106'322\n\n34102 Sportanlagen 412'836.94 S 386'700 S 493'022.38 S 106'322 24\n\n34102.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 705.45 S 1'000 S 559.65 S -440\n\n34102.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'320.00 S\n\n34102.31201 Wasser, Abwasser 796.75 S 2'000 S 501.70 S -1'498\n\n34102.31202 Strom 1'033.65 S 1'200 S 1'509.90 S 310\n\n34102.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 59'140.10 S 27'400 S 113'139.70 S 85'740\n\n34102.31346 Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz 10'434.65 S 10'300 S 7'742.80 S -2'557\n\n34102.31347 Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise 360.70 S 400 S 253.10 S -147\n\n34102.31376 Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz 9'372.00 S 9'400 S 9'372.00 S -28\n\n34102.31377 Steuern u. Abgaben Badi Weierwise 172.80 S 200 S 172.80 S -27\n\n34102.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 53'525.10 S 80'000 S 66'041.05 S -13'959\n\n34102.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 350.05 S 800 S 32'409.50 S 31'610\n\n34102.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 151'975.02 S 140'000 S 152'546.98 S 12'547\n\n34102.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'490.35 S 291.75 S 292\n\n34102.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n\n34102.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'240.40 S 2'200 S 2'254.25 S 54\n\n34102.39308 Interne Verrechnung von FM 101'919.92 S 105'000 S 99'397.20 S -5'603\n\n34102.44720 Vergütung für Benützung Sportanlagen 3'200 H 3'170.00 H -30\n\n56\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n342 Freizeit 1'204'202.62 S 1'141'600 S 1'079'087.98 S -62'512\n\n3420 Freizeit 1'196'199.27 S 1'093'800 S 1'118'473.73 S 24'674\n\n34201 Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) 850'865.49 S 804'600 S 803'034.11 S -1'566 24\n\n34201.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n\n34201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 386.40 S 800 S 388.20 S -412\n\n34201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 144.00 S 200 S 116.40 S -84\n\n34201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 108.00 S 200 S 108.00 S -92\n\n34201.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 47'877.83 S 50'000 S 43'106.51 S -6'893\n\n34201.31201 Wasser, Abwasser 296.10 S 200 S 284.55 S 85\n\n34201.31202 Strom 90.10 S 100 S 88.55 S -11\n\n34201.31300 Dienstleistungen Dritter 1'362.10 S 3'000 S 3'019.50 S 20\n\n34201.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 49.25 S 100 S 35.50 S -65\n\n34201.31370 Steuern u. Abgaben 2'035.05 S 2'300 S 2'117.85 S -182\n\n34201.31400 Unterhalt Parkanlagen 149'696.21 S 151'000 S 142'455.05 S -8'545\n\n34201.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 259.30 S 1'900 S 225.00 S -1'675\n\n34201.31490 Unterhalt öffentliche Brunnen 2'956.70 S 8'000 S 3'498.55 S -4'501\n\n34201.36360 Beiträge an Wanderwege 1'668.70 S 1'900 S 950.00 S -950\n\n34201.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 66'274.30 S 50'000 S 51'474.75 S 1'475\n\n34201.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 218'816.25 S 230'000 S 210'595.75 S -19'404\n\n34201.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 282'800.40 S 250'000 S 260'588.40 S 10'588\n\n34201.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 36'904.50 S 40'000 S 50'749.00 S 10'749\n\n34201.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 56'820.50 S 35'000 S 54'146.25 S 19'146\n\n34201.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 9.10 S 100 S 9.05 S -91\n\n34201.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 13'489.30 H 15'000 H 15'762.75 H 763\n\n34201.44700 Pacht- u. Mietzinse 16'200.00 H 17'200 H 17'160.00 H -40\n\n34202 Spielplätze 248'232.96 S 238'000 S 266'519.79 S 28'520 24\n\n34202.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 7'370.45 S 7'000 S 7'379.42 S 379\n\n34202.31113 Anschaffungen Spielgeräte 5'000 S 3'618.30 S -1'382\n\n34202.31400 Unterhalt Spielplätze 42'634.35 S 40'000 S 39'976.36 S -24\n\n34202.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 145'366.41 S 135'000 S 154'489.21 S 19'489\n\n34202.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 510.00 S 1'000 S 875.00 S -125\n\n34202.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S -1'000\n\n34202.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 17'398.75 S 20'000 S 20'818.00 S 818\n\n34202.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 25'376.00 S 20'000 S 27'570.00 S 7'570\n\n34202.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 4'803.25 S 6'000 S 5'750.75 S -249\n\n34202.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 4'773.75 S 3'000 S 6'042.75 S 3'043\n\n57\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n34203 Familiengärten 1'080.75 S 6'300 S 7'531.65 S 1'232 24\n\n34203.31370 Steuern u. Abgaben 330.00 S 300 S 330.00 S 30\n\n34203.31400 Unterhalt Familiengärten 540.00 S 2'000 S 1'478.40 S -522\n\n34203.31600 Pachtzinsen 125.00 S 600 S 2'375.00 S 1'775\n\n34203.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 25.00 S 1'000 S -1'000\n\n34203.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n34203.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'627.25 S 3'000 S 2'326.75 S -673\n\n34203.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 73.50 S 1'000 S 3'054.25 S 2'054\n\n34203.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 465.00 S 500 S 627.25 S 127\n\n34203.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 500 S 445.00 S -55\n\n34203.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n34203.44700 Pachtzinseinnahmen 4'105.00 H 4'100 H 4'105.00 H 5\n\n34204 Freizeithaus Obere Mühle 67'731.85 S 19'400 S 10'621.90 S -8'778 24\n\n34204.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 258.10 S 700 S 601.60 S -98\n\n34204.31100 Anschaffung Mobiliar 2'999.00 S\n\n34204.31201 Wasser, Abwasser 480.05 S 800 S 557.71 S -242\n\n34204.31202 Strom 3'370.25 S 3'600 S 3'417.73 S -182\n\n34204.31203 Heizmaterial 8'027.35 S 8'500 S 8'787.86 S 288\n\n34204.31204 Kehrichtgebühren 500 S 119.60 S -380\n\n34204.31205 Kommunikation TBW 203.40 S 200 S 203.40 S 3\n\n34204.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 848.90 S 800 S 594.05 S -206\n\n34204.31370 Steuern u. Abgaben 130.00 S 100 S 163.20 S 63\n\n34204.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 67'805.15 S 17'100 S 10'292.80 S -6'807\n\n34204.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 24'055.53 S 24'000 S 24'055.53 S 56\n\n34204.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n34204.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 240.80 S 200 S 155.70 S -44\n\n34204.39308 Interne Verrechnung von FM 19'413.32 S 23'000 S 21'772.72 S -1'227\n\n34204.44720 Mieteinnahmen 10'100.00 H 10'100 H 10'100.00 H\n\n34204.49200 Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung 55'000.00 H 55'000 H 55'000.00 H\n\n34205 Freizeithaus Rossrüti 28'288.22 S 25'500 S 30'766.28 S 5'266 24\n\n34205.31201 Wasser, Abwasser 479.59 S 600 S 492.39 S -108\n\n34205.31202 Strom 2'239.46 S 2'300 S 2'449.21 S 149\n\n34205.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 157.40 S 200 S 107.55 S -92\n\n34205.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'061.75 S 2'300 S 1'967.40 S -333\n\n34205.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 16'323.96 S 16'000 S 16'323.96 S 324\n\n34205.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n34205.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 19.40 S 100 S 19.45 S -81\n\n34205.39308 Interne Verrechnung von FM 9'706.66 S 13'000 S 12'306.32 S -694\n\n34205.44720 Vergütung für Benützung 2'700.00 H 10'000 H 3'900.00 H -6'100\n\n58\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n3422 Stadtgärtnerei 8'003.35 S 47'800 S 39'385.75 H 87'186\n\n34221 Stadtgärtnerei 8'003.35 S 47'800 S 39'385.75 H 87'186 24\n\n34221.30100 Löhne 665'661.55 S 689'800 S 686'269.90 S -3'530\n\n34221.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 21'505.10 S 50'000 S 39'615.35 S -10'385\n\n34221.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 720.00 S 700 S 1'200.00 S 500\n\n34221.30490 Übrige Zulagen 360.00 S 871.00 S 871\n\n34221.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'185.55 S 47'700 S 46'976.50 S -724\n\n34221.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 60'629.80 S 63'600 S 59'193.80 S -4'406\n\n34221.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 13'864.50 S 15'200 S 12'972.50 S -2'228\n\n34221.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 12'371.20 S 13'300 S 13'084.65 S -215\n\n34221.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 8'822.50 S 6'800 S 6'470.50 S -330\n\n34221.30990 Übriger Personalaufwand 2'341.70 S 1'300 S 654.90 S -645\n\n34221.31000 Büromaterial 1'298.20 S 1'800 S 1'661.53 S -138\n\n34221.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 16'856.23 S 16'500 S 16'520.99 S 21\n\n34221.31011 Saatgut, Pflanzen, Dünger 43'552.07 S 40'000 S 37'277.61 S -2'722\n\n34221.31012 Treibstoffe 6'307.20 S 7'000 S 8'730.95 S 1'731\n\n34221.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 1'063.45 S 1'000 S 948.35 S -52\n\n34221.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'811.05 S 10'000 S 9'691.18 S -309\n\n34221.31120 Anschaffung Kleider 5'191.80 S 11'500 S 11'396.30 S -104\n\n34221.31201 Wasser, Abwasser 4'907.46 S 4'500 S 5'579.43 S 1'079\n\n34221.31202 Strom 2'929.95 S 3'000 S 3'831.32 S 831\n\n34221.31203 Heizmaterial 22'280.14 S 28'000 S 30'774.15 S 2'774\n\n34221.31300 Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung) 1'520.25 S 2'000 S 1'853.40 S -147\n\n34221.31301 Telefon 210.64 S 100 S 101.25 S 1\n\n34221.31306 Verbandsbeiträge 1'451.00 S 1'600 S 1'451.00 S -149\n\n34221.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 573.75 S 600 S 421.95 S -178\n\n34221.31370 Steuern u. Abgaben 4'552.50 S 5'800 S 4'873.20 S -927\n\n34221.31379 MWST (Vorsteuerkürzung) 21'837.42 S 10'000 S 6'930.08 S -3'070\n\n34221.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'429.13 S 21'300 S 18'535.45 S -2'765\n\n34221.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'780.85 S 19'000 S 21'869.00 S 2'869\n\n34221.31600 Mieten und Pachten 100.00 S 100 S 100.00 S\n\n34221.31700 Reisekosten u. Spesen 2'246.50 S 3'500 S 2'004.50 S -1'496\n\n34221.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 23'530.49 S 24'000 S 23'530.49 S -470\n\n34221.39200 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 1'700.00 S 1'700 S 1'700.00 S\n\n34221.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'325.05 S 4'600 S -4'600\n\n34221.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 17'845.45 S 17'200 S 16'906.75 S -293\n\n34221.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n\n34221.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'910.75 S 3'400 S 3'587.00 S 187\n\n34221.39308 Interne Verrechnung von FM 9'706.66 S 10'000 S 9'466.40 S -534\n\n34221.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 23'766.20 H 7'000 H 28'308.00 H 21'308\n\n59\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n34221.42401 Grabunterhalt für Dritte 25'870.22 H 20'000 H 30'029.20 H 10'029\n\n34221.42402 Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen 357'399.95 H 320'000 H 324'652.20 H 4'652\n\n34221.42500 Verkäufe 37'628.12 H 23'000 H 32'043.78 H 9'044\n\n34221.44700 Mieten 18'000.00 H 18'000 H 18'000.00 H\n\n34221.49003 Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge 79'252.80 H 78'400 H 68'893.15 H -9'507\n\n34221.49103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 473'027.50 H 529'000 H 529'204.15 H 204\n\n34221.49203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen 79'431.75 H 95'400 H 117'306.65 H 21'907\n\n6 VERKEHR 8'202'829.40 S 8'325'000 S 8'737'833.51 S 412'834\n\n61 Strassenverkehr 4'226'459.18 S 3'854'000 S 4'532'079.17 S 678'079\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 281'970.09 S 77'000 S 137'024.33 S 60'024\n\n6130 Kantonsstrassen 281'970.09 S 77'000 S 137'024.33 S 60'024\n\n61301 Kantonsstrassen 281'970.09 S 77'000 S 137'024.33 S 60'024 25\n\n61301.31206 Strassenentwässerung 64'272.80 S 65'000 S 64'272.80 S -727\n\n61301.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 217'697.29 S 12'000 S 72'751.53 S 60'752\n\n615 Gemeindestrassen 4'040'477.89 S 3'942'400 S 4'557'878.93 S 615'479\n\n6150 Gemeindestrassen 5'293'169.90 S 5'412'200 S 5'647'263.58 S 235'064\n\n61501 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) 1'790'047.11 S 1'878'200 S 2'135'531.04 S 257'331 25\n\n61501.31016 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 68'765.35 S 100'000 S 138'688.12 S 38'688\n\n61501.31202 Strom 3'400.80 S 3'200 S 3'497.30 S 297\n\n61501.31206 Strassenentwässerung 206'678.50 S 207'000 S 206'678.50 S -322\n\n61501.31300 Dienstleistungen Dritter 16'158.15 S 11'000 S 14'109.95 S 3'110\n\n61501.31410 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege 574'571.56 S 590'000 S 736'686.17 S 146'686\n\n61501.31600 Miete Versickerungsanlage Thurau 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n61501.36360 Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl. 16'720.50 S 22'000 S 12'909.50 S -9'091\n\n61501.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n61501.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'465.50 S 4'000 S 12'500.75 S 8'501\n\n61501.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 973'342.50 S 1'000'000 S 977'456.50 S -22'544\n\n61501.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 536.00 S 1'500 S 3'952.50 S 2'453\n\n61501.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 387'964.25 S 400'000 S 495'488.75 S 95'489\n\n61501.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 18'500.00 S 18'500 S 18'500.00 S\n\n61501.42600 Rückerstattung Dritter 3'080.00 H 5'000 H 3'120.00 H -1'880\n\n61501.46310 Strassenlastenbeitrag 475'476.00 H 475'000 H 482'317.00 H 7'317\n\n60\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n61502 Belagsaufbrüche 25\n\n61502.31410 Instandstellung Belagsaufbrüche 176'904.55 S 170'000 S 159'313.30 S -10'687\n\n61502.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 44'435.00 S 25'000 S 23'283.00 S -1'717\n\n61502.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 4'399.50 S 5'000 S 2'184.00 S -2'816\n\n61502.42900 Entschädigung für Belagsaufbrüche 225'739.05 H 200'000 H 184'780.30 H -15'220\n\n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) 3'503'122.79 S 3'534'000 S 3'511'732.54 S -22'267 25\n\n61503.31196 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition) 225'451.45 S 150'000 S 152'010.90 S 2'011\n\n61503.31202 Strom 210'333.10 S 190'000 S 201'070.65 S 11'071\n\n61503.31307 Verkehrstechnische Massnahmen 25'214.48 S 24'000 S 29'530.55 S 5'531\n\n61503.31310 Planungen u. Projektierungen Dritter 60'000 S 43'553.50 S -16'447\n\n61503.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 72'461.35 S 57'000 S 57'001.20 S 1\n\n61503.31411 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition) 257'985.95 S 275'000 S 274'590.65 S -409\n\n61503.31412 Fuss- und Radwege 51'149.75 S 50'000 S 49'708.15 S -292\n\n61503.31596 Unterhalt Strassenbeleuchtung 226'398.25 S 220'000 S 225'354.85 S 5'355\n\n61503.31598 Unterhalt Lichtsignalanlagen 5'108.25 S 5'000 S 4'787.30 S -213\n\n61503.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'377'578.80 S 2'490'000 S 2'401'865.68 S -88'134\n\n61503.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 20'325.93 S 20'325.93 S 20'326\n\n61503.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 14'642.48 S 30'000 S 14'642.48 S -15'358\n\n61503.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S 235.20 S -265\n\n61503.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'000 S 18'003.00 S 13'003\n\n61503.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'000 S 2'552.50 S 1'553\n\n61503.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 16'500.00 S 16'500 S 16'500.00 S\n\n61503.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 27.00 H 40'000 H -40'000\n\n6151 Parkplätze 1'252'692.01 H 1'469'800 H 1'089'384.65 H -380'415\n\n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung 1'252'692.01 H 1'469'800 H 1'089'384.65 H -380'415 25\n\n61511.31016 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 22'217.90 S 22'000 S 22'758.00 S 758\n\n61511.31116 Anschaffung Parkuhren u. -anlagen 35'439.90 S 45'000 S 48'759.25 S 3'759\n\n61511.31202 Strom 7'952.40 S 6'900 S 7'984.45 S 1'084\n\n61511.31300 Dienstleistungen Dritter 91'053.80 S 94'000 S 91'460.40 S -2'540\n\n61511.31301 Telefon 485.80 S 1'500 S 449.25 S -1'051\n\n61511.31305 Wartung u. Pikett Bleicheplatz 94'131.09 S 125'000 S 122'529.79 S -2'470\n\n61511.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 161.20 S 200 S 147.80 S -52\n\n61511.31370 Steuern u. Abgaben 1'543.10 S 100 S 558.40 S 458\n\n61511.31410 Unterhalt Parkplätze 21'168.45 S 21'000 S 21'296.05 S 296\n\n61511.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 S 84'000 S 96'351.40 S 12'351\n\n61511.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'800.65 S 24'000 S 27'617.55 S 3'618\n\n61511.31600 Mieten für Parkplätze 18'632.00 S 18'600 S 18'556.00 S -44\n\n61511.35110 Einlage in Parkplatzersatz-Fonds 21'500.00 S 50'000 S 58'500.00 S 8'500\n\n61\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n61511.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S -1'000\n\n61511.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'399.30 S 68'000 S 67'732.20 S -268\n\n61511.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 75'020.00 S 80'000 S 75'978.20 S -4'022\n\n61511.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 9'799.25 S 10'000 S 14'912.00 S 4'912\n\n61511.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 7'775.95 S 7'800 S 7'775.95 S -24\n\n61511.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n61511.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 29.00 S 100 S 44.10 S -56\n\n61511.42000 Parkplatzersatzabgabe 21'500.00 H 50'000 H 58'500.00 H 8'500\n\n61511.42400 Parkgebühren 1'732'801.80 H 2'080'000 H 1'715'295.44 H -364'705\n\n619 Werkhof, übrige 95'988.80 H 165'400 H 162'824.09 H -2'576\n\n6190 Werkhof 95'988.80 H 165'400 H 162'824.09 H -2'576\n\n61901 Werkhof 95'988.80 H 165'400 H 162'824.09 H -2'576 26\n\n61901.30100 Löhne 1'922'948.95 S 1'968'800 S 1'965'720.30 S -3'080\n\n61901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 11'569.80 S 6'500 S 6'592.50 S 93\n\n61901.30300 Temporäre Arbeitskräfte 18'489.30 S 18'000 S 35'805.65 S 17'806\n\n61901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 4'740.00 S 4'800 S 4'780.00 S -20\n\n61901.30490 Übrige Zulagen 17'301.50 S 25'000 S 34'360.50 S 9'361\n\n61901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 125'900.20 S 126'400 S 130'269.95 S 3'870\n\n61901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 195'795.80 S 199'200 S 194'541.15 S -4'659\n\n61901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 40'000.10 S 40'300 S 36'647.25 S -3'653\n\n61901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 35'153.05 S 35'300 S 36'229.80 S 930\n\n61901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 25'778.05 S 18'000 S 18'517.60 S 518\n\n61901.30990 Übriger Personalaufwand 3'431.20 S 2'400 S 2'652.95 S 253\n\n61901.31000 Büromaterial 2'264.90 S 4'000 S 3'175.30 S -825\n\n61901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 9'828.95 S 4'000 S 4'280.30 S 280\n\n61901.31012 Treibstoffe 55'968.25 S 56'000 S 67'221.95 S 11'222\n\n61901.31020 Drucksachen, Publikationen 1'000 S -1'000\n\n61901.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 335.00 S 300 S 950.00 S 650\n\n61901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'930.20 S 23'000 S 23'133.40 S 133\n\n61901.31111 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 91'978.60 S\n\n61901.31120 Anschaffung Kleider 16'981.70 S 16'000 S 15'998.75 S -1\n\n61901.31201 Wasser, Abwasser 3'025.69 S 3'900 S 4'129.27 S 229\n\n61901.31202 Strom 7'763.06 S 7'000 S 9'439.68 S 2'440\n\n61901.31203 Heizmaterial 6'017.20 S 7'000 S 6'677.40 S -323\n\n61901.31300 Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung) 916.65 S 3'000 S 2'614.55 S -385\n\n61901.31301 Telefon 1'152.80 S 1'400 S 1'133.80 S -266\n\n61901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 2'671.00 S 3'600 S 2'212.20 S -1'388\n\n61901.31370 Steuern u. Abgaben 15'982.05 S 16'400 S 16'611.95 S 212\n\n62\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n61901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'824.50 S 24'800 S 15'185.10 S -9'615\n\n61901.31500 Unterhalt Mobiliar 941.30 S 1'000 S 698.95 S -301\n\n61901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 100'103.85 S 128'000 S 139'160.56 S 11'161\n\n61901.31610 Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte 796.50 S 6'000 S 1'091.80 S -4'908\n\n61901.31700 Reisekosten u. Spesen 8'578.30 S 10'000 S 8'659.30 S -1'341\n\n61901.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 65'983.25 S 66'000 S 100'446.22 S 34'446\n\n61901.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 6'000.00 S 6'000 S 6'000.00 S\n\n61901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'012.70 S 1'100 S 1'033.75 S -66\n\n61901.39301 Interne Verrechnung Telefonie 52.90 S 52.90 S 53\n\n61901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 7'840.90 S 14'400 S -14'400\n\n61901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 18'492.35 S 23'700 S 22'940.78 S -759\n\n61901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n61901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 11'300.60 S 10'800 S 9'583.40 S -1'217\n\n61901.42401 Vergütungen für Dienstleistungen 62'837.85 H 80'000 H 73'132.55 H -6'867\n\n61901.42501 Verkäufe 12'487.25 H 17'000 H 20'887.50 H 3'888\n\n61901.42600 Rückerstattungen 3'360.00 H 5'000 H 3'360.00 H -1'640\n\n61901.44700 Mietzinsen 9'400.00 H 8'800 H 8'990.00 H 190\n\n61901.49006 Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen 404.00 H 7'200 H 1'148.90 H -6'051\n\n61901.49106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'361'535.80 H 2'402'500 H 2'351'885.60 H -50'614\n\n61901.49206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen 523'815.05 H 529'000 H 632'968.50 H 103'969\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'976'370.22 S 4'423'500 S 4'161'325.19 S -262'175\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 104'932.17 S 7'000 S 147'723.64 S 140'724\n\n6210 Bahninfrastruktur 104'932.17 S 7'000 S 147'723.64 S 140'724\n\n62101 Bahninfrastruktur 104'932.17 S 7'000 S 147'723.64 S 140'724 26\n\n62101.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 16'554.69 S 7'000 S 58'448.78 S 51'449\n\n62101.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 72'075.02 S 72'972.40 S 72'972\n\n62101.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 16'302.46 S 16'302.46 S 16'302\n\n622 Regional- u. Agglomerationsverkehr 3'871'438.05 S 4'416'500 S 4'013'601.55 S -402'898\n\n6220 Regionalverkehr 3'793'883.00 S 4'296'500 S 3'929'690.00 S -366'810\n\n62201 Regionalverkehr 3'793'883.00 S 4'296'500 S 3'929'690.00 S -366'810 26\n\n62201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 31'214.00 S\n\n62201.31610 Benützung Bushof 5'496.00 S 5'500 S 5'496.00 S -4\n\n62201.36310 Beiträge an Regionalverkehr 3'747'173.00 S 4'281'000 S 3'914'194.00 S -366'806\n\n62201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n\n63\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n6221 Agglomerationsverkehr 77'555.05 S 120'000 S 83'911.55 S -36'088\n\n62211 Stadtbus 77'555.05 S 120'000 S 83'911.55 S -36'088 26\n\n62211.31306 Pikettdienst, Extrafahrten 5'000 S -5'000\n\n62211.31411 Baulicher Unterhalt (Kleininvestition) 2'620.75 S 26'000 S 473.65 S -25'526\n\n62211.36351 Beiträge für Tarifvergünstigungen 58'883.80 S 77'000 S 69'592.40 S -7'408\n\n62211.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 10'210.00 S 6'000 S 7'998.00 S 1'998\n\n62211.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'840.50 S 2'000 S 1'847.50 S -153\n\n62211.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 4'000.00 S 4'000 S 4'000.00 S\n\n63 Verkehr, übrige 47'500 S 44'429.15 S -3'071\n\n634 Verkehrsplanung allgemein 47'500 S 44'429.15 S -3'071\n\n6340 Verkehrsplanung 47'500 S 44'429.15 S -3'071\n\n63401 Verkehrsplanung 47'500 S 44'429.15 S -3'071 26\n\n63401.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 47'500 S 44'429.15 S -3'071\n\n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 607'080.70 S 1'369'100 S 1'698'978.43 S 329'878\n\n72 Abwasserbeseitigung\n\n720 Abwasserbeseitigung\n\n7201 Kanalisation 883'996.90 S 875'600 S 771'221.70 S -104'378\n\n72011 Kanalisation 883'996.90 S 875'600 S 771'221.70 S -104'378 27\n\n72011.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 10'348.00 S 10'000 S 10'599.20 S 599\n\n72011.31201 Wasser, Abwasser 122.45 S 500 S 374.80 S -125\n\n72011.31202 Strom 4'391.70 S 5'400 S 6'541.20 S 1'141\n\n72011.31301 Telefon 3'153.00 S 4'500 S 2'812.55 S -1'687\n\n72011.31302 Postgebühren, Versandkosten 5'926.25 S 5'000 S 2'764.75 S -2'235\n\n72011.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 88'701.85 S 85'500 S 85'726.50 S 227\n\n72011.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 52.50 S 100 S 39.20 S -61\n\n72011.31370 Steuern u. Abgaben 13'683.15 S 500 S 1'798.40 S 1'298\n\n72011.31430 Baulicher Unterhalt Kanäle 138'767.55 S 155'000 S 140'043.65 S -14'956\n\n72011.31431 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition) 184'351.70 S 200'000 S 72'965.05 S -127'035\n\n72011.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'862.75 S 20'000 S 13'419.70 S -6'580\n\n72011.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S -1'000\n\n72011.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 45'777.50 S 40'000 S 52'586.00 S 12'586\n\n64\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n72011.39107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA 24'665.00 S 25'000 S 26'401.00 S 1'401\n\n72011.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 8'346.00 S 4'000 S 8'940.50 S 4'941\n\n72011.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 292'120.00 S 269'000 S 269'000.00 S\n\n72011.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 43'715.80 S 50'000 S 77'197.45 S 27'197\n\n72011.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 11.70 S 100 S 11.75 S -88\n\n7202 Kläranlagen 1'255'725.73 S 1'400'400 S 1'368'165.12 S -32'235\n\n72021 ARA Freudenau 926'053.68 S 1'009'400 S 976'322.87 S -33'077 27\n\n72021.30000 Entschädigung Betriebskommission 1'500 S 102.45 S -1'398\n\n72021.30100 Löhne 299'748.15 S 306'600 S 286'516.35 S -20'084\n\n72021.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 720.00 S 700 S 520.00 S -180\n\n72021.30490 Übrige Zulagen 10'480.20 S 10'000 S 10'920.00 S 920\n\n72021.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'999.35 S 19'500 S 19'321.75 S -178\n\n72021.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 32'052.00 S 32'400 S 32'214.60 S -185\n\n72021.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'376.50 S 6'200 S 5'459.10 S -741\n\n72021.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'584.25 S 5'400 S 5'373.65 S -26\n\n72021.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'094.95 S 2'800 S 2'746.55 S -53\n\n72021.30907 Aus- u. Weiterbildung 1'120.00 S 5'000 S 660.00 S -4'340\n\n72021.30990 Übriger Personalaufwand 435.00 S 300 S 140.00 S -160\n\n72021.31000 Büromaterial 913.15 S 500 S 72.90 S -427\n\n72021.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 38'363.77 S 39'000 S 39'790.44 S 790\n\n72021.31017 Chemikalien 85'812.30 S 105'000 S 92'453.57 S -12'546\n\n72021.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 330.00 S 400 S -400\n\n72021.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'420.90 S 5'000 S 3'294.70 S -1'705\n\n72021.31120 Anschaffung Dienstkleider 1'666.55 S 1'500 S 1'414.70 S -85\n\n72021.31201 Wasser, Abwasser 4'617.15 S 5'000 S 4'214.15 S -786\n\n72021.31202 Strom 81'273.25 S 80'000 S 77'986.50 S -2'014\n\n72021.31203 Heizmaterial 500 S -500\n\n72021.31306 Verbandsbeiträge 140.00 S 500 S 320.00 S -180\n\n72021.31307 Entsorgung Klärrückstände 206'282.30 S 220'000 S 213'892.65 S -6'107\n\n72021.31308 Alarm- u. Spezialanlagen 13'326.60 S 13'000 S 12'831.50 S -169\n\n72021.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 21'892.05 S 19'000 S 16'518.40 S -2'482\n\n72021.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 1'974.90 S 2'100 S 1'483.50 S -617\n\n72021.31370 Steuern u. Abgaben 2'341.90 S 800 S 1'720.12 S 920\n\n72021.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'129.08 S 30'000 S 25'167.50 S -4'833\n\n72021.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 157'425.03 S 186'000 S 158'973.11 S -27'027\n\n72021.31511 Umsetzung Energiesparmassnahmen 2'000 S -2'000\n\n72021.31700 Reisekosten u. Spesen 618.80 S 1'000 S 52.80 S -947\n\n72021.36101 Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen 235'971.00 S 235'000 S 236'655.00 S 1'655\n\n72021.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 12.50 S 200 S -200\n\n65\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n72021.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'695.00 S 1'000 S 2'465.00 S 1'465\n\n72021.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 547.50 S 1'000 S 1'159.25 S 159\n\n72021.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 561.00 S 200 S 737.15 S 537\n\n72021.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 200 S -200\n\n72021.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 32'750.00 S 41'500 S 32'450.00 S -9'050\n\n72021.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'137.25 S 3'400 S 3'751.43 S 351\n\n72021.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 13'088.20 S 11'900 S 13'503.60 S 1'604\n\n72021.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 23'766.00 H 20'000 H 23'633.00 H 3'633\n\n72021.42600 Rückerstattungen 29'526.45 H 31'000 H -31'000\n\n72021.44700 Mietzinsen 2'679.00 H 2'700 H 3'432.70 H 733\n\n72021.46120 Entschädigungen von Gemeinden 285'275.45 H 300'000 H 275'092.85 H -24'907\n\n72021.49107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'950.00 H 25'000 H 26'401.00 H 1'401\n\n72021.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 20'650.00 H 8'000 H -8'000\n\n72029 Kläranlagen, übrige 329'672.05 S 391'000 S 391'842.25 S 842 27\n\n72029.36121 Abwasserverband Oberes Murgtal 329'672.05 S 391'000 S 391'842.25 S 842\n\n7208 Finanzierungskonto 2'897'936.46 H 2'713'000 H 2'753'900.87 H 40'901\n\n72081 Finanzierungskonto 2'897'936.46 H 2'713'000 H 2'753'900.87 H 40'901 27\n\n72081.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 2'000 S -2'000\n\n72081.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'140'680.82 S 1'085'000 S 1'233'131.38 S 148'131\n\n72081.42400 Abwassergebühren 3'871'792.23 H 3'800'000 H 3'797'580.55 H -2'419\n\n72081.46600 Auflösung passivierter Anschlussbeiträge 166'825.05 H 189'451.70 H 189'452\n\n7209 Ausgleich Spezialfinanzierung 758'213.83 S 437'000 S 614'514.05 S 177'514\n\n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung 758'213.83 S 437'000 S 614'514.05 S 177'514 27\n\n72091.35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 758'213.83 S 437'000 S 614'514.05 S 177'514\n\n73 Abfallwirtschaft 17'931.90 S 30'000 S 40'414.35 S 10'414\n\n730 Abfallwirtschaft 17'931.90 S 30'000 S 40'414.35 S 10'414\n\n7301 Abfallbeseitigung\n\n73011 Abfallbeseitigung 27\n\n73011.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 312.55 S 500 S 125.00 S -375\n\n73011.31020 Drucksachen, Publikationen 4'064.60 S 1'000 S -1'000\n\n73011.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 500 S 485.00 S -15\n\n73011.31116 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container 3'600.00 S 1'000 S -1'000\n\n66\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n73011.31300 Dienstleistungen Dritter 500 S -500\n\n73011.31302 Postgebühren, Versandkosten 5'428.30 S 6'000 S 3'449.30 S -2'551\n\n73011.31306 Verbandsbeiträge 1'200.00 S 1'200 S 1'200.00 S\n\n73011.31307 Entsorgungskosten (Biomüll etc.) 1'000 S 38.55 S -961\n\n73011.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'900 S -1'900\n\n73011.31490 Unterhalt Sammelstellen 200 S 99.45 S -101\n\n73011.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 406.70 S 200 S -200\n\n73011.31610 Mieten, Benützungskosten 29'025.10 S 45'000 S 29'631.70 S -15'368\n\n73011.35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 63'174.60 S 4'700 S 153'850.55 S 149'151\n\n73011.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 694'129.00 S 690'000 S 679'692.50 S -10'308\n\n73011.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 21'794.80 S 20'000 S 18'116.50 S -1'884\n\n73011.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 19'285.00 S 18'000 S 18'000.00 S\n\n73011.42400 Einnahmen aus Dienstleistungen 57'659.80 H 55'000 H 29'171.90 H -25'828\n\n73011.46120 Entschädigung ZAB 783'072.40 H 735'000 H 873'512.35 H 138'512\n\n73011.49400 Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand 1'688.45 H 1'700 H 2'004.30 H 304\n\n7302 Giftsammelstelle 17'931.90 S 30'000 S 40'414.35 S 10'414\n\n73021 Giftsammelstelle 17'931.90 S 30'000 S 40'414.35 S 10'414 28\n\n73021.31300 Dienstleistungen Dritter 6'969.95 S 6'970\n\n73021.31490 Unterhalt Giftsammelstelle 12'000 S -12'000\n\n73021.36110 Entschädigung an Kanton 22'283.90 S 20'000 S 33'444.40 S 13'444\n\n73021.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 17'530.00 S 8'000 S -8'000\n\n73021.46100 Entschädigung ZAB 21'882.00 H 10'000 H -10'000\n\n74 Verbauungen 294'392.99 S 259'200 S 305'502.16 S 46'302\n\n741 Gewässerverbauungen 294'392.99 S 259'200 S 305'502.16 S 46'302\n\n7410 Gewässerverbauungen 294'392.99 S 259'200 S 305'502.16 S 46'302\n\n74101 Gewässerverbauungen 294'392.99 S 259'200 S 305'502.16 S 46'302 28\n\n74101.31420 Baulicher Unterhalt 18'222.75 S 25'000 S 12'438.45 S -12'562\n\n74101.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 111'979.24 S 54'000 S 139'029.46 S 85'029\n\n74101.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 50.00 S 200 S -200\n\n74101.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'635.00 S 8'000 S 6'153.50 S -1'847\n\n74101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 34'354.00 S 25'000 S 22'470.50 S -2'530\n\n74101.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 534.00 S 2'000 S 1'312.75 S -687\n\n74101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 6'618.00 S 5'000 S 4'097.50 S -903\n\n74101.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 120'000.00 S 140'000 S 120'000.00 S -20'000\n\n67\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n75 Arten- u. Landschaftsschutz 28'997.20 S 69'500 S 57'911.55 S -11'588\n\n750 Arten- u. Landschaftsschutz 28'997.20 S 69'500 S 57'911.55 S -11'588\n\n7500 Arten- u. Landschaftsschutz 28'997.20 S 69'500 S 57'911.55 S -11'588\n\n75001 Arten- u. Landschaftsschutz 28'997.20 S 69'500 S 57'911.55 S -11'588 28\n\n75001.31300 Dienstleistungen Dritter 10'220.60 S 36'000 S 8'459.70 S -27'540\n\n75001.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 31'844.00 S 31'844\n\n75001.36350 Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL) 11'041.10 S 12'000 S 11'136.60 S -863\n\n75001.36351 Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge) 10'000 S -10'000\n\n75001.36360 Beiträge an Private 320.00 S 1'000 S -1'000\n\n75001.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 500 S -500\n\n75001.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n75001.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'244.00 S 5'000 S 1'934.00 S -3'066\n\n75001.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 4'406.50 S 3'000 S 3'475.50 S 476\n\n75001.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 443.50 S 1'000 S 497.75 S -502\n\n75001.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'296.50 S 500 S 564.00 S 64\n\n75001.46110 Kantonsbeiträge 975.00 H\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 514'667.00 H 45'800 S 72'641.20 S 26'841\n\n761 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 13'802.80 S 14'100 S 72'641.20 S 58'541\n\n7610 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 13'802.80 S 14'100 S 72'641.20 S 58'541\n\n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 13'802.80 S 14'100 S 72'641.20 S 58'541 28\n\n76101.31300 Dienstleistungen Dritter 11'960.90 S 12'500 S 11'567.55 S -932\n\n76101.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 59'999.65 S 60'000\n\n76101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 761.90 S 500 S 58.00 S -442\n\n76101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 80.00 S 100 S 16.00 S -84\n\n76101.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 528'469.80 H 31'700 S -31'700\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 528'469.80 H 31'700 S -31'700\n\n76901 Altlastensanierung 528'469.80 H 31'700 S -31'700 28\n\n76901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'539.00 S 4'700 S -4'700\n\n76901.31400 Altlastensanierung 9'187.40 S 27'000 S -27'000\n\n76901.33010 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen -545'196.20 S\n\n68\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n77 Übriger Umweltschutz 440'033.36 S 554'100 S 520'971.78 S -33'128\n\n771 Friedhof u. Bestattung 255'559.76 S 369'100 S 344'942.13 S -24'158\n\n7711 Friedhöfe 255'559.76 S 369'100 S 344'942.13 S -24'158\n\n77111 Friedhof Altstatt 146'834.31 S 205'000 S 180'793.54 S -24'206 28\n\n77111.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 20'847.40 S 25'000 S 8'171.00 S -16'829\n\n77111.31020 Drucksachen, Publikationen 3'302.05 S 2'000 S -2'000\n\n77111.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 640.25 S 4'000 S 272.75 S -3'727\n\n77111.31201 Wasser, Abwasser 3'279.38 S 4'000 S 2'649.77 S -1'350\n\n77111.31202 Strom 2'113.32 S 2'500 S 2'272.43 S -228\n\n77111.31204 Kehrichtgebühren 3'324.45 S 4'200 S 1'290.30 S -2'910\n\n77111.31300 Dienstleistungen Dritter 9'209.30 S 15'000 S 12'167.00 S -2'833\n\n77111.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 1'011.75 S 1'000 S 748.80 S -251\n\n77111.31370 Steuern u. Abgaben 462.00 S 400 S 462.00 S 62\n\n77111.31400 Unterhalt Anlagen 16'048.50 S 25'000 S 23'600.45 S -1'400\n\n77111.31430 Unterhalt Grabstätten 4'648.70 S 6'000 S 3'653.85 S -2'346\n\n77111.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'324.30 S 6'400 S 3'548.95 S -2'851\n\n77111.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 S 62.00 S -938\n\n77111.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 46'296.05 S 41'000 S 58'094.94 S 17'095\n\n77111.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 5'177.50 S 2'000 S 130.70 S -1'869\n\n77111.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 57'947.00 S 85'000 S 78'404.25 S -6'596\n\n77111.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 4'109.50 S 3'000 S 1'830.00 S -1'170\n\n77111.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 9'113.50 S 13'000 S 14'526.00 S 1'526\n\n77111.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 139.50 S 500 S 74.00 S -426\n\n77111.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n77111.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 460.20 S 400 S 472.95 S 73\n\n77111.39308 Interne Verrechnung von FM 9'706.66 S 10'000 S 9'466.40 S -534\n\n77111.42600 Rückerstattungen Dritter 49'790.00 H 40'000 H 38'265.00 H -1'735\n\n77111.44797 Vergütung für Familiengräber 4'400.00 H 4'400 H -4'400\n\n77111.46120 Rückerstattungen von Gemeinden 3'137.00 H 3'000 H 3'840.00 H 840\n\n77112 Friedhof Ebnet 108'725.45 S 164'100 S 164'148.59 S 49 28\n\n77112.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 311.80 S 6'000 S 922.35 S -5'078\n\n77112.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 194.75 S 11'000 S 10'500.00 S -500\n\n77112.31201 Wasser, Abwasser 3'869.65 S 3'300 S 3'470.20 S 170\n\n77112.31202 Strom 1'541.70 S 2'000 S 2'211.15 S 211\n\n77112.31204 Kehrichtgebühren 622.20 S 1'000 S 528.00 S -472\n\n77112.31300 Dienstleistungen Dritter 3'986.60 S 5'000 S 3'204.40 S -1'796\n\n77112.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 212.45 S 200 S 158.30 S -42\n\n69\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n77112.31370 Steuern u. Abgaben 238.00 S 200 S 238.00 S 38\n\n77112.31400 Unterhalt Anlagen 6'203.60 S 6'000 S 6'096.55 S 97\n\n77112.31430 Unterhalt Grabstätten 3'606.25 S 50'000 S 50'647.55 S 648\n\n77112.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'167.95 S 3'800 S 3'535.40 S -265\n\n77112.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 39'119.79 S 39'000 S 39'119.79 S 120\n\n77112.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 4'102.00 S 500 S 9.20 S -491\n\n77112.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 22'789.75 S 25'000 S 31'592.50 S 6'593\n\n77112.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 594.00 S\n\n77112.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 4'500.50 S 4'000 S 5'771.00 S 1'771\n\n77112.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n77112.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 47.80 S 100 S 47.80 S -52\n\n77112.39308 Interne Verrechnung von FM 9'706.66 S 10'000 S 9'466.40 S -534\n\n77112.42600 Rückerstattungen Dritter 3'090.00 H 4'000 H 4'370.00 H 370\n\n779 Umweltschutz, übrige 184'473.60 S 185'000 S 176'029.65 S -8'970\n\n7790 Umweltschutz, übrige 184'473.60 S 185'000 S 176'029.65 S -8'970\n\n77901 Öffentliche Toiletten 107'987.55 S 106'000 S 102'235.15 S -3'765 28\n\n77901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 7'813.90 S 5'000 S 8'622.60 S 3'623\n\n77901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 346.35 S 1'000 S -1'000\n\n77901.31201 Wasser, Abwasser 726.50 S 700 S 726.50 S 27\n\n77901.31202 Strom 513.85 S 500 S 560.65 S 61\n\n77901.31300 Dienstleistungen Dritter 68'145.95 S 76'000 S 74'232.40 S -1'768\n\n77901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 128.25 S 100 S 90.65 S -9\n\n77901.31370 Steuern u. Abgaben 4.60 S 100 S 4.60 S -95\n\n77901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'522.65 S 2'000 S 2'350.75 S 351\n\n77901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'120.70 S 5'000 S 3'337.60 S -1'662\n\n77901.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n77901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 9'523.00 S 12'000 S 9'338.00 S -2'662\n\n77901.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'122.00 S 2'000 S 1'951.50 S -49\n\n77901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n77901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 19.80 S 100 S 19.90 S -80\n\n77902 Hundeversäuberung 76'486.05 S 79'000 S 73'794.50 S -5'206 29\n\n77902.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 12'567.55 S 12'000 S 11'899.25 S -101\n\n77902.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'330.50 S 6'000 S 6'093.25 S 93\n\n77902.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 57'591.50 S 59'000 S 54'457.00 S -4'543\n\n77902.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'996.50 S 2'000 S 1'345.00 S -655\n\n70\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n79 Raumordnung 340'392.25 S 410'500 S 701'537.39 S 291'037\n\n790 Raumordnung 340'392.25 S 410'500 S 701'537.39 S 291'037\n\n7900 Raumordnung allgemein 192'743.85 S 230'500 S 522'024.89 S 291'525\n\n79001 Raumplanung 192'743.85 S 230'500 S 522'024.89 S 291'525 29\n\n79001.31300 Dienstleistungen Dritter 25'709.25 S 35'000 S 28'696.45 S -6'304\n\n79001.31306 Verbandsbeiträge 9'000 S 8'039.50 S -961\n\n79001.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 7'634.85 S 180'000 S -180'000\n\n79001.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'087.45 S 19'000 S 9'530.50 S -9'470\n\n79001.31580 Unterhalt Vermessungswerk 37'500 S 44'157.50 S 6'658\n\n79001.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 153'577.15 S 80'000 S 446'337.19 S 366'337\n\n79001.36360 Beiträge an private Organisationen 5'000.00 S\n\n79001.42600 Rückerstattungen 1'630.00 H 10'000 H 14'736.25 H 4'736\n\n79001.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 7'634.85 H 120'000 H -120'000\n\n7906 Regionale Planungsgruppen 147'648.40 S 180'000 S 179'512.50 S -488\n\n79061 Regio Wil 147'648.40 S 180'000 S 179'512.50 S -488 29\n\n79061.36360 Beitrag an Regio Wil 119'840.00 S 180'000 S 179'512.50 S -488\n\n79061.36361 Projektbeiträge 27'808.40 S\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 131'720.05 S 141'200 S 135'727.00 S -5'473\n\n81 Landwirtschaft 48'121.10 S 57'400 S 50'458.85 S -6'941\n\n811 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 16'183.70 S 20'000 S 16'691.35 S -3'309\n\n8110 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 16'183.70 S 20'000 S 16'691.35 S -3'309\n\n81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 16'183.70 S 20'000 S 16'691.35 S -3'309 30\n\n81101.31300 Dienstleistungen Dritter 1'183.70 S 5'000 S 1'691.35 S -3'309\n\n81101.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 15'000.00 S 15'000 S 15'000.00 S\n\n71\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 29'659.00 S 33'900 S 31'595.40 S -2'305\n\n8130 Produktionsverbesserung Vieh 15'006.30 S 17'900 S 17'107.50 S -793\n\n81301 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung 15'006.30 S 17'900 S 17'107.50 S -793 30\n\n81301.31300 Dienstleistungen Dritter 500 S 100.00 S -400\n\n81301.36310 Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse 12'606.30 S 12'700 S 12'707.50 S 8\n\n81301.36350 Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen 2'300 S 1'900.00 S -400\n\n81301.36360 Beitrag an Notschlachtanlage 2'400.00 S 2'400 S 2'400.00 S\n\n8136 Tierkörperbeseitigung 14'652.70 S 16'000 S 14'487.90 S -1'512\n\n81361 Tierkörperbeseitigung 14'652.70 S 16'000 S 14'487.90 S -1'512 30\n\n81361.36310 Beitrag an Tierkörpersammelstelle 14'652.70 S 16'000 S 14'487.90 S -1'512\n\n814 Produktionsverbesserung Pflanzen 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n8140 Produktionsverbesserung Pflanzen 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n81401 Produktionsverbesserung Pflanzen 500.00 S 500 S 500.00 S 30\n\n81401.31300 Dienstleistungen Dritter 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n815 Wirtschaftliche Massnahmen 1'778.40 S 3'000 S 1'672.10 S -1'328\n\n8150 Wirtschaftliche Massnahmen 1'778.40 S 3'000 S 1'672.10 S -1'328\n\n81501 Beiträge 1'778.40 S 3'000 S 1'672.10 S -1'328 30\n\n81501.36359 Diverse Beiträge 1'778.40 S 3'000 S 1'672.10 S -1'328\n\n82 Forstwirtschaft 56'973.40 S 55'800 S 56'217.35 S 417\n\n820 Forstwirtschaft 56'973.40 S 55'800 S 56'217.35 S 417\n\n8200 Forstwirtschaft 56'973.40 S 55'800 S 56'217.35 S 417\n\n82001 Forstwirtschaft 56'973.40 S 55'800 S 56'217.35 S 417 30\n\n82001.31300 Dienstleistungen Dritter 17'533.30 S 20'200 S 17'211.55 S -2'988\n\n82001.36310 Beförsterungskosten 51'447.00 S 47'000 S 50'926.00 S 3'926\n\n82001.36359 Diverse Beiträge 300.00 S 300 S 300.00 S\n\n82001.42606 Grundsteuern Waldeigentümer 12'306.90 H 11'700 H 12'220.20 H 520\n\n72\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n83 Jagd u. Fischerei 26'625.55 S 25'800 S 29'050.80 S 3'251\n\n830 Jagd u. Fischerei 26'625.55 S 25'800 S 29'050.80 S 3'251\n\n8300 Jagd u. Fischerei 26'625.55 S 25'800 S 29'050.80 S 3'251\n\n83001 Jagd, Fischerei, Tierschutz 26'625.55 S 25'800 S 29'050.80 S 3'251 30\n\n83001.31300 Dienstleistungen Dritter 5'062.50 S 6'000 S 6'000.00 S\n\n83001.31301 Telefon 313.05 S 300 S 275.80 S -24\n\n83001.31308 Tierschutzmassnahmen 20'230.00 S 18'000 S 21'855.00 S 3'855\n\n83001.31690 Pachtzinsen Fischerei 1'020.00 S 1'000 S 920.00 S -80\n\n83001.36369 Diverse Beiträge 500 S -500\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 2'200 S -2'200\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 2'200 S -2'200\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 2'200 S -2'200\n\n85004 Industriegeleise 2'200 S -2'200 31\n\n85004.31490 Unterhalt 1'000 S -1'000\n\n85004.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'000 S -1'000\n\n85004.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 200 S -200\n\n73\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 361'890.57 H 253'300 H 356'889.42 H 103'589\n\n96 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 361'890.57 H 253'300 H 356'889.42 H 103'589\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 361'890.57 H 253'300 H 356'889.42 H 103'589\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 361'890.57 H 253'300 H 356'889.42 H 103'589\n\n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens 361'890.57 H 253'300 H 356'889.42 H 103'589 31\n\n96301.34301 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend) 108'434.35 S 140'400 S 114'422.35 S -25'978\n\n96301.34310 Nicht baulicher Unterhalt 17'166.75 S 45'000 S 32'145.30 S -12'855\n\n96301.34311 Dienstleistungen Dritter 2'207.30 S 2'500 S 4'278.40 S 1'778\n\n96301.34390 Übriger Liegenschaftsaufwand 42'850.95 S 45'900 S 43'290.95 S -2'609\n\n96301.34391 Wasser, Abwasser 26'836.75 S 29'200 S 26'636.79 S -2'563\n\n96301.34392 Strom 24'970.98 S 27'000 S 25'437.30 S -1'563\n\n96301.34393 Heizmaterial 86'027.26 S 101'500 S 97'611.10 S -3'889\n\n96301.34394 Kehrichtgebühren 2'581.55 S 2'500 S 2'725.45 S 225\n\n96301.34395 Kommunikation 1'898.40 S 1'900 S 1'576.35 S -324\n\n96301.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'900 S -1'900\n\n96301.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 75'000.00 S 75'000 S 75'000.00 S\n\n96301.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'475.40 S 3'700 S 3'568.05 S -132\n\n96301.39308 Interne Verrechnung von FM 213'546.49 S 220'000 S 208'260.79 S -11'739\n\n96301.44300 Pacht- u. Mietzinse 755'683.90 H 714'600 H 741'175.90 H 26'576\n\n96301.44390 Übriger Liegenschaftenertrag 2'250.00 H 3'000 H 1'150.00 H -1'850\n\n96301.44391 Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen 51'452.85 H 55'100 H 72'416.35 H 17'316\n\n96301.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 157'500.00 H 177'100 H 177'100.00 H\n\n74\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie\n\nKonto Text\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n4 Versorgung und Energie 63'107.00 S 125'200 S 745'050.82 S 619'851\n\n3 AUFWAND 1'817'150.25 S 1'038'500 S 2'409'722.01 S 1'371'222\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125'811.90 S 191'000 S 164'658.47 S -26'342\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 500'000.00 S 2'103'190.35 S 2'103'190\n\n36 Transferaufwand 1'171'338.35 S 827'500 S 121'873.19 S -705'627\n\n39 Interne Verrechnungen 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n4 ERTRAG 1'754'043.25 H 913'300 H 1'664'671.19 H 751'371\n\n42 Entgelte 254'183.60 H 416'300 H 349'714.79 H -66'585\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 580'618.30 H 75'000 H 893'715.05 H 818'715\n\n46 Transferertrag 919'241.35 H 422'000 H 421'241.35 H -759\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021 AbweichungBudget 2021\n\n75\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie\n\nKonto Text Abweichung KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n4 Versorgung und Energie 63'107.00 S 125'200 S 745'050.82 S 619'851\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 63'107.00 S 125'200 S 745'050.82 S 619'851\n\n87 Brennstoffe u. Energie 63'107.00 S 125'200 S 745'050.82 S 619'851\n\n879 Energie, übrige 63'107.00 S 125'200 S 745'050.82 S 619'851\n\n8790 Energie, übrige 63'107.00 S 125'200 S 745'050.82 S 619'851\n\n87901 Energiestadt Wil 63'107.00 S 125'200 S 145'050.82 S 19'851 31\n\n87901.31300 Dienstleistungen Dritter 66'533.05 S 123'500 S 105'233.50 S -18'267\n\n87901.31308 Anlässe u. Veranstaltungen 51'402.05 S 50'000 S 42'365.67 S -7'634\n\n87901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'210.00 S 15'500 S 13'641.30 S -1'859\n\n87901.36377 Substitutionsprojekte 212'883.60 S 395'000 S 349'714.79 S -45'285\n\n87901.36379 Verschiedene Beiträge 31'261.90 S 32'500 S 23'810.35 S -8'690\n\n87901.42600 Rückerstattungen Dritter 254'183.60 H 416'300 H 349'714.79 H -66'585\n\n87901.45110 Bezug aus Energiefonds 50'000.00 H 75'000 H 40'000.00 H -35'000\n\n87902 Energiefonds 600'000.00 S 600'000 31\n\n87902.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'666.80 S 2'000 S 3'418.00 S 1'418\n\n87902.35110 Einlage in Energiefonds 500'000.00 S 2'103'190.35 S 2'103'190\n\n87902.36318 Energieförderbeiträge an Kantone -4'000.00 S -4'000\n\n87902.36328 Energieförderbeiträge an Gemeinden 37'620.00 S -40'000.00 S -40'000\n\n87902.36348 Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen 27'020.50 S -6'460.00 S -6'460\n\n87902.36358 Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten) 182'318.20 S 50'000 S -178'708.30 S -228'708\n\n87902.36376 Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten) 680'234.15 S 350'000 S -22'483.65 S -372'484\n\n87902.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n87902.45110 Bezug aus Energiefonds 530'618.30 H 853'715.05 H 853'715\n\n87902.46328 Korporationen: Beitrag für Energiefonds 19'241.35 H 22'000 H 21'241.35 H -759\n\n87902.46348 TBW: Beitrag für Energiefonds 900'000.00 H 400'000 H 400'000.00 H\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n76\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n5 Gesellschaft und Sicherheit 20'241'076.43 S 23'719'900 S 22'833'453.87 S -886'446\n\n3 AUFWAND 40'599'214.49 S 41'600'400 S 41'733'506.98 S 133'107\n\n30 Personalaufwand 4'734'299.35 S 5'004'500 S 5'184'421.95 S 179'922\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'390'583.79 S 1'505'700 S 1'393'824.31 S -111'876\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 58'077.10 S 58'000 S 58'077.09 S 77\n\n34 Finanzaufwand 711.42 S 3'000 S 601.45 S -2'399\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 13'529.15 S 1'100 S 21'374.75 S 20'275\n\n36 Transferaufwand 31'745'827.61 S 32'481'000 S 32'455'506.01 S -25'494\n\n39 Interne Verrechnungen 2'656'186.07 S 2'547'100 S 2'619'701.42 S 72'601\n\n4 ERTRAG 20'358'138.06 H 17'880'500 H 18'900'053.11 H 1'019'553\n\n40 Fiskalertrag 173'354.35 H 145'000 H 170'607.90 H 25'608\n\n42 Entgelte 7'288'906.69 H 6'781'600 H 7'146'598.61 H 364'999\n\n43 Übrige Erträge 270'324.95 H 330'000 H 330'133.30 H 133\n\n44 Finanzertrag 57'782.03 H 50'200 H 58'325.65 H 8'126\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 111'291.52 H 132'400 H 169'732.75 H 37'333\n\n46 Transferertrag 10'238'514.62 H 8'402'000 H 8'813'027.55 H 411'028\n\n49 Interne Verrechnungen 2'217'963.90 H 2'039'300 H 2'211'627.35 H 172'327\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n77\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n5 Gesellschaft und Sicherheit 20'241'076.43 S 23'719'900 S 22'833'453.87 S -886'446\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 2'685'863.51 S 2'600'000 S 2'755'163.13 S 155'163\n\n11 Öffentliche Sicherheit 826'285.23 S 742'200 S 824'143.38 S 81'943\n\n111 Polizei 686'776.55 S 720'800 S 671'614.49 S -49'186\n\n1110 Polizei 686'776.55 S 720'800 S 671'614.49 S -49'186 32\n\n11101 Stadtpolizei 500 H -500\n11101.30990 Übriger Personalaufwand 700.00 S 500 S -500\n\n11101.31000 Büromaterial 181.50 S 200 S -200\n\n11101.31301 Telefon 100 S -100\n\n11101.36111 Entschädigung an Kanton 598'920.00 S 595'000 S 593'952.00 S -1'048\n\n11101.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 599'801.50 H 596'300 H 593'952.00 H -2'348\n\n11102 Sicherheitsdienste 686'776.55 S 721'300 S 671'614.49 S -49'686 32\n\n11102.31307 Sicherheitsdienste 353'185.80 S 385'000 S 342'114.30 S -42'886\n\n11102.31308 Videoüberwachung 54'331.80 S 56'000 S 52'382.70 S -3'617\n\n11102.31321 Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit 1'600.00 S 4'000 S 1'600.00 S -2'400\n\n11102.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'077.10 S 58'000 S 58'077.09 S 77\n\n11102.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 219'581.85 S 218'300 S 217'440.40 S -860\n\n112 Verkehrssicherheit 139'508.68 S 21'400 S 152'528.89 S 131'129\n\n1120 Verkehrssicherheit 139'508.68 S 21'400 S 152'528.89 S 131'129\n\n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) 103'191.35 S 107'000 S 108'721.05 S 1'721 32\n\n11201.31300 Dienstleistungen Dritter 2'604.15 S 7'000 S 9'114.85 S 2'115\n\n11201.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'587.20 S 100'000 S 99'606.20 S -394\n\n11202 Parkbussen 36'317.33 S 85'600 H 43'807.84 S 129'408 32\n\n11202.31300 Dienstleistungen Dritter 304.00 S 600 S 306.00 S -294\n\n11202.31307 Kontrolle ruhender Verkehr 69'452.10 S 70'000 S 69'912.15 S -88\n\n11202.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160'939.55 S 160'000 S 159'370.10 S -630\n\n11202.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'749.05 S 3'800 S 3'749.05 S -51\n\n11202.42700 Bussen 198'127.37 H 320'000 H 189'529.46 H -130'471\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n78\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'588'371.05 S 1'583'500 S 1'644'165.55 S 60'666\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'588'371.05 S 1'583'500 S 1'644'165.55 S 60'666\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 1'588'371.05 S 1'583'500 S 1'644'165.55 S 60'666\n\n14004 Öffentliche Sicherheit 94'604.30 S 90'500 S 97'281.00 S 6'781 32\n\n14004.31000 Büromaterial 453.70 S 500 S 228.20 S -272\n\n14004.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 94'150.60 S 90'000 S 97'052.80 S 7'053\n\n14008 Kindes- u. Erwachsenenschutz 1'493'766.75 S 1'493'000 S 1'546'884.55 S 53'885 32\n\n14008.31350 Dienstleistungen für Personen in Obhut 6'620.00 S 15'000 S 8'014.40 S -6'986\n\n14008.31990 Übriger Betriebsaufwand 2'045.60 S 3'000 S 5'378.10 S 2'378\n\n14008.36121 Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB) 775'941.15 S 765'000 S 823'492.05 S 58'492\n\n14008.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 710'000.00 S 710'000 S 710'000.00 S\n\n14008.42600 Rückerstattungen Dritter 840.00 H\n\n15 Feuerwehr\n\n150 Feuerwehr\n\n1500 Feuerwehr\n\n15001 Feuerwehr 32\n\n15001.31430 Unterhalt Hydrantennetz 68'872.25 S 70'000 S 50'743.25 S -19'257\n\n15001.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 28'345.44 S 20'000 S 26'768.89 S 6'769\n\n15001.34090 Vergütung für Steuervorauszahlungen 711.42 S 3'000 S 601.45 S -2'399\n\n15001.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 1'439'310.60 S 1'426'000 S 1'438'267.20 S 12'267\n\n15001.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 90'104.37 S 90'000 S 90'468.98 S 469\n\n15001.40020 Quellensteueranteil 173'354.35 H 145'000 H 170'607.90 H 25'608\n\n15001.42000 Feuerwehrabgabe 1'336'812.48 H 1'350'000 H 1'263'966.07 H -86'034\n\n15001.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 5'589.93 H 6'000 H 6'199.05 H 199\n\n15001.45100 Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr 105'994.97 H 102'400 H 161'014.40 H 58'614\n\n15001.49400 Interne Verrechnung von Kapitalzinsen 5'592.35 H 5'600 H 5'062.35 H -538\n\n79\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n16 Verteidigung 271'207.23 S 274'300 S 286'854.20 S 12'554\n\n161 Militärische Verteidigung 45'241.65 S 46'500 S 47'939.30 S 1'439\n\n1610 Militärische Verteidigung 22'274.90 S 24'500 S 24'267.85 S -232\n\n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) 22'274.90 S 24'500 S 24'267.85 S -232 34\n\n16101.31306 Militärische Anlässe und Veranstaltungen 450.00 S 1'780.00 S 1'780\n\n16101.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund (Sektionschef) 21'824.90 S 22'500 S 22'487.85 S -12\n\n16101.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 2'000 S -2'000\n\n1611 Einquartierung 22'966.75 S 22'000 S 23'671.45 S 1'671\n\n16111 Einquartierungen 22'966.75 S 22'000 S 23'671.45 S 1'671 34\n\n16111.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 22'966.75 S 23'500 S 23'671.45 S 171\n\n16111.42400 Einquartierungen 1'500 H -1'500\n\n162 Zivile Verteidigung 225'965.58 S 227'800 S 238'914.90 S 11'115\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 225'965.58 S 227'800 S 238'914.90 S 11'115\n\n16201 Zivilschutz (allgemein) 225'965.58 S 227'800 S 238'914.90 S 11'115 34\n\n16201.31201 Wasser, Abwasser 258.87 S 300 S 317.02 S 17\n\n16201.31202 Strom 810.98 S 800 S 2'919.13 S 2'119\n\n16201.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 400 S -400\n\n16201.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 5'620.00 S 4'000 S 12'167.75 S 8'168\n\n16201.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 237'510.00 S 240'000 S 241'320.00 S 1'320\n\n16201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 6'000.00 S 6'000 S 6'000.00 S\n\n16201.39308 Interne Verrechnung von FM 1'941.33 S 2'500 S 2'366.60 S -133\n\n16201.44700 Pacht- u. Mietzinse 26'175.60 H 26'200 H 26'175.60 H -24\n\n80\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 63'205.40 S 75'600 S 42'016.95 S -33'583\n\n34 Sport u. Freizeit 63'205.40 S 75'600 S 42'016.95 S -33'583\n\n342 Freizeit 63'205.40 S 75'600 S 42'016.95 S -33'583\n\n3420 Freizeit 63'205.40 S 75'600 S 42'016.95 S -33'583\n\n34208 Jugendparlament 1'139.55 S 1'140 34\n\n34208.31307 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 599.10 S 599\n\n34208.31370 Reisekosten und Spesen 540.45 S 540\n\n34209 Übrige Freizeitgestaltung 63'205.40 S 75'600 S 40'877.40 S -34'723 34\n\n34209.31306 Freizeit u. Jugendprojekte 10'000.00 S 5'000 S 1'000.00 S -4'000\n\n34209.36360 Beiträge an Jugendvereine 30'900.00 S 45'500 S 16'425.00 S -29'075\n\n34209.36369 Verschiedene Beiträge 8'855.40 S 12'100 S 10'002.40 S -2'098\n\n34209.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 13'450.00 S 13'000 S 13'450.00 S 450\n\n4 GESUNDHEIT 8'899'408.89 S 8'753'600 S 8'913'930.57 S 160'331\n\n41 Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime 5'591'821.65 S 5'420'000 S 5'447'209.85 S 27'210\n\n412 Kranken-, Alters- u. Pflegeheime 5'591'821.65 S 5'420'000 S 5'447'209.85 S 27'210\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 5'591'821.65 S 5'420'000 S 5'447'209.85 S 27'210\n\n41211 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 5'591'821.65 S 5'420'000 S 5'447'209.85 S 27'210 34\n\n41211.36140 Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege 115'444.25 S 120'000 S 125'986.45 S 5'986\n\n41211.36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung 5'476'377.40 S 5'300'000 S 5'321'223.40 S 21'223\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'426'909.53 S 2'466'800 S 2'531'172.87 S 64'373\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'426'909.53 S 2'466'800 S 2'531'172.87 S 64'373\n\n4210 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 584'917.43 S 566'800 S 640'974.31 S 74'174\n\n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 584'917.43 S 566'800 S 640'974.31 S 74'174 34\n\n42101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 300.00 S 900 S -900\n\n42101.36350 Beitrag an private Spitex-Dienste 207'261.58 S 140'000 S 263'402.61 S 123'403\n\n42101.36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute 229'744.85 S 275'000 S 240'153.70 S -34'846\n\n42101.36352 Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung 141'611.00 S 144'900 S 131'418.00 S -13'482\n\n42101.36353 Beitrag an Samariterverein 6'000.00 S 6'000 S 6'000.00 S\n\n81\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n4211 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 1'841'992.10 S 1'900'000 S 1'890'198.56 S -9'801\n\n42111 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 1'841'992.10 S 1'900'000 S 1'890'198.56 S -9'801 34\n\n42111.36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege 1'841'992.10 S 1'900'000 S 1'890'198.56 S -9'801\n\n43 Gesundheitsprävention 879'391.91 S 860'800 S 934'363.45 S 73'563\n\n431 Alkohol- u. Drogenprävention 876'191.91 S 857'600 S 931'163.45 S 73'563\n\n4310 Alkohol- u. Drogenprävention 278'176.05 S 284'600 S 278'434.05 S -6'166\n\n43101 Alkohol- u. Drogenprävention 278'176.05 S 284'600 S 278'434.05 S -6'166 34\n\n43101.36360 Beitrag an regionale Suchtberatung Wil 263'576.05 S 270'000 S 263'834.05 S -6'166\n\n43101.36369 Verschiedene Beiträge 14'600.00 S 14'600 S 14'600.00 S\n\n4318 Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte 598'015.86 S 573'000 S 652'729.40 S 79'729\n\n43181 WIPP 598'015.86 S 573'000 S 652'729.40 S 79'729 34\n\n43181.30100 Löhne 351'701.95 S 506'100 S 528'799.65 S 22'700\n\n43181.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 167'295.80 S 40'500 S 64'831.85 S 24'332\n\n43181.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 300.00 S 200 S 480.00 S 280\n\n43181.30490 Übrige Zulagen 21'295.00 S 21'600 S 20'575.00 S -1'025\n\n43181.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'241.30 S 35'200 S 39'779.50 S 4'580\n\n43181.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 54'071.30 S 50'200 S 53'227.90 S 3'028\n\n43181.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'410.95 S 4'400 S 4'959.10 S 559\n\n43181.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 9'870.05 S 9'800 S 11'068.70 S 1'269\n\n43181.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7'237.45 S 5'000 S 5'656.95 S 657\n\n43181.30990 Übriger Personalaufwand 1'901.75 S 800 S 91.70 S -708\n\n43181.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 4'619.40 S 10'500 S 4'453.05 S -6'047\n\n43181.31000 Büromaterial 2'454.15 S 2'000 S 1'550.50 S -450\n\n43181.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 21'242.61 S 25'000 S 30'927.40 S 5'927\n\n43181.31050 Lebensmittel, Kioskartikel 45'628.80 S 48'000 S 51'473.75 S 3'474\n\n43181.31100 Anschaffung Mobiliar 6'983.10 S 8'000 S 7'616.10 S -384\n\n43181.31204 Kehrichtgebühren 1'304.00 S 1'500 S 1'492.95 S -7\n\n43181.31205 Kommunikation TBW 100 S -100\n\n43181.31300 Dienstleistungen Dritter 2'000 S -2'000\n\n43181.31301 Telefon 303.00 S 400 S 303.00 S -97\n\n43181.31302 Postgebühren, Versandkosten 539.30 S 800 S 609.10 S -191\n\n43181.31306 Verbandsbeiträge 1'381.00 S 1'400 S 985.00 S -415\n\n43181.31307 Prävention, Soziokult. Anlässe 9'904.20 S 10'000 S 9'620.05 S -380\n\n43181.31449 Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt 7'329.95 S 9'000 S 8'008.00 S -992\n\n82\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n43181.31511 Unterhalt Fahrzeuge 500 S 166.00 S -334\n\n43181.31700 Reisekosten u. Spesen 976.70 S 2'500 S 2'124.65 S -375\n\n43181.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 94'000.00 S 94'000 S 94'000.00 S\n\n43181.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 922.20 S 900 S 945.55 S 46\n\n43181.39301 Interne Verrechnung Telefonie 107.80 S 107.80 S 108\n\n43181.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 597.75 S\n\n43181.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'151.00 S 5'500 S -5'500\n\n43181.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 11'715.05 S 13'900 S 14'292.30 S 392\n\n43181.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 220.15 S 200 S 231.95 S 32\n\n43181.42500 Verkauf Essen, Kioskartikel 22'479.75 H 28'000 H 25'661.45 H -2'339\n\n43181.43091 Erlös Wohnprojekte 116'210.00 H 170'000 H 138'986.60 H -31'013\n\n43181.46310 Staatsbeiträge 25'000.00 H 35'000 H 37'000.00 H 2'000\n\n43181.46320 Gemeindebeiträge 104'000.10 H 104'000 H 104'000.05 H 0\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n43201 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n43201.36360 Verschiedene Beiträge 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n49 Gesundheitswesen, übrige 1'285.80 S 6'000 S 1'184.40 S -4'816\n\n490 Gesundheitswesen, übrige 1'285.80 S 6'000 S 1'184.40 S -4'816\n\n4900 Gesundheitswesen, übrige 1'285.80 S 6'000 S 1'184.40 S -4'816\n\n49001 Gesundheitswesen, übrige 1'285.80 S 6'000 S 1'184.40 S -4'816\n49001.31560 Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente 1'185.80 S 2'000 S 422.40 S -1'578\n\n49001.36360 Verschiedene Beiträge 100.00 S 4'000 S 762.00 S -3'238\n\n83\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 11'926'598.63 S 15'069'700 S 13'620'543.22 S -1'449'157\n\n51 Krankheit u. Unfall 502'089.69 S 580'000 S 560'818.79 S -19'181\n\n511 Krankenversicherungen 502'089.69 S 580'000 S 560'818.79 S -19'181\n\n5111 Krankenpflege Grundversicherung 502'089.69 S 580'000 S 560'818.79 S -19'181\n\n51111 Krankenpflege Grundversicherung 502'089.69 S 580'000 S 560'818.79 S -19'181 35\n\n51111.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 10'438.60 S 8'879.40 S 8'879\n\n51111.36370 Prämien u. Kostenbeteiligungen 3'589'112.19 S 3'650'000 S 3'536'838.94 S -113'161\n\n51111.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 5'000 S 29'688.73 S 24'689\n\n51111.42600 Rückerstattungen 32'226.45 H 40'000 H 31'420.65 H -8'579\n\n51111.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 17'563.55 H 5'000 H 29'688.73 H 24'689\n\n51111.46310 Rückerstattungen Kanton 3'047'671.10 H 3'030'000 H 2'953'478.90 H -76'521\n\n52 Invalidität 20'177.00 S 23'700 S 19'956.50 S -3'744\n\n524 Leistungen an Invalide 20'177.00 S 23'700 S 19'956.50 S -3'744\n\n5240 Leistungen an Invalide 20'177.00 S 23'700 S 19'956.50 S -3'744\n\n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime 20'177.00 S 23'700 S 19'956.50 S -3'744 35\n\n52401.36361 Pro Infirmis 12'077.00 S 12'500 S 12'061.50 S -439\n\n52401.36369 Verschiedene Beiträge 8'100.00 S 11'200 S 7'895.00 S -3'305\n\n53 Alter + Hinterlassene 191'292.10 S 174'900 S 168'785.65 S -6'114\n\n535 Leistungen an das Alter 191'292.10 S 174'900 S 168'785.65 S -6'114\n\n5350 Leistungen an das Alter 191'292.10 S 174'900 S 168'785.65 S -6'114\n\n53501 Beiträge für das Alter 191'292.10 S 174'900 S 168'785.65 S -6'114 35\n\n53501.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'815.10 S\n\n53501.36361 Mittagstisch Altersiedlung 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S\n\n53501.36362 Alterstützpunkt 20'000.00 S 25'000 S 20'000.00 S -5'000\n\n53501.36363 Pro Senectute 115'000.00 S 115'000 S 115'000.00 S\n\n53501.36369 Verschiedene Beiträge 5'477.00 S 4'900 S 3'785.65 S -1'114\n\n84\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n54 Familie u. Jugend 3'405'459.94 S 3'532'400 S 3'800'040.45 S 267'640\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 495'314.32 S 624'000 S 524'947.78 S -99'052\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 495'314.32 S 624'000 S 524'947.78 S -99'052\n\n54301 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 495'314.32 S 624'000 S 524'947.78 S -99'052 35\n\n54301.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 13'010.13 S 13'000 S 21'421.85 S 8'422\n\n54301.36375 Alimentenbevorschussung 1'023'576.65 S 1'180'000 S 991'850.15 S -188'150\n\n54301.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 20'000 S -20'000\n\n54301.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 175'000.00 S 135'000 S 175'000.00 S 40'000\n\n54301.42605 Rückerstattungen Alimenten 709'111.86 H 700'000 H 657'013.67 H -42'986\n\n54301.42608 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten 7'160.60 H 4'000 H 6'310.55 H 2'311\n\n54301.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 20'000 H -20'000\n\n544 Jugendschutz 740'750.83 S 755'000 S 987'459.62 S 232'460\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 392'201.75 S 495'000 S 449'512.67 S -45'487\n\n54401 Jugendfürsorge 24'432.65 S 32'400 S 20'806.40 S -11'594 36\n\n54401.31300 Dienstleistungen Dritter 24'432.65 S 32'000 S 20'806.40 S -11'194\n\n54401.36369 Verschiedene Beiträge 400 S -400\n\n54402 Jugendarbeit 367'769.10 S 462'600 S 428'706.27 S -33'894 36\n\n54402.30100 Löhne 201'752.95 S 248'200 S 250'377.15 S 2'177\n\n54402.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 20'761.70 S 22'200 S 27'407.00 S 5'207\n\n54402.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 480.00 S 500 S 260.00 S -240\n\n54402.30490 Übrige Zulagen 5'090.00 S 9'500 S 7'730.00 S -1'770\n\n54402.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'673.60 S 17'100 S 19'864.90 S 2'765\n\n54402.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 15'163.95 S 17'800 S 17'744.90 S -55\n\n54402.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'735.30 S 2'100 S 2'166.80 S 67\n\n54402.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'096.95 S 4'800 S 5'263.95 S 464\n\n54402.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'923.30 S 2'400 S 2'521.35 S 121\n\n54402.30990 Übriger Personalaufwand 466.00 S 800 S 740.50 S -60\n\n54402.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 5'204.80 S 4'800 S 1'588.55 S -3'211\n\n54402.31000 Büromaterial 783.45 S 1'100 S 543.45 S -557\n\n54402.31010 Verbrauchsmaterial 1'833.75 S 3'000 S 2'041.55 S -958\n\n54402.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 304.90 S 400 S 630.10 S 230\n\n54402.31100 Anschaffung Mobiliar 2'200 S 1'631.05 S -569\n\n54402.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'874.40 S 2'800 S -2'800\n\n54402.31300 Dienstleistungen Dritter 8'644.30 S 19'900 S 3'214.10 S -16'686\n\n85\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n54402.31301 Telefon 1'244.40 S 1'500 S 1'111.70 S -388\n\n54402.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 1'616.40 S 2'000 S 1'782.38 S -218\n\n54402.31307 Jugendprojekte 22'482.55 S 31'400 S 31'409.34 S 9\n\n54402.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 900 S -900\n\n54402.31370 Steuern u. Abgaben 1'832.55 S 2'000 S 1'603.95 S -396\n\n54402.31500 Unterhalt Mobiliar 1'000 S 299.25 S -701\n\n54402.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'411.65 S 1'500 S 850.95 S -649\n\n54402.31600 Raummieten 2'600 S -2'600\n\n54402.31700 Reisekosten u. Spesen 478.70 S 1'200 S 52.30 S -1'148\n\n54402.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'020.00 S 3'000 S 960.00 S -2'040\n\n54402.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 35'600.00 S 35'600 S 35'600.00 S\n\n54402.39301 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 S 42.80 S 43\n\n54402.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S\n\n54402.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'869.00 S 13'000 S -13'000\n\n54402.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 9'972.50 S 9'600 S 11'786.70 S 2'187\n\n54402.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 663.30 S 700 S 580.10 S -120\n\n54402.42600 Rückerstattungen Dritter 2'453.35 H 3'000 H 1'098.55 H -1'901\n\n5441 Kinder- u. Jugendheime 348'549.08 S 260'000 S 537'946.95 S 277'947\n\n54411 Kinder- u. Jugendheime 348'549.08 S 260'000 S 537'946.95 S 277'947 36\n\n54411.36361 Unterbringung in Heimen 507'824.65 S 350'000 S 870'445.45 S 520'445\n\n54411.46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte 132'578.02 H 60'000 H 228'471.05 H 168'471\n\n54411.46370 Beiträge an Heimaufenthalte 26'697.55 H 30'000 H 104'027.45 H 74'027\n\n545 Leistungen an Familien 2'169'394.79 S 2'153'400 S 2'287'633.05 S 134'233\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 405'821.90 S 355'400 S 406'200.00 S 50'800\n\n54501 Beratungs- u. Schutzmassnahmen 405'821.90 S 355'400 S 406'200.00 S 50'800 36\n\n54501.36312 Beitrag an Frauenhaus SG 721.90 S 40'000 S -40'000\n\n54501.36369 Verschiedene Beiträge 1'100.00 S 1'400 S 2'200.00 S 800\n\n54501.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 404'000.00 S 314'000 S 404'000.00 S 90'000\n\n5451 Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter) 1'058'729.79 S 874'000 S 917'109.20 S 43'109\n\n54511 Kindertagesstätten u. Tagesfamilien 944'094.79 S 794'000 S 792'870.95 S -1'129 36\n\n54511.36351 Beiträge an Spielgruppen 22'893.00 S 52'000 S 31'404.95 S -20'595\n\n54511.36370 Beiträge an private Haushalte 901'201.79 S 962'000 S 968'904.00 S 6'904\n\n54511.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 20'000.00 S 20'000.00 S 20'000\n\n54511.46310 Beiträge Kanton SG 220'000 H 227'438.00 H 7'438\n\n86\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n54512 Frühförderungkonzept Stadt Wil 114'635.00 S 80'000 S 124'238.25 S 44'238 36\n\n54512.30100 Löhne 48'629.05 S 45'300 S 53'210.95 S 7'911\n\n54512.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 240.00 S 200 S 240.00 S 40\n\n54512.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'135.10 S 2'900 S 3'443.35 S 543\n\n54512.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 4'779.00 S 4'900 S 4'859.40 S -41\n\n54512.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 392.75 S 400 S 429.65 S 30\n\n54512.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 875.30 S 800 S 958.00 S 158\n\n54512.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 641.90 S 400 S 489.45 S 89\n\n54512.30990 Übriger Personalaufwand 1'000 S 70.00 S -930\n\n54512.31020 Drucksachen, Publikationen 88.00 S 600 S -600\n\n54512.31306 Anlässe und Veranstaltungen 1'345.90 S 10'000 S 3'537.45 S -6'463\n\n54512.31700 Reisekosten u. Spesen 13.00 S\n\n54512.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'500 S -1'500\n\n54512.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 57'000.00 S 12'000 S 57'000.00 S 45'000\n\n54512.46310 Beiträge Kanton SG 2'505.00 H\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 47'858.85 S 55'000 S 32'090.55 S -22'909\n\n54521 Elternschaftsbeiträge 47'858.85 S 55'000 S 32'090.55 S -22'909 36\n\n54521.36370 Beiträge an private Haushalte 27'858.85 S 35'000 S 12'090.55 S -22'909\n\n54521.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 530'322.80 S 750'000 S 891'213.00 S 141'213\n\n54531 Pflegegelder für Pflegekinder 530'322.80 S 750'000 S 891'213.00 S 141'213 37\n\n54531.36370 Beiträge an private Haushalte 775'138.70 S 940'000 S 1'125'355.50 S 185'356\n\n54531.42600 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 244'815.90 H 190'000 H 234'142.50 H 44'143\n\n5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung 126'661.45 S 119'000 S 41'020.30 S -77'980\n\n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung 126'661.45 S 119'000 S 41'020.30 S -77'980 37\n\n54541.36360 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 126'661.45 S 120'000 S 41'020.30 S -78'980\n\n54541.46370 Beiträge von privaten Haushalten 1'000 H -1'000\n\n87\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n55 Arbeitslosigkeit 929'426.55 S 1'004'900 S 906'316.45 S -98'584\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 929'426.55 S 1'004'900 S 906'316.45 S -98'584\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe 929'426.55 S 1'004'900 S 906'316.45 S -98'584\n\n55911 Arbeitsintegration der Stadt Wil 929'426.55 S 1'004'900 S 906'316.45 S -98'584 37\n\n55911.30100 Löhne 415'876.35 S 502'900 S 496'729.70 S -6'170\n\n55911.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 63'164.00 S 20'400 S 11'900.00 S -8'500\n\n55911.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'500.00 S 1'400 S 1'680.00 S 280\n\n55911.30490 Übrige Zulagen 1'088.00 S\n\n55911.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'199.80 S 33'700 S 32'920.55 S -779\n\n55911.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 48'973.50 S 53'500 S 53'151.45 S -349\n\n55911.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'906.20 S 4'200 S 4'105.10 S -95\n\n55911.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'711.60 S 9'400 S 9'156.65 S -243\n\n55911.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'388.70 S 4'800 S 4'679.90 S -120\n\n55911.30990 Übriger Personalaufwand 835.00 S 800 S 47.00 S -753\n\n55911.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 182.00 S 1'000 S 192.00 S -808\n\n55911.31000 Büromaterial 196.45 S 1'000 S 186.65 S -813\n\n55911.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 7'210.75 S 9'000 S 9'880.40 S 880\n\n55911.31011 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar) 16'074.95 S 22'500 S 25'675.85 S 3'176\n\n55911.31020 Drucksachen, Publikationen 1'114.10 S 1'000 S 207.90 S -792\n\n55911.31050 Lebensmittel 8'816.25 S 13'000 S 9'727.20 S -3'273\n\n55911.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'871.90 S 5'000 S 4'604.40 S -396\n\n55911.31202 Strom 1'221.30 S 2'000 S 2'146.10 S 146\n\n55911.31204 Kehrichtgebühren 606.85 S 1'000 S 833.20 S -167\n\n55911.31300 Dienstleistungen Dritter 385'500.10 S 385'000 S 345'895.50 S -39'105\n\n55911.31301 Telefon 575.10 S 500 S 356.80 S -143\n\n55911.31302 Postgebühren, Versandkosten 135.55 S 500 S 254.60 S -245\n\n55911.31306 Verbandsbeiträge 200.00 S 200 S 200.00 S\n\n55911.31340 Sachversicherungen 2'218.90 S 2'000 S 6'674.75 S 4'675\n\n55911.31370 Steuern u. Abgaben 2'130.00 S 2'200 S 2'263.00 S 63\n\n55911.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 982.20 S 1'000 S 754.40 S -246\n\n55911.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'771.05 S 2'000 S 641.50 S -1'359\n\n55911.31511 Unterhalt Fahrzeuge 2'354.45 S 2'500 S 3'309.30 S 809\n\n55911.31600 Raummieten 39'000.00 S 39'000 S 39'000.00 S\n\n55911.31700 Reisekosten u. Spesen 702.20 S 4'000 S 369.90 S -3'630\n\n55911.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 10'400.00 S 10'400 S 10'400.00 S\n\n55911.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 951.45 S 900 S 967.55 S 68\n\n55911.39301 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 S 21.90 S 22\n\n55911.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 360.85 S\n\n88\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n55911.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 491.55 S 5'000 S -5'000\n\n55911.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 18'168.25 S 23'600 S 20'145.60 S -3'454\n\n55911.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n55911.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'616.00 S 1'600 S 1'268.80 S -331\n\n55911.42500 Einnahmen aus Verpflegung 3'288.75 H 3'000 H 3'837.50 H 838\n\n55911.42600 Rückerstattungen Dritter 2'687.00 H 100 H 47.00 H -53\n\n55911.43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm 154'114.95 H 160'000 H 191'146.70 H 31'147\n\n57 Sozialhilfe u. Asylwesen 6'878'153.35 S 9'753'800 S 8'164'625.38 S -1'589'175\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 5'742'775.03 S 6'406'000 S 5'810'301.65 S -595'698\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 5'742'775.03 S 6'406'000 S 5'810'301.65 S -595'698\n\n57200 Schweizer 3'096'058.60 S 3'790'000 S 3'183'609.73 S -606'390 37\n\n57200.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 291.90 S 2'964.75 S 2'965\n\n57200.36370 Beiträge an private Haushalte 5'328'993.91 S 5'670'000 S 5'108'600.18 S -561'400\n\n57200.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 30'000 S 7'300.00 S -22'700\n\n57200.42600 Rückerstattungen 1'978'271.96 H 1'700'000 H 1'741'768.40 H 41'768\n\n57200.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 30'000 H 7'300.00 H -22'700\n\n57200.46320 Rückerstattungen von Gemeinden 254'955.25 H 180'000 H 186'186.80 H 6'187\n\n57204 Ausländer 2'646'716.43 S 2'616'000 S 2'626'691.92 S 10'692 37\n\n57204.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 103.30 S 1'789.20 S 1'789\n\n57204.36370 Beiträge an private Haushalte 4'375'109.08 S 3'966'000 S 4'725'563.43 S 759'563\n\n57204.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 20'000 S 5'729.75 S -14'270\n\n57204.42600 Rückerstattungen 1'728'495.95 H 1'350'000 H 2'100'660.71 H 750'661\n\n57204.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 20'000 H 5'729.75 H -14'270\n\n573 Asylwesen 556'286.78 H 1'343'300 S 382'676.77 S -960'623\n\n5732 Asylsuchende 264'563.12 H 657'300 S 309'422.10 S -347'878\n\n57321 Asylsuchende 264'563.12 H 657'300 S 309'422.10 S -347'878 38\n\n57321.36366 Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA 239'660.00 S 240'000 S 241'590.00 S 1'590\n\n57321.36370 Unterstützung von Asylsuchenden 241'998.85 S 500'000 S 158'623.05 S -341'377\n\n57321.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 125'000.00 S 125'000 S 125'000.00 S\n\n57321.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'287.80 S 2'300 S 2'287.80 S -12\n\n57321.39308 Interne Verrechnung von FM 38'826.63 S 40'000 S 37'865.60 S -2'134\n\n57321.42600 Rückerstattungen 16'302.55 H 50'000 H 8'741.70 H -41'258\n\n57321.46300 Beiträge vom Bund 896'033.85 H 200'000 H 247'202.65 H 47'203\n\n89\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n5733 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 3'000 S -3'000\n\n57331 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 3'000 S -3'000\n57331.36370 Notunterstützung 3'000 S -3'000\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer  bis 7 Jahre 272'215.56 S 160'000 S 212'231.18 S 52'231\n\n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre 272'215.56 S 160'000 S 212'231.18 S 52'231 38\n\n57341.36370 Unterstützungsleistungen 799'072.90 S 640'000 S 751'087.13 S 111'087\n\n57341.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 40'000.00 S 50'000 S 40'000.00 S -10'000\n\n57341.42600 Rückerstattungen 139'933.05 H 140'000 H 62'670.95 H -77'329\n\n57341.46300 Beiträge vom Bund 426'924.29 H 390'000 H 516'185.00 H 126'185\n\n5736 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 147'991.60 H 40'000 H 19'425.75 H -20'574\n\n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 147'991.60 H 40'000 H 19'425.75 H -20'574 38\n\n57361.36370 Unterstützungsleistungen 81'035.95 S 70'000 S 83'330.25 S 13'330\n\n57361.42600 Rückerstattungen 229'027.55 H 110'000 H 102'756.00 H -7'244\n\n5737 Flüchtlinge 440'460.40 H 617'000 S 37'003.41 H 654'003\n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 539'647.12 H 785'000 S 202'210.26 H 987'210 38\n\n57371.36370 Unterstützungsleistungen 1'100'515.73 S 1'550'000 S 1'131'777.01 S -418'223\n\n57371.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000.00 S 40'000 S 30'000.00 S -10'000\n\n57371.42600 Rückerstattungen 184'490.25 H 170'000 H 175'466.17 H 5'466\n\n57371.46300 Beiträge vom Bund 1'485'672.60 H 635'000 H 1'188'521.10 H 553'521\n\n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise) 99'186.72 S 168'000 H 165'206.85 S 333'207 38\n\n57372.36370 Unterstützungsleistungen 607'155.03 S 580'000 S 583'754.95 S 3'755\n\n57372.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S\n\n57372.42600 Rückerstattungen 35'491.45 H 40'000 H 55'077.80 H 15'078\n\n57372.46300 Beiträge vom Bund 502'476.86 H 738'000 H 393'470.30 H -344'530\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 24'512.78 S 54'000 H 82'547.35 H 28'547\n\n57381 IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 24'591.93 S 70'000 H 32'745.15 H -37'255 39\n\n57381.36370 Unterstützungsleistungen 171'996.60 S 200'000 S 138'929.90 S -61'070\n\n57381.42600 Rückerstattungen 147'404.67 H 270'000 H 171'675.05 H -98'325\n\n57382 IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise) 79.15 H 16'000 S 49'802.20 H 65'802 39\n\n57382.36370 Unterstützungsleistungen 53'209.60 S 70'000 S 63'037.00 S -6'963\n\n57382.42600 Rückerstattungen 53'288.75 H 54'000 H 112'839.20 H 58'839\n\n90\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n579 Fürsorge, übrige 1'691'665.10 S 2'004'500 S 1'971'646.96 S -32'853\n\n5790 Fürsorge, übrige 1'691'665.10 S 2'004'500 S 1'971'646.96 S -32'853\n\n57901 Soziale Dienste 1'674'714.40 S 2'000'000 S 1'953'489.66 S -46'510 39\n\n57901.30100 Löhne 2'622'472.60 S 2'727'700 S 2'844'691.80 S 116'992\n\n57901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 28'069.95 S 16'000 S 35'838.50 S 19'839\n\n57901.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 6'000 S -6'000\n\n57901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'370.00 S 3'500 S 3'860.00 S 360\n\n57901.30490 Übrige Zulagen 952.00 S 900.00 S 900\n\n57901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 171'752.65 S 179'700 S 186'866.20 S 7'166\n\n57901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 218'775.00 S 238'700 S 247'500.05 S 8'800\n\n57901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 21'274.35 S 22'900 S 23'105.50 S 206\n\n57901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 47'978.75 S 50'100 S 51'992.10 S 1'892\n\n57901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 34'680.20 S 25'700 S 26'595.85 S 896\n\n57901.30990 Übriger Personalaufwand 4'488.40 S 3'700 S 466.55 S -3'233\n\n57901.30991 Personalverpflegung Dep. GS 686.40 S 2'600 S 1'042.45 S -1'558\n\n57901.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 7'987.30 S 13'800 S 11'290.20 S -2'510\n\n57901.30999 Personalanlässe Dep. GS 10'200 S 2'421.10 S -7'779\n\n57901.31000 Büromaterial 10'440.50 S 15'000 S 13'385.45 S -1'615\n\n57901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 224.70 S 1'200 S 786.95 S -413\n\n57901.31020 Drucksachen, Publikationen 3'272.75 S 3'000 S 1'649.20 S -1'351\n\n57901.31204 Kehrichtgebühren 1'734.60 S 3'000 S 2'600.40 S -400\n\n57901.31300 Dienstleistungen Dritter 413.95 S 7'000 S -7'000\n\n57901.31301 Telefon 1'365.00 S 1'200 S 1'095.85 S -104\n\n57901.31302 Postgebühren, Versandkosten 2'732.26 S 2'400 S 2'281.40 S -119\n\n57901.31306 Verbandsbeiträge 7'110.00 S 6'800 S 8'355.00 S 1'555\n\n57901.31308 Betreuungsaufwand 5'241.75 S 5'000 S 7'786.20 S 2'786\n\n57901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 45'773.20 S 52'200 S 85'002.60 S 32'803\n\n57901.31500 Unterhalt Mobiliar 1'569.70 S 600 S 649.75 S 50\n\n57901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 900 S -900\n\n57901.31700 Reisekosten u. Spesen 5'435.60 S 22'000 S 8'086.15 S -13'914\n\n57901.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 9'448.75 S\n\n57901.31990 Übriger Betriebsaufwand 2'300 S -2'300\n\n57901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 4'141.40 S 4'100 S 3'994.25 S -106\n\n57901.39301 Interne Verrechnung Telefonie 130.00 S 130.00 S 130\n\n57901.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 2'073.30 S\n\n57901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 34'711.10 S 28'000 S -28'000\n\n57901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 185'825.19 S 163'400 S 151'113.91 S -12'286\n\n57901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 216.50 S 300 S 199.00 S -101\n\n57901.42100 Gebühren für Amtshandlungen 3'140.00 H 3'000 H 3'220.00 H 220\n\n91\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2020 Rechnung 2021Budget 2021\n\n57901.42600 Rückerstattungen Dritter 195'493.45 H 180'000 H 155'976.75 H -24'023\n\n57901.49304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 1'611'000.00 H 1'436'000 H 1'611'000.00 H 175'000\n\n57902 Allgemeine Fürsorge 16'950.70 S 4'500 S 18'157.30 S 13'657 39\n\n57902.31300 Dienstleistungen Dritter 125.95 S 5'500 S 2'811.00 S -2'689\n\n57902.31309 Dienstleistungen Dritter 598.55 S 598.55 S 599\n\n57902.35010 Fondseinlagen 13'529.15 S 1'100 S 21'374.75 S 20'275\n\n57902.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 800.00 S 2'500 S 330.00 S -2'170\n\n57902.36369 Verschiedene Beiträge an Organisationen 15'793.60 S 14'800 S 14'787.00 S -13\n\n57902.36378 Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler 13'690.00 S 18'000 S 5'820.00 S -12'180\n\n57902.36379 Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttinger-Fonds 5'296.55 S 12'000 S 8'718.35 S -3'282\n\n57902.44300 Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler 26'016.50 H 18'000 H 25'951.00 H 7'951\n\n57902.45010 Fondsbezüge 5'296.55 H 30'000 H 8'718.35 H -21'282\n\n57902.49400 Interne Verrechnung von Zinsen 1'570.05 H 1'400 H 1'613.00 H 213\n\n57903 Corona-Hilfe 39\n\n57903.36370 Beiträge an private Haushalte 128'846.25 S 128'846\n\n57903.46310 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 128'846.25 H 128'846\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 3'334'000.00 H 2'779'000 H 2'498'200.00 H -280'800\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 3'334'000.00 H 2'779'000 H 2'498'200.00 H -280'800\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 3'334'000.00 H 2'779'000 H 2'498'200.00 H -280'800\n\n9301 Finanzausgleich 1. Stufe 3'334'000.00 H 2'779'000 H 2'498'200.00 H -280'800\n\n93011 Finanzausgleich 1. Stufe 3'334'000.00 H 2'779'000 H 2'498'200.00 H -280'800 40\n\n93011.46215 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche 151'597.30 H 218'000 H 405'057.29 H 187'057\n\n93011.46216 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe 2'813'334.25 H 2'052'000 H 1'584'548.19 H -467'452\n\n93011.46217 Sonderlastenausgleich stationäre Pflege 369'068.45 H 509'000 H 508'594.52 H -405\n\n92\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\n1 Aktiven 316'581'581.31 8'559'580.44 308'022'000.87\n\n10 Finanzvermögen 130'123'496.02 6'463'973.49 123'659'522.53\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 39'686'062.07 6'746'366.84 32'939'695.23\n\n1000 Kasse 72'268.20 13'863.70 58'404.50\n\n100001 Stadtkasse 33'481.70 12'092.15 21'389.55\n\n100003 Einwohneramt 2'554.00 428.00 2'126.00\n\n100004 Stadtkanzlei 956.00 195.00 761.00\n\n100005 BUV 5'027.80 1'388.90 3'638.90\n\n100007 Jugendarbeit 1'800.10 348.45 2'148.55\n\n100008 WIPP 6'814.25 1'466.20 8'280.45\n\n100009 Arbeitsintegration 656.30 1'300.55 1'956.85\n\n100021 Betreibungsamt 5'949.95 311.00 5'638.95\n\n100032 Stadtbibliothek 701.75 315.65 386.10\n\n100051 Sozialhilfe 6'946.60 2'313.35 4'633.25\n\n100052 Sozialberatung 316.90 1'350.00 1'666.90\n\n100053 Berufsbeistandschaft 5'789.15 951.85 4'837.30\n\n100084 Info-Center 1'273.70 333.00 940.70\n\n1001 Post 26'617'663.41 16'379'701.10 10'237'962.31\n\n100101 Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1 20'656'728.44 16'234'666.89 4'422'061.55\n\n100111 Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2 1'372'283.60 414'270.61 1'786'554.21\n\n100121 Versicherungswesen  CH70 0900 0000 9000 4200 1 892'157.36 861'772.90 30'384.46\n\n100131 Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8 3'533'089.06 240'569.10 3'773'658.16\n\n100132 Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4 127'355.28 58'807.02 186'162.30\n\n100133 Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5 19'103.43 483.14 18'620.29\n\n100134 Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2 16'946.24 3'575.10 20'521.34\n\n1002 Bank 12'989'046.46 9'650'815.06 22'639'861.52\n\n100201 SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1 12'610'277.12 9'428'830.03 22'039'107.15\n\n100211 RB CH83 8080 8004 9444 2073 8 168'487.89 39'374.53 207'862.42\n\n100241 Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5 178'815.05 186'917.90 365'732.95\n\n100249 Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3)  CH42 0690 0034 5638 1000 4 31'466.40 4'307.40 27'159.00\n\nVeränderung\n\n93\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n1004 Debit- u. Kreditkarten 7'084.00 3'617.10 3'466.90\n\n100411 EC/Twint/KK Stadtkasse 6'155.00 3'500.00 2'655.00\n\n100412 Postcard Stadtkasse 120.00 120.00\n\n100431 EC/Twint/KK Einwohneramt 387.00 247.00 140.00\n\n100432 Postcard Einwohneramt 102.00 102.00\n\n100451 EC/Twint/KK Bauverwaltung 230.00 340.00 570.00\n\n100471 EC/Twint/KK Betreibungsamt 56.90 56.90\n\n100484 EC/Twint/KK Info-Center 90.00 45.00 45.00\n\n101 Forderungen 26'403'441.65 1'213'344.89 25'190'096.76\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten 3'995'127.01 823'163.70 3'171'963.31\n\n101001 Debitoren FD 4'161'067.70 875'081.60 3'285'986.10\n\n101011 Debitoren FD (Wil alt) 4'505.15 4'505.15\n\n101021 Debitoren FD (Bh alt) 22'933.70 22'933.70\n\n101081 Debitoren Betreibungsamt 46'620.46 4'356.75 50'977.21\n\n101091 Wertberichtigungen FD (Delkredere) -240'000.00 75'000.00 -165'000.00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten (Passiv 2011) 7'268'959.96 1'651'075.15 8'920'035.11\n\n101121 SVRW 551'361.16 7'520.60 558'881.76\n\n101187 Technische Betriebe 6'717'598.80 1'643'554.55 8'361'153.35\n\n1012 Steuerforderungen 12'413'542.07 1'016'455.32 11'397'086.75\n\n101201 Allgemeine Steuern 11'838'428.07 842'086.42 10'996'341.65\n\n101211 Anteile an Kantonseinnahmen 1'225'114.00 224'368.90 1'000'745.10\n\n101290 Delkredere allgemeine Steuern -590'000.00 40'000.00 -550'000.00\n\n101291 Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen -60'000.00 10'000.00 -50'000.00\n\n1014 Transferforderungen 2'465'881.27 827'262.46 1'638'618.81\n\n101409 Verbindung alte/neue Rechnung 88'404.94 580'466.47 668'871.41\n\n101411 Guthaben von Gemeinwesen 2'366'343.33 1'402'158.68 964'184.65\n\n101421 Verrechnungssteuern 11'133.00 5'570.25 5'562.75\n\n1015 Interne Kontokorrente 205'067.46 156'493.86 48'573.60\n\n101501 Allgemeiner interner Durchgang 174'266.26 171'489.26 2'777.00\n\n101509 Verwaltung LS Finanzvermögen 3'753.35 4'234.50 7'987.85\n\n101511 Lohnwesen 27'047.85 10'760.90 37'808.75\n\n94\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n1019 Übrige Forderungen 54'863.88 41'044.70 13'819.18\n\n101911 Depotguthaben 14'669.68 5'005.85 9'663.83\n\n101921 Vorsteuer MWST 40'194.20 36'038.85 4'155.35\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 5'563'893.70 2'231'979.26 3'331'914.44\n\n1041 Sach- u. übriger Betriebsaufwand 16'155.00 16'155.00\n\n104121 Abgrenzung Sachgruppe 31 BS 16'155.00 16'155.00\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 5'547'738.70 2'215'824.26 3'331'914.44\n\n104321 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS 228'000.00 25'333.08 253'333.08\n\n104351 Abgrenzung KLIB SD GS 4'911'729.70 2'250'887.34 2'660'842.36\n\n104352 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS 8'009.00 9'730.00 17'739.00\n\n106 Vorräte 462'505.60 23'292.30 439'213.30\n\n1060 Handelswaren 338'625.30 9'689.00 328'936.30\n\n106011 Reka-Checks 4'000.00 1'000.00 3'000.00\n\n106012 IGOB-Gutscheine Personal 2'994.40 394.00 2'600.40\n\n106013 IGOB-Gutscheine Verkaufsstelle 4'560.00 60.00 4'620.00\n\n106021 Kehrichtmarken 6'967.50 893.25 7'860.75\n\n106031 Bio-Einzelmarken 10'245.10 1'956.40 12'201.50\n\n106032 Bio-Jahresmarken 281'634.20 9'470.80 272'163.40\n\n106061 Handwerkerparkkarten 355.00 355.00\n\n106062 SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.) 27'869.10 1'378.85 26'490.25\n\n1061 Roh- u. Hilfsmaterial 123'880.30 13'603.30 110'277.00\n\n106161 Werkhof 123'880.30 13'603.30 110'277.00\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 465'000.00 465'000.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 465'000.00 465'000.00\n\n107001 Aktien und Anteilscheine 465'000.00 465'000.00\n\n95\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n108 Sachanlagen FV 57'542'593.00 3'751'009.80 61'293'602.80\n\n1080 Grundstücke FV 35'607'200.00 3'186'800.00 38'794'000.00\n\n108000 Grundstücke FV 35'607'200.00 3'186'800.00 38'794'000.00\n\n1084 Gebäude FV 21'935'393.00 564'209.80 22'499'602.80\n\n108400 Gebäude FV 21'935'393.00 564'209.80 22'499'602.80\n\n14 Verwaltungsvermögen 186'458'085.29 2'095'606.95 184'362'478.34\n\n140 Sachanlagen VV 171'431'306.47 4'818'277.11 166'613'029.36\n\n1400 Grundstücke VV unüberbaut 1'941'835.35 1'941'835.35\n\n14000 Grundstücke VV unüberbaut 1'941'835.35 1'941'835.35\n\n140001 Grundstücke VV unüberbaut 1'941'835.35 1'941'835.35\n\n1401 Strassen, Verkehrswege 45'255'616.63 1'560'207.96 43'695'408.67\n\n14010 Strassen, Verkehrswege 45'255'616.63 1'560'207.96 43'695'408.67\n\n140101 Strassen, Verkehrswege 45'255'616.63 1'560'207.96 43'695'408.67\n\n1402 Wasserbau 2'132'088.27 21'982.29 2'154'070.56\n\n14020 Wasserbau 2'132'088.27 21'982.29 2'154'070.56\n\n140201 Wasserbau 2'132'088.27 21'982.29 2'154'070.56\n\n1403 Übrige Tiefbauten 34'768'021.68 233'903.89 34'534'117.79\n\n14030 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 4'891'676.59 29'142.21 4'862'534.38\n\n140301 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 4'891'676.59 29'142.21 4'862'534.38\n\n14031 Tiefbauten Spezialfinanzierungen 29'876'345.09 204'761.68 29'671'583.41\n\n140313 Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Kanalisation 29'644'676.69 78'223.79 29'566'452.90\n\n140314 Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Sonderbauwerke 231'668.40 126'537.89 105'130.51\n\n96\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n1404 Hochbauten 82'958'141.55 2'688'216.03 80'269'925.52\n\n14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 82'958'141.55 2'688'216.03 80'269'925.52\n\n140401 Hochbauten allgemeiner Haushalt 82'958'141.55 2'688'216.03 80'269'925.52\n\n1406 Mobilien 948'588.89 794'344.19 1'742'933.08\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 948'588.89 794'344.19 1'742'933.08\n\n140601 Mobilien allgemeiner Haushalt 948'588.89 794'344.19 1'742'933.08\n\n1407 Anlagen im Bau 3'427'014.10 1'152'275.71 2'274'738.39\n\n14070 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 3'427'014.10 1'152'275.71 2'274'738.39\n\n140700 Anlagen im Bau allgemeinder Haushalt 3'427'014.10 1'152'275.71 2'274'738.39\n\n142 Immaterielle Anlagen 2'327'432.16 243'111.33 2'570'543.49\n\n1420 Software 55'368.01 27'684.01 27'684.00\n\n14200 Software allgemeiner Haushalt 55'368.01 27'684.01 27'684.00\n\n142000 Software allgemeiner Haushalt 55'368.01 27'684.01 27'684.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 588'645.99 544'692.74 1'133'338.73\n\n14270 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt 588'645.99 544'692.74 1'133'338.73\n\n142701 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt 588'645.99 544'692.74 1'133'338.73\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 1'683'418.16 273'897.40 1'409'520.76\n\n14290 Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt 1'683'418.16 273'897.40 1'409'520.76\n\n142901 Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt 1'683'418.16 273'897.40 1'409'520.76\n\n144 Darlehen 90'000.00 2'440'000.00 2'530'000.00\n\n1446 Darlehen an private Organisation ohne Erwerbszweck 90'000.00 2'440'000.00 2'530'000.00\n\n144601 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 90'000.00 2'440'000.00 2'530'000.00\n\n97\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 11'336'875.00 185'800.00 11'522'675.00\n\n1451 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten 300.00 300.00\n\n145100 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten 300.00 300.00\n\n145100 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten 300.00 300.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentliche Unternehmen 11'336'575.00 185'800.00 11'522'375.00\n\n14540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt 11'336'575.00 185'800.00 11'522'375.00\n\n145401 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen 11'336'575.00 185'800.00 11'522'375.00\n\n146 Investitionsbeiträge 1'272'471.66 146'241.17 1'126'230.49\n\n1460 Investitionsbeiträge an Bund 78'643.07 9'830.39 68'812.68\n\n14600 Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt 78'643.07 9'830.39 68'812.68\n\n146001 Investititionsbeiträge an Bund 78'643.07 9'830.39 68'812.68\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone 279'728.59 13'993.08 265'735.51\n\n14610 Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt 279'728.59 13'993.08 265'735.51\n\n146101 Investitionsbeiträge an Kantone 279'728.59 13'993.08 265'735.51\n\n1466 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen 914'100.00 122'417.70 791'682.30\n\nohne Erwerbszweck\n\n14660 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen 914'100.00 122'417.70 791'682.30\n\nohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt\n\n146601 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck 914'100.00 122'417.70 791'682.30\n\n98\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n2 Passiven 316'581'581.31 8'559'580.44 308'022'000.87\n\n20 Fremdkapital 160'487'502.41 10'231'286.31 150'256'216.10\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 38'589'818.51 5'026'638.62 33'563'179.89\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter 17'085'730.82 789'021.01 17'874'751.83\n\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 17'085'730.82 789'021.01 17'874'751.83\n\n2002 Steuern 14'196.95 14'196.95\n\n200202 MWST-Durchgang 14'196.95 14'196.95\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 12'908'422.95 1'790'125.10 11'118'297.85\n\n200302 Vorauszahlung Grabunterhalt 2'812.50 2'812.50\n\n200303 Gutscheine für SBB-Tageskarten 405.00 225.00 630.00\n\n200304 Steueramt 12'905'205.45 1'787'537.60 11'117'667.85\n\n2004 Transfer-Verbindlichkeiten 2'669'431.24 2'557'420.83 112'010.41\n\n200409 Verbindung alte/neue Rechnung 1'330'983.91 1'218'973.50 112'010.41\n\n200411 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen 1'338'447.33 1'338'447.33\n\n2005 Interne Kontokorrente 2'317'910.43 114'138.18 2'203'772.25\n\n200501 Stadtkasse 446'184.10 446'184.10\n\n200502 Steueramt 11'246.00 5'007.00 6'239.00\n\n200503 Betreibungsamt 1'424'934.02 418'373.26 1'843'307.28\n\n200504 Markt- u. Gastwirtschaftswesen 100.00 100.00\n\n200505 Soziale Dienste 65'051.77 3'672.59 61'379.18\n\n200509 Verwaltung LS Finanzvermögen 12'823.29 2'510.75 15'334.04\n\n200511 Lohnwesen 333'383.35 74'188.90 259'194.45\n\n200521 Bildung u. Sport 10'538.00 865.50 9'672.50\n\n200522 Musikschule Wil 8'209.05 71.25 8'137.80\n\n200531 Kultur 5'064.85 5'064.85\n\n200584 Tourismus 476.00 68.00 408.00\n\n99\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n2006 Depotgelder u. Kautionen 1'229'359.25 201'980.80 1'027'378.45\n\n200601 Allgemeine Verwaltung 2'187.15 3'523.95 -1'336.80\n\n200621 Schulverwaltung 1'200.00 1'200.00\n\n200631 Mietzinshinterlegung OR 259 18'750.00 9'725.50 28'475.50\n\n200632 Stadtsaal 15'050.00 15'050.00\n\n200634 Grabunterhalt 1'192'172.10 208'182.35 983'989.75\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 2'364'766.87 1'137'797.77 1'226'969.10\n\n200905 PV-Ersatzabgabe Transferkonto 3'915.00 3'915.00\n\n200933 Schutzraumersatzabgaben 1'133'431.10 21'824.45 1'111'606.65\n\n200951 WIPP-Klientenkonten 28'239.77 83'207.68 111'447.45\n\n200999 Allgemeiner Durchgang 1'203'096.00 1'203'096.00\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'321'138.50 1'000'000.00 1'321'138.50\n\n2011 Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Dritten (Aktiv 1011) 2'321'138.50 1'000'000.00 1'321'138.50\n\n201131 Ortsgemeinde Wil 2'321'138.50 1'000'000.00 1'321'138.50\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 2'617'264.75 1'734'312.29 882'952.46\n\n2041 Sach- u. übriger Betriebsaufwand 2'512.80 2'512.80\n\n204121 Abgrenzung Sachgruppe 31 BS 2'512.80 2'512.80\n\n2042 Steuern 2'417'072.95 1'709'397.49 707'675.46\n\n204201 Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode 2'417'072.95 1'709'397.49 707'675.46\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung 27'000.00 27'000.00\n\n204351 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS 27'000.00 27'000.00\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 150'000.00 150'000.00\n\n204411 Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FV & DIK 150'000.00 150'000.00\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag 20'679.00 4'598.00 25'277.00\n\n204521 Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS 20'679.00 4'598.00 25'277.00\n\n100\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 3'866'311.45 2'510'983.65 1'355'327.80\n\n2050 Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 158'760.00 20'580.00 179'340.00\n\n205009 Ferienguthaben 158'760.00 20'580.00 179'340.00\n\n2051 Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals 332'300.00 332'300.00\n\n205101 Dep. FV 32'300.00 32'300.00\n\n205102 Dep. BS 300'000.00 300'000.00\n\n2055 Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit 1'956'556.75 1'535'956.75 420'600.00\n\n205501 Dep. FV 180'834.00 10'516.00 191'350.00\n\n205502 Dep. BS 54'750.00 54'750.00\n\n205503 Dep. BUV 1'737'122.75 1'582'622.75 154'500.00\n\n205505 Dep. GS 38'600.00 18'600.00 20'000.00\n\n2057 Rückstellungen für Finanzaufwand 700'000.00 700'000.00\n\n205711 Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060) 700'000.00 700'000.00\n\n2058 Rückstellungen für Investitionsrechnung 98'694.70 43'306.90 55'387.80\n\n205803 Dep. BUV 98'694.70 43'306.90 55'387.80\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen 620'000.00 620'000.00\n\n205901 Übrige kurzfristige Rückstellungen - Steuerfusskorrektur 170'000.00 170'000.00\n\n205902 Übrige kurzfristige Rückstellungen - Entschädigung Grundstück Nr. 553B 450'000.00 450'000.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 112'271'962.63 149'947.95 112'421'910.58\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 110'000'000.00 110'000'000.00\n\n206401 SGKB 60'000'000.00 60'000'000.00\n\n206461 Postfinance 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n206481 Versicherungen 40'000'000.00 40'000'000.00\n\n2068 Passivierte Anschlussbeiträge 2'271'962.63 149'947.95 2'421'910.58\n\n206801 Anschlussgebühren Abwasser 2'271'962.63 149'947.95 2'421'910.58\n\n101\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n208 Langfristige Rückstellungen 461'003.15 122'212.35 338'790.80\n\n2085 Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit 461'003.15 122'212.35 338'790.80\n\n208562 Belagsaufbrüche 461'003.15 122'212.35 338'790.80\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 360'003.42 12'912.65 372'916.07\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 360'003.42 12'912.65 372'916.07\n\n209101 Wild-Sailer-Fonds 37'402.75 187.00 37'589.75\n\n209102 Martha-Güttinger-Fonds 29'984.45 8'568.45 21'416.00\n\n209104 Ingrid-Hirsbrunner-Fonds 73'845.05 69.25 73'914.30\n\n209111 Stiftung Pater Magnus Hungerbühler 218'771.17 21'224.85 239'996.02\n\n29 Eigenkapital 156'094'078.90 1'671'705.87 157'765'784.77\n\n290 Spezialfinanzierungen im EK 64'232'130.99 607'350.20 64'839'481.19\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 64'232'130.99 607'350.20 64'839'481.19\n\n290015 Feuerwehr 1'012'471.51 161'014.40 851'457.11\n\n290072 Abwasser 30'841'760.82 614'514.05 31'456'274.87\n\n290073 Abfallbeseitigung 400'864.86 153'850.55 554'715.41\n\n290074 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 31'977'033.80 31'977'033.80\n\n291 Fonds im EK 7'377'366.02 1'404'708.48 8'782'074.50\n\n2910 Fonds im EK 7'377'366.02 1'404'708.48 8'782'074.50\n\n291021 Berufsbildungszentrum 4'229'234.97 136'733.18 4'365'968.15\n\n291061 Parkplätze 3'034'967.25 58'500.00 3'093'467.25\n\n291081 Energie 113'163.80 1'209'475.30 1'322'639.10\n\n294 Reserven 1'539'013.02 1'539'013.02\n\n2940 Ausgleichsreserven 1'539'013.02 1'539'013.02\n\n294001 Ausgleichsreserven 1'539'013.02 1'539'013.02\n\n102\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2021 Zugang Abgang per 31.12.2021\n\nVeränderung\n\n295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 41'258'717.03 41'258'717.03\n\n2950 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 41'258'717.03 41'258'717.03\n\n295001 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 41'258'717.03 41'258'717.03\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 41'686'851.84 340'352.81 41'346'499.03\n\n2990 Jahresergebnis 340'352.81 -340'352.81\n\n299001 Jahresergebnis 340'352.81 -340'352.81\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 41'686'851.84 41'686'851.84\n\n299901 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 41'686'851.84 41'686'851.84\n\n103\n\n\n