025_Beilage_Budget_2025_Stadt_Wil (1)

text: \nBudget 2025\n(inkl. Bericht und Antrag)\n\nGenehmigung Stadtrat: 24. September 2024\nGenehmigung Stadtparlament:\n\n\n\nCodes\n\nD Zuständiges Departement\n1 Dienste, Integration und Kultur DIK\n2 Bildung und Sport BS\n3 Bau, Umwelt und Verkehr BUV\n4 Versorgung und Energie VE\n5 Gesellschaft und Sicherheit GS\n6 Finanzen und Verwaltung FV\n\nK Kommentar\nKS Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl\n\nWährungskürzel\n\nFakultatives Referendum gemäss Art. 7 lit. f Gemeindeordnung\n\nAlle Beträge sind in Schweizer Franken (Fr.) angegeben; aufgrund einer übersichtlichen Darstellung wird in Tabellen und Aufstellungen auf das Setzen des\nWährungskürzels verzichtet.\n\nDas Budget 2025 lag vom ??.??.???? bis ??.??.???? zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig\ngeworden.\n\n\n\nBudget 2025 - Inhaltsverzeichnis\n\nTeil 1 Bericht und Antrag 2\n\nTeil 2 Erfolgsrechnung Artengliederung\nGesamter Haushalt 18\n\nTeil 3 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung\n3.0 Finanzen und Verwaltung 25\n3.1 Dienste, Integration und Kultur 37\n3.2 Bildung und Sport 48\n3.3 Bau, Umwelt und Verkehr 64\n3.4 Versorgung und Energie 91\n3.5 Gesellschaft und Sicherheit 93\n\nTeil 4 Investitionsrechnung 105\n\nTeil 5 Steuerplan 113\n\n1\n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n2 \n\nAnträge \n \nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n \n1. Für die Schaffung der 75 Stellenprozente "Schulleiter/in" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 22 bis 25 der Besoldungstabelle der Stadt \n\nWil (Fr. 102'900.-- bis Fr. 141'700.-- inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 141'700.-- zu genehmigen. \n \n\n2. Für die Umwandlung der befristeten 80 Stellenprozente "Sozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe" in unbefristete Stellenprozente sei der dafür notwendige \nKredit gemäss Lohnklassen 19 bis 22 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 85'100.-- bis Fr. 118'100.-- inkl. Lohnnebenkosten) von Fr. 118'100.-- zu \ngenehmigen. \n\n \n3. Der Steuerfuss für das Jahr 2025 sei auf 115% der Einfachen Steuer festzusetzen. \n\n \n4. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2025 sei auf 0.6‰ festzusetzen. \n \n5. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2025 sei zu genehmigen. \n\n \n6. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 5 gemäss Art. 7 lit. d bzw. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen. \n \n \nStadt Wil \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin \n\n  \n\n  \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n3 \n\n1. Zusammenfassung \n \nDie Stadt Wil präsentiert ein Budget 2025 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7.8 Mio., dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115%. Gegenüber dem \nVorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um Fr 2.2 Mio. Die Ausgaben betragen Fr. 199.3 Mio. und die Einnahmen Fr. 191.5 Mio. Der Gesamtaufwand erhöht sich \num Fr. 9.1 Mio., während der Gesamtertrag um Fr. 6.9 Mio. ansteigt. Der Aufwand steigt über alle Kostenarten hinweg an: Fr. 3.2 Mio. beim Personalaufwand,  \nFr. 0.8 Mio. beim Sachaufwand, Fr. 1.2 Mio. bei den Abschreibungen, Fr. 2.2 Mio. beim Transferaufwand sowie Fr. 0.5 Mio. beim Finanzaufwand. Der Gesamtertrag erhöht \nsich aufgrund höherer Transfererträge von Fr. 1.1 Mio. und eines um Fr. 2.5 Mio. höher budgetierten Fiskalertrags. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher \nPersonen wird ein Anstieg um Fr. 3.1 Mio. erwartet, bei den Gewinn- und Kapitalsteuern hingegen ein Rückgang um Fr. 1 Mio. Die Abgaben der Technischen Betriebe \n(TBW) sind um Fr. 0.8 Mio. höher budgetiert, die Buchgewinne aus Bewertungsänderungen im Finanzvermögen bleiben unverändert bei Fr. 1 Mio.  \n \nDie Nettoinvestitionen 2025 sind mit Fr. 33.7 Mio. veranschlagt. Im Vorjahr wurden Fr. 27.5 Mio. budgetiert. Bei einem Realisierungsgrad von 80% resultieren für 2025 \nNettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 26.9 Mio. Die Abschreibungen auf dem städtischen Verwaltungsvermögen betragen Fr. 12.6 Mio. Die Selbstfinanzierung wird nur \nrund Fr. 3.5 Mio. betragen, der Selbstfinanzierungsgrad sehr tiefe 13%. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf Fr. 24.5 Mio. \n \n2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2025 \n \nDer Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2025 folgende Ziele: \n \nBudgetvorgaben Budget 2025 \n\n Steuerfuss: 115% \n Grundsteuersatz: 0.6‰ \n Personalaufwand: Fr. 70.1 Mio. \n Sachaufwand: Fr. 24.7 Mio. \n\n Steuerfuss: 115% \n Grundsteuersatz: 0.6‰ \n Personalaufwand: Fr. 70.9 Mio. \n Sachaufwand: Fr. 25.5 Mio. \n\n Ergebnis: Aufwandüberschuss unter Fr. 7 Mio.  Ergebnis: Aufwandüberschuss Fr. 7.8 Mio \n\nDer Stadtrat hat sich zum Budgetprozess Ziel- bzw. Budgetvorgaben gemacht. Es mussten höhere Löhne als geplant für Lehrpersonen budgetiert werden (zusätzliche Klassen, \nzusätzliche Entlastungslektion für Klassen-Lehrpersonen). Der Sachaufwand fiel zudem höher aus als vorgegeben. Der Stadtrat erachtet den Anstieg als ausgewiesen und \nfür die Aufgabenerfüllung als notwendig. \n\nObwohl es der Stadtrat aus finanzpolitischen Überlegungen als notwendig erachtet, den Steuerfuss bereits mit dem Budget 2025 zu erhöhen, räumt er dem Vorhaben aus \npolitischer Sicht wenig Chancen ein. Zudem wurde mit Volksabstimmung vom 14. April 2024 der Steuerfuss um 3 Prozentpunkte gesenkt. In den vergangenen Jahren \nschloss die Rechnung systematisch besser ab, als es das Budget erwarten liess. Einmalige sowie systemimmanente Effekte haben zu den besseren Abschlüssen beigetragen. \nDeshalb erscheint eine Steuerfusserhöhung politisch erst mehrheitsfähig, wenn sich deutliche Defizite in der Erfolgsrechnung zeigen. Die Entwicklung der Erfolgsrechnung \nwird mit dem Finanzplan 2025-2029 (separate Vorlage) aufgezeigt.  \n \n \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n4 \n\n3. Erfolgsrechnung  \n \n\nZweistufige Erfolgsrechnung \n \n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung \n    Saldo Saldo Saldo Saldo Fr. \n\n        \n\n Betrieblicher Aufwand 177'561'859.09 180'522'856.04 187'748'500.00 196'432'300.00 8'683'800.00 \n30 Personalaufwand 61'420'478.95 63'791'354.65 67'671'400.00 70'873'000.00 3'201'600.00 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'980'704.10 21'894'520.80 24'647'400.00 25'501'200.00 853'800.00 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'168'302.97 10'794'593.08 11'367'000.00 12'556'900.00 1'189'900.00 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 6'936'307.66 2'768'845.34 670'100.00 548'800.00 -121'300.00 \n36 Transferaufwand 53'628'311.45 55'241'049.30 55'179'100.00 57'336'800.00 2'157'700.00 \n39 Interne Verrechnungen 24'427'753.96 26'032'492.87 28'213'500.00 29'615'600.00 1'402'100.00 \n\n        \n\n Betrieblicher Ertrag -161'076'038.37 -172'914'751.87 -171'705'200.00 -177'744'400.00 -6'039'200.00 \n40 Fiskalertrag -96'158'221.15 -105'781'336.15 -102'585'000.00 -105'125'000.00 -2'540'000.00 \n41 Regalien und Konzessionen -32'403.20 -32'100.00 -33'000.00 -33'000.00 0.00 \n42 Entgelte -21'266'302.32 -21'857'210.05 -21'846'200.00 -22'023'600.00 -177'400.00 \n43 Verschiedene Erträge -1'127'240.17 -667'164.85 -967'400.00 -799'000.00 168'400.00 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'306'303.89 -1'287'034.06 -953'500.00 -1'909'100.00 -955'600.00 \n46 Transferertrag -15'757'813.68 -17'257'413.89 -17'106'600.00 -18'239'100.00 -1'132'500.00 \n49 Interne Verrechnungen -24'427'753.96 -26'032'492.87 -28'213'500.00 -29'615'600.00 -1'402'100.00 \n\n        \n\n Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 16'485'820.72 7'608'104.17 16'043'300.00 18'687'900.00 2'644'600.00 \n        \n\n34 Finanzaufwand 1'728'109.80 2'657'702.85 2'405'600.00 2'856'500.00 450'900.00 \n44 Finanzertrag -18'679'759.88 -14'823'297.08 -12'874'900.00 -13'733'800.00 -858'900.00 \n\n        \n\n Ergebnis aus Finanzierung -16'951'650.08 -12'165'594.23 -10'469'300.00 -10'877'300.00 -408'000.00 \n        \n\nOPERATIVES ERGEBNIS -465'829.36 -4'557'490.06 5'574'000.00 7'810'600.00 2'236'600.00 \n        \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \n\n        \n\n Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \n        \n\nGESAMTERGEBNIS (- = Ertrags-, += Aufwandüberschuss) -465'829.36 -4'557'490.06 5'574'000.00 7'810'600.00 2'236'600.00 \n\n         \n\n Gesamtaufwand 179'289'968.89 183'180'558.89 190'154'100.00 199'288'800.00 9'134'700.00 \n\n Gesamtertrag -179'755'798.25 -187'738'048.95 -184'580'100.00 -191'478'200.00 -6'898'100.00 \n \n\nNebst den neuen Stellenbegehren macht sich beim Personalaufwand ein weiterer Anstieg bei den Lehrerbesoldungen bemerkbar. Zudem steigen die Abschreibungen stark \nan, da diverse Investitionsvorhaben umgesetzt und folglich planmässig abzuschreiben sind. Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich das Budgetdefizit gesamthaft um \nFr.  2.2 Mio. Der betriebliche Ertrag steigt weniger stark an als der betriebliche Aufwand, weshalb sich das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit um Fr. 2.6 Mio. verschlechtert. \nDas Finanzierungsergebnis fällt um Fr. 0.4 Mio. besser aus, da höhere Abgaben der TBW die höheren Zinsaufwände zu kompensieren vermögen. Das operative Defizit \nentspricht dem Gesamtergebnis von -Fr. 7.8 Mio.    \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n5 \n\nDie nachfolgende Darstellung zeigt die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget. Die jeweiligen Abweichungen werden nachfolgend je Kostenart sowie \nin den Kommentaren zum Budget je Konto erläutert (Beträge in Millionen Franken).  \n \n\n \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n6 \n\n \nÜbersicht der funktionalen Gliederung \n \nDie budgetierten Netto-Aufwände steigen in den meisten Aufgabenbereichen an. Der Anstieg der Fiskalerträge im Aufgabenbereich 9 Finanzen u. Steuern vermag das \nAusgabenwachstum nicht zu kompensieren. Die Mehrausgaben sind meist wiederkehrender Natur und belasten auch die Ergebnisse der Folgejahre: So beispielsweise die \nMehrausgaben im Aufgabenbereich 2 Bildung für Lehrpersonen oder die Tagesstrukturen, die ansteigenden Kapitalfolgekosten im Aufgabenbereich 3 Kultur, Sport und \nFreizeit, die höheren Pflegefinanzierungskosten (stationäre Pflege), die Ausweitung der Subventionierungen von Kindertagesstätten und Spielgruppen oder die neue \nLeistungsvereinbarung mit der Thurvita AG im Aufgabenbereich 4 Gesundheit.  \n \n\nKonto Bezeichnung Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025  Abweichung \n\n    Saldo Saldo Saldo Saldo Budget \n        \n\n Stadt Wil (- = Ertrags- / + = Aufwandüberschuss) -465'829.36 -4'557'490.06 5'574'000.00 7'810'600.00 2'236'600.00 \n       \n\n0 Allgemeine Verwaltung 8'733'546.12 8'542'271.58 9'957'800.00 9'750'300.00 -207'500.00 \n       \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 1'160'090.85 1'615'129.93 1'828'500.00 1'934'500.00 106'000.00 \n       \n\n2 Bildung 52'579'650.67 56'086'109.32 58'800'900.00 61'749'800.00 2'948'900.00 \n       \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 8'827'322.26 8'949'618.38 9'412'600.00 10'187'600.00 775'000.00 \n       \n\n4 Gesundheit 9'917'867.79 11'051'795.97 10'422'600.00 11'673'200.00 1'250'600.00 \n       \n\n5 Soziale Sicherheit 14'369'614.88 14'606'069.68 16'214'000.00 16'114'200.00 -99'800.00 \n       \n\n6 Verkehr 8'398'590.15 8'142'412.04 8'956'400.00 8'914'900.00 -41'500.00 \n       \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'176'943.19 1'778'642.22 2'197'200.00 2'465'900.00 268'700.00 \n       \n\n8 Volkswirtschaft 6'425'122.82 2'204'491.41 1'004'500.00 803'300.00 -201'200.00 \n       \n\n9 Finanzen und Steuern -113'054'578.09 -117'534'030.59 -113'220'500.00 -115'783'100.00 -2'562'600.00 \n\n \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n7 \n\n3.1 Personalaufwand (Konto 30) \n \nDer Personalaufwand ist mit Fr. 70.9 Mio. veranschlagt. Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 1.1 Mio., jener beim Lehrpersonal \nFr. 1.5 Mio. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich um Fr. 0.5 Mio. Die neu beantragten Stellen des Verwaltungs- und Betriebspersonals \nschlagen mit Fr. 0.5 Mio. zu Buche (jährlich wiederkehrend Fr. 0.7 Mio., total 490 Stellenprozente). Hinzu kommen Fr. 0.4 Mio. für beantragte Stellen, die bereits im \nVorjahresbudget enthalten sind (Verlängerungen von befristeten Stellen, total 355 Stellenprozente). Der restliche Anstieg beim Verwaltungs- und Betriebspersonals ist auf \nordentliche Stufenerhöhungen, Ausschöpfungen im Stellenplan sowie einen Teuerungsausgleich von 1% zurückzuführen. Die Teuerung bei den Löhnen ist bis zu einem \nIndexstand des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) von 108.5 Punkten (Stand Dezember 2023, Basis Dezember 2005) ausgeglichen. Der Indexstand per August 2024 \nbetrug 109.9 Punkte. Dies ergibt aktuell einen Teuerungsausgleich von 1.4 Punkten.  \n \nGemäss Art. 28 des Personalreglements erlässt der Stadtrat eine Lohntabelle, die der Teuerung angepasst wird. Vom Grundsatz des vollen Teuerungsausgleichs kann durch \nBeschluss des Stadtrates abgewichen werden, wenn die Jahresteuerung 3% übersteigt, die Finanzlage der Stadt es erfordert oder die Wirtschaftslage angespannt ist. Der \nStadtrat wird an seiner Sitzung vom 11. Dezember 2024 abschliessend mit dem Erlass der Lohntabelle darüber befinden. Die Folgekosten gelten als gebundene Ausgaben. \nDer Stadtrat beabsichtigt nicht, die Teuerung ganz auszugleichen.  \n \nLohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal sind wie folgt budgetiert: \n \n\n- Teuerungsausgleich 1% rund Fr. 250'000.--   \n- Neubewertungen, Funktionsanpassungen,  \n  Beförderungen \n\n0.2%  Fr. 50'000.--  \n\n- Reallohnerhöhung 0.0%   \n- Ordentliche Stufenerhöhungen (rund 0.5% rund Fr. 125'000.--) (saldoneutral / wird durch Fluktuation mittelfristig wieder kompensiert) \n\n \nLöhne der Lehrpersonen \nDie Besoldungsausgaben für Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2025 \nsind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten. Aufgrund der Teuerung wird ein Teuerungsausgleich von 1% budgetiert (ca. Fr. 250'000.--). \nDas Kantonsparlament wird einen allfälligen Teuerungsausgleich mit dem kantonalen Budget 2025 bestimmen. Die Stadt Wil hat diesen beim Lehrpersonal zu vollziehen, \nda die Besoldung der Lehrpersonen auf kantonalen Vorgaben basiert.  \n \nDie Löhne der Lehrpersonen steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 1.5 Mio. (exkl. Arbeitgeberbeiträge). Begründet wird dies – nebst dem budgetierten \nTeuerungsausgleich – mit einer zunehmenden Anzahl an Schülerinnen und Schüler und einem Mehrbedarf an Kleinkassen, Eingliederungsklassen, Settings im Einzelfall und \nsonderpädagogischen Angeboten. Hinzu kommt, dass der Bildungsrat des Kanton St. Gallen beschlossen hat, eine zweite Entlastungslektion für Klassenlehrpersonen ab \nSchuljahr 2025/26 zu gewähren. Dabei handelt es sich auch um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben mit wiederkehrenden Kostenfolge von rund Fr. 0.6 Mio. Davon \nsind erstmals Fr. 0.25 Mio. anteilig im Budget 2025 enthalten (für fünf Monate ab August 2025). Weitere Details sind den Budgetkommentaren des Departements Bildung \nund Sport zu entnehmen.  \n \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n8 \n\nStellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal \nDer Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen, die detaillierten Ausführungen zu den \nbeantragten Stellen finden sich im Kommentar zum Budget (ab Seite 1). \n \na) Unbefristete Stellen bis maximal Fr. 100'000.-- \n\nUnbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) können bis Fr. 100'000.-- mit dem Budget beschlossen werden. \n\nStadtarchivar/in (FV) / Konto 31102-301010 \nStellenprozente: 20% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 22-25 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 24'200.-- bis Fr. 33'500.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 28'900.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 33'500.-- \n \nGrundbuchverwalter/in (DIK) / Konto 14051-301010 \nStellenprozente: 10% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 21-24 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 11'600.-- bis Fr. 16'000.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 15'000.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 16'000.-- \n \nBibliothekar/in (LK 11-14) (DIK) / Konto 32101-301010 \nStellenprozente: 30% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 11-14 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 22'100.-- bis Fr. 31'100.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 17'000.-- (budgetiert ab 01.05.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 31'000.-- \n \nMitarbeiter/in Fachstelle Kultur (DIK) / Konto 32901-301010 \nStellenprozente: 20% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 11-14 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 14'700.-- bis Fr. 20'700.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 17'700.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 20'700.-- \n \nBetriebsleiter/in Lokremise (DIK) / Konto 32913-301010 \nStellenprozente: 15% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 16-19 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 14'000.-- bis Fr. 19'500.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 16'700.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 19'500.-- \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n9 \n\nMitarbeiter/in Reinigung 1 (BUV) / Konto 02217-301010 \nStellenprozente: 15% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 4-7 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 9'400.-- bis Fr. 11'000.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 6'200.-- (budgetiert ab 01.05.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 11'000.-- \n \nGärtner/in 2 (BUV) / Konto 34221-301010 \nStellenprozente: 40% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 11-14  \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 29'500.-- bis Fr. 41'500.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 35'500.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 41'500.-- \n \n\n \nb) Befristete Stellen  \n\n \nSachbearbeiterin Zentrale Dienste 2 (GS) / Konto 57901-301010 / vorerst befristet bis Dezember 2027 \nStellenprozente: 40% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 13-16  \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 32'400.-- bis Fr. 45'400.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 26'000.-- (budgetiert ab 01.05.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 121'100.-- (Gesamtkredit für 32 Monate bis Ende Dezember 2027) \n \nTeamleitung Asyl und Flüchtlinge (GS) / Konto 57901-301010 / befristet bis Ende März 2026 / Verlängerung \nStellenprozente: 35% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 20-23 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 38'900.-- bis Fr. 53'900.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 45'500.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 67'400.-- (Gesamtkredit für 15 Monate bis Ende März 2025) \n \nSozialarbeiter/in Asyl und Flüchtlinge (GS) / Konto 57901-301010 / befristet bis Ende März 2026 / Verlängerung \nStellenprozente: 200% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 19-22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 212'800.-- bis Fr. 295'300.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 254'000.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 369'100.-- (Gesamtkredit für 15 Monate bis Ende März 2025) \n \n\n \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n10 \n\nc) Unbefristete Stellen über Fr. 100'000.--  \nUnbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100'000.-- sind durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag zu bewilligen (siehe \nAnträge 1 bis 2) und unterstehen dem fakultativen Referendum.  \n\nSchulleiter/in (BS) / Konto 21901-301010 \nStellenprozente: 75% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 22-25 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 102'900.-- bis Fr. 141'700.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 140'000.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 141'700.-- \n \nSozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (GS) / Konto 57901-301010 \nStellenprozente: 80% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 19-22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 85'100.-- bis Fr. 118'100.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 101'600.-- (budgetiert ab 01.01.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 118'100.-- \n\n \nDie nachfolgenden Kreditanträge werden dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2024 sowie 2025 vorgelegt. Bei dannzumaliger \nAblehnung der Stelle durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig. \n\n \nProjektleiter/in Stadtentwicklung und Transformation (FV) / Konto 2201-301010 \nStellenprozente: 80% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 25-28 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 109'700.-- bis Fr. 151'200.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 60'000.-- (budgetiert ab 01.10.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 151'200.-- \n\n \nLeiter/in Personaldienst (für Betriebliches Gesundheitsmanagement) (FV) / Konto 2202-301010 \nStellenprozente: 10% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 26-29 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 14'300.-- bis Fr. 19'700.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 11'300.-- (budgetiert ab 01.05.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 19'700.-- \n \nSachbearbeiter/in Personaldienst 2 (für Betriebliches Gesundheitsmanagement) (FV) / Konto 2202-301010 \nStellenprozente: 60% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 19-22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 63'800.-- bis Fr. 88'600.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 50'800.-- (budgetiert ab 01.05.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 88'600.-- \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n11 \n\nSicherheitsbeauftragte/r (für Betriebliches Gesundheitsmanagement) (BUV) / Konto 2202-301010 \nStellenprozente: 30% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 23-26 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 37'800.-- bis Fr. 52'300.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 30'000.-- (budgetiert ab 01.05.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 52'300.-- \n \nSachbearbeiter/in Personaldienst 2 (für Leistungserfassung) (FV) / Konto 2202-301010 \nStellenprozente: 20% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 19-22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 21'300.-- bis Fr. 29'500.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 17'000.-- (budgetiert ab 01.05.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 29'500.-- \n \nFachstelle Alter (GS) / Konto 57901-301010 \nStellenprozente: 60% \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 21-24 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten: Fr. 69'600.-- bis Fr. 96'300.-- \nAufwand im Budget 2025: Fr. 55'000.-- (budgetiert ab 01.05.2025) \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 96'300.-- \n\n \n \n\n3.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf Fr. 25.5 Mio. (Vorjahr: 24.6 Mio.). Der bauliche und betriebliche Unterhalt (Konto 314) wird tiefer budgetiert  \n(-Fr. 0.3 Mio.), ebenso die Aufwände für den Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Konto 315, -Fr. 0.1 Mio.). Demgegenüber steigen die Anschaffung (Konto \n311, +Fr. 0.3 Mio.) ebenso an wie der Material- und Warenaufwand (Konto 310, +Fr. 0.1 Mio.), die Dienstleistungen und Honorare Dritter (Konto 313, +Fr. 0.1 Mio.) sowie \ndie Mieten (Konto 316, +Fr. 0.1 Mio.). Der Anstieg ist auf diverse Einzelpositionen und Projekte zurückzuführen, welche die Departemente neu einstellen oder erhöhen \nmussten. Die Details finden sich in den Kommentaren zum Budget in den jeweiligen Departementen. Im Vorjahr wurde das Delkredere auf den ausstehenden \nSteuerforderungen von 5% auf 1% reduziert. In der Folge wurden stille Reserven 2024 budgetwirksam aufgelöst. Aufgrund dessen ist das Vorjahresbudget 2024 um  \nFr. 0.6 Mio. tiefer budgetiert als üblich. Ohne diesen Effekt, der im Budget 2025 nicht mehr enthalten ist, wäre der gesamte Sachaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget \nlediglich um Fr. 0.3 Mio. anstelle Fr. 0.9 Mio. angestiegen. \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n12 \n\n3.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366) \n\n \nDie Investitionstätigkeit hat stark angezogen. Dies zeigt sich nebst hohen Investitionsausgaben auch in stark steigenden Abschreibungsaufwänden. Es werden mit dem \nBudget 2025 total 40 neue Projekte in Abschreibung übergeben. Diese reichen von den diversen Planungskrediten in der Raum- und Verkehrsplanung, über den Ersatz von \nFahrzeugen bis hin zu diversen Strassen- und Gebäudesanierungen. Aufgrund der anstehenden und bewilligten Investitionsprojekte (Attraktivierung Freibad Bergholz, \nZweiradparkieranlage, Gare de Lion, Schulraum, Hochwasserschutz, div. Planungskredite am Bahnhof) ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren starken Anstieg zu \nrechnen. Nachfolgend werden beispielhaft die zehn grössten Abschreibungspositionen aufgeführt, die mit dem Budget 2025 neu abzuschreiben sind: \n \nProjekt Jährlicher Betrag Hinterlegte Nutzungsdauer gemäss Rechnungslegung \n1000094 Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Instandsetzung 66'790.-- 20 Jahre \n1000214 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin II) 35'700.-- 7 Jahre \n1000376  Ertüchtigung Schlammentwässerung (Eindickung)  45'000.-- 10 Jahre (Nutzung bis Neubau ARA Thurau) \n1000088 Zusätzliche interaktive Wandtafeln und Beamer 50'000.-- 4 Jahre \n1000362 Tagesstruktur Matt: Zusätzlicher Raumbedarf 37'500.-- 4 Jahre (Nutzung bis Neubau) \n1000298 Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK) 59'300.-- 5 Jahre \n1000307 Bahnhof Projektkoordination Bauherrenunterstützung 45'000.-- 5 Jahre \n1000348 Stadtpark Obere Weierwise: Vorprojekt 80'000.-- 5 Jahre \n1000288 Ortsplanungsrevision Stadt Wil (OPR) – Phasen 0-2 80'000.-- 10 Jahre \n1000304 Gesamtverkehrskonzept 48'500.-- 5 Jahre \n\n \n \n3.4 Finanzaufwand (Konto 34) \n \nGegenüber dem Vorjahresbudget müssen aufgrund der Neuverschuldung drei zusätzliche Darlehen über je Fr. 10 Mio. budgetiert werden. Die mittel- und langfristigen \nSchuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich 2025 voraussichtlich auf Fr. 140 Mio. Der Durchschnittszins ist mit 1.37% budgetiert. Im \nVorjahresbudget war aus Gründen der Budgetgenauigkeit keine zusätzliche Finanzierung vorgesehen, dennoch musste 2024 aber zwei Darlehen über Fr. 10 Mio. beschafft \nwerden. Hinzu kommt, dass vereinzelte Darlehen zu höheren Zinssätzen refinanziert werden müssen. Aufgrund der Defizite in der Erfolgsrechnung und der geplanten \nInvestitionsprojekte ist für das Jahr 2025 mit einer Finanzierung à Fr. 10 Mio. zu rechnen. Zukünftig ist ein weiterer Anstieg der Zinsaufwänden absehbar.  \n \n3.5 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35) \n \nFolgende wesentlichen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen ergeben sich mit dem Budget 2025: \n\nKonto Betrag Begründung \n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) 195'000.-- Unterhaltsbeiträge Kanton SG \n61511 Parkplatzersatzfonds 50'000.-- Parkplatzersatzabgaben \n72091 Abwasserbeseitigung 133'800.-- Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser \n73011 Abfallbeseitigung 132'300.-- Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abfall \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n13 \n\n3.6 Transferaufwand (Konto 36) \n \n\nDer Transferaufwand erhöht sich um Fr. 2.2 Mio. Dies ist auf die nachfolgenden, wesentlichen Veränderungen zurückzuführen (>Fr. 100'000.--): \n\nKontonummer Text Budget 2024 Budget 2025 Abw. \n    Saldo S/H Saldo S/H Fr. \n21926-361xxx Schulgelder 6'273'700.-- S 6'463'300.-- S +189'600.-- \n32919-366000 Abschreibung Investitionsbeitrag an Hof zu Wil 0.-- S 321'000.-- S +321'000.-- \n62201-363130 Beiträge Regionalverkehr 4'280'000.-- S 3'964'000.-- S -316'000.-- \n72029-361200 Betriebskosten an ARA Thurau und AVOM 400'000.-- S 544'500.-- S +144'500.-- \n87902-363xxx Beiträge Energiefonds 1'600'000.-- S 1'348'000.-- S -252'000.-- \n87903-36377x Beiträge Ökologiefonds 655'000.-- S 1'595'000.-- S +940'000.-- \n41211-363110 Kostenanteil Pflegefinanzierung 6'475'000.-- S 7'100'000.-- S +625'000.-- \n42101-363510 Beitrag an private Spitex-Dienste 220'000.-- S 350'000.-- S +130'000.-- \n42111-361440 Entschädigung an Thurvita AG 2'025'000.-- S 2'420'000.-- S +395'0000.-- \n51111-363710 Krankenpflege Grundversicherung 4'200'000.-- S 3'950'000.-- S -250'000.-- \n53102-363700 AHV-Beitragserlasse 0.-- S 190'000.-- S +190'000.-- \n54511-363704 Subjektfinanzierung Kindertagesstätten 1'358'000.-- S 1'788'000.-- S +430'000.-- \n5720x-363700 Beiträge an Private Sozialhilfe 9'600'000.-- S 9'250'000.-- S -350'000.-- \n573xx-3637xx Beiträge Asylwesen 5'128'600.-- S 5'315'000.-- S +186'400.-- \n\n \n \n3.7 Interne Verrechnungen (Konto 39) \n \nInterne Verrechnungen müssen verbucht werden, wenn erbrachte Leistungen oder Zinsen eine Spezialfinanzierung oder eine zweckbestimmte Zuwendung betreffen. Andere \ninterne Verrechnungen können verbucht werden, soweit sie für die Aufwand- und Ertragsermittlung oder für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung \nwesentlich sind. Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 39 und 49 übereinstimmen. Bis auf weiteres wird das Kapital der Spezialfinanzierung \n„Abwasserbeseitigung“ intern nicht verzinst. Kontokorrente (SVRW, Ortsgemeinde, TBW) werden verzinst. Ebenso die restlichen Spezialfinanzierungen und Fonds. Der \ninterne Zinssatz für städtische Schuldzinsen wird mit 1% festgelegt.  \n \nMit dem Budget 2025 wurde die Berechnungsbasis der Internen Verrechnungen der IT-Leistungen erweitert. Neu werden die Personalaufwände und Abschreibungen auch \nberücksichtigt. Dieser Effekt führt zu höheren IT-Verrechnungen von rund Fr. 1 Mio. Der restliche Anstieg bei den IT-Verrechnungen ist auf diverse neue Bestellungen von \nSoftware und Hardware zurückzuführen, die zentral durch die IT budgetiert sowie beschafft und danach weiterverrechnet werden.  \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n14 \n\n3.8 Fiskalertrag (Konto 40) \n \nSteuern der natürlichen Personen \nFür Ende 2025 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2024, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 61.9 Mio. (Vorjahr Fr. 59.6 Mio.) prognostiziert. \n\n  \nEinfache Steuer per 31. August 2024 58'633'000.-- \nMutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2024 (+1.25%) 733'000.-- \nMutmassliche einfache Steuer per 31.12.2024 59'366'000.--  \nPrognostizierter Anstieg 2025 (+4.25%) 2'523'000.--  \nEinfache Steuer 2025 61'889'000.--  \n\n \nDie Budgetempfehlungen des kantonalen Steueramts sehen für den ganzen Kanton einen Anstieg um 3% vor. Bei der Prognose handelt es sich um eine Annahme aus \nzentraler Sicht des Kantons. Der Stadtrat erachtet diese für die Stadt Wil als zu pessimistisch und rechnet mit einem Anstieg von 4.25%. Dies kann damit begründet werden, \ndass das kantonale Steueramt in der Vergangenheit wiederholt zurückhaltend prognostiziert hat und in früheren Jahren selbst die optimistischeren Prognosen des Stadtrats \nzu tief ausgefallen sind. Darüber hinaus werden aktuell grössere Wohnüberbauungen in der Stadt Wil fertiggestellt. \n \nBei einem Steuerfuss von 115% belaufen sich die mutmasslichen Erträge 2025 aus den Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 78.6 Mio. (Vorjahr: Fr. 75.5 Mio.). \n \nGrundsteuern \n\nGrundsteuern 0.2‰ (öffentliche Gebäude) 110'000.--  \nGrundsteuern 0.6‰ 4'500'000.-- \nGrundsteuern 2024 4'610'000.-- \n\n \nSteuern juristischer Personen \nGestützt auf die laufenden Ertragszahlen sind die Gewinn- und Kapitalsteuererträge mit Fr. 12 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 13 Mio.). Gestützt auf die Empfehlungen des \nkantonalen Steueramts wären Fr. 10 Mio. zu budgetieren. Dies entspräche einer Reduktion um Fr. 3 Mio. Das kantonale Steueramt begründet dies damit, dass grosse \nGewinneinbussen bei massgebenden Firmen zu verzeichnen sind. Es sei auch zukünftig mit tieferen Erträgen zu rechnen. Der Stadtrat schätzt den Rückgang um Fr. 3 Mio. \nals zu pessimistisch ein und budgetiert deshalb einen Rückgang bei den Gewinn- und Kapitalsteuern um lediglich Fr. 1 Mio. \n \nÜbrige Direkte Steuern \nDie Grundstückgewinnsteuern (Fr. 4 Mio.) sowie die Handänderungssteuern (Fr. 3 Mio.) sind gleichbleibend budgetiert. Beide Steuerarten sind vom konjunkturellen Verlauf \ndes Immobilienmarkts abhängig. Da dieser in den vergangenen Jahren boomte, muss bei einem Abschwung allenfalls mit tieferen Erträgen gerechnet werden. \n \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n15 \n\n3.9 Entgelte (Konto 42) \n \nUnter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. \nGegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um Fr. 0.2 Mio. auf Fr. 22 Mio. Die wesentlichen Abweichungen setzen sich wie folgt zusammen (>Fr. 40'000.--): \n \nKontonummer Text  Budget 2024 Budget 2025 Abw. \n     Saldo S/H Saldo S/H Fr. \n14001-426000 Gebühren Einwohneramt  360'000.-- H 205'000.-- H -155'000.-- \n14052-421000 Gebühren Grundbuchvermessung  160'000.-- H 120'000.-- H -40'000.-- \n14087-42x Gebühren und Rückerstattungen Betreibungsamt  1'550'000.-- H 1'640'000.-- H +90'000.-- \n21801-426020 Elternbeiträge Tagesstrukturen  560'000.-- H 600'000.-- H +40'000.-- \n02213-42x Gebühren und Rückerstattungen Bewilligungen  567'000.-- H 632'000.-- H +65'000.-- \n61511-424x Parkplatzgebühren  2'210'900.-- H 2'260'400.-- H +49'500.-- \n11202-42700 Bussen  260'000.-- H 300'000.-- H +40'000.-- \n54301-426050 Rückerstattungen Alimenten  730'000.-- H 690'000.-- H -40'000.-- \n57200-426001 Rückerstattungen Sozialhilfe Gemeinden  190'000.-- H 250'000.-- H +60'000.-- \n57901-426000 Rückerstattungen Asylwesen  929'000.-- H 1'094'000.-- H +195'000.-- \n\n \n \n3.10 Verschiedene Erträge (Konto 43) \n \nBei diesen Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Wohnprojekten WIPP (Fr. 242'000.--) und Beschäftigungsprogrammen Arbeitsintegration (Fr. 170'000.--). Zudem werden \nhier allfällige Auflösungen von Rückstellungen (Fr. 100'000.--) und (saldoneutral) aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte für die Schulraumplanung (Projekt \n1000063) mit Fr. 183'000.-- und für die Projektleitung Posttunnel (Projekt 1000224) mit Fr. 104'000.-- budgetiert.  \n \n \n3.11 Finanzertrag (Konto 44) \n \nNebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 8.3 Mio. und Zinserträgen von Fr. 1 Mio. fallen Liegenschaftserträge von Fr. 3.3 Mio. (Finanzvermögen  \nFr. 1 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 2.3 Mio.) sowie Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögen (Fr. 1 Mio.) an. Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den \nstädtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 5.7 Mio. basieren auf dem Abgabemodell. Die kalkulatorischen Anlagewerte werden mit 3% verzinst, vom Reingewinn 50% \nabgegolten sowie eine kalkulatorische Nutzungsabgabe erhoben. Die TBW-Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: \nElektrizitätsversorgung 1'772'000.-- \nKommunikationsnetz 1'060'000.-- \nGasversorgung 2'883'000.-- \nWasserversorgung 30'000.-- \n\nIm Budget 2025 wird die Überführung des gesamten Unternehmenserfolg der Technische Betriebe Wil an den städtischen Haushalt dargestellt. Somit gelangen zu den \nobigen Abgaben gemäss Abgabemodell Fr. 2.5 Mio. zusätzlich hinzu.  \n \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n16 \n\n3.12 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45) \n \nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen erfolgen über die Erfolgsrechnung und sind als Ertrag unter der betreffenden Funktion ins Budget einzustellen. Eine \nEntnahme bedeutet, dass das Fonds- oder Spezialfinanzierungskonto abgebaut wird.  \n\nKonto Betrag Begründung \n15001 Feuerwehr 101'200.-- Ausgabenüberschuss Feuerwehrrechnung \n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) 220'000.-- Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton \n87901 Energiefonds 93'500.-- Massnahmen Energiestadt gemäss Fondsreglement \n87902 Ökologiefonds 1'479'400.-- Entnahmen Ökologiefonds \n\n \n \n3.13 Transferertrag (Konto 46) \n \nDie Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden erhöhen sich voraussichtlich um Fr. 1.1 Mio. auf rund Fr. 18.2 Mio. Die wesentlichen Abweichungen \nbeim Transferertrag setzen sich wie folgt zusammen (>Fr. 100'000.--): \n\n \nKontonummer Text Budget 2024 Budget 2025 Abw. \n    Saldo S/H Saldo S/H Fr. \n72081-466000 Auflösung Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) 280'000.-- H 414'000.-- H +134'000.-- \n73011-461200 Entschädigungen Abfallbeseitigung 800'000.-- H 1'000'000.-- H +200'000.-- \n87902-463x Beiträge für Energiefonds - Netzkostenzuschlag) 1'650'000.-- H 1'418'000.-- H -232'000.-- \n54511-463100 Beiträge Kanton für Kindertagesstätten etc. 530'000.-- H 660'000.-- H +130'000.-- \n573xx-463x Beiträge Asylwesen 3'835'000.-- H 4'485'000.-- H +650'000.-- \n93011-462150 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche 680‘000.-- H 806‘000.-- H +126'000.-- \n93011-462160 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe 1'560‘000.-- H 1'619'000.-- H -59'000.-- \n93011-462170 Sonderlastenausgleich stationäre Pflege 970‘000.-- H 906‘000.-- H +64'000.-- \n\n \n \n3.14 Interne Verrechnungen (Konto 49) \n \nSiehe Kontogruppe 39 Punkt 3.9 \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2025 - Bericht und Antrag \n\n17 \n\n4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital \n \n4.1 Investitionen \n \nIm Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2025 genehmigt (grün) und welche \nProjekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschaftsbeschluss (rot) genehmigt werden sollen. \n \nDas Investitionsbudget 2025 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 34.7 Mio. (Vorjahr Fr. 29 Mio.). Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 1 Mio. ergeben sich \nNettoinvestitionen von Fr. 33.7 Mio. (Vorjahr Fr. 27.5 Mio.). Der Stadtrat beantragt mit dem Budget 37 neue Investitionskredite über total Fr. 8.2 Mio. (Vorjahr Fr. 6.4 Mio.), \nwovon Fr. 5.8 Mio. bereits im Budgetjahr umgesetzt werden sollen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben sind bereits bewilligt oder werden dem Stadtparlament \noder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Die im Jahr 2025 budgetierten Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt: \n \n0 Allgemeine Verwaltung  Fr. 1.0 Mio. \n2 Bildung  Fr. 6.1 Mio. \n3 Kultur, Sport u. Freizeit  Fr. 14.3 Mio. \n6 Verkehr  Fr. 8.5 Mio. \n7 Umweltschutz u. Raumordnung  Fr. 3.7 Mio. \n \n \n4.2 Verschuldung \n \nBei einem Realisierungsgrad von rund 80% resultieren für 2025 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 27 Mio. Die planmässigen Abschreibungen betragen \nnetto Fr. 12.7 Mio. (inkl. aktivierter und passivierter Investitionsbeiträge). Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei rund 13% zu liegen kommen. Die Investitionen sind somit zu \n87% fremd- und lediglich 13% eigenfinanziert. Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag liegt bei Fr. 24.5 Mio. \n \nHochrechnung Verschuldung per 31.12.2024 gemäss Finanzplan  Fr. 36.7 Mio. \nErgebnis 2025  Fr. 7.8 Mio. \nNettoinvestitionen 2025 (Realisierungsgrad 80%)  Fr. 27.0 Mio. \nAbschreibungen 2025  - Fr. 12.7 Mio. \nVeränderungen Fonds und Spezialfinanzierungen etc. + Fr. 1.4 Mio. \nMutmassliche Netto-Verschuldung per 31.12.2025  Fr. 60.2 Mio. \n \nMit dem letzten Rechnungsabschluss 2023 betrugen die Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 829.--. Die Schätzungen per Ende 2025 ergeben einen Anstieg \nauf Fr. 2'394.-- je Einwohnerin und Einwohner. Der Anstieg ist auf die rege Investitionstätigkeit und die Defizite in der Erfolgsrechnung zurückzuführen. \n \nDas verlustabsorbierende Eigenkapital betrug mit dem letzten Rechnungsabschluss 2023 rund Fr. 89.2 Mio. Berücksichtigt um den Abschluss 2024 und das Budget 2025 \nwird sich das verlustabsorbierende respektive zweckfreie Eigenkapital voraussichtlich um Fr. 14.1 Mio. auf Fr. 75.1 Mio. reduzieren. \n\n\n\n 2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente) Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\nErfolgsrechnung (- = Ertrags-, += Aufwandüberschuss) -465'829.36 -4'557'490.06 5'574'000 7'810'600 2'236'600\n\n3 Aufwand 179'289'968.89 183'180'558.89 190'154'100 199'288'800 9'134'700\n\n30 Personalaufwand 61'420'478.95 63'791'354.65 67'671'400 70'873'000 3'201'600\n300 Behörden und Kommissionen 1'048'612.90 1'089'887.80 1'191'100 1'122'600 -68'500\n3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'048'612.90 1'089'887.80 1'191'100 1'122'600 -68'500\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'550'093.33 24'095'972.40 26'142'600 27'279'600 1'137'000\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'550'093.33 24'095'972.40 26'142'600 27'279'600 1'137'000\n302 Löhne der Lehrpersonen 25'401'521.07 26'681'213.94 27'785'500 29'325'100 1'539'600\n3020 Löhne der Lehrpersonen 25'401'521.07 26'681'213.94 27'785'500 29'325'100 1'539'600\n303 Temporäre Arbeitskräfte 526'324.45 464'642.05 589'600 670'600 81'000\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 526'324.45 464'642.05 589'600 670'600 81'000\n304 Zulagen 200'089.05 209'917.15 181'900 184'300 2'400\n3040 Kinder- und Ausbildungszulagen 51'080.65 49'184.65 40'600 42'200 1'600\n3049 Übrige Zulagen 149'008.40 160'732.50 141'300 142'100 800\n305 Arbeitgebendenbeiträge 9'855'388.75 10'270'617.00 10'779'300 11'273'600 494'300\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'257'507.55 3'374'139.10 3'568'000 3'741'200 173'200\n3052 AG-Beiträge an Pensionskasse 4'706'680.65 4'935'541.60 5'212'800 5'534'000 321'200\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 542'159.55 555'272.20 561'000 525'500 -35'500\n3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 901'115.00 944'453.70 971'200 1'019'100 47'900\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 447'926.00 461'210.40 466'300 453'800 -12'500\n309 Übriger Personalaufwand 838'449.40 979'104.31 1'001'400 1'017'200 15'800\n3090 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 383'688.54 459'806.51 482'500 479'400 -3'100\n3091 Personalwerbung 71'224.45 124'841.09 81'000 88'000 7'000\n3099 Übriger Personalaufwand 383'536.41 394'456.71 437'900 449'800 11'900\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'980'704.10 21'894'520.80 24'647'400 25'501'200 853'800\n310 Material- und Warenaufwand 2'345'364.07 2'469'783.95 2'691'400 2'787'700 96'300\n3100 Büromaterial 72'714.41 66'014.98 81'300 79'400 -1'900\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 912'565.30 963'530.35 991'800 1'024'200 32'400\n3102 Drucksachen, Publikationen 115'619.74 99'906.05 144'500 149'600 5'100\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 121'690.88 107'597.99 138'000 133'500 -4'500\n3104 Lehrmittel 860'846.72 960'296.16 1'068'300 1'132'000 63'700\n3105 Lebensmittel 95'540.34 97'826.22 103'000 109'000 6'000\n3106 Medizinisches Material 1'899.20 4'958.85 7'500 6'000 -1'500\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand 164'487.48 169'653.35 157'000 154'000 -3'000\n\n18\n\n\n\n 2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente) Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'286'362.54 1'195'581.38 1'520'700 1'801'400 280'700\n3110 Anschaffung Mobiliar 192'712.89 262'854.53 290'900 254'600 -36'300\n3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 568'101.64 473'819.05 558'500 662'000 103'500\n3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 70'527.75 59'546.34 73'700 49'500 -24'200\n3113 Anschaffung Hardware 182'147.86 81'191.70 218'900 443'600 224'700\n3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen 104'675.90 48'069.61 144'000 223'200 79'200\n3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 168'196.50 270'100.15 234'700 168'500 -66'200\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'755'748.36 2'131'430.51 2'372'500 2'291'500 -81'000\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'755'748.36 2'131'430.51 2'372'500 2'291'500 -81'000\n313 Dienstleistungen und Honorare 8'097'975.01 7'583'877.76 8'741'000 8'881'500 140'500\n3130 Dienstleistungen Dritter 5'034'507.81 4'601'246.92 5'636'200 5'341'800 -294'400\n3131 Planungen und Projektierungen Dritter 127'568.05 40'778.20 45'000 40'000 -5'000\n3132 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'512'536.36 1'637'793.93 1'475'700 1'579'200 103'500\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 1'104'298.17 1'025'405.44 1'241'900 1'549'300 307'400\n3134 Sachversicherungsprämien 234'484.60 238'512.40 244'600 284'800 40'200\n3135 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'190.00 12'793.00 8'300 10'300 2'000\n3137 Steuern und Abgaben 78'390.02 27'347.87 89'300 76'100 -13'200\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'173'713.03 3'771'438.39 4'623'800 4'300'500 -323'300\n3140 Unterhalt an Grundstücken 435'206.78 429'943.98 507'500 354'800 -152'700\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 769'023.30 928'966.68 812'000 692'000 -120'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 22'667.75 13'983.05 40'000 40'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 291'991.52 456'526.64 479'000 591'000 112'000\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'651'411.93 1'938'662.89 2'781'300 2'588'700 -192'600\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 3'411.75 3'355.15 4'000 34'000 30'000\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'444'059.03 1'610'013.43 1'909'800 1'813'800 -96'000\n3150 Unterhalt Mobiliar 19'738.20 50'905.30 27'700 17'200 -10'500\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 470'462.17 516'194.71 673'500 575'500 -98'000\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 111'972.13 121'447.76 169'900 161'400 -8'500\n3156 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 1'036.55 2'142.25\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 616'086.93 685'483.42 811'500 845'000 33'500\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 224'763.05 233'839.99 227'200 214'700 -12'500\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren 1'436'136.98 1'515'265.22 1'621'900 1'765'000 143'100\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 1'195'683.59 1'307'760.70 1'360'500 1'530'200 169'700\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 43'888.34 10'420.05 56'600 15'600 -41'000\n3162 Raten für operatives Leasing 40'732.15 37'265.67 40'800 52'200 11'400\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 155'832.90 159'818.80 164'000 167'000 3'000\n317 Spesenentschädigungen 839'123.51 909'374.12 1'024'000 1'111'000 87'000\n3170 Reisekosten und Spesen 118'962.91 125'652.37 139'700 144'800 5'100\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 720'160.60 783'721.75 884'300 966'200 81'900\n\n19\n\n\n\n 2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente) Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 581'887.49 692'817.15 137'500 742'500 605'000\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 100'000.00 95'000.00 -570'000 35'000 605'000\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 481'887.49 597'817.15 707'500 707'500\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 20'334.08 14'938.89 4'800 6'300 1'500\n3199 Übriger Betriebsaufwand 20'334.08 14'938.89 4'800 6'300 1'500\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'168'302.97 10'794'593.08 11'367'000 12'556'900 1'189'900\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 9'159'919.25 10'032'910.07 10'512'000 11'412'900 900'900\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 9'159'919.25 10'032'910.07 10'512'000 11'412'900 900'900\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 1'008'383.72 761'683.01 855'000 1'144'000 289'000\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 1'008'383.72 761'683.01 855'000 1'144'000 289'000\n\n34 Finanzaufwand 1'728'109.80 2'657'702.85 2'405'600 2'856'500 450'900\n340 Zinsaufwand 1'156'516.07 1'297'389.33 1'768'000 2'165'000 397'000\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 684.98\n3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'056'522.57 1'222'632.99 1'513'000 1'910'000 397'000\n3409 Übrige Passivzinsen 99'993.50 74'071.36 255'000 255'000\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 3'000.00\n3420 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 3'000.00\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 425'815.08 637'685.46 635'600 689'500 53'900\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 184'014.84 275'929.20 249'000 370'700 121'700\n3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 15'241.60 22'503.20 94'800 34'700 -60'100\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 226'558.64 339'253.06 291'800 284'100 -7'700\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 150'125.55 714'150.00\n3441 Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV 150'125.55 714'150.00\n349 Verschiedener Finanzaufwand -4'346.90 5'478.06 2'000 2'000\n3499 Übriger Finanzaufwand -4'346.90 5'478.06 2'000 2'000\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 6'936'307.66 2'768'845.34 670'100 548'800 -121'300\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 2'164.60 25'453.40 36'800 37'800 1'000\n3501 Einlagen in Fonds FK 2'164.60 25'453.40 36'800 37'800 1'000\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 6'934'143.06 2'743'391.94 633'300 511'000 -122'300\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 894'816.27 784'146.69 386'500 266'000 -120'500\n3511 Einlagen in Fonds EK 6'039'326.79 1'959'245.25 246'800 245'000 -1'800\n\n20\n\n\n\n 2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente) Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n36 Transferaufwand 53'628'311.45 55'241'049.30 55'179'100 57'336'800 2'157'700\n360 Ertragsanteile an Dritte 10'600.00 11'080.00 10'000 10'000\n3602 Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände 10'600.00 11'080.00 10'000 10'000\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 14'216'273.29 14'731'556.76 14'053'500 14'855'600 802'100\n3610 Entschädigungen an Bund 236'898.00 240'354.00 237'000 246'000 9'000\n3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'002'257.53 4'212'291.20 3'997'000 4'056'000 59'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5'984'051.01 6'053'603.33 6'007'700 6'339'800 332'100\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 3'993'066.75 4'225'308.23 3'811'800 4'213'800 402'000\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 39'176'454.42 40'243'351.88 40'912'600 41'937'200 1'024'600\n3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 10'442'082.75 10'759'203.75 11'159'700 11'298'900 139'200\n3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'000.00 30'000.00 70'000 61'000 -9'000\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 633'079.70 608'285.30 683'000 711'000 28'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 840'732.21 931'959.40 1'006'600 1'059'400 52'800\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'660'558.15 3'779'866.88 3'525'300 3'372'900 -152'400\n3637 Beiträge an private Haushalte 23'550'001.61 24'120'036.55 24'454'000 25'420'000 966'000\n3638 Beiträge an das Ausland 35'000.00 14'000.00 14'000 14'000\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 224'983.74 255'060.66 203'000 534'000 331'000\n3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 224'983.74 255'060.66 203'000 534'000 331'000\n\n39 Interne Verrechnungen 24'427'753.96 26'032'492.87 28'213'500 29'615'600 1'402'100\n390 Material- und Warenbezüge 124'108.25 133'517.05 132'100 134'000 1'900\n3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 124'108.25 133'517.05 132'100 134'000 1'900\n391 Dienstleistungen 4'659'266.65 4'759'999.82 4'862'200 4'818'000 -44'200\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'659'266.65 4'759'999.82 4'862'200 4'818'000 -44'200\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 8'863'979.08 9'943'905.81 10'726'600 10'479'800 -246'800\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 8'863'979.08 9'943'905.81 10'726'600 10'479'800 -246'800\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 10'635'129.91 11'036'976.85 12'300'900 13'981'400 1'680'500\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10'635'129.91 11'036'976.85 12'300'900 13'981'400 1'680'500\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 8'895.50 9'426.55 18'200 21'600 3'400\n3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 8'895.50 9'426.55 18'200 21'600 3'400\n399 Übrige interne Verrechnungen 136'374.57 148'666.79 173'500 180'800 7'300\n3990 Übrige interne Verrechnungen 136'374.57 148'666.79 173'500 180'800 7'300\n\n21\n\n\n\n 2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente) Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n4 Ertrag -179'755'798.25 -187'738'048.95 -184'580'100 -191'478'200 -6'898'100\n\n40 Fiskalertrag -96'158'221.15 -105'781'336.15 -102'585'000 -105'125'000 -2'540'000\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -72'920'632.83 -80'569'917.31 -77'885'000 -81'385'000 -3'500'000\n4000 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -70'879'123.08 -77'592'400.46 -75'500'000 -78'600'000 -3'100'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen -2'041'509.75 -2'977'516.85 -2'385'000 -2'785'000 -400'000\n401 Direkte Steuern juristische Personen -11'595'651.40 -14'485'302.85 -13'000'000 -12'000'000 1'000'000\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen -11'595'651.40 -14'485'302.85 -13'000'000 -12'000'000 1'000'000\n402 Übrige direkte Steuern -11'514'356.92 -10'592'735.99 -11'570'000 -11'610'000 -40'000\n4021 Grundsteuern -4'170'264.37 -4'337'863.06 -4'570'000 -4'610'000 -40'000\n4022 Vermögensgewinnsteuern -3'511'591.15 -3'419'985.55 -4'000'000 -4'000'000\n4023 Vermögensverkehrssteuern -3'832'501.40 -2'834'887.38 -3'000'000 -3'000'000\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -127'580.00 -133'380.00 -130'000 -130'000\n4033 Hundesteuern -127'580.00 -133'380.00 -130'000 -130'000\n\n41 Regalien und Konzessionen -32'403.20 -32'100.00 -33'000 -33'000\n412 Konzessionen -32'403.20 -32'100.00 -33'000 -33'000\n4120 Konzessionen -32'403.20 -32'100.00 -33'000 -33'000\n\n42 Entgelte -21'266'302.32 -21'857'210.05 -21'846'200 -22'023'600 -177'400\n420 Ersatzabgaben -1'490'993.66 -1'379'352.47 -1'400'000 -1'400'000\n4200 Ersatzabgaben -1'490'993.66 -1'379'352.47 -1'400'000 -1'400'000\n421 Gebühren für Amtshandlungen -4'230'739.78 -3'911'564.81 -4'240'000 -4'204'500 35'500\n4210 Gebühren für Amtshandlungen -4'230'739.78 -3'911'564.81 -4'240'000 -4'204'500 35'500\n423 Schul- und Kursgelder -519'456.80 -462'125.90 -459'800 -463'000 -3'200\n4231 Kursgelder -519'456.80 -462'125.90 -459'800 -463'000 -3'200\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'579'349.51 -6'611'564.07 -6'809'200 -6'885'500 -76'300\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'579'349.51 -6'611'564.07 -6'809'200 -6'885'500 -76'300\n425 Erlös aus Verkäufen -291'360.57 -320'683.24 -317'100 -312'000 5'100\n4250 Verkäufe -291'360.57 -320'683.24 -317'100 -312'000 5'100\n426 Rückerstattungen -7'645'406.99 -8'499'009.52 -8'060'200 -8'166'600 -106'400\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -7'645'406.99 -8'499'009.52 -8'060'200 -8'166'600 -106'400\n427 Bussen -249'094.51 -316'140.00 -269'900 -304'500 -34'600\n4270 Bussen -249'094.51 -316'140.00 -269'900 -304'500 -34'600\n429 Übrige Entgelte -259'900.50 -356'770.04 -290'000 -287'500 2'500\n4290 Übrige Entgelte -259'900.50 -356'770.04 -290'000 -287'500 2'500\n\n22\n\n\n\n 2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente) Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n43 Verschiedene Erträge -1'127'240.17 -667'164.85 -967'400 -799'000 168'400\n430 Verschiedene betriebliche Erträge -1'087'240.17 -456'278.05 -452'400 -512'000 -59'600\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag -1'087'240.17 -456'278.05 -452'400 -512'000 -59'600\n431 Aktivierung Eigenleistungen -40'000.00 -210'886.80 -515'000 -287'000 228'000\n4312 Aktivierbare Projektierungskosten -40'000.00 -210'886.80 -515'000 -287'000 228'000\n\n44 Finanzertrag -18'679'759.88 -14'823'297.08 -12'874'900 -13'733'800 -858'900\n440 Zinsertrag -257'040.85 -443'769.08 -966'000 -1'016'000 -50'000\n4400 Zinsen flüssige Mittel -134'196.76 -150'000 -150'000\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -257'040.85 -309'572.32 -816'000 -866'000 -50'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen -150'000 150'000\n441 Realisierte Gewinne FV -758'952.95 -33'055.65 -50'000 -50'000\n4411 Gewinn aus Verkäufen von Sach- und immaterielle Anlagen FV -758'952.95 -33'055.65 -50'000 -50'000\n442 Beteiligungsertrag FV -23'165.00 -38'165.00 -45'800 -45'800\n4420 Dividenden -23'165.00 -38'165.00 -45'800 -45'800\n443 Liegenschaftenertrag FV -832'645.04 -798'019.85 -974'100 -971'000 3'100\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -765'103.74 -735'756.10 -914'700 -831'300 83'400\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV -67'541.30 -62'263.75 -59'400 -139'700 -80'300\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -3'301'939.90 -2'451'635.75 -1'000'000 -1'000'000\n4440 Wertberichtigungen Anlagen FV -3'301'939.90 -2'451'635.75 -1'000'000 -1'000'000\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -11'471'968.61 -8'808'108.43 -7'605'000 -8'358'500 -753'500\n4462 Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe -11'471'968.61 -8'808'108.43 -7'605'000 -8'358'500 -753'500\n447 Liegenschaftenertrag VV -2'033'318.88 -2'236'499.87 -2'233'500 -2'292'500 -59'000\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -377'757.56 -397'235.23 -406'000 -413'100 -7'100\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -971'311.32 -1'159'414.64 -1'152'000 -1'199'500 -47'500\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV -684'250.00 -679'850.00 -675'500 -679'900 -4'400\n449 Übriger Finanzertrag -728.65 -14'043.45 -500 500\n4499 Übriger Finanzertrag -728.65 -14'043.45 -500 500\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'306'303.89 -1'287'034.06 -953'500 -1'909'100 -955'600\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -15'892.30 -8'447.90 -17'000 -15'000 2'000\n4501 Entnahmen aus Fonds FK -15'892.30 -8'447.90 -17'000 -15'000 2'000\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -2'290'411.59 -1'278'586.16 -936'500 -1'894'100 -957'600\n4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK -103'419.72 -68'000 -101'200 -33'200\n4511 Entnahmen aus Fonds EK -2'186'991.87 -1'278'586.16 -868'500 -1'792'900 -924'400\n\n23\n\n\n\n 2.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung Artengliederung gesamter Haushalt (alle Departemente) Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n46 Transferertrag -15'757'813.68 -17'257'413.89 -17'106'600 -18'239'100 -1'132'500\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -3'593'162.03 -3'635'382.58 -3'267'800 -3'531'800 -264'000\n4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1'222'775.71 -1'231'755.17 -1'257'200 -1'257'200\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -2'130'386.32 -2'163'627.41 -1'770'600 -2'034'600 -264'000\n4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -240'000.00 -240'000.00 -240'000 -240'000\n462 Finanz- und Lastenausgleich -2'531'000.00 -2'726'700.00 -3'210'000 -3'331'000 -121'000\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten -2'531'000.00 -2'726'700.00 -3'210'000 -3'331'000 -121'000\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -9'388'782.25 -10'533'708.66 -10'293'800 -10'907'300 -613'500\n4630 Beiträge vom Bund -4'936'870.85 -4'567'089.26 -3'856'000 -4'512'000 -656'000\n4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -3'799'921.40 -4'760'672.65 -4'563'300 -4'712'300 -149'000\n4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -526'744.05 -1'078'890.05 -1'754'000 -1'522'000 232'000\n4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck -1'300.00 -1'300.00 -500 -31'000 -30'500\n4637 Beiträge von privaten Haushalten -123'945.95 -125'756.70 -120'000 -130'000 -10'000\n466 Auflösung passivierte Anschlussbeiträge -193'321.20 -320'672.20 -280'000 -414'000 -134'000\n4660 Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge -193'321.20 -320'672.20 -280'000 -414'000 -134'000\n469 Verschiedener Transferertrag -51'548.20 -40'950.45 -55'000 -55'000\n4699 Rückverteilungen -51'548.20 -40'950.45 -55'000 -55'000\n\n49 Interne Verrechnungen -24'427'753.96 -26'032'492.87 -28'213'500 -29'615'600 -1'402'100\n490 Material- und Warenbezüge -124'108.25 -133'517.05 -132'100 -134'000 -1'900\n4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -124'108.25 -133'517.05 -132'100 -134'000 -1'900\n491 Dienstleistungen -4'659'266.65 -4'759'999.82 -4'862'200 -4'818'000 44'200\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -4'659'266.65 -4'759'999.82 -4'862'200 -4'818'000 44'200\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -8'863'979.08 -9'943'905.81 -10'726'600 -10'479'800 246'800\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -8'863'979.08 -9'943'905.81 -10'726'600 -10'479'800 246'800\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -10'635'129.91 -11'036'976.85 -12'300'900 -13'981'400 -1'680'500\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -10'635'129.91 -11'036'976.85 -12'300'900 -13'981'400 -1'680'500\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -8'895.50 -9'426.55 -18'200 -21'600 -3'400\n4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -8'895.50 -9'426.55 -18'200 -21'600 -3'400\n499 Übrige interne Verrechnungen -136'374.57 -148'666.79 -173'500 -180'800 -7'300\n4990 Übrige interne Verrechnungen -136'374.57 -148'666.79 -173'500 -180'800 -7'300\n\n24\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n0 Finanzen und Verwaltung -100'832'337.04 -105'600'606.97 -100'693'800 -103'367'100 -2'673'300\n\n3 Aufwand 15'209'516.79 15'584'383.88 15'937'200 17'617'600 1'680'400\n30 Personalaufwand 5'295'062.23 4'942'982.77 5'431'300 5'279'100 -152'200\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'723'428.13 3'822'887.03 3'791'900 5'063'500 1'271'600\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'235'408.95 2'383'114.10 2'360'000 2'496'500 136'500\n34 Finanzaufwand 1'301'720.37 2'054'690.98 1'770'000 2'167'000 397'000\n36 Transferaufwand 2'028'685.95 1'996'275.00 1'982'900 1'830'100 -152'800\n39 Interne Verrechnungen 625'211.16 384'434.00 601'100 781'400 180'300\n\n4 Ertrag -116'041'853.83 -121'184'990.85 -116'631'000 -120'984'700 -4'353'700\n40 Fiskalertrag -95'973'571.15 -105'519'572.00 -102'400'000 -104'940'000 -2'540'000\n41 Regalien und Konzessionen -32'403.20 -32'100.00 -33'000 -33'000\n42 Entgelte -438'588.62 -613'001.51 -609'700 -619'500 -9'800\n43 Verschiedene Erträge -796'290.10 -195'256.25 -140'000 -100'000 40'000\n44 Finanzertrag -15'758'382.48 -11'877'644.07 -9'755'300 -10'558'300 -803'000\n46 Transferertrag -412'491.10 -404'342.85 -364'200 -364'200\n49 Interne Verrechnungen -2'630'127.18 -2'543'074.17 -3'328'800 -4'369'700 -1'040'900\n\n25\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n0 Finanzen und Verwaltung -100'832'337.04 -105'600'606.97 -100'693'800 -103'367'100 -2'673'300\n\n01101 Abstimmungen u. Wahlen 137'504.90 162'199.85 217'000 186'000 -31'000 22\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 21'420.00 43'524.00 75'000 45'000 -30'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 39.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.10\n309900 Übriger Personalaufwand 840.20 2'940.40 6'000 3'000 -3'000\n310200 Drucksachen, Publikationen 18'056.60 20'175.85\n310210 Wahl- u. Abstimmungsunterlagen 36'055.80 36'699.80 66'000 62'000 -4'000\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'132.30 800.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'000 6'000\n391020 Interne Verrechnung von Postgebühren 50'000.00 50'000.00 60'000 60'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10'000.00 8'000.00 10'000 10'000\n\n01111 Stadtparlament 377'735.45 404'472.15 439'300 431'500 -7'800 22\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 183'302.15 186'949.00 207'100 207'100\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 8'296.05 8'560.05 9'700 9'700\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 63.65 105.85\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'307.00 2'396.75 2'100 2'100\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 88.20 127.40\n309900 Übriger Personalaufwand 43'305.90 39'795.00 40'000 40'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'145.00 22'351.40 4'500 14'500 10'000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 15'702.50 14'957.50 16'500 16'500\n317000 Reisekosten und Spesen 11'825.00 12'011.40 12'000 12'000\n363601 Fraktionsentschädigungen 22'500.00 22'500.00 22'500 22'500\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 5'000.00 5'000.00 6'000 6'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 56'000.00 56'000.00 60'000 60'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 24'400.00 33'900.00 59'000 41'200 -17'800\n425000 Verkäufe -200.00 -182.20 -100 -100\n\n01112 Externe Revisionsstellen 33'337.75 53'319.30 45'000 47'000 2'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'337.75 53'319.30 45'000 47'000 2'000\n\n26\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n01201 Stadtrat 988'240.95 1'062'021.70 1'043'400 1'030'800 -12'600 22\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 788'683.80 804'580.20 832'000 829'000 -3'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'160.00 2'080.00 2'000 1'000 -1'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 50'957.80 49'602.80 53'000 53'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'257.40 92'577.80 96'000 94'000 -2'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'515.60 7'643.85 8'000 7'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'241.35 14'333.10 14'000 14'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'966.80 7'110.90 7'000 6'000 -1'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 120.00 500 500\n309900 Übriger Personalaufwand 9'694.03 16'317.00 11'500 8'000 -3'500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 22'571.87 75'420.97 40'000 30'000 -10'000\n317000 Reisekosten und Spesen 40'774.20 38'136.90 35'000 35'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 11'298.10 14'218.18 16'400 25'300 8'900\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -2'000 -2'000\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -60'000.00 -60'000.00 -70'000 -70'000\n\n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 24'584.45 26'684.10 49'600 38'600 -11'000 22\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 21'186.00 22'185.00 44'000 33'000 -11'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 439.00 267.95 1'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.90 3.45 400 400\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 122.10 74.45 200 200\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.55 2.85\n309900 Übriger Personalaufwand 2'830.90 4'120.40 3'500 3'500\n317000 Reisekosten und Spesen 30.00 500 500\n\n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.) 105'826.75 174'411.30 99'600 145'200 45'600 22\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 98.60 500 500\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'297.70 2'000 2'000\n310910 Präsente u. Geschenke 4'781.30 1'458.05 2'000 2'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 500 500\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 20'842.15 65'140.55 25'000 39'000 14'000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 28'459.20 24'563.60 21'500 21'500\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 29'420.20 42'694.80 27'000 40'000 13'000\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 4'039.00 6'941.00 8'000 7'000 -1'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 14'200.90 24'821.00 8'000 25'000 17'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 92.50 172.00 100 200 100\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'991.50 7'224.00 5'000 7'500 2'500\n\n01300 Gemeindevereinigung 87'524.20 87'524.20\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 87'524.20 87'524.20\n\n27\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n02101 Finanzverwaltung 996'926.82 786'581.57 821'900 831'500 9'600 23\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 620'534.05 596'477.55 573'000 578'000 5'000\n301070 Treueprämien (DAG) 9'970.00 10'840.00\n301080 Leistungsprämien 5'300.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -19'339.70 -2'956.80\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 13'142.75 3'268.50\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 310.00 160.00 200 200\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 39'522.70 38'151.80 37'000 37'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'946.25 47'816.35 49'000 52'000 3'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'539.55 6'357.50 5'000 5'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'081.75 10'773.90 10'000 10'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'563.40 5'420.50 5'000 4'000 -1'000\n309900 Übriger Personalaufwand 2'806.69 2'859.45 600 600\n310000 Büromaterial 793.35 200 -200\n313004 Bank- / Postgebühren / Kommissionen 49'027.17 39'176.57 75'000 75'000\n313060 Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100 100\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 9'119.75 10'833.00 10'000 14'000 4'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'373.10 18'375.24 23'700 12'000 -11'700\n317000 Reisekosten und Spesen 2'687.10 1'577.40 1'000 1'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'800.00 2'600.00 2'900 3'000 100\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 199'646.61 35'323.15 59'200 74'600 15'400\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -44.20 -48.68\n425000 Verkäufe -.10 -53.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'121.05 -12'523.21 -7'000 -10'000 -3'000\n426080 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten -4'832.35 -13'946.95 -8'000 -10'000 -2'000\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -14'000.00 -14'000.00 -15'000 -15'000\n\n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) 822'885.76 849'803.74 862'400 886'000 23'600 23\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 642'106.95 674'071.45 684'000 668'000 -16'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 30'000 30'000\n301070 Treueprämien (DAG) 2'130.00 5'950.00 1'400 1'400\n301080 Leistungsprämien 500.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 240.00 520.00 1'000 1'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 41'466.40 43'919.10 44'000 43'000 -1'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'401.85 58'027.05 66'000 65'000 -1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'818.30 7'106.55 7'000 6'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'624.40 12'305.40 12'000 12'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'771.60 6'079.25 6'000 5'000 -1'000\n309900 Übriger Personalaufwand 1'462.15 2'961.30 600 600\n309910 Personalverpflegung Departement 4'225.00 4'970.47 5'000 5'000\n309980 Übriger Personalaufwand DLK 650.00 1'000 1'000\n\n28\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n309990 Personalanlässe Departement 17'542.85 8'458.40 13'400 8'600 -4'800\n310000 Büromaterial 27'172.00 21'747.93 27'000 25'000 -2'000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'508.72 31.85 1'000 1'000\n310101 Massnahmen Coronavirus 4'156.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 147.60 800 800\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'980.25 2'766.05 2'500 2'500\n313000 Dienstleistungen Dritter 503.25 1'459.35 1'000 1'000\n313060 Verbandsbeiträge 50.00 50.00 100 100\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 79'593.20 107'225.14 40'000 15'000 -25'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 111.70 1'363.30 1'000 1'000\n317000 Reisekosten und Spesen 1'287.90 1'137.40 1'000 1'000\n319900 Übriger Betriebsaufwand 7'428.35 10'500.75\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 5'900.00 4'565.67 5'800 5'600 -200\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 65'146.99 45'068.53 115'500 163'600 48'100\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -19'548.00 -24'080.10 -17'000 -26'000 -9'000\n425000 Verkäufe -1.10 -100 100\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -5'142.00 -5'000.00 -6'000 -1'000 5'000\n427000 Bussen -350.00 -1'000 -1'000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -69'200.00 -69'200.00 -69'200 -69'200\n490010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen -9'000.00 -9'000.00 -10'000 -10'000\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -60'000.00 -64'000.00 -70'000 -70'000\n\n02202 Personaldienst 340'341.18 383'008.58 469'300 634'900 165'600 23\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'762.75 434'015.45 421'000 432'000 11'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 109'100 109'100\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -12'792.15 -31'266.30\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 240.00 320.00 200 400 200\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 24'607.15 26'120.10 27'000 27'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'368.80 39'606.70 37'000 39'000 2'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'937.85 4'195.95 4'000 3'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'892.55 7'319.55 7'000 7'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'369.25 3'578.50 3'000 3'000\n309100 Personalwerbung 18'376.55 55'082.03 34'000 40'000 6'000\n309900 Übriger Personalaufwand 17'012.50 2'745.75 400 2'900 2'500\n309960 Vergünstigungen Mobilität Arbeitsweg und Reka 25'599.00 29'433.00 65'000 65'000\n309990 Personalanlässe Departement 20'398.93 27'100.39 29'000 30'000 1'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 486.00 408.90 600 600\n313060 Verbandsbeiträge 220.00 380.00 300 300\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'840.75 9'539.85 35'000 52'000 17'000\n317000 Reisekosten und Spesen 878.00 872.20 500 1'500 1'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'500.00 1'300.00 1'400 1'900 500\n\n29\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3'500 3'500\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 41'813.70 12'360.01 40'400 56'700 16'300\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -7'170.45 -103.50\n461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -240'000.00 -240'000.00 -240'000 -240'000\n\n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool 47'221.65 39'578.85 40'600 45'600 5'000 24\n313400 Sachversicherungsprämien 127'980.70 125'895.00 126'600 160'600 34'000\n493070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien -80'759.05 -86'316.15 -86'000 -115'000 -29'000\n\n02204 Postdienste 223'268.14 193'183.20 181'900 148'500 -33'400 24\n313000 Dienstleistungen Dritter 29'767.00 29'767.00 25'900 29'500 3'600\n313002 Postgebühren, Versandkosten 193'244.14 189'036.20 195'000 185'000 -10'000\n313003 Mitteilungsblatt, Versandkosten 55'757.00 29'880.00 27'000 -27'000\n491020 Interne Verrechnung von Postgebühren -55'500.00 -55'500.00 -66'000 -66'000\n\n02205 Fachstelle Kommunikation 174'904.95 186'971.75 238'600 256'400 17'800 24\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 140'789.05 138'366.60 145'000 154'000 9'000\n301080 Leistungsprämien 750.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -784.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 560.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 9'043.80 9'331.85 9'000 9'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'097.45 10'213.20 10'000 11'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'460.40 1'491.80 1'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'529.00 2'567.50 2'000 2'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'238.95 1'258.15 1'000 1'000\n309900 Übriger Personalaufwand 190.00 75.00 200 200\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'727.75 4'248.35 19'000 21'000 2'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 29'508.70 33'365.99 18'000 15'500 -2'500\n317000 Reisekosten und Spesen 796.40 480.00 500 500\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'747.45 5'823.31 32'900 41'200 8'300\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -27'000.00 -21'000.00\n\n02207 Aus- u. Weiterbildung Personal 148'874.73 223'819.83 155'000 155'000 24\n309000 Aus- und Weiterbildungen 156'942.73 215'305.33 160'000 168'000 8'000\n309005 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) 10'850.00 12'203.75 10'000 2'000 -8'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'684.20 1'882.05\n313060 Verbandsbeiträge 4'800.00 4'800.00 5'000 5'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -25'402.20 -10'371.30 -20'000 -20'000\n\n30\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n02208 Lehrlingswesen 339'771.60 322'641.35 402'100 352'600 -49'500 24\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 246'642.80 243'906.25 284'000 255'000 -29'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 12'000 -12'000\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -4'974.60 -741.10\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 200.00 480.00 200 100 -100\n304900 Übrige Zulagen 1'310.90 378.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 11'645.90 10'522.50 18'000 16'000 -2'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 526.50 2'036.20 900 1'000 100\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'019.50 2'987.75 3'000 2'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'228.75 2'838.45 5'000 4'000 -1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'216.20 2'237.05 2'000 2'000\n309020 Ausbildungskosten 45'137.35 36'491.60 55'000 50'000 -5'000\n309100 Personalwerbung 1'879.75 2'463.40 3'000 3'000\n309900 Übriger Personalaufwand 2'658.65 2'647.75 1'500 2'000 500\n317000 Reisekosten und Spesen 2'138.45 1'717.70 2'500 2'500\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 24'141.45 14'675.80 15'000 15'000\n\n02271 IT-Basisleistungen 725'668.90 317'950.72 799'600 88'900 -710'700 25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 460'650.00 487'352.90 605'000 641'000 36'000\n301080 Leistungsprämien 3'150.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -30'605.70 -928.05\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 88'490.20\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 220.00 240.00 200 700 500\n304900 Übrige Zulagen 11'215.00 4'175.00 7'000 7'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 32'230.55 32'409.40 39'000 41'000 2'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'103.20 44'044.75 53'000 60'000 7'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'363.60 5'134.80 6'000 5'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'199.65 8'925.45 10'000 11'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'976.40 4'362.10 5'000 5'000\n309900 Übriger Personalaufwand 1'136.60 530.00 500 500\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 291.75 44.10 1'000 8'000 7'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 285.60 229.14 500 500\n311300 Anschaffung Hardware 26'019.69 13'697.61 58'500 19'200 -39'300\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 5'781.30 13'061.15 10'000 74'000 64'000\n313010 Telefon 58'200 58'200\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 61'507.00 99'179.60 100'000 130'000 30'000\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 139'560.83 216'377.08 225'000 230'900 5'900\n313340 Anwender-GIS 39'361.00 39'877.70 40'000 40'000\n313390 Übrige IT-Dienstleistungen 91'931.26 101'018.73 153'100 124'800 -28'300\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 111'777.43 121'276.42 159'100 155'100 -4'000\n315800 Unterhalt Software 35'172.50 56'104.85 86'300 93'600 7'300\n\n31\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n315810 Microsoft-Lizenzen 201'126.45 209'115.00 230'000 220'000 -10'000\n317000 Reisekosten und Spesen 2'123.65 2'794.30 4'000 4'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 30'028.05 105'000 100'000 -5'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 169'804.60 145'154.40 140'000 145'000 5'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'800.00 1'800.00 1'900 1'200 -700\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 103'665.02 48'404.36 66'500 116'000 49'500\n425000 Verkäufe -3'110.50 -12'987.50 -10'000 -10'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -219'108.18 -406'620.62 -378'900 -405'300 -26'400\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -40'000.00 -40'000.00 -40'000 40'000\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -220'000.00 -220'000.00 -220'000 -220'000\n493050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten -403'300.00 -690'000.00 -658'100 -1'567'500 -909'400\n\n02272 IT-Zusatzleistungen -190'584.38 -21'135.30 -274'100 26'900 301'000 26\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'170.84 42'207.18 24'800 25'600 800\n311300 Anschaffung Hardware 156'128.17 67'494.09 160'400 424'400 264'000\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 71'143.98 6'386.25 100'400 115'600 15'200\n313010 Telefon 72'479.80 65'912.29 89'400 14'800 -74'600\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 560'776.90 425'603.00 456'000 472'700 16'700\n313390 Übrige IT-Dienstleistungen 214'882.23 147'183.63 215'000 312'300 97'300\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 194.70 171.34 10'800 6'300 -4'500\n315800 Unterhalt Software 219'436.13 275'356.27 332'300 355'200 22'900\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -28'029.00 -24'182.90 -27'000 27'000\n493050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten -1'498'768.13 -1'027'266.45 -1'636'200 -1'700'000 -63'800\n\n02278 Kopiergeräte 432.15 27\n316200 Raten für operatives Leasing 40'732.15 37'265.67 40'800 52'200 11'400\n492050 Interne Verrechnung Kopiergeräte -40'300.00 -37'265.67 -40'800 -52'200 -11'400\n\n02281 E-Government 44'679.05 57'276.10 93'000 148'700 55'700 28\n313301 eGov Wil - Basis 14'047.45 19'021.29 21'400 115'000 93'600\n313302 eGov Wil - Dienststellen 43'738.50 76'324.01 101'400 253'600 152'200\n363101 Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis 31'177.05 38'916.20 75'100 34'200 -40'900\n363102 Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen 15'816.05 79'614.60 248'800 117'900 -130'900\n493050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten -60'100.00 -156'600.00 -353'700 -372'000 -18'300\n\n14003 Einbürgerungen -34'765.45 -10'657.88 -50'300 -44'200 6'100\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 50'028.75 57'287.20 50'000 51'000 1'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 200 200\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 3'314.30 3'781.00 3'000 3'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'483.80 4'696.95 4'000 5'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 533.95 609.40 500 400 -100\n\n32\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 921.85 1'051.55 900 900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 450.70 514.15 400 400\n309900 Übriger Personalaufwand 150.00 1'095.00 100 100\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 3'500.00 3'300.00 3'500 5'200 1'700\n317000 Reisekosten und Spesen 14.40 14.40\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'436.80 2'192.47 2'300 4'600 2'300\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -94'500.00 -83'400.00 -110'000 -110'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -5'100.00 -1'800.00 -5'000 -5'000\n\n14053 GIS -596.59 28\n315801 Unterhalt Vermessungswerk 118'084.00 119'475.65 120'600 131'100 10'500\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -17'280.59 -17'349.75 -17'600 -19'100 -1'500\n493050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten -101'400.00 -102'125.90 -103'000 -112'000 -9'000\n\n14099 Übrige Rechtsaufsicht 1'961.60 1'735.80 1'700 1'700\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'961.60 1'735.80 1'700 1'700\n\n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw. 36'000.00 36'000.00 35'000 35'000 28\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 36'000.00 36'000.00 35'000 35'000\n\n31102 Stadtarchiv 66'475.17 66'960.22 79'000 132'800 53'800 28\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 80'957.40 83'989.20 40'000 38'000 -2'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 28'900 28'900\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 6'312.50 7'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5'259.10 5'435.50 2'000 2'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'893.60 8'188.80 3'000 4'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 890.70 954.80 400 300 -100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'462.70 1'511.90 700 700\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 739.80 805.10 300 300\n309900 Übriger Personalaufwand 100 100\n310000 Büromaterial 3'966.98 1'566.05 2'000 2'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 48.20 57.50 100 100\n313000 Dienstleistungen Dritter 12'000 10'000 -2'000\n313060 Verbandsbeiträge 250.00 250.00 200 200\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'600.00 1'600.00\n317000 Reisekosten und Spesen 100 500 400\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'950.00 5'400.00 5'400 5'400\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'995.19 2'950.22 11'900 39'400 27'500\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 891.90 943.55 800 900 100\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -51'742.90 -54'192.40\n\n33\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n34103 Wiler Sportanlagen AG 3'809'152.15 3'724'637.45 3'521'000 3'657'500 136'500 29\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'978'080.15 2'107'250.70 2'096'000 2'238'500 142'500\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 13'156.75 19'000 13'000 -6'000\n361430 Beitrag an WISPAG 1'781'572.00 1'698'230.00 1'500'000 1'500'000\n447290 "Investitionsbeiträge" Vereine 49'500.00 -94'000.00 -94'000 -94'000\n\n43401 Lebensmittelkontrolle 1'700 1'700\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'700 1'700\n\n59201 Beiträge Inland 14'000.00 14'000.00 14'000 14'000 29\n363690 Verschiedene Beiträge 14'000.00 14'000.00 14'000 14'000\n\n59301 Beiträge Ausland 35'000.00 14'000.00 14'000 14'000 29\n363800 Beiträge an das Ausland 35'000.00 14'000.00 14'000 14'000\n\n59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki 16'535.30 25'000 -25'000 29\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 16'535.30 25'000 -25'000\n\n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) -70'495'176.41 -77'160'696.12 -75'790'000 -78'340'000 -2'550'000 29\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 105'000.00 58'000.00 -530'000 20'000 550'000\n318100 Forderungsverluste 360'707.84 461'800.81 600'000 600'000\n340910 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 94'827.90 69'137.15 240'000 240'000\n400000 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -64'499'825.31 -68'216'691.89 -68'500'000 -71'200'000 -2'700'000\n400010 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -6'379'297.77 -9'375'708.57 -7'000'000 -6'000'000 1'000'000\n400090 Korrektur Steuerfuss -1'400'000 -1'400'000\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -176'589.07 -157'233.62 -600'000 -600'000\n\n91011 Anteile an Kantonseinnahmen -16'903'408.15 -20'524'451.90 -19'230'000 -18'575'000 655'000 30\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 10'000.00 -3'000.00 -50'000 5'000 55'000\n318100 Forderungsverluste 59'133.75 106'611.10 65'000 65'000\n340910 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 4'591.25 4'395.15 15'000 15'000\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -1'856'859.75 -2'715'752.70 -2'200'000 -2'600'000 -400'000\n401000 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen -11'595'720.70 -14'485'302.85 -13'000'000 -12'000'000 1'000'000\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen 69.30\n402200 Grundstückgewinnsteuern -3'511'591.15 -3'419'985.55 -4'000'000 -4'000'000\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -13'030.85 -11'417.05 -60'000 -60'000\n\n34\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n91021 Sondersteuern -8'119'745.77 -7'295'050.44 -7'690'000 -7'730'000 -40'000 30\n360100 Kantonsanteil Hundesteuer 10'600.00 11'080.00 10'000 10'000\n402100 Grundsteuern 0.6 Promille -4'170'264.37 -4'235'361.21 -4'460'000 -4'500'000 -40'000\n402101 Grundsteuern 0.2 Promille (reduzierter Satz) -102'501.85 -110'000 -110'000\n402300 Handänderungssteuern -3'832'501.40 -2'834'887.38 -3'000'000 -3'000'000\n403300 Hundesteuern -127'580.00 -133'380.00 -130'000 -130'000\n\n95001 Anteile u. Konzessionen -32'403.20 -32'100.00 -33'000 -33'000\n412000 Konzessionen -32'403.20 -32'100.00 -33'000 -33'000\n\n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben -11'471'968.61 -8'808'108.43 -7'605'000 -8'358'500 -753'500 30\n446200 Abgaben Technische Betriebe Wil -11'402'059.81 -8'739'139.83 -7'535'000 -8'288'500 -753'500\n446201 Abgaben von Körperschaften -69'908.80 -68'968.60 -70'000 -70'000\n\n96101 Aktiv- u. Passivzinsen 980'745.62 924'594.40 1'185'400 1'535'800 350'400 31\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 684.98\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre) 1'052'859.37 1'215'969.45 1'500'000 1'902'000 402'000\n340110 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen) 6'605.69 13'000 8'000 -5'000\n340111 Verzinsung sonstige 3'663.20 57.85\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 8'895.50 9'426.55 18'200 21'600 3'400\n440000 Zinsen flüssige Mittel -134'196.76 -150'000 -150'000\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -61'507.45 -135'788.36 -150'000 -200'000 -50'000\n440900 Übrige Zinsen von Finanzvermögen -150'000 150'000\n442000 Dividenden -23'165.00 -38'165.00 -45'800 -45'800\n\n96201 Emissionskosten 3'000.00\n342000 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 3'000.00\n\n96901 Finanzvermögen, übrige -3'892'979.40 -1'698'634.36 -1'018'500 -1'018'000 500 31\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -15'000.00 40'000.00 10'000 10'000\n318100 Forderungsverluste 37'863.45 5'259.78 20'000 20'000\n343900 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 35'212.65\n344100 Wertberichtigungen Anlagen FV 150'125.55 714'150.00\n349901 Kassadifferenzen 30.00\n349910 Wertberichtigungen Diverse -4'346.90 5'448.06 2'000 2'000\n441100 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV -758'952.95 -33'055.65 -50'000 -50'000\n444000 Wertberichtigungen Anlagen FV -3'301'939.90 -2'451'635.75 -1'000'000 -1'000'000\n449900 Übriger Finanzertrag -728.65 -14'043.45 -500 500\n\n35\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe -51'548.20 -40'950.45 -55'000 -55'000 31\n469900 Rückverteilung aus CO2-Abgabe -51'548.20 -40'950.45 -55'000 -55'000\n\n99021 a. o. Personalaufwand 537'530.00 30'058.00 317'000 40'000 -277'000 31\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 488'165.00 27'493.00 67'000 -60'000 -127'000\n301001 Beförderungen, Funktionsanpassungen 200'000 50'000 -150'000\n301080 Leistungsprämien 50'000 50'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 38'395.00 4'883.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'388.00 304.00\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'582.00 -2'622.00\n\n99031 Auflösung Rückstellungen -756'290.10 -155'256.25 -100'000 -100'000\n430930 Auflösung Rückstellungen -756'290.10 -155'256.25 -100'000 -100'000\n\n36\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 1'286'962.80 1'683'986.56 2'000'200 2'382'300 382'100\n\n3 Aufwand 7'395'228.83 7'361'004.95 8'110'300 8'360'900 250'600\n30 Personalaufwand 3'523'563.15 3'596'125.20 3'720'200 3'846'300 126'100\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'818'980.88 1'647'027.67 2'070'400 1'910'200 -160'200\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'000 11'000\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 62'522.95 38'674.90 400 400\n36 Transferaufwand 1'000'330.00 1'052'186.63 1'093'600 1'185'700 92'100\n39 Interne Verrechnungen 989'831.85 1'026'990.55 1'225'700 1'407'300 181'600\n\n4 Ertrag -6'108'266.03 -5'677'018.39 -6'110'100 -5'978'600 131'500\n42 Entgelte -4'564'054.55 -4'141'615.36 -4'554'000 -4'445'500 108'500\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -5'000 -5'000\n46 Transferertrag -1'262'696.71 -1'280'887.87 -1'246'300 -1'250'300 -4'000\n49 Interne Verrechnungen -281'514.77 -254'515.16 -304'800 -277'800 27'000\n\n37\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 1'286'962.80 1'683'986.56 2'000'200 2'382'300 382'100.00\n\n02102 Steueramt -192'619.95 -139'381.24 -112'300 -72'400 39'900.00 33\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 744'439.75 758'760.25 817'000 796'000 -21'000.00\n301070 Treueprämien (DAG) 4'800 4'800.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -6'885.40\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'730.00 1'640.00 1'000 1'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 47'772.65 49'215.90 52'000 51'000 -1'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'363.25 49'224.60 56'000 55'000 -1'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'685.60 7'931.35 8'000 7'000 -1'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'383.40 13'687.50 14'000 14'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'543.20 6'691.50 7'000 6'000 -1'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'897.00 1'275.00 1'400 1'400\n310000 Büromaterial 42.70 300 300\n310200 Drucksachen, Publikationen 9.70 900.82 1'800 1'800\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 57.00 300 300\n313060 Verbandsbeiträge 535.00 535.00 500 500\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 192'324.80 216'079.87 230'000 230'000\n317000 Reisekosten und Spesen 900.20 1'314.95 800 800\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'100.00 2'100.00 2'200 2'800 600.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 72'600.81 74'008.27 77'400 116'900 39'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -2'183.36 -1'395.00 -2'000 -2'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -230'287.00 -234'206.19 -240'000 -240'000\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -8'602.40 -2'432.70 -10'000 -10'000\n461120 Bezugsprovision Staatssteuer -734'220.00 -743'645.00 -750'000 -750'000\n461130 Bezugsprovision Kirchgemeinden -247'532.50 -252'595.50 -260'000 -260'000\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -104'251.65 -88'514.56 -120'000 -100'000 20'000.00\n\n14001 Einwohneramt 465'191.90 489'976.94 494'900 536'000 41'100.00 33\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 355'427.05 352'245.95 364'000 367'000 3'000.00\n301080 Leistungsprämien 2'500.00 1'500.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -761.60\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 610.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 23'549.55 23'197.25 23'000 23'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'510.60 27'451.45 28'000 30'000 2'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'743.40 3'701.35 3'000 3'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'468.25 6'394.95 6'000 6'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'162.10 3'121.95 3'000 3'000\n309900 Übriger Personalaufwand 1'185.25 600.00 500 500\n310000 Büromaterial 739.90 54.00 600 600\n310200 Drucksachen, Publikationen 85.70 32.60\n\n38\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n313050 Gebührenaufwand Dritter 193'003.70 125'334.80 220'000 125'000 -95'000.00\n313060 Verbandsbeiträge 70.00 100.00 200 200\n317000 Reisekosten und Spesen 145.60 442.80 300 300\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'118.00 10'451.10 10'000 10'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 700.00 700.00 700 1'800 1'100.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 105'772.04 138'283.97 202'100 177'100 -25'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -267'149.68 -196'038.03 -360'000 -205'000 155'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -2'787.96 -1'997.20 -5'000 -5'000\n427000 Bussen -3'900.00 -5'600.00 -1'500 -1'500\n\n14051 Grundbuchamt -1'214'162.00 -809'870.84 -807'900 -708'500 99'400.00 33\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 390'302.05 398'498.45 415'000 465'000 50'000.00\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 15'000 15'000.00\n301080 Leistungsprämien 1'500.00 3'000.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -1'734.65\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 25'208.70 26'375.85 26'000 30'000 4'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'018.95 27'988.05 29'000 24'000 -5'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'076.00 4'164.90 4'000 4'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'982.40 7'235.10 7'000 8'000 1'000.00\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'436.80 3'548.00 3'000 3'000\n309900 Übriger Personalaufwand 698.50 2'576.30 500 600 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 100 100\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 212.00 378.00 2'000 1'500 -500.00\n313050 Gebührenaufwand Dritter 4'020.00 4'521.80 4'000 5'000 1'000.00\n313060 Verbandsbeiträge 300.00 200.00 300 400 100.00\n317000 Reisekosten und Spesen 515.80 841.60 1'500 1'500\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'500.00 1'500.00 1'600 2'300 700.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 87'919.77 89'530.73 179'100 216'100 37'000.00\n421040 Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben) -915'183.38 -706'043.79 -750'000 -755'000 -5'000.00\n421050 Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben, MwSt.-Pflicht) -774'811.08 -596'234.01 -650'000 -650'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'000 1'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -82'223.86 -78'251.82 -80'000 -80'000\n\n14052 Grundbuchvermessung -10'334.51 16'919.59 22'800 13'800 -9'000.00 33\n313000 Dienstleistungen Dritter 105'935.60 91'033.55 160'000 120'000 -40'000.00\n315801 Unterhalt Vermessungswerk 12'643.00 5'201.90 22'800 18'500 -4'300.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -116'365.31 -78'743.86 -160'000 -120'000 40'000.00\n425000 Verkäufe -572.00 -572.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -11'975.80 -4'700 -4'700.00\n\n39\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n14061 Zivilstandsamt Region Wil 60'243.34 60'928.13 74'300 91'500 17'200.00 33\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 271'059.60 285'279.00 297'000 304'000 7'000.00\n301070 Treueprämien (DAG) 770.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 600.00 600.00 600 600\n304900 Übrige Zulagen 4'150.00 4'050.00 4'000 4'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 17'861.80 18'725.85 19'000 19'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'234.30 26'262.60 27'000 28'000 1'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'878.35 3'017.85 3'000 2'000 -1'000.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'967.65 5'208.00 5'000 5'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'428.40 2'546.40 2'000 2'000\n309900 Übriger Personalaufwand 548.00 800.00 400 400\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'023.90 3'802.50 4'000 4'000\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'731.00 3'147.00 5'200 5'200\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 220.22 214.15 200 200\n313050 Gebührenaufwand Dritter 3'922.70 6'703.40 5'000 5'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'256.30 2'000.00 1'600 1'600\n317000 Reisekosten und Spesen 1'567.90 889.40 600 600\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n391020 Interne Verrechnung von Postgebühren 5'500.00 5'500.00 6'000 6'000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 30'000.00 30'000.00 30'000 30'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'100.00 1'000.00 1'000 1'400 400.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 17'003.84 14'963.73 17'700 27'500 9'800.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -210'288.82 -211'115.07 -228'000 -228'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'405.60 -3'185.13 -3'500 -3'500\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -40'386.20 -47'981.55 -32'000 -32'000\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -93'500.00 -93'500.00 -93'500 -93'500\n\n14071 Betreibungsamt -763'439.06 -781'713.80 -851'400 -847'800 3'600.00 34\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 346'046.10 363'643.00 370'000 379'000 9'000.00\n301070 Treueprämien (DAG) 3'800 3'800.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -3'790.40\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 360.00 360.00 300 300\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 22'156.05 23'564.45 23'000 24'000 1'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'085.05 25'499.40 26'000 28'000 2'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'570.25 3'797.00 3'000 3'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'229.45 6'554.00 6'000 6'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'045.35 3'204.20 3'000 3'000\n309900 Übriger Personalaufwand 509.70 1'807.60 500 800 300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 100 100\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100 100\n313002 Postgebühren, Versandkosten 107'236.48 122'532.13 110'000 130'000 20'000.00\n\n40\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n313050 Gebührenaufwand Dritter 27'298.45 34'235.40 25'000 30'000 5'000.00\n313060 Verbandsbeiträge 400.00 800.00 400 400\n317000 Reisekosten und Spesen 304.20 636.00 600 600\n318100 Forderungsverluste -41.51 240.84 500 500\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'472.00 41'804.35 40'000 40'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'600.00 1'700.00 1'800 2'800 1'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 78'858.20 88'112.70 88'300 139'800 51'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -1'205'916.40 -1'273'220.10 -1'330'000 -1'400'000 -70'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -212'862.03 -226'984.77 -220'000 -240'000 -20'000.00\n\n31101 Zeitgeschichte, historische Museen 15'000.00 15'000.00 10'000 10'000 34\n350100 Einlagen in Fonds FK 187.95 188.90 400 400\n363210 Beitrag an OG Stadtmuseum 15'000.00 15'000.00 15'000 15'000\n450100 Entnahmen aus Fonds FK -5'000 -5'000\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -187.95 -188.90 -400 -400\n\n31105 Bildende Kunst 54'265.05 56'107.25 58'100 67'200 9'100.00 34\n311930 Anschaffung von Kunstgegenständen 8'767.00 5'575.00 10'000 10'000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 45'498.05 50'532.25 48'100 57'200 9'100.00\n\n32101 Stadtbibliothek 547'158.57 508'903.57 585'300 724'400 139'100.00 34\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 244'840.05 241'798.60 283'000 287'000 4'000.00\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 17'000 17'000.00\n301070 Treueprämien (DAG) 400.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 3'398.25 6'509.75 8'000 8'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'070.00 480.00 400 400\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 16'214.40 16'086.25 18'000 19'000 1'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'328.95 20'820.05 25'000 24'000 -1'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'593.25 2'588.75 2'000 2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'509.95 4'473.85 5'000 5'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'167.75 2'166.60 2'000 2'000\n309900 Übriger Personalaufwand 1'046.30 1'117.20 600 600\n310000 Büromaterial 2'704.95 2'764.00 3'200 3'200\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 738.70 654.23 1'400 3'800 2'400.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'144.20 96.63 4'500 4'500\n310330 Ankauf von Medien 62'611.53 54'824.39 64'000 60'000 -4'000.00\n311000 Anschaffung Mobiliar 538.30 4'878.85 7'000 7'000.00\n312020 Strom 6'288.15 8'928.89 8'600 9'000 400.00\n312050 Kommunikation TBW 152.55 203.41 200 200\n313060 Verbandsbeiträge 775.00 775.00 1'500 1'500\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 13'163.30 12'473.10 15'000 18'000 3'000.00\n\n41\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'521.55\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 900 900.00\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 913.75 1'946.00 1'000 83'500 82'500.00\n315000 Unterhalt Mobiliar 500 500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 131'880.00 131'880.00 131'900 131'900\n317000 Reisekosten und Spesen 53.80 500 500\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 500.00 500.00 500 500\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'000.00 900.00 1'000 1'400 400.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 54'205.94 29'951.47 42'400 66'400 24'000.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 5'000.00 5'000 5'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 2'006.75 2'123.05 1'800 2'100 300.00\n393080 Interne Verrechnung von FM 29'161.30 30'000.00 39'000 40'000 1'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120.00 -445.00 -800 -7'100 -6'300.00\n424030 Einnahmen aus Mediumverleih -50'068.85 -52'003.85 -50'000 -50'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -11'421.25 -10'987.65 -14'000 -7'500 6'500.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -12'000.00 -12'000.00 -15'900 -15'900\n\n32109 Bibliotheken, Ludotheken 37'998.55 39'400.00 39'400 39'400 35\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'998.55 39'400.00 39'400 39'400\n\n32201 Tonhalle 298'000.00 298'000.00 298'000 298'000 35\n363410 Betriebsbeitrag 290'000.00 290'000.00 290'000 290'000\n363430 Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine 8'000.00 8'000.00 8'000 8'000\n\n32202 Anlässe u. Veranstaltungen 126'687.25 102'493.30 119'300 156'800 37'500.00 35\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 29.75 2'098.30 2'000 2'000\n363603 Beiträge, Defizitgarantien 10'000.00 5'500.00 19'000 32'000 13'000.00\n363604 Beiträge an Bühne (Lokalität) 7'300.00 7'300.00 7'300 7'300\n363605 Beiträge an Chöre 12'000.00 12'000.00 13'000 14'000 1'000.00\n363606 Beiträge an Musikvereine 86'000.00 61'000.00 61'000 66'000 5'000.00\n363607 Beiträge an Theater (Ensemble) 9'500.00 10'000.00 10'000 31'000 21'000.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'492.50 4'079.50 5'000 4'000 -1'000.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 365.00 515.50 2'000 500 -1'500.00\n\n32203 Gare de Lion 113'061.90 155'163.95 160'700 172'700 12'000.00 36\n313400 Sachversicherungsprämien 543.60 585.30 600 600\n313700 Steuern und Abgaben 49.00 49.00 100 100\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'757.60 3'090.70 4'000 4'000\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 375.75 1'047.10 600 400 -200.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 19'391.85 19'391.85 19'400 20'600 1'200.00\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 11'000 11'000.00\n\n42\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n363608 Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst 86'000.00 126'000.00 126'000 126'000\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 3'000.00 8'000 8'000\n393080 Interne Verrechnung von FM 1'944.10 2'000.00 2'000 2'000\n\n32901 Kultur Wil 289'744.20 390'596.85 356'000 454'500 98'500.00 36\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 62'968.05 73'751.20 77'000 64'000 -13'000.00\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 17'700 17'700.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 15'114.15\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5'072.85 4'836.50 5'000 4'000 -1'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'392.60 3'521.20 4'000 4'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 817.90 779.55 800 500 -300.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'410.75 1'345.25 1'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 690.35 657.95 600 500 -100.00\n309900 Übriger Personalaufwand 80.00 100 100\n310200 Drucksachen, Publikationen 426.85 1'098.55 2'000 2'000\n311910 Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 3'263.05 4'900.00 15'700 4'500 -11'200.00\n312010 Wasser, Abwasser 216.58 213.75 200 200\n312020 Strom 1'392.12 1'938.30 1'400 2'000 600.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'680.00 8'390.05 20'000 6'000 -14'000.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 21'173.86 31'563.20 25'200 27'200 2'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 67.70 72.85 100 100\n313700 Steuern und Abgaben 30.60 30.60 100 100\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 5'500 5'000.00\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 300.00 300.00 400 400\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 619.30 799.70 500 500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 220.00\n317000 Reisekosten und Spesen 196.60 103.00 200 200\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 49'817.20 54'260.00 50'800 74'800 24'000.00\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 92'353.80 101'199.00 70'000 100'000 30'000.00\n363690 Verschiedene Beiträge 9'504.40 16'200.23 19'700 19'700\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'399.50 2'766.50 3'000 3'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 29'933.15 59'259.13 30'000 70'000 40'000.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 316.00 53.00 500 100 -400.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 4'532.50 11'724.00 10'000 12'000 2'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'832.89 7'225.19 9'800 26'900 17'100.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 7'000.00 10'000 10'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 79.15 79.05 100 200 100.00\n425000 Verkäufe -632.70 -340.90\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -28'445.00 -3'210.00 -2'700 -2'700\n\n43\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n33100 Film u. Kino 16'000.00 15'500.00 16'000 16'000 38\n363500 Beiträge an private Unternehmen 16'000.00 15'500.00 16'000 16'000\n\n53101 AHV-Zweigstelle 84'641.17 88'972.85 91'500 99'500 8'000.00 38\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 88'218.65 91'996.20 95'000 97'000 2'000.00\n301070 Treueprämien (DAG) 3'000 3'000.00\n301080 Leistungsprämien 1'000.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 120.00 120.00 100 100\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5'915.40 5'978.40 6'000 6'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'562.25 9'255.60 9'000 10'000 1'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 932.30 963.20 1'000 900 -100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'607.20 1'663.00 1'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 785.20 813.10 800 800\n309900 Übriger Personalaufwand 150.00 400.00 200 200\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 63.00 63.00 100 100\n313060 Verbandsbeiträge 200 200\n317000 Reisekosten und Spesen 162.70 49.15 200 200\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 600.00 600.00 600 1'400 800.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'486.62 2'113.20 3'300 4'600 1'300.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -24'962.15 -25'042.00 -26'000 -26'000\n\n57906 Fachstelle Integration 111'053.85 103'900.42 135'100 158'500 23'400.00 38\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 201'983.85 206'159.20 182'000 185'000 3'000.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 19'258.30 14'555.45 21'000 21'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 720.00 660.00 700 400 -300.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 15'428.05 15'666.45 13'000 13'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'195.30 20'031.50 17'000 18'000 1'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'404.40 2'405.35 1'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'266.70 4'357.45 3'000 3'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'928.30 2'060.10 1'000 1'000\n309900 Übriger Personalaufwand 590.00 561.80 200 300 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 31.94 24.90 200 200\n313060 Verbandsbeiträge 1'270.00 1'268.00 1'300 1'300\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 56'498.00 51'668.93 65'000 69'000 4'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'881.55 1'351.60 2'000 2'000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'159.20 9'928.00 10'000 26'000 16'000.00\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'000 1'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'465.26 5'032.79 5'000 10'600 5'600.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -36'655.00 -39'459.10 -30'000 -32'000 -2'000.00\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -133'372.00 -133'372.00 -98'300 -102'300 -4'000.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -60'000.00 -60'000.00 -60'000 -60'000\n\n44\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof 131'618.34 145'440.18 137'500 161'900 24'400.00 38\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'024.95 385.05 800 800\n310200 Drucksachen, Publikationen 571.05 500 500\n311000 Anschaffung Mobiliar 2'300 2'300.00\n312010 Wasser, Abwasser 310.63 319.89 800 300 -500.00\n312020 Strom 564.13 860.37 700 900 200.00\n312030 Heizmaterial 2'707.24 3'876.49 4'000 4'000\n312040 Kehrichtgebühren 501.40 300.00 300 300.00\n312050 Kommunikation TBW 200 200\n313002 Postgebühren, Versandkosten 59.85 91.90 100 100\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 4'933.82 11'039.43 9'000 11'000 2'000.00\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 3'374.40 4'366.80 4'500 19'300 14'800.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 39'600.00 39'600.00 39'600 39'600\n317000 Reisekosten und Spesen 400 400\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 500.00 500.00 500 500\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 60'000.00 60'000.00 60'000 60'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'771.95 3'343.00 6'400 11'700 5'300.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 3'000.00 3'000 3'000\n393080 Interne Verrechnung von FM 19'440.87 20'000.00 10'000 10'000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'391.95 -2'000.00 -1'000 -1'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'350.00 -242.75 -2'000 -2'000\n\n62901 Unpersönliche SBB-Generalabonnemente -24'513.63 38\n310900 Ankauf UGA SBB 159'706.18 168'195.30 155'000 152'000 -3'000.00\n313790 MWST (Vorsteuerkürzung) -6'232.58\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 11'575.17 15'000 8'000 -7'000.00\n425060 Verkäufe UGA SBB -171'281.35 -186'476.35 -170'000 -160'000 10'000.00\n\n77121 Bestattungen 536'550.29 434'214.99 439'000 436'500 -2'500.00 39\n313013 Bestattungskosten, Leichenschau 393'954.00 297'130.90 300'000 300'000\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 53'668.50 50'301.50 55'000 50'000 -5'000.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 7'334.50 5'337.50 7'500 5'000 -2'500.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 93'500.00 93'500.00 93'500 93'500\n421010 Bewilligungsgebühren -2'000.00 -1'720.85 -2'000 -2'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'906.71 -10'334.06 -15'000 -10'000 5'000.00\n\n45\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n84001 Tourismus 94'054.53 62'400.64 261'400 76'100 -185'300.00 39\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 15'410.00 13'100.00 12'000 12'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 344.30 302.20 700 700\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 80.95 79.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 95.75 84.15 200 200\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'544.30 800 800\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'124.60 474.15 2'500 3'500 1'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 16'337.90 11'636.08 17'100 19'100 2'000.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 39'282.95 41'262.05 208'300 36'300 -172'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 60.00 255.95 1'000 1'200 200.00\n363690 Verschiedene Beiträge 22'860.00 10'700.00 20'800 18'800 -2'000.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 12'725.50 13'000 -13'000.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 2'579.50 4'000 -4'000.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 462.00 500 -500.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 956.00 1'000 -1'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3'000.00 3'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 406.58 369.06\n424080 Einnahmen Stadtführungen, Diverses -20'369.00 -18'372.00 -12'000 -13'000 -1'000.00\n425000 Verkäufe -2'302.50 -3'035.00 -8'500 -3'500 5'000.00\n\n84002 Info-Center (Tourismus-Schalter) 95'595.73 110'419.10 90'700 110'600 19'900.00 39\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 82'586.90 85'304.45 83'000 87'000 4'000.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 229.80\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 360.00 280.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5'344.80 5'520.70 5'000 5'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'186.20 7'735.40 7'000 9'000 2'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 861.70 889.55 800 800\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'486.75 1'535.50 1'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 726.75 750.60 700 700\n309900 Übriger Personalaufwand 112.50 398.00 200 200\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'175.50 3'504.90 2'500 8'000 5'500.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 900.00 1'000.00 1'000 1'400 400.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'200.00 3'500.00 4'500 5'500 1'000.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -11'575.17 -15'000 -8'000 7'000.00\n\n85001 Stadtfonds 200'000.00 200'000.00 200'000 200'000 40\n351100 Einlagen in Fonds EK 62'335.00 38'486.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 137'665.00 161'825.70 200'000 200'000\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -311.70\n\n46\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n85002 Standortförderung 119'877.05 63'025.65 97'500 84'500 -13'000.00 40\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 56'177.00 2'098.20 20'000 37'000 17'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 42'803.80 51'591.45 61'000 36'000 -25'000.00\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 7'370.00 5'750.00 8'000 8'000\n363690 Verschiedene Beiträge 5'500.00 500.00 500 500\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 7'470.75 2'677.00 8'000 3'000 -5'000.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 555.50 409.00\n\n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen 70'776.60 82'102.66 84'300 103'100 18'800.00 40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 130'532.40 137'655.55 141'000 147'000 6'000.00\n301070 Treueprämien (DAG) 6'100 6'100.00\n301080 Leistungsprämien 1'000.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 720.00 720.00 700 700\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 8'448.10 9'139.25 9'000 9'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'802.45 12'206.40 12'000 13'000 1'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'361.70 1'451.50 1'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'349.70 2'504.05 2'000 2'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'148.50 1'223.70 1'000 1'000\n309900 Übriger Personalaufwand 150.00 40.00 200 200\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'938.00 3'464.20 2'900 2'900\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'635.15 9'580.40 11'000 6'000 -5'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 60.00 100 100\n312020 Strom 10'401.00 11'882.75 14'500 16'900 2'400.00\n312040 Kehrichtgebühren 610.70 736.60 600 800 200.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 6'372.00 15'062.00 19'000 20'500 1'500.00\n313060 Verbandsbeiträge 300.00 380.65 400 400\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'801.85 1'512.25 3'000 8'000 5'000.00\n316900 Übrige Mieten und Benützungskosten 36'220.90 41'863.80 45'000 45'000\n317000 Reisekosten und Spesen 2'763.86 3'423.30 3'000 3'000\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 3'548.75 4'000 -4'000.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 70'973.90 75'555.50 70'000 75'000 5'000.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 424.25 500 -500.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 13'828.50 13'866.00 14'000 15'000 1'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 13'295.66 13'897.51 14'300 19'400 5'100.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 148.65 157.25 100 100\n421010 Bewilligungsgebühren -43'347.00 -46'780.00 -50'000 -50'000\n421030 Gastwirtschaftsgebühren -45'615.00 -39'814.00 -50'000 -50'000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -48'610.00 -61'040.00 -55'000 -60'000 -5'000.00\n424010 Marktgebühren, Platzgelder -123'487.42 -127'586.00 -130'000 -130'000\n\n47\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n2 Bildung und Sport 53'835'825.54 57'307'956.63 60'222'100 63'192'900 2'970'800\n\n3 Aufwand 56'877'669.41 60'248'481.12 63'205'300 66'373'600 3'168'300\n30 Personalaufwand 36'257'582.81 38'118'203.17 40'103'700 42'483'500 2'379'800\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'229'684.80 3'131'422.63 3'700'800 3'922'800 222'000\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 328'750.70 366'048.51 360'000 414'000 54'000\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 669.55 372.90 800 800\n36 Transferaufwand 7'691'506.31 7'939'496.71 7'714'200 7'999'600 285'400\n39 Interne Verrechnungen 9'369'475.24 10'692'937.20 11'326'600 11'552'900 226'300\n\n4 Ertrag -3'041'843.87 -2'940'524.49 -2'983'200 -3'180'700 -197'500\n42 Entgelte -1'293'366.90 -1'233'315.70 -1'482'900 -1'518'800 -35'900\n46 Transferertrag -879'893.90 -708'635.25 -620'100 -661'000 -40'900\n49 Interne Verrechnungen -868'583.07 -998'573.54 -880'200 -1'000'900 -120'700\n\n48\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n2 Bildung und Sport 53'835'825.54 57'307'956.63 60'222'100 63'192'900 2'970'800\n\n01211 Schulrat 31'596.80 28'246.10 28'400 -28'400 41\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 24'999.60 24'999.60 25'000 -25'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 972.00 972.00 1'000 -1'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 754.30 758.65 800 -800\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 77.10 77.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 270.00 270.00 400 -400\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 175.85 176.50 200 -200\n309000 Aus- und Weiterbildungen 1'040.20 828.80 2'000 -2'000\n309900 Übriger Personalaufwand 3'012.75 3'068.15 3'000 -3'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 195.00 195.00 200 -200\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 1'200 -1'200\n427000 Bussen -1'100.00 -4'300.00 -5'400 5'400\n\n01212 Arbeitsgruppen (ElWiS: Eltern der Wiler Schulen, Elternforen) 8'631.75 8'118.50 8'800 8'700 -100\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 8'000.00 7'500.00 8'000 8'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 452.95 452.90 600 500 -100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 126.00 126.00 100 100\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 52.80 39.60 100 100\n\n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 15'845'036.47 16'547'260.21 17'229'300 17'812'300 583'000 41\n302000 Löhne der Lehrpersonen 13'215'745.17 13'964'919.95 14'296'000 14'843'000 547'000\n302070 Treueprämien 10'851.45 13'985.10 10'000 31'000 21'000\n302080 Leistungsprämien 7'390.90 8'184.90 9'000 9'000\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -349'142.41 -552'463.78 -300'000 -350'000 -50'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 823'131.73 864'744.24 926'000 963'000 37'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'255'823.65 1'329'916.80 1'392'000 1'449'000 57'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 132'716.00 140'384.15 148'000 136'000 -12'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 232'237.25 245'598.60 257'000 267'000 10'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 114'484.70 121'223.55 125'000 122'000 -3'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 53'910.85 39'473.65 31'500 33'500 2'000\n310400 Lehrmittel 182.57 1'401.50 3'000 3'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 646.20\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 16'759.55 15'008.20 20'000 20'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 47'184.40 51'450.65 54'000 72'000 18'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 6'581.85 11'478.70 12'100 12'100\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 340'145.25 360'882.95 330'000 293'300 -36'700\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 12'000.00 12'000.00 12'400 12'400\n425000 Verkäufe -2'103.70 -2'233.00 -6'000 -6'000\n499000 Übrige interne Verrechnungen -73'508.94 -78'695.95 -90'700 -98'000 -7'300\n\n49\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21220 Schuleinheit PS Allee 140'060.26 150'752.93 167'000 187'700 20'700 41\n309000 Aus- und Weiterbildungen 5'830.95 11'801.90 12'000 9'000 -3'000\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'651.20 2'916.30 2'000 2'000\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 1'956.60 1'753.95 2'600 2'600\n310400 Lehrmittel 70'985.68 78'768.15 89'400 97'000 7'600\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'655.35 6'656.15 10'400 17'500 7'100\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'046.50 653.50 2'700 2'700\n317100 Exkursionen, Schulreisen 6'795.50 8'643.75 8'100 8'000 -100\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 36'526.05 31'419.45 31'000 36'100 5'100\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 12'932.43 12'827.78 15'700 19'400 3'700\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -6'320.00 -4'688.00 -6'900 -6'600 300\n\n21221 Schuleinheit PS Bronschhofen 213'136.96 183'987.95 233'900 244'000 10'100 42\n309000 Aus- und Weiterbildungen 8'364.20 12'960.15 12'000 22'000 10'000\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 1'411.50 1'322.85 2'500 2'500\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 2'260.05 2'055.40 3'600 3'400 -200\n310400 Lehrmittel 97'771.01 96'637.65 114'200 123'700 9'500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'021.50 5'528.29 10'200 10'200\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 4'155.95 3'704.90 3'800 3'800\n317100 Exkursionen, Schulreisen 14'679.90 9'125.15 12'200 11'300 -900\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 68'536.50 51'453.20 65'400 61'800 -3'600\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 20'416.35 11'264.36 21'800 16'500 -5'300\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -10'480.00 -10'064.00 -11'800 -11'200 600\n\n21222 Schuleinheit PS Kirchplatz 133'763.36 146'824.61 195'000 188'800 -6'200 42\n309000 Aus- und Weiterbildungen 10'351.40 7'614.41 27'600 14'500 -13'100\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 486.80 1'042.30 2'000 2'000\n310400 Lehrmittel 60'261.36 72'731.39 88'700 91'600 2'900\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'476.10 5'730.40 5'800 21'500 15'700\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 49.19\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 3'412.30 2'794.90 5'500 4'400 -1'100\n317100 Exkursionen, Schulreisen 7'119.60 8'628.45 8'300 8'700 400\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 41'942.45 41'187.48 47'400 39'400 -8'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 11'153.35 13'510.09 18'000 13'300 -4'700\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -7'440.00 -6'464.00 -8'300 -6'600 1'700\n\n50\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21223 Schuleinheit PS Lindenhof 280'680.44 316'859.08 340'300 353'500 13'200 42\n309000 Aus- und Weiterbildungen 10'693.80 7'966.70 16'000 12'000 -4'000\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 1'747.72 797.70 2'500 2'500\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 4'650.90 1'684.70 6'400 6'400\n310400 Lehrmittel 149'788.16 160'671.95 177'200 180'600 3'400\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'639.31 10'517.79 18'300 11'500 -6'800\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 4'137.90 5'839.43 5'700 5'400 -300\n317100 Exkursionen, Schulreisen 11'022.70 7'621.30 19'300 18'500 -800\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 70'686.90 114'911.62 76'200 108'600 32'400\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 14'297.05 29'087.89 31'200 24'500 -6'700\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -9'984.00 -22'240.00 -12'500 -16'500 -4'000\n\n21224 Schuleinheit PS Matt 132'502.87 163'069.47 140'300 200'900 60'600 42\n309000 Aus- und Weiterbildungen 3'706.30 13'031.45 9'000 25'500 16'500\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 986.05 2'503.15 2'000 2'000\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 1'209.05 1'276.30 2'600 2'800 200\n310400 Lehrmittel 69'662.01 87'169.01 76'800 86'500 9'700\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'659.64 2'368.73 4'800 14'400 9'600\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen -.33\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'905.40 6'155.80 2'600 4'400 1'800\n317100 Exkursionen, Schulreisen 5'926.60 8'360.10 7'700 8'600 900\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 22'091.55 43'754.75 26'300 53'700 27'400\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 16'172.60 6'562.18 12'400 12'600 200\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -2'816.00 -8'112.00 -3'900 -9'600 -5'700\n\n21225 Schuleinheit PS Rossrüti 58'538.31 67'096.76 84'700 84'700 42\n309000 Aus- und Weiterbildungen 1'801.85 8'153.25 9'000 9'000\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 538.45 661.40 2'000 2'000\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 1'084.20 1'924.84 1'200 1'200\n310400 Lehrmittel 25'996.14 34'047.92 37'700 36'400 -1'300\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'492.92 3'941.10 7'000 5'800 -1'200\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 591.80 988.60 2'000 1'600 -400\n317100 Exkursionen, Schulreisen 2'186.35 2'290.50 3'900 4'000 100\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 19'242.45 11'369.00 15'200 20'900 5'700\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 7'548.15 6'584.15 10'100 7'200 -2'900\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -2'944.00 -2'864.00 -3'400 -3'400\n\n51\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21226 Schuleinheit PS Tonhalle 89'626.67 102'747.82 108'100 122'000 13'900 42\n309000 Aus- und Weiterbildungen 5'393.90 4'689.00 9'000 17'800 8'800\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'649.39 2'351.18 2'500 2'500\n310400 Lehrmittel 43'443.75 53'333.80 55'300 56'000 700\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'779.05 5'086.00 6'500 4'700 -1'800\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'945.85 1'536.45 2'200 2'200\n317100 Exkursionen, Schulreisen 5'074.80 3'558.95 5'500 5'700 200\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 22'774.78 26'842.89 22'400 28'300 5'900\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 8'645.15 9'941.55 9'700 9'800 100\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -4'080.00 -4'592.00 -5'000 -5'000\n\n21301 Oberstufe 6'951'236.48 7'309'762.95 7'760'900 8'250'000 489'100 43\n302000 Löhne der Lehrpersonen 5'851'795.50 6'099'585.52 6'461'000 6'902'000 441'000\n302070 Treueprämien 7'220.00 324.90 4'000 4'000\n302080 Leistungsprämien 4'956.00 3'712.10 6'000 7'000 1'000\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -85'253.24 -36'438.97 -60'000 -80'000 -20'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 372'589.55 391'210.87 418'000 447'000 29'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 633'549.35 640'863.20 694'000 712'000 18'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 59'718.50 62'790.05 67'000 67'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 104'496.50 109'295.80 116'000 124'000 8'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 51'316.50 53'700.80 57'000 56'000 -1'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 6'147.60 10'173.25 19'100 14'200 -4'900\n310400 Lehrmittel 44.50\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 10'991.40 13'564.82 13'600 13'600\n313000 Dienstleistungen Dritter 15'574.95 23'579.10 36'000 54'000 18'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 4'120.95 7'372.35 12'000 12'000\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -23'165.95\n499000 Übrige interne Verrechnungen -62'865.63 -69'970.84 -82'800 -82'800\n\n21330 Schuleinheit OS Bronschhofen 179'000.12 192'222.94 252'300 245'100 -7'200 43\n309000 Aus- und Weiterbildungen 11'010.45 8'446.60 11'000 10'500 -500\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'865.86 1'677.94 2'700 2'700\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 2'997.35 2'905.10 3'000 3'000\n310400 Lehrmittel 86'667.17 104'039.56 116'400 130'400 14'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'538.62 13'242.47 30'600 6'500 -24'100\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 2'127.50 2'627.08 4'700 4'500 -200\n317100 Exkursionen, Schulreisen 16'052.10 11'714.00 14'400 17'300 2'900\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 46'349.45 56'870.45 75'300 81'500 6'200\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 14'989.62 13'814.74 21'800 18'700 -3'100\n425030 Elternbeiträge Hauswirtschaft -8'956.00 -10'524.00 -11'700 -13'000 -1'300\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -10'642.00 -12'591.00 -15'900 -17'000 -1'100\n\n52\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21331 Schuleinheit OS Lindenhof 201'183.18 230'756.06 287'900 301'000 13'100 43\n309000 Aus- und Weiterbildungen 8'180.10 9'326.80 9'000 13'500 4'500\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'484.25 2'450.01 2'700 2'700\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 3'252.40 2'068.10 3'000 3'000\n310400 Lehrmittel 117'035.48 127'432.01 149'900 157'500 7'600\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'838.10 8'067.90 11'800 5'400 -6'400\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 4'089.90 2'667.80 6'200 6'200\n317100 Exkursionen, Schulreisen 20'204.80 21'269.84 18'500 20'300 1'800\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 55'876.75 70'226.10 108'500 112'800 4'300\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 13'739.40 20'393.50 20'000 21'000 1'000\n425030 Elternbeiträge Hauswirtschaft -15'488.00 -13'988.00 -16'500 -17'300 -800\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -11'030.00 -19'158.00 -25'200 -24'100 1'100\n\n21332 Schuleinheit OS Sonnenhof 211'309.06 230'524.10 252'300 258'200 5'900 43\n309000 Aus- und Weiterbildungen 4'257.00 10'404.15 9'000 14'000 5'000\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'542.58 1'583.01 2'700 2'700\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 1'606.00 2'121.25 3'000 3'000\n310400 Lehrmittel 121'555.74 128'605.31 138'100 146'200 8'100\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'010.65 9'300.35 11'000 7'700 -3'300\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 7'565.20 5'768.75 4'900 4'900\n317100 Exkursionen, Schulreisen 17'979.40 16'772.40 16'900 18'200 1'300\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 53'664.64 61'565.15 79'700 75'300 -4'400\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 18'333.85 19'132.73 19'400 19'500 100\n425030 Elternbeiträge Hauswirtschaft -10'964.00 -10'644.00 -15'500 -17'400 -1'900\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -13'242.00 -14'085.00 -16'900 -15'900 1'000\n\n21401 Musikschule 1'010'751.79 966'777.33 993'100 1'003'500 10'400 44\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'457'313.90 1'392'574.15 1'359'000 1'307'000 -52'000\n302070 Treueprämien 610.00 3'810.00 3'000 3'000\n302080 Leistungsprämien 1'000.00 200 200\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -6'343.40 -8'900.05\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 89'601.85 87'671.65 88'000 84'000 -4'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'864.30 98'809.95 102'000 98'000 -4'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'734.75 13'523.60 13'000 11'000 -2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'015.40 24'565.30 24'000 23'000 -1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'134.50 12'207.95 12'000 10'000 -2'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 2'148.70 1'361.20 3'000 2'000 -1'000\n310400 Lehrmittel 4'155.10 5'176.24 7'800 7'800\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'164.20 7'110.62 5'200 13'800 8'600\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 7'437.20 12'528.60 8'300 13'800 5'500\n316110 Miete Instrumente 325.00 750.00 3'000 3'000\n\n53\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 12'799.43 8'273.85 8'200 22'800 14'600\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 6'158.30 1'917.55 3'000 7'900 4'900\n350100 Einlagen in Fonds FK 669.55 372.90 800 800\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 6'350.00 5'215.00 8'400 5'500 -2'900\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 184'955.95 173'767.10 185'000 192'000 7'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 163.86 168.47\n423100 Kursgelder -519'456.80 -462'125.90 -459'800 -463'000 -3'200\n425000 Verkäufe -318.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -8'280.00 -3'697.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -48'637.20 -46'748.00 -46'000 -44'000 2'000\n463600 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck -1'300.00 -1'300.00 -500 -1'000 -500\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -340'145.25 -360'882.95 -330'000 -293'300 36'700\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -369.55 -372.90 -700 -800 -100\n\n21701 Schulraumnutzung 7'713'653.58 8'558'451.92 9'501'700 9'070'800 -430'900\n392080 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 7'713'653.58 8'558'451.92 9'501'700 9'070'800 -430'900\n\n21801 Tagesstrukturen 714'065.42 1'207'801.41 1'053'200 1'712'800 659'600 44\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 947'461.75 1'011'093.20 1'107'000 1'441'000 334'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 164'700 -164'700\n301070 Treueprämien (DAG) 5'952.15 7'010.00 300 3'500 3'200\n301080 Leistungsprämien 1'900.00 1'000.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -11'644.65 -15'552.15\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 44'237.65 62'234.30 60'000 60'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 3'150.00 2'907.00 3'000 5'000 2'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 70'614.40 77'046.85 75'000 96'000 21'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'659.45 83'207.20 92'000 138'000 46'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'273.00 11'333.15 11'000 12'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'567.05 19'915.70 21'000 26'000 5'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'054.50 9'778.80 10'000 12'000 2'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 11'578.00 27'300 20'800 -6'500\n309900 Übriger Personalaufwand 2'877.75 8'244.35 12'300 7'400 -4'900\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'584.76 2'000 2'000\n317000 Reisekosten und Spesen 201.55 257.40 400 400\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 210'000.00 210'000 210'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 130'000.00 130'000 130'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 22'114.52 25'371.08 27'600 78'700 51'100\n393080 Interne Verrechnung von FM 60'000.00 70'000 70'000\n426020 Elternbeiträge -482'353.70 -497'314.85 -560'000 -600'000 -40'000\n463000 Beiträge vom Bund -11'893.38\n\n54\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21820 Tagesstruktur Allee 27'788.40 34'835.60 27'200 28'600 1'400\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 910.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'632.40 4'167.55 3'500 2'700 -800\n310500 Lebensmittel 3'298.35 4'672.35 4'500 3'500 -1'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 647.85 700 4'000 3'300\n313000 Dienstleistungen Dritter 20'947.65 25'175.65 18'000 18'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 172.20 500 400 -100\n\n21821 Tagesstruktur Bronschhofen 60'548.90 66'282.85 56'900 57'400 500\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 2'244.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'362.80 4'290.40 5'000 4'000 -1'000\n310500 Lebensmittel 3'375.50 4'108.80 3'500 5'000 1'500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 131.50 390.60 1'800 300 -1'500\n313000 Dienstleistungen Dritter 51'435.10 57'493.05 46'000 46'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 600 2'100 1'500\n\n21822 Tagesstruktur Obere Mühle 41'036.80 35'823.45 42'200 45'200 3'000\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 1'060.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'413.75 2'524.02 2'900 3'500 600\n310500 Lebensmittel 2'672.10 3'179.78 4'000 4'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'847.00 700 2'700 2'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 32'907.75 29'919.65 34'000 34'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 136.20 200.00 600 1'000 400\n\n21823 Tagesstruktur Lindenhof 55'600.65 58'387.04 65'800 66'100 300\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 3'026.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'506.30 4'164.55 9'600 5'300 -4'300\n310500 Lebensmittel 19'748.45 20'296.59 23'000 23'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 265.05 768.80 1'700 5'300 3'600\n313000 Dienstleistungen Dritter 28'327.75 32'222.80 30'000 30'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 727.10 934.30 1'500 2'500 1'000\n\n21824 Tagesstruktur Rosenstrasse 43'738.90 50'641.90 41'800 53'500 11'700 45\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 3'073.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'673.20 4'026.30 4'000 5'000 1'000\n310500 Lebensmittel 5'133.10 4'874.40 5'000 6'000 1'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 212.70 300 3'500 3'200\n313000 Dienstleistungen Dritter 30'642.60 40'106.75 30'000 36'000 6'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 1'004.30 1'634.45 2'500 3'000 500\n\n55\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21825 Tagesstruktur Rossrüti 9'817.95 10'188.74 24'500 19'000 -5'500\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 880.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 482.15 468.34 6'500 1'500 -5'000\n310500 Lebensmittel 956.10 1'632.70 3'000 3'500 500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000 1'100 -1'900\n313000 Dienstleistungen Dritter 7'499.70 8'087.70 11'000 12'000 1'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 1'000 900 -100\n\n21826 Mittagstisch OS Lindenhof 48'330.54 27'802.10 35'000 35'000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 173.09 13.50\n310500 Lebensmittel 778.15 482.85\n313000 Dienstleistungen Dritter 29'627.85 27'305.75 35'000 35'000\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'751.45\n\n21827 Mittagstisch OS Sonnenhof 25'747.50 19'358.00 18'000 15'000 -3'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 20'333.00 19'358.00 18'000 15'000 -3'000\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'414.50\n\n21901 Schulleitung 1'922'573.08 1'929'437.07 1'946'400 2'078'000 131'600 45\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'529'399.35 1'547'860.70 1'610'000 1'612'000 2'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 140'000 140'000\n301070 Treueprämien (DAG) 2'690.00 7'030.00 2'000 3'000 1'000\n301080 Leistungsprämien 1'800.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -57'219.85 -56'661.65\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'720.00 2'340.00 2'000 2'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 95'526.85 96'225.30 107'000 107'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 188'017.75 185'019.25 205'000 199'000 -6'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'199.05 15'417.10 17'000 15'000 -2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'574.65 26'909.55 29'000 28'000 -1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'092.65 13'184.90 14'000 12'000 -2'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 5'049.70\n309900 Übriger Personalaufwand 1'614.74 4'195.95 1'300 1'400 100\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 4'166.30 17'583.40 13'000 18'000 5'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 191'820.44 159'751.42 45'000 45'000\n317000 Reisekosten und Spesen 1'806.20 5'936.30 4'100 4'600 500\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'516.00 25'588.85 28'000 29'000 1'000\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -125'200.75 -120'944.00 -131'000 -138'000 -7'000\n\n56\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21902 Schulverwaltung 1'040'284.68 936'839.30 1'242'400 1'180'200 -62'200 45\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 993'811.05 991'954.20 1'100'000 1'132'000 32'000\n301070 Treueprämien (DAG) 8'700 8'700\n301080 Leistungsprämien 1'400.00 2'832.50\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -3'176.80 -4'102.60\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'800.00 1'738.00 1'000 1'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 64'012.25 64'254.95 71'000 73'000 2'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'589.00 91'717.40 109'000 114'000 5'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'104.20 9'884.95 11'000 10'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'895.45 17'966.30 19'000 20'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'760.30 8'782.55 9'000 9'000\n309900 Übriger Personalaufwand 1'613.25 1'423.10 1'500 1'600 100\n309910 Personalverpflegung Departement 522.95 1'090.95 1'200 1'300 100\n309990 Personalanlässe Departement 1'757.60 850.00 3'000 5'000 2'000\n310000 Büromaterial 4'722.85 5'237.42 9'000 9'000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 617.00 352.64 1'500 2'500 1'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 899.65 762.70 1'000 1'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'787.40 381.85 2'500 2'500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'631.85 21'058.15 37'500 19'000 -18'500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 899.10 2'074.60 1'700 1'700\n317000 Reisekosten und Spesen 1'245.60 1'936.05 2'000 2'000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 8'477.00 10'706.00 11'600 13'300 1'700\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 4'600.00 3'700.00 3'600 5'300 1'700\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 57'641.98 69'944.49 91'300 140'300 49'000\n425000 Verkäufe -4'000 -4'000\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -243'327.00 -237'706.90 -245'000 -258'000 -13'000\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -130'000.00 -130'000 -130'000\n\n21911 Informatik Schule 913'578.95 1'002'960.39 1'103'300 1'261'000 157'700 46\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 265'978.95 288'760.39 320'000 360'000 40'000\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 220'000.00 220'000.00 220'000 220'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 427'600.00 494'200.00 563'300 681'000 117'700\n\n21921 Schulpsychologischer Dienst 320'079.70 304'205.30 310'000 350'000 40'000 46\n363420 Beitrag Schulpsychologischer Dienst 320'079.70 304'205.30 310'000 350'000 40'000\n\n57\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21922 Schulsozialarbeit 611'341.20 607'438.43 599'300 608'200 8'900 46\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 482'360.45 480'261.40 485'000 477'000 -8'000\n301070 Treueprämien (DAG) -40.00\n301080 Leistungsprämien 1'500.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -80.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'510.00 2'714.65 2'000 2'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 31'595.30 31'869.00 31'000 30'000 -1'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'619.80 45'018.15 41'000 42'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'091.20 5'103.00 5'000 4'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'786.45 8'806.45 8'000 8'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'295.35 4'305.00 4'000 3'000 -1'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 8'683.50 3'935.70 10'800 2'400 -8'400\n309900 Übriger Personalaufwand 775.00 450.00\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 3'682.50 6'000 6'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'468.40 6'995.23 5'000 6'000 1'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 719.65 150.55\n317000 Reisekosten und Spesen 2'656.10 346.80 1'500 1'000 -500\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 16'900.00 12'300.00 26'800 26'800\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung 250'587.85 137'525.42 116'000 148'200 32'200 46\n309000 Aus- und Weiterbildungen 19'563.40 22'501.20 27'700 23'200 -4'500\n313000 Dienstleistungen Dritter 147'440.05 21'730.95 42'500 54'200 11'700\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 20'812.65 16'005.15 5'800 16'800 11'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 20'000 30'000 10'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 62'771.75 77'288.12 20'000 24'000 4'000\n\n21924 Schulveranstaltungen 190'117.80 179'476.80 174'000 176'000 2'000\n313011 Externer Sportunterricht 65'754.55 61'766.95 66'000 66'000\n316900 Übrige Mieten und Benützungskosten 118'692.00 116'675.00 118'000 120'000 2'000\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 5'671.25 1'034.85\n463010 J+S Beiträge -10'000 -10'000\n\n21925 Aufgabenhilfe 44'318.05 56'656.85 50'900 50'900\n302000 Löhne der Lehrpersonen 27'165.25 32'758.60 40'000 40'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 717.55 1'269.55 1'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 56.25 91.05 200 200\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 199.40 353.10 300 300\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 97.60 172.55 100 100\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 29'962.00 35'452.00 30'000 30'000\n426020 Elternbeiträge -13'880.00 -13'440.00 -20'700 -20'700\n\n58\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21926 Schulgelder 5'430'358.68 5'848'146.15 5'721'100 5'874'300 153'200 47\n361110 Kinder in Sonderschulen u. Heimen 3'334'138.98 3'541'715.40 3'337'000 3'400'000 63'000\n361209 Schulgeld Primarstufe Kindergarten 24'230.00 36'700.00 9'100 13'000 3'900\n361210 Schulgeld Primarstufe Regelklasse 72'197.70 48'273.65 56'800 65'200 8'400\n361230 Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen 47'250.00 18'900.00 26'700 26'700\n361240 Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse 9'600.00 29'310.00 19'200 48'700 29'500\n361260 Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina 2'683'008.70 2'754'529.30 2'770'000 2'850'000 80'000\n361270 Schulgeld Talentschule 68'850.00 43'880.00 48'900 51'700 2'800\n363700 Beiträge an Private 6'500.00 6'834.00 6'000 8'000 2'000\n461240 Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse -4'800.00\n461250 Schulgeld Oberstufe Kleinkasse -196.00\n461270 Schulgeld Talentschule -815'416.70 -627'000.20 -552'600 -589'000 -36'400\n\n21927 Schülertransporte 60'063.35 63'253.50 72'600 81'900 9'300 47\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'444.95 965.90 2'400 2'400\n313000 Dienstleistungen Dritter 53'574.75 55'564.75 65'000 74'000 9'000\n313700 Steuern und Abgaben 910.00 1'750.00 1'700 1'700\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 3'490.35 4'329.55 2'700 3'200 500\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 643.30 643.30 800 600 -200\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 277'455.10 278'395.27 295'200 325'800 30'600 47\n309100 Personalwerbung 8'658.65 22'909.66 14'000 15'000 1'000\n309900 Übriger Personalaufwand 119'625.55 127'858.46 119'800 130'000 10'200\n310230 Infoblatt 26'749.60 10'363.00 10'000 10'000\n310340 Amtliches Schulblatt 3'560.00 2'280.00 3'600 3'600\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 61'184.75 41'521.65 82'000 76'900 -5'100\n313000 Dienstleistungen Dritter 344.65 1'163.60 3'000 3'000\n313220 Dolmetscherdienste 33'467.25 42'677.15 33'000 55'000 22'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 929.60 314.80 3'000 3'000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'320.00 6'635.00 6'700 6'700\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 19'615.05 22'671.95 20'100 22'600 2'500\n\n21930 Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht) 3'075'833.99 3'282'409.13 3'350'800 3'476'000 125'200 47\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'587'314.81 2'788'004.81 2'824'000 2'928'000 104'000\n302070 Treueprämien 944.60 3'726.50\n302080 Leistungsprämien 3'341.35 3'657.50 3'800 4'000 200\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -44'485.87 -74'518.93 -60'000 -60'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 163'063.70 169'139.30 183'000 189'000 6'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 270'624.60 291'477.45 297'000 313'000 16'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'512.15 28'115.85 29'000 26'000 -3'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 45'850.05 48'529.25 50'000 52'000 2'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 22'668.60 24'277.40 24'000 24'000\n\n59\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21931 Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe) 717'061.26 925'051.73 951'800 897'800 -54'000 48\n302000 Löhne der Lehrpersonen 611'274.15 780'652.88 796'000 748'000 -48'000\n302070 Treueprämien 521.05 816.05\n302080 Leistungsprämien 109.10 776.85 800 800\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -16'212.66 -12'836.93\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 38'413.22 49'928.33 51'000 48'000 -3'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'703.80 76'658.65 75'000 76'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'057.15 7'935.10 8'000 6'000 -2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'857.95 14'162.15 14'000 13'000 -1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'337.50 6'958.65 7'000 6'000 -1'000\n\n21932 Kleinklassen Primarstufe 505'839.49 520'351.45 563'500 572'800 9'300 48\n302000 Löhne der Lehrpersonen 351'504.00 365'451.55 388'000 391'000 3'000\n302070 Treueprämien 5'070.00 2'000 2'000\n302080 Leistungsprämien 800 800\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -3'045.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 22'983.00 23'724.75 25'000 25'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'555.85 41'890.10 45'000 43'000 -2'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'701.40 3'786.10 4'000 3'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'391.35 6'614.55 7'000 7'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'124.95 3'233.85 3'000 3'000\n399000 Übrige interne Verrechnungen 73'508.94 78'695.95 90'700 98'000 7'300\n\n21933 Kleinklassen Oberstufe 738'143.24 792'488.34 799'800 1'125'800 326'000 48\n302000 Löhne der Lehrpersonen 552'573.52 595'057.60 586'000 859'000 273'000\n302070 Treueprämien 1'000 1'000\n302080 Leistungsprämien 54.55 1'268.65 1'000 1'000\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -1'092.41\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 35'861.65 37'441.65 38'000 55'000 17'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'281.35 66'982.00 71'000 98'000 27'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'774.65 6'093.05 6'000 7'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'957.25 10'486.45 10'000 15'000 5'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'867.05 5'188.10 5'000 7'000 2'000\n399000 Übrige interne Verrechnungen 62'865.63 69'970.84 82'800 82'800\n\n60\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21934 Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe 474'476.35 524'779.30 556'000 741'000 185'000 48\n302000 Löhne der Lehrpersonen 390'603.05 432'466.60 459'000 611'000 152'000\n302070 Treueprämien 1'570.00\n302080 Leistungsprämien 884.60 1'000.00 1'000 1'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 25'527.15 27'306.30 29'000 39'000 10'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'640.15 46'462.15 51'000 69'000 18'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'120.30 4'524.95 4'000 5'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'146.05 7'619.90 8'000 11'000 3'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'555.05 3'829.40 4'000 5'000 1'000\n\n21935 Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS 132'972.01 153'648.80 159'300 272'500 113'200 48\n302000 Löhne der Lehrpersonen 115'857.97 129'598.63 135'000 227'000 92'000\n302070 Treueprämien 122.90 437.45\n302080 Leistungsprämien 263.50 300 500 200\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -7'635.76 -2'974.09\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 7'225.25 7'871.01 8'000 14'000 6'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'964.15 13'951.65 12'000 24'000 12'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'171.70 1'354.60 1'000 2'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'013.95 2'258.70 2'000 4'000 2'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 988.35 1'150.85 1'000 1'000\n\n21936 Logopädie und übrige Fördermassnahmen 1'056'433.48 1'088'393.79 1'153'000 1'139'500 -13'500 48\n302000 Löhne der Lehrpersonen 649'125.50 663'344.56 696'000 688'000 -8'000\n302070 Treueprämien 910.00 4'000 -4'000\n302080 Leistungsprämien 821.40 400 400\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -17'616.60 -17'215.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 40'013.25 41'712.21 44'000 44'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'773.70 70'991.85 74'000 62'000 -12'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'559.45 6'784.00 7'000 6'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'159.35 11'904.55 12'000 12'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'579.10 5'869.45 6'000 5'000 -1'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 4'184.55 10'336.50 8'000 9'000 1'000\n310400 Lehrmittel 13'298.05 10'281.67 13'800 15'300 1'500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'037.55 145.54 1'000 4'000 3'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'131.95 1'145.20\n361410 Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung) 69'805.20 66'181.70 72'800 72'800\n361420 Beitrag an Verein Psychomotorik 209'087.43 224'564.31 214'000 221'000 7'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'615.00 -8'473.40\n\n61\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n21937 Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie 91'898.80 121'473.48 149'200 241'400 92'200 48\n302000 Löhne der Lehrpersonen 75'780.60 100'048.99 123'000 205'000 82'000\n302070 Treueprämien 900 -900\n302080 Leistungsprämien 178.60 300 400 100\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -126.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 4'953.45 6'570.44 8'000 13'000 5'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'314.60 11'019.70 13'000 18'000 5'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 798.80 1'058.30 1'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'377.80 1'829.40 2'000 3'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 673.55 894.05 1'000 1'000\n\n21938 Sozialpädagogische Unterstützung 114'476.20 137'974.90 139'900 128'500 -11'400\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 96'646.95 114'863.75 118'000 109'000 -9'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 210.00 240.00 900 700 -200\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 6'255.05 7'757.80 7'000 7'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'766.05 10'650.20 10'000 9'000 -1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'007.90 1'250.60 1'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'739.75 2'157.80 2'000 1'000 -1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 850.50 1'054.75 1'000 800 -200\n\n21939 Klassenassistenzen PS & OS 388'602.80 480'988.70 450'000 629'900 179'900 48\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 340'727.05 415'156.40 390'000 535'000 145'000\n301070 Treueprämien (DAG) 900 900\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -106.80\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'470.00 1'390.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 22'208.40 27'488.95 25'000 37'000 12'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'405.85 21'796.65 25'000 38'000 13'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'737.45 3'776.55 3'000 5'000 2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'153.65 7'645.45 5'000 10'000 5'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'007.20 3'734.70 2'000 4'000 2'000\n\n34101 Sportförderung 994'275.38 989'589.51 1'034'400 1'090'400 56'000 49\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 29'953.35 33'368.20 45'500 50'000 4'500\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 1'826.20 2'180.55 3'000 3'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 175.50 213.70 200 200\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 508.20 606.35 1'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 58.35 112.55 500 500\n309900 Übriger Personalaufwand 1'100.20 772.90 1'200 1'200\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'324.45 1'089.90 2'500 8'600 6'100\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'000 -23'000\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'188.20 2'741.70 3'000 3'500 500\n\n62\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n313060 Verbandsbeiträge 2'055.25 2'088.80 2'200 2'600 400\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 12'030.85 3'387.18 17'000 21'500 4'500\n363609 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen 185'860.30 179'089.65 187'000 207'000 20'000\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 612'789.30 627'305.40 600'000 630'000 30'000\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 157'055.80 159'294.95 163'000 175'000 12'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'329.43 5'285.35 6'300 14'300 8'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -10'440.00 -11'250.00 -10'000 -11'000 -1'000\n463010 J+S Beiträge -14'540.00 -16'697.67 -11'000 -17'000 -6'000\n\n43301 Schularztdienst 77'269.00 67'025.05 95'300 101'500 6'200 49\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6.65 46.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 169.90 243.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen .15 4.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 47.25 67.75\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen .40 10.05\n310600 Medizinisches Material 1'841.90 1'565.80 2'500 2'000 -500\n313012 Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten 75'202.75 65'086.70 92'800 99'500 6'700\n\n43302 Schulzahnpflege 180'401.94 164'868.15 239'300 277'500 38'200 49\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 81'069.80 87'773.40 100'000 119'000 19'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 2'396.25 2'683.20 5'000 6'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 666.50 746.30 1'000 1'000\n310600 Medizinisches Material 57.30 3'393.05 5'000 4'000 -1'000\n313012 Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten 231'172.45 148'988.65 381'000 380'000 -1'000\n313210 Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit 2'473.34 11'751.10 14'800 18'000 3'200\n425000 Verkäufe -264.80 -342.70 -500 -500\n426020 Elternbeiträge -137'168.90 -90'124.85 -267'000 -250'000 17'000\n\n63\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 15'777'253.58 15'550'681.08 18'432'300 19'054'400 622'100\n\n3 Aufwand 46'434'081.04 48'581'318.62 52'841'800 53'846'500 1'004'700\n30 Personalaufwand 10'998'163.78 11'390'314.50 12'290'700 12'525'400 234'700\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'216'588.61 11'382'484.89 13'212'600 12'598'500 -614'100\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'604'143.32 8'045'430.47 8'647'000 9'635'400 988'400\n34 Finanzaufwand 425'815.08 602'472.81 635'600 689'500 53'900\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'252'515.10 1'177'618.23 633'300 511'000 -122'300\n36 Transferaufwand 5'367'974.05 5'035'004.49 5'656'800 5'736'300 79'500\n39 Interne Verrechnungen 10'568'881.10 10'947'993.23 11'765'800 12'150'400 384'600\n\n4 Ertrag -30'656'827.46 -33'030'637.54 -34'409'500 -34'792'100 -382'600\n42 Entgelte -7'498'000.68 -7'674'069.11 -7'600'500 -7'775'100 -174'600\n43 Verschiedene Erträge -170'886.80 -475'000 -287'000 188'000\n44 Finanzertrag -2'886'184.32 -2'890'108.67 -3'053'400 -3'119'300 -65'900\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -122'095.20 -330'028.60 -220'500 -220'000 500\n46 Transferertrag -1'922'918.72 -2'297'028.31 -2'042'000 -2'405'600 -363'600\n49 Interne Verrechnungen -18'227'628.54 -19'668'516.05 -21'018'100 -20'985'100 33'000\n\n64\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 15'777'253.58 15'550'681.08 18'432'300 19'054'400 622'100\n\n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat 703'674.35 673'766.13 827'600 817'100 -10'500 50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 424'849.20 437'899.55 443'000 449'000 6'000\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -2'392.95\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 50'000 50'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 720.00 720.00 700 700\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 27'406.50 27'930.65 31'000 32'000 1'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'415.60 48'550.80 50'000 50'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'363.95 3'160.55 3'000 3'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'672.35 7'885.60 8'000 8'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'757.00 3'859.85 4'000 4'000\n309100 Personalwerbung 42'309.50 44'386.00 30'000 30'000\n309900 Übriger Personalaufwand 5'535.02 2'761.90 2'200 2'200\n309910 Personalverpflegung Departement 1'136.80 304.50 1'800 1'800\n309990 Personalanlässe Departement 18'445.10 3'529.00 26'000 17'000 -9'000\n310000 Büromaterial 12'416.13 13'706.01 15'000 15'000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'315.98 311.55 2'500 3'700 1'200\n310200 Drucksachen, Publikationen 220.95 3'000 3'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'308.00 1'945.00 2'000 2'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'783.40 3'696.30 2'000 2'000\n313002 Postgebühren, Versandkosten 22'541.65 14'460.01 22'000 22'000\n313060 Verbandsbeiträge 300 300\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'730.85 10'061.15 50'000 40'000 -10'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 500 500\n317000 Reisekosten und Spesen 990.20 775.60 1'100 1'100\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 18'177.45 18'177.45 18'000 -18'000\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'000 1'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'300.00 2'700.00 1'600 2'000 400\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 53'510.18 52'060.92 80'800 98'800 18'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 552.60 524.15 600 500 -100\n425000 Verkäufe -3'762.30 -3'831.75 -2'000 -2'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'021.76 -415.71 -500 -500\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -19'000.00 -19'000.00 -20'000 -20'000\n\n65\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n02212 Stadtplanung 522'866.90 484'134.99 578'100 741'900 163'800 50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 399'831.10 347'487.45 664'000 582'000 -82'000\n301080 Leistungsprämien 1'000.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -2'744.05\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 11'880.00 1'105.10\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'220.00 700.00 1'000 300 -700\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 26'454.65 22'415.85 42'000 37'000 -5'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'288.55 31'071.65 58'000 50'000 -8'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'296.95 2'625.05 5'000 3'000 -2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'410.95 6'271.35 11'000 10'000 -1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'623.50 3'066.20 5'000 4'000 -1'000\n309900 Übriger Personalaufwand 695.00 646.10 400 400\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 443.54 444.00 500 500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 28'521.20\n317000 Reisekosten und Spesen 3'789.00 1'281.95 4'000 4'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'200.00 2'000.00 400 400\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 28'227.71 36'399.09 41'800 50'300 8'500\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -750.00 -900.00\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -255'000 255'000\n\n02213 Bewilligungen 97'718.19 69'908.28 297'600 225'700 -71'900 50\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 543'801.60 578'967.05 630'000 622'000 -8'000\n301070 Treueprämien (DAG) 4'000 4'000\n301080 Leistungsprämien 800.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -157.60\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 3'775.60 2'801.35\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'920.00 1'920.00 1'000 1'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 35'323.55 37'480.95 40'000 40'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'811.20 50'779.30 58'000 62'000 4'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'412.25 4'489.30 4'000 4'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'793.05 10'427.45 11'000 11'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'786.15 5'098.05 5'000 5'000\n309900 Übriger Personalaufwand 810.00 1'110.00 600 600\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 503.40 372.90 500 500\n313000 Dienstleistungen Dritter 449.80 556.60 900 900\n313060 Verbandsbeiträge 100 100\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 22'985.60 32'804.60 60'000 50'000 -10'000\n317000 Reisekosten und Spesen 5'292.45 5'109.85 6'500 6'500\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'610.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'300.00 600.00 1'600 1'600\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 50'700.29 86'059.58 112'400 115'500 3'100\n\n66\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -2'100.00 -1'650.00 -2'000 -2'000\n421010 Bewilligungsgebühren -525'111.75 -647'210.00 -525'000 -600'000 -75'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -50'145.00 -49'651.10 -38'000 -28'000 10'000\n427000 Bussen -3'000.00 -3'000.00 -2'000 -2'000\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -57'000.00 -47'000.00 -67'000 -67'000\n\n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung 258'511.40 120'790.31 195'900 197'800 1'900 51\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 511'708.30 678'049.85 691'000 833'000 142'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 77'000 -77'000\n301070 Treueprämien (DAG) 3'631.90 9'500 9'500\n301080 Leistungsprämien 2'000.00 4'200.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -30'097.20\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'228.00 1'440.00 1'000 1'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 31'852.50 44'873.25 49'000 54'000 5'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'884.55 71'091.00 79'000 87'000 8'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'977.85 5'304.75 5'000 5'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'946.85 12'321.65 13'000 15'000 2'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'373.00 6'021.30 6'000 6'000\n309900 Übriger Personalaufwand 1'853.10 684.60 800 800\n310000 Büromaterial 1'765.80 1'500 1'500\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 260.00 500 500\n313060 Verbandsbeiträge 5'250.00 5'250.00 10'000 10'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 107'690.35 133'163.75 150'000 100'000 -50'000\n317000 Reisekosten und Spesen 1'232.60 3'104.65 6'000 3'000 -3'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'300.00 600.00 1'600 1'600\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 63'779.60 38'646.51 85'600 151'800 66'200\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -170'886.80 -166'000 -183'000 -17'000\n493060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) -515'100.00 -715'100.00 -815'100 -898'900 -83'800\n\n02215 Tiefbau, Verkehr 619'839.15 625'686.86 671'300 744'100 72'800 51\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 519'083.85 519'986.20 585'000 619'000 34'000\n301070 Treueprämien (DAG) 12'000 12'000\n301080 Leistungsprämien 800.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -2'744.05\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 540.00 520.00 400 700 300\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 33'485.20 33'583.70 40'000 40'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'970.60 48'372.00 58'000 59'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'183.45 4'016.30 4'000 4'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'330.60 9'342.90 11'000 11'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'563.50 4'567.60 5'000 5'000\n309900 Übriger Personalaufwand 971.30 787.00 500 600 100\n\n67\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 467.70 847.35 1'000 1'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'000 50'000\n317000 Reisekosten und Spesen 1'132.95 435.25 4'000 4'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'300.00 600.00 1'600 1'600\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 29'754.05 33'628.56 45'800 71'200 25'400\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -54'000 -104'000 -50'000\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -31'000.00 -31'000.00 -31'000 -31'000\n\n02216 Umwelt 113'424.63 175'618.42 69'900 81'000 11'100 51\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 409'429.40 413'779.55 374'000 433'000 59'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 25'000 -25'000\n301070 Treueprämien (DAG) 9'100.00\n301080 Leistungsprämien 1'500.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -25'851.40 -12'249.45\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 4'694.45\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 920.00 520.00 400 400\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 25'229.45 26'775.25 24'000 28'000 4'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'955.20 40'567.40 40'000 41'000 1'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'178.80 3'433.45 2'000 2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'971.10 7'513.60 6'000 7'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'409.20 3'673.50 3'000 3'000\n309900 Übriger Personalaufwand 465.40 1'230.00 500 400 -100\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300 200 -100\n313060 Verbandsbeiträge 4'800.00 4'800.00 4'800 5'300 500\n317000 Reisekosten und Spesen 1'113.70 2'165.50 2'000 2'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 800 800\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 14'423.78 15'455.17 18'100 28'900 10'800\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'920.00 -840.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -374'200.00 -345'000.00 -431'000 -471'000 -40'000\n\n68\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n02217 Facility Management (FM) 52\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'948'015.90 2'986'534.30 3'123'000 3'124'000 1'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 15'000 6'200 -8'800\n301070 Treueprämien (DAG) 7'604.30 3'960.00 2'900 8'700 5'800\n301080 Leistungsprämien 5'300.00 4'062.80\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -59'710.05 -34'039.95 -70'000 -70'000\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 109'411.55 87'052.10 110'000 125'000 15'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 10'370.00 9'045.00 9'000 9'000\n304900 Übrige Zulagen 63'785.00 74'195.00 65'000 65'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 200'115.25 201'516.25 209'000 211'000 2'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 254'291.70 272'455.65 281'000 303'000 22'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 45'536.40 42'826.90 43'000 41'000 -2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 55'424.95 56'306.50 58'000 58'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 27'158.00 27'567.60 28'000 26'000 -2'000\n309900 Übriger Personalaufwand 8'565.00 9'022.05 7'000 7'000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 181'374.50 199'936.35 200'300 213'500 13'200\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 115.00 125.20 200 200\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 71'118.17 37'767.99 107'000 95'700 -11'300\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'964.69 18'710.60 10'000 10'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 204'507.26 196'744.30 211'600 237'400 25'800\n313060 Verbandsbeiträge 650.00 650.00 500 500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 29'592.15 4'383.40 3'000 3'000\n313700 Steuern und Abgaben 1'336.00 694.70 1'500 1'500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 61'585.09 86'423.77 69'000 77'600 8'600\n317000 Reisekosten und Spesen 6'713.40 14'950.20 7'000 15'000 8'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 29'285.80 29'285.80 29'000 29'000\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 28'764.25 36'453.75 30'000 35'000 5'000\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 -1'000\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 333'747.50 327'315.88 350'000 380'000 30'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 12'344.70 12'738.18 40'000 13'000 -27'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 101'352.50 82'205.97 100'000 85'000 -15'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 400 400\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'642.00 613.00 2'000 1'000 -1'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 68'700.00 71'400.00 94'400 155'700 61'300\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 789.70 504.30 900 500 -400\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'770.00 -10'935.00 -4'300 -9'300 -5'000\n493080 Interne Verrechnung von FM -4'827'680.71 -4'850'472.59 -5'134'400 -5'258'600 -124'200\n\n69\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n02901 Verwaltungsliegenschaften 1'140'757.90 1'185'070.24 1'708'300 1'552'300 -156'000 52\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'632.40 2'939.76 3'000 8'600 5'600\n311000 Anschaffung Mobiliar 53'876.55 53'533.70 51'200 39'300 -11'900\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 17'000 5'000 -12'000\n312010 Wasser, Abwasser 7'824.27 8'475.42 6'800 8'200 1'400\n312020 Strom 43'279.98 62'137.92 63'300 67'200 3'900\n312030 Heizmaterial 41'907.59 48'008.73 51'500 51'500\n312040 Kehrichtgebühren 5'258.80 9'356.55 6'400 8'100 1'700\n312050 Kommunikation TBW 610.21 532.23 600 600\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 4'382.80 10'600 10'000 -600\n313010 Telefon 400 -400\n313400 Sachversicherungsprämien 7'020.35 7'579.45 7'600 7'900 300\n313700 Steuern und Abgaben 4'281.80 4'412.80 4'600 4'700 100\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 110'973.36 105'592.59 165'500 118'500 -47'000\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 48'865.09 50'260.64 49'600 49'900 300\n314420 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 22'037.80 110'000 -110'000\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 18'416.17 25'424.95 17'000 7'000 -10'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 510.50 860.60 1'000 1'000\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'249.40 1'297.45 17'700 8'200 -9'500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 222'357.05 222'924.50 225'600 225'800 200\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 258'564.20 264'319.60 260'000 271'000 11'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 7'371.75 7'371.75 14'000 13'000 -1'000\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'055.00 15'696.00 17'000 17'000\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 25.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 50'000.00 67'000.00 67'000 67'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 5'133.80 5'348.20 4'500 7'800 3'300\n393080 Interne Verrechnung von FM 427'699.08 440'000.00 761'000 783'000 22'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40.00 -3'080.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -155'627.25 -163'330.40 -163'600 -167'000 -3'400\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -61'000.00 -61'000.00 -61'000 -61'000\n\n70\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n16121 Schiessanlage Thurau 56'047.97 62'750.55 153'200 111'600 -41'600 53\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'753.60 17'906.50 500 3'300 2'800\n312010 Wasser, Abwasser 531.23 718.48 600 600\n312020 Strom 9'371.02 13'858.47 12'000 14'000 2'000\n312040 Kehrichtgebühren 220.50 187.40 300 300\n313400 Sachversicherungsprämien 1'199.70 1'079.40 1'100 1'100\n313700 Steuern und Abgaben 187.60 187.60 200 200\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'423.20 4'123.20 16'000 4'000 -12'000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'377.85 22'242.10 48'900 91'200 42'300\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 10'927.25 15'450.65 11'000 12'900 1'900\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 119'000 -119'000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'807.55 7'827.55 7'800 7'800\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 7'000.00 7'000 7'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 674.15 702.00 600 1'100 500\n393080 Interne Verrechnung von FM 19'440.87 20'000.00 33'000 34'000 1'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -17'549.85 -13'328.80 -17'800 -14'600 3'200\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -18'316.70 -35'204.00 -87'000 -51'300 35'700\n\n21703 Schulliegenschaften Stadt -50'000 50'000 53\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 34'083.19 33'928.15 43'500 50'900 7'400\n311000 Anschaffung Mobiliar 111'543.79 168'779.83 208'200 172'300 -35'900\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 77'607.68 164'912.15 49'000 66'500 17'500\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'421.50 5'338.55 13'700 -13'700\n312010 Wasser, Abwasser 85'618.99 85'896.76 87'800 88'000 200\n312020 Strom 239'613.59 316'027.86 316'800 345'800 29'000\n312030 Heizmaterial 470'298.65 574'447.26 781'300 664'700 -116'600\n312040 Kehrichtgebühren 29'313.20 26'229.30 36'100 38'900 2'800\n312050 Kommunikation TBW 2'542.47 216.95 600 600\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'500 3'500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'977.25 9'956.65 25'000 30'000 5'000\n313400 Sachversicherungsprämien 50'905.65 56'105.90 58'000 61'000 3'000\n313700 Steuern und Abgaben 16'483.60 16'609.40 17'500 20'000 2'500\n314000 Unterhalt an Grundstücken 184'453.80 153'234.70 177'700 144'200 -33'500\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 667'412.36 1'008'359.17 981'500 788'600 -192'900\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 181'736.53 173'112.94 232'700 207'300 -25'400\n314420 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 62'323.45 73'915.56 415'000 130'000 -285'000\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 6'893.80 8'120.15 15'600 18'600 3'000\n314470 Bauliche Massnahmen betriebliche Bedürfnisse 99'000 99'000\n315000 Unterhalt Mobiliar 16'986.90 47'796.65 22'000 9'000 -13'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 24'597.00 26'126.70 52'500 49'000 -3'500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 309'068.80 378'863.80 413'000 509'400 96'400\n\n71\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n316001 Baurechts- und Pachtzinsen 290'381.29 299'219.20 301'200 305'400 4'200\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'855'796.69 2'217'422.85 2'500'000 2'730'000 230'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 36'365.75 7'398.20 40'000 10'000 -30'000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 254'400.00 279'400.00 256'400 256'400\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 238'300.00 345'300.00 364'800 444'800 80'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 11'733.90 11'733.20 11'100 31'600 20'500\n393080 Interne Verrechnung von FM 3'505'215.70 3'439'472.59 3'143'400 3'118'600 -24'800\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'242.30 -3'937.80 -2'400 -3'000 -600\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -40'666.60 -40'616.60 -40'800 -40'800\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -615'067.85 -623'436.95 -631'100 -631'100\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -7'950.00 -218'400.00 -8'400 -218'400 -210'000\n492080 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften -7'713'653.58 -8'558'451.92 -9'501'700 -9'070'800 430'900\n493210 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule -413'495.20 -483'081.20 -430'000 -430'000\n\n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) 55\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 49'024.45 50'000 50'000\n314420 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 86'651.17 27'163.70 170'000 170'000\n351100 Einlagen in Fonds EK 249'198.83 398'009.25 196'800 195'000 -1'800\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 43'800.00 43'800.00 44'300 46'100 1'800\n393210 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten 413'495.20 483'081.20 430'000 430'000\n447980 Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum" -671'050.00 -671'050.00 -671'100 -671'100\n451100 Entnahmen aus Fonds EK -122'095.20 -330'028.60 -220'000 -220'000\n\n31106 Kunsthalle -7'357.37 -5'593.38 800 21'700 20'900 56\n312010 Wasser, Abwasser 565.49 546.40 600 600\n312020 Strom 1'208.55 1'889.76 1'500 2'500 1'000\n312050 Kommunikation TBW 203.42 203.40 200 200\n313400 Sachversicherungsprämien 491.95 529.65 500 500\n313700 Steuern und Abgaben 163.60 163.60 200 200\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'100.70 387.00 5'500 21'600 16'100\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 754.95 1'886.55 2'000 2'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'328.35 1'834.91 2'400 4'900 2'500\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 3'000.00 3'000 3'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 61.40 61.35 100 200 100\n393080 Interne Verrechnung von FM 4'860.22 5'000.00 7'000 7'000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -21'096.00 -21'096.00 -22'200 -21'000 1'200\n\n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz 90'939.30 76'500 91'500 15'000 56\n313000 Dienstleistungen Dritter 20'260.45 16'500 31'500 15'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'678.85 30'000 30'000\n363700 Beiträge an Private 60'000.00 30'000 30'000\n\n72\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n32911 Stadtsaal 469'071.53 374'171.04 614'000 577'000 -37'000 56\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'933.64 4'813.71 7'000 6'800 -200\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'493.13 14'679.85 10'000 5'000 -5'000\n312010 Wasser, Abwasser 9'528.45 10'951.89 10'000 11'000 1'000\n312020 Strom 16'175.18 24'283.10 22'000 25'000 3'000\n312030 Heizmaterial 34'371.65 54'929.06 60'000 65'000 5'000\n312040 Kehrichtgebühren 430.97 395.73 700 700\n312050 Kommunikation TBW 188.83 121.70 200 200\n313000 Dienstleistungen Dritter 43'678.36 40'973.64 84'700 20'700 -64'000\n313010 Telefon 500 -500\n313400 Sachversicherungsprämien 16'730.70 20'152.60 18'300 20'500 2'200\n313700 Steuern und Abgaben 1'248.00 1'248.01 1'200 1'200\n313790 MWST (Vorsteuerkürzung) 9'372.65 -36'810.24 5'000 -5'000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 110'515.91 52'763.13 81'200 94'200 13'000\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 32'188.28 29'494.32 35'200 30'400 -4'800\n315000 Unterhalt Mobiliar 535.52 1'950.00 2'000 2'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'064.02 2'520.40 3'000 3'000\n316001 Baurechts- und Pachtzinsen 46'547.40 47'951.85 49'000 49'500 500\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 216'359.55 217'162.40 220'000 260'000 40'000\n363500 Beiträge an private Unternehmen 30'000 -30'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'100.00 2'100.00 6'900 12'500 5'600\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 40'000.00 56'000.00 56'000 56'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 2'898.60 2'600 -2'600\n393080 Interne Verrechnung von FM 174'967.81 180'000.00 295'000 304'000 9'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -43'078.44 -50'152.09 -45'500 -49'700 -4'200\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -107'953.61 -108'322.73 -116'000 -116'000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -172'225.07 -193'035.29 -225'000 -225'000\n\n32912 Ebnet-Saal 201'480.94 231'669.72 462'200 397'600 -64'600 57\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'701.15 6'646.35 12'400 12'400\n311000 Anschaffung Mobiliar 15'597.05 24'259.60 22'000 21'000 -1'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 47'222.70 4'864.50 20'000 20'000\n312010 Wasser, Abwasser 7'007.80 8'126.60 7'000 8'000 1'000\n312020 Strom 10'396.60 15'690.40 13'400 16'000 2'600\n312030 Heizmaterial 19'243.15 24'405.35 27'000 25'000 -2'000\n312040 Kehrichtgebühren 1'079.20 911.95 800 800\n312050 Kommunikation TBW 67.80 200 200\n313400 Sachversicherungsprämien 2'885.35 3'107.00 3'100 3'200 100\n313700 Steuern und Abgaben 1'514.00 1'514.00 1'500 1'500\n314000 Unterhalt an Grundstücken 5'915.30 946.15 12'000 -12'000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 43'075.29 76'165.05 184'000 161'000 -23'000\n\n73\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 17'263.78 22'139.47 28'500 26'000 -2'500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 2'964.95 2'602.40 4'000 12'000 8'000\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'140.55 3'601.90 5'000 5'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 36'972.00 52'169.80 70'000 52'000 -18'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'828.51 3'227.50 4'000 9'200 5'200\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 21'000.00 30'000.00 30'000 30'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 1'381.85 1'424.40 1'300 1'300\n393080 Interne Verrechnung von FM 218'709.76 225'000.00 261'000 268'000 7'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -4'816.25 -3'272.30 -4'000 -4'000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -169'669.60 -180'860.40 -130'000 -180'000 -50'000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -91'000.00 -91'000.00 -91'000 -91'000\n\n32913 Lokremise 21'986.07 48'855.95 34'400 50'800 16'400 57\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'544.25 7'714.75 1'700 -1'700\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 16'700 16'700\n301070 Treueprämien (DAG) 650.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 10'000 3'000 -7'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 617.50 541.45 700 -700\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100 -100\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 99.65 87.30 100 -100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 171.70 150.50 200 -200\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 84.00 73.70 100 -100\n309900 Übriger Personalaufwand 600.00 200 200\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 838.50 148.10 500 1'000 500\n310200 Drucksachen, Publikationen 200 200\n312010 Wasser, Abwasser 1'462.75 1'152.06 1'100 1'100\n312020 Strom 1'672.95 1'723.54 2'000 2'000\n312040 Kehrichtgebühren 326.90 133.55 300 300\n313010 Telefon 50.00\n313400 Sachversicherungsprämien 572.35 616.30 600 600\n313700 Steuern und Abgaben 190.20 190.20 200 200\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'353.10 30'142.30 16'000 21'000 5'000\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 360.00 190.85 400 400\n315000 Unterhalt Mobiliar 500 3'000 2'500\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 7'415.00 7'415.00 7'000 7'000\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 3'000.00 3'000 3'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 126.00 136.35 100 100\n393080 Interne Verrechnung von FM 4'860.22 5'000.00 4'000 4'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'009.00 -1'610.00 -3'000 -3'000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -11'750.00 -9'200.00 -11'400 -10'000 1'400\n\n74\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n32919 Diverse Kulturhochbauten 188'905.65 188'905.65 151'000 458'000 307'000 57\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 68'021.80 68'021.80 68'000 68'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 11'883.85 11'883.85 14'000 -14'000\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 109'000.00 109'000.00 69'000 390'000 321'000\n\n34102 Sportanlagen 487'061.62 384'158.60 512'100 335'900 -176'200 57\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 545.55 296.90 1'000 1'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'438.85 5'500 5'500\n312010 Wasser, Abwasser 2'088.60 1'078.25 1'500 1'100 -400\n312020 Strom 1'278.15 1'352.20 1'200 1'400 200\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 68'797.10 17'790.10 65'500 42'000 -23'500\n313400 Sachversicherungsprämien 11'258.40 12'122.90 12'200 12'600 400\n313700 Steuern und Abgaben 9'544.81 9'544.80 9'600 9'600\n314000 Unterhalt an Grundstücken 56'332.05 45'562.60 104'300 43'100 -61'200\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 68'860.75 30'394.70\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 890.75 890.75 1'800 1'700 -100\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 156'277.16 143'564.60 149'000 145'000 -4'000\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 10'000.00 12'000.00 62'000 62'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 2'293.75 2'291.95 2'200 2'200\n393080 Interne Verrechnung von FM 102'064.55 105'000.00 105'000 12'000 -93'000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -3'170.00 -3'170.00 -3'200 -3'300 -100\n\n34201 Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) 840'176.50 916'879.41 851'100 893'100 42'000 58\n301070 Treueprämien (DAG) 500.00 70.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 12'000.00 13'600.00 14'000 14'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 388.20 750.60 900 900\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 119.90 122.55 100 100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 108.00 208.80 200 200\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 110.00 120.20 100 100\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 48'433.96 49'975.77 45'000 45'000\n312010 Wasser, Abwasser 342.20 299.90 200 500 300\n312020 Strom 98.85 66.50 100 100\n313000 Dienstleistungen Dritter 2'511.35 2'026.10 3'000 3'000\n313400 Sachversicherungsprämien 50.85 54.80 100 100\n313700 Steuern und Abgaben 2'115.69 2'105.69 2'300 2'200 -100\n314000 Unterhalt an Grundstücken 128'432.35 185'362.29 116'000 121'000 5'000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'500 16'500 10'000\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 225.00 596.55 100 100\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 3'411.75 3'355.15 4'000 4'000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 950.00 1'106.50 1'000 1'000\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 68'897.75 65'467.15 70'000 65'000 -5'000\n\n75\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 201'047.40 226'755.00 210'000 230'000 20'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 294'949.40 294'480.31 300'000 300'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 45'789.25 52'849.25 50'000 55'000 5'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 58'730.50 62'960.50 60'000 65'000 5'000\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 3'000.00 3'000 5'000 2'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 9.20 9.20 100 100\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -16'085.10 -30'303.40 -16'000 -16'000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -12'960.00 -18'160.00 -19'600 -19'800 -200\n\n34202 Spielplätze 207'295.49 254'421.04 312'000 314'500 2'500 58\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'805.14 5'864.35 7'000 7'500 500\n311130 Anschaffungen Spielgeräte 9'975.60 6'296.70 10'000 10'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000 20'000\n314000 Unterhalt an Grundstücken 21'130.85 11'679.69 40'000 15'000 -25'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 155'666.15 164'178.15 180'000 197'500 17'500\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'526.25 2'342.90 1'000 2'500 1'500\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 25'489.75 25'275.50 25'000 25'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 31'368.00 26'694.00 35'000 25'000 -10'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 7'305.00 6'395.75 8'000 6'000 -2'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 5'868.75 5'694.00 6'000 6'000\n420000 Ersatzabgaben -57'840.00\n\n34203 Familiengärten 16'026.98 3'527.00 10'600 7'900 -2'700 58\n313700 Steuern und Abgaben 330.00 330.00 600 700 100\n314000 Unterhalt an Grundstücken 5'117.98 4'775.75 6'000 5'000 -1'000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 575.00 575.00 600 600\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 187.50\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 6'123.00 4'847.25 7'000 5'000 -2'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 2'832.75 3'000 3'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 954.25 891.50 1'000 1'500 500\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 224.00 500 200 -300\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 4'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -4'130.00 -10'080.00 -10'100 -10'100\n\n76\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n34204 Freizeithaus Obere Mühle 22'401.70 28'037.70 49'200 43'100 -6'100 58\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 150.35 700 700\n312010 Wasser, Abwasser 441.19 626.02 500 500\n312020 Strom 3'839.01 5'122.57 4'700 4'700\n312030 Heizmaterial 9'652.63 13'302.51 14'000 14'000\n312040 Kehrichtgebühren 500 200 -300\n312050 Kommunikation TBW 152.57 203.40 200 200\n313400 Sachversicherungsprämien 898.40 967.35 1'000 1'000\n313700 Steuern und Abgaben 163.20 163.20 200 200\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'614.65 10'903.15 18'700 11'800 -6'900\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 6'167.95 6'475.45 6'600 6'500 -100\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 24'055.55 24'055.55 24'000 24'000\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 8'000.00 8'000 8'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 159.55 168.15 200 400 200\n393080 Interne Verrechnung von FM 22'357.00 23'000.00 35'000 36'000 1'000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -10'100.00 -10'100.00 -10'100 -10'100\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -55'000.00 -55'000.00 -55'000 -55'000\n\n34205 Freizeithaus Rossrüti 19'936.79 15'550.05 12'500 9'000 -3'500 58\n312010 Wasser, Abwasser 504.97 564.22 600 600\n312020 Strom 2'502.38 2'818.88 3'400 3'000 -400\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'375.35\n313400 Sachversicherungsprämien 162.55 175.05 200 200\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'897.78 4'969.20 12'000 4'800 -7'200\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 246.25 195.00 200 300 100\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 16'323.95 16'323.95 16'000 16'000\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 19.80 19.75 100 100\n393080 Interne Verrechnung von FM 12'636.56 13'000.00 3'000 7'000 4'000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -17'732.80 -24'516.00 -25'000 -25'000\n\n34221 Stadtgärtnerei -56'919.86 -3'434.55 -8'800 106'900 115'700 59\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 897'152.20 897'265.65 933'000 958'000 25'000\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 35'500 35'500\n301080 Leistungsprämien 1'600.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -23'099.55 -955.65 -30'000 -30'000\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 23'775.95 30'238.20 50'000 44'500 -5'500\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'840.00 1'920.00 1'000 1'000\n304900 Übrige Zulagen 750.00 960.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 58'308.35 60'033.35 63'000 65'000 2'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 68'664.30 80'179.25 81'000 87'000 6'000\n\n77\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'874.30 13'177.90 13'000 12'000 -1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'295.45 16'698.55 17'000 18'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'965.25 8'163.90 8'000 8'000\n309900 Übriger Personalaufwand 810.00 1'093.20 1'300 1'300\n310000 Büromaterial 1'696.35 1'594.25 1'800 1'600 -200\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'663.76 16'631.55 18'500 17'000 -1'500\n310110 Saatgut, Pflanzen, Dünger 57'144.80 85'927.09 72'000 86'000 14'000\n310120 Treibstoffe 16'800.15 17'135.75 15'000 17'000 2'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'429.00 460.00 1'500 1'200 -300\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'015.70 13'187.40 30'000 79'000 49'000\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'638.58 10'951.35 15'000 12'000 -3'000\n312010 Wasser, Abwasser 7'820.77 9'703.45 8'000 8'000\n312020 Strom 4'510.22 5'421.00 5'000 5'000\n312030 Heizmaterial 48'830.81 58'332.30 35'000 50'000 15'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 2'319.45 1'962.90 2'000 2'000\n313010 Telefon 111.05 100 -100\n313060 Verbandsbeiträge 1'515.00 1'651.00 1'600 1'600\n313400 Sachversicherungsprämien 592.70 638.05 700 700\n313700 Steuern und Abgaben 6'909.60 6'615.40 7'300 7'000 -300\n313790 MWST (Vorsteuerkürzung) 10'000 -10'000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'443.85 10'938.65 15'000 15'000\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 3'892.75 3'059.55 3'900 3'300 -600\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 43'110.65 45'220.10 45'000 45'000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 100.00 100 100\n317000 Reisekosten und Spesen 2'088.50 1'973.50 2'000 2'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 19'442.00 15'392.13 25'000 25'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 6'548.00 3'152.50 7'000 3'000 -4'000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 200.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 122.00 169.00 200 200\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 15'554.85 18'698.15 18'700 34'700 16'000\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 3'000.00 3'000 3'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 4'029.60 4'161.30 4'400 4'500 100\n393080 Interne Verrechnung von FM 9'720.43 10'000.00 4'000 4'000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'899.84 -6'941.93 -7'000 -7'000\n424020 Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen -339'486.40 -339'626.72 -340'000 -340'000\n424050 Grabunterhalt für Dritte -19'426.04 -20'069.66 -25'000 -20'000 5'000\n425040 Verkäufe (Interne Verrechnung) -8'830.00 -16'613.40 -10'000 -10'000\n425050 Verkäufe (Externe Verrechnung) -16'947.75 -18'947.64 -20'000 -20'000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -18'000.00 -18'000.00 -18'000 -18'000\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -14'055.00 -15'696.00 -17'000 -17'000\n490030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei -101'053.25 -108'821.05 -103'600 -107'000 -3'400\n\n78\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n491030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei -740'688.90 -744'203.40 -797'000 -805'000 -8'000\n492030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen -184'719.50 -169'365.47 -190'300 -177'300 13'000\n\n61301 Kantonsstrassen 142'256.44 199'333.36 177'000 189'000 12'000 59\n312060 Strassenentwässerung 64'272.80 64'272.80 65'000 65'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen -14'719.70 12'280.30 2'000 2'000\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 92'703.34 122'780.26 112'000 122'000 10'000\n\n61501 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) 1'640'921.62 1'560'172.74 1'765'000 1'544'600 -220'400 59\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 79'993.99 94'759.11 100'000 100'000\n312020 Strom 126.20 3'220.85 100 100\n312060 Strassenentwässerung 206'678.40 206'678.40 207'000 207'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'642.45 10'599.70 15'000 11'000 -4'000\n313020 Winterdienst 99'973.50 126'289.20 120'000 120'000\n313021 Reinigung 188'486.68 179'430.05 179'000 179'000\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 296'439.80 297'457.40 305'000 285'000 -20'000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 500.00 500 500\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'452.85 2'556.40 22'000 22'000\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'401.50 6'540.63 6'000 10'000 4'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 857'431.75 804'448.00 950'000 800'000 -150'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'527.50 1'392.50 2'000 1'500 -500\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 352'971.50 342'086.50 400'000 350'000 -50'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 18'500.00 18'500.00 18'500 18'500\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -12'447.50 -3'660.00 -10'000 -10'000\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -490'757.00 -530'626.00 -550'000 -550'000\n\n61502 Belagsaufbrüche 59\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 116'971.40 257'149.85 165'000 165'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 28'532.50 47'055.50 30'000 50'000 20'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'964.50 2'315.50 5'000 2'500 -2'500\n429000 Übrige Entgelte -147'468.40 -306'520.85 -200'000 -217'500 -17'500\n\n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) 3'581'893.99 3'772'187.23 3'777'000 3'999'500 222'500 60\n311960 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition) 156'166.45 259'625.15 209'000 154'000 -55'000\n312020 Strom 195'601.40 254'195.45 334'000 294'000 -40'000\n313022 Verkehrstechnische Massnahmen 30'340.75 25'634.55 24'000 24'000\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 97'359.80 40'778.20 45'000 40'000 -5'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 61'688.45 55'845.45 55'000 60'000 5'000\n314110 Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition) 265'101.55 291'141.75 250'000 150'000 -100'000\n314120 Fuss- und Radwege 38'197.51 33'270.65 40'000 40'000\n315960 Unterhalt Strassenbeleuchtung 208'592.30 200'427.85 196'000 190'000 -6'000\n\n79\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n315980 Unterhalt Lichtsignalanlagen 3'359.65 26'200.84 5'000 3'000 -2'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'422'889.08 2'492'060.29 2'450'000 2'800'000 350'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 79'904.80 98'072.10 150'000 210'000 60'000\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 -500\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'394.25 18'227.00 5'000 18'000 13'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 798.00 4'046.00 1'000 4'000 3'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 16'500.00 16'500.00 12'500 12'500\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -43'838.05\n\n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung -1'475'749.67 -1'418'627.74 -1'625'800 -1'572'200 53'600 60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'943.50 13'241.40 22'000 22'000\n311160 Anschaffung Parkuhren u. -anlagen 18'727.57 32'900.27 15'000 11'000 -4'000\n312020 Strom 7'073.35 7'998.25 9'000 9'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 96'148.55 106'011.65 102'000 93'000 -9'000\n313004 Bank- / Postgebühren / Kommissionen 37'802.92 47'732.83 47'000 47'000\n313010 Telefon 408.85 777.67 1'000 1'000\n313023 Wartung u. Pikett Bleicheplatz 91'209.95 84'180.48 97'500 105'500 8'000\n313024 Wartung u. Pikett Lindenhofplatz 24'000 24'000\n313400 Sachversicherungsprämien 205.60 221.30 200 200\n313700 Steuern und Abgaben 558.40 558.40 600 600\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 20'666.89 20'575.93 21'000 21'000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 933.80 767.05 5'000 40'000 35'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 23'083.90 31'230.16 24'000 24'000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 18'672.00 17'264.00 16'300 16'300\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 18'000 18'000\n351100 Einlagen in Fonds EK 108'500.00 22'750.00 50'000 50'000\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'802.35 71'067.40 68'000 68'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 79'041.00 96'259.50 80'000 100'000 20'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 13'555.00 17'668.00 10'000 18'000 8'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 13'500.00 14'300.00 14'400 17'500 3'100\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 44.90 44.85 100 100\n420000 Ersatzabgaben -108'500.00 -22'750.00 -50'000 -50'000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -130.00\n424040 Parkgebühren -1'055'939.05 -1'087'176.50 -1'217'400 -1'261'400 -44'000\n424041 Parkieren auf öffentlichen Grund -80'375.55 -107'469.60 -100'000 -100'000\n424042 Bleicheplatz -748'907.60 -751'166.85 -800'000 -800'000\n424043 Taxistandplätze -11'454.40 -15'739.95 -12'500 -18'000 -5'500\n424044 Parkgebühren Personal 36.17\n424045 Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung) -85'321.60 -15'545.65 -30'000 -30'000\n424046 Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe) -6'364.50 -1'000 -1'000\n\n80\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n61901 Werkhof 66'969.27 -19'150.27 48'600 189'400 140'800 61\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'964'237.15 2'018'321.10 2'028'000 2'058'000 30'000\n301070 Treueprämien (DAG) 12'494.10 1'140.00 23'000 19'000 -4'000\n301080 Leistungsprämien 1'800.00 500.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -5'835.45 -24'562.00 -10'000 -10'000\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 34'105.85 40'285.15 24'000 40'000 16'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 3'900.00 4'240.00 4'000 3'000 -1'000\n304900 Übrige Zulagen 26'397.50 31'364.50 25'000 25'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 129'902.20 131'828.75 134'000 136'000 2'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 193'407.60 192'111.95 193'000 205'000 12'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'116.90 28'877.15 29'000 27'000 -2'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'060.05 36'701.40 37'000 37'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'628.25 17'942.00 18'000 17'000 -1'000\n309900 Übriger Personalaufwand 2'711.20 4'770.15 2'500 2'500\n310000 Büromaterial 2'916.45 2'981.85 3'000 3'000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'900.39 4'101.95 5'000 5'000\n310120 Treibstoffe 57'603.30 51'727.60 67'000 56'000 -11'000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'209.70 1'000 1'200 200\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 815.00 689.00 800 800\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'320.42 24'378.30 23'000 23'000\n311110 Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 80'000.00 27'757.25 50'000 40'000 -10'000\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'336.70 15'607.85 13'500 18'000 4'500\n312010 Wasser, Abwasser 4'529.16 4'252.51 2'800 5'000 2'200\n312020 Strom 8'352.49 11'576.74 10'000 11'500 1'500\n312030 Heizmaterial 5'500.00 8'766.50 7'500 8'500 1'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 766.95 6'736.45 3'000 3'000\n313010 Telefon 1'060.95 861.60 1'400 1'000 -400\n313400 Sachversicherungsprämien 2'975.55 2'934.65 3'000 3'000\n313700 Steuern und Abgaben 15'185.45 15'752.50 16'900 16'700 -200\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'954.32 42'319.50 15'000 15'000\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 695.00 695.00 900 900\n315000 Unterhalt Mobiliar 898.45 942.30 900 900\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 117'308.16 116'053.20 128'000 128'000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'163.55 4'363.05 6'000 6'000\n317000 Reisekosten und Spesen 9'006.80 7'142.10 10'000 10'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 131'477.00 128'291.72 170'000 210'000 40'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 58'773.05 90'000 88'000 -2'000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6'000.00 6'000.00 6'000 6'000\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'100.00 1'100.00 1'100 1'700 600\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 21'996.55 21'679.28 25'200 59'600 34'400\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 2'000.00 22'000 22'000\n\n81\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 10'610.90 10'526.10 10'800 11'000 200\n424060 Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung) -15'863.60 -16'585.20 -16'000 -16'000\n424070 Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung) -89'601.60 -139'304.66 -90'000 -120'000 -30'000\n425040 Verkäufe (Interne Verrechnung) -120.00 -100 -100\n425050 Verkäufe (Externe Verrechnung) -17'880.67 -11'755.35 -18'000 -18'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'668.95 -11'408.34 -10'000 -10'000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -8'990.00 -9'870.90 -9'000 -12'500 -3'500\n490060 Interne Verrechnung von Material Werkhof -1'500 1'500\n491060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof -2'288'768.80 -2'373'922.97 -2'447'500 -2'412'000 35'500\n492060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen -501'656.00 -518'922.75 -560'600 -536'300 24'300\n\n62101 Bahn- und Businfrastruktur 140'926.20 236'948.95 253'000 319'000 66'000 61\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'213.15 154'631.55 174'000 180'000 6'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 72'882.65 72'487.00 70'000 130'000 60'000\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 9'830.40 9'830.40 9'000 9'000\n\n62201 Regionalverkehr 4'106'418.00 3'685'364.00 4'285'600 3'969'600 -316'000 61\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'897.00 4'203.00 5'600 5'600\n363130 Beiträge an Regionalverkehr 4'089'521.00 3'671'161.00 4'280'000 3'964'000 -316'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10'000.00 10'000.00\n\n62211 Stadtbus 124'497.25 131'628.05 145'000 146'000 1'000 61\n313000 Dienstleistungen Dritter 7'000.50\n314110 Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition) 31'646.15 29'371.10 31'000 31'000\n363690 Verschiedene Beiträge 72'829.35 85'255.20 102'000 102'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 8'439.25 9'941.25 10'000 10'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 582.00 3'060.50 2'000 3'000 1'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 4'000.00 4'000.00\n\n63401 Verkehrsplanung 70'457.05 19'069.35 131'000 130'000 -1'000 62\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 70'457.05 19'069.35 131'000 130'000 -1'000\n\n72011 Kanalisation 671'147.92 893'790.05 978'000 1'147'700 169'700 62\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'670.95 7'859.83 10'000 8'000 -2'000\n312010 Wasser, Abwasser 500 -500\n312020 Strom 5'335.44 6'783.81 7'500 7'000 -500\n313002 Postgebühren, Versandkosten 697.96 1'000 -1'000\n313010 Telefon 2'078.25 2'259.94 3'000 3'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 71'587.83 70'262.73 100'000 100'000\n313400 Sachversicherungsprämien 54.25 58.40 100 100\n313700 Steuern und Abgaben 1'788.40 1'798.40 2'100 1'800 -300\n\n82\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 144'777.54 154'965.00 155'000 235'000 80'000\n314310 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition) 46'163.93 252'383.34 200'000 270'000 70'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 9'245.92 12'942.15 20'000 20'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 58'301.00 34'964.00 60'000 40'000 -20'000\n391070 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA 19'134.00 25'000.00 30'000 30'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 11'200.50 10'800.50 10'000 10'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 269'000.00 269'000.00 330'000 370'000 40'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 24'100.00 44'700.00 48'700 52'700 4'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 11.95 11.95 100 100\n\n72021 ARA Freudenau 957'350.13 1'100'504.79 1'203'500 1'200'000 -3'500 62\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 1'021.35 150.00 500 500\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 304'373.40 322'487.55 334'000 439'000 105'000\n301080 Leistungsprämien 1'250.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -6'799.15 -100'000 -100'000\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 360.00 80.00\n304900 Übrige Zulagen 10'860.00 11'085.00 10'000 10'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 20'402.00 21'641.05 21'000 28'000 7'000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'179.60 32'661.25 31'000 46'000 15'000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'735.40 4'736.80 4'000 5'000 1'000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'674.20 5'981.05 6'000 7'000 1'000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'774.00 2'960.40 2'000 3'000 1'000\n309000 Aus- und Weiterbildungen 320.01 1'223.12 4'000 6'000 2'000\n309900 Übriger Personalaufwand 439.50 1'132.83 1'000 100 -900\n310000 Büromaterial 1'435.10 197.12 500 500\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 38'678.59 31'321.39 39'000 39'000\n310170 Chemikalien 121'238.48 131'174.91 130'000 130'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 400 -400\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'252.14 2'900.00 5'000 65'000 60'000\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 978.08 1'196.29 1'500 1'000 -500\n312010 Wasser, Abwasser 4'160.09 3'653.40 5'000 4'000 -1'000\n312020 Strom 82'335.89 118'978.38 80'000 85'000 5'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 11'192.50 10'694.65 38'000 13'000 -25'000\n313031 Klärschlamm 177'795.74 178'862.80 185'000 180'000 -5'000\n313032 Rechengut u. Sand 33'495.69 32'624.39 35'000 35'000\n313060 Verbandsbeiträge 637.12 140.00 500 500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'902.28 15'480.02 60'000 60'000\n313400 Sachversicherungsprämien 2'039.70 2'196.30 2'200 2'300 100\n313700 Steuern und Abgaben 782.00 782.00 800 800\n313790 MWST (Vorsteuerkürzung) 633.57 1'129.64\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'294.88 18'064.67 17'000 17'000\n\n83\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 2'818.56 4'929.10 25'000 28'000 3'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 130'982.91 128'490.62 135'000 134'500 -500\n315110 Umsetzung Energiesparmassnahmen 2'000 -2'000\n317000 Reisekosten und Spesen 87.50 1'115.57 1'000 1'500 500\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 79'709.95 90'000 86'000 -4'000\n361010 Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen 236'898.00 240'354.00 237'000 246'000 9'000\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 25.00 100 -100\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 527.50 1'625.75 1'000 2'000 1'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 581.00 247.00 1'000 1'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 97.50 434.00 200 500 300\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 55.50 100 -100\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 29'200.00 40'000.00 45'000 45'000\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'588.68 4'096.56 4'800 9'900 5'100\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 12'756.80 13'445.55 13'100 14'400 1'300\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -24'241.49 -23'859.98 -25'000 -25'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -29'433.61 -28'435.00 -11'000 -29'000 -18'000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -3'254.50 -2'679.00 -2'700 -2'700\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -284'196.53 -281'955.19 -296'000 -359'800 -63'800\n491070 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA -19'134.00 -25'000.00 -30'000 -30'000\n\n72029 Kläranlagen, übrige 443'163.46 443'751.38 400'000 544'500 144'500 63\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 443'163.46 443'751.38 400'000 544'500 144'500\n\n72081 Finanzierungskonto -2'805'455.15 -2'912'578.39 -2'968'000 -3'026'000 -58'000 63\n318100 Forderungsverluste 2'000 2'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'207'348.57 1'176'030.54 1'160'000 1'236'000 76'000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3'819'482.52 -3'767'936.73 -3'850'000 -3'850'000\n466000 Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge -193'321.20 -320'672.20 -280'000 -414'000 -134'000\n\n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung 733'793.64 474'532.17 386'500 133'800 -252'700 63\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 733'793.64 474'532.17 386'500 133'800 -252'700\n\n73011 Abfallbeseitigung -17'204.35 -15'604.73 -34'000 -18'000 16'000 63\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 85.00 500 500\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'915.00 1'000 1'000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 609.24 500 500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 729.99 1'000 1'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 420.00 500 500\n313002 Postgebühren, Versandkosten 1'752.14 5'780.06 6'000 6'000\n313033 Entsorgungskosten (Biomüll etc.) 111.05 1'000 1'000\n313060 Verbandsbeiträge 1'200.00 1'200.00 1'200 1'200\n\n84\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 655.20 1'000 1'000\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 30'000 30'000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 100 100\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'502.79 1'104.00 42'000 1'000 -41'000\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 161'022.63 282'326.81 132'200 132'200\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 689'066.50 773'499.10 700'000 780'000 80'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 22'528.50 26'870.25 22'000 30'000 8'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'000.00 24'000.00 26'000 26'000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -26'283.30 -22'013.38 -29'000 -20'000 9'000\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK -500 500\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -918'755.29 -1'109'783.07 -800'000 -1'000'000 -200'000\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -2'773.60 -3'578.70 -7'200 -10'000 -2'800\n\n73021 Giftsammelstelle 17'224.35 15'604.73 34'000 18'000 -16'000 64\n313000 Dienstleistungen Dritter 6'545.25 15'604.73 14'000 8'000 -6'000\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'679.10 20'000 10'000 -10'000\n\n74101 Gewässerverbauungen 327'416.90 325'942.95 395'500 410'500 15'000 64\n314200 Unterhalt Wasserbau 22'667.75 13'983.05 40'000 40'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 162'011.90 204'313.90 200'000 217'000 17'000\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 7.50\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'929.50 2'125.25 5'000 3'000 -2'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 17'821.50 21'512.00 25'000 25'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 246.50 454.75 500 500\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'732.25 3'554.00 5'000 5'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 120'000.00 80'000.00 120'000 120'000\n\n75001 Arten- u. Landschaftsschutz 48'543.75 82'327.76 107'500 75'500 -32'000 64\n313000 Dienstleistungen Dritter 43'405.85 56'044.23 55'000 54'500 -500\n363560 Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL) 9'893.65 9'703.45 12'000 10'000 -2'000\n363590 Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge) 8'309.70 20'000 12'000 -8'000\n363700 Beiträge an Private 25'000 -25'000\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 385.00 385.00 500 500\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 6'231.25 4'874.38 5'000 5'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 3'994.50 6'110.00 5'000 7'000 2'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 199.50 774.50 500 1'000 500\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 434.00 1'176.50 500 1'500 1'000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -16'000.00 -5'050.00 -16'000 -16'000\n\n85\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 31'512.50 4'691.20 14'100 8'200 -5'900 64\n313000 Dienstleistungen Dritter 8'336.00 3'659.20 12'500 6'500 -6'000\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 21'512.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 552.50 500 500\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 112.00 32.00 100 200 100\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 1'000 1'000\n\n76901 Altlastensanierung 20'117.85 20'255.90 50'000 30'000 -20'000 64\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000 25'000\n314000 Unterhalt an Grundstücken 15'758.65 4'725.50 5'000 5'000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'359.20 15'530.40 20'000 -20'000\n\n77111 Friedhof Altstatt 113'853.75 149'072.28 236'000 302'600 66'600 64\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'407.55 3'108.40 5'000 3'000 -2'000\n310200 Drucksachen, Publikationen 500 -500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'578.85 3'328.40 4'000 4'000\n312010 Wasser, Abwasser 3'710.60 3'213.40 4'000 4'000\n312020 Strom 3'066.80 2'923.30 3'000 3'000\n312040 Kehrichtgebühren 1'817.90 1'386.10 2'000 2'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'472.60 12'126.60 12'500 12'500\n313400 Sachversicherungsprämien 1'044.80 1'125.00 1'100 1'200 100\n313700 Steuern und Abgaben 462.00 462.00 500 500\n314000 Unterhalt an Grundstücken 13'093.45 13'885.35 26'000 13'000 -13'000\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'440.40 2'634.85 51'000 6'000 -45'000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'679.25 2'465.05 5'500 140'000 134'500\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 1'856.90 2'319.95 3'200 2'800 -400\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 500 -500\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 60'981.30 66'923.80 70'000 71'900 1'900\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 708.75 3'508.55 1'000 3'500 2'500\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 51'368.25 59'060.88 70'000 60'000 -10'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 252.00 2'494.00 2'000 2'500 500\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 11'522.75 12'529.50 15'000 15'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 188.00 84.00 200 200\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 483.25 498.15 400 800 400\n393080 Interne Verrechnung von FM 9'720.43 10'000.00 4'000 6'000 2'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -60'230.08 -45'690.00 -40'000 -40'000\n447970 Vergütung für Familiengräber -13'200.00 -8'800.00 -4'400 -8'800 -4'400\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -1'572.00 -2'515.00 -3'000 -2'500 500\n\n86\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n77112 Friedhof Ebnet 131'507.03 102'752.33 104'700 99'600 -5'100 65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'696.85 2'263.25 2'500 2'500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 917.60 1'000 1'000\n312010 Wasser, Abwasser 3'629.95 3'805.30 4'000 4'000\n312020 Strom 2'059.25 2'486.95 2'400 2'500 100\n312040 Kehrichtgebühren 699.80 597.60 1'000 1'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'204.40 3'667.50 4'000 4'000\n313400 Sachversicherungsprämien 219.45 236.20 200 200\n313700 Steuern und Abgaben 238.00 238.00 200 200\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'549.15 5'648.75 4'500 4'500\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 22'970.60 3'000 -3'000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'825.50 4'900.95 3'000 7'500 4'500\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 660.35 539.30 800 600 -200\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 39'119.80 39'119.80 39'000 39'000\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 738.75 451.20 1'000 500 -500\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 32'442.00 25'773.88 35'000 25'000 -10'000\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 7'095.50 5'875.25 4'000 6'000 2'000\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 48.65 48.60 100 100\n393080 Interne Verrechnung von FM 9'720.43 10'000.00 1'000 5'000 4'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -8'411.40 -5'817.80 -4'000 -6'000 -2'000\n\n77901 Öffentliche Toiletten 91'114.20 105'341.12 95'700 148'200 52'500 65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'484.35 9'789.38 10'000 10'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 120.95 522.24 1'000 1'000\n312010 Wasser, Abwasser 726.50 695.00 700 700\n312020 Strom 505.95 661.65 600 600\n313000 Dienstleistungen Dritter 62'986.40 68'785.60 62'000 62'000\n313400 Sachversicherungsprämien 133.40 143.65 200 200\n313700 Steuern und Abgaben 4.60 4.60 100 100\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'903.30 7'629.60 1'700 51'700 50'000\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 280.00 180.00 300 300\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 3'226.00 1'039.15 5'000 5'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 6'982.00 11'500.00 10'000 12'000 2'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'740.50 2'370.00 2'000 2'500 500\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 20.25 20.25 100 100\n\n87\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n77902 Hundeversäuberung 94'857.95 65'434.65 79'000 67'000 -12'000 65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'996.60 12'457.10 12'000 13'000 1'000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'198.35 7'085.05 6'000 7'000 1'000\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 57'685.50 44'208.50 59'000 45'000 -14'000\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'977.50 1'684.00 2'000 2'000\n\n79001 Raumplanung 600'608.97 305'909.04 477'700 704'800 227'100 65\n313000 Dienstleistungen Dritter 21'059.75 28'158.50 35'000 35'000\n313060 Verbandsbeiträge 8'079.50 6'079.50 8'200 8'200\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 30'208.25\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 82'351.70 90'045.15 145'000 145'000\n315801 Unterhalt Vermessungswerk 29'624.85 20'229.75 19'500 26'600 7'100\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 440'184.92 164'396.14 280'000 500'000 220'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -10'900.00 -3'000.00 -10'000 -10'000\n\n79061 Regio Wil 180'840.00 182'700.00 198'000 183'000 -15'000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 180'840.00 182'700.00 183'000 183'000\n363690 Verschiedene Beiträge 15'000 -15'000\n\n81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 16'177.70 15'991.70 18'000 18'000\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'177.70 991.70 3'000 3'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 15'000.00 15'000.00 15'000 15'000\n\n81301 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung 17'401.60 17'405.50 18'000 18'100 100\n313000 Dienstleistungen Dritter 364.50 500 600 100\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 12'751.60 12'391.00 12'800 12'800\n363500 Beiträge an private Unternehmen 2'250.00 2'250.00 2'300 2'300\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'400.00 2'400.00 2'400 2'400\n\n81361 Tierkörperbeseitigung 18'241.95 20'397.30 18'000 20'000 2'000\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 18'241.95 20'397.30 18'000 20'000 2'000\n\n81401 Produktionsverbesserung Pflanzen 500.00 500 500\n313000 Dienstleistungen Dritter 500.00 500 500\n\n81501 Beiträge 1'815.35 1'769.90 3'000 1'800 -1'200\n363500 Beiträge an private Unternehmen 1'815.35 1'769.90 3'000 1'800 -1'200\n\n88\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n82001 Forstwirtschaft 54'446.57 62'361.21 46'300 53'800 7'500 66\n313000 Dienstleistungen Dritter 17'320.15 36'425.65 18'000 27'500 9'500\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 48'454.00 48'488.00 50'000 50'000\n363500 Beiträge an private Unternehmen 300.00 300.00 300 300\n426060 Grundsteuern Waldeigentümer -11'627.58 -11'629.59 -12'000 -12'000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -11'222.85 -10'000 -12'000 -2'000\n\n83001 Jagd, Fischerei, Tierschutz 25'114.70 26'657.25 25'800 37'800 12'000 66\n301080 Leistungsprämien 1'000.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 7'000 10'000 3'000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 781.25 400 400\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 88.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 179.20 100 100\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 87.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 24'061.15 22'622.50 17'000 25'000 8'000\n313010 Telefon 133.55 118.60 300 100 -200\n316900 Übrige Mieten und Benützungskosten 920.00 1'280.00 1'000 2'000 1'000\n363690 Verschiedene Beiträge 500.00 200 200\n\n85004 Industriegeleise 18'667.05 50'000 -50'000 66\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 18'667.05 50'000 -50'000\n\n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens -318'333.87 -49'735.04 8'600 294'400 285'800 66\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 167'470.25 256'935.65 219'400 345'900 126'500\n343001 Service- und Unterhaltsverträge FV 16'544.59 18'993.55 29'600 19'200 -10'400\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5'209.30 10'312.75 50'800 8'300 -42'500\n343110 Dienstleistungen Dritter FV 10'032.30 12'190.45 44'000 26'400 -17'600\n343900 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 57'330.20 51'085.00 50'500 51'300 800\n343910 Wasser, Abwasser FV 26'922.72 24'985.97 30'000 22'300 -7'700\n343920 Strom FV 33'068.11 53'361.05 37'900 40'200 2'300\n343930 Heizmaterial FV 105'712.06 170'258.28 167'700 163'700 -4'000\n343940 Kehrichtgebühren FV 2'373.30 3'333.10 4'400 3'500 -900\n343950 Kommunikation FV 1'152.25 1'017.01 1'300 1'200 -100\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'600.00 2'300.00 2'200 4'600 2'400\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 75'000.00 100'000.00 102'000 102'000\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 3'642.55 3'776.55 3'700 7'300 3'600\n393080 Interne Verrechnung von FM 213'849.54 250'000.00 423'000 543'000 120'000\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -761'999.74 -711'520.65 -880'700 -687'000 193'700\n443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV -1'800.00 -450.00 -3'000 -3'000\n443910 Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen -65'741.30 -61'813.75 -56'400 -136'700 -80'300\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -208'700.00 -234'500.00 -217'800 -217'800\n\n89\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n96305 Werkstrasse 1 -112'800 -112'800 67\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 4'000 4'000\n343001 Service- und Unterhaltsverträge FV 1'600 1'600\n343900 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'300 1'300\n343910 Wasser, Abwasser FV 600 600\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -120'300 -120'300\n\n90\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung VE Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n4 Versorgung und Energie 5'711'121.04 1'523'293.45 91'000 79'000 -12'000\n\n3 Aufwand 8'324'261.66 3'601'553.06 2'478'500 3'185'500 707'000\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 217'652.38 161'500.23 213'500 233'500 20'000\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 5'619'292.96 1'500'000.00\n36 Transferaufwand 2'477'316.32 1'940'052.83 2'265'000 2'952'000 687'000\n39 Interne Verrechnungen 10'000.00\n\n4 Ertrag -2'613'140.62 -2'078'259.61 -2'387'500 -3'106'500 -719'000\n42 Entgelte -125'500.00 -154'812.00 -89'000 -115'600 -26'600\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'064'896.67 -948'557.56 -648'500 -1'572'900 -924'400\n46 Transferertrag -422'743.95 -974'890.05 -1'650'000 -1'418'000 232'000\n\n91\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VE Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n4 Versorgung und Energie 5'711'121.04 1'523'293.45 91'000 79'000 -12'000\n\n87901 Energiestadt Wil 91'828.08 23'293.45 91'000 79'000 -12'000 68\n313000 Dienstleistungen Dritter 134'131.38 97'052.00 107'500 103'500 -4'000\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 54'069.60 51'890.78 50'000 50'000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'375.90 2'342.50 6'000 10'000 4'000\n363700 Beiträge an Private 34'751.20 7'789.90 10'000 9'000 -1'000\n363770 Substitutionsprojekte 267'992.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -125'500.00 -11'500.00\n451100 Entnahmen aus Fonds EK -292'992.20 -124'281.73 -82'500 -93'500 -11'000\n\n87902 Energiefonds 600'000.00 68\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'075.50 10'214.95 20'000 70'000 50'000\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 30'000 -30'000\n351100 Einlagen in Fonds EK 600'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'000.00 55'000 46'000 -9'000\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmen 15'000.00 6'080.00 75'000 63'000 -12'000\n363580 Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten) 167'974.00 132'926.05 230'000 194'000 -36'000\n363760 Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten) 759'066.15 958'882.35 1'240'000 1'045'000 -195'000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10'000.00\n451100 Entnahmen aus Fonds EK -539'371.70 -148'213.30\n463280 Korporationen: Beitrag für Energiefonds -22'743.95 1'502.60\n463480 Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger -400'000.00 -976'392.65 -1'650'000 -1'418'000 232'000\n\n87903 Oekologiefonds 5'019'292.96 1'500'000.00 70\n351100 Einlagen in Fonds EK 5'019'292.96 1'500'000.00\n363770 Substitutionsprojekte 150'345.65 354'491.67 655'000 575'000 -80'000\n363771 Projekte und Beiträge 1'082'187.12 464'882.86 1'020'000 1'020'000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -143'312.00 -89'000 -115'600 -26'600\n451100 Entnahmen aus Fonds EK -1'232'532.77 -676'062.53 -566'000 -1'479'400 -913'400\n\n92\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung 2-stellige Artengliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n5 Gesellschaft und Sicherheit 23'755'344.72 24'977'199.19 25'522'200 26'469'100 946'900\n\n3 Aufwand 45'049'211.16 47'803'817.26 47'581'000 49'904'700 2'323'700\n30 Personalaufwand 5'346'106.98 5'743'729.01 6'125'500 6'738'700 613'200\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'774'369.30 1'749'198.35 1'658'200 1'772'700 114'500\n34 Finanzaufwand 574.35 539.06\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'307.10 52'179.31 36'400 36'600 200\n36 Transferaufwand 35'062'498.82 37'278'033.64 36'466'600 37'633'100 1'166'500\n39 Interne Verrechnungen 2'864'354.61 2'980'137.89 3'294'300 3'723'600 429'300\n\n4 Ertrag -21'293'866.44 -22'826'618.07 -22'058'800 -23'435'600 -1'376'800\n40 Fiskalertrag -184'650.00 -261'764.15 -185'000 -185'000\n42 Entgelte -7'346'791.57 -8'040'396.37 -7'510'100 -7'549'100 -39'000\n43 Verschiedene Erträge -330'950.07 -301'021.80 -352'400 -412'000 -59'600\n44 Finanzertrag -35'193.08 -55'544.34 -66'200 -56'200 10'000\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -119'312.02 -8'447.90 -79'500 -111'200 -31'700\n46 Transferertrag -10'857'069.30 -11'591'629.56 -11'184'000 -12'140'000 -956'000\n49 Interne Verrechnungen -2'419'900.40 -2'567'813.95 -2'681'600 -2'982'100 -300'500\n\n93\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n5 Gesellschaft und Sicherheit 23'755'344.72 24'977'199.19 25'522'200 26'469'100 946'900\n\n11101 Stadtpolizei 986.80 71\n\n309900 Übriger Personalaufwand 561.40 944.70 500 500\n\n310000 Büromaterial 425.40 446.90 200 200\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 603'336.00 620'448.00 595'000 595'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -603'336.00 -621'839.60 -595'700 -595'700\n\n11102 Sicherheitsdienste 596'696.90 614'537.55 641'300 646'300 5'000 71\n\n313005 Sicherheitsdienst 351'111.00 357'946.45 397'000 397'000\n\n313006 Videoüberwachung 23'110.10 28'202.55 25'000 30'000 5'000\n\n313210 Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit 1'600.00 1'600.00 1'600 1'600\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 220'875.80 226'788.55 217'700 217'700\n\n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) 104'868.65 107'028.85 104'000 103'000 -1'000 71\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'688.70 2'518.00 4'000 3'000 -1'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 101'179.95 104'510.85 100'000 100'000\n\n11202 Bussen Verkehr -10'085.96 -90'661.45 -51'500 -107'300 -55'800 71\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 200.00 200.00 3'500 2'700 -800\n\n313007 Kontrolle ruhender Verkehr 68'920.65 44'811.20 45'000 30'000 -15'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 161'887.90 167'217.35 160'000 160'000\n\n427000 Bussen -241'094.51 -302'890.00 -260'000 -300'000 -40'000\n\n14004 Öffentliche Sicherheit 99'554.75 101'311.85 90'500 100'500 10'000\n\n310000 Büromaterial 500 500 71\n\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 99'554.75 101'311.85 90'000 100'000 10'000\n\n14008 Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) 1'529'795.45 1'575'606.19 1'730'800 1'763'300 32'500 71\n\n313500 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'190.00 12'793.00 8'300 10'300 2'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 4'345.45 3'638.14 2'500 4'000 1'500\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 809'260.00 849'175.05 875'000 904'000 29'000\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 710'000.00 710'000.00 845'000 845'000\n\n94\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n15001 Feuerwehr 72\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 72'639.05 46'543.45 70'000 80'000 10'000\n\n318100 Forderungsverluste 24'223.96 23'904.62 20'000 20'000\n\n340900 Übrige Passivzinsen 574.35 539.06\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 27'287.71\n\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 1'438'267.20 1'438'267.20 1'426'000 1'450'000 24'000\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 87'189.60 90'698.07 100'000 100'000\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -184'650.00 -261'764.15 -185'000 -185'000\n\n420000 Ersatzabgaben -1'324'653.66 -1'356'602.47 -1'350'000 -1'350'000\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -5'913.48 -5'133.29 -6'000 -6'000\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK -103'419.72 -67'500 -101'200 -33'700\n\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -4'257.30 -3'740.20 -7'500 -7'800 -300\n\n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) 25'587.55 26'654.70 24'500 24'500 72\n\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 23'067.55 23'474.70 22'500 22'500\n\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 2'520.00 3'180.00 2'000 2'000\n\n16111 Einquartierungen 24'281.65 24'710.20 22'000 23'500 1'500 72\n\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 24'281.65 24'710.20 23'500 23'500\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'500 1'500\n\n16201 Zivilschutz (allgemein) 228'257.86 225'873.55 229'600 226'600 -3'000 72\n\n312010 Wasser, Abwasser 249.84 248.56 300 300\n\n312020 Strom 3'049.61 662.44 4'000 1'000 -3'000\n\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 1'383.90 818.15 1'500 1'500\n\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 241'320.00 241'320.00 240'000 240'000\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00 6'000.00 6'000 6'000\n\n393080 Interne Verrechnung von FM 2'430.11 3'000.00 4'000 4'000\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -26'175.60 -26'175.60 -26'200 -26'200\n\n34208 Jugendparlament 2'674.05 3'025.60 5'000 5'000 72\n\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 2'674.05 2'477.90 5'000 5'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 547.70\n\n34209 Übrige Freizeitgestaltung 46'763.95 56'153.15 52'800 55'900 3'100 72\n\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 1'500.00 5'000 5'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'740.00 28'465.00 20'500 28'500 8'000\n\n363690 Verschiedene Beiträge 13'073.95 14'238.15 14'300 9'400 -4'900\n\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 13'450.00 13'450.00 13'000 13'000\n\n95\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n41211 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 6'352'425.55 7'014'730.55 6'600'000 7'100'000 500'000 73\n\n361440 Entschädigung an Thurvita AG 126'304.45 126'494.90 125'000 -125'000\n\n363110 Kostenanteil Pflegefinanzierung 6'226'121.10 6'888'235.65 6'475'000 7'100'000 625'000\n\n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 608'886.41 712'613.20 631'000 761'000 130'000 73\n\n363510 Beitrag an private Spitex-Dienste 226'302.86 301'440.45 220'000 350'000 130'000\n\n363511 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute 241'011.55 253'997.75 250'000 250'000\n\n363512 Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung 135'572.00 151'175.00 155'000 155'000\n\n363513 Beitrag an Samariterverein 6'000.00 6'000.00 6'000 6'000\n\n42111 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 1'806'297.67 2'109'837.32 1'900'000 2'420'000 520'000 73\n\n361440 Entschädigung an Thurvita AG 1'806'297.67 2'109'837.32 1'900'000 2'420'000 520'000\n\n43101 Alkohol- u. Drogenprävention 258'309.10 288'345.00 226'600 227'600 1'000 73\n\n363611 Beitrag an regionale Suchtberatung Wil 243'709.10 273'745.00 212'000 213'000 1'000\n\n363690 Verschiedene Beiträge 14'600.00 14'600.00 14'600 14'600\n\n43181 WIPP 627'721.57 680'951.95 710'200 769'900 59'700 73\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 563'137.55 663'566.70 637'000 678'000 41'000\n\n301070 Treueprämien (DAG) 3'170.00 160.00\n\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -61'392.10\n\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 44'905.80\n\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 480.00 560.00 400 400\n\n304900 Übrige Zulagen 21'885.00 21'025.00 21'600 21'600\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 40'974.60 40'580.50 42'000 43'000 1'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'544.10 60'627.40 60'000 71'000 11'000\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'602.90 6'540.60 6'000 6'000\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'395.75 11'344.25 11'000 12'000 1'000\n\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'571.30 5'549.55 5'000 5'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 150.00 898.00 800 800\n\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 6'868.60 3'586.70 7'000 7'000\n\n310000 Büromaterial 1'084.85 1'730.25 1'500 1'500\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'916.20 42'840.23 43'000 43'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000 4'000\n\n310500 Lebensmittel 49'420.05 49'893.00 48'000 52'000 4'000\n\n311000 Anschaffung Mobiliar 6'966.40 6'591.65 6'500 11'000 4'500\n\n312040 Kehrichtgebühren 1'628.00 1'988.10 1'500 1'600 100\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'231.00 4'000 4'000\n\n313002 Postgebühren, Versandkosten 722.35 318.30 800 800\n\n313010 Telefon 303.00 303.00 300 300\n\n313060 Verbandsbeiträge 1'288.25 968.25 1'300 1'300\n\n96\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 9'932.10 9'403.45 9'000 9'000\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'864.35 2'025.40 6'000 6'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 363.15 754.70 500 500\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'302.80 45'132.25 54'000 89'000 35'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'651.85 2'102.75 2'000 2'000\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 94'000.00 96'100.00 102'400 102'400\n\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'000.00 1'100.00 1'000 1'500 500\n\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 21'637.54 16'444.32 22'800 46'000 23'200\n\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 237.80 251.60 200 200\n\n425000 Verkäufe -27'683.20 -27'884.65 -28'000 -30'000 -2'000\n\n430910 Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen / Nelkenstrasse -85'230.02 -25'220.00 -54'000 -64'000 -10'000\n\n430911 Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen -23'100.00 -20'500.00 -19'000 -25'000 -6'000\n\n430912 Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung -36'850.00 -55'150.00 -70'000 -85'000 -15'000\n\n430913 Erlös Wohnprojekte - Notwohnen -31'419.40 -44'518.25 -39'400 -68'000 -28'600\n\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -75'000.00 -76'000.00 -75'000 -75'000\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -104'000.10 -104'000.00 -104'000 -104'000\n\n43201 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 3'200.00 3'200 3'200\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'200.00 3'200.00 3'200 3'200\n\n49001 Gesundheitswesen, übrige 3'356.55 10'224.75 15'300 10'800 -4'500 74\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 1'036.55 2'142.25\n\n363690 Verschiedene Beiträge 2'320.00 8'082.50 15'300 10'800 -4'500\n\n51111 Krankenpflege Grundversicherung 890'401.30 250'613.46 1'075'000 816'000 -259'000 74\n\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 4'418.50 3'316.20 10'000 6'000 -4'000\n\n363710 Prämien u. Kostenbeteiligungen 3'586'405.65 3'632'861.91 4'200'000 3'950'000 -250'000\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 36'385.55 11'130.20 40'000 20'000 -20'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -41'071.75 -42'083.45 -35'000 -40'000 -5'000\n\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -73'153.20 -11'130.20 -40'000 -20'000 20'000\n\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -2'622'583.45 -3'343'481.20 -3'100'000 -3'100'000\n\n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime 20'071.00 23'238.00 73'300 23'600 -49'700 75\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'149.00 12'267.00 62'200 12'500 -49'700\n\n363690 Verschiedene Beiträge 7'922.00 10'971.00 11'100 11'100\n\n53102 AHV-Beitragserlasse 190'000 190'000 75\n\n363700 Beiträge an Private 190'000 190'000\n\n97\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n53501 Beiträge für das Alter 170'409.50 185'025.00 195'600 190'600 -5'000 75\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 5'000 20'000 15'000\n\n363620 Mittagstisch Altersiedlung 30'000.00 30'000.00 30'000 30'000\n\n363621 Alterstützpunkt 20'500.00 25'375.00 25'000 -25'000\n\n363622 Pro Senectute 115'000.00 115'000.00 115'000 115'000\n\n363690 Verschiedene Beiträge 4'909.50 4'650.00 20'600 25'600 5'000\n\n54301 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 377'670.81 450'093.75 451'000 438'000 -13'000 75\n\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 12'505.86 14'753.95 13'000 13'000\n\n363750 Alimentenbevorschussung 967'171.25 964'875.45 1'000'000 950'000 -50'000\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'257.20 364.60 10'000 10'000\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 175'000.00 175'000.00 175'000 175'000\n\n426050 Rückerstattungen Alimenten -764'151.06 -691'111.37 -730'000 -690'000 40'000\n\n426080 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten -12'855.24 -13'424.28 -7'000 -10'000 -3'000\n\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -6'257.20 -364.60 -10'000 -10'000\n\n54401 Jugendfürsorge 49'489.60 49'336.60 62'000 62'000 75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 49'489.60 49'336.60 62'000 62'000\n\n54402 Jugendarbeit 401'285.84 456'227.67 530'900 555'700 24'800 76\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 231'912.20 259'125.45 292'000 285'000 -7'000\n\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -2'912.25\n\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 25'921.20 38'655.85 36'100 36'100\n\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 120.00\n\n304900 Übrige Zulagen 8'655.00 13'500.00 8'700 9'500 800\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 17'448.95 20'611.45 20'000 20'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'082.05 19'514.05 22'000 21'000 -1'000\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'557.70 3'181.85 2'000 2'000\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'853.05 5'732.45 5'000 5'000\n\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'337.15 2'753.90 2'000 2'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 300.00 120.00 600 600\n\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 1'991.80 5'709.50 4'800 4'800\n\n310000 Büromaterial 954.20 376.75 1'000 1'500 500\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'536.15 1'928.75 3'300 3'200 -100\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 472.80 185.00 500 500\n\n311000 Anschaffung Mobiliar 755.95 3'000 1'700 -1'300\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 322.40 213.60 1'200 1'000 -200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 596.30 18'700 15'300 -3'400\n\n313010 Telefon 606.45\n\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 31'257.84 30'484.58 41'000 39'300 -1'700\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'500 22'500 20'000\n\n98\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'657.25 1'693.15 2'000 2'000\n\n315000 Unterhalt Mobiliar 632.90 216.35 1'000 1'000\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 130.80 1'904.10 1'500 4'500 3'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'360.00 1'067.00 5'000 4'600 -400\n\n317000 Reisekosten und Spesen 361.00 224.60 900 700 -200\n\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 660.00 1'040.00 2'000 1'500 -500\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 33'200.00 33'000.00 33'000 33'000\n\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 17'881.00 15'274.24 23'400 39'000 15'600\n\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 425.30 425.30 700 400 -300\n\n393080 Interne Verrechnung von FM 1'000 1'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -2'439.10 -2'062.50 -3'000 -3'000\n\n54411 Kinder- u. Jugendheime 641'535.75 737'033.45 300'000 260'000 -40'000 76\n\n363610 Unterbringung in Heimen 979'767.30 1'159'710.60 630'000 600'000 -30'000\n\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -214'285.60 -296'920.45 -210'000 -210'000\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten -123'945.95 -125'756.70 -120'000 -130'000 -10'000\n\n54501 Beratungs- u. Schutzmassnahmen 406'350.00 406'250.00 407'400 707'400 300'000 76\n\n363690 Verschiedene Beiträge 2'350.00 2'250.00 3'400 3'400\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 404'000.00 404'000.00 404'000 704'000 300'000\n\n54502 Familienzentrum Wil (Pilotprojekt St. Peterstrasse) 84'500 84'500 77\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 65'000 65'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 2'000 2'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000 2'000\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300 300\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500 500\n\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200 200\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000\n\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 10'000 10'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 32'500 32'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000\n\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -15'000 -15'000\n\n463600 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck -30'000 -30'000\n\n99\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n54511 Kindertagesstätten u. Tagesfamilien 1'333'469.74 1'505'824.53 1'348'000 1'548'000 200'000 77\n\n363540 Beiträge an Spielgruppen 33'612.80 48'587.10 62'000 62'000\n\n363704 Subjektfinanzierung Kindertagesstätten 1'329'311.94 1'682'225.00 1'358'000 1'788'000 430'000\n\n363705 Subjektfinanzierung Spielgruppen 184'592.50 172'550.00 438'000 338'000 -100'000\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 20'000.00 20'000.00 20'000 20'000\n\n463000 Beiträge vom Bund -37'264.57\n\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -234'047.50 -380'273.00 -530'000 -660'000 -130'000\n\n54512 Frühförderungskonzept Stadt Wil 127'231.75 138'992.25 125'400 128'100 2'700 78\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 54'804.75 64'626.70 49'000 46'000 -3'000\n\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 240.00 200.00 200 -200\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 3'547.30 4'183.25 3'000 3'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'800.60 4'980.60 5'000 3'000 -2'000\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 571.80 674.05 500 400 -100\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 986.40 1'163.50 800 800\n\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 482.30 568.60 400 300 -100\n\n309900 Übriger Personalaufwand 280.00 200.00 700 500 -200\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 409.50 600 400 -200\n\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 3'996.50 5'309.85 8'000 16'500 8'500\n\n317000 Reisekosten und Spesen 112.60 85.70 200 200\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 57'000.00 57'000.00 57'000 57'000\n\n54521 Elternschaftsbeiträge 27'192.50 26'696.95 35'000 32'000 -3'000 78\n\n363700 Beiträge an Private 7'192.50 6'696.95 15'000 12'000 -3'000\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 20'000.00 20'000.00 20'000 20'000\n\n54531 Pflegegelder für Pflegekinder 912'529.40 852'063.60 750'000 700'000 -50'000 78\n\n363700 Beiträge an Private 1'133'325.95 1'086'625.65 980'000 930'000 -50'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -220'796.55 -229'853.00 -230'000 -230'000\n\n463000 Beiträge vom Bund -4'709.05\n\n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung 30'876.10 87'501.45 60'000 85'000 25'000 78\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'876.10 87'501.45 60'000 85'000 25'000\n\n100\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n55911 Arbeitsintegration der Stadt Wil 996'902.68 963'649.91 1'212'600 1'195'400 -17'200 78\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 556'576.95 581'516.65 625'000 571'000 -54'000\n\n301070 Treueprämien (DAG) 1'797.70 3'270.00\n\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -15'695.92 -42'734.45\n\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 20'000 20'000\n\n303010 Löhne BRUGG 79'407.30 80'000 130'000 50'000\n\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'520.00 1'480.00 1'000 900 -100\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 35'195.10 40'680.30 46'000 43'000 -3'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'059.55 54'658.85 56'000 51'000 -5'000\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'777.40 6'856.50 7'000 6'000 -1'000\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'787.90 11'352.95 13'000 12'000 -1'000\n\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'784.80 5'549.95 6'000 5'000 -1'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 790.00 820.00 800 800\n\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 881.00 2'426.00 3'500 11'500 8'000\n\n310000 Büromaterial 846.70 638.30 1'000 1'000\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'087.01 8'732.95 12'500 10'000 -2'500\n\n310130 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar) 26'879.92 31'254.71 27'500 28'500 1'000\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 352.90 331.90 1'000 500 -500\n\n310500 Lebensmittel 10'158.54 8'685.75 12'000 12'000\n\n311000 Anschaffung Mobiliar 4'190.80 4'054.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'310.75 3'527.50 5'000 5'000\n\n312020 Strom 1'606.55 1'890.40 2'500 2'500\n\n312040 Kehrichtgebühren 845.65 785.15 1'000 1'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 325'883.75 241'246.50 350'000 322'500 -27'500\n\n313002 Postgebühren, Versandkosten 131.10 253.60 500 400 -100\n\n313010 Telefon 349.60\n\n313060 Verbandsbeiträge 200.00 350.00 300 300\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'450.90 1'915.30 6'900 6'900\n\n313700 Steuern und Abgaben 2'250.00 2'363.00 2'300 2'300\n\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 73.75 1'000 3'800 2'800\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 6'938.30 6'591.70 5'000 7'000 2'000\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 61'617.35 78'906.20 80'000 80'100 100\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'535.20 191.00 1'000 1'000\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 900.00\n\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'000.00 1'000.00 1'000 1'800 800\n\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 19'619.28 19'571.25 51'800 66'200 14'400\n\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 1'268.80 968.20 1'600 1'000 -600\n\n425000 Verkäufe -63.00 -150.00 -100 -100\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'655.00 -1'108.95 -1'500 -1'500\n\n430920 Erlös aus Beschäftigungsprogramm -154'350.65 -155'633.55 -170'000 -170'000\n\n493040 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) -40'000.00 -40'000 -40'000\n\n101\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n57200 Schweizer 2'709'865.60 2'897'858.54 3'062'000 2'652'000 -410'000 79\n\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 2'982.40 1'873.90 2'000 2'000\n\n363700 Beiträge an Private 4'735'399.11 4'887'081.92 5'000'000 4'650'000 -350'000\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 14'928.10 34'582.44 20'000 20'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'774'954.41 -1'718'749.63 -1'750'000 -1'750'000\n\n426001 Rückerstattungen von Gemeinden -253'561.50 -272'347.65 -190'000 -250'000 -60'000\n\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -14'928.10 -34'582.44 -20'000 -20'000\n\n57204 Ausländer 2'799'102.21 2'780'245.08 2'852'000 2'852'000 79\n\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 2'288.60 2'677.55 2'000 2'000\n\n363700 Beiträge an Private 4'483'065.39 4'305'569.94 4'600'000 4'600'000\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 9'491.20 1'739.25 10'000 10'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'686'251.78 -1'528'002.41 -1'750'000 -1'750'000\n\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -9'491.20 -1'739.25 -10'000 -10'000\n\n57321 Asylsuchende 338'724.76 213'804.90 420'900 127'300 -293'600 79\n\n363660 Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA 241'320.00 243'600 -243'600\n\n363700 Beiträge an Private 220'347.23 305'809.60 350'000 260'000 -90'000\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 125'000.00 165'000.00 165'000 165'000\n\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien -2'287.80 2'344.25 2'300 2'300\n\n393080 Interne Verrechnung von FM 38'881.73\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -42'859.75 -104'661.85 -90'000 -70'000 20'000\n\n463000 Beiträge vom Bund -241'676.65 -154'687.10 -250'000 -230'000 20'000\n\n57331 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 7'007.45 80\n\n363700 Beiträge an Private 10'680.60 19'502.80 15'000 15'000\n\n463000 Beiträge vom Bund -10'680.60 -12'495.35 -15'000 -15'000\n\n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre -667'665.49 326'093.68 490'000 310'000 -180'000 80\n\n363711 Unterstützungsleistungen 2'203'289.41 2'804'814.07 2'200'000 2'600'000 400'000\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 230'000.00 320'000.00 320'000 320'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -83'680.10 -187'049.54 -120'000 -150'000 -30'000\n\n463000 Beiträge vom Bund -3'017'274.80 -2'611'670.85 -1'910'000 -2'460'000 -550'000\n\n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 291'216.45 -550'335.10 20'000 20'000 80\n\n363711 Unterstützungsleistungen 371'235.75 476'381.00 370'000 370'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -80'019.30 -1'026'716.10 -350'000 -350'000\n\n102\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 2'964.35 -157'265.22 -30'000 -30'000 80\n\n363711 Unterstützungsleistungen 1'496'243.81 1'512'052.48 1'500'000 1'700'000 200'000\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 40'000.00 40'000.00 40'000 40'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -135'688.41 -196'673.01 -170'000 -170'000\n\n463000 Beiträge vom Bund -1'397'591.05 -1'512'644.69 -1'400'000 -1'600'000 -200'000\n\n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise) 57'206.95 20'303.50 20'000 30'000 10'000 80\n\n363711 Unterstützungsleistungen 298'547.75 200'859.90 270'000 190'000 -80'000\n\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000.00 30'000.00 30'000 30'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -16'233.05 -5'529.80 -20'000 -10'000 10'000\n\n463000 Beiträge vom Bund -255'107.75 -205'026.60 -260'000 -180'000 80'000\n\n57381 IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) -128'355.05 82'255.70 80\n\n363711 Unterstützungsleistungen 152'552.30 179'427.20 150'000 150'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -280'907.35 -97'171.50 -150'000 -150'000\n\n57382 IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise) -27'599.75 -18'948.92 -10'000 10'000 81\n\n363711 Unterstützungsleistungen 20'926.00 20'796.00 30'000 30'000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -48'525.75 -39'744.92 -40'000 -30'000 10'000\n\n57901 Soziale Dienste 2'193'928.67 2'481'473.45 2'320'000 2'625'200 305'200 81\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'035'399.55 3'243'020.25 2'950'000 3'385'000 435'000\n\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 486'000 478'100 -7'900\n\n301070 Treueprämien (DAG) 2'316.30 9'390.00 2'000 -2'000\n\n301080 Leistungsprämien 10'063.50 8'000.00\n\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -101'952.00 -108'160.85 -100'000 -100'000\n\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 25'001.55 26'266.35 42'000 47'000 5'000\n\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 4'622.65 5'650.00 4'000 6'000 2'000\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 192'250.95 206'531.95 215'000 231'000 16'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 255'659.00 263'525.40 273'000 320'000 47'000\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'626.50 32'900.15 34'000 32'000 -2'000\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 53'826.35 57'284.75 59'000 64'000 5'000\n\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 26'314.70 28'038.95 29'000 29'000\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'728.60 7'219.86 3'700 3'700\n\n309910 Personalverpflegung Departement 949.55 592.60 2'400 2'400\n\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 11'683.15 13'346.65 16'000 20'000 4'000\n\n309990 Personalanlässe Departement 1'915.15 5'346.40 7'000 14'000 7'000\n\n310000 Büromaterial 10'839.20 11'165.65 13'000 13'000\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 261.35 151.95 1'000 800 -200\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'538.90 1'614.90 2'500 2'000 -500\n\n312040 Kehrichtgebühren 2'659.70\n\n103\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung GS Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nKonto Text Rechnung 2022 Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Abweichung KS\n\nSaldo Saldo Saldo Saldo Budget\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 8'662.05 5'755.94 12'000 11'000 -1'000\n\n313002 Postgebühren, Versandkosten 1'609.64 1'697.67 2'200 1'800 -400\n\n313010 Telefon 563.85 -46.65\n\n313060 Verbandsbeiträge 8'380.00 8'270.00 8'700 8'700\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 428'184.95 492'269.56 120'000 130'000 10'000\n\n315000 Unterhalt Mobiliar 684.43 800 800\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'504.57 86.90 1'000 1'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'668.40 6'690.45 15'000 9'000 -6'000\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 1'817.98 2'300 2'300\n\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 3'700.00 4'100.00 4'200 6'500 2'300\n\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 174'018.55 200'275.07 303'900 396'300 92'400\n\n393070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 247.00 252.35 300 300\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -6'620.00 -4'120.00 -4'000 -4'500 -500\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -197'197.40 -144'642.80 -150'000 -150'000\n\n493040 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) -1'811'000.00 -1'901'000.00 -2'036'000 -2'336'000 -300'000\n\n57902 Allgemeine Fürsorge 21'961.55 24'716.55 25'800 63'500 37'700 82\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 5'998.55 6'039.55 10'000 10'000\n\n350100 Einlagen in Fonds FK 1'307.10 24'891.60 36'400 36'600 200\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 14'823.00 17'372.00 14'800 42'300 27'500\n\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'140.00 1'305.00 1'000 1'200 200\n\n363702 Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler 6'354.00 578.00 12'000 10'000 -2'000\n\n363703 Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds 12'642.30 8'447.90\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -3'104.00 -24'235.45 -34'000 -24'000 10'000\n\n450100 Entnahmen aus Fonds FK -15'892.30 -8'447.90 -12'000 -10'000 2'000\n\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'307.10 -1'234.15 -2'400 -2'600 -200\n\n57903 Corona-Hilfe\n\n363700 Beiträge an Private 29'875.85\n\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -29'875.85\n\n93011 Finanzausgleich 1. Stufe -2'531'000.00 -2'726'700.00 -3'210'000 -3'331'000 -121'000 82\n\n462150 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche -433'561.36 -523'615.46 -680'000 -806'000 -126'000\n\n462160 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe -1'417'767.62 -1'466'914.58 -1'560'000 -1'619'000 -59'000\n\n462170 Sonderlastenausgleich stationäre Pflege -679'671.02 -736'169.96 -970'000 -906'000 64'000\n\n104\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nB = Bewilligungsverfahren D = Departemente\n\nKredit    1 = Genemigt! DIK 1\n\nKredit    2 = Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.) BS 2\n\nKredit    3 = Genehmigung mit separatem Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.) BUV 3\n\nKredit    4 = Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.) VE 4\n\nGS 5\n\nFV 6\n\nProjekt Text Konto Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben\n\nTotal Stadt Wil 139'420'000 26'447'675 34'690'000 1'040'000\n\nSaldo 112'972'325 33'650'000\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3'720'000 980'000\n\nSaldo 3'720'000 980'000\n\n2201 Stadtkanzlei 300'000 150'000\n\nSaldo 300'000 150'000\n\n1000354 Neustrukturierung der Schriftgutverwaltung (Records-Management) 529000 300'000 150'000 6 2 83\n\n2271 Informatikdienst 280'000 50'000\n\nSaldo 280'000 50'000\n\n1000003 CoreSwitch 506000 09.12.2021 140'000 20'000 6 1\n\n1000062 Altersersatz Access-Switche Stadtverwaltung 506000 08.12.2022 140'000 30'000 6 1\n\n2901 Verwaltungsliegenschaften, übrige 3'140'000 780'000\n\nSaldo 3'140'000 780'000\n\n1000005 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Realisierung) 504000 04.04.2024 2'400'000 500'000 3 1\n\n1000007 Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade 504000 12.12.2018 150'000 100'000 3 1\n\nNachtragskredit 110'000 3 2 83\n\n1000012 Objektbasierte Sicherheitskonzepte 529000 05.12.2019 160'000 30'000 3 1\n\n1000339 Bedürfnisabklärung Zentralisierung Verwaltungsstandorte 529000 07.12.2023 220'000 100'000 6 1\n\n1000388 Städtische Liegenschaftenstrategie 529000 100'000 50'000 1 2 84\n\nBudget 2025Gesamtkredit\n\n105\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nProjekt Text Konto Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2025Gesamtkredit\n\n2 Bildung 14'602'000 6'130'000\n\nSaldo 14'602'000 6'130'000\n\n21100 Kindergarten 3'000'000 230'000\n\nSaldo 3'000'000 230'000\n\n1000027 Kindergarten Städeli: Neubau Doppelkindergarten (Planung und Realisierung nach Varianzverfahren) 504000 2'800'000 100'000 3 3 84\n\n1000349 Kindergärten: Bestandesanalysen 529000 07.12.2023 100'000 50'000 3 1\n\n1000363 Kindergarten Waldegg, Flurhof: Planung energetische Sanierung 529000 100'000 80'000 3 2 85\n\n21200 Primarstufe 5'360'000 2'715'000\n\nSaldo 5'360'000 2'715'000\n\n1000020 Primarschule Allee: Pavillon Gallusstrasse (Parzelle 930W) 504000 4'500'000 2'000'000 3 3 85\n\n1000035 Schulhaus/MZG Rossrüti: Anschluss Nahwärmeverbund Anteil Stadt (Ausführung) 504000 240'000 240'000 3 2 85\n\n1000326 Primarschule Rossrüti, Instandsetzung Office Mehrzwecksaal 504000 170'000 170'000 3 2 86\n\n1000359 Primarschule Kirchplatz: Zusätzlicher Schulraum 504000 100'000 100'000 3 2 86\n\n1000362 Tagesstruktur Matt: Zusätzlicher Raumbedarf 504000 150'000 150'000 3 2 86\n\n1000366 Primarschule Matt: Fernwärmeanschluss 504000 100'000 35'000 3 2 87\n\n1000368 Primarschule Kirchplatz: Fernwärmeanschluss 504000 100'000 20'000 3 2 87\n\n21300 Oberstufe 1'727'000 1'315'000\n\nSaldo 1'727'000 1'315'000\n\n1000042 Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung 504000 15.02.2024 637'000 640'000 3 1\n\n1000045 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt) 504000 14.12.2017 150'000 50'000 3 1\n\n1000048 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser 504000 12.12.2018 250'000 70'000 3 1\n\n1000050 Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion und Erdbebensicherheit (Konzept) 504000 03.12.2020 50'000 35'000 3 1\n\n1000054 Oberstufe Sonnenhof: Innere Verdichtung 1. Etappe 504000 100'000 100'000 3 2 88\n\n1000087 Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Decke Zwischengang Schulhaus Turnhalle 504000 07.12.2023 190'000 70'000 3 1\n\n1000364 Oberstufe Bronschhofen: Innere Verdichtung 504000 350'000 350'000 3 2 88\n\n21701 Schulhäuser Diverse 4'185'000 1'670'000\n\nSaldo 4'185'000 1'670'000\n\n1000063 Schulraumplanung 2020: Projektierungskosten bauliche Umsetzung 529000 30.06.2022 3'235'000 900'000 3 1\n\n1000077 Schulanlage Lindenhof Dreifachturnhalle: Konzeption Tragwerkstruktur und Hubwand 529000 08.12.2022 100'000 100'000 3 1\n\n1000360 Schulanlage Lindenhof: Kollektivtrakt Sanierung Lüftungsanlage 504000 170'000 170'000 3 2 89\n\n1000361 Klosterweg Doppelturnhalle: Sanierung Lüftungsanlage 504000 110'000 110'000 3 2 89\n\n1000365 Schulanlage Lindenhof: Umsetzung Videoüberwachung, Planung Beleuchtung 506000 100'000 100'000 3 2 89\n\n1000380 Schulanlage Lindenhof: Fernwärmeanschluss 504000 470'000 290'000 3 2 90\n\n106\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nProjekt Text Konto Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2025Gesamtkredit\n\n21910 Informatik Schule 330'000 200'000\n\nSaldo 330'000 200'000\n\n1000088 Zusätzliche interaktive Wandtafeln Schulen und Beamer KIGA inkl bauliche Installationen 506000 330'000 200'000 6 2 90\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 36'448'000 12'380'000 14'580'000 300'000\n\nSaldo 24'068'000 14'280'000\n\n32910 Hochbauten Kultur 5'750'000 230'000 1'000'000\n\nSaldo 5'520'000 1'000'000\n\n1000065 Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf 504000 12.12.2018 400'000 190'000 3 1\n\n1000076 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung) 504000 15.02.2024 4'420'000 400'000 3 1\n\n636000 15.02.2024 230'000 3 1\n\n1000102 Wiler Turm: Erneuerung Stützensystem 504000 670'000 150'000 3 3 91\n\n1000369 Stadtsaal: Beleuchtungsersatz auf LED inkl. Steuerung 506000 260'000 260'000 3 2 91\n\n32919 Hof zu Wil 21'775'000 12'150'000 7'645'000 300'000\n\nSaldo 9'625'000 7'345'000\n\n1000081 Hof zu Wil: Darlehen für 3. Bauetappe (zinslos) 546000 28.11.2021 12'150'000 4'020'000 1 1\n\n1000083 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Bauprojekt) 566000 28.11.2021 9'625'000 3'625'000 1 1\n\n1000084 Hof zu Wil: Rückzahlung Darlehen 3. Bauetappe 646000 28.11.2021 12'150'000 300'000 1 1\n\n32991 Liegenschaft "zum Turm" 565'000 265'000\n\nSaldo 565'000 265'000\n\n1000078 Liegenschaft "zum Turm": Initialisierung und Grundertüchtigung Zwischennutzung 504000 19.05.2022 430'000 200'000 3 1\n\n529000 19.05.2022 135'000 40'000 3 1\n\n19.05.2022 25'000 3 1\n\n34102 Tiefbauten Sport 150'000 60'000\n\nSaldo 150'000 60'000\n\n1000163 Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung Akustikanlage 506000 07.12.2023 150'000 60'000 3 1\n\n107\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nProjekt Text Konto Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2025Gesamtkredit\n\n34110 Hochbauten Sport und Frezeit 7'558'000 5'090'000\n\nSaldo 7'558'000 5'090'000\n\n1000094 Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Instandsetzung 504000 29.06.2023 1'640'000 1'000'000 3 1\n\n1000121 Sportpark Bergholz: Fussballstadion Beleuchtung Phase 2 504000 700'000 700'000 3 3 92\n\n1000142 Sportpark Bergholz: Trainingsplätze West, Beleuchtungsersatz auf LED 504000 07.12.2023 300'000 100'000 3 1\n\n1000147 Sportpark Bergholz: Attraktivierung Freibad / Wellness 504000 4'428'000 3'000'000 3 3 92\n\n1000337 Sportpark Bergholz: Bauliche Massnahmen Gefahrengutumschlag (Auflagen AFU) 504000 07.12.2023 320'000 120'000 3 1\n\n1000385 Sportpark Bergholz: Fussballstadion Videoüberwachung und Sicherheitsmassnahmen (WISPAG) 504000 170'000 170'000 3 2 92\n\n34130 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport 250'000 250'000\n\nSaldo 250'000 250'000\n\n1000101 Sportpark Bergholz: Ersatz Eisreinigungsmaschine (WISPAG) 506000 250'000 250'000 3 2 93\n\n34201 Tiefbauten Freizeit 400'000 270'000\n\nSaldo 400'000 270'000\n\n1000377 Kinderspielplatz Freizeithaus Rossrüti 503000 200'000 170'000 3 2 93\n\n1000378 Kinderspielplatz Neulanden 503000 200'000 100'000 3 2 93\n\n6 Verkehr 63'484'000 5'400'000 8'560'000 40'000\n\nSaldo 58'084'000 8'520'000\n\n61301 Kantonsstrassen 935'000 210'000\n\nSaldo 935'000 210'000\n\n1000113 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 2.3  A-Prio.) 1. Etappe, Realisi. 561000 12.12.2018 150'000 40'000 3 1\n\n631000 3 1\n\n1000128 Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse, Vorstudie 561000 07.02.2019 185'000 20'000 3 1\n\n08.12.2022 3 1\n\n1000370 Wil Vivendo - Informations- und Dialogmassnahmen, Kredit 2025 - 2028 529000 600'000 150'000 6 3 94\n\n108\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nProjekt Text Konto Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2025Gesamtkredit\n\n61500 Gemeindestrassen 29'791'000 5'400'000 4'410'000 40'000\n\nSaldo 24'391'000 4'370'000\n\n1000139 Lärmsanierungsmassnahmen: Realisierung (gebundene Ausgabe) 501000 14.12.2017 1'300'000 140'000 3 1\n\n631000 14.01.2017 350'000 40'000 3 1\n\n1000140 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Vorstudie und Projektierung) 501000 14.12.2017 150'000 20'000 3 1\n\n1000141 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projektierung) 501000 14.12.2017 70'000 30'000 3 1\n\n1000143 BGK Strassenräume West-Quartier (Vorstudie und Sofortmassnahmen) 501000 14.12.2017 250'000 70'000 3 1\n\n1000150 BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse (Vorstudie und Projektierung) 501000 12.12.2018 200'000 20'000 3 1\n\n1000153 Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse: Bau- / Auflageprojekt 529000 30.09.2021 1'050'000 10'000 3 1\n\n1000154 Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse, Realisierung 501000 22.09.2024 12'000'000 300'000 3 1 94\n\n630000 22.09.2024 4'270'000 3 1\n\n631000 22.09.2024 780'000 3 1\n\n1000160 Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung 501000 05.12.2013 975'000 100'000 3 1\n\n27.04.2022 3 1\n\n1000164 Alte Maugwilerstrasse: Projekt Sanierung 501000 14.12.2017 120'000 20'000 3 1\n\n1000167 Hofbergstrasse Bereich Damm (Projekt) 529000 03.12.2020 100'000 40'000 3 1\n\n1000168 Obere Weierwise Sondernutzungsplan Erschliessung (Vorstudie und Projektierung) 501000 03.12.2020 100'000 50'000 3 1\n\n1000169 Erschliessung Rosengarten Thurvita (Vorstudie und Projektierung) 501000 12.12.2018 100'000 50'000 3 1\n\n1000174 Umgestaltung Glärnischstrasse (Studie, Vor- und Bauprojekt) 501000 03.12.2020 270'000 70'000 3 1\n\n1000177 Gemeindestrassen, Zustandsbeurteilung 529000 08.12.2022 100'000 30'000 3 1\n\n1000178 Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), Erschliessung, Projekt 501000 09.12.2021 110'000 70'000 3 1\n\n12.09.2023 3 1\n\n1000180 Neualtwil II: Erschliessungsbeitrag 2. Etappe 565000 27.06.2018 110'000 40'000 3 1\n\n1000184 Förderungsmassnahmen Veloverkehr, Projektierung und Realisierung 501000 04.02.2010 2'000'000 150'000 3 1\n\n631000 04.02.2010 3 1\n\n1000186 Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.), Projektierung 501000 04.04.2012 480'000 120'000 3 1\n\n08.12.2022 3 1\n\n1000191 Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), Erschliessung, Realisierung 501000 240'000 50'000 3 2 94\n\n1000192 Schulwegsicherheit Perimeter Wil, Sofortmassnahmen Projekt und Realisierung 501000 450'000 150'000 3 2 95\n\n1000199 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung/Schnittstellenmanagement 529000 12.12.2018 440'000 120'000 3 1\n\n12.09.2023 3 1\n\n1000200 Zweiradparkierungsanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Landhausareal), Realisierung 504000 20.05.2021 4'266'000 700'000 3 1\n\n630000 3 1\n\n1000202 Fuss-/Radwegverbindung, Psych. Klinik - Bronschhoferstrasse, Projektierung (parallel zu Zürcherstr.) 501000 09.12.2021 100'000 20'000 3 1\n\n1000207 Hofbergstrasse, Sanierung im Bereich Damm, Realisierung 501000 1'000'000 100'000 3 3 95\n\n1000246 Rosengarten Thurvita: Erschliessung, Realisierung 501000 300'000 50'000 3 2 96\n\n1000251 Hangweg: Erschliessung, Projektierung 529000 08.12.2022 100'000 20'000 3 1\n\n1000281 Schulwegsicherheit Stadt Wil (Vorstudie, Projektierung und Realisierung Sofortmassnahmen) 501000 09.12.2021 300'000 70'000 3 1\n\n1000311 Gehweg Sonnenhof (Alterszentrum), Realisierung 501000 08.12.2022 150'000 100'000 3 1\n\n1000340 Thuraustrasse, Belagersatz, Realisierung 501000 07.12.2023 300'000 240'000 3 1\n\n109\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nProjekt Text Konto Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2025Gesamtkredit\n\n1000341 Neulandenstrasse, Belagersatz, Realisierung 501000 07.12.2023 280'000 180'000 3 1\n\n1000342 Fürstenlandstrasse, Sanierung, Planung (1.3km) 529000 07.12.2023 250'000 110'000 3 1\n\n1000343 Churfristenstrasse, Rückbau Industrie-Gleisanlage, Realisierung 501000 07.12.2023 480'000 80'000 3 1\n\n1000345 Industrieweg, Hangsicherung, Realisierung 501000 07.12.2023 250'000 50'000 3 1\n\n1000351 Erweiterung Im Mösli inkl. Wendeplatz, Realisierung 501000 110'000 50'000 3 2 93\n\n1000352 AMP-Strasse, Sanierung 501000 350'000 300'000 3 2 96\n\n1000353 Ausbau Weiherhofstrasse Teil West, Projekt inkl. Realisierung 501000 120'000 40'000 3 2 97\n\n1000355 Strassensanierungen Westquartier (Auslöser Fernwärme) 501000 450'000 450'000 3 2 97\n\n1000358 Bildweg, öffentliche Strassenbeleuchtung Ersatz 501000 120'000 100'000 3 2 98\n\n1000373 Tempo 30 Projekte: Vorstudien und Gutachten 529000 250'000 100'000 3 2 98\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 310'000 310'000\n\nSaldo 310'000 310'000\n\n1000189 Schrankenanlage Lindenhof 506000 130'000 130'000 3 2 99\n\n1000357 Deckbelagsanierung Parkplatz Lindenhof 501000 180'000 180'000 3 2 99\n\n61901 Werkhof 26'146'000 1'750'000\n\nSaldo 26'146'000 1'750'000\n\n1000210 Werkhofneubau: Realisierung 504000 25'896'000 1'500'000 3 4 100\n\n1000214 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin II) 506000 250'000 250'000 3 2 100\n\n62100 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 5'502'000 1'800'000\n\nSaldo 5'502'000 1'800'000\n\n1000220 Aufwertung Bahnhof Wil, Stadtraum, Bau- und Auflageprojekt inkl. Kommunikationsmassnahmen 501000 30.09.2021 3'272'000 1'000'000 3 1\n\n30.09.2021 3 1\n\n1000224 Bahnhof Wil, Stadtquerung Mitte: Bau- und Auflageprojekt für Veloquerung Posttunnel 529000 28.09.2023 2'230'000 800'000 3 1\n\n62200 Regional- und Agglomerationsverkehr 800'000 80'000\n\nSaldo 800'000 80'000\n\n1000226 Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.): Projektierung 501000 05.12.2013 400'000 50'000 3 1\n\n1000227 Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau) 501000 14.12.2017 400'000 30'000 3 1\n\n110\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nProjekt Text Konto Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2025Gesamtkredit\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 21'166'000 8'667'675 4'440'000 700'000\n\nSaldo 12'498'325 3'740'000\n\n72010 Kanalisation 2'470'000 610'000\n\nSaldo 2'470'000 610'000\n\n1000235 Alte Maugwilerstrasse: Kanal, Projekt u. Realisierung 503300 14.12.2017 220'000 170'000 3 1\n\n1000240 Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen) 503300 08.12.2016 600'000 50'000 3 1\n\n1000242 Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen) 503300 14.12.2017 300'000 50'000 3 1\n\n1000243 Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen) 503300 14.12.2017 270'000 50'000 3 1\n\n1000244 Steig-/Gibufstr. B'hofen: Neubau Verbindungsleitung (GEP B'hofen) 503300 08.12.2022 200'000 170'000 3 1\n\n1000250 Rainstrasse: Kanalumlegung 503300 09.12.2021 400'000 20'000 3 1\n\n1000262 Regenwasserkanal Mörikonerstrasse, Bronschhofen; Ersatz/Vergrösserung 503300 08.12.2022 280'000 50'000 3 1\n\n1000375 Erschliessung Neuhof (Projektierung und Realisierung) 503300 200'000 50'000 3 2 101\n\n72011 Anschlussgebühren 700'000 700'000\n\nSaldo -700'000 -700'000\n\n1000256 Anschlussbeiträge 2025 637100 700'000 700'000 3 1\n\n72023 ARA Freudenau 450'000 450'000\n\nSaldo 450'000 450'000\n\n1000376 Ertüchtigung Schlammentwässerung (ÜSS-Eindickung) 503300 450'000 450'000 3 2 101\n\n74101 Gewässerverbauungen 13'745'000 7'967'675 2'030'000\n\nSaldo 5'777'325 2'030'000\n\n1000252 AMP-Strasse: Durchlass Trungerbach, Realisierung 502000 08.12.2022 280'000 560'000 3 1\n\n630000 3 1\n\n1000260 TP 2: Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt) 502000 06.12.2007 400'000 50'000 3 1\n\n1000263 Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt) 502000 29.08.2017 400'000 10'000 3 1\n\n1000271 TP 1: Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Ausführung) 502000 09.02.2023 5'950'000 20'000 3 1\n\n631000 09.02.2023 3'132'350 3 1\n\n632000 09.02.2023 800'000 3 1\n\n1000273 TP3: Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Ausführung) 502000 09.02.2023 1'280'000 900'000 3 1\n\n631000 09.02.2023 765'000 3 1\n\n632000 09.02.2023 65'000 3 1\n\n1000275 TP4: Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Ausführung), 502000 09.02.2023 1'565'000 50'000 3 1\n\n631000 09.02.2023 797'500 3 1\n\n632000 09.02.2023 120'000 3 1\n\n111\n\n\n\n 3.0 Budget 2025 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nProjekt Text Konto Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2025Gesamtkredit\n\n1000277 TP5: Zentrum Bronschhofen: Maugwilerbach/Trungerbach (Ausführung) 502000 09.02.2023 3'530'000 400'000 3 1\n\n631000 09.02.2023 2'212'825 3 1\n\n632000 09.02.2023 75'000 3 1\n\n1000379 Krebsbach: Neuerstellung Kiesfangbecken 502000 340'000 40'000 3 2 102\n\n79001 Raumordnung 4'501'000 1'350'000\n\nSaldo 4'501'000 1'350'000\n\n1000288 Ortsplanungsrevision Stadt Wil (OPR) - Phasen 0-2 529000 07.03.2024 610'000 400'000 3 1\n\nNachtragskredit 200'000 3 2 102\n\n1000298 Städtische Freiraumstrategie (Grundlage STEK) 529000 12.12.2018 300'000 140'000 3 1\n\n1000299 Stadtentwicklungskonzept STEK 529000 12.12.2018 300'000 120'000 3 1\n\n1000304 Gesamtverkehrskonzept 529000 03.12.2020 250'000 20'000 3 1\n\n14.03.2023 3 1\n\n1000307 Bahnhof Wil, Projektkoordination: Bauherrenunterstützung; Folgeauftrag 529000 09.12.2021 300'000 50'000 3 1\n\n1000310 Kommunale Schutzverordnung, Auflage / Rechtsmittelverfahren 529000 08.12.2022 400'000 100'000 3 1\n\n1000318 GIS ÖREB / Gemeindestrassenplan Revision 529000 08.12.2022 130'000 20'000 3 1\n\n1000348 Stadtpark Obere Weierwise: Vorprojekt 529000 07.12.2023 411'000 350'000 3 1\n\n13.08.2024 3 1\n\n1000356 Ortsplanungsrevision Stadt Wil (OPR) - Phasen 3-5 529000 1'400'000 50'000 3 3 103\n\n1000372 Bahnhof Wil: Aktualisierung Masterplanung Bahnhofgebiet 529000 200'000 100'000 3 2 103\n\n112\n\n\n\n 4.0 Budget 2025 - Steuerplan Genehmigt durch SR am 24.09.2024\n\nSTEUERBEDARF 89'630'600Fr.        \n\n1. Einkommens- und Vermögenssteuern\n\nEinfache Steuer (100%) laufendes Jahr 61'889'195Fr.        \n\nEntwicklung der einfachen Steuer (100 %)\n\nEinfache Steuer per 31. August 2024 58'633'195Fr.     \n\nMutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2024 1.25% 733'000Fr.          \n\n59'366'195Fr.     \n\nMutmasslicher Zuwachs 2025 4.25% 2'523'000Fr.       \n\n61'889'195Fr.    \n\nSteuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer 115%\n\nSteuern laufendes Jahr (Kostenstelle 91001, Konto 400000) 71'200'000Fr.        \n\nVorjahressteuern / Nachzahlungen (Kostenstelle 91001, Konto 400010) 6'000'000Fr.          77'200'000Fr.         \n\n2. Grundsteuern (Kostenstelle 91021, Konto 402100)\n\nGrundsteuern    0.2 o/oo 120'000Fr.              \n\nGrundsteuern    0.6 o/oo 4'500'000Fr.           4'620'000Fr.           \n\nErgebnis Budget 2025 (Aufwandüberschuss) 7'810'600.00          \n\n1 Steuerprozent  (Steuern Budgetjahr) = 618'900Fr.          \n\n1 Steuerprozent  (Steuern laufendes Jahr u. Vorjahressteuern) = 671'100Fr.          \n\n113\n\n\n