text: \nDetails zur Rechnung 2022\n\n\n\nDetails zur Jahresrechnung 2022 - Inhaltsverzeichnis\nTeil 1 Erfolgsrechnung\n1.0 Finanzen und Verwaltung 2\n1.1 Dienste, Integration und Kultur 14\n1.2 Bildung und Sport 26\n1.3 Bau, Umwelt und Verkehr 43\n1.4 Versorgung und Energie 70\n1.5 Gesellschaft und Sicherheit 72\n\nTeil 2 Bilanz 84\n\nVorzeichen\nErträge sind mit einem Minus-Vorzeichen dargestellt.\n\nWährungskürzel\n\nCodes:\n\nD Zuständigkeit:\n0 Finanzen und Verwaltung FV\n1 Dienste, Integration und Kultur DIK\n2 Bildung und Sport BS\n3 Bau, Umwelt und Verkehr BUV\n4 Versorgung und Energie VE\n5 Gesellschaft und Sicherheit GS\n\nKS Kommentar\nKommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung\n\nAlle Beträge sind in Schweizerfranken (Fr.) angegeben; aufgrund einer übersichtlichen Darstellung wird in Tabellen und Aufstellungen auf das Setzen des\nWährungskürzels verzichtet.\n\n1\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n0 Finanzen und Verwaltung -87'657'150.89 -92'932'665.55 -89'840'800.00 -100'832'337.04 -10'991'537.04\n\n3 Aufwand 16'165'370.94 14'224'765.72 14'945'200.00 15'209'516.79 264'316.79\n\n30 Personalaufwand 4'529'792.26 4'550'735.40 4'966'400.00 5'295'062.23 328'662.23\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'726'659.64 4'060'840.82 3'835'500.00 3'723'428.13 -112'071.87\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'024'079.88 2'093'701.86 2'312'000.00 2'235'408.95 -76'591.05\n34 Finanzaufwand 1'269'624.71 1'193'676.36 1'240'100.00 1'301'720.37 61'620.37\n36 Transferaufwand 1'690'025.15 1'715'827.15 2'008'300.00 2'028'685.95 20'385.95\n38 Einlagen in Reserven 1'358'430.35\n39 Interne Verrechnungen 566'758.95 609'984.13 582'900.00 625'211.16 42'311.16\n\n4 Ertrag -103'822'521.83 -107'157'431.27 -104'786'000.00 -116'041'853.83 -11'255'853.83\n\n40 Fiskalertrag -92'394'890.14 -90'494'263.46 -92'220'000.00 -95'973'571.15 -3'753'571.15\n41 Regalien und Konzessionen -29'108.50 -32'760.00 -33'000.00 -32'403.20 596.80\n42 Entgelte -499'577.72 -474'122.06 -483'400.00 -438'588.62 44'811.38\n43 Verschiedene Erträge -209'031.10 -168'092.45 -800'000.00 -796'290.10 3'709.90\n44 Finanzertrag -7'774'892.84 -13'049'407.10 -8'201'700.00 -15'758'382.48 -7'556'682.48\n46 Transferertrag -277'857.75 -378'937.90 -448'200.00 -412'491.10 35'708.90\n49 Interne Verrechnungen -2'637'163.78 -2'559'848.30 -2'599'700.00 -2'630'127.18 -30'427.18\n\n2\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n0 Finanzen und Verwaltung -87'657'150.89 -92'932'665.55 -89'840'800.00 -100'832'337.04 -10'991'537.04\n\n01101 Abstimmungen u. Wahlen 249'938.00 145'559.65 163'800.00 137'504.90 -26'295.10 3\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 90'504.00 21'798.00 30'000.00 21'420.00 -8'580.00\n309900 Übriger Personalaufwand 5'886.00 1'579.40 6'000.00 840.20 -5'159.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 18'094.60 25'110.45 20'000.00 18'056.60 -1'943.40\n310210 Wahl- u. Abstimmungsunterlagen 69'958.50 36'028.80 49'000.00 36'055.80 -12'944.20\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'494.90 1'043.00 800.00 1'132.30 332.30\n391020 Interne Verrechnung von Postgebühren 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10'000.00 10'000.00 8'000.00 10'000.00 2'000.00\n\n01111 Stadtparlament 344'102.40 425'680.57 385'900.00 377'735.45 -8'164.55 3\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 177'667.00 203'144.00 197'700.00 183'302.15 -14'397.85\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 7'515.80 9'229.95 9'700.00 8'296.05 -1'403.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 73.25 100.75 63.65 63.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'098.45 2'566.60 2'100.00 2'307.00 207.00\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 135.40 142.60 88.20 88.20\n309900 Übriger Personalaufwand 37'131.60 43'815.20 40'000.00 43'305.90 3'305.90\n311300 Anschaffung Hardware 23'588.24\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'271.65 4'000.00 5'145.00 1'145.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'732.55 19'292.20 14'000.00 15'702.50 1'702.50\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000.00 12'232.15 12'100.00 11'825.00 -275.00\n363601 Fraktionsentschädigungen 22'125.00 22'500.00 22'500.00 22'500.00\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 7'873.35 22'997.23 22'900.00 24'400.00 1'500.00\n425000 Verkäufe -250.00 -200.00 -100.00 -200.00 -100.00\n\n01112 Externe Revisionsstellen 26'537.20 36'833.40 30'000.00 33'337.75 3'337.75 3\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'537.20 36'833.40 30'000.00 33'337.75 3'337.75\n\n01201 Stadtrat 928'710.10 1'024'574.25 971'900.00 988'240.95 16'340.95 3\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 711'559.05 788'683.35 788'700.00 788'683.80 -16.20\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 480.00 2'160.00 2'200.00 2'160.00 -40.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 45'364.20 50'727.40 51'000.00 50'957.80 -42.20\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 79'366.40 90'238.20 95'300.00 93'257.40 -2'042.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'080.50 5'848.30 6'400.00 7'515.60 1'115.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'839.90 14'247.55 14'200.00 14'241.35 41.35\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'420.30 7'287.70 7'300.00 6'966.80 -333.20\n309000 Aus- und Weiterbildungen 500.00 120.00 -380.00\n309900 Übriger Personalaufwand 6'735.45 10'521.65 4'500.00 9'694.03 5'194.03\n\n3\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'510.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 75'812.80 65'457.10 20'000.00 22'571.87 2'571.87\n317000 Reisekosten und Spesen 31'641.40 33'314.60 35'000.00 40'774.20 5'774.20\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 11'810.10 14'578.40 8'800.00 11'298.10 2'498.10\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'400.00 -2'000.00 2'000.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00\n\n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 31'152.05 26'809.00 37'100.00 24'584.45 -12'515.55 3\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 28'467.00 24'957.00 33'000.00 21'186.00 -11'814.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 740.55 425.65 1'000.00 439.00 -561.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 506.20 6.65 400.00 3.90 -396.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 206.10 118.90 200.00 122.10 -77.90\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7.50 4.30 2.55 2.55\n309900 Übriger Personalaufwand 1'224.70 780.00 2'000.00 2'830.90 830.90\n317000 Reisekosten und Spesen 516.50 500.00 -500.00\n\n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.) 81'570.62 74'178.00 119'900.00 105'826.75 -14'073.25 3\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 440.00 180.00 1'000.00 -1'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'008.00 2'000.00 -2'000.00\n310910 Präsente u. Geschenke 2'243.70 1'327.95 2'000.00 4'781.30 2'781.30\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 -1'000.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 25'069.67 18'667.10 37'000.00 20'842.15 -16'157.85\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 28'359.60 28'670.40 24'400.00 28'459.20 4'059.20\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 7'961.65 11'003.30 17'000.00 29'420.20 12'420.20\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 6'798.25 8'471.25 10'000.00 4'039.00 -5'961.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 8'808.25 4'772.50 20'000.00 14'200.90 -5'799.10\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 500.00 92.50 -407.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 881.50 1'085.50 5'000.00 3'991.50 -1'008.50\n\n01300 Gemeindevereinigung 537'524.20 177'680.90 87'000.00 87'524.20 524.20 3\n319000 Schadenersatzleistungen 450'000.00 90'156.70\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 87'524.20 87'524.20 87'000.00 87'524.20 524.20\n\n02101 Finanzverwaltung 926'636.78 1'047'739.99 1'012'600.00 996'926.82 -15'673.18 3\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 570'215.05 642'467.70 634'100.00 620'534.05 -13'565.95\n301070 Treueprämien (DAG) 9'900.00 9'970.00 70.00\n301080 Leistungsprämien 323.00 5'300.00 5'300.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -19'339.70 -19'339.70\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 1'009.90 18'399.80 7'900.00 13'142.75 5'242.75\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 100.00 270.00 100.00 310.00 210.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 36'909.35 42'510.35 42'200.00 39'522.70 -2'677.30\n\n4\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'037.95 63'211.70 62'600.00 53'946.25 -8'653.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'834.55 5'345.00 5'300.00 6'539.55 1'239.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'305.60 11'865.95 11'700.00 11'081.75 -618.25\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'572.50 6'098.00 6'000.00 5'563.40 -436.60\n309900 Übriger Personalaufwand 1'105.90 331.05 1'200.00 2'806.69 1'606.69\n310000 Büromaterial 441.95 784.80 200.00 793.35 593.35\n313004 Bank- / Postgebühren / Komissionen 51'305.35 51'463.33 50'000.00 49'027.17 -972.83\n313060 Verbandsbeiträge 60.00 200.00 100.00 -100.00\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 17'105.55 22'808.32 14'500.00 9'119.75 -5'380.25\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'027.10 34'435.05 12'000.00 11'373.10 -626.90\n313700 Steuern und Abgaben 2'452.05\n317000 Reisekosten und Spesen 1'377.40 850.90 1'000.00 2'687.10 1'687.10\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 3'140.50 2'818.90 2'600.00 2'800.00 200.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'341.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 199'985.75 184'476.15 181'100.00 199'646.61 18'546.61\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -22'162.70 -20'864.95 -5'000.00 -44.20 4'955.80\n425000 Verkäufe -200.00 -.10 -.10\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6'223.62 -4'781.66 -5'000.00 -9'121.05 -4'121.05\n426080 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten -10'906.30 -5'073.40 -6'000.00 -4'832.35 1'167.65\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -6'198.05\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -10'000.00 -10'000.00 -14'000.00 -14'000.00\n\n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) 1'100'200.00 825'420.59 789'400.00 822'885.76 33'485.76 3\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 615'781.05 495'090.25 643'100.00 642'106.95 -993.05\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 31'000.00 -31'000.00\n301070 Treueprämien (DAG) 4'300.00 2'130.00 -2'170.00\n301080 Leistungsprämien 2'475.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -527.85\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 3'068.35 1'534.15\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 400.00 230.00 200.00 240.00 40.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 39'479.35 32'533.20 42'600.00 41'466.40 -1'133.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'181.25 41'501.35 59'800.00 56'401.85 -3'398.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'899.75 4'088.35 5'300.00 6'818.30 1'518.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'066.65 9'078.90 11'900.00 11'624.40 -275.60\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'346.25 4'672.45 6'100.00 5'771.60 -328.40\n309900 Übriger Personalaufwand 3'158.10 1'740.00 1'200.00 1'462.15 262.15\n309910 Personalverpflegung Departement 5'114.90 5'560.68 5'000.00 4'225.00 -775.00\n309980 Übriger Personalaufwand DLK 925.00\n309990 Personalanlässe Departement 461.55 121.70 13'400.00 17'542.85 4'142.85\n310000 Büromaterial 31'746.40 37'642.40 25'000.00 27'172.00 2'172.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 1'508.72 1'008.72\n\n5\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n310101 Massnahmen Coronavirus 278'202.80 52'700.81 4'156.30 4'156.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 800.00 147.60 -652.40\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'286.00 2'865.00 500.00 2'980.25 2'480.25\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'794.80 50.00 500.00 503.25 3.25\n313060 Verbandsbeiträge 50.00 1'670.50 100.00 50.00 -50.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 95'954.65 231'770.40 20'000.00 79'593.20 59'593.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 489.95 -546.55 1'000.00 111.70 -888.30\n317000 Reisekosten und Spesen 812.20 261.80 1'500.00 1'287.90 -212.10\n319900 Übriger Betriebsaufwand 7'428.35 7'428.35\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 28'671.25 4'984.25\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 9'410.55 6'144.65 6'000.00 5'900.00 -100.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 172.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'403.95\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 286.30 306.20\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 54'246.95 60'448.95 75'900.00 65'146.99 -10'753.01\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -14'838.00 -21'948.00 -17'000.00 -19'548.00 -2'548.00\n425000 Verkäufe -100.00 100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -5'000.00 -5'000.00 -6'000.00 -5'142.00 858.00\n427000 Bussen -1'000.00 1'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -69'200.00 -69'200.00 -69'200.00 -69'200.00\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -9'000.00 -9'000.00 -9'000.00 9'000.00\n490010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen -9'000.00 -9'000.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -60'000.00 -66'000.00 -64'000.00 -60'000.00 4'000.00\n\n02202 Personaldienst 439'269.30 431'214.57 385'900.00 340'341.18 -45'558.82 4\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'502.90 378'825.75 396'400.00 388'762.75 -7'637.25\n301070 Treueprämien (DAG) 10'000.00 -10'000.00\n301080 Leistungsprämien 3'228.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -12'792.15 -12'792.15\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 140.00 240.00 240.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 24'258.15 24'743.85 25'600.00 24'607.15 -992.85\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'062.40 33'568.60 36'500.00 34'368.80 -2'131.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'036.10 3'085.55 3'200.00 3'937.85 737.85\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'773.20 6'882.20 7'100.00 6'892.55 -207.45\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'067.30 3'517.50 3'600.00 3'369.25 -230.75\n309100 Personalwerbung 53'465.85 12'547.30 15'000.00 18'376.55 3'376.55\n309900 Übriger Personalaufwand 1'620.00 47'847.57 800.00 17'012.50 16'212.50\n309960 SBB-Firmenabonnement 25'127.00 25'195.00 25'000.00 25'599.00 599.00\n309990 Personalanlässe Departement 33'550.00 10'363.55 25'000.00 20'398.93 -4'601.07\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'001.75 602.60\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 441.85 441.85 700.00 486.00 -214.00\n\n6\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n313060 Verbandsbeiträge 380.00 300.00 600.00 220.00 -380.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 16'774.50 17'002.75 15'000.00 11'840.75 -3'159.25\n317000 Reisekosten und Spesen 190.40 404.10 500.00 878.00 378.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'613.60 1'480.45 1'400.00 1'500.00 100.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7'162.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 8'931.95 102'677.95 61'000.00 41'813.70 -19'186.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -7'170.45 -7'170.45\n461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -125'000.00 -240'000.00 -240'000.00 -240'000.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -33'829.65 -1'500.00 -1'500.00 1'500.00\n\n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool 44'142.30 40'360.55 50'100.00 47'221.65 -2'878.35 4\n313400 Sachversicherungsprämien 134'550.95 125'591.60 136'100.00 127'980.70 -8'119.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -4'277.20\n493070 Interne Verrechnung Versicherungsprämien -86'131.45 -85'231.05 -86'000.00 -80'759.05 5'240.95\n\n02204 Postdienste 260'626.05 250'496.85 206'400.00 223'268.14 16'868.14 4\n313000 Dienstleistungen Dritter 25'492.00 29'767.00 25'900.00 29'767.00 3'867.00\n313002 Postgebühren, Versandkosten 224'684.05 210'769.85 180'000.00 193'244.14 13'244.14\n313003 Mitteilungsblatt, Versandkosten 65'950.00 65'460.00 56'000.00 55'757.00 -243.00\n491020 Interne Verrechnung von Postgebühren -55'500.00 -55'500.00 -55'500.00 -55'500.00\n\n02205 Fachstelle Kommunikation 191'885.12 198'384.92 187'900.00 174'904.95 -12'995.05 4\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 162'765.40 164'864.35 158'300.00 140'789.05 -17'510.95\n301080 Leistungsprämien 861.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -784.00 -784.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 2'732.40\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 960.00 960.00 1'000.00 560.00 -440.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 10'709.40 10'784.50 10'200.00 9'043.80 -1'156.20\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'537.80 13'266.10 11'900.00 9'097.45 -2'802.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'342.55 1'349.45 1'300.00 1'460.40 160.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'990.30 2'999.80 2'900.00 2'529.00 -371.00\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'197.35 1'538.35 1'500.00 1'238.95 -261.05\n309900 Übriger Personalaufwand 150.00 30.00 400.00 190.00 -210.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'812.20 5'838.88 6'000.00 2'727.75 -3'272.25\n313000 Dienstleistungen Dritter 4'916.47 7'651.54 8'000.00 29'508.70 21'508.70\n317000 Reisekosten und Spesen 686.20 888.00 500.00 796.40 296.40\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'550.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'997.05 8'352.95 3'900.00 4'747.45 847.45\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -462.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -27'000.00 -21'000.00 -18'000.00 -27'000.00 -9'000.00\n\n7\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n02207 Aus- u. Weiterbildung Personal -7'095.55 96'251.65 170'500.00 148'874.73 -21'625.27 4\n309000 Aus- und Weiterbildungen 130'532.00 107'329.55 163'500.00 156'942.73 -6'557.27\n309005 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) 3'173.60 22'000.00 10'850.00 -11'150.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'080.00 1'684.20 1'684.20\n313060 Verbandsbeiträge 4'800.00 2'900.00 5'000.00 4'800.00 -200.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -18'149.15 -13'977.90 -20'000.00 -25'402.20 -5'402.20\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -130'532.00\n\n02208 Lehrlingswesen 365'917.36 343'397.35 404'400.00 339'771.60 -64'628.40 4\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 264'411.05 267'289.55 294'700.00 246'642.80 -48'057.20\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -2'771.65 -4'974.60 -4'974.60\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 200.00 200.00\n304900 Übrige Zulagen 217.40 1'310.90 1'310.90\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 13'197.95 12'144.30 18'200.00 11'645.90 -6'554.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'100.00 526.50 -573.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'730.40 3'444.80 2'300.00 3'019.50 719.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'661.20 3'325.40 5'100.00 3'228.75 -1'871.25\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'646.40 2'497.50 2'600.00 2'216.20 -383.80\n309020 Ausbildungskosten 56'010.60 50'706.10 60'000.00 45'137.35 -14'862.65\n309100 Personalwerbung 3'342.06 2'178.95 3'000.00 1'879.75 -1'120.25\n309900 Übriger Personalaufwand 2'290.20 1'917.70 3'000.00 2'658.65 -341.35\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 -200.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 -500.00\n313060 Verbandsbeiträge 200.00 -200.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 -1'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'390.60 2'447.30 3'500.00 2'138.45 -1'361.55\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'236.90 15'000.00 24'141.45 9'141.45\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6'000.00 6'000.00\n\n02271 IT-Basisleistungen 450'955.37 402'962.23 590'600.00 725'668.90 135'068.90 5\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 452'518.10 493'967.70 428'400.00 460'650.00 32'250.00\n301080 Leistungsprämien 2'152.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -61'269.70 -30'605.70 -30'605.70\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 17'000.00 88'490.20 71'490.20\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 340.00 320.00 200.00 220.00 20.00\n304900 Übrige Zulagen 6'572.50 3'275.00 7'000.00 11'215.00 4'215.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 29'794.20 26'932.90 28'800.00 32'230.55 3'430.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'510.20 22'487.20 24'300.00 39'103.20 14'803.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'701.55 3'404.15 3'600.00 5'363.60 1'763.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'338.30 7'981.45 8'000.00 9'199.65 1'199.65\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'115.55 4'184.95 4'100.00 3'976.40 -123.60\n\n8\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n309900 Übriger Personalaufwand 480.00 340.00 1'000.00 1'136.60 136.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 763.90 43.80 1'000.00 291.75 -708.25\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 430.60 496.60 500.00 285.60 -214.40\n311300 Anschaffung Hardware 51'541.88 62'694.05 63'800.00 26'019.69 -37'780.31\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 21'670.77 18'407.98 7'500.00 5'781.30 -1'718.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 61'507.00 61'507.00\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 147'150.55 152'582.11 155'400.00 139'560.83 -15'839.17\n313340 Anwender-GIS 36'264.40 39'174.70 39'500.00 39'361.00 -139.00\n313390 Übrige IT-Dienstleistungen 106'833.20 84'431.55 117'200.00 91'931.26 -25'268.74\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 105'274.45 103'805.15 117'200.00 111'777.43 -5'422.57\n315800 Unterhalt Software 35'228.85 39'661.84 27'100.00 35'172.50 8'072.50\n315810 Microsoft-Lizenzen 156'295.80 200'222.55 182'600.00 201'126.45 18'526.45\n317000 Reisekosten und Spesen 3'828.30 3'471.00 4'000.00 2'123.65 -1'876.35\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 27'684.02 27'684.01 25'000.00 -25'000.00\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 130'000.00 169'804.60 39'804.60\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'944.54 1'841.30 1'900.00 1'800.00 -100.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 59'600.56 36'913.19 47'900.00 103'665.02 55'765.02\n425000 Verkäufe -10'133.50 -3'110.50 -3'110.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -263'890.25 -222'974.70 -227'300.00 -219'108.18 8'191.82\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -40'000.00 -40'000.00 -40'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -213'000.00 -207'000.00 -220'000.00 -220'000.00\n493050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten -366'036.60 -392'135.05 -405'100.00 -403'300.00 1'800.00\n\n02272 IT-Zusatzleistungen -211'761.65 -234'026.60 -290'800.00 -190'584.38 100'215.62 6\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'493.40 47'282.70 42'500.00 41'170.84 -1'329.16\n311300 Anschaffung Hardware 100'757.52 82'973.77 107'400.00 156'128.17 48'728.17\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 90'168.25 107'895.85 44'200.00 71'143.98 26'943.98\n313010 Telefon 95'227.25 96'178.00 111'900.00 72'479.80 -39'420.20\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 538'532.05 551'998.45 586'500.00 560'776.90 -25'723.10\n313390 Übrige IT-Dienstleistungen 146'363.73 172'176.67 181'300.00 214'882.23 33'582.23\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'612.37 1'416.75 3'000.00 194.70 -2'805.30\n315800 Unterhalt Software 199'823.85 184'717.53 188'500.00 219'436.13 30'936.13\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40'318.45 -33'227.85 -35'000.00 -28'029.00 6'971.00\n493050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten -1'391'421.62 -1'445'438.47 -1'521'100.00 -1'498'768.13 22'331.87\n\n02278 Kopiergeräte 432.15 432.15 6\n316200 Raten für operatives Leasing 42'334.31 40'407.08 39'300.00 40'732.15 1'432.15\n492050 Interne Verrechnung Kopiergeräte -42'334.31 -40'407.08 -39'300.00 -40'300.00 -1'000.00\n\n9\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n02281 E-Government 11'310.65 118'100.00 44'679.05 -73'420.95 6\n313301 eGov Wil - Basis 25'133.95 11'945.00 24'200.00 14'047.45 -10'152.55\n313302 eGov Wil - Dienststellen 38'970.75 23'152.90 43'500.00 43'738.50 238.50\n363101 Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Basis 30'554.45 34'400.00 31'177.05 -3'222.95\n363102 Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen 16'000.00 15'816.05 -183.95\n493050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten -52'794.05 -65'652.35 -60'100.00 -60'100.00\n\n14003 Einbürgerungen -29'892.50 -57'547.50 -75'900.00 -34'765.45 41'134.55 6\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'349.45 49'639.10 46'000.00 50'028.75 4'028.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 3'285.60 3'254.45 3'000.00 3'314.30 314.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'534.20 4'534.20 4'600.00 4'483.80 -116.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 411.15 405.35 400.00 533.95 133.95\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 917.35 905.20 800.00 921.85 121.85\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 672.75 462.55 400.00 450.70 50.70\n309900 Übriger Personalaufwand 176.00 200.00 150.00 -50.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 2'930.00 7'000.00 3'500.00 -3'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 28.80 14.40 14.40\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'431.00 2'622.85 1'700.00 1'436.80 -263.20\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -87'600.00 -115'200.00 -135'000.00 -94'500.00 40'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'000.00 -4'200.00 -5'000.00 -5'100.00 -100.00\n\n14053 GIS -.02 -596.59 -596.59 7\n315801 Unterhalt Vermessungswerk 114'286.10 117'524.38 119'100.00 118'084.00 -1'016.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -14'702.00 -16'540.10 -12'900.00 -17'280.59 -4'380.59\n493050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten -99'584.10 -100'984.30 -106'200.00 -101'400.00 4'800.00\n\n14099 Übrige Rechtsaufsicht 1'665.00 1'720.50 1'700.00 1'961.60 261.60\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'665.00 1'720.50 1'700.00 1'961.60 261.60\n\n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw. 36'000.00 36'000.00 36'000.00 36'000.00 7\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 36'000.00 36'000.00 36'000.00 36'000.00\n\n31102 Stadtarchiv 100'118.04 77'390.68 56'400.00 66'475.17 10'075.17 7\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 81'892.30 80'347.15 80'300.00 80'957.40 657.40\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 14'060.70 8'490.00 7'500.00 6'312.50 -1'187.50\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 240.00 140.00 200.00 -200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5'702.25 5'264.10 5'700.00 5'259.10 -440.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'014.20 8'014.20 8'000.00 7'893.60 -106.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 740.15 678.40 700.00 890.70 190.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'592.20 1'464.05 1'600.00 1'462.70 -137.30\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'167.65 739.10 800.00 739.80 -60.20\n\n10\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n309900 Übriger Personalaufwand 400.00 -400.00\n310000 Büromaterial 4'615.34 1'276.57 1'300.00 3'966.98 2'666.98\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 140.00 75.40 200.00 48.20 -151.80\n313000 Dienstleistungen Dritter 90.00 1'100.80\n313060 Verbandsbeiträge 295.00 250.00 300.00 250.00 -50.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 22'431.80 5'815.80\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 -200.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'950.00 4'950.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 17.00 17.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 8'990.95 13'450.01 3'400.00 2'995.19 -404.81\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 825.65 869.80 800.00 891.90 91.90\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -52'297.15 -52'201.70 -55'000.00 -51'742.90 3'257.10\n\n34103 Wiler Sportanlagen AG 3'327'371.66 3'396'993.65 3'803'700.00 3'809'152.15 5'452.15 7\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'908'871.66 1'978'493.65 2'070'000.00 1'978'080.15 -91'919.85\n361430 Beitrag an WISPAG 1'500'000.00 1'500'000.00 1'815'000.00 1'781'572.00 -33'428.00\n447290 "Investitionsbeiträge" Vereine -81'500.00 -81'500.00 -81'300.00 49'500.00 130'800.00\n\n43401 Lebensmittelkontrolle 1'700.00 -1'700.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'700.00 -1'700.00\n\n59201 Beiträge Inland 20'000.00 20'000.00 14'000.00 14'000.00 7\n363690 Verschiedene Beiträge 20'000.00 20'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n59301 Beiträge Ausland 20'000.00 20'000.00 14'000.00 35'000.00 21'000.00 7\n363800 Beiträge an das Ausland 20'000.00 20'000.00 14'000.00 35'000.00 21'000.00\n\n59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki 1'810.10 10'000.00 16'535.30 6'535.30 7\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 1'810.10 10'000.00 16'535.30 6'535.30\n\n85002 Standortförderung 69'137.00 120'313.18\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 38'195.00 83'408.18\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'942.00 32'979.00\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 3'290.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 636.00\n\n11\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) -69'934'004.90 -67'896'543.01 -68'970'000.00 -70'495'176.41 -1'525'176.41 8\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 50'000.00 -40'000.00 50'000.00 105'000.00 55'000.00\n318100 Forderungsverluste 608'045.20 552'410.04 600'000.00 360'707.84 -239'292.16\n340910 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 86'189.50 119'758.25 80'000.00 94'827.90 14'827.90\n400000 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -61'917'397.00 -62'704'151.84 -64'000'000.00 -64'499'825.31 -499'825.31\n400010 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -7'732'302.84 -5'470'021.25 -5'500'000.00 -6'379'297.77 -879'297.77\n400090 Korrektur Steuerfuss -830'000.00 -170'000.00\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -198'539.76 -184'538.21 -200'000.00 -176'589.07 23'410.93\n\n91011 Anteile an Kantonseinnahmen -15'414'238.15 -15'385'410.45 -15'385'000.00 -16'903'408.15 -1'518'408.15 8\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -10'000.00 -10'000.00 10'000.00 10'000.00\n318100 Forderungsverluste 121'014.45 72'845.10 130'000.00 59'133.75 -70'866.25\n340910 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 5'535.25 4'170.10 5'000.00 4'591.25 -408.75\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -1'963'143.25 -1'915'352.15 -2'000'000.00 -1'856'859.75 143'140.25\n401000 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen -10'537'812.35 -9'497'287.50 -10'200'000.00 -11'595'720.70 -1'395'720.70\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen 3'318.40 97.00 69.30 69.30\n402200 Grundstückgewinnsteuern -3'015'645.75 -4'023'530.10 -3'300'000.00 -3'511'591.15 -211'591.15\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -17'504.90 -16'352.90 -20'000.00 -13'030.85 6'969.15\n\n91021 Sondersteuern -6'392'007.35 -6'703'687.62 -7'220'000.00 -8'119'745.77 -899'745.77 9\n360100 Kantonsanteil Hundesteuer 9'900.00 10'330.00 10'600.00 10'600.00\n402100 Grundsteuern -3'889'252.40 -4'046'069.62 -4'300'000.00 -4'170'264.37 129'735.63\n402300 Handänderungssteuern -2'391'764.95 -2'543'488.00 -2'800'000.00 -3'832'501.40 -1'032'501.40\n403300 Hundesteuern -120'890.00 -124'460.00 -120'000.00 -127'580.00 -7'580.00\n\n95001 Anteile u. Konzessionen -29'108.50 -32'760.00 -33'000.00 -32'403.20 596.80 9\n412000 Konzessionen -29'108.50 -32'760.00 -33'000.00 -32'403.20 596.80\n\n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben -7'457'851.28 -8'967'011.21 -5'319'000.00 -11'471'968.61 -6'152'968.61 9\n446200 Abgaben Technische Betriebe Wil -7'398'790.93 -8'903'688.21 -5'259'000.00 -11'402'059.81 -6'143'059.81\n446201 Abgaben von Körperschaften -59'060.35 -63'323.00 -60'000.00 -69'908.80 -9'908.80\n\n96101 Aktiv- u. Passivzinsen 1'153'078.45 1'018'025.62 1'128'300.00 980'745.62 -147'554.38 10\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 100.00 -100.00\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediäre) 1'161'395.85 1'051'475.22 1'150'000.00 1'052'859.37 -97'140.63\n340110 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen) 2'114.45\n340111 Verzinsung sonstige 3'663.20 3'663.20\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 9'036.95 8'866.65 9'100.00 8'895.50 -204.50\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -111.80 -100.00 -61'507.45 -61'407.45\n440900 Übrige Zinsen von Finanzvermögen -3'567.00 -26'651.25\n442000 Dividenden -15'790.00 -15'665.00 -30'800.00 -23'165.00 7'635.00\n\n12\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n96201 Emissionskosten 14'193.00 3'000.00 -3'000.00 10\n342000 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 14'193.00 3'000.00 -3'000.00\n\n96901 Finanzvermögen, übrige 51'529.69 -3'770'928.69 -2'518'500.00 -3'892'979.40 -1'374'479.40 10\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 20'000.00 -75'000.00 10'000.00 -15'000.00 -25'000.00\n318100 Forderungsverluste 31'361.13 43'487.05 20'000.00 37'863.45 17'863.45\n344100 Wertberichtigungen Anlagen FV 150'125.55 150'125.55\n349910 Wertberichtigungen Diverse 196.66 18'272.79 2'000.00 -4'346.90 -6'346.90\n441100 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV -50'000.00 -758'952.95 -708'952.95\n444000 Wertberichtigungen Anlagen FV -3'741'925.95 -2'500'000.00 -3'301'939.90 -801'939.90\n449900 Übriger Finanzertrag -28.10 -15'762.58 -500.00 -728.65 -228.65\n\n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe -31'360.60 -17'536.20 -84'000.00 -51'548.20 32'451.80 11\n469900 Rückverteilung aus CO2-Abgabe -31'360.60 -17'536.20 -84'000.00 -51'548.20 32'451.80\n\n99021 a. o. Personalaufwand -83'300.00 20'580.00 75'100.00 537'530.00 462'430.00 11\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -75'650.00 18'690.00 -60'000.00 488'165.00 548'165.00\n301001 Beförderungen, Funktionsanpassungen 96'000.00 -96'000.00\n301080 Leistungsprämien 45'000.00 -45'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten -5'950.00 1'470.00 -4'700.00 38'395.00 43'095.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen -680.00 168.00 -600.00 4'388.00 4'988.00\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen -1'020.00 252.00 -600.00 6'582.00 7'182.00\n\n99031 Auflösung Rückstellungen -209'031.10 -128'092.45 -800'000.00 -756'290.10 43'709.90 11\n430930 Auflösung Rückstellungen -209'031.10 -128'092.45 -800'000.00 -756'290.10 43'709.90\n\n99051 Reserveveränderungen 1'358'430.35\n389400 Einlagen in Ausgleichsreserve 1'358'430.35\n\n13\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 1'392'337.94 1'462'141.31 1'365'600.00 1'286'962.80 -78'637.20\n\n3 Aufwand 6'833'878.49 6'979'920.51 7'579'100.00 7'395'228.83 -183'871.17\n\n30 Personalaufwand 3'469'989.10 3'506'236.80 3'565'300.00 3'523'563.15 -41'736.85\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'715'561.02 1'814'856.07 1'947'900.00 1'818'980.88 -128'919.12\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'755.94 9'755.94 9'000.00 -9'000.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 186.10 187.00 200.00 62'522.95 62'322.95\n36 Transferaufwand 728'610.80 732'731.70 1'027'400.00 1'000'330.00 -27'070.00\n39 Interne Verrechnungen 909'775.53 916'153.00 1'029'300.00 989'831.85 -39'468.15\n\n4 Ertrag -5'441'540.55 -5'517'779.20 -6'213'500.00 -6'108'266.03 105'233.97\n\n42 Entgelte -3'957'473.34 -4'046'749.36 -4'628'000.00 -4'564'054.55 63'945.45\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -5'000.00 5'000.00\n46 Transferertrag -1'278'276.74 -1'222'155.38 -1'284'800.00 -1'262'696.71 22'103.29\n49 Interne Verrechnungen -205'790.47 -248'874.46 -295'700.00 -281'514.77 14'185.23\n\n14\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 1'392'337.94 1'462'141.31 1'365'600.00 1'286'962.80 -78'637.20\n\n02102 Steueramt -113'438.77 -104'837.64 -202'400.00 -192'619.95 9'780.05 12\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 747'754.25 779'206.50 771'200.00 744'439.75 -26'760.25\n301070 Treueprämien (DAG) 2'757.35\n301080 Leistungsprämien 1'614.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -16'643.80 -6'885.40 -6'885.40\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'360.00 1'200.00 1'200.00 1'730.00 530.00\n304900 Übrige Zulagen 1'360.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 48'419.20 49'660.75 49'900.00 47'772.65 -2'127.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'765.80 53'275.90 56'500.00 49'363.25 -7'136.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'061.05 6'690.05 6'200.00 7'685.60 1'485.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'518.65 14'085.50 13'900.00 13'383.40 -516.60\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'913.95 7'198.35 7'100.00 6'543.20 -556.80\n309900 Übriger Personalaufwand 1'709.65 584.30 2'600.00 1'897.00 -703.00\n310000 Büromaterial 236.50 184.15 400.00 -400.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 777.60 1'800.00 9.70 -1'790.30\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 94.40 161.00 600.00 57.00 -543.00\n313060 Verbandsbeiträge 520.00 535.00 500.00 535.00 35.00\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 273'182.40 226'964.54 260'000.00 192'324.80 -67'675.20\n317000 Reisekosten und Spesen 317.05 382.50 800.00 900.20 100.20\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'050.25 2'056.10 2'200.00 2'100.00 -100.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'700.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 32.90 32.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 72'055.15 76'195.45 69'700.00 72'600.81 2'900.81\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -2'472.00 -2'392.50 -2'000.00 -2'183.36 -183.36\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -260'102.15 -219'880.64 -270'000.00 -230'287.00 39'713.00\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -10'448.50 -10'000.00 -8'602.40 1'397.60\n461120 Bezugsprovision Staatssteuer -784'100.00 -745'460.00 -780'000.00 -734'220.00 45'780.00\n461130 Bezugsprovision Kirchgemeinden -259'351.45 -251'746.68 -270'000.00 -247'532.50 22'467.50\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -40'104.37 -83'187.46 -115'000.00 -104'251.65 10'748.35\n\n15\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n14001 Einwohneramt 439'908.23 436'621.35 386'400.00 465'191.90 78'791.90 12\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 315'191.60 336'301.10 336'400.00 355'427.05 19'027.05\n301070 Treueprämien (DAG) 2'797.40\n301080 Leistungsprämien 2'500.00 2'500.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -535.70 -761.60 -761.60\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 31'766.80\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'000.00 840.00 1'100.00 610.00 -490.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 22'523.20 21'987.55 21'800.00 23'549.55 1'749.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'096.85 31'411.20 35'100.00 32'510.60 -2'589.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'819.55 2'741.10 2'700.00 3'743.40 1'043.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'289.30 6'119.60 6'100.00 6'468.25 368.25\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'611.90 3'127.80 3'100.00 3'162.10 62.10\n309900 Übriger Personalaufwand 972.50 385.80 1'000.00 1'185.25 185.25\n310000 Büromaterial 1'104.85 313.95 739.90 739.90\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 857.75 56.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 63.00 85.70 85.70\n313050 Gebührenaufwand Dritter 275'190.55 242'713.35 240'000.00 193'003.70 -46'996.30\n313060 Verbandsbeiträge 70.00 70.00 400.00 70.00 -330.00\n317000 Reisekosten und Spesen 230.30 315.00 700.00 145.60 -554.40\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'058.70 9'960.60 10'000.00 10'118.00 118.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 751.65 629.32 700.00 700.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'170.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 17.00 17.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 102'336.70 104'774.50 102'300.00 105'772.04 3'472.04\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -363'071.97 -322'965.46 -370'000.00 -267'149.68 102'850.32\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -4'142.00 -3'139.56 -5'000.00 -2'787.96 2'212.04\n427000 Bussen -1'000.00 -1'300.00 -3'900.00 -3'900.00\n\n14051 Grundbuchamt -731'407.04 -642'614.33 -912'300.00 -1'214'162.00 -301'862.00 12\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 383'678.65 385'393.60 389'000.00 390'302.05 1'302.05\n301080 Leistungsprämien 1'500.00 1'500.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -1'734.65 -1'734.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 24'637.90 24'803.15 25'200.00 25'208.70 8.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'555.40 33'618.60 35'000.00 33'018.95 -1'981.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'101.30 3'109.50 3'000.00 4'076.00 1'076.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'879.80 6'898.85 7'000.00 6'982.40 -17.60\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'073.80 3'545.45 3'600.00 3'436.80 -163.20\n309900 Übriger Personalaufwand 530.80 1'000.00 698.50 -301.50\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'147.50 100.00 100.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 297.00 297.00 300.00 212.00 -88.00\n313050 Gebührenaufwand Dritter 5'273.25 2'469.15 6'000.00 4'020.00 -1'980.00\n\n16\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n313060 Verbandsbeiträge 200.00 200.00 300.00 100.00\n315000 Unterhalt Mobiliar 206.35\n317000 Reisekosten und Spesen 615.60 1'500.00 515.80 -984.20\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'404.15 1'400.10 1'500.00 1'500.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'900.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 28.90 28.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 91'863.35 97'867.70 95'300.00 87'919.77 -7'380.23\n421040 Gebühren für Amtshandlungen (hoheitliche Aufgaben) -676'342.85 -628'430.55 -750'000.00 -915'183.38 -165'183.38\n421050 Gebühren für Amtshandlungen (nicht hoheitliche Aufgaben, MwSt.-Pflicht) -547'668.85 -502'995.83 -650'000.00 -774'811.08 -124'811.08\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'000.00 1'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -70'825.99 -72'583.05 -80'000.00 -82'223.86 -2'223.86\n\n14052 Grundbuchvermessung -10'994.20 -3'897.25 1'200.00 -10'334.51 -11'534.51 12\n313000 Dienstleistungen Dritter 75'827.75 93'146.15 160'000.00 105'935.60 -54'064.40\n315801 Unterhalt Vermessungswerk 29'758.45 19'200.00 12'643.00 -6'557.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -86'249.95 -100'929.85 -160'000.00 -116'365.31 43'634.69\n425000 Verkäufe -572.00 -572.00 -6'000.00 -572.00 5'428.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -25'300.00 -12'000.00 -11'975.80 24.20\n\n14061 Zivilstandsamt Region Wil 60'713.22 40'564.51 63'500.00 60'243.34 -3'256.66 13\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 267'293.80 264'708.55 272'200.00 271'059.60 -1'140.40\n301070 Treueprämien (DAG) 4'000.00 770.00 -3'230.00\n301080 Leistungsprämien 969.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -7'968.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 600.00 600.00 600.00 600.00\n304900 Übrige Zulagen 4'125.00 4'025.00 4'000.00 4'150.00 150.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 17'543.40 16'976.10 17'600.00 17'861.80 261.80\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'022.60 25'738.95 26'400.00 25'234.30 -1'165.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'196.35 2'116.30 2'200.00 2'878.35 678.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'928.40 4'721.20 4'900.00 4'967.65 67.65\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'614.15 2'412.95 2'500.00 2'428.40 -71.60\n309900 Übriger Personalaufwand 719.00 407.90 800.00 548.00 -252.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'631.20 4'465.50 4'000.00 4'023.90 23.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'379.00 2'264.00 3'700.00 4'731.00 1'031.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 211.45 221.30 200.00 220.22 20.22\n313050 Gebührenaufwand Dritter 5'688.45 6'384.45 5'000.00 3'922.70 -1'077.30\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'178.95 1'500.00 7'256.30 5'756.30\n317000 Reisekosten und Spesen 415.50 51.20 600.00 1'567.90 967.90\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n391020 Interne Verrechnung von Postgebühren 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n17\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 945.15 952.40 1'000.00 1'100.00 100.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 840.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 42.80\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 13'310.10 13'014.90 12'600.00 17'003.84 4'403.84\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -195'981.23 -216'099.77 -210'000.00 -210'288.82 -288.82\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'174.85 -3'403.37 -3'500.00 -3'405.60 94.40\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -40'637.05 -29'215.80 -30'800.00 -40'386.20 -9'586.20\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -93'500.00 -93'500.00 -93'500.00 -93'500.00\n\n14071 Betreibungsamt -753'079.21 -749'617.63 -900'500.00 -763'439.06 137'060.94 13\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 350'486.50 358'240.00 360'600.00 346'046.10 -14'553.90\n301070 Treueprämien (DAG) 2'676.05\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -5'624.00 -3'790.40 -3'790.40\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 360.00 360.00 400.00 360.00 -40.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 22'685.95 23'000.80 23'300.00 22'156.05 -1'143.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'105.85 25'507.20 26'800.00 21'085.05 -5'714.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'839.80 2'867.40 2'900.00 3'570.25 670.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'334.40 6'497.30 6'500.00 6'229.45 -270.55\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'645.10 3'321.00 3'300.00 3'045.35 -254.65\n309900 Übriger Personalaufwand 300.00 200.00 1'000.00 509.70 -490.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 185.30 100.00 -100.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 135.00 698.00 100.00 -100.00\n313002 Postgebühren, Versandkosten 104'434.76 107'049.58 110'000.00 107'236.48 -2'763.52\n313050 Gebührenaufwand Dritter 18'784.90 26'327.95 20'000.00 27'298.45 7'298.45\n313060 Verbandsbeiträge 400.00 400.00 400.00 400.00\n317000 Reisekosten und Spesen 64.40 220.50 600.00 304.20 -295.80\n318100 Forderungsverluste 920.07 581.14 1'000.00 -41.51 -1'041.51\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'234.90 39'842.50 40'000.00 40'472.00 472.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'098.75 1'665.95 1'800.00 1'600.00 -200.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 18.90 18.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 82'516.50 88'231.65 80'700.00 78'858.20 -1'841.80\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -1'200'813.65 -1'221'535.60 -1'350'000.00 -1'205'916.40 144'083.60\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -210'631.34 -210'349.25 -230'000.00 -212'862.03 17'137.97\n\n31101 Zeitgeschichte, historische Museen 15'094.80 15'200.00 10'000.00 15'000.00 5'000.00 13\n311930 Anschaffung von Kunstgegenständen 94.80 200.00\n350100 Einlagen in Fonds FK 186.10 187.00 200.00 187.95 -12.05\n363210 Beitrag an OG Stadtmuseum 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n450100 Entnahmen aus Fonds FK -5'000.00 5'000.00\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -186.10 -187.00 -200.00 -187.95 12.05\n\n18\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n31105 Bildende Kunst 70'272.50 54'995.30 58'100.00 54'265.05 -3'834.95 13\n311930 Anschaffung von Kunstgegenständen 9'482.35 9'500.00 10'000.00 8'767.00 -1'233.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 60'790.15 45'495.30 48'100.00 45'498.05 -2'601.95\n\n32101 Stadtbibliothek 539'029.32 526'587.41 545'200.00 547'158.57 1'958.57 13\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 237'100.95 242'842.90 242'500.00 244'840.05 2'340.05\n301070 Treueprämien (DAG) 2'500.00 -2'500.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 3'082.00 2'437.20 3'000.00 3'398.25 398.25\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'360.00 1'240.00 1'100.00 1'070.00 -30.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 15'372.00 15'799.80 15'900.00 16'214.40 314.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'910.25 23'837.70 25'600.00 24'328.95 -1'271.05\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'842.50 1'942.80 2'000.00 2'593.25 593.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'292.00 4'394.75 4'400.00 4'509.95 109.95\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'130.35 2'234.50 2'300.00 2'167.75 -132.25\n309900 Übriger Personalaufwand 1'614.35 572.50 1'200.00 1'046.30 -153.70\n310000 Büromaterial 3'061.15 8'535.55 3'200.00 2'704.95 -495.05\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'238.90 1'517.85 5'400.00 738.70 -4'661.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'229.70 5'063.05 4'200.00 3'144.20 -1'055.80\n310330 Ankauf von Medien 66'415.44 61'171.41 64'000.00 62'611.53 -1'388.47\n311000 Anschaffung Mobiliar 4'434.25 3'702.65 1'000.00 538.30 -461.70\n312020 Strom 6'338.30 6'225.50 6'200.00 6'288.15 88.15\n312050 Kommunikation TBW 203.40 203.40 200.00 152.55 -47.45\n313060 Verbandsbeiträge 725.00 775.00 1'500.00 775.00 -725.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 27'337.85 7'000.00 13'163.30 6'163.30\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'601.35 5'521.55 5'521.55\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 590.00 518.70 2'000.00 913.75 -1'086.25\n315000 Unterhalt Mobiliar 295.20 500.00 -500.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 131'880.00 131'880.00 131'900.00 131'880.00 -20.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'032.00 588.40 1'000.00 53.80 -946.20\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 500.00 500.00 500.00 500.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 816.80 921.50 1'000.00 1'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 433.90\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 94.90 94.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 35'321.05 33'930.15 58'100.00 54'205.94 -3'894.06\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 1'857.75 1'957.05 1'800.00 2'006.75 206.75\n393080 Interne Verrechnung von FM 29'119.98 28'399.20 30'000.00 29'161.30 -838.70\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -427.00 -524.70 -800.00 120.00 920.00\n424030 Einnahmen aus Mediumverleih -54'406.30 -47'428.15 -55'000.00 -50'068.85 4'931.15\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -5'472.15 -9'642.75 -12'000.00 -11'421.25 578.75\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n19\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n32109 Bibliotheken, Ludotheken 38'088.15 39'251.20 39'400.00 37'998.55 -1'401.45 13\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 38'088.15 39'251.20 39'400.00 37'998.55 -1'401.45\n\n32201 Tonhalle 290'750.00 293'480.00 298'000.00 298'000.00 13\n363410 Betriebsbeitrag 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n363430 Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine 750.00 3'480.00 8'000.00 8'000.00\n\n32202 Anlässe u. Veranstaltungen 110'950.00 135'458.40 142'800.00 126'687.25 -16'112.75 13\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 150.00 158.40 2'000.00 29.75 -1'970.25\n363603 Beiträge, Defizitgarantien 9'000.00 6'500.00 18'000.00 10'000.00 -8'000.00\n363604 Beiträge an Bühne (Lokalität) 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00\n363605 Beiträge an Chöre 13'000.00 20'000.00 13'000.00 12'000.00 -1'000.00\n363606 Beiträge an Musikvereine 59'000.00 79'000.00 86'000.00 86'000.00\n363607 Beiträge an Theater (Ensemble) 22'500.00 22'500.00 9'500.00 9'500.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'000.00 1'492.50 -3'507.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'000.00 365.00 -1'635.00\n\n32203 Gare de Lion 122'434.38 90'333.88 114'600.00 113'061.90 -1'538.10 13\n313400 Sachversicherungsprämien 526.30 358.95 500.00 543.60 43.60\n313700 Steuern und Abgaben 49.00 49.00 100.00 49.00 -51.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'748.50 2'355.85 5'600.00 4'757.60 -842.40\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 831.25 284.95 1'000.00 375.75 -624.25\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 19'338.00 19'391.85 19'400.00 19'391.85 -8.15\n363608 Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil inkl. Ordnungsdienst 96'000.00 86'000.00 86'000.00 86'000.00\n393080 Interne Verrechnung von FM 1'941.33 1'893.28 2'000.00 1'944.10 -55.90\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -20'000.00\n\n32901 Kultur Wil 236'152.34 240'241.59 337'400.00 289'744.20 -47'655.80 14\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'641.30 56'881.30 57'900.00 62'968.05 5'068.05\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 12'416.75 20'300.55 20'000.00 15'114.15 -4'885.85\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 420.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5'656.70 5'019.95 5'100.00 5'072.85 -27.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'497.55 4'481.40 7'900.00 4'392.60 -3'507.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 725.45 627.90 600.00 817.90 217.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'579.15 1'396.00 1'400.00 1'410.75 10.75\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'160.45 715.50 700.00 690.35 -9.65\n309900 Übriger Personalaufwand 291.50 50.00 200.00 -200.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 297.80 557.80 2'000.00 426.85 -1'573.15\n311910 Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 4'500.00 7'654.05 6'500.00 3'263.05 -3'236.95\n312010 Wasser, Abwasser 168.25 173.56 200.00 216.58 16.58\n312020 Strom 710.95 1'023.09 1'500.00 1'392.12 -107.88\n\n20\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'334.00 20'000.00 6'000.00 1'680.00 -4'320.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 9'672.05 22'234.70 25'200.00 21'173.86 -4'026.14\n313400 Sachversicherungsprämien 64.75 48.40 100.00 67.70 -32.30\n313700 Steuern und Abgaben 18.20 30.60 100.00 30.60 -69.40\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 226.15 4'615.85 500.00 -500.00\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 213.45 300.00 400.00 300.00 -100.00\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500.00 721.60 1'500.00 619.30 -880.70\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 2'640.00 2'640.00 2'600.00 220.00 -2'380.00\n317000 Reisekosten und Spesen 10.80 118.00 200.00 196.60 -3.40\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 9'755.94 9'755.94 9'000.00 -9'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 55'412.60 53'115.00 50'800.00 49'817.20 -982.80\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 10'760.60 8'015.70 70'000.00 92'353.80 22'353.80\n363690 Verschiedene Beiträge 13'500.00 20'350.00 9'700.00 9'504.40 -195.60\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 500.00 -500.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 22.50\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'074.75 3'144.25 3'000.00 2'399.50 -600.50\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 30'655.90 15'497.75 60'000.00 29'933.15 -30'066.85\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 107.50 229.75 500.00 316.00 -184.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 7'442.50 2'590.50 13'000.00 4'532.50 -8'467.50\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 300.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 16'114.30 4'982.35 5'100.00 4'832.89 -267.11\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 80.50 77.80 100.00 79.15 -20.85\n425000 Verkäufe -1'677.70 -632.70 -632.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -46'820.00 -30'430.00 -29'900.00 -28'445.00 1'455.00\n\n33100 Film u. Kino 24'500.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 14\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 24'500.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n53101 AHV-Zweigstelle 74'184.62 91'695.46 91'800.00 84'641.17 -7'158.83 14\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 79'565.75 95'947.60 95'800.00 88'218.65 -7'581.35\n301080 Leistungsprämien 1'000.00 1'000.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 120.00 120.00 100.00 120.00 20.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5'158.40 6'209.95 6'200.00 5'915.40 -284.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'008.80 8'735.40 8'800.00 8'562.25 -237.75\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 645.75 773.95 800.00 932.30 132.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'440.35 1'726.95 1'700.00 1'607.20 -92.80\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'056.35 882.85 900.00 785.20 -114.80\n309900 Übriger Personalaufwand 150.00 400.00 150.00 -250.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 59.00 100.00 63.00 -37.00\n313060 Verbandsbeiträge 200.00 -200.00\n\n21\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 162.70 -37.30\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 640.32 545.91 700.00 600.00 -100.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'674.15 1'874.70 1'900.00 1'486.62 -413.38\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -25'334.25 -25'121.85 -26'000.00 -24'962.15 1'037.85\n\n57906 Fachstelle Integration 72'438.40 101'127.80 135'200.00 111'053.85 -24'146.15 14\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 171'683.25 185'352.25 180'100.00 201'983.85 21'883.85\n301080 Leistungsprämien 431.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 14'508.90 11'357.80 30'900.00 19'258.30 -11'641.70\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 720.00 1'040.00 1'200.00 720.00 -480.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 11'868.10 12'759.30 13'700.00 15'428.05 1'728.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'505.40 18'969.35 19'100.00 21'195.30 2'095.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'475.75 1'584.05 2'000.00 2'404.40 404.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'313.65 3'548.80 3'800.00 4'266.70 466.70\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'429.45 1'813.45 1'900.00 1'928.30 28.30\n309900 Übriger Personalaufwand 195.00 40.00 400.00 590.00 190.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 200.00 31.94 -168.06\n313060 Verbandsbeiträge 1'318.00 1'268.00 1'300.00 1'270.00 -30.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 24'787.90 49'535.10 49'000.00 56'498.00 7'498.00\n317000 Reisekosten und Spesen 554.70 1'266.80 1'000.00 1'881.55 881.55\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'149.30 3'750.00 10'000.00 9'159.20 -840.80\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 350.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'417.00 3'589.90 3'600.00 3'465.26 -134.74\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -30'810.00 -38'150.00 -26'000.00 -36'655.00 -10'655.00\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -98'028.00 -98'028.00 -98'000.00 -133'372.00 -35'372.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00\n\n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof 112'045.87 141'239.80 140'000.00 131'618.34 -8'381.66 14\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'009.00 800.00 1'024.95 224.95\n310200 Drucksachen, Publikationen 535.65 500.00 571.05 71.05\n311000 Anschaffung Mobiliar 393.15\n312010 Wasser, Abwasser 234.13 1'800.00 310.63 -1'489.37\n312020 Strom 484.42 1'000.00 564.13 -435.87\n312030 Heizmaterial 2'765.55 2'200.00 2'707.24 507.24\n312040 Kehrichtgebühren 75.00 500.00 501.40 1.40\n312050 Kommunikation TBW 200.00 -200.00\n313002 Postgebühren, Versandkosten 200.00 59.85 -140.15\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 3'594.35 4'166.75 9'000.00 4'933.82 -4'066.18\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 228.40 13'523.50 4'500.00 3'374.40 -1'125.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 39'600.00 39'600.00 39'600.00\n\n22\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n317000 Reisekosten und Spesen 51.00 400.00 -400.00\n390010 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 500.00 500.00 500.00 500.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 27'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'937.80 2'020.00 1'800.00 1'771.95 -28.05\n393080 Interne Verrechnung von FM 19'413.32 18'932.80 20'000.00 19'440.87 -559.13\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -590.00 -430.00 -1'000.00 -2'391.95 -1'391.95\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'491.15 -1'168.00 -2'000.00 -1'350.00 650.00\n\n62901 Unpersönliche SBB-Generalabonnemente 51'950.05 6'625.65 14\n310900 Ankauf UGA SBB 154'909.50 157'837.35 155'000.00 159'706.18 4'706.18\n313000 Dienstleistungen Dritter 6'887.35\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 15'000.00 11'575.17 -3'424.83\n425060 Verkäufe UGA SBB -109'846.80 -151'211.70 -170'000.00 -171'281.35 -1'281.35\n\n77121 Bestattungen 570'564.70 455'905.90 428'500.00 536'550.29 108'050.29 15\n313013 Bestattungskosten, Leichenschau 425'896.05 363'420.35 300'000.00 393'954.00 93'954.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000.00 -1'000.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 54'572.00 39'869.50 45'000.00 53'668.50 8'668.50\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 5'654.50 3'940.00 5'000.00 7'334.50 2'334.50\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 93'500.00 93'500.00 93'500.00 93'500.00\n421010 Bewilligungsgebühren -900.00 -800.00 -1'000.00 -2'000.00 -1'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -8'157.85 -44'023.95 -15'000.00 -9'906.71 5'093.29\n\n84001 Tourismus 21'569.95 62'463.22 83'700.00 94'054.53 10'354.53 15\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 12'020.00 17'120.00 12'000.00 15'410.00 3'410.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 42.40 310.75 800.00 344.30 -455.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 45.25 60.05 100.00 80.95 -19.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.90 86.40 200.00 95.75 -104.25\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7.80\n309900 Übriger Personalaufwand 809.20\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'333.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 24.00 2'124.60 2'124.60\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'224.80 16'929.85 9'600.00 16'337.90 6'737.90\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 593.00 11'149.20 38'800.00 39'282.95 482.95\n317000 Reisekosten und Spesen 60.00 60.00\n363690 Verschiedene Beiträge 7'860.00 16'974.50 19'000.00 22'860.00 3'860.00\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 -1'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'000.00 -13'000.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 8'425.75 12'725.50 12'725.50\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 4'175.75 2'579.50 2'579.50\n\n23\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'000.00 -2'000.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'123.75 462.00 462.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'178.00 956.00 956.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 345.10 390.95 406.58 406.58\n424080 Einnahmen Stadtführungen, Diverses -6'225.00 -14'618.73 -12'000.00 -20'369.00 -8'369.00\n425000 Verkäufe -2'505.90 -3'843.00 -800.00 -2'302.50 -1'502.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -7.40\n\n84002 Info-Center (Tourismus-Schalter) 101'604.98 103'307.39 90'200.00 95'595.73 5'395.73 15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 78'799.00 80'599.35 81'800.00 82'586.90 786.90\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 1'290.05 229.80 229.80\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 365.00 360.00 400.00 360.00 -40.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 4'878.50 5'216.40 5'300.00 5'344.80 44.80\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'237.20 7'256.40 7'400.00 7'186.20 -213.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 641.50 650.60 700.00 861.70 161.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'388.85 1'450.80 1'500.00 1'486.75 -13.25\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'142.10 741.60 800.00 726.75 -73.25\n309900 Übriger Personalaufwand 535.50 600.00 112.50 -487.50\n310200 Drucksachen, Publikationen 183.95 2'659.10 2'500.00 3'175.50 675.50\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 892.15 895.15 900.00 900.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 225.40 225.40\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'025.78 3'252.59 3'300.00 4'200.00 900.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -15'000.00 -11'575.17 3'424.83\n\n85001 Stadtfonds 200'000.00 200'000.00 15\n351100 Einlagen in Fonds EK 62'335.00 62'335.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000.00 137'665.00 -62'335.00\n\n85002 Standortförderung 132'800.00 119'877.05 -12'922.95 15\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 93'200.00 56'177.00 -37'023.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 31'100.00 42'803.80 11'703.80\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 7'370.00 7'370.00\n363690 Verschiedene Beiträge 500.00 5'500.00 5'000.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 10'000.00 7'470.75 -2'529.25\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'000.00 555.50 -444.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'000.00 3'000.00\n\n24\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Rechnung 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen 49'005.65 112'009.30 66'000.00 70'776.60 4'776.60 15\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 127'397.50 127'242.85 127'500.00 130'532.40 3'032.40\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -11'379.60\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 19'496.60\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 680.00 740.00 700.00 720.00 20.00\n304900 Übrige Zulagen 1'088.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 8'263.45 8'763.40 8'300.00 8'448.10 148.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'201.20 11'043.85 10'700.00 10'802.45 102.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'034.25 1'091.55 1'000.00 1'361.70 361.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'307.55 2'667.70 2'300.00 2'349.70 49.70\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'692.30 1'363.05 1'200.00 1'148.50 -51.50\n309900 Übriger Personalaufwand 149.25 200.00 150.00 -50.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 799.05 1'200.00 1'938.00 738.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'833.95 4'451.30 11'000.00 8'635.15 -2'364.85\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 60.00 -40.00\n312020 Strom 1'983.80 9'386.25 11'500.00 10'401.00 -1'099.00\n312040 Kehrichtgebühren 426.50 400.00 610.70 210.70\n313000 Dienstleistungen Dritter 256.25 4'359.25 12'500.00 6'372.00 -6'128.00\n313060 Verbandsbeiträge 150.00 150.00 200.00 300.00 100.00\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 834.70 3'000.00 6'801.85 3'801.85\n316900 Übrige Mieten und Benützungskosten 32'497.80 40'000.00 36'220.90 -3'779.10\n317000 Reisekosten und Spesen 855.90 1'304.85 3'000.00 2'763.86 -236.14\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 21'400.00\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 132.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000.00 -1'000.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000.00 3'548.75 1'548.75\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 13'275.65 64'669.00 70'000.00 70'973.90 973.90\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 200.00 424.25 224.25\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'018.50 13'945.50 14'000.00 13'828.50 -171.50\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 10'304.75 10'503.25 13'900.00 13'295.66 -604.34\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 137.60 144.95 100.00 148.65 48.65\n421010 Bewilligungsgebühren -34'522.00 -31'847.00 -50'000.00 -43'347.00 6'653.00\n421030 Gastwirtschaftsgebühren -51'195.00 -47'810.00 -45'000.00 -45'615.00 -615.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -27'231.00 -24'455.00 -45'000.00 -48'610.00 -3'610.00\n424010 Marktgebühren, Platzgelder -24'642.95 -108'945.80 -130'000.00 -123'487.42 6'512.58\n\n25\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n2 Bildung und Sport 51'311'085.56 52'062'329.37 53'956'100.00 53'835'825.54 -120'274.46\n\n3 Aufwand 54'400'566.52 55'206'315.34 57'348'700.00 56'877'669.41 -471'030.59\n\n30 Personalaufwand 35'123'392.34 35'598'946.53 36'240'000.00 36'257'582.81 17'582.81\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'535'144.06 2'826'492.18 3'436'300.00 3'229'684.80 -206'615.20\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 269'809.41 353'611.81 511'000.00 328'750.70 -182'249.30\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 367.40 369.25 400.00 669.55 269.55\n36 Transferaufwand 6'299'546.49 6'503'847.25 7'556'700.00 7'691'506.31 134'806.31\n39 Interne Verrechnungen 10'172'306.82 9'923'048.32 9'604'300.00 9'369'475.24 -234'824.76\n\n4 Ertrag -3'089'480.96 -3'143'985.97 -3'392'600.00 -3'041'843.87 350'756.13\n\n42 Entgelte -1'291'891.94 -1'363'030.91 -1'529'600.00 -1'293'366.90 236'233.10\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -300.00\n46 Transferertrag -941'364.25 -899'662.75 -986'100.00 -879'893.90 106'206.10\n49 Interne Verrechnungen -856'224.77 -880'992.31 -876'900.00 -868'583.07 8'316.93\n\n26\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n2 Bildung und Sport 51'311'085.56 52'062'329.37 53'956'100.00 53'835'825.54 -120'274.46\n\n01211 Schulrat 66'774.50 29'149.35 33'000.00 31'596.80 -1'403.20 16\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 58'700.40 24'999.60 25'000.00 24'999.60 -.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 3'150.35 968.40 1'300.00 972.00 -328.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'934.80 750.00 800.00 754.30 -45.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 382.20 57.60 77.10 77.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 879.80 270.00 400.00 270.00 -130.00\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 645.20 184.80 200.00 175.85 -24.15\n309000 Aus- und Weiterbildungen 1'653.15 6'000.00 1'040.20 -4'959.80\n309900 Übriger Personalaufwand 2'081.75 3'270.80 3'000.00 3'012.75 12.75\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 195.00 500.00 195.00 -305.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n427000 Bussen -4'200.00 -4'400.00 -5'400.00 -1'100.00 4'300.00\n\n01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 7'762.50 9'116.70 10'300.00 8'631.75 -1'668.25 16\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 7'202.00 8'432.00 9'500.00 8'000.00 -1'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 386.50 485.30 600.00 452.95 -147.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 108.00 135.00 100.00 126.00 26.00\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 66.00 64.40 100.00 52.80 -47.20\n\n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 15'333'420.69 15'722'321.31 15'794'000.00 15'845'036.47 51'036.47 16\n302000 Löhne der Lehrpersonen 12'552'424.20 13'095'939.80 13'065'300.00 13'215'745.17 150'445.17\n302070 Treueprämien 10'851.45 10'851.45\n302080 Leistungsprämien 7'390.90 7'390.90\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -279'810.65 -175'000.00 -349'142.41 -174'142.41\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'840.00 880.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 784'844.75 835'569.70 845'600.00 823'131.73 -22'468.27\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'173'915.70 1'239'436.10 1'252'600.00 1'255'823.65 3'223.65\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 97'748.90 99'791.90 105'200.00 132'716.00 27'516.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 221'378.50 236'356.15 235'200.00 232'237.25 -2'962.75\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 163'616.50 119'984.95 120'200.00 114'484.70 -5'715.30\n309000 Aus- und Weiterbildungen 30'497.35 47'552.90 34'900.00 53'910.85 19'010.85\n310400 Lehrmittel 6'161.00 -270.90 5'000.00 182.57 -4'817.43\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'013.00 -17'000.00 646.20 17'646.20\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 1'059.00 8'300.05 20'000.00 16'759.55 -3'240.45\n313000 Dienstleistungen Dritter 21'913.80 35'464.60 54'000.00 47'184.40 -6'815.60\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 6'581.85 6'581.85\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 341'850.00 347'500.00 327'000.00 340'145.25 13'145.25\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n425000 Verkäufe -3'270.80 -5'959.30 -6'000.00 -2'103.70 3'896.30\n\n27\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -14'000.00\n499000 Übrige interne Verrechnungen -59'571.21 -70'413.99 -85'000.00 -73'508.94 11'491.06\n\n21220 Schuleinheit PS Allee 124'465.92 127'261.51 149'400.00 140'060.26 -9'339.74 16\n309000 Aus- und Weiterbildungen 5'111.40 5'657.25 9'000.00 5'830.95 -3'169.05\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 1'603.35 2'394.09 2'000.00 2'651.20 651.20\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 2'100.80 2'171.80 2'400.00 1'956.60 -443.40\n310400 Lehrmittel 49'052.16 64'789.27 70'800.00 70'985.68 185.68\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'247.75 7'174.60 10'200.00 7'655.35 -2'544.65\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 120.61 1'701.25\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 447.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 2'330.55 1'511.65 2'700.00 1'046.50 -1'653.50\n317100 Exkursionen, Schulreisen 1'312.00 8'938.80 7'700.00 6'795.50 -904.50\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 32'895.25 19'450.15 38'100.00 36'526.05 -1'573.95\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 20'692.05 13'025.25 13'600.00 12'932.43 -667.57\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -7'100.00 -6'320.00 780.00\n\n21221 Schuleinheit PS Bronschhofen 165'712.97 182'828.55 238'000.00 213'136.96 -24'863.04 16\n309000 Aus- und Weiterbildungen 19'583.30 15'503.15 12'000.00 8'364.20 -3'635.80\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 806.05 1'197.05 2'500.00 1'411.50 -1'088.50\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 3'217.55 3'093.45 3'600.00 2'260.05 -1'339.95\n310400 Lehrmittel 75'094.68 92'546.85 109'500.00 97'771.01 -11'728.99\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'830.87 7'595.15 10'500.00 6'021.50 -4'478.50\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 982.10 819.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 840.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 3'167.20 4'180.60 3'800.00 4'155.95 355.95\n317100 Exkursionen, Schulreisen 9'357.60 12'100.00 14'679.90 2'579.90\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 45'893.55 28'968.80 77'700.00 68'536.50 -9'163.50\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 12'137.67 18'726.90 21'400.00 20'416.35 -983.65\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -15'100.00 -10'480.00 4'620.00\n\n21222 Schuleinheit PS Kirchplatz 126'287.30 139'173.06 148'600.00 133'763.36 -14'836.64 16\n309000 Aus- und Weiterbildungen 11'871.05 11'051.98 14'200.00 10'351.40 -3'848.60\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 921.85 942.30 2'000.00 486.80 -1'513.20\n310400 Lehrmittel 62'354.20 69'750.74 69'300.00 60'261.36 -9'038.64\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'180.00 8'051.65 6'800.00 6'476.10 -323.90\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 55.60 56.30\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 150.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'903.00 698.00 3'100.00 3'412.30 312.30\n317100 Exkursionen, Schulreisen 555.95 4'530.30 7'700.00 7'119.60 -580.40\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 32'077.30 31'742.60 38'900.00 41'942.45 3'042.45\n\n28\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 9'368.35 12'199.19 13'400.00 11'153.35 -2'246.65\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -6'800.00 -7'440.00 -640.00\n\n21223 Schuleinheit PS Lindenhof 242'912.41 239'913.59 352'800.00 280'680.44 -72'119.56 16\n309000 Aus- und Weiterbildungen 5'246.70 10'544.45 21'400.00 10'693.80 -10'706.20\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'166.80 1'555.65 2'500.00 1'747.72 -752.28\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 4'143.65 3'972.30 6'200.00 4'650.90 -1'549.10\n310400 Lehrmittel 113'843.06 138'607.23 167'400.00 149'788.16 -17'611.84\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'503.40 8'627.86 29'400.00 23'639.31 -5'760.69\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 705.90\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 4'108.52 4'631.85 4'900.00 4'137.90 -762.10\n317100 Exkursionen, Schulreisen 3'255.90 7'885.60 17'800.00 11'022.70 -6'777.30\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 77'994.20 48'150.50 92'000.00 70'686.90 -21'313.10\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 17'650.18 15'232.25 27'000.00 14'297.05 -12'702.95\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -15'800.00 -9'984.00 5'816.00\n\n21224 Schuleinheit PS Matt 97'201.27 99'605.17 149'800.00 132'502.87 -17'297.13 17\n309000 Aus- und Weiterbildungen 3'149.50 -2'065.40 9'000.00 3'706.30 -5'293.70\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 1'454.80 869.00 2'000.00 986.05 -1'013.95\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 1'663.00 1'403.15 2'400.00 1'209.05 -1'190.95\n310400 Lehrmittel 47'260.77 66'267.00 68'100.00 69'662.01 1'562.01\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'746.40 7'375.97 6'700.00 13'659.64 6'959.64\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 226.50 176.40 -.33 -.33\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 18.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 2'281.20 2'077.50 3'100.00 1'905.40 -1'194.60\n317100 Exkursionen, Schulreisen 1'881.15 1'753.00 7'400.00 5'926.60 -1'473.40\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 30'289.70 14'669.10 44'500.00 22'091.55 -22'408.45\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 4'248.25 7'060.50 14'700.00 16'172.60 1'472.60\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -8'100.00 -2'816.00 5'284.00\n\n21225 Schuleinheit PS Rossrüti 40'287.25 66'088.50 79'000.00 58'538.31 -20'461.69 17\n309000 Aus- und Weiterbildungen 461.30 4'326.60 9'000.00 1'801.85 -7'198.15\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 1'424.80 1'651.40 2'000.00 538.45 -1'461.55\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 1'116.85 1'274.10 1'000.00 1'084.20 84.20\n310400 Lehrmittel 25'292.80 28'043.15 32'100.00 25'996.14 -6'103.86\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'960.85 1'581.45 3'900.00 2'492.92 -1'407.08\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 503.70 1'114.60 1'600.00 591.80 -1'008.20\n317100 Exkursionen, Schulreisen 1'206.95 1'946.60 3'600.00 2'186.35 -1'413.65\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 18'827.75 21'400.00 19'242.45 -2'157.55\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 3'320.00 7'322.85 7'800.00 7'548.15 -251.85\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -3'400.00 -2'944.00 456.00\n\n29\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21226 Schuleinheit PS Tonhalle 93'291.34 96'865.27 107'400.00 89'626.67 -17'773.33 17\n309000 Aus- und Weiterbildungen 4'923.80 5'650.00 9'000.00 5'393.90 -3'606.10\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'501.70 2'670.70 2'500.00 2'649.39 149.39\n310400 Lehrmittel 40'938.49 51'353.17 47'700.00 43'443.75 -4'256.25\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'214.45 4'477.85 8'400.00 3'779.05 -4'620.95\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 200.00\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 486.65\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 3'314.65 991.20 2'200.00 1'945.85 -254.15\n317100 Exkursionen, Schulreisen 1'522.00 1'236.35 5'000.00 5'074.80 74.80\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 28'949.75 19'063.10 27'100.00 22'774.78 -4'325.22\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 7'926.50 10'736.25 10'200.00 8'645.15 -1'554.85\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -4'700.00 -4'080.00 620.00\n\n21301 Oberstufe 6'799'755.04 6'760'146.18 6'783'500.00 6'951'236.48 167'736.48 17\n302000 Löhne der Lehrpersonen 5'642'337.65 5'715'960.90 5'738'000.00 5'851'795.50 113'795.50\n302070 Treueprämien 7'220.00 7'220.00\n302080 Leistungsprämien 4'956.00 4'956.00\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -77'141.80 -60'000.00 -85'253.24 -25'253.24\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 362'769.60 364'372.90 371'400.00 372'589.55 1'189.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 631'261.95 622'926.80 617'700.00 633'549.35 15'849.35\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 45'467.40 45'302.15 46'300.00 59'718.50 13'418.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 101'595.15 101'701.70 103'300.00 104'496.50 1'196.50\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 74'834.10 52'325.65 52'900.00 51'316.50 -1'583.50\n309000 Aus- und Weiterbildungen 19'805.30 16'857.75 3'900.00 6'147.60 2'247.60\n310400 Lehrmittel -12'000.00 44.50 12'044.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 419.00 -4'000.00 4'000.00\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 13'600.00 10'991.40 -2'608.60\n313000 Dienstleistungen Dritter 16'528.10 14'975.10 18'000.00 15'574.95 -2'425.05\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 4'120.95 4'120.95\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -4'800.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -41'874.50 -38'793.60 -33'500.00 -23'165.95 10'334.05\n499000 Übrige interne Verrechnungen -48'588.71 -58'341.37 -72'100.00 -62'865.63 9'234.37\n\n21330 Schuleinheit OS Bronschhofen 114'473.22 156'924.54 186'100.00 179'000.12 -7'099.88 17\n309000 Aus- und Weiterbildungen 6'901.65 5'895.00 10'500.00 11'010.45 510.45\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 3'078.54 2'524.64 3'000.00 2'865.86 -134.14\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 2'736.15 3'248.40 3'000.00 2'997.35 -2.65\n310400 Lehrmittel 57'828.63 84'200.85 83'500.00 86'667.17 3'167.17\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'632.95 5'289.41 17'900.00 15'538.62 -2'361.38\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 1'700.00 2'545.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'525.00 2'562.05 4'500.00 2'127.50 -2'372.50\n\n30\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen 6'614.80 7'172.60 10'300.00 16'052.10 5'752.10\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 33'573.90 36'604.70 58'700.00 46'349.45 -12'350.55\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 3'921.60 13'225.89 16'200.00 14'989.62 -1'210.38\n425000 Verkäufe -6'344.00\n425030 Elternbeiträge Hauswirtschaft -5'040.00 -10'000.00 -8'956.00 1'044.00\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -11'500.00 -10'642.00 858.00\n\n21331 Schuleinheit OS Lindenhof 231'577.51 221'073.80 289'100.00 201'183.18 -87'916.82 17\n309000 Aus- und Weiterbildungen 6'739.40 2'718.60 9'000.00 8'180.10 -819.90\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'850.57 2'927.54 3'000.00 2'484.25 -515.75\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 2'743.10 2'345.10 3'000.00 3'252.40 252.40\n310400 Lehrmittel 95'824.10 112'770.74 149'400.00 117'035.48 -32'364.52\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'910.46 11'039.60 10'900.00 2'838.10 -8'061.90\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 5'386.23 2'491.72\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 240.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 4'593.65 2'698.55 6'200.00 4'089.90 -2'110.10\n317100 Exkursionen, Schulreisen 12'357.00 18'751.50 18'500.00 20'204.80 1'704.80\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 73'932.55 64'275.20 108'800.00 55'876.75 -52'923.25\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 13'616.45 14'487.25 19'800.00 13'739.40 -6'060.60\n425000 Verkäufe -13'672.00\n425030 Elternbeiträge Hauswirtschaft -10'376.00 -16'300.00 -15'488.00 812.00\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -23'200.00 -11'030.00 12'170.00\n\n21332 Schuleinheit OS Sonnenhof 148'998.78 188'551.62 241'200.00 211'309.06 -29'890.94 18\n309000 Aus- und Weiterbildungen 5'330.40 1'749.90 14'500.00 4'257.00 -10'243.00\n310301 Bibliothek für Lehrpersonen 2'300.05 2'699.00 3'000.00 2'542.58 -457.42\n310302 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 1'753.25 895.30 3'000.00 1'606.00 -1'394.00\n310400 Lehrmittel 65'696.73 103'734.24 117'100.00 121'555.74 4'455.74\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'880.40 10'323.40 7'700.00 8'010.65 310.65\n311800 Anschaffung von Software, Lizenzen 4'329.85\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 3'289.15 5'095.80 4'900.00 7'565.20 2'665.20\n317100 Exkursionen, Schulreisen 8'414.60 15'160.00 15'300.00 17'979.40 2'679.40\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 56'426.45 41'112.68 76'000.00 53'664.64 -22'335.36\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 6'187.75 14'935.45 28'000.00 18'333.85 -9'666.15\n425000 Verkäufe -11'484.00\n425030 Elternbeiträge Hauswirtschaft -8'280.00 -12'200.00 -10'964.00 1'236.00\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -16'100.00 -13'242.00 2'858.00\n\n31\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21401 Musikschule 1'101'899.85 1'070'880.67 1'227'000.00 1'010'751.79 -216'248.21 18\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'544'775.80 1'592'606.50 1'595'700.00 1'457'313.90 -138'386.10\n302070 Treueprämien 610.00 610.00\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -60'063.55 -6'343.40 -6'343.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 94'622.25 94'025.55 103'300.00 89'601.85 -13'698.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'343.65 99'031.45 105'700.00 96'864.30 -8'835.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'086.20 12'061.75 12'800.00 14'734.75 1'934.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'936.60 27'400.55 28'700.00 26'015.40 -2'684.60\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20'363.65 14'468.55 14'700.00 13'134.50 -1'565.50\n309000 Aus- und Weiterbildungen 400.00 1'877.20 2'000.00 2'148.70 148.70\n310400 Lehrmittel 4'019.63 4'581.78 7'800.00 4'155.10 -3'644.90\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'532.60 7'756.45 13'800.00 12'164.20 -1'635.80\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 30'003.55 12'386.90 7'900.00 7'437.20 -462.80\n316110 Miete Instrumente 5'800.00 2'280.00 2'000.00 325.00 -1'675.00\n317110 Wintersport- u. Sommerlager 316.80 1'500.00 25'500.00 12'799.43 -12'700.57\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 50.00 1'689.65 3'100.00 6'158.30 3'058.30\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 49'000.00 -49'000.00\n350100 Einlagen in Fonds FK 367.40 369.25 400.00 669.55 269.55\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'220.00 5'195.00 6'700.00 6'350.00 -350.00\n363602 Beiträge an Private - Ingrid-Hirsbrunner-Fonds 300.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 178'803.45 180'957.95 175'800.00 184'955.95 9'155.95\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 20.90 20.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'964.65 3'358.95 3'100.00 163.86 -2'936.14\n423100 Kursgelder -526'553.18 -533'970.86 -540'700.00 -519'456.80 21'243.20\n425000 Verkäufe -318.00 -318.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 356.00 -11'900.00 -8'280.00 3'620.00\n450100 Entnahmen aus Fonds FK -300.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -56'324.10 -49'509.30 -51'000.00 -48'637.20 2'362.80\n463600 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck -15'000.00 -1'300.00 -1'300.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -341'850.00 -347'500.00 -327'000.00 -340'145.25 -13'145.25\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -400.00 -369.55 30.45\n\n21701 Schulraumnutzung 8'536'126.81 8'304'871.61 7'955'000.00 7'713'653.58 -241'346.42 18\n392080 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 8'536'126.81 8'304'871.61 7'955'000.00 7'713'653.58 -241'346.42\n\n21801 Tagesstrukturen 758'333.54 720'894.55 754'000.00 714'065.42 -39'934.58 18\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 827'970.70 871'020.15 881'700.00 947'461.75 65'761.75\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 53'600.00 -53'600.00\n301070 Treueprämien (DAG) 426.25 3'700.00 5'952.15 2'252.15\n301080 Leistungsprämien 646.00 1'900.00 1'900.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -280.80 -11'644.65 -11'644.65\n\n32\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 22'489.10 31'943.90 50'000.00 44'237.65 -5'762.35\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'450.00 2'702.00 3'000.00 3'150.00 150.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 57'832.05 63'044.80 60'300.00 70'614.40 10'314.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'512.75 71'468.55 81'300.00 71'659.45 -9'640.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'955.75 7'436.35 8'000.00 10'273.00 2'273.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'694.25 16'909.95 16'800.00 18'567.05 1'767.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'348.75 8'622.75 8'600.00 9'054.50 454.50\n309000 Aus- und Weiterbildungen 13'753.60 6'300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 3'168.00 5'100.00 2'877.75 -2'222.25\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 3'895.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 214.85 500.00 -500.00\n313008 Betreuung durch Verein Tagesfamilien 55'508.25 55'070.50\n317000 Reisekosten und Spesen 201.55 201.55\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 199.25\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 85.60 85.60\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 17'248.30 19'479.70 21'500.00 22'114.52 614.52\n426020 Elternbeiträge -343'825.61 -437'149.15 -440'100.00 -482'353.70 -42'253.70\n\n21820 Tagesstruktur Allee 18'183.20 23'714.50 28'500.00 27'788.40 -711.60 18\n309000 Aus- und Weiterbildungen 1'850.00\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 820.00 2'600.00 910.00 -1'690.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'730.95 2'612.45 2'500.00 2'632.40 132.40\n310500 Lebensmittel 3'339.30 2'565.80 4'500.00 3'298.35 -1'201.65\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 224.10 237.90 900.00 -900.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 12'068.85 16'448.35 17'000.00 20'947.65 3'947.65\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 1'000.00 -1'000.00\n\n21821 Tagesstruktur Bronschhofen 33'530.15 46'231.10 50'600.00 60'548.90 9'948.90 18\n309000 Aus- und Weiterbildungen 1'970.20\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 60.95 2'600.00 2'244.00 -356.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'230.20 1'871.00 4'000.00 3'362.80 -637.20\n310500 Lebensmittel 1'523.10 1'872.10 3'500.00 3'375.50 -124.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 149.60 199.70 300.00 131.50 -168.50\n313000 Dienstleistungen Dritter 29'546.80 40'318.10 40'000.00 51'435.10 11'435.10\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 19.50 200.00 -200.00\n\n21822 Tagesstruktur Obere Mühle 28'176.55 35'870.85 48'300.00 41'036.80 -7'263.20 18\n309000 Aus- und Weiterbildungen 240.00\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 1'177.50 11'100.00 1'060.00 -10'040.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'079.00 2'374.15 2'500.00 2'413.75 -86.25\n310500 Lebensmittel 1'827.00 2'650.05 2'500.00 2'672.10 172.10\n\n33\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 494.00 79.00 2'000.00 1'847.00 -153.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 21'399.45 30'408.05 30'000.00 32'907.75 2'907.75\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 199.60 119.60 200.00 136.20 -63.80\n\n21823 Tagesstruktur Lindenhof 39'457.27 58'500.00 55'600.65 -2'899.35 18\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 320.00 6'600.00 3'026.00 -3'574.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'153.90 3'000.00 3'506.30 506.30\n310500 Lebensmittel 16'400.32 20'000.00 19'748.45 -251.55\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 267.60 900.00 265.05 -634.95\n313000 Dienstleistungen Dritter 19'203.45 27'000.00 28'327.75 1'327.75\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 112.00 1'000.00 727.10 -272.90\n\n21824 Tagesstruktur Rosenstrasse 26'365.99 33'552.50 43'800.00 43'738.90 -61.10 18\n309000 Aus- und Weiterbildungen 1'729.00\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 980.00 6'100.00 3'073.00 -3'027.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'309.67 3'682.80 3'500.00 3'673.20 173.20\n310500 Lebensmittel 3'926.50 4'057.70 5'000.00 5'133.10 133.10\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 247.17 191.45 200.00 212.70 12.70\n313000 Dienstleistungen Dritter 17'229.35 22'900.20 28'000.00 30'642.60 2'642.60\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 673.30 991.35 1'000.00 1'004.30 4.30\n\n21825 Tagesstruktur Rossrüti 4'826.55 7'762.70 11'500.00 9'817.95 -1'682.05 18\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 1'000.00 880.00 -120.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 142.80 433.40 500.00 482.15 -17.85\n310500 Lebensmittel 560.65 926.45 1'000.00 956.10 -43.90\n313000 Dienstleistungen Dritter 4'123.10 6'402.85 9'000.00 7'499.70 -1'500.30\n\n21826 Mittagstisch OS Lindenhof 64'651.42 119'965.12 66'400.00 48'330.54 -18'069.46 18\n309000 Aus- und Weiterbildungen 3'074.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 251.40 4'064.55 500.00 173.09 -326.91\n310500 Lebensmittel 524.37 18'627.37 500.00 778.15 278.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 989.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 29'469.25 61'953.15 40'000.00 29'627.85 -10'372.15\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 847.80\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'406.40 30'408.45 25'400.00 17'751.45 -7'648.55\n\n21827 Mittagstisch OS Sonnenhof 16'103.10 23'001.65 18'100.00 25'747.50 7'647.50 19\n313000 Dienstleistungen Dritter 8'635.00 14'616.50 10'000.00 20'333.00 10'333.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'468.10 8'385.15 8'100.00 5'414.50 -2'685.50\n\n34\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21901 Schulleitung 1'840'439.30 1'867'728.70 1'855'500.00 1'922'573.08 67'073.08 19\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'561'697.15 1'618'801.95 1'568'400.00 1'529'399.35 -39'000.65\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 16'300.00 -16'300.00\n301070 Treueprämien (DAG) 7'340.00 500.00 2'690.00 2'190.00\n301080 Leistungsprämien 1'076.00 1'800.00 1'800.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -63'710.50 -57'219.85 -57'219.85\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'295.00 2'590.00 1'900.00 1'720.00 -180.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 101'273.25 100'499.50 101'500.00 95'526.85 -5'973.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 195'170.55 195'220.50 190'700.00 188'017.75 -2'682.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'525.15 12'309.65 12'700.00 15'199.05 2'499.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'306.55 28'045.25 28'200.00 26'574.65 -1'625.35\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20'758.10 14'327.90 14'400.00 13'092.65 -1'307.35\n309000 Aus- und Weiterbildungen 4'893.80 5'049.70 5'049.70\n309900 Übriger Personalaufwand 300.00 204.70 2'600.00 1'614.74 -985.26\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 9'077.45 15'500.00 4'166.30 -11'333.70\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 39'349.30 191'820.44 191'820.44\n317000 Reisekosten und Spesen 703.90 503.00 800.00 1'806.20 1'006.20\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'387.60 31'312.10 26'500.00 26'516.00 16.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -125'055.40 -125'034.45 -124'500.00 -125'200.75 -700.75\n\n21902 Schulverwaltung 1'105'434.91 1'126'379.33 1'161'000.00 1'040'284.68 -120'715.32 19\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'001'170.90 1'018'587.45 1'051'800.00 993'811.05 -57'988.95\n301070 Treueprämien (DAG) 3'597.00\n301080 Leistungsprämien 3'659.00 1'400.00 1'400.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -4'375.50 -3'176.80 -3'176.80\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 8'892.55 2'953.65\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'780.00 1'520.00 1'700.00 1'800.00 100.00\n304900 Übrige Zulagen 1'088.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 64'576.20 62'850.15 68'100.00 64'012.25 -4'087.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'393.45 93'413.40 104'400.00 91'589.00 -12'811.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'231.60 8'253.95 8'500.00 10'104.20 1'604.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'109.25 17'891.70 18'900.00 17'895.45 -1'004.55\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'372.40 9'454.30 9'700.00 8'760.30 -939.70\n309900 Übriger Personalaufwand 1'513.00 293.15 3'000.00 1'613.25 -1'386.75\n309910 Personalverpflegung Departement 531.45 764.15 1'200.00 522.95 -677.05\n309990 Personalanlässe Departement 3'532.95 3'654.95 7'600.00 1'757.60 -5'842.40\n310000 Büromaterial 8'008.40 14'341.20 10'000.00 4'722.85 -5'277.15\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 705.05 1'778.20 2'000.00 617.00 -1'383.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 637.34 1'091.90 1'000.00 899.65 -100.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'944.50 2'500.00 1'787.40 -712.60\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 23'176.15 51'948.83 31'000.00 12'631.85 -18'368.15\n\n35\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 924.35 932.60 1'300.00 899.10 -400.90\n317000 Reisekosten und Spesen 263.95 571.60 2'800.00 1'245.60 -1'554.40\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 7'029.00 7'128.00 7'000.00 8'477.00 1'477.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 5'482.80 4'987.60 4'800.00 4'600.00 -200.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7'107.40\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 92.40 92.40\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 74'189.27 58'866.05 58'100.00 57'641.98 -458.02\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -239'284.95 -240'908.90 -234'400.00 -243'327.00 -8'927.00\n\n21911 Informatik Schule 842'566.82 903'917.55 1'048'500.00 913'578.95 -134'921.05 19\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 207'037.65 290'840.05 400'000.00 265'978.95 -134'021.05\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 213'000.00 207'000.00 220'000.00 220'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 422'529.17 406'077.50 428'500.00 427'600.00 -900.00\n\n21921 Schulpsychologischer Dienst 304'714.75 306'597.40 310'000.00 320'079.70 10'079.70 19\n363420 Beitrag Schulpsychologischer Dienst 304'714.75 306'597.40 310'000.00 320'079.70 10'079.70\n\n21922 Schulsozialarbeit 544'939.61 596'546.48 588'400.00 611'341.20 22'941.20 19\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 437'122.15 471'586.55 463'800.00 482'360.45 18'560.45\n301070 Treueprämien (DAG) -40.00 -40.00\n301080 Leistungsprämien 1'722.00 1'600.00 -1'600.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -11'448.05 -80.00 -80.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 21'327.30\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'900.00 2'530.00 2'300.00 2'510.00 210.00\n304900 Übrige Zulagen 680.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 27'529.50 31'674.75 30'000.00 31'595.30 1'595.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'359.75 42'014.75 40'800.00 40'619.80 -180.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'536.65 3'948.75 3'700.00 5'091.20 1'391.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'756.45 8'991.30 8'300.00 8'786.45 486.45\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'786.10 4'595.35 4'300.00 4'295.35 -4.65\n309000 Aus- und Weiterbildungen 12'450.75 15'100.00 8'683.50 -6'416.50\n309900 Übriger Personalaufwand 546.35 775.00 775.00\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 15'099.86 9'000.00 -9'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'193.05 5'860.63 7'500.00 6'468.40 -1'031.60\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 723.25 500.00 719.65 219.65\n317000 Reisekosten und Spesen 589.50 612.40 1'500.00 2'656.10 1'156.10\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 797.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 16'900.00 16'900.00\n\n36\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung 83'896.16 105'484.16 183'000.00 250'587.85 67'587.85 19\n309000 Aus- und Weiterbildungen 97.40 3'168.65 15'000.00 19'563.40 4'563.40\n313000 Dienstleistungen Dritter 16'155.00 32'310.00 89'200.00 147'440.05 58'240.05\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 4'872.00 7'233.75 16'800.00 20'812.65 4'012.65\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 62'771.76 62'771.76 62'000.00 62'771.75 771.75\n\n21924 Schulveranstaltungen 34'176.72 105'499.00 75'500.00 190'117.80 114'617.80 19\n313011 Externer Sportunterricht 49'836.67 59'053.35 61'000.00 65'754.55 4'754.55\n316900 Übrige Mieten und Benützungskosten 70'858.50 78'379.50 104'500.00 118'692.00 14'192.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen -10'000.00 10'000.00\n317110 Wintersport- u. Sommerlager -80'000.00 80'000.00\n317120 Veranstaltungen / Sonderwochen 6'669.55 17'490.25 5'000.00 5'671.25 671.25\n426010 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager -81'727.00 -49'424.10\n463010 J+S Beiträge -11'461.00 -5'000.00 5'000.00\n\n21925 Aufgabenhilfe 35'647.65 42'117.80 52'800.00 44'318.05 -8'481.95 20\n302000 Löhne der Lehrpersonen 21'749.25 34'062.30 41'800.00 27'165.25 -14'634.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 471.75 1'018.50 1'100.00 717.55 -382.45\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37.25\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.80 60.35 100.00 56.25 -43.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 131.75 283.45 300.00 199.40 -100.60\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 104.35 158.20 200.00 97.60 -102.40\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 29'914.00 29'962.00 30'000.00 29'962.00 -38.00\n426020 Elternbeiträge -16'790.50 -23'427.00 -20'700.00 -13'880.00 6'820.00\n\n21926 Schulgelder 4'757'590.20 4'876'663.56 5'462'700.00 5'430'358.68 -32'341.32 20\n361110 Kinder in Sonderschulen u. Heimen 2'755'005.00 2'938'587.42 3'440'000.00 3'334'138.98 -105'861.02\n361209 Schulgeld Primarstufe Kindergarten 5'300.00 12'600.00 24'230.00 11'630.00\n361210 Schulgeld Primarstufe Regelklasse 84'250.05 83'708.30 71'600.00 72'197.70 597.70\n361230 Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen 132'300.00 94'500.00 74'500.00 47'250.00 -27'250.00\n361240 Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse 44'690.00 7'740.00 18'800.00 9'600.00 -9'200.00\n361260 Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina 2'498'486.30 2'543'993.29 2'735'000.00 2'683'008.70 -51'991.30\n361270 Schulgeld Talentschule 65'750.00 42'750.00 24'800.00 68'850.00 44'050.00\n363700 Beiträge an Private 4'750.00 5'000.00 6'000.00 6'500.00 500.00\n461209 Schulgeld Kindergarten -14'300.00\n461210 Schulgeld Primarstufe -22'600.00 22'600.00\n461250 Schulgeld Oberstufe Kleinkasse -17'192.70 -22'615.40\n461270 Schulgeld Talentschule -801'448.45 -817'000.05 -898'000.00 -815'416.70 82'583.30\n\n37\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21927 Schülertransporte 25'786.65 37'185.50 71'100.00 60'063.35 -11'036.65 20\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 739.80 787.15 2'200.00 1'444.95 -755.05\n313000 Dienstleistungen Dritter 21'689.10 32'968.30 65'000.00 53'574.75 -11'425.25\n313700 Steuern und Abgaben 910.00 910.00 900.00 910.00 10.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'700.35 1'876.75 2'200.00 3'490.35 1'290.35\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 747.40 643.30 800.00 643.30 -156.70\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 262'823.33 269'925.54 289'900.00 277'455.10 -12'444.90 20\n309100 Personalwerbung 3'132.40 2'993.05 4'000.00 8'658.65 4'658.65\n309900 Übriger Personalaufwand 117'152.53 119'852.45 126'000.00 119'625.55 -6'374.45\n310230 Infoblatt 27'601.35 26'839.90 25'600.00 26'749.60 1'149.60\n310340 Amtliches Schulblatt 4'640.00 3'560.00 4'000.00 3'560.00 -440.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59'433.55 66'982.54 67'900.00 61'184.75 -6'715.25\n313000 Dienstleistungen Dritter 4'706.50 3'000.00 344.65 -2'655.35\n313220 Dolmetscherdienste 21'564.15 25'157.05 29'600.00 33'467.25 3'867.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 3'000.00 929.60 -2'070.40\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'096.50 3'300.00 6'700.00 3'320.00 -3'380.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 20'496.35 21'240.55 20'100.00 19'615.05 -484.95\n\n21930 Sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht) 2'876'266.20 2'966'410.30 2'970'100.00 3'075'833.99 105'733.99 20\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'417'928.35 2'549'648.50 2'514'400.00 2'587'314.81 72'914.81\n302070 Treueprämien 944.60 944.60\n302080 Leistungsprämien 3'341.35 3'341.35\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -34'816.55 -98'870.25 -50'000.00 -44'485.87 5'514.13\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 150'280.17 157'473.80 162'900.00 163'063.70 163.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 249'677.34 270'652.85 256'800.00 270'624.60 13'824.60\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'979.10 19'745.00 17'400.00 26'512.15 9'112.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42'645.46 44'758.30 45'400.00 45'850.05 450.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 31'572.33 23'002.10 23'200.00 22'668.60 -531.40\n\n21931 Begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe) 651'482.41 711'105.40 738'400.00 717'061.26 -21'338.74 21\n302000 Löhne der Lehrpersonen 552'361.60 600'695.20 620'900.00 611'274.15 -9'625.85\n302070 Treueprämien 521.05 521.05\n302080 Leistungsprämien 109.10 109.10\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -11'158.00 -13'183.65 -16'212.66 -16'212.66\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 33'647.39 37'774.80 40'200.00 38'413.22 -1'786.78\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'758.95 64'828.05 55'400.00 60'703.80 5'303.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'250.18 4'734.90 5'000.00 6'057.15 1'057.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'550.60 10'738.70 11'200.00 10'857.95 -342.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'071.69 5'517.40 5'700.00 5'337.50 -362.50\n\n38\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21932 Kleinklassen Primarstufe 475'716.17 471'724.94 546'000.00 505'839.49 -40'160.51 21\n302000 Löhne der Lehrpersonen 349'231.15 331'564.95 398'000.00 351'504.00 -46'496.00\n302070 Treueprämien 5'070.00 5'070.00\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -6'605.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 22'431.60 21'325.85 19'900.00 22'983.00 3'083.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'172.63 36'569.50 32'300.00 39'555.85 7'255.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'833.45 2'672.65 2'500.00 3'701.40 1'201.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'367.07 6'063.25 5'500.00 6'391.35 891.35\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'714.46 3'114.75 2'800.00 3'124.95 324.95\n399000 Übrige interne Verrechnungen 59'571.21 70'413.99 85'000.00 73'508.94 -11'491.06\n\n21933 Kleinklassen Oberstufe 882'008.46 800'772.02 727'100.00 738'143.24 11'043.24 21\n302000 Löhne der Lehrpersonen 686'645.25 614'132.00 538'100.00 552'573.52 14'473.52\n302080 Leistungsprämien 54.55 54.55\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -7'815.30 -1'490.80 -1'092.41 -1'092.41\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 43'517.02 37'983.35 34'800.00 35'861.65 1'061.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'590.61 70'713.75 63'100.00 67'281.35 4'181.35\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'427.40 4'849.25 4'300.00 5'774.65 1'474.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'145.26 10'676.20 9'700.00 9'957.25 257.25\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'909.51 5'566.90 5'000.00 4'867.05 -132.95\n399000 Übrige interne Verrechnungen 48'588.71 58'341.37 72'100.00 62'865.63 -9'234.37\n\n21934 Eingliederungsklassen Primarstufe und Oberstufe 413'133.68 431'037.85 373'800.00 474'476.35 100'676.35\n302000 Löhne der Lehrpersonen 351'843.00 355'935.10 306'600.00 390'603.05 84'003.05\n302080 Leistungsprämien 884.60 884.60\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -11'143.50\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 21'258.19 22'536.60 18'700.00 25'527.15 6'827.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'107.23 40'046.40 38'300.00 42'640.15 4'340.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'669.20 2'846.70 2'400.00 4'120.30 1'720.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'986.29 6'376.60 5'200.00 7'146.05 1'946.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'413.27 3'296.45 2'600.00 3'555.05 955.05\n\n39\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21935 Setting im Einzelfall (SiE) PS & OS 141'870.75 129'986.85 196'000.00 132'972.01 -63'027.99 21\n302000 Löhne der Lehrpersonen 112'478.05 110'413.00 162'500.00 115'857.97 -46'642.03\n302070 Treueprämien 122.90 122.90\n302080 Leistungsprämien 263.50 263.50\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -14.95 -3'033.00 -7'635.76 -7'635.76\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 8'972.61 6'876.95 10'600.00 7'225.25 -3'374.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'869.05 11'908.70 17'300.00 12'964.15 -4'335.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'133.38 863.65 1'300.00 1'171.70 -128.30\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'546.83 1'952.70 2'900.00 2'013.95 -886.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'885.78 1'004.85 1'400.00 988.35 -411.65\n\n21936 Logopädie und übrige Fördermassnahmen 931'561.78 997'658.59 1'093'100.00 1'056'433.48 -36'666.52 21\n302000 Löhne der Lehrpersonen 589'755.20 647'660.05 681'000.00 649'125.50 -31'874.50\n302070 Treueprämien 910.00 910.00\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -26'365.10 -17'616.60 -17'616.60\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 38'019.65 39'271.80 44'100.00 40'013.25 -4'086.75\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'971.26 70'302.40 73'500.00 65'773.70 -7'726.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'758.89 5'016.75 5'500.00 6'559.45 1'059.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'615.79 11'254.30 12'300.00 11'159.35 -1'140.65\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'785.29 5'876.55 6'200.00 5'579.10 -620.90\n309000 Aus- und Weiterbildungen 5'069.70 6'575.70 17'000.00 4'184.55 -12'815.45\n310400 Lehrmittel 9'111.81 9'322.65 12'500.00 13'298.05 798.05\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 495.90 329.95 1'000.00 1'037.55 37.55\n313000 Dienstleistungen Dritter 2'388.50 3'091.00 4'000.00 1'131.95 -2'868.05\n361410 Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung) 51'245.60 58'892.85 72'400.00 69'805.20 -2'594.80\n361420 Beitrag an Verein Psychomotorik 148'905.09 166'429.69 163'600.00 209'087.43 45'487.43\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'560.90 -3'615.00 -3'615.00\n\n21937 Setting im Einzelfall (SiE) Logopädie 112'399.47 100'161.70 133'000.00 91'898.80 -41'101.20 21\n302000 Löhne der Lehrpersonen 92'593.40 83'442.80 110'700.00 75'780.60 -34'919.40\n302090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -801.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5'969.20 5'223.70 7'200.00 4'953.45 -2'246.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'200.69 9'351.20 11'200.00 8'314.60 -2'885.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 747.16 667.30 900.00 798.80 -101.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'666.71 1'497.00 2'000.00 1'377.80 -622.20\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'222.31 781.65 1'000.00 673.55 -326.45\n\n40\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n21938 Sozialpädagogische Unterstützung 124'368.45 126'458.65 124'900.00 114'476.20 -10'423.80 21\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 103'651.10 103'028.15 102'800.00 96'646.95 -6'153.05\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 3'331.55\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 100.00 120.00 100.00 210.00 110.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 6'681.80 6'963.35 10'400.00 6'255.05 -4'144.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'864.85 9'240.65 8'000.00 7'766.05 -233.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 836.50 848.00 800.00 1'007.90 207.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'865.85 1'936.95 1'900.00 1'739.75 -160.25\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'368.35 990.00 900.00 850.50 -49.50\n\n21939 Klassenassistenzen PS & OS 388'602.80 388'602.80 21\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 340'727.05 340'727.05\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -106.80 -106.80\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'470.00 1'470.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 22'208.40 22'208.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'405.85 12'405.85\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'737.45 2'737.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'153.65 6'153.65\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'007.20 3'007.20\n\n34101 Sportförderung 362'993.31 397'689.00 824'600.00 994'275.38 169'675.38 22\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 23'409.80 29'792.30 59'800.00 29'953.35 -29'846.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 1'307.55 1'774.65 3'900.00 1'826.20 -2'073.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 135.10 175.50 500.00 175.50 -324.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 365.25 493.95 1'100.00 508.20 -591.80\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 152.30 123.90 100.00 58.35 -41.65\n309900 Übriger Personalaufwand 592.90 237.20 1'600.00 1'100.20 -499.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'413.40 483.15 8'000.00 6'324.45 -1'675.55\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'173.91\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'819.00 3'000.00 3'188.20 188.20\n313060 Verbandsbeiträge 2'176.95 2'126.95 2'400.00 2'055.25 -344.75\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 7'530.90 16'930.95 26'200.00 12'030.85 -14'169.15\n363609 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen 147'140.20 156'166.45 177'000.00 185'860.30 8'860.30\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 13'750.00 53'596.85 400'000.00 612'789.30 212'789.30\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 152'149.30 153'673.30 156'600.00 157'055.80 455.80\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'994.75 3'331.85 3'900.00 6'329.43 2'429.43\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -11'280.00 -10'680.00 -10'000.00 -10'440.00 -440.00\n463010 J+S Beiträge -6'838.00 -10'538.00 -9'500.00 -14'540.00 -5'040.00\n\n41\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n43301 Schularztdienst 66'516.30 60'203.65 91'600.00 77'269.00 -14'331.00 22\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6.65 6.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 169.90 169.90\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen .15 .15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 47.25 47.25\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen .40 .40\n310600 Medizinisches Material 3'319.50 1'876.70 2'500.00 1'841.90 -658.10\n313012 Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten 63'196.80 58'326.95 89'100.00 75'202.75 -13'897.25\n\n43302 Schulzahnpflege 214'177.35 205'311.00 215'200.00 180'401.94 -34'798.06 22\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 84'339.70 81'184.40 93'100.00 81'069.80 -12'030.20\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 3'905.50 4'542.50 4'900.00 2'396.25 -2'503.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'090.50 1'263.45 1'100.00 666.50 -433.50\n310600 Medizinisches Material 2'541.75 1'669.55 5'000.00 57.30 -4'942.70\n313012 Honorare Untersuchungs- / Behandlungskosten 398'658.85 380'688.70 441'100.00 231'172.45 -209'927.55\n313210 Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit 2'629.00 2'838.90 14'500.00 2'473.34 -12'026.66\n425000 Verkäufe -384.40 -198.40 -500.00 -264.80 235.20\n426020 Elternbeiträge -278'603.55 -266'678.10 -344'000.00 -137'168.90 206'831.10\n\n42\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 14'649'543.96 16'170'042.99 16'103'600.00 15'777'253.58 -326'346.42\n\n3 Aufwand 44'295'083.70 46'118'154.10 46'948'700.00 46'434'081.04 -514'618.96\n\n30 Personalaufwand 10'517'704.45 10'780'051.50 11'159'600.00 10'998'163.78 -161'436.22\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'288'954.67 10'892'595.78 11'626'000.00 10'216'588.61 -1'409'411.39\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'036'168.17 7'326'313.06 6'750'000.00 7'604'143.32 854'143.32\n34 Finanzaufwand 312'974.29 348'123.99 408'600.00 425'815.08 17'215.08\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 992'090.63 1'178'332.70 959'200.00 1'252'515.10 293'315.10\n36 Transferaufwand 5'021'034.98 5'166'479.77 5'493'100.00 5'367'974.05 -125'125.95\n39 Interne Verrechnungen 10'126'156.51 10'426'257.30 10'552'200.00 10'568'881.10 16'681.10\n\n4 Ertrag -29'645'539.74 -29'948'111.11 -30'845'100.00 -30'656'827.46 188'272.54\n\n42 Entgelte -7'054'757.52 -7'047'415.42 -7'325'000.00 -7'498'000.68 -173'000.68\n43 Verschiedene Erträge -80'032.00 -44'000.00 -345'000.00 345'000.00\n44 Finanzertrag -2'162'091.51 -2'173'214.52 -2'572'100.00 -2'886'184.32 -314'084.32\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -63'777.05 -214'734.92 -220'000.00 -122'095.20 97'904.80\n46 Transferertrag -1'750'840.70 -1'854'944.50 -1'911'000.00 -1'922'918.72 -11'918.72\n49 Interne Verrechnungen -18'534'040.96 -18'613'801.75 -18'472'000.00 -18'227'628.54 244'371.46\n\n43\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 14'649'543.96 16'170'042.99 16'103'600.00 15'777'253.58 -326'346.42\n\n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat 786'900.95 683'696.76 788'000.00 703'674.35 -84'325.65 23\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 445'085.80 436'175.10 423'500.00 424'849.20 1'349.20\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -392.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 30'418.75 50'000.00 -50'000.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 960.00 720.00 800.00 720.00 -80.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 28'645.25 28'151.05 30'600.00 27'406.50 -3'193.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'760.00 45'605.85 48'400.00 47'415.60 -984.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'903.90 4'839.90 5'500.00 3'363.95 -2'136.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'053.10 7'822.60 8'500.00 7'672.35 -827.65\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'913.65 4'004.85 4'400.00 3'757.00 -643.00\n309100 Personalwerbung 42'408.95 25'309.50 20'000.00 42'309.50 22'309.50\n309900 Übriger Personalaufwand 2'249.30 1'745.10 3'300.00 5'535.02 2'235.02\n309910 Personalverpflegung Departement 2'310.30 1'714.25 2'800.00 1'136.80 -1'663.20\n309990 Personalanlässe Departement 4'885.00 8'835.00 25'500.00 18'445.10 -7'054.90\n310000 Büromaterial 14'910.50 14'169.10 15'000.00 12'416.13 -2'583.87\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'089.20 1'300.00 1'315.98 15.98\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'472.95 1'934.30 5'000.00 220.95 -4'779.05\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'172.80 1'529.60 2'000.00 1'308.00 -692.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 365.00 494.50\n313000 Dienstleistungen Dritter 2'193.40 182.60 1'783.40 1'783.40\n313002 Postgebühren, Versandkosten 26'163.45 18'918.00 20'000.00 22'541.65 2'541.65\n313060 Verbandsbeiträge 640.00 560.00 400.00 -400.00\n313160 Projektinitialisierungskosten 36'355.95\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'161.05 28'338.60 65'000.00 30'730.85 -34'269.15\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 288.60 260.00 500.00 -500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'151.00 1'016.40 1'100.00 990.20 -109.80\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 17'918.95 18'242.05 18'000.00 18'177.45 177.45\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'000.00 -1'000.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'000.00 -1'000.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'953.75 2'743.45 1'100.00 1'300.00 200.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 650.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 34.80 34.80\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 57'432.25 50'129.96 54'200.00 53'510.18 -689.82\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 464.65 426.95 600.00 552.60 -47.40\n425000 Verkäufe -1'957.15 -3'318.75 -2'000.00 -3'762.30 -1'762.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -65.00 -585.20 -500.00 -1'021.76 -521.76\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -17'000.00 -17'000.00 -19'000.00 -19'000.00\n\n44\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n02212 Stadtplanung 209'856.75 529'590.60 561'100.00 522'866.90 -38'233.10 23\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 132'497.15 394'326.75 431'800.00 399'831.10 -31'968.90\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -10'691.85 -2'744.05 -2'744.05\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 11'880.00 11'880.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 480.00 960.00 1'400.00 1'220.00 -180.00\n304900 Übrige Zulagen 1'360.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 8'623.45 24'868.05 27'900.00 26'454.65 -1'445.35\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'965.60 40'169.75 43'200.00 37'288.55 -5'911.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'564.70 4'482.70 5'100.00 3'296.95 -1'803.05\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'407.50 6'919.10 7'800.00 7'410.95 -389.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'765.45 3'536.30 4'000.00 3'623.50 -376.50\n309900 Übriger Personalaufwand 215.00 90.00 800.00 695.00 -105.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 270.00 200.00 443.54 243.54\n313060 Verbandsbeiträge 3'039.50\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'193.60 20'386.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'442.00 1'140.40 4'000.00 3'789.00 -211.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'054.25 2'337.10 300.00 2'200.00 1'900.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 21'380.55\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 13'008.00 39'986.30 34'600.00 28'227.71 -6'372.29\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -550.00 -750.00 -750.00\n\n02213 Bewilligungen 207'938.95 108'344.55 130'300.00 97'718.19 -32'581.81 23\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 562'965.25 567'068.80 534'300.00 543'801.60 9'501.60\n301070 Treueprämien (DAG) 4'559.75\n301080 Leistungsprämien 1'076.00 800.00 800.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 1'856.30 2'408.15 3'775.60 3'775.60\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 720.00 1'500.00 1'900.00 1'920.00 20.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 36'465.25 37'158.15 34'600.00 35'323.55 723.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'185.40 44'899.50 43'400.00 42'811.20 -588.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'618.25 6'726.75 6'300.00 4'412.25 -1'887.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'180.80 10'334.45 9'600.00 9'793.05 193.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'467.30 5'284.90 4'900.00 4'786.15 -113.85\n309900 Übriger Personalaufwand 900.00 1'710.35 1'200.00 810.00 -390.00\n310220 Publikationen Baugesuche -1'798.75 -1'540.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 413.90 503.40 500.00 503.40 3.40\n313000 Dienstleistungen Dritter 393.60 500.00 449.80 -50.20\n313060 Verbandsbeiträge 100.00 -100.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'283.45 4'693.40 34'000.00 22'985.60 -11'014.40\n317000 Reisekosten und Spesen 4'414.90 3'621.95 6'500.00 5'292.45 -1'207.55\n319900 Übriger Betriebsaufwand 5'610.00 5'610.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 923.05 682.05 1'100.00 1'300.00 200.00\n\n45\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3'280.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 43'740.25 44'901.45 52'400.00 50'700.29 -1'699.71\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -1'250.00 -1'650.00 -2'000.00 -2'100.00 -100.00\n421010 Bewilligungsgebühren -432'750.00 -526'919.00 -500'000.00 -525'111.75 -25'111.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -14'070.00 -29'275.00 -30'000.00 -50'145.00 -20'145.00\n427000 Bussen -3'000.00 -2'400.00 -2'000.00 -3'000.00 -1'000.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -67'000.00 -67'000.00 -67'000.00 -57'000.00 10'000.00\n\n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung 249'586.25 187'003.85 256'200.00 258'511.40 2'311.40 23\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 438'319.75 460'675.40 495'700.00 511'708.30 16'008.30\n301070 Treueprämien (DAG) 3'631.90 3'631.90\n301080 Leistungsprämien 2'000.00 2'000.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -30'097.20 -30'097.20\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 38'241.60\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 760.00 460.00 500.00 1'228.00 728.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 30'721.60 29'815.25 32'100.00 31'852.50 -247.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'755.80 49'743.30 53'600.00 54'884.55 1'284.55\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'574.75 5'393.45 5'800.00 3'977.85 -1'822.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'578.20 8'292.10 8'900.00 8'946.85 46.85\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'290.35 4'237.85 4'600.00 4'373.00 -227.00\n309900 Übriger Personalaufwand 708.95 75.60 1'000.00 1'853.10 853.10\n310000 Büromaterial 1'481.20 1'000.00 -1'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 269.25 500.00 -500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 330.00\n313060 Verbandsbeiträge 2'220.00 2'220.00 6'500.00 5'250.00 -1'250.00\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 18'370.15 8'221.00 100'000.00 -100'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 113'282.25 76'056.50 80'000.00 107'690.35 27'690.35\n317000 Reisekosten und Spesen 5'228.90 1'013.40 9'000.00 1'232.60 -7'767.40\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 923.05 682.05 1'100.00 1'300.00 200.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 60'000.60 52'217.95 71'000.00 63'779.60 -7'220.40\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -18'370.15 -100'000.00 100'000.00\n493060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten -512'100.00 -512'100.00 -515'100.00 -515'100.00\n\n46\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n02215 Tiefbau, Verkehr 601'133.80 554'185.00 568'800.00 619'839.15 51'039.15 24\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 476'440.70 495'960.10 518'600.00 519'083.85 483.85\n301080 Leistungsprämien 646.00 800.00 800.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -4'609.55 -2'744.05 -2'744.05\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 440.00 460.00 500.00 540.00 40.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 30'706.05 31'847.55 33'600.00 33'485.20 -114.80\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'657.90 43'899.25 49'000.00 47'970.60 -1'029.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'573.50 5'759.70 6'100.00 4'183.45 -1'916.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'573.50 8'939.85 9'300.00 9'330.60 30.60\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'288.50 4'568.60 4'800.00 4'563.50 -236.50\n309900 Übriger Personalaufwand 410.50 160.00 1'000.00 971.30 -28.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 206.70 500.00 467.70 -32.30\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 58'998.65\n317000 Reisekosten und Spesen 2'026.30 832.40 4'000.00 1'132.95 -2'867.05\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 922.75 682.00 1'100.00 1'300.00 200.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 15'900.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 38'195.45 39'832.40 36'300.00 29'754.05 -6'545.95\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -54'000.00 -44'000.00 -65'000.00 65'000.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -31'000.00 -31'000.00 -31'000.00 -31'000.00\n\n02216 Umwelt 98'363.60 119'587.80 89'400.00 113'424.63 24'024.63 24\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 380'105.80 386'927.70 393'100.00 409'429.40 16'329.40\n301080 Leistungsprämien 1'500.00 1'500.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -187.20 -25'851.40 -25'851.40\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 920.00 860.00 700.00 920.00 220.00\n304900 Übrige Zulagen 1'088.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 24'480.45 24'959.75 25'400.00 25'229.45 -170.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'173.40 44'841.85 42'200.00 42'955.20 755.20\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'717.15 5'444.80 5'600.00 4'178.80 -1'421.20\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'875.55 7'014.60 7'100.00 6'971.10 -128.90\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'042.40 3'585.65 3'600.00 3'409.20 -190.80\n309900 Übriger Personalaufwand 150.00 84.95 800.00 465.40 -334.60\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 195.00 300.00 -300.00\n313060 Verbandsbeiträge 4'800.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'378.00 1'509.70 2'000.00 1'113.70 -886.30\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 600.00 -600.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2'710.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 18'092.85 17'421.00 10'100.00 14'423.78 4'323.78\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'920.00 -1'920.00 -1'900.00 -1'920.00 -20.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -396'250.00 -375'950.00 -405'000.00 -374'200.00 30'800.00\n\n47\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n02217 Facility Management (FM) 24\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'987'183.25 2'970'778.70 2'923'900.00 2'948'015.90 24'115.90\n301010 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 31'900.00 -31'900.00\n301070 Treueprämien (DAG) 9'410.55 15'300.00 7'604.30 -7'695.70\n301080 Leistungsprämien 4'149.00 5'300.00 5'300.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -69'767.75 -50'000.00 -59'710.05 -9'710.05\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 125'233.05 140'184.25 115'000.00 109'411.55 -5'588.45\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 10'025.00 8'200.00 7'600.00 10'370.00 2'770.00\n304900 Übrige Zulagen 54'685.00 68'255.00 95'000.00 63'785.00 -31'215.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 203'270.10 201'758.10 196'600.00 200'115.25 3'515.25\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 256'483.00 254'167.30 269'300.00 254'291.70 -15'008.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 62'907.45 55'489.75 55'600.00 45'536.40 -10'063.60\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 57'080.05 56'216.20 54'700.00 55'424.95 724.95\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 41'675.00 28'640.50 28'000.00 27'158.00 -842.00\n309900 Übriger Personalaufwand 9'865.45 1'610.45 14'000.00 8'565.00 -5'435.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 158'775.15 202'266.99 168'000.00 181'374.50 13'374.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 158.50 158.50 200.00 115.00 -85.00\n311000 Anschaffung Mobiliar 3'387.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87'128.65 66'677.90 70'900.00 71'118.17 218.17\n311110 Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 39'310.50\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'916.80 23'722.60 25'000.00 21'964.69 -3'035.31\n313000 Dienstleistungen Dritter 236'202.30 361'099.86 201'600.00 204'507.26 2'907.26\n313060 Verbandsbeiträge 620.00 500.00 500.00 650.00 150.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 150.00 25'100.00 29'592.15 4'492.15\n313700 Steuern und Abgaben 1'474.00 1'343.00 1'500.00 1'336.00 -164.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 58'822.20 93'757.63 78'300.00 61'585.09 -16'714.91\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 547.15 255.00 1'700.00 -1'700.00\n317000 Reisekosten und Spesen 6'661.05 6'492.60 8'500.00 6'713.40 -1'786.60\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 32'267.95 32'309.96 29'000.00 29'285.80 285.80\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 3'079.00 1'653.50 3'000.00 28'764.25 25'764.25\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 640.00 1'200.00 -1'200.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 73'799.00 102'502.90 260'000.00 333'747.50 73'747.50\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 14'147.60 38'134.20 10'000.00 12'344.70 2'344.70\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 15'808.50 28'089.00 70'000.00 101'352.50 31'352.50\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 300.00 -300.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'559.00 1'273.25 2'000.00 1'642.00 -358.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 26'066.85\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 38'238.75 44'744.35 72'900.00 68'700.00 -4'200.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 884.00 789.70 900.00 789.70 -110.30\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'060.00 -4'610.00 -4'300.00 -3'770.00 530.00\n493080 Interne Verrechnung von FM -4'628'814.30 -4'734'430.49 -4'783'200.00 -4'827'680.71 -44'480.71\n\n48\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n02901 Verwaltungsliegenschaften 1'188'574.15 1'062'402.79 1'251'800.00 1'140'757.90 -111'042.10 24\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'859.50 2'861.55 3'000.00 1'632.40 -1'367.60\n311000 Anschaffung Mobiliar 117'447.45 40'425.75 53'100.00 53'876.55 776.55\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'718.25 3'453.70 3'000.00 -3'000.00\n312010 Wasser, Abwasser 7'260.86 6'033.21 7'200.00 7'824.27 624.27\n312020 Strom 50'218.27 46'335.28 54'900.00 43'279.98 -11'620.02\n312030 Heizmaterial 34'833.81 38'392.31 31'500.00 41'907.59 10'407.59\n312040 Kehrichtgebühren 6'529.40 5'995.75 8'900.00 5'258.80 -3'641.20\n312050 Kommunikation TBW 610.20 610.20 600.00 610.21 10.21\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'961.20 4'749.65 8'300.00 1'500.00 -6'800.00\n313010 Telefon 400.00 -400.00\n313400 Sachversicherungsprämien 6'769.35 4'966.15 6'900.00 7'020.35 120.35\n313700 Steuern und Abgaben 11'442.80 4'308.60 6'200.00 4'281.80 -1'918.20\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 164'264.95 71'721.40 167'100.00 110'973.36 -56'126.64\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 42'231.85 44'511.92 47'400.00 48'865.09 1'465.09\n314420 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 50'000.00 22'037.80 -27'962.20\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 9'317.31 19'757.53 21'800.00 18'416.17 -3'383.83\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 40.95 117.10 2'500.00 510.50 -1'989.50\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'342.65 5'046.20 10'200.00 4'249.40 -5'950.60\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 252'685.10 222'106.95 223'200.00 222'357.05 -842.95\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 225'183.12 250'151.70 240'000.00 258'564.20 18'564.20\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 7'288.95 7'371.75 7'371.75\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'000.00 14'055.00 -2'945.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 14'750.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 9'165.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 4'833.65 5'017.35 4'500.00 5'133.80 633.80\n393080 Interne Verrechnung von FM 427'092.98 416'521.59 440'000.00 427'699.08 -12'300.92\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'240.00 -80.00 -40.00 -40.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -147'994.50 -141'640.05 -144'900.00 -155'627.25 -10'727.25\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -101'000.00 -61'000.00 -61'000.00 -61'000.00\n\n16121 Schiessanlage Thurau 47'641.47 44'246.80 64'400.00 56'047.97 -8'352.03 25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'300.25 4'383.05 7'600.00 9'753.60 2'153.60\n312010 Wasser, Abwasser 542.22 384.09 1'200.00 531.23 -668.77\n312020 Strom 9'467.18 9'396.21 12'000.00 9'371.02 -2'628.98\n312040 Kehrichtgebühren 85.60 102.30 300.00 220.50 -79.50\n312050 Kommunikation TBW 200.00 -200.00\n313400 Sachversicherungsprämien 899.35 661.55 900.00 1'199.70 299.70\n313700 Steuern und Abgaben 187.60 187.60 200.00 187.60 -12.40\n314000 Unterhalt an Grundstücken 4'000.00 2'423.20 -1'576.80\n\n49\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'663.45 8'073.80 28'400.00 24'377.85 -4'022.15\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 10'085.05 10'668.80 10'800.00 10'927.25 127.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 20'987.55\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'111.40 6'959.50 6'200.00 7'807.55 1'607.55\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 635.05 658.90 600.00 674.15 74.15\n393080 Interne Verrechnung von FM 19'413.32 18'932.80 20'000.00 19'440.87 -559.13\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -7'551.20 -11'418.75 -15'000.00 -17'549.85 -2'549.85\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -14'197.80 -30'730.60 -18'000.00 -18'316.70 -316.70\n\n21703 Schulliegenschaften Stadt 25\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'085.60 49'917.60 58'000.00 34'083.19 -23'916.81\n311000 Anschaffung Mobiliar 174'749.80 100'453.10 169'200.00 111'543.79 -57'656.21\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 120'778.35 33'597.20 139'200.00 77'607.68 -61'592.32\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'347.85 541.20 21'800.00 17'421.50 -4'378.50\n312010 Wasser, Abwasser 82'852.21 86'718.43 90'100.00 85'618.99 -4'481.01\n312020 Strom 217'287.14 233'665.96 227'600.00 239'613.59 12'013.59\n312030 Heizmaterial 362'749.14 448'498.61 335'000.00 470'298.65 135'298.65\n312040 Kehrichtgebühren 37'121.10 37'883.00 46'800.00 29'313.20 -17'486.80\n312050 Kommunikation TBW 3'186.61 3'305.25 3'600.00 2'542.47 -1'057.53\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 82'753.05 20'248.55 64'500.00 12'977.25 -51'522.75\n313400 Sachversicherungsprämien 49'043.95 36'713.75 51'900.00 50'905.65 -994.35\n313700 Steuern und Abgaben 16'754.20 16'468.60 17'300.00 16'483.60 -816.40\n314000 Unterhalt an Grundstücken 176'637.25 227'952.47 266'500.00 184'453.80 -82'046.20\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'444'228.68 1'129'323.74 858'300.00 667'412.36 -190'887.64\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 129'828.00 172'624.80 220'300.00 181'736.53 -38'563.47\n314420 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 124'803.25 118'218.80 116'000.00 62'323.45 -53'676.55\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 3'961.15 14'950.65 14'600.00 6'893.80 -7'706.20\n315000 Unterhalt Mobiliar 32'817.30 11'190.25 18'000.00 16'986.90 -1'013.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 40'752.30 27'440.35 52'200.00 24'597.00 -27'603.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 232'783.40 270'851.20 273'300.00 309'068.80 35'768.80\n316001 Baurechts- und Pachtzinsen 288'942.90 286'602.19 288'300.00 290'381.29 2'081.29\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'603'722.71 1'655'197.50 1'681'000.00 1'855'796.69 174'796.69\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 12'271.10 36'365.75 36'365.75\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'968.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 202'800.00 209'400.00 254'400.00 254'400.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 238'300.00 238'300.00 238'300.00 238'300.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 11'175.30 11'196.55 11'100.00 11'733.90 633.90\n393080 Interne Verrechnung von FM 3'315'503.37 3'446'526.81 3'422'700.00 3'505'215.70 82'515.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'346.80 -3'237.05 -8'400.00 -3'242.30 5'157.70\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -37'585.30 -39'766.60 -43'600.00 -40'666.60 2'933.40\n\n50\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -73'379.20 -94'645.00 -500'000.00 -615'067.85 -115'067.85\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -3'000.00 -3'000.00 -3'000.00 -7'950.00 -4'950.00\n492080 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften -8'536'126.81 -8'304'871.61 -7'955'000.00 -7'713'653.58 241'346.42\n493210 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule -372'494.50 -454'537.40 -430'000.00 -413'495.20 16'504.80\n\n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 155'697.52 27\n314420 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 292'730.35 3'681.90 220'000.00 86'651.17 -133'348.83\n351100 Einlagen in Fonds EK 149'202.20 351'468.10 197'300.00 249'198.83 51'898.83\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 43'800.00 43'800.00 43'800.00 43'800.00\n393210 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten 372'494.50 454'537.40 430'000.00 413'495.20 -16'504.80\n447980 Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum" -794'450.00 -794'450.00 -671'100.00 -671'050.00 50.00\n451100 Entnahmen aus Fonds EK -63'777.05 -214'734.92 -220'000.00 -122'095.20 97'904.80\n\n31106 Kunsthalle -13'576.01 13'296.71 -4'200.00 -7'357.37 -3'157.37 27\n312010 Wasser, Abwasser 451.59 502.27 500.00 565.49 65.49\n312020 Strom 1'568.87 2'769.34 1'500.00 1'208.55 -291.45\n312050 Kommunikation TBW 203.40 203.40 200.00 203.42 3.42\n313400 Sachversicherungsprämien 476.35 326.50 500.00 491.95 -8.05\n313700 Steuern und Abgaben 163.60 163.60 100.00 163.60 63.60\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'524.30 3'300.00 1'100.70 -2'199.30\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 1'421.25 972.50 1'300.00 754.95 -545.05\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 10.90 10.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'414.30 1'678.35 2'400.00 2'328.35 -71.65\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 60.40 60.35 100.00 61.40 -38.60\n393080 Interne Verrechnung von FM 4'853.33 4'733.20 5'000.00 4'860.22 -139.78\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -26'200.00 -23'648.00 -21'100.00 -21'096.00 4.00\n\n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz 32'808.90 57'087.05 126'500.00 -126'500.00 27\n313000 Dienstleistungen Dritter 13'307.80 27'779.35 31'500.00 -31'500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'675.20 10'154.55 30'000.00 -30'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'425.90 5'000.00 -5'000.00\n363700 Beiträge an Private 2'400.00 19'153.15 60'000.00 -60'000.00\n\n51\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n32911 Stadtsaal 578'051.83 565'932.01 468'100.00 469'071.53 971.53 27\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'740.30 4'664.70 7'000.00 5'933.64 -1'066.36\n311000 Anschaffung Mobiliar 39'621.85 9'276.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'444.80 14'770.80 29'000.00 27'493.13 -1'506.87\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'319.50\n312010 Wasser, Abwasser 8'337.62 7'004.25 15'000.00 9'528.45 -5'471.55\n312020 Strom 14'625.03 13'875.37 18'000.00 16'175.18 -1'824.82\n312030 Heizmaterial 29'098.84 33'815.08 25'000.00 34'371.65 9'371.65\n312040 Kehrichtgebühren 594.20 567.25 1'000.00 430.97 -569.03\n312050 Kommunikation TBW 174.40 188.80 200.00 188.83 -11.17\n313000 Dienstleistungen Dritter 41'616.08 55'595.35 50'900.00 43'678.36 -7'221.64\n313010 Telefon 500.00 -500.00\n313400 Sachversicherungsprämien 16'388.55 13'180.85 16'500.00 16'730.70 230.70\n313700 Steuern und Abgaben 1'248.00 1'248.00 1'200.00 1'248.00 48.00\n313790 MWST (Vorsteuerkürzung) 23'288.48 12'648.46 5'000.00 9'372.65 4'372.65\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'422.24 92'505.80 96'300.00 110'515.91 14'215.91\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 22'444.18 25'595.80 34'500.00 32'188.28 -2'311.72\n315000 Unterhalt Mobiliar 450.00 1'857.00 2'000.00 535.52 -1'464.48\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 2'065.50 1'488.50 4'000.00 1'064.02 -2'935.98\n316001 Baurechts- und Pachtzinsen 46'226.40 45'985.60 46'000.00 46'547.40 547.40\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 191'166.24 213'964.99 211'000.00 216'359.55 5'359.55\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 14'946.12 5'889.87 22'000.00 -22'000.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 30'000.00 -30'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 900.00 -900.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'402.70 1'806.57 2'100.00 2'100.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 2'683.40 2'826.85 2'600.00 2'898.60 298.60\n393080 Interne Verrechnung von FM 174'719.86 170'395.19 180'000.00 174'967.81 -5'032.19\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -14'407.75 -48'853.05 -49'500.00 -43'078.44 6'421.56\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -74'400.00 -67'007.85 -126'000.00 -107'953.61 18'046.39\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -115'845.21 -94'677.67 -195'000.00 -172'225.07 22'774.93\n\n52\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n32912 Ebnet-Saal 285'308.41 267'380.99 392'000.00 201'480.94 -190'519.06 27\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'550.65 8'184.06 12'400.00 9'701.15 -2'698.85\n311000 Anschaffung Mobiliar 9'662.70 11'414.00 18'000.00 15'597.05 -2'402.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'201.80 59'000.00 47'222.70 -11'777.30\n312010 Wasser, Abwasser 8'246.10 5'157.10 9'000.00 7'007.80 -1'992.20\n312020 Strom 10'369.70 9'696.05 15'000.00 10'396.60 -4'603.40\n312030 Heizmaterial 19'960.90 23'212.80 19'000.00 19'243.15 243.15\n312040 Kehrichtgebühren 1'665.10 1'349.50 2'200.00 1'079.20 -1'120.80\n312050 Kommunikation TBW 203.40 203.40 200.00 67.80 -132.20\n313400 Sachversicherungsprämien 2'983.40 2'079.35 2'800.00 2'885.35 85.35\n313700 Steuern und Abgaben 1'416.00 1'514.00 1'400.00 1'514.00 114.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'171.15 9'685.10 6'500.00 5'915.30 -584.70\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 19'046.60 23'272.00 47'000.00 43'075.29 -3'924.71\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 14'093.97 14'020.94 29'500.00 17'263.78 -12'236.22\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 3'802.35 1'562.30 4'000.00 2'964.95 -1'035.05\n315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'876.90 296.20 5'000.00 1'140.55 -3'859.45\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 32'694.02 32'977.25 47'000.00 36'972.00 -10'028.00\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 42.80\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'491.95 2'145.30 1'700.00 3'828.51 2'128.51\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 1'268.95 1'352.45 1'300.00 1'381.85 81.85\n393080 Interne Verrechnung von FM 218'399.82 212'993.99 225'000.00 218'709.76 -6'290.24\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'321.50 -4'000.00 -4'816.25 -816.25\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -8'316.55 -25'979.40 -40'000.00 -169'669.60 -129'669.60\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -91'000.00 -91'000.00 -91'000.00 -91'000.00\n\n32913 Lokremise 13'132.66 22'485.09 28'300.00 21'986.07 -6'313.93 28\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'715.85 7'100.10 9'900.00 9'544.25 -355.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 433.05 459.70 600.00 617.50 17.50\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 54.25 57.35 100.00 99.65 -.35\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 120.85 127.90 200.00 171.70 -28.30\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 88.65 65.25 100.00 84.00 -16.00\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 -200.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 400.45 131.85 500.00 838.50 338.50\n310200 Drucksachen, Publikationen 200.00 -200.00\n312010 Wasser, Abwasser 1'004.35 1'160.26 1'400.00 1'462.75 62.75\n312020 Strom 1'241.40 989.54 1'500.00 1'672.95 172.95\n312040 Kehrichtgebühren 165.35 146.20 300.00 326.90 26.90\n313010 Telefon 50.00 50.00 50.00 50.00\n313400 Sachversicherungsprämien 515.25 412.40 500.00 572.35 72.35\n313700 Steuern und Abgaben 149.60 149.60 200.00 190.20 -9.80\n\n53\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'692.62 7'552.90 7'000.00 6'353.10 -646.90\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 1'258.43 360.00 1'400.00 360.00 -1'040.00\n315000 Unterhalt Mobiliar 483.00 500.00 -500.00\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 7'414.99 11'000.00 7'415.00 -3'585.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 123.90 123.85 100.00 126.00 26.00\n393080 Interne Verrechnung von FM 3'882.66 4'733.20 5'000.00 4'860.22 -139.78\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'297.00 -2'750.00 -3'000.00 -3'009.00 -9.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -6'950.00 -7'800.00 -11'400.00 -11'750.00 -350.00\n\n32919 Diverse Kulturhochbauten 167'043.11 167'043.11 187'000.00 188'905.65 1'905.65 28\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'043.11 58'043.11 58'000.00 68'021.80 10'021.80\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 20'000.00 11'883.85 -8'116.15\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 109'000.00 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n34102 Sportanlagen 412'836.94 493'022.38 421'700.00 487'061.62 65'361.62 28\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 705.45 559.65 1'000.00 545.55 -454.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'320.00\n312010 Wasser, Abwasser 796.75 501.70 2'000.00 2'088.60 88.60\n312020 Strom 1'033.65 1'509.90 1'200.00 1'278.15 78.15\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 59'140.10 113'139.70 60'500.00 68'797.10 8'297.10\n313400 Sachversicherungsprämien 10'795.35 7'995.90 10'800.00 11'258.40 458.40\n313700 Steuern und Abgaben 9'544.80 9'544.80 9'600.00 9'544.81 -55.19\n314000 Unterhalt an Grundstücken 53'525.10 66'041.05 72'000.00 56'332.05 -15'667.95\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 31'518.75 68'860.75 68'860.75\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 350.05 890.75 600.00 890.75 290.75\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 151'975.02 152'546.98 150'000.00 156'277.16 6'277.16\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'490.35\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 291.75\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 2'240.40 2'254.25 2'200.00 2'293.75 93.75\n393080 Interne Verrechnung von FM 101'919.92 99'397.20 105'000.00 102'064.55 -2'935.45\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -3'170.00 -3'200.00 -3'170.00 30.00\n\n34201 Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) 850'865.49 803'034.11 802'600.00 840'176.50 37'576.50 28\n301070 Treueprämien (DAG) 500.00 500.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 386.40 388.20 800.00 388.20 -411.80\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 144.00 116.40 200.00 119.90 -80.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 108.00 108.00 200.00 108.00 -92.00\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 110.00 110.00\n\n54\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 47'877.83 43'106.51 50'000.00 48'433.96 -1'566.04\n312010 Wasser, Abwasser 296.10 284.55 200.00 342.20 142.20\n312020 Strom 90.10 88.55 100.00 98.85 -1.15\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'362.10 3'019.50 3'000.00 2'511.35 -488.65\n313400 Sachversicherungsprämien 49.25 35.50 100.00 50.85 -49.15\n313700 Steuern und Abgaben 2'035.05 2'117.85 2'300.00 2'115.69 -184.31\n314000 Unterhalt an Grundstücken 149'696.21 142'455.05 134'000.00 128'432.35 -5'567.65\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 259.30 1'500.00 -1'500.00\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 225.00 400.00 225.00 -175.00\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 2'956.70 3'498.55 8'000.00 3'411.75 -4'588.25\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'668.70 950.00 1'900.00 950.00 -950.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 66'274.30 51'474.75 60'000.00 68'897.75 8'897.75\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 218'816.25 210'595.75 230'000.00 201'047.40 -28'952.60\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 282'800.40 260'588.40 250'000.00 294'949.40 44'949.40\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 36'904.50 50'749.00 40'000.00 45'789.25 5'789.25\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 56'820.50 54'146.25 40'000.00 58'730.50 18'730.50\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 9.10 9.05 100.00 9.20 -90.80\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -13'489.30 -15'762.75 -15'000.00 -16'085.10 -1'085.10\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -16'200.00 -17'160.00 -17'200.00 -12'960.00 4'240.00\n\n34202 Spielplätze 248'232.96 266'519.79 250'000.00 207'295.49 -42'704.51 28\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'370.45 7'379.42 7'000.00 6'805.14 -194.86\n311130 Anschaffungen Spielgeräte 3'618.30 5'000.00 9'975.60 4'975.60\n314000 Unterhalt an Grundstücken 42'634.35 39'976.36 40'000.00 21'130.85 -18'869.15\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 145'366.41 154'489.21 135'000.00 155'666.15 20'666.15\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 510.00 875.00 1'000.00 1'526.25 526.25\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000.00 -1'000.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 17'398.75 20'818.00 25'000.00 25'489.75 489.75\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 25'376.00 27'570.00 25'000.00 31'368.00 6'368.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 4'803.25 5'750.75 6'000.00 7'305.00 1'305.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 4'773.75 6'042.75 5'000.00 5'868.75 868.75\n420000 Ersatzabgaben -57'840.00 -57'840.00\n\n34203 Familiengärten 1'080.75 7'531.65 19'400.00 16'026.98 -3'373.02 28\n313700 Steuern und Abgaben 330.00 330.00 300.00 330.00 30.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 540.00 1'478.40 12'000.00 5'117.98 -6'882.02\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 125.00 2'375.00 600.00 575.00 -25.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 25.00 1'000.00 -1'000.00\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500.00 -500.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'627.25 2'326.75 3'000.00 6'123.00 3'123.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 73.50 3'054.25 1'000.00 2'832.75 1'832.75\n\n55\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 465.00 627.25 500.00 954.25 454.25\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 445.00 500.00 224.00 -276.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 1'000.00 4'000.00 4'000.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -4'105.00 -4'105.00 -4'000.00 -4'130.00 -130.00\n\n34204 Freizeithaus Obere Mühle 67'731.85 10'621.90 32'500.00 22'401.70 -10'098.30 28\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 258.10 601.60 700.00 -700.00\n311000 Anschaffung Mobiliar 2'999.00 10'200.00 -10'200.00\n312010 Wasser, Abwasser 480.05 557.71 800.00 441.19 -358.81\n312020 Strom 3'370.25 3'417.73 3'600.00 3'839.01 239.01\n312030 Heizmaterial 8'027.35 8'787.86 8'500.00 9'652.63 1'152.63\n312040 Kehrichtgebühren 119.60 500.00 -500.00\n312050 Kommunikation TBW 203.40 203.40 200.00 152.57 -47.43\n313400 Sachversicherungsprämien 848.90 594.05 800.00 898.40 98.40\n313700 Steuern und Abgaben 130.00 163.20 100.00 163.20 63.20\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 61'211.30 4'884.00 13'500.00 14'614.65 1'114.65\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 6'593.85 5'408.80 6'500.00 6'167.95 -332.05\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 24'055.53 24'055.53 24'000.00 24'055.55 55.55\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 240.80 155.70 200.00 159.55 -40.45\n393080 Interne Verrechnung von FM 19'413.32 21'772.72 23'000.00 22'357.00 -643.00\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -10'100.00 -10'100.00 -10'100.00 -10'100.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -55'000.00 -55'000.00 -55'000.00 -55'000.00\n\n34205 Freizeithaus Rossrüti 28'288.22 30'766.28 27'000.00 19'936.79 -7'063.21 28\n312010 Wasser, Abwasser 479.59 492.39 600.00 504.97 -95.03\n312020 Strom 2'239.46 2'449.21 2'300.00 2'502.38 202.38\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'400.00 1'375.35 -24.65\n313400 Sachversicherungsprämien 157.40 107.55 200.00 162.55 -37.45\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 809.35 1'772.40 2'000.00 2'897.78 897.78\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 252.40 195.00 400.00 246.25 -153.75\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 16'323.96 16'323.96 16'000.00 16'323.95 323.95\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 19.40 19.45 100.00 19.80 -80.20\n393080 Interne Verrechnung von FM 9'706.66 12'306.32 13'000.00 12'636.56 -363.44\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -2'700.00 -3'900.00 -10'000.00 -17'732.80 -7'732.80\n\n56\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n34221 Stadtgärtnerei 8'003.35 -39'385.75 42'000.00 -56'919.86 -98'919.86 29\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 665'661.55 678'973.10 867'100.00 897'152.20 30'052.20\n301070 Treueprämien (DAG) 8'877.80 3'200.00 -3'200.00\n301080 Leistungsprämien 1'600.00 1'600.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -1'581.00 -23'099.55 -23'099.55\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 21'505.10 39'615.35 50'000.00 23'775.95 -26'224.05\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 720.00 1'200.00 1'400.00 1'840.00 440.00\n304900 Übrige Zulagen 360.00 871.00 750.00 750.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 44'185.55 46'976.50 59'300.00 58'308.35 -991.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'629.80 59'193.80 70'000.00 68'664.30 -1'335.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'864.50 12'972.50 16'800.00 13'874.30 -2'925.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'371.20 13'084.65 16'500.00 16'295.45 -204.55\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'822.50 6'470.50 8'400.00 7'965.25 -434.75\n309900 Übriger Personalaufwand 2'341.70 654.90 2'500.00 810.00 -1'690.00\n310000 Büromaterial 1'298.20 1'661.53 1'800.00 1'696.35 -103.65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'856.23 16'520.99 16'500.00 16'663.76 163.76\n310110 Saatgut, Pflanzen, Dünger 43'552.07 37'277.61 57'000.00 57'144.80 144.80\n310120 Treibstoffe 6'307.20 8'730.95 11'000.00 16'800.15 5'800.15\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'063.45 948.35 1'000.00 1'429.00 429.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'811.05 9'691.18 24'000.00 24'015.70 15.70\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'191.80 11'396.30 10'500.00 12'638.58 2'138.58\n312010 Wasser, Abwasser 4'907.46 5'579.43 4'500.00 7'820.77 3'320.77\n312020 Strom 2'929.95 3'831.32 3'000.00 4'510.22 1'510.22\n312030 Heizmaterial 22'280.14 30'774.15 28'000.00 48'830.81 20'830.81\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'520.25 1'853.40 2'000.00 2'319.45 319.45\n313010 Telefon 210.64 101.25 200.00 111.05 -88.95\n313060 Verbandsbeiträge 1'451.00 1'451.00 1'600.00 1'515.00 -85.00\n313400 Sachversicherungsprämien 573.75 421.95 600.00 592.70 -7.30\n313700 Steuern und Abgaben 4'552.50 4'873.20 7'300.00 6'909.60 -390.40\n313790 MWST (Vorsteuerkürzung) 21'837.42 6'930.08 10'000.00 -10'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'685.80 15'689.60 15'000.00 10'443.85 -4'556.15\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 21'743.33 2'845.85 3'500.00 3'892.75 392.75\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 19'780.85 21'869.00 40'700.00 43'110.65 2'410.65\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 100.00 100.00 100.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'246.50 2'004.50 3'500.00 2'088.50 -1'411.50\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 23'530.49 23'530.49 23'000.00 19'442.00 -3'558.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 6'548.00 6'548.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'700.00 1'700.00 200.00 200.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 122.00 122.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 4'325.05\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 17'845.45 16'906.75 18'700.00 15'554.85 -3'145.15\n\n57\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 3'910.75 3'587.00 4'400.00 4'029.60 -370.40\n393080 Interne Verrechnung von FM 9'706.66 9'466.40 10'000.00 9'720.43 -279.57\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -23'766.20 -28'308.00 -7'000.00 -1'899.84 5'100.16\n424020 Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen -357'399.95 -324'652.20 -330'000.00 -339'486.40 -9'486.40\n424050 Grabunterhalt für Dritte -25'870.22 -30'029.20 -20'000.00 -19'426.04 573.96\n425040 Verkäufe (Interne Verrechnung) -10'143.55 -10'833.55 -10'000.00 -8'830.00 1'170.00\n425050 Verkäufe (Externe Verrechnung) -27'484.57 -21'210.23 -25'000.00 -16'947.75 8'052.25\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -18'000.00 -18'000.00 -18'000.00 -18'000.00\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -79'252.80 -68'893.15 -88'400.00 -14'055.00 74'345.00\n490030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei -101'053.25 -101'053.25\n491030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei -473'027.50 -529'204.15 -711'000.00 -740'688.90 -29'688.90\n492030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen -79'431.75 -117'306.65 -143'900.00 -184'719.50 -40'819.50\n\n61301 Kantonsstrassen 281'970.09 137'024.33 77'000.00 142'256.44 65'256.44 29\n312060 Strassenentwässerung 64'272.80 64'272.80 65'000.00 64'272.80 -727.20\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen -14'719.70 -14'719.70\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 217'697.29 72'751.53 12'000.00 92'703.34 80'703.34\n\n61501 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) 1'790'047.11 2'135'531.04 1'782'200.00 1'640'921.62 -141'278.38 29\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 68'765.35 138'688.12 100'000.00 79'993.99 -20'006.01\n312020 Strom 3'400.80 3'200.00 126.20 -3'073.80\n312060 Strassenentwässerung 206'678.50 206'678.50 207'000.00 206'678.40 -321.60\n313000 Dienstleistungen Dritter 16'158.15 14'109.95 15'000.00 10'642.45 -4'357.55\n313020 Winterdienst 85'049.95 286'587.75 120'000.00 99'973.50 -20'026.50\n313021 Reinigung 158'645.16 169'132.35 170'000.00 188'486.68 18'486.68\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 330'876.45 284'463.37 300'000.00 296'439.80 -3'560.20\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 500.00 500.00 500.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 16'720.50 12'909.50 22'000.00 25'452.85 3'452.85\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500.00 -500.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'465.50 12'500.75 4'000.00 5'401.50 1'401.50\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 973'342.50 977'456.50 950'000.00 857'431.75 -92'568.25\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 536.00 3'952.50 1'500.00 1'527.50 27.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 387'964.25 495'488.75 350'000.00 352'971.50 2'971.50\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 18'500.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'080.00 -3'120.00 -5'000.00 -12'447.50 -7'447.50\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -475'476.00 -482'317.00 -475'000.00 -490'757.00 -15'757.00\n\n58\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n61502 Belagsaufbrüche 30\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 176'904.55 159'313.30 155'000.00 116'971.40 -38'028.60\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 44'435.00 23'283.00 40'000.00 28'532.50 -11'467.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 4'399.50 2'184.00 5'000.00 1'964.50 -3'035.50\n429000 Übrige Entgelte -225'739.05 -184'780.30 -200'000.00 -147'468.40 52'531.60\n\n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) 3'503'122.79 3'511'732.54 3'414'000.00 3'581'893.99 167'893.99 30\n311960 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition) 225'451.45 152'010.90 150'000.00 156'166.45 6'166.45\n312020 Strom 210'333.10 201'070.65 190'000.00 195'601.40 5'601.40\n313022 Verkehrstechnische Massnahmen 25'214.48 29'530.55 24'000.00 30'340.75 6'340.75\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 43'553.50 120'000.00 97'359.80 -22'640.20\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 72'461.35 57'001.20 60'000.00 61'688.45 1'688.45\n314110 Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition) 257'985.95 274'590.65 250'000.00 265'101.55 15'101.55\n314120 Fuss- und Radwege 51'149.75 49'708.15 38'000.00 38'197.51 197.51\n315960 Unterhalt Strassenbeleuchtung 226'398.25 225'354.85 200'000.00 208'592.30 8'592.30\n315980 Unterhalt Lichtsignalanlagen 5'108.25 4'787.30 5'000.00 3'359.65 -1'640.35\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'377'578.78 2'401'865.68 2'400'000.00 2'422'889.08 22'889.08\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 20'325.95 20'325.93 20'000.00 79'904.80 59'904.80\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 14'642.48 14'642.48 14'000.00 -14'000.00\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 235.20 500.00 -500.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 18'003.00 5'000.00 5'394.25 394.25\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'552.50 1'000.00 798.00 -202.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 16'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -27.00 -80'000.00 80'000.00\n\n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung -1'252'692.01 -1'089'384.65 -1'519'800.00 -1'475'749.67 44'050.33 30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'217.90 22'758.00 22'000.00 14'943.50 -7'056.50\n311160 Anschaffung Parkuhren u. -anlagen 35'439.90 48'759.25 16'000.00 18'727.57 2'727.57\n312020 Strom 7'952.40 7'984.45 6'900.00 7'073.35 173.35\n313000 Dienstleistungen Dritter 91'053.80 91'460.40 102'000.00 96'148.55 -5'851.45\n313004 Bank- / Postgebühren / Komissionen 37'802.92 37'802.92\n313010 Telefon 485.80 449.25 1'500.00 408.85 -1'091.15\n313023 Wartung u. Pikett Bleicheplatz 94'131.09 122'529.79 95'000.00 91'209.95 -3'790.05\n313400 Sachversicherungsprämien 161.20 147.80 200.00 205.60 5.60\n313700 Steuern und Abgaben 1'543.10 558.40 100.00 558.40 458.40\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 21'168.45 21'296.05 21'000.00 20'666.89 -333.11\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 96'351.40 5'000.00 933.80 -4'066.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 24'800.65 27'617.55 24'000.00 23'083.90 -916.10\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 18'632.00 18'556.00 18'600.00 18'672.00 72.00\n351100 Einlagen in Fonds EK 21'500.00 58'500.00 50'000.00 108'500.00 58'500.00\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000.00 -1'000.00\n\n59\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'399.30 67'732.20 68'000.00 68'802.35 802.35\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 75'020.00 75'978.20 80'000.00 79'041.00 -959.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 9'799.25 14'912.00 10'000.00 13'555.00 3'555.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 7'775.95 7'775.95 7'800.00 13'500.00 5'700.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 29.00 44.10 100.00 44.90 -55.10\n420000 Ersatzabgaben -21'500.00 -58'500.00 -50'000.00 -108'500.00 -58'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -130.00 -130.00\n424040 Parkgebühren -905'576.35 -886'070.60 -1'087'000.00 -1'055'939.05 31'060.95\n424041 Parkieren auf öffentlichen Grund -99'097.90 -83'828.60 -130'000.00 -80'375.55 49'624.45\n424042 Bleicheplatz -677'742.20 -705'592.54 -750'000.00 -748'907.60 1'092.40\n424043 Taxistandplätze -14'851.85 -15'943.20 -20'000.00 -11'454.40 8'545.60\n424045 Nutzung öffentlicher Grund (Bauplatzeinrichtung) -35'533.50 -23'860.50 -10'000.00 -85'321.60 -75'321.60\n424046 Nutzung öffentlicher Grund (Anlässe) -3'000.00 3'000.00\n\n61901 Werkhof -95'988.80 -162'824.09 -81'500.00 66'969.27 148'469.27 31\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'922'948.95 1'973'955.15 1'940'700.00 1'964'237.15 23'537.15\n301070 Treueprämien (DAG) 14'877.50 11'400.00 12'494.10 1'094.10\n301080 Leistungsprämien 6'460.00 1'800.00 1'800.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -29'572.35 -10'000.00 -5'835.45 4'164.55\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 30'059.10 42'398.15 24'500.00 34'105.85 9'605.85\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 4'740.00 4'780.00 4'800.00 3'900.00 -900.00\n304900 Übrige Zulagen 17'301.50 34'360.50 25'000.00 26'397.50 1'397.50\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 125'900.20 130'269.95 125'600.00 129'902.20 4'302.20\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 195'795.80 194'541.15 196'500.00 193'407.60 -3'092.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'000.10 36'647.25 35'500.00 30'116.90 -5'383.10\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35'153.05 36'229.80 34'900.00 36'060.05 1'160.05\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 25'778.05 18'517.60 17'900.00 17'628.25 -271.75\n309900 Übriger Personalaufwand 3'431.20 2'652.95 4'800.00 2'711.20 -2'088.80\n310000 Büromaterial 2'264.90 3'175.30 4'000.00 2'916.45 -1'083.55\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'828.95 4'280.30 4'000.00 4'900.39 900.39\n310120 Treibstoffe 55'968.25 67'221.95 56'000.00 57'603.30 1'603.30\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 -1'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 335.00 950.00 300.00 815.00 515.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'930.20 23'133.40 23'000.00 20'320.42 -2'679.58\n311110 Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 91'978.60 80'000.00 80'000.00\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'981.70 15'998.75 13'000.00 14'336.70 1'336.70\n312010 Wasser, Abwasser 3'025.69 4'129.27 3'900.00 4'529.16 629.16\n312020 Strom 7'763.06 9'439.68 7'000.00 8'352.49 1'352.49\n312030 Heizmaterial 6'017.20 6'677.40 7'000.00 5'500.00 -1'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 916.65 2'614.55 3'000.00 766.95 -2'233.05\n\n60\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n313010 Telefon 1'152.80 1'133.80 1'400.00 1'060.95 -339.05\n313400 Sachversicherungsprämien 2'671.00 2'212.20 3'600.00 2'975.55 -624.45\n313700 Steuern und Abgaben 15'982.05 16'611.95 16'400.00 15'185.45 -1'214.55\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'319.70 14'490.10 15'000.00 25'954.32 10'954.32\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 504.80 695.00 800.00 695.00 -105.00\n315000 Unterhalt Mobiliar 941.30 698.95 1'000.00 898.45 -101.55\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 100'103.85 139'160.56 128'000.00 117'308.16 -10'691.84\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 796.50 1'091.80 6'000.00 7'163.55 1'163.55\n317000 Reisekosten und Spesen 8'578.30 8'659.30 10'000.00 9'006.80 -993.20\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 65'983.25 100'446.22 66'000.00 131'477.00 65'477.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'012.70 1'033.75 1'100.00 1'100.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7'840.90\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 52.90 52.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 18'492.35 22'940.78 25'100.00 21'996.55 -3'103.45\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 11'300.60 9'583.40 10'800.00 10'610.90 -189.10\n424060 Vergütungen für Dienstleistungen (Interne Verrechnung) -20'313.15 -4'293.00 -10'000.00 -15'863.60 -5'863.60\n424070 Vergütungen für Dienstleistungen (Externe Verrechnung) -33'973.80 -64'327.15 -65'000.00 -89'601.60 -24'601.60\n425040 Verkäufe (Interne Verrechnung) -2'968.30 -11'000.00 11'000.00\n425050 Verkäufe (Externe Verrechnung) -872.80 -14'460.20 -3'000.00 -17'880.67 -14'880.67\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -20'557.05 -14'299.70 -13'000.00 -9'668.95 3'331.05\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -9'400.00 -8'990.00 -8'800.00 -8'990.00 -190.00\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -404.00 -1'148.90 -7'200.00 7'200.00\n491060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof -2'361'535.80 -2'351'885.60 -2'379'500.00 -2'288'768.80 90'731.20\n492060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen -523'815.05 -632'968.50 -490'000.00 -501'656.00 -11'656.00\n\n62101 Bahn- und Businfrastruktur 104'932.17 147'723.64 176'000.00 140'926.20 -35'073.80 31\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 88'629.71 58'448.78 30'000.00 58'213.15 28'213.15\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 72'972.40 130'000.00 72'882.65 -57'117.35\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 16'302.46 16'302.46 16'000.00 9'830.40 -6'169.60\n\n62201 Regionalverkehr 3'793'883.00 3'929'690.00 4'192'500.00 4'106'418.00 -86'082.00 31\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 31'214.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'496.00 5'496.00 5'500.00 6'897.00 1'397.00\n363130 Beiträge an Regionalverkehr 3'747'173.00 3'914'194.00 4'177'000.00 4'089'521.00 -87'479.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n61\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n62211 Stadtbus 77'555.05 83'911.55 150'000.00 124'497.25 -25'502.75 31\n313000 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 7'000.50 2'000.50\n314110 Unterhalt Strassen / Verkehrswege (Kleininvestition) 2'620.75 473.65 56'000.00 31'646.15 -24'353.85\n363690 Verschiedene Beiträge 58'883.80 69'592.40 77'000.00 72'829.35 -4'170.65\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 10'210.00 7'998.00 6'000.00 8'439.25 2'439.25\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'840.50 1'847.50 2'000.00 582.00 -1'418.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n63401 Verkehrsplanung 44'429.15 50'000.00 70'457.05 20'457.05 31\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 44'429.15 50'000.00 70'457.05 20'457.05\n\n72011 Kanalisation 883'996.90 771'221.70 954'500.00 671'147.92 -283'352.08 31\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'348.00 10'599.20 10'000.00 7'670.95 -2'329.05\n312010 Wasser, Abwasser 122.45 374.80 500.00 -500.00\n312020 Strom 4'391.70 6'541.20 5'400.00 5'335.44 -64.56\n313002 Postgebühren, Versandkosten 5'926.25 2'764.75 7'000.00 697.96 -6'302.04\n313010 Telefon 3'153.00 2'812.55 3'500.00 2'078.25 -1'421.75\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 88'701.85 85'726.50 70'000.00 71'587.83 1'587.83\n313400 Sachversicherungsprämien 52.50 39.20 100.00 54.25 -45.75\n313700 Steuern und Abgaben 13'683.15 1'798.40 500.00 1'788.40 1'288.40\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 138'767.55 140'043.65 155'000.00 144'777.54 -10'222.46\n314310 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition) 184'351.70 72'965.05 300'000.00 46'163.93 -253'836.07\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 19'862.75 13'419.70 20'000.00 9'245.92 -10'754.08\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000.00 -1'000.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 45'777.50 52'586.00 40'000.00 58'301.00 18'301.00\n391070 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA 24'665.00 26'401.00 25'000.00 19'134.00 -5'866.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 8'346.00 8'940.50 4'000.00 11'200.50 7'200.50\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 292'120.00 269'000.00 269'000.00 269'000.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 43'715.80 77'197.45 43'400.00 24'100.00 -19'300.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 11.70 11.75 100.00 11.95 -88.05\n\n72021 ARA Freudenau 926'053.68 976'322.87 1'021'500.00 957'350.13 -64'149.87 32\n300000 Entschädigungen, Tag- und  Sitzungsgelder 102.45 1'500.00 1'021.35 -478.65\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'748.15 300'423.15 304'400.00 304'373.40 -26.60\n301080 Leistungsprämien 1'722.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -15'628.80\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 720.00 520.00 500.00 360.00 -140.00\n304900 Übrige Zulagen 10'480.20 10'920.00 10'000.00 10'860.00 860.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 19'999.35 19'321.75 19'700.00 20'402.00 702.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'052.00 32'214.60 31'900.00 31'179.60 -720.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'376.50 5'459.10 5'600.00 4'735.40 -864.60\n\n62\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'584.25 5'373.65 5'500.00 5'674.20 174.20\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'094.95 2'746.55 2'800.00 2'774.00 -26.00\n309000 Aus- und Weiterbildungen 1'120.00 660.00 4'000.00 320.01 -3'679.99\n309900 Übriger Personalaufwand 435.00 140.00 600.00 439.50 -160.50\n310000 Büromaterial 913.15 72.90 500.00 1'435.10 935.10\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 38'363.77 39'790.44 39'000.00 38'678.59 -321.41\n310170 Chemikalien 85'812.30 92'453.57 105'000.00 121'238.48 16'238.48\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 330.00 400.00 -400.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'420.90 3'294.70 5'000.00 1'252.14 -3'747.86\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'666.55 1'414.70 1'500.00 978.08 -521.92\n312010 Wasser, Abwasser 4'617.15 4'214.15 5'000.00 4'160.09 -839.91\n312020 Strom 81'273.25 77'986.50 80'000.00 82'335.89 2'335.89\n312030 Heizmaterial 500.00 -500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 13'326.60 12'831.50 13'000.00 11'192.50 -1'807.50\n313031 Klärschlamm 178'237.80 171'500.35 185'000.00 177'795.74 -7'204.26\n313032 Rechengut u. Sand 28'044.50 42'392.30 35'000.00 33'495.69 -1'504.31\n313060 Verbandsbeiträge 140.00 320.00 500.00 637.12 137.12\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'892.05 16'518.40 25'000.00 15'902.28 -9'097.72\n313400 Sachversicherungsprämien 1'974.90 1'483.50 2'100.00 2'039.70 -60.30\n313700 Steuern und Abgaben 2'341.90 1'720.12 800.00 782.00 -18.00\n313790 MWST (Vorsteuerkürzung) 633.57 633.57\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'736.88 22'243.05 27'000.00 24'294.88 -2'705.12\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 5'392.20 2'924.45 3'000.00 2'818.56 -181.44\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 157'425.03 158'973.11 165'500.00 130'982.91 -34'517.09\n315110 Umsetzung Energiesparmassnahmen 2'000.00 -2'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 618.80 52.80 1'000.00 87.50 -912.50\n361010 Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen 235'971.00 236'655.00 235'000.00 236'898.00 1'898.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 12.50 200.00 25.00 -175.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'695.00 2'465.00 1'000.00 527.50 -472.50\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 547.50 1'159.25 1'000.00 581.00 -419.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 561.00 737.15 200.00 97.50 -102.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 200.00 55.50 -144.50\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 32'750.00 32'450.00 41'500.00 29'200.00 -12'300.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'137.25 3'751.43 2'700.00 4'588.68 1'888.68\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 13'088.20 13'503.60 13'100.00 12'756.80 -343.20\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -23'766.00 -23'633.00 -22'000.00 -24'241.49 -2'241.49\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -29'526.45 -11'000.00 -29'433.61 -18'433.61\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -2'679.00 -3'432.70 -2'700.00 -3'254.50 -554.50\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -285'275.45 -275'092.85 -295'000.00 -284'196.53 10'803.47\n491070 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA -25'950.00 -26'401.00 -25'000.00 -19'134.00 5'866.00\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -20'650.00 -1'000.00 1'000.00\n\n63\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n72029 Kläranlagen, übrige 329'672.05 391'842.25 392'000.00 443'163.46 51'163.46 32\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 329'672.05 391'842.25 392'000.00 443'163.46 51'163.46\n\n72081 Finanzierungskonto -2'897'936.46 -2'753'900.87 -3'033'000.00 -2'805'455.15 227'544.85 32\n318100 Forderungsverluste 2'000.00 -2'000.00\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'140'680.82 1'233'131.38 1'085'000.00 1'207'348.57 122'348.57\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3'871'792.23 -3'797'580.55 -3'800'000.00 -3'819'482.52 -19'482.52\n466000 Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge -166'825.05 -189'451.70 -320'000.00 -193'321.20 126'678.80\n\n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung 758'213.83 614'514.05 665'000.00 733'793.64 68'793.64 32\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 758'213.83 614'514.05 665'000.00 733'793.64 68'793.64\n\n73011 Abfallbeseitigung -17'204.35 -17'204.35 32\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 312.55 125.00 500.00 85.00 -415.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'064.60 1'000.00 -1'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 485.00 500.00 609.24 109.24\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'600.00 1'000.00 729.99 -270.01\n313000 Dienstleistungen Dritter 500.00 -500.00\n313002 Postgebühren, Versandkosten 5'428.30 3'449.30 6'000.00 1'752.14 -4'247.86\n313033 Entsorgungskosten (Biomüll etc.) 38.55 1'000.00 111.05 -888.95\n313060 Verbandsbeiträge 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 -1'000.00\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 99.45 200.00 -200.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 406.70 200.00 -200.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'025.10 29'631.70 35'000.00 29'502.79 -5'497.21\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 63'174.60 153'850.55 46'900.00 161'022.63 114'122.63\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 694'129.00 679'692.50 690'000.00 689'066.50 -933.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 21'794.80 18'116.50 22'000.00 22'528.50 528.50\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 19'285.00 18'000.00 24'000.00 24'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -57'659.80 -29'171.90 -29'000.00 -26'283.30 2'716.70\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -783'072.40 -873'512.35 -800'000.00 -918'755.29 -118'755.29\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'688.45 -2'004.30 -2'000.00 -2'773.60 -773.60\n\n73021 Giftsammelstelle 17'931.90 40'414.35 27'000.00 17'224.35 -9'775.65 32\n313000 Dienstleistungen Dritter 6'969.95 6'000.00 6'545.25 545.25\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 22'283.90 33'444.40 20'000.00 10'679.10 -9'320.90\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 17'530.00 1'000.00 -1'000.00\n461000 Entschädigungen vom Bund -21'882.00\n\n64\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n74101 Gewässerverbauungen 294'392.99 305'502.16 253'700.00 327'416.90 73'716.90 33\n314200 Unterhalt Wasserbau 18'222.75 12'438.45 15'000.00 22'667.75 7'667.75\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 111'979.24 139'029.46 54'000.00 162'011.90 108'011.90\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 200.00 -200.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 7.50 7.50\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'635.00 6'153.50 5'000.00 1'929.50 -3'070.50\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 34'354.00 22'470.50 32'000.00 17'821.50 -14'178.50\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 534.00 1'312.75 500.00 246.50 -253.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 6'618.00 4'097.50 7'000.00 2'732.25 -4'267.75\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 120'050.00 120'000.00 140'000.00 120'000.00 -20'000.00\n\n75001 Arten- u. Landschaftsschutz 28'997.20 57'911.55 122'500.00 48'543.75 -73'956.25 33\n313000 Dienstleistungen Dritter 10'220.60 8'459.70 55'000.00 43'405.85 -11'594.15\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 31'844.00\n363560 Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL) 11'041.10 11'136.60 12'000.00 9'893.65 -2'106.35\n363590 Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge) 20'000.00 -20'000.00\n363700 Beiträge an Private 320.00 25'000.00 -25'000.00\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 500.00 385.00 -115.00\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500.00 -500.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'244.00 1'934.00 5'000.00 6'231.25 1'231.25\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 4'406.50 3'475.50 3'000.00 3'994.50 994.50\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 443.50 497.75 1'000.00 199.50 -800.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'296.50 564.00 500.00 434.00 -66.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -975.00 -16'000.00 -16'000.00\n\n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 13'802.80 72'641.20 14'100.00 31'512.50 17'412.50 33\n313000 Dienstleistungen Dritter 11'960.90 11'567.55 12'500.00 8'336.00 -4'164.00\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 59'999.65 21'512.00 21'512.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 761.90 58.00 500.00 552.50 52.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 80.00 16.00 100.00 112.00 12.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n76901 Altlastensanierung -528'469.80 7'000.00 20'117.85 13'117.85 33\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'539.00 5'000.00 -5'000.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 9'187.40 2'000.00 15'758.65 13'758.65\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'359.20 4'359.20\n330100 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen -545'196.20\n\n65\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n77111 Friedhof Altstatt 146'834.31 180'793.54 183'500.00 113'853.75 -69'646.25 33\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'847.40 8'171.00 8'000.00 2'407.55 -5'592.45\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'302.05 2'000.00 -2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 640.25 272.75 11'000.00 7'578.85 -3'421.15\n312010 Wasser, Abwasser 3'279.38 2'649.77 4'000.00 3'710.60 -289.40\n312020 Strom 2'113.32 2'272.43 2'500.00 3'066.80 566.80\n312040 Kehrichtgebühren 3'324.45 1'290.30 4'200.00 1'817.90 -2'382.10\n313000 Dienstleistungen Dritter 9'209.30 12'167.00 15'000.00 10'472.60 -4'527.40\n313400 Sachversicherungsprämien 1'011.75 748.80 1'000.00 1'044.80 44.80\n313700 Steuern und Abgaben 462.00 462.00 400.00 462.00 62.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 16'048.50 23'600.45 15'000.00 13'093.45 -1'906.55\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 4'648.70 3'653.85 6'000.00 5'440.40 -559.60\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'277.30 1'773.70 3'000.00 1'679.25 -1'320.75\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 1'047.00 1'775.25 1'900.00 1'856.90 -43.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 62.00 1'000.00 -1'000.00\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 46'296.05 58'094.94 41'000.00 60'981.30 19'981.30\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 5'177.50 130.70 2'000.00 708.75 -1'291.25\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 57'947.00 78'404.25 85'000.00 51'368.25 -33'631.75\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 4'109.50 1'830.00 3'000.00 252.00 -2'748.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 9'113.50 14'526.00 13'000.00 11'522.75 -1'477.25\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 139.50 74.00 500.00 188.00 -312.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 460.20 472.95 400.00 483.25 83.25\n393080 Interne Verrechnung von FM 9'706.66 9'466.40 10'000.00 9'720.43 -279.57\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -49'790.00 -38'265.00 -40'000.00 -60'230.08 -20'230.08\n447970 Vergütung für Familiengräber -4'400.00 -4'400.00 -13'200.00 -8'800.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -3'137.00 -3'840.00 -3'000.00 -1'572.00 1'428.00\n\n77112 Friedhof Ebnet 108'725.45 164'148.59 134'700.00 131'507.03 -3'192.97 33\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 311.80 922.35 4'000.00 3'696.85 -303.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 194.75 10'500.00 1'000.00 -1'000.00\n312010 Wasser, Abwasser 3'869.65 3'470.20 4'000.00 3'629.95 -370.05\n312020 Strom 1'541.70 2'211.15 2'000.00 2'059.25 59.25\n312040 Kehrichtgebühren 622.20 528.00 1'000.00 699.80 -300.20\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'986.60 3'204.40 5'000.00 3'204.40 -1'795.60\n313400 Sachversicherungsprämien 212.45 158.30 200.00 219.45 19.45\n313700 Steuern und Abgaben 238.00 238.00 200.00 238.00 38.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 6'203.60 6'096.55 6'000.00 2'549.15 -3'450.85\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'606.25 50'647.55 23'000.00 22'970.60 -29.40\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'115.20 551.85 12'000.00 9'825.50 -2'174.50\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 52.75 2'983.55 700.00 660.35 -39.65\n\n66\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 39'119.79 39'119.79 39'000.00 39'119.80 119.80\n390030 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 4'102.00 9.20 500.00 738.75 238.75\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 594.00\n391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 22'789.75 31'592.50 25'000.00 32'442.00 7'442.00\n392030 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 4'500.50 5'771.00 4'000.00 7'095.50 3'095.50\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 47.80 47.80 100.00 48.65 -51.35\n393080 Interne Verrechnung von FM 9'706.66 9'466.40 10'000.00 9'720.43 -279.57\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'090.00 -4'370.00 -4'000.00 -8'411.40 -4'411.40\n\n77901 Öffentliche Toiletten 107'987.55 102'235.15 102'700.00 91'114.20 -11'585.80 33\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'813.90 8'622.60 8'000.00 9'484.35 1'484.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 346.35 1'000.00 120.95 -879.05\n312010 Wasser, Abwasser 726.50 726.50 700.00 726.50 26.50\n312020 Strom 513.85 560.65 500.00 505.95 5.95\n313000 Dienstleistungen Dritter 68'145.95 74'232.40 70'000.00 62'986.40 -7'013.60\n313400 Sachversicherungsprämien 128.25 90.65 100.00 133.40 33.40\n313700 Steuern und Abgaben 4.60 4.60 100.00 4.60 -95.40\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'246.25 286.15 1'400.00 3'903.30 2'503.30\n314410 Service- und Unterhaltsverträge 276.40 2'064.60 300.00 280.00 -20.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 10'120.70 3'337.60 5'000.00 3'226.00 -1'774.00\n390060 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500.00 -500.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 9'523.00 9'338.00 12'000.00 6'982.00 -5'018.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'122.00 1'951.50 2'000.00 1'740.50 -259.50\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 19.80 19.90 100.00 20.25 -79.75\n\n77902 Hundeversäuberung 76'486.05 73'794.50 79'000.00 94'857.95 15'857.95 34\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'567.55 11'899.25 12'000.00 28'996.60 16'996.60\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'330.50 6'093.25 6'000.00 6'198.35 198.35\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 57'591.50 54'457.00 59'000.00 57'685.50 -1'314.50\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'996.50 1'345.00 2'000.00 1'977.50 -22.50\n\n67\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n79001 Raumplanung 192'743.85 522'024.89 355'300.00 600'608.97 245'308.97 34\n313000 Dienstleistungen Dritter 25'709.25 28'696.45 35'000.00 21'059.75 -13'940.25\n313060 Verbandsbeiträge 8'039.50 9'200.00 8'079.50 -1'120.50\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 7'634.85 150'000.00 30'208.25 -119'791.75\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'087.45 9'530.50 55'000.00 82'351.70 27'351.70\n315801 Unterhalt Vermessungswerk 44'157.50 26'500.00 29'624.85 3'124.85\n332000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 153'577.15 446'337.19 200'000.00 440'184.92 240'184.92\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'630.00 -14'736.25 -20'400.00 -10'900.00 9'500.00\n431200 Aktivierbare Projektierungskosten -7'634.85 -100'000.00 100'000.00\n\n79061 Regio Wil 147'648.40 179'512.50 180'000.00 180'840.00 840.00 34\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 119'840.00 179'512.50 180'000.00 180'840.00 840.00\n363690 Verschiedene Beiträge 27'808.40\n\n81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 16'183.70 16'691.35 20'000.00 16'177.70 -3'822.30 34\n313000 Dienstleistungen Dritter 1'183.70 1'691.35 5'000.00 1'177.70 -3'822.30\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n81301 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung 15'006.30 17'107.50 17'900.00 17'401.60 -498.40 34\n313000 Dienstleistungen Dritter 100.00 500.00 -500.00\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 12'606.30 12'707.50 12'700.00 12'751.60 51.60\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'900.00 2'300.00 2'250.00 -50.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n81361 Tierkörperbeseitigung 14'652.70 14'487.90 16'000.00 18'241.95 2'241.95 34\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 14'652.70 14'487.90 16'000.00 18'241.95 2'241.95\n\n81401 Produktionsverbesserung Pflanzen 500.00 500.00 500.00 500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n81501 Beiträge 1'778.40 1'672.10 3'000.00 1'815.35 -1'184.65 34\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'778.40 1'672.10 3'000.00 1'815.35 -1'184.65\n\n82001 Forstwirtschaft 56'973.40 56'217.35 55'500.00 54'446.57 -1'053.43 35\n313000 Dienstleistungen Dritter 17'533.30 17'211.55 20'200.00 17'320.15 -2'879.85\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 51'447.00 50'926.00 47'000.00 48'454.00 1'454.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 300.00 300.00 300.00 300.00\n426060 Grundsteuern Waldeigentümer -12'306.90 -12'220.20 -12'000.00 -11'627.58 372.42\n\n68\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n83001 Jagd, Fischerei, Tierschutz 26'625.55 29'050.80 25'800.00 25'114.70 -685.30 35\n313000 Dienstleistungen Dritter 25'292.50 27'855.00 24'000.00 24'061.15 61.15\n313010 Telefon 313.05 275.80 300.00 133.55 -166.45\n316900 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'020.00 920.00 1'000.00 920.00 -80.00\n363690 Verschiedene Beiträge 500.00 -500.00\n\n85004 Industriegeleise 2'200.00 -2'200.00 35\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 1'000.00 -1'000.00\n391060 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'000.00 -1'000.00\n392060 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 200.00 -200.00\n\n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens -361'890.57 -356'889.42 -240'100.00 -318'333.87 -78'233.87 35\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 97'388.60 95'783.45 138'300.00 167'470.25 29'170.25\n343001 Service- und Unterhaltsverträge FV 11'045.75 18'638.90 24'000.00 16'544.59 -7'455.41\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 17'166.75 32'145.30 17'600.00 5'209.30 -12'390.70\n343110 Dienstleistungen Dritter FV 2'207.30 4'278.40 34'000.00 10'032.30 -23'967.70\n343900 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 42'850.95 43'290.95 45'900.00 57'330.20 11'430.20\n343910 Wasser, Abwasser FV 26'836.75 26'636.79 28'900.00 26'922.72 -1'977.28\n343920 Strom FV 24'970.98 25'437.30 26'900.00 33'068.11 6'168.11\n343930 Heizmaterial FV 86'027.26 97'611.10 88'500.00 105'712.06 17'212.06\n343940 Kehrichtgebühren FV 2'581.55 2'725.45 2'600.00 2'373.30 -226.70\n343950 Kommunikation FV 1'898.40 1'576.35 1'900.00 1'152.25 -747.75\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'900.00 1'600.00 -300.00\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 3'475.40 3'568.05 3'700.00 3'642.55 -57.45\n393080 Interne Verrechnung von FM 213'546.49 208'260.79 220'000.00 213'849.54 -6'150.46\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -755'683.90 -741'175.90 -679'500.00 -761'999.74 -82'499.74\n443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV -2'250.00 -1'150.00 -3'000.00 -1'800.00 1'200.00\n443910 Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen -51'452.85 -72'416.35 -58'100.00 -65'741.30 -7'641.30\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -157'500.00 -177'100.00 -208'700.00 -208'700.00\n\n69\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n4 Versorgung und Energie 63'107.00 745'050.82 626'000.00 5'711'121.04 5'085'121.04\n\n3 Aufwand 1'817'150.25 2'409'722.01 1'474'300.00 8'324'261.66 6'849'961.66\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125'811.90 164'658.47 191'800.00 217'652.38 25'852.38\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 500'000.00 2'103'190.35 600'000.00 5'619'292.96 5'019'292.96\n36 Transferaufwand 1'171'338.35 121'873.19 662'500.00 2'477'316.32 1'814'816.32\n39 Interne Verrechnungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00 10'000.00 -10'000.00\n\n4 Ertrag -1'754'043.25 -1'664'671.19 -848'300.00 -2'613'140.62 -1'764'840.62\n\n42 Entgelte -254'183.60 -349'714.79 -401'300.00 -125'500.00 275'800.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -580'618.30 -893'715.05 -25'000.00 -2'064'896.67 -2'039'896.67\n46 Transferertrag -919'241.35 -421'241.35 -422'000.00 -422'743.95 -743.95\n\n70\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Energie\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n4 Versorgung und Energie 63'107.00 745'050.82 626'000.00 5'711'121.04 5'085'121.04\n\n87901 Energiestadt Wil 63'107.00 145'050.82 26'000.00 91'828.08 65'828.08 36\n313000 Dienstleistungen Dritter 66'533.05 105'233.50 123'500.00 134'131.38 10'631.38\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 51'402.05 42'365.67 50'000.00 54'069.60 4'069.60\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'210.00 13'641.30 16'300.00 19'375.90 3'075.90\n363700 Beiträge an Private 31'261.90 23'810.35 32'500.00 34'751.20 2'251.20\n363770 Substitutionsprojekte 212'883.60 349'714.79 230'000.00 267'992.20 37'992.20\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -254'183.60 -349'714.79 -401'300.00 -125'500.00 275'800.00\n451100 Entnahmen aus Fonds EK -50'000.00 -40'000.00 -25'000.00 -292'992.20 -267'992.20\n\n87902 Energiefonds 600'000.00 600'000.00 600'000.00 36\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'666.80 3'418.00 2'000.00 10'075.50 8'075.50\n351100 Einlagen in Fonds EK 500'000.00 2'103'190.35 600'000.00 600'000.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 37'620.00 -40'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 27'020.50 -10'460.00 15'000.00 15'000.00\n363580 Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten) 182'318.20 -178'708.30 50'000.00 167'974.00 117'974.00\n363760 Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten) 680'234.15 -22'483.65 350'000.00 759'066.15 409'066.15\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 20'000.00 20'000.00 20'000.00 10'000.00 -10'000.00\n451100 Entnahmen aus Fonds EK -530'618.30 -853'715.05 -539'371.70 -539'371.70\n463280 Korporationen: Beitrag für Energiefonds -19'241.35 -21'241.35 -22'000.00 -22'743.95 -743.95\n463480 Beiträge für Energiefonds durch Elektrizitätsversorger -900'000.00 -400'000.00 -400'000.00 -400'000.00\n\n87903 Oekologiefonds 5'019'292.96 5'019'292.96 37\n351100 Einlagen in Fonds EK 5'019'292.96 5'019'292.96\n363770 Substitutionsprojekte 150'345.65 150'345.65\n363771 Projekte und Beiträge 1'082'187.12 1'082'187.12\n451100 Entnahmen aus Fonds EK -1'232'532.77 -1'232'532.77\n\n71\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n5 Gesellschaft und Sicherheit 20'241'076.43 22'833'453.87 25'901'000.00 23'755'344.72 -2'145'655.28\n\n3 Aufwand 40'599'214.49 41'604'660.73 44'053'500.00 45'049'211.16 995'711.16\n\n30 Personalaufwand 4'734'299.35 5'184'421.95 5'293'100.00 5'346'106.98 53'006.98\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'390'583.79 1'393'824.31 1'652'500.00 1'774'369.30 121'869.30\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 58'077.10 58'077.09\n34 Finanzaufwand 711.42 601.45 3'000.00 574.35 -2'425.65\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 13'529.15 21'374.75 1'100.00 1'307.10 207.10\n36 Transferaufwand 31'740'827.61 32'326'659.76 34'414'400.00 35'062'498.82 648'098.82\n39 Interne Verrechnungen 2'661'186.07 2'619'701.42 2'689'400.00 2'864'354.61 174'954.61\n\n4 Ertrag -20'358'138.06 -18'771'206.86 -18'152'500.00 -21'293'866.44 -3'141'366.44\n\n40 Fiskalertrag -173'354.35 -170'607.90 -180'000.00 -184'650.00 -4'650.00\n42 Entgelte -7'543'861.94 -7'332'785.41 -6'889'600.00 -7'346'791.57 -457'191.57\n43 Verschiedene Erträge -270'324.95 -330'133.30 -355'000.00 -330'950.07 24'049.93\n44 Finanzertrag -57'782.03 -58'325.65 -50'200.00 -35'193.08 15'006.92\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -111'291.52 -169'732.75 -97'900.00 -119'312.02 -21'412.02\n46 Transferertrag -9'983'559.37 -8'497'994.50 -8'346'000.00 -10'857'069.30 -2'511'069.30\n49 Interne Verrechnungen -2'217'963.90 -2'211'627.35 -2'233'800.00 -2'419'900.40 -186'100.40\n\n72\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n5 Gesellschaft und Sicherheit 20'241'076.43 22'833'453.87 25'901'000.00 23'755'344.72 -2'145'655.28\n\n11101 Stadtpolizei -600.00 986.80 1'586.80 39\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00 500.00 561.40 61.40\n310000 Büromaterial 181.50 200.00 425.40 225.40\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 598'920.00 593'952.00 595'000.00 603'336.00 8'336.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -599'801.50 -593'952.00 -596'300.00 -603'336.00 -7'036.00\n\n11102 Sicherheitsdienste 686'776.55 671'614.49 604'900.00 596'696.90 -8'203.10 39\n313005 Sicherheitsdienst 353'185.80 342'114.30 360'000.00 351'111.00 -8'889.00\n313006 Videoüberwachung 54'331.80 52'382.70 25'000.00 23'110.10 -1'889.90\n313210 Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'077.10 58'077.09\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 219'581.85 217'440.40 218'300.00 220'875.80 2'575.80\n\n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) 103'191.35 108'721.05 107'000.00 104'868.65 -2'131.35 39\n313000 Dienstleistungen Dritter 2'604.15 9'114.85 7'000.00 3'688.70 -3'311.30\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'587.20 99'606.20 100'000.00 101'179.95 1'179.95\n\n11202 Parkbussen 36'317.33 43'807.84 -90'700.00 -10'085.96 80'614.04 39\n313000 Dienstleistungen Dritter 304.00 306.00 500.00 200.00 -300.00\n313007 Kontrolle ruhender Verkehr 69'452.10 69'912.15 65'000.00 68'920.65 3'920.65\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160'939.55 159'370.10 160'000.00 161'887.90 1'887.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'749.05 3'749.05 3'800.00 -3'800.00\n427000 Bussen -198'127.37 -189'529.46 -320'000.00 -241'094.51 78'905.49\n\n14004 Öffentliche Sicherheit 94'604.30 97'281.00 90'500.00 99'554.75 9'054.75 39\n310000 Büromaterial 453.70 228.20 500.00 -500.00\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 94'150.60 97'052.80 90'000.00 99'554.75 9'554.75\n\n14008 Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) 1'493'766.75 1'546'884.55 1'558'800.00 1'529'795.45 -29'004.55 39\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'000.00 -6'000.00\n313500 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'620.00 8'014.40 15'300.00 6'190.00 -9'110.00\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'045.60 5'378.10 2'500.00 4'345.45 1'845.45\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 775'941.15 823'492.05 825'000.00 809'260.00 -15'740.00\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 710'000.00 710'000.00 710'000.00 710'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -840.00\n\n73\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n15001 Feuerwehr 39\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 68'872.25 50'743.25 70'000.00 72'639.05 2'639.05\n318100 Forderungsverluste 28'345.44 26'768.89 20'000.00 24'223.96 4'223.96\n340900 Übrige Passivzinsen 574.35 574.35\n340910 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 711.42 601.45 3'000.00 -3'000.00\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 1'439'310.60 1'438'267.20 1'426'000.00 1'438'267.20 12'267.20\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 90'104.37 90'468.98 90'000.00 87'189.60 -2'810.40\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -173'354.35 -170'607.90 -180'000.00 -184'650.00 -4'650.00\n420000 Ersatzabgaben -1'336'812.48 -1'263'966.07 -1'350'000.00 -1'324'653.66 25'346.34\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -5'589.93 -6'199.05 -6'000.00 -5'913.48 86.52\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK -105'994.97 -161'014.40 -67'900.00 -103'419.72 -35'519.72\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -5'592.35 -5'062.35 -5'100.00 -4'257.30 842.70\n\n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) 22'274.90 24'267.85 24'500.00 25'587.55 1'087.55 39\n313060 Verbandsbeiträge 450.00 1'780.00\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 21'824.90 22'487.85 22'500.00 23'067.55 567.55\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 2'000.00 2'520.00 520.00\n\n16111 Einquartierungen 22'966.75 23'671.45 22'000.00 24'281.65 2'281.65 39\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 22'966.75 23'671.45 23'500.00 24'281.65 781.65\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'500.00 1'500.00\n\n16201 Zivilschutz (allgemein) 225'965.58 238'914.90 224'900.00 228'257.86 3'357.86 39\n312010 Wasser, Abwasser 258.87 317.02 300.00 249.84 -50.16\n312020 Strom 810.98 2'919.13 800.00 3'049.61 2'249.61\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 5'620.00 12'167.75 1'500.00 1'383.90 -116.10\n361201 Entschädigung an Sicherheitsverbund 237'510.00 241'320.00 240'000.00 241'320.00 1'320.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n393080 Interne Verrechnung von FM 1'941.33 2'366.60 2'500.00 2'430.11 -69.89\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -26'175.60 -26'175.60 -26'200.00 -26'175.60 24.40\n\n34208 Jugendparlament 1'139.55 5'000.00 2'674.05 -2'325.95 39\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 599.10 5'000.00 2'674.05 -2'325.95\n317000 Reisekosten und Spesen 540.45\n\n34209 Übrige Freizeitgestaltung 63'205.40 40'877.40 66'800.00 46'763.95 -20'036.05 40\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 10'000.00 1'000.00 5'000.00 1'500.00 -3'500.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'900.00 16'425.00 35'500.00 18'740.00 -16'760.00\n363690 Verschiedene Beiträge 8'855.40 10'002.40 13'300.00 13'073.95 -226.05\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 13'450.00 13'450.00 13'000.00 13'450.00 450.00\n\n74\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n41211 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 5'591'821.65 5'447'209.85 5'820'000.00 6'352'425.55 532'425.55 40\n361440 Entschädigung an Thurvita AG 115'444.25 125'986.45 120'000.00 126'304.45 6'304.45\n363110 Kostenanteil Pflegefinanzierung 5'476'377.40 5'321'223.40 5'700'000.00 6'226'121.10 526'121.10\n\n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 584'917.43 640'974.31 591'600.00 608'886.41 17'286.41 40\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 300.00 700.00 -700.00\n363510 Beitrag an private Spitex-Dienste 207'261.58 263'402.61 175'000.00 226'302.86 51'302.86\n363511 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute 229'744.85 240'153.70 260'000.00 241'011.55 -18'988.45\n363512 Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung 141'611.00 131'418.00 149'900.00 135'572.00 -14'328.00\n363513 Beitrag an Samariterverein 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n42111 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 1'841'992.10 1'890'198.56 1'930'000.00 1'806'297.67 -123'702.33 40\n361440 Entschädigung an Thurvita AG 1'841'992.10 1'890'198.56 1'930'000.00 1'806'297.67 -123'702.33\n\n43101 Alkohol- u. Drogenprävention 278'176.05 278'434.05 284'600.00 258'309.10 -26'290.90 40\n363611 Beitrag an regionale Suchtberatung Wil 263'576.05 263'834.05 270'000.00 243'709.10 -26'290.90\n363690 Verschiedene Beiträge 14'600.00 14'600.00 14'600.00 14'600.00\n\n43181 WIPP 598'015.86 652'729.40 659'900.00 627'721.57 -32'178.43 40\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 351'701.95 535'181.30 547'800.00 563'137.55 15'337.55\n301070 Treueprämien (DAG) 6'400.00 3'170.00 -3'230.00\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -6'381.65\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 167'295.80 64'831.85 41'300.00 44'905.80 3'605.80\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 300.00 480.00 500.00 480.00 -20.00\n304900 Übrige Zulagen 21'295.00 20'575.00 21'600.00 21'885.00 285.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 35'241.30 39'779.50 38'100.00 40'974.60 2'874.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'071.30 53'227.90 59'200.00 52'544.10 -6'655.90\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'410.95 4'959.10 4'800.00 6'602.90 1'802.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'870.05 11'068.70 10'600.00 11'395.75 795.75\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'237.45 5'656.95 5'400.00 5'571.30 171.30\n309900 Übriger Personalaufwand 1'901.75 91.70 1'600.00 150.00 -1'450.00\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 4'619.40 4'453.05 8'000.00 6'868.60 -1'131.40\n310000 Büromaterial 2'454.15 1'550.50 2'000.00 1'084.85 -915.15\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'242.61 30'927.40 49'000.00 29'916.20 -19'083.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 -4'000.00\n310500 Lebensmittel 45'628.80 51'473.75 48'000.00 49'420.05 1'420.05\n311000 Anschaffung Mobiliar 6'983.10 7'616.10 8'000.00 6'966.40 -1'033.60\n312040 Kehrichtgebühren 1'304.00 1'492.95 1'500.00 1'628.00 128.00\n312050 Kommunikation TBW 100.00 -100.00\n313000 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 -8'000.00\n313002 Postgebühren, Versandkosten 539.30 609.10 800.00 722.35 -77.65\n\n75\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n313010 Telefon 303.00 303.00 400.00 303.00 -97.00\n313060 Verbandsbeiträge 1'381.00 985.00 1'100.00 1'288.25 188.25\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 9'904.20 9'620.05 10'000.00 9'932.10 -67.90\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'329.95 8'008.00 9'000.00 6'864.35 -2'135.65\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 166.00 500.00 363.15 -136.85\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 26'302.80 5'302.80\n317000 Reisekosten und Spesen 976.70 2'124.65 2'000.00 1'651.85 -348.15\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 94'000.00 94'000.00 94'000.00 94'000.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 922.20 945.55 1'000.00 1'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2'748.75\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 107.80 107.80\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 11'715.05 14'292.30 21'000.00 21'637.54 637.54\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 220.15 231.95 200.00 237.80 37.80\n425000 Verkäufe -22'479.75 -25'661.45 -28'000.00 -27'683.20 316.80\n430910 Erlös Wohnprojekte - Betreutes Wohnen -116'210.00 -64'586.60 -75'000.00 -85'230.02 -10'230.02\n430911 Erlös Wohnprojekte - Begleitetes Wohnen -32'800.00 -40'000.00 -23'100.00 16'900.00\n430912 Erlös Wohnprojekte - Soziale Wohnbegleitung -41'600.00 -70'000.00 -36'850.00 33'150.00\n430913 Erlös Wohnprojekte - Notwohnen -31'419.40 -31'419.40\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -25'000.00 -37'000.00 -50'000.00 -75'000.00 -25'000.00\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -104'000.10 -104'000.05 -104'000.00 -104'000.10 -.10\n\n43201 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 3'200.00 3'200.00 3'200.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'200.00 3'200.00 3'200.00 3'200.00\n\n49001 Gesundheitswesen, übrige 1'285.80 1'184.40 6'000.00 3'356.55 -2'643.45\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 1'185.80 422.40 2'000.00 1'036.55 -963.45\n363690 Verschiedene Beiträge 100.00 762.00 4'000.00 2'320.00 -1'680.00\n\n51111 Krankenpflege Grundversicherung 502'089.69 560'818.79 1'245'000.00 890'401.30 -354'598.70 41\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 10'438.60 8'879.40 10'000.00 4'418.50 -5'581.50\n363710 Prämien u. Kostenbeteiligungen 3'584'112.19 3'536'838.94 4'420'000.00 3'586'405.65 -833'594.35\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'000.00 29'688.73 5'000.00 36'385.55 31'385.55\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -32'226.45 -31'420.65 -35'000.00 -41'071.75 -6'071.75\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -17'563.55 -29'688.73 -5'000.00 -73'153.20 -68'153.20\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -3'047'671.10 -2'953'478.90 -3'150'000.00 -2'622'583.45 527'416.55\n\n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime 20'177.00 19'956.50 23'700.00 20'071.00 -3'629.00 41\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'077.00 12'061.50 12'500.00 12'149.00 -351.00\n363690 Verschiedene Beiträge 8'100.00 7'895.00 11'200.00 7'922.00 -3'278.00\n\n76\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n53501 Beiträge für das Alter 191'292.10 168'785.65 190'100.00 170'409.50 -19'690.50 41\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'815.10 15'000.00 -15'000.00\n363620 Mittagstisch Altersiedlung 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n363621 Alterstützpunkt 20'000.00 20'000.00 25'000.00 20'500.00 -4'500.00\n363622 Pro Senectute 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n363690 Verschiedene Beiträge 5'477.00 3'785.65 5'100.00 4'909.50 -190.50\n\n54301 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 495'314.32 524'947.78 664'000.00 377'670.81 -286'329.19 41\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 13'010.13 21'421.85 13'000.00 12'505.86 -494.14\n363750 Alimentenbevorschussung 1'023'576.65 991'850.15 1'140'000.00 967'171.25 -172'828.75\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 20'000.00 6'257.20 -13'742.80\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 175'000.00 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n426050 Rückerstattungen Alimenten -709'111.86 -657'013.67 -660'000.00 -764'151.06 -104'151.06\n426080 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten -7'160.60 -6'310.55 -4'000.00 -12'855.24 -8'855.24\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -20'000.00 -6'257.20 13'742.80\n\n54401 Jugendfürsorge 24'432.65 20'806.40 62'400.00 49'489.60 -12'910.40 41\n313000 Dienstleistungen Dritter 24'432.65 20'806.40 62'000.00 49'489.60 -12'510.40\n363690 Verschiedene Beiträge 400.00 -400.00\n\n54402 Jugendarbeit 367'769.10 428'706.27 484'200.00 401'285.84 -82'914.16 41\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 201'752.95 244'781.75 265'800.00 231'912.20 -33'887.80\n301070 Treueprämien (DAG) 5'595.40\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -2'912.25 -2'912.25\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 20'761.70 27'407.00 22'200.00 25'921.20 3'721.20\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 480.00 260.00 500.00 120.00 -380.00\n304900 Übrige Zulagen 5'090.00 7'730.00 9'500.00 8'655.00 -845.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 14'673.60 19'864.90 18'600.00 17'448.95 -1'151.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'163.95 17'744.90 19'200.00 16'082.05 -3'117.95\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'735.30 2'166.80 2'300.00 2'557.70 257.70\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'096.95 5'263.95 5'200.00 4'853.05 -346.95\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'923.30 2'521.35 2'600.00 2'337.15 -262.85\n309900 Übriger Personalaufwand 466.00 740.50 1'600.00 300.00 -1'300.00\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 5'204.80 1'588.55 4'800.00 1'991.80 -2'808.20\n310000 Büromaterial 783.45 543.45 1'100.00 954.20 -145.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'833.75 2'041.55 4'300.00 2'536.15 -1'763.85\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 304.90 630.10 400.00 472.80 72.80\n311000 Anschaffung Mobiliar 1'631.05 3'700.00 -3'700.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'874.40 1'600.00 322.40 -1'277.60\n313000 Dienstleistungen Dritter 8'644.30 3'214.10 14'700.00 -14'700.00\n313010 Telefon 1'244.40 1'111.70 1'500.00 606.45 -893.55\n\n77\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 24'098.95 33'191.72 37'000.00 31'257.84 -5'742.16\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 -1'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 1'832.55 1'603.95 2'000.00 1'657.25 -342.75\n315000 Unterhalt Mobiliar 299.25 1'800.00 632.90 -1'167.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 1'411.65 850.95 1'500.00 130.80 -1'369.20\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'200.00 3'360.00 -4'840.00\n317000 Reisekosten und Spesen 478.70 52.30 1'200.00 361.00 -839.00\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'020.00 960.00 3'000.00 660.00 -2'340.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 35'600.00 35'600.00 33'200.00 33'200.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'068.25\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 42.80\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 9'972.50 11'786.70 19'500.00 17'881.00 -1'619.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 663.30 580.10 700.00 425.30 -274.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -2'453.35 -1'098.55 -4'500.00 -2'439.10 2'060.90\n\n54411 Kinder- u. Jugendheime 348'549.08 537'946.95 290'000.00 641'535.75 351'535.75 41\n363610 Unterbringung in Heimen 507'824.65 870'445.45 510'000.00 979'767.30 469'767.30\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -132'578.02 -228'471.05 -160'000.00 -214'285.60 -54'285.60\n463700 Beiträge von privaten Haushalten -26'697.55 -104'027.45 -60'000.00 -123'945.95 -63'945.95\n\n54501 Beratungs- u. Schutzmassnahmen 405'821.90 406'200.00 407'400.00 406'350.00 -1'050.00 42\n363120 Beitrag an Frauenhaus SG 721.90\n363690 Verschiedene Beiträge 1'100.00 2'200.00 3'400.00 2'350.00 -1'050.00\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 404'000.00 404'000.00 404'000.00 404'000.00\n\n54511 Kindertagesstätten u. Tagesfamilien 944'094.79 792'870.95 1'182'000.00 1'333'469.74 151'469.74 42\n363540 Beiträge an Spielgruppen 22'893.00 31'404.95 74'000.00 33'612.80 -40'387.20\n363704 Subjektfinanzierung Kindertagesstätten 775'443.79 804'891.20 1'168'000.00 1'329'311.94 161'311.94\n363705 Subjektfinanzierung Spielgruppen 125'758.00 164'012.80 145'000.00 184'592.50 39'592.50\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -227'438.00 -225'000.00 -234'047.50 -9'047.50\n\n54512 Frühförderungskonzept Stadt Wil 114'635.00 124'238.25 122'200.00 127'231.75 5'031.75 42\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'629.05 53'210.95 45'700.00 54'804.75 9'104.75\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 240.00 240.00 200.00 240.00 40.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 3'135.10 3'443.35 3'000.00 3'547.30 547.30\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'779.00 4'859.40 4'900.00 4'800.60 -99.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 392.75 429.65 400.00 571.80 171.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 875.30 958.00 800.00 986.40 186.40\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 641.90 489.45 400.00 482.30 82.30\n309900 Übriger Personalaufwand 70.00 1'000.00 280.00 -720.00\n\n78\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 88.00 600.00 409.50 -190.50\n313070 Projekte, Anlässe u. Veranstaltungen 1'345.90 3'537.45 8'000.00 3'996.50 -4'003.50\n317000 Reisekosten und Spesen 13.00 200.00 112.60 -87.40\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 57'000.00 57'000.00 57'000.00 57'000.00\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -2'505.00\n\n54521 Elternschaftsbeiträge 47'858.85 32'090.55 50'000.00 27'192.50 -22'807.50 42\n363700 Beiträge an Private 27'858.85 12'090.55 30'000.00 7'192.50 -22'807.50\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n54531 Pflegegelder für Pflegekinder 530'322.80 891'213.00 675'000.00 912'529.40 237'529.40 42\n363700 Beiträge an Private 775'138.70 1'125'355.50 870'000.00 1'133'325.95 263'325.95\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -244'815.90 -234'142.50 -195'000.00 -220'796.55 -25'796.55\n\n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung 126'661.45 41'020.30 100'000.00 30'876.10 -69'123.90 42\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 126'661.45 41'020.30 100'000.00 30'876.10 -69'123.90\n\n55911 Arbeitsintegration der Stadt Wil 929'426.55 906'316.45 1'153'000.00 996'902.68 -156'097.32 42\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 415'876.35 500'238.95 569'400.00 556'576.95 -12'823.05\n301070 Treueprämien (DAG) 5'000.00 1'797.70 -3'202.30\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -3'509.25 -15'695.92 -15'695.92\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 63'164.00 11'900.00 20'400.00 -20'400.00\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'680.00 1'700.00 1'520.00 -180.00\n304900 Übrige Zulagen 2'588.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 31'199.80 32'920.55 38'200.00 35'195.10 -3'004.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'973.50 53'151.45 58'900.00 53'059.55 -5'840.45\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'906.20 4'105.10 4'800.00 5'777.40 977.40\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'711.60 9'156.65 10'600.00 9'787.90 -812.10\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'388.70 4'679.90 5'400.00 4'784.80 -615.20\n309900 Übriger Personalaufwand 835.00 47.00 1'600.00 790.00 -810.00\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 182.00 192.00 1'200.00 881.00 -319.00\n310000 Büromaterial 196.45 186.65 1'000.00 846.70 -153.30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'210.75 9'880.40 10'000.00 19'087.01 9'087.01\n310130 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar) 16'074.95 25'675.85 22'500.00 26'879.92 4'379.92\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'114.10 207.90 1'000.00 352.90 -647.10\n310500 Lebensmittel 8'816.25 9'727.20 13'000.00 10'158.54 -2'841.46\n311000 Anschaffung Mobiliar 7'400.00 4'190.80 -3'209.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'871.90 4'604.40 5'000.00 5'310.75 310.75\n312020 Strom 1'221.30 2'146.10 2'000.00 1'606.55 -393.45\n312040 Kehrichtgebühren 606.85 833.20 1'000.00 845.65 -154.35\n313000 Dienstleistungen Dritter 385'500.10 345'895.50 420'000.00 325'883.75 -94'116.25\n\n79\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n313002 Postgebühren, Versandkosten 135.55 254.60 500.00 131.10 -368.90\n313010 Telefon 575.10 356.80 800.00 349.60 -450.40\n313060 Verbandsbeiträge 200.00 200.00 200.00 200.00\n313400 Sachversicherungsprämien 2'218.90 6'674.75 2'500.00 6'450.90 3'950.90\n313700 Steuern und Abgaben 2'130.00 2'263.00 2'200.00 2'250.00 50.00\n314460 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 982.20 754.40 1'000.00 73.75 -926.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 4'125.50 3'950.80 4'500.00 6'938.30 2'438.30\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 39'000.00 39'000.00 79'000.00 61'617.35 -17'382.65\n317000 Reisekosten und Spesen 702.20 369.90 4'000.00 1'535.20 -2'464.80\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 10'400.00 10'400.00 900.00 900.00\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 951.45 967.55 1'000.00 1'000.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 852.40\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 21.90\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 18'168.25 20'145.60 26'800.00 19'619.28 -7'180.72\n393060 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 1'616.00 1'268.80 1'600.00 1'268.80 -331.20\n425000 Verkäufe -3'288.75 -3'837.50 -3'000.00 -63.00 2'937.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -2'687.00 -47.00 -100.00 -1'655.00 -1'555.00\n430920 Erlös aus Beschäftigungsprogramm -154'114.95 -191'146.70 -170'000.00 -154'350.65 15'649.35\n\n57200 Schweizer 3'096'058.60 3'183'609.73 3'756'000.00 2'709'865.60 -1'046'134.40 43\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 291.90 2'964.75 2'982.40 2'982.40\n363700 Beiträge an Private 5'328'993.91 5'108'600.18 5'616'000.00 4'735'399.11 -880'600.89\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7'300.00 30'000.00 14'928.10 -15'071.90\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'978'271.96 -1'741'768.40 -1'700'000.00 -1'774'954.41 -74'954.41\n426001 Rückerstattungen von Gemeinden -254'955.25 -186'186.80 -160'000.00 -253'561.50 -93'561.50\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -7'300.00 -30'000.00 -14'928.10 15'071.90\n\n57204 Ausländer 2'646'716.43 2'626'691.92 3'266'000.00 2'799'102.21 -466'897.79 43\n313080 Betreibungs- u. Prozesskosten 103.30 1'789.20 2'288.60 2'288.60\n363700 Beiträge an Private 4'375'109.08 4'725'563.43 4'666'000.00 4'483'065.39 -182'934.61\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'729.75 20'000.00 9'491.20 -10'508.80\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'728'495.95 -2'100'660.71 -1'400'000.00 -1'686'251.78 -286'251.78\n429090 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) -5'729.75 -20'000.00 -9'491.20 10'508.80\n\n80\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n57321 Asylsuchende -264'563.12 1'060'509.23 389'300.00 338'724.76 -50'575.24 43\n363660 Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA 239'660.00 241'590.00 242'000.00 241'320.00 -680.00\n363700 Beiträge an Private 241'998.85 909'710.18 300'000.00 220'347.23 -79'652.77\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 125'000.00 125'000.00 125'000.00 125'000.00\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 2'287.80 2'287.80 2'300.00 -2'287.80 -4'587.80\n393080 Interne Verrechnung von FM 38'826.63 37'865.60 40'000.00 38'881.73 -1'118.27\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -16'302.55 -8'741.70 -25'000.00 -42'859.75 -17'859.75\n463000 Beiträge vom Bund -896'033.85 -247'202.65 -295'000.00 -241'676.65 53'323.35\n\n57331 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 2'000.00 -2'000.00 43\n363700 Beiträge an Private 2'000.00 10'680.60 8'680.60\n463000 Beiträge vom Bund -10'680.60 -10'680.60\n\n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre 272'215.56 -538'855.95 290'000.00 -667'665.49 -957'665.49 44\n363711 Unterstützungsleistungen 799'072.90 760'000.00 2'203'289.41 1'443'289.41\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 40'000.00 40'000.00 50'000.00 230'000.00 180'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -139'933.05 -62'670.95 -110'000.00 -83'680.10 26'319.90\n463000 Beiträge vom Bund -426'924.29 -516'185.00 -410'000.00 -3'017'274.80 -2'607'274.80\n\n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer -147'991.60 -19'425.75 -110'000.00 291'216.45 401'216.45 44\n363711 Unterstützungsleistungen 81'035.95 83'330.25 80'000.00 371'235.75 291'235.75\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -229'027.55 -102'756.00 -190'000.00 -80'019.30 109'980.70\n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) -539'647.12 -202'210.26 260'000.00 2'964.35 -257'035.65 44\n363711 Unterstützungsleistungen 1'100'515.73 1'131'777.01 1'200'000.00 1'496'243.81 296'243.81\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000.00 30'000.00 40'000.00 40'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -184'490.25 -175'466.17 -180'000.00 -135'688.41 44'311.59\n463000 Beiträge vom Bund -1'485'672.60 -1'188'521.10 -800'000.00 -1'397'591.05 -597'591.05\n\n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise) 99'186.72 165'206.85 95'000.00 57'206.95 -37'793.05 44\n363711 Unterstützungsleistungen 607'155.03 583'754.95 660'000.00 298'547.75 -361'452.25\n393040 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -35'491.45 -55'077.80 -35'000.00 -16'233.05 18'766.95\n463000 Beiträge vom Bund -502'476.86 -393'470.30 -560'000.00 -255'107.75 304'892.25\n\n57381 IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 24'591.93 -32'745.15 -128'355.05 -128'355.05 45\n363711 Unterstützungsleistungen 171'996.60 138'929.90 180'000.00 152'552.30 -27'447.70\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -147'404.67 -171'675.05 -180'000.00 -280'907.35 -100'907.35\n\n57382 IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise) -79.15 -49'802.20 -27'599.75 -27'599.75 45\n363711 Unterstützungsleistungen 53'209.60 63'037.00 80'000.00 20'926.00 -59'074.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -53'288.75 -112'839.20 -80'000.00 -48'525.75 31'474.25\n\n81\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n57901 Soziale Dienste 1'674'714.40 1'953'489.66 1'916'800.00 2'193'928.67 277'128.67 45\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'622'472.60 2'865'903.50 2'827'500.00 3'035'399.55 207'899.55\n301070 Treueprämien (DAG) 4'609.65 2'700.00 2'316.30 -383.70\n301080 Leistungsprämien 6'456.00 10'063.50 10'063.50\n301090 Rückerstattungen von Taggelder, Erwerbsersatz etc. -32'277.35 -20'000.00 -101'952.00 -81'952.00\n303000 Temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten etc. 28'069.95 35'838.50 32'000.00 25'001.55 -6'998.45\n304000 Kinder- und Ausbildungszulagen 3'370.00 3'860.00 3'700.00 4'622.65 922.65\n304900 Übrige Zulagen 952.00 900.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 171'752.65 186'866.20 185'000.00 192'250.95 7'250.95\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 218'775.00 247'500.05 252'500.00 255'659.00 3'159.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21'274.35 23'105.50 23'400.00 30'626.50 7'226.50\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 47'978.75 51'992.10 51'400.00 53'826.35 2'426.35\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 34'680.20 26'595.85 26'300.00 26'314.70 14.70\n309900 Übriger Personalaufwand 4'488.40 466.55 7'400.00 9'728.60 2'328.60\n309910 Personalverpflegung Departement 686.40 1'042.45 3'200.00 949.55 -2'250.45\n309920 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 7'987.30 11'290.20 13'800.00 11'683.15 -2'116.85\n309990 Personalanlässe Departement 2'421.10 11'800.00 1'915.15 -9'884.85\n310000 Büromaterial 10'440.50 13'385.45 15'000.00 10'839.20 -4'160.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 224.70 786.95 1'000.00 261.35 -738.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'272.75 1'649.20 4'000.00 1'538.90 -2'461.10\n312040 Kehrichtgebühren 1'734.60 2'600.40 3'000.00 2'659.70 -340.30\n313000 Dienstleistungen Dritter 5'655.70 7'786.20 13'000.00 8'662.05 -4'337.95\n313002 Postgebühren, Versandkosten 2'732.26 2'281.40 2'200.00 1'609.64 -590.36\n313010 Telefon 1'365.00 1'095.85 1'200.00 563.85 -636.15\n313060 Verbandsbeiträge 7'110.00 8'355.00 8'600.00 8'380.00 -220.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'773.20 85'002.60 47'000.00 428'184.95 381'184.95\n315000 Unterhalt Mobiliar 1'569.70 649.75 800.00 684.43 -115.57\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. 900.00 1'504.57 604.57\n317000 Reisekosten und Spesen 5'435.60 8'086.15 22'000.00 5'668.40 -16'331.60\n318100 Forderungsverluste 9'448.75\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'300.00 1'817.98 -482.02\n392050 Interne Verrechnung Kopiergeräte 4'141.40 3'994.25 4'100.00 3'700.00 -400.00\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 36'914.40\n393010 Interne Verrechnung Telefonie 130.00\n393050 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 185'825.19 151'113.91 155'200.00 174'018.55 18'818.55\n393070 Interne Verrechnung Versicherungen 216.50 199.00 300.00 247.00 -53.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -3'140.00 -3'220.00 -3'500.00 -6'620.00 -3'120.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -195'493.45 -155'976.75 -150'000.00 -197'197.40 -47'197.40\n493040 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) -1'611'000.00 -1'611'000.00 -1'631'000.00 -1'811'000.00 -180'000.00\n\n82\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Gesellschaft und Sicherheit"\n\nKonto Text Rechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2022 Rechnung 2022 Abweichung KS\nSaldo Saldo Saldo Saldo Saldo\n\n57902 Allgemeine Fürsorge 16'950.70 18'157.30 10'500.00 21'961.55 11'461.55 45\n313000 Dienstleistungen Dritter 724.50 3'409.55 11'500.00 5'998.55 -5'501.45\n350100 Einlagen in Fonds FK 13'529.15 21'374.75 1'100.00 1'307.10 207.10\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'793.60 14'787.00 14'800.00 14'823.00 23.00\n363680 Erlassene Gebühren u. Abgaben 800.00 330.00 2'500.00 1'140.00 -1'360.00\n363702 Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler 13'690.00 5'820.00 18'000.00 6'354.00 -11'646.00\n363703 Verschiedene Beiträge an Private - Martha Güttinger-Fonds 5'296.55 8'718.35 12'000.00 12'642.30 642.30\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -26'016.50 -25'951.00 -18'000.00 -3'104.00 14'896.00\n450100 Entnahmen aus Fonds FK -5'296.55 -8'718.35 -30'000.00 -15'892.30 14'107.70\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'570.05 -1'613.00 -1'400.00 -1'307.10 92.90\n\n57903 Corona-Hilfe 46\n363700 Beiträge an Private 29'875.85 29'875.85\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten -29'875.85 -29'875.85\n\n93011 Finanzausgleich 1. Stufe -3'334'000.00 -2'498'200.00 -2'532'000.00 -2'531'000.00 1'000.00 46\n462150 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche -151'597.30 -405'057.29 -434'000.00 -433'561.36 438.64\n462160 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe -2'813'334.25 -1'584'548.19 -1'418'000.00 -1'417'767.62 232.38\n462170 Sonderlastenausgleich stationäre Pflege -369'068.45 -508'594.52 -680'000.00 -679'671.02 328.98\n\n83\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2022 Zugang Abgang per 31.12.2022\n\n1 Aktiven 308'022'000.87 474'973'405.43 466'048'576.78 316'946'829.52\n\n10 Finanzvermögen 123'659'522.53 461'234'679.26 451'717'609.59 133'176'592.20\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 32'939'695.23 351'217'374.41 356'521'331.32 27'635'738.32\n1000 Kasse 58'404.50 43'237.95 29'010.35 72'632.10\n100001 Stadtkasse 21'389.55 -343.80 21'045.75\n100003 Einwohneramt 2'126.00 128.10 139.00 2'115.10\n100004 Stadtkanzlei 761.00 -261.00 500.00\n100005 BUV 3'638.90 2'219.95 5'858.85\n100007 Jugendarbeit 2'148.55 -122.40 2'026.15\n100008 WIPP 8'280.45 -4'087.90 4'192.55\n100009 Arbeitsintegration 1'956.85 -901.25 1'055.60\n100021 Betreibungsamt 5'638.95 6'117.15 11'756.10\n100032 Stadtbibliothek 386.10 20'901.85 20'801.45 486.50\n100051 Sozialhilfe 4'633.25 18'240.60 7'979.90 14'893.95\n100052 Sozialberatung 1'666.90 -250.00 1'416.90\n100053 Berufsbeistandschaft 4'837.30 1'737.65 6'574.95\n100084 Info-Center 940.70 -141.00 90.00 709.70\n1001 Post 10'237'962.31 210'701'655.55 201'157'351.54 19'782'266.32\n100101 Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1 4'422'061.55 205'669'294.47 196'642'700.39 13'448'655.63\n100111 Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2 1'786'554.21 307'292.79 2'093'847.00\n100121 Versicherungswesen  CH70 0900 0000 9000 4200 1 30'384.46 1'236'561.02 1'010'057.35 256'888.13\n100131 Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8 3'773'658.16 3'350'689.88 3'504'593.80 3'619'754.24\n100132 Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4 186'162.30 137'515.58 323'677.88\n100133 Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5 18'620.29 -222.44 18'397.85\n100134 Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2 20'521.34 524.25 21'045.59\n1002 Bank 22'639'861.52 139'958'778.46 154'829'192.63 7'769'447.35\n100201 SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1 22'039'107.15 139'682'047.86 154'746'012.93 6'975'142.08\n100211 RB CH04 8132 0000 0000 5251 7 207'862.42 15'545.00 105.90 223'301.52\n100241 Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5 365'732.95 197'130.30 8'073.80 554'789.45\n100249 Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3)  CH42 0690 0034 5638 1000 4 27'159.00 64'055.30 75'000.00 16'214.30\n1004 Debit- und Kreditkarten 3'466.90 513'702.45 505'776.80 11'392.55\n100411 Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkasse 2'655.00 213'841.60 207'891.50 8'605.10\n100412 Debit- und Kreditkarten Konto Einwohneramt 140.00 105'145.00 104'990.00 295.00\n100414 Debit- und Kreditkarten Konto Bauverwaltung 570.00 23'959.00 23'969.00 560.00\n100415 Debit- und Kreditkarten Konto Info-Center 45.00 137'404.50 136'944.50 505.00\n100416 Debit- und Kreditkarten Konto Stadtkanzlei 4'366.00 4'356.00 10.00\n\nVeränderung\n\n84\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2022 Zugang Abgang per 31.12.2022\n\nVeränderung\n\n100417 Debit- und Kreditkarten Konto Betreibungsamt 56.90 1'360.55 1'417.45\n\n101 Forderungen 25'190'096.76 98'214'055.18 89'510'294.21 33'893'857.73\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 3'171'963.31 64'033'312.65 64'336'516.69 2'868'759.27\n101001 Debitoren 29'612'526.20 26'783'646.83 2'828'879.37\n101004 Debitoren Sammelkonto alt FD 3'285'986.10 3'565'709.80 6'718'415.35 133'280.55\n101081 Debitoren Betreibungsamt 50'977.21 5'622.14 56'599.35\n101091 Wertberichtigungen Debitoren (Delkredere) -165'000.00 -15'000.00 -150'000.00\n1011 Kontorkorrente mit Dritten 8'920'035.11 27'603'768.86 22'047'481.82 14'476'322.15\n101121 SVRW 558'881.76 11'942.12 570'823.88\n101187 Technische Betriebe 8'361'153.35 27'591'826.74 22'047'481.82 13'905'498.27\n1012 Steuerforderungen 11'397'086.75 2'315'462.92 115'000.00 13'597'549.67\n101200 Allgemeine Steuern 10'996'341.65 2'107'425.77 13'103'767.42\n101210 Anteile an Kantonseinnahmen 1'000'745.10 208'037.15 1'208'782.25\n101290 Delkredere allgemeine Steuern -550'000.00 105'000.00 -655'000.00\n101291 Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen -50'000.00 10'000.00 -60'000.00\n1014 Transferforderungen 1'638'618.81 1'661'661.48 430'913.77 2'869'366.52\n101409 Verbindung alte / neue Rechnung 668'871.41 979'505.31 370'113.91 1'278'262.81\n101411 Guthaben von Kanton 817'014.55 490'679.98 -91'852.99 1'399'547.52\n101412 Guthaben von Gemeinden 147'170.10 183'448.45 147'170.10 183'448.45\n101421 Verrechnungssteuern Finanzverwaltung 5'482.74 8'107.75 5'482.75 8'107.74\n101422 Verrechnungssteuern Betreibungsamt 80.01 -80.01\n1015 Interne Kontokorrente 48'573.60 2'798'203.14 2'784'624.69 62'152.05\n101500 Allgemeiner interner Durchgang 2'777.00 1'305'246.66 1'305'677.16 2'346.50\n101509 Verwaltung LS Finanzvermögen MFH Lindenhofstrasse 3 7'987.85 1'878.65 9'866.50\n101510 Lohnwesen 37'808.75 1'491'077.83 1'478'947.53 49'939.05\n1019 Übrige Forderungen 13'819.18 -198'407.87 -204'296.76 19'708.07\n101911 WIPA-Parkkarten 3'360.00 180.00 3'180.00\n101912 Mietkautionen 6'303.83 13'680.40 3'456.16 16'528.07\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzung 3'331'914.44 6'867'457.90 4'198'853.49 6'000'518.85\n1041 Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand 118'467.75 118'467.75\n104110 Abgrenzung Sachgruppe 31 FV 87'931.55 87'931.55\n104111 Abgrenzung Sachgruppe 31 DIK 5'847.15 5'847.15\n104112 Abgrenzung Sachgruppe 31 BS 9'289.00 9'289.00\n104113 Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV 4'469.00 4'469.00\n104114 Abgrenzung Sachgruppe 31 GS 10'931.05 10'931.05\n\n85\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2022 Zugang Abgang per 31.12.2022\n\nVeränderung\n\n1043 Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER 3'331'914.44 6'748'990.15 4'198'853.49 5'882'051.10\n104321 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 DIK 3'000.00 3'000.00\n104322 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS 253'333.08 289'444.15 253'333.08 289'444.15\n104325 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS 17'739.00 -17'739.00 -12'386.00 12'386.00\n104351 Abgrenzung KLIB 2'660'842.36 6'072'713.00 3'557'906.41 5'175'648.95\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 439'213.30 801'726.32 764'005.02 476'934.60\n1060 Handelswaren 328'936.30 676'614.52 653'728.02 351'822.80\n106011 Reka-Bestand 3'000.00 171'400.00 163'100.00 11'300.00\n106012 IGOB-Bestand 2'600.40 10'836.20 11'200.65 2'235.95\n106013 IGOB-Bestand Verkaufsstelle 4'620.00 13'400.00 13'530.00 4'490.00\n106022 Kehrichtmarken Stadtkasse 7'229.35 48'283.21 51'832.81 3'679.75\n106023 Kehrichtmarken BUV 631.40 4'642.55 4'635.15 638.80\n106029 Bio-Einzelmarken 12'201.50 45'961.30 40'309.50 17'853.30\n106032 Bio-Jahresmarken 272'163.40 351'932.31 341'681.56 282'414.15\n106061 KUH-Bag 5'632.50 948.10 4'684.40\n106062 SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.) 26'490.25 24'526.45 26'490.25 24'526.45\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 110'277.00 125'111.80 110'277.00 125'111.80\n106161 Werkhof 110'277.00 125'111.80 110'277.00 125'111.80\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 465'000.00 877'000.00 1'342'000.00\n1070 Aktien und Anteilscheine 465'000.00 877'000.00 1'342'000.00\n107001 Aktien und Anteilscheine 465'000.00 877'000.00 1'342'000.00\n\n108 Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen 61'293'602.80 3'257'065.45 723'125.55 63'827'542.70\n1080 Grundstücke Finanzvermögen 38'794'000.00 1'380'000.00 573'000.00 39'601'000.00\n108000 Grundstücke FV 38'794'000.00 1'380'000.00 573'000.00 39'601'000.00\n1084 Gebäude Finanzvermögen 22'499'602.80 1'877'065.45 150'125.55 24'226'542.70\n108400 Gebäude FV 22'499'602.80 1'877'065.45 150'125.55 24'226'542.70\n\n86\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2022 Zugang Abgang per 31.12.2022\n\nVeränderung\n\n14 Verwaltungsvermögen 184'362'478.34 13'738'726.17 14'330'967.19 183'770'237.32\n\n140 Sachanlagen VV 166'613'029.36 10'192'685.78 11'542'461.38 165'263'253.76\n1400 Grundstücke 1'941'835.35 1'941'835.35\n140001 Grundstücke VV unüberbaut 1'941'835.35 1'941'835.35\n1401 Strassen, Verkehrswege 43'695'408.67 321'542.91 2'469'982.28 41'546'969.30\n140101 Strassen, Verkehrswege 43'695'408.67 321'542.91 2'469'982.28 41'546'969.30\n1402 Wasserbau 2'154'070.56 363'432.73 166'203.90 2'351'299.39\n140201 Wasserbau 2'154'070.56 363'432.73 166'203.90 2'351'299.39\n1403 Übrige Tiefbauten 34'534'117.79 319'775.46 1'548'015.22 33'305'878.03\n140301 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 4'862'534.38 113'250.40 340'666.65 4'635'118.13\n140313 Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Kanalisation 28'629'572.70 171'448.30 1'090'351.77 27'710'669.23\n140314 Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Sonderbauwerke 1'042'010.71 35'076.76 116'996.80 960'090.67\n1404 Hochbauten 80'271'173.02 2'103'201.14 4'493'826.76 77'880'547.40\n140401 Hochbauten allgemeiner Haushalt 80'271'173.02 2'103'201.14 4'493'826.76 77'880'547.40\n1406 Mobilien 1'742'933.08 451'421.35 491'009.69 1'703'344.74\n140601 Mobilien allgemeiner Haushalt 1'742'933.08 451'421.35 491'009.69 1'703'344.74\n1407 Anlagen im Bau 2'273'490.89 6'633'312.19 2'373'423.53 6'533'379.55\n140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 2'273'490.89 6'273'953.88 2'201'975.23 6'345'469.54\n140713 Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen 359'358.31 171'448.30 187'910.01\n\n142 Immaterielle Anlagen 2'570'543.49 2'736'684.54 2'563'522.07 2'743'705.96\n1420 Software 27'684.00 568'482.30 169'804.60 426'361.70\n142000 Software allgemeiner Haushalt 27'684.00 568'482.30 169'804.60 426'361.70\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'133'338.73 807'089.44 1'555'138.35 385'289.82\n142701 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt 1'133'338.73 807'089.44 1'555'138.35 385'289.82\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 1'409'520.76 1'361'112.80 838'579.12 1'932'054.44\n142901 Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt 1'409'520.76 1'361'112.80 838'579.12 1'932'054.44\n\n144 Darlehen 2'530'000.00 800'000.00 3'330'000.00\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'530'000.00 800'000.00 3'330'000.00\n144601 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'530'000.00 800'000.00 3'330'000.00\n\n145 Beteiligungen 11'522'675.00 11'522'675.00\n1451 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten 300.00 300.00\n145100 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten 300.00 300.00\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 11'522'375.00 11'522'375.00\n145401 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen 11'522'375.00 11'522'375.00\n\n87\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2022 Zugang Abgang per 31.12.2022\n\nVeränderung\n\n146 Investitionsbeiträge 1'126'230.49 9'355.85 224'983.74 910'602.60\n1460 Investitionsbeiträge an Bund 68'812.68 9'830.40 58'982.28\n146001 Investititionsbeiträge an Bund 68'812.68 9'830.40 58'982.28\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone 265'735.51 9'355.85 92'703.34 182'388.02\n146101 Investitionsbeiträge an Kantone 265'735.51 9'355.85 92'703.34 182'388.02\n1466 Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck 791'682.30 122'450.00 669'232.30\n146601 Investitionsbeiträge an Private ohne Erwerbszweck 791'682.30 122'450.00 669'232.30\n\n2 Passiven -308'022'000.87 871'599'094.77 862'674'266.12 -316'946'829.52\n\n20 Fremdkapital -150'256'216.10 863'858'769.54 860'043'501.72 -154'071'483.92\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -33'563'179.89 398'327'167.73 394'397'626.76 -37'492'720.86\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen von Dritten -17'874'751.83 167'174'254.46 165'490'930.95 -19'558'075.34\n200001 Kreditoren-Sammelkonto -17'874'751.83 84'093'698.53 82'410'375.02 -19'558'075.34\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -11'118'297.85 947'269.23 2'531'225.00 -9'534'342.08\n200303 Gutscheine für SBB-Tageskarten -630.00 135.00 225.00 -540.00\n200304 Steueramt - Nicht fakturierte Verrechnungssteuer -11'117'667.85 -1'594'971.15 -9'522'696.70\n200307 Vorauszahlungen von Debitoren 11'105.38 -11'105.38\n2004 Transferverbindlichkeiten -112'010.41 1'685'453.49 112'010.41 -1'685'453.49\n200409 Verbindung alte / neue Rechnung -112'010.41 83'975.85 112'010.41 -83'975.85\n200410 Verbindlichkeiten gegenüber Kanton 1'545'394.05 -1'545'394.05\n200411 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden 56'083.59 -56'083.59\n2005 Interne Kontokorrente -2'203'772.25 223'700'043.58 222'201'097.35 -3'702'718.48\n200500 Verwaltung LS Finanzvermögen - MFH Lindenhofstrasse 3 -15'334.04 192.65 -15'526.69\n200502 Abrechnung Asylwesen 2'973'161.15 1'862'042.00 -1'111'119.15\n200504 Verlustscheinbewirtschaftung Guthaben Soziale Dienste (Abrechnungskonto) -6'239.00 110'638.05 110'249.45 -6'627.60\n200506 Betreibungsamt Bestandesübernahme -1'843'307.28 -415'635.49 -735'948.11 -2'163'619.90\n200510 Lohnwesen -259'194.45 76'208'658.45 76'149'085.40 -318'767.50\n200540 Bildung u. Sport -17'810.30 53'246.79 53'174.79 -17'882.30\n200570 Soziale Dienste -61'379.18 589'246.63 581'450.47 -69'175.34\n2006 Depotgelder und Kautionen -1'027'378.45 308'587.00 476'765.25 -859'200.20\n200601 Allgemeine Verwaltung - Diverses 1'336.80 27'442.25 26'259.80 154.35\n200602 Grabunterhalt -983'989.75 152'340.15 341'486.40 -794'843.50\n200604 Schlüssel-Depot -1'200.00 -1'200.00\n200605 Kaution Stadtsaal -15'050.00 -15'050.00\n200633 Mietzinshinterlegung OR 259 -28'475.50 44'144.60 24'359.05 -48'261.05\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -1'226'969.10 4'512'120.74 3'586'158.57 -2'152'931.27\n\n88\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2022 Zugang Abgang per 31.12.2022\n\nVeränderung\n\n200901 Schutzraumersatzabgaben -1'111'606.65 189'518.50 257'139.15 -1'043'986.00\n200905 PV-Ersatzabgabe Transferkonto -3'915.00 5'211.00 -9'126.00\n200910 WIPP-Klientenkonten -111'126.80 638'273.50 607'082.48 -142'317.82\n200998 Diverses -320.65 3'677'448.84 2'721'936.94 -955'832.55\n200999 Nicht zustellbare Rückzahlungen 1'668.90 -1'668.90\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -1'321'138.50 -1'321'138.50\n2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen -1'321'138.50 -1'321'138.50\n201131 Ortsgemeinde Wil -1'321'138.50 -1'321'138.50\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -882'952.46 1'040'958.50 882'952.46 -1'040'958.50\n2041 Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'875.00 -8'875.00\n204111 Abgrenzung Sachgruppe 31 DIK 8'875.00 -8'875.00\n2042 Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern -707'675.46 854'426.50 707'675.46 -854'426.50\n204201 Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode -707'675.46 854'426.50 707'675.46 -854'426.50\n2044 Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand/Finanzertrag -150'000.00 150'000.00 150'000.00 -150'000.00\n204410 Abgrenzung Sachgruppe 34 u. 44 FV -150'000.00 150'000.00 150'000.00 -150'000.00\n2045 Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag -25'277.00 27'657.00 25'277.00 -27'657.00\n204512 Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u 43 BS -25'277.00 27'657.00 25'277.00 -27'657.00\n\n89\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2022 Zugang Abgang per 31.12.2022\n\nVeränderung\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -1'355'327.80 936'630.00 1'094'987.80 -1'196'970.00\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -179'340.00 537'530.00 -716'870.00\n205009 Ferien- und Gleizeitsaldi (Guthaben Personal) -179'340.00 537'530.00 -716'870.00\n2055 Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit -420'600.00 399'100.00 339'600.00 -480'100.00\n205500 Dep. FV -193'100.00 156'300.00 193'100.00 -156'300.00\n205510 Dep. DIK -3'250.00 1'800.00 3'250.00 -1'800.00\n205520 Dep. BS -54'750.00 11'000.00 54'750.00 -11'000.00\n205530 Dep. BUV -149'500.00 230'000.00 68'500.00 -311'000.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -112'421'910.58 -193'321.20 -58'042.71 -112'286'632.09\n2064 Darlehen, Schuldscheine -110'000'000.00 -110'000'000.00\n206400 SGKB -60'000'000.00 -60'000'000.00\n206460 Postfinance -10'000'000.00 -10'000'000.00\n206480 Versicherungen -40'000'000.00 -40'000'000.00\n2068 Passivierte Anschlussbeiträge -2'421'910.58 -193'321.20 -58'042.71 -2'286'632.09\n206801 Anschlussgebühren Abwasser -2'421'910.58 -193'321.20 -58'042.71 -2'286'632.09\n\n208 Langfristige Rückstellungen -338'790.80 35'084.80 -373'875.60\n2085 Langfristige Rückstellungen aus üblicher betrieblicher Tätigkeit -338'790.80 35'084.80 -373'875.60\n208562 Belagsaufbrüche -338'790.80 35'084.80 -373'875.60\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -372'916.07 2'164.60 15'892.30 -359'188.37\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -372'916.07 2'164.60 15'892.30 -359'188.37\n209101 Wild-Sailer-Fonds -37'589.75 187.95 -37'777.70\n209102 Martha-Güttinger-Fonds -21'416.00 107.10 12'642.30 -8'880.80\n209104 Ingrid-Hirsbrunner-Fonds -73'914.30 669.55 -74'583.85\n209111 Stiftung Pater Magnus Hungerbühler -239'996.02 1'200.00 3'250.00 -237'946.02\n\n29 Eigenkapital -157'765'784.77 7'740'325.23 2'630'764.40 -162'875'345.60\n\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen -64'839'481.19 894'816.27 103'419.72 -65'630'877.74\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -64'839'481.19 894'816.27 103'419.72 -65'630'877.74\n290015 Feuerwehr -851'457.11 103'419.72 -748'037.39\n290072 Abwasser -31'456'274.87 733'793.64 -32'190'068.51\n290073 Abfallbeseitigung -554'715.41 161'022.63 -715'738.04\n290074 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung -31'977'033.80 -31'977'033.80\n\n90\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2022 Zugang Abgang per 31.12.2022\n\nVeränderung\n\n291 Fonds im Eigenkapital -8'782'074.50 6'039'326.79 2'186'991.87 -12'634'409.42\n2910 Fonds im Eigenkapital -8'782'074.50 6'039'326.79 2'186'991.87 -12'634'409.42\n291020 Berufsbildungszentrum -4'365'968.15 249'198.83 122'095.20 -4'493'071.78\n291061 Parkplätze -3'093'467.25 108'500.00 -3'201'967.25\n291081 Energie -1'322'639.10 600'000.00 564'371.70 -1'358'267.40\n291082 Oekologiefonds 5'019'292.96 1'500'524.97 -3'518'767.99\n291083 Stadtfonds 62'335.00 -62'335.00\n\n294 Reserven -1'539'013.02 -1'539'013.02\n2940 Ausgleichsreserven -1'539'013.02 -1'539'013.02\n294001 Ausgleichsreserven -1'539'013.02 -1'539'013.02\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung RMSG) -41'258'717.03 -41'258'717.03\n2950 Aufwertungsreserve -41'258'717.03 -41'258'717.03\n295001 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen -41'258'717.03 -41'258'717.03\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -41'346'499.03 806'182.17 340'352.81 -41'812'328.39\n2990 Jahresergebnis 340'352.81 806'182.17 -465'829.36\n299001 Jahresergebnis 340'352.81 806'182.17 -465'829.36\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -41'686'851.84 340'352.81 -41'346'499.03\n299901 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -41'686'851.84 340'352.81 -41'346'499.03\n\n91\n\n\n