Bericht und Antrag des Stadtrats inkl

text: \nBudget 2020 \n\n- Bericht und Antrag Parlament\n- Erfolgsrechnung\n- Investitionsrechnung\n- Kommentare\n- Abschreibungsplan\n\nNach Genehmigung durch: \n- Stadtrat am 25. September 2019\n\n\n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n \n \n\n  Seite \n\n \n\nBericht und Antrag Stadtparlament 3 - 8 \n\n \n\nLegende, Abkürzungen, Anpassungen Parlament 10 \n   \n\nLaufende Rechnung, Investitionsrechnung  \n\n- Verwaltung, Liegenschaften 11 \n\n- Elektrizitätsversorgung 12 - 13 \n\n- Kommunikationsnetz 14 - 15 \n\n- Gasversorgung 16 - 17 \n\n- Wasserversorgung 18 - 19 \n\n \nKommentare Laufende Rechnung \n- Allgemein 23 - 30 \n\n- Verwaltung, Liegenschaften 31 \n\n- Elektrizitätsversorgung 32 - 34 \n\n- Kommunikationsnetz 35 - 36 \n\n- Gasversorgung 37 - 40 \n\n- Wasserversorgung 40 - 41 \n\n \nKommentare Investitionsrechnung \n- Verwaltung, Liegenschaften 42 - 43 \n\n- Elektrizitätsversorgung 43 - 45 \n\n- Kommunikationsnetz 45 - 46 \n\n- Gasversorgung 46 - 47 \n\n- Wasserversorgung 47 - 48 \n\n \nAnlagenspiegel  \n\n- Elektrizitätsversorgung 51 \n\n- Kommunikationsnetz 52 \n\n- Gasversorgung 53 \n\n- Wasserversorgung 54  \n\n \n\n  \n\n \n \n\n\n\n- Bericht und Antrag\nStadtparlament\n\nSeite 1\n\n\n\nSeite 2\n\n\n\n  \n\n \nStadtrat\n\nMarktgasse 58\nPostfach 1372\n\n9500 Wil 2\n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch\nwww.stadtwil.ch\n\nTelefon 071 913 53 53\n\n13. September 2019 \n \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\n \n \n\nBudget 2020 der Technischen Betriebe Wil \n\nAntrag \n \nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n \n \n1. Das Budget für das Jahr 2020 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Techni-\n\nschen Betriebe Wil sei zu genehmigen.  \n \n\n2. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 und 2 gemäss Art. 7 lit. d resp. lit. f Gemeinde-\nordnung dem fakultativen Referendum unterstehen. \n\n \n  \n\nSeite 3\n\n\n\n \n \n\nBudget 2020 \n \nDas Budget 2020 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prog-\nnostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die leicht positive Entwicklung der Kundenzah-\nlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist auf-\ngrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet. \nDas geplante Projekt Fernwärme ist mit einem Projektierungskredit-Anteil sowie einer ersten Investiti-\nons-Tranche enthalten.  \n \nEffizienz- und Fördermassnahmen, Aktivitätenprogramm Energiestadt \nDie TBW planen im 2020 verschiedene Fördermassnahmen im Bereich Elektrizität und Gas. Nebst der \njährlichen Förderung an den Ausbau von PV-Anlagen, wird im 2020 die vom Parlament am 16. Mai \n2019 (Gewinnverwendung TBW) beschlossene «Solar-Offensive» für die Förderung von privaten und \neigenen PV-Anlagen umgesetzt. Diese beinhaltet Dienstleistungsprodukte im Bereich PV sowie Unter-\nstützungsmassnahmen zum Bau von PV-Anlagen. Des Weiteren wird auch das von der TBW lancierte \nBürgermodell im 2020 noch weiter ausgebaut. Dieses Projekt, bei welchem der Bürger seine eigene \nSolarpanele auf dem Dach der Eishalle Bergholz kaufen kann, fand grossen Anklang in der Bevölke-\nrung.  \nUm die Ziele aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt zu erreichen, entwickeln die TBW Pro-\ndukte und Dienstleistungen für die Bevölkerung, wie z.B. die Solarbox. Die TBW stellen hierfür rund \nFr. 100’000.-- Fördergelder im Bereich Strom bereit.  \nDie von der Werkkommission am 09. Mai 2019 beschlossenen Projekte für die Substitution von fossiler \nEnergie und für Effizienzmassnahmen werden im 2020 gestartet. Hierbei handelt es sich um Projekte, \nwelche teils von der TBW, teils vom Departement BUV abgewickelt werden. Die einzelnen Projekte \nwerden in den Detailkommentaren zum Budget beschrieben. \nIm Bereich Gasversorgung werden die jährlichen Förderungen weiter betrieben. In den geplanten Un-\nterstützungsbeiträgen für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz sollen Fr. 220’000.-- eingesetzt \nwerden. Beispielsweise soll der Ersatz von alten Gasheizungen durch neue im Bereich Wärme geför-\ndert werden. Diese Massnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung der CO2-\nReduktion.  \n \nDie steigende Nachfrage nach E-Ladestationen oder der Bau neuer PV-Anlagen erfordert vor allem im \nNetzbereich Knowhow und zusätzliche Investitionen, um Netzstabilität, Netzkapazitäten und auch eine \ngewisse Netzintelligenz sicherzustellen.  \n \n \nUmstellung Rechnungsmodell St. Galler Gemeinden (RMSG) \nDie Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) ist im Budget 2020 \nvollständig umgesetzt. Obwohl die TBW auf das Branchenmodell und damit auf das bewährte KMU-\nModell abstellen können, ist die Umstellung der Abschreibungen von der bisherigen degressiven zur \nlinearen (kalkulatorischen) Abschreibungsmethode vorgeschrieben. Diese Umstellung ist auch im Sinne \ndes Regulators.  \nMit dieser Umstellung ist auch die betriebswirtschaftliche Darstellung der Anlagenwerte (sogenannte \ntrue and fair view) in der Bilanz verbunden.  \n\nSeite 4\n\n\n\n \n \n\nDie Aufwertung der Anlagen verbunden mit den Abschreibungen aufgrund der Nutzungsdauer be-\nwirkt eine höhere Abschreibungsquote in der Erfolgsrechnung sowie in der Folge etwas tiefere Rech-\nnungsüberschüsse und damit auch geringere Abgaben an die Stadt. Um diesen Umstand Rechnung zu \ntragen, wurde - auch aufgrund einer Motion der GPK- eine Anpassung des Abgeltungsmodells vorge-\nnommen, um die Abgeltung an die Stadt auf dem Niveau der Vorjahre zu halten. \n \n \nFinanzielles Ergebnis  \nDas Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 78.869 Mio. und einem Aufwand von Fr. \n76.319 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.550 Mio. aus. Dies ist rund Fr. 1.9 Mio. weniger als im \nBudget des Vorjahres. Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist mit den höheren Abschreibungsquo-\nten gemäss dem neuen Rechnungsmodell RMSG zu erklären.  \n \nDie Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt: \n \n \nErfolgsrechnung TBW Budget 2019   Budget 2020 Veränderung \n     \nEnergie-Ertrag 63’888’000 65’701’000 1’813’000 2.8 % \nDienstleistungsertrag 2’648’000 2’603’000 -45’000 -1.7 % \nEigenleistungen für Investitionen 10’155’000 10’565’000 410’000 4.0 % \nTotal Betriebsertrag 76’691’000 78’869’000 2’178’000 2.8 % \n     \nEnergie-Aufwand 38’162’000 38’888’000 726’000 1.9 % \nAufwand Material, Fremdleistungen 11’929’000 13’795’000 1’866’000 15.6 % \n     \nBruttogewinn 26’600’000 26’186’000 -414’000 -1.6 % \n     \nPersonalaufwand 8’749’000 9’021’000 272’000 3.1 % \nSachaufwand 2’847’000 3’105’000 258’000 9.1 % \nSonstiger Betriebsaufwand 31’000 27’000 -4’000 -12.9 % \nAusserordentlicher Aufwand/Ertrag -1’240 -240 1000 -80.6 % \nOrdentliche Abschreibungen 5’731’036 7’954’000 2’222’964 38.8% \nBezug aus APR-Reserve/EK/Vorfinanzierung -1’050’000 -2’500’000 -1’450’000 138.1 % \nAbgaben an Stadt (gemäss Modell) 5’817’000 6’029’000 212’000 3.6 % \n     \nRechnungsüberschuss  4’476’204 2’550’240 -1’925’964 -43.0 % \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 5\n\n\n\n \n \n\nEnergie-Ertrag / Energie-Aufwand \nAufgrund der Absatz-Prognosen bei Strom, Gas, Wasser wird von praktisch identischen Absatzmen-\ngen wie im Vorjahr ausgegangen. Im Bereich Kommunikationsnetz kann mit einem etwas höheren \nUmsatz gerechnet werden. Dies auf Grund der Einführung des Mobileangebots sowie der zusätzlichen \nKundenzahl in Gaiserwald. Die Marktpreise für den Strom- und Gas-Einkauf zeigen momentan eine \nspürbar steigende Tendenz, dies insbesondere auch bei den Öko-Produkten. Aus diesem Grund erfah-\nren die Stromtarife per 1.1.2020 eine Anpassung.  \nDie Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleiben dagegen stabil. Die \nEigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjah-\nresbudget um rund Fr. 0.4 Mio. höher liegt. \n \nPersonalaufwand \nIm Budget 2020 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für \nLeistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für \nStufenerhöhungen, Beförderungen und Anpassungen infolge Personalwechsel belaufen sich auf Fr. \n91’000.--. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutatio-\nnen. Weiter sind rund Fr. 100’000.-- auf eine geänderte Abrechnungspraxis bei den Lohnrückerstat-\ntungen (Kinderzulagen) zurückzuführen.  \n \nSachaufwand \nInsgesamt sind die Mehrkosten beim Sachaufwand gering. Der Anstieg ist auf leicht höhere Kosten für \nDrucksachen/Porti sowie die verstärkten, aber notwendigen Marketingaktivitäten zurückzuführen. Dies \nauch aufgrund des sich verändernden Marktes.  \nIm Marketing sind unter Anderem Sponsoring von regionalen Veranstaltungen und Events, Vereinsun-\nterstützung, Werbe-Artikel und Drucksachen, Internet-Auftritt, die Vermarktung von neuen Produkten \nund Dienstleistungen, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung von Öko-Produkten sowie der \n«Wasser-Rappen» etc. enthalten.  \n \nAbschreibungen \nDurch die Anpassung der Rechnungslegung an das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden \n(RMSG) und dem damit verbundenen Wechsel von degressiven zu linearen Abschreibungen ergeben \nsich wesentlich höhere Abschreibungen in der Erfolgsrechnung.  \n\n \nSonstiger Betriebsaufwand \nAufgrund des gleichbleibenden Zinssatzes (0.5 %) für die Kontokorrentschuld bei der Stadt fällt der \nsonstige Betriebsaufwand praktisch gleich aus.  \n \nBezug aus APR-Reserve / Vorfinanzierung \nDie Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parlamentsbe-\nschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unter-\nstützt. Für das Budget 2020 ist dafür ein Betrag von Fr. 500’000.-- (Vorjahr: Fr. 650’000.--) vorgese-\nhen.  \n \n\nSeite 6\n\n\n\n \n \n\nIm 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung von Fr. 3.0 Mio. für die \nSubstitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon soll die 20%-\nBeimischung von Biogas mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt werden. Es ist vorgesehen, diese Mass-\nnahme auf fünf Jahre zu begrenzen. Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. sollen für die Vorfinanzierung von \nSubstitutions-Projekten eingesetzt werden.  \n \nJahr Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» Bezug Bestand   \n2016 Bildung Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»  Fr. 3’000’000.-- \n2018 Bezug für Biogas-Finanzierung - Fr. 200’000.-- \n2019 Bezug für Biogas-Finanzierung - Fr. 200’000.-- \n2019 Bezug für Gas-Effizienz-Massnahmen - Fr. 200’000.-- Fr. 2’400’000.-- \n2020 Bezug für Biogas-Finanzierung - Fr. 200’000.-- \n2020 Bezug Substitutionsprojekte TBW - Fr. 300’000.-- \n2020 Bezug Substitutionsprojekte Dep. BUV - Fr. 500’000.-- Fr. 1’400’000.-- \n \n \nVon den Fr. 1.5 Mio. welche vom Stadtparlament am 16. Mai 2019 (Jahresrechnung 2018 TBW) als \nVorfinanzierung «Solar-Offensive» zugewiesen wurde, werden im 2020 rund Fr. 1.0 Mio. eingesetzt.  \n \nJahr Vorfinanzierung «Solar-Offensive» Bezug Bestand   \n2018 Bildung Vorfinanzierung «Solar-Offensive»  Fr. 1’500’000.-- \n2020 Bezug div. Projekte - Fr. 1’000’000.-- Fr.    500’000.-- \n \nDa diese Ausgaben erfolgswirksam über das Konto „Förderung erneuerbare Energien“ abgewickelt \nwerden müssen, fällt auch der Aufwand Fremdleistungen entsprechend höher aus als im Vorjahr.   \n \n \nAbgaben an Stadt \nDas Abgeltungsmodell ist aufgrund einer Motion der GPK angepasst worden. Der Abgabebetrag setzt \nsich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes (neu 3%), einer Abgabe aufgrund der Ab-\nsatzmenge sowie neu 50 % des Reingewinnes nach Abzug der Abgaben zusammen. Es ist vorgese-\nhen, dass das angepasste Abgeltungsmodell dem Stadtparlament im 4. Quartal 2019 zur Genehmi-\ngung vorgelegt wird.  \n\n \nDie für das Jahr 2020 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 6.029 Mio. (Budget Vorjahr \nFr. 5.817 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile: \n \n- Elektrizitätsversorgung 1’455’000.-- \n- Kommunikationsnetz 2’187’000.-- \n- Gasversorgung 2’078’000.-- \n- Wasserversorgung           0’309’000.--.  \n \n \n \n\nSeite 7\n\n\n\n \n \n\nRechnungsüberschuss \nDer verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2.550 Mio. (Budget Vorjahr: Fr 4.476 Mio.) \nwird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet: \n \n– Elektrizitätsversorgung Fr.  245’000.00 (   590’726.00) \n– Kommunikationsnetz Fr.         1’088’000.00 (1’701’853.00) \n– Gasversorgung Fr.  908’240.00 (1’644’480.00) \n– Wasserversorgung Fr.  309’000.00 (   539’145.00) \n \n \nInvestitionen \nDie Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2020 Fr. 12.165 Mio. (Vorjahr: Fr. 11.721 \nMio.). Auf die einzelnen Werke entfallen dabei: \n \n– Elektrizitätsversorgung Fr.  2’393’000.00 (2’346’000.00) \n– Kommunikationsnetz Fr.  5’613’000.00 (5’376’000.00) \n– Gasversorgung Fr.  1’858’000.00 (2’288’000.00) \n– Wasserversorgung Fr.  2’301’000.00 (1’711’000.00) \n \n \nKennzahlen \nDer ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.504 Mio. reicht \nnicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 12.165 Mio. vollständig zu finanzieren \nund die Schulden abzubauen. Die Kennziffer «Investitionsfinanzierung» der vier Geschäftsbereiche im \nÜberblick:  \n \n– Elektrizitätsversorgung  106 %  \n– Kommunikationsnetz  87 %  \n– Gasversorgung  118 %  \n– Wasserversorgung  40 % \n\nTotal TBW  86 %. \n \n \n \nStadt Wil \n\nSusanne Hartmann \nStadtpräsidentin \n\nHansjörg Baumberger \nStadtschreiber \n\n \n \n \nBudget 2020 TBW \n\nSeite 8\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n - Erfolgsrechnung \n - Investitionsrechnung \n \n  \n\nSeite 9\n\n\n\n \n \n \n \n \n\nZusatz-Legende für Investitionen \n \n \n \nBei den Investitionen werden in Ergänzung zu den Kommentaren folgende Zusatzinformatio-\nnen angegeben:  \n \nLeer    = generelle Investitionen, Genehmigung mit Budget \nVoBu    = genehmigt mit Vorjahres-Budget \nPaBe = Parlamentsbeschluss liegt vor \nPaVo    = Parlamentsvorlage, Genehmigung durch Parlamentsbeschluss notwendig \n \n \n \n  \n\nSeite 10\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5000 3010 Löhne 1'849'695.75 1'955'619.15 1'935'612.95 2'088'000 2'120'000 K1 32'000 1.5%\n5000 3030 Sozialversicherungsbeiträge 138'060.90 146'300.50 145'220.90 155'000 169'000 14'000 9.0%\n5000 3040 Personalversicherungsbeiträge 152'477.75 172'214.75 172'657.70 189'000 195'000 6'000 3.2%\n5000 3050 Unfall- u. Krankenversich.-beiträge 41'110.55 41'626.80 40'111.70 45'000 57'000 12'000 26.7%\n5000 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 58'646.09 43'634.03 51'256.68 60'000 66'000 K2 6'000 10.0%\n5000 3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate 94'002.79 111'308.92 62'332.72 110'000 120'000 K20 10'000 9.1%\n5000 3110 Anschaff. Mobilien und Maschinen 60'344.52 69'317.63 62'965.72 60'000 60'000 0 0.0%\n5000 3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude 63'686.27 56'288.23 57'402.27 62'000 62'000 0 0.0%\n5000 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 2'833.95 3'231.14 3'141.49 3'000 3'000 0 0.0%\n5000 3136 CO2-Befreiung TBW 0.00 0.00 0 0 0 -\n5000 3137 Verbrauchsmaterial 12'962.29 12'101.45 14'597.22 15'000 15'000 0 0.0%\n5000 3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude 34'812.57 40'487.34 50'537.77 45'000 45'000 0 0.0%\n5000 3142 Unterhalt Werkhof 76'850.34 67'357.17 74'338.38 75'000 75'000 0 0.0%\n5000 3150 Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider 59'124.86 73'861.40 46'781.21 80'000 70'000 K21 -10'000 -12.5%\n5000 3152 Unterhalt Fahrzeuge 9'360.16 3'894.37 8'144.25 6'000 9'000 K22 3'000 50.0%\n5000 3153 Unterhalt/Wartung LIS 78'344.63 93'419.08 94'903.51 100'000 120'000 K23 20'000 20.0%\n5000 3170 Spesenentschädigungen 26'379.29 26'541.53 22'086.93 28'000 28'000 0 0.0%\n5000 3180 Versicherungen, Grundsteuern 38'903.20 38'747.20 34'337.26 38'000 38'000 0 0.0%\n5000 3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern 5'488.75 5'116.45 4'785.20 6'000 8'000 2'000 33.3%\n5000 3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde 125'000.00 125'000.00 125'000.00 125'000 125'000 K24 0 0.0%\n5000 3185 IT-Dienstleistungen durch Dritte 222'318.05 229'996.93 232'379.79 240'000 270'000 K25 30'000 12.5%\n5000 3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren 259'911.77 260'159.90 243'579.68 260'000 315'000 K26 55'000 21.2%\n5000 3187 Honorare, Dienstleist.-entschädigungen 149'910.94 175'919.21 90'354.16 200'000 200'000 0 0.0%\n5000 3190 Mitgliederbeiträge 4'779.62 4'946.85 4'426.24 5'000 5'000 0 0.0%\n5000 3230 Zinsen 0.00 0.00 0.00 -2'000 -2'000 0 0.0%\n5000 4270 Mietertrag -174'230.14 -177'356.04 -177'508.42 -175'000 -120'000 K27 55'000 -31.4%\n5000 4345 Ertrag Dienstleistungen für Dritte -113'148.15 -85'948.28 -78'007.75 -85'000 -85'000 0 0.0%\n5000 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -28'358.60 -27'943.45 -15'805.55 -32'000 -9'000 23'000 -71.9%\n5000 4530 Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch. -3'249'268.15 -3'465'842.26 -3'305'632.01 -3'701'000 -3'959'000 K30 -258'000 7.0%\n5000 Total Verwaltung 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n\n5000 5030 Gebäude, Grundstücke 0.00 0.00 84'352.18 160'000 155'000 K101 -5'000 -3.1%\n5000 5060 IT-Infrastruktur 128'145.21 119'040.24 100'656.96 120'000 120'000 0 0.0%\n5000 5062 Fahrzeuge 0.00 26'600.74 0.00 55'000 55'000 K102 0 0.0%\n5000 5065 LIS  (CAD-Anlage) 34'520.65 5'000.00 0.00 50'000 180'000 K103 130'000 260.0%\n5000 6390 Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch. -162'665.86 -150'640.98 -185'009.14 -385'000 -510'000 K104 -125'000 32.5%\n5000 Total Verwaltung 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 11\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5100 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 812'317.00 866'461.00 826'408.00 925'000 990'000 K30 65'000 7.0%\n5100 Total Verwaltung 812'317.00 866'461.00 826'408.00 925'000 990'000 65'000 7.0%\n\n5120 3120 Energie 0.00 171.81 163.46 1'000 1'000 0 0.0%\n5120 3180 Versicherungen, Grundsteuern 5'667.90 5'234.20 5'431.20 5'000 5'000 0 0.0%\n5120 3181 Installationskontrolle 5'886.90 5'337.45 5'731.20 6'000 6'000 0 0.0%\n5120 3187 Förderung erneuerbare Energien 242'855.74 248'882.28 249'688.61 260'000 1'360'000 K31 1'100'000 423.1%\n5120 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 33'844.83 25'303.48 24'995.50 40'000 40'000 0 0.0%\n5120 3900 Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS 9'819.65 19'217.90 14'038.95 15'000 15'000 0 0.0%\n5120 3901 Unterhalt Transformatorenstationen 95'268.90 79'753.90 105'654.65 100'000 100'000 K32 0 0.0%\n5120 3902 Unterhalt Verteilnetz 133'457.50 129'003.70 135'259.95 150'000 150'000 K33 0 0.0%\n5120 3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen 7'845.15 12'604.80 7'015.45 10'000 15'000 K34 5'000 50.0%\n5120 3905 Unterhalt Zähler, Empfänger 505'685.60 428'086.85 384'355.35 350'000 350'000 K35 0 0.0%\n5120 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 25'697.55 47'786.05 47'916.20 50'000 50'000 K8 0 0.0%\n5120 4270 Mieten -500.00 -500.00 -500.00 -1'000 -1'000 0 0.0%\n5120 Total Verteilanlagen 1'065'529.72 1'000'882.42 979'750.52 986'000 2'091'000 1'105'000 112.1%\n\n5130 3010 Löhne 1'158'506.60 1'107'916.40 1'114'914.85 1'179'000 1'179'000 K1 0 0.0%\n5130 3030 Sozialversicherungsbeiträge 86'013.25 82'435.35 84'755.75 90'000 90'000 0 0.0%\n5130 3040 Personalversicherungsbeiträge 112'986.40 109'524.80 110'431.90 116'000 116'000 0 0.0%\n5130 3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge 25'406.50 24'152.45 24'127.20 26'000 26'000 0 0.0%\n5130 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 25'953.42 35'123.09 19'821.19 35'000 35'000 K2 0 0.0%\n5130 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 15'346.78 17'853.41 16'617.40 17'000 17'000 0 0.0%\n5130 3140 Fremdleistungen inkl. Material 2'205'494.76 1'963'687.30 1'997'779.70 2'200'000 2'300'000 K9 100'000 4.5%\n5130 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 15'064.47 16'490.71 16'517.70 20'000 20'000 0 0.0%\n5130 3152 Unterhalt Fahrzeuge 29'301.17 24'068.99 26'734.87 26'000 27'000 K36 1'000 3.8%\n5130 3170 Spesenentschädigungen 19'953.53 20'390.20 19'006.52 21'000 21'000 0 0.0%\n5130 3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern 21'641.60 20'640.31 21'457.70 22'000 22'000 0 0.0%\n5130 3909 Leistungen anderer Abteilungen 2'145.00 4'045.00 6'960.00 3'000 3'000 0 0.0%\n5130 4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung -387'557.51 -369'674.99 -420'057.45 -400'000 -400'000 K37 0 0.0%\n5130 4355 Installationen, Dienstleistungen -551'358.96 -464'655.47 -384'503.50 -400'000 -400'000 K38 0 0.0%\n5130 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -28'794.35 -33'592.85 -11'684.25 -35'000 -9'000 26'000 -74.3%\n5130 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'924'646.75 -1'713'482.40 -1'721'208.50 -2'310'000 -2'360'000 K10 -50'000 2.2%\n5130 4900 Unterhalt Verteilanlagen -777'774.35 -716'453.20 -694'240.55 -675'000 -680'000 K11 -5'000 0.7%\n5130 4909 Leistungen für andere Abteilungen -61'323.00 -37'680.00 -22'730.50 -32'000 -32'000 0 0.0%\n5130 Total Installationen -13'641.44 90'789.10 204'700.03 -97'000 -25'000 72'000 -74.2%\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 12\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5180 3105 Information/Marketing 147'008.05 71'558.28 127'223.38 150'000 150'000 K39 0 0.0%\n5180 3130 Strom-Ankauf 10'836'752.90 9'887'683.53 11'593'426.35 12'926'000 13'660'000 K40 734'000 5.7%\n5180 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 21'159.13 21'984.19 22'279.57 30'000 30'000 K12 0 0.0%\n5180 4340 Strom-Verkauf -17'453'789.02 -17'077'474.71 -17'433'456.51 -18'610'000 -19'880'000 K41 -1'270'000 6.8%\n5180 Total An- und Verkauf -6'448'868.94 -7'096'248.71 -5'690'527.21 -5'504'000 -6'040'000 -536'000 9.7%\n\n5190 3230 Zinsen an Stadt 11'378.08 4'752.32 -210.52 3'000 0 K13 -3'000 -100.0%\n5190 3310 Ordentl. Abschreibungen 1'586'002.00 1'463'659.00 1'331'731.00 1'477'274 2'284'000 K14 806'726 54.6%\n5190 3320 Direktabschreibungen 0.00 0.00 0.00 0 0 K15 0 -\n5190 3340 Zusatzabschreibungen 1'109'283.58 1'568'704.87 443'148.18 0 0 K16 0 -\n5190 3620 Abgaben an Stadt 1'878'000.00 2'101'000.00 1'670'000.00 1'620'000 1'455'000 K17 -165'000 -10.2%\n5190 3822 Einlage in Reserven 0.00 0.00 0.00 0 0 K18 0 -\n5190 3824 Einlage in Vorfinanzierungen 250'000.00 0 0 K18 0 -\n5190 4260 Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erfolge 0.00 0.00 -15'000.00 -1'000 0 1'000 -100.0%\n5190 4822 Bezug aus Reserven/Vorfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0 -1'000'000 K42 -1'000'000 -\n5190 Total Finanzen 4'584'663.66 5'138'116.19 3'679'668.66 3'099'274 2'739'000 -360'274 -11.6%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -590'726 -245'000 345'726 -58.5%\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5100 5420 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0\n5100 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 40'666.00 37'660.00 46'252.00 96'000 128'000 K104 32'000 33.3%\n5100 Total Verwaltung 40'666.00 37'660.00 46'252.00 96'000 128'000 32'000 33.3%\n\n5120 5010 Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage 141'361.30 139'119.45 172'282.65 100'000 80'000 K105 -20'000 -20.0%\n5120 5011 Transformatorenstationen 428'955.50 195'970.05 259'637.90 600'000 600'000 K106 0 0.0%\n5120 5012 Verteilnetz NS 850'023.20 1'012'740.45 873'049.30 930'000 1'040'000 K107 110'000 11.8%\n5120 5013 Verteilnetz MS 170'702.15 150'219.35 201'113.05 200'000 160'000 K108 -40'000 -20.0%\n5120 5017 Anlagen erneuerbare Energien 333'604.60 215'433.10 215'125.60 480'000 480'000 K109 0 0.0%\n5120 5060 Zähler, Empfänger 454'722.52 364'806.64 244'746.37 100'000 100'000 K110 0 0.0%\n5120 5061 Apparate und Instrumente 21'317.73 16'934.28 27'244.86 25'000 25'000 0 0.0%\n5120 5062 Fahrzeuge 93'737.26 0.00 74'376.53 75'000 40'000 K111 -35'000 -46.7%\n5120 6100 Anschlussbeiträge -106'000.00 -175'750.00 -108'000.00 -80'000 -80'000 K112 0 0.0%\n5120 6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell 0.00 -180'000 -180'000 K113 0 0.0%\n5120 Total Verteilanlagen 2'388'424.26 1'919'473.32 1'959'576.26 2'250'000 2'265'000 15'000 0.7%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 2'429'090.26 1'957'133.32 2'005'828.26 2'346'000 2'393'000 47'000 2.0%\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 13\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 KOMMUNIKATIONSNETZ\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5200 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 974'780.00 1'039'753.00 991'690.00 1'110'000 1'267'000 K30 157'000 14.1%\n5200 Total Verwaltung 974'780.00 1'039'753.00 991'690.00 1'110'000 1'267'000 157'000 14.1%\n\n5220 3120 Energie 109'896.26 104'192.03 111'881.46 120'000 120'000 0 0.0%\n5220 3180 Versicherungen, Grundsteuern 1'004.85 1'000.00 1'000.00 1'000 1'000 0 0.0%\n5220 3186 Leitungsgebühren, Abgaben 224'920.93 241'777.88 313'789.41 295'000 360'000 K43 65'000 22.0%\n5220 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 5'169.85 5'003.25 4'886.15 5'000 5'000 0 0.0%\n5220 3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation 848'556.85 905'894.85 891'320.80 880'000 930'000 K44 50'000 5.7%\n5220 3902 Unterhalt Verteilnetz 667'286.35 658'512.80 643'529.70 660'000 625'000 K45 -35'000 -5.3%\n5220 3906 Betrieb Verkaufsstellennetz 0.00 230'000 230'000 K46 0 0.0%\n5220 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 0.00 0.00 0.00 3'000 3'000 K8 0 0.0%\n5220 4270 Mieten -2'400.00 -2'400.00 -2'400.00 -2'000 -2'000 0 0.0%\n5220 Total Verteilanlagen 1'854'435.09 1'913'980.81 1'964'007.52 2'192'000 2'272'000 80'000 3.6%\n\n5230 3010 Löhne 2'077'394.40 2'154'288.65 2'202'523.24 2'530'000 2'589'000 K1 59'000 2.3%\n5230 3030 Sozialversicherungsbeiträge 156'655.15 162'234.45 167'180.35 192'000 206'000 14'000 7.3%\n5230 3040 Personalversicherungsbeiträge 157'267.55 175'906.20 179'243.30 208'000 219'000 11'000 5.3%\n5230 3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge 47'077.60 46'773.90 47'452.30 55'000 69'000 14'000 25.5%\n5230 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 28'427.96 11'940.99 3'614.78 25'000 28'000 K2 3'000 12.0%\n5230 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 14'049.22 14'385.61 17'163.52 17'000 17'000 0 0.0%\n5230 3140 Fremdleistungen inkl. Material 4'002'289.35 3'706'684.85 3'910'044.52 3'650'000 3'850'000 K9 200'000 5.5%\n5230 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 12'297.39 7'612.17 10'865.43 12'000 12'000 0 0.0%\n5230 3152 Unterhalt Fahrzeuge 13'233.27 13'474.68 20'423.37 15'000 15'000 0 0.0%\n5230 3170 Spesenentschädigungen 16'635.53 17'117.28 17'804.06 17'000 18'000 K47 1'000 5.9%\n5230 3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern 12'379.40 13'548.00 14'318.20 13'000 14'000 K48 1'000 7.7%\n5230 3909 Leistungen anderer Abteilungen 2'899.00 1'955.50 7'853.00 4'000 4'000 0 0.0%\n5230 4355 Installationen, Dienstleistungen -261'360.16 -310'750.80 -138'889.88 -300'000 -300'000 0 0.0%\n5230 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -19'801.60 -54'079.70 -7'113.85 -41'000 -15'000 26'000 -63.4%\n5230 4380 Investitionen Verteilanlagen -3'914'092.85 -3'495'542.80 -3'795'018.30 -4'000'000 -4'250'000 K10 -250'000 6.3%\n5230 4900 Unterhalt Verteilanlagen -1'515'843.20 -1'564'407.65 -1'534'850.50 -1'773'000 -1'788'000 K11 -15'000 0.8%\n5230 4909 Leistungen für andere Abteilungen -2'497.00 -4'201.00 -1'317.50 -3'000 -3'000 0 0.0%\n5230 Total Installationen 827'011.01 896'940.33 1'121'296.04 621'000 685'000 64'000 10.3%\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 14\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 KOMMUNIKATIONSNETZ\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5280 3105 Information/Marketing 494'101.16 454'024.81 341'085.27 515'000 650'000 K49 135'000 26.2%\n5280 3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren 504'117.79 524'181.98 538'426.71 549'000 576'000 K50 27'000 4.9%\n5280 3189 Aufwand Signaleinkauf 2'377'664.29 2'280'626.02 2'311'329.71 3'097'000 3'172'000 K52 75'000 2.4%\n5280 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 78'496.88 50'375.22 62'402.17 70'000 70'000 K12 0 0.0%\n5280 4340 Ertrag Abonnements- / Grundgebühren -3'581'531.48 -3'170'916.34 -2'630'316.40 -2'955'000 -2'807'000 K53 148'000 -5.0%\n5280 4343 Ertrag Netzinfrastruktur/Mehrwertdienste -8'870'429.53 -9'800'915.11 -10'233'497.10 -11'750'000 -12'478'000 K54 -728'000 6.2%\n5280 4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren -427'035.36 -420'421.17 -356'334.82 -514'000 -477'000 K51 37'000 -7.2%\n5280 4348 Ertrag Teleclub -12'771.95 -9'928.00 -5'764.00 -9'000 -9'000 0 0.0%\n5280 Total An- und Verkauf -9'437'388.20 -10'092'972.59 -9'972'668.46 -10'997'000 -11'303'000 -306'000 2.8%\n\n5290 3230 Zinsen an Stadt 14'222.60 5'940.40 -263.15 30'000 29'000 K13 -1'000 -3.3%\n5290 3310 Ordentl. Abschreibungen 2'980'942.00 3'171'710.00 3'323'594.00 3'534'147 3'775'000 K14 240'853 6.8%\n5290 3320 Direktabschreibungen 0.00 0.00 0.00 0 0 K15 0 -\n5290 3340 Zusatzabschreibungen 1'216'997.50 1'375'648.05 585'344.05 0 0 K16 0 -\n5290 3620 Abgaben an Stadt 1'570'000.00 1'689'000.00 1'487'000.00 1'808'000 2'187'000 K17 379'000 21.0%\n5290 3822 Einlage in Reserven 0.00 0.00 0.00 0 0 K18 0 -\n5290 3824 Einlage in Vorfinanzierungen 500'000.00 0 0 K18 0 -\n5290 4260 Zinsen auf Beteiligungen -1'000.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n5290 Total Finanzen 5'781'162.10 6'242'298.45 5'895'674.90 5'372'147 5'991'000 618'853 11.5%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -1'701'853 -1'088'000 613'853 -36.1%\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5200 5420 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n5200 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 48'800.00 45'192.00 55'503.00 116'000 163'000 K104 47'000 40.5%\n5200 Total Verwaltung 48'800.00 45'192.00 55'503.00 116'000 163'000 47'000 40.5%\n\n5220 5010 Antenne, Kopfstation 1'726'843.50 1'139'644.35 943'230.55 1'500'000 1'400'000 K114 -100'000 -6.7%\n5220 5012 Verteilnetz 2'187'249.35 2'355'898.45 2'851'787.75 2'500'000 2'850'000 K115 PaBe 350'000 14.0%\n5220 5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem 775'718.00 1'582'636.28 1'223'434.48 1'200'000 1'200'000 K116 0 0.0%\n5220 5061 Apparate und Instrumente 42'530.23 19'405.46 34'551.90 30'000 30'000 0 0.0%\n5220 5062 Fahrzeuge 37'650.93 31'898.15 70'676.36 145'000 35'000 K117 -110'000 -75.9%\n5220 6100 Anschlussbeiträge -127'185.17 -154'445.00 -53'142.72 -115'000 -65'000 K118 50'000 -43.5%\n5220 Total Verteilanlagen 4'642'806.84 4'975'037.69 5'070'538.32 5'260'000 5'450'000 190'000 3.6%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 4'691'606.84 5'020'229.69 5'126'041.32 5'376'000 5'613'000 237'000 4.4%\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 15\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 GASVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5400 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 1'039'766.00 1'109'070.00 1'057'802.00 1'184'000 1'267'000 K30 83'000 7.0%\n5400 Total Verwaltung 1'039'766.00 1'109'070.00 1'057'802.00 1'184'000 1'267'000 83'000 7.0%\n\n5420 3120 Energie 238.05 191.44 183.28 1'000 1'000 0 0.0%\n5420 3180 Versicherungen, Grundsteuern 57'270.15 47'112.15 54'059.30 60'000 60'000 0 0.0%\n5420 3187 Förderung erneuerbare Energien 233'070.00 225'506.00 225'450.00 530'000 1'180'000 K55 650'000 122.6%\n5420 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 103'118.33 103'414.81 104'332.17 105'000 110'000 5'000 4.8%\n5420 3900 Unterhalt Abnahmestation 35'075.60 32'999.20 64'932.35 70'000 50'000 K56 -20'000 -28.6%\n5420 3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler 263'868.30 308'213.60 357'592.70 300'000 300'000 K57 0 0.0%\n5420 3903 Unterhalt FLS 656.25 4'803.50 605.60 5'000 5'000 0 0.0%\n5420 3904 Betrieb Contracting 25'930.65 14'990.60 42'267.05 25'000 25'000 0 0.0%\n5420 3905 Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle 246'807.90 234'478.10 227'963.75 220'000 230'000 K58 10'000 4.5%\n5420 3906 Betrieb Biogasanlage ARA 0.00 150'000 0 K59 -150'000 -100.0%\n5420 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 0.00 0.00 0 0 K8 0 -\n5420 4270 Mieten 0.00 0.00 0.00 -1'000 -1'000 0 0.0%\n5420 Total Verteilanlagen 966'035.23 971'709.40 1'077'386.20 1'465'000 1'960'000 495'000 33.8%\n\n5430 3010 Löhne 897'227.95 906'337.85 859'985.20 992'000 1'007'000 K1 15'000 1.5%\n5430 3030 Sozialversicherungsbeiträge 63'578.85 66'484.85 63'360.85 78'000 78'000 0 0.0%\n5430 3040 Personalversicherungsbeiträge 74'726.35 77'223.60 75'556.70 96'000 96'000 0 0.0%\n5430 3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge 18'529.40 17'886.75 17'185.80 22'000 22'000 0 0.0%\n5430 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 31'776.49 18'481.48 16'940.73 34'000 34'000 K2 0 0.0%\n5430 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 17'305.49 19'776.45 21'002.89 21'000 21'000 0 0.0%\n5430 3140 Fremdleistungen inkl. Material 1'640'436.10 1'707'620.40 1'650'038.26 2'650'000 1'700'000 K9 -950'000 -35.8%\n5430 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 23'136.13 20'730.00 23'872.20 22'000 22'000 0 0.0%\n5430 3152 Unterhalt Fahrzeuge 22'150.04 18'276.70 24'088.32 23'000 23'000 0 0.0%\n5430 3170 Spesenentschädigungen 20'418.01 18'968.00 16'566.09 20'000 20'000 0 0.0%\n5430 3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern 13'363.60 13'397.50 12'171.70 11'000 15'000 K60 4'000 36.4%\n5430 3909 Leistungen anderer Abteilungen 28'642.50 20'415.50 5'920.50 16'000 16'000 0 0.0%\n5430 4355 Installationen, Dienstleistungen -451'213.78 -487'211.75 -494'747.43 -500'000 -500'000 K61 0 0.0%\n5430 4356 Kundendienst, Apparate-Service -528'972.21 -612'176.71 -549'805.87 -580'000 -590'000 K62 -10'000 1.7%\n5430 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -55'644.90 -37'931.15 -22'933.85 -39'000 -22'000 17'000 -43.6%\n5430 4380 Investitionen Verteilanlagen -860'227.40 -894'074.10 -798'309.05 -1'960'000 -1'410'000 K10 550'000 -28.1%\n5430 4900 Unterhalt Verteilanlagen -572'338.70 -595'485.00 -693'361.45 -770'000 -610'000 K11 160'000 -20.8%\n5430 4909 Leistungen für andere Abteilungen 0.00 0.00 -7'613.50 0 0 0 -\n5430 Total Installationen 382'893.92 278'720.37 219'918.09 136'000 -78'000 -214'000 -157.4%\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 16\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 GASVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5480 3105 Information/Marketing 106'973.99 163'508.29 155'488.79 195'000 195'000 K63 0 0.0%\n5480 3130 Gasankauf 17'506'950.84 18'674'486.20 19'819'565.25 20'710'000 20'750'000 K64 40'000 0.2%\n5480 3134 Energieaufwand Contracting 67'405.80 58'970.37 65'321.17 80'000 80'000 0 0.0%\n5480 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 5'067.52 2'211.59 7'851.91 20'000 20'000 K12 0 0.0%\n5480 3829 Veränderung Reserven EGO -124'661.55 -383'867.30 411'841.88 650'000 500'000 K65 -150'000 -23.1%\n5480 4340 Gasverkauf -26'087'079.89 -25'215'267.64 -25'965'057.09 -27'370'000 -27'310'000 K66 60'000 -0.2%\n5480 4342 Ertrag Contracting -149'583.12 -140'692.00 -139'939.60 -160'000 -160'000 0 0.0%\n5480 Total An- und Verkauf -8'674'926.41 -6'840'650.49 -5'644'927.69 -5'875'000 -5'925'000 -50'000 0.9%\n\n5490 3230 Zinsen an Stadt 2'017.31 18'840.64 21'306.78 0 0 K13 0 -\n5490 3310 Ordentl. Abschreibungen 514'365.00 583'512.00 447'919.00 371'760 1'290'000 K14 918'240 247.0%\n5490 3320 Direktabschreibungen 0.00 0.00 0.00 0 0 K15 0 -\n5490 3340 Zusatzabschreibungen 426'118.95 1'301'252.08 242'280.62 0 0 K16 0 -\n5490 3620 Abgaben an Stadt 3'001'000.00 2'462'000.00 2'172'000.00 2'124'000 2'078'000 K17 -46'000 -2.2%\n5490 3822 Einlage in Reserven 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00 0 0 K18 0 -\n5490 3824 Einlage in Vorfinanzierungen 3'000'000.00 0.00 500'000.00 0 0 K18 0 -\n5490 4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen -657'270.00 -234'454.00 -243'685.00 -240 -240 0 0.0%\n5490 4822 Bezug aus Reserven/Vorfinanzierungen 0.00 -650'000.00 -850'000.00 -1'050'000 -1'500'000 K67 -450'000 42.9%\n5490 Total Finanzen 6'286'231.26 4'481'150.72 3'289'821.40 1'445'520 1'867'760 422'240 29.2%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -1'644'480 -908'240 736'240 -44.8%\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5400 5420 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n5400 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 52'053.00 48'205.00 59'203.00 123'000 163'000 K104 40'000 32.5%\n5400 Total Verwaltung 52'053.00 48'205.00 59'203.00 123'000 163'000 40'000 32.5%\n\n5420 5010 Abnahmestationen 90'684.10 0.00 0.00 80'000 0 -80'000 -100.0%\n5420 5012 Verteilnetz und Regler 759'043.30 884'202.45 798'309.05 820'000 800'000 K119 -20'000 -2.4%\n5420 5014 Contracting 0.00 0.00 0.00 50'000 0 K120 -50'000 -100.0%\n5420 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 10'500.00 9'871.65 0.00 10'000 10'000 0 0.0%\n5420 5017 Fernwärme 0.00 1'000'000 600'000 K121 PaVo -400'000 -40.0%\n5420 5060 Gaszähler 236'681.38 201'117.38 180'114.27 180'000 200'000 K122 20'000 11.1%\n5420 5061 Apparate und Instrumente 15'035.10 16'208.74 13'668.39 15'000 35'000 K123 20'000 133.3%\n5420 5062 Fahrzeuge 30'514.16 34'811.11 32'350.69 60'000 100'000 K124 40'000 66.7%\n5420 6100 Anschlussbeiträge -35'100.00 -19'030.00 -28'600.00 -50'000 -50'000 0 0.0%\n5420 Total Verteilanlagen 1'107'358.04 1'127'181.33 995'842.40 2'165'000 1'695'000 -470'000 -21.7%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 1'159'411.04 1'175'386.33 1'055'045.40 2'288'000 1'858'000 -430'000 -18.8%\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 17\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 WASSERVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5500 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 422'405.15 450'558.26 429'732.01 482'000 435'000 K30 -47'000 -9.8%\n5500 Total Verwaltung 422'405.15 450'558.26 429'732.01 482'000 435'000 -47'000 -9.8%\n\n5520 3120 Energie 112'149.86 121'202.13 132'946.25 122'000 125'000 K68 3'000 2.5%\n5520 3180 Versicherungen, Grundsteuern 10'557.00 10'573.25 8'739.65 15'000 15'000 0 0.0%\n5520 3187 Wasserrechtsabgaben 37'807.58 42'270.62 45'754.48 64'000 52'000 K69 -12'000 -18.8%\n5520 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 7'625.74 7'625.74 7'620.86 6'000 8'000 2'000 33.3%\n5520 3900 Unterhalt Pumpwerke 67'843.95 60'493.50 34'605.25 60'000 60'000 K70 0 0.0%\n5520 3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs 74'612.95 85'146.25 99'941.65 80'000 80'000 K71 0 0.0%\n5520 3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten 368'386.40 220'848.00 378'588.40 340'000 340'000 K72 0 0.0%\n5520 3903 Unterhalt FLS 4'459.85 9'150.10 4'520.40 10'000 10'000 0 0.0%\n5520 3905 Unterhalt Wasserzähler 90'516.10 59'178.60 36'269.80 40'000 40'000 K73 0 0.0%\n5520 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 156.00 596.50 487.50 2'000 2'000 K8 0 0.0%\n5520 4270 Mieten -1'000.00 -1'000.00 -500.00 -1'000 -1'000 0 0.0%\n5520 4620 Beitrag Feuerschutz -26'000.00 -26'000.00 -26'000.00 -26'000 -26'000 0 0.0%\n5520 Total Verteilanlagen 747'115.43 590'084.69 722'974.24 712'000 705'000 -7'000 -1.0%\n\n5530 3010 Löhne 485'704.10 436'668.60 496'494.90 502'000 487'000 K1 -15'000 -3.0%\n5530 3030 Sozialversicherungsbeiträge 36'948.70 33'584.10 39'354.05 34'000 34'000 0 0.0%\n5530 3040 Personalversicherungsbeiträge 46'461.60 42'683.40 47'819.60 38'000 38'000 0 0.0%\n5530 3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge 11'490.75 10'364.35 12'250.00 10'000 10'000 0 0.0%\n5530 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 5'015.70 3'343.30 11'903.55 14'000 14'000 K2 0 0.0%\n5530 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 4'521.06 3'703.81 5'138.67 5'000 5'000 0 0.0%\n5530 3140 Fremdleistungen inkl. Material 1'362'327.18 1'286'381.51 1'540'017.18 2'030'000 2'740'000 K9 710'000 35.0%\n5530 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 14'699.89 8'879.45 12'107.77 12'000 12'000 0 0.0%\n5530 3152 Unterhalt Fahrzeuge 7'748.00 8'056.81 12'154.92 8'000 8'000 0 0.0%\n5530 3170 Spesenentschädigungen 5'103.75 5'357.32 4'206.94 5'000 5'000 0 0.0%\n5530 3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern 6'064.60 5'783.20 5'783.20 6'000 6'000 0 0.0%\n5530 3909 Leistungen anderer Abteilungen 30'133.50 15'465.00 10'928.00 12'000 12'000 0 0.0%\n5530 4355 Installationen, Dienstleistungen -400'739.30 -247'374.89 -429'677.85 -300'000 -300'000 K74 0 0.0%\n5530 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA 0.00 0.00 0.00 -8'000 0 8'000 -100.0%\n5530 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'074'703.70 -1'293'980.25 -1'264'654.10 -1'885'000 -2'545'000 K10 -660'000 35.0%\n5530 4900 Unterhalt Verteilanlagen -605'975.25 -435'412.95 -554'413.00 -532'000 -532'000 K11 0 0.0%\n5530 4909 Leistungen für andere Abteilungen 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n5530 Total Installationen -65'199.42 -116'497.24 -50'586.17 -49'000 -6'000 43'000 -87.8%\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 18\n\n\n\n   \n\nB U D G E T   2 0 2 0 WASSERVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2016 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kommentar\n\n5580 3105 Information/Marketing 65'404.37 64'770.75 63'026.62 70'000 70'000 K75 0 0.0%\n5580 3130 Wasserankauf RVM 151'468.83 151'076.98 150'721.17 150'000 150'000 K76 0 0.0%\n5580 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere -27.36 564.72 93.96 3'000 3'000 K12 0 0.0%\n5580 4340 Wasserverkauf -2'593'866.15 -2'586'612.29 -2'521'592.60 -2'520'000 -2'580'000 K77 -60'000 2.4%\n5580 Total An- und Verkauf -2'377'020.31 -2'370'199.84 -2'307'750.85 -2'297'000 -2'357'000 -60'000 2.6%\n\n5590 3230 Zinsen an Stadt 3'672.26 2'469.04 2'223.69 0 0 K13 0 -\n5590 3310 Ordentl. Abschreibungen 229'784.00 201'075.00 219'958.00 347'855 605'000 K14 257'145 73.9%\n5590 3320 Direktabschreibungen 0.00 0.00 0.00 0 0 K15 0 -\n5590 3340 Zusatzabschreibungen 696'242.89 782'384.76 408'449.08 0 0 K16 0 -\n5590 3620 Abgaben an Stadt 343'000.00 410'000.00 325'000.00 265'000 309'000 K17 44'000 16.6%\n5590 3822 Einlage in Reserven 0.00 50'125.33 0.00 0 0 K18 0 -\n5590 3824 Einlage in Vorfinanzierungen 250'000.00 0 0 K18 0 -\n5590 4822 Bezug aus Reserven 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -\n5590 Total Finanzen 1'272'699.15 1'446'054.13 1'205'630.77 612'855 914'000 301'145 49.1%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -539'145 -309'000 230'145 -42.7%\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5500 5420 Beteiligungen 0 0\n5500 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 21'146.86 19'583.98 24'051.14 50'000 56'000 K104 6'000 12.0%\n5500 Total Verwaltung 21'146.86 19'583.98 24'051.14 50'000 56'000 6'000 12.0%\n\n5520 5010 Pumpwerke 0.00 0.00 73'500.00 40'000 0 -40'000 -100.0%\n5520 5011 Quellen und Reservoirs 7'348.10 0.00 40'149.60 630'000 1'130'000 K125 500'000 79.4%\n5520 5012 Verteilnetz 1'051'605.60 1'279'053.65 1'151'004.50 1'200'000 1'400'000 K126 200'000 16.7%\n5520 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 15'750.00 14'926.60 0.00 15'000 15'000 0 0.0%\n5520 5060 Wasserzähler 98'468.91 38'566.51 24'865.59 20'000 20'000 K127 0 0.0%\n5520 5061 Apparate und Instrumente 14'680.64 15'583.48 15'999.09 16'000 20'000 K128 4'000 25.0%\n5520 5062 Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00 60'000 60'000 K129 0 0.0%\n5520 5620 RVM 28'370.23 0.00 0.00 80'000 0 K130 -80'000 -100.0%\n5520 6100 Anschlussbeiträge -179'077.90 -394'910.00 -85'796.65 -300'000 -300'000 0 0.0%\n5520 6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM -216'508.51 -206'253.00 -100'208.00 -100'000 -100'000 0 0.0%\n5520 Total Verteilanlagen 820'637.07 746'967.24 1'119'514.13 1'661'000 2'245'000 584'000 35.2%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 841'783.93 766'551.22 1'143'565.27 1'711'000 2'301'000 590'000 34.5%\n\nAbw. zu Budget 2019\n\nSeite 19\n\n\n\nSeite 20\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n - Kommentare \n  \n\nSeite 21\n\n\n\nSeite 22\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \nKOMMENTAR ZUM BUDGET 2020 \n \nERFOLGSRECHNUNG \n \n \n \n \nTechnische Betriebe allgemein \n \n \nDas Budget 2020 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die \nprognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die leicht positive Entwicklung der \nKundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für \nStrom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen \nVerbrauchsmengen berechnet. Das geplante Projekt Fernwärme ist mit einem Projektierungs-\nkredit-Anteil sowie einer ersten Investitions-Tranche enthalten.  \n \nEffizienz- und Fördermassnahmen, Aktivitätenprogramm Energiestadt \nDie TBW planen im 2020 verschiedene Fördermassnahmen im Bereich Elektrizität und Gas. \nNebst der jährlichen Förderung an den Ausbau von PV-Anlagen, wird im 2020 die vom Parla-\nment am 16. Mai 2019 (Gewinnverwendung TBW) beschlossene «Solar-Offensive» für die För-\nderung von privaten und eigenen PV-Anlagen umgesetzt. Diese beinhaltet Dienstleistungspro-\ndukte im Bereich PV sowie Unterstützungsmassnahmen zum Bau von PV-Anlagen. Des Weite-\nren wird auch das von der TBW lancierte Bürgermodell im 2020 noch weiter ausgebaut. Dieses \nProjekt, bei welchem der Bürger seine eigene Solarpanele auf dem Dach der Eishalle Bergholz \nkaufen kann, fand grossen Anklang in der Bevölkerung.  \nUm die Ziele aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt zu erreichen, entwickeln die TBW \nProdukte und Dienstleistungen für die Bevölkerung, wie z.B. die Solarbox. Die TBW stellen \nhierfür rund Fr. 100’000.-- Fördergelder im Bereich Strom bereit.  \nDie von der Werkkommission am 09. Mai 2019 beschlossenen Projekte für die Substitution von \nfossiler Energie und für Effizienzmassnahmen werden im 2020 gestartet. Hierbei handelt es \nsich um Projekte, welche teils von der TBW, teils vom Departement BUV abgewickelt werden. \nDie einzelnen Projekte werden in den Detailkommentaren zum Budget beschrieben. \nIm Bereich Gasversorgung werden die jährlichen Förderungen weiter betrieben. In den geplan-\nten Unterstützungsbeiträgen für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz sollen \nFr. 220’000.-- eingesetzt werden. Beispielsweise soll der Ersatz von alten Gasheizungen durch \nneue im Bereich Wärme gefördert werden. Diese Massnahme leistet einen wesentlichen Bei-\ntrag zur Zielerreichung der CO2-Reduktion.  \n \nDie steigende Nachfrage nach E-Ladestationen oder der Bau neuer PV-Anlagen erfordert vor \nallem im Netzbereich Knowhow und zusätzliche Investitionen, um Netzstabilität, Netzkapazi-\ntäten und auch eine gewisse Netzintelligenz sicherzustellen.  \n \n \nUmstellung Rechnungsmodell St. Galler Gemeinden (RMSG) \nDie Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) ist im Budget \n2020 vollständig umgesetzt. Obwohl die TBW auf das Branchenmodell und damit auf das be-\nwährte KMU-Modell abstellen können, ist die Umstellung der Abschreibungen von der bishe-\nrigen degressiven zur linearen (kalkulatorischen) Abschreibungsmethode vorgeschrieben. Diese \nUmstellung ist auch im Sinne des Regulators.  \n\nSeite 23\n\n\n\n \n \n \n \n \n\nMit dieser Umstellung ist auch die betriebswirtschaftliche Darstellung der Anlagenwerte (soge-\nnannte true and fair view) in der Bilanz verbunden.  \nDie Aufwertung der Anlagen verbunden mit den Abschreibungen aufgrund der Nutzungsdauer \nbewirkt eine höhere Abschreibungsquote in der Erfolgsrechnung sowie in der Folge etwas tie-\nfere Rechnungsüberschüsse und damit auch geringere Abgaben an die Stadt. Um diesen Um-\nstand Rechnung zu tragen, wurde - auch aufgrund einer Motion der GPK- eine Anpassung des \nAbgeltungsmodells vorgenommen, um die Abgeltung an die Stadt auf dem Niveau der Vor-\njahre zu halten. \n \n \nFinanzielles Ergebnis  \nDas Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 78.869 Mio. und einem Aufwand \nvon Fr. 76.319 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.550 Mio. aus. Dies ist rund Fr. 1.9 Mio. \nweniger als im Budget des Vorjahres. Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist mit den höhe-\nren Abschreibungsquoten gemäss dem neuen Rechnungsmodell RMSG zu erklären.  \n \n \nDie Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt: \n \nErfolgsrechnung TBW Budget \n\n2019 \nBudget \n\n2020 \nVeränderung \n\n     \nEnergie-Ertrag 63’888’000 65’701’000 1’813’000 2.8 % \nDienstleistungsertrag 2’648’000 2’603’000 -45’000 -1.7 % \nEigenleistungen für Investitionen 10’155’000 10’565’000 410’000 4.0 % \nTotal Betriebsertrag 76’691’000 78’869’000 2’178’000 2.8 % \n     \nEnergie-Aufwand 38’162’000 38’888’000 726’000 1.9 % \nAufwand Material, Fremdleistungen 11’929’000 13’795’000 1’866’000 15.6 % \n     \nBruttogewinn 26’600’000 26’186’000 -414’000 -1.6 % \n     \nPersonalaufwand 8’749’000 9’021’000 272’000 3.1 % \nSachaufwand 2’847’000 3’105’000 258’000 9.1 % \nSonstiger Betriebsaufwand 31’000 27’000 -4’000 -12.9 % \nAusserordentlicher Aufwand/Ertrag -1’240 -240 1000 -80.6 % \nOrdentliche Abschreibungen 5’731’036 7’954’000 2’222’964 38.8% \nBezug aus APR-Reserve/EK/Vorfinanzierung -1’050’000 -2’500’000 -1’450’000 138.1 % \nAbgaben an Stadt (gemäss Modell) 5’817’000 6’029’000 212’000 3.6 % \n     \nRechnungsüberschuss  4’476’204 2’550’240 -1’925’964 -43.0 % \n\n \n \nEnergie-Ertrag / Energie-Aufwand \nAufgrund der Absatz-Prognosen bei Strom, Gas, Wasser wird von praktisch identischen Ab-\nsatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Im Bereich Kommunikationsnetz kann mit einem \netwas höheren Umsatz gerechnet werden. Dies auf Grund der Einführung des Mobileangebots \nsowie der zusätzlichen Kundenzahl in Gaiserwald. Die Marktpreise für den Strom- und Gas-\nEinkauf zeigen momentan eine spürbar steigende Tendenz, dies insbesondere auch bei den \nÖko-Produkten. Aus diesem Grund erfahren die Stromtarife per 1.1.2020 eine Anpassung.  \n\nSeite 24\n\n\n\n \n \n \n \n \n\nDie Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleiben dagegen \nstabil. Die Eigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Ver-\ngleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 0.4 Mio. höher liegt. \n \nPersonalaufwand \nIm Budget 2020 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0 %, für Beförderungen rund 0.4 % \nund für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die \nMehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Anpassungen infolge Personalwechsel \nbelaufen sich auf Fr. 91’000.--. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich \naufgrund von Personalmutationen. Weiter sind rund Fr. 100’000.-- auf eine geänderte Abrech-\nnungspraxis bei den Lohnrückerstattungen (Kinderzulagen) zurückzuführen.  \n \nSachaufwand \nInsgesamt sind die Mehrkosten beim Sachaufwand gering. Der Anstieg ist auf leicht höhere \nKosten für Drucksachen/Porti sowie die verstärkten, aber notwendigen Marketingaktivitäten \nzurückzuführen. Dies auch aufgrund des sich verändernden Marktes.  \nIm Marketing sind unter Anderem Sponsoring von regionalen Veranstaltungen und Events, \nVereinsunterstützung, Werbe-Artikel und Drucksachen, Internet-Auftritt, die Vermarktung von \nneuen Produkten und Dienstleistungen, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung von Öko-\nProdukten sowie der «Wasser-Rappen» etc. enthalten.  \n \nAbschreibungen \nDurch die Anpassung der Rechnungslegung an das neue Rechnungsmodell der St. Galler Ge-\nmeinden (RMSG) und dem damit verbundenen Wechsel von degressiven zu linearen Abschrei-\nbungen ergeben sich wesentlich höhere Abschreibungen in der Erfolgsrechnung.  \n \nSonstiger Betriebsaufwand \nAufgrund des gleichbleibenden Zinssatzes (0.5 %) für die Kontokorrentschuld bei der Stadt \nfällt der sonstige Betriebsaufwand praktisch gleich aus.  \n \nBezug aus APR-Reserve / Vorfinanzierung \nDie Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parla-\nmentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve \nder TBW unterstützt. Für das Budget 2020 ist dafür ein Betrag von Fr. 500’000.-- (Vorjahr: Fr. \n650’000.--) vorgesehen.  \n \nIm 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung von Fr. 3.0 Mio. \nfür die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon \nsoll die 20%-Beimischung von Biogas mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt werden. Es ist vorge-\nsehen, diese Massnahme auf fünf Jahre zu begrenzen. Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. sollen \nfür die Vorfinanzierung von Substitutions-Projekten eingesetzt werden.  \n \nJahr Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» Bezug Bestand   \n2016 Bildung Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»  Fr. 3’000’000.-- \n2018 Bezug für Biogas-Finanzierung - Fr. 200’000.-- \n2019 Bezug für Biogas-Finanzierung - Fr. 200’000.-- \n2019 Bezug für Gas-Effizienz-Massnahmen - Fr. 200’000.-- Fr. 2’400’000.-- \n2020 Bezug für Biogas-Finanzierung - Fr. 200’000.-- \n2020 Bezug Substitutionsprojekte TBW - Fr. 300’000.-- \n2020 Bezug Substitutionsprojekte Dep. BUV - Fr. 500’000.-- Fr. 1’400’000.-- \n \n \n\nSeite 25\n\n\n\n \n \n \n \n \n\nVon den Fr. 1.5 Mio. welche vom Stadtparlament am 16. Mai 2019 (Jahresrechnung 2018 \nTBW) als Vorfinanzierung «Solar-Offensive» zugewiesen wurde, werden im 2020 rund \nFr. 1.0 Mio. eingesetzt.  \n \nJahr Vorfinanzierung «Solar-Offensive» Bezug Bestand   \n2018 Bildung Vorfinanzierung «Solar-Offensive»  Fr. 1’500’000.-- \n2020 Bezug div. Projekte - Fr. 1’000’000.-- Fr.    500’000.-- \n \nDa diese Ausgaben erfolgswirksam über das Konto „Förderung erneuerbare Energien“ abge-\nwickelt werden müssen, fällt auch der Aufwand Fremdleistungen entsprechend höher aus als \nim Vorjahr.   \n \n \nAbgaben an Stadt \nDas Abgeltungsmodell ist aufgrund einer Motion der GPK angepasst worden. Der Abgabebe-\ntrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes (neu 3%), einer Abgabe \naufgrund der Absatzmenge sowie neu 50 % des Reingewinnes nach Abzug der Abgaben zu-\nsammen. Es ist vorgesehen, dass das angepasste Abgeltungsmodell dem Stadtparlament im 4. \nQuartal 2019 zur Genehmigung vorgelegt wird.  \n \nDie für das Jahr 2020 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 6.029 Mio. (Budget \nVorjahr Fr. 5.817 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile: \n \n- Elektrizitätsversorgung 1’455’000.-- \n- Kommunikationsnetz 2’187’000.-- \n- Gasversorgung 2’078’000.-- \n- Wasserversorgung           0’309’000.--.  \n \n \nRechnungsüberschuss \nDer verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2.550 Mio. (Budget Vorjahr:  \nFr. 4.476 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet: \n \n Elektrizitätsversorgung Fr.  245’000.00 (   590’726.00) \n Kommunikationsnetz Fr.         1’088’000.00 (1’701’853.00) \n Gasversorgung Fr.  908’240.00 (1’644’480.00) \n Wasserversorgung Fr.  309’000.00 (   539’145.00) \n \n \nInvestitionen \nDie Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2020 Fr. 12.165 Mio. (Vor-\njahr: Fr. 11.721 Mio.). Auf die einzelnen Werke entfallen dabei: \n \n Elektrizitätsversorgung Fr.  2’393’000.00 (2’346’000.00) \n Kommunikationsnetz Fr.  5’613’000.00 (5’376’000.00) \n Gasversorgung Fr.  1’858’000.00 (2’288’000.00) \n Wasserversorgung Fr.  2’301’000.00 (1’711’000.00) \n \n \n \n \n \n\nSeite 26\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \nKennzahlen \nDer ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.504 Mio. \nreicht nicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 12.165 Mio. vollständig zu \nfinanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffer «Investitionsfinanzierung» der vier \nGeschäftsbereiche im Überblick:  \n \n Elektrizitätsversorgung  106 %  \n Kommunikationsnetz  87 %  \n Gasversorgung  118 %  \n Wasserversorgung  40 % \n\nTotal TBW  86 %. \n \n \n  \n\nSeite 27\n\n\n\n \n \n \n \n \n\nKommentierung der Budgetpositionen  \n \n \n Technische Betriebe allgemein \n \n5000 Verwaltung, Liegenschaften \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3010 Löhne  (K1) 7’382’000.-- \n.3030 Sozialversicherungsbeiträge \n.3040 Personalversicherungsbeiträge \n.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge \n  \n\nDie Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2020 wurden \nfür Stufenerhöhungen rund 1.0 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungs-\nprämien 0.2 % budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die gesam-\nten Lohnkosten belaufen sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt: \n\n \nBruttolohnsumme Budget 2020  Fr. 7’382’000.-- \nBruttolohnsumme Budget 2019  Fr. 7’291’000.-- \nVeränderung  Fr. 0’091’000.--.  \n\n \n Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf Fr. 91’000.-- oder umge-\n\nrechnet rund 1.25 % und ergeben sich aufgrund von Stufenerhöhungen, Beförde-\nrungen und personellen Wechseln. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten \nergeben sich ebenfalls aufgrund von Personalmutationen. \n\n \n \n5000 Verwaltung, Liegenschaften \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3090 Weiterbildung, Personalwerbung  (K2) \n  \n\nIm 2020 ist eine weitere Schulung zum Thema Kundenumgang und Kundenorientie-\nrung geplant. In den Bereichen mit direkten Kundenkontakt (Kommunikation, Admi-\nnistration), wo auch eine vertieftere Weiterbildung durchgeführt wird, sind deshalb \netwas höhere Kosten ausgewiesen.    \n\n \n \n5120 Elektrizitätsversorgung \n5220 Kommunikationsnetz \n5420 Gasversorgung \n5520 Wasserversorgung \n \n.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit / Sponsoring (K8)  \n \n\nDie TBW erbringen wie in den Legislaturzielen enthalten, kostenlose Leistungen für \nWiler Vereine und kulturelle Anlässe. \n\nSeite 28\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n5000 Verwaltung, Liegenschaften \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3140 Fremdleistungen, inkl. Material   (K9) \n  \n\nIm Unterschied zur städtischen Rechnung werden in der Laufenden- und in der Inves-\ntitions-Rechnung der TBW zusätzlich die Kosten- und die Projektrechnung abgebildet. \nIn diesem Konto werden deshalb sämtliche Aufwendungen für Lagermaterial, Bau-\nstellenmaterial und Fremdleistungen (wie z.B. Tiefbau-/Grabarbeiten, sonstige Leis-\ntungen und Lieferungen etc.) für die Projektrechnung zusammengefasst. Dieses \nKonto dient als Durchlaufkonto für die Erfassung der projektbezogenen Investitions- \nund verrechenbaren Drittleistungs-Aufträge und somit als Sammelposten sämtlicher \nentsprechend verbuchter Aufwendungen. Die Aufschlüsselung und Interpretation der \nhier zusammengefassten Kosten ist darum den entsprechenden Investitions- und Un-\nterhaltskonti der Verteilanlagen zu entnehmen, wo auch die zugehörigen Kommen-\ntare zugeordnet sind.  \n\n \n.4380 Investitionen Verteilanlagen  (K10)  \n.4900 Unterhalt Verteilanlagen  (K11)  \n \n\nIn der Laufenden Rechnung als auch in der Investitionsrechnung werden nebst den \nfinanzbuchhalterischen Aufwänden und Erträgen aus Transparenzgründen auch Ele-\nmente der Kostenrechnung ausgewiesen (Unterhalt Verteilanlagen, Investitionen Ver-\nteilanlagen). Diese beiden Konti dienen deshalb als Ausgleichsposten für die unter \nden Verteilanlagen aufgeführten Unterhalts- und Investitions-Konti. Für eine Interpre-\ntation oder Kommentierung sind deshalb die entsprechenden Investitions- und Unter-\nhaltskonti heranzuziehen. \n\n \n \n5180 Elektrizitätsversorgung \n5280 Kommunikationsnetz \n5480 Gasversorgung \n5580 Wasserversorgung \n \n.3300 Debitorenverluste, Veränderung Delkredere  (K12)  \n \n Die budgetierten Debitorenverluste für alle Bereiche wurden auf Vorjahresniveau be-\n\nlassen. Im Verhältnis zu den Umsatzzahlen sind die Verluste aber nach wie vor als \ngering einzustufen.   \n \n\n \n5190 Elektrizitätsversorgung \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3230 Zinsen an Stadt  (K13)  \n  \n\nDer Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2020 \nauf 0.5 % (2019: 0.5 %) angesetzt.  \n\nSeite 29\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n.3310 Ordentliche Abschreibungen  (K14)  \n.3320 Direktabschreibungen  (K15)  \n \n\nMit dem Übergang auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften des Kantons (RMSG) \nwerden die bilanzierten Vermögenswerte nach einheitlichen Kriterien bewertet und \nvorhandene stille Reserven aufgelöst. Die Abschreibungen erfolgen neu nach be-\ntriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern, d.h. die degressive Abschreibungsmethode \nwird durch lineare Abschreibungen abgelöst. Der Übergang von den bisherigen fi-\nnanzpolitischen zu den betriebswirtschaftlichen Abschreibungen ist auch im Sinne des \nRegulators. Die ermittelten Zeitwerte sind aussagekräftiger und zeigen ein realisti-\nscheres Bild der vorhandenen Anlagen (true and fair view).    \n\n Mit dem Wechsel der Abschreibungsmethode von degressiv auf linear, so wie es das \nRMSG-Modell vorschreibt, ergeben sich entsprechend höhere Abschreibungsquoten. \n\n Direktabschreibungen sind keine vorgesehen.    \n \n \n.3620 Abgaben an Stadt      (K17) 6’029’000.-- \n \n Das Abgeltungsmodell ist aufgrund einer Motion der GPK angepasst worden. Der \n\nAbgabe-betrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes (neu \n3%), einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie neu 50 % des Reingewinnes \nnach Abzug der Abgaben zusammen. Es ist vorgesehen, dass das angepasste Abgel-\ntungsmodell dem Stadtparlament im 4. Quartal 2019 zur Genehmigung vorgelegt \nwird.  \n\n Die für das Jahr 2020 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 6.029 Mio. \n(Budget Vorjahr Fr. 5.817 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden \nAnteile: \n\n \n - Elektrizitätsversorgung 1’455’000.-- \n\n- Kommunikationsnetz 2’187’000.-- \n- Gasversorgung 2’078’000.-- \n- Wasserversorgung           0’309’000.--.  \n \n\n \nVorgesehene Überschussverwendung \n \n.3822 Einlage in Reserven  (K18)  \n \n Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo \n\nausgewiesen. Die Überschüsse sind für die Bildung von Reserven oder Vorfinanzierun-\ngen zu verwenden. Im Vorschlag zum geänderten Abgeltungsmodell ist vorgesehen, \ndie Überschüsse in die Ausgleichsreserven zu überführen. Das Stadtparlament kann \nanlässlich der Rechnungsgenehmigung im Mai 2020 darüber befinden.  \n\n \n \n \n \n  \n\nSeite 30\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN \n \n \n5000 Verwaltung \n   \n\n   Veränderung \n.3100 Büromaterial / Drucksachen / Fachlit. / Inserate (K20) +10’000.-- \n.3185 IT Dienstleistungen durch Dritte  (K25) +30’000.-- \n.3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren  (K26) +55’000.-- \n  \n Infolge der geplanten Umstellung bei den Thurcom-Dienstleistungen (Einführung Mo-\n\nbile) auf eine monatliche Rechnungsstellung ergeben sich zwangsläufig Mehrkosten \nin den Bereichen Druck, IT-Aufbereitung, Porti und Gebühren. Eine monatliche Rech-\nnungsaufbereitung entspricht einem Mehrversand von ca. 120’000 Rechnungen pro \nJahr.  \n\n \n    Veränderung \n.3170 Unterhalt Mob. / Masch. / Dienstkleider  (K21) -10’000.-- \n.3152 Unterhalt Fahrzeuge  (K22) +3’000.-- \n \n Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst.  \n \n \n. 3153 Unterhalt/Wartung LIS   (K23) 120’000.-- \n  \n\nNeben den üblichen Lizenzkosten für die GIS-Applikationen sind ab 2020 zusätzliche \nLizenzkosten für eine neue Netzmanagement-Applikation der Elektrizitätsversorgung \nenthalten. Mit dieser Software können Lastberechnungen des Netzes durchgeführt \nwerden. Durch den Zubau von PV-Anlagen und Ladestationen für die Elektromobilität \nwerden diese Informationen zusehends wichtiger. \n\n \n.3184 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde  (K24) 125’000.-- \n \n\nDer Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde ist eine Abgeltung der durch die Ge-\nmeindeverwaltung zu Gunsten der TBW erbrachten Dienstleitungen. Mit diesem Pau-\nschalbetrag werden alle Personal- und Sachaufwendungen abgegolten.  \n\n \n.4270 Mietertrag  (K27) 120’000.-- \n \n Wegen des Auszugs eines Mieters nehmen die Miteinnahmen ab. Die Räumlichkeiten \n\nwerden vorerst selbst genutzt und sollen zu einem späteren Zeitpunkt wieder vermie-\ntet werden. In Betracht bezogen wird auch eine stadtinterne Vermietung.  \n\n  \n.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften (K30) 3’959’000.-- \n \n\nDer Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartendem \nArbeits- und Sachaufwand ermittelt.  \n\n Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten wurde gegenüber dem Vorjahr leicht \nangepasst:  \n \n\n - 25 % Elektrizitätsversorgung  \n- 32 % Kommunikationsnetz \n- 32 % Gasversorgung \n- 11 % Wasserversorgung. \n\nSeite 31\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG \n \n \n5120 Verteilanlagen \n \n \n.3187 Förderung erneuerbare Energien  (K31) 1’360’000.-- \n \n\nDer städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reg-\nlement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 240’000.-- aus der Elektrizitätsversorgung \nalimentiert. Neu werden zusätzlich die Massnahmen aus dem Aktivitätenprogramm \nder Energiestadt mit Dienstleistungsprodukten der TBW (wie z.B. Solarbox) zum Ener-\ngiesparen, zum Eigenverbrauch und zur Energieeffizienzsteigerung mit einem Betrag \nvon Fr. 100’000.-- eingesetzt. Die Massnahmen im Zusammenhang mit der Elektro-\nmobilität werden mit Fr. 20’000.-- unterstützt.   \n \n\n Basierend auf dem Parlamentsbeschluss vom 16. Mai 2019 sind gesamthaft Fr. 1.5 \nMio. aus dem TBW Gewinn für die «Solar-Offensive» einzusetzen. Sämtliche Projekte \nunterstützen die Zielsetzungen des Energiekonzeptes der Stadt Wil sowie die Partizi-\npation der Wiler Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie für den Ausbau von \nSolarstrom.  \n\n Für das Budget 2020 sind dafür Massnahmen in der Höhe von rund Fr. 1’000’000.-- \nvorgesehen.  \n\n \n Geplant sind Dienstleistungsprojekte in der Höhe von rund Fr. 500’000.--. Mögliche \n\nProjekte sind:  \n \n\n- Erstberatung für Eigenheimbesitzer  \n- Vermittlung für den Bau einer «schlüsselfertigen» PV-Anlagen zum Pauschalpreis \n- Finanzierung von privaten PV-Anlagen \n\n  \nIm Weiteren sind Bauprojekte für PV-Anlagen in der Höhe von ebenfalls rund Fr. \n500’000.-- geplant. Als mögliche Bauprojekte sind zu nennen:  \n\n \n- Kantonsschule Wil \n- Silo Wil \n- Parkplatzüberdachungen mit Faltelementen (Kundenprojekte) \n- Stadion Bergholz Gegentribüne \n\n \nDer Bezug der Gelder für die Realisierung der Solar-Offensive wird über das Konto \n5190.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung abgewickelt.   \n \n\n \n.3901 Unterhalt Transformatorenstationen  (K32) 100’000.-- \n \n\nNebst generellen Unterhaltsarbeiten, Störungsbehebungen sowie der Mängelbehe-\nbung aus den periodisch durchgeführten Kontrollen des ESTI (Eidgenössisches Stark-\nstrom-Inspektorat), sind Niederspannungsverteilungen dem aktuellen Stand der Tech-\nnik anzupassen.  \n\n \n \n \n \n \n \n\nSeite 32\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz  (K33) 150’000.-- \n \n\nDiese Position enthält generelle Unterhaltsarbeiten, Störungsbehebungen im Nieder-\nspannungs- und Mittelspannungsnetz sowie die Mängelbehebung aus den periodisch \ndurchgeführten Kontrollen des ESTI. Zusätzlich fallen Unterhaltskosten für die Elekt-\nrotankstellen an. \n\n \n - Unterhalt des NS-Verteilnetzes  50’000.-- \n\n- Störungsbehebung im NS-Netz  60’000.-- \n- Störungsbehebung im MS-Netz   30’000.-- \n\n - Unterhalt Elektromobil-Tankstellen  10’000.-- \n \n \n.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen  (K34) 15’000.-- \n \n\nDurch den PV-Zubau erhöht sich auch der Unterhalt. \n \n \n.3905 Unterhalt Zähler / Empfänger  (K35) 350’000.-- \n \n\nNebst den Mess- und Systemdienstleistungskosten für das Smart-Meter-System fallen \nweitere Kosten für die Überwachung und den Unterhalt des Zählerauslesesystems an. \nDa die Auslesung auf PLC (Powerline Communication) basiert, müssen allfällige Stör-\nquellen geortet und eliminiert werden. \n\n \n \n5130 Installationen \n \n \n.3152 Unterhalt Fahrzeug  (K36) 27’000.-- \n  \n Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst. \n \n  \n.4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung  (K37) 400’000.-- \n \n Die öffentliche Beleuchtung wird im Auftrag der Stadt unterhalten. Das gesamte Be-\n\nleuchtungsnetz wird zudem laufend auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften \ngeprüft und wo nötig angepasst. Diese Budgetposition steht im Zusammenhang mit \nden Tiefbauvorhaben der Stadt Wil. \n\n \n - Projekte Werkleitungserneuerungen  220’000.-- \n\n- Betrieblicher Unterhalt  180’000.-- \n \n\n \n.4355 Installationen, Dienstleistungen  (K38) 400’000.-- \n \n\nDiese Position ist stark abhängig von der Bautätigkeit und deshalb nur schwer prog-\nnostizierbar. \n\n  \n \n \n \n \n\nSeite 33\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n5180 An- und Verkauf \n \n.3105 Information / Marketing  (K39) 150’000.-- \n \n\nDie Marketingkosten werden hauptsächlich für die Bewerbung von Ökostromproduk-\nten, der Infrastrukturbeschriftung für E-Mobilität und die Publikation beziehungs-\nweise für die Bekanntmachung des neuen Photovoltaik-Bürgermodells „TBW.So-\nlar.Wil“ eingesetzt.  \n\n \n - Marketing E-Mobilität  7’000.-- \n\n- Events, Messen und Ausstellungen  12’000.-- \n- Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung  \n  Einsparaktionen Onlineshop  30’000.-- \n- Kampagne PV-Bürgermodell  25’000.-- \n\n - Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 76’000.-- \n   (Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)   \n \n \n.3130 Stromankauf  (K40) 13’660’000.-- \n.4340 Stromverkauf  (K41) 19’880’000.-- \n \n Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prog-\n\nnostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreiskalkulation für das Jahr \n2020 orientiert sich an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung. Die Netzpreise \nbleiben für 2020 unverändert. Wegen den steigenden Energieankaufspreisen auf dem \nBeschaffungsmarkt werden die Verkaufspreise für Energie um rund 0.8 Rp./kWh an-\ngepasst. Ebenfalls sind auch die Zertifikate für Herkunftsnachweise und Ökostrom \nnachfragebedingt leicht angestiegen. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des \nBundes blieben unverändert. Die Anpassung der Abgaben an die Stadt hat aufgrund \nder RMSG-Anpassung und dem dadurch notwendigen Anpassung des Abgeltungs-\nmodells systembedingt einen leichten Anstieg zur Folge.  \n\n Aus der Umsetzung der Preisanpassung 2020 resultiert eine durchschnittliche Erhö-\nhung des gesamten Strompreises über sämtliche Kundensegmente von 1.0 Rp./kWh \noder 6.8 %. Für den durchschnittlichen Haushalt mit 4’500 kWh Stromverbrauch pro \nJahr, der sogenannten Haushaltskategorie H4, die häufig zu Vergleichszwecken be-\nnutzt wird, beträgt die Mehrbelastung ca. Fr. 3.75 pro Monat.  \n\n \n \n5190 Finanzen \n \n.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung  (K42) 1’000’000.-- \n \n Die im Konto 5120.3187 «Förderung erneuerbare Energien» angesprochenen Pro-\n\njekte der Solar-Offensive werden durch einen Reservenbezug aus der Vorfinanzierung \n«Solar-Offensive» gespiesen.  \n\n   \n  \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 34\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n52 KOMMUNIKATIONSNETZ \n \n  \n5220 Verteilanlagen \n \n.3186 Leitungsgebühren, Abgaben  (K43) 360’000.-- \n \n Die Benutzung von Leerrohren, Technikräumen und Lichtwellenleitern, die in frem-\n\ndem Eigentum sind, wird entsprechend den Nutzungsverträgen entschädigt. \n Die Verträge für die Benutzung von Leerrohren müssen nach und nach erneuert wer-\n\nden. Dabei ist von höheren Kosten auszugehen. Ebenso führt die neue LWL-Anbin-\ndung von Gaiserwald zu höheren Leitungsgebühren.  \n\n \n.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation  (K44) 930’000.-- \n \n Der Aufwand für Service- und Wartungsverträge der Internetsysteme bleibt auf ähn-\n\nlichem Niveau wie im Vorjahr. Die Aufwendungen für externe Unterstützungsleistun-\ngen für IPTV und Mobiltelefonie steigen hingegen an. \n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz  (K45) 625’000.-- \n \n Aufgrund der zunehmenden Zahl von FTTB/FTTH Kunden sinkt der Aufwand für Un-\n\nterhalts- und Wartungsarbeiten an den Verteilverstärkern und optischen Wandlern im \nNetz. \n\n \n.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz  (K46) 230’000.-- \n \n Der Aufbau und Betrieb von weiteren Verkaufsstellen soll weiter vorangetrieben wer-\n\nden. Zudem soll ausserhalb von Wil ein weiterer Abholschalter in Betrieb gehen. \n \n \n \n5230 Installationen \n \n.3170 Spesenentschädigungen  (K47) 18’000.-- \n.3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern  (K48) 14’000.-- \n \n Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge leicht angepasst. \n \n \n \n5280 An- und Verkauf \n \n.3105 Information / Marketing  (K49) 650’000.-- \n \n Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Werbung mit regelmässiger, breiter \n\nWirkung für die Thurcom-Produkte und -Dienstleistungen eingesetzt. Eine immer \ngrössere Gewichtung beim Einsatz der vorhandenen Geldmittel hat die verstärkte Un-\nterstützung von Netzpartnern und Servicestellen bei neuen Verkaufsfördermassnah-\nmen und Werbekampagnen. Insbesondere das neue Produkt Mobile soll stark und \nbreitflächig beworben werden. \n\n \n Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2020 folgende Mass-\n\nnahmen geplant: \n\nSeite 35\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n - Positionierung Marke Thurcom  100’000.-- \n - Kampagnen  200’000.-- \n - Markenbotschafter / Buddykonzept  50’000.-- \n - Roadshow  120’000.-- \n - Sponsoring  20’000.-- \n - Kundenmagazin „Vernetzt“  50’000.-- \n - Verkaufsförderung (Print & Werbeartikel)  70’000.-- \n - Messen / Ausstellungen  10’000.-- \n - Social-Media  30’000.-- \n \n \n \n.3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren  (K50) 576’000.-- \n.4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren  (K51) 477’000.-- \n \n Die Urheberrechtsgebühren, die von der Swisscable im Auftrag der Suisseimage er-\n\nhoben werden, erhöhen sich aufgrund der Zunahme der Kundenzahlen.  \n Zudem werden neu auch für jede vermietete PVR-Box, für die Funktionen „Replay-\n\nTV“ und „Aufnahme“ sowie für das Pay-TV-Angebot Urheberrechtsentschädigungen \nerhoben.  \n\n \n \n.3189 Aufwand Signaleinkauf  (K52) 3’172’000.-- \n.4340 Ertrag Abonnements- / Grundgebühren  (K53) 2’807’000.-- \n.4343 Ertrag Netzinfrastruktur / Mehrwertdienste  (K54) 12’478’000.-- \n \n\nDie TBW gehen von einer leicht steigenden Entwicklung der Zahl der Nutzenden aus, \ndies trotz des vorherrschenden Marktdrucks durch die Mitbewerber. Die Preise für \nden Internet-Feed sind leicht angestiegen. Neu dazu kommt der Einkauf der Mobile-\nTelefonie Dienstleistung.  \n\n Der nach wie vor zunehmende Konsum durch die Kundinnen und Kunden zeigt sich \nin steigenden Aufwänden für den Signaleinkauf von Datenvolumen für Internet, für \ndie Gesprächsminuten der Telefonie als auch für den Dienstleistungsaufwand für das \nIPTV-Angebot.  \n\n  \n\nSeite 36\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n54 GASVERSORGUNG \n \n5420 Verteilanlagen \n \n.3187 Förderung erneuerbare Energien  (K55) 1’180’000.-- \n  \n Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reg-\n\nlement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 160’000.-- von der Gasversorgung ge-\nspiesen. Die Förderungsbeiträge von total Fr. 220’000.-- ausserhalb des Stadtgebietes \nwerden wie folgt eingesetzt: \n \n- Umstellungs- und Kundenhaltungs-Prämien  185’000.-- \n- Diverse Förder- und Beratungsaktionen  35’000.-- \n \nIn den geplanten Unterstützungsbeiträgen für Massnahmen im Bereich der Energie-\neffizienz, wie zum Beispiel dem Ersatz einer alten Gasheizung mit einer neuen im \nBereich Wärme. Diese Massnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zielerrei-\nchung der CO2-Reduktion.  \n  \nIm 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung «Sub-\nstitutionsprojekte» von Fr. 3.0 Mio. für die Substitution von fossiler Energie und für \nEffizienzmassnahmen gebildet werden. Davon werden die 20-%-Beimischung von Bi-\nogas im Standardprodukt mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt. Es ist vorgesehen, diese \nMassnahme auf fünf Jahre zu begrenzen.  \nDie verbleibenden Fr. 2.0 Mio. wurden an der Werkkommissionsitzung vom 9. Mai \n2019 auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse auf folgende Projekte für die Substitution \nvon fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen für das Jahr 2020 im Gesamtbetrag \nvon Fr. 300’000.-- definiert:  \n\n  \n- Aktion Warmwasser aus KliK-Programm  50’000.-- \nMit der Aktion wird der Einsatz von Spartechnik in Nasszellen bei Duschen und Was-\nserhähnen mit entsprechenden Sparbrausen finanziert.  \n \n- Smartes Quartier mittels Partizipation  100’000.-- \nIm smarten Quartier in Wil werden Hauseigentümer und Mieter zusammengebracht \nmit dem Ziel der Steigerung der Sanierungsrate, Energieeffizienz und dem Einsatz \nvon erneuerbaren Energien mittels eines partizipativen Vorgehens.  \n \n- E-Cargobikes Firmenpilot  50’000.— \nMit dem Beitrag wird eine Testphase mit E-Cargobikes für Firmen finanziert, dies in \nZusammenarbeit mit der Raiffeisenbank und der Stadt Wil. \n \n- Gaseffizienz-Massnahmen  100’000.--  \nEin Pilotprojekt mit smarten Heizungsreglern bei grossen Gas-/Ölheizkesselanlagen \nsoll die Einsparwirkung aufzeigen und Synergien zum smarten Quartier nutzen. \n \nDie weiteren Projekte, welche in der Werkkommission definiert wurden, sind im \nBudget vom Departement BUV integriert und werden vom Departement BUV umge-\nsetzt. Diese Projekte Heimlieferservice, Sharing Mobilitätsangebote, Massnahmen \nMobilität in der Verwaltung, Energieberatung und Monitoring erreichen im 2020 \neine Gesamtsumme in der Höhe von Fr. 500’000.--, welche ebenfalls aus der Vorfi-\nnanzierung «Substitutionsprojekte» gespiesen werden. \nDer Reservenbezug erfolgt über das Konto 5490.4822 «Bezug aus Reserven/Vorfi-\nnanzierung GV», da auch die Bildung via Gasversorgung erfolgte.  \n\nSeite 37\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n.3900 Unterhalt Abnahmestationen  (K56) 50’000.-- \n \n Diese Position beinhaltet die regulären Unterhaltarbeiten an den Abnahmestationen \n\nin Busswil, Rickenbach und Bischofszell, wie z. B. Funktionskontrollen der Gesamt-\nanlage, Filterwechsel, Service an Reglerarmaturen etc. Teilweise werden diese Unter-\nhaltsarbeiten durch die Erdgas Ostschweiz AG ausgeführt.  \n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler  (K57) 300’000.-- \n \n Der Budgetbetrag umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Le-\n\nckage-Ortungen, Reparaturen, Projektkosten etc. sowie Miet- und Wartungskosten \nder Gastankstellen.  \n\n \n.3905 Zählerauswechslungen / Installationskontrolle  (K58) 230’000.-- \n  \n\nDie Kosten setzen sich aus den Aufwendungen für die jährlichen Zählerauswechs-\nlungen, für Neuanschlüsse, für Installationssicherheitskontrollen sowie für die Lizenz-\nkosten der Zählerfernauslesung zusammen. Zu erwähnen ist auch eine Verschärfung \nder regulatorischen Anforderungen an die Installationskontrollen, was mit einem hö-\nheren Zeitaufwand pro Kontrolle einhergeht.  \n\n \n.3906 Betrieb Biogasanlage ARA  (K59) 0.-- \n \n Das Projekt Biogasanlage ARA wurde sistiert. Grund dafür ist die Unsicherheit, ob und \n\nwann es zu einem Zusammenschluss mit der ARA Uzwil kommen wird. Im Detailpro-\njekt wurde festgestellt, dass sich das Projekt aufgrund der voraussichtlichen kurzen \nLaufzeit nicht rechnet.   \n\n \n \n5430 Installationen \n \n.3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern  (K60) 15’000.-- \n \n Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst. \n \n.4355 Installationen, Dienstleistungen  (K61) 500’000.-- \n \n\nFür den Bau von neuen Anschlussleitungen werden Anschlusspauschalen an die Ge-\nbäudeeigentümer verrechnet. Die entsprechenden Aufwandpositionen sind Lohn, \nMaterialaufwand und Fremdleistungen. Daneben werden aber auch Installationen im \nAuftragsverhältnis und nach Aufwand ausgeführt. \n\n \n.4356 Kundendienst, Apparate-Service  (K62) 590’000.-- \n \n\nDer Ertrag ist primär abhängig von der Anzahl der laufenden Wartungsverträge. Für \ndas Jahr 2020 wird wiederum mit einer leicht wachsenden Anzahl von Vertragskun-\nden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet. \nUm den Gasapparateservice weiter zu steigern wird im 2020 weiterhin die laufende \nKundenempfehlungsaktion unter dem Motto „Kunden werben für Kunden“ lanciert. \nDiese bringt im Jahr bis zu 20 Weiterempfehlungen für das TBW-Dienstleistungsan-\ngebot. \n\n  \n\nSeite 38\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n5480 An- und Verkauf \n \n.3105 Information / Marketing  (K63) 195’000.- \n \n Bei den Marketingkosten wird ein grosser Teil der Kosten für die regionale Verstär-\n\nkung der neuen Dachmarke «gazenergie» des Verbandes der Schweizerischen Gas-\nversorgungen VSG eingesetzt. Zudem feiert der VSG das 100-jährige Bestehen, das \nmit einem Stand an der Swissbau in Basel gefeiert wird. Zusammen mit den ostschwei-\nzerischen Gasversorgungsunternehmen wird für zusätzliche Marketingmassnahmen \neine Produkte-Webseite entwickelt und in einer geplanten Werbekampagne veröf-\nfentlicht. Die weiteren Aufwände werden für eine Vielzahl von Massnahmen zur Be-\nwerbung von Erdgas und Biogas und für das Dienstleistungsangebot der TBW im Be-\nreich Gas eingesetzt. \n\n \n - Anteil für regionales Marketing TG/SG  28’000.-- \n - Verstärkung der nationalen Gas-Kampagne 2020 6’000.-- \n\n- Messen und Events für Kunden und Partner  26’000.-- \n- Sponsoring  6’000.-- \n- Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung  \n  Auszahlungen, Einsparaktionen, Onlineshop,  \n  Beschriftungen Gas Fahrzeuge,   43’000.-- \n- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 86’000.--. \n\n   (Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)   \n \n \n \n.3130 Gasankauf  (K64) 20’750’000.-- \n.3829 Veränderung Reserven EGO  (K65) 500’000.-- \n.4340 Gasverkauf  (K66) 27’310’000.-- \n \n Die Entwicklung der Gaspreise ist stark von der Konjunktur in Europa und dem Euro-\n\nWechselkurs abhängig. Die TBW-Beschaffungspreise orientieren sich an den Beschaf-\nfungspreisen am Energiemarkt sowie den abgeschlossenen Teilmengenbeschaffun-\ngen über die Energiebeschaffungsplattform (Open Energy Platform AG).  \n\n Die Preise für Erdgas, insbesondere auch für Biogas, haben in den vergangenen Mo-\nnaten leicht angezogen. Da Preisänderungen bei der Beschaffung zeitverzögert zur \nAnpassung der Verkaufspreise führen, ist für die Budgetierung die Differenz zwischen \nAn- und Verkauf massgebend. Bei den Verbrauchsmengen können sich zudem je \nnach Heizgradtagen erhebliche Abweichungen ergeben. Veränderungen und Anpas-\nsungen der verschiedenen Gaspreise werden wie in den Vorjahren über die Arbeits-\npreisreserve abgewickelt und ausgewiesen. Das von den TBW per Januar 2019 einge-\nführte Biogas-Standardprodukt mit einem Anteil von 20 % Biogas hat sich erfreulich \nentwickelt. Für 2020 wird von einem Biogasabsatz von rund 54 GWh ausgegangen. \nDie für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen werden zu üblichen Markt-\npreisen beschafft. Der Biogaspreis soll aber weiterhin mit einem Aufpreis von 5 \nRp./kWh verrechnet werden. \n\n Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem \nParlamentsbeschluss vom November 2015 weiterhin mit einem jährlichen Anteil aus \nder Arbeitspreisreserve der TBW finanziert. Für das Budget 2020 ist dafür ein redu-\nzierter Betrag von Fr. 500’000.-- (Vorjahr: Fr. 650’000.--) vorgesehen. \n\n   \n \n \n\nSeite 39\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n Die Förderung des Biogas-Anteiles soll zudem mit einem weiteren Bezug aus dem \nKonto Vorfinanzierung Substitutionsprojekte „Ersatz fossiler Energie und Effizienzstei-\ngerung“ von Fr. 200’000.-- zusätzlich gestützt werden. Diese Massnahme ist bis ins \nJahr 2022 vorgesehen.   \n\n Falls der erhöhte Biogas-Anteil nicht durch Reservenbezüge aufgefangen werden \nkann, wird dadurch das Ergebnis der Gasversorgung um diesen Betrag tiefer ausfal-\nlen. Auch reduzierten sich dadurch die Abgaben an die Stadt Wil.  \n\n  \n \n5490 Finanzen \n \n.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung  (K67)  1’500’000.-- \n  \n Die im Konto 5420.3187 «Förderung erneuerbare Energien» angesprochenen Pro-\n\njekte werden durch einen Reservenbezug im Betrag von Fr. 1.0 Mio. aus der Vorfi-\nnanzierung «Substitutionsprojekte» sowie durch den Bezug von Fr. 0.5 Mio. aus der \nArbeitspreisreserve gespiesen:   \n\n \n- Förderung Biogas-Anteil von 20%   Fr. 200’000.-- \n- Diverse Substitutions-Projekte TBW  Fr. 300’000.-- \n- Diverse Substitutions-Projekte Departement BUV Fr. 500’000.-- \n- Stützung des Biogaspreises aus APR   Fr. 500’000.-- \n\n \n Die detaillierten Projekte werden im Konto 5420.3187 «Förderung erneuerbare Ener-\n\ngien» angezeigt.  \n \n \n \n \n \n55 WASSERVERSORGUNG \n \n \n5520 Verteilanlagen \n \n.3120 Energie  (K68) 125’000.-- \n \n Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.  \n \n.3187 Wasserrechtsabgaben  (K69) 52’000.-- \n \n\nDie Position beinhaltet die Entschädigung des Ertragsausfalls in den Schutzzonen und \ndie periodischen Wasseranalysen. Im Jahr 2020 entfallen die zusätzlich vom Amt für \nUmwelt des Kantons Thurgau geforderten chemischen Wasseranalysen. \n\n \n.3900 Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit)  (K70) 60’000.-- \n \n\nFür allfällige Reparaturen und kleinere Sanierungen der Anlagen wird eine Budget-\npauschale eingesetzt.  \n\n \n.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (Rahmenkredit) (K71) 80’000.-- \n \n\nMit der Pauschale werden notwendige Reparaturen ausgeführt und Störungen der \nAnlagen behoben.  \n\n \n\nSeite 40\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten  (K72) 340’000.-- \n \n\nMit diesem Budgetposten werden einerseits die Reparaturen von unvermeidbaren \nWasserleitungsbrüchen in unvorhersehbarer Grössenordnung und andrerseits auch \ndie Kosten für Umlegungen sowie für den laufenden Unterhalt im Versorgungsnetz, \nwie z.B. an Hydranten, Schiebern etc. ausgeführt. \n\n \n.3905 Unterhalt Wasserzähler  (K73) 40’000.-- \n \n Diese Position enthält die Aufwendungen für die jährliche Zähler-Auswechselungen, \n\nfür Neuanschlüsse, für Installationskontrollen sowie für die Lizenzkosten der Zähler-\nfernauslesung. \n\n \n5530 Installationen \n \n.4355 Installationen, Dienstleistungen  (K74) 300’000.-- \n \n Es wird mit einem Auftragsvolumen in der Höhe des Vorjahres gerechnet. Generell ist \n\ndiese Position jedoch sehr schwer einschätzbar, da sie ausschliesslich durch externe \nEinflüsse bestimmt wird.  \n\n \n5580 An- und Verkauf \n \n.3105 Information / Marketing  (K75) 70’000.-- \n \n\nDie Marketingkosten werden hauptsächlich für Massnahmen im Bezug der bewussten \nVerwendung des Trinkwassers eingesetzt. Es wird wie im Vorjahr eine Aktion für \nTrinkwasser in der Stadt Wil lanciert, in der die ökologischen und gesundheitlichen \nAspekte des Wiler Trinkwassers der Bevölkerung der Stadt Wil aufgezeigt werden. \nSpeziell zu erwähnen ist der geplante Imageauftritt an städtischen Events, der zur \nverbreiteten Sympathie des „Wiler Hahnenwassers“ beitragen soll.  \nWiederum spenden die TBW pro verkauften Kubikmeter Wasser einen Rappen an \nTrinkwasserprojekte in Entwicklungsländern. Diese Spende als Wasserrappen erfolgt \njährlich in der Höhe von Fr. 18’000.--, unabhängig und zusätzlich zum städtischen \nAufwandskonto „Hilfsaktionen im Ausland“. \n\n \n - Spende Entwicklungshilfeprojekt „Wasserrappen“ 18’000.-- \n\n- Wettbewerb Wiler Hahnenwasser  4’000.-- \n- Sponsoring für Wiler Frei- und Hallenbäder  2’000.-- \n- Auftritte an Wiler Events mit Wiler Hahnenwasser  \n  Broschüre «Wassersparen in der Schweiz»  \n  Give-Aways, Wassergläser und Karaffen  19’000.-- \n- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 27’000.-- \n\n   (Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)   \n \n \n.3130 Wasserankauf RVM  (K76) 150’000.-- \n \n Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugs-\n\nmenge. \n \n.4340 Wasserverkauf  (K77) 2’580’000.-- \n \n Die Wasserverkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.6 Mio. m3 Frischwasser berech-\n\nnet.  \n\nSeite 41\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \nKOMMENTAR ZUM BUDGET 2020 \n \nINVESTITIONSRECHNUNG \n \n \n \n \n50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN \n \n \n5000 Verwaltung \n \n.5030 Gebäude, Grundstücke  (K101) 155’000.-- \n \n Der Werkhof, der im Jahr 1987 fertiggestellt wurde, sollte in den nächsten Jahren \n\numfassend saniert werden. Insbesondere soll dabei auch auf die energetische Kom-\nponente einfliessen. Für den Planungskredit ist ein Betrag von Fr. 100’000.-- vorgese-\nhen. Das Departement BUV ist dabei in der Planung involviert.  \n\n Im Weiteren sind im Bürogebäude durch einen Mieterwechsel Anpassungsarbeiten \nerforderlich.  \n\n \n \n.5062 Fahrzeuge   (K102) 55’000.-- \n  \n\nIm Rahmen der CO2-Reduktionsmassnahmen soll für die TBW ein neues Poolfahrzeug \nmit Elektroantrieb beschafft werden. Damit können einerseits fossile Geschäftskilo-\nmeter substituiert werden und andrerseits kann auch die Vorbildwirkung verstärkt \nwerden.  \n\n \n \n.5065 LIS (CAD-Anlage)   (K103) 180’000.-- \n  \n\nMit der Einführung einer neuen Instandhaltungs-Software soll die Dokumentation \nund Planung der Qualitätssicherung für die verschiedenen Werke inklusive Integration \nder technischen Anlagen in einem System erfasst werden. Diese Software ersetzt die \nheute händisch geführte Instandhaltungsnachweise. Gestartet wird im 2020 mit dem \nBereich Wasser. Dafür ist im Budget ein Betrag von Fr. 60’000.-- vorgesehen.   \n\n \n Im Jahr 2020 wird eine Zielnetzstrategie über die Werkleitungsnetze erstellt. Dabei \n\nwerden u.a. die Themenfelder: Sollnetzplanung, Regulierung, Mobilität (Elektro, Gas), \ndezentrale Stromproduktion, Digitalisierung, Netzkonvergenz bearbeitet. Die budge-\ntierten Kosten belaufen sich auf rund Fr. 80’000.--. \n\n  \n Mit einer neuen Applikation für das Netzmanagement im Betrag von Fr. 40’000.-- \n\nwerden zukünftig die Belastungen im Netz visualisiert. Damit ist es möglich, rechtzei-\ntig auf Veränderungen im Netz (Bsp. bei Einspeisungen, E-Ladestationen etc.) reagie-\nren zu können. In den Kosten sind ebenfalls die Anbindungen an die GIS- und Smart-\nMeter-Datenbanken enthalten. \n\n  \n\nSeite 42\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K104) 510’000.-- \n \n\nDer Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartendem \nArbeits- und Sachaufwand ermittelt.  \n\n Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten ist gegenüber dem Vorjahr leicht an-\ngepasst worden:  \n \n\n - 25 % Elektrizitätsversorgung  \n- 32 % Kommunikationsnetz \n- 32 % Gasversorgung \n- 11 % Wasserversorgung. \n\n \n \n \n51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG \n \n5120 Verteilanlagen \n \n.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage  (K105) 80’000.-- \n \n\nZur Überwachung der Stromlastflüsse in der Elektroversorgung werden weitere Tra-\nfostationen der TBW ins Fernwirkleitsystem eingebunden. \n\n \n \n.5011 Transformatorenstationen  (K106) 600’000.-- \n \n\nJe nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Zudem werden die \nreparaturanfälligen Schutzgeräte (Überlast und Kurzschluss-Schutz der Mittelspan-\nnungskabel) ersetzt. \n\n Für das Jahr 2020 sind folgende Positionen vorgesehen: \n \n- Rahmenkredit für neue Trafostationen und  500’000.-- \n\nNiederspannungs-Verteilungen (NS) \n(TS Frauenfeld-Wil-Bahn, TS Liga, TS Unterdorf-Rossrüti, \nTS Landhaus, TS Kehrgärtli und NS-Verteilungen) \n\n- Ersatz Schutzgeräte und Kurzschlussanzeigegeräte 50’000.-- \n- Ersatz Schliesssystem für Trafostationen  50’000.-- \n\n \n \n.5012 Verteilnetz NS (Rahmenkredit)  (K107) 1’040’000.-- \n.5013 Verteilnetz MS (Rahmenkredit)  (K108) 160’000.-- \n \n\nDie geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen sind in Koordina-\ntion mit den übrigen Tiefbauvorhaben der Stadt Wil festgelegt worden. Der Sanie-\nrungsbedarf ist aufgrund des Alters und der Störanfälligkeit ausgewiesen und erfolgt \ngemäss langfristigem Konzept. Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 insbesondere in fol-\ngende Netz- und Anlageteile zu investieren:  \n \nNS-Verteilnetz:   900’000.-- \n- Rebenstrasse/ Hintere Freudenbergstrasse \n- Untere Bahnhofstrasse \n- Konstanzerstrasse 1.Teil (Fürstenlandstrasse – Ulrich-Röschstrasse) \n- Agathafeld Rossrüti \n\n \n\nSeite 43\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich. \n \nUnvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr):  40’000.-- \n \n\n Ladestationen für Zweiradfahrzeuge:   40’000.-- \n Für Zweirad-Elektrofahrzeuge werden in der Stadt Wil zwei öffentliche Ladestatio-\n\nnen an strategisch sinnvollen Plätzen gebaut.  \n \n Elektrotankstelle, Schnellladestation 50kW:   60’000.-- \n Zur Sicherung des Lade-Netzes werden öffentliche Ladestationen an strategisch \n\nsinnvollen Plätzen gebaut. \n \n MS-Netzausbau:   160’000.-- \n\n- MS-Netzausbau: \nMS-Kabel Erschliessung TS Frauenfeld-Wil-Bahn \nMS-Kabel Erschliessung TS-Liga \n\n- Unvorhergesehener MS-Netzausbau (je nach Bautätigkeit) \n \n \n.5017 Anlagen erneuerbare Energien  (K109) 480’000.-- \n.6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell  (K113) -180’000.-- \n \n \n Die TBW erweitern ihr Engagement im Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich \n\nder Stromversorgung. Mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien in Wil soll einer-\nseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom abgedeckt, und andererseits die \ngesetzlich geforderte Vorbildwirkung der öffentlichen Gebäude der Stadt, aber auch \ndie Zielvorgaben des städtischen Energiekonzeptes wahrgenommen werden. \n\n \n Im Jahr 2020 werden folgende Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden ge-\n\nplant. Der Gesamtbetrag für diese Projekte beläuft sich auf Fr. 300’000.--: \n- Erweiterung der bestehenden Anlage Mattschulhaus Wil \n- Personalhaus Spital Wil \n- Gemeindehaus Bronschhofen \n- Aufbahrungshalle beim Friedhof Wil \n- Garderobengebäude Bommeten Bronschhofen \n- Parkplatzüberdachungen mit Faltelementen Bergholz und TBW \n\n  \n Das im Jahr 2019 lancierte PV-Bürgermodell hat bei der Wiler Bevölkerung Akzeptanz \n\ngefunden und aufgrund der Nachfrage wird die zweite Produktionsanlage auf dem \nDach der Eishalle des Sportparks Bergholz geplant. \n\n Ziel ist es, dass sich die Kunden der TBW an der PV-Anlage beteiligen können, indem \nsie sich eine gewisse Fläche „erwerben“ und den daraus erzeugten Solarstrom wäh-\nrend 20 Jahren erhalten. Der erworbene Anspruch auf lokal produzierten Solarstrom \nwird dem Kunden jährlich auf der Stromrechnung gutgeschrieben. Das innovative Be-\nteiligungsmodell (Bürgermodell) lässt Wilerinnen und Wiler ohne Eigenheim an einer \nSolarenergie und er Zielerreichung des Energiekonzeptes partizipieren.  \n\n Das Bürgermodell mit Investitionen der TBW und einmaligen Kundenbeiträgen soll \nkostenneutral ausgestaltet werden. Der budgetierte Bruttobetrag dafür beläuft sich \nauf Fr. 180’000.--. \n\n \n  \n\nSeite 44\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n.5060 Zähler, Empfänger  (K110) 100’000.-- \n  \n Für das Jahr 2020 sind Zähler für Neuinstallationen vorgesehen. Im Rahmen der zyk-\n\nlischen Erneuerung werden alte Zähler durch Smartmeter mit Leistungsmessung aus-\ngetauscht. Zusätzlich werden ca. 40 Zähler für den Austausch der Loszähler benötigt. \n\n \n.5062 Fahrzeuge  (K111) 40’000.-- \n  \n Es wird ein neuer Anhänger mit Aufbaukran, zur Unterstützung bei Arbeiten mit \n\nschweren Lasten, beschafft. \n  \n.6100 Anschlussbeiträge  (K112) 80’000.-- \n \n\nDie Anschlussbeiträge sind abhängig von der Bautätigkeit und können nur grob ab-\ngeschätzt werden. \n\n \n \n \n \n52 KOMMUNIKATIONSNETZ \n \n \n5220 Verteilanlagen \n \n.5010 Antenne, Kopfstation  (K114) 1’400’000.-- \n \n Für das Jahr 2020 ist eine Anpassung an den technischen Provisionierungs-Systemen \n\nfür Internetzugänge sowie ein weiterer Ausbau der IPTV Dienstleistung vorgesehen. \n \n.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit)  (K115) 2’850’000.-- \n \n\nUm den zukünftigen Anforderungen an ein Kommunikationsnetz gerecht zu werden, \nsollen die angeschlossenen Liegenschaften nach und nach mit Glasfasern erschlossen \nwerden. Es ist geplant, diese Erneuerung über mehrere Jahre verteilt umzusetzen.  \n\n \n - Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes  450’000.-- \n - Vernetzung mit anderen Kabelnetzbetreibern 200’000.-- \n - Weiterausbau LWL-Sendeeinrichtungen  100’000.-- \n - Förderung FTTH Vertikalerschliessung  100’000.-- \n - Montage FTTH Endgeräte (ONT)  200’000.-- \n - FTTH Ausrüstung Drittnetze  300’000.-- \n\n- Netzerneuerung (FTTB-Vorlage)                                           1’500’000.-- \n \n.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem  (K116) 1’200’000.-- \n \n\nNebst Neubeschaffungen sind zunehmend auch Ersatzbeschaffungen nötig, zur Eli-\nmination von veralteten und leistungsschwachen Modems. Ebenfalls zur Kostenerhö-\nhung tragen die IPTV-Boxen für das IPTV Produkt bei. Diese werden gegen eine Miet-\ngebühr abgegeben und generieren auch entsprechende Erträge (Konto 5280.4343, \nErtrag Netzinfrastruktur). Im Budgetbetrag berücksichtigt sind auch die Neuan-\nschlüsse, die generell mit Glasfasern und den entsprechenden Geräten ausgeführt \nwerden. \n\n  \n\nSeite 45\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n.5062 Fahrzeuge  (K117) 35’000.-- \n \n\nFür die im 2019 bewilligte Stelle Servicetechniker wird ein neues E-Fahrzeug beschafft. \n  \n\n.6100 Anschlussbeiträge  (K118) 65’000.-- \n \n\nAufgrund des vorherrschenden Marktdrucks durch die zahlreichen Mitbewerber wird \nmit einem weiteren Rückgang der Anschlussbeiträge gerechnet. \n\n \n \n \n \n54 GASVERSORGUNG \n \n \n5420 Verteilanlagen \n \n \n.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit)  (K119) 800’000.-- \n \n Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:  \n\n \n Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Wil: 90’000.-- \n\n- Rebenstrasse, Rossrüti \n \n\n Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Aussengemeinde: 450’000.-- \n- Friedauweg Aadorf \n- Wilenstrasse Rickenbach \n- Stelzstrasse Kirchberg \n- Höhenweg Eschlikon \n- Hauptstrasse Bettwiesen  \n- Zweite Einspeisung Lenggenwil (Versorgungssicherheit) \n- Hauptstrasse Bronschhofen \n- Dorfstrasse Lenggenwil \n\n   \n Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.  \n\n \nUnvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 260’000.-- \n- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten (insbesondere in den Regionsgemein-\n\nden), sicherheitsbedingte Streckenerneuerungen infolge von Leckagen \n- Erneuerungen von Druckreduzierstationen \n- Deckbelagseinbauten \n\n \n \n.5014 Contracting  (K120) 0.-- \n  \n Da in naher Zukunft keine Neuanlagen geplant sind und auch das Kundeninteresse \n\nfür neue Contracting-Projekte aufgrund der gegenwärtigen Zinssituation nicht vor-\nhanden ist, wird im Budget 2020 kein Betrag beantragt.  \n\n  \n  \n\nSeite 46\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n.5017 Fernwärme  (K121) 600’000.-- \n  \n Der mit Bericht und Antrag vom 30. Mai 2019 beantragte Projektierungskredit ge-\n\nmäss SIA beträgt gesamthaft Fr. 1.3 Mio. Das Parlament bewilligte am 8. November \n2018 für das Vorprojekt Fr. 0.5 Mio. Davon werden im 2019 voraussichtlich Fr. 0.3 \nMio. und im 2020 Fr. 0.2 Mio. benötigt.  \n\n  \n Bei einem positiven Volksentscheid im 2020 kann gegen Ende 2020 mit dem Projekt \n\nFernwärme gestartet werden. Dafür sind Fr. 0.4 Mio. Investitionskosten vorgesehen. \n \n.5060 Gaszähler  (K122) 200’000.-- \n  \n Diese Position beinhaltet die Auswechslung für eichfällige Zähler sowie die Montage \n\nvon Zählern für neue Gasanschlüsse. Zusätzlich müssen die 36 installierten Mengen-\numwerter von 2G auf 4G umgerüstet werden. \n\n \n.5061 Apparate und Instrumente  (K123) 35’000.-- \n  \n Neben den Absperrblasen, welche zwingend nach acht Jahren ersetzt werden müs-\n\nsen, werden auch neue Werkzeuge und Messgeräte angeschafft.  \n \n \n.5062 Fahrzeuge  (K124) 100’000.-- \n  \n Wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit und auch altersbedingt (Jahrgang 2010 / \n\n2012) sollen zwei Montagefahrzeuge ersetzt werden. \n  \n \n \n \n55 WASSERVERSORGUNG \n \n \n5520 Verteilanlagen \n \n.5011 Quellen und Reservoirs  (K125) 1’130’000.-- \n  \n Das Parlament hat an der Sitzung vom 16. Mai 2019 für das Reservoir und Stufen-\n\npumpwerk Unterer Hofberg einen Erneuerungskredit von Fr. 1.53 Mio. bewilligt, da-\nvon fallen im 2020 voraussichtlich Fr. 1.13 Mio. an.  \n\n \n.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit)  (K126) 1’400’000.-- \n \n Die geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen basieren auf dem \n\nGWP und sind in Koordination mit den übrigen Tiefbauvorhaben der Stadt festgelegt \nworden. Der Sanierungsbedarf ist aufgrund des Alters und der Störanfälligkeit ausge-\nwiesen und erfolgt gemäss der GWP und in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt \nWil. \n\n \n Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu \n\ninvestieren: \n \n\n  \n\nSeite 47\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \nErneuerungen / Fertigstellungen:   1’250’000.-- \n- Restzahlung Erschliessung Gampen \n- Konstanzerstrasse Wil (Fürstenlandstr. bis Ulrich-Röschstr.) \n- Ulrich-Röschstrasse (ab Konstanzerstr.) \n- Rebenstrasse Rossrüti \n- Agathafeld Rossrüti \n- Bergtalweg - Quellenstrasse (im Zusammenhang. mit der Sanierung \n\nReservoir Unterer Hofberg) \n \n Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich. \n \n\nUnvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen:   150’000.-- \n- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Haus- \n\nanschlussleitungen \n- Deckbelagsarbeiten \n\n \n \n.5060 Wasserzähler  (K127) 20’000.-- \n  \n Diese Position enthält die Zähler für Neuanlagen und defekte Zähler, welche ersetzt \n\nwerden müssen. \n \n.5061 Apparate und Instrumente  (K128) 20’000.-- \n  \n Je ein defektes Rohrschweissgerät und ein Notstromaggregat müssen ersetzt wer-\n\nden. \n \n.5062 Fahrzeuge  (K129) 60’000.-- \n  \n Im 2020 soll ein über zehnjähriges Montagefahrzeug ersetzt werden. \n  \n \n.5620 RVM  (K130) 0.-- \n  \n Im 2020 sind keine Investitionen geplant. \n\n \n\nSeite 48\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n - Anlagenspiegel \n\nSeite 49\n\n\n\nSeite 50\n\n\n\nTechnische Betriebe Wil\n\nElektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel 2020\n\nZugänge Abgänge kumuliert jährlich\n\n1 Fernleitsystem 10 71'412 0 -25'282 46'130 46'130 0 0\n\n2 Zentrale UW 32 4'025'788 80'000 0 4'105'788 2'241'121 86'604 1'864'667\n\n3 UW B'hofen 32 1'828'890 0 0 1'828'890 1'506'033 57'153 322'857\n\n4 Trafostationen 32 18'050'106 600'000 -73'564 18'576'542 10'511'921 540'950 8'064'621\n\n5 Verteilnetz NS 38 53'434'469 1'040'000 0 54'474'469 36'156'159 897'251 18'318'310\n\n6 Verteilnetz MS 38 1'045'019 160'000 0 1'205'019 125'708 31'711 1'079'311\n\n7 Netzkostenbeiträge 38 -5'207'474 -80'000 0 -5'287'474 -2'087'629 -137'944 -3'199'845\n\n8 Liegenschaften 40 5'160'092 39'000 0 5'199'092 3'347'111 129'977 1'851'981\n\n9 Zähler, Empfänger 15 1'120'488 0 -187'194 933'294 851'451 51'479 81'843\n\n10 Smarte Zähler 10 3'464'211 100'000 0 3'564'211 2'338'358 328'694 1'225'853\n\n11 Apparate, Instrumente 5 309'296 25'000 -37'005 297'291 248'007 23'099 49'285\n\n12 Fahrzeuge 5 666'864 40'000 -60'729 646'135 539'384 56'623 106'751\n\n13 Verwaltung (EDV-Anlagen) 3 622'305 89'000 -66'130 645'175 567'175 56'721 78'000\n\n14 Solaranlagen 15 2'125'599 300'000 0 2'425'599 928'843 161'707 1'496'756\n\nTOTAL 86'717'065 2'393'000 -449'904 88'660'161 57'319'772 2'284'025 31'340'390\n\nBudgetwerte\n\nAbschr. \nDauer ZeitwertAnlagen Nennwert\n\nbisher\nNennwert\n\naktuell\n\nAbschreibung\n\nSeite 51\n\n\n\nTechnische Betriebe Wil\n\n Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel 2020\n\nZugänge Abgänge kumuliert jährlich\n\n1 Fernleitsystem 10 0 0 0 0 0 0 0\n\n2 Antenne, Kopfstation 18 18'843'232 1'400'000 -828'847 19'414'385 9'782'854 980'325 9'631'531\n\n3 Verteilnetz 1 25 47'128'468 2'850'000 -3'587'171 46'391'297 24'986'812 1'564'695 21'404'485\n\n4 Netzkostenbeiträge 25 -5'576'800 -65'000 0 -5'641'800 -3'705'741 -179'553 -1'936'059\n\n5 Liegenschaften 40 1'820'208 49'000 0 1'869'208 612'977 46'730 1'256'230\n\n6 Decoder, Modem 5 7'655'120 1'200'000 -886'837 7'968'283 5'482'382 1'196'358 2'485'901\n\n7 Apparate, Instrumente 5 385'078 30'000 -41'930 373'148 313'446 31'298 59'702\n\n8 Fahrzeuge 5 551'374 35'000 -18'111 568'263 418'612 64'045 149'650\n\n9 Verwaltung (EDV-Anlagen etc.) 3 670'261 114'000 -54'729 729'532 630'865 70'732 98'667\n\nTOTAL 71'476'941 5'613'000 -5'417'625 71'672'316 38'522'207 3'774'630 33'150'107\n\nBudgetwerte\n\nAbschr. \nDauer\n\nNennwert\naktuell\n\nAbschreibung\nZeitwertNennwert\n\nbisherAnlagen\n\nSeite 52\n\n\n\nTechnische Betriebe Wil\n\nGasversorgung: Anlagenspiegel 2020\n\nZugänge Abgänge kumuliert jährlich\n\n1 Fernleitsystem 10 190'195 10'000 0 200'195 171'410 5'192 28'785\n\n2 Gebäude u. Grundstücke 40 15'378 0 0 15'378 13'072 384 2'307\n\n3 Abnahmestationen 15 942'934 0 0 942'934 738'831 24'254 204'103\n\n4 Hochdruckleitungen 50 9'416'229 0 0 9'416'229 7'667'482 108'767 1'748'748\n\n5 Verteilnetz 50 36'715'758 800'000 0 37'515'758 12'939'044 750'315 24'576'713\n\n6 Gasbehälter 50 706'855 0 0 706'855 494'799 14'137 212'057\n\n7 Anschlussbeiträge, Netzkosten 50 -4'530'578 -50'000 0 -4'580'578 -2'431'859 -91'612 -2'148'719\n\n8 Anteil Liegenschaften Werkhof 40 2'714'199 49'000 0 2'763'199 1'279'591 69'080 1'483'607\n\n9 Gaszähler 15 3'424'449 200'000 -83'766 3'540'683 2'017'849 204'794 1'522'833\n\n10 Apparate, Instrumente 5 204'394 35'000 -13'702 225'692 85'702 19'097 139'991\n\n11 Fahrzeuge 5 422'539 100'000 -19'506 503'033 367'131 51'535 135'902\n\n12 Anteil Verwaltung 3 732'784 114'000 -75'252 771'532 671'532 72'737 100'000\n\n13 Contracting-Anlagen 25 736'793 0 0 736'793 241'259 29'472 495'534\n\n14 Fernwärme 980'000 600'000 0 1'580'000 52'000 32'000 1'548'000\n\nTOTAL 52'671'929 1'858'000 -192'226 54'337'703 24'307'843 1'290'152 30'049'861\n\nBudgetwerte\n\nNennwert\naktuell\n\nAbschreibung\nZeitwertNennwert\n\nbisherAnlagen Abschr. \nDauer\n\nSeite 53\n\n\n\nTechnische Betriebe Wil\n\nWasserversorgung: Anlagenspiegel 2020\n\nZugänge Abgänge kumuliert jährlich\n\n1 Fernleitsystem 10 380'705 15'000 -3'272 392'433 344'767 19'313 47'666\n\n2 Pumpwerke 50 486'341 0 0 486'341 171'499 9'727 314'842\n\n3 RVM 40 5'076'439 0 0 5'076'439 3'582'350 126'911 1'494'089\n\n4 Reservoir 50 2'296'157 1'130'000 0 3'426'157 804'395 68'523 2'621'762\n\n5 Verteilnetz 50 39'521'930 1'400'000 0 40'921'930 24'738'764 634'500 15'999'228\n\n6 Schutzzone 50 75'538 0 0 75'538 48'721 1'511 26'817\n\n7 Anschlussbeiträge 50 -19'272'955 -400'000 0 -19'672'955 -7'786'468 -393'459 -11'886'487\n\n8 Liegenschaften, -Werkhof 40 826'438 18'000 0 844'438 239'061 21'111 605'377\n\n9 Wasserzähler 15 974'819 20'000 -16'422 978'397 635'488 50'122 342'909\n\n10 Apparate, Instrumente 5 177'076 20'000 -15'016 182'060 146'943 16'453 35'116\n\n11 Fahrzeuge 5 233'696 60'000 0 293'696 209'696 24'000 84'000\n\n12 Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.) 3 310'627 38'000 -31'926 316'701 281'701 26'695 35'000\n\nTOTAL 31'086'811 2'301'000 -66'636 33'321'175 23'416'917 605'407 9'720'319\n\nBudgetwerte\n\nAbschr. \nDauer\n\nNennwert\naktuell\n\nAbschreibung\nZeitwertNennwert\n\nbisherAnlagen\n\nSeite 54\n\n\n\n\n\tBudget 2020\n\tBudget 2020\n\tBudget-2020-Inhaltsverzeichnis.pdf\n\tInhaltsverzeichnis\n\tInhaltsverzeichnis\n\tSeite\n\tSeite\n\tBericht und Antrag Stadtparlament: 3 - 10\n\tBericht und Antrag Stadtparlament: 3 - 10\n\tLegende, Abkürzungen, Anpassungen Parlament 12\n\tLegende, Abkürzungen, Anpassungen Parlament 12\n\tLaufende Rechnung, Investitionsrechnung:\n\tLaufende Rechnung, Investitionsrechnung:\n\tAbschreibungsplan:\n\tAbschreibungsplan:\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n