text: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nDetails zur Rechnung 2020 \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nDetails zur Jahresrechnung 2020 - Inhaltsverzeichnis\n\nTeil 1 Erfolgsrechnung\n\n1.0 Finanzen und Verwaltung 2\n\n1.1 Dienste, Integration und Kultur 20\n\n1.2 Bildung und Sport 32\n\n1.3 Bau, Umwelt und Verkehr 43\n\n1.4 Versorgung und Sicherheit 75\n\n1.5 Soziales, Jugend und Alter 79\n\nTeil 2 Bilanz 93\n\nWährungskürzel\n\nCodes:\n\nD Zuständigkeit:\n0 Finanzen und Verwaltung FV\n1 Dienste, Integration und Kultur DIK\n2 Bildung und Sport BS\n3 Bau, Umwelt und Verkehr BUV\n4 Versorgung und Sicherheit VS\n5 Soziales, Jugend und Alter SJA\n\nKS Kommentar\nKommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung\n\nAlle Beträge sind in Schweizerfranken (Fr.) angegeben; aufgrund einer übersichtlichen Darstellung wird in Tabellen und Aufstellungen auf das Setzen des \nWährungskürzels verzichtet.\n\n1\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n0 Finanzen und Verwaltung -88'227'828.17 S -88'219'950 S -86'432'545.68 S -1'787'404\n\n3 AUFWAND 14'859'028.86 S 15'004'850 S 16'029'912.15 S 1'025'062\n\n30 Personalaufwand 5'011'228.99 S 5'177'300 S 4'803'717.41 S -373'583\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'881'595.65 S 4'011'250 S 4'850'629.24 S 839'379\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'031'493.69 S 1'980'000 S 2'024'079.88 S 44'080\n34 Finanzaufwand 1'400'951.15 S 1'324'100 S 1'269'624.71 S -54'475\n36 Transferaufwand 1'730'876.35 S 1'750'500 S 1'736'080.15 S -14'420\n38 Einlagen in Reserven 742'664.88 S 742'665\n39 Interne Verrechnungen 802'883.03 S 761'700 S 603'115.88 S -158'584\n\n4 ERTRAG 103'086'857.03 H 103'224'800 H 102'462'457.83 H -762'342\n\n40 Fiskalertrag 92'202'939.84 H 92'517'000 H 92'394'890.14 H -122'110\n41 Regalien und Konzessionen 33'703.20 H 33'000 H 29'108.50 H -3'892\n42 Entgelte 950'649.09 H 947'400 H 715'753.77 H -231'646\n43 Übrige Erträge 40'000.00 H 40'000\n44 Finanzertrag 6'851'916.72 H 6'629'700 H 6'367'683.89 H -262'016\n46 Transferertrag 322'441.50 H 333'200 H 277'857.75 H -55'342\n49 Interne Verrechnungen 2'725'206.68 H 2'764'500 H 2'637'163.78 H -127'336\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n2\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n0 Finanzen und Verwaltung 88'227'828.17 H 88'219'950 H 86'432'545.68 H -1'787'404\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'981'959.59 S 5'081'450 S 5'771'620.30 S 690'170\n\n01 Legislative u. Exekutive 1'779'695.61 S 1'854'700 S 2'199'534.57 S 344'835\n\n011 Legislative 566'795.77 S 643'400 S 620'577.60 S -22'822\n\n0110 Abstimmungen u. Wahlen 168'492.82 S 254'800 S 249'938.00 S -4'862\n\n01101 Abstimmungen u. Wahlen 168'492.82 S 254'800 S 249'938.00 S -4'862\n01101.30000 Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro 39'726.00 S 88'000 S 90'504.00 S 2'504\n01101.30990 Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.) 3'346.80 S 6'000 S 5'886.00 S -114\n01101.31020 Drucksachen, Publikationen 27'258.50 S 20'000 S 18'094.60 S -1'905\n01101.31021 Wahl- u. Abstimmungsunterlagen 37'411.52 S 80'000 S 69'958.50 S -10'042\n01101.31990 Übriger Betriebsaufwand 750.00 S 800 S 5'494.90 S 4'695\n01101.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 50'000.00 S 50'000 S 50'000.00 S\n01101.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n\n0111 Stadtparlament 398'302.95 S 388'600 S 370'639.60 S -17'960\n\n01111 Stadtparlament 370'408.65 S 361'600 S 344'102.40 S -17'498 3\n01111.30000 Sitzungsgelder u. Entschädigungen 88'175.00 S 110'700 S 79'964.00 S -30'736\n01111.30001 Kommissionsentschädigungen 112'830.00 S 80'000 S 97'703.00 S 17'703\n01111.30490 Infrastrukturzulage 11'950.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n01111.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'304.85 S 9'700 S 7'515.80 S -2'184\n01111.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 82.60 S 73.25 S 73\n01111.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'979.40 S 2'100 S 2'098.45 S -2\n01111.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 135.65 S 135.40 S 135\n01111.30990 Übriger Personalaufwand 42'723.55 S 40'000 S 37'131.60 S -2'868\n01111.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'600 S -3'600\n01111.31600 Miete Sitzungsräume 15'082.50 S 14'000 S 16'732.55 S 2'733\n01111.31700 Reisekosten u. Spesen 100 S -100\n01111.36360 Fraktionsentschädigungen 22'125.00 S 22'500 S 22'125.00 S -375\n01111.39001 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n01111.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 56'000.00 S 56'000 S 56'000.00 S\n01111.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'270.10 S 6'200 S 7'873.35 S 1'673\n01111.42500 Abo für Parlamentsunterlagen 250.00 H 300 H 250.00 H -50\n\n01112 Externe Revisionsstellen 27'894.30 S 27'000 S 26'537.20 S -463\n01112.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 27'894.30 S 27'000 S 26'537.20 S -463\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n3\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n012 Exekutive 1'125'375.64 S 1'123'300 S 1'041'432.77 S -81'867\n\n0120 Stadtrat, Kommissionen 1'125'375.64 S 1'123'300 S 1'041'432.77 S -81'867\n\n01201 Stadtrat 978'419.90 S 966'600 S 928'710.10 S -37'890 3\n01201.30000 Entschädigung Stadtrat 788'862.70 S 788'700 S 711'559.05 S -77'141\n01201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'200.00 S 1'200 S 480.00 S -720\n01201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'997.20 S 50'800 S 45'364.20 S -5'436\n01201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 89'579.40 S 89'600 S 79'366.40 S -10'234\n01201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'482.25 S 6'200 S 5'080.50 S -1'120\n01201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 11'867.95 S 11'800 S 12'839.90 S 1'040\n01201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 10'449.75 S 10'400 S 9'420.30 S -980\n01201.30900 Aus- u. Weiterbildung 500 S -500\n01201.30990 Übriger Personalaufwand 4'007.65 S 4'500 S 6'735.45 S 2'235\n01201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 27'363.15 S 18'000 S 75'812.80 S 57'813\n01201.31700 Reisekosten u. Spesen 35'154.70 S 35'000 S 31'641.40 S -3'359\n01201.31990 Übriger Betriebsaufwand 3'000 S -3'000\n01201.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 16'605.15 S 8'900 S 11'810.10 S 2'910\n01201.42600 Rückerstattungen 1'150.00 H 2'000 H 1'400.00 H -600\n01201.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 H 60'000 H 60'000.00 H\n\n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 29'351.20 S 37'100 S 31'152.05 S -5'948\n01202.30000 Entschädigung Behörden u. Kommissionen 27'072.00 S 33'000 S 28'467.00 S -4'533\n01202.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 785.80 S 1'000 S 740.55 S -259\n01202.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 527.05 S 400 S 506.20 S 106\n01202.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 186.95 S 200 S 206.10 S 6\n01202.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 10.60 S 7.50 S 8\n01202.30990 Übriger Personalaufwand 740.00 S 2'000 S 1'224.70 S -775\n01202.31700 Reisekosten u. Spesen 28.80 S 500 S -500\n\n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.) 117'604.54 S 119'600 S 81'570.62 S -38'029 3\n01203.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 830.00 S 1'000 S 440.00 S -560\n01203.31020 Drucksachen, Publikationen 1'967.25 S 2'000 S 1'008.00 S -992\n01203.31090 Präsente u. Geschenke 1'504.89 S 2'000 S 2'243.70 S 244\n01203.31300 Dienstleistungen Dritter 900 S -900\n01203.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 36'622.30 S 47'000 S 25'069.67 S -21'930\n01203.36360 Verbände u. Mitgliedschaften 27'760.80 S 24'200 S 28'359.60 S 4'160\n01203.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 19'923.30 S 6'000 S 7'961.65 S 1'962\n01203.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'922.25 S 10'000 S 6'798.25 S -3'202\n01203.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 19'533.00 S 20'000 S 8'808.25 S -11'192\n01203.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 32.00 S 1'500 S -1'500\n01203.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'508.75 S 5'000 S 881.50 S -4'119\n\n4\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n013 Gemeindevereinigung 87'524.20 S 88'000 S 537'524.20 S 449'524\n\n0130 Gemeindevereinigung 87'524.20 S 88'000 S 537'524.20 S 449'524\n\n01301 Gemeindevereinigung 87'524.20 S 88'000 S 537'524.20 S 449'524 3\n01301.31900 Entschädigung aus eigentumsähnlicher Eigentumsbeschränkung 450'000.00 S 450'000\n01301.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 87'524.20 S 88'000 S 87'524.20 S -476\n\n02 Allgemeine Dienste 3'202'263.98 S 3'226'750 S 3'572'085.73 S 345'336\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 894'673.03 S 947'600 S 926'636.78 S -20'963\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 894'673.03 S 947'600 S 926'636.78 S -20'963\n\n02101 Finanzverwaltung 894'673.03 S 947'600 S 926'636.78 S -20'963 3\n02101.30100 Löhne 526'900.80 S 543'900 S 570'215.05 S 26'315\n02101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 12'654.70 S 5'000 S 1'009.90 S -3'990\n02101.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 77'800 S -77'800\n02101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 750.00 S 1'200 S 100.00 S -1'100\n02101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'069.25 S 35'100 S 36'909.35 S 1'809\n02101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 55'127.40 S 55'400 S 57'037.95 S 1'638\n02101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'388.20 S 4'300 S 5'834.55 S 1'535\n02101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'020.50 S 8'200 S 10'305.60 S 2'106\n02101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7'173.05 S 7'200 S 7'572.50 S 373\n02101.30990 Übriger Personalaufwand 1'644.00 S 1'200 S 1'105.90 S -94\n02101.31000 Büromaterial 232.10 S 2'200 S 441.95 S -1'758\n02101.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 108.00 S\n02101.31303 Postkonto- u. Bankgebühren 48'648.36 S 50'000 S 51'305.35 S 1'305\n02101.31306 Verbandsbeiträge 160.00 S 200 S 60.00 S -140\n02101.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 13'827.95 S 10'500 S 17'105.55 S 6'606\n02101.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 35'614.01 S 18'000 S 15'027.10 S -2'973\n02101.31370 Steuern und Abgaben 3'475.85 S 2'452.05 S 2'452\n02101.31700 Reisekosten u. Spesen 504.30 S 1'000 S 1'377.40 S 377\n02101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'535.85 S 2'800 S 3'140.50 S 341\n02101.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 382.45 S 382\n02101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'116.65 S 1'000 S 958.55 S -41\n02101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 185'799.55 S 163'600 S 199'985.75 S 36'386\n02101.42400 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'852.86 H 25'000 H 22'162.70 H -2'837\n02101.42500 Verkäufe 200.00 H 200\n02101.42600 Rückerstattungen Dritter 7'907.18 H 6'223.62 H 6'224\n02101.42608 Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten 6'736.70 H 6'000 H 10'906.30 H 4'906\n\n5\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02101.42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 580.75 H 6'198.05 H 6'198\n02101.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 10'000.00 H 10'000 H 10'000.00 H\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 2'307'590.95 S 2'279'150 S 2'645'448.95 S 366'299\n\n0220 Allgemeine Verwaltung 2'116'629.30 S 2'029'250 S 2'394'944.58 S 365'695\n\n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) 771'499.30 S 762'400 S 1'100'200.00 S 337'800 4\n02201.30100 Löhne 668'874.40 S 680'000 S 615'781.05 S -64'219\n02201.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 3'068.35 S 3'068\n02201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'200.00 S 1'200 S 400.00 S -800\n02201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'441.90 S 43'500 S 39'479.35 S -4'021\n02201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 60'553.20 S 63'400 S 55'181.25 S -8'219\n02201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'216.05 S 5'300 S 4'899.75 S -400\n02201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 9'967.85 S 10'100 S 11'066.65 S 967\n02201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 9'012.65 S 8'900 S 8'346.25 S -554\n02201.30990 Übriger Personalaufwand 2'751.35 S 1'200 S 3'158.10 S 1'958\n02201.30991 Personalverpflegung Dep. FV/DIK 3'168.10 S 2'000 S 5'114.90 S 3'115\n02201.30998 Übriger Personalaufwand DLK 940.00 S 925.00 S 925\n02201.30999 Personalanlässe Dep. FV/DIK 14'711.55 S 7'000 S 461.55 S -6'538\n02201.31000 Büromaterial 28'981.95 S 25'000 S 31'746.40 S 6'746\n02201.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 49.90 S 500 S -500\n02201.31011 Massnahmen Coronavirus 278'202.80 S 278'203\n02201.31020 Drucksachen, Publikationen 131.00 S 800 S -800\n02201.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 2'663.70 S 500 S 3'286.00 S 2'786\n02201.31100 Anschaffung Mobiliar 1'165.00 S\n02201.31300 Dienstleistungen Dritter 500.00 S 400 S 1'794.80 S 1'395\n02201.31306 Verbandsbeiträge 50.00 S 100 S 50.00 S -50\n02201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 S 9'000 S 95'954.65 S 86'955\n02201.31328 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (DLK) 5'453.00 S\n02201.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 403.55 S 1'000 S 489.95 S -510\n02201.31700 Reisekosten u. Spesen 1'543.00 S 1'500 S 812.20 S -688\n02201.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 28'671.25 S 28'671\n02201.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 8'052.65 S 7'600 S 6'749.05 S -851\n02201.39206 Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof 2'661.50 S 2'662\n02201.39301 Interne Verrechnung Telefonie 286.30 S 286.30 S 286\n02201.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 5'403.95 S 5'404\n02201.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'500.00 S 2'000 S -2'000\n02201.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 52'906.20 S 59'700 S 54'246.95 S -5'453\n02201.42100 Gebühren für Amtshandlungen 16'814.00 H 17'000 H 14'838.00 H -2'162\n02201.42101 Bewilligungsgebühren 10.00 H\n\n6\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02201.42500 Verkäufe 100 H -100\n02201.42600 Rückerstattungen Dritter 5'000.00 H 6'000 H 5'000.00 H -1'000\n02201.42700 Bussen 1'000 H -1'000\n02201.46110 Entschädigung für Schlichtungsstelle 69'200.00 H 69'200 H 69'200.00 H\n02201.49001 Interne Verrechnung von Büromaterial 9'000.00 H 9'000 H 9'000.00 H\n02201.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 H 66'000 H 60'000.00 H -6'000\n\n02202 Personaldienst 490'610.22 S 468'000 S 439'269.30 S -28'731 4\n02202.30100 Löhne 376'217.90 S 378'600 S 374'502.90 S -4'097\n02202.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 200.00 S 140.00 S 140\n02202.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'717.80 S 24'400 S 24'258.15 S -142\n02202.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 33'930.65 S 33'000 S 33'062.40 S 62\n02202.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'026.15 S 3'000 S 3'036.10 S 36\n02202.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'651.35 S 5'700 S 6'773.20 S 1'073\n02202.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'973.95 S 5'000 S 5'067.30 S 67\n02202.30910 Personalwerbung 56'231.17 S 18'000 S 53'465.85 S 35'466\n02202.30990 Übriger Personalaufwand 20'333.40 S 800 S 1'620.00 S 820\n02202.30996 SBB-Firmenabonnement 26'309.00 S 25'000 S 25'127.00 S 127\n02202.30999 Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge 26'009.45 S 25'000 S 33'550.00 S 8'550\n02202.31020 Drucksachen, Publikationen 2'001.75 S 2'002\n02202.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 441.85 S 700 S 441.85 S -258\n02202.31306 Verbandsbeiträge 300.00 S 600 S 380.00 S -220\n02202.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 33'490.65 S 18'000 S 16'774.50 S -1'226\n02202.31700 Reisekosten u. Spesen 248.65 S 500 S 190.40 S -310\n02202.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'708.45 S 2'000 S 1'613.60 S -386\n02202.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 590.12 S\n02202.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 7'391.90 S 1'000 S 7'162.00 S 6'162\n02202.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 48'876.45 S 53'200 S 8'931.95 S -44'268\n02202.46140 Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen 125'000.00 H 125'000 H 125'000.00 H\n02202.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 1'500.00 H 1'500 H 1'500.00 H\n02202.49302 Interne Verrechnung Personalwerbung 53'538.67 H 32'329.65 H 32'330\n\n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool 56'970.90 S 58'000 S 44'142.30 S -13'858\n02203.31340 Sachversicherungsprämien 140'299.75 S 141'800 S 134'550.95 S -7'249\n02203.42600 Rückerstattungen Dritter 29.85 H 4'277.20 H 4'277\n02203.49307 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 83'299.00 H 83'800 H 86'131.45 H 2'331\n\n7\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02204 Postdienste 184'198.65 S 178'400 S 260'626.05 S 82'226 4\n02204.31300 Dienstleistungen Dritter 31'716.40 S 17'900 S 25'492.00 S 7'592\n02204.31302 Postgebühren, Versandkosten 207'982.25 S 160'000 S 224'684.05 S 64'684\n02204.31303 Mitteilungsblatt, Versandkosten 56'000 S 65'950.00 S 9'950\n02204.49102 Interne Verrechnung von Postgebühren 55'500.00 H 55'500 H 55'500.00 H\n\n02205 Fachstelle Kommunikation 202'326.37 S 195'500 S 191'885.12 S -3'615 5\n02205.30100 Löhne 177'788.85 S 159'700 S 162'765.40 S 3'065\n02205.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 2'732.40 S 2'732\n02205.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'850.00 S 2'500 S 960.00 S -1'540\n02205.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'292.10 S 10'300 S 10'709.40 S 409\n02205.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 13'414.45 S 14'200 S 14'537.80 S 338\n02205.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'443.70 S 1'300 S 1'342.55 S 43\n02205.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'818.75 S 2'400 S 2'990.30 S 590\n02205.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'487.50 S 2'100 S 2'197.35 S 97\n02205.30990 Übriger Personalaufwand 200.00 S 400 S 150.00 S -250\n02205.31020 Drucksachen, Publikationen 4'287.20 S 6'000 S 7'812.20 S 1'812\n02205.31300 Dienstleistungen Dritter 6'670.17 S 5'400 S 4'516.47 S -884\n02205.31306 Verbandsbeiträge 400.00 S 400\n02205.31700 Reisekosten u. Spesen 948.40 S 500 S 686.20 S 186\n02205.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'123.15 S 1'000 S 1'550.00 S 550\n02205.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'099.35 S 7'700 S 5'997.05 S -1'703\n02205.42600 Rückerstattungen Dritter 1'097.25 H 462.00 H 462\n02205.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 27'000.00 H 18'000 H 27'000.00 H 9'000\n\n02207 Aus- u. Weiterbildung Personal 11'487.05 S 4'950 S 7'095.55 H 12'046 5\n02207.30900 Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente) 132'496.46 S 151'800 S 130'532.00 S -21'268\n02207.30901 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) 16'681.20 S 20'000 S 3'080.00 S -16'920\n02207.31306 Verbandsbeiträge 5'450.00 S 4'950 S 4'800.00 S -150\n02207.31308 Arbeitssicherheit 3'209.30 S 3'173.60 S 3'174\n02207.42601 Rückerstattung Kurskosten WBR 13'853.45 H 20'000 H 18'149.15 H -1'851\n02207.49303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 132'496.46 H 151'800 H 130'532.00 H -21'268\n\n02208 Lehrlingswesen 399'536.81 S 362'000 S 365'917.36 S 3'917 5\n02208.30100 Löhne 295'175.75 S 264'900 S 264'411.05 S -489\n02208.30490 Übrige Zulagen 200.00 S\n02208.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'750.60 S 17'100 S 13'197.95 S -3'902\n02208.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 1'924.45 S\n02208.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'587.25 S 3'100 S 3'730.40 S 630\n02208.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'519.60 S 4'000 S 3'661.20 S -339\n02208.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'886.00 S 3'500 S 3'646.40 S 146\n\n8\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02208.30900 Ausbildungskosten 53'516.25 S 58'000 S 56'010.60 S -1'989\n02208.30910 Personalwerbung 1'857.11 S 3'000 S 3'342.06 S 342\n02208.30990 Übriger Personalaufwand 2'342.95 S 4'000 S 2'290.20 S -1'710\n02208.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 200 S -200\n02208.31120 Anschaffung Kleider 100.00 S 500 S -500\n02208.31306 Verbandsbeiträge 200 S -200\n02208.31700 Reisekosten u. Spesen 2'279.70 S 3'500 S 1'390.60 S -2'109\n02208.36110 Entschädigung an Kanton 12'397.15 S 14'236.90 S 14'237\n\n0227 Informatik 190'961.65 S 249'900 S 239'193.72 S -10'706\n\n02271 IT-Basisleistungen 381'391.63 S 459'700 S 450'955.37 S -8'745 5\n02271.30100 Löhne 424'796.05 S 460'300 S 452'518.10 S -7'782\n02271.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'278.40 S\n02271.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 600.00 S 600 S 340.00 S -260\n02271.30490 Übrige Zulagen 4'025.00 S 6'572.50 S 6'573\n02271.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'182.20 S 29'700 S 29'794.20 S 94\n02271.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 29'205.15 S 35'400 S 31'510.20 S -3'890\n02271.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'433.65 S 3'600 S 3'701.55 S 102\n02271.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'596.10 S 6'900 S 8'338.30 S 1'438\n02271.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'807.00 S 6'100 S 6'115.55 S 16\n02271.30990 Übriger Personalaufwand 800.00 S 1'000 S 480.00 S -520\n02271.31010 IT-Verbrauchsmaterial 830.00 S 1'000 S 763.90 S -236\n02271.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 556.60 S 500 S 430.60 S -69\n02271.31130 Anschaffung Hardware 45'773.30 S 52'000 S 51'541.88 S -458\n02271.31180 Anschaffung Software 33'520.48 S 22'800 S 21'670.77 S -1'129\n02271.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 21.85 S\n02271.31331 Dienstleistungen Abraxas 24'135.20 S 34'300 S 28'917.85 S -5'382\n02271.31332 Dienstleistungen KOMSG/Abraxas 48'788.10 S 48'800 S 52'320.30 S 3'520\n02271.31333 Dienstleistungen TBW 65'912.40 S 63'500 S 65'912.40 S 2'412\n02271.31334 Anwender-GIS 26'831.90 S 51'700 S 36'264.40 S -15'436\n02271.31339 Übrige IT-Dienstleistungen 124'898.30 S 116'700 S 106'833.20 S -9'867\n02271.31530 Unterhalt Hardware 91'693.25 S 125'800 S 105'274.45 S -20'526\n02271.31580 Unterhalt Software 29'059.08 S 33'400 S 35'228.85 S 1'829\n02271.31581 Microsoft-Lizenzen 112'067.65 S 104'300 S 156'295.80 S 51'996\n02271.31700 Reisekosten u. Spesen 5'357.00 S 4'000 S 3'828.30 S -172\n02271.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 32'729.97 S 23'000 S 27'684.02 S 4'684\n02271.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'028.20 S 1'300 S 1'944.54 S 645\n02271.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'556.40 S 3'000 S -3'000\n02271.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 37'832.60 S 66'500 S 59'600.56 S -6'899\n\n9\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02271.42600 Rückerstattungen 220'994.30 H 226'200 H 223'890.25 H -2'310\n02271.43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation 40'000.00 H 40'000\n02271.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 210'800.00 H 213'000 H 213'000.00 H\n02271.49305 Interne Verrechnung IT-Basisleistungen 373'129.90 H 397'300 H 366'036.60 H -31'263\n\n02272 IT-Zusatzleistungen 190'429.98 H 209'800 H 211'761.65 H 1'962 6\n02272.31010 IT-Verbrauchsmaterial 38'693.25 S 34'000 S 45'493.40 S 11'493\n02272.31130 Anschaffung Hardware 133'142.70 S 88'100 S 100'757.52 S 12'658\n02272.31180 Anschaffung Software 143'097.64 S 91'300 S 90'168.25 S -1'132\n02272.31301 Telefon 74'265.55 S 86'400 S 95'227.25 S 8'827\n02272.31331 Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen) 474'147.46 S 498'600 S 486'028.45 S -12'572\n02272.31333 Dienstleistungen TBW 53'302.20 S 53'000 S 52'503.60 S -496\n02272.31339 Übrige IT-Dienstleistungen 114'618.83 S 161'600 S 146'363.73 S -15'236\n02272.31530 Unterhalt Hardware 3'877.24 S 3'612.37 S 3'612\n02272.31580 Unterhalt Software 180'868.42 S 200'900 S 199'823.85 S -1'076\n02272.42600 Rückerstattungen 28'454.05 H 27'600 H 40'318.45 H 12'718\n02272.49305 Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen 1'377'989.22 H 1'396'100 H 1'391'421.62 H -4'678\n\n02278 Kopiergeräte 6\n02278.31620 Miete/Leasing Kopiergeräte 61'165.35 S 65'400 S 42'334.31 S -23'066\n02278.49205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 61'165.35 H 65'400 H 42'334.31 H -23'066\n\n0228 E-Government 11'310.65 S 11'311\n\n02281 E-Government 11'310.65 S 11'311 6\n02281.31330 Informatik-Nutzungsaufwand 25'133.95 S 25'134\n02281.31331 Informatik-Nutzungsaufwand - weiterverrechnen 38'970.75 S 38'971\n02281.49305 Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen 52'794.05 H 52'794\n\n10\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 73'028.15 H 78'500 H 28'227.50 H -50'273\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 73'028.15 H 78'500 H 28'227.50 H -50'273\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 73'028.15 H 78'500 H 28'227.50 H -50'273\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 74'750.15 H 80'200 H 29'892.50 H -50'308\n\n14003 Einbürgerungen 74'750.15 H 80'200 H 29'892.50 H -50'308 7\n14003.30100 Löhne 47'384.70 S 45'500 S 46'349.45 S 849\n14003.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'040.60 S 2'900 S 3'285.60 S 386\n14003.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 4'460.40 S 4'500 S 4'534.20 S 34\n14003.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 387.95 S 400 S 411.15 S 11\n14003.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 724.60 S 700 S 917.35 S 217\n14003.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 637.55 S 600 S 672.75 S 73\n14003.30990 Übriger Personalaufwand 150.00 S 200 S 176.00 S -24\n14003.31020 Drucksachen, Publikationen 2'481.05 S\n14003.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 1'900.00 S 3'500 S 2'930.00 S -570\n14003.31700 Reisekosten u. Spesen 14.40 S\n14003.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'668.60 S 1'500 S 1'431.00 S -69\n14003.42100 Gebühren für Amtshandlungen 133'900.00 H 135'000 H 87'600.00 H -47'400\n14003.42600 Rückerstattungen Dritter 3'700.00 H 5'000 H 3'000.00 H -2'000\n\n1405 Grundbuchamt\n\n14053 GIS 7\n14053.31580 GIS-Dienstleistungen 105'943.10 S 155'300 S 114'286.10 S -41'014\n14053.42600 Rückerstattungen 14'503.90 H 20'400 H 14'702.00 H -5'698\n14053.49305 Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen 91'439.20 H 134'900 H 99'584.10 H -35'316\n\n1409 Übrige Rechtsaufsicht 1'722.00 S 1'700 S 1'665.00 S -35\n\n14099 Übrige Rechtsaufsicht 1'722.00 S 1'700 S 1'665.00 S -35\n14099.31306 Eichwesen 1'722.00 S 1'700 S 1'665.00 S -35\n\n11\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n2 BILDUNG 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n29 Übriges Bildungswesen 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n299 Bildung, übrige 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n2990 Bildung, übrige 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw. 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n29901.36360 Beiträge an private O.o. Erwerbszweck 36'000.00 S 36'000 S 36'000.00 S\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 3'408'320.15 S 3'385'900 S 3'427'489.70 S 41'590\n\n31 Kulturerbe 78'580.63 S 98'200 S 100'118.04 S 1'918\n\n311 Museen u. bildende Kunst 78'580.63 S 98'200 S 100'118.04 S 1'918\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 78'580.63 S 98'200 S 100'118.04 S 1'918\n\n31102 Stadtarchiv 78'580.63 S 98'200 S 100'118.04 S 1'918\n31102.30100 Löhne 80'016.55 S 83'400 S 81'892.30 S -1'508\n31102.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 17'500.00 S 17'500 S 14'060.70 S -3'439\n31102.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'000.00 S 600 S 240.00 S -360\n31102.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'666.10 S 6'300 S 5'702.25 S -598\n31102.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 8'014.20 S 8'000 S 8'014.20 S 14\n31102.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 748.75 S 800 S 740.15 S -60\n31102.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'350.15 S 1'500 S 1'592.20 S 92\n31102.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'188.35 S 1'300 S 1'167.65 S -132\n31102.30990 Übriger Personalaufwand 400 S -400\n31102.31000 Büro- u. Archivmaterial 2'328.75 S 1'300 S 4'615.34 S 3'315\n31102.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 249.28 S 200 S 140.00 S -60\n31102.31300 Dienstleistungen Dritter 1'207.00 S 90.00 S 90\n31102.31306 Verbandsbeiträge 250.00 S 300 S 295.00 S -5\n31102.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'044.90 S 22'500 S 22'431.80 S -68\n31102.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 1'200.00 S 1'600.00 S 1'600\n31102.31700 Reisekosten u. Spesen 74.00 S 200 S -200\n31102.39301 Interne Verrechnung Telefonie 17.00 S 17.00 S 17\n31102.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 323.10 S 500 S -500\n31102.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 7'035.50 S 7'600 S 8'990.95 S 1'391\n31102.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 811.30 S 800 S 825.65 S 26\n31102.46120 Entschädigung Ortsgemeinde 54'444.30 H 55'000 H 52'297.15 H -2'703\n\n12\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n34 Sport u. Freizeit 3'329'739.52 S 3'287'700 S 3'327'371.66 S 39'672\n\n341 Sport 3'329'739.52 S 3'287'700 S 3'327'371.66 S 39'672\n\n3410 Sport 3'329'739.52 S 3'287'700 S 3'327'371.66 S 39'672\n\n34103 Wiler Sportanlagen AG 3'329'739.52 S 3'287'700 S 3'327'371.66 S 39'672\n34103.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'911'239.52 S 1'869'000 S 1'908'871.66 S 39'872\n34103.36140 Beitrag an WISPAG 1'500'000.00 S 1'500'000 S 1'500'000.00 S\n34103.44729 "Investitionsbeiträge" Vereine 81'500.00 H 81'300 H 81'500.00 H 200\n\n4 GESUNDHEIT 27.15 S 1'500 S -1'500\n\n43 Gesundheitsprävention 27.15 S 1'500 S -1'500\n\n434 Lebensmittelkontrolle 27.15 S 1'500 S -1'500\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 27.15 S 1'500 S -1'500\n\n43401 Lebensmittelkontrolle 27.15 S 1'500 S -1'500\n43401.31300 Dienstleistungen Dritter 27.15 S 1'500 S -1'500\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 28'000.00 S 40'000 S 40'000.00 S\n\n59 Soziale Sicherheit, übrige 28'000.00 S 40'000 S 40'000.00 S\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 14'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 14'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n59201 Beiträge Inland 14'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n59201.36369 Verschiedene Beiträge Inland 14'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 14'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 14'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n59301 Beiträge Ausland 14'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n59301.36389 Verschiedene Beiträge Ausland 14'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n13\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n6 VERKEHR 44'522.59 S 36'100 S 51'950.05 S 15'850\n\n62 Öffentlicher Verkehr 44'522.59 S 36'100 S 51'950.05 S 15'850\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 44'522.59 S 36'100 S 51'950.05 S 15'850\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übrige 44'522.59 S 36'100 S 51'950.05 S 15'850\n\n62901 Unpersönliche SBB-Generalabonnemente 44'522.59 S 36'100 S 51'950.05 S 15'850 8\n62901.31096 Ankauf UGA SBB 158'662.95 S 155'000 S 154'909.50 S -91\n62901.31300 Dienstleistungen Dritter 6'887.35 S 6'887\n62901.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 59'174.44 S 51'100 S -51'100\n62901.42506 Verkäufe UGA SBB 173'314.80 H 170'000 H 109'846.80 H -60'153\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 229'609.52 S 261'300 S 241'817.58 S -19'482\n\n84 Tourismus 140'066.44 S 102'000 S 123'174.93 S 21'175\n\n840 Tourismus 140'066.44 S 102'000 S 123'174.93 S 21'175\n\n8400 Tourismus 140'066.44 S 102'000 S 123'174.93 S 21'175\n\n84001 Tourismus 140'066.44 S 102'000 S 21'569.95 S -80'430 8\n84001.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 5'090.00 S 5'090\n84001.30108 Löhne Stadtführungen 13'689.75 S 12'000 S 6'930.00 S -5'070\n84001.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 511.85 S 500 S 42.40 S -458\n84001.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 45.25 S 45\n84001.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2.90 S 3\n84001.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7.80 S 8\n84001.30990 Übriger Personalaufwand 809.20 S 809\n84001.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'131.50 S 2'333.80 S 2'334\n84001.31020 Drucksachen, Publikationen 535.85 S 24.00 S 24\n84001.31300 Dienstleistungen Dritter 4'007.05 S 10'400 S 3'224.80 S -7'175\n84001.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 38'314.80 S 34'800 S 593.00 S -34'207\n84001.36369 Verschiedene Beiträge 18'366.10 S 6'000 S 7'860.00 S 1'860\n84001.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 7'168.50 S\n84001.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 4'680.00 S\n84001.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 959.00 S\n84001.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'347.60 S\n84001.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 668.00 S\n84001.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 62'174.44 S 51'100 S 3'000.00 S -48'100\n\n14\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n84001.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 345.10 S 345\n84001.42408 Einnahmen Stadtführungen, Diverses 15'941.00 H 12'000 H 6'225.00 H -5'775\n84001.42500 Verkäufe 547.00 H 800 H 2'505.90 H 1'706\n84001.42600 Rückerstattungen Dritter 7.40 H 7\n\n84002 Info-Center (Tourismus-Schalter) 101'604.98 S 101'605 8\n84002.30100 Löhne 92'321.75 S 81'100 S 78'799.00 S -2'301\n84002.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 2'044.00 S 1'290.05 S 1'290\n84002.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'000.00 S 900 S 365.00 S -535\n84002.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'765.25 S 5'200 S 4'878.50 S -322\n84002.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3'382.80 S 3'400 S 6'237.20 S 2'837\n84002.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 732.95 S 600 S 641.50 S 42\n84002.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'332.20 S 1'200 S 1'388.85 S 189\n84002.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'289.50 S 1'100 S 1'142.10 S 42\n84002.30990 Übriger Personalaufwand 983.50 S 600 S 535.50 S -65\n84002.31020 Drucksachen, Publikationen 5'592.90 S 2'500 S 183.95 S -2'316\n84002.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'100 S 892.15 S -1'208\n84002.39301 Interne Verrechnung Telefonie 225.40 S 225.40 S 225\n84002.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'678.63 S 3'500 S 5'025.78 S 1'526\n84002.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 118'348.88 H 102'200 H -102'200\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 89'543.08 S 159'300 S 118'642.65 S -40'657\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 89'543.08 S 159'300 S 118'642.65 S -40'657\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 89'543.08 S 159'300 S 118'642.65 S -40'657\n\n85001 Industrie, Gewerbe, Handel 500.00 S 500 S 500.00 S\n85001.36369 Verschiedene Beiträge 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n85002 Standortförderung 75'315.40 S 114'300 S 69'137.00 S -45'163 8\n85002.31309 Kommunikationsmassnahmen 45.90 S\n85002.36360 Projektbeiträge 34'053.05 S 80'000 S 38'195.00 S -41'805\n85002.36361 Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum 30'811.00 S 27'400 S 30'942.00 S 3'542\n85002.36362 Fair Trade Town Wil 939.95 S 6'900 S -6'900\n85002.36369 Verschiedene Beiträge 1'000 S -1'000\n85002.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 11'006.00 S 1'000 S -1'000\n85002.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'459.50 S 1'000 S -1'000\n85002.42600 Rückerstattungen 3'000.00 H 3'000 H -3'000\n\n15\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen 13'727.68 S 44'500 S 49'005.65 S 4'506 8\n85003.30100 Löhne 99'745.95 S 124'600 S 127'397.50 S 2'798\n85003.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 4'929.65 S\n85003.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'200 S 680.00 S -520\n85003.30490 Übrige Zulagen 2'720.00 S 1'088.00 S 1'088\n85003.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'658.70 S 8'000 S 8'263.45 S 263\n85003.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 10'047.85 S 8'400 S 11'201.20 S 2'801\n85003.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 849.70 S 1'000 S 1'034.25 S 34\n85003.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'586.75 S 1'900 S 2'307.55 S 408\n85003.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'396.50 S 1'600 S 1'692.30 S 92\n85003.30990 Übriger Personalaufwand 235.00 S 200 S 149.25 S -51\n85003.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 1'398.00 S 1'200 S -1'200\n85003.31020 Drucksachen, Publikationen 9'277.48 S 11'000 S 1'833.95 S -9'166\n85003.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 100 S -100\n85003.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien) 846.45 S\n85003.31202 Strom 11'375.00 S 11'500 S 1'983.80 S -9'516\n85003.31204 Kehrichtgebühren 129.20 S 400 S -400\n85003.31300 Dienstleistungen Dritter 9'600.00 S 11'200 S 256.25 S -10'944\n85003.31306 Verbandsbeiträge 150.00 S 200 S 150.00 S -50\n85003.31590 Unterhalt Marktstände 3'651.15 S 3'000 S 834.70 S -2'165\n85003.31690 Miete Mobilien für Marktaktivitäten 31'021.95 S 40'000 S -40'000\n85003.31700 Reisekosten u. Spesen 2'450.80 S 3'000 S 855.90 S -2'144\n85003.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n85003.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 132.00 S 132\n85003.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 S -2'000\n85003.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 73'448.75 S 60'000 S 13'275.65 S -46'724\n85003.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 200 S -200\n85003.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 13'980.00 S 12'000 S 3'018.50 S -8'982\n85003.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 500 S -500\n85003.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 7'105.60 S 10'200 S 10'304.75 S 105\n85003.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 135.20 S 100 S 137.60 S 38\n85003.42101 Bewilligungsgebühren 52'004.50 H 50'000 H 34'522.00 H -15'478\n85003.42103 Gastwirtschaftsgebühren 50'045.00 H 45'000 H 51'195.00 H 6'195\n85003.42400 Benützungsgebühren 64'105.00 H 45'000 H 27'231.00 H -17'769\n85003.42401 Marktgebühren, Platzgelder 112'857.50 H 130'000 H 24'642.95 H -105'357\n\n16\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 96'883'239.02 H 96'983'700 H 95'973'195.81 H -1'010'504\n\n91 Steuern 91'508'628.11 H 91'837'000 H 91'740'250.40 H -96'750\n\n910 Steuern 91'508'628.11 H 91'837'000 H 91'740'250.40 H -96'750\n\n9100 Allgemeine Steuern 68'158'581.96 H 68'440'000 H 69'934'004.90 H 1'494'005\n\n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) 68'158'581.96 H 68'440'000 H 69'934'004.90 H 1'494'005 9\n91001.31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen 35'000.00 S 50'000 S 50'000.00 S\n91001.31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 508'124.06 S 600'000 S 608'045.20 S 8'045\n91001.34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 87'561.14 S 100'000 S 86'189.50 S -13'811\n91001.40000 Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr) 63'056'342.27 H 62'300'000 H 61'917'397.00 H -382'603\n91001.40001 Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre) 6'547'229.37 H 6'700'000 H 7'732'302.84 H 1'032'303\n91001.40009 Korrektur Steuerfuss -1'000'000.00 H 830'000.00 H 830'000\n91001.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 185'695.52 H 190'000 H 198'539.76 H 8'540\n\n9101 Anteile an Kantonseinnahmen 16'480'469.95 H 16'619'000 H 15'414'238.15 H -1'204'762\n\n91011 Anteile an Kantonseinnahmen 16'480'469.95 H 16'619'000 H 15'414'238.15 H -1'204'762 9\n91011.31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen -5'000.00 S -10'000.00 S -10'000\n91011.31802 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 267'898.90 S 130'000 S 121'014.45 S -8'986\n91011.34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 2'629.95 S 10'000 S 5'535.25 S -4'465\n91011.40020 Quellensteuern natürliche Personen 1'694'229.50 H 1'520'000 H 1'963'143.25 H 443'143\n91011.40100 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen 11'343'855.50 H 12'420'000 H 10'537'812.35 H -1'882'188\n91011.40106 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -1'476.25 H -1'000 H -3'318.40 H -2'318\n91011.40220 Grundstückgewinnsteuern 3'693'183.25 H 2'800'000 H 3'015'645.75 H 215'646\n91011.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 16'206.80 H 20'000 H 17'504.90 H -2'495\n\n9102 Sondersteuern 6'869'576.20 H 6'778'000 H 6'392'007.35 H -385'993\n\n91021 Sondersteuern 6'869'576.20 H 6'778'000 H 6'392'007.35 H -385'993 10\n91021.36010 Kantonsanteil Hundesteuer 9'900.00 S 9'900\n91021.40210 Grundsteuern 3'718'185.65 H 3'900'000 H 3'889'252.40 H -10'748\n91021.40230 Handänderungssteuern 3'063'307.05 H 2'800'000 H 2'391'764.95 H -408'235\n91021.40330 Hundesteuern 88'083.50 H 78'000 H 120'890.00 H 42'890\n\n17\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n95 Ertragsanteile, übrige 6'479'684.40 H 6'212'000 H 5'870'719.73 H -341'280\n\n950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 6'479'684.40 H 6'212'000 H 5'870'719.73 H -341'280\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 6'479'684.40 H 6'212'000 H 5'870'719.73 H -341'280\n\n95001 Anteile u. Konzessionen 33'703.20 H 33'000 H 29'108.50 H -3'892\n95001.41200 Konzessionen 33'703.20 H 33'000 H 29'108.50 H -3'892\n\n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben 6'445'981.20 H 6'179'000 H 5'841'611.23 H -337'389 10\n95002.44620 Abgaben Technische Betriebe Wil 6'386'522.00 H 6'029'000 H 5'782'550.88 H -246'449\n95002.44621 Abgaben von Körperschaften 59'459.20 H 150'000 H 59'060.35 H -90'940\n\n96 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 1'282'909.94 S 1'155'200 S 1'218'801.14 S 63'601\n\n961 Zinsen 1'295'681.70 S 1'171'700 S 1'153'078.45 S -18'622\n\n9610 Zinsen 1'295'681.70 S 1'171'700 S 1'153'078.45 S -18'622\n\n96101 Aktiv- u. Passivzinsen 1'295'681.70 S 1'171'700 S 1'153'078.45 S -18'622 11\n96101.34000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 125.90 S 100 S -100\n96101.34010 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären) 1'294'260.65 S 1'210'000 S 1'161'395.85 S -48'604\n96101.34011 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen) 13'403.40 S 2'114.45 S 2'114\n96101.39400 Interne Verrechnung von Zinsen 10'541.40 S 10'500 S 9'036.95 S -1'463\n96101.44010 Zinsen Forderungen u. Kontokorrente 100 H 111.80 H 12\n96101.44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen 6'859.65 H 33'000 H 3'567.00 H -29'433\n96101.44200 Dividenden 15'790.00 H 15'800 H 15'790.00 H -10\n\n962 Emissionskosten 1'687.66 S 2'000 S 14'193.00 S 12'193\n\n9620 Emissionskosten 1'687.66 S 2'000 S 14'193.00 S 12'193\n\n96201 Emissionskosten 1'687.66 S 2'000 S 14'193.00 S 12'193 11\n96201.34200 Kapitalbeschaffungskosten 1'687.66 S 2'000 S 14'193.00 S 12'193\n\n18\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n969 Finanzvermögen, übrige 14'459.42 H 18'500 H 51'529.69 S 70'030\n\n9690 Finanzvermögen, übrige 14'459.42 H 18'500 H 51'529.69 S 70'030\n\n96901 Finanzvermögen, übrige 14'459.42 H 18'500 H 51'529.69 S 70'030 11\n96901.31801 Wertberichtigung auf Debitoren -35'000.00 S 10'000 S 20'000.00 S 10'000\n96901.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 19'512.43 S 20'000 S 31'361.13 S 11'361\n96901.34991 Wertberichtigungen Diverse 1'282.45 S 2'000 S 196.66 S -1'803\n96901.44110 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen 50'000 H -50'000\n96901.44991 Wertberichtigungen Diverse 254.30 H 500 H 28.10 H -472\n\n97 Rückverteilung 73'797.20 H 84'000 H 31'360.60 H -52'639\n\n971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 73'797.20 H 84'000 H 31'360.60 H -52'639\n\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 73'797.20 H 84'000 H 31'360.60 H -52'639\n\n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 73'797.20 H 84'000 H 31'360.60 H -52'639 11\n97101.46990 Rückverteilungen CO2-Abgabe 73'797.20 H 84'000 H 31'360.60 H -52'639\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 104'039.25 H 5'900 H 450'333.78 S 456'234\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 104'039.25 H 5'900 H 450'333.78 S 456'234\n\n9902 a. o. Personalaufwand 4'410.00 H 54'100 S 83'300.00 H 137'400\n\n99021 a. o. Personalaufwand 4'410.00 H 54'100 S 83'300.00 H 137'400 11\n99021.30100 Löhne -4'005.00 S -60'000 S -75'650.00 S -15'650\n99021.30109 a. o. Lohnanpassungen 120'000 S -120'000\n99021.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -315.00 S -4'700 S -5'950.00 S -1'250\n99021.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung -36.00 S -600 S -680.00 S -80\n99021.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung -54.00 S -600 S -1'020.00 S -420\n\n9903 Auflösung Rückstellungen 99'629.25 H 60'000 H 209'031.10 H 149'031\n\n99031 Auflösung Rückstellungen 99'629.25 H 60'000 H 209'031.10 H 149'031 11\n99031.44198 Auflösung Rückstellungen 99'629.25 H 60'000 H 209'031.10 H 149'031\n\n9905 Reservenveränderungen 742'664.88 S 742'665\n\n99051 Reservenveränderungen 742'664.88 S 742'665 11\n99051.38940 Einlagen in Ausgleichsreserven 742'664.88 S 742'665\n\n19\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 1'059'538.20 S 869'500 S 1'168'207.31 S 298'707\n\n3 AUFWAND 6'425'126.35 S 7'130'800 S 6'353'571.81 S -777'228\n\n30 Personalaufwand 3'086'216.70 S 3'265'500 S 3'207'970.35 S -57'530\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'681'242.12 S 1'548'200 S 1'541'490.02 S -6'710\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'755.95 S 10'000 S 9'755.94 S -244\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 185.15 S 200 S 186.10 S -14\n36 Transferaufwand 751'658.85 S 1'416'400 S 720'750.80 S -695'649\n39 Interne Verrechnungen 896'067.58 S 890'500 S 873'418.60 S -17'081\n\n4 ERTRAG 5'365'588.15 H 6'261'300 H 5'185'364.50 H -1'075'936\n\n42 Entgelte 3'925'635.06 H 4'795'400 H 3'701'297.29 H -1'094'103\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 5'000 H -5'000\n46 Transferertrag 1'240'720.67 H 1'254'800 H 1'278'276.74 H 23'477\n49 Interne Verrechnungen 199'232.42 H 206'100 H 205'790.47 H -310\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n20\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 1'059'538.20 S 869'500 S 1'168'207.31 S 298'707\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 153'609.12 H 117'600 H 113'438.77 H -4'161\n\n02 Allgemeine Dienste 153'609.12 H 117'600 H 113'438.77 H -4'161\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 153'609.12 H 117'600 H 113'438.77 H -4'161\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 153'609.12 H 117'600 H 113'438.77 H -4'161\n\n02102 Steueramt 153'609.12 H 117'600 H 113'438.77 H -4'161 12\n02102.30100 Löhne 718'387.70 S 749'300 S 747'754.25 S -1'546\n02102.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'550.00 S 4'800 S 1'000.00 S -3'800\n02102.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S 1'360\n02102.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'336.35 S 48'000 S 48'419.20 S 419\n02102.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 44'820.80 S 54'600 S 52'765.80 S -1'834\n02102.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'796.00 S 5'800 S 6'061.05 S 261\n02102.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 10'852.60 S 11'200 S 13'518.65 S 2'319\n02102.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 9'549.35 S 9'800 S 9'913.95 S 114\n02102.30990 Übriger Personalaufwand 2'494.00 S 2'600 S 1'709.65 S -890\n02102.31000 Büromaterial 1'844.65 S 400 S 236.50 S -164\n02102.31020 Drucksachen, Publikationen 1'409.00 S 1'800 S -1'800\n02102.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 99.00 S 600 S 94.40 S -506\n02102.31306 Verbandsbeiträge 520.00 S 500 S 520.00 S 20\n02102.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 199'931.95 S 250'000 S 273'182.40 S 23'182\n02102.31700 Reisekosten u. Spesen 645.60 S 500 S 317.05 S -183\n02102.36909 Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung 600'000 S -600'000\n02102.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 3'635.50 S 4'600 S 2'050.25 S -2'550\n02102.39301 Interne Verrechnung Telefonie 32.90 S 32.90 S 33\n02102.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 558.45 S\n02102.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'810.00 S 8'000 S 1'700.00 S -6'300\n02102.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 46'819.45 S 60'100 S 72'055.15 S 11'955\n02102.42100 Gebühren für Amtshandlungen 555.00 H 200 H 2'472.00 H 2'272\n02102.42600 Rückerstattungen Dritter 204'210.70 H 270'000 H 260'102.15 H -9'898\n02102.42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 600'000 H -600'000\n02102.46112 Bezugsprovision Staatssteuer 747'980.00 H 750'000 H 784'100.00 H 34'100\n02102.46121 Bezugsprovision Kirchgemeinden 260'109.45 H 270'000 H 259'351.45 H -10'649\n02102.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 39'847.27 H 40'000 H 40'104.37 H 104\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n21\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'157'310.36 H 1'365'600 H 994'859.00 H -370'741\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'157'310.36 H 1'365'600 H 994'859.00 H -370'741\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'157'310.36 H 1'365'600 H 994'859.00 H -370'741\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 388'512.07 S 387'400 S 439'908.23 S 52'508\n\n14001 Einwohneramt 388'512.07 S 387'400 S 439'908.23 S 52'508 12\n14001.30100 Löhne 280'556.10 S 333'600 S 315'191.60 S -18'408\n14001.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 16'501.10 S 31'766.80 S 31'767\n14001.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'650.00 S 2'700 S 1'000.00 S -1'700\n14001.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'901.00 S 21'500 S 22'523.20 S 1'023\n14001.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 30'141.00 S 32'300 S 31'096.85 S -1'203\n14001.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'410.70 S 2'600 S 2'819.55 S 220\n14001.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'503.95 S 5'000 S 6'289.30 S 1'289\n14001.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'963.75 S 4'400 S 4'611.90 S 212\n14001.30990 Übriger Personalaufwand 1'381.90 S 1'000 S 972.50 S -28\n14001.31000 Büromaterial 518.00 S 1'104.85 S 1'105\n14001.31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30.00 S 857.75 S 858\n14001.31020 Drucksachen, Publikationen 63.00 S 63\n14001.31305 Gebührenaufwand Dritter 291'175.60 S 240'000 S 275'190.55 S 35'191\n14001.31306 Verbandsbeiträge 70.00 S 400 S 70.00 S -330\n14001.31700 Reisekosten u. Spesen 339.40 S 700 S 230.30 S -470\n14001.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'873.40 S 10'000 S 10'058.70 S 59\n14001.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'132.95 S 1'300 S 751.65 S -548\n14001.39301 Interne Verrechnung Telefonie 17.00 S 17.00 S 17\n14001.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 133.85 S\n14001.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 7'194.00 S 2'900 S 1'170.00 S -1'730\n14001.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 99'765.74 S 104'000 S 102'336.70 S -1'663\n14001.42100 Gebühren für Amtshandlungen 373'568.14 H 370'000 H 363'071.97 H -6'928\n14001.42600 Rückerstattungen Dritter 8'779.23 H 5'000 H 4'142.00 H -858\n14001.42700 Bussen 1'400.00 H 1'000.00 H 1'000\n\n1405 Grundbuchamt 762'406.81 H 861'400 H 742'401.24 H -118'999\n\n14051 Grundbuchamt 832'884.16 H 876'300 H 731'407.04 H -144'893 12\n14051.30100 Löhne 387'721.65 S 412'500 S 383'678.65 S -28'821\n14051.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'320.75 S 29'300 S 24'637.90 S -4'662\n14051.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 33'621.65 S 35'800 S 33'555.40 S -2'245\n14051.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'120.40 S 3'200 S 3'101.30 S -99\n\n22\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n14051.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'795.40 S 6'100 S 6'879.80 S 780\n14051.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'128.50 S 5'400 S 5'073.80 S -326\n14051.30990 Übriger Personalaufwand 300.00 S 1'000 S 530.80 S -469\n14051.31020 Drucksachen, Publikationen 100 S -100\n14051.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 319.35 S 300 S 297.00 S -3\n14051.31305 Gebührenaufwand Dritter 6'867.05 S 6'000 S 5'273.25 S -727\n14051.31500 Unterhalt Mobiliar 1'313.80 S 206.35 S 206\n14051.31700 Reisekosten u. Spesen 898.30 S 1'500 S -1'500\n14051.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'375.65 S 2'900 S 1'404.15 S -1'496\n14051.39301 Interne Verrechnung Telefonie 28.90 S 28.90 S 29\n14051.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'530.00 S 3'400 S 6'900.00 S 3'500\n14051.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 118'257.46 S 97'200 S 91'863.35 S -5'337\n14051.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'353'212.90 H 1'400'000 H 1'224'011.70 H -175'988\n14051.42600 Rückerstattungen Dritter 1'000 H -1'000\n14051.46110 Entschädigungen vom Kanton 74'270.12 H 80'000 H 70'825.99 H -9'174\n\n14052 Grundbuchvermessung 70'477.35 S 14'900 S 10'994.20 H 25'894 13\n14052.31306 Dienstleistungen Grundbuchgeometer 108'250.85 S 160'000 S 75'827.75 S -84'172\n14052.31580 Unterhalt Vermessungswerk 122'104.50 S 20'900 S -20'900\n14052.42100 Gebühren für Amtshandlungen 117'200.90 H 160'000 H 86'249.95 H -73'750\n14052.42500 Datenverkäufe 2'531.95 H 6'000 H 572.00 H -5'428\n14052.42600 Rückerstattungen Dritter 40'145.15 H\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 48'423.40 S 43'400 S 60'713.22 S 17'313\n\n14061 Zivilstandsamt Region Wil 48'423.40 S 43'400 S 60'713.22 S 17'313 13\n14061.30100 Löhne 252'161.70 S 267'400 S 267'293.80 S -106\n14061.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'500.00 S 1'500 S 600.00 S -900\n14061.30490 Übrige Zulagen 4'225.00 S 4'000 S 4'125.00 S 125\n14061.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'159.00 S 17'200 S 17'543.40 S 343\n14061.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 25'000.80 S 26'700 S 26'022.60 S -677\n14061.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'062.05 S 2'100 S 2'196.35 S 96\n14061.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'850.85 S 4'000 S 4'928.40 S 928\n14061.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'388.10 S 3'500 S 3'614.15 S 114\n14061.30990 Übriger Personalaufwand 726.20 S 800 S 719.00 S -81\n14061.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'631.20 S 4'000 S 3'631.20 S -369\n14061.31020 Drucksachen, Publikationen 2'116.00 S 3'700 S 4'379.00 S 679\n14061.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 222.15 S 200 S 211.45 S 11\n14061.31305 Gebührenaufwand Dritter 5'377.85 S 5'000 S 5'688.45 S 688\n14061.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'600.00 S\n14061.31600 Miete Trauungslokal (Ratssaal) 12'000.00 S\n\n23\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n14061.31700 Reisekosten u. Spesen 128.50 S 600 S 415.50 S -185\n14061.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n14061.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 5'500.00 S 5'500 S 5'500.00 S\n14061.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 268.50 S\n14061.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 18'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S\n14061.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'711.60 S 2'100 S 945.15 S -1'155\n14061.39301 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 S 42.80 S 43\n14061.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 180.00 S 1'000 S 840.00 S -160\n14061.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 11'863.60 S 9'900 S 13'310.10 S 3'410\n14061.42100 Gebühren für Amtshandlungen 199'565.10 H 220'000 H 195'981.23 H -24'019\n14061.42600 Rückerstattungen Dritter 3'171.85 H 3'500 H 3'174.85 H -325\n14061.46121 Entschädigungen von Gemeinden 35'355.55 H 30'800 H 40'637.05 H 9'837\n14061.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 87'200.00 H 93'500 H 93'500.00 H\n\n1407 Betreibungsamt 831'839.02 H 935'000 H 753'079.21 H -181'921\n\n14071 Betreibungsamt 831'839.02 H 935'000 H 753'079.21 H -181'921 13\n14071.30100 Löhne 317'332.10 S 329'600 S 350'486.50 S 20'887\n14071.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 900.00 S 900 S 360.00 S -540\n14071.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'015.90 S 21'200 S 22'685.95 S 1'486\n14071.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 18'900.00 S 18'000 S 21'105.85 S 3'106\n14071.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'553.60 S 2'600 S 2'839.80 S 240\n14071.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'770.15 S 4'900 S 6'334.40 S 1'434\n14071.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'197.35 S 4'400 S 4'645.10 S 245\n14071.30990 Übriger Personalaufwand 300.00 S 1'000 S 300.00 S -700\n14071.31020 Drucksachen, Publikationen 95.00 S 100 S -100\n14071.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 100 S 135.00 S 35\n14071.31302 Postgebühren, Versandkosten 112'572.35 S 120'000 S 104'434.76 S -15'565\n14071.31305 Gebührenaufwand Dritter 27'001.60 S 20'000 S 18'784.90 S -1'215\n14071.31306 Verbandsbeiträge 400.00 S 400 S 400.00 S\n14071.31700 Reisekosten u. Spesen 230.30 S 600 S 64.40 S -536\n14071.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 982.27 S 1'000 S 920.07 S -80\n14071.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 39'493.60 S 40'000 S 40'234.90 S 235\n14071.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 4'549.30 S 3'400 S 2'098.75 S -1'301\n14071.39301 Interne Verrechnung Telefonie 18.90 S 18.90 S 19\n14071.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 124.45 S\n14071.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'200.00 S 500 S -500\n14071.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 73'632.65 S 76'300 S 82'516.50 S 6'217\n14071.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'241'746.30 H 1'350'000 H 1'200'813.65 H -149'186\n14071.42600 Rückerstattungen Dritter 222'362.24 H 230'000 H 210'631.34 H -19'369\n\n24\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 1'648'508.06 S 1'560'800 S 1'447'271.49 S -113'529\n\n31 Kulturerbe 72'685.70 S 118'400 S 85'367.30 S -33'033\n\n311 Museen u. bildende Kunst 72'685.70 S 118'400 S 85'367.30 S -33'033\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 72'685.70 S 118'400 S 85'367.30 S -33'033\n\n31101 Zeitgeschichte, historische Museen 18'583.80 S 15'000 S 15'094.80 S 95\n31101.31020 Drucksachen, Publikationen 1'040.00 S\n31101.31193 Anschaffung von Kunstgegenständen 2'543.80 S 5'000 S 94.80 S -4'905\n31101.35010 Einlage in Wild-Sailer-Fonds 185.15 S 200 S 186.10 S -14\n31101.36320 Beitrag an OG Stadtmuseum 15'000.00 S 15'000 S 15'000.00 S\n31101.45010 Entnahme aus Wild-Sailer-Fonds 5'000 H -5'000\n31101.49400 Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds 185.15 H 200 H 186.10 H -14\n\n31105 Bildende Kunst 54'101.90 S 103'400 S 70'272.50 S -33'128 13\n31105.31193 Anschaffung von Kunstgegenständen 4'600.00 S 10'000 S 9'482.35 S -518\n31105.36360 Beiträge an Kunstförderung 5'301.90 S 49'200 S 16'590.15 S -32'610\n31105.36361 Beitrag an Verein Kunsthalle 44'200.00 S 44'200 S 44'200.00 S\n\n32 Kultur, übrige 1'569'322.36 S 1'426'900 S 1'337'404.19 S -89'496\n\n321 Bibliotheken 573'122.30 S 565'400 S 577'117.47 S 11'717\n\n3210 Bibliotheken 573'122.30 S 565'400 S 577'117.47 S 11'717\n\n32101 Stadtbibliothek 535'374.10 S 526'000 S 539'029.32 S 13'029 13\n32101.30100 Löhne 242'345.15 S 234'600 S 237'100.95 S 2'501\n32101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 2'866.25 S 5'600 S 3'082.00 S -2'518\n32101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'000.00 S 3'000 S 1'360.00 S -1'640\n32101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'322.70 S 15'500 S 15'372.00 S -128\n32101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 23'201.40 S 23'200 S 23'910.25 S 710\n32101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'869.90 S 1'900 S 1'842.50 S -58\n32101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'651.00 S 3'600 S 4'292.00 S 692\n32101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'199.30 S 3'200 S 3'130.35 S -70\n32101.30990 Übriger Personalaufwand 1'227.65 S 1'400 S 1'614.35 S 214\n32101.31000 Büromaterial 4'004.13 S 4'100 S 3'061.15 S -1'039\n32101.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 5'834.55 S 1'400 S 1'238.90 S -161\n32101.31020 Drucksachen, Publikationen 1'179.70 S 3'200 S 3'229.70 S 30\n32101.31033 Ankauf von Medien 64'134.97 S 60'000 S 66'415.44 S 6'415\n\n25\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n32101.31100 Anschaffung Mobiliar 5'078.95 S 4'500 S 4'434.25 S -66\n32101.31202 Strom 6'191.05 S 6'000 S 6'338.30 S 338\n32101.31205 Kommunikation TBW 203.40 S 200 S 203.40 S 3\n32101.31306 Verbandsbeiträge 873.00 S 2'500 S 725.00 S -1'775\n32101.31320 Honorare, Dienstleistungen, Projekte 8'401.45 S 26'100 S 27'337.85 S 1'238\n32101.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 2'000 S 590.00 S -1'410\n32101.31500 Unterhalt Mobiliar 500 S -500\n32101.31600 Raummiete 131'880.00 S 131'900 S 131'880.00 S -20\n32101.31700 Reisekosten u. Spesen 848.20 S 1'000 S 1'032.00 S 32\n32101.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 500.00 S 500 S 500.00 S\n32101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'005.30 S 1'900 S 816.80 S -1'083\n32101.39301 Interne Verrechnung Telefonie 94.90 S 94.90 S 95\n32101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'230.00 S 1'400 S 433.90 S -966\n32101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 45'802.65 S 28'000 S 35'321.05 S 7'321\n32101.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n32101.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'825.40 S 1'800 S 1'857.75 S 58\n32101.39308 Interne Verrechnung von FM 26'780.15 S 30'000 S 29'119.98 S -880\n32101.42400 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 994.00 H 800 H 427.00 H -373\n32101.42403 Einnahmen aus Mediumverleih 54'758.75 H 55'000 H 54'406.30 H -594\n32101.42600 Rückerstattungen Dritter 5'530.30 H 6'800 H 4'628.15 H -2'172\n32101.42603 Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen 894.00 H 3'000 H 844.00 H -2'156\n32101.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 12'000.00 H 12'400 H 12'000.00 H -400\n\n32109 Bibliotheken, Ludotheken 37'748.20 S 39'400 S 38'088.15 S -1'312\n32109.36361 Beitrag an Ludothek Wil 37'748.20 S 39'400 S 38'088.15 S -1'312\n\n322 Konzert u. Theater 582'580.31 S 529'600 S 524'134.38 S -5'466\n\n3220 Konzert u. Theater 582'580.31 S 529'600 S 524'134.38 S -5'466\n\n32201 Tonhalle 296'450.00 S 298'000 S 290'750.00 S -7'250\n32201.36341 Betriebsbeitrag 290'000.00 S 290'000 S 290'000.00 S\n32201.36343 Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine 6'450.00 S 8'000 S 750.00 S -7'250\n\n26\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n32202 Anlässe u. Veranstaltungen 125'628.55 S 128'300 S 110'950.00 S -17'350 14\n32202.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 199.30 S 2'000 S 150.00 S -1'850\n32202.36360 Beiträge, Defizitgarantien 14'000.00 S 22'000 S 9'000.00 S -13'000\n32202.36361 Beiträge an Bühne (Lokalität) 7'300.00 S 7'300 S 7'300.00 S\n32202.36362 Beiträge an Chöre 13'000.00 S 13'000 S 13'000.00 S\n32202.36363 Beiträge an Musikvereine 59'000.00 S 59'000 S 59'000.00 S\n32202.36365 Beiträge an Theater (Ensemble) 22'500.00 S 22'500 S 22'500.00 S\n32202.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 7'436.25 S 2'000 S -2'000\n32202.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'193.00 S 500 S -500\n\n32203 Gare de Lion 160'501.76 S 103'300 S 122'434.38 S 19'134 14\n32203.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 409.65 S 600 S 526.30 S -74\n32203.31370 Steuern u. Abgaben 78.80 S 100 S 49.00 S -51\n32203.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'865.15 S 5'000 S 4'579.75 S -420\n32203.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 56'750.15 S\n32203.31600 Mieten und Pachten 19'338.00 S 19'600 S 19'338.00 S -262\n32203.36360 Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil 76'000.00 S 76'000 S 96'000.00 S 20'000\n32203.39308 Interne Verrechnung von FM 2'060.01 S 2'000 S 1'941.33 S -59\n\n329 Kultur, übrige 413'619.75 S 331'900 S 236'152.34 S -95'748\n\n3290 Kultur, übrige 413'619.75 S 331'900 S 236'152.34 S -95'748\n\n32901 Kultur Wil 413'619.75 S 331'900 S 236'152.34 S -95'748 14\n32901.30100 Löhne 68'581.50 S 69'700 S 74'641.30 S 4'941\n32901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 21'287.05 S 19'800 S 12'416.75 S -7'383\n32901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'800.00 S 1'800 S 420.00 S -1'380\n32901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'689.60 S 5'800 S 5'656.70 S -143\n32901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 5'640.20 S 6'400 S 5'497.55 S -902\n32901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 725.80 S 700 S 725.45 S 25\n32901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'355.85 S 1'300 S 1'579.15 S 279\n32901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'193.55 S 1'200 S 1'160.45 S -40\n32901.30990 Übriger Personalaufwand 277.00 S 200 S 291.50 S 92\n32901.31020 Drucksachen, Publikationen 2'184.50 S 2'000 S 297.80 S -1'702\n32901.31191 Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 3'628.95 S 4'500 S 4'500.00 S\n32901.31201 Wasser, Abwasser 214.35 S 200 S 168.25 S -32\n32901.31202 Strom 805.30 S 2'000 S 710.95 S -1'289\n32901.31300 Dienstleistungen Dritter 5'103.30 S 10'800 S 10'334.00 S -466\n32901.31305 Stadtfest 21'595.65 S\n32901.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 30'082.10 S 24'000 S 9'672.05 S -14'328\n32901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 51.20 S 100 S 64.75 S -35\n\n27\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n32901.31370 Steuern u. Abgaben 18.20 S 100 S 18.20 S -82\n32901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 S 439.60 S -560\n32901.31591 Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 27'621.40 S 1'500 S 1'500.00 S\n32901.31600 Mieten und Pachten 2'640.00 S 2'600 S 2'640.00 S 40\n32901.31700 Reisekosten u. Spesen 254.40 S 200 S 10.80 S -189\n32901.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 9'755.95 S 10'000 S 9'755.94 S -244\n32901.36361 Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie) 15'504.55 S 8'000 S 8'000.00 S\n32901.36363 Verein "ThurKultur" 23'757.00 S 23'600 S 23'968.00 S 368\n32901.36364 Atelierstipendium "Bick" 3'391.60 S 4'500 S 3'944.60 S -555\n32901.36365 Städtekonferenz Kultur 7'500.00 S 7'500 S 7'500.00 S\n32901.36367 Kulturpreise 11'300.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n32901.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 78'247.35 S 70'000 S 10'760.60 S -59'239\n32901.36369 Verschiedene Beiträge 8'255.00 S 19'700 S 13'500.00 S -6'200\n32901.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S 22.50 S -978\n32901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'036.75 S 6'000 S 1'074.75 S -4'925\n32901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 64'632.65 S 50'000 S 30'655.90 S -19'344\n32901.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 182.75 S 500 S 107.50 S -393\n32901.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 13'013.00 S 10'000 S 7'442.50 S -2'558\n32901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 390.00 S 500 S 300.00 S -200\n32901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'573.55 S 12'700 S 16'114.30 S 3'414\n32901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n32901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 79.70 S 100 S 80.50 S -20\n32901.42600 Rückerstattungen 31'750.00 H 65'100 H 46'820.00 H -18'280\n\n33 Medien 6'500.00 S 15'500 S 24'500.00 S 9'000\n\n331 Film u. Kino 6'500.00 S 15'500 S 24'500.00 S 9'000\n\n3310 Film u. Kino 6'500.00 S 15'500 S 24'500.00 S 9'000\n\n33101 Film u. Kino 6'500.00 S 15'500 S 24'500.00 S 9'000 14\n33101.36350 Filmförderung 6'500.00 S 15'500 S 24'500.00 S 9'000\n\n28\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 287'158.07 S 362'400 S 258'668.89 S -103'731\n\n53 Alter + Hinterlassene 79'698.35 S 89'300 S 74'184.62 S -15'115\n\n531 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 79'698.35 S 89'300 S 74'184.62 S -15'115\n\n5310 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 79'698.35 S 89'300 S 74'184.62 S -15'115\n\n53101 AHV-Zweigstelle 79'698.35 S 89'300 S 74'184.62 S -15'115\n53101.30100 Löhne 83'959.05 S 90'900 S 79'565.75 S -11'334\n53101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 300.00 S 300 S 120.00 S -180\n53101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'286.15 S 6'400 S 5'158.40 S -1'242\n53101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 8'908.80 S 10'100 S 9'008.80 S -1'091\n53101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 674.60 S 800 S 645.75 S -154\n53101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'259.45 S 1'500 S 1'440.35 S -60\n53101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'108.35 S 1'300 S 1'056.35 S -244\n53101.30990 Übriger Personalaufwand 270.00 S 400 S 150.00 S -250\n53101.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 100 S 59.00 S -41\n53101.31306 Verbandsbeiträge 200 S -200\n53101.31700 Reisekosten u. Spesen 18.70 S 200 S -200\n53101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 871.30 S 1'300 S 640.32 S -660\n53101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 650.00 S\n53101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'652.50 S 1'800 S 1'674.15 S -126\n53101.46110 Entschädigungen vom Kanton 25'260.55 H 26'000 H 25'334.25 H -666\n\n57 Sozialhilfe u. Asylwesen 207'459.72 S 273'100 S 184'484.27 S -88'616\n\n579 Fürsorge, übrige 207'459.72 S 273'100 S 184'484.27 S -88'616\n\n5790 Fürsorge, übrige 207'459.72 S 273'100 S 184'484.27 S -88'616\n\n57906 Integration 93'038.40 S 153'700 S 72'438.40 S -81'262 14\n57906.30100 Löhne 195'192.30 S 185'500 S 171'683.25 S -13'817\n57906.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 22'900 S 12'340.60 S -10'559\n57906.30102 Projektlöhne 4'149.65 S 8'000 S 2'168.30 S -5'832\n57906.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'800.00 S 1'800 S 720.00 S -1'080\n57906.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'553.65 S 15'400 S 11'868.10 S -3'532\n57906.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 18'946.05 S 19'400 S 18'505.40 S -895\n57906.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'582.90 S 2'400 S 1'475.75 S -924\n57906.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'991.35 S 3'600 S 3'313.65 S -286\n57906.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'633.05 S 3'200 S 2'429.45 S -771\n\n29\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n57906.30990 Übriger Personalaufwand 1'520.00 S 400 S 195.00 S -205\n57906.31020 Drucksachen, Publikationen 28.90 S 200 S -200\n57906.31306 Verbandsbeiträge 1'256.00 S 1'300 S 1'318.00 S 18\n57906.31308 Massnahmen u. Projekte 41'371.95 S 62'000 S 24'787.90 S -37'212\n57906.31700 Reisekosten u. Spesen 2'088.00 S 1'000 S 554.70 S -445\n57906.36360 Beiträge an Integrationsprojekte 6'703.25 S 10'000 S 5'149.30 S -4'851\n57906.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n57906.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'950.00 S\n57906.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 60.00 S 200 S 350.00 S 150\n57906.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'146.40 S 3'400 S 3'417.00 S 17\n57906.42600 Rückerstattungen Dritter 48'190.05 H 30'000 H 30'810.00 H 810\n57906.46310 Kantonsbeitrag 97'745.00 H 98'000 H 98'028.00 H 28\n57906.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 H 60'000 H 60'000.00 H\n\n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof 114'421.32 S 119'400 S 112'045.87 S -7'354\n57907.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'009.00 S 1'009\n57907.31020 Drucksachen, Publikationen 500 S -500\n57907.31100 Anschaffung Mobiliar 1'613.50 S 3'000 S 393.15 S -2'607\n57907.31302 Postgebühren, Versandkosten 95.00 S 200 S -200\n57907.31308 Massnahmen u. Projekte 6'440.80 S 9'000 S 3'594.35 S -5'406\n57907.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 228.40 S 228\n57907.31700 Reisekosten u. Spesen 400 S 51.00 S -349\n57907.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 500.00 S 500 S 500.00 S\n57907.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 27'000.00 S 27'000 S 27'000.00 S\n57907.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 S 60'000 S 60'000.00 S\n57907.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S\n57907.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 50.00 S 200 S -200\n57907.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'954.30 S 1'600 S 1'937.80 S 338\n57907.39308 Interne Verrechnung von FM 20'600.12 S 20'000 S 19'413.32 S -587\n57907.42400 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung) 1'858.30 H 1'000 H 590.00 H -410\n57907.42600 Rückerstattungen Dritter (Restauration) 2'173.35 H 2'000 H 1'491.15 H -509\n\n30\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 434'791.55 S 429'500 S 570'564.70 S 141'065\n\n77 Übriger Umweltschutz 434'791.55 S 429'500 S 570'564.70 S 141'065\n\n771 Friedhof u. Bestattung 434'791.55 S 429'500 S 570'564.70 S 141'065\n\n7712 Bestattungen 434'791.55 S 429'500 S 570'564.70 S 141'065\n\n77121 Bestattungen 434'791.55 S 429'500 S 570'564.70 S 141'065 15\n77121.31307 Bestattungskosten, Leichenschau 311'981.40 S 296'000 S 425'896.05 S 129'896\n77121.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n77121.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 42'533.00 S 50'000 S 54'572.00 S 4'572\n77121.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 4'114.00 S 5'000 S 5'654.50 S 655\n77121.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 87'200.00 S 93'500 S 93'500.00 S\n77121.42101 Bewilligungsgebühr 1'000.00 H 1'000 H 900.00 H -100\n77121.42600 Rückerstattungen Dritter 10'036.85 H 15'000 H 8'157.85 H -6'842\n\n31\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n2 Bildung und Sport 49'704'583.88 S 51'479'000 S 51'311'085.56 S -167'914\n\n3 AUFWAND 52'876'763.19 S 54'795'000 S 54'400'566.52 S -394'433\n\n30 Personalaufwand 33'630'673.66 S 34'505'500 S 35'123'391.84 S 617'892\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'786'212.73 S 3'285'500 S 2'532'967.61 S -752'532\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 269'809.43 S 359'000 S 269'809.41 S -89'191\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 367.40 S 367\n36 Transferaufwand 6'925'542.39 S 6'861'900 S 6'301'723.44 S -560'177\n39 Interne Verrechnungen 9'264'524.98 S 9'783'100 S 10'172'306.82 S 389'207\n\n4 ERTRAG 3'172'179.31 H 3'316'000 H 3'089'480.96 H -226'519\n\n42 Entgelte 1'555'062.43 H 1'559'700 H 1'291'891.94 H -267'808\n46 Transferertrag 767'520.30 H 915'100 H 941'364.25 H 26'264\n49 Interne Verrechnungen 849'596.58 H 841'200 H 856'224.77 H 15'025\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n32\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n2 Bildung und Sport 49'704'583.88 S 51'479'000 S 51'311'085.56 S -167'914\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 70'041.30 S 82'300 S 74'537.00 S -7'763\n\n01 Legislative u. Exekutive 70'041.30 S 82'300 S 74'537.00 S -7'763\n\n012 Exekutive 70'041.30 S 82'300 S 74'537.00 S -7'763\n\n0121 Schulrat, Kommissionen 70'041.30 S 82'300 S 74'537.00 S -7'763\n\n01211 Schulrat 61'353.90 S 72'100 S 66'774.50 S -5'326\n01211.30000 Entschädigung Schulrat 58'700.40 S 58'700 S 58'700.40 S 0\n01211.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'082.60 S 3'100 S 3'150.35 S 50\n01211.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3'673.40 S 3'600 S 3'934.80 S 335\n01211.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 169.15 S 100 S 382.20 S 282\n01211.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 734.90 S 700 S 879.80 S 180\n01211.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 646.85 S 600 S 645.20 S 45\n01211.30900 Aus- u. Weiterbildung 200.40 S 6'000 S -6'000\n01211.30990 Übriger Personalaufwand 3'013.20 S 3'000 S 2'081.75 S -918\n01211.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 333.00 S 500 S -500\n01211.31700 Reisekosten u. Spesen 1'200.00 S 1'200 S 1'200.00 S\n01211.42700 Bussen 10'400.00 H 5'400 H 4'200.00 H -1'200\n\n01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 8'687.40 S 10'200 S 7'762.50 S -2'438\n01212.30000 Entschädigung Behörden u. Kommissionen 8'076.00 S 9'500 S 7'202.00 S -2'298\n01212.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 440.40 S 500 S 386.50 S -114\n01212.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 105.00 S 100 S 108.00 S 8\n01212.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 66.00 S 100 S 66.00 S -34\n\n2 BILDUNG 48'487'107.73 S 50'137'500 S 50'592'861.60 S 455'362\n\n21 Obligatorische Schule 48'487'107.73 S 50'137'500 S 50'592'861.60 S 455'362\n\n212 Primarstufe 14'731'650.84 S 15'224'500 S 15'890'402.45 S 665'902\n\n2120 Primarstufe 14'731'650.84 S 15'224'500 S 15'890'402.45 S 665'902\n\n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 14'731'650.84 S 15'224'500 S 15'890'402.45 S 665'902 16\n21201.30200 Löhne 11'600'140.25 S 11'916'500 S 12'552'424.20 S 635'924\n21201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 750.00 S 1'840.00 S 1'840\n21201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 723'967.75 S 781'100 S 784'844.75 S 3'745\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n33\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n21201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 1'107'380.40 S 1'135'100 S 1'173'915.70 S 38'816\n21201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 91'918.00 S 94'900 S 97'748.90 S 2'849\n21201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 175'301.05 S 181'700 S 221'378.50 S 39'679\n21201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 155'072.85 S 159'900 S 163'616.50 S 3'717\n21201.30900 Aus- u. Weiterbildung 117'179.26 S 120'600 S 80'844.40 S -39'756\n21201.31030 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 12'250.20 S 14'800 S 12'241.85 S -2'558\n21201.31031 Bibliothek für Lehrpersonen 13'711.73 S 15'500 S 10'879.35 S -4'621\n21201.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 388'667.11 S 429'700 S 419'997.16 S -9'703\n21201.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'410.59 S 50'000 S 51'696.72 S 1'697\n21201.31180 Digitale Lehrmittel 8'000 S 2'443.81 S -5'556\n21201.31300 Dienstleistungen Dritter 19'399.85 S 48'600 S 21'913.80 S -26'686\n21201.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'884.60 S 20'700 S 17'608.82 S -3'091\n21201.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 319'288.05 S 318'000 S 341'850.00 S 23'850\n21201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 12'000.00 S 12'400 S 12'000.00 S -400\n21201.42500 Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial 5'560.50 H 9'000 H 3'270.80 H -5'729\n21201.46110 Entschädigung vom Kanton 7'000 H 14'000.00 H 7'000\n21201.49900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 59'110.35 H 67'000 H 59'571.21 H -7'429\n\n213 Oberstufe 7'067'546.58 S 7'119'400 S 7'079'759.45 S -39'641\n\n2130 Oberstufe 7'067'546.58 S 7'119'400 S 7'079'759.45 S -39'641\n\n21301 Oberstufe 7'067'546.58 S 7'119'400 S 7'079'759.45 S -39'641 16\n21301.30200 Löhne 5'650'645.80 S 5'602'400 S 5'642'337.65 S 39'938\n21301.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 356'123.55 S 365'600 S 362'769.60 S -2'830\n21301.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 624'113.05 S 630'200 S 631'261.95 S 1'062\n21301.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 45'432.55 S 44'500 S 45'467.40 S 967\n21301.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 84'974.85 S 85'100 S 101'595.15 S 16'495\n21301.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 74'899.65 S 75'000 S 74'834.10 S -166\n21301.30900 Aus- u. Weiterbildung 36'403.85 S 52'700 S 38'776.25 S -13'924\n21301.31030 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 8'303.40 S 9'000 S 7'232.50 S -1'768\n21301.31031 Bibliothek für Lehrpersonen 7'727.12 S 12'000 S 8'229.16 S -3'771\n21301.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 269'210.34 S 292'100 S 219'349.46 S -72'751\n21301.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'567.20 S 41'100 S 33'842.81 S -7'257\n21301.31180 Digitale Lehrmittel 8'000 S 7'086.23 S -914\n21301.31300 Dienstleistungen Dritter 13'057.30 S 16'200 S 16'528.10 S 328\n21301.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'862.65 S 23'100 S 9'408.30 S -13'692\n21301.42500 Elternbeiträge Hauswirtschaft 34'994.00 H 38'500 H 23'696.00 H -14'804\n21301.46110 Entschädigung vom Kanton 2'300 H 4'800.00 H 2'500\n21301.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 39'169.55 H 38'100 H 41'874.50 H 3'775\n21301.49900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 51'611.18 H 58'700 H 48'588.71 H -10'111\n\n34\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n214 Musikschule 1'149'061.45 S 1'172'600 S 1'101'899.85 S -70'700\n\n2140 Musikschule 1'149'061.45 S 1'172'600 S 1'101'899.85 S -70'700\n\n21401 Musikschule 1'149'061.45 S 1'172'600 S 1'101'899.85 S -70'700 17\n21401.30200 Löhne 1'640'065.50 S 1'588'300 S 1'544'775.80 S -43'524\n21401.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'443.70 S 102'400 S 94'622.25 S -7'778\n21401.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 110'896.65 S 118'400 S 105'343.65 S -13'056\n21401.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 12'672.20 S 12'400 S 12'086.20 S -314\n21401.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 24'058.30 S 23'800 S 26'936.60 S 3'137\n21401.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 21'668.80 S 21'000 S 20'363.65 S -636\n21401.30900 Aus- u. Weiterbildung 2'339.90 S 4'800 S 400.00 S -4'400\n21401.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 10'819.57 S 9'700 S 4'019.63 S -5'680\n21401.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'514.75 S 15'700 S 12'532.60 S -3'167\n21401.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'043.60 S\n21401.31500 Unterhalt Mobiliar 85.00 S\n21401.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'812.45 S 30'900 S 30'003.55 S -896\n21401.31611 Miete Instrumente 3'686.40 S 4'000 S 5'800.00 S 1'800\n21401.31711 Musiklager 18'844.90 S 9'800 S 316.80 S -9'483\n21401.31712 Veranstaltungen 2'335.80 S 2'000 S 50.00 S -1'950\n21401.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 12'000 S -12'000\n21401.35010 Fondseinlagen Ingrid-Hirsbrunner-Fonds 367.40 S 367\n21401.36360 Beitrag an Verbände u. Vereine 2'220.00 S 10'200 S 2'220.00 S -7'980\n21401.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 179'974.55 S 176'700 S 178'803.45 S 2'103\n21401.39301 Interne Verrechnung Telefonie 20.90 S 20.90 S 21\n21401.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'966.05 S 2'800 S 2'964.65 S 165\n21401.42310 Kursgelder 629'824.57 H 598'900 H 526'553.18 H -72'347\n21401.42600 Elternbeiträge Musiklager 8'640.00 H 5'400 H -5'400\n21401.46110 Entschädigung vom Kanton Thurgau 53'154.95 H 35'000 H 56'324.10 H 21'324\n21401.46360 Unterstützungs- und Projektbeiträge 27'500.00 H 15'000 H 15'000.00 H\n21401.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 319'288.05 H 318'000 H 341'850.00 H 23'850\n\n217 Schulliegenschaften 7'718'984.67 S 8'200'100 S 8'536'126.81 S 336'027\n\n2170 Schulliegenschaften 7'718'984.67 S 8'200'100 S 8'536'126.81 S 336'027\n\n21701 Schulraumnutzung 7'718'984.67 S 8'200'100 S 8'536'126.81 S 336'027 17\n21701.39208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 7'718'984.67 S 8'200'100 S 8'536'126.81 S 336'027\n\n35\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n218 Tagesbetreuung 925'931.48 S 949'800 S 989'627.77 S 39'828\n\n2180 Tagesbetreuung 925'931.48 S 949'800 S 989'627.77 S 39'828\n\n21801 Tagesstrukturen 925'931.48 S 949'800 S 989'627.77 S 39'828 17\n21801.30100 Löhne 814'904.35 S 826'200 S 827'970.70 S 1'771\n21801.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 13'556.95 S 20'000 S 22'489.10 S 2'489\n21801.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 6'301.65 S 5'400 S 2'450.00 S -2'950\n21801.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'983.70 S 55'200 S 57'832.05 S 2'632\n21801.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 65'410.85 S 67'500 S 66'512.75 S -987\n21801.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'836.25 S 7'000 S 6'955.75 S -44\n21801.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 12'654.35 S 12'800 S 15'694.25 S 2'894\n21801.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 10'828.05 S 11'300 S 11'348.75 S 49\n21801.30900 Aus- u. Weiterbildung 9'130.90 S 17'200 S 17'112.05 S -88\n21801.30990 Übriger Personalaufwand 3'787.30 S 7'400 S 3'895.95 S -3'504\n21801.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 13'088.97 S 15'300 S 13'897.92 S -1'402\n21801.31050 Lebensmittel 31'379.12 S 31'500 S 28'101.24 S -3'399\n21801.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 292.60 S 1'700 S 1'597.22 S -103\n21801.31300 Dienstleistungen Dritter 183'160.80 S 175'800 S 141'675.35 S -34'125\n21801.31308 Betreuung durch Verein Tagesfamilien 38'973.35 S 54'000 S 55'508.25 S 1'508\n21801.31700 Reisekosten u. Spesen 165.00 S\n21801.31712 Veranstaltungen, Exkursionen 1'922.10 S 2'600 S 1'004.40 S -1'596\n21801.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 58'058.05 S 38'100 S 41'874.50 S 3'775\n21801.39301 Interne Verrechnung Telefonie 85.60 S 85.60 S 86\n21801.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S 199.25 S 199\n21801.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 18'984.05 S 15'400 S 17'248.30 S 1'848\n21801.42602 Elternbeiträge 418'771.76 H 414'600 H 343'825.61 H -70'774\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 16'893'932.71 S 17'471'100 S 16'995'045.27 S -476'055\n\n2190 Schulleitung u. Schulverwaltung 2'939'710.87 S 2'979'200 S 2'945'874.21 S -33'326\n\n21901 Schulleitung 1'795'261.82 S 1'854'300 S 1'840'439.30 S -13'861\n21901.30100 Löhne 1'547'366.30 S 1'572'900 S 1'561'697.15 S -11'203\n21901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 6'700.00 S 4'800 S 2'295.00 S -2'505\n21901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'240.40 S 101'400 S 101'273.25 S -127\n21901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 185'160.70 S 190'600 S 195'170.55 S 4'571\n21901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 12'153.70 S 12'300 S 12'525.15 S 225\n21901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 23'234.55 S 23'600 S 28'306.55 S 4'707\n21901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 20'446.25 S 20'700 S 20'758.10 S 58\n21901.30900 Aus- u. Weiterbildung 17'502.25 S 20'500 S 9'077.45 S -11'423\n\n36\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n21901.30990 Übriger Personalaufwand 150.00 S 300.00 S 300\n21901.31700 Reisekosten u. Spesen 793.40 S 800 S 703.90 S -96\n21901.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'076.70 S 31'300 S 33'387.60 S 2'088\n21901.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 503.27 S\n21901.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 147'065.70 H 124'600 H 125'055.40 H 455\n\n21902 Schulverwaltung 1'144'449.05 S 1'124'900 S 1'105'434.91 S -19'465 17\n21902.30100 Löhne 996'630.70 S 1'018'800 S 1'001'170.90 S -17'629\n21902.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 59'170.95 S 8'892.55 S 8'893\n21902.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 4'400.00 S 4'200 S 1'780.00 S -2'420\n21902.30490 Übrige Zulagen 2'040.00 S\n21902.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'494.55 S 65'200 S 64'576.20 S -624\n21902.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 97'780.60 S 99'200 S 95'393.45 S -3'807\n21902.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 8'470.45 S 7'900 S 8'231.60 S 332\n21902.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 15'986.00 S 15'200 S 18'109.25 S 2'909\n21902.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 14'068.05 S 13'300 S 13'372.40 S 72\n21902.30990 Übriger Personalaufwand 1'754.60 S 2'400 S 1'513.00 S -887\n21902.30991 Personalverpflegung Dep. BS 1'538.80 S 1'200 S 531.45 S -669\n21902.30999 Personalanlässe Dep. BS 6'213.95 S 6'800 S 3'532.95 S -3'267\n21902.31000 Büromaterial 7'021.80 S 11'000 S 8'008.40 S -2'992\n21902.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 349.20 S 2'000 S 705.05 S -1'295\n21902.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 675.93 S 1'500 S 637.34 S -863\n21902.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 925.65 S 500 S -500\n21902.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 36'635.05 S 31'500 S 23'176.15 S -8'324\n21902.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 760.35 S 1'300 S 924.35 S -376\n21902.31700 Reisekosten u. Spesen 1'257.40 S 2'800 S 263.95 S -2'536\n21902.36360 Beitrag an SGV 6'900.00 S 7'000 S 7'029.00 S 29\n21902.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 5'757.70 S 7'600 S 5'482.80 S -2'117\n21902.39301 Interne Verrechnung Telefonie 92.40 S 92.40 S 92\n21902.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 118.47 S 1'785.30 S 1'785\n21902.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'872.80 S 11'000 S 5'322.10 S -5'678\n21902.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 39'885.40 S 49'300 S 74'189.27 S 24'889\n21902.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 233'351.75 H 234'800 H 239'284.95 H 4'485\n\n2191 Informatik Schule 795'381.66 S 861'500 S 842'566.82 S -18'933\n\n21911 Informatik Schule 795'381.66 S 861'500 S 842'566.82 S -18'933 17\n21911.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 207'037.67 S 249'000 S 207'037.65 S -41'962\n21911.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 210'800.00 S 213'000 S 213'000.00 S\n21911.39305 Interne Verrechnung IT-Betriebskosten 377'543.99 S 399'500 S 422'529.17 S 23'029\n\n37\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n2192 Volksschule Sonstiges 6'886'862.93 S 7'063'200 S 6'597'796.87 S -465'403\n\n21921 Schulpsychologischer Dienst 319'894.65 S 310'000 S 304'714.75 S -5'285\n21921.36340 Beitrag Schulpsychologischer Dienst 319'894.65 S 310'000 S 304'714.75 S -5'285\n\n21922 Schulsozialarbeit 407'106.34 S 583'900 S 544'939.61 S -38'960 17\n21922.30100 Löhne 333'124.95 S 328'000 S 437'122.15 S 109'122\n21922.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 158'300 S -158'300\n21922.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'950.00 S 3'300 S 1'900.00 S -1'400\n21922.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'204.50 S 21'100 S 27'529.50 S 6'430\n21922.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 28'024.30 S 30'100 S 39'359.75 S 9'260\n21922.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'718.65 S 2'600 S 3'536.65 S 937\n21922.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'902.10 S 4'900 S 7'756.45 S 2'856\n21922.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'467.95 S 4'300 S 5'786.10 S 1'486\n21922.30900 Aus- u. Weiterbildung 6'715.10 S 14'000 S 15'099.86 S 1'100\n21922.30990 Übriger Personalaufwand 635.10 S 1'400 S 546.35 S -854\n21922.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 2'754.69 S 6'000 S 4'193.05 S -1'807\n21922.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 S 723.25 S 223\n21922.31700 Reisekosten u. Spesen 609.00 S 2'500 S 589.50 S -1'911\n21922.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 797.00 S 797\n21922.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'900 S -6'900\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung 93'266.26 S 153'200 S 83'896.16 S -69'304 17\n21923.30900 Personalförderung/-betreuung 1'762.30 S 15'000 S 97.40 S -14'903\n21923.31306 Elternforen Anlässe 12'577.20 S 18'000 S 4'872.00 S -13'128\n21923.31307 Externe Begleitung 6'000 S -6'000\n21923.31308 Schulevaluation 16'155.00 S 16'200 S 16'155.00 S -45\n21923.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 62'771.76 S 98'000 S 62'771.76 S -35'228\n\n21924 Schulveranstaltungen 715'337.03 S 906'600 S 582'398.52 S -324'201 18\n21924.31306 Externer Sportunterricht 57'409.58 S 61'000 S 49'836.67 S -11'163\n21924.31690 Benützungskosten Sportanlagen 91'484.00 S 104'500 S 70'858.50 S -33'642\n21924.31710 Schulreisen 91'940.30 S 104'600 S 37'120.35 S -67'480\n21924.31711 Wintersport- u. Sommerlager 423'262.72 S 549'900 S 412'032.65 S -137'867\n21924.31712 Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen 158'352.43 S 208'700 S 105'738.35 S -102'962\n21924.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 250.00 S\n21924.42600 Elternbeiträge Schulreisen 16'379.00 H\n21924.42601 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager 88'915.00 H 117'100 H 81'727.00 H -35'373\n21924.46301 J+S Beiträge 2'068.00 H 5'000 H 11'461.00 H 6'461\n\n38\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n21925 Aufgabenhilfe 30'618.85 S 52'500 S 35'647.65 S -16'852\n21925.30200 Löhne 17'179.20 S 41'600 S 21'749.25 S -19'851\n21925.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 470.75 S 1'100 S 471.75 S -628\n21925.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 216.70 S 37.25 S 37\n21925.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 37.35 S 100 S 29.80 S -70\n21925.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 112.25 S 200 S 131.75 S -68\n21925.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 101.10 S 200 S 104.35 S -96\n21925.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 84.50 S\n21925.36110 Entschädigung an Kanton 29'880.00 S 30'000 S 29'914.00 S -86\n21925.42600 Elternbeiträge 17'463.00 H 20'700 H 16'790.50 H -3'910\n\n21926 Schulgelder 5'022'530.25 S 4'697'000 S 4'757'590.20 S 60'590 18\n21926.36110 Kinder in Sonderschulen u. Heimen 2'883'242.00 S 2'700'000 S 2'755'005.00 S 55'005\n21926.36120 Schulgeld Primarstufe Kindergarten 5'300.00 S 5'300\n21926.36121 Schulgeld Primarstufe Regelklasse 69'408.35 S 88'500 S 84'250.05 S -4'250\n21926.36123 Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen 113'400.00 S 132'500 S 132'300.00 S -200\n21926.36124 Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse 8'800.00 S 44'690.00 S 44'690\n21926.36126 Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina 2'558'322.25 S 2'560'000 S 2'498'486.30 S -61'514\n21926.36127 Schulgeld Talentschule 60'100.00 S 55'000 S 65'750.00 S 10'750\n21926.36370 Kostenbeiträge an Eltern 8'750.00 S 6'000 S 4'750.00 S -1'250\n21926.46120 Schulgeld Kindergarten 5'875.00 H 14'300.00 H 14'300\n21926.46123 Schulgeld Primarstufe Kleinklasse 14'153.25 H 45'000 H -45'000\n21926.46125 Schulgeld Oberstufe Kleinkasse 7'787.00 H 17'192.70 H 17'193\n21926.46127 Schulgeld Talentschule 651'677.10 H 800'000 H 801'448.45 H 1'448\n\n21927 Schülertransporte 60'025.00 S 81'100 S 25'786.65 S -55'313 18\n21927.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 773.55 S 2'200 S 739.80 S -1'460\n21927.31307 Schülertransporte 54'444.45 S 75'000 S 21'689.10 S -53'311\n21927.31370 Steuern u. Abgaben 910.00 S 900 S 910.00 S 10\n21927.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'149.60 S 2'200 S 1'700.35 S -500\n21927.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 747.40 S 800 S 747.40 S -53\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 238'084.55 S 278'900 S 262'823.33 S -16'077 18\n21929.30910 Personalwerbung 3'526.45 S 3'000 S 3'132.40 S 132\n21929.30990 Übriger Personalaufwand 116'298.55 S 125'300 S 117'152.53 S -8'147\n21929.31020 Infoblatt 26'928.20 S 25'000 S 27'601.35 S 2'601\n21929.31030 Amtliches Schulblatt 8'814.65 S 8'500 S 4'640.00 S -3'860\n21929.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'305.20 S 60'500 S 59'433.55 S -1'066\n21929.31301 Empfangsgebühren 6'500 S -6'500\n21929.31306 Umzugskosten 1'600 S 4'706.50 S 3'107\n21929.31320 Dolmetscherdienste 18'546.85 S 16'200 S 21'564.15 S 5'364\n\n39\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n21929.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 848.15 S 3'000 S -3'000\n21929.36360 Übrige Beiträge 6'684.80 S 9'200 S 4'096.50 S -5'104\n21929.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 20'131.70 S 20'100 S 20'496.35 S 396\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 6'271'977.25 S 6'567'200 S 6'608'807.37 S 41'607\n\n21932 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 4'183'504.45 S 4'171'700 S 4'324'425.11 S 152'725 19\n21932.30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht) 1'778'872.35 S 2'188'400 S 2'353'952.30 S 165'552\n21932.30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe) 516'814.90 S 565'800 S 537'300.40 S -28'500\n21932.30205 Löhne Kleinklassen 823'549.80 S 358'500 S 342'625.75 S -15'874\n21932.30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ) 156'898.35 S 160'100 S 183'320.35 S 23'220\n21932.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 143'853.70 S 119'800 S 112'463.10 S -7'337\n21932.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 211'275.45 S 223'400 S 224'315.95 S 916\n21932.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 368'753.60 S 363'700 S 371'726.30 S 8'026\n21932.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 27'382.50 S 27'100 S 28'334.50 S 1'235\n21932.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 51'179.30 S 52'100 S 63'670.65 S 11'571\n21932.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 45'814.15 S 45'800 S 47'144.60 S 1'345\n21932.39900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 59'110.35 S 67'000 S 59'571.21 S -7'429\n\n21933 Oberstufe 1'067'465.93 S 1'152'500 S 1'116'052.56 S -36'447 19\n21933.30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht) 15'201.90 S 22'300 S 29'159.50 S 6'860\n21933.30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe) 25'048.15 S 21'600 S 3'903.20 S -17'697\n21933.30205 Löhne Kleinklassen 642'858.75 S 692'200 S 678'829.95 S -13'370\n21933.30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ) 150'968.15 S 162'900 S 157'379.15 S -5'521\n21933.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'284.50 S 58'000 S 55'791.05 S -2'209\n21933.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 99'424.95 S 104'400 S 108'449.50 S 4'050\n21933.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'669.90 S 7'100 S 6'958.20 S -142\n21933.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 12'445.35 S 13'500 S 15'570.85 S 2'071\n21933.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 10'953.10 S 11'800 S 11'422.45 S -378\n21933.39900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 51'611.18 S 58'700 S 48'588.71 S -10'111\n\n21934 Übrige Fördermassnahmen 982'057.17 S 1'145'800 S 1'043'961.25 S -101'839 19\n21934.30201 Löhne Logopädie 540'845.30 S 611'300 S 589'755.20 S -21'545\n21934.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 94'104.10 S 116'400 S 92'593.40 S -23'807\n21934.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'024.20 S 47'000 S 43'988.85 S -3'011\n21934.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 69'966.00 S 75'900 S 75'171.95 S -728\n21934.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'090.00 S 5'700 S 5'506.05 S -194\n21934.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 9'537.50 S 10'900 S 12'282.50 S 1'383\n21934.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 8'393.20 S 9'500 S 9'007.60 S -492\n21934.30900 Aus- u. Weiterbildung 12'148.85 S 9'000 S 5'069.70 S -3'930\n21934.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie 8'932.08 S 12'100 S 9'111.81 S -2'988\n\n40\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n21934.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 320.80 S 1'900 S 495.90 S -1'404\n21934.31306 Externe Fördernde Massnahmen 3'793.50 S 1'000 S 2'388.50 S 1'389\n21934.36140 Beitrag an Verein Psychomotorik 148'087.14 S 152'000 S 148'905.09 S -3'095\n21934.36141 Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung) 44'362.00 S 93'100 S 51'245.60 S -41'854\n21934.42600 Rückerstattungen 3'547.50 H 1'560.90 H 1'561\n\n21935 Sozialpädagogische Unterstützung 38'949.70 S 97'200 S 124'368.45 S 27'168 19\n21935.30100 Löhne 32'992.80 S 79'600 S 103'651.10 S 24'051\n21935.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 100.00 S 100\n21935.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'077.05 S 8'700 S 6'681.80 S -2'018\n21935.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 2'684.60 S 6'000 S 9'864.85 S 3'865\n21935.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 264.90 S 600 S 836.50 S 237\n21935.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 494.75 S 1'200 S 1'865.85 S 666\n21935.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 435.60 S 1'100 S 1'368.35 S 268\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 833'765.75 S 965'800 S 362'993.31 S -602'807\n\n34 Sport u. Freizeit 833'765.75 S 965'800 S 362'993.31 S -602'807\n\n341 Sport 833'765.75 S 965'800 S 362'993.31 S -602'807\n\n3410 Sport 833'765.75 S 965'800 S 362'993.31 S -602'807\n\n34101 Sportförderung 833'765.75 S 965'800 S 362'993.31 S -602'807 20\n34101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 18'460.85 S 51'400 S 23'409.80 S -27'990\n34101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'011.10 S 3'300 S 1'307.55 S -1'992\n34101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 71.40 S 900 S 135.10 S -765\n34101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 241.00 S 800 S 365.25 S -435\n34101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 21.10 S 700 S 152.30 S -548\n34101.30990 Übriger Personalaufwand 819.20 S 1'800 S 592.90 S -1'207\n34101.31020 Drucksachen, Publikationen 3'422.75 S 4'000 S 1'413.40 S -2'587\n34101.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'000 S 25'173.91 S 174\n34101.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'724.00 S 3'000 S 2'819.00 S -181\n34101.31305 Anlässe u. Veranstaltungen 2'635.70 S 23'000 S 7'530.90 S -15'469\n34101.36360 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen 175'686.15 S 206'000 S 147'140.20 S -58'860\n34101.36361 Verbandsbeiträge 2'227.00 S 2'400 S 2'176.95 S -223\n34101.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 487'328.05 S 500'000 S 13'750.00 S -486'250\n34101.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 150'477.70 S 151'400 S 152'149.30 S 749\n34101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 360.00 S\n34101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'874.75 S 3'000 S 2'994.75 S -5\n34101.42600 Teilnehmerbeiträge 8'290.00 H 5'100 H 11'280.00 H 6'180\n34101.46301 J+S Beiträge 5'305.00 H 5'800 H 6'838.00 H 1'038\n\n41\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n4 GESUNDHEIT 313'669.10 S 293'400 S 280'693.65 S -12'706\n\n43 Gesundheitsprävention 313'669.10 S 293'400 S 280'693.65 S -12'706\n\n433 Schulgesundheitsdienst 313'669.10 S 293'400 S 280'693.65 S -12'706\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 313'669.10 S 293'400 S 280'693.65 S -12'706\n\n43301 Schularztdienst 78'115.05 S 78'600 S 66'516.30 S -12'084\n43301.31060 Medizinisches Verbrauchsmaterial 2'895.75 S 2'500 S 3'319.50 S 820\n43301.31306 Honorare Untersuchungskosten 75'219.30 S 76'100 S 63'196.80 S -12'903\n\n43302 Schulzahnpflege 235'554.05 S 214'800 S 214'177.35 S -623 20\n43302.30100 Honorare Schulzahnärzte 84'362.80 S 91'400 S 84'339.70 S -7'060\n43302.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'585.20 S 4'800 S 3'905.50 S -895\n43302.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'092.65 S 1'100 S 1'090.50 S -10\n43302.31060 Medizinisches Verbrauchsmaterial 7'520.60 S 6'000 S 2'541.75 S -3'458\n43302.31306 Honorare Behandlungskosten 436'004.40 S 441'100 S 398'658.85 S -42'441\n43302.31321 Präventionsmassnahmen am Kind 14'265.50 S 15'400 S 2'629.00 S -12'771\n43302.42400 Elternbeiträge Zahnbehandlungen 311'871.05 H 344'000 H 278'603.55 H -65'396\n43302.42500 Verkauf Pausenäpfel 406.05 H 1'000 H 384.40 H -616\n\n42\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 14'767'189.10 S 15'224'850 S 14'712'650.96 S -512'199\n\n3 AUFWAND 45'857'753.41 S 47'923'450 S 46'112'233.95 S -1'811'216\n\n30 Personalaufwand 9'895'075.05 S 10'804'000 S 10'517'704.45 S -286'296\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'951'128.50 S 12'775'250 S 11'414'766.57 S -1'360'483\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'926'281.22 S 6'285'000 S 6'036'168.17 S -248'832\n34 Finanzaufwand 398'960.60 S 367'500 S 312'974.29 S -54'526\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'040'078.57 S 1'267'700 S 1'492'090.63 S 224'391\n36 Transferaufwand 5'564'968.41 S 6'066'400 S 6'192'373.33 S 125'973\n39 Interne Verrechnungen 10'081'261.06 S 10'357'600 S 10'146'156.51 S -211'443\n\n4 ERTRAG 31'090'564.31 H 32'698'600 H 31'399'582.99 H -1'299'017\n\n42 Entgelte 7'606'272.68 H 8'756'900 H 7'308'941.12 H -1'447'959\n43 Übrige Erträge 203'414.60 H 475'000 H 80'032.00 H -394'968\n44 Finanzertrag 3'126'275.58 H 2'608'300 H 2'162'091.51 H -446'208\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 595'047.55 H 415'000 H 644'395.35 H 229'395\n46 Transferertrag 1'969'950.32 H 1'996'000 H 2'670'082.05 H 674'082\n49 Interne Verrechnungen 17'589'603.58 H 18'447'400 H 18'534'040.96 H 86'641\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n43\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 14'767'189.10 S 15'224'850 S 14'712'650.96 S -512'199\n\nT STADT WIL 14'767'189.10 S 15'224'850 S 14'712'650.96 S -512'199\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'215'987.12 S 3'650'400 S 3'342'354.45 S -308'046\n\n02 Allgemeine Dienste 3'215'987.12 S 3'650'400 S 3'342'354.45 S -308'046\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 1'814'905.57 S 2'387'400 S 2'153'780.30 S -233'620\n\n0221 Bau, Umwelt und Verkehr 1'814'905.57 S 2'387'400 S 2'153'780.30 S -233'620\n\n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat 802'472.95 S 824'200 S 786'900.95 S -37'299 21\n02211.30100 Löhne 332'536.35 S 424'600 S 445'085.80 S 20'486\n02211.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 8'566.05 S 20'000 S 30'418.75 S 10'419\n02211.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'500.00 S 3'000 S 960.00 S -2'040\n02211.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'433.05 S 29'100 S 28'645.25 S -455\n02211.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 31'980.10 S 48'400 S 45'760.00 S -2'640\n02211.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'656.85 S 4'800 S 4'903.90 S 104\n02211.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'112.30 S 6'800 S 8'053.10 S 1'253\n02211.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'388.95 S 6'000 S 5'913.65 S -86\n02211.30910 Personalwerbung 70'000 S 42'408.95 S -27'591\n02211.30990 Übriger Personalaufwand 2'726.70 S 1'600 S 2'249.30 S 649\n02211.30991 Personalverpflegung Dep. BUV 476.90 S 1'000 S 2'310.30 S 1'310\n02211.30999 Personalanlässe Dep. BUV 12'550.60 S 23'200 S 4'885.00 S -18'315\n02211.31000 Büromaterial 13'595.30 S 10'000 S 14'910.50 S 4'911\n02211.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 33.00 S 500 S -500\n02211.31020 Drucksachen, Publikationen 3'609.30 S 2'000 S 1'472.95 S -527\n02211.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 1'690.50 S 2'000 S 2'172.80 S 173\n02211.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 365.00 S 365.00 S 365\n02211.31300 Dienstleistungen Dritter 106'609.05 S 9'000 S 2'193.40 S -6'807\n02211.31302 Postgebühren, Versandkosten 17'938.80 S 20'000 S 26'163.45 S 6'163\n02211.31306 Verbandsbeiträge 790.00 S 1'000 S 640.00 S -360\n02211.31316 Projektinitialisierungskosten 173'087.40 S 70'000 S 36'355.95 S -33'644\n02211.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 23'069.25 S 27'000 S 20'161.05 S -6'839\n02211.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 614.20 S 1'000 S 288.60 S -711\n02211.31700 Reisekosten u. Spesen 744.20 S 1'000 S 1'151.00 S 151\n02211.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 17'918.95 S 17'919\n02211.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 320.00 S 1'000 S -1'000\n02211.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'000 S -1'000\n02211.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'165.10 S 1'800 S 1'953.75 S 154\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n44\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02211.39301 Interne Verrechnung Telefonie 34.80 S 34.80 S 35\n02211.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 450.00 S 2'000 S 650.00 S -1'350\n02211.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 49'943.30 S 55'800 S 57'432.25 S 1'632\n02211.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 552.45 S 600 S 464.65 S -135\n02211.42500 Verkäufe 2'003.55 H 2'500 H 1'957.15 H -543\n02211.42600 Rückerstattungen Dritter 63.00 H 500 H 65.00 H -435\n02211.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 17'000.00 H 17'000 H 17'000.00 H\n\n02212 Stadtplanung 160'393.60 S 299'900 S 209'856.75 S -90'043 21\n02212.30100 Löhne 130'185.20 S 136'100 S 132'497.15 S -3'603\n02212.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 121'000 S -121'000\n02212.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'200.00 S 1'200 S 480.00 S -720\n02212.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'240.80 S 8'800 S 8'623.45 S -177\n02212.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 16'414.20 S 16'400 S 17'965.60 S 1'566\n02212.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'416.75 S 1'400 S 1'564.70 S 165\n02212.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'963.60 S 2'000 S 2'407.50 S 408\n02212.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'729.05 S 1'800 S 1'765.45 S -35\n02212.30990 Übriger Personalaufwand 135.00 S 200 S 215.00 S 15\n02212.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 S 200 S 220.00 S 20\n02212.31306 Verbandsbeiträge 2'614.50 S 2'600 S 3'039.50 S 440\n02212.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'193.60 S 3'194\n02212.31700 Reisekosten u. Spesen 672.40 S 1'000 S 1'442.00 S 442\n02212.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'399.05 S 500 S 2'054.25 S 1'554\n02212.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 20'530.55 S 20'531\n02212.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'000 S 850.00 S -150\n02212.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'539.95 S 5'700 S 13'008.00 S 7'308\n02212.42600 Rückerstattungen Dritter 11'336.90 H\n\n02213 Bewilligungen 145'721.00 S 178'000 S 207'938.95 S 29'939 21\n02213.30100 Löhne 566'204.50 S 558'700 S 562'965.25 S 4'265\n02213.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'990.05 S 10'000 S 1'856.30 S -8'144\n02213.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'950.00 S 1'800 S 720.00 S -1'080\n02213.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'760.00 S 36'700 S 36'465.25 S -235\n02213.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 46'075.85 S 45'000 S 45'185.40 S 185\n02213.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'142.95 S 6'000 S 6'618.25 S 618\n02213.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'781.60 S 8'500 S 10'180.80 S 1'681\n02213.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7'730.60 S 7'500 S 7'467.30 S -33\n02213.30990 Übriger Personalaufwand 840.00 S 1'000 S 900.00 S -100\n02213.31000 Büromaterial 1'000 S -1'000\n02213.31022 Publikationen Baugesuche -6'449.40 S -1'798.75 S -1'799\n02213.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 216.90 S 200 S 413.90 S 214\n\n45\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02213.31300 Dienstleistungen Dritter 252.70 S 400 S 393.60 S -6\n02213.31306 Verbandsbeiträge 100 S -100\n02213.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 35'821.75 S 30'600 S 2'283.45 S -28'317\n02213.31700 Reisekosten u. Spesen 6'568.00 S 6'500 S 4'414.90 S -2'085\n02213.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'165.10 S 2'300 S 923.05 S -1'377\n02213.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'010.00 S 8'000 S 3'280.00 S -4'720\n02213.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 44'836.15 S 54'700 S 43'740.25 S -10'960\n02213.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'500.00 H 2'000 H 1'250.00 H -750\n02213.42101 Bewilligungsgebühren 508'775.75 H 500'000 H 432'750.00 H -67'250\n02213.42400 Benützungsgebühren 320.00 H\n02213.42600 Rückerstattungen Dritter 35'880.00 H 30'000 H 14'070.00 H -15'930\n02213.42700 Bussen 2'700.00 H 2'000 H 3'000.00 H 1'000\n02213.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 67'000.00 H 67'000 H 67'000.00 H\n\n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung 126'049.95 S 257'900 S 249'586.25 S -8'314 22\n02214.30100 Löhne 349'612.25 S 479'600 S 438'319.75 S -41'280\n02214.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 17'665.65 S 20'000 S 38'241.60 S 18'242\n02214.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'510.00 S 1'200 S 760.00 S -440\n02214.30490 Übrige Zulagen 114.00 S\n02214.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'119.60 S 32'200 S 30'721.60 S -1'478\n02214.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 39'247.60 S 50'300 S 48'755.80 S -1'544\n02214.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'970.00 S 5'400 S 5'574.75 S 175\n02214.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'509.55 S 7'500 S 8'578.20 S 1'078\n02214.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'847.75 S 6'600 S 6'290.35 S -310\n02214.30990 Übriger Personalaufwand 534.10 S 1'000 S 708.95 S -291\n02214.31000 Büromaterial 500 S 1'481.20 S 981\n02214.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 500 S 269.25 S -231\n02214.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000 S -7'000\n02214.31300 Dienstleistungen Dritter 330.00 S 330\n02214.31306 Verbandsbeiträge 2'220.00 S 3'500 S 2'220.00 S -1'280\n02214.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 50'000 S 18'370.15 S -31'630\n02214.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 75'557.10 S 72'000 S 113'282.25 S 41'282\n02214.31700 Reisekosten u. Spesen 4'811.60 S 7'500 S 5'228.90 S -2'271\n02214.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'165.10 S 1'800 S 923.05 S -877\n02214.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 36'618.00 S\n02214.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 8'735.00 S 17'000 S -17'000\n02214.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 61'912.65 S 56'400 S 60'000.60 S 3'601\n02214.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 50'000 H 18'370.15 H -31'630\n02214.49306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 512'100.00 H 512'100 H 512'100.00 H\n\n46\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02215 Tiefbau, Verkehr 436'350.90 S 744'600 S 601'133.80 S -143'466 22\n02215.30100 Löhne 387'506.75 S 462'500 S 476'440.70 S 13'941\n02215.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'200 S 440.00 S -760\n02215.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'383.65 S 42'700 S 30'706.05 S -11'994\n02215.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 38'811.90 S 58'200 S 41'657.90 S -16'542\n02215.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'190.25 S 7'000 S 5'573.50 S -1'427\n02215.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'810.95 S 9'900 S 8'573.50 S -1'327\n02215.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'115.10 S 8'700 S 6'288.50 S -2'412\n02215.30990 Übriger Personalaufwand 1'483.00 S 1'600 S 410.50 S -1'190\n02215.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 467.70 S 500 S -500\n02215.31320 Bauherrenunterstützung 180'000 S 58'998.65 S -121'001\n02215.31700 Reisekosten u. Spesen 3'486.80 S 8'000 S 2'026.30 S -5'974\n02215.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'164.70 S 3'800 S 922.75 S -2'877\n02215.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 8'103.35 S\n02215.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'570.00 S 1'500 S 15'900.00 S 14'400\n02215.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 43'256.75 S 55'000 S 38'195.45 S -16'805\n02215.43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation 61'000.00 H 65'000 H 54'000.00 H -11'000\n02215.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 31'000.00 H 31'000 H 31'000.00 H\n\n02216 Umwelt 143'917.17 S 82'800 S 98'363.60 S 15'564 22\n02216.30100 Löhne 314'914.70 S 383'000 S 380'105.80 S -2'894\n02216.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 2'470.30 S\n02216.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'370.00 S 1'800 S 920.00 S -880\n02216.30490 Übrige Zulagen 1'088.00 S 1'088\n02216.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'848.90 S 24'400 S 24'480.45 S 80\n02216.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 36'326.95 S 41'300 S 45'173.40 S 3'873\n02216.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'382.60 S 5'000 S 5'717.15 S 717\n02216.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'759.65 S 5'700 S 6'875.55 S 1'176\n02216.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'189.50 S 5'000 S 5'042.40 S 42\n02216.30990 Übriger Personalaufwand 340.00 S 800 S 150.00 S -650\n02216.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 150.00 S\n02216.31306 Verbandsbeiträge 4'800.00 S 4'800 S 4'800.00 S\n02216.31700 Reisekosten u. Spesen 1'336.60 S 2'000 S 1'378.00 S -622\n02216.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 400 S -400\n02216.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 1'572.47 S\n02216.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'530.00 S 2'000 S 2'710.00 S 710\n02216.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 12'545.50 S 12'000 S 18'092.85 S 6'093\n02216.42600 Rückerstattungen Dritter 1'920.00 H 1'900 H 1'920.00 H 20\n02216.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 267'700.00 H 403'500 H 396'250.00 H -7'250\n\n47\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n02217 Hausdienste / Facility Management (FM) 22\n02217.30100 Löhne 2'851'343.30 S 3'008'100 S 2'987'183.25 S -20'917\n02217.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 118'003.70 S 50'000 S 125'233.05 S 75'233\n02217.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 72'000 S -72'000\n02217.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 20'590.00 S 14'400 S 10'025.00 S -4'375\n02217.30490 Übrige Zulagen 67'279.60 S 95'000 S 54'685.00 S -40'315\n02217.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 189'878.90 S 195'500 S 203'270.10 S 7'770\n02217.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 248'446.50 S 255'700 S 256'483.00 S 783\n02217.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 55'088.15 S 53'200 S 62'907.45 S 9'707\n02217.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 45'431.40 S 45'500 S 57'080.05 S 11'580\n02217.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 39'590.40 S 40'000 S 41'675.00 S 1'675\n02217.30990 Übriger Personalaufwand 7'268.25 S 24'000 S 9'865.45 S -14'135\n02217.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 161'687.19 S 140'000 S 158'775.15 S 18'775\n02217.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 172.45 S 300 S 158.50 S -142\n02217.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 104'228.00 S 98'000 S 87'128.65 S -10'871\n02217.31111 Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 84'545.70 S 42'000 S 39'310.50 S -2'690\n02217.31120 Anschaffung Dienstkleider 23'770.45 S 25'000 S 25'916.80 S 917\n02217.31300 Dienstleistungen Dritter 317'651.95 S 299'400 S 236'202.30 S -63'198\n02217.31306 Verbandsbeiträge 120.00 S 300 S 620.00 S 320\n02217.31370 Steuern u. Abgaben 1'332.80 S 1'200 S 1'474.00 S 274\n02217.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 67'603.35 S 72'300 S 58'822.20 S -13'478\n02217.31610 Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien 183.65 S 2'000 S 547.15 S -1'453\n02217.31700 Reisekosten u. Spesen 8'545.50 S 8'000 S 6'661.05 S -1'339\n02217.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 11'182.95 S 29'000 S 32'267.95 S 3'268\n02217.39003 Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei 2'802.50 S 12'800 S 3'079.00 S -9'721\n02217.39006 Interne Verrechnung Material Werkhof 970.00 S 1'200 S -1'200\n02217.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 81'150.90 S 67'400 S 73'799.00 S 6'399\n02217.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 23'282.75 S 10'000 S 14'147.60 S 4'148\n02217.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 19'830.75 S 13'300 S 15'808.50 S 2'509\n02217.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 500 S -500\n02217.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'724.75 S 1'900 S 1'559.00 S -341\n02217.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 118.47 S\n02217.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 21'475.20 S 10'000 S 26'066.85 S 16'067\n02217.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 76'622.95 S 83'800 S 38'238.75 S -45'561\n02217.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 884.00 S 900 S 884.00 S -16\n02217.42600 Rückerstattungen Dritter 3'360.00 H 4'000 H 1'060.00 H -2'940\n02217.49308 Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten 4'649'446.46 H 4'768'700 H 4'628'814.30 H -139'886\n\n48\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 1'401'081.55 S 1'263'000 S 1'188'574.15 S -74'426\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'401'081.55 S 1'263'000 S 1'188'574.15 S -74'426\n\n02901 Verwaltungsliegenschaften 1'401'081.55 S 1'263'000 S 1'188'574.15 S -74'426 23\n02901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 14'382.40 S 3'700 S 2'859.50 S -841\n02901.31100 Anschaffung Mobiliar 73'855.60 S 116'400 S 117'447.45 S 1'047\n02901.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'500 S 6'718.25 S 218\n02901.31201 Wasser, Abwasser 5'013.10 S 8'700 S 7'260.86 S -1'439\n02901.31202 Strom 47'695.70 S 57'500 S 50'218.27 S -7'282\n02901.31203 Heizmaterial 23'131.45 S 85'500 S 34'833.81 S -50'666\n02901.31204 Kehrichtgebühren 6'989.15 S 7'000 S 6'529.40 S -471\n02901.31205 Kommunikation TBW 407.15 S 800 S 610.20 S -190\n02901.31300 Dienstleistungen Dritter 1'830.90 S 15'500 S 3'961.20 S -11'539\n02901.31301 Telefon 400 S -400\n02901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 4'393.05 S 7'400 S 6'769.35 S -631\n02901.31370 Steuern u. Abgaben 3'366.20 S 10'700 S 11'442.80 S 743\n02901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 188'531.45 S 192'300 S 206'496.80 S 14'197\n02901.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 74'692.00 S\n02901.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 12'501.60 S 9'200 S 9'317.31 S 117\n02901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'267.10 S 2'500 S 40.95 S -2'459\n02901.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 1'376.70 S 6'900 S 5'342.65 S -1'557\n02901.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 230'614.20 S 230'700 S 252'685.10 S 21'985\n02901.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 213'112.71 S 251'000 S 225'183.12 S -25'817\n02901.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 89'450.10 S\n02901.39006 Interne Verrechnung Material Werkhof 204.00 S\n02901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 17'000 S 9'165.00 S -7'835\n02901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 451.50 S\n02901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 50'000.00 S 50'000 S 50'000.00 S\n02901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 4'513.15 S 4'500 S 4'833.65 S 334\n02901.39308 Interne Verrechnung von FM 412'002.34 S 440'000 S 427'092.98 S -12'907\n02901.42600 Rückerstattungen 1'240.00 H 1'240\n02901.44700 Pacht- u. Mietzinse 13'700.00 H 160'200 H 147'994.50 H -12'206\n02901.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 45'000.00 H 101'000 H 101'000.00 H\n\n49\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 43'610.56 S 72'400 S 47'641.47 S -24'759\n\n16 Verteidigung 43'610.56 S 72'400 S 47'641.47 S -24'759\n\n161 Militärische Verteidigung 43'610.56 S 72'400 S 47'641.47 S -24'759\n\n1612 Schiessanlagen 43'610.56 S 72'400 S 47'641.47 S -24'759\n\n16121 Schiessanlage Thurau 43'610.56 S 72'400 S 47'641.47 S -24'759 24\n16121.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 8'731.55 S 19'100 S 12'300.25 S -6'800\n16121.31201 Wasser, Abwasser 702.10 S 1'200 S 542.22 S -658\n16121.31202 Strom 13'062.05 S 9'500 S 9'467.18 S -33\n16121.31204 Kehrichtgebühren 304.70 S 200 S 85.60 S -114\n16121.31205 Kommunikation TBW 200 S -200\n16121.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 710.65 S 900 S 899.35 S -1\n16121.31370 Steuern u. Abgaben 187.60 S 200 S 187.60 S -12\n16121.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 481.95 S 4'000 S -4'000\n16121.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'995.35 S 38'300 S 14'748.50 S -23'552\n16121.31600 Pachtzinsen 6'111.40 S 6'200 S 6'111.40 S -89\n16121.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n16121.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 625.40 S 600 S 635.05 S 35\n16121.39308 Interne Verrechnung von FM 18'540.11 S 20'000 S 19'413.32 S -587\n16121.42600 Rückerstattungen Dritter 17'995.65 H 15'000 H 7'551.20 H -7'449\n16121.46120 Entschädigung von Gemeinden 13'846.65 H 18'000 H 14'197.80 H -3'802\n\n2 BILDUNG\n\n21 Obligatorische Schule\n\n217 Schulliegenschaften\n\n2170 Schulliegenschaften\n\n21703 Schulliegenschaften Stadt 24\n21703.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 45'352.02 S 51'000 S 28'085.60 S -22'914\n21703.31100 Anschaffung Mobiliar 68'113.40 S 175'400 S 174'749.80 S -650\n21703.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 122'680.65 S 121'200 S 120'778.35 S -422\n21703.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge 1'864.75 S 3'000 S 2'347.85 S -652\n21703.31201 Wasser, Abwasser 80'705.75 S 95'000 S 82'852.21 S -12'148\n21703.31202 Strom 217'123.75 S 225'000 S 217'287.14 S -7'713\n21703.31203 Heizmaterial 326'419.55 S 262'000 S 362'749.14 S 100'749\n\n50\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n21703.31204 Kehrichtgebühren 37'401.40 S 40'000 S 37'121.10 S -2'879\n21703.31205 Kommunikation TBW 3'333.75 S 3'800 S 3'186.61 S -613\n21703.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 83'700 S 82'753.05 S -947\n21703.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 38'764.60 S 49'000 S 49'043.95 S 44\n21703.31370 Steuern u. Abgaben 16'794.20 S 17'500 S 16'754.20 S -746\n21703.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 157'029.70 S 211'400 S 176'637.25 S -34'763\n21703.31402 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze (Kleininvestition) 153'192.15 S\n21703.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'162'951.36 S 1'614'800 S 1'574'056.68 S -40'743\n21703.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 538'134.25 S 140'000 S 124'803.25 S -15'197\n21703.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 21'741.95 S 12'600 S 3'961.15 S -8'639\n21703.31500 Unterhalt Mobiliar 17'404.75 S 40'000 S 32'817.30 S -7'183\n21703.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'071.45 S 55'000 S 40'752.30 S -14'248\n21703.31600 Miete von Liegenschaften 290'430.90 S 249'800 S 232'783.40 S -17'017\n21703.31601 Baurechts- u. Pachtzinsen 288'524.60 S 287'200 S 288'942.90 S 1'743\n21703.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'364'253.68 S 1'681'000 S 1'603'722.71 S -77'277\n21703.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'968.00 S 1'968\n21703.39200 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 111'200.00 S 202'800 S 202'800.00 S\n21703.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 238'300.00 S 238'300 S 238'300.00 S\n21703.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 11'047.60 S 11'100 S 11'175.30 S 75\n21703.39308 Interne Verrechnung von FM 3'428'889.51 S 3'415'700 S 3'315'503.37 S -100'197\n21703.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 7'510.40 H 3'500 H 3'346.80 H -153\n21703.42606 Rückerstattungen Dritter 6'758.15 H 10'000 H -10'000\n21703.44700 Pacht- u. Mietzinse 36'704.00 H 39'700 H 37'585.30 H -2'115\n21703.44720 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften 525'316.20 H 600'000 H 73'379.20 H -526'621\n21703.49200 Interne Verrechnung von Benützungskosten 3'000 H 3'000.00 H\n21703.49208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 7'718'984.67 H 8'200'100 H 8'536'126.81 H 336'027\n21703.49321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule 473'452.30 H 430'000 H 372'494.50 H -57'506\n\n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) 24\n21705.31442 Investitionen 165'387.50 S 220'000 S 292'730.35 S 72'730\n21705.35118 Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum" 194'746.10 S 88'900 S 149'202.20 S 60'302\n21705.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 43'800.00 S 43'800 S 43'800.00 S\n21705.39321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten 473'452.30 S 430'000 S 372'494.50 S -57'506\n21705.44798 Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum" 794'450.00 H 562'700 H 794'450.00 H 231'750\n21705.45118 Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum" 82'935.90 H 220'000 H 63'777.05 H -156'223\n\n51\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 2'379'381.06 S 2'535'550 S 2'679'808.46 S 144'258\n\n31 Kulturerbe 23'473.83 S 127'100 S 19'232.89 S -107'867\n\n311 Museen u. bildende Kunst 13'043.92 H 11'400 H 13'576.01 H 2'176\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 13'043.92 H 11'400 H 13'576.01 H 2'176\n\n31106 Kunsthalle 13'043.92 H 11'400 H 13'576.01 H 2'176\n31106.31201 Wasser, Abwasser 435.05 S 600 S 451.59 S -148\n31106.31202 Strom 1'255.00 S 1'600 S 1'568.87 S -31\n31106.31205 Kommunikation TBW 203.40 S 200 S 203.40 S 3\n31106.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 358.25 S 500 S 476.35 S -24\n31106.31370 Steuern u. Abgaben 133.80 S 200 S 163.60 S -36\n31106.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 649.65 S 3'100 S 1'421.25 S -1'679\n31106.39301 Interne Verrechnung Telefonie 10.90 S 10.90 S 11\n31106.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'900.25 S 1'500 S 1'414.30 S -86\n31106.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n31106.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 59.75 S 100 S 60.40 S -40\n31106.39308 Interne Verrechnung von FM 5'150.03 S 5'000 S 4'853.33 S -147\n31106.44720 Vergütung für Benützung Kunsthalle 26'200.00 H 26'200 H 26'200.00 H\n\n312 Denkmalpflege u. Heimatschutz 36'517.75 S 138'500 S 32'808.90 S -105'691\n\n3120 Denkmalpflege u. Heimatschutz 36'517.75 S 138'500 S 32'808.90 S -105'691\n\n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz 36'517.75 S 138'500 S 32'808.90 S -105'691 25\n31201.31300 Dienstleistungen Dritter 7'488.60 S 31'500 S 13'307.80 S -18'192\n31201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'169.15 S 27'000 S 15'675.20 S -11'325\n31201.36320 Beiträge an Gemeinden 20'000 S 1'425.90 S -18'574\n31201.36370 Beiträge an Private 17'860.00 S 60'000 S 2'400.00 S -57'600\n\n52\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n32 Kultur, übrige 796'435.20 S 880'050 S 1'043'536.01 S 163'486\n\n329 Kultur, übrige 796'435.20 S 880'050 S 1'043'536.01 S 163'486\n\n3291 Liegenschaften Kultur 796'435.20 S 880'050 S 1'043'536.01 S 163'486\n\n32911 Stadtsaal 177'048.17 S 477'750 S 578'051.83 S 100'302 25\n32911.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 8'128.75 S 7'050 S 2'740.30 S -4'310\n32911.31100 Anschaffung Mobiliar 33'832.50 S 40'000 S 39'621.85 S -378\n32911.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'940.95 S 28'000 S 23'444.80 S -4'555\n32911.31201 Wasser, Abwasser 15'694.35 S 14'000 S 8'337.62 S -5'662\n32911.31202 Strom 16'428.05 S 18'000 S 14'625.03 S -3'375\n32911.31203 Heizmaterial 27'557.55 S 25'000 S 29'098.84 S 4'099\n32911.31204 Kehrichtgebühren 961.40 S 1'000 S 594.20 S -406\n32911.31205 Kommunikation TBW 173.25 S 200 S 174.40 S -26\n32911.31300 Dienstleistungen Dritter 5'244.50 S 6'900 S 3'480.10 S -3'420\n32911.31301 Telefon 500 S -500\n32911.31309 Marketing 43'034.68 S 44'000 S 38'135.98 S -5'864\n32911.31340 Sachversicherungsprämien 9'635.65 S 12'000 S 16'388.55 S 4'389\n32911.31370 Steuern u. Abgaben 1'248.00 S 1'300 S 1'248.00 S -52\n32911.31379 MWST (Vorsteuerkürzung) 6'393.30 S 5'000 S 23'288.48 S 18'288\n32911.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 86'641.00 S 121'300 S 107'866.42 S -13'434\n32911.31500 Unterhalt Mobiliar 2'000 S 450.00 S -1'550\n32911.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'718.25 S 4'000 S 2'065.50 S -1'935\n32911.31601 Baurechtszinsen 46'346.80 S 46'400 S 46'226.40 S -174\n32911.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 211'000 S 191'166.24 S -19'834\n32911.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 22'000 S 14'946.12 S -7'054\n32911.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'443.83 S 1'402.70 S 1'403\n32911.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 40'000.00 S 40'000 S 40'000.00 S\n32911.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'636.65 S 2'600 S 2'683.40 S 83\n32911.39308 Interne Verrechnung von FM 164'800.94 S 180'000 S 174'719.86 S -5'280\n32911.42600 Rückerstattungen 43'134.65 H 49'500 H 14'407.75 H -35'092\n32911.44700 Pacht- u. Mietzinse 96'000.00 H 110'000 H 74'400.00 H -35'600\n32911.44720 Saalmieten 211'677.58 H 195'000 H 115'845.21 H -79'155\n\n53\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n32912 Ebnet-Saal 146'784.34 S 286'600 S 285'308.41 S -1'292 25\n32912.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 7'578.35 S 12'400 S 4'550.65 S -7'849\n32912.31100 Anschaffung Mobiliar 11'618.50 S 18'000 S 9'662.70 S -8'337\n32912.31201 Wasser, Abwasser 6'277.45 S 9'000 S 8'246.10 S -754\n32912.31202 Strom 13'564.80 S 15'000 S 10'369.70 S -4'630\n32912.31203 Heizmaterial 18'757.30 S 18'000 S 19'960.90 S 1'961\n32912.31204 Kehrichtgebühren 2'070.65 S 2'000 S 1'665.10 S -335\n32912.31205 Kommunikation TBW 203.40 S 200 S 203.40 S 3\n32912.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 2'040.25 S 2'500 S 2'983.40 S 483\n32912.31370 Steuern u. Abgaben 1'416.00 S 1'500 S 1'416.00 S -84\n32912.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 11'000 S 10'171.15 S -829\n32912.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'982.20 S 37'300 S 33'140.57 S -4'159\n32912.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'380.77 S 4'000 S 3'802.35 S -198\n32912.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 3'254.15 S 5'000 S 4'876.90 S -123\n32912.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 47'000 S 32'694.02 S -14'306\n32912.39301 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 S 42.80 S 43\n32912.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'423.20 S 1'400 S 1'491.95 S 92\n32912.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 21'000.00 S 21'000 S 21'000.00 S\n32912.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'251.35 S 1'300 S 1'268.95 S -31\n32912.39308 Interne Verrechnung von FM 231'751.32 S 225'000 S 218'399.82 S -6'600\n32912.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 2'502.50 H 4'000 H 1'321.50 H -2'679\n32912.44720 Vergütung für Benützung 109'325.65 H 50'000 H 8'316.55 H -41'683\n32912.49200 Interne Verrechnung von Benützungskosten 91'000.00 H 91'000 H 91'000.00 H\n\n32913 Lokremise 10'281.12 S 27'700 S 13'132.66 S -14'567\n32913.30100 Löhne 8'663.00 S 9'800 S 6'715.85 S -3'084\n32913.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 545.35 S 600 S 433.05 S -167\n32913.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 75.65 S 100 S 54.25 S -46\n32913.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 129.90 S 100 S 120.85 S 21\n32913.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 114.45 S 100 S 88.65 S -11\n32913.30990 Übriger Personalaufwand 200 S -200\n32913.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 500.70 S 500 S 400.45 S -100\n32913.31020 Drucksachen, Publikationen 200 S -200\n32913.31201 Wasser, Abwasser 1'154.30 S 1'500 S 1'004.35 S -496\n32913.31202 Strom 1'304.90 S 2'000 S 1'241.40 S -759\n32913.31204 Kehrichtgebühren 218.95 S 300 S 165.35 S -135\n32913.31301 Telefon 50.00 S 50.00 S 50\n32913.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 414.25 S 500 S 515.25 S 15\n32913.31370 Steuern u. Abgaben 149.60 S 200 S 149.60 S -50\n32913.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'903.05 S 9'000 S 3'951.05 S -5'049\n32913.31500 Unterhalt Mobiliar 500 S 483.00 S -17\n\n54\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n32913.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 592.35 S\n32913.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 11'000 S -11'000\n32913.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n32913.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 122.65 S 100 S 123.90 S 24\n32913.39308 Interne Verrechnung von FM 4'120.02 S 4'000 S 3'882.66 S -117\n32913.42600 Rückerstattungen Dritter 2'078.00 H 3'000 H 1'297.00 H -1'703\n32913.44720 Vergütung für Benützung Lokremise 11'700.00 H 12'000 H 6'950.00 H -5'050\n\n32919 Diverse Kulturhochbauten 462'321.57 S 88'000 S 167'043.11 S 79'043 25\n32919.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 283'782.53 S 58'000 S 58'043.11 S 43\n32919.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 69'539.04 S\n32919.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV 109'000.00 S 30'000 S 109'000.00 S 79'000\n\n34 Sport u. Freizeit 1'559'472.03 S 1'528'400 S 1'617'039.56 S 88'640\n\n341 Sport 400'859.31 S 446'400 S 412'836.94 S -33'563\n\n3410 Sport 400'859.31 S 446'400 S 412'836.94 S -33'563\n\n34102 Sportanlagen 400'859.31 S 446'400 S 412'836.94 S -33'563 26\n34102.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 1'219.10 S 1'000 S 705.45 S -295\n34102.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'324.55 S 8'000 S 9'320.00 S 1'320\n34102.31201 Wasser, Abwasser 769.60 S 2'500 S 796.75 S -1'703\n34102.31202 Strom 1'248.50 S 1'200 S 1'033.65 S -166\n34102.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 54'953.80 S 28'800 S 59'140.10 S 30'340\n34102.31346 Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz 8'184.85 S 10'400 S 10'434.65 S 35\n34102.31347 Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise 276.05 S 400 S 360.70 S -39\n34102.31376 Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz 9'372.00 S 9'500 S 9'372.00 S -128\n34102.31377 Steuern u. Abgaben Badi Weierwise 172.80 S 200 S 172.80 S -27\n34102.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 66'083.70 S 88'500 S 53'525.10 S -34'975\n34102.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'863.55 S 700 S 350.05 S -350\n34102.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 139'671.67 S 178'000 S 151'975.02 S -26'025\n34102.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'490.35 S 1'490\n34102.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n34102.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'218.85 S 2'200 S 2'240.40 S 40\n34102.39308 Interne Verrechnung von FM 51'500.29 S 105'000 S 101'919.92 S -3'080\n\n55\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n342 Freizeit 1'158'612.72 S 1'082'000 S 1'204'202.62 S 122'203\n\n3420 Freizeit 1'011'947.04 S 1'028'550 S 1'196'199.27 S 167'649\n\n34201 Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) 753'919.43 S 810'700 S 850'865.49 S 40'165 26\n34201.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n34201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 377.40 S 800 S 386.40 S -414\n34201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 133.20 S 200 S 144.00 S -56\n34201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 90.00 S 200 S 108.00 S -92\n34201.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 52'320.18 S 50'000 S 47'877.83 S -2'122\n34201.31201 Wasser, Abwasser 412.75 S 300 S 296.10 S -4\n34201.31202 Strom 89.05 S 100 S 90.10 S -10\n34201.31300 Dienstleistungen Dritter 2'887.00 S 2'700 S 1'362.10 S -1'338\n34201.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 38.30 S 100 S 49.25 S -51\n34201.31370 Steuern u. Abgaben 2'013.90 S 3'000 S 2'035.05 S -965\n34201.31400 Unterhalt Parkanlagen 123'407.30 S 155'000 S 149'696.21 S -5'304\n34201.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 315.60 S 2'000 S 259.30 S -1'741\n34201.31490 Unterhalt öffentliche Brunnen 10'315.40 S 8'000 S 2'956.70 S -5'043\n34201.31690 Mieten von Mobilien u. Maschinen 360.00 S\n34201.36360 Beiträge an Wanderwege 1'894.15 S 1'500 S 1'668.70 S 169\n34201.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 56'732.10 S 45'000 S 66'274.30 S 21'274\n34201.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 207'479.50 S 230'000 S 218'816.25 S -11'184\n34201.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 233'819.40 S 250'000 S 282'800.40 S 32'800\n34201.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 39'688.50 S 50'000 S 36'904.50 S -13'096\n34201.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 38'751.50 S 35'000 S 56'820.50 S 21'821\n34201.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 8.60 S 100 S 9.10 S -91\n34201.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 13'937.80 H 18'000 H 13'489.30 H -4'511\n34201.44700 Pacht- u. Mietzinse 15'276.60 H 17'300 H 16'200.00 H -1'100\n\n34202 Spielplätze 218'669.50 S 119'500 S 248'232.96 S 128'733 26\n34202.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 5'415.70 S 7'000 S 7'370.45 S 370\n34202.31113 Anschaffungen Spielgeräte 8'585.55 S\n34202.31400 Unterhalt Spielplätze 19'755.95 S 40'000 S 42'634.35 S 2'634\n34202.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 135'222.30 S 16'000 S 145'366.41 S 129'366\n34202.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 902.50 S 1'000 S 510.00 S -490\n34202.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n34202.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 20'519.50 S 25'000 S 17'398.75 S -7'601\n34202.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 19'638.00 S 20'000 S 25'376.00 S 5'376\n34202.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 5'545.50 S 8'000 S 4'803.25 S -3'197\n34202.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'084.50 S 2'000 S 4'773.75 S 2'774\n\n56\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n34203 Familiengärten 1'901.15 S 8'750 S 1'080.75 S -7'669\n34203.31370 Steuern u. Abgaben 330.00 S 300 S 330.00 S 30\n34203.31400 Unterhalt Familiengärten 922.15 S 2'000 S 540.00 S -1'460\n34203.31600 Pachtzinsen 125.00 S 550 S 125.00 S -425\n34203.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 212.50 S 500 S 25.00 S -475\n34203.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n34203.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'794.50 S 5'000 S 2'627.25 S -2'373\n34203.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'000 S 73.50 S -927\n34203.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 622.00 S 1'500 S 465.00 S -1'035\n34203.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 500 S -500\n34203.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n34203.44700 Pachtzinseinnahmen 4'105.00 H 4'100 H 4'105.00 H 5\n\n34204 Freizeithaus Obere Mühle 19'853.35 S 67'300 S 67'731.85 S 432\n34204.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 500 S 258.10 S -242\n34204.31100 Anschaffung Mobiliar 3'500 S 2'999.00 S -501\n34204.31201 Wasser, Abwasser 609.95 S 800 S 480.05 S -320\n34204.31202 Strom 3'537.55 S 3'500 S 3'370.25 S -130\n34204.31203 Heizmaterial 8'529.40 S 6'000 S 8'027.35 S 2'027\n34204.31204 Kehrichtgebühren 375.90 S 500 S -500\n34204.31205 Kommunikation TBW 203.20 S 200 S 203.40 S 3\n34204.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 622.75 S 900 S 848.90 S -51\n34204.31370 Steuern u. Abgaben 130.00 S 200 S 130.00 S -70\n34204.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'251.55 S 67'100 S 67'805.15 S 705\n34204.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 24'055.53 S 24'000 S 24'055.53 S 56\n34204.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n34204.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 237.40 S 200 S 240.80 S 41\n34204.39308 Interne Verrechnung von FM 20'600.12 S 20'000 S 19'413.32 S -587\n34204.44720 Mieteinnahmen 10'100.00 H 10'100 H 10'100.00 H\n34204.49200 Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung 50'200.00 H 55'000 H 55'000.00 H\n\n57\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n34205 Freizeithaus Rossrüti 17'603.61 S 22'300 S 28'288.22 S 5'988 26\n34205.31201 Wasser, Abwasser 484.20 S 600 S 479.59 S -120\n34205.31202 Strom 2'331.75 S 2'000 S 2'239.46 S 239\n34205.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 118.35 S 200 S 157.40 S -43\n34205.31370 Steuern u. Abgaben 200 S -200\n34205.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'594.05 S 2'200 S 1'061.75 S -1'138\n34205.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 16'323.96 S 16'000 S 16'323.96 S 324\n34205.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n34205.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 19.25 S 100 S 19.40 S -81\n34205.39308 Interne Verrechnung von FM 8'240.05 S 10'000 S 9'706.66 S -293\n34205.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 8.00 H\n34205.44720 Vergütung für Benützung 13'500.00 H 10'000 H 2'700.00 H -7'300\n\n3422 Stadtgärtnerei 146'665.68 S 53'450 S 8'003.35 S -45'447\n\n34221 Stadtgärtnerei 146'665.68 S 53'450 S 8'003.35 S -45'447 26\n34221.30100 Löhne 685'512.05 S 693'900 S 665'661.55 S -28'238\n34221.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 36'558.45 S 50'000 S 21'505.10 S -28'495\n34221.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'800.00 S 1'800 S 720.00 S -1'080\n34221.30490 Übrige Zulagen 1'649.00 S 360.00 S 360\n34221.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'510.00 S 47'500 S 44'185.55 S -3'314\n34221.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 64'696.05 S 63'200 S 60'629.80 S -2'570\n34221.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 13'179.10 S 12'900 S 13'864.50 S 965\n34221.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 10'845.20 S 11'100 S 12'371.20 S 1'271\n34221.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 9'113.40 S 9'700 S 8'822.50 S -878\n34221.30990 Übriger Personalaufwand 1'710.85 S 2'200 S 2'341.70 S 142\n34221.31000 Büromaterial 1'130.30 S 1'800 S 1'298.20 S -502\n34221.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 16'791.11 S 18'000 S 16'856.23 S -1'144\n34221.31011 Saatgut, Pflanzen, Dünger 49'446.01 S 50'000 S 43'552.07 S -6'448\n34221.31012 Treibstoffe 7'750.10 S 7'000 S 6'307.20 S -693\n34221.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 561.00 S 1'000 S 1'063.45 S 63\n34221.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'178.37 S 21'000 S 19'811.05 S -1'189\n34221.31111 Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 54'613.55 S\n34221.31120 Anschaffung Kleider 11'030.05 S 8'000 S 5'191.80 S -2'808\n34221.31201 Wasser, Abwasser 4'424.95 S 4'500 S 4'907.46 S 407\n34221.31202 Strom 2'912.55 S 3'000 S 2'929.95 S -70\n34221.31203 Heizmaterial 28'475.30 S 28'000 S 22'280.14 S -5'720\n34221.31300 Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung) 1'957.50 S 1'300 S 1'520.25 S 220\n34221.31301 Telefon 109.60 S 100 S 210.64 S 111\n34221.31306 Verbandsbeiträge 850.00 S 1'650 S 1'451.00 S -199\n34221.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 453.35 S 700 S 573.75 S -126\n\n58\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n34221.31370 Steuern u. Abgaben 5'070.40 S 5'800 S 4'552.50 S -1'248\n34221.31379 MWST (Vorsteuerkürzung) 11'363.75 S 10'000 S 21'837.42 S 11'837\n34221.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 36'821.15 S 42'200 S 32'429.13 S -9'771\n34221.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'392.90 S 19'000 S 19'780.85 S 781\n34221.31600 Mieten und Pachten 900.00 S 100 S 100.00 S\n34221.31700 Reisekosten u. Spesen 4'483.50 S 3'500 S 2'246.50 S -1'254\n34221.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 23'530.51 S 24'000 S 23'530.49 S -470\n34221.39200 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 1'700 S 1'700.00 S\n34221.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 12'008.85 S 4'600 S 4'325.05 S -275\n34221.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 17'248.85 S 18'000 S 17'845.45 S -155\n34221.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n34221.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'487.40 S 3'400 S 3'910.75 S 511\n34221.39308 Interne Verrechnung von FM 10'000 S 9'706.66 S -293\n34221.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 10'752.55 H 7'000 H 23'766.20 H 16'766\n34221.42401 Grabunterhalt für Dritte 11'324.22 H 20'000 H 25'870.22 H 5'870\n34221.42402 Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen 342'698.60 H 340'000 H 357'399.95 H 17'400\n34221.42500 Verkäufe 38'102.60 H 23'000 H 37'628.12 H 14'628\n34221.44700 Mieten 18'000.00 H 18'800 H 18'000.00 H -800\n34221.49003 Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge 65'673.60 H 68'000 H 79'252.80 H 11'253\n34221.49103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 482'182.15 H 552'400 H 473'027.50 H -79'373\n34221.49203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen 89'165.75 H 100'000 H 79'431.75 H -20'568\n\n6 VERKEHR 7'913'804.78 S 7'849'800 S 8'202'829.40 S 353'029\n\n61 Strassenverkehr 4'077'769.72 S 3'765'600 S 4'226'459.18 S 460'859\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 76'674.37 S 68'000 S 281'970.09 S 213'970\n\n6130 Kantonsstrassen 76'674.37 S 68'000 S 281'970.09 S 213'970\n\n61301 Kantonsstrassen 76'674.37 S 68'000 S 281'970.09 S 213'970 27\n61301.31206 Strassenentwässerung 64'272.80 S 65'000 S 64'272.80 S -727\n61301.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 50'000 S -50'000\n61301.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 12'401.57 S 3'000 S 217'697.29 S 214'697\n61301.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 50'000 H -50'000\n\n59\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n615 Gemeindestrassen 4'102'222.70 S 3'697'900 S 4'040'477.89 S 342'578\n\n6150 Gemeindestrassen 5'728'185.28 S 5'321'000 S 5'293'169.90 S -27'830\n\n61501 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) 2'092'649.24 S 1'908'000 S 1'790'047.11 S -117'953 27\n61501.31016 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 100'488.04 S 100'000 S 68'765.35 S -31'235\n61501.31202 Strom 3'325.00 S 3'200 S 3'400.80 S 201\n61501.31206 Strassenentwässerung 206'678.50 S 207'000 S 206'678.50 S -322\n61501.31300 Dienstleistungen Dritter 14'396.30 S 10'800 S 16'158.15 S 5'358\n61501.31410 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege 722'492.50 S 620'000 S 574'571.56 S -45'428\n61501.31600 Miete Versickerungsanlage Thurau 500.00 S 500 S 500.00 S\n61501.36360 Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl. 27'660.50 S 22'000 S 16'720.50 S -5'280\n61501.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n61501.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 3'387.50 S 4'000 S 1'465.50 S -2'535\n61501.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'057'738.75 S 1'000'000 S 973'342.50 S -26'658\n61501.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'152.00 S 1'500 S 536.00 S -964\n61501.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 414'386.25 S 400'000 S 387'964.25 S -12'036\n61501.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 18'500.00 S 18'500 S 18'500.00 S\n61501.42600 Rückerstattung Dritter 13'100.10 H 5'000 H 3'080.00 H -1'920\n61501.46310 Strassenlastenbeitrag 464'956.00 H 475'000 H 475'476.00 H 476\n\n61502 Belagsaufbrüche 27\n61502.31410 Instandstellung Belagsaufbrüche 251'955.20 S 300'000 S 176'904.55 S -123'095\n61502.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 23'767.50 S 40'000 S 44'435.00 S 4'435\n61502.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'104.50 S 5'000 S 4'399.50 S -601\n61502.42900 Entschädigung für Belagsaufbrüche 277'827.20 H 200'000 H 225'739.05 H 25'739\n61502.45110 Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche" 145'000 H -145'000\n\n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) 3'635'536.04 S 3'413'000 S 3'503'122.79 S 90'123 28\n61503.31196 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition) 267'420.90 S 220'000 S 225'451.45 S 5'451\n61503.31202 Strom 158'474.70 S 210'000 S 210'333.10 S 333\n61503.31307 Verkehrstechnische Massnahmen 23'524.00 S 24'000 S 25'214.48 S 1'214\n61503.31310 Planungen u. Projektierungen Dritter 111'273.45 S 160'000 S -160'000\n61503.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 66'262.20 S 74'000 S 72'461.35 S -1'539\n61503.31411 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition) 253'960.20 S 250'000 S 257'985.95 S 7'986\n61503.31412 Fuss- und Radwege 91'853.15 S 50'000 S 51'149.75 S 1'150\n61503.31596 Unterhalt Strassenbeleuchtung 234'393.40 S 220'000 S 226'398.25 S 6'398\n61503.31598 Unterhalt Lichtsignalanlagen 3'578.00 S 5'000 S 5'108.25 S 108\n61503.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'489'977.55 S 2'337'000 S 2'377'578.80 S 40'579\n61503.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 20'325.93 S 20'326\n61503.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 29'591.94 S 14'642.48 S 14'642\n\n60\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n61503.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n61503.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'000 S -5'000\n61503.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'000 S -1'000\n61503.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 16'500.00 S 16'500 S 16'500.00 S\n61503.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 111'273.45 H 160'000 H 27.00 H -159'973\n\n6151 Parkplätze 1'625'962.58 H 1'623'100 H 1'252'692.01 H -370'408\n\n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung 1'625'962.58 H 1'623'100 H 1'252'692.01 H -370'408 28\n61511.31016 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 22'272.05 S 22'000 S 22'217.90 S 218\n61511.31116 Anschaffung Parkuhren u. -anlagen 17'214.75 S 35'000 S 35'439.90 S 440\n61511.31202 Strom 8'163.10 S 7'000 S 7'952.40 S 952\n61511.31300 Dienstleistungen Dritter 85'598.10 S 84'600 S 91'053.80 S 6'454\n61511.31301 Telefon 620.10 S 1'500 S 485.80 S -1'014\n61511.31305 Wartung u. Pikett Bleicheplatz 94'888.85 S 95'000 S 94'131.09 S -869\n61511.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 97.45 S 200 S 161.20 S -39\n61511.31370 Steuern u. Abgaben 385.20 S 100 S 1'543.10 S 1'443\n61511.31410 Unterhalt Parkplätze 20'456.30 S 21'000 S 21'168.45 S 168\n61511.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 S 500.00 S -3'500\n61511.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'223.50 S 24'000 S 24'800.65 S 801\n61511.31600 Mieten für Parkplätze 18'768.70 S 18'600 S 18'632.00 S 32\n61511.35110 Einlage in Parkplatzersatz-Fonds 73'000.00 S 50'000 S 21'500.00 S -28'500\n61511.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S -1'000\n61511.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'139.10 S 68'000 S 68'399.30 S 399\n61511.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 S -5'000\n61511.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 75'713.50 S 70'000 S 75'020.00 S 5'020\n61511.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n61511.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 9'439.25 S 10'000 S 9'799.25 S -201\n61511.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 7'775.95 S 7'800 S 7'775.95 S -24\n61511.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n61511.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 28.75 S 100 S 29.00 S -71\n61511.42000 Parkplatzersatzabgabe 73'000.00 H 50'000 H 21'500.00 H -28'500\n61511.42400 Parkgebühren 2'082'747.23 H 2'100'000 H 1'732'801.80 H -367'198\n\n61\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n619 Werkhof, übrige 101'127.35 H 300 H 95'988.80 H 95'689\n\n6190 Werkhof 101'127.35 H 300 H 95'988.80 H 95'689\n\n61901 Werkhof 101'127.35 H 300 H 95'988.80 H 95'689 28\n61901.30100 Löhne 1'919'402.55 S 1'926'900 S 1'922'948.95 S -3'951\n61901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 23'660.95 S 5'200 S 11'569.80 S 6'370\n61901.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 25'000 S -25'000\n61901.30300 Temporäre Arbeitskräfte 20'004.35 S 18'000 S 18'489.30 S 489\n61901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 16'160.00 S 11'400 S 4'740.00 S -6'660\n61901.30490 Übrige Zulagen 21'920.00 S 17'301.50 S 17'302\n61901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 123'698.70 S 123'100 S 125'900.20 S 2'800\n61901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 193'843.05 S 195'700 S 195'795.80 S 96\n61901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 36'642.95 S 33'400 S 40'000.10 S 6'600\n61901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 29'477.10 S 28'600 S 35'153.05 S 6'553\n61901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 25'939.35 S 25'200 S 25'778.05 S 578\n61901.30990 Übriger Personalaufwand 3'033.90 S 4'700 S 3'431.20 S -1'269\n61901.31000 Büromaterial 4'192.35 S 4'000 S 2'264.90 S -1'735\n61901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 3'686.60 S 4'000 S 9'828.95 S 5'829\n61901.31012 Treibstoffe 63'213.90 S 56'000 S 55'968.25 S -32\n61901.31020 Drucksachen, Publikationen 1'181.70 S 1'000 S -1'000\n61901.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 212.00 S 300 S 335.00 S 35\n61901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'700.74 S 23'000 S 24'930.20 S 1'930\n61901.31111 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 119'009.45 S 95'000 S 91'978.60 S -3'021\n61901.31120 Anschaffung Kleider 17'690.95 S 16'000 S 16'981.70 S 982\n61901.31201 Wasser, Abwasser 3'092.55 S 4'300 S 3'025.69 S -1'274\n61901.31202 Strom 7'350.70 S 7'000 S 7'763.06 S 763\n61901.31203 Heizmaterial 6'000.00 S 7'000 S 6'017.20 S -983\n61901.31300 Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung) 1'067.00 S 2'700 S 916.65 S -1'783\n61901.31301 Telefon 1'187.90 S 1'400 S 1'152.80 S -247\n61901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 3'460.35 S 3'600 S 2'671.00 S -929\n61901.31370 Steuern u. Abgaben 18'058.60 S 16'500 S 15'982.05 S -518\n61901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'483.35 S 60'300 S 14'824.50 S -45'476\n61901.31500 Unterhalt Mobiliar 1'081.20 S 1'000 S 941.30 S -59\n61901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 138'809.00 S 128'000 S 100'103.85 S -27'896\n61901.31600 Miete von Liegenschaften 6'000.00 S\n61901.31610 Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte 9'946.30 S 6'000 S 796.50 S -5'204\n61901.31700 Reisekosten u. Spesen 8'640.00 S 10'000 S 8'578.30 S -1'422\n61901.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 51'510.31 S 66'000 S 65'983.25 S -17\n61901.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 140.00 S\n61901.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 6'000 S 6'000.00 S\n\n62\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n61901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'891.45 S 2'100 S 1'012.70 S -1'087\n61901.39301 Interne Verrechnung Telefonie 52.90 S 52.90 S 53\n61901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'849.65 S 13'900 S 7'840.90 S -6'059\n61901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 21'060.10 S 21'500 S 18'492.35 S -3'008\n61901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n61901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 10'741.30 S 10'800 S 11'300.60 S 501\n61901.42401 Vergütungen für Dienstleistungen 79'061.35 H 80'000 H 62'837.85 H -17'162\n61901.42501 Verkäufe 5'496.40 H 17'000 H 12'487.25 H -4'513\n61901.42600 Rückerstattungen 10'007.65 H 5'000 H 3'360.00 H -1'640\n61901.44700 Mietzinsen 8'785.00 H 8'800 H 9'400.00 H 600\n61901.49006 Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen 1'174.00 H 6'200 H 404.00 H -5'796\n61901.49106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'453'941.45 H 2'329'500 H 2'361'535.80 H 32'036\n61901.49206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen 536'754.75 H 519'400 H 523'815.05 H 4'415\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'836'035.06 S 4'084'200 S 3'976'370.22 S -107'830\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 7'672.01 S 10'000 S 104'932.17 S 94'932\n\n6210 Bahninfrastruktur 7'672.01 S 10'000 S 104'932.17 S 94'932\n\n62101 Bahninfrastruktur 7'672.01 S 10'000 S 104'932.17 S 94'932 29\n62101.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 7'672.01 S 16'554.69 S 16'555\n62101.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 72'075.02 S 72'075\n62101.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 10'000 S 16'302.46 S 6'302\n\n622 Regional- u. Agglomerationsverkehr 3'828'363.05 S 4'074'200 S 3'871'438.05 S -202'762\n\n6220 Regionalverkehr 3'712'325.35 S 3'955'200 S 3'793'883.00 S -161'317\n\n62201 Regionalverkehr 3'712'325.35 S 3'955'200 S 3'793'883.00 S -161'317 29\n62201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 53'061.35 S 31'500 S 31'214.00 S -286\n62201.31610 Benützung Bushof 5'496.00 S 5'500 S 5'496.00 S -4\n62201.36310 Beiträge an Regionalverkehr 3'643'768.00 S 3'908'200 S 3'747'173.00 S -161'027\n62201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n\n63\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n6221 Agglomerationsverkehr 116'037.70 S 119'000 S 77'555.05 S -41'445\n\n62211 Stadtbus 116'037.70 S 119'000 S 77'555.05 S -41'445 29\n62211.31306 Pikettdienst, Extrafahrten 5'000 S -5'000\n62211.31411 Baulicher Unterhalt (Kleininvestition) 20'379.15 S 26'000 S 2'620.75 S -23'379\n62211.36351 Beiträge für Tarifvergünstigungen 82'705.80 S 77'000 S 58'883.80 S -18'116\n62211.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 6'615.00 S 6'000 S 10'210.00 S 4'210\n62211.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'337.75 S 1'000 S 1'840.50 S 841\n62211.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 4'000.00 S 4'000 S 4'000.00 S\n\n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 1'465'178.24 S 1'141'100 S 607'080.70 S -534'019\n\n72 Abwasserbeseitigung\n\n720 Abwasserbeseitigung\n\n7201 Kanalisation 641'430.75 S 896'000 S 883'996.90 S -12'003\n\n72011 Kanalisation 641'430.75 S 896'000 S 883'996.90 S -12'003 29\n72011.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 7'528.25 S 10'000 S 10'348.00 S 348\n72011.31201 Wasser, Abwasser 649.98 S 500 S 122.45 S -378\n72011.31202 Strom 5'139.82 S 5'400 S 4'391.70 S -1'008\n72011.31301 Telefon 2'846.40 S 4'500 S 3'153.00 S -1'347\n72011.31302 Postgebühren, Versandkosten 8'902.30 S 5'000 S 5'926.25 S 926\n72011.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 34'081.30 S 90'000 S 88'701.85 S -1'298\n72011.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 41.85 S 100 S 52.50 S -48\n72011.31370 Steuern u. Abgaben 926.20 S 500 S 13'683.15 S 13'183\n72011.31430 Baulicher Unterhalt Kanäle 109'957.80 S 155'000 S 138'767.55 S -16'232\n72011.31431 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition) 73'189.55 S 200'000 S 184'351.70 S -15'648\n72011.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'386.90 S 20'000 S 19'862.75 S -137\n72011.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S -1'000\n72011.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 26'702.25 S 40'000 S 45'777.50 S 5'778\n72011.39107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA 18'510.00 S 25'000 S 24'665.00 S -335\n72011.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'034.50 S 4'000 S 8'346.00 S 4'346\n72011.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 289'000.00 S 289'000 S 292'120.00 S 3'120\n72011.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 34'522.30 S 45'900 S 43'715.80 S -2'184\n72011.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 11.35 S 100 S 11.70 S -88\n\n64\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n7202 Kläranlagen 1'325'058.14 S 1'303'500 S 1'255'725.73 S -47'774\n\n72021 ARA Freudenau 1'000'690.39 S 975'500 S 926'053.68 S -49'446 29\n72021.30000 Entschädigung Betriebskommission 753.20 S 1'500 S -1'500\n72021.30100 Löhne 298'694.50 S 298'700 S 299'748.15 S 1'048\n72021.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'450.00 S 1'200 S 720.00 S -480\n72021.30490 Übrige Zulagen 9'865.00 S 10'480.20 S 10'480\n72021.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'423.15 S 19'300 S 19'999.35 S 699\n72021.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 31'912.20 S 31'900 S 32'052.00 S 152\n72021.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'760.10 S 5'200 S 6'376.50 S 1'177\n72021.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'628.15 S 4'500 S 5'584.25 S 1'084\n72021.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'073.00 S 3'900 S 4'094.95 S 195\n72021.30907 Aus- u. Weiterbildung 4'251.90 S 5'000 S 1'120.00 S -3'880\n72021.30990 Übriger Personalaufwand 135.00 S 600 S 435.00 S -165\n72021.31000 Büromaterial 246.50 S 500 S 913.15 S 413\n72021.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 36'065.89 S 39'000 S 38'363.77 S -636\n72021.31017 Chemikalien 93'647.55 S 105'000 S 85'812.30 S -19'188\n72021.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 460.00 S 500 S 330.00 S -170\n72021.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'778.90 S 5'000 S 4'420.90 S -579\n72021.31120 Anschaffung Dienstkleider 1'176.90 S 1'500 S 1'666.55 S 167\n72021.31201 Wasser, Abwasser 4'402.40 S 5'000 S 4'617.15 S -383\n72021.31202 Strom 81'453.00 S 80'000 S 81'273.25 S 1'273\n72021.31203 Heizmaterial 500 S -500\n72021.31306 Verbandsbeiträge 500 S 140.00 S -360\n72021.31307 Entsorgung Klärrückstände 206'337.70 S 225'000 S 206'282.30 S -18'718\n72021.31308 Alarm- u. Spezialanlagen 9'892.95 S 17'000 S 13'326.60 S -3'673\n72021.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 29'499.40 S 21'600 S 21'892.05 S 292\n72021.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 1'583.25 S 2'300 S 1'974.90 S -325\n72021.31370 Steuern u. Abgaben 1'064.60 S 800 S 2'341.90 S 1'542\n72021.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 31'084.10 S 30'000 S 24'129.08 S -5'871\n72021.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 215'338.88 S 162'000 S 157'425.03 S -4'575\n72021.31511 Umsetzung Energiesparmassnahmen 5'000 S -5'000\n72021.31700 Reisekosten u. Spesen 426.80 S 1'000 S 618.80 S -381\n72021.36101 Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen 233'820.00 S 235'000 S 235'971.00 S 971\n72021.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 486.50 S 3'000 S 12.50 S -2'988\n72021.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'142.50 S 3'000 S 1'695.00 S -1'305\n72021.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 792.75 S 1'000 S 547.50 S -453\n72021.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 326.50 S 500 S 561.00 S 61\n72021.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 297.50 S 200 S -200\n72021.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 24'200.00 S 20'000 S 32'750.00 S 12'750\n72021.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'686.17 S 2'600 S 3'137.25 S 537\n\n65\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n72021.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 11'877.50 S 11'900 S 13'088.20 S 1'188\n72021.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 22'032.40 H 16'000 H 23'766.00 H 7'766\n72021.42600 Rückerstattungen 33'327.90 H 31'000 H 29'526.45 H -1'474\n72021.44700 Mietzinsen 2'679.00 H 2'700 H 2'679.00 H -21\n72021.46120 Entschädigungen von Gemeinden 299'509.75 H 293'000 H 285'275.45 H -7'725\n72021.49107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'415.00 H 25'000 H 25'950.00 H 950\n72021.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 15'380.00 H 8'000 H 20'650.00 H 12'650\n\n72029 Kläranlagen, übrige 324'367.75 S 328'000 S 329'672.05 S 1'672\n72029.36121 Abwasserverband Oberes Murgtal 324'367.75 S 328'000 S 329'672.05 S 1'672\n\n7208 Finanzierungskonto 2'738'821.36 H 3'267'000 H 2'897'936.46 H -369'064\n\n72081 Finanzierungskonto 2'738'821.36 H 3'267'000 H 2'897'936.46 H -369'064 29\n72081.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 2'000 S -2'000\n72081.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'148'330.49 S 1'131'000 S 1'140'680.82 S 9'681\n72081.42400 Abwassergebühren 3'823'563.88 H 3'800'000 H 3'871'792.23 H 71'792\n72081.42900 Anschlussbeiträge 600'000 H -600'000\n72081.46600 Auflösung passivierter Anschlussbeiträge 63'587.97 H 166'825.05 H 166'825\n\n7209 Ausgleich Spezialfinanzierung 772'332.47 S 1'067'500 S 758'213.83 S -309'286\n\n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung 772'332.47 S 1'067'500 S 758'213.83 S -309'286 30\n72091.35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 772'332.47 S 1'067'500 S 758'213.83 S -309'286\n\n73 Abfallwirtschaft 17'570.30 S 20'000 S 17'931.90 S -2'068\n\n730 Abfallwirtschaft 17'570.30 S 20'000 S 17'931.90 S -2'068\n\n7301 Abfallbeseitigung\n\n73011 Abfallbeseitigung 30\n73011.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 35.10 S 1'000 S 312.55 S -687\n73011.31020 Drucksachen, Publikationen 3'000 S 4'064.60 S 1'065\n73011.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 121.95 S 500 S -500\n73011.31116 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container 3'160.00 S 3'000 S 3'600.00 S 600\n73011.31300 Dienstleistungen Dritter 1'300 S -1'300\n73011.31302 Postgebühren, Versandkosten 6'125.25 S 6'000 S 5'428.30 S -572\n73011.31306 Verbandsbeiträge 1'200.00 S 1'200 S 1'200.00 S\n73011.31307 Entsorgungskosten (Biomüll etc.) 17.65 S 26'000 S -26'000\n73011.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'949.35 S 4'500 S -4'500\n\n66\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n73011.31370 Steuern u. Abgaben 910.00 S\n73011.31490 Unterhalt Sammelstellen 160.30 S 200 S -200\n73011.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 S 406.70 S -593\n73011.31610 Mieten, Benützungskosten 44'499.35 S 35'000 S 29'025.10 S -5'975\n73011.35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 61'300 S 63'174.60 S 1'875\n73011.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 692'888.40 S 650'000 S 694'129.00 S 44'129\n73011.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 19'023.50 S 20'000 S 21'794.80 S 1'795\n73011.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 19'905.00 S 18'000 S 19'285.00 S 1'285\n73011.42400 Einnahmen aus Dienstleistungen 47'132.05 H 55'000 H 57'659.80 H 2'660\n73011.45100 Bezug aus Spezialfinanzierungen EK 68'995.05 H\n73011.46120 Entschädigung ZAB 681'835.30 H 775'000 H 783'072.40 H 8'072\n73011.49400 Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand 2'033.45 H 2'000 H 1'688.45 H -312\n\n7302 Giftsammelstelle 17'570.30 S 20'000 S 17'931.90 S -2'068\n\n73021 Giftsammelstelle 17'570.30 S 20'000 S 17'931.90 S -2'068 30\n73021.36110 Entschädigung an Kanton 21'552.30 S 22'000 S 22'283.90 S 284\n73021.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 15'380.00 S 8'000 S 17'530.00 S 9'530\n73021.46100 Entschädigung Kanton 19'362.00 H 10'000 H 21'882.00 H 11'882\n\n74 Verbauungen 108'089.69 S 258'500 S 294'392.99 S 35'893\n\n741 Gewässerverbauungen 108'089.69 S 258'500 S 294'392.99 S 35'893\n\n7410 Gewässerverbauungen 108'089.69 S 258'500 S 294'392.99 S 35'893\n\n74101 Gewässerverbauungen 108'089.69 S 258'500 S 294'392.99 S 35'893 30\n74101.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 38.75 S 4'500 S -4'500\n74101.31420 Baulicher Unterhalt 12'095.85 S 20'000 S 18'222.75 S -1'777\n74101.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 55'847.34 S 54'000 S 111'979.24 S 57'979\n74101.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 237.50 S 50.00 S 50\n74101.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 4'617.00 S 8'000 S 2'635.00 S -5'365\n74101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 29'798.25 S 25'000 S 34'354.00 S 9'354\n74101.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 833.50 S 2'000 S 534.00 S -1'466\n74101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 4'621.50 S 5'000 S 6'618.00 S 1'618\n74101.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 140'000 S 120'000.00 S -20'000\n\n67\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n75 Arten- u. Landschaftsschutz 25'267.75 S 89'600 S 28'997.20 S -60'603\n\n750 Arten- u. Landschaftsschutz 25'267.75 S 89'600 S 28'997.20 S -60'603\n\n7500 Arten- u. Landschaftsschutz 25'267.75 S 89'600 S 28'997.20 S -60'603\n\n75001 Arten- u. Landschaftsschutz 25'267.75 S 89'600 S 28'997.20 S -60'603 30\n75001.31300 Dienstleistungen Dritter 5'549.80 S 38'200 S 10'220.60 S -27'979\n75001.36350 Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL) 10'910.20 S 12'000 S 11'041.10 S -959\n75001.36351 Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge) 30'000 S -30'000\n75001.36360 Beiträge an private Organisationen 1'500 S 320.00 S -1'180\n75001.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 150.00 S 200 S -200\n75001.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n75001.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 3'413.00 S 5'000 S 2'244.00 S -2'756\n75001.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'337.50 S 1'000 S 4'406.50 S 3'407\n75001.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 663.25 S 1'000 S 443.50 S -557\n75001.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 619.00 S 200 S 1'296.50 S 1'097\n75001.46110 Kantonsbeiträge 1'375.00 H 975.00 H 975\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 450'955.00 S 33'100 S 514'667.00 H 547'767\n\n761 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'943.55 S 14'100 S 13'802.80 S -297\n\n7610 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'943.55 S 14'100 S 13'802.80 S -297\n\n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'943.55 S 14'100 S 13'802.80 S -297\n76101.31300 Dienstleistungen Dritter 11'680.55 S 11'200 S 11'960.90 S 761\n76101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 215.00 S 1'500 S 761.90 S -738\n76101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 48.00 S 400 S 80.00 S -320\n76101.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 438'011.45 S 19'000 S 528'469.80 H 547'470\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 438'011.45 S 19'000 S 528'469.80 H 547'470\n\n76901 Altlastensanierung 438'011.45 S 19'000 S 528'469.80 H 547'470 30\n76901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'363.15 S 9'000 S 7'539.00 S -1'461\n76901.31400 Altlastensanierung 10'000 S 9'187.40 S -813\n76901.33010 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen 432'648.30 S -545'196.20 S -545'196\n\n68\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n77 Übriger Umweltschutz 431'168.69 S 502'400 S 440'033.36 S -62'367\n\n771 Friedhof u. Bestattung 258'307.74 S 318'900 S 255'559.76 S -63'340\n\n7711 Friedhöfe 258'307.74 S 318'900 S 255'559.76 S -63'340\n\n77111 Friedhof Altstatt 179'224.00 S 203'100 S 146'834.31 S -56'266 31\n77111.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 10'036.15 S 25'000 S 20'847.40 S -4'153\n77111.31020 Drucksachen, Publikationen 2'494.30 S 2'000 S 3'302.05 S 1'302\n77111.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'381.16 S 4'000 S 640.25 S -3'360\n77111.31201 Wasser, Abwasser 3'653.05 S 4'000 S 3'279.38 S -721\n77111.31202 Strom 2'194.35 S 2'500 S 2'113.32 S -387\n77111.31204 Kehrichtgebühren 6'331.00 S 4'200 S 3'324.45 S -876\n77111.31300 Dienstleistungen Dritter 15'059.25 S 13'500 S 9'209.30 S -4'291\n77111.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 784.60 S 1'000 S 1'011.75 S 12\n77111.31370 Steuern u. Abgaben 364.00 S 400 S 462.00 S 62\n77111.31400 Unterhalt Anlagen 24'045.75 S 19'000 S 16'048.50 S -2'952\n77111.31430 Unterhalt Grabstätten 12'169.05 S 6'000 S 4'648.70 S -1'351\n77111.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'765.25 S 5'600 S 5'324.30 S -276\n77111.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 540.65 S 1'000 S -1'000\n77111.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 38'115.69 S 41'000 S 46'296.05 S 5'296\n77111.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 3'410.00 S 2'000 S 5'177.50 S 3'178\n77111.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 82'995.00 S 90'000 S 57'947.00 S -32'053\n77111.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 3'910.00 S 3'000 S 4'109.50 S 1'110\n77111.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 12'456.00 S 10'000 S 9'113.50 S -887\n77111.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 94.00 S 500 S 139.50 S -361\n77111.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n77111.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 453.85 S 400 S 460.20 S 60\n77111.39308 Interne Verrechnung von FM 10'000 S 9'706.66 S -293\n77111.42600 Rückerstattungen Dritter 36'593.10 H 40'000 H 49'790.00 H 9'790\n77111.44797 Vergütung für Familiengräber 13'200.00 H 4'400.00 H 4'400\n77111.46120 Rückerstattungen von Gemeinden 4'236.00 H 3'000 H 3'137.00 H 137\n\n77112 Friedhof Ebnet 79'083.74 S 115'800 S 108'725.45 S -7'075 31\n77112.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 5'414.30 S 6'000 S 311.80 S -5'688\n77112.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 678.45 S 1'000 S 194.75 S -805\n77112.31201 Wasser, Abwasser 3'486.85 S 3'300 S 3'869.65 S 570\n77112.31202 Strom 1'469.30 S 2'000 S 1'541.70 S -458\n77112.31204 Kehrichtgebühren 1'000 S 622.20 S -378\n77112.31300 Dienstleistungen Dritter 4'367.55 S 4'500 S 3'986.60 S -513\n77112.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 169.40 S 300 S 212.45 S -88\n\n69\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n77112.31370 Steuern u. Abgaben 238.00 S 300 S 238.00 S -62\n77112.31400 Unterhalt Anlagen 2'801.40 S 6'000 S 6'203.60 S 204\n77112.31430 Unterhalt Grabstätten 12'000 S 3'606.25 S -8'394\n77112.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'919.10 S 3'800 S 9'167.95 S 5'368\n77112.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 39'119.79 S 39'000 S 39'119.79 S 120\n77112.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 600.00 S 500 S 4'102.00 S 3'602\n77112.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 17'022.25 S 25'000 S 22'789.75 S -2'210\n77112.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 594.00 S 594\n77112.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 2'760.00 S 4'000 S 4'500.50 S 501\n77112.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n77112.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 47.35 S 100 S 47.80 S -52\n77112.39308 Interne Verrechnung von FM 10'000 S 9'706.66 S -293\n77112.42600 Rückerstattungen Dritter 3'010.00 H 4'000 H 3'090.00 H -910\n\n779 Umweltschutz, übrige 172'860.95 S 183'500 S 184'473.60 S 974\n\n7790 Umweltschutz, übrige 172'860.95 S 183'500 S 184'473.60 S 974\n\n77901 Öffentliche Toiletten 97'866.35 S 104'500 S 107'987.55 S 3'488 31\n77901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 6'601.10 S 5'000 S 7'813.90 S 2'814\n77901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 910.45 S 1'000 S 346.35 S -654\n77901.31201 Wasser, Abwasser 1'092.45 S 700 S 726.50 S 27\n77901.31202 Strom 514.35 S 500 S 513.85 S 14\n77901.31300 Dienstleistungen Dritter 71'937.50 S 68'400 S 68'145.95 S -254\n77901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 98.30 S 200 S 128.25 S -72\n77901.31370 Steuern u. Abgaben 9.60 S 100 S 4.60 S -95\n77901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 776.75 S 8'000 S 7'522.65 S -477\n77901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'165.90 S 5'000 S 10'120.70 S 5'121\n77901.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n77901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 8'507.00 S 12'000 S 9'523.00 S -2'477\n77901.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'233.50 S 2'000 S 2'122.00 S 122\n77901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n77901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 19.45 S 100 S 19.80 S -80\n\n77902 Hundeversäuberung 74'994.60 S 79'000 S 76'486.05 S -2'514\n77902.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 14'092.55 S 12'000 S 12'567.55 S 568\n77902.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'356.55 S 6'000 S 4'330.50 S -1'670\n77902.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 54'413.00 S 59'000 S 57'591.50 S -1'409\n77902.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'132.50 S 2'000 S 1'996.50 S -4\n\n70\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n79 Raumordnung 432'126.81 S 237'500 S 340'392.25 S 102'892\n\n790 Raumordnung 432'126.81 S 237'500 S 340'392.25 S 102'892\n\n7900 Raumordnung allgemein 313'341.81 S 89'500 S 192'743.85 S 103'244\n\n79001 Raumplanung 313'341.81 S 89'500 S 192'743.85 S 103'244 31\n79001.31300 Dienstleistungen Dritter 19'911.40 S 31'500 S 25'709.25 S -5'791\n79001.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 31'141.15 S 150'000 S 7'634.85 S -142'365\n79001.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 17'227.75 S 13'500 S 10'087.45 S -3'413\n79001.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 292'934.76 S 49'000 S 153'577.15 S 104'577\n79001.36360 Beiträge an private Organisationen 5'000.00 S 5'500 S 5'000.00 S -500\n79001.42600 Rückerstattungen 21'732.10 H 10'000 H 1'630.00 H -8'370\n79001.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 31'141.15 H 150'000 H 7'634.85 H -142'365\n\n7906 Regionale Planungsgruppen 118'785.00 S 148'000 S 147'648.40 S -352\n\n79061 Regio Wil 118'785.00 S 148'000 S 147'648.40 S -352 31\n79061.36360 Beitrag an Regio Wil 118'785.00 S 118'000 S 119'840.00 S 1'840\n79061.36361 Projektbeiträge 30'000 S 27'808.40 S -2'192\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 260'544.25 S 246'200 S 194'827.05 S -51'373\n\n81 Landwirtschaft 53'334.50 S 62'100 S 48'121.10 S -13'979\n\n811 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'327.60 S 24'800 S 16'183.70 S -8'616\n\n8110 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'327.60 S 24'800 S 16'183.70 S -8'616\n\n81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'327.60 S 24'800 S 16'183.70 S -8'616 31\n81101.31300 Dienstleistungen Dritter 327.60 S 9'000 S 1'183.70 S -7'816\n81101.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 15'000.00 S 15'000 S 15'000.00 S\n81101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 800 S -800\n\n71\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 35'728.10 S 34'300 S 29'659.00 S -4'641\n\n8130 Produktionsverbesserung Vieh 19'546.70 S 18'300 S 15'006.30 S -3'294\n\n81301 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung 19'546.70 S 18'300 S 15'006.30 S -3'294\n81301.31300 Dienstleistungen Dritter 900 S -900\n81301.36310 Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse 12'646.70 S 12'700 S 12'606.30 S -94\n81301.36350 Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen 6'900.00 S 2'300 S -2'300\n81301.36360 Beitrag an Notschlachtanlage 2'400 S 2'400.00 S\n\n8136 Tierkörperbeseitigung 16'181.40 S 16'000 S 14'652.70 S -1'347\n\n81361 Tierkörperbeseitigung 16'181.40 S 16'000 S 14'652.70 S -1'347\n81361.36310 Beitrag an Tierkörpersammelstelle 16'181.40 S 16'000 S 14'652.70 S -1'347\n\n814 Produktionsverbesserung Pflanzen 500.00 S 500.00 S 500\n\n8140 Produktionsverbesserung Pflanzen 500.00 S 500.00 S 500\n\n81401 Produktionsverbesserung Pflanzen 500.00 S 500.00 S 500\n81401.31300 Dienstleistungen Dritter 500.00 S 500.00 S 500\n\n815 Wirtschaftliche Massnahmen 1'778.80 S 3'000 S 1'778.40 S -1'222\n\n8150 Wirtschaftliche Massnahmen 1'778.80 S 3'000 S 1'778.40 S -1'222\n\n81501 Beiträge 1'778.80 S 3'000 S 1'778.40 S -1'222\n81501.36359 Diverse Beiträge 1'778.80 S 3'000 S 1'778.40 S -1'222\n\n82 Forstwirtschaft 58'759.00 S 53'800 S 56'973.40 S 3'173\n\n820 Forstwirtschaft 58'759.00 S 53'800 S 56'973.40 S 3'173\n\n8200 Forstwirtschaft 58'759.00 S 53'800 S 56'973.40 S 3'173\n\n82001 Forstwirtschaft 58'759.00 S 53'800 S 56'973.40 S 3'173\n82001.31300 Dienstleistungen Dritter 21'159.20 S 18'200 S 17'533.30 S -667\n82001.36310 Beförsterungskosten 49'028.80 S 47'000 S 51'447.00 S 4'447\n82001.36359 Diverse Beiträge 300.00 S 300 S 300.00 S\n82001.42606 Grundsteuern Waldeigentümer 11'729.00 H 11'700 H 12'306.90 H 607\n\n72\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n83 Jagd u. Fischerei 26'875.80 S 24'300 S 26'625.55 S 2'326\n\n830 Jagd u. Fischerei 26'875.80 S 24'300 S 26'625.55 S 2'326\n\n8300 Jagd u. Fischerei 26'875.80 S 24'300 S 26'625.55 S 2'326\n\n83001 Jagd, Fischerei, Tierschutz 26'875.80 S 24'300 S 26'625.55 S 2'326\n83001.31300 Dienstleistungen Dritter 6'031.00 S 4'500 S 5'062.50 S 563\n83001.31301 Telefon 320.55 S 300 S 313.05 S 13\n83001.31308 Tierschutzmassnahmen 19'504.25 S 18'000 S 20'230.00 S 2'230\n83001.31690 Pachtzinsen Fischerei 1'020.00 S 1'000 S 1'020.00 S 20\n83001.36369 Diverse Beiträge 500 S -500\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 2'200 S -2'200\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 2'200 S -2'200\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 2'200 S -2'200\n\n85004 Industriegeleise 2'200 S -2'200\n85004.31490 Unterhalt 1'000 S -1'000\n85004.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'000 S -1'000\n85004.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 200 S -200\n\n87 Brennstoffe u. Energie 121'574.95 S 103'800 S 63'107.00 S -40'693\n\n879 Energie, übrige 121'574.95 S 103'800 S 63'107.00 S -40'693\n\n8790 Energie, übrige 121'574.95 S 103'800 S 63'107.00 S -40'693\n\n87901 Energiestadt Wil 121'574.95 S 103'800 S 63'107.00 S -40'693 32\n87901.31020 Drucksachen, Publikationen 57.45 S\n87901.31300 Dienstleistungen Dritter 76'730.90 S 117'900 S 66'533.05 S -51'367\n87901.31308 Anlässe u. Veranstaltungen 34'140.70 S 50'000 S 51'402.05 S 1'402\n87901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'915.15 S 14'700 S 5'210.00 S -9'490\n87901.36377 Substitutionsprojekte 635'000 S 212'883.60 S -422'116\n87901.36378 Erlassene Bewilligungsgebühren 2'950.00 S\n87901.36379 Verschiedene Beiträge 35'995.00 S 32'500 S 31'261.90 S -1'238\n87901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 7'035.75 S\n87901.42600 Rückerstattungen Dritter 1'250.00 H 696'300 H 254'183.60 H -442'116\n87901.45110 Bezug aus Energiefonds 40'000.00 H 50'000 H 50'000.00 H\n\n73\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n87902 Energiefonds 32\n87902.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'807.75 S 2'000 S 2'666.80 S 667\n87902.35110 Einlage in Energiefonds 500'000.00 S 500'000\n87902.36328 Energieförderbeiträge an Gemeinden 2'250.00 S 37'620.00 S 37'620\n87902.36348 Energieförderbeiträge an öff. Unternehmen 27'020.50 S 27'021\n87902.36358 Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten) 300'062.00 S 50'000 S 182'318.20 S 132'318\n87902.36376 Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten) 497'238.50 S 350'000 S 680'234.15 S 330'234\n87902.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n87902.45110 Bezug aus Energiefonds 403'116.60 H 530'618.30 H 530'618\n87902.46328 Korporationen: Beitrag für Energiefonds 21'241.65 H 22'000 H 19'241.35 H -2'759\n87902.46348 TBW: Beitrag für Energiefonds 400'000.00 H 400'000 H 900'000.00 H 500'000\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 511'316.91 H 270'600 H 361'890.57 H 91'291\n\n96 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 511'316.91 H 270'600 H 361'890.57 H 91'291\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 511'316.91 H 270'600 H 361'890.57 H 91'291\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 511'316.91 H 270'600 H 361'890.57 H 91'291\n\n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens 511'316.91 H 270'600 H 361'890.57 H 91'291 32\n96301.34301 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend) 175'736.05 S 162'200 S 108'434.35 S -53'766\n96301.34310 Nicht baulicher Unterhalt 11'251.95 S 25'100 S 17'166.75 S -7'933\n96301.34311 Dienstleistungen Dritter 2'500 S 2'207.30 S -293\n96301.34390 Übriger Liegenschaftsaufwand 48'196.10 S 36'300 S 42'850.95 S 6'551\n96301.34391 Wasser, Abwasser 28'960.00 S 29'800 S 26'836.75 S -2'963\n96301.34392 Strom 27'852.45 S 24'300 S 24'970.98 S 671\n96301.34393 Heizmaterial 102'783.40 S 82'700 S 86'027.26 S 3'327\n96301.34394 Kehrichtgebühren 1'943.35 S 2'500 S 2'581.55 S 82\n96301.34395 Kommunikation 2'237.30 S 2'100 S 1'898.40 S -202\n96301.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'400 S -1'400\n96301.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 75'000.00 S 75'000 S 75'000.00 S\n96301.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'677.75 S 3'700 S 3'475.40 S -225\n96301.39308 Interne Verrechnung von FM 226'601.29 S 220'000 S 213'546.49 S -6'454\n96301.44300 Pacht- u. Mietzinse 1'162'169.85 H 730'000 H 755'683.90 H 25'684\n96301.44390 Übriger Liegenschaftenertrag 3'187.00 H 3'000 H 2'250.00 H -750\n96301.44391 Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen 50'199.70 H 47'700 H 51'452.85 H 3'753\n96301.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 157'500 H 157'500.00 H\n\n74\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"\n\nKonto Text\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n4 Versorgung und Sicherheit 1'186'384.01 S 1'059'300 S 1'192'096.76 S 132'797\n\n3 AUFWAND 3'850'637.10 S 3'756'100 S 3'643'545.31 S -112'555\n\n30 Personalaufwand 768.10 S 1'000 S 700.00 S -300\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 646'912.11 S 616'000 S 586'470.59 S -29'529\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 58'077.10 S 58'000 S 58'077.10 S 77\n34 Finanzaufwand 609.31 S 3'000 S 711.42 S -2'289\n36 Transferaufwand 2'560'397.40 S 2'498'000 S 2'414'682.85 S -83'317\n39 Interne Verrechnungen 583'873.08 S 580'100 S 582'903.35 S 2'803\n\n4 ERTRAG 2'664'253.09 H 2'696'800 H 2'451'448.55 H -245'351\n\n40 Fiskalertrag 144'980.50 H 145'000 H 173'354.35 H 28'354\n42 Entgelte 1'646'080.29 H 1'721'500 H 1'534'939.85 H -186'560\n44 Finanzertrag 30'987.24 H 32'000 H 31'765.53 H -234\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 236'706.36 H 195'200 H 105'994.97 H -89'205\n49 Interne Verrechnungen 605'498.70 H 603'100 H 605'393.85 H 2'294\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020 AbweichungBudget 2020\n\n75\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n4 Versorgung und Sicherheit 1'186'384.01 S 1'059'300 S 1'192'096.76 S 132'797\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'186'384.01 S 1'059'300 S 1'192'096.76 S 132'797\n\n11 Öffentliche Sicherheit 746'712.85 S 692'000 S 826'285.23 S 134'285\n\n111 Polizei 716'418.55 S 721'300 S 686'776.55 S -34'523\n\n1110 Polizei 716'418.55 S 721'300 S 686'776.55 S -34'523\n\n11101 Stadtpolizei\n11101.30990 Übriger Personalaufwand 768.10 S 1'000 S 700.00 S -300\n11101.31000 Büromaterial 138.75 S 200 S 181.50 S -19\n11101.31301 Telefon 100 S -100\n11101.36111 Entschädigung an Kanton 597'816.00 S 595'000 S 598'920.00 S 3'920\n11101.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 598'722.85 H 596'300 H 599'801.50 H 3'502\n\n11102 Sicherheitsdienste 716'418.55 S 721'300 S 686'776.55 S -34'523 33\n11102.31307 Sicherheitsdienste 362'945.70 S 385'000 S 353'185.80 S -31'814\n11102.31308 Videoüberwachung 66'687.35 S 56'000 S 54'331.80 S -1'668\n11102.31321 Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit 3'200.00 S 4'000 S 1'600.00 S -2'400\n11102.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'077.10 S 58'000 S 58'077.10 S 77\n11102.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 225'508.40 S 218'300 S 219'581.85 S 1'282\n\n112 Verkehrssicherheit 30'294.30 S 29'300 H 139'508.68 S 168'809\n\n1120 Verkehrssicherheit 30'294.30 S 29'300 H 139'508.68 S 168'809\n\n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) 104'340.30 S 106'300 S 103'191.35 S -3'109 33\n11201.31300 Dienstleistungen Dritter 5'606.30 S 6'300 S 2'604.15 S -3'696\n11201.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 98'734.00 S 100'000 S 100'587.20 S 587\n\n11202 Parkbussen 74'046.00 H 135'600 H 36'317.33 S 171'917 33\n11202.31300 Dienstleistungen Dritter 396.00 S 600 S 304.00 S -296\n11202.31307 Kontrolle ruhender Verkehr 81'672.40 S 70'000 S 69'452.10 S -548\n11202.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 157'974.35 S 160'000 S 160'939.55 S 940\n11202.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'749.05 S 3'800 S 3'749.05 S -51\n11202.42700 Bussen 317'837.80 H 370'000 H 198'127.37 H -171'873\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n76\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 91'134.50 S 95'500 S 94'604.30 S -896\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 91'134.50 S 95'500 S 94'604.30 S -896\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 91'134.50 S 95'500 S 94'604.30 S -896\n\n14004 Öffentliche Sicherheit 91'134.50 S 95'500 S 94'604.30 S -896\n14004.31000 Büromaterial 491.00 S 500 S 453.70 S -46\n14004.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 90'643.50 S 95'000 S 94'150.60 S -849\n\n15 Feuerwehr\n\n150 Feuerwehr\n\n1500 Feuerwehr\n\n15001 Feuerwehr 33\n15001.31430 Unterhalt Hydrantennetz 102'360.25 S 70'000 S 68'872.25 S -1'128\n15001.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 18'136.41 S 20'000 S 28'345.44 S 8'345\n15001.34090 Vergütung für Steuervorauszahlungen 609.31 S 3'000 S 711.42 S -2'289\n15001.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 1'510'563.60 S 1'520'000 S 1'439'310.60 S -80'689\n15001.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 89'847.27 S 90'000 S 90'104.37 S 104\n15001.40020 Quellensteueranteil 144'980.50 H 145'000 H 173'354.35 H 28'354\n15001.42000 Feuerwehrabgabe 1'328'242.49 H 1'350'000 H 1'336'812.48 H -13'188\n15001.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 4'811.64 H 6'000 H 5'589.93 H -410\n15001.45100 Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr 236'706.36 H 195'200 H 105'994.97 H -89'205\n15001.49400 Interne Verrechnung von Kapitalzinsen 6'775.85 H 6'800 H 5'592.35 H -1'208\n\n16 Verteidigung 348'536.66 S 271'800 S 271'207.23 S -593\n\n161 Militärische Verteidigung 45'260.90 S 46'500 S 45'241.65 S -1'258\n\n1610 Militärische Verteidigung 23'152.70 S 24'500 S 22'274.90 S -2'225\n\n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) 23'152.70 S 24'500 S 22'274.90 S -2'225\n16101.31306 Militärische Anlässe und Veranstaltungen 2'150.00 S 450.00 S 450\n16101.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund (Sektionschef) 21'002.70 S 22'500 S 21'824.90 S -675\n16101.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 2'000 S -2'000\n\n77\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n1611 Einquartierung 22'108.20 S 22'000 S 22'966.75 S 967\n\n16111 Einquartierungen 22'108.20 S 22'000 S 22'966.75 S 967\n16111.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 22'108.20 S 23'500 S 22'966.75 S -533\n16111.42400 Einquartierungen 1'500 H -1'500\n\n162 Zivile Verteidigung 303'275.76 S 225'300 S 225'965.58 S 666\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 303'275.76 S 225'300 S 225'965.58 S 666\n\n16201 Zivilschutz (allgemein) 303'275.76 S 225'300 S 225'965.58 S 666\n16201.31201 Wasser, Abwasser 265.85 S 400 S 258.87 S -141\n16201.31202 Strom 443.65 S 1'000 S 810.98 S -189\n16201.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 283.85 S 400 S -400\n16201.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 2'134.60 S 1'500 S 5'620.00 S 4'120\n16201.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 318'263.40 S 240'000 S 237'510.00 S -2'490\n16201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 6'000.00 S 6'000 S 6'000.00 S\n16201.39308 Interne Verrechnung von FM 2'060.01 S 2'000 S 1'941.33 S -59\n16201.44700 Pacht- u. Mietzinse 26'175.60 H 26'000 H 26'175.60 H 176\n\n78\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n5 Soziales, Jugend und Alter 21'329'550.31 S 22'081'400 S 19'048'979.67 S -3'032'420\n\n3 AUFWAND 36'022'450.73 S 38'159'000 S 36'955'669.18 S -1'203'331\n\n30 Personalaufwand 4'489'248.55 S 4'937'800 S 4'733'599.35 S -204'201\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 963'099.62 S 950'100 S 804'113.20 S -145'987\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 90'943.30 S 1'100 S 13'529.15 S 12'429\n36 Transferaufwand 28'890'084.08 S 30'363'200 S 29'331'144.76 S -1'032'055\n39 Interne Verrechnungen 1'589'075.18 S 1'906'800 S 2'073'282.72 S 166'483\n\n4 ERTRAG 14'692'900.42 H 16'077'600 H 17'906'689.51 H 1'829'090\n\n42 Entgelte 4'955'731.20 H 5'045'100 H 5'753'966.84 H 708'867\n43 Übrige Erträge 404'200.40 H 336'000 H 270'324.95 H -65'675\n44 Finanzertrag 17'317.25 H 18'000 H 26'016.50 H 8'017\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -12'845.25 S -30'000 S -5'296.55 S -24'703\n46 Transferertrag 8'054'259.37 H 9'231'000 H 10'238'514.62 H 1'007'515\n49 Interne Verrechnungen 1'248'546.95 H 1'417'500 H 1'612'570.05 H 195'070\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n79\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n5 Soziales, Jugend und Alter 21'329'550.31 S 22'081'400 S 19'048'979.67 S -3'032'420\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'331'823.65 S 1'495'000 S 1'493'766.75 S -1'233\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'331'823.65 S 1'495'000 S 1'493'766.75 S -1'233\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'331'823.65 S 1'495'000 S 1'493'766.75 S -1'233\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 1'331'823.65 S 1'495'000 S 1'493'766.75 S -1'233\n\n14008 Kindes- u. Erwachsenenschutz 1'331'823.65 S 1'495'000 S 1'493'766.75 S -1'233 34\n14008.31350 Dienstleistungen für Personen in Obhut 13'207.00 S 20'000 S 6'620.00 S -13'380\n14008.31990 Übriger Betriebsaufwand 9'945.75 S 2'045.60 S 2'046\n14008.36121 Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB) 728'670.90 S 765'000 S 775'941.15 S 10'941\n14008.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 580'000.00 S 710'000 S 710'000.00 S\n14008.42600 Rückerstattungen Dritter 840.00 H 840\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 64'580.40 S 87'600 S 63'205.40 S -24'395\n\n34 Sport u. Freizeit 64'580.40 S 87'600 S 63'205.40 S -24'395\n\n342 Freizeit 64'580.40 S 87'600 S 63'205.40 S -24'395\n\n3420 Freizeit 64'580.40 S 87'600 S 63'205.40 S -24'395\n\n34209 Übrige Freizeitgestaltung 64'580.40 S 87'600 S 63'205.40 S -24'395 34\n34209.31306 Freizeit u. Jugendprojekte 6'000.00 S 5'000 S 10'000.00 S 5'000\n34209.36360 Beiträge an Jugendvereine 34'275.00 S 55'500 S 30'900.00 S -24'600\n34209.36369 Verschiedene Beiträge 10'855.40 S 12'100 S 8'855.40 S -3'245\n34209.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 13'450.00 S 15'000 S 13'450.00 S -1'550\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n80\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n4 GESUNDHEIT 8'458'689.58 S 8'502'200 S 8'899'408.89 S 397'209\n\n41 Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime 5'329'157.80 S 5'190'000 S 5'591'821.65 S 401'822\n\n412 Kranken-, Alters- u. Pflegeheime 5'329'157.80 S 5'190'000 S 5'591'821.65 S 401'822\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 5'329'157.80 S 5'190'000 S 5'591'821.65 S 401'822\n\n41211 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 5'329'157.80 S 5'190'000 S 5'591'821.65 S 401'822 34\n41211.36140 Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege 115'267.85 S 120'000 S 115'444.25 S -4'556\n41211.36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung 5'213'889.95 S 5'070'000 S 5'476'377.40 S 406'377\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'273'977.47 S 2'451'800 S 2'426'909.53 S -24'890\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'273'977.47 S 2'451'800 S 2'426'909.53 S -24'890\n\n4210 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 517'559.36 S 561'800 S 584'917.43 S 23'117\n\n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 517'559.36 S 561'800 S 584'917.43 S 23'117 34\n42101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 900 S 300.00 S -600\n42101.36350 Beitrag an private Spitex-Dienste 141'529.86 S 140'000 S 207'261.58 S 67'262\n42101.36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute 229'363.50 S 270'000 S 229'744.85 S -40'255\n42101.36352 Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung 140'666.00 S 144'900 S 141'611.00 S -3'289\n42101.36353 Beitrag an Samariterverein 6'000.00 S 6'000 S 6'000.00 S\n\n4211 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 1'756'418.11 S 1'890'000 S 1'841'992.10 S -48'008\n\n42111 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 1'756'418.11 S 1'890'000 S 1'841'992.10 S -48'008\n42111.36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege 1'756'418.11 S 1'890'000 S 1'841'992.10 S -48'008\n\n43 Gesundheitsprävention 854'708.46 S 853'900 S 879'391.91 S 25'492\n\n431 Alkohol- u. Drogenprävention 851'508.46 S 850'700 S 876'191.91 S 25'492\n\n4310 Alkohol- u. Drogenprävention 265'356.30 S 284'600 S 278'176.05 S -6'424\n\n43101 Alkohol- u. Drogenprävention 265'356.30 S 284'600 S 278'176.05 S -6'424\n43101.36360 Beitrag an regionale Suchtberatung Wil 250'756.30 S 270'000 S 263'576.05 S -6'424\n43101.36369 Verschiedene Beiträge 14'600.00 S 14'600 S 14'600.00 S\n\n81\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n4318 Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte 586'152.16 S 566'100 S 598'015.86 S 31'916\n\n43181 WIPP 586'152.16 S 566'100 S 598'015.86 S 31'916 34\n43181.30100 Löhne 392'781.35 S 506'800 S 351'701.95 S -155'098\n43181.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 134'294.65 S 43'000 S 167'295.80 S 124'296\n43181.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 600.00 S 600 S 300.00 S -300\n43181.30490 Übrige Zulagen 19'630.00 S 17'600 S 21'295.00 S 3'695\n43181.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'761.15 S 35'200 S 35'241.30 S 41\n43181.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 57'841.95 S 53'400 S 54'071.30 S 671\n43181.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'422.55 S 4'300 S 4'410.95 S 111\n43181.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'283.30 S 8'200 S 9'870.05 S 1'670\n43181.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7'255.60 S 7'200 S 7'237.45 S 37\n43181.30990 Übriger Personalaufwand 957.30 S 1'600 S 1'901.75 S 302\n43181.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 6'723.40 S 10'500 S 4'619.40 S -5'881\n43181.31000 Büromaterial 1'586.20 S 2'000 S 2'454.15 S 454\n43181.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 32'978.96 S 30'000 S 21'242.61 S -8'757\n43181.31050 Lebensmittel, Kioskartikel 47'211.54 S 53'000 S 45'628.80 S -7'371\n43181.31100 Anschaffung Mobiliar 8'181.35 S 8'000 S 6'983.10 S -1'017\n43181.31204 Kehrichtgebühren 1'534.15 S 1'500 S 1'304.00 S -196\n43181.31205 Kommunikation TBW 100 S -100\n43181.31300 Dienstleistungen Dritter 1'800 S -1'800\n43181.31301 Telefon 340.15 S 500 S 303.00 S -197\n43181.31302 Postgebühren, Versandkosten 790.10 S 800 S 539.30 S -261\n43181.31306 Verbandsbeiträge 781.50 S 1'100 S 1'381.00 S 281\n43181.31307 Prävention, Soziokult. Anlässe 9'658.90 S 10'000 S 9'904.20 S -96\n43181.31449 Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt 7'336.05 S 9'500 S 7'329.95 S -2'170\n43181.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 689.75 S\n43181.31600 Mieten Liegenschaften 94'800.00 S\n43181.31700 Reisekosten u. Spesen 2'196.00 S 2'800 S 976.70 S -1'823\n43181.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 94'000 S 94'000.00 S\n43181.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'486.95 S 1'600 S 922.20 S -678\n43181.39301 Interne Verrechnung Telefonie 107.80 S 107.80 S 108\n43181.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 907.75 S 597.75 S 598\n43181.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'237.51 S 5'500 S 2'151.00 S -3'349\n43181.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 12'902.90 S 12'300 S 11'715.05 S -585\n43181.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 216.35 S 200 S 220.15 S 20\n43181.42500 Verkauf Essen, Kioskartikel 22'773.00 H 30'000 H 22'479.75 H -7'520\n43181.43091 Erlös Wohnprojekte 157'570.00 H 186'000 H 116'210.00 H -69'790\n43181.46310 Staatsbeiträge 25'000.00 H 37'000 H 25'000.00 H -12'000\n43181.46320 Gemeindebeiträge 104'000.00 H 104'000 H 104'000.10 H 0\n\n82\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n43201 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n43201.36360 Verschiedene Beiträge 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n49 Gesundheitswesen, übrige 845.85 S 6'500 S 1'285.80 S -5'214\n\n490 Gesundheitswesen, übrige 845.85 S 6'500 S 1'285.80 S -5'214\n\n4900 Gesundheitswesen, übrige 845.85 S 6'500 S 1'285.80 S -5'214\n\n49001 Gesundheitswesen, übrige 845.85 S 6'500 S 1'285.80 S -5'214\n49001.31560 Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente 645.85 S 2'500 S 1'185.80 S -1'314\n49001.36360 Verschiedene Beiträge 200.00 S 4'000 S 100.00 S -3'900\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 14'065'156.68 S 15'355'600 S 11'926'598.63 S -3'429'001\n\n51 Krankheit u. Unfall 550'077.83 S 540'000 S 502'089.69 S -37'910\n\n511 Krankenversicherungen 550'077.83 S 540'000 S 502'089.69 S -37'910\n\n5111 Krankenpflege Grundversicherung 550'077.83 S 540'000 S 502'089.69 S -37'910\n\n51111 Krankenpflege Grundversicherung 550'077.83 S 540'000 S 502'089.69 S -37'910 35\n51111.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 91.30 S 10'438.60 S 10'439\n51111.36370 Prämien u. Kostenbeteiligungen 3'529'708.68 S 3'650'000 S 3'589'112.19 S -60'888\n51111.42600 Rückerstattungen 37'111.75 H 60'000 H 32'226.45 H -27'774\n51111.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 1'065.30 H 17'563.55 H 17'564\n51111.46310 Rückerstattungen Kanton 2'941'545.10 H 3'050'000 H 3'047'671.10 H -2'329\n\n52 Invalidität 20'104.45 S 23'100 S 20'177.00 S -2'923\n\n524 Leistungen an Invalide 20'104.45 S 23'100 S 20'177.00 S -2'923\n\n5240 Leistungen an Invalide 20'104.45 S 23'100 S 20'177.00 S -2'923\n\n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime 20'104.45 S 23'100 S 20'177.00 S -2'923\n52401.36361 Pro Infirmis 11'977.50 S 12'000 S 12'077.00 S 77\n52401.36369 Verschiedene Beiträge 8'126.95 S 11'100 S 8'100.00 S -3'000\n\n83\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n53 Alter + Hinterlassene 179'750.25 S 192'900 S 191'292.10 S -1'608\n\n535 Leistungen an das Alter 179'750.25 S 192'900 S 191'292.10 S -1'608\n\n5350 Leistungen an das Alter 179'750.25 S 192'900 S 191'292.10 S -1'608\n\n53501 Beiträge für das Alter 179'750.25 S 192'900 S 191'292.10 S -1'608 35\n53501.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 S 18'000 S 20'815.10 S 2'815\n53501.36361 Mittagstisch Altersiedlung 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S\n53501.36362 Alterstützpunkt 20'000.00 S 25'000 S 20'000.00 S -5'000\n53501.36363 Pro Senectute 105'000.00 S 115'000 S 115'000.00 S\n53501.36369 Verschiedene Beiträge 4'750.25 S 4'900 S 5'477.00 S 577\n\n54 Familie u. Jugend 3'274'961.70 S 3'700'100 S 3'405'459.94 S -294'640\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 545'990.00 S 746'000 S 495'314.32 S -250'686\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 545'990.00 S 746'000 S 495'314.32 S -250'686\n\n54301 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 545'990.00 S 746'000 S 495'314.32 S -250'686 35\n54301.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 11'166.50 S 15'000 S 13'010.13 S -1'990\n54301.36375 Alimentenbevorschussung 1'008'799.85 S 1'250'000 S 1'023'576.65 S -226'423\n54301.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 135'000.00 S 135'000 S 175'000.00 S 40'000\n54301.42605 Rückerstattungen Alimenten 604'419.44 H 600'000 H 709'111.86 H 109'112\n54301.42608 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten 4'556.91 H 4'000 H 7'160.60 H 3'161\n54301.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 50'000 H -50'000\n\n544 Jugendschutz 738'597.00 S 810'900 S 740'750.83 S -70'149\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 383'222.37 S 480'900 S 392'201.75 S -88'698\n\n54401 Jugendfürsorge 131.15 S 29'200 S 24'432.65 S -4'767\n54401.31300 Dienstleistungen Dritter 131.15 S 28'800 S 24'432.65 S -4'367\n54401.36369 Verschiedene Beiträge 400 S -400\n\n54402 Jugendarbeit 383'091.22 S 451'700 S 367'769.10 S -83'931 35\n54402.30100 Löhne 210'143.80 S 238'600 S 201'752.95 S -36'847\n54402.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 20'989.85 S 22'200 S 20'761.70 S -1'438\n54402.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'200.00 S 1'200 S 480.00 S -720\n54402.30490 Übrige Zulagen 9'275.00 S 8'000 S 5'090.00 S -2'910\n54402.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'177.05 S 16'800 S 14'673.60 S -2'126\n\n84\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n54402.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 14'311.20 S 17'400 S 15'163.95 S -2'236\n54402.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'827.90 S 2'000 S 1'735.30 S -265\n54402.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'625.35 S 3'900 S 4'096.95 S 197\n54402.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'797.05 S 3'400 S 2'923.30 S -477\n54402.30990 Übriger Personalaufwand 150.00 S 1'600 S 466.00 S -1'134\n54402.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 5'590.40 S 5'200 S 5'204.80 S 5\n54402.31000 Büromaterial 643.34 S 1'500 S 783.45 S -717\n54402.31010 Verbrauchsmaterial 2'141.60 S 3'500 S 1'833.75 S -1'666\n54402.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 428.60 S 400 S 304.90 S -95\n54402.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'030.65 S 4'000 S 4'874.40 S 874\n54402.31300 Dienstleistungen Dritter 2'560.00 S 14'700 S 8'644.30 S -6'056\n54402.31301 Telefon 903.30 S 1'200 S 1'244.40 S 44\n54402.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 4'605.25 S 1'500 S 1'616.40 S 116\n54402.31307 Jugendprojekte 37'515.13 S 35'900 S 22'482.55 S -13'417\n54402.31370 Steuern u. Abgaben 1'461.15 S 2'000 S 1'832.55 S -167\n54402.31500 Unterhalt Mobiliar 1'355.90 S\n54402.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 253.75 S 3'000 S 1'411.65 S -1'588\n54402.31600 Raummieten 2'520.00 S 2'600 S -2'600\n54402.31700 Reisekosten u. Spesen 317.50 S 1'200 S 478.70 S -721\n54402.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 3'580.00 S 3'000 S 1'020.00 S -1'980\n54402.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 30'000.00 S 35'600 S 35'600.00 S\n54402.39301 Interne Verrechnung Telefonie 42.80 S 42.80 S 43\n54402.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 597.75 S 199.25 S 199\n54402.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 5'970.00 S 14'700 S 4'869.00 S -9'831\n54402.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 9'604.60 S 8'900 S 9'972.50 S 1'073\n54402.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 663.30 S 700 S 663.30 S -37\n54402.42600 Rückerstattungen Dritter 9'191.00 H 3'000 H 2'453.35 H -547\n\n5441 Kinder- u. Jugendheime 355'374.63 S 330'000 S 348'549.08 S 18'549\n\n54411 Kinder- u. Jugendheime 355'374.63 S 330'000 S 348'549.08 S 18'549 36\n54411.36361 Unterbringung in Heimen 595'744.50 S 470'000 S 507'824.65 S 37'825\n54411.46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte 200'888.07 H 80'000 H 132'578.02 H 52'578\n54411.46370 Beiträge an Heimaufenthalte 39'481.80 H 60'000 H 26'697.55 H -33'302\n\n85\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n545 Leistungen an Familien 1'990'374.70 S 2'143'200 S 2'169'394.79 S 26'195\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 312'325.60 S 355'200 S 405'821.90 S 50'622\n\n54501 Beratungs- u. Schutzmassnahmen 312'325.60 S 355'200 S 405'821.90 S 50'622 36\n54501.36312 Beitrag an Frauenhaus SG 35'925.60 S 40'000 S 721.90 S -39'278\n54501.36369 Verschiedene Beiträge 1'400.00 S 1'200 S 1'100.00 S -100\n54501.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 275'000.00 S 314'000 S 404'000.00 S 90'000\n\n5451 Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter) 789'412.25 S 889'000 S 1'058'729.79 S 169'730\n\n54511 Kindertagesstätten u. Tagesfamilien 728'515.15 S 810'000 S 944'094.79 S 134'095 36\n54511.36351 Beiträge an Spielgruppen 14'368.00 S 65'000 S 22'893.00 S -42'107\n54511.36370 Beiträge an private Haushalte 714'147.15 S 745'000 S 901'201.79 S 156'202\n54511.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 20'000.00 S 20'000\n\n54512 Frühförderungkonzept Stadt Wil 60'897.10 S 79'000 S 114'635.00 S 35'635 36\n54512.30100 Löhne 43'819.10 S 44'600 S 48'629.05 S 4'029\n54512.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 600.00 S 600 S 240.00 S -360\n54512.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'758.10 S 2'900 S 3'135.10 S 235\n54512.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 4'699.20 S 4'800 S 4'779.00 S -21\n54512.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 351.10 S 300 S 392.75 S 93\n54512.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 657.20 S 700 S 875.30 S 175\n54512.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 578.50 S 600 S 641.90 S 42\n54512.30990 Übriger Personalaufwand 75.00 S 1'000 S -1'000\n54512.31020 Drucksachen, Publikationen 549.25 S 88.00 S 88\n54512.31306 Anlässe und Veranstaltungen 3'679.85 S 10'000 S 1'345.90 S -8'654\n54512.31700 Reisekosten u. Spesen 122.90 S 13.00 S 13\n54512.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'500 S -1'500\n54512.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 12'000.00 S 12'000 S 57'000.00 S 45'000\n54512.46310 Beiträge Kanton SG 8'993.10 H 2'505.00 H 2'505\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 14'388.90 S 70'000 S 47'858.85 S -22'141\n\n54521 Elternschaftsbeiträge 14'388.90 S 70'000 S 47'858.85 S -22'141 36\n54521.36370 Beiträge an private Haushalte -5'611.10 S 50'000 S 27'858.85 S -22'141\n54521.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n86\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 759'159.05 S 730'000 S 530'322.80 S -199'677\n\n54531 Pflegegelder für Pflegekinder 759'159.05 S 730'000 S 530'322.80 S -199'677 36\n54531.36370 Beiträge an private Haushalte 955'299.05 S 900'000 S 775'138.70 S -124'861\n54531.42600 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 196'140.00 H 170'000 H 244'815.90 H 74'816\n\n5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung 115'088.90 S 99'000 S 126'661.45 S 27'661\n\n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung 115'088.90 S 99'000 S 126'661.45 S 27'661 37\n54541.36360 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 115'088.90 S 100'000 S 126'661.45 S 26'661\n54541.46370 Beiträge von privaten Haushalten 1'000 H -1'000\n\n55 Arbeitslosigkeit 892'100.15 S 1'049'800 S 929'426.55 S -120'373\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 892'100.15 S 1'049'800 S 929'426.55 S -120'373\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe 892'100.15 S 1'049'800 S 929'426.55 S -120'373\n\n55911 Arbeitsintegration der Stadt Wil 892'100.15 S 1'049'800 S 929'426.55 S -120'373 37\n55911.30100 Löhne 409'755.95 S 509'200 S 415'876.35 S -93'324\n55911.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 68'687.40 S 17'000 S 63'164.00 S 46'164\n55911.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'950.00 S 3'600 S 1'500.00 S -2'100\n55911.30490 Übrige Zulagen 1'088.00 S 1'088\n55911.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'480.65 S 33'900 S 31'199.80 S -2'700\n55911.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 50'433.40 S 54'800 S 48'973.50 S -5'827\n55911.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'889.35 S 4'100 S 3'906.20 S -194\n55911.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 7'263.30 S 7'900 S 8'711.60 S 812\n55911.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'391.75 S 6'900 S 6'388.70 S -511\n55911.30990 Übriger Personalaufwand 938.20 S 1'600 S 835.00 S -765\n55911.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 541.80 S 1'000 S 182.00 S -818\n55911.31000 Büromaterial 332.85 S 1'500 S 196.45 S -1'304\n55911.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 7'917.75 S 9'000 S 7'210.75 S -1'789\n55911.31011 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar) 17'827.35 S 22'500 S 16'074.95 S -6'425\n55911.31020 Drucksachen, Publikationen 545.50 S 1'000 S 1'114.10 S 114\n55911.31050 Lebensmittel 12'862.40 S 13'000 S 8'816.25 S -4'184\n55911.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'271.80 S 5'000 S 3'871.90 S -1'128\n55911.31202 Strom 1'623.40 S 2'000 S 1'221.30 S -779\n55911.31204 Kehrichtgebühren 730.35 S 1'000 S 606.85 S -393\n55911.31300 Dienstleistungen Dritter 351'204.30 S 418'500 S 385'500.10 S -33'000\n55911.31301 Telefon 458.40 S 500 S 575.10 S 75\n55911.31302 Postgebühren, Versandkosten 342.50 S 500 S 135.55 S -364\n\n87\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n55911.31306 Verbandsbeiträge 200.00 S 200 S 200.00 S\n55911.31340 Sachversicherungen 1'897.45 S 2'218.90 S 2'219\n55911.31370 Steuern u. Abgaben 2'165.90 S 2'200 S 2'130.00 S -70\n55911.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 775.40 S 982.20 S 982\n55911.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'255.80 S 2'000 S 1'771.05 S -229\n55911.31511 Unterhalt Fahrzeuge 2'767.55 S 2'000 S 2'354.45 S 354\n55911.31600 Raummieten 49'400.00 S 39'000 S 39'000.00 S\n55911.31700 Reisekosten u. Spesen 653.90 S 4'000 S 702.20 S -3'298\n55911.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 10'400 S 10'400.00 S\n55911.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'637.10 S 2'100 S 951.45 S -1'149\n55911.39301 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 S 21.90 S 22\n55911.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S 360.85 S 361\n55911.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 790.00 S 6'000 S 491.55 S -5'508\n55911.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 24'265.25 S 18'900 S 18'168.25 S -732\n55911.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n55911.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'616.00 S 1'600 S 1'616.00 S 16\n55911.42500 Einnahmen aus Verpflegung 3'800.00 H 4'000 H 3'288.75 H -711\n55911.42600 Rückerstattungen Dritter 41.00 H 100 H 2'687.00 H 2'587\n55911.43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm 173'152.75 H 150'000 H 154'114.95 H 4'115\n\n57 Sozialhilfe u. Asylwesen 9'148'162.30 S 9'849'700 S 6'878'153.35 S -2'971'547\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'207'469.85 S 6'480'000 S 5'742'775.03 S -737'225\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'207'469.85 S 6'480'000 S 5'742'775.03 S -737'225\n\n57200 Schweizer 3'767'472.98 S 3'820'000 S 3'096'058.60 S -723'941 38\n57200.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 291.90 S 292\n57200.36370 Beiträge an private Haushalte 5'412'479.40 S 5'900'000 S 5'328'993.91 S -571'006\n57200.42600 Rückerstattungen 1'508'610.32 H 1'800'000 H 1'978'271.96 H 178'272\n57200.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 60'000 H -60'000\n57200.46320 Rückerstattungen von Gemeinden 136'396.10 H 220'000 H 254'955.25 H 34'955\n\n57204 Ausländer 2'439'996.87 S 2'660'000 S 2'646'716.43 S -13'284 38\n57204.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 103.30 S 103\n57204.36370 Beiträge an private Haushalte 3'738'244.42 S 4'000'000 S 4'375'109.08 S 375'109\n57204.42600 Rückerstattungen 1'298'247.55 H 1'300'000 H 1'728'495.95 H 428'496\n57204.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 40'000 H -40'000\n\n88\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n573 Asylwesen 1'136'028.78 S 1'390'300 S 556'286.78 H 1'946'587\n\n5732 Asylsuchende 580'818.59 S 504'300 S 264'563.12 H 768'863\n\n57321 Asylsuchende 580'818.59 S 502'300 S 264'563.12 H 766'863 38\n57321.36366 Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA 237'680.00 S 240'000 S 239'660.00 S -340\n57321.36370 Unterstützung von Asylsuchenden 482'105.73 S 600'000 S 241'998.85 S -358'001\n57321.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 105'000.00 S 125'000 S 125'000.00 S\n57321.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'287.80 S 2'300 S 2'287.80 S -12\n57321.39308 Interne Verrechnung von FM 25'750.15 S 40'000 S 38'826.63 S -1'173\n57321.42600 Rückerstattungen 55'926.00 H 25'000 H 16'302.55 H -8'697\n57321.46300 Beiträge vom Bund 216'079.09 H 480'000 H 896'033.85 H 416'034\n\n57322 Sonderunterbringungskosten 2'000 S -2'000 39\n57322.36370 Unterbringungskosten 20'000 S -20'000\n57322.42600 Rückerstattungen 18'000 H -18'000\n\n5733 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 18'294.30 S 5'000 S -5'000\n\n57331 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 18'294.30 S 5'000 S -5'000 39\n57331.36370 Notunterstützung -2'664.65 S 5'000 S -5'000\n57331.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 20'000.00 S\n57331.46300 Beiträge vom Bund -958.95 H\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer  bis 7 Jahre 155'523.96 S 40'000 S 272'215.56 S 232'216\n\n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre 155'523.96 S 40'000 S 272'215.56 S 232'216 39\n57341.36370 Unterstützungsleistungen 663'787.62 S 610'000 S 799'072.90 S 189'073\n57341.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 40'000.00 S 40'000 S 40'000.00 S\n57341.42600 Rückerstattungen 124'193.12 H 130'000 H 139'933.05 H 9'933\n57341.46300 Beiträge vom Bund 424'070.54 H 480'000 H 426'924.29 H -53'076\n\n5736 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 161'772.95 H 10'000 S 147'991.60 H 157'992\n\n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 161'772.95 H 10'000 S 147'991.60 H 157'992 39\n57361.36370 Unterstützungsleistungen 67'248.00 S 60'000 S 81'035.95 S 21'036\n57361.42600 Rückerstattungen 229'020.95 H 50'000 H 229'027.55 H 179'028\n\n89\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n5737 Flüchtlinge 698'111.93 S 904'000 S 440'460.40 H 1'344'460\n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 832'717.03 S 660'000 S 539'647.12 H 1'199'647 39\n57371.36370 Unterstützungsleistungen 1'591'170.81 S 1'800'000 S 1'100'515.73 S -699'484\n57371.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S\n57371.42600 Rückerstattungen 152'996.13 H 170'000 H 184'490.25 H 14'490\n57371.46300 Beiträge vom Bund 635'457.65 H 1'000'000 H 1'485'672.60 H 485'673\n\n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise) 134'605.10 H 244'000 S 99'186.72 S -144'813 40\n57372.36370 Unterstützungsleistungen 608'976.47 S 600'000 S 607'155.03 S 7'155\n57372.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S\n57372.42600 Rückerstattungen 40'974.70 H 26'000 H 35'491.45 H 9'491\n57372.46300 Beiträge vom Bund 732'606.87 H 360'000 H 502'476.86 H 142'477\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 154'947.05 H 73'000 H 24'512.78 S 97'513\n\n57381 IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 204'080.85 H 60'000 H 24'591.93 S 84'592 40\n57381.36370 Unterstützungsleistungen 191'571.28 S 160'000 S 171'996.60 S 11'997\n57381.42600 Rückerstattungen 395'652.13 H 220'000 H 147'404.67 H -72'595\n\n57382 IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise) 49'133.80 S 13'000 H 79.15 H -12'921 40\n57382.36370 Unterstützungsleistungen 70'028.50 S 68'000 S 53'209.60 S -14'790\n57382.42600 Rückerstattungen 20'894.70 H 81'000 H 53'288.75 H -27'711\n\n579 Fürsorge, übrige 1'804'663.67 S 1'979'400 S 1'691'665.10 S -287'735\n\n5790 Fürsorge, übrige 1'804'663.67 S 1'979'400 S 1'691'665.10 S -287'735\n\n57901 Soziale Dienste 1'795'306.27 S 1'972'900 S 1'674'714.40 S -298'186 40\n57901.30100 Löhne 2'395'656.10 S 2'559'600 S 2'622'472.60 S 62'873\n57901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 35'747.35 S 32'000 S 28'069.95 S -3'930\n57901.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 126'000 S -126'000\n57901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 6'575.00 S 8'700 S 3'370.00 S -5'330\n57901.30490 Übrige Zulagen 952.00 S 952\n57901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 152'141.85 S 166'800 S 171'752.65 S 4'953\n57901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 205'350.25 S 214'000 S 218'775.00 S 4'775\n57901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 19'500.65 S 20'600 S 21'274.35 S 674\n57901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 36'365.10 S 38'800 S 47'978.75 S 9'179\n57901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 31'753.75 S 34'000 S 34'680.20 S 680\n57901.30990 Übriger Personalaufwand 4'876.90 S 7'400 S 4'488.40 S -2'912\n57901.30991 Personalverpflegung Dep. SJA 525.65 S 800 S 686.40 S -114\n\n90\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n57901.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 7'846.75 S 13'800 S 7'987.30 S -5'813\n57901.30999 Personalanlässe Dep. SJA 4'400.35 S 10'200 S -10'200\n57901.31000 Büromaterial 13'794.50 S 15'000 S 10'440.50 S -4'560\n57901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 589.10 S 1'500 S 224.70 S -1'275\n57901.31020 Drucksachen, Publikationen 2'095.20 S 2'800 S 3'272.75 S 473\n57901.31204 Kehrichtgebühren 3'008.80 S 3'500 S 1'734.60 S -1'765\n57901.31300 Dienstleistungen Dritter 200.00 S 7'200 S 413.95 S -6'786\n57901.31301 Telefon 862.10 S 1'500 S 1'365.00 S -135\n57901.31302 Postgebühren, Versandkosten 2'462.00 S 2'000 S 2'732.26 S 732\n57901.31306 Verbandsbeiträge 6'680.00 S 6'800 S 7'110.00 S 310\n57901.31308 Betreuungsaufwand 3'904.70 S 8'000 S 5'241.75 S -2'758\n57901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 117'833.95 S 49'500 S 45'773.20 S -3'727\n57901.31500 Unterhalt Mobiliar 771.00 S 600 S 1'569.70 S 970\n57901.31700 Reisekosten u. Spesen 21'712.40 S 26'000 S 5'435.60 S -20'564\n57901.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 9'448.75 S 9'449\n57901.31990 Übriger Betriebsaufwand 2'300 S -2'300\n57901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 6'378.75 S 7'600 S 4'141.40 S -3'459\n57901.39301 Interne Verrechnung Telefonie 130.00 S 130.00 S 130\n57901.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 2'994.52 S 2'073.30 S 2'073\n57901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 23'692.25 S 26'000 S 34'711.10 S 8'711\n57901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 184'311.45 S 199'600 S 185'825.19 S -13'775\n57901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 263.05 S 300 S 216.50 S -84\n57901.42100 Gebühren für Amtshandlungen 3'420.00 H 4'000 H 3'140.00 H -860\n57901.42600 Rückerstattungen Dritter 246'697.20 H 200'000 H 195'493.45 H -4'507\n57901.49304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 1'247'000.00 H 1'416'000 H 1'611'000.00 H 195'000\n\n57902 Allgemeine Fürsorge 9'357.40 S 6'500 S 16'950.70 S 10'451 41\n57902.31300 Dienstleistungen Dritter 194.35 S 7'600 S 125.95 S -7'474\n57902.31309 Dienstleistungen Dritter 1'398.55 S 598.55 S 599\n57902.35010 Fondseinlagen 90'943.30 S 1'100 S 13'529.15 S 12'429\n57902.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 4'779.05 S 2'500 S 800.00 S -1'700\n57902.36369 Verschiedene Beiträge an Organisationen 4'751.40 S 14'800 S 15'793.60 S 994\n57902.36378 Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler 18'000 S 13'690.00 S -4'310\n57902.36379 Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttinger-Fonds 12'477.85 S 12'000 S 5'296.55 S -6'703\n57902.43901 Ingrid-Hirsbrunner-Fonds 73'477.65 H\n57902.44300 Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler 17'317.25 H 18'000 H 26'016.50 H 8'017\n57902.45010 Fondsbezüge 12'845.25 H 30'000 H 5'296.55 H -24'703\n57902.49400 Interne Verrechnung von Zinsen 1'546.95 H 1'500 H 1'570.05 H 70\n\n91\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2019 Rechnung 2020Budget 2020\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 2'590'700.00 H 3'359'000 H 3'334'000.00 H -25'000\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'590'700.00 H 3'359'000 H 3'334'000.00 H -25'000\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'590'700.00 H 3'359'000 H 3'334'000.00 H -25'000\n\n9301 Finanzausgleich 1. Stufe 2'590'700.00 H 3'359'000 H 3'334'000.00 H -25'000\n\n93011 Finanzausgleich 1. Stufe 2'590'700.00 H 3'359'000 H 3'334'000.00 H -25'000\n93011.46215 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche 198'446.71 H 152'000 H 151'597.30 H -403\n93011.46216 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe 1'868'318.03 H 2'838'000 H 2'813'334.25 H -24'666\n93011.46217 Sonderlastenausgleich stationäre Pflege 523'935.26 H 369'000 H 369'068.45 H 68\n\n92\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\n1 Aktiven 297'824'187.67 17'141'153.59 314'965'341.26\n\n10 Finanzvermögen 109'598'455.38 18'908'800.59 128'507'255.97\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 28'390'489.25 11'295'572.82 39'686'062.07\n\n1000 Kasse 95'319.25 23'051.05 72'268.20\n\n100001 Stadtkasse 45'908.45 12'426.75 33'481.70\n\n100003 Einwohneramt 948.50 1'605.50 2'554.00\n\n100004 Stadtkanzlei 141.00 815.00 956.00\n\n100005 BUV 9'852.15 4'824.35 5'027.80\n\n100007 Jugendarbeit 1'724.50 75.60 1'800.10\n\n100008 WIPP 11'096.80 4'282.55 6'814.25\n\n100009 Arbeitsintegration 147.35 508.95 656.30\n\n100021 Betreibungsamt 4'314.15 1'635.80 5'949.95\n\n100032 Stadtbibliothek 1'027.85 326.10 701.75\n\n100051 Sozialhilfe 9'025.25 2'078.65 6'946.60\n\n100052 Sozialberatung 2'776.90 2'460.00 316.90\n\n100053 Berufsbeistandschaft 7'112.65 1'323.50 5'789.15\n\n100084 Info-Center 1'243.70 30.00 1'273.70\n\n1001 Post 25'862'993.97 754'669.44 26'617'663.41\n\n100101 Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1 20'068'816.19 587'912.25 20'656'728.44\n\n100111 Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2 1'433'178.33 60'894.73 1'372'283.60\n\n100121 Versicherungswesen  CH70 0900 0000 9000 4200 1 481'801.46 410'355.90 892'157.36\n\n100131 Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8 3'713'816.39 180'727.33 3'533'089.06\n\n100132 Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4 66'470.05 60'885.23 127'355.28\n\n100133 Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5 94'503.48 75'400.05 19'103.43\n\n100134 Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2 4'408.07 12'538.17 16'946.24\n\n1002 Bank 2'427'863.03 10'561'183.43 12'989'046.46\n\n100201 SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1 1'655'997.46 10'954'279.66 12'610'277.12\n\n100211 RB CH04 8132 0000 0000 5251 7 140'701.19 27'786.70 168'487.89\n\n100221 UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D 108'773.47 108'773.47\n\n100231 CS CH06 0483 5070 0179 7155 5 79'480.51 79'480.51\n\n100241 Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5 177'991.85 823.20 178'815.05\n\n100249 Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3)  CH42 0690 0034 5638 1000 4 264'918.55 233'452.15 31'466.40\n\nVeränderung\n\n93\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n1004 Debit- u. Kreditkarten 4'313.00 2'771.00 7'084.00\n\n100411 EC/Twint/KK Stadtkasse 3'095.00 3'060.00 6'155.00\n\n100412 Postcard Stadtkasse 120.00 120.00\n\n100431 EC/Twint/KK Einwohneramt 653.00 266.00 387.00\n\n100432 Postcard Einwohneramt 102.00 102.00\n\n100451 EC/Twint/KK Bauverwaltung 230.00 230.00\n\n100484 EC/Twint/KK Info-Center 565.00 475.00 90.00\n\n101 Forderungen 18'825'904.06 5'961'297.54 24'787'201.60\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Dritten 3'629'378.51 365'748.50 3'995'127.01\n\n101001 Debitoren FD 3'770'729.10 390'338.60 4'161'067.70\n\n101011 Debitoren FD (Wil alt) 5'055.15 550.00 4'505.15\n\n101021 Debitoren FD (Bh alt) 22'933.70 22'933.70\n\n101081 Debitoren Betreibungsamt 50'660.56 4'040.10 46'620.46\n\n101091 Wertberichtigungen FD (Delkredere) -220'000.00 20'000.00 -240'000.00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten (Passiv 2011) 2'076'521.08 3'576'198.83 5'652'719.91\n\n101121 SVRW 1'034'727.81 483'366.65 551'361.16\n\n101187 Technische Betriebe 1'041'793.27 4'059'565.48 5'101'358.75\n\n1012 Steuerforderungen 11'613'429.65 800'112.42 12'413'542.07\n\n101201 Allgemeine Steuern 10'838'982.86 999'445.21 11'838'428.07\n\n101211 Anteile an Kantonseinnahmen 1'384'446.79 159'332.79 1'225'114.00\n\n101290 Delkredere allgemeine Steuern -540'000.00 50'000.00 -590'000.00\n\n101291 Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen -70'000.00 10'000.00 -60'000.00\n\n1014 Transferforderungen 1'073'132.07 1'392'749.20 2'465'881.27\n\n101409 Verbindung alte/neue Rechnung 205'617.89 117'212.95 88'404.94\n\n101411 Guthaben von Gemeinwesen 837'685.93 1'528'657.40 2'366'343.33\n\n101421 Verrechnungssteuern 29'828.25 18'695.25 11'133.00\n\n1015 Interne Kontokorrente 351'620.02 146'552.56 205'067.46\n\n101501 Allgemeiner interner Durchgang 319'842.32 145'576.06 174'266.26\n\n101509 Verwaltung LS Finanzvermögen 5'009.85 1'256.50 3'753.35\n\n101511 Lohnwesen 26'767.85 280.00 27'047.85\n\n94\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n1019 Übrige Forderungen 81'822.73 26'958.85 54'863.88\n\n101911 Depotguthaben 14'669.68 14'669.68\n\n101921 Vorsteuer MWST 67'153.05 26'958.85 40'194.20\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 4'189'673.67 1'374'220.03 5'563'893.70\n\n1041 Sach- u. übriger Betriebsaufwand 26'655.00 10'500.00 16'155.00\n\n104121 Abgrenzung Sachgruppe 31 BS 26'655.00 10'500.00 16'155.00\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 4'112'062.67 1'435'676.03 5'547'738.70\n\n104321 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS 290'500.00 62'500.00 228'000.00\n\n104331 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV 500'000.00 100'000.00 400'000.00\n\n104351 Abgrenzung KLIB SD GS 3'320'005.67 1'591'724.03 4'911'729.70\n\n104352 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS 1'557.00 6'452.00 8'009.00\n\n1045 Übriger betrieblicher Ertrag 50'956.00 50'956.00\n\n104531 Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV 50'956.00 50'956.00\n\n106 Vorräte 494'815.00 32'309.40 462'505.60\n\n1060 Handelswaren 362'271.55 23'646.25 338'625.30\n\n106011 Reka-Checks 10'810.00 6'810.00 4'000.00\n\n106012 IGOB-Gutscheine 719.05 2'275.35 2'994.40\n\n106013 IGOB-Gutscheine Verkaufsstelle 4'560.00 4'560.00\n\n106021 Kehrichtmarken 3'966.55 3'000.95 6'967.50\n\n106031 Bio-Einzelmarken 12'689.85 2'444.75 10'245.10\n\n106032 Bio-Jahresmarken 310'269.20 28'635.00 281'634.20\n\n106061 Handwerkerparkkarten 335.00 20.00 355.00\n\n106062 SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.) 23'481.90 4'387.20 27'869.10\n\n1061 Roh- u. Hilfsmaterial 132'543.45 8'663.15 123'880.30\n\n106161 Werkhof 132'543.45 8'663.15 123'880.30\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 465'000.00 465'000.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 465'000.00 465'000.00\n\n107001 Aktien und Anteilscheine 465'000.00 465'000.00\n\n95\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n108 Sachanlagen FV 57'232'573.40 310'019.60 57'542'593.00\n\n1080 Grundstücke FV 35'607'200.00 35'607'200.00\n\n108000 Grundstücke FV 35'607'200.00 35'607'200.00\n\n1084 Gebäude FV 21'625'373.40 310'019.60 21'935'393.00\n\n108400 Gebäude FV 21'625'373.40 310'019.60 21'935'393.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 188'225'732.29 1'767'647.00 186'458'085.29\n\n140 Sachanlagen VV 174'677'352.05 3'246'045.58 171'431'306.47\n\n1400 Grundstücke VV unüberbaut 1'941'835.35 1'941'835.35\n\n14000 Grundstücke VV unüberbaut 1'941'835.35 1'941'835.35\n\n140001 Grundstücke VV unüberbaut 1'941'835.35 1'941'835.35\n\n1401 Strassen, Verkehrswege 46'280'946.01 1'025'329.38 45'255'616.63\n\n14010 Strassen, Verkehrswege 46'280'946.01 1'025'329.38 45'255'616.63\n\n140101 Strassen, Verkehrswege 46'280'946.01 1'025'329.38 45'255'616.63\n\n1402 Wasserbau 1'625'823.36 506'264.91 2'132'088.27\n\n14020 Wasserbau 1'625'823.36 506'264.91 2'132'088.27\n\n140201 Wasserbau 1'625'823.36 506'264.91 2'132'088.27\n\n1403 Übrige Tiefbauten 35'539'738.74 771'717.06 34'768'021.68\n\n14030 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 4'711'035.43 180'641.16 4'891'676.59\n\n140301 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 4'711'035.43 180'641.16 4'891'676.59\n\n14031 Tiefbauten Spezialfinanzierungen 30'828'703.31 952'358.22 29'876'345.09\n\n140313 Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Kanalisation 30'558'692.56 914'015.87 29'644'676.69\n\n140314 Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung 270'010.75 38'342.35 231'668.40\n\nSonderbauwerke\n\n96\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n1404 Hochbauten 80'498'011.62 2'460'129.93 82'958'141.55\n\n14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 80'498'011.62 2'460'129.93 82'958'141.55\n\n140401 Hochbauten allgemeiner Haushalt 80'498'011.62 2'460'129.93 82'958'141.55\n\n1406 Mobilien 917'399.88 31'189.01 948'588.89\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 917'399.88 31'189.01 948'588.89\n\n140601 Mobilien allgemeiner Haushalt 917'399.88 31'189.01 948'588.89\n\n1407 Anlagen im Bau 7'873'597.09 4'446'582.99 3'427'014.10\n\n14070 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 7'873'597.09 4'446'582.99 3'427'014.10\n\n140700 Anlagen im Bau allgemeinder Haushalt 7'873'597.09 4'446'582.99 3'427'014.10\n\n142 Immaterielle Anlagen 791'706.20 1'535'725.96 2'327'432.16\n\n1420 Software 53'470.28 1'897.73 55'368.01\n\n14200 Software allgemeiner Haushalt 53'470.28 1'897.73 55'368.01\n\n142000 Software allgemeiner Haushalt 53'470.28 1'897.73 55'368.01\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 588'645.99 588'645.99\n\n14270 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt 588'645.99 588'645.99\n\n142701 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt 588'645.99 588'645.99\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 738'235.92 945'182.24 1'683'418.16\n\n14290 Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt 738'235.92 945'182.24 1'683'418.16\n\n142901 Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt 738'235.92 945'182.24 1'683'418.16\n\n144 Darlehen 90'000.00 90'000.00\n\n1446 Darlehen an private Organisation ohne Erwerbszweck 90'000.00 90'000.00\n\n144601 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 90'000.00 90'000.00\n\n97\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 11'336'875.00 11'336'875.00\n\n1451 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten 300.00 300.00\n\n145100 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten 300.00 300.00\n\n145100 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten 300.00 300.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentliche Unternehmen 11'336'575.00 11'336'575.00\n\n14540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt 11'336'575.00 11'336'575.00\n\n145401 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen 11'336'575.00 11'336'575.00\n\n146 Investitionsbeiträge 1'329'799.04 57'327.38 1'272'471.66\n\n1460 Investitionsbeiträge an Bund 88'473.46 9'830.39 78'643.07\n\n14600 Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt 88'473.46 9'830.39 78'643.07\n\n146001 Investititionsbeiträge an Bund 88'473.46 9'830.39 78'643.07\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone 204'775.58 74'953.01 279'728.59\n\n14610 Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt 204'775.58 74'953.01 279'728.59\n\n146101 Investitionsbeiträge an Kantone 204'775.58 74'953.01 279'728.59\n\n1466 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck 1'036'550.00 122'450.00 914'100.00\n\n14660 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen 1'036'550.00 122'450.00 914'100.00\n\nohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt\n\n146601 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck 1'036'550.00 122'450.00 914'100.00\n\n2 Passiven 297'824'187.67 17'141'153.59 314'965'341.26\n\n20 Fremdkapital 143'830'239.43 16'657'262.98 160'487'502.41\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 34'607'495.08 3'982'323.43 38'589'818.51\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritter 14'388'212.74 2'697'518.08 17'085'730.82\n\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 14'388'212.74 2'697'518.08 17'085'730.82\n\n98\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n2002 Steuern 14'196.95 14'196.95\n\n200202 MWST-Durchgang 14'196.95 14'196.95\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 12'839'403.10 69'019.85 12'908'422.95\n\n200302 Vorauszahlung Grabunterhalt 2'812.50 2'812.50\n\n200303 Gutscheine für SBB-Tageskarten 450.00 45.00 405.00\n\n200304 Steueramt 12'836'140.60 69'064.85 12'905'205.45\n\n2004 Transfer-Verbindlichkeiten 2'032'395.82 637'035.42 2'669'431.24\n\n200409 Verbindung alte/neue Rechnung 54'259.55 1'276'724.36 1'330'983.91\n\n200411 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen 1'978'136.27 639'688.94 1'338'447.33\n\n2005 Interne Kontokorrente 2'515'228.37 197'317.94 2'317'910.43\n\n200501 Stadtkasse 543'207.30 97'023.20 446'184.10\n\n200502 Steueramt 327.40 10'918.60 11'246.00\n\n200503 Betreibungsamt 1'488'233.05 63'299.03 1'424'934.02\n\n200505 Soziale Dienste 242'570.95 177'519.18 65'051.77\n\n200509 Verwaltung LS Finanzvermögen 8'984.79 3'838.50 12'823.29\n\n200511 Lohnwesen 185'612.30 147'771.05 333'383.35\n\n200521 Bildung u. Sport 36'646.33 26'108.33 10'538.00\n\n200522 Musikschule Wil 4'381.40 3'827.65 8'209.05\n\n200531 Kultur 5'064.85 5'064.85\n\n200584 Tourismus 200.00 276.00 476.00\n\n2006 Depotgelder u. Kautionen 1'540'309.65 310'950.40 1'229'359.25\n\n200601 Allgemeine Verwaltung 1'168.30 1'018.85 2'187.15\n\n200621 Schulverwaltung 1'200.00 1'200.00\n\n200631 Mietzinshinterlegung OR 259 12'811.00 5'939.00 18'750.00\n\n200632 Stadtsaal 15'050.00 15'050.00\n\n200634 Grabunterhalt 1'510'080.35 317'908.25 1'192'172.10\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 1'291'945.40 1'072'821.47 2'364'766.87\n\n200901 Übrige laufende Verpflichtungen 56'430.00 56'430.00\n\n200933 Schutzraumersatzabgaben 1'210'297.45 76'866.35 1'133'431.10\n\n200951 WIPP-Klientenkonten 23'651.60 4'588.17 28'239.77\n\n200999 Allgemeiner Durchgang 1'566.35 1'201'529.65 1'203'096.00\n\n99\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 17'321'138.50 15'000'000.00 2'321'138.50\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n201071 Kurzfristige Festkredite 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n2011 Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Dritten (Aktiv 1011) 2'321'138.50 2'321'138.50\n\n201131 Ortsgemeinde Wil 2'321'138.50 2'321'138.50\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 893'841.80 1'723'422.95 2'617'264.75\n\n2041 Sach- u. übriger Betriebsaufwand 2'512.80 2'512.80\n\n204121 Abgrenzung Sachgruppe 31 BS 2'512.80 2'512.80\n\n2042 Steuern 673'289.30 1'743'783.65 2'417'072.95\n\n204201 Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode 673'289.30 1'743'783.65 2'417'072.95\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung 35'058.80 8'058.80 27'000.00\n\n204351 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 GS 35'058.80 8'058.80 27'000.00\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 150'000.00 150'000.00\n\n204411 Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FV & DIK 150'000.00 150'000.00\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag 35'493.70 14'814.70 20'679.00\n\n204521 Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS 19'293.70 1'385.30 20'679.00\n\n204531 Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV 16'200.00 16'200.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 4'072'316.50 206'005.05 3'866'311.45\n\n2050 Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 242'060.00 83'300.00 158'760.00\n\n205009 Ferienguthaben 242'060.00 83'300.00 158'760.00\n\n2051 Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals 332'300.00 332'300.00\n\n205101 Dep. FV 32'300.00 32'300.00\n\n205102 Dep. BS 300'000.00 300'000.00\n\n100\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n2055 Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit 1'747'256.50 209'300.25 1'956'556.75\n\n205501 Dep. FV 346'500.00 165'666.00 180'834.00\n\n205502 Dep. BS 20'000.00 20'000.00\n\n205503 Dep. BUV 1'342'156.50 394'966.25 1'737'122.75\n\n205505 Dep. GS 38'600.00 38'600.00\n\n2057 Rückstellungen für Finanzaufwand 700'000.00 700'000.00\n\n205711 Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060) 700'000.00 700'000.00\n\n2058 Rückstellungen für Investitionsrechnung 383'000.00 284'305.30 98'694.70\n\n205803 Dep. BUV 383'000.00 284'305.30 98'694.70\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen 1'000'000.00 380'000.00 620'000.00\n\n205901 Übrige kurzfristige Rückstellungen - Steuerfusskorrektur 1'000'000.00 830'000.00 170'000.00\n\n205902 Übrige kurzfristige Rückstellungen - Entschädigung Grundstück Nr. 553B 450'000.00 450'000.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 85'890'231.48 26'381'731.15 112'271'962.63\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 85'000'000.00 25'000'000.00 110'000'000.00\n\n206401 SGKB 50'000'000.00 10'000'000.00 60'000'000.00\n\n206461 Postfinance 25'000'000.00 15'000'000.00 10'000'000.00\n\n206481 Versicherungen 10'000'000.00 30'000'000.00 40'000'000.00\n\n2068 Passivierte Anschlussbeiträge 890'231.48 1'381'731.15 2'271'962.63\n\n206801 Anschlussgebühren Abwasser 890'231.48 1'381'731.15 2'271'962.63\n\n208 Langfristige Rückstellungen 693'998.75 232'995.60 461'003.15\n\n2085 Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit 693'998.75 232'995.60 461'003.15\n\n208562 Belagsaufbrüche 693'998.75 232'995.60 461'003.15\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 351'217.32 8'786.10 360'003.42\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 351'217.32 8'786.10 360'003.42\n\n209101 Wild-Sailer-Fonds 37'216.65 186.10 37'402.75\n\n209102 Martha-Güttinger-Fonds 35'105.45 5'121.00 29'984.45\n\n209104 Ingrid-Hirsbrunner-Fonds 73'477.65 367.40 73'845.05\n\n209111 Stiftung Pater Magnus Hungerbühler 205'417.57 13'353.60 218'771.17\n\n101\n\n\n\n 2.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2020 Zugang Abgang per 31.12.2020\n\nVeränderung\n\n29 Eigenkapital 153'993'948.24 483'890.61 154'477'838.85\n\n290 Spezialfinanzierungen im EK 63'516'737.53 715'393.46 64'232'130.99\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 63'516'737.53 715'393.46 64'232'130.99\n\n290015 Feuerwehr 1'118'466.48 105'994.97 1'012'471.51\n\n290072 Abwasser 30'083'546.99 758'213.83 30'841'760.82\n\n290073 Abfallbeseitigung 337'690.26 63'174.60 400'864.86\n\n290074 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 31'977'033.80 31'977'033.80\n\n291 Fonds im EK 7'351'059.17 26'306.85 7'377'366.02\n\n2910 Fonds im EK 7'351'059.17 26'306.85 7'377'366.02\n\n291021 Berufsbildungszentrum 4'143'809.82 85'425.15 4'229'234.97\n\n291061 Parkplätze 3'013'467.25 21'500.00 3'034'967.25\n\n291081 Energie 193'782.10 80'618.30 113'163.80\n\n294 Reserven 923'247.55 923'247.55\n\n2940 Ausgleichsreserven 923'247.55 923'247.55\n\n294001 Ausgleichsreserven 923'247.55 923'247.55\n\n295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 41'258'717.03 41'258'717.03\n\n2950 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 41'258'717.03 41'258'717.03\n\n295001 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 41'258'717.03 41'258'717.03\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 12'139'736.23 12'139'736.23\n\n2960 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 12'139'736.23 12'139'736.23\n\n296001 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 12'139'736.23 12'139'736.23\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 29'727'698.28 10'958'678.98 40'686'377.26\n\n2990 Jahresergebnis 180'582.67 1'181'057.25 -1'000'474.58\n\n299001 Jahresergebnis 180'582.67 1'181'057.25 -1'000'474.58\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 29'547'115.61 12'139'736.23 41'686'851.84\n\n299901 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 29'547'115.61 12'139'736.23 41'686'851.84\n\n102\n\n\n