Bericht und Antrag des Stadtrats inkl

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBudget 2020 \n(inkl. Bericht und Antrag) \n \nGenehmigung Stadtrat: 25. September 2019 \nGenehmigung Stadtparlament:  \n \n\n\n\nCodes\n\nD Zuständiges Departement\n\n0 Finanzen und Verwaltung FV\n\n1 Dienste, Integration und Kultur DIK\n\n2 Bildung und Sport BS\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr BUV\n\n4 Versorgung und Sicherheit VS\n\n5 Soziales, Jugend und Alter SJA\n\nK Kommentar\n\nKS Kommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl\n\nWährungskürzel\n\nFakultatives Referendum gemäss Art. 7 lit. f Gemeindeordnung\n\nAlle Beträge sind in Schweizer Franken (Fr.) angegeben; aufgrund einer übersichtlichen Darstellung wird in Tabellen und Aufstellungen auf das Setzen des \n\nWährungskürzels verzichtet.\n\nDas Budget 2020 lag vom ??.??.???? bis ??.??.???? zur öffentlichen Einsichtnahme auf und ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig \n\ngeworden.\n\n\n\nBudget 2020 - Inhaltsverzeichnis\n\nTeil 1 Bericht und Antrag 2\n\nTeil 2 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung\n\n2.0 Finanzen und Verwaltung 15\n\n2.1 Dienste, Integration und Kultur 34\n\n2.2 Bildung und Sport 45\n\n2.3 Bau, Umwelt und Verkehr 57\n\n2.4 Versorgung und Sicherheit 90\n\n2.5 Soziales, Jugend und Alter 93\n\nTeil 3 Erfolgsrechnung Artengliederung\n\n3.0 Finanzen und Verwaltung 109\n\n3.1 Dienste, Integration und Kultur 113\n\n3.2 Bildung und Sport 116\n\n3.3 Bau, Umwelt und Verkehr 119\n\n3.4 Versorgung und Sicherheit 124\n\n3.5 Soziales, Jugend und Alter 126\n\nTeil 4 Investitionsrechnung 129\n\nTeil 5 Steuerplan 140\n\n1\n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n2 \n\nAnträge \n \nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n \n1. Für die Schaffung von 180 Stellenprozente „Mitarbeiter/in Reinigung 1" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 4 bis 7 der \n\nBesoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 88‘300.-- bis 126‘800.-- inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2019) von Fr. 126‘800.-- zu genehmigen. \n \n\n2. Für die Schaffung der 100%-Stelle „Berufsbeiständin/Berufsbeistand" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 20 bis 23 der \nBesoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 106‘700.-- bis 147‘900.-- inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2019) von Fr. 147‘900.-- zu genehmigen. \n\n \n3. Der Steuerfuss für das Jahr 2020 sei auf 118 % der Einfachen Steuer festzusetzen. \n\n \n4. Der Grundsteuersatz für das Jahr 2020 sei auf 0.6 ‰ festzusetzen. \n\n \n5. Das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Stadt Wil für das Jahr 2020 sei zu genehmigen. \n\n \n6. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 bis 4 gemäss Art. 7 lit. d bzw. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen. \n \n \n \n \nStadt Wil \n \n \n \n\nSusanne Hartmann \nStadtpräsidentin \n\nHansjörg Baumberger \nStadtschreiber \n\n \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n3 \n\n1. Ausgangslage \n \nDie Stadt Wil präsentiert ein Budget 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2.6 Mio., dies bei einem Steuerfuss von 118 Prozent. Die Ausgaben betragen \nFr.  167 Mio. und die Einnahmen Fr. 164.3 Mio. Gegenüber dem Budget 2019 erhöht sich der Nettoaufwand um Fr. 2.5 Mio. Davon entfallen Fr. 2.4 Mio. auf den \nTransferaufwand und Fr. 1.4 Mio. auf den Personalaufwand. Der Finanzaufwand reduziert sich um weitere Fr. 0.2 Mio. Der Sachaufwand fällt Fr. 1.2 Mio. tiefer aus. Ein \npositiver Zuwachs ist bei den Fiskalerträgen zu verzeichnen. Diese steigen voraussichtlich um Fr. 1.5 Mio. Weiter werden die Transfererträge um Fr.  1.7 Mio. und die \nEntgelte (Rückerstattungen, Gebühren etc.) um Fr. 0.6 Mio. höher budgetiert. \n \nDas Ergebnis der Erfolgsrechnung kann trotz Anstieg bei den Fiskalerträgen nicht ausgeglichen gestaltet werden. Das Ausgabenwachstum bei der Bildung, der \nPflegefinanzierung, den Sozialausgaben sowie beim Personalaufwand lassen die Ausgaben weiter ansteigen.  \n \nDie budgetierten Nettoinvestitionen 2020 betragen Fr. 12.3 Mio. und liegen damit rund Fr. 8 Mio. unter dem im Finanzplan 2019-2023 angezeigten Planwert. Bei einem \nRealisierungsgrad von 70 % resultieren für das Jahr 2020 Nettoinvestitionen in der Höhe von voraussichtlich Fr. 8.6 Mio. Die budgetierten planmässigen Abschreibungen \nbetragen beim Verwaltungsvermögen Fr. 7.6 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 1.1 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt rund 70 %. \n \n \n2. Zielsetzungen des Stadtrats für das Budget 2020 \n \nDer Stadtrat setzte sich für den Budgetprozess 2020 insbesondere folgende Ziele: \n \nBudgetvorgaben Budget 2020 \n\n� Steuerfuss: 118 % \n\n� Grundsteuersatz: 0.6 ‰ \n\n� Personalaufwand: Fr. 58.3 Mio. \n\n� Sachaufwand: Fr. 24.9 Mio. \n\n� Nettoinvestitionen: Klare Priorisierung  \n\n� Steuerfuss: 118 % \n\n� Grundsteuersatz: 0.6 ‰ \n\n� Personalaufwand: Fr. 58.6 Mio. \n\n� Sachaufwand: Fr. 23.4 Mio. \n\n� Nettoinvestitionen (70%): Fr. 8.6 Mio. \n \nSteuerfuss, Grundsteuersatz sowie der Sachaufwand entsprechen den Budgetvorgaben. Die Investitionsprojekte wurden gegenüber dem Finanzplan 2019-2023 weiter \npriorisiert. Über die Veränderungen beim Personal-, Sach- und Transferaufwand wird unter den Punkten 3.3, 3.4 und 3.8 detailliert informiert. \n \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n4 \n\n3. Erfolgsrechnung  \n \n3.1 Übersicht der funktionalen Gliederung \n    \nDas Budget 2020 der Erfolgsrechnung weist einen Gesamtaufwand von Fr. 166'999'300.-- und einen Gesamtertrag von Fr. 164'339'000.-- auf. Damit resultiert aus Sicht \ndes Stadtrats ein vertretbarer Aufwandüberschuss von Fr. 2‘660‘300.--. \n \nKonto Text Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Abweichung \n\n    Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget \n\n        \nT STADT WIL 40'914.00 H 53'092.48 H 3'942'500 S 2'660'300 S -1'282'200 \n\n           \n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 7'239'321.65 S 8'313'936.18 S 9'103'200 S 8'620'950 S -482'250 \n\n           \n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'127'348.32 S 1'059'181.07 S 1'249'600 S 1'183'300 S -66'300 \n\n           \n2 BILDUNG 48'712'692.87 S 47'583'746.17 S 50'554'600 S 50'282'200 S -272'400 \n\n           \n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 7'327'702.69 S 8'514'813.64 S 8'048'200 S 8'553'250 S 505'050 \n\n           \n4 GESUNDHEIT 7'539'484.75 S 7'617'704.75 S 8'423'400 S 8'810'500 S 387'100 \n\n           \n5 SOZIALE SICHERHEIT 14'116'341.12 S 15'603'800.18 S 15'241'300 S 15'816'500 S 575'200 \n\n           \n6 VERKEHR 6'542'769.45 S 6'161'313.96 S 6'437'900 S 7'886'300 S 1'448'400 \n\n           \n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 1'729'802.45 S 1'719'701.05 S 2'467'900 S 1'592'300 S -875'600 \n\n           \n8 VOLKSWIRTSCHAFT 411'109.99 S 434'776.12 S 593'500 S 528'300 S -65'200 \n\n           \n9 FINANZEN u. STEUERN 94'787'487.29 H 97'062'065.60 H 98'177'100 H 100'613'300 H 2'436'200 \n\n                      \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n5 \n\n3.2 Gestufter Erfolgsausweis nach RMSG \n \nMit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe der operative und auf der zweiten der ausserordentliche Erfolg aufgezeigt. Der Gesamterfolg gibt Auskunft \nüber einen Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag. \n \nKonto Text Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020 Abweichung \n\n    Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Fr. \n    \n\nBetrieblicher Aufwand 129'075'374.78 S 131'505'741.47 S 138'432'600.00 S 140'961'000.00 S 2'528'400.00 \n\n30 Personalaufwand 53'971'249.24 S 54'983'118.57 S 57'217'000 S 58'611'100.00 S 1'394'100 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'301'506.55 S 21'088'102.22 S 24'735'400 S 23'457'600.00 S -1'277'800 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'868'860.15 S 6'861'758.20 S 8'780'000 S 8'692'000.00 S -88'000 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'891'669.91 S 2'678'436.52 S 1'167'500 S 1'255'900.00 S 88'400 \n36 Transferaufwand 46'042'088.93 S 45'894'325.96 S 46'532'700 S 48'944'400.00 S 2'411'700 \n\n    \n\nBetrieblicher Ertrag 126'843'269.40 H 126'088'858.49 H 127'514'000.00 H 130'707'300.00 H 3'193'300.00 \n\n40 Fiskalertrag 92'376'751.37 H 92'192'829.79 H 91'085'000 H 92'662'000.00 H 1'577'000 \n41 Regalien und Konzessionen 33'260.00 H 33'260.00 H 30'000 H 33'000.00 H 3'000 \n42 Entgelte 20'352'308.62 H 20'238'240.69 H 22'225'900 H 22'826'000.00 H 600'100 \n43 Verschiedene Erträge 424'555.60 H 721'066.96 H 1'343'000 H 811'000.00 H -532'000 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 603'173.19 H 705'288.43 H 800'800 H 645'200.00 H -155'600 \n46 Transferertrag 13'053'220.62 H 12'198'172.62 H 12'029'300 H 13'730'100.00 H 1'700'800 \n\n    \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'232'105.38 H -5'416'882.98 H -10'918'600.00 H -10'253'700.00 H 664'900.00 \n    \n\n34 Finanzaufwand 2'197'174.20 S 2'037'720.56 S 1'924'600 S 1'694'600.00 S -230'000 \n44 Finanzertrag 9'499'801.33 H 9'207'696.02 H 8'900'700 H 9'288'000.00 H 387'300 \n\n    \n\nErgebnis aus Finanzierung 7'302'627.13 H 7'169'975.46 H 6'976'100.00 H 7'593'400.00 H 617'300.00 \n    \n\nOPERATIVES ERGEBNIS 5'070'521.75 H 1'753'092.48 H -3'942'500.00 H -2'660'300.00 H 1'282'200.00 \n    \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 5'030'018.60 S 1'700'000.00 S 0 S 0.00 S 0 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 H 0.00 H 0 H 0.00 H 0 \n\n    \n\nErgebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag -5'030'018.60 H -1'700'000.00 H 0.00 H 0.00 H 0.00 \n    \n\nGESAMTERGEBNIS 40'503.15 H 53'092.48 H -3'942'500.00 H -2'660'300.00 H 1'282'200.00 \n\n    \n\n39 Interne Verrechnungen 29'074'538.17 S 29'389'560.30 S 31'446'700 S 24'343'700.00 S -7'103'000 \n\n49 Interne Verrechnungen 29'074'538.17 H 29'389'560.30 H 31'446'700 H 24'343'700.00 H -7'103'000 \n    \n\nGesamtaufwand 165'377'105.75 S 164'633'022.33 S 171'803'900.00 S 166'999'300.00 S -4'804'600 \n\nGesamtertrag 165'417'608.90 H 164'686'114.81 H 167'861'400.00 H 164'339'000.00 H -3'522'400 \n\n  \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n6 \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr 2020 ein Defizit in der Höhe von Fr. 10.2 Mio. aus. Die stabilen Finanzierungsergebnisse in der Höhe von rund \nFr. 7.6 Mio. reduzieren die betrieblichen Defizite jeweils deutlich. Die Abgaben der Versorgungsbetriebe von rund Fr. 6.0 Mio. sowie die Liegenschaftserträge in der Höhe \nvon Fr. 2.7 Mio. beeinflussen den Finanzertrag positiv. Unter ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen werden gemäss RMSG lediglich Reserveveränderungen des \nEigenkapitals verstanden. Unvorhersehbare Aufwände und Erträge des operativen Geschäfts gehören ebenfalls zum operativen Ergebnis (z.B. Kosten Umweltereignisse).  \n \n \n3.3 Personalaufwand (Konto 30) \n \nDer für das Jahr 2020 budgetierte Personalaufwand beträgt Fr. 58.6 Mio. Der Zuwachs bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt Fr. 0.349 Mio. \nund beim Lehrpersonal Fr. 0.482 Mio. Die Arbeitgeberbeiträge (AHV, PK, Unfall- u. Krankentaggelder) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 0.465 Mio. Die \nbeantragten Stellen schlagen mit rund Fr. 0.5 Mio. zu Buche.  \n \nLohnanpassungen beim Verwaltungs- und Betriebspersonal: \n\n- Teuerung 0.0 %  \n\n- Reallohnerhöhung 0.0 %  \n\n- Ordentliche Stufenerhöhungen rund 0.5 % rund 120‘000.-- \n\n- Beförderungen 0.4 % rund   80‘000.-- \n \nStellenplan Verwaltungs- und Betriebspersonal \nDer Stadtrat hat mit separaten Beschlüssen Änderungen im Stellenplan bewilligt. Die zusätzlichen Stellenprozente sind ausgewiesen und können nicht durch \norganisatorische Massnahmen aufgefangen werden. Die detaillierten Ausführungen zu den beantragten Stellen finden sich im Kommentar zum Budget 2020. \n \n \na) Unbefristete Stellen bis maximal Fr. 100‘000.-- \n\nUnbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) können bis Fr. 100‘000.-- mit dem Budget beschlossen werden. \n\nHandwerker/in 1 (BUV) / Konto 61901.30109  \nStellenprozente: 50 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 8 - 11 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019) Fr. 40‘900 - 56‘700 \nAufwand im Budget 2020: Fr. 25‘000.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 56‘700.-- \n \n \n \n \n \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n7 \n\nFachstelle Finanzen (FV) / Konto 02101.30109  \nStellenprozente: 40 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 18 - 21 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019) Fr. 39‘100 – 54‘400 \nAufwand im Budget 2020: Fr. 31‘100.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 54‘400.-- \n \nSozialarbeiter/in wirtschaftliche Hilfe (SJA) / Konto 57901.30109 \nStellenprozente: 40 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 19 - 22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019) Fr. 40‘900 - 56‘700 \nAufwand im Budget 2020: Fr. 32‘500.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 56‘700.-- \n \nSJA Sozialarbeiter/in Beratung (SJA) / Konto 57901.30109 \nStellenprozente: 10 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 19 - 22 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019) Fr. 10‘200 - 14‘200 \nAufwand im Budget 2020: Fr. 8‘100.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 14‘200.-- \n \n\nb) Befristete Stellen bis maximal Fr. 100‘000.-- \nBefristete Stellen bis maximal neun Jahre können bis Fr. 500‘000.-- mit dem Budget beschlossen werden. \n\nFachstelle Finanzen (FV) / Konto 02101.30109 / befristet bis 31.12.2023 \nStellenprozente: 60 % / projektbezogen bis 2023 \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 18 - 21 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019) Fr. 58‘700 – 81‘500 \nAufwand im Budget 2020: Fr. 46‘700.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 81‘500.-- \n\n \nc) Unbefristete Stellen über Fr. 100‘000.-- (städtischer Haushalt) \n\nUnbefristete Stellen (jährlich wiederkehrende Ausgaben) über Fr. 100‘000.-- sind durch das Stadtparlament mit separatem Beschluss und Antrag zu bewilligen (siehe \nAnträge 3 - 5) und unterstehen dem fakultativen Referendum. Diese Stellen sind im Budget 2020 angezeigt, damit der mutmassliche Personalaufwand vollständig \nerfasst ist. Bei Ablehnung dieser Stellen durch das Stadtparlament werden die budgetierten Personalausgaben hinfällig. \n\nBerufsbeiständin/Berufsbeistand (SJA) / Konto 57901.30109 \nStellenprozente: 100 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle : 20 - 23 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019) Fr. 106‘700 - 147‘900 \nAufwand im Budget 2020: Fr. 84‘900.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 147‘900.-- \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n8 \n\n \nMitarbeiter/in Reinigung 1 (BUV) / Konto 02217.30109 \nStellenprozente: 180 % \nLohnklasse gem. Besoldungstabelle: 4 - 7 \nJahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2019) Fr. 88‘300 - 126‘800 \nAufwand im Budget 2020: Fr. 71‘800.-- \nKreditantrag (max. Lohn inkl. NK): Fr. 126‘800.-- \n\n \nLöhne der Lehrpersonen \nDie Besoldungsausgaben der Lehrpersonen gelten als gebundene Ausgaben, da es sich dabei um die Umsetzung kantonalrechtlicher Vorgaben handelt. Im Budget 2020 \nsind nebst den Stufenanstiegen keine generellen Lohnerhöhungen enthalten.  \n \n \n3.4 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Konto 31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand 2020 beläuft sich auf Fr. 23.4 Mio. und liegt damit Fr. 1.2 Mio. unter dem Vorjahresbudget. Der „bereinigte Sachaufwand 2020“ \nohne Fonds- und Spezialfinanzierungen sowie Wertberichtigungen sieht wie folgt aus: \n \n Budget \n\n2019 \nBudget \n\n2020 \nAbweichung \n\n \n \n\nTotal Sachaufwand 24‘735‘400.-- 23‘457‘600.-- -1‘277‘800.--  \n\n./. Spezialfinanzierung Feuerwehr - 90‘000.-- - 90‘000.-- 0.--  \n\n./. Fonds Berufsbildungszentrum - 310‘000.-- - 220‘000.-- -90‘000.--  \n\n./. Fonds Belagsaufbrüche - 300‘000.-- - 300‘000.-- 0.--  \n\n./. Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung - 1‘308‘100.-- - 1‘208‘000.-- -101‘100.--  \n\n./. Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung - 112‘700.-- - 83‘400.-- -29‘300.--  \n\n./. Energiefonds - 2‘000.-- - 2‘000.-- 0.--  \n\n./. Wertberichtigungen auf Forderungen - 763‘000.-- - 833‘000.-- 70‘000.--  \n\nTotal bereinigter Sachaufwand 21‘849‘600.-- 20‘721‘400.-- -1‘128‘200.--  \n\n \nDer grösste Rückgang ist mit rund Fr. 0.4 Mio. bei den Planungen und Projektierungen Dritter (Konto 3131) zu verzeichnen. Diese gehen von Fr. 955‘000.-- auf \nFr.  480‘000.-- zurück und setzen sich wie folgt zusammen: \n\nKonto Betrag Begründung \n02211 Zentrale Dienste Dep. BUV 70‘000.-- Diese Kosten dienen der Vorprüfung bzw. Initialisierung von derzeit \n\nnoch unbekannten Projekten und werden als „Sammelkredit“ in \ndieser Funktion ausgewiesen. \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n9 \n\nKonto Betrag Begründung \n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung 50‘000.-- Für diese Planungs- und Projektierungskosten wurden bisher die \n\nKredite über das Investitionsbudget eingeholt. Projektverschiebungen, \nbzw. -änderungen führten teilweise dazu, dass diese Kredite nicht \noder nur teilweise objektbezogen genutzt werden konnten. Diese \nKredite waren meist weniger als Fr. 100‘000.-- und die Salden wurden \nbei der Projektrealisierung auf das Objektkonto übertragen. \nMit der Verlagerung dieser Kredite von der Investitionsrechnung in die \nErfolgsrechnung kann die Flexibilität bei Projektierungsarbeiten erhöht \nund die Übersichtlichkeit bei den Investitionen verbessert werden. \nSämtliche Planungs- und Projektierungskosten werden Ende \nRechnungsjahr der Investitionsrechnung bzw. den Objektkonten \nbelastet. Sollten diese in den Folgejahren nicht genehmigt werden, \nwerden die aufgelaufenen Planungskosten abgeschrieben. \n\n61301 Kantonsstrassen 50‘000.-- \n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baul. Unterhalt) 160‘000.-- \n79001 Raumplanung 150‘000.-- \n  \n\n \nDie Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Konto 3132) steigen um Fr. 331‘500.-- und werden im Wesentlichen durch folgende neuen Positionen \nverursacht: \n \nKonto Betrag Begründung \n02213 Bewilligungen 34‘000.-- Gutachten Unterschutzstellung \n02215 Tiefbau, Verkehr 200‘000.-- Bauherrenunterstützung (saldoneutral; anstelle Personalaufwand) \n21703 Schulliegenschaften 93‘000.-- Diverse Planungen und Projektarbeiten \n31102 Stadtarchiv 25‘000.-- Archivreorganisation und Datenbank \n32101 Stadtbibliothek 20‘000.-- Bibliotheksstrategie \n53501 Beiträge für das Alter 20‘000.-- Überarbeitung „Dachleitbild“ gem. Komm. GAB \n57901 Soziale Dienste 20‘000.-- Rechtsfälle nehmen zu \n72011 Kanalisation 70‘000.-- Erfassung Liegenschaftsentwässerung \n \nDer bauliche und betriebliche Unterhalt (Konto 314) fällt um Fr. 0.7 Mio. tiefer aus als im Vorjahresbudget, welches allerdings eine Erhöhung um rund Fr. 0.9 Mio. \naufwies. Auch der Unterhalt an Mobilien und immateriellen Anlagen (Konto 315) reduziert sich leicht auf Fr. 1.5 Mio., wobei das Vorjahresbudget um Fr.  345‘000.-- \nauf Fr. 1.6 Mio. anstieg. \n \nBei den Mieten und Pachten (Konto 316) wurden interne Mietrechnungen in die internen Verrechnungen umgelagert (saldoneutral). Neu hinzu kommt die Einmietung \nvon Schulraum in der Liegenschaft „Harmonie“ für die Schuleinheit Kirchplatz (Fr. 30‘000.-- / für 6 Monate).  \n \nDie Budgeterhöhung von Fr. 70‘000.-- bei den Wertberichtigungen von Forderungen (Konto 318) ist weitgehend exogen bestimmt. Der budgetierte Aufwand von \nFr.  833‘000.-- entspricht den Entwicklungen der Vorjahre. \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n10 \n\n3.5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 33 + 366) \n \n\nMit dem Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 wurde die Umstellung der Bilanz auf das Rechnungsmodells der St .Galler Gemeinden (RMSG) aufgezeigt. Die \nAbschreibungen berechnen sich nach den neuen Eingangswerten und halten sich im Rahmen des Vorjahresbudgets. Die Abschreibungen werden neu direkt belastet. \n \n\n3.6 Finanzaufwand (Konto 34) \n \nDie mittel- und langfristigen Schuldverpflichtungen gegenüber den Finanzintermediären belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 110 Mio. (Durchschnittszins 1.12 %). \nKurzfristige Verbindlichkeiten können derzeit infolge des negativen Zinsniveaus zinslos bzw. mit Minuszinsen aufgenommen werden. Der Finanzaufwand sinkt gesamthaft \num rund Fr. 230‘000.--. \n \n\n3.7 Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen (Konto 35) \n \n\nFolgende wesentliche Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen sind im Budgetjahr 2020 vorgesehen: \n\nKonto Betrag Begründung \n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) 88‘900.-- Unterhaltsbeiträge Kanton SG \n61511 Parkplatzersatzfonds 50‘000.-- Parkplatzersatzabgaben \n72091 Abwasserbeseitigung 1‘055‘100.-- Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abwasser \n73011 Abfallbeseitigung 60‘600.-- Einnahmenüberschuss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung \n \n\n3.8 Transferaufwand (Konto 36) \n \n\nDer Transferaufwand erhöht sich von Fr. 46.5 Mio. um rund Fr. 2.4 Mio. auf Fr. 48.9 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferaufwand setzen sich zusammen: \n\nKontonummer Text Budget 2019 Budget 2020 Abw. \n    Saldo S/H Saldo S/H Fr. \n41211.36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung 4'670'000.-- S 5'070'000.-- S 400'000.-- \n51111.36370 Krankenversicherung: Prämien u. Kostenbeteiligungen 3'500'000.-- S 3'650'000.-- S 150'000.-- \n57200.36370 Sozialhilfe: Beiträge an private Haushalte 5'575'000.-- S 5'900'000.-- S 325'000.-- \n573xx.36xxx Asylwesen 3‘394‘000.-- S 4‘163‘000.-- S 769‘000.-- \n62201.36310 Beiträge Regionalverkehr 3‘805‘500.-- S 3‘908‘200.-- S 102‘700.-- \n87901.36377 Substitutionsprojekte Energiestadt (saldoneutral) 0.-- S 635‘000.-- S 635‘000.-- \n       \n \n\nSteigt der Transferaufwand an, erhöht sich in der Regel auch der Transferertrag. Der soziodemographische Lastenausgleich steigt von Fr. 2.6 Mio. auf rund Fr. 3.3 Mio. \nDer Anstieg im Asylwesen wird durch höhere Entgelte (Konto 42, siehe 3.12) und höhere Transfererträge (Konto 46, siehe 3.16) voraussichtlich knapp ausgeglichen. \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n11 \n\n3.9 Interne Verrechnungen (Konto 39) \n \nInterne Verrechnungen müssen verbucht werden, wenn erbrachte Leistungen oder Zinsen eine Spezialfinanzierung oder eine zweckbestimmte Zuwendung betreffen. \nAndere interne Verrechnungen können verbucht werden, soweit sie für die Aufwand- und Ertragsermittlung oder für die Sicherstellung der wirtschaftlichen \nAufgabenerfüllung wesentlich sind. Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 39 und 49 übereinstimmen. \n \nDie internen Verrechnungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 7.1 Mio. auf Fr. 24.3 Mio. Der Rückgang begründet sich vor allem mit der direkten \nBelastung der planmässigen Abschreibungen (- 7.5 Mio.). Erhöhungen ergeben sich bei den Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Pacht, Miete und Benützungskosten. \n \nBis auf weiteres wird infolge des negativen Zinsniveaus das Kapital der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“ intern nicht verzinst. Die restlichen \nSpezialfinanzierungen und Fonds werden mit 0.5 % intern verzinst. Kontokorrente mit Dritten (SVRW, Ortsgemeinde, TBW) werden ebenfalls nicht verzinst. \n \n \n3.10 Fiskalertrag (Konto 40) \n \nSteuern der natürlichen Personen \nFür das Jahr 2020 wird, basierend auf den Steuereinnahmen Stand Ende August 2019, eine mutmassliche Einfache Steuer von Fr. 52.8 Mio. (Vorjahr Fr. 52.3 Mio.) \nprognostiziert. \n  \nEinfache Steuer per 31. August 2019 52‘230‘000.-- \nMutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2019 (+ 0,5 %) 261‘000.-- \nMutmassliche einfache Steuer per 31.12.2019 52‘491‘000.--  \nPrognostizierter Zuwachs 2020 (+ 0.6 %) 315‘000.--  \nEinfache Steuer 2020 52‘806‘000.--  \n\n \nAuf den 1. Januar 2020 tritt der XV. Nachtrag zum Steuergesetz (STAF) in Kraft. Als Folge davon sind bei den natürlichen Personen ab Steuerperiode 2020 mit \nMindereinnahmen resp. einem tieferen Zuwachs zu rechnen. Die Nachzahlungen werden auf Fr. 6.7 Mio. veranschlagt (+ 0.4 Mio.).  \n \nBei einem Steuerfuss von 118 % belaufen sich die mutmasslichen Einnahmen 2020 aus Einkommens- und Vermögenssteuern auf total Fr. 69.0 Mio. \n \nGrundsteuern \nGrundsteuern 0.2 ‰ (öffentliche Gebäude) 100‘000.--  \nGrundsteuern 0.6 ‰ 3‘800‘000.-- \nGrundsteuern 2020 3‘900‘000....-------- \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n12 \n\nSteuern juristischer Personen \nBei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sind gestützt auf die laufenden Ertragszahlen 2019 (Stand 31.08.2019: Fr. 11.8 Mio.) sowie den Empfehlungen des \nKantonalen Steueramtes insgesamt Fr. 12.4 Mio. budgetiert (Vorjahr Fr. 12.5 Mio.). Die Steuern der juristischen Personen werden jeweils im August durch das Kantonale \nSteueramt fakturiert. \n \nPrognosen 2020 des Kantonalen Steueramtes \nDas Kantonale Steueramt stellt per Ende August eine gemeindeindividuelle Berechnung über die voraussichtlichen Steuereinnahmen. Bei diesen Prognosen handelt es sich \num eine Annahme aus zentraler Sicht des Kantons. Der städtische Anteil an den Gewinn- und Kapitalsteuern beträgt rund 1/3. \n \nÜbrige Direkte Steuern \nAufgrund der Vorjahreswerte und der Hochrechnung 2019 sind die Grundstückgewinnsteuern sowie die Handänderungssteuern um je Fr. 0.3 Mio. höher budgetiert. \n \n \n3.11 Regalien und Konzessionen (Konto 41) \n \nDer Ertrag von rund Fr. 33‘000.-- resultiert aus den Entschädigungen für Plakatwerbungen an öffentlichen Infrastrukturen. \n \n \n3.12 Entgelte (Konto 42) \n \nUnter Entgelte werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, ferner die Ersatzabgaben, die Erträge aus Bussen sowie Rückerstattungen von Privaten verbucht. \nGegenüber dem Budget 2019 erhöhen sie sich um Fr. 0.6 Mio. auf rund Fr. 22.8 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim Transferertrag setzen sich zusammen: \n \nKontonummer Text Budget 2019 Budget 2020 Abw. \n    Saldo S/H Saldo S/H Fr. \n02102.42909 a.o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 700‘000.-- H 600‘000.-- H -100‘000.-- \n02203.42600 Versicherungswesen: Rückerstattungen Dritter 100‘000.-- H 0.-- H -100‘000.-- \n573xx.42xxx Asylwesen: Rückerstattungen 312‘000.-- H 720‘000.-- H 408‘000.-- \n72081.42900 Abwasserbeseitigung: Anschlussbeiträge 600‘000.-- H 800‘000.-- H -200‘000.-- \n87901.42600 Energiestadt: Rückerstattung Substitutionsprojekte 0.-- H 635‘000.-- H 635‘000.-- \n \n \n3.13 Verschiedene Erträge (Konto 43) \n \nBei diesen Erträgen handelt es sich insbesondere um aktivierbare Eigenleistungen für Investitionsprojekte sowie um aktivierbare Projektierungskosten Dritter. Sie werden \nEnde Rechnungsjahr der Investitionsrechnung belastet. Der Rückgang geht einher mit den tieferen Aufwendungen für Planungen und Projektierungen Dritter (Konto \n3131; saldoneutral). Die Erlöse aus den WIPP-Wohnprojekten belaufen sich auf Fr. 186‘000.--, diejenigen der Arbeitsintegration auf Fr.  150‘000.--.  \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n13 \n\n3.14 Finanzertrag (Konto 44) \n \nNebst den Abgaben der Versorgungsbetriebe in der Höhe von Fr. 6 Mio. und den Verzugszinsen von rund Fr. 220‘000.--, fallen auch Liegenschaftserträge von Fr. 2.7 Mio. \n(Finanzvermögen Fr. 0.8 Mio. / Verwaltungsvermögen Fr. 1.9 Mio.) sowie realisierte Gewinne von Sach- und Finanzanlagen in der Höhe von Fr. 110‘000.-- an.  \n \nDie Abgaben der Technischen Betriebe Wil an den städtischen Haushalt in der Höhe von Fr. 6 Mio. basieren auf dem neuen Abgabemodell 2020 (gemäss Bericht und \nAntrag an das Stadtparlament vom 28. August 2019). Dabei wird der kalkulatorische Anlagewert mit 3 % verzinst, vom Reingewinn 50 % abgegolten sowie eine \nkalkulatorische Nutzungsabgabe erhoben. Die TBW-Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: \n\nElektrizitätsversorgung 1‘455‘000.-- \nKommunikationsnetz 2‘187‘000.-- \nGasversorgung 2‘078‘000.-- \nWasserversorgung 309‘000.-- \n \nDie kalkulatorischen Nutzungsabgaben von anderen Versorgungsbetrieben (z.B. Dorfkorporation Bronschhofen) belaufen sich voraussichtlich auf Fr. 150‘000.--. \n \n \n3.15 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Konto 45) \n \nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen von rund Fr. 0.6 Mio. erfolgen über die Erfolgsrechnung und sind als Ertrag unter der betreffenden Funktion ins Budget \neinzustellen. \n\nKonto Betrag Begründung \n15001 Feuerwehr 195‘200.-- Ausgleich Feuerwehrrechnung \n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) 220‘000.-- Unterhalts- und Nebenkostenanteil Kanton \n31101 Zeitgeschichte, historische Museen 5‘000.-- Bezug für Anschaffung Kunstgegenstände \n57902 Allgemeine Sozialhilfe 30‘000.-- Martha-Güttinger-Fonds / Fonds Pater Magnus Hungerbühler \n61502 Belagsaufbrüche 145‘000.-- Strasseninstandstellungen \n   \n \n  \n\n\n\n1.0 Budget 2020 - Bericht und Antrag \n\n14 \n\n3.16 Transferertrag (Konto 46) \n \nDie Beiträge und Entschädigungen von Bund, Kantonen und Gemeinden belaufen sich voraussichtlich auf rund Fr. 13.7 Mio. Die wesentlichen Abweichungen beim \nTransferaufwand setzen sich zusammen: \n\nKontonummer Text Budget 2019 Budget 2020 Abw. \n    Saldo S/H Saldo S/H Fr. \n21926.46127 Schulgeld Talentschule 567‘500.-- H 800'000.-- H 232'500.-- \n51111.46310 Krankenversicherung: Rückerstattungen Kanton 2‘890‘000.-- H 3'050'000.-- H 160'000.-- \n573 Asylwesen: Beiträge vom Bund 1‘970‘000.-- H 2‘320‘000.-- H 350‘000.-- \n73011.46120 Abfallbeseitigung: Entschädigung ZAB 640‘000.-- H 775'000.-- H 135'000.-- \n93011.46215 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche 204‘300.-- H 152‘000.-- H -52‘300.-- \n93011.46216 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe 1‘877‘300.-- H 2‘838‘000.-- H 960‘700.-- \n93011.46217 Sonderlastenausgleich stationäre Pflege 524‘000.-- H 369‘000.-- H -155‘000.-- \n97101.46990 Rückverteilung CO2-Abgabe 48‘000.-- H 84‘000.-- H 36‘000.-- \n \n \n3.17 Interne Verrechnungen (Konto 49) \n \nSiehe Kontogruppe 39 Punkt 3.9 \n \n \n4. Investitionsrechnung / Verschuldung / Eigenkapital \n \n4.1 Kreditsprechung bei Investitionsprojekten \n \nIm Investitionsbudget ist gekennzeichnet, welche Kredite bereits bewilligt sind (weiss), welche Investitionsausgaben mit dem Budget 2020 genehmigt (grün) und welche \ngeplanten Projekte mit separatem Parlaments- oder Bürgerschaftsbeschluss (orange) oder gar durch Bürgerschafbeschluss (rot) genehmigt werden sollen. \n \n \n4.2 Investitionen \n \nDas Investitionsbudget für das Jahr 2020 rechnet mit Bruttoinvestitionen von Fr. 13.4 Mio. Nach Abzug Beiträge Dritter von Fr. 1.1 Mio. ergeben sich Nettoinvestitionen \nvon Fr. 12.3 Mio. Der Stadtrat beantragt, Investitionsausgaben von total Fr. 4.6 Mio. mit dem Budget 2020 zu genehmigen. Die übrigen budgetierten Investitionsausgaben \nsind schon bewilligt oder werden dem Stadtparlament oder der Bürgerschaft mit separaten Vorlagen unterbreitet. Bei einem Realisierungsgrad von rund 70 % resultieren \nfür das Budgetjahr 2020 voraussichtliche Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 8.6 Mio. Die budgetierten planmässigen Abschreibungen betragen beim \nVerwaltungsvermögen Fr. 7.6 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 1.1 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht rund 70 %. \n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n0 Finanzen und Verwaltung 83'134'748.82 H 85'900'252.24 H 85'833'300 H 88'203'550 H 2'370'250\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'255'965.63 S 5'034'094.40 S 5'317'600 S 5'089'650 S -227'950\n\n01 Legislative u. Exekutive 1'630'142.90 S 1'770'849.65 S 2'008'400 S 1'855'200 S -153'200\n\n011 Legislative 488'814.20 S 563'691.10 S 585'100 S 641'800 S 56'700\n\n0110 Abstimmungen u. Wahlen 81'422.90 S 127'368.40 S 174'800 S 254'800 S 80'000\n\n01101 Abstimmungen u. Wahlen 81'422.90 S 127'368.40 S 174'800 S 254'800 S 80'000 8\n01101.30000 Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro 9'612.00 S 17'280.00 S 48'000 S 88'000 S 40'000\n01101.30990 Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.) 1'473.20 S 1'464.90 S 4'000 S 6'000 S 2'000\n01101.31020 Drucksachen, Publikationen 9'337.45 S 26'556.60 S 26'000 S 20'000 S -6'000\n01101.31021 Wahl- u. Abstimmungsunterlagen 16'744.25 S 23'510.90 S 36'000 S 80'000 S 44'000\n01101.31990 Übriger Betriebsaufwand 756.00 S 556.00 S 800 S 800 S\n01101.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 37'500.00 S 50'000.00 S 50'000 S 50'000 S\n01101.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 6'000.00 S 8'000.00 S 10'000 S 10'000 S\n\n0111 Stadtparlament 407'391.30 S 436'322.70 S 410'300 S 387'000 S -23'300\n\n01111 Stadtparlament 343'379.30 S 393'549.70 S 360'300 S 357'000 S -3'300 8\n01111.30000 Sitzungsgelder u. Entschädigungen 91'000.00 S 109'512.00 S 95'800 S 105'700 S 9'900\n01111.30001 Kommissionsentschädigungen 57'008.95 S 48'766.00 S 80'000 S 80'000 S\n01111.30490 Infrastrukturzulage 11'850.00 S 12'000.00 S 12'000 S 12'000 S\n01111.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'898.85 S 7'132.75 S 9'700 S 9'700 S\n01111.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 80.55 S\n01111.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'600.40 S 1'645.50 S 2'100 S 2'100 S\n01111.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 95.05 S\n01111.30900 Aus- u. Weiterbildungen 210.00 S 1'000 S -1'000\n01111.30990 Übriger Personalaufwand 39'781.20 S 40'695.80 S 40'000 S 40'000 S\n01111.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'258.40 S 8'768.95 S 4'000 S 4'000 S\n01111.31600 Miete Sitzungsräume 13'546.50 S 12'475.55 S 16'000 S 14'000 S -2'000\n01111.31700 Reisekosten u. Spesen 150.00 S 100 S 100 S\n01111.36360 Fraktionsentschädigungen 22'125.00 S 22'125.00 S 22'500 S 22'500 S\n01111.39001 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 15'000.00 S 15'000.00 S 5'000 S 5'000 S\n01111.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 3'000.00 S\n01111.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 462.00 S\n01111.39206 Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof 86.00 S\n01111.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 56'000.00 S 56'000.00 S 56'000 S 56'000 S\n01111.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'400.00 S 59'054.55 S 16'600 S 6'200 S -10'400\n01111.42500 Abo für Parlamentsunterlagen 450.00 H 350.00 H 500 H 300 H -200\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n15\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n01112 Externe Revisionsstellen 64'012.00 S 42'773.00 S 50'000 S 30'000 S -20'000 8\n01112.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 57'892.00 S 42'773.00 S 50'000 S 30'000 S -20'000\n01112.31990 Übriger Betriebsaufwand 6'120.00 S\n\n012 Exekutive 1'141'128.70 S 1'120'108.55 S 1'113'300 S 1'125'400 S 12'100\n\n0120 Stadtrat, Kommissionen 1'141'128.70 S 1'120'108.55 S 1'113'300 S 1'125'400 S 12'100\n\n01201 Stadtrat 967'046.30 S 960'661.40 S 956'500 S 968'600 S 12'100 8\n01201.30000 Entschädigung Stadtrat 788'682.00 S 789'258.70 S 788'700 S 788'700 S\n01201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'680.00 S 1'680.00 S 1'700 S 1'200 S -500\n01201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'949.05 S 48'982.45 S 48'800 S 50'800 S 2'000\n01201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 88'606.15 S 89'694.60 S 89'700 S 89'600 S -100\n01201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'527.15 S 5'532.80 S 6'400 S 6'200 S -200\n01201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 11'465.45 S 11'470.25 S 11'400 S 11'800 S 400\n01201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7'036.50 S 7'437.85 S 7'400 S 10'400 S 3'000\n01201.30900 Aus- u. Weiterbildung 730.70 S 150.00 S 1'000 S 500 S -500\n01201.30990 Übriger Personalaufwand 5'407.95 S 8'333.00 S 4'500 S 4'500 S\n01201.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 21.80 S\n01201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 24'726.90 S 8'833.30 S 10'000 S 20'000 S 10'000\n01201.31700 Reisekosten u. Spesen 34'701.60 S 35'753.80 S 35'000 S 35'000 S\n01201.31990 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 S 3'000 S 3'000 S\n01201.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 11'011.05 S 12'390.55 S 9'900 S 8'900 S -1'000\n01201.42600 Rückerstattungen 1'500.00 H 1'355.90 H 2'000 H 2'000 H\n01201.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 H 60'000.00 H 60'000 H 60'000 H\n\n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 38'907.20 S 38'760.50 S 37'100 S 37'100 S 8\n01202.30000 Entschädigung Behörden u. Kommissionen 32'792.80 S 33'219.00 S 33'000 S 33'000 S\n01202.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 749.75 S 1'026.95 S 1'000 S 1'000 S\n01202.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich 494.45 S 497.30 S 400 S 400 S\n01202.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 172.85 S 236.45 S 200 S 200 S\n01202.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1.40 S\n01202.30990 Übriger Personalaufwand 4'672.85 S 3'779.40 S 2'000 S 2'000 S\n01202.31700 Reisekosten u. Spesen 24.50 S 500 S 500 S\n\n16\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, JungbürgerInnen etc.) 135'175.20 S 120'686.65 S 119'700 S 119'700 S 8\n01203.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 935.00 S 971.00 S 1'000 S 1'000 S\n01203.31020 Drucksachen, Publikationen 1'796.80 S 1'818.50 S 2'000 S 2'000 S\n01203.31090 Präsente u. Geschenke 749.10 S 1'134.70 S 6'000 S 2'000 S -4'000\n01203.31300 Dienstleistungen Dritter 4'563.85 S 267.70 S 1'000 S 1'000 S\n01203.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 47'667.60 S 48'451.75 S 38'000 S 47'000 S 9'000\n01203.36360 Verbände u. Mitgliedschaften 27'700.20 S 27'750.60 S 24'200 S 24'200 S\n01203.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 5'550.00 S 13'370.00 S 6'000 S 6'000 S\n01203.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 5'000 S -5'000\n01203.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 8'236.40 S 10'030.75 S 10'000 S 10'000 S\n01203.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 32'638.75 S 14'033.15 S 20'000 S 20'000 S\n01203.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 37.00 S 1'500 S 1'500 S\n01203.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 5'337.50 S 2'821.50 S 5'000 S 5'000 S\n\n013 Gemeindevereinigung 200.00 S 87'050.00 S 310'000 S 88'000 S -222'000\n\n0130 Gemeindevereinigung 200.00 S 87'050.00 S 310'000 S 88'000 S -222'000\n\n01301 Gemeindevereinigung 200.00 S 87'050.00 S 310'000 S 88'000 S -222'000 8\n01301.31990 Übriger Betriebsaufwand 200.00 S 50.00 S\n01301.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 88'000 S 88'000\n01301.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 87'000.00 S 310'000 S -310'000\n\n02 Allgemeine Dienste 2'625'822.73 S 3'263'244.75 S 3'309'200 S 3'234'450 S -74'750\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 761'056.44 S 939'341.13 S 874'900 S 949'600 S 74'700\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 761'056.44 S 939'341.13 S 874'900 S 949'600 S 74'700\n\n02101 Finanzverwaltung 761'056.44 S 939'341.13 S 874'900 S 949'600 S 74'700 8\n02101.30100 Löhne 426'652.60 S 603'862.80 S 541'400 S 543'900 S 2'500\n02101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 14'945.35 S 20'000 S 5'000 S -15'000\n02101.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 77'800 S 77'800\n02101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 840.00 S 2'170.00 S 1'700 S 1'200 S -500\n02101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'638.05 S 37'736.55 S 34'100 S 35'100 S 1'000\n02101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 50'105.40 S 65'188.70 S 60'900 S 55'400 S -5'500\n02101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'377.60 S 5'165.65 S 4'400 S 4'300 S -100\n02101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'167.80 S 8'791.35 S 8'000 S 8'200 S 200\n02101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'786.35 S 5'818.00 S 5'200 S 7'200 S 2'000\n02101.30990 Übriger Personalaufwand 597.80 S 3'086.15 S 1'000 S 1'200 S 200\n02101.31000 Büromaterial 429.60 S 123.80 S 200 S 2'200 S 2'000\n\n17\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02101.31020 Drucksachen, Publikationen 265.00 S\n02101.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 374.75 S\n02101.31300 Dienstleistungen Dritter 231.55 S\n02101.31303 Postkonto- u. Bankgebühren 51'274.20 S 49'337.79 S 55'000 S 50'000 S -5'000\n02101.31306 Verbandsbeiträge 160.00 S 160.00 S 200 S 200 S\n02101.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 10'036.20 S 11'589.15 S 9'500 S 10'500 S 1'000\n02101.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 62'160.00 S 21'839.45 S 28'000 S 20'000 S -8'000\n02101.31700 Reisekosten u. Spesen 917.00 S 1'161.30 S 1'000 S 1'000 S\n02101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'401.30 S 2'116.50 S 2'900 S 2'800 S -100\n02101.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 374.12 S\n02101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 300.00 S 1'000 S 1'000 S\n02101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 156'116.75 S 154'595.35 S 141'400 S 163'600 S 22'200\n02101.42400 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'000 H 25'000 H\n02101.42600 Rückerstattungen Dritter 21'373.18 H 28'390.34 H\n02101.42608 Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten 4'712.00 H 5'606.10 H 6'000 H 6'000 H\n02101.42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 5'458.78 H 4'955.99 H\n02101.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 10'000.00 H 10'000.00 H 10'000 H 10'000 H\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 1'864'766.29 S 2'323'903.62 S 2'434'300 S 2'284'850 S -149'450\n\n0220 Allgemeine Verwaltung 1'642'622.55 S 1'883'589.35 S 2'071'400 S 2'034'950 S -36'450\n\n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) 655'244.80 S 715'743.85 S 766'900 S 763'500 S -3'400 9\n02201.30100 Löhne 577'591.10 S 635'078.85 S 635'100 S 680'000 S 44'900\n02201.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 44'000 S -44'000\n02201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'449.00 S 1'680.00 S 1'700 S 1'200 S -500\n02201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'457.30 S 39'524.90 S 40'000 S 43'500 S 3'500\n02201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 53'227.60 S 60'050.85 S 60'300 S 63'400 S 3'100\n02201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'518.65 S 4'975.60 S 5'100 S 5'300 S 200\n02201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'439.10 S 9'190.25 S 9'200 S 10'100 S 900\n02201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'179.85 S 6'102.15 S 6'000 S 8'900 S 2'900\n02201.30990 Übriger Personalaufwand 1'071.40 S 1'548.50 S 1'200 S 1'200 S\n02201.30991 Personalverpflegung Dep. FV/DIK 3'694.85 S 1'658.70 S 2'000 S 2'000 S\n02201.30998 Übriger Personalaufwand DLK 960.00 S 4'000 S -4'000\n02201.30999 Personalanlässe Dep. FV/DIK 14'264.60 S 7'958.65 S 13'400 S 7'000 S -6'400\n02201.31000 Büromaterial 23'027.75 S 25'587.50 S 25'000 S 25'000 S\n02201.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 125.95 S 1'012.20 S 500 S 500 S\n02201.31020 Drucksachen, Publikationen 760.00 S 152.60 S 800 S 800 S\n02201.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 3'070.00 S 2'333.00 S 500 S 500 S\n02201.31100 Anschaffung Mobiliar 628.40 S\n02201.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 918.00 S\n\n18\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02201.31300 Dienstleistungen Dritter 500.00 S 500.00 S 500 S 500 S\n02201.31306 Verbandsbeiträge 50.00 S 100 S 100 S\n02201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'848.00 S 13'449.35 S 10'000 S 10'000 S\n02201.31328 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (DLK) 5'000 S -5'000\n02201.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge -1'379.60 S 1'630.55 S 1'000 S 1'000 S\n02201.31700 Reisekosten u. Spesen 2'422.60 S 1'354.20 S 1'500 S 1'500 S\n02201.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 12'038.40 S 12'952.80 S 9'300 S 7'600 S -1'700\n02201.39301 Interne Verrechnung Telefonie 257.90 S\n02201.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'260.00 S 1'550.00 S 2'000 S 2'000 S\n02201.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 56'054.95 S 52'725.30 S 57'000 S 59'700 S 2'700\n02201.42100 Gebühren für Amtshandlungen 16'817.00 H 16'710.00 H 17'000 H 17'000 H\n02201.42500 Verkäufe 56.10 H 50.00 H 100 H 100 H\n02201.42600 Rückerstattungen Dritter 5'050.00 H 5'080.00 H 6'000 H 6'000 H\n02201.42700 Bussen 1'300.00 H -1'500.00 H 1'000 H 1'000 H\n02201.46110 Entschädigung für Schlichtungsstelle 69'200.00 H 69'200.00 H 69'200 H 69'200 H\n02201.49001 Interne Verrechnung von Büromaterial 18'500.00 H 19'000.00 H 9'000 H 9'000 H\n02201.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 56'000.00 H 58'000.00 H 66'000 H 66'000 H\n\n02202 Personaldienst 259'162.45 S 374'813.55 S 508'600 S 470'000 S -38'600 9\n02202.30100 Löhne 251'377.25 S 334'843.95 S 381'600 S 378'600 S -3'000\n02202.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'861.35 S 21'108.90 S 24'000 S 24'400 S 400\n02202.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 24'028.70 S 29'757.00 S 33'200 S 33'000 S -200\n02202.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'030.20 S 2'707.05 S 3'100 S 3'000 S -100\n02202.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'654.95 S 4'862.10 S 5'500 S 5'700 S 200\n02202.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'242.85 S 3'153.05 S 3'600 S 5'000 S 1'400\n02202.30910 Personalwerbung 15'714.30 S 25'560.60 S 18'000 S 18'000 S\n02202.30990 Übriger Personalaufwand 401.00 S 3'333.00 S 800 S 800 S\n02202.30996 SBB-Firmenabonnement 25'930.00 S 25'640.00 S 25'000 S 25'000 S\n02202.30999 Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge 26'372.20 S 25'881.75 S 28'000 S 25'000 S -3'000\n02202.31020 Drucksachen, Publikationen 133.25 S\n02202.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 466.65 S 333.40 S 700 S 700 S\n02202.31306 Verbandsbeiträge 220.00 S 300.00 S 600 S 600 S\n02202.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 14'598.50 S 29'974.15 S 35'000 S 20'000 S -15'000\n02202.31700 Reisekosten u. Spesen 436.85 S 369.80 S 500 S 500 S\n02202.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'905.25 S 3'447.40 S 3'200 S 2'000 S -1'200\n02202.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 6'991.15 S 3'540.40 S 6'000 S 1'000 S -5'000\n02202.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'343.10 S 9'651.75 S 66'300 S 53'200 S -13'100\n02202.42600 Rückerstattungen 897.55 H 415.90 H\n02202.46140 Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen 125'000.00 H 125'000.00 H 125'000 H 125'000 H\n02202.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 1'500.00 H 1'500.00 H 1'500 H 1'500 H\n02202.49302 Interne Verrechnung Personalwerbung 13'014.30 H 22'868.10 H\n\n19\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool 50'822.85 S 51'600.90 S 51'800 S 58'000 S 6'200\n02203.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 S\n02203.31340 Sachversicherungsprämien 235'444.35 S 146'216.80 S 237'000 S 141'800 S -95'200\n02203.42600 Rückerstattungen Dritter 96'037.85 H 3'373.90 H 100'000 H -100'000\n02203.49307 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 90'583.65 H 91'242.00 H 85'200 H 83'800 H -1'400\n\n02204 Postdienste 137'841.70 S 149'219.90 S 135'200 S 180'400 S 45'200 9\n02204.31300 Dienstleistungen Dritter 19'756.00 S 19'716.40 S 30'700 S 19'900 S -10'800\n02204.31302 Postgebühren, Versandkosten 164'085.70 S 185'003.50 S 160'000 S 160'000 S\n02204.31303 Mitteilungsblatt, Versandkosten 56'000 S 56'000\n02204.49102 Interne Verrechnung von Postgebühren 46'000.00 H 55'500.00 H 55'500 H 55'500 H\n\n02205 Fachstelle Kommunikation 203'082.85 S 211'288.70 S 202'900 S 196'100 S -6'800 9\n02205.30100 Löhne 187'324.00 S 157'253.80 S 162'400 S 159'700 S -2'700\n02205.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 9'940.45 S\n02205.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'030.00 S 3'640.00 S 5'900 S 2'500 S -3'400\n02205.30490 Übrige Zulagen 2'448.00 S\n02205.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'031.00 S 10'514.05 S 10'200 S 10'300 S 100\n02205.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'542.50 S 1'307.10 S 1'300 S 1'300 S\n02205.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'771.70 S 2'422.05 S 2'400 S 2'400 S\n02205.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'487.35 S 1'787.10 S 1'500 S 2'100 S 600\n02205.30990 Übriger Personalaufwand 175.00 S 350.00 S 400 S 400 S\n02205.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 631.30 S\n02205.31020 Drucksachen, Publikationen 5'658.75 S 6'069.15 S 8'000 S 6'000 S -2'000\n02205.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 149.55 S\n02205.31300 Dienstleistungen Dritter 2'701.15 S 10'000 S 6'000 S -4'000\n02205.31700 Reisekosten u. Spesen 1'197.35 S 500 S 500 S\n02205.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'000 S -1'000\n02205.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 1'239.00 S\n02205.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'539.00 S 1'000 S 1'000 S\n02205.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'469.90 S 23'511.65 S 3'200 S 7'700 S 4'500\n02205.42600 Rückerstattungen Dritter 993.75 H\n02205.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 27'000.00 H 27'000.00 H 18'000 H 18'000 H\n\n20\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02207 Aus- u. Weiterbildung Personal 14'299.75 H 2'346.90 H 26'100 S 4'950 S -21'150 9\n02207.30900 Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente) 127'159.36 S 126'690.15 S 174'900 S 151'800 S -23'100\n02207.30901 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) 614.50 S 7'076.50 S 20'000 S 20'000 S\n02207.31020 Drucksachen, Publikationen 3'228.75 S 160.55 S\n02207.31306 Verbandsbeiträge 5'450.00 S 5'610.00 S 6'100 S 4'950 S -1'150\n02207.31308 Arbeitssicherheit 4'558.05 S\n02207.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'188.35 S\n02207.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 4'766.65 S\n02207.42601 Rückerstattung Kurskosten WBR 28'359.65 H 26'940.35 H 20'000 H 20'000\n02207.49303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 127'159.36 H 126'690.15 H 174'900 H 151'800 H -23'100\n\n02208 Lehrlingswesen 350'767.65 S 383'269.35 S 379'900 S 362'000 S -17'900 10\n02208.30100 Löhne 271'435.85 S 302'049.40 S 290'000 S 264'900 S -25'100\n02208.30490 Übrige Zulagen 100.00 S\n02208.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'602.05 S 12'250.20 S 16'000 S 17'100 S 1'100\n02208.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 491.00 S 1'111.05 S 3'000 S -3'000\n02208.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'927.65 S 3'484.85 S 2'700 S 3'100 S 400\n02208.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'458.85 S 2'785.05 S 4'100 S 4'000 S -100\n02208.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'313.70 S 2'688.65 S 2'700 S 3'500 S 800\n02208.30900 Ausbildungskosten 50'238.90 S 48'842.45 S 50'000 S 58'000 S 8'000\n02208.30910 Personalwerbung 2'811.90 S 2'635.70 S 3'000 S 3'000 S\n02208.30990 Übriger Personalaufwand 3'353.95 S 3'357.50 S 4'000 S 4'000 S\n02208.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 200 S 200 S\n02208.31120 Anschaffung Kleider 257.60 S 134.10 S 500 S 500 S\n02208.31306 Verbandsbeiträge 150.00 S 150.00 S 200 S 200 S\n02208.31390 Lehrlingsprüfungen 150.80 S\n02208.31700 Reisekosten u. Spesen 2'626.20 S 3'629.60 S 3'500 S 3'500 S\n\n0227 Informatik 222'143.74 S 440'314.27 S 362'900 S 249'900 S -113'000\n\n02271 IT-Basisleistungen 418'867.19 S 643'971.47 S 567'400 S 459'700 S -107'700 10\n02271.30100 Löhne 329'837.55 S 355'026.10 S 341'500 S 460'300 S 118'800\n02271.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 22'700 S -22'700\n02271.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 82'300 S -82'300\n02271.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 840.00 S 840.00 S 800 S 600 S -200\n02271.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'256.40 S 22'326.50 S 21'500 S 29'700 S 8'200\n02271.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 24'864.00 S 26'814.05 S 24'900 S 35'400 S 10'500\n02271.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'651.30 S 2'841.60 S 2'800 S 3'600 S 800\n02271.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'902.30 S 5'233.80 S 5'000 S 6'900 S 1'900\n02271.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'008.80 S 3'393.20 S 3'200 S 6'100 S 2'900\n02271.30990 Übriger Personalaufwand 1'297.85 S 1'120.85 S 800 S 1'000 S 200\n\n21\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02271.31010 IT-Verbrauchsmaterial 852.35 S 520.10 S 1'000 S 1'000 S\n02271.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 523.50 S 508.60 S 500 S 500 S\n02271.31130 Anschaffung Hardware 4'698.28 S 46'000 S 52'000 S 6'000\n02271.31180 Anschaffung Software 23'499.30 S 19'338.60 S 34'400 S 22'800 S -11'600\n02271.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 100'076.45 S\n02271.31331 Dienstleistungen Abraxas 26'259.00 S 29'052.50 S 33'300 S 34'300 S 1'000\n02271.31332 Dienstleistungen KOMSG/Abraxas 48'924.00 S 49'129.05 S 49'800 S 48'800 S -1'000\n02271.31333 Dienstleistungen TBW 62'208.00 S 63'327.60 S 63'500 S 63'500 S\n02271.31334 Anwender-GIS 22'655.70 S 26'081.60 S 43'200 S 51'700 S 8'500\n02271.31339 Übrige IT-Dienstleistungen 58'841.90 S 115'506.00 S 124'800 S 116'700 S -8'100\n02271.31530 Unterhalt Hardware 99'401.90 S 81'310.85 S 119'100 S 125'800 S 6'700\n02271.31580 Unterhalt Software 24'942.03 S 23'501.27 S 31'700 S 33'400 S 1'700\n02271.31581 Microsoft-Lizenzen 85'259.80 S 104'292.05 S 84'900 S 104'300 S 19'400\n02271.31700 Reisekosten u. Spesen 3'551.10 S 4'272.90 S 3'500 S 4'000 S 500\n02271.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 23'000 S 23'000\n02271.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'252.30 S 780.75 S 1'300 S 1'300 S\n02271.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 6'850.00 S 4'640.00 S 3'000 S 3'000 S\n02271.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 19'581.71 S 34'994.22 S 48'000 S 66'500 S 18'500\n02271.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 30'000.00 S 276'666.20 S 177'000 S -177'000\n02271.42500 Verkäufe 140.25 H\n02271.42600 Rückerstattungen 204'231.10 H 209'135.80 H 226'400 H 226'200 H -200\n02271.49305 Interne Verrechnung IT-Basisleistungen 280'162.50 H 316'745.60 H 374'900 H 397'300 H 22'400\n\n02272 IT-Zusatzleistungen 196'723.45 H 203'657.20 H 204'500 H 209'800 H 5'300 10\n02272.31010 IT-Verbrauchsmaterial 36'548.05 S 34'646.39 S 36'000 S 34'000 S -2'000\n02272.31130 Anschaffung Hardware 71'639.67 S 168'014.65 S 90'700 S 88'100 S -2'600\n02272.31180 Anschaffung Software 165'834.25 S 174'282.50 S 87'300 S 91'300 S 4'000\n02272.31301 Telefon 80'300.98 S 82'641.70 S 85'900 S 86'400 S 500\n02272.31331 Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen) 486'659.50 S 461'055.10 S 510'800 S 498'600 S -12'200\n02272.31333 Dienstleistungen TBW 55'700.40 S 53'110.20 S 57'800 S 53'000 S -4'800\n02272.31339 Übrige IT-Dienstleistungen 89'959.57 S 112'310.22 S 141'700 S 161'600 S 19'900\n02272.31530 Unterhalt Hardware 1'556.05 S 3'032.99 S\n02272.31580 Unterhalt Software 150'725.56 S 167'929.36 S 184'000 S 200'900 S 16'900\n02272.42600 Rückerstattungen 25'676.20 H 27'012.60 H 30'300 H 27'600 H -2'700\n02272.49305 Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen 1'309'971.28 H 1'433'667.71 H 1'368'400 H 1'396'100 H 27'700\n\n02278 Kopiergeräte 11\n02278.31620 Miete/Leasing Kopiergeräte 59'803.90 S 62'605.65 S 69'000 S 65'400 S -3'600\n02278.49205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 59'803.90 H 62'605.65 H 69'000 H 65'400 H -3'600\n\n22\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 51'170.05 H 60'605.02 H 39'400 H 78'500 H 39'100\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 51'170.05 H 60'605.02 H 39'400 H 78'500 H 39'100\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 51'170.05 H 60'605.02 H 39'400 H 78'500 H 39'100\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 52'892.05 H 69'731.40 H 41'200 H 80'200 H 39'000\n\n14003 Einbürgerungen 52'892.05 H 69'731.40 H 41'200 H 80'200 H 39'000 11\n14003.30100 Löhne 43'222.20 S 46'585.55 S 44'700 S 45'500 S 800\n14003.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'906.25 S 2'932.10 S 2'800 S 2'900 S 100\n14003.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 4'311.00 S 4'386.00 S 4'500 S 4'500 S\n14003.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 372.70 S 376.00 S 400 S 400 S\n14003.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 669.55 S 675.50 S 600 S 700 S 100\n14003.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 411.10 S 437.85 S 400 S 600 S 200\n14003.30990 Übriger Personalaufwand 135.00 S 135.00 S 200 S 200 S\n14003.31020 Drucksachen, Publikationen 5'851.75 S 9'283.45 S 5'000 S -5'000\n14003.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 3'429.80 S 3'040.00 S 3'500 S 3'500 S\n14003.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 315.00 S\n14003.31700 Reisekosten u. Spesen 14.40 S\n14003.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'219.20 S 1'317.15 S 1'700 S 1'500 S -200\n14003.42100 Gebühren für Amtshandlungen 109'950.00 H 133'500.00 H 100'000 H 135'000 H 35'000\n14003.42600 Rückerstattungen Dritter 5'800.00 H 5'400.00 H 5'000 H 5'000 H\n\n1405 Grundbuchamt 7'404.38 S\n\n14053 GIS 7'404.38 S 11\n14053.31580 GIS-Dienstleistungen 106'415.50 S 111'730.93 S 129'500 S 155'300 S 25'800\n14053.42600 Rückerstattungen 14'098.30 H 17'500 H 20'400 H 2'900\n14053.49305 Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen 106'415.50 H 90'228.25 H 112'000 H 134'900 H 22'900\n\n1409 Übrige Rechtsaufsicht 1'722.00 S 1'722.00 S 1'800 S 1'700 S -100\n\n14099 Übrige Rechtsaufsicht 1'722.00 S 1'722.00 S 1'800 S 1'700 S -100\n14099.31306 Eichwesen 1'722.00 S 1'722.00 S 1'800 S 1'700 S -100\n\n23\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n2 BILDUNG 1'260'734.20 S 38'000.00 S 31'000 S 36'000 S 5'000\n\n29 Übriges Bildungswesen 1'260'734.20 S 38'000.00 S 31'000 S 36'000 S 5'000\n\n299 Bildung, übrige 1'260'734.20 S 38'000.00 S 31'000 S 36'000 S 5'000\n\n2990 Bildung, übrige 1'260'734.20 S 38'000.00 S 31'000 S 36'000 S 5'000\n\n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule usw. 1'260'734.20 S 38'000.00 S 31'000 S 36'000 S 5'000 11\n29901.36360 Beiträge an private O.o. Erwerbszweck 31'000.00 S 38'000.00 S 31'000 S 36'000 S 5'000\n29901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 1'229'734.20 S\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 3'293'436.10 S 3'294'432.15 S 3'663'100 S 3'403'400 S -259'700\n\n31 Kulturerbe 74'936.10 S 75'932.15 S 116'400 S 115'700 S -700\n\n311 Museen u. bildende Kunst 74'936.10 S 75'932.15 S 116'400 S 115'700 S -700\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 74'936.10 S 75'932.15 S 116'400 S 115'700 S -700\n\n31101 Zeitgeschichte, historische Museen 16'000.00 S 15'108.00 S 17'500 S 15'000 S -2'500 11\n31101.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 500 S -500\n31101.31020 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 S 1'000 S -1'000\n31101.31193 Anschaffung von Kunstgegenständen 108.00 S 5'000 S 5'000 S\n31101.31300 Dienstleistungen Dritter 1'000 S -1'000\n31101.35010 Einlage in Wild-Sailer-Fonds 183.30 S 184.25 S 200 S 200 S\n31101.36320 Beitrag an OG Stadtmuseum 15'000.00 S 15'000.00 S 15'000 S 15'000 S\n31101.45010 Entnahme aus Wild-Sailer-Fonds 5'000 H 5'000 H\n31101.49400 Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds 183.30 H 184.25 H 200 H 200 H\n\n31102 Stadtarchiv 58'936.10 S 60'824.15 S 98'900 S 100'700 S 1'800 11\n31102.30100 Löhne 80'347.20 S 80'347.15 S 80'300 S 83'400 S 3'100\n31102.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 7'500.00 S 7'500.00 S 17'500 S 17'500 S\n31102.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'120.00 S 1'680.00 S 1'700 S 600 S -1'100\n31102.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'060.00 S 5'057.00 S 5'100 S 6'300 S 1'200\n31102.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 8'014.20 S 8'014.20 S 8'000 S 8'000 S\n31102.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 649.05 S 672.60 S 600 S 800 S 200\n31102.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'165.75 S 1'164.90 S 1'200 S 1'500 S 300\n31102.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 715.50 S 755.30 S 800 S 1'300 S 500\n31102.30990 Übriger Personalaufwand 400 S 400 S\n31102.31000 Büro- u. Archivmaterial 1'204.40 S 1'328.45 S 1'300 S 1'300 S\n\n24\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n31102.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 445.60 S 101.85 S 200 S 200 S\n31102.31306 Verbandsbeiträge 340.00 S 290.00 S 300 S 300 S\n31102.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'000 S 25'000 S\n31102.31700 Reisekosten u. Spesen 200 S 200 S\n31102.39301 Interne Verrechnung Telefonie 12.90 S\n31102.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 500 S 500 S\n31102.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'628.75 S 7'268.00 S 7'100 S 7'600 S 500\n31102.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 667.35 S 827.35 S 700 S 800 S 100\n31102.46120 Entschädigung Ortsgemeinde 53'921.70 H 54'195.55 H 52'000 H 55'000 H 3'000\n\n34 Sport u. Freizeit 3'218'500.00 S 3'218'500.00 S 3'546'700 S 3'287'700 S -259'000\n\n341 Sport 3'218'500.00 S 3'218'500.00 S 3'546'700 S 3'287'700 S -259'000\n\n3410 Sport 3'218'500.00 S 3'218'500.00 S 3'546'700 S 3'287'700 S -259'000\n\n34103 Wiler Sportanlagen AG 3'218'500.00 S 3'218'500.00 S 3'546'700 S 3'287'700 S -259'000 11\n34103.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'869'000 S 1'869'000\n34103.36140 Beitrag an WISPAG 1'500'000.00 S 1'500'000.00 S 1'500'000 S 1'500'000 S\n34103.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 1'800'000.00 S 1'800'000.00 S 2'128'000 S -2'128'000\n34103.44729 "Investitionsbeiträge" Vereine 81'500.00 H 81'500.00 H 81'300 H 81'300 H\n\n4 GESUNDHEIT 1'736.40 S 1'722.50 S 1'700 S 1'700 S\n\n43 Gesundheitsprävention 1'736.40 S 1'722.50 S 1'700 S 1'700 S\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'736.40 S 1'722.50 S 1'700 S 1'700 S\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'736.40 S 1'722.50 S 1'700 S 1'700 S\n\n43401 Lebensmittelkontrolle 1'736.40 S 1'722.50 S 1'700 S 1'700 S\n43401.31300 Dienstleistungen Dritter 1'736.40 S 1'722.50 S 1'700 S 1'700 S\n\n25\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 31'819.35 S 28'000.00 S 38'000 S 28'000 S -10'000\n\n59 Soziale Sicherheit, übrige 31'819.35 S 28'000.00 S 38'000 S 28'000 S -10'000\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 12'000.00 S 14'000.00 S 14'000 S 14'000 S\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 12'000.00 S 14'000.00 S 14'000 S 14'000 S\n\n59201 Beiträge Inland 12'000.00 S 14'000.00 S 14'000 S 14'000 S 12\n59201.36369 Verschiedene Beiträge Inland 12'000.00 S 14'000.00 S 14'000 S 14'000 S\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 19'819.35 S 14'000.00 S 24'000 S 14'000 S -10'000\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 19'819.35 S 14'000.00 S 24'000 S 14'000 S -10'000\n\n59301 Beiträge Ausland 10'000.00 S 14'000.00 S 14'000 S 14'000 S 12\n59301.36389 Verschiedene Beiträge Ausland 10'000.00 S 14'000.00 S 14'000 S 14'000 S\n\n59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki 9'819.35 S 10'000 S -10'000\n59302.31306 Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki 9'819.35 S 10'000 S -10'000\n\n6 VERKEHR 27'999.45 S 35'482.45 S 29'900 S 36'100 S 6'200\n\n62 Öffentlicher Verkehr 27'999.45 S 35'482.45 S 29'900 S 36'100 S 6'200\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 27'999.45 S 35'482.45 S 29'900 S 36'100 S 6'200\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übrige 27'999.45 S 35'482.45 S 29'900 S 36'100 S 6'200\n\n62901 Unpersönliche SBB-Generalabonnemente 27'999.45 S 35'482.45 S 29'900 S 36'100 S 6'200 12\n62901.31096 Ankauf UGA SBB 155'013.85 S 153'356.55 S 160'000 S 155'000 S -5'000\n62901.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 43'200.00 S 49'800.00 S 49'900 S 51'100 S 1'200\n62901.42506 Verkäufe UGA SBB 170'214.40 H 167'674.10 H 180'000 H 170'000 H -10'000\n\n26\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 164'776.59 S 197'722.52 S 304'000 S 263'800 S -40'200\n\n84 Tourismus 151'951.75 S 126'545.05 S 148'700 S 103'200 S -45'500\n\n840 Tourismus 151'951.75 S 126'545.05 S 148'700 S 103'200 S -45'500\n\n8400 Tourismus 151'951.75 S 126'545.05 S 148'700 S 103'200 S -45'500\n\n84001 Tourismus 151'951.75 S 126'545.05 S 148'700 S 103'200 S -45'500 12\n84001.30100 Löhne 78'405.75 S 80'461.55 S\n84001.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 6'612.75 S\n84001.30108 Löhne Stadtführungen 12'510.00 S 12'030.10 S 12'000 S 12'000 S\n84001.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'240.00 S\n84001.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'889.00 S 4'047.05 S 500 S 500 S\n84001.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 1'719.00 S 3'849.60 S\n84001.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 629.00 S 642.95 S\n84001.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'007.40 S 1'002.65 S\n84001.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 618.45 S 789.70 S\n84001.30990 Übriger Personalaufwand 190.00 S 40.00 S\n84001.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 65.70 S 860.00 S\n84001.31020 Drucksachen, Publikationen 4'133.70 S 5'454.20 S\n84001.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'509.25 S\n84001.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'004.40 S\n84001.31300 Dienstleistungen Dritter 3'020.60 S 10'138.85 S 10'500 S 11'600 S 1'100\n84001.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 6'107.25 S 50'231.95 S 34'800 S 34'800 S\n84001.36360 Beiträge Tourismus 31'856.25 S 12'000 S -12'000\n84001.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'800 S -1'800\n84001.36369 Verschiedene Beiträge 19'450.00 S 3'034.50 S 19'000 S 6'000 S -13'000\n84001.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'760.00 S 4'000 S -4'000\n84001.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 18'011.90 S 8'000 S -8'000\n84001.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 3'112.00 S 5'000 S -5'000\n84001.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 2'185.50 S 3'000 S -3'000\n84001.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'838.20 S 3'193.40 S\n84001.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 156.00 S 1'000 S -1'000\n84001.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 3'000.00 S 3'000.00 S 49'900 S 51'100 S 1'200\n84001.39301 Interne Verrechnung Telefonie 193.15 S\n84001.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'771.35 S 4'281.05 S\n84001.42408 Einnahmen Stadtführungen, Diverses 10'038.05 H 11'795.60 H 12'000 H 12'000 H\n84001.42500 Verkäufe 904.90 H 1'137.40 H 800 H 800 H\n84001.42600 Rückerstattungen Dritter 2'856.00 H 2'825.40 H\n84001.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 43'200.00 H 49'800.00 H\n\n27\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n84002 Info-Center (Tourismus-Schalter) 12\n84002.30100 Löhne 78'900 S 81'100 S 2'200\n84002.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 900 S 900\n84002.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'000 S 5'200 S 200\n84002.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3'800 S 3'400 S -400\n84002.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 600 S 600 S\n84002.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'100 S 1'200 S 100\n84002.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 700 S 1'100 S 400\n84002.30990 Übriger Personalaufwand 600 S 600 S\n84002.31020 Drucksachen, Publikationen 2'500 S 2'500 S\n84002.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 3'200 S 2'100 S -1'100\n84002.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'400 S 3'500 S 100\n84002.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 99'800 H 102'200 H 2'400\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 12'824.84 S 71'177.47 S 155'300 S 160'600 S 5'300\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 12'824.84 S 71'177.47 S 155'300 S 160'600 S 5'300\n\n85001 Industrie, Gewerbe, Handel 500.00 S 500.00 S 500 S 500 S\n85001.36369 Verschiedene Beiträge 500.00 S 500.00 S 500 S 500 S\n\n85002 Standortförderung 44'273.70 S 77'003.80 S 132'000 S 114'300 S -17'700 12\n85002.31020 Drucksachen, Publikationen 1'631.70 S 3'000 S -3'000\n85002.31300 Dienstleistungen Dritter 1'545.10 S 45'000 S -45'000\n85002.31309 Kommunikationsmassnahmen 4'952.35 S 10'000 S -10'000\n85002.36360 Projektbeiträge 7'234.25 S 9'257.15 S 41'000 S 80'000 S 39'000\n85002.36361 Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum 27'246.00 S 27'272.00 S 27'400 S 27'400 S\n85002.36362 Fair Trade Town Wil 143.20 S 6'900 S 6'900 S\n85002.36369 Verschiedene Beiträge 29'333.75 S 500 S 1'000 S 500\n85002.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 2'952.00 S 17'722.50 S 1'000 S 1'000 S\n85002.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 344.00 S 3'643.50 S 200 S 1'000 S 800\n85002.42600 Rückerstattungen 12'000.00 H 3'000 H 3'000 H\n\n28\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen 31'948.86 H 6'326.33 H 22'800 S 45'800 S 23'000 13\n85003.30100 Löhne 91'228.90 S 95'492.05 S 92'000 S 124'600 S 32'600\n85003.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'200 S 1'200\n85003.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'740.80 S 6'010.95 S 5'800 S 8'000 S 2'200\n85003.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 6'678.60 S 6'918.75 S 7'100 S 8'400 S 1'300\n85003.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 736.30 S 770.75 S 700 S 1'000 S 300\n85003.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'322.95 S 1'384.60 S 1'300 S 1'900 S 600\n85003.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 811.90 S 897.80 S 900 S 1'600 S 700\n85003.30990 Übriger Personalaufwand 148.00 S 175.00 S 200 S 200 S\n85003.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 1'017.70 S 2'445.45 S 1'200 S 1'200 S\n85003.31020 Drucksachen, Publikationen 13'258.59 S 11'393.97 S 11'000 S 11'000 S\n85003.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 100 S 100 S\n85003.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien) 2'246.40 S 2'000 S -2'000\n85003.31196 Anschaffung Marktstände 1'446.10 S\n85003.31202 Strom 12'032.00 S 11'250.00 S 11'500 S 11'500 S\n85003.31204 Kehrichtgebühren 683.60 S 484.70 S 300 S 400 S 100\n85003.31300 Dienstleistungen Dritter 13'214.00 S 10'467.60 S 12'500 S 12'500 S\n85003.31306 Verbandsbeiträge 210.00 S 150.00 S 200 S 200 S\n85003.31590 Unterhalt Marktstände 584.30 S 432.20 S 3'000 S 3'000 S\n85003.31690 Miete Mobilien für Marktaktivitäten 39'074.40 S 39'088.95 S 35'000 S 40'000 S 5'000\n85003.31700 Reisekosten u. Spesen 3'331.40 S 2'771.30 S 3'000 S 3'000 S\n85003.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 2'080.00 S 2'090.00 S 1'000 S 1'000 S\n85003.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 S 2'000 S\n85003.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 74'410.15 S 69'855.25 S 60'000 S 60'000 S\n85003.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 200 S 200 S\n85003.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'000 S -1'000\n85003.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 14'648.50 S 13'649.00 S 12'000 S 12'000 S\n85003.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 80.00 S 500 S 500 S\n85003.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'863.85 S 11'879.95 S 8'300 S 10'200 S 1'900\n85003.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 111.20 S 137.90 S 100 S 100 S\n85003.42101 Bewilligungsgebühren 63'548.00 H 51'295.00 H 45'000 H 50'000 H 5'000\n85003.42103 Gastwirtschaftsgebühren 46'910.00 H 44'643.00 H 40'000 H 45'000 H 5'000\n85003.42400 Benützungsgebühren 69'913.00 H 67'745.00 H 45'000 H 45'000 H\n85003.42401 Marktgebühren, Platzgelder 140'537.50 H 130'389.50 H 120'000 H 130'000 H 10'000\n85003.42600 Rückerstattungen Dritter 100 H -100\n\n29\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 92'120'046.49 H 94'469'101.24 H 95'179'200 H 96'983'700 H 1'804'500\n\n91 Steuern 91'647'960.08 H 91'622'872.64 H 90'345'000 H 91'837'000 H 1'492'000\n\n910 Steuern 91'647'960.08 H 91'622'872.64 H 90'345'000 H 91'837'000 H 1'492'000\n\n9100 Allgemeine Steuern 69'521'313.98 H 69'121'609.04 H 67'450'000 H 68'440'000 H 990'000\n\n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) 69'521'313.98 H 69'121'609.04 H 67'450'000 H 68'440'000 H 990'000 13\n91001.31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen -1'340'000.00 S 50'000 S 50'000 S\n91001.31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 579'533.02 S 1'717'346.28 S 600'000 S 600'000 S\n91001.34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 119'878.89 S 79'316.24 S 150'000 S 100'000 S -50'000\n91001.40000 Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen 64'373'060.75 H 62'010'945.75 H 61'700'000 H 62'300'000 H 600'000\n\n(Rechnungsjahr)\n91001.40001 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere 5'639'682.73 H 7'382'101.84 H 6'300'000 H 6'700'000 H 400'000\n\nJahre)\n91001.40004 Steueranteile von Gemeinden 2'352.74 H\n91001.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 205'629.67 H 185'223.97 H 250'000 H 190'000 H -60'000\n\n9101 Anteile an Kantonseinnahmen 16'290'786.65 H 15'820'291.90 H 16'709'000 H 16'619'000 H -90'000\n\n91011 Anteile an Kantonseinnahmen 16'290'786.65 H 15'820'291.90 H 16'709'000 H 16'619'000 H -90'000 13\n91011.31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen 10'000.00 S 30'000.00 S\n91011.31802 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 114'580.95 S 152'719.65 S 60'000 S 130'000 S 70'000\n91011.34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 8'297.90 S 3'097.00 S 10'000 S 10'000 S\n91011.40020 Quellensteuern natürliche Personen 1'790'700.05 H 1'765'745.35 H 1'760'000 H 1'520'000 H -240'000\n91011.40100 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen 11'280'016.35 H 11'440'173.50 H 12'500'000 H 12'420'000 H -80'000\n91011.40102 Nachsteuern Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen 305'122.95 H\n91011.40106 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -380.05 H -1'281.65 H -1'000 H -1'000 H\n91011.40220 Grundstückgewinnsteuern 3'317'739.90 H 2'466'384.15 H 2'500'000 H 2'800'000 H 300'000\n91011.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 35'589.25 H 29'964.25 H 20'000 H 20'000 H\n\n9102 Sondersteuern 5'835'859.45 H 6'680'971.70 H 6'186'000 H 6'778'000 H 592'000\n\n91021 Sondersteuern 5'835'859.45 H 6'680'971.70 H 6'186'000 H 6'778'000 H 592'000 13\n91021.40210 Grundsteuern 3'409'921.85 H 3'556'532.15 H 3'600'000 H 3'900'000 H 300'000\n91021.40230 Handänderungssteuern 2'341'153.10 H 3'037'553.90 H 2'500'000 H 2'800'000 H 300'000\n91021.40330 Hundesteuern 84'784.50 H 86'885.65 H 86'000 H 78'000 H -8'000\n\n30\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n95 Ertragsanteile, übrige 6'695'260.00 H 5'687'260.00 H 5'997'000 H 6'212'000 H 215'000\n\n950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 6'695'260.00 H 5'687'260.00 H 5'997'000 H 6'212'000 H 215'000\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 6'695'260.00 H 5'687'260.00 H 5'997'000 H 6'212'000 H 215'000\n\n95001 Anteile u. Konzessionen 33'260.00 H 33'260.00 H 30'000 H 33'000 H 3'000\n95001.41200 Konzessionen 33'260.00 H 33'260.00 H 30'000 H 33'000 H 3'000\n\n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben 6'662'000.00 H 5'654'000.00 H 5'967'000 H 6'179'000 H 212'000 13\n95002.44620 Abgaben Technische Betriebe Wil 6'662'000.00 H 5'654'000.00 H 5'817'000 H 6'029'000 H 212'000\n95002.44621 Abgaben von Körperschaften 150'000 H 150'000 H\n\n96 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 1'366'518.93 S 1'474'185.46 S 1'206'700 S 1'155'200 S -51'500\n\n961 Zinsen 1'475'850.12 S 1'387'674.17 S 1'223'700 S 1'171'700 S -52'000\n\n9610 Zinsen 1'475'850.12 S 1'387'674.17 S 1'223'700 S 1'171'700 S -52'000\n\n96101 Aktiv- u. Passivzinsen 1'475'850.12 S 1'387'674.17 S 1'223'700 S 1'171'700 S -52'000 14\n96101.34000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 18'694.35 S 100 S 100 S\n96101.34010 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären) 1'501'742.22 S 1'376'433.32 S 1'310'000 S 1'210'000 S -100'000\n96101.34011 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen) 11'433.35 S 12'016.80 S 10'000 S -10'000\n96101.39400 Interne Verrechnung von Zinsen 13'105.35 S 11'319.70 S 10'300 S 10'500 S 200\n96101.44010 Zinsen Forderungen u. Kontokorrente 135.00 H 100 H 100 H\n96101.44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen 11'880.80 H 65'500 H 33'000 H -32'500\n96101.44200 Dividenden 38'415.00 H 30'790.00 H 41'100 H 15'800 H -25'300\n\n962 Emissionskosten 816.65 S 1'000 S 2'000 S 1'000\n\n9620 Emissionskosten 816.65 S 1'000 S 2'000 S 1'000\n\n96201 Emissionskosten 816.65 S 1'000 S 2'000 S 1'000\n96201.34200 Kapitalbeschaffungskosten 816.65 S 1'000 S 2'000 S 1'000\n\n31\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n969 Finanzvermögen, übrige 109'331.19 H 85'694.64 S 18'000 H 18'500 H 500\n\n9690 Finanzvermögen, übrige 109'331.19 H 85'694.64 S 18'000 H 18'500 H 500\n\n96901 Finanzvermögen, übrige 109'331.19 H 85'694.64 S 18'000 H 18'500 H 500 14\n96901.31300 Dienstleistungen Dritter 500 S -500\n96901.31801 Wertberichtigung auf Debitoren -150'000.00 S 70'015.00 S 10'000 S 10'000 S\n96901.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 18'030.90 S 16'108.75 S 20'000 S 20'000 S\n96901.34991 Wertberichtigungen Diverse 32'523.66 S 751.14 S 2'000 S 2'000 S\n96901.44110 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen 9'874.95 H 50'000 H 50'000 H\n96901.44991 Wertberichtigungen Diverse 10.80 H 1'180.25 H 500 H 500 H\n\n97 Rückverteilung 45'893.20 H 83'625.60 H 48'000 H 84'000 H 36'000\n\n971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 45'893.20 H 83'625.60 H 48'000 H 84'000 H 36'000\n\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 45'893.20 H 83'625.60 H 48'000 H 84'000 H 36'000\n\n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 45'893.20 H 83'625.60 H 48'000 H 84'000 H 36'000 14\n97101.46990 Rückverteilungen CO2-Abgabe 45'893.20 H 83'625.60 H 48'000 H 84'000 H 36'000\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 4'902'547.86 S 1'450'471.54 S 4'100 S 5'900 H 10'000\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 4'902'547.86 S 1'450'471.54 S 4'100 S 5'900 H 10'000\n\n9901 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 5'030'018.60 S 1'700'000.00 S\n\n99011 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 5'030'018.60 S 1'700'000.00 S 14\n99011.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 5'512'000.00 S 5'786'333.80 S 6'364'000 S -6'364'000\n99011.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 270'306.55 S 683'666.20 S 1'136'000 S -1'136'000\n99011.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV 1'779'734.20 S 1'030'000.00 S\n99011.38320 Zusätzlche Abschreibungen VV 5'030'018.60 S 1'700'000.00 S\n99011.49500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 7'562'040.75 H 7'500'000.00 H 7'500'000 H -7'500'000\n\n32\n\n\n\n 2.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n9902 a. o. Personalaufwand 63'450.00 H 13'500.00 H 54'100 S 54'100 S\n\n99021 a. o. Personalaufwand 63'450.00 H 13'500.00 H 54'100 S 54'100 S 14\n99021.30100 Löhne -57'810.00 S -12'300.00 S -60'000 S -60'000 S\n99021.30109 a. o. Lohnanpassungen 120'000 S 120'000 S\n99021.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -4'512.00 S -960.00 S -4'700 S -4'700 S\n99021.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung -564.00 S -120.00 S -600 S -600 S\n99021.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung -564.00 S -120.00 S -600 S -600 S\n\n9903 Auflösung Rückstellungen 64'020.74 H 236'028.46 H 50'000 H 60'000 H 10'000\n\n99031 Auflösung Rückstellungen 64'020.74 H 236'028.46 H 50'000 H 60'000 H 10'000 14\n99031.43090 Übriger Ertrag aus Landumlegung Gebenloo-Tüfi 179'586.71 H\n99031.44198 Auflösung Rückstellungen 64'020.74 H 56'441.75 H 50'000 H 60'000 H 10'000\n\n33\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 773'047.74 S 1'017'938.31 S 949'200 S 858'600 S -90'600\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 162'934.60 H 176'260.63 H 185'100 H 117'600 H -67'500\n\n02 Allgemeine Dienste 162'934.60 H 176'260.63 H 185'100 H 117'600 H -67'500\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 162'934.60 H 176'260.63 H 185'100 H 117'600 H -67'500\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 162'934.60 H 176'260.63 H 185'100 H 117'600 H -67'500\n\n02102 Steueramt 162'934.60 H 176'260.63 H 185'100 H 117'600 H -67'500 15\n02102.30100 Löhne 628'604.60 S 707'400.10 S 703'400 S 749'300 S 45'900\n02102.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 4'535.15 S\n02102.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 50'000 S -50'000\n02102.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 6'370.00 S 6'370.00 S 6'700 S 4'800 S -1'900\n02102.30490 Übrige Zulagen 408.00 S\n02102.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'089.40 S 44'818.60 S 44'300 S 48'000 S 3'700\n02102.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 49'099.70 S 52'896.60 S 51'200 S 54'600 S 3'400\n02102.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'097.30 S 5'862.25 S 5'700 S 5'800 S 100\n02102.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 9'237.15 S 10'415.20 S 10'200 S 11'200 S 1'000\n02102.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'669.40 S 6'751.75 S 6'600 S 9'800 S 3'200\n02102.30990 Übriger Personalaufwand 1'165.00 S 1'431.10 S 2'800 S 2'600 S -200\n02102.31000 Büromaterial 1'571.35 S 400 S 400 S\n02102.31020 Drucksachen, Publikationen 2'148.85 S 1'800 S 1'800 S\n02102.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 290.50 S 99.00 S 600 S 600 S\n02102.31300 Dienstleistungen Dritter 2'021.70 S 2'661.20 S\n02102.31306 Verbandsbeiträge 520.00 S 520.00 S 500 S 500 S\n02102.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 358'174.65 S 222'598.15 S 250'000 S 250'000 S\n02102.31700 Reisekosten u. Spesen 139.50 S 227.20 S 300 S 500 S 200\n02102.36909 Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung 600'000 S 600'000 S\n02102.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'734.80 S 2'672.05 S 3'400 S 4'600 S 1'200\n02102.39301 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 S\n02102.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 69.70 S 50.00 S\n02102.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 490.00 S 2'230.00 S 1'000 S 8'000 S 7'000\n02102.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 56'851.65 S 50'546.90 S 56'200 S 60'100 S 3'900\n02102.42100 Gebühren für Amtshandlungen 50.00 H 50.00 H 200 H 200 H\n02102.42600 Rückerstattungen Dritter 328'087.05 H 261'519.08 H 250'000 H 270'000 H 20'000\n02102.42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 100.00 H 700'000 H 600'000 H -100'000\n02102.46112 Bezugsprovision Staatssteuer 714'880.00 H 735'485.00 H 730'000 H 750'000 H 20'000\n02102.46121 Bezugsprovision Kirchgemeinden 250'112.00 H 262'471.65 H 260'000 H 270'000 H 10'000\n02102.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 38'987.45 H 40'313.40 H 40'000 H 40'000 H\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n34\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'270'961.11 H 1'329'983.48 H 1'215'200 H 1'365'600 H 150'400\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'270'961.11 H 1'329'983.48 H 1'215'200 H 1'365'600 H 150'400\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'270'961.11 H 1'329'983.48 H 1'215'200 H 1'365'600 H 150'400\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 341'817.25 S 332'050.24 S 360'000 S 387'400 S 27'400\n\n14001 Einwohneramt 341'817.25 S 332'050.24 S 360'000 S 387'400 S 27'400 15\n14001.30100 Löhne 254'736.25 S 270'250.50 S 295'500 S 333'600 S 38'100\n14001.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 4'535.15 S\n14001.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 6'720.00 S 6'720.00 S 6'700 S 2'700 S -4'000\n14001.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'338.95 S 17'350.95 S 20'800 S 21'500 S 700\n14001.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 22'563.15 S 23'192.90 S 28'300 S 32'300 S 4'000\n14001.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'704.75 S 2'224.75 S 2'700 S 2'600 S -100\n14001.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'765.15 S 3'996.75 S 4'800 S 5'000 S 200\n14001.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'311.00 S 2'591.25 S 3'100 S 4'400 S 1'300\n14001.30990 Übriger Personalaufwand 556.90 S 850.00 S 1'000 S 1'000 S\n14001.31000 Büromaterial 103.45 S 612.20 S\n14001.31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7.00 S\n14001.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 35.90 S\n14001.31305 Gebührenaufwand Dritter 208'085.70 S 271'689.25 S 220'000 S 240'000 S 20'000\n14001.31306 Verbandsbeiträge 470.00 S 70.00 S 400 S 400 S\n14001.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 348.75 S\n14001.31700 Reisekosten u. Spesen 627.70 S 304.85 S 700 S 700 S\n14001.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'724.60 S 9'814.10 S 10'000 S 10'000 S\n14001.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'398.15 S 1'500.20 S 1'200 S 1'300 S 100\n14001.39301 Interne Verrechnung Telefonie 11.00 S\n14001.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 463.25 S\n14001.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 9'932.00 S 2'974.00 S 2'900 S 2'900 S\n14001.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 91'652.65 S 86'154.45 S 116'900 S 104'000 S -12'900\n14001.42100 Gebühren für Amtshandlungen 286'395.90 H 365'013.21 H 350'000 H 370'000 H 20'000\n14001.42600 Rückerstattungen Dritter 2'593.00 H 6'885.00 H 5'000 H 5'000 H\n14001.42700 Bussen 400.00 H 1'400.00 H\n\n35\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n1405 Grundbuchamt 716'522.15 H 892'242.72 H 769'500 H 861'400 H 91'900\n\n14051 Grundbuchamt 781'761.40 H 866'615.72 H 866'200 H 876'300 H 10'100 15\n14051.30100 Löhne 420'911.65 S 381'341.55 S 418'600 S 412'500 S -6'100\n14051.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 2'967.95 S\n14051.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'312.10 S 24'048.60 S 27'300 S 29'300 S 2'000\n14051.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 32'607.65 S 29'290.75 S 34'200 S 35'800 S 1'600\n14051.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'346.00 S 3'087.65 S 3'600 S 3'200 S -400\n14051.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'069.65 S 5'566.15 S 6'300 S 6'100 S -200\n14051.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'725.80 S 3'629.40 S 4'100 S 5'400 S 1'300\n14051.30990 Übriger Personalaufwand 485.00 S 555.00 S 1'000 S 1'000 S\n14051.31020 Drucksachen, Publikationen 65.00 S 100 S 100 S\n14051.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 357.00 S 267.00 S 300 S 300 S\n14051.31305 Gebührenaufwand Dritter 4'998.80 S 5'240.55 S 12'000 S 6'000 S -6'000\n14051.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'220.00 S\n14051.31700 Reisekosten u. Spesen 880.20 S 885.40 S 1'500 S 1'500 S\n14051.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'191.70 S 2'451.90 S 2'700 S 2'900 S 200\n14051.39301 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 S\n14051.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 192.70 S 712.25 S\n14051.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 11'617.00 S 3'400 S 3'400 S\n14051.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 90'881.60 S 88'170.00 S 99'700 S 97'200 S -2'500\n14051.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'309'683.80 H 1'342'343.50 H 1'400'000 H 1'400'000 H\n14051.42600 Rückerstattungen Dritter 1'000 H 1'000 H\n14051.46110 Entschädigungen vom Kanton 75'719.45 H 73'728.27 H 80'000 H 80'000 H\n\n14052 Grundbuchvermessung 65'239.25 S 25'627.00 H 96'700 S 14'900 S -81'800 15\n14052.31306 Dienstleistungen Grundbuchgeometer 105'288.30 S 167'966.00 S 180'000 S 160'000 S -20'000\n14052.31580 Unterhalt Vermessungswerk 74'209.20 S 3'284.85 S 148'800 S 20'900 S -127'900\n14052.42100 Gebühren für Amtshandlungen 108'401.50 H 188'818.70 H 180'000 H 160'000 H -20'000\n14052.42500 Datenverkäufe 5'856.75 H 8'059.15 H 6'000 H 6'000 H\n14052.42600 Rückerstattungen Dritter 46'100 H -46'100\n\n36\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 53'026.16 S 45'633.46 S 34'300 S 43'400 S 9'100\n\n14061 Zivilstandsamt Region Wil 53'026.16 S 45'633.46 S 34'300 S 43'400 S 9'100 15\n14061.30100 Löhne 239'595.85 S 245'724.65 S 246'000 S 267'400 S 21'400\n14061.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'360.00 S 3'360.00 S 4'200 S 1'500 S -2'700\n14061.30490 Übrige Zulagen 4'050.00 S 4'000 S 4'000 S\n14061.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'332.75 S 15'466.45 S 16'200 S 17'200 S 1'000\n14061.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 17'512.20 S 20'313.00 S 25'900 S 26'700 S 800\n14061.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'966.15 S 1'983.90 S 2'100 S 2'100 S\n14061.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'532.60 S 3'563.05 S 3'700 S 4'000 S 300\n14061.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'168.45 S 2'309.65 S 2'400 S 3'500 S 1'100\n14061.30990 Übriger Personalaufwand 351.00 S 405.00 S 800 S 800 S\n14061.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'720.20 S 3'809.20 S 4'000 S 4'000 S\n14061.31020 Drucksachen, Publikationen 2'931.00 S 3'682.00 S 3'700 S 3'700 S\n14061.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 204.60 S 237.13 S 200 S 200 S\n14061.31305 Gebührenaufwand Dritter 6'449.65 S 5'242.95 S 5'000 S 5'000 S\n14061.31600 Miete Trauungslokal (Ratssaal) 12'000.00 S 12'000.00 S 12'000 S -12'000\n14061.31700 Reisekosten u. Spesen 561.80 S 669.80 S 600 S 600 S\n14061.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 2'000.00 S 2'000.00 S 2'000 S 2'000 S\n14061.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 5'500.00 S 5'500.00 S 5'500 S 5'500 S\n14061.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 18'000.00 S 18'000.00 S 18'000 S 30'000 S 12'000\n14061.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'360.35 S 1'439.65 S 1'500 S 2'100 S 600\n14061.39301 Interne Verrechnung Telefonie 35.80 S\n14061.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'990.00 S 2'550.00 S 1'000 S 1'000 S\n14061.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 29'745.45 S 17'989.70 S 14'200 S 9'900 S -4'300\n14061.42100 Gebühren für Amtshandlungen 208'894.30 H 203'921.95 H 220'000 H 220'000 H\n14061.42600 Rückerstattungen Dritter 3'151.29 H 3'213.12 H 3'500 H 3'500 H\n14061.46121 Entschädigungen von Gemeinden 26'960.30 H 30'313.40 H 28'000 H 30'800 H 2'800\n14061.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 82'300.00 H 83'200.00 H 87'200 H 93'500 H 6'300\n\n37\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n1407 Betreibungsamt 949'282.37 H 815'424.46 H 840'000 H 935'000 H 95'000\n\n14071 Betreibungsamt 949'282.37 H 815'424.46 H 840'000 H 935'000 H 95'000 16\n14071.30100 Löhne 334'477.45 S 347'371.65 S 353'400 S 329'600 S -23'800\n14071.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'520.00 S 2'520.00 S 2'500 S 900 S -1'600\n14071.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'086.25 S 21'866.30 S 21'900 S 21'200 S -700\n14071.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 18'879.00 S 22'003.80 S 22'100 S 18'000 S -4'100\n14071.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'700.20 S 2'804.10 S 2'800 S 2'600 S -200\n14071.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'858.35 S 5'037.25 S 5'000 S 4'900 S -100\n14071.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'981.95 S 3'265.30 S 3'300 S 4'400 S 1'100\n14071.30990 Übriger Personalaufwand 270.00 S 455.00 S 1'000 S 1'000 S\n14071.31020 Drucksachen, Publikationen 100 S 100 S\n14071.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 100 S 100 S\n14071.31302 Postgebühren, Versandkosten 115'443.28 S 107'206.80 S 120'000 S 120'000 S\n14071.31305 Gebührenaufwand Dritter 19'040.51 S 21'154.40 S 20'000 S 20'000 S\n14071.31306 Verbandsbeiträge 400.00 S 400 S 400 S\n14071.31700 Reisekosten u. Spesen 385.10 S 92.40 S 600 S 600 S\n14071.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 659.72 S 1'435.06 S 1'000 S 1'000 S\n14071.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 38'898.35 S 39'256.50 S 40'000 S 40'000 S\n14071.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 3'040.00 S 2'884.25 S 3'300 S 3'400 S 100\n14071.39301 Interne Verrechnung Telefonie 12.90 S\n14071.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'550.00 S 5'050.00 S 3'500 S 500 S -3'000\n14071.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 79'874.15 S 73'639.50 S 79'000 S 76'300 S -2'700\n14071.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'353'454.00 H 1'251'190.65 H 1'300'000 H 1'350'000 H 50'000\n14071.42600 Rückerstattungen Dritter 244'492.68 H 220'689.02 H 220'000 H 230'000 H 10'000\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 1'587'774.15 S 1'778'886.26 S 1'570'300 S 1'549'900 S -20'400\n\n31 Kulturerbe 60'052.40 S 63'060.05 S 62'200 S 103'400 S 41'200\n\n311 Museen u. bildende Kunst 60'052.40 S 63'060.05 S 62'200 S 103'400 S 41'200\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 60'052.40 S 63'060.05 S 62'200 S 103'400 S 41'200\n\n31105 Bildende Kunst 60'052.40 S 63'060.05 S 62'200 S 103'400 S 41'200 16\n31105.31193 Anschaffung von Kunstgegenständen 9'090.00 S 10'000 S 10'000 S\n31105.31196 Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen 9'732.75 S\n31105.36360 Beiträge an Kunstförderung 6'119.65 S 9'770.05 S 8'000 S 49'200 S 41'200\n31105.36361 Beitrag an Verein Kunsthalle 44'200.00 S 44'200.00 S 44'200 S 44'200 S\n\n38\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n32 Kultur, übrige 1'517'221.75 S 1'704'326.21 S 1'492'600 S 1'431'000 S -61'600\n\n321 Bibliotheken 537'495.65 S 547'252.01 S 550'800 S 568'300 S 17'500\n\n3210 Bibliotheken 537'495.65 S 547'252.01 S 550'800 S 568'300 S 17'500\n\n32101 Stadtbibliothek 500'550.65 S 508'000.81 S 511'400 S 528'900 S 17'500 16\n32101.30100 Löhne 241'825.95 S 235'946.55 S 235'500 S 234'600 S -900\n32101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'513.75 S 2'618.75 S 5'600 S 5'600 S\n32101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'920.00 S 5'040.00 S 5'000 S 3'000 S -2'000\n32101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'299.90 S 14'920.75 S 14'600 S 15'500 S 900\n32101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 20'157.80 S 22'308.05 S 23'000 S 23'200 S 200\n32101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'877.30 S 1'828.95 S 1'900 S 1'900 S\n32101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'525.40 S 3'436.90 S 3'400 S 3'600 S 200\n32101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'153.10 S 2'218.25 S 2'200 S 3'200 S 1'000\n32101.30990 Übriger Personalaufwand 1'711.90 S 1'372.30 S 1'400 S 1'400 S\n32101.31000 Büromaterial 5'297.35 S 9'698.50 S 6'600 S 4'100 S -2'500\n32101.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 499.30 S 1'855.40 S 7'400 S 1'400 S -6'000\n32101.31020 Drucksachen, Publikationen 843.60 S 1'252.80 S 1'200 S 3'200 S 2'000\n32101.31033 Ankauf von Medien 65'746.35 S 65'277.56 S 60'000 S 60'000 S\n32101.31100 Anschaffung Mobiliar 695.75 S 4'400 S 4'500 S 100\n32101.31202 Strom 5'819.20 S 6'124.15 S 6'000 S 6'000 S\n32101.31205 Kommunikation TBW 204.00 S 203.40 S 200 S 200 S\n32101.31302 Postgebühren, Versandkosten 22.90 S\n32101.31306 Verbandsbeiträge 1'991.25 S 1'493.00 S 2'500 S 2'500 S\n32101.31320 Honorare, Dienstleistungen, Projekte 5'576.10 S 6'550.30 S 9'000 S 29'000 S 20'000\n32101.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 719.95 S 259.20 S 2'000 S 2'000 S\n32101.31500 Unterhalt Mobiliar 632.20 S 500 S 500 S\n32101.31600 Raummiete 131'880.00 S 131'880.00 S 131'900 S 131'900 S\n32101.31700 Reisekosten u. Spesen 1'073.00 S 1'368.80 S 1'000 S 1'000 S\n32101.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 500.00 S 500.00 S 500 S 500 S\n32101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'335.40 S 2'266.75 S 2'700 S 1'900 S -800\n32101.39301 Interne Verrechnung Telefonie 78.90 S\n32101.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 315.40 S\n32101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 995.00 S 2'776.60 S 5'200 S 1'400 S -3'800\n32101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 25'112.40 S 28'767.70 S 28'200 S 28'000 S -200\n32101.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000.00 S 5'000 S 5'000 S\n32101.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'501.50 S 1'861.50 S 1'500 S 1'800 S 300\n32101.39308 Interne Verrechnung von FM 26'940.00 S 27'800.00 S 26'000 S 30'000 S 4'000\n\n39\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n32101.42400 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 52'963.55 H 668.00 H 800 H 800 H\n32101.42403 Einnahmen aus Mediumverleih 53'344.85 H 55'000 H 55'000 H\n32101.42600 Rückerstattungen Dritter 8'339.35 H 6'554.45 H 11'000 H 6'800 H -4'200\n32101.42603 Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen 3'569.15 H 3'000 H 3'000 H\n32101.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 13'200.00 H 13'200.00 H 13'200 H 12'400 H -800\n\n32109 Bibliotheken, Ludotheken 36'945.00 S 39'251.20 S 39'400 S 39'400 S 17\n32109.36361 Beitrag an Ludothek Wil 36'945.00 S 39'251.20 S 39'400 S 39'400 S\n\n322 Konzert u. Theater 604'818.35 S 607'030.10 S 598'800 S 529'600 S -69'200\n\n3220 Konzert u. Theater 604'818.35 S 607'030.10 S 598'800 S 529'600 S -69'200\n\n32201 Tonhalle 389'010.00 S 388'000.00 S 298'000 S 298'000 S 17\n32201.36341 Betriebsbeitrag 290'000.00 S 290'000.00 S 290'000 S 290'000 S\n32201.36343 Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine 9'010.00 S 8'000.00 S 8'000 S 8'000 S\n32201.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 90'000.00 S 90'000.00 S\n\n32202 Anlässe u. Veranstaltungen 113'916.15 S 114'268.85 S 126'800 S 128'300 S 1'500 17\n32202.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 739.85 S 2'000 S 2'000 S\n32202.36360 Beiträge, Defizitgarantien 9'380.00 S 9'000.00 S 23'000 S 22'000 S -1'000\n32202.36361 Beiträge an Bühne (Lokalität) 6'300.00 S 7'300.00 S 7'300 S 7'300 S\n32202.36362 Beiträge an Chöre 12'000.00 S 13'000.00 S 13'000 S 13'000 S\n32202.36363 Beiträge an Musikvereine 58'000.00 S 59'000.00 S 59'000 S 59'000 S\n32202.36365 Beiträge an Theater (Ensemble) 23'500.00 S 22'500.00 S 22'500 S 22'500 S\n32202.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 3'347.65 S 2'082.00 S 2'000 S 2'000\n32202.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'388.50 S 647.00 S 500 S 500\n\n32203 Gare de Lion 101'892.20 S 104'761.25 S 174'000 S 103'300 S -70'700 17\n32203.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 540.85 S 535.95 S 600 S 600 S\n32203.31370 Steuern u. Abgaben 78.80 S 78.80 S 100 S 100 S\n32203.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'599.55 S 6'584.50 S 5'700 S 5'000 S -700\n32203.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 70'000 S -70'000\n32203.31600 Mieten- u. Pachten 19'518.00 S 19'338.00 S 19'600 S 19'600 S\n32203.36360 Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil 76'000.00 S 76'000.00 S 76'000 S 76'000 S\n32203.39308 Interne Verrechnung von FM 2'155.00 S 2'224.00 S 2'000 S 2'000 S\n\n40\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n329 Kultur, übrige 374'907.75 S 550'044.10 S 343'000 S 333'100 S -9'900\n\n3290 Kultur, übrige 374'907.75 S 550'044.10 S 343'000 S 333'100 S -9'900\n\n32901 Kultur Wil 374'907.75 S 550'044.10 S 343'000 S 333'100 S -9'900 17\n32901.30100 Löhne 72'526.70 S 67'956.85 S 68'000 S 69'700 S 1'700\n32901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 18'031.00 S 20'000 S 19'800 S -200\n32901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'450.00 S 2'520.00 S 2'500 S 1'800 S -700\n32901.30490 Übrige Zulagen 816.00 S\n32901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'556.40 S 5'667.60 S 5'400 S 5'800 S 400\n32901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 6'558.00 S 5'258.40 S 5'300 S 6'400 S 1'100\n32901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 600.05 S 729.00 S 700 S 700 S\n32901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'280.20 S 1'305.60 S 1'300 S 1'300 S\n32901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 785.75 S 849.15 S 800 S 1'200 S 400\n32901.30990 Übriger Personalaufwand 942.80 S 143.90 S 200 S 200 S\n32901.31020 Drucksachen, Publikationen 1'286.15 S 1'581.90 S 2'000 S 2'000 S\n32901.31201 Wasser, Abwasser 249.45 S 213.05 S 200 S 200 S\n32901.31202 Strom 2'229.60 S 1'205.50 S 2'000 S 2'000 S\n32901.31300 Dienstleistungen Dritter 12'301.55 S 18'134.00 S 6'000 S 12'000 S 6'000\n32901.31305 Stadtfest 21'522.35 S 30'000 S -30'000\n32901.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 29'249.55 S 25'767.35 S 24'000 S 24'000 S\n32901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 64.25 S 63.60 S 100 S 100 S\n32901.31370 Steuern u. Abgaben 18.20 S 18.20 S 100 S 100 S\n32901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 292.80 S 2'570.00 S 1'000 S 1'000 S\n32901.31591 Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 2'297.40 S 1'684.65 S 31'500 S 1'500 S -30'000\n32901.31600 Mieten- u. Pachten 2'640.00 S 2'640.00 S 2'600 S 2'600 S\n32901.31700 Reisekosten u. Spesen 316.70 S 603.75 S 200 S 200 S\n32901.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 10'000 S 10'000\n32901.36361 Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie) 13'000.00 S 3'000.00 S 13'000 S 8'000 S -5'000\n32901.36363 Verein "ThurKultur" 23'544.00 S 23'555.00 S 23'600 S 23'600 S\n32901.36364 Atelierstipendium "Bick" 4'935.00 S 4'000.00 S 4'500 S 4'500 S\n32901.36365 Städtekonferenz Kultur 7'500 S 7'500 S\n32901.36367 Kulturpreise 13'000.00 S 18'000.00 S 12'000 S 12'000 S\n32901.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 54'780.00 S 87'300.00 S 55'000 S 70'000 S 15'000\n32901.36369 Verschiedene Beiträge 7'480.00 S 9'805.00 S 9'700 S 19'700 S 10'000\n\n41\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n32901.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S 1'000 S\n32901.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n32901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 4'179.00 S 10'440.90 S 3'000 S 6'000 S 3'000\n32901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 71'434.90 S 75'361.85 S 20'000 S 50'000 S 30'000\n32901.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 373.50 S 750.00 S 500 S 500 S\n32901.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 13'212.50 S 12'075.00 S 6'000 S 10'000 S 4'000\n32901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 300.00 S 500 S 500 S\n32901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'436.50 S 2'409.20 S 3'600 S 12'700 S 9'100\n32901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000.00 S 5'000 S 5'000 S\n32901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 57.20 S 68.70 S 100 S 100 S\n32901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 165'000.00 S\n32901.42600 Rückerstattungen 5'950.00 H 30'926.00 H 29'900 H 65'100 H 35'200\n\n33 Medien 10'500.00 S 11'500.00 S 15'500 S 15'500 S\n\n331 Film u. Kino 10'500.00 S 11'500.00 S 15'500 S 15'500 S\n\n3310 Film u. Kino 10'500.00 S 11'500.00 S 15'500 S 15'500 S\n\n33101 Film u. Kino 10'500.00 S 11'500.00 S 15'500 S 15'500 S 18\n33101.36350 Filmförderung 10'500.00 S 11'500.00 S 15'500 S 15'500 S\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 205'506.90 S 297'161.56 S 347'000 S 362'400 S 15'400\n\n53 Alter + Hinterlassene 87'312.55 S 79'244.60 S 79'000 S 89'300 S 10'300\n\n531 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 87'312.55 S 79'244.60 S 79'000 S 89'300 S 10'300\n\n5310 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 87'312.55 S 79'244.60 S 79'000 S 89'300 S 10'300\n\n53101 AHV-Zweigstelle 87'312.55 S 79'244.60 S 79'000 S 89'300 S 10'300 18\n53101.30100 Löhne 85'350.60 S 80'895.75 S 83'600 S 90'900 S 7'300\n53101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'540.00 S 840.00 S 800 S 300 S -500\n53101.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S\n53101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'655.70 S 5'092.65 S 5'100 S 6'400 S 1'300\n53101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 12'140.55 S 7'503.00 S 8'800 S 10'100 S 1'300\n53101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 708.10 S 653.30 S 700 S 800 S 100\n53101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'533.45 S 1'172.70 S 1'200 S 1'500 S 300\n53101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 941.50 S 760.50 S 800 S 1'300 S 500\n53101.30990 Übriger Personalaufwand 405.00 S 270.00 S 400 S 400 S\n53101.31020 Drucksachen, Publikationen 65.00 S\n\n42\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n53101.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 128.00 S 64.00 S 100 S 100 S\n53101.31300 Dienstleistungen Dritter 128.65 S\n53101.31306 Verbandsbeiträge 204.45 S 200 S 200 S\n53101.31700 Reisekosten u. Spesen 155.40 S 200 S 200 S\n53101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 388.95 S 472.45 S 1'200 S 1'300 S 100\n53101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'400.00 S\n53101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'431.20 S 2'751.30 S 1'900 S 1'800 S -100\n53101.46110 Entschädigungen vom Kanton 25'335.50 H 25'119.55 H 26'000 H 26'000 H\n\n57 Sozialhilfe u. Asylwesen 118'194.35 S 217'916.96 S 268'000 S 273'100 S 5'100\n\n579 Fürsorge, übrige 118'194.35 S 217'916.96 S 268'000 S 273'100 S 5'100\n\n5790 Fürsorge, übrige 118'194.35 S 217'916.96 S 268'000 S 273'100 S 5'100\n\n57906 Integration 118'194.35 S 114'729.46 S 148'800 S 153'700 S 4'900 18\n57906.30100 Löhne 133'232.70 S 160'278.10 S 189'800 S 185'500 S -4'300\n57906.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 22'900 S 22'900\n57906.30102 Projektlöhne 2'691.35 S 3'555.70 S 8'000 S 8'000 S\n57906.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'260.00 S 2'500 S 1'800 S -700\n57906.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'396.30 S 10'321.00 S 11'700 S 15'400 S 3'700\n57906.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 13'232.60 S 15'643.80 S 19'400 S 19'400 S\n57906.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'067.40 S 1'305.75 S 1'500 S 2'400 S 900\n57906.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'934.40 S 2'377.35 S 2'700 S 3'600 S 900\n57906.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'172.90 S 1'541.95 S 1'700 S 3'200 S 1'500\n57906.30990 Übriger Personalaufwand 310.00 S 270.00 S 400 S 400 S\n57906.31020 Drucksachen, Publikationen 5.93 S 200 S 200 S\n57906.31306 Verbandsbeiträge 1'313.05 S 1'257.00 S 1'300 S 1'300 S\n57906.31308 Massnahmen u. Projekte 65'770.00 S 54'051.78 S 67'000 S 62'000 S -5'000\n57906.31700 Reisekosten u. Spesen 1'597.90 S 1'295.30 S 1'000 S 1'000 S\n57906.36360 Beiträge an Integrationsprojekte 6'908.40 S 9'166.65 S 10'000 S 10'000 S\n57906.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n57906.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 118.45 S\n57906.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 680.00 S 150.00 S 200 S 200 S\n57906.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'691.45 S 3'206.15 S 3'200 S 3'400 S 200\n57906.42600 Rückerstattungen Dritter 27'059.10 H 24'330.45 H 15'000 H 30'000 H 15'000\n57906.46310 Kantonsbeitrag 97'745.00 H 97'745.00 H 97'800 H 98'000 H 200\n57906.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 H\n57906.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000 H 60'000 H\n\n43\n\n\n\n 2.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof 103'187.50 S 119'200 S 119'400 S 200 19\n57907.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 685.45 S\n57907.31020 Drucksachen, Publikationen 500 S 500 S\n57907.31100 Anschaffung Mobiliar 21'671.30 S 5'000 S 3'000 S -2'000\n57907.31302 Postgebühren, Versandkosten 200 S 200 S\n57907.31308 Massnahmen u. Projekte 3'892.20 S 8'000 S 9'000 S 1'000\n57907.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 14'403.15 S\n57907.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 26'400.00 S\n57907.31700 Reisekosten u. Spesen 107.80 S 400 S 400 S\n57907.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 500.00 S 500 S 500 S\n57907.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 S\n57907.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 27'000 S 27'000 S\n57907.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000 S 60'000 S\n57907.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S\n57907.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 200 S 200 S\n57907.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'328.35 S 1'400 S 1'600 S 200\n57907.39308 Interne Verrechnung von FM 20'000 S 20'000 S\n57907.42400 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen (Raumnutzung) 1'000 H 1'000 H\n57907.42600 Rückerstattungen Dritter (Restauration) 3'000 H 2'000 H -1'000\n\n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 413'662.40 S 448'134.60 S 432'200 S 429'500 S -2'700\n\n77 Übriger Umweltschutz 413'662.40 S 448'134.60 S 432'200 S 429'500 S -2'700\n\n771 Friedhof u. Bestattung 413'662.40 S 448'134.60 S 432'200 S 429'500 S -2'700\n\n7712 Bestattungen 413'662.40 S 448'134.60 S 432'200 S 429'500 S -2'700\n\n77121 Bestattungen 413'662.40 S 448'134.60 S 432'200 S 429'500 S -2'700 19\n77121.31307 Bestattungskosten, Leichenschau 304'273.95 S 340'181.65 S 300'000 S 296'000 S -4'000\n77121.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S 1'000 S\n77121.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 40'840.25 S 37'581.75 S 50'000 S 50'000 S\n77121.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 3'961.75 S 2'048.00 S 5'000 S 5'000 S\n77121.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 82'300.00 S 83'200.00 S 87'200 S 93'500 S 6'300\n77121.42101 Bewilligungsgebühr 1'600.00 H 300.00 H 1'000 H 1'000 H\n77121.42600 Rückerstattungen Dritter 16'113.55 H 14'576.80 H 10'000 H 15'000 H 5'000\n\n44\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n2 Bildung und Sport 48'179'059.67 S 49'133'030.62 S 51'536'400 S 51'587'700 S 51'300\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 88'536.30 S 84'397.25 S 93'700 S 82'300 S -11'400\n\n01 Legislative u. Exekutive 88'536.30 S 84'397.25 S 93'700 S 82'300 S -11'400\n\n012 Exekutive 88'536.30 S 84'397.25 S 93'700 S 82'300 S -11'400\n\n0121 Schulrat, Kommissionen 88'536.30 S 84'397.25 S 93'700 S 82'300 S -11'400\n\n01211 Schulrat 71'126.30 S 70'794.75 S 75'200 S 72'100 S -3'100 20\n01211.30000 Entschädigung Schulrat 58'700.40 S 58'700.40 S 58'700 S 58'700 S\n01211.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'709.75 S 3'386.50 S 3'000 S 3'100 S 100\n01211.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 4'420.80 S 4'035.35 S 3'600 S 3'600 S\n01211.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 141.55 S 198.40 S 100 S 100 S\n01211.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 854.60 S 780.05 S 700 S 700 S\n01211.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 524.30 S 505.85 S 400 S 600 S 200\n01211.30900 Aus- u. Weiterbildung 4'674.25 S 2'731.00 S 8'000 S 6'000 S -2'000\n01211.30990 Übriger Personalaufwand 2'300.65 S 4'697.20 S 3'000 S 3'000 S\n01211.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 500 S 500 S\n01211.31700 Reisekosten u. Spesen 1'200.00 S 1'200.00 S 1'200 S 1'200 S\n01211.42700 Bussen 5'400.00 H 5'440.00 H 4'000 H 5'400 H 1'400\n\n01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 17'410.00 S 13'602.50 S 18'500 S 10'200 S -8'300 20\n01212.30000 Entschädigung Behörden u. Kommissionen 16'075.00 S 12'540.00 S 17'500 S 9'500 S -8'000\n01212.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 946.90 S 769.50 S 700 S 500 S -200\n01212.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 36.15 S\n01212.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 218.10 S 177.40 S 200 S 100 S -100\n01212.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 133.85 S 115.60 S 100 S 100 S\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n45\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n2 BILDUNG 47'451'958.67 S 47'545'746.17 S 50'523'600 S 50'246'200 S -277'400\n\n21 Obligatorische Schule 47'451'958.67 S 47'545'746.17 S 50'523'600 S 50'246'200 S -277'400\n\n212 Primarstufe 13'767'482.03 S 14'126'097.31 S 14'440'200 S 15'229'900 S 789'700\n\n2120 Primarstufe 13'767'482.03 S 14'126'097.31 S 14'440'200 S 15'229'900 S 789'700\n\n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 13'767'482.03 S 14'126'097.31 S 14'440'200 S 15'229'900 S 789'700 20\n21201.30200 Löhne 10'959'640.55 S 11'229'818.75 S 11'309'000 S 11'916'500 S 607'500\n21201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 688'962.05 S 702'274.85 S 722'900 S 781'100 S 58'200\n21201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 944'313.90 S 981'139.55 S 1'107'600 S 1'135'100 S 27'500\n21201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 87'775.30 S 89'704.40 S 92'700 S 94'900 S 2'200\n21201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 159'314.45 S 164'222.35 S 166'500 S 181'700 S 15'200\n21201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 97'847.60 S 106'235.25 S 108'000 S 159'900 S 51'900\n21201.30900 Aus- u. Weiterbildung 71'699.15 S 93'461.80 S 88'700 S 120'600 S 31'900\n21201.31030 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 11'336.35 S 10'156.65 S 14'600 S 14'800 S 200\n21201.31031 Bibliothek für Lehrpersonen 11'645.20 S 16'026.30 S 15'500 S 15'500 S\n21201.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 397'817.78 S 396'542.38 S 421'200 S 429'700 S 8'500\n21201.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'869.70 S 25'907.70 S 40'000 S 50'000 S 10'000\n21201.31180 Digitale Lehrmittel 8'000 S 8'000\n21201.31300 Dienstleistungen Dritter 6'456.60 S 16'098.65 S 51'000 S 54'000 S 3'000\n21201.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'175.85 S 11'027.70 S 26'000 S 20'700 S -5'300\n21201.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 323'128.00 S 334'800.00 S 334'200 S 318'000 S -16'200\n21201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 13'200.00 S 13'200.00 S 13'200 S 12'400 S -800\n21201.42500 Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial 8'786.65 H 9'171.45 H 9'000 H 9'000 H\n21201.46110 Entschädigung vom Kanton 7'059.40 H 7'000 H 7'000\n21201.49900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 55'854.40 H 55'347.57 H 61'900 H 67'000 H 5'100\n\n46\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n213 Oberstufe 7'344'783.65 S 7'107'546.89 S 7'057'600 S 7'121'200 S 63'600\n\n2130 Oberstufe 7'344'783.65 S 7'107'546.89 S 7'057'600 S 7'121'200 S 63'600\n\n21301 Oberstufe 7'344'783.65 S 7'107'546.89 S 7'057'600 S 7'121'200 S 63'600 20\n21301.30200 Löhne 5'965'179.55 S 5'708'845.90 S 5'594'400 S 5'602'400 S 8'000\n21301.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 378'976.95 S 362'028.55 S 356'900 S 365'600 S 8'700\n21301.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 565'326.65 S 569'606.60 S 623'100 S 630'200 S 7'100\n21301.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 48'155.70 S 46'030.00 S 45'800 S 44'500 S -1'300\n21301.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 87'372.70 S 83'434.10 S 82'200 S 85'100 S 2'900\n21301.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 53'775.10 S 54'044.95 S 53'400 S 75'000 S 21'600\n21301.30900 Aus- u. Weiterbildung 33'875.45 S 35'624.75 S 56'500 S 52'700 S -3'800\n21301.31030 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 9'340.30 S 7'544.50 S 9'000 S 9'000 S\n21301.31031 Bibliothek für Lehrpersonen 9'361.68 S 9'221.77 S 12'000 S 12'000 S\n21301.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 286'910.52 S 282'979.19 S 291'600 S 292'100 S 500\n21301.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'835.50 S 41'602.00 S 21'500 S 41'100 S 19'600\n21301.31180 Digitale Lehrmittel 8'000 S 8'000\n21301.31300 Dienstleistungen Dritter 5'373.40 S 16'511.10 S 18'000 S 18'000 S\n21301.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'822.30 S 20'907.95 S 23'100 S 23'100 S\n21301.42500 Elternbeiträge Hauswirtschaft 36'916.00 H 34'692.00 H 38'300 H 38'500 H 200\n21301.46110 Entschädigung vom Kanton 2'340.60 H 2'300 H 2'300\n21301.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'394.65 H 36'454.90 H 35'300 H 38'100 H 2'800\n21301.49900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 55'870.90 H 59'687.57 H 56'300 H 58'700 H 2'400\n\n47\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n214 Musikschule 1'223'888.40 S 1'264'318.86 S 1'263'400 S 1'172'600 S -90'800\n\n2140 Musikschule 1'223'888.40 S 1'264'318.86 S 1'263'400 S 1'172'600 S -90'800\n\n21401 Musikschule 1'223'888.40 S 1'264'318.86 S 1'263'400 S 1'172'600 S -90'800 20\n21401.30200 Löhne 1'687'328.70 S 1'711'495.30 S 1'715'200 S 1'588'300 S -126'900\n21401.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 103'569.40 S 105'610.10 S 108'000 S 102'400 S -5'600\n21401.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 120'124.20 S 125'592.15 S 129'100 S 118'400 S -10'700\n21401.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 13'151.60 S 13'327.90 S 14'100 S 12'400 S -1'700\n21401.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 23'998.70 S 24'437.70 S 25'600 S 23'800 S -1'800\n21401.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 15'028.35 S 16'105.00 S 16'000 S 21'000 S 5'000\n21401.30900 Aus- u. Weiterbildung 8'743.25 S 11'031.90 S 6'400 S 4'800 S -1'600\n21401.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 5'527.80 S 5'482.08 S 14'200 S 9'700 S -4'500\n21401.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'460.25 S 29'006.95 S 42'800 S 15'700 S -27'100\n21401.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000 S -5'000\n21401.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'566.50 S 5'073.40 S 8'100 S 30'900 S 22'800\n21401.31611 Miete Instrumente 15'680.00 S 17'080.00 S 4'000 S 4'000 S\n21401.31711 Musiklager 12'448.40 S 20'169.35 S 19'500 S 9'800 S -9'700\n21401.31712 Veranstaltungen 349.45 S 1'000.60 S 3'500 S 2'000 S -1'500\n21401.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 12'000 S 12'000\n21401.36360 Beitrag an Verbände u. Vereine 5'400.00 S 2'080.00 S 2'000 S 10'200 S 8'200\n21401.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 181'930.00 S 179'158.35 S 179'900 S 176'700 S -3'200\n21401.39301 Interne Verrechnung Telefonie 12.90 S\n21401.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'489.80 S 2'747.40 S 2'700 S 2'800 S 100\n21401.42310 Kursgelder 623'624.80 H 605'031.22 H 625'200 H 598'900 H -26'300\n21401.42600 Elternbeiträge Musiklager 7'380.00 H 8'820.00 H 10'800 H 5'400 H -5'400\n21401.46110 Entschädigung vom Kanton Thurgau 41'025.20 H 38'191.00 H 35'000 H 35'000 H\n21401.46360 Unterstützungs- und Projektbeiträge 5'750.00 H 18'250.00 H 27'500 H 15'000 H -12'500\n21401.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 323'128.00 H 334'800.00 H 334'200 H 318'000 H -16'200\n\n48\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n217 Schulliegenschaften 7'219'188.32 S 7'238'416.50 S 8'715'000 S 8'230'700 S -484'300\n\n2170 Schulliegenschaften 7'219'188.32 S 7'238'416.50 S 8'715'000 S 8'230'700 S -484'300\n\n21701 Schulraumnutzung 7'219'188.32 S 7'238'416.50 S 8'715'000 S 8'230'700 S -484'300 21\n21701.39208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 7'219'188.32 S 7'238'416.50 S 8'715'000 S 8'230'700 S -484'300\n\n218 Tagesbetreuung 915'209.69 S 1'019'958.68 S 954'400 S 969'400 S 15'000\n\n2180 Tagesbetreuung 915'209.69 S 1'019'958.68 S 954'400 S 969'400 S 15'000\n\n21801 Tagesstrukturen 915'209.69 S 1'019'958.68 S 954'400 S 969'400 S 15'000 21\n21801.30100 Löhne 785'492.55 S 867'381.70 S 784'300 S 826'200 S 41'900\n21801.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 8'851.85 S 15'923.45 S 20'000 S 20'000 S\n21801.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 10'000 S -10'000\n21801.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 14'945.35 S 16'800.00 S 16'000 S 5'400 S -10'600\n21801.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'981.70 S 58'847.90 S 50'500 S 55'200 S 4'700\n21801.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 63'083.15 S 69'339.75 S 66'500 S 67'500 S 1'000\n21801.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'961.90 S 7'018.30 S 6'500 S 7'000 S 500\n21801.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 11'748.30 S 13'119.85 S 11'600 S 12'800 S 1'200\n21801.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'755.90 S 7'981.85 S 7'500 S 11'300 S 3'800\n21801.30900 Aus- u. Weiterbildung 14'689.00 S 7'647.80 S 13'000 S 17'200 S 4'200\n21801.30990 Übriger Personalaufwand 2'563.60 S 2'308.15 S 5'800 S 7'400 S 1'600\n21801.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 13'185.00 S 13'691.25 S 14'000 S 15'300 S 1'300\n21801.31050 Lebensmittel 33'179.35 S 31'728.68 S 27'000 S 31'500 S 4'500\n21801.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 969.85 S 648.90 S 1'000 S 1'700 S 700\n21801.31300 Dienstleistungen Dritter 195'592.85 S 195'184.20 S 195'400 S 195'400 S\n21801.31308 Betreuung durch Verein Tagesfamilien 52'696.75 S 27'503.45 S 54'000 S 54'000 S\n21801.31700 Reisekosten u. Spesen 185.00 S\n21801.31712 Veranstaltungen, Exkursionen 1'828.30 S 1'241.65 S 2'600 S 2'600 S\n21801.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'660.65 S 68'906.95 S 67'100 S 38'100 S -29'000\n21801.39301 Interne Verrechnung Telefonie 81.60 S\n21801.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 398.50 S\n21801.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 14'838.99 S 15'585.00 S 18'600 S 15'400 S -3'200\n21801.42602 Elternbeiträge 432'815.35 H 401'565.25 H 417'000 H 414'600 H -2'400\n\n49\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 16'981'406.58 S 16'789'407.93 S 18'093'000 S 17'522'400 S -570'600\n\n2190 Schulleitung u. Schulverwaltung 2'842'241.53 S 2'873'988.80 S 2'976'400 S 3'028'700 S 52'300\n\n21901 Schulleitung 1'706'473.55 S 1'720'437.50 S 1'781'300 S 1'854'300 S 73'000 21\n21901.30100 Löhne 1'572'900 S 1'572'900\n21901.30120 Löhne 1'505'580.60 S 1'525'447.10 S 1'551'700 S -1'551'700\n21901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 4'800 S 4'800\n21901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 94'523.45 S 96'237.10 S 97'700 S 101'400 S 3'700\n21901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 165'829.10 S 167'346.00 S 184'700 S 190'600 S 5'900\n21901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 11'961.40 S 12'127.80 S 12'500 S 12'300 S -200\n21901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 21'855.55 S 22'220.75 S 22'500 S 23'600 S 1'100\n21901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 13'465.70 S 14'405.40 S 14'600 S 20'700 S 6'100\n21901.30900 Aus- u. Weiterbildung 22'292.50 S 10'431.10 S 25'500 S 20'500 S -5'000\n21901.30990 Übriger Personalaufwand 517.90 S\n21901.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 69.80 S\n21901.31700 Reisekosten u. Spesen 934.00 S 750.00 S 800 S 800 S\n21901.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'117.90 S 30'960.90 S 31'100 S 31'300 S 200\n21901.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 161'156.45 H 160'006.55 H 159'800 H 124'600 H -35'200\n\n21902 Schulverwaltung 1'135'767.98 S 1'153'551.30 S 1'195'100 S 1'174'400 S -20'700 21\n21902.30100 Löhne 1'014'273.40 S 1'007'813.30 S 1'047'800 S 1'018'800 S -29'000\n21902.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 12'011.75 S 35'400 S -35'400\n21902.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 46'000 S 46'000\n21902.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 5'040.00 S 4'060.00 S 6'700 S 4'200 S -2'500\n21902.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'758.60 S 64'013.40 S 68'200 S 65'200 S -3'000\n21902.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 94'573.50 S 97'408.70 S 101'700 S 99'200 S -2'500\n21902.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 8'066.85 S 7'969.70 S 9'100 S 7'900 S -1'200\n21902.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 14'713.90 S 14'803.80 S 15'700 S 15'200 S -500\n21902.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 9'011.70 S 9'597.60 S 10'200 S 13'300 S 3'100\n21902.30990 Übriger Personalaufwand 1'490.75 S 1'786.15 S 2'600 S 2'400 S -200\n21902.30991 Personalverpflegung Dep. BS 1'057.25 S 962.00 S 1'200 S 1'200 S\n21902.30999 Personalanlässe Dep. BS 3'755.45 S 7'723.95 S 3'900 S 6'800 S 2'900\n21902.31000 Büromaterial 6'727.78 S 8'230.90 S 13'600 S 11'000 S -2'600\n21902.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 1'380.00 S 2'000 S 2'000 S\n21902.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 1'536.80 S 1'147.18 S 1'500 S 1'500 S\n21902.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 900.65 S 1'444.00 S 500 S 500 S\n21902.31306 Postkonto- u. Betreibungsgebühren -125.80 S\n21902.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 23'270.00 S 25'427.55 S 35'000 S 35'000 S\n21902.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'302.25 S 1'620.25 S 1'300 S 1'300 S\n21902.31700 Reisekosten u. Spesen 3'398.15 S 3'140.70 S 2'800 S 2'800 S\n\n50\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n21902.36360 Beitrag an SGV 6'993.00 S 6'939.00 S 7'000 S 7'000 S\n21902.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 6'673.05 S 6'654.75 S 7'600 S 7'600 S\n21902.39301 Interne Verrechnung Telefonie 78.40 S\n21902.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 5'835.05 S 2'259.17 S\n21902.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 14'485.00 S 26'276.40 S 11'000 S 11'000 S\n21902.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 85'099.70 S 80'800.80 S 44'500 S 49'300 S 4'800\n21902.42401 Vergütungen für Dienstleistungen 5'131.00 H 4'050.00 H\n21902.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 230'938.05 H 235'948.15 H 234'200 H 234'800 H 600\n\n2191 Informatik Schule 494'913.80 S 823'374.69 S 965'300 S 861'500 S -103'800\n\n21911 Informatik Schule 494'913.80 S 823'374.69 S 965'300 S 861'500 S -103'800 21\n21911.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 249'000 S 249'000\n21911.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 186'300.00 S 201'800 S 213'000 S 11'200\n21911.39305 Interne Verrechnung IT-Betriebskosten 418'913.80 S 418'330.14 S 400'500 S 399'500 S -1'000\n21911.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 76'000.00 S 218'744.55 S 363'000 S -363'000\n\n2192 Volksschule Sonstiges 7'388'015.23 S 7'161'461.27 S 7'668'100 S 7'065'000 S -603'100\n\n21921 Schulpsychologischer Dienst 302'026.95 S 303'450.70 S 295'400 S 310'000 S 14'600 21\n21921.36340 Beitrag Schulpsychologischen Dienst 302'026.95 S 303'450.70 S 295'400 S 310'000 S 14'600\n\n21922 Schulsozialarbeit 415'051.47 S 416'201.22 S 587'900 S 583'900 S -4'000 21\n21922.30100 Löhne 323'884.70 S 329'605.45 S 330'800 S 328'000 S -2'800\n21922.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 6'750.00 S\n21922.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 158'300 S 158'300 S\n21922.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 4'900.00 S 5'600.00 S 5'900 S 3'300 S -2'600\n21922.30490 Übrige Zulagen 748.00 S 476.00 S\n21922.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'358.70 S 21'098.05 S 20'600 S 21'100 S 500\n21922.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 29'361.35 S 29'982.90 S 28'600 S 30'100 S 1'500\n21922.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'720.40 S 2'687.75 S 2'600 S 2'600 S\n21922.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'151.85 S 4'970.35 S 4'800 S 4'900 S 100\n21922.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'161.75 S 3'222.15 S 3'100 S 4'300 S 1'200\n21922.30900 Aus- u. Weiterbildung 9'129.30 S 9'388.92 S 16'000 S 14'000 S -2'000\n21922.30990 Übriger Personalaufwand 1'274.00 S 1'580.00 S 1'400 S 1'400 S\n21922.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 3'428.07 S 5'169.35 S 6'000 S 6'000 S\n21922.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59.75 S 358.55 S 500 S 500 S\n21922.31700 Reisekosten u. Spesen 2'123.60 S 1'862.50 S 2'500 S 2'500 S\n21922.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S\n21922.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'800 S 6'900 S 100\n\n51\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung 45'907.75 S 110'899.60 S 243'200 S 153'200 S -90'000 21\n21923.30900 Personalförderung/-betreuung 8'676.95 S 6'433.90 S 27'000 S 15'000 S -12'000\n21923.31306 Elternforen Anlässe 13'881.20 S 15'631.70 S 21'000 S 18'000 S -3'000\n21923.31307 Externe Begleitung 7'149.60 S 2'679.00 S 12'000 S 6'000 S -6'000\n21923.31308 Schulevaluation 16'200.00 S 16'155.00 S 16'200 S 16'200 S\n21923.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 98'000 S 98'000\n21923.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 70'000.00 S 167'000 S -167'000\n\n21924 Schulveranstaltungen 719'380.75 S 705'079.50 S 810'000 S 906'600 S 96'600 22\n21924.31306 Externer Sportunterricht 57'182.50 S 54'501.10 S 61'000 S 61'000 S\n21924.31690 Benützungskosten Sportanlagen 84'252.25 S 84'359.50 S 104'500 S 104'500 S\n21924.31710 Schulreisen 86'365.40 S 95'106.65 S 79'900 S 104'600 S 24'700\n21924.31711 Wintersport- u. Sommerlager 467'534.85 S 420'285.90 S 508'100 S 549'900 S 41'800\n21924.31712 Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen 155'535.75 S 172'811.35 S 193'800 S 208'700 S 14'900\n21924.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 690.00 S 600 S -600\n21924.42600 Elternbeiträge Schulreisen 22'533.00 H 24'332.00 H 24'800 H -24'800\n21924.42601 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager 106'252.00 H 94'704.00 H 110'700 H 117'100 H 6'400\n21924.46301 J+S Beiträge 3'395.00 H 2'949.00 H 2'400 H 5'000 H 2'600\n\n21925 Aufgabenhilfe 32'769.85 S 36'816.55 S 48'300 S 52'500 S 4'200 22\n21925.30200 Löhne 16'735.25 S 20'711.95 S 33'300 S 41'600 S 8'300\n21925.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 344.40 S 721.30 S 800 S 1'100 S 300\n21925.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 270.60 S\n21925.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 13.20 S 58.85 S 100 S 100 S\n21925.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 79.25 S 166.05 S 200 S 200 S\n21925.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 48.75 S 107.80 S 100 S 200 S 100\n21925.36110 Entschädigung an Kanton 29'880.00 S 29'880.00 S 30'000 S 30'000 S\n21925.42600 Elternbeiträge 14'331.00 H 15'100.00 H 16'200 H 20'700 H 4'500\n\n21926 Schulgelder 5'533'650.28 S 5'296'294.03 S 5'356'300 S 4'697'000 S -659'300 22\n21926.36110 Kinder in Sonderschulen u. Heimen 3'120'281.00 S 2'939'500.00 S 2'952'000 S 2'700'000 S -252'000\n21926.36120 Schulgeld Primarstufe Kindergarten 7'350.00 S\n21926.36121 Schulgeld Primarstufe Regelklasse 45'700.00 S 95'010.60 S 85'600 S 88'500 S 2'900\n21926.36123 Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen 66'150.00 S 94'500.00 S 94'500 S 132'500 S 38'000\n21926.36124 Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse 15'364.00 S 14'400 S -14'400\n21926.36126 Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina 2'894'624.28 S 2'734'749.03 S 2'768'300 S 2'560'000 S -208'300\n21926.36127 Schulgeld Talentschule 39'200.00 S 29'150.00 S 39'600 S 55'000 S 15'400\n21926.36370 Kostenbeiträge an Eltern 14'970.00 S 8'050.00 S 9'000 S 6'000 S -3'000\n21926.46123 Schulgeld Primarstufe Kleinklasse 70'275.00 H 23'330.00 H 39'600 H 45'000 H 5'400\n21926.46127 Schulgeld Talentschule 584'350.00 H 596'699.60 H 567'500 H 800'000 H 232'500\n\n52\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n21927 Schülertransporte 89'897.20 S 70'080.55 S 84'400 S 81'100 S -3'300 22\n21927.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 973.15 S 999.25 S 2'200 S 2'200 S\n21927.31307 Schülertransporte 81'799.50 S 66'457.90 S 77'400 S 75'000 S -2'400\n21927.31370 Steuern u. Abgaben 910.00 S 910.00 S 900 S 900 S\n21927.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'856.65 S 966.00 S 2'200 S 2'200 S\n21927.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'357.90 S 747.40 S 1'700 S 800 S -900\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 249'330.98 S 222'639.12 S 242'600 S 280'700 S 38'100 23\n21929.30910 Personalwerbung 2'954.75 S 2'190.50 S 2'500 S 3'000 S 500\n21929.30990 Übriger Personalaufwand 113'094.83 S 96'051.80 S 110'500 S 125'300 S 14'800\n21929.31020 Infoblatt 22'126.40 S 23'524.00 S 22'000 S 25'000 S 3'000\n21929.31030 Amtliches Schulblatt 8'240.00 S 8'752.90 S 8'500 S 8'500 S\n21929.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 51'265.45 S 41'048.35 S 44'100 S 60'500 S 16'400\n21929.31301 Empfangsgebühren 6'062.15 S 6'187.80 S 6'900 S 6'500 S -400\n21929.31306 Umzugskosten 1'191.95 S 404.95 S 2'000 S 1'600 S -400\n21929.31320 Dolmetscherdienste 17'330.75 S 17'273.92 S 17'000 S 18'000 S 1'000\n21929.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 475.00 S 517.00 S 3'000 S 3'000 S\n21929.36360 Übrige Beiträge 9'223.20 S 6'094.50 S 9'200 S 9'200 S\n21929.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 17'366.50 S 20'593.40 S 16'900 S 20'100 S 3'200\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 6'256'236.02 S 5'930'583.17 S 6'483'200 S 6'567'200 S 84'000\n\n21932 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 4'175'384.85 S 4'006'539.32 S 4'310'400 S 4'171'700 S -138'700 23\n21932.30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot 1'216'513.80 S 1'297'218.90 S 1'917'300 S 2'188'400 S 271'100\n\n(ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)\n21932.30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe) 502'485.25 S 489'755.40 S 528'600 S 565'800 S 37'200\n21932.30205 Löhne Kleinklassen 1'427'525.00 S 1'187'329.60 S 799'400 S 358'500 S -440'900\n21932.30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ) 185'588.85 S 172'715.80 S 146'200 S 160'100 S 13'900\n21932.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 130'252.35 S 147'028.60 S 145'100 S 119'800 S -25'300\n21932.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 216'720.90 S 206'789.10 S 225'300 S 223'400 S -1'900\n21932.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 331'178.15 S 343'721.35 S 372'600 S 363'700 S -8'900\n21932.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 27'525.70 S 26'322.90 S 28'800 S 27'100 S -1'700\n21932.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 50'301.05 S 48'529.80 S 51'800 S 52'100 S 300\n21932.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 31'439.40 S 31'780.30 S 33'400 S 45'800 S 12'400\n21932.39900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 55'854.40 S 55'347.57 S 61'900 S 67'000 S 5'100\n\n53\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n21933 Oberstufe 1'126'164.30 S 975'131.42 S 1'074'200 S 1'152'500 S 78'300 23\n21933.30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot 7'599.85 S 20'417.40 S 32'100 S 22'300 S -9'800\n\n(ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)\n21933.30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe) 3'071.60 S 8'992.05 S 21'600 S 21'600\n21933.30205 Löhne Kleinklassen 703'341.75 S 581'143.00 S 653'900 S 692'200 S 38'300\n21933.30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ) 187'487.75 S 147'249.65 S 153'500 S 162'900 S 9'400\n21933.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 975.55 S 2'476.25 S\n21933.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'570.70 S 47'815.25 S 53'000 S 58'000 S 5'000\n21933.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 82'980.25 S 83'105.20 S 98'500 S 104'400 S 5'900\n21933.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 7'230.40 S 6'117.00 S 6'800 S 7'100 S 300\n21933.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 13'025.10 S 11'003.05 S 12'200 S 13'500 S 1'300\n21933.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 8'010.45 S 7'125.00 S 7'900 S 11'800 S 3'900\n21933.39900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 55'870.90 S 59'687.57 S 56'300 S 58'700 S 2'400\n\n21934 Übrige Fördermassnahmen 954'686.87 S 948'912.43 S 1'044'900 S 1'145'800 S 100'900 23\n21934.30201 Löhne Logopädie 573'970.00 S 552'766.85 S 572'200 S 611'300 S 39'100\n21934.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 15'710.35 S 59'127.25 S 86'100 S 116'400 S 30'300\n21934.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'172.20 S 38'487.10 S 41'400 S 47'000 S 5'600\n21934.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 55'020.65 S 57'827.20 S 69'000 S 75'900 S 6'900\n21934.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'767.10 S 4'939.50 S 5'300 S 5'700 S 400\n21934.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'564.90 S 9'023.60 S 9'500 S 10'900 S 1'400\n21934.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'258.25 S 5'850.10 S 6'100 S 9'500 S 3'400\n21934.30900 Aus- u. Weiterbildung 5'451.10 S 10'229.95 S 9'000 S 9'000 S\n21934.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie 7'612.67 S 7'929.83 S 9'000 S 12'100 S 3'100\n21934.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 275.70 S 459.85 S 1'000 S 1'900 S 900\n21934.31306 Externe Fördernde Massnahmen 2'181.75 S 3'091.00 S 1'000 S 1'000 S\n21934.36140 Beitrag an Verein Psychomotorik 137'171.15 S 136'420.15 S 134'300 S 152'000 S 17'700\n21934.36141 Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung) 104'066.05 S 62'760.05 S 101'000 S 93'100 S -7'900\n21934.46110 Entschädigung vom Kanton 2'535.00 H\n\n21935 Sozialpädagogische Unterstützung 53'700 S 97'200 S 43'500 23\n21935.30100 Löhne 43'800 S 79'600 S 35'800\n21935.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'200 S 8'700 S 3'500\n21935.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3'300 S 6'000 S 2'700\n21935.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 400 S 600 S 200\n21935.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 600 S 1'200 S 600\n21935.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 400 S 1'100 S 700\n\n54\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 412'403.65 S 1'179'449.30 S 621'500 S 965'800 S 344'300\n\n34 Sport u. Freizeit 412'403.65 S 1'179'449.30 S 621'500 S 965'800 S 344'300\n\n341 Sport 412'403.65 S 1'179'449.30 S 621'500 S 965'800 S 344'300\n\n3410 Sport 412'403.65 S 1'179'449.30 S 621'500 S 965'800 S 344'300\n\n34101 Sportförderung 412'403.65 S 1'179'449.30 S 621'500 S 965'800 S 344'300 23\n34101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 6'780.30 S 10'256.10 S 56'000 S 51'400 S -4'600\n34101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 432.75 S 613.05 S 3'500 S 3'300 S -200\n34101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 18.30 S 36.90 S 500 S 900 S 400\n34101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 99.55 S 141.20 S 800 S 800 S\n34101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 500 S 700 S 200\n34101.30990 Übriger Personalaufwand 752.30 S 617.70 S 1'800 S 1'800 S\n34101.31020 Drucksachen, Publikationen 334.85 S 2'069.50 S 16'000 S 4'000 S -12'000\n34101.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'000 S 25'000\n34101.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'665.00 S 7'000 S 3'000 S -4'000\n34101.31305 Anlässe u. Veranstaltungen 20'223.10 S 2'765.60 S 24'000 S 23'000 S -1'000\n34101.36360 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen 141'577.20 S 164'922.30 S 278'000 S 206'000 S -72'000\n34101.36361 Verbandsbeiträge 2'362.70 S 2'361.60 S 2'400 S 2'400 S\n34101.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 89'120.00 S 839'715.00 S 90'000 S 500'000 S 410'000\n34101.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 146'780.60 S 153'383.40 S 151'200 S 151'400 S 200\n34101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'425.00 S 180.00 S 2'000 S -2'000\n34101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 63.00 S 20.00 S 400 S -400\n34101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'434.00 S 2'664.95 S 2'800 S 3'000 S 200\n34101.42600 Teilnehmerbeiträge 700.00 H 7'700 H 5'100 H -2'600\n34101.46301 J+S Beiträge 2'263.00 H 7'700 H 5'800 H -1'900\n\n4 GESUNDHEIT 226'161.05 S 323'437.90 S 297'600 S 293'400 S -4'200\n\n43 Gesundheitsprävention 226'161.05 S 323'437.90 S 297'600 S 293'400 S -4'200\n\n433 Schulgesundheitsdienst 226'161.05 S 323'437.90 S 297'600 S 293'400 S -4'200\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 226'161.05 S 323'437.90 S 297'600 S 293'400 S -4'200\n\n43301 Schularztdienst 70'839.70 S 93'267.20 S 70'300 S 78'600 S 8'300 24\n43301.31060 Medizinisches Verbrauchsmaterial 2'225.30 S 1'564.35 S 2'500 S 2'500 S\n43301.31306 Honorare Untersuchungskosten 68'614.40 S 91'702.85 S 67'800 S 76'100 S 8'300\n\n55\n\n\n\n 2.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n43302 Schulzahnpflege 155'321.35 S 230'170.70 S 227'300 S 214'800 S -12'500 24\n43302.30100 Honorare Schulzahnärzte 65'776.75 S 79'825.60 S 91'300 S 91'400 S 100\n43302.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'035.55 S 4'406.15 S 4'700 S 4'800 S 100\n43302.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 929.90 S 1'015.25 S 1'100 S 1'100 S\n43302.31060 Medizinisches Verbrauchsmaterial 6'351.10 S 7'091.30 S 5'000 S 6'000 S 1'000\n43302.31306 Honorare Behandlungskosten 344'952.65 S 472'514.90 S 441'100 S 441'100 S\n43302.31321 Präventionsmassnahmen am Kind 10'425.60 S 11'705.20 S 12'900 S 15'400 S 2'500\n43302.42400 Elternbeiträge Zahnbehandlungen 275'894.00 H 345'758.70 H 327'800 H 344'000 H 16'200\n43302.42500 Verkauf Pausenäpfel 1'256.20 H 629.00 H 1'000 H 1'000 H\n\n56\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 12'853'384.31 S 13'008'374.04 S 14'402'800 S 15'192'450 S 789'650\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'057'754.32 S 3'371'705.16 S 3'877'000 S 3'566'600 S -310'400\n\n02 Allgemeine Dienste 3'057'754.32 S 3'371'705.16 S 3'877'000 S 3'566'600 S -310'400\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 1'653'841.36 S 1'887'227.16 S 2'242'200 S 2'301'900 S 59'700\n\n0221 Bau, Umwelt und Verkehr 1'653'841.36 S 1'887'227.16 S 2'242'200 S 2'301'900 S 59'700\n\n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat 554'738.19 S 572'142.30 S 1'067'000 S 828'200 S -238'800 25\n02211.30100 Löhne 383'275.25 S 261'263.35 S 365'200 S 424'600 S 59'400\n02211.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 6'340.50 S 48'516.35 S 30'000 S 20'000 S -10'000\n02211.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 300'000 S -300'000\n02211.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 5'226.70 S 5'320.00 S 2'500 S 3'000 S 500\n02211.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'924.45 S 19'375.10 S 27'300 S 29'100 S 1'800\n02211.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 35'774.00 S 26'466.95 S 44'600 S 48'400 S 3'800\n02211.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'830.10 S 3'486.05 S 4'900 S 4'800 S -100\n02211.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'765.70 S 4'548.85 S 6'300 S 6'800 S 500\n02211.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'384.75 S 2'769.40 S 4'100 S 6'000 S 1'900\n02211.30910 Personalwerbung 70'000 S 70'000\n02211.30990 Übriger Personalaufwand 1'172.65 S 2'348.40 S 1'600 S 1'600 S\n02211.30991 Personalverpflegung Dep. BUV 997.05 S 435.35 S 1'000 S 1'000 S\n02211.30999 Personalanlässe Dep. BUV 7'199.30 S 16'533.20 S 12'000 S 23'200 S 11'200\n02211.31000 Büromaterial 8'245.75 S 14'998.45 S 10'000 S 10'000 S\n02211.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 74.00 S 500 S 500 S\n02211.31020 Drucksachen, Publikationen 4'132.35 S 8'065.30 S 8'000 S 2'000 S -6'000\n02211.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 1'774.60 S 1'985.40 S 2'000 S 2'000 S\n02211.31100 Anschaffung Mobiliar 336.85 S\n02211.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000 S -7'000\n02211.31300 Dienstleistungen Dritter 1'374.80 S 80'625.10 S 10'000 S 10'000 S\n02211.31302 Postgebühren, Versandkosten 20'135.15 S 13'864.80 S 20'000 S 20'000 S\n02211.31306 Verbandsbeiträge 50.00 S 760.00 S 1'000 S 1'000 S\n02211.31316 Projektinitialisierungskosten 150'000 S 70'000 S -80'000\n02211.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 29'063.05 S 17'293.55 S 30'000 S 30'000 S\n02211.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 936.20 S 630.20 S 1'000 S 1'000 S\n02211.31700 Reisekosten u. Spesen 2'110.90 S 1'988.70 S 1'000 S 1'000 S\n02211.31990 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 S\n02211.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'360.00 S 1'000 S 1'000\n02211.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 960.00 S 1'000 S 1'000 S\n02211.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'163.60 S 2'340.45 S 1'800 S 1'800 S\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n57\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02211.39301 Interne Verrechnung Telefonie 29.80 S\n02211.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 84.05 S 3'737.20 S\n02211.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'200.00 S 591.50 S 2'000 S 2'000 S\n02211.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 32'207.05 S 50'196.90 S 40'000 S 55'800 S 15'800\n02211.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 634.15 S 579.40 S 700 S 600 S -100\n02211.42500 Verkäufe 771.65 H 2'449.30 H 1'000 H 2'500 H 1'500\n02211.42600 Rückerstattungen Dritter 10'566.26 H 815.00 H 500 H 500 H\n02211.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 17'000.00 H 17'000.00 H 17'000 H 17'000 H\n\n02212 Stadtplanung 118'476.05 S 181'321.45 S 183'500 S 178'900 S -4'600 25\n02212.30100 Löhne 80'927.45 S 136'760.20 S 136'100 S 136'100 S\n02212.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 910.00 S 1'680.00 S 1'700 S 1'200 S -500\n02212.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'137.85 S 8'608.85 S 8'600 S 8'800 S 200\n02212.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 9'601.50 S 16'440.00 S 16'400 S 16'400 S\n02212.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'040.15 S 1'633.30 S 1'400 S 1'400 S\n02212.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'183.85 S 1'982.85 S 2'000 S 2'000 S\n02212.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 726.70 S 1'285.35 S 1'300 S 1'800 S 500\n02212.30990 Übriger Personalaufwand 345.60 S 135.00 S 400 S 200 S -200\n02212.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 168.00 S 195.00 S 1'000 S 200 S -800\n02212.31306 Verbandsbeiträge 2'582.10 S 2'600 S 2'600 S\n02212.31700 Reisekosten u. Spesen 180.20 S 869.80 S 1'500 S 1'000 S -500\n02212.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'595.60 S 1'791.65 S 2'000 S 500 S -1'500\n02212.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 380.00 S\n02212.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'900.00 S 1'000 S 1'000 S\n02212.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 16'279.15 S 4'457.35 S 7'500 S 5'700 S -1'800\n\n02213 Bewilligungen 156'915.05 S 210'679.32 S 163'300 S 181'500 S 18'200 25\n02213.30100 Löhne 513'614.60 S 548'011.30 S 596'500 S 558'700 S -37'800\n02213.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 3'548.95 S 10'000 S 10'000 S\n02213.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'520.00 S 2'660.00 S 2'500 S 1'800 S -700\n02213.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S\n02213.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'285.75 S 34'359.35 S 36'400 S 36'700 S 300\n02213.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 44'863.20 S 48'713.20 S 49'600 S 45'000 S -4'600\n02213.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'536.30 S 6'523.80 S 6'200 S 6'000 S -200\n02213.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 7'438.95 S 7'915.10 S 8'400 S 8'500 S 100\n02213.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'565.90 S 5'134.05 S 5'400 S 7'500 S 2'100\n02213.30990 Übriger Personalaufwand 607.85 S 765.00 S 1'000 S 1'000 S\n02213.31000 Büromaterial 1'072.35 S 24.35 S 1'000 S 1'000 S\n02213.31022 Publikationen Baugesuche 16'333.65 S 2'317.85 S 5'000 S -5'000\n02213.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 S 200.00 S 200 S 200 S\n02213.31300 Dienstleistungen Dritter 182.60 S 234.80 S 500 S 500 S\n\n58\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02213.31306 Verbandsbeiträge 2'642.10 S 80.00 S 100 S 100 S\n02213.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'516.85 S 1'950.00 S 2'000 S 34'000 S 32'000\n02213.31700 Reisekosten u. Spesen 6'677.50 S 6'878.80 S 6'500 S 6'500 S\n02213.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'163.60 S 2'340.35 S 2'300 S 2'300 S\n02213.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 4'748.37 S\n02213.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 484.00 S 2'430.80 S 1'000 S 8'000 S 7'000\n02213.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 40'424.85 S 45'531.15 S 49'700 S 54'700 S 5'000\n02213.42100 Gebühren für Amtshandlungen 450.00 H 600.00 H 2'000 H 2'000 H\n02213.42101 Bewilligungsgebühren 403'576.00 H 394'523.90 H 500'000 H 500'000 H\n02213.42400 Benützungsgebühren 4'299.00 H 3'414.00 H\n02213.42600 Rückerstattungen Dritter 51'290.00 H 48'310.00 H 50'000 H 30'000 H -20'000\n02213.42700 Bussen 600.00 H 1'200.00 H 2'000 H 2'000 H\n02213.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 67'000.00 H 67'000.00 H 67'000 H 67'000 H\n\n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung 13'699.02 S 146'426.62 S 265'900 S 265'900 25\n02214.30100 Löhne 475'588.50 S 565'124.55 S 320'700 S 479'600 S 158'900\n02214.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'087.20 S 42'600 S 20'000 S -22'600\n02214.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'972.65 S 5'180.00 S 1'700 S 1'200 S -500\n02214.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S\n02214.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'928.55 S 35'655.05 S 22'900 S 32'200 S 9'300\n02214.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 43'106.10 S 58'301.25 S 39'000 S 50'300 S 11'300\n02214.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'761.50 S 6'761.80 S 4'000 S 5'400 S 1'400\n02214.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'896.35 S 8'488.85 S 5'300 S 7'500 S 2'200\n02214.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'232.50 S 5'502.95 S 3'400 S 6'600 S 3'200\n02214.30990 Übriger Personalaufwand 905.20 S 748.70 S 1'000 S 1'000 S\n02214.31000 Büromaterial 236.30 S 431.20 S 500 S 500 S\n02214.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 527.00 S 344.65 S 500 S 500 S\n02214.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000 S 7'000\n02214.31306 Verbandsbeiträge 2'300.00 S 3'370.00 S 3'500 S 3'500 S\n02214.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000 S 50'000 S -50'000\n02214.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 55'651.45 S 75'852.65 S 80'000 S 80'000 S\n02214.31700 Reisekosten u. Spesen 6'212.35 S 5'575.55 S 6'000 S 7'500 S 1'500\n02214.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'163.60 S 2'340.35 S 1'800 S 1'800 S\n02214.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 214.30 S 236.92 S\n02214.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 6'332.80 S 2'947.00 S 27'000 S 17'000 S -10'000\n02214.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 70'569.87 S 68'917.95 S 52'200 S 56'400 S 4'200\n02214.42600 Rückerstattungen Dritter 100.00 H 2'000.00 H\n02214.43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation 100'000 H -100'000\n02214.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 100'000 H 50'000 H -50'000\n02214.49306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 699'800.00 H 699'800.00 H 512'100 H 512'100 H\n\n59\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02215 Tiefbau, Verkehr 653'116.70 S 627'636.07 S 671'600 S 764'600 S 93'000 26\n02215.30100 Löhne 641'029.05 S 634'847.80 S 648'400 S 462'500 S -185'900\n02215.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'680.00 S 1'680.00 S 800 S 1'200 S 400\n02215.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S\n02215.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'334.05 S 39'972.90 S 43'300 S 42'700 S -600\n02215.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 64'188.60 S 67'866.55 S 72'800 S 58'200 S -14'600\n02215.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 8'163.95 S 7'591.20 S 7'300 S 7'000 S -300\n02215.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 9'293.60 S 9'486.75 S 10'000 S 9'900 S -100\n02215.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'704.60 S 6'150.20 S 6'500 S 8'700 S 2'200\n02215.30990 Übriger Personalaufwand 675.00 S 845.00 S 1'600 S 1'600 S\n02215.31000 Büromaterial 431.75 S\n02215.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 468.00 S 107.70 S 500 S 500 S\n02215.31320 Bauherrenunterstützung 200'000 S 200'000\n02215.31700 Reisekosten u. Spesen 6'166.10 S 6'823.90 S 8'000 S 8'000 S\n02215.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'163.60 S 2'340.35 S 3'800 S 3'800 S\n02215.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 5'874.37 S\n02215.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 770.00 S 300.00 S 11'500 S 1'500 S -10'000\n02215.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 64'048.40 S 38'389.35 S 53'100 S 55'000 S 1'900\n02215.43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation 61'000.00 H 65'000.00 H 65'000 H 65'000 H\n02215.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 131'000.00 H 131'000.00 H 131'000 H 31'000 H -100'000\n\n02216 Umwelt 156'896.35 S 149'021.40 S 156'800 S 82'800 S -74'000 26\n02216.30100 Löhne 262'934.40 S 260'475.00 S 241'500 S 383'000 S 141'500\n02216.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'640.00 S 2'240.00 S 1'700 S 1'800 S 100\n02216.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'502.10 S 16'307.00 S 16'100 S 24'400 S 8'300\n02216.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 26'037.00 S 26'149.25 S 26'300 S 41'300 S 15'000\n02216.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'260.25 S 3'875.35 S 2'700 S 5'000 S 2'300\n02216.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'808.90 S 3'775.60 S 3'700 S 5'700 S 2'000\n02216.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'338.10 S 2'449.40 S 2'400 S 5'000 S 2'600\n02216.30990 Übriger Personalaufwand 152.30 S 275.00 S 600 S 800 S 200\n02216.31000 Büromaterial 77.30 S\n02216.31306 Verbandsbeiträge 4'800.00 S 4'800.00 S 4'800 S 4'800 S\n02216.31700 Reisekosten u. Spesen 1'618.50 S 2'083.70 S 1'500 S 2'000 S 500\n02216.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 400 S 400 S\n02216.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 634.30 S\n02216.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'040.00 S 980.65 S 1'500 S 2'000 S 500\n02216.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 10'234.80 S 10'368.85 S 10'500 S 12'000 S 1'500\n02216.42600 Rückerstattungen Dritter 1'920.00 H 1'920.00 H 1'900 H 1'900 H\n02216.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 179'550.00 H 183'550.00 H 155'000 H 403'500 H 248'500\n\n60\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n02217 Hausdienste / Facility Management (FM) 26\n02217.30100 Löhne 2'708'616.90 S 2'733'859.25 S 2'897'000 S 3'008'100 S 111'100\n02217.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 71'126.80 S 108'690.85 S 50'000 S 50'000 S\n02217.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 72'000 S 72'000\n02217.30300 Temporäre Arbeitskräfte 2'589.30 S\n02217.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 30'800.00 S 29'400.00 S 33'600 S 14'400 S -19'200\n02217.30490 Übrige Zulagen 57'695.00 S 58'925.00 S 95'000 S 95'000 S\n02217.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 176'401.80 S 179'789.65 S 188'000 S 195'500 S 7'500\n02217.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 243'355.65 S 223'742.60 S 256'300 S 255'700 S -600\n02217.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 54'030.60 S 51'685.65 S 51'200 S 53'200 S 2'000\n02217.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 40'693.80 S 41'514.85 S 43'300 S 45'500 S 2'200\n02217.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 24'724.35 S 26'906.30 S 28'100 S 40'000 S 11'900\n02217.30990 Übriger Personalaufwand 5'225.05 S 23'351.90 S 14'000 S 24'000 S 10'000\n02217.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 85'437.70 S 115'013.90 S 140'000 S 140'000 S\n02217.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 260.35 S 397.60 S 300 S 300 S\n02217.31100 Anschaffung Mobiliar 5'604.10 S\n02217.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87'999.45 S 160'380.05 S 110'000 S 98'000 S -12'000\n02217.31111 Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 75'000 S 42'000 S -33'000\n02217.31120 Anschaffung Dienstkleider 34'021.95 S 25'076.90 S 20'000 S 25'000 S 5'000\n02217.31300 Dienstleistungen Dritter 158'931.10 S 176'119.95 S 228'200 S 332'700 S 104'500\n02217.31306 Verbandsbeiträge 120.00 S 240.00 S 300 S 300 S\n02217.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'985.80 S\n02217.31370 Steuern u. Abgaben 933.00 S 1'318.10 S 1'200 S 1'200 S\n02217.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'307.10 S 28'216.20 S 72'300 S 72'300 S\n02217.31610 Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien 1'986.60 S 132.00 S 2'000 S 2'000 S\n02217.31700 Reisekosten u. Spesen 5'986.30 S 8'079.20 S 8'000 S 8'000 S\n02217.31990 Übriger Betriebsaufwand 1'517.00 S\n02217.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 29'000 S 29'000\n02217.39003 Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei 1'555.00 S 1'031.00 S 12'000 S 12'800 S 800\n02217.39006 Interne Verrechnung Material Werkhof 1'196.00 S 1'200 S 1'200 S\n02217.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 69'675.65 S 57'989.25 S 61'400 S 67'400 S 6'000\n02217.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 24'316.85 S 18'872.40 S 31'000 S 10'000 S -21'000\n02217.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 17'421.00 S 13'575.00 S 11'800 S 13'300 S 1'500\n02217.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 500 S 500 S\n02217.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'700.50 S 1'113.00 S 9'400 S 1'900 S -7'500\n02217.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 236.90 S\n02217.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 11'476.40 S 12'976.35 S 10'000 S 10'000 S\n02217.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 28'727.36 S 61'404.80 S 64'500 S 83'800 S 19'300\n02217.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'185.20 S 884.00 S 2'400 S 900 S -1'500\n02217.42600 Rückerstattungen Dritter 4'280.00 H 3'750.00 H 4'000 H 4'000 H\n02217.49308 Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten 3'989'217.36 H 4'161'278.95 H 4'514'000 H 4'802'000 H 288'000\n\n61\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 1'403'912.96 S 1'484'478.00 S 1'634'800 S 1'264'700 S -370'100\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'403'912.96 S 1'484'478.00 S 1'634'800 S 1'264'700 S -370'100\n\n02901 Verwaltungsliegenschaften 1'403'912.96 S 1'484'478.00 S 1'634'800 S 1'264'700 S -370'100 27\n02901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 27'586.65 S 25'693.65 S 16'000 S 3'700 S -12'300\n02901.31100 Anschaffung Mobiliar 42'842.10 S 75'051.65 S 74'900 S 116'400 S 41'500\n02901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 79.80 S\n02901.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'381.40 S 5'000 S 6'500 S 1'500\n02901.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien) 810.00 S\n02901.31201 Wasser, Abwasser 4'666.00 S 4'388.55 S 6'900 S 8'700 S 1'800\n02901.31202 Strom 45'727.50 S 49'081.85 S 54'200 S 57'500 S 3'300\n02901.31203 Heizmaterial 22'294.40 S 18'144.85 S 25'000 S 85'500 S 60'500\n02901.31204 Kehrichtgebühren 2'029.40 S 2'008.55 S 7'000 S 7'000 S\n02901.31205 Kommunikation TBW 408.00 S 406.80 S 600 S 800 S 200\n02901.31300 Dienstleistungen Dritter 2'436.00 S 10'938.95 S 8'300 S 17'200 S 8'900\n02901.31301 Telefon 401.35 S 42.10 S 400 S 400 S\n02901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 5'499.05 S 5'470.65 S 5'800 S 7'400 S 1'600\n02901.31370 Steuern u. Abgaben 2'207.60 S 2'207.60 S 2'300 S 10'700 S 8'400\n02901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 222'575.30 S 199'897.25 S 250'300 S 192'300 S -58'000\n02901.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 33'700.00 S 95'000 S -95'000\n02901.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 8'287.05 S 6'289.00 S 42'000 S 9'200 S -32'800\n02901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'703.40 S 6'013.80 S 3'200 S 2'500 S -700\n02901.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 3'077.90 S 2'177.80 S 6'600 S 6'900 S 300\n02901.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 187'585.15 S 187'664.05 S 227'700 S 230'700 S 3'000\n02901.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 251'000 S 251'000\n02901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 17'000 S 17'000\n02901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'515.75 S\n02901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 61'000.00 S 61'000.00 S 50'000 S 50'000 S\n02901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'597.00 S 4'427.30 S 3'600 S 4'500 S 900\n02901.39308 Interne Verrechnung von FM 340'521.36 S 351'392.00 S 400'000 S 440'000 S 40'000\n02901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 491'000.00 S 462'168.70 S 412'000 S -412'000\n02901.42600 Rückerstattungen 49'628.00 H 378.30 H\n02901.44700 Pacht- u. Mietzinse 9'230.00 H 9'770.00 H 17'000 H 160'200 H 143'200\n02901.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 18'000.00 H 18'000.00 H 45'000 H 101'000 H 56'000\n\n62\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 50'748.55 S 44'797.30 S 66'200 S 72'400 S 6'200\n\n16 Verteidigung 50'748.55 S 44'797.30 S 66'200 S 72'400 S 6'200\n\n161 Militärische Verteidigung 50'748.55 S 44'797.30 S 66'200 S 72'400 S 6'200\n\n1612 Schiessanlagen 50'748.55 S 44'797.30 S 66'200 S 72'400 S 6'200\n\n16121 Schiessanlage Thurau 50'748.55 S 44'797.30 S 66'200 S 72'400 S 6'200 27\n16121.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 9'170.30 S 8'513.65 S 17'500 S 19'100 S 1'600\n16121.31201 Wasser, Abwasser 1'108.25 S 718.75 S 1'200 S 1'200 S\n16121.31202 Strom 8'967.15 S 9'976.10 S 9'500 S 9'500 S\n16121.31204 Kehrichtgebühren 194.80 S 200 S 200 S\n16121.31205 Kommunikation TBW 153.00 S 168.95 S 200 S 200 S\n16121.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 873.80 S 883.95 S 900 S 900 S\n16121.31370 Steuern u. Abgaben 187.60 S 187.60 S 200 S 200 S\n16121.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 7'053.65 S 15'985.90 S 4'000 S 4'000 S\n16121.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'027.05 S 18'120.90 S 32'800 S 38'300 S 5'500\n16121.31600 Pachtzinsen 6'119.20 S 6'111.40 S 6'200 S 6'200 S\n16121.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 262.00 S\n16121.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 600.00 S\n16121.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000.00 S 5'000 S 5'000 S\n16121.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 494.75 S 608.45 S 500 S 600 S 100\n16121.39308 Interne Verrechnung von FM 16'272.00 S 16'791.00 S 18'000 S 20'000 S 2'000\n16121.42600 Rückerstattungen Dritter 14'984.25 H 16'613.75 H 15'000 H 15'000 H\n16121.46120 Entschädigung von Gemeinden 10'555.95 H 21'850.40 H 15'000 H 18'000 H 3'000\n\n2 BILDUNG\n\n21 Obligatorische Schule\n\n217 Schulliegenschaften\n\n2170 Schulliegenschaften\n\n21703 Schulliegenschaften Stadt 28\n21703.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 119'115.10 S 90'382.80 S 73'900 S 51'000 S -22'900\n21703.31100 Anschaffung Mobiliar 135'289.47 S 98'661.60 S 68'500 S 175'400 S 106'900\n21703.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'233.35 S 225'500 S 121'200 S -104'300\n21703.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge 500.00 S 3'000 S 3'000 S\n21703.31201 Wasser, Abwasser 89'573.65 S 91'853.38 S 100'000 S 95'000 S -5'000\n\n63\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n21703.31202 Strom 219'808.10 S 208'996.11 S 225'600 S 225'000 S -600\n21703.31203 Heizmaterial 338'666.20 S 300'532.67 S 340'000 S 250'000 S -90'000\n21703.31204 Kehrichtgebühren 38'397.95 S 36'661.95 S 50'000 S 40'000 S -10'000\n21703.31205 Kommunikation TBW 3'568.90 S 3'406.90 S 3'800 S 3'800 S\n21703.31301 Telefon 240.00 S\n21703.31310 Planungen u. Projektierungen Dritter 7'161.80 S 14'973.85 S 50'000 S -50'000\n21703.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 93'000 S 93'000\n21703.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 48'117.75 S 47'664.85 S 49'000 S 49'000 S\n21703.31370 Steuern u. Abgaben 16'738.20 S 16'794.20 S 17'500 S 17'500 S\n21703.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 189'785.50 S 175'968.70 S 199'800 S 211'400 S 11'600\n21703.31402 Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition) 148'779.95 S 201'000 S -201'000\n21703.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 887'524.25 S 1'074'685.44 S 1'277'800 S 1'614'800 S 337'000\n21703.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 297'572.40 S 581'000 S 140'000 S -441'000\n21703.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 40'638.90 S 31'303.60 S 54'600 S 12'600 S -42'000\n21703.31500 Unterhalt Mobiliar 50'949.00 S 4'217.25 S 22'900 S 40'000 S 17'100\n21703.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'947.95 S 36'400 S 55'000 S 18'600\n21703.31600 Miete von Liegenschaften 272'956.60 S 289'490.95 S 335'600 S 249'800 S -85'800\n21703.31601 Baurechts- u. Pachtzinsen 284'098.10 S 286'127.10 S 286'200 S 287'200 S 1'000\n21703.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'681'000 S 1'681'000\n21703.39200 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 111'200.00 S 111'200.00 S 111'200 S 202'800 S 91'600\n21703.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 415'000.00 S 415'000.00 S 238'300 S 238'300 S\n21703.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 7'924.35 S 9'530.90 S 8'000 S 11'100 S 3'100\n21703.39308 Interne Verrechnung von FM 3'010'500.00 S 3'154'881.95 S 3'329'000 S 3'449'000 S 120'000\n21703.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 1'561'000.00 S 1'758'644.05 S 1'513'000 S -1'513'000\n21703.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 7'259.35 H 3'363.20 H 2'700 H 3'500 H 800\n21703.42606 Rückerstattungen Dritter 15'722.60 H 71'692.60 H 10'000 H 10'000 H\n21703.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 50'000 H -50'000\n21703.44700 Pacht- u. Mietzinse 53'529.00 H 37'384.00 H 40'900 H 39'700 H -1'200\n21703.44720 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften 158'423.15 H 930'869.70 H 150'000 H 600'000 H 450'000\n21703.49200 Interne Verrechnung von Benützungskosten 3'000.00 H 3'000.00 H 3'000 H 3'000 H\n21703.49208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 7'219'188.32 H 7'238'416.50 H 8'715'000 H 8'230'700 H -484'300\n21703.49321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 391'131.40 H 401'285.90 H 430'000 H 430'000 H\n\nBerufsschule\n\n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU) 28\n21705.31442 Investitionen 235'640.25 S 245'901.20 S 310'000 S 220'000 S -90'000\n21705.35118 Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum" 129'529.00 S 129'401.50 S 88'900 S 88'900 S\n21705.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 43'800.00 S 43'800.00 S 43'800 S 43'800 S\n21705.39321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten 391'131.40 S 401'285.90 S 430'000 S 430'000 S\n21705.44798 Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum" 562'700.00 H 562'700.00 H 562'700 H 562'700 H\n21705.45118 Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum" 237'400.65 H 257'688.60 H 310'000 H 220'000 H -90'000\n\n64\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 1'996'578.79 S 2'223'984.38 S 2'118'700 S 2'546'550 S 427'850\n\n31 Kulturerbe 5'881.15 S 26'784.15 S 152'300 S 133'600 S -18'700\n\n311 Museen u. bildende Kunst 8'800.35 H 11'119.85 H 7'700 H 11'400 H 3'700\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 8'800.35 H 11'119.85 H 7'700 H 11'400 H 3'700\n\n31106 Kunsthalle 8'800.35 H 11'119.85 H 7'700 H 11'400 H 3'700 28\n31106.31201 Wasser, Abwasser 452.65 S 420.60 S 600 S 600 S\n31106.31202 Strom 1'576.95 S 1'148.25 S 1'600 S 1'600 S\n31106.31205 Kommunikation TBW 254.45 S 203.40 S 200 S 200 S\n31106.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 471.65 S 467.45 S 500 S 500 S\n31106.31370 Steuern u. Abgaben 133.80 S 133.80 S 200 S 200 S\n31106.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'207.35 S 2'871.35 S 3'700 S 3'100 S -600\n31106.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 636.75 S\n31106.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 49.00 S\n31106.39301 Interne Verrechnung Telefonie 6.90 S\n31106.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'186.15 S 2'216.90 S 4'600 S 1'500 S -3'100\n31106.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000.00 S 2'000 S 2'000 S\n31106.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 42.90 S 51.50 S 100 S 100 S\n31106.39308 Interne Verrechnung von FM 5'388.00 S 5'560.00 S 5'000 S 5'000 S\n31106.44720 Vergütung für Benützung Kunsthalle 26'200.00 H 26'200.00 H 26'200 H 26'200 H\n\n312 Denkmalpflege u. Heimatschutz 14'681.50 S 37'904.00 S 160'000 S 145'000 S -15'000\n\n3120 Denkmalpflege u. Heimatschutz 14'681.50 S 37'904.00 S 160'000 S 145'000 S -15'000\n\n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz 14'681.50 S 37'904.00 S 160'000 S 145'000 S -15'000 29\n31201.31300 Dienstleistungen Dritter 147.85 S 12'238.75 S 20'000 S 35'000 S 15'000\n31201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'084.65 S 21'012.25 S 40'000 S 30'000 S -10'000\n31201.36320 Beiträge an Gemeinden 40'000 S 20'000 S -20'000\n31201.36370 Beiträge an Private -5'551.00 S 4'653.00 S 60'000 S 60'000 S\n\n65\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n32 Kultur, übrige 669'851.49 S 947'725.49 S 543'700 S 880'850 S 337'150\n\n329 Kultur, übrige 669'851.49 S 947'725.49 S 543'700 S 880'850 S 337'150\n\n3291 Liegenschaften Kultur 669'851.49 S 947'725.49 S 543'700 S 880'850 S 337'150\n\n32911 Stadtsaal 88'715.69 S 63'137.12 S 210'000 S 478'550 S 268'550 29\n32911.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 6'337.40 S 7'274.25 S 8'000 S 7'050 S -950\n32911.31100 Anschaffung Mobiliar 27'937.55 S 27'680.50 S 35'000 S 40'000 S 5'000\n32911.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'723.70 S 24'192.30 S 17'000 S 28'000 S 11'000\n32911.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'100.60 S\n32911.31201 Wasser, Abwasser 11'837.55 S 13'196.30 S 14'000 S 14'000 S\n32911.31202 Strom 15'961.95 S 14'588.60 S 18'000 S 18'000 S\n32911.31203 Heizmaterial 27'158.85 S 24'831.50 S 30'000 S 25'000 S -5'000\n32911.31204 Kehrichtgebühren 669.80 S 651.85 S 1'000 S 1'000 S\n32911.31205 Kommunikation TBW 173.25 S 173.25 S 200 S 200 S\n32911.31300 Dienstleistungen Dritter 861.45 S 172.30 S 5'700 S 7'700 S 2'000\n32911.31301 Telefon 314.15 S 266.55 S 500 S 500 S\n32911.31309 Marketing 47'427.85 S 40'784.05 S 44'000 S 44'000 S\n32911.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 12'016.35 S 11'907.40 S 12'000 S 12'000 S\n32911.31370 Steuern u. Abgaben 2'248.00 S 1'248.00 S 1'300 S 1'300 S\n32911.31379 MWST (Vorsteuerkürzung) 4'276.15 S 2'720.85 S 5'000 S 5'000 S\n32911.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 88'369.65 S 81'554.70 S 96'300 S 121'300 S 25'000\n32911.31500 Unterhalt Mobiliar 2'000 S 2'000 S\n32911.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'277.35 S 3'117.30 S 4'000 S 4'000 S\n32911.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 240.00 S\n32911.31601 Baurechtszinsen 45'544.20 S 45'825.10 S 45'800 S 46'400 S 600\n32911.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 211'000 S 211'000\n32911.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 22'000 S 22'000\n32911.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 16.00 S\n32911.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 962.00 S 14'563.70 S\n32911.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 40'000.00 S 40'000.00 S 40'000 S 40'000 S\n32911.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 13'704.60 S 12'294.55 S 9'700 S 2'600 S -7'100\n32911.39308 Interne Verrechnung von FM 29'634.00 S 30'580.00 S 160'000 S 180'000 S 20'000\n32911.42600 Rückerstattungen 40'317.90 H 57'005.30 H 49'500 H 49'500 H\n32911.44700 Pacht- u. Mietzinse 107'065.62 H 95'934.80 H 110'000 H 110'000 H\n32911.44720 Saalmieten 179'592.59 H 185'646.43 H 180'000 H 195'000 H 15'000\n\n66\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n32912 Ebnet-Saal 214'029.25 S 199'979.07 S 255'300 S 286'600 S 31'300 29\n32912.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 11'112.55 S 10'155.85 S 12'400 S 12'400 S\n32912.31100 Anschaffung Mobiliar 4'531.08 S 13'000 S 18'000 S 5'000\n32912.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'273.10 S\n32912.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien) 3'619.95 S\n32912.31201 Wasser, Abwasser 8'294.80 S 8'923.00 S 8'000 S 9'000 S 1'000\n32912.31202 Strom 14'585.50 S 12'075.64 S 15'000 S 15'000 S\n32912.31203 Heizmaterial 14'343.45 S 17'548.95 S 18'000 S 18'000 S\n32912.31204 Kehrichtgebühren 3'051.55 S 1'796.90 S 4'000 S 2'000 S -2'000\n32912.31205 Kommunikation TBW 204.00 S 203.40 S 200 S 200 S\n32912.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 2'535.65 S 2'512.60 S 2'500 S 2'500 S\n32912.31370 Steuern u. Abgaben 1'416.00 S 1'416.00 S 1'500 S 1'500 S\n32912.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 17'890.40 S 11'000 S 11'000\n32912.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'934.35 S 28'975.20 S 40'300 S 37'300 S -3'000\n32912.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'969.55 S 1'738.65 S 4'000 S 4'000 S\n32912.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 5'000 S 5'000 S\n32912.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 47'000 S 47'000\n32912.39301 Interne Verrechnung Telefonie 35.80 S\n32912.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'291.15 S 1'323.40 S 1'400 S 1'400\n32912.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 21'000.00 S 21'000.00 S 21'000 S 21'000 S\n32912.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 412.95 S 689.45 S 400 S 1'300 S 900\n32912.39308 Interne Verrechnung von FM 220'909.00 S 227'960.00 S 225'000 S 225'000 S\n32912.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 1'801.20 H 4'270.35 H 4'000 H 4'000 H\n32912.44720 Vergütung für Benützung 37'850.00 H 74'800.00 H 20'000 H 50'000 H 30'000\n32912.49200 Interne Verrechnung von Benützungskosten 91'000.00 H 91'000.00 H 91'000 H 91'000 H\n\n32913 Lokremise 10'106.55 S 12'609.30 S 21'400 S 27'700 S 6'300 29\n32913.30100 Löhne 9'357.60 S 8'950.75 S 19'000 S 9'800 S -9'200\n32913.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 588.80 S 563.45 S 1'200 S 600 S -600\n32913.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 75.55 S 161.65 S 200 S 100 S -100\n32913.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 135.60 S 129.75 S 300 S 100 S -200\n32913.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 83.25 S 84.10 S 200 S 100 S -100\n32913.30990 Übriger Personalaufwand 200 S 200 S\n32913.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 861.80 S 188.00 S 500 S 500 S\n32913.31020 Drucksachen, Publikationen 420.05 S 200 S 200 S\n32913.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'593.10 S\n32913.31201 Wasser, Abwasser 1'247.50 S 1'260.40 S 1'500 S 1'500 S\n32913.31202 Strom 1'936.45 S 1'121.60 S 2'000 S 2'000 S\n32913.31204 Kehrichtgebühren 306.05 S 185.60 S 300 S 300 S\n32913.31301 Telefon 50.00 S 50.00 S\n32913.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 511.10 S 506.40 S 500 S 500 S\n\n67\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n32913.31370 Steuern u. Abgaben 149.60 S 149.60 S 200 S 200 S\n32913.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'030.20 S 862.15 S 7'500 S 9'000 S 1'500\n32913.31500 Unterhalt Mobiliar 500 S 500 S\n32913.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 11'000 S 11'000\n32913.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000.00 S 2'000 S 2'000 S\n32913.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 88.05 S 601.70 S 100 S 100 S\n32913.39308 Interne Verrechnung von FM 4'310.00 S 4'448.00 S 4'000 S 4'000 S\n32913.42600 Rückerstattungen Dritter 3'025.00 H 2'517.00 H 3'000 H 3'000 H\n32913.44720 Vergütung für Benützung Lokremise 15'600.00 H 11'150.00 H 16'000 H 12'000 H -4'000\n\n32919 Diverse Kulturhochbauten 357'000.00 S 672'000.00 S 57'000 S 88'000 S 31'000 29\n32919.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'000 S 58'000\n32919.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 30'000 S 30'000\n32919.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 357'000.00 S 672'000.00 S 57'000 S -57'000\n\n34 Sport u. Freizeit 1'320'846.15 S 1'249'474.74 S 1'422'700 S 1'532'100 S 109'400\n\n341 Sport 330'600.55 S 335'770.10 S 350'800 S 449'600 S 98'800\n\n3410 Sport 330'600.55 S 335'770.10 S 350'800 S 449'600 S 98'800\n\n34102 Sportanlagen 330'600.55 S 335'770.10 S 350'800 S 449'600 S 98'800 29\n34102.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 1'751.75 S 1'000 S 1'000 S\n34102.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'000 S 8'000 S -24'000\n34102.31201 Wasser, Abwasser 1'954.65 S 2'515.00 S 2'000 S 2'500 S 500\n34102.31202 Strom 1'230.55 S 1'079.90 S 1'200 S 1'200 S\n34102.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'983.70 S 29'178.75 S 44'000 S 32'000 S -12'000\n34102.31346 Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz 10'264.75 S 10'171.75 S 10'400 S 10'400 S\n34102.31347 Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise 357.65 S 354.50 S 400 S 400 S\n34102.31376 Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz 9'372.00 S 9'372.00 S 9'500 S 9'500 S\n34102.31377 Steuern u. Abgaben Badi Weierwise 167.80 S 172.80 S 200 S 200 S\n34102.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 54'970.70 S 58'995.45 S 53'000 S 88'500 S 35'500\n34102.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 S 700 S 200\n34102.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'985.65 S\n34102.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 178'000 S 178'000\n34102.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'722.00 S\n34102.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 10'000.00 S 10'000.00 S 10'000 S 10'000 S\n34102.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'592.75 S 1'912.55 S 1'600 S 2'200 S 600\n34102.39308 Interne Verrechnung von FM 71'984.00 S 71'280.00 S 50'000 S 105'000 S 55'000\n34102.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 135'000.00 S 135'000.00 S 135'000 S -135'000\n\n68\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n342 Freizeit 990'245.60 S 913'704.64 S 1'071'900 S 1'082'500 S 10'600\n\n3420 Freizeit 874'270.69 S 880'534.56 S 962'000 S 1'028'850 S 66'850\n\n34201 Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) 679'539.66 S 660'739.45 S 769'400 S 811'000 S 41'600 30\n34201.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 12'000.00 S 12'000.00 S 12'000 S 12'000 S\n34201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 378.00 S 377.40 S 800 S 800 S\n34201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 114.60 S 109.80 S 200 S 200 S\n34201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 87.00 S 87.00 S 200 S 200 S\n34201.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 50'031.66 S 52'781.35 S 50'000 S 50'000 S\n34201.31201 Wasser, Abwasser 316.60 S 278.05 S 300 S 300 S\n34201.31202 Strom 72.05 S 95.35 S 100 S 100 S\n34201.31300 Dienstleistungen Dritter 3'198.70 S 3'212.25 S 3'000 S 3'000 S\n34201.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 50.45 S 50.05 S 100 S 100 S\n34201.31370 Steuern u. Abgaben 1'888.00 S 1'916.40 S 3'000 S 3'000 S\n34201.31400 Unterhalt Parkanlagen 64'316.95 S 101'107.10 S 115'000 S 155'000 S 40'000\n34201.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'984.80 S 711.40 S 2'000 S 2'000 S\n34201.31490 Unterhalt öffentliche Brunnen 6'696.60 S 1'909.15 S 8'000 S 8'000 S\n34201.31690 Mieten von Mobilien u. Maschinen 2'000 S -2'000\n34201.36360 Beiträge an Wanderwege 1'028.20 S 1'696.15 S 2'000 S 1'500 S -500\n34201.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 47'131.70 S 46'821.70 S 40'000 S 45'000 S 5'000\n34201.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 221'698.90 S 211'270.50 S 230'000 S 230'000 S\n34201.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 219'482.90 S 182'393.25 S 250'000 S 250'000 S\n34201.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 48'937.75 S 42'565.05 S 50'000 S 50'000 S\n34201.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 32'233.50 S 31'805.50 S 35'000 S 35'000 S\n34201.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 480.00 S\n34201.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 7.85 S 8.30 S 100 S 100 S\n34201.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 19'496.55 H 17'356.30 H 18'000 H 18'000 H\n34201.44700 Pacht- u. Mietzinse 13'100.00 H 13'100.00 H 16'400 H 17'300 H 900\n\n69\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n34202 Spielplätze 157'100.13 S 183'899.01 S 151'000 S 119'500 S -31'500 30\n34202.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 7'388.48 S 7'634.30 S 7'000 S 7'000 S\n34202.31113 Anschaffungen Spielgeräte 9'609.55 S 10'000 S -10'000\n34202.31400 Unterhalt Spielplätze 27'634.10 S 30'236.96 S 30'000 S 40'000 S 10'000\n34202.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 16'000 S 16'000\n34202.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'170.00 S 816.25 S 1'000 S 1'000\n34202.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S 500 S -500\n34202.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 24'084.00 S 23'603.75 S 20'000 S 25'000 S 5'000\n34202.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 22'481.50 S 26'312.75 S 20'000 S 20'000 S\n34202.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 8'513.50 S 5'838.50 S 8'000 S 8'000 S\n34202.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'219.00 S 4'927.50 S 2'000 S 2'000 S\n34202.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 53'000.00 S 53'000.00 S 53'000 S -53'000\n34202.42000 Ersatzabgaben -31'529.00 H\n\n34203 Familiengärten 10'968.40 S 2'926.45 S 9'400 S 8'750 S -650 30\n34203.31370 Steuern u. Abgaben 330.00 S 330.00 S 300 S 300 S\n34203.31400 Unterhalt Familiengärten 569.15 S 794.70 S 2'000 S 2'000 S\n34203.31600 Pachtzinsen 125.00 S 125.00 S 600 S 550 S -50\n34203.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 87.50 S 1'000 S 500 S -500\n34203.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S 500 S\n34203.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 4'101.25 S 2'446.00 S 5'000 S 5'000 S\n34203.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 7'305.75 S 1'050.00 S 1'000 S 1'000 S\n34203.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'065.25 S 550.00 S 1'500 S 1'500 S\n34203.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 777.00 S 648.25 S 500 S 500 S\n34203.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n34203.44700 Pachtzinseinnahmen 4'305.00 H 4'105.00 H 4'000 H 4'100 H 100\n\n34204 Freizeithaus Obere Mühle 8'881.30 S 18'128.05 S 9'400 S 67'300 S 57'900 30\n34204.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 820.50 S 409.10 S 500 S 500\n34204.31100 Anschaffung Mobiliar 3'500 S 3'500\n34204.31201 Wasser, Abwasser 743.35 S 585.35 S 800 S 800 S\n34204.31202 Strom 3'557.10 S 3'353.55 S 3'500 S 3'500 S\n34204.31203 Heizmaterial 9'223.75 S 7'568.50 S 9'000 S 6'000 S -3'000\n34204.31204 Kehrichtgebühren 30.00 S 525.00 S 500 S 500 S\n34204.31205 Kommunikation TBW 254.50 S 203.40 S 200 S 200 S\n34204.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 821.15 S 813.65 S 900 S 900 S\n34204.31370 Steuern u. Abgaben 130.00 S 130.00 S 200 S 200 S\n34204.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'483.40 S 27'150.50 S 24'200 S 67'100 S 42'900\n34204.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 24'000 S 24'000\n\n70\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n34204.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000.00 S 5'000 S 5'000 S\n34204.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 184.55 S 226.00 S 200 S 200 S\n34204.39308 Interne Verrechnung von FM 21'768.00 S 22'463.00 S 20'000 S 20'000 S\n34204.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 10'000.00 S 10'000.00 S 10'000 S -10'000\n34204.44720 Mieteinnahmen 14'935.00 H 10'100.00 H 14'900 H 10'100 H -4'800\n34204.49200 Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung 50'200.00 H 50'200.00 H 50'200 H 55'000 H 4'800\n\n34205 Freizeithaus Rossrüti 17'781.20 S 14'841.60 S 22'800 S 22'300 S -500 30\n34205.31201 Wasser, Abwasser 542.85 S 559.25 S 600 S 600 S\n34205.31202 Strom 1'719.55 S 2'287.65 S 2'000 S 2'000 S\n34205.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 156.10 S 154.70 S 200 S 200 S\n34205.31370 Steuern u. Abgaben 165.60 S 200 S 200 S\n34205.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 295.30 S 1'313.40 S 2'200 S 2'200 S\n34205.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 16'000 S 16'000\n34205.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n34205.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 13.80 S 16.60 S 100 S 100 S\n34205.39308 Interne Verrechnung von FM 5'388.00 S 5'560.00 S 8'000 S 10'000 S 2'000\n34205.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 15'000.00 S 15'000.00 S 15'000 S -15'000\n34205.44720 Vergütung für Benützung 6'500.00 H 11'050.00 H 6'500 H 10'000 H 3'500\n\n3422 Stadtgärtnerei 115'974.91 S 33'170.08 S 109'900 S 53'650 S -56'250\n\n34221 Stadtgärtnerei 115'974.91 S 33'170.08 S 109'900 S 53'650 S -56'250 30\n34221.30100 Löhne 690'249.10 S 677'006.05 S 696'500 S 693'900 S -2'600\n34221.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 4'918.55 S 24'585.30 S 50'000 S 50'000 S\n34221.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'520.00 S 2'520.00 S 2'500 S 1'800 S -700\n34221.30490 Übrige Zulagen 420.00 S 537.50 S\n34221.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'758.70 S 43'927.30 S 47'000 S 47'500 S 500\n34221.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 59'693.40 S 64'293.70 S 66'600 S 63'200 S -3'400\n34221.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 13'297.35 S 12'387.10 S 13'100 S 12'900 S -200\n34221.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 10'083.00 S 10'118.65 S 10'800 S 11'100 S 300\n34221.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'102.10 S 6'368.40 S 7'000 S 9'700 S 2'700\n34221.30990 Übriger Personalaufwand 334.40 S 1'160.80 S 1'800 S 2'200 S 400\n34221.31000 Büromaterial 1'894.45 S 1'646.80 S 2'000 S 1'800 S -200\n34221.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 13'782.55 S 20'676.65 S 15'500 S 18'000 S 2'500\n34221.31011 Saatgut, Pflanzen, Dünger 50'562.45 S 50'115.90 S 50'000 S 50'000 S\n34221.31012 Treibstoffe 6'986.25 S 7'182.15 S 7'000 S 7'000 S\n34221.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 540.18 S 321.40 S 500 S 1'000 S 500\n34221.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'505.00 S 8'634.20 S 19'500 S 21'000 S 1'500\n34221.31111 Anschaffung Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 65'000 S -65'000\n34221.31120 Anschaffung Kleider 8'319.35 S 6'689.65 S 11'000 S 8'000 S -3'000\n\n71\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n34221.31201 Wasser, Abwasser 4'943.80 S 4'547.19 S 3'500 S 4'500 S 1'000\n34221.31202 Strom 3'103.64 S 2'863.93 S 5'000 S 3'000 S -2'000\n34221.31203 Heizmaterial 32'666.01 S 28'302.18 S 33'000 S 28'000 S -5'000\n34221.31300 Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung) 1'454.60 S 1'767.40 S 2'500 S 1'500 S -1'000\n34221.31301 Telefon 48.55 S 70.30 S 100 S 100 S\n34221.31306 Verbandsbeiträge 700.00 S 700.00 S 1'200 S 1'650 S 450\n34221.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 615.10 S 564.05 S 700 S 700 S\n34221.31370 Steuern u. Abgaben 5'349.90 S 4'885.10 S 5'800 S 5'800 S\n34221.31379 MWST (Vorsteuerkürzung) 12'435.75 S 10'141.30 S 10'000 S 10'000 S\n34221.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 88'833.65 S 19'971.78 S 37'500 S 42'200 S 4'700\n34221.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'055.95 S 19'201.95 S 18'000 S 19'000 S 1'000\n34221.31600 Miete u. Pacht 900.00 S 900.00 S 900 S 100 S -800\n34221.31700 Reisekosten u. Spesen 2'441.00 S 3'829.05 S 3'500 S 3'500 S\n34221.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 24'000 S 24'000\n34221.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 692.50 S 500 S -500\n34221.39200 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 1'700 S 1'700\n34221.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 693.00 S 200 S -200\n34221.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 366.60 S\n34221.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'022.61 S 2'354.85 S 7'000 S 4'600 S -2'400\n34221.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 48'529.90 S 17'007.75 S 17'900 S 18'000 S 100\n34221.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000.00 S 2'000 S 2'000 S\n34221.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'511.95 S 3'500.75 S 3'700 S 3'400 S -300\n34221.39308 Interne Verrechnung von FM 10'000 S 10'000\n34221.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 20'000.00 S 20'000.00 S 20'000 S -20'000\n34221.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 14'394.85 H 9'305.55 H 7'000 H 7'000 H\n34221.42401 Grabunterhalt für Dritte 15'202.15 H 23'880.20 H 20'000 H 20'000 H\n34221.42402 Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen 334'684.85 H 332'412.10 H 340'000 H 340'000 H\n34221.42500 Verkäufe 39'900.38 H 44'900.25 H 40'000 H 23'000 H -17'000\n34221.42600 Rückerstattungen 26.65 H\n34221.44700 Mieten 18'000.00 H 18'000.00 H 18'000 H 18'800 H 800\n34221.49003 Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge 58'790.70 H 55'553.95 H 71'700 H 68'000 H -3'700\n34221.49103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 498'600.00 H 476'535.05 H 530'400 H 552'400 H 22'000\n34221.49203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen 102'390.25 H 87'388.55 H 101'800 H 100'000 H -1'800\n\n72\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n6 VERKEHR 6'514'770.00 S 6'125'831.51 S 6'408'000 S 7'850'200 S 1'442'200\n\n61 Strassenverkehr 2'937'737.10 S 2'594'739.01 S 2'374'100 S 3'762'500 S 1'388'400\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 224'272.80 S 219'860.90 S 65'000 S 68'000 S 3'000\n\n6130 Kantonsstrassen 224'272.80 S 219'860.90 S 65'000 S 68'000 S 3'000\n\n61301 Kantonsstrassen 224'272.80 S 219'860.90 S 65'000 S 68'000 S 3'000 30\n61301.31206 Strassenentwässerung 64'272.80 S 64'272.80 S 65'000 S 65'000 S\n61301.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 50'000 S 50'000 S\n61301.36311 Beitrag an Kanton (Kleininvestition) -4'411.90 S\n61301.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 3'000 S 3'000\n61301.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 160'000.00 S 160'000.00 S\n61301.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 50'000 H 50'000 H\n\n615 Gemeindestrassen 2'816'577.95 S 2'145'024.11 S 2'193'800 S 3'694'500 S 1'500'700\n\n6150 Gemeindestrassen 4'266'138.00 S 3'729'038.55 S 3'835'700 S 5'308'200 S 1'472'500\n\n61501 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) 2'209'595.75 S 1'857'387.95 S 1'962'200 S 1'909'200 S -53'000 30\n61501.31016 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 130'724.05 S 92'834.20 S 100'000 S 100'000 S\n61501.31202 Strom 3'304.10 S 3'231.20 S 3'200 S 3'200 S\n61501.31206 Strassenentwässerung 206'773.65 S 206'678.50 S 200'000 S 207'000 S 7'000\n61501.31300 Dienstleistungen Dritter 21'110.40 S 16'415.50 S 12'000 S 12'000 S\n61501.31410 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege 762'903.75 S 660'262.75 S 660'000 S 620'000 S -40'000\n61501.31600 Miete Versickerungsanlage Thurau 500.00 S 500.00 S 500 S 500 S\n61501.36360 Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl. 12'752.15 S 20'087.15 S 22'000 S 22'000 S\n61501.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S 500 S\n61501.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 6'873.50 S 3'497.50 S 4'000 S 4'000 S\n61501.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'065'511.65 S 952'270.90 S 1'000'000 S 1'000'000 S\n61501.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'896.00 S 868.75 S 1'500 S 1'500 S\n61501.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 424'474.50 S 341'147.50 S 400'000 S 400'000 S\n61501.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 18'500.00 S 18'500.00 S 18'500 S 18'500 S\n61501.42600 Rückerstattung Dritter 1'060.00 H 3'205.00 H 5'000 H 5'000 H\n61501.46310 Strassenlastenbeitrag 444'668.00 H 455'701.00 H 455'000 H 475'000 H 20'000\n\n73\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n61502 Belagsaufbrüche 31\n61502.31410 Instandstellung Belagsaufbrüche 200'300.30 S 367'300.90 S 300'000 S 300'000 S\n61502.35110 Einlage in Fonds "Belagsaufbrüche" 57'609.50 S\n61502.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'295.00 S\n61502.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 15'200.75 S 25'471.15 S 40'000 S 40'000 S\n61502.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 32.00 S\n61502.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 946.00 S 1'216.50 S 5'000 S 5'000 S\n61502.42900 Entschädigung für Belagsaufbrüche 275'383.55 H 244'514.70 H 200'000 H 200'000 H\n61502.45110 Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche" 149'473.85 H 145'000 H 145'000 H\n\n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) 2'056'542.25 S 1'871'650.60 S 1'873'500 S 3'399'000 S 1'525'500 31\n61503.31196 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition) 218'812.20 S 271'695.40 S 270'000 S 220'000 S -50'000\n61503.31202 Strom 230'907.85 S 153'205.30 S 212'500 S 210'000 S -2'500\n61503.31307 Verkehrstechnische Massnahmen 25'508.05 S 15'306.75 S 24'000 S 24'000 S\n61503.31310 Planungen u. Projektierungen Dritter 125'060.35 S 161'527.60 S 380'000 S 160'000 S -220'000\n61503.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 49'676.90 S 43'446.00 S 60'000 S 60'000 S\n61503.31411 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition) 263'776.50 S 265'663.70 S 250'000 S 250'000 S\n61503.31412 Fuss- und Radwege 103'274.85 S 42'928.35 S 90'000 S 50'000 S -40'000\n61503.31596 Unterhalt Strassenbeleuchtung 229'205.25 S 220'294.65 S 220'000 S 220'000 S\n61503.31598 Unterhalt Lichtsignalanlagen 43'757.65 S 5'082.85 S 5'000 S 5'000 S\n61503.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'337'000 S 2'337'000\n61503.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 356.10 S 500 S 500 S\n61503.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 400.00 S 5'000 S 5'000 S\n61503.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'000 S 1'000 S\n61503.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 16'500.00 S 16'500.00 S 16'500 S 16'500 S\n61503.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 749'306.55 S 676'000.00 S 719'000 S -719'000\n61503.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 380'000 H 160'000 H -220'000\n\n74\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n6151 Parkplätze 1'449'560.05 H 1'584'014.44 H 1'641'900 H 1'613'700 H -28'200\n\n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung 1'449'560.05 H 1'584'014.44 H 1'641'900 H 1'613'700 H -28'200 31\n61511.31016 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 22'994.90 S 25'373.02 S 22'000 S 22'000 S\n61511.31116 Anschaffung Parkuhren u. -anlagen 32'990.80 S 22'703.15 S 15'000 S 35'000 S 20'000\n61511.31117 Anschaffung Parkuhren u. -anlagen (Kleininvestition) 39'355.20 S\n61511.31202 Strom 5'516.00 S 7'001.75 S 7'800 S 7'000 S -800\n61511.31300 Dienstleistungen Dritter 106'145.90 S 92'707.55 S 94'000 S 94'000 S\n61511.31301 Telefon 1'607.60 S 729.75 S 1'500 S 1'500 S\n61511.31305 Wartung u. Pikett Bleicheplatz 111'183.90 S 106'075.65 S 95'000 S 95'000 S\n61511.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 120.25 S 119.05 S 200 S 200 S\n61511.31370 Steuern u. Abgaben 20.20 S 20.20 S 100 S 100 S\n61511.31410 Unterhalt Parkplätze 19'234.15 S 24'203.50 S 21'000 S 21'000 S\n61511.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 S 4'000 S\n61511.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'138.20 S 24'953.80 S 24'000 S 24'000 S\n61511.31600 Mieten für Parkplätze 18'672.00 S 18'500.00 S 18'600 S 18'600 S\n61511.33002 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Fondsbezüge) 3'000.00 S\n61511.35110 Einlage in Parkplatzersatz-Fonds 83'500.00 S 58'000.00 S 50'000 S 50'000 S\n61511.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 621.30 S 1'000 S 1'000 S\n61511.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 66'127.15 S 66'736.00 S 68'000 S 68'000 S\n61511.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 S 5'000 S\n61511.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 66'851.00 S 91'491.15 S 70'000 S 70'000 S\n61511.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 323.00 S 1'000 S 1'000 S\n61511.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 9'820.50 S 11'723.50 S 10'000 S 10'000 S\n61511.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'717.60 S 7'775.95 S 7'800 S 7'800 S\n61511.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n61511.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 20.65 S 24.80 S 100 S 100 S\n61511.42000 Parkplatzersatzabgabe 83'500.00 H 58'000.00 H 50'000 H 50'000 H\n61511.42400 Parkgebühren 1'980'020.35 H 2'085'153.26 H 2'109'000 H 2'100'000 H -9'000\n61511.45110 Bezug aus Parkplatzersatz-Fonds 3'000.00 H\n\n75\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n619 Werkhof, übrige 103'113.65 H 229'854.00 S 115'300 S -115'300\n\n6190 Werkhof 103'113.65 H 229'854.00 S 115'300 S -115'300\n\n61901 Werkhof 103'113.65 H 229'854.00 S 115'300 S -115'300 31\n61901.30100 Löhne 1'893'926.05 S 1'908'789.60 S 1'895'900 S 1'926'900 S 31'000\n61901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 21'171.65 S 37'146.10 S 10'500 S 5'200 S -5'300\n61901.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 25'000 S 25'000\n61901.30300 Temporäre Arbeitskräfte 19'504.80 S 29'640.25 S 18'000 S 18'000 S\n61901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 16'170.00 S 15'260.00 S 18'500 S 11'400 S -7'100\n61901.30490 Übrige Zulagen 21'015.00 S 19'317.50 S\n61901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 121'178.85 S 123'614.20 S 118'600 S 123'100 S 4'500\n61901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 186'113.70 S 198'069.75 S 193'700 S 195'700 S 2'000\n61901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 37'015.65 S 35'412.60 S 33'100 S 33'400 S 300\n61901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 27'921.45 S 28'475.55 S 27'300 S 28'600 S 1'300\n61901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 17'444.65 S 18'459.45 S 17'700 S 25'200 S 7'500\n61901.30990 Übriger Personalaufwand 4'104.80 S 5'321.75 S 4'600 S 4'700 S 100\n61901.31000 Büromaterial 1'479.00 S 3'286.90 S 4'000 S 4'000 S\n61901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 3'907.45 S 4'114.35 S 4'000 S 4'000 S\n61901.31012 Treibstoffe 53'643.80 S 59'454.30 S 50'000 S 56'000 S 6'000\n61901.31020 Drucksachen, Publikationen 861.05 S 885.15 S 1'000 S 1'000 S\n61901.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 238.00 S 192.00 S 300 S 300 S\n61901.31100 Anschaffung Mobiliar 765.80 S 3'000.00 S\n61901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'673.85 S 22'656.70 S 23'000 S 23'000 S\n61901.31111 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 77'539.10 S 100'663.40 S 176'000 S 95'000 S -81'000\n61901.31120 Anschaffung Kleider 15'091.00 S 14'966.05 S 15'000 S 16'000 S 1'000\n61901.31201 Wasser, Abwasser 2'999.45 S 3'324.20 S 4'000 S 4'300 S 300\n61901.31202 Strom 7'607.30 S 7'270.45 S 10'000 S 7'000 S -3'000\n61901.31203 Heizmaterial 7'000.00 S 6'000.00 S 7'000 S 7'000 S\n61901.31204 Kehrichtgebühren 1'000 S -1'000\n61901.31300 Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung) 4'747.10 S 2'200.00 S 5'000 S 3'000 S -2'000\n61901.31301 Telefon 1'763.10 S 1'347.70 S 1'400 S 1'400 S\n61901.31306 Verbandsbeiträge 75.00 S\n61901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 2'762.35 S 2'744.00 S 2'800 S 3'600 S 800\n61901.31370 Steuern u. Abgaben 17'000.80 S 16'564.10 S 16'500 S 16'500 S\n61901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 22'229.55 S 54'716.10 S 44'300 S 60'300 S 16'000\n61901.31500 Unterhalt Mobiliar 722.05 S 500 S 1'000 S 500\n61901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 106'119.35 S 128'926.10 S 128'000 S 128'000 S\n61901.31600 Miete von Liegenschaften 6'000.00 S 6'000.00 S 6'000 S -6'000\n61901.31610 Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte 3'474.75 S 5'476.05 S 9'000 S 6'000 S -3'000\n61901.31700 Reisekosten u. Spesen 9'992.80 S 9'710.90 S 12'000 S 10'000 S -2'000\n\n76\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n61901.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 66'000 S 66'000\n61901.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n61901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n61901.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 6'000 S 6'000\n61901.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 85.00 S 300 S -300\n61901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'549.45 S 1'855.05 S 1'900 S 2'100 S 200\n61901.39301 Interne Verrechnung Telefonie 45.90 S\n61901.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 579.30 S\n61901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 8'907.20 S 12'458.95 S 13'900 S 13'900 S\n61901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 34'211.55 S 22'026.90 S 18'500 S 21'500 S 3'000\n61901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n61901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 16'975.45 S 11'382.65 S 17'500 S 10'800 S -6'700\n61901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 163'000.00 S 165'000.00 S 140'000 S -140'000\n61901.42401 Vergütungen für Dienstleistungen 92'426.05 H 72'472.50 H 80'000 H 80'000 H\n61901.42501 Verkäufe 7'644.45 H 6'513.55 H 17'000 H 17'000 H\n61901.42600 Rückerstattungen 3'360.00 H 26'691.80 H 5'000 H 5'000 H\n61901.44700 Mietzinsen 8'785.00 H 8'785.00 H 8'800 H 8'800 H\n61901.49006 Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen 3'131.20 H 7'700 H 6'200 H -1'500\n61901.49106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'396'831.40 H 2'284'707.55 H 2'296'000 H 2'329'500 H 33'500\n61901.49206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen 550'427.75 H 457'825.25 H 524'000 H 519'400 H -4'600\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'577'032.90 S 3'531'092.50 S 4'033'900 S 4'087'700 S 53'800\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 12'000.00 S 12'000.00 S 12'000 S 10'000 S -2'000\n\n6210 Bahninfrastruktur 12'000.00 S 12'000.00 S 12'000 S 10'000 S -2'000\n\n62101 Bahninfrastruktur 12'000.00 S 12'000.00 S 12'000 S 10'000 S -2'000\n62101.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 10'000 S 10'000\n62101.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 12'000.00 S 12'000.00 S 12'000 S -12'000\n\n622 Regional- u. Agglomerationsverkehr 3'464'773.45 S 3'519'092.50 S 4'021'900 S 4'077'700 S 55'800\n\n6220 Regionalverkehr 3'464'773.45 S 3'397'482.45 S 3'871'000 S 3'958'700 S 87'700\n\n62201 Regionalverkehr 3'464'773.45 S 3'397'482.45 S 3'871'000 S 3'958'700 S 87'700 31\n62201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 38'629.45 S 44'410.45 S 50'000 S 35'000 S -15'000\n62201.31610 Benützung Bushof 5'496.00 S 5'496.00 S 5'500 S 5'500 S\n62201.36310 Beiträge an Regionalverkehr 3'410'648.00 S 3'337'576.00 S 3'805'500 S 3'908'200 S 102'700\n62201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 10'000.00 S 10'000.00 S 10'000 S 10'000 S\n\n77\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n6221 Agglomerationsverkehr 121'610.05 S 150'900 S 119'000 S -31'900\n\n62211 Stadtbus 121'610.05 S 150'900 S 119'000 S -31'900 32\n62211.31306 Pikettdienst, Extrafahrten 5'000 S 5'000 S\n62211.31411 Baulicher Unterhalt (Kleininvestition) 16'374.85 S 26'000 S 26'000 S\n62211.36351 Beiträge für Tarifvergünstigungen 75'664.95 S 86'400 S 77'000 S -9'400\n62211.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n62211.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 2'982.75 S 6'000 S 6'000 S\n62211.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 587.50 S 1'000 S 1'000 S\n62211.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 4'000.00 S 4'000 S 4'000 S\n62211.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 22'000.00 S 22'000 S -22'000\n\n623 Agglomerationsverkehr 100'259.45 S\n\n6230 Agglomerationsverkehr 100'259.45 S\n\n62301 Stadtbus 100'259.45 S\n62301.31411 Baulicher Unterhalt (Kleininvestition) 31'701.05 S\n62301.36351 Beiträge für Tarifvergünstigungen 83'390.20 S\n62301.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 4'374.25 S\n62301.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'677.00 S\n62301.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 4'000.00 S\n62301.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 22'000.00 S\n62301.42600 Entschädigungen für Bushaltestellen 46'883.05 H\n\n78\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 1'316'140.05 S 1'271'566.45 S 2'035'700 S 1'162'800 S -872'900\n\n72 Abwasserbeseitigung\n\n720 Abwasserbeseitigung\n\n7201 Kanalisation 838'804.90 S 710'207.90 S 935'100 S 906'000 S -29'100\n\n72011 Kanalisation 838'804.90 S 710'207.90 S 935'100 S 906'000 S -29'100 32\n72011.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 8'833.55 S 5'958.20 S 10'000 S 10'000 S\n72011.31201 Wasser, Abwasser 442.32 S 348.61 S 500 S 500 S\n72011.31202 Strom 6'754.38 S 5'270.89 S 5'400 S 5'400 S\n72011.31301 Telefon 3'149.20 S 3'925.30 S 5'500 S 4'500 S -1'000\n72011.31302 Postgebühren, Versandkosten 5'260.05 S 5'104.40 S 5'000 S 5'000 S\n72011.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 29'306.05 S 26'636.65 S 30'000 S 100'000 S 70'000\n72011.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 51.45 S 51.70 S 100 S 100 S\n72011.31370 Steuern u. Abgaben 159.80 S 13.40 S 500 S 500 S\n72011.31430 Baulicher Unterhalt Kanäle 112'098.35 S 152'962.45 S 155'000 S 155'000 S\n72011.31431 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition) 249'187.45 S 96'719.00 S 300'000 S 200'000 S -100'000\n72011.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'079.20 S 4'423.20 S 20'000 S 20'000 S\n72011.31990 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 S\n72011.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S 1'000 S\n72011.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 28'114.65 S 39'162.65 S 40'000 S 40'000 S\n72011.39107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA 22'770.00 S 13'635.00 S 25'000 S 25'000 S\n72011.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'663.50 S 2'777.50 S 4'000 S 4'000 S\n72011.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 309'000.00 S 309'000.00 S 289'000 S 289'000 S\n72011.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 29'926.50 S 41'208.90 S 44'000 S 45'900 S 1'900\n72011.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 8.45 S 10.05 S 100 S 100 S\n\n7202 Kläranlagen 1'292'805.39 S 1'293'139.78 S 1'355'600 S 1'305'900 S -49'700\n\n72021 ARA Freudenau 969'512.09 S 969'366.28 S 1'032'600 S 977'900 S -54'700 32\n72021.30000 Entschädigung Betriebskommission 542.80 S 677.80 S 1'500 S 1'500 S\n72021.30100 Löhne 290'022.60 S 295'501.70 S 298'700 S 298'700 S\n72021.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'520.00 S 2'240.00 S 1'700 S 1'200 S -500\n72021.30490 Übrige Zulagen 8'080.00 S 8'860.00 S\n72021.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'759.45 S 19'158.75 S 18'800 S 19'300 S 500\n72021.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 31'673.40 S 29'924.85 S 32'000 S 31'900 S -100\n72021.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'741.30 S 5'496.85 S 5'300 S 5'200 S -100\n72021.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'322.35 S 4'413.40 S 4'400 S 4'500 S 100\n72021.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'658.60 S 2'861.00 S 2'800 S 3'900 S 1'100\n\n79\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n72021.30907 Aus- u. Weiterbildung 5'103.35 S 6'917.85 S 7'000 S 5'000 S -2'000\n72021.30990 Übriger Personalaufwand 135.00 S 435.00 S 600 S 600 S\n72021.31000 Büromaterial 163.05 S 566.25 S 500 S 500 S\n72021.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 40'717.80 S 41'221.05 S 39'000 S 39'000 S\n72021.31017 Chemikalien 77'744.75 S 93'639.30 S 100'000 S 105'000 S 5'000\n72021.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 305.00 S 500 S 500 S\n72021.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'095.30 S 5'092.70 S 15'000 S 5'000 S -10'000\n72021.31120 Anschaffung Dienstkleider 1'246.70 S 2'042.45 S 1'500 S 1'500 S\n72021.31201 Wasser, Abwasser 4'100.75 S 4'259.60 S 6'500 S 5'000 S -1'500\n72021.31202 Strom 75'501.60 S 79'808.65 S 85'000 S 80'000 S -5'000\n72021.31203 Heizmaterial 200.00 S 5'000 S 500 S -4'500\n72021.31306 Verbandsbeiträge 460.00 S 2'500 S 500 S -2'000\n72021.31307 Entsorgung Klärrückstände 211'154.90 S 217'712.45 S 222'000 S 225'000 S 3'000\n72021.31308 Alarm- u. Spezialanlagen 13'356.10 S 11'142.70 S 17'000 S 17'000 S\n72021.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 69'331.50 S 16'951.10 S 30'000 S 24'000 S -6'000\n72021.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 1'958.70 S 2'220.65 S 2'300 S 2'300 S\n72021.31370 Steuern u. Abgaben 782.00 S 797.00 S 800 S 800 S\n72021.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'809.40 S 25'523.75 S 30'000 S 30'000 S\n72021.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 192'938.39 S 133'090.53 S 204'000 S 162'000 S -42'000\n72021.31511 Umsetzung Energiesparmassnahmen 15'143.00 S 8'924.00 S 10'000 S 5'000 S -5'000\n72021.31700 Reisekosten u. Spesen 692.95 S 553.70 S 2'500 S 1'000 S -1'500\n72021.36101 Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen 232'911.00 S 233'073.00 S 235'000 S 235'000 S\n72021.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 3'299.50 S 3'000.00 S 3'000 S 3'000 S\n72021.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'610.75 S 1'710.25 S 3'000 S 3'000 S\n72021.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 197.50 S 478.75 S 1'000 S 1'000 S\n72021.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 475.00 S 420.25 S 500 S 500 S\n72021.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 461.50 S 200 S 200 S\n72021.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 16'050.00 S 20'050.00 S 11'500 S 20'000 S 8'500\n72021.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'686.25 S 2'954.40 S 2'800 S 2'600 S -200\n72021.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 9'228.15 S 11'734.65 S 9'200 S 11'900 S 2'700\n72021.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 13'731.00 H 18'650.00 H 16'000 H 16'000 H\n72021.42600 Rückerstattungen 6'288.00 H 31'663.75 H 36'000 H 31'000 H -5'000\n72021.44700 Mietzinsen 2'679.00 H 2'679.00 H 2'500 H 2'700 H 200\n72021.46120 Entschädigungen von Gemeinden 343'105.30 H 239'395.35 H 293'000 H 293'000 H\n72021.49107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'770.00 H 16'665.00 H 25'000 H 25'000 H\n72021.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 14'330.00 H 15'800.00 H 8'000 H 8'000 H\n\n72029 Kläranlagen, übrige 323'293.30 S 323'773.50 S 323'000 S 328'000 S 5'000 32\n72029.36121 Abwasserverband Oberes Murgtal 323'293.30 S 323'773.50 S 323'000 S 328'000 S 5'000\n\n80\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n7208 Finanzierungskonto 4'624'548.50 H 4'331'589.05 H 3'318'000 H 3'267'000 H -51'000\n\n72081 Finanzierungskonto 4'624'548.50 H 4'331'589.05 H 3'318'000 H 3'267'000 H -51'000 32\n72081.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 2'000 S 2'000 S\n72081.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 83'553.60 S 391'758.20 S 1'280'000 S 1'131'000 S -149'000\n72081.42400 Abwassergebühren 3'806'806.85 H 3'880'702.20 H 3'800'000 H 3'800'000 H\n72081.42900 Anschlussbeiträge 901'295.25 H 842'645.05 H 800'000 H 600'000 H -200'000\n\n7209 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'492'938.21 S 2'328'241.37 S 1'027'300 S 1'055'100 S 27'800\n\n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'492'938.21 S 2'328'241.37 S 1'027'300 S 1'055'100 S 27'800 32\n72091.35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 2'492'938.21 S 2'328'241.37 S 1'027'300 S 1'055'100 S 27'800\n\n73 Abfallwirtschaft 21'515.10 S 6'058.10 S 22'000 S 20'000 S -2'000\n\n730 Abfallwirtschaft 21'515.10 S 6'058.10 S 22'000 S 20'000 S -2'000\n\n7301 Abfallbeseitigung\n\n73011 Abfallbeseitigung 32\n73011.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 1'000 S 1'000 S\n73011.31020 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 S 4'294.95 S 3'000 S 3'000 S\n73011.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 603.45 S 121.95 S 1'000 S 500 S -500\n73011.31116 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container 1'950.00 S 2'600.00 S 3'000 S 3'000 S\n73011.31300 Dienstleistungen Dritter 1'532.25 S 1'500 S 1'500 S\n73011.31302 Postgebühren, Versandkosten 6'012.10 S 2'040.15 S 6'000 S 6'000 S\n73011.31306 Verbandsbeiträge 1'200.00 S 1'200 S 1'200\n73011.31307 Entsorgungskosten (Biomüll etc.) 2.55 S 26'000 S 26'000 S\n73011.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 18'500.00 S 30'000 S 5'000 S -25'000\n73011.31490 Unterhalt Sammelstellen 174.10 S 200 S 200 S\n73011.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 285.70 S 1'000 S 1'000 S\n73011.31610 Mieten, Benützungskosten 29'874.15 S 31'033.40 S 40'000 S 35'000 S -5'000\n73011.35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 60'600 S 60'600\n73011.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 651'764.25 S 658'507.90 S 620'000 S 650'000 S 30'000\n73011.39107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA 3'030.00 S\n73011.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 20'368.75 S 20'431.75 S 20'000 S 20'000 S\n73011.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 22'475.00 S 18'000.00 S 18'000 S 18'000 S\n73011.42400 Einnahmen aus Dienstleistungen 53'353.60 H 49'493.70 H 55'000 H 55'000 H\n73011.45100 Bezug aus Spezialfinanzierungen EK 12'787.20 H 18'188.25 H 73'600 H -73'600\n73011.46120 Entschädigung ZAB 665'918.60 H 691'948.40 H 640'000 H 775'000 H 135'000\n73011.49400 Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand 2'188.30 H 2'124.35 H 2'100 H 2'000 H -100\n\n81\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n7302 Giftsammelstelle 21'515.10 S 6'058.10 S 22'000 S 20'000 S -2'000\n\n73021 Giftsammelstelle 21'515.10 S 6'058.10 S 22'000 S 20'000 S -2'000 33\n73021.36110 Entschädigung an Kanton 21'992.10 S 22'472.10 S 24'000 S 22'000 S -2'000\n73021.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 9'855.00 S 15'800.00 S 8'000 S 8'000 S\n73021.46100 Entschädigung Kanton 10'332.00 H 32'214.00 H 10'000 H 10'000 H\n\n74 Verbauungen 144'403.90 S 156'066.70 S 175'000 S 259'000 S 84'000\n\n741 Gewässerverbauungen 144'403.90 S 156'066.70 S 175'000 S 259'000 S 84'000\n\n7410 Gewässerverbauungen 144'403.90 S 156'066.70 S 175'000 S 259'000 S 84'000\n\n74101 Gewässerverbauungen 144'403.90 S 156'066.70 S 175'000 S 259'000 S 84'000 33\n74101.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'750.00 S 110.70 S 10'000 S 5'000 S -5'000\n74101.31420 Baulicher Unterhalt 569.00 S 7'785.10 S 25'000 S 20'000 S -5'000\n74101.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 54'000 S 54'000\n74101.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 62.50 S\n74101.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 367.25 S 6'689.50 S 8'000 S 8'000 S\n74101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 26'417.65 S 34'257.65 S 25'000 S 25'000 S\n74101.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 32.50 S 2'048.00 S 2'000 S 2'000 S\n74101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 5'267.50 S 5'113.25 S 5'000 S 5'000 S\n74101.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 140'000 S 140'000\n74101.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 100'000.00 S 100'000.00 S 100'000 S -100'000\n\n75 Arten- u. Landschaftsschutz 61'993.15 S 36'148.50 S 103'900 S 93'900 S -10'000\n\n750 Arten- u. Landschaftsschutz 61'993.15 S 36'148.50 S 103'900 S 93'900 S -10'000\n\n7500 Arten- u. Landschaftsschutz 61'993.15 S 36'148.50 S 103'900 S 93'900 S -10'000\n\n75001 Arten- u. Landschaftsschutz 61'993.15 S 36'148.50 S 103'900 S 93'900 S -10'000 33\n75001.31300 Dienstleistungen Dritter 42'767.65 S 41'476.20 S 52'500 S 42'500 S -10'000\n75001.36350 Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL) 12'754.45 S 11'506.65 S 12'000 S 12'000 S\n75001.36351 Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge) 2'704.30 S 5'332.10 S 30'000 S 30'000 S\n75001.36360 Beiträge an private Organisationen 320.00 S 1'500 S 1'500 S\n75001.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 25.00 S 137.50 S 200 S 200 S\n75001.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S 500 S\n75001.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'151.50 S 2'945.25 S 5'000 S 5'000 S\n75001.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 208.50 S 1'979.00 S 1'000 S 1'000 S\n75001.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'061.75 S 468.00 S 1'000 S 1'000 S\n75001.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 425.50 S 200 S 200 S\n75001.46110 Kantonsbeiträge 28'121.70 H\n\n82\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 35'386.55 S 58'690.45 H 417'400 S 35'400 S -382'000\n\n761 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'038.15 S 13'100.00 S 15'400 S 15'400 S\n\n7610 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'038.15 S 13'100.00 S 15'400 S 15'400 S\n\n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'038.15 S 13'100.00 S 15'400 S 15'400 S 33\n76101.31300 Dienstleistungen Dritter 10'005.40 S 11'608.75 S 12'500 S 12'500 S\n76101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 904.75 S 427.25 S 1'500 S 1'500 S\n76101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 128.00 S 64.00 S 400 S 400 S\n76101.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 23'348.40 S 71'790.45 H 402'000 S 20'000 S -382'000\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 23'348.40 S 71'790.45 H 402'000 S 20'000 S -382'000\n\n76901 Altlastensanierung 23'348.40 S 71'790.45 H 402'000 S 20'000 S -382'000 33\n76901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'348.40 S 1'129.55 S 10'000 S 10'000 S\n76901.31400 Altlastensanierung 2'000.00 S 10'000 S 10'000 S\n76901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 18'000.00 S 18'000.00 S 382'000 S -382'000\n76901.43900 Übriger Ertrag 90'920.00 H\n\n77 Übriger Umweltschutz 533'944.75 S 586'754.00 S 605'900 S 512'000 S -93'900\n\n771 Friedhof u. Bestattung 355'629.05 S 427'122.20 S 436'800 S 320'900 S -115'900\n\n7711 Friedhöfe 355'629.05 S 427'122.20 S 436'800 S 320'900 S -115'900\n\n77111 Friedhof Altstatt 232'886.25 S 278'384.50 S 285'100 S 204'600 S -80'500 33\n77111.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 10'760.15 S 10'048.75 S 10'000 S 25'000 S 15'000\n77111.31020 Drucksachen, Publikationen 1'323.20 S 1'588.30 S 2'000 S 2'000 S\n77111.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'839.25 S 2'238.35 S 4'000 S 4'000 S\n77111.31201 Wasser, Abwasser 4'847.50 S 5'352.72 S 4'000 S 4'000 S\n77111.31202 Strom 2'488.05 S 2'219.48 S 2'500 S 2'500 S\n77111.31204 Kehrichtgebühren 4'889.30 S 3'865.50 S 4'200 S 4'200 S\n77111.31300 Dienstleistungen Dritter 16'172.45 S 13'987.70 S 15'000 S 15'000 S\n77111.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 977.70 S 968.85 S 1'000 S 1'000 S\n77111.31370 Steuern u. Abgaben 364.00 S 364.00 S 400 S 400 S\n77111.31400 Unterhalt Anlagen 6'167.80 S 12'640.50 S 22'000 S 19'000 S -3'000\n77111.31430 Unterhalt Grabstätten 851.55 S 22'078.45 S 21'000 S 6'000 S -15'000\n77111.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'179.05 S 24'828.95 S 13'100 S 5'600 S -7'500\n\n83\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n77111.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 681.10 S 1'000 S 1'000 S\n77111.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 41'000 S 41'000\n77111.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'491.00 S 487.50 S 2'000 S 2'000 S\n77111.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 895.30 S\n77111.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 71'400.00 S 84'829.65 S 90'000 S 90'000 S\n77111.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'999.50 S 6'059.25 S 3'000 S 3'000 S\n77111.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 10'872.75 S 13'556.00 S 10'000 S 10'000 S\n77111.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 315.50 S 141.00 S 500 S 500 S\n77111.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n77111.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 350.60 S 428.55 S 400 S 400 S\n77111.39308 Interne Verrechnung von FM 10'000 S 10'000\n77111.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 121'000.00 S 121'000.00 S 121'000 S -121'000\n77111.42600 Rückerstattungen Dritter 39'859.50 H 40'040.00 H 40'000 H 40'000 H\n77111.44797 Vergütung für Familiengräber 4'400.00 H\n77111.46120 Rückerstattungen von Gemeinden 3'120.00 H 4'859.00 H 3'000 H 3'000 H\n\n77112 Friedhof Ebnet 122'742.80 S 148'737.70 S 151'700 S 116'300 S -35'400 33\n77112.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 2'749.35 S 3'515.40 S 6'000 S 6'000 S\n77112.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 861.50 S 454.05 S 1'000 S 1'000 S\n77112.31201 Wasser, Abwasser 3'404.50 S 3'708.50 S 3'300 S 3'300 S\n77112.31202 Strom 1'612.20 S 1'412.45 S 2'000 S 2'000 S\n77112.31204 Kehrichtgebühren 517.10 S 870.50 S 1'000 S 1'000 S\n77112.31300 Dienstleistungen Dritter 3'412.00 S 5'033.45 S 5'000 S 5'000 S\n77112.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 210.70 S 208.80 S 300 S 300 S\n77112.31370 Steuern u. Abgaben 238.00 S 238.00 S 300 S 300 S\n77112.31400 Unterhalt Anlagen 6'465.90 S 5'507.00 S 6'000 S 6'000 S\n77112.31430 Unterhalt Grabstätten 20'000.00 S 22'000 S 12'000 S -10'000\n77112.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'658.90 S 3'254.75 S 2'200 S 3'800 S 1'600\n77112.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 39'000 S 39'000\n77112.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 325.00 S 1'020.00 S 500 S 500 S\n77112.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 24'074.65 S 23'500.00 S 25'000 S 25'000 S\n77112.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 5'154.00 S 4'664.00 S 4'000 S 4'000 S\n77112.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n77112.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 34.00 S 40.80 S 100 S 100 S\n77112.39308 Interne Verrechnung von FM 10'000 S 10'000\n77112.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 76'000.00 S 76'000.00 S 76'000 S -76'000\n77112.42600 Rückerstattungen Dritter 4'975.00 H 1'690.00 H 4'000 H 4'000 H\n\n84\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n779 Umweltschutz, übrige 178'315.70 S 159'631.80 S 169'100 S 191'100 S 22'000\n\n7790 Umweltschutz, übrige 178'315.70 S 159'631.80 S 169'100 S 191'100 S 22'000\n\n77901 Öffentliche Toiletten 106'022.55 S 87'516.70 S 90'100 S 112'100 S 22'000 33\n77901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 5'330.50 S 2'944.65 S 5'000 S 5'000 S\n77901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 571.25 S 1'000 S 1'000 S\n77901.31201 Wasser, Abwasser 728.30 S 364.15 S 600 S 700 S 100\n77901.31202 Strom 667.70 S 472.25 S 600 S 500 S -100\n77901.31300 Dienstleistungen Dritter 83'179.00 S 70'358.80 S 60'000 S 76'000 S 16'000\n77901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 117.60 S 124.75 S 200 S 200 S\n77901.31370 Steuern u. Abgaben 32.20 S 34.80 S 100 S 100 S\n77901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 503.55 S 442.35 S 2'000 S 8'000 S 6'000\n77901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'197.70 S 2'316.05 S 5'000 S 5'000 S\n77901.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S 500 S\n77901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 8'665.00 S 7'666.50 S 12'000 S 12'000 S\n77901.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'587.50 S 1'204.00 S 2'000 S 2'000 S\n77901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n77901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 13.50 S 17.15 S 100 S 100 S\n\n77902 Hundeversäuberung 72'293.15 S 72'115.10 S 79'000 S 79'000 S 33\n77902.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 10'943.10 S 12'679.00 S 12'000 S 12'000 S\n77902.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'361.55 S 4'279.85 S 6'000 S 6'000 S\n77902.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 54'985.50 S 54'008.25 S 59'000 S 59'000 S\n77902.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'003.00 S 1'148.00 S 2'000 S 2'000 S\n\n79 Raumordnung 518'896.60 S 545'229.60 S 711'500 S 242'500 S -469'000\n\n790 Raumordnung 518'896.60 S 545'229.60 S 711'500 S 242'500 S -469'000\n\n7900 Raumordnung allgemein 357'101.60 S 410'654.60 S 563'500 S 94'500 S -469'000\n\n79001 Raumplanung 357'101.60 S 410'654.60 S 563'500 S 94'500 S -469'000 33\n79001.31300 Dienstleistungen Dritter 72'385.45 S 53'274.65 S 35'000 S 35'000 S\n79001.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 117'516.15 S 165'379.95 S 225'000 S 150'000 S -75'000\n79001.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000 S 15'000 S\n79001.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 49'000 S 49'000\n79001.36360 Beiträge an private Organisationen 200.00 S 5'500 S 5'500 S\n79001.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 167'000.00 S 250'000.00 S 568'000 S -568'000\n79001.42600 Rückerstattungen 58'000.00 H 10'000 H 10'000 H\n79001.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 275'000 H 150'000 H -125'000\n\n85\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n7906 Regionale Planungsgruppen 161'795.00 S 134'575.00 S 148'000 S 148'000 S\n\n79061 Regio Wil 161'795.00 S 134'575.00 S 148'000 S 148'000 S 34\n79061.36360 Beitrag an Regio Wil 117'720.00 S 117'775.00 S 118'000 S 118'000 S\n79061.36361 Projektbeiträge 44'075.00 S 16'800.00 S 30'000 S 30'000 S\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 246'333.40 S 237'053.60 S 289'500 S 264'500 S -25'000\n\n81 Landwirtschaft 53'294.40 S 49'300.05 S 66'700 S 63'200 S -3'500\n\n811 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'089.00 S 17'216.40 S 25'800 S 25'800 S\n\n8110 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'089.00 S 17'216.40 S 25'800 S 25'800 S\n\n81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'089.00 S 17'216.40 S 25'800 S 25'800 S\n81101.31300 Dienstleistungen Dritter 89.00 S 2'216.40 S 10'000 S 10'000 S\n81101.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 15'000.00 S 15'000.00 S 15'000 S 15'000 S\n81101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 800 S 800 S\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 36'593.95 S 31'483.65 S 36'900 S 34'400 S -2'500\n\n8130 Produktionsverbesserung Vieh 17'328.20 S 17'394.60 S 20'900 S 18'400 S -2'500\n\n81301 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung 17'328.20 S 17'394.60 S 20'900 S 18'400 S -2'500\n81301.31300 Dienstleistungen Dritter 1'000 S 1'000 S\n81301.36310 Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse 12'678.20 S 12'744.60 S 15'000 S 12'700 S -2'300\n81301.36350 Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen 2'250.00 S 2'250.00 S 2'500 S 2'300 S -200\n81301.36360 Beitrag an Notschlachtanlage 2'400.00 S 2'400.00 S 2'400 S 2'400 S\n\n8136 Tierkörperbeseitigung 19'265.75 S 14'089.05 S 16'000 S 16'000 S\n\n81361 Tierkörperbeseitigung 19'265.75 S 14'089.05 S 16'000 S 16'000 S\n81361.36310 Beitrag an Tierkörpersammelstelle 19'265.75 S 14'089.05 S 16'000 S 16'000 S\n\n814 Produktionsverbesserung Pflanzen 50.00 S 500.00 S 2'000 S -2'000\n\n8140 Produktionsverbesserung Pflanzen 50.00 S 500.00 S 2'000 S -2'000\n\n81401 Produktionsverbesserung Pflanzen 50.00 S 500.00 S 2'000 S -2'000\n81401.31300 Dienstleistungen Dritter 50.00 S 500.00 S 2'000 S -2'000\n\n86\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n815 Wirtschaftliche Massnahmen 1'561.45 S 100.00 S 2'000 S 3'000 S 1'000\n\n8150 Wirtschaftliche Massnahmen 1'561.45 S 100.00 S 2'000 S 3'000 S 1'000\n\n81501 Beiträge 1'561.45 S 100.00 S 2'000 S 3'000 S 1'000\n81501.36359 Diverse Beiträge 1'561.45 S 100.00 S 2'000 S 3'000 S 1'000\n\n82 Forstwirtschaft 53'277.00 S 49'810.45 S 55'800 S 55'800 S\n\n820 Forstwirtschaft 53'277.00 S 49'810.45 S 55'800 S 55'800 S\n\n8200 Forstwirtschaft 53'277.00 S 49'810.45 S 55'800 S 55'800 S\n\n82001 Forstwirtschaft 53'277.00 S 49'810.45 S 55'800 S 55'800 S\n82001.31300 Dienstleistungen Dritter 18'276.20 S 14'525.90 S 20'200 S 20'200 S\n82001.36310 Beförsterungskosten 47'226.90 S 45'914.50 S 47'000 S 47'000 S\n82001.36359 Diverse Beiträge 200.00 S 300.00 S 300 S 300 S\n82001.42600 Rückerstattungen 1'107.00 H\n82001.42606 Grundsteuern Waldeigentümer 11'319.10 H 10'929.95 H 11'700 H 11'700 H\n\n83 Jagd u. Fischerei 26'990.30 S 25'919.95 S 24'500 S 24'800 S 300\n\n830 Jagd u. Fischerei 26'990.30 S 25'919.95 S 24'500 S 24'800 S 300\n\n8300 Jagd u. Fischerei 26'990.30 S 25'919.95 S 24'500 S 24'800 S 300\n\n83001 Jagd, Fischerei, Tierschutz 26'990.30 S 25'919.95 S 24'500 S 24'800 S 300\n83001.31300 Dienstleistungen Dritter 3'645.20 S 6'977.30 S 5'000 S 5'000 S\n83001.31301 Telefon 251.10 S 281.40 S 300 S 300\n83001.31308 Tierschutzmassnahmen 21'824.00 S 17'641.25 S 18'000 S 18'000 S\n83001.31690 Pachtzinsen Fischerei 1'070.00 S 1'020.00 S 1'000 S 1'000 S\n83001.36369 Diverse Beiträge 500.00 S 500 S 500 S\n83001.42100 Gebühren für Amtshandlungen 300.00 H\n\n87\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6'618.70 S 4'533.25 S 3'000 S 2'200 S -800\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6'618.70 S 4'533.25 S 3'000 S 2'200 S -800\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 6'618.70 S 4'533.25 S 3'000 S 2'200 S -800\n\n85004 Industriegeleise 6'618.70 S 4'533.25 S 3'000 S 2'200 S -800\n85004.31490 Unterhalt 4'826.20 S 48'465.00 S 1'000 S 1'000 S\n85004.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'222.00 S 659.25 S 1'000 S 1'000 S\n85004.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 570.50 S 409.00 S 1'000 S 200 S -800\n85004.42600 Rückerstattungen Dritter 45'000.00 H\n\n87 Brennstoffe u. Energie 106'153.00 S 107'489.90 S 139'500 S 118'500 S -21'000\n\n879 Energie, übrige 106'153.00 S 107'489.90 S 139'500 S 118'500 S -21'000\n\n8790 Energie, übrige 106'153.00 S 107'489.90 S 139'500 S 118'500 S -21'000\n\n87901 Energiestadt Wil 106'153.00 S 107'489.90 S 139'500 S 118'500 S -21'000 34\n87901.31020 Drucksachen, Publikationen 59.50 S 407.00 S 3'000 S -3'000\n87901.31300 Dienstleistungen Dritter 35'658.00 S 113'368.35 S 131'000 S 131'000 S\n87901.31308 Anlässe u. Veranstaltungen 36'860.00 S 48'634.65 S 58'000 S 50'000 S -8'000\n87901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 27'624.20 S 20'326.25 S 16'300 S 16'300 S\n87901.36377 Substitutionsprojekte 635'000 S 635'000\n87901.36379 Verschiedene Beiträge 7'201.30 S 33'003.65 S 32'500 S 32'500 S\n87901.42600 Rückerstattungen Dritter 1'250.00 H 63'250.00 H 61'300 H 696'300 H 635'000\n87901.45110 Bezug aus Energiefonds 45'000.00 H 40'000 H 50'000 H 10'000\n\n87902 Energiefonds 34\n87902.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'711.90 S 3'493.15 S 2'000 S 2'000 S\n87902.35110 Einlage in Energiefonds 122'448.45 S 138'820.20 S\n87902.36318 Energieförderbeiträge an Kantone 7'500.00 S 4'000.00 S\n87902.36328 Energieförderbeiträge an Gemeinden 27'250.00 S\n87902.36358 Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten) 61'165.00 S 28'963.00 S 50'000 S 50'000 S\n87902.36376 Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten) 207'416.00 S 198'715.00 S 350'000 S 350'000 S\n87902.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 20'000.00 S 20'000.00 S 20'000 S 20'000 S\n87902.46328 Korporationen: Beitrag für Energiefonds 21'241.35 H 21'241.35 H 22'000 H 22'000 H\n87902.46348 TBW: Beitrag für Energiefonds 400'000.00 H 400'000.00 H 400'000 H 400'000 H\n\n88\n\n\n\n 2.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 328'940.80 H 266'564.36 H 392'300 H 270'600 H -121'700\n\n96 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 328'940.80 H 266'564.36 H 392'300 H 270'600 H -121'700\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 328'940.80 H 266'564.36 H 392'300 H 270'600 H -121'700\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 328'940.80 H 266'564.36 H 392'300 H 270'600 H -121'700\n\n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens 328'940.80 H 266'564.36 H 392'300 H 270'600 H -121'700 34\n96301.34301 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend) 208'859.40 S 258'902.40 S 199'700 S 162'200 S -37'500\n96301.34302 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (wertvermehrend) 19'951.90 S\n96301.34310 Nicht baulicher Unterhalt 83'084.80 S 25'465.60 S 31'600 S 25'100 S -6'500\n96301.34311 Dienstleistungen Dritter 2'500 S 2'500\n96301.34390 Übriger Liegenschaftsaufwand 50'877.15 S 91'044.10 S 45'500 S 36'300 S -9'200\n96301.34391 Wasser, Abwasser 28'570.45 S 30'231.55 S 30'000 S 29'800 S -200\n96301.34392 Strom 24'384.45 S 25'029.80 S 27'000 S 24'300 S -2'700\n96301.34393 Heizmaterial 102'213.95 S 110'449.70 S 100'000 S 82'700 S -17'300\n96301.34394 Kehrichtgebühren 2'049.25 S 2'370.65 S 2'500 S 2'500 S\n96301.34395 Kommunikation 2'191.35 S 2'288.35 S 2'200 S 2'100 S -100\n96301.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'400 S 1'400\n96301.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 75'000.00 S 75'000.00 S 75'000 S 75'000 S\n96301.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'077.60 S 3'075.65 S 2'500 S 3'700 S 1'200\n96301.39308 Interne Verrechnung von FM 207'008.00 S 213'615.00 S 220'000 S 220'000 S\n96301.44300 Pacht- u. Mietzinse 1'069'431.80 H 1'064'947.20 H 1'070'000 H 730'000 H -340'000\n96301.44320 Vergütung für Benützung 226.70 H\n96301.44390 Übriger Liegenschaftenertrag 3'616.30 H 5'926.30 H 3'600 H 3'000 H -600\n96301.44391 Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen 63'161.00 H 32'936.96 H 54'700 H 47'700 H -7'000\n96301.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 157'500 H 157'500\n\n89\n\n\n\n 2.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n4 Versorgung und Sicherheit 1'106'166.83 S 1'081'257.77 S 1'049'000 S 1'060'000 S 11'000\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'106'166.83 S 1'081'257.77 S 1'049'000 S 1'060'000 S 11'000\n\n11 Öffentliche Sicherheit 648'056.83 S 639'307.77 S 599'300 S 692'700 S 93'400\n\n111 Polizei 687'085.10 S 661'318.80 S 632'900 S 721'300 S 88'400\n\n1110 Polizei 687'085.10 S 661'318.80 S 632'900 S 721'300 S 88'400\n\n11101 Stadtpolizei 35\n11101.30990 Übriger Personalaufwand 812.10 S 848.30 S 1'000 S 1'000 S\n11101.31000 Büromaterial 200 S 200 S\n11101.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 256.00 S\n11101.31301 Telefon 97.20 S 72.00 S 200 S 100 S -100\n11101.36111 Entschädigung an Kanton 588'984.00 S 593'952.00 S 605'000 S 595'000 S -10'000\n11101.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 589'893.30 H 595'128.30 H 606'400 H 596'300 H -10'100\n\n11102 Sicherheitsdienste 687'085.10 S 661'318.80 S 632'900 S 721'300 S 88'400 35\n11102.31307 Sicherheitsdienste 331'391.15 S 340'977.80 S 335'000 S 385'000 S 50'000\n11102.31308 Videoüberwachung 25'415.15 S 26'871.00 S 66'000 S 56'000 S -10'000\n11102.31321 Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit 1'974.80 S 2'538.95 S 4'000 S 4'000 S\n11102.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'000 S 58'000\n11102.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 222'304.00 S 224'154.55 S 228'400 S 218'300 S -10'100\n11102.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 106'000.00 S 66'776.50 S\n11102.42400 Vergütung für Dienstleistungen 500 H -500\n\n112 Verkehrssicherheit 39'028.27 H 22'011.03 H 33'600 H 28'600 H -5'000\n\n1120 Verkehrssicherheit 39'028.27 H 22'011.03 H 33'600 H 28'600 H -5'000\n\n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) 98'142.25 S 106'852.70 S 102'000 S 107'000 S 5'000 35\n11201.31300 Dienstleistungen Dritter 896.40 S 8'711.50 S 2'000 S 7'000 S 5'000\n11201.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 97'245.85 S 98'141.20 S 100'000 S 100'000 S\n\n11202 Parkbussen 137'170.52 H 128'863.73 H 135'600 H 135'600 H 35\n11202.31300 Dienstleistungen Dritter 456.00 S 326.00 S 600 S 600 S\n11202.31307 Kontrolle ruhender Verkehr 63'454.75 S 80'062.15 S 70'000 S 70'000 S\n11202.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 155'593.35 S 157'025.95 S 160'000 S 160'000 S\n11202.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'759.50 S 3'749.05 S 3'800 S 3'800 S\n11202.42700 Bussen 360'434.12 H 370'026.88 H 370'000 H 370'000 H\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n90\n\n\n\n 2.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 98'714.80 S 91'120.40 S 95'500 S 95'500 S\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 98'714.80 S 91'120.40 S 95'500 S 95'500 S\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 98'714.80 S 91'120.40 S 95'500 S 95'500 S\n\n14004 Öffentliche Sicherheit 98'714.80 S 91'120.40 S 95'500 S 95'500 S 35\n14004.31000 Büromaterial 176.70 S 280.30 S 500 S 500 S\n14004.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 98'538.10 S 90'840.10 S 95'000 S 95'000 S\n\n15 Feuerwehr\n\n150 Feuerwehr\n\n1500 Feuerwehr\n\n15001 Feuerwehr 35\n15001.31300 Dienstleistungen Dritter 2'268.00 S 678.50 S\n15001.31430 Unterhalt Hydrantennetz 59'908.40 S 84'388.65 S 70'000 S 70'000 S\n15001.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 158'347.18 S 37'300.81 S 20'000 S 20'000 S\n15001.34090 Vergütung für Steuervorauszahlungen 1'115.48 S 812.91 S 3'000 S 3'000 S\n15001.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 1'510'563.60 S 1'510'563.60 S 1'520'000 S 1'520'000 S\n15001.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 88'987.45 S 90'313.40 S 90'000 S 90'000 S\n15001.40020 Quellensteueranteil 137'719.45 H 142'666.20 H 140'000 H 145'000 H 5'000\n15001.42000 Feuerwehrabgabe 1'299'581.46 H 1'343'779.63 H 1'350'000 H 1'350'000 H\n15001.43900 Übriger Ertrag 38'824.05 H\n15001.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 5'593.36 H 5'816.11 H 9'000 H 6'000 H -3'000\n15001.45100 Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr 329'926.79 H 223'900.58 H 197'200 H 195'200 H -2'000\n15001.49400 Interne Verrechnung von Kapitalzinsen 9'545.00 H 7'895.35 H 6'800 H 6'800 H\n\n16 Verteidigung 359'395.20 S 350'829.60 S 354'200 S 271'800 S -82'400\n\n161 Militärische Verteidigung 46'555.70 S 45'264.45 S 47'900 S 46'500 S -1'400\n\n1610 Militärische Verteidigung 23'722.00 S 23'108.30 S 24'400 S 24'500 S 100\n\n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) 23'722.00 S 23'108.30 S 24'400 S 24'500 S 100 36\n16101.31306 Militärische Anlässe und Veranstaltungen 890.00 S 2'060.00 S 500 S -500\n16101.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef) 22'832.00 S 21'048.30 S 22'500 S 22'500 S\n16101.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'400 S 2'000 S 600\n\n91\n\n\n\n 2.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung VS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n1611 Einquartierung 22'833.70 S 22'156.15 S 23'500 S 22'000 S -1'500\n\n16111 Einquartierungen 22'833.70 S 22'156.15 S 23'500 S 22'000 S -1'500 36\n16111.31600 Entschädigung an Quartiergeber 3'925.00 S 500 S -500\n16111.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 24'033.70 S 22'156.15 S 23'500 S 23'500 S\n16111.42400 Einquartierungen 5'125.00 H 500 H 1'500 H 1'000\n\n162 Zivile Verteidigung 312'839.50 S 305'565.15 S 306'300 S 225'300 S -81'000\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 312'839.50 S 305'565.15 S 306'300 S 225'300 S -81'000\n\n16201 Zivilschutz (allgemein) 312'839.50 S 305'565.15 S 306'300 S 225'300 S -81'000 36\n16201.31201 Wasser, Abwasser 328.60 S 249.90 S 400 S 400 S\n16201.31202 Strom 1'529.50 S 719.15 S 2'000 S 1'000 S -1'000\n16201.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 347.75 S 344.55 S 400 S 400 S\n16201.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 10'605.85 S 3'939.75 S 1'500 S 1'500 S\n16201.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 318'263.40 S 318'263.40 S 320'000 S 240'000 S -80'000\n16201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 6'000.00 S 6'000.00 S 6'000 S 6'000 S\n16201.39308 Interne Verrechnung von FM 1'940.00 S 2'224.00 S 2'000 S 2'000 S\n16201.44700 Pacht- u. Mietzinse 26'175.60 H 26'175.60 H 26'000 H 26'000 H\n\n92\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n5 Soziales, Jugend und Alter 20'182'176.27 S 21'606'559.02 S 21'838'400 S 22'165'100 S 326'700\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'292'564.10 S 1'323'714.50 S 1'389'000 S 1'495'000 S 106'000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'292'564.10 S 1'323'714.50 S 1'389'000 S 1'495'000 S 106'000\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'292'564.10 S 1'323'714.50 S 1'389'000 S 1'495'000 S 106'000\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 1'292'564.10 S 1'323'714.50 S 1'389'000 S 1'495'000 S 106'000\n\n14008 Kindes- u. Erwachsenenschutz 1'292'564.10 S 1'323'714.50 S 1'389'000 S 1'495'000 S 106'000 37\n14008.31350 Dienstleistungen für Personen in Obhut 16'079.45 S 8'450.00 S 29'000 S 20'000 S -9'000\n14008.31990 Übriger Betriebsaufwand 1'110.05 S\n14008.36121 Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB) 696'484.65 S 734'154.45 S 780'000 S 765'000 S -15'000\n14008.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 580'000.00 S 580'000.00 S 580'000 S 710'000 S 130'000\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 37'510.00 S 38'061.55 S 74'600 S 87'600 S 13'000\n\n34 Sport u. Freizeit 37'510.00 S 38'061.55 S 74'600 S 87'600 S 13'000\n\n342 Freizeit 37'510.00 S 38'061.55 S 74'600 S 87'600 S 13'000\n\n3420 Freizeit 37'510.00 S 38'061.55 S 74'600 S 87'600 S 13'000\n\n34209 Übrige Freizeitgestaltung 37'510.00 S 38'061.55 S 74'600 S 87'600 S 13'000 37\n34209.31306 Freizeit u. Jugendprojekte 600.00 S 5'000 S 5'000 S\n34209.36360 Beiträge an Jugendvereine 25'900.00 S 27'152.30 S 58'500 S 55'500 S -3'000\n34209.36369 Verschiedene Beiträge 11'010.00 S 10'909.25 S 11'100 S 12'100 S 1'000\n34209.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 15'000 S 15'000\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n93\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n4 GESUNDHEIT 7'311'587.30 S 7'292'544.35 S 8'124'100 S 8'515'400 S 391'300\n\n41 Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime 4'216'056.00 S 4'161'230.65 S 4'790'000 S 5'190'000 S 400'000\n\n412 Kranken-, Alters- u. Pflegeheime 4'216'056.00 S 4'161'230.65 S 4'790'000 S 5'190'000 S 400'000\n\n4120 Pflegefinanzierung (stationär) 4'216'056.00 S\n\n41201 Pflegefinanzierung (stationär) 4'216'056.00 S 37\n41201.36140 Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege 115'371.90 S\n41201.36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung 4'100'684.10 S\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 4'161'230.65 S 4'790'000 S 5'190'000 S 400'000\n\n41211 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 4'161'230.65 S 4'790'000 S 5'190'000 S 400'000 37\n41211.36140 Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege 115'161.75 S 120'000 S 120'000 S\n41211.36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung 4'046'068.90 S 4'670'000 S 5'070'000 S 400'000\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'260'408.70 S 2'282'696.05 S 2'455'800 S 2'451'800 S -4'000\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'260'408.70 S 2'282'696.05 S 2'455'800 S 2'451'800 S -4'000\n\n4210 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 1'757'984.70 S 525'062.05 S 525'800 S 561'800 S 36'000\n\n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 1'757'984.70 S 525'062.05 S 525'800 S 561'800 S 36'000 37\n42101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 900.00 S 900 S 900 S\n42101.36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege 1'757'984.70 S\n42101.36350 Beitrag an private Spitex-Dienste 133'723.70 S 120'000 S 140'000 S 20'000\n42101.36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute 232'148.35 S 250'000 S 270'000 S 20'000\n42101.36352 Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung 140'050.00 S 148'900 S 144'900 S -4'000\n42101.36353 Beitrag an Samariterverein 18'240.00 S 6'000 S 6'000 S\n\n4211 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 502'424.00 S 1'757'634.00 S 1'930'000 S 1'890'000 S -40'000\n\n42111 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 502'424.00 S 1'757'634.00 S 1'930'000 S 1'890'000 S -40'000 38\n42111.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'800.00 S\n42111.36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege 1'757'634.00 S 1'930'000 S 1'890'000 S -40'000\n42111.36350 Beitrag an private Spitex-Dienste 117'210.25 S\n42111.36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute 236'906.95 S\n42111.36352 Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung 140'506.80 S\n42111.36353 Beitrag an Samariterverein 6'000.00 S\n\n94\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n43 Gesundheitsprävention 832'871.30 S 846'137.45 S 869'300 S 867'100 S -2'200\n\n431 Alkohol- u. Drogenprävention 829'671.30 S 842'937.45 S 866'100 S 863'900 S -2'200\n\n4310 Alkohol- u. Drogenprävention 303'206.75 S 262'768.15 S 284'600 S 284'600 S\n\n43101 Alkohol- u. Drogenprävention 303'206.75 S 262'768.15 S 284'600 S 284'600 S 38\n43101.36360 Beitrag an regionale Suchtberatung Wil 262'930.75 S 248'168.15 S 270'000 S 270'000 S\n43101.36361 Beitrag an IVSE (Subvention) 25'676.00 S\n43101.36369 Verschiedene Beiträge 14'600.00 S 14'600.00 S 14'600 S 14'600 S\n\n4318 Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte 526'464.55 S 580'169.30 S 581'500 S 579'300 S -2'200\n\n43181 WIPP 526'464.55 S 580'169.30 S 581'500 S 579'300 S -2'200 38\n43181.30100 Löhne 469'819.45 S 546'581.15 S 523'300 S 506'800 S -16'500\n43181.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 53'295.80 S 42'037.50 S 42'000 S 43'000 S 1'000\n43181.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'085.00 S 1'540.00 S 800 S 600 S -200\n43181.30490 Übrige Zulagen 3'600.00 S 3'600.00 S 3'600 S 17'600 S 14'000\n43181.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'115.50 S 37'158.15 S 35'600 S 35'200 S -400\n43181.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 51'771.00 S 58'519.90 S 54'700 S 53'400 S -1'300\n43181.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'246.30 S 4'765.40 S 4'600 S 4'300 S -300\n43181.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 7'630.20 S 8'582.30 S 8'200 S 8'200 S\n43181.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'684.45 S 5'563.40 S 5'300 S 7'200 S 1'900\n43181.30990 Übriger Personalaufwand 305.70 S 875.00 S 1'600 S 1'600 S\n43181.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 8'836.60 S 6'923.15 S 10'500 S 10'500 S\n43181.31000 Büromaterial 2'521.60 S 2'392.80 S 2'000 S 2'000 S\n43181.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 34'260.05 S 32'301.25 S 34'000 S 30'000 S -4'000\n43181.31050 Lebensmittel, Kioskartikel 57'593.60 S 59'514.20 S 63'000 S 53'000 S -10'000\n43181.31100 Anschaffung Mobiliar 7'918.30 S 5'841.75 S 8'000 S 8'000 S\n43181.31204 Kehrichtgebühren 1'102.20 S 1'784.25 S 2'000 S 1'500 S -500\n43181.31205 Kommunikation TBW 204.00 S 106.20 S 200 S 100 S -100\n43181.31300 Dienstleistungen Dritter 2'800.20 S 118.45 S 3'000 S 15'000 S 12'000\n43181.31301 Telefon 2'141.20 S 1'257.15 S 800 S 500 S -300\n43181.31302 Postgebühren, Versandkosten 716.30 S 65.90 S 800 S 800 S\n43181.31306 Verbandsbeiträge 1'087.00 S 793.00 S 1'100 S 1'100 S\n43181.31307 Prävention, Soziokult. Anlässe 10'630.30 S 11'037.45 S 10'000 S 10'000 S\n43181.31370 Steuern u. Abgaben 858.00 S\n43181.31449 Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt 9'330.55 S 7'736.45 S 9'000 S 9'500 S 500\n43181.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 S -500\n43181.31511 Unterhalt Fahrzeuge 285.30 S\n43181.31600 Mieten Liegenschaften 94'800.00 S 94'800.00 S 94'000 S -94'000\n\n95\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n43181.31700 Reisekosten u. Spesen 2'859.25 S 2'365.20 S 3'300 S 2'800 S -500\n43181.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 94'000 S 94'000\n43181.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'327.15 S 1'205.40 S 1'600 S 1'600 S\n43181.39301 Interne Verrechnung Telefonie 98.50 S\n43181.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.80 S 398.50 S\n43181.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 490.00 S 890.00 S 5'500 S 5'500 S\n43181.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 9'046.40 S 14'165.50 S 12'300 S 12'300 S\n43181.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 899.15 S 941.80 S 200 S 200 S\n43181.42500 Verkauf Essen, Kioskartikel 36'467.85 H 36'089.00 H 40'000 H 30'000 H -10'000\n43181.43091 Erlös Wohnprojekte 183'527.95 H 208'701.45 H 191'000 H 186'000 H -5'000\n43181.46310 Staatsbeiträge 25'000.00 H 25'000.00 H 25'000 H 37'000 H 12'000\n43181.46320 Gemeindebeiträge 104'000.00 H 103'999.95 H 104'000 H 104'000 H\n43181.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 4'000.00 H\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200.00 S 3'200 S 3'200 S\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200.00 S 3'200 S 3'200 S\n\n43201 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200.00 S 3'200 S 3'200 S\n43201.36360 Verschiedene Beiträge 3'200.00 S 3'200.00 S 3'200 S 3'200 S\n\n49 Gesundheitswesen, übrige 2'251.30 S 2'480.20 S 9'000 S 6'500 S -2'500\n\n490 Gesundheitswesen, übrige 2'251.30 S 2'480.20 S 9'000 S 6'500 S -2'500\n\n4900 Gesundheitswesen, übrige 2'251.30 S 2'480.20 S 9'000 S 6'500 S -2'500\n\n49001 Gesundheitswesen, übrige 2'251.30 S 2'480.20 S 9'000 S 6'500 S -2'500 38\n49001.31560 Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente 1'151.30 S 2'380.20 S 2'500 S 2'500 S\n49001.36360 Verschiedene Beiträge 1'100.00 S 100.00 S 6'500 S 4'000 S -2'500\n\n96\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 13'879'014.87 S 15'278'638.62 S 14'856'300 S 15'426'100 S 569'800\n\n51 Krankheit u. Unfall 230'596.66 S 454'194.81 S 540'000 S 540'000 S\n\n511 Krankenversicherungen 230'596.66 S 454'194.81 S 540'000 S 540'000 S\n\n5111 Krankenpflege Grundversicherung 230'596.66 S 454'194.81 S 540'000 S 540'000 S\n\n51111 Krankenpflege Grundversicherung 230'596.66 S 454'194.81 S 540'000 S 540'000 S 38\n51111.36370 Prämien u. Kostenbeteiligungen 3'611'288.46 S 3'644'927.21 S 3'500'000 S 3'650'000 S 150'000\n51111.42600 Rückerstattungen 65'824.40 H 64'077.75 H 70'000 H 60'000 H -10'000\n51111.46310 Rückerstattungen Kanton 3'314'867.40 H 3'126'654.65 H 2'890'000 H 3'050'000 H 160'000\n\n52 Invalidität 21'002.70 S 19'797.50 S 24'600 S 23'100 S -1'500\n\n524 Leistungen an Invalide 21'002.70 S 19'797.50 S 24'600 S 23'100 S -1'500\n\n5240 Leistungen an Invalide 21'002.70 S 19'797.50 S 24'600 S 23'100 S -1'500\n\n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime 21'002.70 S 19'797.50 S 24'600 S 23'100 S -1'500 38\n52401.36111 Defizit an Behinderteneinrichtungen 1'500 S -1'500\n52401.36361 Pro Infirmis 11'873.50 S 11'882.00 S 12'000 S 12'000 S\n52401.36369 Verschiedene Beiträge 9'129.20 S 7'915.50 S 11'100 S 11'100 S\n\n53 Alter + Hinterlassene 225'087.45 S 183'954.70 S 183'600 S 204'900 S 21'300\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 46'638.00 S 22'644.00 S\n\n5340 Alterswohnungen 46'638.00 S 22'644.00 S\n\n53401 Alterswohnungen 46'638.00 S 22'644.00 S\n53401.36369 Verschiedene Beiträge 46'638.00 S 22'644.00 S\n\n97\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n535 Leistungen an das Alter 178'449.45 S 161'310.70 S 183'600 S 204'900 S 21'300\n\n5350 Leistungen an das Alter 178'449.45 S 161'310.70 S 183'600 S 204'900 S 21'300\n\n53501 Beiträge für das Alter 178'449.45 S 161'310.70 S 183'600 S 204'900 S 21'300 39\n53501.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 S 20'000 S 30'000 S 10'000\n53501.36361 Mittagstisch Altersiedlung 30'000.00 S 30'000.00 S 30'000 S 30'000 S\n53501.36362 Alterstützpunkt 21'500.00 S 24'000.00 S 25'000 S 25'000 S\n53501.36363 Pro Senectute 105'000.00 S 105'000.00 S 105'000 S 115'000 S 10'000\n53501.36369 Verschiedene Beiträge 1'949.45 S 2'310.70 S 3'600 S 4'900 S 1'300\n\n54 Familie u. Jugend 3'416'507.41 S 3'091'033.17 S 3'610'600 S 3'704'900 S 94'300\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 792'465.62 S 656'943.43 S 744'000 S 746'000 S 2'000\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 792'465.62 S 656'943.43 S 744'000 S 746'000 S 2'000\n\n54301 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 792'465.62 S 656'943.43 S 744'000 S 746'000 S 2'000 39\n54301.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 14'588.75 S 15'736.20 S 12'000 S 15'000 S 3'000\n54301.36375 Alimentenbevorschussung 1'174'014.32 S 1'119'150.85 S 1'250'000 S 1'250'000 S\n54301.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 80'000.00 S 80'000.00 S 135'000 S 135'000 S\n54301.42605 Rückerstattungen Alimenten 474'612.25 H 553'932.97 H 600'000 H 600'000 H\n54301.42608 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten 1'525.20 H 4'010.65 H 3'000 H 4'000 H 1'000\n54301.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 50'000 H 50'000 H\n\n544 Jugendschutz 1'523'516.14 S 606'827.02 S 801'600 S 815'700 S 14'100\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 418'795.55 S 406'408.30 S 446'600 S 485'700 S 39'100\n\n54401 Jugendfürsorge 5'290.00 S 15'000.00 S 21'400 S 32'400 S 11'000 39\n54401.31300 Dienstleistungen Dritter 5'290.00 S 15'000.00 S 21'000 S 32'000 S 11'000\n54401.36369 Verschiedene Beiträge 400 S 400 S\n\n98\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n54402 Jugendarbeit 413'505.55 S 391'408.30 S 425'200 S 453'300 S 28'100 39\n54402.30100 Löhne 242'828.65 S 226'150.20 S 233'600 S 238'600 S 5'000\n54402.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 17'142.00 S 13'367.35 S 22'200 S 22'200 S\n54402.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'680.00 S 1'680.00 S 1'700 S 1'200 S -500\n54402.30490 Übrige Zulagen 8'000 S 8'000\n54402.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'370.40 S 15'080.30 S 16'100 S 16'800 S 700\n54402.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 17'633.40 S 14'963.70 S 15'300 S 17'400 S 2'100\n54402.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'000.25 S 1'894.05 S 2'100 S 2'000 S -100\n54402.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'772.40 S 3'474.20 S 3'700 S 3'900 S 200\n54402.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'671.65 S 1'661.60 S 2'400 S 3'400 S 1'000\n54402.30990 Übriger Personalaufwand 890.30 S 743.40 S 1'400 S 1'600 S 200\n54402.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 5'592.45 S 2'345.35 S 5'300 S 5'200 S -100\n54402.31000 Büromaterial 1'020.50 S 1'500.15 S 1'500 S 1'500 S\n54402.31010 Verbrauchsmaterial 1'916.70 S 3'257.00 S 3'000 S 3'500 S 500\n54402.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 242.40 S 561.60 S 400 S 400 S\n54402.31100 Anschaffung Mobiliar 1'804.60 S 508.35 S\n54402.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 89.00 S 1'411.60 S 5'500 S 4'000 S -1'500\n54402.31300 Dienstleistungen Dritter 19'152.85 S 13'243.55 S 16'300 S 16'300 S\n54402.31301 Telefon 304.15 S 217.30 S 500 S 1'200 S 700\n54402.31302 Postgebühren, Versandkosten 500 S -500\n54402.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 864.00 S 22'500 S 1'500 S -21'000\n54402.31307 Jugendprojekte 32'334.20 S 34'331.50 S 35'000 S 35'900 S 900\n54402.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000 S -1'000\n54402.31370 Steuern u. Abgaben 1'963.20 S 1'584.60 S 3'000 S 2'000 S -1'000\n54402.31500 Unterhalt Mobiliar 120.40 S 480.00 S 500 S -500\n54402.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 81.35 S 851.55 S 900 S 3'000 S 2'100\n54402.31600 Raummieten 1'890.00 S 2'520.00 S 2'000 S 2'600 S 600\n54402.31700 Reisekosten u. Spesen 573.80 S 1'148.90 S 1'000 S 1'200 S 200\n54402.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 2'950.00 S 3'125.00 S 1'300 S 3'000 S 1'700\n54402.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 33'000.00 S 33'000.00 S 33'000 S 35'600 S 2'600\n54402.39301 Interne Verrechnung Telefonie 35.80 S\n54402.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 399.60 S 516.95 S\n54402.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'014.40 S 4'450.00 S 9'100 S 14'700 S 5'600\n54402.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 8'199.60 S 9'421.65 S 8'200 S 8'900 S 700\n54402.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 663.30 S 663.30 S 700 S 700 S\n54402.42600 Rückerstattungen Dritter 5'660.00 H 2'780.65 H 24'500 H 3'000 H -21'500\n\n99\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n5441 Kinder- u. Jugendheime 1'104'720.59 S 200'418.72 S 355'000 S 330'000 S -25'000\n\n54411 Kinder- u. Jugendheime 1'104'720.59 S 200'418.72 S 355'000 S 330'000 S -25'000 40\n54411.36361 Unterbringung in Heimen 1'559'153.24 S 394'050.67 S 500'000 S 470'000 S -30'000\n54411.46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte 165'337.80 H 124'143.45 H 80'000 H 80'000 H\n54411.46370 Beiträge an Heimaufenthalte 289'094.85 H 69'488.50 H 65'000 H 60'000 H -5'000\n\n545 Leistungen an Familien 1'100'525.65 S 1'827'262.72 S 2'065'000 S 2'143'200 S 78'200\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 523'220.35 S 298'199.80 S 316'100 S 355'200 S 39'100\n\n54501 Beratungs- u. Schutzmassnahmen 316'189.25 S 298'199.80 S 316'100 S 355'200 S 39'100 40\n54501.36312 Beitrag an Frauenhaus SG 40'089.25 S 22'099.80 S 40'000 S 40'000 S\n54501.36369 Verschiedene Beiträge 1'100.00 S 1'100.00 S 1'100 S 1'200 S 100\n54501.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 275'000.00 S 275'000.00 S 275'000 S 314'000 S 39'000\n\n54502 Mutterschaftsbeiträge 207'031.10 S\n54502.36370 Mutterschaftsbeiträge 187'031.10 S\n54502.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 20'000.00 S\n\n5451 Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter) 577'305.30 S 602'761.05 S 759'900 S 889'000 S 129'100\n\n54511 Kindertagesstätten u. Tagesfamilien 577'305.30 S 568'198.55 S 696'500 S 810'000 S 113'500 40\n54511.36351 Beiträge an Spielgruppen 33'700.00 S 27'100.00 S 70'000 S 65'000 S -5'000\n54511.36369 Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien 543'605.30 S 541'098.55 S\n54511.36370 Beiträge an private Haushalte 626'500 S 745'000 S 118'500\n\n54512 Frühförderungkonzept Stadt Wil 34'562.50 S 63'400 S 79'000 S 15'600 40\n54512.30100 Löhne 28'933.25 S 43'400 S 44'600 S 1'200\n54512.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'240.00 S 1'700 S 600 S -1'100\n54512.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'821.55 S 2'700 S 2'900 S 200\n54512.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3'103.20 S 4'700 S 4'800 S 100\n54512.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 233.35 S 400 S 300 S -100\n54512.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 419.50 S 600 S 700 S 100\n54512.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 272.05 S 400 S 600 S 200\n54512.30990 Übriger Personalaufwand 27.00 S 1'000 S 1'000 S\n54512.31306 Anlässe und Veranstaltungen 10'000 S 10'000 S\n54512.31700 Reisekosten u. Spesen 182.60 S\n54512.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 330.00 S 1'500 S 1'500 S\n54512.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 12'000.00 S 12'000 S 12'000 S\n54512.46310 Beiträge Kanton SG 15'000.00 H 15'000 H -15'000\n\n100\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 57'651.52 S 110'000 S 70'000 S -40'000\n\n54521 Elternschaftsbeiträge 57'651.52 S 110'000 S 70'000 S -40'000 41\n54521.36370 Beiträge an private Haushalte 37'651.52 S 90'000 S 50'000 S -40'000\n54521.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 20'000.00 S 20'000 S 20'000 S\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 702'258.80 S 760'000 S 730'000 S -30'000\n\n54531 Pflegegelder für Pflegekinder 702'258.80 S 760'000 S 730'000 S -30'000 41\n54531.36370 Beiträge an private Haushalte 881'933.75 S 900'000 S 900'000 S\n54531.42600 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 179'674.95 H 140'000 H 170'000 H 30'000\n\n5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung 166'391.55 S 119'000 S 99'000 S -20'000\n\n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung 166'391.55 S 119'000 S 99'000 S -20'000 41\n54541.36360 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 166'391.55 S 120'000 S 100'000 S -20'000\n54541.46370 Beiträge von privaten Haushalten 1'000 H 1'000 H\n\n55 Arbeitslosigkeit 1'039'912.01 S 932'120.55 S 1'171'300 S 1'096'300 S -75'000\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 1'039'912.01 S 932'120.55 S 1'171'300 S 1'096'300 S -75'000\n\n5590 Arbeitslosigkeit, übrige 1'039'912.01 S\n\n55901 Arbeitsintegration 1'039'912.01 S\n55901.30100 Löhne 473'776.65 S\n55901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 7'280.00 S\n55901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'814.60 S\n55901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 47'847.55 S\n55901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'822.45 S\n55901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'870.25 S\n55901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'216.65 S\n55901.30990 Übriger Personalaufwand 712.00 S\n55901.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 900.00 S\n55901.31000 Büromaterial 484.10 S\n55901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 8'116.90 S\n55901.31011 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar) 12'805.65 S\n55901.31020 Drucksachen, Publikationen 598.90 S\n55901.31050 Lebensmittel 10'687.40 S\n55901.31110 Anschaffung Geräte u. Maschinen 47'960.40 S\n55901.31202 Strom 1'685.05 S\n\n101\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n55901.31204 Kehrichtgebühren 728.50 S\n55901.31300 Dienstleistungen Dritter 469'034.95 S\n55901.31301 Telefon 858.10 S\n55901.31302 Postgebühren, Versandkosten 547.40 S\n55901.31306 Verbandsbeiträge 200.00 S\n55901.31370 Steuern u. Abgaben 966.00 S\n55901.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 1'135.65 S\n55901.31510 Unterhalt Geräte u. Maschinen 1'745.36 S\n55901.31600 Raummieten 47'700.00 S\n55901.31700 Reisekosten u. Spesen 4'854.10 S\n55901.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 4'000.00 S\n55901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'343.90 S\n55901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 7'168.80 S\n55901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 15'421.35 S\n55901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S\n55901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 808.00 S\n55901.42500 Einnahmen aus Verpflegung 3'565.00 H\n55901.42600 Rückerstattungen Dritter 30'410.05 H\n55901.43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm 141'203.60 H\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe 932'120.55 S 1'171'300 S 1'096'300 S -75'000\n\n55911 Arbeitsintegration der Stadt Wil 932'120.55 S 1'171'300 S 1'096'300 S -75'000 41\n55911.30100 Löhne 466'148.90 S 494'800 S 509'200 S 14'400\n55911.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 17'000 S 17'000 S\n55911.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 6'160.00 S 6'700 S 3'600 S -3'100\n55911.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'343.55 S 32'000 S 33'900 S 1'900\n55911.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 47'113.20 S 50'600 S 54'800 S 4'200\n55911.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'760.65 S 4'100 S 4'100 S\n55911.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'759.15 S 7'400 S 7'900 S 500\n55911.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'380.90 S 4'800 S 6'900 S 2'100\n55911.30990 Übriger Personalaufwand 840.00 S 1'600 S 1'600 S\n55911.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 883.20 S 1'000 S 1'000 S\n55911.31000 Büromaterial 456.15 S 2'000 S 1'500 S -500\n55911.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 8'153.25 S 9'000 S 9'000 S\n55911.31011 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar) 25'711.50 S 15'500 S 22'500 S 7'000\n55911.31020 Drucksachen, Publikationen 718.70 S 1'000 S 1'000 S\n55911.31050 Lebensmittel 12'228.00 S 13'000 S 13'000 S\n55911.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'406.80 S 5'000 S 5'000 S\n55911.31202 Strom 1'626.55 S 2'000 S 2'000 S\n55911.31204 Kehrichtgebühren 835.95 S 700 S 1'000 S 300\n\n102\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n55911.31300 Dienstleistungen Dritter 407'445.10 S 540'000 S 465'000 S -75'000\n55911.31301 Telefon 546.25 S 700 S 500 S -200\n55911.31302 Postgebühren, Versandkosten 329.50 S 700 S 500 S -200\n55911.31306 Verbandsbeiträge 200.00 S 200 S 200 S\n55911.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'030.45 S\n55911.31370 Steuern u. Abgaben 2'081.30 S 2'000 S 2'200 S 200\n55911.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 2'000 S -2'000\n55911.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'484.30 S 2'000 S 2'000 S\n55911.31511 Unterhalt Fahrzeuge 3'156.80 S 2'000 S 2'000 S\n55911.31600 Raummieten 47'700.00 S 49'000 S 39'000 S -10'000\n55911.31700 Reisekosten u. Spesen 2'978.80 S 5'000 S 4'000 S -1'000\n55911.31990 Übriger Betriebsaufwand 297.40 S\n55911.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 10'400 S 10'400\n55911.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'268.80 S 1'600 S 2'100 S 500\n55911.39301 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 S\n55911.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 161.60 S\n55911.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 6'283.65 S 7'000 S 6'000 S -1'000\n55911.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 16'398.95 S 24'200 S 18'900 S -5'300\n55911.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000 S\n55911.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 808.00 S 1'800 S 1'600 S -200\n55911.42500 Einnahmen aus Verpflegung 3'638.90 H 4'000 H 4'000 H\n55911.42600 Rückerstattungen Dritter 101.00 H 100 H 100 H\n55911.43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm 176'858.80 H 132'000 H 150'000 H 18'000\n\n57 Sozialhilfe u. Asylwesen 8'945'908.64 S 10'597'537.89 S 9'326'200 S 9'856'900 S 530'700\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'466'831.25 S 7'376'086.03 S 6'010'000 S 6'480'000 S 470'000\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'466'831.25 S 7'376'086.03 S 6'010'000 S 6'480'000 S 470'000 41\n\n57200 Schweizer 3'766'690.57 S 4'602'372.94 S 3'475'000 S 3'820'000 S 345'000\n57200.36370 Beiträge an private Haushalte 5'610'692.69 S 5'866'573.48 S 5'575'000 S 5'900'000 S 325'000\n57200.42600 Rückerstattungen 1'502'359.81 H 1'046'186.24 H 1'800'000 H 1'800'000 H\n57200.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 60'000 H 60'000 H\n57200.46320 Rückerstattungen von Gemeinden 341'642.31 H 218'014.30 H 240'000 H 220'000 H -20'000\n\n57204 Ausländer 2'700'140.68 S 2'773'713.09 S 2'535'000 S 2'660'000 S 125'000\n57204.36370 Beiträge an private Haushalte 3'966'190.99 S 3'908'068.13 S 3'975'000 S 4'000'000 S 25'000\n57204.42600 Rückerstattungen 1'266'050.31 H 1'134'355.04 H 1'400'000 H 1'300'000 H -100'000\n57204.42909 a. o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung) 40'000 H 40'000 H\n\n103\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n573 Asylwesen 761'428.84 S 1'419'894.18 S 1'362'000 S 1'390'300 S 28'300\n\n5731 Asyl- u. Flüchtlingswesen 642'673.84 S 1'182'384.18 S\n\n57311 Asylsuchende 554'154.95 S 381'845.90 S\n57311.36370 Unterstützung von Asylbewerbern 1'215'984.44 S 1'146'825.18 S\n57311.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 140'000.00 S 140'000.00 S\n57311.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'804.40 S 2'287.80 S\n57311.39308 Interne Verrechnung von FM 24'500.00 S 24'500.00 S\n57311.42600 Rückerstattungen 84'217.25 H 109'073.46 H\n57311.46300 Beiträge vom Bund 744'916.64 H 822'693.62 H\n\n57313 Nothilfe 13'444.60 S 32'149.45 S\n57313.36370 Nothilfe für Asylbewerber (NEE) 40'115.80 S 38'952.20 S\n57313.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 10'000.00 S 10'000.00 S\n57313.42600 Rückerstattungen 36'671.20 H 16'802.75 H\n\n57315 Anerkannte Flüchtlinge 75'074.29 S 768'388.83 S\n57315.36370 Unterstützung von Flüchtlingen 1'763'387.66 S 2'103'039.79 S\n57315.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 50'000.00 S 50'000.00 S\n57315.42600 Rückerstattungen 108'890.30 H 151'770.63 H\n57315.46300 Beiträge vom Bund 1'629'423.07 H 1'232'880.33 H\n\n5732 Asylsuchende 443'000 S 504'300 S 61'300\n\n57321 Asylsuchende 441'000 S 502'300 S 61'300 42\n57321.36366 Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA 240'000 S 240'000 S\n57321.36370 Unterstützung von Asylsuchenden 420'000 S 600'000 S 180'000\n57321.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 105'000 S 125'000 S 20'000\n57321.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'300 S 2'300\n57321.39308 Interne Verrechnung von FM 25'000 S 40'000 S 15'000\n57321.42600 Rückerstattungen 25'000 H 25'000 H\n57321.46300 Beiträge vom Bund 324'000 H 480'000 H 156'000\n\n57322 Sonderunterbringungskosten 2'000 S 2'000 S 42\n57322.36370 Unterbringungskosten 20'000 S 20'000 S\n57322.42600 Rückerstattungen 18'000 H 18'000 H\n\n104\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n5733 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 40'000 S 5'000 S -35'000\n\n57331 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 40'000 S 5'000 S -35'000 42\n57331.36370 Notunterstützung 46'000 S 5'000 S -41'000\n57331.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 20'000 S -20'000\n57331.46300 Beiträge vom Bund 26'000 H -26'000\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer  bis 7 Jahre 120'000 S 40'000 S -80'000\n\n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre 120'000 S 40'000 S -80'000 42\n57341.36370 Unterstützungsleistungen 660'000 S 610'000 S -50'000\n57341.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 40'000 S 40'000 S\n57341.42600 Rückerstattungen 30'000 H 130'000 H 100'000\n57341.46300 Beiträge vom Bund 550'000 H 480'000 H -70'000\n\n5735 Beschäftigungsprogramme 118'755.00 S 237'510.00 S\n\n57351 Asylwesen VSGP 118'755.00 S 237'510.00 S\n57351.36361 Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA 118'755.00 S 237'510.00 S\n\n5736 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 5'000 S 10'000 S 5'000\n\n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 5'000 S 10'000 S 5'000 42\n57361.36370 Unterstützungsleistungen 25'000 S 60'000 S 35'000\n57361.42600 Rückerstattungen 20'000 H 50'000 H 30'000\n\n5737 Flüchtlinge 778'000 S 904'000 S 126'000\n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 480'000 S 660'000 S 180'000 42\n57371.36370 Unterstützungsleistungen 1'120'000 S 1'800'000 S 680'000\n57371.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000 S 30'000 S\n57371.42600 Rückerstattungen 30'000 H 170'000 H 140'000\n57371.46300 Beiträge vom Bund 640'000 H 1'000'000 H 360'000\n\n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise) 298'000 S 244'000 S -54'000 42\n57372.36370 Unterstützungsleistungen 720'000 S 600'000 S -120'000\n57372.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000 S 30'000 S\n57372.42600 Rückerstattungen 22'000 H 26'000 H 4'000\n57372.46300 Beiträge vom Bund 430'000 H 360'000 H -70'000\n\n105\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 24'000 H 73'000 H 49'000\n\n57381 IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 11'000 H 60'000 H 49'000 42\n57381.36370 Unterstützungsleistungen 66'000 S 160'000 S 94'000\n57381.42600 Rückerstattungen 77'000 H 220'000 H 143'000\n\n57382 IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise) 13'000 H 13'000 H 42\n57382.36370 Unterstützungsleistungen 77'000 S 68'000 S -9'000\n57382.42600 Rückerstattungen 90'000 H 81'000 H -9'000\n\n579 Fürsorge, übrige 1'717'648.55 S 1'801'557.68 S 1'954'200 S 1'986'600 S 32'400\n\n5790 Fürsorge, übrige 1'717'648.55 S 1'801'557.68 S 1'954'200 S 1'986'600 S 32'400\n\n57901 Soziale Dienste 1'699'392.55 S 1'795'921.68 S 1'972'200 S 1'979'200 S 7'000 43\n57901.30100 Löhne 2'308'262.25 S 2'291'918.70 S 2'420'400 S 2'559'600 S 139'200\n57901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 7'110.40 S 51'275.65 S 32'000 S 32'000 S\n57901.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 150'000 S 126'000 S -24'000\n57901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 13'146.00 S 11'900.00 S 12'600 S 8'700 S -3'900\n57901.30490 Übrige Zulagen 2'448.00 S\n57901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 146'596.90 S 148'373.55 S 154'300 S 166'800 S 12'500\n57901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 200'502.55 S 204'546.40 S 211'900 S 214'000 S 2'100\n57901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 18'654.90 S 18'901.35 S 20'100 S 20'600 S 500\n57901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 33'788.60 S 34'209.50 S 35'500 S 38'800 S 3'300\n57901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 20'517.85 S 21'688.90 S 23'000 S 34'000 S 11'000\n57901.30990 Übriger Personalaufwand 6'915.10 S 2'995.25 S 7'400 S 7'400 S\n57901.30991 Personalverpflegung Dep. SJA 875.90 S 422.20 S 800 S 800 S\n57901.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 7'097.20 S 7'311.00 S 9'600 S 13'800 S 4'200\n57901.30999 Personalanlässe Dep. SJA 5'198.50 S 9'239.40 S 5'100 S 10'200 S 5'100\n57901.31000 Büromaterial 13'025.55 S 15'190.60 S 15'000 S 15'000 S\n57901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 869.85 S 471.65 S 1'500 S 1'500 S\n57901.31020 Drucksachen, Publikationen 3'104.70 S 3'017.10 S 2'500 S 2'800 S 300\n57901.31100 Anschaffung Mobiliar 210.00 S\n57901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'499.20 S\n57901.31204 Kehrichtgebühren 1'579.95 S 3'466.15 S 3'300 S 3'500 S 200\n57901.31300 Dienstleistungen Dritter 6'083.25 S 27'525.55 S 6'000 S 8'000 S 2'000\n57901.31301 Telefon 1'543.75 S 1'386.05 S 2'000 S 1'500 S -500\n57901.31302 Postgebühren, Versandkosten 2'733.90 S 2'313.26 S 2'000 S 2'000 S\n57901.31306 Verbandsbeiträge 7'180.00 S 6'492.00 S 6'500 S 6'800 S 300\n57901.31308 Betreuungsaufwand 9'770.05 S 7'959.42 S 9'000 S 8'000 S -1'000\n57901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 54'054.40 S 57'297.80 S 35'000 S 55'000 S 20'000\n\n106\n\n\n\n 2.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung funktionale Gliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n57901.31500 Unterhalt Mobiliar 773.25 S 486.20 S 500 S 600 S 100\n57901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 364.80 S\n57901.31700 Reisekosten u. Spesen 22'581.35 S 18'470.85 S 25'000 S 26'000 S 1'000\n57901.31990 Übriger Betriebsaufwand 2'278.60 S 2'300 S 2'300 S\n57901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 4'775.55 S 4'290.40 S 5'800 S 7'600 S 1'800\n57901.39301 Interne Verrechnung Telefonie 105.00 S\n57901.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 3'505.40 S 1'182.15 S\n57901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 21'553.00 S 16'820.00 S 34'000 S 26'000 S -8'000\n57901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 94'205.90 S 156'602.25 S 189'800 S 199'600 S 9'800\n57901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 243.90 S 259.10 S 300 S 300 S\n57901.42100 Gebühren für Amtshandlungen 2'360.00 H 3'660.00 H 4'000 H 4'000 H\n57901.42600 Rückerstattungen Dritter 167'297.95 H 159'535.75 H 200'000 H 200'000 H\n57901.49304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 1'155'000.00 H 1'167'000.00 H 1'247'000 H 1'416'000 H 169'000\n\n57902 Allgemeine Fürsorge 18'256.00 S 5'636.00 S 18'000 H 7'400 S 25'400 44\n57902.31300 Dienstleistungen Dritter 8'540.70 S 2'621.00 S 8'500 S 8'500 S\n57902.31309 Dienstleistungen Dritter 598.55 S\n57902.35010 Fondseinlagen 5'461.45 S 23'789.20 S 1'100 S 1'100 S\n57902.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'150.00 S 925.00 S 600 S 2'500 S 1'900\n57902.36369 Verschiedene Beiträge an Organisationen 14'818.80 S 4'711.00 S 9'000 S 14'800 S 5'800\n57902.36378 Verschiedene Beiträge an Private - Pater Magnus Hungerbühler 18'000 S 18'000\n57902.36379 Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttinger-Fonds 13'805.05 S 11'037.15 S 12'000 S 12'000 S\n57902.44300 Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler 4'272.70 H 25'893.00 H 18'000 H 18'000 H\n57902.45010 Fondsbezüge 20'058.55 H 11'037.15 H 30'000 H 30'000 H\n57902.49400 Interne Verrechnung von Zinsen 1'188.75 H 1'115.75 H 1'200 H 1'500 H 300\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'605'600 H 3'359'000 H 753'400\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'605'600 H 3'359'000 H 753'400\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'605'600 H 3'359'000 H 753'400\n\n9301 Finanzausgleich 1. Stufe 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'605'600 H 3'359'000 H 753'400\n\n93011 Finanzausgleich 1. Stufe 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'605'600 H 3'359'000 H 753'400 44\n93011.46215 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche 154'486.26 H 71'098.17 H 204'300 H 152'000 H -52'300\n93011.46216 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe 1'535'437.26 H 1'774'669.03 H 1'877'300 H 2'838'000 H 960'700\n93011.46217 Sonderlastenausgleich stationäre Pflege 648'576.48 H 480'632.80 H 524'000 H 369'000 H -155'000\n\n107\n\n\n\n 3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n0 Finanzen und Verwaltung -83'134'748.82 S -85'900'252.24 S -85'833'300 S -88'203'550 S 2'370'250\n\n3 AUFWAND 27'384'740.01 S 23'816'725.32 S 23'155'300 S 15'026'450 S -8'128'850\n\n30 Personalaufwand 4'190'109.46 S 4'734'580.70 S 5'017'900 S 5'172'300 S 154'400\n300 Behörden und Kommissionen 979'095.75 S 998'035.70 S 1'045'500 S 1'095'400 S 49'900\n3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 979'095.75 S 998'035.70 S 1'045'500 S 1'095'400 S 49'900\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'299'622.40 S 2'729'729.85 S 2'906'400 S 2'994'300 S 87'900\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'299'622.40 S 2'729'729.85 S 2'906'400 S 2'994'300 S 87'900\n304 Zulagen 19'909.00 S 28'378.00 S 25'500 S 21'400 S -4'100\n3040 Kinder- und Ausbildungszulagen 7'959.00 S 13'930.00 S 13'500 S 9'400 S -4'100\n3049 Übrige Zulagen 11'950.00 S 14'448.00 S 12'000 S 12'000 S\n305 Arbeitgeberbeiträge 565'035.80 S 637'963.55 S 640'100 S 688'400 S 48'300\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 193'527.85 S 217'690.35 S 219'800 S 239'800 S 20'000\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 273'768.00 S 307'236.85 S 308'500 S 315'300 S 6'800\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'892.55 S 28'934.80 S 27'900 S 29'400 S 1'500\n3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 45'799.05 S 50'864.45 S 52'100 S 56'700 S 4'600\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 27'048.35 S 33'237.10 S 31'800 S 47'200 S 15'400\n309 Übriger Personalaufwand 326'446.51 S 340'473.60 S 400'400 S 372'800 S -27'600\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 178'953.46 S 182'759.10 S 246'900 S 230'300 S -16'600\n3091 Personalwerbung 18'526.20 S 28'196.30 S 21'000 S 21'000 S\n3099 Übriger Personalaufwand 128'966.85 S 129'518.20 S 132'500 S 121'500 S -11'000\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'504'043.17 S 3'775'599.03 S 4'033'700 S 4'034'650 S 950\n310 Material- und Warenaufwand 287'163.34 S 311'577.41 S 331'200 S 347'700 S 16'500\n3100 Büromaterial 24'661.75 S 27'039.75 S 26'500 S 28'500 S 2'000\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'176.05 S 40'455.14 S 40'200 S 37'700 S -2'500\n3102 Drucksachen, Publikationen 62'035.04 S 86'164.87 S 96'300 S 122'300 S 26'000\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 4'527.55 S 3'426.40 S 2'200 S 2'200 S\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand 155'762.95 S 154'491.25 S 166'000 S 157'000 S -9'000\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 276'358.12 S 366'576.13 S 265'900 S 259'700 S -6'200\n3110 Anschaffung Mobiliar 628.40 S\n3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'802.00 S\n3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 257.60 S 134.10 S 500 S 500 S\n3113 Anschaffung Hardware 71'639.67 S 172'712.93 S 136'700 S 140'100 S 3'400\n3118 Anschaffung immaterielle Anlagen 189'333.55 S 193'621.10 S 121'700 S 114'100 S -7'600\n3119 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'696.90 S 108.00 S 7'000 S 5'000 S -2'000\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 12'715.60 S 11'734.70 S 11'800 S 11'900 S 100\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 12'715.60 S 11'734.70 S 11'800 S 11'900 S 100\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n108\n\n\n\n 3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'715'712.60 S 1'777'874.51 S 1'958'500 S 1'808'650 S -149'850\n3130 Dienstleistungen Dritter 430'261.38 S 489'031.64 S 529'600 S 509'650 S -19'950\n3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 198'798.80 S 232'903.00 S 167'000 S 129'000 S -38'000\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 851'208.07 S 909'572.27 S 1'024'900 S 1'028'200 S 3'300\n3134 Sachversicherungsprämien 235'444.35 S 146'216.80 S 237'000 S 141'800 S -95'200\n3139 Lehrlingsprüfungen 150.80 S\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 467'505.54 S 493'860.20 S 553'200 S 623'700 S 70'500\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge -1'379.60 S 1'630.55 S 1'000 S 1'000 S\n3153 Unterhalt Informatik (Hardware) 100'957.95 S 84'343.84 S 119'100 S 125'800 S 6'700\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 367'342.89 S 407'453.61 S 430'100 S 493'900 S 63'800\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 584.30 S 432.20 S 3'000 S 3'000 S\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 112'424.80 S 114'170.15 S 120'000 S 119'400 S -600\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 13'546.50 S 12'475.55 S 16'000 S 14'000 S -2'000\n3162 Raten für operatives Leasing 59'803.90 S 62'605.65 S 69'000 S 65'400 S -3'600\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 39'074.40 S 39'088.95 S 35'000 S 40'000 S 5'000\n317 Spesenentschädigungen 48'175.65 S 50'510.25 S 49'300 S 49'800 S 500\n3170 Reisekosten und Spesen 48'175.65 S 50'510.25 S 49'300 S 49'800 S 500\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 576'911.52 S 646'189.68 S 740'000 S 810'000 S 70'000\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -25'419.05 S -1'087'265.35 S 120'000 S 190'000 S 70'000\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 602'330.57 S 1'733'455.03 S 620'000 S 620'000 S\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'076.00 S 3'106.00 S 3'800 S 3'800 S\n3199 Übriger Betriebsaufwand 7'076.00 S 3'106.00 S 3'800 S 3'800 S\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'782'306.55 S 6'470'000.00 S 7'500'000 S 1'980'000 S -5'520'000\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 5'512'000.00 S 5'786'333.80 S 6'364'000 S 1'892'000 S -4'472'000\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 5'512'000.00 S 5'786'333.80 S 6'364'000 S 1'892'000 S -4'472'000\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 270'306.55 S 683'666.20 S 1'136'000 S 88'000 S -1'048'000\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 270'306.55 S 683'666.20 S 1'136'000 S 88'000 S -1'048'000\n\n34 Finanzaufwand 1'673'876.02 S 1'491'125.50 S 1'483'100 S 1'324'100 S -159'000\n340 Zinsaufwand 1'641'352.36 S 1'489'557.71 S 1'480'100 S 1'320'100 S -160'000\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 18'694.35 S 100 S 100 S\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'513'175.57 S 1'388'450.12 S 1'320'000 S 1'210'000 S -110'000\n3409 Übrige Passivzinsen 128'176.79 S 82'413.24 S 160'000 S 110'000 S -50'000\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 816.65 S 1'000 S 2'000 S 1'000\n3420 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 816.65 S 1'000 S 2'000 S 1'000\n349 Verschiedener Finanzaufwand 32'523.66 S 751.14 S 2'000 S 2'000 S\n3499 Übriger Finanzaufwand 32'523.66 S 751.14 S 2'000 S 2'000 S\n\n109\n\n\n\n 3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 183.30 S 184.25 S 200 S 200 S\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 183.30 S 184.25 S 200 S 200 S\n3501 Einlagen in Fonds Fremdkapital 183.30 S 184.25 S 200 S 200 S\n\n36 Transferaufwand 3'489'395.90 S 2'743'786.20 S 1'735'800 S 1'753'500 S 17'700\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'500'000.00 S 1'500'000.00 S 1'500'000 S 1'500'000 S\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'500'000.00 S 1'500'000.00 S 1'500'000 S 1'500'000 S\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 209'661.70 S 213'786.20 S 235'800 S 253'500 S 17'700\n3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'000.00 S 15'000.00 S 15'000 S 15'000 S\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 184'661.70 S 184'786.20 S 206'800 S 224'500 S 17'700\n3638 Beiträge an das Ausland 10'000.00 S 14'000.00 S 14'000 S 14'000 S\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 1'779'734.20 S 1'030'000.00 S\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 1'779'734.20 S 1'030'000.00 S\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 5'030'018.60 S 1'700'000.00 S\n383 Zusätzliche Abschreibungen 5'030'018.60 S 1'700'000.00 S\n3832 Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen 5'030'018.60 S 1'700'000.00 S\n\n39 Interne Verrechnungen 3'714'807.01 S 2'901'449.64 S 3'384'600 S 761'700 S -2'622'900\n390 Material- und Warenbezüge 18'840.00 S 17'090.00 S 15'000 S 6'000 S -9'000\n3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 18'840.00 S 17'090.00 S 15'000 S 6'000 S -9'000\n391 Dienstleistungen 179'861.20 S 162'103.65 S 156'000 S 143'000 S -13'000\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 179'861.20 S 162'103.65 S 156'000 S 143'000 S -13'000\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 44'106.95 S 42'727.85 S 44'800 S 35'500 S -9'300\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütztungskosten 44'106.95 S 42'727.85 S 44'800 S 35'500 S -9'300\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 399'159.31 S 504'542.24 S 543'500 S 566'700 S 23'200\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 399'159.31 S 504'542.24 S 543'500 S 566'700 S 23'200\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'105.35 S 11'319.70 S 10'300 S 10'500 S 200\n3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'105.35 S 11'319.70 S 10'300 S 10'500 S 200\n395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 3'059'734.20 S 2'163'666.20 S 2'615'000 S -2'615'000\n3950 Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen 3'059'734.20 S 2'163'666.20 S 2'615'000 S -2'615'000\n\n110\n\n\n\n 3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n4 ERTRAG 110'519'488.83 H 109'716'977.56 H 108'988'600 H 103'230'000 H -5'758'600\n\n40 Fiskalertrag 92'239'031.92 H 92'050'163.59 H 90'945'000 H 92'517'000 H 1'572'000\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 71'805'796.27 H 71'158'792.94 H 69'760'000 H 70'520'000 H 760'000\n4000 Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen 70'015'096.22 H 69'393'047.59 H 68'000'000 H 69'000'000 H 1'000'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'790'700.05 H 1'765'745.35 H 1'760'000 H 1'520'000 H -240'000\n401 Direkte Steuern juristische Personen 11'279'636.30 H 11'744'014.80 H 12'499'000 H 12'419'000 H -80'000\n4010 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen 11'279'636.30 H 11'744'014.80 H 12'499'000 H 12'419'000 H -80'000\n402 Übrige Direkte Steuern 9'068'814.85 H 9'060'470.20 H 8'600'000 H 9'500'000 H 900'000\n4021 Grundsteuern 3'409'921.85 H 3'556'532.15 H 3'600'000 H 3'900'000 H 300'000\n4022 Vermögensgewinnsteuern 3'317'739.90 H 2'466'384.15 H 2'500'000 H 2'800'000 H 300'000\n4023 Vermögensverkehrssteuern 2'341'153.10 H 3'037'553.90 H 2'500'000 H 2'800'000 H 300'000\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 84'784.50 H 86'885.65 H 86'000 H 78'000 H -8'000\n4033 Hundesteuern 84'784.50 H 86'885.65 H 86'000 H 78'000 H -8'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 33'260.00 H 33'260.00 H 30'000 H 33'000 H 3'000\n412 Konzessionen 33'260.00 H 33'260.00 H 30'000 H 33'000 H 3'000\n4120 Konzessionen 33'260.00 H 33'260.00 H 30'000 H 33'000 H 3'000\n\n42 Entgelte 1'032'591.26 H 971'514.18 H 982'700 H 947'400 H -35'300\n421 Gebühren für Amtshandlungen 237'225.00 H 246'148.00 H 202'000 H 247'000 H 45'000\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 237'225.00 H 246'148.00 H 202'000 H 247'000 H 45'000\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 220'488.55 H 209'930.10 H 202'000 H 212'000 H 10'000\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 220'488.55 H 209'930.10 H 202'000 H 212'000 H 10'000\n425 Erlöse aus Verkäufen 171'625.40 H 169'351.75 H 181'400 H 171'200 H -10'200\n4250 Verkäufe 171'625.40 H 169'351.75 H 181'400 H 171'200 H -10'200\n426 Rückerstattungen 396'493.53 H 342'628.34 H 396'300 H 316'200 H -80'100\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 396'493.53 H 342'628.34 H 396'300 H 316'200 H -80'100\n427 Bussen 1'300.00 H -1'500.00 H 1'000 H 1'000 H\n4270 Bussen 1'300.00 H -1'500.00 H 1'000 H 1'000 H\n429 Übrige Entgelte 5'458.78 H 4'955.99 H\n4290 Übrige Entgelte 5'458.78 H 4'955.99 H\n\n43 Verschiedene Erträge 179'586.71 H\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 179'586.71 H\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 179'586.71 H\n\n111\n\n\n\n 3.0 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung FV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n44 Finanzertrag 7'109'056.21 H 6'039'100.22 H 6'525'500 H 6'629'700 H 104'200\n440 Zinsertrag 253'234.72 H 215'188.22 H 335'600 H 243'100 H -92'500\n4401 Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten 241'353.92 H 215'188.22 H 270'100 H 210'100 H -60'000\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 11'880.80 H 65'500 H 33'000 H -32'500\n441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen 73'895.69 H 56'441.75 H 100'000 H 110'000 H 10'000\n4411 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen 9'874.95 H 50'000 H 50'000 H\n4419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen 64'020.74 H 56'441.75 H 50'000 H 60'000 H 10'000\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 38'415.00 H 30'790.00 H 41'100 H 15'800 H -25'300\n4420 Dividenden 38'415.00 H 30'790.00 H 41'100 H 15'800 H -25'300\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 6'662'000.00 H 5'654'000.00 H 5'967'000 H 6'179'000 H 212'000\n4462 Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe 6'662'000.00 H 5'654'000.00 H 5'967'000 H 6'179'000 H 212'000\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 81'500.00 H 81'500.00 H 81'300 H 81'300 H\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen 81'500.00 H 81'500.00 H 81'300 H 81'300 H\n449 Übriger Finanzertrag 10.80 H 1'180.25 H 500 H 500 H\n4499 Übriger Finanzertrag 10.80 H 1'180.25 H 500 H 500 H\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 5'000 H 5'000 H\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 5'000 H 5'000 H\n4501 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 5'000 H 5'000 H\n\n46 Transferertrag 294'014.90 H 332'021.15 H 294'200 H 333'200 H 39'000\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 248'121.70 H 248'395.55 H 246'200 H 249'200 H 3'000\n4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 69'200.00 H 69'200.00 H 69'200 H 69'200 H\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 53'921.70 H 54'195.55 H 52'000 H 55'000 H 3'000\n4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 125'000.00 H 125'000.00 H 125'000 H 125'000 H\n469 Verschiedener Transferertrag 45'893.20 H 83'625.60 H 48'000 H 84'000 H 36'000\n4699 Rückverteilung 45'893.20 H 83'625.60 H 48'000 H 84'000 H 36'000\n\n49 Interne Verrechnungen 9'811'534.54 H 10'111'331.71 H 10'206'200 H 2'764'700 H -7'441'500\n490 Material- und Warenbezüge 18'500.00 H 19'000.00 H 9'000 H 9'000 H\n4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 18'500.00 H 19'000.00 H 9'000 H 9'000 H\n491 Dienstleistungen 46'000.00 H 241'800.00 H 257'300 H 268'500 H 11'200\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 46'000.00 H 241'800.00 H 257'300 H 268'500 H 11'200\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 59'803.90 H 62'605.65 H 69'000 H 65'400 H -3'600\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütztungskosten 59'803.90 H 62'605.65 H 69'000 H 65'400 H -3'600\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 2'125'006.59 H 2'287'741.81 H 2'370'700 H 2'421'600 H 50'900\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2'125'006.59 H 2'287'741.81 H 2'370'700 H 2'421'600 H 50'900\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 183.30 H 184.25 H 200 H 200 H\n4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 183.30 H 184.25 H 200 H 200 H\n495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 7'562'040.75 H 7'500'000.00 H 7'500'000 H -7'500'000\n4950 Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen 7'562'040.75 H 7'500'000.00 H 7'500'000 H -7'500'000\n\n112\n\n\n\n 3.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 773'047.74 S 1'017'938.31 S 949'200 S 858'600 S -90'600\n\n3 AUFWAND 6'061'773.26 S 6'396'987.66 S 7'182'900 S 7'114'700 S -68'200\n\n30 Personalaufwand 2'879'710.30 S 3'007'022.70 S 3'192'100 S 3'265'500 S 73'400\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'415'466.85 S 2'533'409.40 S 2'677'400 S 2'729'400 S 52'000\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'415'466.85 S 2'533'409.40 S 2'677'400 S 2'729'400 S 52'000\n304 Zulagen 33'514.00 S 28'630.00 S 34'900 S 20'800 S -14'100\n3040 Kinder- und Ausbildungszulagen 26'880.00 S 28'630.00 S 30'900 S 16'800 S -14'100\n3049 Übrige Zulagen 6'634.00 S 4'000 S 4'000 S\n305 Arbeitgeberbeiträge 424'531.85 S 439'231.00 S 470'800 S 506'500 S 35'700\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 155'067.75 S 159'552.90 S 167'300 S 180'300 S 13'000\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 192'750.65 S 198'410.30 S 218'200 S 226'500 S 8'300\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'067.25 S 20'479.65 S 21'700 S 22'100 S 400\n3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 35'736.35 S 36'870.95 S 38'600 S 41'200 S 2'600\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 21'909.85 S 23'917.20 S 25'000 S 36'400 S 11'400\n309 Übriger Personalaufwand 6'197.60 S 5'752.30 S 9'000 S 8'800 S -200\n3099 Übriger Personalaufwand 6'197.60 S 5'752.30 S 9'000 S 8'800 S -200\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'624'188.01 S 1'624'099.06 S 1'813'100 S 1'547'300 S -265'800\n310 Material- und Warenaufwand 83'853.35 S 90'742.32 S 89'300 S 82'800 S -6'500\n3100 Büromaterial 5'400.80 S 11'882.05 S 7'000 S 4'500 S -2'500\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'219.50 S 6'357.05 S 11'400 S 5'400 S -6'000\n3102 Drucksachen, Publikationen 7'506.60 S 6'522.63 S 9'600 S 11'600 S 2'000\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 66'726.45 S 65'980.59 S 61'300 S 61'300 S\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 14'869.75 S 37'722.25 S 22'900 S 22'000 S -900\n3110 Anschaffung Mobiliar 695.75 S 21'671.30 S 9'400 S 7'500 S -1'900\n3119 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 14'174.00 S 16'050.95 S 13'500 S 14'500 S 1'000\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 8'502.25 S 7'746.10 S 8'400 S 8'400 S\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 8'502.25 S 7'746.10 S 8'400 S 8'400 S\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'263'564.14 S 1'259'066.08 S 1'259'400 S 1'241'400 S -18'000\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'256'937.19 S 1'250'599.23 S 1'249'500 S 1'211'500 S -38'000\n3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 5'924.85 S 7'770.30 S 9'000 S 29'000 S 20'000\n3134 Sachversicherungsprämien 605.10 S 599.55 S 700 S 700 S\n3137 Steuern und Abgaben 97.00 S 97.00 S 200 S 200 S\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 4'612.30 S 23'816.85 S 78'700 S 8'000 S -70'700\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'612.30 S 23'816.85 S 78'700 S 8'000 S -70'700\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 76'506.60 S 5'601.70 S 180'800 S 22'900 S -157'900\n3150 Unterhalt Mobiliar 632.20 S 500 S 500 S\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 74'209.20 S 3'284.85 S 148'800 S 20'900 S -127'900\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'297.40 S 1'684.65 S 31'500 S 1'500 S -30'000\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n113\n\n\n\n 3.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 166'038.00 S 192'258.00 S 166'100 S 154'100 S -12'000\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 166'038.00 S 192'258.00 S 166'100 S 154'100 S -12'000\n317 Spesenentschädigungen 5'581.90 S 5'710.70 S 6'500 S 6'700 S 200\n3170 Reisekosten und Spesen 5'581.90 S 5'710.70 S 6'500 S 6'700 S 200\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 659.72 S 1'435.06 S 1'000 S 1'000 S\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 659.72 S 1'435.06 S 1'000 S 1'000 S\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'000 S 10'000\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 10'000 S 10'000\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 10'000 S 10'000\n\n36 Transferaufwand 705'602.05 S 744'347.90 S 1'341'200 S 1'401'400 S 60'200\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 705'602.05 S 744'347.90 S 741'200 S 801'400 S 60'200\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 299'010.00 S 298'000.00 S 298'000 S 298'000 S\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 10'500.00 S 11'500.00 S 15'500 S 15'500 S\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 396'092.05 S 434'847.90 S 427'700 S 487'900 S 60'200\n369 Verschiedener Transferaufwand 600'000 S 600'000 S\n3690 Übriger Transferaufwand 600'000 S 600'000 S\n\n39 Interne Verrechnungen 852'272.90 S 1'021'518.00 S 836'500 S 890'500 S 54'000\n390 Material- und Warenbezüge 3'500.00 S 4'000.00 S 6'500 S 6'000 S -500\n3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3'500.00 S 4'000.00 S 6'500 S 6'000 S -500\n391 Dienstleistungen 173'924.75 S 210'037.10 S 128'500 S 163'500 S 35'000\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 173'924.75 S 210'037.10 S 128'500 S 163'500 S 35'000\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 49'385.60 S 47'207.25 S 72'500 S 90'500 S 18'000\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütztungskosten 49'385.60 S 47'207.25 S 72'500 S 90'500 S 18'000\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 535'462.55 S 505'273.65 S 629'000 S 630'500 S 1'500\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 535'462.55 S 505'273.65 S 629'000 S 630'500 S 1'500\n395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 90'000.00 S 255'000.00 S\n3950 Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen 90'000.00 S 255'000.00 S\n\n4 ERTRAG 5'288'725.52 H 5'379'049.35 H 6'233'700 H 6'256'100 H 22'400\n\n42 Entgelte 3'963'485.82 H 3'987'473.08 H 4'811'500 H 4'795'400 H -16'100\n421 Gebühren für Amtshandlungen 3'268'479.50 H 3'351'638.01 H 3'451'200 H 3'501'200 H 50'000\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 3'268'479.50 H 3'351'638.01 H 3'451'200 H 3'501'200 H 50'000\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 52'963.55 H 54'012.85 H 56'800 H 56'800 H\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 52'963.55 H 54'012.85 H 56'800 H 56'800 H\n425 Erlöse aus Verkäufen 5'856.75 H 8'059.15 H 6'000 H 6'000 H\n4250 Verkäufe 5'856.75 H 8'059.15 H 6'000 H 6'000 H\n\n114\n\n\n\n 3.1 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung DIK Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n426 Rückerstattungen 635'786.02 H 572'263.07 H 597'500 H 631'400 H 33'900\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 635'786.02 H 572'263.07 H 597'500 H 631'400 H 33'900\n427 Bussen 400.00 H 1'400.00 H\n4270 Bussen 400.00 H 1'400.00 H\n429 Übrige Entgelte 100.00 H 700'000 H 600'000 H -100'000\n4290 Übrige Entgelte 100.00 H 700'000 H 600'000 H -100'000\n\n46 Transferertrag 1'190'752.25 H 1'224'862.87 H 1'221'800 H 1'254'800 H 33'000\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 1'093'007.25 H 1'127'117.87 H 1'124'000 H 1'156'800 H 32'800\n4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 815'934.95 H 834'332.82 H 836'000 H 856'000 H 20'000\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 277'072.30 H 292'785.05 H 288'000 H 300'800 H 12'800\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 97'745.00 H 97'745.00 H 97'800 H 98'000 H 200\n4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 97'745.00 H 97'745.00 H 97'800 H 98'000 H 200\n\n49 Interne Verrechnungen 134'487.45 H 166'713.40 H 200'400 H 205'900 H 5'500\n491 Dienstleistungen 30'000.00 H\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 H\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 134'487.45 H 136'713.40 H 200'400 H 205'900 H 5'500\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 134'487.45 H 136'713.40 H 200'400 H 205'900 H 5'500\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 134'487.45 H 136'713.40 H 200'400 H 205'900 H 5'500\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 134'487.45 H 136'713.40 H 200'400 H 205'900 H 5'500\n\n115\n\n\n\n 3.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n2 Bildung und Sport 48'179'059.67 S 49'133'030.62 S 51'536'400 S 51'587'700 S 51'300\n\n3 AUFWAND 51'299'452.32 S 52'246'951.58 S 54'690'300 S 54'903'700 S 213'400\n\n30 Personalaufwand 32'751'169.83 S 32'703'084.77 S 33'747'000 S 34'551'500 S 804'500\n300 Behörden und Kommissionen 74'775.40 S 71'240.40 S 76'200 S 68'200 S -8'000\n3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 74'775.40 S 71'240.40 S 76'200 S 68'200 S -8'000\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'717'390.15 S 3'848'264.45 S 4'129'400 S 4'192'600 S 63'200\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'211'809.55 S 2'322'817.35 S 2'577'700 S 4'192'600 S 1'614'900\n3012 Löhne Schulleitung 1'505'580.60 S 1'525'447.10 S 1'551'700 S -1'551'700\n302 Löhne der Lehrpersonen 23'583'406.15 S 23'337'092.65 S 23'686'300 S 24'168'100 S 481'800\n3020 Löhne der Lehrpersonen 23'583'406.15 S 23'337'092.65 S 23'686'300 S 24'168'100 S 481'800\n304 Zulagen 25'633.35 S 26'936.00 S 28'600 S 17'700 S -10'900\n3040 Kinder- und Ausbildungszulagen 24'885.35 S 26'460.00 S 28'600 S 17'700 S -10'900\n3049 Übrige Zulagen 748.00 S 476.00 S\n305 Arbeitgeberbeiträge 5'041'490.25 S 5'114'134.80 S 5'443'700 S 5'692'800 S 249'100\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'725'064.00 S 1'713'097.90 S 1'762'400 S 1'841'900 S 79'500\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'456'211.70 S 2'529'375.35 S 2'788'300 S 2'824'700 S 36'400\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 217'525.55 S 216'539.40 S 225'300 S 223'200 S -2'100\n3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 398'227.90 S 398'045.30 S 406'000 S 427'700 S 21'700\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 244'461.10 S 257'076.85 S 261'700 S 375'300 S 113'600\n309 Übriger Personalaufwand 308'474.53 S 305'416.47 S 382'800 S 412'100 S 29'300\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 179'230.95 S 186'981.12 S 250'100 S 259'800 S 9'700\n3091 Personalwerbung 2'954.75 S 2'190.50 S 2'500 S 3'000 S 500\n3099 Übriger Personalaufwand 126'288.83 S 116'244.85 S 130'200 S 149'300 S 19'100\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'788'784.40 S 2'886'384.03 S 3'172'800 S 3'317'600 S 144'800\n310 Material- und Warenaufwand 837'929.90 S 841'231.36 S 907'900 S 910'900 S 3'000\n3100 Büromaterial 6'727.78 S 8'230.90 S 13'600 S 11'000 S -2'600\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'158.15 S 16'070.50 S 18'200 S 19'500 S 1'300\n3102 Drucksachen, Publikationen 22'461.25 S 25'593.50 S 38'000 S 29'000 S -9'000\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 54'958.20 S 58'018.65 S 67'600 S 67'800 S 200\n3104 Lehrmittel 697'868.77 S 692'933.48 S 736'000 S 743'600 S 7'600\n3105 Lebensmittel 33'179.35 S 31'728.68 S 27'000 S 31'500 S 4'500\n3106 Medizinisches Material 8'576.40 S 8'655.65 S 7'500 S 8'500 S 1'000\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 150'636.85 S 143'141.30 S 158'400 S 215'900 S 57'500\n3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 150'636.85 S 140'476.30 S 151'400 S 196'900 S 45'500\n3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'665.00 S 7'000 S 3'000 S -4'000\n3118 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'000 S 16'000\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n116\n\n\n\n 3.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 931'368.95 S 1'042'705.87 S 1'119'600 S 1'116'200 S -3'400\n3130 Dienstleistungen Dritter 879'432.60 S 987'389.20 S 1'048'800 S 1'046'900 S -1'900\n3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 51'026.35 S 54'406.67 S 69'900 S 68'400 S -1'500\n3137 Steuern und Abgaben 910.00 S 910.00 S 900 S 900 S\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 37'198.55 S 40'112.30 S 63'700 S 81'200 S 17'500\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'198.55 S 40'112.30 S 63'700 S 81'200 S 17'500\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 99'932.25 S 101'439.50 S 108'500 S 108'500 S\n3161 Mieten, Benützungskosten Moblien 15'680.00 S 17'080.00 S 4'000 S 4'000 S\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 84'252.25 S 84'359.50 S 104'500 S 104'500 S\n317 Spesenentschädigungen 731'717.90 S 717'753.70 S 814'700 S 884'900 S 70'200\n3170 Reisekosten und Spesen 7'655.75 S 7'138.20 S 7'300 S 7'300 S\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 724'062.15 S 710'615.50 S 807'400 S 877'600 S 70'200\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 359'000 S 359'000\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 261'000 S 261'000\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 261'000 S 261'000\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 98'000 S 98'000\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 98'000 S 98'000\n\n36 Transferaufwand 7'016'785.53 S 7'470'946.93 S 6'913'300 S 6'861'900 S -51'400\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'444'422.48 S 6'137'333.83 S 6'219'700 S 5'811'100 S -408'600\n3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'150'161.00 S 2'969'380.00 S 2'982'000 S 2'730'000 S -252'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 3'053'024.28 S 2'968'773.63 S 3'002'400 S 2'836'000 S -166'400\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 241'237.20 S 199'180.20 S 235'300 S 245'100 S 9'800\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 572'363.05 S 1'333'613.10 S 693'600 S 1'050'800 S 357'200\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 302'026.95 S 303'450.70 S 295'400 S 310'000 S 14'600\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 255'366.10 S 1'022'112.40 S 389'200 S 734'800 S 345'600\n3637 Beiträge an private Haushalte 14'970.00 S 8'050.00 S 9'000 S 6'000 S -3'000\n\n39 Interne Verrechnungen 8'742'712.56 S 9'186'535.85 S 10'857'200 S 9'813'700 S -1'043'500\n391 Dienstleistungen 753'042.15 S 953'689.60 S 967'300 S 928'500 S -38'800\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 753'042.15 S 953'689.60 S 967'300 S 928'500 S -38'800\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 7'225'924.37 S 7'245'091.25 S 8'723'000 S 8'238'300 S -484'700\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütztungskosten 7'225'924.37 S 7'245'091.25 S 8'723'000 S 8'238'300 S -484'700\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 576'020.74 S 583'975.31 S 518'700 S 521'200 S 2'500\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 576'020.74 S 583'975.31 S 518'700 S 521'200 S 2'500\n395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 76'000.00 S 288'744.55 S 530'000 S -530'000\n3950 Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen 76'000.00 S 288'744.55 S 530'000 S -530'000\n399 Übrige interne Verrechnungen 111'725.30 S 115'035.14 S 118'200 S 125'700 S 7'500\n3990 Übrige interne Verrechnungen 111'725.30 S 115'035.14 S 118'200 S 125'700 S 7'500\n\n117\n\n\n\n 3.2 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n4 ERTRAG 3'120'392.65 H 3'113'920.96 H 3'153'900 H 3'316'000 H 162'100\n\n42 Entgelte 1'540'320.00 H 1'549'993.62 H 1'592'500 H 1'559'700 H -32'800\n423 Schul- und Kursgelder 623'624.80 H 605'031.22 H 625'200 H 598'900 H -26'300\n4231 Kursgelder 623'624.80 H 605'031.22 H 625'200 H 598'900 H -26'300\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 281'025.00 H 349'808.70 H 327'800 H 344'000 H 16'200\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 281'025.00 H 349'808.70 H 327'800 H 344'000 H 16'200\n425 Erlöse aus Verkäufen 46'958.85 H 44'492.45 H 48'300 H 48'500 H 200\n4250 Verkäufe 46'958.85 H 44'492.45 H 48'300 H 48'500 H 200\n426 Rückerstattungen 583'311.35 H 545'221.25 H 587'200 H 562'900 H -24'300\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 583'311.35 H 545'221.25 H 587'200 H 562'900 H -24'300\n427 Bussen 5'400.00 H 5'440.00 H 4'000 H 5'400 H 1'400\n4270 Bussen 5'400.00 H 5'440.00 H 4'000 H 5'400 H 1'400\n\n46 Transferertrag 716'730.20 H 681'682.60 H 679'700 H 915'100 H 235'400\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 707'585.20 H 658'220.60 H 642'100 H 889'300 H 247'200\n4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 52'960.20 H 38'191.00 H 35'000 H 44'300 H 9'300\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 654'625.00 H 620'029.60 H 607'100 H 845'000 H 237'900\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 9'145.00 H 23'462.00 H 37'600 H 25'800 H -11'800\n4630 Beiträge vom Bund 3'395.00 H 5'212.00 H 10'100 H 10'800 H 700\n4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 5'750.00 H 18'250.00 H 27'500 H 15'000 H -12'500\n\n49 Interne Verrechnungen 863'342.45 H 882'244.74 H 881'700 H 841'200 H -40'500\n491 Dienstleistungen 751'617.15 H 767'209.60 H 763'500 H 715'500 H -48'000\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 751'617.15 H 767'209.60 H 763'500 H 715'500 H -48'000\n499 Übrige interne Verrechnungen 111'725.30 H 115'035.14 H 118'200 H 125'700 H 7'500\n4990 Übrige interne Verrechnungen 111'725.30 H 115'035.14 H 118'200 H 125'700 H 7'500\n\n118\n\n\n\n 3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 12'853'384.31 S 13'008'374.04 S 14'402'800 S 15'192'450 S 789'650\n\n3 AUFWAND 42'291'622.89 S 43'648'581.64 S 46'819'200 S 47'954'950 S 1'135'750\n\n30 Personalaufwand 9'853'321.75 S 10'133'954.65 S 10'506'500 S 10'683'000 S 176'500\n300 Behörden und Kommissionen 542.80 S 677.80 S 1'500 S 1'500 S\n3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 542.80 S 677.80 S 1'500 S 1'500 S\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'065'099.00 S 8'266'164.30 S 8'620'600 S 8'646'100 S 25'500\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'065'099.00 S 8'266'164.30 S 8'620'600 S 8'646'100 S 25'500\n303 Temporäre Arbeitskräfte 19'504.80 S 32'229.55 S 18'000 S 18'000 S\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 19'504.80 S 32'229.55 S 18'000 S 18'000 S\n304 Zulagen 156'169.35 S 159'900.00 S 162'200 S 134'000 S -28'200\n3040 Kinder- und Ausbildungszulagen 68'959.35 S 68'180.00 S 67'200 S 39'000 S -28'200\n3049 Übrige Zulagen 87'210.00 S 91'720.00 S 95'000 S 95'000 S\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'585'048.25 S 1'615'710.05 S 1'656'800 S 1'746'300 S 89'500\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 510'178.35 S 521'709.00 S 529'000 S 560'700 S 31'700\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 744'406.55 S 759'968.10 S 797'300 S 806'100 S 8'800\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 140'867.30 S 135'125.15 S 129'600 S 134'600 S 5'000\n3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 117'630.55 S 120'937.20 S 122'000 S 130'400 S 8'400\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 71'965.50 S 77'970.60 S 78'900 S 114'500 S 35'600\n309 Übriger Personalaufwand 26'957.55 S 59'272.95 S 47'400 S 137'100 S 89'700\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'103.35 S 6'917.85 S 7'000 S 5'000 S -2'000\n3091 Personalwerbung 70'000 S 70'000\n3099 Übriger Personalaufwand 21'854.20 S 52'355.10 S 40'400 S 62'100 S 21'700\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'625'591.43 S 11'218'970.91 S 13'946'300 S 12'907'550 S -1'038'750\n310 Material- und Warenaufwand 799'828.77 S 792'736.07 S 805'300 S 784'750 S -20'550\n3100 Büromaterial 13'522.65 S 21'031.25 S 18'000 S 17'800 S -200\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 757'616.79 S 749'555.52 S 758'300 S 752'750 S -5'550\n3102 Drucksachen, Publikationen 23'909.75 S 17'978.60 S 22'200 S 8'200 S -14'000\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 4'779.58 S 4'170.70 S 6'800 S 6'000 S -800\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 841'864.42 S 922'359.48 S 1'321'900 S 1'131'500 S -190'400\n3110 Anschaffung Mobiliar 212'439.02 S 209'261.68 S 191'400 S 353'300 S 161'900\n3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 347'504.25 S 383'645.35 S 805'000 S 498'200 S -306'800\n3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 58'679.00 S 57'757.05 S 55'500 S 60'000 S 4'500\n3119 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 223'242.15 S 271'695.40 S 270'000 S 220'000 S -50'000\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'572'316.50 S 1'438'571.25 S 1'631'600 S 1'566'300 S -65'300\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'572'316.50 S 1'438'571.25 S 1'631'600 S 1'566'300 S -65'300\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n119\n\n\n\n 3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'894'007.60 S 2'052'069.00 S 2'877'700 S 2'860'850 S -16'850\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'103'390.10 S 1'230'781.90 S 1'305'300 S 1'430'650 S 125'350\n3131 Planungen und Projektierungen Dritter 249'738.30 S 341'881.40 S 955'000 S 480'000 S -475'000\n3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 375'663.90 S 320'291.05 S 449'300 S 771'300 S 322'000\n3134 Sachversicherungsprämien 88'489.30 S 87'959.80 S 90'800 S 93'200 S 2'400\n3137 Steuern und Abgaben 76'726.00 S 71'154.85 S 77'300 S 85'700 S 8'400\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'840'595.45 S 4'474'380.13 S 5'475'300 S 4'839'900 S -635'400\n3140 Unterhalt an Grundstücken 358'963.75 S 567'906.66 S 642'800 S 546'900 S -95'900\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 1'381'190.60 S 1'376'734.05 S 1'347'000 S 1'267'000 S -80'000\n3142 Unterhalt Wasserbau 569.00 S 7'785.10 S 25'000 S 20'000 S -5'000\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 362'137.35 S 291'759.90 S 498'000 S 373'000 S -125'000\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'726'211.95 S 2'179'646.17 S 2'953'300 S 2'623'800 S -329'500\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 11'522.80 S 50'548.25 S 9'200 S 9'200 S\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 770'498.34 S 602'543.63 S 794'400 S 784'200 S -10'200\n3150 Unterhalt Mobiliar 51'671.05 S 4'217.25 S 25'900 S 43'500 S 17'600\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 442'546.49 S 370'771.08 S 531'900 S 503'800 S -28'100\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 276'280.80 S 227'555.30 S 236'600 S 236'900 S 300\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 864'401.75 S 884'401.05 S 987'600 S 889'550 S -98'050\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 822'500.25 S 841'243.60 S 928'100 S 840'050 S -88'050\n3161 Mieten, Benützungskosten Moblien 40'831.50 S 42'137.45 S 56'500 S 48'500 S -8'000\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'070.00 S 1'020.00 S 3'000 S 1'000 S -2'000\n317 Spesenentschädigungen 42'078.60 S 46'393.30 S 50'500 S 48'500 S -2'000\n3170 Reisekosten und Spesen 42'078.60 S 46'393.30 S 50'500 S 48'500 S -2'000\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'000 S 2'000 S\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000 S 2'000 S\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 5'517.00 S\n3199 Übriger Betriebsaufwand 5'517.00 S\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 86'553.60 S 391'758.20 S 1'280'000 S 6'285'000 S 5'005'000\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 86'553.60 S 391'758.20 S 1'280'000 S 6'214'000 S 4'934'000\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 86'553.60 S 391'758.20 S 1'280'000 S 6'214'000 S 4'934'000\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 71'000 S 71'000\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 71'000 S 71'000\n\n34 Finanzaufwand 522'182.70 S 545'782.15 S 438'500 S 367'500 S -71'000\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 522'182.70 S 545'782.15 S 438'500 S 367'500 S -71'000\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 228'811.30 S 258'902.40 S 199'700 S 162'200 S -37'500\n3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 83'084.80 S 25'465.60 S 31'600 S 27'600 S -4'000\n3439 Übriger Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 210'286.60 S 261'414.15 S 207'200 S 177'700 S -29'500\n\n120\n\n\n\n 3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'886'025.16 S 2'654'463.07 S 1'166'200 S 1'254'600 S 88'400\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'886'025.16 S 2'654'463.07 S 1'166'200 S 1'254'600 S 88'400\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'492'938.21 S 2'328'241.37 S 1'027'300 S 1'115'700 S 88'400\n3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 393'086.95 S 326'221.70 S 138'900 S 138'900 S\n\n36 Transferaufwand 4'627'602.30 S 4'537'087.50 S 5'313'100 S 6'066'400 S 753'300\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 578'196.40 S 579'318.60 S 582'000 S 585'000 S 3'000\n3610 Entschädigungen an Bund 232'911.00 S 233'073.00 S 235'000 S 235'000 S\n3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 21'992.10 S 22'472.10 S 24'000 S 22'000 S -2'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 323'293.30 S 323'773.50 S 323'000 S 328'000 S 5'000\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4'049'405.90 S 3'957'768.90 S 4'731'100 S 5'438'400 S 707'300\n3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'497'318.85 S 3'409'912.25 S 3'883'500 S 3'983'900 S 100'400\n3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 27'250.00 S 40'000 S 20'000 S -20'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 164'025.40 S 124'116.70 S 183'200 S 174'600 S -8'600\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 178'995.35 S 160'118.30 S 181'900 S 182'400 S 500\n3637 Beiträge an private Haushalte 209'066.30 S 236'371.65 S 442'500 S 1'077'500 S 635'000\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 43'000 S 43'000\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 43'000 S 43'000\n\n39 Interne Verrechnungen 13'690'345.95 S 14'166'565.16 S 14'168'600 S 10'390'900 S -3'777'700\n390 Material- und Warenbezüge 58'081.90 S 53'463.95 S 66'900 S 71'200 S 4'300\n3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 58'081.90 S 53'463.95 S 66'900 S 71'200 S 4'300\n391 Dienstleistungen 2'723'740.55 S 2'606'893.45 S 2'738'400 S 2'773'900 S 35'500\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'723'740.55 S 2'606'893.45 S 2'738'400 S 2'773'900 S 35'500\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 734'146.70 S 633'645.00 S 716'700 S 807'400 S 90'700\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütztungskosten 734'146.70 S 633'645.00 S 716'700 S 807'400 S 90'700\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 5'944'070.25 S 6'146'750.01 S 6'291'600 S 6'738'400 S 446'800\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'552'938.85 S 5'745'464.11 S 5'861'600 S 6'308'400 S 446'800\n3932 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten) 391'131.40 S 401'285.90 S 430'000 S 430'000 S\n395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 4'230'306.55 S 4'725'812.75 S 4'355'000 S -4'355'000\n3950 Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen 4'230'306.55 S 4'725'812.75 S 4'355'000 S -4'355'000\n\n121\n\n\n\n 3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n4 ERTRAG 29'438'238.58 H 30'640'207.60 H 32'416'400 H 32'762'500 H 346'100\n\n42 Entgelte 8'364'859.39 H 8'549'763.56 H 8'370'600 H 8'756'900 H 386'300\n420 Ersatzabgaben 83'500.00 H 26'471.00 H 50'000 H 50'000 H\n4200 Ersatzabgaben 83'500.00 H 26'471.00 H 50'000 H 50'000 H\n421 Gebühren für Amtshandlungen 404'326.00 H 395'123.90 H 502'000 H 502'000 H\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 404'326.00 H 395'123.90 H 502'000 H 502'000 H\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'334'415.25 H 6'492'839.81 H 6'445'000 H 6'436'000 H -9'000\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'334'415.25 H 6'492'839.81 H 6'445'000 H 6'436'000 H -9'000\n425 Erlöse aus Verkäufen 48'316.48 H 53'863.10 H 58'000 H 42'500 H -15'500\n4250 Verkäufe 48'316.48 H 53'863.10 H 58'000 H 42'500 H -15'500\n426 Rückerstattungen 317'022.86 H 493'106.00 H 313'600 H 924'400 H 610'800\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 317'022.86 H 493'106.00 H 313'600 H 924'400 H 610'800\n427 Bussen 600.00 H 1'200.00 H 2'000 H 2'000 H\n4270 Bussen 600.00 H 1'200.00 H 2'000 H 2'000 H\n429 Übrige Entgelte 1'176'678.80 H 1'087'159.75 H 1'000'000 H 800'000 H -200'000\n4290 Übrige Entgelte 1'176'678.80 H 1'087'159.75 H 1'000'000 H 800'000 H -200'000\n\n43 Verschiedene Erträge 61'000.00 H 155'920.00 H 1'020'000 H 475'000 H -545'000\n431 Aktivierung Eigenleistungen 61'000.00 H 65'000.00 H 1'020'000 H 475'000 H -545'000\n4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 61'000.00 H 65'000.00 H 165'000 H 65'000 H -100'000\n4312 Aktivierbare Eigenleistungen Projektierungskosten 855'000 H 410'000 H -445'000\n439 Übriger Ertrag 90'920.00 H\n4390 Übriger Ertrag 90'920.00 H\n\n44 Finanzertrag 2'354'703.46 H 3'110'711.09 H 2'322'200 H 2'608'300 H 286'100\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 1'136'209.10 H 1'104'037.16 H 1'128'300 H 780'700 H -347'600\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen 1'069'431.80 H 1'064'947.20 H 1'070'000 H 730'000 H -340'000\n4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen 226.70 H\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 66'777.30 H 38'863.26 H 58'300 H 50'700 H -7'600\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 1'218'494.36 H 2'006'673.93 H 1'193'900 H 1'827'600 H 633'700\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen 216'693.62 H 189'757.80 H 217'600 H 361'600 H 144'000\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen 439'100.74 H 1'249'816.13 H 413'600 H 903'300 H 489'700\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen 562'700.00 H 567'100.00 H 562'700 H 562'700 H\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 253'187.85 H 470'350.70 H 568'600 H 415'000 H -153'600\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 253'187.85 H 470'350.70 H 568'600 H 415'000 H -153'600\n4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 12'787.20 H 18'188.25 H 73'600 H -73'600\n4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals 240'400.65 H 452'162.45 H 495'000 H 415'000 H -80'000\n\n122\n\n\n\n 3.3 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung BUV Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n46 Transferertrag 1'898'941.20 H 1'895'331.20 H 1'838'000 H 1'996'000 H 158'000\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 1'033'031.85 H 1'018'388.85 H 961'000 H 1'099'000 H 138'000\n4610 Entschädigungen vom Bund 10'332.00 H 32'214.00 H 10'000 H 10'000 H\n4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'121.70 H\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'022'699.85 H 958'053.15 H 951'000 H 1'089'000 H 138'000\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 865'909.35 H 876'942.35 H 877'000 H 897'000 H 20'000\n4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 444'668.00 H 455'701.00 H 455'000 H 475'000 H 20'000\n4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 21'241.35 H 21'241.35 H 22'000 H 22'000 H\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 400'000.00 H 400'000.00 H 400'000 H 400'000 H\n\n49 Interne Verrechnungen 16'505'546.68 H 16'458'131.05 H 18'297'000 H 18'511'300 H 214'300\n490 Material- und Warenbezüge 61'921.90 H 55'553.95 H 79'400 H 74'200 H -5'200\n4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 61'921.90 H 55'553.95 H 79'400 H 74'200 H -5'200\n491 Dienstleistungen 2'918'201.40 H 2'777'907.60 H 2'851'400 H 2'906'900 H 55'500\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'918'201.40 H 2'777'907.60 H 2'851'400 H 2'906'900 H 55'500\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 8'034'206.32 H 7'945'830.30 H 9'530'000 H 9'257'600 H -272'400\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütztungskosten 8'034'206.32 H 7'945'830.30 H 9'530'000 H 9'257'600 H -272'400\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 5'489'028.76 H 5'676'714.85 H 5'834'100 H 6'270'600 H 436'500\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'097'897.36 H 5'275'428.95 H 5'404'100 H 5'840'600 H 436'500\n4932 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schulbauten) 391'131.40 H 401'285.90 H 430'000 H 430'000 H\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 2'188.30 H 2'124.35 H 2'100 H 2'000 H -100\n4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2'188.30 H 2'124.35 H 2'100 H 2'000 H -100\n\n123\n\n\n\n 3.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung VS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n4 Versorgung und Sicherheit 1'106'166.83 S 1'081'257.77 S 1'049'000 S 1'060'000 S 11'000\n\n3 AUFWAND 3'908'984.96 S 3'796'646.42 S 3'755'400 S 3'756'800 S 1'400\n\n30 Personalaufwand 812.10 S 848.30 S 1'000 S 1'000 S\n309 Übriger Personalaufwand 812.10 S 848.30 S 1'000 S 1'000 S\n3099 Übriger Personalaufwand 812.10 S 848.30 S 1'000 S 1'000 S\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 662'012.43 S 589'777.01 S 573'800 S 616'700 S 42'900\n310 Material- und Warenaufwand 176.70 S 280.30 S 700 S 700 S\n3100 Büromaterial 176.70 S 280.30 S 700 S 700 S\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 256.00 S\n3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 256.00 S\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'858.10 S 969.05 S 2'400 S 1'400 S -1'000\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'858.10 S 969.05 S 2'400 S 1'400 S -1'000\n313 Dienstleistungen und Honorare 427'191.20 S 462'642.45 S 478'700 S 523'100 S 44'400\n3130 Dienstleistungen Dritter 424'868.65 S 459'758.95 S 474'300 S 518'700 S 44'400\n3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 1'974.80 S 2'538.95 S 4'000 S 4'000 S\n3134 Sachversicherungsprämien 347.75 S 344.55 S 400 S 400 S\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 70'514.25 S 88'328.40 S 71'500 S 71'500 S\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 59'908.40 S 84'388.65 S 70'000 S 70'000 S\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'605.85 S 3'939.75 S 1'500 S 1'500 S\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'925.00 S 500 S -500\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 3'925.00 S 500 S -500\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 158'347.18 S 37'300.81 S 20'000 S 20'000 S\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 158'347.18 S 37'300.81 S 20'000 S 20'000 S\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 58'000 S 58'000\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 58'000 S 58'000\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 58'000 S 58'000\n\n34 Finanzaufwand 1'115.48 S 812.91 S 3'000 S 3'000 S\n340 Zinsaufwand 1'115.48 S 812.91 S 3'000 S 3'000 S\n3409 Übrige Passivzinsen 1'115.48 S 812.91 S 3'000 S 3'000 S\n\n36 Transferaufwand 2'563'214.80 S 2'556'823.55 S 2'587'400 S 2'498'000 S -89'400\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'563'214.80 S 2'556'823.55 S 2'586'000 S 2'496'000 S -90'000\n3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 588'984.00 S 593'952.00 S 605'000 S 595'000 S -10'000\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'974'230.80 S 1'962'871.55 S 1'981'000 S 1'901'000 S -80'000\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'400 S 2'000 S 600\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'400 S 2'000 S 600\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n124\n\n\n\n 3.4 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung VS Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n39 Interne Verrechnungen 681'830.15 S 648'384.65 S 590'200 S 580'100 S -10'100\n391 Dienstleistungen 475'143.20 S 479'321.70 S 488'400 S 478'300 S -10'100\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 475'143.20 S 479'321.70 S 488'400 S 478'300 S -10'100\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 100'686.95 S 102'286.45 S 101'800 S 101'800 S\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 100'686.95 S 102'286.45 S 101'800 S 101'800 S\n395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 106'000.00 S 66'776.50 S\n3950 Interne Verrechnung von plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen 106'000.00 S 66'776.50 S\n\n4 ERTRAG 2'802'818.13 H 2'715'388.65 H 2'706'400 H 2'696'800 H -9'600\n\n40 Fiskalertrag 137'719.45 H 142'666.20 H 140'000 H 145'000 H 5'000\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 137'719.45 H 142'666.20 H 140'000 H 145'000 H 5'000\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 137'719.45 H 142'666.20 H 140'000 H 145'000 H 5'000\n\n42 Entgelte 1'665'140.58 H 1'713'806.51 H 1'721'000 H 1'721'500 H 500\n420 Ersatzabgaben 1'299'581.46 H 1'343'779.63 H 1'350'000 H 1'350'000 H\n4200 Ersatzabgaben 1'299'581.46 H 1'343'779.63 H 1'350'000 H 1'350'000 H\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'125.00 H 1'000 H 1'500 H 500\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'125.00 H 1'000 H 1'500 H 500\n427 Bussen 360'434.12 H 370'026.88 H 370'000 H 370'000 H\n4270 Bussen 360'434.12 H 370'026.88 H 370'000 H 370'000 H\n\n43 Verschiedene Erträge 38'824.05 H\n439 Übriger Ertrag 38'824.05 H\n4390 Übriger Ertrag 38'824.05 H\n\n44 Finanzertrag 31'768.96 H 31'991.71 H 35'000 H 32'000 H -3'000\n440 Zinsertrag 5'593.36 H 5'816.11 H 9'000 H 6'000 H -3'000\n4401 Zinsen auf Forderungen u. Kontokorrenten 5'593.36 H 5'816.11 H 9'000 H 6'000 H -3'000\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 26'175.60 H 26'175.60 H 26'000 H 26'000 H\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen 26'175.60 H 26'175.60 H 26'000 H 26'000 H\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 329'926.79 H 223'900.58 H 197'200 H 195'200 H -2'000\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 329'926.79 H 223'900.58 H 197'200 H 195'200 H -2'000\n4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 329'926.79 H 223'900.58 H 197'200 H 195'200 H -2'000\n\n49 Interne Verrechnungen 599'438.30 H 603'023.65 H 613'200 H 603'100 H -10'100\n491 Dienstleistungen 589'893.30 H 595'128.30 H 606'400 H 596'300 H -10'100\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 589'893.30 H 595'128.30 H 606'400 H 596'300 H -10'100\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 9'545.00 H 7'895.35 H 6'800 H 6'800 H\n4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 9'545.00 H 7'895.35 H 6'800 H 6'800 H\n\n125\n\n\n\n 3.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\n5 Soziales, Jugend und Alter 20'182'176.27 S 21'606'559.02 S 21'838'400 S 22'165'100 S 326'700\n\n3 AUFWAND 34'430'121.46 S 34'727'129.71 S 36'200'800 S 38'242'700 S 2'041'900\n\n30 Personalaufwand 4'296'125.80 S 4'403'627.45 S 4'752'500 S 4'937'800 S 185'300\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'574'035.20 S 3'667'312.70 S 3'979'600 S 4'099'900 S 120'300\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'574'035.20 S 3'667'312.70 S 3'979'600 S 4'099'900 S 120'300\n304 Zulagen 29'239.00 S 27'120.00 S 27'100 S 40'300 S 13'200\n3040 Kinder- und Ausbildungszulagen 23'191.00 S 23'520.00 S 23'500 S 14'700 S -8'800\n3049 Übrige Zulagen 6'048.00 S 3'600.00 S 3'600 S 25'600 S 22'000\n305 Arbeitgeberbeiträge 655'527.85 S 676'589.80 S 700'500 S 742'900 S 42'400\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 225'897.40 S 231'777.10 S 240'700 S 255'600 S 14'900\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 317'754.50 S 328'246.40 S 337'200 S 344'400 S 7'200\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 28'723.90 S 29'554.80 S 31'300 S 31'300 S\n3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 52'061.45 S 53'444.65 S 55'400 S 59'500 S 4'100\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 31'090.60 S 33'566.85 S 35'900 S 52'100 S 16'200\n309 Übriger Personalaufwand 37'323.75 S 32'604.95 S 45'300 S 54'700 S 9'400\n3099 Übriger Personalaufwand 37'323.75 S 32'604.95 S 45'300 S 54'700 S 9'400\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'096'476.26 S 993'272.18 S 1'195'700 S 1'033'800 S -161'900\n310 Material- und Warenaufwand 147'247.90 S 165'473.95 S 163'400 S 156'700 S -6'700\n3100 Büromaterial 17'051.75 S 19'539.70 S 20'500 S 20'000 S -500\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'969.15 S 69'894.65 S 63'000 S 66'500 S 3'500\n3102 Drucksachen, Publikationen 3'703.60 S 3'735.80 S 3'500 S 3'800 S 300\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 242.40 S 561.60 S 400 S 400 S\n3105 Lebensmittel 68'281.00 S 71'742.20 S 76'000 S 66'000 S -10'000\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 60'481.50 S 12'168.50 S 18'500 S 17'000 S -1'500\n3110 Anschaffung Mobiliar 9'932.90 S 6'350.10 S 8'000 S 8'000 S\n3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'548.60 S 5'818.40 S 10'500 S 9'000 S -1'500\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 5'299.70 S 7'819.10 S 8'200 S 8'100 S -100\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 5'299.70 S 7'819.10 S 8'200 S 8'100 S -100\n313 Dienstleistungen und Honorare 690'922.10 S 619'661.33 S 804'100 S 754'500 S -49'600\n3130 Dienstleistungen Dritter 597'001.05 S 549'217.18 S 714'100 S 645'300 S -68'800\n3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 74'054.40 S 58'328.25 S 56'000 S 85'000 S 29'000\n3135 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 16'079.45 S 8'450.00 S 29'000 S 20'000 S -9'000\n3137 Steuern und Abgaben 3'787.20 S 3'665.90 S 5'000 S 4'200 S -800\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 10'466.20 S 7'736.45 S 11'000 S 9'500 S -1'500\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'466.20 S 7'736.45 S 11'000 S 9'500 S -1'500\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n126\n\n\n\n 3.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 4'521.76 S 8'839.05 S 8'900 S 10'100 S 1'200\n3150 Unterhalt Mobiliar 893.65 S 966.20 S 1'000 S 600 S -400\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'476.81 S 5'492.65 S 5'400 S 7'000 S 1'600\n3156 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 1'151.30 S 2'380.20 S 2'500 S 2'500 S\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 144'390.00 S 145'020.00 S 145'000 S 41'600 S -103'400\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 144'390.00 S 145'020.00 S 145'000 S 41'600 S -103'400\n317 Spesenentschädigungen 30'868.50 S 25'146.35 S 34'300 S 34'000 S -300\n3170 Reisekosten und Spesen 30'868.50 S 25'146.35 S 34'300 S 34'000 S -300\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'278.60 S 1'407.45 S 2'300 S 2'300 S\n3199 Übriger Betriebsaufwand 2'278.60 S 1'407.45 S 2'300 S 2'300 S\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 5'461.45 S 23'789.20 S 1'100 S 1'100 S\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 5'461.45 S 23'789.20 S 1'100 S 1'100 S\n3501 Einlagen in Fonds Fremdkapital 5'461.45 S 23'789.20 S 1'100 S 1'100 S\n\n36 Transferaufwand 27'639'488.35 S 27'841'333.88 S 28'641'900 S 30'363'200 S 1'721'300\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'569'841.25 S 2'606'950.20 S 2'831'500 S 2'775'000 S -56'500\n3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'500 S -1'500\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 696'484.65 S 734'154.45 S 780'000 S 765'000 S -15'000\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'873'356.60 S 1'872'795.75 S 2'050'000 S 2'010'000 S -40'000\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 25'069'647.10 S 25'234'383.68 S 25'810'400 S 27'573'200 S 1'762'800\n3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'140'773.35 S 4'068'168.70 S 4'710'000 S 5'110'000 S 400'000\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 534'324.00 S 551'262.05 S 594'900 S 625'900 S 31'000\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'812'039.24 S 1'856'793.67 S 1'423'000 S 1'389'300 S -33'700\n3637 Beiträge an private Haushalte 17'582'510.51 S 18'758'159.26 S 19'082'500 S 20'448'000 S 1'365'500\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 15'000 S 15'000\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 15'000 S 15'000\n\n39 Interne Verrechnungen 1'392'569.60 S 1'465'107.00 S 1'609'600 S 1'906'800 S 297'200\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 44'446.60 S 39'764.60 S 42'000 S 151'300 S 109'300\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütztungskosten 44'446.60 S 39'764.60 S 42'000 S 151'300 S 109'300\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'348'123.00 S 1'425'342.40 S 1'567'600 S 1'755'500 S 187'900\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'348'123.00 S 1'425'342.40 S 1'567'600 S 1'755'500 S 187'900\n\n127\n\n\n\n 3.5 Budget 2020 - Erfolgsrechnung 4-stellige Artengliederung SJA Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Abweichung\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Budget\n\nRechnung 2017 Budget 2019 Budget 2020Rechnung 2018\n\n4 ERTRAG 14'247'945.19 H 13'120'570.69 H 14'362'400 H 16'077'600 H 1'715'200\n\n42 Entgelte 3'785'911.57 H 3'465'689.74 H 4'747'600 H 5'045'100 H 297'500\n421 Gebühren für Amtshandlungen 2'360.00 H 3'660.00 H 4'000 H 4'000 H\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 2'360.00 H 3'660.00 H 4'000 H 4'000 H\n425 Erlöse aus Verkäufen 40'032.85 H 39'727.90 H 44'000 H 34'000 H -10'000\n4250 Verkäufe 40'032.85 H 39'727.90 H 44'000 H 34'000 H -10'000\n426 Rückerstattungen 3'743'518.72 H 3'422'301.84 H 4'549'600 H 4'857'100 H 307'500\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'743'518.72 H 3'422'301.84 H 4'549'600 H 4'857'100 H 307'500\n429 Übrige Entgelte 150'000 H 150'000 H\n4290 Übrige Entgelte 150'000 H 150'000 H\n\n43 Verschiedene Erträge 324'731.55 H 385'560.25 H 323'000 H 336'000 H 13'000\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 324'731.55 H 385'560.25 H 323'000 H 336'000 H 13'000\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 324'731.55 H 385'560.25 H 323'000 H 336'000 H 13'000\n\n44 Finanzertrag 4'272.70 H 25'893.00 H 18'000 H 18'000 H\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 4'272.70 H 25'893.00 H 18'000 H 18'000 H\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen 4'272.70 H 25'893.00 H 18'000 H 18'000 H\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 20'058.55 H 11'037.15 H 30'000 H 30'000 H\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 20'058.55 H 11'037.15 H 30'000 H 30'000 H\n4501 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 20'058.55 H 11'037.15 H 30'000 H 30'000 H\n\n46 Transferertrag 8'952'782.07 H 8'064'274.80 H 7'995'600 H 9'231'000 H 1'235'400\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'605'600 H 3'359'000 H 753'400\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'605'600 H 3'359'000 H 753'400\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 6'614'282.07 H 5'737'874.80 H 5'390'000 H 5'872'000 H 482'000\n4630 Beiträge vom Bund 2'374'339.71 H 2'055'573.95 H 1'970'000 H 2'320'000 H 350'000\n4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'339'867.40 H 3'166'654.65 H 2'930'000 H 3'087'000 H 157'000\n4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 610'980.11 H 446'157.70 H 424'000 H 404'000 H -20'000\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 289'094.85 H 69'488.50 H 66'000 H 61'000 H -5'000\n\n49 Interne Verrechnungen 1'160'188.75 H 1'168'115.75 H 1'248'200 H 1'417'500 H 169'300\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'000.00 H\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütztungskosten 4'000.00 H\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'155'000.00 H 1'167'000.00 H 1'247'000 H 1'416'000 H 169'000\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'155'000.00 H 1'167'000.00 H 1'247'000 H 1'416'000 H 169'000\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 1'188.75 H 1'115.75 H 1'200 H 1'500 H 300\n4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'188.75 H 1'115.75 H 1'200 H 1'500 H 300\n\n128\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nB = Bewilligungsverfahren D = Departemente\n\nKredit    1 = Genemigt! 0\n\nKredit    2 = Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.) DIK 1\n\nKredit    3 = Genehmigung mit separatem Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.) BS 2\n\nKredit    4 = Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.) BUV 3\n\nVS 4\n\nSJA 5\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nT STADT WIL 63'615'000 3'590'000 21'151 1'479 13'447'000 1'090'000\n\nSaldo 60'025'000 19'672 12'357'000\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'855'000 800 1'620'000\n\nSaldo 2'855'000 800 1'620'000\n\n02200 Allgemeine Verwaltung 125'000 50\n\nSaldo 125'000 50\n\n02200.52900.101 HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung 125'000 50 3 1\n14.12.2017\n\n02217 Hausdienste Hochbau (FM) 200'000 100 100'000\n\nSaldo 200'000 100 100'000\n\n02217.50600.101 Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen 200'000 100 100'000 3 1\n14.12.2017\n\n02270 Informatik 650'000 100 100'000\n\nSaldo 650'000 100 100'000\n\n02270.52000.113 Einführung neue Finanz- und Lohnbuchhaltung 650'000 100 100'000 0 2 45\ninkl.Personalsoftware, Betrieb und Erweiterungen\n\n02900 Verwaltungsliegenschaften 1'420'000 450 1'340'000\n\nSaldo 1'420'000 450 1'340'000\n\n02900.50400.122 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. 150'000 70'000 3 1\nLiftanlagen (Konzept) 14.12.2017\n\n02900.50400.123 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. 1'000'000 300 1'000'000 3 3 45\nLiftanlagen (Ausführung)\n\n02900.50600.100 Ausstattung Ersatzstandort Informatikdienste Stadt Wil 150'000 150 150'000 3 2 45\n02900.50600.101 Reorganisation Arbeitsplätze Poststrasse 10 120'000 120'000 3 2 46\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\nFV\n\n129\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n02901 Arbeits- und Betriebssicherheit 460'000 100 80'000\n\nSaldo 460'000 100 80'000\n\n02901.50400.101 Bauliche Massnahmen 200'000 50 3 1\n12.12.2018\n\n02901.50600.101 Mobilien 100'000 50 3 1\n12.12.2018\n\n02901.52900.102 Objektbasierte Sicherheitskonzepte 160'000 80'000 3 2 47\n\n2 BILDUNG 22'683'000 365'000 11'098 265 4'870'000\n\nSaldo 22'318'000 10'833 4'870'000\n\n21710 Kindergärten 200'000 50 50'000\n\nSaldo 200'000 50 50'000\n\n21710.50410.305 FI-Ertüchtigung Kindergärten (Fehlstrom) 200'000 50 50'000 3 2 47\n\n21721 Schulhäuser Primarstufe 17'213'000 8'633 3'230'000\n\nSaldo 17'213'000 8'633 3'230'000\n\n21721.50410.116 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung 11'400'000 4'000 3 4 -\n21721.50410.120 Primarschule Kirchplatz - Harmonie: Möblierung 100'000 100'000 3 2 47\n21721.50410.157 Primarschule Bommeten: Sanierung Pausenplatz 80'000 80'000 3 2 47\n21721.50410.163 Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage 50'000 50 50'000 3 1\n\n(Konzept) 03.12.2015\n21721.50410.182 Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare 5'583'000 4'583 3'000'000 3 1\n\nSchulbauten (Ausführung) 04.04.2019\n\n21722 Schulhäuser Oberstufe 1'600'000 45'000 575 45 550'000\n\nSaldo 1'555'000 530 550'000\n\n21722.50410.105 Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Umsetzung 300'000 200 300'000 3 2 47\n21722.50410.201 Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung 100'000 80 3 1\n\nGebäudeautomation 03.12.2015\n21722.50410.202 Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung 550'000 100'000 3 3 48\n21722.50410.505 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung 400'000 45'000 195 45 50'000 3 1\n\nAussenbeleuchtung 28.11.2012\n21722.50410.508 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung 250'000 100 100'000 3 1\n\nHausanschlüsse Wasser 12.12.2018\n\n130\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n21723 Schulhäuser Berufsschule 320'000 320'000 220 220 90'000\n\nSaldo 90'000\n\n21723.50410.102 Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische 100'000 100'000 90'000 3 1\nSanierung 28.11.2012\n\n21723.50410.208 Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 220'000 220'000 220 220 3 2\n2020\n\n21729 Schulhäuser Diverse 330'000 230 230'000\n\nSaldo 330'000 230 230'000\n\n21729.50410.111 Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung 330'000 230 230'000 3 1\n12.12.2018\n\n21910 IT in Volksschulen 1'500'000 200 600'000\n\nSaldo 1'500'000 200 600'000\n\n21910.50600.120 ICT-Umsetzung Lehrplan Volksschule 1'500'000 200 600'000 2 3 48\n\n21920 Volksschule Sonstiges 370'000 240 120'000\n\nSaldo 370'000 240 120'000\n\n21920.50600.101 Schulmobiliar: Neuanschaffungen 250'000 120 3 1\n12.12.2018\n\n21920.52000.101 Schulverwaltungssoftware 120'000 120 120'000 2 2 49\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung 1'150'000 950\n\nSaldo 1'150'000 950\n\n21923.52900.108 Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept 350'000 150 3 1\nund Abklärungen 14.12.2017\n\n14.12.2017\n21923.52900.109 Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten 800'000 800 3 3\n\nbauliche Umsetzung\n\n131\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT 5'760'000 800'000 3'130 2'050'000\n\nSaldo 4'960'000 3'130 2'050'000\n\n32900 Tiefbauten Kultur 100'000 10 10'000\n\nSaldo 100'000 10 10'000\n\n32900.50300.106 Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe 100'000 10 10'000 3 1\n08.12.2016\n\n32910 Hochbauten Kultur 1'560'000 240 1'160'000\n\nSaldo 1'560'000 240 1'160'000\n\n32910.50400.104 Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf 400'000 200 200'000 3 1\n12.12.2018\n\n32910.50400.201 Ebnet-Saal: Fenstersanierung 160'000 40 3 1\n(Analyse/Sofortmassnahmen) 05.12.2013\n\n32910.50400.204 Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation 150'000 130'000 3 1\n14.12.2017\n\n32910.50400.208 Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausstattung Schulsport 100'000 90'000 3 1\n14.12.2017\n\n32910.50400.209 Ebnet-Saal: bauliche Anpassung und Aufrüstung 180'000 180'000 3 1\ntechnische Anlagen 12.12.2018\n\n32910.50400.210 Ebnet-Saal: Erneuerung Bühnentechnik 200'000 200'000 3 2 50\n32910.50400.302 Lokremise: Dachsanierung 220'000 210'000 3 1\n\n14.12.2017\n32910.50400.303 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Projekt) 150'000 150'000 3 2 50\n\n34100 Tiefbauten Sport 400'000 590 340'000\n\nSaldo 400'000 590 340'000\n\n34100.50300.121 Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz 50'000 50 3 2\n(Konzept)\n\n34100.50300.122 Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz 300'000 500 300'000 3 2 50\n(Ausführung)\n\n34100.50300.123 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung 50'000 40 40'000 3 1\nLeichtathletikbahnen (Konzept) 03.12.2015\n\n132\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n34110 Hochbauten Sport 2'650'000 800'000 1'340 440'000\n\nSaldo 1'850'000 1'340 440'000\n\n34110.50400.501 Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Betriebsoptimierung 2 (WISPAG) 400'000 400 3 2\n34110.50400.510 Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Nichtschwimmer-, 300'000 240 240'000 3 1\n\nTummel-, Plansch- u. Ausgleichsbecken Freibad 12.12.2018\n34110.50400.520 Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne IGP Arena (WISPAG) 1'250'000 800'000 50'000 3 3 51\n34110.50400.522 Sportpark Bergholz: Erneuerung Trainingsbeleuchtung (WISPAG) 600'000 600 50'000 3 3 51\n34110.52900.101 Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept 100'000 100 100'000 3 1\n\n12.12.2018\n\n34130 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport 650'000 650\n\nSaldo 650'000 650\n\n34130.50600.101 Ersatz Eisreinigungsmaschine (WISPAG) 250'000 250 3 2\n34130.50600.102 Sportpark Bergholz: Ersatz Rasenpflege-Maschine (WISPAG) 150'000 150 3 2\n34130.50600.103 Sportpark Bergholz: Ersatz Zutrittssystem (WISPAG) 250'000 250 3 2\n\n34200 Tiefbauten Freizeit 100'000 100 100'000\n\nSaldo 100'000 100 100'000\n\n34200.50300.108 Kinderspielplatz Kindergarten/Schule Rossrüti Erweiterung 100'000 100 100'000 3 2 51\n\n34210 Hochbauten Freizeit 300'000 200\n\nSaldo 300'000 200\n\n34210.56600.101 Beiträge an Vereinsinfrastrukturen 300'000 200 5 1\n14.12.2017\n\n133\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n6 VERKEHR 21'192'000 950'000 3'591 2'217'000\n\nSaldo 20'242'000 3'591 2'217'000\n\n61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte 2'636'000 550 385'000\n\nSaldo 2'636'000 550 385'000\n\n61300.56100.102 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung 150'000 30 30'000 3 1\n(Agglo-Prog. 2, LV 2.3  A-Prio.) 1. Etappe 12.12.2018\n\n61300.56100.200 Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse 100'000 10 3 1\n(Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Projekt 14.12.2017\n\n61300.56100.203 Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung 60'000 10'000 3 1\nKonstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio.) 04.12.2014\n\n61300.56100.205 Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse 200'000 100 50'000 3 1\n(Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.) Projektüberarbeitung 12.12.2018\n\n61300.56100.210 BGK Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Projekt 100'000 5'000 3 1\n14.12.2017\n\n61300.56100.221 Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 B-Prio.) 100'000 20 10'000 3 1\n 03.12.2015\n\n61300.56100.234 Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung 75'000 100 50'000 3 1\nOption Tunnel / Grünaustrasse 07.02.2019\n\n61300.56100.241 Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung 100'000 20 20'000 3 1\n(Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.) 03.12.2015\n\n61300.56100.262 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse 180'000 20 20'000 3 1\nBronschhofen: punktuelle Massnahmen 28.11.2012\n\n61300.56100.267 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse 70'000 50 3 1\nBronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 B-Prio.) 08.12.2016\nProjektbegleitung BGK\n\n61300.56100.269 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse 400'000 100 100'000 3 2 52\nBronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 B-Prio.) Projekt\n\n61300.56100.271 Sirnacherstrasse: Umgestaltung 400'000 10 3 1\n12.12.2018\n\n61300.56100.501 Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW 200'000 40 40'000 3 1\nVerkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV) 14.12.2017\n\n61300.56100.511 Projektunterstützung flankierende Massnahmen 501'000 50 50'000 3 3 52\n"FlaMa": Kommunikation\n\n134\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n61500 Strassen und Plätze 5'730'000 950'000 830 192'000\n\nSaldo 4'780'000 830 192'000\n\n61500.50100.101 Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte 150'000 50'000 3 1\n(gebundene Ausgabe) 14.12.2017\n\n61500.50100.102 Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene 1'300'000 350'000 150 100'000 3 1\nAusgabe) 14.12.2017\n\n61500.50100.104 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt) 150'000 20 3 1\n14.12.2017\n\n61500.50100.114 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen 70'000 20 10'000 3 1\n(Projekt) 14.12.2017\n\n61500.50100.121 BGK Strassenräume West-Quartier (Vorprojekt und 250'000 70 50'000 3 1\nSofortmassnahmen) 14.12.2017\n\n61500.50100.164 Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen 200'000 50 50'000 3 2 53\n61500.50100.252 Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz 280'000 10'000 3 1\n\n03.12.2015\n61500.50100.253 BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse: 200'000 50 50'000 3 1\n\nProjekt 12.12.2018\n61500.50100.258 Hubstrasse Unterführung, Vorprojekt 150'000 75'000 3 2 53\n61500.50100.409 Wilbergstrasse: Sanierung 300'000 50 50'000 3 1\n\n12.12.2018\n61500.50100.411 Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - 450'000 5'000 3 1\n\nDurchlass Trungerbach): Sanierung 05.12.2013\n61500.50100.412 Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach 200'000 5'000 3 1\n\n05.12.2013\n61500.50100.413 Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - 900'000 400 100'000 3 1\n\nDreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung 05.12.2013\n61500.50100.418 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe 30'000 5'000 3 1\n\nVerlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Projekt) 03.12.2015\n61500.50100.425 Alte Maugwilerstrasse: Sanierung 120'000 20 20'000 3 1\n\n14.12.2017\n61500.50100.426 Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich 800'000 600'000 -408'000 3 1\n\nBronschhofen: Neubau 04.12.2014\n61500.50100.435 Erschliessung Rosengarten Thurvita 100'000 5'000 3 1\n\n12.12.2018\n61500.50100.441 Rückbau Industriegeleise Churfirstenstrasse inkl. 80'000 15'000 3 1\n\nSanierung Strasse (Projekt) 14.12.2017\n\n135\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n61520 Fussgänger u. Veloverkehr 9'175'000 1'320 475'000\n\nSaldo 9'175'000 1'320 475'000\n\n61520.50100.102 Förderungsmassnahmen Veloverkehr 2'000'000 200 150'000 3 1\n04.02.2010\n\n61520.50100.148 Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept 615'000 50 3 1\n26.08.2010\n\n61520.50100.150 Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen 200'000 90 30'000 3 1\n14.12.2017\n\n61520.50100.151 Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post) 160'000 100 50'000 3 1\n28.11.2012\n\n61520.50100.152 Verbesserungsmassnahmen Veloverkehr Unterführung 150'000 75'000 3 2 54\nHubstrasse (Projekt und Ausführung)\n\n61520.50100.411 Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: 100'000 90'000 3 1\nProjektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.) Anschluss Lenzenbüel 03.12.2015\n\n61520.50100.413 Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: 100'000 70 70'000 3 1\nProjektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.) 03.12.2015\n\n61520.50100.421 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): 50'000 10 10'000 3 1\nProjektierung 08.12.2016\n\n61520.50100.500 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: 400'000 300 3 1\nProjekterweiterung/Schnittstellenmanagement 12.12.2018\n\n61520.50100.501 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. 5'400'000 500 3 4\nÜbernahme Posttunnel\n\n61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte 200'000 130'000\n\nSaldo 200'000 130'000\n\n61580.52900.206 Umgestaltung Park Churfirstenstrasse/Hubstrasse: 200'000 130'000 3 1\nWettbewerb 12.12.2018\n\n61900 Werkhof 300'000 200 100'000\n\nSaldo 300'000 200 100'000\n\n61900.50400.102 Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektierung 300'000 200 100'000 3 1\n12.12.2018\n\n136\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n62100 Bahninfrastruktur 2'451'000 531 705'000\n\nSaldo 2'451'000 531 705'000\n\n62100.50100.102 Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojek "Light" 450'000 106 100'000 3 1\n(Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.) 08.12.2016\n\n62100.50100.105 Aufwertung Bahnhof Wil: externe 100'000 25 25'000 3 1\nBauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.) 14.12.2017\n\n62100.50100.106 Aufwertung Bahnhof Wil: Information/Kommunikation 501'000 70 70'000 3 3 54\n(Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)\n\n62100.50100.111 Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 300'000 50 3 1\n2, öV 1.7 A-Prio.) 03.12.2015\n\n62100.50100.112 Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: 1'000'000 250 500'000 3 3 54\nKonzeptstudie / Vorprojekt\n\n62100.56000.103 Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte Bronschhofen 100'000 30 10'000 3 1\nAMP (Agglo-Prog. 2, öV 1.4 A-Prio.) 04.12.2014\n\n62300 Businfrastruktur 700'000 160 230'000\n\nSaldo 700'000 160 230'000\n\n62300.50100.105 Hindernisfreie Bushaltestellen 400'000 80 80'000 3 1\n(behindertengerechter Ausbau) 14.12.2017\n\n62300.50100.107 Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen) 300'000 80 150'000 3 2 55\n\n7 UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG 10'545'000 895'000 2'118 800 2'400'000 800'000\n\nSaldo 9'650'000 1'318 1'600'000\n\n72010 Kanalisation 2'040'000 800 725'000\n\nSaldo 2'040'000 800 725'000\n\n72010.50300.312 Alte Maugwilerstrasse: Kanal 220'000 50 20'000 3 1\n14.12.2017\n\n72010.50300.403 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung 20'000 5'000 3 1\nHochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt) 08.12.2016\n\n72010.50300.404 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung 1'300'000 500 500'000 3 3 56\nHochwachtstrasse-Trungerbach\n\n72010.50300.409 Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen) 180'000 50 3 1\n12.12.2018\n\n72010.50300.432 Überarbeitung GEP Wil 170'000 50 50'000 3 2 56\n72010.50300.433 Regenfangbecken Churfirstenstrasse Deckensanierung 150'000 150 150'000 3 2 56\n\n137\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n72021 ARA Region Wil-Uzwil 900'000 215'000 500 120 500'000 120'000\n\nSaldo 685'000 380 380'000\n\n72021.52900.101 ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung 900'000 215'000 500 120 500'000 120'000 3 1\n14.12.2017\n\n74100 Gewässerverbauung 2'110'000 418 300'000\n\nSaldo 2'110'000 418 300'000\n\n74100.50200.102 Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt) 400'000 100 50'000 3 1\n06.12.2007\n\n74100.50200.104 Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt) 355'000 101 50'000 3 1\n04.12.2008\n\n74100.50200.112 Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Studien/Vorprojekt) 200'000 50'000 3 1\n05.12.2013\n\n74100.50200.113 Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt) 400'000 100 3 1\n29.08.2017\n\n74100.50200.506 Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt 220'000 52 50'000 3 1\nHugentobel-Furtbach (Projekt) 14.12.2017\n\n74100.50200.508 Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, 110'000 30'000 3 1\nRossrüti (Projekt) 08.12.2016\n\n74100.50200.510 Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Projekt) 125'000 20'000 3 1\n08.12.2016\n\n74100.50200.512 Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum 200'000 15 50'000 3 1\nB'hofen - Bahnlinie (Projekt) 08.12.2016\n\n74100.50200.514 Hochwasserschutzprojekte TP1,3,4 (Kostenverlegung) 100'000 50 3 2\n\n75000 Arten- und Landschaftsschutz 140'000 30 30'000\n\nSaldo 140'000 30 30'000\n\n75000.50200.101 Thurauen: Renaturierung 2. Etappe 140'000 30 30'000 3 1\n12.12.2018\n\n76100 Klimaschutz 85'000 85'000\n\nSaldo 85'000 85'000\n\n76100.52900.001 Resolution Klimanotstand 85'000 85'000 3 2 56\n\n138\n\n\n\n 4.0 Budget 2020 - Investitionsrechnung Genehmigt durch SR am 25.09.2019\n\nKonto Text Genehmigt D B KS\n\nam Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nBudget 2020Gesamtkredit Investionsplan 2020\n\n76900 Altlastensanierungen 1'710'000 680'000 680 20'000 680'000\n\nSaldo 1'030'000 680 660'000\n\n76900.50300.102 Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen 1'710'000 680'000 680 20'000 680'000 3 1\n14.12.2017\n\n79000 Raumplanung 3'560'000 370 740'000\n\nSaldo 3'560'000 370 740'000\n\n79000.52900.103 Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren 180'000 20 3 1\n28.11.2013\n\n79000.52900.105 Nutzungsplanung: Revision 2022ff 1'500'000 300'000 3 3 57\n79000.52900.115 Arealentwicklung Lenzenbüel II Studienauftrag 250'000 50 3 2\n79000.52900.119 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP): Massnahmen 100'000 50 3 1\n\n12.12.2018\n79000.52900.141 Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung 330'000 10 10'000 3 1\n\nHauptstrasse) 04.06.2015\n79000.52900.143 Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb 230'000 10 10'000 3 1\n\n08.12.2016\n79000.52900.145 Städtisches Gestaltungskonzept öffentlicher Raum 300'000 130 130'000 3 1\n\n12.12.2018\n79000.52900.147 Stadtentwicklungskonzept STEK 2018ff 300'000 100 100'000 3 1\n\n12.12.2018\n79000.52900.152 Wohnpolitik / Umsetzung Postulat Kilian Meyer 70'000 70'000 3 2 57\n\nBezahlbare Wohnungen\n79000.52900.153 Projektkoordination Bahnhof: Auftrag für 300'000 120'000 3 2 57\n\nübergeordnetes externes Projektmanagement\n\n9 FINANZEN U. STEUERN 580'000 580'000 414 414 290'000 290'000\n\nSaldo\n\n96300 Liegenschaften des Finanzvermögens 580'000 580'000 414 414 290'000 290'000\n\nSaldo\n\n96300.50900.112 Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung 280'000 280'000 124 124 3 1\n28.11.2012\n\n96300.50900.132 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt) 150'000 150'000 150 150 150'000 150'000 3 1\n12.12.2018\n\n96300.50900.140 Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade 150'000 150'000 140 140 140'000 140'000 3 1\n12.12.2018\n\n139\n\n\n\n 5.0 Budget 2020 - Steuerplan\n\nSTEUERBEDARF 75'560'300Fr.        \n\n1. Einkommens- und Vermögenssteuern\n\nEinfache Steuer (100%) laufendes Jahr 52'806'000Fr.        \n\nEntwicklung der einfachen Steuer (100 %)\n\nEinfache Steuer per 31. August 2019 52'230'000Fr.     \n\nMutmasslicher Zuwachs bis 31.12.2019 0.5% 261'000Fr.          \n\n52'491'000Fr.     \n\nMutmasslicher Zuwachs 2020 0.6% 315'000Fr.          \n\n52'806'000Fr.    \n\nSteuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer 118%\n\nSteuern laufendes Jahr (Konto 91001.40001) 62'300'000Fr.        \n\nVorjahressteuern / Nachzahlungen (Konto 91001.40002) 6'700'000Fr.          69'000'000Fr.         \n\n2. Grundsteuern (Konto 91021.40210)\n\nGrundsteuern    0.2 o/oo 100'000Fr.              \n\nGrundsteuern    0.6 o/oo 3'800'000Fr.           3'900'000Fr.           \n\nErgebnis Budget 2020 (Ausgabenüberschuss) 2'660'300Fr.          \n\n1 Steuerprozent  (Steuern Budgetjahr) = 528'100Fr.          \n\n140\n\n\n