Bericht und Antrag des Stadtrats inkl

text: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n Rechnung 2021 \n \n \n\n- Bericht und Antrag Parlament \n- Finanzbericht \n- Erfolgsrechnung \n- Investitionsrechnung \n- Bilanz \n- Kommentare \n- Anlagenspiegel \n- Mittelflussrechnung \n- Anhänge \n\n \n \n \n \n \n \nNach Genehmigung durch: \n- Stadtrat am 09. März 2022 \n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n \n  Seite \n \n\nBericht und Antrag Stadtparlament:  \n- Bericht und Antrag 3 - 8 \n \n\n \n\nFinanzbericht:  \n- Erfolgsrechnung, Bilanz, Kennzahlen 11 - 16 \n \n\n \n\nErfolgsrechnung, Investitionsrechnung:  \n- Verwaltung, Liegenschaften 19 \n- Elektrizitätsversorgung 20 - 21 \n- Kommunikationsnetz 22 - 23 \n- Gasversorgung 24 - 25 \n- Wasserversorgung 26 - 27 \n \n \nBilanz:  \n- Aktiven 31  - 32  \n- Passiven 33 \n \n \nKommentare:  \nErfolgsrechnung \n- Allgemein 37 - 42 \n- Verwaltung, Liegenschaften 42 - 43 \n- Elektrizitätsversorgung 43 - 45 \n- Kommunikationsnetz 45 - 47 \n- Gasversorgung 47 - 51 \n- Wasserversorgung 52 - 53 \n \nInvestitionsrechnung \n- Verwaltung, Liegenschaften 54 \n- Elektrizitätsversorgung 54 - 56 \n- Kommunikationsnetz 56  \n- Gasversorgung 57 - 58 \n- Wasserversorgung 58 - 59 \n \n \nAnlagenspiegel:  \n- Elektrizitätsversorgung 63 \n- Kommunikationsnetz 64 \n- Gasversorgung 65 \n- Wasserversorgung 66 \n \n \n\nMittelflussrechnung:  \n- Mittelflussrechnung (MFR) 69 \n \n \n\nAnhang:  \n- Beteiligungs-Spiegel 73 - 74 \n\n\n\nBericht und Antrag \nStadtparlament \n\nSeite 1\n\n\n\nSeite 2\n\n\n\n  \n\n \n\n  \n\nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \nPostfach 1372 \n\n9500 Wil 2 \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\nTelefon 071 913 53 53 \n \n 09. März 2022 \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\n \n \n\nJahresrechnung 2021 der Technischen Betriebe Wil \n\nAnträge \n \nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n \n1. Die Jahresrechnung 2021 der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen. \n\n \n2. Die Abgaben an die Stadt im Betrag von Fr. 6'427'936.-- gemäss Abgeltungsmodell seien zu geneh-\n\nmigen. \n \n\n3. Der Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 2'475'752.21 sei dem Gemeindehaushalt zuzu-\nweisen.  \n \n\n4. Die im 1. Halbjahr 2021 erfolgten Rückvergütungen von CO2-Abgaben auf ausländisches Biogas (Aus-\ngabetatbestand von rund Fr. 0.5 Mio.) seien zu genehmigen.  \n\n \n5. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse Ziffer 1 bis 3 gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung dem \n\nfakultativen Referendum unterstehen. \n \n  \n\nSeite 3\n\n\n\nSeite 2 \n  \n\n \n\n1. Rechnungsergebnis \n \nErfolgsrechnung \n \nDer Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2021 ein positives Gesamtergebnis. Bei \neinem Umsatz von rund Fr. 76.4 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg knapp Fr. 2.5 Mio., nach den \nordentlichen Abgaben an die Stadt Wil im Umfang von rund Fr. 6.43 Mio. Damit schliesst die Rechnung positiver \nals budgetiert ab. Zu erwähnen ist vor allem der Gasbereich, wo die Absatzzahlen aufgrund der allgemein tiefen \nTemperaturen im Jahr 2021 dermassen angestiegen sind, dass von einem Rekordumsatz gesprochen werden kann. \nDer enorme Mehrabsatz trug damit wesentlich zu diesem sehr guten Jahresergebnis bei. Demgegenüber präsen-\ntiert sich die Telekommunikation in einem höchst anspruchsvollen Marktumfeld wie bereits im Vorjahr unter Bud-\nget.  \n \nDer Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2021 auf Fr. 76.4 Mio. Der Anteil der Energieumsätze für \nElektrizität, Kommunikation, Gas und Wasser davon beträgt Fr. 66.8 Mio. \n \nBei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht steigender Stromverkauf in allen Kundenkategorien.  \n \nIm Gasbereich ist der Absatz temperaturbedingt massiv höher ausgefallen, dabei gibt es aber keine Garantie für \nähnliche Erfolge in der Zukunft. Zudem steht dieser Energieträger unter geopolitischem und ökologischem Druck, \nwas wiederum mit einer nachhaltigen Wärmeversorgung kompensiert wird. Der Biogasanteil hat sich mit dem \nTBW-Standardmix von 20% erfreulich entwickelt.  \n \nDie Kundenzahlen in den Bereichen Internet, TV und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz und der \nvolatilen Marktsituation weiter leicht gesteigert werden. Erwartungsgemäss reduzierten sich aufgrund des Tech-\nnologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz. Den gestiegenen Kosten \nbeim Signaleinkauf stehen nicht wie prognostiziert höhere Erträge gegenüber. Beim Budgetierungsprozess wurde \nvon positiveren Werten ausgegangen. Verglichen mit den Vorjahren konnten aber die Erträge leicht erhöht wer-\nden. Die TBW sind sich dieses Trends sehr wohl bewusst und haben bereits im letzten Jahr erste Analysen und \ndazugehörige Massnahmen eingeleitet. Aus den zusätzlichen Erkenntnissen zum Rechnungsabschluss 2021 wer-\nden weitere erfolgen, die zusammengefasst bereits dem Stadtrat vorliegen und den Kommissionen zur Verfügung \ngestellt werden.  \n \nIm Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr. \n \nDie einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss bei: \n▪ Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 273'992.33 (2020: Fr. 249'805.42) \n▪ Kommunikationsnetz (KN) Fr. -499'384.29 (2020: Fr.  16'860.80) \n▪ Gasversorgung (GV) Fr. 2'384'212.09 (2020: Fr. 945'730.56) \n▪ Wasserversorgung (WV) Fr. 316'932.08 (2020: Fr. 403'843.27) \n \n  \n\nSeite 4\n\n\n\nSeite 3 \n  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n \nDas Nettoinvestitionsvolumen der TBW im Jahr 2021 beträgt Fr. 7.072 Mio. (Vorjahr: Fr. 9.156 Mio.) und verteilt \nsich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder: \n \n▪ Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 1'959'095.07 (2020: Fr. 1'767'789.56) \n▪ Kommunikationsnetz (KN) Fr. 3'144'854.89 (2020: Fr. 4'378'522.69) \n▪ Gasversorgung (GV) Fr. 780'764.28 (2020: Fr. 920'762.98) \n▪ Wasserversorgung (WV) Fr. 1'187'233.76 (2020: Fr. 2'087'816.40) \n \nDas Verwaltungsvermögen reduziert sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von \nFr. 101.343 Mio. auf Fr. 100.628 Mio. per 31. Dezember 2021. \n \n \n2. Verwendung Rechnungsüberschuss \n \nRechtsgrundlagen \n \nDie TBW sind gestützt auf Art. 125 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz (GG) und Art. 7 lit. g Gemeindeordnung ein \nöffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit. Für die Gewinnverwendung gelten die \nentsprechenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Haushaltsverordnung. \n \nAbgaben an die Stadt \n \nDie ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament am 20. November 2019 genehmigten \nAbgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalkulatorischen \nAnlagewertes, einer Konzessionsgebühr aufgrund der Absatzmenge sowie 50% des Reingewinnes nach Abzug \nder fixen Abgaben zusammen.  \n \n\n Budget Rechnung Abweichung  \n Fr. Fr. Fr. in % \nElektrizitätsversorgung 1'415'000.00 1'438'000.00 23'000.00 1.6% \nKommunikationsnetz 2'143'000.00 1'098'936.00 -1'044'064.00 -48.7% \nGasversorgung 2'064'000.00 3'574'000.00 1'510'000.00 73.2% \nWasserversorgung 218'000.00 317'000.00 99'000.00 45.4% \nTotal 5'840'000.00 6'427'936.00 587'936.00 10.1% \n\n \n  \n\nSeite 5\n\n\n\nSeite 4 \n  \n\n \n\nGewinnverwendung \n \nDer nach Abschreibungen und Abgaben ausgewiesene Rechnungsüberschuss je Bereich präsentiert sich wie folgt: \n Budget Rechnung Abweichung  \n Fr. Fr. Fr. in % \nElektrizitätsversorgung 208'000.00 273'992.33 + 65'992.33 31.7% \nGasversorgung 893'240.00 2'384'212.09 + 1'490'972.09 166.9% \nWasserversorgung 217'000.00 316'932.08 + 99'932.08 46.1% \nZwischentotal 1 1'318'240.00 2'975'136.50 + 1'656'896.50 125.7% \nKommunikationsnetz 1'044'000.00 - 499'384.29 - 1'543'384.29 -147.8% \nZwischentotal 2 2'362'240.00 2'475'752.21 + 113'512.21 4.8% \nGesamttotal 2'362'240.00 2'475'752.21 113'512.21 4.8% \n\nDie Technischen Betriebe Wil bzw. der Stadtrat beantragen dem Stadtparlament, den Rechnungsüberschuss wie \nfolgt zu verwenden: \n  \n\nZuweisung an den  \nGemeindehaushalt \n\nZuweisung an den  \nGemeindehaushalt als \nEinlage in den Ökologie-\nfonds \n\nTotal je Bereich \n\n Fr. Fr. Fr. \nElektrizitätsversorgung 73'992.33 200'000.00 273'992.33 \nGasversorgung 1'384'212.09 1'000'000.00 2'384'212.09 \nWasserversorgung 16'932.07 300'000.00 316'932.08 \nZwischentotal 1 1'475'136.50 1'500'000.00 2'975'136.50 \n\nKommunikationsnetz - 499'384.29 0.00 \n-499'384.29 \n\n(Rechnungsverlust \nKommunikationsnetz) \n\nZwischentotal 2 975'752.21 1'500'000.00 2'475752.21 \nRechnungsüberschuss \nTBW netto \n\n975'752.21 1'500'000.00 2'475'752.21 \n\n \nDer Rechnungsüberschuss von insgesamt Fr. 2'475'752.21 soll in den Stadthaushalt übertragen werden. In den \nneu geschaffenen Ökologiefonds sollen mit separatem Bericht und Antrag Fr. 1.5 Mio. eingelegt werden, womit \ndem allgemeinen Haushalt noch Fr. 975'752.21 verbleiben: \n \n▪ Alimentierung Ökologie-Fonds (mit separatem Bericht und Antrag) Fr. 1'500'000.00 \n▪ Zuweisung an den Gemeindehaushalt  Fr. 975'752.21 \n \nVom Zuweisungsbetrag an den allgemeinen Haushalt in der Höhe von Fr. 975'752.21 wird zudem mit separatem \nBericht und Antrag eine zusätzliche Alimentierung des Energiefonds im Jahr 2022 im Umfang von Fr. 600'000.-- \nbeantragt. Diese Ausgabe ist im allgemeinen Haushalt im Budget VE 2022 bereits enthalten. \n \nDie Gewinnverbuchung in der Bilanz erfolgt per 31. Dezember 2021. \n  \n\nSeite 6\n\n\n\nSeite 5 \n  \n\n \n\n3. Stand Arbeitspreisreserve (APR) \n \nDer ausgewiesene APR-Betrag per 31. Dezember 2021 beträgt Fr. 4'121'548.82 (Vorjahr: Fr. 5'230'133.90). Die \nAbnahme von Fr. 1'108'585.08 ist auf die budgetierte Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 500'000.-- sowie auf \nden vorgesehenen Ausgleich von allgemeinen Preisschwankungen beim Erdgas zurückzuführen.  \n \n \n4. Stand Vorfinanzierungen / Überführung in Ökologie-Fonds \n \nDie in den Vorjahren aus den Rechnungsüberschüssen der TBW gebildeten Vorfinanzierungen für Substitutions-\nprojekte weisen per 31. Dezember 2021 folgenden Bestand auf:  \n \n\n• Substitutionsprojekte «Ersatz fossiler Energie und Effizienzprojekte» Fr.  1'734'227.70 \n• Solar-Offensive  Fr.  1'453'430.95  \n• Wasser-Effizienz Projekte  Fr.      331'634.31  \n\nTotal Fr.   3'519'292.96 \n  \n\nMit separatem Bericht und Antrag an das Stadtparlament soll ein Reglement für den Fonds zur Umsetzung von \nökologischen Fördermassnahmen (Ökologiefonds-Reglement) und Substitutionsprojekten durch die Technischen \nBetriebe Wil erlassen werden. Damit sollen die bestehenden Vorfinanzierungkonten gemäss den Vorgaben des \nkantonalen Rechts und in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Amtes für Gemeinden und Bürgerrecht in einen \nÖkologiefonds überführt werden. Das entsprechende Geschäft ist bereits dem parlamentarischen Prozess zuge-\nwiesen worden und ist zum Zeitpunkt der Erstellung des hier vorliegenden Berichts und Antrags noch nicht ab-\nschliessend vom Stadtparlament beschlossen worden.  \n \nDie Überführung und Verbuchung in den Buchhaltungen von Stadt Wil und TBW erfolgt zeitgleich im Jahr 2022 \nnach Ablauf der Referendumsfrist.  \n \n \n5. CO2-Rückvergütung auf ausländischem Biogas \n \nMit der Einführung des Biogas-Produktes per 1. April 2016 sollten die Ziele des kommunalen Energiekonzepts \nmassgeblich unterstützt werden. Während zu Beginn ein Biogasanteil von 10% als Standard vorgegeben war, \nwurde der Anteil per 2018 auf 20% erhöht. Für das Jahr 2022 wurde der Anteil auf 25% festgelegt. Zielsetzung \nist, den Anteil bis 2030 auf 30% zu erhöhen.  \n \nIm Sinn einer Anschubfinanzierung als auch im Sinne der Förderung von Biogas haben die TBW den Biogaspreis \njeweils mit Bezügen aus der Arbeitspreisreserve (APR), dem Bezug aus der Vorfinanzierung «Ersatz fossiler Energie» \nsowie der Belastung der Gas-Marge gestützt.  \n \nInsbesondere wurde für den Biogas-Bezug die CO2-Abgabe jeweils zurückvergütet. Da eine CO2-Rückvergütung \nnur für den Anteil an schweizerischem Biogas möglich ist, wurde den Kundinnen und Kunden zu viel zurückver-\ngütet. Da diese Rückerstattung den Tatbestand einer Ausgabe erfüllt, waren Stadtrat und TBW in der Pflicht, diese \nAusgabe nachträglich durch das Parlament sanktionieren zu lassen. Der Stadtrat hat überdies per 1. Juli 2021 die \n\nSeite 7\n\n\n\nSeite 6 \n  \n\n \n\nBiogaspreise diesem Umstand angepasst und die CO2-Reduktion in den Biogaspreis eingerechnet. Damit erfolgt \ndie Biogas-Verrechnung ab der 2. Jahreshälfte korrekt. Die Rückerstattungen für das Jahr 2021 belaufen sich auf \nrund Fr. 0.5 Mio. Der Stadtrat hatte diese Vergünstigung in den vorhergehenden Jahren unter dem Titel der För-\nderung von einheimischem und europäischen Biogas unterstützt. \n \n \n5. Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht \n \nIm Frühjahr 2022 werden die TBW einen Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht erstellen, der die Leistungen der \nTBW in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie der breiten Öffentlichkeit vorstellt. \n \n \n6. Fakultatives Referendum \n \nGemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung untersteht der zustimmende Beschluss des Stadtparlaments zur Rechnung \n2021 dem fakultativen Referendum. \n \n \nStadt Wil \n\nHans Mäder \nStadtpräsident \n\nJanine Rutz \nStadtschreiberin  \n\n \n \n \n \nJahresrechnung TBW 2021 \n\nSeite 8\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Finanzbericht \n\n \n \n  \n\nSeite 9\n\n\n\nSeite 10\n\n\n\nFinanzbericht zum Geschäftsjahr 2021 \n \nDer Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2021 ein positives Gesamtergebnis. \nBei einem Umsatz von rund Fr. 76.4 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg knapp Fr. 2.5 Mio., nach \nden ordentlichen Abgaben an die Stadt Wil im Umfang von rund Fr. 6.43 Mio. Damit schliesst die Rechnung \npositiver als budgetiert ab. Zu erwähnen ist vor allem der Gasbereich, wo die Absatzzahlen aufgrund der \nallgemein tiefen Temperaturen im Jahr 2021 dermassen angestiegen sind, dass von einem Rekordumsatz \ngesprochen werden kann. Der enorme Mehrabsatz trug damit wesentlich zu diesem sehr guten Jahreser-\ngebnis bei. Demgegenüber präsentiert sich die Telekommunikation in einem höchst anspruchsvollen Mark-\ntumfeld wie bereits im Vorjahr unter Budget.  \n \nDer Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2021 auf Fr. 76.4 Mio. Der Anteil der Energieumsätze \nfür Elektrizität, Kommunikation, Gas und Wasser davon beträgt Fr. 66.8 Mio. \n \nBei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht steigender Stromverkauf in allen Kundenkategorien.  \nIm Gasbereich ist der Absatz temperaturbedingt massiv höher ausgefallen, dabei gibt es aber keine Ga-\nrantie für ähnliche Erfolge in der Zukunft. Zudem steht dieser Energieträger unter geopolitischen und öko-\nlogischen Druck, was wiederum mit einer nachhaltigen Wärmeversorgung kompensiert wird. Der Biogasan-\nteil hat sich mit dem TBW-Standardmix von 20 Prozent erfreulich entwickelt.  \nDie Kundenzahlen in den Bereichen Internet, TV und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz und \nder volatilen Marktsituation weiter leicht gesteigert werden. Erwartungsgemäss reduzierten sich aufgrund \ndes Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikations-netz. Den ge-\nstiegenen Kosten beim Signaleinkauf stehen nicht wie prognostiziert höhere Erträge gegenüber. Beim \nBudgetierungsprozess wurde von positiveren Werten ausgegangen. Verglichen mit den Vorjahren konnten \naber die Erträge leicht erhöht werden. Die TBW sind sich diesem Trend sehr wohl bewusst und haben bereits \nim letzten Jahr erste Analysen und dazugehörige Massnahmen eingeleitet. Aus den zusätzlichen Erkennt-\nnissen zum Rechnungsabschluss 2021 werden weitere erfolgen, welche zusammengefasst bereits dem \nStadtrat vorliegen und den Kommissionen zur Verfügung gestellt werden.  \nIm Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr. \n \nElektrizitätsversorgung \n• Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Zunahme von 1.4 GWh bzw. 1.2 Prozent und beträgt neu \n\n121.0 GWh; im Stromverkauf (Energie) wurden 106.6 GWh abgesetzt, die Zunahme betrug hier 1.4 \nGWh bzw. 1.3 Prozent. \n\n \nGasversorgung \n• Der Gasverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr von 405.1 GWh auf neu 458.1 GWh erhöht, also satte \n\n13.1 Prozent Zunahme. Im Jahr 2021 wurden gesamthaft 64.09 GWh (+ 14.4 Prozent) Biogas abgesetzt. \nDamit beträgt der Biogasanteil 14 Prozent des Gesamtgasabsatzes. \n\n \nKommunikationsnetz \n• Die Kundenzahl für die gesamten Anschlüsse beim Kommunikationsnetz sinkt leicht und beträgt neu \n\n34‘847 (Vorjahr: 35‘187). Die Kundenzahl für reine TV-Grundanschlüsse reduzierte sich stark. Bei den \nAngeboten für Internet, Telefonie, TV 4.0, Pay-TV und Mobile kann ein Zuwachs verzeichnet werden. \nDas Mobileprodukt zählt per Ende 2021 1‘864 Verträge. Die Thurcom verzeichnete gesamthaft einen \nZuwachs von rund 633 Verträgen. \n\n \nWasserversorgung \n• Der Wasserverkauf betrug 1.55 Mio. m3 Frischwasser (Abnahme zum Vorjahr: 0.06 Mio. m3). \n \n  \n\nSeite 11\n\n\n\n \nErfolgsrechnung TBW Budget \n\nFr. \nRechnung \n\nFr. \nAbweichung \n\nFr. \n     \nEnergieertrag 64'060'000 66'806'500.12 2'746'500.12 4.3% \nDienstleistungsertrag 2'620'000 2'391'984.57 -228'015.43 -8.7% \nEigenleistungen für Investitionen 9'380'000 7'197'969.81 -2'182'030.19 -23.3% \nTotal Betriebsertrag 76'060'000 76'396'454.50 336'454.50 0.4% \n     \nEnergieaufwand 37'400'000 38'905'144.28 1'505'144.28 4.0% \nAufwand Material, Fremdleistungen 12'543'000 10'498'294.09 -2'044'705.91 -16.3% \n     \nBruttogewinn 26'117'000 26'993'016.13 876'016.13 3.4% \n     \nPersonalaufwand 9'173'000 8'596'774.96 -576'225.04 -6.3% \nSachaufwand 3'038'000 2'903'599.70 -134'400.30 -4.4% \nSonstiger Betriebsaufwand 0 42'281.45 42'281.45 --- \nOrdentliche Abschreibungen 8'184'000 7'787'372.00 -396'628.00 -4.8% \nAusserordentliche Erträge -240 -154'090.00 -153'850.00 --- \nReserven- / Vorfinanzierungs-Bezug  -2'480'000 -1'086'610.19 1'393'389.81 56.2% \nAbgaben an Stadt 5'840'000 6'427'936.00 587'936.00 10.1% \n     \nRechnungsüberschuss  2'362'240 2'475'752.21 113'512.21 4.8% \n\n \n \nEnergieertrag, Energieaufwand \nDer Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Kommunikations-Dienstleistungen liegt ausser im Bereiche Kom-\nmunikation und Gas im Rahmen der Budgetprognosen. Wegen der tiefen Beschaffungskosten und der \nleichten Preissenkung auf 2021 liegen die Zahlen, trotz des geringen Mehrabsatzes, unter Budget. Die Ab-\nsatzzahlen im Bereich Kommunikation sind gegenüber Vorjahr leicht gestiegen, jedoch konnten die für \n2021 hochgesteckten budgetierten Erwartungen nicht erreicht werden. Der Gasabsatz nahm gegenüber \ndem Vorjahr enorm zu, was mit den tiefen Temperaturen im Frühling, um fast 12 % mehr Heizgradtagen, \nzu erklären ist. Die prognostizierte Einkaufsmenge wurde im Jahr 2021 um 58.1 GWh überschritten. Dem-\nzufolge stieg der Gaseinkauf an, was sich wiederum auch auf dem Verkaufsergebnis widerspiegelt. Die \nÖkostrom- bzw. Biogas-Absatzzahlen haben sich sehr gut entwickelt und liegen speziell beim Biogas, auf-\ngrund des hohen Gasabsatzes, über den Prognosen. \n \nEigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen \nDie geplanten Investitionen konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden (z. B. wegen Corona beding-\nten Einschränkungen oder Projektverschiebungen / Projektanpassungen), was sich im ausgewiesenen Wert \n„Eigenleistungen für Investitionen“ widerspiegelt. Aus diesem Grund fallen dementsprechend auch die Auf-\nwendungen für Material und Fremdleistungen tiefer aus.  \n \nPersonalaufwand \nDer Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 576’000.-- ab. Der Minderaufwand ist haupt-\nsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Jahres oder erst im Jahr 2022 besetzt wer-\nden konnten. Weiter wirken sich altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalver-\nsicherungen sowie die Minderaufwände bei Weiterbildungen und Spesenentschädigungen und grössere \nLohnrückerstattungen kostensenkend aus.  \n \nSachaufwand \nDie Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 134’000.--. Die Minderkosten setzten sich aus den \nEinsparungen bei den Werbe- und Marketingaufwendungen (Fr. 140'000.--), beim Unterhalt für Gebäude, \n\nSeite 12\n\n\n\nMobilien und Maschinen (Fr. 28'000.--), beim Unterhalt Fahrzeuge (Fr. 6'000.--), bei den Versicherungsprä-\nmien (Fr. 15'000.--) sowie bei den Verbands- und Mitgliederbeiträgen (Fr. 9'000.--) und tieferen Ausgaben \nfür Drucksachen und Porti (Fr. 6'000.--) zusammen. Dem gegenüber stehen höhere Ausgaben bei den \nDienstleistungen durch Dritte (Fr. 70'000.--).  \n \nSonstiger Betriebsaufwand \nFür das Jahr 2021 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. Angefallene Zins-\nkosten resultieren §auch aus der Negativzinsbelastung der APR. \n \n \nOrdentliche und direkte Abschreibungen  \nDie ordentlichen linearen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten kal-\nkulatorischen Abschreibungssätze.  \n \nAusserordentliche Erträge \nAls ausserordentliche Erträge hat unter anderem eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von  \nFr. 0.154 Mio. die Erfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst. \n \nReserven- / Vorfinanzierungs-Bezug  \nDie verschiedenen Reserven- und Vorfinanzierungsbezüge für das Jahr 2021 setzen sich wie folgt zusam-\nmen: \n \n\n• APR-Reservenbezug:  Fr. 500’000.00 \n \nSubstitutionsprojekte: \n\n• Substitutionsprojekte TBW  Fr. 334’270.13 \n• Substitutionsprojekte BUV  Fr. 167’199.39 \n\n \nSolar-Offensive: \n\n• Diverse Projekte  Fr. 16’774.98 \n• Investitionsprojekte (via Investitionsrechnung) Fr. 960’244.42 \n\n \nWassereffizienzprojekte: \n\n• Diverse Projekte  Fr. 68’365.69 \n   \n\nDie Saldi bei den Vorfinanzierungen zeigen per Ende 2021 folgendes Bild: \n• Substitutionsprojekte «Ersatz fossiler Energie und Effizienz» Fr. 1'734'227.70 \n• Solar-Offensive        Fr. 1'453'430.95  \n• Wasser-Effizienz        Fr.    331'634.31.  \n\n  \n \nAbgaben an Stadt \nDie ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament am 20. November 2019 geneh-\nmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des \nkalk. Anlagewertes, einer Konzessionsgebühr aufgrund der Absatzmenge sowie 50 % des Reingewinnes \nnach Abzug der fixen Abgaben zusammen. \n \n\n Budget Rechnung Abweichung  \n Fr. Fr. Fr. in % \n\nElektrizitätsversorgung 1’415'000.00 1'438'000.00 23'000.00 1.6 % \nKommunikationsnetz 2’143'000.00 1'098'936.00 -1'044'064.00 -48.7 % \nGasversorgung 2’064'000.00 3'574'000.00 1'510'000.00 73.2 % \nWasserversorgung 218'000.00 317'000.00 99'000.00 45.4 % \nTotal 5'840'000.00 6'427'936.00 587'936.00 10.1 % \n\n \n \n \n\nSeite 13\n\n\n\nGewinnverwendung \nDer Stadtrat schlägt vor, den Rechnungsüberschuss der Technischen Betriebe von insgesamt Fr. \n2‘475‘752.21 zur Bildung von zusätzlichen Vorfinanzierungen für neue Wärmelösungen, für die Solar-Of-\nfensive und zur Deckung des Aufwandüberschusses beim Kommunikationsnetz zu verwenden.  \n \nElektrizitätsversorgung: \n\n• Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Alimentierung Fonds)  200'000.00 \n• Zuweisung an den Gemeindehaushalt 73'992.33 \n\n \n \n\nKommunikationsnetz:   \n• Deckung des Aufwandüberschusses mittels Verrechnung -499'384.29 \n\n(kein Substanzabbau, siehe Art. 130 2) GSG) \nGasversorgung: \n\n• Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Alimentierung Fonds)  1'000'000.00 \n• Zuweisung an den Gemeindehaushalt  1'384'212.09 \n\n \nWasserversorgung: \n\n• Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Alimentierung Fonds)  300'000.00 \n• Zuweisung an den Gemeindehaushalt   16'932.07 \n\n \nInsgesamt werden so dem Gemeindehaushalt zusätzlich Fr. 2'475'752.21 übertragen. Davon sollen  \nfür den neu geschaffenen Ökologiefonds Fr. 1'500’000 verwendet werden, womit dem allgemei-\nnen Haushalt noch Fr. 975'752.21 verbleiben.    \n \n \nBilanz vor Gewinnverwendung \n\nDie Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 1.6 Mio. vermin-\ndert, was auf eine Abnahme des Finanzvermögens und des Anlagevermögens zurückzuführen ist. Dem \nEigenkapital (inkl. Rechnungsüberschuss) von Fr. 110.6 Mio. steht ein Buchwert des Verwaltungsvermögens \nvon Fr. 100.6 Mio. gegenüber. Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von rund 86.2 \nProzent als sehr gut beurteilt werden. \n \nBilanz TBW Anfangsbestand \n\nper 01.01.2021 \nFr. \n\nVeränderungen \n2021 \nFr. \n\nEndbestand \nper 31.12.2021 \n\nFr. \n    \n\nAKTIVEN 129'958'779.29 -1'634'892.49 128'323'886.80 \n    \nFinanzvermögen 28'615'565.07 -919'468.49 27'696'096.58 \nFlüssige Mittel 995'847.00 -643'269.56 352'577.44 \nForderungen 26'180'320.97 -583'436.67 25'596'884.30 \nVorräte und Angefangene Arbeiten 1'291'029.40 41'311.43 1'332'340.83 \nAktive Rechnungsabgrenzungen 148'367.70 265'926.31 414'294.01 \n    \nVerwaltungsvermögen 101'343'214.22 -715'424.00 100'627'790.22 \nDarlehen und Beteiligungen 2'203'000.00 0 2'203'000.00 \nAnlagen Elektrizitätsversorgung 27'291'221.40 -31'085.94 27'260'135.46 \nAnlagen Kommunikationsnetz 27'677'990.49 -116'455.92 27'561'534.57 \nAnlagen Gasversorgung 24'891'009.15 -416'844.27 24'474'164.88 \nAnlagen Wasserversorgung 7'839'023.07 642'563.52 8'481'586.59 \nMobilien 6'246'349.73 -528'194.39 5'718'155.34 \nHochbauten/Immobilien 5'194'620.38 -265'407.00 4'929'213.38 \n    \n\nSeite 14\n\n\n\n    \nPASSIVEN 129'958'779.29 -1'634'892.49 128'323'886.80 \n    \nFremdkapital 19'203'022.50 -1'455'205.01 17'747'817.49 \nLaufende Verpflichtungen 10'624'460.02 -1'036'339.63 9'588'120.39 \nVorauszahlungen, Depots 76'721.55 -8'639.85 68'081.70 \nÜbrige Verbindlichkeiten 10'752.38 19'175.53 29'927.91 \nPassive Rechnungsabgrenzungen 368'489.75 232'796.60 601'286.35 \nVerpflichtung beim Gemeindehaushalt 6'717'598.80 -832'197.66 5'885'401.14 \nDarlehen RVM 900'000.00 0 900'000.00 \nRückstellungen 505'000.00 0 505'000.00 \n    \nEigenkapital 110'755'756.79 -179'687.48 110'576'069.31 \nVorfinanzierungen (Fonds) 5'066'147.57 -1'546'854.61 3'519'292.96 \nZweckgebundene Reserven 5'230'133.90 -1'108'585.08 4'121'548.82 \nAufwertungsreserven 77'691'586.37 0 77'691'586.37 \nAllg. Reserven/Eigenkapital 22'767'888.95 0 22'767'888.95 \nRechnungsüberschuss 0 2'475'752.21 2'4750'752.21 \n\n \n \nZweckgebundene Reserven \nDie Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 4’121'548.82. In der Vermin-\nderung von Fr. 1’108'585.08 ist die budgetierte Reduktion für die Biogasfinanzierung im Betrag von \nFr. 500’000.-- enthalten. \n \nVorfinanzierungen (Fonds) \nIm Jahr 2021 sind gesamthaft rund 1.5 Mio. Fr. für Substitutionsprojekte verwendet worden, wobei erstmals \nInvestitionsprojekte für die Solar-Offensive (Fr. 960'244.42) realisiert wurden. Diese wurden entsprechend \nder Definition von Vorfinanzierungen der Investitionsrechnung belastet und durch den Bezug aus Vorfinan-\nzierungen entlastet.  \nIm Jahr 2022 sollen dann der Restbestand an Vorfinanzierungen in einen Ökologie-Fonds überführt werden, \ndamit den Vorgaben des RMSG Rechnung getragen werden kann.  \n \n \nKennzahlen / Eckwerte 2021 \n\n \n\nUmsatz / Cash Flow 2020 \nFr. \n\n2021 \nFr. \n\nVeränderung \nFr. \n\nUmsatz (Energie, DL und Eigenleistungen) 73.031 Mio. 76.396 Mio.  3.365 Mio. \nCash Flow 9.266 Mio. 10.263 Mio.  0.997 Mio. \nCash Flow in % des Umsatzes 12.7 % 13.4 %  \n\n \n\n \n\nEckwerte Anlagen 2020 2021 Veränderung \nNetto-Investitionen 9.156 Mio. 7.072 Mio. - 2.084 Mio. \nOrdentliche Abschreibungen 7.649 Mio. 7.787 Mio. + 0.138 Mio. \nBuchwert der Anlagen \n(vor Gewinnverwendung) \n\n \n99.141 Mio. \n\n \n98.425 Mio. \n\n \n- 0.716 Mio. \n\nUnterhalt Anlagen 2.978 Mio. 3.342 Mio. + 0.364 Mio. \n \n\nDer Gesamtumsatz der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 3.4 Mio. erhöht. \nDer erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 10.263 Mio. reicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. \n\nSeite 15\n\n\n\n7.072 Mio. vollständig zu finanzieren. Das Verwaltungsvermögen reduziert sich um rund Fr. 0.7 Mio., da \ndie Nettoinvestitionen geringer sind als die lineare Abschreibungsquote. Der Anlagenunterhalt bewegt sich \nmit rund Fr. 3.3 Mio. im Rahmen der Vorjahre. \n \nFinanzkennziffern Investitionsfinanzierung Anlagendeckungsgrad \nElektrizitätsversorgung  130 %  100 % \nKommunikationsnetz  100 %  79 % \nGasversorgung  468 %  131 % \nWasserversorgung  77 %  95 % \nTBW TOTAL  145 %  104 % \n\n \n\nDie Finanzkennziffern zeigen entsprechend dem ausgewiesenen Rechnungsüberschuss im Vergleich zum \nVorjahr in der Investitionsfinanzierung mit Ausnahme des Wasserbereichs (Investitionen infolge Reservoi-\nrumbau) konstante Werte. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind inklusive dem Rechnungsüber-\nschuss gerechnet und widerspiegeln eine gesunde Finanzstruktur, wobei aber dem Kommunikationsbereich \nbesondere Beachtung geschenkt werden muss. \n \n \nNachhaltigkeits- und Geschäftsbericht \n\nIm Frühjahr 2022 werden die TBW wiederum einen Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht erstellen, der die \nLeistungen der TBW in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie der breiten Öffentlichkeit vorstellt.  \n\nSeite 16\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Erfolgsrechnung \n\nInvestitionsrechnung \n \n\n  \n\nSeite 17\n\n\n\nSeite 18\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5000 3010 Löhne 1'935'612.95 2'062'571.51 2'063'219.34 2'214'000 2'129'903.75 K1 -84'096.25 -3.80%\n5000 3030 Sozialversicherungsbeiträge 145'220.90 172'925.00 160'333.10 179'000 163'052.20 K1 -15'947.80 -8.91%\n5000 3040 Personalversicherungsbeiträge 172'657.70 170'392.80 184'877.10 204'000 195'252.65 K1 -8'747.35 -4.29%\n5000 3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge 40'111.70 45'179.55 55'800.40 51'000 48'093.20 K1 -2'906.80 -5.70%\n5000 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 51'256.68 61'101.03 59'523.56 95'000 87'938.19 K14 -7'061.81 -7.43%\n5000 3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate 62'332.72 84'823.10 92'926.40 110'000 111'434.04 1'434.04 1.30%\n5000 3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen 62'965.72 61'302.13 57'530.53 75'000 73'776.65 -1'223.35 -1.63%\n5000 3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude 57'402.27 57'057.89 60'278.66 60'000 70'406.03 K16 10'406.03 17.34%\n5000 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 3'141.49 3'049.91 2'027.56 3'000 2'205.16 K17 -794.84 -26.49%\n5000 3137 Verbrauchsmaterial 14'597.22 13'474.48 13'747.92 15'000 8'057.17 K18 -6'942.83 -46.29%\n5000 3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude 50'537.77 51'165.86 62'738.26 50'000 55'526.19 K19 5'526.19 11.05%\n5000 3142 Unterhalt Werkhof 74'338.38 41'202.37 57'971.59 70'000 44'519.07 K20 -25'480.93 -36.40%\n5000 3150 Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider 46'781.21 50'392.83 68'000.99 70'000 50'139.41 K21 -19'860.59 -28.37%\n5000 3152 Unterhalt Fahrzeuge 8'144.25 7'171.68 9'479.67 9'000 8'575.00 -425.00 -4.72%\n5000 3153 Unterhalt/Wartung LIS 94'903.51 87'299.46 104'331.18 120'000 125'765.88 5'765.88 4.80%\n5000 3170 Spesenentschädigungen 22'086.93 28'512.47 17'501.92 28'000 20'225.05 K15 -7'774.95 -27.77%\n5000 3180 Versicherungen, Grundsteuern 34'337.26 33'005.75 33'860.55 36'000 33'251.98 -2'748.02 -7.63%\n5000 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 4'785.20 4'408.65 4'936.25 6'000 5'270.60 -729.40 -12.16%\n5000 3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde 125'000.00 125'000.00 125'000.00 240'000 240'000.00 0.00 0.00%\n5000 3185 IT-Leistungen durch Dritte 232'379.79 239'252.37 282'289.19 300'000 307'571.02 7'571.02 2.52%\n5000 3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren 243'579.68 252'229.62 301'971.97 270'000 262'809.18 -7'190.82 -2.66%\n5000 3187 Honorare, Dienstleist.-entschädigungen 90'354.16 151'683.74 204'075.58 200'000 262'154.36 K22 62'154.36 31.08%\n5000 3190 Mitgliederbeiträge 4'426.24 5'247.60 4'733.95 5'000 6'354.25 K23 1'354.25 27.09%\n5000 4270 Mieterträge -177'508.42 -174'297.37 -157'016.91 -162'000 -161'795.89 204.11 -0.13%\n5000 4345 Ertrag Dienstleistungen -78'007.75 -99'295.96 -98'457.83 -85'000 -92'151.37 -7'151.37 8.41%\n5000 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -15'805.55 -24'867.00 -9'864.70 -9'000 -66'895.80 K3 -57'895.80 643.29%\n5000 4530 Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften -3'305'632.01 -3'509'989.47 -3'761'816.23 -4'154'000 -3'991'437.97 K2 162'562.03 -3.91%\n5000 Total Verwaltung 0.00 0.00 0.00 0 0.00 -0.00\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 0 0.00 -0.00\n\n5000 5030 Gebäude, Grundstücke 84'352.18 157'035.00 155'246.38 0 0.00 0.00 ---\n5000 5031 Neubau Bürogebäude 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5000 5060 IT-Infrastruktur 100'656.96 83'684.99 114'800.05 120'000 98'822.26 K100 -21'177.74 -17.65%\n5000 5062 Fahrzeuge 0.00 51'763.39 53'923.59 55'000 49'675.02 -5'324.98 -9.68%\n5000 5065 LIS  (CAD-Anlage) 0.00 40'764.44 104'676.45 130'000 117'839.56 K101 -12'160.44 -9.35%\n5000 6390 Umlage Investit. Verw., Liegensch. -185'009.14 -333'247.82 -428'646.47 -305'000 -266'336.84 K102 38'663.16 -12.68%\n5000 Total Verwaltung 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nSeite 19\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5100 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 826'408.00 877'497.00 940'454.00 1'039'000 997'859.00 K2 -41'141.00 -3.96%\n5100 Total Verwaltung 826'408.00 877'497.00 940'454.00 1'039'000 997'859.00 -41'141.00 -3.96%\n\n5120 3120 Energie 163.46 162.40 161.60 1'000 160.90 -839.10 -83.91%\n5120 3180 Versicherungen, Grundsteuern 5'431.20 5'410.35 7'947.07 5'000 8'787.95 K24 3'787.95 75.76%\n5120 3181 Installationskontrolle 5'731.20 6'140.71 5'130.92 6'000 5'369.55 -630.45 -10.51%\n5120 3187 Förderung erneuerbare Energien 249'688.61 283'930.64 357'210.07 1'360'000 333'319.50 K25 -1'026'680.50 -75.49%\n5120 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 24'995.50 26'100.07 22'573.76 34'000 22'669.36 K26 -11'330.64 -33.33%\n5120 3900 Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS 14'038.95 3'388.85 13'651.60 15'000 2'843.13 K27 -12'156.87 -81.05%\n5120 3901 Unterhalt Transformatorenstationen 105'654.65 66'707.15 115'762.05 100'000 186'902.01 K28 86'902.01 86.90%\n5120 3902 Unterhalt Verteilnetz 135'259.95 85'114.60 130'445.65 150'000 124'661.91 K29 -25'338.09 -16.89%\n5120 3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen 7'015.45 16'146.95 17'910.80 20'000 15'622.28 K30 -4'377.72 -21.89%\n5120 3905 Unterhalt Zähler, Empfänger 384'355.35 355'027.55 367'416.15 350'000 359'181.99 9'181.99 2.62%\n5120 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 47'916.20 39'071.15 30'202.25 50'000 31'363.76 K5 -18'636.24 -37.27%\n5120 4270 Mieten -500.00 -500.00 -500.00 -1'000 -500.00 500.00 -50.00%\n5120 Total Verteilanlagen 979'750.52 886'700.42 1'067'911.92 2'090'000 1'090'382.34 -999'617.66 -47.83%\n\n5130 3010 Löhne 1'114'914.85 1'164'091.70 1'123'041.25 1'180'000 1'064'743.65 K1 -115'256.35 -9.77%\n5130 3030 Sozialversicherungsbeiträge 84'755.75 98'499.75 86'359.90 93'000 87'029.80 K1 -5'970.20 -6.42%\n5130 3040 Personalversicherungsbeiträge 110'431.90 105'860.20 113'718.60 120'000 105'414.45 K1 -14'585.55 -12.15%\n5130 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 24'127.20 28'498.40 28'268.25 25'000 23'903.90 K1 -1'096.10 -4.38%\n5130 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 19'821.19 33'950.29 23'147.92 35'000 27'097.78 K14 -7'902.22 -22.58%\n5130 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 16'617.40 16'046.59 15'503.38 17'000 15'671.95 -1'328.05 -7.81%\n5130 3140 Fremdleistungen inkl. Material 1'997'779.70 2'262'538.74 2'158'824.73 2'100'000 2'946'394.56 K6 846'394.56 40.30%\n5130 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 16'517.70 16'574.98 18'956.85 20'000 21'476.21 1'476.21 7.38%\n5130 3152 Unterhalt Fahrzeuge 26'734.87 27'584.72 24'490.27 27'000 25'504.61 -1'495.39 -5.54%\n5130 3170 Spesenentschädigungen 19'006.52 16'625.82 9'847.15 21'000 9'377.28 K15 -11'622.72 -55.35%\n5130 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 21'457.70 21'871.70 21'807.10 22'000 20'698.90 -1'301.10 -5.91%\n5130 3909 Leistungen anderer Abteilungen 6'960.00 4'661.00 525.31 4'000 3'817.00 K4 -183.00 -4.58%\n5130 4340 Ertrag öffentliche Beleuchtung -420'057.45 -450'760.31 -406'911.08 -410'000 -352'537.20 K31 57'462.80 -14.02%\n5130 4355 Installationen, Dienstleistungen -384'503.50 -465'839.07 -434'565.53 -400'000 -384'836.69 K32 15'163.31 -3.79%\n5130 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -11'684.25 -13'639.00 -65'410.30 -9'000 -13'929.40 K3 -4'929.40 54.77%\n5130 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'721'208.50 -2'122'104.00 -1'742'511.40 -2'130'000 -2'671'449.24 K7 -541'449.24 25.42%\n5130 4900 Unterhalt Verteilanlagen -694'240.55 -565'456.25 -675'388.50 -685'000 -720'575.08 K7 -35'575.08 5.19%\n5130 4909 Leistungen für andere Abteilungen -22'730.50 -70'259.25 -58'270.35 -74'000 -40'610.00 K4 33'390.00 -45.12%\n5130 Total Installationen 204'700.03 108'746.01 241'433.55 -44'000 167'192.48 211'192.48 -479.98%\n\nSeite 20\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5180 3105 Information/Marketing 127'223.38 145'923.64 87'773.27 115'000 75'555.57 K33 -39'444.43 -34.30%\n5180 3130 Energieankauf 11'593'426.35 12'157'956.20 12'253'390.08 12'680'000 11'831'189.44 K34 -848'810.56 -6.69%\n5180 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 22'279.57 -11'047.04 27'309.45 30'000 12'845.33 K8 -17'154.67 -57.18%\n5180 4340 Energieverkauf -17'433'456.51 -18'712'239.18 -18'446'139.04 -18'860'000 -18'150'075.29 K35 709'924.71 -3.76%\n5180 Total An- und Verkauf -5'690'527.21 -6'419'406.38 -6'077'666.24 -6'035'000 -6'230'484.95 -195'484.95 3.24%\n\n5190 3230 Zinsen -210.52 0.00 0.00 0 5'971.78 K9 5'971.78 ---\n5190 3310 Ordentliche Abschreibungen 1'331'731.00 2'258'078.00 2'238'583.00 2'327'000 2'273'862.00 K10 -53'138.00 -2.28%\n5190 3340 Zusatzabschreibungen 443'148.18 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5190 3620 Abgaben an Stadt 1'670'000.00 1'797'896.00 1'409'028.00 1'415'000 1'438'000.00 K11 23'000.00 1.63%\n5190 3622 Zusatzabgaben an Stadt 35'742.55 249'805.42 0 0.00 0.00 ---\n5190 3822 Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen 250'000.00 600'000.00 0.00 0 0.00 K12 0.00 ---\n5190 4260 Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erträge -15'000.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5190 4822 Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen 0.00 -145'253.60 -69'549.65 -1'000'000 -16'774.98 K13 983'225.02 -98.32%\n5190 Total Finanzen 3'679'668.66 4'546'462.95 3'827'866.77 2'742'000 3'701'058.80 959'058.80 34.98%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -208'000 -273'992.33 -65'992.33\n (Gewinn) (Gewinn)\n\n5100 5420 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5100 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 46'252.00 83'312.00 107'162.00 76'000 66'584.00 K102 -9'416.00 -12.39%\n5100 Total Verwaltung 46'252.00 83'312.00 107'162.00 76'000 66'584.00 -9'416.00 -12.39%\n\n5120 5010 Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage 172'282.65 81'312.10 91'462.85 80'000 39'438.45 K103 -40'561.55 -50.70%\n5120 5011 Transformatorenstationen 259'637.90 511'910.60 342'709.30 550'000 551'507.95 K104 1'507.95 0.27%\n5120 5012 Verteilnetz NS 873'049.30 937'595.65 1'035'931.90 1'050'000 762'255.78 K105 -287'744.22 -27.40%\n5120 5013 Verteilnetz MS 201'113.05 187'958.55 114'351.95 50'000 80'358.94 K106 30'358.94 60.72%\n5120 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5120 5017 Solarstrom-Anlage 215'125.60 403'327.10 158'055.40 400'000 277'643.70 K107 -122'356.30 -30.59%\n5120 5018 Solar-Offensive / Contracting 0 960'244.42 K108 960'244.42 ---\n5120 5060 Zähler, Empfänger 244'746.37 103'848.67 64'870.99 125'000 107'334.45 K109 -17'665.55 -14.13%\n5120 5061 Apparate und Instrumente 27'244.86 19'213.29 15'917.13 20'000 14'934.18 K110 -5'065.82 -25.33%\n5120 5062 Fahrzeuge 74'376.53 73'524.75 34'578.04 150'000 146'705.38 -3'294.62 -2.20%\n5120 6100 Anschlussbeiträge -108'000.00 -69'000.00 -193'000.00 -80'000 -36'600.00 K111 43'400.00 -54.25%\n5120 6150 Fonds-/Subventions-Beiträge 0 -960'244.42 K112 -960'244.42 ---\n5120 6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell 0.00 -136'250.00 -4'250.00 -100'000 -51'067.76 K113 48'932.24 -48.93%\n5120 Total Verteilanlagen 1'959'576.26 2'113'440.71 1'660'627.56 2'245'000 1'892'511.07 -352'488.93 -15.70%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 2'005'828.26 2'196'752.71 1'767'789.56 2'321'000 1'959'095.07 -361'904.93 -15.59%\n\nSeite 21\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 KOMMUNIKATIONSNETZ\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5200 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 991'690.00 1'052'997.00 1'203'781.00 1'329'000 1'277'260.00 K2 -51'740.00 -3.89%\n5200 Total Verwaltung 991'690.00 1'052'997.00 1'203'781.00 1'329'000 1'277'260.00 -51'740.00 -3.89%\n\n5220 3120 Energie 111'881.46 115'895.40 119'538.41 120'000 107'068.62 -12'931.38 -10.78%\n5220 3180 Versicherungen, Grundsteuern 1'000.00 1'001.10 1'002.20 1'000 1'002.10 2.10 0.21%\n5220 3186 Leitungsgebühren, Abgaben 313'789.41 382'593.54 424'202.18 380'000 470'017.09 K36 90'017.09 23.69%\n5220 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 4'886.15 4'874.40 4'652.97 5'000 5'404.97 K37 404.97 8.10%\n5220 3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation 891'320.80 820'720.25 535'925.05 850'000 842'960.92 -7'039.08 -0.83%\n5220 3902 Unterhalt Verteilnetz 643'529.70 558'513.05 588'825.35 600'000 549'739.38 K38 -50'260.62 -8.38%\n5220 3906 Betrieb Verkaufsstellennetz 0.00 171'780.35 81'750.50 230'000 82'339.51 K39 -147'660.49 -64.20%\n5220 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K5 0.00 ---\n5220 4270 Mieten -2'400.00 -2'400.00 -2'400.00 -2'000 -2'400.00 -400.00 20.00%\n5220 Total Verteilanlagen 1'964'007.52 2'052'978.09 1'753'496.66 2'184'000 2'056'132.59 -127'867.41 -5.85%\n\n5230 3010 Löhne 2'202'523.24 2'405'692.22 2'504'521.18 2'598'000 2'552'516.40 K1 -45'483.60 -1.75%\n5230 3030 Sozialversicherungsbeiträge 167'180.35 201'819.65 203'335.00 210'000 209'150.00 K1 -850.00 -0.40%\n5230 3040 Personalversicherungsbeiträge 179'243.30 179'349.80 198'883.70 217'000 202'422.75 K1 -14'577.25 -6.72%\n5230 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 47'452.30 56'760.25 70'201.75 62'000 57'457.65 K1 -4'542.35 -7.33%\n5230 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 3'614.78 30'472.10 14'172.63 28'000 37'872.59 K14 9'872.59 35.26%\n5230 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 17'163.52 17'657.05 14'536.34 17'000 13'222.32 K40 -3'777.68 -22.22%\n5230 3140 Fremdleistungen inkl. Material 3'910'044.52 3'654'133.21 3'340'661.74 3'250'000 2'655'247.31 K6 -594'752.69 -18.30%\n5230 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 10'865.43 8'431.71 11'266.29 12'000 11'827.06 -172.94 -1.44%\n5230 3152 Unterhalt Fahrzeuge 20'423.37 14'206.92 14'357.39 15'000 16'185.59 1'185.59 7.90%\n5230 3170 Spesenentschädigungen 17'804.06 17'446.50 9'328.88 18'000 10'254.76 K15 -7'745.24 -43.03%\n5230 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 14'318.20 13'843.50 15'479.40 14'000 15'662.90 1'662.90 11.88%\n5230 3909 Leistungen anderer Abteilungen 7'853.00 4'785.00 13'802.85 45'000 11'616.00 K4 -33'384.00 -74.19%\n5230 4355 Installationen -138'889.88 -123'772.85 -183'026.32 -265'000 -175'787.55 K41 89'212.45 -33.67%\n5230 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -7'113.85 -12'657.20 -27'049.55 -15'000 -21'887.60 K3 -6'887.60 45.92%\n5230 4380 Investitionen Verteilanlagen -3'795'018.30 -3'511'493.75 -3'281'729.25 -3'850'000 -2'267'125.67 K7 1'582'874.33 -41.11%\n5230 4900 Unterhalt Verteilanlagen -1'534'850.50 -1'551'013.65 -1'206'500.90 -1'680'000 -1'475'039.81 K7 204'960.19 -12.20%\n5230 4909 Leistungen für andere Abteilungen -1'317.50 -3'013.75 -250.00 -3'000 -695.00 K4 2'305.00 -76.83%\n5230 Total Installationen 1'121'296.04 1'402'646.71 1'711'991.13 673'000 1'852'899.70 1'179'899.70 175.32%\n\nSeite 22\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 KOMMUNIKATIONSNETZ\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5280 3105 Information/Marketing 341'085.27 534'075.38 535'050.62 590'000 578'179.60 K42 -11'820.40 -2.00%\n5280 3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren 538'426.71 554'515.16 570'914.90 0 0.00 0.00 ---\n5280 3188 Aufwand Teleclub 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5280 3189 Aufwand Signaleinkauf 2'311'329.71 2'357'093.28 3'068'485.77 3'240'000 3'909'963.03 K43 669'963.03 20.68%\n5280 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 62'402.17 14'681.13 12'048.85 70'000 24'619.32 K8 -45'380.68 -64.83%\n5280 4340 Ertrag Abonnementsgebühren -2'630'316.40 -2'382'656.60 -2'121'299.91 -2'610'000 -1'864'135.03 K44 745'864.97 -28.58%\n5280 4343 Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastruktur -10'233'497.10 -10'970'937.60 -11'165'631.60 -12'550'000 -12'087'112.79 K45 462'887.21 -3.69%\n5280 4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren -356'334.82 -303'187.13 -299'388.24 0 0.00 0.00 ---\n5280 4348 Ertrag Teleclub -5'764.00 -5'704.02 -5'879.98 0 0.00 0.00 ---\n5280 Total An- und Verkauf -9'972'668.46 -10'202'120.40 -9'405'699.59 -11'260'000 -9'438'485.87 1'821'514.13 -16.18%\n\n5290 3230 Zinsen -263.15 0.00 0.00 0 7'643.87 K9 7'643.87 ---\n5290 3310 Ordentliche Abschreibungen 3'323'594.00 3'458'943.00 3'608'242.00 3'887'000 3'644'998.00 K10 -242'002.00 -6.23%\n5290 3340 Zusatzabschreibungen 585'344.05 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5290 3620 Abgaben an Stadt 1'487'000.00 1'687'468.00 1'111'328.00 2'143'000 1'098'936.00 K11 -1'044'064.00 -48.72%\n5290 3622 Zusatzabgaben an Stadt 0.00 587'487.00 16'860.80 0 0.00 0.00 ---\n5290 3822 Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen 500'000.00 0.00 0.00 0 0.00 K12 0.00 ---\n5290 4260 Zinsen auf Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5290 4822 Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen 0.00 -40'399.40 0.00 0 0.00 K13 0.00 ---\n5290 Total Finanzen 5'895'674.90 5'693'498.60 4'736'430.80 6'030'000 4'751'577.87 -1'278'422.13 -21.20%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -1'044'000 499'384.29 1'543'384.29\n (Gewinn) (Verlust)\n\n5200 5240 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5200 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 55'503.00 99'974.00 137'167.00 98'000 85'228.00 K102 -12'772.00 -13.03%\n5200 Total Verwaltung 55'503.00 99'974.00 137'167.00 98'000 85'228.00 -12'772.00 -13.03%\n\n5220 5010 Antenne, Kopfstation 943'230.55 1'226'267.10 1'386'171.25 1'350'000 686'685.36 K114 -663'314.64 -49.13%\n5220 5012 Verteilnetz 2'851'787.75 2'285'226.65 1'895'558.00 2'500'000 1'580'440.31 K115 -919'559.69 -36.78%\n5220 5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem 1'223'434.48 987'570.59 1'017'784.72 1'200'000 826'733.20 K116 -373'266.80 -31.11%\n5220 5061 Apparate und Instrumente 34'551.90 23'350.74 8'049.22 30'000 30'707.61 707.61 2.36%\n5220 5062 Fahrzeuge 70'676.36 129'386.30 36'002.33 0 0.00 0.00 ---\n5220 6100 Anschlussbeiträge -53'142.72 -132'404.68 -102'209.83 -65'000 -64'939.59 60.41 -0.09%\n5220 Total Verteilanlagen 5'070'538.32 4'519'396.70 4'241'355.69 5'015'000 3'059'626.89 -1'955'373.11 -38.99%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 5'126'041.32 4'619'370.70 4'378'522.69 5'113'000 3'144'854.89 -1'968'145.11 -38.49%\n\nSeite 23\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 GASVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5400 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 1'057'802.00 1'123'197.00 1'203'781.00 1'329'000 1'277'260.00 K2 -51'740.00 -3.89%\n5400 Total Verwaltung 1'057'802.00 1'123'197.00 1'203'781.00 1'329'000 1'277'260.00 -51'740.00 -3.89%\n\n5420 3120 Energie 183.28 168.81 174.01 1'000 9'965.41 K46 8'965.41 896.54%\n5420 3180 Versicherungen, Grundsteuern 54'059.30 44'385.90 46'607.05 60'000 48'573.95 K47 -11'426.05 -19.04%\n5420 3187 Förderung erneuerbare Energien 225'450.00 421'762.37 686'728.47 920'000 695'919.52 K48 -224'080.48 -24.36%\n5420 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 104'332.17 104'600.62 106'046.84 110'000 110'468.01 468.01 0.43%\n5420 3900 Unterhalt Abnahmestation 64'932.35 54'442.35 40'816.40 50'000 20'452.39 K49 -29'547.61 -59.10%\n5420 3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler 357'592.70 318'382.85 231'950.00 340'000 283'605.86 K50 -56'394.14 -16.59%\n5420 3903 Unterhalt FLS 605.60 85.00 0.00 5'000 0.00 K51 -5'000.00 -100.00%\n5420 3904 Betrieb Contracting 42'267.05 32'743.40 23'495.15 75'000 23'110.12 K52 -51'889.88 -69.19%\n5420 3905 Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle 227'963.75 221'876.85 218'573.55 230'000 217'005.45 -12'994.55 -5.65%\n5420 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 0.00 0.00 36'400.00 0 0.00 K5 0.00 ---\n5420 4270 Mieten 0.00 0.00 0.00 -1'000 0.00 1'000.00 -100.00%\n5420 Total Verteilanlagen 1'077'386.20 1'198'448.15 1'390'791.47 1'790'000 1'409'100.71 -380'899.29 -21.28%\n\n5430 3010 Löhne 859'985.20 894'175.15 860'629.45 1'016'000 909'644.63 K1 -106'355.37 -10.47%\n5430 3030 Sozialversicherungsbeiträge 63'360.85 75'931.30 68'415.45 82'000 74'616.70 K1 -7'383.30 -9.00%\n5430 3040 Personalversicherungsbeiträge 75'556.70 66'727.05 76'160.60 98'000 81'774.20 K1 -16'225.80 -16.56%\n5430 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 17'185.80 21'221.40 23'087.10 21'000 20'851.00 K1 -149.00 -0.71%\n5430 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 16'940.73 31'639.68 20'026.79 30'000 5'048.19 K14 -24'951.81 -83.17%\n5430 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 21'002.89 22'621.46 22'593.65 21'000 21'087.05 87.05 0.41%\n5430 3140 Fremdleistungen inkl. Material 1'650'038.26 2'020'118.26 1'277'567.11 1'600'000 1'181'783.49 K6 -418'216.51 -26.14%\n5430 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 23'872.20 22'594.16 21'242.12 22'000 22'296.45 296.45 1.35%\n5430 3152 Unterhalt Fahrzeuge 24'088.32 23'679.44 27'375.24 23'000 24'991.91 K53 1'991.91 8.66%\n5430 3170 Spesenentschädigungen 16'566.09 16'587.33 5'785.31 20'000 5'854.78 K15 -14'145.22 -70.73%\n5430 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 12'171.70 11'753.20 14'724.20 15'000 14'746.70 -253.30 -1.69%\n5430 3909 Leistungen anderer Abteilungen 5'920.50 14'151.00 14'225.00 16'000 14'876.50 K4 -1'123.50 -7.02%\n5430 4355 Hausanschlüsse und Installationen -494'747.43 -538'647.99 -327'867.53 -500'000 -248'945.18 K54 251'054.82 -50.21%\n5430 4356 Kundendienst, Apparate-Service -549'805.87 -611'953.90 -539'805.79 -590'000 -718'982.52 K55 -128'982.52 21.86%\n5430 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -22'933.85 -27'478.10 -29'264.65 -22'000 -12'173.30 K3 9'826.70 -44.67%\n5430 4380 Investitionen Verteilanlagen -798'309.05 -978'970.70 -557'931.45 -1'230'000 -474'153.73 K7 755'846.27 -61.45%\n5430 4900 Unterhalt Verteilanlagen -693'361.45 -627'530.45 -551'235.10 -700'000 -544'173.82 K7 155'826.18 -22.26%\n5430 4909 Leistungen für andere Abteilungen -7'613.50 -2'965.00 -505.31 0 -2'770.00 K4 -2'770.00 ---\n5430 Total Installationen 219'918.09 433'653.29 425'222.19 -78'000 376'373.05 454'373.05 -582.53%\n\nSeite 24\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 GASVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5480 3105 Information/Marketing 155'488.79 133'358.52 102'559.90 145'000 75'702.07 K56 -69'297.93 -47.79%\n5480 3130 Erdgasankauf 19'819'565.25 20'891'033.40 20'986'655.47 20'750'000 23'049'576.76 K57 2'299'576.76 11.08%\n5480 3134 Energieaufwand Contracting 65'321.17 74'285.51 65'265.65 80'000 75'873.59 K60 -4'126.41 -5.16%\n5480 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 7'851.91 -28'311.82 9'165.70 20'000 1'915.87 K8 -18'084.13 -90.42%\n5480 3829 Veränderung APR-Reserve EGO 411'841.88 1'125'516.48 618'877.91 500'000 -108'585.08 K58 -608'585.08 -121.72%\n5480 4340 Erdgasverkauf -25'965'057.09 -28'324'603.78 -27'774'030.79 -27'300'000 -32'102'473.15 K59 -4'802'473.15 17.59%\n5480 4342 Ertrag Contracting -139'939.60 -153'075.56 -147'382.39 -160'000 -153'741.61 K61 6'258.39 -3.91%\n5480 Total An- und Verkauf -5'644'927.69 -6'281'797.25 -6'138'888.55 -5'965'000 -9'161'731.55 -3'196'731.55 53.59%\n\n5490 3230 Zinsen 21'306.78 17'357.75 27'512.80 0 26'038.22 K9 26'038.22 ---\n5490 3310 Ordentliche Abschreibungen 447'919.00 1'193'369.00 1'222'719.00 1'347'000 1'270'307.00 K10 -76'693.00 -5.69%\n5490 3340 Zusatzabschreibungen 242'280.62 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5490 3620 Abgaben an Stadt 2'172'000.00 2'449'158.00 2'116'530.00 2'064'000 3'574'000.00 K11 1'510'000.00 73.16%\n5490 3622 Zusatzabgaben an Stadt 0.00 67'259.57 945'730.56 0 0.00 0.00 ---\n5490 3822 Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen 1'000'000.00 1'200'000.00 0.00 0 0.00 K12 0.00 ---\n5490 3824 Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsproje 500'000.00 0.00 0.00 0 0.00 K12 0.00 ---\n5490 4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen -243'685.00 -136'714.00 -168'570.00 -240 -154'090.00 K62 -153'850.00 64104.17%\n5490 4822 Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen -850'000.00 -1'263'931.51 -1'024'828.47 -1'380'000 -1'001'469.52 K13 378'530.48 -27.43%\n5490 Total Finanzen 3'289'821.40 3'526'498.81 3'119'093.89 2'030'760 3'714'785.70 1'684'025.70 82.93%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -893'240 -2'384'212.09 -1'490'972.09\n (Gewinn) (Gewinn)\n\n5400 5240 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5400 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 59'203.00 106'639.00 137'167.00 98'000 85'228.00 K102 -12'772.00 -13.03%\n5400 Total Verwaltung 59'203.00 106'639.00 137'167.00 98'000 85'228.00 -12'772.00 -13.03%\n\n5420 5012 Verteilnetz und Regler 798'309.05 662'945.40 459'381.15 800'000 433'787.35 K117 -366'212.65 -45.78%\n5420 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0.00 0.00 0.00 30'000 0.00 K118 -30'000.00 -100.00%\n5420 5017 Wärme 0.00 316'025.30 98'550.30 400'000 40'366.38 K119 -359'633.62 -89.91%\n5420 5060 Gaszähler 180'114.27 175'134.66 202'822.08 200'000 127'096.58 K120 -72'903.42 -36.45%\n5420 5061 Apparate und Instrumente 13'668.39 7'125.91 34'148.15 22'000 20'780.90 -1'219.10 -5.54%\n5420 5062 Fahrzeuge 32'350.69 50'094.23 49'124.30 160'000 123'925.07 K121 -36'074.93 -22.55%\n5420 6100 Anschlussbeiträge -28'600.00 -46'600.00 -60'430.00 -50'000 -50'420.00 -420.00 0.84%\n5420 Total Verteilanlagen 995'842.40 1'164'725.50 783'595.98 1'562'000 695'536.28 -866'463.72 -55.47%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 1'055'045.40 1'271'364.50 920'762.98 1'660'000 780'764.28 -879'235.72 -52.97%\n\nSeite 25\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 WASSERVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5500 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 429'732.01 456'298.47 413'800.23 457'000 439'058.97 K2 -17'941.03 -3.93%\n5500 Total Verwaltung 429'732.01 456'298.47 413'800.23 457'000 439'058.97 -17'941.03 -3.93%\n\n5520 3120 Energie 132'946.25 120'258.04 124'287.97 125'000 125'471.52 471.52 0.38%\n5520 3180 Versicherungen, Grundsteuern 8'739.65 8'850.35 9'115.82 15'000 9'791.10 K63 -5'208.90 -34.73%\n5520 3187 Wasserrechtsabgaben/Förderungen 45'754.48 50'356.44 56'724.19 180'000 113'754.37 K64 -66'245.63 -36.80%\n5520 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 7'620.86 7'620.86 7'620.86 8'000 7'747.37 -252.63 -3.16%\n5520 3900 Unterhalt Pumpwerke 34'605.25 42'808.35 48'421.55 100'000 105'175.94 K65 5'175.94 5.18%\n5520 3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs 99'941.65 78'357.90 89'706.65 130'000 145'695.79 K66 15'695.79 12.07%\n5520 3902 Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten 378'588.40 261'520.85 364'340.50 380'000 281'754.84 K67 -98'245.16 -25.85%\n5520 3903 Unterhalt FLS 4'520.40 5'302.90 1'637.50 10'000 7'691.09 K68 -2'308.91 -23.09%\n5520 3905 Unterhalt Wasserzähler 36'269.80 40'938.75 40'927.65 40'000 53'877.23 K69 13'877.23 34.69%\n5520 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 487.50 1'350.00 0.00 2'000 7'907.33 K5 5'907.33 295.37%\n5520 4270 Mieten -500.00 -500.00 -500.00 -1'000 -500.00 500.00 -50.00%\n5520 4620 Beitrag Feuerschutz -26'000.00 -26'000.00 -25'365.85 -26'000 -25'365.85 634.15 -2.44%\n5520 Total Verteilanlagen 722'974.24 590'864.44 716'916.84 963'000 833'000.73 -129'999.27 -13.50%\n\n5530 3010 Löhne 496'494.90 465'277.25 504'235.35 480'000 488'927.60 K1 8'927.60 1.86%\n5530 3030 Sozialversicherungsbeiträge 39'354.05 38'102.65 41'543.30 36'000 38'052.05 K1 2'052.05 5.70%\n5530 3040 Personalversicherungsbeiträge 47'819.60 45'610.75 46'364.10 39'000 42'567.20 K1 3'567.20 9.15%\n5530 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 12'250.00 11'938.55 13'271.35 9'000 10'837.00 K1 1'837.00 20.41%\n5530 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 11'903.55 12'492.72 3'211.85 14'000 781.33 K14 -13'218.67 -94.42%\n5530 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 5'138.67 4'398.45 4'015.74 5'000 5'158.65 158.65 3.17%\n5530 3140 Fremdleistungen inkl. Material 1'540'017.18 1'237'073.58 2'508'664.86 2'500'000 1'853'822.25 K6 -646'177.75 -25.85%\n5530 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 12'107.77 9'924.58 11'423.53 12'000 14'585.73 K70 2'585.73 21.55%\n5530 3152 Unterhalt Fahrzeuge 12'154.92 7'424.23 7'851.80 8'000 7'777.43 -222.57 -2.78%\n5530 3170 Spesenentschädigungen 4'206.94 3'912.96 1'917.46 5'000 1'000.33 K15 -3'999.67 -79.99%\n5530 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 5'783.20 6'787.60 5'131.00 6'000 5'576.50 -423.50 -7.06%\n5530 3909 Leistungen anderer Abteilungen 10'928.00 52'682.00 30'472.50 12'000 14'585.50 K4 2'585.50 21.55%\n5530 4355 Hausanschlüsse und Installationen -429'677.85 -348'978.28 -350'606.40 -300'000 -267'562.84 K71 32'437.16 -10.81%\n5530 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'264'654.10 -1'166'296.35 -2'488'806.60 -2'170'000 -1'785'241.17 K7 384'758.83 -17.73%\n5530 4900 Unterhalt Verteilanlagen -554'413.00 -430'278.75 -545'033.85 -662'000 -602'102.22 K7 59'897.78 -9.05%\n5530 4909 Leistungen für andere Abteilungen 0.00 -41.00 0.00 0 -820.00 K4 -820.00 ---\n5530 Total Installationen -50'586.17 -49'969.06 -206'344.01 -6'000 -172'054.66 -166'054.66 2767.58%\n\nSeite 26\n\n\n\nE R F O L G S R E C H N U N G  und INVESTITIONSRECHNUNG  per  31.12.2021 WASSERVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2018 Rechnung 2019 Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021 K Abweichung in %\n\n5580 3105 Information/Marketing 63'026.62 52'656.90 35'599.73 55'000 35'431.70 K72 -19'568.30 -35.58%\n5580 3130 Wasserankauf RVM 150'721.17 143'877.02 175'620.11 150'000 147'126.54 K73 -2'873.46 -1.92%\n5580 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 93.96 -10'000.00 0.00 3'000 0.00 K8 -3'000.00 -100.00%\n5580 4340 Wasserverkauf -2'521'592.60 -2'433'596.73 -2'521'568.17 -2'580'000 -2'448'962.25 K74 131'037.75 -5.08%\n5580 Total An- und Verkauf -2'307'750.85 -2'247'062.81 -2'310'348.33 -2'372'000 -2'266'404.01 105'595.99 -4.45%\n\n5590 3230 Zinsen 2'223.69 675.00 0.00 0 2'627.58 K9 2'627.58 ---\n5590 3310 Ordentliche Abschreibungen 219'958.00 538'539.00 579'132.00 623'000 598'205.00 K10 -24'795.00 -3.98%\n5590 3340 Zusatzabschreibungen 408'449.08 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5590 3620 Abgaben an Stadt 325'000.00 452'000.00 403'000.00 218'000 317'000.00 K11 99'000.00 45.41%\n5590 3622 Zusatzabgaben an Stadt 52'175.76 403'843.27 0 0.00\n5590 3822 Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen 250'000.00 400'000.00 0.00 0 0.00 K12 0.00 ---\n5590 4822 Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen 0.00 -193'520.80 0.00 -100'000 -68'365.69 K13 31'634.31 -31.63%\n5590 Total Finanzen 1'205'630.77 1'249'868.96 1'385'975.27 741'000 849'466.89 108'466.89 14.64%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -217'000 -316'932.08 -99'932.08\n (Gewinn) (Gewinn)\n\n5500 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 24'051.14 43'322.82 47'150.47 33'000 29'296.84 K102 -3'703.16 -11.22%\n5500 Total Verwaltung 24'051.14 43'322.82 47'150.47 33'000 29'296.84 -3'703.16 -11.22%\n\n5520 5010 Pumpwerke 73'500.00 15'030.70 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5520 5011 Quellen u. Reservoirs 40'149.60 56'789.50 1'091'065.45 930'000 707'587.33 K122 -222'412.67 -23.92%\n5520 5012 Verteilnetz 1'151'004.50 1'079'382.40 1'397'741.15 1'200'000 1'048'499.29 K123 -151'500.71 -12.63%\n5520 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0.00 15'093.75 0.00 40'000 29'154.55 K124 -10'845.45 -27.11%\n5520 5060 Wasserzähler 24'865.59 20'208.31 26'014.12 40'000 39'047.37 -952.63 -2.38%\n5520 5061 Apparate und Instrumente 15'999.09 8'146.29 20'176.83 11'000 12'514.03 K125 1'514.03 13.76%\n5520 5062 Fahrzeuge 0.00 52'712.26 50'558.91 0 0.00 0.00 ---\n5520 5620 RVM 0.00 131'059.05 0.00 0 0.00 0.00 ---\n5520 6100 Anschlussbeiträge -85'796.65 -248'213.40 -447'280.53 -300'000 -287'826.65 12'173.35 -4.06%\n5520 6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM -100'208.00 -90'921.00 -97'610.00 -100'000 -391'039.00 K126 -291'039.00 291.04%\n5520 Total Verteilanlagen 1'119'514.13 1'039'287.86 2'040'665.93 1'821'000 1'157'936.92 -663'063.08 -36.41%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 1'143'565.27 1'082'610.68 2'087'816.40 1'854'000 1'187'233.76 -666'766.24 -35.96%\n\nSeite 27\n\n\n\nSeite 28\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nBilanz \n  \n\nSeite 29\n\n\n\nSeite 30\n\n\n\nBILANZ\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2021 2021 31. 12. 2021\n\n   \n\n1 A K T I V E N 129'958'779.29       -1'634'892.49          128'323'886.80       \n\n10 FINANZVERMöGEN 28'615'565.07         -919'468.49            27'696'096.58         \n\n100 Flüssige Mittel 995'847.00             -643'269.56            352'577.44             \n\n10000 Kasse 5'033.10                 -4'356.30                676.80                    \n\n10001 Kasse thurcom 3'988.05                 157.05                    4'145.10                 \n\n10100 Postkonto 90-725'003-6 796'438.37              -461'678.56            334'759.81              \n\n10200 SG Kantonalbank 16'231.33               -12'374.40              3'856.93                 \n\n10300 acrevis Bank AG 173'232.40              -164'969.35            8'263.05                 \n\n10400 RB Wil 923.75                    -48.00                     875.75                    \n\n110 Forderungen 26'180'320.97         -583'436.67            25'596'884.30         \n\n11000 Debitoren Energie 20'562'293.61         739'613.15              21'301'906.76         \n\n11002 Debitoren Installationen + Uebrige 528'772.60              -208'805.90            319'966.70              \n\n11010 Debitoren Abzahlungen Mobile 10'121.36               -10'590.84              -469.48                   \n\n23000 Delkredere -210'000.00            10'000.00               -200'000.00            \n\n11006 Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG 5'230'133.90           -1'108'585.08          4'121'548.82           \n\n11070 Vorsteuer Laufende Rechnung -                          -                          -                          \n\n11071 Vorsteuer Investitionen -                          -                          -                          \n\n11075 Debitoren MWST -                          -                          -                          \n\n11076 Debitoren VST 58'999.50               -5'068.00                53'931.50               \n\n120 Vorräte u. Angefangene Arbeiten 1'291'029.40           41'311.43               1'332'340.83           \n\n12011 Lagerbestand EV 201'847.93              35'140.50               236'988.43              \n\n12019 Angefangene Arbeiten EV 36'929.40               28'243.80               65'173.20               \n\n12021 Lagerbestand GA 119'320.82              -25'137.41              94'183.41               \n\n12029 Angefangene Arbeiten GA 640.00                    -640.00                   -                          \n\n12041 Lagerbestand GV 580'308.30              18'239.35               598'547.65              \n\n12049 Angefangene Arbeiten GV 17'072.25               -3'578.85                13'493.40               \n\n12051 Lagerbestand WV 317'196.85              -9'070.66                308'126.19              \n\n12059 Angefangene Arbeiten WV 17'713.85               -1'885.30                15'828.55               \n\n12090 Vorräte Treibstoffe -                          -                          -                          \n\n130 Aktive Rechnungsabgrenzungen 148'367.70             265'926.31              414'294.01             \n\n13000 Transitorische  Aktiven 148'367.70              265'926.31              414'294.01              \n\n14 VERWALTUNGSVERMöGEN 101'343'214.22       -715'424.00            100'627'790.22       \n\n140 Darlehen u. Beteiligungen 2'203'000.00           -                          2'203'000.00           \n\n14110 Thurpower AG 25'000.00               -                          25'000.00               \n\n14410 Verband Schweiz. Gasindustrie 6'000.00                 -                          6'000.00                 \n\n14420 Erdgas Ostschweiz AG 362'000.00              -                          362'000.00              \n\n14440 OpenEP Platform AG 1'810'000.00           -                          1'810'000.00           \n\n2021   (mit Gewinnverwendung)\n\nSeite 31\n\n\n\nBILANZ\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2021 2021 31. 12. 2021\n\n2021   (mit Gewinnverwendung)\n\n150 Anlagen 99'140'214.22         -715'424.00            98'424'790.22         \n\n151 Elektrizitäts-Versorgung 27'291'221.40         -31'085.94              27'260'135.46         \n\n15110 Zentrale 1'858'250.95           -46'759.55              1'811'491.40           \n\n15120 Transformatorenstationen 7'732'786.90           7'567.95                 7'740'354.85           \n\n15130 Verteilnetz NS 15'022'095.55         -44'498.22              14'977'597.33         \n\n15140 Verteilnetz MS 1'023'456.50           48'050.94               1'071'507.44           \n\n15150 Fernleitsystem/Kommandoraum -                          -                          -                          \n\n15160 Unterwerk Bronschhofen 322'857.00              -57'153.00              265'704.00              \n\n15170 Anlagen Erneuerbare Energien 1'331'774.50           61'705.94               1'393'480.44           \n\n15171 Anlagen Solar-Offensive -                          -                          -                          \n\n152 Kommunikationsnetz 27'677'990.49         -116'455.92            27'561'534.57         \n\n15210 Antenne, Kopfstation 9'375'153.35           -287'881.64            9'087'271.71           \n\n15220 Verteilnetz 18'302'837.14         171'425.72              18'474'262.86         \n\n154 Gas-Versorgung 24'891'009.15         -416'844.27            24'474'164.88         \n\n15410 Abnahmestationen 134'769.00              -18'921.00              115'848.00              \n\n15420 Verteilnetz und Regler 23'899'572.55         -396'196.65            23'503'375.90         \n\n15440 Contracting 449'534.00              -27'472.00              422'062.00              \n\n15450 Fernleitsystem/Kommandoraum 11'784.00               411'959.98              423'743.98              \n\n15460 Fernwärme 395'349.60              -386'214.60            9'135.00                 \n\n15490 Anteil Verwaltung/Liegenschaften -                          -                          -                          \n\n. .\n\n155 Wasser-Versorgung 7'839'023.07           642'563.52              8'481'586.59           \n\n15510 Pumpwerke 290'872.70              -9'227.00                281'645.70              \n\n15520 Quellen und Reservoirs 2'033'323.95           637'155.33              2'670'479.28           \n\n15530 Verteilnetz (inkl. RVM) 5'480'585.67           -4'359.36                5'476'226.31           \n\n15550 Fernleitsystem/Kommandoraum 34'240.75               18'994.55               53'235.30               \n\n159 Mobilien 6'246'349.73           -528'194.39            5'718'155.34           \n\n15910 EV Zähler, Empfänger 1'279'158.66           -239'025.55            1'040'133.11           \n\n15911 EV Apparate u. Instrumente 38'547.42               -3'914.82                34'632.60               \n\n15912 EV Fahrzeuge 101'528.79              80'868.38               182'397.17              \n\n15918 EV Anteil Mobilien Verwaltung 60'250.00               6'922.00                 67'172.00               \n\n15920 KN Decoder, Kabelmodem 2'212'671.31           -300'898.80            1'911'772.51           \n\n15921 KN Apparate u. Instrumente 38'151.96               7'494.61                 45'646.57               \n\n15922 KN Fahrzeuge 141'083.63              -53'593.00              87'490.63               \n\n15928 KN Anteil Mobilien Verwaltung 75'946.00               10'035.00               85'981.00               \n\n15940 GV Zähler 1'521'250.74           -80'310.42              1'440'940.32           \n\n15941 GV Apparate u. Instrumente 132'371.06              1'965.90                 134'336.96              \n\n15942 GV Fahrzeuge 89'258.53               65'864.07               155'122.60              \n\n15948 GV Anteil Mobilien Verwaltung 77'122.00               8'860.00                 85'982.00               \n\n15950 WV Wasserzähler 348'702.43              -11'707.63              336'994.80              \n\n15951 WV Apparate u. Instrumente 30'546.12               -1'969.97                28'576.15               \n\n15952 WV Fahrzeuge 72'075.17               -20'654.00              51'421.17               \n\n15958 WV Anteil Mobilien Verwaltung 27'685.91               1'869.84                 29'555.75               \n\n160 Hochbauten/Immobilien 5'194'620.38           -265'407.00            4'929'213.38           \n\n16010 Elektrizitäts-Versorgung 1'851'094.00           -128'531.00            1'722'563.00           \n\n16020 Gemeinschaftsantenne 1'256'048.00           -46'725.00              1'209'323.00           \n\n16040 Gas-Versorgung 1'483'558.00           -69'078.00              1'414'480.00           \n\n16050 Wasser-Versorgung 603'920.38              -21'073.00              582'847.38              \n\nSeite 32\n\n\n\nBILANZ\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2021 2021 31. 12. 2021\n\n2021   (mit Gewinnverwendung)\n\n2 P A S S I V E N 129'958'779.29       -1'634'892.49          128'323'886.80       \n\n20 FREMDKAPITAL 19'203'022.50         1'020'547.20           20'223'569.70         \n\n200 Laufende Verpflichtungen 10'624'460.02         -1'036'339.63          9'588'120.39           \n\n20000 Kreditoren 10'624'460.02         -1'036'339.63          9'588'120.39           \n\n214 Vorauszahlungen, Depots 76'721.55               -8'639.85                68'081.70               \n\n21401 Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie 69'595.80               -14'896.10              54'699.70               \n\n21406 Vorauszahlungen nicht zuweisbar -                          -                          -                          \n\n21425 Depots Thurcom 7'125.75                 6'256.25                 13'382.00               \n\n220 Uebrige Verbindlichkeiten 10'752.38               19'175.53               29'927.91               \n\n22010 Kreditor MWST -                          -                          -                          \n\n22012 Abrechnungskonto MWST -                          -                          -                          \n\n22013 Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil 210.00                    3'762.50                 3'972.50                 \n\n22014 Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden 10'542.38               15'413.03               25'955.41               \n\n230 Passive Rechnungsabgrenzungen 368'489.75             402'796.60              771'286.35             \n\n2300 Transitorische  Passiven 368'489.75              402'796.60              771'286.35              \n\n240 Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt 6'717'598.80           1'643'554.55           8'361'153.35           \n\n24000 Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil 6'717'598.80           1'643'554.55           8'361'153.35           \n\n250 Darlehen 900'000.00             -                          900'000.00             \n\n24020 Darlehen RVM 900'000.00              -                          900'000.00              \n\n260 Rückstellungen 505'000.00             -                          505'000.00             \n\n26020 Rückstellungen 505'000.00              -                          505'000.00              \n\n29 EIGENKAPITAL 110'755'756.79       -2'655'439.69          108'100'317.10       \n\n282 Vorfinanzierungen 5'066'147.57           -1'546'854.61          3'519'292.96           \n\n28201 Vorfinanzierung Solar-Offensive 2'430'450.35           -977'019.40            1'453'430.95           \n\n28204\nVorfinanzierung Substitutionsprojekte\n(Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung)\n\n2'235'697.22           -501'469.52            1'734'227.70           \n\n28205 Vorfinanzierung Wasser-Effizienz 400'000.00              -68'365.69              331'634.31              \n\n285 Zweckgebundene Reserven 5'230'133.90           -1'108'585.08          4'121'548.82           \n\n28504 Reserve Arbeitspreis EGO 5'230'133.90           -1'108'585.08          4'121'548.82           \n\n290 Reserven/Eigenkapital 22'767'888.95         -                          22'767'888.95         \n\n29001 EK Elektrizitäts-Versorgung 7'321'056.32           -                          7'321'056.32           \n\n29002 EK Kommunikationsnetz 5'000'000.00           -                          5'000'000.00           \n\n29004 EK Gas-Versorgung 6'200'000.00           -                          6'200'000.00           \n\n29005 EK Wasser-Versorgung 2'246'832.63           -                          2'246'832.63           \n\n29009 EK Allgemein TBW 2'000'000.00           -                          2'000'000.00           \n\n295 Aufwertungsreserven 77'691'586.37         -                          77'691'586.37         \n\n29501 Aufwertungsreserven EV 22'884'015.28         -                          22'884'015.28         \n\n29502 Aufwertungsreserven KN 19'374'281.49         -                          19'374'281.49         \n\n29504 Aufwertungsreserven GV 29'079'250.79         -                          29'079'250.79         \n\n29505 Aufwertungsreserven WV 6'354'038.81           -                          6'354'038.81           \n\nSeite 33\n\n\n\nSeite 34\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kommentare \n \n \n  \n\nSeite 35\n\n\n\nSeite 36\n\n\n\n \n \n \n\n \nKOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2021 \nERFOLGSRECHNUNG \n \n \n \n \n\n Technische Betriebe allgemein/gesamthaft \n \n \n5000 Verwaltung   (K1) \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3010 Löhne    \n.3030 Sozialversicherungsbeiträge \n.3040 Personalversicherungsbeiträge \n.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge \n \n Die Gegenüberstellung von Budget- und Ist-Zahlen der gesamten Lohnkosten über alle \n\nBereiche präsentiert sich wie folgt: \n \n\n Budget Rechnung Abweichung  \n Fr. Fr. Fr. in % \n\n Löhne 7’488'000.00 7’145'736.03 -342'263.97 - 4.6% \n Sozialversicherungen 600'000.00 571'900.75 -28'099.25 -4.7% \n Personalversicherungen 678'000.00 627'431.25 -50'568.75 -7.5% \n Unfall- und Krankenversich. 168'000.00 161'142.75 -6'857.25 -4.1% \n\n \n Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die im Verlaufe des \n\nJahres 2021 oder erst im Folgejahr besetzt werden konnten. Weiter wirken sich alters-\nbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen kosten-\nsenkend aus. \n\n \n \n5000 Verwaltung   (K2) \n5100 Elektrizitätsversorgung \n5200 Kommunikationsnetz \n5400 Gasversorgung \n5500 Wasserversorgung \n \n.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften   \n.3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten \n \n Die Verwaltungskosten liegen rund 4 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss \n\nbudgetiertem Schlüssel auf die Geschäftsbereiche aufgeteilt: \n - 25 % Elektrizitätsversorgung \n - 32 % Kommunikationsnetz \n - 32 % Gasversorgung \n - 11 % Wasserversorgung. \n \n\nSeite 37\n\n\n\n \n5000 Verwaltung   (K3) \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA    \n \n Die Abweichungen der Lohnrückerstattungen resultieren aus nicht vorhersehbaren Kran-\n\nkentaggeldern und Unfall-Leistungen der SUVA. Darin sind auch die EO-Leistungen für \nabsolvierte Militärdienst- resp. Zivilschutztage enthalten.  \n\n \n \n5130 Elektrizitätsversorgung   (K4) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3909 Leistungen anderer Abteilungen \n.4909 Leistungen für andere Abteilungen \n \n Die Leistungen für oder von anderen Abteilungen werden nach Bedarf und Möglichkei-\n\nten innerhalb der TBW erbracht.  \n \n \n5120 Elektrizitätsversorgung   (K5) \n5220 Kommunikationsnetz \n5420 Gasversorgung \n5520 Wasserversorgung \n \n.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring \n \n Mit einem Betrag von gesamthaft rund Fr. 39’300.-- wurden die öffentlichen Veranstal-\n\ntungen und Aufgaben im Auftrag der Stadt unterstützt. Dieses Jahr fiel ein grosser Teil \nder Unterstützung auf die Erschliessung des provisorischen Stellplatzes. Unter anderem \nwurden an folgenden Anlässen kostenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die \nTBW zur Verfügung gestellt: WWF Lauf Wil, 1. Augustfeier, Weihnachtsbeleuchtung und \nSilvesterumzug. \n\n \n \n5130 Elektrizitätsversorgung   (K6) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3140 Fremdleistungen (inkl. Material) \n \n Diese Konti stellen Durchlaufposten der Erfolgsrechnung dar, in welchen sämtliche Auf-\n\nwendungen für Material oder Fremdleistungen (wie z.B. Tiefbauarbeiten, Erdbohrungen, \nBelagsergänzungen etc.) zusammengefasst sind. Diese Aufwendungen stehen in einem \ndirekten Zusammenhang zum Unterhalt und den Investitionen der Verteilanlagen sowie \nzu den verrechneten Hausanschluss-/Installationserträgen. Allfällige Abweichungen wer-\nden darum jeweils nur bei den entsprechenden Unterhalts- oder Investitionskonti kom-\nmentiert. \n\n \n\nSeite 38\n\n\n\n \n5130 Elektrizitätsversorgung   (K7) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.4380 Investitionen Verteilanlagen \n.4900 Unterhalt Verteilanlagen \n \n Diese beiden Konti bilden Ausgleichsposten der in die Rechnung integrierten Betriebs-\n\nbuchhaltung; sie setzen sich aus der Summe der Unterhalts- und Investitionskonti des \nVerteilanlagenbereiches zusammen. Die Abweichungen werden bei den jeweiligen Un-\nterhalts- oder Investitionskonti (Konti 5x20.390x, 5x20.501x) erläutert. \n\n \n \n5180 Elektrizitätsversorgung   (K8) \n5280 Kommunikationsnetz \n5480 Gasversorgung \n5580 Wasserversorgung \n \n.3300 Debitorenverluste \n \n Die ausgewiesenen Debitorenverluste für die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommu-\n\nnikationsnetz, Gasversorgung und Wasserversorgung liegen unter den budgetierten \nWerten. Dank einer konsequenten Debitorenbewirtschaftung sind die Verluste im Ver-\nhältnis zu den Umsatzzahlen als nach wie vor sehr gering einzustufen. Zusätzlich konnte \nauch der Delkredere-Posten um Fr. 10’000.-- reduziert werden.  \n\n \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K9) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3230 Zinsen \n \n Für das Jahr 2021 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. \n\nIm Bereich Gasversorgung ergaben sich Negativzinsen aufgrund der APR-Reserven. \nEbenso sind auf dem Kontokorrent mit der Stadt Zinsen angefallen.    \n\n \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K10) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3310 Ordentliche Abschreibungen \n \n Die ordentlichen linearen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament \n\ngenehmigten kalkulatorischen Abschreibungssätze.  \n \n\n  \n\nSeite 39\n\n\n\n5190 Elektrizitätsversorgung   (K11) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3620 Abgaben an Stadt \n \n Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament am 20. No-\n\nvember 2019 genehmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt \nsich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Konzessionsgebühr auf-\ngrund der Absatzmenge sowie 50 % des Reingewinnes nach Abzug der fixen Abgaben \nzusammen.  \n\n \n Budget Rechnung Abweichung  \n Fr. Fr. Fr. in % \n\nElektrizitätsversorgung 1’415'000.00 1'438'000.00 23'000.00 1.6 % \nKommunikationsnetz 2’143'000.00 1'098'936.00 -1'044'064.00 -48.7 % \nGasversorgung 2’064'000.00 3'574'000.00 1'510'000.00 73.2 % \nWasserversorgung 218'000.00 317'000.00 99'000.00 45.4 % \nTotal 5'840'000.00 6'427'936.00 585'936.00 10.0 % \n\n \n \n Überschussverwendung \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K12) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3822 Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen \n.3824 Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsprojekte \n \n Der nach Abschreibungen und Abgaben ausgewiesene Rechnungsüberschuss je Bereich \n\npräsentiert sich wie folgt:  \n Budget Rechnung Abweichung  \n Fr. Fr. Fr. in % \n\nElektrizitätsversorgung 208'000.00 273'992.33 + 65'992.33 31.7 % \nGasversorgung 893'240.00 2'384'212.09 + 1'490'972.09 166.9 % \nWasserversorgung 217'000.00 316'932.08 + 99'932.08 46.1 % \nZwischentotal 1 1'318'240.00 2'975'136.50 + 1'656'896.50 125.7 % \nKommunikationsnetz 1’044'000.00 - 499'384.29 - 1'543'384.29 -147.8 % \nZwischentotal 2 2'362'240.00 2'475'752.21 + 113'512.21 4.8 % \nGesamttotal 2'362'240.00 2'475'752.21 113'512.21 4.8 % \n\n \n Der Stadtrat schlägt vor, den Rechnungsüberschuss wie folgt zu verwenden:  \n \n - Elektrizitätsversorgung: \n  - Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Einlage in Ökologiefonds) 200'000.00 \n  - Zuweisung an den Gemeindehaushalt 73'992.32 \n \n - Kommunikationsnetz:   \n  - Deckung des Aufwandüberschusses mittels Verrechnung -499'384.29 \n\n    (gemäss Art. 130, Abs. 2 des kantonalen Gemeindesgesetzes GSG) \n   \n - Gasversorgung: \n\n  - Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Einlage in Ökologiefonds) 1'000'000.00 \n  - Zuweisung an den Gemeindehaushalt 1'384'212.09 \n\nSeite 40\n\n\n\n   \n - Wasserversorgung: \n  - Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Einlage in Ökologiefonds) 300'000.00 \n  - Zuweisung an den Gemeindehaushalt   16'932.07 \n \n Zusammenfassung zur Verwendung des Rechnungsüberschusses: \n\n  Zuweisung an den  \nGemeindehaushalt \n\nZuweisung an den  \nGemeindehaushalt als Ein-\nlage in den Ökologiefonds \n\n Fr. Fr. \nElektrizitätsversorgung 73'992.32 200'000.00 \nGasversorgung 1'384'212.09 1'000'000.00 \nWasserversorgung 16'932.07 300'000.00 \nZwischentotal 1 1'475'136.50 1'500'000.00 \nKommunikationsnetz - 499'384.29 0.00 \nZwischentotal 2 975'752.21 1'500'000.00 \nGesamttotal 975'752.21 1'500'000.00 \nZusammenzug 2'475'752.21 \n\n \n\n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K13) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.4822 Reservenbezüge, Bezug aus Vorfinanzierungen \n    \n\nDie verschiedenen Reserven- und Vorfinanzierungsbezüge für das Jahr 2021 setzen sich \nwie folgt zusammen: \n\n \n- APR-Reservenbezug  Fr. 500’000.00 \n\n \nSubstitutionsprojekte \n\n- Substitutionsprojekte TBW  Fr. 334’270.13 \n- Substitutionsprojekte Dep. VE  Fr. 167’199.39 \n- Biogas-Finanzierung  Fr.                        ---  \n \n\nSolar-Offensive \n- Diverse Projekte   Fr. 16’774.98 \n- Investitionsprojekte (via Investitionsrechnung) Fr. 960’244.42 \n\n \nWassereffizienzprojekte \n\n- Diverse Projekte   Fr. 68’365.69 \n \n  \n\nDie Saldi bei den Vorfinanzierungen zeigen per Ende 2021 folgenden Stand:  \nSubstitutionsprojekte Fr.  1'734'227.70 \nSolar-Offensive  Fr.  1'453'430.95  \nWasser-Effizienz Projekte   Fr.     331'634.31  \nTotal   Fr.  3'519'292.96 \n\n  \n Die Details zu den Substitutionsprojekten werden in den Konti 5120.3187 (EV), \n\n5420.3187 (GV) und 5520.3187 (WV) «Förderung erneuerbare Energien» sowie im In-\nvestitionskonto 5120.5018 «Solar-Offensive / Contracting» (EV) erläutert.   \n\n \n \n \n \n\nSeite 41\n\n\n\n5000 Verwaltung   (K14, K15) \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3090 Weiterbildung, Personalwerbung  \n \n Aufgrund von abgesagten oder verschobenen Schulungen im Jahr 2021 fallen die ge-\n\nsamten Weiterbildungskosten rund Fr. 43’300.-- tiefer als budgetiert aus. Einzig im Be-\nreich Kommunikationsnetzt fallen Mehrkosten an, da die durchgeführte Verkaufsschu-\nlung etwas aufwendiger als zunächst geplant ausgefallen ist.  \n\n \n.3170 Spesenentschädigungen \n  \n Aufgrund der zahlreichen Absagen von Ausbildungsanlässen, Events und Sitzungen bzw. \n\nder vermehrten virtuellen Durchführung, fielen die Spesen tiefer aus.  \n \n \n  \n\n50 Verwaltung/Liegenschaften  \n \n \n5000 Verwaltung \n \n.3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude   (K16) \n \n Die Heizkosten sind witterungsbedingt, aufgrund des höheren Gasverbrauchs entstan-\n\nden.   \n  \n.3132 Treibstoffe Fahrzeuge   (K17) \n \n Der vermehrte Einsatz von Elektrofahrzeugen zeichnet sich klar im geringeren Treibstoff-\n\nverbrauch ab. Elektrofahrzeuge konnten im Jahr 2021 in der Stadt Wil weiterhin kosten-\nlos geladen werden.  \n\n \n.3137 Verbrauchsmaterial   (K18) \n \n Die Beschaffung von Klein- und Verbrauchsmaterial fiel tiefer als budgetiert aus.  \n  \n.3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude   (K19) \n \n Im Jahr 2021 sind diverse Störungen an der Lüftungs-/Befeuchtungsanlage aufgetreten, \n\ndie den Austausch von diversen Komponenten erforderlich machten. Weitere Mehrkos-\nten entstanden im Bereich Reinigung aufgrund der Corona-Situation.  \n\n \n.3142 Unterhalt Werkhof   (K20) \n \n Für den Werkhof konnten die Unterhalts- und Wartungskosten tief gehalten werden. \n\nAuch sind keine ausserordentlichen Unterhaltsaufwendungen angefallen.  \n  \n.3150 Unterhalt Mobilien / Maschinen / Dienstkleider  (K21) \n \n Tiefere Unterhaltskosten für Bürogeräte und eine reduzierte Beschaffung von neuen \n\nDienstkleidern führten zum Minderaufwand.  \n \n\nSeite 42\n\n\n\n.3187 Honorare   (K22) \n \n Die Mehrkosten im Konto Honorare sind überwiegend in den Hauptpositionen Rechts-\n\nberatung (u.a. Reglemente, Vertragssituationen), Strategiebearbeitung (u.a. Analyse Ko-\nsten-/Ertragsentwicklung inkl. Abgeltungsmodell, Eigner-/Unternehmensstrategie), Ge-\nschäftsmodellentwicklung (neue, smarte Produkte/Dienstleistungen im Prosumer-/PV--\nBereich) und Riskmanagement (übergeordnetes Risikomanagement, Krisenkommunika-\ntion) entstanden.  \n\n Zur Transformation vom monopolistischen Energieversorger zum agilen Energiedienst-\nleister sind exakt planbare Honorarkosten nicht immer voraussehbar. Darum sind diese \nPositionen mehrheitlich der unternehmerischen (Neu-)Positionierung und dem wirt-\nschaftlichen Bestehen im zukünftig umfangreich veränderten Marktumfeld geschuldet.\nNicht oder noch wenig absehbar sind die Folgen aus den bevorstehenden Marktliberali-\nsierungsschritten im Strom- und Gasmarkt und einem veränderten Energiesystem mit \nangepassten Bedingungen (u.a. Regulation, Transformation, Ökologisierung, Finanzie-\nrung) in den nächsten Jahren.  \n\n Nebst der Situation aufgrund der beschriebenen Ausgangslage sind die dafür notwendi-\ngen Kapazitäten bei den Personalressourcen für vermehrt marktgetriebene, technologie- \nund dienstleistungsbasierte sowie digitale Innovationen mit entsprechender Expertise \n(noch) limitiert. Daher sind die TBW vermehrt auf externe Dienstleister angewiesen, was \nsich somit in den Honorarkosten niederschlägt.   \n\n \n.3190 Mitgliederbeiträge   (K23) \n \n Die Mitgliedschaft bei der energie- und klimapolitischen Kommission des Schweizeri-\n\nschen Städteverbands wird neu durch die TBW beglichen.  \n  \n \n \n\n51 Elektrizitätsversorgung \n \n \n5120 Verteilanlagen \n \n.3180 Versicherungen, Grundsteuern   (K24) \n \n Die neu erstellten bzw. zusätzlichen PV-Anlagen führten zwangsläufig auch zu einem \n\nAnstieg der Versicherungsprämien.  \n \n.3187 Förderung erneuerbare Energien   (K25) \n \n Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reg-\n\nlement der jährliche Betrag von Fr. 240‘000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. \nDie laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang mit der Elektromobilität, \nwie zum Beispiel der kostenlose Strom und die Systemgebühren der öffentlichen Ladesta-\ntionen, haben aufgrund des stark wachsenden Interessens an der Elektromobilität die \nErwartungen wesentlich übertroffen.  \n\n \n Basierend auf dem Parlamentsbeschluss vom 16. Mai 2019 haben die TBW die Solar-\n\nOffensive gestartet. Wegen den umfangreichen und komplexen Vertragsunterlagen, \nwelche im Jahr 2020 erarbeitet und im November 2020 definitiv durch den Stadtrat ver-\nabschiedet wurden, konnte im Jahr 2021 mit dem Bau der ersten Anlagen begonnen \nwerden. Die erste private PV-Anlage im Pachtmodell konnte im abgelaufenen Jahr fertig \ngestellt werden. Weiter fielen Beratungs- und Abklärungskosten für Solarprojekte in der \nHöhe von rund Fr. 16'800.-- an. Entsprechend dem Verwendungszweck der \n\nSeite 43\n\n\n\nVorfinanzierungen (Fonds) sind die Kosten für den Bau der PV-Anlagen via Investitions-\nrechnung unter Konto 5120.5018 verbucht.   \n\n \n.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände   (K26) \n \n Der Jahresbeitrag an die Thurpower AG ist wie bereits in den Vorjahren sehr moderat \n\nausgefallen. Ebenso führte die Ende 2020 beschlossene Anpassung des Mitgliederbeitra-\nges bei Electrosuisse (Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) erneut zu \nMinderkosten.  \n\n \n.3900 Unterhalt Zentrale / RS / Alarmanlage / FLS   (K27) \n \n Das Fernleitsystem konnte im Jahr 2021 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die \n\nUnterhaltskosten hielten sich dadurch auf tiefem Niveau. \n \n.3901 Unterhalt Transformatorenstationen   (K28) \n  \n Neben den allgemeinen Unterhaltsarbeiten sind Störungen infolge von externen Um-\n\nwelteinflüssen im Sommer bei der Trafostation Ulrich-Röschstrasse und der Trafostation \nStädeli aufgetreten. Es mussten mehrere kostenintensive Mittelspannungskomponenten \nersetzt werden. \n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz   (K29) \n \n Neben der üblichen Unterhaltsarbeiten in den Versorgungsnetzen gab es im Mittelspan-\n\nnungsnetz keine und im Niederspannungsnetz zwei Kabelstörungen (Bronschhofer-\nstrasse, Waldeggstrasse), die behoben werden mussten. \n\n \n.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen   (K30) \n \n Im Rahmen der Unterhaltsarbeiten werden Reinigungsarbeiten vorgenommen, defekte \n\nPV-Panels ausgetauscht oder auch Kommunikationsprobleme beim Monitoring beho-\nben. Auf dem Flachdach der ARA mussten zudem die Wechselrichter ausgetauscht wer-\nden. Allgemein ist davon auszugehen, dass aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt \nWechselrichter auszutauschen sind.   \n\n \n \n5130 Installationen \n \n.4340 Ertrag öffentlich Beleuchtung   (K31) \n   \n Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der \n\nöffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus. Nebst den Sanierungen im Zu-\nsammenhang mit den Leitungserneuerungen wurden diverse Lampen im Südquartier auf \nLED umgerüstet. Von den 2180 Strassenlampen sind bereits 1046 auf LED umgerüstet, \ndies entspricht rund 48% der öffentlichen Beleuchtung. Wegen Projektverzug und Ver-\nschiebung von den Projekten «Hangweg» und «Alpsteinweg» fällt der Ertrag tiefer aus. \n\n \n.4355 Hausanschlüsse und Installationen   (K32) \n \n Die Anzahl der neuen Hausanschlüsse ist abhängig von den Strassensanierungen. Für \n\nDritte durften wieder diverse Kabelzüge, Kabelanschlüsse und Einsätze mit der Hebe-\nbühne durchgeführt werden. Je nach Auftragslage kann dies variieren. \n\n \n \n \n\nSeite 44\n\n\n\n5180 An- und Verkauf \n \n.3105 Information / Marketing   (K33) \n \n Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation im Jahr 2021 waren die Aktivitäten im Mar-\n\nketing teilweise immer noch eingeschränkt bzw. reduziert. Es wurde zum Beispiel der \nGrossanlass «rockamweier» abgesagt und um ein weiteres Jahr verschoben. Trotzdem \nwurden im Jahr 2021 durch die Technischen Betriebe Wil viele Wiler Vereine und weitere \nInstitutionen durch einen finanziellen Beitrag unterstützt. \n\n \n.3130 Energieankauf   (K34) \n.4340 Energieverkauf   (K35) \n \n Durch die minimierten Preisrisiken in der Beschaffungsstrategie, die jeweils zusammen \n\nmit der Energieplattform AG über einen Planungshorizont von drei Jahren erarbeitet \nwird, fielen die Beschaffungskosten für das Jahr 2021 tiefer aus, sowohl in Bezug auf \ndas Budget wie auch auf das Vorjahr. Die etwas höhere Absatzmenge hatte aber auf die \nBeschaffungskosten 2021 keinen Einfluss, im Gegenteil fällt die Rechnung gegenüber \ndem Budget tiefer aus. Dies auch aufgrund der leichten Tarifsenkungen für das Jahr \n2021. Es sind im Netz rund 1.4 GWh oder rund 1.2 %, bei der Energie rund 1.4 GWh \noder 1.3 % mehr Strom im Verhältnis zum Vorjahr abgesetzt worden. Dies vor allem im \nBereich der grösseren Gewerbe- und Industriekunden, was sicher auf die besseren Pro-\nduktionsauslastungen nach den ersten Corona-Wellen zu schliessen ist. Auch beim \nStromverkauf sind die Erträge linear gesunken, was mit den tieferen Strompreisen zu \nerklären ist.  \n\n Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August \nder Elektrizitätskommission (ElCom) gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der \nab Mitte 2021 markant gestiegenen Marktpreisen wurden die Verkaufspreise für Strom \nper 1. Januar 2022 um durchschnittlich 5.7 Prozent erhöht. \n\n \n  \n \n\n52 Kommunikationsnetz \n \n \n5220 Verteilanlagen \n \n.3186 Leitungsgebühren, Abgaben   (K36) \n \n Die Verträge für die Nutzung der Rohranlagen in den umliegenden, von den TBW ver-\n\nsorgten Gemeinden haben eine Laufzeit von fünf Jahren und können dann neu verhan-\ndelt werden. Bei einigen der Nachfolgeverträge erfolgt die Entschädigung neu in Form \nvon Einmalzahlungen und nicht mehr jährlich wiederkehrend. Dies führte zu den Abwei-\nchungen zum Budget, was ich aber hingegen in den Folgejahren positiv niederschlagen \nsollte. \n\n \n.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände   (K37) \n \n Aufgrund der ansteigenden Abonnentenzahl erhöhen sich leicht die Mitgliederbeiträge \n\nbeim Verband Suissedigital.  \n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz   (K38) \n \n Es konnten nicht alle Unterhaltsarbeiten im Verteilnetz ausgeführt werden, dies aufgrund \n\nvon personellen Kapazitätsverschiebungen hinsichtlich einer Priorisierung im Netz-Aus-\nbau. Auf die Qualität der Versorgungsicherheit hat dies keinen Einfluss, die Arbeiten \n\nSeite 45\n\n\n\nwerden gemäss Planung entsprechend nachgeholt. In diesem Zusammenhang wurde \nauch der Betrag für Unvorhergesehenes somit nicht benötigt. \n\n \n.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz   (K39) \n \n Im 2021 sind nur geringe Aufwendungen für Anpassungen an Einrichtungen oder Pro-\n\nduktepräsentationen bei den Thurcom-Partnern angefallen. Es zeigt sich auch, dass das \nBudget etwas zu hoch angesetzt wurde. Die Thurcom setzen aber auch zukünftig auf \nzusätzliche und bestehende Verkaufsförderungsstützpunkte. \n\n \n \n5230 Installationen \n \n \n.3132 Treibstoffe Fahrzeuge   (K40) \n \n Der Treibstoffverbrauch ist wie schon im Jahr 2020 weiterhin rückläufig. Dies aufgrund \n\nweniger Dienstfahrten aufgrund der reduzierten Mitarbeitendenzahl.  \n \n.4355 Installationen   (K41) \n \n In dieser Position werden einerseits die Verkäufe im Thurcom-Shop und andererseits ver-\n\nrechenbare Kleinaufträge für Dritte sowie Serviceleistungen für die Kundschaft abgebil-\ndet. Diese Position ist somit gewissen Marktschwankungen ausgesetzt. Im Vergleich der \nErträge in den Rechnungen der vergangenen Jahre lagen diese zwischen Fr. 120'000.-- \nund Fr. 700’000.--. Berücksichtigt man nur die letzten zwei Jahre, so scheint sich diese \nPosition zwischen Fr. 100’000.-- und Fr. 200’000.-- einzupendeln, in zukünftigen Pla-\nnungen werden die Erkenntnisse entsprechend berücksichtigt. \n\n \n \n5280 An- und Verkauf \n \n.3105 Information, Marketing   (K42) \n \n Die Marketingmassnahmen konnten im geplanten Rahmen umgesetzt werden. Diese \n\nunterstehen einer jährlich wiederkehrenden umfangreichen (Voraus-)Planung und an-\nschliessender Überprüfung. \n\n \n.3189 Aufwand Signaleinkauf   (K43) \n \n Der zeitliche Ablauf der Budgetierung führt dazu, dass Erkenntnisse aus dem zweiten \n\nHalbjahr des aktuellen Geschäftsjahres erst in das übernächste Budget einfliessen kön-\nnen.    \n\n Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind aber im Wesentlichen auf höhere \nSignaleinkaufskosten (Preissteigerung Internet-Feed ca. Fr. 130’000) sowie die markante \nZunahme bei der Abgeltung der Urheberrechtsgebühren (ca. Fr. 270’000) zurückzufüh-\nren, was hingegen aber dem erfreulichen Zuwachs an IPTV-Kunden im positiven Sinne \ngeschuldet ist. Ebenfalls markant angestiegen sind auch die Aufwendungen für das Mo-\nbile-Angebot, auch hier führten die positiven Absatzzahlen der Mobile-Angebote zum \nMehraufwand. Dem gegenüber steht aber der rückläufige Signaleinkauf für Digital-TV. \n\n Insgesamt führte das Kundenwachstum bzw. -zuwachs in den Mehrwertdiensten zu hö-\nheren Aufwendungen, aber nicht in einem ausgeglichenen Verhältnis gegenüber den \nMehrerträgen. \n\n  \n \n \n.4340 Ertrag Abonnementsgebühren   (K44) \n\nSeite 46\n\n\n\n.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet   (K45) \n \n Der Trend der rückläufigen Abonnementsgebühren und der leicht steigenden Erträge \n\naus den Mehrwertdiensten hat sich fortgesetzt. Im Jahr 2021 fand zusätzlich eine Ver-\nschiebung der Erträge aus den Abonnementsgebühren zu den Mehrwertdiensten statt. \nDies aufgrund einer Angebotsbereinigung mit dem Ziel, die Zahl der aktiven Abonne-\nmentstypen zu straffen und das Angebot zu vereinfachen und generell übersichtlicher \nzu gestalten. \n\n Der Vergleich der Rechnung 2020 mit der Rechnung 2021 zeigt die rückläufigen Abon-\nnementsgebühren und die leicht steigenden Erträge aus den Mehrwertdiensten. Die im \nBudget angezeigte Steigerung des Absatzes erwies sich erneut als zu optimistisch. Nicht \nzu unterschätzen sind auch die Gratismonate, die bei Neukunden gewährt werden, und \nfolglich auch zu Umsatzeinbussen führt. Zudem tragen laufende Provisionsverträge mit \nPartnerfirmen zu einer Schmälerung der Umsätze bei. \n\n Sinkende Gebühren sind u.a. dem volatilen Telekommunikationsumfeld geschuldet, da-\nbei steht das Bundle zu Mehrwertdiensten und das Upselling zwischen eigenem Personal \nund den externen Partnern im Fokus. \n\n \n \n \n\n54 Gasversorgung \n \n \n5420 Verteilanlagen \n \n.3120 Energie   (K46) \n \n Ab dem Jahr 2021 fallen Unterhalt und Betrieb der DRM-Station Stelz in die Zuständig-\n\nkeit der TBW. Diese Zuständigkeitsverschiebung erfolgte nach Abgabe des Budgets. Die \nfür die Gasverteilung notwendige Erwärmung der Regler und Leitungen verursachte die \nMehrkosten gegenüber Budget.  \n\n \n.3180 Versicherungen, Grundsteuern   (K47) \n \n Für das Jahr 2021 ist die Haftpflicht-Prämie aufgrund einer tiefen Risiko-Bewertung wie-\n\nderum günstiger ausgefallen.   \n \n.3187 Förderung erneuerbare Energien   (K48) \n \n Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reg-\n\nlement der jährliche Betrag von Fr. 160‘000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. \nEbenfalls wurden die Fördermassnahmen für Ökoprämien in den Aussengemeinden un-\nterstützt.  \n\n \n Folgende weitere Massnahmen aus den Substitutionsprojekten sind im Jahr 2021 umge-\n\nsetzt worden: \n \n Projekte TBW: \n \n Smartes Quartier mittels Partizipation   (Aufwand Fr. 110'737.24) \n\nPilotareal St. Gallerstrasse 53 \nIm smarten Quartier in Wil werden Hauseigentümer und Mieter zusammengebracht mit \ndem Ziel der Steigerung der Sanierungsrate, Energieeffizienz und dem Einsatz von er-\nneuerbaren Energien. In einem Pilotareal wurden mehrere smarte Messzähler verbaut, \num Erfahrungen mit neuartigen Smartmetern und E-Ladestationen zu erhalten, um die \nEnergieeffizienz zu erhöhen.  \n\nSeite 47\n\n\n\n \nPilotprojekt «Mobility für alle» \nDas Projekt «Mobility für alle» wurde als Pilotprojekt für eine Energieeffizienz der Au-\ntonutzung dank dem Teilen von Fahrzeugen in drei Quartieren mit acht Fahrzeugen ge-\nstartet. Zudem wurden alle Standorte elektrifiziert, damit die Fahrzeuge mit erneuerbarer \nEnergie unterwegs sind.  \nAls Vorbild hat die TBW am eigenen Standort ein geteiltes E-Fahrzeug installiert und allen \n700 Mitarbeitenden der Stadt Wil sowie allen WilerInnen den Zugang zur energieeffi-\nzienten Mobilität mit acht E-Autos an drei Standorten ermöglicht. Wil ist die erste Stadt \nder Schweiz mit einer vollelektrifizierten geteilten E-Flotte. \n \n\n E-Cargobikes Firmenpilot  (Aufwand Fr. 42'931.33) \nDie Stadt Wil übernimmt in der Schweiz eine Pionier-Rolle im Bereich nachhaltiger Mo-\nbilität im Rahmen von Monamo Wil. Sie erhält als erste Stadt in der Schweiz eine Aus-\nnahmebewilligung für Velo-Grossanhänger, welche durch ihre Ladekapazität und Breite \nKleintransporter in Innenstädten ersetzen können.  \nSeit 1. September 2021 stehen den Wiler Unternehmen zwei Velo-Grossanhänger zum \nTest zur Verfügung, welche im Rahmen der Substitutionsprojekte finanziert wurden. \nDiese können Wilerinnen und Wiler beim lokalen Velohändler Speed Store beziehen und \njeweils für einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen in ihrem Alltag nutzen und über den \nEnergiefonds der Stadt Wil mit bis zu Fr. 2000.- Subventionen kaufen.  \nZudem nutzen die Velokuriere der Stiftung Heimstätten Wil für den Heimlieferdienst «vi-\navelo-wil» einen Grossveloanhänger als Vorbild für die Stadt Wil. Die externe Projektbe-\ngleitung und Durchsetzung der Ausnahmebewilligung vollzog der Verein Velowil als ex-\nterner Auftragnehmer. \n\n \n Gaseffizienz-Massnahmen   (Aufwand Fr. 80’601.56) \n Pilotprojekt NiQ \n\nIm Rahmen des Gaseffizienz-Pilotprojekts NiQ konnten bei 16 Wiler Einfamilienhäusern \nsmarten Heizungsreglern von der Firma Neurobat bei Gasheizungen der TBW installiert \nwerden. Die Wirkungsanalyse der Fachhochschule ZHAW über Energieeinsparungen und \nKomfortgewinn wird im Frühjahr 2022 erwartet.  \n \n\n Aktion intelligente Heizungsthermostate über Onlineshop TBW \n▪ Heizthermostate wurden im Onlineshop vergünstigt abgegeben. Die Aktion wurde \n\nauf mehreren Kanälen beworben. \n▪ 2021 wurden 800 intelligente Heizthermostate im Versorgungsgebiet der TBW in-\n\nstalliert mit einer Energieeinsparung von ca. 550 MWh Wärme und einer Vermei-\ndung von ca. 58 t CO2 pro Jahr. \n\n \n Start Energieportal analog Stadt Biel  \n\nEs wurde mit dem Projekt Energieportal gestartet, welches das Ziel verfolgt, gebäude-\nscharf für Wiler Haushalte Lösungen für erneuerbare Heizungen aufzuzeigen. Diese Platt-\nform wird im Sommer 2022 der Bevölkerung vorgestellt.  \n\n \n Ladestation E-Bus / ON-DEMAND-BUS  (Aufwand Fr. 100'000.00) \n\nDie ursprünglich angedachte Finanzierung einer Ladestation für einen E-Bus wurde sei-\ntens Bus Ostschweiz sistiert. Anstelle wurde ein Pilotprojekt für ein nachfrageorientiertes \nKleinbussystem (ON-DEMAND-BUS) in Wil unterstützt, welches im Frühjahr 2022 seinen \nBetrieb aufnehmen wird unter dem Namen «SALÜ». Im Rahmen von Monamo Wil wurde \ndie Software für den On Demand Busbetrieb finanziert.  \n\n \n Projekte Departement Versorgung und Energie (VE), teilweise in Zusammenarbeit mit \n dem Departement Bau, Umwelt und Verkehr: \n \n Heimlieferservice   (Aufwand Fr. 39'704.04) \n\n▪ Lancierung Heimlieferdienst in Wil \n▪ Akquise weitere Geschäfte (Migros und Coop!) \n▪ Ausbau Service "via Velo" mit "easybag"  \n\nSeite 48\n\n\n\n▪ Kommunikationskampagnen \n▪ Gratis-Veloheimlieferservice im September jeweils samstags \n\n \n Sharing E-Mobilität (Monamo Wil)  (Aufwand Fr. 81'925.43) \n\n▪ Amuse-Bike mit älteren Menschen: E-Bikekurse mit Stadtführung \n▪ Electric-Avenue mit Elektroautos (1mal pro Monat, Probeanlass für E-Autos bei Von-\n\nRotz-Autowelt) \n▪ MONAMO Flash Anlass in Wil 31.8.21 für WilerInnen und Stakeholders \n▪ SGES Swiss Green Economy Symposium in Winterthur zu Monamo Wil \n▪ Ausschreibung Micro-Hubs mit zwei Anbietern  \n▪ 300 Schnupperabo für Ostwind-Abo an alle Wiler Firmen mit kostenloser Mobilitäts-\n\nberatung durch CLEMO.ch \n▪ Aufbau Webseite und Kommunikationskampagnen zu Monamo Wil  \n\n \n Energie-Beratung   (Aufwand Fr.   20'920.89) \n\n▪ Durchführung «Living Lab Appentwicklung» für Forschungsprojekt www.social-\npower.ch. Die Kosten wurden für das Vorhaben 2020 verbucht. Umsetzung «Living \nLab Appentwicklung» und Akquise von 30 Hauseigentümer für Energy Challenge \nmit Energie-App im Jahr 2022. Spielerisch wird Strom und Wärme dank Verhaltens-\nänderungen gespart. Social Power Plus ist ein Forschungsprojekt der ZHAW, SUPSI \nmit den Stadtwerken Winterthur, EKS und TBW.  \n\n▪ Es wurde ein Grundsatzentscheid 2021 gefällt das Projekt Eigentümerstandortge-\nmeinschaften aufgrund fehlender personeller Ressourcen zu sistieren.  \n\n▪ Dienstleistungsentwicklung «Sorglospaket Prosumer / E-Mobilität»  \n  \n Monitoring  (Aufwand Fr.   24'649.03) \n\n▪ Kauf Softwarelizenz für Swiss Energy Planning als Grundlage für Wiler Ener-\ngieportal und TBW Prosumer Dienstleistungen zur Steigerung der erneuerba-\nren Wärme, Strom und Mobilität inklusive entsprechendem Monitoring. \n\n \n Zusammenfassung der Projekte inkl. Kosten: \n   \n\nProjekte Rechnung \nTBW Fr. \nSmartes Quartier mittels Partizipation 110'737.24 \nE-Cargobikes Firmenpilot 42'931.33 \nGaseffizienz-Massnahmen 80'601.56 \nLadestation E-Bus / ON-DEMAND-BUS 100'000.00 \nVE/BUV  \nHeimlieferservice 39'704.04 \nSharing E-Mobilität 81'925.43 \nEnergie-Beratung 20'920.89 \nMonitoring 24'649.03 \nTotal 501'469.52 \n\n \n Total wurden für Substitutionsprojekte bei TBW und BUV im Jahr 2021 Fr. 501'469.52 \n\naus der Vorfinanzierung bezogen.   \n \n.3900 Unterhalt Abnahmestation   (K49) \n  \n Die Erdgas Ostschweiz AG führen im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und \n\nReparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell \ndurch. Der Unterhalt beschränkte sich auf die üblichen sicherheitsrelevanten Servicear-\nbeiten. Im Jahr 2021 gab es keine ausserordentlichen Reparaturen. \n\n Die Nacheichung des Hochdruckzählers 50 bar wurde um ein Jahr verschoben und in das \nBudget 2022 aufgenommen \n\nSeite 49\n\n\n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler   (K50) \n  \n Die ordentlichen und sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten und Rohrnetzüberprüfun-\n\ngen an Verteilnetz, Druckreduzierstationen und Gastankstelle, wie auch Leckage-Repa-\nraturen sind als Rahmenkredit im Voranschlag enthalten. Diese wurden aber nicht voll-\nständig beansprucht. \n\n \n.3903 Unterhalt FLS   (K51) \n \n Das Fernwirkleitsystem für die Gasversorgung konnte im Jahr 2021 störungsfrei betrie-\n\nben werden. Es sind daher keine Unterhaltskosten angefallen. \n \n.3904 Betrieb Contracting   (K52) \n \n Im Jahr 2021 waren keine ausserordentlichen Reparaturen an den Contracting-Anlagen \n\nangefallen, was sich positiv auf die Kosten auswirkte. \n \n \n5430 Installationen \n \n.3152 Unterhalt Fahrzeuge   (K53) \n \n Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten, wie zum Beispiel Jahresservice, kantonale Fahr-\n\nzeugprüfungen und Pneuwechsel, mussten an zwei defekten Betriebsfahrzeugen aus-\nserordentliche und unplanmässige Reparaturen vorgenommen werden. \n\n \n.4355 Hausanschlüsse und Installationen   (K54) \n \n Der Ertrag aus Anschlussbeiträgen ist abhängig von der Anzahl der Neuanschlüsse und \n\nden jeweiligen Anschlussleistungen. Im Jahr 2021 wurden im gesamten Versorgungsge-\nbiet 54 (Vorjahr 76) Neuanschlüsse realisiert (12 in Wil, 42 in den Aussengemeinden). \nZukünftig ist davon auszugehen, dass vermehrt Prozessenergie anstelle von Wärmeener-\ngie benötigt wird. Da keine Netzerweiterungen mehr geplant sind, werden Neuan-\nschlüsse für die Wärmeenergie rückläufig sein. \n\n \n.4356 Kundendienst, Apparateservice   (K55) \n \n Der 2020 durch Corona-Massnahmen entstandene Rückstand der Wartungen wurde \n\n2021 ausgeglichen. Hinzu kam eine erhöhte Anzahl Reparaturen, was mehr Einnahmen \ngenerierte. \n\n \n \n \n5480 An- und Verkauf \n \n.3105 Information / Marketing   (K56) \n \n Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation im Jahr 2021 waren die Aktivitäten im Mar-\n\nketing teilweise immer noch eingeschränkt bzw. reduziert. Es wurde zum Beispiel der \nGrossanlass rockamweier abgesagt und um ein weiteres Jahr verschoben. Weiter konn-\nten auch geplante Messen wie z.B. die GAKI in Bazenheid im Jahr 2021 nicht durchge-\nführt werden. Durch die finanzielle Vereinsunterstützung mit kleineren Sponsoringbei-\nträgen konnten doch bei etlichen Wiler Vereinen die finanziellen Schwierigkeiten wegen \nder Coronapandemie etwas gemildert und überbrückt werden.    \n\n Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Mar-\nketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten \n\nSeite 50\n\n\n\nInformations- und Produktebroschüren für Biogasprodukte. In diesem Bereich wurden \naber weniger finanzielle Mittel für Marketingaktivitäten eingesetzt. Zudem wurden  Pro-\nduktebroschüren teilweise papierlos erstellt. \n\n \n.3130 Erdgasankauf   (K57) \n.3829 Veränderung Arbeitspreisreserve (APR) EGO   (K58) \n.4340 Erdgasverkauf   (K59) \n \n Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhän-\n\ngigen Absatzmengen, unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Der Erdgasab-\nsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 53 Mio. kWh zu, was mit konstant tiefen \nTemperaturen über das ganze Jahr 2021 verteilt und den dadurch, um fast 12 % grös-\nsere Anzahl Heizgradtagen zu erklären ist. Ein weiterer bedeutender Einflussfaktor für \ndie Differenz ist der unterschiedliche Zeitpunkt der Budgetierung zum effektiven Zeit-\npunkt der Gaslieferung.  \n\n Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 64 Mio. kWh im \nGesamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus Schweizer und Europäischer Produk-\ntion und wurde über mehrere Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handels-\nmärkten beschafft. Das für die Biogasförderung bereitgestellte Budget von Fr. 200'000.-\n- aus dem Konto Substitutionsprojekte wurde im Jahr 2021 nicht bezogen.  \n\n Wie in den Vorjahren ist die APR-Veränderung zusätzlich zur Bilanz auch in der Erfolgs-\nrechnung ausgewiesen. Dabei gilt es zu bemerken, dass die ausgewiesene Reservenab-\nnahme (Konto 5480.3829) beim Erdgas-Ankauf (Konto 5480.3130) eine betragsmässig \ngleich hohe Aufwandsbuchung nach sich zieht. Die APR-Reservenveränderung setzt sich \ndabei wie folgt zusammen: \n\n \n 2020 2021 \n Fr. Fr. \n\nAnfangsbestand APR 5'611'255.99 5'230'133.90 \nPreisglättung Volatilität Gaspreise 118'877.91 -608'585.08 \nReservenbezug -500'000.00 -500'000.00 \nEndbestand APR 5'230'133.90 4'121'548.82 \n\n \n.3134 Energie-Aufwand Contracting   (K60) \n.4342 Ertrag Contracting   (K61) \n  \n\nDer Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und den Heizgrad-\ntagen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erhöhter Aufwand wie auch Ertrag feststellbar, \nwas den kalten Temperaturen im Jahr 2021 entspricht. Die periodischen Wartungsauf-\nwendungen entsprechen in etwa denen des Vorjahres.  \n\n \n \n5490 Finanzen \n \n.4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen   (K62) \n \n\nDie Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres positiven Rechnungsabschlusses 2019/20 \neine Sonderdividende beschlossen.  \n\n \n  \n\nSeite 51\n\n\n\n55 Wasserversorgung \n \n \n5520 Verteilanlagen \n \n.3180 Versicherungen, Grundsteuern   (K63) \n \n Die Anpassung der Versicherungssummen hat sich in tieferen Versicherungsprämien nie-\n\ndergeschlagen. Auch war der Budgetbetrag zu hoch angesetzt.  \n \n.3187 Wasserrechtsabgaben / Wasseruntersuchungen  (K64) \n \n Im Betriebsjahr 2021 wurden insgesamt 193 Proben aus dem Versorgungsnetz und den \n\nWassergewinnungsanlagen analysiert. \n \n Im Rahmen der Wassereffizienz haben die TBW das in die Jahre gekommene und fehler-\n\nanfällige Lecküberwachung-System ersetzt. Damit können Wasserlecks frühzeitig er-\nkannt und damit Wasserverluste vermieden werden. Lecks können dank Korrelation \npunktgenau geortet werden. Das aufgenommene Geräuschsignal jedes Loggers ist zeit-\nsynchronisiert und ermöglicht so die automatische Korrelationsanalyse auf den Cloud-\nServern und die Alarmierung und Anzeige sogar kleineren Lecks, auch dann, wenn ein-\nzelne Logger das Leck aufgrund von Umgebungslärm nicht erkennen können.   \n\n \n.3900 Unterhalt Pumpwerke   (K65) \n \n Nebst dem üblichen Unterhalt mussten im Jahr 2021 im Pumpwerk Thurau beide Vaku-\n\numpumpen wegen eines Defekts revidiert werden. Auch an den vorhandenen Elektroin-\nstallationen wurden notwendige Anpassungen vorgenommen. Wegen Lieferschwierig-\nkeiten wurde die geplante Revision der Pumpe P1 und der Klappeneinbau in das Jahr \n2022 verschoben. \n\n \n.3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs   (K66) \n \n Nebst dem allgemeinen Unterhalt mussten im Reservoir Nieselberg Klappen, Hydraulik \n\nund die Anbindung an das Fernwirkleitsystem ersetzt werden. Der Aufwand für die Was-\nserqualitätsprüfung, insbesondere für die Pflanzenschutzmittel, nimmt stetig zu. \n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten   (K67) \n \n Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegun-\n\ngen, sind grösstenteils unvorhersehbar und werden deshalb als Rahmenkredit budge-\ntiert. Im Jahr 2021 mussten gesamthaft 5 (Vorjahr 8) Wasserleitungsbrüche repariert \nwerden, wie zum Beispiel bei den Versorgungsleitungen Toggenburgerstrasse (2 Stück), \nKienbergerstrasse, Grundweg und an der Furtbachstrasse in Rossrüti. \n\n \n.3903 Unterhalt FLS   (K68) \n \n Das Fernleitsystem konnte im Jahr 2021 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die \n\nUnterhaltskosten hielten sich dadurch auf tiefem Niveau. \n \n.3905 Unterhalt Wasserzähler   (K69) \n \n Die zusätzlichen Aufwendungen für die Montage der Industrie Durchfluss Messgeräte \n\nund die Smart Meter Anbindung führten zu Mehrkosten. \n \n \n\nSeite 52\n\n\n\n5530 Installationen \n \n.3151 Unterhalt Apparate und Werkzeuge   (K70) \n \n Im Jahr 2021 mussten überdurchschnittlich viele Reparaturen und auch Eichungen an \n\nverschiedenen Geräten durchgeführt werden, was in der Summe Mehrkosten verur-\nsachte. \n\n \n.4355 Hausanschlüsse und Installationen   (K71) \n \n Bei den Aufträgen, die für Dritte erbracht wurden, handelte es sich mehrheitlich um In-\n\nstallationsarbeiten mit kleinem Auftragsvolumen und Betriebsführungsdienstleistungen \nder Wasserversorgungen Wilen und der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd. \n\n \n \n5580 An- und Verkauf \n \n.3105 Information/Marketing   (K72) \n \n Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation im Jahr 2021 waren die Aktivitäten im Mar-\n\nketing immer noch reduziert. Es wurde zum Beispiel der Grossanlass «rockamweier» ab-\ngesagt und um ein weiteres Jahr verschoben.  \n\n Die TBW spendeten im Zusammenhang mit dem «Wasserrappen» einen Betrag von Fr. \n18‘000.-- zur Unterstützung eines Schweizer Entwicklungshilfeprojektes (NUKIA – Nach-\nhaltige Unterstützung für Kinder in Afrika), welches sich für bessere Bedingungen an \neiner Schule in der Stadt Dar es Salaam, Tansania (Ostafrika) einsetzt. Unterstützt wurden \nhygienische sanitäre Einrichtungen und die gleichzeitige Nutzung von sauberem Trink-\nwasser. Damit sollen die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen verbessert wer-\nden.  \n\n Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Mar-\nketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten \nInformations- und Produktebroschüren zur Sensibilisierung im Umgang mit dem kostba-\nren Gut «Wasser». \n\n  \n.3130 Wasserankauf RVM   (K73)\n\n  \n Der Wasserankauf von der RVM hat sich nach Beendigung der Sanierung Reservoir Un-\n\nterer Hofberg normalisiert und bewegt sich wieder auf normalen Niveau. \n \n.4340 Wasserverkauf   (K74)\n\n  \n Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2021 beträgt rund 1.55 Mio. m3 und liegt somit \n\nleicht tiefer gegenüber 2020, aber im Mittel gegenüber den Vorjahren. \n  \n\nSeite 53\n\n\n\nKOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2021 \nINVESTITIONSRECHNUNG \n \n \n \n \n\n50 Verwaltung/Liegenschaften \n \n \n5000 Verwaltung \n \n.5060 IT-Infrastruktur   (K100) \n \n Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der vorgesehenen IT-Erneuerung in \n\nZusammenhang mit Office365 sind die Ausgaben tiefer ausgefallen.    \n \n.5065 LIS (CAD-Anlage)   (K101) \n \n Die Dienstleistungen für System-Anpassungen fielen tiefer aus als budgetiert. \n   \n \n5000 Verwaltung   (K102) \n5100 Elektrizitätsversorgung \n5200 Kommunikationsnetz \n5400 Gasversorgung \n5500 Wasserversorgung \n \n.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften \n.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen \n \n Die Investitionen der Verwaltung wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Geschäfts-\n\nbereiche aufgeteilt: \n - 25 % Elektrizitätsversorgung \n - 32 % Kommunikationsnetz \n - 32 % Gasversorgung \n - 11 % Wasserversorgung. \n \n \n \n\n51 Elektrizitätsversorgung \n \n \n5120 Verteilanlagen \n \n.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage   (K103) \n \n Zur Steigerung der Betriebssicherheit wurde bei fünf Trafostationen ein zusätzlicher \n\nHochwasserschutzalarm eingebaut (TS Ulrich Röschstrasse, TS Adler, TS Stadtmarkt, TS \nGrundweg, TS Bleiche). Zusätzlich wurden diverse Erdschlussalarme in drei Trafostatio-\nnen TS Spital, TS Hofberg und TS Matt neu erfasst. Nach dem Umbau wurde auch die \nTrafostation Furtbach von der Leitzentrale aus ins System eingebunden, sodass sie nun \nkomplett online steuerbar ist. Der Projektverzug der Überbauung «Landhausareal» führ-\nte dazu, dass weniger Kosten angefallen sind.  \n\n \n\nSeite 54\n\n\n\n.5011 Transformatorenstationen   (K104) \n \n Im Jahr 2021 sind die Transformatorenstationen TS Furtbach in Rossrüti, TS Neualtwil \n\nund TS Frauenfeld-Wil-Bahn fertiggestellt oder neu gebaut worden. Es sind verschiedene \nSchutzgeräte für Mittelspannungskabel und weitere Schliessanlagen für Trafostation er-\nsetzt worden.   \n\n \n.5012 Verteilnetz NS   (K105) \n \n Im Jahr 2021 sind in verschiedenen Strassen die Werkleitungen saniert worden: Kienber-\n\ngerstrasse, Buebenloostrasse, Konstanzerstrasse, Wil (Ulrich-Rösch- bis Grundstrasse) \nund Hubstrasse im Bereich Camion Tr ansport. \n\n Wegen Projektverschiebung vom Hangweg und Alpsteinweg sind die Investitionskosten \ntiefer ausgefallen. \n\n  \n.5013 Verteilnetz MS   (K106) \n \n Durch den raschen Bauvorschrift der Überbauung Neualtwil, mussten nebst der Rohran-\n\nlage auch noch die Mittelspannungskabel beschafft werden, was Mehrkosten verur-\nsachte. \n\n \n.5017 Solarstrom-Anlage   (K107) \n \n Der Zubau von PV-Anlagen im Jahr 2021 beschränkte sich auf den Solarcarport vor dem \n\nBürohaus an der Speerstrasse 10 und die Fertigstellung der Photovoltaik-Erweiterungen \nauf den Dächern Mattschulhaus und Bergholz/Sportpark.  \n\n Die geplante Installation von Solartrackern konnte infolge Verzögerungen in Planung \nund Lieferunsicherheiten nicht in Angriff genommen werden. \n\n \n.5018 Solar-Offensive / Contracting   (K108) \n.6150 Fonds- / Subventions-Beiträge   (K112) \n \n Im 2021 sind vier Projekte teilweise umgesetzt worden. Aufgrund von Verzögerungen \n\nwaren Solarmodule oder aber Befestigungsteile nicht lieferbar. Auch führte der frühe \nWintereinbruch dazu, dass die Arbeiten auf dem Dach der Reithalle nicht fertig gestellt \nwerden konnte. Die Fertigstellung der Projekt erfolgt bis Frühjahr 2022.  \n\n \n Diese Anlagen werden aus der Vorfinanzierung Solar-Offensive finanziert. Im Jahr 2022 \n\nwird das Konto Vorfinanzierungen Solar-Offensive in einen Fonds umgewandelt. Die In-\nvestition und der Bezug der Beiträge aus dem Konto Solar-Offensive erfolgte bereits im \nJahr 2021 in der zukünftigen Handhabung. Deshalb werden diese Investitionsprojekten \nim normalen Rahmen abgeschrieben.  \n\n \n.5060 Zähler, Empfänger   (K109) \n \n Weltweit herrscht eine grosse Nachfrage an seltenen Metallen, die es zur Chipherstellung \n\nbraucht. Bei allen Zählerherstellern führte dies zu Lieferfristen von über einem Jahr. So \nkonnten im Jahr 2021 nur ein Teil der georderten Zähler geliefert werden. Diese Situation \nwird sich auch im Jahr 2022 fortsetzen.  \n\n \n.5061 Apparate und Instrumente   (K110) \n \n Durch einen günstigeren Einkauf der zwei neuen Mittelspannungs-Kabelbearbeitungs-\n\ngeräte fielen die Kosten tiefer aus. \n \n \n \n\nSeite 55\n\n\n\n.6100 Anschlussbeiträge   (K111) \n \n Die Einnahmen „Anschlussbeiträge“ sind von der Bautätigkeit abhängig. Im Jahr 2021 \n\nkonnten 11 (Vorjahr 18) Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in Rechnung gestellt \nwerden. Bei den Neuanschlüssen waren vier leistungsstarke Anschlüsse zu erstellen, was \nsich auf die Gebührenbeiträge positiv auswirkte. \n\n \n.6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell   (K113) \n \n Im Jahr 2021 wurde der Bau der Solaranlage auf dem Dach der Eishalle Bergholz vollen-\n\ndet und der Verkauf einer weiteren Etappe geöffnet. Der Verkauf verlief wegen der im-\nmer noch anhaltenden Corona-Situation und dem Fehlen der persönlichen Kontakte mit \nden Interessenten eher harzig. Dadurch kam das Interesse der Wiler Bevölkerung nicht \nmehr auf und die Verkaufszahlen blieben unter den Erwartungen. \n\n \n Gegen Ende 2021 wurde nochmals mit einer zusätzlichen Weihnachtsaktion geworben \n\nund der Absatz nahm nochmals zu und es konnten weitere rund 280 Panels verkauft \nwerden. Mit der neuen Marke «deineenergie.ch» wird ab dem Jahr 2022 ebenfalls das \nBürgermodell weiter beworben und der Verkauf weiter vorangetrieben. \n\n \n \n \n\n52 Kommunikationsnetz \n \n \n5220 Verteilanlagen \n  \n.5010 Antenne, Kopfstation   (K114) \n \n Der budgetierte Betrag für den (Teil-)Ersatz der digitalen TV-Plattform wurde aufgrund \n\nvon zusätzlichen Abklärungen und den damit zusammenhängenden Zusatzerkenntnis-\nsen zur Ersatzbeschaffung nur teilweise beansprucht. \n\n \n.5012 Verteilnetz   (K115) \n \n Die vorgesehenen Netzausbauten konnten planmässig durchgeführt werden. Die Opti-\n\nmierung bei externen Aufragnehmern zur Unterstützung von Kabelzügen konnten die \nAufwendungen in diesem Zusammenhang tiefer als budgetiert abgeschlossen werden. \nDie budgetierten Beträge für die Vertikalerschliessungen sowie die Ausrüstung von Dritt-\nnetzen mit FTTH Material wurden nur zu einem geringen Teil beansprucht. Dies hängt \nmit privaten Bautätigkeiten und Neuanschlüssen zusammen. \n\n \n.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem   (K116) \n \n Lieferverzögerungen (Corona & Chipknappheit) sowie der vermehrte Einsatz von refur-\n\nbished Endgeräten (generalüberholte, gebrauchte Endgeräte) führten zu einem tieferen \nAufwand als vorgesehen. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 56\n\n\n\n54 Gasversorgung \n \n \n5420 Verteilanlagen \n \n.5012 Verteilnetz und Regler   (K117) \n \n Auf dem Gemeindegebiet Wil wurde mit der Kienbergerstrasse ein geplantes Bauprojekt \n\nrealisiert. In den übrigen versorgten Gemeindegebieten wurden einige geplante Projekte \numgesetzt: Wilenstrasse Rickenbach, Lindenstrasse Tobel, Weiernstrasse Züberwangen, \nUnterdorfstrasse Zuzwil und Hörnliberg in Niederhelfenschwil. Trotz einer Vielfalt von \nUnvorhergesehenem in den versorgten Gemeinden ausserhalb von Wil wurde der Rah-\nmenkredit nicht ausgeschöpft. \n\n \n.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum   (K118) \n \n Auf Grund von Projektverzögerungen und Softwareanpassungen wurde die Arbeiten auf \n\ndas Betriebsjahr 2022 verschoben. \n \n.5017 Wärme   (K119) \n \n Der im Budget 2021 beantragte Kredit von Fr. 0.4 Mio. teilte sich wie folgt auf: Fr. 0.2 \n\nMio. für das Vorprojekt, welches das Parlament am 8. November 2018 mit 0.5 Mio. \nbewilligte, und Fr. 0.2 Mio. für die weiterführende Projektierung der Wärme Wil, welche \nbei einem positiven Volksentscheid im Jahr 2021 fällig geworden wäre. Zugleich wurden \nweitere Abklärungen betreffend Anergienetz in Wil West getroffen. \n\n  \n Die TBW haben zusammen mit der Ortsgemeinde Wil eine Alternative zur ZAB-Abwärme \n\nuntersucht und verschiedene Heizzentralenstandorte geprüft. Beim Rohstoff «Holz», zu-\nsammen mit der Ortsgemeinde Wil, besteht «grosses» Potenzial und gemeinsames Inte-\nresse, um Holzschnitzel aus der Region zu beschaffen, aufzubereiten und in einem Holz-\nschnitzelkraftwerk zu erneuerbarer Wärme und evtl. Strom umzuwandeln. Die Abklärun-\ngen sind mehrheitlich abgeschlossen. Wärme Wil soll in mehreren Etappen realisiert wer-\nden, wobei für jede Etappe mit Bericht und Antrag der notwendige Kredit durch das \nParlament bewilligt werden soll. \n\n \n Eine sehr interessante Lösung ergibt sich auch am Standort der Firma S. Müller Holzbau \n\nAG in Wil mit der thermischen Verwertung von Restholz aus der Produktion. Als Wär-\nmekunden sollen die bestehenden und neu geplanten Gebäude der S. Müller Holzbau \nAG als auch Liegenschaften im benachbarten Gebiet Lenzenbüel und der Psychiatrie \nSt. Gallen Nord (PSGN) versorgt werden. Damit wird in einer ersten Etappe ein erster \nwichtiger Schritt für den Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie ermöglicht. Da die \npotenziellen Bezüger grossen Energiebedarf haben, ist es an diesen Standorten auch \nlangfristig besonders attraktiv einen Anschluss zu realisieren und eine langfristige Part-\nnerschaft mit den Technischen Betrieben Wil (TBW) zu starten. \n\n  \n Die nächsten Schritte sehen wie folgt aus: \n\n- Im ersten Quartal 2022 wird ein Bericht und Antrag zu Handen des Parlaments ein-\ngereicht um für die Etappe 1 «Nahwärmeverbund Lenzenbüel, Wil» den notwendi-\ngen Kredit zu beantragen. \n\n- Im zweiten Quartal 2022 wird zusätzlich für die zweite Etappe «Fernwärmeverbund \nWil» ein Bericht und Antrag zu Handen des Parlaments eingereicht. \n\n \n \n \n \n\nSeite 57\n\n\n\n.5060 Gaszähler   (K120) \n \n Bedingt durch mehrere, gesundheitliche Mitarbeiterausfälle konnte von den 450 geplan-\n\nten Gaszählerwechseln nur rund 300 Zähler ersetzt werden, was sich auch auf die Be-\nschaffungskosten auswirkte. \n\n \n.5062 Fahrzeuge   (K121) \n \n Beim Kauf von drei neuen Dienstfahrzeugen konnte ein beachtlicher Grossflottenrabatt \n\nausgehandelt werden. \n \n \n \n\n55 Wasserversorgung  \n \n \n5520 Verteilanlagen \n  \n.5011 Quellen und Reservoirs    (K122) \n  \n Das Reservoir und Stufenpumpwerk Unterer Hofberg wurde wie geplant im April 2021 \n\nwieder in Betrieb genommen. Der budgetierte Restbetrag von Fr. 900'000 musste im \nJahr 2021 nicht ausgeschöpft werden. \n\n \n Umbau Reservoir Unterer Hofberg: \n \n Der Stadtrat beantragte für die Sanierung des Reservoirs und Stufenpumpwerks Unterer \n\nHofberg, inkl. Erhalt der Bäume (Spitzahorn und Rotbuche), einen Kredit von Fr. \n1‘530‘000.--, welcher vom Stadtparlament am 16. Mai 2019 genehmigt wurde. \n\n \n Während den Bauarbeiten wurden Bauschäden/Risse an der Decke bemerkt, welche \n\nbeim Bau des Reservoirs im Jahr 1964 beim Austrocknen des Betons entstanden waren. \nFür die ausserordentlichen Sanierungsarbeiten, nämlich die Sanierung der Risse, Aussen-\nabdichtung der Reservoirkammer- und der Transformatorenstationsdecke mit einer bi-\ntuminösen Abdichtung sowie der zusätzlichen Bodensanierung, wurden zusätzlich \nFr. 265'000.-- beantragt und durch den Stadtrat am 24. Januar 2021 (SRB 11/2021) be-\nwilligt. \n\n \n Kostenübersicht: \n  \n Kostenvoranschlag (Kredite), exkl. MWST \n Total Sanierung Fr. 1’400'000.-- \n Erhalt von Bäumen (Spitzahorn und Rotbuche) Fr. 130’000.-- \n Zusätzliche Sanierungsarbeiten für Reservoir Unterer Hofberg Fr. 265'000.-- \n Total Brutto 1 Fr. 1’795'000.-- \n \n \n Abrechnung, exkl. MWST \n Total Sanierung Fr. 1'395’751.-- \n Erhalt von Bäumen (Spitzahorn und Rotbuche) Fr. 176’600.-- \n Zusätzliche Sanierungsarbeiten für Reservoir Unterer Hofberg Fr. 259’946.-- \n Total Brutto 2 Fr. 1'832’297.-- \n \n Die Kostenüberschreitung begründet sich wie folgt:  \n\n- genaue Lage der zu schützenden Wurzeln der Bäume konnte erst nach der Freile-\ngung und Erstellung des Wurzelschutzvorhangs festgestellt werden; \n\nSeite 58\n\n\n\n- Baugrubenkonzept konnte grösstenteils mittels Bohrpfählen realisiert werden; dafür \nmussten aber die Zwischenabschnitte mittels kleinen Unterfangungs-Etappen gesi-\nchert werden; \n\n- eine weitere Herausforderung war die horizontale Unterfangung des Wurzelschutz-\nbereichs. \n\n \n Gemäss Auszug aus dem Protokoll des Verwaltungsrates der Gebäudeversicherung \n\nSt. Gallen 4.1./10-2019, werden von den subventionsberechtigten Kosten von Fr. \n1'295'900.-- 15% bzw. höchstens Fr. 194'400.-- aus dem Feuerschutzfonds zurücker-\nstattet. Die Projektabrechnung wird der Gebäudeversicherung St. Gallen (GVA) im ersten \nQuartal 2022 zugestellt. Die Rückerstattung wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet. \n\n \n Netto-Investition abzgl. GVA-Beiträge, exkl. MWST \n Total Brutto 2 Fr. 1'832’297.-- \n ./. Beiträge Gebäudeversicherung St. Gallen Fr. 194'400.-- \n Total Netto Fr.  1'637'897.-- \n \n Nach Abzug der GVA-Beiträge fallen die Netto-Investitionen tiefer aus als der Kostenvor-\n\nanschlag. \n \n.5012 Verteilnetz    (K123) \n  \n Die geplanten, grossen Bauprojekte Konstanzerstrasse (Ulrich-Röschstrasse bis Grund-\n\nstrasse) Wil, Hubstrasse (Areal Camion Transport) Wil, Obere Hofbergstrasse (Reservoir \nbis Quellenstrasse) Wil, Kienbergerstrasse Wil, sowie die Braunauerstrasse Rossrüti konn-\nten realisiert werden. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Erschliessungen und \nHausanschlüsse) wurde nicht ausgeschöpft. \n\n \n.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum    (K124) \n  \n Aufgrund von Projektverzögerungen und Softwareanpassungen wurde ein Teil der Ar-\n\nbeiten auf das Betriebsjahr 2022 verschoben. \n \n.5061 Apparate und Instrumente    (K125) \n  \n Nebst dem budgetierten Werkzeug-Ersatz musste ausserordentlich, bedingt durch die \n\n3G-Abschaltung, zwei neue Notruf-Handys AidComm beschafft werden. Diese Geräte \nsind für den Schutz von alleinarbeitenden Personen (Brunnenmeister / Wasserwarte) \nzwingend notwendig. \n\n \n.6610 Beiträge GVA / Optionenverkauf RVM    (K126) \n  \n Im Jahr 2021 konnten hohe GVA Beiträge gefordert werden. Des Weiteren wurde ein \n\nausserordentlicher Optionenverkauf getätigt. Diese beiden Umstände führten zu den \nMehrerträgen.  \n\nSeite 59\n\n\n\nSeite 60\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Anlagenspiegel \n \n  \n\nSeite 61\n\n\n\nSeite 62\n\n\n\nTechnische Betriebe Wil\n\nElektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel 2021\n\nAbs. Zugänge Abgänge kumuliert jährlich\n\n1 Fernleitsystem 10 46'130 0 -46'130 0 0 0 0\n\n2 Zentrale UW 32 4'098'563 39'438 -0 4'138'001 2'326'509 86'198 1'811'492\n\n3 UW B'hofen 32 1'828'890 0 0 1'828'890 1'563'185 57'153 265'704\n\n4 Trafostationen Transformator 32 3'646'232 110'302 -75'257 3'681'277 2'133'206 108'788 1'548'071\n\n5 Trafostationen_2 NS-anlagen 32 1'823'116 55'151 -37'628 1'840'639 1'066'603 54'394 774'036\n\n6 Trafostationen_3 Gebäude 32 2'734'674 82'726 -56'442 2'760'958 1'599'905 81'591 1'161'053\n\n7 Trafostationen_4 MS-anlagen 32 9'115'581 275'754 -188'142 9'203'193 5'333'015 271'970 3'870'178\n\n8 Trafostationen_5 Steueranlagen 32 911'558 27'575 -18'814 920'319 533'302 27'197 387'018\n\n9 Verteilnetz NS 38 16'687'598 252'784 -5'639'999 11'300'383 5'527'294 283'196 5'773'089\n\n10 Verteilnetz MS 38 8'343'799 126'392 -2'820'000 5'650'191 2'763'647 141'598 2'886'544\n\n11 Verteilnetz 3 Trasse NS 38 27'812'671 421'307 -9'400'000 18'833'978 9'212'163 471'994 9'621'815\n\n12 Verteilnetz 4 Trasse MS 38 2'781'267 42'131 -940'000 1'883'398 921'217 47'199 962'181\n\n13 Netzkostenbeiträge 38 -5'389'474 -36'600 0 -5'426'074 -2'231'549 -141'525 -3'194'525\n\n14 Liegenschaften 40 5'198'163 0 0 5'198'163 3'475'600 128'531 1'722'563\n\n15 Zähler, Empfänger 15 933'294 0 -161'105 772'189 731'506 41'161 40'682\n\n16 Smarte Zähler 10 3'532'931 107'334 -0 3'640'265 2'640'814 305'199 999'451\n\n17 Apparate, Instrumente 5 282'422 14'934 -26'393 270'963 236'331 18'849 34'632\n\n18 Fahrzeuge 5 639'238 146'705 -81'877 704'066 521'669 65'837 182'396\n\n19 Verwaltung (EDV-Anlagen) 3 612'578 66'584 -75'355 603'807 536'634 59'662 67'173\n\n20 Fondsbeiträge Solar-Offensive 15 0 -960'244 0 -960'244 -64'016 -64'016 -896'228\n\n21 Solaranlagen Solar-Offensive 15 0 960'244 0 960'244 64'016 64'016 896'228\n\n22 Solaranlagen 15 2'246'481 226'576 0 2'473'057 1'079'577 164'870 1'393'480\n\nTOTAL 87'885'712 1'959'095 -19'567'144 70'277'663 39'970'628 2'273'862 30'307'033\n\nAnlagen\nNennwert\n\nbisher\nNennwert\n\naktuell\n\nAbschreibung\nZeitwert\n\nSeite 63\n\n\n\nTechnische Betriebe Wil\n\n Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel 2021\n\nAbs. Zugänge Abgänge kumuliert jährlich\n\n1 Fernleitsystem 10 0 0 0 0 0 0 0\n\n2 Antenne, Kopfstation 18 19'126'823 686'685 -148'905 19'664'603 10'577'332 974'567 9'087'271\n\n3 Verteilnetz 25 45'222'081 1'580'440 -544'480 46'258'041 25'906'137 1'519'166 20'351'904\n\n4 Netzkostenbeiträge 25 -5'696'414 -64'940 -0 -5'761'354 -3'883'713 -175'091 -1'877'641\n\n5 Liegenschaften 40 1'868'998 0 0 1'868'998 659'675 46'725 1'209'323\n\n6 Decoder, Modem 5 7'573'638 826'733 -1'112'629 7'287'742 5'375'970 1'127'632 1'911'773\n\n7 Apparate, Instrumente 5 344'548 30'708 -39'628 335'628 289'982 23'213 45'646\n\n8 Fahrzeuge 5 553'651 0 0 553'651 466'160 53'593 87'491\n\n9 Verwaltung (EDV-Anlagen etc.) 3 687'883 85'228 -67'559 705'552 619'571 75'193 85'981\n\nTOTAL 69'681'208 3'144'855 -1'913'202 70'912'861 40'011'114 3'644'998 30'901'748\n\nNennwert\naktuell\n\nAbschreibung\nZeitwert\n\nNennwert\nbisher\n\nAnlagen\n\nSeite 64\n\n\n\nTechnische Betriebe Wil\n\nGasversorgung: Anlagenspiegel 2021\n\nAbs. Zugänge Abgänge kumuliert jährlich\n\n1 Fernleitsystem 10 180'195 0 0 180'195 171'059 2'649 9'136\n\n2 Wärme 38 414'576 40'366 0 454'942 31'198 11'972 423'743\n\n3 Gebäude u. Grundstücke 40 15'378 0 0 15'378 13'456 384 1'922\n\n4 Abnahmestationen 15 862'934 0 0 862'934 747'086 18'921 115'849\n\n5 Hochdruckleitungen 50 9'416'229 0 -3'977'858 5'438'371 3'798'390 108'767 1'639'980\n\n6 Verteilnetz 50 37'018'084 433'787 1 37'451'872 13'674'987 749'037 23'776'885\n\n7 Gasbehälter 50 706'855 0 0 706'855 508'936 14'137 197'919\n\n8 Anschlussbeiträge, Netzkosten 50 -4'587'608 -50'420 0 -4'638'028 -2'524'692 -92'761 -2'113'336\n\n9 Anteil Liegenschaften Werkhof 40 2'763'129 0 0 2'763'129 1'348'649 69'078 1'414'480\n\n10 Gaszähler 15 3'538'639 127'097 -68'482 3'597'254 2'156'314 207'407 1'440'940\n\n11 Apparate, Instrumente 5 216'967 20'781 -14'776 222'972 88'634 18'815 134'338\n\n12 Fahrzeuge 5 442'252 123'925 -58'660 507'517 352'395 58'061 155'122\n\n13 Anteil Verwaltung 3 729'408 85'228 -80'552 734'084 648'103 76'368 85'981\n\n14 Contracting-Anlagen 25 686'793 0 0 686'793 264'731 27'472 422'062\n\nTOTAL 52'403'831 780'764 -4'200'327 48'984'268 21'279'246 1'270'307 27'705'021\n\nNennwert\naktuell\n\nAbschreibung\nZeitwert\n\nNennwert\nbisher\n\nAnlagen\n\nSeite 65\n\n\n\nTechnische Betriebe Wil\n\nWasserversorgung: Anlagenspiegel 2021\n\nAbs. Zugänge Abgänge kumuliert jährlich\n\n1 Fernleitsystem 10 377'527 29'155 0 406'682 353'446 10'160 53'236\n\n2 Pumpwerke 50 461'372 0 0 461'372 179'727 9'227 281'644\n\n3 RVM 40 5'127'498 0 0 5'127'498 3'713'091 128'187 1'414'408\n\n4 Reservoir / Quellen 50 2'814'011 707'587 1 3'521'599 851'120 70'432 2'670'479\n\n5 Verteilnetz 50 40'799'054 1'048'499 0 41'847'553 25'386'906 653'012 16'276'708\n\n6 Schutzzone 50 75'538 0 0 75'538 50'232 1'511 25'306\n\n7 Anschlussbeiträge 50 -19'756'980 -678'866 0 -20'435'846 -8'195'649 -408'717 -12'240'197\n\n8 Liegenschaften, -Werkhof 40 842'928 0 0 842'928 260'082 21'073 582'846\n\n9 Wasserzähler 15 984'620 39'047 -29'629 994'038 657'042 50'755 336'995\n\n10 Apparate, Instrumente 5 174'383 12'514 -18'638 168'259 139'683 14'484 28'576\n\n11 Fahrzeuge 5 276'967 0 -43'680 233'287 181'867 20'654 51'420\n\n12 Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.) 3 302'684 29'297 -36'378 295'603 266'047 27'427 29'556\n\nTOTAL 32'479'602 1'187'233 -128'324 33'538'511 23'843'594 598'205 9'510'977\n\nNennwert\naktuell\n\nAbschreibung\nZeitwert\n\nNennwert\nbisher\n\nAnlagen\n\nSeite 66\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Mittelflussrechnung \n \n  \n\nSeite 67\n\n\n\nSeite 68\n\n\n\nMittelflussrechnung (MFR)\n\nMittelflussrechnung 31.12.2021\n\nGeschäftstätigkeit (direkt)\nZahlungen von Kunden 76'267'807.16\n- Zunahme/ + Abnahme Debitoren 593'436.67\n+ Zunahme/ - Abnahme Delkredere -10'000.00\n- Zahlungen an Lieferanten -49'439'986.92\n- Zunahme/ + Abnahme Lager inkl. angefangene Arbeiten -41'311.43\n+ Zunahme/ - Abnahme Kreditoren -1'036'339.63\n- Personalaufwand -8'620'534.26\n- Sonstiger Betriebsaufwand -2'922'121.85\n- Beitrag an Stadt (fixer Anteil) -3'451'936.00\n+ Betriebliche Nebenerfolge 319'285.89\n- Zunahme/ + Abnahme TA -265'926.31\n+ Zunahme/ - Abnahme laufende Verpflichtungen 0.00\n+ Zunahme/ - Abnahme übrige Verbindlichkeiten 10'535.68\n+ Zunahme/ - Abnahme TP 402'796.60\n+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Vorfinanzierungen 586'610.19\n+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Arbeitspreis 500'000.00\nMittelfluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow / Cashdrain) 12'892'315.79\n\nInvestitionsbereich\n+ / - Beteiligungen 0.00\n- Anlagen -6'278'346.61\n- Hochbauten -265'407.00\n- Mobilien -528'194.39\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit -7'071'948.00\n\nFree CashFlow 5'820'367.79\n\nFinanzierungsbereich\n\n- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve -586'610.19\n- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve APR -1'108'585.08\n- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve Investitionen -960'244.42\n- Bildung Reserve Vorjahr (Gewinn) 0.00\n- Gewinn-Abgabe an Stadt -2'976'000.00\n- Zusatzabgaben an Stadt Vorjahr (Gewinn) 0.00\n+ Zunahme/ - Abnahme Schuld bei Stadt Wil -832'197.66\nTotal Finanzierung -6'463'637.35\n\nZunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel -643'269.56\n\nLiquiditätsnachweis\nBestand Fonds Flüssige Mittel am 01.01. 995'847.00\n\nBestand Fonds Flüssige Mittel am 31.12. 352'577.44\n\nZunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel -643'269.56\n\nKontroll-Total 0.00\n\nSeite 69\n\n\n\nSeite 70\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Anhang \n \n \n \n \n \n\nSeite 71\n\n\n\nSeite 72\n\n\n\nAnhang 1 zur Jahresrechnung 2021 der Technischen Betriebe Wil \n \n \n1. Beteiligungs-Spiegel \n\n1.1 Beteiligungs-Spiegel \n\nIm Beteiligungsspiegel werden sämtliche Beteiligungen der Technischen Betriebe Wil aufgeführt.  \n \n1.1.1 Thurpower AG  \n \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \nRechnungslegungsnorm OR \nTätigkeitsgebiet / Zweck Informationsaustausch und Zusammenarbeit Aktionäre \nBilanzsumme (2020):  158’030 \nEigenkapital (2020): 135'107 \nErgebnis (2020):        701 \nGesamtertrag (2020):   16'200 \nNominalkapital  100’000 \nEigentumsanteil  25% \nSpezifische Risiken keine \nAnschaffungswert Aktien   25'000.-- \nBuchwertwert 31.12.   25'000.-- \n\n \n \n1.1.2 Verband Schweiz. Gasindustrie (Genossenschaftsanteil) \n \n\nRechtsform Verband \nRechnungslegungsnorm Genossenschaft \nTätigkeitsgebiet / Zweck Nationale und internationale Vertretung der branchen- und \n\nenergiepolitischen Interessen der Schweizer Gaswirtschaft \nBilanzsumme (2020):  24.8 Mio. \nEigenkapital (2020):   4.9 Mio. \nErgebnis (2020):   0.2 Mio \nUmsatz (2020): 10.7 Mio. \nNominalkapital  1.64 Mio. \nSpezifische Risiken keine \nAnschaffungswert Anteilscheine  2 Anteilscheine à 3'000: 6'000.-- \nBuchwert 31.12. 6'000.-- \n\n \n \n1.1.3 Erdgas Ostschweiz AG  \n \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \nRechnungslegungsnorm OR \nTätigkeitsgebiet / Zweck Transport von Erdgas und damit verbundene Tätigkeiten sowie \n\nBau, Betrieb und Unterhalt der Infrastrukturen  \nBilanzsumme (2019/20):  151.0 Mio. \nEigenkapital (2019/20):   64.2 Mio. \nErgebnis (2019/20):   11.6 Mio. \nUmsatz (2019/20):   49.8 Mio. \nNominalkapital    10.0 Mio. \nEigentumsanteil  3.62 % \nSpezifische Risiken keine \nAnschaffungswert Aktien 362 Aktien à 1'000.--: 362'000.-- \nBuchwert 31.12. 362'000.-- \n\n \n\nSeite 73\n\n\n\n1.1.4 Open Energy Platform AG \n\nRechtsform Aktiengesellschaft\nRechnungslegungsnorm OR\nTätigkeitsgebiet / Zweck Beschaffung von Gas und verwandter Produkte sowie Dienstleis-\n\ntungen, die damit im Zusammenhang stehen \nBilanzsumme (2019/20): 139.6 Mio. \nEigenkapital (2019/20):   53.7 Mio. \nErgebnis (2019/20):     0.6 Mio. \nUmsatz (2019/20): 513.2 Mio. \nNominalkapital    50.0 Mio. \nEigentumsanteil  3.62 % \nSpezifische Risiken keine \nAnschaffungswert Aktien 1’810 Aktien à 1'000.--: 1’810'000.-- \nBuchwert 31.12. 1’810'000.-- \n\n1.1.5 Zweckverband Regionalwasser-Versorgung Mittelthurgau-Süd (RVM-Süd) \n\nRechtsform Zweckverband\nRechnungslegungsnorm Öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlich-\n\nkeit \nTätigkeitsgebiet / Zweck a) die Gewinnung von Grundwasser aus dem Grundwasserge-\n\nbiet „Gugel“, Märstetten, gemeinsam mit der „Regionalwasser-\nversorgung Mittelthurgau-Nord“,\nb) der Schutz dieses Grundwasservorkommens,\nc) die Zulieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in ge-\nsetzlich vorgeschriebener Qualität bis an die Verteilnetze der\nVerbandsmitglieder,\nd) der Bau, der Unterhalt, die Erneuerung und der Betrieb der\nhierzu notwendigen Verbandsanlagen.\nDie RVM-Süd fördert und liefert als Zweckverband Trinkwasser\nan 11 Partnergemeinden.\n\nBilanzsumme (2020/21): 1'603’630 \nEigenkapital (2020/21): 1'304’016 \nErgebnis (2020/21): - 56'279\nUmsatz (2020/21):   640'699\nOptionsanteil, Eigentum  53.33 % (TBW: 48.42 % / DK Bronschhofen: 4.91%) \nSpezifische Risiken keine \nAnschaffungswert Beteiligung --.-- \nBuchwert 31.12. --.-- \n\nSeite 74\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n