Bericht und Antrag des Stadtrats inkl

text: \nRE-2018-Deckblatt_SR 06.03.2019  Sw \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n Rechnung 2018 \n \n \n\n- Bericht und Antrag Parlament \n- Finanzbericht \n- Laufende Rechnung \n- Investitions-Rechnung \n- Bestandes-Rechnung \n- Kommentare \n- Abschreibungsplan \n\n \n \n \n \n \n \n \n \nNach Genehmigung durch: \nStadtrat am 6. März 2019 \n \n \n\n\n\n  \nInhaltsverzeichnis \n\n \n \n \n  Seite \n \n\n \n\nBericht und Antrag Stadtparlament:  \n- Bericht und Antrag 3 - 5 \n \n\n \n\nFinanzbericht:  \n- Laufende Rechnung, Bestandes-Rechnung, Kennzahlen 9 - 12 \n \n\n \n\nLaufende Rechnung, Investitionsrechnung:  \n- Verwaltung, Liegenschaften 15 \n- Elektrizitätsversorgung 16 - 17 \n- Kommunikationsnetz 18 - 19 \n- Gasversorgung 20 - 21 \n- Wasserversorgung 22 - 23 \n \n \nBestandes-Rechnung (Bilanz):  \n- Aktiven 27  - 28  \n- Passiven 29 \n \n \nKommentare:  \nLaufende Rechnung \n- Allgemein 33 - 37 \n- Verwaltung, Liegenschaften 38 \n- Elektrizitätsversorgung 39 - 40 \n- Kommunikationsnetz 41 - 42 \n- Gasversorgung 43 - 45 \n- Wasserversorgung 46 - 47 \n \nInvestitions-Rechnung \n- Verwaltung, Liegenschaften 48 \n- Elektrizitätsversorgung 49 \n- Kommunikationsnetz 50  \n- Gasversorgung 51 \n- Wasserversorgung 52 \n \n \nAbschreibungsplan:  \n- Verwaltung, Liegenschaften 55 \n- Elektrizitätsversorgung 56 \n- Kommunikationsnetz 57 \n- Gasversorgung 58 \n- Wasserversorgung 59 \n- TBW Total 60 \n \n \n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nBericht und Antrag \nStadtparlament \n \n\n  \n\nSeite 1\n\n\n\nSeite 2\n\n\n\n  \n\n  \n\nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \nPostfach 1372 \n\n9500 Wil 2 \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\nTelefon 071 913 53 53 \n \n 6. März 2019 \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\n \n \n\nJahresrechnung 2018 der Technischen Betriebe Wil \n\nAnträge \n \nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n \n1. Die Jahresrechnung 2018 der TBW sei zu genehmigen. \n\n \n2. Die Abgaben an die Stadt im Betrage von Fr. 5'654'000.-- gemäss Abgeltungsmodell seien zu ge-\n\nnehmigen. \n \n\n3. Der Rechnungsüberschuss der TBW von Fr. 4'179'221.93 sei zur Bildung von zusätzlichen allgemei-\nnen Reserven (Fr. 1'000'000.-- aus dem Gewinn der Gasversorgung) und für zusätzliche Abschrei-\nbungen (Fr. 3'179'221.93) auf dem Verwaltungsvermögen der TBW zu verwenden.  \n \n\n4. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu den Ziffern 1 bis 3 gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung \ndem fakultativen Referendum unterstehen. \n\n \n \n1. Rechnungsergebnis \n \nLaufende Rechnung \n \nDie Technischen Betriebe Wil (TBW) blicken einmal mehr auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und schlies-\nsen, nach Berücksichtigung der Abgaben an die Stadt, mit einem Überschuss von Fr. 4'179'221.93 ab.  \n \nDer sehr heisse Sommer und der trockene Herbst stellte insbesondere für die Wasserversorgung eine anspruchs-\nvolle Situation dar, die jedoch ohne Probleme gemeistert werden konnte. Die sonst für das Gasgeschäft guten \n\nSeite 3\n\n\n\n \n  \n\nUmsatzmonate Januar bis März wie auch alle Sommermonate und teilweise auch der Herbst waren ungewöhn-\nlich warm und schlugen sich mit einem geringeren Umsatz in unseren Zahlen nieder. Hingegen stiegen die Ein-\nkaufspreise gegen Ende Jahr auf einen neuen Höchststand, die Verkaufspreise wurden aber erst auf das neue \nJahr angepasst. Ebenfalls ausgesprochen tiefere Verbrauchs- und damit Umsatzzahlen verzeichnen wir im \nStromgeschäft. Auch dies ist auf die witterungsbedingten Einflüsse (geringerer Verbrauch Wärmepumpen etc.) \nzurückzuführen. Zusätzlich wurde im Berichtsjahr die Kalkulation der Strompreise knapper berechnet.  \n \nDie einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss bei: \n \n▪ Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 693'148.18 (2017: Fr.  1'568'704.87) \n▪ Kommunikationsnetz (KN) Fr. 1'085'344.05 (2017: Fr.  1'375'748.05) \n▪ Gasversorgung (GV) Fr. 1'742'280.62 (2017: Fr.  2'301'252.08) \n▪ Wasserversorgung (WV) Fr. 658'449.08 (2017: Fr.     832'510.09) \n \n \nInvestitionsrechnung \n \nDas Nettoinvestitionsvolumen der TBW im Jahr 2018 beträgt Fr. 9.330 Mio. (Vorjahr: Fr. 8.919 Mio.) und verteilt \nsich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder: \n \n▪ Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 2'005'828.26 (2017: Fr. 1'957'132.32) \n▪ Kommunikationsnetz (KN) Fr. 5'126'041.32 (2017: Fr. 5'020'229.69) \n▪ Gasversorgung (GV) Fr. 1'055'045.40 (2017: Fr. 1'175'386.33) \n▪ Wasserversorgung (WV) Fr. 1'143'565.27 (2017: Fr. 766'551.22) \n \nDas Verwaltungsvermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von \nFr. 18.096 Mio. auf Fr. 22.103 Mio. per 31. Dezember 2018. \n \n \n2. Verwendung Rechnungsüberschuss \n \nRechtsgrundlagen \n \nDie TBW sind gestützt auf Art. 125 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz (GG) und Art. 7 lit. g Gemeindeordnung ein \nöffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit. Für die Gewinnverwendung gelten die \nentsprechenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Haushaltverordnung. Nach Art. 130 GG werden \nEinnahmenüberschüsse nach kaufmännischen Grundsätzen für Abschreibungen und Rückstellungen verwendet. \n \nAbgaben an die Stadt \n \nDie Abgaben an die Stadt berechnen sich nach dem vom Stadtparlament am 27. August 2015 genehmigten \nAbgeltungsmodell. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abga-\nbe aufgrund der Absatzmenge sowie 33% des Reingewinnes zusammen. Aufgrund der Bereichs-\n\nSeite 4\n\n\n\n \n  \n\nRechnungsüberschüsse ergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 5.654 Mio. (Elektrizität: Fr. 1.670 Mio., \nKommunikation: Fr. 1.487 Mio., Gas: Fr. 2.172 Mio., Wasser: Fr. 0.325 Mio.).  \n \nGewinnverwendung \n \nDer Stadtrat beantragt, den Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 4'179'221.93 zur Bildung von \nzusätzlichen allgemeinen Reserven (Fr. 1'000'000.-- aus dem Gewinn der Gasversorgung) und für zusätzliche \nAbschreibungen (Fr. 3'179'221.93) auf dem Verwaltungsvermögen der TBW zu verwenden:  \n \nZusätzliche Abschreibungen: \n▪ Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 693'148.18 (2017: Fr. 1'568'704.87) \n▪ Kommunikationsnetz (KN) Fr. 1'085'344.05 (2017: Fr. 1'375'648.05) \n▪ Gasversorgung (GV) Fr. 742'280.62 (2017: Fr. 1'301'252.08) \n▪ Wasserversorgung (WV) Fr. 658'449.08 (2017: Fr. 782'384.76) \n \nReservenbildung: \n▪ Reserven TBW allgemein  Fr. 1'000'000.00 (2017: Fr. 1'000'000.00) \n \n \n \n3. Stand Arbeitspreisreserve (APR) \n \nDie Stadt Wil hat bekanntlich den Gas-Swap-Vertrag per Mitte 2013 gekündigt. Es sind deshalb seit 2015 keine \nBelastungen mehr für Mehrwerte aus Biogas angefallen. Im Sinne der Bilanzvorsicht ist die im 2015 gebildete \nRückstellung für allgemeine Verbindlichkeiten unverändert übernommen worden. Der ausgewiesene APR-Betrag \nper 31. Dezember 2018 beträgt Fr. 5‘785‘739.51 (Vorjahr: Fr. 6‘673‘897.63). Die Abnahme von Fr. 888‘158.12 \nist auf die budgetierte Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 650'000.-- sowie auf den vorgesehenen Ausgleich \nvon allgemeinen Preisschwankungen beim Erdgas zurückzuführen.  \n \n \n4. Fakultatives Referendum \n \nGemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung untersteht der zustimmende Beschluss des Stadtparlaments zur Rech-\nnung 2017 dem fakultativen Referendum. \n \n \n  \n\nSusanne Hartmann \nStadtpräsidentin \n\nHansjörg Baumberger \nStadtschreiber \n\n \n \nJahresrechnung TBW 2018 \n\nSeite 5\n\n\n\nSeite 6\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Finanzbericht \n\n \n \n  \n\nSeite 7\n\n\n\nSeite 8\n\n\n\n   \n\n \n\nFinanzbericht zum Geschäftsjahr 2018 \n \nDer Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2018 ein positives, konstantes Ergebnis.  \nDer erzielte Unternehmenserfolg von rund Fr. 4.2 Mio. liegt nur unwesentlich unter dem Budget (Fr. 4.4 Mio.). \nZum positiven Rechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Der Gesamtumsatz beläuft sich für \ndas Geschäftsjahr 2018 auf rund Fr. 69.5 Mio. Davon betragen die Energieumsätze für Elektrizität, Kommunika-\ntion, Gas und Wasser Fr. 59.3 Mio., was nur Fr. 0.4 Mio. unter dem Budget liegt.  \nBei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht rückläufiger Stromverkauf über alle Kundenkategorien. Im \nGasbereich ist der Gasabsatz temperaturbedingt tiefer ausgefallen. Der Biogasabsatz hat sich mit dem Standar-\ndanteil von neu 20% erfreulich entwickelt. Erwartungsgemäss reduzierte sich aufgrund des Technologiewandels \ndie Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz. Die Teilnehmerzahlen in den Bereichen \nInternet und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz weiter gesteigert werden. Im Wasserbereich beträgt \nder Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr.  \n \n• Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Abnahme von 1.9 GWh bzw. 1.5 % und beträgt neu 124.1 GWh; \n\nim Stromverkauf (Energie) wurden 109.4 GWh abgesetzt, der Rückgang betrug 1.6 GWh bzw. 1.4 %; \n• Der Gasverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr von 414.9 GWh auf neu 395.7 GWh, also um 4.6 % ver-\n\nmindert; im 2018 wurden gesamthaft 51.9 GWh (+ 66.9%) Biogas abgesetzt. Damit beträgt der Biogasanteil \n13.1 % des Gesamtgasabsatzes; \n\n• Die Kundenzahl für Anschlüsse beim Kommunikationsnetz reduzierte sich technologiebedingt und beträgt \nneu 34’885 (Vorjahr: 36'589), davon betrug der Wegfall des Netzes Zuzwil 1'486 Einheiten; \n\n• Beim Internet via Kabelnetz konnte die Kundenzahl auf 17’364 Verträge (+ 277) gesteigert werden; knapp \n2'500 Kunden wechselten auf die neu eingeführten Connect-Abos; \n\n• Die Anzahl Verträge für thurcom TV 4.0 verzeichnete einen Zuwachs von 1‘450 auf neu 2‘010; \n• Für das Produkt Telefonie konnten total 200 neue Verträge abgeschlossen werden; damit bestehen per Ende \n\nJahr 10’033 Verträge; \n• Der Wasserverkauf betrug 1.61 Mio. m3 Frischwasser (Abnahme zum Vorjahr: 0.035 Mio. m3). \n \n \nErfolgsrechnung TBW Budget \n\nFr. \nRechnung \n\nFr. \nAbweichung \n\nFr. \n     \n\nEnergieertrag 59'686'000 59'285'958.12 -400'041.88 -0.7% \nDienstleistungsertrag 2'643'000 2'609'970.54 -33'029.46 -1.2% \nEigenleistungen für Investitionen 8'640'000 7'579'189.95 -1'060'810.05 -12.3% \nTotal Betriebsertrag 70'969'000 69'475'118.61 -1'493'881.39 -2.1% \n     \nEnergieaufwand 33'890'000 34'890'632.24 1'000'632.24 3.0% \nAufwand Material, Fremdleistungen 10'587'000 10'183'467.81 -403'532.19 -3.8% \n     \nBruttogewinn 26'492'000 24'401'018.56 -2'090'981.44 -7.9% \n     \nPersonalaufwand 8'266'000 7'961'909.21 -304'090.79 -3.7% \nSachaufwand 2'816'000 2'368'313.62 -447'686.38 -15.9% \nSonstiger Betriebsaufwand 30'000 23'056.80 -6'943.20 -23.1% \nOrdentliche und direkte Abschreibungen 6'120'395 5'323'202.00 -797'193.00 -13.0% \nAusserordentliche Erträge -1'240 -258'685.00 -257'445.00 --- \nReservenbezug aus APR -850'000 -850'000.00 0.00 0.0% \nAbgaben an Stadt 5'757'000 5'654'000.00 -103'000.00 -1.8% \n     \nRechnungsüberschuss  4'353'845 4'179'221.93 -174'623.07 -4.0% \n\n \n\nSeite 9\n\n\n\n   \n\nEnergieertrag, Energieaufwand \nDer Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Kommunikations-Dienstleistungen liegt im Rahmen der Budgetprog-\nnosen. Die Strompreise wurden per 1. Januar 2018 um durchschnittlich 2.6 % erhöht; bei der Gasversorgung \nerfolgt trotz der steigenden Ankaufspreise im 2018 eine Preisanpassung erst per 1. Januar 2019. Die Ökostrom- \nbzw. Biogas-Absatzzahlen haben sich sehr gut entwickelt und entsprechen den Prognosen.  \nAus dem Energiegeschäft resultiert eine Abweichung der Bruttomarge von gesamthaft Fr. 1.4. Mio. Neben den \nim Bericht und Antrag aufgeführten Gründen darf erwähnt werden, dass die zurückhaltende Weitergabe der \nhöheren Einkaufspreise eine doch recht hohe Implikation zeigte. Im Bereich Gasversorgung werden deshalb die \nPreise per Januar 2019 angepasst.  \n \nEigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen \nDie geplanten Investitionen in die Verteilanlagen konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden, was sich im \nausgewiesenen Wert „Eigenleistungen für Investitionen“ wiederspiegelt. Aus diesem Grund fallen dementspre-\nchend auch die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen tiefer aus.  \n \nPersonalaufwand \nDer Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 304’000.-- ab, was vor allem auf personelle Va-\nkanzen während des Berichtsjahres zurückzuführen ist. \n \nSachaufwand \nDie Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 448’000.-- und setzen sich aus Einsparungen bei den \nWerbe- und Marketingaufwendungen (Fr. 199’000.--), aus Minderkosten für den Bereich Unterhalt für Gebäude, \nMobilien und Maschinen (Fr. 39’000.--), tieferen Ausgaben für Drucksachen und Porti (Fr. 69’000.--), Dienstleis-\ntungen durch Dritte (Fr. 117‘000.--), Versicherungsprämien (Fr. 16’000.--), Verbands- und Mitgliederbeiträge \n(Fr. 20’000.--) sowie höheren Kosten beim Fahrzeugunterhalt (Fr. 12’000.--) zusammen.  \n \nSonstiger Betriebsaufwand \nAufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehalten werden konnte, \nergeben sich entsprechend sehr geringe Zinskosten. \n \nOrdentliche und direkte Abschreibungen \nDie ordentlichen Abschreibungen sind gemäss bestehendem Abschreibungsreglement erfolgt. Es fällt auf, dass \nim Zuge der in den Vorjahren getätigten Zusatzabschreibungen der Restbuchwert markant verringert wurde und \ndamit auch die Abschreibungsquoten massiv reduziert worden sind. Insgesamt verbessert sich die Erfolgsrech-\nnung dadurch um rund Fr. 0.8 Mio. \n \nAusserordentliche Erträge \nAls ausserordentliche Erträge hat unter anderem eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.243 \nMio. die Erfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst. \n \nAbgaben an Stadt \nDie Abgaben an die Stadt berechnen sich nach dem vom Stadtparlament am 27. August 2015 genehmigten \nAbgeltungsmodell. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Ab-\ngabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Aufgrund der ausgewiesenen Rech-\nnungsüberschüsse ergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 5.654 Mio. (Elektrizität: Fr. 1.670 Mio., Kom-\nmunikation: Fr. 1.487 Mio., Gas: Fr. 2.172 Mio., Wasser: Fr. 0.325 Mio.). Damit liegen die Abgaben erstmals \nleicht unter dem budgetierten Wert von Fr. 5.757 Mio.  \n \nGewinnverwendung \nDer Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 4'179'221.93 soll zur Bildung von zusätzlichen allgemeinen \nReserven (Fr. 1'000'000.-- aus dem Gewinn der Gasversorgung) und für zusätzliche Abschreibungen \n(Fr. 3'179'221.93) auf dem Verwaltungsvermögen der TBW verwendet werden. Die Gewinnverbuchung in der \nBilanz erfolgt per 1. Januar 2019. \n  \n\nSeite 10\n\n\n\n   \n\n \nBestandesrechnung TBW (Bilanz) vor Gewinnverwendung \n\nDie Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 4.3 Mio. erhöht, was im \nWesentlichen auf die Investitionen des Berichtsjahres zurückzuführen ist. Dem Eigenkapital (inkl. Rechnungsüber-\nschuss) von Fr. 34.5 Mio. steht ein Buchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 22.1 Mio. gegenüber. Das Fi-\nnanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von über 70 % ebenfalls als sehr gut beurteilt werden. \n \n \nBestandes-Rechnung TBW (Bilanz) Anfangsbestand \n\nper 01.01.2018 \nVeränderungen \n\n2018 \nEndbestand \n\nper 31.12.2018 \n    \n\nAKTIVEN 44'271'991.16 4'325'613.36  48'596'604.52 \n    \nFinanzvermögen 26'175'804.85  317'335.11 26'493'139.96 \nFlüssige Mittel 335'860.29 180'422.58 516'282.87 \nForderungen 25'171'320.06 -529'273.62 24'642'046.44 \nVorräte und Angefangene Arbeiten 617'965.90 35'665.10 653'631.00 \nAktive Rechnungsabgrenzungen 50'658.60 630'521.05 681'179.65 \n    \nVerwaltungsvermögen 18'096'186.31 4'007'278.25 22'103'464.56 \nDarlehen und Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 \nAnlagen Elektrizitätsversorgung 6'763'954.64 592'299.50 7'356'254.14 \nAnlagen Kommunikationsnetz 6'579'798.24 1'161'456.58 7'741'254.82 \nAnlagen Gasversorgung 1'152'433.43 358'281.05 1'537'714.48 \nAnlagen Wasserversorgung 0.00 874'284.45 874'284.45 \nMobilien 2'800'000.00 1'043'951.49 3'843'951.49 \nHochbauten/Immobilien 800'000.00 -49'994.82 750'005.18 \n    \n    \nPASSIVEN 44'271'991.16 4'325'613.36 48'596'604.52 \n    \nFremdkapital 12'830'204.58 1'233'549.55 14'063'754.13 \nLaufende Verpflichtungen 7'815'513.21 -637'321.97 7'178'191.24 \nVorauszahlungen, Depots 51'238.85 -1'561.05 49'677.80 \nÜbrige Verbindlichkeiten 13'129.75 6'442.68 19'572.43 \nPassive Rechnungsabgrenzungen 1'079'168.50 18'256.64 1'097'425.14 \nVerpflichtung beim Gemeindehaushalt 2'206'154.27 1'807'733.25 4'013'887.52 \nDarlehen RVM 900'000.00 0.00 900'000.00 \nRückstellungen 765'000.00 40'000.00 805'000.00 \n    \nEigenkapital 31'441'786.58 3'091'063.81 34'532'850.39 \nVorfinanzierungen 3'000'000.00 -200'000.00 2'800'000.00 \nZweckgebundene Reserven 6'673'897.63 -888'158.12 5'785'739.51 \nReserven 21'767'888.95 0.00 21'767'888.95 \nRechnungsüberschuss 0.00 4'179'221.93 4'179'221.93 \n\n \n \nZweckgebundene Reserven \nDie Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 5’785'739.51. In der Verminderung \nvon Fr. 888'158.12 ist die budgetierte Reduktion für die Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 650’000.-- enthal-\nten. \n \n \n\nSeite 11\n\n\n\n   \n\n \nKennzahlen / Eckwerte 2018 \n\n \n\n \n\nUmsatz / Cash Flow 2017 2018 Veränderung \nUmsatz (Energie, DL und Eigenleistungen) 68.529 Mio. 69.475 Mio. + 0.946 Mio. \nCash Flow 11.500 Mio. 9.502 Mio. - 1.998 Mio. \n    \nCash Flow in % des Umsatzes 16.8 % 13.7 %  \n\n \n\n \n\nEckwerte Anlagen 2017 2018 Veränderung \nNetto-Investitionen 8.919 Mio. 9.331 Mio. + 0.412 Mio. \nOrdentliche und direkte Abschreibungen 5.420 Mio. 5.324 Mio. - 0.096 Mio. \nBuchwert der Anlagen und Beteiligungen \n(vor Gewinnverwendung) \n\n23.124 Mio. 22.104 Mio. - 1.020 Mio. \n\n    \nUnterhalt Anlagen 3.310 Mio. 3.476 Mio. + 0.166 Mio. \n\n \n\n \n\nDer Gesamt-Umsatz der Technischen Betriebe hat sich aufgrund eines höheren Energieumsatzes gegenüber dem \nVorjahr etwas verbessert. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 9.5 Mio. reicht zudem aus, um die getätigten \nNeuinvestitionen von Fr. 9.3 Mio. vollständig zu finanzieren. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich um rund Fr. \n4.0 Mio.; mit den geplanten, zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 3.2 Mio. gemäss Rechnungsüberschuss resul-\ntiert ein Buchwert nach Gewinnverwendung von Fr. 18.9 Mio.  \nDer Anlagenunterhalt bewegt sich mit rund Fr. 3.5 Mio. im Rahmen der Vorjahre.  \n \n \n \nFinanzkennziffern Investitionsfinanzierung Anlagendeckungsgrad \nElektrizitätsversorgung  101 %  92 % \nKommunikationsnetz  86 %  57 % \nGasversorgung  208 %  780 % \nWasserversorgung  77 %  314 % \nTBW TOTAL  102 %  144 % \n\n \n\nDie Finanzkennziffern zeigen entsprechend dem ausgewiesenen Rechnungsüberschuss im Vergleich zum Vorjahr \nkonstante Werte. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind inklusive dem Rechnungsüberschuss gerech-\nnet. Insgesamt dürfen die ausgewiesenen Kennzahlen als sehr positiv beurteilt werden.   \n \n\nSeite 12\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Laufende Rechnung \n\nInvestitions-Rechnung \n \n\n  \n\nSeite 13\n\n\n\nSeite 14\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5000 3010 Löhne 1'829'348.40 1'849'695.75 1'955'619.15 1'954'000 1'935'612.95 K1 -18'387.05 -0.94%  \n5000 3030 Sozialversicherungsbeiträge 137'253.10 138'060.90 146'300.50 144'000 145'220.90 K1 1'220.90 0.85%  \n5000 3040 Personalversicherungsbeiträge 158'709.35 152'477.75 172'214.75 167'000 172'657.70 K1 5'657.70 3.39%  \n5000 3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge 36'608.25 41'110.55 41'626.80 42'000 40'111.70 K1 -1'888.30 -4.50%  \n5000 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 57'077.21 58'646.09 43'634.03 60'000 51'256.68 K15 -8'743.32 -14.57%  \n5000 3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate 117'423.12 94'002.79 111'308.92 110'000 62'332.72 K16 -47'667.28 -43.33%  \n5000 3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen 70'319.06 60'344.52 69'317.63 60'000 62'965.72 2'965.72 4.94%  \n5000 3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude 63'979.20 63'686.27 56'288.23 65'000 57'402.27 K17 -7'597.73 -11.69%  \n5000 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 3'729.80 2'833.95 3'231.14 3'000 3'141.49 141.49 4.72%  \n5000 3136 CO2-Befreiung TBW 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5000 3137 Verbrauchsmaterial 13'839.42 12'962.29 12'101.45 15'000 14'597.22 -402.78 -2.69%  \n5000 3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude 46'742.09 34'812.57 40'487.34 45'000 50'537.77 K18 5'537.77 12.31%  \n5000 3142 Unterhalt Werkhof 59'128.70 76'850.34 67'357.17 75'000 74'338.38 -661.62 -0.88%  \n5000 3150 Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider 85'589.07 59'124.86 73'861.40 80'000 46'781.21 K19 -33'218.79 -41.52%  \n5000 3152 Unterhalt Fahrzeuge 7'712.97 9'360.16 3'894.37 8'000 8'144.25 144.25 1.80%  \n5000 3153 Unterhalt/Wartung LIS 83'333.83 78'344.63 93'419.08 100'000 94'903.51 K20 -5'096.49 -5.10%  \n5000 3170 Spesenentschädigungen 23'831.31 26'379.29 26'541.53 27'000 22'086.93 -4'913.07 -18.20%  \n5000 3180 Versicherungen, Grundsteuern 37'466.10 38'903.20 38'747.20 38'000 34'337.26 -3'662.74 -9.64%  \n5000 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 5'598.85 5'488.75 5'116.45 6'000 4'785.20 K21 -1'214.80 -20.25%  \n5000 3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde 125'000.00 125'000.00 125'000.00 125'000 125'000.00 0.00 0.00%\n5000 3185 IT-Leistungen durch Dritte 212'541.61 222'318.05 229'996.93 240'000 232'379.79 -7'620.21 -3.18%  \n5000 3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren 246'560.92 259'911.77 260'159.90 265'000 243'579.68 K22 -21'420.32 -8.08%  \n5000 3187 Honorare, Dienstleist.-entschädigungen 177'826.10 149'910.94 175'919.21 200'000 90'354.16 K23 -109'645.84 -54.82%  \n5000 3190 Mitgliederbeiträge 4'551.48 4'779.62 4'946.85 5'000 4'426.24 -573.76 -11.48%  \n5000 3230 Zinserträge -334.71 0.00 0.00 -2'000 0.00 2'000.00 -100.00%  \n5000 4270 Mieterträge -174'121.16 -174'230.14 -177'356.04 -175'000 -177'508.42 -2'508.42 1.43%  \n5000 4345 Ertrag Dienstleistungen -89'393.84 -113'148.15 -85'948.28 -80'000 -78'007.75 1'992.25 -2.49%  \n5000 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -26'150.00 -28'358.60 -27'943.45 -24'000 -15'805.55 K3 8'194.45 -34.14%  \n5000 4530 Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften -3'314'170.23 -3'249'268.15 -3'465'842.26 -3'553'000 -3'305'632.01 K2 247'367.99 -6.96%  \n5000 Total Verwaltung 0.00 0.00 0.00 0 0.00 -0.00\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 0 0.00 -0.00\n\n5000 5030 Gebäude, Grundstücke 0.00 0.00 0.00 160'000 84'352.18 K101 -75'647.82 -47.28%  \n5000 5031 Neubau Bürogebäude 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5000 5060 IT-Infrastruktur 145'844.56 128'145.21 119'040.24 120'000 100'656.96 K102 -19'343.04 -16.12%  \n5000 5062 Fahrzeuge 48'553.76 0.00 26'600.74 0 0.00 0.00     ---      \n5000 5065 LIS  (CAD-Anlage) 87'412.88 34'520.65 5'000.00 60'000 0.00 K103 -60'000.00 -100.00%  \n5000 6300 Verkauf Liegenschaften 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     ---      \n5000 6390 Umlage Investit. Verw., Liegensch. -281'811.20 -162'665.86 -150'640.98 -340'000 -185'009.14 K104 154'990.86 -45.59%  \n5000 Total Verwaltung 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nSeite 15\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5100 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 861'684.00 812'317.00 866'461.00 888'000 826'408.00 K2 -61'592.00 -6.94%  \n5100 Total Verwaltung 861'684.00 812'317.00 866'461.00 888'000 826'408.00 -61'592.00 -6.94%\n\n5120 3120 Energie 0.00 0.00 171.81 1'000 163.46 -836.54 -83.65%  \n5120 3180 Versicherungen, Grundsteuern 5'145.85 5'667.90 5'234.20 5'000 5'431.20 431.20 8.62%  \n5120 3181 Installationskontrolle 6'328.98 5'886.90 5'337.45 6'000 5'731.20 -268.80 -4.48%  \n5120 3187 Förderung erneuerbare Energien 241'950.51 242'855.74 248'882.28 260'000 249'688.61 K24 -10'311.39 -3.97%  \n5120 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 26'728.04 33'844.83 25'303.48 40'000 24'995.50 K25 -15'004.50 -37.51%  \n5120 3900 Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS 13'874.65 9'819.65 19'217.90 15'000 14'038.95 -961.05 -6.41%  \n5120 3901 Unterhalt Transformatorenstationen 126'894.75 95'268.90 79'753.90 100'000 105'654.65 5'654.65 5.65%  \n5120 3902 Unterhalt Verteilnetz 138'079.40 133'457.50 129'003.70 150'000 135'259.95 K26 -14'740.05 -9.83%  \n5120 3903 Unterhalt FLS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5120 3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen 5'596.70 7'845.15 12'604.80 10'000 7'015.45 -2'984.55 -29.85%  \n5120 3905 Unterhalt Zähler, Empfänger 511'667.10 505'685.60 428'086.85 400'000 384'355.35 K27 -15'644.65 -3.91%  \n5120 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 34'608.65 25'697.55 47'786.05 50'000 47'916.20 K5 -2'083.80 -4.17%  \n5120 4270 Mieten -500.00 -500.00 -500.00 -1'000 -500.00 500.00 -50.00%  \n5120 Total Verteilanlagen 1'110'374.63 1'065'529.72 1'000'882.42 1'036'000 979'750.52 -56'249.48 -5.43%\n\n5130 3010 Löhne 1'019'794.60 1'158'506.60 1'107'916.40 1'141'000 1'114'914.85 K1 -26'085.15 -2.29%  \n5130 3030 Sozialversicherungsbeiträge 74'360.35 86'013.25 82'435.35 85'000 84'755.75 K1 -244.25 -0.29%  \n5130 3040 Personalversicherungsbeiträge 100'378.80 112'986.40 109'524.80 112'000 110'431.90 K1 -1'568.10 -1.40%  \n5130 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 20'253.50 25'406.50 24'152.45 24'000 24'127.20 K1 127.20 0.53%  \n5130 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 32'382.00 25'953.42 35'123.09 35'000 19'821.19 K15 -15'178.81 -43.37%  \n5130 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 15'745.87 15'346.78 17'853.41 17'000 16'617.40 -382.60 -2.25%  \n5130 3140 Fremdleistungen inkl. Material 2'354'868.22 2'205'494.76 1'963'687.30 2'400'000 1'997'779.70 K6 -402'220.30 -16.76%  \n5130 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 17'949.20 15'064.47 16'490.71 20'000 16'517.70 K28 -3'482.30 -17.41%  \n5130 3152 Unterhalt Fahrzeuge 24'533.15 29'301.17 24'068.99 26'000 26'734.87 734.87 2.83%  \n5130 3170 Spesenentschädigungen 17'641.15 19'953.53 20'390.20 21'000 19'006.52 -1'993.48 -9.49%  \n5130 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 22'371.40 21'641.60 20'640.31 22'000 21'457.70 -542.30 -2.47%  \n5130 3909 Leistungen anderer Abteilungen 226.50 2'145.00 4'045.00 1'000 6'960.00 K4 5'960.00 596.00%  \n5130 4340 Ertrag öffentliche Beleuchtung -395'437.41 -387'557.51 -369'674.99 -400'000 -420'057.45 K29 -20'057.45 5.01%  \n5130 4355 Hausanschlüsse u. Installationen -512'499.11 -551'358.96 -464'655.47 -400'000 -384'503.50 15'496.50 -3.87%  \n5130 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -35'458.80 -28'794.35 -33'592.85 -33'000 -11'684.25 K3 21'315.75 -64.59%  \n5130 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'943'546.70 -1'924'646.75 -1'713'482.40 -2'340'000 -1'721'208.50 K7 618'791.50 -26.44%  \n5130 4900 Unterhalt Verteilanlagen -830'721.25 -777'774.35 -716'453.20 -725'000 -694'240.55 K7 30'759.45 -4.24%  \n5130 4909 Leistungen für andere Abteilungen -36'846.00 -61'323.00 -37'680.00 -32'000 -22'730.50 K4 9'269.50 -28.97%  \n5130 Total Installationen -54'004.53 -13'641.44 90'789.10 -26'000 204'700.03 230'700.03 -887.31%\n\nSeite 16\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5180 3105 Information/Marketing 95'709.23 147'008.05 71'558.28 135'000 127'223.38 K30 -7'776.62 -5.76%  \n5180 3130 Energieankauf 11'905'429.79 10'836'752.90 9'887'683.53 11'382'000 11'593'426.35 K31 211'426.35 1.86%  \n5180 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 30'454.78 21'159.13 21'984.19 30'000 22'279.57 K8 -7'720.43 -25.73%  \n5180 4340 Energieverkauf -18'978'446.55 -17'453'789.02 -17'077'474.71 -17'210'000 -17'433'456.51 K32 -223'456.51 1.30%  \n5180 Total An- und Verkauf -6'946'852.75 -6'448'868.94 -7'096'248.71 -5'663'000 -5'690'527.21 -27'527.21 0.49%\n\n5190 3230 Zinsen an Stadt 58'704.23 11'378.08 4'752.32 6'000 -210.52 K9 -6'210.52 -103.51%  \n5190 3310 Ordentliche Abschreibungen 1'693'781.00 1'586'002.00 1'463'659.00 1'666'360 1'331'731.00 K10 -334'629.00 -20.08%  \n5190 3320 Direktabschreibungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K11 0.00     ---      \n5190 3340 Zusatzabschreibungen 1'500'313.42 1'109'283.58 1'568'704.87 0 0.00 K13 0.00     ---      \n5190 3620 Abgaben an Stadt 1'776'000.00 1'878'000.00 2'101'000.00 1'581'000 1'670'000.00 K12 89'000.00 5.63%  \n5190 3822 Einlage in Reserve (EK) 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K14 0.00     ---      \n5190 4260 Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erträge 0.00 0.00 0.00 -1'000 -15'000.00 K33 -14'000.00 1400.00%  \n5190 Total Finanzen 5'028'798.65 4'584'663.66 5'138'116.19 3'252'360 2'986'520.48 -265'839.52 -8.17%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -512'640 -693'148.18 -180'508.18\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5100 5420 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5100 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 73'271.00 40'666.00 37'660.00 85'000 46'252.00 K104 -38'748.00 -45.59%  \n5100 Total Verwaltung 73'271.00 40'666.00 37'660.00 85'000 46'252.00 -38'748.00 -45.59%\n\n5120 5010 Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage 189'077.40 141'361.30 139'119.45 170'000 172'282.65 2'282.65 1.34%  \n5120 5011 Transformatorenstationen 164'799.60 428'955.50 195'970.05 600'000 259'637.90 K105 -340'362.10 -56.73%  \n5120 5012 Verteilnetz NS 1'161'607.30 850'023.20 1'012'740.45 850'000 873'049.30 K106 23'049.30 2.71%  \n5120 5013 Verteilnetz MS 101'709.40 170'702.15 150'219.35 200'000 201'113.05 K107 1'113.05 0.56%\n5120 5017 Solarstrom-Anlage 326'353.00 333'604.60 215'433.10 520'000 215'125.60 K108 -304'874.40 -58.63%  \n5120 5060 Zähler, Empfänger 442'826.52 454'722.52 364'806.64 240'000 244'746.37 4'746.37 1.98%  \n5120 5061 Apparate und Instrumente 25'296.77 21'317.73 16'934.28 25'000 27'244.86 2'244.86 8.98%  \n5120 5062 Fahrzeuge 150'452.84 93'737.26 0.00 80'000 74'376.53 -5'623.47 -7.03%  \n5120 6100 Anschlussbeiträge -42'000.00 -106'000.00 -175'750.00 -80'000 -108'000.00 K109 -28'000.00 35.00%  \n5120 6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell -180'000 0.00 K110 180'000.00 -100.00%  \n5120 Total Verteilanlagen 2'520'122.83 2'388'424.26 1'919'473.32 2'425'000 1'959'576.26 -465'423.74 -19.19%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 2'593'393.83 2'429'090.26 1'957'133.32 2'510'000 2'005'828.26 -504'171.74 -20.09%\n\nSeite 17\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 KOMMUNIKATIONSNETZ\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5200 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 994'251.00 974'780.00 1'039'753.00 1'066'000 991'690.00 K2 -74'310.00 -6.97%  \n5200 Total Verwaltung 994'251.00 974'780.00 1'039'753.00 1'066'000 991'690.00 -74'310.00 -6.97%\n\n5220 3120 Energie 117'689.83 109'896.26 104'192.03 120'000 111'881.46 K34 -8'118.54 -6.77%  \n5220 3180 Versicherungen, Grundsteuern 1'004.85 1'004.85 1'000.00 1'000 1'000.00 0.00 0.00%\n5220 3186 Leitungsgebühren, Abgaben 228'031.18 224'920.93 241'777.88 255'000 313'789.41 K35 58'789.41 23.05%  \n5220 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 4'678.75 5'169.85 5'003.25 5'000 4'886.15 -113.85 -2.28%  \n5220 3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation 817'826.25 848'556.85 905'894.85 920'000 891'320.80 K36 -28'679.20 -3.12%  \n5220 3902 Unterhalt Verteilnetz 605'144.90 667'286.35 658'512.80 720'000 643'529.70 K37 -76'470.30 -10.62%  \n5220 3906 Betrieb Verkaufsstellennetz 150'000 0.00 K38 -150'000.00 -100.00%  \n5220 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 1'856.35 0.00 0.00 3'000 0.00 K5 -3'000.00 -100.00%  \n5220 4270 Mieten -2'400.00 -2'400.00 -2'400.00 -2'000 -2'400.00 -400.00 20.00%  \n5220 Total Verteilanlagen 1'773'832.11 1'854'435.09 1'913'980.81 2'172'000 1'964'007.52 -207'992.48 -9.58%\n\n5230 3010 Löhne 1'927'470.40 2'077'394.40 2'154'288.65 2'292'000 2'202'523.24 K1 -89'476.76 -3.90%  \n5230 3030 Sozialversicherungsbeiträge 147'448.05 156'655.15 162'234.45 177'000 167'180.35 K1 -9'819.65 -5.55%  \n5230 3040 Personalversicherungsbeiträge 149'913.50 157'267.55 175'906.20 194'000 179'243.30 K1 -14'756.70 -7.61%  \n5230 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 40'026.75 47'077.60 46'773.90 51'000 47'452.30 K1 -3'547.70 -6.96%  \n5230 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 18'965.16 28'427.96 11'940.99 38'000 3'614.78 K15 -34'385.22 -90.49%  \n5230 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 15'945.99 14'049.22 14'385.61 17'000 17'163.52 163.52 0.96%  \n5230 3140 Fremdleistungen inkl. Material 3'111'521.57 4'002'289.35 3'706'684.85 3'850'000 3'910'044.52 K6 60'044.52 1.56%  \n5230 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 11'066.33 12'297.39 7'612.17 12'000 10'865.43 -1'134.57 -9.45%  \n5230 3152 Unterhalt Fahrzeuge 18'610.02 13'233.27 13'474.68 15'000 20'423.37 K39 5'423.37 36.16%  \n5230 3170 Spesenentschädigungen 14'704.59 16'635.53 17'117.28 17'000 17'804.06 804.06 4.73%  \n5230 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 12'624.10 12'379.40 13'548.00 13'000 14'318.20 1'318.20 10.14%  \n5230 3909 Leistungen anderer Abteilungen 4'682.75 2'899.00 1'955.50 4'000 7'853.00 K4 3'853.00 96.33%  \n5230 4355 Installationen -371'301.82 -261'360.16 -310'750.80 -300'000 -138'889.88 K40 161'110.12 -53.70%  \n5230 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -26'087.35 -19'801.60 -54'079.70 -37'000 -7'113.85 K3 29'886.15 -80.77%  \n5230 4380 Investitionen Verteilanlagen -2'872'234.55 -3'914'092.85 -3'495'542.80 -3'960'000 -3'795'018.30 K7 164'981.70 -4.17%  \n5230 4900 Unterhalt Verteilanlagen -1'424'827.50 -1'515'843.20 -1'564'407.65 -1'793'000 -1'534'850.50 K7 258'149.50 -14.40%  \n5230 4909 Leistungen für andere Abteilungen -2'876.50 -2'497.00 -4'201.00 -1'000 -1'317.50 K4 -317.50 31.75%  \n5230 Total Installationen 775'651.49 827'011.01 896'940.33 589'000 1'121'296.04 532'296.04 90.37%\n\nSeite 18\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 KOMMUNIKATIONSNETZ\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5280 3105 Information/Marketing 378'075.86 494'101.16 454'024.81 516'000 341'085.27 K41 -174'914.73 -33.90%  \n5280 3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren 472'787.07 504'117.79 524'181.98 535'000 538'426.71 3'426.71 0.64%  \n5280 3188 Aufwand Teleclub 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5280 3189 Aufwand Signaleinkauf 2'452'278.93 2'377'664.29 2'280'626.02 2'363'000 2'311'329.71 K42 -51'670.29 -2.19%  \n5280 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 53'429.45 78'496.88 50'375.22 70'000 62'402.17 K8 -7'597.83 -10.85%  \n5280 4340 Ertrag Abonnementsgebühren -3'430'128.68 -3'581'531.48 -3'170'916.34 -3'177'000 -2'630'316.40 K43 546'683.60 -17.21%  \n5280 4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet -8'418'250.16 -8'870'429.53 -9'800'915.11 -10'202'000 -10'233'497.10 K44 -31'497.10 0.31%  \n5280 4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren -386'700.30 -427'035.36 -420'421.17 -486'000 -356'334.82 K45 129'665.18 -26.68%  \n5280 4348 Ertrag Teleclub -13'572.00 -12'771.95 -9'928.00 -11'000 -5'764.00 K46 5'236.00 -47.60%  \n5280 Total An- und Verkauf -8'892'079.83 -9'437'388.20 -10'092'972.59 -10'392'000 -9'972'668.46 419'331.54 -4.04%\n\n5290 3230 Zinsen an Stadt 45'658.85 14'222.60 5'940.40 26'000 -263.15 K9 -26'263.15 -101.01%  \n5290 3310 Ordentliche Abschreibungen 2'697'946.00 2'980'942.00 3'171'710.00 3'505'509 3'323'594.00 K10 -181'915.00 -5.19%  \n5290 3340 Zusatzabschreibungen 943'740.38 1'216'997.50 1'375'648.05 0 0.00 K13 0.00     ---      \n5290 3620 Abgaben an Stadt 1'661'000.00 1'570'000.00 1'689'000.00 1'651'000 1'487'000.00 K12 -164'000.00 -9.93%  \n5290 4260 Zinsen auf Beteiligungen 0.00 -1'000.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5290 Total Finanzen 5'348'345.23 5'781'162.10 6'242'298.45 5'182'509 4'810'330.85 -372'178.15 -7.18%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -1'382'491 -1'085'344.05 297'146.95\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5200 5240 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5200 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 84'543.00 48'800.00 45'192.00 102'000 55'503.00 K104 -46'497.00 -45.59%  \n5200 Total Verwaltung 84'543.00 48'800.00 45'192.00 102'000 55'503.00 -46'497.00 -45.59%\n\n5220 5010 Antenne, Kopfstation 1'135'400.05 1'726'843.50 1'139'644.35 1'660'000 943'230.55 K111 -716'769.45 -43.18%  \n5220 5012 Verteilnetz 1'736'834.50 2'187'249.35 2'355'898.45 2'300'000 2'851'787.75 K112 551'787.75 23.99%  \n5220 5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem 873'865.03 775'718.00 1'582'636.28 1'200'000 1'223'434.48 K113 23'434.48 1.95%  \n5220 5061 Apparate und Instrumente 27'878.66 42'530.23 19'405.46 40'000 34'551.90 K114 -5'448.10 -13.62%  \n5220 5062 Fahrzeuge 43'199.12 37'650.93 31'898.15 75'000 70'676.36 K115 -4'323.64 -5.76%  \n5220 6100 Anschlussbeiträge -119'250.00 -127'185.17 -154'445.00 -115'000 -53'142.72 K116 61'857.28 -53.79%  \n5220 Total Verteilanlagen 3'697'927.36 4'642'806.84 4'975'037.69 5'160'000 5'070'538.32 -89'461.68 -1.73%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 3'782'470.36 4'691'606.84 5'020'229.69 5'262'000 5'126'041.32 -135'958.68 -2.58%\n\nSeite 19\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 GASVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5400 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 1'027'393.00 1'039'766.00 1'109'070.00 1'137'000 1'057'802.00 K2 -79'198.00 -6.97%  \n5400 Total Verwaltung 1'027'393.00 1'039'766.00 1'109'070.00 1'137'000 1'057'802.00 -79'198.00 -6.97%\n\n5420 3120 Energie 490.68 238.05 191.44 1'000 183.28 -816.72 -81.67%  \n5420 3180 Versicherungen, Grundsteuern 51'905.65 57'270.15 47'112.15 60'000 54'059.30 K47 -5'940.70 -9.90%  \n5420 3187 Förderung erneuerbare Energien 237'450.00 233'070.00 225'506.00 330'000 225'450.00 K48 -104'550.00 -31.68%  \n5420 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 105'445.19 103'118.33 103'414.81 110'000 104'332.17 K49 -5'667.83 -5.15%  \n5420 3900 Unterhalt Abnahmestation 39'094.40 35'075.60 32'999.20 110'000 64'932.35 K50 -45'067.65 -40.97%  \n5420 3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler 316'689.35 263'868.30 308'213.60 400'000 357'592.70 K51 -42'407.30 -10.60%  \n5420 3903 Unterhalt FLS 328.15 656.25 4'803.50 5'000 605.60 K52 -4'394.40 -87.89%  \n5420 3904 Betrieb Contracting 17'753.70 25'930.65 14'990.60 25'000 42'267.05 K53 17'267.05 69.07%\n5420 3905 Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle 290'717.15 246'807.90 234'478.10 240'000 227'963.75 K54 -12'036.25 -5.02%  \n5420 3907 Unterhalt Fernwärme 0 0.00 0.00     ---      \n5420 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K5 0.00     ---      \n5420 4270 Mieten 0.00 0.00 0.00 -1'000 0.00 1'000.00 -100.00%  \n5420 Total Verteilanlagen 1'059'874.27 966'035.23 971'709.40 1'280'000 1'077'386.20 -202'613.80 -15.83%\n\n5430 3010 Löhne 875'089.10 897'227.95 906'337.85 986'000 859'985.20 K1 -126'014.80 -12.78%  \n5430 3030 Sozialversicherungsbeiträge 62'300.05 63'578.85 66'484.85 74'000 63'360.85 K1 -10'639.15 -14.38%  \n5430 3040 Personalversicherungsbeiträge 72'675.70 74'726.35 77'223.60 92'000 75'556.70 K1 -16'443.30 -17.87%  \n5430 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 16'157.10 18'529.40 17'886.75 21'000 17'185.80 K1 -3'814.20 -18.16%  \n5430 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 23'976.31 31'776.49 18'481.48 38'000 16'940.73 K15 -21'059.27 -55.42%  \n5430 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 19'019.28 17'305.49 19'776.45 21'000 21'002.89 2.89 0.01%  \n5430 3140 Fremdleistungen inkl. Material 2'192'116.28 1'640'436.10 1'707'620.40 1'650'000 1'650'038.26 K6 38.26 0.00%  \n5430 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 25'273.59 23'136.13 20'730.00 20'000 23'872.20 K55 3'872.20 19.36%  \n5430 3152 Unterhalt Fahrzeuge 25'536.43 22'150.04 18'276.70 23'000 24'088.32 1'088.32 4.73%  \n5430 3170 Spesenentschädigungen 18'108.66 20'418.01 18'968.00 20'000 16'566.09 -3'433.91 -17.17%  \n5430 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 12'324.20 13'363.60 13'397.50 11'000 12'171.70 1'171.70 10.65%  \n5430 3909 Leistungen anderer Abteilungen 17'433.25 28'642.50 20'415.50 16'000 5'920.50 K4 -10'079.50 -63.00%  \n5430 4355 Hausanschlüsse und Installationen -477'482.08 -451'213.78 -487'211.75 -500'000 -494'747.43 K56 5'252.57 -1.05%  \n5430 4356 Kundendienst, Apparate-Service -522'572.94 -528'972.21 -612'176.71 -580'000 -549'805.87 K57 30'194.13 -5.21%  \n5430 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -48'900.40 -55'644.90 -37'931.15 -35'000 -22'933.85 K3 12'066.15 -34.47%  \n5430 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'406'296.65 -860'227.40 -894'074.10 -965'000 -798'309.05 K7 166'690.95 -17.27%  \n5430 4900 Unterhalt Verteilanlagen -664'582.75 -572'338.70 -595'485.00 -780'000 -693'361.45 K7 86'638.55 -11.11%  \n5430 4909 Leistungen für andere Abteilungen -226.50 0.00 0.00 0 -7'613.50 K4 -7'613.50     ---       \n5430 Total Installationen 239'948.63 382'893.92 278'720.37 112'000 219'918.09 107'918.09 96.36%\n\nSeite 20\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 GASVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5480 3105 Information/Marketing 91'489.27 106'973.99 163'508.29 166'000 155'488.79 K58 -10'511.21 -6.33%  \n5480 3130 Erdgasankauf 16'870'046.43 17'506'950.84 18'674'486.20 18'730'000 19'819'565.25 K59 1'089'565.25 5.82%  \n5480 3134 Energieaufwand Contracting 75'419.49 67'405.80 58'970.37 80'000 65'321.17 K63 -14'678.83 -18.35%  \n5480 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 24'968.15 5'067.52 2'211.59 20'000 7'851.91 K8 -12'148.09 -60.74%  \n5480 3829 Veränderung APR-Reserve EGO 694'974.39 -124'661.55 -383'867.30 650'000 411'841.88 K60 -238'158.12 -36.64%  \n5480 4340 Erdgasverkauf -25'352'978.25 -26'087'079.89 -25'215'267.64 -25'920'000 -25'965'057.09 K61 -45'057.09 0.17%  \n5480 4342 Ertrag Contracting -153'004.25 -149'583.12 -140'692.00 -160'000 -139'939.60 K64 20'060.40 -12.54%  \n5480 Total An- und Verkauf -7'749'084.77 -8'674'926.41 -6'840'650.49 -6'434'000 -5'644'927.69 789'072.31 -12.26%\n\n5490 3230 Zinsen 26'090.77 2'017.31 18'840.64 0 21'306.78 K9 21'306.78     ---       \n5490 3310 Ordentliche Abschreibungen 1'013'222.00 514'365.00 583'512.00 597'772 447'919.00 K10 -149'853.00 -25.07%  \n5490 3320 Direktabschreibungen 1'448'000.00 0.00 0.00 0 0.00 K11 0.00     ---      \n5490 3340 Zusatzabschreibungen 2'825'737.27 426'118.95 1'301'252.08 0 0.00 K13 0.00     ---      \n5490 3620 Abgaben an Stadt 2'644'000.00 3'001'000.00 2'462'000.00 2'252'000 2'172'000.00 K12 -80'000.00 -3.55%  \n5490 3822 Einlage in Reserve (EK) 0.00 0.00 1'000'000.00 0 0.00 K14 0.00     ---      \n5490 3824 Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsprojekte 3'000'000.00 0.00     ---      \n5490 4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen -725'181.17 -657'270.00 -234'454.00 -240 -243'685.00 K65 -243'445.00     ---       \n5490 4822 Bezug aus Reserven/Vorfinanzierungen -362'000.00 0.00 -650'000.00 -850'000 -850'000.00 K62 0.00 0.00%\n5490 Total Finanzen 5'421'868.87 6'286'231.26 4'481'150.72 1'999'532 1'547'540.78 -451'991.22 -22.60%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -1'905'468 -1'742'280.62 163'187.38\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5400 5240 Beteiligungen 1'810'000.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5400 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 87'361.00 52'053.00 48'205.00 109'000 59'203.00 K104 -49'797.00 -45.69%  \n5400 Total Verwaltung 1'897'361.00 52'053.00 48'205.00 109'000 59'203.00 -49'797.00 -45.69%\n\n5420 5010 Abnahmestationen 43'610.20 90'684.10 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5420 5012 Verteilnetz und Regler 1'311'927.75 759'043.30 884'202.45 855'000 798'309.05 K117 -56'690.95 -6.63%  \n5420 5014 Contracting 50'758.70 0.00 0.00 100'000 0.00 K118 -100'000.00 -100.00%  \n5420 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0.00 10'500.00 9'871.65 10'000 0.00 K119 -10'000.00 -100.00%  \n5420 5017 Fernwärme 1'300'000 0.00 K120 -1'300'000.00 -100.00%  \n5420 5060 Gaszähler 227'375.57 236'681.38 201'117.38 180'000 180'114.27 114.27 0.06%  \n5420 5061 Apparate und Instrumente 13'886.57 15'035.10 16'208.74 15'000 13'668.39 -1'331.61 -8.88%  \n5420 5062 Fahrzeuge 23'703.52 30'514.16 34'811.11 40'000 32'350.69 K121 -7'649.31 -19.12%  \n5420 6100 Anschlussbeiträge -48'700.00 -35'100.00 -19'030.00 -50'000 -28'600.00 K122 21'400.00 -42.80%  \n5420 Total Verteilanlagen 1'622'562.31 1'107'358.04 1'127'181.33 2'450'000 995'842.40 -1'454'157.60 -59.35%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 3'519'923.31 1'159'411.04 1'175'386.33 2'559'000 1'055'045.40 -1'503'954.60 -58.77%\n\nSeite 21\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 WASSERVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5500 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 430'842.23 422'405.15 450'558.26 462'000 429'732.01 K2 -32'267.99 -6.98%  \n5500 Total Verwaltung 430'842.23 422'405.15 450'558.26 462'000 429'732.01 -32'267.99 -6.98%\n\n5520 3120 Energie 133'525.14 112'149.86 121'202.13 122'000 132'946.25 K66 10'946.25 8.97%  \n5520 3180 Versicherungen, Grundsteuern 10'788.40 10'557.00 10'573.25 15'000 8'739.65 K67 -6'260.35 -41.74%  \n5520 3187 Wasserrechtsabgaben/Wasseruntersuchung 38'277.17 37'807.58 42'270.62 42'000 45'754.48 K68 3'754.48 8.94%  \n5520 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 7'625.74 7'625.74 7'625.74 6'000 7'620.86 1'620.86 27.01%  \n5520 3900 Unterhalt Pumpwerke 35'647.35 67'843.95 60'493.50 60'000 34'605.25 K69 -25'394.75 -42.32%  \n5520 3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs 63'249.50 74'612.95 85'146.25 80'000 99'941.65 K70 19'941.65 24.93%  \n5520 3902 Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten 347'150.30 368'386.40 220'848.00 340'000 378'588.40 K71 38'588.40 11.35%  \n5520 3903 Unterhalt FLS 4'048.95 4'459.85 9'150.10 10'000 4'520.40 K72 -5'479.60 -54.80%  \n5520 3905 Unterhalt Wasserzähler 92'637.20 90'516.10 59'178.60 50'000 36'269.80 K73 -13'730.20 -27.46%  \n5520 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 401.50 156.00 596.50 2'000 487.50 K5 -1'512.50 -75.63%  \n5520 4270 Mieten -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00 -1'000 -500.00 500.00 -50.00%  \n5520 4620 Beitrag Feuerschutz -26'000.00 -26'000.00 -26'000.00 -26'000 -26'000.00 0.00 0.00%\n5520 Total Verteilanlagen 706'351.25 747'115.43 590'084.69 700'000 722'974.24 22'974.24 3.28%\n\n5530 3010 Löhne 449'383.05 485'704.10 436'668.60 496'000 496'494.90 K1 494.90 0.10%  \n5530 3030 Sozialversicherungsbeiträge 33'555.60 36'948.70 33'584.10 31'000 39'354.05 K1 8'354.05 26.95%  \n5530 3040 Personalversicherungsbeiträge 41'535.00 46'461.60 42'683.40 35'000 47'819.60 K1 12'819.60 36.63%  \n5530 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 10'082.95 11'490.75 10'364.35 9'000 12'250.00 K1 3'250.00 36.11%  \n5530 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 5'476.96 5'015.70 3'343.30 14'000 11'903.55 K15 -2'096.45 -14.97%  \n5530 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 2'989.92 4'521.06 3'703.81 5'000 5'138.67 138.67 2.77%  \n5530 3140 Fremdleistungen inkl. Material 1'409'358.60 1'362'327.18 1'286'381.51 1'550'000 1'540'017.18 K6 -9'982.82 -0.64%  \n5530 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 7'474.08 14'699.89 8'879.45 12'000 12'107.77 107.77 0.90%  \n5530 3152 Unterhalt Fahrzeuge 9'245.20 7'748.00 8'056.81 8'000 12'154.92 4'154.92 51.94%  \n5530 3170 Spesenentschädigungen 4'675.80 5'103.75 5'357.32 5'000 4'206.94 -793.06 -15.86%  \n5530 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 6'372.90 6'064.60 5'783.20 6'000 5'783.20 -216.80 -3.61%  \n5530 3909 Leistungen anderer Abteilungen 17'606.50 30'133.50 15'465.00 12'000 10'928.00 K4 -1'072.00 -8.93%  \n5530 4355 Hausanschlüsse und Installationen -388'355.20 -400'739.30 -247'374.89 -300'000 -429'677.85 K74 -129'677.85 43.23%  \n5530 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -2'400.00 0.00 0.00 -7'000 0.00 K3 7'000.00 -100.00%  \n5530 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'083'026.50 -1'074'703.70 -1'293'980.25 -1'375'000 -1'264'654.10 K7 110'345.90 -8.03%  \n5530 4900 Unterhalt Verteilanlagen -543'134.80 -605'975.25 -435'412.95 -542'000 -554'413.00 K7 -12'413.00 2.29%  \n5530 4909 Leistungen für andere Abteilungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K4 0.00     ---      \n5530 Total Installationen -19'159.94 -65'199.42 -116'497.24 -41'000 -50'586.17 -9'586.17 23.38%\n\nSeite 22\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2018 WASSERVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2015 Rechnung 2016 Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018 K Abweichung in %\n\n5580 3105 Information/Marketing 40'918.97 65'404.37 64'770.75 69'000 63'026.62 K75 -5'973.38 -8.66%  \n5580 3130 Wasserankauf RVM 152'216.43 151'468.83 151'076.98 150'000 150'721.17 K76 721.17 0.48%  \n5580 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 0.00 -27.36 564.72 3'000 93.96 K8 -2'906.04 -96.87%  \n5580 4340 Wasserverkauf -2'622'100.10 -2'593'866.15 -2'586'612.29 -2'520'000 -2'521'592.60 K77 -1'592.60 0.06%  \n5580 Total An- und Verkauf -2'428'964.70 -2'377'020.31 -2'370'199.84 -2'298'000 -2'307'750.85 -9'750.85 0.42%\n\n5590 3230 Zinsen 6'750.00 3'672.26 2'469.04 0 2'223.69 K9 2'223.69     ---       \n5590 3310 Ordentliche Abschreibungen 323'065.00 229'784.00 201'075.00 350'754 219'958.00 K10 -130'796.00 -37.29%  \n5590 3340 Zusatzabschreibungen 981'116.16 696'242.89 782'384.76 0 0.00 K13 0.00     ---      \n5590 3620 Abgaben an Stadt 0.00 343'000.00 410'000.00 273'000 325'000.00 K12 52'000.00 19.05%  \n5590 3822 Einlage in Reserve (EK) 0.00 0.00 50'125.33 0 0.00 K14 0.00     ---      \n5590 Total Finanzen 1'310'931.16 1'272'699.15 1'446'054.13 623'754 547'181.69 -76'572.31 -12.28%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -553'246 -658'449.08 -105'203.08\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5500 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 36'636.20 21'146.86 19'583.98 44'000 24'051.14 K104 -19'948.86 -45.34%  \n5500 Total Verwaltung 36'636.20 21'146.86 19'583.98 44'000 24'051.14 -19'948.86 -45.34%\n\n5520 5010 Pumpwerke 0.00 0.00 0.00 100'000 73'500.00 K123 -26'500.00 -26.50%  \n5520 5011 Quellen u. Reservoirs 46'486.40 7'348.10 0.00 60'000 40'149.60 K124 -19'850.40 -33.08%  \n5520 5012 Verteilnetz 1'036'540.10 1'051'605.60 1'279'053.65 1'200'000 1'151'004.50 K125 -48'995.50 -4.08%  \n5520 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0.00 15'750.00 14'926.60 15'000 0.00 K126 -15'000.00 -100.00%  \n5520 5060 Wasserzähler 78'724.46 98'468.91 38'566.51 25'000 24'865.59 -134.41 -0.54%  \n5520 5061 Apparate und Instrumente 15'491.35 14'680.64 15'583.48 16'000 15'999.09 -0.91 -0.01%  \n5520 5062 Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00     ---      \n5520 5620 RVM 43'438.83 28'370.23 0.00 80'000 0.00 K127 -80'000.00 -100.00%  \n5520 6100 Anschlussbeiträge -665'119.65 -179'077.90 -394'910.00 -300'000 -85'796.65 K128 214'203.35 -71.40%  \n5520 6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM -192'514.00 -216'508.51 -206'253.00 -100'000 -100'208.00 -208.00 0.21%  \n5520 Total Verteilanlagen 363'047.49 820'637.07 746'967.24 1'096'000 1'119'514.13 23'514.13 2.15%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 399'683.69 841'783.93 766'551.22 1'140'000 1'143'565.27 3'565.27 0.31%\n\nSeite 23\n\n\n\nSeite 24\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nBestandes-Rechnung \n(Bilanz) \n\n  \n\nSeite 25\n\n\n\nSeite 26\n\n\n\n B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2018   (vor Gewinnverwendung)\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2018 2018 31. 12. 2018\n\n   \n\n1 A K T I V E N 44'271'991.16      4'324'613.36        48'596'604.52      \n\n10 FINANZVERMöGEN 26'175'804.85      317'335.11          26'493'139.96      \n\n100 Flüssige Mittel 335'860.29          180'422.58          516'282.87          \n\n10000 Kasse 4'500.10              -242.45                4'257.65              \n\n10001 Kasse thurcom 3'106.55              -2'536.85             569.70                 \n\n10100 Postkonto 90-725'003-6 314'391.04          193'747.93          508'138.97          \n\n10200 SG Kantonalbank 1'542.73              -551.30                991.43                 \n\n10300 acrevis Bank AG 12'252.05            -9'946.75             2'305.30              \n\n10400 RB Wil 67.82                   -48.00                  19.82                   \n\n110 Forderungen 25'171'320.06      -529'273.62         24'642'046.44      \n\n11000 Debitoren Energie 17'685'697.26      487'385.30          18'173'082.56      \n\n11002 Debitoren Installationen + Uebrige 729'666.30          -213'790.55         515'875.75          \n\n11006 Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG 6'673'897.63        -888'158.12         5'785'739.51        \n\n11075 Debitoren MWST -                       -                       -                       \n\n11076 Debitoren VST 82'058.87            85'289.75            167'348.62          \n\n120 Vorräte u. Angefangene Arbeiten 617'965.90          35'665.10            653'631.00          \n\n12011 Lagerbestand EV 102'434.60          9'438.80              111'873.40          \n\n12019 Angefangene Arbeiten EV 22'461.30            10'918.90            33'380.20            \n\n12021 Lagerbestand GA 44'577.90            -4'178.50             40'399.40            \n\n12029 Angefangene Arbeiten GA -                       -                       -                       \n\n12041 Lagerbestand GV 276'176.40          -10'077.40           266'099.00          \n\n12049 Angefangene Arbeiten GV 3'943.20              4'415.00              8'358.20              \n\n12051 Lagerbestand WV 161'980.50          -8'494.50             153'486.00          \n\n12059 Angefangene Arbeiten WV 6'392.00              33'642.80            40'034.80            \n\n130 Aktive Rechnungsabgrenzungen 50'658.60            630'521.05          681'179.65          \n\n13000 Transitorische  Aktiven 50'658.60            630'521.05          681'179.65          \n\n14 VERWALTUNGSVERMöGEN 18'096'186.31      4'007'278.25        22'103'464.56      \n\n140 Darlehen u. Beteiligungen -                       -                       -                       \n\n14110 Thurpower AG -                       -                       -                       \n\n14410 Verband Schweiz. Gasindustrie -                       -                       -                       \n\n14420 Erdgas Ostschweiz AG -                       -                       -                       \n\n14440 OpenEP Platform AG -                       -                       -                       \n\nSeite 27\n\n\n\n B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2018   (vor Gewinnverwendung)\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2018 2018 31. 12. 2018\n\n150 Anlagen 18'096'186.31      4'007'278.25        22'103'464.56      \n\n151 Elektrizitäts-Versorgung 6'763'954.64        592'299.50          7'356'254.14        \n\n15110 Zentrale -                       137'825.65          137'825.65          \n\n15120 Transformatorenstationen 1'400'000.00        -72'290.10           1'327'709.90        \n\n15130 Verteilnetz NS 4'163'954.64        272'149.30          4'436'103.94        \n\n15140 Verteilnetz MS 900'000.00          91'002.05            991'002.05          \n\n15150 Fernleitsystem/Kommandoraum -                       -                       -                       \n\n15160 Unterwerk Bronschhofen -                       -                       -                       \n\n15170 Anlagen Erneuerbare Energien 300'000.00          163'612.60          463'612.60          \n\n152 Kommunikationsnetz 6'579'798.24        1'161'456.58        7'741'254.82        \n\n15210 Antenne, Kopfstation 2'500'000.00        82'422.55            2'582'422.55        \n\n15220 Verteilnetz 4'079'798.24        1'079'034.03        5'158'832.27        \n\n154 Gas-Versorgung 1'152'433.43        385'281.05          1'537'714.48        \n\n15410 Abnahmestationen -                       -                       -                       \n\n15420 Verteilnetz und Regler 1'152'433.43        385'281.05          1'537'714.48        \n\n15440 Contracting -                       -                       -                       \n\n15450 Fernleitsystem/Kommandoraum -                       -                       -                       \n\n. .\n\n155 Wasser-Versorgung -                       874'284.45          874'284.45          \n\n15510 Pumpwerke -                       66'150.00            66'150.00            \n\n15520 Quellen und Reservoirs -                       36'134.60            36'134.60            \n\n15530 Verteilnetz (inkl. RVM) -                       758'566.25          758'566.25          \n\n15550 Fernleitsystem/Kommandoraum -                       13'433.60            13'433.60            \n\n159 Mobilien 2'800'000.00        1'043'951.49        3'843'951.49        \n\n15910 EV Zähler, Empfänger 800'000.00          35'797.37            835'797.37          \n\n15911 EV Apparate u. Instrumente -                       21'795.86            21'795.86            \n\n15912 EV Fahrzeuge -                       59'501.53            59'501.53            \n\n15918 EV Anteil Mobilien Verwaltung -                       12'582.00            12'582.00            \n\n15920 KN Decoder, Kabelmodem 2'000'000.00        578'747.48          2'578'747.48        \n\n15921 KN Apparate u. Instrumente -                       27'641.90            27'641.90            \n\n15922 KN Fahrzeuge -                       56'541.36            56'541.36            \n\n15928 KN Anteil Mobilien Verwaltung -                       15'098.00            15'098.00            \n\n15940 GV Zähler -                       144'091.27          144'091.27          \n\n15941 GV Apparate u. Instrumente -                       10'934.39            10'934.39            \n\n15942 GV Fahrzeuge -                       25'880.69            25'880.69            \n\n15948 GV Anteil Mobilien Verwaltung -                       16'105.00            16'105.00            \n\n15950 WV Wasserzähler -                       19'892.59            19'892.59            \n\n15951 WV Apparate u. Instrumente -                       12'799.09            12'799.09            \n\n15952 WV Fahrzeuge -                       6'542.96              6'542.96              \n\n15958 WV Anteil Mobilien Verwaltung -                       -                       -                       \n\n160 Hochbauten/Immobilien 800'000.00          -49'994.82           750'005.18          \n\n16010 Elektrizitäts-Versorgung 500'000.00          -47'879.00           452'121.00          \n\n16020 Gemeinschaftsantenne 300'000.00          -37'038.00           262'962.00          \n\n16040 Gas-Versorgung -                       24'834.00            24'834.00            \n\n16050 Wasser-Versorgung -                       10'088.18            10'088.18            \n\nSeite 28\n\n\n\n B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2018   (vor Gewinnverwendung)\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2018 2018 31. 12. 2018\n\n2 P A S S I V E N 44'271'991.16      4'324'613.36        48'596'604.52      \n\n20 FREMDKAPITAL 12'830'204.58      1'233'549.55        14'063'754.13      \n\n200 Laufende Verpflichtungen 7'815'513.21        -637'321.97         7'178'191.24        \n\n20000 Kreditoren 7'815'513.21        -637'321.97         7'178'191.24        \n\n214 Vorauszahlungen, Depots 51'238.85            -1'561.05             49'677.80            \n\n21401 Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie 51'238.85            -1'561.05             49'677.80            \n\n220 Uebrige Verbindlichkeiten 13'129.75            6'442.68              19'572.43            \n\n22013 Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil 6'265.00              -1'785.00             4'480.00              \n\n22014 Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden 6'864.75              8'227.68              15'092.43            \n\n230 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'079'168.50        18'256.64            1'097'425.14        \n\n2300 Transitorische  Passiven 1'079'168.50        18'256.64            1'097'425.14        \n\n240 Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt 2'206'154.27        1'807'733.25        4'013'887.52        \n\n24000 Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil 2'206'154.27        1'807'733.25        4'013'887.52        \n\n250 Darlehen 900'000.00          -                       900'000.00          \n\n24020 Darlehen RVM 900'000.00          -                       900'000.00          \n\n260 Rückstellungen 765'000.00          40'000.00            805'000.00          \n\n26000 Delkredere 260'000.00          40'000.00            300'000.00          \n\n26020 Rückstellungen 505'000.00          -                       505'000.00          \n\n29 EIGENKAPITAL 31'441'786.58      3'091'063.81        34'532'850.39      \n\n282 Vorfinanzierungen 3'000'000.00        -200'000.00         2'800'000.00        \n\n28204\nVorfinanzierung Substitutionsprojekte\n(Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung)\n\n3'000'000.00        -200'000.00         2'800'000.00        \n\n285 Zweckgebundene Reserven 6'673'897.63        -888'158.12         5'785'739.51        \n\n28504 Reserve Arbeitspreis EGO 6'673'897.63        -888'158.12         5'785'739.51        \n\n290 Reserven/Eigenkapital 21'767'888.95      -                       21'767'888.95      \n\n29001 EK Elektrizitäts-Versorgung 7'321'056.32        -                       7'321'056.32        \n\n29002 EK Gemeinschaftsantenne 5'000'000.00        -                       5'000'000.00        \n\n29004 EK Gas-Versorgung 6'200'000.00        -                       6'200'000.00        \n\n29005 EK Wasser-Versorgung 2'246'832.63        -                       2'246'832.63        \n\n29009 EK Allgemein TBW 1'000'000.00        -                       1'000'000.00        \n\n299 Rechnungsüberschuss -                       4'179'221.93        4'179'221.93        \n\n29911 Rechnungsüberschuss EV -                       693'148.18          693'148.18          \n\n29912 Rechnungsüberschuss KN -                       1'085'344.05        1'085'344.05        \n\n29914 Rechnungsüberschuss GV -                       1'742'280.62        1'742'280.62        \n\n29915 Rechnungsüberschuss WV -                       658'449.08          658'449.08          \n\nSeite 29\n\n\n\nSeite 30\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kommentare \n \n \n  \n\nSeite 31\n\n\n\nSeite 32\n\n\n\n \n\n \n \n\n \nKOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2018 \nLAUFENDE RECHNUNG \n \n \n \n \n\n Technische Betriebe allgemein/gesamthaft \n \n \n5000 Verwaltung   (K1) \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3010 Löhne    \n.3030 Sozialversicherungsbeiträge \n.3040 Personalversicherungsbeiträge \n.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge \n \n Die Gegenüberstellung von Budget- und Ist-Zahlen der gesamten Lohnkosten über alle Be-\n\nreiche präsentiert sich wie folgt: \n \n  Budget Effektiv Abweichung in % \n - Löhne 6'869'000.-- 6'609'531.15 -259'468.85  -3.8 % \n - Sozialversicherungen 511'000.-- 499'871.90 -11'128.10  -2.2 % \n - Personalversicherungen 600'000.-- 585'709.20 -14'290.80  -2.4 % \n - Unfall- und Krankenversich. 147'000.-- 141'127.00 -5'873.00  -4.0 % \n \n Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe \n\ndes Jahres oder gar erst im Folgejahr besetzt werden können.    \n \n \n5000 Verwaltung   (K2) \n5100 Elektrizitätsversorgung \n5200 Kommunikationsnetz \n5400 Gasversorgung \n5500 Wasserversorgung \n \n.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften   \n.3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten \n \n Die Verwaltungskosten liegen rund 7 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss budge-\n\ntiertem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt: \n - 25 % Elektrizitätsversorgung \n - 30 % Kommunikationsnetz \n - 32 % Gasversorgung \n - 13 % Wasserversorgung. \n \n  \n\nSeite 33\n\n\n\n \n\n \n5000 Verwaltung   (K3) \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA    \n \n Die Abweichungen der Lohnrückerstattungen resultieren aus nicht vorhersehbaren Kranken-\n\ntaggeldern und Unfall-Leistungen der SUVA. Darin sind auch die EO-Leistungen für absol-\nvierte Militärdienst- resp. Zivilschutztage enthalten.  \n\n \n \n5130 Elektrizitätsversorgung   (K4) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3909 Leistungen anderer Abteilungen \n.4909 Leistungen für andere Abteilungen \n \n Die Leistungen für oder von anderen Abteilungen werden nach Bedarf und Möglichkeiten \n\ninnerhalb der TBW erbracht.  \n \n \n5120 Elektrizitätsversorgung   (K5) \n5220 Kommunikationsnetz \n5420 Gasversorgung \n5520 Wasserversorgung \n \n.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring \n \n Mit einem Betrag von gesamthaft knapp Fr. 50‘000.-- wurden die öffentlichen Veranstal-\n\ntungen im Auftrag der Stadt unterstützt. Unter anderem wurden an folgenden Anlässen \nkostenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die TBW zur Verfügung gestellt: Rock am \nWeier, Hofchilbi, Strassenfasnacht, 1. August-Feier, Wiler Weinstrasse, Silvester-Umzug, \nEmpfang Karin Keller-Sutter sowie die Weihnachtsbeleuchtung.  \n\n \n \n5130 Elektrizitätsversorgung   (K6) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3140 Fremdleistungen (inkl. Material) \n \n Diese Konti stellen Durchlaufposten der Laufenden Rechnung dar, in welchen sämtliche \n\nAufwendungen für Material oder Fremdleistungen (wie z. B. Tiefbauarbeiten, Erdbohrun-\ngen, Belagsergänzungen etc.) zusammengefasst sind. Diese Aufwendungen stehen in einem \ndirekten Zusammenhang zum Unterhalt und den Investitionen der Verteilanlagen sowie zu \nden verrechneten Hausanschluss-/Installationserträgen. Allfällige Abweichungen werden da-\nrum jeweils nur bei den entsprechenden Unterhalts- oder Investitionskonti kommentiert. \n\n  \n\nSeite 34\n\n\n\n \n\n \n5130 Elektrizitätsversorgung   (K7) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.4380 Investitionen Verteilanlagen \n.4900 Unterhalt Verteilanlagen \n \n Diese beiden Konti bilden Ausgleichsposten der in die Rechnung integrierten Betriebsbuch-\n\nhaltung; sie setzen sich aus der Summe der Unterhalts- und Investitionskonti des Verteilan-\nlagenbereiches zusammen. Die Abweichungen werden bei den jeweiligen Unterhalts- oder \nInvestitionskonti (Konti 5x20.390x, 5x20.501x) erläutert. \n\n \n \n5180 Elektrizitätsversorgung   (K8) \n5280 Kommunikationsnetz \n5480 Gasversorgung \n5580 Wasserversorgung \n \n.3300 Debitorenverluste \n \n Die ausgewiesenen Debitorenverluste für die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommunika-\n\ntionsnetz und Gasversorgung liegen unter den budgetierten Werten. Dank einer konse-\nquenten Debitorenbewirtschaftung sind die Verluste im Verhältnis zu den Umsatzzahlen als \nnach wie vor gering einzustufen. Der Delkredereposten im Bereich Strom wurde um Fr. \n10‘000.-- und im Bereich Kommunikation um Fr. 30‘000.-- erhöht, womit dem höheren \nVerlustrisiko Rechnung getragen wird.  \n\n \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K9) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3230 Zinsen an Stadt \n \n Für das Jahr 2018 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. \n\nAufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehal-\nten werden konnte – teilweise sogar negativ war – , ergeben sich entsprechend sehr geringe \nZinskosten.  \n\n \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K10, K11) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3310 Ordentliche Abschreibungen \n.3320 Direktabschreibungen    \n \n Die ordentlichen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten \n\nAbschreibungssätze, die gegenüber den Vorjahren keine Änderungen erfahren haben.  \n\nSeite 35\n\n\n\n \n\n Da bei der Budgetierung (im Juli 2017) lediglich die mutmasslichen Buchwerte des entspre-\nchenden Rechnungsjahres eingesetzt werden können und auch die Rechnungsergebnisse \nnoch nicht vorliegen, sind Abweichungen jeweils nicht zu vermeiden.  \n\n Aufgrund der im Vorjahr getätigten Zusatzabschreibungen hat sich der Restbuchwert weiter \nverringert, womit auch die Abschreibungsquoten tiefer ausfallen. Insgesamt verbessert sich \ndie Erfolgsrechnung dank der tieferen Abschreibungen um rund Fr. 0.8 Mio.  \n\n \n \n \n Überschussverwendung \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K12, K13, K14) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3620 Abgaben an Stadt \n \n Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament genehmigten \n\nAbgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung \ndes kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reinge-\nwinnes zusammen. Die tieferen Abgaben sind auf die Rechnungsergebnisse in den vier Be-\nreichen zurückzuführen:  \n\n \n  Budget Effektiv Abweichung in % \n - Elektrizitätsversorgung 1'581'000.-- 1'670'000.--  89'000.--  5.6 % \n - Kommunikationsnetz 1'651'000.-- 1'487'000.--  -164'000.--  -9.9 % \n - Gasversorgung 2'252'000.-- 2'172'000.--  -80'000.--  -3.6 % \n - Wasserversorgung 273'000.-- 325'000.--  52'000.--  19.0 % \n Total 5'757'000.-- 5'654'000.--  -103'000.--  -1.8 % \n \n \n.3340 Zusatzabschreibungen \n.3822 Einlage in Reserve (EK) \n \n Der Stadtrat beantragt, dass der verbleibende Rechnungsüberschuss von Fr. 4‘179‘221.93 \n\n(Saldo Laufende Rechnung) wie folgt verwendet werden soll: \n \n Elektrizitätsversorgung: \n Rechnungsüberschuss  693‘148.18 \n Zusatzabschreibungen  693‘148.18 \n  \n Kommunikationsnetz: \n Rechnungsüberschuss  1'085‘344.05 \n Zusatzabschreibungen  1'085‘344.05 \n \n Gasversorgung: \n Rechnungsüberschuss  1'742‘280.62 \n Zusatzabschreibungen  742‘280.62 \n \n Wasserversorgung: \n Rechnungsüberschuss  658‘449.08 \n Zusatzabschreibungen  658‘449.08 \n \n \n\nSeite 36\n\n\n\n \n\n Reservebildung: \n Reserven TBW allgemein  1'000‘000.00  \n (Gasversorgung) \n \n \n5000 Verwaltung   (K15) \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3090 Weiterbildung, Personalwerbung  \n \n Entsprechend der Tatsache, dass eine geringe Personalfluktuation in der Verwaltung stattge-\n\nfunden hat, sind folglich nur sehr geringe Inseratekosten und auch wesentlich weniger fach-\nspezifische Einführungs- und Ausbildungskosten angefallen.   \n\n  \n\nSeite 37\n\n\n\n \n\n50 Verwaltung/Liegenschaften  \n \n \n5000 Verwaltung \n \n \n.3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate  (K16) \n \n Die Minderkosten lassen sich auf zwei Faktoren zurückführen. Einerseits konnten im Bereich \n\nder Kopierkosten Einsparungen erzielt werden und andrerseits sind verschiedene Drucksa-\nchen im Hause erstellt und gedruckt worden.   \n\n  \n.3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude   (K17) \n \n Die Energiekosten sind unter Budget, dies dank des milden Klimas im 2018 und weiteren \n\nVerbrauchsoptimierungen im Bereich der Gasheizung für den Werkhof.    \n \n.3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude   (K18) \n \n Wegen nicht geplanten, ausserordentlichen, aber zugleich notwendigen Reparaturaufwen-\n\ndungen an der Wärmepumpe und am Gebäude stiegen die Kosten leicht über Budget an.  \n \n.3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Dienstkleider   (K19) \n \n Dank verschiedener Wartungsverträge fallen nur noch sehr wenige Reparaturkosten für \n\nMobilien und Maschinen an. Zudem konnte auch der Ersatz von Dienst- und Sicherheitsklei-\ndern aufgrund eines Lieferantenwechsels wesentlich unter Budget gehalten werden.   \n\n \n.3153 Unterhalt / Wartung LIS   (K20) \n \n Im 2018 wurden weniger Grundbuchplandaten benötigt als budgetiert. \n \n.3182 Fahrzeug-Versicherungen, Steuern   (K21) \n \n Die Steuern und Versicherungsprämien bewegen sich auf Vorjahresniveau. Der Budgetbe-\n\ntrag wurde zu hoch angesetzt.  \n \n.3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren   (K22) \n \n Die Ausgaben für Porti konnten insbesondere mit der günstigeren Frankaturwahl (B-Post) \n\ngesenkt werden. Zudem sind auch weniger Kosten für Pauschalfrankaturen im Bereich Wer-\nbe- und Informationsschreiben angefallen, da dies wenn möglich mit dem Rechnungsver-\nsand erfolgte. \n\n \n.3187 Honorare, Dienstleistungsentschädigungen   (K23) \n \n Im 2018 sind die budgetierten Beträge für externe Beratungsdienstleistungen nur minimal \n\nbeansprucht worden, dies auch unter dem Umstand des Geschäftsleiterwechsels; insbeson-\ndere waren auch der Anteil für Rechtsberatung und Strategie-Unterstützung sehr gering.  \n\n \n \n \n \n \n\nSeite 38\n\n\n\n \n\n51 Elektrizitätsversorgung \n \n \n5120 Verteilanlagen \n \n.3187 Förderung erneuerbare Energien   (K24) \n \n Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-\n\nReglement der jährliche Betrag von Fr. 240‘000.-- dem städtischen Energiefonds überwie-\nsen. Die laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang der Elektromobilität wie \nzum Beispiel der kostenlose Strom und die Systemgebühren der öffentlichen Ladestationen \nsind tiefer ausgefallen als angenommen. \n\n \n.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände   (K25) \n \n Der Mitgliederbeitrag an die Thurpower AG ist wie bereits in den Vorjahren sehr moderat \n\nausgefallen.  \n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz   (K26) \n \n Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten in den Versorgungsnetzen gab es im Mittelspan-\n\nnungsnetz keine und im Niederspannungsnetz nur zwei Kabelstörungen; was sich positiv \nauf die Kosten auswirkte. \n\n \n.3905 Unterhalt Zähler, Empfänger   (K27) \n \n Wegen einem längeren krankheitsbedingten Personalausfall konnte nicht die geplante An-\n\nzahl an Rundsteuerempfänger ausgewechselt werden. \n \n \n5130 Installationen \n \n.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge   (K28) \n \n Es waren keine unvorhergesehenen Wartungsarbeiten an Werkzeugen notwendig, was sich \n\npositiv auf die Kosten auswirkte. \n \n.4340 Ertrag öffentlich Beleuchtung   (K29) \n   \n Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffent-\n\nlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus. Der Mehrertrag ist auf den forcierten Um-\nbau von Strassenbeleuchtung auf LED zurückzuführen.  \n\n \n \n5180 An- und Verkauf \n \n.3105 Information, Marketing   (K30) \n \n Als Vorbereitung der voraussehbaren Öffnung des Energiemarktes wurde für die Jahre 2018 \n\n- 2020 ein Konzept erstellt, was längerfristig die Planung von Marketingaktivitäten zur Posi-\ntionierung der Technischen Betriebe Wil in einem zunehmenden Verdrängungswettbewerb \nbeinhaltet. Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemei-\nnen Marketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von geziel-\nten Informations- und Produktebroschüren für Ökostromprodukte. Im Weiteren ist die Be-\nschriftung von Elektroladestationen und deren Produktebroschüren sowie das Werbekon-\n\nSeite 39\n\n\n\n \n\nzept des PV-Bürgermodells zu erwähnen. Ebenso wurden Verkaufsdokumentationen für \npersönliche Kundenbesuche erstellt und an kleineren Informationsveranstaltungen wurden \nDienstleistungen und die bestehenden ökologischen Stromprodukte vermarktet. Trotz sehr \nvielen Aktivitäten musste nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft wurden. \n\n \n.3130 Energieankauf   (K31) \n.4340 Energieverkauf   (K32) \n \n Der Stromverbrauch im Versorgungsgebiet der Technischen Betriebe Wil im abgelaufenen \n\nKalenderjahr lag auf dem budgetierten Niveau und die Kosten sowie die Erträge konnten \nwie budgetiert realisiert werden. Dies auch dank den minimierten Preisrisiken in der Be-\nschaffungsstrategie, die zusammen mit der Energieplattform AG über einen Planungshori-\nzont von drei Jahren erarbeitet wurde. Die Abweichungen im Stromeinkauf sowie im \nStromabsatz sind nahezu null. \n\n Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der \nELCOM gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der Einkaufspreis-Situation wurden \ndie Verkaufspreise für Strom per Januar 2019 um durchschnittlich 4.6 % angehoben. \n\n \n \n5190 Finanzen \n \n.4260 Zinsen auf Beteiligungen, a. o. Ertrag   (K33) \n   \n Das Grundstück der ehemaligen Trafostation an der Hubstrasse wurde veräussert, da eine \n\nbetriebliche Nutzung des Transformatorenhauses an der Hubstrasse für die Technischen Be-\ntriebe auch längerfristig nicht mehr vorgesehen war. Zudem verursachte der Besitz des \nTransformatorenhauses lediglich Unterhalts- oder Sanierungskosten.   \n\n  \n\nSeite 40\n\n\n\n \n\n52 Kommunikationsnetz \n \n \n5220 Verteilanlagen \n \n.3120 Energie   (K34) \n \n Witterungsbedingte Gegebenheiten als auch effizientere Geräte führten zu einem geringe-\n\nren Aufwand bei der Energie. \n \n.3186 Leitungsgebühren, Abgaben   (K35) \n \n Für die Signallieferung zur Gemeinde Gaiserwald mussten zusätzliche Glasfaserverbindun-\n\ngen gemietet werden. \n \n.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation   (K36) \n \n Der Aufwand für die Unterhaltsarbeiten in der Kopfstation im Werkhof blieben leicht unter \n\nden Annahmen. \n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz   (K37) \n \n Die Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten im Verteilnetz sowie für die Behebung von Inter-\n\nnetstörungen werden als pauschale Erfahrungswerte budgetiert. Für das Jahr 2018 sind we-\nsentlich weniger Störungen und Netzausfälle aufgetreten.  \n\n \n.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz   (K38) \n \n Die Verhandlungen für den Aufbau und Betrieb von Verkaufsstellen in Wattwil und Flawil \n\nkonnten im 2018 aufgrund von personellen Engpässen noch nicht abgeschlossen werden, \ndie Arbeiten sind im 2019 eingeplant. Daher sind auch keine Kosten angefallen. \n\n \n \n5230 Installationen \n \n.3152 Unterhalt Fahrzeuge   (K39) \n \n Der Budgetposten ist als Pauschale eingesetzt; der Aufwand für den Unterhalt ist höher \n\nausgefallen, da für drei Installations-Fahrzeuge die Wartungs- und Servicekosten unerwartet \nkostenintensiv waren.  \n\n \n.4355 Installationen   (K40) \n \n Die Zahl der verrechenbaren Kleinaufträge blieb klein. Auch der Verkauf von PVR (Personal \n\nVideo Recorder) und Zubehör (Router, Kabel, etc.) ist wesentlich zurückgegangen.   \n \n  \n\nSeite 41\n\n\n\n \n\n5280 An- und Verkauf \n \n.3105 Information, Marketing   (K41) \n \n Die TBW haben den Versorgungsauftrag für die Gemeinde Gaiserwald erhalten. Die Arbei-\n\nten für den Providerwechsel führten zu einer ausserordentlich hohen personellen Belastung \ndes Thurcom-Teams. In der Folge wurden einige geplante Marketingmassnahmen zurückge-\nstellt und ergaben den entsprechenden Minderaufwand. \n\n \n.3189 Aufwand Signaleinkauf   (K42) \n \n Der effektive Aufwand für den Signaleinkauf deckt sich recht gut mit den budgetierten An-\n\nnahmen. \n \n.4340 Ertrag Abonnementsgebühren   (K43) \n.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet   (K44) \n \n Leicht rückläufige TV Kundenzahlen sowie der Wegfall des Netzes Zuzwil (Kündigung des \n\nTV-Signalliefervertrags seitens der Gemeinde aufgrund des Baus eines neuen Glasfasernet-\nzes) führten zu einem geringeren Ertrag. Mit den neuen Connect-Abos, die die Grundan-\nschluss-Gebühren bereits beinhalten ergibt sich zudem eine gewisse Verschiebung der Er-\nträge auf Konto 5280.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet.  \n\n \n.4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren   (K45) \n \n Die Kosten für die Urheberrechte GT1 (Radio-/TV-Programme) werden den Endkunden ge-\n\nsondert in Rechnung gestellt und sind im Konto Ertrag Urheberrechtsgebühren enthalten. \nDie Kosten für die Urheberrechte GTY (Pay-TV) und GT12 (Replay-TV, Aufnahmefunktion) \nsind in den Abonnementspreisen enthalten und werden nicht gesondert in Rechnung ge-\nstellt. Sie sind im Konto Ertrag Netzinfrastruktur/Internet enthalten. Dieser Umstand bewirkt \ndie Abweichung zwischen Aufwand und Ertrag.  \n\n \n.4348 Ertrag Teleclub   (K46) \n \n Die leicht rückläufige Entwicklung des Teleclubangebotes setzte sich auch im 2018 fort. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 42\n\n\n\n \n\n \n\n54 Gasversorgung \n \n \n5420 Verteilanlagen \n \n.3180 Versicherungen, Grundsteuern   (K47) \n \n Für das Jahr 2018 ist die Haftpflicht-Prämie aufgrund der tieferen Risiko-Bewertung wesent-\n\nlich günstiger ausgefallen.   \n \n.3187 Förderung erneuerbare Energien   (K48) \n \n Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-\n\nReglement der jährliche Betrag von Fr. 160‘000.-- dem städtischen Energiefonds überwie-\nsen. Laufende Fördermassnahmen für Ökoprämien in den Aussengemeinden sind mit rund \nFr. 65‘000.-- tiefer ausgefallen als angenommen oder wurden nicht realisiert.  \n\n \n.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände   (K49) \n \n Die Mitgliederbeiträge berechnen sich aufgrund der Umsätze des Vorjahres und liegen im \n\nMittel der Vorjahre.  \n \n.3900 Unterhalt Abnahmestation   (K50) \n  \n Die Erdgas Ostschweiz AG führen im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Repa-\n\nraturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Im \n2018 musste ein Energiezähler in der Hochdruckleitung bei der Übergabestation Bischofszell \nersetzt werden. Der Unterhalt beschränkte sich auf die üblichen sicherheitsrelevanten Ser-\nvicearbeiten. Es gab keine ausserordentlichen Reparaturen, was sich positiv auf die Kosten \nauswirkte. \n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler   (K51) \n  \n Unterhaltsarbeiten und Rohrnetzüberprüfungen an Verteilnetz, Druckreduzierstationen und \n\nGastankstelle, wie auch Leckage-Reparaturen sind als Rahmenkredit im Budget enthalten. \nAbweichungen sind deshalb unvermeidlich. \n\n Im 2018 musste die Erdgas-Tankstelle vom Standort Lindengut-Garage AG, Toggenbur-\ngerstrasse 146, zur LARAG, Churfirstenstrasse 40, aufgrund von Eigenbedarf der Grundei-\ngentümerin umgelegt und gezügelt werden. Zudem wurden die ordentlichen, sicherheitsre-\nlevanten Unterhaltsarbeiten durchgeführt.  \n\n \n.3903 Unterhalt FLS   (K52) \n \n Das Fernwirkleitsystem für die Gas- und Wasserversorgung wurde im 2017 erneuert und \n\nkonnte im 2018 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten halten sich \ndadurch auf tiefem Niveau. \n\n \n.3904 Betrieb Contracting   (K53) \n \n Die Betriebsaufwände sind abhängig von der Anzahl der realisierten Projekte sowie der Re-\n\nparaturanfälligkeit. Durch eine ausserordentliche, nicht geplante Wartungsarbeit an einem \nBlockheizkraftwerk und zusätzlich vom Kanton angeforderten Abgasmessungen wurde der \nbudgetierte Aufwand leicht überschritten. In den Vorjahren konnte dieser Wert jeweils im-\nmer unter dem Budget eingehalten werden. \n\nSeite 43\n\n\n\n \n\n \n \n.3905 Zählerauswechsl. / Inst.-kontrolle   (K54) \n \n Im 2018 wurden weniger Eichungen für Gaszähler/Mengenumwerte als geplant durchge-\n\nführt. Zudem sind die Systemdienstleistungskosten geringer ausgefallen, was sich positiv auf \ndie Gesamtkosten auswirkte. \n\n \n \n5430 Installationen \n \n.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge   (K55) \n \n Sämtliche Feuerlöscher werden dreijährlich überprüft und mussten ausserordentlich ersetzt \n\nwerden. Zudem wurde für den neuen Gas-Servicemonteur ein neues Abgasmessgerät ange-\nschafft. \n\n \n.4355 Hausanschlüsse und Installationen   (K56) \n \n Der Ertrag aus Anschlussbeiträgen ist abhängig von der Anzahl der Neuanschlüsse und den \n\njeweiligen Anschlussleistungen. Im 2018 wurden im gesamten Versorgungsgebiet 122 (Vor-\njahr 112) Neuanschlüsse realisiert. Es wurden mehrheitlich Wohngebäude, EFH und MFH, \nund rund 5 Gewerbebauten ans Netz angeschlossen. Erschliessungen von grösseren Indust-\nriegebäuden gab es keine. \n\n \n.4356 Kundendienst, Apparateservice   (K57) \n \n Aufgrund von personellen Engpässen konnten nicht alle geplanten Servicedienstleistungen \n\nausgeführt werden.  \n \n \n5480 An- und Verkauf \n \n.3105 Information / Marketing   (K58) \n \n In den geöffneten Märkten verstärkt sich für die Energiedienstleistungsunternehmen zu-\n\nnehmend die Konkurrenzsituation, speziell im Wärmemarkt. In diesem Sinne wurden auch \nim 2018 die erfolgversprechendsten Massnahmen zur Kunden-Gewinnung und -Bindung \numgesetzt und vorwiegend für regionale Ausstellungen eingesetzt. Die Aufwandposition \nenthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Marketing- und Werbemass-\nnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und Produkte-\nbroschüren für Biogasprodukte. Auch in diesem Jahr wurden wiederum zusätzliche Mass-\nnahmen realisiert, welche auf regionaler Ebene zusammen mit anderen Ostschweizer Gas-\nversorgungsunternehmen (GVU) die nationalen Werbekampagnen des VSG verstärkten. \nAuch in diesem Bereich wurden weniger finanzielle Mittel für Marketingaktivitäten einge-\nsetzt.  \n\n \n.3130 Erdgasankauf   (K59) \n.3829 Veränderung Arbeitspreisreserve (APR) EGO   (K60) \n.4340 Erdgasverkauf   (K61) \n.4822 Bezug aus Reserven (EK, APR)   (K62) \n \n Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängi-\n\ngen Absatzmengen, unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz \nnahm gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Mio. kWh ab, was mit den sehr viel wärmeren \n\nSeite 44\n\n\n\n \n\nTemperaturen im Sommerhalbjahr (April bis September) zu erklären ist. Die prognostizierte \nEinkaufsmenge wurde im 2018 gar um rund 10 Mio. kWh unterboten. Der grosse Einfluss-\nfaktor für die grosse Differenz ist der unterschiedliche Zeitpunkt der Budgetierung zum ef-\nfektiven Zeitpunkt der Gaslieferung, welcher sich bei grossen Preisverwerfungen der \nMarkteinkaufspreise negativ auf diese Position auswirkte und eine verlässliche Prognose er-\nschwerte.  \nAufgrund der höheren Einkaufspreise im 2018 werden die Verkaufspreise erst verzögert per \n1. Januar 2019 angepasst. Dadurch entstand eine margenbereinigte Differenz im 2018 von \nrund Fr. 1.0 Mio. zum Budget. \n\n Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 52 Mio. kWh im Ge-\nsamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus Schweizer und Europäischer Produktion \nund wurde über mehrere Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten \nbeschafft.   \n\n Wie in den Vorjahren ist die APR-Veränderung zusätzlich zur Bilanz auch in der Laufenden \nRechnung ausgewiesen. Dabei gilt es zu bemerken, dass die ausgewiesene Reservenabnah-\nme (Konto 5480.3829) beim Erdgas-Ankauf (Konto 5480.3130) eine betragsmässig gleich \nhohe Aufwandsbuchung nach sich zieht. Der Reservenbezug im Betrag von Fr. 650‘000.-- \nerfolgte wie budgetiert. Die APR-Reservenveränderung setzt sich dabei wie folgt zusammen: \n\n \n \n   2018  2017 \n Anfangsbestand APR Fr.  6'673'897.63 Fr.  7'707'764.93 \n - Preisglättung Volatilität Gaspreise Fr.  -238'158.12 Fr.  -383'867.30 \n - Reservenbezug: Fr.  -650'000.00 Fr.  -650'000.00 \n Total Veränderung APR-Reserve Fr.  -888'158.12 Fr.  -1'033'867.30 \n \n Endbestand APR Fr.  5'785'739.51 Fr.  6'673'897.63 \n \n  \n Zur Förderung des Biogases wurden wie budgetiert zusätzlich Fr. 200‘000.-- aus dem Konto \n\nVorfinanzierung Substitutionsprojekte „Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung“ be-\nzogen. Damit resultiert ein Bezug aus den Reserven von total Fr. 850‘000.--. \n\n \n.3134 Energieaufwand Contracting   (K63) \n.4342 Ertrag Contracting   (K64) \n  \n\nDer Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und der Art und Anzahl \nder realisierten Projekte. Da im 2018 keine Projekte realisiert wurden, liegen die Werte unter \nBudget.  \n\n \n \n5490 Finanzen \n \n.4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen   (K65) \n \n\nDie Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres äusserst positiven Rechnungsabschlusses \n2016/17 eine Sonderdividende beschlossen.  \n\n \n.4822 Bezug aus Reserve (EK, APR)   (K62) \n \n\nDer budgetierte und separat ausgewiesene Reservenbezug aus der Arbeitspreisreserve muss-\nte wie in den Vorjahren über den Gasankauf abgewickelt werden.  \n\n \n  \n\nSeite 45\n\n\n\n \n\n55 Wasserversorgung \n \n \n5520 Verteilanlagen \n \n.3120 Energie   (K66) \n \n Im Trockenjahr 2018 musste mehr Trinkwasser gefördert und die Förderpumpen vermehrt \n\nwährend der Hochtarifzeit betrieben werden, was natürlich zu höheren Kosten führte. Ins-\ngesamt liegen die Förderkosten pro m3 Frischwasser bei rund 7 Rappen. \n\n \n.3180 Versicherungen, Grundsteuern   (K67) \n \n Die Anpassung der Versicherungssummen hat sich in einer Senkung der Versicherungsprä-\n\nmien niedergeschlagen.  \n \n.3187 Wasserrechtsabgaben / Wasseruntersuchungen  (K68) \n \n Ab 2018 werden neu zweimal jährlich Wasserproben zur Überprüfung der Pflanzenschutz-\n\nmittel analysiert. Zudem wurde für das Quellgebiet Uerental für verschiedene Quellen zu-\nsätzliche Proben chemisch analysiert, was zu höheren Kosten führte. \n\n \n.3900 Unterhalt Pumpwerke   (K69) \n \n Der Unterhalt beschränkte sich im 2018 im Wesentlichen auf die periodischen Kontrollen \n\nsowie kleinere Wartungsarbeiten. Es sind keine grösseren Reparaturen angefallen. \n \n.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs   (K70) \n \n Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten führten die TBW im Trockenjahr 2018 ab August bis \n\nDezember wöchentliche Quellschüttungen und Wassertemperatur Messungen bei jeweils 18 \nQuellen durch, was natürlich zu höheren Kosten führte. \n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten   (K71) \n \n Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, \n\nsind grösstenteils unvorhersehbar und werden deshalb als Rahmenkredit budgetiert. Im \n2018 mussten gesamthaft 19 (Vorjahr 8) Wasserleitungsbrüche repariert werden, wie zum \nBeispiel bei den Versorgungsleitungen in der Konstanzerstrasse, Freudenaustrasse, Mag-\nnusweg, Lindenhofstrasse, Waldrose Boxloo und verschiedenen Hausanschlussleitungen. \n\n \n.3903 Unterhalt FLS   (K72) \n \n Das Fernleitsystem konnte im 2018 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhalts-\n\nkosten halten sich dadurch auf sehr tiefem Niveau. \n \n.3905 Unterhalt Wasserzähler   (K73) \n \n Die Auswechselrate für Wasserzähler wurde von 15 auf 20 Jahre erhöht. Dadurch mussten \n\nweniger Zähler ausgewechselt werden, was sich positiv auf die Kosten auswirkte. \n \n \n \n \n \n\nSeite 46\n\n\n\n \n\n5530 Installationen \n \n.4355 Hausanschlüsse und Installationen   (K74) \n \n Bei den Aufträgen, die für Dritte erbracht wurden, handelte es sich mehrheitlich um Installa-\n\ntionsarbeiten mit kleinem Auftragsvolumen und Betriebsführungsdienstleistungen der Was-\nserversorgungen Wilen und der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau Süd. \n\n \n \n5580 An- und Verkauf \n \n.3105 Information/Marketing   (K75) \n \n Die TBW spendeten im Zusammenhang mit dem „Wasserrappen“ einen Betrag von \n\nFr. 18‘000.-- zur Unterstützung eines Schweizer Entwicklungshilfeprojektes, welches sich für \ndie Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Wasserversorgung für drei Gemeinden im \nafrikanischen Somaliland einsetzt.  \nDie Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Marke-\nting- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten Infor-\nmations- und Produktebroschüren für das Produkt Wiler Hahnenwasser. \n\n \nZudem wurde wie im Vorjahr der Wettbewerb „Wiler Hahnenwasser“ realisiert, welche der \nBevölkerung die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte des Wiler Hahnenwassers auf-\nzeigte. Erfreulich ist die Tatsache, dass auch hier nicht der gesamte Budgetbetrag ausge-\nschöpft werden musste.  \n\n  \n.3130 Wasserankauf RVM   (K76)  \n \n Der Wasserankauf bei der RVM liegt bei rund 0.3 Mio. m3 und bewegt sich im Mittel der \n\nVorjahre. \n \n.4340 Wasserverkauf   (K77)  \n \n Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2018 beträgt rund 1.61 Mio. m3 und liegt auf Vorjah-\n\nresniveau.  \n \n  \n\nSeite 47\n\n\n\n \n\nKOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2018 \nINVESTITIONSRECHNUNG \n \n \n \n \n\n50 Verwaltung/Liegenschaften \n \n \n5000 Verwaltung \n \n.5030 Gebäude, Grundstücke   (K101) \n \n Aufgrund einer Studie wurden im Bereich Heizung-Lüftung-Klima die umsetzbaren und so-\n\nfort notwendigen Anpassungen durchgeführt. Allerdings sind die budgetierten Kosten zu \nhoch angesetzt worden.   \n\n \n.5060 IT-Infrastruktur   (K102) \n \n Weil die geplanten Updates auf die aktuellsten Office-Versionen noch nicht realisiert wur-\n\nden, sind die entsprechenden Lizenzkosten nicht angefallen.  \n \n.5065 LIS (CAD-Anlage)   (K103) \n \n Die Evaluation einer Instandhaltungs- und Qualitäts-Software ist noch nicht abgeschlossen \n\nund konnte deshalb nicht beschafft werden. Die Instandhaltungssoftware digitalisiert die \nUnterhaltprozesse für sämtliche Werke GV, WV und EV, dadurch soll der Unterhalt papier-\nlos, damit übersichtlicher und die Arbeitsqualität erhöht werden.  \n\n \n \n5000 Verwaltung   (K104) \n5100 Elektrizitätsversorgung \n5200 Kommunikationsnetz \n5400 Gasversorgung \n5500 Wasserversorgung \n \n.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften \n.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen \n \n Die Investitionen der Verwaltung wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Werke aufge-\n\nteilt: \n - 25 % Elektrizitätsversorgung \n - 30 % Kommunikationsnetz \n - 32 % Gasversorgung \n - 13 % Wasserversorgung. \n \n  \n\nSeite 48\n\n\n\n \n\n51 Elektrizitätsversorgung \n \n \n5120 Verteilanlagen \n \n.5011 Transformatorenstationen   (K105) \n \n Im Voranschlag 2018 war vorgesehen, eine der vier möglichen Trafostationen auf den Area-\n\nlen: Landhaus-, Integra-, Frauenfeld-Wil-Bahn- und Interpars-Areal (Hubstrasse 101) zu reali-\nsieren. Durch Bauprojektverschiebungen mussten keine Trafostation gebaut werden. Als Er-\nsatz wurde die Trafostation Toggenburgerstrasse saniert. \n\n \n.5012 Verteilnetz NS   (K106) \n.5013 Verteilnetz MS   (K107) \n \n Die geplanten, grossen Bauprojekte Ulrich-Röschstrasse, Magnusweg, Vogelherdweg, Lin-\n\ndenhofstrasse, Waldeggstrasse sowie der Neubau der Elektrotankstelle auf dem Lindenhof-\nschul-Parkplatz konnten realisiert werden. Zusätzlich musste noch unvorhergesehen eine \nVerteilkabine an der Zelghaldenstrasse ersetzt werden, was zu den Mehrkosten führte. \n\n \n.5017 Solarstrom-Anlage   (K108) \n \n Im 2018 konnten zwei neue Photovoltaik-Projekte auf öffentlichen Gebäuden, Ebnetsaal \n\nBronschhofen und Schiessanlage Thurau, geplant und ausgeführt werden. Die beiden Pho-\ntovoltaik-Projekte auf den Dächern des Schulhauses Bommeten und der Oberstufe Bronsch-\nhofen wurden abgeschlossen und sind seit Frühjahr 2018 in Betrieb. Die Jahresproduktion \ndieser vier Anlagen beträgt rund 170‘000 kWh. \n\n Für die beiden PV-Anlagen Schulhaus Lindenhof (Baujahr 2012) und RLZO (Baujahr 2014) \nsind die KEV Beiträge von rund Fr. 130‘000.- eingetroffen und entlasten das Konto Solar-\nstrom-Anlage. \n\n Die PV-Anlage „Bürgermodell“ auf dem Sportpark Bergholz wurde mit Kosten von \nFr. 180‘000.- im Budget eingestellt. Diese Kosten werden erst im 2019 relevant und werden \ndurch interessierte Bürger finanziert, siehe auch Kommentar von 5120.6200 „Beiträge PV-\nAnlage Bürgermodell“. \n\n \n.6100 Anschlussbeiträge   (K109) \n \n Die Einnahmen „Anschlussbeiträge“ sind von der Bautätigkeit abhängig. Im 2018 konnten \n\n14 Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in Rechnung gestellt werden. \n \n.6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell   (K110) \n \n Das PV-Bürgermodell, auf dem Dach der Eishalle vom Sportpark Bergholz, wurde im Herbst \n\n2018 lanciert und publikumswirksam der Bevölkerung vorgestellt. Bis Ende 2018 wurden die \nnötigen 70 % der Dachfläche von den Bürgern reserviert und der Entscheid für den definiti-\nven Bau der PV-Anlage konnte gefällt werden. Die effektiven Beiträge der Bürger an die PV-\nAnlage werden erst 2019 in Rechnung gestellt und ausgewiesen. \n\n \n \n  \n\nSeite 49\n\n\n\n \n\n52 Kommunikationsnetz \n \n \n5220 Verteilanlagen \n \n.5010 Antenne, Kopfstation   (K111) \n \n Mobile Telefonie und Video on Demand konnten nicht umgesetzt werden, da keine geeig-\n\nnete Lösung gefunden wurde. Die dafür vorgesehenen Aufwendungen wurden nicht bean-\nsprucht. \n\n  \n.5012 Verteilnetz   (K112) \n \n Der FTTH Ausbau konzentrierte sich 2018 auf den Ortsteil Bronschhofen. Die Aufwendun-\n\ngen für die Leitungserneuerung erwiesen sich aufgrund des Zustandes der Rohranlagen als \nerheblich grösser als angenommen. \n\n Ausserdem haben die TBW den Versorgungsauftrag für die Gemeinde Gaiserwald erhalten. \nAus diesem Grund mussten rund 1‘000 zusätzliche Glasfaserendgeräte gewechselt werden, \nwas in der Folge zu einem entsprechenden Mehraufwand führte. Diese Investitionen wer-\nden durch die monatlichen Abo-Preise weiterbelastet.  \n\n \n.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem   (K113) \n \n Der Absatz von Kundenendgeräten deckte sich mit den Annahmen. \n \n.5061 Apparate, Instrumente   (K114) \n \n Der Betrag für Unvorhergesehenes wurde nur teilweise benötigt; es waren keine dringlichen \n\nBeschaffungen notwendig. \n \n.5062 Fahrzeuge   (K115) \n \n Das budgetierte Fahrzeug konnte zu einem leicht günstigeren Preis beschafft werden. \n \n.6100 Anschlussbeiträge   (K116) \n \n Die Summe der Anschlussbeiträge hängt von der Zahl der Neuanschlüsse ab. Die ange-\n\nnommene Zahl an Anschlüssen konnte nicht erreicht werden und somit fallen geringere An-\nschlussbeiträge an. Ein Grund dafür liegt in der bereits hohen Anschlussdichte. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 50\n\n\n\n \n\n \n\n54 Gasversorgung \n \n \n5420 Verteilanlagen \n \n.5012 Verteilnetz und Regler   (K117) \n \n Auf dem Gemeindegebiet Wil konnten alle geplanten grossen Bauprojekte realisiert werden: \n\nUlrich-Röschstrasse, Lindenhofstrasse und Magnusweg. In den übrigen versorgten Gemein-\ndegebieten wurden einige geplante Projekte umgesetzt: Wiesentalstrasse und Kirchweg in \nAadorf, Schlossstrasse in Zuckenriet und Rebacker in Münchwilen. Trotz einer Vielfalt von \nUnvorhergesehenem (Ortserschliessungen und Hausanschlüsse) in den versorgten Gemein-\nden ausserhalb von Wil wurde der Rahmenkredit nicht ausgeschöpft. \n\n \n.5014 Contracting   (K118) \n \n Die Akquisition von neuen Contractingprojekten wird weiterhin nicht priorisiert und ist auf-\n\ngrund der Marktsituation eher schwierig. Im 2018 konnte kein neues Contractingprojekt \nzum Abschluss gebracht, beziehungsweise finanziert werden. \n\n \n.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum   (K119) \n \n Das Fernwirkleitsystem für die Gas- und Wasserversorgung wurde im 2017 erneuert und es \n\nsind im 2018 keine weiteren Investitionen angefallen. Der Rahmenkredit für das Fernwirk-\nleitsystem musste deshalb nicht beansprucht werden. \n\n \n.5017 Fernwärme   (K120) \n \n Der von den TBW beantragte Kredit für Vor-, Bau- und Auflageprojekt von Fr. 1‘300‘000.-\n\nwurde an der Parlamentssitzung vom November 2018 auf Fr. 500‘000.- gekürzt und damit \ndie Kosten für den nächsten Schritt, für die Projektierung und Klärung der Fragen aus der \nWerkkommission für das Jahr 2019 freigegeben. \n\n \n.5062 Fahrzeuge   (K121) \n \n Beim Kauf eines neuen, gasbetriebenen Dienstfahrzeuges konnte ein Grossflottenrabatt von \n\nrund Fr. 6‘500.- ausgehandelt werden. \n \n.6100 Anschlussbeiträge   (K122) \n \n Die Netzkostenbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuan-\n\nschlüsse. Netzkostenbeiträge werden ab 40 kW Anschlussleistung erhoben. Bis 40 kW ist \nder Netzkostenbeitrag im Hausanschlussbeitrag enthalten. \n\n \n \n \n  \n\nSeite 51\n\n\n\n \n\n55 Wasserversorgung  \n \n \n5520 Verteilanlagen \n \n.5010 Pumpwerke    (K123) \n  \n Wegen Projektverzögerung konnte für den geplanten Trinkwasserzusammenschluss zwi-\n\nschen der Wasserversorgung Wil und der Gruppenwasserversorgung Vogelsberg erst das \nGebäude der Austauschstation beim Schwarzenbacher Kreisel gebaut werden. Es fehlen \nnoch die Rohranlage und die Förderpumpen. \n\n \n.5011 Quellen und Reservoirs    (K124) \n  \n Die Planung für das Vorprojekt „Sanierung Unterer Hofberg“ wurde gemäss Projektauftrag \n\nabgeschlossen. Die Wegumlegung in der Schutzzone 1 im Quellgebiet Boxloo konnte in \nvereinfachter Linienführung realisiert werden, was sich positiv auf die Kosten auswirkte. \n\n \n.5012 Verteilnetz    (K125) \n  \n Die geplanten, grossen Bauprojekte Ulrich-Röschstrasse, Lindenhofstrasse, Konstanzerstrasse \n\nin Rossrüti, Magnusweg, Vogelherdweg und Waldeggstrasse konnten realisiert und bis auf \ndie Konstanzerstrasse abgeschlossen werden. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Er-\nschliessungen und Hausanschlüsse) wurde praktisch ausgeschöpft. \n\n \n.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum    (K126) \n  \n Das Fernwirkleitsystem für die Wasser- und Gasversorgung wurde im 2017 erneuert und es \n\nsind im 2018 keine weiteren Investitionen angefallen. Der Rahmenkredit für das Fernwirk-\nleitsystem musste deshalb nicht beansprucht werden. \n\n \n.5620 RVM    (K127) \n \n Die TBW haben sich an den Investitionen der RVM mit einem Anteil von rund 47 % zu be-\n\nteiligen. Wegen einer Projektverschiebung einer Leitungsumlegung in Tägerschen (Projekt \nKindlimann)  fielen im 2018 keine Investitionen an. \n\n \n.6100 Anschlussbeiträge    (K128) \n  \n Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Ge-\n\nbäudeversicherungszeitwertes berechnet und sind nur schwer zu budgetieren. Im 2018 \nkonnten 6 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden. \n\n \n \n \n \n\nSeite 52\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Abschreibungsplan \n \n \n\nSeite 53\n\n\n\nSeite 54\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :  VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN 2018\n\n \n\nKostenaufteilung gemäss Schlüssel\n\nNetto-\n\nInvestitionen EV KN GV WV\n\n2018 100% 25.00% 30.00% 32.00% 13.00%\n\n    \n\n110 SACHGÜTER 185’009.14  46’252.00 55’503.00 59’203.00 24’051.14\n\n1101 Anlagen 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1103 Hochbauten 84’352.18  21’088.00 25’306.00 26’993.00 10’965.18\n\nLiegenschaften, Werkhof 84’352.18\n\nNeubau Bürogebäude 0.00\n\n1106 Mobilien 100’656.96  25’164.00 30’197.00 32’210.00 13’085.96\n\nEDV-Anlagen 100’656.96\n\nFahrzeuge 0.00\n\nLIS (CAD-Anlage) 0.00\n\nSeite 55\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :  E L E K T R I Z I T Ä T S - V E R S O R G U N G 2018\n\n      \n\n      Abschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\n      Ab- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per     des Buchwertes\n\n     schr. Buchwert per Investitionen 31.12.2018 31.12.2018\n\n      satz 01.01.2018 2018 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\n        \n\n-693148.18\n\n-693148.18\n\n110 SACHGüTER 8’063’954.64 2’005’828.26 10’069’782.90 1’331’731.00 0.00 8’738’051.90 674’097.26 8.4%\n\n1101 Anlagen 6’763’954.64 1’613’208.50 8’377’163.14 1’020’909.00 0.00 7’356’254.14 592’299.50 8.8%\n\nZentrale 20% 0.00 172’282.65 172’282.65 34’457.00 0.00 137’825.65 137’825.65            ---\n\nTrafostationen 20% 1’400’000.00 259’637.90 1’659’637.90 331’928.00 0.00 1’327’709.90 -72’290.10 -5.2%\n\nVerteilnetz NS 10% 4’163’954.64 765’049.30 4’929’003.94 492’900.00 0.00 4’436’103.94 272’149.30 6.5%\n\nVerteilnetz MS 10% 900’000.00 201’113.05 1’101’113.05 110’111.00 0.00 991’002.05 91’002.05 10.1%\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nFernleitsystem/Kommandoraum 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nUnterwerk Bronschhofen 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nAnlagen Erneuerbare Energien 10% 300’000.00 215’125.60 515’125.60 51’513.00 0.00 463’612.60 163’612.60 54.5%\n\n1103 Hochbauten 500’000.00 21’088.00 521’088.00 68’967.00 0.00 452’121.00 -47’879.00 -9.6%\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 8% 0.00 21’088.00 21’088.00 1’687.00 0.00 19’401.00 19’401.00            ---\n\nAnteil Neubau Bürogebäude Betrag fix 500’000.00 0.00 500’000.00 67’280.00 0.00 432’720.00 -67’280.00 -13.5%\n\n1106 Mobilien 800’000.00 371’531.76 1’171’531.76 241’855.00 0.00 929’676.76 129’676.76 16.2%\n\nZähler, Empfänger 20% 800’000.00 244’746.37 1’044’746.37 208’949.00 0.00 835’797.37 35’797.37 4.5%\n\nApparate, Instrumente 20% 0.00 27’244.86 27’244.86 5’449.00 0.00 21’795.86 21’795.86            ---\n\nFahrzeuge 20% 0.00 74’376.53 74’376.53 14’875.00 0.00 59’501.53 59’501.53            ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 25’164.00 25’164.00 12’582.00 0.00 12’582.00 12’582.00            ---\n\n140 BETEILIGUNGEN 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 0.00            ---\n\nSeite 56\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :  K O M M U N I K A T I O N S - N E T Z 2018\n\nAbschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\nAb- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per     des Buchwertes\n\nschr. Buchwert per Investitionen 31.12.2018 31.12.2018\n\nsatz 01.01.2018 2018 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\n-1085344.05\n\n-1085344.05\n\n110 SACHGüTER 8’879’798.24 5’126’041.32 14’005’839.56 3’323’594.00 0.00 10’682’245.56 1’802’447.32 20.3%\n\n1101 Anlagen 6’579’798.24 3’741’875.58 10’321’673.82 2’580’419.00 0.00 7’741’254.82 1’161’456.58 17.7%\n\nAntenne, Kopfstation 25% 2’500’000.00 943’230.55 3’443’230.55 860’808.00 0.00 2’582’422.55 82’422.55 3.3%\n\nVerteilnetz 25% 4’079’798.24 2’798’645.03 6’878’443.27 1’719’611.00 0.00 5’158’832.27 1’079’034.03 26.4%\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\n1103 Hochbauten 300’000.00 25’306.00 325’306.00 62’344.00 0.00 262’962.00 -37’038.00 -12.3%\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 8% 0.00 25’306.00 25’306.00 2’024.00 0.00 23’282.00 23’282.00            ---\n\nAnteil Neubau Bürogebäude Betrag fix 300’000.00 0.00 300’000.00 60’320.00 0.00 239’680.00 -60’320.00 -20.1%\n\n1106 Mobilien 2’000’000.00 1’358’859.74 3’358’859.74 680’831.00 0.00 2’678’028.74 678’028.74 33.9%\n\nDecodier-Empfänger, Kabel-Modem 20% 2’000’000.00 1’223’434.48 3’223’434.48 644’687.00 0.00 2’578’747.48 578’747.48 28.9%\n\nApparate, Instrumente 20% 0.00 34’551.90 34’551.90 6’910.00 0.00 27’641.90 27’641.90            ---\n\nFahrzeuge 20% 0.00 70’676.36 70’676.36 14’135.00 0.00 56’541.36 56’541.36            ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 30’197.00 30’197.00 15’099.00 0.00 15’098.00 15’098.00            ---\n\n140 BETEILIGUNGEN 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nSeite 57\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :    G A S  - V E R S O R G U N G 2018\n\nAbschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\nAb- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per     des Buchwertes\n\nschr. Buchwert per Investitionen 31.12.2018 31.12.2018\n\nsatz 01.01.2018 2018 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\n-892280.62\n\n-1742280.62\n\n110 SACHGüTER 1’152’433.43 1’055’045.40 2’207’478.83 447’919.00 0.00 1’759’559.83 607’126.40 52.7%\n\n1101 Anlagen 1’152’433.43 769’709.05 1’922’142.48 384’428.00 0.00 1’537’714.48 385’281.05 33.4%\n\nAbnahmestationen 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nVerteilnetz u. Regler 20% 1’152’433.43 769’709.05 1’922’142.48 384’428.00 0.00 1’537’714.48 385’281.05 33.4%\n\nContracting 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nFernleitsystem/Kommandoraum 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\n1103 Hochbauten 0.00 26’993.00 26’993.00 2’159.00 0.00 24’834.00 24’834.00            ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 8% 0.00 26’993.00 26’993.00 2’159.00 0.00 24’834.00 24’834.00            ---\n\nAnteil Neubau Bürogebäude Betrag fix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\n1106 Mobilien 0.00 258’343.35 258’343.35 61’332.00 0.00 197’011.35 197’011.35            ---\n\nZähler 20% 0.00 180’114.27 180’114.27 36’023.00 0.00 144’091.27 144’091.27            ---\n\nApparate, Instrumente 20% 0.00 13’668.39 13’668.39 2’734.00 0.00 10’934.39 10’934.39            ---\n\nFahrzeuge 20% 0.00 32’350.69 32’350.69 6’470.00 0.00 25’880.69 25’880.69            ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 32’210.00 32’210.00 16’105.00 0.00 16’105.00 16’105.00            ---\n\n140 BETEILIGUNGEN 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nSeite 58\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :    W A S S E R  - V E R S O R G U N G 2018\n\nAbschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\nAb- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per     des Buchwertes\n\nschr. Buchwert per Investitionen 31.12.2018 31.12.2018\n\nsatz 01.01.2018 2018 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\n-658449.08\n\n-658449.08\n\n110 SACHGüTER 0.00 1’143’565.27 1’143’565.27 219’958.00 0.00 923’607.27 923’607.27            ---\n\n1101 Anlagen 0.00 1’078’649.45 1’078’649.45 204’365.00 0.00 874’284.45 874’284.45            ---\n\nPumpwerke 10% 0.00 73’500.00 73’500.00 7’350.00 0.00 66’150.00 66’150.00            ---\n\nQuellen und Reservoirs 10% 0.00 40’149.60 40’149.60 4’015.00 0.00 36’134.60 36’134.60            ---\n\nVerteilnetz 20% 0.00 964’999.85 964’999.85 193’000.00 0.00 771’999.85 771’999.85            ---\n\nFernleitsystem/Kommandoraum 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nRVM 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\n1103 Hochbauten 0.00 10’965.18 10’965.18 877.00 0.00 10’088.18 10’088.18            ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 8% 0.00 10’965.18 10’965.18 877.00 0.00 10’088.18 10’088.18            ---\n\nAnteil Neubau Bürogebäude Betrag fix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\n1106 Mobilien 0.00 53’950.64 53’950.64 14’716.00 0.00 39’234.64 39’234.64            ---\n\nZähler 20% 0.00 24’865.59 24’865.59 4’973.00 0.00 19’892.59 19’892.59            ---\n\nApparate, Instrumente 20% 0.00 15’999.09 15’999.09 3’200.00 0.00 12’799.09 12’799.09            ---\n\nFahrzeuge 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 13’085.96 13’085.96 6’543.00 0.00 6’542.96 6’542.96            ---\n\n140 BETEILIGUNGEN 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nSeite 59\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :    T  B  W     T O T A L 2018\n\nAbschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\nAb- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per     des Buchwertes\n\nschr. Buchwert per Investitionen 31.12.2018 31.12.2018\n\nsatz 01.01.2018 2018 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\nElektrizitäts-Versorgung 8’063’954.64 2’005’828.26 10’069’782.90 1’331’731.00 0.00 8’738’051.90 674’097.26 8.4%\n\n1101 Anlagen 6’763’954.64 1’613’208.50 8’377’163.14 1’020’909.00 0.00 7’356’254.14 592’299.50 8.8%\n\n1103 Hochbauten 500’000.00 21’088.00 521’088.00 68’967.00 0.00 452’121.00 -47’879.00 -9.6%\n\n1106 Mobilien 800’000.00 371’531.76 1’171’531.76 241’855.00 0.00 929’676.76 129’676.76 16.2%\n\n140 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n\nKommunikationsnetz 8’879’798.24 5’126’041.32 14’005’839.56 3’323’594.00 0.00 10’682’245.56 1’802’447.32 20.3%\n\n1101 Anlagen 6’579’798.24 3’741’875.58 10’321’673.82 2’580’419.00 0.00 7’741’254.82 1’161’456.58 17.7%\n\n1103 Hochbauten 300’000.00 25’306.00 325’306.00 62’344.00 0.00 262’962.00 -37’038.00 -12.3%\n\n1106 Mobilien 2’000’000.00 1’358’859.74 3’358’859.74 680’831.00 0.00 2’678’028.74 678’028.74 33.9%\n\n140 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n\nGas-Versorgung 1’152’433.43 1’055’045.40 2’207’478.83 447’919.00 0.00 1’759’559.83 607’126.40 52.7%\n\n1101 Anlagen 1’152’433.43 769’709.05 1’922’142.48 384’428.00 0.00 1’537’714.48 385’281.05 33.4%\n\n1103 Hochbauten 0.00 26’993.00 26’993.00 2’159.00 0.00 24’834.00 24’834.00 0.0%\n\n1106 Mobilien 0.00 258’343.35 258’343.35 61’332.00 0.00 197’011.35 197’011.35 0.0%\n\n140 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n\nWasser-Versorgung 0.00 1’143’565.27 1’143’565.27 219’958.00 0.00 923’607.27 923’607.27 0.0%\n\n1101 Anlagen 0.00 1’078’649.45 1’078’649.45 204’365.00 0.00 874’284.45 874’284.45 0.0%\n\n1103 Hochbauten 0.00 10’965.18 10’965.18 877.00 0.00 10’088.18 10’088.18 0.0%\n\n1106 Mobilien 0.00 53’950.64 53’950.64 14’716.00 0.00 39’234.64 39’234.64 0.0%\n\n140 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n\nGesamt-Total TBW 18’096’186.31 9’330’480.25 27’426’666.56 5’323’202.00 0.00 22’103’464.56 4’007’278.25 22.1%\n\n1101 Anlagen 14’496’186.31 7’203’442.58 21’699’628.89 4’190’121.00 0.00 17’509’507.89 3’013’321.58 20.8%\n\n1103 Hochbauten 800’000.00 84’352.18 884’352.18 134’347.00 0.00 750’005.18 -49’994.82 -6.2%\n\n1106 Mobilien 2’800’000.00 2’042’685.49 4’842’685.49 998’734.00 0.00 3’843’951.49 1’043’951.49 37.3%\n\n140 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n\nSeite 60\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tRE-2018-Kommentar.pdf\n\tKOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2018\n\tLAUFENDE RECHNUNG\n\tKOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2018\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tRE-2018-Deckblatt.pdf\n\tRechnung 2018\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n