Bericht und Antrag des Stadtrats inkl

text: \nRechnung 2017 \n\n- Bericht und Antrag Parlament\n- Finanzbericht\n- Laufende Rechnung\n- Investitions-Rechnung\n- Bestandes-Rechnung\n- Kommentare\n- Abschreibungsplan\n\nNach Genehmigung durch: \nStadtrat am 28. Februar 2018 \n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n Seite \n\nBericht und Antrag Stadtparlament: \n- Bericht und Antrag 3 - 5 \n\nFinanzbericht: \n- Laufende Rechnung, Bestandes-Rechnung, Kennzahlen 9 - 12 \n\nLaufende Rechnung, Investitionsrechnung: \n- Verwaltung, Liegenschaften 15 \n- Elektrizitätsversorgung 16 - 17 \n- Kommunikationsnetz 18 - 19 \n- Gasversorgung 20 - 21 \n- Wasserversorgung 22 - 23 \n\nBestandes-Rechnung (Bilanz): \n- Aktiven 27  - 28 \n- Passiven 29 \n\nKommentare: \nLaufende Rechnung \n- Allgemein 33 - 36 \n- Verwaltung, Liegenschaften 37 - 38 \n- Elektrizitätsversorgung 38 - 39 \n- Kommunikationsnetz 40 - 41 \n- Gasversorgung 41 - 44 \n- Wasserversorgung 44 - 45 \n\nInvestitions-Rechnung \n- Verwaltung, Liegenschaften 46 \n- Elektrizitätsversorgung 46 - 47 \n- Kommunikationsnetz 47 - 48 \n- Gasversorgung 48 \n- Wasserversorgung 49 \n\nAbschreibungsplan: \n- Verwaltung, Liegenschaften 53 \n- Elektrizitätsversorgung 54 \n- Kommunikationsnetz 55 \n- Gasversorgung 56 \n- Wasserversorgung 57 \n- TBW Total 58 \n\n\n\nBericht und Antrag \nStadtparlament \n\nSeite 1\n\n\n\nSeite 2\n\n\n\n  \n\n  \n\nStadtrat \n\nMarktgasse 58 \nPostfach 1372 \n\n9500 Wil 2 \n\nstadtkanzlei@stadtwil.ch \nwww.stadtwil.ch \n\nTelefon 071 913 53 53 \n \n 28. Februar 2018 \n\nBericht und Antrag an das Stadtparlament \n\n \n \n\nJahresrechnung 2017 der Technischen Betriebe Wil \n\nAnträge \n \nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge: \n \n1. Die Jahresrechnung 2017 der TBW sei zu genehmigen. \n\n \n2. Die Abgaben an die Stadt im Betrage von Fr. 6'662'000.-- gemäss neuem Abgeltungsmodell seien \n\nzu genehmigen. \n \n\n3. Der Rechnungsüberschuss der TBW von Fr. 6'078'115.09 sei für zusätzliche Abschreibungen auf \ndem Verwaltungsvermögen der TBW (Fr. 5'027'989.76) sowie als Einlage in die Vorfinanzierung \n„Substitutionsprojekte“ (Fr. 1‘000‘000.--) bei der Gasversorgung und als Reserven-Einlage bei der \nWasserversorgung (Fr. 50'125.33) zu verwenden.  \n \n\n4. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu den Ziffern 1 bis 3 gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung \ndem fakultativen Referendum unterstehen. \n\n \n \n1. Rechnungsergebnis \n \nLaufende Rechnung \n \nDie Technischen Betriebe Wil (TBW) blicken einmal mehr auf ein ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr \nzurück und schliessen, nach Berücksichtigung der Abgaben an die Stadt, mit einem Überschuss von \nFr. 6'078'115.09 ab.  \n \n\nSeite 3\n\n\n\n  \n\n \nDie einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss bei: \n \n Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 1'568'704.87 (2016: Fr.  1'109'283.58) \n Kommunikationsnetz (KN) Fr. 1'375'748.05 (2016: Fr.  1'216'997.50) \n Gasversorgung (GV) Fr. 2'301'252.08 (2016: Fr.  3'426'118.95) \n Wasserversorgung (WV) Fr. 832'510.09 (2016: Fr.     696'242.89) \n \nInvestitionsrechnung \n \nDas Nettoinvestitionsvolumen der TBW im Jahr 2017 beträgt Fr. 8.919 Mio. (Vorjahr: Fr. 9.121 Mio.) und verteilt \nsich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder: \n \n Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 1'957'133.32 (2016: Fr. 2'429'090.26) \n Kommunikationsnetz (KN) Fr. 5'020'229.69 (2016: Fr. 4'691'606.84) \n Gasversorgung (GV) Fr. 1'175'386.33 (2016: Fr. 1'159'411.04) \n Wasserversorgung (WV) Fr. 766'551.22 (2016: Fr. 841'783.93) \n \nDas Verwaltungsvermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von Fr. 19.625 \nMio. auf Fr. 23.124 Mio. per 31. Dezember 2017. \n \n \n2. Verwendung Rechnungsüberschuss \n \nRechtsgrundlagen \n \nDie TBW sind gestützt auf Art. 125 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz (GG) und Art. 7 lit. g Gemeindeordnung ein \nöffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit. Für die Gewinnverwendung gelten die \nentsprechenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Haushaltverordnung. Nach Art. 130 GG werden \nEinnahmenüberschüsse nach kaufmännischen Grundsätzen für Abschreibungen und Rückstellungen verwendet. \n \nAbgaben an die Stadt \n \nDie Abgaben an die Stadt berechnen sich nach dem vom Stadtparlament am 27. August 2015 genehmigten \nAbgeltungsmodell. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abga-\nbe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Aufgrund des guten Ergebnisses er-\ngeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 6.662 Mio. (Elektrizität: Fr. 2.101 Mio., Kommunikation: Fr. 1.689 \nMio., Gas: Fr. 2.462 Mio., Wasser: Fr. 0.410 Mio.).  \n \n  \n\nSeite 4\n\n\n\n  \n\nGewinnverwendung \n \nDer Stadtrat beantragt, den Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 6'078'115.09 für zusätzliche Ab-\nschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen als auch für eine Einlage in die Vorfinanzierung bei der Gasversor-\ngung und in die Reserven bei der Wasserversorgung zu verwenden:  \n \nZusätzliche Abschreibungen: \n Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 1'568'704.87 (2016: Fr. 1'109'283.58) \n Kommunikationsnetz (KN) Fr. 1'375'648.05 (2016: Fr. 1'216'997.50) \n Gasversorgung (GV) Fr. 1'301'252.08 (2016: Fr. 426'118.95) \n Wasserversorgung (WV) Fr. 782'384.76 (2016: Fr. 696'242.89) \n \nReservenbildung: \n Wasserversorgung (WV) Fr. 50'125.33 (2016: Fr. 0.00) \n \nVorfinanzierungen: \n Substitutionsprojekte (GV) Fr. 1'000'000.00 (2016: Fr. 3'000'000.00) \n\n(Ersatz fossiler Energie und Effizienzprojekte) \n \n \n \nVerschuldung / Finanzierungsverhältnis \n \nDie Finanzlage der TBW zeigt auf, dass dem Eigenkapital (inkl. Rechnungsüberschuss 2017) von Fr. 36.470 Mio. \nein noch abzuschreibender Buchwert des Verwaltungsvermögens per Ende 2017 von Fr. 23.124 Mio. gegen-\nübersteht. Damit liegt erfreulicherweise keine Verschuldung mehr vor.  \nAuch das Finanzierungsverhältnis (Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital) darf mit einer Eigenkapitalquote von \n75 % als sehr gut beurteilt werden. \n \n \n3. Stand Arbeitspreisreserve (APR) \n \nDie Stadt Wil hat bekanntlich den Gas-Swap-Vertrag per Mitte 2013 gekündigt. Es sind deshalb seit 2015 keine \nBelastungen mehr für Mehrwerte aus Biogas angefallen. Im Sinne der Bilanzvorsicht ist die im 2015 gebildete \nRückstellung für allgemeine Verbindlichkeiten unverändert übernommen worden. Der ausgewiesene APR-Betrag \nper 31. Dezember 2017 beträgt Fr. 6‘673‘897.63 (Vorjahr: Fr. 7‘707‘764.93). Die Abnahme von Fr. \n1‘033‘867.30 ist auf die budgetierte Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 650'000.-- sowie auf den vorgesehe-\nnen Ausgleich von allgemeinen Preisschwankungen beim Erdgas zurückzuführen.  \n \n \n4. Fakultatives Referendum \n \nGemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung untersteht der zustimmende Beschluss des Stadtparlaments zur Rech-\nnung 2017 dem fakultativen Referendum. \n\nSeite 5\n\n\n\n  \n\n \nStadt Wil \n\nSusanne Hartmann \nStadtpräsidentin \n\nHansjörg Baumberger \nStadtschreiber \n\n \n \n \n \nJahresrechnung TBW 2017 \n \n\nSeite 6\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Finanzbericht \n\n \n \n  \n\nSeite 7\n\n\n\nSeite 8\n\n\n\n   \n\n \n\nFinanzbericht zum Geschäftsjahr 2017 \n \nDer Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil für das Jahr 2017 zeigt ein positives, konstantes Ergebnis.  \nDank verschiedener ausserordentlicher Umstände kann ein ausgesprochen gutes Geschäftsergebnis ausgewie-\nsen werden. Der Unternehmenserfolg von Fr. 6.1 Mio. liegt rund Fr. 2.4 Mio. über dem Budget. Zum positiven \nRechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen.  \nDer Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2017 auf rund Fr. 68.5 Mio. Die Energieumsätze für Elekt-\nrizität, Kommunikation, Gas und Wasser liegen rund 4 % über dem Budget. Im Gasbereich fiel der Gasabsatz \naufgrund der kalten Witterung zu Beginn des Jahres rund 15 % höher als das Mittel der vergangenen 5 Jahre \naus. Erwartungsgemäss reduzierte sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Kunden \nbeim Kommunikationsnetz. Die Teilnehmerzahlen in den Bereichen Internet und Telefonie konnten trotz der \nstarken Konkurrenz weiter gesteigert werden. Im Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich \nviel wie im Vorjahr.  \n \n• Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Zunahme von 1.2 GWh bzw. 1.0 % und beträgt neu 126.0 \n\nGWh; im Stromverkauf (Energie) wurden 111.0 GWh abgesetzt, der Rückgang betrug 2.0 GWh bzw. \n1.8 %; \n\n• Der Gasverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 405.6 GWh auf neu 414.9 GWh, also um 2.3 %; \nim 2017 wurden gesamthaft 14.2 GWh (84.8%) mehr Biogas abgesetzt. Damit beträgt der Biogasanteil \n7.5 % des Gesamtgasabsatzes; \n\n• Die Kundenzahl für Anschlüsse beim Kommunikationsnetz reduzierte sich wiederum und beträgt neu \n36’589 (Vorjahr: 37’903); \n\n• Beim Internet via Kabelnetz konnte die Kundenzahl um 3.6 % auf 17’087 Verträge gesteigert werden; \n• Die Anzahl Verträge für thurcom TV 4.0 verzeichnete einen Zuwachs von 1‘229 auf neu 1‘450 (Vorjahr: \n\n221); \n• Für das Produkt Telefonie konnten total 1‘216 neue Verträge abgeschlossen werden; damit bestehen per \n\nEnde Jahr 9’773 Verträge; \n• Der Wasserverkauf betrug 1.65 Mio. m3 Frischwasser (Zunahme zum Vorjahr: 0.009 Mio. m3). \n \n \nErfolgsrechnung TBW Budget \n\nFr. \nRechnung \n\nFr. \nAbweichung \n\nFr. \n     \n\nEnergieertrag 56’077’000 58’422'227.26 2’345'227.26 4.2 % \nDienstleistungsertrag 2’768’000 2’709'913.21 -58'086.79 -2.1 % \nEigenleistungen für Investitionen 9’185’000 7’397'079.55 -1’787'920.45 -19.5 % \nTotal Betriebsertrag 68’030’000 68’529'220.02 499'220.02 0.7 % \n     \nEnergieaufwand 31’198’000 31’193'157.78 -4'842.22 0.0 % \nAufwand Material, Fremdleistungen 11’102’000 9’653'905.70 -1’448'094.30 -13.0 % \n     \nBruttogewinn 25’730’000 27’682'156.54 1’952'156.54 7.6 % \n     \nPersonalaufwand 8’135’000 7’817'576.97 -317'423.03 -3.9 % \nSachaufwand 2’773’000 2’556'960.08 -216'039.92 -7.8 % \nSonstiger Betriebsaufwand 32’000 32'002.40 2.40 0.0 % \nOrdentliche und direkte Abschreibungen 6’329’987 5’419’956.00 -910'031.00 -14.4 % \nAusserordentliche Erträge -1’240 -234’454.00 -233'214.00 --- \nReservenbezug aus APR -650’000 -650’000 0.00 0.0 % \nAbgaben an Stadt 5’436’000 6’662’000.00 1’226’000.00 22.6 % \n     \nRechnungsüberschuss  3’675’253 6’078'115.09 2’402'862.09  \n\nSeite 9\n\n\n\n   \n\n \nEnergieertrag, Energieaufwand \nDer Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Kommunikations-Dienstleistungen ist in sämtlichen Bereichen besser \nausgefallen, dies vor allem aufgrund der Abweichungen gegenüber den Prognosen. Die Strompreise wurden \nper 1. Januar 2017 um durchschnittlich 5.2 % gesenkt, bei der Gasversorgung ist eine Preissenkung per \n1. Oktober 2016 erfolgt. Im Weiteren haben sich auch die Ökostrom- bzw. Biogas-Absatzzahlen sehr gut ent-\nwickelt.  \nAuf der Einkaufsseite sind einmal mehr die positiven Effekte der strukturierten Beschaffung bei Strom und Gas \nzu erwähnen.  \n \nEigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen \nDie geplanten Investitionen in die Verteilanlagen konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden, was sich im \nausgewiesenen Wert „Eigenleistungen für Investitionen“ wiederspiegelt. Aus diesem Grund fallen dementspre-\nchend auch die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen tiefer aus.  \n \nPersonalaufwand \nDer Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 317’000.-- ab, was vor allem auf personelle Va-\nkanzen zurückzuführen ist. \n \nSachaufwand \nDie Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 216’000.-- und setzen sich aus Einsparungen bei den \nWerbe- und Marketingaufwendungen (Fr. 82’000.--), aus Minderkosten für den Bereich Unterhalt für Gebäu-\nde, Mobilien und Maschinen (Fr. 45’000.--), tieferen Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte (Fr. 29‘000.--), \nDrucksachen und Porti (Fr. 14’000.--), Versicherungsprämien (Fr. 16’000.--), Fahrzeugunterhalt (Fr. 10’000.--) \nsowie geringeren Kosten für Verbands- und Mitgliederbeiträge (Fr. 20’000.--) zusammen.  \n \nSonstiger Betriebsaufwand \nAufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehalten werden konnte, \nergeben sich entsprechend geringere Zinskosten von rund Fr. 90’000.--. \n \nOrdentliche und direkte Abschreibungen \nDie ordentlichen Abschreibungen sind gemäss bestehendem Abschreibungsreglement erfolgt. Es fällt auf, dass \nim Zuge der in den Vorjahren getätigten Zusatzabschreibungen der Restbuchwert markant verringert wurde \nund damit auch die Abschreibungsquoten massiv reduziert worden sind. Insgesamt verbessert sich die Erfolgs-\nrechnung dadurch um rund Fr. 0.9 Mio. \n \nAusserordentliche Erträge \nAls ausserordentliche Erträge hat eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.234 Mio. die Er-\nfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst. \n \nAbgaben an Stadt \nDie Abgaben an die Stadt berechnen sich nach dem vom Stadtparlament am 27. August 2015 genehmigten \nAbgeltungsmodell. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Ab-\ngabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Aufgrund des guten Ergebnisses \nergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 6.662 Mio. (Elektrizität: Fr. 2.101 Mio., Kommunikation: \nFr. 1.689 Mio., Gas: Fr. 2.462 Mio., Wasser: Fr. 0.410 Mio.).  \n \nGewinnverwendung \nDer Rechnungsüberschuss (Unternehmenserfolg nach Abgaben) von Fr. 6’078'115.09 soll für zusätzliche Ab-\nschreibungen (Fr. 5’027'989.76) sowie als weitere Einlage in die Vorfinanzierung „Substitutionsprojekte“ bei \nder Gasversorgung von Fr. 1‘000‘000.-- und als Reserven-Einlage für anstehende Investitionen  bei der Wasser-\nversorgung (Fr. 50'125.33) verwendet werden. Die Gewinnverbuchung in der Bilanz erfolgt per 1. Januar 2018. \n \n  \n\nSeite 10\n\n\n\n   \n\n \nBestandesrechnung TBW (Bilanz) vor Gewinnverwendung \n\nDie Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um knapp Fr. 1.0 Mio. erhöht, was \nim Wesentlichen auf die Aktivierung der Investitionen zurückzuführen ist.  \nDas Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von 75 % als sehr gut beurteilt werden.  \n \n \nBestandes-Rechnung TBW (Bilanz) Anfangsbestand \n\nper 01.01.2017 \nVeränderungen \n\n2017 \nEndbestand \n\nper 31.12.2017 \n    \n\nAKTIVEN 47’818'858.34 1'481'122.58 49’299'980.92 \n    \nFinanzvermögen 28’194’026.83 -2’018'221.98 26’175'804.85 \nFlüssige Mittel 859’880.19 -524'019.90 335'860.29 \nForderungen 24’887’422.74 283'897.32 25’171'320.06 \nVorräte und Angefangene Arbeiten 636’312.40 -18‘346.50 617'965.90 \nAktive Rechnungsabgrenzungen 1’810’411.50 -1‘759'752.90 50'658.60 \n    \nVerwaltungsvermögen 19’624'831.51 3’499'344.56 23’124'176.07 \nDarlehen und Beteiligungen 293’220.00 -29'322.00 263'898.00 \nAnlagen Elektrizitätsversorgung 7’539'185.19 416'531.40 7’955'716.59 \nAnlagen Kommunikationsnetz 6’506'926.60 879'091.80 7’386'018.40 \nAnlagen Erdgasversorgung 1’168'591.18 467'304.10 1’635'895.28 \nAnlagen Wasserversorgung 216'908.54 512'364.25 729'272.79 \nMobilien 2’400'000.00 1’452'895.01 3’852'895.01 \nHochbauten/Immobilien 1’500'000.000 -199’520.00 1’300’480.00 \n    \n    \nPASSIVEN 47’818'858.34 1'481'122.58 49’299'980.92 \n    \nFremdkapital 16’393’329.79 -3‘563'125.21 12’830'204.58 \nLaufende Verpflichtungen 5’471’196.97 2‘344'316.24 7’815'513.21 \nVorauszahlungen, Depots 61’439.70 -10'200.85 51'238.85 \nÜbrige Verbindlichkeiten 13’874.75 -745.00 13'129.75 \nPassive Rechnungsabgrenzungen 1’509’236.00 -430'067.50 1’079'168.50 \nVerpflichtung beim Gemeindehaushalt 7’882’582.37 -5’676'428.10 2’206'154.27 \nDarlehen RVM 700’000.00 200’000.00 900’000.00 \nRückstellungen 755’000.00 10’000.00 765’000.00 \n    \nEigenkapital 31’425'528.55 5’044'247.79 36’469'776.34 \nVorfinanzierungen 3’000’000.00 0.00 3’000’000.00 \nZweckgebundene Reserven 7’707’764.93 -1‘033'867.30 6’673'897.63 \nReserven 20’717’763.62 0.00 20’717’763.62 \nRechnungsüberschuss 0.00 6’078'115.09 6’078'115.09 \n \n \nForderungen, aktive Rechnungsabgrenzungen \nAufgrund der kontinuierlichen Umstellung von Smartmetern im Stadtgebiet und Funk-Zählern in den Aussen-\ngemeinden konnte sämtlichen Kundinnen und Kunden eine Energieabrechnung per Ende 2017 zugestellt wer-\nden. Dadurch verringerten sich die Abgrenzungsbuchungen (Transitorische Aktiven).  \n  \n\nSeite 11\n\n\n\n   \n\n \nZweckgebundene Reserven \nDie Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 6’673'897.63. In der Verminderung \nvon Fr. 1’033'867.30 ist die budgetierte Reduktion für die Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 650’000.-- \nenthalten. \n \nVerpflichtung beim Gemeindehaushalt \nDas gute Geschäftsergebnis wiederspiegelt sich auch bei den Verpflichtungen gegenüber der Stadt. Die Konto-\nkorrentschulden bei der Stadt konnten um rund Fr. 5.7 Mio. auf neu Fr. 2.2 Mio. reduziert werden.  \n \n \n \nKennzahlen / Eckwerte 2017 \n\n \n\nUmsatz / Cash Flow 2016 2017 Veränderung \nUmsatz (Energie, DL und Eigenleistungen) 69.744 Mio. 68.529 Mio. - 1.215 Mio. \nCash Flow 11.758 Mio. 11.500 Mio. - 0.258 Mio. \n    \nCash Flow in % des Umsatzes 16.9 % 16.8 %  \n \n\nDer Gesamt-Umsatz der Technischen Betriebe hat gegenüber dem Vorjahr etwas eingebüsst. Der erwirtschafte-\nte Cash Flow von Fr. 11.5 Mio. reicht allerdings aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. 8.919 Mio. \nvollständig zu finanzieren und die Schulden weiter abzubauen. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich 2017 \nohne die vorgeschlagenen, zusätzlichen Abschreibungen um Fr. 3.5 Mio. bzw. 17.8 %; mit den geplanten, \nzusätzlichen Abschreibungen von Fr. 6.0 Mio. resultiert eine Reduktion von Fr. 2.5 Mio. bzw. von 12.9 %. \n \n \nEckwerte Anlagen 2016 2017 Veränderung \nNetto-Investitionen 9.121 Mio. 8.919 Mio. - 0.202 Mio. \nOrdentliche und direkte Abschreibungen 5.311 Mio. 5.420 Mio. + 0.109 Mio. \nBuchwert der Anlagen und Beteiligungen \n(vor Gewinnverwendung) \n\n23.073 Mio. 23.124 Mio. + 0.051 Mio. \n\n    \nUnterhalt Anlagen 3.472 Mio. 3.310 Mio. - 0.162 Mio. \n \nDas gesamte Verteilnetz inklusive der notwendigen Regel- und Verteilanlagen wird dem Sanierungszyklus ent-\nsprechend in jährlichen Investitionstranchen erneuert. Die jährlichen Investitionen in Höhe von durchschnittlich \nrund Fr. 9 Mio. sollten deshalb mit einer mindestens gleich hohen Abschreibungsquote kompensiert werden. \n \n \nFinanzkennziffern Investitionsfinanzierung Anlagendeckungsgrad \nElektrizitätsversorgung  155 %  92 % \nKommunikationsnetz  91 %  62 % \nGasversorgung  246 %  702 % \nWasserversorgung  135 %  387 % \nTBW TOTAL  129 %  147 % \n \n\nDie Finanzkennziffern konnten gegenüber dem Vorjahr bei der Investitionsfinanzierung als auch beim Anlagen-\ndeckungsgrad weiter verbessert werden. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind inklusive dem \nRechnungsüberschuss gerechnet. Insgesamt sind die ausgewiesenen Zahlen sehr positiv zu werten.  \n\nSeite 12\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Laufende Rechnung \n\nInvestitions-Rechnung \n \n\n  \n\nSeite 13\n\n\n\nSeite 14\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5000 3010 Löhne 1'809'782.60 1'829'348.40 1'849'695.75 1'978'000 1'955'619.15 K1 -22'380.85 -1.13%\n5000 3030 Sozialversicherungsbeiträge 140'911.60 137'253.10 138'060.90 143'000 146'300.50 K1 3'300.50 2.31%\n5000 3040 Personalversicherungsbeiträge 175'436.20 158'709.35 152'477.75 167'000 172'214.75 K1 5'214.75 3.12%\n5000 3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge 37'828.40 36'608.25 41'110.55 37'000 41'626.80 K1 4'626.80 12.50%\n5000 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 49'245.34 57'077.21 58'646.09 60'000 43'634.03 K15 -16'365.97 -27.28%\n5000 3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate 100'670.81 117'423.12 94'002.79 120'000 111'308.92 K16 -8'691.08 -7.24%\n5000 3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen 63'584.69 70'319.06 60'344.52 70'000 69'317.63 -682.37 -0.97%\n5000 3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude 61'648.90 63'979.20 63'686.27 70'000 56'288.23 K17 -13'711.77 -19.59%\n5000 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 4'232.74 3'729.80 2'833.95 3'000 3'231.14 231.14 7.70%\n5000 3136 CO2-Befreiung TBW 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5000 3137 Verbrauchsmaterial 13'031.26 13'839.42 12'962.29 15'000 12'101.45 -2'898.55 -19.32%\n5000 3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude 49'678.27 46'742.09 34'812.57 48'000 40'487.34 K18 -7'512.66 -15.65%\n5000 3142 Unterhalt Werkhof 69'672.18 59'128.70 76'850.34 70'000 67'357.17 -2'642.83 -3.78%\n5000 3150 Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider 52'022.38 85'589.07 59'124.86 80'000 73'861.40 K19 -6'138.60 -7.67%\n5000 3152 Unterhalt Fahrzeuge 4'218.08 7'712.97 9'360.16 6'000 3'894.37 K20 -2'105.63 -35.09%\n5000 3153 Unterhalt/Wartung LIS 93'637.13 83'333.83 78'344.63 95'000 93'419.08 -1'580.92 -1.66%\n5000 3170 Spesenentschädigungen 23'667.00 23'831.31 26'379.29 26'000 26'541.53 541.53 2.08%\n5000 3180 Versicherungen, Grundsteuern 37'319.30 37'466.10 38'903.20 38'000 38'747.20 747.20 1.97%\n5000 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 6'900.10 5'598.85 5'488.75 7'000 5'116.45 K21 -1'883.55 -26.91%\n5000 3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde 125'000.00 125'000.00 125'000.00 125'000 125'000.00 K22 0.00 0.00%\n5000 3185 IT-Leistungen durch Dritte 212'916.14 212'541.61 222'318.05 235'000 229'996.93 -5'003.07 -2.13%\n5000 3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren 257'834.11 246'560.92 259'911.77 265'000 260'159.90 -4'840.10 -1.83%\n5000 3187 Honorare, Dienstleist.-entschädigungen 179'116.11 177'826.10 149'910.94 200'000 175'919.21 K23 -24'080.79 -12.04%\n5000 3190 Mitgliederbeiträge 4'446.29 4'551.48 4'779.62 5'000 4'946.85 -53.15 -1.06%\n5000 3230 Zinserträge -3'042.89 -334.71 0.00 -2'000 0.00 2'000.00 -100.00%\n5000 4270 Mieterträge -173'208.46 -174'121.16 -174'230.14 -175'000 -177'356.04 -2'356.04 1.35%\n5000 4345 Ertrag Dienstleistungen -105'488.53 -89'393.84 -113'148.15 -70'000 -85'948.28 K24 -15'948.28 22.78%\n5000 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -14'160.45 -26'150.00 -28'358.60 -25'000 -27'943.45 K3 -2'943.45 11.77%\n5000 4530 Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften -3'276'899.30 -3'314'170.23 -3'249'268.15 -3'591'000 -3'465'842.26 K2 125'157.74 -3.49%\n5000 Total Verwaltung 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\n5000 5030 Gebäude, Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5000 5031 Neubau Bürogebäude 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5000 5060 IT-Infrastruktur 121'988.17 145'844.56 128'145.21 120'000 119'040.24 -959.76 -0.80%\n5000 5062 Fahrzeuge 0.00 48'553.76 0.00 40'000 26'600.74 K101 -13'399.26 -33.50%\n5000 5065 LIS  (CAD-Anlage) 86'146.10 87'412.88 34'520.65 60'000 5'000.00 K102 -55'000.00 -91.67%\n5000 6300 Verkauf Liegenschaften 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%\n5000 6390 Umlage Investit. Verw., Liegensch. -208'134.27 -281'811.20 -162'665.86 -220'000 -150'640.98 K103 69'359.02 -31.53%\n5000 Total Verwaltung 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00\n\nSeite 15\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5100 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 851'994.00 861'684.00 812'317.00 898'000 866'461.00 K2 -31'539.00 -3.51%\n5100 Total Verwaltung 851'994.00 861'684.00 812'317.00 898'000 866'461.00 -31'539.00 -3.51%\n\n5120 3120 Energie 71.30 0.00 0.00 1'000 171.81 -828.19 -82.82%\n5120 3180 Versicherungen, Grundsteuern 4'999.05 5'145.85 5'667.90 5'000 5'234.20 234.20 4.68%\n5120 3181 Installationskontrolle 5'671.99 6'328.98 5'886.90 6'000 5'337.45 -662.55 -11.04%\n5120 3187 Förderung erneuerbare Energien 124'650.00 241'950.51 242'855.74 260'000 248'882.28 K25 -11'117.72 -4.28%\n5120 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 29'186.25 26'728.04 33'844.83 40'000 25'303.48 K26 -14'696.52 -36.74%\n5120 3900 Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS 14'270.35 13'874.65 9'819.65 15'000 19'217.90 K27 4'217.90 28.12%\n5120 3901 Unterhalt Transformatorenstationen 123'091.95 126'894.75 95'268.90 100'000 79'753.90 K28 -20'246.10 -20.25%\n5120 3902 Unterhalt Verteilnetz 142'671.00 138'079.40 133'457.50 150'000 129'003.70 K29 -20'996.30 -14.00%\n5120 3903 Unterhalt FLS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5120 3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen 10'995.55 5'596.70 7'845.15 10'000 12'604.80 K30 2'604.80 26.05%\n5120 3905 Unterhalt Zähler, Empfänger 534'036.20 511'667.10 505'685.60 420'000 428'086.85 8'086.85 1.93%\n5120 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 46'170.75 34'608.65 25'697.55 50'000 47'786.05 K5 -2'213.95 -4.43%\n5120 4270 Mieten -500.00 -500.00 -500.00 -1'000 -500.00 500.00 -50.00%\n5120 Total Verteilanlagen 1'035'314.39 1'110'374.63 1'065'529.72 1'056'000 1'000'882.42 -55'117.58 -5.22%\n\n5130 3010 Löhne 1'029'561.00 1'019'794.60 1'158'506.60 1'129'000 1'107'916.40 K1 -21'083.60 -1.87%\n5130 3030 Sozialversicherungsbeiträge 77'928.95 74'360.35 86'013.25 80'000 82'435.35 K1 2'435.35 3.04%\n5130 3040 Personalversicherungsbeiträge 101'410.60 100'378.80 112'986.40 106'000 109'524.80 K1 3'524.80 3.33%\n5130 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 21'550.95 20'253.50 25'406.50 22'000 24'152.45 K1 2'152.45 9.78%\n5130 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 39'721.08 32'382.00 25'953.42 35'000 35'123.09 123.09 0.35%\n5130 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 19'452.60 15'745.87 15'346.78 17'000 17'853.41 853.41 5.02%\n5130 3140 Fremdleistungen inkl. Material 2'018'876.27 2'354'868.22 2'205'494.76 2'400'000 1'963'687.30 K6 -436'312.70 -18.18%\n5130 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 22'863.39 17'949.20 15'064.47 20'000 16'490.71 K31 -3'509.29 -17.55%\n5130 3152 Unterhalt Fahrzeuge 38'198.15 24'533.15 29'301.17 24'000 24'068.99 68.99 0.29%\n5130 3170 Spesenentschädigungen 17'677.39 17'641.15 19'953.53 21'000 20'390.20 -609.80 -2.90%\n5130 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 22'225.70 22'371.40 21'641.60 22'000 20'640.31 -1'359.69 -6.18%\n5130 3909 Leistungen anderer Abteilungen 2'637.50 226.50 2'145.00 1'000 4'045.00 K4 3'045.00 304.50%\n5130 4340 Ertrag öffentliche Beleuchtung -386'671.40 -395'437.41 -387'557.51 -400'000 -369'674.99 K32 30'325.01 -7.58%\n5130 4355 Hausanschlüsse u. Installationen -418'394.89 -512'499.11 -551'358.96 -400'000 -464'655.47 K33 -64'655.47 16.16%\n5130 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -29'217.65 -35'458.80 -28'794.35 -30'000 -33'592.85 K3 -3'592.85 11.98%\n5130 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'601'402.95 -1'943'546.70 -1'924'646.75 -2'340'000 -1'713'482.40 K7 626'517.60 -26.77%\n5130 4900 Unterhalt Verteilanlagen -871'235.80 -830'721.25 -777'774.35 -745'000 -716'453.20 K7 28'546.80 -3.83%\n5130 4909 Leistungen für andere Abteilungen -27'198.25 -36'846.00 -61'323.00 -32'000 -37'680.00 K4 -5'680.00 17.75%\n5130 Total Installationen 77'982.64 -54'004.53 -13'641.44 -70'000 90'789.10 160'789.10 -229.70%\n\nSeite 16\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5180 3105 Information/Marketing 52'546.06 95'709.23 147'008.05 90'000 71'558.28 K34 -18'441.72 -20.49%\n5180 3130 Energieankauf 12'774'370.51 11'905'429.79 10'836'752.90 10'460'000 9'887'683.53 K35 -572'316.47 -5.47%\n5180 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 23'652.32 30'454.78 21'159.13 25'000 21'984.19 K8 -3'015.81 -12.06%\n5180 4340 Energieverkauf -19'378'791.27 -18'978'446.55 -17'453'789.02 -16'650'000 -17'077'474.71 K36 -427'474.71 2.57%\n5180 Total An- und Verkauf -6'528'222.38 -6'946'852.75 -6'448'868.94 -6'075'000 -7'096'248.71 -1'021'248.71 16.81%\n\n5190 3230 Zinsen an Stadt 66'004.90 58'704.23 11'378.08 13'000 4'752.32 K9 -8'247.68 -63.44%\n5190 3310 Ordentliche Abschreibungen 1'784'660.00 1'693'781.00 1'586'002.00 1'814'597 1'463'659.00 K10 -350'938.00 -19.34%\n5190 3320 Direktabschreibungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K11\n5190 3340 Zusatzabschreibungen 1'202'162.45 1'500'313.42 1'109'283.58 0 0.00 K13 0.00 0.00%\n5190 3620 Abgaben an Stadt 1'518'000.00 1'776'000.00 1'878'000.00 1'668'000 2'101'000.00 K12 433'000.00 25.96%\n5190 3822 Einlage in Reserve (EK) 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K13 0.00 0.00%\n5190 4260 Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erträge -7'896.00 0.00 0.00 -1'000 0.00 1'000.00 -100.00%\n5190 Total Finanzen 4'562'931.35 5'028'798.65 4'584'663.66 3'494'597 3'569'411.32 74'814.32 2.14%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -696'403 -1'568'704.87 -872'301.87\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5100 5420 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5100 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 54'115.00 73'271.00 40'666.00 55'000 37'660.00 K103 -17'340.00 -31.53%\n5100 Total Verwaltung 54'115.00 73'271.00 40'666.00 55'000 37'660.00 -17'340.00 -31.53%\n\n5120 5010 Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage 191'387.25 189'077.40 141'361.30 140'000 139'119.45 -880.55 -0.63%\n5120 5011 Transformatorenstationen 545'142.30 164'799.60 428'955.50 700'000 195'970.05 K104 -504'029.95 -72.00%\n5120 5012 Verteilnetz NS 622'519.90 1'161'607.30 850'023.20 950'000 1'012'740.45 K105 62'740.45 6.60%\n5120 5013 Verteilnetz MS 221'275.45 101'709.40 170'702.15 250'000 150'219.35 K106 -99'780.65 -39.91%\n5120 5017 Solarstrom-Anlage 21'078.05 326'353.00 333'604.60 300'000 215'433.10 K107 -84'566.90 -28.19%\n5120 5060 Zähler, Empfänger 453'409.81 442'826.52 454'722.52 360'000 364'806.64 4'806.64 1.34%\n5120 5061 Apparate und Instrumente 26'061.05 25'296.77 21'317.73 25'000 16'934.28 K108 -8'065.72 -32.26%\n5120 5062 Fahrzeuge 48'435.70 150'452.84 93'737.26 0 0.00 0.00 0.00%\n5120 6100 Anschlussbeiträge -106'250.00 -42'000.00 -106'000.00 -80'000 -175'750.00 K109 -95'750.00 119.69%\n5120 Total Verteilanlagen 2'023'059.51 2'520'122.83 2'388'424.26 2'645'000 1'919'473.32 -725'526.68 -27.43%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 2'077'174.51 2'593'393.83 2'429'090.26 2'700'000 1'957'133.32 -742'866.68 -27.51%\n\nSeite 17\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 KOMMUNIKATIONSNETZ\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5200 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 983'070.00 994'251.00 974'780.00 1'077'000 1'039'753.00 K2 -37'247.00 -3.46%\n5200 Total Verwaltung 983'070.00 994'251.00 974'780.00 1'077'000 1'039'753.00 -37'247.00 -3.46%\n\n5220 3120 Energie 112'481.81 117'689.83 109'896.26 120'000 104'192.03 K38 -15'807.97 -13.17%\n5220 3180 Versicherungen, Grundsteuern 1'000.00 1'004.85 1'004.85 1'000 1'000.00 0.00 0.00%\n5220 3186 Leitungsgebühren, Abgaben 221'782.75 228'031.18 224'920.93 220'000 241'777.88 K39 21'777.88 9.90%\n5220 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 4'347.92 4'678.75 5'169.85 5'000 5'003.25 3.25 0.07%\n5220 3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation 701'269.20 817'826.25 848'556.85 900'000 905'894.85 5'894.85 0.65%\n5220 3902 Unterhalt Verteilnetz 733'008.00 605'144.90 667'286.35 670'000 658'512.80 -11'487.20 -1.71%\n5220 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 6'185.05 1'856.35 0.00 3'000 0.00 K5 -3'000.00 -100.00%\n5220 4270 Mieten -2'400.00 -2'400.00 -2'400.00 -2'000 -2'400.00 -400.00 20.00%\n5220 Total Verteilanlagen 1'777'674.73 1'773'832.11 1'854'435.09 1'917'000 1'913'980.81 -3'019.19 -0.16%\n\n5230 3010 Löhne 1'888'587.15 1'927'470.40 2'077'394.40 2'210'000 2'154'288.65 K1 -55'711.35 -2.52%\n5230 3030 Sozialversicherungsbeiträge 148'341.45 147'448.05 156'655.15 164'000 162'234.45 K1 -1'765.55 -1.08%\n5230 3040 Personalversicherungsbeiträge 176'342.35 149'913.50 157'267.55 169'000 175'906.20 K1 6'906.20 4.09%\n5230 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 40'776.80 40'026.75 47'077.60 42'000 46'773.90 K1 4'773.90 11.37%\n5230 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 33'082.33 18'965.16 28'427.96 38'000 11'940.99 K40 -26'059.01 -68.58%\n5230 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 17'511.65 15'945.99 14'049.22 17'000 14'385.61 K41 -2'614.39 -15.38%\n5230 3140 Fremdleistungen inkl. Material 3'351'952.36 3'111'521.57 4'002'289.35 3'850'000 3'706'684.85 K6 -143'315.15 -3.72%\n5230 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 9'923.75 11'066.33 12'297.39 12'000 7'612.17 K42 -4'387.83 -36.57%\n5230 3152 Unterhalt Fahrzeuge 10'334.32 18'610.02 13'233.27 14'000 13'474.68 -525.32 -3.75%\n5230 3170 Spesenentschädigungen 13'927.47 14'704.59 16'635.53 17'000 17'117.28 117.28 0.69%\n5230 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 13'256.26 12'624.10 12'379.40 13'000 13'548.00 548.00 4.22%\n5230 3909 Leistungen anderer Abteilungen 4'204.00 4'682.75 2'899.00 4'000 1'955.50 K4 -2'044.50 -51.11%\n5230 4355 Installationen -721'471.65 -371'301.82 -261'360.16 -300'000 -310'750.80 -10'750.80 3.58%\n5230 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -29'657.55 -26'087.35 -19'801.60 -25'000 -54'079.70 K3 -29'079.70 116.32%\n5230 4380 Investitionen Verteilanlagen -2'987'013.70 -2'872'234.55 -3'914'092.85 -4'020'000 -3'495'542.80 K7 524'457.20 -13.05%\n5230 4900 Unterhalt Verteilanlagen -1'440'462.25 -1'424'827.50 -1'515'843.20 -1'573'000 -1'564'407.65 K7 8'592.35 -0.55%\n5230 4909 Leistungen für andere Abteilungen -802.50 -2'876.50 -2'497.00 -1'000 -4'201.00 K4 -3'201.00 320.10%\n5230 Total Installationen 528'832.24 775'651.49 827'011.01 631'000 896'940.33 265'940.33 42.15%\n\nSeite 18\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 KOMMUNIKATIONSNETZ\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5280 3105 Information/Marketing 339'877.88 378'075.86 494'101.16 480'000 454'024.81 K43 -25'975.19 -5.41%\n5280 3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren 417'852.32 472'787.07 504'117.79 543'000 524'181.98 K44 -18'818.02 -3.47%\n5280 3188 Aufwand Teleclub 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5280 3189 Aufwand Signaleinkauf 2'253'611.79 2'452'278.93 2'377'664.29 2'605'000 2'280'626.02 K45 -324'373.98 -12.45%\n5280 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 88'954.61 53'429.45 78'496.88 50'000 50'375.22 K8 375.22 0.75%\n5280 4340 Ertrag Abonnementsgebühren -3'414'878.05 -3'430'128.68 -3'581'531.48 -3'246'000 -3'170'916.34 K46 75'083.66 -2.31%\n5280 4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet -7'800'805.79 -8'418'250.16 -8'870'429.53 -9'289'000 -9'800'915.11 K47 -511'915.11 5.51%\n5280 4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren -388'567.28 -386'700.30 -427'035.36 -491'000 -420'421.17 K48 70'578.83 -14.37%\n5280 4348 Ertrag Teleclub -14'764.00 -13'572.00 -12'771.95 -11'000 -9'928.00 K49 1'072.00 -9.75%\n5280 Total An- und Verkauf -8'518'718.52 -8'892'079.83 -9'437'388.20 -9'359'000 -10'092'972.59 -733'972.59 7.84%\n\n5290 3230 Zinsen an Stadt 56'575.60 45'658.85 14'222.60 21'000 5'940.40 K9 -15'059.60 -71.71%\n5290 3310 Ordentliche Abschreibungen 2'668'797.00 2'697'946.00 2'980'942.00 3'391'568 3'171'710.00 K10 -219'858.00 -6.48%\n5290 3340 Zusatzabschreibungen 1'105'768.95 943'740.38 1'216'997.50 0 0.00 K13 0.00 0.00%\n5290 3620 Abgaben an Stadt 1'398'000.00 1'661'000.00 1'570'000.00 1'428'000 1'689'000.00 K12 261'000.00 18.28%\n5290 4260 Zinsen auf Beteiligungen 0.00 0.00 -1'000.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5290 Total Finanzen 5'229'141.55 5'348'345.23 5'781'162.10 4'840'568 4'866'650.40 26'082.40 0.54%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -893'432 -1'375'648.05 -482'216.05\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5200 5240 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5200 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 62'440.00 84'543.00 48'800.00 66'000 45'192.00 K103 -20'808.00 -31.53%\n5200 Total Verwaltung 62'440.00 84'543.00 48'800.00 66'000 45'192.00 -20'808.00 -31.53%\n\n5220 5010 Antenne, Kopfstation 962'348.85 1'135'400.05 1'726'843.50 1'720'000 1'139'644.35 K110 -580'355.65 -33.74%\n5220 5012 Verteilnetz 2'024'664.85 1'736'834.50 2'187'249.35 2'300'000 2'355'898.45 55'898.45 2.43%\n5220 5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem 1'112'629.04 873'865.03 775'718.00 1'200'000 1'582'636.28 K111 382'636.28 31.89%\n5220 5061 Apparate und Instrumente 37'392.83 27'878.66 42'530.23 40'000 19'405.46 K112 -20'594.54 -51.49%\n5220 5062 Fahrzeuge 27'864.44 43'199.12 37'650.93 35'000 31'898.15 K113 -3'101.85 -8.86%\n5220 6100 Anschlussbeiträge -161'750.00 -119'250.00 -127'185.17 -130'000 -154'445.00 K114 -24'445.00 18.80%\n5220 Total Verteilanlagen 4'003'150.01 3'697'927.36 4'642'806.84 5'165'000 4'975'037.69 -189'962.31 -3.68%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 4'065'590.01 3'782'470.36 4'691'606.84 5'231'000 5'020'229.69 -210'770.31 -4.03%\n\nSeite 19\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 GASVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5400 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 1'015'839.00 1'027'393.00 1'039'766.00 1'149'000 1'109'070.00 K2 -39'930.00 -3.48%\n5400 Total Verwaltung 1'015'839.00 1'027'393.00 1'039'766.00 1'149'000 1'109'070.00 -39'930.00 -3.48%\n\n5420 3120 Energie 2'275.62 490.68 238.05 1'000 191.44 -808.56 -80.86%\n5420 3180 Versicherungen, Grundsteuern 48'151.95 51'905.65 57'270.15 60'000 47'112.15 K50 -12'887.85 -21.48%\n5420 3187 Förderung erneuerbare Energien 184'114.00 237'450.00 233'070.00 330'000 225'506.00 K51 -104'494.00 -31.66%\n5420 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 104'122.92 105'445.19 103'118.33 110'000 103'414.81 K52 -6'585.19 -5.99%\n5420 3900 Unterhalt Abnahmestation 11'595.00 39'094.40 35'075.60 65'000 32'999.20 K53 -32'000.80 -49.23%\n5420 3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler 334'197.25 316'689.35 263'868.30 400'000 308'213.60 K54 -91'786.40 -22.95%\n5420 3903 Unterhalt FLS 3'173.15 328.15 656.25 5'000 4'803.50 -196.50 -3.93%\n5420 3904 Betrieb Contracting 20'094.75 17'753.70 25'930.65 25'000 14'990.60 K55 -10'009.40 -40.04%\n5420 3905 Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle 283'433.75 290'717.15 246'807.90 240'000 234'478.10 -5'521.90 -2.30%\n5420 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5420 4270 Mieten 0.00 0.00 0.00 -1'000 0.00 1'000.00 -100.00%\n5420 Total Verteilanlagen 991'158.39 1'059'874.27 966'035.23 1'235'000 971'709.40 -263'290.60 -21.32%\n\n5430 3010 Löhne 850'452.40 875'089.10 897'227.95 975'000 906'337.85 K1 -68'662.15 -7.04%\n5430 3030 Sozialversicherungsbeiträge 64'819.30 62'300.05 63'578.85 70'000 66'484.85 K1 -3'515.15 -5.02%\n5430 3040 Personalversicherungsbeiträge 81'411.20 72'675.70 74'726.35 87'000 77'223.60 K1 -9'776.40 -11.24%\n5430 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 16'685.90 16'157.10 18'529.40 19'000 17'886.75 K1 -1'113.25 -5.86%\n5430 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 31'684.88 23'976.31 31'776.49 38'000 18'481.48 K56 -19'518.52 -51.36%\n5430 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 22'743.36 19'019.28 17'305.49 21'000 19'776.45 -1'223.55 -5.83%\n5430 3140 Fremdleistungen inkl. Material 2'078'786.76 2'192'116.28 1'640'436.10 2'150'000 1'707'620.40 K6 -442'379.60 -20.58%\n5430 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 19'023.74 25'273.59 23'136.13 20'000 20'730.00 730.00 3.65%\n5430 3152 Unterhalt Fahrzeuge 20'467.20 25'536.43 22'150.04 21'000 18'276.70 K57 -2'723.30 -12.97%\n5430 3170 Spesenentschädigungen 17'228.50 18'108.66 20'418.01 20'000 18'968.00 -1'032.00 -5.16%\n5430 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 11'575.80 12'324.20 13'363.60 11'000 13'397.50 K58 2'397.50 21.80%\n5430 3909 Leistungen anderer Abteilungen 1'652.75 17'433.25 28'642.50 16'000 20'415.50 K4 4'415.50 27.60%\n5430 4355 Hausanschlüsse und Installationen -605'879.81 -477'482.08 -451'213.78 -600'000 -487'211.75 K59 112'788.25 -18.80%\n5430 4356 Kundendienst, Apparate-Service -484'681.61 -522'572.94 -528'972.21 -580'000 -612'176.71 K60 -32'176.71 5.55%\n5430 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA -36'178.10 -48'900.40 -55'644.90 -30'000 -37'931.15 K3 -7'931.15 26.44%\n5430 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'036'382.10 -1'406'296.65 -860'227.40 -1'380'000 -894'074.10 K7 485'925.90 -35.21%\n5430 4900 Unterhalt Verteilanlagen -652'493.90 -664'582.75 -572'338.70 -735'000 -595'485.00 K7 139'515.00 -18.98%\n5430 4909 Leistungen für andere Abteilungen -2'173.00 -226.50 0.00 0 0.00 K4 0.00 0.00%\n5430 Total Installationen 398'743.27 239'948.63 382'893.92 123'000 278'720.37 155'720.37 126.60%\n\nSeite 20\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 GASVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5480 3105 Information/Marketing 58'041.80 91'489.27 106'973.99 190'000 163'508.29 K61 -26'491.71 -13.94%\n5480 3130 Erdgasankauf 18'012'743.02 16'870'046.43 17'506'950.84 16'710'000 18'674'486.20 K62 1'964'486.20 11.76%\n5480 3134 Energieaufwand Contracting 75'040.91 75'419.49 67'405.80 80'000 58'970.37 K63 -21'029.63 -26.29%\n5480 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere 20'031.00 24'968.15 5'067.52 10'000 2'211.59 K8 -7'788.41 -77.88%\n5480 3829 Veränderung APR-Reserve EGO 2'570'541.03 694'974.39 -124'661.55 650'000 -383'867.30 K64 -1'033'867.30 -159.06%\n5480 4340 Erdgasverkauf -26'728'993.65 -25'352'978.25 -26'087'079.89 -23'700'000 -25'215'267.64 K65 -1'515'267.64 6.39%\n5480 4342 Ertrag Contracting -150'144.60 -153'004.25 -149'583.12 -240'000 -140'692.00 K66 99'308.00 -41.38%\n5480 Total An- und Verkauf -6'142'740.49 -7'749'084.77 -8'674'926.41 -6'300'000 -6'840'650.49 -540'650.49 8.58%\n\n5490 3230 Zinsen an Stadt 18'858.50 26'090.77 2'017.31 0 18'840.64 K9 18'840.64 0.00%\n5490 3310 Ordentliche Abschreibungen 1'082'160.00 1'013'222.00 514'365.00 654'008 583'512.00 K10 -70'496.00 -10.78%\n5490 3320 Direktabschreibungen 0.00 1'448'000.00 0.00 0 0.00\n5490 3340 Zusatzabschreibungen 1'362'337.39 2'825'737.27 426'118.95 0 0.00 K13 0.00 0.00%\n5490 3620 Abgaben an Stadt 2'006'000.00 2'644'000.00 3'001'000.00 2'130'000 2'462'000.00 K12 332'000.00 15.59%\n5490 3640 Ausserord. Erfolg -1'448'000.00 0.00 0 0.00\n5490 3822 Einlage in Reserve (EK) 0.00 0.00 3'000'000.00 0 0.00 K13 0.00 0.00%\n5490 4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen -732'356.06 -725'181.17 -657'270.00 -240 -234'454.00 K67 -234'214.00 97589.17%\n5490 4822 Bezug aus Reserve (EK, APR) 0.00 -362'000.00 0.00 -650'000 -650'000.00 K68 0.00 0.00%\n5490 Total Finanzen 3'736'999.83 5'421'868.87 6'286'231.26 2'133'768 2'179'898.64 46'130.64 2.16%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -1'659'232 -2'301'252.08 -642'020.08\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n5400 5240 Beteiligungen 0.00 1'810'000.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5400 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 64'522.00 87'361.00 52'053.00 70'000 48'205.00 K103 -21'795.00 -31.14%\n5400 Total Verwaltung 64'522.00 1'897'361.00 52'053.00 70'000 48'205.00 -21'795.00 -31.14%\n\n5420 5010 Abnahmestationen 0.00 43'610.20 90'684.10 0 0.00 0.00 0.00%\n5420 5012 Verteilnetz und Regler 1'036'382.10 1'311'927.75 759'043.30 1'200'000 884'202.45 K115 -315'797.55 -26.32%\n5420 5014 Contracting 0.00 50'758.70 0.00 170'000 0.00 K116 -170'000.00 -100.00%\n5420 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0.00 0.00 10'500.00 10'000 9'871.65 -128.35 -1.28%\n5420 5060 Gaszähler 296'360.36 227'375.57 236'681.38 200'000 201'117.38 1'117.38 0.56%\n5420 5061 Apparate und Instrumente 18'611.58 13'886.57 15'035.10 15'000 16'208.74 1'208.74 8.06%\n5420 5062 Fahrzeuge 23'842.59 23'703.52 30'514.16 40'000 34'811.11 K117 -5'188.89 -12.97%\n5420 6100 Anschlussbeiträge -122'100.00 -48'700.00 -35'100.00 -50'000 -19'030.00 K118 30'970.00 -61.94%\n5420 Total Verteilanlagen 1'253'096.63 1'622'562.31 1'107'358.04 1'585'000 1'127'181.33 -457'818.67 -28.88%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 1'317'618.63 3'519'923.31 1'159'411.04 1'655'000 1'175'386.33 -479'613.67 -28.98%\n\nSeite 21\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 WASSERVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5500 3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten 425'996.30 430'842.23 422'405.15 467'000 450'558.26 K2 -16'441.74 -3.52%\n5500 Total Verwaltung 425'996.30 430'842.23 422'405.15 467'000 450'558.26 -16'441.74 -3.52%\n\n5520 3120 Energie 120'956.60 133'525.14 112'149.86 122'000 121'202.13 -797.87 -0.65%\n5520 3180 Versicherungen, Grundsteuern 10'664.30 10'788.40 10'557.00 15'000 10'573.25 K69 -4'426.75 -29.51%\n5520 3187 Wasserrechtsabgaben/Wasseruntersuchungen 36'655.73 38'277.17 37'807.58 42'000 42'270.62 270.62 0.64%\n5520 3190 Mitgliederbeiträge an Verbände 6'942.78 7'625.74 7'625.74 6'000 7'625.74 1'625.74 27.10%\n5520 3900 Unterhalt Pumpwerke 24'628.95 35'647.35 67'843.95 60'000 60'493.50 493.50 0.82%\n5520 3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs 70'258.30 63'249.50 74'612.95 80'000 85'146.25 K70 5'146.25 6.43%\n5520 3902 Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten 331'796.95 347'150.30 368'386.40 340'000 220'848.00 K71 -119'152.00 -35.04%\n5520 3903 Unterhalt FLS 1'660.90 4'048.95 4'459.85 10'000 9'150.10 -849.90 -8.50%\n5520 3905 Unterhalt Wasserzähler 57'926.75 92'637.20 90'516.10 70'000 59'178.60 K72 -10'821.40 -15.46%\n5520 3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring 1'343.45 401.50 156.00 2'000 596.50 K5 -1'403.50 -70.18%\n5520 4270 Mieten -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00 -1'000 -1'000.00 0.00 0.00%\n5520 4620 Beitrag Feuerschutz -26'000.00 -26'000.00 -26'000.00 -26'000 -26'000.00 0.00 0.00%\n5520 Total Verteilanlagen 635'834.71 706'351.25 747'115.43 720'000 590'084.69 -129'915.31 -18.04%\n\n5530 3010 Löhne 417'439.25 449'383.05 485'704.10 488'000 436'668.60 K1 -51'331.40 -10.52%\n5530 3030 Sozialversicherungsbeiträge 32'379.95 33'555.60 36'948.70 36'000 33'584.10 K1 -2'415.90 -6.71%\n5530 3040 Personalversicherungsbeiträge 43'958.80 41'535.00 46'461.60 45'000 42'683.40 K1 -2'316.60 -5.15%\n5530 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge 10'187.05 10'082.95 11'490.75 10'000 10'364.35 K1 364.35 3.64%\n5530 3090 Weiterbildung, Personalwerbung 6'753.07 5'476.96 5'015.70 14'000 3'343.30 K73 -10'656.70 -76.12%\n5530 3132 Treibstoffe Fahrzeuge 4'841.67 2'989.92 4'521.06 5'000 3'703.81 K74 -1'296.19 -25.92%\n5530 3140 Fremdleistungen inkl. Material 1'311'721.92 1'409'358.60 1'362'327.18 1'600'000 1'286'381.51 K6 -313'618.49 -19.60%\n5530 3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge 10'219.99 7'474.08 14'699.89 12'000 8'879.45 K75 -3'120.55 -26.00%\n5530 3152 Unterhalt Fahrzeuge 8'564.97 9'245.20 7'748.00 8'000 8'056.81 56.81 0.71%\n5530 3170 Spesenentschädigungen 3'897.30 4'675.80 5'103.75 5'000 5'357.32 357.32 7.15%\n5530 3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern 6'172.90 6'372.90 6'064.60 6'000 5'783.20 -216.80 -3.61%\n5530 3909 Leistungen anderer Abteilungen 21'679.50 17'606.50 30'133.50 12'000 15'465.00 K4 3'465.00 28.88%\n5530 4355 Hausanschlüsse und Installationen -270'478.19 -388'355.20 -400'739.30 -300'000 -247'374.89 K76 52'625.11 -17.54%\n5530 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA 0.00 -2'400.00 0.00 -6'000 0.00 K3 6'000.00 -100.00%\n5530 4380 Investitionen Verteilanlagen -1'161'734.90 -1'083'026.50 -1'074'703.70 -1'445'000 -1'293'980.25 K7 151'019.75 -10.45%\n5530 4900 Unterhalt Verteilanlagen -487'615.30 -543'134.80 -605'975.25 -562'000 -435'412.95 K7 126'587.05 -22.52%\n5530 4909 Leistungen für andere Abteilungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K4 0.00 0.00%\n5530 Total Installationen -42'012.02 -19'159.94 -65'199.42 -72'000 -116'497.24 -44'497.24 61.80%\n\nSeite 22\n\n\n\nLAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG   per   31.12.2017 WASSERVERSORGUNG\n\nKonto T e x t Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 K Abweichung in %\n\n5580 3105 Information/Marketing 41'076.71 40'918.97 65'404.37 76'000 64'770.75 K77 -11'229.25 -14.78%\n5580 3130 Wasserankauf RVM 149'607.91 152'216.43 151'468.83 150'000 151'076.98 K78 1'076.98 0.72%\n5580 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere -165.95 0.00 -27.36 3'000 564.72 K8 -2'435.28 -81.18%\n5580 4340 Wasserverkauf -2'492'496.66 -2'622'100.10 -2'593'866.15 -2'450'000 -2'586'612.29 K79 -136'612.29 5.58%\n5580 Total An- und Verkauf -2'301'977.99 -2'428'964.70 -2'377'020.31 -2'221'000 -2'370'199.84 -149'199.84 6.72%\n\n5590 3230 Zinsen an Stadt 22'465.50 6'750.00 3'672.26 0 2'469.04 K9 2'469.04 0.00%\n5590 3310 Ordentliche Abschreibungen 491'245.00 323'065.00 229'784.00 469'814 201'075.00 K10 -268'739.00 -57.20%\n5590 3340 Zusatzabschreibungen 768'448.50 981'116.16 696'242.89 0 0.00 K13 0.00 0.00%\n5590 3620 Abgaben an Stadt 0.00 0.00 343'000.00 210'000 410'000.00 K12 200'000.00 95.24%\n5590 3822 Einlage in Reserve (EK) 0.00 0.00 0.00 0 0.00 K13 0.00 0.00%\n5590 Total Finanzen 1'282'159.00 1'310'931.16 1'272'699.15 679'814 613'544.04 -66'269.96 -9.75%\n\nTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 0.00 0.00 0.00 -426'186 -832'510.09 -406'324.09\n(Gewinn) (Gewinn)\n\n0\n5500 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen 27'057.27 36'636.20 21'146.86 29'000 19'583.98 K103 -9'416.02 -32.47%\n5500 Total Verwaltung 27'057.27 36'636.20 21'146.86 29'000 19'583.98 -9'416.02 -32.47%\n\n5520 5010 Pumpwerke 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5520 5011 Quellen u. Reservoirs 82'563.40 46'486.40 7'348.10 30'000 0.00 K 119 -30'000.00 -100.00%\n5520 5012 Verteilnetz 1'079'171.50 1'036'540.10 1'051'605.60 1'400'000 1'279'053.65 K120 -120'946.35 -8.64%\n5520 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum 0.00 0.00 15'750.00 15'000 14'926.60 -73.40 -0.49%\n5520 5060 Wasserzähler 75'578.78 78'724.46 98'468.91 40'000 38'566.51 -1'433.49 -3.58%\n5520 5061 Apparate und Instrumente 12'181.67 15'491.35 14'680.64 16'000 15'583.48 -416.52 -2.60%\n5520 5062 Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00%\n5520 5620 RVM 41'641.27 43'438.83 28'370.23 140'000 0.00 K121 -140'000.00 -100.00%\n5520 6100 Anschlussbeiträge -145'008.60 -665'119.65 -179'077.90 -300'000 -394'910.00 K122 -94'910.00 31.64%\n5520 6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM -40'213.00 -192'514.00 -216'508.51 -100'000 -206'253.00 K123 -106'253.00 106.25%\n5520 Total Verteilanlagen 1'105'915.02 363'047.49 820'637.07 1'241'000 746'967.24 -494'032.76 -39.81%\n\nTOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG 1'132'972.29 399'683.69 841'783.93 1'270'000 766'551.22 -503'448.78 -39.64%\n\nSeite 23\n\n\n\nSeite 24\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nBestandes-Rechnung \n(Bilanz) \n\n  \n\nSeite 25\n\n\n\nSeite 26\n\n\n\n B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2017   (vor Gewinnverwendung)\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2017 2017 31. 12. 2017\n\n   \n1 A K T I V E N 47'818'858.34        1'481'122.58          49'299'980.92        \n\n10 FINANZVERMöGEN 28'194'026.83        -2'018'221.98         26'175'804.85        \n\n100 Flüssige Mittel 859'880.19             -524'019.90            335'860.29             \n\n10000 Kasse 3'194.55                 1'305.55                 4'500.10                 \n10001 Kasse thurcom 2'583.00                 523.55                    3'106.55                 \n10100 Postkonto 90-725'003-6 846'418.39             -532'027.35            314'391.04             \n10200 SG Kantonalbank 102.68                    1'440.05                 1'542.73                 \n10300 acrevis Bank AG 7'464.95                 4'787.10                 12'252.05               \n10400 RB Wil 116.62                    -48.80                    67.82                      \n\n110 Forderungen 24'887'422.74        283'897.32             25'171'320.06        \n\n11000 Debitoren Energie 15'748'394.07         1'937'303.19          17'685'697.26         \n11002 Debitoren Installationen + Uebrige 947'288.95             -217'622.65            729'666.30             \n11006 Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG 7'707'764.93          -1'033'867.30         6'673'897.63          \n11075 Debitoren MWST -                         -                         -                         \n11076 Debitoren VST 483'974.79             -401'915.92            82'058.87               \n\n120 Vorräte u. Angefangene Arbeiten 636'312.40             -18'346.50              617'965.90             \n\n12011 Lagerbestand EV 115'475.10             -13'040.50              102'434.60             \n12019 Angefangene Arbeiten EV 45'741.30               -23'280.00              22'461.30               \n12021 Lagerbestand GA 58'690.10               -14'112.20              44'577.90               \n12029 Angefangene Arbeiten GA 1'778.80                 -1'778.80                -                         \n12041 Lagerbestand GV 255'599.10             20'577.30               276'176.40             \n12049 Angefangene Arbeiten GV 1'448.70                 2'494.50                 3'943.20                 \n12051 Lagerbestand WV 144'976.30             17'004.20               161'980.50             \n12059 Angefangene Arbeiten WV 12'603.00               -6'211.00                6'392.00                 \n12090 Vorräte Treibstoffe -                         -                         -                         \n\n130 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'810'411.50          -1'759'752.90         50'658.60               \n\n13000 Transitorische  Aktiven 1'810'411.50          -1'759'752.90         50'658.60               \n\n14 VERWALTUNGSVERMöGEN 19'624'831.51        3'499'344.56          23'124'176.07        \n\n140 Darlehen u. Beteiligungen 293'220.00             -29'322.00              263'898.00             \n\n14110 Thurpower AG -                         -                         -                         \n14410 Verband Schweiz. Gasindustrie -                         -                         -                         \n14420 Erdgas Ostschweiz AG -                         -                         -                         \n14440 OpenEP Platform AG 293'220.00             -29'322.00              263'898.00             \n\nSeite 27\n\n\n\n B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2017   (vor Gewinnverwendung)\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2017 2017 31. 12. 2017\n\n150 Anlagen 19'331'611.51        3'528'666.56          22'860'278.07        \n\n151 Elektrizitäts-Versorgung 7'539'185.19          416'531.40             7'955'716.59          \n\n15110 Zentrale 100'000.00             91'295.45               191'295.45             \n15120 Transformatorenstationen 1'700'000.00          -183'223.95            1'516'776.05          \n15130 Verteilnetz NS 4'339'185.19          319'372.45             4'658'557.64          \n15140 Verteilnetz MS 1'100'000.00          25'197.35               1'125'197.35          \n15150 Fernleitsystem/Kommandoraum -                         -                         -                         \n15160 Unterwerk Bronschhofen -                         -                         -                         \n15170 Anlagen Erneuerbare Energien 300'000.00             163'890.10             463'890.10             \n\n152 Kommunikationsnetz 6'506'926.60          879'091.80             7'386'018.40          \n\n15210 Antenne, Kopfstation 2'500'000.00          229'733.35             2'729'733.35          \n15220 Verteilnetz 4'006'926.60          649'358.45             4'656'285.05          \n\n154 Gas-Versorgung 1'168'591.18          467'304.10             1'635'895.28          \n\n15410 Abnahmestationen -                         -                         -                         \n15420 Verteilnetz und Regler 1'168'591.18          458'419.45             1'627'010.63          \n15440 Contracting -                         -                         -                         \n15450 Fernleitsystem/Kommandoraum -                         8'884.65                 8'884.65                 \n\n. .\n155 Wasser-Versorgung 216'908.54             512'364.25             729'272.79             \n\n15510 Pumpwerke -                         -                         -                         \n15520 Quellen und Reservoirs -                         -                         -                         \n15530 Verteilnetz (inkl. RVM) 216'908.54             498'930.65             715'839.19             \n15550 Fernleitsystem/Kommandoraum -                         13'433.60               13'433.60               \n\n159 Mobilien 2'400'000.00          1'452'895.01          3'852'895.01          \n\n15910 EV Zähler, Empfänger 900'000.00             111'845.64             1'011'845.64          \n15911 EV Apparate u. Instrumente -                         13'547.28               13'547.28               \n15912 EV Fahrzeuge -                         -                         -                         \n15918 EV Anteil Mobilien Verwaltung -                         18'830.00               18'830.00               \n15920 KN Decoder, Kabelmodem 1'500'000.00          966'109.28             2'466'109.28          \n15921 KN Apparate u. Instrumente -                         15'524.46               15'524.46               \n15922 KN Fahrzeuge -                         25'518.15               25'518.15               \n15928 KN Anteil Mobilien Verwaltung -                         22'596.00               22'596.00               \n15940 GV Zähler -                         160'894.38             160'894.38             \n15941 GV Apparate u. Instrumente -                         12'966.74               12'966.74               \n15942 GV Fahrzeuge -                         27'849.11               27'849.11               \n15948 GV Anteil Mobilien Verwaltung -                         24'102.00               24'102.00               \n15950 WV Wasserzähler -                         30'853.51               30'853.51               \n15951 WV Apparate u. Instrumente -                         12'466.48               12'466.48               \n15952 WV Fahrzeuge -                         9'791.98                 9'791.98                 \n15958 WV Anteil Mobilien Verwaltung -                         -                         -                         \n\n160 Hochbauten/Immobilien 1'500'000.00          -199'520.00            1'300'480.00          \n\n16010 Elektrizitäts-Versorgung 700'000.00             -67'280.00              632'720.00             \n16020 Gemeinschaftsantenne 400'000.00             -60'320.00              339'680.00             \n16040 Gas-Versorgung 400'000.00             -71'920.00              328'080.00             \n16050 Wasser-Versorgung -                         -                         -                         \n\nSeite 28\n\n\n\n B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2017   (vor Gewinnverwendung)\n\nBestand Veränderungen Bestand\n\nper per\n\n01. 01. 2017 2017 31. 12. 2017\n\n2 P A S S I V E N 47'818'858.34        1'481'122.58 49'299'980.92        \n\n20 FREMDKAPITAL 16'393'329.79        -3'563'125.21 12'830'204.58        \n\n200 Laufende Verpflichtungen 5'471'196.97 2'344'316.24 7'815'513.21 \n\n20000 Kreditoren 5'471'196.97 2'344'316.24 7'815'513.21\n20080 Bestrittene Forderung EGO - - -\n\n214 Vorauszahlungen, Depots 61'439.70 -10'200.85 51'238.85 \n\n21401 Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie 58'677.55 -7'438.70 51'238.85 \n21406 Vorauszahlungen nicht zuweisbar 1'502.15 -1'502.15 -\n21410 Depots für Wertkarten 1'260.00 -1'260.00 -\n\n220 Uebrige Verbindlichkeiten 13'874.75 -745.00 13'129.75 \n\n22013 Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil 7'700.00 -1'435.00 6'265.00 \n22014 Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden 6'174.75 690.00 6'864.75 \n\n230 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'509'236.00 -430'067.50 1'079'168.50 \n\n2300 Transitorische  Passiven 1'509'236.00 -430'067.50 1'079'168.50\n\n240 Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt 7'882'582.37 -5'676'428.10 2'206'154.27 \n\n24000 Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil 7'882'582.37 -5'676'428.10 2'206'154.27\n\n250 Darlehen 700'000.00 200'000.00 900'000.00 \n\n24020 Darlehen RVM 700'000.00 200'000.00 900'000.00 \n\n260 Rückstellungen 755'000.00 10'000.00 765'000.00 \n\n26000 Delkredere 250'000.00 10'000.00 260'000.00 \n26020 Rückstellungen 505'000.00 - 505'000.00 \n\n29 EIGENKAPITAL 31'425'528.55        5'044'247.79 36'469'776.34        \n\n282 Vorfinanzierungen 3'000'000.00 - 3'000'000.00 \n\n28204 Vorfinanzierung Substitutionsprojekte\n(Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung)\n\n3'000'000.00 - 3'000'000.00\n\n285 Zweckgebundene Reserven 7'707'764.93 -1'033'867.30 6'673'897.63 \n\n28504 Reserve Arbeitspreis EGO 7'707'764.93 -1'033'867.30 6'673'897.63\n\n290 Reserven/Eigenkapital 20'717'763.62        - 20'717'763.62        \n\n29001 EK Elektrizitäts-Versorgung 7'321'056.32 - 7'321'056.32\n29002 EK Gemeinschaftsantenne 5'000'000.00 - 5'000'000.00\n29004 EK Gas-Versorgung 6'200'000.00 - 6'200'000.00\n29005 EK Wasser-Versorgung 2'196'707.30 - 2'196'707.30\n\n299 Rechnungsüberschuss - 6'078'115.09 6'078'115.09 \n\n29911 Rechnungsüberschuss EV - 1'568'704.87 1'568'704.87\n29912 Rechnungsüberschuss KN - 1'375'648.05 1'375'648.05\n29914 Rechnungsüberschuss GV - 2'301'252.08 2'301'252.08\n29915 Rechnungsüberschuss WV - 832'510.09 832'510.09 \n\nSeite 29\n\n\n\nSeite 30\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kommentare \n \n \n  \n\nSeite 31\n\n\n\nSeite 32\n\n\n\n \n\n \n \n\n \nKOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2017 \nLAUFENDE RECHNUNG \n \n \n \n \n\n Technische Betriebe allgemein/gesamthaft \n \n \n5000 Verwaltung   (K1) \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3010 Löhne    \n.3030 Sozialversicherungsbeiträge \n.3040 Personalversicherungsbeiträge \n.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge \n \n Die Gegenüberstellung von Budget- und Ist-Zahlen der gesamten Lohnkosten über alle Be-\n\nreiche präsentiert sich wie folgt: \n \n  Budget Effektiv Abweichung in % \n - Löhne 6'780'000.-- 6'560'830.65 -219'169.35  -3.2 % \n - Sozialversicherungen 493'000.-- 491'039.25 -1'960.75  -0.4 % \n - Personalversicherungen 574'000.-- 577'552.75 3'552.75  0.6 % \n - Unfall- und Krankenversich. 130'000.-- 140'804.25 10'804.25  8.3 % \n \n Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe \n\ndes Jahres oder gar erst im Folgejahr besetzt werden können. Bei der Unfallversicherung hat \neine Anpassung der Prämienansätze die höheren Kosten verursacht.  \n\n \n \n5000 Verwaltung   (K2) \n5100 Elektrizitätsversorgung \n5200 Kommunikationsnetz \n5400 Gasversorgung \n5500 Wasserversorgung \n \n.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften   \n.3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten \n \n Die Verwaltungskosten liegen rund 11 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss bud-\n\ngetiertem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt: \n - 25 % Elektrizitätsversorgung \n - 30 % Kommunikationsnetz \n - 32 % Gasversorgung \n - 13 % Wasserversorgung. \n \n \n\nSeite 33\n\n\n\n \n\n5000 Verwaltung   (K3) \n5130 Elektrizitätsversorgung \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA    \n \n Die Abweichungen der Lohnrückerstattungen resultieren aus nicht vorhersehbaren Kranken-\n\ntaggeldern und Unfall-Leistungen der SUVA. Darin sind auch die EO-Leistungen für absol-\nvierte Militärdienst- resp. Zivilschutztage enthalten.  \n\n \n \n5130 Elektrizitätsversorgung   (K4) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3909 Leistungen anderer Abteilungen \n.4909 Leistungen für andere Abteilungen \n \n Die Leistungen für oder von anderen Abteilungen werden nach Bedarf und Möglichkeiten \n\ninnerhalb der TBW erbracht. Im 2017 wurden wiederum für die Auswechslung von Gas- \nund Wasser-Zählern vermehrt Leistungen der Elektrizitätsversorgung beansprucht.  \n\n \n \n5120 Elektrizitätsversorgung   (K5) \n5220 Kommunikationsnetz \n5420 Gasversorgung \n5520 Wasserversorgung \n \n.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring \n \n Mit einem Betrag von gesamthaft rund Fr. 48‘000.-- wurden die öffentlichen Veranstaltun-\n\ngen im Auftrag der Stadt unterstützt. Unter anderem wurden an folgenden Anlässen kos-\ntenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die TBW zur Verfügung gestellt: Rock am \nWeier, Hofchilbi, Strassenfasnacht, 1. August-Feier, Classic Openair, Hofspektakel, Silvester-\nUmzug, Empfang Karin Keller-Sutter, Jubiläum 75 Jahre AGV sowie die Weihnachtsbeleuch-\ntung.  \n\n \n \n5130 Elektrizitätsversorgung   (K6) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.3140 Fremdleistungen (inkl. Material) \n \n Diese Konti stellen Durchlaufposten der Laufenden Rechnung dar, in welchen sämtliche \n\nAufwendungen für Material oder Fremdleistungen (wie z. B. Tiefbauarbeiten, Erdbohrun-\ngen, Belagsergänzungen etc.) zusammengefasst sind. Diese Aufwendungen stehen in einem \ndirekten Zusammenhang zum Unterhalt und den Investitionen der Verteilanlagen sowie zu \nden verrechneten Hausanschluss-/Installationserträgen. Allfällige Abweichungen werden da-\nrum jeweils nur bei den entsprechenden Unterhalts- oder Investitionskonti kommentiert. \n\n \n\nSeite 34\n\n\n\n \n\n5130 Elektrizitätsversorgung   (K7) \n5230 Kommunikationsnetz \n5430 Gasversorgung \n5530 Wasserversorgung \n \n.4380 Investitionen Verteilanlagen \n.4900 Unterhalt Verteilanlagen \n \n Diese beiden Konti bilden Ausgleichsposten der in die Rechnung integrierten Betriebsbuch-\n\nhaltung; sie setzen sich aus der Summe der Unterhalts- und Investitionskonti des Verteilan-\nlagenbereiches zusammen. Die Abweichungen werden bei den jeweiligen Unterhalts- oder \nInvestitionskonti (Konti 5x20.390x, 5x20.501x) erläutert. \n\n \n \n5180 Elektrizitätsversorgung   (K8) \n5280 Kommunikationsnetz \n5480 Gasversorgung \n5580 Wasserversorgung \n \n.3300 Debitorenverluste \n \n Die ausgewiesenen Debitorenverluste für die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommunika-\n\ntionsnetz und Gasversorgung liegen unter den budgetierten Werten. Dank einer konse-\nquenten Debitorenbewirtschaftung sind die Verluste im Verhältnis zu den Umsatzzahlen als \nnach wie vor gering einzustufen. Der Delkredereposten im Bereich Kommunikation wurde \num Fr. 10‘000.-- erhöht, womit dem höheren Verlustrisiko Rechnung getragen wird.  \n\n \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K9) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3230 Zinsen an Stadt \n \n Für das Jahr 2017 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. \n\nAufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehal-\nten werden konnte, ergeben sich entsprechend geringe Zinskosten von knapp Fr. 40'000.--. \n\n \n \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K10, K11) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3310 Ordentliche Abschreibungen \n.3320 Direktabschreibungen    \n \n Die ordentlichen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten \n\nAbschreibungssätze, die gegenüber den Vorjahren keine Änderungen erfahren haben.  \n Da bei der Budgetierung (im Juli 2016) lediglich die mutmasslichen Buchwerte des entspre-\n\nchenden Rechnungsjahres eingesetzt werden können und auch die Rechnungsergebnisse \nnoch nicht vorliegen,  sind Abweichungen jeweils nicht zu vermeiden.  \n\nSeite 35\n\n\n\n \n\n Aufgrund der im Vorjahr getätigten Zusatzabschreibungen hat sich der Restbuchwert weiter \nverringert, womit auch die Abschreibungsquoten tiefer ausfallen. Insgesamt verbessert sich \ndie Erfolgsrechnung dank der tieferen Abschreibungen um rund Fr. 0.9 Mio.  \n\n \n \n \n Überschussverwendung \n \n5190 Elektrizitätsversorgung   (K12, K13) \n5290 Kommunikationsnetz \n5490 Gasversorgung \n5590 Wasserversorgung \n \n.3620 Abgaben an Stadt \n \n Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind bereits nach dem neuen vom Stadtparlament \n\nam 9. Februar 2017 genehmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag \nsetzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der \nAbsatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Die höheren Abgaben sind auf die \nguten Rechnungsergebnisse in den vier Bereichen zurückzuführen:  \n\n \n  Budget Effektiv Abweichung in % \n - Elektrizitätsversorgung 1'668'000.-- 2'101'000.--  433'000.--  26.0 % \n - Kommunikationsnetz 1'428'000.-- 1'689'000.--  261'000.--  18.3 % \n - Gasversorgung 2'130'000.-- 2'462'000.--  332'000.--  15.6 % \n - Wasserversorgung 210'000.-- 410'000.--  200'000.--  95.2 % \n Total 5'436'000.-- 6'662'000.--  1'226'000.--  22.6 % \n \n \n.3340 Zusatzabschreibungen \n.3822 Einlage in Reserve (EK) \n \n Der Stadtrat beantragt, dass der verbleibende Rechnungsüberschuss von Fr. 6‘078‘115.09 \n\n(Saldo Laufende Rechnung) wie folgt verwendet werden soll: \n \n Elektrizitätsversorgung: \n Rechnungsüberschuss   1'568'704.87 \n Zusatzabschreibungen   1'568'704.87 \n  \n Kommunikationsnetz: \n Rechnungsüberschuss   1'375'648.05 \n Zusatzabschreibungen   1'375'648.05 \n \n Gasversorgung: \n Rechnungsüberschuss   2'301'252.08 \n Zusatzabschreibungen   1'301'252.08 \n Zuweisung an Vorfinanzierung Substitutionsprojekte   1'000'000.00 \n \n Wasserversorgung: \n Rechnungsüberschuss   832'510.09 \n Zusatzabschreibungen   782'384.76 \n Zuweisung an Reserve Wasserversorgung   50'125.33 \n \n \n  \n\nSeite 36\n\n\n\n \n\n \n\n50 Verwaltung/Liegenschaften  \n \n \n5000 Verwaltung \n \n.3090 Weiterbildung, Personalwerbung   (K15) \n \n Entsprechend der Tatsache, dass keine Personalfluktuation in der Verwaltung stattgefunden \n\nhat, sind folglich keine Inseratekosten und auch wesentlich geringere fachspezifische Ein-\nführungs- und Ausbildungskosten angefallen.  \n\n \n.3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate  (K16) \n \n Die Minderkosten lassen sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Einerseits konnten im \n\nBereich der Kopierkosten Einsparungen erzielt werden, andrerseits sind weniger Drucksa-\nchen in Auftrag gegeben worden.  \n\n \n.3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude   (K17) \n \n Trotz der praktisch identischen Anzahl an Heizgradtagen zum Vorjahr konnten die Energie-\n\nkosten (Gas) für den Werkhof wesentlich gesenkt werden.  \n \n.3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude   (K18) \n \n Für den Büroneubau konnten die Unterhalts- und Reparatur-Aufwendungen nach wie vor \n\nauf tiefem Niveau gehalten werden, da im 2017 keine ausserordentlichen Kosten angefallen \nsind.  \n\n \n.3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Dienstkleider   (K19) \n \n Dank verschiedener Wartungsverträge fallen nur noch sehr wenige Reparaturkosten für \n\nMobilien und Maschinen an. Zudem hielt sich auch der Ersatz von Dienstkleidern in Gren-\nzen.  \n\n \n.3152 Unterhalt Fahrzeuge   (K20) \n \n Der Fahrzeugunterhalt beschränkte sich auf den ordentlichen Jahresservice. Kostenintensive \n\nReparaturen sind nicht angefallen. \n \n.3182 Fahrzeug-Versicherungen, Steuern   (K21) \n \n Die Steuern und Versicherungsprämien bewegen sich auf Vorjahresniveau. Der Budgetbe-\n\ntrag wurde zu hoch angesetzt.  \n \n.3184 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde   (K22) \n \n Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde ist eine Abgeltung der durch die Stadtver-\n\nwaltung zu Gunsten der TBW erbrachten Dienstleitungen. Mit diesem Pauschalbetrag wer-\nden alle Personal- und Sachaufwendungen abgegolten.  \n\n \n.3187 Honorare, Dienstleistungsentschädigungen   (K23) \n \n Die geplanten Kosten für externe Beratungsdienstleistungen sind tiefer als budgetiert ausge-\n\nfallen, insbesondere war auch der Anteil für Rechtsberatung sehr gering.  \n\nSeite 37\n\n\n\n \n\n \n.4345 Ertrag Dienstleistungen   (K24) \n \n Dank diversen Dienstleistungen, die für Dritte erbracht wurden, konnten zusätzliche Erträge \n\ngeneriert werden (IT-Dienstleistungen, CAD-Aufträge etc.). Im Weiteren fliessen auch die \nweiterverrechneten Mahn- und Betreibungskosten als Ertrag zurück.  \n\n \n \n \n\n51 Elektrizitätsversorgung \n \n \n5120 Verteilanlagen \n \n.3187 Förderung erneuerbare Energien   (K25) \n \n Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-\n\nReglement der jährliche Betrag von Fr. 240‘000.-- dem städtischen Energiefonds überwie-\nsen. Die laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang der Elektromobilität wie \nzum Beispiel der kostenlose Strom und die Systemgebühren der öffentlichen Ladestationen \nsind tiefer ausgefallen als angenommen. \n\n \n.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände   (K26) \n \n Der Mitgliederbeitrag an die Thurpower AG ist wie bereits in den Vorjahren sehr moderat \n\nausgefallen.  \n \n.3900 Unterhalt Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS  (K27) \n \n Neben kleineren Störungen am Fernwirkleitsystem musste die Rundsteuerzentrale für den \n\nMittelspannungsumbau vorbereitet werden. Der Aufwand dafür war grösser als geplant.  \n \n.3901 Unterhalt Transformatorenstationen   (K28) \n \n Der allgemeine Unterhalt der Transformatorenstationen wurde gemäss den gesetzlichen \n\nVorgaben durchgeführt. Im Rahmen der Mittelspannungsumstellung wurden gleichzeitig die \nTrafostationen gereinigt, was zu Minderaufwendungen im TS-Unterhalt führte. \n\n \n.3902 Unterhalt Verteilnetz   (K29) \n \n In den Versorgungsnetzen wurden die ordentlichen Unterhaltsarbeiten gemäss Plan durch-\n\ngeführt. Im Mittelspannungsnetz gab es keine und im Niederspannungsnetz gab es nur eine \nStörung; was sich positiv auf die Kosten auswirkte. \n\n \n.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen   (K30) \n \n Durch die zunehmende Anzahl an Photovoltaikanlagen auf den öffentlichen Gebäuden er-\n\nhöhte sich auch der ordentliche Unterhaltsaufwand. Durch den stetigen Unterhalt werden \nmassgeblich Störungen an den Anlagen vermieden, was eine höhere Ökostromproduktion \nbegünstigt.  \n\n \n  \n\nSeite 38\n\n\n\n \n\n \n5130 Installationen \n \n.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge   (K31) \n \n Es mussten keine ausserplanmässigen Ersatzbeschaffungen getätigt werden. \n \n.4340 Ertrag öffentlich Beleuchtung   (K32) \n   \n Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffent-\n\nlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus.  \n \n.4355 Hausanschlüsse und Installationen   (K33) \n   \n Die höheren Erträge sind auf eine Vielzahl an Aufträgen für Neuerschliessungen, Zuleitungs-\n\nverstärkungen, Anschluss-Provisorien und Arbeiten für andere EVU‘s zurückzuführen. \n \n \n5180 An- und Verkauf \n \n.3105 Information, Marketing   (K34) \n \n Als Vorbereitung der zunehmenden Öffnung des Energiemarktes wurde für die Jahre 2014 - \n\n2018 ein Konzept erstellt, was längerfristig die Planung von Marketingaktivitäten zur Positi-\nonierung der Technischen Betriebe Wil im Verdrängungswettbewerb beinhaltet. Die Auf-\nwandposition enthält nebst Massnahmen zur Steigerung der Wahrnehmung des Unterneh-\nmens in der Bevölkerung auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und \nProduktebroschüren. Im Weiteren ist der Aufbau des TBW Online-Shops, die Beschriftung \nvon Elektroladestationen und deren Produktebroschüren sowie Werbemassnahmen zur Ver-\nstärkung der nationalen Mobilitätskampagne „Bike4Car“ zu erwähnen. Ebenso wurden \nVerkaufsdokumentationen für persönliche Kundenbesuche erstellt und an kleineren Infor-\nmationsveranstaltungen wurden Dienstleistungen und die bestehenden ökologischen \nStromprodukte vermarktet. Erfreulich ist darum die Tatsache, dass trotz sehr vielen Aktivitä-\nten nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft wurde.  \n\n \n.3130 Energieankauf   (K35) \n.4340 Energieverkauf   (K36) \n \n Der Stromverbrauch im Versorgungsgebiet der Technischen Betriebe Wil lag im abgelaufe-\n\nnen Kalenderjahr um rund 1 % tiefer als budgetiert. Dank der nahezu stagnierenden Preise \nauf dem Beschaffungsmarkt und der Energie-Beschaffungsstrategie bei der Energieplattform \nAG mit einem Planungshorizont von drei Jahren resultiert ein leicht besseres Ergebnis beim \nStromeinkauf. Die Abweichungen im Stromabsatz sind vorwiegend durch höhere Erträge für \ndie gemessenen Leistungsspitzen zu begründen.  \n\n Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der \nELCOM gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der günstigen Einkaufspreis-\nSituation und den weiteren Optimierungen in der Beschaffung wurden die Verkaufspreise \nfür Strom per Januar 2017 um durchschnittlich 5.2 % gesenkt. \n\n \n  \n\nSeite 39\n\n\n\n \n\n \n \n \n\n52 Kommunikationsnetz \n \n \n5220 Verteilanlagen \n \n.3120 Energie   (K38) \n \n Sowohl witterungsbedingte Gegebenheiten als auch effizientere Geräte führten zu einem \n\ngeringeren Aufwand bei der Energie. \n \n.3186 Leitungsgebühren, Abgaben   (K39) \n \n Zur Behebung von DOCSIS Bandbreitenengpässen im Toggenburg (Wattwil, Ebnat-Kappel) \n\nmussten zusätzliche Glasfasern gemietet werden. \n \n \n5230 Installationen \n \n.3090 Weiterbildung, Personalwerbung   (K40) \n \n Aufgrund der Kündigung eines Mitarbeitenden während der laufenden Treuepflicht wurde \n\nein Teil der geleisteten Weiterbildungskosten zurückerstattet. Zudem wurden die Ausgaben \nfür Weiterbildung nur zu einem geringen Teil beansprucht. \n\n \n.3132 Treibstoffe Fahrzeuge   (K41) \n  \n Weniger gefahrene Kilometer führten in der Folge zu geringeren Kosten. \n  \n.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge   (K42) \n \n Der Budgetposten ist als Pauschale eingesetzt; der Aufwand für den Unterhalt blieb unter \n\nden Annahmen. \n \n \n5280 An- und Verkauf \n \n.3105 Information, Marketing   (K43) \n \n Aufgrund eines Lieferengpasses bei den IPTV Boxen (Januar bis Mai 2017) konnten die dafür \n\nvorgesehenen Massnahmen nicht umgesetzt werden. Dies führte zu einem leicht tieferen \nAufwand. \n\n \n.3189 Aufwand Signaleinkauf   (K45) \n \n Die Kosten für den Einkauf von Gesprächs-Minuten für die Telefonie-Dienstleistung fielen \n\ndeutlich tiefer aus als angenommen. Dazu beigetragen hat im Speziellen der Wechsel des \nTelefonie-Partners. \n\n \n \n.4340 Ertrag Abonnementsgebühren   (K46) \n \n Die leicht rückläufigen Anschlusszahlen bewegten sich im erwarteten Rahmen. \n\nSeite 40\n\n\n\n \n\n \n.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet   (K47) \n \n Die Einführung der Connect-Abonnemente führte zu einem leichten Kundenzuwachs. Zu-\n\ndem wechselte eine erfreuliche Zahl von bestehenden Kunden auf ein Connect-\nAbonnement. Beides führte zu höheren Erträgen bei der Netzinfrastruktur und beim Inter-\nnet. \n\n \n.3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren   (K44) \n.4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren   (K48) \n \n Die Kosten für die Urheberrechte GT1 (Radio-/TV-Programme) werden den Endkunden ge-\n\nsondert in Rechnung gestellt und sind im Konto Ertrag Urheberrechtsgebühren enthalten. \nDie Kosten für die Urheberrechte GTY (Pay-TV) und GT12 (Replay-TV, Aufnahmefunktion) \nsind in den Abonnementspreisen enthalten und werden nicht gesondert in Rechnung ge-\nstellt. Sie sind im Konto Ertrag Netzinfrastruktur/Internet enthalten. Dieser Umstand bewirkt \ndie Abweichung zwischen Aufwand und Ertrag.  \n\n \n.4348 Ertrag Teleclub   (K49) \n \n Die leicht rückläufige Entwicklung des Teleclubangebotes setzte sich auch 2017 fort.  \n \n \n \n\n54 Gasversorgung \n \n \n5420 Verteilanlagen \n \n.3186 Versicherungen, Grundsteuern   (K50) \n \n Für das Jahr 2017 ist die Haftpflicht-Prämie aufgrund der tieferen Risiko-Bewertung wesent-\n\nlich günstiger ausgefallen.  \n \n.3187 Förderung erneuerbare Energien   (K51) \n \n Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-\n\nReglement der jährliche Betrag von Fr. 160‘000.-- dem städtischen Energiefonds überwie-\nsen. Laufende Fördermassnahmen für Ökoprämien in den Aussengemeinden beliefen sich \nmit Fr. 65‘000.-- im geplanten Rahmen.  \n\n \n.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände   (K52) \n \n Die Mitgliederbeiträge berechnen sich aufgrund der Umsätze des Vorjahres und liegen im \n\nMittel der Vorjahre.  \n \n.3900 Unterhalt Abnahmestation   (K53) \n  \n Die Vorlieferantin Erdgas Ostschweiz AG führten im Auftragsverhältnis die jährlichen Unter-\n\nhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bi-\nschofszell durch. Die Nacheichung eines 50 bar Hochdruckzählers wurde verschoben; was \nMinderkosten im 2017 verursachte. \n\n \n \n \n\nSeite 41\n\n\n\n \n\n.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler   (K54) \n  \n Im 2017 sind die ordentlichen, sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten durchgeführt wor-\n\nden, zudem gab es kleinere Leitungsumlegungen. Unterhaltsarbeiten und Rohrnetzüberprü-\nfungen an Verteilnetz, Druckreduzierstationen und Gastankstelle, wie auch Leckage-\nReparaturen sind als pauschale Positionen im Budget enthalten. Abweichungen sind deshalb \nunvermeidlich. \n\n \n.3904 Betrieb Contracting   (K55) \n \n Die Betriebsaufwände sind abhängig von der Anzahl der realisierten Projekte sowie der Re-\n\nparaturanfälligkeit. Durch gezielte Wartungsarbeiten mit internen und externen Ressourcen \nkonnte der Wert unter Budget gehalten werden. \n\n \n \n5430 Installationen \n \n.3090 Weiterbildung, Personalwerbung   (K56) \n \n Die Wiederholungskurse für die Mitarbeitenden wie z.B. „Schweisser Prüfung“, „Löschen \n\nvon Gasbränden“, „Arbeiten an gasführenden Leitungen“, „Gaslecksuche“, wurden absol-\nviert. Aufgrund der tiefen Personalfluktuation sind die Kosten für Personalsuche und Perso-\nnalausbildung tiefer ausgefallen. \n\n \n.3152 Unterhalt Fahrzeuge   (K57) \n  \n Der Fahrzeugunterhalt beschränkte sich mehrheitlich auf den ordentlichen Jahresservice. \n\nKostenintensive Reparaturen sind keine angefallen. \n \n.3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern   (K58) \n  \n Die Mehrkosten sind durch die Erweiterung der Fahrzeugflotte für den Gas-Apparate-\n\nService bedingt. \n \n.4355 Hausanschlüsse und Installationen   (K59) \n \n Der Ertrag aus Anschlussbeiträgen ist abhängig von der Anzahl Neuanschlüsse und den je-\n\nweiligen Anschlussleistungen. Im 2017 wurden im gesamten Versorgungsgebiet 112 (Vor-\njahr 106) Neuanschlüsse realisiert. Es wurden mehrheitlich Wohngebäude ans Netz ange-\nschlossen. Erschliessungen von grösseren Industrie- und Gewerbegebäuden gab es keine. \n\n \n.4356 Kundendienst, Apparateservice   (K60) \n \n Durch den stetigen Ausbau und den Vertrieb von Servicedienstleistungen für Gasheizungen \n\naber auch durch die markante Steigerung ausserordentlicher Piketteinsätze für Reparaturar-\nbeiten konnte der budgetierte Ertrag leicht übertroffen werden. \n\n \n  \n\nSeite 42\n\n\n\n \n\n \n \n5480 An- und Verkauf \n \n.3105 Information / Marketing   (K61) \n \n In den geöffneten Märkten verstärkt sich für die Energiedienstleistungsunternehmen zu-\n\nnehmend die Konkurrenzsituation, speziell im Wärmemarkt. In diesem Sinne wurden auch \nim 2017 die erfolgversprechendsten Massnahmen zur Kunden-Gewinnung und -Bindung \numgesetzt. Ein Grossteil dieser Aufwände wurde in die regionale Verstärkung der nationa-\nlen Werbekampagnen des VSG aber auch für lokale Ausstellungen eingesetzt. Aufgrund des \nverstärkten Gesamtauftritts der Marke TBW waren im Bereich Gas weniger finanzielle Mittel \nfür Marketingaktivitäten notwendig, was zu diesen positiven Einsparungen beitrug.  \n\n \n \n.3130 Erdgasankauf   (K62) \n.3829 Veränderung Arbeitspreisreserve (APR) EGO   (K64) \n.4340 Erdgasverkauf   (K65) \n.4822 Bezug aus Reserven (EK, APR)   (K68) \n \n  \n Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängi-\n\ngen Absatzmengen, unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz \nnahm gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Mio. kWh zu, was mit den sehr viel kälteren \nTemperaturen im Wintermonat Januar 2017 zu erklären ist. Die prognostizierte Einkaufs-\nmenge wurde im 2017 gar um rund 20 Mio. kWh übertroffen. Der Einfluss der leicht tiefe-\nren Einkaufspreise konnte aufgrund der grossen Absatzmengendifferenz nur wenig zur \nAufwandminderung beitragen. Die Einkaufspreise wiesen in den vergangenen Monaten \nweiterhin eine hohe Volatilität auf, was eine verlässliche Prognose erschwerte.  \nAufgrund der tiefen Gaseinkaufspreise und der optimierten Beschaffung ergibt sich eine \nmengenbereinigte Differenz von rund Fr. 0.9 Mio. zum Budget.  \n\n Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 30 Mio. kWh im Ge-\nsamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus Schweizer und Europäischer Produktion \nund wurde über drei Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten be-\nschafft.   \n\n \n Wie in den Vorjahren ist die APR-Veränderung zusätzlich zur Bilanz auch in der Laufenden \n\nRechnung ausgewiesen. Dabei gilt es zu bemerken, dass die ausgewiesene Reservenabnah-\nme (Konto 5480.3829) beim Erdgas-Ankauf (Konto 5480.3130) eine betragsmässig gleich \nhohe Aufwandsbuchung nach sich zieht. Der Reservenbezug im Betrag von Fr. 650‘000.-- \nerfolgte wie budgetiert. Die Reservenveränderung setzt sich dabei wie folgt zusammen: \n\n \n   2017  2016 \n Anfangsbestand APR Fr.  7'707'764.93 Fr.  7'832'426.48 \n - Preisglättung Volatilität Gaspreise Fr.  -383'867.30 Fr.  325'338.45 \n - Tarifreform Biogas: Fr.  0.00 Fr.  -450'000.00 \n - Reservenbezug: Fr.  -650'000.00 Fr.  0.00 \n Total Veränderung APR-Reserve Fr.  -1'033'867.30 Fr.  -124'661.55 \n \n Endbestand APR Fr.  6'673'897.63 Fr.  7'707'764.93 \n \n \n  \n\nSeite 43\n\n\n\n \n\n \n.3134 Energieaufwand Contracting   (K63) \n.4342 Ertrag Contracting   (K66) \n  \n\nDer Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und der Art und Anzahl \nder realisierten Projekte. Da im 2017 keine Projekte realisiert wurden, liegen die Werte unter \nBudget.  \n\n \n \n5490 Finanzen \n \n.4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen   (K67) \n \n\nDie Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres äusserst positiven Rechnungsabschlusses \n2015/16 letztmalig eine Sonderdividende beschlossen.  \n\n \n.4822 Bezug aus Reserve (EK, APR)   (K68) \n \n\nDer budgetierte und separat ausgewiesene Reservenbezug aus der Arbeitspreisreserve muss-\nte wie in den Vorjahren über den Gasankauf abgewickelt werden.  \n\n \n \n \n\n55 Wasserversorgung \n \n \n5520 Verteilanlagen \n \n.3186 Versicherungen, Grundsteuern   (K69) \n \n Die Prämien für Sachversicherung und Haftpflicht haben sich auf Vorjahresniveau gehalten. \n\nEine Anpassung der Deckungssummen wird erst im 2018 wirksam werden.  \n \n.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs   (K70) \n \n Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten wurden die Grund- und Quellwasser Schutzzonen-\n\nReglemente und -Pläne erneuert.  \n \n3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten   (K71) \n \n Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, \n\nsind grösstenteils unvorhersehbar und deshalb nur als Erfahrungswerte budgetierbar. Im \n2017 mussten gesamthaft 8 (Vorjahr 12) Wasserleitungsbrüche repariert werden, wie zum \nBeispiel bei den Versorgungsleitungen in der Konstanzerstrasse, Toggenburgerstrasse, Vo-\ngelherdweg, Wilenstrasse, Freudenbergstrasse und Agathafeld. \n\n \n3905 Unterhalt Wasserzähler   (K72) \n \n Der Aufwand für die Smart Meter Ankopplung (Verbindungsleitungen zwischen Wasser- \n\nund Elektrozählern) war weniger aufwendig und deshalb tiefer als geplant. \n \n  \n\nSeite 44\n\n\n\n \n\n \n5530 Installationen \n \n.3090 Weiterbildung, Personalwerbung   (K73) \n \n Aufgrund einer Kursüberbuchung musste eine geplante Ausbildung verschoben werden. \n\nZudem gab es keine Personalwechsel, wodurch keine Kosten für Personalsuche und weniger \nAufwendungen bei der Personalausbildung angefallen sind.  \n\n \n.3132 Treibstoffe Fahrzeuge   (K74) \n  \n Wenn immer möglich wurden Fahrten mit dem Elektrofahrzeug durchgeführt, was sich po-\n\nsitiv auf den Treibstoffverbrauch auswirkte. \n \n.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge   (K75) \n  \n Es mussten keine ausserplanmässigen Ersatzbeschaffungen getätigt werden. \n \n.4355 Hausanschlüsse und Installationen   (K76) \n \n Bei den Aufträgen, die für Dritte erbracht wurden, handelte es sich mehrheitlich um Installa-\n\ntionsarbeiten mit kleinem Auftragsvolumen. \n \n \n5580 An- und Verkauf \n \n.3105 Information/Marketing   (K77) \n \n Die TBW spendeten im Zusammenhang mit dem „Wasserrappen“ einen Betrag von \n\nFr. 18‘000.-- zur Unterstützung eines Schweizer Entwicklungshilfeprojektes, welches sich für \ndie Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Wasserversorgung für drei Gemeinden im \nafrikanischen Togo einsetzt.  \nZudem wurde wie im Vorjahr die Aktion „Wiler Hahnenwasser“ realisiert, welche der Bevöl-\nkerung die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte des Wiler Hahnenwassers aufzeigte. \nErfreulich ist die Tatsache, dass nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft werden \nmusste.  \n\n \n.3130 Wasserankauf RVM   (K78)  \n \n Der Wasserankauf bei der RVM liegt bei rund 0.3 Mio. m3 und bewegt sich im Mittel der \n\nVorjahre.  \n \n.4340 Wasserverkauf   (K79)  \n \n Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2017 beträgt rund 1.65 Mio. m3 und liegt auf Vorjah-\n\nresniveau. Im Budget wurde von einer Absatzmenge von 1.55 Mio. m3 ausgegangen.  \n \n\n  \n\nSeite 45\n\n\n\n \n\n \n\nKOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2017 \nINVESTITIONSRECHNUNG \n \n \n \n \n\n50 Verwaltung/Liegenschaften \n \n \n5000 Verwaltung \n \n.5062 Fahrzeuge   (K101) \n \n Beim Kauf eines neuen gasbetriebenen Dienst-Fahrzeuges konnte das ausgediente Fahrzeug \n\nzu einem guten Eintauschpreis angerechnet werden. Zudem konnten verschiedene Rabatte \n(Clever-Bonus, Umweltprämie, Flottennachlass und Bestellprämie) ausgehandelt werden. \n\n \n \n.5065 LIS (CAD-Anlage)   (K102) \n \n Die Lizenzerweiterung des Software-Tools zur Analyse, Planung, Optimierung und Simulati-\n\non von Netzen (Neplan) wurde verschoben, da eine neuere, browserbasierte Version ange-\nkündigt wurde. \n\n \n \n5000 Verwaltung   (K103) \n5100 Elektrizitätsversorgung \n5200 Kommunikationsnetz \n5400 Gasversorgung \n5500 Wasserversorgung \n \n.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften \n.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen \n \n Die Investitionen der Verwaltung wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Werke aufge-\n\nteilt: \n - 25 % Elektrizitätsversorgung \n - 30 % Kommunikationsnetz \n - 32 % Gasversorgung \n - 13 % Wasserversorgung. \n \n \n \n\n51 Elektrizitätsversorgung \n \n \n5120 Verteilanlagen \n \n.5011 Transformatorenstationen   (K104) \n \n Durch Bauprojektverschiebungen mussten die für die Versorgung vorgesehenen Trafostatio-\n\nnen auf dem Landhaus- und Integra-Areal nicht gebaut werden. \n\nSeite 46\n\n\n\n \n\n \n.5012 Verteilnetz NS   (K105) \n.5013 Verteilnetz MS   (K106) \n \n Die geplanten, grossen Bauprojekte Sunnenrain, Meisenweg, Kirchgasse, Grubenstrasse so-\n\nwie der Neubau der Elektrotankstelle auf dem Parkplatz Bergholz konnten realisiert werden. \nZudem mussten die Werkleitungen in der Churfirstenstrasse ungeplant erneuert werden, da \ndie Strasse ab Kreisel Lindengutstrasse bis „Do it + Garden“ erneuert wurde. Dies führte im \nVerteilnetz NS zu Mehrkosten. \n\n Wegen Bauprojektverschiebungen konnte die Mittelspannungsverbindung zur Trafostation \n„Landhaus“ nicht realisiert werden, was zu tieferen Kosten führte. \n\n Erwähnenswert ist, dass die Mittelspannungsumstellung von 10 kV auf 20 kV im 2017 er-\nfolgreich abgeschlossen werden konnte. \n\n \n.5017 Solarstrom-Anlage   (K107) \n \n Im 2017 konnten neue Photovoltaik-Projekte auf öffentlichen Gebäuden geplant und aus-\n\ngeführt werden. Auf dem Dach des TBW-Werkareals wurden 20-jährige Anlagenteile aus-\ngewechselt und in die bestehende Anlageninfrastruktur eingebaut. Zwei weitere Photovolta-\nik-Projekte wurden auf den Dächern des Schulhauses Bommeten und der Oberstufe \nBronschhofen teilrealisiert, welche im Frühling 2018 fertiggestellt werden. Die Jahrespro-\nduktion dieser drei neuen Anlagen beträgt rund 130‘000 kWh. \n\n \n.5061 Apparate, Instrumente   (K108) \n \n Auf die Beschaffung eines Lichtwellenleiter-Spleissgerätes wurde verzichtet, da für das Jahr \n\n2018 eine neue Gerätegeneration angekündigt wurde. \n \n.6100 Anschlussbeiträge   (K109) \n \n Aufgrund der regen Bautätigkeit konnten 24 Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in \n\nRechnung gestellt werden. \n \n \n \n\n52 Kommunikationsnetz \n \n \n5220 Verteilanlagen \n \n.5010 Antenne, Kopfstation   (K110) \n \n Die geplanten Beträge für die Einführung von Video on Demand und Mobil-Telefonie wur-\n\nden mangels geeigneter Lösungen nicht beansprucht. \n Die Erhöhung der Bandbreite im DOCSIS System konnte ohne Ausbau des rückwärtigen Da-\n\ntennetzwerkes realisiert werden. In der Folge wurde der dafür vorgesehen Betrag nicht be-\nansprucht. \n\n \n.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem   (K111) \n \n Es konnten wesentlich mehr IPTV-Kunden gewonnen werden, als angenommen. Demzufol-\n\nge mussten auch mehr IPTV-Boxen beschafft werden. Der FTTH-Ausbau in den Partnernet-\nzen schritt zudem rascher voran als angenommen. Deshalb mussten entsprechend mehr \nFTTH-Endgeräte beschafft werden. \n\nSeite 47\n\n\n\n \n\n \n.5061 Apparate, Instrumente   (K112) \n \n Der Betrag für Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt. \n \n.5062 Fahrzeuge   (K113) \n \n Das budgetierte Fahrzeug konnte zu einem leicht günstigeren Preis beschafft werden. \n \n.6100 Anschlussbeiträge   (K114) \n \n Die Summe der Anschlussbeiträge hängt von der Zahl der Neuanschlüsse ab. Diese unterlie-\n\ngen gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig abzuschätzen. \n \n \n \n\n54 Gasversorgung \n \n \n5420 Verteilanlagen \n \n.5012 Verteilnetz und Regler   (K115) \n \n Auf dem Gemeindegebiet von Wil konnten alle geplanten grossen Bauprojekte Meisenweg, \n\nKirchgasse und Grubenstrasse realisiert und mehrheitlich unter den Kostenschätzungen ab-\ngeschlossen werden. In den Versorgungsgemeinden ausserhalb von Wil wurden weniger \nBauprojekte umgesetzt als erwartet. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Ortser-\nschliessungen und Hausanschlüsse) wurde deshalb nicht ausgeschöpft. \n\n \n.5014 Contracting   (K116) \n \n Die Akquisition von neuen Contractingprojekten wird weiterhin nicht priorisiert und ist auf-\n\ngrund der Marktsituation eher schwierig. Im 2017 konnte kein neues Contractingprojekt \nzum Abschluss gebracht beziehungsweise finanziert werden. \n\n \n.5062 Fahrzeuge   (K117) \n \n Beim Kauf eines neuen, gasbetriebenen Montage-Fahrzeuges konnte das ausgediente Fahr-\n\nzeug zu einem guten Eintauschpreis angerechnet werden. Zudem konnte ein Grossflotten- \nund Frühjahresrabatt ausgehandelt werden. \n\n \n.6100 Anschlussbeiträge   (K118) \n \n Die Anschlussbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuan-\n\nschlüsse. Im 2017 konnten für 10 Hausanschlüsse Netzkostenbeiträge erhoben werden. \n \n \n  \n\nSeite 48\n\n\n\n \n\n \n \n\n55 Wasserversorgung  \n \n \n5520 Verteilanlagen \n \n \n.5011 Quellen und Reservoirs    (K119) \n  \n Wegen einer Projektverzögerung konnte eine geplante Feldstrassen-Umlegung (Massnahme \n\ndes kantonalen Amts für Umwelt), welche in Boxloo durch die Grundwasserschutzzone 1 \nführt, nicht realisiert werden. \n\n \n.5012 Verteilnetz    (K120) \n  \n Die geplanten, grossen Bauprojekte Sunnenrain, Meisenweg, Kirchgasse, Grubenstrasse und \n\nGrubensteig/Antennenweg konnten realisiert und mehrheitlich unter den Kostenschätzun-\ngen abgeschlossen werden. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Erschliessungen und \nHausanschlüsse) wurde nicht ausgeschöpft. \n\n \n.5620 RVM    (K121) \n \n Die TBW haben sich an den Investitionen der RVM mit einem Anteil von rund 47 % zu be-\n\nteiligen. Wegen einer Projektverschiebung einer Leitungsumlegung fielen im 2017 keine In-\nvestitionen an. \n\n \n.6100 Anschlussbeiträge    (K122) \n  \n Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Ge-\n\nbäudeversicherungszeitwertes berechnet und sind nur schwer zu budgetieren. Im 2017 \nkonnten 18 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden. \n\n \n.6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM    (K123) \n \n Die Vergütungsanträge werden nach Abschluss der Projekte der GVA zur Überprüfung ein-\n\ngereicht. Im 2017 sind 12 Subventionsanträge zur Auszahlung gelangt. \n \n \n \n \n\nSeite 49\n\n\n\nSeite 50\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Abschreibungsplan \n \n \n\nSeite 51\n\n\n\nSeite 52\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :  VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN 2017\n\nKostenaufteilung gemäss Schlüssel\n\nNetto-\n\nInvestitionen EV KN GV WV\n\n2017 100% 25.00% 30.00% 32.00% 13.00%\n\n110 SACHGÜTER 150'640.98 37'660.00 45'192.00 48'205.00 19'583.98\n\n1101 Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1103 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaften, Werkhof 0.00\nNeubau Bürogebäude 0.00\n\n1106 Mobilien 150'640.98 37'660.00 45'192.00 48'205.00 19'583.98\n\nEDV-Anlagen 119'040.24\nFahrzeuge 26'600.74\nLIS (CAD-Anlage) 5'000.00\n\nSeite 53\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :  E L E K T R I Z I T Ä T S - V E R S O R G U N G 2017\n\n      \n      Abschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\n      Ab- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per     des Buchwertes\n\n     schr. Buchwert per Investitionen 31.12.2017 31.12.2017\n\n      satz 01.01.2017 2017 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\n        \n-1568704.87\n-1568704.87\n\n110 SACHGüTER 9'139'185.19 1'957'133.32 11'096'318.51 1'463'659.00 0.00 9'632'659.51 493'474.32 5.4%\n\n1101 Anlagen 7'539'185.19 1'537'732.40 9'076'917.59 1'121'201.00 0.00 7'955'716.59 416'531.40 5.5%\n\nZentrale 20% 100'000.00 139'119.45 239'119.45 47'824.00 0.00 191'295.45 91'295.45 91.3%\nTrafostationen 20% 1'700'000.00 195'970.05 1'895'970.05 379'194.00 0.00 1'516'776.05 -183'223.95 -10.8%\nVerteilnetz NS 10% 4'339'185.19 836'990.45 5'176'175.64 517'618.00 0.00 4'658'557.64 319'372.45 7.4%\nVerteilnetz MS 10% 1'100'000.00 150'219.35 1'250'219.35 125'022.00 0.00 1'125'197.35 25'197.35 2.3%\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\nFernleitsystem/Kommandoraum 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\nUnterwerk Bronschhofen 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\nAnlagen Erneuerbare Energien 10% 300'000.00 215'433.10 515'433.10 51'543.00 0.00 463'890.10 163'890.10 54.6%\n\n1103 Hochbauten 700'000.00 0.00 700'000.00 67'280.00 0.00 632'720.00 -67'280.00 -9.6%\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\nAnteil Neubau Bürogebäude Betrag fix 700'000.00 0.00 700'000.00 67'280.00 0.00 632'720.00 -67'280.00 -9.6%\n\n1106 Mobilien 900'000.00 419'400.92 1'319'400.92 275'178.00 0.00 1'044'222.92 144'222.92 16.0%\n\nZähler, Empfänger 20% 900'000.00 364'806.64 1'264'806.64 252'961.00 0.00 1'011'845.64 111'845.64 12.4%\nApparate, Instrumente 20% 0.00 16'934.28 16'934.28 3'387.00 0.00 13'547.28 13'547.28            ---\nFahrzeuge 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 37'660.00 37'660.00 18'830.00 0.00 18'830.00 18'830.00            ---\n\n140 BETEILIGUNGEN 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 0.00            ---\n\nSeite 54\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :  K O M M U N I K A T I O N S - N E T Z 2017\n\nAbschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\nAb- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per     des Buchwertes\n\nschr. Buchwert per Investitionen 31.12.2017 31.12.2017\n\nsatz 01.01.2017 2017 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\n-1375648.05\n-1375648.05\n\n110 SACHGüTER 8'406'926.60 5'020'229.69 13'427'156.29 3'171'710.00 0.00 10'255'446.29 1'848'519.69 22.0%\n\n1101 Anlagen 6'506'926.60 3'341'097.80 9'848'024.40 2'462'006.00 0.00 7'386'018.40 879'091.80 13.5%\n\nAntenne, Kopfstation 25% 2'500'000.00 1'139'644.35 3'639'644.35 909'911.00 0.00 2'729'733.35 229'733.35 9.2%\nVerteilnetz 25% 4'006'926.60 2'201'453.45 6'208'380.05 1'552'095.00 0.00 4'656'285.05 649'358.45 16.2%\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\n1103 Hochbauten 400'000.00 0.00 400'000.00 60'320.00 0.00 339'680.00 -60'320.00 -15.1%\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\nAnteil Neubau Bürogebäude Betrag fix 400'000.00 0.00 400'000.00 60'320.00 0.00 339'680.00 -60'320.00 -15.1%\n\n1106 Mobilien 1'500'000.00 1'679'131.89 3'179'131.89 649'384.00 0.00 2'529'747.89 1'029'747.89 68.6%\n\nDecodier-Empfänger, Kabel-Modem 20% 1'500'000.00 1'582'636.28 3'082'636.28 616'527.00 0.00 2'466'109.28 966'109.28 64.4%\nApparate, Instrumente 20% 0.00 19'405.46 19'405.46 3'881.00 0.00 15'524.46 15'524.46            ---\nFahrzeuge 20% 0.00 31'898.15 31'898.15 6'380.00 0.00 25'518.15 25'518.15            ---\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 45'192.00 45'192.00 22'596.00 0.00 22'596.00 22'596.00            ---\n\n140 BETEILIGUNGEN 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            ---\n\nSeite 55\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :    G A S  - V E R S O R G U N G 2017\n\nAbschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\nAb- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per  des Buchwertes\n\nschr. Buchwert per Investitionen 31.12.2017 31.12.2017\n\nsatz 01.01.2017 2017 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\n-1651252.08\n-2301252.08\n\n110 SACHGüTER 1'568'591.18 1'175'386.33 2'743'977.51 554'190.00 0.00 2'189'787.51 621'196.33 39.6%\n\n1101 Anlagen 1'168'591.18 875'044.10 2'043'635.28 407'740.00 0.00 1'635'895.28 467'304.10 40.0%\n\nAbnahmestationen 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\nVerteilnetz u. Regler 20% 1'168'591.18 865'172.45 2'033'763.63 406'753.00 0.00 1'627'010.63 458'419.45 39.2%\nContracting 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\nFernleitsystem/Kommandoraum 10% 0.00 9'871.65 9'871.65 987.00 0.00 8'884.65 8'884.65 ---\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\n\n1103 Hochbauten 400'000.00 0.00 400'000.00 71'920.00 0.00 328'080.00 -71'920.00 -18.0%\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\nAnteil Neubau Bürogebäude Betrag fix 400'000.00 0.00 400'000.00 71'920.00 0.00 328'080.00 -71'920.00 -18.0%\n\n1106 Mobilien 0.00 300'342.23 300'342.23 74'530.00 0.00 225'812.23 225'812.23 ---\n\nZähler 20% 0.00 201'117.38 201'117.38 40'223.00 0.00 160'894.38 160'894.38 ---\nApparate, Instrumente 20% 0.00 16'208.74 16'208.74 3'242.00 0.00 12'966.74 12'966.74 ---\nFahrzeuge 20% 0.00 34'811.11 34'811.11 6'962.00 0.00 27'849.11 27'849.11 ---\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 48'205.00 48'205.00 24'103.00 0.00 24'102.00 24'102.00 ---\n\n140 BETEILIGUNGEN 10% 293'220.00 0.00 293'220.00 29'322.00 0.00 263'898.00 -29'322.00 -10.0%\n\nSeite 56\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :    W A S S E R  - V E R S O R G U N G 2017\n\nAbschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\nAb- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per  des Buchwertes\n\nschr. Buchwert per Investitionen 31.12.2017 31.12.2017\n\nsatz 01.01.2017 2017 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\n-832510.09\n-832510.09\n\n110 SACHGüTER 216'908.54 766'551.22 983'459.76 201'075.00 0.00 782'384.76 565'476.22 260.7%\n\n1101 Anlagen 216'908.54 692'817.25 909'725.79 180'453.00 0.00 729'272.79 512'364.25 236.2%\n\nPumpwerke 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\nQuellen und Reservoirs 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\nVerteilnetz 20% 216'908.54 677'890.65 894'799.19 178'960.00 0.00 715'839.19 498'930.65 230.0%\nFernleitsystem/Kommandoraum 10% 0.00 14'926.60 14'926.60 1'493.00 0.00 13'433.60 13'433.60 ---\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\nRVM 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\n\n1103 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\n\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\nAnteil Neubau Bürogebäude Betrag fix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\n\n1106 Mobilien 0.00 73'733.97 73'733.97 20'622.00 0.00 53'111.97 53'111.97 ---\n\nZähler 20% 0.00 38'566.51 38'566.51 7'713.00 0.00 30'853.51 30'853.51 ---\nApparate, Instrumente 20% 0.00 15'583.48 15'583.48 3'117.00 0.00 12'466.48 12'466.48 ---\nFahrzeuge 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\nAnteil Verwaltung/Liegenschaften 50% 0.00 19'583.98 19'583.98 9'792.00 0.00 9'791.98 9'791.98 ---\n\n140 BETEILIGUNGEN 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---\n\nSeite 57\n\n\n\nA B S C H R E I B U N G S P L A N :    T  B  W   T O T A L 2017\n\nAbschreibungen  Erhöhung (Verminderung)\n\nAb- Effektiver Netto- Buchwert per Buchwert per  des Buchwertes\n\nschr. Buchwert per Investitionen 31.12.2017 31.12.2017\n\nsatz 01.01.2017 2017 Vor Abschr. Ordentliche Direkt / Zusatz Nach Abschr. absolut in %\n\nElektrizitäts-Versorgung 9'139'185.19 1'957'133.32 11'096'318.51 1'463'659.00 0.00 9'632'659.51 493'474.32 5.4%\n\n1101 Anlagen 7'539'185.19 1'537'732.40 9'076'917.59 1'121'201.00 0.00 7'955'716.59 416'531.40 5.5%\n1103 Hochbauten 700'000.00 0.00 700'000.00 67'280.00 0.00 632'720.00 -67'280.00 -9.6%\n1106 Mobilien 900'000.00 419'400.92 1'319'400.92 275'178.00 0.00 1'044'222.92 144'222.92 16.0%\n140 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n\nKommunikationsnetz 8'406'926.60 5'020'229.69 13'427'156.29 3'171'710.00 0.00 10'255'446.29 1'848'519.69 22.0%\n\n1101 Anlagen 6'506'926.60 3'341'097.80 9'848'024.40 2'462'006.00 0.00 7'386'018.40 879'091.80 13.5%\n1103 Hochbauten 400'000.00 0.00 400'000.00 60'320.00 0.00 339'680.00 -60'320.00 -15.1%\n1106 Mobilien 1'500'000.00 1'679'131.89 3'179'131.89 649'384.00 0.00 2'529'747.89 1'029'747.89 68.6%\n140 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n\nGas-Versorgung 1'861'811.18 1'175'386.33 3'037'197.51 583'512.00 0.00 2'453'685.51 591'874.33 31.8%\n\n1101 Anlagen 1'168'591.18 875'044.10 2'043'635.28 407'740.00 0.00 1'635'895.28 467'304.10 40.0%\n1103 Hochbauten 400'000.00 0.00 400'000.00 71'920.00 0.00 328'080.00 -71'920.00 -18.0%\n1106 Mobilien 0.00 300'342.23 300'342.23 74'530.00 0.00 225'812.23 225'812.23 0.0%\n140 Beteiligungen 293'220.00 0.00 293'220.00 29'322.00 0.00 263'898.00 -29'322.00 -10.0%\n\nWasser-Versorgung 216'908.54 766'551.22 983'459.76 201'075.00 0.00 782'384.76 565'476.22 260.7%\n\n1101 Anlagen 216'908.54 692'817.25 909'725.79 180'453.00 0.00 729'272.79 512'364.25 236.2%\n1103 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n1106 Mobilien 0.00 73'733.97 73'733.97 20'622.00 0.00 53'111.97 53'111.97 0.0%\n140 Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%\n\nGesamt-Total TBW 19'624'831.51 8'919'300.56 28'544'132.07 5'419'956.00 0.00 23'124'176.07 3'499'344.56 17.8%\n\n1101 Anlagen 15'431'611.51 6'446'691.55 21'878'303.06 4'171'400.00 0.00 17'706'903.06 2'275'291.55 14.7%\n1103 Hochbauten 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 199'520.00 0.00 1'300'480.00 -199'520.00 -13.3%\n1106 Mobilien 2'400'000.00 2'472'609.01 4'872'609.01 1'019'714.00 0.00 3'852'895.01 1'452'895.01 60.5%\n140 Beteiligungen 293'220.00 0.00 293'220.00 29'322.00 0.00 263'898.00 -29'322.00 -10.0%\n\nSeite 58\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n