text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDetails zur Rechnung 2018 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nDetails zur Jahresrechnung 2018 - Inhaltsverzeichnis\n\nTeil 1 Erfolgsrechnung\n\n1.0 Finanzen und Verwaltung 2\n\n1.1 Dienste, Integration und Kultur 20\n\n1.2 Bildung und Sport 31\n\n1.3 Bau, Umwelt und Verkehr 42\n\n1.4 Versorgung und Sicherheit 74\n\n1.5 Soziales, Jugend und Alter 78\n\nTeil 3 Investitionsrechnung 94\n\nTeil 4 Bilanz 104\n\nTeil 5 Anhang\n\n5.1 Wertschriften 114\n\n5.2 Liegenschaften des Finanzvermögens 115\n\nCodes:\n\nD Zuständigkeit:\n\n0 Finanzen und Verwaltung FV\n\n1 Dienste, Integration und Kultur DIK\n\n2 Bildung und Sport BS\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr BUV\n\n4 Versorgung und Sicherheit VS\n\n5 Soziales, Jugend und Alter SJA\n\nKS Kommentar\n\nKommentar vorhanden mit Hinweis auf Seitenzahl in Detailrechnung\n\n1\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung Gliederung nach Aufgaben "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n0 Finanzen und Verwaltung 83'134'748.82 H 84'550'700 H 87'600'252.24 H 3'049'552\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'255'965.63 S 4'932'500 S 5'034'094.40 S 101'594\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 51'170.05 H 41'100 H 60'605.02 H 19'505\n\n2 BILDUNG 1'260'734.20 S 36'000 S 38'000.00 S 2'000\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 3'293'436.10 S 3'303'800 S 3'294'432.15 S -9'368\n\n4 GESUNDHEIT 1'736.40 S 1'700 S 1'722.50 S 23\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 31'819.35 S 28'000 S 28'000.00 S\n\n6 VERKEHR 27'999.45 S 20'000 H 35'482.45 S 55'482\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 164'776.59 S 343'200 S 197'722.52 S -145'477\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 92'120'046.49 H 93'134'800 H 96'169'101.24 H 3'034'301\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n2\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n0 Finanzen und Verwaltung 83'134'748.82 H 84'550'700 H 87'600'252.24 H 3'049'552\n\n01 Legislative u. Exekutive 1'630'142.90 S 1'840'400 S 1'770'849.65 S -69'550\n\n011 Legislative 488'814.20 S 640'900 S 563'691.10 S -77'209\n\n0110 Abstimmungen u. Wahlen 81'422.90 S 138'800 S 127'368.40 S -11'432\n\n01101 Abstimmungen u. Wahlen 81'422.90 S 138'800 S 127'368.40 S -11'432 3\n\n01101.30000 Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro 9'612.00 S 28'000 S 17'280.00 S -10'720\n\n01101.30990 Übriger Personalaufwand (Verpflegung etc.) 1'473.20 S 2'000 S 1'464.90 S -535\n\n01101.31020 Drucksachen, Publikationen 9'337.45 S 18'000 S 26'556.60 S 8'557\n\n01101.31021 Wahl- u. Abstimmungsunterlagen 16'744.25 S 32'000 S 23'510.90 S -8'489\n\n01101.31990 Übriger Betriebsaufwand 756.00 S 800 S 556.00 S -244\n\n01101.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 37'500.00 S 50'000 S 50'000.00 S\n\n01101.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 6'000.00 S 8'000 S 8'000.00 S\n\n0111 Stadtparlament 407'391.30 S 502'100 S 436'322.70 S -65'777\n\n01111 Stadtparlament 343'379.30 S 452'100 S 393'549.70 S -58'550 3\n\n01111.30000 Sitzungsgelder u. Entschädigungen 91'000.00 S 95'800 S 109'512.00 S 13'712\n\n01111.30001 Kommissionsentschädigungen 57'008.95 S 80'000 S 48'766.00 S -31'234\n\n01111.30490 Infrastrukturzulage 11'850.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n\n01111.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'898.85 S 9'700 S 7'132.75 S -2'567\n\n01111.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 80.55 S 81\n\n01111.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'600.40 S 2'100 S 1'645.50 S -455\n\n01111.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 95.05 S 95\n\n01111.30900 Aus- u. Weiterbildungen 210.00 S 1'000 S -1'000\n\n01111.30990 Übriger Personalaufwand 39'781.20 S 40'000 S 40'695.80 S 696\n\n01111.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'258.40 S 34'000 S 8'768.95 S -25'231\n\n01111.31600 Miete Sitzungsräume 13'546.50 S 16'000 S 12'475.55 S -3'524\n\n01111.31700 Reisekosten u. Spesen 150.00 S 100 S -100\n\n01111.36360 Fraktionsentschädigungen 22'125.00 S 24'000 S 22'125.00 S -1'875\n\n01111.39001 Interne Verrechnung von Drucksachen u. Publikationen 15'000.00 S 15'000 S 15'000.00 S\n\n01111.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 3'000.00 S\n\n01111.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 462.00 S 462\n\n01111.39206 Interne Verrechnungen Geräte u. Maschinen Werkhof 86.00 S 86\n\n01111.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 56'000.00 S 56'000 S 56'000.00 S\n\n01111.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'400.00 S 66'900 S 59'054.55 S -7'845\n\n01111.42500 Abo für Parlamentsunterlagen 450.00 H 500 H 350.00 H -150\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n3\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n01112 Externe Revisionsstellen 64'012.00 S 50'000 S 42'773.00 S -7'227 3\n\n01112.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 57'892.00 S 50'000 S 42'773.00 S -7'227\n\n01112.31990 Übriger Betriebsaufwand 6'120.00 S\n\n012 Exekutive 1'141'128.70 S 1'112'500 S 1'120'108.55 S 7'609\n\n0120 Stadtrat, Kommissionen 1'141'128.70 S 1'112'500 S 1'120'108.55 S 7'609\n\n01201 Stadtrat 967'046.30 S 954'700 S 960'661.40 S 5'961 3\n\n01201.30000 Entschädigung Stadtrat 788'682.00 S 788'700 S 789'258.70 S 559\n\n01201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'680.00 S 1'700 S 1'680.00 S -20\n\n01201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'949.05 S 48'800 S 48'982.45 S 182\n\n01201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 88'606.15 S 89'700 S 89'694.60 S -5\n\n01201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'527.15 S 5'600 S 5'532.80 S -67\n\n01201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 11'465.45 S 11'400 S 11'470.25 S 70\n\n01201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 7'036.50 S 7'000 S 7'437.85 S 438\n\n01201.30900 Aus- u. Weiterbildung 730.70 S 1'000 S 150.00 S -850\n\n01201.30990 Übriger Personalaufwand 5'407.95 S 9'500 S 8'333.00 S -1'167\n\n01201.31020 Drucksachen, Publikationen 1'000 S -1'000\n\n01201.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 21.80 S\n\n01201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 24'726.90 S 5'000 S 8'833.30 S 3'833\n\n01201.31700 Reisekosten u. Spesen 34'701.60 S 35'000 S 35'753.80 S 754\n\n01201.31990 Übriger Betriebsaufwand 3'000 S 2'500.00 S -500\n\n01201.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 11'011.05 S 9'300 S 12'390.55 S 3'091\n\n01201.42600 Rückerstattungen 1'500.00 H 2'000 H 1'355.90 H -644\n\n01201.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 60'000.00 H 60'000 H 60'000.00 H\n\n01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 38'907.20 S 37'100 S 38'760.50 S 1'661 3\n\n01202.30000 Entschädigung Behörden u. Kommissionen 32'792.80 S 33'000 S 33'219.00 S 219\n\n01202.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 749.75 S 1'000 S 1'026.95 S 27\n\n01202.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversich 494.45 S 400 S 497.30 S 97\n\n01202.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 172.85 S 200 S 236.45 S 36\n\n01202.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1.40 S 1\n\n01202.30990 Übriger Personalaufwand 4'672.85 S 2'000 S 3'779.40 S 1'779\n\n01202.31700 Reisekosten u. Spesen 24.50 S 500 S -500\n\n01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.) 135'175.20 S 120'700 S 120'686.65 S -13 4\n\n01203.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 935.00 S 1'000 S 971.00 S -29\n\n01203.31020 Drucksachen, Publikationen 1'796.80 S 2'000 S 1'818.50 S -182\n\n01203.31090 Präsente u. Geschenke 749.10 S 6'000 S 1'134.70 S -4'865\n\n4\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n01203.31300 Dienstleistungen Dritter 4'563.85 S 1'000 S 267.70 S -732\n\n01203.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 47'667.60 S 42'000 S 48'451.75 S 6'452\n\n01203.36360 Verbände u. Mitgliedschaften 27'700.20 S 24'200 S 27'750.60 S 3'551\n\n01203.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 5'550.00 S 4'000 S 13'370.00 S 9'370\n\n01203.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 5'000 S -5'000\n\n01203.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 8'236.40 S 10'000 S 10'030.75 S 31\n\n01203.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 32'638.75 S 20'000 S 14'033.15 S -5'967\n\n01203.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 500 S 37.00 S -463\n\n01203.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 5'337.50 S 5'000 S 2'821.50 S -2'179\n\n013 Gemeindevereinigung 200.00 S 87'000 S 87'050.00 S 50\n\n0130 Gemeindevereinigung 200.00 S 87'000 S 87'050.00 S 50\n\n01301 Gemeindevereinigung 200.00 S 87'000 S 87'050.00 S 50 4\n\n01301.31990 Übriger Betriebsaufwand 200.00 S 50.00 S 50\n\n01301.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 87'000 S 87'000.00 S\n\n02 Allgemeine Dienste 2'625'822.73 S 3'092'100 S 3'263'244.75 S 171'145\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 761'056.44 S 950'900 S 939'341.13 S -11'559\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 761'056.44 S 950'900 S 939'341.13 S -11'559\n\n02101 Finanzverwaltung 761'056.44 S 950'900 S 939'341.13 S -11'559 4\n\n02101.30100 Löhne 426'652.60 S 621'300 S 603'862.80 S -17'437\n\n02101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 14'945.35 S 14'945\n\n02101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 840.00 S 2'500 S 2'170.00 S -330\n\n02101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'638.05 S 37'400 S 37'736.55 S 337\n\n02101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 50'105.40 S 70'500 S 65'188.70 S -5'311\n\n02101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'377.60 S 4'900 S 5'165.65 S 266\n\n02101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'167.80 S 8'800 S 8'791.35 S -9\n\n02101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'786.35 S 5'300 S 5'818.00 S 518\n\n02101.30990 Übriger Personalaufwand 597.80 S 1'000 S 3'086.15 S 2'086\n\n02101.31000 Büromaterial 429.60 S 200 S 123.80 S -76\n\n02101.31020 Drucksachen, Publikationen 265.00 S\n\n02101.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 374.75 S\n\n02101.31300 Dienstleistungen Dritter 231.55 S 232\n\n02101.31303 Postkonto- u. Bankgebühren 51'274.20 S 55'000 S 49'337.79 S -5'662\n\n02101.31306 Verbandsbeiträge 160.00 S 200 S 160.00 S -40\n\n02101.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 10'036.20 S 9'500 S 11'589.15 S 2'089\n\n5\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02101.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 62'160.00 S 22'000 S 21'839.45 S -161\n\n02101.31700 Reisekosten u. Spesen 917.00 S 1'000 S 1'161.30 S 161\n\n02101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'401.30 S 3'000 S 2'116.50 S -884\n\n02101.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 374.12 S 374\n\n02101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 300.00 S 1'000 S -1'000\n\n02101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 156'116.75 S 150'300 S 154'595.35 S 4'295\n\n02101.42600 Rückerstattungen Dritter 21'373.18 H 21'000 H 28'390.34 H 7'390\n\n02101.42608 Rückerstattung Betreibungs- u. Prozesskosten 4'712.00 H 6'000 H 5'606.10 H -394\n\n02101.42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 5'458.78 H 6'000 H 4'955.99 H -1'044\n\n02101.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 10'000.00 H 10'000 H 10'000.00 H\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 1'864'766.29 S 2'141'200 S 2'323'903.62 S 182'704\n\n0220 Allgemeine Verwaltung 1'642'622.55 S 1'799'500 S 1'883'589.35 S 84'089\n\n02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) 655'244.80 S 679'000 S 715'743.85 S 36'744 4\n\n02201.30100 Löhne 577'591.10 S 623'500 S 635'078.85 S 11'579\n\n02201.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'449.00 S 1'700 S 1'680.00 S -20\n\n02201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'457.30 S 39'000 S 39'524.90 S 525\n\n02201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 53'227.60 S 59'700 S 60'050.85 S 351\n\n02201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'518.65 S 4'800 S 4'975.60 S 176\n\n02201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'439.10 S 9'100 S 9'190.25 S 90\n\n02201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'179.85 S 5'500 S 6'102.15 S 602\n\n02201.30990 Übriger Personalaufwand 1'071.40 S 1'200 S 1'548.50 S 349\n\n02201.30991 Personalverpflegung Dep. FV/DIK 3'694.85 S 2'000 S 1'658.70 S -341\n\n02201.30998 Übriger Personalaufwand DLK 960.00 S 960\n\n02201.30999 Personalanlässe Dep. FV/DIK 14'264.60 S 7'000 S 7'958.65 S 959\n\n02201.31000 Büromaterial 23'027.75 S 25'000 S 25'587.50 S 588\n\n02201.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 125.95 S 1'000 S 1'012.20 S 12\n\n02201.31020 Drucksachen, Publikationen 760.00 S 1'500 S 152.60 S -1'347\n\n02201.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 3'070.00 S 2'000 S 2'333.00 S 333\n\n02201.31100 Anschaffung Mobiliar 628.40 S\n\n02201.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 918.00 S\n\n02201.31300 Dienstleistungen Dritter 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n02201.31306 Verbandsbeiträge 100 S 50.00 S -50\n\n02201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'848.00 S 10'000 S 13'449.35 S 3'449\n\n02201.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge -1'379.60 S 1'000 S 1'630.55 S 631\n\n02201.31700 Reisekosten u. Spesen 2'422.60 S 1'000 S 1'354.20 S 354\n\n02201.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 12'038.40 S 13'900 S 12'952.80 S -947\n\n02201.39301 Interne Verrechnung Telefonie 257.90 S 258\n\n02201.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'260.00 S 2'000 S 1'550.00 S -450\n\n6\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02201.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 56'054.95 S 46'300 S 52'725.30 S 6'425\n\n02201.42100 Gebühren für Amtshandlungen 16'817.00 H 20'000 H 16'710.00 H -3'290\n\n02201.42500 Verkäufe 56.10 H 100 H 50.00 H -50\n\n02201.42600 Rückerstattungen Dritter 5'050.00 H 6'000 H 5'080.00 H -920\n\n02201.42700 Bussen 1'300.00 H 500 H -1'500.00 H -2'000\n\n02201.46110 Entschädigung für Schlichtungsstelle 69'200.00 H 69'200 H 69'200.00 H\n\n02201.49001 Interne Verrechnung von Büromaterial 18'500.00 H 19'000 H 19'000.00 H\n\n02201.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 56'000.00 H 64'000 H 58'000.00 H -6'000\n\n02202 Personaldienst 259'162.45 S 309'500 S 374'813.55 S 65'314 5\n\n02202.30100 Löhne 251'377.25 S 281'000 S 334'843.95 S 53'844\n\n02202.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'861.35 S 17'700 S 21'108.90 S 3'409\n\n02202.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 24'028.70 S 26'400 S 29'757.00 S 3'357\n\n02202.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'030.20 S 2'300 S 2'707.05 S 407\n\n02202.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'654.95 S 4'100 S 4'862.10 S 762\n\n02202.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'242.85 S 2'500 S 3'153.05 S 653\n\n02202.30910 Personalwerbung 15'714.30 S 18'000 S 25'560.60 S 7'561\n\n02202.30990 Übriger Personalaufwand 401.00 S 600 S 3'333.00 S 2'733\n\n02202.30996 SBB-Firmenabonnement 25'930.00 S 25'000 S 25'640.00 S 640\n\n02202.30999 Personalanlässe, Veranstaltungen, Beiträge 26'372.20 S 27'000 S 25'881.75 S -1'118\n\n02202.31020 Drucksachen, Publikationen 133.25 S 133\n\n02202.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 466.65 S 700 S 333.40 S -367\n\n02202.31306 Verbandsbeiträge 220.00 S 600 S 300.00 S -300\n\n02202.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 14'598.50 S 15'000 S 29'974.15 S 14'974\n\n02202.31700 Reisekosten u. Spesen 436.85 S 500 S 369.80 S -130\n\n02202.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'905.25 S 2'500 S 3'447.40 S 947\n\n02202.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 6'991.15 S 1'000 S 3'540.40 S 2'540\n\n02202.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'343.10 S 11'100 S 9'651.75 S -1'448\n\n02202.42600 Rückerstattungen 897.55 H 415.90 H 416\n\n02202.46140 Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen 125'000.00 H 125'000 H 125'000.00 H\n\n02202.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 1'500.00 H 1'500 H 1'500.00 H\n\n02202.49302 Interne Verrechnung Personalwerbung 13'014.30 H 22'868.10 H 22'868\n\n02203 Versicherungswesen/Versicherungspool 50'822.85 S 47'000 S 51'600.90 S 4'601 5\n\n02203.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 S\n\n02203.31340 Sachversicherungsprämien 235'444.35 S 232'000 S 146'216.80 S -85'783\n\n02203.42600 Rückerstattungen Dritter 96'037.85 H 100'000 H 3'373.90 H -96'626\n\n02203.49307 Interne Verrechnung Versicherungsprämien 90'583.65 H 85'000 H 91'242.00 H 6'242\n\n7\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02204 Postdienste 137'841.70 S 135'200 S 149'219.90 S 14'020 5\n\n02204.31300 Dienstleistungen Dritter 19'756.00 S 30'700 S 19'716.40 S -10'984\n\n02204.31302 Postgebühren, Versandkosten 164'085.70 S 160'000 S 185'003.50 S 25'004\n\n02204.49102 Interne Verrechnung von Postgebühren 46'000.00 H 55'500 H 55'500.00 H\n\n02205 Fachstelle Kommunikation 203'082.85 S 217'000 S 211'288.70 S -5'711 6\n\n02205.30100 Löhne 187'324.00 S 168'000 S 157'253.80 S -10'746\n\n02205.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 9'940.45 S 9'940\n\n02205.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'030.00 S 2'500 S 3'640.00 S 1'140\n\n02205.30490 Übrige Zulagen 2'448.00 S 2'448\n\n02205.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'031.00 S 10'900 S 10'514.05 S -386\n\n02205.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 11'722.35 S 13'700 S 11'452.05 S -2'248\n\n02205.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'542.50 S 1'400 S 1'307.10 S -93\n\n02205.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'771.70 S 2'500 S 2'422.05 S -78\n\n02205.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'487.35 S 1'500 S 1'787.10 S 287\n\n02205.30990 Übriger Personalaufwand 175.00 S 400 S 350.00 S -50\n\n02205.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 631.30 S\n\n02205.31020 Drucksachen, Publikationen 5'658.75 S 8'000 S 6'069.15 S -1'931\n\n02205.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 149.55 S 150\n\n02205.31300 Dienstleistungen Dritter 5'000 S 2'701.15 S -2'299\n\n02205.31700 Reisekosten u. Spesen 500 S 1'197.35 S 697\n\n02205.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 1'239.00 S\n\n02205.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'000 S 4'539.00 S 3'539\n\n02205.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'469.90 S 22'600 S 23'511.65 S 912\n\n02205.42600 Rückerstattungen Dritter 993.75 H 994\n\n02205.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 27'000.00 H 21'000 H 27'000.00 H 6'000\n\n02207 Aus- u. Weiterbildung Personal 14'299.75 H 26'100 S 2'346.90 H 28'447 6\n\n02207.30900 Aus- u. Weiterbildung (Eingaben Departemente) 127'159.36 S 182'500 S 126'690.15 S -55'810\n\n02207.30901 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit) 614.50 S 20'000 S 7'076.50 S -12'924\n\n02207.31020 Drucksachen, Publikationen 3'228.75 S 160.55 S 161\n\n02207.31306 Verbandsbeiträge 5'450.00 S 6'100 S 5'610.00 S -490\n\n02207.31308 Arbeitssicherheit 4'558.05 S 4'558\n\n02207.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'188.35 S 7'188\n\n02207.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 4'766.65 S\n\n02207.42601 Rückerstattung Kurskosten WBR 28'359.65 H 26'940.35 H 26'940\n\n02207.49303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 127'159.36 H 182'500 H 126'690.15 H -55'810\n\n8\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02208 Lehrlingswesen 350'767.65 S 385'700 S 383'269.35 S -2'431 6\n\n02208.30100 Löhne 271'435.85 S 308'000 S 302'049.40 S -5'951\n\n02208.30490 Übrige Zulagen 100.00 S\n\n02208.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'602.05 S 15'000 S 12'250.20 S -2'750\n\n02208.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 491.00 S 1'200 S 1'111.05 S -89\n\n02208.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'927.65 S 3'700 S 3'484.85 S -215\n\n02208.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 2'458.85 S 3'500 S 2'785.05 S -715\n\n02208.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'313.70 S 2'700 S 2'688.65 S -11\n\n02208.30900 Ausbildungskosten 50'238.90 S 35'000 S 48'842.45 S 13'842\n\n02208.30910 Personalwerbung 2'811.90 S 3'000 S 2'635.70 S -364\n\n02208.30990 Übriger Personalaufwand 3'353.95 S 4'000 S 3'357.50 S -643\n\n02208.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 200 S -200\n\n02208.31120 Anschaffung Kleider 257.60 S 500 S 134.10 S -366\n\n02208.31306 Verbandsbeiträge 150.00 S 400 S 150.00 S -250\n\n02208.31390 Lehrlingsprüfungen 5'000 S 150.80 S -4'849\n\n02208.31700 Reisekosten u. Spesen 2'626.20 S 3'500 S 3'629.60 S 130\n\n0227 Informatik 222'143.74 S 341'700 S 440'314.27 S 98'614\n\n02271 IT-Basisleistungen 418'867.19 S 516'800 S 643'971.47 S 127'171 7\n\n02271.30100 Löhne 329'837.55 S 341'500 S 355'026.10 S 13'526\n\n02271.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 840.00 S 800 S 840.00 S 40\n\n02271.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'256.40 S 21'500 S 22'326.50 S 827\n\n02271.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 24'864.00 S 28'400 S 26'814.05 S -1'586\n\n02271.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'651.30 S 2'700 S 2'841.60 S 142\n\n02271.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'902.30 S 5'000 S 5'233.80 S 234\n\n02271.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'008.80 S 3'000 S 3'393.20 S 393\n\n02271.30990 Übriger Personalaufwand 1'297.85 S 800 S 1'120.85 S 321\n\n02271.31010 IT-Verbrauchsmaterial 852.35 S 1'000 S 520.10 S -480\n\n02271.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 523.50 S 500 S 508.60 S 9\n\n02271.31130 Anschaffung Hardware 6'000 S 4'698.28 S -1'302\n\n02271.31180 Anschaffung Software 23'499.30 S 21'800 S 19'338.60 S -2'461\n\n02271.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 100'076.45 S 100'076\n\n02271.31331 Dienstleistungen Abraxas 26'259.00 S 34'500 S 29'052.50 S -5'448\n\n02271.31332 Dienstleistungen KOMSG/Abraxas 48'924.00 S 50'000 S 49'129.05 S -871\n\n02271.31333 Dienstleistungen TBW 62'208.00 S 64'800 S 63'327.60 S -1'472\n\n02271.31334 Anwender-GIS 22'655.70 S 27'300 S 26'081.60 S -1'218\n\n02271.31339 Übrige IT-Dienstleistungen 58'841.90 S 105'100 S 115'506.00 S 10'406\n\n02271.31530 Unterhalt Hardware 99'401.90 S 91'800 S 81'310.85 S -10'489\n\n02271.31580 Unterhalt Software 24'942.03 S 25'000 S 23'501.27 S -1'499\n\n02271.31581 Microsoft-Lizenzen 85'259.80 S 85'100 S 104'292.05 S 19'192\n\n9\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02271.31700 Reisekosten u. Spesen 3'551.10 S 3'500 S 4'272.90 S 773\n\n02271.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'252.30 S 1'300 S 780.75 S -519\n\n02271.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 6'850.00 S 3'000 S 4'640.00 S 1'640\n\n02271.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 19'581.71 S 39'200 S 34'994.22 S -4'206\n\n02271.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 30'000.00 S 276'700 S 276'666.20 S -34\n\n02271.42500 Verkäufe 140.25 H 140\n\n02271.42600 Rückerstattungen 204'231.10 H 226'400 H 209'135.80 H -17'264\n\n02271.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 186'300 H 186'300.00 H\n\n02271.49305 Interne Verrechnung IT-Basisleistungen 280'162.50 H 310'800 H 316'745.60 H 5'946\n\n02272 IT-Zusatzleistungen 196'723.45 H 175'100 H 203'657.20 H 28'557 7\n\n02272.31010 IT-Verbrauchsmaterial 36'548.05 S 30'000 S 34'646.39 S 4'646\n\n02272.31130 Anschaffung Hardware 71'639.67 S 144'300 S 168'014.65 S 23'715\n\n02272.31180 Anschaffung Software 165'834.25 S 175'900 S 174'282.50 S -1'618\n\n02272.31301 Telefon 80'300.98 S 88'400 S 82'641.70 S -5'758\n\n02272.31331 Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen) 486'659.50 S 458'100 S 461'055.10 S 2'955\n\n02272.31333 Dienstleistungen TBW 55'700.40 S 59'200 S 53'110.20 S -6'090\n\n02272.31339 Übrige IT-Dienstleistungen 89'959.57 S 112'800 S 112'310.22 S -490\n\n02272.31530 Unterhalt Hardware 1'556.05 S 3'032.99 S 3'033\n\n02272.31580 Unterhalt Software 150'725.56 S 175'800 S 167'929.36 S -7'871\n\n02272.42600 Rückerstattungen 25'676.20 H 33'000 H 27'012.60 H -5'987\n\n02272.49305 Interne Verrechnung IT-Spezialleistungen 1'309'971.28 H 1'386'600 H 1'433'667.71 H 47'068\n\n02278 Kopiergeräte\n02278.31620 Miete/Leasing Kopiergeräte 59'803.90 S 63'400 S 62'605.65 S -794 8\n\n02278.49205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 59'803.90 H 63'400 H 62'605.65 H -794\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 51'170.05 H 41'100 H 60'605.02 H 19'505\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 51'170.05 H 41'100 H 60'605.02 H 19'505\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 52'892.05 H 42'900 H 69'731.40 H 26'831\n\n14003 Einbürgerungen 52'892.05 H 42'900 H 69'731.40 H 26'831 8\n\n14003.30100 Löhne 43'222.20 S 44'000 S 46'585.55 S 2'586\n\n14003.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'906.25 S 2'800 S 2'932.10 S 132\n\n14003.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 4'311.00 S 4'400 S 4'386.00 S -14\n\n14003.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 372.70 S 400 S 376.00 S -24\n\n14003.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 669.55 S 600 S 675.50 S 76\n\n14003.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 411.10 S 400 S 437.85 S 38\n\n14003.30990 Übriger Personalaufwand 135.00 S 200 S 135.00 S -65\n\n10\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n14003.31020 Drucksachen, Publikationen 5'851.75 S 5'000 S 9'283.45 S 4'283\n\n14003.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 3'429.80 S 3'000 S 3'040.00 S 40\n\n14003.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 315.00 S\n\n14003.31700 Reisekosten u. Spesen 14.40 S\n\n14003.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'219.20 S 1'300 S 1'317.15 S 17\n\n14003.42100 Gebühren für Amtshandlungen 109'950.00 H 100'000 H 133'500.00 H 33'500\n\n14003.42600 Rückerstattungen Dritter 5'800.00 H 5'000 H 5'400.00 H 400\n\n1405 Grundbuchamt 7'404.38 S 7'404\n\n14053 GIS 7'404.38 S 7'404\n14053.31580 GIS-Dienstleistungen 106'415.50 S 108'900 S 111'730.93 S 2'831\n\n14053.42600 Rückerstattungen 15'200 H 14'098.30 H -1'102\n\n14053.49305 Interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen 106'415.50 H 93'700 H 90'228.25 H -3'472\n\n1409 Übrige Rechtsaufsicht 1'722.00 S 1'800 S 1'722.00 S -78\n\n14099 Übrige Rechtsaufsicht 1'722.00 S 1'800 S 1'722.00 S -78 8\n\n14099.31306 Eichwesen 1'722.00 S 1'800 S 1'722.00 S -78\n\n29 Übriges Bildungswesen 1'260'734.20 S 36'000 S 38'000.00 S 2'000\n\n299 Bildung, übrige 1'260'734.20 S 36'000 S 38'000.00 S 2'000\n\n2990 Bildung, übrige 1'260'734.20 S 36'000 S 38'000.00 S 2'000\n\n29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc. 1'260'734.20 S 36'000 S 38'000.00 S 2'000 8\n\n29901.36360 Beiträge an private O.o. Erwerbszweck 31'000.00 S 36'000 S 38'000.00 S 2'000\n\n29901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 1'229'734.20 S\n\n11\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n31 Kulturerbe 74'936.10 S 85'100 S 75'932.15 S -9'168\n\n311 Museen u. bildende Kunst 74'936.10 S 85'100 S 75'932.15 S -9'168\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 74'936.10 S 85'100 S 75'932.15 S -9'168\n\n31101 Zeitgeschichte, historische Museen 16'000.00 S 22'500 S 15'108.00 S -7'392 9\n\n31101.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 500 S -500\n\n31101.31020 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 S 1'000 S -1'000\n\n31101.31193 Anschaffung von Kunstgegenständen 5'000 S 108.00 S -4'892\n\n31101.31300 Dienstleistungen Dritter 1'000 S -1'000\n\n31101.35010 Einlage in Wild-Sailer-Fonds 183.30 S 200 S 184.25 S -16\n\n31101.36320 Beitrag an OG Stadtmuseum 15'000.00 S 15'000 S 15'000.00 S\n\n31101.49400 Interne Verrechnung Zins Wild-Sailer-Fonds 183.30 H 200 H 184.25 H -16\n\n31102 Stadtarchiv 58'936.10 S 62'600 S 60'824.15 S -1'776 9\n\n31102.30100 Löhne 80'347.20 S 80'300 S 80'347.15 S 47\n\n31102.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 7'500.00 S 7'500 S 7'500.00 S\n\n31102.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'120.00 S 800 S 1'680.00 S 880\n\n31102.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'060.00 S 5'100 S 5'057.00 S -43\n\n31102.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 8'014.20 S 8'000 S 8'014.20 S 14\n\n31102.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 649.05 S 600 S 672.60 S 73\n\n31102.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'165.75 S 1'200 S 1'164.90 S -35\n\n31102.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 715.50 S 700 S 755.30 S 55\n\n31102.30990 Übriger Personalaufwand 400 S -400\n\n31102.31000 Büro- u. Archivmaterial 1'204.40 S 1'300 S 1'328.45 S 28\n\n31102.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 445.60 S 200 S 101.85 S -98\n\n31102.31306 Verbandsbeiträge 340.00 S 300 S 290.00 S -10\n\n31102.31700 Reisekosten u. Spesen 200 S -200\n\n31102.39301 Interne Verrechnung Telefonie 12.90 S 13\n\n31102.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 500 S -500\n\n31102.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 5'628.75 S 6'800 S 7'268.00 S 468\n\n31102.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 667.35 S 700 S 827.35 S 127\n\n31102.46120 Entschädigung Ortsgemeinde 53'921.70 H 52'000 H 54'195.55 H 2'196\n\n12\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n34 Sport u. Freizeit 3'218'500.00 S 3'218'700 S 3'218'500.00 S -200\n\n341 Sport 3'218'500.00 S 3'218'700 S 3'218'500.00 S -200\n\n3410 Sport 3'218'500.00 S 3'218'700 S 3'218'500.00 S -200\n\n34103 Wiler Sportanlagen AG 3'218'500.00 S 3'218'700 S 3'218'500.00 S -200 9\n\n34103.36140 Beitrag an WISPAG 1'500'000.00 S 1'500'000 S 1'500'000.00 S\n\n34103.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 1'800'000.00 S 1'800'000 S 1'800'000.00 S\n\n34103.44729 "Investitionsbeiträge" Vereine 81'500.00 H 81'300 H 81'500.00 H 200\n\n43 Gesundheitsprävention 1'736.40 S 1'700 S 1'722.50 S 23\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'736.40 S 1'700 S 1'722.50 S 23\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'736.40 S 1'700 S 1'722.50 S 23\n\n43401 Lebensmittelkontrolle 1'736.40 S 1'700 S 1'722.50 S 23 9\n\n43401.31300 Dienstleistungen Dritter 1'736.40 S 1'700 S 1'722.50 S 23\n\n59 Soziale Sicherheit, übrige 31'819.35 S 28'000 S 28'000.00 S\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 12'000.00 S 14'000 S 14'000.00 S\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 12'000.00 S 14'000 S 14'000.00 S\n\n59201 Beiträge Inland 12'000.00 S 14'000 S 14'000.00 S 9\n\n59201.36369 Verschiedene Beiträge Inland 12'000.00 S 14'000 S 14'000.00 S\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 19'819.35 S 14'000 S 14'000.00 S\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 19'819.35 S 14'000 S 14'000.00 S\n\n59301 Beiträge Ausland 10'000.00 S 14'000 S 14'000.00 S 10\n\n59301.36389 Verschiedene Beiträge Ausland 10'000.00 S 14'000 S 14'000.00 S\n\n59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki 9'819.35 S 10\n\n59302.31306 Beziehungspflege mit Dobrzen Wielki 9'819.35 S\n\n13\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n62 Öffentlicher Verkehr 27'999.45 S 20'000 H 35'482.45 S 55'482\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 27'999.45 S 20'000 H 35'482.45 S 55'482\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übrige 27'999.45 S 20'000 H 35'482.45 S 55'482\n\n62901 Unpersönliche SBB-Generalabonnemente 27'999.45 S 20'000 H 35'482.45 S 55'482 10\n\n62901.31096 Ankauf UGA SBB 155'013.85 S 160'000 S 153'356.55 S -6'643\n\n62901.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 43'200.00 S 49'800.00 S 49'800\n\n62901.42506 Verkäufe UGA SBB 170'214.40 H 180'000 H 167'674.10 H -12'326\n\n84 Tourismus 151'951.75 S 193'000 S 126'545.05 S -66'455\n\n840 Tourismus 151'951.75 S 193'000 S 126'545.05 S -66'455\n\n8400 Tourismus 151'951.75 S 193'000 S 126'545.05 S -66'455\n\n84001 Tourismus 151'951.75 S 193'000 S 126'545.05 S -66'455 10\n\n84001.30100 Löhne 78'405.75 S 78'000 S 80'461.55 S 2'462\n\n84001.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 6'612.75 S 6'613\n\n84001.30108 Löhne Stadtführungen 12'510.00 S 10'000 S 12'030.10 S 2'030\n\n84001.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'240.00 S 2'240\n\n84001.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'889.00 S 3'500 S 4'047.05 S 547\n\n84001.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 1'719.00 S 2'200 S 3'849.60 S 1'650\n\n84001.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 629.00 S 600 S 642.95 S 43\n\n84001.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'007.40 S 900 S 1'002.65 S 103\n\n84001.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 618.45 S 500 S 789.70 S 290\n\n84001.30990 Übriger Personalaufwand 190.00 S 40.00 S 40\n\n84001.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 65.70 S 860.00 S 860\n\n84001.31020 Drucksachen, Publikationen 4'133.70 S 5'000 S 5'454.20 S 454\n\n84001.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'509.25 S 5'000 S -5'000\n\n84001.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'004.40 S 1'000 S -1'000\n\n84001.31300 Dienstleistungen Dritter 3'020.60 S 10'500 S 10'138.85 S -361\n\n84001.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 6'107.25 S 39'800 S 50'231.95 S 10'432\n\n84001.36360 Beiträge Tourismus 31'856.25 S 12'000 S -12'000\n\n84001.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'800 S -1'800\n\n84001.36369 Verschiedene Beiträge 19'450.00 S 14'000 S 3'034.50 S -10'966\n\n84001.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'760.00 S 1'000 S -1'000\n\n84001.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 18'011.90 S 500 S -500\n\n84001.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 3'112.00 S 9'500 S -9'500\n\n84001.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 2'185.50 S 200 S -200\n\n14\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n84001.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'838.20 S 2'800 S 3'193.40 S 393\n\n84001.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 156.00 S 1'000 S -1'000\n\n84001.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 3'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S\n\n84001.39301 Interne Verrechnung Telefonie 193.15 S 193\n\n84001.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'771.35 S 3'000 S 4'281.05 S 1'281\n\n84001.42408 Einnahmen Stadtführungen, Diverses 10'038.05 H 12'000 H 11'795.60 H -204\n\n84001.42500 Verkäufe 904.90 H 800 H 1'137.40 H 337\n\n84001.42600 Rückerstattungen Dritter 2'856.00 H 2'825.40 H 2'825\n\n84001.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 43'200.00 H 49'800.00 H 49'800\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 12'824.84 S 150'200 S 71'177.47 S -79'023\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 12'824.84 S 150'200 S 71'177.47 S -79'023\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 12'824.84 S 150'200 S 71'177.47 S -79'023\n\n85001 Industrie, Gewerbe, Handel 500.00 S 500 S 500.00 S 11\n\n85001.36369 Verschiedene Beiträge 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n85002 Standortförderung 44'273.70 S 116'500 S 77'003.80 S -39'496 11\n\n85002.31020 Drucksachen, Publikationen 3'000 S 1'631.70 S -1'368\n\n85002.31300 Dienstleistungen Dritter 1'545.10 S 10'000 S -10'000\n\n85002.31309 Kommunikationsmassnahmen 4'952.35 S 15'000 S -15'000\n\n85002.36360 Projektbeiträge 7'234.25 S 12'500 S 9'257.15 S -3'243\n\n85002.36361 Standortbeitrag Jung-Unternehmer-Zentrum 27'246.00 S 27'400 S 27'272.00 S -128\n\n85002.36362 Fair Trade Town Wil 6'900 S 143.20 S -6'757\n\n85002.36369 Verschiedene Beiträge 30'500 S 29'333.75 S -1'166\n\n85002.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 2'952.00 S 8'000 S 17'722.50 S 9'723\n\n85002.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 344.00 S 3'200 S 3'643.50 S 444\n\n85002.42600 Rückerstattungen 12'000.00 H 12'000\n\n85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen 31'948.86 H 33'200 S 6'326.33 H 39'526 11\n\n85003.30100 Löhne 91'228.90 S 89'400 S 95'492.05 S 6'092\n\n85003.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'740.80 S 5'600 S 6'010.95 S 411\n\n85003.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 6'678.60 S 6'800 S 6'918.75 S 119\n\n85003.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 736.30 S 700 S 770.75 S 71\n\n85003.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'322.95 S 1'300 S 1'384.60 S 85\n\n85003.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 811.90 S 800 S 897.80 S 98\n\n85003.30990 Übriger Personalaufwand 148.00 S 200 S 175.00 S -25\n\n85003.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 1'017.70 S 800 S 2'445.45 S 1'645\n\n85003.31020 Drucksachen, Publikationen 13'258.59 S 10'000 S 11'393.97 S 1'394\n\n15\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n85003.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 100 S -100\n\n85003.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien) 2'246.40 S 2'000 S -2'000\n\n85003.31196 Anschaffung Marktstände 1'446.10 S\n\n85003.31202 Strom 12'032.00 S 10'500 S 11'250.00 S 750\n\n85003.31204 Kehrichtgebühren 683.60 S 300 S 484.70 S 185\n\n85003.31300 Dienstleistungen Dritter 13'214.00 S 12'500 S 10'467.60 S -2'032\n\n85003.31306 Verbandsbeiträge 210.00 S 200 S 150.00 S -50\n\n85003.31590 Unterhalt Marktstände 584.30 S 5'000 S 432.20 S -4'568\n\n85003.31690 Miete Mobilien für Marktaktivitäten 39'074.40 S 30'000 S 39'088.95 S 9'089\n\n85003.31700 Reisekosten u. Spesen 3'331.40 S 3'000 S 2'771.30 S -229\n\n85003.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 2'080.00 S 1'000 S 2'090.00 S 1'090\n\n85003.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 S -2'000\n\n85003.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 74'410.15 S 60'000 S 69'855.25 S 9'855\n\n85003.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 200 S -200\n\n85003.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 14'648.50 S 12'000 S 13'649.00 S 1'649\n\n85003.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 80.00 S 500 S -500\n\n85003.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'863.85 S 16'300 S 11'879.95 S -4'420\n\n85003.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 111.20 S 100 S 137.90 S 38\n\n85003.42101 Bewilligungsgebühren 63'548.00 H 38'000 H 51'295.00 H 13'295\n\n85003.42103 Gastwirtschaftsgebühren 46'910.00 H 40'000 H 44'643.00 H 4'643\n\n85003.42400 Benützungsgebühren 69'913.00 H 40'000 H 67'745.00 H 27'745\n\n85003.42401 Marktgebühren, Platzgelder 140'537.50 H 120'000 H 130'389.50 H 10'390\n\n85003.42600 Rückerstattungen Dritter 100 H -100\n\n91 Steuern 91'647'960.08 H 88'460'000 H 91'622'872.64 H 3'162'873\n\n910 Steuern 91'647'960.08 H 88'460'000 H 91'622'872.64 H 3'162'873\n\n9100 Allgemeine Steuern 69'521'313.98 H 67'256'000 H 69'121'609.04 H 1'865'609\n\n91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) 69'521'313.98 H 67'256'000 H 69'121'609.04 H 1'865'609 12\n\n91001.31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen 50'000 S -1'340'000.00 S -1'390'000\n\n91001.31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 579'533.02 S 500'000 S 1'717'346.28 S 1'217'346\n\n91001.34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 119'878.89 S 150'000 S 79'316.24 S -70'684\n\n91001.40000 Einkommens- u. Vermögenssteuern natürliche Personen (Rechnungsjahr) 64'373'060.75 H 61'500'000 H 62'010'945.75 H 510'946\n\n91001.40001 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (frühere Jahre) 5'639'682.73 H 6'200'000 H 7'382'101.84 H 1'182'102\n\n91001.40004 Steueranteile von Gemeinden 2'352.74 H 6'000 H -6'000\n\n91001.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 205'629.67 H 250'000 H 185'223.97 H -64'776\n\n16\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n9101 Anteile an Kantonseinnahmen 16'290'786.65 H 15'469'000 H 15'820'291.90 H 351'292\n\n91011 Anteile an Kantonseinnahmen 16'290'786.65 H 15'469'000 H 15'820'291.90 H 351'292 13\n\n91011.31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen 10'000.00 S 30'000.00 S 30'000\n\n91011.31802 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 114'580.95 S 50'000 S 152'719.65 S 102'720\n\n91011.34091 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 8'297.90 S 10'000 S 3'097.00 S -6'903\n\n91011.40020 Quellensteuern natürliche Personen 1'790'700.05 H 1'710'000 H 1'765'745.35 H 55'745\n\n91011.40100 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen 11'280'016.35 H 11'500'000 H 11'440'173.50 H -59'827\n\n91011.40102 Nachsteuern Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen 305'122.95 H 305'123\n\n91011.40106 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -380.05 H -1'000 H -1'281.65 H -282\n\n91011.40220 Grundstückgewinnsteuern 3'317'739.90 H 2'300'000 H 2'466'384.15 H 166'384\n\n91011.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 35'589.25 H 20'000 H 29'964.25 H 9'964\n\n9102 Sondersteuern 5'835'859.45 H 5'735'000 H 6'680'971.70 H 945'972\n\n91021 Sondersteuern 5'835'859.45 H 5'735'000 H 6'680'971.70 H 945'972 13\n\n91021.40210 Grundsteuern 3'409'921.85 H 3'450'000 H 3'556'532.15 H 106'532\n\n91021.40230 Handänderungssteuern 2'341'153.10 H 2'200'000 H 3'037'553.90 H 837'554\n\n91021.40330 Hundesteuern 84'784.50 H 85'000 H 86'885.65 H 1'886\n\n95 Ertragsanteile, übrige 6'695'260.00 H 5'937'000 H 5'687'260.00 H -249'740\n\n950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 6'695'260.00 H 5'937'000 H 5'687'260.00 H -249'740\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 6'695'260.00 H 5'937'000 H 5'687'260.00 H -249'740\n\n95001 Anteile u. Konzessionen 33'260.00 H 30'000 H 33'260.00 H 3'260 13\n\n95001.41200 Konzessionen 33'260.00 H 30'000 H 33'260.00 H 3'260\n\n95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben 6'662'000.00 H 5'907'000 H 5'654'000.00 H -253'000 13\n\n95002.44620 Abgaben Technische Betriebe Wil 6'662'000.00 H 5'757'000 H 5'654'000.00 H -103'000\n\n95002.44621 Abgaben von Körperschaften 150'000 H -150'000\n\n17\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n96 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 1'366'518.93 S 1'303'100 S 1'474'185.46 S 171'085\n\n961 Zinsen 1'475'850.12 S 1'321'100 S 1'387'674.17 S 66'574\n\n9610 Zinsen 1'475'850.12 S 1'321'100 S 1'387'674.17 S 66'574\n\n96101 Aktiv- u. Passivzinsen 1'475'850.12 S 1'321'100 S 1'387'674.17 S 66'574 14\n\n96101.34000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 100 S 18'694.35 S 18'594\n\n96101.34010 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären) 1'501'742.22 S 1'370'000 S 1'376'433.32 S 6'433\n\n96101.34011 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Gemeinwesen) 11'433.35 S 11'200 S 12'016.80 S 817\n\n96101.39400 Interne Verrechnung von Zinsen 13'105.35 S 13'000 S 11'319.70 S -1'680\n\n96101.44010 Zinsen Forderungen u. Kontokorrente 135.00 H 100 H -100\n\n96101.44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen 11'880.80 H 32'000 H -32'000\n\n96101.44200 Dividenden 38'415.00 H 41'100 H 30'790.00 H -10'310\n\n962 Emissionskosten 816.65 S 817\n\n9620 Emissionskosten 816.65 S 817\n\n96201 Emissionskosten 816.65 S 817\n96201.34200 Kapitalbeschaffungskosten 816.65 S 817\n\n969 Finanzvermögen, übrige 109'331.19 H 18'000 H 85'694.64 S 103'695\n\n9690 Finanzvermögen, übrige 109'331.19 H 18'000 H 85'694.64 S 103'695\n\n96901 Finanzvermögen, übrige 109'331.19 H 18'000 H 85'694.64 S 103'695 14\n\n96901.31300 Dienstleistungen Dritter 500 S -500\n\n96901.31801 Wertberichtigung auf Debitoren -150'000.00 S 10'000 S 70'015.00 S 60'015\n\n96901.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 18'030.90 S 20'000 S 16'108.75 S -3'891\n\n96901.34991 Wertberichtigungen Diverse 32'523.66 S 2'000 S 751.14 S -1'249\n\n96901.44110 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen 9'874.95 H 50'000 H -50'000\n\n96901.44991 Wertberichtigungen Diverse 10.80 H 500 H 1'180.25 H 680\n\n18\n\n\n\n 1.0 Erfolgsrechnung "Finanzen und Verwaltung"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n97 Rückverteilung 45'893.20 H 45'000 H 83'625.60 H 38'626\n\n971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 45'893.20 H 45'000 H 83'625.60 H 38'626\n\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 45'893.20 H 45'000 H 83'625.60 H 38'626\n\n97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 45'893.20 H 45'000 H 83'625.60 H 38'626 14\n\n97101.46990 Rückverteilungen CO2-Abgabe 45'893.20 H 45'000 H 83'625.60 H 38'626\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 4'902'547.86 S 4'100 S 249'528.46 H 253'628\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 4'902'547.86 S 4'100 S 249'528.46 H 253'628\n\n9901 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 5'030'018.60 S\n\n99011 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 5'030'018.60 S 14\n\n99011.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 5'512'000.00 S 5'786'300 S 5'786'333.80 S 34\n\n99011.33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 270'306.55 S 683'700 S 683'666.20 S -34\n\n99011.36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV 1'779'734.20 S 1'030'000 S 1'030'000.00 S\n\n99011.38320 Zusätzlche Abschreibungen VV 5'030'018.60 S\n\n99011.49500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 7'562'040.75 H 7'500'000 H 7'500'000.00 H\n\n9902 a. o. Personalaufwand 63'450.00 H 54'100 S 13'500.00 H 67'600\n\n99021 a. o. Personalaufwand 63'450.00 H 54'100 S 13'500.00 H 67'600 14\n\n99021.30100 Löhne -57'810.00 S -60'000 S -12'300.00 S 47'700\n\n99021.30109 a. o. Lohnanpassungen 120'000 S -120'000\n\n99021.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -4'512.00 S -4'700 S -960.00 S 3'740\n\n99021.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung -564.00 S -600 S -120.00 S 480\n\n99021.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung -564.00 S -600 S -120.00 S 480\n\n9903 Auflösung Rückstellungen 64'020.74 H 50'000 H 236'028.46 H 186'028\n\n99031 Auflösung Rückstellungen 64'020.74 H 50'000 H 236'028.46 H 186'028 15\n\n99031.43090 Übriger Ertrag aus Landumlegung Gebenloo-Tüfi 179'586.71 H 179'587\n\n99031.44198 Auflösung Rückstellungen 64'020.74 H 50'000 H 56'441.75 H 6'442\n\n19\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 773'458.59 S 1'117'100 S 1'017'938.31 S -99'162\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 162'934.60 H 217'800 H 176'260.63 H -41'539\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'270'961.11 H 1'090'500 H 1'329'983.48 H 239'483\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 1'588'185.00 S 1'677'100 S 1'778'886.26 S 101'786\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 205'506.90 S 320'100 S 297'161.56 S -22'938\n\n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 413'662.40 S 428'200 S 448'134.60 S 19'935\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n20\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n1 Dienste, Integration und Kultur 773'458.59 S 1'117'100 S 1'017'938.31 S -99'162\n\n02 Allgemeine Dienste 162'934.60 H 217'800 H 176'260.63 H -41'539\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 162'934.60 H 217'800 H 176'260.63 H -41'539\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 162'934.60 H 217'800 H 176'260.63 H -41'539\n\n02102 Steueramt 162'934.60 H 217'800 H 176'260.63 H -41'539 16\n\n02102.30100 Löhne 628'604.60 S 707'500 S 707'400.10 S -100\n\n02102.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 4'535.15 S 4'535\n\n02102.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 6'370.00 S 5'900 S 6'370.00 S 470\n\n02102.30490 Übrige Zulagen 408.00 S\n\n02102.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'089.40 S 44'800 S 44'818.60 S 19\n\n02102.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 49'099.70 S 53'700 S 52'896.60 S -803\n\n02102.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'097.30 S 5'800 S 5'862.25 S 62\n\n02102.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 9'237.15 S 10'400 S 10'415.20 S 15\n\n02102.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'669.40 S 6'400 S 6'751.75 S 352\n\n02102.30990 Übriger Personalaufwand 1'165.00 S 2'600 S 1'431.10 S -1'169\n\n02102.31000 Büromaterial 400 S 1'571.35 S 1'171\n\n02102.31020 Drucksachen, Publikationen 2'148.85 S 1'800 S -1'800\n\n02102.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 290.50 S 600 S 99.00 S -501\n\n02102.31300 Dienstleistungen Dritter 2'021.70 S 2'000 S 2'661.20 S 661\n\n02102.31306 Verbandsbeiträge 520.00 S 500 S 520.00 S 20\n\n02102.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 358'174.65 S 200'000 S 222'598.15 S 22'598\n\n02102.31700 Reisekosten u. Spesen 139.50 S 300 S 227.20 S -73\n\n02102.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'734.80 S 3'000 S 2'672.05 S -328\n\n02102.39301 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 S 22\n\n02102.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 69.70 S 50.00 S 50\n\n02102.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 490.00 S 1'000 S 2'230.00 S 1'230\n\n02102.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 56'851.65 S 45'700 S 50'546.90 S 4'847\n\n02102.42100 Gebühren für Amtshandlungen 50.00 H 200 H 50.00 H -150\n\n02102.42600 Rückerstattungen Dritter 328'087.05 H 250'000 H 261'519.08 H 11'519\n\n02102.42909 a. o. Entgelte (VS-Bewirtschaftung) 100.00 H 100\n\n02102.46112 Bezugsprovision Staatssteuer 714'880.00 H 750'000 H 735'485.00 H -14'515\n\n02102.46121 Bezugsprovision Kirchgemeinden 250'112.00 H 270'000 H 262'471.65 H -7'528\n\n02102.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 38'987.45 H 40'000 H 40'313.40 H 313\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n21\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'270'961.11 H 1'090'500 H 1'329'983.48 H 239'483\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'270'961.11 H 1'090'500 H 1'329'983.48 H 239'483\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 341'817.25 S 371'400 S 332'050.24 S -39'350\n\n14001 Einwohneramt 341'817.25 S 371'400 S 332'050.24 S -39'350 16\n\n14001.30100 Löhne 254'736.25 S 278'500 S 270'250.50 S -8'250\n\n14001.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 4'535.15 S 4'535\n\n14001.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 6'720.00 S 6'700 S 6'720.00 S 20\n\n14001.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'338.95 S 19'400 S 17'350.95 S -2'049\n\n14001.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 22'563.15 S 25'900 S 23'192.90 S -2'707\n\n14001.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'704.75 S 2'100 S 2'224.75 S 125\n\n14001.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'765.15 S 4'500 S 3'996.75 S -503\n\n14001.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'311.00 S 2'700 S 2'591.25 S -109\n\n14001.30990 Übriger Personalaufwand 556.90 S 1'000 S 850.00 S -150\n\n14001.31000 Büromaterial 103.45 S 612.20 S 612\n\n14001.31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7.00 S 7\n\n14001.31020 Drucksachen, Publikationen 167.00 S\n\n14001.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 35.90 S 36\n\n14001.31305 Gebührenaufwand Dritter 208'085.70 S 220'000 S 271'689.25 S 51'689\n\n14001.31306 Verbandsbeiträge 470.00 S 400 S 70.00 S -330\n\n14001.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 348.75 S\n\n14001.31700 Reisekosten u. Spesen 627.70 S 700 S 304.85 S -395\n\n14001.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'724.60 S 10'000 S 9'814.10 S -186\n\n14001.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'398.15 S 800 S 1'500.20 S 700\n\n14001.39301 Interne Verrechnung Telefonie 11.00 S 11\n\n14001.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 463.25 S 463\n\n14001.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 9'932.00 S 8'100 S 2'974.00 S -5'126\n\n14001.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 91'652.65 S 93'600 S 86'154.45 S -7'446\n\n14001.42100 Gebühren für Amtshandlungen 286'395.90 H 300'000 H 365'013.21 H 65'013\n\n14001.42600 Rückerstattungen Dritter 2'593.00 H 3'000 H 6'885.00 H 3'885\n\n14001.42700 Bussen 400.00 H 1'400.00 H 1'400\n\n22\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n1405 Grundbuchamt 716'522.15 H 742'500 H 892'242.72 H 149'743\n\n14051 Grundbuchamt 781'761.40 H 773'300 H 866'615.72 H 93'316 16\n\n14051.30100 Löhne 420'911.65 S 413'700 S 381'341.55 S -32'358\n\n14051.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 2'967.95 S 2'968\n\n14051.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'312.10 S 26'000 S 24'048.60 S -1'951\n\n14051.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 32'607.65 S 29'400 S 29'290.75 S -109\n\n14051.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'346.00 S 3'300 S 3'087.65 S -212\n\n14051.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'069.65 S 6'000 S 5'566.15 S -434\n\n14051.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'725.80 S 3'700 S 3'629.40 S -71\n\n14051.30990 Übriger Personalaufwand 485.00 S 1'000 S 555.00 S -445\n\n14051.31020 Drucksachen, Publikationen 65.00 S 100 S -100\n\n14051.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 357.00 S 300 S 267.00 S -33\n\n14051.31305 Gebührenaufwand Dritter 4'998.80 S 12'000 S 5'240.55 S -6'759\n\n14051.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'220.00 S 1'220\n\n14051.31700 Reisekosten u. Spesen 880.20 S 1'500 S 885.40 S -615\n\n14051.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'191.70 S 2'300 S 2'451.90 S 152\n\n14051.39301 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 S 22\n\n14051.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 192.70 S 712.25 S 712\n\n14051.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 11'617.00 S 5'800 S -5'800\n\n14051.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 90'881.60 S 92'600 S 88'170.00 S -4'430\n\n14051.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'309'683.80 H 1'300'000 H 1'342'343.50 H 42'344\n\n14051.42600 Rückerstattungen Dritter 1'000 H -1'000\n\n14051.46110 Entschädigungen vom Kanton 75'719.45 H 70'000 H 73'728.27 H 3'728\n\n14052 Grundbuchvermessung 65'239.25 S 30'800 S 25'627.00 H 56'427 17\n\n14052.31306 Dienstleistungen Grundbuchgeometer 105'288.30 S 180'000 S 167'966.00 S -12'034\n\n14052.31580 Unterhalt Vermessungswerk 74'209.20 S 34'400 S 3'284.85 S -31'115\n\n14052.42100 Gebühren für Amtshandlungen 108'401.50 H 180'000 H 188'818.70 H 8'819\n\n14052.42500 Datenverkäufe 5'856.75 H 1'000 H 8'059.15 H 7'059\n\n14052.42600 Rückerstattungen Dritter 2'600 H -2'600\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 53'026.16 S 34'700 S 45'633.46 S 10'933\n\n14061 Zivilstandsamt Region Wil 53'026.16 S 34'700 S 45'633.46 S 10'933 17\n\n14061.30100 Löhne 239'595.85 S 239'700 S 245'724.65 S 6'025\n\n14061.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'360.00 S 3'400 S 3'360.00 S -40\n\n14061.30490 Übrige Zulagen 4'050.00 S 4'000 S -4'000\n\n14061.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'332.75 S 15'900 S 15'466.45 S -434\n\n14061.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 17'512.20 S 21'000 S 20'313.00 S -687\n\n14061.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'966.15 S 2'000 S 1'983.90 S -16\n\n23\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n14061.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'532.60 S 3'700 S 3'563.05 S -137\n\n14061.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'168.45 S 2'200 S 2'309.65 S 110\n\n14061.30990 Übriger Personalaufwand 351.00 S 800 S 405.00 S -395\n\n14061.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'720.20 S 5'000 S 3'809.20 S -1'191\n\n14061.31020 Drucksachen, Publikationen 2'931.00 S 3'700 S 3'682.00 S -18\n\n14061.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 204.60 S 200 S 237.13 S 37\n\n14061.31305 Gebührenaufwand Dritter 6'449.65 S 3'300 S 5'242.95 S 1'943\n\n14061.31600 Miete Trauungslokal (Ratssaal) 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n\n14061.31700 Reisekosten u. Spesen 561.80 S 500 S 669.80 S 170\n\n14061.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n\n14061.39102 Interne Verrechnung von Postgebühren 5'500.00 S 5'500 S 5'500.00 S\n\n14061.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 18'000.00 S 18'000 S 18'000.00 S\n\n14061.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'360.35 S 1'500 S 1'439.65 S -60\n\n14061.39301 Interne Verrechnung Telefonie 35.80 S 36\n\n14061.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'990.00 S 7'100 S 2'550.00 S -4'550\n\n14061.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 29'745.45 S 14'600 S 17'989.70 S 3'390\n\n14061.42100 Gebühren für Amtshandlungen 208'894.30 H 220'000 H 203'921.95 H -16'078\n\n14061.42600 Rückerstattungen Dritter 3'151.29 H 3'500 H 3'213.12 H -287\n\n14061.46121 Entschädigungen von Gemeinden 26'960.30 H 24'700 H 30'313.40 H 5'613\n\n14061.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 82'300.00 H 83'200 H 83'200.00 H\n\n1407 Betreibungsamt 949'282.37 H 754'100 H 815'424.46 H 61'324\n\n14071 Betreibungsamt 949'282.37 H 754'100 H 815'424.46 H 61'324 17\n\n14071.30100 Löhne 334'477.45 S 338'200 S 347'371.65 S 9'172\n\n14071.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'520.00 S 2'500 S 2'520.00 S 20\n\n14071.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'086.25 S 21'300 S 21'866.30 S 566\n\n14071.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 18'879.00 S 21'800 S 22'003.80 S 204\n\n14071.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'700.20 S 2'700 S 2'804.10 S 104\n\n14071.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'858.35 S 4'900 S 5'037.25 S 137\n\n14071.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'981.95 S 3'000 S 3'265.30 S 265\n\n14071.30990 Übriger Personalaufwand 270.00 S 1'000 S 455.00 S -545\n\n14071.31020 Drucksachen, Publikationen 100 S -100\n\n14071.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 100 S -100\n\n14071.31302 Postgebühren, Versandkosten 115'443.28 S 110'000 S 107'206.80 S -2'793\n\n14071.31305 Gebührenaufwand Dritter 19'040.51 S 15'000 S 21'154.40 S 6'154\n\n14071.31306 Verbandsbeiträge 400 S 400.00 S\n\n14071.31700 Reisekosten u. Spesen 385.10 S 600 S 92.40 S -508\n\n14071.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 659.72 S 1'000 S 1'435.06 S 435\n\n14071.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 38'898.35 S 40'000 S 39'256.50 S -744\n\n14071.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 3'040.00 S 2'600 S 2'884.25 S 284\n\n24\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n14071.39301 Interne Verrechnung Telefonie 12.90 S 13\n\n14071.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'550.00 S 5'900 S 5'050.00 S -850\n\n14071.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 79'874.15 S 74'800 S 73'639.50 S -1'161\n\n14071.42100 Gebühren für Amtshandlungen 1'353'454.00 H 1'200'000 H 1'251'190.65 H 51'191\n\n14071.42600 Rückerstattungen Dritter 244'492.68 H 200'000 H 220'689.02 H 20'689\n\n31 Kulturerbe 60'052.40 S 65'200 S 63'060.05 S -2'140\n\n311 Museen u. bildende Kunst 60'052.40 S 65'200 S 63'060.05 S -2'140\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 60'052.40 S 65'200 S 63'060.05 S -2'140\n\n31105 Bildende Kunst 60'052.40 S 65'200 S 63'060.05 S -2'140 18\n\n31105.31193 Anschaffung von Kunstgegenständen 10'000 S 9'090.00 S -910\n\n31105.31196 Anschaffung Kunstgegenstände, Ausstellungen 9'732.75 S\n\n31105.36360 Beiträge an Kunstförderung 6'119.65 S 11'000 S 9'770.05 S -1'230\n\n31105.36361 Beitrag an Verein Kunsthalle 44'200.00 S 44'200 S 44'200.00 S\n\n32 Kultur, übrige 1'517'632.60 S 1'596'400 S 1'704'326.21 S 107'926\n\n321 Bibliotheken 537'902.55 S 543'100 S 547'252.01 S 4'152\n\n3210 Bibliotheken 537'902.55 S 543'100 S 547'252.01 S 4'152\n\n32101 Stadtbibliothek 500'957.55 S 503'700 S 508'000.81 S 4'301 18\n\n32101.30100 Löhne 241'825.95 S 234'600 S 235'946.55 S 1'347\n\n32101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'513.75 S 5'600 S 2'618.75 S -2'981\n\n32101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'920.00 S 3'400 S 5'040.00 S 1'640\n\n32101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'299.90 S 14'900 S 14'920.75 S 21\n\n32101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 20'157.80 S 21'400 S 22'308.05 S 908\n\n32101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'877.30 S 1'900 S 1'828.95 S -71\n\n32101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'525.40 S 3'400 S 3'436.90 S 37\n\n32101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'153.10 S 2'100 S 2'218.25 S 118\n\n32101.30990 Übriger Personalaufwand 1'711.90 S 1'600 S 1'372.30 S -228\n\n32101.31000 Büromaterial 5'297.35 S 9'500 S 9'698.50 S 199\n\n32101.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 499.30 S 1'400 S 1'855.40 S 455\n\n32101.31020 Drucksachen, Publikationen 843.60 S 1'000 S 1'252.80 S 253\n\n32101.31033 Ankauf von Medien 65'746.35 S 60'000 S 65'277.56 S 5'278\n\n32101.31100 Anschaffung Mobiliar 695.75 S\n\n32101.31202 Strom 5'819.20 S 6'000 S 6'124.15 S 124\n\n32101.31204 Kehrichtgebühren 20.00 S\n\n25\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n32101.31205 Kommunikation TBW 204.00 S 200 S 203.40 S 3\n\n32101.31302 Postgebühren, Versandkosten 22.90 S\n\n32101.31306 Verbandsbeiträge 1'991.25 S 2'500 S 1'493.00 S -1'007\n\n32101.31320 Honorare, Dienstleistungen, Projekte 5'576.10 S 8'500 S 6'550.30 S -1'950\n\n32101.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 719.95 S 4'000 S 259.20 S -3'741\n\n32101.31500 Unterhalt Mobiliar 500 S 632.20 S 132\n\n32101.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 386.90 S\n\n32101.31600 Raummiete 131'880.00 S 132'500 S 131'880.00 S -620\n\n32101.31700 Reisekosten u. Spesen 1'073.00 S 1'000 S 1'368.80 S 369\n\n32101.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n32101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'335.40 S 2'300 S 2'266.75 S -33\n\n32101.39301 Interne Verrechnung Telefonie 78.90 S 79\n\n32101.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 315.40 S\n\n32101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 995.00 S 5'800 S 2'776.60 S -3'023\n\n32101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 25'112.40 S 26'800 S 28'767.70 S 1'968\n\n32101.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n32101.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'501.50 S 1'500 S 1'861.50 S 362\n\n32101.39308 Interne Verrechnung von FM 26'940.00 S 25'000 S 27'800.00 S 2'800\n\n32101.42400 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 52'963.55 H 668.00 H 668\n\n32101.42403 Einnahmen aus Mediumverleih 55'000 H 53'344.85 H -1'655\n\n32101.42600 Rückerstattungen Dritter 8'339.35 H 11'000 H 6'554.45 H -4'446\n\n32101.42603 Rückerstattungen Anlässe u. Veranstaltungen 3'569.15 H 3'569\n\n32101.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 13'200.00 H 13'200 H 13'200.00 H\n\n32109 Bibliotheken, Ludotheken 36'945.00 S 39'400 S 39'251.20 S -149 18\n\n32109.36361 Beitrag an Ludothek Wil 36'945.00 S 39'400 S 39'251.20 S -149\n\n322 Konzert u. Theater 604'818.35 S 612'500 S 607'030.10 S -5'470\n\n3220 Konzert u. Theater 604'818.35 S 612'500 S 607'030.10 S -5'470\n\n32201 Tonhalle 389'010.00 S 388'000 S 388'000.00 S 18\n\n32201.36341 Betriebsbeitrag 290'000.00 S 290'000 S 290'000.00 S\n\n32201.36343 Nutzungsvergünstigungen Wiler Vereine 9'010.00 S 8'000 S 8'000.00 S\n\n32201.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 90'000.00 S 90'000 S 90'000.00 S\n\n32202 Anlässe u. Veranstaltungen 113'916.15 S 120'800 S 114'268.85 S -6'531 18\n\n32202.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 2'000 S 739.85 S -1'260\n\n32202.36360 Beiträge, Defizitgarantien 9'380.00 S 17'000 S 9'000.00 S -8'000\n\n32202.36361 Beiträge an Bühne (Lokalität) 6'300.00 S 7'300 S 7'300.00 S\n\n32202.36362 Beiträge an Chöre 12'000.00 S 13'000 S 13'000.00 S\n\n26\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n32202.36363 Beiträge an Musikvereine 58'000.00 S 59'000 S 59'000.00 S\n\n32202.36365 Beiträge an Theater (Ensemble) 23'500.00 S 22'500 S 22'500.00 S\n\n32202.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 3'347.65 S 2'082.00 S 2'082\n\n32202.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'388.50 S 647.00 S 647\n\n32203 Gare de Lion 101'892.20 S 103'700 S 104'761.25 S 1'061 19\n\n32203.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 540.85 S 1'300 S 535.95 S -764\n\n32203.31370 Steuern u. Abgaben 78.80 S 300 S 78.80 S -221\n\n32203.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'599.55 S 4'500 S 6'584.50 S 2'085\n\n32203.31600 Mieten- u. Pachten 19'518.00 S 19'600 S 19'338.00 S -262\n\n32203.36360 Beitrag an Verein Kulturzentrum Wil 76'000.00 S 76'000 S 76'000.00 S\n\n32203.39308 Interne Verrechnung von FM 2'155.00 S 2'000 S 2'224.00 S 224\n\n329 Kultur, übrige 374'911.70 S 440'800 S 550'044.10 S 109'244\n\n3290 Kultur, übrige 374'911.70 S 440'800 S 550'044.10 S 109'244\n\n32901 Kultur Wil 374'911.70 S 440'800 S 550'044.10 S 109'244 19\n\n32901.30100 Löhne 72'526.70 S 68'000 S 67'956.85 S -43\n\n32901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 25'000 S 18'031.00 S -6'969\n\n32901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'450.00 S 2'500 S 2'520.00 S 20\n\n32901.30490 Übrige Zulagen 816.00 S\n\n32901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'556.40 S 4'300 S 5'667.60 S 1'368\n\n32901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 6'558.00 S 5'100 S 5'258.40 S 158\n\n32901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 600.05 S 500 S 729.00 S 229\n\n32901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'280.20 S 1'000 S 1'305.60 S 306\n\n32901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 785.75 S 600 S 849.15 S 249\n\n32901.30990 Übriger Personalaufwand 942.80 S 200 S 143.90 S -56\n\n32901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 3.95 S\n\n32901.31020 Drucksachen, Publikationen 1'286.15 S 2'000 S 1'581.90 S -418\n\n32901.31191 Anschaffung von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 4'441.25 S 2'500 S 6'960.95 S 4'461\n\n32901.31201 Wasser, Abwasser 249.45 S 200 S 213.05 S 13\n\n32901.31202 Strom 2'229.60 S 2'000 S 1'205.50 S -795\n\n32901.31300 Dienstleistungen Dritter 12'301.55 S 10'000 S 18'134.00 S 8'134\n\n32901.31305 Stadtfest 21'522.35 S\n\n32901.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 29'249.55 S 24'000 S 25'767.35 S 1'767\n\n32901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 64.25 S 100 S 63.60 S -36\n\n32901.31370 Steuern u. Abgaben 18.20 S 100 S 18.20 S -82\n\n32901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 292.80 S 1'500 S 2'570.00 S 1'070\n\n32901.31591 Unterhalt von übrigen Anlagen (z.B. Beflaggung) 2'297.40 S 1'500 S 1'684.65 S 185\n\n32901.31600 Mieten- u. Pachten 2'640.00 S 2'600 S 2'640.00 S 40\n\n27\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n32901.31700 Reisekosten u. Spesen 316.70 S 200 S 603.75 S 404\n\n32901.36361 Beiträge an private Organisationen (inkl. Defizitgarantie) 13'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S\n\n32901.36363 Verein "ThurKultur" 23'544.00 S 23'600 S 23'555.00 S -45\n\n32901.36364 Atelierstipendium "Bick" 4'935.00 S 4'500 S 4'000.00 S -500\n\n32901.36367 Kulturpreise 13'000.00 S 12'000 S 18'000.00 S 6'000\n\n32901.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 54'780.00 S 25'000 S 87'300.00 S 62'300\n\n32901.36369 Verschiedene Beiträge 7'480.00 S 9'700 S 9'805.00 S 105\n\n32901.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n\n32901.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n32901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 4'179.00 S 3'000 S 10'440.90 S 7'441\n\n32901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 71'434.90 S 50'000 S 75'361.85 S 25'362\n\n32901.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 373.50 S 500 S 750.00 S 250\n\n32901.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 13'212.50 S 12'000 S 12'075.00 S 75\n\n32901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 500 S 300.00 S -200\n\n32901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'436.50 S 1'500 S 2'409.20 S 909\n\n32901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n32901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 57.20 S 100 S 68.70 S -31\n\n32901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 165'000 S 165'000.00 S\n\n32901.42600 Rückerstattungen 5'950.00 H 30'000 H 30'926.00 H 926\n\n33 Medien 10'500.00 S 15'500 S 11'500.00 S -4'000\n\n331 Film u. Kino 10'500.00 S 15'500 S 11'500.00 S -4'000\n\n3310 Film u. Kino 10'500.00 S 15'500 S 11'500.00 S -4'000\n\n33101 Film u. Kino 10'500.00 S 15'500 S 11'500.00 S -4'000 19\n\n33101.36350 Filmförderung 10'500.00 S 15'500 S 11'500.00 S -4'000\n\n53 Alter + Hinterlassene 87'312.55 S 78'100 S 79'244.60 S 1'145\n\n531 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 87'312.55 S 78'100 S 79'244.60 S 1'145\n\n5310 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 87'312.55 S 78'100 S 79'244.60 S 1'145\n\n53101 AHV-Zweigstelle 87'312.55 S 78'100 S 79'244.60 S 1'145 20\n\n53101.30100 Löhne 85'350.60 S 80'900 S 80'895.75 S -4\n\n53101.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'540.00 S 840.00 S 840\n\n53101.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S\n\n53101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'655.70 S 5'100 S 5'092.65 S -7\n\n53101.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 12'140.55 S 7'500 S 7'503.00 S 3\n\n28\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n53101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 708.10 S 700 S 653.30 S -47\n\n53101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'533.45 S 1'200 S 1'172.70 S -27\n\n53101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 941.50 S 700 S 760.50 S 61\n\n53101.30990 Übriger Personalaufwand 405.00 S 400 S 270.00 S -130\n\n53101.31020 Drucksachen, Publikationen 65.00 S\n\n53101.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 128.00 S 100 S 64.00 S -36\n\n53101.31300 Dienstleistungen Dritter 128.65 S 129\n\n53101.31306 Verbandsbeiträge 200 S 204.45 S 4\n\n53101.31700 Reisekosten u. Spesen 200 S 155.40 S -45\n\n53101.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 388.95 S 800 S 472.45 S -328\n\n53101.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 4'000 S 3'400.00 S -600\n\n53101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'431.20 S 2'300 S 2'751.30 S 451\n\n53101.46110 Entschädigungen vom Kanton 25'335.50 H 26'000 H 25'119.55 H -880\n\n57 Sozialhilfe u. Asylwesen 118'194.35 S 242'000 S 217'916.96 S -24'083\n\n579 Fürsorge, übrige 118'194.35 S 242'000 S 217'916.96 S -24'083\n\n5790 Fürsorge, übrige 118'194.35 S 242'000 S 217'916.96 S -24'083\n\n57906 Integration 118'194.35 S 141'600 S 114'729.46 S -26'871 20\n\n57906.30100 Löhne 133'232.70 S 131'300 S 160'278.10 S 28'978\n\n57906.30102 Projektlöhne 2'691.35 S 8'000 S 3'555.70 S -4'444\n\n57906.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'260.00 S 1'260\n\n57906.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'396.30 S 8'300 S 10'321.00 S 2'021\n\n57906.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 13'232.60 S 13'600 S 15'643.80 S 2'044\n\n57906.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'067.40 S 1'100 S 1'305.75 S 206\n\n57906.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'934.40 S 1'900 S 2'377.35 S 477\n\n57906.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'172.90 S 1'200 S 1'541.95 S 342\n\n57906.30990 Übriger Personalaufwand 310.00 S 400 S 270.00 S -130\n\n57906.31020 Drucksachen, Publikationen 200 S 5.93 S -194\n\n57906.31306 Verbandsbeiträge 1'313.05 S 1'300 S 1'257.00 S -43\n\n57906.31308 Massnahmen u. Projekte 65'770.00 S 67'000 S 54'051.78 S -12'948\n\n57906.31700 Reisekosten u. Spesen 1'597.90 S 1'000 S 1'295.30 S 295\n\n57906.36360 Beiträge an Integrationsprojekte 6'908.40 S 10'000 S 9'166.65 S -833\n\n57906.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n57906.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 118.45 S 118\n\n57906.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 680.00 S 200 S 150.00 S -50\n\n57906.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'691.45 S 2'900 S 3'206.15 S 306\n\n57906.42600 Rückerstattungen Dritter 27'059.10 H 10'000 H 24'330.45 H 14'330\n\n57906.46310 Kantonsbeitrag 97'745.00 H 97'800 H 97'745.00 H -55\n\n57906.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 H 30'000\n\n29\n\n\n\n 1.1 Erfolgsrechnung "Dienste, Integration und Kultur"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof 100'400 S 103'187.50 S 2'788 21\n\n57907.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 37'300 S -37'300\n\n57907.31011 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 685.45 S 685\n\n57907.31020 Drucksachen, Publikationen 200 S -200\n\n57907.31100 Anschaffung Mobiliar 25'000 S 21'671.30 S -3'329\n\n57907.31302 Postgebühren, Versandkosten 200 S -200\n\n57907.31308 Massnahmen u. Projekte 5'000 S 3'892.20 S -1'108\n\n57907.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 14'403.15 S 14'403\n\n57907.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 27'000 S 26'400.00 S -600\n\n57907.31700 Reisekosten u. Spesen 400 S 107.80 S -292\n\n57907.39001 Interne Verrechnung von Büromaterial 500 S 500.00 S\n\n57907.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 S 30'000\n\n57907.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S 199\n\n57907.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 200 S -200\n\n57907.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 4'600 S 5'328.35 S 728\n\n77 Übriger Umweltschutz 413'662.40 S 428'200 S 448'134.60 S 19'935\n\n771 Friedhof u. Bestattung 413'662.40 S 428'200 S 448'134.60 S 19'935\n\n7712 Bestattungen 413'662.40 S 428'200 S 448'134.60 S 19'935\n\n77121 Bestattungen 413'662.40 S 428'200 S 448'134.60 S 19'935 21\n\n77121.31307 Bestattungskosten, Leichenschau 304'273.95 S 300'000 S 340'181.65 S 40'182\n\n77121.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n\n77121.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 40'840.25 S 50'000 S 37'581.75 S -12'418\n\n77121.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 3'961.75 S 5'000 S 2'048.00 S -2'952\n\n77121.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 82'300.00 S 83'200 S 83'200.00 S\n\n77121.42101 Bewilligungsgebühr 1'600.00 H 1'000 H 300.00 H -700\n\n77121.42600 Rückerstattungen Dritter 16'113.55 H 10'000 H 14'576.80 H 4'577\n\n30\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n2 Bildung und Sport 48'179'059.67 S 50'066'800 S 49'133'030.62 S -933'769\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 88'536.30 S 88'700 S 84'397.25 S -4'303\n\n2 BILDUNG 47'451'958.67 S 49'302'300 S 47'545'746.17 S -1'756'554\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 412'403.65 S 385'200 S 1'179'449.30 S 794'249\n\n4 GESUNDHEIT 226'161.05 S 290'600 S 323'437.90 S 32'838\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n31\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n2 Bildung und Sport 48'179'059.67 S 50'066'800 S 49'133'030.62 S -933'769\n\n01 Legislative u. Exekutive 88'536.30 S 88'700 S 84'397.25 S -4'303\n\n012 Exekutive 88'536.30 S 88'700 S 84'397.25 S -4'303\n\n0121 Schulrat, Kommissionen 88'536.30 S 88'700 S 84'397.25 S -4'303\n\n01211 Schulrat 71'126.30 S 69'700 S 70'794.75 S 1'095 22\n\n01211.30000 Entschädigung Schulrat 58'700.40 S 58'700 S 58'700.40 S 0\n\n01211.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'709.75 S 3'000 S 3'386.50 S 387\n\n01211.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 4'420.80 S 3'600 S 4'035.35 S 435\n\n01211.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 141.55 S 100 S 198.40 S 98\n\n01211.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 854.60 S 700 S 780.05 S 80\n\n01211.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 524.30 S 400 S 505.85 S 106\n\n01211.30900 Aus- u. Weiterbildung 4'674.25 S 2'500 S 2'731.00 S 231\n\n01211.30990 Übriger Personalaufwand 2'300.65 S 3'000 S 4'697.20 S 1'697\n\n01211.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 500 S -500\n\n01211.31700 Reisekosten u. Spesen 1'200.00 S 1'200 S 1'200.00 S\n\n01211.42700 Bussen 5'400.00 H 4'000 H 5'440.00 H 1'440\n\n01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen 17'410.00 S 19'000 S 13'602.50 S -5'398 22\n\n01212.30000 Entschädigung Behörden u. Kommissionen 16'075.00 S 18'000 S 12'540.00 S -5'460\n\n01212.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 946.90 S 700 S 769.50 S 70\n\n01212.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 36.15 S\n\n01212.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 218.10 S 200 S 177.40 S -23\n\n01212.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 133.85 S 100 S 115.60 S 16\n\n21 Obligatorische Schule 47'451'958.67 S 49'302'300 S 47'545'746.17 S -1'756'554\n\n212 Primarstufe 13'767'482.03 S 13'984'300 S 14'126'097.31 S 141'797\n\n2120 Primarstufe 13'767'482.03 S 13'984'300 S 14'126'097.31 S 141'797\n\n21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 13'767'482.03 S 13'984'300 S 14'126'097.31 S 141'797 22\n\n21201.30200 Löhne 10'959'640.55 S 11'045'900 S 11'229'818.75 S 183'919\n\n21201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 688'962.05 S 702'200 S 702'274.85 S 75\n\n21201.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 944'313.90 S 983'500 S 981'139.55 S -2'360\n\n21201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 87'775.30 S 89'800 S 89'704.40 S -96\n\n21201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 159'314.45 S 162'100 S 164'222.35 S 2'122\n\n21201.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 97'847.60 S 99'100 S 106'235.25 S 7'135\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n32\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n21201.30900 Aus- u. Weiterbildung 71'699.15 S 88'700 S 93'461.80 S 4'762\n\n21201.31030 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 11'336.35 S 14'600 S 10'156.65 S -4'443\n\n21201.31031 Bibliothek für Lehrpersonen 11'645.20 S 15'500 S 16'026.30 S 526\n\n21201.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 397'817.78 S 412'300 S 396'542.38 S -15'758\n\n21201.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'869.70 S 38'800 S 25'907.70 S -12'892\n\n21201.31300 Dienstleistungen Dritter 6'456.60 S 22'100 S 16'098.65 S -6'001\n\n21201.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'175.85 S 20'700 S 11'027.70 S -9'672\n\n21201.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 323'128.00 S 345'200 S 334'800.00 S -10'400\n\n21201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 13'200.00 S 13'200 S 13'200.00 S\n\n21201.42500 Verkäufe Mobilien u. Schulmaterial 8'786.65 H 9'000 H 9'171.45 H 171\n\n21201.46110 Entschädigung vom Kanton 7'059.40 H\n\n21201.49900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 55'854.40 H 60'400 H 55'347.57 H -5'052\n\n213 Oberstufe 7'344'783.65 S 7'341'800 S 7'107'546.89 S -234'253\n\n2130 Oberstufe 7'344'783.65 S 7'341'800 S 7'107'546.89 S -234'253\n\n21301 Oberstufe 7'344'783.65 S 7'341'800 S 7'107'546.89 S -234'253 22\n\n21301.30200 Löhne 5'965'179.55 S 5'866'200 S 5'708'845.90 S -157'354\n\n21301.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 378'976.95 S 373'200 S 362'028.55 S -11'171\n\n21301.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 565'326.65 S 575'800 S 569'606.60 S -6'193\n\n21301.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 48'155.70 S 47'800 S 46'030.00 S -1'770\n\n21301.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 87'372.70 S 86'000 S 83'434.10 S -2'566\n\n21301.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 53'775.10 S 52'900 S 54'044.95 S 1'145\n\n21301.30900 Aus- u. Weiterbildung 33'875.45 S 49'900 S 35'624.75 S -14'275\n\n21301.31030 Bibliothek für Schülerinnen u. Schüler 9'340.30 S 9'000 S 7'544.50 S -1'456\n\n21301.31031 Bibliothek für Lehrpersonen 9'361.68 S 12'000 S 9'221.77 S -2'778\n\n21301.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 286'910.52 S 314'200 S 282'979.19 S -31'221\n\n21301.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'835.50 S 50'200 S 41'602.00 S -8'598\n\n21301.31300 Dienstleistungen Dritter 5'373.40 S 22'100 S 16'511.10 S -5'589\n\n21301.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'822.30 S 23'100 S 20'907.95 S -2'192\n\n21301.42500 Elternbeiträge Hauswirtschaft 36'916.00 H 42'300 H 34'692.00 H -7'608\n\n21301.46110 Entschädigung vom Kanton 2'340.60 H\n\n21301.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'394.65 H 35'900 H 36'454.90 H 555\n\n21301.49900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 55'870.90 H 62'400 H 59'687.57 H -2'712\n\n33\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n214 Musikschule 1'223'888.40 S 1'343'000 S 1'264'318.86 S -78'681\n\n2140 Musikschule 1'223'888.40 S 1'343'000 S 1'264'318.86 S -78'681\n\n21401 Musikschule 1'223'888.40 S 1'343'000 S 1'264'318.86 S -78'681 23\n\n21401.30200 Löhne 1'687'328.70 S 1'796'100 S 1'711'495.30 S -84'605\n\n21401.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 103'569.40 S 110'700 S 105'610.10 S -5'090\n\n21401.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 120'124.20 S 129'300 S 125'592.15 S -3'708\n\n21401.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 13'151.60 S 14'100 S 13'327.90 S -772\n\n21401.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 23'998.70 S 25'600 S 24'437.70 S -1'162\n\n21401.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 15'028.35 S 16'000 S 16'105.00 S 105\n\n21401.30900 Aus- u. Weiterbildung 8'743.25 S 7'100 S 11'031.90 S 3'932\n\n21401.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial 5'527.80 S 9'600 S 5'482.08 S -4'118\n\n21401.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'460.25 S 35'100 S 29'006.95 S -6'093\n\n21401.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'566.50 S 8'500 S 5'073.40 S -3'427\n\n21401.31611 Miete Instrumente 15'680.00 S 16'100 S 17'080.00 S 980\n\n21401.31711 Musiklager 12'448.40 S 26'500 S 20'169.35 S -6'331\n\n21401.31712 Veranstaltungen 349.45 S 2'500 S 1'000.60 S -1'499\n\n21401.36360 Beitrag an Verbände u. Vereine 5'400.00 S 11'800 S 2'080.00 S -9'720\n\n21401.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 181'930.00 S 183'100 S 179'158.35 S -3'942\n\n21401.39301 Interne Verrechnung Telefonie 12.90 S 13\n\n21401.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'489.80 S 2'400 S 2'747.40 S 347\n\n21401.42310 Kursgelder 623'624.80 H 641'600 H 605'031.22 H -36'569\n\n21401.42600 Elternbeiträge Musiklager 7'380.00 H 12'600 H 8'820.00 H -3'780\n\n21401.46110 Entschädigung vom Kanton Thurgau 41'025.20 H 33'800 H 38'191.00 H 4'391\n\n21401.46360 Unterstützungs- und Projektbeiträge 5'750.00 H 18'300 H 18'250.00 H -50\n\n21401.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 323'128.00 H 345'200 H 334'800.00 H -10'400\n\n217 Schulliegenschaften 7'219'188.32 S 8'111'700 S 7'238'416.50 S -873'284\n\n2170 Schulliegenschaften 7'219'188.32 S 8'111'700 S 7'238'416.50 S -873'284\n\n21701 Schulraumnutzung 7'219'188.32 S 8'111'700 S 7'238'416.50 S -873'284 23\n\n21701.39208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 7'219'188.32 S 8'111'700 S 7'238'416.50 S -873'284\n\n34\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n218 Tagesbetreuung 915'209.69 S 955'700 S 1'019'958.68 S 64'259\n\n2180 Tagesbetreuung 915'209.69 S 955'700 S 1'019'958.68 S 64'259\n\n21801 Tagesstrukturen 915'209.69 S 955'700 S 1'019'958.68 S 64'259 23\n\n21801.30100 Löhne 785'492.55 S 679'300 S 867'381.70 S 188'082\n\n21801.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 8'851.85 S 34'200 S 15'923.45 S -18'277\n\n21801.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 51'400 S -51'400\n\n21801.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 14'945.35 S 13'400 S 16'800.00 S 3'400\n\n21801.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'981.70 S 44'900 S 58'847.90 S 13'948\n\n21801.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 63'083.15 S 65'700 S 69'339.75 S 3'640\n\n21801.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'961.90 S 5'600 S 7'018.30 S 1'418\n\n21801.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 11'748.30 S 10'400 S 13'119.85 S 2'720\n\n21801.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'755.90 S 6'000 S 7'981.85 S 1'982\n\n21801.30900 Aus- u. Weiterbildung 14'689.00 S 13'000 S 7'647.80 S -5'352\n\n21801.30990 Übriger Personalaufwand 2'563.60 S 5'800 S 2'308.15 S -3'492\n\n21801.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 13'185.00 S 14'000 S 13'691.25 S -309\n\n21801.31050 Lebensmittel 33'179.35 S 27'000 S 31'728.68 S 4'729\n\n21801.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 969.85 S 1'400 S 648.90 S -751\n\n21801.31300 Dienstleistungen Dritter 195'592.85 S 185'600 S 195'184.20 S 9'584\n\n21801.31308 Betreuung durch Verein Tagesfamilien 52'696.75 S 54'000 S 27'503.45 S -26'497\n\n21801.31700 Reisekosten u. Spesen 185.00 S 185\n\n21801.31712 Veranstaltungen, Exkursionen 1'828.30 S 2'600 S 1'241.65 S -1'358\n\n21801.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'660.65 S 68'200 S 68'906.95 S 707\n\n21801.39301 Interne Verrechnung Telefonie 81.60 S 82\n\n21801.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 398.50 S 399\n\n21801.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 14'838.99 S 16'500 S 15'585.00 S -915\n\n21801.42602 Elternbeiträge 432'815.35 H 343'300 H 401'565.25 H 58'265\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 16'981'406.58 S 17'565'800 S 16'789'407.93 S -776'392\n\n2190 Schulleitung u. Schulverwaltung 2'842'241.53 S 2'933'600 S 2'873'988.80 S -59'611\n\n21901 Schulleitung 1'706'473.55 S 1'724'500 S 1'720'437.50 S -4'063 23\n\n21901.30120 Löhne 1'505'580.60 S 1'518'600 S 1'525'447.10 S 6'847\n\n21901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 94'523.45 S 96'300 S 96'237.10 S -63\n\n21901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 165'829.10 S 168'700 S 167'346.00 S -1'354\n\n21901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 11'961.40 S 12'000 S 12'127.80 S 128\n\n21901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 21'855.55 S 21'500 S 22'220.75 S 721\n\n21901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 13'465.70 S 13'500 S 14'405.40 S 905\n\n21901.30900 Aus- u. Weiterbildung 22'292.50 S 25'500 S 10'431.10 S -15'069\n\n35\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n21901.30990 Übriger Personalaufwand 517.90 S 518\n\n21901.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 69.80 S\n\n21901.31700 Reisekosten u. Spesen 934.00 S 800 S 750.00 S -50\n\n21901.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'117.90 S 31'100 S 30'960.90 S -139\n\n21901.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 161'156.45 H 163'500 H 160'006.55 H -3'493\n\n21902 Schulverwaltung 1'135'767.98 S 1'209'100 S 1'153'551.30 S -55'549 23\n\n21902.30100 Löhne 1'014'273.40 S 1'069'800 S 1'007'813.30 S -61'987\n\n21902.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 14'100 S 12'011.75 S -2'088\n\n21902.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 5'040.00 S 1'700 S 4'060.00 S 2'360\n\n21902.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'758.60 S 68'100 S 64'013.40 S -4'087\n\n21902.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 94'573.50 S 106'700 S 97'408.70 S -9'291\n\n21902.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 8'066.85 S 9'100 S 7'969.70 S -1'130\n\n21902.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 14'713.90 S 15'700 S 14'803.80 S -896\n\n21902.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 9'011.70 S 9'700 S 9'597.60 S -102\n\n21902.30990 Übriger Personalaufwand 1'490.75 S 2'200 S 1'786.15 S -414\n\n21902.30991 Personalverpflegung Dep. BS 1'057.25 S 1'200 S 962.00 S -238\n\n21902.30999 Personalanlässe Dep. BS 3'755.45 S 7'600 S 7'723.95 S 124\n\n21902.31000 Büromaterial 6'727.78 S 11'000 S 8'230.90 S -2'769\n\n21902.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 1'380.00 S 1'380\n\n21902.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 1'536.80 S 1'200 S 1'147.18 S -53\n\n21902.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 900.65 S 500 S 1'444.00 S 944\n\n21902.31306 Postkonto- u. Betreibungsgebühren -125.80 S 2'000 S -2'000\n\n21902.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 23'270.00 S 25'000 S 25'427.55 S 428\n\n21902.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'302.25 S 1'300 S 1'620.25 S 320\n\n21902.31700 Reisekosten u. Spesen 3'398.15 S 2'800 S 3'140.70 S 341\n\n21902.36360 Beitrag an SGV 6'993.00 S 7'000 S 6'939.00 S -61\n\n21902.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 6'673.05 S 6'200 S 6'654.75 S 455\n\n21902.39301 Interne Verrechnung Telefonie 78.40 S 78\n\n21902.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 5'835.05 S 2'259.17 S 2'259\n\n21902.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 14'485.00 S 23'200 S 26'276.40 S 3'076\n\n21902.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 85'099.70 S 61'300 S 80'800.80 S 19'501\n\n21902.42401 Vergütungen für Dienstleistungen 5'131.00 H 4'100 H 4'050.00 H -50\n\n21902.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 230'938.05 H 234'200 H 235'948.15 H 1'748\n\n2191 Informatik Schule 494'913.80 S 814'100 S 823'374.69 S 9'275\n\n21911 Informatik Schule 494'913.80 S 814'100 S 823'374.69 S 9'275 24\n\n21911.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 186'300 S 186'300.00 S\n\n21911.39305 Interne Verrechnung IT-Betriebskosten 418'913.80 S 409'100 S 418'330.14 S 9'230\n\n21911.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 76'000.00 S 218'700 S 218'744.55 S 45\n\n36\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n2192 Volksschule Sonstiges 7'388'015.23 S 7'658'100 S 7'161'461.27 S -496'639\n\n21921 Schulpsychologischer Dienst 302'026.95 S 295'400 S 303'450.70 S 8'051 24\n\n21921.36340 Beitrag Schulpsychologischen Dienst 302'026.95 S 295'400 S 303'450.70 S 8'051\n\n21922 Schulsozialarbeit 415'051.47 S 414'100 S 416'201.22 S 2'101 24\n\n21922.30100 Löhne 323'884.70 S 320'600 S 329'605.45 S 9'005\n\n21922.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 6'750.00 S\n\n21922.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 4'900.00 S 4'200 S 5'600.00 S 1'400\n\n21922.30490 Übrige Zulagen 748.00 S 476.00 S 476\n\n21922.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'358.70 S 20'200 S 21'098.05 S 898\n\n21922.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 29'361.35 S 27'400 S 29'982.90 S 2'583\n\n21922.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'720.40 S 2'600 S 2'687.75 S 88\n\n21922.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'151.85 S 4'600 S 4'970.35 S 370\n\n21922.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'161.75 S 2'900 S 3'222.15 S 322\n\n21922.30900 Aus- u. Weiterbildung 9'129.30 S 16'000 S 9'388.92 S -6'611\n\n21922.30990 Übriger Personalaufwand 1'274.00 S 1'400 S 1'580.00 S 180\n\n21922.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 3'428.07 S 6'000 S 5'169.35 S -831\n\n21922.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59.75 S 500 S 358.55 S -141\n\n21922.31700 Reisekosten u. Spesen 2'123.60 S 1'700 S 1'862.50 S 163\n\n21922.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.25 S 199\n\n21922.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'000 S -6'000\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung 45'907.75 S 146'200 S 110'899.60 S -35'300 24\n\n21923.30900 Personalförderung/-betreuung 8'676.95 S 27'000 S 6'433.90 S -20'566\n\n21923.31306 Elternforen Anlässe 13'881.20 S 21'000 S 15'631.70 S -5'368\n\n21923.31307 Externe Begleitung 7'149.60 S 12'000 S 2'679.00 S -9'321\n\n21923.31308 Schulevaluation 16'200.00 S 16'200 S 16'155.00 S -45\n\n21923.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 70'000 S 70'000.00 S\n\n21924 Schulveranstaltungen 719'380.75 S 829'300 S 705'079.50 S -124'221 24\n\n21924.31306 Externer Sportunterricht 57'182.50 S 61'000 S 54'501.10 S -6'499\n\n21924.31690 Benützungskosten Sportanlagen 84'252.25 S 104'500 S 84'359.50 S -20'141\n\n21924.31710 Schulreisen 86'365.40 S 82'900 S 95'106.65 S 12'207\n\n21924.31711 Wintersport- u. Sommerlager 467'534.85 S 508'400 S 420'285.90 S -88'114\n\n21924.31712 Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen 155'535.75 S 209'000 S 172'811.35 S -36'189\n\n21924.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 690.00 S 600 S -600\n\n21924.42600 Elternbeiträge Schulreisen 22'533.00 H 25'800 H 24'332.00 H -1'468\n\n21924.42601 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager 106'252.00 H 108'900 H 94'704.00 H -14'196\n\n21924.46301 J+S Beiträge 3'395.00 H 2'400 H 2'949.00 H 549\n\n37\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n21925 Aufgabenhilfe 32'769.85 S 44'900 S 36'816.55 S -8'083 24\n\n21925.30200 Löhne 16'735.25 S 30'000 S 20'711.95 S -9'288\n\n21925.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 344.40 S 600 S 721.30 S 121\n\n21925.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 270.60 S 271\n\n21925.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 13.20 S 100 S 58.85 S -41\n\n21925.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 79.25 S 100 S 166.05 S 66\n\n21925.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 48.75 S 100 S 107.80 S 8\n\n21925.36110 Entschädigung an Kanton 29'880.00 S 30'000 S 29'880.00 S -120\n\n21925.42600 Elternbeiträge 14'331.00 H 16'000 H 15'100.00 H -900\n\n21926 Schulgelder 5'533'650.28 S 5'585'800 S 5'296'294.03 S -289'506 24\n\n21926.36110 Kinder in Sonderschulen u. Heimen 3'120'281.00 S 2'880'000 S 2'939'500.00 S 59'500\n\n21926.36120 Schulgeld Primarstufe Kindergarten 7'350.00 S\n\n21926.36121 Schulgeld Primarstufe Regelklasse 45'700.00 S 85'600 S 95'010.60 S 9'411\n\n21926.36123 Schulgeld Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen 66'150.00 S 104'000 S 94'500.00 S -9'500\n\n21926.36124 Schulgeld Oberstufe Real- u. Sekundarklasse 14'400 S 15'364.00 S 964\n\n21926.36126 Schulgeld Mädchensekundarschule St. Katharina 2'894'624.28 S 3'126'700 S 2'734'749.03 S -391'951\n\n21926.36127 Schulgeld Talentschule 39'200.00 S 19'800 S 29'150.00 S 9'350\n\n21926.36370 Kostenbeiträge an Eltern 14'970.00 S 10'000 S 8'050.00 S -1'950\n\n21926.46123 Schulgeld Primarstufe Kleinklasse 70'275.00 H 26'400 H 23'330.00 H -3'070\n\n21926.46127 Schulgeld Talentschule 584'350.00 H 628'300 H 596'699.60 H -31'600\n\n21927 Schülertransporte 89'897.20 S 78'100 S 70'080.55 S -8'019 25\n\n21927.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 973.15 S 2'200 S 999.25 S -1'201\n\n21927.31307 Schülertransporte 81'799.50 S 71'100 S 66'457.90 S -4'642\n\n21927.31370 Steuern u. Abgaben 910.00 S 900 S 910.00 S 10\n\n21927.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'856.65 S 2'200 S 966.00 S -1'234\n\n21927.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'357.90 S 1'700 S 747.40 S -953\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 249'330.98 S 264'300 S 222'639.12 S -41'661 25\n\n21929.30910 Personalwerbung 2'954.75 S 2'500 S 2'190.50 S -310\n\n21929.30990 Übriger Personalaufwand 113'094.83 S 114'500 S 96'051.80 S -18'448\n\n21929.31020 Infoblatt 22'126.40 S 22'000 S 23'524.00 S 1'524\n\n21929.31030 Amtliches Schulblatt 8'240.00 S 8'500 S 8'752.90 S 253\n\n21929.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 51'265.45 S 64'700 S 41'048.35 S -23'652\n\n21929.31301 Empfangsgebühren 6'062.15 S 6'900 S 6'187.80 S -712\n\n21929.31306 Umzugskosten 1'191.95 S 2'000 S 404.95 S -1'595\n\n21929.31320 Dolmetscherdienste 17'330.75 S 15'800 S 17'273.92 S 1'474\n\n21929.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 475.00 S 2'000 S 517.00 S -1'483\n\n21929.36360 Übrige Beiträge 9'223.20 S 8'500 S 6'094.50 S -2'406\n\n21929.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 17'366.50 S 16'900 S 20'593.40 S 3'693\n\n38\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 6'256'236.02 S 6'160'000 S 5'930'583.17 S -229'417\n\n21932 Primarstufe (inkl. Kindergarten) 4'175'384.85 S 4'176'200 S 4'006'539.32 S -169'661 25\n\n21932.30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht) 1'216'513.80 S 1'468'200 S 1'297'218.90 S -170'981\n\n21932.30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung) 502'485.25 S 480'800 S 489'755.40 S 8'955\n\n21932.30205 Löhne Kleinklassen 1'427'525.00 S 1'220'900 S 1'187'329.60 S -33'570\n\n21932.30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ) 185'588.85 S 180'800 S 172'715.80 S -8'084\n\n21932.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 130'252.35 S 97'600 S 147'028.60 S 49'429\n\n21932.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 216'720.90 S 216'300 S 206'789.10 S -9'511\n\n21932.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 331'178.15 S 342'800 S 343'721.35 S 921\n\n21932.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 27'525.70 S 27'700 S 26'322.90 S -1'377\n\n21932.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 50'301.05 S 49'800 S 48'529.80 S -1'270\n\n21932.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 31'439.40 S 30'900 S 31'780.30 S 880\n\n21932.39900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 55'854.40 S 60'400 S 55'347.57 S -5'052\n\n21933 Oberstufe 1'126'164.30 S 979'100 S 975'131.42 S -3'969 25\n\n21933.30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht) 7'599.85 S 35'700 S 20'417.40 S -15'283\n\n21933.30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe/Begabungsförderung) 3'071.60 S 8'992.05 S 8'992\n\n21933.30205 Löhne Kleinklassen 703'341.75 S 565'700 S 581'143.00 S 15'443\n\n21933.30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ) 187'487.75 S 154'000 S 147'249.65 S -6'750\n\n21933.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 975.55 S 7'400 S 2'476.25 S -4'924\n\n21933.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'570.70 S 48'000 S 47'815.25 S -185\n\n21933.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 82'980.25 S 81'700 S 83'105.20 S 1'405\n\n21933.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 7'230.40 S 6'200 S 6'117.00 S -83\n\n21933.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 13'025.10 S 11'100 S 11'003.05 S -97\n\n21933.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 8'010.45 S 6'900 S 7'125.00 S 225\n\n21933.39900 Interne Verrechn. von Aus-+Weiterbild., Lehrmittel, Geräte etc. 55'870.90 S 62'400 S 59'687.57 S -2'712\n\n21934 Übrige Fördermassnahmen 954'686.87 S 1'004'700 S 948'912.43 S -55'788 26\n\n21934.30201 Löhne Logopädie 573'970.00 S 585'900 S 552'766.85 S -33'133\n\n21934.30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE) 15'710.35 S 47'700 S 59'127.25 S 11'427\n\n21934.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'172.20 S 40'000 S 38'487.10 S -1'513\n\n21934.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 55'020.65 S 56'800 S 57'827.20 S 1'027\n\n21934.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'767.10 S 5'100 S 4'939.50 S -161\n\n21934.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 8'564.90 S 9'200 S 9'023.60 S -176\n\n21934.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'258.25 S 5'500 S 5'850.10 S 350\n\n21934.30900 Aus- u. Weiterbildung 5'451.10 S 9'000 S 10'229.95 S 1'230\n\n21934.31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial Logopädie 7'612.67 S 8'800 S 7'929.83 S -870\n\n21934.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 275.70 S 1'000 S 459.85 S -540\n\n21934.31306 Externe Fördernde Massnahmen 2'181.75 S 3'091.00 S 3'091\n\n39\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n21934.36140 Beitrag an Verein Psychomotorik 137'171.15 S 132'200 S 136'420.15 S 4'220\n\n21934.36141 Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung) 104'066.05 S 103'500 S 62'760.05 S -40'740\n\n21934.46110 Entschädigung vom Kanton 2'535.00 H\n\n34 Sport u. Freizeit 412'403.65 S 385'200 S 1'179'449.30 S 794'249\n\n341 Sport 412'403.65 S 385'200 S 1'179'449.30 S 794'249\n\n3410 Sport 412'403.65 S 385'200 S 1'179'449.30 S 794'249\n\n34101 Sportförderung 412'403.65 S 385'200 S 1'179'449.30 S 794'249 26\n\n34101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 6'780.30 S 35'500 S 10'256.10 S -25'244\n\n34101.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 432.75 S 1'500 S 613.05 S -887\n\n34101.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 18.30 S 100 S 36.90 S -63\n\n34101.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 99.55 S 300 S 141.20 S -159\n\n34101.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 100 S -100\n\n34101.30990 Übriger Personalaufwand 752.30 S 1'800 S 617.70 S -1'182\n\n34101.31020 Drucksachen, Publikationen 334.85 S 4'000 S 2'069.50 S -1'931\n\n34101.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000 S 2'665.00 S -3'335\n\n34101.31305 Anlässe u. Veranstaltungen 20'223.10 S 11'500 S 2'765.60 S -8'734\n\n34101.36360 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen 141'577.20 S 179'500 S 164'922.30 S -14'578\n\n34101.36361 Verbandsbeiträge 2'362.70 S 2'400 S 2'361.60 S -38\n\n34101.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 89'120.00 S 1'700 S 839'715.00 S 838'015\n\n34101.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 146'780.60 S 151'200 S 153'383.40 S 2'183\n\n34101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'425.00 S 2'000 S 180.00 S -1'820\n\n34101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 63.00 S 400 S 20.00 S -380\n\n34101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'434.00 S 2'600 S 2'664.95 S 65\n\n34101.42600 Teilnehmerbeiträge 7'700 H 700.00 H -7'000\n\n34101.46301 J+S Beiträge 7'700 H 2'263.00 H -5'437\n\n43 Gesundheitsprävention 226'161.05 S 290'600 S 323'437.90 S 32'838\n\n433 Schulgesundheitsdienst 226'161.05 S 290'600 S 323'437.90 S 32'838\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 226'161.05 S 290'600 S 323'437.90 S 32'838\n\n43301 Schularztdienst 70'839.70 S 75'900 S 93'267.20 S 17'367 26\n\n43301.31060 Medizinisches Verbrauchsmaterial 2'225.30 S 3'000 S 1'564.35 S -1'436\n\n43301.31306 Honorare Untersuchungskosten 68'614.40 S 72'900 S 91'702.85 S 18'803\n\n40\n\n\n\n 1.2 Erfolgsrechnung "Bildung und Sport"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n43302 Schulzahnpflege 155'321.35 S 214'700 S 230'170.70 S 15'471 27\n\n43302.30100 Honorare Schulzahnärzte 65'776.75 S 77'500 S 79'825.60 S 2'326\n\n43302.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'035.55 S 5'700 S 4'406.15 S -1'294\n\n43302.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 929.90 S 1'300 S 1'015.25 S -285\n\n43302.31060 Medizinisches Verbrauchsmaterial 6'351.10 S 5'000 S 7'091.30 S 2'091\n\n43302.31306 Honorare Behandlungskosten 344'952.65 S 441'100 S 472'514.90 S 31'415\n\n43302.31321 Präventionsmassnahmen am Kind 10'425.60 S 12'900 S 11'705.20 S -1'195\n\n43302.42400 Elternbeiträge Zahnbehandlungen 275'894.00 H 327'800 H 345'758.70 H 17'959\n\n43302.42500 Verkauf Pausenäpfel 1'256.20 H 1'000 H 629.00 H -371\n\n41\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 12'853'384.31 S 13'649'800 S 13'008'374.04 S -641'426\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'057'754.32 S 3'203'100 S 3'371'705.16 S 168'605\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 50'748.55 S 36'000 S 44'797.30 S 8'797\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 1'996'578.79 S 2'503'100 S 2'223'984.38 S -279'116\n\n6 VERKEHR 6'514'770.00 S 6'518'800 S 6'125'831.51 S -392'968\n\n7 UMWELTSCHUTZ u. RAUMORDNUNG 1'316'140.05 S 1'430'000 S 1'271'566.45 S -158'434\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 246'333.40 S 266'000 S 237'053.60 S -28'946\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 328'940.80 H 307'200 H 266'564.36 H -40'636\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n42\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n3 Bau, Umwelt und Verkehr 12'853'384.31 S 13'649'800 S 13'008'374.04 S -641'426\n\n02 Allgemeine Dienste 3'057'754.32 S 3'203'100 S 3'371'705.16 S 168'605\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 1'653'841.36 S 1'713'700 S 1'887'227.16 S 173'527\n\n0221 Bau, Umwelt und Verkehr 1'653'841.36 S 1'713'700 S 1'887'227.16 S 173'527\n\n02211 Zentrale Dienste, Sekretariat 554'738.19 S 660'800 S 572'142.30 S -88'658 28\n\n02211.30100 Löhne 383'275.25 S 362'100 S 261'263.35 S -100'837\n\n02211.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 6'340.50 S 30'000 S 48'516.35 S 18'516\n\n02211.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 5'226.70 S 2'500 S 5'320.00 S 2'820\n\n02211.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'924.45 S 25'000 S 19'375.10 S -5'625\n\n02211.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 35'774.00 S 34'000 S 26'466.95 S -7'533\n\n02211.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'830.10 S 4'900 S 3'486.05 S -1'414\n\n02211.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 5'765.70 S 5'800 S 4'548.85 S -1'251\n\n02211.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 3'384.75 S 3'500 S 2'769.40 S -731\n\n02211.30990 Übriger Personalaufwand 1'172.65 S 1'600 S 2'348.40 S 748\n\n02211.30991 Personalverpflegung Dep. BUV 997.05 S 1'000 S 435.35 S -565\n\n02211.30999 Personalanlässe Dep. BUV 7'199.30 S 22'400 S 16'533.20 S -5'867\n\n02211.31000 Büromaterial 8'245.75 S 10'000 S 14'998.45 S 4'998\n\n02211.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 74.00 S 1'000 S -1'000\n\n02211.31020 Drucksachen, Publikationen 4'132.35 S 10'000 S 8'065.30 S -1'935\n\n02211.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 1'774.60 S 2'000 S 1'985.40 S -15\n\n02211.31100 Anschaffung Mobiliar 336.85 S 337\n\n02211.31300 Dienstleistungen Dritter 1'374.80 S 50'000 S 80'625.10 S 30'625\n\n02211.31302 Postgebühren, Versandkosten 20'135.15 S 20'000 S 13'864.80 S -6'135\n\n02211.31306 Verbandsbeiträge 50.00 S 3'600 S 760.00 S -2'840\n\n02211.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 29'063.05 S 30'000 S 17'293.55 S -12'706\n\n02211.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 936.20 S 1'000 S 630.20 S -370\n\n02211.31700 Reisekosten u. Spesen 2'110.90 S 1'000 S 1'988.70 S 989\n\n02211.31990 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 S 1'000\n\n02211.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'360.00 S 1'360\n\n02211.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'000 S 960.00 S -40\n\n02211.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'163.60 S 2'300 S 2'340.45 S 40\n\n02211.39301 Interne Verrechnung Telefonie 29.80 S 30\n\n02211.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 84.05 S 3'737.20 S 3'737\n\n02211.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 1'200.00 S 4'000 S 591.50 S -3'409\n\n02211.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 32'207.05 S 50'400 S 50'196.90 S -203\n\n02211.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 634.15 S 700 S 579.40 S -121\n\n02211.42500 Verkäufe 771.65 H 1'500 H 2'449.30 H 949\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n43\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02211.42600 Rückerstattungen Dritter 10'566.26 H 500 H 815.00 H 315\n\n02211.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 17'000.00 H 17'000 H 17'000.00 H\n\n02212 Stadtplanung 118'476.05 S 177'600 S 181'321.45 S 3'721 28\n\n02212.30100 Löhne 80'927.45 S 136'200 S 136'760.20 S 560\n\n02212.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 910.00 S 1'700 S 1'680.00 S -20\n\n02212.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'137.85 S 8'600 S 8'608.85 S 9\n\n02212.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 9'601.50 S 16'400 S 16'440.00 S 40\n\n02212.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 1'040.15 S 1'700 S 1'633.30 S -67\n\n02212.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 1'183.85 S 2'000 S 1'982.85 S -17\n\n02212.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 726.70 S 1'200 S 1'285.35 S 85\n\n02212.30990 Übriger Personalaufwand 345.60 S 200 S 135.00 S -65\n\n02212.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 168.00 S 200 S 195.00 S -5\n\n02212.31306 Verbandsbeiträge 2'600 S 2'582.10 S -18\n\n02212.31700 Reisekosten u. Spesen 180.20 S 1'000 S 869.80 S -130\n\n02212.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'595.60 S 1'791.65 S 1'792\n\n02212.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 380.00 S\n\n02212.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 500 S 2'900.00 S 2'400\n\n02212.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 16'279.15 S 5'300 S 4'457.35 S -843\n\n02213 Bewilligungen 156'915.05 S 85'100 S 210'679.32 S 125'579 28\n\n02213.30100 Löhne 513'614.60 S 516'200 S 548'011.30 S 31'811\n\n02213.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 11'100 S 3'548.95 S -7'551\n\n02213.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 71'400 S -71'400\n\n02213.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'520.00 S 2'500 S 2'660.00 S 160\n\n02213.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S 1'360\n\n02213.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'285.75 S 33'200 S 34'359.35 S 1'159\n\n02213.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 44'863.20 S 48'500 S 48'713.20 S 213\n\n02213.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 6'536.30 S 6'600 S 6'523.80 S -76\n\n02213.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 7'438.95 S 7'700 S 7'915.10 S 215\n\n02213.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'565.90 S 4'600 S 5'134.05 S 534\n\n02213.30990 Übriger Personalaufwand 607.85 S 1'000 S 765.00 S -235\n\n02213.31000 Büromaterial 1'072.35 S 24.35 S 24\n\n02213.31022 Publikationen Baugesuche 16'333.65 S 2'317.85 S 2'318\n\n02213.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 S 600 S 200.00 S -400\n\n02213.31300 Dienstleistungen Dritter 182.60 S 500 S 234.80 S -265\n\n02213.31306 Verbandsbeiträge 2'642.10 S 100 S 80.00 S -20\n\n02213.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'516.85 S 2'000 S 1'950.00 S -50\n\n02213.31700 Reisekosten u. Spesen 6'677.50 S 6'500 S 6'878.80 S 379\n\n02213.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'163.60 S 2'300 S 2'340.35 S 40\n\n02213.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 4'748.37 S 4'748\n\n44\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02213.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 484.00 S 1'000 S 2'430.80 S 1'431\n\n02213.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 40'424.85 S 48'300 S 45'531.15 S -2'769\n\n02213.42100 Gebühren für Amtshandlungen 450.00 H 2'000 H 600.00 H -1'400\n\n02213.42101 Bewilligungsgebühren 403'576.00 H 550'000 H 394'523.90 H -155'476\n\n02213.42400 Benützungsgebühren 4'299.00 H 8'000 H 3'414.00 H -4'586\n\n02213.42600 Rückerstattungen Dritter 51'290.00 H 50'000 H 48'310.00 H -1'690\n\n02213.42700 Bussen 600.00 H 2'000 H 1'200.00 H -800\n\n02213.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 67'000.00 H 67'000 H 67'000.00 H\n\n02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung 13'699.02 S 11'000 S 146'426.62 S 135'427 28\n\n02214.30100 Löhne 475'588.50 S 496'600 S 565'124.55 S 68'525\n\n02214.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'087.20 S 1'087\n\n02214.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 34'100 S -34'100\n\n02214.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'972.65 S 3'400 S 5'180.00 S 1'780\n\n02214.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S 1'360\n\n02214.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'928.55 S 31'200 S 35'655.05 S 4'455\n\n02214.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 43'106.10 S 44'600 S 58'301.25 S 13'701\n\n02214.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'761.50 S 6'000 S 6'761.80 S 762\n\n02214.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'896.35 S 7'200 S 8'488.85 S 1'289\n\n02214.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'232.50 S 4'400 S 5'502.95 S 1'103\n\n02214.30990 Übriger Personalaufwand 905.20 S 1'000 S 748.70 S -251\n\n02214.31000 Büromaterial 236.30 S 800 S 431.20 S -369\n\n02214.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 527.00 S 400 S 344.65 S -55\n\n02214.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 S -1'000\n\n02214.31306 Verbandsbeiträge 2'300.00 S 3'500 S 3'370.00 S -130\n\n02214.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 55'651.45 S 80'000 S 75'852.65 S -4'147\n\n02214.31700 Reisekosten u. Spesen 6'212.35 S 6'000 S 5'575.55 S -424\n\n02214.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'163.60 S 2'300 S 2'340.35 S 40\n\n02214.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 214.30 S 236.92 S 237\n\n02214.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 6'332.80 S 8'000 S 2'947.00 S -5'053\n\n02214.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 70'569.87 S 80'300 S 68'917.95 S -11'382\n\n02214.42600 Rückerstattungen Dritter 100.00 H 2'000.00 H 2'000\n\n02214.43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation 50'000 H -50'000\n\n02214.43120 Aktivierbare Projektierungskosten 50'000 H -50'000\n\n02214.49306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 699'800.00 H 699'800 H 699'800.00 H\n\n45\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02215 Tiefbau, Verkehr 653'116.70 S 625'900 S 627'636.07 S 1'736 29\n\n02215.30100 Löhne 641'029.05 S 639'200 S 634'847.80 S -4'352\n\n02215.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'680.00 S 800 S 1'680.00 S 880\n\n02215.30490 Übrige Zulagen 1'360.00 S 1'360\n\n02215.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'334.05 S 40'200 S 39'972.90 S -227\n\n02215.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 64'188.60 S 64'300 S 67'866.55 S 3'567\n\n02215.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 8'163.95 S 8'100 S 7'591.20 S -509\n\n02215.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 9'293.60 S 9'300 S 9'486.75 S 187\n\n02215.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 5'704.60 S 5'700 S 6'150.20 S 450\n\n02215.30990 Übriger Personalaufwand 675.00 S 1'200 S 845.00 S -355\n\n02215.31000 Büromaterial 431.75 S\n\n02215.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 468.00 S 500 S 107.70 S -392\n\n02215.31700 Reisekosten u. Spesen 6'166.10 S 8'000 S 6'823.90 S -1'176\n\n02215.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 2'163.60 S 3'800 S 2'340.35 S -1'460\n\n02215.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 5'874.37 S 5'874\n\n02215.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 770.00 S 1'500 S 300.00 S -1'200\n\n02215.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 64'048.40 S 39'300 S 38'389.35 S -911\n\n02215.43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation 61'000.00 H 65'000 H 65'000.00 H\n\n02215.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 131'000.00 H 131'000 H 131'000.00 H\n\n02216 Betriebe, Entsorgung 156'896.35 S 153'300 S 149'021.40 S -4'279 29\n\n02216.30100 Löhne 262'934.40 S 259'700 S 260'475.00 S 775\n\n02216.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 3'640.00 S 3'400 S 2'240.00 S -1'160\n\n02216.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'502.10 S 16'300 S 16'307.00 S 7\n\n02216.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 26'037.00 S 26'000 S 26'149.25 S 149\n\n02216.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'260.25 S 4'200 S 3'875.35 S -325\n\n02216.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'808.90 S 3'800 S 3'775.60 S -24\n\n02216.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'338.10 S 2'300 S 2'449.40 S 149\n\n02216.30990 Übriger Personalaufwand 152.30 S 400 S 275.00 S -125\n\n02216.31000 Büromaterial 77.30 S 77\n\n02216.31306 Verbandsbeiträge 4'800.00 S 4'800 S 4'800.00 S\n\n02216.31700 Reisekosten u. Spesen 1'618.50 S 1'500 S 2'083.70 S 584\n\n02216.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 400 S -400\n\n02216.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 634.30 S 634\n\n02216.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'040.00 S 1'500 S 980.65 S -519\n\n02216.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 10'234.80 S 5'900 S 10'368.85 S 4'469\n\n02216.42600 Rückerstattungen Dritter 1'920.00 H 1'900 H 1'920.00 H 20\n\n02216.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 179'550.00 H 175'000 H 183'550.00 H 8'550\n\n46\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n02217 Hausdienste / Facility Management (FM) 29\n\n02217.30100 Löhne 2'708'616.90 S 2'681'500 S 2'733'859.25 S 52'359\n\n02217.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 71'126.80 S 48'000 S 108'690.85 S 60'691\n\n02217.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 17'900 S -17'900\n\n02217.30300 Temporäre Arbeitskräfte 2'589.30 S 2'589\n\n02217.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 30'800.00 S 26'900 S 29'400.00 S 2'500\n\n02217.30490 Übrige Zulagen 57'695.00 S 95'000 S 58'925.00 S -36'075\n\n02217.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 176'401.80 S 178'400 S 179'789.65 S 1'390\n\n02217.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 243'355.65 S 244'400 S 223'742.60 S -20'657\n\n02217.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 54'030.60 S 54'100 S 51'685.65 S -2'414\n\n02217.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 40'693.80 S 41'500 S 41'514.85 S 15\n\n02217.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 24'724.35 S 26'600 S 26'906.30 S 306\n\n02217.30990 Übriger Personalaufwand 5'225.05 S 24'000 S 23'351.90 S -648\n\n02217.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 85'437.70 S 93'600 S 115'013.90 S 21'414\n\n02217.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 260.35 S 500 S 397.60 S -102\n\n02217.31100 Anschaffung Mobiliar 5'604.10 S\n\n02217.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 87'999.45 S 108'500 S 160'380.05 S 51'880\n\n02217.31120 Anschaffung Dienstkleider 34'021.95 S 20'000 S 25'076.90 S 5'077\n\n02217.31300 Dienstleistungen Dritter 158'931.10 S 184'900 S 176'119.95 S -8'780\n\n02217.31306 Verbandsbeiträge 120.00 S 500 S 240.00 S -260\n\n02217.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'985.80 S\n\n02217.31370 Steuern u. Abgaben 933.00 S 1'000 S 1'318.10 S 318\n\n02217.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'307.10 S 33'000 S 28'216.20 S -4'784\n\n02217.31610 Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien 1'986.60 S 4'000 S 132.00 S -3'868\n\n02217.31700 Reisekosten u. Spesen 5'986.30 S 8'000 S 8'079.20 S 79\n\n02217.31990 Übriger Betriebsaufwand 1'517.00 S 1'517\n\n02217.39003 Interne Verrechnung Material Stadtgärtnerei 1'555.00 S 12'000 S 1'031.00 S -10'969\n\n02217.39006 Interne Verrechnung Material Werkhof 1'196.00 S 1'200 S -1'200\n\n02217.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 69'675.65 S 61'400 S 57'989.25 S -3'411\n\n02217.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 24'316.85 S 31'000 S 18'872.40 S -12'128\n\n02217.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 17'421.00 S 11'800 S 13'575.00 S 1'775\n\n02217.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'700.50 S 9'400 S 1'113.00 S -8'287\n\n02217.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 236.90 S 237\n\n02217.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 11'476.40 S 20'000 S 12'976.35 S -7'024\n\n02217.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 28'727.36 S 35'400 S 61'404.80 S 26'005\n\n02217.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'185.20 S 2'400 S 884.00 S -1'516\n\n02217.42600 Rückerstattungen Dritter 4'280.00 H 3'750.00 H 3'750\n\n02217.49308 Interne Verrechnung von Verwaltungs- u. Betriebskosten 3'989'217.36 H 4'076'900 H 4'161'278.95 H 84'379\n\n47\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 1'403'912.96 S 1'489'400 S 1'484'478.00 S -4'922\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'403'912.96 S 1'489'400 S 1'484'478.00 S -4'922\n\n02901 Verwaltungsliegenschaften 1'403'912.96 S 1'489'400 S 1'484'478.00 S -4'922 30\n\n02901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 27'586.65 S 27'500 S 25'693.65 S -1'806\n\n02901.31100 Anschaffung Mobiliar 42'842.10 S 70'500 S 75'051.65 S 4'552\n\n02901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 79.80 S 80\n\n02901.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'381.40 S 4'381\n\n02901.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien) 810.00 S\n\n02901.31201 Wasser, Abwasser 4'666.00 S 6'500 S 4'388.55 S -2'111\n\n02901.31202 Strom 45'727.50 S 50'000 S 49'081.85 S -918\n\n02901.31203 Heizmaterial 22'294.40 S 22'000 S 18'144.85 S -3'855\n\n02901.31204 Kehrichtgebühren 2'029.40 S 2'500 S 2'008.55 S -491\n\n02901.31205 Kommunikation TBW 408.00 S 500 S 406.80 S -93\n\n02901.31300 Dienstleistungen Dritter 2'436.00 S 8'300 S 10'938.95 S 2'639\n\n02901.31301 Telefon 401.35 S 800 S 42.10 S -758\n\n02901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 5'499.05 S 5'600 S 5'470.65 S -129\n\n02901.31370 Steuern u. Abgaben 2'207.60 S 3'100 S 2'207.60 S -892\n\n02901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 222'575.30 S 220'500 S 199'897.25 S -20'603\n\n02901.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 40'000 S 33'700.00 S -6'300\n\n02901.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 8'287.05 S 6'600 S 6'289.00 S -311\n\n02901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'703.40 S 7'500 S 6'013.80 S -1'486\n\n02901.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 3'077.90 S 6'500 S 2'177.80 S -4'322\n\n02901.31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften 187'585.15 S 186'400 S 187'664.05 S 1'264\n\n02901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'515.75 S\n\n02901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 100 S -100\n\n02901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 61'000.00 S 61'000 S 61'000.00 S\n\n02901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'597.00 S 3'600 S 4'427.30 S 827\n\n02901.39308 Interne Verrechnung von FM 340'521.36 S 330'000 S 351'392.00 S 21'392\n\n02901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 491'000.00 S 462'200 S 462'168.70 S -31\n\n02901.42600 Rückerstattungen 49'628.00 H 378.30 H 378\n\n02901.44700 Pacht- u. Mietzinse 9'230.00 H 14'300 H 9'770.00 H -4'530\n\n02901.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 18'000.00 H 18'000 H 18'000.00 H\n\n48\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n16 Verteidigung 50'748.55 S 36'000 S 44'797.30 S 8'797\n\n161 Militärische Verteidigung 50'748.55 S 36'000 S 44'797.30 S 8'797\n\n1612 Schiessanlagen 50'748.55 S 36'000 S 44'797.30 S 8'797\n\n16121 Schiessanlage Thurau 50'748.55 S 36'000 S 44'797.30 S 8'797 30\n\n16121.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 9'170.30 S 9'500 S 8'513.65 S -986\n\n16121.31201 Wasser, Abwasser 1'108.25 S 2'200 S 718.75 S -1'481\n\n16121.31202 Strom 8'967.15 S 9'700 S 9'976.10 S 276\n\n16121.31204 Kehrichtgebühren 200 S 194.80 S -5\n\n16121.31205 Kommunikation TBW 153.00 S 200 S 168.95 S -31\n\n16121.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 873.80 S 900 S 883.95 S -16\n\n16121.31370 Steuern u. Abgaben 187.60 S 500 S 187.60 S -312\n\n16121.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 7'053.65 S 2'000 S 15'985.90 S 13'986\n\n16121.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'027.05 S 25'800 S 18'120.90 S -7'679\n\n16121.31600 Pachtzinsen 6'119.20 S 6'300 S 6'111.40 S -189\n\n16121.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 262.00 S\n\n16121.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 600.00 S\n\n16121.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n16121.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 494.75 S 500 S 608.45 S 108\n\n16121.39308 Interne Verrechnung von FM 16'272.00 S 10'000 S 16'791.00 S 6'791\n\n16121.42600 Rückerstattungen Dritter 14'984.25 H 16'800 H 16'613.75 H -186\n\n16121.46120 Entschädigung von Gemeinden 10'555.95 H 20'000 H 21'850.40 H 1'850\n\n21 Obligatorische Schule\n\n217 Schulliegenschaften\n\n2170 Schulliegenschaften\n\n21703 Schulliegenschaften Stadt 30\n\n21703.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 119'115.10 S 105'000 S 90'382.80 S -14'617\n\n21703.31100 Anschaffung Mobiliar 135'289.47 S 99'000 S 98'661.60 S -338\n\n21703.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'233.35 S 13'233\n\n21703.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche u. Vorhänge 1'000 S 500.00 S -500\n\n21703.31201 Wasser, Abwasser 89'573.65 S 110'000 S 91'853.38 S -18'147\n\n21703.31202 Strom 219'808.10 S 240'900 S 208'996.11 S -31'904\n\n21703.31203 Heizmaterial 338'666.20 S 340'000 S 300'532.67 S -39'467\n\n21703.31204 Kehrichtgebühren 38'397.95 S 50'000 S 36'661.95 S -13'338\n\n21703.31205 Kommunikation TBW 3'568.90 S 3'800 S 3'406.90 S -393\n\n49\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n21703.31300 Dienstleistungen Dritter 15'000 S -15'000\n\n21703.31301 Telefon 240.00 S\n\n21703.31310 Planungen u. Projektierungen Dritter 7'161.80 S 28'000 S 14'973.85 S -13'026\n\n21703.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 48'117.75 S 48'300 S 47'664.85 S -635\n\n21703.31370 Steuern u. Abgaben 16'738.20 S 17'500 S 16'794.20 S -706\n\n21703.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 189'785.50 S 175'800 S 175'968.70 S 169\n\n21703.31402 Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition) 175'000 S 148'779.95 S -26'220\n\n21703.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 887'524.25 S 997'600 S 1'074'685.44 S 77'085\n\n21703.31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition) 293'500 S 297'572.40 S 4'072\n\n21703.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 40'638.90 S 49'500 S 31'303.60 S -18'196\n\n21703.31500 Unterhalt Mobiliar 50'949.00 S 3'000 S 4'217.25 S 1'217\n\n21703.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'947.95 S 4'948\n\n21703.31600 Miete von Liegenschaften 272'956.60 S 309'000 S 289'490.95 S -19'509\n\n21703.31601 Baurechts- u. Pachtzinsen 284'098.10 S 283'500 S 286'127.10 S 2'627\n\n21703.39200 Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 111'200.00 S 111'200 S 111'200.00 S\n\n21703.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 415'000.00 S 415'000 S 415'000.00 S\n\n21703.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 7'924.35 S 8'000 S 9'530.90 S 1'531\n\n21703.39308 Interne Verrechnung von FM 3'010'500.00 S 3'064'300 S 3'154'881.95 S 90'582\n\n21703.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 1'561'000.00 S 1'758'600 S 1'758'644.05 S 44\n\n21703.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 7'259.35 H 3'000 H 3'363.20 H 363\n\n21703.42606 Rückerstattungen Dritter 15'722.60 H 1'000 H 71'692.60 H 70'693\n\n21703.44700 Pacht- u. Mietzinse 53'529.00 H 43'800 H 37'384.00 H -6'416\n\n21703.44720 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften 158'423.15 H 110'000 H 930'869.70 H 820'870\n\n21703.49200 Interne Verrechnung von Benützungskosten 3'000.00 H 3'000 H 3'000.00 H\n\n21703.49208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften 7'219'188.32 H 8'111'700 H 7'238'416.50 H -873'284\n\n21703.49321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule 391'131.40 H 430'000 H 401'285.90 H -28'714\n\n21705 Berufsbildungszentrum (BZWU)\n21705.31442 Investitionen (Übernahme aus IR) 235'640.25 S 1'465'000 S 245'901.20 S -1'219'099 30\n\n21705.35118 Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum" 129'529.00 S 79'800 S 129'401.50 S 49'602\n\n21705.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 43'800.00 S 43'800 S 43'800.00 S\n\n21705.39321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten 391'131.40 S 430'000 S 401'285.90 S -28'714\n\n21705.44798 Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum" 562'700.00 H 562'700 H 562'700.00 H\n\n21705.45118 Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum" 237'400.65 H 1'455'900 H 257'688.60 H -1'198'211\n\n50\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n31 Kulturerbe 5'881.15 S 84'600 S 26'784.15 S -57'816\n\n311 Museen u. bildende Kunst 8'800.35 H 10'400 H 11'119.85 H 720\n\n3110 Museen u. bildende Kunst 8'800.35 H 10'400 H 11'119.85 H 720\n\n31106 Kunsthalle 8'800.35 H 10'400 H 11'119.85 H 720 31\n\n31106.31201 Wasser, Abwasser 452.65 S 600 S 420.60 S -179\n\n31106.31202 Strom 1'576.95 S 1'200 S 1'148.25 S -52\n\n31106.31205 Kommunikation TBW 254.45 S 200 S 203.40 S 3\n\n31106.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 471.65 S 500 S 467.45 S -33\n\n31106.31370 Steuern u. Abgaben 133.80 S 200 S 133.80 S -66\n\n31106.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'207.35 S 3'900 S 2'871.35 S -1'029\n\n31106.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 636.75 S\n\n31106.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 49.00 S\n\n31106.39301 Interne Verrechnung Telefonie 6.90 S 7\n\n31106.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'186.15 S 2'100 S 2'216.90 S 117\n\n31106.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n\n31106.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 42.90 S 100 S 51.50 S -49\n\n31106.39308 Interne Verrechnung von FM 5'388.00 S 5'000 S 5'560.00 S 560\n\n31106.44720 Vergütung für Benützung Kunsthalle 26'200.00 H 26'200 H 26'200.00 H\n\n312 Denkmalpflege u. Heimatschutz 14'681.50 S 95'000 S 37'904.00 S -57'096\n\n3120 Denkmalpflege u. Heimatschutz 14'681.50 S 95'000 S 37'904.00 S -57'096\n\n31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz 14'681.50 S 95'000 S 37'904.00 S -57'096 31\n\n31201.31300 Dienstleistungen Dritter 147.85 S 15'000 S 12'238.75 S -2'761\n\n31201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'084.65 S 20'000 S 21'012.25 S 1'012\n\n31201.36370 Beiträge an Private -5'551.00 S 60'000 S 4'653.00 S -55'347\n\n32 Kultur, übrige 669'851.49 S 1'106'600 S 947'725.49 S -158'875\n\n329 Kultur, übrige 669'851.49 S 1'106'600 S 947'725.49 S -158'875\n\n3291 Liegenschaften Kultur 669'851.49 S 1'106'600 S 947'725.49 S -158'875\n\n32911 Stadtsaal 88'715.69 S 174'700 S 63'137.12 S -111'563 31\n\n32911.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 6'337.40 S 6'500 S 7'274.25 S 774\n\n32911.31100 Anschaffung Mobiliar 27'937.55 S 30'000 S 27'680.50 S -2'320\n\n32911.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'723.70 S 22'000 S 24'192.30 S 2'192\n\n51\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n32911.31120 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'100.60 S 4'101\n\n32911.31201 Wasser, Abwasser 11'837.55 S 14'000 S 13'196.30 S -804\n\n32911.31202 Strom 15'961.95 S 18'000 S 14'588.60 S -3'411\n\n32911.31203 Heizmaterial 27'158.85 S 30'000 S 24'831.50 S -5'169\n\n32911.31204 Kehrichtgebühren 669.80 S 651.85 S 652\n\n32911.31205 Kommunikation TBW 173.25 S 200 S 173.25 S -27\n\n32911.31300 Dienstleistungen Dritter 861.45 S 700 S 172.30 S -528\n\n32911.31301 Telefon 314.15 S 500 S 266.55 S -233\n\n32911.31309 Marketing 47'427.85 S 44'000 S 40'784.05 S -3'216\n\n32911.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 12'016.35 S 12'500 S 11'907.40 S -593\n\n32911.31370 Steuern u. Abgaben 2'248.00 S 3'800 S 1'248.00 S -2'552\n\n32911.31379 MWST (Vorsteuerkürzung) 4'276.15 S 8'000 S 2'720.85 S -5'279\n\n32911.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 88'369.65 S 83'900 S 81'554.70 S -2'345\n\n32911.31500 Unterhalt Mobiliar 2'000 S -2'000\n\n32911.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'277.35 S 4'100 S 3'117.30 S -983\n\n32911.31590 Unterhalt Mobiliar u. Einrichtungen 240.00 S\n\n32911.31601 Baurechtszinsen 45'544.20 S 45'800 S 45'825.10 S 25\n\n32911.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 16.00 S\n\n32911.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 962.00 S 14'563.70 S 14'564\n\n32911.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 40'000.00 S 40'000 S 40'000.00 S\n\n32911.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 13'704.60 S 9'700 S 12'294.55 S 2'595\n\n32911.39308 Interne Verrechnung von FM 29'634.00 S 160'000 S 30'580.00 S -129'420\n\n32911.42600 Rückerstattungen 40'317.90 H 57'000 H 57'005.30 H 5\n\n32911.44700 Pacht- u. Mietzinse 107'065.62 H 124'000 H 95'934.80 H -28'065\n\n32911.44720 Saalmieten 179'592.59 H 180'000 H 185'646.43 H 5'646\n\n32912 Ebnet-Saal 214'029.25 S 237'900 S 199'979.07 S -37'921 31\n\n32912.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 11'112.55 S 13'500 S 10'155.85 S -3'344\n\n32912.31100 Anschaffung Mobiliar 11'300 S 4'531.08 S -6'769\n\n32912.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'000 S 11'273.10 S 3'273\n\n32912.31190 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Mobilien) 3'619.95 S\n\n32912.31201 Wasser, Abwasser 8'294.80 S 6'000 S 8'923.00 S 2'923\n\n32912.31202 Strom 14'585.50 S 14'500 S 12'075.64 S -2'424\n\n32912.31203 Heizmaterial 14'343.45 S 17'300 S 17'548.95 S 249\n\n32912.31204 Kehrichtgebühren 3'051.55 S 4'000 S 1'796.90 S -2'203\n\n32912.31205 Kommunikation TBW 204.00 S 200 S 203.40 S 3\n\n32912.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 2'535.65 S 2'500 S 2'512.60 S 13\n\n32912.31370 Steuern u. Abgaben 1'416.00 S 1'500 S 1'416.00 S -84\n\n32912.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 15'500 S 17'890.40 S 2'390\n\n32912.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'934.35 S 31'100 S 28'975.20 S -2'125\n\n32912.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'969.55 S 2'000 S 1'738.65 S -261\n\n52\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n32912.39301 Interne Verrechnung Telefonie 35.80 S 36\n\n32912.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 1'291.15 S 2'100 S 1'323.40 S -777\n\n32912.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 21'000.00 S 21'000 S 21'000.00 S\n\n32912.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 412.95 S 400 S 689.45 S 289\n\n32912.39308 Interne Verrechnung von FM 220'909.00 S 200'000 S 227'960.00 S 27'960\n\n32912.42500 Verkäufe 2'000 H -2'000\n\n32912.42600 Rückerstattungen 4'000 H -4'000\n\n32912.42605 Rückerstattungen Nebenkosten diverse 1'801.20 H 4'270.35 H 4'270\n\n32912.44720 Vergütung für Benützung 37'850.00 H 16'000 H 74'800.00 H 58'800\n\n32912.49200 Interne Verrechnung von Benützungskosten 91'000.00 H 91'000 H 91'000.00 H\n\n32913 Lokremise 10'106.55 S 22'000 S 12'609.30 S -9'391 31\n\n32913.30100 Löhne 9'357.60 S 17'000 S 8'950.75 S -8'049\n\n32913.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 588.80 S 1'100 S 563.45 S -537\n\n32913.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 75.55 S 100 S 161.65 S 62\n\n32913.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 135.60 S 300 S 129.75 S -170\n\n32913.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 83.25 S 200 S 84.10 S -116\n\n32913.30990 Übriger Personalaufwand 200 S -200\n\n32913.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 861.80 S 800 S 188.00 S -612\n\n32913.31020 Drucksachen, Publikationen 200 S 420.05 S 220\n\n32913.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'593.10 S 4'593\n\n32913.31201 Wasser, Abwasser 1'247.50 S 1'500 S 1'260.40 S -240\n\n32913.31202 Strom 1'936.45 S 1'121.60 S 1'122\n\n32913.31204 Kehrichtgebühren 306.05 S 300 S 185.60 S -114\n\n32913.31301 Telefon 50.00 S 50.00 S 50\n\n32913.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 511.10 S 500 S 506.40 S 6\n\n32913.31370 Steuern u. Abgaben 149.60 S 200 S 149.60 S -50\n\n32913.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'030.20 S 5'500 S 862.15 S -4'638\n\n32913.31500 Unterhalt Mobiliar 500 S -500\n\n32913.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n\n32913.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 88.05 S 100 S 601.70 S 502\n\n32913.39308 Interne Verrechnung von FM 4'310.00 S 4'000 S 4'448.00 S 448\n\n32913.42600 Rückerstattungen Dritter 3'025.00 H 2'500 H 2'517.00 H 17\n\n32913.44720 Vergütung für Benützung Lokremise 15'600.00 H 10'000 H 11'150.00 H 1'150\n\n32919 Diverse Kulturhochbauten 357'000.00 S 672'000 S 672'000.00 S\n32919.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 357'000.00 S 672'000 S 672'000.00 S\n\n53\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n34 Sport u. Freizeit 1'320'846.15 S 1'311'900 S 1'249'474.74 S -62'425\n\n341 Sport 330'600.55 S 290'800 S 335'770.10 S 44'970\n\n3410 Sport 330'600.55 S 290'800 S 335'770.10 S 44'970\n\n34102 Sportanlagen 330'600.55 S 290'800 S 335'770.10 S 44'970 32\n\n34102.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien 1'000 S 1'751.75 S 752\n\n34102.31201 Wasser, Abwasser 1'954.65 S 2'515.00 S 2'515\n\n34102.31202 Strom 1'230.55 S 800 S 1'079.90 S 280\n\n34102.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'983.70 S 32'000 S 29'178.75 S -2'821\n\n34102.31346 Sachversicherungsprämien (GVA) Sportpark Bergholz 10'264.75 S 10'800 S 10'171.75 S -628\n\n34102.31347 Sachversicherungsprämien (GVA) Badi Weierwise 357.65 S 400 S 354.50 S -46\n\n34102.31376 Steuern u. Abgaben Sportpark Bergholz 9'372.00 S 10'000 S 9'372.00 S -628\n\n34102.31377 Steuern u. Abgaben Badi Weierwise 167.80 S 200 S 172.80 S -27\n\n34102.31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze 54'970.70 S 59'000 S 58'995.45 S -5\n\n34102.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'985.65 S 3'986\n\n34102.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'722.00 S\n\n34102.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n\n34102.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 1'592.75 S 1'600 S 1'912.55 S 313\n\n34102.39308 Interne Verrechnung von FM 71'984.00 S 30'000 S 71'280.00 S 41'280\n\n34102.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 135'000.00 S 135'000 S 135'000.00 S\n\n342 Freizeit 990'245.60 S 1'021'100 S 913'704.64 S -107'395\n\n3420 Freizeit 874'270.69 S 989'400 S 880'534.56 S -108'865\n\n34201 Parkanlagen u. Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen) 679'539.66 S 781'200 S 660'739.45 S -120'461 32\n\n34201.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n\n34201.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 378.00 S 400 S 377.40 S -23\n\n34201.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 114.60 S 100 S 109.80 S 10\n\n34201.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 87.00 S 100 S 87.00 S -13\n\n34201.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 50'031.66 S 50'000 S 52'781.35 S 2'781\n\n34201.31201 Wasser, Abwasser 316.60 S 400 S 278.05 S -122\n\n34201.31202 Strom 72.05 S 100 S 95.35 S -5\n\n34201.31300 Dienstleistungen Dritter 3'198.70 S 3'000 S 3'212.25 S 212\n\n34201.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 50.45 S 100 S 50.05 S -50\n\n34201.31370 Steuern u. Abgaben 1'888.00 S 3'000 S 1'916.40 S -1'084\n\n34201.31400 Unterhalt Parkanlagen 64'316.95 S 99'000 S 101'107.10 S 2'107\n\n34201.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'984.80 S 2'000 S 711.40 S -1'289\n\n34201.31490 Unterhalt öffentliche Brunnen 6'696.60 S 8'000 S 1'909.15 S -6'091\n\n54\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n34201.31690 Mieten von Mobilien u. Maschinen 2'000 S -2'000\n\n34201.36360 Beiträge an Wanderwege 1'028.20 S 2'000 S 1'696.15 S -304\n\n34201.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 47'131.70 S 40'000 S 46'821.70 S 6'822\n\n34201.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 221'698.90 S 230'000 S 211'270.50 S -18'730\n\n34201.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 219'482.90 S 280'000 S 182'393.25 S -97'607\n\n34201.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 48'937.75 S 35'000 S 42'565.05 S 7'565\n\n34201.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 32'233.50 S 45'000 S 31'805.50 S -13'195\n\n34201.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 480.00 S\n\n34201.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 7.85 S 100 S 8.30 S -92\n\n34201.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 19'496.55 H 18'000 H 17'356.30 H -644\n\n34201.44700 Pacht- u. Mietzinse 13'100.00 H 13'100 H 13'100.00 H\n\n34202 Spielplätze 157'100.13 S 151'000 S 183'899.01 S 32'899 32\n\n34202.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 7'388.48 S 7'000 S 7'634.30 S 634\n\n34202.31113 Anschaffungen Spielgeräte 9'609.55 S 10'000 S -10'000\n\n34202.31400 Unterhalt Spielplätze 27'634.10 S 30'000 S 30'236.96 S 237\n\n34202.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'170.00 S 816.25 S 816\n\n34202.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S -1'000\n\n34202.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 24'084.00 S 20'000 S 23'603.75 S 3'604\n\n34202.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 22'481.50 S 20'000 S 26'312.75 S 6'313\n\n34202.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 8'513.50 S 8'000 S 5'838.50 S -2'162\n\n34202.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'219.00 S 2'000 S 4'927.50 S 2'928\n\n34202.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 53'000.00 S 53'000 S 53'000.00 S\n\n34202.42000 Ersatzabgaben -31'529.00 H -31'529\n\n34203 Familiengärten 10'968.40 S 9'400 S 2'926.45 S -6'474 32\n\n34203.31370 Steuern u. Abgaben 330.00 S 200 S 330.00 S 130\n\n34203.31400 Unterhalt Familiengärten 569.15 S 2'000 S 794.70 S -1'205\n\n34203.31600 Pachtzinsen 125.00 S 600 S 125.00 S -475\n\n34203.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S 87.50 S -913\n\n34203.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n34203.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 4'101.25 S 5'000 S 2'446.00 S -2'554\n\n34203.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 7'305.75 S 1'000 S 1'050.00 S 50\n\n34203.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'065.25 S 1'500 S 550.00 S -950\n\n34203.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 777.00 S 500 S 648.25 S 148\n\n34203.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n34203.44700 Pachtzinseinnahmen 4'305.00 H 3'900 H 4'105.00 H 205\n\n55\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n34204 Freizeithaus Obere Mühle 8'881.30 S 24'400 S 18'128.05 S -6'272 32\n\n34204.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 820.50 S 1'200 S 409.10 S -791\n\n34204.31201 Wasser, Abwasser 743.35 S 800 S 585.35 S -215\n\n34204.31202 Strom 3'557.10 S 3'500 S 3'353.55 S -146\n\n34204.31203 Heizmaterial 9'223.75 S 9'000 S 7'568.50 S -1'432\n\n34204.31204 Kehrichtgebühren 30.00 S 500 S 525.00 S 25\n\n34204.31205 Kommunikation TBW 254.50 S 200 S 203.40 S 3\n\n34204.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 821.15 S 900 S 813.65 S -86\n\n34204.31370 Steuern u. Abgaben 130.00 S 200 S 130.00 S -70\n\n34204.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'483.40 S 33'200 S 27'150.50 S -6'050\n\n34204.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S\n\n34204.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 184.55 S 200 S 226.00 S 26\n\n34204.39308 Interne Verrechnung von FM 21'768.00 S 20'000 S 22'463.00 S 2'463\n\n34204.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n\n34204.44720 Mieteinnahmen 14'935.00 H 10'100 H 10'100.00 H\n\n34204.49200 Interne Verrechnung Liegenschaftenbenützung 50'200.00 H 50'200 H 50'200.00 H\n\n34205 Freizeithaus Rossrüti 17'781.20 S 23'400 S 14'841.60 S -8'558 32\n\n34205.31201 Wasser, Abwasser 542.85 S 300 S 559.25 S 259\n\n34205.31202 Strom 1'719.55 S 2'000 S 2'287.65 S 288\n\n34205.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 156.10 S 200 S 154.70 S -45\n\n34205.31370 Steuern u. Abgaben 165.60 S 100 S -100\n\n34205.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 295.30 S 3'200 S 1'313.40 S -1'887\n\n34205.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n34205.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 13.80 S 100 S 16.60 S -83\n\n34205.39308 Interne Verrechnung von FM 5'388.00 S 8'000 S 5'560.00 S -2'440\n\n34205.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 15'000.00 S 15'000 S 15'000.00 S\n\n34205.44720 Vergütung für Benützung 6'500.00 H 6'500 H 11'050.00 H 4'550\n\n3422 Stadtgärtnerei 115'974.91 S 31'700 S 33'170.08 S 1'470\n\n34221 Stadtgärtnerei 115'974.91 S 31'700 S 33'170.08 S 1'470 33\n\n34221.30100 Löhne 690'249.10 S 691'300 S 677'006.05 S -14'294\n\n34221.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 4'918.55 S 52'700 S 24'585.30 S -28'115\n\n34221.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'520.00 S 2'500 S 2'520.00 S 20\n\n34221.30490 Übrige Zulagen 420.00 S 537.50 S 538\n\n34221.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'758.70 S 45'400 S 43'927.30 S -1'473\n\n34221.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 59'693.40 S 63'200 S 64'293.70 S 1'094\n\n34221.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 13'297.35 S 14'300 S 12'387.10 S -1'913\n\n34221.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 10'083.00 S 10'500 S 10'118.65 S -381\n\n34221.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 6'102.10 S 6'200 S 6'368.40 S 168\n\n56\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n34221.30990 Übriger Personalaufwand 334.40 S 1'800 S 1'160.80 S -639\n\n34221.31000 Büromaterial 1'894.45 S 2'000 S 1'646.80 S -353\n\n34221.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 13'782.55 S 19'500 S 20'676.65 S 1'177\n\n34221.31011 Saatgut, Pflanzen, Dünger 50'562.45 S 50'000 S 50'115.90 S 116\n\n34221.31012 Treibstoffe 6'986.25 S 7'000 S 7'182.15 S 182\n\n34221.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 540.18 S 500 S 321.40 S -179\n\n34221.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'505.00 S 8'000 S 8'634.20 S 634\n\n34221.31120 Anschaffung Kleider 8'319.35 S 6'000 S 6'689.65 S 690\n\n34221.31201 Wasser, Abwasser 4'943.80 S 3'500 S 4'547.19 S 1'047\n\n34221.31202 Strom 3'103.64 S 5'000 S 2'863.93 S -2'136\n\n34221.31203 Heizmaterial 32'666.01 S 29'500 S 28'302.18 S -1'198\n\n34221.31300 Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung) 1'454.60 S 2'500 S 1'767.40 S -733\n\n34221.31301 Telefon 48.55 S 100 S 70.30 S -30\n\n34221.31306 Verbandsbeiträge 700.00 S 1'200 S 700.00 S -500\n\n34221.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 615.10 S 600 S 564.05 S -36\n\n34221.31370 Steuern u. Abgaben 5'349.90 S 5'800 S 4'885.10 S -915\n\n34221.31379 MWST (Vorsteuerkürzung) 12'435.75 S 7'000 S 10'141.30 S 3'141\n\n34221.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 88'833.65 S 27'100 S 19'971.78 S -7'128\n\n34221.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'055.95 S 18'000 S 19'201.95 S 1'202\n\n34221.31600 Miete u. Pacht 900.00 S 1'000 S 900.00 S -100\n\n34221.31700 Reisekosten u. Spesen 2'441.00 S 3'500 S 3'829.05 S 329\n\n34221.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 692.50 S 500 S -500\n\n34221.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 693.00 S 200 S -200\n\n34221.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 366.60 S 367\n\n34221.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 3'022.61 S 7'000 S 2'354.85 S -4'645\n\n34221.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 48'529.90 S 17'500 S 17'007.75 S -492\n\n34221.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S\n\n34221.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'511.95 S 3'700 S 3'500.75 S -199\n\n34221.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n34221.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 14'394.85 H 8'000 H 9'305.55 H 1'306\n\n34221.42401 Grabunterhalt für Dritte 15'202.15 H 20'000 H 23'880.20 H 3'880\n\n34221.42402 Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen 334'684.85 H 340'000 H 332'412.10 H -7'588\n\n34221.42500 Verkäufe 39'900.38 H 40'000 H 44'900.25 H 4'900\n\n34221.42600 Rückerstattungen 26.65 H\n\n34221.44700 Mieten 18'000.00 H 18'000 H 18'000.00 H\n\n34221.49003 Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezüge 58'790.70 H 71'000 H 55'553.95 H -15'446\n\n34221.49103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 498'600.00 H 527'900 H 476'535.05 H -51'365\n\n34221.49203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen 102'390.25 H 80'000 H 87'388.55 H 7'389\n\n57\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n61 Strassenverkehr 2'937'737.10 S 2'583'200 S 2'594'739.01 S 11'539\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 224'272.80 S 215'000 S 219'860.90 S 4'861\n\n6130 Kantonsstrassen 224'272.80 S 215'000 S 219'860.90 S 4'861\n\n61301 Kantonsstrassen 224'272.80 S 215'000 S 219'860.90 S 4'861 33\n\n61301.31206 Strassenentwässerung 64'272.80 S 55'000 S 64'272.80 S 9'273\n\n61301.36311 Beitrag an Kanton (Kleininvestition) -4'411.90 S -4'412\n\n61301.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 160'000.00 S 160'000 S 160'000.00 S\n\n615 Gemeindestrassen 2'816'577.95 S 2'342'500 S 2'145'024.11 S -197'476\n\n6150 Gemeindestrassen 4'266'138.00 S 3'956'500 S 3'729'038.55 S -227'461\n\n61501 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt) 2'209'595.75 S 1'984'000 S 1'857'387.95 S -126'612 33\n\n61501.31016 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 130'724.05 S 100'000 S 92'834.20 S -7'166\n\n61501.31202 Strom 3'304.10 S 3'231.20 S 3'231\n\n61501.31206 Strassenentwässerung 206'773.65 S 200'000 S 206'678.50 S 6'679\n\n61501.31300 Dienstleistungen Dritter 21'110.40 S 12'000 S 16'415.50 S 4'416\n\n61501.31410 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege 762'903.75 S 660'000 S 660'262.75 S 263\n\n61501.31600 Miete Versickerungsanlage Thurau 500.00 S 500 S 500.00 S\n\n61501.36360 Beiträge an Gemeindestrassen 3. Kl. 12'752.15 S 22'000 S 20'087.15 S -1'913\n\n61501.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n61501.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 6'873.50 S 4'000 S 3'497.50 S -503\n\n61501.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'065'511.65 S 1'000'000 S 952'270.90 S -47'729\n\n61501.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'896.00 S 1'500 S 868.75 S -631\n\n61501.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 424'474.50 S 400'000 S 341'147.50 S -58'853\n\n61501.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 18'500.00 S 18'500 S 18'500.00 S\n\n61501.42600 Rückerstattung Dritter 1'060.00 H 5'000 H 3'205.00 H -1'795\n\n61501.46310 Strassenlastenbeitrag 444'668.00 H 430'000 H 455'701.00 H 25'701\n\n61502 Belagsaufbrüche\n61502.31410 Instandstellung Belagsaufbrüche 200'300.30 S 300'000 S 367'300.90 S 67'301 33\n\n61502.35110 Einlage in Fonds "Belagsaufbrüche" 57'609.50 S\n\n61502.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'295.00 S\n\n61502.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 15'200.75 S 40'000 S 25'471.15 S -14'529\n\n61502.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 32.00 S\n\n61502.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 946.00 S 5'000 S 1'216.50 S -3'784\n\n61502.42900 Entschädigung für Belagsaufbrüche 275'383.55 H 200'000 H 244'514.70 H 44'515\n\n61502.45110 Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche" 145'000 H 149'473.85 H 4'474\n\n58\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt) 2'056'542.25 S 1'972'500 S 1'871'650.60 S -100'849 33\n\n61503.31196 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition) 218'812.20 S 270'000 S 271'695.40 S 1'695\n\n61503.31202 Strom 230'907.85 S 212'500 S 153'205.30 S -59'295\n\n61503.31307 Verkehrstechnische Massnahmen 25'508.05 S 24'000 S 15'306.75 S -8'693\n\n61503.31310 Planungen u. Projektierungen Dritter 125'060.35 S 160'000 S 161'527.60 S 1'528\n\n61503.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 49'676.90 S 45'000 S 43'446.00 S -1'554\n\n61503.31411 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition) 263'776.50 S 250'000 S 265'663.70 S 15'664\n\n61503.31412 Fuss- und Radwege 103'274.85 S 87'000 S 42'928.35 S -44'072\n\n61503.31596 Unterhalt Strassenbeleuchtung 229'205.25 S 220'000 S 220'294.65 S 295\n\n61503.31598 Unterhalt Lichtsignalanlagen 43'757.65 S 5'000 S 5'082.85 S 83\n\n61503.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 356.10 S 500 S -500\n\n61503.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 400.00 S 5'000 S -5'000\n\n61503.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'000 S -1'000\n\n61503.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 16'500.00 S 16'500 S 16'500.00 S\n\n61503.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 749'306.55 S 676'000 S 676'000.00 S\n\n6151 Parkplätze 1'449'560.05 H 1'614'000 H 1'584'014.44 H -29'986\n\n61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung 1'449'560.05 H 1'614'000 H 1'584'014.44 H -29'986 34\n\n61511.31016 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 22'994.90 S 24'000 S 25'373.02 S 1'373\n\n61511.31116 Anschaffung Parkuhren u. -anlagen 32'990.80 S 21'000 S 22'703.15 S 1'703\n\n61511.31117 Anschaffung Parkuhren u. -anlagen (Kleininvestition) 39'355.20 S\n\n61511.31202 Strom 5'516.00 S 9'500 S 7'001.75 S -2'498\n\n61511.31300 Dienstleistungen Dritter 106'145.90 S 93'000 S 92'707.55 S -292\n\n61511.31301 Telefon 1'607.60 S 1'500 S 729.75 S -770\n\n61511.31305 Wartung u. Pikett Bleicheplatz 111'183.90 S 108'000 S 106'075.65 S -1'924\n\n61511.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 120.25 S 200 S 119.05 S -81\n\n61511.31370 Steuern u. Abgaben 20.20 S 300 S 20.20 S -280\n\n61511.31410 Unterhalt Parkplätze 19'234.15 S 21'000 S 24'203.50 S 3'204\n\n61511.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'138.20 S 24'000 S 24'953.80 S 954\n\n61511.31600 Mieten für Parkplätze 18'672.00 S 18'600 S 18'500.00 S -100\n\n61511.33002 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Fondsbezüge) 3'000.00 S\n\n61511.35110 Einlage in Parkplatzersatz-Fonds 83'500.00 S 50'000 S 58'000.00 S 8'000\n\n61511.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 621.30 S 1'000 S -1'000\n\n61511.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 66'127.15 S 68'000 S 66'736.00 S -1'264\n\n61511.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 S -5'000\n\n61511.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 66'851.00 S 70'000 S 91'491.15 S 21'491\n\n61511.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 323.00 S 1'000 S -1'000\n\n61511.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 9'820.50 S 10'000 S 11'723.50 S 1'724\n\n61511.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 6'717.60 S 6'800 S 7'775.95 S 976\n\n59\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n61511.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n61511.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 20.65 S 100 S 24.80 S -75\n\n61511.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 2'000 S -2'000\n\n61511.42000 Parkplatzersatzabgabe 83'500.00 H 50'000 H 58'000.00 H 8'000\n\n61511.42400 Parkgebühren 1'980'020.35 H 2'100'000 H 2'085'153.26 H -14'847\n\n61511.45110 Bezug aus Parkplatzersatz-Fonds 3'000.00 H\n\n619 Werkhof, übrige 103'113.65 H 25'700 S 229'854.00 S 204'154\n\n6190 Werkhof 103'113.65 H 25'700 S 229'854.00 S 204'154\n\n61901 Werkhof 103'113.65 H 25'700 S 229'854.00 S 204'154 34\n\n61901.30100 Löhne 1'893'926.05 S 1'928'400 S 1'908'789.60 S -19'610\n\n61901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 21'171.65 S 10'500 S 37'146.10 S 26'646\n\n61901.30300 Temporäre Arbeitskräfte 19'504.80 S 18'000 S 29'640.25 S 11'640\n\n61901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 16'170.00 S 15'100 S 15'260.00 S 160\n\n61901.30490 Übrige Zulagen 21'015.00 S 19'317.50 S 19'318\n\n61901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 121'178.85 S 120'600 S 123'614.20 S 3'014\n\n61901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 186'113.70 S 192'700 S 198'069.75 S 5'370\n\n61901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 37'015.65 S 37'300 S 35'412.60 S -1'887\n\n61901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 27'921.45 S 27'900 S 28'475.55 S 576\n\n61901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 17'444.65 S 17'000 S 18'459.45 S 1'459\n\n61901.30990 Übriger Personalaufwand 4'104.80 S 4'600 S 5'321.75 S 722\n\n61901.31000 Büromaterial 1'479.00 S 4'000 S 3'286.90 S -713\n\n61901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 3'907.45 S 4'000 S 4'114.35 S 114\n\n61901.31012 Treibstoffe 53'643.80 S 50'000 S 59'454.30 S 9'454\n\n61901.31020 Drucksachen, Publikationen 861.05 S 1'000 S 885.15 S -115\n\n61901.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 238.00 S 500 S 192.00 S -308\n\n61901.31100 Anschaffung Mobiliar 765.80 S 3'000 S 3'000.00 S\n\n61901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'673.85 S 23'000 S 22'656.70 S -343\n\n61901.31111 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen (Kleininvestition) 77'539.10 S 105'000 S 100'663.40 S -4'337\n\n61901.31120 Anschaffung Kleider 15'091.00 S 12'000 S 14'966.05 S 2'966\n\n61901.31201 Wasser, Abwasser 2'999.45 S 4'000 S 3'324.20 S -676\n\n61901.31202 Strom 7'607.30 S 11'200 S 7'270.45 S -3'930\n\n61901.31203 Heizmaterial 7'000.00 S 7'000 S 6'000.00 S -1'000\n\n61901.31204 Kehrichtgebühren 1'000 S -1'000\n\n61901.31300 Dienstleistungen Dritter (inkl. Kleiderreinigung) 4'747.10 S 5'000 S 2'200.00 S -2'800\n\n61901.31301 Telefon 1'763.10 S 1'800 S 1'347.70 S -452\n\n61901.31306 Verbandsbeiträge 75.00 S 75\n\n61901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 2'762.35 S 3'000 S 2'744.00 S -256\n\n61901.31370 Steuern u. Abgaben 17'000.80 S 16'500 S 16'564.10 S 64\n\n60\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n61901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 22'229.55 S 44'300 S 54'716.10 S 10'416\n\n61901.31500 Unterhalt Mobiliar 722.05 S 500 S -500\n\n61901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 106'119.35 S 128'000 S 128'926.10 S 926\n\n61901.31600 Miete von Liegenschaften 6'000.00 S 7'000 S 6'000.00 S -1'000\n\n61901.31610 Miete u. Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte 3'474.75 S 9'000 S 5'476.05 S -3'524\n\n61901.31700 Reisekosten u. Spesen 9'992.80 S 12'000 S 9'710.90 S -2'289\n\n61901.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n\n61901.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'000 S -1'000\n\n61901.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 85.00 S 300 S -300\n\n61901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'549.45 S 1'700 S 1'855.05 S 155\n\n61901.39301 Interne Verrechnung Telefonie 45.90 S 46\n\n61901.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 579.30 S\n\n61901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 8'907.20 S 13'900 S 12'458.95 S -1'441\n\n61901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 34'211.55 S 18'200 S 22'026.90 S 3'827\n\n61901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n61901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 16'975.45 S 17'500 S 11'382.65 S -6'117\n\n61901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 163'000.00 S 163'000 S 165'000.00 S 2'000\n\n61901.42401 Vergütungen für Dienstleistungen 92'426.05 H 80'000 H 72'472.50 H -7'528\n\n61901.42501 Verkäufe 7'644.45 H 7'000 H 6'513.55 H -486\n\n61901.42600 Rückerstattungen 3'360.00 H 5'000 H 26'691.80 H 21'692\n\n61901.44700 Mietzinsen 8'785.00 H 9'100 H 8'785.00 H -315\n\n61901.49006 Interne Verrechnung von Material- u. Warenbezügen 3'131.20 H 7'200 H -7'200\n\n61901.49106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'396'831.40 H 2'366'500 H 2'284'707.55 H -81'792\n\n61901.49206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen 550'427.75 H 542'000 H 457'825.25 H -84'175\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'577'032.90 S 3'935'600 S 3'531'092.50 S -404'508\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n\n6210 Bahninfrastruktur 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n\n62101 Bahninfrastruktur 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n62101.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 12'000.00 S 12'000 S 12'000.00 S\n\n61\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n622 Regional- u. Agglomerationsverkehr 3'464'773.45 S 3'923'600 S 3'519'092.50 S -404'508\n\n6220 Regionalverkehr 3'464'773.45 S 3'778'200 S 3'397'482.45 S -380'718\n\n62201 Regionalverkehr 3'464'773.45 S 3'778'200 S 3'397'482.45 S -380'718 34\n\n62201.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 38'629.45 S 41'000 S 44'410.45 S 3'410\n\n62201.31610 Benützung Bushof 5'496.00 S 5'500 S 5'496.00 S -4\n\n62201.36310 Beiträge an Regionlverkehr 3'410'648.00 S 3'721'700 S 3'337'576.00 S -384'124\n\n62201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S\n\n6221 Agglomerationsverkehr 145'400 S 121'610.05 S -23'790\n\n62211 Stadtbus 145'400 S 121'610.05 S -23'790 34\n\n62211.31306 Pikettdienst, Extrafahrten 1'000 S -1'000\n\n62211.31411 Baulicher Unterhalt (Kleininvestition) 25'000 S 16'374.85 S -8'625\n\n62211.36351 Beiträge für Tarifvergünstigungen 86'400 S 75'664.95 S -10'735\n\n62211.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 6'000 S 2'982.75 S -3'017\n\n62211.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'000 S 587.50 S -413\n\n62211.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 4'000 S 4'000.00 S\n\n62211.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 22'000 S 22'000.00 S\n\n623 Agglomerationsverkehr 100'259.45 S\n\n6230 Agglomerationsverkehr 100'259.45 S\n\n62301 Stadtbus 100'259.45 S\n62301.31411 Baulicher Unterhalt (Kleininvestition) 31'701.05 S\n\n62301.36351 Beiträge für Tarifvergünstigungen 83'390.20 S\n\n62301.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 4'374.25 S\n\n62301.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'677.00 S\n\n62301.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 4'000.00 S\n\n62301.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 22'000.00 S\n\n62301.42600 Entschädigungen für Bushaltestellen 46'883.05 H\n\n62\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n72 Abwasserbeseitigung\n\n720 Abwasserbeseitigung\n\n7201 Kanalisation 838'804.90 S 953'300 S 710'207.90 S -243'092\n\n72011 Kanalisation 838'804.90 S 953'300 S 710'207.90 S -243'092 35\n\n72011.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 8'833.55 S 10'000 S 5'958.20 S -4'042\n\n72011.31201 Wasser, Abwasser 442.32 S 500 S 348.61 S -151\n\n72011.31202 Strom 6'754.38 S 5'400 S 5'270.89 S -129\n\n72011.31301 Telefon 3'149.20 S 4'500 S 3'925.30 S -575\n\n72011.31302 Postgebühren, Versandkosten 5'260.05 S 5'000 S 5'104.40 S 104\n\n72011.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 29'306.05 S 30'000 S 26'636.65 S -3'363\n\n72011.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 51.45 S 200 S 51.70 S -148\n\n72011.31370 Steuern u. Abgaben 159.80 S 500 S 13.40 S -487\n\n72011.31430 Baulicher Unterhalt Kanäle 112'098.35 S 156'000 S 152'962.45 S -3'038\n\n72011.31431 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition) 249'187.45 S 300'000 S 96'719.00 S -203'281\n\n72011.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'079.20 S 20'000 S 4'423.20 S -15'577\n\n72011.31990 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 S 3'000\n\n72011.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 1'000 S -1'000\n\n72011.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 28'114.65 S 40'000 S 39'162.65 S -837\n\n72011.39107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA 22'770.00 S 22'000 S 13'635.00 S -8'365\n\n72011.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 3'663.50 S 4'000 S 2'777.50 S -1'223\n\n72011.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 309'000.00 S 309'000 S 309'000.00 S\n\n72011.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 29'926.50 S 45'600 S 41'208.90 S -4'391\n\n72011.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 8.45 S 100 S 10.05 S -90\n\n72011.42600 Rückerstattung Dritter 500 H -500\n\n7202 Kläranlagen 1'292'805.39 S 1'310'300 S 1'293'139.78 S -17'160\n\n72021 ARA Freudenau 969'512.09 S 987'300 S 969'366.28 S -17'934 35\n\n72021.30000 Entschädigung Betriebskommission 542.80 S 1'500 S 677.80 S -822\n\n72021.30100 Löhne 290'022.60 S 295'500 S 295'501.70 S 2\n\n72021.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'520.00 S 1'700 S 2'240.00 S 540\n\n72021.30490 Übrige Zulagen 8'080.00 S 8'860.00 S 8'860\n\n72021.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'759.45 S 18'600 S 19'158.75 S 559\n\n72021.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 31'673.40 S 31'600 S 29'924.85 S -1'675\n\n72021.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 5'741.30 S 5'700 S 5'496.85 S -203\n\n72021.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 4'322.35 S 4'300 S 4'413.40 S 113\n\n72021.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 2'658.60 S 2'600 S 2'861.00 S 261\n\n72021.30907 Aus- u. Weiterbildung 5'103.35 S 7'000 S 6'917.85 S -82\n\n63\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n72021.30990 Übriger Personalaufwand 135.00 S 600 S 435.00 S -165\n\n72021.31000 Büromaterial 163.05 S 2'000 S 566.25 S -1'434\n\n72021.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 40'717.80 S 39'000 S 41'221.05 S 2'221\n\n72021.31017 Chemikalien 77'744.75 S 100'000 S 93'639.30 S -6'361\n\n72021.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 500 S 305.00 S -195\n\n72021.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'095.30 S 5'000 S 5'092.70 S 93\n\n72021.31120 Anschaffung Dienstkleider 1'246.70 S 1'500 S 2'042.45 S 542\n\n72021.31201 Wasser, Abwasser 4'100.75 S 6'500 S 4'259.60 S -2'240\n\n72021.31202 Strom 75'501.60 S 90'000 S 79'808.65 S -10'191\n\n72021.31203 Heizmaterial 200.00 S 5'000 S -5'000\n\n72021.31306 Verbandsbeiträge 2'500 S 460.00 S -2'040\n\n72021.31307 Entsorgung Klärrückstände 211'154.90 S 222'000 S 217'712.45 S -4'288\n\n72021.31308 Alarm- u. Spezialanlagen 13'356.10 S 17'000 S 11'142.70 S -5'857\n\n72021.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 69'331.50 S 18'000 S 16'951.10 S -1'049\n\n72021.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 1'958.70 S 2'300 S 2'220.65 S -79\n\n72021.31370 Steuern u. Abgaben 782.00 S 2'300 S 797.00 S -1'503\n\n72021.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'809.40 S 30'000 S 25'523.75 S -4'476\n\n72021.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 192'938.39 S 171'000 S 133'090.53 S -37'909\n\n72021.31511 Umsetzung Energiesparmassnahmen 15'143.00 S 10'000 S 8'924.00 S -1'076\n\n72021.31700 Reisekosten u. Spesen 692.95 S 2'500 S 553.70 S -1'946\n\n72021.36101 Entschädigung an Bund für Mikroverunreinigungen 232'911.00 S 235'000 S 233'073.00 S -1'927\n\n72021.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 3'299.50 S 3'000 S 3'000.00 S\n\n72021.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'610.75 S 3'000 S 1'710.25 S -1'290\n\n72021.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 197.50 S 1'000 S 478.75 S -521\n\n72021.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 475.00 S 500 S 420.25 S -80\n\n72021.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 461.50 S 200 S -200\n\n72021.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 16'050.00 S 11'500 S 20'050.00 S 8'550\n\n72021.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 2'686.25 S 2'200 S 2'954.40 S 754\n\n72021.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 9'228.15 S 9'200 S 11'734.65 S 2'535\n\n72021.42400 Vergütungen für Dienstleistungen 13'731.00 H 16'000 H 18'650.00 H 2'650\n\n72021.42600 Rückerstattungen 6'288.00 H 36'000 H 31'663.75 H -4'336\n\n72021.44700 Mietzinsen 2'679.00 H 2'500 H 2'679.00 H 179\n\n72021.46120 Entschädigungen von Gemeinden 343'105.30 H 290'000 H 239'395.35 H -50'605\n\n72021.49107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'770.00 H 22'000 H 16'665.00 H -5'335\n\n72021.49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 14'330.00 H 8'000 H 15'800.00 H 7'800\n\n72029 Kläranlagen, übrige 323'293.30 S 323'000 S 323'773.50 S 774 35\n\n72029.36121 Abwasserverband Oberes Murgtal 323'293.30 S 323'000 S 323'773.50 S 774\n\n64\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n7208 Finanzierungskonto 4'624'548.50 H 3'183'000 H 4'331'589.05 H 1'148'589\n\n72081 Finanzierungskonto 4'624'548.50 H 3'183'000 H 4'331'589.05 H 1'148'589 36\n\n72081.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 2'000 S -2'000\n\n72081.33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 83'553.60 S 1'415'000 S 391'758.20 S -1'023'242\n\n72081.42400 Abwassergebühren 3'806'806.85 H 3'800'000 H 3'880'702.20 H 80'702\n\n72081.42900 Anschlussbeiträge 901'295.25 H 800'000 H 842'645.05 H 42'645\n\n7209 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'492'938.21 S 919'400 S 2'328'241.37 S 1'408'841\n\n72091 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'492'938.21 S 919'400 S 2'328'241.37 S 1'408'841 36\n\n72091.35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 2'492'938.21 S 919'400 S 2'328'241.37 S 1'408'841\n\n73 Abfallwirtschaft 21'515.10 S 22'000 S 6'058.10 S -15'942\n\n730 Abfallwirtschaft 21'515.10 S 22'000 S 6'058.10 S -15'942\n\n7301 Abfallbeseitigung\n\n73011 Abfallbeseitigung 36\n\n73011.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 1'000 S -1'000\n\n73011.31020 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 S 3'000 S 4'294.95 S 1'295\n\n73011.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 603.45 S 1'000 S 121.95 S -878\n\n73011.31116 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Container 1'950.00 S 3'000 S 2'600.00 S -400\n\n73011.31300 Dienstleistungen Dritter 1'500 S 1'532.25 S 32\n\n73011.31302 Postgebühren, Versandkosten 6'012.10 S 6'000 S 2'040.15 S -3'960\n\n73011.31306 Verbandsbeiträge 1'200.00 S 1'200\n\n73011.31307 Entsorgungskosten (Biomüll etc.) 5'000 S 2.55 S -4'997\n\n73011.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 18'500.00 S 18'500\n\n73011.31490 Unterhalt Sammelstellen 1'000 S 174.10 S -826\n\n73011.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 S 285.70 S -714\n\n73011.31610 Mieten, Benützungskosten 29'874.15 S 40'000 S 31'033.40 S -8'967\n\n73011.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 651'764.25 S 620'000 S 658'507.90 S 38'508\n\n73011.39107 Interne Verrechnung von Dienstleistungen ARA 3'030.00 S 3'030\n\n73011.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 20'368.75 S 20'000 S 20'431.75 S 432\n\n73011.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 22'475.00 S 18'000 S 18'000.00 S\n\n73011.42400 Einnahmen aus Dienstleistungen 53'353.60 H 55'000 H 49'493.70 H -5'506\n\n73011.45100 Bezug aus Spezialfinanzierungen EK 12'787.20 H 13'300 H 18'188.25 H 4'888\n\n73011.46120 Entschädigung ZAB 665'918.60 H 650'000 H 691'948.40 H 41'948\n\n73011.49400 Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand 2'188.30 H 2'200 H 2'124.35 H -76\n\n65\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n7302 Giftsammelstelle 21'515.10 S 22'000 S 6'058.10 S -15'942\n\n73021 Giftsammelstelle 21'515.10 S 22'000 S 6'058.10 S -15'942 36\n\n73021.36110 Entschädigung an Kanton 21'992.10 S 24'000 S 22'472.10 S -1'528\n\n73021.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 9'855.00 S 8'000 S 15'800.00 S 7'800\n\n73021.46100 Entschädigung Kanton 10'332.00 H 10'000 H 32'214.00 H 22'214\n\n74 Verbauungen 144'403.90 S 184'000 S 156'066.70 S -27'933\n\n741 Gewässerverbauungen 144'403.90 S 184'000 S 156'066.70 S -27'933\n\n7410 Gewässerverbauungen 144'403.90 S 184'000 S 156'066.70 S -27'933\n\n74101 Gewässerverbauungen 144'403.90 S 184'000 S 156'066.70 S -27'933 36\n\n74101.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'750.00 S 10'000 S 110.70 S -9'889\n\n74101.31420 Baulicher Unterhalt 569.00 S 34'000 S 7'785.10 S -26'215\n\n74101.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 62.50 S 63\n\n74101.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 367.25 S 8'000 S 6'689.50 S -1'311\n\n74101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 26'417.65 S 25'000 S 34'257.65 S 9'258\n\n74101.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 32.50 S 2'000 S 2'048.00 S 48\n\n74101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 5'267.50 S 5'000 S 5'113.25 S 113\n\n74101.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 100'000.00 S 100'000 S 100'000.00 S\n\n75 Arten- u. Landschaftsschutz 61'993.15 S 81'700 S 36'148.50 S -45'552\n\n750 Arten- u. Landschaftsschutz 61'993.15 S 81'700 S 36'148.50 S -45'552\n\n7500 Arten- u. Landschaftsschutz 61'993.15 S 81'700 S 36'148.50 S -45'552\n\n75001 Arten- u. Landschaftsschutz 61'993.15 S 81'700 S 36'148.50 S -45'552 36\n\n75001.31300 Dienstleistungen Dritter 42'767.65 S 52'500 S 41'476.20 S -11'024\n\n75001.36350 Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL) 12'754.45 S 12'000 S 11'506.65 S -493\n\n75001.36351 Landschaftsvernetzung (ÖQV-Beiträge) 2'704.30 S 10'000 S 5'332.10 S -4'668\n\n75001.36360 Beiträge an private Organisationen 320.00 S 1'500 S -1'500\n\n75001.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 25.00 S 1'000 S 137.50 S -863\n\n75001.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n75001.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'151.50 S 5'000 S 2'945.25 S -2'055\n\n75001.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 208.50 S 1'000 S 1'979.00 S 979\n\n75001.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 1'061.75 S 1'000 S 468.00 S -532\n\n75001.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 200 S 425.50 S 226\n\n75001.46110 Kantonsbeiträge 3'000 H 28'121.70 H 25'122\n\n66\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 35'386.55 S 53'400 S 58'690.45 H 112'090\n\n761 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'038.15 S 15'400 S 13'100.00 S -2'300\n\n7610 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'038.15 S 15'400 S 13'100.00 S -2'300\n\n76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz 12'038.15 S 15'400 S 13'100.00 S -2'300 37\n\n76101.31300 Dienstleistungen Dritter 10'005.40 S 12'500 S 11'608.75 S -891\n\n76101.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 904.75 S 1'500 S 427.25 S -1'073\n\n76101.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 128.00 S 400 S 64.00 S -336\n\n76101.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 23'348.40 S 38'000 S 71'790.45 H 109'790\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 23'348.40 S 38'000 S 71'790.45 H 109'790\n\n76901 Altlastensanierung 23'348.40 S 38'000 S 71'790.45 H 109'790 37\n\n76901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'348.40 S 10'000 S 1'129.55 S -8'870\n\n76901.31400 Altlastensanierung 2'000.00 S 10'000 S -10'000\n\n76901.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 18'000.00 S 18'000 S 18'000.00 S\n\n76901.43900 Übriger Ertrag 90'920.00 H 90'920\n\n77 Übriger Umweltschutz 533'944.75 S 604'200 S 586'754.00 S -17'446\n\n771 Friedhof u. Bestattung 355'629.05 S 424'200 S 427'122.20 S 2'922\n\n7711 Friedhöfe 355'629.05 S 424'200 S 427'122.20 S 2'922\n\n77111 Friedhof Altstatt 232'886.25 S 269'900 S 278'384.50 S 8'485 37\n\n77111.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 10'760.15 S 10'000 S 10'048.75 S 49\n\n77111.31020 Drucksachen, Publikationen 1'323.20 S 2'000 S 1'588.30 S -412\n\n77111.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'839.25 S 4'000 S 2'238.35 S -1'762\n\n77111.31201 Wasser, Abwasser 4'847.50 S 3'000 S 5'352.72 S 2'353\n\n77111.31202 Strom 2'488.05 S 1'000 S 2'219.48 S 1'219\n\n77111.31204 Kehrichtgebühren 4'889.30 S 4'200 S 3'865.50 S -335\n\n77111.31300 Dienstleistungen Dritter 16'172.45 S 13'000 S 13'987.70 S 988\n\n77111.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 977.70 S 1'000 S 968.85 S -31\n\n77111.31370 Steuern u. Abgaben 364.00 S 400 S 364.00 S -36\n\n77111.31400 Unterhalt Anlagen 6'167.80 S 16'000 S 12'640.50 S -3'360\n\n77111.31430 Unterhalt Grabstätten 851.55 S 18'500 S 22'078.45 S 3'578\n\n67\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n77111.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'179.05 S 14'900 S 24'828.95 S 9'929\n\n77111.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 681.10 S 1'000 S -1'000\n\n77111.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 1'491.00 S 2'000 S 487.50 S -1'513\n\n77111.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 895.30 S\n\n77111.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 71'400.00 S 90'000 S 84'829.65 S -5'170\n\n77111.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 5'999.50 S 3'000 S 6'059.25 S 3'059\n\n77111.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 10'872.75 S 7'000 S 13'556.00 S 6'556\n\n77111.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 315.50 S 500 S 141.00 S -359\n\n77111.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n77111.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 350.60 S 400 S 428.55 S 29\n\n77111.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 121'000.00 S 121'000 S 121'000.00 S\n\n77111.42600 Rückerstattungen Dritter 39'859.50 H 40'000 H 40'040.00 H 40\n\n77111.44797 Vergütung für Familiengräber 4'400.00 H 4'400\n\n77111.46120 Rückerstattungen von Gemeinden 3'120.00 H 4'000 H 4'859.00 H 859\n\n77112 Friedhof Ebnet 122'742.80 S 154'300 S 148'737.70 S -5'562 37\n\n77112.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 2'749.35 S 2'500 S 3'515.40 S 1'015\n\n77112.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 861.50 S 1'000 S 454.05 S -546\n\n77112.31201 Wasser, Abwasser 3'404.50 S 3'000 S 3'708.50 S 709\n\n77112.31202 Strom 1'612.20 S 2'000 S 1'412.45 S -588\n\n77112.31204 Kehrichtgebühren 517.10 S 1'000 S 870.50 S -130\n\n77112.31300 Dienstleistungen Dritter 3'412.00 S 5'000 S 5'033.45 S 33\n\n77112.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 210.70 S 300 S 208.80 S -91\n\n77112.31370 Steuern u. Abgaben 238.00 S 300 S 238.00 S -62\n\n77112.31400 Unterhalt Anlagen 6'465.90 S 6'000 S 5'507.00 S -493\n\n77112.31430 Unterhalt Grabstätten 22'000 S 20'000.00 S -2'000\n\n77112.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'658.90 S 2'100 S 3'254.75 S 1'155\n\n77112.39003 Interne Verrechnung von Material Stadtgärtnerei 325.00 S 2'000 S 1'020.00 S -980\n\n77112.39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei 24'074.65 S 30'000 S 23'500.00 S -6'500\n\n77112.39203 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Stadtgärtnerei 5'154.00 S 4'000 S 4'664.00 S 664\n\n77112.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n77112.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 34.00 S 100 S 40.80 S -59\n\n77112.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 76'000.00 S 76'000 S 76'000.00 S\n\n77112.42600 Rückerstattungen Dritter 4'975.00 H 4'000 H 1'690.00 H -2'310\n\n68\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n779 Umweltschutz, übrige 178'315.70 S 180'000 S 159'631.80 S -20'368\n\n7790 Umweltschutz, übrige 178'315.70 S 180'000 S 159'631.80 S -20'368\n\n77901 Öffentliche Toiletten 106'022.55 S 101'000 S 87'516.70 S -13'483 37\n\n77901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 5'330.50 S 5'000 S 2'944.65 S -2'055\n\n77901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 S 571.25 S -429\n\n77901.31201 Wasser, Abwasser 728.30 S 600 S 364.15 S -236\n\n77901.31202 Strom 667.70 S 500 S 472.25 S -28\n\n77901.31300 Dienstleistungen Dritter 83'179.00 S 71'000 S 70'358.80 S -641\n\n77901.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 117.60 S 200 S 124.75 S -75\n\n77901.31370 Steuern u. Abgaben 32.20 S 100 S 34.80 S -65\n\n77901.31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 503.55 S 2'000 S 442.35 S -1'558\n\n77901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'197.70 S 5'000 S 2'316.05 S -2'684\n\n77901.39006 Interne Verrechnung von Material Werkhof 500 S -500\n\n77901.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 8'665.00 S 12'000 S 7'666.50 S -4'334\n\n77901.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 1'587.50 S 2'000 S 1'204.00 S -796\n\n77901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S 1'000 S 1'000.00 S\n\n77901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 13.50 S 100 S 17.15 S -83\n\n77902 Hundeversäuberung 72'293.15 S 79'000 S 72'115.10 S -6'885 38\n\n77902.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 10'943.10 S 12'000 S 12'679.00 S 679\n\n77902.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'361.55 S 6'000 S 4'279.85 S -1'720\n\n77902.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 54'985.50 S 59'000 S 54'008.25 S -4'992\n\n77902.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 2'003.00 S 2'000 S 1'148.00 S -852\n\n79 Raumordnung 518'896.60 S 484'700 S 545'229.60 S 60'530\n\n790 Raumordnung 518'896.60 S 484'700 S 545'229.60 S 60'530\n\n7900 Raumordnung allgemein 357'101.60 S 350'500 S 410'654.60 S 60'155\n\n79001 Raumplanung 357'101.60 S 350'500 S 410'654.60 S 60'155 38\n\n79001.31300 Dienstleistungen Dritter 72'385.45 S 60'000 S 53'274.65 S -6'725\n\n79001.31310 Planungen und Projektierungen Dritter 117'516.15 S 50'000 S 165'379.95 S 115'380\n\n79001.36360 Beiträge an private Organisationen 200.00 S 500 S -500\n\n79001.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 167'000.00 S 250'000 S 250'000.00 S\n\n79001.42600 Rückerstattungen 10'000 H 58'000.00 H 48'000\n\n69\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n7906 Regionale Planungsgruppen 161'795.00 S 134'200 S 134'575.00 S 375\n\n79061 Regio Wil 161'795.00 S 134'200 S 134'575.00 S 375 38\n\n79061.36360 Beitrag an Regio Wil 117'720.00 S 118'300 S 117'775.00 S -525\n\n79061.36361 Projektbeiträge 44'075.00 S 15'900 S 16'800.00 S 900\n\n81 Landwirtschaft 53'294.40 S 66'700 S 49'300.05 S -17'400\n\n811 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'089.00 S 25'800 S 17'216.40 S -8'584\n\n8110 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'089.00 S 25'800 S 17'216.40 S -8'584\n\n81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle 15'089.00 S 25'800 S 17'216.40 S -8'584 38\n\n81101.31300 Dienstleistungen Dritter 89.00 S 10'000 S 2'216.40 S -7'784\n\n81101.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 15'000.00 S 15'000 S 15'000.00 S\n\n81101.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 800 S -800\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 36'593.95 S 36'900 S 31'483.65 S -5'416\n\n8130 Produktionsverbesserung Vieh 17'328.20 S 20'900 S 17'394.60 S -3'505\n\n81301 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung 17'328.20 S 20'900 S 17'394.60 S -3'505 39\n\n81301.31300 Dienstleistungen Dritter 1'000 S -1'000\n\n81301.36310 Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse 12'678.20 S 15'000 S 12'744.60 S -2'255\n\n81301.36350 Beiträge an Viehmarkt u. Viehschauen 2'250.00 S 2'500 S 2'250.00 S -250\n\n81301.36360 Beitrag an Notschlachtanlage 2'400.00 S 2'400 S 2'400.00 S\n\n8136 Tierkörperbeseitigung 19'265.75 S 16'000 S 14'089.05 S -1'911\n\n81361 Tierkörperbeseitigung 19'265.75 S 16'000 S 14'089.05 S -1'911 39\n\n81361.36310 Beitrag an Tierkörpersammelstelle 19'265.75 S 16'000 S 14'089.05 S -1'911\n\n814 Produktionsverbesserung Pflanzen 50.00 S 2'000 S 500.00 S -1'500\n\n8140 Produktionsverbesserung Pflanzen 50.00 S 2'000 S 500.00 S -1'500\n\n81401 Produktionsverbesserung Pflanzen 50.00 S 2'000 S 500.00 S -1'500 39\n\n81401.31300 Dienstleistungen Dritter 50.00 S 2'000 S 500.00 S -1'500\n\n70\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n815 Wirtschaftliche Massnahmen 1'561.45 S 2'000 S 100.00 S -1'900\n\n8150 Wirtschaftliche Massnahmen 1'561.45 S 2'000 S 100.00 S -1'900\n\n81501 Beiträge 1'561.45 S 2'000 S 100.00 S -1'900 39\n\n81501.36359 Diverse Beiträge 1'561.45 S 2'000 S 100.00 S -1'900\n\n82 Forstwirtschaft 53'277.00 S 55'800 S 49'810.45 S -5'990\n\n820 Forstwirtschaft 53'277.00 S 55'800 S 49'810.45 S -5'990\n\n8200 Forstwirtschaft 53'277.00 S 55'800 S 49'810.45 S -5'990\n\n82001 Forstwirtschaft 53'277.00 S 55'800 S 49'810.45 S -5'990 39\n\n82001.31300 Dienstleistungen Dritter 18'276.20 S 20'200 S 14'525.90 S -5'674\n\n82001.36310 Beförsterungskosten 47'226.90 S 47'000 S 45'914.50 S -1'086\n\n82001.36359 Diverse Beiträge 200.00 S 300 S 300.00 S\n\n82001.42600 Rückerstattungen 1'107.00 H\n\n82001.42606 Grundsteuern Waldeigentümer 11'319.10 H 11'700 H 10'929.95 H -770\n\n83 Jagd u. Fischerei 26'990.30 S 22'500 S 25'919.95 S 3'420\n\n830 Jagd u. Fischerei 26'990.30 S 22'500 S 25'919.95 S 3'420\n\n8300 Jagd u. Fischerei 26'990.30 S 22'500 S 25'919.95 S 3'420\n\n83001 Jagd, Fischerei, Tierschutz 26'990.30 S 22'500 S 25'919.95 S 3'420 39\n\n83001.31300 Dienstleistungen Dritter 3'645.20 S 5'000 S 6'977.30 S 1'977\n\n83001.31301 Telefon 251.10 S 281.40 S 281\n\n83001.31308 Tierschutzmassnahmen 21'824.00 S 16'000 S 17'641.25 S 1'641\n\n83001.31690 Pachtzinsen Fischerei 1'070.00 S 1'000 S 1'020.00 S 20\n\n83001.36369 Diverse Beiträge 500.00 S 500 S -500\n\n83001.42100 Gebühren für Amtshandlungen 300.00 H\n\n71\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6'618.70 S 1'000 S 4'533.25 S 3'533\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6'618.70 S 1'000 S 4'533.25 S 3'533\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 6'618.70 S 1'000 S 4'533.25 S 3'533\n\n85004 Industriegeleise 6'618.70 S 1'000 S 4'533.25 S 3'533 39\n\n85004.31490 Unterhalt 4'826.20 S 1'000 S 48'465.00 S 47'465\n\n85004.39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof 1'222.00 S 659.25 S 659\n\n85004.39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen Werkhof 570.50 S 409.00 S 409\n\n85004.42600 Rückerstattungen Dritter 45'000.00 H 45'000\n\n87 Brennstoffe u. Energie 106'153.00 S 120'000 S 107'489.90 S -12'510\n\n879 Energie, übrige 106'153.00 S 120'000 S 107'489.90 S -12'510\n\n8790 Energie, übrige 106'153.00 S 120'000 S 107'489.90 S -12'510\n\n87901 Energiestadt Wil 106'153.00 S 120'000 S 107'489.90 S -12'510 39\n\n87901.31020 Drucksachen, Publikationen 59.50 S 3'000 S 407.00 S -2'593\n\n87901.31300 Dienstleistungen Dritter 35'658.00 S 116'000 S 113'368.35 S -2'632\n\n87901.31308 Anlässe u. Veranstaltungen 36'860.00 S 57'000 S 48'634.65 S -8'365\n\n87901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 27'624.20 S 16'300 S 20'326.25 S 4'026\n\n87901.36379 Verschiedene Beiträge 7'201.30 S 34'000 S 33'003.65 S -996\n\n87901.42600 Rückerstattungen Dritter 1'250.00 H 61'300 H 63'250.00 H 1'950\n\n87901.45110 Bezug aus Energiefonds 45'000 H 45'000.00 H\n\n87902 Energiefonds 40\n\n87902.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'711.90 S 2'000 S 3'493.15 S 1'493\n\n87902.35110 Einlage in Energiefonds 122'448.45 S 138'820.20 S 138'820\n\n87902.36318 Energieförderbeiträge an Kantone 7'500.00 S 4'000.00 S 4'000\n\n87902.36328 Energieförderbeiträge an Gemeinden 27'250.00 S 27'250\n\n87902.36358 Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten) 61'165.00 S 50'000 S 28'963.00 S -21'037\n\n87902.36376 Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten) 207'416.00 S 350'000 S 198'715.00 S -151'285\n\n87902.39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S\n\n87902.46328 Korporationen: Beitrag für Energiefonds 21'241.35 H 22'000 H 21'241.35 H -759\n\n87902.46348 TBW: Beitrag für Energiefonds 400'000.00 H 400'000 H 400'000.00 H\n\n72\n\n\n\n 1.3 Erfolgsrechnung "Bau, Umwelt und Verkehr"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n96 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 328'940.80 H 307'200 H 266'564.36 H -40'636\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 328'940.80 H 307'200 H 266'564.36 H -40'636\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 328'940.80 H 307'200 H 266'564.36 H -40'636\n\n96301 Liegenschaften des Finanzvermögens 328'940.80 H 307'200 H 266'564.36 H -40'636 40\n\n96301.34301 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend) 208'859.40 S 269'150 S 258'902.40 S -10'248\n\n96301.34302 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (wertvermehrend) 19'951.90 S 50'000 S -50'000\n\n96301.34310 Nicht baulicher Unterhalt 83'084.80 S 54'200 S 25'465.60 S -28'734\n\n96301.34390 Übriger Liegenschaftsaufwand 50'877.15 S 44'550 S 91'044.10 S 46'494\n\n96301.34391 Wasser, Abwasser 28'570.45 S 29'000 S 30'231.55 S 1'232\n\n96301.34392 Strom 24'384.45 S 27'000 S 25'029.80 S -1'970\n\n96301.34393 Heizmaterial 102'213.95 S 90'000 S 110'449.70 S 20'450\n\n96301.34394 Kehrichtgebühren 2'049.25 S 2'500 S 2'370.65 S -129\n\n96301.34395 Kommunikation 2'191.35 S 2'200 S 2'288.35 S 88\n\n96301.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 75'000.00 S 75'000 S 75'000.00 S\n\n96301.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 3'077.60 S 2'500 S 3'075.65 S 576\n\n96301.39308 Interne Verrechnung von FM 207'008.00 S 192'100 S 213'615.00 S 21'515\n\n96301.44300 Pacht- u. Mietzinse 1'069'431.80 H 1'085'000 H 1'064'947.20 H -20'053\n\n96301.44320 Vergütung für Benützung 226.70 H 227\n\n96301.44390 Übriger Liegenschaftenertrag 3'616.30 H 3'000 H 5'926.30 H 2'926\n\n96301.44391 Nettoertrag aus Liegenschaftenverwaltungen 63'161.00 H 57'400 H 32'936.96 H -24'463\n\n73\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"\n\nKonto Text\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n4 Versorgung und Sicherheit 1'106'166.83 S 1'124'900 S 1'081'257.77 S -43'642\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'106'166.83 S 1'124'900 S 1'081'257.77 S -43'642\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018 AbweichungBudget 2018\n\n74\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n4 Versorgung und Sicherheit 1'106'166.83 S 1'124'900 S 1'081'257.77 S -43'642\n\n11 Öffentliche Sicherheit 648'056.83 S 674'600 S 639'307.77 S -35'292\n\n111 Polizei 687'085.10 S 703'200 S 661'318.80 S -41'881\n\n1110 Polizei 687'085.10 S 703'200 S 661'318.80 S -41'881\n\n11101 Stadtpolizei 42\n\n11101.30990 Übriger Personalaufwand 812.10 S 1'000 S 848.30 S -152\n\n11101.31000 Büromaterial 200 S -200\n\n11101.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 256.00 S 256\n\n11101.31301 Telefon 97.20 S 200 S 72.00 S -128\n\n11101.36111 Entschädigung an Kanton 588'984.00 S 605'000 S 593'952.00 S -11'048\n\n11101.49100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 589'893.30 H 606'400 H 595'128.30 H -11'272\n\n11102 Sicherheitsdienste 687'085.10 S 703'200 S 661'318.80 S -41'881 42\n\n11102.31307 Sicherheitsdienste 331'391.15 S 335'000 S 340'977.80 S 5'978\n\n11102.31308 Videoüberwachung 25'415.15 S 66'000 S 26'871.00 S -39'129\n\n11102.31321 Präventions- u. Öffentlichkeitsarbeit 1'974.80 S 8'000 S 2'538.95 S -5'461\n\n11102.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 222'304.00 S 228'400 S 224'154.55 S -4'245\n\n11102.39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 106'000.00 S 66'800 S 66'776.50 S -24\n\n11102.42400 Vergütung für Dienstleistungen 1'000 H -1'000\n\n112 Verkehrssicherheit 39'028.27 H 28'600 H 22'011.03 H -6'589\n\n1120 Verkehrssicherheit 39'028.27 H 28'600 H 22'011.03 H -6'589\n\n11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben) 98'142.25 S 107'000 S 106'852.70 S -147\n11201.31300 Dienstleistungen Dritter 896.40 S 7'000 S 8'711.50 S 1'712\n\n11201.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 97'245.85 S 100'000 S 98'141.20 S -1'859\n\n11202 Parkbussen 137'170.52 H 135'600 H 128'863.73 H -6'736 42\n\n11202.31300 Dienstleistungen Dritter 456.00 S 600 S 326.00 S -274\n\n11202.31307 Kontrolle ruhender Verkehr 63'454.75 S 70'000 S 80'062.15 S 10'062\n\n11202.39100 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 155'593.35 S 160'000 S 157'025.95 S -2'974\n\n11202.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 3'759.50 S 3'800 S 3'749.05 S -51\n\n11202.42700 Bussen 360'434.12 H 370'000 H 370'026.88 H 27\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n75\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 98'714.80 S 95'500 S 91'120.40 S -4'380\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 98'714.80 S 95'500 S 91'120.40 S -4'380\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 98'714.80 S 95'500 S 91'120.40 S -4'380\n\n14004 Öffentliche Sicherheit 98'714.80 S 95'500 S 91'120.40 S -4'380\n14004.31000 Büromaterial 176.70 S 500 S 280.30 S -220\n\n14004.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 98'538.10 S 95'000 S 90'840.10 S -4'160\n\n15 Feuerwehr\n\n150 Feuerwehr\n\n1500 Feuerwehr\n\n15001 Feuerwehr 42\n\n15001.31300 Dienstleistungen Dritter 2'268.00 S 678.50 S 679\n\n15001.31430 Unterhalt Hydrantennetz 59'908.40 S 70'000 S 84'388.65 S 14'389\n\n15001.31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse 158'347.18 S 20'000 S 37'300.81 S 17'301\n\n15001.34090 Vergütung für Steuervorauszahlungen 1'115.48 S 3'000 S 812.91 S -2'187\n\n15001.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 1'510'563.60 S 1'520'000 S 1'510'563.60 S -9'436\n\n15001.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 88'987.45 S 90'000 S 90'313.40 S 313\n\n15001.40020 Quellensteueranteil 137'719.45 H 140'000 H 142'666.20 H 2'666\n\n15001.42000 Feuerwehrabgabe 1'299'581.46 H 1'350'000 H 1'343'779.63 H -6'220\n\n15001.43900 Übriger Ertrag 38'824.05 H\n\n15001.44010 Ausgleichs- u. Verzugszinsen 5'593.36 H 9'000 H 5'816.11 H -3'184\n\n15001.45100 Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr 329'926.79 H 194'500 H 223'900.58 H 29'401\n\n15001.49400 Interne Verrechnung von Kapitalzinsen 9'545.00 H 9'500 H 7'895.35 H -1'605\n\n76\n\n\n\n 1.4 Erfolgsrechnung "Versorgung und Sicherheit"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n16 Verteidigung 359'395.20 S 354'800 S 350'829.60 S -3'970\n\n161 Militärische Verteidigung 46'555.70 S 47'900 S 45'264.45 S -2'636\n\n1610 Militärische Verteidigung 23'722.00 S 24'400 S 23'108.30 S -1'292\n\n16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung) 23'722.00 S 24'400 S 23'108.30 S -1'292 43\n\n16101.31306 Militärische Anlässe und Veranstaltungen 890.00 S 500 S 2'060.00 S 1'560\n\n16101.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbu. (Sektionschef) 22'832.00 S 22'500 S 21'048.30 S -1'452\n\n16101.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'400 S -1'400\n\n1611 Einquartierung 22'833.70 S 23'500 S 22'156.15 S -1'344\n\n16111 Einquartierungen 22'833.70 S 23'500 S 22'156.15 S -1'344 43\n\n16111.31600 Entschädigung an Quartiergeber 3'925.00 S 500 S -500\n\n16111.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 24'033.70 S 23'500 S 22'156.15 S -1'344\n\n16111.42400 Einquartierungen 5'125.00 H 500 H -500\n\n162 Zivile Verteidigung 312'839.50 S 306'900 S 305'565.15 S -1'335\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 312'839.50 S 306'900 S 305'565.15 S -1'335\n\n16201 Zivilschutz (allgemein) 312'839.50 S 306'900 S 305'565.15 S -1'335 43\n\n16201.31201 Wasser, Abwasser 328.60 S 1'000 S 249.90 S -750\n\n16201.31202 Strom 1'529.50 S 2'000 S 719.15 S -1'281\n\n16201.31340 Sachversicherungsprämien (GVA) 347.75 S 400 S 344.55 S -55\n\n16201.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 10'605.85 S 1'500 S 3'939.75 S 2'440\n\n16201.36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund 318'263.40 S 320'000 S 318'263.40 S -1'737\n\n16201.39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten 6'000.00 S 6'000 S 6'000.00 S\n\n16201.39308 Interne Verrechnung von FM 1'940.00 S 2'000 S 2'224.00 S 224\n\n16201.44700 Pacht- u. Mietzinse 26'175.60 H 26'000 H 26'175.60 H 176\n\n77\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n5 Soziales, Jugend und Alter 20'182'176.27 S 20'281'700 S 21'606'559.02 S 1'324'859\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG u. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'292'564.10 S 1'339'000 S 1'323'714.50 S -15'286\n\n3 KULTUR, SPORT u. FREIZEIT 37'510.00 S 43'600 S 38'061.55 S -5'538\n\n4 GESUNDHEIT 7'311'587.30 S 6'633'200 S 7'292'544.35 S 659'344\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 13'879'014.87 S 12'265'900 S 15'278'638.62 S 3'012'739\n\n9 FINANZEN u. STEUERN 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'326'400\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n78\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\n5 Soziales, Jugend und Alter 20'182'176.27 S 20'281'700 S 21'606'559.02 S 1'324'859\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'292'564.10 S 1'339'000 S 1'323'714.50 S -15'286\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'292'564.10 S 1'339'000 S 1'323'714.50 S -15'286\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 1'292'564.10 S 1'339'000 S 1'323'714.50 S -15'286\n\n14008 Kindes- u. Erwachsenenschutz 1'292'564.10 S 1'339'000 S 1'323'714.50 S -15'286 44\n\n14008.31350 Dienstleistungen für Personen in Obhut 16'079.45 S 29'000 S 8'450.00 S -20'550\n\n14008.31990 Übriger Betriebsaufwand 1'110.05 S 1'110\n\n14008.36121 Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB) 696'484.65 S 730'000 S 734'154.45 S 4'154\n\n14008.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 580'000.00 S 580'000 S 580'000.00 S\n\n34 Sport u. Freizeit 37'510.00 S 43'600 S 38'061.55 S -5'538\n\n342 Freizeit 37'510.00 S 43'600 S 38'061.55 S -5'538\n\n3420 Freizeit 37'510.00 S 43'600 S 38'061.55 S -5'538\n\n34209 Übrige Freizeitgestaltung 37'510.00 S 43'600 S 38'061.55 S -5'538 44\n\n34209.31306 Freizeit u. Jugendprojekte 600.00 S 5'000 S -5'000\n\n34209.36360 Beiträge an Jugendvereine 25'900.00 S 26'500 S 27'152.30 S 652\n\n34209.36369 Verschiedene Beiträge 11'010.00 S 12'100 S 10'909.25 S -1'191\n\n41 Spitäler, Kranken- u. Pflegeheime 4'216'056.00 S 3'470'000 S 4'161'230.65 S 691'231\n\n412 Kranken-, Alters- u. Pflegeheime 4'216'056.00 S 3'470'000 S 4'161'230.65 S 691'231\n\n4120 Pflegefinanzierung (stationär) 4'216'056.00 S\n\n41201 Pflegefinanzierung (stationär) 4'216'056.00 S\n41201.36140 Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege 115'371.90 S\n\n41201.36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung 4'100'684.10 S\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3'470'000 S 4'161'230.65 S 691'231\n\n41211 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3'470'000 S 4'161'230.65 S 691'231 44\n\n41211.36140 Entschädigung an Thurvita AG für stationäre Pflege 120'000 S 115'161.75 S -4'838\n\n41211.36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung 4'000'000 S 4'046'068.90 S 46'069\n\n41211.46216 Sonderlastenausgleich 650'000 H -650'000\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n79\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'260'408.70 S 2'295'800 S 2'282'696.05 S -13'104\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'260'408.70 S 2'295'800 S 2'282'696.05 S -13'104\n\n4210 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 1'757'984.70 S 475'800 S 525'062.05 S 49'262\n\n42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 1'757'984.70 S 475'800 S 525'062.05 S 49'262 44\n\n42101.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 900 S 900.00 S\n\n42101.36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege 1'757'984.70 S\n\n42101.36350 Beitrag an private Spitex-Dienste 70'000 S 133'723.70 S 63'724\n\n42101.36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute 250'000 S 232'148.35 S -17'852\n\n42101.36352 Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung 148'900 S 140'050.00 S -8'850\n\n42101.36353 Beitrag an Samariterverein 6'000 S 18'240.00 S 12'240\n\n4211 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 502'424.00 S 1'820'000 S 1'757'634.00 S -62'366\n\n42111 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 502'424.00 S 1'820'000 S 1'757'634.00 S -62'366 45\n\n42111.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 1'800.00 S\n\n42111.36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege 1'820'000 S 1'757'634.00 S -62'366\n\n42111.36350 Beitrag an private Spitex-Dienste 117'210.25 S\n\n42111.36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute 236'906.95 S\n\n42111.36352 Beitrag an Verein Mütter- u. Väterberatung 140'506.80 S\n\n42111.36353 Beitrag an Samariterverein 6'000.00 S\n\n43 Gesundheitsprävention 832'871.30 S 860'900 S 846'137.45 S -14'763\n\n431 Alkohol- u. Drogenprävention 829'671.30 S 857'700 S 842'937.45 S -14'763\n\n4310 Alkohol- u. Drogenprävention 303'206.75 S 284'600 S 262'768.15 S -21'832\n\n43101 Alkohol- u. Drogenprävention 303'206.75 S 284'600 S 262'768.15 S -21'832 45\n\n43101.36360 Beitrag an regionale Suchtberatung Wil 262'930.75 S 270'000 S 248'168.15 S -21'832\n\n43101.36361 Beitrag an IVSE (Subvention) 25'676.00 S\n\n43101.36369 Verschiedene Beiträge 14'600.00 S 14'600 S 14'600.00 S\n\n80\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n4318 Wiler Integrations- u. Präventionsprojekte 526'464.55 S 573'100 S 580'169.30 S 7'069\n\n43181 WIPP 526'464.55 S 573'100 S 580'169.30 S 7'069 45\n\n43181.30100 Löhne 469'819.45 S 473'100 S 546'581.15 S 73'481\n\n43181.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 53'295.80 S 59'200 S 42'037.50 S -17'163\n\n43181.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 32'100 S -32'100\n\n43181.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'085.00 S 800 S 1'540.00 S 740\n\n43181.30490 Übrige Zulagen 3'600.00 S 3'600 S 3'600.00 S\n\n43181.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'115.50 S 33'500 S 37'158.15 S 3'658\n\n43181.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 51'771.00 S 53'900 S 58'519.90 S 4'620\n\n43181.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'246.30 S 4'200 S 4'765.40 S 565\n\n43181.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 7'630.20 S 7'700 S 8'582.30 S 882\n\n43181.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'684.45 S 4'700 S 5'563.40 S 863\n\n43181.30990 Übriger Personalaufwand 305.70 S 1'600 S 875.00 S -725\n\n43181.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 8'836.60 S 10'500 S 6'923.15 S -3'577\n\n43181.31000 Büromaterial 2'521.60 S 2'000 S 2'392.80 S 393\n\n43181.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 34'260.05 S 33'500 S 32'301.25 S -1'199\n\n43181.31050 Lebensmittel, Kioskartikel 57'593.60 S 63'000 S 59'514.20 S -3'486\n\n43181.31100 Anschaffung Mobiliar 7'918.30 S 8'000 S 5'841.75 S -2'158\n\n43181.31202 Strom 500 S -500\n\n43181.31204 Kehrichtgebühren 1'102.20 S 1'500 S 1'784.25 S 284\n\n43181.31205 Kommunikation TBW 204.00 S 106.20 S 106\n\n43181.31300 Dienstleistungen Dritter 2'800.20 S 2'000 S 118.45 S -1'882\n\n43181.31301 Telefon 2'141.20 S 2'300 S 1'257.15 S -1'043\n\n43181.31302 Postgebühren, Versandkosten 716.30 S 1'000 S 65.90 S -934\n\n43181.31306 Verbandsbeiträge 1'087.00 S 1'300 S 793.00 S -507\n\n43181.31307 Prävention, Soziokult. Anlässe 10'630.30 S 10'000 S 11'037.45 S 1'037\n\n43181.31370 Steuern u. Abgaben 858.00 S 900 S -900\n\n43181.31449 Betriebsinterner Liegenschaftsunterhalt 9'330.55 S 9'000 S 7'736.45 S -1'264\n\n43181.31511 Unterhalt Fahrzeuge 285.30 S 2'000 S -2'000\n\n43181.31600 Mieten Liegenschaften 94'800.00 S 94'000 S 94'800.00 S 800\n\n43181.31700 Reisekosten u. Spesen 2'859.25 S 3'300 S 2'365.20 S -935\n\n43181.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'327.15 S 1'200 S 1'205.40 S 5\n\n43181.39301 Interne Verrechnung Telefonie 98.50 S 99\n\n43181.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 199.80 S 398.50 S 399\n\n43181.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 490.00 S 7'000 S 890.00 S -6'110\n\n43181.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 9'046.40 S 12'800 S 14'165.50 S 1'366\n\n43181.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 899.15 S 900 S 941.80 S 42\n\n81\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n43181.42500 Verkauf Essen, Kioskartikel 36'467.85 H 40'000 H 36'089.00 H -3'911\n\n43181.43091 Erlös Wohnprojekte 183'527.95 H 195'000 H 208'701.45 H 13'701\n\n43181.46310 Staatsbeiträge 25'000.00 H 25'000 H 25'000.00 H\n\n43181.46320 Gemeindebeiträge 104'000.00 H 104'000 H 103'999.95 H\n\n43181.49200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 4'000.00 H 4'000 H -4'000\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n43201 Krankheitsbekämpfung, übrige 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S 46\n\n43201.36360 Verschiedene Beiträge 3'200.00 S 3'200 S 3'200.00 S\n\n49 Gesundheitswesen, übrige 2'251.30 S 6'500 S 2'480.20 S -4'020\n\n490 Gesundheitswesen, übrige 2'251.30 S 6'500 S 2'480.20 S -4'020\n\n4900 Gesundheitswesen, übrige 2'251.30 S 6'500 S 2'480.20 S -4'020\n\n49001 Gesundheitswesen, übrige 2'251.30 S 6'500 S 2'480.20 S -4'020 46\n\n49001.31560 Unterhalt medizinische Geräte u. Instrumente 1'151.30 S 2'380.20 S 2'380\n\n49001.36360 Verschiedene Beiträge 1'100.00 S 6'500 S 100.00 S -6'400\n\n51 Krankheit u. Unfall 230'596.66 S 560'000 S 454'194.81 S -105'805\n\n511 Krankenversicherungen 230'596.66 S 560'000 S 454'194.81 S -105'805\n\n5111 Krankenpflege Grundversicherung 230'596.66 S 560'000 S 454'194.81 S -105'805\n\n51111 Krankenpflege Grundversicherung 230'596.66 S 560'000 S 454'194.81 S -105'805 46\n\n51111.36370 Prämien u. Kostenbeteiligungen 3'611'288.46 S 3'400'000 S 3'644'927.21 S 244'927\n\n51111.42600 Rückerstattungen 65'824.40 H 60'000 H 64'077.75 H 4'078\n\n51111.46310 Rückerstattungen Kanton 3'314'867.40 H 2'780'000 H 3'126'654.65 H 346'655\n\n82\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n52 Invalidität 21'002.70 S 22'800 S 19'797.50 S -3'003\n\n524 Leistungen an Invalide 21'002.70 S 22'800 S 19'797.50 S -3'003\n\n5240 Leistungen an Invalide 21'002.70 S 22'800 S 19'797.50 S -3'003\n\n52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime 21'002.70 S 22'800 S 19'797.50 S -3'003 46\n\n52401.36361 Pro Infirmis 11'873.50 S 12'000 S 11'882.00 S -118\n\n52401.36369 Verschiedene Beiträge 9'129.20 S 10'800 S 7'915.50 S -2'885\n\n53 Alter + Hinterlassene 225'087.45 S 218'600 S 183'954.70 S -34'645\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 46'638.00 S 45'000 S 22'644.00 S -22'356\n\n5340 Alterswohnungen 46'638.00 S 45'000 S 22'644.00 S -22'356\n\n53401 Alterswohnungen 46'638.00 S 45'000 S 22'644.00 S -22'356 46\n\n53401.36369 Verschiedene Beiträge 46'638.00 S 45'000 S 22'644.00 S -22'356\n\n535 Leistungen an das Alter 178'449.45 S 173'600 S 161'310.70 S -12'289\n\n5350 Leistungen an das Alter 178'449.45 S 173'600 S 161'310.70 S -12'289\n\n53501 Beiträge für das Alter 178'449.45 S 173'600 S 161'310.70 S -12'289 47\n\n53501.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 S 10'000 S -10'000\n\n53501.36361 Mittagstisch Altersiedlung 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S\n\n53501.36362 Alterstützpunkt 21'500.00 S 25'000 S 24'000.00 S -1'000\n\n53501.36363 Pro Senectute 105'000.00 S 105'000 S 105'000.00 S\n\n53501.36369 Verschiedene Beiträge 1'949.45 S 3'600 S 2'310.70 S -1'289\n\n54 Familie u. Jugend 3'416'507.41 S 3'238'900 S 3'091'033.17 S -147'867\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 792'465.62 S 655'000 S 656'943.43 S 1'943\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 792'465.62 S 655'000 S 656'943.43 S 1'943\n\n54301 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 792'465.62 S 655'000 S 656'943.43 S 1'943 47\n\n54301.31308 Betreibungs- u. Prozesskosten 14'588.75 S 6'000 S 15'736.20 S 9'736\n\n54301.36375 Alimentenbevorschussung 1'174'014.32 S 1'150'000 S 1'119'150.85 S -30'849\n\n54301.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 80'000.00 S 80'000 S 80'000.00 S\n\n54301.42605 Rückerstattungen Alimenten 474'612.25 H 575'000 H 553'932.97 H -21'067\n\n54301.42608 Rückerstattungen Betreibungs- u. Prozesskosten 1'525.20 H 6'000 H 4'010.65 H -1'989\n\n83\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n544 Jugendschutz 1'523'516.14 S 832'600 S 606'827.02 S -225'773\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 418'795.55 S 442'600 S 406'408.30 S -36'192\n\n54401 Jugendfürsorge 5'290.00 S 16'400 S 15'000.00 S -1'400 47\n\n54401.31300 Dienstleistungen Dritter 5'290.00 S 16'000 S 15'000.00 S -1'000\n\n54401.36369 Verschiedene Beiträge 400 S -400\n\n54402 Jugendarbeit 413'505.55 S 426'200 S 391'408.30 S -34'792 47\n\n54402.30100 Löhne 242'828.65 S 230'400 S 226'150.20 S -4'250\n\n54402.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 17'142.00 S 24'000 S 13'367.35 S -10'633\n\n54402.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 1'680.00 S 1'700 S 1'680.00 S -20\n\n54402.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'370.40 S 16'200 S 15'080.30 S -1'120\n\n54402.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 17'633.40 S 16'900 S 14'963.70 S -1'936\n\n54402.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 2'000.25 S 2'100 S 1'894.05 S -206\n\n54402.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 3'772.40 S 3'700 S 3'474.20 S -226\n\n54402.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 1'671.65 S 1'900 S 1'661.60 S -238\n\n54402.30990 Übriger Personalaufwand 890.30 S 1'400 S 743.40 S -657\n\n54402.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 5'592.45 S 5'700 S 2'345.35 S -3'355\n\n54402.31000 Büromaterial 1'020.50 S 1'500 S 1'500.15 S 0\n\n54402.31010 Verbrauchsmaterial 1'916.70 S 4'000 S 3'257.00 S -743\n\n54402.31030 Fachliteratur, Zeitschriften 242.40 S 400 S 561.60 S 162\n\n54402.31100 Anschaffung Mobiliar 1'804.60 S 1'000 S 508.35 S -492\n\n54402.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 89.00 S 3'700 S 1'411.60 S -2'288\n\n54402.31300 Dienstleistungen Dritter 19'152.85 S 19'700 S 13'243.55 S -6'456\n\n54402.31301 Telefon 304.15 S 500 S 217.30 S -283\n\n54402.31302 Postgebühren, Versandkosten 500 S -500\n\n54402.31306 Anlässe u. Veranstaltungen 864.00 S 1'500 S -1'500\n\n54402.31307 Jugendprojekte 32'334.20 S 35'000 S 34'331.50 S -669\n\n54402.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000 S -1'000\n\n54402.31370 Steuern u. Abgaben 1'963.20 S 3'000 S 1'584.60 S -1'415\n\n54402.31500 Unterhalt Mobiliar 120.40 S 500 S 480.00 S -20\n\n54402.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 81.35 S 900 S 851.55 S -48\n\n54402.31600 Raummieten 1'890.00 S 2'600 S 2'520.00 S -80\n\n54402.31700 Reisekosten u. Spesen 573.80 S 1'200 S 1'148.90 S -51\n\n54402.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 2'950.00 S 1'300 S 3'125.00 S 1'825\n\n54402.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 33'000.00 S 33'000 S 33'000.00 S\n\n54402.39301 Interne Verrechnung Telefonie 35.80 S 36\n\n54402.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 399.60 S 516.95 S 517\n\n54402.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 2'014.40 S 6'300 S 4'450.00 S -1'850\n\n54402.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 8'199.60 S 6'400 S 9'421.65 S 3'022\n\n84\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n54402.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 663.30 S 700 S 663.30 S -37\n\n54402.42600 Rückerstattungen Dritter 5'660.00 H 2'500 H 2'780.65 H 281\n\n5441 Kinder- u. Jugendheime 1'104'720.59 S 390'000 S 200'418.72 S -189'581\n\n54411 Kinder- u. Jugendheime 1'104'720.59 S 390'000 S 200'418.72 S -189'581 47\n\n54411.36361 Unterbringung in Heimen 1'559'153.24 S 800'000 S 394'050.67 S -405'949\n\n54411.46216 Sonderlastenausgleich 140'000 H -140'000\n\n54411.46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte 165'337.80 H 150'000 H 124'143.45 H -25'857\n\n54411.46370 Beiträge an Heimaufenthalte 289'094.85 H 120'000 H 69'488.50 H -50'512\n\n545 Leistungen an Familien 1'100'525.65 S 1'751'300 S 1'827'262.72 S 75'963\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 523'220.35 S 292'200 S 298'199.80 S 6'000\n\n54501 Beratungs- u. Schutzmassnahmen 316'189.25 S 292'200 S 298'199.80 S 6'000 48\n\n54501.36312 Beitrag an Frauenhaus SG 40'089.25 S 15'000 S 22'099.80 S 7'100\n\n54501.36369 Verschiedene Beiträge 1'100.00 S 2'200 S 1'100.00 S -1'100\n\n54501.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 275'000.00 S 275'000 S 275'000.00 S\n\n54502 Mutterschaftsbeiträge 207'031.10 S\n54502.36370 Mutterschaftsbeiträge 187'031.10 S\n\n54502.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 20'000.00 S\n\n5451 Kinderkrippen u. Kinderhorte (Vorschulalter) 577'305.30 S 669'100 S 602'761.05 S -66'339\n\n54511 Kindertagesstätten u. Tagesfamilien 577'305.30 S 602'100 S 568'198.55 S -33'901 48\n\n54511.36351 Beiträge an Spielgruppen 33'700.00 S 38'100 S 27'100.00 S -11'000\n\n54511.36369 Beiträge an KITA's u. Verein Tagesfamilien 543'605.30 S 564'000 S 541'098.55 S -22'901\n\n54512 Frühförderungkonzept Stadt Wil 67'000 S 34'562.50 S -32'438 48\n\n54512.30100 Löhne 28'933.25 S 28'933\n\n54512.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 55'000 S -55'000\n\n54512.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 2'240.00 S 2'240\n\n54512.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'821.55 S 1'822\n\n54512.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3'103.20 S 3'103\n\n54512.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 233.35 S 233\n\n54512.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 419.50 S 420\n\n54512.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 272.05 S 272\n\n54512.30990 Übriger Personalaufwand 27.00 S 27\n\n54512.31700 Reisekosten u. Spesen 182.60 S 183\n\n85\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n54512.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 330.00 S 330\n\n54512.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 12'000 S 12'000.00 S\n\n54512.46310 Beiträge Kanton SG 15'000.00 H 15'000\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 120'000 S 57'651.52 S -62'348\n\n54521 Elternschaftsbeiträge 120'000 S 57'651.52 S -62'348 49\n\n54521.36370 Beiträge an private Haushalte 100'000 S 37'651.52 S -62'348\n\n54521.39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD) 20'000 S 20'000.00 S\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 570'000 S 702'258.80 S 132'259\n\n54531 Pflegegelder für Pflegekinder 570'000 S 702'258.80 S 132'259 49\n\n54531.36370 Beiträge an private Haushalte 800'000 S 881'933.75 S 81'934\n\n54531.42600 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 230'000 H 179'674.95 H -50'325\n\n5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung 100'000 S 166'391.55 S 66'392\n\n54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung 100'000 S 166'391.55 S 66'392 49\n\n54541.36360 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000 S 166'391.55 S 66'392\n\n55 Arbeitslosigkeit 1'039'912.01 S 1'146'300 S 932'120.55 S -214'179\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 1'039'912.01 S 1'146'300 S 932'120.55 S -214'179\n\n5590 Arbeitslosigkeit, übrige 1'039'912.01 S\n\n55901 Arbeitsintegration 1'039'912.01 S\n55901.30100 Löhne 473'776.65 S\n\n55901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 7'280.00 S\n\n55901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'814.60 S\n\n55901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 47'847.55 S\n\n55901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 3'822.45 S\n\n55901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 6'870.25 S\n\n55901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'216.65 S\n\n55901.30990 Übriger Personalaufwand 712.00 S\n\n55901.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 900.00 S\n\n55901.31000 Büromaterial 484.10 S\n\n86\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n55901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 8'116.90 S\n\n55901.31011 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar) 12'805.65 S\n\n55901.31020 Drucksachen, Publikationen 598.90 S\n\n55901.31050 Lebensmittel 10'687.40 S\n\n55901.31110 Anschaffung Geräte u. Maschinen 47'960.40 S\n\n55901.31202 Strom 1'685.05 S\n\n55901.31204 Kehrichtgebühren 728.50 S\n\n55901.31300 Dienstleistungen Dritter 469'034.95 S\n\n55901.31301 Telefon 858.10 S\n\n55901.31302 Postgebühren, Versandkosten 547.40 S\n\n55901.31306 Verbandsbeiträge 200.00 S\n\n55901.31370 Steuern u. Abgaben 966.00 S\n\n55901.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 1'135.65 S\n\n55901.31510 Unterhalt Geräte u. Maschinen 1'745.36 S\n\n55901.31600 Raummieten 47'700.00 S\n\n55901.31700 Reisekosten u. Spesen 4'854.10 S\n\n55901.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 4'000.00 S\n\n55901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'343.90 S\n\n55901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 7'168.80 S\n\n55901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 15'421.35 S\n\n55901.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000.00 S\n\n55901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 808.00 S\n\n55901.42500 Einnahmen aus Verpflegung 3'565.00 H\n\n55901.42600 Rückerstattungen Dritter 30'410.05 H\n\n55901.43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm 141'203.60 H\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe 1'146'300 S 932'120.55 S -214'179\n\n55911 Arbeitsintegration der Stadt Wil 1'146'300 S 932'120.55 S -214'179 49\n\n55911.30100 Löhne 484'100 S 466'148.90 S -17'951\n\n55911.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 17'000 S -17'000\n\n55911.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 5'800 S 6'160.00 S 360\n\n55911.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'600 S 29'343.55 S -2'256\n\n55911.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 47'000 S 47'113.20 S 113\n\n55911.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 4'000 S 3'760.65 S -239\n\n55911.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 7'200 S 6'759.15 S -441\n\n55911.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 4'500 S 4'380.90 S -119\n\n55911.30990 Übriger Personalaufwand 1'600 S 840.00 S -760\n\n55911.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 1'000 S 883.20 S -117\n\n55911.31000 Büromaterial 2'000 S 456.15 S -1'544\n\n87\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n55911.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 8'000 S 8'153.25 S 153\n\n55911.31011 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (verrechenbar) 13'500 S 25'711.50 S 12'212\n\n55911.31020 Drucksachen, Publikationen 1'000 S 718.70 S -281\n\n55911.31050 Lebensmittel 13'000 S 12'228.00 S -772\n\n55911.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000 S 4'406.80 S -593\n\n55911.31202 Strom 2'000 S 1'626.55 S -373\n\n55911.31204 Kehrichtgebühren 700 S 835.95 S 136\n\n55911.31300 Dienstleistungen Dritter 540'000 S 407'445.10 S -132'555\n\n55911.31301 Telefon 700 S 546.25 S -154\n\n55911.31302 Postgebühren, Versandkosten 700 S 329.50 S -371\n\n55911.31306 Verbandsbeiträge 200 S 200.00 S\n\n55911.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'030.45 S 1'030\n\n55911.31370 Steuern u. Abgaben 1'000 S 2'081.30 S 1'081\n\n55911.31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte) 2'000 S -2'000\n\n55911.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000 S 1'484.30 S -516\n\n55911.31511 Unterhalt Fahrzeuge 3'156.80 S 3'157\n\n55911.31600 Raummieten 49'000 S 47'700.00 S -1'300\n\n55911.31700 Reisekosten u. Spesen 4'000 S 2'978.80 S -1'021\n\n55911.31990 Übriger Betriebsaufwand 297.40 S 297\n\n55911.39200 Interne Verrechnung von Mieten u. Benützungskosten 4'000 S -4'000\n\n55911.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 1'600 S 1'268.80 S -331\n\n55911.39301 Interne Verrechnung Telefonie 21.90 S 22\n\n55911.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 161.60 S 162\n\n55911.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 7'000 S 6'283.65 S -716\n\n55911.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 17'200 S 16'398.95 S -801\n\n55911.39306 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten (HBA) 1'000 S 1'000.00 S\n\n55911.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 900 S 808.00 S -92\n\n55911.42500 Einnahmen aus Verpflegung 4'000 H 3'638.90 H -361\n\n55911.42600 Rückerstattungen Dritter 101.00 H 101\n\n55911.43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm 130'000 H 176'858.80 H 46'859\n\n88\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n57 Sozialhilfe u. Asylwesen 8'945'908.64 S 7'079'300 S 10'597'537.89 S 3'518'238\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'466'831.25 S 4'690'000 S 7'376'086.03 S 2'686'086\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'466'831.25 S 4'690'000 S 7'376'086.03 S 2'686'086 50\n\n57200 Schweizer 3'766'690.57 S 2'700'000 S 4'602'372.94 S 1'902'373 50\n\n57200.36370 Beiträge an private Haushalte 5'610'692.69 S 5'450'000 S 5'866'573.48 S 416'573\n\n57200.42600 Rückerstattungen 1'502'359.81 H 1'700'000 H 1'046'186.24 H -653'814\n\n57200.46216 Sonderlastenausgleich 870'000 H -870'000\n\n57200.46320 Rückerstattungen von Gemeinden 341'642.31 H 180'000 H 218'014.30 H 38'014\n\n57204 Ausländer 2'700'140.68 S 1'990'000 S 2'773'713.09 S 783'713 50\n\n57204.36370 Beiträge an private Haushalte 3'966'190.99 S 4'000'000 S 3'908'068.13 S -91'932\n\n57204.42600 Rückerstattungen 1'266'050.31 H 1'350'000 H 1'134'355.04 H -215'645\n\n57204.46216 Sonderlastenausgleich 660'000 H -660'000\n\n573 Asylwesen 761'428.84 S 605'500 S 1'419'894.18 S 814'394\n\n5731 Asyl- u. Flüchtlingswesen 642'673.84 S 1'182'384.18 S 1'182'384\n\n57311 Asylsuchende 554'154.95 S 381'845.90 S 381'846 51\n\n57311.36370 Unterstützung von Asylbewerbern 1'215'984.44 S 1'146'825.18 S 1'146'825\n\n57311.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 140'000.00 S 140'000.00 S 140'000\n\n57311.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 2'804.40 S 2'287.80 S 2'288\n\n57311.39308 Interne Verrechnung von FM 24'500.00 S 24'500.00 S 24'500\n\n57311.42600 Rückerstattungen 84'217.25 H 109'073.46 H 109'073\n\n57311.46300 Beiträge vom Bund 744'916.64 H 822'693.62 H 822'694\n\n57313 Nothilfe 13'444.60 S 32'149.45 S 32'149 51\n\n57313.36370 Nothilfe für Asylbewerber (NEE) 40'115.80 S 38'952.20 S 38'952\n\n57313.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 10'000.00 S 10'000.00 S 10'000\n\n57313.42600 Rückerstattungen 36'671.20 H 16'802.75 H 16'803\n\n57315 Anerkannte Flüchtlinge 75'074.29 S 768'388.83 S 768'389 51\n\n57315.36370 Unterstützung von Flüchtlingen 1'763'387.66 S 2'103'039.79 S 2'103'040\n\n57315.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 50'000.00 S 50'000.00 S 50'000\n\n57315.42600 Rückerstattungen 108'890.30 H 151'770.63 H 151'771\n\n57315.46300 Beiträge vom Bund 1'629'423.07 H 1'232'880.33 H 1'232'880\n\n89\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n5732 Asylsuchende 422'500 S -422'500\n\n57321 Asylsuchende 420'500 S -420'500 51\n\n57321.36366 Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA 240'000 S -240'000\n\n57321.36370 Unterstützung von Asylsuchenden 420'000 S -420'000\n\n57321.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 80'000 S -80'000\n\n57321.39308 Interne Verrechnung von FM 24'500 S -24'500\n\n57321.42600 Rückerstattungen 20'000 H -20'000\n\n57321.46300 Beiträge vom Bund 324'000 H -324'000\n\n57322 Sonderunterbringungskosten 2'000 S -2'000 51\n\n57322.36370 Unterbringungskosten 20'000 S -20'000\n\n57322.42600 Rückerstattungen 18'000 H -18'000\n\n5733 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 14'000 S -14'000\n\n57331 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 14'000 S -14'000 51\n\n57331.36370 Notunterstützung 20'000 S -20'000\n\n57331.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 20'000 S -20'000\n\n57331.46300 Beiträge vom Bund 26'000 H -26'000\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer  bis 7 Jahre 130'000 S -130'000\n\n57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre 130'000 S -130'000 51\n\n57341.36370 Unterstützungsleistungen 660'000 S -660'000\n\n57341.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 40'000 S -40'000\n\n57341.42600 Rückerstattungen 30'000 H -30'000\n\n57341.46300 Beiträge vom Bund 540'000 H -540'000\n\n5735 Beschäftigungsprogramme 118'755.00 S 237'510.00 S 237'510\n\n57351 Asylwesen VSGP 118'755.00 S 237'510.00 S 237'510 52\n\n57351.36361 Beitrag an VSGP für Betreuung von UMA 118'755.00 S 237'510.00 S 237'510\n\n5736 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 5'000 S -5'000\n\n57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer 5'000 S -5'000 51\n\n57361.36370 Unterstützungsleistungen 25'000 S -25'000\n\n57361.42600 Rückerstattungen 20'000 H -20'000\n\n90\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n5737 Flüchtlinge 8'000 S -8'000\n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 51\n\n57371.36370 Unterstützungsleistungen 1'020'000 S -1'020'000\n\n57371.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000 S -30'000\n\n57371.42600 Rückerstattungen 30'000 H -30'000\n\n57371.46300 Beiträge vom Bund 1'020'000 H -1'020'000\n\n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. n. Einreise) 8'000 S -8'000 51\n\n57372.36370 Unterstützungsleistungen 650'000 S -650'000\n\n57372.39304 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (SD) 30'000 S -30'000\n\n57372.42600 Rückerstattungen 22'000 H -22'000\n\n57372.46300 Beiträge vom Bund 650'000 H -650'000\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 26'000 S -26'000\n\n57381 IM anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise) 12'000 S -12'000 51\n\n57381.36370 Unterstützungsleistungen 60'000 S -60'000\n\n57381.42600 Rückerstattungen 48'000 H -48'000\n\n57382 IM vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise) 14'000 S -14'000 51\n\n57382.36370 Unterstützungsleistungen 70'000 S -70'000\n\n57382.42600 Rückerstattungen 56'000 H -56'000\n\n579 Fürsorge, übrige 1'717'648.55 S 1'783'800 S 1'801'557.68 S 17'758\n\n5790 Fürsorge, übrige 1'717'648.55 S 1'783'800 S 1'801'557.68 S 17'758\n\n57901 Soziale Dienste 1'699'392.55 S 1'790'200 S 1'795'921.68 S 5'722 52\n\n57901.30100 Löhne 2'308'262.25 S 2'327'900 S 2'291'918.70 S -35'981\n\n57901.30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc. 7'110.40 S 32'300 S 51'275.65 S 18'976\n\n57901.30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK) 84'900 S -84'900\n\n57901.30400 Kinder- u. Ausbildungszulagen 13'146.00 S 10'900 S 11'900.00 S 1'000\n\n57901.30490 Übrige Zulagen 2'448.00 S\n\n57901.30500 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 146'596.90 S 148'400 S 148'373.55 S -26\n\n57901.30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 200'502.55 S 210'900 S 204'546.40 S -6'354\n\n57901.30530 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung 18'654.90 S 19'000 S 18'901.35 S -99\n\n57901.30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse 33'788.60 S 34'300 S 34'209.50 S -91\n\n57901.30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung 20'517.85 S 20'600 S 21'688.90 S 1'089\n\n57901.30990 Übriger Personalaufwand 6'915.10 S 7'400 S 2'995.25 S -4'405\n\n57901.30991 Personalverpflegung Dep. SJA 875.90 S 500 S 422.20 S -78\n\n91\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n57901.30992 Übriger Personalaufwand (ausserordentlich) 7'097.20 S 9'600 S 7'311.00 S -2'289\n\n57901.30999 Personalanlässe Dep. SJA 5'198.50 S 10'100 S 9'239.40 S -861\n\n57901.31000 Büromaterial 13'025.55 S 14'000 S 15'190.60 S 1'191\n\n57901.31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 869.85 S 1'000 S 471.65 S -528\n\n57901.31020 Drucksachen, Publikationen 3'104.70 S 2'000 S 3'017.10 S 1'017\n\n57901.31100 Anschaffung Mobiliar 210.00 S\n\n57901.31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'499.20 S 3'000 S -3'000\n\n57901.31204 Kehrichtgebühren 1'579.95 S 3'300 S 3'466.15 S 166\n\n57901.31300 Dienstleistungen Dritter 6'083.25 S 5'000 S 27'525.55 S 22'526\n\n57901.31301 Telefon 1'543.75 S 2'600 S 1'386.05 S -1'214\n\n57901.31302 Postgebühren, Versandkosten 2'733.90 S 2'313.26 S 2'313\n\n57901.31306 Verbandsbeiträge 7'180.00 S 6'700 S 6'492.00 S -208\n\n57901.31308 Betreuungsaufwand 9'770.05 S 6'000 S 7'959.42 S 1'959\n\n57901.31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 54'054.40 S 26'500 S 57'297.80 S 30'798\n\n57901.31500 Unterhalt Mobiliar 773.25 S 486.20 S 486\n\n57901.31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 364.80 S\n\n57901.31700 Reisekosten u. Spesen 22'581.35 S 25'000 S 18'470.85 S -6'529\n\n57901.31990 Übriger Betriebsaufwand 2'278.60 S\n\n57901.39205 Interne Verrechnung Kopiergeräte 4'775.55 S 4'800 S 4'290.40 S -510\n\n57901.39301 Interne Verrechnung Telefonie 105.00 S 105\n\n57901.39302 Interne Verrechnung Personalwerbung 3'505.40 S 1'182.15 S 1'182\n\n57901.39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung 21'553.00 S 34'000 S 16'820.00 S -17'180\n\n57901.39305 Interne Verrechnung von IT-Betriebskosten 94'205.90 S 160'200 S 156'602.25 S -3'598\n\n57901.39307 Interne Verrechnung Versicherungen 243.90 S 300 S 259.10 S -41\n\n57901.42100 Gebühren für Amtshandlungen 2'360.00 H 4'000 H 3'660.00 H -340\n\n57901.42600 Rückerstattungen Dritter 167'297.95 H 250'000 H 159'535.75 H -90'464\n\n57901.49304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten 1'155'000.00 H 1'167'000 H 1'167'000.00 H\n\n57902 Allgemeine Fürsorge 18'256.00 S 6'400 H 5'636.00 S 12'036 52\n\n57902.31300 Dienstleistungen Dritter 8'540.70 S 2'621.00 S 2'621\n\n57902.31309 Dienstleistungen Dritter Pater Magnus Hungerbühler 598.55 S 599\n\n57902.35010 Fondseinlagen 5'461.45 S 1'100 S 23'789.20 S 22'689\n\n57902.36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben 1'150.00 S 600 S 925.00 S 325\n\n57902.36369 Verschiedene Beiträge an Organisationen 14'818.80 S 9'000 S 4'711.00 S -4'289\n\n57902.36379 Verschiedene Beiträge an Private - Martha-Güttinger-Fonds 13'805.05 S 12'000 S 11'037.15 S -963\n\n57902.44300 Pacht- u. Mietzinse Pater Magnus Hungerbühler 4'272.70 H 8'000 H 25'893.00 H 17'893\n\n57902.45010 Fondsbezüge 20'058.55 H 20'000 H 11'037.15 H -8'963\n\n57902.49400 Interne Verrechnung von Zinsen 1'188.75 H 1'100 H 1'115.75 H 16\n\n92\n\n\n\n 1.5 Erfolgsrechnung "Soziales, Jugend und Alter"\n\nKonto Text Abweichung KS\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo\n\nRechnung 2017 Rechnung 2018Budget 2018\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'326'400\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'326'400\n\n9301 Finanzausgleich 1. Stufe 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'326'400\n\n93011 Finanzausgleich 1. Stufe 2'338'500.00 H 2'326'400.00 H 2'326'400 53\n\n93011.46215 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche 154'486.26 H 71'098.17 H 71'098\n\n93011.46216 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe 1'535'437.26 H 1'774'669.03 H 1'774'669\n\n93011.46217 Sonderlastenausgleich stationäre Pflege 648'576.48 H 480'632.80 H 480'633\n\n93\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\nT STADT WIL 114'113'300 S 18'169'000 S 7'796'906.88 S 76'085'521.66 S\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'547'200 S 817'000 S 192'798.70 S 724'349.20 S\n\n01 Legislative u. Exekutive 435'000 S 92'000 S 40'957.80 S 437'621.00 S\n\n013 Gemeindevereinigung 435'000 S 92'000 S 40'957.80 S 437'621.00 S\n\n0130 Gemeindevereinigung 435'000 S 92'000 S 40'957.80 S 437'621.00 S\n\n01300 Gemeindevereinigung 435'000 S 92'000 S 40'957.80 S 437'621.00 S 54\n\n01300.52900.201 Organisationsentwicklung Stadt Wil 435'000 S 92'000 S 40'957.80 S 437'621.00 S\n\n02 Allgemeine Dienste 1'112'200 S 725'000 S 151'840.90 S 286'728.20 S\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 862'200 S 475'000 S 138'001.35 S 272'888.65 S\n\n0220 Allgemeine Verwaltung 125'000 S 125'000 S 34'666.00 S 49'945.50 S\n\n02200 Allgemeine Verwaltung 125'000 S 125'000 S 34'666.00 S 49'945.50 S 54\n\n02200.52900.101 HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung 125'000 S 125'000 S 34'666.00 S 49'945.50 S\n\n0221 Bau, Umwelt und Verkehr 200'000 S 200'000 S\n\n02217 Hausdienste Hochbau (FM) 200'000 S 200'000 S\n\n02217.50600.101 Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen 200'000 S 200'000 S\n\n0227 Informatik 537'200 S 150'000 S 103'335.35 S 222'943.15 S\n\n02270 Informatik 537'200 S 150'000 S 103'335.35 S 222'943.15 S 54\n\n02270.52000.111 Update Client-Software für 370 Arbeitsplätze 281'400 S 7'256.45 S 23'694.05 S\n\n02270.52000.112 Update Rechenzentrumsysteme 130'000 S 130'000 S 81'154.30 S 81'154.30 S\n\n02270.52000.201 Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen 125'800 S 20'000 S 14'924.60 S 118'094.80 S\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 250'000 S 250'000 S 13'839.55 S 13'839.55 S\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 250'000 S 250'000 S 13'839.55 S 13'839.55 S\n\n02900 Verwaltungsliegenschaften 250'000 S 250'000 S 13'839.55 S 13'839.55 S 55\n\n02900.50400.122 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Konzept) 150'000 S 150'000 S 13'839.55 S 13'839.55 S\n\n02900.50400.901 Sicherungsmassnahmen an öffentlichen Gebäuden u. Infrastrukturen 100'000 S 100'000 S\n\n94\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\n2 BILDUNG 19'830'000 S 5'080'000 S 988'205.40 S 1'410'048.75 S\n\n21 Obligatorische Schule 19'830'000 S 5'080'000 S 988'205.40 S 1'410'048.75 S\n\n217 Schulliegenschaften 18'830'000 S 4'540'000 S 571'721.33 S 756'736.23 S\n\n2171 Kindergärten 360'000 S 210'000 S 2'868.80 S 2'868.80 S\n\n21710 Kindergärten 360'000 S 210'000 S 2'868.80 S 2'868.80 S 55\n\n21710.50410.111 Kindergarten Matt: Unterstand 110'000 S 110'000 S 2'868.80 S 2'868.80 S\n\n21710.50410.205 Kindergarten Süd: Ausstattung 250'000 S 100'000 S\n\n2172 Schulhäuser 18'470'000 S 4'330'000 S 568'852.53 S 753'867.43 S\n\n21721 Schulhäuser Primarstufe 17'880'000 S 3'760'000 S 398'331.70 S 583'346.60 S 56\n\n21721.50410.107 Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Projekt) 50'000 S 50'000 S\n\n21721.50410.113 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt) 150'000 S 2'772.30 S 187'787.20 S\n\n21721.50410.116 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung 11'400'000 S 490'000 S\n\n21721.50410.135 Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung) 150'000 S 150'000 S 2'388.00 S 2'388.00 S\n\n21721.50410.155 Primarschule Bommeten: Sanierung Aussensportplatz (Hartplatz) 230'000 S 230'000 S 228'329.50 S 228'329.50 S\n\n21721.50410.156 Primarschule Bommeten: Totalersatz Beleuchtung (neu LED) 100'000 S 100'000 S 100'806.35 S 100'806.35 S\n\n21721.50410.181 Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Konzept 100'000 S 40'000 S 41'850.75 S 41'850.75 S\n\n21721.50410.182 Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung) 5'500'000 S 2'500'000 S\n\n21721.50410.201 Neue Schliessanlagen (Bedürfnis Reservationen) 200'000 S 200'000 S 22'184.80 S 22'184.80 S\n\n21722 Schulhäuser Oberstufe 590'000 S 570'000 S 170'520.83 S 170'520.83 S 57\n\n21722.50410.102 Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Konzept) 50'000 S 50'000 S\n\n21722.50410.201 Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation 100'000 S 80'000 S\n\n21722.50410.504 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt) 150'000 S 150'000 S\n\n21722.50410.602 Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Hallen 1-4 (Garderobe/DU/Beleuchtung etc.)290'000 S 290'000 S 170'520.83 S 170'520.83 S\n\n53\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 1'000'000 S 540'000 S 416'484.07 S 653'312.52 S\n\n2191 IT in Volksschulen 300'000 S 300'000 S 289'453.72 S 289'453.72 S\n\n21910 IT in Volksschulen 300'000 S 300'000 S 289'453.72 S 289'453.72 S 57\n\n21910.50600.118 IT in Volksschulen 2018 300'000 S 300'000 S 289'453.72 S 289'453.72 S\n\n95\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\n2192 Volksschule Sonstiges 700'000 S 240'000 S 127'030.35 S 363'858.80 S\n\n21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung 700'000 S 240'000 S 127'030.35 S 363'858.80 S 60\n\n21923.52900.101 Projekt Schule 2020 350'000 S 40'000 S 77'030.35 S 313'858.80 S\n\n21923.52900.108 Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen 350'000 S 200'000 S 50'000.00 S 50'000.00 S\n\n3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT 68'595'100 S 5'230'000 S 3'055'863.71 S 64'773'100.48 S\n\n32 Kultur, übrige 3'547'000 S 2'824'000 S 1'514'123.47 S 1'619'059.07 S\n\n329 Kultur, übrige 3'547'000 S 2'824'000 S 1'514'123.47 S 1'619'059.07 S\n\n3291 Hochbauten Kultur 3'347'000 S 2'624'000 S 1'314'123.47 S 1'419'059.07 S\n\n32910 Hochbauten Kultur 3'347'000 S 2'624'000 S 1'314'123.47 S 1'419'059.07 S 60\n\n32910.50400.201 Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen) 160'000 S 77'000 S 83'481.70 S\n\n32910.50400.204 Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation 150'000 S 150'000 S\n\n32910.50400.205 Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept) 40'000 S 18'859.85 S 40'313.75 S\n\n32910.50400.206 Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung) 2'677'000 S 2'077'000 S 1'289'260.52 S 1'289'260.52 S\n\n32910.50400.208 Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausstattung Schulsport 100'000 S 100'000 S\n\n32910.50400.302 Lokremise: Dachsanierung 220'000 S 220'000 S 6'003.10 S 6'003.10 S\n\n3299 Kultur Diverses 200'000 S 200'000 S 200'000.00 S 200'000.00 S\n\n32990 Kultur Diverses 200'000 S 200'000 S 200'000.00 S 200'000.00 S 60\n\n32990.56600.102 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt) 200'000 S 200'000 S 200'000.00 S 200'000.00 S\n\n34 Sport u. Freizeit 65'048'100 S 2'406'000 S 1'541'740.24 S 63'154'041.41 S\n\n341 Sport 63'181'600 S 1'510'000 S 1'059'791.00 S 61'769'060.10 S\n\n3410 Tiefbauten Sport 550'000 S 98'699.45 S 509'255.10 S\n\n34100 Tiefbauten Sport 550'000 S 98'699.45 S 509'255.10 S 61\n\n34100.50300.102 Kunstrasen Bergholz: Sanierung (Ausführung) 500'000 S 95'000.00 S 502'826.50 S\n\n34100.50300.123 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept) 50'000 S 3'699.45 S 6'428.60 S\n\n96\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\n3411 Hochbauten Sport 2'345'300 S 1'510'000 S 832'286.35 S 1'125'065.85 S\n\n34110 Hochbauten Sport 2'345'300 S 1'510'000 S 832'286.35 S 1'125'065.85 S 62\n\n34110.50400.101 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung 587'300 S 290'000 S 419'663.25 S 419'663.25 S\n\n34110.50400.201 Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik (Konzept) 70'000 S 6'435.60 S 14'989.75 S\n\n34110.50400.202 Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken 420'000 S 320'000 S 106'187.50 S 390'412.85 S\n\n34110.50400.203 Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik 968'000 S 600'000 S\n\n34110.50400.500 Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Betriebsoptimierung (WISPAG) 300'000 S 300'000 S 300'000.00 S 300'000.00 S\n\n3414 Sportpark Bergholz (Neubau) 60'286'300 S 128'805.20 S 60'134'739.15 S\n\n34140 Sportpark Bergholz (Neubau) 60'286'300 S 128'805.20 S 60'134'739.15 S 62\n\n34140.50400.102 Sportpark Bergholz: Erstausstattung 1'970'000 S 22'967.05 S 1'374'279.30 S\n\n34140.50400.103 Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia 58'096'300 S 1'177.75 S 58'432'531.20 S\n\n34140.50400.104 Sportpark Bergholz: Kunst am Bau 150'000 S 98'080.30 S 153'332.05 S\n\n34140.52900.202 Sportpark Bergholz: Monitoring II Energieüberwachung 70'000 S 6'580.10 S 174'596.60 S\n\n342 Freizeit 1'866'500 S 896'000 S 481'949.24 S 1'384'981.31 S\n\n3420 Tiefbauten Freizeit 1'401'500 S 431'000 S 410'949.24 S 1'313'981.31 S\n\n34200 Tiefbauten Freizeit 1'401'500 S 431'000 S 410'949.24 S 1'313'981.31 S 63\n\n34200.50300.101 Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept 951'500 S 31'000 S 37'704.34 S 913'771.91 S\n\n34200.50300.105 Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung 100'000 S 100'000 S 95'649.80 S 95'649.80 S\n\n34200.50300.201 Fun- und Skatepark (inkl. Verschiebung Mini-Pitchfeld) 350'000 S 300'000 S 277'595.10 S 304'559.60 S\n\n3421 Hochbauten Freizeit 300'000 S 300'000 S\n\n34210 Hochbauten Freizeit 300'000 S 300'000 S\n\n34210.56600.101 Beiträge an Vereinsinfrastrukturen 300'000 S 300'000 S\n\n3422 Stadtgärtnerei 165'000 S 165'000 S 71'000.00 S 71'000.00 S\n\n34223 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 165'000 S 165'000 S 71'000.00 S 71'000.00 S 64\n\n34223.50600.101 Grabbagger (Ersatz) 165'000 S 165'000 S 71'000.00 S 71'000.00 S\n\n97\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\n6 VERKEHR 12'909'000 S 3'839'000 S 1'849'815.82 S 5'854'866.20 S\n\n61 Strassenverkehr 11'337'000 S 3'179'000 S 1'526'592.32 S 5'412'532.85 S\n\n613 Kantonsstrassen 670'000 S 260'000 S 87'622.90 S 97'898.60 S\n\n6130 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte 670'000 S 260'000 S 87'622.90 S 97'898.60 S\n\n61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte 670'000 S 260'000 S 87'622.90 S 97'898.60 S 64\n\n61300.56100.200 Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Projekt 100'000 S 50'000 S\n\n61300.56100.210 BGK Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Projekt 100'000 S 50'000 S 87'622.90 S 87'622.90 S\n\n61300.56100.221 Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 A-Prio.) 100'000 S 20'000 S 2'067.40 S\n\n61300.56100.241 Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.) 100'000 S 20'000 S 8'208.30 S\n\n61300.56100.267 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.)...70'000 S 20'000 S\n\n61300.56100.501 Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV) 200'000 S 100'000 S\n\n615 Gemeindestrassen 10'567'000 S 2'869'000 S 1'428'392.22 S 5'304'057.05 S\n\n6150 Strassen und Plätze 6'152'000 S 2'050'000 S 365'159.35 S 2'827'292.00 S\n\n61500 Strassen und Plätze 6'152'000 S 2'050'000 S 365'159.35 S 2'827'292.00 S 66\n\n61500.50100.101 Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe) 150'000 S 100'000 S 18'547.70 S 18'547.70 S\n\n61500.50100.102 Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene Ausgabe) 950'000 S 500'000 S 10'026.55 S 10'026.55 S\n\n61500.50100.104 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt) 150'000 S 20'000 S\n\n61500.50100.110 Erschliessung Lenzenbühl (Projekt) 100'000 S 30'000 S\n\n61500.50100.114 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projekt) 70'000 S 70'000 S 14'090.85 S 14'090.85 S\n\n61500.50100.121 BGK Strassenräume West-Quartier (Vorprojekt und Sofortmassnahmen) 250'000 S 200'000 S\n\n61500.50100.233 Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog. 2, ZEW 1.10 A-Prio)150'000 S 50'000 S 13'439.30 S\n\n61500.50100.234 Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen 232'000 S 27'890.80 S 241'400.75 S\n\n61500.50100.248 Reuttistrasse: Sanierung 400'000 S 50'000 S 5'963.45 S 276'214.80 S\n\n61500.50100.252 Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz 280'000 S 200'000 S 131'814.60 S 139'956.90 S\n\n61500.50100.302 Mörikonerstrasse (Los D): Sanierung 680'000 S 37'734.60 S 597'624.15 S\n\n61500.50100.305 Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung 110'000 S 8'000 S 1'292.40 S 97'625.60 S\n\n61500.50100.401 Erschliessung Klosterwiese Süd 1. Etappe (Zufahrt, Parkplätze u. Tiefgarage) 70'000 S 30'454.35 S 68'454.35 S\n\n61500.50100.409 Wilbergstrasse: Sanierung 300'000 S 6'000.00 S 6'000.00 S\n\n61500.50100.411 Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung 450'000 S 24'000 S 28'040.00 S 440'136.30 S\n\n61500.50100.412 Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach 200'000 S 64'000 S 13'361.65 S 195'527.55 S\n\n61500.50100.413 Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung900'000 S 300'000 S 4'070.25 S 44'692.50 S\n\n61500.50100.415 Erschliessung Integra-Areal (Projekt) 60'000 S 20'000 S\n\n61500.50100.418 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Projekt)30'000 S 14'000 S 2'561.65 S 19'655.65 S\n\n61500.50100.420 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Brücke (Ausführung)95'000 S 200'000 S\n\n98\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\n61500.50100.425 Alte Maugwilerstrasse: Sanierung 120'000 S 20'000 S\n\n61500.50100.426 Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau 200'000 S 8'489.90 S 616'578.45 S\n\n61500.50100.427 Wendeplatz Meisenweg: Neubau 25'000 S 22'320.60 S 24'820.60 S\n\n61500.50100.431 BGK Altstadt 100'000 S 100'000 S\n\n61500.50100.441 Rückbau Industriegeleise Churfirstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projekt) 80'000 S 80'000 S 2'500.00 S 2'500.00 S\n\n6152 Fussgänger u. Veloverkehr 4'215'000 S 769'000 S 1'063'232.87 S 2'350'106.55 S\n\n61520 Fussgänger u. Veloverkehr 4'215'000 S 769'000 S 1'063'232.87 S 2'350'106.55 S 69\n\n61520.50100.102 Förderungsmassnahmen Veloverkehr 2'000'000 S 400'000 S 885'458.32 S 1'341'478.90 S\n\n61520.50100.106 Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.) 280'000 S 50'000 S 111'513.40 S\n\n61520.50100.148 Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept 615'000 S 50'000 S 340'751.60 S\n\n61520.50100.150 Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen 200'000 S 20'000 S\n\n61520.50100.151 Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post) 160'000 S 50'000 S 2'874.30 S 22'656.65 S\n\n61520.50100.152 Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg 150'000 S -11'476.50 S 91'298.10 S\n\n61520.50100.404 Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg 400'000 S 49'000 S 158'644.30 S 278'241.45 S\n\n61520.50100.406 Fuss- u. Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.) 160'000 S 100'000 S 26'094.65 S 161'939.50 S\n\n61520.50100.411 Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.) 100'000 S 20'000 S 1'637.80 S 2'226.95 S\n\n61520.50100.413 Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.) 100'000 S 20'000 S\n\n61520.50100.421 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung 50'000 S 10'000 S\n\n6158 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte 200'000 S 50'000 S 126'658.50 S\n\n61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte 200'000 S 50'000 S 126'658.50 S 71\n\n61580.52900.101 Gestaltungskonzept Bahnhof Süd 100'000 S 30'000 S 26'077.35 S\n\n61580.52900.203 Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.12 A-Prio.)100'000 S 20'000 S 100'581.15 S\n\n619 Werkhof 100'000 S 50'000 S 10'577.20 S 10'577.20 S\n\n6190 Werkhof 100'000 S 50'000 S 10'577.20 S 10'577.20 S\n\n61900 Werkhof 100'000 S 50'000 S 10'577.20 S 10'577.20 S 71\n\n61900.50400.101 Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie 100'000 S 50'000 S 10'577.20 S 10'577.20 S\n\n99\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'572'000 S 660'000 S 323'223.50 S 442'333.35 S\n\n621 Bahninfrastruktur 1'172'000 S 610'000 S 318'807.80 S 437'917.65 S\n\n6210 Bahninfrastruktur 1'172'000 S 610'000 S 318'807.80 S 437'917.65 S\n\n62100 Bahninfrastruktur 1'172'000 S 610'000 S 318'807.80 S 437'917.65 S 71\n\n62100.50100.102 Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojek "Light" (Agglo-Prog. 2, öV 1.1        A-Prio.) 450'000 S 300'000 S 6'781.95 S 32'026.35 S\n\n62100.50100.103 Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.) 222'000 S 80'000 S 188'905.10 S 282'770.55 S\n\n62100.50100.105 Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.) 100'000 S 100'000 S 24'816.90 S 24'816.90 S\n\n62100.50100.111 Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.) 300'000 S 30'000 S\n\n62100.56000.201 WC-Sanierung Bahnhof Wil: Beitrag an SBB (50%) 100'000 S 100'000 S 98'303.85 S 98'303.85 S\n\n623 Agglomerationsverkehr 400'000 S 50'000 S 4'415.70 S 4'415.70 S\n\n6230 Businfrastruktur 400'000 S 50'000 S 4'415.70 S 4'415.70 S\n\n62300 Businfrastruktur 400'000 S 50'000 S 4'415.70 S 4'415.70 S 72\n\n62300.50100.105 Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau) 400'000 S 50'000 S 4'415.70 S 4'415.70 S\n\n7 UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG 11'232'000 S 3'203'000 S 1'710'223.25 S 3'323'157.03 S\n\n72 Abwasserbeseitigung 6'275'000 S 1'415'000 S 488'802.25 S 574'794.85 S\n\n720 Abwasserbeseitigung 6'275'000 S 1'415'000 S 488'802.25 S 574'794.85 S\n\n7201 Kanalisation 5'590'000 S 1'340'000 S 391'758.20 S 477'750.80 S\n\n72010 Kanalisation 5'590'000 S 1'340'000 S 391'758.20 S 477'750.80 S 73\n\n72010.50300.305 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Projekt) 50'000 S 9'405.60 S 79'994.50 S\n\n72010.50300.306 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen) 2'000'000 S 100'000 S\n\n72010.50300.312 Alte Maugwilerstrasse: Kanal 220'000 S 20'000 S\n\n72010.50300.401 Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörikonerstrasse (GEP B'hofen) 980'000 S 100'000 S 6'775.20 S 21'178.90 S\n\n72010.50300.403 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt) 20'000 S 2'000.00 S 3'000.00 S\n\n72010.50300.405 Rebenstrasse Rossrüti: Regenwasserbehandlung/Retentionsbecken (GEP B'hofen) 600'000 S 50'000 S\n\n72010.50300.407 Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen) 600'000 S 200'000 S 1'000.00 S 1'000.00 S\n\n72010.50300.411 Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen) 300'000 S 150'000 S 1'000.00 S 1'000.00 S\n\n72010.50300.413 Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen) 270'000 S 220'000 S\n\n72010.50300.421 Entwässerungsleitung Konstanzerstrasse Rossrüti 550'000 S 500'000 S 371'577.40 S 371'577.40 S\n\n100\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\n7202 Kläranlagen 685'000 S 75'000 S 97'044.05 S 97'044.05 S\n\n72021 ARA Region Wil-Uzwil 685'000 S 75'000 S 97'044.05 S 97'044.05 S 74\n\n72021.52900.101 ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung 685'000 S 75'000 S 97'044.05 S 97'044.05 S\n\n74 Verbauung 1'385'000 S 480'000 S 275'462.00 S 695'320.10 S\n\n741 Gewässerverbauung 1'385'000 S 480'000 S 275'462.00 S 695'320.10 S\n\n7410 Gewässerverbauung 1'385'000 S 480'000 S 275'462.00 S 695'320.10 S\n\n74100 Gewässerverbauung 1'385'000 S 480'000 S 275'462.00 S 695'320.10 S 74\n\n74100.50200.102 Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt) 400'000 S 50'000 S 45'688.50 S 142'598.00 S\n\n74100.50200.104 Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt) 355'000 S 100'000 S 62'022.90 S 154'014.90 S\n\n74100.50200.112 Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Studien/Vorprojekt) 200'000 S 100'000 S -698.80 S 100'000.00 S\n\n74100.50200.506 Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt) 150'000 S 100'000 S 48'575.35 S 81'350.10 S\n\n74100.50200.508 Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt) 60'000 S 10'000 S 9'990.70 S 49'404.65 S\n\n74100.50200.510 Maugwil: Seitenbach/Maugwilerbach (Projekt) 75'000 S 25'000 S 60'945.65 S 82'818.85 S\n\n74100.50200.512 Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt) 145'000 S 95'000 S 48'937.70 S 85'133.60 S\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'212'000 S 800'000 S 917'791.35 S 1'155'488.90 S\n\n769 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'212'000 S 800'000 S 917'791.35 S 1'155'488.90 S\n\n7690 Altlastensanierungen 1'212'000 S 800'000 S 917'791.35 S 1'155'488.90 S\n\n76900 Altlastensanierungen 1'212'000 S 800'000 S 917'791.35 S 1'155'488.90 S 76\n\n76900.50300.102 Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen 1'030'000 S 800'000 S 994'983.75 S 994'983.75 S\n\n76900.50300.103 Rückbau belastete Standorte Rossrüti (Schiessanlage) 182'000 S -77'192.40 S 160'505.15 S\n\n101\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 Rechnung 2018 Objektstand KS\n\nSaldo S/H Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H\n\n79 Raumordnung 2'360'000 S 508'000 S 28'167.65 S 897'553.18 S\n\n790 Raumordnung 2'360'000 S 508'000 S 28'167.65 S 897'553.18 S\n\n7900 Raumplanung 2'360'000 S 508'000 S 28'167.65 S 897'553.18 S\n\n79000 Raumplanung 2'360'000 S 508'000 S 28'167.65 S 897'553.18 S 76\n\n79000.52900.103 Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren 180'000 S 7'788.20 S 111'710.15 S\n\n79000.52900.114 Arealentwicklung Lenzenbüel 160'000 S 20'000 S 7'855.55 S 121'441.75 S\n\n79000.52900.116 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP) 200'000 S 123'000 S 94'450.88 S\n\n79000.52900.118 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP) 160'000 S 4'240.00 S 113'216.20 S\n\n79000.52900.121 Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP): Quartierleitbild mit Massnahmen 200'000 S 70'000 S\n\n79000.52900.125 Arealentwicklung Klinik Ost (SRB 128/2011 STEK UP) 200'000 S 50'000 S\n\n79000.52900.131 Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen) 200'000 S 25'000 S 64'577.30 S\n\n79000.52900.133 Lichtkonzept (Plan Lumière) 70'000 S 10'000 S 71'815.35 S\n\n79000.52900.135 AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus) 100'000 S 30'000 S\n\n79000.52900.137 Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt) 100'000 S 20'000 S 2'200.90 S 35'477.80 S\n\n79000.52900.139 Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag) 110'000 S 10'000 S\n\n79000.52900.141 Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse) 330'000 S 100'000 S 1'155.50 S 246'578.70 S\n\n79000.52900.143 Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb 230'000 S 50'000 S\n\n79000.52900.201 Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen 120'000 S 4'927.50 S 38'285.05 S\n\n102\n\n\n\n 2.0 Investitionsrechnung - Objektkonten\n\nKonto Text Gesamtkredit Budget 2018 KS\n\n*Übertragsrechnung von Investitionen des Finanzvermögens Saldo S/H Saldo S/H Soll Haben\n\n96300 Liegenschaften des Finanzvermögens 3'760'000 S 3'100'000 S 155'088.35 155'088.35 78\n\n96300.50900.108 Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS) 100'000 S 81'000 S 7'835.15 7'835.15\n\n96300.50900.109 Personalhaus Spital: Zimmersanierung 300'000 S 179'000 S 144'344.90 144'344.90\n\n96300.50900.112 Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung 280'000 S S 2'908.30 2'908.30\n\n96300.50900.132 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt) 150'000 S 150'000 S\n\n96300.50900.140 Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade 150'000 S 50'000 S\n\n96300.50900.144 AE Lenzenbüel: Studienauftrag/Wettbewerb 280'000 S 140'000 S\n\n96300.50900.201 Sicherung Landerwerb BGK Zürcherstrasse 2'500'000 S 2'500'000 S\n\n* Alle Ausgaben und Einnahmen werden ohne Beeinflussung der Nettoinvestition ins Finanzvermögen (Konto 1080) übertragen.\n\nRechnung 2018\n\n103\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\n1 Aktiven 218'990'380.23 5'551'213.37 213'439'166.86\n\n10 Finanzvermögen 105'501'107.11 5'456'362.05 100'044'745.06\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 27'230'341.91 2'645'706.00 24'584'635.91\n\n1000 Kasse 84'756.25 14'072.25 70'684.00\n\n100001 Stadtkasse 14'402.00 1'482.75 12'919.25\n\n100003 Einwohneramt 1'156.25 577.95 578.30\n\n100004 Stadtkanzlei 190.00 20.00 170.00\n\n100005 BUV 1'627.05 4'371.20 5'998.25\n\n100007 Jugendarbeit 255.20 1'139.45 1'394.65\n\n100008 WIPP 10'986.70 3'710.30 7'276.40\n\n100009 Arbeitsintegration 1'873.35 572.80 1'300.55\n\n100021 Betreibungsamt 28'837.65 18'395.95 10'441.70\n\n100032 Stadtbibliothek 300.00 743.35 1'043.35\n\n100051 Sozialhilfe 11'812.85 6'419.35 18'232.20\n\n100052 Sozialberatung 6'703.10 5'662.25 1'040.85\n\n100053 Berufsbeistandschaft 4'794.25 3'455.05 8'249.30\n\n100084 Info-Center 1'817.85 221.35 2'039.20\n\n1001 Post 24'969'953.85 10'104'873.46 14'865'080.39\n\n100101 Stadtkasse CH90 0900 0000 9000 0478 1 18'906'735.75 9'491'068.18 9'415'667.57\n\n100111 Betreibungsamt CH42 0900 0000 9000 3969 2 1'306'976.78 130'516.32 1'176'460.46\n\n100121 Schulverwaltung CH70 0900 0000 9000 4200 1 600'441.60 240'406.79 360'034.81\n\n100131 Sozialhilfe CH92 0900 0000 9000 5217 8 3'728'346.43 154'173.14 3'574'173.29\n\n100132 Alimenten CH55 0900 0000 9075 3445 4 50'941.95 77'893.55 128'835.50\n\n100133 Sozialberatung CH35 0900 0000 9073 5371 5 355'712.41 171'727.63 183'984.78\n\n100134 Berufsbeistandschaft CH38 0900 0000 9000 0232 2 20'798.93 5'125.05 25'923.98\n\n1002 Bank 2'170'514.81 7'472'514.71 9'643'029.52\n\n100201 SGKB CH80 0078 1191 6000 2680 1 1'751'932.08 7'306'999.11 9'058'931.19\n\n100211 RB CH04 8132 0000 0000 5251 7 91'668.05 29'852.30 121'520.35\n\n100221 UBS CH37 0025 6256 8999 22B1 D 48'422.82 43'608.05 92'030.87\n\n100231 CS CH06 0483 5070 0179 7155 5 79'640.51 80.00 79'560.51\n\n100241 Acrevis CH19 0690 0020 1663 4980 5 20'419.75 51'468.70 71'888.45\n\n100249 Acrevis (LS Lindenhofstrasse 3) 178'431.60 40'666.55 219'098.15\n\nVeränderung\n\n104\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n1004 Debit- u. Kreditkarten 5'117.00 725.00 5'842.00\n\n100411 EC-Direct Stadtkasse 4'262.00 958.00 5'220.00\n\n100412 Postcard Stadtkasse 200.00 200.00\n\n100431 EC-Direct Einwohneramt 540.00 158.00 382.00\n\n100433 EC-Direct Stadtbibliothek 60.00 60.00\n\n100484 EC-Direct Info-Center 25.00 155.00 180.00\n\n100485 Postcard Info-Center 90.00 90.00\n\n101 Forderungen 25'297'641.82 4'022'483.58 21'275'158.24\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber 3'682'222.29 629'701.96 4'311'924.25\n\nDritten\n\n101001 Debitoren FD 4'009'258.88 729'796.91 4'739'055.79\n\n101011 Debitoren FD (Wil alt) 7'315.15 1'760.00 5'555.15\n\n101021 Debitoren FD (Bh alt) 22'933.70 22'933.70\n\n101081 Debitoren Betreibungsamt 82'714.56 28'334.95 54'379.61\n\n101091 Wertberichtigungen FD (Delkredere) -440'000.00 70'000.00 -510'000.00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten (Passiv 2011) 8'215'030.47 3'182'627.39 5'032'403.08\n\n101121 SVRW 6'008'876.20 4'990'360.64 1'018'515.56\n\n101187 Technische Betriebe 2'206'154.27 1'807'733.25 4'013'887.52\n\n1012 Steuerforderungen 11'996'310.11 1'544'848.13 10'451'461.98\n\n101201 Allgemeine Steuern 13'242'982.96 3'105'377.88 10'137'605.08\n\n101211 Anteile an Kantonseinnahmen 1'223'327.15 250'529.75 1'473'856.90\n\n101290 Delkredere allgemeine Steuern -2'350'000.00 1'340'000.00 -1'010'000.00\n\n101291 Delkredere Anteile an Kantonseinnahmen -120'000.00 30'000.00 -150'000.00\n\n1014 Transferforderungen 1'335'916.08 217'569.42 1'118'346.66\n\n101409 Verbindung alte/neue Rechnung 248'273.74 248'273.74\n\n101411 Guthaben von Gemeinwesen 1'322'390.83 476'619.66 845'771.17\n\n101421 Verrechnungssteuern 13'525.25 10'776.50 24'301.75\n\n105\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n1015 Interne Kontokorrente 46'214.82 193'477.25 239'692.07\n\n101501 Allgemeiner interner Durchgang 21'265.22 169'409.49 190'674.71\n\n101509 Verwaltung LS Finanzvermögen 10'221.05 6'306.24 3'914.81\n\n101511 Lohnwesen 14'728.55 30'374.00 45'102.55\n\n1019 Übrige Forderungen 21'948.05 99'382.15 121'330.20\n\n101911 Depotguthaben 2'460.00 900.00 3'360.00\n\n101921 Vorsteuer MWST 19'488.05 98'482.15 117'970.20\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 3'036'189.43 948'010.58 3'984'200.01\n\n1041 Sach- u. übriger Betriebsaufwand 39'878.00 146'130.00 186'008.00\n\n104121 Abgrenzung Sachgruppe 31 BS 39'878.00 146'130.00 186'008.00\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 2'882'543.71 475'820.00 3'358'363.71\n\n104321 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS 256'400.00 100'100.00 356'500.00\n\n104331 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV 401'077.00 1'077.00 400'000.00\n\n104351 Abgrenzung KLIB SD SJA 2'103'201.71 427'391.00 2'530'592.71\n\n104352 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA 121'865.00 50'594.00 71'271.00\n\n1045 Übriger betrieblicher Ertrag 42'677.20 397'151.10 439'828.30\n\n104521 Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS 8'677.20 8'677.20\n\n104531 Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BUV 34'000.00 405'828.30 439'828.30\n\n1049 Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen 71'090.52 71'090.52\n\n104991 Verbindung alte/neue Rechnung Wil 71'090.52 71'090.52\n\n106 Vorräte 399'138.90 64'564.40 463'703.30\n\n1060 Handelswaren 292'162.55 46'928.45 339'091.00\n\n106011 Reka-Checks 1'447.95 8'411.90 9'859.85\n\n106021 Kehrichtmarken 4'148.96 2'493.54 6'642.50\n\n106031 Bio-Einzelmarken 8'645.79 10'231.71 18'877.50\n\n106032 Bio-Jahresmarken 254'341.50 23'123.65 277'465.15\n\n106061 Handwerkerparkkarten 120.00 30.00 90.00\n\n106062 SBB-Tageskarten (Bestand 31.12.) 23'458.35 2'697.65 26'156.00\n\n106\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n1061 Roh- u. Hilfsmaterial 106'976.35 17'635.95 124'612.30\n\n106161 Werkhof 106'976.35 17'635.95 124'612.30\n\n108 Sachanlagen FV 49'537'795.05 199'252.55 49'737'047.60\n\n1080 Grundstücke FV 34'950'038.75 34'950'038.75\n\n108001 Grundstücke 34'950'038.75 34'950'038.75\n\n1084 Gebäude FV 14'587'756.30 199'252.55 14'787'008.85\n\n108401 Wohn- und Geschäftsbauten FV 4'414'560.80 196'344.25 4'610'905.05\n\n108402 Infrastrukturanlagen FV 10'173'195.50 2'908.30 10'176'103.80\n\n14 Verwaltungsvermögen 113'489'273.12 94'851.32 113'394'421.80\n\n140 Sachanlagen VV 101'748'155.99 801'686.93 102'549'842.92\n\n1401 Strassen, Verkehrswege 9'852'997.73 828'392.22 10'681'389.95\n\n14010 Strassen, Verkehrswege 9'852'997.73 828'392.22 10'681'389.95\n\n140109 Strassen, Verkehrswege (Übergangskonto) 9'852'997.73 828'392.22 10'681'389.95\n\n1402 Wasserbau 1'506'208.70 175'462.00 1'681'670.70\n\n14020 Wasserbau 1'506'208.70 175'462.00 1'681'670.70\n\n140209 Wasserbau (Sammelkonto) 1'506'208.70 175'462.00 1'681'670.70\n\n1403 Übrige Tiefbauten 4'951'510.04 1'196'179.09 6'147'689.13\n\n14030 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 4'951'510.04 1'196'179.09 6'147'689.13\n\n140309 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt (Übergangskonto) 4'951'510.04 1'196'179.09 6'147'689.13\n\n1404 Hochbauten 84'174'832.74 1'128'646.90 83'046'185.84\n\n14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 84'174'832.74 1'128'646.90 83'046'185.84\n\n140409 Hochbauten allgemeiner Haushalt (Übergangskonto) 84'174'832.74 1'128'646.90 83'046'185.84\n\n107\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n1406 Mobilien 1'262'606.78 269'699.48 992'907.30\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 1'262'606.78 269'699.48 992'907.30\n\n140609 Mobilien allgemeiner Haushalt (Übergangskonto) 1'262'606.78 269'699.48 992'907.30\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'819'117.13 252'465.00 1'566'652.13\n\n1420 Software 309'476.60 173'330.85 136'145.75\n\n14200 Software allgemeiner Haushalt 309'476.60 173'330.85 136'145.75\n\n142001 Software allgemeiner Haushalt 309'476.60 173'330.85 136'145.75\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 1'509'640.53 79'134.15 1'430'506.38\n\n14290 Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt 1'509'640.53 79'134.15 1'430'506.38\n\n142909 Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt 1'509'640.53 79'134.15 1'430'506.38\n\n(Übergangskonto)\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 8'892'000.00 8'892'000.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentliche Unternehmen 8'892'000.00 8'892'000.00\n\n14542 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen 8'892'000.00 8'892'000.00\n\n145429 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 8'892'000.00 8'892'000.00\n\n(Übergangskonto)\n\n146 Investitionsbeiträge 1'030'000.00 644'073.25 385'926.75\n\n1460 Investitionsbeiträge an Bund 98'303.85 98'303.85\n\n14600 Investitionsbeiträge an Bund allgemeiner Haushalt 98'303.85 98'303.85\n\n146009 Investititionsbeiträge an Bund (Übergangskonto) 98'303.85 98'303.85\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone 160'000.00 72'377.10 87'622.90\n\n14610 Investitionsbeiträge an Kantone allgemeiner Haushalt 160'000.00 72'377.10 87'622.90\n\n146109 Investitionsbeiträge an Kantone (Übergangskonto) 160'000.00 72'377.10 87'622.90\n\n108\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 255'000.00 255'000.00\n\n14620 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 255'000.00 255'000.00\n\nallgemeiner Haushalt\n\n146209 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 255'000.00 255'000.00\n\n(Übergangskonto)\n\n1466 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne 615'000.00 415'000.00 200'000.00\n\nErwerbszweck\n\n14660 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne 615'000.00 415'000.00 200'000.00\n\nErwerbszweck allgemeiner Haushalt\n\n146609 Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen ohne 615'000.00 415'000.00 200'000.00\n\nErwerbszweck (aus Vorjahren)\n\n2 Passiven 218'990'380.23 5'551'213.37 213'439'166.86\n\n20 Fremdkapital 152'051'550.40 9'264'517.64 142'787'032.76\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 36'202'923.01 2'787'361.45 33'415'561.56\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 15'168'191.51 298'273.31 15'466'464.82\n\nLeistungen Dritter\n\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 15'168'191.51 298'273.31 15'466'464.82\n\n2002 Steuern 204'915.10 204'915.10\n\n200202 MWST-Durchgang 204'915.10 204'915.10\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 2'947.50 135.00 3'082.50\n\n200302 Vorauszahlung Grabunterhalt 2'812.50 2'812.50\n\n200303 Gutscheine für SBB-Tageskarten 135.00 135.00 270.00\n\n2004 Transfer-Verbindlichkeiten 3'554'456.45 819'928.73 4'374'385.18\n\n200401 Allgemeiner Durchgang 1'493.95 1'493.95\n\n200409 Verbindung alte/neue Rechnung 111'198.94 111'198.94\n\n200411 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen 3'552'962.50 710'223.74 4'263'186.24\n\n109\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n2005 Interne Kontokorrente 17'160'280.29 3'993'726.50 13'166'553.79\n\n200501 Stadtkasse 1'179'039.74 202'304.25 976'735.49\n\n200502 Steueramt 13'921'861.06 3'584'913.90 10'336'947.16\n\n200503 Betreibungsamt 1'418'609.00 177'247.22 1'241'361.78\n\n200504 Markt- u. Gastwirtschaftswesen 300.00 300.00\n\n200505 Soziale Dienste 411'800.79 149'564.83 262'235.96\n\n200509 Verwaltung LS Finanzvermögen 10'845.70 1'423.35 12'269.05\n\n200511 Lohnwesen 162'098.00 151'183.45 313'281.45\n\n200521 Bildung u. Sport 16'631.25 2'223.30 14'407.95\n\n200522 Musikschule Wil 4'409.20 329.10 4'080.10\n\n200531 Kultur 5'064.85 5'064.85\n\n200579 Raumplanungen 29'620.70 29'620.70\n\n200584 Tourismus 170.00 170.00\n\n2006 Depotgelder u. Kautionen 17'836.55 1'171.90 19'008.45\n\n200601 Allgemeine Verwaltung 1'286.55 198.10 1'088.45\n\n200621 Schulverwaltung 1'500.00 300.00 1'200.00\n\n200631 Mietzinshinterlegung OR 259 1'670.00 1'670.00\n\n200632 Stadtsaal 15'050.00 15'050.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 299'210.71 118'058.99 181'151.72\n\n200901 Übrige laufende Verpflichtungen 280'000.00 107'000.00 173'000.00\n\n200951 WIPP-Klientenkonten 19'210.71 12'738.89 6'471.82\n\n200999 Allgemeiner Durchgang 1'679.90 1'679.90\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 17'862'609.66 553'019.11 17'309'590.55\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n201091 Übertrag langfristige Verbindlichkeiten 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n2011 Verbindlichkeit gegenüber Gemeinwesen und Dritten 2'862'609.66 553'019.11 2'309'590.55\n\n(Aktiv 1011)\n\n201131 Ortsgemeinde Wil 2'298'100.05 11'490.50 2'309'590.55\n\n201190 Kontokorrente mit Dritten 564'509.61 564'509.61\n\n110\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 2'068'766.71 869'868.18 1'198'898.53\n\n2040 Personalaufwand 58'782.30 58'782.30\n\n204011 Abgrenzung Sachgruppe 30 FKV 47'551.60 47'551.60\n\n204021 Abgrenzung Sachgruppe 30 BS 11'230.70 11'230.70\n\n2041 Sach- u. übriger Betriebsaufwand 45'670.35 40'285.35 5'385.00\n\n204121 Abgrenzung Sachgruppe 31 BS 5'385.00 5'385.00\n\n204131 Abgrenzung Sachgruppe 31 BUV 44'591.50 44'591.50\n\n204151 Abgrenzung Sachgruppe 31 SJA 1'078.85 1'078.85\n\n2042 Steuern 12'481.65 924'026.85 936'508.50\n\n204201 Zahlungsverkehr für neue Steuerperiode 12'481.65 924'026.85 936'508.50\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung 70'034.65 27'503.45 42'531.20\n\n204311 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 FKV 8'000.00 8'000.00\n\n204321 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BS 12'500.00 12'500.00\n\n204331 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 BUV 30'027.50 30'027.50\n\n204351 Abgrenzung Sachgruppen 36, 37 u. 46, 47 SJA 40'007.15 17'975.95 22'031.20\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 150'000.00 150'000.00\n\n204411 Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44 FKV 150'000.00 150'000.00\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag 73'927.15 9'453.32 64'473.83\n\n204521 Abgrenzung Sachgruppen 41, 42 u. 43 BS 73'927.15 9'453.32 64'473.83\n\n2049 Übrige passive Rechnungsabgrenzungen 1'657'870.61 1'657'870.61\n\n204991 Verbindung alte/neue Rechnung 1'657'870.61 1'657'870.61\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 2'173'868.65 210'081.85 2'383'950.50\n\n2050 Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 239'850.00 13'500.00 226'350.00\n\n205009 Ferienguthaben 239'850.00 13'500.00 226'350.00\n\n2055 Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit 1'124'018.65 223'581.85 1'347'600.50\n\n205501 Dep. FKV 314'150.15 57'549.85 371'700.00\n\n205502 Dep. BS 10'000.00 10'000.00\n\n205503 Dep. BUV 736'868.50 213'032.00 949'900.50\n\n205505 Dep. SJA 63'000.00 37'000.00 26'000.00\n\n111\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n2057 Rückstellungen für Finanzaufwand 700'000.00 700'000.00\n\n205711 Grundstück Weierhofhang (359, 2691, 3060) 700'000.00 700'000.00\n\n2058 Rückstellungen für Investitionsrechnung 110'000.00 110'000.00\n\n205803 Dep. BUV 110'000.00 110'000.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 93'483'384.55 5'277'287.05 88'206'097.50\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 90'000'000.00 5'000'000.00 85'000'000.00\n\n206401 SGKB 40'000'000.00 10'000'000.00 50'000'000.00\n\n206461 Postfinance 40'000'000.00 15'000'000.00 25'000'000.00\n\n206481 Versicherungen 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2069 Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten 3'483'384.55 277'287.05 3'206'097.50\n\n206911 Schutzraumersatzabgaben 1'487'952.00 49'638.75 1'438'313.25\n\n206977 Grabunterhalt 1'995'432.55 227'648.30 1'767'784.25\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 259'997.82 12'936.30 272'934.12\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 259'997.82 12'936.30 272'934.12\n\n209101 Wild-Sailer-Fonds 36'847.25 184.25 37'031.50\n\n209102 Martha-Güttinger-Fonds 58'093.25 10'746.70 47'346.55\n\n209103 Sailerscher Unterstützungsfonds 53'221.95 266.10 53'488.05\n\n209111 Stiftung Pater Magnus Hungerbühler 111'835.37 23'232.65 135'068.02\n\n29 Eigenkapital 66'938'829.83 3'713'304.27 70'652'134.10\n\n290 Spezialfinanzierungen im EK 28'986'920.13 2'086'152.54 31'073'072.67\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 28'986'920.13 2'086'152.54 31'073'072.67\n\n290015 Feuerwehr 1'579'073.42 223'900.58 1'355'172.84\n\n290072 Abwasser 26'982'973.15 2'328'241.37 29'311'214.52\n\n290073 Abfallbeseitigung 424'873.56 18'188.25 406'685.31\n\n112\n\n\n\n 3.0 Bilanz\n\nKonto Text Anfangsbestand Endbestand\nper 01.01.2018 Zugang Abgang per 31.12.2018\n\nVeränderung\n\n291 Fonds im EK 8'457'886.57 125'940.75 8'331'945.82\n\n2910 Fonds im EK 8'457'886.57 125'940.75 8'331'945.82\n\n291021 Berufsbildungszentrum 4'160'286.72 128'287.10 4'031'999.62\n\n291061 Parkplätze 2'882'467.25 58'000.00 2'940'467.25\n\n291062 Belagsaufbrüche 872'054.10 149'473.85 722'580.25\n\n291081 Energie 543'078.50 93'820.20 636'898.70\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 29'494'023.13 1'753'092.48 31'247'115.61\n\n2990 Jahresergebnis 40'503.15 1'712'589.33 1'753'092.48\n\n299001 Jahresergebnis 40'503.15 1'712'589.33 1'753'092.48\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 29'453'519.98 40'503.15 29'494'023.13\n\n299901 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 29'453'519.98 40'503.15 29'494'023.13\n\n113\n\n\n\n 4.1 Anhang - Wertschriften\n\nBezeichnung Anzahl Nennwert Nominalwert Buchwert Differenz\n\npro Stück\n\nAktien (Finanzvermögen)\n\nkeine\n\nAktien (Verwaltungsvermögen) 11'678'425.00 8'892'000.00 2'786'425.00\n\nBUS Ostschweiz AG 49 50.00 2'450.00 0.00 2'450.00\n\nFrauenfeld-Wil-Bahn (fwb) 128'075 1.00 128'075.00 0.00 128'075.00\n\nIG GIS AG 50 10.00 500.00 0.00 500.00\n\nThurvita AG 101'904 100.00 10'190'400.00 8'000'000.00 2'190'400.00\n\nAbraxas-VRSG Holding AG 900 100.00 90'000.00 0.00 90'000.00\n\nWiler Parkhaus AG (WIPA) 375 1'000.00 375'000.00 0.00 375'000.00\n\nWiler Sportanlagen AG (WISPAG) 8'920 100.00 892'000.00 892'000.00 0.00\n\nAnteilscheine (Finanzvermögen)\n\nkeine\n\nAnteilscheine (Verwaltungsvermögen) 123'150.00 0.00 123'150.00\n\nBraunviehgenossenschaft Wil 1 50.00 50.00 0.00 50.00\n\nGenossenschaft Alterswohnungen Wil 2 50'000.00 100'000.00 0.00 100'000.00\n\nGenossenschaft Konzert & Theater St.Gallen 185 100.00 18'500.00 0.00 18'500.00\n\nGenossenschaft Markthalle Toggenburg 4 500.00 2'000.00 0.00 2'000.00\n\nGenossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst 16 100.00 1'600.00 0.00 1'600.00\n\nGemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Bronschhofen Rossrüti 10 100.00 1'000.00 0.00 1'000.00\n\n114\n\n\n\n 4.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens\n\nParz.-Nr. BR-Nr. Objektname Adresse\nFläche\n\nin m2\n\nVerkehrswert \n\nin Fr.\n\nBuchwert\n\n in Fr.\n\nTotal Finanzvermögen 75 Grundstücke 314'907 63'210'800 49'737'047.60\n\nGrünanlagen, Plätze 44 Grundstücke 195'307 33'232'100 34'950'038.75\n\n0002W Bauplatz Hubstrasse (Stihl GmbH & Co. AG) Hubstrasse 2'869 573'000 0.00\n\n0005W Parkplatz Kantonsschule Hubstrasse 5'756 2'570'000 1'485'100.00\n\n0010W Wiese, Lenzenbühl I Lenzenbühl 5'892 1'000'000 732'959.90\n\n0011W Wiese, Sirnacherstrasse Sirnacherstrasse 18'820 4'800'000 5'986'417.30\n\n0016B Parkplatz Bahnhofstrasse Bahnhofstrasse 448 22'000 0.00\n\n0018W Wiese, Zürcherstrasse Zürcherstrasse 8'374 3'110'000 2'965'863.80\n\n0056W Wiese, Neugruben Neugruben 18'440 6'450'000 8'270'472.20\n\n0136B Wiese, Bahnhofstrasse Bahnhofstrasse 2'361 214'000 14'375.00\n\n0177W Parkplatz Bleiche Bleicheplatz 7'347 2'100'000 3'374'477.40\n\n0183B Wiese, Ebnet Ebnet 6'684 13'100 50'000.00\n\n0295B Wiese, Sand Sand 8'215 19'100 0.00\n\n0443W Feldstrasse, Gartenlaube bei Rest. Gemsli Feldstrasse 90 8'000 0.00\n\n0483W Bauplatz Miauton SA (ehem. Stiefel AG) Glärnischstrasse 4'074 651'000 0.00\n\n0504W Mattwiesen; Allmend / Parkplatz Glärnischstrasse 7'695 3'070'000 2'921'417.25\n\n0680W Parkplatz Rudenzburg St. Gallerstrasse 2 4'817 2'100'000 2'103'203.95\n\n0750W Parkplatz Toggenburgerstrasse 32 Toggenburgerstrasse 32 657 459'000 304'260.00\n\n0848B Wiese, Bünt Bünt 442 4'000 1'110.00\n\n1019B Wald Im dürren Brunnen Im Dürren Brunnen 663 100 0.00\n\n1026W Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1026 St. Gallerstrasse 5'671 1'130'000 1'057'835.15\n\n1090W Wiese, Othmarstrasse Othmarstrasse 1'109 166'000 90'731.00\n\n1214B Wiese, Schulstrasse Schulstrasse 5'240 524'000 735'000.00\n\n1238B Wiese Konstanzerstrasse Konstanzerstrasse 69 31'000 22'335.35\n\n1344B Wiese, Gesttobel Gesttobel 241 100 0.00\n\n1365B Wiese, Nollenberg Nollenberg 16'895 34'700 0.00\n\n1442B Wald Büel Büel 522 400 0.00\n\n1454B Wiese, Lenggenholz Lenggenholz 1'891 4'000 0.00\n\n1565B Wald Obere Stöcken Obere Stöcken 6'414 1'800 0.00\n\n1723B Wiese, Büel Büel 1'006 100'000 152'000.00\n\n1861W Wiese, St. Gallerstrasse Parz 1861 St. Gallerstrasse 1'477 295'000 275'797.20\n\n1906W Wiese, Ulrich-HIlberweg Ulrich-Hilberweg 482 96'000 0.00\n\n2129B Wiese, Gibufstrasse Gibufstrasse 380 19'000 0.00\n\n2191B Wiese, Hauptstrasse Hauptstrasse 3'643 1'000'000 1'367'575.20\n\n2301B Wiese, Industriestrasse Industriestrasse 3'570 428'000 14'401.20\n\n2360W Wiesland Thurau Thurau Eschenhof 20'166 150'000 0.00\n\n2398B Wiese, Hauptstrasse Bronschhofen Haupstrasse 3'231 170'000 1'308'826.85\n\n115\n\n\n\n 4.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens\n\nParz.-Nr. BR-Nr. Objektname Adresse\nFläche\n\nin m2\n\nVerkehrswert \n\nin Fr.\n\nBuchwert\n\n in Fr.\n\n2445W Wiese, Wilenstrasse Wilenstrasse 517 10'000 0.00\n\n2454W Wiese, Weierhof Weierhof 2'040 102'000 0.00\n\n2481B Wiese, Gampen Gampen 1'811 3'900 0.00\n\n2557B Wiese, Gampen Rossrüti Gampen 1'070 1'900 0.00\n\n2606W Pflanzgarten Wilenstrasse Wilenstrasse 1'211 24'000 34'605.00\n\n2795W Tennisplatz Scheibenberg Sonnenhof Sonnenhof, Scheibenbergstrasse 4'019 175'000 171'500.00\n\n3028W Wiese, Grünaustrasse Grünaustrasse 2'347 376'000 0.00\n\n3035W Wiese, Lenzenbühl II Lenzenbühl 5'816 1'160'000 1'509'775.00\n\n3323W Wiese, Langensteig 3323 Langensteig 825 66'000 0.00\n\nInfrastrukturanlagen 9 Grundstücke 28'903 14'967'000 10'176'103.80\n\n0649W Kinderhort, Thuraustrasse 16 Thuraustrasse 16 359 543'000 533'635.35\n\n0812W Gerichtshaus, Marktgasse 86 Marktgasse 86 853 1'090'000 0.00\n\n0861W Grabenstrasse 18, Verkaufsladen Grabenstrasse 18 890 259'000 0.00\n\n0925W Turm Tonhallestrasse Tonhallestrasse 23 2'733 4'209'000 3'707'419.30\n\n1049W Zeughausareal Thuraustrasse 30-30d 21'245 6'640'000 4'365'767.05\n\n1209W Haldenstrasse 12 / 14 Haldenstrasse 12/14 1'600 907'000 0.00\n\n1330W Toggenburgerstrasse 82, Kaktus Toggenburgerstrasse 82 688 731'000 959'745.35\n\n1785W BeWo Flawilerstrasse 29 Flawilerstrasse 29 501 361'000 609'536.75\n\n2282B 5776B Sammelschutzraum Konstanzerstrasse Konstanzerstrasse 51 0 225'000 0.00\n\n2286B Velounterstand Konstanzerstrasse Konstanzerstrasse 34 2'000 0.00\n\nWohn- und Geschäftsbauten 8 Grundstücke 7'963 8'127'000 4'610'905.05\n\n0011B Wohnhaus Hauptstrasse 30 Haupstrasse 30 355 340'000 356'256.25\n\n0485W WGH Glärnischstrasse 48 Glärnischstrasse 48 1'388 725'000 1'027'973.90\n\n0590W MFH Toggenburgerstrasse 80 Toggenburgerstrasse 80 482 330'000 260'541.35\n\n1328W EFH Wilenstrasse 64c Wilenstrasse 64c 847 293'000 110'770.00\n\n1524W MFH Lindenhofstrasse 3 Lindenhofstrasse 3 646 1'160'000 1'024'721.70\n\n2504W Personalhaus Spital Wil Fürstenlandstrasse 30 3'073 3'710'000 475'346.05\n\n3423W MFH Feldstrasse 2 Feldstrasse 2 241 399'000 401'871.90\n\n3440W Werkstrasse 1 Werkstrasse 1 931 1'170'000 953'423.90\n\n116\n\n\n\n 4.2 Anhang - Liegenschaften des Finanzvermögens\n\nParz.-Nr. BR-Nr. Objektname Adresse\nFläche\n\nin m2\n\nVerkehrswert \n\nin Fr.\n\nBuchwert\n\n in Fr.\n\nBaurecht belastete Grundstücke 9 Grundstücke 46'590 5'879'000 0.00\n\n56W D20012 Neugruben, Stiftung Kindertagesstätte Wil Neugruben 903 0 0.00\n\n0118W D20014 Alterszentrum Sonnenhof Haldenstrasse 18 12'907 3'191'000 0.00\n\n1227B D5664 Alters- und Pflegeheim Rosengarten Konstanzerstrasse 10 2'264 377'000 0.00\n\n2404W D2534 Alterswohnungen Flurhofstrasse 5 / 7 Flurhofstrasse 5,7 4'139 0 0.00\n\n2502W D2662 Wiese, (GOPS und Pflegezentrum Fürstenau) Fürstenlandstrasse 50 17'193 980'000 0.00\n\n3016W D3020 Alterswohnungen Bergholzstrasse 16b, 16c Bergholzstrasse 16b, 16c 4'499 386'000 0.00\n\n3420W D20007 Wiese RLZO Lindenhofstrasse 2'291 173'000 0.00\n\n3434W D20011 Alterswohnungen Sonnenhof Haldenstrasse 2'394 772'000 0.00\n\nGrundstücke im Sondervermögen 5 Grundstücke (Pater Magnus Hungerbühler) 36'144 1'005'700 0.00\n\n1281B D5208 MFH Sonnenwiesstrasse im Baurecht Sonnenwiesstrasse 2'895 614'000 0.00\n\n1381B Wiese Bilchi, Maiwiese Bilchli, Maiwiese 24'511 51'700 0.00\n\n1555B Wiese, Rietwiesen Rietwiesen 2'527 9'000 0.00\n\n2138B Freizeithaus Rossrüti Freudenbergstrasse 3 715 276'000 0.00\n\n2519B Sportplatz Rossrüti Oberdorfstrasse 5'496 55'000 0.00\n\n117\n\n\n