Jahresrechnung 2021

text: \nZu genehmigen an der Einwohnerratssitzung vom 16. Juni 2022\n\nNeuhausen am Rheinfall,   29.03.2022\n\nJahresrechnung 2021\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt \n\n"Alterszentrum und Spitex der\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nJahresrechnung 2021\n\nInhaltsverzeichnis Seiten\n\nÜbersicht Erfolgsrechnung 1\n\nMittelflussrechnung 2\n\nBilanzen 3\n\nDetailbudget Sparte Alterszentrum 4\n\nSparte Spitex 8\n\nKonsolidiert 11\n\nAnhang 13\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nErfolgsrechnung\n\n2021 2021 2020\n\nAlterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Budget Rechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 6'558'170       49% -                0% 6'558'170        44% 7'106'500      54% 0% 7'106'500      47% 6'804'586         53% -                0% 6'804'586      47%\n\nPflegeleistungen/Taxen 4'321'297       33% 1'372'149      74% 5'693'445        38% 4'045'000      31% 1'252'000      67% 5'297'000      35% 3'980'436         31% 1'389'546      74% 5'369'982      37%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 517'385          4% 13'828           1% 451'214           3% 435'100         3% 12'500           1% 447'600         3% 467'129            4% 12'620           1% 399'749         3%\n\nTotal Nettoerlöse aus L+L 11'396'852    1'385'977     12'702'829     11'586'600    1'264'500      12'851'100    11'252'151      1'402'166      12'574'317    \n\nGemeindebeiträge (Restfinanzierung) 1'860'933       14% 2'435             0% 1'863'367        12% 1'486'000      11% 0% 1'486'000      10% 1'482'598         12% 65                 0% 1'482'663      10%\n\nDefizitbeitrag Gemeinde -                 475'453         25% 475'453           3% 0% 604'970         32% 604'970         4% -                   479'928         25% 479'928         3%\n\nSpenden/Entnahme Betagtenfond -                 0% 2'497             0% 2'497               0% 49'000           0% 5'700             54'700           0% 18'401             0% 4'496             0% 22'897           0%\n\nTotal übrige Erlöse 1'860'933      480'384        2'341'317       1'535'000      610'670        2'145'670      1'501'000        484'489        1'985'489      \n\nTotal Betriebsertrag 13'257'785    100% 1'866'361     100% 15'044'145      100% 13'121'600    100% 1'875'170      100% 14'996'770    100% 12'753'151       100% 1'886'655      100% 14'559'806    100%\n\nTotal Personalaufwand -9'465'099     -71% -1'633'257    -88% -11'098'356    -74% -9'619'650     -73% -1'633'950     -87% -11'253'600   -75% -9'233'197       -72% -1'613'605     -86% -10'846'802   -74%\n\nMedizinischer Bedarf -122'220        -1% -17'373         -1% -139'594         -1% -118'000        -1% -16'000          -1% -134'000        -1% -142'598          -1% -19'460          -1% -162'058        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -680'278        -5% -                0% -680'278         -5% -703'000        -5% 0% -703'000        -5% -677'087          -5% -                0% -677'087        -5%\n\nHaushaltaufwand -83'805          -1% -                0% -83'805           -1% -84'450          -1% 0% -84'450          -1% -84'533            -1% -                0% -84'533          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -277'711        -2% -9'104           0% -286'815         -2% -318'900        -2% -14'100          -1% -333'000        -2% -316'253          -2% -7'256            0% -323'509        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -39'392          0% -3'843           0% -43'235           0% -45'520          0% -5'200            0% -50'720          0% -83'834            -1% -3'373            0% -87'207          -1%\n\nEnergieaufwand und Wasser -300'827        -2% 382               0% -300'444         -2% -285'800       -2% 1'630            0% -284'170        -2% -283'555          -2% 679               0% -282'876        -2%\n\nBüro und Verwaltung -378'208        -3% -182'932       -10% -481'140         -3% -378'300       -3% -187'800       -10% -566'100        -4% -378'578          -3% -188'250       -10% -486'827        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -63'829          0% -2'497           0% -66'325           0% -85'500         -1% -5'700           0% -91'200          -1% -54'386            0% -4'496           0% -58'882          0%\n\nübriger Sachaufwand -117'158        -1% -6'717           0% -123'874         -1% -111'800       -1% -8'600           0% -120'400        -1% -101'527          -1% -6'940           0% -108'467        -1%\n\nTotal übriger betrieblicher Aufwand -2'063'427     -222'084       -2'205'511       -2'131'270     -235'770       -2'367'040     -2'122'351       -229'096       -2'271'447     \n\nTotal Betriebsaufwand -11'528'526   -87% -1'855'341    -99% -13'303'867    -88% -11'750'920   -90% -1'869'720     -100% -13'620'640   -91% -11'355'548     -89% -1'842'700     -98% -13'118'249   -90%\n\nEBITDA 1'729'258      13% 11'020          1% 1'740'278       12% 1'370'680      10% 5'450            0% 1'376'130      9% 1'397'602        11% 43'955          2% 1'441'557      10%\n\nAbschreibungen -49'067          0% -9'046           0% -58'113           0% -83'000          -1% -4'200            0% -87'200          -1% -21'561            0% -9'046            0% -30'607          0%\n\nZuweisung Rückstellung für Reinvestition -1'650'000      -1'650'000       -11% -1'270'000     -10% -1'270'000     -8% -1'230'000        -1'230'000     \n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'699'067      -13% -9'046           0% -1'708'113       -11% -1'353'000     -10% -4'200            0% -1'357'200     -9% -1'251'561        -10% -9'046            0% -1'260'607     -9%\n\nEBIT 30'191           0% 1'974            0% 32'165            0% 17'680          0% 1'250            0% 18'930          0% 146'041           1% 34'909          2% 180'950        1%\n\nZinsen -1'428            0% -1'974           0% -3'402             0% -700              0% -1'250            0% -1'950            0% -623                 0% -469              0% -1'091            0%\n\nBaurechtszins 0% 0% -                  0% 0% 0% -                0% 0% 0% -                0%\n\nFinanzergebnis -1'428            0% -1'974           0% -3'402             0% -700              0% -1'250            0% -1'950            0% -623                 0% -469              0% -1'091            0%\n\nA.o. Erfolg 5'500              0% -                0% 5'500               0% -112'889          -1% -34'440          -2% -147'329        -1%\n\n16'980           0.00  -                -    16'980           0.00  \n\nJahresergebnis 34'264           0% 0                   0% 34'264            0% 16'980          0% -                0% 16'980          0% 32'530             0% -0                  0% 32'530          0%\n\nAuslastung, Stunden, Stellen\n\nPensionstage 54'062            60'000           56'503             \n\nBESA Minuten 3'895'328       3'500'000      3'486'638         \n\nAnzahl Bewohnerinnen und Bewohner 151                165                156                  \n\nAnzahl Betten (mit Ferien- + Notfallb.) 176                176                176                  \n\nAnzahl Betten (ohne Ferien- + Notfallb.) 171                171                171                  \n\nAuslastung (ohne Ferien- + Notfallb.) 88.1% 95.0% 91.1%\n\nverrechenbare Stunden (Spitex) 20'335           20'000           20'246           \n\nAnzahl Mitarbeitende 128.00           35.00            163.00            116.00           28.00             144.00           119.00             28.00             147.00           \n\nStellen (ohne Lernende und Prakt.) 96.27             16.72            112.99            98.00             17.20             115.20           95.12               17.14             112.26           \n\nLernende 28.92             -                28.92              28.00             28.00             27.00               -               27.00             \n\nSeite 1\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nMittelflussrechnung\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nkonsolidiert konsolidiert konsolidiert\n\nCHF CHF CHF\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 34'264                16'980         32'530              \n\nOrdentliche Abschreibungen 58'113                87'200         30'607              \n\nVeränderungen Forderungen (-Zunahme, + Abnahme) -54'365               194'239            \n\nVeränderung übrige Aktiven 301'045              -29'823             \n\nVeränderung Verbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme) -297'245             531'923            \n\nVeränderung übrige Passiven 39'808                -390'635           \n\nVeränderung Rückstellungen/Rücklagen für Erneuerungen 1'650'000           1'270'000     1'230'000         \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'731'620           1'374'180    1'598'841         \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAnlagevermögen Zugang -242'481             -362'300      -130'287           \n\nVorauszahlung Arbeitgeberbeitragsreserve (Pensionskasse) -1'600'000          \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -1'842'481          -362'300      -130'287           \n\nFinanzierungstätigkeit\n\nDarlehensaufnahmen extern\n\nDarlehen von Gemeinde\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0\n\nTotal Geldfluss (Cash flow) -110'861             1'011'880    1'468'554         \n\nVeränderung flüssige Mittel -110'861             1'468'554         \n\nBestand flüssige Mittel 31.12. 5'017'311          5'128'173         \n\nSeite 2\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nBilanzen\n\n31.12.2021 31.12.2020\n\nRechnung, konsolidiert Rechnung, konsolidiert\n\nCHF in % CHF in %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 5'017'311       5'128'173          \n\nForderungen aus LL\n\n  gegenüber Dritten 1'805'001       1'675'909          \n\n  gegenüber Gemeinde 36'415           111'142             \n\nKontokorrent Gemeinde -                 250'044             \n\nVorräte 97'700           99'300               \n\nRechnungsabgrenzung 4'144             53'545               \n\nUmlaufvermögen 6'960'571      78% 7'318'113          97%\n\nImmobile Sachanlagen 1                    1                       \n\nMobile Sachanlagen 402'693         218'325             \n\nÜbrige Anlagen 1'600'000       -                    \n\nAnlagevermögen 2'002'694      22% 218'326            3%\n\nTOTAL AKTIVEN 8'963'264      100% 7'536'438          100%\n\nPASSIVEN\n\nVerbindlichkeiten aus LL 163'218         621'790             \n\nübrige Verbindl. 333'632         172'305             \n\nKontokorrent Gemeinde 157'063         -                    \n\nRechnungsabgrenzung 88'832           187'279             \n\nkurzfr. Fremdkapital 742'745         8% 981'375            13%\n\nDepotgelder 6'040             6'680                 \n\nKautionen 711'500         693'500             \n\nRückstellungen 100'000         100'000             \n\nVerbindlichkeiten Übergangsrente 40'235           78'522               \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 95'745           93'626               \n\nlangfr. Fremdkapital 953'520         11% 972'328            13%\n\nRücklagen für Erneuerungen 3'936'000       2'286'000          \n\nRücklagen für Erneuerungen 3'936'000      44% 2'286'000          30%\n\nTotal Fremdkapital und Rücklagen für Erneuerungen 5'632'264      63% 4'239'702          56%\n\nDotationskapital 2'500'000       2'500'000          \n\nAgio, Reserven 716'911         716'911             \n\nGewinnvortrag 79'825           47'295               \n\nJahresergebnis 34'264           32'530               \n\nEigenkapital 3'331'000      37% 3'296'736          44%\n\nTOTAL PASSIVEN 8'963'264      100% 7'536'438          100%\n\nSeite 3\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n    13'229'021    13'257'785          13'104'620        13'121'600            12'720'621            12'753'151 \n\nNettoaufwand                         -   \n\n3110 Besoldungen Pflegefachpersonal, inkl. 'Aufholer'       3'317'034            3'392'200 3'295'650             \n\n 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal       1'458'180            1'443'400 1'377'324             \n\n 3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung          311'705               302'500 288'816                \n\n* 3140 Besoldung Praktikanten Pflege                   -                   73'300 -                        \n\n 3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.          162'896               163'600 155'733                \n\n 3300 Besoldungen Verwaltung          324'798               327'700 321'094                \n\n 3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst       1'828'807            1'778'800 1'831'800             \n\n* 3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung          150'878               111'700 134'240                \n\n* 3440 Besoldung Praktikanten Ökonomie                   -                   58'800 -                        \n\n 3500 Besoldungen Technische Dienste          241'989               243'300 244'134                \n\n 3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung            15'276                 15'400 11'638                  \n\n 3550 Besoldungen Ferienaushilfen                   -                     4'500 -                        \n\n 3600 Besoldung & Sitzungsgeld VK (bis 2018 Alterskommission)            25'800                 30'000 29'350                  \n\n* 6881 Besodungsrückerstattung          -88'283                -50'000 -115'990               \n\n 3700 Sozialleistungen          616'421               600'200 605'168                \n\n 3710 Personalversicherungsbeiträge          807'518               805'400 789'336                \n\n 3720 Unfallversicherung UVG            66'060                 66'700 66'818                  \n\n 3730 Kranktaggeldversicherung KTG            18'304                 18'500 17'887                  \n\n 3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter              9'736                 10'000 2'526                    \n\n 3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte              7'165                   8'600 10'181                  \n\n3811 Auszubildende aus Ausbildungsverb. (Spitäler Schaffhausen)                   -                           -   -                        \n\n 3900 Inserate für Personalwerbung              4'976                   3'000 3'409                    \n\n 3910 Weiterbildung Personal            48'690                 52'000 31'287                  \n\n 3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge            50'444                 55'500 45'934                  \n\n 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse            13'297                 18'000 8'013                    \n\n 3920 Abteilungs- und Personalanlass              3'431                   5'800 1'983                    \n\n 3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)              1'440                   3'100 1'750                    \n\n 3930 Natural- oder Spontanprämien                724                   1'200 1'052                    \n\n 3960 Dienst- und Überkleider            12'392                 12'450 7'624                    \n\n* 3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen            18'530                      500 -14'989                 \n\n 3991 Reka-Vergünstigungsanteil            11'470                 13'500 17'575                  \n\n* 3992 Übergangsrenten            25'673                 50'000 67'756                  \n\n 3995 Personalausleihe an Dritte               -250                         -   -3'900                   \n\nPersonalaufwand      9'465'099           9'619'650              9'233'197 \n\n \n\n 4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)            58'562                68'000                   68'998 \n\n* 4040 Pflegematerial            63'658                 50'000 73'600                  \n\nMedizinischer Bedarf         122'220              118'000                 142'598 \n\n \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke          637'702               655'000 631'930                \n\n 4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)            42'576                 48'000 45'157                  \n\nLebensmittel und Getränke         680'278              703'000                 677'087 \n\n \n\n 4200 Textilien/Textilersatz            13'594                 13'650 6'794                    \n\n 4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft            27'220                 25'000 26'580                  \n\n 4211 Verbrauchsmaterial Küche              8'389                   8'300 10'617                  \n\n 4220 Wasch- und Reinigungsmaterial            34'602                 37'500 40'542                  \n\nHaushaltaufwand           83'805                84'450                   84'533 \n\n 4300 Unterhalt der Gebäude          126'403               127'900 164'401                \n\n 4301 Unterhalt der Aussenanlage              5'648                 13'400 2'421                    \n\n 4302 Verrechnung TBN            33'245                 38'000 26'527                  \n\n 4303 Unterhalt Heizungsanlage 124 5'500 7'429                    \n\n 4310 Unterhalt der Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien (BV)            11'698                   6'000 9'357                    \n\n 4311 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien            24'859                 28'000 31'294                  \n\n 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff (inkl. 3130.04)              4'521                   3'100 1'320                    \n\n 4321 Verrechnung Bauverwaltung                263                   1'000 431                       \n\n* 4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec            65'397                 90'000 65'319                  \n\n 4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik              5'553                   6'000 7'754                    \n\nUnterhalt/Reparaturen         277'711              318'900                 316'253 \n\n 4400 Anschaffung Mobiliar              1'523                   4'400 3'368                    \n\n 4401 Anschaffung Maschinen, Geräte            15'293                 16'900 17'345                  \n\n 4402 Anschaffung Kleingeräte              3'764                   4'620 6'134                    \n\n 4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)            11'533                 11'000 19'189                  \n\n 4404 Anschaffungen Krankenmobilien                672                   2'000 657                       \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte                         -   2'747                    \n\n 4406 Anschaffung Hausrat              6'607                   6'600 12'855                  \n\n4410 Projektierung 21'540                  \n\nAnschaffungen           39'392                45'520                   83'834 \n\n* 4420 Abschreibung immobile Sachanlagen                   -                   40'000 -                        \n\n 4421 Abschreibung mobile Sachanlagen            49'067                 43'000 21'561                  \n\nAbschreibungen           49'067                83'000                   21'561 \n\n 4500 Elektrizität          128'642               119'000 125'223                \n\n Rechnung 2021  Budget 2021  Rechnung 2020 \n\nSeite 4\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2021  Budget 2021  Rechnung 2020 \n\n 4510 Verrechnung Gas          119'929               115'000 105'899                \n\n 4520 Heizmaterialien            -1'600                   3'800 2'500                    \n\n 4550 Verrechnung Wasser            56'089                 57'000 53'961                  \n\n 4590 CO2-Abgabe Rückerstattung            -2'233                  -9'000 -4'028                   \n\nEnergie & Wasser         300'827              285'800                 283'555 \n\n 4600 Zinsen              1'428                      700                        623 \n\nKapitalzinsen und Spesen             1'428                     700                        623 \n\n 4700 Büromaterialien              4'195                   5'000 4'795                    \n\n 4701 Drucksachen              3'073                   7'400 8'608                    \n\n 4710 Telefon            11'791                 13'100 11'994                  \n\n 4711 Fax- und Fotokopiergeräte              5'596                   7'000 5'441                    \n\n 4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne            28'321                 28'000 27'020                  \n\n 4713 Porti und PC-Gebühren              3'719                   2'900 3'880                    \n\n 4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen              3'789                   3'400 2'703                    \n\n 4730 Beratungen/Rechnungsrevision              8'374                   8'500 18'224                  \n\n 4740 Auto- und Reiseentschädigungen              1'374                   1'500 1'762                    \n\n 4750 Verrechnung Zentralverwaltung            78'000                 78'000 78'000                  \n\n 4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei            36'375                 38'000 36'350                  \n\n 4780 Verrechnung Datenverarbeitung          193'600               185'500 179'800                \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten -                        \n\nBüro und Verwaltung         378'208              378'300                 378'578 \n\n* 4810 Aktivitäten Altersheimbewohner            30'384                 49'000 21'209                  \n\n 4820 Material für Arbeitstherapie              6'296                   6'000 5'613                    \n\n 4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung              5'502                   5'700 5'013                    \n\n 4891 Kosmetikartikel für Bewohner              4'750                   4'800 2'726                    \n\n 4892 Vergütung Bettengeld            16'897                 20'000 19'824                  \n\nBewohnerbezogener Aufwand           63'829                85'500                   54'386 \n\n 4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen            28'309                 28'200 27'532                  \n\n 4910 Prämien Haftpflicht/Rechtsschutz              1'313                   1'400 1'313                    \n\n 4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien              2'476                   2'600 2'016                    \n\n4980 Abfallentsorgung            23'659                 22'000 24'223                  \n\n 4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge              8'367                   7'600 5'927                    \n\n4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                   -                           -   -                        \n\n 4996 Debitorenverluste            53'034                 50'000 40'517                  \n\nübriger Sachaufwand         117'158              111'800                 101'527 \n\n* 6000 Pensionstaxe 6'592'905 7'140'000 6'846'779              \n\n*\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre\n\n (Krankenversicherer)\n2'117'779 1'930'000 1'928'617              \n\n*\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen \n\n (max. 20 %) inkl. Bew.anteil BESA 1 & 2\n869'178 960'000 918'693                 \n\n 6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen 169'650 165'000 153'325                 \n\n* 6065 Betreuungszuschlag 1'164'690 990'000 979'802                 \n\n* 6070 Tagesbetreuung (teilstationär) 1'680 16'500 10'440                   \n\n* 6091 Taxermässigung -36'415         -50'000.00 -52'633                 \n\nPensionstaxen 10'879'467 11'151'500            10'785'022 \n\n \n\n 6210 Vergütungen für Medikamente             1'898 2'000 -                        \n\n6230 Besondere Personalleistungen                900 230                        \n\n* 6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL)           31'945                       -                              -   \n\n 6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                    4                            -   \n\nErtrag aus med. Nebenleistungen 34'747 2'000                        230 \n\n 6510 Kommunikation                            -   \n\n 6530 Leistungen der Hauswirtschaft 27'456 26'000 27'400                   \n\n 6570 Bestattungswesen 10'500 10'000 12'500                   \n\n 6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner 11'585 7'500 9'680                     \n\nübr. Erträge aus Leistunngen für Bewohner 49'541 43'500                   49'580 \n\n 6610 Mietzinserträge Parkplatz 13'948 14'800 13'475                   \n\n 6650 Kapitalzinsertrag & andere 560 1'000 898                        \n\nMiet- und Kapitalzinsertrag 14'507 15'800                   14'373 \n\n* 6700 Einnahmen Caféteria 57'466 95'000 80'091                   \n\nErträge Cafeteria 57'466 95'000                   80'091 \n\n 6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.) 11'875 12'000 10'911                   \n\n 6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute 49'617 43'000 48'520                   \n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch 0 0 4'460                     \n\n 6803 Leistungen der Küche an Dritte 62'717 65'000 52'185                   \n\n 6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort 42'510 40'000 28'058                   \n\n 6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren) 755 1'000 1'604                     \n\n 6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien 1'633 3'800 2'017                     \n\n 6880 übrige Nebenerlöse 22'719 24'000 27'894                   \n\n 6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)                   -                         -   -                        \n\nSeite 5\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2021  Budget 2021  Rechnung 2020 \n\n* 6883 Erträge aus Debitorenverlusten           22'502               10'000 14'575                   \n\n 6884 Verrechnung Heimleistung an Spitex 80'000 80'000 80'000                   \n\nErträge aus Leistungen an Pesonal und Dritte 294'326 278'800                 270'223 \n\n \n\n 6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde\n\n* 6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1) 1'644'761 1'344'000 1'368'851              \n\n* 6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung 36'415 50'000 52'633                   \n\n* 6920 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden 216'172               92'000 113'747                 \n\n 6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden                   -                   5'000 12'113                   \n\n* 6971 Entnahme aus Betagtenfonds 30'384 49'000 18'401                   \n\n 6972 Einlagen Spenden konto 2281.22                   -                  -5'000 -12'113                 \n\nBeiträge und Subventionen 1'927'731 1'535'000              1'553'633 \n\n* 7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim       1'650'000            1'270'000              1'230'000 \n\n 7060/\n\n7210 A.o. Erfolg             5'500 \n\n                112'889 \n\nAusserordentlicher Aufwand      1'650'000            5'500           1'270'000              1'342'889 \n\nEinnahmen 13'263'285 13'121'600 12'753'151            \n\nAusgaben 13'229'021 13'104'620 12'720'621           \n\nErgebnis 34'264               16'980 32'530                   \n\nSeite 6\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar\n\n3140 Praktikanten sind auf Konto 3130 «Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung» verbucht\n\n3430\nPraktikanten Ökonomie (Konto 3440) sind auf Konto 3430  «Besoldung Personal Ökonomie in \n\nAusbildung» verbucht\n\n3440\nPraktikanten Ökonomie (Konto 3440) sind auf Konto 3430  «Besoldung Personal Ökonomie in \n\nAusbildung» verbucht\n\n6881\nAusbildungszuschüsse der SVA bis Ende Juli 21, Mehr Ersatzzahlungen durch Versicherer und \n\nVergütung Expertentätigkeit\n\n3990 Anpassungen Rückstellungen Ferien und Überzeit\n\n3992 Schwierig zu planen, wer sich frühzeitig pensionieren lassen will\n\n4040 Mehraufwand wegen Covid-19\n\n4350 Nicht mehr benötigte Serviceverträge aufgelöst. Weniger abgeschlossen als geplant\n\n4420 Haus Rabenfluh vollständig abgeschrieben\n\n4810\nVeranstaltungen und diverse Aktivitäten mussten wegen Covid-19 abgesagt werden, Geschenke für \n\nBewohnende günstiger eingekauft\n\n6000 Tiefere Auslastung von ca. 15 - 20 Betten seit Covid19, Geringere Einnahmen an Pensionstaxen\n\n6060 Höhere BESA-Einstufungen durch Leistungskatalog LK20, Überprüfungen der Einstufungen\n\n6061 Tiefere Auslastung von ca. 15 - 20 Betten seit Covid19, Geringere Einnahmen \n\n6065\nAnpassung der Betreuungszuschläge per 1.1.2021: Erhöhung des Betreuungszuschalges bis BESA-\n\nStufe 5, Reduktion des Zuschlages ab BESA-Stufe 6\n\n6070 Weniger Pflegetage durch tiefere Bettenbelegung\n\n6091 Weniger Bewohnerinnen und Bewohner mit Anspruch auf Taxermässigung\n\n6240 Seit Oktober 2021 kann das MiGeL-Material den Krankenkassen wieder in Rechnung gestellt werden\n\n6700 Cafeterias teilweise geschlossen und viel weniger Besucher wegen Covid19\n\n6883 Erträge aus Debitorenverluste nicht budgetierbar\n\n6910 Höhere BESA-Einstufungen gemäss Leistungskatalog (LK20)\n\n6915 Taxermässigung (siehe 6091)\n\n6920 Höhere BESA-Eistufungen gemäss Leistungskatalog (LK20), mehr Pflegetage von auswärtigen Personen\n\n6971 Tiefere Entnahme für Aktivitäten, Kommentar siehe Konto 4810\n\n7000 Rücklage für Erneuerung Alterszentrum\n\nSeite 7\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n    1'866'361          1'866'361       1'875'170           1'875'170       1'886'655                1'886'655 \n\nNettoaufwand\n\n 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal        707'622          685'200 679'334\n\n 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal        236'819          244'900 242'596\n\n 3300 Besoldungen Verwaltung        177'185          178'700 182'894\n\n* 3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst        196'239          209'500 219'659\n\n* 6881 Besoldungsrückerstattung         -12'448            -1'000 -6'570\n\n 3700 Sozialleistungen        104'861          100'900 106'120\n\n 3710 Personalversicherungsbeiträge        154'472          157'500 154'024\n\n 3720 Unfallversicherung UVG          10'790            11'100 11'525\n\n 3730 Krankentaggeld KTG            2'994              3'000 3'033\n\n 3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter                  -                1'000 -                \n\n 3810 Temporäre Arbeitskräfte                  -                     -   -                \n\n 3900 Personalsuche            1'861                800 659\n\n 3910 Weiterbildung Personal            4'008              9'800 3'903\n\n 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse            6'435              8'500                   -   \n\n 3920 Abteilungs- und Personalanlass            1'040              1'400                   -   \n\n 3925 Prämien (Einzel-Teamprämien)                 80                850                   -   \n\n 3930 Natural- oder Spontanprämien                  -                  500                   -   \n\n 3960 Dienst- und Überkleider            3'057              4'000 4'499\n\n* 3990 übriger Personalnebenaufwand          11'480              1'000 -7'457\n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil            3'515              4'800 5'458\n\n* 3992 Übergangsrenten          23'249            11'500 13'929\n\nPersonalaufwand     1'633'257      1'633'950      1'613'605 \n\n 4030 Pflegematerial nach MiGEL            6'818              7'500 7'789\n\n 4031 Pflegematerial MiGEL, nicht verrechenbar            2'365              4'500 3'719\n\n 4040 übriges Pflegematerial            8'191              4'000 7'952\n\n 4210 Verbrauchsmaterial                   -                     -   \n\nMedizinischer Bedarf          17'373           16'000 19'460\n\n 4302 Verrechnung TBN                  -                2'000 675\n\n 4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange                  -                     -   -                \n\n 4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien                  -                  400                   -   \n\n 4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                  -                     -                     -   \n\n 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff            9'104            11'700 6'544\n\n 4321 Verrechnung Werkhof/Garage 38\n\nUnterhalt & Reparaturen            9'104           14'100 7'256\n\n 4400 Anschaffung Kleingeräte            1'233              2'200 465\n\n 4402 Anschaffung Mobiliar (Pflege)               210                500 508\n\n 4425 Abschreibungen Fahrzeuge            9'046              4'200 9'046\n\n 4430 Mietzinse            2'400              2'500 2'400\n\nAnlagennutzung          12'889             9'400 12'419\n\n 4590 CO2-Abgabe Rückerstattung              -382            -1'630 -679              \n\nEnergie & Wasser             -382         -1'630            -679 \n\n 4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen            1'974              1'250 469\n\nKapitalzinsen            1'974             1'250 469\n\n 4700 Büromaterialien               819                700 715\n\n 4701 Drucksachen            1'481              4'000 1'226\n\n 4710 Kommunikation (Telefon & Portokosten)            6'698              7'700 8'025\n\n 4711 Fotokopierer/Faxgeräte            1'277              2'000 1'438\n\n 4712 Radio- und Fernsehgebüren                  -   -                \n\n 4720 Fachliteratur, Zeitschriften                 74                150 40\n\n 4740 Auto- und Reiseentschädigungen/Spesen            4'770              7'700 5'854\n\n 4750 Verrechnung Zentralverwaltung          20'000            20'000 20'000\n\n 4751 Verrechnete Leistungen Heime an Spitex          80'000            80'000 80'000\n\n 4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei            8'500              8'500 8'538\n\n 4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe               414                800 114\n\n 4780 Verrechnung Datenverarbeitung          58'900            56'250 62'300\n\n 4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand\n\nBüro und Verwaltung        182'932         187'800 188'250\n\n 4810 Anlässe/Veranstaltung/Aktivitäten (Gegenpos.6971)            2'497              5'700 4'496\n\nBewohnerbezogener Aufwand            2'497             5'700 4'496\n\n 4900 Sachversicherungen            2'830              3'000 2'854\n\n 4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband            4'000              4'000 4'000\n\n 4980 Abfallentsorgung                  -                     -   -                \n\n 4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge               687                600 20\n\n Rechnung 2021  Budget 2021  Rechnung 2020 \n\nSeite 8\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2021  Budget 2021  Rechnung 2020 \n\n 4996 Debitorenverluste              -800              1'000 66\n\nübriger Sachaufwand            6'717             8'600 6'940\n\n* 6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung             128'253                86'000 126'957\n\n* 6001 Pflegeleistung; Behandlungspflege             378'909              293'000 380'769\n\n* 6002 Pflegeleistung; Grundpflege             367'200              385'000 378'822\n\n6003 Pflegeleistung; Haushilfe                      -                         -   -                         \n\n6004 Pflegeleistung, Akut- & Übergangspflege                 1'929                       -   439\n\n* 6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)             274'842              260'000 273'003\n\n6203 Hauswirtschafltiche Leistungen (alt. 6003)             221'016              228'000 229'556\n\nTaxen          1'372'149           1'252'000 1'389'546\n\n 6250 Vergütungen für Material                 8'583                10'000 10'039\n\nMed. Nebenleistungen                8'583               10'000 10'039\n\n 6610 Mietzinsertrag                 2'478                  2'500 2'500\n\n 6650 Kapitalzinsertrag                    122 81\n\nMiet und Kapitalzinsertrag                2'600              2'500                      2'581 \n\n 6880 Verschiedene Einnahmen                      -                         -   -                         \n\n 6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)                      -                         -   -                         \n\n 6883 Erträge aus Debitorenverlusten                 2'645                       -   -                         \n\nErträge aus Leistungen an Personal                2'645                       -                              -   \n\n* 6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde             475'453              604'470 479'928\n\n 6910 Betriebs-Pflegebeiträge von Gemeinde                 2'435                     500 65\n\n 6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden                 2'119                       -   6'489\n\n 6971 Entnahme aus Betagtenfonds (Gegenpos. 4810)                 2'497                  5'700 4'496\n\n 6972 Einlagen Spenden in Fonds AZ+Spitex                -2'119 -6'489\n\nBeiträge und Subventionen            480'384             610'670 484'489\n\n7210 A.o. Erfolg                      -                     -   34'440\n\nAusserordentlicher Aufwand                 -                  -          34'440 \n\nEinnahmen          1'866'361                   -             1'875'170                1'886'655 \n\nAusgaben      1'866'361       1'875'170       1'886'655 \n\nErgebnis                      -                     -                         -                              -   \n\nSeite 9\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar\n\n3400\n\n6881\n\n3990\n\n3992\n\n6000 Mehr Leistungen erbracht, unterschiedlicher Bedarf an den verschiedenen Leistungen\n\n6001 Siehe Konto 6000\n\n6002 Siehe Konto 6000\n\n6061\n\n6900 Kleineres Defizit als budgetiert\n\nEine Stelle war nicht nahtlos besetzt\n\nMehr Ersatzzahlungen durch Versicherer\n\nAnpassungen Rückstellungen Ferien und Überzeit\n\nSchwierig zu planen, wer sich frühzeitig pensionieren lassen will\n\nMehr KVG-Leistungen erbracht\n\nSeite 10\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n      15'015'382      15'044'145           14'899'790          14'916'770           14'527'276          14'559'806 \n\nNettoaufwand\n\n3110 Besoldungen Pflegefachpersonal          4'024'656             4'077'400             3'974'985 \n\n3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal          1'695'000             1'688'300             1'619'920 \n\n3130 Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung            311'705                302'500                288'816 \n\n3140 Besoldung Praktikanten Pflege                     -                    73'300                         -   \n\n3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.            162'896                163'600                155'733 \n\n3300 Besoldungen Verwaltung            501'983                506'400                503'988 \n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst          2'025'045             1'988'300             2'051'458 \n\n3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung            150'878                111'700                134'240 \n\n3440 Besoldungen Praktikanten Ökonomie                     -                    58'800                         -   \n\n3500 Besoldungen Technische Dienste            241'989                243'300                244'134 \n\n3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung              15'276                  15'400                  11'638 \n\n3550 Besoldungen Ferienaushilfen                     -                      4'500                         -   \n\n3600 Sitzungsgelder & Besoldung Verwaltungskommission              25'800                  30'000                  29'350 \n\n3700 Sozialleistungen            721'282                701'100                711'288 \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge            961'990                962'900                943'359 \n\n3720 Unfallversicherung UVG              76'850                  77'800                  78'343 \n\n3730 Krankentaggeld              21'298                  21'500                  20'920 \n\n3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter                9'736                  11'000                    2'526 \n\n3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                7'165                    8'600                  10'181 \n\n3811 Auszubildende aus Ausbildungsverbund (z. B. HF Spitäler Schaffhausen)                     -                           -                           -   \n\n3900 Inserate für Personalwerbung                6'837                    3'800                    4'067 \n\n3910 Weiterbildung Personal              52'698                  61'800                  35'190 \n\n3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge              50'444                  55'500                  45'934 \n\n3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse              19'732                  26'500                    8'013 \n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass                4'471                    7'200                    1'983 \n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)                1'520                    3'950                    1'750 \n\n3930 Natural- und Spontanprämien                   724                    1'700                    1'052 \n\n3960 Dienst- und Überkleider              15'449                  16'450                  12'123 \n\n3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen              30'010                    1'500                 -22'446 \n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil              14'985                  18'300                  23'033 \n\n3992 Übergangsrenten              48'922                  61'500                  81'685 \n\n3995 Personalausleihe an Dritte                 -250                         -                     -3'900 \n\n6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)           -100'731                -51'000               -122'560 \n\nPersonalaufwand        11'098'356       11'253'600           10'846'802 \n\n4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)              65'380                  75'500                  76'787 \n\n4031 Pflegematerial MiGEL, Spitex nicht verrechenbar                2'365                    4'500                    3'719 \n\n4040 Sanitätsmaterial              71'849                  54'000                  81'552 \n\nMedizinischer Bedarf            139'594                134'000                162'058 \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke            637'702                655'000                631'930 \n\n4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)              42'576                  48'000                  45'157 \n\nLebensmittel und Geränke            680'278                703'000                677'087 \n\n4200 Anschaffung Bettzeug, Wäsche              13'594                  13'650                    6'794 \n\n4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft              27'220                  25'000                  26'580 \n\n4211 Verbrauchsmaterial Küche                8'389                    8'300                  10'617 \n\n4220 Wasch- und Reinigungsmaterial              34'602                  37'500                  40'542 \n\nHaushaltaufwand              83'805                  84'450                  84'533 \n\n4300 Unterhalt der Gebäude            126'403                127'900                164'401 \n\n4301 Unterhalt der Aussenanlage                5'648                  13'400                    2'421 \n\n4302 Verrechnung TBN              33'245                  40'000                  27'202 \n\n4303 Unterhalt Heizungsanlage                   124                    5'500                    7'429 \n\n4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange              11'698                    6'000                    9'357 \n\n4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien              24'859                  28'400                  31'294 \n\n4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                     -                           -                           -   \n\n4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff              13'625                  14'800                    7'864 \n\n4321 Verrechnung Bauverwaltung  (bis 2019 Werkhof)                   263                    1'000                       469 \n\n4350 Unterhalt (Serviceverträge)  + Hospitec              65'397                  90'000                  65'319 \n\n4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik                5'553                    6'000                    7'754 \n\nUnterhalt und Reparaturen            286'815                333'000                323'509 \n\n4400 Anschaffung Mobiliar                2'757                    6'600                    3'833 \n\n4401 Anschaffung Maschinen, Geräte               15'293                  16'900                  17'345 \n\n4402 Anschaffung Kleingeräte/Mobiliar (Pflege)                3'974                    5'120                    6'642 \n\n4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)              11'533                  11'000                  19'189 \n\n4404 Anschaffungen Krankenmobilien                   672                    2'000                       657 \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte                     -                           -                      2'747 \n\n4406 Anschaffung Hausrat                6'607                    6'600                  12'855 \n\n4410 Projektierung                     -                           -                    21'540 \n\n4420 Abschreibung immobile Sachanlagen                     -                    40'000                         -   \n\n4421 Abschreibung mobile Sachanlagen              49'067                  47'200                  21'561 \n\n4425 Abbschreibungen Fahrzeuge                9'046                         -                      9'046 \n\n4430 Mietzinse                2'400                    2'500                    2'400 \n\nAnschaffungen/Abschreibungen            101'348                137'920                117'814 \n\n4500 Elektrizität            128'642                119'000                125'223 \n\n4510 Verrechnung Gas            119'929                115'000                105'899 \n\n4520 Heizmaterialien               -1'600                    3'800                    2'500 \n\n4550 Verrechnung Wasser              56'089                  57'000                  53'961 \n\n4590 CO2-Abgabe Rückerstattung               -2'615                -10'630                   -4'707 \n\nEnergie und Wasser            300'444                284'170                282'876 \n\n4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen                3'402                    1'950                    1'091 \n\nKapitalzinsen                3'402                    1'950                    1'091 \n\n4700 Büromaterialien                5'014                    5'700                    5'510 \n\n4701 Drucksachen                4'554                  11'400                    9'834 \n\n4710 Telefon (Abos) & Portokosten              18'489                  20'800                  20'020 \n\n4711 Fax- und Fotokopiergeräte                6'873                    9'000                    6'879 \n\n4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne              28'321                  28'000                  27'020 \n\n4713 Porti und PC-Gebühren                3'719                    2'900                    3'880 \n\n4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen                3'863                    3'550                    2'743 \n\n4730 Beratungen/Rechnungsrevision                8'374                    8'500                  18'224 \n\n Rechnung 2021  Rechnung 2020  Budget 2021 \n\nSeite 11\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert\n\nBezeichnung\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2021  Rechnung 2020  Budget 2021 \n\n4740 Auto- und Reiseentschädigungen                6'144                    9'200                    7'616 \n\n4750 Verrechnung Zentralverwaltung              98'000                  98'000                  98'000 \n\n4751 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                     -                           -                           -   \n\n4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei              44'875                  46'500                  44'888 \n\n4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe                   414                      800                       114 \n\n4780 Verrechnung Datenverarbeitung            252'500                241'750                242'100 \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten                     -                           -                           -   \n\nBüro und Verwaltung            481'140                486'100                486'827 \n\n4810 Aktivitäten Altersheimbewohner              32'880                  54'700                  25'705 \n\n4820 Material für Arbeitstherapie                6'296                    6'000                    5'613 \n\n4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung                5'502                    5'700                    5'013 \n\n4891 Kosmetikartikel für Bewohner                4'750                    4'800                    2'726 \n\n4892 Vergütung Bettengeld              16'897                  20'000                  19'824 \n\nBewohnerbezogener Aufwand              66'325                  91'200                  58'882 \n\n4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen              28'309                  28'200                  27'532 \n\n4910 Sachversicherungen                4'143                    4'400                    4'166 \n\n4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband                4'000                    4'000                    4'000 \n\n4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien                2'476                    2'600                    2'016 \n\n4980 Abfallentsorgung              23'659                  22'000                  24'223 \n\n4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge                9'054                    8'200                    5'947 \n\n4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                     -                           -                           -   \n\n4996 Debitorenverluste              52'234                  51'000                  40'583 \n\nübriger Sachaufwand            123'874                120'400                108'467 \n\n6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung           128'253                 86'000               126'957 \n\n6001 Pflegeleisung; Behandlungspflege           378'909               293'000               380'769 \n\n6002 Pflegeleistung; Grundpflege           367'200               385'000               378'822 \n\n6003 Pflegeleistung; Haushilfe                    -                          -                          -   \n\n6004 Pflegeleistung; Akut- & Übergangspflege               1'929                        -                        439 \n\n6005 Grundtaxe Heimbewohner         6'592'905            7'140'000            6'846'779 \n\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)         2'117'779            1'930'000            1'928'617 \n\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)         1'144'020            1'220'000            1'191'696 \n\n6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen           169'650               165'000               153'325 \n\n6065 Betreuungszuschlag         1'164'690               990'000               979'802 \n\n6070 Tagesbetreuung (teilstationär)               1'680                 16'500                 10'440 \n\n6091 Taxermässigung            -36'415                -50'000                -52'633 \n\n6203 Hauswirtschafltiche Leistungen (alt. 6003)           221'016               228'000               229'556 \n\nTaxen/Pensionstaxen       12'251'615          12'403'500          12'174'568 \n\n6210 Vergütungen für Medikamente               1'898                   2'000                        -   \n\n6230 Besondere Personalleistungen                  900                        -                        230 \n\n6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)             31'945                        -                          -   \n\n6250 Vergütung für Material               8'588                 10'000                 10'039 \n\n6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                    -                          -                          -   \n\nMed. Nebenleistungen             43'330                 12'000                 10'269 \n\n6510 Kommunikation                        -   \n\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft             27'456                 26'000                 27'400 \n\n6570 Bestattungswesen             10'500                 10'000                 12'500 \n\n6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner             11'585                   7'500                   9'680 \n\nübr. Erträge aus Leistungen für Bewohner             49'541                 43'500                 49'580 \n\n6600 Mietzinsertrag                    -                          -                     2'500 \n\n6610 Mietzinseinnahmen             16'426                 17'300                 13'475 \n\n6650 Kapitalzinsertrag                  681                   1'000                      980 \n\nMiet und Kapitalzinsertrag             17'107                 18'300                 16'954 \n\n6700 Einnahmen Caféteria             57'466                 95'000                 80'091 \n\nErträge Cafeteria             57'466                 95'000                 80'091 \n\n6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.)             11'875                 12'000                 10'911 \n\n6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute             49'617                 43'000                 48'520 \n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch                    -                          -                     4'460 \n\n6803 Leistungen der Küche an Dritte             62'717                 65'000                 52'185 \n\n6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort             42'510                 40'000                 28'058 \n\n6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)                  755                   1'000                   1'604 \n\n6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien               1'633                   3'800                   2'017 \n\n6883 Erträge aus Debitorenverlusten             25'147                 10'000                 14'575 \n\n6880 übrige Nebenerlöse             22'719                 24'000                 27'894 \n\n6884 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                    -                          -                          -   \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte           216'971               198'800               190'223 \n\n6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde           475'453               604'470               479'928 \n\n6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)         1'647'196            1'344'500            1'368'916 \n\n6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung             36'415                 50'000                 52'633 \n\n6920 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden           216'172                 92'000               113'747 \n\n6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden               2'119                        -                   18'602 \n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds             32'880                 54'700                 22'897 \n\n6972 Einlagen Spenden konto 2281.22              -2'119                        -                  -18'602 \n\nBeiträge und Subventionen         2'408'115            2'145'670                         -              2'038'122 \n\n7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim          1'650'000             1'270'000             1'230'000 \n\n7060/\n\n7210 A.o. Erfolg\n\n                    -                 5'500                147'329 \n\nAusserordentlicher Aufwand 1'650'000         5'500              1'270'000            1'377'329            \n\nEinnahmen 15'049'645      14'916'770         14'559'806         \n\nAusgaben 15'015'382       14'899'790          14'527'276          \n\nErgebnis 34'264            16'980                32'530                \n\nSeite 12\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen 2021 2020\n\n1.1. Angaben zum Unternehmen\n\nAlterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nUID: CHE-112.845.714\n\nRechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAnzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE) 112.99 112.26\n\n1.2. Angaben zu den Organen\n\nPräsident der Verwaltungskommission Christian Di Ronco\n\nGeschäftsführerin Daniela Strebel\n\nRevisionsstelle Mäder + Baumgartner Treuhand AG\n\n2. Grundsätze\n\n2.1. Allgemein\n\nDie öffentlich-rechtliche Anstalt wurde per 1.1.2019 gegründet.\n\nDie Jahresrechnung 2021 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen\n\nRechnungslegungsrechts (OR) erstellt. \n\nDie Rechnung wurde in einer eingeschränkten Revision geprüft.\n\nDer Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.\n\n2.2. Aktivierungsgrenze\n\nAnschaffungen werden ab Fr. 5'000 aktiviert und über die angenommene Nutzungsdauer\n\nabgeschrieben.\n\n2.3. Abschreibungen auf Sachanlagen\n\nDie vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf den folgenden\n\nNutzungsdauern und Abschreibungssätzen:\n\nImmobilien, langfristige Anlageteile 33.33 Jahre 3.00%\n\nInstallationen (Sanitär, Elektro), Gartenanlagen, etc. 20 Jahre 5.00%\n\nMobiliar, Einrichtungen (beweglich) 10 Jahre 10.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 5 Jahre 20.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 4 Jahre 25.00%\n\n3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 2021 2020\n\nCHF CHF\n\n3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen\n\n- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1'943'825     1'881'940     \n\n- Delkredere -97'200        -95'100        \n\n1'846'625     1'786'840     \n\n3.2. Anlagenvermögen\n\nBildung einer Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Pensions- 1'600'000     -               \n\nkasse des Kanton Schaffhausen\n\nSeite 13\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n3.3. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer 100'000        100'000        \n\nEine Klage diverser Krankenversicherer gegen diverse Alters- und Pflegeheime im\n\nKanton Schaffhausen wg. Rückforderung Produkte MiGel ist zurzeit vor Obergericht \n\nhängig.\n\nDie Rückstellung sollte die möglichen finanziellen Auswirkungen abdecken.\n\n2021 2020\n\n3.4. Rücklagen für Erneuerungen 3'936'000     2'286'000     \n\nFür die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird eine "Rücklage für\n\nErneuerungen" gebildet. Die jährliche Rücklage entspricht einem ungefähren\n\nkalkulatorischen Mietzins, welcher zu entrichten wäre, würde das AH Schindlergut \n\nnicht durch einen Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall unentgeltlich zur Verfügung stehen.\n\n4. Weitere Angaben 2021 2020\n\n4.1. - Entschädigungssumme der Verwaltungskommission 25'800          29'657          \n\n- Entschädigungssumme an die Gemeinde Neuhausen am 35'000          30'000          \n\n  Rheinfall für Tätigkeiten in der Verwaltungskommission\n\n60'800          59'657          \n\n5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nNach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignise eingetreten, welche die \n\nAussagefähigekeit der Jahresrechnung 2021 beeinträchtigen.\n\nSeite 14\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


parent_type: affair

name: Freiraum- und Grünraumkonzept, Analyse, Freiraumtypen

format: application/pdf

text: \nGemeindegrenze\n\nSiedlungsgebiet\n\nFreiraumtypen\n\nMultifunktionale, öffentliche Anlage, allgemein zugänglich\nÜbergeordnete Parkanlage\nQuartierbezogene Grünanlage\nLandschaftsraum mit parkähnlichem Charakter\nLinearer Begegnungsraum\nPlatz\nSpielplatz\n\nZweckgebundene, öffentliche Anlage, allgemein zugänglich\nSchulhausumgebung\nSportanlage\nFriedhofareal\n\nZweckgebundene, öffentliche Anlage mit eingeschränkter Zugänglichkeit\nKindergartenumgebung\nKrippe-, Spielgruppen-, Hortumgebung\nZwischennutzung Familientreff\nZugang mit Eintritt (Schwimmbad, Minigolf)\nFamiliengarten\nFreiraum Alterszentrum\n\nAnlage mit eingeschränkter Zugänglichkeit\n\nZukünftiger Freiraum\nZukünftiger Freiraum\n\nFreiraumsicherung gem. Entwurf Zonenplan 2022\nGrünzone\nZone öffentliche Bauten und Anlagen\n\nPunktuelle Attraktion\nAussichtsplattform\n\nSpielplatz innerhalb öffentlicher Anlage\n\nSpielplatz innerhalb eingeschränkt zugänglicher Anlage\n\nSeilpark\n\nFinnenbahn\n\nVitaparcours\n\nsonstige Freiräume (gesichert gem. Zonenplan)\nWeitere, Wiesen, Wildnisflächen\nLandwirtschaftlich genutzter Grünraum\n\n\n

doc_text_tsv_it: '2022':61 'allgemein':7,24 'alterszentrum':48 'anlag':6,23,31,49,74,79 'anlagen':67 'attraktion':69 'aussichtsplattform':70 'bauten':65 'begegnungsraum':18 'charakter':16 'eingeschränkt':77 'eingeschränkter':33,51 'eintritt':43 'entwurf':59 'familiengarten':46 'familientreff':40 'finnenbahn':81 'freiraum':47,54,56 'freiraumsicherung':57 'freiraumtypen':3 'freiräum':84 'friedhofareal':28 'gem':58,86 'gemeindegrent':1 'genutzter':92 'gesichert':85 'grünanlag':12 'grünraum':93 'grünzon':62 'hortumgebung':38 'innerhalb':72,76 'kindergartenumgebung':35 'kripp':36 'landschaftsraum':13 'landwirtschaftlic':91 'linearer':17 'minigolf':45 'mit':14,32,42,50 'multifunktional':4 'parkanlag':10 'parkähnlichem':15 'platz':19 'punktuell':68 'quartierbezogen':11 'schulhausumgebung':26 'schwimmbad':44 'seilpark':80 'siedlungsgebiet':2 'sonstig':83 'spielgruppen':37 'spielplatz':20,71,75 'sportanlag':27 'und':66 'vitaparcours':82 'weit':88 'wiesen':89 'wildnisflächen':90 'zon':63 'zonenplan':60,87 'zugang':41 'zugänglic':8,25 'zugänglicher':78 'zugänglichkeit':34,52 'zukünftiger':53,55 'zweckgebunden':21,29 'zwischennutzung':39 'öffentlic':5,22,30,64 'öffentlicher':73 'übergeordn':9


name: Postulat 2022.06 «Schutz der Bevölkerung in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall» Änderung der Postulatstext

text: \n10ZS.Ü:i\n\nFDP.Die Liberalen T+41 52 672 65 93\nNeuhausen am Rheinfall peterfischli@bluewin.ch\n\nDie Liberalen Peter Fischli, Präsident www.fdp-neuhausen.ch\n\nNeuhausen am Rheinfall Gaige.nbuckstrasse.3 .._:_\n8212 Neuhausen am Rheinfall\n\n14. April 2023\n\nFDP. Die Liberalen, Galgenbuckstr. 3, 8212 Neuhausen a/Rhf\n\nHerr Einwohnerratspräsident\n\nUrs Schüpbach\nc/o Gemeindekanzlei 1 8. April 2023\nZentralstrasse 38\n\n8212NeuhausenamRheinfall\n\nPostulat 2022.06 "Schutz der Bevölkerung in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nÄnderung der Postulatstext i.Z.m. mit der erstmaligen Behandlung im Einwohnerrat\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nAufgrund Rücksprachen und geäusserter Befürchtungen, ich beabsichtige die Gründung einer\n\n(Parallel-)Organisation, welche die Aufgaben des Zivilschutz wahrnehmen soll - was nicht so ist\n\n-, sehe ich mich veranlasst den Postulatstext (Postulat 2022.06 vom 23.12.2022) zu ändern.\n\nIch bedanke mich bei allen Einwohneratskolleginnen und -kollegen, welche den Vorstoss und\n\ndie damit verbundene Stossrichtung Zwecks proaktiver Wahrnehmung der Bevölkerungsschutz-\n\naufgaben durch den Gemeinderat, nach wie vor unterstützen.\n\nEntsprechend postuliere ich namens des Gemeinderates.\n\nEin Bericht und Antrag ist dem Einwohnerrat vorzulegen beinhaltend:\n\nDie organisatorischen Vorkehrungen für die Sicherstellungen der bei der Gemeinde\n\nverbleibenden Aufgaben des Bevölkerungsschutz\n\ngemäss Artikel 3 Absatz 3 des Bundesgesetz über den Bevölkerungs- und Zivilschutz (BZG)\n"Zur Vorsorge und Ereignisbewältigung können weitere Stellen und Organisationen beigezogen werden,\n\ninsbesondere: a. Behörden; b. Unternehmen; c. Nichtregierungsorganisationen."\n\nund Artikel 5 Absätze 1 + 2 des Kantonalen Bevölkerungsschutzgesetz (BSG)\n1 "Die Gemeinden sind innerhalb ihrer Aufgaben für die Vorbeugemassnahmen zur Bewältigung von\nbevölkerungsschutzrelevanten Ereignissen verantwortlich."\n\n2 "Die Gemeinden schaffen die hierfür notwendigen Strukturen, Organisationen und Bestimmungen.".\n\nDamit soll ein Abbau von Bevölkerungsschutzleistungen in der Gemeinde Neuhausen am\nRheinfall verhindert und aufgezeigt werden, wie den aktuellen und künftigen Gefährdungen\n\nglaubwürdig und wirksam begegnet wird.\n\nBesten Dank, Herr Einwohnerratspräsident, für die Traktandierung meines Vorstoss.\n\nFreundliche Grüsse\n\nFDP.Die Liberalen\n\nNeuhausen am Rheinfall\n\nPAer Fischli\nEinwohnerrat\n\nBeilage\nAn der 3. Sitzung des Einwohnerrates am 13. April 2023 abgegebener Postulatstext\n\n\n\n3. Sitzung des Einwohnerrates vom 13. April 2023, 19.00 Uhr in derAula Kirchacker,\nNeuhausen am Rheinfall\n\nTraktandum Nr. 5\n\nÄnderung des Postulat 2022.06 von Peter Fischli vom 23. Dezember 2022 mit dem Titel\n«Schutz der Bevölkerung in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall»:\n\nAlt:\n\nEin Bericht und Antrag ist dem Einwohnerrat vorzulegen, beinhaltend:\n\nDie Aufgaben (wie der Betrieb von Notfalltreffpunkten, Wärmeinseln usw.), die Organisation\n\n(nach PALF - Personal, Ausbildung, Logistik. Führung) und die Finanzierung einer\n\nBevölkerungsschutzorganisation der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall.\n\nInsbesondere ist das Verhältnis (Verantwortlichkeiten, Unterstellung etc.) zum Gemeinderat,\n\nzur Gemeindeführungsorganisation (GFO) oder weiteren involviet-ten Gemeindestellen\n\n(Alarmierungsverantwortlicher Z.B.) aufzuzeigen.\n\nNeu:\n\nEin Bericht und Antrag ist dem Einwohnerrat vorzulegen beinhaltend:\n\nDie organisatorischen Vorkehrungen für die Sicherstellungen der bei der Gemeinde\nverbleibenden Aufgaben des Bevölkerungsschutz gemäss\nArtikel 3 Absatz 3 des Bundesgesetz über den Bevölkerungs- und Zivilschutz (BZG)\n"Zur Vorsorge und Ereignisbewältigung können weitere Stellen und Organisationen\nbeigezogen werden, insbesondere:\na. Behörden; b. Unternehmen; c. Nichtregierungsorganisationen."\nund\nArtikel 5 Absätze 1 + 2 des Kantonalen Bevölkerungsschutzgesetz (BSG)\n1 "Die Gemeinden sind innerhalb ihrer Aufgaben für die Vorbeugemassnahmen zur\nBewältigung von bevölkerungsschutzrelevanten Ereignissen verantwortlich. "\n2 "Die Gemeinden schaffen die hierfür notwendigen Strukturen, Organisationen und\nBestimmungen.".\n\nNeuhausen am Rheinfall, 13.04.2023\n\n7'\n\nER Peter Fischli\n\n\n


name: Beantwortung der Kleinen Anfrage Vergabe Feuerschauer, Feuerpolizeiliche Aufgaben

text: \nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCH-8212 Neuhausen am Rheinfall\nwww.neuhausen.ch\n\nGEMEINDERAT An den Einwohnerrat\nNeuhausen am Rheinfall\n\nNeuhausen am Rheinfall, 18. Dezember 2018\n\nBeantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2018/4 von Einwohnerrat Marcel Stettlervom\n1. November 2018 mit dem Titel: «Vergabe Feuerschauer, feuerpolizeiiiche Aufgaben»\n\nSehr geehrte Frau Einwohnerratspräsidentin\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nDie Feuerpolizei wird einerseits von der Gemeinde, andererseits bei gewerblichen Bauten, unterir-\n\ndischen Garagen etc. von der Kantonalen Feuerpolizei, die eng mit der Kantonalen Gebäudeversi-\n\ncherung zusammenarbeitet, ausgeübt. Die Luftreinhaltekontrolle obliegt ebenfalls der Gemeinde,\n\nwobei für besondere Fälle das Interkantonale Labor Schaffhausen zuständig ist.\n\nZu den einzelnen Fragen:\n\nFrage 1:\n\nWie verlief das Vergabeprozedere in dieser Angelegenheit?\n\nDas Baureferat hat bei der ersten Vergabe bei der Kantonalen Feuerpolizei Schaffhausen, bei der\n\nStadt Schaffhausen sowie bei der Proteq GmbH, Schaffhausen, Offerten eingeholt. Bei der zweiten\n\nVergabe wurden keine neuen Offerten eingeholt, da das überarbeitete Angebot der Stadt Schaff-\n\nhausen weiterhin unterhalb denjenigen der übrigen Offerenten bei der Erstvergabe lag.\n\nFrage 2:\n\nWurden verschiedene Anbieter, unter anderem die kantonale Feuerpolizei eingeladen zur Offertstel-\n\nlung, damit das beste Preis- Leistungsverhältnis erreicht werden konnte?\n\nVgl. dazu Frage 1.\n\n\n\nFrage 3:\n\nWurde dies mit der Kantonalen Feuerpolizei überprüft?\n\nDie Kantonale Feuerpolizei war sich der Offerthöhen der anderen Anbieter bei der Erstvergabe be-\n\nwusst. Bei der Vertragsverlängerung erfolgte keine Überprüfung.\n\nFrage 4:\n\nWurden durch die externe Vergabe die erhofften Einsparungen erreicht?\n\nAls die Pensionierung von Hansjörg Gehring sich abzeichnete, musste das Baureferat eine neue\n\nLösungen für die Bereiche Feuerpolizei und Luftreinhaltung suchen, zumal kein Mitarbeiter der Ge-\n\nmeinde über die erforderlichen Abschlüsse zur Ausübung dieser Tätigkeiten verfügte respektive ver-\n\nfügt. Die Beauftragung an einen Dritten hatte nicht zum Ziel, Kosten einzusparen, sondern den ge-\n\nsetzlichen Auftrag wahrzunehmen. Bereits bei der Evaluation der Offerten war klar, dass erhebliche\n\nMehrkosten gegenüber der früheren Lösung entstehen.\n\nFrage 5:\n\nWie sieht dies künftig aus? Wird die Gemeinde Neuhausen diese Kompetenz wieder selber wahr-\n\nnehmen und eine geeignete Stelle dafür geschaffen?\n\nAktuell hat die Gemeinde keinen Mitarbeiter, der über die erforderliche Ausbildung im Bereich Feu-\n\nerpoHzei und/oder Luftreinhaltung verfügt. Sollte sich dies ändern, wäre es eine Option, dass die\n\nGemeinde die feuerpolizeilichen Aufgaben wieder selbst ausübt. Die Zusammenarbeit mit der Stadt\n\nSchaffhausen hat sich grundsätzlich bewährt, ist aber nicht kostengünstig. Sie bietet aber nament-\n\nlich mit Blick auf die Erfahrung der städtischen Feuerpolizei und die Vertretungsmöglichkeiten bei\n\nFerien- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten gewichtige Vorteile. Die Gemeinde behält sich\n\naber vor, zu einem späteren Zeitpunkt, erneut bei interessierten Anbietern Offerten einzuholen.\n\nMit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERATES\nNEUHAUSEN AM RHEINFALL\n\nDr. Stephan Rawyler J^fnine Rytz\nGemeindepräsident ^emeindeschreiberin\n\nBeantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2018/4 von Marcel Stettler (CVP) vom 1. November 2018 Seite 2 von 2\nmit dem Titel: Vergabe Feuerschauer, feuerpolizeiliche Aufgaben\n\n\n


name: Beantwortung Interessenskonflikte von Baureferent Rawyler

text: \nGEMEINDE\n\nNEUHAUSEN\nAM RHEINFALL\nCH-8212 Neuhausen am Rhginfall\nwww.neuhausen.ch\n\nGEMEINDERAT . An den Einwohnerrat\nNeuhausen am Rheinfall\n\nNeuhausen am Rheinfall, 10. Januar 2017\n\nBeantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2016/12 von Einwohnerrat Thomas Theiler\n\nbetreffend\n\nInteressenkonflikte von Baureferent Rawyler\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nZur Kleinen Anfrage Nr. 2016/12 von Einwohnerrat Thomas Theiler betreffend Interessenkonflikte\n\nvon Baureferent Dr. Stephan Rawyler in Bezug auf die Investitions- und Anlageaktivitäten der Kan-\n\ntonalen Pensionskasse, in welcher der Baureferent Mitglied der Verwaltungskommission ist, nimmt\n\nder Gemeinderat wie folgt Stellung:\n\nDer Kantonalen Pensionskasse sind ausschliesslich kantonale öffentlich rechtliche Körperschaften\n\noder diesen nahestehenden angeschlossen. Dazu gehören die kantonale Verwaltung und die Ge-\n\nmeindeverwaltungen, wie auch die selbstständigen öffentlich rechtlichen Anstalten, wie zum Beispiel\n\ndie Spitäler Schaffhausen oder auch die Schaffhauser Kantonalbank. Die Pensionskasse Schaff-\n\nhausen (PKSH) verwaltet die Gelder von rund 58 Arbeitgebern respektive 10'OOO Aktiv-Versicherten\n\nund Rentnern. Die zehnköpfige Verwaltungskommission wird paritätisch aus Arbeitnehmer- und Ar-\n\nbeitgebervertretern zusammengestellt. Die fünf Arbeitnehmervertreter werden durch die Delegier-\n\ntenversammlung respektive, die Vertreter der Kassenmitglieder und die fünf, Arbeitgebervertreter\n\nvom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen gewählt. Gemeindepräsident Dr. Stephan Rawyler\n\nwurde sinngemäss als oberster Personalverahtwortlicher der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nals Arbeitgebervertreter erstmals, aufgrund der Unabhängigkeit der PKSH zu den angehörenden\n\nKassenmitgliedern, am 22. Oktober 2013 vom Regierungsrat gewählt und am 6. Dezember 2016\n\n\n\nwieder durch den Regierungsrat für die Amtsperiode 2017-2020 bestätigt. Vorgängig gehörte\n\nRawyler dieser bereits über 16 Jahre an. Entsprechend wurde die Einsitznahme in Geschäftsberich-\n\nten und Behördenverzeichnissen publiziert.\n\nDie Verwaltungskommission hat die Funktion des paritätisch besetzten Organs im Sinne von Art. 51\n\nBVG und ist oberstes Organ der Pensionskasse. Sie nimmt die Gesamtleitung der Pensionskasse\n\ngemäss den gesetzlichen, reglementarischen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen wahr. Sie be-\n\nstimmt die strategischen Ziele und Grundsätze der Pensionskasse sowie die Mittel zu deren Erfül-\n\nlung. Sie legt die Organisation der Pensionskasse fest, sorgt für ihre finanzielle Stabilität und über-\n\nwacht die Geschäftsführung. Des Weiteren setzt die Verwaltungskommission zwingend aus ihrer\n\nReihe drei Subkommissionen ein, jedoch mit eingeschränkten Kompetenzen. So auch die Liegen-\n\nschaften-Kommission mit einer Finanzkompetenz bis zu 10 Mio. Franken (Neubauprojekte, Kredit-\n\nfreigaben sowie Kauf und Verkauf von Liegenschaften pro Objekt; vgl. Art. 7 Abs. 2 lit. b des Liegen-\n\nschaftsreglements 2016 [https://www.pksh.ch/wp-content/uploads/2016/06/Liegenschaftenregle-\n\nment-2016_01.05.2016.pdf]), die die Aufgabe hat, die Immobilienstrategie als Teil der von derVer-\n\nwaltungskommission erlassenen Gesamtanlagestrategie der Pensionskasse für die direkten Immo-\n\nbilienanlagen zu definieren und umzusetzen. Dieser Kommission gehört auch Baureferent Dr. Ste-\n\nphan Rawyler an. Investitionen in Liegenschaften und Anlagen grösser als 10 Mio. Franken fallen\n\nimmer in die Kompetenz des Gesamtgremiums.\n\nVom Präsidenten der Verwaltungskommission der PKSH Dr. Ernst Schläpfer wie auch vom Sub-\n\nkommissionspräsident Liegenschaften Stefan Klaiber wurden auf Gesuch vom 22. Dezember 2016\n\nbzw. 29. Dezember 2016 hin bestätigt, dass Gemeindepräsident Dr. Stephan Rawyler zu den Ge-\n\nschaften, die Investitionen und Anlagen in Neuhausen am Rheinfall betreffen, immer den Ausstand\n\nfür sich beanspruchte, um die Corporate Governance der PKSH zu wahren. Des Weiteren wird dies\n\nauch durch das externe Prüforgan, die KPMG AG, mit ihren Prüfberichten, wie zum Beispiel den\n\nRevisionsbericht vom 13. April 2016, bestätigt. Daraus kann auszugsweise wie folgt zitiert werden:\n\n- die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden\n\nund die Einhaltung der Loyalitätspflichten sowie die Offenlegung der Interessenverbindungen\n\ndurch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird;\n\n- die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht wurden;\n\nin den offen gelegten Rechtsgeschäften mit Nahestehenden die Interessen der Vorsorgeein-\n\nrichtung gewahrt sind.\n\nEbenfalls gilt von Seiten des Gemeinderats, wie auch übrigens des Einwohnerrats, dass bei Befan-\n\ngenheit der Ausstand genommen wird. Dies kann verschiedentlich der Fall sein. Nicht nur der Bau-\n\nreferent muss dieAusstandsregel in Anspruch nehmen, sondern auch andere Referenten, die einem\n\nStiftungsrat, einem Vereinsvorstand oder einer anderen Unternehmensleitung angehören, die ein\n\nBeantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2016/12 von Einwohnerrat Thomas Theiler Seite 2 von 4\nbetreffend Interessenkonflikte von Baureferent Rawyler\n\n\n\nentsprechendes Geschäft dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen. Als Beispiele können\n\nhierGemeinderätin Franziska Brenn als Stiftungsratsmitglied desWohnheims diheiplus, Gemeinde-\n\nrat Christian Di Ronco als Präsident der Ruosch-Gruber-Stiftung, Gemeinderat Dino Tamagni und\n\nRuedi Meier als Verwaltungsratspräsident und Vizepräsident der Fernheizwerk AG aufgeführt wer-\n\nden. Ebenfalls gilt der Ausstand sobald jemand privat betroffen ist sowie bei einem direkten Ver-\n\nwandtschaftsgrad. Der Ausstand wird jeweils im Protokoll des Gemeinderats festgehalten. Bezug-\n\nnehmend auf die Geschäfte des Gemeinderats mit der PKSH kann festgehalten werden, dass der\n\nBaureferent jeweils immer im Ausstand war, insbesondere beim Geschäft des Posthofs Süd, als sich\n\ndie PKSH erst nach Erstellung des Quartierplans als Investor bewarb. Ergänzend muss dennoch an\n\ndieser Stelle erwähnt werden, dass alle Gemeinderatsmitglieder und Verwaltungsangestellte der\n\nPKSH ihre Vorsorgegelder anvertrauen.\n\nDer angesprochene Interessenskonflikt des Baureferenten als PKSH-Verwaltungskommissions-\n\nmitglied in Bezug auf die Totalrevision der Nutzungsplanung kann ebenfalls entkräftet werde n. Zum\n\neinen wurde die Nutzungsplanung durch eine vom Gemeinderat beauftragte unabhängige Firma\n\nHaag Hähnle GmbH, 2502 Biel, vorbereitet und zum anderen durch das Büro Winzeler + Buhl, 8200\n\nSchaffhausen, begleitet, finalisiert und vom Gesamtgemeinderat einstimmig abgenommen. Dabei\n\nmuss festgehalten werden, dass es nicht die PKSH war, die im Gebiet Brunnenwiesenstrasse eine\n\netwas höhere Ausnutzung beantragte, sondern eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, die\n\nebenfalls Liegenschaften im Teilgebiet Brunnenwiesenstrasse besitzt. Dass eine künftige, erhöhte\n\nAusnutzung in diesem Teilgebiet sehr gut möglich ist, wurde auch durch Haag Hähnle GmbH in\n\nderen Nutzungsstudie dokumentiert. Abschliessend muss auch hier festgehalten werden, dass nicht\n\nnur der Baureferent, sondern alle Gemeinderäte und Einwohnerräte, die Eigentümer einer Liegen-\n\nschaft in Neuhausen am Rheinfall sind, auf irgendeine Weise betroffen sind. Dennoch können all-\n\nseits Partikularinteressen ausgeschlossen werden, da immer bei Anträgen durch das Gremium auf\n\ndie Befangenheit geachtet wird.\n\nZur Beantwortung der Frage 1 : Gibt es in der Gemeinde Neuhausen eine Regelung über die recht-\n\nliche Handhabung von Nebenberuflichen Mandaten?\n\nDie Gemeindeverfassung von Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 sieht keine Regelung vor.\n\nHingegen wird sinngemäss auch für den Gemeinderat Art. 26 des Reglements über die Arbeitsver-\n\nhältnisse der Angestellten der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall (Personalreglement) NRB\n\n180.101 vom 26. Oktober 2005 angewendet. So sind die Ausübung einer Nebenerwerbstätigkeit\n\nsowie die Tätigkeit als Verwaltungsrats- oder Vorstandsmitglied einer Gesellschaft, die wirtschaftli-\n\nehe Zwecke verfolgt, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Vollpensum bewilligungspflich-\n\ntig. Der Gemeinderat, natürlich unter Ausstand der betroffenen Person, hat für die jeweiligen Amts-\n\nPerioden den Gemeindepräsidenten alsVerwattungskommissionsmitglied der PKSH mit Beschluss-\n\nProtokoll ermächtigt.\n\nBeantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2016/12 von Einwohnerrat Thomas Theiler Seite 3 von 4\nbetreffend Interessenkonflikte von Baureferent Rawyler\n\n\n\nZur Beantwortung der Frage 2: Ist Baureferent Rawyler, um dem Vorwurf einer möglichen Günstlings\n\nPolitik aus dem Wege zu gehen bereit, als Mitglied der Verwaltungskommission der Kantonalen\n\nPensionskasse zurückzutreten?\n\nDer Gemeinderat hält fest, dass die Ausstandsregel respektive die Corporate Governance sowohl\n\nim Gemeinderat wie auch in der PKSH eingehalten, kontrolliert und auch protokolliert wird. Auch der\n\nDelegation von Gemeindepräsident Dr. Stephan Rawyler als Arbeitgebervertreter in die Kantonale\n\nPensionskasse steht der Gemeinderat positiv gegenüber. Als zuständiger Gemeinderat für das Per-\n\nsonalwesen ist sichergestellt, dass die Anliegen der Arbeitgeber, d.h. der Einwohnergemeinde Neu-\n\nhausen am Rheinfall und auch des Einwohnerrats, gebührend vertreten sind. Somit muss derVor-\n\nwurf der Günstlings-Politik vehement zurückgewiesen werden.\n\nDer Gemeinderat sieht keinen Anlass für einen Rücktritt und hat dies mit der erneuten Wahl von Dr.\n\nStephan Rawyler als Arbeitgebervertreter in die Pensionskasse bestätigt. Auch der Gemeindepräsi-\n\ndent sieht auf Nachfrage hin keinen Grund für einen Rücktritt.\n\nMit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERATES\nNEUHAUSEN AM RHEINFALL\n\n7€u^.\nDino Tamagni / /anine ^futz\nVizepräsident | / Gemeind|eschreib^rin\n\nBeantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2016/12 von Einwohnerrat Thomas Theiler Seite 4 von 4\nbetreffend Interessenkonflikte von Baureferent Rawyler\n\n\n