name: Bericht und Antrag betreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2020 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission

text: \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\nGEMEINDERAT \n\n \n  \n\nAn den Einwohnerrat \nNeuhausen am Rheinfall \n \n \n\n \n \n \n \n \nNeuhausen am Rheinfall, 13. April 2021 \n \n \n \n \nBericht und Antrag \nbetreffend \nJahresrechnung und Jahresbericht 2020 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungs-\nkommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex \nNeuhausen am Rheinfall» \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte \n\n \n\nDie Verwaltungskommission hat an ihrer Sitzung vom 8. April 2021 die Jahresrechnung und den \n\nJahresbericht 2020 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex \n\nNeuhausen am Rheinfall» (ASNH) zuhanden des Gemeinderats beziehungsweise des Einwohner-\n\nrats verabschiedet. Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat gestützt auf Art. 5 des Anstalts-\n\nreglements (NRB 813.504) den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 der selbstständigen \n\nöffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» zur Genehmi-\n\ngung und beantragt die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission. \n\n \n\n \n\n1. Ausgangslage \n\nAm 23. September 2018 haben die Neuhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schaffung \n\neiner selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am \n\nRheinfall» zugestimmt. Gemäss Anstaltsreglement der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum \n\nund Spitex Neuhausen am Rheinfall» (NRB 813.504) ist der Einwohnerrat für die Genehmigung der \n\nJahresrechnung und des Jahresberichts sowie die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskom-\n\nmission zuständig. \n\n\n\n \n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat   Seite 2 von 3 \nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2020 sowie Entlastung der Mitglieder der Verwaltungskommission \nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» \n\n2. Zusammenfassung \n\nDas Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der COVID-19-Krise und forderte Flexibilität, Anpassungsfä-\n\nhigkeit und ein Zusammenspiel aller Beteiligten. Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende so-\n\nwie die Verwaltungskommission und Geschäftsleitung mussten durch die COVID-19-Krise neue \n\nHerausforderungen bewältigen und Möglichkeiten ausloten. Es war kaum möglich, Freiheit gegen \n\nSicherheit aufzuwiegen; Eigenverantwortung hat in der Krisensituation mit COVID-19 ihre Grenzen \n\ndort, wo das Kollektiv in Mitleidenschaft gezogen wird.  \n\n \n\nDas Palliative Care-Projekt wurde abgeschlossen und befindet sich in der Umsetzung. Durch die \n\naktuelle COVID-19-Situation hat Palliative Care eine noch grössere Bedeutung erhalten, da nebst \n\ndem Lebensende auch der Weg dorthin im Zentrum steht. Dafür ist eine individuelle, psychosoziale, \n\nspirituelle und physische Begleitung, Betreuung und Pflege unerlässlich und ist im Alterszentrum \n\nund der Spitex von Neuhausen am Rheinfall gewährleistet. \n\n \n\nIn diesem aussergewöhnlichen Jahr wurden aber nebst der Krisenbewältigung auch die Weichen \n\nfür die Zukunft gestellt. Seit 2019 ist das «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» \n\n(ASNH) als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt im Eigentum der Gemeinde Neuhausen am \n\nRheinfall. Mit Blick auf das neue Altersleitbild und in Begleitung von Curaviva Schweiz (Fachbereich \n\nfür Menschen im Alter) hat die Projektgruppe mit Mitgliedern der Verwaltungskommission sowie der \n\nLeitung des ASNH die Unternehmensstrategie 2021 bis 2025 entworfen. Diese sieht die Schaffung \n\neiner Anlauf- und Assistenzstelle für Altersfragen vor. Sie unterstützt ein autonomes und möglichst \n\nselbstbestimmtes Wohnen; unter anderem werden die Voraussetzungen für ein «Betreutes Woh-\n\nnen» geschaffen. Mitarbeitende werden durch attraktive Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten ge-\n\nfördert. Die ASNH führt ein modernes Pflegeheim nach aktuellen Grundsätzen. Um das umfassende \n\nBetreuungsangebot aufrechtzuerhalten, wurden die Voraussetzungen für einen Neubau des Neu-\n\nhauser Alterszentrums und der Spitex geschaffen.  \n\n \n\nDem Rechenschaftsbericht 2020 der Ombudsstelle ist zu entnehmen, dass die Rückmeldungen der \n\nBewohnerinnen und Bewohner sehr positiv sind. \n\n \n\nEnde 2020 verabschiedete die Verwaltungskommission mit Stephan Schüle ein engagiertes Mit-\n\nglied. Stephan Schüle trat der Verwaltungskommission mit der Gründung der selbstständigen öffent-\n\nlich-rechtlichen Anstalt 2019 bei und stellte sich beruflichen Gründen am Ende der abgelaufenen \n\nLegislatur nicht mehr zur Wiederwahl. \n\n \n\n \n\n3.  Ergebnis und Überschussverwendung \n\nDas zweite Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem \n\nBudget besser abgeschlossen und es wurde ein Überschuss von Fr. 32'530.-- erzielt. Gleichzeitig \n\nkonnten entsprechende Abschreibungen vorgenommen und Rücklagen für die anstehenden Inves-\n\ntitionen gebildet werden. \n\n \n\nGemäss Art. 3 Abs. 6 des Anstaltsreglements (NRB 813.504) ist der Gemeinderat für die Verwen-\n\ndung allfälliger Überschüsse zuständig. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Überschuss in \n\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt verbleibt. \n\n\n\n4. Zuständigkeit\n\nFür die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts 2020 sowie die Entlastung der\n\nMitglieder der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alters-\n\nZentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» ist der Einwohnerrat abschliessend zuständig.\n\n5. Antrag\n\nSehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte\n\nGestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgende Anträge:\n\n1. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2020 der selbstständigen öffentlich-rechtlichen An-\nstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» werden genehmigt.\n\n2. Den Mitgliedern der Verwaltungskommission der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt\n«Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» wird Entlastung erteilt.\n\nMit freundlichen Grüssen\n\nNAMENS DES GEMEINDERATES\nNEUHAUSEN AM RHEINFALL\n\n•/,'c'\nFelix Tenger\nGemeindepräsident\n\nBeilage:\nJahresrechnung und Jahresbericht 2020\n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat Seite 3 von 3\nbetreffend Jahresrechnung und Jahresbericht 2020 sowie Entlastung der Mitglieder derVerwaltungskommission\nder selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall»\n\n\n\n \n\nJahresbericht 2020 – Im Zeichen der Pandemie    \n \n«Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.» (Aristoteles)  \n\n \n\nDas vergangene Jahr forderte Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und ein Zusammenspiel aller Betei-\nligten. Mitarbeitende, Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Leitung mussten durch die COVID-\n19-Krise neue Herausforderungen bewältigen und Möglichkeiten ausloten. In diesem ausserge-\nwöhnlichen Jahr wurden aber nebst der Krisenbewältigung auch die Weichen für die Zukunft gestellt.  \nSeit 2019 ist das «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» (ASNH) als selbstständige \nöffentlich-rechtliche Anstalt im Eigentum der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall. Im vergangenen \nJahr hat die vom Gemeinderat eingesetzte gemeinderätliche Kommission ein neues Altersleitbild \nerarbeitet, das für die kommenden 15 bis 20 Jahre wegweisend sein soll. Mit Blick auf das neue \nAltersleitbild und in Begleitung von Curaviva Schweiz (Fachbereich für Menschen im Alter) hat die \nProjektgruppe mit Mitgliedern der Verwaltungskommission sowie der Leitung des ASNH die Unter-\nnehmensstrategie 2021 bis 2025 entworfen. Diese sieht die Schaffung einer Anlauf- und Assistenz-\nstelle zur Förderung der Teilhabe im Quartier vor. Sie unterstützt ein autonomes und möglichst \nselbstbestimmtes Wohnen; unter anderem werden die Voraussetzungen für ein «Betreutes Woh-\nnen» geschaffen. Mitarbeitende werden durch attraktive Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten ge-\nfördert. Die ASNH führt ein modernes Pflegeheim nach aktuellen Grundsätzen. Um das umfassende \nBetreuungsangebot aufrechtzuerhalten, wurden die Voraussetzungen für einen Neubau des Neu-\nhauser Alterszentrums und der Spitex geschaffen.  \n \nNach sorgfältiger Evaluation hat sich der Standort Burgunwiese gegenüber einem Neubau beim \njetzigen Altersheim Schindlergut sowie im Neuhauser Zentrum deutlich und zugleich als kostengüns-\ntigste Variante durchgesetzt. Sofern der Einwohnerrat und das Volk dem Baurecht auf der Burgun-\nwiese im Jahr 2022 zustimmen, soll das neue Alterszentrum bis ins Jahr 2025 fertiggestellt werden. \nVon April bis Oktober 2021 wird ein Studienwettbewerb zur Ausgestaltung des Alterszentrums sowie \neines Parks auf der Burgunwiese und einer dazugehörigen Tiefgarage durchgeführt. Das Areal \nSchindlergut soll derweil für die Neuhauser Bevölkerung zugänglich gemacht und als Begegnungs-\nzone im Grünen genutzt werden. Zur Umnutzung des Hauses Rabenfluh wird 2021 eine Machbar-\nkeitsstudie in Auftrag gegeben; für das Haus ist «Betreutes Wohnen» vorgesehen. Das künftige \nAngebot soll bis zu 40 Alterswohnungen umfassen, die jederzeit Zugang zu den Dienstleistungen \ndes Alterszentrums und der Spitex haben sollen.  \n \nDas zweite Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem \nBudget besser abgeschlossen und somit konnten entsprechende Rücklagen für die anstehenden \nInvestitionen gebildet werden.  \n \nEin grosser Dank gebührt allen Heimbewohnerinnen und -bewohnern und deren Angehörigen für \ndie Geduld und das Vertrauen in diesem krisengeprägten Jahr; Geschäftsführerin Daniela Strebel \nSchmocker und ihrem Kader für ihr beeindruckendes Krisenmanagement, allen Mitarbeitenden für \nihren ausdauernden Einsatz, den Ärztinnen und Ärzten für ihre Kooperation und allen Freiwilligen, \ndie mit ihrem Engagement einen grossen Beitrag zur Lebensqualität der Bewohnerinnen und Be-\nwohner geleistet haben; zusammen haben sie ein coronabedingt schwieriges Jahr gestemmt.  \n \n2020 verabschiedet die Verwaltungskommission mit Stephan Schüle ein engagiertes Mitglied. Ste-\nphan Schüle trat der Verwaltungskommission mit der Gründung der selbstständigen öffentlich-recht-\nlichen Anstalt 2019 bei und ist aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Die Verwaltungskommission \ndankt Stephan Schüle für die ergiebige und wertschätzende Zusammenarbeit.  \n \nEbenso danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltungskommission für eine erfolgrei-\nche, professionelle und wertvolle Zusammenarbeit für eine vielversprechende Zukunft des Alters-\nzentrums und der Spitex Neuhausen am Rheinfall. \n \nIm März 2021                      Christian Di Ronco, Präsident der Verwaltungskommission \n\n\n\n \n\nDas Jahr 2020 – Bericht der Geschäftsführerin \n \n«Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr \nund das andere Gelegenheit.» (John Fitzgerald Kennedy) \n \n\nEs ist kaum möglich, Freiheit gegen Sicherheit aufzuwiegen - Eigenverantwortung hat in der Krisen-\nsituation mit Covid-19 ihre Grenzen dort, wo das Kollektiv in Mitleidenschaft gezogen wird. Diese \nTatsache und die behördliche Verordnungs- und Empfehlungsflut waren im Jahr 2020 für die Ge-\nschäftsleitung und das gesamte Personal des Alterszentrums und Spitex eine ausserordentliche \nHerausforderung und grosse Belastung. \nEinigen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen ging die Abschottung der Alters-\ninstitutionen im Frühling viel zu weit, andere verlangten nach strengeren und einschränkenden Mas-\nsnahmen. Die Mitarbeitenden des Alterszentrums versuchten diesen unterschiedlichen Bedürfnis-\nsen voll und ganz gerecht zu werden. Besuche auf Anmeldung und später in Besucherzonen wurden \nunter Einhaltung der behördlichen Bestimmungen schnellstmöglich organisiert. Viele Betroffene \nzeigten Verständnis dafür, wiederholt gab es aber auch schwierige und herausfordernde Situationen \nsowohl von der Besucherseite als auch bei Bewohnerinnen und Bewohnern und dem Personal. \nDie Spitex war mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Zu Beginn der Covid-19-Krise wurden seitens \nder Klientinnen und Klienten, aus Angst vor Ansteckungen, zahlreiche Termine abgesagt. Inzwi-\nschen ist die Nachfrage nach Dienstleistungen der Spitex jedoch höher denn je. \n  \nDas Palliative Care-Projekt wurde abgeschlossen und durch eine Fachgruppe abgelöst, welche die \nWeiterentwicklung gewährleisten wird. Durch die aktuelle Covid-19-Situation hat Palliative Care eine \nnoch grössere Bedeutung erhalten, da nebst dem Lebensende auch der Weg dorthin im Zentrum \nsteht. Dafür ist eine individuelle, psychosoziale, spirituelle und physische Begleitung, Betreuung und \nPflege unerlässlich und ist im Alterszentrum und der Spitex von Neuhausen am Rheinfall gewähr-\nleistet. \n \nDie Covid-19 bedingten Schliessungen der Cafeteria und Absage von unzähligen Anlässen und Ak-\ntivitäten war ein grosser Verlust an Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner. Auch die \nKüche und Hauswirtschaft sahen sich mit diversen Anpassungen im Arbeitsalltag konfrontiert. Die \nAktivierungstherapie passte ihren Aktivitätenplan im Rahmen der geforderten Schutzkonzepte lau-\nfend den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner an. Sie erfüllte manchen speziellen \nWunsch und erledigte kleine Einkäufe für die in ihrer Selbständigkeit sehr eingeschränkte Bewoh-\nnerschaft. Die Technikfachkräfte bewiesen beim Einrichten der Besucherzone und der Isolierstation \nviel Improvisationstalent und haben stets konstruktive Anpassungvorschläge eingebracht.  \n \nEinen sehr grossen Dank geht auch an die freiwillig Mitarbeitenden im Alterszentrum und an die \nNachbarschaftshilfe der Spitex. Trotz grossen Einschränkungen haben sie zusammen im Jahr 2020 \nrund 480 Stunden unersetzbar wertvolle Arbeit geleistet. \n \nTrotz Covid-19 wurden 27 Lernende mit viel Engagement und Fachwissen ausgebildet, davon \nschlossen neun Personen ihre Ausbildung im Jahr 2020 erfolgreich ab. \n \nUnter zeitweise unglaublich schwierigen Bedingungen haben die Mitarbeitenden mit bewunderns-\nwertem Engagement versucht, ihren anvertrauten Menschen höchstmögliche Lebensqualität zu bie-\nten. Das beeindruckt mich sehr und verdient grösste Anerkennung. Dies schafft auch die Gelegen-\nheit, das Positive aus der Krise zu ziehen, für die Weiterentwicklung des Alterszentrums und Spitex \nNeuhausen am Rheinfall zu nutzen und sich für eine menschliche, ganzheitliche Begleitung, Betreu-\nung und Pflege älterer Menschen einzusetzen.  \n \n \nIm März 2021                                      Daniela Strebel, Geschäftsführerin \n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAltersheime und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nErfolgsrechnung 2019 Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 7'088'036             55% -                 0% 7'088'036       49%\n\nPflegeleistungen/Taxen 3'818'328             30% 1'355'772       74% 5'174'099       35%\n\nGemeindebeiträge (Restfinanzierung) 1'435'435             11% 302                0% 1'435'736       10%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 476'682                4% 12'639            1% 409'322         3%\n\nDefizitbeitrag Gemeinde/Spenden 30'819                  0% 472'417          25% 503'236         3%\n\nErträge 12'849'300          100% 1'841'130      100% 14'610'430    100%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nPersonalaufwand -9'108'435            -71% -1'600'194      -87% -10'708'629   -73%\n\nMedizinischer Bedarf -111'057              -1% -14'462          -1% -125'519        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -701'273              -5% -                 0% -701'273        -5%\n\nHaushaltaufwand -83'724                -1% -                 0% -83'724          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -248'234              -2% -9'396            -1% -257'630        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -40'135                0% -3'452            0% -43'587          0%\n\nEnergieaufwand und Wasser -283'639              -2% 1'630              0% -282'009        -2%\n\nBüro und Verwaltung -367'507              -3% -187'215        -10% -474'722        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -67'074                -1% -4'366            0% -71'440          0%\n\nübriger Sachaufwand -208'217              -2% -18'273          -1% -226'490        -2%\n\nAufwände -11'219'295         -87% -1'835'728     -100% -12'975'023   -89%\n\n-                       0% -                 0% -                 0%\n\nEBITDA 1'630'005            13% 5'403             0% 1'635'407      11%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nAbschreibungen -526'987              -4% -4'200            0% -531'187        -4%\n\nZuweisung Erneuerungsfonds -1'056'000            0% -                 0% -1'056'000     0%\n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'582'987            -12% -4'200            0% -1'587'187     -11%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nEBIT 47'018                 0% 1'203             0% 48'221          0%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nZinsen 276                      0% -1'203            0% -926               0%\n\nBaurechtszins -                       0% -                 0% -                 0%\n\nFinanzergebnis 276                      0% -1'203            0% -926               0%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nJahresergebnis 47'295                 0% 0                    0% 47'295          0%\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAltersheime und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nErfolgsrechnung 2020 Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 6'804'586             53% -                 0% 6'804'586       47%\n\nPflegeleistungen/Taxen 3'980'436             31% 1'389'546       74% 5'369'982       37%\n\nGemeindebeiträge (Restfinanzierung) 1'482'598             12% 65                   0% 1'482'663       10%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 467'129               4% 12'620            1% 399'749         3%\n\nDefizitbeitrag Gemeinde 479'928          25% 479'928         3%\n\nSpenden 18'401                 0% 4'496              0% 22'897           0%\n\nErträge 12'753'151          100% 1'886'655       100% 14'559'806    100%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nPersonalaufwand -9'233'197            -72% -1'613'605      -86% -10'846'802   -74%\n\nMedizinischer Bedarf -142'598              -1% -19'460           -1% -162'058        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -677'087              -5% -                 0% -677'087        -5%\n\nHaushaltaufwand -84'533                -1% -                 0% -84'533          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -316'253              -2% -7'256             0% -323'509        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -83'834                -1% -3'373             0% -87'207          -1%\n\nEnergieaufwand und Wasser -283'555              -2% 679                 0% -282'876        -2%\n\nBüro und Verwaltung -378'578              -3% -188'250         -10% -486'827        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -54'386                0% -4'496             0% -58'882          0%\n\nübriger Sachaufwand -101'527              -1% -6'940             0% -108'467        -1%\n\nAufwände -11'355'548         -89% -1'842'700     -98% -13'118'249   -90%\n\n-                      0% -                 0% -                 0%\n\nEBITDA 1'397'602            11% 43'955           2% 1'441'557      10%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nAbschreibungen -21'561                0% -9'046             0% -30'607          0%\n\nZuweisung Erneuerungsfonds -1'230'000            0% -                 0% -1'230'000     -8%\n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'251'561            -10% -9'046             0% -1'260'607     -9%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nEBIT 146'041               1% 34'909           2% 180'950        1%\n\n-                       -     -                 -     -                 -     \n\nZinsen -623                     0% -469               0% -1'091            0%\n\nBaurechtszins -                       0% -                 0% -                 0%\n\nFinanzergebnis -623                     0% -469               0% -1'091            0%\n\nA.o. Aufwand (Übergangsrente) -112'889              -1% -34'440           -2% -147'329        -1%\n\nJahresergebnis 32'530                 0% -0                   0% 32'530          0%\n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nAlterszentrum - Schindlergut und Rabenfluh 2020 \n\n \n\nAnzahl Betten                                         Durchschnittliche Bettenbelegung\n  \n\n                     \n\n \n\nDie Anzahl Betten (176 Betten, davon 5 Ferienzimmer, Tages- und Nachtbetten und \n\nNotfallbetten) ist seit 2010 unverändert. \n\nIn beiden Häusern waren die 171 Betten bis im Mai 2020 gut belegt. Nach der Covid19 \nbedingten Schliessung der Heime (keine Besuche und Ausgangssperre) durch das \nGesundheitsamt gab es bis Ende 2020 fast keine Nachfrage mehr. Die durchschnittliche \nAuslastung sank entsprechend auf 91.1 %. \n \n \n \n\nAnzahl Personen pro BESA-Stufe im Durchschnitt \n\n \n\nDie Bewohnerinnen und Bewohner mit der Stufe 10 (es wohnte 2020 keine Personen mit \n\nden Stufen 11 bis 12 im Alterszentrum) benötigen am meisten Hilfe und Unterstützung. Der \n\nrelativ hohe Anteil an Personen mit tiefen BESA-Stufen erklärt sich damit, dass die rund 68 \n\nAltersheimzimmer im Haus Schindlergut aus Platzgründen nicht als Pflegezimmer genutzt \n\nwerden können und die Nasszellen nicht rollstuhlgängig sind. \n\n \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\n \n\nAlter und Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.2020 \n \n\n \n\n \n\n \n\nVollzeitstellen   \n \n\n \n\n \n\nBildungsniveau Pflege \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Richtstellenplan des Kantons SH sieht \n\nfolgende Verteilung vor: \n\n Tertiärstufe: 20%, Minimum 12% \n\n Sekundärstufe: 30%, Minimum 28% \n\n Assistenzpersonal: 50%, Minimum 40% \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2020 waren im Durchschnitt \n\n95.12 und 2019 96.52 Vollzeitstellen \n\n(ohne Lernende/Praktikanten) besetzt. \n\nDie 95.12 Vollzeitstellen wurden von 119 \n\nPersonen besetzt. \n\nZusätzlich absolvieren 27 Personen eine \n\nLehre. \n\n \n\nDas Durchschnittsalter betrug Ende 2020 \n\n86.32 Jahre. Im Jahr 2018 und 2019 war \n\ndas Durchschnittalter der Bewohnerinnen \n\nund Bewohner 86.78 und 86.92. \n\nAm 31. Dezember 2020 betrug die \n\ndurchschnittliche Aufenthaltsdauer 4.08 \n\nJahre und 2019 waren es 3.82 Jahre. Im \n\nVergleich betrug 2012  die durch-\n\nschnittliche Aufenthaltsdauer 3.9 Jahre. \n\n \n\n\n\nAlterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall │Oberbergweg 3 und Rabenfluhstrasse 22│8212 Neuhausen \n\n \n\nSpitex 2020 \n\n \n\n \n\nVerrechenbare Stunden  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVollzeitstellen  \n\n  \n\n \n\n \n\nAnzahl Personen  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie geleisteten verrechenbaren \n\nStunden sind knapp 3.2% und die \n\nEinnahmen 2.4 % höher als 2019. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2020 waren im \n\nDurchschnitt 17.14 und 2019 \n\n16.73 Vollzeitstellen besetzt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie 17.14 Vollzeitstellen wurden \n\nvon 28 Personen besetzt. \n\n \n\n\n\nZu genehmigen an der Einwohnerratssitzung vom 10. Juni 2021\n\nNeuhausen am Rheinfall,   17.03.2021\n\nJahresrechnung 2020\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt \n\n"Alterszentrum und Spitex der\n\nGemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nJahresrechnung 2020\n\nInhaltsverzeichnis Seiten\n\nÜbersicht Erfolgsrechnung 1\n\nMittelflussrechnung 2\n\nBilanzen 3\n\nDetailbudget Sparte Alterszentrum 4\n\nSparte Spitex 8\n\nKonsolidiert 11\n\nAnhang 14\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nErfolgsrechnung\n\n2020 2020 2019\n\nAlterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert Alterszentrum Spitex Anstalt konsolidiert\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Budget Rechnung Rechnung Rechnung\n\nCHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF %\n\nPensionstaxen 6'804'586       53% -                0% 6'804'586        47% 7'209'000      56% -                0% 7'209'000      49% 7'088'036         55% 0% 7'088'036      49%\n\nPflegeleistungen/Taxen 3'980'436       31% 1'389'546      74% 5'369'982        37% 3'757'000      29% 1'342'000      70% 5'099'000      35% 3'818'328         30% 1'355'772      74% 5'174'099      35%\n\nMed. Nebenleistungen und sonst. Erträge 467'129          4% 12'620           1% 399'749           3% 469'000         4% 14'400           1% 483'400         3% 476'682            4% 12'639           1% 409'322         3%\n\nTotal Nettoerlöse aus L+L 11'252'151    1'402'166     12'574'317     11'435'000    1'356'400      12'791'400    11'383'046      1'368'411      12'671'457    \n\nGemeindebeiträge (Restfinanzierung) 1'482'598       12% 65                 0% 1'482'663        10% 1'320'000      10% 500                0% 1'320'500      9% 1'435'435         11% 302                0% 1'435'736      10%\n\nDefizitbeitrag Gemeinde -                 479'928         25% 479'928           3% -                0% 573'675         30% 573'675         4% 468'052         25% 468'052         3%\n\nSpenden/Entnahme Betagtenfond 18'401            0% 4'496             0% 22'897             0% 52'000           0% -                0% 52'000           0% 30'819             0% 4'366             0% 35'185           0%\n\nTotal übrige Erlöse 1'501'000      484'489        1'985'489       1'372'000      574'175        1'946'175      1'466'254        472'720        1'938'973      \n\nTotal Betriebsertrag 12'753'151    100% 1'886'655     100% 14'559'806      100% 12'807'000    100% 1'930'575      100% 14'737'575    100% 12'849'300       100% 1'841'130      100% 14'610'430    100%\n\nTotal Personalaufwand -9'233'197     -72% -1'613'605    -86% -10'846'802    -74% -9'602'200     -75% -1'672'900     -87% -11'275'100   -77% -9'108'435       -71% -1'600'194     -87% -10'708'629   -73%\n\nMedizinischer Bedarf -142'598        -1% -19'460         -1% -162'058         -1% -112'000        -1% -17'000          -1% -129'000        -1% -111'057          -1% -14'462          -1% -125'519        -1%\n\nLebensmittel und Getränke -677'087        -5% -                0% -677'087         -5% -710'000        -6% 0% -710'000        -5% -701'273          -5% 0% -701'273        -5%\n\nHaushaltaufwand -84'533          -1% -                0% -84'533           -1% -78'300          -1% 0% -78'300          -1% -83'724            -1% 0% -83'724          -1%\n\nUnterhalt und Reparaturen -316'253        -2% -7'256           0% -323'509         -2% -346'800        -3% -9'400            0% -356'200        -2% -248'234          -2% -9'396            -1% -257'630        -2%\n\nAufwand Anlagennutzung -83'834          -1% -3'373           0% -87'207           -1% -81'400          -1% -5'200            0% -86'600          -1% -40'135            0% -3'452            0% -43'587          0%\n\nEnergieaufwand und Wasser -283'555        -2% 679               0% -282'876         -2% -271'000       -2% 0% -271'000        -2% -283'639          -2% 1'630            0% -282'009        -2%\n\nBüro und Verwaltung -378'578        -3% -188'250       -10% -486'827         -3% -395'300       -3% -205'600       -11% -600'900        -4% -367'507          -3% -187'215       -10% -474'722        -3%\n\nübriger bewohnerbezogener Aufwand -54'386          0% -4'496           0% -58'882           0% -87'200         -1% -6'000           0% -93'200          -1% -67'074            -1% -4'366           0% -71'440          0%\n\nübriger Sachaufwand -101'527        -1% -6'940           0% -108'467         -1% -161'300       -1% -8'600           0% -169'900        -1% -208'217          -2% -18'273         -1% -226'490        -2%\n\nTotal übriger betrieblicher Aufwand -2'122'351     -229'096       -2'271'447       -2'243'300     -251'800       -2'495'100     -2'110'860       -235'534       -2'266'394     \n\nTotal Betriebsaufwand -11'355'548   -89% -1'842'700    -98% -13'118'249    -90% -11'845'500   -92% -1'924'700     -100% -13'770'200   -93% -11'219'295     -87% -1'835'728     -100% -12'975'023   -89%\n\nEBITDA 1'397'602      11% 43'955          2% 1'441'557       10% 961'500        8% 5'875            0% 967'375        7% 1'630'005        13% 5'403            0% 1'635'407      11%\n\nAbschreibungen -21'561          0% -9'046           0% -30'607           0% -12'800          0% -4'375            0% -17'175          0% -526'987          -4% -4'200            0% -531'187        -4%\n\nZuweisung Rückstellung für Reinvestition -1'230'000      -1'230'000       -947'200        -947'200        -1'056'000        -1'056'000     \n\nTotal Abschreibungen und Rückstellung -1'251'561      -10% -9'046           0% -1'260'607       -9% -960'000        -7% -4'375            0% -964'375        -7% -1'582'987        -12% -4'200            0% -1'587'187     -11%\n\nEBIT 146'041         1% 34'909          2% 180'950          1% 1'500            0% 1'500            0% 3'000            0% 47'018             0% 1'203            0% 48'221          0%\n\nZinsen -623               0% -469              0% -1'091             0% -1'500            0% -1'500            0% -3'000            0% 276                  0% -1'203            0% -926              0%\n\nBaurechtszins 0% 0% -                  0% 0% 0% 0% 0% 0% -                0%\n\nFinanzergebnis -623               0% -469              0% -1'091             0% -1'500            0% -1'500            0% -3'000            0% 276                  0% -1'203            0% -926              0%\n\nA.o. Aufwand (Übergangsrenten) -112'889        -1% -34'440         -2% -147'329         -1% -                0% -                0% -                0% -                   0% -                0% -                0%\n\nJahresergebnis 32'530           0% -0                 0% 32'530            0% -                0% -                0% -                0% 47'295             0% 0                   0% 47'295          0%\n\nAuslastung, Stunden, Stellen\n\nPensionstage 56'503            58'000           58'738             \n\nBESA Minuten 3'486'638       3'300'000      3'426'378         \n\nAnzahl Bewohnerinnen und Bewohner 156                162                164                  \n\nAnzahl Betten (mit Ferien- + Notfallb.) 176                176                176                  \n\nAnzahl Betten (ohne Ferien- + Notfallb.) 171                171                171                  \n\nAuslastung (ohne Ferien- + Notfallb.) 91.1% 94.4% 95.9%\n\nverrechenbare Stunden (Spitex) 20'246           20'000           19'593           \n\nAnzahl Mitarbeitende 119.00           28.00            147.00            143.00           28.00             171.00           118.00             28.00             146.00           \n\nStellen (ohne Lernende und Prakt.) 95.12             17.14            112.26            98.00             17.20             115.20           96.52               16.72             113.24           \n\nLernende 27.00             -                27.00              25.00             -               25.00             24.00               -               24.00             \n\nSeite 1\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nMittelflussrechnung\n\nRechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nkonsolidiert konsolidiert konsolidiert\n\nCHF CHF CHF\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 32'530                -                        47'296                   \n\nOrdentliche Abschreibungen 30'607                17'175                   531'187                 \n\nVeränderungen Forderungen (-Zunahme, + Abnahme) 194'239              -246'125                \n\nVeränderung übrige Aktiven -29'823              -29'768                  \n\nVeränderung Verbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme) 531'923              -293'921                \n\nVeränderung übrige Passiven -390'635            947'200                 511'112                 \n\nVeränderung Rückstellungen/Rücklagen für Erneuerungen 1'230'000           1'131'025              \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'598'841           964'375                 1'650'805              \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAnlagevermögen Zugang -130'287            -133'500                -149'833                \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -130'287            -133'500               -149'833               \n\nFinanzierungstätigkeit\n\nDarlehensaufnahmen extern\n\nDarlehen von Gemeinde\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0\n\nTotal Geldfluss (Cash flow) 1'468'554           830'875                 1'500'972              \n\nVeränderung flüssige Mittel 1'468'554           830'876                 1'500'972              \n\nDifferenz -1                       -1                          1                           \n\nBestand flüssige Mittel 31.12. 5'128'173          3'472'286             3'659'618             \n\nSeite 2\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nBilanzen\n\n31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019\n\nRechnung, konsolidiert Budget Rechnung, konsolidiert\n\nCHF in % CHF in % CHF in %\n\nAKTIVEN\n\nFlüssige Mittel 5'128'173               3'472'286                       3'659'618                   \n\nForderungen aus LL 2'000'000                       \n\n  gegenüber Dritten 1'675'909               1'864'818                   \n\n  gegenüber Gemeinde 111'142                 116'472                     \n\nKontokorrent Gemeinde 250'044                 244'192                     \n\nVorräte 99'300                   90'000                            70'400                       \n\nRechnungsabgrenzung 53'545                   5'000                              58'488                       \n\nUmlaufvermögen 7'318'113              97% 5'567'286                      98% 6'013'989                  98%\n\nImmobile Sachanlagen 1                            1                                    1                                \n\nMobile Sachanlagen 218'325                 116'324                          118'645                     \n\nAnlagevermögen 218'326                 3% 116'325                         2% 118'646                     2%\n\nTOTAL AKTIVEN 7'536'438              100% 5'683'611                      100% 6'132'635                  100%\n\nPASSIVEN\n\nVerbindlichkeiten aus LL 621'790                 250'000                          164'401                     \n\nübrige Verbindl. 172'305                 100'000                          97'771                       \n\nKontokorrent Gemeinde -                         \n\nRechnungsabgrenzung 187'279                 150'000                          636'732                     \n\nkurzfr. Fremdkapital 981'375                 13% 500'000                         9% 898'904                     15%\n\nDepotgelder 6'680                     10'000                            7'500                         \n\nKautionen 693'500                 700'000                          731'000                     \n\nRückstellungen 100'000                 1'256'700                       100'000                     \n\nVerbindlichkeiten Übergangsrente 78'522                   -                                 -                             \n\nFonds Alterszentrum und Spitex 93'626                   -                                 75'024                       \n\nlangfr. Fremdkapital 972'328                 13% 1'966'700                      35% 913'524                     15%\n\nRücklagen für Erneuerungen 2'286'000               -                                 1'056'000                   \n\nRücklagen für Erneuerungen 2'286'000              30% -                                 1'056'000                  17%\n\nTotal Fremdkapital und Rücklagen für Erneuerungen 4'239'702              56% 2'466'700                      43% 2'868'428                  47%\n\nDotationskapital 2'500'000               2'500'000                       2'500'000                   \n\nAgio, Reserven 716'911                 716'911                          716'911                     \n\nJahresergebnis (Gewinnvortrag) 79'825                   47'295                       \n\nEigenkapital 3'296'736              44% 3'216'911                      57% 3'264'207                  53%\n\nTOTAL PASSIVEN 7'536'438              100% 5'683'611                      100% 6'132'635                  100%\n\nSeite 3\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n    12'607'732    12'753'151          11'809'800        12'757'000            11'874'723            12'978'019 \n\nNettoaufwand                         -   \n\n* 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal, inkl. 'Aufholer'       3'295'650            3'400'300 3'294'740             \n\n* 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal       1'377'324            1'473'400 1'411'819             \n\n* 3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung          288'816               242'000 287'033                \n\n* 3140 Besoldung Praktikanten Pflege                   -                   35'000 \n\n 3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.          155'733               156'900 129'677                \n\n 3300 Besoldungen Verwaltung          321'094               323'800 302'318                \n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst       1'831'800            1'852'500 1'845'136             \n\n* 3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung          134'240                 83'000 112'487                \n\n* 3440 Besoldung Praktikanten Ökonomie                   -                   35'000 -                        \n\n 3500 Besoldungen Technische Dienste          244'134               245'900 237'003                \n\n 3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung            11'638                 11'000 5'677                    \n\n 3550 Besoldungen Ferienaushilfen                   -                     4'500 -                        \n\n 3600 Besoldung & Sitzungsgeld VK (bis 2018 Alterskommission)            29'350                 30'000 29'657                  \n\n* 6881 Besodungsrückerstattung        -115'990                -50'000 -                        \n\n 3700 Sozialleistungen          605'168               605'500 578'321                \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge          789'336               811'400 775'998                \n\n 3720 Unfallversicherung UVG            66'818                 61'500 64'221                  \n\n 3730 Kranktaggeldversicherung KTG            17'887                 17'700 17'821                  \n\n 3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter              2'526                 10'000 4'191                    \n\n 3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte            10'181                   8'000 30'294                  \n\n* 3811 Auszubildende aus Ausbildungsverb. (Spitäler Schaffhausen)                   -                   12'500 12'412                  \n\n 3900 Inserate für Personalwerbung              3'409                   3'000 2'540                    \n\n* 3910 Weiterbildung Personal            31'287                 51'600 32'736                  \n\n 3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge            45'934                 50'000 38'958                  \n\n* 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse              8'013                 61'000 29'403                  \n\n 3920 Abteilungs- und Personalanlass              1'983                   4'800 5'140                    \n\n 3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)              1'750                   2'400 \n\n 3930 Natural- oder Spontanprämien              1'052                   1'000 1'370                    \n\n 3960 Dienst- und Überkleider              7'624                   8'000 25'207                  \n\n* 3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen          -14'989                      500 -78'246                 \n\n* 3991 Reka-Vergünstigungsanteil            17'575                         -   13'505                  \n\n* 3992 Übergangsrenten            67'756                         -   26'821                  \n\n 3995 Personalausleihe an Dritte            -3'900                         -   -                        \n\nPersonalaufwand      9'233'197                  -             9'552'200                      -                9'236'238                           -   \n\n \n\n 4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)            68'998                64'000                   67'544 \n\n* 4040 Pflegematerial            73'600                 48'000 43'513                  \n\nMedizinischer Bedarf         142'598              112'000                 111'057 \n\n \n\n* 4100 Nahrungsmittel und Getränke          631'930               660'000 654'002                \n\n 4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)            45'157                 50'000 47'271                  \n\nLebensmittel und Getränke         677'087              710'000                 701'273 \n\n \n\n 4200 Textilien/Textilersatz              6'794                   4'000 8'861                    \n\n 4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft            26'580                 25'000 24'457                  \n\n 4211 Verbrauchsmaterial Küche            10'617                   8'300 7'254                    \n\n 4220 Wasch- und Reinigungsmaterial            40'542                 41'000 43'153                  \n\nHaushaltaufwand           84'533                78'300                   83'724 \n\n* 4300 Unterhalt der Gebäude          164'401               143'000 89'140                  \n\n 4301 Unterhalt der Aussenanlage              2'421                   5'300 4'332                    \n\n* 4302 Verrechnung TBN            26'527                 40'000 37'392                  \n\n 4303 Unterhalt Heizungsanlage 7'429 5'500 5'601                    \n\n 4310 Unterhalt der Apparate, Geräte, Maschinen und Mobilien (BV)              9'357                 10'000 2'594                    \n\n 4311 Unterhalt Apparate, Geräte und Mobilien            31'294                 28'000 26'155                  \n\n 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff (inkl. 3130.04)              1'320                   3'000 3'077                    \n\n 4321 Verrechnung Bauverwaltung                431                   6'500 566                       \n\n* 4350 Unterhalt (Serviceverträge) + Hospitec            65'319                 98'000 73'457                  \n\n 4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik              7'754                   7'500 5'919                    \n\nUnterhalt/Reparaturen         316'253                  -                346'800                      -                   248'234 -                              \n\n 4400 Anschaffung Mobiliar              3'368                   7'000 6'936                    \n\n 4401 Anschaffung Maschinen, Geräte            17'345                 21'000 5'358                    \n\n 4402 Anschaffung Kleingeräte              6'134                   5'200 1'407                    \n\n 4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)            19'189                 12'200 12'922                  \n\n 4404 Anschaffungen Krankenmobilien                657                   2'000 1'121                    \n\n 4405 Anschaffung Küchengeräte              2'747                   1'800 5'392                    \n\n 4406 Anschaffung Hausrat            12'855                 12'200 7'000                    \n\n 4410 Projektierung            21'540                 20'000 \n\nAnschaffungen           83'834                  -                  81'400                      -                     40'135 -                              \n\n* 4420 Abschreibung immobile Sachanlagen                   -                   12'800 515'672                \n\n* 4421 Abschreibung mobile Sachanlagen            21'561                         -   11'315                  \n\nAbschreibungen           21'561                12'800                 526'987 \n\n* 4500 Elektrizität          125'223               112'000 118'512                \n\n Rechnung 2020  Budget 2020  Rechnung 2019 \n\nSeite 4\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2020  Budget 2020  Rechnung 2019 \n\n* 4510 Verrechnung Gas          105'899                 97'000 114'238                \n\n 4520 Heizmaterialien              2'500                   2'000 3'770                    \n\n 4550 Verrechnung Wasser            53'961                 60'000 56'546                  \n\n 4590 CO2-Abgabe Rückerstattung            -4'028                         -   -9'426                   \n\nEnergie & Wasser         283'555              271'000                 283'639 \n\n 4600 Zinsen                623                   1'500                        638 \n\nKapitalzinsen und Spesen                623                  1'500                        638 \n\n 4700 Büromaterialien              4'795                   5'000 4'178                    \n\n 4701 Drucksachen              8'608                 10'000 3'346                    \n\n 4710 Telefon            11'994                 13'000 11'537                  \n\n 4711 Fax- und Fotokopiergeräte              5'441                   8'000 7'067                    \n\n 4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne            27'020                 29'000 27'827                  \n\n 4713 Porti und PC-Gebühren              3'880                   2'900 2'879                    \n\n 4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen              2'703                   3'400 2'754                    \n\n 4730 Beratungen/Rechnungsrevision            18'224                 10'000 9'493                    \n\n 4740 Auto- und Reiseentschädigungen              1'762                   3'000 1'353                    \n\n 4750 Verrechnung Zentralverwaltung            78'000                 78'000 78'000                  \n\n 4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei            36'350                 36'000 38'075                  \n\n* 4780 Verrechnung Datenverarbeitung          179'800               195'000 181'000                \n\n 4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten                   -                     2'000 -                        \n\nBüro und Verwaltung         378'578              395'300                 367'508 \n\n* 4810 Aktivitäten Altersheimbewohner            21'209                 52'000 30'819                  \n\n 4820 Material für Arbeitstherapie              5'613                   5'500 4'770                    \n\n 4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung              5'013                   5'700 6'204                    \n\n 4891 Kosmetikartikel für Bewohner              2'726                   4'000 4'703                    \n\n 4892 Vergütung Bettengeld            19'824                 20'000 20'579                  \n\nBewohnerbezogener Aufwand           54'386                87'200                   67'074 \n\n 4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen            27'532                 30'000 28'184                  \n\n 4910 Prämien Haftpflicht/Rechtsschutz              1'313                   1'300 1'361                    \n\n 4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien              2'016                   2'000 1'559                    \n\n 4980 Abfallentsorgung            24'223                 22'000 20'808                  \n\n 4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge              5'927                   6'000 8'469                    \n\n* 4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                   -                   60'000 -                        \n\n 4996 Debitorenverluste            40'517                 40'000 147'836                \n\nübriger Sachaufwand         101'527              161'300                 208'217 \n\n* 6000 Pensionstaxe 6'846'779 7'185'000 7'121'701              \n\n*\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre\n\n (Krankenversicherer)\n1'928'617 1'742'000 1'782'216              \n\n \n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen \n\n (max. 20 %) inkl. Bew.anteil BESA 1 & 2\n918'693 900'000 898'928                 \n\n* 6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen 153'325 165'000 166'375                 \n\n 6065 Betreuungszuschlag 979'802 950'000 970'809                 \n\n* 6070 Tagesbetreuung (teilstationär) 10'440 24'000 16'330                   \n\n* 6091 Taxermässigung -52'633                       -   -49'995                 \n\nPensionstaxen 10'785'022 10'966'000            10'906'364 \n\n \n\n 6210 Vergütungen für Medikamente                   -   2'000 2'158                     \n\n 6230 Besondere Personalleistungen                230 660                        \n\n \n6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)                   -                         -   \n\n                           -   \n\n 6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                   -   \n\nErtrag aus med. Nebenleistungen 230 2'000                     2'818 \n\n 6510 Kommunikation                   -   \n\n 6530 Leistungen der Hauswirtschaft 27'400 23'000 26'273                   \n\n 6570 Bestattungswesen 12'500 7'500 10'000                   \n\n 6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner 9'680 10'000 7'457                     \n\nübr. Erträge aus Leistunngen für Bewohner 49'580 40'500                   43'730 \n\n 6610 Mietzinserträge Parkplatz 13'475 14'000 14'866                   \n\n 6650 Kapitalzinsertrag & andere 898 1'000 916                        \n\nMiet- und Kapitalzinsertrag 14'373 15'000                   15'781 \n\n* 6700 Einnahmen Caféteria 80'091 100'000 91'315                   \n\nErträge Cafeteria 80'091 100'000                   91'315 \n\n 6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.) 10'911 14'000 11'141                   \n\n 6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute 48'520 41'000 42'816                   \n\n* 6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch 4'460 16'000 12'974                   \n\n 6803 Leistungen der Küche an Dritte 52'185 50'000 66'085                   \n\n6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort 28'058 25'000 24'132                   \n\n 6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren) 1'604 500 1'153                     \n\n 6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien 2'017 4'000 3'799                     \n\n 6880 übrige Nebenerlöse 27'894 21'000 24'240                   \n\nSeite 5\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Alterszentrum\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2020  Budget 2020  Rechnung 2019 \n\n 6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)                   -                         -   127'804                 \n\n 6883 Erträge aus Debitorenverlusten           14'575               10'000 57'613                   \n\n 6884 Verrechnung Heimleistung an Spitex 80'000 80'000 80'000                   \n\nErträge aus Leistungen an Pesonal und Dritte 270'223 261'500                 451'756 \n\n \n\n 6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde\n\n* 6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1) 1'368'851 1'200'000 1'293'522              \n\n* 6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung 52'633 0 49'995                   \n\n 6920 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden 113'747             120'000 91'918                   \n\n* 6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden           12'113                       -   3'000                     \n\n* 6971 Entnahme aus Betagtenfonds 18'401 52'000 30'819                   \n\n* 6972 Einlagen Spenden konto 2281.22          -12'113                       -   -3'000                    \n\nBeiträge und Subventionen 1'553'633 1'372'000              1'466'254 \n\n* 7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim       1'230'000               947'200              1'056'000 \n\n* 7210 A.o. Aufwand Verbindlichk. Übergangsrente          112'889 \n\nAusserordentlicher Aufwand      1'342'889              947'200              1'056'000 \n\nEinnahmen 12'753'151 12'757'000 12'978'019            \n\nAusgaben 12'720'621 12'757'000 12'930'723           \n\nErgebnis 32'530                       -   47'295                   \n\nSeite 6\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar\n\n3110\n\n3120\n\n3130\n\n3430\n\n3140\n\n3440\n\n6881\n\n3811\n\n3910\n\n3915\n\n3990\n\n3991\n\n3992\n\n4040\n\n4300\n\n4302\n\n4350\n\n4420\n\n4421\n\n4500\n\n4510\n\n4780\n\n4810\n\n4995\n\n6000\n\n6060\n\n6062\n\n6070\n\n6091\n\n6700\n\n6802\n\n6910\n\n6915\n\n6970\n\n6971\n\n6972\n\n7000\n\n7210\n\nGrössere Zuwendungen im Rechnungsjahr\n\nTiefere Entnahme für Aktivitäten, Kommentar siehe Konto 4810\n\nErbschaften und Spenden\n\nRücklage für Erneuerung Alterszentrum\n\nRückstellungen für Übergangsrenten\n\nCafeterias monatelang geschlossen und weniger Besucher wegen Covid-19\n\nNeu zusammen mit Konto 6804, weniger Bedarf da Schulen wegen Covid-19 teilweise geschlossen\n\nRegierungsratsbeschluss im 4. Quartal 20219, Anpassung der Restkostenfinanzierung ab 1.1.2020\n\nTaxermässigung (siehe 6091)\n\nWird über Konto 6091 Taxermässigung gebucht\n\nTiefere Einnahmen an Pensionstaxen wegen Covid-19\n\nRegierungsratsbeschluss im 4. Quartal 2019, Anpassung Tarife KVG ab 1.1.2020 \n\nWeniger Pflegetage wegen Covid-19\n\nWeniger Pflegetage wegen Covid-19\n\nTaxermässigung nicht mehr über Konto 4995 (siehe Konto 6915)\n\nAbschreibungen gemäss Richtlinien Curaviva\n\nHöherer Bedarf an Energie\n\nWeniger Dienstleitungsaufwand nötig\n\nBewohnerferien und viele Veranstaltungen mussten wegen Covid-19 abgesagt werden\n\nVermehrte Reparatur- und Unterhaltsarbeiten im Haus Schindlergut notwendig\n\nWeniger benögitge Dienstleistungen als budgetiert\n\nSämtliche Serviceverträge überprüft und erneuert oder aufgelöst\n\nHaus Rabenfluh vollständig abgeschrieben\n\nMehraufwand wegen Covid-19\n\nBudgetierte Stellen = 98 (SOLL-Stellenplan = 108); Vorjahr 98\n\nAufgrund der leeren Betten wurden Stellen nicht nahtlos wiederbesetzt\n\nErwachsener Lernender erhält Ausbidlungszuschuss der SVA SH (Konto 6881/CHF 31'550.-), wir bezahlen den \n\nvollen viel höheren von der SVA festgelgten Lohn/2 Lernende mehr als budgetiert/Praktikanten (Konto 3140 und \n\n3440) sind auf diesem Konto verbucht\n\nPraktikanten sind auf Konto 3130 «Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung» und 3430  «Besoldung Personal \n\nÖkonomie in Ausbildung» verbucht\n\nAusbildungszuschüsse der SVA (siehe 3130), mehr Ersatzzahlungen durch Versicherer\n\nSpitäler Schaffhausen schickt keine HF-Praktikanten mehr in externe Institutionen\n\nSehr viele Weiterbildungen wurden abgesagt oder verschoben\n\nDie Erarbeitung des Leitbildes musste verschoben werden/Zeiterfassung mit Curatime ist momentan nicht \n\nvorgesehen\n\nAnpassungen Rückstellungen Ferien und Überzeit\n\nIst ab 2021 budgetiert\n\nSeite 7\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n    1'852'894          1'886'655      1'929'575           1'929'575      1'843'704                1'842'074 \n\nNettoaufwand\n\n 3110 Besoldungen Pflegefachpersonal         679'334         683'400 677'054\n\n* 3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal         242'596         260'600 232'028\n\n 3300 Besoldungen Verwaltung         182'894         190'300 175'614\n\n 3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst         219'659         222'600 209'864\n\n 6881 Besoldungsrückerstattung           -6'570            -1'000 0\n\n 3700 Sozialleistungen         106'120         104'400 99'118\n\n* 3710 Personalversicherungsbeiträge         154'024         168'800 154'685\n\n 3720 Unfallversicherung UVG           11'525           10'600 10'903\n\n 3730 Krankentaggeld KTG             3'033             3'000 2'974\n\n 3810 Temporäre Arbeitskräfte                  -                     -   0\n\n 3900 Personalsuche               659                800 736\n\n 3910 Weiterbildung Personal             3'903             8'000 3'923\n\n* 3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse                  -             13'000 5'000\n\n 3920 Abteilungs- und Personalanlass                  -               1'200 680\n\n 3925 Prämien (Einzel-Teamprämien)                  -                  700 \n\n 3930 Natural- oder Spontanprämien                  -                  500 344\n\n 3960 Dienst- und Überkleider             4'499             5'000 1'956\n\n* 3990 übriger Personalnebenaufwand           -7'457                   -   15'600\n\n* 3991 Reka-Vergünstigungsanteil             5'458                   -   4'810\n\n* 3992 Übergangsrenten           13'929                   -   5'802\n\nPersonalaufwand     1'613'605                      -        1'671'900                       -        1'601'090 0\n\n 4030 Pflegematerial nach MiGEL             7'789             3'000 7'108\n\n 4031 Pflegematerial MiGEL, nicht verrechenbar             3'719             7'000 4'309\n\n 4040 übriges Pflegematerial             7'952             7'000 3'044\n\n 4210 Verbrauchsmaterial                  -                     -   0\n\nMedizinischer Bedarf          19'460                      -             17'000                       -   14'462 0\n\n 4302 Verrechnung TBN               675             3'000 1'969\n\n 4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange                  -                     -   322\n\n 4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien                  -                  400 63\n\n 4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                  -                     -   281\n\n 4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff             6'544             6'000 6'761\n\n 4321 Verrechnung Werkhof/Garage                 38 \n\nUnterhalt & Reparaturen            7'256                      -               9'400                       -   9'396 0\n\n 4400 Anschaffung Kleingeräte               465             2'200 1'052\n\n 4402 Anschaffung Mobiliar (Pflege)               508                500 \n\n 4425 Abschreibungen Fahrzeuge             9'046             4'375 4'200\n\n 4430 Mietzinse             2'400             2'500 2'400\n\nAnlagennutzung          12'419             9'575 7'652\n\n4590 CO2-Abgabe Rückerstattung              -679                   -   -1'630           \n\nEnergie & Wasser             -679                -           -1'630 \n\n4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen               469             1'500 1'250\n\nKapitalzinsen               469             1'500 1'250\n\n 4700 Büromaterialien               715             1'800 463\n\n 4701 Drucksachen             1'226             4'100 1'762\n\n 4710 Kommunikation (Telefon & Portokosten)             8'025           10'000 7'655\n\n 4711 Fotokopierer/Faxgeräte             1'438             2'000 1'886\n\n 4712 Radio- und Fernsehgebüren                  -   \n\n 4720 Fachliteratur, Zeitschriften                 40                200 88\n\n 4740 Auto- und Reiseentschädigungen/Spesen             5'854             8'000 7'681\n\n 4750 Verrechnung Zentralverwaltung           20'000           20'000 20'000\n\n 4751 Verrechnete Leistungen Heime an Spitex           80'000           80'000 80'000\n\n 4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei             8'538             8'500 8'500\n\n 4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe               114             1'000 181\n\n 4780 Verrechnung Datenverarbeitung           62'300           70'000 59'000\n\n 4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand\n\nBüro und Verwaltung        188'250         205'600 187'215\n\n 4810 Anlässe/Veranstaltung/Aktivitäten (Gegenpos.6971)             4'496             6'000 4'366\n\nBewohnerbezogener Aufwand            4'496             6'000 4'366\n\n 4900 Sachversicherungen             2'854             2'800 2'912\n\n 4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband             4'000             4'000 4'000\n\n 4980 Abfallentsorgung                  -                     -   0\n\n 4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge                 20                800 \n\n Rechnung 2020  Budget 2020  Rechnung 2019 \n\nSeite 8\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Spitex\n\nBezeichnung\n\n* = Kommentare  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2020  Budget 2020  Rechnung 2019 \n\n 4996 Debitorenverluste                 66             1'000 11'361\n\nübriger Sachaufwand            6'940             8'600 18'273\n\n* 6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung             126'957                75'000 95'304\n\n* 6001 Pflegeleistung; Behandlungspflege             380'769              345'000 338'534\n\n* 6002 Pflegeleistung; Grundpflege             378'822              400'000 436'042\n\n* 6003 Pflegeleistung; Haushilfe                       -                250'000 216'321\n\n* 6004 Pflegeleistung, Akut- & Übergangspflege                    439                  2'000 255\n\n 6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Klienten (max. 20 %)             273'003              270'000 269'316\n\n* 6203 Hauswirtschafltiche Leistungen (alt. 6003)             229'556 \n\nTaxen     1'389'545.93          1'342'000 1'355'772\n\n 6250 Vergütungen für Material               10'039                10'000 10'156\n\nMed. Nebenleistungen               10'039               10'000 10'156\n\n 6610 Mietzinsertrag                 2'500                  2'400 2'500\n\n 6650 Kapitalzinsertrag                      81 47\n\nMiet und Kapitalzinsertrag                 2'581              2'400                      2'547 \n\n 6880 Verschiedene Einnahmen                       -                    1'000 \n\n 6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)                       -                          -   896\n\n 6883 Erträge aus Debitorenverlusten                       -   -16\n\nErträge aus Leistungen an Personal                      -                   1'000 880\n\n* 6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde             479'928              567'675 468'052\n\n 6910 Betriebs-Pflegebeiträge von Gemeinde                      65                     500 302\n\n 6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden                 6'489                        -   72'024\n\n 6971 Entnahme aus Betagtenfonds (Gegenpos. 4810)                 4'496                  6'000 4'366\n\n 6972 Einlagen Spenden in Fonds AZ+Spitex                -6'489 -72'024\n\nBeiträge und Subventionen             484'489             574'175 472'719\n\n* 7210 A.o. Aufwand Verbindlichk. Übergangsrente           34'440                   -   0\n\nAusserordentlicher Aufwand          34'440                -                  -   \n\nEinnahmen           1'886'655                   -             1'929'575                1'842'074 \n\nAusgaben      1'886'655       1'929'575       1'842'074 \n\nErgebnis                       -0                   -                          -                               -   \n\nSeite 9\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nKonto Kommentar\n\n3120\n\n3710\n\n3915\n\n3990\n\n3991\n\n3992\n\n6000\n\n6001\n\n6002\n\n6003\n\n6004\n\n6203\n\n6900\n\n7210 Rückstellung für Übergangsrenten\n\nMehr Leistungen erbracht, unterschiedlicher Bedarf an den verschiedenen Leistungen\n\nNeu auf Konto 6203 geführt\n\nGeringe Nachfrage der Dienstleistung\n\nErsetzt Konto 6003/geringere Nachfrage nach hauswirtschafltichen Leistungen als budgetiert\n\nKleineres Defizit als budgetiert\n\nOffene Stellen konnten nicht nahtlos wieder besetzt werden\n\nTieferfe Lohnsumme\n\nAktivitäten musste verschoben werden\n\nAnpassungen Rückstellungen Ferien und Überzeit\n\nIst ab 2021 budgetiert (bitte Zellen in zwei Zellen aufteilen und Text zweimal)\n\nSeite 10\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert  AH  Spitex  Interco \n\nBezeichnung  Rechnung 2020  Rechnung 2020  Elimination \n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n12'720'621 12'753'151 1'886'655 1'886'655        14'527'276       14'559'806           14'606'575          14'606'575           14'564'098          14'611'393 \n\nNettoaufwand\n\n3110 Besoldungen Pflegefachpersonal                   3'295'650                      679'334          3'974'985             4'083'700             3'971'795 \n\n3120 Besoldungen Pflegeassistenzpersonal                   1'377'324                      242'596          1'619'920             1'734'000             1'643'847 \n\n3130 Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung                      288'816                               -               288'816                242'000                287'033 \n\n3140 Besoldung Praktikanten Pflege                               -                        -                    35'000                          -   \n\n3250 Besoldungen Aktivierung & Betr.                      155'733                               -               155'733                156'900                129'677 \n\n3300 Besoldungen Verwaltung                      321'094                      182'894             503'988                514'100                477'932 \n\n3400 Besoldungen Ökonomie/Hausdienst                   1'831'800                      219'659          2'051'458             2'075'100             2'055'000 \n\n3430 Besoldung Personal Ökonomie in Ausbildung                      134'240                               -               134'240                  83'000                112'487 \n\n3440 Besoldungen Praktikanten Ökonomie                               -                                 -                        -                    35'000                          -   \n\n3500 Besoldungen Technische Dienste                      244'134                               -               244'134                245'900                237'003 \n\n3530 Besoldung Personal Tech.Dienst in Ausbildung                        11'638               11'638                  11'000                    5'677 \n\n3550 Besoldungen Ferienaushilfen                               -                                 -                        -                      4'500                          -   \n\n3600 Sitzungsgelder & Besoldung Verwaltungskommission                        29'350                               -                 29'350                  30'000                  29'657 \n\n3700 Sozialleistungen                      605'168                      106'120             711'288                709'900                677'439 \n\n3710 Personalversicherungsbeiträge                      789'336                      154'024             943'359                980'200                930'683 \n\n3720 Unfallversicherung UVG                        66'818                        11'525               78'343                  72'100                  75'124 \n\n3730 Krankentaggeld                        17'887                          3'033               20'920                  20'700                  20'795 \n\n3800 Dienstleistungen und Honorare Dritter                          2'526                               -                   2'526                  10'000                    4'191 \n\n3810 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                        10'181                               -                 10'181                    8'000                  30'294 \n\n3811 Auszubildende aus Ausbildungsverbund (z. B. HF Spitäler Schaffhausen)                               -                                 -                        -                    12'500                  12'412 \n\n3900 Inserate für Personalwerbung                          3'409                            659                 4'067                    3'800                    3'276 \n\n3910 Weiterbildung Personal                        31'287                          3'903               35'190                  59'600                  36'659 \n\n3911 Ausbildungsaufwand Lehrlinge                        45'934                               -                 45'934                  50'000                  43'958 \n\n3915 Expertisen, Gutachten, Prozesse                          8'013                               -                   8'013                  74'000                  29'403 \n\n3920 Abteilungs- und Personalanlass                          1'983                               -                   1'983                    6'000                    5'820 \n\n3925 Prämien (Einzel-Teamprämien/Lehrabschluss)                          1'750                               -                   1'750                    3'100                          -   \n\n3930 Natural- und Spontanprämien                          1'052                               -                   1'052                    1'500                    1'714 \n\n3960 Dienst- und Überkleider                          7'624                          4'499               12'123                  13'000                  27'163 \n\n3990 Übriger Personalnebenaufwand/Arbeitsbewilligungen                       -14'989                         -7'457              -22'446                       500                 -62'646 \n\n3991 Reka-Vergünstigungsanteil                        17'575                          5'458               23'033                         -                    18'315 \n\n3992 Übergangsrenten                        67'756                        13'929               81'685                         -                    32'623 \n\n3995 Personalausleihe an Dritte                         -3'900                               -                  -3'900                         -                            -   \n\n6881 Besoldungsrückerstatt. (EO/UVG)                     -115'990                         -6'570            -122'560                 -51'000               -128'699 \n\nPersonalaufwand                   9'233'197                   1'613'605        10'846'802        11'224'100           10'708'629 \n\n4030 Pflegematerial (vorher MiGeL)                        68'998                          7'789               76'787                    3'000                  74'653 \n\n4031 Pflegematerial MiGEL, Spitex nicht verrechenbar                               -                            3'719                 3'719                  71'000                    4'309 \n\n4040 Sanitätsmaterial                        73'600                          7'952               81'552                  55'000                  46'557 \n\nMedizinischer Bedarf                      142'598                        19'460             162'058                129'000                125'519 \n\n4100 Nahrungsmittel und Getränke                      631'930                               -               631'930                660'000                654'002 \n\n4110 Aufwendungen Caféteria (Gegenpos. 4350.00)                        45'157                               -                 45'157                  50'000                  47'271 \n\nLebensmittel und Geränke                      677'087                               -               677'087                710'000                701'273 \n\n4200 Anschaffung Bettzeug, Wäsche                          6'794                               -                   6'794                    4'000                    8'861 \n\n4210 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft                        26'580                               -                 26'580                  25'000                  24'457 \n\n4211 Verbrauchsmaterial Küche                        10'617                               -                 10'617                    8'300                    7'254 \n\n4220 Wasch- und Reinigungsmaterial                        40'542                               -                 40'542                  41'000                  43'153 \n\nHaushaltaufwand                        84'533                               -                 84'533                  78'300                  83'724 \n\n4300 Unterhalt der Gebäude                      164'401                               -               164'401                143'000                  89'140 \n\n4301 Unterhalt der Aussenanlage                          2'421                               -                   2'421                    5'300                    4'332 \n\n4302 Verrechnung TBN                        26'527                            675               27'202                  43'000                  39'361 \n\n4303 Unterhalt Heizungsanlage                          7'429                               -                   7'429                    5'500                    5'601 \n\n4310 Unterhalt u. Rep. mobile Sachanlange                          9'357                               -                   9'357                  10'000                    2'916 \n\n4311 Unterhalt u. Rep. Apparate, Geräte und Mobilien                        31'294                               -                 31'294                  28'400                  26'218 \n\n4312 Unerhalt u. Rep. med. Apparate und Geräte                               -                        -                           -                         281 \n\n4320 Unterhalt der Fahrzeuge & Treibstoff                          1'320                          6'544                 7'864                    9'000                    9'838 \n\n4321 Verrechnung Bauverwaltung  (bis 2019 Werkhof)                            431                              38                   469                    6'500                       566 \n\n4350 Unterhalt (Serviceverträge)  + Hospitec                        65'319                               -                 65'319                  98'000                  73'457 \n\n4380 Verbrauchsmaterial Hauswart u. Technik                          7'754                               -                   7'754                    7'500                    5'919 \n\nUnterhalt und Reparaturen                      316'253                          7'256             323'509                356'200                257'630 \n\n4400 Anschaffung Mobiliar                          3'368                            465                 3'833                    9'200                    7'988 \n\n4401 Anschaffung Maschinen, Geräte                         17'345                               -                 17'345                  21'000                    5'358 \n\n4402 Anschaffung Kleingeräte/Mobiliar (Pflege)                          6'134                            508                 6'642                    5'700                    1'407 \n\n4403 Anschaffung Mobiliar (Pflege)                        19'189                               -                 19'189                  12'200                  12'922 \n\n4404 Anschaffungen Krankenmobilien                            657                               -                     657                    2'000                    1'121 \n\n4405 Anschaffung Küchengeräte                          2'747                               -                   2'747                    1'800                    5'392 \n\n4406 Anschaffung Hausrat                        12'855                               -                 12'855                  12'200                    7'000 \n\n4410 Projektierung                        21'540                               -                 21'540                  20'000                          -   \n\n4420 Abschreibung immobile Sachanlagen                               -                        -                           -                  515'672 \n\n4421 Abschreibung mobile Sachanlagen                        21'561               21'561                         -                    11'315 \n\n4425 Abbschreibungen Fahrzeuge                          9'046                 9'046                  17'175                    4'200 \n\n4430 Mietzinse                               -                            2'400                 2'400                    2'500                    2'400 \n\nAnschaffungen/Abschreibungen                      105'395                        12'419             117'814                103'775                574'774 \n\n4500 Elektrizität                      125'223                               -               125'223                112'000                118'512 \n\n4510 Verrechnung Gas                      105'899                               -               105'899                  97'000                114'238 \n\n4520 Heizmaterialien                          2'500                               -                   2'500                    2'000                    3'770 \n\n4550 Verrechnung Wasser                        53'961                               -                 53'961                  60'000                  56'546 \n\n4590 CO2-Abgabe Rückerstattung                         -4'028                           -679                -4'707                         -                   -11'056 \n\nEnergie und Wasser                      283'555                           -679             282'876                271'000                282'009 \n\n4600 Kapitalzinsen, Bank und Postspesen                            623                            469                 1'091                    3'000                    1'888 \n\nKapitalzinsen                            623                            469                 1'091                    3'000                    1'888 \n\n4700 Büromaterialien                          4'795                            715                 5'510                    6'800                    4'640 \n\n4701 Drucksachen                          8'608                          1'226                 9'834                  14'100                    5'107 \n\n4710 Telefon (Abos) & Portokosten                        11'994                          8'025               20'020                  23'000                  19'192 \n\n4711 Fax- und Fotokopiergeräte                          5'441                          1'438                 6'879                  10'000                    8'953 \n\n4712 Gebühr Gemeinschaftsantenne                        27'020                               -                 27'020                  29'000                  27'827 \n\n4713 Porti und PC-Gebühren                          3'880                               -                   3'880                    2'900                    2'879 \n\n4720 Fachliteratur, Lehrbücher, Zeitschriften, Zeitungen                          2'703                              40                 2'743                    3'600                    2'842 \n\n4730 Beratungen/Rechnungsrevision                        18'224                               -                 18'224                  10'000                    9'493 \n\n4740 Auto- und Reiseentschädigungen                          1'762                          5'854                 7'616                  11'000                    9'034 \n\n4750 Verrechnung Zentralverwaltung                        78'000                        20'000               98'000                  98'000                  98'000 \n\n4751 Verrechnung Heimleistungen an Spitex                               -                          80'000           -80'000                      -                           -                            -   \n\n4755 Verrechnung Gemeinderat/Kanzlei                        36'350                          8'538               44'888                  44'500                  46'575 \n\n4760 Betrieb einer Nachbarschaftshilfe                               -                              114                   114                196'000                       181 \n\n4780 Verrechnung Datenverarbeitung                      179'800                        62'300             242'100                  72'000                240'000 \n\n4790 Verrechnung Büromaterial und Reprokosten                               -                                 -                        -                           -                            -   \n\nBüro und Verwaltung                      378'578                      188'250             486'827                520'900                474'723 \n\n4810 Aktivitäten Altersheimbewohner                        21'209                          4'496               25'705                  58'000                  35'185 \n\n4820 Material für Arbeitstherapie                          5'613                               -                   5'613                    5'500                    4'770 \n\n4890 Allg. Haushalt- u. Alltagsgestaltung                          5'013                               -                   5'013                    5'700                    6'204 \n\n4891 Kosmetikartikel für Bewohner                          2'726                               -                   2'726                    4'000                    4'703 \n\n4892 Vergütung Bettengeld                        19'824                               -                 19'824                  20'000                  20'579 \n\nBewohnerbezogener Aufwand                        54'386                          4'496               58'882                  93'200                  71'440 \n\n4900 Sach- und Haftpflichtversicherungen                        27'532                               -                 27'532                  30'000                  28'184 \n\n4910 Sachversicherungen                          1'313                          2'854                 4'166                    4'100                    4'273 \n\n4930 Beitrag an den kantonalen Spitexverband                               -                            4'000                 4'000                    4'000                    4'000 \n\n4970 Umsetzung EKAS-Richtlinien                          2'016                               -                   2'016                    2'000                    1'559 \n\n4980 Abfallentsorgung                        24'223                               -                 24'223                  22'000                  20'808 \n\n4990 Verschiedene Ausgaben/Mitgliederbeiträge                          5'927                              20                 5'947                    6'800                    8'469 \n\n4995 Zusatzleistungen an EL-Bezüger                               -                                 -                        -                    60'000                          -   \n\n4996 Debitorenverluste                        40'517                              66               40'583                  41'000                159'197 \n\nübriger Sachaufwand                      101'527                          6'940             108'467                169'900                226'490 \n\n6000 Pflegeleistung; Abklärung & Beratung                      -            126'957            126'957                 75'000                 95'304 \n\n6001 Pflegeleisung; Behandlungspflege                      -            380'769            380'769               345'000               338'534 \n\n6002 Pflegeleistung; Grundpflege                      -            378'822            378'822               400'000               436'042 \n\n6003 Pflegeleistung; Haushilfe                      -                      -                       -                 250'000               216'321 \n\n6004 Pflegeleistung; Akut- & Übergangspflege                      -                   439                  439                   2'000                      255 \n\n6005 Grundtaxe Heimbewohner          6'846'779                    -           6'846'779            7'185'000            7'121'701 \n\n6060 Einnahmen aus KVG-Leistungen Pensionäre (Krankenversicherer)          1'928'617                    -           1'928'617            1'742'000            1'782'216 \n\n6061 Selbstbehalt aus KVG-Leistungen Pensionäre (max. 20 %)             918'693          273'003         1'191'696            1'170'000            1'168'243 \n\n6062 Zuschläge für geschützte Wohngruppen             153'325                    -              153'325               165'000               166'375 \n\n6065 Betreuungszuschlag             979'802                    -              979'802               950'000               970'809 \n\n6070 Tagesbetreuung (teilstationär)               10'440                    -                10'440                 24'000                 16'330 \n\n6091 Taxermässigung              -52'633             -52'633                         -                  -49'995 \n\n6203 Hauswirtschafltiche Leistungen (alt. 6003)          229'556            229'556                         -                           -   \n\nTaxen/Pensionstaxen        10'785'022        1'389'546       12'174'568          12'308'000          12'262'135 \n\n6210 Vergütungen für Medikamente                      -                      -                       -                     2'000                   2'158 \n\n Rechnung 2020  Rechnung 2019  Budget 2020 \n\nSeite 11\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nDetailzahlen Anstalt konsolidiert  AH  Spitex  Interco \n\nBezeichnung  Rechnung 2020  Rechnung 2020  Elimination \n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Rechnung 2020  Rechnung 2019  Budget 2020 \n\n6230 Besondere Personalleistungen                   230                  230                         -                        660 \n\n6240 Vergütungen für besondere Leistungen (MiGeL/Gegenpos. 3130.09)                      -                      -                       -                           -                           -   \n\n6250 Vergütung für Material                      -              10'039              10'039                 10'000                 10'156 \n\n6299 Ertragsminderung aus Med.Nebenleistungen                     -                           -                           -   \n\nMed. Nebenleistungen                   230            10'039              10'269                 12'000                 12'974 \n\n6510 Kommunikation                         -   \n\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft               27'400                    -                27'400                 23'000                 26'273 \n\n6570 Bestattungswesen               12'500                    -                12'500                   7'500                 10'000 \n\n6580 Sonst. Leistungen an Heimbewohner                 9'680                    -                  9'680                 10'000                   7'457 \n\nübr. Erträge aus Leistungen für Bewohner               49'580                    -                49'580                 40'500                 43'730 \n\n6600 Mietzinsertrag                      -                      -                       -                           -                     2'500 \n\n6610 Mietzinseinnahmen               13'475              2'500              15'975                 16'400                 14'866 \n\n6650 Kapitalzinsertrag                   898                   81                  980                   1'000                      963 \n\nMiet und Kapitalzinsertrag               14'373              2'581              16'954                 17'400                 18'328 \n\n6700 Einnahmen Caféteria               80'091              80'091               100'000                 91'315 \n\nErträge Cafeteria               80'091                    -                80'091               100'000                 91'315 \n\n6800 Verkäufe an das Personal (Personalverpfl.)               10'911                    -                10'911                 14'000                 11'141 \n\n6801 Mahlzeitenlieferung Pro Senectute               48'520                    -                48'520                 41'000                 42'816 \n\n6802 Mahlzeitenlieferung Mittagstisch                 4'460                    -                  4'460                 16'000                 12'974 \n\n6803 Leistungen der Küche an Dritte               52'185                    -                52'185                 50'000                 66'085 \n\n6804 Mahlzeitenlieferungen Schülerhort               28'058                    -                28'058                 25'000                 24'132 \n\n6830 Verkäufe an das Personal (Handelswaren)                 1'604                    -                  1'604                      500                   1'153 \n\n6831 Einnahmen aus Verkauf/Vermietung Krankenmobilien                 2'017                    -                  2'017                   4'000                   3'799 \n\n6883 Erträge aus Debitorenverlusten               14'575                    -                14'575                 10'000                 57'597 \n\n6880 übrige Nebenerlöse               27'894                    -                27'894                 22'000                 24'240 \n\n6884 Verrechnung Heimleistungen an Spitex               80'000                    -             -80'000                     -                           -                           -   \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte             270'223                    -              190'223               182'500               243'937 \n\n6900 Verrechnung Defizitbeitrag Gemeinde                      -            479'928            479'928               567'675               468'052 \n\n6910 Gemeindebeitrag (AbPG Art. 10d / AbPV §29 Abs. 1)          1'368'851                   65         1'368'916            1'200'500            1'293'824 \n\n6915 Beitrag Gemeinde Taxermässigung               52'633              52'633                         -                   49'995 \n\n6920 Pflegebeiträge von anderen Gemeinden             113'747                    -              113'747               120'000                 91'918 \n\n6970 Schenkungen, Vergaben, Spenden               12'113              6'489              18'602                         -                   75'024 \n\n6971 Entnahme aus Betagtenfonds               18'401              4'496              22'897                 58'000                 35'185 \n\n6972 Einlagen Spenden konto 2281.22              -12'113             -6'489             -18'602                         -                  -75'024 \n\nBeiträge und Subventionen          1'553'633          484'489         2'038'122            1'946'175                          -              1'938'974 \n\n7000 Einlagen in Rückstellung Erneuerung Heim 1'230'000                  -                          1'230'000                947'200             1'056'000 \n\n7210 A.o. Aufwand Verbindlichk. Übergangsrente 112'889                     34'440                                   147'329 \n\nAusserordentlicher Aufwand 1'342'889                  34'440                       -                 1'377'329         947'200               1'056'000            \n\nEinnahmen 12'753'151       1'886'655       14'559'806      14'606'575         14'611'393         \n\nAusgaben 12'720'621                1'886'655                  14'527'276       14'606'575          14'564'098          \n\nErgebnis 32'530              -0                   32'530             -                      47'295                \n\nSeite 12\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\n1. Angaben zum Unternehmen und zu den Organen 2020 2019\n\n1.1. Angaben zum Unternehmen\n\nAlterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall\n\nUID: CHE-112.845.714\n\nRechtsform: öffentlich-rechtliche Anstalt\n\nAnzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (FTE) 112.26 113.24\n\n1.2. Angaben zu den Organen\n\nPräsident der Verwaltungskommission Christian Di Ronco\n\nGeschäftsführerin Daniela Strebel\n\nRevisionsstelle Mäder + Baumgartner Treuhand AG\n\n2. Grundsätze\n\n2.1. Allgemein\n\nDie öffentlich-rechtliche Anstalt wurde per 1.1.2019 gegründet.\n\nDie Jahresrechnung 2020 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen\n\nRechnungslegungsrechts (OR) erstellt. \n\nDie Rechnung wurde in einer eingeschränkten Revision geprüft.\n\nDer Kontenrahmen entspricht in der Darstellung den Empfehlungen von CURAVIVA Schweiz.\n\n2.2. Aktivierungsgrenze\n\nAnschaffungen werden ab Fr. 5'000 aktiviert und über die angenommene Nutzungsdauer\n\nabgeschrieben.\n\n2.3. Abschreibungen auf Sachanlagen\n\nDie vorgenommenen Abschreibungen auf den Sachanlagen basieren auf den folgenden\n\nNutzungsdauern und Abschreibungssätzen:\n\nImmobilien, langfristige Anlageteile 33.33 Jahre 3.00%\n\nInstallationen (Sanitär, Elektro), Gartenanlagen, etc. 20 Jahre 5.00%\n\nMobiliar, Einrichtungen (beweglich) 10 Jahre 10.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 5 Jahre 20.00%\n\nMaschinen, Fahrzeuge, med. techn. Apparate, Informatik 4 Jahre 25.00%\n\n3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 2020 2019\n\nCHF CHF\n\n3.1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen\n\n- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1'881'940     2'085'591     \n\n- Delkredere -95'100        -104'300      \n\n1'786'840     1'981'291     \n\n3.2. Rückstellungen latente Forderungen Krankenversicherer 100'000        100'000        \n\nEine Klage diverser Krankenversicherer gegen diverse Alters- und Pflegeheime im\n\nKanton Schaffhausen wg. Rückforderung Produkte MiGel ist zurzeit vor Obergericht \n\nSeite 14\n\n\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt\n\n"Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall"\n\nAnhang\n\nhängig.\n\nDie Rückstellung sollte die möglichen finanziellen Auswirkungen abdecken.\n\n2020 2019\n\n3.3. Rücklagen für Erneuerungen 2'286'000     1'056'000     \n\nFür die Erneuerung des Alterszentrums Schindlergut wird eine "Rücklage für\n\nErneuerungen" gebildet. Die jährliche Rücklage entspricht einem ungefähren\n\nkalkulatorischen Mietzins, welcher zu entrichten wäre, würde das AH Schindlergut \n\nnicht durch einen Gebrauchsleihevertrag zwischen der Anstalt und der Gemeinde\n\nNeuhausen am Rheinfall unentgeltlich zur Verfügung stehen.\n\n4. Weitere Angaben 2020 2019\n\n4.1. - Entschädigungssumme der Verwaltungskommission 29'657          29'350          \n\n- Entschädigungssumme an die Gemeinde Neuhausen am 30'000          30'000          \n\n  Rheinfall für Tätigkeiten in der Verwaltungskommission\n\n59'657          59'350          \n\n5. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nNach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignise eingetreten, welche die \n\nAussagefähigekeit der Jahresrechnung 2020 beeinträchtigen.\n\nSeite 15\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n