Jahresrechnung 2023

text: \nAblieferung an den Stadtrat 22. März 2024\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 25. März 2024\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 28. März 2024\n\nVeröffentlichung 3. April 2024\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat\n\nJahresrechnung 2023\n\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat\nvom 25. März 2024\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 4\n\n2 Anträge und Beschlüsse 16\n\n3 Vollständigkeitserklärung 18\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n4 Finanzierung 20\n\n5 Erfolgsrechnung 28\n\n6 Investitionsrechnungen 32\n\n7 Bilanz 38\n\n8 Geldflussrechnung 42\n\n9 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 46\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 46\n\nOrganisationseinheiten 49\n\nEreignisse nach Bilanzstichtag\n\nEreignisse nach Bilanzstichtag 52\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 54\n\nEventualforderungen 56\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 57\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 58\n\nBeteiligungsspiegel 72\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 75\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 77\n\n- 1 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 78\n\nEigenkapitalnachweis 80\n\nKommunaler Mehrwertausgleichfonds 81\n\nSonderrechnungen 83\n\nHaushaltsgleichgewicht 104\n\nFinanzkennzahlen 106\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditabrechnungen 108\n\nVerpflichtungskredite 110\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 128\n\nKontakt Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 129\n\nStadt Wädenswil\n\nFlorhofstrasse 6 Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n8820 Wädenswil 10 Leistungsaufträge mit Globalbudgets 132\n\n11 Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung 170\n\n12 Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung 280\n\nStadtrat Finanzen: Christof Wolfer 13 Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung 388\n\n14 Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen 406\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller 15 Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Finanzvermögen 427\n\nTelefon 044 789 72 45 16 Bilanz 430\n\nE-Mail finanzen@waedenswil.ch 17 Abweichungsbegründungen 450\n\n- 2 -\n\n\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nBericht des Stadtrates\n\n- 3 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nBericht des Stadtrates\n\nin CHF Rechnung Budget\n\n2023 2023\n\nGesamtaufwand in Mio. 229.5 234.7 -5.2\n\nGesamtertrag in Mio. 247.7 238.2 9.5\n\nErtrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio. 18.2 3.5 14.7\n\nSteuerfuss 86% 86% 0%\n\nGesamtaufwand pro EW (./. int. Verrechnungen) 7'999 8'326 -326\n\nGesamtertrag pro EW (./. int. Verrechnungen) -8'707 -8'462 -245\n\nNettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner 366 1'602 -1'236\n\nFinanzierungsüberschuss / -defizit Rechnung Budget\n\nin CHF 1'000 2023 2023\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung                18'211                  3'480                14'731 \n\nAusgabenüberschuss Investitionsrechnung -18'555 -23'191 4'636\n\n(ohne Finanzvermögen)\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen 8'417 8'973 -555\n\nErtrag aus Aufwertungen                       -                         -                         -   \n\nErgebnis Spezialfinanzierungen und Fonds 573 1'045 -472\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 8'646 -9'694 18'339\n\nDie Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 18.2 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 3.5 Mio. \nstellt dies eine erhebliche Verbesserung um CHF 14.7 Mio. dar. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 15.9 Mio. gegenüber den budgetierten \nCHF 23.4 Mio. wurden CHF 7.5 Mio. weniger investiert. \n\nAufgrund des besser ausgefallenen Jahresergebnisses und der tieferen Investitionen im Verwaltungsvermögen, konnte ein Finanzierungsüberschuss von CHF 8.6 Mio. \nanstatt eines Finanzierungsfehlbetrags von CHF 9.7 Mio. erzielt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 147%.\n\nA. Die Rechnung 2023 auf einen Blick\n\nAbweichung\n\nAbweichung\n\nB. Abschluss Jahresrechnung 2023\n\n- 4 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nC.1. Funktionale Gliederung\n\nin CHF 1'000 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAllgemeine Verwaltung                28'743                23'749                29'658                22'778 \nNettoergebnis                     4'994 6'880\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit 9'318 4'047 9'280 4'101\n\nNettoergebnis                     5'271 5'180\n\nBildung 50'976 7'435 49'119 5'945\n\nNettoergebnis                   43'541 43'174\n\nKultur, Sport und Freizeit 6'521 1'952 6'042 2'179\n\nNettoergebnis                     4'569 3'862\n\nGesundheit 34'970 23'901 32'462 23'588\n\nNettoergebnis                   11'069 8'875\n\nSoziale Sicherheit 45'672 25'033 50'925 28'735\n\nNettoergebnis                   20'639 22'190\n\nVerkehr und Nachrichtenübermittlung 9'900 3'894 9'851 4'500\n\nNettoergebnis                     6'006 5'351\n\nUmweltschutz und Raumordnung 16'645 13'571 16'813 13'603\n\nNettoergebnis                     3'074 3'210\n\nVolkswirtschaft 21'866 24'925 24'967 27'457\n\nNettoergebnis                     3'059 2'490\n\nFinanzen und Steuern 4'852 119'166 5'579 105'289\n\nNettoergebnis                 114'315 99'711\n\n             229'461              247'672 234'695 238'175\n\nErtragsüberschuss                18'211                  3'480 \n\nAufwandüberschuss                       -                         -   \n\nTotal Aufwand / Ertrag              247'672              247'672              238'175              238'175 \n\nDie Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend \neine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):\n\nRechnung 2023 Budget 2023\n\nC. Erfolgsrechnung\n\n- 5 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nC.1. Funktionale Gliederung\n\nAufwand (funktionale Gliederung) Ertrag (funktionale Gliederung)\n\nAllgemeine \n\nVerwaltung\n\n13%\n\nÖffentliche \n\nOrdnung und \n\nSicherheit\n4%\n\nBildung\n\n22%\n\nKultur, Sport \n\nund Freizeit\n\n3%\nGesundheit\n\n15%\n\nSoziale Sicherheit\n\n20%\n\nVerkehr und \n\nNachrichtenübermittlung\n\n4%\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n\n7%Volkswirtschaft\n\n10%\n\nFinanzen und \n\nSteuern\n\n2%\n\nAllgemeine \n\nVerwaltung 10%\n\nÖffentliche \n\nOrdnung und \n\nSicherheit 2%\n\nBildung 3%\n\nKultur, Sport \n\nund Freizeit 1%\n\nGesundheit 10%\n\nSoziale \n\nSicherheit 10%\n\nVerkehr und \n\nNachrichtenübermittlung 1%\n\nUmweltschutz \n\nund \n\nRaumordnung 5%\n\nVolkswirtschaft\n\n10%\n\nFinanzen und \n\nSteuern 48%\n\n- 6 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nC.2. Artengliederung\n\nin CHF 1'000 Rechnung Budget\n\n2023 2023\n\nPersonalaufwand 60'803 61'475 -673\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 62'253 62'199 54\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 8'324 8'880 -556\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 782 1'120 -338\n\nTransferaufwand 71'905 77'029 -5'124\n\nDurchlaufende Beiträge 19 0 19\n\nTotal betrieblicher Aufwand 204'087 210'703 -6'616\n\nFiskalertrag 109'773 90'901 18'872\n\nRegalien und Konzessionen 23 63 -40\n\nEntgelte 66'771 69'808 -3'037\n\nVerschiedene Erträge 817 949 -132\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 209 75 135\n\nTransferertrag 38'214 45'518 -7'304\n\nDurchlaufende Beiträge 19 0 19\n\nTotal betrieblicher Ertrag 215'826 207'313 8'513\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 11'740 -3'390 15'129\n\nFinanzaufwand 1'712 1'782 -70\n\nFinanzertrag 8'183 8'652 -469\n\nErgebnis aus Finanzierung 6'472 6'870 -398\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 18'211 3'480 14'731\n\nInterne Verrechnungen: Aufwand 23'663 22'210 23'641\n\nInterne Verrechnungen: Ertrag 23'663 22'210 23'641\n\nAbweichung\n\n- 7 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nC.3. Kurzkommentar\n\nErtrag und Aufwand\n\nC.4. Ordentliche Steuern\n\nRechnung Budget\n\nin CHF 1'000 2023 2023\n\nOrdentliche Steuern\n\nSteuern frühere Jahre                15'803                10'580                  5'223 \n\nPersonalsteuern                    506                    495                      11 \nQuellensteuern                    338                  1'581                 -1'243 \nAktive Steuerausscheidungen                  1'367                  2'380                 -1'013 \nPassive Steuerausscheidungen                 -1'396                 -2'311                    915 \nPauschale Steueranrechnung                   -195                   -142                     -53 \nNachsteuern                      88                    190                   -102 \nZinsen und Bezugsprovisionen                  1'937                  1'855                      82 \n\n               18'449                14'629                  3'820 \nSteuern Rechnungsjahr                67'249                65'897                  1'352 \n\n               85'698                80'526                  5'172 \nGrundstückgewinnsteuern                25'797                12'000                13'797 \nGesamttotal Steuern              111'495                92'526                18'969 \n\nDer budgetierte Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung (CHF 3.5 Mio.) verbesserte sich um CHF 14.7 Mio. Dem um CHF 6.6 Mio. tieferen betrieblichen Aufwand steht \neine Erhöhung beim betrieblichen Ertrag von CHF 8.5 Mio. gegenüber. Das Finanzergebnis fiel um CHF 0.4 Mio. schlechter aus.\n\nAbweichung\n\nDie Abweichung im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, bereinigt um die Veränderungen bei den Einkaufspreisen von Gas und Treibstoffen, stammt im wesentlichen aus \ndem Bereich der Krankenpflege. \n\nZu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Fiskalertrag (CHF +18.9 Mio.),  beim Transferertrag (CHF -7.3 Mio.), beim Transferaufwand (CHF -5.1 \nMio.) und bei den Entgelten (CHF -3.0 Mio.).\n\nDer Fiskalertrag wird durch den um CHF 13.8 Mio. besseren Abschluss bei den Grundstückgewinnsteuern entscheidend beeinflusst. Weitere CHF 5.2 Mio. resp. CHF 1.4 \nMio. tragen die Steuern der früheren Jahre und die Steuern des Rechnungsjahres bei. Die Quellensteuern fielen um CHF 1.2 Mio. wesentlich tiefer aus als budgetiert. Der \nFiskalertrag ohne Grundstückgewinnsteuern hat gegenüber der Rechnung 2022 erneut zugenommen, weshalb die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil gestiegen ist. Diese \nEntwicklung führt zu einem um CHF 5.2 Mio. tieferem Ertrag aus dem Ressourcenausgleich, als Teil des Transferertrags. Weitere Abweichungen betreffen Transfererträge \nund -aufwände im Bereich Soziales. Bei den Entgelten führen tiefer als budgetierte Preise beim Gas und bei der Tankestelle zu CHF 3.2 Mio. tieferen Erträgen. Der \n\nEinkaufspreis im Aufwand hat sich ebenso stark gesenkt. \n\n- 8 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nin CHF 1'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nAllgemeine Verwaltung 1'814 2 2'478 0\n\nNettoergebnis 1'812 2'478\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit 259 44 245 60\n\nNettoergebnis 215 185\n\nBildung 3'213 9 6'296 0\n\nNettoergebnis 3'204 6'296\n\nKultur, Sport und Freizeit 708 454 620 459\n\nNettoergebnis 255 161\n\nGesundheit 770 0 866 0\n\nNettoergebnis 770 866\n\nSoziale Sicherheit 1'824 0 1'346 0\n\nNettoergebnis 1'824 1'346\n\nVerkehr und Nachrichtenübermittlung 3'792 0 3'640 0\n\nNettoergebnis 3'792 3'640\n\nUmweltschutz und Raumordnung 8'389 1'935 10'230 3'190\n\nNettoergebnis 6'454 7'040\n\nVolkswirtschaft 229 0 1'180 0\n\nNettoergebnis 229 1'180\n\nFinanzen und Steuern 0 0 0 0\n\n0 0\n\nTotal 20'999 2'443 26'900 3'709\n\nNettoinvestitionen VV 18'555 23'191\n\nBruttoinvestitionen VV 20'999 20'999 26'900 26'900\n\nFinanzvermögen 367 3'050 190 30\n\nBruttoinvestitionen FV + VV 21'366 5'494 27'090 3'739\n\nNettoinvestitionen FV + VV 15'872 23'351\n\nNach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:\n\nD. Investitionsrechnung\n\nRechnung 2023 Budget 2023\n\n- 9 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nBei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb \n\ndie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 4.6 Mio. tiefer als veranschlagt ausfallen. \n\nDie Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fallen um CHF 5.9 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam unter \nanderem bei folgenden Projekten zu Budgetunterschreitungen, die zur Entlastung der Investitionsrechnung beigetragen \nhaben: Schulhaus Ort - Neu- und Ersatzbau Osstrakt (CHF 1.6 Mio.), Hochwasserschutz - Reidbach 2. Etappe (CHF 0.9 \nMio.), Sanierung Reservoir Appital neu (CHF 0.8 Mio.), Wasserversorungsleitungen Rahmenkredit 2023 (CHF 0.7 Mio.), \n\nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023 (CHF 0.6 Mio.). Bei den Investitionseinnahmen verzögert sich eine \nRückerstattung bei der Revitalisierung von Bächen aus dem Rahmenkredit 2021 (CHF 0.8 Mio.) und es wurden tiefere \nAnschlussgebühren Wasserversorgung verbucht (CHF 0.4 Mio.), woraus sich die wesentliche Abweichung bei den \nInvestitionseinnahmen ergibt. \n\nDemgegenüber stehen Mehrausgaben gegenüber dem Budget, unter anderem für Wasserversorgungsleitungen - \nRahmenkredit 2022 (CHF 0.6 Mio.), Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.6 Mio.), Asylprovisorien \n(CHF 0.5 Mio). \n\nDas Ergebnis im Finanzvermögen weicht  um CHF 2.8 Mio. von den budgetierten Beträgen ab. Der wesentliche Grund \ndafür sind die 2023 nicht budgetierten Einnahmen aus dem Gewerbeland Rütihof.\n\nDie Investitionsausgaben (FV & VV) betragen CHF 21.4 Mio. Das entspricht 78.9% des budgetierten Ausgabenvolumens. \n\n20'334\n\n10'808 10'237\n\n22'342\n\n18'215\n16'753\n\n15'515\n\n18'555\n20'891\n\n22'130\n20'382\n\n29'851\n\n20'851\n18'770 19'227\n\n23'191\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nin CHF 1'000\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget\n\nRechnung Budget\n\n- 10 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nin CHF Mio. 31.12.2023 01.01.2023 Veränderung\n\nAktiven\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 32.1 22.9 9.2\n\nForderungen 37.6 36.3 1.3\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 16.2 17.9 -1.7\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 1.2 1.2 0.1\n\nUmlaufvermögen 87.1 78.3 8.9\n\nFinanzanlagen 0.4 0.4 0.0\n\nSachanlagen FV 91.4 94.1 -2.7\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen 91.8 94.5 -2.7\n\nTotal Finanzvermögen 179.0 172.8 6.2\n\nSachanlagen VV 144.2 134.2 10.0\n\nImmaterielle Anlagen 3.5 3.2 0.3\n\nDarlehen 0.1 0.1 0.0\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 0.2 0.2 0.0\n\nInvestitionsbeiträge 2.2 2.3 -0.1\n\nTotal Verwaltungsvermögen 150.2 140.1 10.1\n\nTotal Aktiven 329.2 312.9 16.3\n\nAuf der Aktivseite nehmen die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen um CHF 9.2 Mio. zu, da in den letzten Tagen des Jahres Steuerforderungen im grossen Stil \n\nbezahlt werden. Das Verwaltungsvermögen steigt um CHF 10.1 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ergibt sich aus den Nettoinvestitionen abzüglich der im Jahr 2023 \nangefallenen Abschreibungen. Im Anlagevermögen des Finanzvermögens ist die Abnahme von CHF 2.7 Mio. mit dem Verkauf von Grundstücken der Werkstadt Zürisee zu \nerklären. \n\nDie Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2023 um CHF 16.3 Mio. erhöht.\n\nE. Bilanzentwicklung\n\nAktiven\n\n- 11 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nin CHF Mio. 31.12.2023 01.01.2023 Veränderung\n\nPassiven\n\nKurzfristiges Fremdkapital 129.6 126.4 3.3\n\nLangfristiges Fremdkapital 58.8 64.7 -5.9\n\nTotal Fremdkapital 188.4 191.0 -2.6\n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital 28.2 27.5 0.7\n\nFonds im Eigenkapital 1.6 1.6 0.0\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 29.8 29.1 0.7\n\nAufwertungsreserve (nach HRM2) 0.0 0.0 0.0\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen 0.0 0.0 0.0\n\nBilanzüberschuss 111.0 92.8 18.2\n\nZweckfreies Eigenkapital 111.0 92.8 18.2\n\nTotal Eigenkapital 140.8 121.9 18.9\n\nTotal Passiven 329.2 312.9 16.3\n\nAuf der Passivseite ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus dem Ertragsüberschuss von CHF 18.2 Mio., der sich in einer Erhöhung des Bilanzüberschusses \nzeigt. Weitere Veränderungen zeigen sich in der Zusammensetzung des Fremdkapitals. Beim kurzfristigen Fremdkapital tragen verschiedene Positionen zur Erhöhung um \nCHF 3.3 Mio. bei, bspw. höhere Kreditoren und passive Rechnungsabgrenzungen. Das langfristige Fremdkapital nimmt um CHF 5.9 Mio. ab, da 2024 ein langfristiges \nDarlehen zur Rückzahlung fällig wird. Die Erhöhung der Spezialfinanzierungen im Eigenkapital um CHF 0.7 Mio. widerspiegelt die mehrheitlich positiven Jahresergebnisse \nder Eigenwirtschaftsbetriebe. \n\nDie Eigenkapitalquote zum 31.12.2023 beträgt 37%.\n\nDie Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) liegt bei CHF 9.4 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 366 je Einwohnerin und Einwohner. Ein \nVergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner vor 2019 ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundliegenden \nBilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.\n\nPassiven\n\n- 12 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n23'586 \n20'767 \n\n26'757\n\n9'181\n\n-3'931\n\n-15'111\n\n-11'022 -10'949\n\n-4'852\n\n-17'759\n\n-22'151 \n\n-18'195 \n\n-9'406 \n\n -1'500\n\n -1'000\n\n -500\n\n -\n\n 500\n\n 1'000\n\n 1'500\n\n -30'000\n\n -20'000\n\n -10'000\n\n -\n\n 10'000\n\n 20'000\n\n 30'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nin CHFin CHF 1'000\n\nEntwicklung Nettovermögen 2011-2023\n\nNettovermögen Ende Jahr Nettovermögen pro Einwohner in CHF\n\nU\nm\n\nst\ne\n\nllu\nn\n\ng\n a\n\nu\nf \n\nH\nR\n\nM\n2\n\n- 13 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nRechung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n2023 2022 2021 2020 2019\nSelbstfinanzierungsgrad 146.6% 125.4% 72.2% 24.7% 68.9%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 12.1% 9.4% 6.6% 2.6% 8.5%\n\nNettoverschuldungsquotient *) 11.2% 23.9% 29.9% 23.9% 6.7%\n\nNettoschuld pro Einw. in CHF **) 366 723 888 716 197\nZinsbelastungsquote *) 0.8% 0.9% 1.4% 1.7% 0.0\n\nZinsbelastungsanteil  **) 0.3% 0.2% 0.3% 0.6% 0.7%\n\nKapitaldienstanteil 4.0% 4.1% 4.8% 5.0% 4.7%\n\nInvestitionsanteil 9.7% 9.4% 11.2% 12.4% 13.4%\n\nEigenkapitalquote *) 37.5% 33.1% 31.7% 30.7% 32.4%\n\n*) Kennzahl mit HRM2 im Jahr 2019 eingeführt.\n\n**) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.\n\n___________________________\n1 Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich\n\nDer deutlich höher als budgetierte Selbstfinanzierungsgrad ist im Wesentlichen auf das bedeutend bessere Jahresergebnis zurückzuführen. \nDie Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass 11.2% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. \nNach Änderung der Berechnungsmethodik im Jahr 2019 sinkt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr 2023 aufgrund des über 100% liegenden \n\nSelbstfinanzierungsgrads.\nDie ab 2019 neu berechnete Zinsbelastungsquote von 0.8% stellt ein gutes Ergebnis dar und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den \nFinanzverpflichtungen nachgekommen werden kann. \nDer Zinsbelastungsanteil von 0.3% kann als gut bezeichnet werden. Der im Vergleich zu den Jahren vor 2019 veränderte Zinsbelastungsanteil ist durch die geänderte \nBerechnungsmethodik begründet. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt. \nDer höhere Investitionsanteil in den Jahren 2019 bis 2021 gegenüber den Jahren 2023 und 2022 ergibt sich aufgrund der höheren Investitionstätigkeit.\n\nDie Eigenkapitalquote kann als gut eingestuft werden. Sie konnte aufgrund des hohen Ertragsüberschusses wesentlich gesteigert werden. \n\nF. Finanzkennzahlen\n1\n\nDie nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Kennzahlen. Eine genauere Erläuterung bzw. Interpretation sind dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen.\n\n- 14 -\n\n\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nAnträge und Beschlüsse\n\n- 15 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 229'461'384.63Fr.        \n\nGesamtertrag 247'672'461.15Fr.        \n\nErtragsüberschuss 18'211'076.52Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 20'998'756.61Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'443'314.65Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 18'555'441.96Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 367'329.95Fr.              \n\nEinnahmen Finanzvermögen 3'050'313.80Fr.            \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'682'983.85Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme 329'216'869.50Fr.       \n\n3\n\nStadtrat Wädenswil\n\nReferent des Stadtrats\n\nChristof Wolfer\nStadtrat Finanzen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets  der \n\nStadt Wädenswil zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2023 der Stadt Wädenswil \ngenehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2023 der Stadt Wädenswil weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich dieser auf Fr. 110'978'716.34.\n\n1. Vizepräsident Stadtschreiberin\n\nJonas Erni Esther Ramirez\n\n8820 Wädenswil, 25. März 2024\n\n- 16 -\n\n\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nVollständigkeitserklärung\n\n- 17 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nVollständigkeitserklärung\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nStadt Wädenswil\n\nStefan Müller\nLeiter Finanzen\n\nChristof Wolfer\nStadtrat Finanzen\n\n8820 Wädenswil, 22. März 2024\n\nDer/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen nach bestem Wissen, dass\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung \ngetragen worden sind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig \naufgeführt sind;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\n- 18 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nFinanzierung\n\n- 19 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 18'211'076.52 3'480'093.00 18'211'076.52 3'480'093.00 - -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 8'417'318.60 8'972'800.00 6'660'519.64 7'263'000.00 1'756'798.96 1'709'800.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 782'021.75 1'119'720.00 60'274.54 17'130.00 721'747.21 1'102'590.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 209'377.90 74'696.00 179'530.08 7'140.00 29'847.82 67'556.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 27'201'038.97 13'497'917.00 24'752'340.62 10'753'083.00 2'448'698.35 2'744'834.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 18'555'441.96 23'191'450.00 12'488'106.64 16'271'450.00 6'067'335.32 6'920'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 8'645'597.01 -9'693'533.00 12'264'233.98 -5'518'367.00 -3'618'636.97 -4'175'166.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 147% 58% 198% 66% 40% 40%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n< 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. \n\nEin Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich \n\nzum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\n- 20 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 716'529.63 741'000.00 108'601.49 103'623.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 220'895.65 253'950.00 73'125.65 354'120.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 937'425.28 994'950.00 181'727.14 457'743.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'945'175.13 2'310'000.00 205'713.97 200'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'007'749.85 -1'315'050.00 -23'986.83 257'743.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 48% 43% 88% 229%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nGasversorgung Abwasseranlagen\n\n- 21 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n470'450.01 420'428.00 348'377.45 318'929.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n298'880.11 237'326.00 23'928.56 75'294.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n769'330.12 657'754.00 372'306.01 394'223.00\n\n3'684'262.11 3'480'000.00 232'184.11 100'000.00\n\n-2'914'931.99 -2'822'246.00 140'121.90 294'223.00\n\n21% 19% 160% 394%\n\nWasserversorgung Entsorgung / Recycling \n\n- 22 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n53'299.17 18'652.00 31'740.28 51'297.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 107'512.00 22'316.14 26'358.00\n\n29'847.82 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n23'451.35 126'164.00 54'056.42 77'655.00\n\n0.00 0.00 0.00 330'000.00\n\n23'451.35 126'164.00 54'056.42 -252'345.00\n\nkeine Investition keine Investition keine Investition 24%\n\nTankstelle Wärmeverbund Untermosen\n\n- 23 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n18'787.12 32'884.00 9'013.81 8'987.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n59'871.88 24'707.00 22'729.22 23'323.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n78'659.00 57'591.00 31'743.03 32'310.00\n\n0.00 500'000.00 0.00 0.00\n\n78'659.00 -442'409.00 31'743.03 32'310.00\n\nkeine Investition 12% keine Investition keine Investition\n\nWärmeverbund FelsenquelleWärmeverbund Eidmatt\n\n- 24 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nRechnung Budget\n\n0.00 0.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 14'000.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 67'556.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 -53'556.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 -53'556.00\n\nkeine Investition\nnegative \n\nSelbstfinanzierung\n\nKleingruppenschule\n\n- 25 -\n\n\n\n- 26 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nErfolgsrechnung\n\n- 27 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n2023 2023 2022\n\n30 Personalaufwand 60'802'504.31 61'475'440.00 57'390'895.62\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'253'300.13 62'199'032.00 59'287'559.64\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'324'158.25 8'879'876.00 7'983'694.22\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 782'021.75 1'119'720.00 1'732'387.81\n36 Transferaufwand 71'905'370.11 77'028'940.00 68'671'951.92\n\n37 Durchlaufende Beiträge 19'200.00 0.00 83'535.00\nTotal betrieblicher Aufwand 204'086'554.55 210'703'008.00 195'150'024.21\n\n40 Fiskalertrag 109'772'991.21 90'901'020.00 92'559'454.84\n\n41 Regalien und Konzessionen 22'894.85 62'650.00 99'556.90\n42 Entgelte 66'771'139.14 69'807'882.00 67'245'916.72\n43 Verschiedene Erträge 816'946.40 949'000.00 748'735.82\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 209'377.90 74'696.00 159'048.32\n\n46 Transferertrag 38'213'511.27 45'517'827.00 36'440'444.44\n47 Durchlaufende Beiträge 19'200.00 0.00 83'535.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 215'826'060.77 207'313'075.00 197'336'692.04\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 11'739'506.22 -3'389'933.00 2'186'667.83\n\n34 Finanzaufwand 1'711'863.71 1'782'070.00 1'676'512.48\n44 Finanzertrag 8'183'434.01 8'652'096.00 9'289'045.81\n\nErgebnis aus Finanzierung 6'471'570.30 6'870'026.00 7'612'533.33\n\nOperatives Ergebnis 18'211'076.52 3'480'093.00 9'799'201.16\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 18'211'076.52 3'480'093.00 9'799'201.16\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 23'662'966.37 22'210'169.00 22'605'828.05\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 23'662'966.37 22'210'169.00 22'605'828.05\n\nTotal Aufwand 229'461'384.63 234'695'247.00 219'432'364.74\n\nTotal Ertrag 247'672'461.15 238'175'340.00 229'231'565.90\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n- 28 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 10'113'998.79 4'804'344.64 9'640'240.00 4'679'648.00 10'010'743.75 4'836'052.95\n- 5'309'654.15 - 4'960'592.00 - 5'174'690.80\n\n2 Finanzen 21'491'222.09 137'648'144.68 23'737'884.00 122'192'320.00 19'932'565.81 122'730'711.34\n116'156'922.59 - 98'454'436.00 - 102'798'145.53 -\n\n3 Planen und Bauen 19'849'070.70 9'428'616.37 19'991'424.00 9'925'430.00 18'865'729.53 7'853'928.41\n- 10'420'454.33 - 10'065'994.00 - 11'011'801.12\n\n5 Werke 35'317'265.00 35'108'847.38 38'342'256.00 38'114'206.00 37'487'509.80 37'303'614.22\n- 208'417.62 - 228'050.00 - 183'895.58\n\n6 Gesellschaft 24'759'055.15 4'598'629.76 21'799'762.00 5'401'917.00 21'627'942.69 4'508'572.59\n- 20'160'425.39 - 16'397'845.00 - 17'119'370.10\n\n7 Primarschule 50'947'446.36 7'394'993.36 48'338'742.00 5'894'337.00 49'299'966.08 6'530'139.89\n- 43'552'453.00 - 42'444'405.00 - 42'769'826.19\n\n8 Soziales 66'983'326.54 48'688'884.96 72'844'939.00 51'967'482.00 62'207'907.08 45'468'546.50\n- 18'294'441.58 - 20'877'457.00 - 16'739'360.58\n\n229'461'384.63 247'672'461.15 234'695'247.00 238'175'340.00 219'432'364.74 229'231'565.90\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 18'211'076.52 0.00 3'480'093.00 0.00 9'799'201.16 0.00\n\nTotal 247'672'461.15 247'672'461.15 238'175'340.00 238'175'340.00 229'231'565.90 229'231'565.90\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\n- 29 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 28'742'531.66 23'748'672.71 29'658'224.00 22'778'052.00 27'163'692.84 23'550'470.70\n- 4'993'858.95 - 6'880'172.00 - 3'613'222.14\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'318'222.41 4'047'291.89 9'280'327.00 4'100'570.00 9'618'311.74 4'395'587.76\n- 5'270'930.52 - 5'179'757.00 - 5'222'723.98\n\n2 Bildung 50'976'011.24 7'434'750.26 49'118'570.00 5'944'727.00 48'332'328.73 6'277'365.94\n- 43'541'260.98 - 43'173'843.00 - 42'054'962.79\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'520'719.04 1'951'985.75 6'041'765.00 2'179'386.00 6'087'599.32 2'047'697.99\n- 4'568'733.29 - 3'862'379.00 - 4'039'901.33\n\n4 Gesundheit 34'969'899.15 23'900'564.73 32'462'401.00 23'587'572.00 32'788'959.82 23'517'071.91\n- 11'069'334.42 - 8'874'829.00 - 9'271'887.91\n\n5 Soziale Sicherheit 45'671'601.16 25'032'678.37 50'924'934.00 28'735'065.00 41'619'590.99 22'280'222.59\n- 20'638'922.79 - 22'189'869.00 - 19'339'368.40\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'900'037.49 3'893'960.98 9'850'871.00 4'500'216.00 9'268'000.82 2'211'453.10\n- 6'006'076.51 - 5'350'655.00 - 7'056'547.72\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16'645'177.29 13'571'298.00 16'812'591.00 13'603'010.00 16'138'454.87 13'185'550.33\n- 3'073'879.29 - 3'209'581.00 - 2'952'904.54\n\n8 Volkswirtschaft 21'865'504.53 24'924'980.34 24'966'981.00 27'457'310.00 23'539'510.69 26'305'971.95\n3'059'475.81 - 2'490'329.00 - 2'766'461.26 -\n\n9 Finanzen und Steuern 4'851'680.66 119'166'278.12 5'578'583.00 105'289'432.00 4'875'914.92 105'460'173.63\n114'314'597.46 - 99'710'849.00 - 100'584'258.71 -\n\nTotal Aufwand / Ertrag 229'461'384.63 247'672'461.15 234'695'247.00 238'175'340.00 219'432'364.74 229'231'565.90\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 18'211'076.52 0.00 3'480'093.00 0.00 9'799'201.16 0.00\n\nTotal 247'672'461.15 247'672'461.15 238'175'340.00 238'175'340.00 229'231'565.90 229'231'565.90\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n- 30 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nInvestitionsrechnung\n\n- 31 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\n50 Sachanlagen 20'254'447.48 25'492'000.00 18'586'100.66\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 744'309.13 1'378'250.00 538'172.33\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 9'079.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 183'857.94\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 30'000.00 20'401.55\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 20'998'756.61 26'900'250.00 19'337'611.48\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 800'000.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'411'514.65 2'887'000.00 3'718'888.05\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 21'800.00 21'800.00 21'800.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 10'000.00 0.00 82'326.74\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'443'314.65 3'708'800.00 3'823'014.79\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 20'998'756.61 26'900'250.00 19'337'611.48\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'443'314.65 3'708'800.00 3'823'014.79\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -18'555'441.96 -23'191'450.00 -15'514'596.69\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n- 32 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 442'484.88 10'000.00 717'750.00 0.00 353'770.19 10'000.00\n- 432'484.88 - 717'750.00 - 343'770.19\n\n2 Finanzen 5'732'806.67 32'278.35 8'936'000.00 21'800.00 3'291'269.25 78'867.40\n- 5'700'528.32 - 8'914'200.00 - 3'212'401.85\n\n3 Planen und Bauen 7'308'898.15 811'529.70 8'955'000.00 1'645'000.00 8'224'497.39 1'520'874.50\n- 6'497'368.45 - 7'310'000.00 - 6'703'622.89\n\n5 Werke 5'268'911.71 1'123'875.75 6'330'000.00 1'570'000.00 5'230'213.27 2'118'946.15\n- 4'145'035.96 - 4'760'000.00 - 3'111'267.12\n\n6 Gesellschaft 792'994.45 465'630.85 380'000.00 472'000.00 1'452'534.58 72'101.94\n- 327'363.60 92'000.00 - - 1'380'432.64\n\n7 Primarschule 621'581.85 0.00 670'000.00 0.00 525'199.90 0.00\n- 621'581.85 - 670'000.00 - 525'199.90\n\n8 Soziales 831'078.90 0.00 911'500.00 0.00 260'126.90 22'224.80\n- 831'078.90 - 911'500.00 - 237'902.10\n\n20'998'756.61 2'443'314.65 26'900'250.00 3'708'800.00 19'337'611.48 3'823'014.79\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 18'555'441.96 0.00 23'191'450.00 0.00 15'514'596.69\n\nTotal 20'998'756.61 20'998'756.61 26'900'250.00 26'900'250.00 19'337'611.48 19'337'611.48\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n- 33 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'813'620.37 1'678.35 2'477'750.00 0.00 1'571'884.29 57'067.40\n- 1'811'942.02 - 2'477'750.00 - 1'514'816.89\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 259'231.60 43'930.85 245'000.00 60'000.00 185'900.49 50'101.94\n- 215'300.75 - 185'000.00 - 135'798.55\n\n2 Bildung 3'213'268.75 8'800.00 6'296'000.00 0.00 2'362'740.95 0.00\n- 3'204'468.75 - 6'296'000.00 - 2'362'740.95\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 708'062.55 453'500.00 620'000.00 458'800.00 1'299'775.05 53'800.00\n- 254'562.55 - 161'200.00 - 1'245'975.05\n\n4 Gesundheit 770'091.75 0.00 866'000.00 0.00 96'397.35 0.00\n- 770'091.75 - 866'000.00 - 96'397.35\n\n5 Soziale Sicherheit 1'824'210.13 0.00 1'345'500.00 0.00 387'071.15 22'224.80\n- 1'824'210.13 - 1'345'500.00 - 364'846.35\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'792'392.46 0.00 3'640'000.00 0.00 3'979'703.23 0.00\n- 3'792'392.46 - 3'640'000.00 - 3'979'703.23\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 8'389'289.26 1'935'405.45 10'230'000.00 3'190'000.00 9'126'771.85 3'639'820.65\n- 6'453'883.81 - 7'040'000.00 - 5'486'951.20\n\n8 Volkswirtschaft 228'589.74 0.00 1'180'000.00 0.00 327'367.12 0.00\n- 228'589.74 - 1'180'000.00 - 327'367.12\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- - - - - -\n\n20'998'756.61 2'443'314.65 26'900'250.00 3'708'800.00 19'337'611.48 3'823'014.79\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 18'555'441.96 0.00 23'191'450.00 0.00 15'514'596.69\n\nTotal 20'998'756.61 20'998'756.61 26'900'250.00 26'900'250.00 19'337'611.48 19'337'611.48\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n- 34 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 367'329.95 190'000.00 1'108'119.75\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 367'329.95 190'000.00 1'108'119.75\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 3'050'313.80 30'000.00 4'456.80\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 3'050'313.80 30'000.00 4'456.80\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 367'329.95 190'000.00 1'108'119.75\n\nTotal Einnahmen 3'050'313.80 30'000.00 4'456.80\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 2'682'983.85 -160'000.00 -1'103'662.95\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n- 35 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2 Finanzen 274'606.60 0.00 100'000.00 0.00 786'365.20 0.00\n- 274'606.60 - 100'000.00 - 786'365.20\n\n3 Planen und Bauen 92'723.35 3'050'313.80 90'000.00 30'000.00 321'754.55 4'456.80\n2'957'590.45 - - 60'000.00 - 317'297.75\n\n367'329.95 3'050'313.80 190'000.00 30'000.00 1'108'119.75 4'456.80\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2'682'983.85 0.00 160'000.00 0.00 1'103'662.95\n\nTotal 3'050'313.80 3'050'313.80 190'000.00 190'000.00 1'108'119.75 1'108'119.75\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 367'329.95 3'050'313.80 190'000.00 30'000.00 1'108'119.75 4'456.80\n2'682'983.85 - - 160'000.00 - 1'103'662.95\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- - - - - -\n\n367'329.95 3'050'313.80 190'000.00 30'000.00 1'108'119.75 4'456.80\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2'682'983.85 0.00 160'000.00 0.00 1'103'662.95\n\nTotal 3'050'313.80 3'050'313.80 190'000.00 190'000.00 1'108'119.75 1'108'119.75\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n- 36 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nBilanz\n\n- 37 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 22'918'111.39 32'110'810.36\n\n101 Forderungen 36'272'657.04 37'596'294.27\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 17'905'882.58 16'191'790.35\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'195'792.35 1'246'982.14\n\nUmlaufvermögen 78'292'443.36 87'145'877.12\n\n107 Finanzanlagen 446'910.45 440'685.00\n\n108 Sachanlagen FV 94'089'698.73 91'406'714.88\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 94'536'609.18 91'847'399.88\n\nTotal Finanzvermögen 172'829'052.54 178'993'277.00\n\n140 Sachanlagen VV 134'247'528.01 144'239'819.52\n\n142 Immaterielle Anlagen 3'221'473.20 3'492'265.40\n\n144 Darlehen 140'350.00 118'550.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 189'557.94 189'557.94\n\n146 Investitionsbeiträge 2'286'559.99 2'183'399.64\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 140'085'469.14 150'223'592.50\n\nTotal Verwaltungsvermögen 140'085'469.14 150'223'592.50\n\nTotal Aktiven 312'914'521.68 329'216'869.50\n\n* Total Anlagevermögen 234'622'078.32 242'070'992.38\n\n31.12.2023Aktiven 01.01.2023\n\n- 38 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 92'755'045.02 89'147'763.45\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 25'000'000.00 30'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 4'390'948.51 6'008'789.58\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 4'206'674.27 4'460'674.32\n\nKurzfristiges Fremdkapital 126'352'667.80 129'617'227.35\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 60'000'000.00 55'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 1'428'178.45 682'246.35\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 3'242'768.47 3'099'808.23\n\nLangfristiges Fremdkapital 64'670'946.92 58'782'054.58\n\nTotal Fremdkapital 191'023'614.72 188'399'281.93\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 27'519'971.84 28'211'871.23\n\n291 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 1'627'000.00\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 29'123'267.14 29'838'871.23\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 92'767'639.82 110'978'716.34\n\nZweckfreies Eigenkapital 92'767'639.82 110'978'716.34\n\nTotal Eigenkapital 121'890'906.96 140'817'587.57\n\nTotal Passiven 312'914'521.68 329'216'869.50\n\n31.12.2023Passiven 01.01.2023\n\n- 39 -\n\n\n\n- 40 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nGeldflussrechnung\n\n- 41 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2023 2022\n\nBetriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 18'211'076.52 9'799'201.16\n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'417'318.60 8'078'372.52\n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen 94'017.00 -5'216'569.08\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'819'460.96 -5'486'155.21\n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten -51'189.79 -197'305.23\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 0.00 9'079.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) 0.00 -1'301'730.15\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 3'062'157.05 25'519'191.45\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 1'514'841.07 1'374'055.82\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -491'932.05 1'117'418.78\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 572'643.85 1'573'339.49\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 0.00\n\n- Aktivierung Eigenleistungen -677'847.30 -567'836.12\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 32'470'545.91 34'701'062.43\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -20'998'756.61 -19'337'611.48\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 2'443'314.65 3'823'014.79\n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -18'555'441.96 -15'514'596.69\n\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -105'368.73 206'830.25\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 103'000.00 0.00\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n\n+ Aktivierte Eigenleistungen 677'847.30 567'836.12\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -17'879'963.39 -14'739'930.32\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n- 42 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2023 2022\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 6'225.45 1'020'493.80\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV 2'682'983.85 -2'405'393.10\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) 0.00 1'301'730.15\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 2'689'209.30 -83'169.15\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -15'190'754.09 -14'823'099.47\n\nFinanzierungstätigkeit\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 -15'000'991.20\n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -5'000'000.00 -5'000'000.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -1'417'654.23 -66'081.51\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -6'669'438.62 1'375'140.57\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -8'087'092.85 -18'691'932.14\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 9'192'698.97 1'186'030.82\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 22'918'111.39 21'732'080.57\n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 32'110'810.36 22'918'111.39\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 9'192'698.97 1'186'030.82\n\n- 43 -\n\n\n\n- 44 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\n- 45 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \n\nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem \n\nMittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \n\nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \n\ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 liegt (StR-\n\nBeschluss vom 03.12.2018; Branchenregelungen siehe unten). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. \n\nPositionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000 bei den \n\nRückstellungen und Eventualverbindlichkeiten zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \n\nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \n\nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \n\nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich \n\nabgegrenzt.\n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\n- 46 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nAbwasserbeseitigung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nGasversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nWasserversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nFernwärmeversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nTankstelle: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nEntsorgung und Recycling: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nAlterszentrum Frohmatt: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt. Die nächste Neubewertung ist per 1. Januar 2025 geplant. \n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \n\nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach \n\nAnlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung \n\nabsehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \n\nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt \n\nwerden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nDas Gemeindeamt des Kantons Zürich hatte die Jahresrechnung 2021 aufsichtsrechtlich geprüft. In seinem Schreiben und dem Prüfbericht vom 10. Februar 2023 wurde verlangt, \n\nnachträglich zum geprüften Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 (Einführung HRM2) bei Grundstücken und Beteiligungen die Anschaffungswerte mit den kumulierten \n\nWertberichtigungen zu verrechnen. Mit dieser Vorgabe will das Gemeindeamt sicherstellen, dass in Zukunft keine Wertaufholungen über den zum Umstellungszeitpunkt ausgewiesenen \n\nWert vorgenommen werden können. \n\nIn der Verfügung vom 23. März 2023 wurde festgelegt, dass diese Verrechnung in der Jahresrechnung 2023 vorzunehmen sei. Gegen diese Verfügung wurde kein Rechtsmittel \n\nergriffen, weshalb die Regelung nun bindend ist. \n\nDie entsprechenden Anpassungen wurden umgesetzt und sind in den Anlagenspiegeln mit einer Fussnote gekennzeichnet. Sie haben keinen Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung \n\nder Stadt. \n\n- 47 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden Rechnung 2023 Rechnung 2022\na) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.85  % 0.25  %\n\n - kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen): 0.85  % 0.25  %\n\n - Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000): 0.85  % 0.25  %\n\n - übrige interne Verzinsungen: 0.85  % 0.25  %\n\nb) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.30  % -0.30  %\n\nc) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 0.70  % 0.11  %\n\nd) Liegenschaften im Finanzvermögen: 1.25  % 1.25  %\n\nDie Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 20. Juni 2022 festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nDas Gemeindeamt des Kantons Zürich hatte die Jahresrechnung 2021 aufsichtsrechtlich geprüft. In seinem Schreiben und dem Prüfbericht vom 10. Februar 2023 wurde verlangt, eine \n\nandere Berechnungsmethodik anzuwenden, die sich auf das Handbuch über den Finanzhaushalt (Kapitel 13, Ziffer 4.5.3) stützt. In der Verfügung vom 23. März 2023 wurde festgelegt, \n\ndass die Verzinsung nach der neuen Berechnungsmethodik bereits für die Jahresrechnung 2023 vorzunehmen sei. Gegen diese Verfügung wurde kein Rechtsmittel ergriffen, weshalb \n\ndie Regelung nun bindend ist. \n\nFolglich wird ab dem Jahr 2023 bei Eigenwirtschaftsbetrieben der Saldo von Verwaltungsvermögen abzüglich Spezialfinanzierung verzinst. Ergibt sich ein Soll-Saldo kommt der Zinssatz \n\nGuthaben der Stadt zur Anwendung, besteht hingegen ein Haben-Saldo wird der Zinssatz Schulden der Stadt angewendet. \n\nDie Verzinsung der Guthaben und Schulden rechnet sich wie bisher vom Jahresanfangsbestand per 1.1. des Budgetjahres.\n\n- 48 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:\n\n- Abteilung Werke\n\n- Alterszentrum Frohmatt\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\nDie Stadt Wädenswil hält keine Beteiligungen, an denen sie zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. \n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \n\nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutiven, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \n\nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n\n(beispielsweise Aktiengesellschaft, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese \n\nOrganisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\n- 49 -\n\n\n\n- 50 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nErgebnisse nach Bilanzstichtag\n\n- 51 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nBis zum 25. März 2024 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden. \n\n- 52 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nFinanzinformationen\n\n- 53 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2023 im Rechnungsjahr 31.12.2023\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 21'533'421.67 -1'603'075.94 19'930'345.73\n\n- aus laufendem Rechnungsjahr 19'419'085.81 -1'355'740.73 18'063'345.08\n\n- aus früheren Jahren 2'114'335.86 -247'335.21 1'867'000.65\n\n1012 Steuerforderungen 9'830'477.32 1'309'877.33 11'140'354.65\n\n- Steuern aus dem Rechnungsjahr 8'900'361.06 1'595'068.84 10'495'429.90\n\n- Steuern aus früheren Jahren 930'116.26 -285'191.51 644'924.75\n\n1070 Aktien und Anteilsscheine 346'700.00 0.00 346'700.00\n\nAktien Stück Nennwert Wert\n\nNamenaktien der Hangenmoos AG \nWädenswil\n\n3'375 100 337'500 337'500 0.00 337'500.00\n\nAnteilsscheine Stück Nennwert Wert\n\nBAHOGE Wohnbaugenossenschaft 1 4'500 4'500 0.00 0.00 0.00\n\nSchweizer Reisekasse \n(REKA)Genossenschaft\n\n1 250 250 0.00 0.00 0.00\n\nGenossenschaft Hoch-Etzel 86 500 43'000 0.00 0.00 0.00\n\nMieter-Baugenossenschaft \nWädenswil\n\n7 1'000 7'000 7'000.00 0.00 7'000.00\n\nGenossenschaft Rossberg, \n\nSchindellegi\n\n2 2'000 4'000 0.00 0.00 0.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto\n\nFinanzinformationen\n\nBezeichnung\n\n- 54 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2023 im Rechnungsjahr 31.12.2023\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto\n\nFinanzinformationen\n\nBezeichnung\n\nAnteilsscheine Stück Nennwert Wert\n\nRadio- und Fernsehgenossenschaft \nZürich, Schaffhausen (RFZ)\n\n4 50 200 200.00 0.00 200.00\n\nRadio Zürisee AG, Rapperswil 10 50 500 0.00 0.00 0.00\n\nSchweizer Bibliotheksdienst \nGenossenschaft\n\n20 100 2'000 2'000.00 0.00 2'000.00\n\nVolkshausgenossenschaft \nWädenswil\n\n1 10'000 10'000 0.00 0.00 0.00\n\nSTEWOG-Genossenschaft zur \nErhaltung und Schaffung von \nWohnraum in der Gemeinde \nSternenberg\n\n1 300 300 0.00 0.00 0.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 100'210.45 -6'225.45 93'985.00\n\nSchuldner Art Laufzeit Zinssatz\n\nSeeclub Wädenswil Annuitätendarlehen 2016-2037 1.00% 100'210.45 -6'225.45 93'985.00\n\n- 55 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\n\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKanton Zürich\nRückforderung \nVersorgertaxen\n\n- 31.03.2024 5'459'175'95 - - -\n\nRückforderung Versorgertaxen\n\nEventualforderungen\n\nErläuterung\n\nMit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim \n\ndie Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 \nentschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- \nals auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.\nDie Rückforderung entspricht den in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006 (November 2006 bis November 2016).\n\n- 56 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n01.01.2023 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2023\n\n1080.0 Grundstücke 36'259'269.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36'259'269.30\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 5'674'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'674'500.00\n\n1084.0 Gebäude 40'325'871.65 160'642.91 0.00 0.00 0.00 40'486'514.56\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 1'487'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'487'800.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 10'342'257.78 0.00 -2'843'626.76 0.00 0.00 7'498'631.02\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 94'089'698.73 160'642.91 -2'843'626.76 0.00 0.00 91'406'714.88\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\n- 57 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400 Grundstücke 5'293'233.70 -4'403'593.90 0.00 889'639.80 -4'403'593.90 0.00 0.00 4'403'593.90 0.00 0.00 889'639.80\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 35'538'706.37 -540'688.85 3'443'655.30 38'441'672.82 -26'444'239.92 -692'100.25 -69'665.85 540'688.85 0.00 -26'665'317.17 11'776'355.65\n\n1402 Wasserbau 1'890'495.91 177'797.85 303'972.67 2'372'266.43 -488'218.51 -36'213.72 0.00 0.00 0.00 -524'432.23 1'847'834.20\n1403 Übrige Tiefbauten 91'488'852.86 -2'926'607.64 8'262'206.70 96'824'451.92 -71'687'018.56 -686'051.58 -29'349.31 1'474'095.00 0.00 -70'928'324.45 25'896'127.47\n1404 Hochbauten 245'197'941.47 336'405.20 1'760'147.45 247'294'494.12 -163'240'104.52 -4'284'034.47 -33'598.60 209'978.95 0.00 -167'347'758.64 79'946'735.48\n\n1405 Waldungen 120'899.90 0.00 0.00 120'899.90 -57'023.35 -1'957.05 0.00 0.00 0.00 -58'980.40 61'919.50\n1406 Mobilien VV 34'004'412.33 -767'081.02 863'816.65 34'101'147.96 -25'531'280.53 -1'730'158.89 -10'282.70 1'831'038.87 0.00 -25'440'683.25 8'660'464.71\n\n1407 Anlagen im Bau VV 10'249'265.51 17'104'098.57 -14'181'838.32 13'171'525.76 -23'812.20 0.00 0.00 23'812.20 0.00 0.00 13'171'525.76\n\n1409 Übrige Sachanlagen 8'824'718.10 0.00 0.00 8'824'718.10 -6'485'706.65 -349'794.50 0.00 0.00 0.00 -6'835'501.15 1'989'216.95\n\nTotal Sachanlagen 432'608'526.15 8'980'330.21 451'960.45 442'040'816.81 -298'360'998.14 -7'780'310.46 -142'896.46 8'483'207.77 0.00 -297'800'997.29 144'239'819.52\n\n1420 Software 1'507'231.86 141'217.35 0.00 1'648'449.21 -1'253'422.08 -131'497.01 0.00 0.00 0.00 -1'384'919.09 263'530.12\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'963'112.36 844'236.08 -942'842.37 1'864'506.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'864'506.07\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 3'909'217.17 138'250.55 490'881.92 4'538'349.64 -2'904'666.11 -269'454.32 0.00 0.00 0.00 -3'174'120.43 1'364'229.21\n\nTotal Immaterielle Anlagen 7'379'561.39 1'123'703.98 -451'960.45 8'051'304.92 -4'158'088.19 -400'951.33 0.00 0.00 0.00 -4'559'039.52 3'492'265.40\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 224'891.00 0.00 0.00 224'891.00 -224'891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -224'891.00 0.00\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 140'350.00 -21'800.00 0.00 118'550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118'550.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 365'241.00 -21'800.00 0.00 343'441.00 -224'891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -224'891.00 118'550.00\n\n* Korrektur aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts vom 23. März 2023. Eine Umschreibung des Sachverhalts findet sich in den Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Abschnitt Bilanzierungsgrundsätze.\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nGesamthaushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n* *\n\n- 58 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nGesamthaushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454 Öffentliche Unternehmungen 183'857.94 0.00 0.00 183'857.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183'857.94\n\n1455 Private Unternehmungen 1'210'000.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 1'210'000.00 0.00 0.00 0.00\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 5'700.00 0.00 0.00 5'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'700.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 1'399'557.94 -1'210'000.00 0.00 189'557.94 -1'210'000.00 0.00 0.00 1'210'000.00 0.00 0.00 189'557.94\n\n1460 Bund 160'000.00 0.00 0.00 160'000.00 -160'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -160'000.00 0.00\n\n1461 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 11'200'931.10 0.00 0.00 11'200'931.10 -9'669'992.31 -57'392.60 0.00 0.00 0.00 -9'727'384.91 1'473'546.19\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465 Private Unternehmungen 575'915.55 0.00 0.00 575'915.55 -575'915.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -575'915.55 0.00\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 896'181.45 -10'000.00 0.00 886'181.45 -145'334.50 -35'516.50 0.00 0.00 0.00 -180'851.00 705'330.45\n\n1467 Private Haushalte 74'898.48 0.00 0.00 74'898.48 -70'124.23 -251.25 0.00 0.00 0.00 -70'375.48 4'523.00\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 12'907'926.58 -10'000.00 0.00 12'897'926.58 -10'621'366.59 -93'160.35 0.00 0.00 0.00 -10'714'526.94 2'183'399.64\n\nTotal Verwaltungsvermögen 454'660'813.06 8'862'234.19 0.00 463'523'047.25 -314'575'343.92 -8'274'422.14 -142'896.46 9'693'207.77 0.00 -313'299'454.75 150'223'592.50\n\n* Korrektur aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts vom 23. März 2023. Eine Umschreibung des Sachverhalts findet sich in den Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Abschnitt Bilanzierungsgrundsätze.\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n* *\n\n- 59 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400 Grundstücke 5'293'233.70 -4'403'593.90 0.00 889'639.80 -4'403'593.90 0.00 0.00 4'403'593.90 0.00 0.00 889'639.80\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 35'538'706.37 -540'688.85 3'443'655.30 38'441'672.82 -26'444'239.92 -692'100.25 -69'665.85 540'688.85 0.00 -26'665'317.17 11'776'355.65\n\n1402 Wasserbau 1'890'495.91 177'797.85 303'972.67 2'372'266.43 -488'218.51 -36'213.72 0.00 0.00 0.00 -524'432.23 1'847'834.20\n1403 Übrige Tiefbauten 13'027'543.84 -15'513.80 144'275.71 13'156'305.75 -10'549'894.58 -216'272.38 0.00 0.00 0.00 -10'766'166.96 2'390'138.79\n1404 Hochbauten 243'028'206.29 336'405.20 1'760'147.45 245'124'758.94 -162'269'493.57 -4'246'034.17 -33'598.60 209'978.95 0.00 -166'339'147.39 78'785'611.55\n\n1405 Waldungen 120'899.90 0.00 0.00 120'899.90 -57'023.35 -1'957.05 0.00 0.00 0.00 -58'980.40 61'919.50\n1406 Mobilien VV 19'708'336.33 -767'081.02 622'747.60 19'564'002.91 -15'961'213.27 -1'075'200.72 -10'282.70 1'831'038.87 0.00 -15'215'657.82 4'348'345.09\n\n1407 Anlagen im Bau VV 6'975'900.40 9'629'334.91 -5'822'838.28 10'782'397.03 -23'812.20 0.00 0.00 23'812.20 0.00 0.00 10'782'397.03\n\n1409 Übrige Sachanlagen 183'982.50 0.00 0.00 183'982.50 -183'982.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -183'982.50 0.00\n\nTotal Sachanlagen 325'767'305.24 4'416'660.39 451'960.45 330'635'926.08 -220'381'471.80 -6'267'778.29 -113'547.15 7'009'112.77 0.00 -219'753'684.47 110'882'241.61\n\n1420 Software 1'507'231.86 141'217.35 0.00 1'648'449.21 -1'253'422.08 -131'497.01 0.00 0.00 0.00 -1'384'919.09 263'530.12\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'886'365.81 814'665.58 -942'842.37 1'758'189.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'758'189.02\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 2'403'583.12 138'250.55 490'881.92 3'032'715.59 -2'147'596.87 -185'288.12 0.00 0.00 0.00 -2'332'884.99 699'830.60\n\nTotal Immaterielle Anlagen 5'797'180.79 1'094'133.48 -451'960.45 6'439'353.82 -3'401'018.95 -316'785.13 0.00 0.00 0.00 -3'717'804.08 2'721'549.74\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 224'891.00 0.00 0.00 224'891.00 -224'891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -224'891.00 0.00\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 140'350.00 -21'800.00 0.00 118'550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118'550.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 365'241.00 -21'800.00 0.00 343'441.00 -224'891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -224'891.00 118'550.00\n\n* Korrektur aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts vom 23. März 2023. Eine Umschreibung des Sachverhalts findet sich in den Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Abschnitt Bilanzierungsgrundsätze.\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nAllgemeiner Haushalt\n\n* *\n\n- 60 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454 Öffentliche Unternehmungen 183'857.94 0.00 0.00 183'857.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183'857.94\n\n1455 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 5'700.00 0.00 0.00 5'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'700.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 189'557.94 0.00 0.00 189'557.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189'557.94\n\n1460 Bund 160'000.00 0.00 0.00 160'000.00 -160'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -160'000.00 0.00\n\n1461 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 10'012'705.95 0.00 0.00 10'012'705.95 -8'867'141.25 -41'231.40 0.00 0.00 0.00 -8'908'372.65 1'104'333.30\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465 Private Unternehmungen 575'915.55 0.00 0.00 575'915.55 -575'915.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -575'915.55 0.00\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 896'181.45 -10'000.00 0.00 886'181.45 -145'334.50 -35'516.50 0.00 0.00 0.00 -180'851.00 705'330.45\n\n1467 Private Haushalte 74'898.48 0.00 0.00 74'898.48 -70'124.23 -251.25 0.00 0.00 0.00 -70'375.48 4'523.00\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 11'719'701.43 -10'000.00 0.00 11'709'701.43 -9'818'515.53 -76'999.15 0.00 0.00 0.00 -9'895'514.68 1'814'186.75\n\nTotal Verwaltungsvermögen 343'838'986.40 5'478'993.87 0.00 349'317'980.27 -233'825'897.28 -6'661'562.57 -113'547.15 7'009'112.77 0.00 -233'591'894.23 115'726'086.04\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n- 61 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.0 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.0 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.0 Übrige Tiefbauten 21'655'864.77 -473'504.60 2'699'214.38 23'881'574.55 -14'748'988.97 -164'274.23 0.00 0.00 0.00 -14'913'263.20 8'968'311.35\n1404.0 Hochbauten 297'105.85 0.00 0.00 297'105.85 -232'462.55 -2'938.10 0.00 0.00 0.00 -235'400.65 61'705.20\n\n1405.0 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.0 Mobilien VV 1'459'490.35 0.00 0.00 1'459'490.35 -413'110.95 -104'347.80 0.00 0.00 0.00 -517'458.75 942'031.60\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 1'948'456.10 2'389'109.23 -2'699'214.38 1'638'350.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'638'350.95\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 8'640'735.60 0.00 0.00 8'640'735.60 -6'301'724.15 -349'794.50 0.00 0.00 0.00 -6'651'518.65 1'989'216.95\n\nTotal Sachanlagen 34'001'652.67 1'915'604.63 0.00 35'917'257.30 -21'696'286.62 -621'354.63 0.00 0.00 0.00 -22'317'641.25 13'599'616.05\n\n1420.0 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 76'746.55 29'570.50 0.00 106'317.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106'317.05\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 1'196'963.40 0.00 0.00 1'196'963.40 -460'310.95 -80'938.00 0.00 0.00 0.00 -541'248.95 655'714.45\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'273'709.95 29'570.50 0.00 1'303'280.45 -460'310.95 -80'938.00 0.00 0.00 0.00 -541'248.95 762'031.50\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb  Abwasseranlagen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 62 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb  Abwasseranlagen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 1'027'373.45 0.00 0.00 1'027'373.45 -673'445.25 -14'237.00 0.00 0.00 0.00 -687'682.25 339'691.20\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 1'027'373.45 0.00 0.00 1'027'373.45 -673'445.25 -14'237.00 0.00 0.00 0.00 -687'682.25 339'691.20\n\nTotal Verwaltungsvermögen 36'302'736.07 1'945'175.13 0.00 38'247'911.20 -22'830'042.82 -716'529.63 0.00 0.00 0.00 -23'546'572.45 14'701'338.75\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n- 63 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.4 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.4 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.4 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.4 Übrige Tiefbauten 22'361'669.25 -222'316.88 222'239.18 22'361'591.55 -19'977'726.93 -57'922.32 -13'512.30 222'316.88 0.00 -19'826'844.67 2'534'746.88\n1404.4 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.4 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.4 Mobilien VV 86'960.00 0.00 0.00 86'960.00 -86'960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86'960.00 0.00\n\n1407.4 Anlagen im Bau VV 16'525.21 205'713.97 -222'239.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.4 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 22'465'154.46 -16'602.91 0.00 22'448'551.55 -20'064'686.93 -57'922.32 -13'512.30 222'316.88 0.00 -19'913'804.67 2'534'746.88\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1450.4 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.4 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.4 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.4 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.4 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.4 Private Unternehmungen 1'210'000.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 1'210'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.4 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.4 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 1'210'000.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 1'210'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 23'675'154.46 -1'226'602.91 0.00 22'448'551.55 -21'274'686.93 -57'922.32 -13'512.30 1'432'316.88 0.00 -19'913'804.67 2'534'746.88\n\n* Korrektur aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts vom 23. März 2023. Eine Umschreibung des Sachverhalts findet sich in den Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Abschnitt Bilanzierungsgrundsätze.\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nGasversorgung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n* *\n\n- 64 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 32'833'501.90 -2'215'272.36 5'154'691.28 35'772'920.82 -26'051'170.24 -202'075.40 -15'837.01 1'251'778.12 0.00 -25'017'304.53 10'755'616.29\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 4'049'033.75 0.00 241'069.05 4'290'102.80 -3'789'168.96 -179'838.80 0.00 0.00 0.00 -3'969'007.76 321'095.04\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 1'308'383.80 4'647'756.35 -5'395'760.33 560'379.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560'379.82\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 38'190'919.45 2'432'483.99 0.00 40'623'403.44 -29'840'339.20 -381'914.20 -15'837.01 1'251'778.12 0.00 -28'986'312.29 11'637'091.15\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 308'670.65 0.00 0.00 308'670.65 -296'758.29 -3'228.20 0.00 0.00 0.00 -299'986.49 8'684.16\n\nTotal Immaterielle Anlagen 308'670.65 0.00 0.00 308'670.65 -296'758.29 -3'228.20 0.00 0.00 0.00 -299'986.49 8'684.16\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserversorgung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 65 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserversorgung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 160'851.70 0.00 0.00 160'851.70 -129'405.81 -1'924.20 0.00 0.00 0.00 -131'330.01 29'521.69\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 160'851.70 0.00 0.00 160'851.70 -129'405.81 -1'924.20 0.00 0.00 0.00 -131'330.01 29'521.69\n\nTotal Verwaltungsvermögen 38'660'441.80 2'432'483.99 0.00 41'092'925.79 -30'266'503.30 -387'066.60 -15'837.01 1'251'778.12 0.00 -29'417'628.79 11'675'297.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n- 66 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.3 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.3 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.3 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.3 Übrige Tiefbauten 1'058'425.25 0.00 41'786.15 1'100'211.40 -224'845.44 -29'424.25 0.00 0.00 0.00 -254'269.69 845'941.71\n1404.3 Hochbauten 19'020.00 0.00 0.00 19'020.00 -19'020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19'020.00 0.00\n\n1405.3 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.3 Mobilien VV 6'752'998.76 0.00 0.00 6'752'998.76 -3'622'804.55 -311'070.60 0.00 0.00 0.00 -3'933'875.15 2'819'123.61\n\n1407.3 Anlagen im Bau VV 0.00 232'184.11 -41'786.15 190'397.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190'397.96\n\n1409.3 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 7'830'444.01 232'184.11 0.00 8'062'628.12 -3'866'669.99 -340'494.85 0.00 0.00 0.00 -4'207'164.84 3'855'463.28\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 7'830'444.01 232'184.11 0.00 8'062'628.12 -3'866'669.99 -340'494.85 0.00 0.00 0.00 -4'207'164.84 3'855'463.28\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nEntsorgung / Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 67 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.5 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1404.5 Hochbauten 277'785.18 0.00 0.00 277'785.18 -44'105.25 -11'127.60 0.00 0.00 0.00 -55'232.85 222'552.33\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.5 Mobilien VV 366'436.46 0.00 0.00 366'436.46 -292'376.53 -41'126.57 0.00 0.00 0.00 -333'503.10 32'933.36\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 644'221.64 0.00 0.00 644'221.64 -336'481.78 -52'254.17 0.00 0.00 0.00 -388'735.95 255'485.69\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 644'221.64 0.00 0.00 644'221.64 -336'481.78 -52'254.17 0.00 0.00 0.00 -388'735.95 255'485.69\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nTankstelle\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 68 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.6 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.6 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.6 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.6 Übrige Tiefbauten 257'247.30 0.00 0.00 257'247.30 -64'468.10 -7'096.00 0.00 0.00 0.00 -71'564.10 185'683.20\n1404.6 Hochbauten 1'575'824.15 0.00 0.00 1'575'824.15 -675'023.15 -23'934.60 0.00 0.00 0.00 -698'957.75 876'866.40\n\n1405.6 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.6 Mobilien VV 520'939.05 0.00 0.00 520'939.05 -520'939.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -520'939.05 0.00\n\n1407.6 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.6 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 2'354'010.50 0.00 0.00 2'354'010.50 -1'260'430.30 -31'030.60 0.00 0.00 0.00 -1'291'460.90 1'062'549.60\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 2'354'010.50 0.00 0.00 2'354'010.50 -1'260'430.30 -31'030.60 0.00 0.00 0.00 -1'291'460.90 1'062'549.60\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWärmeverbund Untermosen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 69 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.7 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.7 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.7 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.7 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1404.7 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.7 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.7 Mobilien VV 1'060'217.63 0.00 0.00 1'060'217.63 -844'707.22 -18'574.40 0.00 0.00 0.00 -863'281.62 196'936.01\n\n1407.7 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.7 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 1'060'217.63 0.00 0.00 1'060'217.63 -844'707.22 -18'574.40 0.00 0.00 0.00 -863'281.62 196'936.01\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 1'060'217.63 0.00 0.00 1'060'217.63 -844'707.22 -18'574.40 0.00 0.00 0.00 -863'281.62 196'936.01\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWärmeverbund Eidmatt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 70 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.8 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.8 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.8 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.8 Übrige Tiefbauten 294'600.55 0.00 0.00 294'600.55 -69'924.30 -8'987.00 0.00 0.00 0.00 -78'911.30 215'689.25\n1404.8 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.8 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.8 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.8 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.8 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 294'600.55 0.00 0.00 294'600.55 -69'924.30 -8'987.00 0.00 0.00 0.00 -78'911.30 215'689.25\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 294'600.55 0.00 0.00 294'600.55 -69'924.30 -8'987.00 0.00 0.00 0.00 -78'911.30 215'689.25\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWärmeverbund Felsenquelle\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 71 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nName Rechtsform Rechnungs- Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Spezifische Anschaffungs- Buchwert\n\nSitz legungsnorm pital (100%) anteil Risiken wert 31.12.2023\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nErdgas Regio AG, Rapperswil Aktienge-\n\nsellschaft\n\nOR Beschaffung und \n\nTransport von \n\nErdgas\n\n26'293'000 4.22% Keine 0\n1) 0.00\n\nZürichsee Schifffahrtsgesellschaft, \n\nZürich\n\nAktienge-\n\nsellschaft\n\nOR Schiffahrt          11'000'000 3.27% Keine               359'800 0.00\n\nSchweizerische Südostbahn AG, \n\nSt. Gallen\n\nAktienge-\n\nsellschaft\n\nOR & RKV Transport            8'925'000 0.73% Keine                 23'040 0.00\n\nGenossenschaft Theater für den \n\nKanton Zürich\n\nGenossen-schaft OR Kultur  n.a. n.a. Keine                   5'700 5'700.00\n\nSoziales Netz Bezirk Horgen (SNH) Zweckverband HRM2 Sozialwesen  n.a. Keine               133'756 133'756.00\n\nZweckverband Zivilschutz \n\nZimmerberg (ZVZZ)\n\nZweckverband HRM2 Bevölkerungsschutz  n.a. Keine                 50'102 50'101.94\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 189'557.94\n\n1) Anpassung des Anschaffungswerts im Rechnungsjahr 2023 gemäss Verfügung des Gemeindeamts des Kantons Zürich vom 23. März 2023\n\nBeteiligungsspiegel\n\n- 72 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBeteiligungsspiegel\n\nName Rechtsform Rechnungs- Tätigkeitsgebiet\n\nSitz legungsnorm\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nZweckverbände\n\nEntsorgung Zimmerberg Zweckverband Abfallverwertung\n\nSchulpsychologischer Dienst des \n\nBezirks Horgen\n\nZweckverband Schulpsychologie\n\nZweckverband Seewasserwerk \n\nHirsacker-Appital\n\nZweckverband Seewasserwerk\n\nZürcher Planungsgruppe Zimmerberg \n\n(ZPZ)\n\nZweckverband Planungsarbeiten\n\n- 73 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBeteiligungsspiegel\n\nName Rechtsform Rechnungs- Tätigkeitsgebiet\n\nSitz legungsnorm\n\nAnschlussverträge\n\nWasserlieferungsvertrag mit \n\nRichterswil\n\nWasserlieferungsvertrag mit Horgen\n\nWasserlieferungsvertrag mit Kanton \n\nZürich, ZHAW\n\nVertrag bzgl. Abwasser mit \n\nRichterswil\n\nVertrag über Zusammenarbeit in \n\neinem Betreibungskreis mit \n\nRichterswil\n\nVertrag über Zusammenarbeit in \n\neinem Zivilstandskreis mit Richterswil\n\nAnschlussvertrag der Gemeinden \n\nRichterswil und Stäfa an \n\nSeerettungsdienst der Gemeinde \n\nWädenswil\n\nBestattungs- und Friedhofamt der \n\nStadt Zürich\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nBereitstellen von Wasser\n\nBereitstellen von Wasser\n\nBereitstellen von Brauchwasser zu Heiz- und \n\nKühlzwecken\n\nAbwasserreinigung Hütten\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag von Gemeinde Beisetzung von Verstorbenen \n\nmuslimischen Glaubens\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\ngem. Betreibungskreis\n\ngem. Zivilstandskreis\n\nSeerettungsdienst\n\n- 74 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2023 im Rechnungsjahr 31.12.2023\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 25'000'000.00 5'000'000.00 30'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 20'000'000.00 5'000'000.00 25'000'000.00\n\nArt Gläubiger Laufzeit Zinssatz\n\nGeld in Transit 0.00\n\nLibordarlehen FIFA 16.11.22 - 13.01.23 0.88 % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nLibordarlehen FIFA 17.11.22 - 18.01.23 0.9  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nLibordarlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 25.11.22 - 27.01.23 0.89 % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nLibordarlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 21.12.22 - 10.03.23 1.09 % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 05.12.23 - 05.01.24 1.87 % 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 05.12.23 - 10.01.24 1.87 % 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nSARON-Darlehen Zürcher Kantonalbank 18.12.23 - 16.02.24 variabel 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nSARON-Darlehen Zürcher Kantonalbank 18.12.23 - 15.03.24 variabel 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Swissquote Bank SA 21.12.23 - 09.04.24 1.85 % 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00\n\nArt Gläubiger Laufzeit Zinssatz\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 02.05.16 - 02.05.23 0.2  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 * 0.00\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 04.03.14 - 05.03.24 1.57 % 0.00 5'000'000.00 * 5'000'000.00\n\n2016 Kurzfristige derivate Finanzinstrumente 0.00 0.00 0.00\n\n*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten\n\nBezeichnungKonto\n\n- 75 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2023 im Rechnungsjahr 31.12.2023\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 60'000'000.00 -5'000'000.00 55'000'000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 60'000'000.00 -5'000'000.00 55'000'000.00\n\nArt Gläubiger Laufzeit Zinssatz\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 04.03.14 - 05.03.24 1.57 % 5'000'000.00 -5'000'000.00 * 0.00\n\nFestzinsdarlehen Postfinance 30.01.17 - 30.01.25 0.29 % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen SUVA Luzern 02.05.16 - 01.05.26 0.35 % 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen SUVA Luzern 25.04.18 - 23.04.27 0.59 % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Axa Winterthur 17.03.16 - 17.03.28 0.42 % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Axa Winterthur 28.11.14 - 28.11.29 1.28 % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Postfinance 02.12.15 - 02.12.30 0.99 % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\n2066 Langfristige derivate Finanzinstrumente 0.00 0.00 0.00\n\n*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2023 im Rechnungsjahr 31.12.2023\n\nFälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten\n\n2 Jahre 5'000'000.00 5'000'000.00 10'000'000.00\n\n3 bis 5 Jahre 25'000'000.00 0.00 25'000'000.00\n\nüber 5 Jahre 30'000'000.00 -10'000'000.00 20'000'000.00\n\nTotal 60'000'000.00 -5'000'000.00 55'000'000.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.76% 0.68%\n\nErläuterung zu Absicherungsgeschäften (Kto.Gr. 2016 & / 2066)\n\nIm Geschäftsjahr 2023 bestanden keine Absicherungsgeschäfte, weshalb auf eine weitere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet wird. \n\nBezeichnungKonto\n\n- 76 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nName Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons \nZürich, Zürich\n\nEventualverpflich-\ntung bei \nUnterdeckung\n\n- - n.a. n.a. Vertraglicher \nAnschluss an die \nBVK: \n\nEventualverbindlich\nkeit im Falle einer \nUnterdeckung bei \nVertragsauflösung.\nDeckungsgrad per \n31.12.2023: \n102.9%\n\n8'591'790.20\n\nZürcher Verkehrsverbund ZVV, Zürich Zusätzliche \nZahlungen bei \nUnterdeckung\n\n- - n.a. Kanton Zürich Verordnung über \ndie Gemeinde-\nbeiträge an den \nVerkehrsverbund \n(Kostenverteiler \nVerordnung). Im \nFalle einer Unter-\ndeckung sind zu-\nsätzliche Zahlun-\ngen bis max. 6% \n\nder Steuerkraft zu \nleisten.\n\n2'861'546.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\n- 0.00\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\n- 77 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung / \n\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023 Bemerkung\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 2'116'433.67 223'407.40 0.00 0.00 0.00 2'339'841.07 A\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 65'712.60 5'409.85 -71'122.45 0.00 31'539.25 31'539.25 B\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 2'024'528.00 0.00 -1'380'928.00 0.00 1'445'694.00 2'089'294.00 C\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 4'206'674.27 228'817.25 -1'452'050.45 0.00 1'477'233.25 4'460'674.32\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023\n\nA Überzeit- und Feriensaldi des Personals 2'116'433.67 223'407.40 0.00 0.00 0.00 2'339'841.07\nB Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige \n\nPensionierungen\n65'712.60 5'409.85 -71'122.45 0.00 31'539.25 31'539.25\n\nC Finanz- und Lastenausgleich, Anteil \nOberstufenschulgemeinde Wädenswil\n\n1'380'928.00 0.00 -1'380'928.00 0.00 1'445'694.00 1'445'694.00\n\nC Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) 643'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643'600.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 4'206'674.27 228'817.25 -1'452'050.45 0.00 1'477'233.25 4'460'674.32\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\n- 78 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nRückstellungsspiegel\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung /\n\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023 Bemerkung\n\n2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 48'559.40 4'388.10 0.00 0.00 -31'539.25 21'408.25 D\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 1'379'619.05 726'913.05 0.00 0.00 -1'445'694.00 660'838.10 E\n\nTotal langfristige Rückstellungen 1'428'178.45 731'301.15 0.00 0.00 -1'477'233.25 682'246.35\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand\n\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023\n\nD Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige \nPensionierungen\n\n48'559.40 4'388.10 0.00 0.00 -31'539.25 21'408.25\n\nE Finanz- und Lastenausgleich, Anteil \nOberstufenschulgemeinde Wädenswil\n\n1'379'619.05 726'913.05 0.00 0.00 -1'445'694.00 660'838.10\n\nTotal langfristige Rückstellungen 1'428'178.45 731'301.15 0.00 0.00 -1'477'233.25 682'246.35\n\nLangfristige Rückstellungen\n\n- 79 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Marktwertreserve Vorjahresergebnis Stand\n01.01.2023 Finanzinstrumente 31.12.2023\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Veränderung Verbuchung Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 27'519'971.84 721'747.21 -29'847.82 28'211'871.23\nAbwasseranlagen 5'689'733.04 220'895.65 0.00 5'910'628.69\nGasversorgung 10'467'371.96 73'125.65 0.00 10'540'497.61\nWasserversorgung 8'913'954.44 298'880.11 0.00 9'212'834.55\nEntsorgung / Recycling 1'143'313.47 23'928.56 0.00 1'167'242.03\nTankstelle 961'182.38 0.00 -29'847.82 931'334.56\nWärmeverbund Untermosen 263'975.03 22'316.14 0.00 286'291.17\nWärmeverbund Eidmatt 43'401.04 59'871.88 0.00 103'272.92\nWärmeverbund Felsenquelle 129'133.02 22'729.22 0.00 151'862.24\nKleingruppenschule -92'092.54 0.00 0.00 -92'092.54\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 30'000.00 -6'295.30 1'627'000.00\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 1'597'000.00 30'000.00 0.00 1'627'000.00\nForstreservefonds 6'295.30 0.00 -6'295.30 0.00\nKommunaler Mehrwertausgleichsfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 9'799'201.16 -9'799'201.16 18'211'076.52 0.00 18'211'076.52\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 82'968'438.66 9'799'201.16 92'767'639.82\n\nTotal 121'890'906.96 721'747.21 -29'847.82 30'000.00 -6'295.30 0.00 0.00 18'211'076.52 0.00 140'817'587.57\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds Jahresergebnis\nim Eigenkapital\n\n- 80 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nKonto 2910.020\n\nZweck\n\nRechtliche Grundlage\n\nFondsbewegungen Abnahme Zunahme\n\nErtrag\n\nBeiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)\n\nkeine\n\nAufwand / Ausgaben\n\nGeleistete Beiträge an Dritte\n\nProjekt Beitragsempfänger Verwendungszweck Datum Beschluss\n\nkeine\n\nGemeindeeigene Massnahmen\n\nProjekt Verwendungszweck Datum Beschluss\n\nkeine\n\nTotal Abnahme / Zunahme 0.00 0.00\n\nFondsveränderung Zunahme (+) / Abnahme (-) 0.00\n\nKommunaler Mehrwertausgleichsfonds\n\nKommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)\n\n§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 1 & 2 Bau- und Zonenordnung (BZO) Teilrevision Mehrwertausgleich vom 12. Juli 2021, \nFondsreglement vom 12. Juli 2021\n\n- 81 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nKommunaler Mehrwertausgleichsfonds\n\nFondsbestand\n\nFondsbestand Anfang Rechnungsjahr 0.00\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) 0.00\n\nFondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.020) 0.00\n\nZugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)\n\nProjekt Beitragsempfänger Verwendungszweck Datum Beschluss zugesicherter Beitrag\n\nkeine\n\nVerfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge) 0.00\n\nStädtebauliche Verträge Stand 1.1. Veränderung Stand 31.12.\n\nStädtebauliche Verträge Zweck\n\nkeine\n\nTotal Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen 0.00 0.00 0.00\n\nStand 31.12.\n\n- 82 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage, 10.2092.010\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 150'293.89\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70%\n\nAufwand Auszahlung Guthaben an Offene Werkstatt Wädenswil (OWW) 150'293.89\n\nTotal Aufwand / Ertrag 150'293.89 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -150'293.89\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 150'293.89\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -150'293.89\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 0.00\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 0.00\n\nTotal 0.00 0.00\n\nVermögensveränderung\n\nSonderrechnungen\n\nFür ausserodentliche Anschaffungen oder Projekte der Freizeitanlage Wädenswil                                                                                \nMit der diesjährigen Auszahlung wurde das Vermögen vollständig übertragen. Das Legat ist damit aufgelöst.\n\n- 83 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Reisekasse des Personals, 10.2092.020\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 8'903.35\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 62.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 62.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 62.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 8'903.35\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 62.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 8'965.35\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 8'965.35\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 8'965.35\n\nTotal 8'965.35 8'965.35\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nWird vom Personal der Stadtverwaltung geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder \nPersonaljahresessen\n\n- 84 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Gemeinnützige Zwecke, 10.2092.030\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 778'163.25\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 5'447.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 5'447.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 5'447.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 778'163.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 5'447.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 783'610.25\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 783'610.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 783'610.25\n\nTotal 783'610.25 783'610.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nGemeinnützige Zwecke in der Gemeinde\n\n- 85 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Hilfsfonds für erkrankte Angestellte, 10.2092.040\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 201'063.65\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 1'407.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 1'407.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'407.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 201'063.65\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'407.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 202'470.65\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 202'470.65\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 202'470.65\n\nTotal 202'470.65 202'470.65\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nfür erkrankte Angestelle (vom Personal geäufnet)\n\n- 86 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Stipendienfonds für Jugendliche, 10.2092.050\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 183'670.55\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 1'286.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 1'286.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'286.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 183'670.55\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'286.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 184'956.55\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 184'956.55\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 184'956.55\n\nTotal 184'956.55 184'956.55\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nFörderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen\n\n- 87 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Blanca Zürcher Fonds, 10.2092.070\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 125'270.68\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 877.00\n\nAufwand Jahresessen Bin Rääbe 4'085.10\n\nJahresessen Tobelrain 3'892.50\n\nTotal Aufwand / Ertrag 7'977.60 877.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7'100.60\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 125'270.68\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7'100.60\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 118'170.08\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 118'170.08\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 118'170.08\n\nTotal 118'170.08 118'170.08\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen \nPerson Hilfestellung geleistet werden\n\n- 88 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Nachlass Louise Sprecher, 10.2092.080\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 128'276.25\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 898.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 898.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 898.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 128'276.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 898.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 129'174.25\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 129'174.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 129'174.25\n\nTotal 129'174.25 129'174.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nBeihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt)\n\n- 89 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Hermine Secretan - Fonds, 10.2092.090\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 64'810.70\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 454.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 454.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 454.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 64'810.70\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 454.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 65'264.70\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 65'264.70\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 65'264.70\n\nTotal 65'264.70 65'264.70\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDas Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen,  zu einem akademischen Studium zu \ngelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.\n\n- 90 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Zusätzliche Leistungen an Einkommenschwache, 10.2092.100\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 37'307.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 261.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 261.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 261.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 37'307.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 261.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 37'568.50\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 37'568.50\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 37'568.50\n\nTotal 37'568.50 37'568.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder \nknapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben\n\n- 91 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger, 10.2092.110\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 42'281.55\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 296.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 296.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 296.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 42'281.55\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 296.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 42'577.55\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 42'577.55\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 42'577.55\n\nTotal 42'577.55 42'577.55\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDer Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten\n\n- 92 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt, 10.2092.120\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 95'929.24\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 671.50\n\nÜbrige Erträge Spenden 843.15\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 1'514.65\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'514.65\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 95'929.24\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'514.65\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 97'443.89\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 97'443.89\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 97'443.89\n\nTotal 97'443.89 97'443.89\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDer Fonds dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmatt. Die \nFondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden\n\n- 93 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Personalfonds Frohmatt, 10.2092.130\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 18'062.72\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 126.44\n\nÜbrige Erträge Diverse Spenden 8'649.80\n\nAufwand Personalaufwand Diverse Personalanlässe 6'459.35\n\nTotal Aufwand / Ertrag 6'459.35 8'776.24\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'316.89\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 18'062.72\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'316.89\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 20'379.61\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 20'379.61\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 20'379.61\n\nTotal 20'379.61 20'379.61\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflügen oder Personaljahresessen\n\n- 94 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Altersheimfonds Stollenweid, 10.2092.140\n\nZweck\n\nMit der diesjährigen Auszahlung wurde das Vermögen vollständig aufgebraucht. Das Legat ist damit aufgelöst.\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 139.39\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 0.98\n\nAufwand Auslagen Personal 140.37\n\nTotal Aufwand / Ertrag 140.37 0.98\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -139.39\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 139.39\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -139.39\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 0.00\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 0.00\n\nTotal 0.00 0.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflügen, Personaljahresessen, sowie zur \nFinanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der Bewohnenden.  \n\n- 95 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Stalder / Schärer Legat, 10.2092.160\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 152'579.60\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 1'068.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 1'068.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'068.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 152'579.60\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'068.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 153'647.60\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 153'647.60\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 153'647.60\n\nTotal 153'647.60 153'647.60\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieses Legat ist zur freien Verfügung des Stadtrats bestimmt\n\n- 96 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Heinricht Staub-Höhn Legat, 10.2092.170\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 180'805.25\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 1'266.00\n\nAufwand Verein SchlossCinema Wädenswil, Beitrag 5'000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 5'000.00 1'266.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'734.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 180'805.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'734.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 177'071.25\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 177'071.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 177'071.25\n\nTotal 177'071.25 177'071.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieses Legat ist für kulturelle Zwecke bestimmt\n\n- 97 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen, 10.2092.190\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 15'333.80\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 107.00\n\nDiverse Spenden 15'640.00\n\nAufwand Zirkus Pipistrello, Anzahlung 3'000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'000.00 15'747.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 12'747.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 15'333.80\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 12'747.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 28'080.80\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 28'080.80\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 28'080.80\n\nTotal 28'080.80 28'080.80\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieser Fonds finanziert aussergewöhnliche Ausgaben zu Gunsten aller Kinder; Unterstützung bedürftiger Kinder\n\n- 98 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Schulfreuden - Legat, 10.2092.200\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 122'555.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 858.00\n\nAufwand Zirkus Pipistrello 12'824.90\n\nTotal Aufwand / Ertrag 12'824.90 858.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -11'966.90\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 122'555.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -11'966.90\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 110'588.60\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 110'588.60\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 110'588.60\n\nTotal 110'588.60 110'588.60\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nZur freien Verfügung der Primarschulpflege\n\n- 99 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Hilfeleistungen in Notsituationen, 10.2092.210\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 117'595.25\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 823.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 823.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 823.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 117'595.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 823.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 118'418.25\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 118'418.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 118'418.25\n\nTotal 118'418.25 118'418.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nHilfeleistungen in Notsituationen, Ausrichtung an Einrichtungen für Jugendliche und Betagte oder behinderter Einwohner\n\n- 100 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Irma Baldan - Legat, 10.2092.220\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 79'737.55\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 558.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 558.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 558.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 79'737.55\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 558.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 80'295.55\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 80'295.55\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 80'295.55\n\nTotal 80'295.55 80'295.55\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nBeitrag für minderbemittelte Einwohner/innen zur Linderung von Kosten bei unverschuldeten Unfällen oder Krankheiten\n\n- 101 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Legat Ernst Streuli-Schärer, 10.2092.230\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 10'413.30\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 73.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 73.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 73.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 10'413.30\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 73.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 10'486.30\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 10'486.30\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 10'486.30\n\nTotal 10'486.30 10'486.30\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSoziales\n\n- 102 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Legat Irma Baldan, 10.2092.240\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 151'788.00\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.70% 1'063.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 1'063.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'063.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 151'788.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'063.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 152'851.00\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 152'851.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 152'851.00\n\nTotal 152'851.00 152'851.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nUnfall- und Krankheitskosten von minderbemittelten Einwohnerinnen und Einwohner\n\n- 103 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 3'480'093.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 18'211'076.52\n\nMittelfristiger Ausgleich der Rechnung\n\nDer Mittelfristige Ausgleich wird nur für das Budget vorgeschrieben. Der Ausweis in der Retrospektive ist rein informativ. (Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-))\n\nRE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 RE 2023 Summe\n\n-424'769 2'884'330 -950'585 5'502'420 -3'499'351 3'416'181 9'799'201 18'211'077 34'938'504\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nÜber die Periode von acht Jahren soll \n\ndas Ergebnis möglichst ausgeglichen \n\nsein.\n\n- 104 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n32% 31% 32% 33% 37% 33%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n2% 2% 1% 1% 1% 1%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n13% 12% 11% 9% 10% 11%\n\nKennzahlen\n\n- 105 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\nAnzahl Einwohner 25'727 25'522 25'160\n\nSteuerfuss 86% 86% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'756 3'552 3'522 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n0%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 147% 58% 125%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0% 0%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n24%\n\nAnteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, \n\nNettoschuld I in CHF pro Einwohnerin und Einwohner 366 1'425 723\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nNettoverschuldungsquotient 11% 46%\n\n- 106 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nKreditrechtliche Angaben\n\n- 107 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredit Etzelstrasse 6, Kinderkrippe (Sanierung, Planung, Renovation)\nProjektkonto-Nr. 1.090.5030.10 / 10.0222.5040.010\n\nDatum Organ Zweck Betrag\n\n7. August 2017 Stadtrat Planung 60'000\nGemeinderat Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 2 vom 14. Mai 2018 1'491'000\nStadtrat Brandschutzmassnahmen 494'000\nStadtrat Umzug und Betrieb Provisorium 140'000 z.L. Erfolgsrechnung\nStadtrat Ausführung Brandschutzmassnahmen im Kinderkrippen-Provisorium 68'000 z.L. Erfolgsrechnung\n\nStadtrat Anpassungen aufgrund Brandschutz und Kanalisation (inkl. Honorar) 363'000\n\nPositionen Sanierung Kinderkrippe (zu Lasten Investitionsrechnung) Beschluss Abrechnung Differenz in %\n\nBKP Bezeichnung\n1 Vorbereitung 303'000.00 105'033.65 -65.34%\n2 Gebäude 2'111'600.00 2'014'303.45 -4.61%\n4 Umgebung 5'000.00 22'974.50 359.49%\n5 Baunebenkosten 48'500.00 101'545.15 109.37%\n\nPlanungskredit gemäss Stadtratbeschluss 60'000.00 - n.b.*\n9 Ziel: Kostenreduktion gemäss Stadtratbeschluss -120'100.00 - n.b.*\n\n./. Gebäudeprogramm - -8'800.00 n.b.*\n\nTotal Kosten Sanierung Kinderkrippe (inkl. MWST) 2'408'000.00 2'235'056.75 -7.18%\n\nPositionen Provisorium (zu Lasten Erfolgsrechnung) Beschluss Abrechnung Differenz in %\n\nBKP Bezeichnung\n1 Montage, Demontage und Transport 25'240.00 25'240.00 0.00%\n2 Ertüchtigung Gebäude 73'130.00 65'788.20 -10.04%\n3 Mietkosten 41'630.00 88'034.85 111.47%\n\nNachtrag Brandschutz 68'000.00 68'778.00 1.14%\n\nTotal Kosten Provisorium (inkl. MWST) 208'000.00 247'841.05 19.15%\n\n2'616'000.00 2'482'897.80 -5.09%\n\nBemerkung\n\nEine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK\n\n* nicht berechenbar\n\n13. Juli 2020\n\nKreditabrechnung\n\n21. Januar 2019\n20. Mai 2019\n20. Mai 2019\n12. August 2019\n\n- 108 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nVerpflichtungskredit Kindergarten Meierhof, Etzelstrasse 41\nProjektkonto-Nr. 1.200.5030.04, 222.011\n\nDatum Organ Zweck Betrag\n\nAbteilung Finanzen Vorprojekt / Machbarkeitsstudie 20'000\nAbteilung Finanzen Vorprojekt / Machbarkeitsstudie 60'000\nAbteilung Finanzen Vorprojekt / Machbarkeitsstudie 60'000\nGemeinderat Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 30 vom 23. April 2018 1'893'000\n\nPositionen Beschluss Abrechnung Differenz in %\n\nBKP Bezeichnung\n1 Vorbereitung 71'126.00 81'740.90 14.92%\n2 Gebäude (inkl. Honorare) 1'750'874.00 1'700'735.25 -2.86%\n4 Umgebung 210'000.00 356'168.95 69.60%\n\n5 Baunebenkosten (exkl. Subventionen und Abrechnung Eigenleistungen) -19'000.00 20'430.00 n.b.*\n9 Ausstattung 20'000.00 6'188.10 -69.06%\n\nTotal Baukosten brutto (inkl. MWST) 2'033'000.00 2'165'263.20 6.51%\n\n./. Subventionen, Beiträge Dritter - -27'960.00 n.b.*\n\n./. Subventionen, Beiträge Dritter - -15'339.15 n.b.*\n\n+ Eigenleistungen Dienststelle Immobilien - 3'540.55 n.b.*\n\nTotal Baukosten netto (inkl. MWST) 2'033'000.00 2'125'504.60 4.55%\n\nBemerkung\n\nEine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK\n\n* nicht berechenbar\n\nKreditabrechnung\n\n21. Juli 2014\n14. Januar 2016\n29. Juni 2017\n1. Oktober 2018\n\n- 109 -\n\n\n\nAnhang\n\nKreditrechtlichen Angaben\n\nJahresrechnung 2023Wädenswil HRM2\n\n156'550.50 42'750.00 0.00 199'300.50 0.00 228'199.50 18.12.2023Elektronische Geschäftsführung\n(gebunden)\n\nB 150.065STR 427'500.0009.04.2018\n\n249'800.85 0.00 0.00 249'800.85 0.00 -28'186.85Projekt Gever "CMI AXIOMA"B 150.145STR 12'614.0015.07.2013\n\nSTR 209'000.0024.02.2014\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 3'000'000.00Finanzierung von günstigem\nWohnraum für Familien\n\nB 150.189UR 3'000'000.0030.11.2014\n\n101'767.00 0.00 0.00 101'767.00 0.00 -1'767.00 18.12.2023Digitalisierung  - Rahmenkredit\n2020\n\nB 150.351PR 100'000.0002.09.2020\n\n151'800.92 3'392.55 0.00 155'193.47 0.00 -5'193.47 18.12.2023Digitalisierung  - Rahmenkredit\n2021\n\nB 150.397PR 150'000.0003.03.2021\n\n20'155.18 0.00 0.00 20'155.18 0.00 39'844.82 18.12.2023Büromobiliar - Rahmenkredit 2021B 150.437PR 60'000.0023.03.2021\n\n19'621.40 0.00 19'621.40 0.00 160'378.60Human Ressources\nStandardsoftware\n\n150.466STR 180'000.0017.04.2023\n\n7'150.90 47'837.98 0.00 54'988.88 0.00 45'011.12Digitalisierung  - Rahmenkredit\n2022\n\n150.477PR 100'000.0024.10.2022\n\n34'848.20 0.00 34'848.20 0.00 140'151.80Digitalisierung - Rahmenkredit\n2023\n\n150479STR 175'000.0017.04.2023\n\n266'683.30 0.00 0.00 266'683.30 0.00 -131'683.30 18.12.2023Gemeindezusammenschluss,\nInformatik u. Telekommunikation\n\nB 153.105STR 135'000.0010.07.2017\n\n55'071.30 0.00 0.00 55'071.30 0.00 2'428.70 18.12.2023Investitionsbeitrag Ausbau\nGlasfasernetz EKZ; Schulanlagen\nSchönenberg / Hütten\n\nB 153.107STR 57'500.0010.07.2017\n\n99'951.75 0.00 0.00 99'951.75 0.00 48.25 18.12.2023Schulanlage Hütten; Interne\nNetzwerkerschliessung und\n-komponenten\n\nB 153.109STR 100'000.0010.07.2017\n\n238'808.97 0.00 0.00 238'808.97 0.00 -13'808.97 18.12.2023IT-Infrastruktur Stadt -\nRahmenkredit 2022\n\nB 153.467STR 225'000.0031.01.2022\n\n223'439.95 0.00 223'439.95 0.00 1'560.05IT-Infrastruktur Stadt -\nRahmenkredit 2023\n\n153476STR 225'000.0023.01.2023\n\n57'619.50 0.00 57'619.50 0.00 22'380.50Anschaffung Notstromaggregate\nfür Verwaltung\n\n153513STR 80'000.0019.12.2022\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 110 -\n\n\n\n12'975.30 0.00 12'975.30 0.00 257'024.70Hochbau Notstromaggregat\nStadthaus\n\n153515STR 170'000.0008.05.2023\n\nSTR 100'000.0013.11.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 150'000.00Investitionsbeitrag an Wädenswiler\nKulturstätten für energetische\nSanierung der Liegenschaft\n\n161.684STR 150'000.0004.09.2023\n\n16'642.80 0.00 0.00 16'642.80 0.00 63'357.20Erneuerung Gemeindesoftware;\nEvaluation\n\nB 200.007FI 80'000.0024.04.2017\n\n224'891.00 0.00 0.00 224'891.00 0.00 25'109.00Darlehen an\nSelbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\nB 205.390STR 250'000.0014.04.2020\n\n38'127.35 0.00 0.00 38'127.35 0.00 21'872.65 20.11.2023Seegüetli, Werterhalt GebäudeB 221.060FI 60'000.0024.01.2022\n\n689'173.85 12'278.85 0.00 701'452.70 0.00 -37'452.70 20.11.2023Umbau Altes Gemeindehaus\nHütten\n\nB 221.366STR 664'000.0014.09.2020\n\n181'158.90 104'038.44 0.00 285'197.34 0.00 214'802.66Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 -\nSanierung Gebäudehülle\n\nB 221.367STR 500'000.0014.09.2020\n\n184'059.27 113'963.69 0.00 298'022.96 0.00 76'977.04MEWA Arealentwicklung\nBüelenstrasse\n\nB 221.377STR 110'000.0007.10.2019\n\nSTR 115'000.0019.12.2022\n\nSTR 150'000.0022.05.2023\n\n63'255.80 0.00 0.00 63'255.80 0.00 -3'255.80 20.11.2023Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\nMeteorwasser\n\nB 221.382FI 60'000.0001.10.2020\n\n1'801'869.30 0.00 0.00 1'801'869.30 0.00 -1'869.30 06.03.2023Landerwerb Beichlen,\nErholungszone\n\nB 221.391STR 1'800'000.0018.02.2020\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien FV - Rahmenkredit\n2024\n\n221.677STR 400'000.0029.01.2024\n\n44'325.62 0.00 44'325.62 0.00 255'674.38Rahmenkredit\nErneuerungsinvestitionen\nImmobilien Finanzvermögen 2023\n\n221230STR 300'000.0024.04.2023\n\n2'278'861.73 53'029.85 8'800.00 2'331'891.58 8'800.00 84'908.42 17.06.2024Etzelstrasse 6, Kinderkrippe;\nSanierung, Planung, Renovation\n\nB 222.010STR 60'000.0007.08.2017\n\nGR 1'491'000.0021.01.2019\n\nSTR 494'000.0020.05.2019\n\nSTR 363'000.0013.07.2020\n\n2'169'252.60 43'748.00 0.00 0.00 2'169'252.60 43'748.00 -92'504.60 17.06.2024Kindergarten Meierhof, ErsatzbauB 222.011FI 20'000.0021.07.2014\n\nFI 60'000.0014.01.2016\n\nFI 60'000.0029.06.2017\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 111 -\n\n\n\nGR 1'893'000.0001.10.2018\n\n10'432.00 0.00 0.00 10'432.00 0.00 9'568.00 20.11.2023Kindergarten Baumgarten,\nAufstockung\n\nB 222.012FI 20'000.0021.07.2014\n\n173'462.05 0.00 0.00 173'462.05 0.00 -23'462.05Kindergarten Hangenmoos,\nMieterausbau\n\nB 222.013STR 150'000.0004.10.2021\n\n45'121.35 0.00 0.00 45'121.35 0.00 4'878.65 20.11.2023Kindergarten Untermosen 2;\nenerget. San. Fassade - Konzept\nu. Planung\n\nB 222.014FI 50'000.0015.09.2017\n\n101'988.75 0.00 0.00 101'988.75 0.00 -1'988.75 20.11.2023SA Ort, Sanierung ToilettenB 222.015FI 100'000.0027.06.2019\n\n6'934'935.81 46'820.00 0.00 0.00 6'934'935.81 46'820.00 -993'115.81 17.06.2024SA Steinacher, Aufstockung\nSchulhaus\n\nB 222.019FI 100'000.0019.05.2015\n\nFI 35'000.0007.12.2017\n\nUR 5'530'000.0001.04.2018\n\nSTR 230'000.0015.04.2019\n\n1'775'489.23 2'419'520.35 0.00 4'195'009.58 0.00 18'833'920.42SA Ort, Neu- und Ersatzbau\nOsttrakt\n\nB 222.021GR 100'000.0028.11.2016\n\nGR 450'000.0008.07.2019\n\nSTR 96'930.0016.12.2019\n\nSTR 32'000.0016.12.2019\n\nSTR 120'000.0023.11.2020\n\nSTR 2'180'000.0021.02.2022\n\nSTR 19'550'000.0026.06.2023\n\nSTR 500'000.0026.06.2023\n\n9'258'733.68 19'277.40 124'396.80 0.00 9'383'130.48 19'277.40 -456'673.08SH Glärnisch, Ersatz\nPavillon/Neubau Hort\n\nB 222.022UR 8'348'000.0025.11.2018\n\nSTR 150'780.0015.04.2019\n\nSTR 297'000.0017.07.2019\n\nSTR 111'400.0020.01.2020\n\n64'750.00 0.00 0.00 64'750.00 0.00 8'250.00 20.11.2023SA Gerberacher, Ersatz StorenB 222.023FI 73'000.0008.05.2019\n\n60'448.45 6'761.30 0.00 67'209.75 0.00 -1'209.75Seeplatz Haabe, Ersatz der komp.\nHaabe inkl. Pfähle, Vorprojekt\n\nB 222.028STR 26'000.0012.03.2012\n\nFI 40'000.0005.11.2020\n\n30'998.90 0.00 0.00 30'998.90 0.00 170'144.10Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung\nund Nutzungskonzept, Vorprojekt\n\nB 222.030STR 80'000.0003.06.2013\n\nFI 74'300.0024.10.2018\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 112 -\n\n\n\nSTR 46'843.0028.03.2022\n\n55'634.90 194'747.18 0.00 250'382.08 0.00 1'237'017.92Alterssiedlung Bin Rääbe,\nWohnungszusammenlegung,\nSanierung Küchen und Nasszellen,\nVorprojekt\n\nB 222.031FI 67'300.0024.10.2018\n\nSTR 70'100.0028.03.2022\n\nSTR 250'000.0008.05.2023\n\nSTR 1'100'000.0012.02.2024\n\n49'171.80 47'812.35 0.00 96'984.15 0.00 2'333'015.85Hänsital Notwohnungen;\nSanierung\n\nB 222.032FI 30'000.0003.08.2022\n\nSTR 2'400'000.0030.10.2023\n\n127'490.85 0.00 0.00 127'490.85 0.00 -33'490.85Schulraum-StrategieB 222.037FI 75'000.0017.04.2019\n\nFI 19'000.0004.10.2019\n\n24'197.10 11'268.10 0.00 35'465.20 0.00 4'534.80 20.11.2023SA Gerberacher, Ersatz\nHeizzentrale\n\nB 222.038FI 40'000.0031.10.2018\n\n257'645.05 0.00 0.00 257'645.05 0.00 -7'645.05 20.11.2023Schönenbergstr. 4a; altes\nGewerbeschulhaus,\nFassadenersatz\n\nB 222.040FI 30'000.0004.10.2019\n\nSTR 220'000.0009.07.2019\n\n5'980.00 38'398.65 0.00 44'378.65 0.00 25'621.35SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\nB 222.041FI 10'000.0013.06.2022\n\nFI 60'000.0004.09.2023\n\n94'002.80 6'674.85 0.00 100'677.65 0.00 9'322.35ImmobilienstrategieB 222.042FI 20'000.0017.07.2019\n\nFI 90'000.0005.11.2020\n\n161'014.15 2'084.00 1'678.35 163'098.15 1'678.35 3'580.20Alterssiedlung Bin Rääbe,\nLiftsanierungen\n\nB 222.044STR 165'000.0020.09.2021\n\n3'725'410.50 107'524.90 1'105.00 0.00 3'726'515.50 107'524.90 144'675.40 20.11.2023Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\nKantonsschule\n\nB 222.045FI 100'000.0007.04.2020\n\nSTR 3'663'666.0029.06.2020\n\n184'080.40 0.00 0.00 184'080.40 0.00 919.60 20.11.2023FM-ProjektB 222.114STR 50'000.0019.01.2009\n\nSTR 35'000.0008.11.2010\n\nFI 100'000.0012.12.2013\n\n1'720'491.75 6'040.00 0.00 0.00 1'720'491.75 6'040.00 -164'451.75 19.06.2023Kindergarten Toblerweg 1 + 2,\nErsatzneubau\n\nB 222.115FI 15'000.0012.08.2013\n\nFI 10'000.0010.08.2015\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 113 -\n\n\n\nFI 75'000.0014.01.2016\n\nGR 1'450'000.0010.07.2017\n\n8'400.60 0.00 0.00 8'400.60 0.00 31'599.40 20.11.2023SA Gerberacher, Instandsetzung\nFassade\n\nB 222.120FI 40'000.0031.10.2018\n\n215'819.75 0.00 0.00 215'819.75 0.00 43'180.25 20.11.2023SA Untermosen, Sanierung\nGebäudehülle & Umnutzung\nKlassenzimmer (Auszug OSW)\n\nB 222.121FI 100'000.0015.05.2012\n\nSTR 100'000.0020.03.2017\n\nSTR 59'000.0020.03.2017\n\n18'616.60 0.00 0.00 18'616.60 0.00 331'383.40 20.11.2023Brandschutz-Sanierung Dorfhuus\nSchönenberg\n\nB 222.165STR 350'000.0003.07.2018\n\n5'216.00 0.00 0.00 5'216.00 0.00 14'784.00 20.11.2023Kindergarten Zopf 1 + 2;\nAufstockung u. Sanierung\n\nB 222.170FI 20'000.0021.07.2014\n\n5'299.60 0.00 0.00 5'299.60 0.00 109'700.40 20.11.2023Schulhaus Glärnisch RasenersatzB 222.171STR 115'000.0017.12.2012\n\n601'359.95 0.00 0.00 601'359.95 0.00 -33'359.95Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch\nErsatz Pavillon/Neubau Hort\n\nB 222.173FI 60'000.0021.05.2012\n\nGR 463'000.0003.11.2014\n\nSTR 25'000.0023.01.2017\n\nSTR 20'000.0007.08.2017\n\n290'900.00 0.00 0.00 290'900.00 0.00 0.00 20.11.2023Schulanlage Untermosen Kauf\nPavillon\n\nB 222.175STR 290'900.0020.03.2017\n\n728'504.44 0.00 0.00 728'504.44 0.00 -78'504.44 19.06.2023Schulanlage Ort Anbau Westtrakt\nv. 3 weiteren Zimmern\n\nB 222.176GR 650'000.0028.11.2016\n\n345'520.25 0.00 0.00 345'520.25 0.00 -55'520.25Schulanlage Gerberacherzusätzl.\nRäume für\nSchülerclub/Mittagstisch\n\nB 222.177STR 290'000.0020.03.2017\n\n99'673.77 0.00 0.00 99'673.77 0.00 20'326.23 20.11.2023Schülerclub Eidmatt; zusätzliche\nRäume\n\nB 222.179STR 120'000.0023.04.2018\n\n102'319.75 0.00 0.00 102'319.75 0.00 147'680.25 20.11.2023Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2021 - Rahmenkredit\n\nB 222.210STR 250'000.0014.06.2021\n\n347'981.45 32'036.85 44'541.80 380'018.30 44'541.80 414'523.50 20.11.2023Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2022 - Rahmenkredit\n\nB 222.220STR 750'000.0014.03.2022\n\n434'801.90 0.00 434'801.90 0.00 65'198.10Rahmenkredit\nErneuerungsinvestitionen\nImmobilien Verwaltungsvermögen\n2023\n\n222.230STR 600'000.0024.04.2023\n\nSTR -100'000.0006.11.2023\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 114 -\n\n\n\n18'718.00 0.00 18'718.00 0.00 31'282.00SH Steinacher,\nLehrschwimmbecken, Sanierung\nGarderoben und Duschen sowie\nErsatz Filteranlage, Vorprojekt\n\nB 222.359FI 50'000.0025.04.2023\n\n2'470.00 487.50 0.00 2'957.50 0.00 57'042.50 20.11.2023SA Gerberacher, WC-AnlageB 222.362FI 60'000.0011.05.2022\n\n88'391.70 0.00 0.00 88'391.70 0.00 22'608.30Schulhaus Ort -\nBrandschutzmassnahmen\n\nB 222.371FI 80'000.0026.10.2020\n\nFI 31'000.0026.10.2020\n\n24'411.50 138'250.55 0.00 162'662.05 0.00 -16'224.35Digitale PlanverwaltungB 222.376FI 60'000.0030.09.2022\n\nFI 86'437.7030.09.2022\n\n196'889.85 0.00 0.00 196'889.85 0.00 -71'889.85SA Steinacher, Provisorium\nSchülerclub\n\nB 222.396STR 125'000.0012.05.2020\n\n350'034.95 293'657.15 0.00 643'692.10 0.00 -83'692.10SA Eidmatt, 5. Schülerclub in\nProvisorium\n\nB 222.414FI 40'000.0024.01.2022\n\nSTR 520'000.0028.03.2022\n\n139'195.60 0.00 0.00 139'195.60 0.00 804.40 20.11.2023SH Gerberacher; Allgemeine\nRenovationsarbeiten\n\n222.415STR 140'000.0013.06.2022\n\n3'939.05 1'300.00 0.00 5'239.05 0.00 49'760.95SA Ort, Verstärkung\nElektroanschluss \n\n222.419FI 15'000.0012.07.2022\n\nFI 40'000.0022.11.2023\n\n45'750.35 0.00 0.00 45'750.35 0.00 4'249.65 20.11.2023SA Ort, Planung Umbau Betreuung\nWesttrakt\n\nB 222.421FI 50'000.0010.12.2020\n\n57'687.95 0.00 0.00 57'687.95 0.00 2'312.05 20.11.2023SA Untermosen, Dachsanierung\nSofortmassnahmen\n\nB 222.439STR 60'000.0017.08.2020\n\n59'240.00 6'134.55 0.00 65'374.55 0.00 -5'374.55 20.11.2023Büromobiliar - Rahmenkredit 2022B 222.443FI 60'000.0019.01.2022\n\n70'180.90 184'807.25 0.00 254'988.15 0.00 45'011.85Energieeffizienz-Massnahmen -\nRahmenkredit 2022\n\n222.468STR 300'000.0028.03.2022\n\n5'950.44 0.00 5'950.44 0.00 754'049.56Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien VV - Rahmenkredit\n2024\n\n222.609STR 160'000.0020.11.2023\n\nSTR 600'000.0005.02.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 115'000.00Büromobiliar - Rahmenkredit 2024222.611FI 40'000.0020.11.2023\n\nSTR 75'000.0029.01.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 450'000.00Energieeffizienzmassnahmen VV -\nRahmenkredit 2024\n\n222.631STR 450'000.0005.02.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 430'000.00Alterssiedlung Tobelrai + Speestr.\n104, neue Heizung (Erdsonde, WP\noder Pellet)\n\n222.636FI 10'000.0023.08.2023\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 115 -\n\n\n\nSTR 420'000.0005.02.2024\n\n10'277.65 0.00 10'277.65 0.00 104'722.35SA Glärnisch, PV-Anlage222.679FI 70'000.0017.07.2023\n\nFI 45'000.0017.07.2023\n\n20'527.70 0.00 20'527.70 0.00 179'472.30SA Stocken, Sanierung 2024222.680STR 200'000.0006.11.2023\n\n65'888.55 0.00 65'888.55 0.00 -5'888.55 11.03.2024Büromobiliar - Rahmenkredit 2023222445FI 60'000.0006.02.2023\n\n48'959.10 0.00 48'959.10 0.00 1'751'040.90Umbau Altes Gewerbeschulhaus,\nVorprojekt\n\n222481FI 50'000.0009.05.2023\n\nFI 50'000.0003.10.2023\n\nSTR 1'700'000.0029.01.2024\n\n2'405.00 0.00 2'405.00 0.00 47'595.00Schulhaus Glärnisch,\nHochwasserschutzmassnahmen\n\n222484FI 50'000.0022.11.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 230'000.00 17.01.2024PV-Anlage - neue Projektnr.:\n851.521\n\n222511STR 230'000.0006.03.2023\n\n1'462'169.34 67'933.25 0.00 1'530'102.59 0.00 69'897.41Gesamtrevision BZOB 302.058STR 300'000.0003.12.2018\n\nSTR 750'000.0027.05.2019\n\nSTR 200'000.0013.03.2023\n\nSTR 350'000.0013.03.2023\n\n50'330.20 0.00 0.00 50'330.20 0.00 -330.20 23.10.2023Arealplanungen (teilweise MAG\nberechtigt)\n\nB 302.401PB 50'000.0010.01.2022\n\n9'382.80 0.00 9'382.80 0.00 40'617.20Digitalisierung und\nNeuorganisation Bauarchiv\nSchönenberg\n\n302487PB 50'000.0012.06.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00Areal- und Stadtplanung302492STR 100'000.0006.02.2023\n\n27'602.00 0.00 27'602.00 0.00 42'398.00Verkehrsplanung302493PB 70'000.0016.01.2023\n\n88'935.05 5'139.60 0.00 94'074.65 0.00 -19'074.65GewässerraumausscheidungB 310.064PB 75'000.0013.06.2019\n\n5'853'323.30 5'853'323.30 1'924.20 1'924.20 5'855'247.50 5'855'247.50 5'250'000.00Hochwasserschutz - Reidbach 1.\nEtappe\n\nB 310.090STR 250'000.0015.04.2019\n\nSTR 5'000'000.0002.09.2019\n\n85'589.80 138'860.91 0.00 224'450.71 0.00 2'225'549.29Hochwasserschutz - Reidbach 2.\nEtappe\n\nB 310.092STR 50'000.0006.01.2020\n\nSTR 200'000.0010.01.2022\n\nSTR 200'000.0026.09.2022\n\nSTR 2'000'000.0015.01.2024\n\n131'820.65 0.00 0.00 131'820.65 0.00 18'179.35 Revitalisierung Bäche -\nRahmenkredit 2020 \n\nB 310.200STR 150'000.0018.05.2020\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 116 -\n\n\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 150'000.00Hochwasserschutz - Rahmenkredit\n2020\n\nB 310.209STR 150'000.0018.05.2020\n\n585'473.95 156'033.40 0.00 741'507.35 0.00 -568'207.35Revitalisierung Bäche -\nRahmenkredit 2021\n\nB 310.210STR 173'300.0010.05.2021\n\n103'051.55 15'888.10 0.00 118'939.65 0.00 106'060.35 30.10.2023Hochwasserschutz - Rahmenkredit\n2021\n\nB 310.219STR 120'000.0006.09.2021\n\nSTR 105'000.0020.09.2021\n\n1'300.20 25'838.55 27'138.75 27'138.75 27'138.75 50'000.00Revitalisierung Bäche -\nRahmenkredit 2022\n\n310.220STR 50'000.0003.10.2022\n\n66'975.65 18'298.50 0.00 85'274.15 0.00 14'725.85Hochwasserschutz - Rahmenkredit\n2022\n\n310.229STR 100'000.0003.10.2022\n\n1'066.00 0.00 1'066.00 0.00 98'934.00Revitalisierung Bäche -\nRahmenkredit 2023\n\n310.230STR 100'000.0027.03.2023\n\n64'105.15 0.00 64'105.15 0.00 85'894.85Hochwasserschutz - Rahmenkredit\n2023\n\n310.239STR 150'000.0027.03.2023\n\n91'007.45 120'648.25 0.00 211'655.70 0.00 88'344.30Werterhaltungsmassnahmen\nSeeufer\n\nB 310.443STR 100'000.0031.01.2022\n\nSTR 200'000.0009.01.2023\n\n107'585.20 5'844.15 0.00 113'429.35 0.00 -13'429.35Sanierung ReidbachweiherB 310.446STR 100'000.0010.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 500'000.00Hochwasserschutz - Rahmenkredit\n2024\n\n310.605STR 500'000.0015.01.2024\n\n54'516.50 0.00 0.00 54'516.50 0.00 10'483.50 17.04.2023Anschaffung GPS und SoftwareB 320.354PB 45'000.0007.01.2021\n\nPB 20'000.0012.11.2021\n\n95'457.45 0.00 95'457.45 0.00 -457.45Ersatz Vermessungsgeräte320489PB 95'000.0030.01.2023\n\n24'023.65 0.00 24'023.65 0.00 65'976.35Erneuerung LFP Schönenberg320490PB 90'000.0011.01.2024\n\n30'762'970.53 20'667'635.61 189'666.98 3'050'313.80 30'952'637.51 23'717'949.41 24'840'311.90Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht,\nPlanung u. Entwicklung\n\nB 330.059STR 100'000.0010.09.2012\n\nSTR 165'000.0029.04.2013\n\nSTR 300'000.0017.03.2014\n\nUR 22'850'000.0001.09.2014\n\nSTR 230'000.0029.06.2015\n\nSTR 430'000.0004.01.2016\n\nGR 8'000'000.0022.05.2017\n\n3'812.20 0.00 0.00 3'812.20 0.00 46'187.80Verkehrssicherheit Rahmenkredit\n2020\n\nB 330.120PB 50'000.0004.06.2020\n\n1'330'286.74 0.00 0.00 1'330'286.74 0.00 19'713.26 17.04.2023Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2021\n\nB 330.210STR 1'350'000.0029.03.2021\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 117 -\n\n\n\n1'791'242.08 249'133.99 0.00 2'040'376.07 0.00 -190'376.07Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2022\n\nB 330.220STR 1'850'000.0010.01.2022\n\n2'298'073.78 0.00 2'298'073.78 0.00 -348'073.78Erneuerung v. Gemeindestrassen\n& Verkehrssicherheit -\nRahmenkredit 2023\n\n330.230STR 1'950'000.0009.01.2023\n\n476'371.95 0.00 476'371.95 0.00 10'628.05Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit\n2023\n\nB 330.239STR 90'000.0015.08.2022\n\nSTR 165'000.0005.09.2022\n\nSTR 232'000.0023.01.2023\n\n116'162.07 0.00 0.00 116'162.07 0.00 -56'162.07Werterhaltungskonzept\nKunstbauten im Strassenwesen \n\nB 330.432PB 60'000.0028.04.2021\n\n176'058.70 0.00 0.00 176'058.70 0.00 941.30Zusätzliches Kommunalfahrzeug\nmit Salzstreuer\n\nB 330.447STR 177'000.0010.01.2022\n\n73'921.35 108'296.75 0.00 182'218.10 0.00 -112'218.10Werterhalt und Ausbau Werkhof\nPlanung \n\nB 330.448PB 70'000.0010.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 60'000.00Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit\n2024\n\n330.604PB 60'000.0012.12.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 750'000.00Werterhaltungsmassnahmen\nKunstbauten - Rahmenkredit 2024\n\n330.607STR 750'000.0008.01.2024\n\n36'815.95 0.00 36'815.95 0.00 2'363'184.05Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2024\n\n330.610STR 2'400'000.0008.01.2024\n\n713'511.56 0.00 0.00 713'511.56 0.00 36'488.44Werterhaltungsmassnahmen\nKunstbauten - Rahmenkredit 2022\n\nB 330.920STR 750'000.0010.01.2022\n\n193'343.90 0.00 0.00 193'343.90 0.00 -43'343.90Erneuerung Gemeindestrasse\n(Brücken), Erdbebensicherheit\n\nB 330050STR 150'000.0026.04.2021\n\n8'571.85 0.00 8'571.85 8'571.85 8'571.85 60'000.00Verkehrssicherheit - Rahmenkredit\n2022\n\n330122PB 60'000.0006.05.2022\n\n256'361.00 0.00 0.00 256'361.00 0.00 -361.00Kauf Parkplätze\n(Strassengrundstück)\n\n330498STR 256'000.0019.12.2022\n\n557'776.95 0.00 557'776.95 0.00 192'223.05Werterhaltungsmassnahmen\nKunstbauten - Rahmenkredit 2023\n\n330930STR 750'000.0019.12.2022\n\n76'746.55 29'570.50 0.00 106'317.05 0.00 51'055.95GEP Überarbeitung Ortsteil\nSchönenberg\n\nB 341.062STR 157'373.0016.06.2018\n\n1'419'749.35 0.00 0.00 1'419'749.35 0.00 -19'749.35 15.02.2023Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2021\n\nB 341.210STR 1'400'000.0029.03.2021\n\n1'529'244.90 560'317.33 0.00 2'089'562.23 0.00 -39'562.23 22.01.2024Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2022\n\nB 341.220STR 2'050'000.0010.01.2022\n\n1'550'318.15 0.00 1'550'318.15 0.00 399'681.85Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2023\n\n341.230STR 1'950'000.0009.01.2023\n\n7'048.50 0.00 7'048.50 0.00 1'942'951.50Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2024\n\n341.612STR 1'950'000.0008.01.2024\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 118 -\n\n\n\n308'056.15 0.00 0.00 308'056.15 0.00 291'943.85Werterhaltungsmassnahmen ARA\n-  Rahmenkredit 2021\n\nB 342.210STR 600'000.0029.03.2021\n\n419'211.20 190'440.95 0.00 609'652.15 0.00 290'347.85Werterhaltungsmassnahmen ARA\n-  Rahmenkredit 2022\n\nB 342.220STR 900'000.0024.01.2022\n\n80'984.30 0.00 80'984.30 0.00 619'015.70Werterhaltungsmassnahmen ARA\n-  Rahmenkredit 2023\n\n342.230STR 700'000.0009.01.2023\n\n320'158.70 320'587.10 0.00 640'745.80 0.00 389'254.20Langfristige Erweiterung\nAbwasserreinigungsanlagen\n\nB 342.356PB 80'000.0005.11.2020\n\nSTR 200'000.0026.04.2021\n\nSTR 300'000.0024.12.2002\n\nSTR 450'000.0023.01.2023\n\n54'605.20 0.00 0.00 54'605.20 0.00 -32'605.20Investitionsbeiträge an ARA\nRichterswil (Hütten)\n\nB 342.395PB 22'000.0002.07.2020\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 600'000.00Werterhaltungsmassnahmen ARA\n- Rahmenkredit 2024\n\n342.613STR 600'000.0015.01.2024\n\n30'073.20 10'847.05 40'920.25 40'920.25 40'920.25 50'000.00Bushaltestelle TobelrainB 360.049STR 50'000.0024.01.2022\n\n26'152.80 0.00 0.00 26'152.80 0.00 73'847.20 17.04.2023Buswartehäuschen Instandsetzung\n/ Ersatz \n\nB 360.052STR 100'000.0029.03.2021\n\n125'830.20 0.00 0.00 125'830.20 0.00 224'169.80 15.05.2023Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2019\n\nB 360.190STR 350'000.0018.03.2019\n\n357'349.20 0.00 0.00 357'349.20 0.00 -7'349.20 08.05.2023Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2020\n\nB 360.200STR 350'000.0020.04.2020\n\n209'351.88 0.00 0.00 209'351.88 0.00 -9'351.88 08.05.2023Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2021\n\nB 360.210STR 200'000.0029.03.2021\n\n215'129.87 316.55 0.00 215'446.42 0.00 -15'446.42Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2022\n\nB 360.220STR 200'000.0024.01.2022\n\n68'077.74 0.00 68'077.74 0.00 131'922.26Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2023\n\n360.230STR 200'000.0009.01.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung -\nRahmenkredit 2024\n\n360.615STR 100'000.0008.01.2024\n\n21'375.61 56'629.15 0.00 78'004.76 0.00 -3'004.76Erneuerung öffentliche Spielplätze\n- Rahmenkredit 2022\n\nB 370.220PB 75'000.0007.02.2022\n\n517'532.96 155'000.00 5'876.35 0.00 523'409.31 155'000.00 -218'409.31 30.10.2023Investitionen ZKB\nJubiläums-Dividende\n\nB 370.352STR 50'000.0017.02.2020\n\nSTR 20'000.0017.02.2020\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 119 -\n\n\n\nSTR 80'000.0017.02.2020\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 150'000.00Sanierung Seeplatz 1.Etappe\n(Baum-Allee)\n\n370.622STR 150'000.0029.01.2024\n\n23'868.25 0.00 0.00 23'868.25 0.00 46'131.75Werterhaltung Friedhöfe380.444PB 70'000.0017.01.2022\n\n478'937.69 0.00 0.00 478'937.69 0.00 -128'937.69Beschaffung Rechnungs- und\nVerrechnungssystem Werke\n\nB 500.330STR 350'000.0027.06.2016\n\n136'472.00 0.00 0.00 136'472.00 0.00 88'528.00 27.03.2023Gasleistung - Rahmenkredit 2021B 510.210STR 225'000.0029.03.2021\n\n74'084.52 0.00 0.00 74'084.52 0.00 125'915.48 26.02.2024Gasleitungen - Rahmenkredit 2022B 510.220STR 200'000.0010.01.2022\n\n205'713.97 0.00 205'713.97 0.00 -5'713.97Gasleitungen - Rahmenkredit 2023510.230STR 200'000.0006.03.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 175'000.00Gasleitungen - Rahmenkredit 2024510.240STR 175'000.0008.01.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 25'000.00Gasleitungen - Rahmenkredit 2025510.621STR 25'000.0008.01.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 139'000.00 15.02.2023Ausbau Betriebsanlagen gem.\nGWP\n\nB 520.017STR 139'000.0003.12.2018\n\n3'084'458.60 66'205.88 0.00 0.00 3'084'458.60 66'205.88 -18'252.72 23.10.2023Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2020\n\nB 520.200STR 3'000'000.0013.01.2020\n\n3'150'537.93 24'844.73 0.00 3'175'382.66 0.00 -75'382.66 12.02.2024Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2021\n\nB 520.210STR 3'100'000.0029.03.2021\n\n2'569'796.03 1'932'457.61 0.00 4'502'253.64 0.00 -402'253.64Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2022\n\nB 520.220STR 4'100'000.0010.01.2022\n\n2'046'815.41 0.00 2'046'815.41 0.00 3'293'184.59Wasserversorgungsleitungen\nRahmenkredit 2023\n\n520.230STR 4'000'000.0009.01.2023\n\nWE 40'000.0020.12.2023\n\nSTR 1'300'000.0008.01.2024\n\n395'763.85 486'875.65 0.00 882'639.50 0.00 -32'639.50Sanierung Reservoir Appital altB 520.425STR 600'000.0024.01.2022\n\nSTR 250'000.0024.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 900'000.00Sanierung Reservoir Appital neu520.426STR 900'000.0029.01.2024\n\n192'653.53 27'457.19 0.00 220'110.72 0.00 5'139.28 19.06.2023Ersatz Steuerung GWP MülenenB 520.429STR 225'250.0019.04.2021\n\n133'607.61 0.00 0.00 133'607.61 0.00 16'392.39 17.04.2023Sanierung Reservoir Schönegg520.452STR 150'000.0028.03.2022\n\n218'187.27 0.00 218'187.27 0.00 1'781'812.73Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2024\n\n520.624STR 2'000'000.0008.01.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2025\n\n520.625STR 100'000.0008.01.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00Sanierung Reservoir Appital neu -\nMobilien\n\n520.670STR 400'000.0029.01.2024\n\n71'500.00 0.00 71'500.00 0.00 28'500.00Ausbau Betriebsanlagen gemäss\nGWP Rahmenkredit 2023\n\n520494WE 100'000.0016.03.2023\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 120 -\n\n\n\n324'547.50 1'171.22 0.00 325'718.72 0.00 79'281.28 04.03.2024UFC-Sammelstellen -\nRahmenkredit 2021\n\nB 540.210STR 155'000.0029.03.2021\n\nSTR 250'000.0029.03.2021\n\n118'893.55 0.00 24'361.17 118'893.55 24'361.17 -4'532.38 04.03.2024UFC-Sammelstellen -\nRahmenkredit 2022\n\nB 540.220STR 50'000.0010.01.2022\n\nSTR 40'000.0010.01.2022\n\n41'786.15 0.00 41'786.15 0.00 8'213.85UFC-Sammelstellen -\nRahmenkredit 2023\n\n540.230STR 50'000.0006.03.2023\n\n335'932.82 0.00 0.00 335'932.82 0.00 4'067.18Ersatz Kerichtfahrzeug 2021B 540.340STR_geb. 340'000.0031.05.2021\n\n213'587.91 0.00 213'587.91 0.00 486'412.09Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024B 540.341GR 700'000.0022.05.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00UFC Sammelstellen Tiefbauten -\nRahmenkredit 2024\n\n540.673STR 100'000.0026.02.2024\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00UFC Sammelstellen Mobilien -\nRahmenkredit 2024\n\n540.674STR 50'000.0026.02.2024\n\n109'058.68 0.00 0.00 109'058.68 0.00 -9'202.88 21.08.2023Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz\nGaskessel\n\nB 562.054WE 99'855.8005.05.2022\n\n74'877.65 0.00 0.00 74'877.65 0.00 -4'877.65 17.04.2023Wärmeverbund Eidmatt\nNotgaskessel\n\n562.436STR 70'000.0004.04.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 110'000.00Wärmeverbund Gerberacher569.672STR 110'000.0029.01.2024\n\n768.88 0.00 768.88 0.00 199'231.12569454STR 200'000.0019.12.2022\n\n13'359.52 22'106.89 0.00 35'466.41 0.00 363'533.59Energieverbund Wädenswil569455STR 100'000.0031.10.2022\n\nWE 50'000.0014.12.2022\n\nSTR 100'000.0019.12.2022\n\nSTR17.07.2023\n\nWE 76'300.0029.01.2024\n\nWE 72'700.0029.01.2024\n\n97'900.00 0.00 0.00 97'900.00 0.00 4.00Ersatz Einsatzfahrzeug\nStadtpolizei\n\nB 612.070SG 97'904.0031.03.2022\n\n82'800.00 0.00 82'800.00 0.00 200.00Ersatzbeschaffung\nEinsatzfahrzeug Stadtpolizei\n\n612517STR 83'000.0015.05.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 500'000.00Ersatz TanklöschfahrzeugB 622.079STR 500'000.0005.06.2023\n\n29'326.70 65'522.35 43'930.85 94'849.05 43'930.85 44'081.80PTF SchönenbergB 622.082GE 95'000.0019.04.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 70'000.00Ersatz Leuchtmittel in allen\nFeuerwehr-Depots durch LED\n\n622.641GE 70'000.0029.01.2024\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 121 -\n\n\n\n3'645'247.98 98'688.60 0.00 3'743'936.58 0.00 -373'936.58Hallenbad Untermosen,\nRenovationen Etappe 3 und\nWeitere\n\nB 661.075SG 50'000.0015.03.2018\n\nSTR 3'040'000.0014.01.2019\n\nSTR 280'000.0009.03.2020\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 60'000.00Ersatz Wärmetauscher Hallenbad661.475GE 60'000.0009.06.2023\n\n2'444'767.70 230'152.20 400'000.00 2'674'919.90 400'000.00 -14'712.90 27.03.2023Seebad, baulicher Unterhalt 1.\nEtappe (gebunden)\n\nB 662.074SG 92'207.0006.06.2019\n\nSG 60'000.0010.01.2019\n\nSTR 1'289'200.0009.07.2019\n\nSTR 818'800.0015.06.2020\n\n86'340.25 0.00 86'340.25 0.00 -1'340.25 30.10.2023Sanierung von drei Flössen662514STR 85'000.0006.03.2023\n\n122'514.00 0.00 0.00 122'514.00 0.00 4'922.70Strandbad, SanierungB 663.078SG 27'549.0006.06.2019\n\nSG 16'454.7529.01.2020\n\nSG 83'432.9516.11.2021\n\n13'277.50 226'382.75 21'700.00 239'660.25 21'700.00 32'039.75Ersatz Sportplatzbeleuchtung\nBeichlen/Schönegg durch\nLED-Lampen\n\n671.403STR 250'000.0021.11.2022\n\n3'108.30 0.00 3'108.30 0.00 16'891.70Sanierung Trainingsplatz Beichlen671.461GE 20'000.0010.07.2023\n\n94'781.90 0.00 0.00 94'781.90 0.00 -44'781.90neue Organisation PrimarschuleB 711.344SP 50'000.0002.07.2019\n\n97'813.00 0.00 0.00 97'813.00 0.00 2'187.00 05.07.2023Schulbus: Ersatz 1  Frz.,\nNeuanschaffung 1 Frz.\n\nB 716.067SP 100'000.0009.12.2021\n\n74'043.00 0.00 0.00 74'043.00 0.00 0.75Neuanschaffung SchulbusB 716.342SP 74'043.7524.06.2021\n\n149'983.25 0.00 0.00 149'983.25 0.00 3'268.70Ersatz SchulmobiliarB 721.068SP 39'793.1011.06.2019\n\nSP02.07.2019\n\nSP 11'227.8526.09.2019\n\nSP 64'000.0012.12.2019\n\nSP 25'000.0008.04.2020\n\nSP 13'231.0025.06.2020\n\n58'555.30 0.00 0.00 58'555.30 0.00 1'444.70Möblierung neuer Anbau Glärnisch\nKiga\n\nB 721.405SP 60'000.0010.10.2020\n\n1'423'064.77 0.00 0.00 1'423'064.77 0.00 -123'064.77Ausbau und Erneuerung Hardware\nfür die Primarschule; Rahmenkredit\n\nB 722.093GR 1'300'000.0019.03.2018\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 122 -\n\n\n\n99'936.65 0.00 0.00 99'936.65 0.00 63.35Ersatz Mobiliar Schulzimmer -\nRahmenkredit 2019\n\nB 722.190SP 100'000.0012.12.2019\n\n80'762.80 0.00 0.00 80'762.80 0.00 9'237.20Ersatz Mobiliar Schulzimmer -\nRahmenkredit 2020\n\nB 722.200SP 80'000.0025.06.2020\n\nSP 10'000.0010.10.2020\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 42'900.00Ersatz Mobiliar Schulzimmer -\nRahmenkredit 2022\n\n722.220PS 30'000.0023.06.2022\n\nPS 12'900.0014.09.2022\n\n388'878.05 3'300.00 0.00 392'178.05 0.00 7'821.95Hardware für die Primarschule -\nRahmenkredit 2022\n\n722.229STR 400'000.0009.05.2022\n\n98'252.85 0.00 98'252.85 0.00 1'315.35Ersatz Mobiliar Schulzimmer -\nRahmenkredit 2023\n\n722.230PSGL 7'881.9006.09.2023\n\nPSGL 1'542.2525.09.2023\n\nPSGL 23'153.2527.10.2023\n\nPSGL 3'119.0027.10.2023\n\nPSGL 4'413.5508.11.2023\n\nPSGL 59'458.2522.11.2023\n\n147'851.25 0.00 0.00 147'851.25 0.00 2'148.75Möblierung neuer Anbau Glärnisch\nSchulzimmer und Gruppenräume\n\nB 722.406STR 150'000.0031.05.2021\n\n368'043.35 0.00 368'043.35 0.00 61'956.65Hardware für die Primarschule;\nJährlicher Rahmenkredit 2023\n\n722239SP 430'000.0030.11.2023\n\n79'545.30 0.00 0.00 79'545.30 0.00 454.70 05.07.2023Anschaffung Mobiliar\nfamilienergänzende Betreuung\n\nB 723.343SP 20'000.0025.06.2020\n\nSP 20'000.0024.06.2021\n\nSP 10'000.0007.10.2021\n\nSP 10'000.0023.06.2022\n\nSP 20'000.0010.02.2022\n\n62'132.75 0.00 0.00 62'132.75 0.00 2'867.25Möblierung neuer Anbau Glärnisch\nHort und Mittagstisch\n\nB 723.407SP 65'000.0010.12.2020\n\n75'148.00 0.00 75'148.00 0.00 -148.00Küchenoptimierung Schülerclub\nEidmatt\n\n723497PSGL 75'000.0012.04.2023\n\n59'814.30 0.00 0.00 59'814.30 0.00 -2'314.30 18.12.2023Schulanlage Schönenberg; Interne\nNetzwerkerschliessung und\n-komponenten\n\nB 725.108STR 57'500.0010.07.2017\n\n405'577.60 0.00 0.00 405'577.60 0.00 14'422.40Pausenplatzgestaltung, Sanierung\nGeräte, Sicherheitsmassnahmen\n\nB 725.117FI 80'000.0024.01.2013\n\nFI 80'000.0023.01.2014\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 123 -\n\n\n\nFI 80'000.0023.01.2015\n\nFI 60'000.0014.01.2016\n\nFI 60'000.0014.01.2017\n\nFI 60'000.0015.01.2018\n\n56'591.05 0.00 0.00 56'591.05 0.00 -6'591.05Anschaffungen Sicherheit IT und\nSolstice Pod\n\nB 726.383SP 50'000.0001.10.2020\n\n76'837.65 0.00 76'837.65 0.00 -1'837.65Einführung Microsoft Office 365726.449SP 75'000.0023.06.2022\n\n75'955.10 0.00 0.00 75'955.10 0.00 2'044.90Einführung ZL Pro für die\nBerechnung und Ausrichtung der\nZusatzleistungen\n\nB 800.083SO 78'000.0009.03.2020\n\n29'973.55 60'987.15 0.00 90'960.70 0.00 -10'960.70KLIB Digitalisierung807.423SO 80'000.0015.09.2021\n\n294'282.90 0.00 0.00 294'282.90 0.00 -4'282.90Haus Berg, baul. AnpassungenB 850.001STR 290'000.0022.01.2018\n\n65'484.55 22'680.00 85'639.50 0.00 151'124.05 22'680.00 21'555.95Haus Berg, Dachisolation und\n-renovation inkl. Erweiterung\n\nB 850.004FRO 70'000.0002.10.2019\n\nFRO 80'000.0023.05.2022\n\n137'828.25 0.00 0.00 137'828.25 0.00 -7'828.25 18.12.2023Altersheim Stollenweid; Interne\nNetzwerkerschliessung und\n-komponenten\n\nB 850.110STR 130'000.0010.07.2017\n\n55'465.50 0.00 0.00 55'465.50 0.00 2'034.50 18.12.2023Investitionsbeitrag Ausbau\nGlasfasernetz EKZ; Altersheim\nStollenweid\n\nB 850.111STR 57'500.0010.07.2017\n\n48'318.45 0.00 0.00 48'318.45 0.00 1'681.55Alterszentrum Frohmatt\nRenovation Wohnungn Bachtel /\nEtzel Haus Berg\n\nB 850.182FRO 50'000.0006.09.2017\n\n244'343.45 0.00 0.00 244'343.45 0.00 30'656.55Alterszentrum Frohmatt;\nErneuerung Telefonanlage\n\nB 850.187FRO 60'000.0018.03.2014\n\nFRO 55'000.0008.04.2015\n\nSTR 160'000.0012.09.2016\n\n102'891.55 0.00 0.00 102'891.55 0.00 -2'891.55Alterszentrum Frohmatt;\nEinführung durchgängige\nIT-Lösung\n\nB 850.188FRO 100'000.0004.11.2014\n\n34'814.05 0.00 0.00 34'814.05 0.00 55'185.95Umstellung Software administrative\nHeimlösung / Pflegemanager\n\n851.002FRO 90'000.0005.04.2022\n\n66'856.20 0.00 0.00 66'856.20 0.00 -1'856.20Sicherheit und Ergonomie am\nArbeitsplatz - Erneuerung des\nMobiliars\n\nB 851.336FRO 65'000.0008.06.2020\n\n49'379.10 0.00 0.00 49'379.10 0.00 5'620.90 06.03.2023Modernisierung BrandmeldeanlageB 851.339FRO 55'000.0018.06.2020\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 124 -\n\n\n\n17'050.00 36'743.40 0.00 53'793.40 0.00 1'206.60Pergola-Dach im Sinnesgarten\nAusee\n\n851.408FRO 55'000.0009.05.2022\n\n42'676.95 0.00 42'676.95 0.00 12'323.05Sanierung Parkplatz, inkl Zugang\nStollenweid\n\n851.411FRO 55'000.0001.11.2023\n\n66'107.20 0.00 66'107.20 0.00 3'892.80Bauliche Anpassungen\nWohngruppe Bachtel/Etzel\n\n851.464FRO 70'000.0012.07.2023\n\n40'924.25 0.00 0.00 40'924.25 0.00 0.00Kleinanschaffungen 2021B 851.469FRO 40'924.2531.12.2021\n\n43'807.90 0.00 0.00 43'807.90 0.00 -3'807.90Kleinst-Investitionen -\nRahmenkredit 2022\n\n851.470FRO 40'000.0018.07.2022\n\n87'476.60 0.00 87'476.60 0.00 -8'376.05Kleinst-Investitionen Rahmenkredit\n2023\n\n851471FRO 16'675.5012.07.2023\n\nFRO 29'722.4025.08.2023\n\nFRO 6'723.7024.02.2023\n\nFRO 6'978.9530.08.2023\n\nFRO 11'000.0025.08.2023\n\nFRO 8'000.0015.12.2023\n\n80'560.55 0.00 80'560.55 0.00 -8'089.35Leuchttmittel LED851501FRO 23'785.9013.12.2023\n\nFRO 48'685.3013.12.2023\n\n1'509.35 0.00 1'509.35 0.00 34'271.85Sonnenstoren, Mehrzweckraum851502FRO 35'781.2029.09.2023\n\n68'358.25 0.00 68'358.25 0.00 -8'358.25Hausleitsystem851503FRO 60'000.0021.02.2024\n\n86'238.35 0.00 86'238.35 0.00 3'910.30Heimsoftware851506FRO 49'607.4512.07.2023\n\nFRO 21'400.0013.07.2023\n\nFRO 19'141.2013.07.2023\n\n214'781.60 0.00 214'781.60 0.00 15'218.40PV-Anlage Frohmatt851521STR 230'000.0006.03.2023\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\n\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n179'178'786.95 109'559'794.77 20'001'216.16 129'561'010.9326'988'255.09 3'673'881.02 30'662'136.11 80'279'912.13Total\n\n- 125 -\n\n\n\n- 126 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nWeitere Offenlegungen\n\n- 127 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nWeitere Offenlegungen\n\nInstitution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil\n\nJahr 2023\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\n\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 22'096'030.00 9'812'100.00 2'457'846.00 12'269'946.00 9'826'084.00 286'785.00\n\nTotal Erträge 22'601'851.00 8'623'539.00 3'053'420.00 11'676'959.00 10'924'892.00 89'509.00\n\nSaldo / Differenz 505'821.00 -1'188'561.00 595'574.00 -592'987.00 1'098'808.00 -197'276.00\n\nin % Kosten 2.3% -12.1% 24.2% -4.8% 11.2% -68.8%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\nMit einer Unterdeckung für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in der Höhe von CHF 592'987 wird das Kostendeckungsprinzip eingehalten.\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\n- 128 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nInstitution SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil\n\nJahr 2023\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten *) 366'395.00 100.0% 1'698'362.00 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 737'379.00 43.4%\n\n  Erträge von Patienten 127'590.00 34.8% 149'567.00 8.8%\n\n  Erträge von Gemeinden 146'927.00 40.1% 971'220.00 57.2%\n\nTotal Erträge *) 274'517.00 74.9% 1'858'166.00 109.4%\n\nSaldo -91'878.00 -25.1% 159'804.00 9.4%\n\n*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\n- 129 -\n\n\n\n- 130 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nLeistungsaufträge mit Globalbudget (FLAG)\n\n- 131 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil \n\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets \nKommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2023 \n\nAllgemein \n\nDer Gemeinderat hat für die 19 Globalkredite im Budget Nettoausgaben von total CHF 13.1 \n\nMio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2023 CHF 14.8 Mio. ausgegeben, was \n\neiner Verschlechterung gegenüber dem Budget von CHF 1.7 Mio. entspricht. Mit dieser \n\nÜberschreitung wurden 13% mehr Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2023 CHF 89.6 \n\nMio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 39.1% des Ge-\n\nsamtaufwands. \n\nVon den 19 Globalkrediten schliessen 9 Bereiche im Rahmen der Nettoglobalkredite besser \n\nab. Die Gas- und Wärmeversorgung übertraf dabei den budgetierten Ertragsüberschuss um \n\nCHF 0.25 Mio. Bei 10 Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Die \n\nDetails können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil \n\nVergleich Rechnung mit Budget: \n\nGlobalkredite (netto) RE 2023 BU 2023 Abweichung RE-BU \n\n(+ = Aufw andsüberschuss/ - = Ertragsüberschuss)\n\n022 Immobilien 478'170 432'756 45'414\n\nImmobilien im Finanzvermögen -68'158 -53'917 -14'241\n\nImmobilien im Verwaltungsvermögen 546'328 486'673 59'655\n\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen 117'794 120'987 -3'193\n\nAmtliche Vermessung und Werkleitungen 117'794 120'987 -3'193\n\n325 Online-Stadtplan 60'394 70'000 -9'606\n\nOnline Stadtplan 60'394 70'000 -9'606\n\n330 Strassenwesen 3'654'588 3'376'954 277'634\n\nStrassenwesen 3'654'588 3'376'954 277'634\n\n340 Abwasseranlagen 220'896 253'950 -33'054\n\nKanäle -56'378 -142'492 86'114\n\nKläranlage 277'273 396'442 -119'169\n\n360 Öffentlicher Verkehr 3'563'438 3'677'196 -113'758\n\nÖffentlicher Verkehr 3'563'438 3'677'196 -113'758\n\n370 Öffentliche Grünanlagen 622'018 513'744 108'274\n\nÖffentliche Grünanlagen 622'018 513'744 108'274\n\n380 Friedhofsbetrieb 451'306 438'715 12'591\n\nFriedhofsbetrieb 451'306 438'715 12'591\n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung 178'043 428'508 -250'465\n\nGasversorgung 73'126 354'120 -280'994\n\nWärmeverbund Untermosen 22'316 26'358 -4'042\n\nWärmeverbund Eidmatt 59'872 24'707 35'165\n\nWärmeverbund Felsenquelle 22'729 23'323 -594\n\n052 Wasserversorgung 298'880 237'326 61'554\n\nWasserversorgung 298'880 237'326 61'554\n\n054 Entsorgung und Recycling 23'929 75'294 -51'365\n\nEntsorgung / Recycling 23'929 75'294 -51'365\n\n055 Tankstelle -29'848 107'512 -137'360\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas -29'848 107'512 -137'360\n\n057 Energie und Umwelt 208'418 228'050 -19'632\n\nEngergie und Umwelt 208'418 228'050 -19'632\n\n061 Stadtpolizei 712'050 -106'972 819'022\n\nVerwaltung Sicherheit und Gesundheit -71'929 -104'110 32'181\n\nBetrieb Stadtpolizei 1'733'075 1'515'333 217'742\n\nParkplatzbewirtschaftung -949'096 -1'518'195 569'099\n\n066 Bäder 2'047'255 1'449'536 597'719\n\nHallenbad 1'443'674 990'187 453'487\n\nSeebad Bretterbadi 254'061 183'761 70'300\n\nStrandbad Rietliau 277'096 214'958 62'138\n\nBadwiese Naglikon 56'886 45'790 11'096\n\nBadeanlage Bachgaden 15'539 14'840 699\n\n681 Soziokultur 1'481'832 1'347'801 134'031\n\nSoziokultur 1'481'832 1'347'801 134'031\n\n807 Soziale Dienste 2'863'850 2'648'996 214'854\n\nSoziale Dienste 2'863'850 2'648'996 214'854\n\n815 Asyl- und Wohnbegleitung -87'954 -490'468 402'514\n\nAsyl- und Wohnbegleitung -87'954 -490'468 402'514\n\n085 Alterszentrum Frohmatt -2'072'366 -1'744'811 -327'555\n\nAlterszentrum Frohmatt -2'072'366 -1'744'811 -327'555\n\nTotal 14'792'690 13'065'074 1'727'616\n\n- 132 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \nZuständiger Stadtrat: Christof Wolfer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0221 Immobilien im Finanzvermögen \n\n- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen \n\nDer Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln \ndie städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit gemäss definiertem Rollen-\nmodell zur Liegenschaftenstrategie. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge beider Leistungsgruppen \n\n- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für \ndie ganze Stadt; \n\n- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen \nHochbauten; \n\n- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des \nSubstanz- und des Werterhalts sicherstellen; \n\n- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie pla-\nnen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei \nErneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten; \n\n- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städ-\ntischen Immobilien. \n\nAufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\n- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Bestand der städti-\nschen Immobilien im \nFinanzvermögen be-\nwahren und nachfrage-\norientiert weiterentwi-\nckeln.  \nImmobilien im Finanz-\nvermögen, die von \n„Dritten“ genutzt wer-\nden, sollen unter Be-\nrücksichtigung einer \nrechtlich zulässigen \nund angemessenen \nNettorendite vermietet \nwerden. Ausgenom-\nmen sind Liegenschaf-\nten wie Alterssiedlun-\ngen, Wohnungen für \nSozialhilfe und Asylwe-\nsen etc. \n\n- Werterhalt mit ange-\nmessenen personellen \nund finanziellen Res-\nsourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch \nSteuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto \n3430.40) \n\n- Die Berechnungs-\ngrundlagen (Verkehrs-\nwert, Bewirtschaftungs-\nkosten, etc.) sind be-\nkannt und werden peri-\nodisch nachgeführt \n\n- Investitionen sind nur \ndann gerechtfertigt, \nwenn die Neuvermie-\ntung die Zielvorgaben \nerfüllt \n\n- Um die gestiegenen \nEnergiekosten zu kom-\npensieren, wurde beim \nbaulichen Unterhalt \n(Konto 3430.40) be-\nwusst nur der drin-\ngendste Unterhalt aus-\ngeführt, so dass anstatt \nder budgetierten CHF \n375'000 effektiv nur \nCHF 262'970 für den \nUnterhalt eingesetzt \nwurden. \n\n- Buchwerte und Versi-\ncherungswerte (GVZ) \nsind bekannt, Ver-\nkehrswertberechnung \nsind nur vereinzelt vor-\nhanden. Die derzeitige \nNettorendite bezogen \nauf Buchwerte kann \nerst nach Bereinigung \nvon Liegenschaften FV \n/ VV berechnet werden. \nDies wird erst im Zug \ndes Jahresabschlusses \n2025 ermittelt werden \nkönnen.  \n\n- Bei wertvermehrenden \nInvestitionen wurde \nvorgängig geprüft, ob \ndiese auf die Mieten \nüberwälzt werden kön-\nnen. Bei werterhalten-\nden Investitionen \nwurde geprüft, ob bei \nMietzinsen und Neben-\nkosten Anpassungsbe-\ndarf besteht. \n\n- Mieter sind zufrieden - Mieterzufriedenheit > \n90%; Umfrage alle 5 \nJahre (nächste Um-\nfrage 2026) \n\n- Nächste Umfrage 2026 \ngeplant \n\n- 133 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\n- Vollständige Vermie-\ntung \n\n- Keine Leerstände, aus-\nser bei Renovatio-\nnen/Umbauten \n\n- Die Leerstandsquote \nüber alle Liegenschaf-\nten im Finanzvermögen \nbetrug im Jahr 2023 \n2%. Dies waren über-\nwiegend Leerstände in \nLiegenschaften die sa-\nniert werden bzw. un-\nbewohnbar sind. \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Bestand der städti-\nschen Immobilien im \nVerwaltungsvermögen \nbewahren und zur Kos-\ntenmiete weiterverrech-\nnen \n\n- Werterhalt mit ange-\nmessenen personellen \nund finanziellen Res-\nsourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch \nSteuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto \n3144.00) \n\n- Kostendaten evaluieren \nund an die Mieter wei-\nterverrechnen \n\n- Um die gestiegenen \nEnergiekosten zu kom-\npensieren, wurden be-\nwusst nur der drin-\ngendste Unterhalt aus-\ngeführt und CHF \n267'000 weniger aus-\ngegeben als dies in der \nBudgetierung vorgese-\nhen war (Total Budget \n2.59 Mio. CHF, Konten \n3140.00 und 3144.00). \n\n- Mieten wurden entspre-\nchend FLAG-Miete \nbzw. zu Marktmieten \nverrechnet \n\n- Räume für Aktivitäten \nsollen der Bevölkerung \nzur Verfügung stehen \n\n- Die Gebühren sollen \nmindestens die variab-\nlen Kosten decken  \n\n- Eine Überarbeitung der \nTarife ist erst im Zuge \nder Erneuerung des \nVeranstaltungsregle-\nments (derzeitiger \nStand aus dem Jahr \n2006) für 2024 vorge-\nsehen.  \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Bis Ende 2023 wurden \ndie internen Nutzerver-\ntreter (gem. Rollenmo-\ndell) befähigt, die Be-\nstellerkompetenz wahr-\nzunehmen.  \n\n- Die Bestellerkompe-\ntenz soll in Umsetzung \ndes Rollenmodells als \nintegraler Bestandteil \nder Liegenschaftenstra-\ntegie erfolgen. \n\n- Das Bestellerkompe-\ntenzmodell mit Ticket-\nsystem wurde mit Be-\nschluss des Stadtrates \nvom 30. Oktober 2023 \nverabschiedet. Ab No-\nvember 2023 wurde mit \nder Einführung und \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nSchulungen der Mitar-\nbeiter begonnen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Überprüfung und Be-\nwirtschaftung des Im-\nmobilienbestandes \nnach strategischen \nGrundsätzen \n\n- Allfällige Veräusserung \nvon Immobilien erfol-\ngen zu Marktkonditio-\nnen  \n\n- Es kam zu keinen Ver-\nkäufen von Liegen-\nschaften im Jahr 2023. \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Die Rollen gemäss Lie-\ngenschaftenstrategie \nwerden durch die ent-\nsprechenden Vertreter \naktiv wahrgenommen \n\n- Auf Grundlage der Lie-\ngenschaftenstrategie \nwerden weitere Teil-\nportfoliostrategien erar-\nbeitet \n\n- Es erfolgt eine Anpas-\nsung einzelner Liegen-\nschaften, die zum Fi-\nnanzvermögen gehö-\nren sich aber im Ver-\nwaltungsvermögen be-\nfinden (und umgekehrt) \n\n- Die Erarbeitung der \nStrategien für die Teil-\nportfolios Verwaltung \nsowie Baulandreserven \n(Finanzvermögen) wird \ngestartet \n\n- Die Investitionsplanung \nrichtet sich künftig nach \nder Liegenschaftenstra-\ntegie und der Schul-\nraumstrategie \n\n- Weitere Raumbedarfs-\nstrategien (bspw. Alter, \nVerwaltung, etc.) wer-\nden erarbeitet \n\n- Einführung einer Soft-\nwarelösung zur Inven-\ntarisierung aller Liegen-\n\n- Im Jahr 2023 wurde \ndurch die Dienststelle \nImmobilien die Liegen-\nschaftenstrategie für \nsämtliche Liegenschaf-\nten im Finanzvermögen \nentwickelt und an-\nschliessen vom Stadt-\nrat verabschiedet. \n\n- Diese Strategie bein-\nhaltet auch die Umbu-\nchung von Liegen-\nschaften im Finanzver-\nmögen ins Verwal-\ntungsvermögen auf \nGrund des Nutzungs-\nzweckes. Dies soll zum \n31.12.2024 erfolgen. \n\n- Für das Teilportfolio \nVerwaltung wird 2024 \nbegonnen. \n\n- Noch in der Umsetzung\n\n- Noch in der Planung \nbzw. Umsetzung \n\n- Campos als CAFM \nTool wurde eingeführt \n\n- 134 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nschaften und zur tech-\nnischen Dokumentation \n(Pläne usw.) \n\n- Immobilienstrategie\n\n- Führungskennzahlen \nImmobilien \n\n- Digitalisierung Flächen \n\n- Digitalisierung Bewirt-\nschaftung \n\n- Erstellen der Strategie \neines weiteren Teilport-\nfolios (z.B. Verwal-\ntungsimmobilien) im \nRahmen der Immobili-\nenstrategie bis Ende \nQ3 2023) \n\n- Definition von relevan-\nten Kennzahlen zusam-\nmen mit der GRPK, die \njährlich gemessen wer-\nden \n\n- Erfassung von 10% al-\nler Gebäudeflächen in \n"Campos" Software bis \nEnde Q4 2023 \n\n- Inbetriebnahme, Erfas-\nsung und Abrechnung \nvon 95% der vermiet-\nbaren Objekte im \nneuen Release der \n\n- Im Jahr 2023 stand die \nEntwicklung der Immo-\nbilienstrategie aller Lie-\ngenschaften im Finanz-\nvermögen im Vorder-\ngrund, so dass sich die \nImmobilienstrategie für \ndie Verwaltungsliegen-\nschaften auf 2024/2025 \nverschiebt. \n\n- Austausch mit GRPK-\nDelegation hat stattge-\nfunden. Basisdaten für \ndie Liegenschaften im \nFinanzvermögen wur-\nden ermittelt. \n\n- Es ist geplant insge-\nsamt 103 Liegenschaf-\nten im Finanz- u. Ver-\nwaltungsvermögen inkl. \nSchulliegenschaften in \nCampos zu erfassen, \ndie von den Immobilien \nbewirtschaftet werden. \nAusgenommen sind \nBoots- und Hafenanla-\ngen sowie unbebaute \nGrundstücke. Bis Ende \n2023 wurden von ins-\ngesamt 26 Liegen-\nschaften die Grundriss-\ndaten der für Campos \nrelevanten Liegen-\nschaften erfasst. Dies \nentspricht einem Erfas-\nsungsstand von \n25.24%. Vereinzelt ist \ndie Inventarisierung der \ntechnischen Infrastruk-\ntur dieser erfassten Ge-\nbäude noch nicht abge-\nschlossen. \n\n- Es wurden sämtliche \nvermietbaren Objekte \nin Immotop2 bis Ende \n2023 erfasst, ausge-\nnommen ist noch die \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\n"ImmoTop" Software \nbis Ende Q4 2023 \n\nvollständige Erfassung \nvon unbebauten Par-\nzellen, die verpachtet \nsind oder unentgeltlich \nüberlassen wurden \n(z.B. Acker, Wiesen). \nDiese Aufarbeitung ist \nnun mit Hilfe des Stadt-\nplanes Wädenswil (Ei-\ngentumsverhältnisse) \nmöglich und erfolgt im \nLaufe 2024. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nImmobilien im VV \nAnzahl gemeindeeigene \nGrundstücke insgesamt \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im VV \nFläche gemeindeeigene \nGrundstücke insgesamt \n(GSF* in m2) \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im VV \nAnzahl gemeindeeigene Ge-\nbäude insgesamt (Basis GVL-\nPolicen) \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im VV \n\nVermietbare Flächen (VMF**) \ngemeindeeigene Gebäude \nohne landw. und rein hist. Ge-\nbäude (VMF in m2) \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im VV \nGebäudeversicherungswert \n(GVL) (Neuwert: CHF) \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im VV \nBuchwert per Ende Ge-\nschäftsjahr (CHF) \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im FV \nAnzahl gemeindeeigene \nGrundstücke \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im FV \nAnzahl gemeindeeigene Ge-\nbäude (Basis GVL-Policen) \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im FV \nFlächen landwirtschaftliche \nGrundstücke (GSF in m2)*** \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im FV \nAnzahl landwirtschaftliche \nPachtverträge \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im FV \nFläche Waldgrundstücke \n(GSF in m2)**** \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\nImmobilien im FV \nAnzahl Wald-, Land- und See-\ngrundstücke \n\nn.v. n.v. n.v. n.v.\n\n* Grundstückfläche l ** Vermietbare Flächen: Nutzfläche inkl. interner Verkehrs- und Funktionsfläche \n\n***teilweise Mischflächen inkl. Schrebergärten, teils mit Waldanteil, teils unbebautes Bauland oder Reservezone \n\n****teilweise Mischflächen (enthält Grundstücke mit Wald, die Wiesenteil, Acker oder Strassenabschnitt haben) \n\nKommentar zu den fehlenden Kennzahlen \n\nDie Kennzahlen können aktuell nicht erhoben werden, da die grundlegenden Daten \ndazu nicht vorhanden sind. Diese Tatsache wurde der GRPK-Delegation anlässlich \ndes Budgets 2023 bereits mitgeteilt. In der Zwischenzeit wurde mit der GRPK-Dele-\ngation das Thema besprochen, weshalb ab dem Budget 2024 auf Kennzahlen in die-\nser Form verzichtet wird. \n\nIn der Immobilienstrategie Finanzvermögen sind einige Basisdaten ersichtlich.  \n\n- 135 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 478 433 -1'189\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 13'286 12'067 12'022\n\nAbschreibungen 3'068 3'263 2'981\n\nErtrag -15'876 -14'897 -16'192\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -68 -54 -1'304\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'511 2'540 2'569\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -2'579 -2'594 -3'873\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\n\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 546 487 115\n\nAufwand ohne Abschreibungen 10'775 9'527 9'453\n\nAbschreibungen 3'068 3'263 2'981\n\nErtrag -13'297 -12'303 -12'319\n\n022 Immobilien\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 5'999 9'036 4'069\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\nSaldo 5'724 8'936 3'282\n\n222010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation 44 0 142\n\n222011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 0 0 0\n\n222013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 0 0 139\n\n222021 SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 2'310 3'900 1'079\n\n222022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 124 0 379\n\n222028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt 7 0 3\n\n222030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt 0 0 4\n\n222031\nAlterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und \n\nNasszellen, Vorprojekt\n\n195 200 34\n\n222032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 48 100 49\n\n222037 Schulraum-Strategie 0 0 -6\n\n222038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 11 220 0\n\n222041 SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 38 440 6\n\n222042 Immobilienstrategie 7 150 16\n\n222044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 2 0 91\n\n222045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule 1 0 83\n\n222414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 294 0 331\n\n222421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 0 0 9\n\n222025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 0 120 0\n\n222220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit -13 0 348\n\n222221 Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24 199 0 230\n\n222230 Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023 435 900 0\n\n222359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt19 265 0\n\n222362 SA Gerberacher, WC-Anlage 0 211 2\n\n222375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt 0 50 0\n\n222376 Digitale Planverwaltung 138 150 24\n\n222415 SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten 0 0 139\n\n222419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 1 255 4\n\n222468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022 185 0 70\n\n222480 Asylprovisorien 1'519 1'000 45\n\n222481 Umbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt 49 150 0\n\n222483 Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 0 25 0\n\n222484 Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen 2 50 0\n\n222499 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW) 0 250 0\n\n222511 PV-Anlage - neue Projektnr.: 851.521 0 300 0\n\n222443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 6 0 59\n\n222445 Büromobiliar - Rahmenkredit 2023 66 60 0\n\n222500 Mobile Notheizungsanlage 0 140 0\n\n222609 Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024 6 0 0\n\n222679 SA Glärnisch, PV-Anlage 10 0 0\n\n222680 SA Stocken, Sanierung 2024 21 0 0\n\nImmobilien im \n\nFinanzvermögen\nSaldo 275                                           100                                           786 \n\n221060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 0 0 37\n\n221366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 12 0 596\n\n221367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle 104 100 117\n\n221377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 114 0 36\n\n221230 Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023 44 0 0\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nErläuterungen \n\nIm Verwaltungsvermögen wird die Erfolgsrechnung im Wesentlichen durch gestie-\ngene Wärme- und Stromkosten (+CHF 590'000 CHF gegenüber Budget), sowie hö-\nhere Kapitalkosten, ausgelöst durch steigende Zinsen, negativ beeinflusst. Durch \neinmalige, erhebliche Einsparungen im Unterhalt der Liegenschaften konnten diese \nMehrkosten grösstenteils kompensiert werden. Durch den strategischen etappierten \nStromeinkauf der Stadt für die nächsten Jahre ist davon auszugehen, dass sich die \nStromkosten in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich entspannen werden.  \n\nIm Finanzvermögen wird die Erfolgsrechnung ebenfalls durch gestiegene Energie-\nkosten negativ beeinflusst. Durch einmalige, deutliche Einsparungen im Unterhalt \nder Liegenschaften konnten diese Mehrkosten überkompensiert werden. Parallel \ndazu wurden bei mehreren Liegenschaften die Nebenkostenpauschalen erhöht (z.B. \nAlterssiedlungen) und dort wo Nebenkostenabrechnungen erstellt werden können, \nwerden die höheren Energiekosten im Zuge der Abrechnungserstellung auf die Mie-\nter überwälzt, dieser Effekt zeigt sich allerdings erst im Folgejahr. Das Ergebnis des \nJahres 2022 war durch einen einmaligen Ertrag von CHF 1.3 Mio. aus der Verkehrs-\nwertanpassung des ehemaligen Gemeindehauses Hütten geprägt. \n\nIm Finanz- und Verwaltungsvermögen fielen höhere Lohnkosten als budgetiert an. \nDies liegt unter anderem daran, dass die Teuerung der Löhne nicht auf Ebene der \neinzelnen Dienststellen, sondern zentral budgetiert wurde. Durch die befristete Ein-\nstellung (60% Pensum) im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung konnten er-\nhebliche Kosten für temporäre Mitarbeitende eingespart werden.  \n\nInsgesamt entspricht das Jahresergebnis der Dienststelle Immobilien dem budgetier-\nten Ergebnis. \n\n- 136 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche \nVermessung und \n\nWerkleitungen \nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas \nund Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen  \n\nAufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\n- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, \nWasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen; \n\n- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Wirtschaftlicher Betrieb \nder amtlichen Vermes-\nsung \n\n- Kostendeckungsgrad \n6)'"\n\n-  Mit 83% erfüllt. \n\n- Kundenfreundliche Ab-\nwicklung der Aufträge \n\n- Bei Bauvermessungen 1 \nTag Interventionszeit \n\n- Wurde eingehalten, z.T. \nauch übertroffen. \n\n- Jederzeit aktuelle Daten - Nachführungsperiodizi-\ntät: laufend \n\n- Daten werden fortlau-\nfend nachgeführt, sind \nauf aktuellem Stand.  \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche Vermessung \n\n      und Werkleitungen \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nAnzahl Mutationen - 26 20 25\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nBauvermessungen - 25 30 45\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nGebäudeaufnahmen - 21 30 45\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nKostendeckungsgrad 6)'" 83% 75% 88%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nInfolge einer Stellenvakanz fiel die Ertragsseite etwas geringer aus. Dennoch wurde \nder Deckungsgrad von mind. 75% erreicht. Künftig wird ein Deckungsgrad von mind. \n85% angestrebt. \n\n320 Amtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 118 121 81\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 682 737 679\n\nAbschreibungen 23 29 14\n\nErtrag -587 -645 -612\n\nAmtliche Vermessung und \nWerkleitungen\n\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 118 121 81\n\nAufwand ohne Abschreibungen 682 737 679\n\nAbschreibungen 23 29 14\n\nErtrag -587 -645 -612\n\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 119 160 0\n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\nSaldo 119 160 0\n\n320489 Ersatz Vermessungsgeräte 95 95 0\n\n320490 Erneuerung LFP Schönenberg 24 65 0\n\n- 137 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0325 Online \nStadtplan \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als \nDienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfs-\nmittel für die Verwaltung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\n- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Jederzeit aktuelle Da-\nten \n\n- Nachführungsperiodizi-\ntät: laufend \n\n- Erreicht \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer Online-Stadtplan mit seinen unzähligen Kartenthemen wird von der Bevölkerung \nund der Stadtverwaltung rege benutzt. Dieses Arbeitsmittel steht kostenlos zur Ver-\nfügung. Das Angebot der Kartenthemen wird laufend ausgebaut. \n\n325 Online-Stadtplan\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 60 70 67\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 60 70 67\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\nOnline Stadtplan Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 60 70 67\n\nAufwand ohne Abschreibungen 60 70 67\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0330  \nStrassenwesen  \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der \nöffentlichen Strassen und Plätze sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\n- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets. \n\n- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen \nder vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte; \n\n- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen \nsowie Dritte erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Sichere Strassen und \nWege im Winter \n\n- Keine Unfälle infolge \nmangelhaftem Winter-\ndienst \n\n- Erreicht \n\n- Betrieblicher und be-\nnutzergerechter Unter-\nhalt von Strassen, We-\ngen und Plätzen \n\n- Keine Unfälle infolge \nschlecht unterhaltenen \nAnlagen \n\n- Erreicht \n\n- 138 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwesen  \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nBetrieblicher Unterhalt \ninkl. Winterdienst \n\nAufwand pro m2  4.60 4.95 4.40 4.80\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nDer Aufwand pro m2 im Jahr 2023 war höher als im Vorjahr. Neben der ausseror-\ndentlichen Materialteuerung von 5 – 10% mussten aufgrund des zum Teil ungenü-\ngenden Strassenzustandes (Ersatz einiger Randabschlüsse) der betriebliche Unter-\nhalt sowie die Investitionen gesteigert werden. Der Aufwandüberschuss hat aber ge-\ngenüber der Rechnung 2022 trotzdem stark abgenommen, da der Kanton den Ge-\nmeinden im Jahr 2023 zum ersten Mal die Beiträge des Strassenfonds ausbezahlt \nhat. Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich hatten im September 2020 einer Ände-\nrung des Strassengesetzes zugestimmt. \n\n330 Strassenwesen\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 3'625 3'377 4'780\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 4'902 4'565 4'489\n\nAbschreibungen 1'051 1'114 955\n\nErtrag -2'328 -2'302 -664\n\nStrassenwesen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 3'625 3'377 4'780\n\nAufwand ohne Abschreibungen 4'902 4'565 4'489\n\nAbschreibungen 1'051 1'114 955\n\nErtrag -2'328 -2'302 -664\n\n330 Strassenwesen\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 769 3'430 4'026\n\nStrassenwesen Saldo 769 3'430 4'026\n\n330059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung -2'958 60 317\n\n330210 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021 0 0 414\n\n330432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen 0 0 62\n\n330220 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022 249 0 1'791\n\n330230 Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023 2'298 1'950 0\n\n330498 Kauf Parkplätze (Strassengrundstück) 0 0 256\n\n330920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022 0 0 714\n\n330930 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023 558 750 0\n\n330448 Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung 108 200 74\n\n330229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 0 0 221\n\n330239 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023 476 470 0\n\n330447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer 0 0 176\n\n330610 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024 37 0 0\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0340 Abwasser-\nanlagen \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0341 Kanäle \n\n- 0342 Kläranlage \n\nDer Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserent-\nsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nLeistungsgruppe Kanäle \n\n- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen. \n\nLeistungsgruppe Kläranlage \n\n- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch. \n\n- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\n- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise um-\nsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu \ntragen. \n\n- 139 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kanäle \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Werterhaltung der öf-\nfentlichen Abwasseran-\nlagen \n\n- Instandsetzung pro \nJahr von 1% bis 1.5% \ndes Leitungsnetzes \n\n- Ausbau Trennsystem \nim Ortsteil Schönen-\nberg \n\n- Verbindungsleitung \nARA Schönenberg bis \nGerberacherweg  \n\n- Erfüllt \n\n- In Bearbeitung, nach \nRied-, Mattenstrasse \nfolgt Sonnenrain \n\n- Geplant 2025/26 \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023\n\n- Kostendeckender aber \nauch wirtschaftlicher \nBetrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n- Verschuldung des Ei-\ngenwirtschaftsbetriebs \nauf vertretbares Mass \nbegrenzen \n\n- Um die Finanzierung \nder Investitionen min-\ndestens teilweise zu \ndecken und damit ein \nzu starker Anstieg der \nVerschuldung zu ver-\nmeiden, sind in den \nkommenden Jahren Er-\ntragsüberschüsse (Ein-\nlagen in die Spezialfi-\nnanzierung) zu erzie-\nlen.  \n\n- Die Gebühren ergeben \nauch im Jahr 2023 eine \nEinlage in den Spezial-\nfinanzierungsfonds der \nin etwa gemäss Budget \nausfällt \n\n- Die Einleitungsvor-\nschriften sind jederzeit \neingehalten \n\n- Keine ungenügenden \nMessungen durch das \nAWEL \n\n- Alle Messungen waren \nbesser resp. klar bes-\nser als gefordert \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023\n\n- Kundenfreundliche Ab-\nwicklung der Bewilli-\ngungen \n\n- Antwort innerhalb von \n10 Tagen \n\n- Erfüllt \n\n- Nachgeführtes digitales \nPlanwerk \n\n- Nachführungsperiodizi-\ntät: Laufend  \n\n- Der Kataster wird lau-\nfend nachgeführt \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nKennzahlen \nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nKanäle & Kläranlagen \nMengengebühr CHF/ \nm3 - 1.55  1.55 1.55\n\nKanäle \nGrundgebühr CHF/ \nm2 gewichtet \n\n- 0.10  0.10 0.10\n\nKläranlagen \nAufwand pro Einwoh-\nner / CHF \n\n- 130 135 142\n\nKanäle & Kläranlagen \n\nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen \n\n6'$" 38.33% 39.51% 42.23%\n\nKanäle & Kläranlagen Kostendeckungsgrad >100% 105% 105% 110%\n\nKanäle \nInstandsetzung Lei-\ntungsnetz \n\n1-1.5% 1.2% 1.1% 1.3%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n340 Abwasseranlagen\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'811 3'936 3'507\n\nAbschreibungen 702 728 646\n\nEinlagen Fonds 221 254 452\n\nErtrag -4'734 -4'918 -4'605\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKanäle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -56 -142 -130\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'385 1'323 1'236\n\nAbschreibungen 49 92 43\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -1'491 -1'557 -1'409\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKläranlage Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 56 142 130\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'426 2'613 2'271\n\nAbschreibungen 653 636 603\n\nEinlagen Fonds 221 254 452\n\nErtrag -3'243 -3'361 -3'196\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n340 Abwasseranlagen\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'945 2'310 1'122\n\nKanäle Saldo 1'353 1'130 469\n\n341000 Anschlussgebühren Abwasser -794 -820 -1'289\n\n341062 GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg 30 0 0\n\n341210 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021 0 0 230\n\n341220 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 560 0 1'529\n\n341230 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023 1'550 1'950 0\n\n341612 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024 7 0 0\n\nKläranlage Saldo 592           1'180             652 \n\n342210 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2021 0 0 42\n\n342356 Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen 321 450 170\n\n342395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten) 0 30 20\n\n342220 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2022 190 0 419\n\n342230 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2023 81 700 0\n\n- 140 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nErläuterungen \n\nSeit der Gebührenerhöhung im Jahre 2021 um rund 30% konnten wieder Einlagen in \ndie Spezialfinanzierung gemacht werden. Die künftig notwendigen Investitionen (An-\nschluss ARA Schönenberg an ARA Rietliau und Ausbau der ARA Rietliau) werden \nweitere Schritte nach sich ziehen.\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher \nVerkehr \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDer Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen \nGemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr \n\n- Haltestellenkomfort sichern; \n\n- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei \nder SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n\n� ein öffentliches Busnetz betreiben; \n\n� eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff \nsicherstellen; \n\n� Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nÖffentlicher Verkehr \nGemeindebeitrag pro \nEinwohner \n\n138.50  146.10 135.50\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)           3'563           3'677           3'409 \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           3'516           3'582           3'392 \n\nAbschreibungen               57             123               27 \n\nErtrag              -10              -28              -10 \n\nÖffentlicher Verkehr Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 3'563 3'677 3'409\n\nAufwand ohne Abschreibungen 3'516 3'582 3'392\n\nAbschreibungen 57 123 27\n\nErtrag -10 -28 -10\n\n- 141 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nDie Zahlen des ZVV haben 2023 zu einer leichten Entspannung geführt. Die \nAufwendungen für den Ausbau der behindertengerechten Bushaltestellen nehmen \nleicht ab, da bis Ende des Berichtsjahres 40 von 52 Haltekanten an \nGemeindestrassen behindertengerecht umgesetzt wurden. \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 68 200 241\n\nÖffentlicher Verkehr Saldo 68 200 241\n\n360200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020 0 0 3\n\n360210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021 0 0 23\n\n360220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022 0 0 215\n\n360230 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023 68 200 0\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche \nGrünanlagen \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wä-\ndenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und \nEinwohner. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\n- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicher-\nstellen; \n\n- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Erhalt eines attraktiven \nStadtbildes mit vielfälti-\ngen, standort- und be-\nnutzergerechten Grün-\nanlagen  \n\n- Die öffentlichen Grün-\nflächen nehmen ge-\nsamthaft nicht ab \n\n- Flächen mit naturnaher \nBepflanzung nehmen \nzu \n\n- Erfüllt \n\n- Neue Rabatten im \nNeuhof- und Rosen-\nmattpark \n\n- Attraktive und intakte \nSpielplätze \n\n- Jährliche Kontrollen  \n\n- Keine Unfälle infolge \nmangelhaftem Unter-\nhalt \n\n- Erreicht \n\n- Erfüllt, neuer Spielturm \nmit Rutschbahn im Ro-\nsenmattpark \n\n- Fach-, umwelt- und be-\nnutzergerechte Pflege \nder Anlagen \n\n- Der Unterhalt erfolgt \naufgrund von aktuellen, \nindividuellen Pflegeplä-\nnen \n\n- Erreicht \n\n- Fachgerechte Wald-\npflege; d.h. den Wald \nso bewirtschaften, dass \n\n- Unterhaltsprogramm \ngemäss Revierförster \numsetzen \n\n- Gemäss Revierförster \nerreicht \n\n- 142 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\ner seine gesellschaftli-\nchen, ökologische und \nökonomischen Funktio-\nnen uneingeschränkt \nerfüllen kann \n\n- Termin- und kundenge-\nrechtes Ausführen von \nDienstleistungen \n\n- Keine berechtigten Re-\nklamationen \n\n- Erreicht \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nÖffentliche Grünanlagen Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr  1  1 1-2\n\nÖffentliche Grünanlagen \nUnfälle mangels Un-\nterhalt \n\nkeine - - -\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer Aufwandüberschuss ist gegenüber der Rechnung des Vorjahres um ca. 5% \ngrösser, was in etwa der Beschaffungsteuerung von Treibstoff, Pflanzen, Dünger \netc. entspricht. Aufgrund des warmen und niederschlagsreichen Jahres musste für \ndie Grünflächen ein grösserer betrieblicher Unterhalt geleistet werden. \n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 628 519 596\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'045 1'054 991\n\nAbschreibungen 21 22 37\n\nErtrag -438 -557 -433\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 628 519 596\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'045 1'054 991\n\nAbschreibungen 21 22 37\n\nErtrag -438 -557 -433\n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 57 0 21\n\n370220 Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022 57 0 21\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0380  \nFriedhofbetrieb \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der \nRuhe und Besinnung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\n- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n- Bestattungen vollziehen; \n\n- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Gepflegte Friedhofanla-\ngen als Stätten der \nRuhe und Besinnung \n\n- Keine berechtigten Re-\nklamationen \n\n- Erreicht \n\n- Sicherstellen eines ge-\nordneten Bestattungs- \nund Friedhofbetriebs \n\n- Keine berechtigten Re-\nklamationen \n\n- Erfüllt \n\n- Kostendeckende Grab-\nbepflanzungen für Dritte\n\n- Kostendeckungsgrad \nmindestens 100% \n\n- Nicht erreicht, Anpas-\nsung der Gebühren ver-\nzögert sich \n\n- 143 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0380 Friedhofsbetrieb \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nFriedhofbetrieb Friedhofanlagen in m2 29'300  29‘300 29'300 \nUnterhaltskosten pro \nm2 / Jahr in CHF \n\n15.40 15.60 17.20\n\nFriedhofbetrieb Anzahl Erdgräber 1634 1‘720 1'616\n\nFriedhofbetrieb \nAnzahl Erdbestattun-\ngen \n\n15 25 13\n\nFriedhofbetrieb \nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung \n\n>100% >100% >100% <100%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nInvestitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nDer Unterhalt der Gräber sowie der Anlage konnte im Rahmen gehalten werden, so \ndass der Aufwand gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert werden konnte. Mittel- bis \nlangfristig werden die Aufwendungen infolge der dringend nötigen Sanierungen der \nzum Teil überholten Infrastruktur ansteigen. \n\n380 Friedhofsbetrieb\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 451 439 504\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 717 706 723\n\nAbschreibungen 10 25 10\n\nErtrag -276 -292 -230\n\nFriedhofsbetrieb Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 451 439 504\n\nAufwand ohne Abschreibungen 717 706 723\n\nAbschreibungen 10 25 10\n\nErtrag -276 -292 -230\n\n380 Friedhofsbetrieb\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 0 60 24\n\n380444 Werterhaltung Friedhöfe 0 60 24\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und \nWärmeversor-\n\ngung \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträ-\ngers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Bi-\nogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem gelten-\nden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmeverbundlösungen auf \nBasis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur best-\nmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO2-freien Wärmeversorgung der Stadt \nWädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und \nWärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher \nund zuverlässig versorgen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann; \n\n- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der \nEnergieplanung und dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich; \n\n- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) \nauf dem gesamten Stadtgebiet; \n\n- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungs-\nanlagen im Contracting; \n\n- Schrittweise Reduktion der CO2-Emissionen im Wärmesektor; \n\n- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elekt-\nroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Er-\nhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet \nfördern; \n\n- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer \nzulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen \nsind; \n\n- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien; \n\n- Beschaffung von Strom für kommunale Gebäude und Anlagen, die > 100'000 \nkWh Verbrauch aufweisen (Marktkunden) \n\n- 144 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Ener-\ngiebeauftragten der Stadt Wädenswil; \n\n- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung; \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Werterhaltung und \nVersorgungssicherheit \ndes Gasnetzes. \n\n- Erneuerung, Unterhalt \nund Erhaltung des \nGasnetzes in Abhän-\ngigkeit der Gasnetzpla-\nnung 2050 \n\n- Leitungsersatz 2023: \n\n0.72% \n\n- Marktfähige Gaspreise \ntrotz hohen Anteilen \nerneuerbarer Gase im \nVergleich mit der Ge-\nsamtschweiz \n\n- Durchschnittliche Ran-\ngierung gemäss Über-\nsicht des Preisüberwa-\nchers;\nhttp://gaspreise.preisu-\neberwacher.ch/\n\n- Erreicht: \n\n12.6 Rp./kWh zu      \nDurchschnitt Schweiz >  \n\n15 Rp./kWh \n\n- Vorbereitung auf die \nGasmarktliberalisie-\nrung im Jahr 2024 \n\n- Buchhalterische Tren-\nnung von Netz und \nHandel \n\n- Kundensegmentierung \n\n- Neues Gastarifsystem \n\n- Neues Gasreglement \n\n- Verschoben auf 2026, \nda Gasmarktliberalisie-\nrung nicht vor 2028 zu \nerwarten ist \n\n- Finanziell gesunder \nBetrieb mit der Flexibi-\nlität energiepolitische, \nwirtschaftliche, wettbe-\nwerbliche und wetter-\nbedingte Risiken zu \ntragen sowie die \nTransformation zum \nnachhaltigen Gas- und \nWärmeversorger zu fi-\nnanzieren \n\n- Die Höhe der Spezialfi-\nnanzierung muss das \nVerwaltungsvermögen \nund Eventualverpflich-\ntungen (z.B. Stilllegung \nGasnetz, Marktverwer-\nfungen etc.) gemäss \nLangfristbetrachtung \njederzeit decken. \nStand der aktuellsten \nErwartung im 2040: ca. \nCHF 11 Mio. \n\n- Auf Plan, die Spezialfi-\nnanzierung per \n31.12.2023 beträgt \nCHF 10'540'497 bei ei-\nnem Verwaltungsver-\nmögen von         \nCHF 2'534'747. \n\n- Steigerung des Anteils  \nvon  \nerneuerbarer Energie \nim Wärmemarkt \n\n- Schrittweise Erhöhung \ndes Anteils  \nerneuerbarer Gase im \nStandardprodukt von \n50% bis 2030 und \n100% bis 2050 \n\n- 2023: 32.75% \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Revision des Gasreg-\nlements und der Ta-\nrifstruktur aufgrund be-\nvorstehender Marktöff-\nnung \n\n- Genehmigt durch den \nGemeinderat im Jahr \n2024. \n\n- Teilbereich Gewinnab-\ngabe an die Stadt \n2024, restlicher Teil für \n2025 geplant \n\n- Erweiterung Wärme-\nverbund Untermosen \n\n- Verlängerung Contrac-\ntingvertrag, Machbar-\nkeit und Wirtschaftlich-\nkeit der Erweiterung \ngeprüft, Kundengewin-\nnung \n\n- Wird in den Energie-\nverbund Wädenswil in-\ntegriert und ist damit \nTeil des Projekts Ener-\ngieverbund Wädenswil \nAG \n\n- Wärmeverbund Eid-\nmatt \n\n- Akquisition neuer Kun-\nden, mittelfristige Ein-\nbindung in Energiever-\nbund Zentrum planen \n\n- Wird in den Energie-\nverbund Wädenswil in-\ntegriert und ist damit \nTeil des Projekts Ener-\ngieverbund Wädenswil \nAG \n\n- Entwicklung Energie-\nverbund Au auf Basis \nSeewärmenutzung \n\n- Machbarkeitsstudie \nund Wirtschaftlichkeits-\nbetrachtung abge-\nschlossen, Realisati-\nonspartner gefunden, \nOrganisationsform ge-\nklärt, Kundengewin-\nnung (AuPark, Kan-\ntonsschule, SH Ort und \nweitere) \n\n- Wird in den Energie-\nverbund Wädenswil in-\ntegriert und ist damit \nTeil des Projekts Ener-\ngieverbund Wädenswil \nAG \n\n- Entwicklung Wärme-\nverbund  \nGerberacher \n\n- Machbarkeitsstudie \nund Wirtschaftlichkeits-\nbetrachtung abge-\nschlossen und weite-\nres Vorgehen be-\nstimmt, Kundengewin-\nnung \n\n- Auf Plan, Vorprojekt \ndurch Stadtrat bewilligt \n\n- Entwicklung Energie-\nverbund  \nZentrum auf Basis \nSeewärmenutzung \n\n- Machbarkeitsstudie \nund Wirtschaftlichkeits-\nbetrachtung abge-\nschlossen, Realisati-\nonspartner gefunden, \nOrganisationsform ge-\nklärt, Kundengewin-\nnung  \n\n- Energieverbund Wä-\ndenswil ist auf Plan, \ndas Vorprojekt läuft. \nZiel: Annahme an der \nVolksabstimmung im \nSeptember 2024. \n\n- Entwicklung Wärme-\nverbund  \nSteinacher auf Basis \nEnergieholz oder See-\nwärme \n\n- Machbarkeitsstudie \nund Wirtschaftlichkeits-\nbetrachtung abge-\nschlossen, Realisati-\nonspartner gefunden, \n\n- Wird in den Energie-\nverbund Wädenswil in-\ntegriert und ist damit \nTeil des Projekts Ener-\ngieverbund Wädenswil \nAG \n\n- 145 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nOrganisationsform ge-\nklärt, Kundengewin-\nnung  \n\n- Grüngutverwertungs-\nanlage mit  \nBiogasproduktion reali-\nsieren \n\n- Projekt in Zusammen-\narbeit mit dem Zweck-\nverband Entsorgung \nZimmerberg \n\n- Projekt ist sistiert \n\n- Kostendeckende Ener-\ngieversorgungsanla-\ngen und Projekte  \nrealisieren \n\n- Kostendeckungsgrad \n>100% \n\n- Alle bestehenden Wär-\nmeverbunde haben im \n2023 einen Kostende-\nckungsgrad > 100% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark \n\nGasversorgung \nAnteil erneuerbare \nGase bis 2030 \n\n50% 32.75% 33.0% 32.3%\n\nEnergieverbund  \nFelsenquelle \n\nKostendeckungsgrad  >100% 260.5%  >284.0% 211.5%\n\nWärmeverbund  \nUntermosen \n\nKostendeckungsgrad  >100% 102.9%  101.4% 101.8%\n\nWärmeverbund  \nEidmatt \n\nKostendeckungsgrad >100%  127.0% 105.3% 79.8%\n\nGasversorgung \nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermögen\n\n   >100% 415.8% 405.3% 436.0%\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n051 / 056 Gas- und \n\nWärmeversorgung\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 18'997 21'243 19'962\n\nAbschreibungen 130 152 141\n\nEinlagen Fonds 178 429 554\n\nErtrag -19'305 -21'823 -20'611\n\nEntnahme Fonds - - -46\n\nGasversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 18'000 20'231 19'076\n\nAbschreibungen 71 61 82\n\nEinlagen Fonds 73 354 525\n\nErtrag -18'145 -20'646 -19'683\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Untermosen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 788 774 668\n\nAbschreibungen 31 49 31\n\nEinlagen Fonds 22 26 12\n\nErtrag -842 -850 -711\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 203 233 208\n\nAbschreibungen 19 33 19\n\nEinlagen Fonds 60 25 -\n\nErtrag -281 -290 -181\n\nEntnahme Fonds - - -46\n\nWärmeverbund Felsenquelle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 5 4 10\n\nAbschreibungen 9 9 9\n\nEinlagen Fonds 23 23 18\n\nErtrag -37 -36 -36\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 206 1'030 305\n\nGasversorgung Saldo 206 200 121\n\n510200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 0 0 17\n\n510210 Gasleistung - Rahmenkredit 2021 0 0 30\n\n510220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 0 60 74\n\n510230 Gasleitungen - Rahmenkredit 2023 206 140 0\n\nWärmeverbund Untermosen Saldo 0             330                -   \n\n561453 Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung 0 80 0\n\n561056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 0 250 0\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo 0             500             184 \n\n562450 Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung 0 500 0\n\n562054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 0 0 109\n\n562436 Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel 0 0 75\n\n- 146 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nErläuterungen  \n\nDas Gasgeschäft ist geprägt durch die Verfügbarkeit des Erdgases, der Verände-\nrung des Beschaffungsprozesses und der nach wie vor bestehenden Volatilität der \nGaspreise. In diesem Umfeld war die Herausforderung marktgerechte Preise festzu-\nlegen, welche für die Verbraucher fair und für die Stadt kostendeckend sind. Kosten-\nkontrolle (tiefere Kosten dank Reduktion der Zählerbeschaffung und Installationskon-\ntrolle sowie Fremdvergabe der Feuerungskontrolle) stellen sicher, dass 2023 trotz \nAbgabe an die Stadt und der Finanzierung für die Transformation zum Gas- und \nWärmeversorger eine kleine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich wurde.  \n\nBei allen drei bestehenden Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit \nEinlagen in die Spezialfinanzierung erreicht worden.  \n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 052 Wasserversor-\ngung \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente \nund qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen \ndurch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend \nmit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen; \n\n- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grund-\nwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wasser-\ntransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu \nden Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur \nund gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), \ndamit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewähr-\nleistet werden kann; \n\n- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei je-\nderzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen; \n\n- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser \neruieren und entwickeln. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Werterhaltung des \nWasserleitungsnetzes \n\n- *Erneuerungsrate von \ndurchschnittlich 1.75% \ndes bestehenden Lei-\ntungsnetzes im Mittel \nder letzten 10 Jahre  \n\n- Leitungsersatz:      \n2.05%                        \n\n- Werterhaltung der \nWasserversorgungsan-\nlagen \n\n- Sanierung Reservoir \nund Pumpwerk  \nNeues Appital im 2023. \nSanierung Reservoir \n\n- Neues Appital verscho-\nben auf 2024 (Preis \nund Umfang der Sanie-\nrung). \n\n- 147 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nund Pumpwerk  \nOedischwend im 2025 \n\n- Sanierung Reservoir \nund Pumpwerk Schlie-\nregg im 2026 \n\n- Neu- und Ausbau Re-\nservoir und Pumpwerk \nSchanz im Jahr 2026 \n\n- Abbruch Reservoir und \nPumpwerk Segel im \nJahr 2026 \n\n- Die übrigen Projekte \nentsprechen nach wie \nvor der bestehenden \nPlanung. \n\n- Netzverluste minimie-\nren \n\n- Wasserverluste inkl. \nungezählter  \nWasserverbrauch  \n< 10% (Schweiz. \nDurchschnitt: 13.0%) \n\n- Wasserverlust:     \n4.53% \n\n- Finanziell gesunder Be-\ntrieb mit der Flexibilität \ntechnische und wetter-\nbedingte Risiken und \nInvestitionen zu tragen \n\n- Der Selbstfinanzie-\nrungsgrad soll mittel-\nfristig mindestens 50% \nbetragen \n- Erhöhung um 30% im \n2025 \n- Erhöhung um 25% im \n2028 \n\n- Selbstfinanzierungs-\ngrad: 35.6% \n\n- Revision des Wasser-\nreglements \n\n- Genehmigt durch den \nGemeinderat im Jahr \n2024 \n\n- Verschoben auf 2025 \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75% \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nWasserversorgung \n\nWerterhaltung des \nWassernetzes im  \nMittel der letzten  \n10 Jahre \n\n 1.75% 2.05%  2.5% 1.45%\n\nWasserversorgung Wasserverlust  <10% 4.53%  <10%  2.71%\n\nWasserversorgung \nMengentarif pro 1‘000 \nLiter im 2025 \n\n CHF 1.60 CHF 1.20  CHF 1.20  CHF 1.20\n\nWasserversorgung \nAnlagedeckungsgrad \n2030 > 50% \n\n> 50% 78.9% 69% 106.2%\n\nWasserversorgung \nkumulierter Selbstfi-\nnanzierungsgrad  \n2030*  \n\n>50% 35.6% 37.0% 54.2%\n\n* im Durchschnitt der letzten 5 Jahre \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen \n\nIm Geschäftsjahr 2023 erfolgt eine Einlage in die Spezialfinanzierung von           \nCHF 298'880 was rund CHF 60'000 über dem Budget ist. Der Hauptgrund der höhe-\nren Einlage basiert auf dem Mehrumsatz bei Fremdleistungen und Hausanschlüs-\nsen. Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen bleibt län-\ngerfristig hoch, weshalb eine Tarifanpassung der Mengengebühr um 30 – 40 Rp./m3\n\nnotwendig sein wird, um die Verschuldung der Wasserversorgung gemäss Finanz-\nplan im Rahmen zu halten.  \n\n052 Wasserversorgung\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                -                  -                  -   \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           4'450           4'289           4'226 \n\nAbschreibungen             401             341             148 \n\nEinlagen Fonds             299             237             503 \n\nErtrag         -5'150         -4'868         -4'878 \n\nEntnahme Fonds               -                 -                 -   \n\nWasserversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -                -                  -   \n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 4'450 4'289 4'226\n\nAbschreibungen 401 341 148\n\nEinlagen Fonds 299 237 503\n\nErtrag -5'150 -4'868 -4'878\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n052 Wasserversorgung\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 3'684 3'480 2'479\n\nWasserversorgung Saldo 3'684 3'480 2'479\n\n520000 Anschlussgebühren Wasser -1'124 -1'500 -1'909\n\n520018 Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP 0 0 -27\n\n520026 Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge 0 -70 -74\n\n520200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020 0 0 137\n\n520210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 25 0 1'194\n\n520425 Sanierung Reservoir Appital alt 487 0 396\n\n520429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 27 0 101\n\n520220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 1'932 1'300 2'570\n\n520230 Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023 2'047 2'700 0\n\n520315\nRahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018 0 0 -43\n\n520426 Sanierung Reservoir Appital neu 0 750 0\n\n520452 Sanierung Reservoir Schönegg 0 0 134\n\n520494 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023 72 100 0\n\n520624 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024 218 0 0\n\n- 148 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung \nund Recycling \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nEntsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochste-\nhendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des \nRecyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der \nKreislaufwirtschaft gehandelt werden. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\n- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung \nanbieten; \n\n- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, \nPapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe \n(Glas, Alu/Weissblech, Textilien) betreiben und unterhalten; \n\n- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsor-\ngung Zimmerberg, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen \nund Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen \nzu erzielen; \n\n- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem \nGrund in der zentrumsnahen Kernzone; \n\n- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei priva-\nten Bauvorhaben; \n\n- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebühren-\nsäcke auf dem gesamten Stadtgebiet); \n\n- Bring- und Holtage durchführen; \n\n- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Kostendeckender Be-\ntrieb \n\n- Kostendeckungsgrad \n>100% \n\n- Kostendeckungsgrad: \n100.8% \n\n- Eine umfassende Ent-\nsorgung zu attraktiven \nPreisen anbieten. \n\n- Grundgebühr (Median) \nfür eine 4-Zimmer-\nWohnung im Kanton \nZürich: CHF 100 \n\n- Wädenswil:             \nCHF 90 \n\n- Median Kanton Zürich: \nCHF 100 \n\n- Überdurchschnittliche \nRecyclingquote \n\n- 60% (Durchschnitt \nSchweiz: 52%) \n\n- Recyclingquote:      \n59% \n\n- Verschönerung des \nOrtsbildes, hygienische \nVerbesserung und opti-\nmierte Logistik beim \nHauskehricht \n\n- Bau von Unterflursam-\nmelstellen für Kehricht \n(UFC) in der Kernzone \n\n- 108 UFC insgesamt \n(88% UFC Abde-\nckungsrate) \n\n- 45 UFC/OFC in der \nKernzone \n\n- Optische Aufwertung \nder dezentralen Wert-\nstoffsammelstellen \n\n- Wertstoffsammelstellen \numstellen auf UFC \n\n- Neubau Wertstoffsam-\nmelstelle Grünau-\nstrasse \n\n- Elektrifizierung des \nSammeldienstes \n\n- Kauf eines vollelektri-\nschen Kehrichtfahr-\nzeugs \n\n- Inbetriebnahme eines \nvollelektrischen Keh-\nrichtfahrzeuges im Jahr \n2024 \n\n- Biomassverwertungs-\nanlagen realisieren \n\n- Grüngutverwertung mit \nBiogasproduktion zu-\nsammen mit dem \nZweckverband Entsor-\ngung Zimmerberg reali-\nsieren \n\n- Projekt sistiert \n\n- Finanziell gesunder Be-\ntrieb mit der Flexibilität \ntechnische Risiken und \nentsorgungsbedingte \nMarktentwicklungen zu \ntragen \n\n- Der Selbstfinanzie-\nrungsgrad soll mittel-\nfristig 100% betragen  \n\n- Selbstfinanzierungs-\ngrad 2023: 35.6% (Vor-\njahr 33.2%)  \n\n- 149 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nEntsorgung u. Recycling Recyclingquote >52% 59.0% >52% 57.0%\n\nEntsorgung u. Recycling Kostendeckungsgrad >100% 100.8% 102.4% 106.4%\n\nEntsorgung u. Recycling Grundgebühr 4-Zi-\nWhg. in CHF \n\n100 90 90 90\n\nEntsorgung u. Recycling Anlagedeckungsgrad \n2030 > 100% \n\n>100% 30.3% 28.7% 28.8%\n\nEntsorgung u. Recycling \nKumulierter Selbstfi-\nnanzierungsgrad  \n2030 *  \n\n100% 35.6% 37.6% 33.2%\n\n* im Durchschnitt der letzten 5 Jahre \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                -                  -                  -   \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           2'736           2'809           2'565 \n\nAbschreibungen             340             310             330 \n\nEinlagen Fonds               24               75             186 \n\nErtrag         -3'101         -3'195         -3'082 \n\nEntnahme Fonds               -                 -                 -   \n\nEntsorgung / Recycling Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                -                  -   -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'736 2'809 2'565\n\nAbschreibungen 340 310 330\n\nEinlagen Fonds 24 75 186\n\nErtrag -3'101 -3'195 -3'082\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n054 Entsorgung und Recycling\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 232 100 314\n\nEntsorgung / Recycling Saldo 232 100 314\n\n540210 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021 1 0 174\n\n540340 Ersatz Kerichtfahrzeug 2021 0 0 21\n\n540220 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022 -24 0 119\n\n540230 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023 255 100 0\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nErläuterungen\n\nDurch die Einführung einer Benutzungsgebühr pro Besuch im Entsorgungspark von \nCHF 5.00 hat eine Ertragssteigerung von rund CHF 70'000 gebracht. Tiefere Bei-\nträge von Entsorgung Zimmerberg und weniger Materialverkäufe (Container) haben \nden Mehrertrag teilweise kompensiert. Dadurch ergab sich eine etwas tiefere Ein-\nlage in die Spezialfinanzierung als budgetiert. Die auf lange Sicht anhaltend hohen \nAbschreibungen beim Entsorgungspark und Investitionen für Kehrichtfahrzeuge \nmüssen im Auge behalten werden. Eine Gebührenerhöhung um 10 - 20% wird daher \nins Auge gefasst. Die heutigen Gebühren sind gegenüber dem Jahr 2004 um rund \n30% und gegenüber dem Jahr 2001 um über 40% tiefer und liegen insgesamt unter-\nhalb des kantonalen Durchschnitts. \n\n- 150 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle  \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nTreibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) zu marktüblichen Preisen für die stadteigene \nFahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Ver-\nfügung stellen. Zukünftiges Engagement im Bereich von öffentlich zugänglichen \nElektroladestationen fördern.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Tankstelle \n\n- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Aktive Förderung von \nGas als Treibstoff \n\n- 100% Biogas ab 2021 - Erreicht \n\n- Aktive Förderung der \nElektromobilität \n\n- Erarbeitung des Mas-\nterplans eMobility 2050 \n\n- Machbarkeit von elektri-\nschen Ladestationen im \nöffentlichen Raum ge-\nmäss Masterplan eMo-\nbility 2050 prüfen \n\n- Masterplan eMobility ist \nerstellt und vom Stadt-\nrat zur Kenntnis genom-\nmen \n\n- Die Werke haben den \nAuftrag von Stadtrat er-\nhalten, eine Weisung \nzur Finanzierung, Orga-\nnisation und Verant-\nwortlichkeit zu erarbei-\nten. \n\n- Kostendeckender Be-\ntrieb \n\n- Kostendeckungsgrad \n>100% \n\n- 98.4% \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nTankstelle Kostendeckungsgrad >100% 98.4% 104.5% 101.3%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nEine tiefere Absatzmenge und tiefere Verkaufspreise führten zu einem tieferen Er-\ntrag und zu einer tieferen Bruttomarge. Daraus resultierte eine Entnahme aus der \nSpezialfinanzierung, welche dank der Höhe dieser Spezialfinanzierung jedoch un-\nproblematisch ist. Eine Analyse zur Preisgestaltung / Absatzmenge soll zu einer opti-\nmalen Preisfindung für die Zukunft führen.     \n\n055 Tankstelle\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'776 2'378 2'120\n\nAbschreibungen 52 17 15\n\nEinlagen Fonds - 108 27\n\nErtrag -1'798 -2'503 -2'162\n\nEntnahme Fonds -30 - -\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'776 2'378 2'120\n\nAbschreibungen 52 17 15\n\nEinlagen Fonds - 108 27\n\nErtrag -1'798 -2'503 -2'162\n\nEntnahme Fonds -30 - -\n\n- 151 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 057 Energie und \nUmwelt  \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nSicherung des Labels Energiestadt Gold sowie Abstimmung auf die Energie- und \nKlimapolitik des Bundes und des Kantons.\n\nEffizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der  \nCO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität. \n\nVorbildlicher Gebäudepark der öffentlichen Hand.\n\nAufträge nach Leistungsgruppen\nAufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt \n\n- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepoli-\ntischen Vorgaben; \n\n- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigen-\ntümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städti-\nschen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der \nEnergieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger; \n\n- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnah-\nmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen; \n\n- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskon-\ntrolle der Energieziele; \n\n- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften; \n\n- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte,  \nAWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kan-\ntons Zürich; \n\n- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \nAufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Umsetzung der Mass-\nnahmenplanung des \nMasterplans Energie und \nKlima 2030+   \n\n- Jährliche Weiterführung \nder Indikatoren \n\n- 50% in Umsetzung \n\n- 30% noch nicht ge-\nstartet \n\n- 20% geplant \n\n- Senkung des Primär-\nenergiebedarfs und der \nCO2-Emissionen \n\n- Ganzheitliche Energie-\nberatung fördern und die \nZusammenarbeit mit den \nlokalen Akteuren wie \nz.B. EGZ (Energiegenos-\nsenschaft Zimmerberg) \nstärken. \n\n- Gezielte finanzielle An-\nreize schaffen (z.B. Akti-\nonen) \n\n- Fossil betriebene Hei-\nzungen durch Heizsys-\nteme auf Basis erneuer-\nbarer Energien ersetzen \n\n- Zubau von Photovoltaik \n(PV) /- und Solarthermie-\nAnlagen ausbauen \n\n- Lückenloses Energiemo-\nnitoring sicherstellen \n\n- Die Beschaffungsrichtli-\nnien 2010 aktualisieren \n\n- Kompensatorische Mas-\nsnahmen durch negative \nTreibhausgas-Emissio-\nnen entwickeln \n\n- 145 kostenlose \nEnergieberatungen \n\n- Entwicklung Projekt \nEnergieverbund \nWädenswil \n\n- PV Frohmatt in Be-\ntrieb genommen \n\n- Neuer Beschaf-\nfungsstandard ein-\ngeführt.  \n\n- Räumliche Koordination \nder Wärme- und Kälte-\nversorgung sowie Priori-\nsierung der Energieträ-\nger \n\n- Umsetzung der Energie-\nplanung vorantreiben, \nauf die Ziele von Bund \nund Kanton ausrichten \nund mit der Gas- und \nWärmestrategie koordi-\nnieren \n\n- Machbarkeitsstudie zu \nPotenzialen für die Ener-\ngieversorgung aus er-\nneuerbaren Energien \n\n- Entwicklung Projekt \nEnergieverbund \nWädenswil \n\n- Alle relevanten \nMachbarkeitsstu-\ndien abgeschlossen \n\n- 152 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\ndurchführen (z.B. neue \nWärmeverbunde) \n\n- Senkung von Primär-\nenergiebedarf und CO2-\nEmissionen der städti-\nschen Liegenschaften \n\n- Den Gebäudestandard \n2019 konsequent  \nanwenden \n\n- Den Anteil der Wärme \naus erneuerbaren Quel-\nlen kontinuierlich erhö-\nhen \n\n- PV-Anlagen auf öffentli-\nchen Liegenschaften re-\nalisieren \n\n- Ökostrom beschaffen \nund Strategien für die lo-\nkale Stromerzeugung \naus erneuerbaren Ener-\ngien entwickeln \n\n- Hauswarte / Personal \nschulen \n\n- Energiebuchhaltung \ndurchführen \n\n- Erreicht \n\n- Erreicht \n\n- PV Frohmatt in Be-\ntrieb genommen \n\n- Statt Ökostrombe-\nschaffung wird jähr-\nlich CHF 300'000 für \nBau von PV-Anla-\ngen budgetiert \n\n- Schulung am \n12.09.2023 durch-\ngeführt \n\n- Laufender Prozess \n\n- Nachhaltige Mobilität in \nder Verwaltung \n\n- Nachhaltige Mobilität in \nder Verwaltung fördern \n\n- Mobilitätsbuchhaltung \ndurchführen \n\n- "bike to work-Ak-\ntion" durchgeführt \n\n- Laufender Prozess \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse RE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedingte  \nTHG-Emissionen  \nt CO2 eq/EW/a* \n\n3.26\nim Jahr \n\n2025\nk.A. 3.38 k.A.\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen Wärme \nt CO2 eq/EW/a \n\n1.61\nim Jahr \n\n2025\n1.65 1.76 k.A.\n\nEnergie und Umwelt  \nAnteil der fossilen Energie-\nträger, Wärme Stadtgebiet \nin % \n\n55\nim Jahr \n\n2025\n70               65 k.A.\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen kommu-\nnale Gebäude und Anlagen \nin t CO2 eq** \n\n961\nim Jahr \n\n2025\nk.A. 1'150 1'173\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Strom \nStadtgebiet in GWh* \n\n120\nim Jahr \n\n2025\nk.A. 120 121\n\nEnergie und Umwelt \nStromproduktion auf Dä-\nchern, Stadtgebiet in GWh \n\n20\nim Jahr \n\n2025\n7.4 12.8 7.4\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Mobilität \nStadtgebiet in GWh* \n\n184\nim Jahr\n\n2025\nk.A. 193 k.A.\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Mobilität \nStadtverwaltung in MWh \n\n1'068\nim Jahr \n\n2025\n943 1'105 1'124\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Wärme \nStadtgebiet in GWh \n\n248\nim Jahr \n\n2025\n260 258 k.A.\n\nEnergie und Umwelt \nEnergiebedarf Wärme  \nkommunale Gebäude und \nAnlagen in GWh** \n\n8.73\nIm Jahr\n\n2025\nk.A. 9 9\n\nEnergie und Umwelt \nStrombedarf kommunale \nGebäude in GWh* \n\n3.57 \nim Jahr\n\n2025\nk.A. 3.82 3.9\n\nEnergie und Umwelt \nAnzahl Energiesprechstun-\nden pro Jahr \n\n150 145 150 105\n\nTHG-Emissionen: Treibhausgas-Emissionen \n\nt CO2 eq/EW/a: Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\n*  Keine Erhebung der Zahlen im Rechnungsabschluss (nächste Erhebung im Jahr 2025) \n\n** Nächste Erhebung im Jahr 2024 \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen \n\nAufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. \n\n057 Energie und Umwelt\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 208 228 184\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 258 286 281\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -49 -58 -97\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nEngergie und Umwelt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 208 228 184\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 258 286 281\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -49 -58 -97\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n- 153 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0611 Verwaltung der Abteilung Gesellschaft \n\n- 0612 Betrieb Stadtpolizei \n\n- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei \n\nDie Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kun-\ndenfreundliche Dienstleistungen. \n\nDie Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger \ndurch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps \nder Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und \nweiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öf-\nfentlichem Grund. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Verwaltung \nAdministrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen \nvon Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-\nparkgebühren-Administration und Hundewesen. Administrative Unterstützung der \nStadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Un-\nterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage. \n\nAufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nSicherheit: \nGewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch \nkompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie \nim Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledi-\ngung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Waffenerwerbs-\nscheine, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei \nim Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren \n(z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle So-\nziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.  \n\nVerkehr: \nVerkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und tem-\nporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende \nunterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspoli-\nzeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nWöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und \nder zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten \nkurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrol-\nlen. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen\nGewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses \nsowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Speditive und bürger-\nfreundliche Erledigung \nder administrativen Auf-\ngaben \n\nKurze Fristen \n\n- 80% aller Gesuchein-\ngänge werden innert 7 \nTagen erledigt \n\n- Über 80% (ca. 82%) al-\nler Gesuche wurden in-\nnert 7 Tagen erledigt. \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Vermitteln von Sicher-\nheit durch bestimmte, \nkompetente, verständ-\nnisvolle Polizeiarbeit \nsowie hohe Präsenz \nund Einsatzbereitschaft.\n\nSichtbare Präsenz  \n\n- Aussendienst der \nMannschaft > 50 % der \nArbeitszeit \n\n- Tägliche Abend- oder \nNachtpatrouillen \n\n- Drei Fusspatrouillen pro \nWoche \n\n- Der Aussendienstanteil \nder Mannschaft betrug \n56%, wobei auch die \nGrossveranstaltungen \nmiteinbezogen sind.  \n\n- Sämtliche Patrouillen-\nvorgaben konnten in \nVerbindung mit den \nNachbarkorps eingehal-\nten werden.  \n\n- Die Fusspatrouillen \nwurden mit den Fahr-\nradpatrouillen ergänzt. \nDie Vorgaben konnten \nmit Ausnahme der Feri-\nenzeit von vier Wochen \nvollständig eingehalten \nwerden. \n\n- Reduktion der Ge-\nschwindigkeitsübertre-\ntungen; Unfallverhütung\n\nGeschwindigkeitskontrol-\nlen \n\n- Mindestens 3 pro Mo-\nnat, 1 davon nachts \n\n- Die Vorgabe konnte \neingehalten werden. Im \nDurchschnitt wurden \n\n- 154 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\n- Unfallverhütung \n\n- Durchführung der \n(vor)schulischen Ver-\nkehrserziehung für alle \nschulpflichtigen Kinder \nbis und mit dritter Pri-\nmarklasse. \n\n- Keine unlesbaren Sig-\nnalisationen im öffentli-\nchen Verkehrsraum \n\nmonatlich 5,25 Kontrol-\nlen durchgeführt.  \n\n- Die SEMI-Anlage (stati-\nonäre Radaranlage) \nwurde während 42 Wo-\nchen an verschiedenen \nÖrtlichkeiten eingesetzt. \n\n- Der Handlaser, einge-\nsetzt bei Schnellfah-\nrern, wurde 21-mal ein-\ngesetzt. \n\n- Zur Unfallverhütung \nwurden zahlreiche Akti-\nonen durchgeführt, z.B. \nKontrollen im Bereich \nvon Eltern-Taxis oder \nKontrollen betreffend \nAblenkung im Fahrver-\nkehr (z.B. Bedienung \neines Natels während \nder Fahrt). \n\n- In allen Schulklassen \nbis und mit der dritten \nKlasse konnte der Prä-\nventionsunterricht \ndurchgeführt werden. \n\n- Ziel erreicht, durch ei-\nnen laufenden Prozess \nwird die Sicherheit/Les-\nbarkeit stets gewähr-\nleistet. \n\n- Gewährleistung einer \nkonfliktfreien Koexis-\ntenz unterschiedlicher \nBenutzergruppen im öf-\nfentlichen Raum durch \npräventive ordnungs-\ndienstliche und Sozial-\ninterventionen. \n\n- Bedürfnisorientierte \npräventive Präsenz und \naktives Intervenieren \nzur Erhaltung der öf-\nfentlichen Ordnung in \nden Brennpunkten (z.B. \ndurch Präventionspat-\nrouillen). \n\n- Durch Schulungen (z.B. \nJugendpolizei) ist eine \nBegleitung optimal \nmöglich. \n\n- Brennpunkte wurden \naktiv angegangen und \nPersonen dank geziel-\nten Kontrollen und \nCommunity Policing \naus der Anonymität ge-\nholt. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Zweckmässige Bewirt-\nschaftung der Parkuh-\nren im öffentlichen \nRaum \n\n- Wöchentliche Leerung \nder Parkuhren \n\n- Die Leerung der Park-\nuhren wird wöchentlich \ndurchgeführt.  \n\n- Regelmässiger Unter-\nhalt der Parkuhren im \nöffentlichen Raum \n\n- Wöchentlicher Unterhalt \nder Parkuhren. \n\n- Veranlassung der Be-\nhebung von Defekten \ninnerhalb von zwei Ar-\nbeitstagen nach deren \nFeststellung. \n\n- Der Unterhalt wird plan-\nmässig ausgeführt.  \n\n- Die Behebung von Stö-\nrungen/Vandalismus er-\nfolgte gemäss Vorgabe \ninnerhalb von zwei Ar-\nbeitstagen  \n\n- Regelmässiger Unter-\nhalt der öffentlichen \nParkräume (Signalisati-\nonen und Markierun-\ngen) \n\n- Keine unlesbaren Sig-\nnalisationen/ Markierun-\ngen in den Parkräumen \n\n- Ziel erreicht, durch ei-\nnen laufenden Prozess \nwird die Lesbarkeit \nstets gewährleistet. \n\n- Regelmässige Durch-\nführung der Nachtpark-\nkontrollen \n\n- Mindestens drei Kon-\ntrollfahrten alle zwei \nMonate  \n\n- Die Nachtpark-Kontrol-\nlen konnten bis auf ei-\nnen Ausfall (Krankheit) \nlückenlos ausgeführt \nwerden. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Zweckmässiger Infor-\nmationsfluss \n\n- Ablage aller Bewilligun-\ngen und Patente in der \ngemeinsam nutzbaren \nIT-Infrastruktur. \n\n- Zweiwöchentliche Füh-\nrungsgespräche \n\n- Alle Bewilligungen und \nPatente wurden in der \ngemeinsam nutzbaren \nIT-Infrastruktur abgelegt \nund zugänglich ge-\nmacht.  \n\n- 155 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nParkraumbewirtschaftung Anzahl PP 787 787 787 787\n\nParkraumbewirtschaftung\nNettobetrag je PP \n(CHF) \n\nn.v. 1205 1930 1'184.05\n\nStadtpolizei \nSicherheitsaufwand \nje Einwohner (netto \nCHF) \n\nn.v. 67.45 59 52.71\n\nStadtpolizei \nGeschwindigkeitskon-\ntrollen \n\n36 63 42 42\n\nStadtpolizei \nAnzahl Quartierdien-\nsteinsätze  \n\n52 52 50 56\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n061 Stadtpolizei\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 712 -107 351\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'186 3'152 2'949\n\nAbschreibungen 53 28 47\n\nErtrag -2'527 -3'287 -2'646\n\nVerwaltung Sicherheit und \n\nGesundheit\n\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n-72 -104 -151\n\nAufwand ohne Abschreibungen 617 603 610\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -689 -707 -761\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'733 1'515 1'429\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'237 2'217 2'074\n\nAbschreibungen 43 18 38\n\nErtrag -547 -719 -682\n\nParkplatzbewirtschaftung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -949 -1'518 -928\n\nAufwand ohne Abschreibungen 332 332 265\n\nAbschreibungen 10 10 10\n\nErtrag -1'291 -1'860 -1'202\n\n061 Stadtpolizei\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 83 0 98\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo 83 0 98\n\n612070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 0 0 98\n\n612517 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 83 0 0\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nErläuterungen  \n\nDie Einnahmen aus den Parkgebühren haben sich im vergangenen Jahr nicht wie \nbudgetiert entwickelt. Die Erhöhung der Parkgebühren erfolgte erst per Mitte 2023. \nAuch stellt die Stadtpolizei anlässlich ihren Patrouillentätigkeiten fest, dass der Park-\ndruck, insbesondere im Zentrum, in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen \nhat. \n\nZudem gingen die Einnahmen durch Bussen 2023 aufgrund personellen Abgangs im \nBereich Kontrollen des ruhenden Verkehrs zurück. \n\nHingegen stellte die Stadtpolizei den positiven Effekt fest, dass sich durch gezielte \nund häufige Kontrollen im Fahrverkehr eine spürbare Verbesserung im Fahrverhal-\nten eingestellt hat. So sank die Quote von Übertretungen im Durchschnitt auf 2.5% \n(Radar), bzw. 0.7% (SEMI). Dies hat jedoch zur Folge, dass durch die konsequente \nEinhaltung der Geschwindigkeitsregeln die Einnahmen durch Ordnungsbussen sin-\nken. \n\nDie Stadtpolizei musste schliesslich im Frühjahr 2023 ein älteres Dienstfahrzeug auf-\ngrund eines erheblichen Motorschadens ersetzen, da sich eine kostenintensive Re-\nparatur nicht mehr gelohnt hätte.  \n\n- 156 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0661 Hallenbad \n\n- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Nagli-\nkon, Badeanlage Bachgaden \n\nDer Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Si-\ncherheitsstandard. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:\n\n- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst ho-\nhen Kostendeckung. Aufgrund des bisher geringen Kostendeckungsgrad wird \neine Erhöhung der Eintrittspreise geprüft.   \n\nAufträge der Leistungsgruppe Freibäder:\n\n- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung \nbeim Strandbad Rietliau; \n\n- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten \nund den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen:\n\n- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards si-\ncherstellen; \n\n- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Hoher Hygienestan-\ndard und einwandfreie \nWasserqualität \n\n- Keine Beanstandungen \nder Wasserqualität \ndurch Aufsichtsstelle \n\n- Sämtliche Kontrollen \nbestätigen die ein-\nwandfreien Hygiene-\nstandards, wobei klei-\nnere Beanstandungen \nsofort behoben wurden. \n\n- Neue Vorschriften in \nBezug auf Chlorat wur-\nden adäquat umge-\nsetzt, wofür aber mehr \nEnergie aufgewendet \nwerden musste.  \n\n- Einwandfreie techni-\nsche Installationen \n\n- Reibungsloser techni-\nscher Betrieb des Hal-\nlenbads, sofort veran-\nlasste Reparaturen bei \nAusfall von technischer \nInstallation \n\n- Jährliche Revision der \nAnlagen \n\n- Das Hallenbad hat \nkeine technischen Aus-\nfälle zu beklagen, der \nBetrieb konnte ohne \nZwischenfälle aufrecht-\nerhalten werden.  \n\n- Effizienter Betrieb der \nWellnessanlage durch \ndas Bäderteam \n\n- Kundenfreundlicher Be-\ntrieb in sauberer An-\nlage \n\n- Die Anlagen werden \nmehrmals täglich kon-\ntrolliert und gereinigt. \nEs kam zu keinen Be-\nanstandungen.  \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Freibäder \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Attraktive Aussen-\nräume \n\n- Regelmässiger Er-\nsatz/Neuinstallation \nvon Spiel- und Erho-\nlungsgeräten \n\n- Sämtliche Anlagen \nwurden vor Saisonbe-\nginn der Sommerbäder \ninstandgesetzt. Das \nEnde der Sommersai-\nson gebrochene \nSprungbrett im Seebad \nwurde umgehend ab-\ngesperrt und wird für \ndie Sommersaison \n2024 ersetzt.  \n\n- 157 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Hoher Sicherheitsstan-\ndard \n\n- Keine Badeunfälle in-\nfolge mangelndem Un-\nterhalt oder mangeln-\nder Aufsicht im Hallen- \nund Strandbad \n\n- Erreicht, keine Unfälle \ninfolge von mangeln-\ndem Unterhalt oder \nmangelnder Aufsicht. \n\n- Werterhalt der Ge-\nbäude \n\n- Unmittelbare Veranlas-\nsung der Schadenbe-\nhebung \n\n- Hallenbaddecke: ein-\nmal jährlich Selbstkon-\ntrolle, EMPA-Kontrolle \nim 10-Jahresrhythmus \n\n- Die Kontrollen wurden \nordnungsgemäss aus-\ngeführt und allfällige \nSchäden gleich beho-\nben.  \n\n- Gute Besucherfrequen-\nzen \n\n- Hallenbad: > \n100‘000/Jahr   \n\n- Wellness Hallenbad: > \n5'500/Jahr \n\n- Strandbad: > \n24‘000/Jahr \n\n- Seebad: > 10‘000/Jahr \n\n- Die Besucherzahlen \nfürs Hallenbad konnten \nmit 93'553 Besuchen-\nden fast erreicht wer-\nden. Fürs Strandbad \nwurde das Ziel mit \n43'673 mehr als er-\nreicht. Hingegen ist das \nZiel für den Wellness-\nbereich für 2023 ver-\nfehlt worden. Insge-\nsamt besuchten 3'180 \nPersonen den Well-\nnessbereich und 1074 \nPersonen lösten einen \nEintritt für das Hallen-\nbad zusammen mit \ndem Wellnessbereich. \nObwohl für das Seebad \nkeine Einzeleintritte \nverbucht werden, kann \nanhand der Einnahmen \nder Eintrittspreise von \neiner hohen Auslastung \nvon über 14'000 Besu-\nchenden ausgegangen \nwerden.  \n\n- Wirtschaftliche Be-\ntriebsführung Hallen-\nbad und Strandbad \n\nKostendeckungsgrad \n\n- Hallenbad: >= 60% - Aufgrund der sehr ho-\nhen Energiepreise \nkonnte der Kostende-\nckungsgrad im Hallen-\nbad nicht erreicht wer-\nden. Er liegt im Jahr \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\n- Strandbad: >= 40% \n\n2023 bei 38% und so-\nmit tiefer als im Jahr \n2022. \n\n- Der Kostendeckungs-\ngrad des Strandbades \nkonnte ggü. 2022 auf \n33% verbessert wer-\nden, befindet sich aber \nimmer noch unterhalb \nder Zielgrösse von \n40%.  \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nAllgemein Sonnenscheinüberschuss* --- --- --- 190\n\nAllgemein Temperaturüberschuss* --- --- --- 1.5\n\nHallenbad (inkl. Well-\nness) \n\nKostendeckungsgrad 6($" 38.39% 51.62% 53.03%\n\nHallenbad (ohne Well-\nness) \n\nBesucherzahl pro Jahr >100‘000 93'553 100'000 86'702\n\nHallenbad (Wellness) Besucherzahl pro Jahr >5'500 3'180 6'400 2'745\n\nFreibäder \nKostendeckungsgrad \nStrandbad Rietliau \n\n6&$" 32.93% 36.49% 28.74%\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Strandbad \npro Jahr \n\n>24‘000 45'673 26'000 44'762\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Seebad \npro Jahr \n\n>10‘000 14'000 14'000 k.A.\n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 \n\nbis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\n- 158 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nAufgrund massiv gestiegener Energiekosten konnte das Hallenbad den Kostende-\nckungsgrad nicht halten, obwohl die Einnahmen und die Anzahl Eintritte sowohl im \nHallenbad als auch im Wellness und den Freibädern im Vergleich zum Jahr 2022 \ngestiegen sind. \n\nDie hohen Energiekosten werden auch im Jahr 2024 noch ein Thema sein. Der für \ndas Hallenbad relevante Strompreis konnte für die Folgejahre bereits fixiert werden. \nAb dem Jahr 2025 wird der Strom stufenweise günstiger, womit mittelfristig wieder \nein besserer Kostendeckungsgrad erreicht werden dürfte. \n\n066 Bäder\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'047 1'450 1'467\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'744 2'328 2'248\n\nAbschreibungen 398 342 393\n\nErtrag -1'094 -1'220 -1'174\n\nHallenbad Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'444 990 918\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'063 1'764 1'674\n\nAbschreibungen 279 283 279\n\nErtrag -899 -1'056 -1'036\n\nSeebad Bretterbadi Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 254 184 183\n\nAufwand ohne Abschreibungen 208 182 101\n\nAbschreibungen 97 40 92\n\nErtrag -51 -38 -9\n\nStrandbad Rietliau Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 277 215 306\n\nAufwand ohne Abschreibungen 391 319 408\n\nAbschreibungen 22 19 22\n\nErtrag -136 -124 -123\n\nBadwiese Naglikon Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 57 46 45\n\nAufwand ohne Abschreibungen 66 48 50\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -9 -2 -5\n\nBadeanlage Bachgaden Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 16 15 15\n\nAufwand ohne Abschreibungen 16 15 15\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\n066 Bäder\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 15 -380 1'262\n\nHallenbad Saldo 99 20 4\n\n661075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere 99 0 4\n\n661475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 0 20 0\n\nSeebad Bretterbadi Saldo -84            -400           1'166 \n\n662074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden) -170 -400 1'166\n\n662514 Sanierung von drei Flössen 86 0 0\n\nStrandbad Rietliau Saldo                -                  -                 92 \n\n663078 Strandbad, Sanierung 0 0 92\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \nZuständige Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\n0681 Dienststelle Soziokultur \n\nDie Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die \nsoziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und ver-\nbessert. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschie-\ndene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt \ndie Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und \ninnerhalb der Verwaltung wahr.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziokultur \n\nWirkungsziele \n\nZiel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den ge-\nsellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwort-\nliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral: \n\n- Selbständigkeit   \n- Soziale Integration       fördern und erhalten \n- Zusammenhalt der Bevölkerung  \n\nZielgruppen \n\nDie Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Be-\ndürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet: \n\n- Kind und Familie \n- Jugend \n- Erwachsene  \n- Senioren \n\nDie Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab. \n\n- 159 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\nZielgruppe Kind und Fa-\nmilie \n\n- Aufbau und Betrieb \nvon Treffpunkten für \nEltern und Kinder, mit \ndem Ziel der Vernet-\nzung und Beziehungs-\npflege von Menschen \nin ähnlicher Lebens-\nlage \n\n- Wöchentlicher Treff für \nEltern und Kinder in der \nFreizeitanlage in Wä-\ndenswil \n\n- Zweiwöchentlicher Treff \nfür Eltern und Kinder im \nKirchpavillon in der Au \n\n- Schönenberg: Zusam-\nmenarbeit mit dem \nDorfverein Schönen-\nberg, Bedarfsklärung \nfür Treffpunktangebot \n\n- Ziel erreicht. ElKi-Treff \nim Treffpunkt Untermo-\nsen der Freizeitanlage \nfindet wöchentlich statt. \n\n- Ziel erreicht. ElKi-Treff \nin der Au findet zweiwö-\nchentlich statt. \n\n- Ziel erreicht. Momentan \nkein Bedarf für ein \nTreffpunktangebot in \nSchönenberg. \n\n- Informelle Bildungsan-\ngebote für Kinder mit \ndem Ziel der Sozialen \nIntegration, der akti-\nven Freizeitgestaltung \nund der Beziehungs-\npflege.\n\n- Wöchentliche Krea-\ntivangebote am Mitt-\nwochnachmittag für \nKinder ab Kindergarten \n\n- Ziel erreicht. Wöchentli-\nche Kreativangebote \nfinden mittwochnach-\nmittags im Treffpunkt \nUntermosen statt.  \n\n- Aufsuchende Arbeit, \nzur Förderung der Ak-\nzeptanz und Toleranz \nzwischen den unter-\nschiedlichen Nutzer-\ngruppen des öffentli-\nchen Raums, vermit-\nteln bei Konflikten, \nBeitrag zur Sicherheit, \nBeziehungspflege, In-\nformationsvermittlung \nund Bedarfsermittlung \nder Zielgruppe \n\n- Aufsuchende Soziale \nArbeit, mindestens 2 \nStunden/Woche, Fokus \nSpielräume, Quartiere \nund Veranstaltungen \n\n- Ziel erreicht. Mind. 2 \nStunden/Woche Aufsu-\nchende Soziale Arbeit \nauf Spielplätzen, öffent-\nlichen Parkanlagen, in \nQuartieren und vor Ein-\nkaufsmöglichkeiten. \n\n- Projekte und Veran-\nstaltungen zur Unter-\nstützung der Sozialen \nIntegration von Kin-\ndern, Eltern und Fami-\nlien \n\n- Planung und Durchfüh-\nrung von Veranstaltun-\ngen und Ferienangebo-\nten für Kinder und Fa-\nmilien \n\n- Unterstützung / Beglei-\ntung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von \nProjekten und Angebo-\nten \n\n- Ziel erreicht. Sportwo-\nche war ausgebucht mit \n40 Kindern, 11 teilneh-\nmenden Vereinen und \n3 Hilfsleiterinnen. \n\n- Ziel erreicht. Diverse \nKinderangebote unter \nLeitung von Freiwilligen \nkonnten ermöglicht \nwerden. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\n- Koordination von Ange-\nboten externer Anbieter \nfür Kinder & Familien \n\n- Ziel erreicht. Das Ange-\nbot für Kinder & Fami-\nlien wird im Treffpunkt \nUntermosen durch ex-\nterne Anbietende er-\ngänzt (z.B. Kasperlithe-\nater, Veranstaltungen \nwie Winterzauber oder \nMaiMai-Fest usw.) . \n\n- Vernetzung von Akt-\neuren der Frühen \nKindheit in Wädenswil \nund strategische Wei-\nterentwicklung des \nFachbereichs \n\n- Vernetzungstreffen, \nzweimal jährlich. In Zu-\nsammenarbeit mit der \nAbteilung Soziales \n\n- Weiterentwicklung des \nProzesses «Frühe \nKindheit» in Zusam-\nmenarbeit mit dem AJB \nKanton Zürich \n\n- Ziel erreicht. Vernet-\nzungstreffen «Frühe \nKindheit» hat mit insge-\nsamt 68 Teilnehmen-\nden zweimal stattgefun-\nden. \n\n- Ziel erreicht. Situations-\nanalyse wurde abge-\nschlossen und der Ab-\nschlussbericht erstellt. \nMassnahmen werden \nausgearbeitet oder sind \nbereits umgesetzt. \n\nZielgruppe Jugend \n\n- Führen der Anlauf-\nstelle für Jugendfra-\ngen, mit dem Ziel der \nregelmässigen Er-\nreichbarkeit, Aufbau \nvon Beziehungsarbeit \nund der Möglichkeit \nder Informationsbe-\nschaffung von Ju-\ngendthemen, für Ju-\ngendliche und Eltern \nvon Jugendlichen \n\n- 12 Stunden Prä-\nsenz/Woche an der An-\nlaufstelle für Jugendfra-\ngen im JugendKultur-\nHaus Sust \n\n- Ziel erreicht. Die An-\nlaufstelle im JugendKul-\nturHaus Sust konnte \nvon den Jugendlichen \nwährend 12 Stun-\nden/Woche besucht \nwerden. \n\n- Niederschwelliges, \ndurch eine Fachper-\nson der Jugendarbeit \nbegleitetes Treffange-\nbot für Jugendliche\n\n- Wöchentlicher Freitag-\nabend-Treff «Open \nDoors» im JugendKul-\nturHaus Sust, 3 Stun-\nden/Woche \n\n- Ziel erreicht. Der Frei-\ntagabend-Treff «Open \nDoors» im JugendKul-\nturHaus Sust konnte \nvon den Jugendlichen \nwährend 3 Stun-\nden/Woche besucht \nwerden. \n\n- Projekte zur Unterstüt-\nzung der Sozialen In-\ntegration und persönli-\nchen Entwicklung von \nJugendlichen. \n\n- Vermittlung von 30 Ju-\ngendlichen/ Jahr im \nProjekt „Sackgeldjob“ \nan Auftraggeber \n\n- Ziel teilweise erreicht. \n38 Sackgeldjobs konn-\nten vermittelt werden, \ndiese jedoch an weni-\nger als 30 Jugendliche. \n\n- 160 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\n- Begleitung von Projek-\nten der Oberstufen-\nschule \n\n- Initiieren und Begleiten \nvon genderspezifischen \nProjekten \n\n- Unterstützung/Beglei-\ntung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von \nProjekten \n\n- Ziel erreicht. Mitbeteili-\ngung an den Spezial-\nwochen der OSW so-\nwie an der Berufs-\nmesse. \n\n- Ziel teilweise erreicht. \nEin Mädchenangebot \nist im Aufbau. \n\n- Ziel erreicht. U.a. Be-\ngleitung von Jugendli-\nchen im Rahmen des \nRollsport-Vereins \n«Fit&Fun». \n\n- Aufsuchende Soziale \nArbeit, Fokus infor-\nmelle Treffpunkte von \nJugendlichen zur För-\nderung der Akzeptanz \nund Toleranz zwi-\nschen den unter-\nschiedlichen Nutzer-\ngruppen des öffentli-\nchen Raums, präven-\ntive Wirkung durch \nPräsenz, vermitteln \nbei Konflikten, Beitrag \nzur Sicherheit \n\n- Mindestens 15 bis 25 \nStunden/Woche  \n\n- Präsenz im ganzen Ge-\nmeindegebiet  \n\n- Rund die Hälfte der \nStunden werden nach \n20.00 Uhr geleistet \n\n- Ziel erreicht. Auf dem \nganzen Stadtgebiet \nwurden 20 Stun-\nden/Woche aufsu-\nchende Arbeit und Prä-\nsenz im öffentlichen \nRaum geleistet, rund \ndie Hälfte davon nach \n20 Uhr. \n\n- Präsenz auf Sozialen \nMedien, für die Beglei-\ntung und Unterstüt-\nzung von Jugendli-\nchen, Kenntnisse der \ndigitalen Lebenswelt \nvon Jugendlichen, für \ngezielte Informationen \nfür Jugendliche \n\n- Präsenz auf 4 unter-\nschiedlichen für Ju-\ngendlichen, aktuellen \nsozialen Medien \n\n- Online Beratungen \n\n- Ziel teilweise erreicht. \nPräsenz auf Instagram, \nFacebook und \nWhatsApp. \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nZielgruppe Erwachsene \n\n- Aufsuchende Soziale \nArbeit, Fokus Erwach-\nsene am Rande der \nGesellschaft, zur För-\nderung der Akzeptanz \nund Toleranz zwi-\nschen den unter-\nschiedlichen Nutzer-\ngruppen des öffentli-\nchen Raums, präven-\ntive Wirkung durch \nPräsenz, vermitteln \nbei Konflikten, Beitrag \nzur Sicherheit \n\n- Mindestens 5 bis 15 \nStunden/Woche  \n\n- Präsenz im ganzen Ge-\nmeindegebiet  \n\n- Ziel erreicht. Auf dem \nganzen Stadtgebiet \nwurden rund 9 Stun-\nden/Woche aufsu-\nchende Arbeit und Prä-\nsenz im öffentlichen \nRaum geleistet.  \n\nZielgruppe Senioren \n\n- Präsenz in den Alters-\nsiedlungen Bin Rää-\nben und Tobelrai zur \nUnterstützung der Be-\nwohnerinnen und Be-\nwohner der Alterssied-\nlungen in der Alltags-\ngestaltung und dem \nnachbarschaftlichen \nZusammenleben \n\n- 12 Stunden/Präsenz \npro Woche der Sied-\nlungsassistenzen in \nden Alterssiedlungen \nvor Ort \n\n- Ziel teilweise erreicht. \nDie Vakanz bei der In-\nfostelle Betreuung und \nPflege wurde durch die \nSoziokultur mit einem \n50%-Pensum abge-\ndeckt. Dies hatte wäh-\nrend drei Monaten eine \nreduzierte Anwesenheit \nin den Alterssiedlungen \nzur Folge. Im restlichen \nJahr konnten die Prä-\nsenzzeiten gewährleis-\ntet werden. \n\n- Projekte zur Unterstüt-\nzung der Sozialen In-\ntegration von Senio-\nren. \n\n- Durchführung und Be-\ngleitung von Aktivitäten \nund Anlässen in den Al-\nterssiedlungen \n\n- Projekte und Anlässe in \nden Quartieren \n\n- Ziel erreicht. Durchfüh-\nrung und Begleitung \ndes Treffpunkt Bin \nRääbe (50/Jahr) und \nJassnachmittagen \n(11/Jahr), die massge-\nblich von Bewohnenden \nder Alterssiedlung \ndurchgeführt werden. \nDie Angebote sind öf-\nfentlich.  \n\n- Ziel erreicht. U.a. Ver-\nanstaltung zum Thema \nFreizeitangebote, Qi \nGong für Senioren und \nSeniorinnen im Neuhof-\npark, Quartiermobil, \n\n- 161 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\n- Unterstützung / Beglei-\ntung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von \nProjekten \n\nKreativ Team und Tur-\nnen (wird in den Alters-\nsiedlungen durchge-\nführt, ist öffentlich). \n\n- Ziel erreicht. Abschluss \ndes Projekts «Lokal \nvernetzt älter werden in \nWädenswil". Fünf Ar-\nbeitsgruppen haben im \nJuni ihre Ergebnisse \nvorgestellt. Nach Be-\ndarf werden die Grup-\npen in der Umsetzung \nihrer Angebote weiter \nvon der Dienststelle So-\nziokultur begleitet. \n\nFür alle Zielgruppen \n\n- Quartierarbeit für die \nFörderung des Zu-\nsammenlebens und \nder Sozialen Integra-\ntion  \n\n- Durchführen von min-\ndestens fünf Projekten \nin unterschiedlichen \nQuartieren mit dem \nZiel, Quartierbewohner \nüber alle Altersstufen \nzusammenzubringen \n\n- Ziel erreicht, fünf Pro-\njekte durchgeführt. \nQuartiermobil Holz-\nmoosrüti-/Pfannenstil-\nstrasse, Glärnischtreff, \nMobile Anlaufstelle in \nHütten, Schönenberg, \nAu und Zentrum, Treff-\npunkt Bin Rääbe, Ak-\ntion Nimm Platz an der \nGerbestrasse,  MaiMai-\nQuartierfest im Unter-\nmosen \n\n- Vernetzung mit dem \nZiel, alle relevanten \nPartnern zu kennen \nund Zusammenarbeit \nder Partner zu fördern \n\n- Vernetzung mit allen re-\nlevanten Partnern in \nden unterschiedlichen \nFachbereichen und \nSchnittstellenpartnern \n\n- Ziel erreicht. Sehr gute \nVernetzung und enge \nZusammenarbeit mit re-\nlevanten Partnern, Or-\nganisationen und ande-\nren Verwaltungsberei-\nchen \n\n- Beratung/Triage  - Individuelle Erstbera-\ntung und Triage an \nFachstellen \n\n- Unterstützung/Beglei-\ntung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von \nProjekten \n\n- Ziel erreicht. Nieder-\nschwellige Erstberatun-\ngen und Triage an \nFachstellen findet statt. \n\n- Ziel erreicht. Verschie-\ndene Projekte unter-\nstützt und begleitet, \nz.B. im Rahmen des \nMitwirkungsverfahrens \n«Lokal vernetzt älter \nwerden», Nachbar-\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nschaftshilfe AGORA o-\nder im Treffpunkt Unter-\nmosen.  \n\n- Führen, begleiten und \nunterhalten von Treff-\npunkten in verschie-\ndenen Räumen \n\n- Alterssiedlungen, Frei-\nzeitanlage, Glärnisch-\nTräff, Adlerburg, Ju-\ngendKulturHaus Sust, \nChillout Schönenberg, \nJugendräume Au, \nSoundstudio, 3 Cli-\nquen-Räume, 8 Band-\nRäume, BMX- und Ska-\nter-Halle Güterschup-\npen, G4 \n\n- Ziel erreicht. Alle Treff-\npunkte sind in Betrieb, \nmit Ausnahme des Chil-\nlout in Schönenberg \n(mangelnder Bedarf) \nsowie der Adlerburg \n(Raum im Hochparterre \nnicht mehr durch Sozio-\nkultur gemietet). \n\n- Kurswesen - Koordination und \nDurchführung von infor-\nmellen Bildungsange-\nboten mit dem Ziel der \nsozialen Integration in \nden Räumlichkeiten \ndes JugendKulturHau-\nses Sust, der Freizeit-\nanlage, der Adlerburg, \nin den Alterssiedlungen \n(Teilsubventioniert) \n\n- Koordination und \nDurchführung von infor-\nmellen Bildungsange-\nboten zur Ermächtigung \nund Befähigung zur \nselbständigen Nutzung \nder Räumlichkeiten der \nFreizeitanlage (Teilsub-\nventioniert) \n\n- Koordination von Kur-\nsen von externen Kurs-\nleitenden (Kostende-\nckend)  \n\n- Vermietung von Räum-\nlichkeiten und Maschi-\nnen für Kurse für alle \nZielgruppen (Kostende-\nckend) \n\n- Ziele erreicht. Ab Au-\ngust 2023 ist der Verein \n«Offene Werkstatt Wä-\ndenswil» (OWW) für \ndas Kurswesen der \nFreizeitanlage verant-\nwortlich (mit Ausnahme \nvon Kinderkursen). \n\n- 162 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 Zielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE2022 \nBenchmark\n\nDienststelle Soziokultur Dienststelle Soziokultur \nPersonenstunden/ Wo-Personenstunden/ Wo-\nche aufsuchende Prä-che aufsuchende Prä-\nsenz unterwegs \n\n25 bis 35 \nh/ Woche  \n\n29 30 38 29 30 38 \n\nDienststelle Soziokultur Dienststelle Soziokultur \nAnzahl Kontakte wäh-Anzahl Kontakte wäh-\nrend aufsuchende Prä-rend aufsuchende Prä-\nsenz/ Jahr \n\n1'500 -\n1'700 / \nJahr \n\n2051 1'600 2'280 2051 1'600 2'280 \n\nDienststelle Soziokultur Dienststelle Soziokultur \nAnzahl durchgeführte \nTreffpunkte für Eltern \nund Kinder \n\n3 / Monat 5 3 6 \n\nDienststelle Soziokultur Dienststelle Soziokultur \nVermittlung von Ju-\ngendlichen im Projekt gendlichen im Projekt \nSackgeldjob \n\n30 / Jahr 38 35 24 30 / Jahr 38 35 24 30 / Jahr 38 35 24 \n\nDienststelle Soziokultur Dienststelle Soziokultur \nDurchführung von Pro-Durchführung von Pro-\njekten in den Quartie-jekten in den Quartie-\nren pro Zielgruppe \n\n5 ' 6 4 5 \n\nDienststelle Soziokultur Dienststelle Soziokultur \nPräsenz in den Alters-Präsenz in den Alters-\nsiedlungen \n\n10 bis 15 \nh/ Woche \n\n11 12 12 11 12 12 \n\nDienststelle Soziokultur Dienststelle Soziokultur \nPräsenz im JugendKul-Präsenz im JugendKul-\nturHaus Sust \n\n10 bis 14 \nh/ Woche \n\n12 12 19 12 12 19 \n\nDienststelle Soziokultur Dienststelle Soziokultur \nÖffnungszeiten Freizeit-Öffnungszeiten Freizeit-\nanlage  \n\n30 bis 34 \nh/ Woche \n\n32 32 31 32 32 31 \n\nEntwicklung Finanzen Entwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen Erläuterungen \nGemäss Stadtratsbeschluss Nr. 153 vom 3. Juli 2023 wurden die spezialisierten Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 153 vom 3. Juli 2023 wurden die spezialisierten Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 153 vom 3. Juli 2023 wurden die spezialisierten Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 153 vom 3. Juli 2023 wurden die spezialisierten Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 153 vom 3. Juli 2023 wurden die spezialisierten \nWerkstätten der Freizeitanlage an den Verein «Offene Werkstatt Wädenswil» Werkstätten der Freizeitanlage an den Verein «Offene Werkstatt Wädenswil» Werkstätten der Freizeitanlage an den Verein «Offene Werkstatt Wädenswil» Werkstätten der Freizeitanlage an den Verein «Offene Werkstatt Wädenswil» Werkstätten der Freizeitanlage an den Verein «Offene Werkstatt Wädenswil» \n(OWW) ausgelagert. Der OWW wird mit einem Betriebsbeitrag unterstützt (im Jahr (OWW) ausgelagert. Der OWW wird mit einem Betriebsbeitrag unterstützt (im Jahr (OWW) ausgelagert. Der OWW wird mit einem Betriebsbeitrag unterstützt (im Jahr (OWW) ausgelagert. Der OWW wird mit einem Betriebsbeitrag unterstützt (im Jahr (OWW) ausgelagert. Der OWW wird mit einem Betriebsbeitrag unterstützt (im Jahr \n2023 anteilsmässig mit CHF 32'250), zudem entfallen wesentliche Einnahmen aus 2023 anteilsmässig mit CHF 32'250), zudem entfallen wesentliche Einnahmen aus 2023 anteilsmässig mit CHF 32'250), zudem entfallen wesentliche Einnahmen aus 2023 anteilsmässig mit CHF 32'250), zudem entfallen wesentliche Einnahmen aus 2023 anteilsmässig mit CHF 32'250), zudem entfallen wesentliche Einnahmen aus \ndem Kurswesen und Materialverkäufen. Diese Mehrausgaben bzw. fehlenden Ein-dem Kurswesen und Materialverkäufen. Diese Mehrausgaben bzw. fehlenden Ein-dem Kurswesen und Materialverkäufen. Diese Mehrausgaben bzw. fehlenden Ein-dem Kurswesen und Materialverkäufen. Diese Mehrausgaben bzw. fehlenden Ein-dem Kurswesen und Materialverkäufen. Diese Mehrausgaben bzw. fehlenden Ein-\nnahmen waren für das Jahr 2023 noch nicht budgetiert.  nahmen waren für das Jahr 2023 noch nicht budgetiert.  nahmen waren für das Jahr 2023 noch nicht budgetiert.  nahmen waren für das Jahr 2023 noch nicht budgetiert.  \n\nBereits im Jahr 2023 budgetierte Mehrausgaben sind zudem auf IT-Kosten entfallen, Bereits im Jahr 2023 budgetierte Mehrausgaben sind zudem auf IT-Kosten entfallen, Bereits im Jahr 2023 budgetierte Mehrausgaben sind zudem auf IT-Kosten entfallen, Bereits im Jahr 2023 budgetierte Mehrausgaben sind zudem auf IT-Kosten entfallen, Bereits im Jahr 2023 budgetierte Mehrausgaben sind zudem auf IT-Kosten entfallen, \nda die Soziokultur in die städtische IT integriert wurde.  da die Soziokultur in die städtische IT integriert wurde.  da die Soziokultur in die städtische IT integriert wurde.  da die Soziokultur in die städtische IT integriert wurde.  \n\nRechnung 2023 Rechnung 2023 Stadt Wädenswil Stadt Wädenswil 0807 Soziale \nDienste \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung Politische Zielsetzung \n\nDie gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-\nführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen Aufträge nach Leistungsgruppen Aufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste \n\n- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege-\nsetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und setzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und setzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und setzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und setzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und \nder Richtlinien der Sozialbehörde; der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kin- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kin- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kin- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kin- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kin-\ndes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und des im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und des im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und des im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und des im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und \nJugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen  Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen  Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen  Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen  Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; wachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; wachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; wachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; wachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der  Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der  Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der  Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der  Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen Aufgaben nach Leistungsgruppen Aufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Armut wird vermieden,  Armut wird vermieden, \nBedürftige Personen Bedürftige Personen \nerhalten fristgerecht die erhalten fristgerecht die \ngesetzeskonformen gesetzeskonformen \nLeistungen \n\n- Finanzielle Leistungen  Finanzielle Leistungen \nwerden innerhalb von 2 werden innerhalb von 2 \nWochen, gerechnet ab Wochen, gerechnet ab \nNachweis der Mittello-Nachweis der Mittello-\nsigkeit, ausgerichtet sigkeit, ausgerichtet \n\n- Erreicht \n\n- Soziale Sicherheit wird  Soziale Sicherheit wird \ndurch Leistungen der durch Leistungen der \nSozialhilfe gewährleis-Sozialhilfe gewährleis-\ntet  \n\n- Die finanzielle Unter- Die finanzielle Unter-\nstützung erfolgt auf der stützung erfolgt auf der \nGrundlage des Sozial-Grundlage des Sozial-\nhilfegesetzes, der Sozi-hilfegesetzes, der Sozi-\nalhilfeverordnung, den alhilfeverordnung, den \nSKOS-Richtlinien so-SKOS-Richtlinien so-\nwie den Richtlinien der wie den Richtlinien der \nSozialbehörde \n\n- Erreicht \n\n- 163 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\n- Sozialhilfebeziehenden \nwird die Teilnahme an \nArbeitsintegrationspro-\ngrammen und an Pro-\ngrammen zu sozialer \nIntegration ermöglicht \nund falls nötig, von \nihnen verlangt \n\n- Erwerbs- und arbeits-\nmarktfähige Personen \nwerden mittels Be-\nschäftigungsprogram-\nmen, Teillohn-Stellen \nund anderen unterstüt-\nzenden Massnahmen \ngefördert \n\n- Eingeschränkt oder \nnicht arbeitsmarktfä-\nhige Personen werden \nzur Förderung und zum \nErhalt der Integration \nmittels Beschäftigungs-\nprogrammen und ande-\nren Massnahmen un-\nterstützt \n\n- Bei jungen unkoopera-\ntiven Personen mit In-\ntegrationspotenzial so-\nwie arbeitsmarktfähi-\ngen Personen wird die \nTeilnahme an geeigne-\nten Massnahmen ein-\ngefordert \n\n- Erreicht \n\n- Die Sozialen Dienste \ntragen zur Minderung \nvon sozialen Proble-\nmen bei  \n\n- Bei Bedarf und Koope-\nration der Klientel wird \nfreiwillige Beratung zur \nUnterstützung der \nselbstständigen Le-\nbensführung inklusive \nEinkommens- und Ver-\nmögensverwaltung \nsubsidiär zu anderen \nLeistungserbringern \ndurchgeführt \n\n- Erreicht, die Anzahl \nFälle für  persönliche \nHilfe hat jedoch abge-\nnommen, was sicher \nauch mit der Belastung \nzu tun hat \n\n- Die Erwachsenen-\nschutzmassnahmen \nwerden korrekt geführt \nund die Berichte erstat-\ntet \n\n- Die Mandatsführung \nwird basierend auf den \ngesetzlichen Grundla-\ngen ausgeführt \n\n- Erreicht \n\n- Obdachlosigkeit wird \nbei kooperationswilliger \nKlientel verhindert \n\n- Kooperationswilligen \nobdachlosen Personen \nwird eine Unterkunft \nzur Verfügung gestellt \n\n- Erreicht \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach SHG - 345 370 364\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach AfV** - 214 263 197\n\nSoziale Dienste \nJugend- und Familienhilfe nach \nSHG \n\n- 3 0 43\n\nSoziale Dienste Persönliche Hilfe nach SHG - 26 35 44\n\nSoziale Dienste \nFreiwillige Einkommens- und Ver-\nmögensverwaltung nach SHG \n\n- 45 45 48\n\nSoziale Dienste Erwachsenenschutzmassnahmen - 175 180 169\n\nSoziale Dienste \nPlatzierungen Jugend- und Fami-\nlienhilfe \n\n- 0 0 9\n\nSoziale Dienste Total Fälle* - 808 893 874\n\n* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\n** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt. \n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen  \n\nAufgrund einer Gesetzesänderung muss die Stadt Wädenswil nicht mehr für die \nMassnahmen im Kindesschutzbereich im Einzelfall aufkommen. Die Fälle sind daher \nim Bereich Jugend und Familienhilfe und Platzierungen weggefallen. Diese wurden \nfrüher jedoch nur als Zahlstelle rein administrativ geführt.  \n\nDie Anzahl Personen aus der Ukraine stieg nicht im selben Umfang wie ursprünglich \nprognostiziert und angenommen an. Sie bleibt aber nach wie vor hoch. Zudem ma-\nchen sich die Flüchtlingsströme aus anderen Ländern wieder stärker bemerkbar. Die \nreguläre Sozialhilfe ist weiterhin aufgrund der sehr guten Wirtschaftslage leicht ab-\nnehmend. \n\nDie im letzten Budget bewilligten Stellen mussten nicht ganz ausgeschöpft werden. \n\n807 Soziale Dienste\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'864 2'649 2'270\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'950 2'799 2'481\n\nAbschreibungen 21 16 6\n\nErtrag -107 -166 -217\n\nSoziale Dienste Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'864 2'649 2'270\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'950 2'799 2'481\n\nAbschreibungen 21 16 6\n\nErtrag -107 -166 -217\n\n807 Soziale Dienste\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 61 46 30\n\nSoziale Dienste Saldo 61 46 30\n\n807423 KLIB Digitalisierung 61 46 30\n\n- 164 -\n\n\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und \nWohnbegleitung \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst \ngeführt.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung \n\n- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden; \n\n- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängi-\ngen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie \nbei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil \nihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Die Asyl- und Wohnbe-\ngleitung gewährleistet \nWohnraum für die An-\nzahl zugewiesener Per-\nsonen. Derzeit beträgt \ndas Kontingent 224 \nPersonen, was 0.9% \nder Bevölkerung ent-\nspricht, jedoch von der \nAnzahl zugewiesener \nPersonen aufgrund des \nUkraine-Krieges diver-\ngiert.  \n\n- Es steht Wohnraum in \nForm von Asylunter-\nkünften zur Verfügung, \num für die Anzahl zuge-\nwiesener Personen ein \nBett zu gewährleisten. \n\n- Der Wohnraum konnte \ngewährleistet werden. \nDies dank der Anmie-\ntung von diversen Lie-\ngenschaften, die teil-\nweise befristet zur Ver-\nfügung stehen.  \n\n- Die Asyl- und Wohnbe-\ngleitung sorgt für ein \nfriedliches Zusammen-\nleben in den Asylunter-\nkünften. \n\n- Bewohnende der Asyl-\nstrukturen werden \ndurch die Mitarbeiten-\nden der Asyl- und \nWohnbegleitung beglei-\ntet und im Alltag unter-\nstützt. \n\n- Es finden regelmässig \nKontrollgänge in den \n\n- Das Zusammenleben \ngestaltete sich grund-\nsätzlich als harmonisch. \nDie Kontrollgänge \nkonnten trotz der hohen \nAuslastung vollzogen \nwerden.  \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und Wohnbegleitung \n\nAsylunterkünften durch \ndie Mitarbeitenden der \nAsyl- und Wohnbeglei-\ntung statt. \n\n- Finanzielle Notlagen \nvon Asylsuchenden \nwerden vermieden. \n\n- Neu zugewiesenen \nAsylsuchenden wird \neine Unterkunft zur Ver-\nfügung gestellt. \n\n- Asylsuchende erhalten \nfinanzielle Unterstüt-\nzung in Form von Asyl-\nfürsorge. \n\n- Das Ziel wurde erreicht. \n\n- Asylsuchenden wird ge-\nmäss gesetzlichem Auf-\ntrag und zwecks Ver-\nhinderung von Grup-\npenbildung unbeschäf-\ntigter Asylsuchender die \nminimale Integration er-\nmöglicht. \n\n- Es werden genügend \nDeutschkurse und Be-\nschäftigungspro-\ngramme finanziert. \n\n- Asylsuchende mit einer \nErwerbsfähigkeit von \nmindestens 50% besu-\nchen ein Beschäfti-\ngungsprogramm und/o-\nder einen Deutschkurs. \n\n- Kinder und Jugendliche \nbesuchen die obligatori-\nsche Schule. \n\n- Asylsuchende werden \nmindestens monatlich \nzu einem Beratungsge-\nspräch eingeladen. \n\n- Das Ziel wurde erreicht. \n\n- Wohnfähige obdach-\nlose Menschen mit ge-\nringem Bedarf an \nWohnbegleitung, die \nvon den Sozialen \nDiensten zugewiesen \nwerden, werden bei ge-\nnügender Kapazität un-\ntergebracht. \n\n- Um genügend Platz für \ndie zugewiesenen Per-\nsonen zu haben, darf \ndie Auslastung inkl. die-\nser Zielgruppe nie hö-\nher als 80% sein. \n\n- Die Unterbringung er-\nfolgt mittels befristetem \nPensionsvertrag. \n\n- Das Ziel wurde erreicht. \n\n- Die Mitarbeitenden der \nAsyl- und Wohnbeglei-\ntung unterstützen unter-\ngebrachte Personen, \ndie eine Wohnung su-\nchen müssen, bei der \nWohnungssuche. \n\n- Es finden mindestens \nmonatliche Beratungs-\ngespräche statt. \n\n- Die Mitarbeitenden der \nAsyl- und Wohnbeglei-\n\n- Das Ziel konnte nicht im \ngewünschten Umfang \neingehalten werden und \nBeratungen mussten \naufgrund der Priorisie-\nrung anderer Aufgaben \n\n- 165 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und Wohnbegleitung \n\ntung fördern, unterstüt-\nzen und kontrollieren \ndie Wohnungssuche. \n\nin reduziertem Aus-\nmass vorgenommen \nwerden. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nAsyl- und Wohnbe-\ngleitung \n\nAnzahl Personen mit Ausweis N \nund Nothilfe, in Asylstrukturen \n\n- 21 10 10\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nund Ausweis S, in Asylstrukturen \n\n- 113 238 75\n\nTotal Personen im Kontingent, \nin Asylstrukturen \n\n- 134 248 85\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nund Ausweis S im Kontingent, in \neigener Wohnung \n\n- 163 107 131\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nfürsorgeunabhängig im Kontin-\ngent \n\n- 3 15 15\n\nTotal Personen im Kontingent - 300 370 231\nAnzahl Personen ausserhalb des \nKontingents in Asylstrukturen  \nwohnhaft \n\n- 23 20 21\n\nTotal Personen in Asylstrukturen 157 268 106\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen\n\nAuch im Jahr 2023 war die Zuweisung von neuen Personen durch den Kanton hoch. \nDank der zusätzlichen Anmietung von Liegenschaften ab Ausbruch des Krieges in \nder Ukraine konnte die Unterbringung der zugewiesenen Personen gewährleistet \nwerden. Die Anzahl Flüchtlinge aus der Ukraine war etwas tiefer als ursprünglich \nprognostiziert. Ebenfalls fanden viele der ukrainische Flüchtlinge Wohnungen, was \nzu tieferer Auslastung in den Asylunterkünften führte.  \n\nEs wurden nach wie vor vermehrt Personen mit Status N (Asylsuchend) zugwiesen, \nda der Bund und Kanton an Kapazitätsgrenzen stiess. \n\n815 Asyl- und Wohnbegleitung\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -88 -490 310\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'573 2'040 1'338\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -1'661 -2'530 -1'028\n\nAsyl- und Wohnbegleitung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -88 -490 310\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'573 2'040 1'338\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -1'661 -2'530 -1'028\n\nRechnung 2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum \nFrohmatt \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus \nWädenswil an. Um den unterschiedlichen Bewohnerbedürfnissen Rechnung zu tra-\ngen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 \nHäuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt \n\nsind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in \nBezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbe-\nstand den besonderen erhöhten Anforderungen nur noch teils entsprechen.  \n\n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pfle-\ngebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrats. \n\n- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Be-\nreichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze, Lehrstellen \nund Ausbildungsplätze für HF sowie das für die Ausbildung nötige Fachpersonal \nzur Verfügung. \n\n- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte \nund sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Er-\nkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziel-\nlen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stel-\nlen. \n\n- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die \nBewohnerinnen und Bewohner.   \n\n- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforde-\nrungen der Bewohnenden und der Umwelt zu entsprechen. \n\n- 166 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2023 \n\n- Wirtschaftliche Be-\ntriebsführung bei bran-\nchenkonformer Quali-\ntät \n\n- Betriebsführung ist zu \n100% kostendeckend \n(inkl. Deckung der \nkalk. Kosten) \n\n- Betriebsführung ist zu \n100% kostendeckend \n(inkl. Deckung der \nkalk. Kosten) \n\n- Die Pensions-, Betreu-\nungs- und Pflegetaxen \ndecken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung \n\n- Nachweis in der Kos-\ntenrechnung \n\n- Im 2023 ist wieder eine \nAnalyse nötig, um die \ngenauen Kosten zu \nevaluieren (Pension, \nPflege und Betreuung) \n\n- Ja, Nachweis ist in der \nKostenrechnung sicht-\nbar \n\n- Die Taxen sind kosten-\ndeckend, marktgerecht \nund nachvollziehbar \n\n- Es werden keine be-\ntriebsfremden Kosten \nmit Taxen querfinan-\nziert \n\n- Die Taxen liegen im \nBereich vergleichbarer \nHäuser (Benchmark) \n\n- Die Taxen sind anhand \nder Kostenrechnung \nnachvollziehbar \n\n- Ausgaben und Einnah-\nmen der Taxen sind \ndeckend \n\n- Die Taxen sollten \nwenn immer möglich \ndas EL-Maximum (Er-\ngänzungsleistung) \nnicht überschreiten.  \n\n- Die Taxen sind nach-\nvollziehbar und ent-\nsprechen dem Markt; \nTaxen für die Stollen-\nweid sind unter dem \nBenchmark  \n\n- Es wird nichts be-\ntriebsfremdes querfi-\nnanziert  \n\n- Die Taxen sind kosten-\ndeckend, der grösste \nTeil der Taxen liegt in-\nnerhalb der EL-Maxi-\nmalgrenze \n\n- Optimale Auslastung \nder Infrastruktur = 172 \nBetten in Betreutem \nWohnen und in den \nWohngruppen (Pflege \nund Demenz)  \n\n- 98% Belegung bez. \nPension \n\n- 95,2 % Belegung bez. \nPflege \n\n- Benchmark HEBES \n\nAuslastung Bench-\nmark: 85.4%\n\n- 98.1% Auslastung \nPensionstage \n\n- 95.3% Auslastung \nPflegetage \n\n- KVG relevante Kosten \nwerden nach dem As-\npekt der Zweckmässig-\nkeit, Wirksamkeit und \n\n- Der Pflegeaufwand \nwird beim Eintritt, 2 x \njährlich oder bei verän-\ndertem Gesundheits-\nzustand (signifikante \n\n- Der Pflegeaufwand \nwird beim Eintritt oder \nbei signifikanten Ver-\nänderungen, jedoch \n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nWirtschaftlichkeit aus-\ngewiesen \n\nVeränderung) korrekt \nevaluiert und erfasst.  \n\n- Aufgrund Audits der \nKrankenkassen erfol-\ngen nicht mehr als 2 \nRAI-Korrekturanpas-\nsungen \n\nmindestens alle 6 Mo-\nnate korrekt eingestuft. \n\n- Diverse Audits haben \nstattgefunden. Dabei \nwurden 4 Umstufun-\ngen vorgenommen. \n\n- Die Bewohnenden sind \ngesamtheitlich mit den \nLeistungen, die in der \nFrohmatt angeboten \nwerden, zufrieden \n\n- Die Befragung der Be-\nwohnenden findet frü-\nhestens im 2024 statt \n(im 2022 hat keine \nUmfrage stattgefun-\nden). Im 2023 ist eine \nMitarbeiterbefragung \ngeplant.  \n\n- Es hat keine Befra-\ngung bei den Bewoh-\nnenden stattgefunden. \nIm 2023 fand eine Mit-\narbeiterbefragung \nstatt. \n\n- Qualitative Sicherstel-\nlung und Überprüfung \nder zentralen Prozesse\n\n- Der Pflegeprozess \nwird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Der Ein- und Auszugs-\nprozess Bewohnende \nwird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Der Ein- und Austritts-\nprozess Mitarbeitende \nwird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Die Verantwortliche für \nPflege- und RAI-Ent-\nwicklung macht regel-\nmässig Stichproben.  \n\n- Prozesse werden lau-\nfend optimiert \n\n- Grosse Anpassung im \nNovember 2023 (Ar-\nbeitssicherheit/Ge-\nsundheitsschutz) \n\n- Die Frohmatt ist eine \nattraktive  \nArbeitgeberin \n\n- 90% der Mitarbeiten-\nden geben bei der Ar-\nbeitszufriedenheit im \nMAG gut bis sehr gut \nan \n\n- Fluktuation bedingt \ndurch nicht eruierbare \nGründe <3% \n\n- 77% der Mitarbeiten-\nden bewerteten bei der \nBefragung die Ge-\nsamtzufriedenheit mit \ngut bis sehr gut. \n\n- Die Kündigungsgründe \nwerden in der Froh-\nmatt nicht systema-\ntisch erfasst. \n\n- Die Angehörigen sind \ngesamtheitlich mit der \nUnterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer \nPflege und Betreuung \nzufrieden  \n\n- Die Befragung der An-\ngehörigen findet vo-\nraussichtlich im 2025 \nstatt  \n2023=Mitarbeitende \n2024=Bewohnende \n2025=Angehörige \n\n- Informationsveranstal-\ntungen fanden statt so-\nwie gesellige Anlässe \nmit den Angehörigen. \n\n- Vereinzelte Rückmel-\ndungen <5. \n\n- 167 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2023 BU 2023 RE 2022\nBenchmark\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliches Verhältnis Wä-\ndenswiler / Andere in % \n\n80 Wä\n20 And\n\n76 Wä\n24 And\n\n80 Wä\n20 And\n\n73 Wä\n27 And\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten Betreu-\ntes Wohnen \n\n99.0%  98.0% 98% 99.3%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf der \nWohngruppe für Menschen mit \nDemenz \n\n100.0%  96.5% 99% 99.7%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf der \nWohngruppe für Menschen mit \nPflegebedürftigkeit  \n\n99.0%  99.4% 97% 97.6%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung Betten Haus Stollen-\nweid \n\n96.0%  97.7% 98% 99.3%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung gesamt Frohmatt 98.5% 98.1% 98% 99.1 %\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nMax. Aufenthaltstage  100%\n56'940 /\n\n100%\n56'940 /\n\n100%\n56940 / \n100 %\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPensionstage 98.5%\n55'834 /\n\n98.1%\n55'859/\n\n98%\n56441 / \n99.1 %\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPflegetage 94.7%\n54'238/\n95.3%\n\n54'529/\n95.2%\n\n55'429 / \n97.35 %\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAbwesenheitstage - 951 1600 983\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliche Pflegestufe >5.50 6.51 \nW: 6.61\nS: 6.18\n\n6.53\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPersonalfluktuation <10.00%  19% 12% 16.14%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nKrankheits- und Unfallabsenzen \nin Tage \n\n<1‘300 3'591 1600 2'913\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi >350‘000 369'862 na 232'621\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz "Rollende Küche" >190‘000 223'670 na 253'905\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen Rollende Küche 20‘000 20'402 na 22'163\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Mahlzeitendienst Schu-\nlen und KITA \n\n>150‘000 na na na\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen an Schulen und \nKITA \n\n>15‘000 na na\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAnzahl Lernende inkl. HF  24 19 19 28\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nEffektive Pflegeeinstufungen >330 522 420\n\nGlobalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\nErläuterungen  \n\nDie Erfolgsrechnung zeigt einen sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF \n2'076'058, dieser basiert auf Grund einer guten Auslastung von 98.1%, diese wurde \ndurch eine intensive Zusammenarbeit mit den Zuweisern sowie hoher Flexibilität al-\nler Mitarbeitenden erreicht. Das Budget für die Personalkosten konnte eingehalten \nwerden. Im Budget Personalkosten 2023 wurde die vom Stadtrat bewillige Teuerung \nvon 3,5 % nicht berücksichtigt, trotzdem wurde das Personalbudget nicht überschrit-\nten, da rund 10 Vollzeitenstellen im Jahresdurchschnitt nicht besetzt werden konn-\nten. Dies führte zu erhöhtem Einsatz von temporären Mitarbeitenden.  \nDie Energiekosten für Strom erhöhten sich von rund CHF 200'000 im Vorjahr auf \nCHF 456'000 im Jahr 2023. \n\nDie Abteilung Frohmatt wirtschaftet mit einem Ertragsüberschuss von CHF \n2'076'058.28 nach wie vor effizient, um sich nachhaltig selber zu finanzieren. Damit \nkönnen zukünftige Investitionen finanziell sichergestellt werden. \n\nInvestitionsrechnung\nAus den Vorjahren bestand ein Rückstau in der Umsetzung von Investitionen. Diese \nkonnten grösstenteils im Jahr 2023 realisiert werden.  \n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nRE 2023 BU 2023 RE 2022\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -2'076 -1'745 -3'011\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 21'248 21'161 19'861\n\nAbschreibungen 552 624 606\n\nErtrag -23'876 -23'530 -23'478\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -2'076 -1'745 -3'011\n\nAufwand ohne Abschreibungen 21'248 21'161 19'861\n\nAbschreibungen 552 624 606\n\nErtrag -23'876 -23'530 -23'478\n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\n RE 2023  BU 2023  RE 2022 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 770 866 96\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo 770 866 96\n\n850004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung 86 0 1\n\n851411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 43 0 0\n\n851408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 37 0 17\n\n851464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel 66 0 0\n\n851502 Sonnenstoren, Mehrzweckraum 2 50 0\n\n851505 Türen Restaurant Frohmi 0 50 0\n\n851507 Rahmenkredit Instandsetzung 2023 0 300 0\n\n851470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 0 0 44\n\n851471 Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023 87 81 0\n\n851501 Leuchttmittel LED 81 200 0\n\n851504 Telefonie und Bewohnernotruf 0 50 0\n\n851002 Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager 0 0 35\n\n851503 Hausleitsystem 68 60 0\n\n851506 Heimsoftware 86 75 0\n\n851521 PV-Anlage Frohmatt 215 0 0\n\n- 168 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nErfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n- 169 -\n\n\n\nPräsidiales01 9'640'240 10'010'743.75 4'836'052.954'679'648\n\n4'960'592 5'174'690.80Nettoaufwand\n\n10'113'998.79 4'804'344.64\n\n5'309'654.15\n\n010 Behörden 1'016'452.22 20'390.001'069'750 7'500\n\n1'062'250 996'062.22Nettoaufwand\n\n986'863.72 0.00\n\n986'863.72\n\n0100 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n211'881.95 0.00220'440 2'500\n\n217'940 211'881.95Nettoaufwand\n\n212'461.75 0.00\n\n212'461.75\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n148'000 137'441.50168'991.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000 4'145.102'850.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000 19'553.251'436.50\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 105.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n49'800 43'707.9031'782.95\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 729.20\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'640 1'500.00200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000 4'805.007'095.55\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n2'500\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 603'566.92 0.00617'410 0\n\n617'410 603'566.92Nettoaufwand\n\n582'439.84 0.00\n\n582'439.84\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n445'000 445'440.00489'192.20\n\n3000.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-72'670.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n27'730 26'755.4525'254.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'120 60'757.7769'526.04\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 170 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n4'940 4'845.054'496.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'820 4'667.804'234.60\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 2'446.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'400 10'172.209'250.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400 8'363.257'917.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 49'000 40'118.6545'238.85\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 29'757.95 0.0033'000 0\n\n33'000 29'757.95Nettoaufwand\n\n27'271.20 0.00\n\n27'271.20\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n30'000 24'687.5526'116.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000 5'070.401'154.90\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 171'245.40 20'390.00198'900 5'000\n\n193'900 150'855.40Nettoaufwand\n\n164'690.93 0.00\n\n164'690.93\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n85'000 74'935.1583'371.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'480 2'414.752'863.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n970 517.65581.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 950 421.00481.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 80'000 63'739.6542'034.73\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'296.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000 19'799.9018'427.25\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000 3'520.003'840.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'500 5'897.308'793.60\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n5'000 20'390.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 171 -\n\n\n\n011 Friedensrichteramt 85'177.79 15'610.0088'540 20'000\n\n68'540 69'567.79Nettoaufwand\n\n88'147.42 23'459.00\n\n64'688.42\n\n0110 Friedensrichteramt 85'177.79 15'610.0088'540 20'000\n\n68'540 69'567.79Nettoaufwand\n\n88'147.42 23'459.00\n\n64'688.42\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'000 53'577.6055'452.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'100 2'460.602'064.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'920 8'112.448'052.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n670 615.00636.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 650 474.80417.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.0030.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'152.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'700 5'772.156'241.05\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 400 607.25425.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'50077.66\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 480.00350.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'600 1'467.951'667.95\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n11'580.0011'580.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'000 15'610.0023'459.00\n\n015 Verwaltung 8'371'980.09 4'781'699.957'957'027 4'617'888\n\n3'339'139 3'590'280.14Nettoaufwand\n\n8'491'812.75 4'739'776.64\n\n3'752'036.11\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 2'496'469.61 159'533.752'357'759 95'200\n\n2'262'559 2'336'935.86Nettoaufwand\n\n2'899'492.31 168'619.35\n\n2'730'872.96\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'063'660 1'025'671.901'231'417.49\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-86.00-391.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 172 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n73'240 62'066.4076'040.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 134'120 115'543.75145'470.43\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n12'850 11'345.6013'519.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'780 10'863.8012'913.05\n\n3060.00 Ruhegehälter 703.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 90'000 105'607.3892'193.80\n\n3091.00 Personalwerbung 45'000 114'943.50213'684.68\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 30'000 40'672.6040'920.95\n\n3100.00 Büromaterial 35'000 30'285.9228'229.85\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 600 235.10592.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000 37'995.8530'041.22\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 1'592.721'736.35\n\n3106.00 Medizinisches Material 41.7574.95\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'499.00120.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 464'500 491'593.50577'236.40\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n88'000 211'460.74201'454.82\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'000 27'393.1526'068.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 400 330.79481.80\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 100 123.0092.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 770.80150.80\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 1'211.90322.70\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'400 8'059.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000 16'210.7015'451.55\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 784.75403.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'468.106'414.85\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 9'941.259'941.20\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 100'000 53'966.6255'097.45\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 173 -\n\n\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n34'00039'860.10\n\n3321.90 Ausser Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n15'355.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'800 74'013.6076'913.20\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'809 804.443'038.52\n\n4100.00 Regalien 2'650 2'629.20\n\n4250.00 Verkäufe 100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 156.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'250.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n17'35017'350.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'200 156'648.55149'019.35\n\n0153 Informatik 1'919'914.49 1'920'335.991'999'988 1'999'988\n\n421.50Nettoertrag\n\n1'941'227.57 1'941'227.57\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 811'800 795'148.81772'161.51\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-2'311.95-572.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n52'300 50'679.8049'708.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'890 105'278.87101'110.89\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n9'310 9'022.908'839.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'090 8'810.808'333.00\n\n3100.00 Büromaterial 10'000 7'841.242'003.76\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 30'000 19'413.9525'429.55\n\n3120.12 Strom 7'583.659'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 257'500 273'968.83241'665.19\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 95'000 94'493.5586'420.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 457'500 431'412.66482'905.71\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 65'000 55'350.4659'948.56\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 174 -\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 92'000 47'761.8292'449.75\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'420.55\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'598 38.551'623.90\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4'141.50\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'999'988 1'920'335.991'937'086.07\n\n0154 Zivilstandswesen 741'162.70 514'250.01506'750 280'000\n\n226'750 226'912.69Nettoaufwand\n\n699'546.05 487'849.08\n\n211'696.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 334'000 317'995.54327'549.92\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-714.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'520 20'324.5521'571.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'030 32'207.2734'771.71\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n3'830 3'594.053'827.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'740 3'533.203'616.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500 3'572.053'095.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500 45'355.155'036.55\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600 240.00360.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50 23.7021.30\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 226'912.69211'696.97\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'580 53'804.5054'313.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n23'600 23'600.0023'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n10'800 10'000.0010'800.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 160'000 161'733.27158'641.81\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n120'000 125'604.05117'510.30\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 175 -\n\n\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 226'912.69211'696.97\n\n0155 Bestattungswesen 312'340.21 1'422.00295'260 3'000\n\n292'260 310'918.21Nettoaufwand\n\n295'955.42 4'044.60\n\n291'910.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'000 31'036.6130'761.52\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-43.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'680 1'948.252'099.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'490 2'623.203'369.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n300 346.85374.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 290 338.75352.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500 4'609.657'080.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 260'000 271'436.90251'961.05\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 30.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'000 1'422.004'014.60\n\n0156 Einwohnerdienste 820'405.76 677'654.10794'470 620'000\n\n174'470 142'751.66Nettoaufwand\n\n745'854.19 614'567.20\n\n131'286.99\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 391'000 401'892.12407'625.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-792.45-15'353.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'190 25'548.3027'251.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'500 33'834.4235'171.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n4'480 4'549.204'687.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'380 4'441.754'568.40\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 1'540.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 176 -\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 600 776.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 886.90484.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'000 196'392.52225'928.48\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 17'000 16'656.958'340.00\n\n3199.01 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'000 84'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'820 52'219.5045'611.10\n\n4210.01 Gebührenertrag 400'000 448'422.50474'344.35\n\n4210.02 Einbürgerungen 130'000 150'955.00118'216.85\n\n4250.01 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 90'000 78'165.0021'780.00\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz 111.60226.00\n\n0157 Stadtbibliothek 484'626.47 71'300.50474'310 64'700\n\n409'610 413'325.97Nettoaufwand\n\n494'152.40 67'603.58\n\n426'548.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 222'630 222'285.31230'511.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'340 14'050.0014'575.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'590 26'932.7828'054.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n2'550 2'501.452'595.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'490 2'442.252'443.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000 1'000.40425.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'300 6'399.7010'686.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 10'617.901'822.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 58'000 52'884.0459'132.46\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 2'383.973'221.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000 15'693.4216'062.44\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300 151.60192.40\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 75.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'610 67'283.6556'853.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n60'000 60'000.0067'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'900 58'663.0059'522.08\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 177 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 1'300 927.00942.50\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'500 11'710.507'139.00\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'597'060.85 1'437'203.601'528'490 1'555'000\n\n26'510 159'857.25Nettoertrag / Aufwand\n\n1'415'584.81 1'455'865.26\n\n40'280.45\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 860'830 878'693.71764'058.24\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-21'758.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n55'460 55'144.3049'402.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'580 82'688.2083'216.48\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n9'870 9'766.108'772.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'640 9'724.908'286.20\n\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'628.80647.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'100 1'244.08632.87\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 2'466.35872.35\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'630.25639.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 335'000 277'932.79315'427.37\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000 22'128.5021'433.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000 5'568.355'610.05\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 42.85423.45\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 1'647.951'647.95\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 159'857.25\n\n3690.01 Übriger Transferaufwand 40'280.45\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n7'0007'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'630 63'968.3562'354.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n44'600 44'600.0044'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n280 86.52280.15\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'555'000 1'277'346.351'415'584.81\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 178 -\n\n\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 159'857.25\n\n4690.01 Übriger Transferertrag 40'280.45\n\n016 Kultur / Beiträge 535'030.65 16'250.00515'663 25'000\n\n490'663 518'780.65Nettoaufwand\n\n534'190.90 28'125.00\n\n506'065.90\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 77'162.95 16'250.0073'260 25'000\n\n48'260 60'912.95Nettoaufwand\n\n76'320.85 28'125.00\n\n48'195.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300\n\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 5'200 6'711.256'720.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'7602'760.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n65'000 64'308.8066'840.85\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'142.90\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 16'250.0028'125.00\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 343'735.50 0.00348'823 0\n\n348'823 343'735.50Nettoaufwand\n\n350'352.65 0.00\n\n350'352.65\n\n3130.01 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000 4'000.004'000.00\n\n3130.02 Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender 5'000 10'000.00\n\n3130.03 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen\nAbteilung Planen u. Bauen\n\n5'933.9510'306.80\n\n3130.04 Bundesfeiern 11'500 11'500.009'500.00\n\n3130.05 Schweiz. Städteverband 15'000 14'899.2014'971.20\n\n3130.06 Standortoptimierung Zurich Parkside 25'000 24'931.0025'160.00\n\n3130.07 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'000\n\n3130.08 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'100 1'100.001'100.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'7602'760.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'000.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 179 -\n\n\n\n3636.02 Jugendmusik 12'000 12'000.0012'000.00\n\n3636.03 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 3'000 1'500.004'184.70\n\n3636.05 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich\nwiederkehrend\n\n45'000 45'500.0045'000.00\n\n3636.06 Wädenswiler Jahrbuch 5'000 5'000.005'000.00\n\n3636.07 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an\nInfrastuktur\n\n6'000 5'000.006'000.00\n\n3636.08 Standortförderung 50'000 55'000.0050'000.00\n\n3636.09 Wildnispark Zürich 18'360 18'350.0018'350.00\n\n3636.10 Chlauszunft Wädenswil 500120.00\n\n3636.11 Aktive Senioren 1'500 360.001'920.00\n\n3636.12 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000 40'000.0040'000.00\n\n3636.13 Musikvereine 21'000 21'000.0021'000.00\n\n3636.99 Verschiedene Beiträge 25'000 23'953.3010'613.80\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n36'000 35'992.7035'516.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'640 5'709.006'419.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n6'463 2'006.356'430.65\n\n0162 Dokumentationsstelle 38'765.95 0.0031'580 0\n\n31'580 38'765.95Nettoaufwand\n\n28'260.85 0.00\n\n28'260.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'500 4'416.754'390.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n480 284.55282.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n20 11.3011.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 80 49.5047.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 11'737.553'199.20\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n18'500 4'756.302'820.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 180 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n17'510.0017'510.00\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 53'000.00 0.0050'000 0\n\n50'000 53'000.00Nettoaufwand\n\n50'000.00 0.00\n\n50'000.00\n\n3636.01 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 35'000 52'000.0046'000.00\n\n3636.02 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 15'000 1'000.004'000.00\n\n0164 Anlässe 22'366.25 0.0012'000 0\n\n12'000 22'366.25Nettoaufwand\n\n29'256.55 0.00\n\n29'256.55\n\n3130.01 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 7'000 14'822.6019'314.60\n\n3130.02 Gratulationen 5'000 7'543.659'941.95\n\n019 Sonderrechnungen 2'103.00 2'103.009'260 9'26012'984.00 12'984.00\n\n0191 Sonderrechnung Reisekasse Personal 10.00 10.0060 6062.00 62.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n60 10.0062.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n60 10.0062.00\n\n0192 Legat für erkrankte Angestellte 221.00 221.001'410 1'4101'407.00 1'407.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'410 221.001'407.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 181 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'410 221.001'407.00\n\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige\nZwecke\n\n855.00 855.005'450 5'4505'447.00 5'447.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n5'450 855.005'447.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n5'450 855.005'447.00\n\n0195 Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat 168.00 168.001'070 1'0701'068.00 1'068.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'070 168.001'068.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'070 168.001'068.00\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 849.00 849.001'270 1'2705'000.00 5'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 849.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'270\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n649.003'734.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'270 200.001'266.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 182 -\n\n\n\nFinanzen02 23'737'884 19'932'565.81 122'730'711.34122'192'320\n\n98'454'436 102'798'145.53Nettoertrag\n\n21'491'222.09 137'648'144.68\n\n116'156'922.59\n\n020 Buchhaltung und Controlling 1'738'560.57 5'275'938.794'583'007 5'478'192\n\n895'185 3'537'378.22Nettoertrag\n\n2'226'052.41 6'219'226.02\n\n3'993'173.61\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 988'631.70 173'349.351'141'670 174'000\n\n967'670 815'282.35Nettoaufwand\n\n1'154'284.09 172'524.30\n\n981'759.79\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 776'130 687'505.35804'568.60\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-210.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n49'950 44'162.1549'700.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'190 84'353.0094'638.94\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n8'900 7'100.008'537.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'690 7'716.708'364.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900 792.68746.38\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120'000 81'613.10121'307.64\n\n3130.01 Post- und Bankspesen 8'000 9'562.308'227.08\n\n3130.02 Betreibungskosten 6'000 5'445.147'048.65\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500 323.10323.10\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 8'000 7'275.485'565.35\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'410 52'993.4545'256.10\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000 36'000.0036'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n5'000 4'022.403'135.70\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n326.95388.60\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'000 133'000.00133'000.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 183 -\n\n\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 0.00 3'234'301.500 2'840'000\n\n2'840'000 3'234'301.50Nettoertrag\n\n0.00 3'535'718.45\n\n3'535'718.45\n\n4604.01 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 1'842'000 2'234'039.202'551'937.65\n\n4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ 470'000 465'696.00456'382.00\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 20'000 24'151.3019'398.80\n\n4980.00 Interne Übertragungen 508'000 510'415.00508'000.00\n\n0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung 152'370.00 145'579.30154'000 145'610\n\n8'390 6'790.70Nettoaufwand\n\n153'683.60 145'579.30\n\n8'104.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n6'000 4'460.705'774.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 148'000 147'909.30147'909.30\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n24'360 69'278.1024'480.10\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 121'250 76'301.20121'099.20\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 597'558.87 1'722'708.64827'337 2'318'582\n\n1'491'245 1'125'149.77Nettoertrag\n\n918'084.72 2'365'403.97\n\n1'447'319.25\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n1'100.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 14'57021'458.10\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 707'600 511'109.72748'765.01\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n\n3499.01 Übriger Finanzaufwand, Negativzins 26'899.02\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\nUnternehmungen\n\n9'079.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n105'167 50'471.13146'761.61\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 25'408.85\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 184 -\n\n\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 600 19'678.4033'542.20\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'000 1'063.751'002.10\n\n4420.00 Dividenden FV 101'697.50\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 11'600 11'450.3511'515.80\n\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\nUnternehmungen\n\n50'780 50'782.50\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 145'797.88\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'254'602 1'493'935.762'192'237.52\n\n0209 Zentrale Budgetpositionen 0.00 0.002'460'000 0\n\n2'460'000Nettoaufwand\n\n0.00 0.00\n\n3010.99 Personalaufwand 1'460'000\n\n3120.12 Strom 1'000'000\n\n021 Steuern 3'191'194.53 101'263'040.473'825'013 101'817'020\n\n97'992'007 98'071'845.94Nettoertrag\n\n2'911'296.13 115'553'215.06\n\n112'641'918.93\n\n0210 Steueramt 1'558'655.78 1'757'248.461'686'880 1'800'000\n\n113'120 198'592.68Nettoertrag\n\n1'752'783.04 1'852'607.80\n\n99'824.76\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 814'790 682'342.96718'592.85\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-30'809.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n52'490 45'242.3545'947.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'860 69'828.7463'864.12\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n9'350 7'928.057'855.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'130 7'878.257'706.10\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 23'488.802'936.10\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 650 186.90191.10\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 185 -\n\n\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'000 79.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 200'000 280'034.08477'479.53\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n19'000 3'923.0010'717.25\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 2'800.005'600.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000135.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 330'000 267'377.00273'750.69\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n80'000 89'082.5089'050.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'510 78'464.1079'767.40\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000 16'511.5011'236.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n85'000 52'742.9147'588.30\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n950'000 948'123.001'019'809.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n750'000 739'871.05773'974.50\n\n0212 Ordentliche Steuern I\n(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)\n\n0.00 62'430'561.150 65'897'000\n\n65'897'000 62'430'561.15Nettoertrag\n\n0.00 67'249'235.75\n\n67'249'235.75\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n53'378'000 50'341'142.9053'651'950.20\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n8'260'000 7'978'581.108'530'893.30\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n3'642'000 3'544'472.804'523'908.55\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n617'000 566'364.35542'483.70\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 186 -\n\n\n\n0213 Ordentliche Steuern II 272'685.35 13'698'580.86445'000 12'924'020\n\n12'479'020 13'425'895.51Nettoertrag\n\n403'702.54 16'654'128.26\n\n16'250'425.72\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 350'000 196'437.85326'588.09\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 95'000 76'247.5077'114.45\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\nfrüherer Jahre\n\n8'190'000 7'248'258.6012'528'083.00\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n103'500 107'529.4941'051.30\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'300'000 1'126'366.00625'203.45\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'400'000 -1'302'850.65-993'098.15\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\nnatürliche Personen\n\n-141'540 -103'108.10-195'034.25\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer\nJahre\n\n1'620'000 1'500'830.552'441'414.85\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n56'500 33'009.6534'987.95\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n269'914 229'881.60157'875.80\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-260'744 -313'109.40-217'466.85\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'581'000 3'146'687.69337'871.06\n\n4008.00 Personalsteuern 495'390 494'893.27505'981.68\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\nJahre\n\n670'000 1'242'901.50889'657.00\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n30'000 2'527.5212'088.67\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n700'000 577'208.70529'407.95\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-600'000 -610'134.55-179'248.00\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\nJahre\n\n100'000 65'129.00-56'007.50\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 187 -\n\n\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -16.93164.05\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n110'000 172'584.1054'721.25\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-50'000 -40'785.10-5'871.95\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 150'000 120'777.92142'346.95\n\n0215 Grundsteuern 22'734.90 16'356'778.0030'000 12'005'000\n\n11'975'000 16'334'043.10Nettoertrag\n\n27'897.50 25'798'352.25\n\n25'770'454.75\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 30'000 22'734.9027'897.50\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 12'000'000 16'344'436.3525'797'067.10\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 5'000 12'341.651'285.15\n\n0218 Finanzausgleich 1'337'118.50 7'019'872.001'663'133 9'191'000\n\n7'527'867 5'682'753.50Nettoertrag\n\n726'913.05 3'998'891.00\n\n3'271'977.95\n\n3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 1'663'133 1'337'118.50726'913.05\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 9'191'000 7'019'872.003'998'891.00\n\n022 Immobilien (Globalkredit) 15'002'810.71 16'191'732.0815'329'864 14'897'108\n\n432'756 1'188'921.37Nettoertrag / Aufwand\n\n16'353'873.55 15'875'703.60\n\n478'169.95\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 2'569'315.77 3'872'926.782'539'983 2'593'900\n\n53'917 1'303'611.01Nettoertrag\n\n2'510'974.00 2'579'131.69\n\n68'157.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 444'500 408'687.01500'536.81\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-1'360.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n28'640 26'142.0531'653.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'940 48'675.6461'471.88\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 188 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n5'100 4'616.605'605.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'980 4'550.855'310.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'710.201'186.45\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 55'000 59'161.0737'005.71\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 375'000 388'910.11262'969.79\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch\nDritte\n\n159'000 126'465.25101'809.27\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 253.9081.45\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000 625.00495.00\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 147.95\n\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'000 1'487.362'058.74\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen,\nFachliteratur\n\n1'000 984.0021.90\n\n3439.11 Heizung / Wärme 140'000 213'683.22202'274.85\n\n3439.12 Strom 45'000 22'014.2125'205.24\n\n3439.13 Wasser / Abwasser 48'000 51'780.1852'710.19\n\n3439.14 Treibstoff / Fahrzeuge 500\n\n3439.19 übriger Liegenschaftenaufwand 10'000 14'391.4249'155.83\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 15'000 13'260.5414'268.65\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 40'000 132'076.0943'565.15\n\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 5'000 6'462.001'717.80\n\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten etc.\n\n20'000 471.0528'148.35\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'000 72.518'972.53\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 39'810 18'645.0026'965.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'034'513 1'023'042.561'049'143.76\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 10'000 10'530.0011'245.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'400'000 2'108'908.751'901'973.76\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 80'000 158'020.91324'794.04\n\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 1'000 12'680.8534'376.65\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 5'000 117.7050.00\n\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 1'301'730.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 189 -\n\n\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n306'692.24\n\n4920.01 Querschnittkosten FLAG (Mieten) 97'900 280'938.42\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 12'433'494.94 12'318'805.3012'789'881 12'303'208\n\n486'673 114'689.64Nettoaufwand\n\n13'842'899.55 13'296'571.91\n\n546'327.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'802'800 2'790'989.172'926'411.19\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-1'475.00-1'582.55\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n47'500 49'681.5553'362.45\n\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten (Schule)\n\n133'070 127'308.35134'035.65\n\n3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'190 78'035.3688'894.01\n\n3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule) 218'970 194'242.88203'197.74\n\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n8'460 8'959.659'590.25\n\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen (Schule)\n\n23'690 22'761.3523'865.15\n\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'260 8'638.108'958.15\n\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n(Schule)\n\n23'130 22'133.4022'257.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000 11'532.45480.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38.00118.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200'000 180'348.95189'193.53\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'500 5'057.657'096.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 186.002'313.45\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500\n\n3105.00 Lebensmittel 6'000 9'069.5010'804.10\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'000 63'104.3961'420.55\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 10'000 74.70\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 44'541.80\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 190 -\n\n\n\n3120.11 Heizung / Wärme 684'000 829'950.121'098'896.86\n\n3120.12 Strom 372'000 374'062.55547'493.00\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 160'000 186'622.66187'204.09\n\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 80'000 77'783.2380'213.22\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'000 87'474.20109'596.56\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000 43'492.0229'140.84\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n60'000 44'198.5539'802.37\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'018.27\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 90'000 78'984.5479'239.37\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 320'000 298'932.61235'393.44\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'270'000 2'043'569.872'088'844.79\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'500 143.20-71.60\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000 45'720.6525'178.97\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'000 8'948.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 377.70200.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 250'000 290'121.95305'652.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'906.655'671.30\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 825.005'340.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 68'000 1'507.3545.50\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n7'000 6'832.356'832.35\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n27'000 27'585.5530'120.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'068'000 2'869'217.352'912'628.45\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.3550.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'000 46'680.3044'590.55\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten\nVV\n\n6'471.60\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n94'000 30'442.3066'844.10\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 102'000 103'571.36101'857.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 191 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 410'480 393'334.80406'061.75\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n389'800 821'876.301'142'094.48\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n313'031 144'596.98495'531.82\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n(MWST-pflichtig PSS 2.8%)\n\n3'500 13'670.3617'669.18\n\n4240.01 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS\n3.5%)\n\n149'000 156'605.07156'552.69\n\n4240.02 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig\nPSS 3.5%)\n\n5'000 58'819.3017'801.32\n\n4240.03 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig,\nPSS 3.5%)\n\n2'600 4'400.983'165.63\n\n4240.04 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 61'165 61'145.0061'145.00\n\n4250.00 Verkäufe (MWST-pflichtig PSS 0.6%) 8'000 14'014.4112'984.31\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n500'000 484'884.10524'980.63\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 150'000 157'852.50188'207.50\n\n4470.01 Mietertrag übrige Immobilien 2'775'000 2'762'591.722'919'888.35\n\n4470.02 Mietertrag Immobilien Schule 340'000 254'890.00379'073.18\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100'000 138'462.90152'209.60\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 100'225.60\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'796'360 2'701'989.702'826'492.96\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und\nBenützungskosten\n\n272'981.00\n\n4920.01 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 423'300 460'331.00236'200.00\n\n4920.02 Querschnitterlöse Immobilien Schule 3'327'605 3'051'163.143'410'577.53\n\n4940.00 Interne Vererechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n103'678 82'997.57285'129.88\n\n4950.00 Interne Vererechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'558'000 1'814'761.951'831'513.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 192 -\n\n\n\nPlanen und Bauen03 19'991'424 18'865'729.53 7'853'928.419'925'430\n\n10'065'994 11'011'801.12Nettoaufwand\n\n19'849'070.70 9'428'616.37\n\n10'420'454.33\n\n030 Stab / Bewilligungen / Raumplanung 2'325'576.92 1'089'301.152'449'901 958'500\n\n1'491'401 1'236'275.77Nettoaufwand\n\n2'265'178.86 845'561.55\n\n1'419'617.31\n\n0300 Stab 866'757.26 62'000.00876'540 62'500\n\n814'040 804'757.26Nettoaufwand\n\n789'601.93 62'439.85\n\n727'162.08\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 507'380 500'879.75448'011.91\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n32'600 32'083.3529'280.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'190 66'230.6254'701.53\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n8'650 8'543.207'168.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'680 5'589.904'908.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 2'585.001'410.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 168.30309.90\n\n3100.00 Büromaterial 1'500 2'228.601'640.00\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'200 1'212.90347.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 325.352'475.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 2'298.501'091.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'500 2'745.65195.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 23'648.7519'032.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300 520.89371.92\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 200 118.30\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 2'228.954'284.66\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 781.3576.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 812.301'974.01\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n105'000 101'799.70107'208.45\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 106'340 111'955.90105'113.65\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 193 -\n\n\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'500439.85\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n1'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'000 62'000.0062'000.00\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 1'458'819.66 1'027'301.151'573'361 896'000\n\n677'361 431'518.51Nettoaufwand\n\n1'475'576.93 783'121.70\n\n692'455.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 779'420 741'925.98787'942.99\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-9'014.95\n\n3049.00 Übrige Zulagen 50080.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n50'210 47'444.4051'237.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'100 96'900.40101'072.92\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n13'680 12'889.9512'544.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'730 8'248.608'588.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000 4'008.003'069.75\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'200 82.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000 29'546.6012'413.10\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 2'478.801'877.15\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000 267.55\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 18'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 220'000 226'735.54274'245.85\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n100'000 115'192.1099'786.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 330.79371.92\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500745.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 7'520.80\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000501.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000 15'023.6031'220.45\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 194 -\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 385.0075.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'047.35\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n198'000 70'774.1545'782.95\n\n3637.01 Denkmalpflegebeiträge 15'00011'100.00\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n83'535.0019'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n12'521 3'497.1513'721.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 140'000 93'958.70117'020.30\n\n4210.01 Gebühren Baupolizei 640'000 684'350.52530'368.05\n\n4210.03 Feuerpolizeiliche Bewilligungen 5'000 6'557.909'230.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 56'109.989'382.80\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 110'000 102'789.0593'520.55\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n1'0004'400.00\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n48'335.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 35'200.0019'200.00\n\n031 Natur- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65376'726 10'000\n\n366'726 221'283.31Nettoaufwand\n\n418'727.43 17'629.20\n\n401'098.23\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65376'726 10'000\n\n366'726 221'283.31Nettoaufwand\n\n418'727.43 17'629.20\n\n401'098.23\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n5'000 2'526.953'295.30\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000 22'386.7028'743.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'060 1'442.251'851.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n560 190.55259.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 360 250.75310.45\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 195 -\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 1'092.804'769.71\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 27'138.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 177'400 170'045.80217'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'300 1'210.001'807.95\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen -1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'629.33\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 22'000 29'689.9636'213.72\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n72'000 56'109.8063'765.20\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 2'000 1'906.651'906.65\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n20'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'1005'018.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n22'946 4'039.7523'717.97\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n10'000 10'652.6515'000.00\n\n4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und\nKonzessionen\n\n2'629.20\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n57'956.00\n\n032 Vermessung, Werkleitung und Online\nStadtplan\n\n760'214.54 612'140.30835'987 645'000\n\n190'987 148'074.24Nettoaufwand\n\n764'887.30 586'699.70\n\n178'187.60\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n(Globalkredit)\n\n692'739.66 612'140.30765'987 645'000\n\n120'987 80'599.36Nettoaufwand\n\n704'493.46 586'699.70\n\n117'793.76\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 449'690 428'393.95418'262.08\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 196 -\n\n\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-242.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n29'020 27'074.9026'389.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'090 50'330.5353'815.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7'910 7'591.356'728.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'050 4'707.054'423.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000 3'860.003'515.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 4'664.505'458.90\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 1'084.501'374.75\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'000 3'303.605'999.50\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'0004'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 39'310.5021'304.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 857.21963.59\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 700 758.00798.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000 4'932.901'333.85\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 33'000 18'144.1524'906.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 556.95856.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000 3'376.259'860.60\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'000 10'696.6022'628.80\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n6'000 2'917.90\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n200200.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'980 59'655.7069'927.05\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n20'600 20'600.0020'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n447 165.37446.54\n\n4210.01 Grundbuchvermessung 200'000 224'179.75192'802.25\n\n4240.01 Bauvermessung extern 55'000 57'308.8539'063.90\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 197 -\n\n\n\n4240.02 Bauvermessung intern 35'000 32'833.8012'896.50\n\n4240.03 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 50'000 11'878.5522'715.50\n\n4250.00 Verkäufe 40'000 36'140.8031'428.15\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n7'369.25\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 6'545.65\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n7'750.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n105'000 66'956.5576'008.50\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160'000 182'842.00190'120.00\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 67'474.88 0.0070'000 0\n\n70'000 67'474.88Nettoaufwand\n\n60'393.84 0.00\n\n60'393.84\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 8'000.00915.60\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'000 14'474.8814'478.24\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000 45'000.0045'000.00\n\n033 Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte 5'444'391.50 664'240.505'678'754 2'301'800\n\n3'376'954 4'780'151.00Nettoaufwand\n\n5'952'852.75 2'328'265.03\n\n3'624'587.72\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 5'444'391.50 664'240.505'678'754 2'301'800\n\n3'376'954 4'780'151.00Nettoaufwand\n\n5'952'852.75 2'328'265.03\n\n3'624'587.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'735'300 1'804'776.291'891'976.18\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-13'335.45-22'832.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n111'750 115'207.50119'966.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'050 201'044.20209'363.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n30'330 31'391.3529'518.35\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 198 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'440 20'062.2520'250.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000 5'781.056'370.05\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 165'000 134'321.31168'914.58\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 80'000 72'653.7078'188.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n80'000 105'843.4578'138.10\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'000 14'756.6015'519.55\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'571.85\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'000 1'959.203'403.77\n\n3120.12 Strom 290'000 227'416.10251'200.75\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 6'000 4'482.905'823.03\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270'000 254'247.75264'570.89\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n95'000 109'576.67110'313.60\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000 12'224.5517'436.49\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 18'000 17'648.7515'496.40\n\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 715'000 463'909.40642'974.70\n\n3141.01 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 50'000 16'535.5549'285.95\n\n3141.02 Winterdienst 168'639.81134'257.47\n\n3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 57'722.3562'259.35\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000 68'963.8943'884.65\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n110'000 126'634.87108'153.38\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 792.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000 2'983.751'898.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000 725.00124.00\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n702'000 617'403.09624'245.28\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n20'000 14'835.8014'835.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'000 175'931.80167'537.40\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 199 -\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 202'000 133'370.60153'079.15\n\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen\nund Verkehrswege VV\n\n3'812.2069'665.85\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'133.4510'282.70\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\nAnlagen VV\n\n15'00011'616.22\n\n3511.00 Einlage in Fonds des Eigenkapitals 30'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n265'000 350'991.15346'558.20\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'000 1'811.051'811.10\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n251.30251.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'200 61'018.7559'015.85\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'900 4'900.004'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n131'784 32'813.52135'030.51\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 15'000 10'154.008'994.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben Parkplatzbauten 30'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000 65'507.4841'745.06\n\n4250.00 Verkäufe 5'000 15'120.5622'776.58\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n10'000 15'370.1521'653.05\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 64'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n270'000 197'068.86176'390.47\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n120'000 133'554.20125'486.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'448'8001'655'645.47\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 304'000 237'619.25254'568.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 200 -\n\n\n\n034 Abwasseranlagen (Globalkredit) 4'604'770.55 4'604'770.554'917'930 4'917'9304'734'202.05 4'734'202.05\n\n0341 Kanäle 1'278'733.36 1'408'537.931'414'508 1'557'000\n\n142'492 129'804.57Nettoertrag\n\n1'434'706.15 1'491'083.99\n\n56'377.84\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'230 358'502.83359'729.38\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-14'493.10-7'900.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n23'660 21'309.3523'223.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'100 42'176.3845'028.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n6'450 5'859.105'714.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'110 3'707.653'893.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000 5'386.25450.25\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 7'489.201'650.10\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'500 3'213.503'211.95\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'500 1'436.952'201.30\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000 1'838.551'578.30\n\n3120.12 Strom 22'000 16'794.3020'903.90\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'500 3'640.404'042.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 13'244.3011'396.85\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n70'000 83'527.3563'108.70\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500 452.35505.50\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 459.50459.50\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 90'000 91'461.9597'502.40\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 300'000 268'618.55406'787.35\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'000 9'015.701'864.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500 88.6547.55\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 201 -\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n-8'000 -73'945.40-67'244.67\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'000 35'519.3035'519.25\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n96'000 80'938.0580'938.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n80'000 71'142.9573'407.70\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n216.50216.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 205'000 221'388.25230'320.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'900 4'900.004'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n59'058 14'844.0031'251.04\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'557'000 1'403'537.931'486'083.99\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.005'000.00\n\n0342 Kläranlage 3'326'037.19 3'196'232.623'503'422 3'360'930\n\n142'492 129'804.57Nettoaufwand\n\n3'299'495.90 3'243'118.06\n\n56'377.84\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 538'240 542'912.63532'073.64\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n34'680 34'897.3535'374.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'290 64'190.8268'844.01\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n9'450 9'518.758'661.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'030 6'067.005'930.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 3'489.504'584.15\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 168.65350.45\n\n3100.00 Büromaterial 1'500 1'275.00650.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 280'000 305'737.20318'127.34\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'500 2'190.353'442.75\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 202 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000 31'348.1510'718.10\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000 5'267.602'227.15\n\n3120.11 Heizung / Wärme 5'000 3'288.15993.20\n\n3120.12 Strom 150'000 134'310.85410'518.80\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 10'000 8'198.808'562.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 320'000 367'256.00331'236.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'500 4'404.214'497.44\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 693.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30'000 9'237.5022'717.05\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n200'000 163'406.80202'099.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'00093.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 204'000 1'021.851'253.35\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n214'000 181'446.35231'518.90\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 2'938.202'938.10\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'000 68'828.5568'828.55\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n350'000 349'794.55349'794.50\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n253'950 451'822.11220'895.65\n\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 215'000 217'386.00218'736.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n272'000 252'720.00129'196.05\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n13'000 14'020.6514'020.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 116'060 54'808.0055'707.40\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n64'722 33'392.6234'904.12\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'300'000 3'154'738.923'188'847.11\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'145.50\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 203 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n30'000 25'893.7037'025.45\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000 15'600.0016'100.00\n\n4940.02 Interne Verrechnung Passivzinsen\nSpezialfinanzierung Abwasseranlagen\n\n16'930\n\n035 Wärmeverbund Rietliau 260'072.78 142'289.67220'271 215'000\n\n5'271 117'783.11Nettoaufwand\n\n346'689.80 192'783.16\n\n153'906.64\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 260'072.78 142'289.67220'271 215'000\n\n5'271 117'783.11Nettoaufwand\n\n346'689.80 192'783.16\n\n153'906.64\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 90'000 135'362.60146'237.45\n\n3120.12 Strom 65'000 63'661.50132'859.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'000 7'641.699'033.50\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n20'000 19'694.0519'694.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'000 9'162.259'162.20\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000 23'222.5025'432.50\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n4'271 1'328.194'270.55\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n(MWST-pflichtig 2.8%)\n\n215'000 142'289.67192'783.16\n\n036 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'418'578.26 10'000.003'705'196 28'000\n\n3'677'196 3'408'578.26Nettoaufwand\n\n3'573'437.53 10'000.00\n\n3'563'437.53\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'418'578.26 10'000.003'705'196 28'000\n\n3'677'196 3'408'578.26Nettoaufwand\n\n3'573'437.53 10'000.00\n\n3'563'437.53\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 204 -\n\n\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 40'920.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'165.152'599.75\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000 975.45886.95\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000 4'184.805'434.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 345.3590.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n120'000 26'823.4332'209.52\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n3'000\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten\nVV\n\n24'845.15\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n28'000 28'000.00200.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 770'000 757'368.00595'608.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'760'000 2'595'523.002'861'546.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'590 1'595.001'595.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n9'606 1'598.087'502.11\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 10'000.0010'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 18'000\n\n037 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit) 1'028'744.25 432'662.701'075'744 557'000\n\n518'744 596'081.55Nettoaufwand\n\n1'066'143.94 437'830.65\n\n628'313.29\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) 1'028'744.25 432'662.701'075'744 557'000\n\n518'744 596'081.55Nettoaufwand\n\n1'066'143.94 437'830.65\n\n628'313.29\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 558'190 535'215.33552'958.28\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-8'368.40-3'507.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n35'960 34'038.9535'272.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'330 52'212.5655'436.20\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 205 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n9'800 9'244.058'636.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'250 5'917.205'912.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'500 2'712.302'691.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500 5'768.188'863.80\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 15'000 18'141.8516'109.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n11'000 10'437.9210'458.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'500 5'484.556'086.00\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'000\n\n3120.12 Strom 500 231.75-29.30\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 4'000 2'417.052'041.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 2'091.208'755.55\n\n3130.01 Waldpflege durch Fremdperson 40'000 42'566.1035'562.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'500 2'772.343'145.43\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500 1'846.501'627.50\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 160'000 165'854.96213'078.12\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n28'000 37'448.0518'918.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000 2'220.001'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 220.00309.20\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'042.002'481.85\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n18'000 17'349.7521'250.01\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n5'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'040 57'615.7053'814.75\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n900 2'580.002'580.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'774 684.362'191.05\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 1'129.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 206 -\n\n\n\n4250.01 Holzverkauf 30'000 32'189.9524'921.60\n\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\nEigenkapitals\n\n5'0006'295.30\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n10'000 26'673.7519'238.75\n\n4612.01 Wald-Plege 1'000 3'240.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 491'000 369'430.00387'375.00\n\n038 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 733'488.77 229'914.89730'915 292'200\n\n438'715 503'573.88Nettoaufwand\n\n726'951.04 275'645.03\n\n451'306.01\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 733'488.77 229'914.89730'915 292'200\n\n438'715 503'573.88Nettoaufwand\n\n726'951.04 275'645.03\n\n451'306.01\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 324'050 310'053.73325'819.76\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n20'880 19'296.5521'221.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'270 32'331.0837'171.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n5'690 5'257.155'196.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'630 3'355.103'557.30\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'000 81'974.5893'071.65\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'500 1'117.20746.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'663.10381.40\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 825.30718.07\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 34'546.906'473.50\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'5002'331.35\n\n3120.11 Heizung / Wärme 2'500 320.90300.90\n\n3120.12 Strom 3'500 4'295.804'371.05\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 15'500 20'564.1519'449.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'000 53'212.1051'768.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 2'335.652'509.54\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 207 -\n\n\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 321.50\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 70'000 84'939.8573'593.65\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000 19'064.0511'776.75\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000 11'133.6013'074.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2.914'660.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'787.403'787.40\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n2'000 2'382.102'382.05\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n7'000 6'935.106'935.10\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'000 301.40301.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'000 786.65786.70\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219.40219.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350350.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'540 27'166.2031'584.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n600 600.00600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'905 4'699.321'810.27\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 280'000 221'818.59271'545.03\n\n4240.06 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht\nMWST-pflichtig)\n\n8'000 8'096.30\n\n4940.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke 4'2004'100.00\n\nWerke05 38'342'256 37'487'509.80 37'303'614.2238'114'206\n\n228'050 183'895.58Nettoaufwand\n\n35'317'265.00 35'108'847.38\n\n208'417.62\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 208 -\n\n\n\n050 Dienste Werke 6'428'722.68 6'428'722.685'668'166 5'668'1665'676'003.13 5'676'003.13\n\n0500 Dienste Werke 6'428'722.68 6'428'722.685'668'166 5'668'1665'676'003.13 5'676'003.13\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'106'382 3'102'551.403'159'210.53\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 53'850 980.98\n\n3049.00 Übrige Zulagen 77'000 69'808.3092'234.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n203'880 196'359.60204'585.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 347'420 352'176.55367'460.85\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n44'950 43'532.9544'247.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35'660 34'422.8034'480.60\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen -22'571.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 38'000 42'861.8541'460.86\n\n3091.00 Personalwerbung 22'030 4'120.01900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 26'840 27'730.3934'766.91\n\n3100.00 Büromaterial 12'000 14'777.9716'191.34\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'500 2'441.392'404.21\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 26'000 23'967.1218'660.64\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'000 15'948.4416'468.53\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 879.512'059.70\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -290'954.18\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'000 3'269.7017'552.62\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n52'000 69'316.8331'829.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 55'000 65'965.9384'043.61\n\n3120.11 Heizung / Wärme 24'000 15'158.4622'697.75\n\n3120.12 Strom 30'000 18'429.2820'050.92\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 3'658.253'435.75\n\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 9'000 6'637.688'795.17\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000 110'020.4332'491.70\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 209 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n65'000 2'037.3256'297.96\n\n3134.01 Sachversicherungsprämien WE-intern 8'000 13'793.607'585.90\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 5'000 5'148.858'908.40\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'000 7'033.804'134.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'000 104'375.1985'146.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n32'500 52'081.5740'397.60\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 74'000 105'880.51168'050.56\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 90'000 29'887.0537'028.37\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'000 10'428.3610'015.40\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -3.98-5.23\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 -3'189.172'024.76\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 131'640 131'640.40131'640.40\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 132'344.55\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 181'130 180'826.65221'500.90\n\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\nPersonalkosten\n\n225'000 794'647.93454'942.13\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n154'000 135'073.11166'213.13\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n145'000 188'674.4851'349.87\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n38'231 11'904.0038'344.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n12'863 4'005.0012'900.00\n\n3940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\nFinanzaufwand\n\n89'000 88'720.0099'930.00\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n68'290 134'959.8138'395.52\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n96'008.8876'128.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'156.676'876.01\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 210 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 7'524.2712'884.99\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n45'059.0516'265.85\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl.\nUnternehmen als AG oder privatrechtli.\nOrganisationsformen\n\n89'000 88'798.0068'878.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'000 9'903.6822'500.00\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 2'447.451'980.70\n\n4910.00 Interne Verrechnungen von Personalkosten 40'149.80\n\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n4'232'012 4'647'366.034'500'970.41\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n452'130 539'439.79366'510.22\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n451'000 542'868.07348'807.92\n\n4940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n51'094 20'512.2185'628.61\n\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n199'930 407'001.55152'511.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 18'000 12'191.0010'798.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n150'000 99'454.9141'241.62\n\n051 Gasversorgung (Globalkredit) 19'683'136.08 19'683'136.0820'646'090 20'646'09018'144'993.96 18'144'993.96\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 19'683'136.08 19'683'136.0820'646'090 20'646'09018'144'993.96 18'144'993.96\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 83.98\n\n3100.00 Büromaterial 1'000 326.69\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'147'000 16'297'731.1315'568'714.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000 30'980.924'655.01\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 211 -\n\n\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 15'000 13'897.05444'509.37\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'914.48\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'000 312'115.9112'110.08\n\n3120.12 Strom 5'000 1'984.271'016.59\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000\n\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 471.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 245'999 383'648.0078'239.43\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n200'000 217'381.88256'616.94\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 6'000 5'885.35681.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'509.98\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 3'572.849'775.86\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 359.98\n\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 3'000 2'689.602'689.60\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.6057.89\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n52'733 53'617.6157'922.32\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n8'000\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nTiefbauten VV\n\n28'482.9513'512.30\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n354'120 524'605.2373'125.65\n\n3637.01 Förderbeiträge an private Haushalte 2'000 1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'8904'668.00\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n765'034 965'780.05919'245.14\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n75'000 87'269.2047'204.95\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n82'000 95'022.8275'341.48\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 212 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n21'291 35'734.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n13'133 5'112.2421'717.87\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n42'890 98'621.3737'166.87\n\n3980.00 Interne Übertragungen 508'000 510'415.00508'000.00\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 40'000 3'344.81-402.45\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000 26'323.5554'059.83\n\n4250.00 Verkäufe 20'332'000 19'493'863.9617'732'332.05\n\n4290.00 Übrige Entgelte 40'000 50'101.71168'692.40\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 49'000 1'804.4546'297.98\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'000 19'300.00\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n1.040.73\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n31'09024'201.00\n\n4940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\nFinanzaufwand\n\n89'000 88'720.0099'930.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n3'021.3719'479.97\n\n052 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'877'854.05 4'877'854.054'867'550 4'867'5505'150'105.15 5'150'105.15\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'877'854.05 4'877'854.054'867'550 4'867'5505'150'105.15 5'150'105.15\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 20'099.99\n\n3100.00 Büromaterial 2'000 653.301'294.99\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 786'500 825'967.43723'893.98\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 9'105.7011'774.98\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 135'000 146'183.8535'343.55\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 213 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'786.49\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'000 453'644.02114'822.54\n\n3120.12 Strom 250'000 194'179.88423'662.15\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 17'000 24'178.8825'725.78\n\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 680.12591.29\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 705'000 368'710.341'124'331.76\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n27'000 549.492'046.52\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 11'000 14'095.102'036.95\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 16'156.0735'872.05\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000 7'635.247'357.62\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 13'000 14'322.5113'119.54\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 10'939.0013'130.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.175'242.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000 -50.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n296'404 100'066.25202'075.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'322 9'492.22179'838.80\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nTiefbauten VV\n\n35'335.3815'837.01\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n3'228 3'228.203'228.20\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n237'326 503'315.38298'880.11\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'924 1'924.401'924.20\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'370 5'000.0012'152.00\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n1'738'133 1'602'142.081'671'706.33\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n120'000 187'955.15-14'392.23\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 214 -\n\n\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n109'000 167'600.35136'708.94\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n81'851 40'393.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n22'942 8'700.7535'048.61\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n77'550 107'157.8467'546.40\n\n3990.01 Übrige Interne Verrechnungen WE-intern 75'000 -1'509.04-4'481.26\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 450'000 230'175.33446'955.44\n\n4250.00 Verkäufe 3'660'000 4'023'835.773'830'647.07\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n154'160.42\n\n4290.00 Übrige Entgelte 300'500 282'404.32320'694.31\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 431'000 336'724.17380'932.62\n\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n1.070.62\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n26'0501'560.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n4'713.3915'154.67\n\n054 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'081'564.56 3'081'564.563'194'830 3'194'8303'100'707.67 3'100'707.67\n\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'081'564.56 3'081'564.563'194'830 3'194'8303'100'707.67 3'100'707.67\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000 17'423.3011'895.06\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000 10'422.389'372.27\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 74'000 63'742.1859'442.96\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 215 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'000 8'770.126'683.28\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 34'000 29'994.32602'353.89\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 431.99\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 8'075.4210'711.18\n\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 71'000 61'561.5363'670.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 615'000 589'688.416'036.52\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n8'903.53\n\n3134.01 Motorfahrzeugversicherung 13'000 -69.708'845.90\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 498.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 80.001'757.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'760.866'105.25\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n183'000 125'224.10192'192.12\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'500 268.2025'351.21\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 740.02308.31\n\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 10'000 10'350.018'489.98\n\n3169.00 übrige Mieten und Benützungskosten 3'571.72\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 769.16133.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 208'000 210'151.54215'735.21\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n22'045 24'337.8529'424.25\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 288'184 306'100.95311'070.60\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n75'294 186'078.7623'928.56\n\n3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 500 3'298.90498.00\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n1'307'515 1'162'518.771'256'010.58\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE-intern  von\nDienstleistungen\n\n89'000 107'021.58137'647.92\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n95'000 78'860.9271'179.76\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 216 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n31'936 12'820.0023'974.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n2'156 2'046.3811'795.82\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n8'700 56'524.847'882.60\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n10'000 -6'829.76-5'360.48\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 7'697.6946.43\n\n4250.00 Verkäufe 2'930'000 2'819'071.932'857'573.04\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n250'000 244'228.41228'317.55\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'000 4'281.753'997.02\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'000 3'815.48\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n1.340.75\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'830\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n2'467.9610'772.88\n\n055 Mobilität (Globalkredit) 2'161'652.28 2'161'652.282'503'000 2'503'0001'827'867.12 1'827'867.12\n\n0550 Mobilität (Globalkredit) 2'161'652.28 2'161'652.282'503'000 2'503'0001'827'867.12 1'827'867.12\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'224'000 1'980'212.391'633'599.86\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'388.5022'728.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'348.19\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'800 25'547.2022'007.81\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 217 -\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'765.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'000 5'792.664'194.71\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 330.73150.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 12'250.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.761'762.60\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'644 11'127.6011'127.60\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'508 3'932.8041'126.57\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n107'512 26'766.53\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n85'580 48'141.4952'236.53\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n12'130 17'658.3923'526.47\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n16'000 11'244.4211'957.15\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'326 3'607.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n445.522'865.08\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'500 7'895.021'045.00\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -2'453.73-1'808.45\n\n4250.00 Verkäufe 2'500'000 2'161'024.441'793'098.56\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n29'847.82\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n0.500.22\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n3'0001'960.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n627.342'960.52\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 218 -\n\n\n\n056 Wärme (Globalkredit) 973'553.01 973'553.011'176'820 1'176'8201'159'971.18 1'159'971.18\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 710'749.79 710'749.79850'120 850'120841'585.19 841'585.19\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 692'000 595'368.57645'541.76\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'120.84\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'083.52\n\n3120.12 Strom 5'000 4'831.48\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 496.743'026.74\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'300.474'681.16\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 2'000 616.05405.90\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'153.439'410.02\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'018.621'020.01\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.02\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n25'363 7'096.007'096.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'934 23'934.6023'934.60\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n26'358 11'897.3922'316.14\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 170172.00\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n46'000 37'010.6871'327.55\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n2'000 6'672.029'435.24\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n6'000.00\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n10'000 3'930.575'717.93\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n9'295 3'572.007'052.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 219 -\n\n\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n302.381'945.65\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n2'000 2'755.13709.68\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-1'206.342'588.43\n\n4250.00 Verkäufe 810'000 668'771.02757'718.39\n\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000 10'491.2810'188.18\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 999.5435'235.75\n\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n17'000 19'836.1622'246.76\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n4'461.966'309.74\n\n4930.01 Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n11'170 4'969.186'954.58\n\n4940.00 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n950\n\n4940.01 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand WE-intern\n\n201.981'301.02\n\n4950.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'000 1'842.54474.60\n\n4990.01 Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-823.871'156.17\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 226'407.18 226'407.18290'310 290'310281'493.67 281'493.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 210'000 170'185.31192'289.06\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -32'762.26\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n335.98\n\n3120.19 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 600.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 220 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'466.7016'606.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 603.712'825.01\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000 54.602'624.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.01\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n21'667\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'217 18'574.0518'574.40\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n24'70759'871.88\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n13'000 11'418.6112'587.03\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n1'999.882'828.03\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n5'000 2'226.543'116.83\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'719 395.001'463.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n90.56583.14\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n825.84212.72\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -433.63-261.65\n\n4250.00 Verkäufe 290'000 180'530.78280'891.07\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n45'748.78\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n310\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n127.62602.60\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 221 -\n\n\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 36'396.04 36'396.0436'390 36'39036'892.32 36'892.32\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'537.001'537.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'238.91\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'000 54.60\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n8'987 8'987.008'987.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n23'323 17'765.3622'729.22\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n2'267.311'992.88\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n252.42356.45\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n170 281.10392.86\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'910 914.00812.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n11.3673.46\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n104.2426.81\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -17.26-15.36\n\n4250.00 Verkäufe 36'000 36'380.0036'816.40\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n390\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n16.0475.92\n\n057 Energie und Umwelt (Globalkredit) 281'027.14 97'131.56285'800 57'750\n\n228'050 183'895.58Nettoaufwand\n\n257'616.79 49'199.17\n\n208'417.62\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 222 -\n\n\n\n0570 Energie und Umwelt 281'027.14 97'131.56285'800 57'750\n\n228'050 183'895.58Nettoaufwand\n\n257'616.79 49'199.17\n\n208'417.62\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 196.83720.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'748.84\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'200 32'872.919'075.36\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 55'629.52\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'300 21'412.115'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n69'000 75'178.7337'791.62\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n447.93\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'549.68179.99\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'900 4'875.02\n\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 385.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400 1'995.76841.16\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 70.00\n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge -10'000.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\nPersonalkosten\n\n125'000 117'245.27130'669.00\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n25'000 22'700.8325'057.07\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'500 23'161.561'467.04\n\n4290.00 Übrige Entgelte 232.13\n\n4910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\nPersonalkosten\n\n56'250 73'970.0047'500.00\n\nGesellschaft06 21'799'762 21'627'942.69 4'508'572.595'401'917\n\n16'397'845 17'119'370.10Nettoaufwand\n\n24'759'055.15 4'598'629.76\n\n20'160'425.39\n\n061 Stadtpolizei (Globalkredit) 2'996'652.41 2'646'030.653'180'014 3'286'986\n\n106'972 350'621.76Nettoertrag / Aufwand\n\n3'239'280.58 2'527'230.40\n\n712'050.18\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 223 -\n\n\n\n0611 Verwaltung Sicherheit 610'083.97 761'359.65603'020 707'130\n\n104'110 151'275.68Nettoertrag\n\n617'347.48 689'276.05\n\n71'928.57\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 331'720 218'091.54342'793.68\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-876.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'370 16'019.4021'857.05\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'500 25'909.4342'282.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n3'800 2'566.403'891.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'720 2'803.403'664.80\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 535.25\n\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog\nSäcke\n\n9'500 10'294.059'665.15\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 3'126.60542.40\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000 16'817.653'364.05\n\n3120.12 Strom 1'000 376.40379.20\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 500 965.5530.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'900 143'349.2030'560.78\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 18'200 11'255.9012'372.12\n\n3130.02 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400 3'424.853'424.85\n\n3160.01 Mietzins Standplatz Gerenau 1'800 1'800.001'800.00\n\n3160.02 Mietzins Taxistandplatz 1'300 1'292.401'292.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500145.40\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'300 5'165.004'713.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 4'029.852'849.40\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 45'000 41'610.0041'970.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 92'410 97'151.1087'125.10\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n3'500 3'500.003'500.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 224 -\n\n\n\n4033.00 Hundesteuern 230'000 206'654.40214'907.05\n\n4120.00 Konzessionen 60'000 96'927.7022'894.85\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'000 21'800.0029'732.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'000 20'000.0019'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'036.951'898.30\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'227.3038.85\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 220'000 256'583.30243'175.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 157'130 157'130.00157'130.00\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 2'111'764.18 682'318.302'234'773 719'440\n\n1'515'333 1'429'445.88Nettoaufwand\n\n2'280'514.41 547'439.40\n\n1'733'075.01\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'290'340 1'183'792.851'296'546.72\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-27'078.45-1'176.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 80'000 94'220.45103'747.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n88'280 81'355.6089'480.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 161'930 143'123.89158'746.48\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n15'720 14'146.5015'741.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'350 14'151.8515'029.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'000 12'943.9015'560.80\n\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 14'500 14'571.0613'710.79\n\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\nVerkehrsinstruktion\n\n3'000 2'071.301'606.58\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 4'000 14'536.758'141.30\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'729.70120.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n63'500 61'358.7055'059.92\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'000 21'184.3220'962.39\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'000 8'533.453'945.75\n\n3120.12 Strom 2'270.85\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 225 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 97'500 86'222.4993'520.28\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'316.29\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'300 4'525.296'432.15\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n49'000 61'827.9671'125.40\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'300 3'161.55\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 70'000 66'666.3075'551.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500 2'817.855'097.20\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'156.85\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000 19'521.2013'328.06\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'000 37'696.2543'216.25\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'8001'800.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'990 87'711.2084'019.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n85'400 95'200.0085'400.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n863 299.081'528.59\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n107.80\n\n4270.01 Verkehrsbussen 560'000 565'120.50382'160.05\n\n4390.00 Übriger Ertrag 71'000 48'650.0076'839.35\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'00020'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'440 68'440.0068'440.00\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 274'804.26 1'202'352.70342'221 1'860'416\n\n1'518'195 927'548.44Nettoertrag\n\n341'418.69 1'290'514.95\n\n949'096.26\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 15'848.0018'607.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 226 -\n\n\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000 441.304'713.30\n\n3120.12 Strom 5'800 6'013.107'320.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'500 31'850.0245'870.82\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'000 4'253.0528'084.55\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'600 6'500.006'500.00\n\n3160.01 Benützungskosten Parkareal SBB 102'900 56'280.0061'958.00\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000 9'592.859'592.80\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n205.05\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 138'820 138'820.00138'820.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'300 4'300.0017'650.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'301 700.892'301.47\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'610'255 1'042'007.451'098'730.60\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 25'801 16'203.2018'826.90\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 224'360 144'142.05172'957.45\n\n062 Rettungsdienste 2'142'858.26 263'597.202'136'887 204'500\n\n1'932'387 1'879'261.06Nettoaufwand\n\n1'913'512.21 201'813.45\n\n1'711'698.76\n\n0621 Seerettungsdienst 149'434.90 110'566.10161'890 111'500\n\n50'390 38'868.80Nettoaufwand\n\n157'448.55 103'189.20\n\n54'259.35\n\n3010.01 Löhne und Jahrespauschalen 43'000 40'417.0543'387.95\n\n3010.02 Übungssold 8'500 10'815.0010'430.00\n\n3010.03 Entschädigungen für Einsätze 8'000 11'261.2512'172.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'830 4'508.604'849.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n150 179.10192.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 670 783.80813.05\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 227 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 2'403.053'420.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 2'181.402'106.68\n\n3101.14 Treibstoff Boote 10'000 11'929.9510'137.05\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000 8'313.356'526.40\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500 4'463.404'439.40\n\n3120.12 Strom Bootshaus 1'800 959.902'485.90\n\n3120.13 Wasser / Abwasser Bootshaus 200 166.50381.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000 12'554.3512'546.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700 3'307.103'256.05\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'500 21'092.3827'175.05\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 1'398.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000 4'871.804'871.80\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'000 7'606.507'606.50\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n650 222.42650.17\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'000 11'942.0017'030.00\n\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 18'500 19'949.4520'104.50\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n80'000 78'674.6566'054.70\n\n0622 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.951'570'365 73'500\n\n1'496'865 1'481'555.64Nettoaufwand\n\n1'435'108.43 72'064.20\n\n1'363'044.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 604'100 595'203.52568'285.97\n\n3049.00 Übrige Zulagen 79'000 76'255.6573'175.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'460 20'777.9021'003.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'510 22'569.2926'730.93\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n2'680 2'396.152'697.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'730 3'612.353'520.95\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 228 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 81'000 65'514.1053'884.35\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'000 34'460.9523'799.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000 13'048.947'319.41\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 15'500 15'163.1512'279.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000 10'212.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n177'000 210'389.95177'176.12\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 27'000 34'490.4022'353.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'000 9'908.645'430.83\n\n3120.11 Heizung / Wärme 33'000 26'142.9035'574.65\n\n3120.12 Strom 7'000 5'002.855'860.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000 27'867.8520'139.45\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000 14'126.7715'850.82\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48'000 54'778.6641'420.65\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n87'000 114'845.9086'394.57\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 500.801'673.85\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'000 4'135.156'271.43\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500 9'154.509'154.50\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'000 13'653.2012'287.25\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'000 58'018.7558'018.75\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'000 59'652.2061'956.40\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'000 39'200.8539'200.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'850 21'835.6019'315.20\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n22'535 6'945.0222'528.95\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'000 2'037.001'804.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n72'000 89'095.9570'564.20\n\n4390.00 Übriger Ertrag 750.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 229 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'500 1'500.001'500.00\n\n0623 Schiessbetrieb 61'905.73 18'184.8599'188 4'500\n\n94'688 43'720.88Nettoaufwand\n\n63'201.56 3'440.20\n\n59'761.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000 4'778.854'088.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n90 121.0514.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 13.6011.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20 21.052.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 2'721.25600.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500\n\n3120.11 Heizung / Wärme 3'500 4'057.402'297.45\n\n3120.12 Strom 2'200 2'056.901'689.75\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'418.551'389.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 4'226.407'184.60\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 630 587.15586.55\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000 5'111.5010'295.30\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'000 19'977.3518'842.15\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 4'471.552'621.45\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'200 188.05240.15\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n9'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'000 9'281.609'281.65\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'000 1'965.801'965.80\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'880 480.50733.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'358 427.181'356.81\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n13'692.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 230 -\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500 4'492.703'440.20\n\n0624 Zivilschutz 358'616.04 43'500.30305'444 15'000\n\n290'444 315'115.74Nettoaufwand\n\n257'753.67 23'119.85\n\n234'633.82\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 283.00\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 500 298.50416.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 1'089.80\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'500\n\n3120.12 Strom 14'000 16'651.8513'268.00\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 500 123.00123.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 13'466.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800 2'431.353'646.55\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'600 76'424.3542'594.05\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 6'465.1067.85\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 1'415.75\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'004.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253.20\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n18'000\n\n3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n27'535.41\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 215'000 186'401.15179'682.60\n\n3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'041.45\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'530 17'529.0017'529.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n514 202.33425.87\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 12'270.1523'119.85\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 231 -\n\n\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 31'230.15\n\n065 Gesundheit 12'201'202.72 36'030.0010'647'238 36'030\n\n10'611'208 12'165'172.72Nettoaufwand\n\n13'138'146.58 36'030.00\n\n13'102'116.58\n\n0650 Verwaltung Gesundheit 169'980.50 36'030.00293'550 36'030\n\n257'520 133'950.50Nettoaufwand\n\n285'971.50 36'030.00\n\n249'941.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 158'100 66'999.06161'379.32\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10'190 4'026.3510'391.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'510 7'484.2420'307.73\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'810 716.501'850.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'770 699.851'741.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500660.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000140.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'170 90'054.5089'501.50\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'030 36'030.0036'030.00\n\n0651 Krankenpflege 11'658'148.87 0.009'930'388 0\n\n9'930'388 11'658'148.87Nettoaufwand\n\n12'483'682.20 0.00\n\n12'483'682.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14.00\n\n3130.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 658'840 580'900.67678'790.08\n\n3130.02 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 3'649'496 4'563'731.954'543'373.40\n\n3130.03 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'276'288 1'087'004.001'136'283.18\n\n3130.04 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 984'256 1'130'614.141'389'208.49\n\n3130.05 Verschiedene Beiträge 51'500 1'495.8676'549.80\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 232 -\n\n\n\n3612.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung,\nFrohmatt\n\n3'310'008 4'294'402.254'659'463.25\n\n0652 Krankheitsbekämpfung und\nLebensmittelkontrolle\n\n159'248.75 0.00144'500 0\n\n144'500 159'248.75Nettoaufwand\n\n132'461.95 0.00\n\n132'461.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 3'728.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 20'000 16'377.6020'633.60\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und\nGesundheitsprävention\n\n10'000 12'024.656'051.35\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter -\nTierseuchenbekämpfung\n\n22'432.502'993.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n103'000 104'686.00102'784.00\n\n0653 Landwirtschaftswesen 4'896.85 0.000 0\n\n4'896.85Nettoaufwand\n\n0.00 0.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'504.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n290.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n51.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.45\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 208'927.75 0.00278'800 0\n\n278'800 208'927.75Nettoaufwand\n\n236'030.93 0.00\n\n236'030.93\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'0008'838.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 58'000 10'287.6528'276.38\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 233 -\n\n\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'000 24'745.0021'210.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n180'800 173'895.10170'062.05\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'644.35\n\n066 Bäder (Globalkredit) 2'640'882.81 1'174'053.292'669'615 1'220'079\n\n1'449'536 1'466'829.52Nettoaufwand\n\n3'141'356.41 1'094'101.57\n\n2'047'254.84\n\n0661 Hallenbad 1'953'513.63 1'036'009.842'046'566 1'056'379\n\n990'187 917'503.79Nettoaufwand\n\n2'342'185.39 898'511.72\n\n1'443'673.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 682'000 624'734.30733'591.02\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-262.00-2'484.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n43'940 37'027.7046'401.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'760 60'194.8075'488.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7'820 6'943.058'503.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'640 6'446.257'797.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000 7'275.9011'145.45\n\n3100.00 Büromaterial 3'000 2'350.801'998.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 70'000 71'811.1274'079.77\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000 2'970.655'648.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 407.00441.25\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n44'000 22'402.3515'735.29\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000 4'849.101'907.75\n\n3120.11 Heizung / Wärme 200'000 161'158.85217'324.05\n\n3120.12 Strom 90'000 136'632.45340'250.40\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 75'000 81'707.7076'646.45\n\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 3'000 3'064.952'429.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000 43'700.2882'764.97\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000 10'968.4010'948.40\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 234 -\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 152'000 132'307.95142'672.55\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n110'000 133'215.2197'233.19\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'200 2'700.002'700.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 267'000 268'980.70273'348.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'000 10'177.605'502.55\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n550.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 81'440 108'083.3075'536.55\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n3'200 3'200.003'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n31'766 9'915.2231'373.27\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nEintritte Hallenbad 3.5%\n\n600'000 438'053.67490'669.67\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nSolarstrom 2.8%\n\n4'000 5'699.0712'603.38\n\n4250.00 Verkäufe 2.0% 22'000 12'667.1912'789.09\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n5'000 -4'494.501'905.35\n\n4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter - 2.8%\n\n15'200 13'557.519'834.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 87'000 101'313.3065'544.80\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 24'500 34'042.4037'422.80\n\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -\nParking 3.5%\n\n95'000 53'861.2058'063.13\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'590 16'590.0016'590.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n187'089 187'089.00187'089.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n6'000.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 235 -\n\n\n\n0662 Seebad Bretterbadi 192'557.32 9'070.10221'761 38'000\n\n183'761 183'487.22Nettoaufwand\n\n304'769.15 50'708.45\n\n254'060.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 87'100 18'936.90104'333.55\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-450.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'610 1'036.806'696.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'41010'196.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'000 184.651'192.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 980 180.301'122.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000 8'310.2012'207.98\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000 19'986.7319'887.95\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'000\n\n3120.12 Strom 2'500 1'741.651'402.05\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'500 1'102.602'552.20\n\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 1'000400.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'570.694'190.34\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 650 646.40645.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 15'783.5518'282.70\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000 16'132.802'352.90\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'000 92'055.1486'198.30\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'792.55\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'980 2'599.802'452.30\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n12'031 3'289.1120'311.58\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'00042'686.85\n\n4250.00 Verkäufe 17'000 9'070.108'021.60\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 236 -\n\n\n\n0663 Strandbad Rietliau 429'729.95 123'499.70338'458 123'500\n\n214'958 306'230.25Nettoaufwand\n\n413'016.77 135'920.85\n\n277'095.92\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 127'130 220'758.30156'830.75\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-788.00-450.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'190 13'494.809'644.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'920 21'246.4515'475.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'460 2'401.751'683.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'420 2'346.151'616.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 4'683.626'936.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000 20'635.7721'803.40\n\n3120.11 Heizung / Wärme 500\n\n3120.12 Strom 3'500 2'131.704'246.00\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 5'000 4'806.353'885.00\n\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 2'000300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000 15'145.8716'096.36\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 730727.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 80'000 41'661.3093'074.30\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000 33'065.4515'453.10\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'000 11'773.1011'773.10\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 9'999.009'999.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'010 25'901.7541'740.50\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'598 466.592'182.31\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 105'000 102'257.7082'085.30\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen;\nSolarstrom\n\n3'000 3'504.303'726.35\n\n4250.00 Verkäufe 18'105.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000 17'737.7032'004.20\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 237 -\n\n\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500\n\n0664 Badwiese Naglikon 50'031.25 5'473.6547'790 2'000\n\n45'790 44'557.60Nettoaufwand\n\n65'796.35 8'910.55\n\n56'885.80\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'200 3'201.603'313.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n210 206.25213.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 8.208.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40 35.8535.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'323.4594.00\n\n3120.12 Strom 1'000 1'706.452'220.55\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 1'368.401'248.85\n\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 4'000 136.35233.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500 18'063.2018'677.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 60 173.45173.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'000 6'682.8021'418.20\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'270 17'125.2518'159.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000 5'473.658'910.55\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 15'050.66 0.0015'040 200\n\n14'840 15'050.66Nettoaufwand\n\n15'588.75 50.00\n\n15'538.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'500 2'373.052'478.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n160 152.85159.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10 6.106.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30 26.6026.75\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200 113.00\n\n3120.12 Strom 100 111.70164.65\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 400 173.45892.85\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 238 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 600 1'761.01600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 30 25.5525.55\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 2'453.103'986.75\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'400 4'477.004'477.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'110 3'377.252'771.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 20050.00\n\n067 Sport 1'646'346.49 388'861.451'512'492 348'607\n\n1'163'885 1'257'485.04Nettoaufwand\n\n1'461'015.34 355'541.85\n\n1'105'473.49\n\n0670 Sportverwaltung 795'201.35 6'650.00826'467 22'000\n\n804'467 788'551.35Nettoaufwand\n\n799'355.53 8'940.00\n\n790'415.53\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000 12'269.2014'783.79\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 270 270.40310.69\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 29'000 28'863.6031'983.60\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'900 913.10\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'000 567.65567.65\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n266'200 252'287.60251'563.30\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n500'000 500'000.00500'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n97 29.8096.50\n\n4250.00 Verkäufe 20'000 6'650.008'940.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n2'000\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 239 -\n\n\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 301'190.33 19'427.35353'976 3'000\n\n350'976 281'762.98Nettoaufwand\n\n329'014.66 23'184.85\n\n305'829.81\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n35'000 1'739.0035'917.95\n\n3120.11 Heizung / Wärme 8'500 13'727.4012'535.65\n\n3120.12 Strom 4'500 11'727.9013'282.25\n\n3120.13 Wasser / Abwasser 7'000 10'446.0016'007.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000 22'843.352'436.20\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600 626.40625.85\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000 50'650.7549'867.35\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n9'00021'796.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n96'000 76'926.1560'389.90\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000 2'201.502'201.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n15'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 107'290 108'835.50109'715.50\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n6'086 1'466.384'238.96\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'000 19'427.3523'184.85\n\n0672 Sporthalle Untermosen 549'954.81 362'784.10332'049 323'607\n\n8'442 187'170.71Nettoaufwand\n\n332'645.15 323'417.00\n\n9'228.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 133'800 142'948.54145'496.99\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'620 8'817.159'412.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'070 15'201.8916'096.63\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'530 1'569.851'675.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500 1'532.801'577.85\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 240 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 12'744.3011'377.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'422.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000 33'530.457'199.75\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000 16'580.554'139.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 107'000 124'560.65106'853.65\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'000 5'338.255'338.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'200 1'200.001'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n22'329 6'876.6822'276.58\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10'000 13'663.109'810.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n89'602 89'602.0089'602.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'514.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n224'005 224'005.00224'005.00\n\n068 Soziokultur (Globalkredit) 0.00 0.001'653'516 305'715\n\n1'347'801Nettoaufwand\n\n1'865'744.03 383'912.49\n\n1'481'831.54\n\n0681 Soziokultur 0.00 0.001'652'466 304'665\n\n1'347'801Nettoaufwand\n\n1'715'450.14 233'618.60\n\n1'481'831.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 987'820994'034.62\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-5'075.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n66'67064'253.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'83094'587.14\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11'87011'115.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'59010'771.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 241 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'0002'480.95\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n\n3100.00 Büromaterial 5'0003'242.66\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'50029'109.53\n\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 953.05\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'0002'617.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'00011'385.89\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'0002'665.69\n\n3105.00 Lebensmittel 15'00021'728.55\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000188.05\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'0004'116.90\n\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'0004'044.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'00061'028.02\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000554.80\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'00014'720.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'0001'631.15\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000347.80\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'0007'751.22\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 383.40\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'00011'479.20\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'850\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'00014'249.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'00017'588.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'00010'171.20\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n32'250.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'0001'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 87'65095'521.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n142'000193'892.95\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 242 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n686660.17\n\n4231.00 Kursgelder 60'00016'573.46\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'50012'854.15\n\n4250.00 Verkäufe 92'00076'484.57\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'00015'073.80\n\n4290.00 Übrige Entgelte 8'000129.77\n\n4390.00 Übriger Ertrag 578.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45'00038'033.85\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'00055'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n20'16518'891.00\n\n0688 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n0.00 0.001'050 1'050150'293.89 150'293.89\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'050\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n150'293.89\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n150'293.89\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'050\n\nSchule und Jugend07 48'338'742 49'299'966.08 6'530'139.895'894'337\n\n42'444'405 42'769'826.19Nettoaufwand\n\n50'947'446.36 7'394'993.36\n\n43'552'453.00\n\n071 Leitung Schule und Jugend 5'272'444.22 144'677.154'701'523 50'636\n\n4'650'887 5'127'767.07Nettoaufwand\n\n5'927'017.02 49'536.00\n\n5'877'481.02\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 243 -\n\n\n\n0711 Schulpflege 252'390.95 0.00210'010 0\n\n210'010 252'390.95Nettoaufwand\n\n200'014.91 0.00\n\n200'014.91\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n94'000 131'395.6580'518.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'640 7'984.005'195.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n298.15193.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 810 1'385.60869.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 920.055'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 37'100 38'664.5034'404.15\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 520.00360.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800 1'740.003'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n22'000 33'118.1535'032.73\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'550 6'288.208'440.90\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -0.19-0.10\n\n3199.00 Übriger Sachaufwand 11'550 8'733.255'454.99\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n21'000 21'184.7021'184.75\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n360 158.89360.14\n\n0712 Schulverwaltung 1'671'712.19 44'877.001'305'370 50'636\n\n1'254'734 1'626'835.19Nettoaufwand\n\n1'905'763.91 49'536.00\n\n1'856'227.91\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 760'080 644'048.13847'371.51\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-873.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n48'970 42'213.2554'415.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'270 76'490.65103'110.87\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 244 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n8'720 7'322.159'483.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'510 7'357.909'155.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'500 330.002'435.00\n\n3091.00 Personalwerbung 15'000 13'463.7010'893.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'700 1'423.125'945.24\n\n3100.00 Büromaterial 12'000 14'966.8523'188.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000 10'782.756'494.70\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'250 1'601.801'607.20\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 37'178.401'697.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149'000 392'596.08610'196.23\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n62'000 278'993.8083'478.60\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'560 33.152'850.56\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'700 36'394.9114'070.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 704.309.70\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 602.85\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n2'5002'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'110 99'184.25116'256.95\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n7'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 600\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 49'536 44'877.0049'536.00\n\n0713 Schulleitungen 1'839'340.26 0.001'870'513 0\n\n1'870'513 1'839'340.26Nettoaufwand\n\n2'151'123.93 0.00\n\n2'151'123.93\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 608'440 481'001.37699'908.75\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-1'669.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 245 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n38'941 26'878.2046'088.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'135 56'287.1088'262.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10'952 2'507.154'160.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'815 4'688.707'769.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'500 12'456.0521'992.93\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'400 90.801'380.20\n\n3100.00 Büromaterial 9'500 2'869.9210'254.36\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'765 416'715.17133'336.24\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'920 1'114.403'494.40\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'059'145 836'400.401'134'475.75\n\n0715 Schulsozialarbeit 613'694.25 99'800.15499'213 0\n\n499'213 513'894.10Nettoaufwand\n\n566'201.50 0.00\n\n566'201.50\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 386'650 510'367.10430'237.20\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -16'612.3517'879.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n24'746 32'474.2028'823.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'476 58'097.3550'917.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n6'960 3'216.152'813.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'331 5'636.904'823.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000 620.007'220.00\n\n3130.00 Projekte der Schulsozialarbeit 22'550 16'594.9020'186.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500 3'300.003'300.00\n\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n99'800.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 246 -\n\n\n\n0716 Schülertransporte 475'792.27 0.00280'587 0\n\n280'587 475'792.27Nettoaufwand\n\n670'496.27 0.00\n\n670'496.27\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 143'170 148'796.70110'184.05\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-14'049.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n9'163 9'601.357'110.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'210 16'757.9013'570.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n2'578 911.20704.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'604 1'666.401'189.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500 1'925.00347.60\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 7'700 6'077.254'936.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'300 254'424.40491'381.17\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500 1'222.051'828.73\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800 569.005'587.60\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'900 11'123.0025'023.06\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 318.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 756.05\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'000 21'482.0021'482.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'450\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'212 161.971'199.51\n\n0717 Zivildienstleistende 38'864.50 0.0098'800 0\n\n98'800 38'864.50Nettoaufwand\n\n27'484.00 0.00\n\n27'484.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000 29'358.0011'628.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'800 9'506.5015'856.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 247 -\n\n\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 347'586.80 0.00404'030 0\n\n404'030 347'586.80Nettoaufwand\n\n369'569.50 0.00\n\n369'569.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 404'030 347'586.80369'569.50\n\n0719 Übriges 33'063.00 0.0033'000 0\n\n33'000 33'063.00Nettoaufwand\n\n36'363.00 0.00\n\n36'363.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 33'000 33'063.0036'363.00\n\n072 Primarschule 40'073'038.68 4'475'702.1541'216'388 4'230'050\n\n36'986'338 35'597'336.53Nettoaufwand\n\n42'573'053.73 5'599'205.92\n\n36'973'847.81\n\n0721 Kindergarten 3'270'777.90 0.003'482'817 0\n\n3'482'817 3'270'777.90Nettoaufwand\n\n3'666'129.99 81'400.00\n\n3'584'729.99\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 50'100 41'539.8547'839.00\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 2'590 727.95559.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'207 2'538.902'527.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'023 146.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n902 169.20168.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 562 440.75423.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 28'470 16'965.1813'774.00\n\n3104.00 Lehrmittel 72'320 66'705.1959'097.33\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 7'302.2517'330.45\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500480.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n10'000 59'980.4040'400.40\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000 43.10702.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 178.00820.50\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 248 -\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 15'000 7'572.9012'205.90\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 405.80405.80\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000 14'743.6514'743.60\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'266'000 3'049'090.153'454'009.25\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n2'001.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n643 226.98642.96\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n81'400.00\n\n0722 Primarschule 20'906'619.69 280'217.0521'314'219 156'280\n\n21'157'939 20'626'402.64Nettoaufwand\n\n21'586'518.44 239'035.99\n\n21'347'482.45\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'792'120 3'956'963.344'368'391.60\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -16'037.50-9'210.00\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 25'240 27'347.8026'716.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n242'696 254'887.40276'624.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 425'433 404'407.40441'080.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n68'259 22'917.4525'346.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42'472 44'697.5546'569.25\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 39'151.651'452.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 186'970 124'589.65152'473.16\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 65'000 72'175.8772'860.23\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 22'860 16'768.1319'750.40\n\n3104.00 Lehrmittel 659'845 673'278.69714'207.26\n\n3105.00 Lebensmittel 3'700 3'465.653'375.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n44'980 34'080.0530'730.59\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'125 96'877.0434'079.63\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 348'920 356'430.07355'586.95\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 249 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n356'639.51\n\n3132.01 Honorare externe Berater 150'00019'978.10\n\n3132.02 Beratung und Unterstützung 55'30071'801.60\n\n3132.03 Externe Psychotherapie 120'00068'721.65\n\n3132.04 Externe Logopädie 63'65053'593.65\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'300 13'996.1513'160.63\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000 1'482.752'802.05\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 258'140 261'285.31281'904.95\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 170.009.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'500 29'014.6523'820.58\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 354'000 71'663.0583'944.65\n\n3611.01 Löhne Lehrpersonen VSA 14'249'300 14'017'333.2014'366'477.50\n\n3611.02 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 21'360 13'821.5015'858.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n21'730 23'440.7520'570.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'076 4'828.791'241.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n5'243 943.792'599.76\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n120'930 132'225.70132'155.59\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n35'350\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 147'991.3570'206.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n36'674.40\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 4'298'121.00 2'773'672.254'512'930 3'064'500\n\n1'448'430 1'524'448.75Nettoaufwand\n\n4'671'536.94 3'523'691.95\n\n1'147'844.99\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'898'087 2'828'677.383'299'364.96\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-40'117.35-11'859.85\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 250 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n185'478 176'855.10210'911.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 345'009 232'888.65272'568.35\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n52'166 16'945.7020'317.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 32'459 30'711.9535'346.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'220 19'716.0017'537.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'350 64'911.5511'321.45\n\n3100.00 Büromaterial 3'000 3'793.554'035.16\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'000 57'587.5735'734.23\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300\n\n3105.00 Lebensmittel 248'195 162'314.10644'771.63\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 15'075 5'975.5051'683.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 585'360 690'474.805'897.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 506.753'140.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'900 2'473.002'161.50\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 54'400 21'791.0036'634.22\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'632.09408.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'000 19'764.0529'157.55\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n1'500.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n931 219.61905.99\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'773'672.253'522'941.95\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'064'500\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 750.00\n\n0724 Sonderschule (externe) 2'456'821.74 83'735.152'550'585 86'160\n\n2'464'425 2'373'086.59Nettoaufwand\n\n2'612'707.77 57'631.00\n\n2'555'076.77\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 349'000 285'285.19527'315.57\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 451.50250.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 251 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n80'571.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'186'960 2'076'960.002'077'027.20\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'625 13'554.058'115.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n86'160 49'449.0057'631.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'647.70\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n32'638.45\n\n0725 Liegenschaften 8'058'437.06 1'337'176.308'403'253 920'000\n\n7'483'253 6'721'260.76Nettoaufwand\n\n8'817'933.52 1'657'394.48\n\n7'160'539.04\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'100 12'000.004'975.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'500.001'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'796'360 2'698'690.802'826'492.96\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n3'738'699 3'462'257.143'868'322.53\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n290'094 82'997.57285'129.88\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'558'000 1'800'991.551'831'513.15\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 55'000.0055'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n865'000 1'282'176.301'602'394.48\n\n0726 Informatik 1'082'109.29 749.40949'474 0\n\n949'474 1'081'359.89Nettoaufwand\n\n1'189'655.17 11'480.60\n\n1'178'174.57\n\n3100.00 Büromaterial 6'500 3'892.623'101.53\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 79'600 14'587.4288'035.24\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000 31'912.952'110.50\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 252 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 174'895 149'823.68156'511.88\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 74'900 75'507.5058'025.30\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 131'780 46'330.60126'503.77\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n1'000 1'466.201'466.25\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 113'000 459'039.20366'903.70\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 43'000 11'629.9526'997.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 320'360 286'630.65356'326.20\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n2'439 1'288.523'673.30\n\n4250.00 Verkäufe 749.4011'480.60\n\n0728 Sonderrechnung\nSchulreisefonds/Schulreisen und\nVeranstaltungen (Hütten)\n\n17.00 17.00110 11015'747.00 15'747.00\n\n3171.03 Schüleranlässe 3'000.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n110 17.0012'747.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag 15'640.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n110 17.00107.00\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat\n(Schönenberg)\n\n135.00 135.003'000 3'00012'824.90 12'824.90\n\n3171.03 Schüleranlässe 3'00012'824.90\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n135.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n2'14011'966.90\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 253 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n860 135.00858.00\n\n073 Kleingruppenschule 1'591'678.44 1'591'678.441'605'656 1'605'6561'739'771.44 1'739'771.44\n\n0731 Kleingruppenschule 1'591'678.44 1'591'678.441'605'656 1'605'6561'739'771.44 1'739'771.44\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 924'680 974'555.331'081'534.21\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -9'982.80\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 8'920 5'177.955'748.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n59'751 60'930.6068'645.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'219 123'613.90137'463.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n16'805 6'072.006'761.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'457 10'576.0511'504.25\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'000 7'663.995'174.40\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 272.00375.20\n\n3100.00 Büromaterial 5'600 5'404.413'497.13\n\n3104.00 Lehrmittel 15'000 10'937.456'808.06\n\n3105.00 Lebensmittel 10'000 11'571.5513'540.40\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'750 6'794.2949.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'350 3'307.153'846.25\n\n3130.01 Schülertransporte 120'900 99'401.7598'378.65\n\n3130.02 Elternmitwirkung 500500.80\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n27'000 19'285.3048'159.45\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'400 255.65\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 3'351.20974.45\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 132'000 21'461.8522'598.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200 1'824.50214.60\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'000 5'044.708'817.70\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 254 -\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n680\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen,\nBelastung\n\n104'536 99'877.00104'536.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n109'860.00109'860.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'708 536.82782.79\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n13'770.40\n\n4230.00 Schulgelder 31'200 -40.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfianzierungen des\nEigenkapitals\n\n67'556 92'092.54\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n106'275 83'973.8591'743.95\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'386'000 1'402'098.001'639'912.49\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'625 13'554.058'115.00\n\n074 Musikschule 489'856.85 6'940.00603'113 6'495\n\n596'618 482'916.85Nettoaufwand\n\n487'358.96 6'480.00\n\n480'878.96\n\n0741 Musikschule 489'856.85 6'940.00603'113 6'495\n\n596'618 482'916.85Nettoaufwand\n\n487'358.96 6'480.00\n\n480'878.96\n\n3130.00 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 32'283 16'725.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000 3'349.302'208.30\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten\nVV\n\n2'281.85\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n75'670 500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 491'990 469'224.31482'699.25\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 255 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n170 58.24169.56\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 6'495 6'940.006'480.00\n\n075 Gesundheit 207'821.56 0.00212'062 1'500\n\n210'562 207'821.56Nettoaufwand\n\n220'245.21 0.00\n\n220'245.21\n\n0751 Gesundheit 207'821.56 0.00212'062 1'500\n\n210'562 207'821.56Nettoaufwand\n\n220'245.21 0.00\n\n220'245.21\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'850 15'177.8020'839.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n887 979.401'344.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n1'665 45.1561.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250 169.95225.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'110 159'871.15187'894.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 119.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'790 20'661.213'302.86\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'010 10'797.906'577.05\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'500\n\n076 Soziokultur (Globalkredit) 1'665'126.33 311'142.150 0\n\n1'353'984.18Nettoaufwand\n\n0.00 0.00\n\n0761 Soziokultur 1'651'484.18 297'500.000 0\n\n1'353'984.18Nettoaufwand\n\n0.00 0.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'038'696.37\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-5'673.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 256 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n65'638.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'643.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11'372.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'410.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'160.00\n\n3100.00 Büromaterial 5'936.96\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 44'240.12\n\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 1'517.20\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 5'316.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'395.27\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'144.66\n\n3105.00 Lebensmittel 31'905.31\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'425.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'088.51\n\n3120.12 Strom 3'243.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'882.73\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'865.25\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'649.10\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'012.80\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'405.40\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'972.69\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 383.40\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'142.65\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 765.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'995.95\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'146.45\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'426.15\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'258.30\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 257 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n193'892.92\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n222.73\n\n4231.00 Kursgelder 26'790.04\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'232.87\n\n4250.00 Verkäufe 79'206.05\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n18'966.30\n\n4390.00 Übriger Ertrag 37'150.70\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 40'636.25\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n18'517.79\n\n0768 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n165.00 165.000 00.00 0.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n165.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n165.00\n\n0769 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 13'477.15 13'477.150 00.00 0.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n13'477.15\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n13'472.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 258 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n5.00\n\n077 Freizeit 0.00 0.000 00.00 0.00\n\n0771 Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit) 0.00 0.000 00.00 0.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\n4231.00 Kursgelder\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n4250.00 Verkäufe\n\n078 Jugend 0.00 0.000 00.00 0.00\n\n0781 Jugendarbeit 0.00 0.000 00.00 0.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\nSoziales08 72'844'939 62'207'907.08 45'468'546.5051'967'482\n\n20'877'457 16'739'360.58Nettoaufwand\n\n66'983'326.54 48'688'884.96\n\n18'294'441.58\n\n080 Soziales (ohne Frohmatt) 41'741'079.94 21'990'850.4451'060'178 28'437'910\n\n22'622'268 19'750'229.50Nettoaufwand\n\n45'183'249.23 24'812'749.37\n\n20'370'499.86\n\n0800 Administration 1'350'571.48 31'030.001'392'218 27'500\n\n1'364'718 1'319'541.48Nettoaufwand\n\n1'366'118.24 36'164.00\n\n1'329'954.24\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 259 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 881'000 928'409.64898'898.70\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-1'058.00-18'663.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n56'710 59'594.7556'863.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 89'810 96'543.6994'450.74\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n10'010 10'509.009'939.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'870 10'368.259'533.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 384.22217.75\n\n3130.01 Entschädigung an private Mandatsträger 35'000 25'575.5036'205.35\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 87'000 37'300.30127'149.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n45'000 5'790.0025'675.30\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000 40'673.2540'046.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 837.35\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'000 15'191.0015'191.05\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n34'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'960 85'738.6070'351.45\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n34'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n258 113.93258.25\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'000 4'500.009'100.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n26'500 26'530.0027'064.00\n\n0801 Krankenversicherung 1'868'124.14 1'875'791.952'615'000 2'605'000\n\n10'000 7'667.81Nettoertrag / Aufwand\n\n2'279'447.75 2'280'642.57\n\n1'194.82\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 6'410.284'782.80\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 260 -\n\n\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\nSozialhilfeempfänger\n\n2'600'000 1'861'713.862'274'664.95\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 10'000 18'599.9013'877.80\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'195'000 1'076'366.551'430'076.46\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n1'400'000 762'452.00820'185.31\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus\nNachlass)\n\n18'373.5016'503.00\n\n0802 Sozialversicherungen 18'142'708.32 12'483'603.7519'800'300 13'827'600\n\n5'972'700 5'659'104.57Nettoaufwand\n\n18'517'110.90 12'698'496.80\n\n5'818'614.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'070.30\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n334.80\n\n3132.30 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten zur AHV\n\n2'500 5'022.004'845.60\n\n3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten zur IV\n\n4'000 2'678.402'775.40\n\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n\n15'0001'039.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'000\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'000478.05\n\n3181.30 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n40'000 17'779.626'647.55\n\n3181.31 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'000\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 261 -\n\n\n\n3181.32 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n4'000 1'000.00\n\n3181.33 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n2'000\n\n3181.38 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000 52'438.0035'780.00\n\n3181.39 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000\n\n3181.70 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n2'000\n\n3181.72 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL-KK\n\n400\n\n3181.78 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 1'000\n\n3181.79 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 200\n\n3181.80 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000\n\n3181.81 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n10'000\n\n3181.82 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000\n\n3181.83 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n1'000\n\n3181.88 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000 42'511.00672.00\n\n3181.89 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n1'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'197.0522.00\n\n3499.20 Übriger Finanzaufwand (IV) 100\n\n3499.21 Übriger Finanzaufwand (AHV) 100\n\n3499.24 Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse) 100\n\n3499.70 Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen 100\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 262 -\n\n\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten 5'100 1'772.801'784.05\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 126'800 94'081.0096'308.15\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'433'800 5'227'988.005'330'890.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'957'300 9'718'940.0010'226'154.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 534'500 387'833.25345'026.60\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nAHV)\n\n953'600 734'759.40695'629.20\n\n3637.24 Beihilfen 1'028'000 998'502.00986'569.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 172'800 156'839.00122'943.00\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 675'900 653'057.00612'827.00\n\n3637.70 Überbrückungsleistungen 720'000 45'975.0039'650.00\n\n3637.72 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 1'000\n\n3637.73 Überbrückungsleistungen-KK -\nZahnbehandlungskosten\n\n10'000\n\n3637.74 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 1'000\n\n3637.75 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 4'000\n\n3637.76 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 2'000\n\n3637.77 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n\n2'000\n\n4290.24 Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse) 100\n\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 263 -\n\n\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4290.30 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n1005'500.00\n\n4290.31 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.32 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.33 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.70 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100\n\n4290.72 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100\n\n4290.80 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.81 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.82 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 264 -\n\n\n\n4290.83 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4390.00 Übriger Ertrag 0.300.50\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n66'500 44'039.4544'358.10\n\n4630.70 Bundesbeiträge 732'900 43'793.0036'944.00\n\n4631.20 Beiträge Ergänzungsleistungen IV 4'025'900 3'781'307.003'834'491.00\n\n4631.21 Beiträge Ergänzungsleistungen AHV 7'453'300 7'072'040.007'456'365.00\n\n4631.24 Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse 787'200 758'182.00749'396.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV -1'170.00\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n8'900 42'502.0037'568.00\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n800 12'571.00598.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n3'800 24'409.4520'590.00\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n79'900 17'150.351'818.00\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n7'000\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n34'500 8'129.652'655.00\n\n4637.30 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n256'300 396'402.00284'649.00\n\n4637.31 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n80'000 18'877.0019'458.00\n\n4637.32 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n9'300 3'157.802'114.70\n\n4637.33 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n8'000 3'566.10541.00\n\n4637.70 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 10'000 2'182.002'706.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 265 -\n\n\n\n4637.72 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\nBehinderungskosten\n\n1'000\n\n4637.80 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n210'400 252'004.00127'642.00\n\n4637.81 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n40'00068'089.00\n\n4637.82 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n6'300 4'460.651'881.00\n\n4637.83 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n4'0001'132.50\n\n0804 Integration 178'923.85 72'801.00267'427 72'800\n\n194'627 106'122.85Nettoaufwand\n\n202'910.56 72'801.00\n\n130'109.56\n\n3130.01 Deutschkurse 112'000 78'847.2580'056.55\n\n3130.02 Schreibdienst 7'000 5'684.7510'209.50\n\n3130.03 Integrationsförderung Kleinkinder 55'000 46'918.0046'966.00\n\n3130.04 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 28'000 24'566.6023'525.36\n\n3130.05 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 50'000 7'480.2526'726.15\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n15'427 15'427.0015'427.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n72'800 72'801.0072'801.00\n\n0805 Altershilfe 26'958.13 0.000 0\n\n26'958.13Nettoaufwand\n\n0.00 0.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'234.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'723.58\n\n0806 Alimentenbevorschussung 232'965.36 12'650.25332'500 5'500\n\n327'000 220'315.11Nettoaufwand\n\n201'709.70 500.00\n\n201'209.70\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 266 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500 4'359.76172.30\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 330'000 228'605.60201'537.40\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 5'500 12'650.25500.00\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 2'486'667.80 216'983.532'814'796 165'800\n\n2'648'996 2'269'684.27Nettoaufwand\n\n2'971'241.81 107'392.10\n\n2'863'849.71\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'831'690 1'709'983.621'976'948.18\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-33'812.60-29'379.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n117'950 107'394.95125'195.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 183'870 185'010.33212'641.07\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n20'910 18'692.7522'073.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'510 18'677.5020'987.35\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 3'869.85\n\n3100.00 Büromaterial 12'000 11'669.2810'866.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 2'946.352'873.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 165'000 114'816.72242'730.67\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700 611.501'023.97\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'500 6'313.406'508.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'000 33'185.3529'399.60\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 49'300 3'240.0047'350.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'500 8'911.457'297.35\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 16'000 5'994.7021'241.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n61'200 63'625.0057'485.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000 10'000.0010'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000 8'407.457'249.70\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3'5003'500.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 267 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 159'490 167'970.05156'575.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n97'900 43'030.0034'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n276203.82\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 800\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 165'000 216'983.53107'392.10\n\n0808 Notunterkünfte 0.00 0.000 00.00 0.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n0810 Beiträge 3'096'554.60 0.003'224'600 0\n\n3'224'600 3'096'554.60Nettoaufwand\n\n3'518'427.65 0.00\n\n3'518'427.65\n\n3130.02 Behindertentransport 9'600 9'518.666'569.41\n\n3130.04 Städteinitiative 10'000 9'800.009'800.00\n\n3130.05 Verschiedene Beiträge 6'000 4'835.854'349.60\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n12'368.45\n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände - Berufseinsteigerjahr\n\n35'000 17'176.9545'861.30\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'160'000 3'036'989.693'450'182.34\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000 5'865.001'665.00\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n987'492.95 111'531.20994'095 0\n\n994'095 875'961.75Nettoaufwand\n\n1'012'732.54 0.00\n\n1'012'732.54\n\n3612.01 Beitrag an SNH 111'000 5'502.005'995.00\n\n3612.02 SNH KESB 882'000 981'935.391'005'600.61\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 268 -\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n95 55.561'136.93\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 111'531.20\n\n0812 Kinderkrippen 980'471.35 0.00995'000 0\n\n995'000 980'471.35Nettoaufwand\n\n914'850.90 0.00\n\n914'850.90\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 101'122.35\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 995'000 879'349.00914'850.90\n\n0815 Asyl- und Wohnbegleitung (Globalkredit) 1'338'002.84 1'028'469.102'039'532 2'530'000\n\n490'468 309'533.74Nettoertrag / Aufwand\n\n1'573'419.12 1'661'373.38\n\n87'954.26\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'270 249'122.36247'553.56\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-4'673.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n17'990 16'056.0015'818.05\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'810 21'170.4721'737.86\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n3'200 2'814.502'815.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'130 2'791.202'652.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'000 2'768.05472.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 125'000 91'223.3512'295.45\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'000 2'138.251'335.90\n\n3120.11 Heizung / Wärme 160'000 63'795.6061'624.20\n\n3120.12 Strom 60'000 18'021.8541'141.60\n\n3120.19 Entsorgung 8'000 9'267.909'949.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 25'058.1536'527.60\n\n3130.03 IAZH Dienstleistungen Dritter 5'400.0064'253.10\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 269 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'100 9'555.707'573.40\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'000 6'770.156'304.70\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 289.50249.50\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'000 3'590.303'399.65\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'185'000 681'878.76751'109.81\n\n3614.03 IAZH Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n9'630.0024'387.50\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 14'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 60'000 88'437.70159'043.95\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'870 21'018.5519'401.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n662 11'877.5083'772.29\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n20.00717.45\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000 114'399.10273'486.45\n\n4631.03 IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten 9'000.0075'325.48\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 2'400'000 905'050.001'311'844.00\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 11'043'511.27 6'149'861.8116'578'000 9'197'000\n\n7'381'000 4'893'649.46Nettoaufwand\n\n12'611'590.46 7'941'689.92\n\n4'669'900.54\n\n3130.02 IAZH Dienstleistungen Dritter 75'000 122'082.6588'074.25\n\n3130.03 IAZH AfV Dienstleistungen Dritter 190'000 321'862.40682'243.60\n\n3611.02 IAZH Entschädigungen an Kanton 1'000\n\n3611.03 IAZH AfV Entschädigungen an Kanton 3'000 2'290.005'683.00\n\n3612.02 IAZH Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n50'000 -4'070.0024'700.00\n\n3612.03 IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n384'000 11'344.00112'967.15\n\n3614.02 IAZH Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'000 45'236.90106'184.00\n\n3614.03 IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3'000 24'362.80118'810.35\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 270 -\n\n\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n3'850'000 3'762'698.013'502'859.86\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'000341.60\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'870'000 1'685'340.271'770'031.20\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n2'020'000 2'470'715.572'464'977.52\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n7'880'000 2'228'246.103'202'334.80\n\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nohne Bundespauschale\n\n250'000 373'402.57532'383.13\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 190'000 134'981.00167'179.00\n\n4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für\nvorläufig aufgenommene Ausländer\n\n5'450'000 1'988'153.973'155'268.15\n\n4631.02 IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'000 116'779.90194'065.60\n\n4631.03 IAZH AfV Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n390'000 276'563.70761'460.78\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'000\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'200'000 1'527'716.601'596'145.72\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n790'000 894'678.78728'281.50\n\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n230'000 231'147.15411'576.02\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n800'000 843'929.25789'959.37\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 271 -\n\n\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n60'000 121'986.0684'691.68\n\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer ohne Bundespauschale\n\n30'000 13'925.4053'062.10\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds 7'231.85 7'231.85930 9307'977.60 7'977.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'231.857'977.60\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n930\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n7'085.857'100.60\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n930 146.00877.00\n\n0836 Sonderrechnung Legat Luise Sprecher 141.00 141.00900 900898.00 898.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n900 141.00898.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n900 141.00898.00\n\n0837 Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds 71.00 71.00450 450454.00 454.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n450 71.00454.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n450 71.00454.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 272 -\n\n\n\n0838 Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an\nEinkommensschwache\n\n41.00 41.00260 260261.00 261.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n260 41.00261.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n260 41.00261.00\n\n0839 Sonderrechnung berufsbegleitende\nWiedereingliederung ehem.\nDrogenabhängiger\n\n46.00 46.00300 300296.00 296.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n300 46.00296.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n300 46.00296.00\n\n0840 Sonderrechnung Stipendienfonds für\nJugendliche\n\n202.00 202.001'290 1'2901'286.00 1'286.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'290 202.001'286.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'290 202.001'286.00\n\n0841 Sonderrechnung Hilfeleistung in\nNotsituationen\n\n129.00 129.00820 820823.00 823.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n820 129.00823.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 273 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n820 129.00823.00\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 88.00 88.00560 560558.00 558.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n560 88.00558.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n560 88.00558.00\n\n0843 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 11.00 11.0070 7073.00 73.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n70 11.0073.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n70 11.0073.00\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 167.00 167.001'130 1'1301'063.00 1'063.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n1'130 167.001'063.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n1'130 167.001'063.00\n\n085 Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit) 20'466'827.14 23'477'696.0621'784'761 23'529'572\n\n1'744'811 3'010'868.92Nettoertrag\n\n21'800'077.31 23'876'135.59\n\n2'076'058.28\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 20'135'188.09 23'040'599.3121'504'261 23'174'572\n\n1'670'311 2'905'411.22Nettoertrag\n\n21'472'999.31 23'460'745.53\n\n1'987'746.22\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 274 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'370'400 12'538'257.4112'855'148.36\n\n3049.00 Übrige Zulagen 511'000 516'159.65502'709.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n945'600 836'502.37849'140.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'457'600 1'348'226.901'321'279.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n192'900 181'514.43185'360.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 166'600 156'159.55148'944.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 181'600 97'232.1782'558.30\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000 94'983.7931'704.63\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 53'000 24'207.6054'104.49\n\n3100.00 Büromaterial 32'000 27'286.3531'439.74\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 295'000 245'319.43293'428.78\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'000 16'608.3517'221.10\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 6'399.805'590.50\n\n3105.00 Lebensmittel 995'500 848'304.85927'863.62\n\n3106.00 Medizinisches Material 174'000 159'712.72204'105.39\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n100'000 48'490.3596'129.93\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 70'000 69'515.8277'380.69\n\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\nInstrumente\n\n5'059.913'332.06\n\n3120.11 Heizung, Wärme 245'000 256'027.61261'849.83\n\n3120.12 Strom 199'500 201'198.10456'098.80\n\n3120.13 Wasser/Abwasser 60'000 57'327.7058'705.80\n\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung 29'000 29'673.8533'629.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 512'000 518'363.52956'411.94\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw\n\n25'000 127'396.15349'730.25\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'500 37'383.6721'135.24\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 26'000 17'008.7540'720.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 178'000 228'223.60270'291.04\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n175'000 125'273.40121'708.19\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 275 -\n\n\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 100'000 99'686.58136'969.19\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'776.155'820.45\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115'000 25'836.5319'463.20\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 73'500 110'422.6780'339.57\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n2'000 2'450.872'450.87\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 473'000 483'676.34456'785.67\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 130'000 85'937.9279'953.57\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 19'000 15'320.5112'969.51\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n18'178.60\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n36'000 14'169.60\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 349'038 433'319.29340'827.72\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n82'523 24'595.2379'696.63\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 22'040'872 22'102'681.2022'472'754.55\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000 18'958.6021'634.60\n\n4250.00 Verkäufe 619'000 475'560.70533'588.94\n\n4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000 33'866.9633'422.40\n\n4390.00 Übriger Ertrag 153'000 81'795.7536'548.30\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 123'200 126'196.00159'056.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n182'500 201'540.10203'740.74\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 270'189.90 365'906.50230'500 300'000\n\n69'500 95'716.60Nettoertrag\n\n267'031.00 336'630.00\n\n69'599.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000 112'002.00113'360.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000 5'426.90-454.50\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n132'500 152'761.00154'125.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 276 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 300'000 365'906.50336'630.00\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte 48'779.10 58'520.2050'000 55'000\n\n5'000 9'741.10Nettoertrag\n\n49'615.74 68'328.80\n\n18'713.06\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n50'000 48'779.1049'615.74\n\n4250.00 Verkäufe 55'000 58'520.2068'328.80\n\n0895 Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt 2'690.51 2'690.510 01'514.65 1'514.65\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n2'690.511'514.65\n\n4390.00 Übriger Ertrag 2'587.95843.15\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n102.56671.50\n\n0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt 9'979.39 9'979.390 08'776.24 8'776.24\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.006'459.35\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n4'979.392'316.89\n\n4390.00 Übriger Ertrag 9'965.008'649.80\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n14.39126.44\n\n0897 Sonderrechnung Altersheimfonds 0.15 0.150 0140.37 140.37\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 140.37\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n- 277 -\n\n\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n0.15\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n139.39\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\nund Finanzaufwand\n\n0.150.98\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\nBudget 2023\n\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung\nRechnung 2023\n\n229'231'565.90219'432'364.74\n3'480'093\n\n238'175'340 238'175'340\n\n9'799'201.16\n\n229'231'565.90 229'231'565.90\n\n234'695'247 238'175'340\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n229'461'384.63 247'672'461.15\n18'211'076.52\n\n247'672'461.15\n\n- 278 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- 279 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 23'748'672.71 29'658'22428'742'531.66 27'163'692.84 23'550'470.7022'778'052\n\n4'993'858.95 6'880'172 3'613'222.14Nettoaufwand\n\n01 Legislative und Exekutive 986'863.72 0.00 1'014'005.47 20'390.001'069'750 7'500\n\n986'863.72 993'615.471'062'250Nettoaufwand\n\n011 Legislative 377'152.68 0.00 383'127.35 20'390.00419'340 7'500\n\n377'152.68 362'737.35411'840Nettoaufwand\n\n0110 Legislative 377'152.68 0.00 383'127.35 20'390.00419'340 7'500\n\n377'152.68 362'737.35411'840Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n252'363.65 233'000 212'376.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'863.40 5'480 2'414.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n581.25 970 517.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 481.90 950 421.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'850.00 3'000 4'145.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 43'471.23 92'000 83'292.90\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'401.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'427.25 14'000 19'799.90\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n31'782.95 49'800 43'707.90\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 729.20\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'040.00 7'640 5'020.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'889.15 12'500 10'702.30\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n7'500 20'390.00\n\n012 Exekutive 609'711.04 0.00 630'878.12 0.00650'410 0\n\n609'711.04 630'878.12650'410Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 280 -\n\n\n\n0120 Exekutive 609'711.04 0.00 630'878.12 0.00650'410 0\n\n609'711.04 630'878.12650'410Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n442'638.40 475'000 470'127.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'254.70 27'730 26'755.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'526.04 65'120 60'757.77\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n4'496.55 4'940 4'845.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'234.60 4'820 4'667.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'250.00 12'400 10'172.20\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'917.00 8'400 8'363.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 46'393.75 52'000 45'189.05\n\n02 Allgemeine Dienste 27'755'667.94 23'748'672.71 26'149'687.37 23'530'080.7028'588'474 22'770'552\n\n4'006'995.23 2'619'606.675'817'922Nettoaufwand\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'898'565.68 2'025'132.10 2'516'523.20 1'930'597.812'820'550 1'974'000\n\n873'433.58 585'925.39846'550Nettoaufwand\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'898'565.68 2'025'132.10 2'516'523.20 1'930'597.812'820'550 1'974'000\n\n873'433.58 585'925.39846'550Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'492'351.60 1'590'920 1'369'637.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n95'647.95 102'440 89'404.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 158'503.06 194'050 154'181.74\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n16'392.45 18'250 15'028.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'070.70 17'820 15'594.95\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 937.48 1'550 979.58\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 1'000 79.05\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 281 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 614'062.90 334'000 376'654.62\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n10'717.25 19'000 3'923.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'923.10 3'500 3'123.10\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 135.00 3'000\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software\nVV\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 273'750.69 330'000 267'377.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n89'050.00 80'000 89'082.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 125'023.50 122'920 131'457.55\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 11'236.00 15'000 16'511.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000.00 36'000 36'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n50'724.00 90'000 56'765.31\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n1'020'197.60 950'000 948'449.95\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n773'974.50 750'000 739'871.05\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'000.00 133'000 133'000.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 11'014'127.76 8'426'968.70 11'199'627.48 9'280'677.5912'978'043 8'493'344\n\n2'587'159.06 1'918'949.894'484'699Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 282 -\n\n\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 11'014'127.76 8'426'968.70 11'199'627.48 9'280'677.5912'978'043 8'493'344\n\n2'587'159.06 1'918'949.894'484'699Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'327'595.40 6'607'442 4'992'389.97\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 53'850 980.98\n\n3049.00 Übrige Zulagen 92'234.40 77'000 69'808.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n341'009.00 340'090 313'416.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 634'349.90 609'940 580'483.41\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n74'242.45 74'940 69'089.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 57'515.85 59'380 54'846.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen -22'571.05\n\n3060.00 Ruhegehälter\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 133'654.66 128'000 148'469.23\n\n3091.00 Personalwerbung 214'584.68 67'030 119'063.51\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 75'687.86 56'840 68'402.99\n\n3100.00 Büromaterial 46'424.95 57'000 52'905.13\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'657.70 33'100 26'643.61\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 47'169.75 46'500 53'944.29\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'796.05 5'000 2'472.23\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -290'954.18\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'552.62 11'000 3'269.70\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n31'949.90 52'000 92'815.83\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 84'043.61 55'000 65'965.93\n\n3113.00 Anschaffung Hardware\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 25'429.55 30'000 19'413.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 64'179.59 1'068'000 51'467.32\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 883'806.24 775'500 880'989.31\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n257'752.78 153'000 213'498.06\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 26'068.10 35'000 27'393.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 283 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 164'885.40 161'400 167'182.54\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 4'226.00 6'100 7'156.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'146.00 85'000 104'375.19\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 150.80 1'000 770.80\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'720.30 34'500 53'293.47\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 254'470.91 169'000 200'374.06\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 519'934.08 554'900 469'358.71\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 59'948.56 65'000 55'350.46\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'466.95 23'000 26'639.06\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 748.22 3'500 1'260.77\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'579.61 11'000 278.93\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 131'640.40 131'640 131'640.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 102'390.95 102'000 57'703.07\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n55'097.45 100'000 201'731.72\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n39'860.10 34'000\n\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen \n\n15'355.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n2'820.00 18'500 4'756.30\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'009'070.86 724'100 1'274'615.79\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n17'510.00 17'510.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n51'349.87 145'000 188'674.48\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 284 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n155'836.42 144'501 105'471.99\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n38'395.52 68'290 134'959.81\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 76'128.50 96'008.88\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 530'368.05 640'000 684'350.52\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'876.01 6'156.67\n\n4250.00 Verkäufe 12'884.99 7'624.27\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n44'887.45 24'360 114'337.15\n\n4290.00 Übrige Entgelte 156.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 22'500.00 25'000 9'903.68\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'250.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n17'350.00 17'350\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'150'865.05 6'916'610 7'376'121.56\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n348'807.92 451'000 542'868.07\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n85'628.61 51'094 20'512.21\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n152'511.00 199'930 407'001.55\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 52'039.62 168'000 111'645.91\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 13'842'974.50 13'296'571.91 12'433'536.69 12'318'805.3012'789'881 12'303'208\n\n546'402.59 114'731.39486'673Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 285 -\n\n\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 13'842'974.50 13'296'571.91 12'433'536.69 12'318'805.3012'789'881 12'303'208\n\n546'402.59 114'731.39486'673Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'924'828.64 2'802'800 2'789'514.17\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n187'398.10 180'570 176'989.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 292'091.75 293'160 272'278.24\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n33'455.40 32'150 31'721.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31'215.15 31'390 30'771.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 480.00 8'000 11'532.45\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 118.00 38.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 196'289.78 203'500 185'406.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'313.45 1'000 186.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500\n\n3105.00 Lebensmittel 10'804.10 6'000 9'069.50\n\n3106.00 Medizinisches Material 74.95 41.75\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n61'420.55 60'000 63'104.39\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 10'000 74.70\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 44'541.80\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'913'807.17 1'296'000 1'468'418.56\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 109'596.56 160'000 87'474.20\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 29'140.84 100'000 43'492.02\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n39'802.37 60'000 44'198.55\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'018.27\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 79'239.37 90'000 78'984.54\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 235'393.44 320'000 298'932.61\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'088'844.79 2'270'000 2'043'569.87\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte -71.60 7'500 143.20\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'178.97 20'000 45'720.65\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'000 8'948.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 286 -\n\n\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.00 5'000 377.70\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 305'652.30 250'000 290'121.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'671.30 5'906.65\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'340.90 825.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45.50 68'000 1'507.35\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n6'832.35 7'000 6'832.35\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n30'120.15 27'000 27'585.55\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'912'628.45 3'068'000 2'869'217.35\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.40 50.35\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 44'590.55 67'000 46'680.30\n\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen VV\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n6'471.60\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n66'844.10 94'000 30'442.30\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 101'857.00 102'000 103'571.36\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000.00 1'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 406'061.75 410'480 393'334.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n1'142'094.48 389'800 821'876.30\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n495'531.82 313'031 144'596.98\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 256'333.82 221'265 294'640.71\n\n4250.00 Verkäufe 12'984.31 8'000 14'014.41\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 287 -\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n524'980.63 500'000 484'884.10\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 188'207.50 150'000 157'852.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'298'961.53 3'115'000 3'017'481.72\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 152'209.60 100'000 138'462.90\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 100'225.60\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'826'492.96 2'796'360 2'701'989.70\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n3'919'758.53 3'750'905 3'511'494.14\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen unf Finanzaufwand \n\n285'129.88 103'678 82'997.57\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'831'513.15 1'558'000 1'814'761.95\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 3'893'960.98 9'850'8719'900'037.49 9'268'000.82 2'211'453.104'500'216\n\n6'006'076.51 5'350'655 7'056'547.72Nettoaufwand\n\n61 Strassenverkehr 6'325'307.56 3'861'954.98 5'764'130.16 2'123'176.506'060'375 4'382'216\n\n2'463'352.58 3'640'953.661'678'159Nettoaufwand\n\n615 Gemeindestrassen 6'323'097.61 3'861'954.98 5'760'988.21 2'123'176.506'056'075 4'382'216\n\n2'461'142.63 3'637'811.711'673'859Nettoaufwand\n\n6150 Gemeindestrassen 6'323'097.61 3'861'954.98 5'760'988.21 2'123'176.506'056'075 4'382'216\n\n2'461'142.63 3'637'811.711'673'859Nettoaufwand\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 288 -\n\n\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'574'729.93 32'006.00 3'503'870.66 88'276.603'790'496 118'000\n\n3'542'723.93 3'415'594.063'672'496Nettoaufwand\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'972'194.73 10'000.00 2'629'025.46 10'000.002'898'196 28'000\n\n2'962'194.73 2'619'025.462'870'196Nettoaufwand\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'972'194.73 10'000.00 2'629'025.46 10'000.002'898'196 28'000\n\n2'962'194.73 2'619'025.462'870'196Nettoaufwand\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktiverbare Anlagen\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 13'571'298.00 16'812'59116'645'177.29 16'138'454.87 13'185'550.3313'603'010\n\n3'073'879.29 3'209'581 2'952'904.54Nettoaufwand\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 416'098.10 15'000.00 289'891.96 68'608.65376'726 10'000\n\n401'098.10 221'283.31366'726Nettoaufwand\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 416'098.10 15'000.00 289'891.96 68'608.65376'726 10'000\n\n401'098.10 221'283.31366'726Nettoaufwand\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 416'098.10 15'000.00 289'891.96 68'608.65376'726 10'000\n\n401'098.10 221'283.31366'726Nettoaufwand\n\n3119.00 Anschaffungen übrige nicht aktivierbaren\nAnlagen\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 24'924'980.34 24'966'98121'865'504.53 23'539'510.69 26'305'971.9527'457'310\n\n3'059'475.81 2'490'329 2'766'461.26Nettoertrag\n\n87 Brennstoffe und Energie 21'737'138.85 22'339'196.59 23'359'441.29 24'033'873.6024'831'981 25'576'660\n\n602'057.74 674'432.31744'679Nettoertrag\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 289 -\n\n\n\n873 Nichtelektrische Energie 1'159'971.18 1'159'971.18 973'553.01 973'553.011'176'820 1'176'820\n\n8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt 281'493.67 281'493.67 226'407.18 226'407.18290'310 290'310\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 24'924'980.34 24'966'98121'865'504.53 23'539'510.69 26'305'971.9527'457'310\n\n3'059'475.81 2'490'329 2'766'461.26Nettoertrag\n\n87 Brennstoffe und Energie 21'737'138.85 22'339'196.59 23'359'441.29 24'033'873.6024'831'981 25'576'660\n\n602'057.74 674'432.31744'679Nettoertrag\n\n879 Energie, Übriges 2'432'173.71 2'069'849.45 2'702'752.20 2'401'073.513'009'071 2'775'750\n\n362'324.26 301'678.69233'321Nettoaufwand\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 257'616.79 49'199.17 281'027.14 97'131.56285'800 57'750\n\n208'417.62 183'895.58228'050Nettoaufwand\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 4'047'291.89 9'280'3279'318'222.41 9'618'311.74 4'395'587.764'100'570\n\n5'270'930.52 5'179'757 5'222'723.98Nettoaufwand\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'823'563.37 755'738.55 2'634'011.35 883'512.552'750'093 916'570\n\n2'067'824.82 1'750'498.801'833'523Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 290 -\n\n\n\n111 Polizei 2'821'956.79 373'578.50 2'629'623.76 318'392.052'747'093 356'570\n\n2'448'378.29 2'311'231.712'390'523Nettoaufwand\n\n1110 Polizei 2'821'956.79 373'578.50 2'629'623.76 318'392.052'747'093 356'570\n\n2'448'378.29 2'311'231.712'390'523Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'637'287.90 1'622'060 1'374'805.94\n\n3049.00 Übrige Zulagen 103'747.95 80'000 94'220.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n111'337.40 109'650 97'375.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 201'029.18 196'430 169'033.32\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n19'632.65 19'520 16'712.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'694.55 19'070 16'955.25\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'560.80 18'000 12'943.90\n\n01 Übriger Personalaufwand 3'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'852.09 20'200 29'643.06\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 662.40 5'500 4'856.30\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n55'059.92 63'500 61'358.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'962.39 17'000 21'184.32\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 3'945.75 10'000 8'533.45\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'270.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 124'081.06 103'800 229'571.69\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'432.15 4'300 4'525.29\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n71'125.40 49'000 61'827.96\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'300 3'161.55\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 75'551.55 70'000 66'666.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'242.60 5'000 2'817.85\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'713.00 1'300 5'165.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'156.85\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 291 -\n\n\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'177.46 18'000 23'551.05\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'216.25 18'000 37'696.25\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'800.00 1'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 171'144.90 181'400 184'862.30\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n88'900.00 88'900 98'700.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'528.59 863 299.08\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 29'732.00 21'000 21'800.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'500.00 19'000 20'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'898.30 1'144.75\n\n4270.00 Bussen\n\n4290.00 Übrige Entgelte 38.85 1'227.30\n\n4390.00 Übriger Ertrag 76'839.35 71'000 48'650.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000.00 20'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 225'570.00 225'570 225'570.00\n\n112 Verkehrssicherheit 1'606.58 382'160.05 4'387.59 565'120.503'000 560'000\n\n380'553.47 560'732.91557'000Nettoertrag\n\n1120 Verkehrssicherheit 1'606.58 382'160.05 4'387.59 565'120.503'000 560'000\n\n380'553.47 560'732.91557'000Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'606.58 3'000 2'071.30\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 292 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'316.29\n\n4270.00 Bussen 382'160.05 560'000 565'120.50\n\n12 Rechtssprechung 87'797.42 23'459.00 84'697.79 15'610.0087'540 20'000\n\n64'338.42 69'087.7967'540Nettoaufwand\n\n120 Rechtssprechung 87'797.42 23'459.00 84'697.79 15'610.0087'540 20'000\n\n64'338.42 69'087.7967'540Nettoaufwand\n\n1200 Rechtssprechung 87'797.42 23'459.00 84'697.79 15'610.0087'540 20'000\n\n64'338.42 69'087.7967'540Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'452.60 58'000 53'577.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'064.60 3'100 2'460.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'052.96 8'920 8'112.44\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n636.00 670 615.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 417.60 650 474.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00 30.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'152.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'241.05 2'700 5'772.15\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 425.00 400 607.25\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 77.66 11'500\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'667.95 1'600 1'467.95\n\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n11'580.00 11'580.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'459.00 20'000 15'610.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 293 -\n\n\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'631'597.96 3'145'870.09 4'822'644.24 3'259'899.114'467'697 3'070'000\n\n1'485'727.87 1'562'745.131'397'697Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'631'597.96 3'145'870.09 4'822'644.24 3'259'899.114'467'697 3'070'000\n\n1'485'727.87 1'562'745.131'397'697Nettoaufwand\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 2'728'164.07 1'242'436.20 2'871'190.63 1'308'445.502'432'457 1'235'000\n\n1'485'727.87 1'562'745.131'197'457Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 810'533.93 840'690 829'251.37\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n53'640.80 54'210 52'623.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'986.86 92'590 84'164.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11'416.50 12'390 12'140.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'992.30 9'430 9'148.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'515.00 6'000 3'860.00\n\n3100.00 Büromaterial 600 776.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'833.65 6'500 5'749.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 484.50 3'500 886.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'999.50 6'000 3'303.60\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 4'700.00 5'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 248'148.48 205'000 243'703.02\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 963.59 800 857.21\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 798.00 700 758.00\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 8'340.00 17'000 16'656.95\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'333.85 5'000 4'932.90\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 39'384.39 48'000 32'619.03\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 294 -\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 856.05 2'000 556.95\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'860.60 5'000 3'376.25\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'628.80 23'000 10'696.60\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n6'000 2'917.90\n\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\nimmaterielle Anlagen\n\n3320.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nimmaterialle Anlagen VV\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'005'600.61 882'000 981'935.39\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'665.00 4'000 5'865.00\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 211'696.97 386'769.94\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n200.00 200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160'538.15 175'800 156'875.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n20'600.00 20'600 20'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n446.54 447 165.37\n\n4120.00 Konzessionen 22'894.85 60'000 96'927.70\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 785'363.45 730'000 823'557.25\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'675.90 140'000 102'021.20\n\n4250.00 Verkäufe 31'428.15 40'000 36'140.80\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n7'369.25\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 6'545.65\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 295 -\n\n\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n7'750.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n76'008.50 105'000 66'956.55\n\n4690.01 Übriger Transferertrag 40'280.45\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 190'120.00 160'000 182'842.00\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 487'849.08 487'849.08 514'250.01 514'250.01506'750 280'000\n\n226'750Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 326'835.22 334'000 317'995.54\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'571.60 21'520 20'324.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'771.71 32'030 32'207.27\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n3'827.40 3'830 3'594.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'616.50 3'740 3'533.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'095.80 4'500 3'572.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'036.55 8'500 45'355.15\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 360.00 600 240.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 21.30 50 23.70\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'313.00 63'580 53'804.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n23'600.00 23'600 23'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'800.00 10'800 10'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 158'641.81 160'000 161'733.27\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n117'510.30 120'000 125'604.05\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 296 -\n\n\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 211'696.97 226'912.69\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibung 1'415'584.81 1'415'584.81 1'437'203.60 1'437'203.601'528'490 1'555'000\n\n26'510Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 764'058.24 860'830 856'935.31\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n49'402.75 55'460 55'144.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'216.48 96'580 82'688.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n8'772.05 9'870 9'766.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'286.20 9'640 9'724.90\n\n3100.00 Büromaterial 647.20 1'500 1'628.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 632.87 1'100 1'244.08\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 872.35 2'500 2'466.35\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 639.25 1'000 1'630.25\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 315'427.37 335'000 277'932.79\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'433.35 25'000 22'128.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'610.05 6'000 5'568.35\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 423.45 500 42.85\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'647.95 2'000 1'647.95\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen\n\n3690.01 Übriger Transferaufwand 40'280.45\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n7'000.00 7'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 62'354.65 69'630 63'968.35\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n44'600.00 44'600 44'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n280.15 280 86.52\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 297 -\n\n\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'415'584.81 1'555'000 1'277'346.35\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 159'857.25\n\n15 Feuerwehr 1'435'108.43 72'064.20 1'572'901.59 91'345.951'570'365 73'500\n\n1'363'044.23 1'481'555.641'496'865Nettoaufwand\n\n150 Feuerwehr 1'435'108.43 72'064.20 1'572'901.59 91'345.951'570'365 73'500\n\n1'363'044.23 1'481'555.641'496'865Nettoaufwand\n\n1500 Feuerwehr 1'435'108.43 72'064.20 1'572'901.59 91'345.951'570'365 73'500\n\n1'363'044.23 1'481'555.641'496'865Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 568'285.97 604'100 595'203.52\n\n3049.00 Übrige Zulagen 73'175.30 79'000 76'255.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'003.85 21'460 20'777.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'730.93 26'510 22'569.29\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n2'697.20 2'680 2'396.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'520.95 3'730 3'612.35\n\n3059.00 Übrige AG-Beiträge\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 53'884.35 81'000 65'514.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 23'799.45 38'000 34'460.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'598.61 27'500 28'212.09\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000 10'212.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n177'176.12 177'000 210'389.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'353.50 27'000 34'490.40\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'430.83 6'000 9'908.64\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 41'434.65 40'000 31'145.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'139.45 29'000 27'867.85\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 298 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'850.82 14'000 14'126.77\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 41'420.65 48'000 54'778.66\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n86'394.57 87'000 114'845.90\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'673.85 1'500 500.80\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'271.43 8'000 4'135.15\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'154.50 8'500 9'154.50\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'287.25 13'000 13'653.20\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'018.75 58'000 58'018.75\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 61'956.40 66'000 59'652.20\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'200.90 39'000 39'200.85\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 19'315.20 26'850 21'835.60\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n22'528.95 22'535 6'945.02\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'804.00 3'000 2'037.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n70'564.20 72'000 89'095.95\n\n4390.00 Übriger Ertrag 750.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 299 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'500.00 1'500 1'500.00\n\n16 Verteidigung 340'155.23 50'160.05 504'056.77 145'220.15404'632 20'500\n\n289'995.18 358'836.62384'132Nettoaufwand\n\n161 Militärische Verteidigung 63'201.56 3'440.20 61'905.73 18'184.8599'188 4'500\n\n59'761.36 43'720.8894'688Nettoaufwand\n\n1610 Militärische Verteidigung 63'201.56 3'440.20 61'905.73 18'184.8599'188 4'500\n\n59'761.36 43'720.8894'688Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'088.90 5'000 4'778.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14.40 90 121.05\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11.00 10 13.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.40 20 21.05\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.65 2'800 2'721.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'376.75 7'200 7'532.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'184.60 3'000 4'226.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 586.55 630 587.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'295.30 25'000 5'111.50\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 18'842.15 19'000 19'977.35\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'621.45 7'500 4'471.55\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 240.15 4'200 188.05\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n9'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'281.65 9'000 9'281.60\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'965.80 2'000 1'965.80\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 300 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 733.00 1'880 480.50\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'356.81 1'358 427.18\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n13'692.15\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3'440.20 4'500 4'492.70\n\n162 Zivile Verteidigung 276'953.67 46'719.85 442'151.04 127'035.30305'444 16'000\n\n230'233.82 315'115.74289'444Nettoaufwand\n\n1620 Zivilschutz 276'953.67 46'719.85 442'151.04 127'035.30305'444 16'000\n\n230'233.82 315'115.74289'444Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 416.75 1'000 581.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000 1'089.80\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'391.00 16'000 16'774.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 13'466.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'646.55 3'800 2'431.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'594.05 28'600 76'424.35\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n67.85 1'000 6'465.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 1'415.75\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'004.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253.20\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 301 -\n\n\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n18'000\n\n3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n27'535.41\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 179'682.60 215'000 186'401.15\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'041.45\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n19'200.00 83'535.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'529.00 17'530 17'529.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n425.87 514 202.33\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 23'119.85 15'000 12'270.15\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n4'400.00 1'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 31'230.15\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n48'335.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nHaushalten\n\n19'200.00 35'200.00\n\nBILDUNG2 7'434'750.26 49'118'57050'976'011.24 48'332'328.73 6'277'365.945'944'727\n\n43'541'260.98 43'173'843 42'054'962.79Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 46'439'572.23 5'637'347.82 43'405'170.41 4'601'952.3544'052'329 4'252'911\n\n40'802'224.41 38'803'218.0639'799'418Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 302 -\n\n\n\n211 Eingangsstufe 3'666'129.99 81'400.00 3'270'777.90 0.003'482'817 0\n\n3'584'729.99 3'270'777.903'482'817Nettoaufwand\n\n2110 Kindergarten 3'666'129.99 81'400.00 3'270'777.90 0.003'482'817 0\n\n3'584'729.99 3'270'777.903'482'817Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 47'839.00 50'100 41'539.85\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 559.35 2'590 727.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'527.25 3'207 2'538.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'023 146.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n168.45 902 169.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 423.05 562 440.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13'774.00 28'470 16'965.18\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 Lehrmittel 59'097.33 72'320 66'705.19\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'330.45 5'000 7'302.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 480.00 500\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n40'400.40 10'000 59'980.40\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 702.70 5'000 43.10\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13'026.40 15'500 7'750.90\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 405.80 405.80\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'743.60 15'000 14'743.65\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'454'009.25 3'266'000 3'049'090.15\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n2'001.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n642.96 643 226.98\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 303 -\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n81'400.00\n\n212 Primarstufe 22'768'575.77 256'996.59 21'971'731.94 287'906.4522'339'803 162'775\n\n22'511'579.18 21'683'825.4922'177'028Nettoaufwand\n\n2120 Primarstufe 22'768'575.77 256'996.59 21'971'731.94 287'906.4522'339'803 162'775\n\n22'511'579.18 21'683'825.4922'177'028Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'049.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 4'359'181.60 3'792'120 3'940'925.84\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 26'716.10 25'240 27'347.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n276'624.60 242'696 254'887.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 441'080.55 425'433 404'407.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n25'346.60 68'259 22'917.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 46'569.25 42'472 44'697.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 152'473.16 186'970 124'589.65\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 72'860.23 65'000 72'175.87\n\n3100.00 Büromaterial 3'101.53 6'500 3'892.62\n\n3104.00 Lehrmittel 714'207.26 659'845 673'278.69\n\n3105.00 Lebensmittel 3'375.00 3'700 3'465.65\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'730.59 44'980 34'080.05\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 88'035.24 79'600 14'587.42\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 2'110.50 2'000 31'912.95\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 34'079.63 30'125 96'877.04\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 523'726.83 593'815 535'611.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n214'095.00 388'950 356'639.51\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 304 -\n\n\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 58'025.30 74'900 75'507.50\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 126'503.77 131'780 46'330.60\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 13'160.63 18'300 13'996.15\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'658.05 32'800 10'989.25\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 281'904.95 258'140 261'285.31\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 9.90 170.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'820.58 30'500 29'014.65\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n1'466.25 1'000 1'466.20\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 450'848.35 467'000 530'702.25\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n26'997.50 43'000 11'629.95\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'382'336.00 14'270'660 14'031'154.70\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n20'570.00 21'730 23'440.75\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 356'326.20 320'360 286'630.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n1'241.00 4'076 4'828.79\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n6'442.62 7'852 2'290.55\n\n4250.00 Verkäufe 11'480.60 749.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n138'635.59 127'425 139'165.70\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n35'350\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 70'206.00 147'991.35\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 305 -\n\n\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n36'674.40\n\n213 Sekundarstufe 45'861.30 0.00 17'176.95 0.0035'000 0\n\n45'861.30 17'176.9535'000Nettoaufwand\n\n2130 Sekundarstufe 45'861.30 0.00 17'176.95 0.0035'000 0\n\n45'861.30 17'176.9535'000Nettoaufwand\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n45'861.30 35'000 17'176.95\n\n214 Musikschulen 487'189.40 0.00 489'798.61 0.00602'943 0\n\n487'189.40 489'798.61602'943Nettoaufwand\n\n2140 Musikschulen 487'189.40 0.00 489'798.61 0.00602'943 0\n\n487'189.40 489'798.61602'943Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'283 16'725.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'208.30 3'000 3'349.30\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n2'281.85\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n75'670 500.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 482'699.25 491'990 469'224.31\n\n217 Schulliegenschaften 8'817'933.52 1'657'394.48 8'058'437.06 1'337'176.308'403'253 920'000\n\n7'160'539.04 6'721'260.767'483'253Nettoaufwand\n\n2170 Schulliegenschaften 8'817'933.52 1'657'394.48 8'058'437.06 1'337'176.308'403'253 920'000\n\n7'160'539.04 6'721'260.767'483'253Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'975.00 20'100 12'000.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 306 -\n\n\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'500.00 1'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'826'492.96 2'796'360 2'698'690.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n3'868'322.53 3'738'699 3'462'257.14\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n285'129.88 290'094 82'997.57\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'831'513.15 1'558'000 1'800'991.55\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000 55'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n1'602'394.48 865'000 1'282'176.30\n\n218 Tagesbetreuung 4'721'152.68 3'592'020.75 4'346'900.10 2'832'192.454'562'930 3'119'500\n\n1'129'131.93 1'514'707.651'443'430Nettoaufwand\n\n2180 Tagesbetreuung 4'721'152.68 3'592'020.75 4'346'900.10 2'832'192.454'562'930 3'119'500\n\n1'129'131.93 1'514'707.651'443'430Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'287'505.11 2'898'087 2'788'560.03\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n210'911.20 185'478 176'855.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 272'568.35 345'009 232'888.65\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 307 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n20'317.75 52'166 16'945.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35'346.70 32'459 30'711.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'537.00 16'220 19'716.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'321.45 8'350 64'911.55\n\n3100.00 Büromaterial 4'035.16 3'000 3'793.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 35'734.23 31'000 57'587.57\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300\n\n3104.08 Lehrmittel\n\n3105.00 Lebensmittel 644'771.63 248'195 162'314.10\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 51'683.05 15'075 5'975.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'897.50 585'360 690'474.80\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 3'140.15 2'000 506.75\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'161.50 6'900 2'473.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 36'634.22 54'400 21'791.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 408.40 2'632.09\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 4'047'291.89 9'280'3279'318'222.41 9'618'311.74 4'395'587.764'100'570\n\n5'270'930.52 5'179'757 5'222'723.98Nettoaufwand\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'631'597.96 3'145'870.09 4'822'644.24 3'259'899.114'467'697 3'070'000\n\n1'485'727.87 1'562'745.131'397'697Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'631'597.96 3'145'870.09 4'822'644.24 3'259'899.114'467'697 3'070'000\n\n1'485'727.87 1'562'745.131'397'697Nettoaufwand\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 2'728'164.07 1'242'436.20 2'871'190.63 1'308'445.502'432'457 1'235'000\n\n1'485'727.87 1'562'745.131'197'457Nettoaufwand\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 308 -\n\n\n\nBILDUNG2 7'434'750.26 49'118'57050'976'011.24 48'332'328.73 6'277'365.945'944'727\n\n43'541'260.98 43'173'843 42'054'962.79Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 46'439'572.23 5'637'347.82 43'405'170.41 4'601'952.3544'052'329 4'252'911\n\n40'802'224.41 38'803'218.0639'799'418Nettoaufwand\n\n218 Tagesbetreuung 4'721'152.68 3'592'020.75 4'346'900.10 2'832'192.454'562'930 3'119'500\n\n1'129'131.93 1'514'707.651'443'430Nettoaufwand\n\n2180 Tagesbetreuung 4'721'152.68 3'592'020.75 4'346'900.10 2'832'192.454'562'930 3'119'500\n\n1'129'131.93 1'514'707.651'443'430Nettoaufwand\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'157.55 27'000 19'764.05\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n49'615.74 50'000 48'779.10\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n1'500.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n905.99 931 219.61\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'522'941.95 2'773'672.25\n\n4250.00 Verkäufe 68'328.80 55'000 58'520.20\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'064'500\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 750.00\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 5'932'729.57 49'536.00 5'250'347.85 144'677.154'625'583 50'636\n\n5'883'193.57 5'105'670.704'574'947Nettoaufwand\n\n2190 Schulleitung 2'387'501.84 0.00 2'124'794.21 0.002'113'523 0\n\n2'387'501.84 2'124'794.212'113'523Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n80'518.25 94'000 131'395.65\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 309 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 699'908.75 608'440 479'332.37\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n51'284.30 43'581 34'862.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'262.25 73'135 56'287.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n4'354.85 10'952 2'805.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'639.00 7'625 6'074.30\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 26'992.93 22'500 13'376.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 35'784.35 38'500 38'755.30\n\n3100.00 Büromaterial 10'254.36 9'500 2'869.92\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 360.00 1'000 520.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 136'336.24 36'565 418'455.17\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n35'032.73 22'000 33'118.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'935.30 14'470 7'402.60\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -0.10 -0.19\n\n3199.00 Übriger Sachaufwand 5'454.99 11'550 8'733.25\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n21'184.75 21'000 21'184.70\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'134'475.75 1'059'145 836'400.40\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 36'363.00 33'000 33'063.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n360.14 360 158.89\n\n2191 Schulverwaltung 1'905'161.06 49'536.00 1'671'712.19 44'877.001'305'370 50'636\n\n1'855'625.06 1'626'835.191'254'734Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 847'371.51 760'080 643'175.13\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n54'415.60 48'970 42'213.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'110.87 86'270 76'490.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n9'483.15 8'720 7'322.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 310 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'155.75 8'510 7'357.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'435.00 8'500 330.00\n\n3091.00 Personalwerbung 10'893.55 15'000 13'463.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'945.24 3'700 1'423.12\n\n3100.00 Büromaterial 23'188.50 12'000 14'966.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'494.70 10'000 10'782.75\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'607.20 5'250 1'601.80\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'697.95 3'000 37'178.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 610'196.23 149'000 392'596.08\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n83'478.60 62'000 278'993.80\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 2'850.56 5'560 33.15\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'070.00 15'700 36'394.91\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9.70 500 704.30\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n2'500.00 2'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 116'256.95 100'110 99'184.25\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n7'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n500\n\n4290.00 Übrige Entgelte 600\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 49'536.00 49'536 44'877.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'640'066.67 0.00 1'453'841.45 99'800.151'206'690 0\n\n1'640'066.67 1'354'041.301'206'690Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 110'184.05 143'170 148'796.70\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 448'117.05 386'650 493'754.75\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 311 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n35'933.65 33'909 42'075.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'488.30 63'686 74'855.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n3'517.45 9'538 4'127.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'013.65 5'935 7'303.30\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'567.60 5'500 2'545.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'936.95 7'700 6'077.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 19'750.40 22'860 16'768.13\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 881'136.67 475'880 618'606.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'828.73 2'500 1'222.05\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'587.60 1'800 569.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n25'023.06 15'900 11'123.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 318.00\n\n3190.00 Sachversicherungsprämien 756.05\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'482.00 22'000 21'482.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'300.00 3'500 3'300.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'450\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'199.51 1'212 161.97\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n99'800.15\n\n22 Sonderschulen 4'352'479.21 1'797'402.44 4'060'868.63 1'675'413.594'156'241 1'691'816\n\n2'555'076.77 2'385'455.042'464'425Nettoaufwand\n\n220 Sonderschulen 4'352'479.21 1'797'402.44 4'060'868.63 1'675'413.594'156'241 1'691'816\n\n2'555'076.77 2'385'455.042'464'425Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 312 -\n\n\n\n2200 Sonderschulen 2'612'707.77 57'631.00 2'469'190.19 83'735.152'550'585 86'160\n\n2'555'076.77 2'385'455.042'464'425Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 Verpflegungszulagen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 Büromaterial\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 Lehrmittel\n\n3105.00 Lebensmittel\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 527'315.57 349'000 285'285.19\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 250.00 451.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n92'939.45\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'077'027.20 2'186'960 2'076'960.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'115.00 14'625 13'554.05\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 313 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4230.00 Schulgelder\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n57'631.00 86'160 49'449.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'647.70\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n32'638.45\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n2201 Kommunale Sonderschule 1'739'771.44 1'739'771.44 1'591'678.44 1'591'678.441'605'656 1'605'656\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'081'534.21 924'680 964'572.53\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'748.10 8'920 5'177.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n68'645.70 59'751 60'930.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 137'463.20 112'219 123'613.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherung\n\n6'761.75 16'805 6'072.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'504.25 10'457 10'576.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'174.40 9'000 7'663.99\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 375.20 272.00\n\n3100.00 Büromaterial 3'497.13 5'600 5'404.41\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 Lehrmittel 6'808.06 15'000 10'937.45\n\n3105.00 Lebensmittel 13'540.40 10'000 11'571.55\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 49.50 8'750 6'794.29\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 102'725.70 124'750 102'708.90\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n48'159.45 27'000 19'285.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'400 255.65\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 314 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 974.45 1'200 3'351.20\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 22'598.85 132'000 21'461.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 214.60 200 1'824.50\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'817.70 12'000 5'044.70\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden un\nZweckverbände\n\n680\n\n3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 104'536.00 104'536 99'877.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n109'860.00 109'860.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n782.79 1'708 536.82\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n13'770.40\n\n4230.00 Schulgelder 31'200 -40.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n67'556 92'092.54\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n91'743.95 106'275 83'973.85\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'639'912.49 1'386'000 1'402'098.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'115.00 14'625 13'554.05\n\n29 Übriges Bildungswesen 183'959.80 0.00 866'289.69 0.00910'000 0\n\n183'959.80 866'289.69910'000Nettoaufwand\n\n299 Bildung, Übriges 183'959.80 0.00 866'289.69 0.00910'000 0\n\n183'959.80 866'289.69910'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 315 -\n\n\n\n2990 Bildung, Übriges 183'959.80 0.00 866'289.69 0.00910'000 0\n\n183'959.80 866'289.69910'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 183'959.80 910'000 866'289.69\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 1'951'985.75 6'041'7656'520'719.04 6'087'599.32 2'047'697.992'179'386\n\n4'568'733.29 3'862'379 4'039'901.33Nettoaufwand\n\n31 Kulturerbe 25'921.00 0.00 4'597.15 0.0028'621 0\n\n25'921.00 4'597.1528'621Nettoaufwand\n\n311 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.00 1'100.00 0.001'100 0\n\n1'100.00 1'100.001'100Nettoaufwand\n\n3110 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.00 1'100.00 0.001'100 0\n\n1'100.00 1'100.001'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100.00 1'100 1'100.00\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 24'821.00 0.00 3'497.15 0.0027'521 0\n\n24'821.00 3'497.1527'521Nettoaufwand\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 24'821.00 0.00 3'497.15 0.0027'521 0\n\n24'821.00 3'497.1527'521Nettoaufwand\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 11'100.00 15'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n13'721.00 12'521 3'497.15\n\n32 Kultur, übrige 809'594.70 95'728.58 809'594.72 87'550.50800'293 89'700\n\n713'866.12 722'044.22710'593Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 316 -\n\n\n\n321 Bibliotheken 494'152.40 67'603.58 484'626.47 71'300.50474'310 64'700\n\n426'548.82 413'325.97409'610Nettoaufwand\n\n3210 Bibliotheken 494'152.40 67'603.58 484'626.47 71'300.50474'310 64'700\n\n426'548.82 413'325.97409'610Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 230'511.15 222'630 222'285.31\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'575.50 14'340 14'050.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'054.45 27'590 26'932.78\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n2'595.00 2'550 2'501.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'443.70 2'490 2'442.25\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 425.40 1'000 1'000.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'686.80 9'300 6'399.70\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'822.60 1'500 10'617.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 59'132.46 58'000 52'884.04\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'221.70 3'000 2'383.97\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'062.44 17'000 15'693.42\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 192.40 300 151.60\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 75.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 56'853.80 54'610 67'283.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n67'500.00 60'000 60'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 59'522.08 51'900 58'663.00\n\n4250.00 Verkäufe 942.50 1'300 927.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'139.00 11'500 11'710.50\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 317 -\n\n\n\n322 Konzert und Theater 84'000.00 0.00 83'500.00 0.0084'000 0\n\n84'000.00 83'500.0084'000Nettoaufwand\n\n3220 Konzert und Theater 84'000.00 0.00 83'500.00 0.0084'000 0\n\n84'000.00 83'500.0084'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n84'000.00 84'000 83'500.00\n\n329 Kultur 231'442.30 28'125.00 241'468.25 16'250.00241'983 25'000\n\n203'317.30 225'218.25216'983Nettoaufwand\n\n3290 Kultur, Übriges 231'442.30 28'125.00 241'468.25 16'250.00241'983 25'000\n\n203'317.30 225'218.25216'983Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'526.80 26'000 38'145.20\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n5'520.00 5'520\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n147'029.35 158'360 153'472.10\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'142.90\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n35'516.50 36'000 35'992.70\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 318 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'419.00 9'640 5'709.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n6'430.65 6'463 2'006.35\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 28'125.00 25'000 16'250.00\n\n34 Sport und Freizeit 5'685'203.34 1'856'257.17 5'273'407.45 1'960'147.495'212'851 2'089'686\n\n3'828'946.17 3'313'259.963'123'165Nettoaufwand\n\n341 Sport 4'602'371.75 1'449'643.42 4'287'229.30 1'562'914.744'182'107 1'568'686\n\n3'152'728.33 2'724'314.562'613'421Nettoaufwand\n\n3410 Sport 4'602'371.75 1'449'643.42 4'287'229.30 1'562'914.744'182'107 1'568'686\n\n3'152'728.33 2'724'314.562'613'421Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'142'659.26 1'035'730 1'011'902.69\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n72'528.55 66'730 60'735.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 117'256.41 114'160 96'643.14\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n13'069.95 11'830 11'113.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'177.55 11'610 10'567.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'145.45 10'000 7'275.90\n\n3100.00 Büromaterial 1'998.40 3'000 2'350.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 93'318.35 98'700 86'241.39\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'648.65 3'000 2'970.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 441.25 800 407.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n104'722.24 124'000 77'508.15\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'907.75 4'000 4'849.10\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 696'022.70 411'500 431'743.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 139'549.21 109'100 125'776.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'456.94 13'340 12'710.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 336'501.60 326'000 283'069.90\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 319 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n119'178.69 140'000 198'994.01\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36'460.60 33'400 33'340.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'700.00 3'200 2'700.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistung\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'400 913.10\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n21'796.00 9'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n60'389.90 96'000 76'926.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 480'942.60 426'000 500'138.74\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 31'632.35 31'000 25'514.85\n\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\nSachanlagen VV\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nTiefbauten VV\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n15'000 550.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n251'563.30 266'200 252'287.60\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3900.00 Interne Verrechnungen von Material- und\nWarenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 251'574.85 236'300 267'122.85\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n503'200.00 503'200 503'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n80'479.20 73'907 22'043.78\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 320 -\n\n\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 631'771.55 733'000 549'514.74\n\n4250.00 Verkäufe 47'855.69 59'000 28'387.29\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n34'924.70 23'200 28'490.36\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 97'549.00 102'000 119'051.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 114'256.48 132'200 107'040.35\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n89'602.00 91'602 89'602.00\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'590.00 16'590 52'104.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n411'094.00 411'094 411'094.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n6'000.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00\n\n342 Freizeit 1'082'831.59 406'613.75 986'178.15 397'232.751'030'744 521'000\n\n676'217.84 588'945.40509'744Nettoaufwand\n\n3420 Freizeit 1'082'831.59 406'613.75 986'178.15 397'232.751'030'744 521'000\n\n676'217.84 588'945.40509'744Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 549'450.53 558'190 526'846.93\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n35'272.85 35'960 34'038.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'436.20 54'330 52'212.56\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n8'636.25 9'800 9'244.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'912.60 6'250 5'917.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'691.40 2'500 2'712.30\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 321 -\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 Büromaterial\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'973.70 23'500 23'910.03\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3105.00 Lebensmittel\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'458.05 11'000 10'437.92\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'086.00 6'500 5'484.55\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'012.55 5'500 2'648.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'755.55 6'000 2'091.20\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'145.43 3'500 2'772.34\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'627.50 2'500 1'846.50\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 213'078.12 160'000 165'854.96\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'918.00 28'000 37'448.05\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 5'000 2'220.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 309.20 500 220.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'481.85 1'000 2'042.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n21'250.01 18'000 17'349.75\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n20'000.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n32'250.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 322 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'814.75 85'040 57'615.70\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n2'580.00 900 2'580.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'191.05 2'774 684.36\n\n4231.00 Kursgelder\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 1'129.00\n\n4250.00 Verkäufe\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n19'238.75 10'000 26'673.75\n\n4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 387'375.00 491'000 369'430.00\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nGESUNDHEIT4 23'900'564.73 32'462'40134'969'899.15 32'788'959.82 23'517'071.9123'587'572\n\n11'069'334.42 8'874'829 9'271'887.91Nettoaufwand\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 31'354'626.04 23'460'745.53 29'574'222.96 23'040'599.3129'122'605 23'174'572\n\n7'893'880.51 6'533'623.655'948'033Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 323 -\n\n\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 31'354'626.04 23'460'745.53 29'574'222.96 23'040'599.3129'122'605 23'174'572\n\n7'893'880.51 6'533'623.655'948'033Nettoaufwand\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 21'472'999.31 23'460'745.53 20'135'188.09 23'040'599.3121'504'261 23'174'572\n\n1'987'746.22 2'905'411.221'670'311Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'855'148.36 13'370'400 12'538'257.41\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n\n3049.00 Übrige Zulagen 502'709.30 511'000 516'159.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n849'140.75 945'600 836'502.37\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'321'279.65 1'457'600 1'348'226.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n185'360.35 192'900 181'514.43\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 148'944.85 166'600 156'159.55\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 82'558.30 181'600 97'232.17\n\n3091.00 Personalwerbung 31'704.63 60'000 94'983.79\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 54'104.49 53'000 24'207.60\n\n3100.00 Büromaterial 31'439.74 32'000 27'286.35\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 293'428.78 295'000 245'319.43\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'221.10 50'000 16'608.35\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'590.50 8'000 6'399.80\n\n3105.00 Lebensmittel 927'863.62 995'500 848'304.85\n\n3106.00 Medizinisches Material 204'105.39 174'000 159'712.72\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n96'129.93 100'000 48'490.35\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 77'380.69 70'000 69'515.82\n\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\nInstrumente\n\n3'332.06 5'059.91\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 810'283.58 533'500 544'227.26\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 956'411.94 512'000 518'363.52\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n349'730.25 25'000 127'396.15\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 324 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'135.24 11'500 37'383.67\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 40'720.20 26'000 17'008.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 270'291.04 178'000 228'223.60\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n121'708.19 175'000 125'273.40\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 136'969.19 100'000 99'686.58\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'820.45 3'776.15\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 19'463.20 115'000 25'836.53\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 80'339.57 73'500 110'422.67\n\n3300.00 Plannmässige Abschreibungen Sachanlagen\nVV\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n2'450.87 2'000 2'450.87\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 456'785.67 473'000 483'676.34\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'953.57 130'000 85'937.92\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n12'969.51 19'000 15'320.51\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n18'178.60\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n36'000 14'169.60\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 340'827.72 349'038 433'319.29\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n79'696.63 82'523 24'595.23\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 22'472'754.55 22'040'872 22'102'681.20\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'634.60 16'000 18'958.60\n\n4250.00 Verkäufe 533'588.94 619'000 475'560.70\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n33'422.40 40'000 33'866.96\n\n4390.00 Übriger Ertrag 36'548.30 153'000 81'795.75\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 159'056.00 123'200 126'196.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 325 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n203'740.74 182'500 201'540.10\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime9'881'626.73 0.00 9'439'034.87 0.007'618'344 0\n\n9'881'626.73 9'439'034.877'618'344Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'222'163.48 4'308'336 5'144'632.62\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n4'659'463.25 3'310'008 4'294'402.25\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n42 Ambulante Krankenpflege 3'026'535.02 439'819.20 2'638'738.80 476'472.602'704'434 411'500\n\n2'586'715.82 2'162'266.202'292'934Nettoaufwand\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'869'086.47 336'630.00 2'489'303.90 365'906.502'542'544 300'000\n\n2'532'456.47 2'123'397.402'242'544Nettoaufwand\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 267'031.00 336'630.00 270'189.90 365'906.50230'500 300'000\n\n69'599.00 95'716.6069'500Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 113'360.50 90'000 112'002.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -454.50 8'000 5'426.90\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n154'125.00 132'500 152'761.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n4250.00 Verkäufe 336'630.00 300'000 365'906.50\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)2'602'055.47 0.00 2'219'114.00 0.002'312'044 0\n\n2'602'055.47 2'219'114.002'312'044Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 326 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'602'055.47 2'312'044 2'219'114.00\n\n422 Rettungsdienste 157'448.55 103'189.20 149'434.90 110'566.10161'890 111'500\n\n54'259.35 38'868.8050'390Nettoaufwand\n\n4220 Rettungsdienste 157'448.55 103'189.20 149'434.90 110'566.10161'890 111'500\n\n54'259.35 38'868.8050'390Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 65'990.45 59'500 62'493.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4'849.65 3'830 4'508.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n192.80 150 179.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 813.05 670 783.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'420.00 4'000 2'403.05\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'243.73 13'000 14'111.35\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'526.40 8'000 8'313.35\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'439.40 4'500 4'463.40\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'867.40 2'000 1'126.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'546.10 12'000 12'554.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'256.05 3'700 3'307.10\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n27'175.05 19'500 21'092.38\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'890 1'398.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'871.80 5'000 4'871.80\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'606.50 8'000 7'606.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n650.17 650 222.42\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'030.00 13'000 11'942.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 327 -\n\n\n\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 20'104.50 18'500 19'949.45\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n66'054.70 80'000 78'674.65\n\n43 Gesundheitsprävention 332'073.56 0.00 350'692.71 0.00336'562 1'500\n\n332'073.56 350'692.71335'062Nettoaufwand\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 6'051.35 0.00 12'024.65 0.0021'000 0\n\n6'051.35 12'024.6521'000Nettoaufwand\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 6'051.35 0.00 12'024.65 0.0021'000 0\n\n6'051.35 12'024.6521'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'051.35 10'000 12'024.65\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 105'777.00 0.00 127'118.50 0.00103'000 0\n\n105'777.00 127'118.50103'000Nettoaufwand\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 105'777.00 0.00 127'118.50 0.00103'000 0\n\n105'777.00 127'118.50103'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'993.00 22'432.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n102'784.00 103'000 104'686.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 328 -\n\n\n\n433 Schulgesundheitsdienst 220'245.21 0.00 207'821.56 0.00212'062 1'500\n\n220'245.21 207'821.56210'562Nettoaufwand\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 220'245.21 0.00 207'821.56 0.00212'062 1'500\n\n220'245.21 207'821.56210'562Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20'839.15 13'850 15'177.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'344.80 887 979.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n61.65 1'665 45.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 225.00 250 169.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 187'894.70 159'110 159'871.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500 119.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'302.86 28'790 20'661.21\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'577.05 7'010 10'797.90\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n1'500\n\n434 Lebensmittelkontrolle 0.00 0.00 3'728.00 0.00500 0\n\n3'728.00500Nettoaufwand\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 0.00 0.00 3'728.00 0.00500 0\n\n3'728.00500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 3'728.00\n\n4270.00 Bussen\n\n49 Gesundheitswesen, übriges 256'664.53 0.00 225'305.35 0.00298'800 0\n\n256'664.53 225'305.35298'800Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 329 -\n\n\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 256'664.53 0.00 225'305.35 0.00298'800 0\n\n256'664.53 225'305.35298'800Nettoaufwand\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 256'664.53 0.00 225'305.35 0.00298'800 0\n\n256'664.53 225'305.35298'800Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'838.15 15'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'909.98 78'000 26'665.25\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 21'210.00 25'000 24'745.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n170'062.05 180'800 173'895.10\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'644.35\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 25'032'678.37 50'924'93445'671'601.16 41'619'590.99 22'280'222.5928'735'065\n\n20'638'922.79 22'189'869 19'339'368.40Nettoaufwand\n\n51 Krankheit und Unfall 2'279'447.75 2'280'642.57 1'868'124.14 1'875'791.952'615'000 2'605'000\n\n1'194.82 7'667.8110'000Nettoertrag / Aufwand\n\n512 Prämienverbilligungen 2'279'447.75 2'280'642.57 1'868'124.14 1'875'791.952'615'000 2'605'000\n\n1'194.82 7'667.8110'000Nettoertrag / Aufwand\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'279'447.75 2'280'642.57 1'868'124.14 1'875'791.952'615'000 2'605'000\n\n1'194.82 7'667.8110'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'782.80 15'000 6'410.28\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 330 -\n\n\n\n3181.13 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien aus Nachlass an EL- und\nBeihilfeempfänger (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\nSozialhilfeempfänger\n\n2'274'664.95 2'600'000 1'861'713.86\n\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger\n\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 13'877.80 10'000 18'599.90\n\n4290.11 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen KVG-Prämien von\nEL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n4290.13 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen KVG-Prämien von\nEL-Empfänger (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'430'076.46 1'195'000 1'076'366.55\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n820'185.31 1'400'000 762'452.00\n\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu\nUnrecht bezogene KVG-Prämien)\n\n4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu\nUnrecht bezogene KVG-Prämien)\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus\nNachlass)\n\n16'503.00 18'373.50\n\n52 Invalidität 5'685'933.41 4'033'235.50 5'670'529.31 4'036'601.656'026'000 4'287'000\n\n1'652'697.91 1'633'927.661'739'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 331 -\n\n\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'679'364.00 4'033'235.50 5'661'010.65 4'036'601.656'016'400 4'287'000\n\n1'646'128.50 1'624'409.001'729'400Nettoaufwand\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'679'364.00 4'033'235.50 5'661'010.65 4'036'601.656'016'400 4'287'000\n\n1'646'128.50 1'624'409.001'729'400Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'775.40 4'000 2'678.40\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'000\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n672.00 10'000 42'511.00\n\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n1'000\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'330'890.00 5'433'800 5'227'988.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nIV)\n\n345'026.60 534'500 387'833.25\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 332 -\n\n\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.22 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'834'491.00 4'025'900 3'781'307.00\n\n4637.20 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n127'642.00 210'400 250'834.00\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n68'089.00 40'000\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n1'881.00 6'300 4'460.65\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n1'132.50 4'000\n\n523 Invalidenheime 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5230 Invalidenheime 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n524 Leistungen an Invalide 6'569.41 0.00 9'518.66 0.009'600 0\n\n6'569.41 9'518.669'600Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 333 -\n\n\n\n5240 Leistungen an Invalide 6'569.41 0.00 9'518.66 0.009'600 0\n\n6'569.41 9'518.669'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'569.41 9'600 9'518.66\n\n53 Alter und Hinterlassene 11'075'162.45 7'795'691.70 10'716'768.35 7'520'572.9011'128'300 7'833'800\n\n3'279'470.75 3'196'195.453'294'500Nettoaufwand\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 27'064.00 0.00 26'530.000 26'500\n\n27'064.00 26'530.0026'500Nettoertrag\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 27'064.00 0.00 26'530.000 26'500\n\n27'064.00 26'530.0026'500Nettoertrag\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 27'064.00 26'500 26'530.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 11'065'364.50 7'768'627.70 10'624'020.02 7'494'042.9011'128'300 7'807'300\n\n3'296'736.80 3'129'977.123'321'000Nettoaufwand\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 11'065'364.50 7'768'627.70 10'624'020.02 7'494'042.9011'128'300 7'807'300\n\n3'296'736.80 3'129'977.123'321'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n4'845.60 2'500 5'022.00\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n6'647.55 40'000 17'779.62\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'000\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n4'000 1'000.00\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 334 -\n\n\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistung aus Nachlass)\n\n2'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n35'780.00 20'000 52'438.00\n\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 96'308.15 126'800 94'081.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'226'154.00 9'957'300 9'718'940.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nAHV)\n\n695'629.20 953'600 734'759.40\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n5'500.00 100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.00 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'456'365.00 7'453'300 7'072'040.00\n\n4637.20 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n284'649.00 256'300 396'402.00\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n19'458.00 80'000 18'877.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n2'114.70 9'300 3'157.80\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 335 -\n\n\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n541.00 8'000 3'566.10\n\n533 Leistungen an Pensionierte 9'797.95 0.00 65'790.20 0.000 0\n\n9'797.95 65'790.20Nettoaufwand\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 9'797.95 0.00 65'790.20 0.000 0\n\n9'797.95 65'790.20Nettoaufwand\n\n3060.00 Ruhegehälter 703.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'797.95 65'087.20\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n535 Leistungen an das Alter 0.00 0.00 26'958.13 0.000 0\n\n26'958.13Nettoaufwand\n\n5350 Leistungen an das Alter 0.00 0.00 26'958.13 0.000 0\n\n26'958.13Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'234.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'723.58\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 336 -\n\n\n\n54 Familie und Jugend 6'102'188.63 234'118.60 5'061'196.39 310'150.255'264'966 310'165\n\n5'868'070.03 4'751'046.144'954'801Nettoaufwand\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 201'709.70 500.00 232'965.36 12'650.25332'500 5'500\n\n201'209.70 220'315.11327'000Nettoaufwand\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 201'709.70 500.00 232'965.36 12'650.25332'500 5'500\n\n201'209.70 220'315.11327'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 172.30 2'500 4'359.76\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 201'537.40 330'000 228'605.60\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 500.00 5'500 12'650.25\n\n544 Jugendschutz 4'949'422.68 233'618.60 3'822'184.18 297'500.003'902'466 304'665\n\n4'715'804.08 3'524'684.183'597'801Nettoaufwand\n\n5440 Jugendschutz allgemein 4'949'422.68 233'618.60 3'822'184.18 297'500.003'902'466 304'665\n\n4'715'804.08 3'524'684.183'597'801Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 988'959.62 987'820 1'033'023.37\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n64'253.50 66'670 65'638.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'587.14 102'830 96'643.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11'115.40 11'870 11'372.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'771.15 11'590 11'410.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'480.95 5'000 1'160.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000\n\n3100.00 Büromaterial 3'242.66 5'000 5'936.96\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'680.38 31'500 51'074.17\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'385.89 10'000 16'395.27\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'665.69 1'000 1'144.66\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 337 -\n\n\n\n3105.00 Lebensmittel 21'728.55 15'000 31'905.31\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 188.05 4'000 1'425.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n4'116.90 8'000 2'088.51\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'044.75 1'000 3'243.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61'028.02 40'000 43'882.73\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 554.80 2'000 1'865.25\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 14'720.60 10'000 7'649.10\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'631.15 8'000 2'012.80\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 347.80 2'000 1'405.40\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'751.22 5'000 12'972.69\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 383.40 383.40\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'479.20 10'000 7'142.65\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'850 5'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000 765.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'249.80 2'000 7'995.95\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'588.00 12'000 19'146.45\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'171.20 10'000 11'426.15\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'266'222.54 2'250'000 2'170'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000.00 1'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 95'521.20 87'650 3'258.30\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n193'892.95 142'000 193'892.92\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n660.17 686 222.73\n\n4231.00 Kursgelder 16'573.46 60'000 26'790.04\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'854.15 21'500 21'232.87\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 338 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 76'484.57 92'000 79'206.05\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n15'073.80 3'000 18'966.30\n\n4290.00 Übrige Entgelte 129.77 8'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 578.00 37'150.70\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 38'033.85 45'000 40'636.25\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000 55'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n18'891.00 20'165 18'517.79\n\n545 Leistungen an Familien 951'056.25 0.00 1'006'046.85 0.001'030'000 0\n\n951'056.25 1'006'046.851'030'000Nettoaufwand\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 36'205.35 0.00 25'575.50 0.0035'000 0\n\n36'205.35 25'575.5035'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'205.35 35'000 25'575.50\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 914'850.90 0.00 980'471.35 0.00995'000 0\n\n914'850.90 980'471.35995'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 101'122.35\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 914'850.90 995'000 879'349.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 97'033.44 39'650.00 83'579.41 157'506.20933'795 744'100\n\n57'383.44 73'926.79189'695Nettoertrag / Aufwand\n\n552 Leistungen an Arbeitslose 39'650.00 39'650.00 45'975.00 45'975.00743'700 744'100\n\n400Nettoertrag\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 339 -\n\n\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeislose 39'650.00 39'650.00 45'975.00 45'975.00743'700 744'100\n\n400Nettoertrag\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n2'000\n\n3181.62 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL-KK\n\n400\n\n3181.68 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 1'000\n\n3181.69 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 200\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 39'650.00 720'000 45'975.00\n\n3637.62 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 1'000\n\n3637.63 Überbrückungsleistungen-KK -\nZahnbehandlungskosten\n\n10'000\n\n3637.64 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 1'000\n\n3637.65 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 4'000\n\n3637.66 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 2'000\n\n3637.67 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n\n2'000\n\n4290.60 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100\n\n4290.62 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100\n\n4630.00 Bundesbeiträge 36'944.00 732'900 43'793.00\n\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 2'706.00 10'000 2'182.00\n\n4637.62 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\nBehinderungskosten\n\n1'000\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 57'383.44 0.00 37'604.41 111'531.20190'095 0\n\n57'383.44 73'926.79190'095Nettoertrag / Aufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 340 -\n\n\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 57'383.44 0.00 37'604.41 111'531.20190'095 0\n\n57'383.44 73'926.79190'095Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'251.51 78'000 32'046.85\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n5'995.00 111'000 5'502.00\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'136.93 95 55.56\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 111'531.20\n\n56 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n560 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 341 -\n\n\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 20'381'835.48 10'649'340.00 18'166'393.39 8'379'599.6424'906'873 12'955'000\n\n9'732'495.48 9'786'793.7511'951'873Nettoaufwand\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'723'856.05 812'625.00 1'808'398.00 862'944.451'906'800 922'700\n\n911'231.05 945'453.55984'100Nettoaufwand\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'723'856.05 812'625.00 1'808'398.00 862'944.451'906'800 922'700\n\n911'231.05 945'453.55984'100Nettoaufwand\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n\n1'039.00 15'000\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'000\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n478.05 10'000\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n\n3637.24 Beihilfen 986'569.00 1'028'000 998'502.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 122'943.00 172'800 156'839.00\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 612'827.00 675'900 653'057.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 100\n\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 342 -\n\n\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 749'396.00 787'200 758'182.00\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n37'568.00 8'900 42'502.00\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n598.00 800 12'571.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n20'590.00 3'800 24'409.45\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n1'818.00 79'900 17'150.35\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n7'000\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n2'655.00 34'500 8'129.65\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 11'512'974.81 6'986'163.54 10'561'075.77 5'756'518.2115'911'000 8'755'000\n\n4'526'811.27 4'804'557.567'156'000Nettoaufwand\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 11'512'974.81 6'986'163.54 10'561'075.77 5'756'518.2115'911'000 8'755'000\n\n4'526'811.27 4'804'557.567'156'000Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 343 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'046.70 40'000 40'673.25\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n3'502'859.86 3'850'000 3'762'698.01\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n341.60 1'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n1'770'031.20 1'870'000 1'685'340.27\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'464'977.52 2'020'000 2'470'715.57\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n3'202'334.80 7'880'000 2'228'246.10\n\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nohne Bundespauschale\n\n532'383.13 250'000 373'402.57\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'322'447.15 5'640'000 2'123'134.97\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'000\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'596'145.72 1'200'000 1'527'716.60\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n728'281.50 790'000 894'678.78\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 344 -\n\n\n\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n411'576.02 230'000 231'147.15\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n789'959.37 800'000 843'929.25\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n84'691.68 60'000 121'986.06\n\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer ohne Bundespauschale\n\n53'062.10 30'000 13'925.40\n\n573 Asylwesen 2'493'123.22 1'586'047.90 1'697'862.04 1'019'469.102'619'532 2'530'000\n\n907'075.32 678'392.9489'532Nettoaufwand\n\n5730 Asylwesen 2'493'123.22 1'586'047.90 1'697'862.04 1'019'469.102'619'532 2'530'000\n\n907'075.32 678'392.9489'532Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 247'553.56 279'270 244'449.36\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n15'818.05 17'990 16'056.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'737.86 19'810 21'170.47\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n2'815.80 3'200 2'814.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'652.00 3'130 2'791.20\n\n3100.00 Büromaterial 472.70 4'000 2'768.05\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'631.35 126'000 93'361.60\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 112'715.10 228'000 91'085.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 783'024.30 225'000 352'320.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'573.40 8'100 9'555.70\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'304.70 6'000 6'770.15\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 249.50 500 289.50\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'399.65 4'000 3'590.30\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 751'109.81 1'185'000 681'878.76\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 345 -\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'683.00 3'000 2'290.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n112'967.15 384'000 11'344.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n143'197.85 3'000 33'992.80\n\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 159'043.95 60'000 88'437.70\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezüge\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 19'401.20 44'870 21'018.55\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n83'772.29 662 11'877.50\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n717.45 20.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten 273'486.45 130'000 114'399.10\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'311'844.00 2'400'000 905'050.00\n\n579 Fürsorge, Übriges 4'651'881.40 1'264'503.56 4'099'057.58 740'667.884'469'541 747'300\n\n3'387'377.84 3'358'389.703'722'241Nettoaufwand\n\n5790 Fürsorge, Übriges 4'651'881.40 1'264'503.56 4'099'057.58 740'667.884'469'541 747'300\n\n3'387'377.84 3'358'389.703'722'241Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'827'803.93 2'712'690 2'603'522.66\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n182'059.35 174'660 166'989.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 307'091.81 273'680 281'554.02\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n32'013.70 30'920 29'201.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'520.85 30'380 29'045.75\n\n3100.00 Büromaterial 10'866.80 12'000 11'669.28\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 346 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 217.75 1'000 384.22\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'873.50 3'500 2'946.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 616'406.47 517'000 420'285.52\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n25'675.30 45'000 6'124.80\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'023.97 700 611.50\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'508.00 8'500 6'313.40\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 29'399.60 40'000 33'185.35\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 47'350.00 49'300 3'240.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'319.35 6'500 10'945.85\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\nAnlagen VV\n\n36'432.55 31'000 21'185.70\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'784.05 6'100 1'772.80\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n82'185.00 145'800 59'555.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n106'184.00 1'000 45'236.90\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n10'000.00 10'000 10'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'249.70 7'000 8'407.45\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3'500.00 3'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 226'926.65 245'450 253'708.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n50'027.00 113'327 93'057.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n462.07 534 113.93\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n9'100.00 1'000 4'500.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag 0.50 0.30\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 347 -\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 117'159.10 139'300 116'840.45\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'030'851.86 442'000 402'343.60\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 107'392.10 165'000 216'983.53\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 50'000.00 0.00 53'000.00 0.0050'000 0\n\n50'000.00 53'000.0050'000Nettoaufwand\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 4'000.00 0.00 1'000.00 0.0015'000 0\n\n4'000.00 1'000.0015'000Nettoaufwand\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 4'000.00 0.00 1'000.00 0.0015'000 0\n\n4'000.00 1'000.0015'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n4'000.00 15'000 1'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 46'000.00 0.00 52'000.00 0.0035'000 0\n\n46'000.00 52'000.0035'000Nettoaufwand\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 46'000.00 0.00 52'000.00 0.0035'000 0\n\n46'000.00 52'000.0035'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n46'000.00 35'000 52'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 3'893'960.98 9'850'8719'900'037.49 9'268'000.82 2'211'453.104'500'216\n\n6'006'076.51 5'350'655 7'056'547.72Nettoaufwand\n\n61 Strassenverkehr 6'325'307.56 3'861'954.98 5'764'130.16 2'123'176.506'060'375 4'382'216\n\n2'463'352.58 3'640'953.661'678'159Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 348 -\n\n\n\n615 Gemeindestrassen 6'323'097.61 3'861'954.98 5'760'988.21 2'123'176.506'056'075 4'382'216\n\n2'461'142.63 3'637'811.711'673'859Nettoaufwand\n\n6150 Gemeindestrassen 6'323'097.61 3'861'954.98 5'760'988.21 2'123'176.506'056'075 4'382'216\n\n2'461'142.63 3'637'811.711'673'859Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'869'144.13 1'735'300 1'791'440.84\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n119'966.25 111'750 115'207.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 209'363.65 204'050 201'044.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n29'518.35 30'330 31'391.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'250.85 19'440 20'062.25\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'370.05 5'000 5'781.05\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 275'375.93 266'500 233'117.06\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n78'138.10 100'000 105'843.45\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'519.55 15'000 14'756.60\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 16'649.20 10'000 17'258.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 267'747.70 302'800 239'871.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 322'813.83 305'700 297'353.67\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n110'313.60 95'000 109'576.67\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17'436.49 13'000 12'224.55\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'496.40 18'000 17'648.75\n\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 888'777.47 765'000 706'807.11\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 43'884.65 50'000 68'963.89\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n136'237.93 127'000 130'887.92\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'424.85 4'400 3'424.85\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 68'458.00 109'500 62'780.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 792.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'898.90 1'000 2'983.75\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 349 -\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 124.00 3'000 725.00\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n624'245.28 702'000 617'403.09\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n14'835.95 20'000 14'835.80\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 177'130.20 185'000 185'524.65\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 153'079.15 202'000 133'370.60\n\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen\nund Verkehswege VV\n\n69'665.85 3'812.20\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n10'282.70 10'133.45\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\nAnlagen VV\n\n11'616.22 15'000\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 30'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n346'558.20 265'000 351'196.20\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'811.10 2'000 1'811.05\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n251.25 251.30\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 197'835.85 213'020 199'838.75\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n22'550.00 9'200 9'200.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n137'331.98 134'085 33'514.41\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 8'994.00 15'000 10'154.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben 30'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'745.06 80'000 65'507.48\n\n4250.00 Verkäufe 22'776.58 5'000 15'120.56\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 350 -\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n21'653.05 10'000 15'370.15\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 64'000\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'341'905.60 1'830'255 1'298'590.75\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 18'826.90 25'801 16'203.20\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 172'957.45 224'360 144'142.05\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n176'390.47 270'000 197'068.86\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n125'486.40 120'000 133'554.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'655'645.47 1'448'800\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 254'568.00 304'000 237'619.25\n\n619 Strassen, übriges 2'209.95 0.00 3'141.95 0.004'300 0\n\n2'209.95 3'141.954'300Nettoaufwand\n\n6190 Strassen, übriges 2'209.95 0.00 3'141.95 0.004'300 0\n\n2'209.95 3'141.954'300Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 409.95 1'500 1'341.95\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'800.00 1'800 1'800.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'574'729.93 32'006.00 3'503'870.66 88'276.603'790'496 118'000\n\n3'542'723.93 3'415'594.063'672'496Nettoaufwand\n\n621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 601'242.80 0.00 789'552.80 0.00807'000 0\n\n601'242.80 789'552.80807'000Nettoaufwand\n\n6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 601'242.80 0.00 789'552.80 0.00807'000 0\n\n601'242.80 789'552.80807'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 351 -\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'434.80 9'000 4'184.80\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n200.00 28'000 28'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 595'608.00 770'000 757'368.00\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'972'194.73 10'000.00 2'629'025.46 10'000.002'898'196 28'000\n\n2'962'194.73 2'619'025.462'870'196Nettoaufwand\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'972'194.73 10'000.00 2'629'025.46 10'000.002'898'196 28'000\n\n2'962'194.73 2'619'025.462'870'196Nettoaufwand\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 40'920.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'599.75 2'000 2'165.15\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 886.95 1'000 975.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 90.00 1'000 345.35\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n32'209.52 120'000 26'823.43\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n3'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\nHochbauten VV\n\n24'845.15\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'861'546.00 2'760'000 2'595'523.00\n\n3650.50 Wertberichtigung Beteiligungen VV an private\nUnternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'595.00 1'590 1'595.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n7'502.11 9'606 1'598.08\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000 10'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 18'000\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 352 -\n\n\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 1'292.40 22'006.00 85'292.40 78'276.6085'300 90'000\n\n20'713.60 7'015.804'700Nettoertrag / Aufwand\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 1'292.40 22'006.00 85'292.40 78'276.6085'300 90'000\n\n20'713.60 7'015.804'700Nettoertrag / Aufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'292.40 1'300 1'292.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000 84'000.00\n\n4499.00 Übriger Finanzaufwand\n\n4250.00 Verkäufe 21'780.00 90'000 78'165.00\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 226.00 111.60\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 13'571'298.00 16'812'59116'645'177.29 16'138'454.87 13'185'550.3313'603'010\n\n3'073'879.29 3'209'581 2'952'904.54Nettoaufwand\n\n71 Wasserversorgung 5'150'105.15 5'150'105.15 4'877'854.05 4'877'854.054'869'550 4'867'550\n\n2'000Nettoaufwand\n\n710 Wasserversorgung 5'150'105.15 5'150'105.15 4'877'854.05 4'877'854.054'869'550 4'867'550\n\n2'000Nettoaufwand\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 0.00 0.00 0.00 0.002'000 0\n\n2'000Nettoaufwand\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 5'150'105.15 5'150'105.15 4'877'854.05 4'877'854.054'867'550 4'867'550\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 20'099.99\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals\n\n3100.00 Büromaterial 1'294.99 2'000 653.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 723'893.98 786'500 825'967.43\n\nJahresrechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 353 -\n\n\n\n- 354 -\n\n\n\n- 355 -\n\n\n\n- 356 -\n\n\n\n- 357 -\n\n\n\n- 358 -\n\n\n\n- 359 -\n\n\n\n- 360 -\n\n\n\n- 361 -\n\n\n\n- 362 -\n\n\n\n- 363 -\n\n\n\n- 364 -\n\n\n\n- 365 -\n\n\n\n- 366 -\n\n\n\n- 367 -\n\n\n\n- 368 -\n\n\n\n- 369 -\n\n\n\n- 370 -\n\n\n\n- 371 -\n\n\n\n- 372 -\n\n\n\n- 373 -\n\n\n\n- 374 -\n\n\n\n- 375 -\n\n\n\n- 376 -\n\n\n\n- 377 -\n\n\n\n- 378 -\n\n\n\n- 379 -\n\n\n\n- 380 -\n\n\n\n- 381 -\n\n\n\n- 382 -\n\n\n\n- 383 -\n\n\n\n- 384 -\n\n\n\n- 385 -\n\n\n\n- 386 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nInvestitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n- 387 -\n\n\n\n- 388 -\n\n\n\n- 389 -\n\n\n\n- 390 -\n\n\n\n- 391 -\n\n\n\n- 392 -\n\n\n\n- 393 -\n\n\n\n- 394 -\n\n\n\n- 395 -\n\n\n\n- 396 -\n\n\n\n- 397 -\n\n\n\n- 398 -\n\n\n\n- 399 -\n\n\n\n- 400 -\n\n\n\n- 401 -\n\n\n\n- 402 -\n\n\n\n- 403 -\n\n\n\n- 404 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nInvestitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- Verwaltungsvermögen \n- Finanzvermögen\n\n- 405 -\n\n\n\n- 406 -\n\n\n\n- 407 -\n\n\n\n- 408 -\n\n\n\n- 409 -\n\n\n\n- 410 -\n\n\n\n- 411 -\n\n\n\n- 412 -\n\n\n\n- 413 -\n\n\n\n- 414 -\n\n\n\n- 415 -\n\n\n\n- 416 -\n\n\n\n- 417 -\n\n\n\n- 418 -\n\n\n\n- 419 -\n\n\n\n- 420 -\n\n\n\n- 421 -\n\n\n\n- 422 -\n\n\n\n- 423 -\n\n\n\n- 424 -\n\n\n\n- 425 -\n\n\n\n- 426 -\n\n\n\n- 427 -\n\n\n\n- 428 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nBilanz\n\n- 429 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n1 Aktiven 312'914'521.68 329'216'869.50\n\n10 Finanzvermögen 172'829'052.54 178'993'277.00\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 22'918'111.39 32'110'810.36\n\n1000 Kassen 68'723.95 56'542.20\n\n10000 Hauptkassen 6'071.50 9'015.35\n\n1000.001 Kasse Einwohnerdienste 6'071.50 9'015.35\n\n10001 Nebenkassen 57'022.45 41'296.85\n\n1000.100 Kasse Alterszentrum Frohmatt 16'577.85 13'646.40\n\n1000.102 Kasse Betreibungsamt 5'343.80 3'090.65\n\n1000.103 Kasse Stadtbibliothek 2'086.00 832.25\n\n1000.104 Kasse Friedhof 206.55 913.40\n\n1000.105 Kasse Soziokultur 3'746.90 4'578.45\n\n1000.107 Kasse ARA 640.35 901.35\n\n1000.108 Kasse Soziale Dienste 17'164.95 4'319.20\n\n1000.109 Kasse Werke 1'150.45 829.45\n\n1000.110 Kasse Entsorgungspark 10'105.60 12'185.70\n\n10002 Kassenvorschüsse 5'630.00 6'230.00\n\n1000.201 Stockgeld Hallenbad 3'000.00 3'000.00\n\n1000.205 Stockgeld Treffpunktkafi Soziokultur 300.00 900.00\n\n1000.206 Stockgeld Stadtpolizei 2'030.00 2'030.00\n\n1000.207 Stockgeld Soziokultur Abendkasse 300.00 300.00\n\n1001 Post 17'779'028.19 26'574'972.39\n\n10010 Post-Geschäftskonten 17'779'028.19 26'574'972.39\n\n1001.001 Postkonto IBAN CH37 0900 0000 8000 1677 7 12'621'186.20 22'953'650.15\n\n1001.002 Postkonto Frohmatt IBAN CH17 0900 0000 8005 19403 866'689.48 382'079.21\n\n1001.003 Postkonto Betreibungsamt IBAN CH20 0900 800551941 1'070'148.38 1'586'232.07\n\n1001.004 Postkonto Freizeitanlage IBAN CH58 0900 0000 345854930 68'632.91 73'853.96\n\n1001.005 Postkonto Werke IBAN CH86 0900 0000 8810 3329 3'152'371.22 1'579'157.00\n\n1002 Bank  5'070'359.25 5'479'295.77\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n- 430 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n10020 Bankkontokorrente 5'070'359.25 5'479'295.77\n\n1002.001 Zürcher Kantonalbank IBAN CH82 0070 0115 700454007 36'264.78 55'025.52\n\n1002.002 Zürcher Kantonalbank Frohmatt IBAN CH89 0070 0115 7002 3834 7 2'976'676.09 2'396'630.59\n\n1002.003 Zürcher Kantonalbank Betreibungsamt IBAN CH34 0070 0115 7000 2496 7 223'746.20 223'560.75\n\n1002.004 Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste IBAN CH13 0070 0115 7000 0652 7 984'119.03 1'781'412.83\n\n1002.005 Credit Suisse IBAN CH37 0483 5081 2431 3100 0 130'561.50 655'933.33\n\n1002.006 Credit Suisse Werke IBAN CH84 0483 5183 155241000 566'865.34 163'430.49\n\n1002.007 UBS AG IBAN CH85 0021 4214 N510 0100 0 6'315.05 46'980.36\n\n1002.008 Sparcassa 1816 Wädenswil IBAN CH34 0681 4020210215101 30'831.64 90'918.07\n\n1002.009 Sparcassa 1816 Wädenswil (Alimentenhilfe) IBAN CH94 0681 4016 2105 2931 0 14'059.20 14'023.20\n\n1002.010 Sparcassa 1816 Wädenswil Freizeitanlage IBAN CH96 0681 4278 5114 6509 7 98'797.72 41'778.63\n\n1002.011 Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste ESM/FEV 1157-0380.208 2'122.70 9'602.00\n\n101 Forderungen 36'272'657.04 37'596'294.27\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 21'533'421.67 19'930'345.73\n\n10100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21'533'421.67 19'930'345.73\n\n1010.001 Forderungen Planen und Bauen 5'770'841.84 4'884'628.80\n\n1010.002 Forderungen Präsidiales 21'144.65 12'114.90\n\n1010.003 Forderungen Finanzen 187'015.60 68'406.20\n\n1010.004 Forderungen Gesellschaft 98'853.05 144'245.65\n\n1010.005 Forderungen Primarschule 700'461.80 940'464.90\n\n1010.006 Forderungen Soziales 140'410.25 152'503.10\n\n1010.007 Forderungen Steueramt 1'064.50 640.00\n\n1010.010 Forderungen manuell Allgemein 71'882.59 71'852.95\n\n1010.012 Forderungen manuell Mieteinnahmen 201'022.03 112'160.76\n\n1010.013 Forderungen manuell Betreibungsamt 32'963.50 26'876.35\n\n1010.014 Forderungen manuell Frohmatt 3'432'100.44 3'279'307.92\n\n1010.015 Forderungen manuell Werke 10'894'570.05 10'234'723.45\n\n1010.096 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Frohmatt -36'682.53 -42'066.50\n\n1010.101 Forderungen Verrechnungssteuer 17'773.90 44'487.25\n\n- 431 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 108'772.66 1'526'426.89\n\n10110 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden 0.00 1'349'505.24\n\n1011.020 Kontokorrent Oberstufenschule Wädenswil 0.00 1'349'505.24\n\n10111 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten 108'772.66 176'921.65\n\n1011.101 Kontokorrent Zweckverband SNH 60'995.61 98'430.75\n\n1011.102 Kontokorrent Zweckverband SPD 23'178.20 43'173.50\n\n1011.103 Kontokorrent Zweckverband ZVZZ 24'598.85 35'317.40\n\n1012 Steuerforderungen 9'830'477.32 11'140'354.65\n\n10120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 9'519'880.52 10'783'110.75\n\n1012.001 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 9'519'880.52 10'762'374.60\n\n1012.003 Forderungen Quellensteuer gegenüber Kanton 0.00 20'233.00\n\n1012.010 Forderungen aus Steuerausscheidungen 0.00 503.15\n\n10121 Forderungen Sondersteuern 310'596.80 357'243.90\n\n1012.101 Forderungen Grundstückgewinnsteuer 310'596.80 357'243.90\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 37'666.30 106'046.10\n\n10130 Vorauszahlungen an Dritte 37'666.30 106'046.10\n\n1013.001 Vorauszahlungen an Lieferanten 37'666.30 106'046.10\n\n1014 Transferforderungen 4'635'404.65 4'882'349.05\n\n10143 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 4'635'404.65 4'882'349.05\n\n1014.301 Transferforderungen Beiträge ZL und KVG 4'635'404.65 4'882'349.05\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 10'718.35 3'611.25\n\n10153 Abrechnungskonto Löhne 10'718.35 3'611.25\n\n1015.301 Abrechnungskonto Löhne 5'843.70 177.15\n\n1015.305 Abrechnungskonto Löhne Primarschule 4'874.65 3'434.10\n\n1019 Übrige Forderungen 116'196.09 7'160.60\n\n10191 Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen 5'341.05 7'160.60\n\n1019.101 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen 2'250.00 3'650.00\n\n1019.102 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen Primarschule 2'400.00 0.00\n\n1019.110 Guthaben BVK 43.25 1'757.65\n\n1019.111 Guthaben BVK; Primarschule 0.00 1'195.25\n\n- 432 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n1019.121 Guthaben Zusatzversicherung Zürich 0.00 557.70\n\n1019.123 Guthaben Zusatzversicherung Zürich; Primarschule 647.80 0.00\n\n10192 MWST-Vorsteuerguthaben 110'855.04 0.00\n\n1019.200 Vorsteuer Werke 8.50 0.00\n\n1019.201 Abrechnungs-Konto MwSt 17'870.03 0.00\n\n1019.202 Abrechnungs-Konto MwSt Werke 92'976.51 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 17'905'882.58 16'191'790.35\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 26'419.25 46'542.00\n\n10400 Aktive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30) 26'419.25 46'542.00\n\n1040.001 Aktive RA Personalaufwand allgemein 1'597.30 16'203.85\n\n1040.850 Aktive RA Personalaufwand Frohmatt 24'821.95 30'338.15\n\n1041 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand 19'352.75 170'391.93\n\n10410 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (Sachgruppe 31) 19'352.75 170'391.93\n\n1041.001 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand allgemein 19'352.75 53'799.00\n\n1041.500 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke 0.00 97'600.43\n\n1041.850 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt 0.00 18'992.50\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 17'343'842.74 15'202'852.72\n\n10430 Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47) 2'850'970.74 3'960'961.72\n\n1043.001 Aktive RA Transfers der ER allgemein 2'850'970.74 3'960'961.72\n\n10432 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich 14'492'872.00 11'241'891.00\n\n1043.200 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig 7'249'872.00 7'589'891.00\n\n1043.210 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig 7'243'000.00 3'652'000.00\n\n10430 Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47) 2'850'970.74 3'960'961.72\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 63'819.10 103'159.15\n\n10440 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44) 63'819.10 103'159.15\n\n1044.001 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein 63'819.10 103'159.15\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 329'562.74 440'589.82\n\n10450 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43) 329'562.74 440'589.82\n\n- 433 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n1045.001 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein 125'062.54 233'716.42\n\n1045.500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Werke 204'500.20 202'982.05\n\n1045.850 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt 0.00 3'891.35\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 122'886.00 228'254.73\n\n10460 Aktive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8) 122'886.00 228'254.73\n\n1046.001 Aktive RA Investitionsrechnung allgemein 122'886.00 168'741.05\n\n1046.850 Aktive RA Investitionsrechnung Frohmatt 0.00 59'513.68\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'195'792.35 1'246'982.14\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 1'195'792.35 1'246'982.14\n\n10610 Vorräte Allgemeiner Haushalt 540'974.05 458'813.47\n\n1061.001 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Frohmatt 250'082.75 171'076.27\n\n1061.002 Vorräte Gebührensäcke, Sperrgutmarken BD 1'040.00 1'060.60\n\n1061.003 Vorräte Salzbestand 34'200.00 38'000.00\n\n1061.004 Vorräte Heizöl 255'651.30 248'676.60\n\n10611 Vorräte Eigenwirtschaftsbetriebe 654'818.30 788'168.67\n\n1061.101 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk 603'503.30 759'581.67\n\n1061.102 Vorräte Rohmaterial Benzin Tankstelle 22'290.00 16'018.00\n\n1061.103 Vorräte Rohmaterial Diesel Tankstelle 29'025.00 12'569.00\n\n107 Finanzanlagen 446'910.45 440'685.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 346'700.00 346'700.00\n\n10700 Aktien 337'500.00 337'500.00\n\n1070.001 3'375 Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil; 1 Zertifikat 337'500.00 337'500.00\n\n10702 Anteilscheine 9'200.00 9'200.00\n\n1070.201 7 Ant. Mieterbaugenossenschaft Nr. 97/101, 166/7 7'000.00 7'000.00\n\n1070.202 2 Ant. Nr. 876/77 der Radio-und Fernsehgenossenschaft, Zürich 200.00 200.00\n\n1070.203 20 Ant. des Schweizer Bibliotheksdienstes Nr. 7883-7902 zu 100.00 2'000.00 2'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 100'210.45 93'985.00\n\n10710 Langfristige Darlehen FV 100'210.45 93'985.00\n\n- 434 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n1071.001 Darlehen Seeclub Wädenswil 17.05.2016 - 31.12.2037; Annuitätendarlehen 100'210.45 93'985.00\n\n108 Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen 94'089'698.73 91'406'714.88\n\n1080 Grundstücke FV 41'933'769.30 41'933'769.30\n\n10800 Grundstücke FV 36'259'269.30 36'259'269.30\n\n1080.000 Grundstücke FV 36'259'269.30 36'259'269.30\n\n10801 Grundstücke FV mit Baurechten 5'674'500.00 5'674'500.00\n\n1080.100 Grundstücke FV mit Baurechten 5'674'500.00 5'674'500.00\n\n1084 Gebäude FV 41'813'671.65 41'974'314.56\n\n10840 Gebäude FV 40'325'871.65 40'486'514.56\n\n1084.000 Gebäude FV 40'325'871.65 40'486'514.56\n\n10841 Grundeigentumsanteile FV 1'487'800.00 1'487'800.00\n\n1084.100 Grundeigentumsanteile FV 1'487'800.00 1'487'800.00\n\n1087 Anlagen im Bau FV 10'342'257.78 7'498'631.02\n\n10870 Anlagen im Bau FV 10'342'257.78 7'498'631.02\n\n1087.000 Anlagen im Bau FV 10'342'257.78 7'498'631.02\n\n14 Verwaltungsvermögen 140'085'469.14 150'223'592.50\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 134'247'528.01 144'239'819.52\n\n1400 Grundstücke VV  889'639.80 889'639.80\n\n14000 Allgemeiner Haushalt 889'639.80 889'639.80\n\n1400.001 Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 5'293'233.70 889'639.80\n\n1400.090 WB Grundstücke VV allgemeiner Haushalt -4'403'593.90 0.00\n\n1401 Strassen und Verkehrswege 9'094'466.45 11'776'355.65\n\n14010 Allgemeiner Haushalt 9'094'466.45 11'776'355.65\n\n1401.001 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt 35'538'706.37 38'441'672.82\n\n1401.090 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt -26'444'239.92 -26'665'317.17\n\n1402 Wasserbau  1'402'277.40 1'847'834.20\n\n14020 Allgemeiner Haushalt 1'402'277.40 1'847'834.20\n\n1402.001 Wasserbau allgemeiner Haushalt 1'890'495.91 2'372'266.43\n\n- 435 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n1402.090 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -488'218.51 -524'432.23\n\n1403 Übrige Tiefbauten 19'801'834.30 25'896'127.47\n\n14030 Allgemeiner Haushalt 2'477'649.26 2'390'138.79\n\n1403.001 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 13'027'543.84 13'156'305.75\n\n1403.090 WB Tiefbau allgemeiner Haushalt -10'549'894.58 -10'766'166.96\n\n14031 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 6'782'331.66 10'755'616.29\n\n1403.101 Tiefbauten Wasserversorgung 32'833'501.90 35'772'920.82\n\n1403.190 WB Tiefbauten Wasserversorgung -26'051'170.24 -25'017'304.53\n\n14032 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 6'906'875.80 8'968'311.35\n\n1403.201 Tiefbauten Abwasseranlagen 21'655'864.77 23'881'574.55\n\n1403.290 WB Tiefbauten Abwasseranlagen -14'748'988.97 -14'913'263.20\n\n14033 Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling 833'579.81 845'941.71\n\n1403.301 Tiefbauten Entsorgung & Recycling 1'058'425.25 1'100'211.40\n\n1403.390 WB Tiefbauten Entsorgung & Recycling -224'845.44 -254'269.69\n\n14034 Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung 2'383'942.32 2'534'746.88\n\n1403.401 Tiefbauten Gasversorgung 22'361'669.25 22'361'591.55\n\n1403.490 WB Tiefbauten Gasversorgung -19'977'726.93 -19'826'844.67\n\n14036 Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 192'779.20 185'683.20\n\n1403.601 Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 257'247.30 257'247.30\n\n1403.690 WB Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt -64'468.10 -71'564.10\n\n14038 Eigenwirtschaftsbetrieb Energienutzung Felsenquelle 224'676.25 215'689.25\n\n1403.801 Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle 294'600.55 294'600.55\n\n1403.890 WB Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle -69'924.30 -78'911.30\n\n1404 Hochbauten    81'957'836.95 79'946'735.48\n\n14040 Allgemeiner Haushalt 80'758'712.72 78'785'611.55\n\n1404.001 Hochbauten allgemeiner Haushalt 243'028'206.29 245'124'758.94\n\n- 436 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n1404.090 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -162'269'493.57 -166'339'147.39\n\n14042 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 64'643.30 61'705.20\n\n1404.201 Hochbauten Abwasseranlagen 297'105.85 297'105.85\n\n1404.290 WB Hochbauten Abwasseranlagen -232'462.55 -235'400.65\n\n1404.301 Hochbauten Entsorgung & Recycling 19'020.00 19'020.00\n\n1404.390 WB Hochbauten Entsorgung & Recycling -19'020.00 -19'020.00\n\n14045 Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle 233'679.93 222'552.33\n\n1404.501 Hochbauten Tankstelle 277'785.18 277'785.18\n\n1404.590 WB Hochbauten Tankstelle -44'105.25 -55'232.85\n\n14046 Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 900'801.00 876'866.40\n\n1404.601 Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 1'575'824.15 1'575'824.15\n\n1404.690 WB Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt -675'023.15 -698'957.75\n\n1405 Waldungen   63'876.55 61'919.50\n\n14050 Waldungen allgemeiner Haushalt 63'876.55 61'919.50\n\n1405.001 Waldungen allgemeiner Haushalt 120'899.90 120'899.90\n\n1405.090 WB Waldungen allgemeiner Haushalt -57'023.35 -58'980.40\n\n1406 Mobilien VV 8'473'131.80 8'660'464.71\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 3'747'123.06 4'348'345.09\n\n1406.001 Mobilien allgemeiner Haushalt 19'708'336.33 19'564'002.91\n\n1406.090 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -15'961'213.27 -15'215'657.82\n\n14061 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 259'864.79 321'095.04\n\n1406.101 Mobilien Wasserversorgung 4'049'033.75 4'290'102.80\n\n1406.190 WB Mobilien Wasserversorgung -3'789'168.96 -3'969'007.76\n\n14062 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 1'046'379.40 942'031.60\n\n1406.201 Mobilien Abwasseranlagen 1'459'490.35 1'459'490.35\n\n1406.290 WB Mobilien Abwasseranlagen -413'110.95 -517'458.75\n\n14063 Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling 3'130'194.21 2'819'123.61\n\n1406.301 Mobilien Entsorgung & Recycling 6'752'998.76 6'752'998.76\n\n1406.390 WB Mobilien Entsorgung & Recycling -3'622'804.55 -3'933'875.15\n\n1406.401 Mobilien Gasversorgung 86'960.00 86'960.00\n\n- 437 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n1406.490 WB Mobilien Gasversorgung -86'960.00 -86'960.00\n\n14065 Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle 74'059.93 32'933.36\n\n1406.501 Mobilien Tankstelle 366'436.46 366'436.46\n\n1406.590 WB Mobilien Tankstelle -292'376.53 -333'503.10\n\n1406.601 Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 520'939.05 520'939.05\n\n1406.690 WB Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt -520'939.05 -520'939.05\n\n14067 Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt 215'510.41 196'936.01\n\n1406.701 Mobilien Wärmeverbund Eidmatt 1'060'217.63 1'060'217.63\n\n1406.790 WB Mobilien Wärmeverbund Eidmatt -844'707.22 -863'281.62\n\n1407 Anlagen im Bau VV 10'225'453.31 13'171'525.76\n\n14070 Allgemeiner Haushalt 6'952'088.20 10'782'397.03\n\n1407.001 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 6'952'088.20 10'782'397.03\n\n14071 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 1'308'383.80 560'379.82\n\n1407.101 Anlagen im Bau Wasserversorgung 1'308'383.80 560'379.82\n\n14072 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 1'948'456.10 1'638'350.95\n\n1407.201 Anlagen im Bau Abwasseranlagen 1'948'456.10 1'638'350.95\n\n14073 Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling 0.00 190'397.96\n\n1407.301 Anlagen im Bau Entsorgung & Recycling 0.00 190'397.96\n\n14074 Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung 16'525.21 0.00\n\n1407.401 Anlagen im Bau Gasversorgung 16'525.21 0.00\n\n1409 Übrige Sachanlagen 2'339'011.45 1'989'216.95\n\n1409.001 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 183'982.50 183'982.50\n\n1409.090 WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt  -183'982.50 -183'982.50\n\n14092 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 2'339'011.45 1'989'216.95\n\n1409.201 Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen 8'640'735.60 8'640'735.60\n\n1409.290 WB Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen -6'301'724.15 -6'651'518.65\n\n- 438 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n142 Immaterielle Anlagen 3'221'473.20 3'492'265.40\n\n1420 Software 253'809.78 263'530.12\n\n14200 Allgemeiner Haushalt 253'809.78 263'530.12\n\n1420.001 Software allgemeiner Haushalt 1'507'231.86 1'648'449.21\n\n1420.090 WB Software allgemeiner Haushalt -1'253'422.08 -1'384'919.09\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'963'112.36 1'864'506.07\n\n14270 Allgemeiner Haushalt 1'886'365.81 1'758'189.02\n\n1427.001 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 1'886'365.81 1'758'189.02\n\n14272 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser 76'746.55 106'317.05\n\n1427.201 Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser 76'746.55 106'317.05\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 1'004'551.06 1'364'229.21\n\n14290 Allgemeiner Haushalt 255'986.25 699'830.60\n\n1429.001 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 2'403'583.12 3'032'715.59\n\n1429.090 WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -2'147'596.87 -2'332'884.99\n\n14291 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 11'912.36 8'684.16\n\n1429.101 Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung 308'670.65 308'670.65\n\n1429.190 WB Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung -296'758.29 -299'986.49\n\n14292 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 736'652.45 655'714.45\n\n1429.201 Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen 1'196'963.40 1'196'963.40\n\n1429.290 WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen -460'310.95 -541'248.95\n\n144 Darlehen 140'350.00 118'550.00\n\n1445.001 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 224'891.00 224'891.00\n\n1445.090 WB Darlehen an private Unternehmungen allgmeiner Haushalt -224'891.00 -224'891.00\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 140'350.00 118'550.00\n\n14460 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 140'350.00 118'550.00\n\n1446.004 Darlehen an FC Wädenswil 17.06.05 - 31.12.2030 43'750.00 35'750.00\n\n1446.007 Darlehen an Verein Eisbahn 2019-2029, zinslos 96'600.00 82'800.00\n\n- 439 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 189'557.94 189'557.94\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt 183'857.94 183'857.94\n\n14540 Allgemeinder Haushalt 183'857.94 183'857.94\n\n1454.001 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt 183'857.94 183'857.94\n\n1455.401 Beteiligungen an privaten Unternehmungen Gasversorgung 1'210'000.00 0.00\n\n1455.490 WB Beteiligungen an private Unternehmungen Gasversorgung -1'210'000.00 0.00\n\n1456 Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 5'700.00 5'700.00\n\n14560 Allgemeiner Haushalt 5'700.00 5'700.00\n\n1456.001 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 5'700.00 5'700.00\n\n146 Investitionsbeiträge 2'286'559.99 2'183'399.64\n\n1460.001 Investitionsbeiträge an den Bund 160'000.00 160'000.00\n\n1460.090 WB Investitionsbeiträge an den Bund -160'000.00 -160'000.00\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'530'938.79 1'473'546.19\n\n14620 Allgemeiner Haushalt 1'145'564.70 1'104'333.30\n\n1462.001 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt 10'012'705.95 10'012'705.95\n\n1462.090 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt -8'867'141.25 -8'908'372.65\n\n14621 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 31'445.89 29'521.69\n\n1462.101 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung 160'851.70 160'851.70\n\n1462.190 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung -129'405.81 -131'330.01\n\n14622 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 353'928.20 339'691.20\n\n1462.201 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen 1'027'373.45 1'027'373.45\n\n1462.290 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen -673'445.25 -687'682.25\n\n1465.001 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 575'915.55 575'915.55\n\n1465.090 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt -575'915.55 -575'915.55\n\n- 440 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 750'846.95 705'330.45\n\n14660 Allgemeiner Haushalt 750'846.95 705'330.45\n\n1466.001 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 20'000.00\n\n1466.002 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 876'181.45 866'181.45\n\n1466.090 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner -4'000.00 -5'000.00\n\n1466.092 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner -141'334.50 -175'851.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 4'774.25 4'523.00\n\n14670 Allgemeiner Haushalt 4'774.25 4'523.00\n\n1467.001 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt 74'898.48 74'898.48\n\n1467.090 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt -70'124.23 -70'375.48\n\n- 441 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n2 Passiven 312'914'521.68 329'216'869.50\n\n20 Fremdkapital 191'023'614.72 188'399'281.93\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 92'755'045.02 89'147'763.45\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 22'734'485.30 24'455'497.74\n\n20000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 22'569'865.75 24'449'327.79\n\n2000.001 Kreditoren Sammelkonto 17'503'828.95 20'527'518.82\n\n2000.002 Kreditoren Betreibungsamt 0.00 68'900.00\n\n2000.003 Kreditoren Werke 4'547'255.13 3'315'924.60\n\n2000.004 Kreditoren Frohmatt 518'781.67 536'984.37\n\n20001 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen 164'619.55 6'169.95\n\n2000.102 Kreditor AHV/ALV/FAK; Primarschule 114'222.95 0.00\n\n2000.111 Kreditor BVK; Primarschule 1'783.90 0.00\n\n2000.120 Kreditor Unfallversicherung Zürich 38'184.70 0.00\n\n2000.121 Kreditor Zusatzversicherung Zürich 1'426.30 0.00\n\n2000.122 Kreditor Unfallversicherung Zürich; Primarschule 9'001.70 0.00\n\n2000.130 Kreditor Quellensteuer AN  0.00 6'169.95\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 7'152'701.59 483'262.97\n\n20010 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden 7'152'701.59 483'262.97\n\n2001.020 Kontokorrent Oberstufenschule Wädenswil 5'980'771.82 0.00\n\n2001.030 Kontokorrent Reformierte Kirche Wädenswil 1'171'929.77 483'262.97\n\n2002 Steuern 2'511'297.03 3'484'685.04\n\n20020 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2'511'297.03 3'326'207.28\n\n2002.001 Verpflichtungen aus allgemeine Gemeindesteuern 2'511'297.03 3'326'207.28\n\n20022 Steuerschulden MWST 0.00 158'477.76\n\n2002.201 Abrechnungs-Konto MwSt 0.00 78'278.24\n\n2002.202 Abrechnungs-Konto MwSt Werke 0.00 80'199.52\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 519'763.94 339'671.69\n\n20030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 519'763.94 339'671.69\n\n2003.001 Vorauszahlungen Werkstadt Zürisee 25'000.00 0.00\n\n2003.158 Vorauszahlungen Betreibungsamt 49'171.44 147'111.94\n\n2003.221 Vorauszahlungen Mieteinnahmen 445'592.50 192'559.75\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 26'784.86 14'583.35\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n- 442 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n20050 Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten 2'122.70 9'602.00\n\n2005.002 Abrechnungskonto Soziale Dienste 2'122.70 9'602.00\n\n20052 Abrechnungskonten übrige Steuern 19'001.96 3'111.00\n\n2005.210 Abrechnungskonto Quellensteuern II 19'001.96 3'111.00\n\n20054 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr 5'660.20 0.00\n\n2005.412 Abrechnungskonto Allgemein CH54 3000 0006 800016777 5'354.00 0.00\n\n2005.414 Abrechnungskonto OSW CH85 3000 0001 8000 16777 306.20 0.00\n\n20055 Weitere Abrechnungskonten 0.00 1'870.35\n\n2005.511 Abrechnungskonto Übriges 0.00 969.00\n\n2005.514 Abrechnungskonto Steuern retournierte Zahlungseingänge 0.00 901.35\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 59'769'172.30 60'370'062.66\n\n20060 Depotgelder und Kautionen 2'143'421.60 2'470'283.56\n\n2006.001 Depots Schlüssel Abdankungshalle Friedhof 550.00 550.00\n\n2006.002 Depots Bootshaaben 3'385.00 3'385.00\n\n2006.003 Depots Schlüssel Getränkeautomat 2'480.00 2'640.00\n\n2006.004 Depots Schlüssel Hoffnungsweg 5 (Immobilien) 1'400.00 1'400.00\n\n2006.007 Depots Patientengelder Frohmatt 907'177.40 902'175.15\n\n2006.008 Depositen Betreibungsamt 1'202'119.20 1'533'173.41\n\n2006.009 Depots Schlüssel Immobilien / Primarschule 3'210.00 3'160.00\n\n2006.010 Kaution TDC Schweiz. AG Antennenanl. Klär. Rietliau Vertrag vom 19.11.01 10'000.00 10'000.00\n\n2006.011 Depotgelder Freizeitanlage 4'400.00 5'200.00\n\n2006.012 Depots Badge Hallenbad 4'900.00 4'800.00\n\n2006.013 Depotgelder Jugendarbeit 1'900.00 1'900.00\n\n2006.014 Depots Schlüssel Schützenhaus Beichlen 1'900.00 1'900.00\n\n20061 Depots für Grundstückgewinnsteuern 57'609'294.80 57'883'323.20\n\n2006.100 Depots für Grundstückgewinnsteuern 57'609'294.80 57'883'323.20\n\n20063 Baudepositen 16'455.90 16'455.90\n\n2006.300 Baudepositen Bewilligungsgebühren Hütten 16'455.90 16'455.90\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten 40'840.00 0.00\n\n20093 Quartierpläne 40'840.00 0.00\n\n2009.300 Erschliessung Quartierplan Mittelort. 2. Etappe 40'840.00 0.00\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 25'000'000.00 30'000'000.00\n\n- 443 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 20'000'000.00 25'000'000.00\n\n20103 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten 20'000'000.00 25'000'000.00\n\n2010.389 Libordarlehen FIFA 0.88% 16.11.2022 - 13.01.2023 5'000'000.00 0.00\n\n2010.390 Libordarlehen FIFA 0.90% 17.11.2022 - 18.01.2023 5'000'000.00 0.00\n\n2010.391 Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 0.89% 25.11.2022 - 27.01.2023 5'000'000.00 0.00\n\n2010.392 Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 1.09% 21.12.2022 - 10.03.2023 5'000'000.00 0.00\n\n2010.405 Libordarlehen ZKB 1.87% 05.12.2023 - 05.01.2024 0.00 5'000'000.00\n\n2010.406 Libordarlehen ZKB 1.87% 05.12.2023 - 10.01.2024 0.00 5'000'000.00\n\n2010.407 Saron Darlehen ZKB 1.821%  18.12.2023 - 16.02.2024 0.00 5'000'000.00\n\n2010.408 Saron Darlehen ZKB 1.821%  18.12.2023 - 15.03.2024 0.00 5'000'000.00\n\n2010.409 Libordarlehen Swissquote Bank SA 1.85% 21.12.2023 - 09.04.2024 0.00 5'000'000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20144 Kurzfristiger Anteil von langristigen Darlehen 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2014.400 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) 4'390'948.51 6'008'789.58\n\n2040 Passive RA Personalaufwand 978'309.40 1'032'496.10\n\n20400 Passive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30) 978'309.40 1'032'496.10\n\n2040.001 Passive RA Personalaufwand allgemein 958'799.55 941'532.00\n\n2040.850 Passive RA Personalaufwand Frohmatt 19'509.85 90'964.10\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'851'223.62 4'573'237.35\n\n20410 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Sachgruppe 31) 2'851'223.62 4'573'237.35\n\n2041.001 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand allgemein 2'206'198.57 3'881'908.97\n\n2041.500 Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke 645'025.05 678'073.29\n\n2041.850 Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt 0.00 13'255.09\n\n2043 Passive RA Transfers der ER 241'171.20 43'423.90\n\n20430 Passive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47) 241'171.20 43'423.90\n\n2043.001 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung allgemein 241'171.20 43'423.90\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 157'944.75 164'629.61\n\n20440 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44) 157'944.75 164'629.61\n\n2044.001 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein 157'944.75 164'629.61\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 162'299.54 92'002.62\n\n20450 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43) 162'299.54 92'002.62\n\n- 444 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n2045.001 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein 21'988.30 0.00\n\n2045.158 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Betreibungsamt 80'911.24 90'574.47\n\n2045.850 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt 59'400.00 1'428.15\n\n2046 Passive RA Investitionsrechnung 0.00 103'000.00\n\n20460 Passive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8) 0.00 103'000.00\n\n2046.001 Passive RA Investitionsrechnung allgemein 0.00 103'000.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 4'206'674.27 4'460'674.32\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 2'116'433.67 2'339'841.07\n\n20500 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'792'385.54 1'988'731.19\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Allg. Verwaltung inkl. PS 1'527'058.38 1'522'984.80\n\n2050.001 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Alterszentrum Frohmatt 265'327.16 465'746.39\n\n20501 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 133'104.39 142'750.15\n\n2050.100 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung 133'104.39 142'750.15\n\n20502 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 71'383.07 51'813.74\n\n2050.200 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasseranlagen 71'383.07 51'813.74\n\n20503 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung & 50'906.61 78'849.53\n\n2050.300 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung & Recycling 50'906.61 78'849.53\n\n20504 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 57'544.01 63'793.43\n\n2050.400 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung 57'544.01 63'793.43\n\n20505 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle 7'059.23 8'776.67\n\n2050.500 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle 7'059.23 8'776.67\n\n20506 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 2'401.50 3'019.52\n\n2050.600 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund 2'401.50 3'019.52\n\n20507 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'350.25 1'708.76\n\n2050.700 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Eidmatt 1'350.25 1'708.76\n\n20508 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 299.07 398.08\n\n2050.800 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Energienutzung Felsenquelle 299.07 398.08\n\n2056 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 65'712.60 31'539.25\n\n20560 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 65'712.60 31'539.25\n\n2056.001 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein 57'323.40 23'150.05\n\n2056.850 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt 8'389.20 8'389.20\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 2'024'528.00 2'089'294.00\n\n- 445 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n20590 Übrige kurzfristige Rückstellungen 643'600.00 643'600.00\n\n2059.001 Rückstellung Pflegebeiträge MiGeL 643'600.00 643'600.00\n\n20592 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 1'380'928.00 1'445'694.00\n\n2059.200 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 1'380'928.00 1'445'694.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 60'000'000.00 55'000'000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 60'000'000.00 55'000'000.00\n\n20640 Langfristige Darlehen 60'000'000.00 55'000'000.00\n\n2064.005 Darlehen ZKB 1.57% 04.03.2014 - 05.03.2024 5'000'000.00 0.00\n\n2064.006 Darlehen Postfinance 0.29% 30.01.2017 - 30.01.2025 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064.007 Darlehen SUVA Luzern 0.35% 02.05.2016 - 01.05.2026 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2064.008 Darlehen Axa Winterthur 0.42% 17.03.2016 - 17.03.2028 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064.009 Darlehen Axa Winterthur 1.28% 28.11.2014 - 28.11.2029 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064.010 Darlehen PUBLICA 0.99% 02.12.2015 - 02.12.2030 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064.011 Darlehen Suva 0.59% 25.04.2018 - 23.04.2027 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 1'428'178.45 682'246.35\n\n2086 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 48'559.40 21'408.25\n\n20860 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 48'559.40 21'408.25\n\n2086.001 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein 33'878.30 15'116.35\n\n2086.850 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt 14'681.10 6'291.90\n\n2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 1'379'619.05 660'838.10\n\n20892 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 1'379'619.05 660'838.10\n\n2089.200 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 1'379'619.05 660'838.10\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 3'242'768.47 3'099'808.23\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 577'787.50 577'787.50\n\n20910 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkaptial 577'787.50 577'787.50\n\n2091.001 Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht bis 31.12.2011) 577'787.50 577'787.50\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2'664'980.97 2'522'020.73\n\n20920 Zweckgebundene Zuwendungen 2'664'980.97 2'522'020.73\n\n2092.010 Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage 150'293.89 0.00\n\n2092.020 Sonderrechnung Reisekasse Personal 8'903.35 8'965.35\n\n2092.030 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke 778'163.25 783'610.25\n\n2092.040 Sonderrechnung Hilfsfonds für erkrankte Angestellte 201'063.65 202'470.65\n\n- 446 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n2092.050 Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche 183'670.55 184'956.55\n\n2092.070 Sonderrechnung Blanca Zürcher-Fonds 125'270.68 118'170.08\n\n2092.080 Sonderrechnung Nachlass Sprecher Louise 128'276.25 129'174.25\n\n2092.090 Sonderrechnung Schenkung Hermine Secretan 64'810.70 65'264.70\n\n2092.100 Sonderrechnung Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache 37'307.50 37'568.50\n\n2092.110 Sonderrechnung Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger 42'281.55 42'577.55\n\n2092.120 Sonderrechnung Patientenfonds (Frohmatt) 95'929.24 97'443.89\n\n2092.130 Sonderrechnung Personalfonds (Frohmatt) 18'062.72 20'379.61\n\n2092.140 Sonderrechnung Altersheimfonds (Frohmatt) 139.39 0.00\n\n2092.160 Sonderrechnung Legat Stadler/Schärer-Legat 152'579.60 153'647.60\n\n2092.170 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 180'805.25 177'071.25\n\n2092.190 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen (Hütten) 15'333.80 28'080.80\n\n2092.200 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat (Schönenberg) 122'555.50 110'588.60\n\n2092.210 Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen 117'595.25 118'418.25\n\n2092.220 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 79'737.55 80'295.55\n\n2092.230 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 10'413.30 10'486.30\n\n2092.240 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 151'788.00 152'851.00\n\n29 Eigenkapital 121'890'906.96 140'817'587.57\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 27'519'971.84 28'211'871.23\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 27'519'971.84 28'211'871.23\n\n29001 Spezialfinanzierung Wasserversorugung 8'913'954.44 9'212'834.55\n\n2900.100 Spezialfinanzierung Wasserversorugung 8'913'954.44 9'212'834.55\n\n29002 Spezialfinanzierung Abwasseranlagen 5'689'733.04 5'910'628.69\n\n2900.200 Spezialfinanzierung Abwasseranlagen 5'689'733.04 5'910'628.69\n\n29003 Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling 1'143'313.47 1'167'242.03\n\n2900.300 Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling 1'143'313.47 1'167'242.03\n\n29004 Spezialfinanzierung Gasversorgung 10'467'371.96 10'540'497.61\n\n2900.400 Spezialfinanzierung Gasversorgung 10'467'371.96 10'540'497.61\n\n29005 Spezialfinanzierung Tankstelle 961'182.38 931'334.56\n\n2900.500 Spezialfinanzierung Tankstelle 961'182.38 931'334.56\n\n29006 Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 263'975.03 286'291.17\n\n2900.600 Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 263'975.03 286'291.17\n\n- 447 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\n29007 Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt 43'401.04 103'272.92\n\n2900.700 Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt 43'401.04 103'272.92\n\n29008 Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle 129'133.02 151'862.24\n\n2900.800 Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle 129'133.02 151'862.24\n\n29009 Spezialfinanzierung Kleingruppenschule -92'092.54 -92'092.54\n\n2900.900 Spezialfinanzierung Kleinguppenschule -92'092.54 -92'092.54\n\n291 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 1'627'000.00\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 1'627'000.00\n\n29100 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 1'627'000.00\n\n2910.001 Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 1'597'000.00 1'627'000.00\n\n2910.010 Forstreservefonds 6'295.30 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 92'767'639.82 110'978'716.34\n\n2990 Jahresergebnis 9'799'201.16 18'211'076.52\n\n29900 Jahresergebnis 9'799'201.16 18'211'076.52\n\n2990 Jahresergebnis 9'799'201.16 18'211'076.52\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 82'968'438.66 92'767'639.82\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 82'968'438.66 92'767'639.82\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 82'968'438.66 92'767'639.82\n\n- 448 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nAbweichungsbegründungen\n\n- Erfolgsrechnung \n- Investitionsrechnung\n\n- 449 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen\n\n0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen - 30 Personalaufwand 171'841.75 151'000.00 20'841.75 13.80% Die Entschädigungen für Tag- und Sitzungsgelder des Gemeinderats sowie seiner \n\nKommissionen ist höher ausgefallen. Es fanden mehr Kommissionssitzungen statt.\n\n0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'620.00 69'440.00 -28'820.00 -41.50% Tiefere Kosten für Publikationen, da nun amtliche Publikationen digital auf \n\nePublikation.ch erfolgen, sowie tiefere Kosten für Revision Jahresrechnung\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 77'392.48 106'500.00 -29'107.52 -27.33% Weniger Aufwand für Drucksachen, keine kommunalen Abstimmungen\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen - 46 Transferertrag 0.00 -5'000.00 5'000.00 100.00% Keine Wahlen/Abstimmungen im Auftrag von anderen Gemeinden (z.B. \n\nKirchgemeinden), deshalb erfolgten keine Rückervergütungen\n\n0110 Friedensrichteramt\n\n0110 Friedensrichteramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'275.71 15'600.00 -7'324.29 -46.95% Der wesentlichste Teil der Veränderung betrifft die Verschiebung der internen \n\nMietkosten der Büroräumlichkeit des Friedensrichteramtes auf die Konten der internen \n\nVerrechnung (Kontogruppe 39).\n\n0110 Friedensrichteramt - 39 Interne Verrechnungen 13'247.95 1'600.00 11'647.95 728.00% Siehe Kommentar oben; erstmalige Verbuchung der internen Mietkosten.\n\n0150 Allgemeine Verwaltung\n\n0150 Allgemeine Verwaltung - 30 Personalaufwand 1'825'770.15 1'461'650.00 364'120.15 24.91% Langandauernde Krankheitsfälle, ein Ersatz konnte angestellt werden; \n\nWeiterbeschäftigung von zwei Lernenden nach Lehrabschluss; Projektunterstützung in \n\nForm von Praktikum für HR-Softwarelösung und Arbeitssicherheit; Kürzung \n\nBudgetposition durch Gemeinderat; viel höhere Personalgewinnungskosten als geplant. \n\n0150 Allgemeine Verwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 888'871.69 679'500.00 209'371.69 30.81% Langandauernde Krankheitsfälle, Springereinsätze; höhere Bedarf für Beizug von \n\nexternen Experten (juristische Beratung); teilweise interne Weiterverrechnung -> Kto. \n\n10.0150.4910.00;  Administrativuntersuchung betr. AZ Frohmatt\n\n0150 Allgemeine Verwaltung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 104'898.75 144'000.00 -39'101.25 -27.15% Die Abschreibungen für Software fielen tiefer als erwartet aus, da die budgetierten \n\nInvestitionen in die HR-Standardsoftware und in den Rahmenkredit Digitalisierung nur \n\nteilweise erfolgten.\n\n0150 Allgemeine Verwaltung - 49 Interne Verrechnungen -166'369.35 -92'550.00 -73'819.35 -79.76% Vgl. oben 0150 - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand, DL Dritter, die intern \n\nverrechnet wurden\n\n0154 Zivilstandswesen\n\n0154 Zivilstandswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'513.65 13'650.00 -5'136.35 -37.63% Weniger Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Sicherheitspapier, \n\nBlumendeko. etc.)  sowie DL Dritter (Betriebskosten Infostar, Gebühren \n\nAktenprüfungen etc.)\n\n0154 Zivilstandswesen - 36 Transferaufwand 211'696.97 0.00 211'696.97 0.00% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen \n\nZivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt. Vorgabe zum \n\nZeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. \n\n0154 Zivilstandswesen - 46 Transferertrag -329'207.27 -120'000.00 -209'207.27 -174.34% Differenz entspricht dem Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten \n\ndes regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt. \n\nVorgabe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Der Kostenanteil der \n\nGemeinde Richterswil entspricht praktisch dem budgetierten Wert. \n\n0156 Einwohnerdienste\n\n0156 Einwohnerdienste - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 234'752.98 280'100.00 -45'347.02 -16.19% Ausstellung von mehr Ausländerausweisen, ergibt auch höheren Gebührenertrag (Kto. \n\n10.0156.4210.01); keinen Ankauf von neuen SBB-Tageskarten\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 30 Personalaufwand 913'735.72 1'032'380.00 -118'644.28 -11.49% Tieferer Personalaufwand aufgrund Vakanzen bzw. offenen Stellen, die nicht oder \n\nspäter besetzt werden konnten\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 36 Transferaufwand 40'280.45 0.00 40'280.45 0.00% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen \n\nStadtammann- und Betreibungsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben \n\nGemeindeamt. Vorgabe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. \n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 46 Transferertrag -40'280.45 0.00 -40'280.45 0.00% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen \n\nStadtammann- und Betreibungsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben \n\nGemeindeamt. Vorgabe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. \n\nAbweichungsbegründungAbweichung in % VeränderungBU 2023 RE 2023\n\n- 450 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungAbweichung in % VeränderungBU 2023 RE 2023\n\n0162 Dokumentationsstelle\n\n0162 Dokumentationsstelle - 36 Transferaufwand 2'820.00 18'500.00 -15'680.00 -84.76% Verschiebung der internen Mietkosten der Büroräumlichkeit der Dokumentationsstelle \n\nauf die Konten der internen Verrechnung (Kontogruppe 39).\n\n0162 Dokumentationsstelle - 39 Interne Verrechnungen 17'510.00 0.00 17'510.00 0.00% Siehe Kommentar oben; erstmalige Verbuchung der internen Mietkosten.\n\n0164 Anlässe\n\n0164 Anlässe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 29'256.55 12'000.00 17'256.55 143.80% Höhere Kosten für die beiden Neuzuzügeranlässe infolge vieler Besucher und neuer \n\nKonzepte, die etwas teurer ausgefallen sind.\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat - 36 Transferaufwand 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00% Anschubfinanzierung SchlossCinema, Wädenswil\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen - 46 Transferertrag -3'027'718.45 -2'332'000.00 -695'718.45 -29.83% Höherer Ertrag aus Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 39 Interne Verrechnungen 146'761.61 105'167.00 41'594.61 39.55% Interne Verzinsung Projekt Werkstadt Zürisee war im Budget nicht in dieser Position \n\ngeplant. \n\nVerzinsungsmethode bei Eigenwirtschaftsbetrieben musste auf Verfügung des \n\nGemeindeamts angepasst werden, aufgrund dessen weichen die effektiven Werte von \n\nden budgetierten Werten ab. \n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 44 Finanzertrag -173'166.45 -63'980.00 -109'186.45 -170.66% Erhaltene Zinsen auf flüssigen Mitteln (PostFinance), Verrechnung Verzugszins aus \n\nAbzahlungen und höhere Dividende Hangenmoos AG\n\n0209 Zentrale Budgetpositionen\n\n0209 Zentrale Budgetpositionen - 30 Personalaufwand 0.00 1'460'000.00 -1'460'000.00 -100.00% Position wurde nur für Budget benötigt\n\n0209 Zentrale Budgetpositionen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000'000.00 -1'000'000.00 -100.00% Position wurde nur für Budget benötigt\n\n0210 Steueramt\n\n0210 Steueramt - 30 Personalaufwand 816'092.07 971'620.00 -155'527.93 -16.01% Abgänge ohne sofortige Wiederbesetzung sowie Wiederbesetzungen mit weniger \n\nerfahrenem Personal (Quereinsteiger)\n\n0210 Steueramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 494'122.88 226'750.00 267'372.88 117.92% Aufgrund personeller Engpässen (längere Ausfälle, keine sofortige Wiederbesetzung) \n\nund der Einarbeitung von Quereinsteigern musste vermehrt auf Springereinsätze \n\ngesetzt werden\n\n0210 Steueramt - 36 Transferaufwand 362'800.69 410'000.00 -47'199.31 -11.51% Die definitiven Quellensteuern für das Rechnungsjahr 2023 fielen tiefer aus als \n\nerwartet. Dadurch wurden uns auch weniger Bezugskosten in Rechnung gestellt.\n\n0210 Steueramt - 42 Entgelte -58'824.30 -100'000.00 41'175.70 41.18% Tiefere Betreibungskosten als budgetiert und weniger rückerstattete Betreibungskosten \n\nals angenommen. Verhältnis zueinander analog Vorjahre (leicht höhere Kosten als \n\nRückerstattungen)\n\n0213 Ordentliche Steuern II\n\n0213 Ordentliche Steuern II - 40 Fiskalertrag -16'511'781.31 -12'774'020.00 -3'737'761.31 -29.26% Die Abweichung ist vor allem auf die Steuereinnahmen natürlicher Personen früherer \n\nJahre zurückzuführen. Ein Grossteil hängt damit zusammen, dass das kantonale \n\nSteueramt mehr nachträglich ordentliche Veranlagungen aufgearbeitet hat als erwartet. \n\nWerden diese Fälle definitiv veranlagt, so fallen die Einnahmen vollumfänglich in die \n\nentsprechenden früheren Jahre, da vorab nichts fakturiert wurde.\n\n0215 Grundsteuern\n\n0215 Grundsteuern - 40 Fiskalertrag -25'797'067.10 -12'000'000.00 -13'797'067.10 -114.98% Durch die Wertsteigerung der Liegenschaften und dem begünstigten Marktumfeld (tiefe \n\nHypothekarzinsen) wurden Verkäufe begünstigt. Dies führte insgesamt zu viel mehr \n\nFällen mit Grundsteuererträgen (Verkäufe ohne Aufschübe) als angenommen.\n\n0218 Finanzausgleich\n\n0218 Finanzausgleich - 36 Transferaufwand 726'913.05 1'663'133.00 -936'219.95 -56.29% Siehe Kommentar unten; da der Ressourcenausgleich zu Gunsten der Stadt \n\nWädenswil tiefer als erwartet ausfiel, erhält die OSW ebenfalls einen tieferen Anteil.\n\n0218 Finanzausgleich - 46 Transferertrag -3'998'891.00 -9'191'000.00 5'192'109.00 56.49% Während das kantonale Steuermittel in erwarteter Höhe ausfiel, übertraf die Steuerkraft \n\npro Kopf in Wädenswil die Erwartungen. Da der Ressourcenausgleich darauf ausgelegt \n\nist, Gemeinden mit schwacher Steuerkraft pro Kopf stärker zu unterstützen, erhält die \n\nStadt Wädenswil folglich einen tieferen Betrag als budgetiert.\n\n0221 Finanzvermögen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0222 Verwaltungsvermögen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n- 451 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungAbweichung in % VeränderungBU 2023 RE 2023\n\n0300 Stab\n\n0300 Stab - 30 Personalaufwand 545'790.49 626'500.00 -80'709.51 -12.88% Stellenreduktion und Abgänge ohne sofortige Wiederbesetzung\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'782.95 198'000.00 -152'217.05 -76.88% Tiefere Abschreibungen, da die budgetierten Investitionen nicht resp. nur in geringem \n\nUmfang getätigt werden konnten.\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge 19'200.00 0.00 19'200.00 0.00% Weiterleitung der Ersatzbeiträge 2023 für Zivilschutzräume an den Kanton Zürich. Der \n\nAufwand der Kontogruppe 37 gleicht sich mit den entsprechenden Einnahmen der \n\nKontogruppe 47 (siehe weiter unten) aus.\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung - 42 Entgelte -656'618.35 -785'000.00 128'381.65 16.35% Externe Schutzraumkontrolle sowie Rückzahlung vorgeleisteter Zahlungen\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung - 43 Verschiedene Erträge -9'382.80 0.00 -9'382.80 0.00% Aktivierbare Eigenleistungen für das Projekt Digitalisierung Archiv Schönenberg\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung - 44 Finanzertrag -93'520.55 -110'000.00 16'479.45 14.98% Öffentlicher Grund wurde weniger benützt, dadurch wurden weniger Mieterträge \n\neingenommen.\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge -19'200.00 0.00 -19'200.00 0.00% Erträge aus Ersatzbeiträgen 2023 für Zivilschutzräume. Wird weitergleitet an den \n\nKanton Zürich (siehe Kommentar Kontogruppe 37 weiter oben)\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 253'645.74 187'700.00 65'945.74 35.13% Umbuchung Investitionskredit, Vorfinanzierung kantonale Subventionen, Vorprojekt \n\nBaumallee Seeplatz\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 101'885.57 116'000.00 -14'114.43 -12.17% Leicht tiefere Abschreibungen, da es bei verschiedenen budgetierten Projekten \n\nVerzögerungen gibt.\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz - 42 Entgelte -15'000.00 -10'000.00 -5'000.00 -50.00% Höhere Versicherungsentschädigung für Schadenfall\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0325 Online Stadtplan Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0330 Strassenwesen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0341 Kanäle Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0342 Kläranlage Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 288'130.55 171'000.00 117'130.55 68.50% Massiv höherer Strompreis beim Einkauf\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau - 39 Interne Verrechnungen 29'703.05 20'271.00 9'432.05 46.53% Höherer Aufwand infolge Zählerwechsel\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau - 42 Entgelte -192'783.16 -215'000.00 22'216.84 10.33% Tiefere Entgelte, da im warmen Winter 2022/23 weniger Fernwärme nachgefragt \n\nwurde. \n\n0360 Öffentlicher Verkehr Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0380 Friedhofsbetrieb Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0500 Dienste Werke\n\n0500 Dienste Werke - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 405'311.38 667'000.00 -261'688.62 -39.23% Kostenstellen werden zu 100% auf die restlichen Institutionen umgelegt. Kompensation \n\nmit Kto 39\n\n0500 Dienste Werke - 39 Interne Verrechnungen 1'159'704.05 913'514.00 246'190.05 26.95% Kostenstellen werden zu 100% auf die restlichen Institutionen umgelegt. Kompensation \n\nmit Kto 31\n\n0500 Dienste Werke - 42 Entgelte -36'026.85 0.00 -36'026.85 0.00% Nicht geplanter Ertrag aus Stromverkauf an Dritte (PV Anlage)\n\n0500 Dienste Werke - 44 Finanzertrag -91'378.00 -114'000.00 22'622.00 19.84% Wechsel von der Brutto (Budget) zur Netto (IST) Methode. Netto: \n\nVerwaltungsvermögen abz. Spezialfinanzierung * relevanter Zinssatz\n\n0510 Gasversorgung Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0520 Wasserversorgung Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0540 Entsorgung / Recycling Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0550 Tankstelle Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0570 Energie und Umwelt Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0570 Energie und Umwelt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 109'421.28 135'800.00 -26'378.72 -19.42% Weniger externer Werbungs-, Kommunikations- und Beratungsaufwand\n\n0570 Energie und Umwelt - 36 Transferaufwand -10'000.00 0.00 -10'000.00 0.00% Bundesamt für Energie, Fördergeld Beitrag für GEWA (nicht geplant)\n\n- 452 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungAbweichung in % VeränderungBU 2023 RE 2023\n\n0611 Verwaltung Sicherheit Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0623 Schiessbetrieb\n\n0623 Schiessbetrieb - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 45'747.60 70'830.00 -25'082.40 -35.41% Weniger Betriebsaufwand und geringere Energiekosten als ursprünglich erwartet\n\n0623 Schiessbetrieb - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'247.45 20'000.00 -8'752.55 -43.76% Budgetierte Abschreibungen für Tiefbauten sind nicht angefallen, da eine Investition bei \n\nden Schiessanlagen kurz vor Ende Budgetprozess  zu der Dst. Immobilien, auf das \n\nJahr 2024, verschoben wurde. \n\n0624 Zivilschutz\n\n0624 Zivilschutz - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 18'000.00 -18'000.00 -100.00% 2023 keine Abschreibungen mehr, da der Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg neu \n\nvermögensfähig; somit führt die Stadt nur noch eine Beteiligung.\n\n0624 Zivilschutz - 36 Transferaufwand 179'682.60 215'000.00 -35'317.40 -16.43% Rückvergütung des Zweckverbands für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von knapp \n\nCHF 35'000, da die Akontobeiträge gemäss Budgetplanung des ZVZZ sich gegen \n\nEnde 2023 als zu hoch erwiesen. \n\n0624 Zivilschutz - 44 Finanzertrag -23'119.85 -15'000.00 -8'119.85 -54.13% Höhere  Mieteinnahmen durch die Zivilschutzanlage Gerberacher und STWEG \n\nSchönenberg an der Wädenswilerstrasse 7\n\n0650 Verwaltung Gesundheit\n\n0650 Verwaltung Gesundheit - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 800.00 8'000.00 -7'200.00 -90.00% Seit 2021 fällt kein Betriebsaufwand an, da keine übergeordneten Projekte in diesem \n\nBereich stattfanden. Für 2024 wurde daher der budgetierte Betrag halbiert. \n\n0651 Krankenpflege\n\n0651 Krankenpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'824'218.95 6'620'380.00 1'203'838.95 18.18% Höherer Beitrag an Restfinanzierung als budgetiert aufgrund der demografischen \n\nEntwicklung zu immer mehr älteren und somit pflegebedürftigen Personen \n\n(Pflegefinanzierung)\n\n0651 Krankenpflege - 36 Transferaufwand 4'659'463.25 3'310'008.00 1'349'455.25 40.77% Höherer Beitrag an Restfinanzierung als budgetiert aufgrund der demografischen \n\nEntwicklung zu immer mehr älteren und somit pflegebedürftigen Personen \n\n(Pflegefinanzierung) \n\n0654 Übriges Gesundheitswesen\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 37'114.53 73'000.00 -35'885.47 -49.16% Aufgrund personellem Ausfall konnten weniger Projekte umgesetzt werden, weshalb in \n\nder Folge weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen - 39 Interne Verrechnungen 7'644.35 0.00 7'644.35 0.00% Nicht budgetierte interne Verrrechnungen für Briefpost z.G. Abt. Präsidiales\n\n0661 Hallenbad Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0662 Seebad Bretterbadi Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0663 Strandbad Rietliau Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0664 Badwiese Naglikon Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0670 Sportverwaltung\n\n0670 Sportverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47'128.08 59'170.00 -12'041.92 -20.35% Weniger Ferienpassteilnehmer als budgetiert\n\n0670 Sportverwaltung - 42 Entgelte -8'940.00 -20'000.00 11'060.00 55.30% Weniger Ferienpassverkäufe als budgetiert\n\n0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg\n\n0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 130'672.80 118'600.00 12'072.80 10.18% Höhere Rasenpflege- und Energiekosten\n\n0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 84'387.40 107'000.00 -22'612.60 -21.13% Tiefere Abschreibungen als erwartet, da die budgetierten Investitionen ebenfalls \n\ngeringer ausfielen.\n\n0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 36 Transferaufwand 0.00 15'000.00 -15'000.00 -100.00% Transferaufwand an Planen und Bauen neu vollständig über "Interne Verrechnungen \n\nvon Dienstleistungen" (3910.00)\n\n0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 42 Entgelte -23'184.85 -3'000.00 -20'184.85 -672.83% Gestiegene Energiekosten führten zu einer wesentlich höheren Kostenbeteiligung an \n\nden Energiekosten (Strom, Wasser, Wärme) als budgetiert\n\n0672 Sporthalle Untermosen\n\n0672 Sporthalle Untermosen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22'716.90 35'000.00 -12'283.10 -35.09% Geringerer Betriebsaufwand als budgetiert, da Reparatur Hallenboden bisher noch \n\nnicht ausgeführt wurde\n\n0681 Soziokultur Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0688 Legat Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlagen\n\n0688 Legat Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlagen - 36 Transferaufwand 150'293.89 0.00 150'293.89 0.00% Es erfolgte die Auszahlung des Guthabens an die Offene Werkstatt Wädenswil \n\n(OWW).\n\n0688 Legat Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlagen - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -150'293.89 0.00 -150'293.89 0.00% Siehe Kommentar oben.\n\n- 453 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungAbweichung in % VeränderungBU 2023 RE 2023\n\n0711 Schulpflege\n\n0711 Schulpflege - 30 Personalaufwand 126'181.50 140'550.00 -14'368.50 -10.22% Neu werden die Sitzungsgelder für die erste Hälfte des Schuljahres erst im März des \n\nFolgejahres ausbezahlt und nicht mehr bereits im Dezember.\n\n0712 Schulverwaltung\n\n0712 Schulverwaltung - 30 Personalaufwand 1'042'810.67 939'750.00 103'060.67 10.97% Befristete Erhöhung des Stellenplans durch den Stadtrat nach der Budgeteingabe\n\n0712 Schulverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 743'593.44 263'010.00 480'583.44 182.72% Springereinsätze in den Bereichen Leitung Schulverwaltung, Personal und Lohnwesen\n\n0712 Schulverwaltung - 39 Interne Verrechnungen 118'756.95 102'610.00 16'146.95 15.74% Mehr Querschnittskosten Informatik als budgetiert infolge fünf zusätzlicher \n\nArbeitsplätze\n\n0713 Schulleitungen\n\n0713 Schulleitungen - 30 Personalaufwand 869'563.18 758'183.00 111'380.18 14.69% Verschiedene Pensenerhöhungen per Sommer 2023\n\n0713 Schulleitungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 147'085.00 53'185.00 93'900.00 176.55% Springereinsätze infolge krankheitsbedingtem Ausfall\n\n0715 Schulsozialarbeit\n\n0715 Schulsozialarbeit - 30 Personalaufwand 542'715.50 473'163.00 69'552.50 14.70% Eine vakante Stelle wurde nicht budgetiert, konnte aber im Jahr 2023 neu besetzt \n\nwerden.\n\n0716 Schülertransporte\n\n0716 Schülertransporte - 30 Personalaufwand 119'057.25 175'225.00 -56'167.75 -32.05% Mehr Fahrten an externe Firma vergeben, zweite Stelle Schulbusfahrer nicht ersetzt.\n\n0716 Schülertransporte - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 528'757.51 77'700.00 451'057.51 580.51% Von interner Lösung auf externe Lösung gewechselt. Zusätzliches Fahrzeug führte zu \n\nmehr Unterhalt und Steuern.\n\n0717 Zivildienstleistende\n\n0717 Zivildienstleistende - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27'484.00 98'800.00 -71'316.00 -72.18% Zu wenige Bewerbungen erhalten, es konnten nicht alle Stellen an Zivildienstleistende \n\nvergeben werden.\n\n0721 Kindergarten\n\n0721 Kindergarten - 30 Personalaufwand 65'291.10 91'854.00 -26'562.90 -28.92% Weniger Vikariate und weniger Weiterbildungen\n\n0721 Kindergarten - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 131'037.28 109'320.00 21'717.28 19.87% Mehr Kinder im Kindergarten, welche audiopädagogische Massnahme oder aufgrund \n\neiner starken Sehbehinderung besondere Unterstützung benötigen. Bei Budgetierung \n\nnoch nicht bekannt.\n\n0721 Kindergarten - 46 Transferertrag -81'400.00 0.00 -81'400.00 0.00% Schulgeld für auswärtige Kinder\n\n0722 Primarschule\n\n0722 Primarschule - 30 Personalaufwand 5'402'304.09 4'848'190.00 554'114.09 11.43% Da die PSW noch kein SE spezifisches Controlling verfügt, ist die Steuerung der \n\nkommunalen Löhne noch nicht möglich. \n\n0722 Primarschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 83'944.65 354'000.00 -270'055.35 -76.29% Ein Grossteil der hier budgetierten Abschreibungen (v.a. Hardware) wurde bei der \n\nInstitution 726, Informatik, verrechnet.\n\n0722 Primarschule - 39 Interne Verrechnungen 3'840.76 9'319.00 -5'478.24 -58.79% Sowohl tiefere interne Mietzinse als auch kalkulatorischen Zinsen als budgetiert.\n\n0722 Primarschule - 46 Transferertrag -106'880.40 -35'350.00 -71'530.40 -202.35% Höherer Staatsbeitrag für ISR-Settings, von der Musikschule neu an die Primarschule \n\nweitergegebener Anteil des Staatsbeitrages,  1:1 Beschulung, welche an Dritte \n\nweiterverrechnet worden ist\n\n0723 Familienergänzende Betreuung\n\n0723 Familienergänzende Betreuung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 784'465.84 947'230.00 -162'764.16 -17.18% Einsparungen bei den Mahlzeiten durch Umstellung auf die kalte Linie in mehreren \n\nSchuleinheiten\n\n0723 Familienergänzende Betreuung - 42 Entgelte -3'522'941.95 -3'064'500.00 -458'441.95 -14.96% Mehr Elternbeiträge durch gestiegene Betreuungszahlen und erste Auswirkungen von \n\nTariferhöhung\n\n0724 Sonderschule (externe)\n\n0724 Sonderschule (externe) - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 527'565.57 349'000.00 178'565.57 51.16% Mehr Kinder in externen Sonderschulen (inkl. Hort- und Transportkosten)\n\n0724 Sonderschule (externe) - 39 Interne Verrechnungen 8'115.00 14'625.00 -6'510.00 -44.51% Weniger individuelle Transporte, mehr ÖV-Fahrten\n\n0724 Sonderschule (externe) - 42 Entgelte -57'631.00 -86'160.00 28'529.00 33.11% Falsche Annahme bei Budgetierung (Kinder essen nicht jeden Tag in der externen \n\nSonderschule = weniger Elternbeiträge)\n\n0725 Liegenschaften\n\n0725 Liegenschaften - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'975.00 20'100.00 -15'125.00 -75.25% Die neuen Arbeitsplätze an der Eintrachtstrasse 24 konnten früher als erwartet \n\nbezogen werden. Dadurch fielen tiefere Mietausgaben am alten Standort (Kirchweg 13) \n\nan.\n\n0725 Liegenschaften - 49 Interne Verrechnungen -1'657'394.48 -920'000.00 -737'394.48 -80.15% Höhere Mieterträge aufgrund von Nachverrechnungen aus dem Jahr 2022\n\n- 454 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungAbweichung in % VeränderungBU 2023 RE 2023\n\n0726 Informatik\n\n0726 Informatik - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 395'367.45 157'000.00 238'367.45 151.83% Ein Grossteil der hier verrechneten Abschreibungen (v.a. Hardware) wurde bei der \n\nInstitution 722, Primarschule, budgetiert.\n\n0726 Informatik - 39 Interne Verrechnungen 359'999.50 322'799.00 37'200.50 11.52% Mehraufwände aufgrund der IT-Projekte der Primarschule.\n\n0726 Informatik - 42 Entgelte -11'480.60 0.00 -11'480.60 0.00% Verkauf von alter/defekter Hardware\n\n0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen\n\n0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen12'747.00 110.00 12'637.00 11488.18% Spenden zugunsten des Schulreisefonds\n\n0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen - 43 Verschiedene Erträge -15'640.00 0.00 -15'640.00 0.00% Spenden zugunsten des Schulreisefonds\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreunden-Legat\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreunden-Legat - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'824.90 3'000.00 9'824.90 327.50% Zirkusprojekt in Schönenberg, welches aus dem Legat finanziert wird\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreunden-Legat - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -11'966.90 -2'140.00 -9'826.90 -459.20% Zirkusprojekt in Schönenberg, welches aus dem Legat finanziert wird\n\n0731 Kleingruppenschule\n\n0731 Kleingruppenschule - 30 Personalaufwand 1'317'206.81 1'141'832.00 175'374.81 15.36% Mehr Personalaufwand durch Spezialsettings, welche vom Kanton übernommen \n\nwerden (siehe Transferertrag)\n\n0731 Kleingruppenschule - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 207'385.84 342'900.00 -135'514.16 -39.52% Miete wird neu unter den internen Verrechnungen aufgeführt und fällt im Sachaufwand \n\nweg, Einsparungen bei Lehrmitteln und Exkursionen\n\n0731 Kleingruppenschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 14'000.00 -14'000.00 -100.00% Betrifft hauptsächlich getätigte Brandschutzmassnahmen, welche der Dst. Immobilien \n\nbelastet und der Primarschule intern verrechnet werden.\n\n0731 Kleingruppenschule - 39 Interne Verrechnungen 215'178.79 106'244.00 108'934.79 102.53% Miete wird neu unter den internen Verrechnungen aufgeführt\n\n0731 Kleingruppenschule - 42 Entgelte 0.00 -31'200.00 31'200.00 100.00% Falsche Annahme bei der Budgetierung. Die Mahlzeiten werden mit der am 01.01.2022 \n\nin Kraft getretenen Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung nicht mehr \n\nvon der KGS in Rechnung gestellt sondern von den Gemeinden.\n\n0731 Kleingruppenschule - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 -67'556.00 67'556.00 100.00% Die KGS erreicht schneller als geplant eine ausgeglichene Rechnung\n\n0731 Kleingruppenschule - 46 Transferertrag -1'731'656.44 -1'492'275.00 -239'381.44 -16.04% Zusätzliche Staatsbeiträge (Kostenübernahme der Spezialsettings, siehe \n\nPersonalaufwand)\n\n0731 Kleingruppenschule - 49 Interne Verrechnungen -8'115.00 -14'625.00 6'510.00 44.51% Weniger individuelle Transporte, mehr ÖV-Fahrten\n\n0741 Musikschule\n\n0741 Musikschule - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 32'283.00 -32'283.00 -100.00% Die Beiträge an die Schulblockflöte werden neu zusammen mit der musikalischen \n\nGrundausbildung unter 10.0722.3130.03 verrechnet\n\n0741 Musikschule - 36 Transferaufwand 482'699.25 567'660.00 -84'960.75 -14.97% Die Miete für die Räumlichkeiten der Musikschule werden neu direkt über den Bereich \n\nLiegenschaften (0725) zusammen mit dem restlichen Schulraum verrechnet.\n\n0751 Gesundheit\n\n0751 Gesundheit - 30 Personalaufwand 22'470.60 16'652.00 5'818.60 34.94% Mehr Einsätze in den Bereichen Zahnprophylaxe und Lauskontrolle\n\n0800 Administration\n\n0800 Administration - 36 Transferaufwand 0.00 34'600.00 -34'600.00 -100.00% Budgetierter Wert wird ab 2022 über interne Verrechnungen für Mieten gebucht\n\n0800 Administration - 42 Entgelte -9'100.00 -1'000.00 -8'100.00 -810.00% Aufgrund einer ausserordentlichen, nicht vorhersehbaren Rückerstattung waren die \n\nEinnahmen höher.\n\n0801 Krankenversicherung Die Kosten werden vom Kanton weitgehend refinanziert. Die tieferen Auslagen und \n\nEinnahmen sind durch die tiefere Anzahl Personen aus der Ukraine als ursprünglich \n\nangenommen begründet.\n\n0801 Krankenversicherung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'782.80 15'000.00 -10'217.20 -68.11%\n\n0801 Krankenversicherung - 36 Transferaufwand 2'274'664.95 2'600'000.00 -325'335.05 -12.51%\n\n0801 Krankenversicherung - 46 Transferertrag -2'266'764.77 -2'595'000.00 328'235.23 12.65%\n\n0802 Sozialversicherungen\n\n0802 Sozialversicherungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 59'329.90 172'100.00 -112'770.10 -65.53% Es waren weniger Abschreibungen und Erlasse als angenommen zu verzeichnen.\n\n0804 Integration\n\n0804 Integration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 187'483.56 252'000.00 -64'516.44 -25.60% Es nahmen weniger Personen mit Kindern in den Deutschkursen teil, daher waren die \n\nKinderbetreuungskosten tiefer. Zudem nahmen aufgrund der guten Wirtschaftslage \n\nweniger Personen als angenommen in einem Beschäftigungsprogramm (wie \n\nWegweiser) mit Lohn teil.\n\n0806 Alimentenbevorschussung Die Wirtschaftslage ist weiterhin sehr gut. Möglicherweise mussten dadurch weniger \n\nAlimente bevorschusst werden.\n\n0806 Alimentenbevorschussung - 36 Transferaufwand 201'537.40 330'000.00 -128'462.60 -38.93%\n\n0806 Alimentenbevorschussung - 46 Transferertrag -500.00 -5'500.00 5'000.00 90.91%\n\n0807 Soziale Dienste Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0815 Asyl- und Wohnbegleitung Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n- 455 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungAbweichung in % VeränderungBU 2023 RE 2023\n\n0820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Es kamen weniger Ukrainer als ursprünglich prognostiziert.\n\n0820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 770'317.85 265'000.00 505'317.85 190.69%\n\n0820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 36 Transferaufwand 11'841'272.61 16'313'000.00 -4'471'727.39 -27.41%\n\n0820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 46 Transferertrag -7'941'689.92 -9'197'000.00 1'255'310.08 13.65%\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'977.60 0.00 7'977.60 0.00% Kosten für die Jahresessen Bin Rääbe und Tobelrai.\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -7'100.60 0.00 -7'100.60 0.00% Siehe Kommentar oben. Ausgleich der Sonderrechnung inkl. Verrechnung der \n\nVerzinsung.\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0882 Spitex und Rollende Küche Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n- 456 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\n0150 Allgemeine Verwaltung\n10.0150.5200.466 Human Ressource Standardsoftware 19'621.40 250'000.00 -230'378.60 -92.15% Der Grossteil der budgetierten Kosten fällt anfangs 2024 an, da die Fakturierung erst \n\nnach den Arbeiten durch den Dienstleister erfolgte. Das mehrjährige Projekt verläuft \ngemäss Planung.\n\n10.0150.5200.479 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2023 34'848.20 150'000.00 -115'151.80 -76.77% Die mehrjährigen, gemäss Stadtratsbeschluss eingeplanten Digitalisierungsprojekte \nverlaufen mehrheitlich gemäss Planung. Die Aufwände sind auf verschiedene Jahre \nverteilt. Ein Teil der tieferen Kosten ist zudem auf die einjährige Verschiebung des \nProjekts Infoma newsystem zurückzuführen. \n\n0153 Informatik\n10.0153.5060.513 Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung 57'619.50 0.00 57'619.50 0.00% Die Anschaffung der Notstromaggregate wurde nach dem Budgetprozess 2023 \n\nausserordentlich durch den Stadtrat beschlossen. Die angefallenen Kosten in der \nRechnung 2023 liegen innerhalb des beschlossenen Kostenrahmens. \n\n10.0153.5040.515 Hochbau Notstromaggregat Stadthaus 12'975.30 0.00 12'975.30 0.00% Für die Platzierung der beiden Notstromaggregate sind bauliche Massnahmen nötig. \nDiese wurden ebenfalls nach dem Budgetprozess 2023 ausserordentlich durch den \nStadtrat beschlossen.\n\n0161 Übrige Kulturförderung\n10.0161.6660.155 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck-10'000.00 0.00 -10'000.00 0.00% Rückzahlung Darlehen nach betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten durch Stiftung \n\nWädenswiler Kulturstätten, deshalb kein Wert budgetiert\n\n0221 Finanzvermögen\n10.0221.7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 12'278.85 0.00 12'278.85 0.00% Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Sanierungsprojekt welche in Vorjahren \n\nbudgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen.\n10.0221.7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 113'963.69 0.00 113'963.69 0.00% Mit Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2023 wurde ein Zusatzkredit in Höhe von \n\nCHF 275'000 für die weitere Planung bewilligt.\n10.0221.7040.230 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023 44'325.62 0.00 44'325.62 0.00% Mit Beschluss des Stadtrates vom 24.04.2023 wurde ein Rahmenkredit in Höhe von \n\nCHF 300'000 bewilligt. Budgetiert wurde der Betrag im Verwaltungsvermögen.\n0222 Verwaltungsvermögen\n10.0222.5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation 53'029.85 0.00 53'029.85 0.00% Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Sanierungsprojekt welche in Vorjahren \n\nbudgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen.\n10.0222.5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 2'309'772.65 3'900'000.00 -1'590'227.35 -40.78% Die Ausgaben für den Ersatzneubau im Ort sind geringer ausgefallen als budgetiert. \n\nDie Ausgaben verschieben sich auf die Jahre 2024 und 2025.\n10.0222.5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 124'396.80 0.00 124'396.80 0.00% Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Ersatzneubau welche in Vorjahren \n\nbudgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen.\n10.0222.5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 0.00 120'000.00 -120'000.00 -100.00% Da die Schulanlage über eine Zweikreis-Heizungsanlage verfügt und auf eine \n\nWärmeverbundlösung (z.B. Seewasserenergiezentrale) gewartet wird, wurde die \nPlanung einer Heizungserneuerung verworfen.\n\n10.0222.5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt 6'761.30 0.00 6'761.30 0.00% Mit Abteilungsbeschluss der Abteilung Finanzen vom 16. März 2023 wurde ein Kredit \nzu Lasten der Investitionsrechnung von CHF 50'000 bewilligt und freigegeben.\n\n10.0222.5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 47'812.35 100'000.00 -52'187.65 -52.19% Im Jahr 2023 sind nur Planungskosten angefallen, der geplante Ersatzneubau für die \nBaracken im Hänsital in der Au wird erst 2024 realisiert werden.\n\n10.0222.5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung 11'268.10 220'000.00 -208'731.90 -94.88% Im Jahr 2023 sind nur Kosten für die Evaluierung einer Heizungserneuerung \nangefallen. Ein Ersatz der Heizzentrale wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 5. \nJuni 2023 abgelehnt, weil die Schulanlage an einen möglichen Wärmeverbund \nangeschlossen werden soll. Es soll nun ein Notfallkonzept für einen allfälligen \nHeizungsausfall erstellt werden.\n\n10.0222.5040.041 SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 38'398.65 440'000.00 -401'601.35 -91.27% Im Jahr 2023 sind nur Planungskosten angefallen. Die Ausgaben für die weitere \nPlanung verschieben sich auf Folgejahre.\n\n10.0222.5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit -12'504.95 0.00 -12'504.95 0.00% Teile der Investitionen 2022 erreichten die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 nicht, \nweshalb diese Kosten nachträglich von der Investitionsrechnung in die \nErfolgsrechnung umgebucht werden mussten. \n\n10.0222.5040.221 Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24 198'516.10 0.00 198'516.10 0.00% Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Sanierungsprojekt welche in Vorjahren \nbudgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen\n\n10.0222.5040.230 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023 434'801.90 900'000.00 -465'198.10 -51.69% CHF 300'000 betreffen den Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen für \nLiegenschaften im Finanzvermögen, siehe Konto 10.0222.7040.230 und \nKommentierung. CHF 600'000 wurden gemäss Stadtratsbeschluss für das Jahr 2023 \nals Rahmenkredit für Erneuerungsinvestitionen im Verwaltungsvermögen bewilligt und \nfreigegeben, so dass die Abweichung zum budgetierten Wert entsprechend geringer \nausfällt (-28.53% versus Investitionbudget). Der Rahmenkredit ist auch für \nUnvorhergesehenes bzw. nicht Planbares wie z.B. Notfallmassnahmen im Bereich der \nHochbauten budgetiert worden. Erfreulicherweise gab es entsprechend weniger \nUnvorgesehenes, so dass der Rahmenkredit nur teilweise ausgeschöpft wurde.\n\n10.0222.5040.359 SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt18'718.00 265'000.00 -246'282.00 -92.94% Im Jahr 2023 sind nur erste Planungskosten (Evaluierung) angefallen. Die weiteren \nAusgaben mit Planung und Vorprojekt verschieben sich auf 2024 und 2025.\n\n10.0222.5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 487.50 211'000.00 -210'512.50 -99.77% Projekt wird nicht mehr realisiert, weil dies als nicht mehr erforderlich angesehen \nwurde und bis zu einer allfälligen Gesamtsanierung (langfristige Betrachtung) \nabgewartet wird, so dass nur das erneuert wird, was kaputt geht.\n\n10.0222.5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt 0.00 50'000.00 -50'000.00 -100.00% Projekt wurde nicht weiter verfolgt.\n\nAbweichungsbegründungBezeichnung RE 2023 BU 2023 Veränderung Abweichung in % \n\n- 457 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungBezeichnung RE 2023 BU 2023 Veränderung Abweichung in % \n\n10.0222.5040.376 Digitale Planverwaltung 0.00 150'000.00 -150'000.00 -100.00% Umbuchung von Hochbau (10.0222.5040.376) auf immaterielle Anlagen \n(10.0222.5290.376)\n\n10.0222.5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 293'657.15 0.00 293'657.15 0.00% Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Ersatzneubau, welche in Vorjahren \nbudgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen.\n\n10.0222.5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 1'300.00 255'000.00 -253'700.00 -99.49% Ausgabe verschiebt sich auf Folgejahre, weil dies erst mit der aktuellen \nNeubauerstellung (ab 2024) realisiert werden wird.\n\n10.0222.5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022 184'807.25 0.00 184'807.25 0.00% Das Projekt hatte sich zeitlich verzögert, die Massnahmen (ProKilowatt) konnten erst \nspäter ausgeführt werden (bis und mit 2024), in der Investitionsrechnung 2022 waren \ndafür CHF 300'000 als Rahmenkredit bewilligt und freigegeben worden.\n\n10.0222.5040.480 Asylprovisorien 1'518'579.45 1'000'000.00 518'579.45 51.86% Die Erstellung der Provisorien ist deutlich teurer ausgefallen, als dies ursprünglich \neingeplant war, Kreditabrechnung ist noch offen\n\n10.0222.5040.481 Umbau Altes Gewerbeschulhaus 48'959.10 150'000.00 -101'040.90 -67.36% Es sind deutlich geringere Planungskosten im Jahr 2023 angefallen als ursprünglich \neingeplant waren. Verschiebung von Arbeiten auf das Jahr 2024.\n\n10.0222.5040.483 Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage 0.00 25'000.00 -25'000.00 -100.00% Ausgabe verschiebt sich durch das Neubauprojekt auf Folgejahre\n10.0222.5040.484 Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen 2'405.00 50'000.00 -47'595.00 -95.19% Weitere Planung. Realisierung verschiebt sich auf Folgejahre\n10.0222.5040.499 Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW) 0.00 250'000.00 -250'000.00 -100.00% Das Projekt wird vorraussichtlich direkt durch den FCW realisiert, so dass bei der \n\nStadt diese Investitionen nicht mehr anfallen werden.\n10.0222.5040.511 PV-Anlage - neue Kto.nr.: 10.0851.5040.521 0.00 300'000.00 -300'000.00 -100.00% Die neue PV-Anlage Frohmatt wurde im Jahr 2023 realisiert, aber direkt ins \n\nAnlagevermögen der Frohmatt umgebucht, so dass bei den Immobilien diese \nInvestitionen nicht mehr verbucht werden.\n\n10.0222.5040.609 Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024 5'950.44 0.00 5'950.44 0.00% Erste Planungskosten für geplante Massnahmen ab 2024 sind bereits im Jahr 2023 \nangefallen.\n\n10.0222.5040.679 SA Glärnisch, PV-Anlage 10'277.65 0.00 10'277.65 0.00% die Realisierung und Inbetriebnahme hat sich auf 2024 verschoben. Im Jahr 2023 sind \nnur Planungskosten angefallen.\n\n10.0222.5040.680 SA Stocken, Sanierung 2024 20'527.70 0.00 20'527.70 0.00% Der Umbau hat sich auf 2024 verschoben. Im Jahr 2023 sind nur Planungskosten \nangefallen.\n\n10.0222.5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 6'134.55 0.00 6'134.55 0.00% Ein paar wenige Ausgaben erfolgten erst 2023 wegen späterer Rechnungsstellung.\n10.0222.5060.500 Mobile Notheizungsanlage 0.00 140'000.00 -140'000.00 -100.00% Der Kauf der geplanten Notheizungsanlage für die Schulanlage Glärnisch wurde auf \n\nGrund der Entschärfung der drohenden Energiemangellage verworfen und kommt \nnicht mehr zum tragen.\n\n10.0222.5290.042 Immobilienstrategie 6'674.85 150'000.00 -143'325.15 -95.55% Das Projekt wurde mehrheitlich mit internen Ressourcen realisiert (Entwicklung von \nLiegenschaftenstrategien durch den Leiter Immobilien)\n\n10.0222.5290.376 Digitale Planverwaltung 138'250.55 0.00 138'250.55 0.00% Umbuchung von Hochbau (10.0222.5040.376) auf immaterielle Anlagen \n(10.0222.5290.376), effektive Ausgaben liegen tiefer als budgetiert, da ein Teil der \nPläne für das Finanzvermögen erstellt wurden.\n\n10.0222.6310.010 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -8'800.00 0.00 -8'800.00 0.00% Diese Beiträge sind während dem Budgetprozess noch nicht abschätzbar.\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung\n10.0302.5290.058 Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058 67'933.25 90'000.00 -22'066.75 -24.52% Verzögerung des Abschlusses\n10.0302.5290.487 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg 9'382.80 50'000.00 -40'617.20 -81.23% Verzögerung infolge Personalabgang \n10.0302.5290.488 Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg 0.00 50'000.00 -50'000.00 -100.00% Verzögerung infolge Personalabgang \n10.0302.5290.492 Areal- und Stadtplanung 0.00 100'000.00 -100'000.00 -100.00% Verzögerung der Planungsarbeiten, noch nicht abgeschlossen\n10.0302.5290.493 Verkehrsplanung 27'602.00 70'000.00 -42'398.00 -60.57% Verzögerung der Planungsarbeiten, noch nicht abgeschlossen\n0310 Natur- und Landschaftsschutz\n10.0310.5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 138'860.91 1'000'000.00 -861'139.09 -86.11% Verzögerung der Bauarbeiten, noch nicht abgeschlossen\n10.0310.5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 156'033.40 200'000.00 -43'966.60 -21.98% Abschluss Verpflichtungskredit folgt. Einsparung von knapp CHF 44'000 konnte durch \n\ngünstigere Preise erzielt werden.\n10.0310.5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 15'888.10 0.00 15'888.10 0.00% Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt\n10.0310.5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 18'298.50 0.00 18'298.50 0.00% Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt\n10.0310.5020.230 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023 1'066.00 100'000.00 -98'934.00 -98.93% Verzögerung der Bauarbeiten, noch nicht abgeschlossen\n10.0310.5020.239 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023 64'105.15 150'000.00 -85'894.85 -57.26% Verzögerung der Bauarbeiten, noch nicht abgeschlossen\n10.0310.5020.392 Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende) 5'876.35 0.00 5'876.35 0.00% Verzögerung der Arbeiten\n10.0310.5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 120'648.25 200'000.00 -79'351.75 -39.68% Noch nicht abgeschlossen\n10.0310.5020.446 Sanierung Reidbachweiher 5'844.15 0.00 5'844.15 0.00% Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt\n10.0310.5030.064 GewässerraumausscheidungAltes Konto: 10.0341.5030.064 5'139.60 0.00 5'139.60 0.00% Restkosten\n10.0310.6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung 0.00 -800'000.00 800'000.00 100.00% Subventions-Auszahlung durch AWEL verzögert sich\n10.0310.6310.000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -15'513.80 0.00 -15'513.80 0.00% Subventions-Auszahlung verzögert sich\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n10.0320.5290.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 24'023.65 90'000.00 -65'976.35 -73.31% Laufendes Projekt\n10.0320.6310.490 Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg 0.00 -25'000.00 25'000.00 100.00% Verzögerung Subvention Kanton\n0330 Strassenwesen\n10.0330.5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 -8'571.85 0.00 -8'571.85 0.00% Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt\n10.0330.5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022 249'133.99 0.00 249'133.99 0.00% Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt\n10.0330.5010.230 Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023 2'298'073.78 1'950'000.00 348'073.78 17.85% Teuerung zwischen Budgetierung und Ausführung \n10.0330.5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 108'296.75 200'000.00 -91'703.25 -45.85% Laufendes Projekt\n10.0330.8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw. -3'050'313.80 -30'000.00 -3'020'313.80 -10067.71% Verkauf letzte Parzelle\n10.0330.5010.930 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023 557'776.95 750'000.00 -192'223.05 -25.63% Laufendes Projekt\n10.0330.5010.610 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024 36'815.95 0.00 36'815.95 0.00% Mit den Arbeiten wurde gerade erst begonnen.\n\n- 458 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungBezeichnung RE 2023 BU 2023 Veränderung Abweichung in % \n\n0341 Kanäle\n10.0341.5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 560'317.33 0.00 560'317.33 0.00% Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt\n10.0341.5030.230 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023 1'550'318.15 1'950'000.00 -399'681.85 -20.50% Laufendes Projekt\n10.0341.5290.062 GEP Überarbeitung Schönenberg 29'570.50 0.00 29'570.50 0.00% Abschlussarbeiten haben sich verzögert.\n10.0341.5030.612 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024 7'048.50 0.00 7'048.50 0.00% Mit den Arbeiten wurde gerade erst begonnen.\n0342 Kläranlage\n10.0342.5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2022 190'440.95 0.00 190'440.95 0.00% Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt\n10.0342.5030.230 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2023 80'984.30 700'000.00 -619'015.70 -88.43% Laufendes Projekt\n10.0342.5030.356 Langfristige Erweitung Abwasserreinigungsanlagen 320'587.10 450'000.00 -129'412.90 -28.76% Laufendes Projekt\n10.0342.5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 0.00 30'000.00 -30'000.00 -100.00% 2023 vielen keine Investitionen an, die der Stadt verrechnet werden mussten. \n0360 Öffentlicher Verkehr\n10.0360.5010.230 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023 68'077.74 200'000.00 -131'922.26 -65.96% Laufendes Projekt\n10.0360.5030.049 Bushaltestelle Tobelrain -30'073.20 0.00 -30'073.20 0.00% Der bestehender Personenunterstand konnte beibehalten werden. \n\nDadurch sind keine Ausgaben angefallen.\n0370 Öffentliche Grünanlagen\n10.0370.5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022 56'629.15 0.00 56'629.15 0.00% Abschluss Verpflichtungskredit folgt\n0380 Friedhofsbetrieb\n10.0380.5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 0.00 60'000.00 -60'000.00 -100.00% Kosten kleiner als CHF 50'000. Kosten mussten in die Erfolgsrechnung umgebucht \n\nwerden.\n\n0510 Gasversorgung\n10.0510.5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 0.00 60'000.00 -60'000.00 -100.00% Bürglistrasse in Rahmenkredit 2023 abgewickelt. Investition: CHF 74'000 - über beide \n\nJahre neutral\n10.0510.5030.230 Gasleitungen - Rahmenkredit 2023 205'713.97 140'000.00 65'713.97 46.94% Bürglistrasse in Rahmenkredit 2022 geplant, Investition im Rahmenkredit 2023 \n\nabgewickelt CHF 74'000 - über beide Jahre neutral\n0520 Wasserversorgung\n10.0520.5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 24'844.73 0.00 24'844.73 0.00% Die Schlussrechnungen für die Projekte  Wasserleitung Tanne / Panoramaweg sind \n\nerst im 2023 eingegangen. Das Gesamtbudget für den Rahmenkredit 2021 wurde mit \neiner Abweichung von 0.34% im Kreditrahmen abgewickelt.\n\n10.0520.5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 1'932'457.61 1'300'000.00 632'457.61 48.65% Mehrverbrauch aus Rahmenkredit 2022 im Budget 2023 wurden durch \nentsprechenden Minderverbrauch im Rahmenkredit 2023 kompensiert. Betroffene \nProjekte: oberer und unterer Gifangweg, Auhügel\n\n10.0520.5030.230 Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023 2'046'815.41 2'700'000.00 -653'184.59 -24.19% Mehrverbrauch aus Rahmenkredit 2022 im Budget 2023 wurden durch \nentsprechenden Minderverbrauch im Rahmenkredit 2023 kompensiert. Betroffene \nProjekte: oberer und unterer Gifangweg, Auhügel \n\n10.0520.5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 349'673.18 0.00 349'673.18 0.00% Aufgrund der Verzögerung des Baustarts im Jahr 2022 haben sich Arbeiten und \nKosten ins 2023 verschoben. Jahresübergreifend besteht eine leichte \nKostenüberschreitung von CHF 30'000 oder < 4% \n\n10.0520.5030.426 Sanierung Reservoir Appital neu 0.00 750'000.00 -750'000.00 -100.00% Aufgrund der Verschiebung des Baustarts (Mehrkosten durch die Zunahme im Umfang \nder Sanierung und der Inflation) werden die Investitionen 2024 / 2025 anfallen. \nEntsprechen sind die Investitionen im Budget 2024 enthalten.\n\n10.0520.5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien) 137'202.47 0.00 137'202.47 0.00% Aufgrund der Verzögerung des Baustarts im Jahr 2022 haben sich Arbeiten und \nKosten ins 2023 verschoben. Jahresübergreifend besteht eine leichte \nKostenüberschreitung von CHF 30'000 oder < 4% \n\n10.0520.5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 27'457.19 0.00 27'457.19 0.00% Ersatz für Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP, Schlussabrechnung Rittmeyer \nnachträglich erhalten.  - das Gesamtprojekt konnte im Kreditrahmen abgeschlossen \nwerden (16% Minderkosten)\n\n10.0520.6340.026 Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge 0.00 -70'000.00 70'000.00 100.00% Gemäss HRM2 gehören diese Entschädigungen in die Erfolgsrechnung und wurden \nentsprechend so gebucht.\n\n10.0520.6370.000 Anschlussgebühren Wasser -1'123'875.75 -1'500'000.00 376'124.25 25.07% Stornierte Anschlussgebühren die das Vorjahr betreffen führen zum tieferen Volumen \nin 2023\n\n10.0520.5030.494 Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023 71'500.00 100'000.00 -28'500.00 -28.50% Beschaffung Notstromaggregat für Reservoir Appital alt - erwartete Preiserhöhungen \n(Gerätemangel, allgemeine Inflation) weniger ausgeprägt als erwartet\n\n10.0520.5030.495 Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023 0.00 200'000.00 -200'000.00 -100.00% Ausbau ins Jahr 2024 verschoben (Ringschluss Halbinsel Au)\n10.0520.5030.624 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024 218'187.27 0.00 218'187.27 0.00% Vorarbeiten für Investitionen zum Rahmenkredit 2024 / Die budgetierten Investitionen \n\nsind im Rahmenkredit 2023 enthalten\n0540 Entsorgung / Recycling\n10.0540.5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022 -24'361.17 0.00 -24'361.17 0.00% Verrechnung Eigentümeranteil an UFC (Bau 2022)\n10.0540.5030.230 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023 41'786.15 0.00 41'786.15 0.00% Budget CHF 50'000 (Teil von Budget 10.0540.5060.230) - Ersatz Hütten Dorfstrasse \n\nwurde abgelehnt und nicht realisiert\n10.0540.5060.230 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2023 0.00 100'000.00 -100'000.00 -100.00% siehe 10.0540.5030.230\n10.0540.5060.341 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024 213'587.91 0.00 213'587.91 0.00% Anzahlung Kehrichtfahrzeug - Beschaffung 2024 Budget 2024: CHF 700'000 \n0561 Wärmeverbund Untermosen\n10.0561.5060.056 Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel 0.00 250'000.00 -250'000.00 -100.00% Der bestehende Gaskessel ist noch in Betrieb, Ersatzbeschaffung wurde verschoben\n\n10.0561.5030.453 Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung 0.00 80'000.00 -80'000.00 -100.00% Ausbau WV Untermosten sistiert bis zur Einbindung in den EV Wädenswil AG\n0562 Wärmeverbund Eidmatt\n10.0562.5030.450 Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung 0.00 500'000.00 -500'000.00 -100.00% Ausbau WV Eidmatt sistiert bis zur Einbindung in den EV Wädenswil AG\n\n- 459 -\n\n\n\nJahresrechnung 2023\n\nAbweichungsbegründungBezeichnung RE 2023 BU 2023 Veränderung Abweichung in % \n\n0569 Wärme- und Energieverbunde \n10.0569.5030.454 Energieverbund Au 768.88 50'000.00 -49'231.12 -98.46% Energieverbund Au wird in den Energieverbund Wädenswil eingebunden.\n10.0569.5030.455 Energieverbund Wädenswil 22'106.89 100'000.00 -77'893.11 -77.89% Rahmekredit für Vorprojekt 2023/24: Investitionen wurden ins 2024 verschoben\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei\n10.0612.5060.517 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 82'800.00 0.00 82'800.00 0.00% Da das bisherige, dieselbetriebene Fahrzeug einen Motorschaden erlitten hat und \n\naufgrund des Alters des Fahrzeugs eine kostspielige Reparatur nicht sinnvoll gewesen \nwäre, wurde ein neues Fahrzeug erworben.\n\n0661 Hallenbad\n10.0661.5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere 98'688.60 0.00 98'688.60 0.00% Nach Abschluss der Umbauarbeiten im Hallenbad fehlte ein feuerpolizeilich bewilligter \n\nFluchtweg. Daher musste eine Fluchttreppe an der Aussenfassade des Hallenbads \nnachträglich errichtet werden.\n\n10.0661.5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 0.00 20'000.00 -20'000.00 -100.00% Gemäss Abteilungsbeschluss wird von einem Wärmetauscher abgesehen, da sich \ndieser über die nächsten 20 Jahre nicht amortisieren würde.\n\n0662 Seebad Bretterbadi\n10.0662.5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 230'152.20 0.00 230'152.20 0.00% Der Umbau des Seebads wurde nicht wie vorgesehen Ende 2022 abgeschlossen. Es \n\nwar noch eine Rechnung ausstehend, die erst im Januar 2023 verbucht werden \nkonnte. Baukreditabrechnung erfolgte dann im Frühjahr 2023.\n\n10.0662.5060.514 Sanierung von drei Flössen 86'340.25 0.00 86'340.25 0.00% Drei Flösse im Seebad und Strandbad waren dringend sanierungsbedürftig, wofür ein \nzusätzlicher Kredit gesprochen werden musste, damit die Flösse mit Saisonbeginn \n2023 betriebsbereit sein konnten.\n\n0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg\n10.0671.5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen 226'382.75 0.00 226'382.75 0.00% Die Arbeiten für den Ersatz der Beleuchtung begannen nicht wie vorgesehen 2022 \n\nsondern konnten erst 2023 durchgeführt und abgeschlossen werden. \n10.0671.5030.461 Sanierung Trainingsplatz Beichlen 3'108.30 300'000.00 -296'891.70 -98.96% Die Vorprojektarbeiten für die Sanierung bzw. Neubaus eines neuen Rasens begannen \n\nverspätet erst Ende 2023. Das Projekt wird 2024 weitergeführt. \n10.0671.6340.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen -21'700.00 -37'000.00 15'300.00 41.35% Das Projekt konnte günstiger als erwartet realisiert werden.\n\n0726 Informatik\n10.0726.5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 0.00 80'000.00 -80'000.00 -100.00% Verzögerungen im Projekt, Aufwand fällt erst im 2024 an\n10.0726.5200.449 Einführung Microsoft Office 365 76'837.65 25'000.00 51'837.65 207.35% Verzögerungen im Projekt, für 2022 geplanter Aufwand von CHF 50'000 erst im 2023 \n\nangefallen\n\n0807 Soziale Dienste\n10.0807.5200.423 KLIB Digitalisierung 60'987.15 45'500.00 15'487.15 34.04% Bei der Digitalisierung musste zur effizenten Abwicklung ein zustätzliches Modul \n\nangeschafft werden.\n\n0850 Besoldungen\n10.0850.5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung 85'639.50 0.00 85'639.50 0.00% Ein Betrag von CHF 50'000 war im Budget 2022 berücksichtigt , dann wurde ein \n\nNachtrag von CHF 30'000 (23.05.2022) bewilligt. Das Projekt konnte jedoch erst 2023 \nrealisiert werden. \n\n0851 Alterszentrum Frohmatt\n10.0851.5030.411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 42'676.95 0.00 42'676.95 0.00% Konnte aus Ressourcengründen nicht 2022 realisiert werden (im Budget 2022 waren \n\nCHF 55'000 vorgesehen), Verzögerung wegen fehlenden Ressourcen bei der Stadt \nWädenswil.\n\n10.0851.5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 36'743.40 0.00 36'743.40 0.00% Ein Betrag von CHF 55'000 war im Budget 2022 eingestellt, konnte aus \nRessourcengründen erst 2023 realisiert werden. \n\n10.0851.5040.464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel 66'107.20 0.00 66'107.20 0.00% Die Anpassung der Wohnküche auf der Gruppe Bachtel/Etzel wurde im Budget 2022 \nmit CHF 70'000 budetiert; aus Ressourcengründen jedoch erst im 2023 umgesetzt.\n\n10.0851.5040.502 Sonnenstoren, Mehrzweckraum 1'509.35 50'000.00 -48'490.65 -96.98% Dieses Projekt konnte erst anfangs 2024 finalisiert werden; die CHF 1'509.35 waren \nVorarbeiten.\n\n10.0851.5040.505 Türen Restaurant Frohmi 0.00 50'000.00 -50'000.00 -100.00% Dieses Projekt wurde anfangs 2024 umgesetzt - in der Zwischenzeit sind die Türen \ninstandgestellt. \n\n10.0851.5040.507 Rahmenkredit Instandsetzung 2023 0.00 300'000.00 -300'000.00 -100.00% Der Rahmenkredit konnte nicht wie budgetiert verwendet werden, da es sich um \nReparaturen und Unterhalt handelte, welcher nicht aktivierungsfähig ist. In der Folge \nüberstieg der Aufwand in den entsprechenden Positionen die budgetierten Werte der \nErfolgsrechnung mit rund CHF 50'000. \n\n10.0851.5060.501 Leuchttmittel LED 80'560.55 200'000.00 -119'439.45 -59.72% Teilrealisation im Jahr 2023, restlicher Aufwand folgt im Jahr 2024 inkl. Antrag an den \nStadtrat. Gelegentlich kam es zu Lieferschwierigkeiten.\n\n10.0851.5060.504 Telefonie und Bewohnernotruf 0.00 50'000.00 § -100.00% Wird 2024 realisiert \n10.0851.5040.521 PV-Anlage Frohmatt 214'781.60 0.00 214'781.60 0.00% Bei der Dienststelle Immobilien wurden CHF 300'000 für PV-Anlagen budgetiert. \n\nDamals war noch nicht klar, wo die PV-Anlage realisiert werden würde, weshalb der \nbudgetierte Werte eine grobe Schätzung darstellte. Aufgrund der Umsetzung auf der \nLiegenschaft der Frohmatt wurden die Kosten zur Frohmatt verschoben. An diesem \nStandort wurde nicht das ganze Budget benötigt.\n\n- 460 -\n\n\n\n\n\n\n