name: Jahresrechnung 2022 inkl. Abweichungsbegründungen

text: \nAblieferung an den Stadtrat 22. März 2023\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 27. März 2023\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 30. März 2023\n\nVeröffentlichung 31. März 2023\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat\n\nJahresrechnung 2022\n\nAntrag des Stadtrats an den Gemeinderat\nvom 27. März 2023\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 4\n\n2 Anträge und Beschlüsse 16\n\n3 Vollständigkeitserklärung 18\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n4 Finanzierung 20\n\n5 Erfolgsrechnung 28\n\n6 Investitionsrechnungen 32\n\n7 Bilanz 38\n\n8 Geldflussrechnung 42\n\n9 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 46\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 46\n\nOrganisationseinheiten 48\n\nEreignisse nach Bilanzstichtag\n\nEreignisse nach Bilanzstichtag 50\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 52\n\nEventualforderungen 54\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 55\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 56\n\nBeteiligungsspiegel 70\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 73\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 75\n\n- 1 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 76\n\nEigenkapitalnachweis 78\n\nKommunaler Mehrwertausgleichfonds 79\n\nSonderrechnungen 81\n\nHaushaltsgleichgewicht 103\n\nFinanzkennzahlen 105\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditabrechnungen 108\n\nVerpflichtungskredite 110\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 126\n\nKontakt Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 127\n\nStadt Wädenswil\n\nFlorhofstrasse 6 Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n8820 Wädenswil 10 Leistungsaufträge mit Globalbudgets 130\n\n11 Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung 172\n\n12 Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung 282\n\nStadtrat Finanzen: Christof Wolfer 13 Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung 384\n\n14 Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen 402\n\nLeiter Finanzen: Stefan Müller 15 Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Finanzvermögen 423\n\nTelefon 044 789 72 45 16 Bilanz 426\n\nE-Mail finanzen@waedenswil.ch 17 Abweichungsbegründungen 448\n\n- 2 -\n\n\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nBericht des Stadtrates\n\n- 3 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBericht des Stadtrates\n\nin CHF Rechnung Budget\n\n2022 2022\n\nGesamtaufwand in Mio. 219.4 206.2 13.3\n\nGesamtertrag in Mio. 229.2 206.7 22.5\n\nErtrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio. 9.8 0.5 9.3\n\nSteuerfuss 85% 85% 0%\n\nGesamtaufwand pro EW (./. int. Verrechnungen) 7'823 7'270 553\n\nGesamtertrag pro EW (./. int. Verrechnungen) -8'212 -7'291 -921\n\nNettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner 723 1'602 -879\n\nFinanzierungsüberschuss / -defizit Rechnung Budget\n\nin CHF 1'000 2022 2022\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung                  9'799                    536                  9'264 \n\nAusgabenüberschuss Investitionsrechnung -15'515 -19'227 3'712\n\n(ohne Finanzvermögen)\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen 8'087 8'651 -563\n\nErtrag aus Aufwertungen                       -                         -                         -   \n\nErgebnis Spezialfinanzierungen und Fonds 1'573 1'151 422\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 3'945 -8'890 12'835\n\nDie Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9.8 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 0.5 Mio. \nstellt dies eine starke Verbesserung um CHF 9.3 Mio. dar. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 16.6 Mio. gegenüber den budgetierten CHF \n20.2 Mio. wurden CHF 3.6 Mio. weniger investiert. \n\nAufgrund des besser ausgefallenen Jahresergebnisses und der tieferen Investitionen im Verwaltungsvermögen konnte ein Finanzierungsüberschuss von CHF 3.9 Mio. \nanstatt eines Finanzierungsfehlbetrags von CHF 8.9 Mio. erzielt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 125%.\n\nA. Die Rechnung 2022 auf einen Blick\n\nAbweichung\n\nAbweichung\n\nB. Abschluss Jahresrechnung 2022\n\n- 4 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nC.1. Funktionale Gliederung\n\nin CHF 1'000 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAllgemeine Verwaltung                27'164                23'550                26'536                23'022 \nNettoergebnis                     3'613 3'514\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit 9'618 4'396 9'015 3'954\n\nNettoergebnis                     5'223 5'061\n\nBildung 50'503 6'277 48'391 5'151\n\nNettoergebnis                   44'226 43'240\n\nKultur, Sport und Freizeit 6'088 2'048 5'918 2'285\n\nNettoergebnis                     4'040 3'633\n\nGesundheit 32'789 23'517 30'473 21'818\n\nNettoergebnis                     9'272 8'655\n\nSoziale Sicherheit 39'449 22'280 40'769 22'017\n\nNettoergebnis                   17'169 18'751\n\nVerkehr und Nachrichtenübermittlung 9'268 2'211 9'391 2'740\n\nNettoergebnis                     7'057 6'651\n\nUmweltschutz und Raumordnung 16'138 13'186 16'217 13'308\n\nNettoergebnis                     2'953 2'908\n\nVolkswirtschaft 23'540 26'306 15'085 17'618\n\nNettoergebnis                     2'766 2'534\n\nFinanzen und Steuern 4'876 105'460 4'363 94'777\n\nNettoergebnis                 100'584 90'415\n\n             219'432              229'232 206'156 206'692\n\nErtragsüberschuss                  9'799                    536 \n\nAufwandüberschuss                       -                         -   \n\nTotal Aufwand / Ertrag              229'232              229'232              206'692              206'692 \n\nDie Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend \neine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):\n\nRechnung 2022 Budget 2022\n\nC. Erfolgsrechnung\n\n- 5 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nC.1. Funktionale Gliederung\n\nAufwand (funktionale Gliederung) Ertrag (funktionale Gliederung)\n\nAllgemeine \nVerwaltung\n\n12%\n\nÖffentliche \nOrdnung und \n\nSicherheit\n5%\n\nBildung\n23%\n\nKultur, Sport \nund Freizeit\n\n3%\nGesundheit\n\n15%\n\nSoziale Sicherheit\n18%\n\nVerkehr und \nNachrichtenübermittlung\n\n4%\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n7%Volkswirtschaft\n\n11%\n\nFinanzen und \nSteuern\n\n2%\n\nAllgemeine \nVerwaltung 10%\n\nÖffentliche \nOrdnung und \nSicherheit 2%\n\nBildung 3%\n\nKultur, Sport \nund Freizeit 1%\n\nGesundheit 10%\n\nSoziale \nSicherheit 10%\n\nVerkehr und \nNachrichtenübermittlung 1%\n\nUmweltschutz \nund \n\nRaumordnung 6%\n\nVolkswirtschaft\n11%\n\nFinanzen und \nSteuern 46%\n\n- 6 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nC.2. Artengliederung\n\nin CHF 1'000 Rechnung Budget\n\n2022 2022\n\nPersonalaufwand 57'391 56'573 817\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 59'288 47'309 11'978\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 7'984 8'559 -575\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'732 1'262 470\n\nTransferaufwand 68'672 69'022 -350\n\nDurchlaufende Beiträge 84 6 78\n\nTotal betrieblicher Aufwand 195'150 182'732 12'418\n\nFiskalertrag 92'559 84'586 7'974\n\nRegalien und Konzessionen 100 98 2\n\nEntgelte 67'246 56'824 10'422\n\nVerschiedene Erträge 749 1'036 -287\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 159 111 48\n\nTransferertrag 36'440 32'257 4'183\n\nDurchlaufende Beiträge 84 6 78\n\nTotal betrieblicher Ertrag 197'337 174'917 22'419\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'187 -7'814 10'001\n\nFinanzaufwand 1'677 1'570 106\n\nFinanzertrag 9'289 9'920 -631\n\nErgebnis aus Finanzierung 7'613 8'350 -737\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 9'799 536 9'264\n\nInterne Verrechnungen: Aufwand 22'606 21'854 22'584\n\nInterne Verrechnungen: Ertrag 22'606 21'854 22'584\n\nAbweichung\n\n- 7 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nC.3. Kurzkommentar\n\nErtrag\n\nAufwand\n\nC.4. Ordentliche Steuern\n\nRechnung Budget\n\nin CHF 1'000 2022 2022\n\nOrdentliche Steuern\n\nSteuern frühere Jahre                10'057                10'053                        4 \nPersonalsteuern                    495                    515                     -20 \nQuellensteuern                  3'147                  1'200                  1'947 \nAktive Steuerausscheidungen                  2'106                  2'146                     -40 \nPassive Steuerausscheidungen                 -2'267                 -1'833                   -434 \nPauschale Steueranrechnung                   -103                   -140                      37 \nNachsteuern                    143                    178                     -34 \nZinsen und Bezugsprovisionen                  1'821                  1'870                     -49 \n\n               15'399                13'988                  1'411 \nSteuern Rechnungsjahr                62'431                61'168                  1'262 \n\n               77'829                75'156                  2'674 \nGrundstückgewinnsteuern                16'344                11'100                  5'244 \nGesamttotal Steuern                94'174                86'256                  7'918 \n\nDer budgetierte Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung (CHF 0.5 Mio.) verbesserte sich massgeblich um CHF 9.3 Mio. Dem um CHF 12.4 Mio. höheren betrieblichen \nAufwand steht eine Erhöhung beim betrieblichen Ertrag von CHF 22.4 Mio. gegenüber. Das Finanzergebnis fiel um CHF 0.7 Mio. schlechter aus.\n\nAbweichung\n\nDie Abweichung im Sach- und übrigen Betriebsaufwand gegenüber dem Budget erklärt sich im Wesentlichen mit CHF 7.9 Mio. Mehraufwand für den Gaseinkauf. \nDer Personalaufwand ist im Wesentlichen bei der Primarschule um CHF 1.0 Mio. gegenüber Budget angestiegen. \nDie Abschreibungen im Verwaltungsvermögen liegen tiefer, da verschiedene Projekte später als budgetiert in Nutzung gehen. \n\nZu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (CHF +12.0 Mio.), bei den Entgelten (CHF +10.4 Mio.), beim \nFiskalertrag (CHF +8.0 Mio.) und beim Transferertrag (CHF +4.1 Mio.).\n\nDer Fiskalertrag wird durch den um CHF 5.2 Mio. besseren Abschluss bei den Grundstückgewinnsteuern massgeblich beeinflusst. Weitere CHF 1.3 Mio. resp. CHF 1.9 Mio. \ntragen die Steuern des Rechnungsjahres und die Quellensteuern bei. Die Steuern aus früheren Jahren sind praktisch wie budgetiert und die Steuerausscheidungen liegen \nmit CHF 0.5 Mio. tiefer als budgetiert. Der Fiskalertrag ohne Grundstückgewinnsteuern hat gegenüber der Rechnung 2021 zugenommen, weshalb die Steuerkraft pro Kopf in \nWädenswil gestiegen ist. Bei den Entgelten führen die enorm gestiegenen Preise beim Gas zu CHF 8.1 Mio. höheren Erträgen. Der Einkaufspreis im Aufwand hat sich \nebenso stark erhöht. Dem höheren Transferertrag liegt ein weiterer Anstieg des kantonalen Steuerkraftmittels zugrunde, was einen um CHF 2.8 Mio. höheren Ertrag aus dem \nRessourcenausgleich ergibt. Im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe fallen CHF 0.6 Mio. Mehrerträge an. Dieser und weitere Bereiche müssen zusammen mit dem \nTransferaufwand betrachtet werden.\n\n- 8 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nin CHF 1'000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nAllgemeine Verwaltung 1'576 57 3'028 0\n\nNettoergebnis 1'519 3'028\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit 186 50 403 76\n\nNettoergebnis 136 327\n\nBildung 2'359 0 2'965 0\n\nNettoergebnis 2'359 2'965\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'300 54 1'515 322\n\nNettoergebnis 1'246 1'193\n\nGesundheit 96 0 799 0\n\nNettoergebnis 96 799\n\nSoziale Sicherheit 387 22 455 0\n\nNettoergebnis 365 455\n\nVerkehr und Nachrichtenübermittlung 3'980 0 3'340 190\n\nNettoergebnis 3'980 3'150\n\nUmweltschutz und Raumordnung 9'127 3'640 10'220 3'210\n\nNettoergebnis 5'487 7'010\n\nVolkswirtschaft 327 0 300 0\n\nNettoergebnis 327 300\n\nFinanzen und Steuern 0 0 0 0\n\n0 0\n\nTotal 19'338 3'823 23'025 3'798\n\nNettoinvestitionen VV 15'515 19'227\n\nBruttoinvestitionen VV 19'338 19'338 23'025 23'025\n\nFinanzvermögen 1'108 4 924 0\n\nBruttoinvestitionen FV + VV 20'446 3'827 23'949 3'798\n\nNettoinvestitionen FV + VV 16'618 20'151\n\nNach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:\n\nD. Investitionsrechnung\n\nRechnung 2022 Budget 2022\n\n- 9 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb \ndie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 3.7 Mio. tiefer als veranschlagt ausfallen. \n\nDie Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fallen ebenfalls um CHF 3.7 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam \nunter anderem bei folgenden Projekten zu Budgetunterschreitungen, die zur Entlastung der Investitionsrechnung \nbeigetragen haben: Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 (CHF 1.5 Mio.), verschiedene Kanalsanierungen - \nRahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), \nWerterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), Erneuerungsinvestitionen Immobilien - \nRahmenkredit 2022 (CHF 0.4 Mio.). Bei den Investitionseinnahmen überschiessen die Anschlussgebühren bei Abwasser \ndas Budget um CHF 0.5 Mio. und bei der Wasserversorgung um CHF 0.4 Mio. \n\nDemgegenüber stehen Mehrausgaben gegenüber dem Budget, unter anderem für Wasserversorgungsleitungen - \nRahmenkredit 2021 (CHF 1.2 Mio.), Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 (CHF 0.6 Mio.) und Erneuerung von \nGemeindestrassen - Rahmenkredit 2021 (CHF 0.4 Mio.). \nDie Investitionseinnahmen bewegen sich praktisch auf dem Niveau der budgetierten Werte. \n\nDas Ergebnis im Finanzvermögen weicht lediglich um CHF 0.2 Mio. von den budgetierten Beträgen ab. Es kam jedoch \nauch hier zu Nachholeffekten aus dem Jahr 2021 und zu Verzögerungen von Projekten in künftige Jahre.\n\nDie Investitionsausgaben (FV & VV) betragen CHF 20.4 Mio. Das entspricht 85.4% des budgetierten Ausgabenvolumens. \n\n15'515\n16'753\n\n18'215\n\n22'342\n\n10'237 10'808\n\n20'334\n19'227 18'770\n\n20'851\n\n29'851\n\n20'382\n22'130\n\n20'891\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016\n\nin CHF 1'000\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget\n\nRechnung Budget\n\n- 10 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nin CHF Mio. 31.12.2022 01.01.2022 Veränderung\n\nAktiven\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 22.9 21.7 1.2\n\nForderungen 36.3 31.0 5.3\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 17.9 12.6 5.3\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 1.2 1.0 0.2\n\nUmlaufvermögen 78.3 66.3 11.9\n\nFinanzanlagen 0.4 1.5 -1.0\n\nSachanlagen FV 94.1 91.7 2.4\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen 94.5 93.2 1.4\n\nTotal Finanzvermögen 172.8 159.5 13.3\n\nSachanlagen VV 134.2 126.9 7.3\n\nImmaterielle Anlagen 3.2 3.2 0.0\n\nDarlehen 0.1 0.2 0.0\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 0.2 0.0 0.2\n\nInvestitionsbeiträge 2.3 2.4 -0.1\n\nTotal Verwaltungsvermögen 140.1 132.7 7.4\n\nTotal Aktiven 312.9 292.2 20.8\n\nAuf der Aktivseite nehmen die Forderungen und die Rechnungsabgrenzungen um je CHF 5.3 Mio. zu. Das Verwaltungsvermögen steigt um CHF 7.4 Mio. gegenüber dem \nVorjahr. Der Anstieg ergibt sich aus den Nettoinvestitionen abzüglich der im Jahr 2022 angefallenen Abschreibungen. Im Anlagevermögen des Finanzvermögens ist die \nZunahme von CHF 1.4 Mio. mit den Investitionen ins Finanzvermögen von CHF 1.1 Mio., dem Bewertungsgewinn von CHF 1.3 Mio. aus dem Umbau des ehemaligen \nGemeindehauses in Hütten sowie der Bezahlung einer langfristigen Forderung von CHF 1.0 Mio. zu erklären. \n\nDie Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2022 um CHF 20.8 Mio. erhöht.\n\nE. Bilanzentwicklung\n\nAktiven\n\n- 11 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nin CHF Mio. 31.12.2022 01.01.2022 Veränderung\n\nPassiven\n\nKurzfristiges Fremdkapital 126.4 111.9 14.4\n\nLangfristiges Fremdkapital 64.7 69.7 -5.1\n\nTotal Fremdkapital 191.0 181.6 9.4\n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital 27.5 25.9 1.6\n\nFonds im Eigenkapital 1.6 1.6 0.0\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 29.1 27.5 1.6\n\nAufwertungsreserve (nach HRM2) 0.0 0.0 0.0\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen 0.0 0.0 0.0\n\nBilanzüberschuss 92.8 83.0 9.8\n\nZweckfreies Eigenkapital 92.8 83.0 9.8\n\nTotal Eigenkapital 121.9 110.5 11.4\n\nTotal Passiven 312.9 292.2 20.8\n\nAuf der Passivseite ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus dem Ertragsüberschuss von CHF 9.8 Mio., der sich in einer Erhöhung des Bilanzüberschusses \nzeigt. Weiter Veränderungen zeigen sich in der Zusammensetzung des Fremdkapitals. Durch hohe Zuflüsse von Depotgeldern bei den Grundstückgewinnsteuern steigt das \nkurzfristige Fremdkapital an. In der Folge konnten verzinsliche Darlehen zurückbezahlt werden. Das langfristige Fremdkapital nimmt um CHF 5.1 Mio. ab, da 2023 ein \nlangfristiges Darlehen zur Rückzahlung fällig wird. Die Erhöhung der Spezialfinanzierungen im Eigenkapital um CHF 1.6 Mio. widerspiegelt die positiven Jahresergebnisse \nder Eigenwirtschaftsbetriebe. \n\nDie Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 beträgt 33%.\n\nDie Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) liegt bei CHF 18.2 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 723 je Einwohnerin und Einwohner. Ein \nVergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner vor 2019 ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundliegenden \nBilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.\n\nPassiven\n\n- 12 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\n-18'195 \n\n-22'151 \n\n-17'759\n\n-4'852\n\n-10'949\n-11'022\n\n-15'111\n\n-3'931\n\n9'181\n\n26'757\n\n20'767 \n23'586 \n\n -1'500\n\n -1'000\n\n -500\n\n -\n\n 500\n\n 1'000\n\n 1'500\n\n -30'000\n\n -20'000\n\n -10'000\n\n -\n\n 10'000\n\n 20'000\n\n 30'000\n\n2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011\n\nin CHFin CHF 1'000\n\nEntwicklung Nettovermögen 2011-2022\n\nNettovermögen Ende Jahr Nettovermögen pro Einwohner in CHF\n\nU\nm\n\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n a\n\nu\nf \n\nH\nR\n\nM\n2\n\n- 13 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nRechung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n2022 2021 2020 2019 2018\nSelbstfinanzierungsgrad 125.4% 72.2% 24.7% 68.9% 100.7%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9.4% 6.6% 2.6% 8.5% 6.6%\n\nNettoverschuldungsquotient *) 23.9% 29.9% 23.9% 6.7%\n\nNettoschuld pro Einw. in CHF **) 723 888 716 197 602\nZinsbelastungsquote *) 0.9% 1.4% 1.7% 1.5%\n\nZinsbelastungsanteil  **) 0.2% 0.3% 0.6% 0.7% -2.2%\n\nKapitaldienstanteil 4.1% 4.8% 5.0% 4.7% 4.3%\n\nInvestitionsanteil 9.4% 11.2% 12.4% 13.4% 9.8%\n\nEigenkapitalquote *) 33.1% 31.7% 30.7% 32.4%\n\n*) Kennzahl mit HRM2 im Jahr 2019 eingeführt.\n\n**) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.\n\n___________________________\n1\n Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich\n\nDer deutlich höher als budgetierte Selbstfinanzierungsgrad ist im Wesentlichen auf das bedeutend bessere Jahresergebnis zurückzuführen. \nDie Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass 23.9% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. \nNach Änderung der Berechnungsmethodik im Jahr 2019 sinkt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr 2022 aufgrund des über 100% liegenden \nSelbstfinanzierungsgrads.\nDie ab 2019 neu berechnete Zinsbelastungsquote von 0.9% stellt ein gutes Ergebnis dar und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den \nFinanzverpflichtungen nachgekommen werden kann. \nDer Zinsbelastungsanteil von 0.2% kann als gut bezeichnet werden. Der im Vergleich zu den Jahren vor 2019 veränderte Zinsbelastungsanteil ist durch die geänderte \nBerechnungsmethodik begründet. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt. \nDer höhere Investitionsanteil in den Jahren 2019 bis 2021 gegenüber den Jahren 2022 und 2018 ergibt sich aufgrund der höheren Investitionstätigkeit.\nDie Eigenkapitalquote kann nach wie vor als gut eingestuft werden. Sie konnte trotz hohem Ertragsüberschuss lediglich leicht gesteigert werden, da das Fremdkapital fast in \ngleichem Mass wie das Eigenkapital zugenommen hat. \n\nF. Finanzkennzahlen1\n\nDie nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Kennzahlen. Eine genauere Erläuterung bzw. Interpretation sind dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen.\n\n- 14 -\n\n\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nAnträge und Beschlüsse\n\n- 15 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAntrag des Stadtrats\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 219'432'364.74Fr.        \n\nGesamtertrag 229'231'565.90Fr.        \n\nErtragsüberschuss 9'799'201.16Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 19'337'611.48Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'823'014.79Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 15'514'596.69Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 1'108'119.75Fr.            \n\nEinnahmen Finanzvermögen 4'456.80Fr.                  \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 1'103'662.95Fr.           \n\nBilanz Bilanzsumme 312'914'521.68Fr.       \n\n3\n\nStadtrat Wädenswil\n\nReferent des Stadtrats\n\nChristof Wolfer\nStadtrat Finanzen\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets  der \nStadt Wädenswil zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnung und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2022 der Stadt Wädenswil \ngenehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2022 der Stadt Wädenswil weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich dieser auf Fr. 92'767'639.82\n\n1. Vizepräsident Stadtschreiberin\n\nJonas Erni Esther Ramirez\n\n8820 Wädenswil, 27. März 2023\n\n- 16 -\n\n\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nVollständigkeitserklärung\n\n- 17 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nVollständigkeitserklärung\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nStadt Wädenswil\n\nChristof Wolfer\nStadtrat Finanzen\n\nStefan Müller\n\n8820 Wädenswil, 22. März 2023\n\nDer/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen nach bestem Wissen1, dass\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung \ngetragen worden sind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig \naufgeführt sind;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\n1 Den Unterzeichnenden liegen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung keine Informationen aus der externen Administrativuntersuchung sowie internen Abklärungen zu \nVorgängen beim Alterszentrum Frohmatt, noch sonstige Informationen vor, die sie zur Einschränkung der aufgeführten Punkte veranlassen müssten. \n\nLeiter Finanzen\n\n- 18 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nFinanzierung\n\n- 19 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 9'799'201.16 535'611.00 9'799'201.16 535'611.00 - -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 8'087'451.52 8'650'509.00 6'517'572.63 7'005'942.00 1'569'878.89 1'644'567.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'732'387.81 1'262'263.00 10'137.05 2'850.00 1'722'250.76 1'259'413.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 159'048.32 111'089.00 21'207.00 0.00 137'841.32 111'089.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 19'459'992.17 10'337'294.00 16'305'703.84 7'544'403.00 3'154'288.33 2'792'891.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 15'514'596.69 19'226'900.00 11'294'889.29 12'466'900.00 4'219'707.40 6'760'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 3'945'395.48 -8'889'606.00 5'010'814.55 -4'922'497.00 -1'065'419.07 -3'967'109.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 125% 54% 144% 61% 75% 41%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n< 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \n\nim Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad \n\nunter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \n\nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\n- 20 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 659'756.75 692'000.00 180'721.93 127'062.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 451'822.11 404'740.00 524'605.23 420'723.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 1'111'578.86 1'096'740.00 705'327.16 547'785.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'121'799.80 2'460'000.00 120'992.27 200'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -10'220.94 -1'363'260.00 584'334.89 347'785.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 99% 45% 583% 274%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nGasversorgung Abwasseranlagen\n\n- 21 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nFinanzierung\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n257'204.29 354'933.00 386'963.64 376'180.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n503'315.38 272'636.00 186'078.76 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 14'498.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n760'519.67 627'569.00 573'042.40 361'682.00\n\n2'478'687.78 3'910'000.00 314'291.22 90'000.00\n\n-1'718'168.11 -3'282'431.00 258'751.18 271'682.00\n\n31% 16% 182% 402%\n\nWasserversorgung Entsorgung / Recycling \n\n- 22 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nFinanzierung\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n22'955.42 23'586.00 33'785.73 32'828.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n26'766.53 66'188.00 11'897.39 63'341.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n49'721.95 89'774.00 45'683.12 96'169.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n49'721.95 89'774.00 45'683.12 96'169.00\n\nkeine Investition keine Investition keine Investition keine Investition\n\nTankstelle Wärmeverbund Untermosen\n\n- 23 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nFinanzierung\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n19'399.89 14'996.00 9'091.24 8'982.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 13'661.00 17'765.36 18'124.00\n\n45'748.78 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00\n\n-26'348.89 28'657.00 26'856.60 27'106.00\n\n183'936.33 100'000.00 0.00 0.00\n\n-210'285.22 -71'343.00 26'856.60 27'106.00\n\nnegative \n\nSelbstfinanzierung\n29% keine Investition keine Investition\n\nWärmeverbund FelsenquelleWärmeverbund Eidmatt\n\n- 24 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nFinanzierung\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen\n\n- Ertrag aus Aufwertungen\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\nSelbstfinanzierung\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %)\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\nRechnung Budget\n\n0.00 0.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 14'000.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 0.00\n\n92'092.54 96'591.00\n\n0.00 0.00\n\n0.00 0.00\n\n-92'092.54 -82'591.00\n\n0.00 0.00\n\n-92'092.54 -82'591.00\n\nnegative \n\nSelbstfinanzierung\n\nnegative \n\nSelbstfinanzierung\n\nKleingruppenschule\n\n- 25 -\n\n\n\n- 26 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nErfolgsrechnung\n\n- 27 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n2022 2022 2021\n\n30 Personalaufwand 57'390'895.62 56'573'470.00 55'799'626.91\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 59'287'559.64 47'309'368.00 46'592'334.72\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'983'694.22 8'558'587.00 7'935'664.46\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'732'387.81 1'262'263.00 1'622'068.85\n36 Transferaufwand 68'671'951.92 69'022'366.00 66'513'569.11\n37 Durchlaufende Beiträge 83'535.00 5'500.00 139'100.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 195'150'024.21 182'731'554.00 178'602'364.05\n\n40 Fiskalertrag 92'559'454.84 84'585'798.00 88'271'744.01\n41 Regalien und Konzessionen 99'556.90 97'650.00 35'714.35\n42 Entgelte 67'245'916.72 56'823'632.00 55'046'842.10\n43 Verschiedene Erträge 748'735.82 1'036'100.00 1'055'201.70\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 159'048.32 111'089.00 1'094'885.05\n46 Transferertrag 36'440'444.44 32'257'452.00 30'467'386.32\n47 Durchlaufende Beiträge 83'535.00 5'500.00 139'100.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 197'336'692.04 174'917'221.00 176'110'873.53\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'186'667.83 -7'814'333.00 -2'491'490.52\n\n34 Finanzaufwand 1'676'512.48 1'570'300.00 1'768'758.85\n44 Finanzertrag 9'289'045.81 9'920'244.00 7'676'430.22\n\nErgebnis aus Finanzierung 7'612'533.33 8'349'944.00 5'907'671.37\n\nOperatives Ergebnis 9'799'201.16 535'611.00 3'416'180.85\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 9'799'201.16 535'611.00 3'416'180.85\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 22'605'828.05 21'854'313.00 19'854'626.39\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 22'605'828.05 21'854'313.00 19'854'626.39\n\nTotal Aufwand 219'432'364.74 206'156'167.00 200'225'749.29\n\nTotal Ertrag 229'231'565.90 206'691'778.00 203'641'930.14\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n- 28 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 10'010'743.75 4'836'052.95 9'107'720.00 4'675'359.00 9'107'675.10 4'599'370.28\n- 5'174'690.80 - 4'432'361.00 - 4'508'304.82\n\n2 Finanzen 19'932'565.81 122'730'711.34 19'190'060.00 111'333'855.00 17'793'153.54 115'253'466.56\n102'798'145.53 - 92'143'795.00 - 97'460'313.02 -\n\n3 Planen und Bauen 18'865'729.53 7'853'928.41 18'787'428.00 7'886'000.00 18'493'870.82 7'705'208.19\n- 11'011'801.12 - 10'901'428.00 - 10'788'662.63\n\n5 Werke 37'487'509.80 37'303'614.22 29'189'750.00 28'988'750.00 29'908'322.23 29'720'585.76\n- 183'895.58 - 201'000.00 - 187'736.47\n\n6 Gesellschaft 21'627'942.69 4'508'572.59 19'453'924.00 4'931'561.00 18'306'155.00 3'601'717.95\n- 17'119'370.10 - 14'522'363.00 - 14'704'437.05\n\n7 Schule und Jugend 49'299'966.08 6'530'139.89 46'927'309.00 5'287'823.00 47'399'421.04 4'866'074.30\n- 42'769'826.19 - 41'639'486.00 - 42'533'346.74\n\n8 Soziales 62'207'907.08 45'468'546.50 63'499'976.00 43'588'430.00 59'217'151.56 37'895'507.10\n- 16'739'360.58 - 19'911'546.00 - 21'321'644.46\n\n219'432'364.74 229'231'565.90 206'156'167.00 206'691'778.00 200'225'749.29 203'641'930.14\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 9'799'201.16 0.00 535'611.00 0.00 3'416'180.85 0.00\n\nTotal 229'231'565.90 229'231'565.90 206'691'778.00 206'691'778.00 203'641'930.14 203'641'930.14\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n- 29 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 27'163'692.84 23'550'470.70 26'535'881.00 23'022'371.00 24'428'717.06 21'090'878.52\n- 3'613'222.14 - 3'513'510.00 - 3'337'838.54\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'618'311.74 4'395'587.76 9'014'711.00 3'953'570.00 8'648'060.19 3'732'604.77\n- 5'222'723.98 - 5'061'141.00 - 4'915'455.42\n\n2 Bildung 50'503'028.73 6'277'365.94 48'391'326.00 5'151'318.00 47'198'689.12 4'818'831.39\n- 44'225'662.79 - 43'240'008.00 - 42'379'857.73\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'087'599.32 2'047'697.99 5'917'853.00 2'285'031.00 5'190'400.22 1'673'171.22\n- 4'039'901.33 - 3'632'822.00 - 3'517'229.00\n\n4 Gesundheit 32'788'959.82 23'517'071.91 30'472'699.00 21'817'500.00 30'903'920.89 21'497'132.32\n- 9'271'887.91 - 8'655'199.00 - 9'406'788.57\n\n5 Soziale Sicherheit 39'448'890.99 22'280'222.59 40'768'752.00 22'017'445.00 37'769'239.32 16'545'229.46\n- 17'168'668.40 - 18'751'307.00 - 21'224'009.86\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'268'000.82 2'211'453.10 9'391'018.00 2'740'430.00 9'401'194.14 2'101'813.93\n- 7'056'547.72 - 6'650'588.00 - 7'299'380.21\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16'138'454.87 13'185'550.33 16'216'531.00 13'308'498.00 15'914'442.36 13'166'917.38\n- 2'952'904.54 - 2'908'033.00 - 2'747'524.98\n\n8 Volkswirtschaft 23'539'510.69 26'305'971.95 15'084'648.00 17'618'265.00 15'801'204.16 18'816'416.42\n2'766'461.26 - 2'533'617.00 - 3'015'212.26 -\n\n9 Finanzen und Steuern 4'875'914.92 105'460'173.63 4'362'748.00 94'777'350.00 4'969'881.83 100'198'934.73\n100'584'258.71 - 90'414'602.00 - 95'229'052.90 -\n\nTotal Aufwand / Ertrag 219'432'364.74 229'231'565.90 206'156'167.00 206'691'778.00 200'225'749.29 203'641'930.14\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 9'799'201.16 0.00 535'611.00 0.00 3'416'180.85 0.00\n\nTotal 229'231'565.90 229'231'565.90 206'691'778.00 206'691'778.00 203'641'930.14 203'641'930.14\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n- 30 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nInvestitionsrechnung\n\n- 31 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n50 Sachanlagen 18'586'100.66 22'276'925.00 20'940'407.79\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 538'172.33 717'775.00 507'167.72\n\n54 Darlehen 9'079.00 0.00 122'969.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 183'857.94 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 20'401.55 30'000.00 13'342.30\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 19'337'611.48 23'024'700.00 21'583'886.81\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 995'000.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 3'718'888.05 2'781'000.00 4'808'751.17\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 21'800.00 21'800.00 21'800.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 82'326.74 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'823'014.79 3'797'800.00 4'830'551.17\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 19'337'611.48 23'024'700.00 21'583'886.81\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'823'014.79 3'797'800.00 4'830'551.17\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -15'514'596.69 -19'226'900.00 -16'753'335.64\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n- 32 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 353'770.19 10'000.00 392'750.00 0.00 156'395.78 0.00\n- 343'770.19 - 392'750.00 - 156'395.78\n\n2 Finanzen 3'291'269.25 78'867.40 5'304'925.00 21'800.00 9'337'041.85 121'800.00\n- 3'212'401.85 - 5'283'125.00 - 9'215'241.85\n\n3 Planen und Bauen 8'224'497.39 1'520'874.50 8'175'025.00 1'810'000.00 6'780'991.74 3'113'058.20\n- 6'703'622.89 - 6'365'025.00 - 3'667'933.54\n\n5 Werke 5'230'213.27 2'118'946.15 5'890'000.00 1'590'000.00 3'410'134.64 1'573'012.97\n- 3'111'267.12 - 4'300'000.00 - 1'837'121.67\n\n6 Gesellschaft 1'452'534.58 72'101.94 1'613'000.00 376'000.00 1'095'816.55 0.00\n- 1'380'432.64 - 1'237'000.00 - 1'095'816.55\n\n7 Schule und Jugend 525'199.90 0.00 820'000.00 0.00 757'321.80 0.00\n- 525'199.90 - 820'000.00 - 757'321.80\n\n8 Soziales 260'126.90 22'224.80 829'000.00 0.00 46'184.45 22'680.00\n- 237'902.10 - 829'000.00 - 23'504.45\n\n19'337'611.48 3'823'014.79 23'024'700.00 3'797'800.00 21'583'886.81 4'830'551.17\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 15'514'596.69 0.00 19'226'900.00 0.00 16'753'335.64\n\nTotal 19'337'611.48 19'337'611.48 23'024'700.00 23'024'700.00 21'583'886.81 21'583'886.81\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n- 33 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'575'823.34 57'067.40 3'027'750.00 0.00 346'470.83 0.00\n- 1'518'755.94 - 3'027'750.00 - 346'470.83\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 185'900.49 50'101.94 403'000.00 76'000.00 143'572.15 0.00\n- 135'798.55 - 327'000.00 - 143'572.15\n\n2 Bildung 2'358'801.90 0.00 2'964'925.00 0.00 9'696'686.10 100'000.00\n- 2'358'801.90 - 2'964'925.00 - 9'596'686.10\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'299'775.05 53'800.00 1'515'000.00 321'800.00 1'027'606.15 21'800.00\n- 1'245'975.05 - 1'193'200.00 - 1'005'806.15\n\n4 Gesundheit 96'397.35 0.00 799'000.00 0.00 46'184.45 22'680.00\n- 96'397.35 - 799'000.00 - 23'504.45\n\n5 Soziale Sicherheit 387'071.15 22'224.80 455'000.00 0.00 84'633.50 0.00\n- 364'846.35 - 455'000.00 - 84'633.50\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'979'703.23 0.00 3'340'000.00 190'000.00 1'791'390.07 41'221.87\n- 3'979'703.23 - 3'150'000.00 - 1'750'168.20\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 9'126'771.85 3'639'820.65 10'220'025.00 3'210'000.00 8'116'679.07 4'644'849.30\n- 5'486'951.20 - 7'010'025.00 - 3'471'829.77\n\n8 Volkswirtschaft 327'367.12 0.00 300'000.00 0.00 330'664.49 0.00\n- 327'367.12 - 300'000.00 - 330'664.49\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- - - - - -\n\n19'337'611.48 3'823'014.79 23'024'700.00 3'797'800.00 21'583'886.81 4'830'551.17\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 15'514'596.69 0.00 19'226'900.00 0.00 16'753'335.64\n\nTotal 19'337'611.48 19'337'611.48 23'024'700.00 23'024'700.00 21'583'886.81 21'583'886.81\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n- 34 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 1'108'119.75 924'000.00 259'236.14\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 1'108'119.75 924'000.00 259'236.14\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 4'456.80 0.00 20'196.50\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 4'456.80 0.00 20'196.50\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 1'108'119.75 924'000.00 259'236.14\n\nTotal Einnahmen 4'456.80 0.00 20'196.50\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -1'103'662.95 -924'000.00 -239'039.64\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n- 35 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2 Finanzen 786'365.20 0.00 724'000.00 0.00 170'694.54 0.00\n- 786'365.20 - 724'000.00 - 170'694.54\n\n3 Planen und Bauen 321'754.55 4'456.80 200'000.00 0.00 88'541.60 20'196.50\n- 317'297.75 - 200'000.00 - 68'345.10\n\n1'108'119.75 4'456.80 924'000.00 0.00 259'236.14 20'196.50\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'103'662.95 0.00 924'000.00 0.00 239'039.64\n\nTotal 1'108'119.75 1'108'119.75 924'000.00 924'000.00 259'236.14 259'236.14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'108'119.75 4'456.80 924'000.00 0.00 259'236.14 20'196.50\n- 1'103'662.95 - 924'000.00 - 239'039.64\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- - - - - -\n\n1'108'119.75 4'456.80 924'000.00 0.00 259'236.14 20'196.50\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'103'662.95 0.00 924'000.00 0.00 239'039.64\n\nTotal 1'108'119.75 1'108'119.75 924'000.00 924'000.00 259'236.14 259'236.14\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n- 36 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nBilanz\n\n- 37 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 21'732'080.57 22'918'111.39\n\n101 Forderungen 30'990'006.45 36'272'657.04\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 12'626'557.62 17'905'882.58\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 998'487.12 1'195'792.35\n\nUmlaufvermögen 66'347'131.76 78'292'443.36\n\n107 Finanzanlagen 1'467'404.25 446'910.45\n\n108 Sachanlagen FV 91'684'305.63 94'089'698.73\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 93'151'709.88 94'536'609.18\n\nTotal Finanzvermögen 159'498'841.64 172'829'052.54\n\n140 Sachanlagen VV 126'931'139.53 134'247'528.01\n\n142 Immaterielle Anlagen 3'176'187.65 3'221'473.20\n\n144 Darlehen 162'150.00 140'350.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 5'700.00 189'557.94\n\n146 Investitionsbeiträge 2'383'146.79 2'286'559.99\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 132'658'323.97 140'085'469.14\n\nTotal Verwaltungsvermögen 132'658'323.97 140'085'469.14\n\nTotal Aktiven 292'157'165.61 312'914'521.68\n\n* Total Anlagevermögen 225'810'033.85 234'622'078.32\n\n31.12.2022Aktiven 01.01.2022\n\n- 38 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 65'860'713.00 92'755'045.02\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 40'000'991.20 25'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 3'016'892.69 4'390'948.51\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 3'030'376.44 4'206'674.27\n\nKurzfristiges Fremdkapital 111'908'973.33 126'352'667.80\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 65'000'000.00 60'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 1'487'057.50 1'428'178.45\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 3'253'838.42 3'242'768.47\n\nLangfristiges Fremdkapital 69'740'895.92 64'670'946.92\n\nTotal Fremdkapital 181'649'869.25 191'023'614.72\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 25'935'562.40 27'519'971.84\n\n291 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 1'603'295.30\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 27'538'857.70 29'123'267.14\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 82'968'438.66 92'767'639.82\n\nZweckfreies Eigenkapital 82'968'438.66 92'767'639.82\n\nTotal Eigenkapital 110'507'296.36 121'890'906.96\n\nTotal Passiven 292'157'165.61 312'914'521.68\n\n31.12.2022Passiven 01.01.2022\n\n- 39 -\n\n\n\n- 40 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nGeldflussrechnung\n\n- 41 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2022 2021\n\nBetriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 9'799'201.16 3'416'180.85\n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'078'372.52 8'030'320.44\n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -5'216'569.08 -4'535'907.78\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -5'486'155.21 -2'250'336.78\n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten -197'305.23 -15'125.31\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 9'079.00 122'969.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) -1'301'730.15 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 25'519'191.45 11'278'455.15\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 1'374'055.82 722'730.90\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 1'117'418.78 209'013.00\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 1'573'339.49 527'183.80\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 0.00\n\n- Aktivierung Eigenleistungen -567'836.12 -614'298.89\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 34'701'062.43 16'891'184.38\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -19'337'611.48 -21'583'886.81\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 3'823'014.79 4'830'551.17\n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -15'514'596.69 -16'753'335.64\n\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 206'830.25 1'791'742.75\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n\n+ Aktivierte Eigenleistungen 567'836.12 614'298.89\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -14'739'930.32 -14'347'294.00\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n- 42 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2022 2021\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 1'020'493.80 6'102.80\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV -2'405'393.10 -239'039.64\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) 1'301'730.15 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -83'169.15 -232'936.84\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -14'823'099.47 -14'580'230.84\n\nFinanzierungstätigkeit\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -15'000'991.20 -10'522'729.50\n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -5'000'000.00 -1'000'000.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -66'081.51 -42'691.15\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 1'375'140.57 -1'151'269.21\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -18'691'932.14 -12'716'689.86\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'186'030.82 -10'405'736.32\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 21'732'080.57 32'137'816.89\n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 22'918'111.39 21'732'080.57\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'186'030.82 -10'405'736.32\n\n- 43 -\n\n\n\n- 44 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\n- 45 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \n\nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \n\nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \n\nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich \n\nabgegrenzt.\n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \n\nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem \n\nMittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \n\nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \n\ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\n- 46 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nAbwasserbeseitigung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nGasversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nWasserversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nFernwärmeversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nTankstelle: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nEntsorgung und Recycling: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nAlterszentrum Frohmatt: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \n\nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt \n\nwerden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 liegt (StR-\n\nBeschluss vom 03.12.2018; Branchenregelungen siehe unten). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. \n\nPositionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000 bei den \n\nRückstellungen und Eventualverbindlichkeiten zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt. Die nächste Neubewertung ist per 1. Januar 2024 geplant. \n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \n\nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach \n\nAnlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung \n\nabsehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.\n\n- 47 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden Rechnung 2022 Rechnung 2021\na) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: 0.25  % 0.35  %\n\n - kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen): 0.25  % 0.35  %\n\n - Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000): 0.25  % 0.35  %\n\n - übrige interne Verzinsungen: 0.25  % 0.35  %\n\nb) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern: -0.30  % 0.00  %\n\nc) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: 0.11  % 0.10  %\n\nd) Liegenschaften im Finanzvermögen: 1.25  % 1.25  %\n\ne) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse): aufgehoben 0.35  %\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:\n\n- Abteilung Werke\n\n- Alterszentrum Frohmatt\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\nDie Stadt Wädenswil hält keine Beteiligungen, an denen sie zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. \n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \n\nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutiven, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \n\nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n\n(beispielsweise Aktiengesellschaft, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese \n\nOrganisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nDie Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 29. Juni 2020 festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\n- 48 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nErgebnisse nach Bilanzstichtag\n\n- 49 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag\n\nBis zum 27. März 2023 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden. \n\n- 50 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nFinanzinformationen\n\n- 51 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2022 im Rechnungsjahr 31.12.2022\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 17'656'553.96 3'876'867.71 21'533'421.67\n\n- aus laufendem Rechnungsjahr 15'660'806.68 3'758'279.13 19'419'085.81\n\n- aus früheren Jahren 1'995'747.28 118'588.58 2'114'335.86\n\n1012 Steuerforderungen 9'351'640.58 478'836.74 9'830'477.32\n\n- Steuern aus dem Rechnungsjahr 8'900'361.06 0.00 8'900'361.06\n\n- Steuern aus früheren Jahren 451'279.52 478'836.74 930'116.26\n\n1070 Aktien und Anteilsscheine 346'700.00 0.00 346'700.00\n\nAktien Stück Nennwert Wert\n\nNamenaktien der Hangenmoos AG \nWädenswil\n\n3'375 100 337'500 337'500 0.00 337'500.00\n\nAnteilsscheine Stück Nennwert Wert\n\nBAHOGE Wohnbaugenossenschaft 1 4'500 4'500 0.00 0.00 0.00\n\nSchweizer Reisekasse \n(REKA)Genossenschaft\n\n1 250 250 0.00 0.00 0.00\n\nGenossenschaft Hoch-Etzel 86 500 43'000 0.00 0.00 0.00\n\nMieter-Baugenossenschaft \nWädenswil\n\n7 1'000 7'000 7'000.00 0.00 7'000.00\n\nGenossenschaft Rossberg, \nSchindellegi\n\n2 2'000 4'000 0.00 0.00 0.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto\n\nFinanzinformationen\n\nBezeichnung\n\n- 52 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2022 im Rechnungsjahr 31.12.2022\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto\n\nFinanzinformationen\n\nBezeichnung\n\nAnteilsscheine Stück Nennwert Wert\n\nRadio- und Fernsehgenossenschaft \nZürich, Schaffhausen (RFZ)\n\n4 50 200 200.00 0.00 200.00\n\nRadio Zürisee AG, Rapperswil 10 50 500 0.00 0.00 0.00\n\nSchweizer Bibliotheksdienst \nGenossenschaft\n\n20 100 2'000 2'000.00 0.00 2'000.00\n\nVolkshausgenossenschaft \nWädenswil\n\n1 10'000 10'000 0.00 0.00 0.00\n\nSTEWOG-Genossenschaft zur \nErhaltung und Schaffung von \nWohnraum in der Gemeinde \nSternenberg\n\n1 300 300 0.00 0.00 0.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 106'374.25 -6'163.80 100'210.45\n\nSchuldner Art Laufzeit Zinssatz\n\nSeeclub Wädenswil Annuitätendarlehen 2016-2037 1.00% 106'374.25 -6'163.80 100'210.45\n\n1072 Langfristige Forderungen 1'014'330.00 -1'014'330.00 0.00\n\nSchuldner Art\n\nHangenmoos AG Kanalisation- und \nWasseranschluss-\ngebühren\n\n1'014'330.00 -1014330.00 0.00\n\n- 53 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\n\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKanton Zürich\nRückforderung \nVersorgertaxen\n\n- 31.12.2023 5'459'175'95 - - -\n\nBasler-Versicherungen\nForderung aus \nVersicherungsfall\n\n13.01.2022 - 110'000.00 - - -\n\nRückforderung Versorgertaxen\n\nForderung aus Versicherungsfall\n\nEventualforderungen\n\nErläuterung\n\nMit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim \ndie Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 \nentschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- \nals auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.\nDie Rückforderung entspricht den in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006 (November 2006 bis November 2016).\n\nEs erfolgte eine Deckungsablehnung durch die Versicherungsgesellschaft, welche durch die Stadt als nicht gerechtfertigt beurteilt wird. Die Höhe entspricht dem geschätzten \nHaftpflichtschaden (Zeitwerte), der als Rechnungsabgrenzung im Rechnungsjahr 2021 verbucht wurde.\n\n- 54 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2022 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2022\n\n1080.0 Grundstücke 36'259'269.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36'259'269.30\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 5'674'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'674'500.00\n\n1084.0 Gebäude 38'063'145.40 36'567.35 0.00 1'301'730.15 924'428.75 40'325'871.65\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 1'487'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'487'800.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 10'199'590.93 1'067'095.60 0.00 0.00 -924'428.75 10'342'257.78\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 91'684'305.63 1'103'662.95 0.00 1'301'730.15 0.00 94'089'698.73\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\n- 55 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400 Grundstücke 5'293'233.70 0.00 0.00 5'293'233.70 -4'403'593.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -4'403'593.90 889'639.80\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 34'133'178.50 -134'110.75 1'539'638.62 35'538'706.37 -25'923'634.90 -658'076.02 0.00 137'471.00 0.00 -26'444'239.92 9'094'466.45\n\n1402 Wasserbau 745'783.75 0.00 1'144'712.16 1'890'495.91 -458'528.55 -29'689.96 0.00 0.00 0.00 -488'218.51 1'402'277.40\n\n1403 Übrige Tiefbauten 91'445'496.16 -4'485'752.38 4'529'109.08 91'488'852.86 -72'501'182.71 -520'323.88 0.00 1'334'488.03 0.00 -71'687'018.56 19'801'834.30\n\n1404 Hochbauten 242'949'977.03 1'764'821.44 483'143.00 245'197'941.47 -159'031'740.74 -4'299'753.83 0.00 91'390.05 0.00 -163'240'104.52 81'957'836.95\n\n1405 Waldungen 120'899.90 0.00 0.00 120'899.90 -55'066.35 -1'957.00 0.00 0.00 0.00 -57'023.35 63'876.55\n\n1406 Mobilien VV 32'993'877.91 751'795.61 258'738.81 34'004'412.33 -24'631'994.22 -1'504'705.81 -11'340.45 616'759.95 0.00 -25'531'280.53 8'473'131.80\n\n1407 Anlagen im Bau VV 3'487'990.60 14'716'616.58 -7'955'341.67 10'249'265.51 0.00 0.00 -23'812.20 0.00 0.00 -23'812.20 10'225'453.31\n\n1409 Übrige Sachanlagen 9'029'470.80 -204'752.70 0.00 8'824'718.10 -6'263'027.45 -349'794.55 -27'535.41 154'650.76 0.00 -6'485'706.65 2'339'011.45\n\nTotal Sachanlagen 420'199'908.35 12'408'617.80 0.00 432'608'526.15 -293'268'768.82 -7'364'301.05 -62'688.06 2'334'759.79 0.00 -298'360'998.14 134'247'528.01\n\n1420 Software 1'534'070.34 -26'838.48 0.00 1'507'231.86 -1'160'240.60 -249'867.88 0.00 156'686.40 0.00 -1'253'422.08 253'809.78\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'697'633.80 392'969.41 -127'490.85 1'963'112.36 0.00 0.00 -15'355.00 15'355.00 0.00 0.00 1'963'112.36\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 4'765'020.87 -983'294.55 127'490.85 3'909'217.17 -3'660'296.76 -227'663.90 0.00 983'294.55 0.00 -2'904'666.11 1'004'551.06\n\nTotal Immaterielle Anlagen 7'996'725.01 -617'163.62 0.00 7'379'561.39 -4'820'537.36 -477'531.78 -15'355.00 1'155'335.95 0.00 -4'158'088.19 3'221'473.20\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 215'812.00 9'079.00 0.00 224'891.00 -215'812.00 -9'079.00 0.00 0.00 0.00 -224'891.00 0.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 162'150.00 -21'800.00 0.00 140'350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140'350.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 377'962.00 -12'721.00 0.00 365'241.00 -215'812.00 -9'079.00 0.00 0.00 0.00 -224'891.00 140'350.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nGesamthaushalt\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 56 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nGesamthaushalt\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 0.00 183'857.94 0.00 183'857.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183'857.94\n\n1455 Private Unternehmungen 1'210'000.00 0.00 0.00 1'210'000.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'210'000.00 0.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 5'700.00 0.00 0.00 5'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'700.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 1'215'700.00 183'857.94 0.00 1'399'557.94 -1'210'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'210'000.00 189'557.94\n\n1460 Bund 160'000.00 0.00 0.00 160'000.00 -160'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -160'000.00 0.00\n\n1461 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 11'220'959.55 -20'028.45 0.00 11'200'931.10 -9'639'677.96 -57'392.85 -1'041.45 28'119.95 0.00 -9'669'992.31 1'530'938.79\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465 Private Unternehmungen 575'915.55 0.00 0.00 575'915.55 -575'915.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -575'915.55 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 906'181.45 -10'000.00 0.00 896'181.45 -109'341.80 -35'992.70 0.00 0.00 0.00 -145'334.50 750'846.95\n\n1467 Private Haushalte 74'898.48 0.00 0.00 74'898.48 -69'872.93 -251.30 0.00 0.00 0.00 -70'124.23 4'774.25\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 12'937'955.03 -30'028.45 0.00 12'907'926.58 -10'554'808.24 -93'636.85 -1'041.45 28'119.95 0.00 -10'621'366.59 2'286'559.99\n\nTotal Verwaltungsvermögen 442'728'250.39 11'932'562.67 0.00 454'660'813.06 -310'069'926.42 -7'944'548.68 -79'084.51 3'518'215.69 0.00 -314'575'343.92 140'085'469.14\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n- 57 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400 Grundstücke 5'293'233.70 0.00 0.00 5'293'233.70 -4'403'593.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -4'403'593.90 889'639.80\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 34'133'178.50 -134'110.75 1'539'638.62 35'538'706.37 -25'923'634.90 -658'076.02 0.00 137'471.00 0.00 -26'444'239.92 9'094'466.45\n\n1402 Wasserbau 745'783.75 0.00 1'144'712.16 1'890'495.91 -458'528.55 -29'689.96 0.00 0.00 0.00 -488'218.51 1'402'277.40\n\n1403 Übrige Tiefbauten 12'852'392.29 -18'192.35 193'343.90 13'027'543.84 -10'331'176.36 -218'718.22 0.00 0.00 0.00 -10'549'894.58 2'477'649.26\n\n1404 Hochbauten 240'780'241.85 1'764'821.44 483'143.00 243'028'206.29 -158'099'130.19 -4'261'753.43 0.00 91'390.05 0.00 -162'269'493.57 80'758'712.72\n\n1405 Waldungen 120'899.90 0.00 0.00 120'899.90 -55'066.35 -1'957.00 0.00 0.00 0.00 -57'023.35 63'876.55\n\n1406 Mobilien VV 18'972'831.01 735'505.32 0.00 19'708'336.33 -15'504'374.83 -1'062'257.94 -11'340.45 616'759.95 0.00 -15'961'213.27 3'747'123.06\n\n1407 Anlagen im Bau VV 2'872'390.73 7'464'347.35 -3'360'837.68 6'975'900.40 0.00 0.00 -23'812.20 0.00 0.00 -23'812.20 6'952'088.20\n\n1409 Übrige Sachanlagen 388'735.20 -204'752.70 0.00 183'982.50 -311'097.85 0.00 -27'535.41 154'650.76 0.00 -183'982.50 0.00\n\nTotal Sachanlagen 316'159'686.93 9'607'618.31 0.00 325'767'305.24 -215'086'602.93 -6'232'452.57 -62'688.06 1'000'271.76 0.00 -220'381'471.80 105'385'833.44\n\n1420 Software 1'534'070.34 -26'838.48 0.00 1'507'231.86 -1'160'240.60 -249'867.88 0.00 156'686.40 0.00 -1'253'422.08 253'809.78\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'620'887.25 392'969.41 -127'490.85 1'886'365.81 0.00 0.00 -15'355.00 15'355.00 0.00 0.00 1'886'365.81\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 3'143'398.57 -867'306.30 127'490.85 2'403'583.12 -2'871'405.52 -143'497.65 0.00 867'306.30 0.00 -2'147'596.87 255'986.25\n\n1'886'365.81\n\nTotal Immaterielle Anlagen 6'298'356.16 -501'175.37 0.00 5'797'180.79 -4'031'646.12 -393'365.53 -15'355.00 1'039'347.70 0.00 -3'401'018.95 2'396'161.84\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 215'812.00 9'079.00 0.00 224'891.00 -215'812.00 -9'079.00 0.00 0.00 0.00 -224'891.00 0.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 162'150.00 -21'800.00 0.00 140'350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140'350.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 377'962.00 -12'721.00 0.00 365'241.00 -215'812.00 -9'079.00 0.00 0.00 0.00 -224'891.00 140'350.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nAllgemeiner Haushalt\n\n- 58 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\nAllgemeiner Haushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 0.00 183'857.94 0.00 183'857.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183'857.94\n\n1455 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 5'700.00 0.00 0.00 5'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'700.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 5'700.00 183'857.94 0.00 189'557.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189'557.94\n\n1460 Bund 160'000.00 0.00 0.00 160'000.00 -160'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -160'000.00 0.00\n\n1461 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 10'053'135.95 -40'430.00 0.00 10'012'705.95 -8'852'988.45 -41'231.30 -1'041.45 28'119.95 0.00 -8'867'141.25 1'145'564.70\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465 Private Unternehmungen 575'915.55 0.00 0.00 575'915.55 -575'915.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -575'915.55 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 906'181.45 -10'000.00 0.00 896'181.45 -109'341.80 -35'992.70 0.00 0.00 0.00 -145'334.50 750'846.95\n\n1467 Private Haushalte 74'898.48 0.00 0.00 74'898.48 -69'872.93 -251.30 0.00 0.00 0.00 -70'124.23 4'774.25\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 11'770'131.43 -50'430.00 0.00 11'719'701.43 -9'768'118.73 -77'475.30 -1'041.45 28'119.95 0.00 -9'818'515.53 1'901'185.90\n\nTotal Verwaltungsvermögen 334'611'836.52 9'227'149.88 0.00 343'838'986.40 -229'102'179.78 -6'712'372.40 -79'084.51 2'067'739.41 0.00 -233'825'897.28 110'013'089.12\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n- 59 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.0 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.0 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 22'087'401.97 -1'059'752.05 628'214.85 21'655'864.77 -14'641'488.02 -107'500.95 0.00 0.00 0.00 -14'748'988.97 6'906'875.80\n\n1404.0 Hochbauten 297'105.85 0.00 0.00 297'105.85 -229'524.35 -2'938.20 0.00 0.00 0.00 -232'462.55 64'643.30\n\n1405.0 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.0 Mobilien VV 1'459'490.35 0.00 0.00 1'459'490.35 -308'763.10 -104'347.85 0.00 0.00 0.00 -413'110.95 1'046'379.40\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 415'520.65 2'161'150.30 -628'214.85 1'948'456.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'948'456.10\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 8'640'735.60 0.00 0.00 8'640'735.60 -5'951'929.60 -349'794.55 0.00 0.00 0.00 -6'301'724.15 2'339'011.45\n\nTotal Sachanlagen 32'900'254.42 1'101'398.25 0.00 34'001'652.67 -21'131'705.07 -564'581.55 0.00 0.00 0.00 -21'696'286.62 12'305'366.05\n\n1420.0 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 76'746.55 0.00 0.00 76'746.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76'746.55\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 1'312'951.65 -115'988.25 0.00 1'196'963.40 -495'361.15 -80'938.05 0.00 115'988.25 0.00 -460'310.95 736'652.45\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'389'698.20 -115'988.25 0.00 1'273'709.95 -495'361.15 -80'938.05 0.00 115'988.25 0.00 -460'310.95 813'399.00\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb  Abwasseranlagen\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 60 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb  Abwasseranlagen\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 1'006'971.90 20'401.55 0.00 1'027'373.45 -659'208.10 -14'237.15 0.00 0.00 0.00 -673'445.25 353'928.20\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 1'006'971.90 20'401.55 0.00 1'027'373.45 -659'208.10 -14'237.15 0.00 0.00 0.00 -673'445.25 353'928.20\n\nTotal Verwaltungsvermögen 35'296'924.52 1'005'811.55 0.00 36'302'736.07 -22'286'274.32 -659'756.75 0.00 115'988.25 0.00 -22'830'042.82 13'472'693.25\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n- 61 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.4 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.4 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.4 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.4 Übrige Tiefbauten 22'363'636.32 -106'434.13 104'467.06 22'361'669.25 -20'002'060.50 -53'617.61 0.00 77'951.18 0.00 -19'977'726.93 2'383'942.32\n\n1404.4 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.4 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.4 Mobilien VV 86'960.00 0.00 0.00 86'960.00 -86'960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86'960.00 0.00\n\n1407.4 Anlagen im Bau VV 0.00 120'992.27 -104'467.06 16'525.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16'525.21\n\n1409.4 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 22'450'596.32 14'558.14 0.00 22'465'154.46 -20'089'020.50 -53'617.61 0.00 77'951.18 0.00 -20'064'686.93 2'400'467.53\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1450.4 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.4 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.4 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.4 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.4 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.4 Private Unternehmungen 1'210'000.00 0.00 0.00 1'210'000.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'210'000.00 0.00\n\n1456.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.4 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.4 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 1'210'000.00 0.00 0.00 1'210'000.00 -1'210'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'210'000.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 23'660'596.32 14'558.14 0.00 23'675'154.46 -21'299'020.50 -53'617.61 0.00 77'951.18 0.00 -21'274'686.93 2'400'467.53\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nGasversorgung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 62 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 32'786'239.48 -3'282'803.74 3'330'066.16 32'833'501.90 -27'207'640.84 -100'066.25 0.00 1'256'536.85 0.00 -26'051'170.24 6'782'331.66\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 4'049'033.75 0.00 0.00 4'049'033.75 -3'779'676.74 -9'492.22 0.00 0.00 0.00 -3'789'168.96 259'864.79\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 168'830.67 4'469'619.29 -3'330'066.16 1'308'383.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'308'383.80\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 37'004'103.90 1'186'815.55 0.00 38'190'919.45 -30'987'317.58 -109'558.47 0.00 1'256'536.85 0.00 -29'840'339.20 8'350'580.25\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 308'670.65 0.00 0.00 308'670.65 -293'530.09 -3'228.20 0.00 0.00 0.00 -296'758.29 11'912.36\n\nTotal Immaterielle Anlagen 308'670.65 0.00 0.00 308'670.65 -293'530.09 -3'228.20 0.00 0.00 0.00 -296'758.29 11'912.36\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserversorgung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 63 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserversorgung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 160'851.70 0.00 0.00 160'851.70 -127'481.41 -1'924.40 0.00 0.00 0.00 -129'405.81 31'445.89\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 160'851.70 0.00 0.00 160'851.70 -127'481.41 -1'924.40 0.00 0.00 0.00 -129'405.81 31'445.89\n\nTotal Verwaltungsvermögen 37'473'626.25 1'186'815.55 0.00 38'660'441.80 -31'408'329.08 -114'711.07 0.00 1'256'536.85 0.00 -30'266'503.30 8'393'938.50\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n- 64 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.3 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.3 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.3 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.3 Übrige Tiefbauten 803'978.25 -18'570.11 273'017.11 1'058'425.25 -200'507.59 -24'337.85 0.00 0.00 0.00 -224'845.44 833'579.81\n\n1404.3 Hochbauten 19'020.00 0.00 0.00 19'020.00 -19'020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19'020.00 0.00\n\n1405.3 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.3 Mobilien VV 6'661'905.99 16'290.29 74'802.48 6'752'998.76 -3'316'703.60 -306'100.95 0.00 0.00 0.00 -3'622'804.55 3'130'194.21\n\n1407.3 Anlagen im Bau VV 31'248.55 316'571.04 -347'819.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.3 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 7'516'152.79 314'291.22 0.00 7'830'444.01 -3'536'231.19 -330'438.80 0.00 0.00 0.00 -3'866'669.99 3'963'774.02\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 7'516'152.79 314'291.22 0.00 7'830'444.01 -3'536'231.19 -330'438.80 0.00 0.00 0.00 -3'866'669.99 3'963'774.02\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nEntsorgung / Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 65 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1404.5 Hochbauten 277'785.18 0.00 0.00 277'785.18 -32'977.65 -11'127.60 0.00 0.00 0.00 -44'105.25 233'679.93\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 366'436.46 0.00 0.00 366'436.46 -288'443.73 -3'932.80 0.00 0.00 0.00 -292'376.53 74'059.93\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 644'221.64 0.00 0.00 644'221.64 -321'421.38 -15'060.40 0.00 0.00 0.00 -336'481.78 307'739.86\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 644'221.64 0.00 0.00 644'221.64 -321'421.38 -15'060.40 0.00 0.00 0.00 -336'481.78 307'739.86\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nTankstelle\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 66 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.6 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.6 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.6 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.6 Übrige Tiefbauten 257'247.30 0.00 0.00 257'247.30 -57'372.10 -7'096.00 0.00 0.00 0.00 -64'468.10 192'779.20\n\n1404.6 Hochbauten 1'575'824.15 0.00 0.00 1'575'824.15 -651'088.55 -23'934.60 0.00 0.00 0.00 -675'023.15 900'801.00\n\n1405.6 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.6 Mobilien VV 520'939.05 0.00 0.00 520'939.05 -520'939.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -520'939.05 0.00\n\n1407.6 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.6 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 2'354'010.50 0.00 0.00 2'354'010.50 -1'229'399.70 -31'030.60 0.00 0.00 0.00 -1'260'430.30 1'093'580.20\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 2'354'010.50 0.00 0.00 2'354'010.50 -1'229'399.70 -31'030.60 0.00 0.00 0.00 -1'260'430.30 1'093'580.20\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWärmeverbund Untermosen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 67 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.7 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.7 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.7 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.7 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1404.7 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.7 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.7 Mobilien VV 876'281.30 0.00 183'936.33 1'060'217.63 -826'133.17 -18'574.05 0.00 0.00 0.00 -844'707.22 215'510.41\n\n1407.7 Anlagen im Bau VV 0.00 183'936.33 -183'936.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.7 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 876'281.30 183'936.33 0.00 1'060'217.63 -826'133.17 -18'574.05 0.00 0.00 0.00 -844'707.22 215'510.41\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 876'281.30 183'936.33 0.00 1'060'217.63 -826'133.17 -18'574.05 0.00 0.00 0.00 -844'707.22 215'510.41\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWärmeverbund Eidmatt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 68 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.8 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.8 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.8 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.8 Übrige Tiefbauten 294'600.55 0.00 0.00 294'600.55 -60'937.30 -8'987.00 0.00 0.00 0.00 -69'924.30 224'676.25\n\n1404.8 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.8 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.8 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.8 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.8 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 294'600.55 0.00 0.00 294'600.55 -60'937.30 -8'987.00 0.00 0.00 0.00 -69'924.30 224'676.25\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 294'600.55 0.00 0.00 294'600.55 -60'937.30 -8'987.00 0.00 0.00 0.00 -69'924.30 224'676.25\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWärmeverbund Felsenquelle\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n- 69 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nName Rechtsform Rechnungs- Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Spezifische Anschaffungs- Buchwert\n\nSitz legungsnorm pital (100%) anteil Risiken wert 31.12.2022\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nErdgas Regio AG, Rapperswil Aktienge-\nsellschaft\n\nOR Beschaffung und \nTransport von \nErdgas\n\n26'293'000 4.22% Keine 1'109'000 0.00\n\nZürichsee Schifffahrtsgesellschaft, \nZürich\n\nAktienge-\nsellschaft\n\nOR Schiffahrt          11'000'000 3.27% Keine               359'800 0.00\n\nSchweizerische Südostbahn AG, \nSt. Gallen\n\nAktienge-\nsellschaft\n\nOR Transport            8'925'000 0.73% Keine                 23'040 0.00\n\nGenossenschaft Theater für den \nKanton Zürich\n\nGenossen-schaft OR Kultur  n.a. n.a. Keine                   5'700 5'700.00\n\nSoziales Netz Bezirk Horgen (SNH) Zweckverband HRM2 Sozialwesen  n.a. Keine               133'756 133'756.00\n\nZweckverband Zivilschutz \nZimmerberg (ZVZZ)\n\nZweckverband HRM2 Bevölkerungsschutz  n.a. Keine                 50'102 50'101.94\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 189'557.94\n\nBeteiligungsspiegel\n\n- 70 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBeteiligungsspiegel\n\nName Rechtsform Rechnungs- Tätigkeitsgebiet\n\nSitz legungsnorm\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nZweckverbände\n\nEntsorgung Zimmerberg Zweckverband Abfallverwertung\n\nSchulpsychologischer Dienst des \nBezirks Horgen\n\nZweckverband Schulpsychologie\n\nZweckverband Seewasserwerk \nHirsacker-Appital\n\nZweckverband Seewasserwerk\n\nZürcher Planungsgruppe Zimmerberg \n(ZPZ)\n\nZweckverband Planungsarbeiten\n\n- 71 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nBeteiligungsspiegel\n\nName Rechtsform Rechnungs- Tätigkeitsgebiet\n\nSitz legungsnorm\n\nAnschlussverträge\n\nWasserlieferungsvertrag mit \nRichterswil\n\nWasserlieferungsvertrag mit Horgen\n\nWasserlieferungsvertrag mit Kanton \nZürich, ZHAW\n\nVertrag bzgl. Abwasser mit \nRichterswil\n\nVertrag über Zusammenarbeit in \neinem Betreibungskreis mit \nRichterswil\n\nVertrag über Zusammenarbeit in \neinem Zivilstandskreis mit Richterswil\n\nAnschlussvertrag der Gemeinden \nRichterswil und Stäfa an \nSeerettungsdienst der Gemeinde \nWädenswil\n\nBestattungs- und Friedhofamt der \nStadt Zürich\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag von Gemeinde Beisetzung von Verstorbenen \nmuslimischen Glaubens\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nBereitstellen von Wasser\n\nBereitstellen von Wasser\n\ngem. Betreibungskreis\n\ngem. Zivilstandskreis\n\nSeerettungsdienst\n\nBereitstellen von Brauchwasser zu Heiz- und \nKühlzwecken\n\nAbwasserreinigung Hütten\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\nAnschlussvertrag an Gemeinde\n\n- 72 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2022 im Rechnungsjahr 31.12.2022\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 40'000'991.20 -15'000'991.20 25'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 39'000'991.20 -19'000'991.20 20'000'000.00\n\nArt Gläubiger Laufzeit Zinssatz\n\nGeld in Transit 991.20 -991.20 0.00\n\nFestzinsdarlehen FIFA 18.08.21 - 12.01.22 -0.55  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nFestzinsdarlehen FIFA 20.10.21 - 21.01.22 -0.55  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nFestzinsdarlehen FIFA 24.09.21 - 26.01.22 -0.55  % 9'000'000.00 -9'000'000.00 0.00\n\nFestzinsdarlehen FIFA 03.11.21 - 04.02.22 -0.54  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nFestzinsdarlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 20.10.21 - 23.03.22 -0.51  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nFestzinsdarlehen Schindler Holding Ltd. 01.12.21 - 02.03.22 -0.55  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nFestzinsdarlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 17.11.21 - 13.04.22 -0.51  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00\n\nLibordarlehen FIFA 16.11.22 - 13.01.23 0.88  % 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nLibordarlehen FIFA 17.11.22 - 18.01.23 0.9  % 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nLibordarlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 25.11.22 - 27.01.23 0.89  % 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nLibordarlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 21.12.22 - 10.03.23 1.09  % 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten 1'000'000.00 4'000'000.00 5'000'000.00\n\nArt Gläubiger Laufzeit Zinssatz\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 23.08.12 - 23.08.22 1.38  % 1'000'000.00 -1'000'000.00 0.00\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 02.05.16 - 02.05.23 0.2  % 0.00 5'000'000.00 * 5'000'000.00\n\n2016 Kurzfristige derivate Finanzinstrumente 0.00 0.00 0.00\n\n*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten\n\nBezeichnungKonto\n\n- 73 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2022 im Rechnungsjahr 31.12.2022\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 65'000'000.00 -5'000'000.00 60'000'000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 65'000'000.00 -5'000'000.00 60'000'000.00\n\nArt Gläubiger Laufzeit Zinssatz\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 02.05.16 - 02.05.23 0.2  % 5'000'000.00 -5'000'000.00 * 0.00\n\nFestzinsdarlehen Zürcher Kantonalbank 04.03.14 - 05.03.24 1.57  % 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Postfinance 30.01.17 - 30.01.25 0.29  % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen SUVA Luzern 02.05.16 - 01.05.26 0.35  % 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen SUVA Luzern 25.04.18 - 23.04.27 0.59  % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Axa Winterthur 17.03.16 - 17.03.28 0.42  % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Axa Winterthur 28.11.14 - 28.11.29 1.28  % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\nFestzinsdarlehen Postfinance 02.12.15 - 02.12.30 0.99  % 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\n2066 Langfristige derivate Finanzinstrumente 0.00 0.00 0.00\n\n*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2022 im Rechnungsjahr 31.12.2022\n\nFälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten\n\n2 Jahre 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00\n\n3 bis 5 Jahre 20'000'000.00 5'000'000.00 25'000'000.00\n\nüber 5 Jahre 40'000'000.00 -10'000'000.00 30'000'000.00\n\nTotal 65'000'000.00 -5'000'000.00 60'000'000.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.71% 0.76%\n\nErläuterung zu Absicherungsgeschäften (Kto.Gr. 2016 & / 2066)\n\nIm Geschäftsjahr 2022 bestanden keine Absicherungsgeschäfte, weshalb auf eine weitere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet wird. \n\nBezeichnungKonto\n\n- 74 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nName Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons \nZürich, Zürich\n\nEventualverpflich-\ntung bei \nUnterdeckung\n\n- - n.a. - Vertraglicher \nAnschluss an die \nBVK: \nEventualverbindlich\nkeit im Falle einer \nUnterdeckung bei \nVertragsauflösung.\nDeckungsgrad per \n31.12.2022: 97.6%\n\n7'647'279.05\n\nZürcher Verkehrsverbund ZVV, Zürich Zusätzliche \nZahlungen bei \nUnterdeckung\n\n- - n.a. Kanton Zürich Verordnung über \ndie Gemeinde-\nbeiträge an den \nVerkehrsverbund \n(Kostenverteiler \nVerordnung). Im \nFalle einer Unter-\ndeckung sind zu-\nsätzliche Zahlun-\ngen bis max. 6% \nder Steuerkraft zu \nleisten.\n\n2'595'523.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\n- 0.00\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\n- 75 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung / \n\n01.01.2022 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2022 Bemerkung\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'888'849.64 227'584.03 0.00 0.00 0.00 2'116'433.67 A\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 66'639.80 15'681.00 -59'663.40 -22'657.40 65'712.60 65'712.60 B\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 1'074'887.00 0.00 -431'287.00 0.00 1'380'928.00 2'024'528.00 C\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 3'030'376.44 243'265.03 -490'950.40 -22'657.40 1'446'640.60 4'206'674.27\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand\n01.01.2022 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2022\n\nA Überzeit- und Feriensaldi des Personals 1'888'849.64 227'584.03 0.00 0.00 0.00 2'116'433.67\n\nB Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige \nPensionierungen\n\n66'639.80 15'681.00 -59'663.40 -22'657.40 65'712.60 65'712.60\n\nC Finanz- und Lastenausgleich, Anteil \nOberstufenschulgemeinde Wädenswil\n\n431'287.00 0.00 -431'287.00 0.00 1'380'928.00 1'380'928.00\n\nC Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) 643'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643'600.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 3'030'376.44 243'265.03 -490'950.40 -22'657.40 1'446'640.60 4'206'674.27\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\n- 76 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nRückstellungsspiegel\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung /\n\n01.01.2022 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2022 Bemerkung\n\n2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 63'628.95 50'643.05 0.00 0.00 -65'712.60 48'559.40 D\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 1'423'428.55 1'379'619.05 0.00 -42'500.55 -1'380'928.00 1'379'619.05 E\n\nTotal langfristige Rückstellungen 1'487'057.50 1'430'262.10 0.00 -42'500.55 -1'446'640.60 1'428'178.45\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand\n\n01.01.2022 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2022\n\nD Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige \nPensionierungen\n\n63'628.95 50'643.05 0.00 0.00 -65'712.60 48'559.40\n\nE Finanz- und Lastenausgleich, Anteil \nOberstufenschulgemeinde Wädenswil\n\n1'423'428.55 1'379'619.05 0.00 -42'500.55 -1'380'928.00 1'379'619.05\n\nTotal langfristige Rückstellungen 1'487'057.50 1'430'262.10 0.00 -42'500.55 -1'446'640.60 1'428'178.45\n\nLangfristige Rückstellungen\n\n- 77 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nStand Marktwertreserve Vorjahresergebnis Stand\n01.01.2022 Finanzinstrumente 31.12.2022\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Veränderung Verbuchung Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 25'935'562.40 1'722'250.76 -137'841.32 27'519'971.84\nAbwasseranlagen 5'237'910.93 451'822.11 0.00 5'689'733.04\nGasversorgung 9'942'766.73 524'605.23 0.00 10'467'371.96\nWasserversorgung 8'410'639.06 503'315.38 0.00 8'913'954.44\nEntsorgung / Recycling 957'234.71 186'078.76 0.00 1'143'313.47\nTankstelle 934'415.85 26'766.53 0.00 961'182.38\nWärmeverbund Untermosen 252'077.64 11'897.39 0.00 263'975.03\nWärmeverbund Eidmatt 89'149.82 0.00 -45'748.78 43'401.04\nWärmeverbund Felsenquelle 111'367.66 17'765.36 0.00 129'133.02\nKleingruppenschule 0.00 0.00 -92'092.54 -92'092.54\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 0.00 0.00 1'603'295.30\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 1'597'000.00 0.00 0.00 1'597'000.00\nForstreservefonds 6'295.30 0.00 0.00 6'295.30\nKommunaler Mehrwertausgleichsfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 3'416'180.85 -3'416'180.85 9'799'201.16 0.00 9'799'201.16\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 79'552'257.81 3'416'180.85 82'968'438.66\n\nTotal 110'507'296.36 1'722'250.76 -137'841.32 0.00 0.00 0.00 0.00 9'799'201.16 0.00 121'890'906.96\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\nSpezialfinanzierungen Fonds Jahresergebnis\n\nim Eigenkapital\n\n- 78 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nKonto 2910.020\n\nZweck\n\nRechtliche Grundlage\n\nFondsbewegungen Abnahme Zunahme\n\nErtrag\n\nBeiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)\n\nkeine\n\nAufwand / Ausgaben\n\nGeleistete Beiträge an Dritte\n\nProjekt Beitragsempfänger Verwendungszweck Datum Beschluss\n\nkeine\n\nGemeindeeigene Massnahmen\n\nProjekt Verwendungszweck Datum Beschluss\n\nkeine\n\nTotal Abnahme / Zunahme 0.00 0.00\n\nFondsveränderung Zunahme (+) / Abnahme (-) 0.00\n\nKommunaler Mehrwertausgleichsfonds\n\nKommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)\n\n§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 1 & 2 Bau- und Zonenordnung (BZO) Teilrevision Mehrwertausgleich vom 12. Juli 2021, \nFondsreglement vom 12. Juli 2021\n\n- 79 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nKommunaler Mehrwertausgleichsfonds\n\nFondsbestand\n\nFondsbestand Anfang Rechnungsjahr 0.00\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) 0.00\n\nFondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.020) 0.00\n\nZugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)\n\nProjekt Beitragsempfänger Verwendungszweck Datum Beschluss zugesicherter Beitrag\n\nkeine\n\nVerfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge) 0.00\n\nStädtebauliche Verträge Stand 1.1. Veränderung Stand 31.12.\n\nStädtebauliche Verträge Zweck\n\nkeine\n\nTotal Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen 0.00 0.00 0.00\n\nStand 31.12.\n\n- 80 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage, 10.2092.010\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 150'128.89\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 165.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 165.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 165.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 150'128.89\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 165.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 150'293.89\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 150'293.89\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 150'293.89\n\nTotal 150'293.89 150'293.89\n\nVermögensveränderung\n\nSonderrechnungen\n\nFür ausserodentliche Anschaffungen oder Projekte der Freizeitanlage Wädenswil\n\n- 81 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Reisekasse des Personals, 10.2092.020\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 8'893.35\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 10.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 10.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 10.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 8'893.35\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 10.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 8'903.35\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 8'903.35\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 8'903.35\n\nTotal 8'903.35 8'903.35\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nWird vom Personal der Stadtverwaltung geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder \nPersonaljahresessen\n\n- 82 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Gemeinnützige Zwecke, 10.2092.030\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 777'308.25\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 855.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 855.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 855.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 777'308.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 855.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 778'163.25\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 778'163.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 778'163.25\n\nTotal 778'163.25 778'163.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nGemeinnützige Zwecke in der Gemeinde\n\n- 83 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Hilfsfonds für erkrankte Angestellte, 10.2092.040\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 200'842.65\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 221.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 221.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 221.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 200'842.65\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 221.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 201'063.65\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 201'063.65\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 201'063.65\n\nTotal 201'063.65 201'063.65\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nfür erkrankte Angestelle (vom Personal geäufnet)\n\n- 84 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Stipendienfonds für Jugendliche, 10.2092.050\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 183'468.55\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 202.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 202.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 202.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 183'468.55\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 202.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 183'670.55\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 183'670.55\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 183'670.55\n\nTotal 183'670.55 183'670.55\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nFörderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen\n\n- 85 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Jugendlhilfefonds, 10.2092.060\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 13'472.15\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 5.00\n\nAufwand Kinder und Jugend Theater Au; Beitrag Ausbau Infrastruktur 13'477.15\n\nTotal Aufwand / Ertrag 13'477.15 5.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -13'472.15\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 13'472.15\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -13'472.15\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 0.00\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 0.00\n\nTotal 0.00 0.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nFür einmalige und wiederkehrende Beiträge an Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche\n\nMit dem diesjährigen Beitrag wurde das Vermögen vollständig aufgebraucht. Das Legat ist damit aufgelöst.\n\n- 86 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Blanca Zürcher Fonds, 10.2092.070\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 132'356.53\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 146.00\n\nAufwand Jahresessen Bin Rääbe 3'846.75\n\nJahresessen Tobelrain 3'385.10\n\nTotal Aufwand / Ertrag 7'231.85 146.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7'085.85\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 132'356.53\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7'085.85\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 125'270.68\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 125'270.68\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 125'270.68\n\nTotal 125'270.68 125'270.68\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen \nPerson Hilfestellung geleistet werden\n\n- 87 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Nachlass Louise Sprecher, 10.2092.080\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 128'135.25\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 141.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 141.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 141.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 128'135.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 141.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 128'276.25\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 128'276.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 128'276.25\n\nTotal 128'276.25 128'276.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nBeihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt)\n\n- 88 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Hermine Secretan - Fonds, 10.2092.090\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 64'739.70\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 71.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 71.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 71.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 64'739.70\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 71.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 64'810.70\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 64'810.70\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 64'810.70\n\nTotal 64'810.70 64'810.70\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDas Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen,  zu einem akademischen Studium zu \ngelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.\n\n- 89 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Zusätzliche Leistungen an Einkommenschwache, 10.2092.100\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 37'266.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 41.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 41.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 41.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 37'266.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 41.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 37'307.50\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 37'307.50\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 37'307.50\n\nTotal 37'307.50 37'307.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder \nknapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben\n\n- 90 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger, 10.2092.110\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 42'235.55\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 46.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 46.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 46.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 42'235.55\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 46.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 42'281.55\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 42'281.55\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 42'281.55\n\nTotal 42'281.55 42'281.55\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDer Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten\n\n- 91 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt, 10.2092.120\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 93'238.73\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 102.56\n\nÜbrige Erträge Spenden 2'587.95\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 2'690.51\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'690.51\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 93'238.73\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'690.51\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 95'929.24\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 95'929.24\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 95'929.24\n\nTotal 95'929.24 95'929.24\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDer Fonds dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmatt. Die \nFondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden\n\n- 92 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Persoanlfonds Frohmatt, 10.2092.130\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 13'083.33\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 14.39\n\nÜbrige Erträge Diverse Spenden 9'965.00\n\nAufwand Personalaufwand Diverse Personalanlässe 5'000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 5'000.00 9'979.39\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 4'979.39\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 13'083.33\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 4'979.39\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 18'062.72\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 18'062.72\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 18'062.72\n\nTotal 18'062.72 18'062.72\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge oder Personaljahresessen\n\n- 93 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Altersheimfonds Stollenweid, 10.2092.140\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 139.24\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 0.15\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.15\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.15\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 139.24\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.15\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 139.39\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 139.39\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 139.39\n\nTotal 139.39 139.39\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge, Personaljahresessen, sowie zur \nFinanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der Bewohnenden.\n\n- 94 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Stalder / Schärer Legat, 10.2092.160\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 152'411.60\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 168.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 168.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 168.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 152'411.60\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 168.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 152'579.60\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 152'579.60\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 152'579.60\n\nTotal 152'579.60 152'579.60\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieses Legat ist zur freien Verfügung des Stadtrats\n\n- 95 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Heinricht Staub-Höhn Legat, 10.2092.170\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 181'454.25\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 200.00\n\nAufwand Chilbi Schönenberg, Miete Dorfhuus 849.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 849.00 200.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -649.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 181'454.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -649.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 180'805.25\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 180'805.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 180'805.25\n\nTotal 180'805.25 180'805.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieses Legat ist für kulturelle Zwecke bestimmt\n\n- 96 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen, 10.2092.190\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 15'316.80\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 17.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 17.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 17.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 15'316.80\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 17.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 15'333.80\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 15'333.80\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 15'333.80\n\nTotal 15'333.80 15'333.80\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDieser Fonds finanziert aussergewöhnliche Ausgaben zu Gunsten aller Kinder; Unterstützung bedürftiger Kinder\n\n- 97 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Schulfreuden - Legat, 10.2092.200\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 122'420.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 135.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 135.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 135.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 122'420.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 135.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 122'555.50\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 122'555.50\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 122'555.50\n\nTotal 122'555.50 122'555.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nzur freien Verfügung der Primarschulpflege\n\n- 98 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Hilfeleistungen in Notsituationen, 10.2092.210\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 117'466.25\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 129.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 129.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 129.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 117'466.25\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 129.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 117'595.25\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 117'595.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 117'595.25\n\nTotal 117'595.25 117'595.25\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nHilfeleistungen in Notsituationen, Ausrichtung an Einrichtungen für Jugendliche und Betagte oder behinderter Einwohner\n\n- 99 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Irma Baldan - Legat, 10.2092.220\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 79'649.55\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 88.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 88.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 88.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 79'649.55\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 88.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 79'737.55\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 79'737.55\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 79'737.55\n\nTotal 79'737.55 79'737.55\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nBeitrag für minderbemittelte Einwohner/innen zur Linderung von Kosten bei unverschuldeten Unfällen oder Krankheiten\n\n- 100 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Legat Ernst Streuli-Schärer, 10.2092.230\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 10'402.30\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 11.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 11.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 11.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 10'402.30\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 11.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 10'413.30\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 10'413.30\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 10'413.30\n\nTotal 10'413.30 10'413.30\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSoziales\n\n- 101 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Legat Irma Baldan, 10.2092.240\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2022 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 151'621.00\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.11% 167.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 167.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 167.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 151'621.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 167.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 151'788.00\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nGuthaben bei Politischer Gemeinde 151'788.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 151'788.00\n\nTotal 151'788.00 151'788.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nUnfall- und Krankheitskosten von minderbemittelten Einwohnerinnen und Einwohner\n\n- 102 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 535'611.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 9'799'201.16\n\nMittelfristiger Ausgleich der Rechnung\n\nDer Mittelfristige Ausgleich wird nur für das Budget vorgeschrieben. Der Ausweis in der Retrospektive ist rein informativ. (Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-))\n\nRE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 Summe\n\n-6'802'338 -424'769 2'884'330 -950'585 5'502'420 -3'499'351 3'416'181 9'799'201 9'925'089\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nÜber die Periode von acht Jahren soll \n\ndas Ergebnis möglichst ausgeglichen \n\nsein.\n\n- 103 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n32% 31% 32% 33% 32%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n2% 2% 1% 1% 1%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n13% 12% 11% 9% 12%\n\nKennzahlen\n\n- 104 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\nAnzahl Einwohner 25'160 25'350 24'931\n\nSteuerfuss 85% 85% 85%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'522 3'360 3'467 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n0%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 125% 54% 72%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0% 0%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n30%\n\nAnteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, \n\nNettoschuld I in CHF pro Einwohnerin und Einwohner 723 1'732 888\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nNettoverschuldungsquotient 24% 60%\n\n- 105 -\n\n\n\n- 106 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nKreditrechtliche Angaben\n\n- 107 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredit Schulanlage Ort, Anbau Westtrakt von 3 weiteren Zimmern\nProjektkonto-Nr. 1.217.5030.63, 222.176\n\nDatum Organ Zweck Betrag\n\nGemeinderat Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 15 vom 5. September 2016 650'000\n\nPositionen Beschluss Abrechnung Differenz in %\n\nBKP Bezeichnung\n112 Ausbrüche Türen 15'000.00 7'368.65 -50.88%\n201 Baugrubenaushub für Fundation 30'000.00 27'710.00 -7.63%\n211 Baumeisterarbeiten 45'000.00 35'420.00 -21.29%\n214 Elementbau fertig ausgebaut 430'000.00 500'137.50 16.31%\n23/24/25 Elektrozuführung, Heiz- und Sanitärverteilung und Erschliessung 21'000.00 20'142.80 -4.08%\n272 Versetzen und Anpassung Fluchttreppe 40'000.00 31'602.75 -20.99%\n291 Honorar Architekturleistungen 16'000.00 2'700.00 -83.13%\n292 Honorar Bauingenieur 6'000.00 6'017.10 0.29%\n420/600 Umgebung, Diverses / Unvorhergesehenes und Gebühren 47'000.00 97'405.64 107.25%\n\nTotal Baukosten brutto (exkl. MWST) 650'000.00 728'504.44 12.08%\n\nKostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST) 78'504.44 12.08%\n\n./. Subventionen, Beiträge Dritter (exkl. MWST) 0.00 0.00 n.b.*\n\nTotal Baukosten netto (exkl. MWST) 650'000.00 728'504.44 12.08%\n\nBemerkung\n\nEine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK\n\n* nicht berechenbar\n\nKreditabrechnung\n\n28. November 2016\n\n- 108 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nVerpflichtungskredit Ersatzneubau Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Johannes-Hirt-Strasse 17\nProjektkonto-Nr. 1.200.5030.01, 222.115\n\nDatum Organ Zweck Betrag\n\nAbteilung Finanzen Vorprojekt / Machbarkeitsstudie 15'000\nAbteilung Finanzen Vorprojekt / Machbarkeitsstudie 10'000\nAbteilung Finanzen Vorprojekt / Machbarkeitsstudie 75'000\nGemeinderat Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 20 vom 6. Februar 2017 1'450'000\n\nPositionen Beschluss Abrechnung Differenz in %\n\nBKP Bezeichnung\n09 Vorprojekt / Machbarkeitsstudie 100'000.00 88'709.40 -11.29%\n10 Vorbereitung, Abbrüche, Erschliessung 135'000.00 123'423.50 -8.58%\n20 Gebäude Fundation 75'600.00 179'000.00 136.77%\n21 Gebäude Modul-/Elementbau 826'200.00 1'002'653.05 21.36%\n29 Honorar Architekt 80'000.00 78'215.60 -2.23%\n40 Umgebung 182'300.00 202'216.10 10.92%\n50 Baunebenkosten Allgemein 39'000.00 22'979.75 -41.08%\n51 Versicherungen und Gebühren 65'000.00 17'254.35 -73.45%\n59 Diverses und Unvorhergesehenes 46'900.00 0.00 -100.00%\n\nTotal Baukosten brutto (exkl. MWST) 1'550'000.00 1'714'451.75 10.61%\n\nKostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST) 164'451.75 10.61%\n\n./. Subventionen, Beiträge Dritter (exkl. MWST) 0.00 0.00 n.b.*\n\nTotal Baukosten netto (exkl. MWST) 1'550'000.00 1'714'451.75 10.61%\n\nBemerkung\n\nEine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK\n\n* nicht berechenbar\n\nKreditabrechnung\n\n12. August 2013\n\n10. Juli 2017\n\n10. August 2015\n14. Januar 2016\n\n- 109 -\n\n\n\nAnhang\n\nKreditrechtlichen Angaben\n\nJahresrechnung 2022Wädenswil HRM2\n\n113'800.50 42'750.00 0.00 156'550.50 0.00 270'949.50Elektronische Geschäftsführung\n(gebunden)B 150.065STR 427'500.0009.04.2018\n\n249'800.85 0.00 0.00 249'800.85 0.00 -28'186.85Projekt Gever "CMI AXIOMA"B 150.145STR 12'614.0015.07.2013\nSTR 209'000.0024.02.2014\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 3'000'000.00Finanzierung von günstigem\nWohnraum für FamilienB 150.189UR 3'000'000.0030.11.2014\n\n15'355.00 0.00 0.00 15'355.00 0.00 34'645.00 21.03.2022Smart City - KonzeptB 150.350STR 50'000.0013.05.2019\n101'767.00 0.00 0.00 101'767.00 0.00 -1'767.00Digitalisierung  - Rahmenkredit\n\n2020B 150.351PR 100'000.0002.09.2020\n86'740.60 65'060.32 0.00 151'800.92 0.00 -1'800.92Digitalisierung  - Rahmenkredit\n\n2021B 150.397PR 150'000.0003.03.2021\n20'155.18 0.00 0.00 20'155.18 0.00 39'844.82Büromobiliar - Rahmenkredit 2021B 150.437PR 60'000.0023.03.2021\n\n7'150.90 0.00 7'150.90 0.00 92'849.10Digitalisierung  - Rahmenkredit\n2022150.477PR 100'000.0024.10.2022\n\n266'683.30 0.00 0.00 266'683.30 0.00 -131'683.30Gemeindezusammenschluss,\nInformatik u. TelekommunikationB 153.105STR 135'000.0010.07.2017\n\n55'071.30 0.00 0.00 55'071.30 0.00 2'428.70Investitionsbeitrag Ausbau\nGlasfasernetz EKZ; Schulanlagen\nSchönenberg / Hütten\n\nB 153.107STR 57'500.0010.07.2017\n\n99'951.75 0.00 0.00 99'951.75 0.00 48.25Schulanlage Hütten; Interne\nNetzwerkerschliessung und\n-komponenten\n\nB 153.109STR 100'000.0010.07.2017\n\n238'808.97 0.00 238'808.97 0.00 -13'808.97IT-Infrastruktur Stadt -\nRahmenkredit 2022B 153.467STR 225'000.0031.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 225'000.00IT-Infrastruktur Stadt -\nRahmenkredit 2023153476STR 225'000.0023.01.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 80'000.00Anschaffung Notstromaggregate\nfür Verwaltung153513STR 80'000.0019.12.2022\n\n16'642.80 0.00 0.00 16'642.80 0.00 63'357.20Erneuerung Gemeindesoftware;\nEvaluationB 200.007FI 80'000.0024.04.2017\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 110 -\n\n\n\n215'812.00 9'079.00 0.00 224'891.00 0.00 25'109.00Darlehen an\nSelbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\nB 205.390STR 250'000.0014.04.2020\n\n234'267.85 0.00 0.00 234'267.85 0.00 10'732.15 24.10.2022Rütibüelstr. 1; LiftsanierungB 221.039STR 245'000.0008.06.2020\n1'560.00 36'567.35 0.00 38'127.35 0.00 21'872.65Seegüetli, Werterhalt GebäudeB 221.060FI 60'000.0024.01.2022\n\n92'845.60 596'328.25 0.00 689'173.85 0.00 -25'173.85Umbau Altes Gemeindehaus\nHüttenB 221.366STR 664'000.0014.09.2020\n\n63'903.55 117'255.35 0.00 181'158.90 0.00 318'841.10Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 -\nSanierung GebäudehülleB 221.367STR 500'000.0014.09.2020\n\n147'845.02 36'214.25 0.00 184'059.27 0.00 40'940.73MEWA Arealentwicklung\nBüelenstrasseB 221.377STR 110'000.0007.10.2019\n\nSTR 115'000.0019.12.2022\n63'255.80 0.00 0.00 63'255.80 0.00 -3'255.80Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\n\nMeteorwasserB 221.382FI 60'000.0001.10.2020\n1'801'869.30 0.00 0.00 1'801'869.30 0.00 -1'869.30 06.03.2023Landerwerb Beichlen,\n\nErholungszoneB 221.391STR 1'800'000.0018.02.2020\n450'203.65 0.00 0.00 450'203.65 0.00 -6'703.65 14.02.2022Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau\n\nDachgeschoss WestB 222.009FI 55'000.0024.10.2018\nSTR 388'500.0007.10.2019\n\n2'137'051.33 141'810.40 0.00 2'278'861.73 0.00 129'138.27Etzelstrasse 6, Kinderkrippe;\nSanierung, Planung, RenovationB 222.010STR 60'000.0007.08.2017\n\nGR 1'491'000.0021.01.2019\nSTR 494'000.0020.05.2019\nSTR 363'000.0013.07.2020\n\n2'168'927.60 43'748.00 325.00 0.00 2'169'252.60 43'748.00 -92'504.60Kindergarten Meierhof, ErsatzbauB 222.011FI 20'000.0021.07.2014\nFI 60'000.0014.01.2016\nFI 60'000.0029.06.2017\nGR 1'893'000.0001.10.2018\n\n10'432.00 0.00 0.00 10'432.00 0.00 9'568.00Kindergarten Baumgarten,\nAufstockungB 222.012FI 20'000.0021.07.2014\n\n34'747.90 138'714.15 0.00 173'462.05 0.00 -23'462.05Kindergarten Hangenmoos,\nMieterausbauB 222.013STR 150'000.0004.10.2021\n\n45'121.35 0.00 0.00 45'121.35 0.00 4'878.65Kindergarten Untermosen 2;\nenerget. San. Fassade - Konzept\nu. Planung\n\nB 222.014FI 50'000.0015.09.2017\n\n101'988.75 0.00 0.00 101'988.75 0.00 -1'988.75SA Ort, Sanierung ToilettenB 222.015FI 100'000.0027.06.2019\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 111 -\n\n\n\n6'934'935.81 46'820.00 0.00 0.00 6'934'935.81 46'820.00 -993'115.81SA Steinacher, Aufstockung\nSchulhausB 222.019FI 100'000.0019.05.2015\n\nFI 35'000.0007.12.2017\nUR 5'530'000.0001.04.2018\nSTR 230'000.0015.04.2019\n\n690'786.93 1'084'702.30 0.00 1'775'489.23 0.00 1'203'440.77SA Ort, Neu- und Ersatzbau\nOsttraktB 222.021GR 100'000.0028.11.2016\n\nGR 450'000.0008.07.2019\nSTR 96'930.0016.12.2019\nSTR 32'000.0016.12.2019\nSTR 120'000.0023.11.2020\nSTR 2'180'000.0021.02.2022\n\n8'880'040.88 378'692.80 19'277.40 9'258'733.68 19'277.40 -332'276.28SH Glärnisch, Ersatz\nPavillon/Neubau HortB 222.022UR 8'348'000.0025.11.2018\n\nSTR 150'780.0015.04.2019\nSTR 297'000.0017.07.2019\nSTR 111'400.0020.01.2020\n\n64'750.00 0.00 0.00 64'750.00 0.00 8'250.00SA Gerberacher, Ersatz StorenB 222.023FI 73'000.0008.05.2019\n57'254.95 3'193.50 0.00 60'448.45 0.00 5'551.55Seeplatz Haabe, Ersatz der komp.\n\nHaabe inkl. Pfähle, VorprojektB 222.028STR 26'000.0012.03.2012\nFI 40'000.0005.11.2020\n\n26'513.90 4'485.00 0.00 30'998.90 0.00 170'144.10Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung\nund Nutzungskonzept, VorprojektB 222.030STR 80'000.0003.06.2013\n\nFI 74'300.0024.10.2018\nSTR 46'843.0028.03.2022\n\n21'880.00 33'754.90 0.00 55'634.90 0.00 81'765.10Alterssiedlung Bin Rääbe,\nWohnungszusammenlegung,\nSanierung Küchen und Nasszellen,\nVorprojekt\n\nB 222.031FI 67'300.0024.10.2018\n\nSTR 70'100.0028.03.2022\n49'171.80 0.00 49'171.80 0.00 -19'171.80Hänsital Notwohnungen;\n\nSanierungB 222.032FI 30'000.0003.08.2022\n133'637.00 -6'146.15 0.00 127'490.85 0.00 -33'490.85Schulraum-StrategieB 222.037FI 75'000.0017.04.2019\n\nFI 19'000.0004.10.2019\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 112 -\n\n\n\n24'197.10 0.00 0.00 24'197.10 0.00 15'802.90SA Gerberacher, Ersatz\nHeizzentraleB 222.038FI 40'000.0031.10.2018\n\n257'645.05 0.00 0.00 257'645.05 0.00 -7'645.05Schönenbergstr. 4a; altes\nGewerbeschulhaus,\nFassadenersatz\n\nB 222.040FI 30'000.0004.10.2019\n\nSTR 220'000.0009.07.2019\n5'980.00 0.00 5'980.00 0.00 4'020.00SA Untermosen, Überprüfung\n\nGesamterneuerungB 222.041FI 10'000.0013.06.2022\n77'712.90 16'289.90 0.00 94'002.80 0.00 15'997.20ImmobilienstrategieB 222.042FI 20'000.0017.07.2019\n\nFI 90'000.0005.11.2020\n70'000.00 91'014.15 0.00 161'014.15 0.00 3'985.85Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nLiftsanierungenB 222.044STR 165'000.0020.09.2021\n3'642'206.65 107'524.90 83'203.85 0.00 3'725'410.50 107'524.90 145'780.40Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschuleB 222.045FI 100'000.0007.04.2020\nSTR 3'663'666.0029.06.2020\n\n184'080.40 0.00 0.00 184'080.40 0.00 919.60FM-ProjektB 222.114STR 50'000.0019.01.2009\nSTR 35'000.0008.11.2010\nFI 100'000.0012.12.2013\n\n1'720'491.75 6'040.00 0.00 0.00 1'720'491.75 6'040.00 -164'451.75 19.06.2023Kindergarten Toblerweg 1 + 2,\nErsatzneubauB 222.115FI 15'000.0012.08.2013\n\nFI 10'000.0010.08.2015\nFI 75'000.0014.01.2016\nGR 1'450'000.0010.07.2017\n\n8'400.60 0.00 0.00 8'400.60 0.00 31'599.40SA Gerberacher, Instandsetzung\nFassadeB 222.120FI 40'000.0031.10.2018\n\n215'819.75 0.00 0.00 215'819.75 0.00 43'180.25SA Untermosen, Sanierung\nGebäudehülle & Umnutzung\nKlassenzimmer (Auszug OSW)\n\nB 222.121FI 100'000.0015.05.2012\n\nSTR 100'000.0020.03.2017\nSTR 59'000.0020.03.2017\n\n18'616.60 0.00 0.00 18'616.60 0.00 331'383.40Brandschutz-Sanierung Dorfhuus\nSchönenbergB 222.165STR 350'000.0003.07.2018\n\n5'216.00 0.00 0.00 5'216.00 0.00 14'784.00Kindergarten Zopf 1 + 2;\nAufstockung u. SanierungB 222.170FI 20'000.0021.07.2014\n\n5'299.60 0.00 0.00 5'299.60 0.00 109'700.40Schulhaus Glärnisch RasenersatzB 222.171STR 115'000.0017.12.2012\n601'359.95 0.00 0.00 601'359.95 0.00 -33'359.95Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch\n\nErsatz Pavillon/Neubau HortB 222.173FI 60'000.0021.05.2012\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 113 -\n\n\n\nGR 463'000.0003.11.2014\nSTR 25'000.0023.01.2017\nSTR 20'000.0007.08.2017\n\n290'900.00 0.00 0.00 290'900.00 0.00 0.00Schulanlage Untermosen Kauf\nPavillonB 222.175STR 290'900.0020.03.2017\n\n728'504.44 0.00 0.00 728'504.44 0.00 -78'504.44 19.06.2023Schulanlage Ort Anbau Westtrakt\nv. 3 weiteren ZimmernB 222.176GR 650'000.0028.11.2016\n\n345'520.25 0.00 0.00 345'520.25 0.00 -55'520.25Schulanlage Gerberacherzusätzl.\nRäume für\nSchülerclub/Mittagstisch\n\nB 222.177STR 290'000.0020.03.2017\n\n99'673.77 0.00 0.00 99'673.77 0.00 20'326.23Schülerclub Eidmatt; zusätzliche\nRäumeB 222.179STR 120'000.0023.04.2018\n\n102'319.75 0.00 0.00 102'319.75 0.00 147'680.25Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2021 - RahmenkreditB 222.210STR 250'000.0014.06.2021\n\n347'981.45 0.00 347'981.45 0.00 402'018.55Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2022 - RahmenkreditB 222.220STR 750'000.0014.03.2022\n\n2'470.00 0.00 2'470.00 0.00 57'530.00SA Gerberacher, WC-AnlageB 222.362FI 60'000.0011.05.2022\n88'391.70 0.00 0.00 88'391.70 0.00 22'608.30Schulhaus Ort -\n\nBrandschutzmassnahmenB 222.371FI 80'000.0026.10.2020\nFI 31'000.0026.10.2020\n\n24'411.50 0.00 24'411.50 0.00 35'588.50Digitale PlanverwaltungB 222.376FI 60'000.0030.09.2022\n196'889.85 0.00 0.00 196'889.85 0.00 -71'889.85SA Steinacher, Provisorium\n\nSchülerclubB 222.396STR 125'000.0012.05.2020\n19'045.00 330'989.95 0.00 350'034.95 0.00 209'965.05SA Eidmatt, 5. Schülerclub in\n\nProvisoriumB 222.414FI 40'000.0024.01.2022\nSTR 520'000.0028.03.2022\n\n139'195.60 0.00 139'195.60 0.00 804.40SH Gerberacher; Allgemeine\nRenovationsarbeiten222.415STR 140'000.0013.06.2022\n\n3'939.05 0.00 3'939.05 0.00 11'060.95SA Ort, Verstärkung\nElektroanschluss 222.419FI 15'000.0012.07.2022\n\n36'669.65 9'080.70 0.00 45'750.35 0.00 4'249.65SA Ort, Planung Umbau Betreuung\nWesttraktB 222.421FI 50'000.0010.12.2020\n\n57'687.95 0.00 0.00 57'687.95 0.00 2'312.05SA Untermosen, Dachsanierung\nSofortmassnahmenB 222.439STR 60'000.0017.08.2020\n\n59'240.00 0.00 59'240.00 0.00 760.00Büromobiliar - Rahmenkredit 2022B 222.443FI 60'000.0019.01.2022\n70'180.90 0.00 70'180.90 0.00 229'819.10Energieeffizienz-Massnahmen -\n\nRahmenkredit 2022222.468STR 300'000.0028.03.2022\n0.00 0.00 0.00 0.00 60'000.00Büromobiliar - Rahmenkredit 2023222445FI 60'000.0006.02.2023\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 114 -\n\n\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 230'000.00PV-Anlage222511STR 230'000.0006.03.2023\n1'226'351.55 235'817.79 0.00 1'462'169.34 0.00 137'830.66Gesamtrevision BZOB 302.058STR 300'000.0003.12.2018\n\nSTR 750'000.0027.05.2019\nSTR 200'000.0013.03.2023\nSTR 350'000.0013.03.2023\n\n50'330.20 0.00 50'330.20 0.00 -330.20Arealplanungen (teilweise MAG\nberechtigt)B 302.401PB 50'000.0010.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00Areal- und Stadtplanung302492STR 100'000.0006.02.2023\n0.00 0.00 0.00 0.00 70'000.00Verkehrsplanung302493PB 70'000.0016.01.2023\n\n70'350.95 18'584.10 0.00 88'935.05 0.00 -13'935.05GewässerraumausscheidungB 310.064PB 75'000.0013.06.2019\n5'835'390.00 5'835'390.00 17'933.30 17'933.30 5'853'323.30 5'853'323.30 5'250'000.00Hochwasserschutz - Reidbach 1.\n\nEtappeB 310.090STR 250'000.0015.04.2019\nSTR 5'000'000.0002.09.2019\n\n22'940.30 62'649.50 0.00 85'589.80 0.00 364'410.20Hochwasserschutz - Reidbach 2.\nEtappeB 310.092STR 50'000.0006.01.2020\n\nSTR 200'000.0010.01.2022\nSTR 200'000.0026.09.2022\n\n332'264.90 205'645.00 0.00 0.00 332'264.90 205'645.00 298'380.10 24.01.2022Hochwasserschutz - Hauptkonto\n2019B 310.190STR 125'000.0018.02.2019\n\nSTR 300'000.0018.02.2019\n96'358.75 35'461.90 0.00 131'820.65 0.00 18'179.35 Revitalisierung Bäche -\n\nRahmenkredit 2020 B 310.200STR 150'000.0018.05.2020\n0.00 0.00 0.00 0.00 150'000.00Hochwasserschutz - Rahmenkredit\n\n2020B 310.209STR 150'000.0018.05.2020\n19'913.30 565'560.65 0.00 585'473.95 0.00 -412'173.95Revitalisierung Bäche -\n\nRahmenkredit 2021B 310.210STR 173'300.0010.05.2021\n45'392.50 57'659.05 0.00 103'051.55 0.00 121'948.45Hochwasserschutz - Rahmenkredit\n\n2021B 310.219STR 120'000.0006.09.2021\nSTR 105'000.0020.09.2021\n\n66'975.65 0.00 66'975.65 0.00 33'024.35Hochwasserschutz - Rahmenkredit\n2022310.229STR 100'000.0003.10.2022\n\n53'400.00 0.00 0.00 53'400.00 0.00 6'600.00 24.01.2022Werterhaltungskonzept\nSeeuferbautenB 310.400PB 60'000.0026.03.2021\n\n91'007.45 0.00 91'007.45 0.00 208'992.55Werterhaltungsmassnahmen\nSeeuferB 310.443STR 100'000.0031.01.2022\n\nSTR 200'000.0009.01.2023\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 115 -\n\n\n\n107'585.20 0.00 107'585.20 0.00 -7'585.20Sanierung ReidbachweiherB 310.446STR 100'000.0010.01.2022\n54'516.50 0.00 0.00 54'516.50 0.00 10'483.50Anschaffung GPS und SoftwareB 320.354PB 45'000.0007.01.2021\n\nPB 20'000.0012.11.2021\n0.00 0.00 0.00 0.00 95'000.00Ersatz Vermessungsgeräte320489PB 95'000.0030.01.2023\n\n30'379'330.73 20'626'108.81 383'639.80 41'526.80 30'762'970.53 20'667'635.61 21'979'665.08Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht,\nPlanung u. EntwicklungB 330.059STR 100'000.0010.09.2012\n\nSTR 165'000.0029.04.2013\nSTR 300'000.0017.03.2014\nUR 22'850'000.0001.09.2014\nSTR 230'000.0029.06.2015\nSTR 430'000.0004.01.2016\nGR 8'000'000.0022.05.2017\n\n3'812.20 0.00 0.00 3'812.20 0.00 46'187.80Verkehrssicherheit Rahmenkredit\n2020B 330.120PB 50'000.0004.06.2020\n\n49'421.50 32'947.67 0.00 0.00 49'421.50 32'947.67 133'526.17 31.10.2022Beiträge an Kosten für\nLärmschutzfensterB 330.125STR 150'000.0028.05.2018\n\n968'353.00 0.00 0.00 968'353.00 0.00 71'647.00 10.01.2022Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2019B 330.190STR 1'040'000.0028.01.2019\n\n1'067'371.00 0.00 0.00 1'067'371.00 0.00 132'629.00 14.03.2022Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nHauptkonto 2020B 330.200STR 1'200'000.0020.01.2020\n\n202'195.50 0.00 0.00 202'195.50 0.00 -22'195.50 07.11.2022Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher\nMC250B 330.209STR 180'000.0006.04.2020\n\n916'473.17 413'813.57 0.00 1'330'286.74 0.00 19'713.26Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2021B 330.210STR 1'350'000.0029.03.2021\n\n148'235.80 0.00 0.00 148'235.80 0.00 11'764.20 14.03.2022Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit\n2021B 330.219STR 160'000.0012.04.2021\n\n1'791'242.08 0.00 1'791'242.08 0.00 58'757.92Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2022B 330.220STR 1'850'000.0010.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 1'950'000.00Erneuerung v. Gemeindestrassen\n& Verkehrssicherheit -\nRahmenkredit 2023\n\n330.230STR 1'950'000.0009.01.2023\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 255'000.00Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit\n2023B 330.239STR 90'000.0015.08.2022\n\nSTR 165'000.0005.09.2022\n339'709.21 0.00 0.00 339'709.21 0.00 40'290.79 24.10.2022Quartierplan Oberortweg\n\nUmsetzung Anteil StadtB 330.300STR 200'000.0012.09.2016\nSTR 180'000.0030.05.2017\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 116 -\n\n\n\n54'030.30 62'131.77 0.00 116'162.07 0.00 -56'162.07Werterhaltungskonzept\nKunstbauten im Strassenwesen B 330.432PB 60'000.0028.04.2021\n\n176'058.70 0.00 176'058.70 0.00 941.30Zusätzliches Kommunalfahrzeug\nmit SalzstreuerB 330.447STR 177'000.0010.01.2022\n\n73'921.35 0.00 73'921.35 0.00 -3'921.35Werterhalt und Ausbau Werkhof\nPlanung B 330.448PB 70'000.0010.01.2022\n\n713'511.56 0.00 713'511.56 0.00 36'488.44Werterhaltungsmassnahmen\nKunstbauten - Rahmenkredit 2022B 330.920STR 750'000.0010.01.2022\n\n193'343.90 0.00 0.00 193'343.90 0.00 -43'343.90Erneuerung Gemeindestrasse\n(Brücken), ErdbebensicherheitB 330050STR 150'000.0026.04.2021\n\n8'571.85 0.00 8'571.85 0.00 51'428.15Verkehrssicherheit - Rahmenkredit\n2022330122PB 60'000.0006.05.2022\n\n256'361.00 0.00 256'361.00 0.00 -361.00Kauf Parkplätze\n(Strassengrundstück)330498STR 256'000.0019.12.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 750'000.00Werterhaltungsmassnahmen\nKunstbauten - Rahmenkredit 2023330930STR 750'000.0019.12.2022\n\n76'746.55 0.00 0.00 76'746.55 0.00 80'626.45GEP Überarbeitung Ortsteil\nSchönenbergB 341.062STR 157'373.0016.06.2018\n\n1'409'578.15 0.00 0.00 1'409'578.15 0.00 90'421.85 24.01.2022Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2020B 341.200STR 1'500'000.0020.01.2020\n\n1'190'189.40 229'559.95 0.00 1'419'749.35 0.00 -19'749.35 15.02.2023Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2021B 341.210STR 1'400'000.0029.03.2021\n\n1'529'244.90 0.00 1'529'244.90 0.00 520'755.10Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2022B 341.220STR 2'050'000.0010.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 1'950'000.00Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2023341.230STR 1'950'000.0009.01.2023\n\n1'890'326.75 0.00 0.00 1'890'326.75 0.00 109'673.25 14.03.2022Werterhaltungsmassnahmen ARA\n- Hauptkonto 2018B 342.127STR 2'000'000.0012.02.2018\n\n1'252'639.35 0.00 0.00 1'252'639.35 0.00 -122'639.35 10.01.2022Werterhaltungsmassnahmen ARA\n- Rahmenkredit 2019B 342.190STR 460'000.0017.12.2018\n\nSTR 570'000.0014.01.2019\nSTR 100'000.0014.01.2019\n\n1'016'234.35 0.00 0.00 1'016'234.35 0.00 33'765.65 14.03.2022Werterhaltungsmassnahmen ARA\n-  Rahmenkredit 2020B 342.200STR 1'050'000.0020.01.2020\n\n265'575.60 42'480.55 0.00 308'056.15 0.00 291'943.85Werterhaltungsmassnahmen ARA\n-  Rahmenkredit 2021B 342.210STR 600'000.0029.03.2021\n\n419'211.20 0.00 419'211.20 0.00 480'788.80Werterhaltungsmassnahmen ARA\n-  Rahmenkredit 2022B 342.220STR 900'000.0024.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 700'000.00Werterhaltungsmassnahmen ARA\n-  Rahmenkredit 2023342.230STR 700'000.0009.01.2023\n\n149'945.05 170'213.65 0.00 320'158.70 0.00 709'841.30Langfristige Erweiterung\nAbwasserreinigungsanlagenB 342.356PB 80'000.0005.11.2020\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 117 -\n\n\n\nSTR 200'000.0026.04.2021\nSTR 300'000.0024.12.2002\nSTR 450'000.0023.01.2023\n\n34'203.65 20'401.55 0.00 54'605.20 0.00 -32'605.20Investitionsbeiträge an ARA\nRichterswil (Hütten)B 342.395PB 22'000.0002.07.2020\n\n281'654.85 0.00 0.00 281'654.85 0.00 -151'654.85 10.01.2022Ersatz Fernwärmeleitung Alte\nLandstrasseB 350.334STR 130'000.0003.06.2019\n\n30'073.20 0.00 30'073.20 0.00 19'926.80Bushaltestelle TobelrainB 360.049STR 50'000.0024.01.2022\n26'152.80 0.00 0.00 26'152.80 0.00 73'847.20Buswartehäuschen Instandsetzung\n\n/ Ersatz B 360.052STR 100'000.0029.03.2021\n125'830.20 0.00 0.00 125'830.20 0.00 224'169.80Bushaltestellen: Massnahmen\n\nbehindertenger. Erschliessung\n2019\n\nB 360.190STR 350'000.0018.03.2019\n\n353'988.95 3'360.25 0.00 357'349.20 0.00 -7'349.20Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2020\n\nB 360.200STR 350'000.0020.04.2020\n\n186'416.55 22'935.33 0.00 209'351.88 0.00 -9'351.88Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2021\n\nB 360.210STR 200'000.0029.03.2021\n\n215'129.87 0.00 215'129.87 0.00 -15'129.87Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2022\n\nB 360.220STR 200'000.0024.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 200'000.00Bushaltestellen: Massnahmen\nbehindertenger. Erschliessung\n2023\n\n360.230STR 200'000.0009.01.2023\n\n21'375.61 0.00 21'375.61 0.00 53'624.39Erneuerung öffentliche Spielplätze\n- Rahmenkredit 2022B 370.220PB 75'000.0007.02.2022\n\n110'968.15 406'564.81 155'000.00 517'532.96 155'000.00 -212'532.96Investitionen ZKB\nJubiläums-DividendeB 370.352STR 50'000.0017.02.2020\n\nSTR 20'000.0017.02.2020\nSTR 80'000.0017.02.2020\n\n23'868.25 0.00 23'868.25 0.00 46'131.75Werterhaltung Friedhöfe380.444PB 70'000.0017.01.2022\n136'087.60 0.00 0.00 136'087.60 0.00 -9'767.60 20.06.2022Umbau Werkhof Winterberg\n\nProjektierungB 500.084STR 126'320.0008.06.2015\n5'387'601.32 131'026.88 0.00 0.00 5'387'601.32 131'026.88 142'105.56 20.06.2022Umbau Werkhof Winterberg\n\nAusführungB 500.086UR 5'398'680.0024.09.2017\n478'937.69 0.00 0.00 478'937.69 0.00 -128'937.69Beschaffung Rechnungs- und\n\nVerrechnungssystem WerkeB 500.330STR 350'000.0027.06.2016\n238'597.69 0.00 0.00 238'597.69 0.00 161'402.31 14.03.2022Gasleitungen - Rahmenkredit 2019B 510.190STR 400'000.0021.01.2019\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 118 -\n\n\n\n215'480.69 16'525.21 0.00 232'005.90 0.00 -32'005.90 04.07.2022Gasleitungen - Rahmenkredit 2020B 510.200STR 200'000.0013.01.2020\n106'089.46 30'382.54 0.00 136'472.00 0.00 88'528.00Gasleistung - Rahmenkredit 2021B 510.210STR 225'000.0029.03.2021\n\n74'084.52 0.00 74'084.52 0.00 125'915.48Gasleitungen - Rahmenkredit 2022B 510.220STR 200'000.0010.01.2022\n0.00 0.00 0.00 0.00 200'000.00Gasleitungen - Rahmenkredit 2023510.230STR 200'000.0006.03.2022\n\n67'907.72 0.00 0.00 67'907.72 0.00 -17'907.72 14.03.2022Gasleitung Ersatz Zugerstrasse /\nQuerung Grundstück Kat.Nr. 8269B 510.328STR 50'000.0021.12.2015\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 139'000.00 15.02.2023Ausbau Betriebsanlagen gem.\nGWPB 520.017STR 139'000.0003.12.2018\n\n188'062.58 0.00 27'000.49 188'062.58 27'000.49 38'937.91 14.03.2022Rahmenkredit 2020 Ersatzbau\nWasserversorgung GWPB 520.018STR 200'000.0016.03.2020\n\n2'857'072.49 0.00 0.00 2'857'072.49 0.00 142'927.51 14.03.2022Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2019B 520.190STR 3'000'000.0021.01.2019\n\n2'881'406.71 203'051.89 66'205.88 3'084'458.60 66'205.88 -18'252.72Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2020B 520.200STR 3'000'000.0013.01.2020\n\n1'956'580.67 1'193'957.26 0.00 3'150'537.93 0.00 -50'537.93Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2021B 520.210STR 3'100'000.0029.03.2021\n\n2'569'796.03 0.00 2'569'796.03 0.00 1'530'203.97Wasserversorgungsleitungen -\nRahmenkredit 2022B 520.220STR 4'100'000.0010.01.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 4'000'000.00Wasserversorgungsleitungen\nRahmenkredit 2023520.230STR 4'000'000.0009.01.2023\n\n395'763.85 0.00 395'763.85 0.00 454'236.15Sanierung Reservoir Appital altB 520.425STR 600'000.0024.01.2022\nSTR 250'000.0024.01.2022\n\n91'196.24 101'457.29 0.00 192'653.53 0.00 32'596.47Ersatz Steuerung GWP MülenenB 520.429STR 225'250.0019.04.2021\n48'976.41 0.00 0.00 48'976.41 0.00 11'023.59 14.03.2022Neubau der\n\nWasserversorgungsleitung\nHumbelstrasse\n\nB 520.435WE 60'000.0029.09.2021\n\n133'607.61 0.00 133'607.61 0.00 16'392.39Sanierung Reservoir Schönegg520.452STR 150'000.0028.03.2022\n2'849'064.01 0.00 0.00 2'849'064.01 0.00 155'755.99 20.06.2022Umbau Hauptsammelstelle\n\nAusführungB 540.092UR 3'004'820.0024.09.2017\n71'806.01 0.00 0.00 71'806.01 0.00 -1'626.01 20.06.2022Umbau Hauptsammelstelle\n\nProjektierungB 540.131STR 70'180.0008.06.2015\n215'328.10 46'425.26 0.00 0.00 215'328.10 46'425.26 151'097.16 28.03.2022UFC-Sammelstellen -\n\nRahmenkredit 2020B 540.200STR 200'000.0003.02.2020\nSTR 120'000.0003.02.2020\n\n150'082.65 174'464.85 0.00 324'547.50 0.00 80'452.50UFC-Sammelstellen -\nRahmenkredit 2021B 540.210STR 155'000.0029.03.2021\n\nSTR 250'000.0029.03.2021\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 119 -\n\n\n\n118'893.55 0.00 118'893.55 0.00 -28'893.55UFC-Sammelstellen -\nRahmenkredit 2022B 540.220STR 50'000.0010.01.2022\n\nSTR 40'000.0010.01.2022\n0.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00UFC-Sammelstellen -\n\nRahmenkredit 2023540.230STR 50'000.0006.03.2023\n315'000.00 20'932.82 0.00 335'932.82 0.00 4'067.18Ersatz Kerichtfahrzeug 2021B 540.340STR_geb. 340'000.0031.05.2021\n\n109'058.68 0.00 109'058.68 0.00 -9'202.88Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz\nGaskesselB 562.054WE 99'855.8005.05.2022\n\n74'877.65 0.00 74'877.65 0.00 -4'877.65Wärmeverbund Eidmatt\nNotgaskessel562.436STR 70'000.0004.04.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 200'000.00Energieverbund Au569454STR 200'000.0019.12.2022\n13'359.52 0.00 13'359.52 0.00 136'640.48Energieverbund Zentrum569455STR 100'000.0031.10.2022\n\nWE 50'000.0014.12.2022\n97'900.00 0.00 97'900.00 0.00 4.00Ersatz Einsatzfahrzeug\n\nStadtpolizeiB 612.070SG 97'904.0031.03.2022\n29'326.70 0.00 29'326.70 0.00 65'673.30PTF SchönenbergB 622.082GE 95'000.0019.04.2022\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 45'000.00 05.12.2022Feuerwehr, Kauf drei KarbonleiternB 622.348SG 45'000.0017.03.2022\n89'055.65 0.00 0.00 89'055.65 0.00 8'944.35 10.01.2022Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/HüttenB 622.404STR 98'000.0010.05.2021\n3'641'205.23 4'042.75 0.00 3'645'247.98 0.00 -275'247.98Hallenbad Untermosen,\n\nRenovationen Etappe 3 und\nWeitere\n\nB 661.075SG 50'000.0015.03.2018\n\nSTR 3'040'000.0014.01.2019\nSTR 280'000.0009.03.2020\n\n1'278'759.21 1'166'008.49 0.00 2'444'767.70 0.00 -184'560.70Seebad, baulicher Unterhalt 1.\nEtappe (gebunden)B 662.074SG 92'207.0006.06.2019\n\nSG 60'000.0010.01.2019\nSTR 1'289'200.0009.07.2019\nSTR 818'800.0015.06.2020\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 85'000.00Sanierung von drei Flössen662514STR 85'000.0006.03.2023\n30'636.80 91'877.20 0.00 122'514.00 0.00 4'922.70Strandbad, SanierungB 663.078SG 27'549.0006.06.2019\n\nSG 16'454.7529.01.2020\nSG 83'432.9516.11.2021\n\n239'641.95 0.00 22'000.00 239'641.95 22'000.00 4'239.05 12.04.2022Ersatz Kunstrasen BeichlenB 671.072STR 221'881.0003.06.2019\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 120 -\n\n\n\n13'277.50 0.00 13'277.50 0.00 236'722.50Ersatz Sportplatzbeleuchtung\nBeichlen/Schönegg durch\nLED-Lampen\n\n671.403STR 250'000.0021.11.2022\n\n94'781.90 0.00 0.00 94'781.90 0.00 -44'781.90neue Organisation PrimarschuleB 711.344SP 50'000.0002.07.2019\n97'813.00 0.00 97'813.00 0.00 2'187.00Schulbus: Ersatz 1  Frz.,\n\nNeuanschaffung 1 Frz.B 716.067SP 100'000.0009.12.2021\n74'043.00 0.00 0.00 74'043.00 0.00 0.75Neuanschaffung SchulbusB 716.342SP 74'043.7524.06.2021\n\n149'983.25 0.00 0.00 149'983.25 0.00 3'268.70Ersatz SchulmobiliarB 721.068SP 39'793.1011.06.2019\nSP02.07.2019\nSP 11'227.8526.09.2019\nSP 64'000.0012.12.2019\nSP 25'000.0008.04.2020\nSP 13'231.0025.06.2020\n\n58'555.30 0.00 0.00 58'555.30 0.00 1'444.70Möblierung neuer Anbau Glärnisch\nKigaB 721.405SP 60'000.0010.10.2020\n\n1'423'064.77 0.00 0.00 1'423'064.77 0.00 -123'064.77Ausbau und Erneuerung Hardware\nfür die Primarschule; RahmenkreditB 722.093GR 1'300'000.0019.03.2018\n\n99'936.65 0.00 0.00 99'936.65 0.00 63.35Ersatz Mobiliar Schulzimmer -\nRahmenkredit 2019B 722.190SP 100'000.0012.12.2019\n\n80'762.80 0.00 0.00 80'762.80 0.00 9'237.20Ersatz Mobiliar Schulzimmer -\nRahmenkredit 2020B 722.200SP 80'000.0025.06.2020\n\nSP 10'000.0010.10.2020\n0.00 0.00 0.00 0.00 42'900.00Ersatz Mobiliar Schulzimmer -\n\nRahmenkredit 2022722.220PS 30'000.0023.06.2022\nPS 12'900.0014.09.2022\n\n388'878.05 0.00 388'878.05 0.00 11'121.95Hardware für die Primarschule -\nRahmenkredit 2022722.229STR 400'000.0009.05.2022\n\n147'851.25 0.00 0.00 147'851.25 0.00 2'148.75Möblierung neuer Anbau Glärnisch\nSchulzimmer und GruppenräumeB 722.406STR 150'000.0031.05.2021\n\n41'036.45 38'508.85 0.00 79'545.30 0.00 -29'545.30Anschaffung Mobiliar\nfamilienergänzende BetreuungB 723.343SP 20'000.0025.06.2020\n\nSP 20'000.0024.06.2021\nSP 10'000.0007.10.2021\n\n62'132.75 0.00 0.00 62'132.75 0.00 2'867.25Möblierung neuer Anbau Glärnisch\nHort und MittagstischB 723.407SP 65'000.0010.12.2020\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 121 -\n\n\n\n59'814.30 0.00 0.00 59'814.30 0.00 -2'314.30Schulanlage Schönenberg; Interne\nNetzwerkerschliessung und\n-komponenten\n\nB 725.108STR 57'500.0010.07.2017\n\n405'577.60 0.00 0.00 405'577.60 0.00 14'422.40Pausenplatzgestaltung, Sanierung\nGeräte, SicherheitsmassnahmenB 725.117FI 80'000.0024.01.2013\n\nFI 80'000.0023.01.2014\nFI 80'000.0023.01.2015\nFI 60'000.0014.01.2016\nFI 60'000.0014.01.2017\nFI 60'000.0015.01.2018\n\n56'591.05 0.00 0.00 56'591.05 0.00 -6'591.05Anschaffungen Sicherheit IT und\nSolstice PodB 726.383SP 50'000.0001.10.2020\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 75'000.00Einführung Microsoft Office 365726.449SP 75'000.0023.06.2022\n75'955.10 0.00 0.00 75'955.10 0.00 2'044.90Einführung ZL Pro für die\n\nBerechnung und Ausrichtung der\nZusatzleistungen\n\nB 800.083SO 78'000.0009.03.2020\n\n29'973.55 0.00 29'973.55 0.00 50'026.45KLIB Digitalisierung807.423SO 80'000.0015.09.2021\n294'282.90 0.00 0.00 294'282.90 0.00 -4'282.90Haus Berg, baul. AnpassungenB 850.001STR 290'000.0022.01.2018\n\n64'759.15 22'680.00 725.40 0.00 65'484.55 22'680.00 27'195.45Haus Berg, Dachisolation und\n-renovation inkl. ErweiterungB 850.004FRO 70'000.0002.10.2019\n\n137'828.25 0.00 0.00 137'828.25 0.00 -7'828.25Altersheim Stollenweid; Interne\nNetzwerkerschliessung und\n-komponenten\n\nB 850.110STR 130'000.0010.07.2017\n\n55'465.50 0.00 0.00 55'465.50 0.00 2'034.50Investitionsbeitrag Ausbau\nGlasfasernetz EKZ; Altersheim\nStollenweid\n\nB 850.111STR 57'500.0010.07.2017\n\n48'318.45 0.00 0.00 48'318.45 0.00 1'681.55Alterszentrum Frohmatt\nRenovation Wohnungn Bachtel /\nEtzel Haus Berg\n\nB 850.182FRO 50'000.0006.09.2017\n\n244'343.45 0.00 0.00 244'343.45 0.00 30'656.55Alterszentrum Frohmatt;\nErneuerung TelefonanlageB 850.187FRO 60'000.0018.03.2014\n\nFRO 55'000.0008.04.2015\nSTR 160'000.0012.09.2016\n\n102'891.55 0.00 0.00 102'891.55 0.00 -2'891.55Alterszentrum Frohmatt;\nEinführung durchgängige\nIT-Lösung\n\nB 850.188FRO 100'000.0004.11.2014\n\n34'814.05 0.00 34'814.05 0.00 55'185.95Umstellung Software administrative\nHeimlösung / Pflegemanager851.002FRO 90'000.0005.04.2022\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n- 122 -\n\n\n\n66'856.20 0.00 0.00 66'856.20 0.00 -1'856.20Sicherheit und Ergonomie am\nArbeitsplatz - Erneuerung des\nMobiliars\n\nB 851.336FRO 65'000.0008.06.2020\n\n49'379.10 0.00 0.00 49'379.10 0.00 5'620.90 06.03.2023Modernisierung BrandmeldeanlageB 851.339FRO 55'000.0018.06.2020\n17'050.00 0.00 17'050.00 0.00 37'950.00Pergola-Dach im Sinnesgarten\n\nAusee851.408FRO 55'000.0009.05.2022\n40'924.25 0.00 0.00 40'924.25 0.00 0.00Kleinanschaffungen 2021B 851.469FRO 40'924.2531.12.2021\n\n43'807.90 0.00 43'807.90 0.00 -3'807.90Kleinst-Investitionen -\nRahmenkredit 2022851.470FRO 40'000.0018.07.2022\n\nVerpflichtungskredite\n\nB    \nN\n\nAbweichung\nbewilligter\n\nKredit\nOrgan Projektkonto\n\nAusgaben\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\nEnde Vorjahr\n\nRechnung\n\nAusgaben Einnahmen\nAusgaben\n\nkumuliert bis\nEnde Jahr\n\nEinnahmen\nkumuliert bis\n\nEnde Jahr\n\nKreditbeschluss\nKredit\nabge-\nschlossen\n\nKredit\nerhalten Kredit Beantragt\n\n154'864'660.45 112'121'565.42 19'769'347.44 131'890'912.8627'104'356.52 348'943.87 27'453'300.39 50'427'047.98Total\n\n- 123 -\n\n\n\n- 124 -\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nAnhang\n\nWeitere Offenlegungen\n\n- 125 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nWeitere Offenlegungen\n\nInstitution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil\n\nJahr 2022\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\n\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 20'927'305.00 9'201'258.00 2'612'240.00 11'813'498.00 9'113'807.00 120'627.00\n\nTotal Erträge 22'260'903.00 8'548'893.00 3'003'450.00 11'552'343.00 10'708'560.00 81'214.00\n\nSaldo / Differenz 1'333'598.00 -652'365.00 391'210.00 -261'155.00 1'594'753.00 -39'413.00\n\nin % Kosten 6.4% -7.1% 15.0% -2.2% 17.5% -32.7%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\nMit einer Unterdeckung für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in der Höhe von CHF 261'155 wird das Kostendeckungsprinzip eingehalten.\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\n- 126 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAnhang\n\nInstitution SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil\n\nJahr 2022\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten *) 355'881.00 100.0% 1'691'269.00 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 727'133.00 43.0%\n\n  Erträge von Patienten 120'988.00 34.0% 147'569.00 8.7%\n\n  Erträge von Gemeinden 141'904.00 39.9% 946'734.00 56.0%\n\nTotal Erträge *) 262'893.00 73.9% 1'821'436.00 107.7%\n\nSaldo -92'988.00 -26.1% 130'167.00 7.7%\n\n*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\n- 127 -\n\n\n\n- 128 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nLeistungsaufträge mit Globalbudget (FLAG)\n\n- 129 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil \n\nLeistungsaufträge mit Globalbudgets \nKommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2022 \n\nAllgemein \n\nDer Gemeinderat hat für die 19 Globalkredite im Budget Nettoausgaben von total CHF 13 \n\nMio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2022 CHF 12.95 Mio. ausgegeben, \n\nwas einer Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 0.05 Mio. entspricht. Mit dieser \n\nUnterschreitung wurden 0.4 % weniger Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2022 CHF \n\n85.2 Mio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 38.8 % des \n\nGesamtaufwands. \n\nVon den 19 Globalkrediten schliessen 6 Bereiche im Rahmen der Nettoglobalkredite besser \n\nab. Das Alterszentrum Frohmatt übertraf dabei den budgetierten Ertragsüberschuss um über \n\nCHF 1.5 Mio. Bei 13 FLAG-Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. \n\nDie Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil \n\nVergleich Rechnung mit Budget: \n\nGlobalkredite (netto) RE 2022 BU 2022 Abweichung RE-BU \n\n(+ = Aufwandsüberschuss/ - = Ertragsüberschuss)\n\n022 Immobilien -1'188'921 -1'401'018 212'097\nImmobilien im Finanzvermögen -1'303'611 -1'506'095 202'484\n\nImmobilien im Verwaltungsvermögen 114'690 105'077 9'613\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen 80'599 155'578 -74'979\n\nAmtliche Vermessung und Werkleitungen 80'599 155'578 -74'979\n325 Online-Stadtplan 67'475 67'000 475\n\nOnline Stadtplan 67'475 67'000 475\n330 Strassenwesen 4'780'151 4'513'336 266'815\n\nStrassenwesen 4'780'151 4'513'336 266'815\n340 Abwasseranlagen 451'822 404'740 47'082\n\nKanäle -129'805 -27'013 -102'792\nKläranlage 581'627 431'753 149'874\n\n360 Öffentlicher Verkehr 3'408'578 3'642'261 -233'683\nÖffentlicher Verkehr 3'408'578 3'642'261 -233'683\n\n370 Öffentliche Grünanlagen 596'082 478'720 117'362\nÖffentliche Grünanlagen 596'082 478'720 117'362\n\n380 Friedhofsbetrieb 503'574 432'929 70'645\nFriedhofsbetrieb 503'574 432'929 70'645\n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung 508'519 515'849 -7'330\nGasversorgung 524'605 420'723 103'882\nWärmeverbund Untermosen 11'897 63'341 -51'444\n\nWärmeverbund Eidmatt -45'749 13'661 -59'410\nWärmeverbund Felsenquelle 17'765 18'124 -359\n\n052 Wasserversorgung 503'315 272'636 230'679\nWasserversorgung 503'315 272'636 230'679\n\n054 Entsorgung und Recycling 186'079 -14'498 200'577\nEntsorgung / Recycling 186'079 -14'498 200'577\n\n055 Tankstelle 26'767 66'188 -39'421\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas 26'767 66'188 -39'421\n\n057 Energie und Umwelt 183'896 201'000 -17'104\nEngergie und Umwelt 183'896 201'000 -17'104\n\n061 Stadtpolizei 350'622 133'410 217'212\nVerwaltung Sicherheit und Gesundheit -151'276 -59'420 -91'856\nBetrieb Stadtpolizei 1'429'446 1'553'439 -123'993\n\nParkplatzbewirtschaftung -927'548 -1'360'609 433'061\n066 Bäder 1'466'830 1'183'696 283'134\n\nHallenbad 917'504 726'119 191'385\nSeebad Bretterbadi 183'487 210'252 -26'765\nStrandbad Rietliau 306'230 186'595 119'635\nBadwiese Naglikon 44'558 45'890 -1'332\n\nBadeanlage Bachgaden 15'051 14'840 211\n761 Soziokultur 1'353'984 1'345'998 7'986\n\nSoziokultur 1'353'984 1'345'998 7'986\n807 Soziale Dienste 2'269'684 2'235'420 34'264\n\nSoziale Dienste 2'269'684 2'235'420 34'264\n815 Asyl- und Wohnbegleitung 309'534 123'102 186'432\n\nAsyl- und Wohnbegleitung 309'534 123'102 186'432\n085 Alterszentrum Frohmatt -2'905'411 -1'355'863 -1'549'548\n\nAlterszentrum Frohmatt -2'905'411 -1'355'863 -1'549'548\n\nTotal 12'953'177 13'000'484 -47'307\n\n- 130 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \nZuständiger Stadtrat: Christof Wolfer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0221 Immobilien im Finanzvermögen \n\n- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen \n\nDer Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln \ndie städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge beider Leistungsgruppen \n\n- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen; \n\n- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für \ndie ganze Stadt; \n\n- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen \nHochbauten; \n\n- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des \nSubstanz- und des Werterhalts sicherstellen; \n\n- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie pla-\nnen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei \nErneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten; \n\n- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städ-\ntischen Immobilien. \n\nAufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\n- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Bestand der städti-\nschen Immobilien im \nFinanzvermögen be-\nwahren und nachfrage-\norientiert weiterentwi-\nckeln.  \nImmobilien im Finanz-\nvermögen, die von \n„Dritten“ genutzt wer-\nden, sollen unter Be-\nrücksichtigung einer \nrechtlich zulässigen \nund angemessenen \nNettorendite vermietet \nwerden. Ausgenom-\nmen sind Liegenschaf-\nten wie Alterssiedlun-\ngen, Wohnungen für \nSozialhilfe und Asylwe-\nsen etc. \n\n- Werterhalt mit ange-\nmessenen personellen \nund finanziellen Res-\nsourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch \nSteuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto \n3430.40) \n\n- Die Berechnungs-\ngrundlagen (Verkehrs-\nwert, Bewirtschaftungs-\nkosten, etc.) sind be-\nkannt und werden peri-\nodisch nachgeführt \n\n- Investitionen sind nur \ndann gerechtfertigt, \nwenn die Neuvermie-\ntung die Zielvorgaben \nerfüllt \n\n- Im Juni 2022 wurde \nu.a. das ehemalige Ge-\nmeindehaus in Hütten \nnach einer abgeschlos-\nsenen umfangreichen \nSanierung (Investitions-\nsumme CHF 690'000) \nan Dritte voll vermietet \n(3 Wohnungen + Park-\nplätze u. Garagen). Im \nZuge der Neubewer-\ntung resultiert ein Be-\nwertungsgewinn von \nCHF 1.3 Mio., der Net-\ntomietertrag pro Jahr \nbeträgt CHF 71'600, \ndie Bruttorendite be-\nträgt 3.5%.  \n\n- Die Liegenschaft in der \nHüttnerstrasse 1 wurde \nebenfalls saniert (2 \nWohnungen in den \nObergeschossen) und \nder Abteilung Soziales \nzur Nutzung als \nAsylwohnungen im Ok-\ntober 2022 vermietet. \nDie voraussichtliche \nBruttorendite der Lie-\ngenschaft beträgt \n4.53%.  \n\n- Für das alte Gemeinde-\nhaus in Schönenberg, \nKirchrain 2+4 wurde \nein Antrag auf Entlas-\nsung aus dem Gestal-\ntungsplan gestellt. Die \nEntlassung muss noch \nvom Gemeinderat ge-\nnehmigt werden. Nach \nder erfolgten Entlas-\nsung aus dem Gestal-\ntungsplan ist beabsich-\ntigt, die Liegenschaft \nrückzubauen und die \n\n- 131 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nParzelle neu zu über-\nbauen. Die Liegen-\nschaft Kirchweg 2 \nmuss dazu noch ins Fi-\nnanzvermögen über-\nführt werden. \n\n- Mieter sind zufrieden - Mieterzufriedenheit > \n90%; Umfrage alle 5 \nJahre \n\n- Im Jahr 2022 erfolgt \nkeine Umfrage \n\n- Vollständige Vermie-\ntung \n\n- Keine Leerstände, aus-\nser bei Renovatio-\nnen/Umbauten \n\n- Die Liegenschaften wa-\nren im Jahr 2022 zu ca. \n95% vermietet, die \nLeerstandsquote be-\ntrug ca. 5%. Den gröss-\nten Anteil an der Leer-\nstandsquote machen \nunbewohnbare sanie-\nrungsbedürfte Liegen-\nschaften aus und Lie-\ngenschaften die im \nJahr 2022 saniert wur-\nden und erst im Laufe \ndes Jahres vermietet \nwerden konnten. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nAufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Bestand der städti-\nschen Immobilien im \nVerwaltungsvermögen \nbewahren und zur Kos-\ntenmiete weiterverrech-\nnen \n\n- Werterhalt mit ange-\nmessenen personellen \nund finanziellen Res-\nsourcen sicherstellen, \ninsbesondere durch \nSteuerung des Unter-\nhaltsbudgets (Konto \n3144.00) \n\n- Kostendaten evaluieren \nund an die Mieter wei-\nterverrechnen \n\n- Die IST-Kosten für den \nUnterhalt Hochbau-\nten/Gebäude haben im \nJahr 2022 CHF \n2'032'488.77 betragen. \nBudgetiert wurden für \n2022 CHF 2'015'000. \nDie Abweichung ist mit \n-0.87% unwesentlich, \nso dass das Budget \neingehalten wurde.  \n\n- Räume für Aktivitäten \nsollen der Bevölkerung \nzur Verfügung stehen \n\n- Die Gebühren sollen \nmindestens die variab-\nlen Kosten decken  \n\n- Ende 2021 wurde das \nReglement für die Nut-\nzung der Sport- u. Frei-\nzeitanlagen in einer \nüberarbeiteten Version \nverabschiedet inklusive \neiner aktualisierten Ge-\nbührenordnung, welche \ndie variablen Kosten \ndecken soll. Die Über-\narbeitung des Veran-\nstaltungsreglements ist \nnoch pendent. \n\nEntwicklungsziele Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Per Ende 2022 werden \ndie Rollen der Eigentü-\nmervertretung, Bauher-\nrenvertretung und Be-\ntreiber auf Ebene der \nverschiedenen städti-\nschen Liegenschaften \nvollzogen \n\n- Umsetzung des Rollen-\nmodells als integraler \nBestandteil der Liegen-\nschaftenstrategie \n\n- Die Zuständigkeiten in \nden 4 Clustern des Rol-\nlenmodells (Eigentü-\nmervertreter, Bauher-\nrenvertreter, Betreiber, \nNutzer) wurden inner-\nhalb der stätischen Or-\nganisation mit den ent-\nsprechenden Teilport-\nfolios weiter geschärft. \nDie Einführung eines \nBestellerkompetenzmo-\ndells steht noch aus. \n\n- 132 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Überprüfung und Be-\nwirtschaftung des Im-\nmobilienbestandes \nnach strategischen \nGrundsätzen \n\n- Allfällige Veräusserung \nvon Immobilien erfol-\ngen zu Marktkonditio-\nnen  \n\n- Im Jahr 2022 wurden \nkeine Liegenschaften \nveräussert \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Konzeptionelle und \noperative Umsetzung \nder zentralen Bewirt-\nschaftung der städti-\nschen Immobilien \n\n- Auf Grundlage der Lie-\ngenschaftenstrategie \nwerden Teilportfo-\nliostrategien erarbeitet \n\n- Auf Grundlage der \nSchulraumstrategie \nwird die Entwicklung \neinzelner Schulanlagen \nevaluiert \n\n- Die Investitionsplanung \nrichtet sich künftig nach \nder Liegenschaftenstra-\ntegie und der Schul-\nraumstrategie \n\n- Weitere Raumbedarfs-\nstrategien (bspw. Alter, \nVerwaltung, etc.) wer-\nden erarbeitet \n\n- Kennzahlen zur Be-\nmessung und Beurtei-\nlung des Zustands der \nObjekte und der Leis-\ntungen werden erarbei-\ntet \n\n- Auf Grund der vielen \nTeilportfolios ist eine \nstrategische Priorisie-\nrung innert der Teilport-\nfolios erforderlich. Zu \nden priorisierten Teil-\nportfolios zählen die \nSchulliegenschaften, \ndie Verwaltungsliegen-\nschaften und strategi-\nsche Baulandreserven. \n\n- Bei den Primaschullie-\ngenschaften erfolgte \neine Aufarbeitung mit \neiner Zusammenfas-\nsung der vorhandenen \nStudien zur Schulraum-\nplanung von Basler \nHofmann aus den letz-\nten Jahren zum Stand \nder Dinge. Die weitere \nKonkretisierung der \nkünftigen Schulraum-\nplanung obliegt der Pri-\nmarschule als Nutzerin. \n\n- Die Dienststelle Immo-\nbilien priorisierte im \nJahr 2022 die weitere \nPlanung und Umset-\nzung des Neubaus der \n3-fach-Turnhalle in der \nSchuleinheit Ort sowie \nals nächstes Schul-\nraumprojekt den Er-\nsatzneubau der Schul-\nanlage im Untermosen \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'189 -1'401 -156\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 12'022 11'251 10'423\n\nAbschreibungen 2'981 3'158 1'854\n\nErtrag -16'192 -15'810 -12'433\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -1'304 -1'506 -262\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'569 2'397 2'303\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -3'873 -3'904 -2'565\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\n\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 115 105 106\n\nAufwand ohne Abschreibungen 9'453 8'853 8'120\n\nAbschreibungen 2'981 3'158 1'854\n\nErtrag -12'319 -11'906 -9'869\n\n- 133 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n022 Immobilien\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 4'069 6'029 9'285\n\nImmobilien im \n\nVerwaltungsvermögen\nSaldo 3'282 5'305 9'114\n\n222009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West 0 0 -1\n\n222010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation 142 154 1'809\n\n222011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 0 0 8\n\n222013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 139 50 35\n\n222021 SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 1'079 900 45\n\n222022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 379 123 5'482\n\n222028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt 3 100 0\n\n222030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt 4 120 4\n\n222031 Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen \n\nund Nasszellen, Vorprojekt\n\n34 120 10\n\n222032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 49 20 0\n\n222037 Schulraum-Strategie -6 50 17\n\n222038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale 0 204 0\n\n222041 SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung 6 260 0\n\n222042 Immobilienstrategie 16 100 39\n\n222044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 91 165 70\n\n222045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule 83 76 1'367\n\n222210 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit 0 0 102\n\n222371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 0 0 70\n\n222396 SA Steinacher, Provisorium Schülerclub 0 0 31\n\n222414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 331 622 19\n\n222421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 9 0 2\n\n222439 SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen 0 0 3\n\n222025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 0 100 0\n\n222220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit 348 750 0\n\n222221 Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24 230 0 0\n\n222362 SA Gerberacher, WC-Anlage 2 163 0\n\n222370 Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung 0 64 0\n\n222373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug 0 200 0\n\n222375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt 0 50 0\n\n222376 Digitale Planverwaltung 24 60 0\n\n222415 SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten 139 182 0\n\n222419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 4 261 0\n\n222468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022 70 300 0\n\n222478 Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022 0 50 0\n\n222480 Asylprovisorien 45 0 0\n\n222443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 59 60 0\n\nImmobilien im Finanzvermögen Saldo 786             724             171 \n\n221039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 0 0 18\n\n221060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 37 42 2\n\n221366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 596 107 43\n\n221367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle 117 221 50\n\n221377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 36 50 47\n\n221382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser 0 0 11\n\n221033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 0 304 0\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nIn der Erfolgsrechnung lagen die Erträge bei den Immobilien im Finanzvermögen nur \ngeringfügig unter den budgetierten Erträgen. Im Aufwand lagen die Kosten etwas \nüber den budgetierten Aufwendungen, dies unter andern durch gestiegene Energie-\nkosten (Heizung/Strom) und höheren Kosten externer Dienstleister. Bei den Immobi-\nlien im Verwaltungsvermögen war dies gleichermassen feststellbar.  \n\nInnerhalb der Investitionsrechnung im Finanzvermögen gab es projektbedingte Ver-\nschiebungen gegenüber der ursprünglichen Planung wie z.B. beim Umbau des alten \nGemeindehauses in Hütten. Einzelne Projekte konnten wiederum in 2022 noch nicht \nrealisiert werden. Im Finanzvermögen lagen die Investitionsausgaben insgesamt um \nknapp 9% höher als budgetiert. \n\nIn der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen sind 62% der geplanten Inves-\ntitionen realisiert worden. Verschiedene Projekte und Erneuerungsinvestitionen \nkonnten auf Grund begrenzter Ressourcen, Bauverzögerungen und vieler kleinerer \nProjekte die priorisiert werden mussten, nicht wie geplant umgesetzt werden. Hinzu \nkam der Führungswechsel Mitte des Jahres bei der Leitung der Dienststelle Immobi-\nlien sowie teils begrenzte Kapazitäten und Lieferschwierigkeiten bei Dienstleis-\ntern/Firmen welche u.a. mit der Umsetzung von geplanten Energieeffizienzmassnah-\nmen (LED Umrüstungen) beauftragt wurden und sich deshalb erheblich verzögern.  \n\n- 134 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche \nVermessung und \n\nWerkleitungen \nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas \nund Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen  \n\nAufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen \n\n- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen; \n\n- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, \nWasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen; \n\n- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Wirtschaftlicher Betrieb \nder amtlichen Vermes-\nsung \n\n- Kostendeckungsgrad \n≥75% \n\n- 88% \n\n- Kundenfreundliche Ab-\nwicklung der Aufträge \n\n- Bei Bauvermessungen 1 \nTag Interventionszeit \n\n- Konnte eingehalten wer-\nden \n\n- Jederzeit aktuelle Daten \n- Nachführungsperiodizi-\n\ntät: jährlich \n\n- Daten sind auf aktuel-\nlem Stand. Fortlaufende \nNachführung. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0320 Amtliche Vermessung \n\n      und Werkleitungen \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nAnzahl Mutationen - 25 20 20\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nBauvermessungen - 45 30 30\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nGebäudeaufnahmen - 45 20 41\n\nAmtliche Vermessung \nund Werkleitungen \n\nKostendeckungsgrad ≥75% 88% 75% 80%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nDank den zusätzlichen personellen Ressourcen konnten bedeutend mehr verre-\nchenbare Stunden geleistet werden. Dadurch wurde erfreulicherweise der Kostende-\nckungsgrad deutlich gesteigert.  \n\n320 Amtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 81 156 123\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 679 658 575\n\nAbschreibungen 14 18 31\n\nErtrag -612 -520 -483\n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\n\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 81 156 123\n\nAufwand ohne Abschreibungen 679 658 575\n\nAbschreibungen 14 18 31\n\nErtrag -612 -520 -483\n\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 0 0 55\n\nAmtliche Vermessung und \n\nWerkleitungen\nSaldo 0 0 55\n\n320354 Anschaffung GPS und Software 0 0 55\n\n- 135 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0325 Online \nStadtplan \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als \nDienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfs-\nmittel für die Verwaltung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\n- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Jederzeit aktuelle Da-\nten \n\n- Nachführungsperiodizi-\ntät: laufend \n\n- erreicht \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\n2022 wurde die Software des Stadtplans erneuert und zusätzliche Themen aufge-\nschaltet. \n\n325 Online-Stadtplan\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 67 67 44\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 67 67 44\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\nOnline Stadtplan Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 67 67 44\n\nAufwand ohne Abschreibungen 67 67 44\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\n- 136 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0330  \nStrassenwesen  \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie bisherigen Leistungsgruppen 0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten \nwurden zusammengelegt und neu unter 0330 Strassenwesen geführt. \n\nDer Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der \nöffentlichen Strassen und Plätze sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\n- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets. \n\n- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen \nder vorhandenen Mittel sicherstellen; \n\n- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte; \n\n- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen \nsowie Dritte erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Sichere Strassen und \nWege im Winter \n\n- Keine Unfälle infolge \nmangelhaftem Winter-\ndienst \n\n- erreicht \n\n- Betrieblicher und be-\nnutzergerechter Unter-\nhalt von Strassen, We-\ngen und Plätzen \n\n- Keine Unfälle infolge \nschlecht unterhaltenen \nAnlagen \n\n- erfüllt \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0330 Strassenwesen  \n\nKennzahlen\n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nBetrieblicher Unterhalt \ninkl. Winterdienst \n\nAufwand pro m2  4.60 4.80 4.10 4.80\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nGegenüber dem strengen Winter 2020/21 wurde 2021/22 weniger Salz und Splitt \neingesetzt. Dafür konnten vermehrt Oberflächenbehandlungen auf bestehenden \nStrassen zur Werterhaltung und Schlaglöcher auf Naturstrassen ausgebessert wer-\nden. Bei den Anschaffungen und im Unterhalt fiel die Materialteuerung ins Gewicht. \nDer Werterhalt der Gemeindestrassen konnte planmässig realisiert werden.  \n\n330 Strassenwesen\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 4'780 4'513 4'685\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 4'489 4'267 4'471\n\nAbschreibungen 955 1'026 993\n\nErtrag -664 -780 -779\n\nStrassenwesen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 4'780 4'513 4'685\n\nAufwand ohne Abschreibungen 4'489 4'267 4'471\n\nAbschreibungen 955 1'026 993\n\nErtrag -664 -780 -779\n\n330 Strassenwesen\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 4'034 3'230 1'556\n\nStrassenwesen Saldo 4'034 3'230 1'556\n\n330051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit 0 0 193\n\n330059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung 317 200 68\n\n330200 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020 0 0 175\n\n330210 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021 414 0 916\n\n330219 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021 0 0 148\n\n330432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen 62 0 54\n\n330122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 9 130 0\n\n330220 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022 1'791 1'850 0\n\n330380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse       0 -160 0\n\n330498 Kauf Parkplätze (Strassengrundstück) 256 0 0\n\n330920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022 714 750 0\n\n330448 Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung 74 70 0\n\n330229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 221 220 0\n\n330447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer 176 170 0\n\n- 137 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasser-\nanlagen \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0341 Kanäle \n\n- 0342 Kläranlage \n\nDer Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserent-\nsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nLeistungsgruppe Kanäle \n\n- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die \nWerterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen. \n\nLeistungsgruppe Kläranlage \n\n- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch. \n\n- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\n- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise um-\nsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu \ntragen. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kanäle \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Werterhaltung der öf-\nfentlichen Abwasseran-\nlagen \n\n- Instandsetzung pro \nJahr von 1% bis 1.5 % \ndes Leitungsnetzes \n\n- erfüllt \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022\n\n- Kostendeckender aber \nauch wirtschaftlicher \nBetrieb der Abwasser-\nanlagen \n\n- Verschuldung des Ei-\ngenwirtschaftsbetriebs \nauf vertretbares Mass \nbegrenzen \n\n- Um die Finanzierung \nder Investitionen min-\ndestens teilweise zu \ndecken und damit ein \nzu starker Anstieg der \nVerschuldung zu ver-\nmeiden, sind in den \nkommenden Jahren \nErtragsüberschüsse \n(Einlagen in die Spezi-\nalfinanzierung) zu er-\nzielen.  \n\n- Die Gebührenerhö-\nhung 2021 ergibt auch \nim Jahr 2022 eine Ein-\nlage in den Spezialfi-\nnanzierungsfonds, wel-\nche leicht höher als \nbudgetiert ausfällt.  \n\n- Die Einleitungsvor-\nschriften sind jederzeit \neingehalten \n\n- Keine ungenügenden \nMessungen durch das \nAWEL \n\n- erfüllt, Werte z.T. klar \nbesser \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022\n\n- Kundenfreundliche Ab-\nwicklung der Bewilli-\ngungen \n\nAntwort innerhalb von 10 \nTagen \n\n- erfüllt \n\n- Nachgeführtes digita-\nles Planwerk \n\n- Nachführungsperiodizi-\ntät: jährlich \n\n- Der Leitungskataster \nist nachgeführt \n\n- 138 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nKanäle & Kläranlagen \nMengengebühr CHF/ \nm3 1.55  1.55 1.55\n\nKanäle \nGrundgebühr CHF/ \nm2 gewichtet \n\n- 0.10  0.10 0.10\n\nKanäle & Kläranlagen \nAufwand pro Einwoh-\nner / CHF \n\n- 142 133 162\n\nKanäle & Kläranlagen Kostendeckungsgrad ≥100% 110% 109% 109%\n\nKanäle \nInstandsetzung Lei-\ntungsnetz \n\n1-1.5% 1.3% 1.2% 0.9%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n340 Abwasseranlagen\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 3'507 3'582 3'324\n\nAbschreibungen 646 680 718\n\nEinlagen Fonds 452 405 330\n\nErtrag -4'605 -4'667 -4'371\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKanäle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -130 -27 -316\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 1'236 1'227 1'127\n\nAbschreibungen 43 73 113\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -1'409 -1'327 -1'557\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nKläranlage Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 130 27 316\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'271 2'355 2'196\n\nAbschreibungen 603 607 604\n\nEinlagen Fonds 452 405 330\n\nErtrag -3'196 -3'340 -2'814\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n340 Abwasseranlagen\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'122 2'460 1'492\n\nKanäle Saldo 469 1'230 840\n\n341000 Anschlussgebühren Abwasser -1'289 -820 -769\n\n341200 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020 0 0 474\n\n341210 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021 230 0 1'190\n\n341442 Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA 0 0 -55\n\n341220 Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 1'529 2'050 0\n\nKläranlage Saldo 652           1'230             653 \n\n342190 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019 0 0 1\n\n342200 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2020 0 0 227\n\n342210 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2021 42 0 266\n\n342356 Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen 170 300 146\n\n342395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten) 20 0 13\n\n342220 Werterhaltungsmassnahmen ARA -  Rahmenkredit 2022 419 900 0\n\n342434 Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 0 30 0\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nAufgrund der Gebührenerhöhung aus dem Jahr 2021 kann auch für das Jahr 2022 \neine Einlage in den Fonds getätigt werden. Die Erneuerungsrate konnte nochmals \nauf gute 1.3% gesteigert werden, was sich auch bei der Abschreibung bemerkbar \nmacht.  \n\n- 139 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher \nVerkehr \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen \nGemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr \n\n- Haltestellenkomfort sichern; \n\n- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei \nder SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn): \n\n ein öffentliches Busnetz betreiben; \n\n eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff \nsicherstellen; \n\n Fahrgastinformation gewährleisten. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nÖffentlicher Verkehr \nGemeindebeitrag pro \nEinwohner \n\n135.50  153.20  139.80\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0360 Öffentlicher Verkehr \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen  \n\nDie für das Jahr 2022 noch eingerechneten Auswirkungen der Corona-Pandemie \nfielen weniger ins Gewicht als erwartet. Zudem hat sich der Gemeindebeitrag pro \nEinwohner auch aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl leicht verringert. \n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)           3'409           3'642           3'485 \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           3'392           3'568           3'490 \n\nAbschreibungen               27               84               22 \n\nErtrag              -10              -10              -27 \n\nÖffentlicher Verkehr Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 3'409 3'642 3'485\n\nAufwand ohne Abschreibungen 3'392 3'568 3'490\n\nAbschreibungen 27 84 22\n\nErtrag -10 -10 -27\n\n360 Öffentlicher Verkehr\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 271 250 304\n\nÖffentlicher Verkehr Saldo 271 250 304\n\n360052 Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz 0 0 26\n\n360200 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020 3 0 91\n\n360210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021 23 0 186\n\n360220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022 215 200 0\n\n360049 Bushaltestelle Tobelrain 30 50 0\n\n- 140 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche \nGrünanlagen \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nGepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wä-\ndenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und \nEinwohner. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\n- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicher-\nstellen; \n\n- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche \nOrganisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Erhalt eines attraktiven \nStadtbildes mit vielfälti-\ngen, standort- und be-\nnutzergerechten Grün-\nanlagen  \n\n- Die öffentlichen Grün-\nflächen nehmen ge-\nsamthaft nicht ab \n\n- Flächen mit naturnaher \nBepflanzung nehmen \nzu \n\n- erfüllt \n\n- Attraktive und intakte \nSpielplätze \n\n- Halbjährliche Kontrol-\nlen  \n\n- Keine Unfälle infolge \nmangelhaftem Unter-\nhalt \n\n- Nicht vollständig er-\nreicht, z.T. nur jährliche \nKontrollen  \n\n- erreicht \n\n- Fach-, umwelt- und be-\nnutzergerechte Pflege \nder Anlagen \n\n- Der Unterhalt erfolgt \naufgrund von aktuellen, \nindividuellen Pflegeplä-\nnen \n\n- Erreicht, Pflegepläne \nwurden erweitert \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0370 Öffentliche Grünanlagen \n\n- Fachgerechte Wald-\npflege; d.h. den Wald \nso bewirtschaften, \ndass er seine gesell-\nschaftlichen, ökologi-\nsche und ökonomi-\nschen Funktionen un-\neingeschränkt erfüllen \nkann \n\n- Unterhaltsprogramm \ngemäss Revierförster \numsetzen \n\n- Gemäss Revierförster \nerreicht, vermehrte Be-\nkämpfung des Borken-\nkäfers und z.T. Auf-\nwendungen infolge \nHangrutsche \n\n- Termin- und kundenge-\nrechtes Ausführen von \nDienstleistungen \n\n- Keine berechtigten Re-\nklamationen \n\n- erreicht \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nÖffentliche Grünanlagen Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr  1 - 2  1  1\n\nÖffentliche Grünanlagen \nUnfälle mangels Un-\nterhalt \n\nkeine - - -\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nDie öffentlichen Grünanlagen wurden durch ein Biodiversitätsprojekt im Gwad er-\ngänzt und bei mehreren Spielplätzen wurden einzelne Spielgeräte ersetzt. Die allge-\nmeine Teuerung verhinderte ein besseres Gesamtergebnis. \n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 596 479 490\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 991 994 975\n\nAbschreibungen 37 21 17\n\nErtrag -433 -536 -502\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 596 479 490\n\nAufwand ohne Abschreibungen 991 994 975\n\nAbschreibungen 37 21 17\n\nErtrag -433 -536 -502\n\n370 Öffentliche Grünanlagen\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 21 75 21\n\nÖffentliche Grünanlagen Saldo 21 75 21\n\n370352 Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende 0 0 21\n\n370220 Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022 21 75 0\n\n- 141 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0380  \nFriedhofbetrieb \n\nZuständige Stadträtin: Astrid Furrer \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der \nRuhe und Besinnung. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\n- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen; \n\n- Bestattungen vollziehen; \n\n- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Gepflegte Friedhofan-\nlagen als Stätten der \nRuhe und Besinnung \n\n- Keine berechtigten Re-\nklamationen \n\n- erreicht \n\n- Sicherstellen eines ge-\nordneten Bestattungs- \nund Friedhofbetriebs \n\n- Keine berechtigten Re-\nklamationen \n\n- Knapp erreicht, Ausfall \neines Mitarbeiters, z.T. \nmit temporärer Beset-\nzung überbrückt \n\n- Kostendeckende Grab-\nbepflanzungen für \nDritte \n\n- Kostendeckungsgrad \nmindestens 100% \n\n- Nicht erreicht, Anpas-\nsung der Gebühren \nverzögert sich auf 2023\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0380 Friedhofsbetrieb \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nFriedhofbetrieb Friedhofanlagen in m2 29'300 29'300  29'300\nUnterhaltskosten pro \nm2 / Jahr in CHF \n\n17.20 16.0 13.35\n\nFriedhofbetrieb Anzahl Erdgräber 1'616 1'700 1'637\n\nFriedhofbetrieb \nAnzahl Erdbestattun-\ngen \n\n13 30 23\n\nFriedhofbetrieb \nKostendeckungsgrad \nGrabbepflanzung \n\n>100% < 100% >100% <100%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nDer externe Aufwand ist wieder gestiegen, weil ein personeller Abgang noch nicht \nwiederbesetzt werden konnte und zeitweise durch eine temporäre Arbeitskraft er-\nsetzt werden musste. Die Einnahmen durch die Friedhofsgebühren nahmen ab, da \nmehr Gräber geräumt werden mussten. \n\n380 Friedhofsbetrieb\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 504 433 378\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 723 718 639\n\nAbschreibungen 10 10 38\n\nErtrag -230 -295 -299\n\nFriedhofsbetrieb Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 504 433 378\n\nAufwand ohne Abschreibungen 723 718 639\n\nAbschreibungen 10 10 38\n\nErtrag -230 -295 -299\n\n380 Friedhofsbetrieb\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 24 70 0\n\nFriedhofsbetrieb Saldo 24 70 0\n\n380444 Werterhaltung Friedhöfe 24 70 0\n\n- 142 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und \nWärmeversor-\n\ngung \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträ-\ngers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Bi-\nogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem gelten-\nden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmelösungen (Gross- und \nKleincontracting) auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Ko-\noperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO2-freien Wärme-\nversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfä-\nhigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher \nund zuverlässig versorgen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe \nVersorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann; \n\n- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der \nEnergieplanung und dem "Masterplan Energie 2020+" der Stadt Wädenswil; \n\n- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) \nauf dem gesamten Stadtgebiet; \n\n- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungs-\nanlagen im Contracting; \n\n- Schrittweise Reduktion der CO2-Emissionen im Wärmesektor; \n\n- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elekt-\nroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Er-\nhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet \nfördern; \n\n- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte \nDauer zulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorge-\nsehen sind; \n\n- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien; \n\n- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Ener-\ngiebeauftragten der Stadt Wädenswil; \n\n- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung; \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, \nGas und Holz). \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Werterhaltung und Ver-\nsorgungssicherheit des \nGasnetzes. \n\n- Erneuerung, Unter-\nhalt und Erhaltung \ndes Gasnetzes in Ab-\nhängigkeit der Gas-\nnetzplanung 2050 \n\n- Leitungsersatz: \n0.14% \n\n- Marktfähige Gaspreise \ntrotz hohen Anteilen er-\nneuerbarer Gase im \nVergleich mit der Ge-\nsamtschweiz \n\n- Durchschnittliche \nRangierung gemäss \nÜbersicht des Preis-\nüberwachers;\nhttp://gaspreise.preisu-\neberwacher.ch/\n\n- erreicht \n\n- Vorbereitung auf die \nGasmarktliberalisierung \nim Jahr 2024 \n\n- Buchhalterische \nTrennung von Netz \nund Handel \n\n- Kundensegmentie-\nrung \n\n- Neues Gastarifsys-\ntem \n\n- Neues Gasreglement \n\n- Verschoben auf 2024, da \nGasmarktliberalisierung nicht \nvor 2026 zu erwarten ist \n\n- Finanziell gesunder Be-\ntrieb mit der Flexibilität \nenergiepolitische, wirt-\nschaftliche, wettbewerb-\nliche und wetterbe-\ndingte Risiken zu tragen \nsowie die Transforma-\ntion zum nachhaltigen \nGas- und Wärmeversor-\nger zu finanzieren \n\n- Die Höhe der Spezi-\nalfinanzierung muss \ndas Verwaltungsver-\nmögen und Eventual-\nverpflichtungen (z.B. \nRückbau Gasnetz) \ngemäss Langfristbe-\ntrachtung jederzeit \ndecken. Stand der \naktuellsten Erwar-\ntung im 2040: ca. \nCHF 11 Mio. \n\n- Auf Plan, die Spezialfinanzie-\nrung per 31.12.2022 beträgt \nCHF 10'467'372 bei einem \nVerwaltungsvermögen von \nCHF 2'400'468. \n\n- Steigerung des Anteils  \nvon erneuerbarer Ener-\ngie im Wärmemarkt \n\n- Schrittweise Erhö-\nhung des Anteils  \nerneuerbarer Gase \nim Standardprodukt \nvon 50% bis 2030 \n\n- 2022: 32.3% \n\n- 143 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\n- Revision des Gasregle-\nments und der Ta-\nrifstruktur aufgrund be-\nvorstehender Marktöff-\nnung \n\n- Genehmigt durch \nden Gemeinderat im \nJahr 2022 \n\n- Verschoben auf 2024, da \nGasmarktliberalisierung nicht \nvor 2026 zu erwarten ist \n\n- Intelligente Gaszähler - Alle Gaszähler auf \nelektronische Zähler \nmit Funkauslesung \numrüsten \n\n- Alle Zähler sind umgerüstet \n\n- Ausbau Wärmeverbund \nUntermosen \n\n- Akquisition neuer \nKunden \n\n- Akquisition von Neukunden \nsind im Gange \n\n- Ausbau Wärmeverbund \nEidmatt \n\n- Akquisition neuer \nKunden \n\n- Akquisition von Neukunden \nsind im Gange \n\n- Entwicklung Energie-\nverbund Au \n\n- Machbarkeitsstudie, \nRentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewin-\nnung, Partnerschaf-\nten \n\n- Ausschreibung für die Suche \ndes Realisierungspartners er-\nfolgt \n\n- Entwicklung Wärmever-\nbund  \nNeudorf \n\n- Machbarkeitsstudie, \nRentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewin-\nnung, Partnerschaf-\nten \n\n- WV Neudorf wird in Energie-\nverbund Zentrum integriert \n\n- Entwicklung Wärmever-\nbund Gerberacher \n\n- Machbarkeitsstudie, \nRentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewin-\nnung, Partnerschaf-\nten \n\n- Machbarkeitsstudie abge-\nschlossen \n\n- Entwicklung Energie-\nverbund Zentrum \n\n- Machbarkeitsstudie, \nRentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewin-\nnung, Partnerschaf-\nten \n\n- Ausschreibung für die Suche \ndes Realisierungspartners er-\nfolgt \n\n- Entwicklung Wärmever-\nbund Steinacher \n\n- Machbarkeitsstudie, \nRentabilitätsbetrach-\ntung, Kundengewin-\nnung, Partnerschaf-\nten \n\n- WV Steinacher wird in Ener-\ngieverbund Au integriert \n\n- Grüngutverwertungsan-\nlage mit Biogasproduk-\ntion realisieren \n\n- Projekt in Zusam-\nmenarbeit mit dem \nZweckverband für \nAbfallverwertung Be-\nzirk Horgen \n\n- Projekt ist sistiert \n\n- Kostendeckende Ener-\ngieversorgungsanlagen \nund Projekte realisieren \n\n- Kostendeckungsgrad \n>100% \n\n- WV Eidmatt führte wegen \nausserordentlichem Einsatz \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\neiner Pelletheizung (Gas-\nmangellage) zu einer Unter-\ndeckung \n\n- Dienstleistungs- und \nkunden- \norientierte Feuerungs-\nkontrolle \n\n- Kostendeckender \nBetrieb durch  \nGewinnung von Neu-\nkunden \n\n- Feuerungskontrolle wurde \nper 1. Oktober 2022 ausgela-\ngert \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark \n\nGasversorgung \nAnteil erneuerbare \nGase bis 2030 \n\n50% 32.3% 31% 32.64%\n\nWärmeversorgung \n\nTHG-Emissionen* \nim Wärmebereich im \n2050 in \nt CO2 Äq/EW/a** \n\n0.35t/EW/a *** 1.75t/EW/a **** \n\nEnergieverbund  \nFelsenquelle \n\nKostendeckungsgrad  >100% 211.5%  >100% 270.7 %\n\nWärmeverbund  \nUntermosen \n\nKostendeckungsgrad  >100% 101.8%  >100% 117.9 %\n\nWärmeverbund  \nEidmatt \n\nKostendeckungsgrad >100% 79.8% >100% 130.3%\n\nFeuerungskontrolle Kostendeckungsgrad >100% 208.7% >100% 130.7%\n\nGasversorgung \nVerhältnis der Spezialfi-\nnanzierung zum Ver-\nwaltungsvermögen \n\n>100%       436%      477% 421% \n\n*  THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen \n\n** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\n*** Das Monitoring wird alle 2-4 Jahre durchgeführt \n\n**** Keine Erhebung der Zahlen im 2021 (nächste Erhebung im 2023) \n\n- 144 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n051 / 056 Gas- und \n\nWärmeversorgung\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 19'962 11'820 12'878\n\nAbschreibungen 141 110 99\n\nEinlagen Fonds 554 516 173\n\nErtrag -20'611 -12'446 -12'064\n\nEntnahme Fonds -46 - -1'087\n\nGasversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 19'076 11'084 12'125\n\nAbschreibungen 82 55 50\n\nEinlagen Fonds 525 421 -\n\nErtrag -19'683 -11'560 -11'089\n\nEntnahme Fonds - - -1'087\n\nWärmeverbund Untermosen Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 668 605 624\n\nAbschreibungen 31 31 31\n\nEinlagen Fonds 12 63 112\n\nErtrag -711 -700 -766\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 208 121 125\n\nAbschreibungen 19 15 10\n\nEinlagen Fonds - 14 39\n\nErtrag -181 -150 -174\n\nEntnahme Fonds -46 - -\n\nWärmeverbund Felsenquelle Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 10 9 4\n\nAbschreibungen 9 9 9\n\nEinlagen Fonds 18 18 23\n\nErtrag -36 -36 -36\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 305 300 208\n\nGasversorgung Saldo 121 200 208\n\n510200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 17 0 102\n\n510210 Gasleistung - Rahmenkredit 2021 30 0 106\n\n510220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 74 200 0\n\nWärmeverbund Eidmatt Saldo 184 100 0\n\n562054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 109 100 0\n\n562436 Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel 75 0 0\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung \n\nErläuterungen zu den Finanzen\n\nGas: 2022 war geprägt durch das extrem volatile Beschaffungsumfeld. Die Heraus-\nforderung war eine Preisgestaltung die kostendeckend aber auch möglichst fair für \ndie Kunden war. Dies wurde mit Forecast-Tools erreicht, die eine verlässliche Vor-\nhersage erlaubt haben. Mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF \n500'000 wurde das Budget leicht übertroffen.  \n\nWärme: Auch das Wärmegeschäft war geprägt durch die dynamischen Beschaf-\nfungskosten. Eine Überwälzung der Mehrkosten an die Kundschaft war durch die \nVerrechnungs- und Vertragsstruktur schwierig, trotzdem konnten Untermosen und \nFelsenquelle mit einer kleinen Einlage in die Spezialfinanzierung abschliessen. Im \nEidmatt kamen ergänzend Kosten für eine alternative Wärmeerzeugung dazu, wel-\nche nicht mehr durch die Erträge gedeckt werden konnten. Die Entnahme konnte \ndurch die bestehende Spezialfinanzierung gedeckt werden.  \n\n- 145 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 052 Wasserversor-\ngung \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente \nund qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen \nund durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\n- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend \nmit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen; \n\n- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grund-\nwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wasser-\ntransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu \nden Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen; \n\n- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur \nund gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), \ndamit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewähr-\nleistet werden kann; \n\n- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei je-\nderzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen; \n\n- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser \neruieren und entwickeln. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Werterhaltung des \nWasserleitungsnetzes \n\n- *Erneuerungsrate von \ndurchschnittlich 1.75% \ndes bestehenden Lei-\ntungsnetzes im Mittel \nder letzten 10 Jahre  \n\n- Leitungsersatz: \n1.45% \n\n- Werterhaltung der \nWasser- \nversorgungsanlagen \n\n- Sanierung Reservoir \nund Pumpwerk  \nAltes und Neues Appi-\ntal in den Jahren 2022 \nund 2023 \n\n- Abbruch Reservoir Alte \nSchlieregg \n\n- Neu- und Ausbau Re-\nservoir und Pumpwerk \nSchanz im Jahr 2024 \n\n- Abbruch Reservoir und \nPumpwerk Segel im \nJahr 2025 \n\n- Abschluss altes Appital \nim 2023 \nNeues Appital verscho-\nben auf 2024 \n\n- Ausgeführt \n\n- Verschoben auf 2025 \n\n- Verschoben auf 2026 \n\n- Netzverluste minimie-\nren \n\n- Wasserverluste inkl. \nungezählter  \nWasserverbrauch  \n< 10% (Schweiz. \nDurchschnitt: 13.8%) \n\n- Wasserverlust: \n2.71% \n\n- Intelligente Wasser-\nzähler \n\n- Alle Wasserzähler auf \nelektronische Zähler \nmit Funkauslesung um-\nrüsten. \n\n- 80% umgerüstet \n\n- Finanziell gesunder \nBetrieb mit der Flexibi-\nlität technische und  \nwetterbedingte Risiken \nund Investitionen zu \ntragen \n\n- Die Höhe der Spezialfi-\nnanzierung soll lang-\nfristig das Verwaltungs-\nvermögen zu mindes-\ntens 25% decken \n\n- Aktuell auf Plan, die \nSpezialfinanzierung \nper 31.12.2022 beträgt \nCHF 8'913'954, das \nVerwaltungsvermögen  \nCHF 8'393'939 was ei-\nnen Deckungsgrad von \n106.2% ergibt. \n\n- Revision des Wasser-\nreglements \n\n- Genehmigt durch den \nGemeinderat im Jahr \n2022 \n\n- Verschoben auf 2024 \nin Zusammenarbeit mit \ndem Gasreglement \n\n* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75% \n\n- 146 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nWasserversorgung \n\nWerterhaltung des \nWassernetzes im  \nMittel der letzten  \n10 Jahre \n\n 1.75% 1.45% 2.5% 1.91% \n\nWasserversorgung Wasserverlust  <10% 2.71% >10%  9.32%\n\nWasserversorgung \nMengentarif pro 1‘000 \nLiter \n\n CHF 1.50 CHF 1.20 CHF 1.20 CHF1.20 \n\nWasserversorgung \n\nVerhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen \n\n>25% 106.2% 72% 138.7%\n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n052 Wasserversorgung\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                -                  -                  -   \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           4'226           4'575           4'106 \n\nAbschreibungen             148             231             111 \n\nEinlagen Fonds             503             273             751 \n\nErtrag         -4'878         -5'079         -4'968 \n\nEntnahme Fonds               -                 -                 -   \n\nWasserversorgung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -                -                  -   \n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 4'226 4'575 4'106\n\nAbschreibungen 148 231 111\n\nEinlagen Fonds 503 273 751\n\nErtrag -4'878 -5'079 -4'968\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n052 Wasserversorgung\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 2'479 3'910 1'220\n\nWasserversorgung Saldo 2'479 3'910 1'220\n\n520000 Anschlussgebühren Wasser -1'909 -1'500 -1'439\n\n520018 Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP -27 200 16\n\n520026 Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge -74 -90 -74\n\n520190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019 0 0 213\n\n520200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020 137 0 408\n\n520210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 1'194 0 1'957\n\n520425 Sanierung Reservoir Appital alt 396 850 0\n\n520429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 101 0 91\n\n520435 Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse 0 0 49\n\n520220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 2'570 4'100 0\n\n520315\n\nRahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018 -43 0 0\n\n520451 Ausbau Netz gemäss GWP 0 200 0\n\n520452 Sanierung Reservoir Schönegg 134 150 0\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nIm Geschäftsjahr 2022 konnte eine Einlage von CHF 500'000 in die Spezialfinanzie-\nrung getätigt werden, was höher als geplant ist (Budget CHF 300'000). Weniger In-\nvestitionen, da die personellen Kapazitäten für den dringend notwendigen Wechsel \nauf digitale Zähler gelegt wurden, führten in 2021 / 2022 zu tieferen Abschreibungen. \nDies führte, nebst aktivem Kostenmanagement, zu diesem positiven Resultat.   \n\n- 147 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung \nund Recycling \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung \n\nEntsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochste-\nhendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des \nRecyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der \nNachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit gehandelt werden. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\n- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung \nanbieten; \n\n- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, \nPapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen; \n\n- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach \nökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten; \n\n- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe \n(Glas, Dosen, Textilien) betreiben und unterhalten; \n\n- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, be-\nobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in \nder Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen; \n\n- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem \nGrund in der zentrumsnahen Kernzone; \n\n- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei priva-\nten Bauvorhaben; \n\n- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebühren-\nsäcke auf dem gesamten Stadtgebiet); \n\n- Bring- und Holtage durchführen; \n\n- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Kostendeckender Be-\ntrieb \n\n- Kostendeckungsgrad \n>100% \n\n- Kostendeckungsgrad: \n106.4% \n\n- Eine umfassende Ent-\nsorgung zu attraktiven \nPreisen anbieten. \n\n- Grundgebühr (Median) \nfür eine 4-Zimmer-\nWohnung im Kanton \nZürich: CHF 100 \n\n- Wädenswil: \nCHF 90 \n\n- Median Kanton Zürich: \nCHF 100 \n\n- Überdurchschnittliche \nRecyclingquote \n\n- Durchschnitt Schweiz: \n52% \n\n- Recyclingquote: \n57% \n\n- Verschönerung des \nOrtsbildes, hygienische \nVerbesserung und opti-\nmierte Logistik beim  \nHauskehricht \n\n- Bau von Unterflursam-\nmelstellen für  \nKehricht (UFC) in der \nKernzone \n\n- 101 UFC insgesamt \n\n- 45 UFC/OFC in Kern-\nzone \n\n- Optische Aufwertung \nder dezentralen Wert-\nstoffsammelstellen \n\n- Wertstoffsammelstellen \numstellen auf UFC \n\n- Neubau Wertstoffsam-\nmelstelle Grünau \n\n- Biomassverwertungs-\nanlagen realisieren \n\n- Grüngutverwertung mit \nBiogasproduktion zu-\nsammen mit dem \nZweckverband für Ab-\nfallverwertung im Be-\nzirk Horgen realisieren \n\n- Projekt sistiert \n\n- Finanziell gesunder \nBetrieb mit  \nder Flexibilität techni-\nsche Risiken und ent-\nsorgungsbedingte \nMarktentwicklungen zu \ntragen \n\n- Die Höhe der Spezialfi-\nnanzierung soll lang-\nfristig das Verwaltungs-\nvermögen zu mindes-\ntens 25% decken \n\n- Kostendeckungsgrad: \nDie Spezialfinanzie-\nrung per 31.12.2022 \nbeträgt CHF 1'143'313, \ndas Verwaltungsver-\nmögen CHF 3'963'774 \nwas eine Deckung von \n28.9% ergibt. \n\n- 148 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nEntsorgung u. Recycling Recyclingquote >52% 57% 58% 59%\n\nEntsorgung u. Recycling Kostendeckungsgrad >100% 106.4% 100% 104.5%\n\nEntsorgung u. Recycling Grundgebühr 4-Zi-\nWhg. in CHF \n\n<100 90 90 90\n\nEntsorgung u. Recycling Verhältnis der Spezi-\nalfinanzierung zum \nVerwaltungsvermö-\ngen \n\n>25% 28.9% 16% 24.6%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nUm 5% höhere Erträge im Entsorgungspark und bei den Sammeldiensten als ge-\nplant, führten zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 170'000. \nDamit verbesserte sich das Verhältnis zwischen Spezialfinanzierung und Verwal-\ntungsvermögen um 4.3 Prozentpunkte auf 28.9%, was über unserer Zielgrösse von \n25% liegt. Diese Entwicklung ist wichtig, damit wir die Beschaffung von zukünftigen \nKehrichtfahrzeugen aus den eigenen Mitteln finanzieren können.   \n\n054 Entsorgung und Recycling\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                -                  -                  -   \n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen           2'565           2'612           2'688 \n\nAbschreibungen             330             331             296 \n\nEinlagen Fonds             186               -               135 \n\nErtrag         -3'082         -2'929         -3'120 \n\nEntnahme Fonds               -                -14               -   \n\nEntsorgung / Recycling Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)                -                  -   -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'565 2'612 2'688\n\nAbschreibungen 330 331 296\n\nEinlagen Fonds 186 - 135\n\nErtrag -3'082 -2'929 -3'120\n\nEntnahme Fonds - -14 -\n\n054 Entsorgung und Recycling\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 314 90 469\n\nEntsorgung / Recycling Saldo 314 90 469\n\n540200 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020 0 0 4\n\n540210 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021 174 0 150\n\n540340 Ersatz Kerichtfahrzeug 2021 21 0 315\n\n540220 UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022 119 90 0\n\n- 149 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle  \nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nGünstiger Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) für die stadteigene Fahrzeugflotte \nsowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.  \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Tankstelle \n\n- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Aktive Förderung von \nGas als Treibstoff \n\n- 100% Biogas ab 2021 \n\n- Preisdifferenz zum \nBenzinverkaufspreis \nvon mind. 30 Rp. pro \nLiter \n\n- erreicht \n\n- erreicht \n\n- Attraktive Treibstoff-\npreise für Stadtange-\nstellte \n\n- Reduktion um 5 Rp./Li-\nter (Benzin und Diesel) \nbzw. 5 Rp./kg (Biogas) \ngegenüber publizier-\ntem Preis \n\n- erreicht \n\n- Attraktive Treibstoff-\npreise für  \nPrivate \n\n- Mindestens 3 Rp./Liter \ngünstiger als lokale An-\nbieter \n\n- erreicht \n\n- Kostendeckender Be-\ntrieb \n\n- Kostendeckungsgrad \n>100% \n\n- Kostendeckungsgrad: \n101.3% \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 055 Tankstelle \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nTankstelle Kostendeckungsgrad >100% 101.3% 103.3% 108.9%\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen\n\nHohe Beschaffungskosten und eine faire Preisgestaltung für unsere Kunden prägten \ndas Geschäftsjahr 2022. Dies führte zu einer tieferen Bruttomarge im Vergleich zum \nBudget, was mit bewusstem Kostenmanagement teilweise kompensiert werden \nkonnte. Schlussendlich führte dies zu einer kleinen Einlage in die Spezialfinanzie-\nrung und einem befriedigenden Geschäftsverlauf.   \n\n055 Tankstelle\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'120 1'971 1'767\n\nAbschreibungen 15 18 14\n\nEinlagen Fonds 27 66 156\n\nErtrag -2'162 -2'055 -1'938\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nTankstelle Benzin/Diesel/Gas Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) - - -\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 2'120 1'971 1'767\n\nAbschreibungen 15 18 14\n\nEinlagen Fonds 27 66 156\n\nErtrag -2'162 -2'055 -1'938\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n- 150 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und \nUmwelt  \n\nZuständiger Stadtrat: Jonas Erni \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nErreichen des Ziels Energiestadt-Label Gold bis 2022 sowie Abstimmung auf die \nEnergie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons. \n\nEffizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der  \nCO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität. \n\nVorbildlicher Gebäudepark der Öffentlichen Hand. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\n- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energie-\npolitischen Vorgaben (Energiestadt und "Masterplan Energie 2020+"); \n\n- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Ei-\ngentümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der \nstädtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung \nder Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträ-\nger; \n\n- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnah-\nmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen; \n\n- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskon-\ntrolle der Energieziele; \n\n- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und Strom für \nalle Grossverbraucher (>100'000 kWh) der Städtischen Liegenschaften und \nBetriebe; \n\n- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte,  \nAWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des \nKantons Zürich; \n\n- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt: \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Erreichung Energie-\nstadt-Label Gold  \n\n- Mind.75% der Energie-\nstadtpunkte bis 2022 \n\n- Jährliche Weiterfüh-\nrung der Indikatoren \n\n- Im Rahmen der jüngst \nerfolgten Bewertung \nerreicht Wädenswil im \nJahre 2022 mit 81,6 \nder möglichen 100 Pro-\nzentpunkte nun den \nEuropean Energy  \nAward Gold und erfüllt \ndamit auch das vom \nStadtrat definierte Le-\ngislaturziel. Die An-\nstrengungen der Stadt \nWädenswil führen so-\ngar zu einem kantona-\nlen «Spitzenplatz», den \naktuell nur noch die \nStadt Zürich (84,6 Pro-\nzentpunkte) überbietet. \n\n- Die Indikatoren werden \nfortgeführt und der \nEnergiekommission \nvorgelegt. \n\n- Senkung des Primär-\nenergiebedarfs und der \nCO2-Emissionen \n\n- Ganzheitliche Energie-\nberatung fördern und \ndie Zusammenarbeit \nmit der EGZ (Energie-\ngenossenschaft Zim-\nmerberg) stärken. \n\n- Gezielte finanzielle An-\nreize schaffen  \n(z.B. Aktionen) \n\n- Ölheizungen durch \nHeizsysteme auf Basis \nerneuerbarer Energien \nersetzen \n\n- Zubau von Photovol-\ntaik/- und Solarthermie-\nAnlagen ausbauen \n\n- Die Anzahl der ganz-\nheitlichen Energiebera-\ntungen hat massiv zu-\ngenommen (202 Bera-\ntungen) und die Zu-\nsammenarbeit mit dem \nlokalen Experten wird \nverstärkt. \n\n- Aktion "Kraftwerk Wä-\ndenswil, (beendet \n31.12.2022)"  \n\n- Fossile Heizungsanla-\ngen werden laufend \ndurch Heizungsanla-\ngen auf Basis erneuer-\nbarer Energien ersetzt. \n\n- Die Energieberatung \nweist auf den Ausbau \nvon Photovoltaik-/ und \nSolarthermieanlagen \nhin. \n\n- 151 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\n- Lückenloses Energie-\nmonitoring sicherstel-\nlen \n\n- Die Beschaffungsricht-\nlinien 2010 aktualisie-\nren \n\n- Kompensatorische \nMassnahmen durch  \nnegative Treibhaus-\ngas-Emissionen entwi-\nckeln \n\n- Wie der Solaranteil an \nder Stromproduktion in \nder Stadt Wädenswil \nerhöht werden soll, \nwird im Rahmen eines \nKonzepts (geplant für \n2023) oder einer Solar-\nstrategie definiert wer-\nden.  \n\n- Das Energiemonitoring \nwurde in den Berei-\nchen Mobilität, Wärme \nund Strom für das ge-\nsamte Stadtgebiet und \nmit der Überarbeitung \ndes Masterplans opti-\nmiert. \n\n- Geplant für 2023 \n\n- Mit der Überarbeitung \ndes Masterplans wer-\nden die Potenziale von \nKompensationsmaß-\nnahmen aufgrund von \nnegativen Treibhaus-\ngasemissionen auf \ndem Stadtgebiet ge-\nprüft. \n\n- Räumliche Koordina-\ntion der Wärme- und \nKälteversorgung sowie \nPriorisierung der Ener-\ngieträger\n\n- Energieplan 2009 \nüberarbeiten, auf die  \nkantonale- und Bun-\ndesziele ausrichten \nund mit der Gas- und \nWärmestrategie koordi-\nnieren \n\n- Machbarkeitsstudie zu \nPotenzialen für die \nEnergieversorgung aus \nerneuerbaren  \nEnergien durchführen \n(z.B. neue Wärmever-\nbunde)\n\n- Der Energieplan wurde \nüberarbeitet und ent-\nhält auch Aussagen \nder Gas- und Wär-\nmestrategie. Die Bau-\ndirektion des Kantons \nZürich hat den revidier-\nten Energieplan im De-\nzember 2021 geneh-\nmigt. \n\n- Insgesamt wurden vier \nMachbarkeitsstudien \nfür die Entwicklung von \nEnergieverbunde abge-\nschlossen. \n\n- Für die Nutzung des \nKlärgases aus der ARA \nwurden in enger Zu-\nsammenarbeit mit der \nAbteilung Planung und \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nBauen Variantenstu-\ndien durchgeführt. \n\n- Anfang 2023 wurde  \neine Ausschreibung für \ndie Suche nach einem \nRealisierungspartner \nvon Energieverbunden \nveröffentlicht. \n\n- Senkung von Primär-\nenergiebedarf und \nCO2-Emissionen der \nstädtischen Liegen-\nschaften\n\n- Den Gebäudestandard \n2019 konsequent an-\nwenden \n\n- Den Anteil der Wärme \naus erneuerbaren \nQuellen kontinuierlich \nerhöhen \n\n- PV-Anlagen auf öffent-\nlichen Liegenschaften \nrealisieren \n\n- Ökostrom beschaffen  \n\n- Hauswarte / Personal \nschulen \n\n- Energiebuchhaltung \ndurchführen\n\n- Der Gebäudestandard \n2019 wurde konse-\nquent angewendet. \n\n- Der Anteil der Wärme \naus erneuerbaren \nQuellen wurde erhöht.  \n\n- Bei den städtischen \nLiegenschaften soll pro \nJahr eine Solaranlage \nrealisiert werden. \n\n- Die Beschaffung von \nÖkostrom wurde mit \nder Beschaffung von \nStrom auf dem freien \nMarkt kombiniert; bei \nder Beschaffung wurde \nStrom aus Wasserkraft \ngewählt. \n\n- Geplant ist eine Ener-\ngiewochenaktion, die \nnicht nur Hauswarte, \nsondern allen Mitarbei-\ntende der Stadt zur \nSensibilisierung dienen \nsoll. \n\n- Die Energiebuchhal-\ntung wurde durchge-\nführt.  \n\n- Nachhaltige Mobilität in \nder Verwaltung\n\n- Nachhaltige Mobilität in \nder Verwaltung fördern \n\n- Die durch die kommu-\nnale Fahrzeugflotte \nverursachten CO2-\nEmissionen betragen \nim Jahr 2020 rund 163 \nTonnen CO2. Die \nEmissionen sind zu \n98% auf den MIV \n\n- 152 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\n- Mobilitätsbuchhaltung \ndurchführen\n\n(ohne E-Mobilität) zu-\nrückzuführen. In einem \nPilotprojekt wird nach \nMöglichkeiten gesucht, \ndie Zahl der berufsbe-\ndingten Fahrten zu re-\nduzieren. \n\n- Mobilitätsbuchhaltung \nwird jährlich durchge-\nführt, Das Erfas-\nsungstool wurde opti-\nmiert. \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nEnergie und Umwelt \n\nGesamte energiebe-\ndingte THG-Emissio-\nnen* in  \nt CO2 Äq/EW/a** \n\n0\nim Jahr \n\n2050\n**** 3.24 ****\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen im \nWärmebereich in \nt CO2 Äq/EW/a \n\n0.35\nim Jahr \n\n2050\n**** 1.75 ****\n\nEnergie und Umwelt \nTHG-Emissionen im \nin öffentlichen Bauten  \nin t CO2 Äq \n\n0\nim Jahr \n\n2050\n**** 1'237 ****\n\nEnergie und Umwelt \nAnzahl Energie-\nsprechstunden  \npro Jahr \n\n100 220 85 105\n\n*  THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen \n\n** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr \n\n***       Das Monitoring wird alle 2-4 Jahre durchgeführt \n\n**** Keine Erhebung der Zahlen im 2021/ 22 (nächste Erhebung im 2023) \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen\n\nDer Aufwand liegt mit CHF 183'896 rund 8.5% unter dem Budget und entspricht dem \nRahmen des Aufwandes im 2021.   \n\n057 Energie und Umwelt\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 184 201 188\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 281 257 235\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -97 -56 -47\n\nEntnahme Fonds - - -\n\nEngergie und Umwelt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 184 201 188\n\nAufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen 281 257 235\n\nAbschreibungen - - -\n\nEinlagen Fonds - - -\n\nErtrag -97 -56 -47\n\nEntnahme Fonds - - -\n\n- 153 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit \n\n- 0612 Betrieb Stadtpolizei \n\n- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei \n\nDie Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kun-\ndenfreundliche Dienstleistungen. \n\nDie Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger \ndurch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps \nder Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und \nweiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öf-\nfentlichem Grund. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Verwaltung \nAdministrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen \nvon Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-\nparkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine, Hundewesen. Administrative \nUnterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Ad-\nministration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen \nSchiessanlage. \n\nAufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nSicherheit: \nGewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch \nkompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie \nim Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledi-\ngung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegeh-\nren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). \nPartnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der \nNachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern \noder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.  \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nVerkehr: \nVerkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und tem-\nporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende \nunterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspoli-\nzeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit. \n\nAufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \nWöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und \nder zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten \nkurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrol-\nlen. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen\nGewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses \nsowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.  \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung \nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022\n\n- Speditive und bürger-\nfreundliche Erledigung \nder administrativen \nAufgaben \n\nKurze Fristen \n\n- 80% aller Gesuchein-\ngänge werden innert 7 \nTagen erledigt \n\nDie Fristen konnten al-\nlesamt eingehalten \nwerden. \n\nBei den Einsätzen hat \ndie Stapo seit 2021 \nwieder eine Steigerung \nin Anzahl und Einsatz-\ndauer erfahren (seit \n2017 eine Zunahme \nvon 238%). Die Einhal-\ntung der Ausrückfristen \nstellt die Stapo teil-\nweise vor Probleme, \nda gewisse Ausrück-\nfälle zeitgleich oder \nüberlagernd passieren. \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei \nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022\n\n- Vermitteln von Sicher-\nheit durch bestimmte, \nkompetente, verständ-\nnisvolle Polizeiarbeit \nsowie hohe Präsenz \nund Einsatzbereit-\nschaft. \n\nSichtbare Präsenz  \n\n- Aussendienst der \nMannschaft   > 50 % \nder Arbeitszeit \n\n- Tägliche Abend- oder \nNachtpatrouillen  \n\n- Der Aussendienstanteil \nliegt bei knapp 53% - \neingehalten. \n\n- Die Abend- und Nacht-\npatrouillen wurden im \nVerbund (Horgen/Rich-\nterswil) geleistet – wie \nbis anhin. \n\n- 154 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\n- Wöchentlicher Quar-\ntierdienst \n\n- Drei Fusspatrouillen \npro Woche \n\n- Der Quartierdienst so-\nwie die Fusspatrouillen \n(inkl. Fahrrad) wurden \nim vorgegebenen Rah-\nmen geleistet. \n\n- Reduktion der Ge-\nschwindigkeits-übertre-\ntungen; Unfallverhü-\ntung \n\nGeschwindigkeitskontrol-\nlen \n\n- Mindestens 3 pro Mo-\nnat, 1 davon nachts \n\n- Unfallverhütung \n\n- Durchführung der \n(vor)schulischen Ver-\nkehrserziehung für alle \nschulpflichtigen Kinder \nbis und mit dritter Pri-\nmarklasse. \n\n- Keine unlesbaren Sig-\nnalisationen im öffentli-\nchen Verkehrsraum \n\n- Die Geschwindigkeits-\nkontrollen konnten im \ngewohnten Rahmen \nund gemäss Vorgabe \ndurchgeführt werden. \n\n- Betreffend Unfallverhü-\ntung lag der Fokus bei \nden Schulwegen. \n\n- Die Verkehrsinstruktion \nkonnten wieder wie ge-\nwohnt aufgenommen \nwerden und sämtliche \nSchülerinnen und \nSchüler wurden unter-\nrichtet. \n\n- Die Auswechslung von \nunlesbaren Signalen ist \nein ständiger Prozess, \ndies auch unter ständi-\nger Einhaltung der \nBudgetvorgabe. \n\n- Gewährleistung einer \nkonfliktfreien Koexis-\ntenz unterschiedlicher \nBenutzergruppen im \nöffentlichen Raum \ndurch präventive ord-\nnungs-dienstliche und \nSozialinterventionen. \n\n- Bedürfnisorientierte \npräventive Präsenz \nund aktives Intervenie-\nren zur Erhaltung der \nöffentlichen Ordnung in \nden Brennpunkten \n(z.B. durch Präventi-\nonspatrouillen). \n\n- Die Brennpunkte wur-\nden erfolgreich mit der \nDienststelle Soziokultur \ndefiniert und fortwäh-\nrend überprüft.  \n\nIm Allgemeinen wird \nfestgestellt, dass die \nBrennpunkte in Grösse \nund Anzahl zugenom-\nmen haben.  \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022\n\n- Zweckmässige Bewirt-\nschaftung der Parkuh-\nren im öffentlichen \nRaum \n\n- Wöchentliche Leerung \nder Parkuhren \n\n- Die Leerungen konnten \nordnungsgemäss \ndurchgeführt werden. \n\n- Regelmässiger Unter-\nhalt der Parkuhren im \nöffentlichen Raum \n\n- Wöchentlicher Unter-\nhalt der Parkuhren. \n\n- Es gab im vergange-\nnen Jahr wieder Van-\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\n- Veranlassung der Be-\nhebung von Defekten \ninnerhalb von zwei Ar-\nbeitstagen nach deren \nFeststellung. \n\n- Zeitnahe Implementa-\ntion von technischen \nVerbesserungen des \nAngebots (z.B. Zah-\nlungssysteme). \n\ndalismus an den Park-\nuhren, welcher das \nBudget (Betrieb und \nUnterhalt) belastete. \n\n- Bei Defekten kam es in \neinzelnen Fällen zu ei-\nner Verzögerung, da \ngewisse Teile (z.B. \nMünzprüfer) nicht lie-\nferbar war. Jedoch war \nder Ausfall mit einem \nDruck der Stapo nie \nlänger als 5 Tage. \n\n- Regelmässiger Unter-\nhalt der öffentlichen \nParkräume (Signalisati-\nonen und Markierun-\ngen) \n\n- Keine unlesbaren Sig-\nnalisationen/ Markie-\nrungen in den Parkräu-\nmen \n\n- Die Auswechslung von \nunlesbaren Signalen \nund diverse Neumar-\nkierungen ist ein stän-\ndiger Prozess, dies \nauch unter ständiger \nEinhaltung der Budget-\nvorgabe. \n\n- Regelmässige Durch-\nführung der Nachtpark-\nkontrollen \n\n- Mindestens drei Kon-\ntrollfahrten alle zwei \nMonate  \n\n- Diese Arbeit konnte \nreibungslos durchge-\nführt werden. \n\n- 155 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022\n\n- Zweckmässiger Infor-\nmationsfluss \n\n- Ablage aller Bewilligun-\ngen und Patente in der \ngemeinsam nutzbaren \nIT-Infrastruktur. \n\n- Zweiwöchentliche Füh-\nrungsgespräche \n\n- Durch die Einführung \ndes CMI hat sich die-\nser Prozess nochmals \nverbessert und ist auf \neinem sehr guten \nStand angekommen. \n\n- Die Führungsgesprä-\nche wurden aufgrund \ndes Wechsels in der \nAbteilungsführung ge-\ngen Ende Jahr noch in-\ntensiviert. \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nParkraumbewirtschaftung Anzahl PP 787 787 787 787\n\nParkraumbewirtschaftung\nNettobetrag je PP \n(CHF) \n\nn.v. 1'184.05 1'464.01 996.63\n\nStadtpolizei \nSicherheitsaufwand \nje Einwohner (netto \nCHF) \n\nn.v. 52.71 n.v. 28.29\n\nStadtpolizei \nGeschwindigkeitskon-\ntrollen \n\n36 42 36 50\n\nStadtpolizei \nAnzahl Quartierdien-\nsteinsätze  \n\n52 56 52 11\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nDie Stadtpolizei plante ursprünglich bereits für 2022 eine Erhöhung der Parkgebüh-\nren. Da der politische Prozess dafür jedoch verspätet angestossen wurde, kam es \nleider zu einer zeitlichen Verzögerung, so dass die Erhöhung der Parkgebühren \nnoch nicht im 2022 vollzogen werden konnte. Aus dieser zeitlichen Verzögerung her-\naus resultiert, dass mehr Parkeinnahmen budgetiert wurden als tatsächlich in der \nRechnung ausgewiesen. Die Parkgebühren werden 2023 erhöht.  \n\n061 Stadtpolizei\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 351 133 784\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'949 3'080 2'959\n\nAbschreibungen 47 53 29\n\nErtrag -2'646 -3'000 -2'204\n\nVerwaltung Sicherheit und \n\nGesundheit\n\nSaldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)\n-151 -59 29\n\nAufwand ohne Abschreibungen 610 651 632\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -761 -710 -603\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'429 1'553 1'490\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'074 2'160 2'024\n\nAbschreibungen 38 43 18\n\nErtrag -682 -649 -553\n\nParkplatzbewirtschaftung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -928 -1'361 -734\n\nAufwand ohne Abschreibungen 265 270 304\n\nAbschreibungen 10 10 11\n\nErtrag -1'202 -1'640 -1'049\n\n061 Stadtpolizei\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 98 95 0\n\nBetrieb Stadtpolizei Saldo 98 95 0\n\n612070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 98 95 0\n\n- 156 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDer Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen: \n\n- 0661 Hallenbad \n\n- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Nagli-\nkon, Badeanlage Bachgaden \n\nDer Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Si-\ncherheitsstandard. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:\n\n- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst ho-\nhen Kostendeckung.   \n\nAufträge der Leistungsgruppe Freibäder:\n\n- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung \nbeim Strandbad Rietliau; \n\n- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten \nund den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten. \n\nAufträge über alle Leistungsgruppen:\n\n- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards si-\ncherstellen; \n\n- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Hoher Hygienestan-\ndard und einwandfreie \nWasserqualität \n\n- Keine Beanstandungen \nder Wasserqualität \ndurch Aufsichtsstelle \n\n- Konnte vollständig er-\nreicht werden, auch \nder Chlorattest fiel er-\nfolgreich aus.  \n\n- Einwandfreie techni-\nsche Installationen \n\n- Reibungsloser techni-\nscher Betrieb des Hal-\nlenbads, sofort veran-\nlasste Reparaturen bei \nAusfall von technischer \nInstallation \n\n- Jährliche Revision der \nAnlagen \n\n- Die Revision konnte im \nüblichen Rahmen \ndurchgeführt werden. \nAusserordentliche Re-\nparaturen befanden \nsich im Durchschnitt \nder letzten Jahre und \nwurden erledigt. \n\n- Effizienter Betrieb der \nWellnessanlage durch \ndas Bäderteam \n\n- Kundenfreundlicher \nBetrieb in sauberer An-\nlage \n\n- Es wurde allen Kun-\ndenansprüchen ent-\nsprochen, was sich in \nden Eintrittszahlen \nzeigt. \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Freibäder \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Attraktive Aussen-\nräume \n\n- Regelmässiger Er-\nsatz/Neuinstallation \nvon Spiel- und Erho-\nlungsgeräten \n\n- Die Wiedereröffnung \nder Brettlibadi war ein \nvoller Erfolg. Dank der \nGesamtsanierung und \nBerücksichtigung eines \nsicheren Badebetriebs \nwird die Brettlibadi als \neine äusserst attraktive \nUmgebung für Bade-\ngäste und Personal \nwahrgenommen. \n\nAufgaben über alle Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Hoher Sicherheitsstan-\ndard \n\n- Keine Badeunfälle in-\nfolge mangelndem Un-\nterhalt oder mangeln-\nder Aufsicht im Hallen- \nund Strandbad \n\n- Ausser kleinerer \nSchnittverletzungen, \nkam es infolge Ausrut-\nschens auf nassem \nBoden im Hallenbad le-\n\n- 157 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\ndiglich zu einem Bein-\nbruch. Die Sicherheits-\nstandards wurden je-\ndoch stets lückenlos \neingehalten.  \n\n- Werterhalt der Ge-\nbäude \n\n- Unmittelbare Veranlas-\nsung der Schadenbe-\nhebung \n\n- Hallenbaddecke: ein-\nmal jährlich Selbstkon-\ntrolle, EMPA-Kontrolle \nim 10-Jahresrhythmus \n\n- Alle Bäder sind in ei-\nnem einwandfreien Zu-\nstand. \n\n- Gute Besucherfrequen-\nzen \n\n- Hallenbad: > \n100‘000/Jahr   \n\n- Wellness Hallenbad: > \n5'500/Jahr \n\n- Strandbad: > \n24‘000/Jahr \n\n- Seebad: > 10‘000/Jahr \n\n- Es wurden im Hallen-\nbad 84'973 Eintritte \nund im Strandbad \n44'762 Eintritte gezählt. \nSomit konnte dank \ndem warmen Sommer \ndas Ziel der Besucher-\nfrequenz im Strandbad \nohne Schwierigkeiten \nerreicht werden. Im \nHallenbad konnte das \nZiel knapp nicht er-\nreicht werden. Dank \nden erweiterten Öff-\nnungszeiten sollte das \nZiel für 2023 jedoch \nhoffentlich erreicht wer-\nden.  \n\n- Wirtschaftliche Be-\ntriebsführung Hallen-\nbad und Strandbad \n\nKostendeckungsgrad \n\n- Hallenbad: ≥ 60% \n\n- Strandbad: ≥ 40% \n\n- Aufgrund bereits stark \ngestiegener Energie-\npreise konnte der Kos-\ntendeckungsgrad nicht \nerreicht werden. Dank \nder Aufhebung der \nCoronamassnahmen \nund der Eröffnung der \nWellnessanlage gelang \njedoch eine wesentli-\nche Steigerung des \nKostendeckungsgrads \nim Hallenbad auf über \n53%.  \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nAllgemein Sonnenscheinüberschuss* --- 190 --- 0\nAllgemein Temperaturüberschuss* --- 1.5 --- 0.25\nHallenbad (inkl. Well-\nness) \n\nKostendeckungsgrad ≥60% 53.03% 61.22% 38.26%\n\nHallenbad (ohne Well-\nness) \n\nBesucherzahl pro Jahr >100‘000 86'702 93'000 47'149\n\nHallenbad (Wellness) Besucherzahl pro Jahr >5'500 2'745 5'900 1'879\n\nFreibäder \nKostendeckungsgrad \nStrandbad Rietliau \n\n≥40% 28.74% 32.80% 30.02%\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Strandbad \npro Jahr \n\n>24‘000 44'762 25'000 24'431\n\nFreibäder \nBesucherzahlen Seebad \npro Jahr \n\n>10‘000 k.A. 13'000\ngeschlos-\n\nsen\n\n* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 \n\nbis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n066 Bäder\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'467 1'184 1'530\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'248 2'070 1'966\n\nAbschreibungen 393 415 394\n\nErtrag -1'174 -1'302 -829\n\nHallenbad Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 918 726 1'207\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'674 1'620 1'636\n\nAbschreibungen 279 269 312\n\nErtrag -1'036 -1'163 -741\n\nSeebad Bretterbadi Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 183 210 83\n\nAufwand ohne Abschreibungen 101 128 16\n\nAbschreibungen 92 125 67\n\nErtrag -9 -43 -\n\nStrandbad Rietliau Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 306 187 196\n\nAufwand ohne Abschreibungen 408 259 264\n\nAbschreibungen 22 21 16\n\nErtrag -123 -94 -84\n\nBadwiese Naglikon Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 45 46 33\n\nAufwand ohne Abschreibungen 50 48 37\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -5 -2 -4\n\nBadeanlage Bachgaden Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 15 15 12\n\nAufwand ohne Abschreibungen 15 15 12\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag - - -\n\n- 158 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 066 Bäder \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nDie Bäder verzeichneten im Jahr 2022 rekordhohe Besucherzahlen. Insbesondere \ndas Strandbad konnte dank einem sonnigen und warmen Wetter viel mehr Besuche-\nrinnen und Besucher empfangen als erwartet. \nAufgrund steigender Energiekosten und hohen Betriebskosten im Hallenbad und \naufgrund eines Verzichts auf Eintritt in der neu eröffneten Brettlibadi müssen die Bä-\nder im 2022 mit einem höheren Aufwandüberschuss abschliessen. \n\n066 Bäder\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 1'262 840 1'007\n\nHallenbad Saldo 4 -228 201\n\n661075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere 4 -288 201\n\n661475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 0 60 0\n\nSeebad Bretterbadi Saldo 1'166           1'080             804 \n\n662074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden) 1'166 1'080 804\n\nStrandbad Rietliau Saldo 92              -12                 2 \n\n663078 Strandbad, Sanierung 92 -12 2\n\n- 159 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \nZuständiger Stadtrat: Daniel Tanner \n\nPolitische Zielsetzung  \n\n0761 Dienststelle Soziokultur (Pilotprojekt 2019 bis 2021) \n\nDie Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene \nDienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die \nBedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und in-\nnerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb \nJahre bewilligt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziokultur \n\nWirkungsziele \n\nZiel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den ge-\nsellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwort-\nliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral: \n\n- Selbständigkeit   \n- Soziale Integration       fördern und erhalten \n- Zusammenhalt der Bevölkerung  \n\nZielgruppen \n\nDie Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wä-\ndenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Be-\ndürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet: \n\n- Kind und Familie \n- Jugend \n- Erwachsene  \n- Senioren \n\nDie Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen\n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \nZielgruppe Kind und Fa-\nmilie \n\n- Aufbau Treffpunkte für \nEltern und Kinder, mit \ndem Ziel der Vernet-\nzung und Beziehungs-\npflege von Menschen \nin ähnlicher Lebens-\nlage \n\n- Zweiwöchentlicher \nTreff für Eltern und Kin-\nder in der Freizeitan-\nlage in Wädenswil \n\n- Treff für Eltern und Kin-\nder einmal im Monat in \nSchönenberg in Zu-\nsammenarbeit mit dem \nDorfverein Schönen-\nberg \n\n- Ziel erreicht. ElKi-Treff \nin der Freizeitanlage \nfindet sogar wöchent-\nlich statt. \n\n- Ziel nicht erreicht. \nMangels Bedarf findet \nin Schönenberg kein \nmonatlicher Treff statt. \nDafür wurde ein zwei-\nwöchentlicher Treff in \nder Au initiiert.  \n\n- Aufsuchende Arbeit, \nzur Förderung der Ak-\nzeptanz und Toleranz \nzwischen den unter-\nschiedlichen Nutzer-\ngruppen des öffentli-\nchen Raums, vermit-\nteln bei Konflikten, Bei-\ntrag zu Ordnung und \nSicherheit \n\n- Aufsuchende Soziale \nArbeit, mindestens 2 \nStunden/Woche, Fokus \nSpielräume \n\n- Ziel teilweise erreicht. \nRund 1 Stunde/Woche \nwird aufgewendet für \nAufsuchende Soziale \nArbeit mit Fokus Spiel-\nräume. \n\n- Projekte zur Unterstüt-\nzung der Sozialen In-\ntegration von Kindern \nund ihren Eltern \n\n- Durchführen einer \nSportwoche in Zusam-\nmenarbeit mit Sport-\nvereinen \n\n- Unterstützung / Beglei-\ntung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von \nProjekten \n\n- Ziel erreicht. Sportwo-\nche war ausgebucht \nmit 40 Kindern, 13 teil-\nnehmenden Vereinen \nund 2 Hilfsleiterinnen \n\n- Ziel erreicht. Diverse \nKinderangebote unter \nLeitung von Freiwilli-\ngen konnten ermöglicht \nwerden. \n\nZielgruppe Jugend \n\n- Führen der Anlaufstelle \nfür Jugendfragen, mit \ndem Ziel der regelmäs-\nsigen Erreichbarkeit, \nAufbau von Bezie-\nhungsarbeit und der \nMöglichkeit der Infor-\nmationsbeschaffung \nvon Jugendthemen, für \nJugendliche und Eltern \nvon Jugendlichen \n\n- 16 Stunden Prä-\nsenz/Woche an der \nAnlaufstelle für Ju-\ngendfragen im Jugend-\nKulturRaum Sust \n\n- Ziel erreicht. Die An-\nlaufstelle im Jugend-\nKulturHaus Sust \nkonnte von den Ju-\ngendlichen während 16 \nStunden/Woche be-\nsucht werden. \n\n- 160 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\n- Projekte zur Unter-\nstützung der Sozialen \nIntegration und per-\nsönlichen Entwick-\nlung von Jugendli-\nchen. \n\n- Vermittlung von 30 Ju-\ngendlichen/ Jahr im \nProjekt „Sackgeldjob“ \nan Auftraggeber \n\n- Durchführen einer \nSportwoche in Zusam-\nmenarbeit mit Sport-\nvereinen \n\n- Begleitung und \nCoaching von Jugend-\nlichen im Projekt Mid-\nnightball  \n\n- Begleitung von Projek-\nten der Oberstufen-\nschule \n\n- Initiieren und Begleiten \nvon genderspezifi-\nschen Projekten \n\n- Unterstützung/Beglei-\ntung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von \nProjekten \n\n- Ziel teilweise erreicht. \n24 Sackgeldjobs konn-\nten vermittelt werden. \n\n- Ziel erreicht. Sportwo-\nche war ausgebucht \nmit 40 Kindern, 13 teil-\nnehmenden Vereinen \nund 2 Hilfsleiterinnen \n\n- Ziel nicht erreicht. \nMangels Bedarf wurde \nProjekt und Verein auf-\ngelöst \n\n- Ziel erreicht. U.a. Mit-\nbeteiligung an den \nSpezialwochen der \nOSW \n\n- Ziel erreicht. U.a. Initi-\nierung und Begleitung \ndes LGBTQ+-Treffs. \n\n- Ziel erreicht. U.a. Be-\ngleitung von Jugendli-\nchen im Rahmen des \nneu gegründeten Roll-\nsport-Vereins \n"Fit&Fun" \n\n- Aufsuchende Soziale \nArbeit, Fokus infor-\nmelle Treffpunkte von \nJugendlichen zur För-\nderung der Akzeptanz \nund Toleranz zwischen \nden unterschiedlichen \nNutzergruppen des öf-\nfentlichen Raums, prä-\nventive Wirkung durch \nPräsenz, vermitteln bei \nKonflikten, Beitrag zur \nSicherheit \n\n- mindestens 15 bis 25 \nStunden/ Woche  \n\n- Präsenz im ganzen \nGemeindegebiet  \n\n- Rund die Hälfte der \nStunden werden nach \n20.00 Uhr geleistet \n\n- Ziel erreicht. Auf dem \nganzen Stadtgebiet \nwurden 19 Stun-\nden/Woche aufsu-\nchende Arbeit und Prä-\nsenz im öffentlichen \nRaum geleistet. Rund \ndie Hälfte davon nach \n20 Uhr. \n\n- Präsenz auf Sozialen \nMedien, für die Beglei-\ntung und Unterstützung \nvon Jugendlichen, \nKenntnisse der digita-\nlen Lebenswelt von Ju-\ngendlichen, für gezielte \n\n- Präsenz auf 4 unter-\nschiedlichen für Ju-\ngendlichen, aktuellen \nsozialen Medien \n\n- Online Beratungen \n\n- Ziel teilweise erreicht. \nPräsenz auf Instagram, \nFacebook und \nWhatsApp. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nInformationen für Ju-\ngendliche \n\nZielgruppe Erwachsene \n\n- Aufsuchende Soziale \nArbeit, Fokus Erwach-\nsene am Rande der \nGesellschaft, zur För-\nderung der Akzeptanz \nund Toleranz zwischen \nden unterschiedlichen \nNutzergruppen des öf-\nfentlichen Raums, prä-\nventive Wirkung durch \nPräsenz, vermitteln bei \nKonflikten, Beitrag zur \nSicherheit \n\n- Mindestens 15 bis 25 \nStunden/Woche  \n\n- Präsenz im ganzen \nGemeindegebiet  \n\n- Rund die Hälfte der \nStunden werden nach \n20.00 Uhr geleistet \n\n- Ziel erreicht. Auf dem \nganzen Stadtgebiet \nwurden rund 19 Stun-\nden/Woche aufsu-\nchende Arbeit und Prä-\nsenz im öffentlichen \nRaum geleistet. Rund \ndie Hälfte davon nach \n20 Uhr. \n\nZielgruppe Senioren \n\n- Präsenz in den Alters-\nsiedlungen Bin Rääben \nund Tobelrai zur Unter-\nstützung der Bewohne-\nrinnen und Bewohner \nder Alterssiedlungen in \nder Alltagsgestaltung \nund dem nachbar-\nschaftlichen Zusam-\nmenleben \n\n- 12 Stunden/Präsenz \npro Woche der Sied-\nlungsassistenzen in \nden Alterssiedlungen \nvor Ort \n\n- Ziel erreicht. Die \nDienststelle ist je zwei-\nmal pro Woche in den \nAlterssiedlungen To-\nbelrai sowie Bin Rääbe \npräsent, jeweils von 9 \n– 12 Uhr. Weiter ist die \nDienststelle für die Al-\nterssiedlung, wie auch \nfür die anderen Bewoh-\nnenden der Stadt Wä-\ndenswil von Montag bis \nFreitag telefonisch er-\nreichbar.  \n\n- Projekte zur Unter-\nstützung der Sozialen \nIntegration von Senio-\nren. \n\n- Durchführung und Be-\ngleitung von Aktivitäten \nund Anlässen in den \nAlterssiedlungen \n\n- Projekte und Anlässe \nin den Quartieren \n\n- Ziel erreicht. Durchfüh-\nrung und Begleitung \ndes Quartiertreffs Bin \nRääbe Treff und Jass-\nnachmittagen, die mas-\nsgeblich von Bewoh-\nnenden der Alterssied-\nlung gestaltet werden.  \n\n- Ziel erreicht. U.a. Ver-\nanstaltung im Bereich \nCyberkriminalität und \nBetrug, Qi Gong für \nSenioren und Seniorin-\nnen im Neumattpark, \nKreativ Team und Tur-\nnen (wird in den Alters-\nsiedlungen durchge-\nführt, ist öffentlich) \n\n- 161 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\n- Unterstützung / Beglei-\ntung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von \nProjekten \n\n- Ziel erreicht. Durchfüh-\nrung des Mitwirkungs-\nanlasses «Lokal ver-\nnetzt älter werden in \nWädenswil". Eingela-\nden wurden schriftlich \nalle Personen ab 65 \nJahren eingeladen. An-\ngemeldet haben sich \nca. 300 Personen, teil-\nnehmen konnten da-\nvon 200 Personen. Da-\nraus entstanden fünf \nArbeitsgruppen mit \nFreiwilligen, welche \nvon der Dienststelle \nbegleitet werden. \n\nFür alle Zielgruppen \n\n- Quartierarbeit für die \nFörderung des Zu-\nsammenlebens und \nder Sozialen Integra-\ntion \n\n- Durchführen von min-\ndestens fünf Projekten \nin unterschiedlichen \nQuartieren mit dem \nZiel, Quartierbewohner \nüber alle Altersstufen \nzusammenzubringen \n\n- Ziel erreicht, fünf Pro-\njekte durchgeführt. \nQuartiertreff Bin \nRääbe, Treffpunkt \nQuartier im Gulmen-\nmatt, Aktion Nimm \nPlatz an der Ger-\nbestrasse,  Kerzenzie-\nhen in der Au, MaiMai-\nQuartierfest im Unter-\nmosen \n\n- Vernetzung mit dem \nZiel, alle relevanten \nPartnern zu kennen \nund Zusammenarbeit \nder Partner zu fördern  \n\n- Vernetzung mit allen \nrelevanten Partnern in \nden unterschiedlichen \nFachbereichen und \nSchnittstellenpartnern \n\n- Ziel erreicht. Sehr gute \nVernetzung und enge \nZusammenarbeit mit \nrelevanten Partnern, \nOrganisationen und \nanderen Verwaltungs-\nbereichen \n\n- Beratung/Triage - Individuelle Erstbera-\ntung und Triage an \nFachstellen \n\n- Unterstützung/Beglei-\ntung von Freiwilligen \nbei der Umsetzung von \nProjekten \n\n- Ziel erreicht. Nieder-\nschwellige Erstberatun-\ngen und Triage an \nFachstellen findet statt. \n\n- Ziel erreicht. Projekte \nunterstützt und diverse \nVereinsgründungen \nbegleitet, wie Fit&Fun \nund Nachbarschafts-\nhilfe (Gründung im \n2023). \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\n- Führen, begleiten und \nunterhalten von Treff-\npunkten in verschie-\ndenen Räumen \n\n- Alterssiedlungen, Frei-\nzeitanlage, Glärnisch-\nTräff, Adlerburg, Ju-\ngendKulturHaus Sust, \nChillout Schönenberg, \nJugendräume Au, \nSoundstudio, 3 Cli-\nquen-Räume, 8 Band-\nRäume, BMX- und \nSkater-Halle Güter-\nschuppen, G4 \n\n- Ziel erreicht. Alle Treff-\npunkte sind in Betrieb, \nmit Ausnahme des \nChillout in Schönen-\nberg (mangelnder Be-\ndarf). \n\n- Kurswesen - Koordination und \nDurchführung von in-\nformellen Bildungsan-\ngeboten mit dem Ziel \nder sozialen Integration \nin den Räumlichkeiten \ndes JugendKulturHau-\nses Sust, der Freizeit-\nanlage, der Adlerburg, \nin den Alterssiedlungen \n(Teilsubventioniert) \n\n- Koordination und \nDurchführung von in-\nformellen Bildungsan-\ngeboten zur Ermächti-\ngung und Befähigung \nzur selbständigen Nut-\nzung der Räumlichkei-\nten der Freizeitanlage \n(Teilsubventioniert) \n\n- Koordination von Kur-\nsen von externen Kurs-\nleitenden (Kostende-\nckend)  \n\n- Vermietung von Räum-\nlichkeiten und Maschi-\nnen für Kurse für alle \nZielgruppen (Kosten-\ndeckend) \n\n- Ziel erreicht \n\n- Ziel erreicht \n\n- Ziel erreicht \n\n- Ziel erreicht \n\n- 162 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE2021\nBenchmark\n\nDienststelle Soziokultur \nPersonenstunden/ Wo-\nche aufsuchende Prä-\nsenz unterwegs \n\n35 bis 45 \nh/ Woche  \n\n38 40 42\n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl Kontakte wäh-\nrend aufsuchende Prä-\nsenz/ Jahr \n\n2000 -2200 \n/ Jahr \n\n2280 2100 2819\n\nDienststelle Soziokultur \nAnzahl durchgeführte \nTreffpunkte für Eltern \nund Kinder \n\n3 / Monat 6 3 6\n\nDienststelle Soziokultur \n\nVermittlung von Ju-\ngendlichen im Projekt \nSackgeldjob\n\n30 / Jahr 24 35 51\n\nDienststelle Soziokultur \nDurchführung von Pro-\njekten in den Quartie-\nren pro Zielgruppe \n\n≤ 5 5 4 4\n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz in den Alters-\nsiedlungen \n\n10 bis 15 \nh/ Woche \n\n12 12 13\n\nDienststelle Soziokultur \nPräsenz im JugendKul-\nturHaus Sust \n\n14 bis 18 \nh/ Woche \n\n19 17 15\n\nDienststelle Soziokultur \nÖffnungszeiten Freizeit-\nanlage  \n\n30 bis 34 \nh/ Woche \n\n31 32 31\n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nDer Soziokultur gelang es im 2022 das Globalbudget sehr gut einzuhalten und in der \nRechnung 2022 kaum Abweichungen zum Globalbudget ausweisen zu müssen. \nWährend für Materialbeschaffungen und interne Verrechnungen (insbesondere \nRaummieten) mehr ausgegeben werden musste, konnte die Soziokultur dafür auch \ndurch den Verkauf von Waren und durch Einnahmen im Zusammenhang mit dem \nMidnight Ball mehr einnehmen, als ursprünglich budgetiert, so dass die Mehrausga-\nben am Ende fast vollständig durch die Mehreinnahmen abgedeckt werden konnten.  \n\n761 Soziokultur\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'354 1'346 1'185\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'640 1'633 1'348\n\nAbschreibungen 11 8 10\n\nErtrag -298 -295 -173\n\nSoziokultur Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 1'354 1'346 1'185\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'640 1'633 1'348\n\nAbschreibungen 11 8 10\n\nErtrag -298 -295 -173\n\n- 163 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale \nDienste \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst ge-\nführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste \n\n- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfege-\nsetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und \nder Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutz des Kin-\ndes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und \nJugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen \nim Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde; \n\n- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; \n\n- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der \nSozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Armut wird vermieden, \nBedürftige Personen \nerhalten fristgerecht \ndie gesetzeskonformen \nLeistungen \n\n- Finanzielle Leistungen \nwerden innerhalb von 2 \nWochen, gerechnet ab \nNachweis der Mittello-\nsigkeit, ausgerichtet \n\n- Die Frist konnte vor al-\nlem im zweiten Quartal \naufgrund der grossen \nAnzahl Flüchtlinge aus \nder Ukraine nicht ein-\ngehalten werden. Den \nbetroffenen Personen \nwurden Notüberbrü-\nckungen gewährt, um \ndie Notlage zu behe-\nben. Die Frist kann \nmittlerweile wieder ein-\ngehalten werden. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\n- Soziale Sicherheit wird \ndurch Leistungen der \nSozialhilfe gewährleis-\ntet  \n\n- Die finanzielle Unter-\nstützung erfolgt auf der \nGrundlage des Sozial-\nhilfegesetzes, der Sozi-\nalhilfeverordnung, den \nSKOS-Richtlinien so-\nwie den Richtlinien der \nSozialbehörde \n\n- erreicht \n\n- Sozialhilfebeziehenden \nwird die Teilnahme an \nArbeitsintegrationspro-\ngrammen und an Pro-\ngrammen zu sozialer \nIntegration ermöglicht \nund falls nötig, von \nihnen verlangt \n\n- Erwerbs- und arbeits-\nmarktfähige Personen \nwerden mittels Be-\nschäftigungsprogram-\nmen, Teillohn-Stellen \nund anderen unterstüt-\nzenden Massnahmen \ngefördert \n\n- Eingeschränkt oder \nnicht arbeitsmarktfä-\nhige Personen werden \nzur Förderung und zum \nErhalt der Integration \nmittels Beschäftigungs-\nprogrammen und an-\nderen Massnahmen \nunterstützt \n\n- Bei jungen unkoopera-\ntiven Personen mit In-\ntegrationspotenzial so-\nwie arbeitsmarktfähi-\ngen Personen wird die \nTeilnahme an geeigne-\nten Massnahmen ein-\ngefordert \n\n- erreicht \n\n- Auch in diesem Be-\nreich gab es massive \nVerzögerungen. Dies \nkonnte jedoch wieder \naufgeholt werden. \n\n- Die Sozialen Dienste \ntragen zur Minderung \nvon sozialen Proble-\nmen bei  \n\n- Bei Bedarf und Koope-\nration der Klientel wird \nfreiwillige Beratung zur \nUnterstützung der \nselbstständigen Le-\nbensführung inklusive \nEinkommens- und Ver-\nmögensverwaltung \nsubsidiär zu anderen \nLeistungserbringern \ndurchgeführt \n\n- erreicht \n\n- Die Erwachsenen-\nschutzmassnahmen \nwerden korrekt geführt \n\n- Die Mandatsführung \nwird basierend auf den \ngesetzlichen Grundla-\ngen ausgeführt \n\n- erreicht \n\n- 164 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\nund die Berichte erstat-\ntet \n\n- Obdachlosigkeit wird \nbei kooperationswilliger \nKlientel verhindert \n\n- Kooperationswilligen \nobdachlosen Personen \nwird eine Unterkunft \nzur Verfügung gestellt \n\n- erreicht \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach SHG - 364 492 375\nSoziale Dienste Wirtschaftliche Hilfe nach AfV - 197 66 59\n\nSoziale Dienste \nJugend- und Familienhilfe nach \nSHG \n\n- 43 0 63\n\nSoziale Dienste Persönliche Hilfe nach SHG - 44 32 38\n\nSoziale Dienste \nFreiwillige Einkommens- und Ver-\nmögensverwaltung nach SHG \n\n- 48 42 46\n\nSoziale Dienste Erwachsenenschutzmassnahmen - 169 163 171\n\nSoziale Dienste \nPlatzierungen Jugend- und Fami-\nlienhilfe \n\n- 9 0 11\n\nSoziale Dienste Total Fälle* - 874 795 763\n\n* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.  \n\nEntwicklung Finanzen\n\nErfolgsrechnung \n\nProjekte Investitionsrechnung \n\n807 Soziale Dienste\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'270 2'235 2'200\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 2'481 2'381 2'353\n\nAbschreibungen 6 - -\n\nErtrag -217 -145 -152\n\nSoziale Dienste Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 2'270 2'235 2'200\n\nAufwand ohne Abschreibungen 2'481 2'381 2'353\n\nAbschreibungen 6 - -\n\nErtrag -217 -145 -152\n\n807 Soziale Dienste\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 30 30 0\n\nSoziale Dienste Saldo 30 30 0\n\n807423 KLIB Digitalisierung 30 30 0\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nDer erwartete Fallanstieg durch Corona blieb aus. Durch die sehr grosse Flüchtlingswelle \n\naus der Ukraine im Frühjahr haben die Fälle stärker zugenommen, als prognostiziert. Es \n\nmusste daher auch das Personal stärker aufgestockt werden und das Budget wird leicht \n\nüberschritten. \n\n- 165 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 0815 Asyl- und \nWohnbegleitung \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung  \n\nDie gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst \ngeführt. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\nAufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung \n\n- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden \n\n- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängi-\ngen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie \nbei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil \nihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Die Asyl- und Wohnbe-\ngleitung gewährleistet \nWohnraum für die An-\nzahl Personen im Kon-\ntingent. Derzeit beträgt \ndas Kontingent 124 \nPersonen, was 0.5% \nder Bevölkerung ent-\nspricht \n\n- Es steht Wohnraum in \nForm von Asylunter-\nkünften zur Verfügung, \num für die Anzahl Per-\nsonen des Kontingents \nein Bett zu gewährleis-\nten \n\n- In Wädenswil wurden \ndurchschnittlich 231 \nAsylsuchende betreut. \nDie hohe Anzahl Per-\nsonen mit Status S \nführte dazu, dass das \nKontingent überschrit-\nten wurde.  \n\n- Die Asyl- und Wohnbe-\ngleitung sorgt für ein \nfriedliches Zusammen-\nleben in den Asylunter-\nkünften \n\n- Bewohnende der Asyl-\nstrukturen werden \ndurch die Mitarbeiten-\nden der Asyl- und \nWohnbegleitung be-\ngleitet und im Alltag \nunterstützt  \n\n- Es finden regelmässig \nKontrollgänge in den \nAsylunterkünften \n\n- Die Vorgaben wurden \ngrösstenteils eingehal-\nten. Durch die höhere \nAnzahl Asylsuchender \nsowie die Anmietung \nund Ausstattung von \nzusätzlichen Liegen-\nschaften musste die \nAlltagsbegleitung so-\nwie die Kontrollrund-\ngänge reduziert wer-\nden.  \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0815 Asylkoordination \n\ndurch die Mitarbeiten-\nden der Asyl- und \nWohnbegleitung statt \n\n- Finanzielle Notlagen \nvon Asylsuchenden \nwerden vermieden \n\n- Neu zugewiesenen \nAsylsuchenden wird \neine Unterkunft zur \nVerfügung gestellt \n\n- Asylsuchende erhal-\nten finanzielle Unter-\nstützung in Form von \nAsylfürsorge \n\n- Die Vorgaben wurden \neingehalten. \n\n- Asylsuchenden wird \ngemäss gesetzlichem \nAuftrag und zwecks \nVerhinderung von \nGruppenbildung unbe-\nschäftigter Asylsuchen-\nder die minimale In-\ntegration ermöglicht \n\n- Es werden genügend \nDeutschkurse und Be-\nschäftigungspro-\ngramme finanziert \n\n- Asylsuchende mit einer \nErwerbsfähigkeit von \nmindestens 50 % be-\nsuchen ein Beschäfti-\ngungsprogramm und/ \noder einen Deutsch-\nkurs \n\n- Kinder und Jugendli-\nche besuchen die obli-\ngatorische Schule \n\n- Asylsuchende werden \nmindestens monatlich \nzu einem Beratungsge-\nspräch eingeladen \n\n- Die Vorgaben wurden \ngrösstenteils erfüllt. \nDeutschkurse sowie \nBeschäftigungspro-\ngramme wurden iniziert \nund finanziert. Bera-\ntungsgespräche konn-\nten aufgrund fehlender \nKapazitäten nicht im-\nmer stattfinden.  \n\n- Wohnfähige obdach-\nlose Menschen mit ge-\nringem Bedarf an \nWohnbegleitung, die \nvon den Sozialen \nDiensten zugewiesen \nwerden, werden bei \ngenügender Kapazität \nuntergebracht \n\n- Um genügend Platz für \ndie Personen im Kon-\ntingent zu haben, darf \ndie Auslastung inkl. \ndieser Zielgruppe nie \nhöher als 80 % sein \n\n- Die Unterbringung er-\nfolgt mittels befristetem \nPensionsvertrag \n\n- Die Vorgaben wurden \neingehalten. \n\n- Die Mitarbeitenden der \nAsyl- und Wohnbeglei-\ntung unterstützen un-\ntergebrachte Perso-\nnen, die eine Wohnung \nsuchen müssen, bei \nder Wohnungssuche \n\n- Es finden mindestens \nmonatliche Beratungs-\ngespräche statt \n\n- Die Mitarbeitenden der \nAsyl- und Wohnbeglei-\ntung fördern, unterstüt-\nzen und kontrollieren \ndie Wohnungssuche \n\n- Die Vorgaben konnten \naufgrund fehlender Ka-\npazität und Priorisie-\nrung der Unterbringung \nvon neuen Personen \nnicht eingehalten wer-\nden.  \n\n- 166 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0815 Asylkoordination \n\nKennzahlen  \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nAsylkoordination \nAnzahl Personen mit Ausweis N \nund Nothilfe, in Asylstrukturen \n\n- 10 15 9\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nin Asylstrukturen \n\n- 14 30 12\n\nAnzahl Personen mit Ausweis S, \nin Asylstrukturen \n\n- 61 - -\n\nTotal Personen im Kontingent, \nin Asylstrukturen \n\n- 85 45 21\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F \nim Kontingent, in eigener Woh-\nnung \n\n- 47 50 65\n\nAnzahl Personen mit Ausweis F, \nfürsorgeunabhängig im Kontin-\ngent \n\n- 15 10 14\n\nAnzahl Personen mit Ausweis S, \nim Kontingent, in Privathaushal-\nten \n\n- 84 - -\n\nTotal Personen im Kontingent - 231 105 100\nAnzahl Personen ausserhalb des \nKontingents in Asylstrukturen \nwohnhaft \n\n- 21 37 17\n\nTotal Personen in Asylstrukturen - 106 82 38\n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nErläuterungen zu den Finanzen\n\nDer Krieg in der Ukraine führte zu einer hohen Anzahl zugewiesener Personen mit \nStatus S. Wir mussten innert Kürze zusätzliche Liegenschaften anmieten und aus-\nstatten, um genügend Kapazitäten zu generieren. Dies erhöhte die Mietkosten und \nAufwände für die Ausstattung. Ebenfalls mussten personelle Ressourcen erhöht \nwerden. Zudem ist die Anzahl Personen mit Status N und NE gering, was in der \nFolge zu tiefen Bundespauschalen auf der Einnahmeseite auswirkt. Der Globalkredit \nkonnte nicht eingehalten werden und es resultiert ein etwas höheres Defizit als er-\nwartet. Die Situation im Asylwesen ist und bleibt volatil und schwierig zu prognosti-\nzieren, wie der Verlauf ist, was sich wiederum in der Kalkulation zeigt.  \n\n815 Asyl- und Wohnbegleitung\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 310 123 377\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 1'338 973 808\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -1'028 -850 -431\n\nAsyl- und Wohnbegleitung Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) 310 123 377\n\nAufwand ohne Abschreibungen 1'338 973 808\n\nAbschreibungen - - -\n\nErtrag -1'028 -850 -431\n\n- 167 -\n\n\n\nRechnung 2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum \nFrohmatt \n\nZuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann \n\nPolitische Zielsetzung \n\nDie Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus \nWädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, \ngliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen \nmit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser \nzur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid. \n\nAufträge nach Leistungsgruppen \n\n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt \nsind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in \nBezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbe-\nstand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.  \n\n- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pfle-\ngebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege. \n\n- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der \nGesundheitsdirektion und des Bezirksrats. \n\n- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Be-\nreichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehr-\nstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung. \n\n- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte \nund sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Er-\nkenntnissen gepflegt und betreut.  \n\n- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich. \n\n- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziel-\nlen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stel-\nlen. \n\n- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die \nBewohnerinnen und Bewohner.   \n\n- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen \nAngeboten. \n\n- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforde-\nrungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen. \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben nach Leistungsgruppen \n\nAufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt \n\nAufgaben Projekte/Massnahmen Jahresbericht 2022 \n\n- Wirtschaftliche Be-\ntriebsführung bei bran-\nchenkonformer Qualität\n\n- Betriebsführung ist zu \n100% kostendeckend \n(inkl. Deckung der kalk. \nKosten) \n\n- Betriebsführung ist zu \n100% kostendeckend \n(inkl. Deckung der kalk. \nKosten)  \n\n- Die Pensions-, Betreu-\nungs- und Pflegetaxen \ndecken Vollkosten ge-\nmäss Kostenrechnung \n\n- Nachweis in der Kos-\ntenrechnung \n\n- Ja, Nachweis ist in der \nKostenrechnung sicht-\nbar  \n\n- Die Taxen sind kosten-\ndeckend, marktgerecht \nund nachvollziehbar \n\n- Es werden keine be-\ntriebsfremden Kosten \nmit Taxen querfinan-\nziert \n\n- Die Taxen liegen im \nBereich vergleichbarer \nHäuser (Benchmark) \n\n- Die Taxen sind anhand \nder Kostenrechnung \nnachvollziehbar \n\n- Ausgaben und Einnah-\nmen der Taxen sind \ndeckend \n\n- Die Taxen sind nach-\nvollziehbar und ent-\nsprechen dem Markt; \nTaxen für die Stollen-\nweid sind unter dem \nBenchmark  \n\n- Es wird nichts betriebs-\nfremdes querfinanziert  \n\n- Die Taxen sind kosten-\ndeckend  \n\n- Optimale Auslastung \nder Infrastruktur = 164 \nBetten in Betreutem \nWohnen und in den \nWohngruppen (Pflege \nund Demenz)  \n\n- 97% Belegung bez. \nPension \n\n- 93% Belegung bez. \nPflege \n\n- 99% Auslastung Pensi-\nonstage \n\n- 97% Auslastung Pfle-\ngetage  \n\n- KVG relevante Kosten \nwerden nach dem As-\npekt der Zweckmässig-\nkeit, Wirksamkeit und \nWirtschaftlichkeit aus-\ngewiesen \n\n- Der Pflegeaufwand \nwird beim Eintritt, 2 x \njährlich oder bei verän-\ndertem Gesundheitszu-\nstand korrekt gemes-\nsen und erfasst \n\n- Aufgrund Audits der \nKrankenkassen erfol-\ngen nicht mehr als 2 \nRAI-Korrekturanpas-\nsungen \n\n- Der Pflegeaufwand \nwird beim Eintritt oder \nbei signifikanten Ver-\nänderungen, jedoch \nmindestens alle 6 Mo-\nnate korrekt eingestuft. \n\n- Aufgrund Audits der \nSanitas im Herbst 2022 \nwurden 2 Bewohnende \nzurückgestuft.   \n\n- Die Bewohnenden sind \ngesamtheitlich mit den \nLeistungen, die in der \nFrohmatt angeboten \nwerden zufrieden \n\n- Die Befragung der Be-\nwohnenden findet im \n2022 statt. \n\n- Es hat keine Befragung \nstattgefunden. Im 2023 \nist eine Mitarbeiterbe-\nfragung geplant.  \n\n- 168 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\n- Qualitative Sicherstel-\nlung und Überprüfung \nder zentralen Prozesse \n\n- Der Pflegeprozess wird \njährlich überprüft und \nist aktuell \n\n- Der Ein- und Auszugs-\nprozess Bewohnende \nwird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Der Ein- und Austritts-\nprozess Mitarbeitende \nwird jährlich überprüft \nund ist aktuell \n\n- Die neue Verantwortli-\nche für Pflege- und \nRAI-Entwicklung macht \nregelmässig Stichpro-\nben.  \n\n- Die Prozesse werden \nnicht systematisch \nüberprüft, jedoch durch \nneue Mitarbeitenden \nauf GL- und Kaderstufe \nwurden im 2022 und \nwerden auch im 2023 \ndie Prozesse laufend \noptimiert.  \n\n- Die Frohmatt ist eine \nattraktive  \nArbeitgeberin \n\n- 90% der Mitarbeiten-\nden geben bei der Ar-\nbeitszufriedenheit im \nMAG gut bis sehr gut \nan \n\n- Fluktuation bedingt \ndurch nicht eruierbare \nGründe <3% \n\n- Die Personalabteilung \nder Stadt Wädenswil \nhat ein neues Mitarbei-\ntergesprächsformular \nentwickelt, bei dem die \nZufriedenheit mit JA o-\nder NEIN gewählt wer-\nden kann. Es werden \nkeine Auswertungen \ngemacht.  \n\n- Die Kündigungsgründe \nwerden in der Frohmatt \nnicht systematisch er-\nfasst.  \n\n- Die Angehörigen sind \ngesamtheitlich mit der \nUnterbringung der Be-\nwohnenden und ihrer \nPflege und Betreuung \nzufrieden  \n\n- Die Befragung der An-\ngehörigen findet im \n2022 statt. \n\n- Es fand keine offizielle \nBefragung der Angehö-\nrigen statt. Die Ange-\nhörigen geben verein-\nzelt Rückmeldungen, \nvor allem die Angehöri-\ngen der Bewohnenden \nin der Stollenweid wa-\nren nach der Kommu-\nnikation der Taxener-\nhöhung sehr kritisch.  \n\n- Eine Angehörigen- und \nBewohnerumfrage ist \nin den nächsten Jahren \ngeplant.  \n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nKennzahlen \n\nZielgrösse/ RE 2022 BU 2022 RE 2021\nBenchmark\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliches Verhältnis \nWädenswiler / Andere in % \n\n80 Wä\n20 And\n\n73 Wä\n27 And\n\n80 Wä\n20 And\n\n76  Wä\n24 And\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten Be-\ntreutes Wohnen \n\n99.0% 99.3% 98% 94.9%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Demenz \n\n100.0% 99.7% 99% 94.8%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastungsgrad Betten auf \nder Wohngruppe für Men-\nschen mit Pflegebedürftigkeit  \n\n99.0% 97.6% 97% 96.3%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung Betten Haus Stol-\nlenweid \n\n96.0% 99.3% 94% 81.1%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAuslastung gesamt Frohmatt 98.5% 99.1 % 97% 91.5%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nMax. Aufenthaltstage  100%\n56940 / \n100 %\n\n54‘960 / \n100%\n\n59'495 / \n100%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPensionstage 98.5%\n56441 / \n99.1 %\n\n53‘312 /\n97%\n\n54'426 /\n91.5%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPflegetage 94.7%\n55'429 / \n97.35 %\n\n51‘162 / \n93.08%\n\n52'852 / \n88.8%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAbwesenheitstage - 983 2‘150 1574\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nDurchschnittliche Pflegestufe >5.50 6.53 5.90 5.73\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nPersonalfluktuation <10.00% 16.14% 10.00% 13.79%\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nKrankheits- und Unfallabsen-\nzen in Tage \n\n<1‘300 2'913 1‘800 2569\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz Cafeteria Frohmi >350‘000 232'621 315‘000 168'893\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nUmsatz "Rollende Küche" >190‘000 253'905 220‘000 255'914\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nVerkaufte Essen Rollende Kü-\nche \n\n20‘000 22'163 20‘000 23'246\n\nAlterszentrum Froh-\nmatt \n\nAnzahl Lernende 24 28 24 21\n\n- 169 -\n\n\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nVergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach ARTI-\nSET/CURAVIVA \n\nRE22 mit kalk. Kosten \nStadt Wädenswil \n\nRE22 mit Anlagekosten \nARTISET/CURAVIVA \n\nSchweiz \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nErgebnis vor kalk. Kosten 3'668'316  3'668'316\n\nKalk. Kosten / Anlagekosten 657'447 2'310'524 \n\nNettoglobalkredit 3'010'869 1'357'792 \n\nEntwicklung Finanzen \n\nErfolgsrechnung in TCHF \n\nProjekte Investitionsrechnung in TCHF \n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\nRE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nLeistungsgruppen\n\nGlobalkredit Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -3'011 -1'476 -763\n\nTotal Aufwand ohne Abschreibungen 19'861 19'755 20'121\n\nAbschreibungen 606 633 636\n\nErtrag -23'478 -21'864 -21'521\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss) -3'011 -1'476 -763\n\nAufwand ohne Abschreibungen 19'861 19'755 20'121\n\nAbschreibungen 606 633 636\n\nErtrag -23'478 -21'864 -21'521\n\n085 Alterszentrum Frohmatt\n\n RE 2022  BU 2022  RE 2021 \n\nLeistungsgruppen\n\nTotal Investitionsrechnung Saldo 96 799 24\n\nAlterszentrum Frohmatt Saldo 96 799 24\n\n850004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung 1 50 -30\n\n851336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars 0 0 7\n\n851339 Modernisierung Brandmeldeanlage 0 0 6\n\n851469 Kleinanschaffungen 2021 0 0 41\n\n851411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 0 55 0\n\n851338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 0 20 0\n\n851408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 17 55 0\n\n851409 Sanierung Haus Stollenweid 0 150 0\n\n851412 Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal 0 50 0\n\n851463 Schliesssystem 0 20 0\n\n851464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel 0 70 0\n\n851410 Möblierung Haus Stollenweid 0 139 0\n\n851465 Möblierung Haus Bachtel / Etzel 0 50 0\n\n851470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 44 50 0\n\n851002 Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager 35 90 0\n\nGlobalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt \n\nErläuterungen zu den Finanzen \n\nErfolgsrechnung \nDie Erfolgsrechnung zeigt einen sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF \n3'010'869, dieser basiert auf Grund einer ausserordentlich hohen Auslastung von \n99.1%, diese wurde durch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Zuweisern so-\nwie hoher Flexibilität aller Mitarbeitenden erreicht. Weiter wurden die Personalkosten \nnicht proportional zur Steigerung der Auslastung erhöht und diese Leistungen wur-\nden mehr oder weniger mit dem gleichen Stellenetat wie im Vorjahr erbracht. Dies \nbedeutet eine klare Steigerung der Produktivität.  \nDie Abteilung Frohmatt wirtschaftet effizienter und effektiver gegenüber dem Vorjahr \nund hat bewiesen, dass sie mehr als kostendeckend arbeitet. Durch dieses positive \nErgebnis hat die Frohmatt bewiesen, dass sie durch die Betriebstätigkeiten sich und \nzukünftige Projekte selbstfinanzieren kann.    \n\nWährend der Budgetphase Juni 2021 waren die Normkosten für das Jahr 2022 noch \nnicht bekannt, diese werden jeweils August/September von der kantonalen Gesund-\nheitsdirektion publiziert, d.h. wir haben mit den Normkosten pro Pflegeminute von \nCHF 1.4985 statt CHF 1.5996 budgetiert, dies generiert einen Mehrertrag von rund \neiner Million CHF.  \n\nInvestitionsrechnung\nDie Investitionen wurden teils nicht umgesetzt, dies hat die folgenden zwei Gründe. \nEinerseits mangelte es an internen Fachpersonen und andererseits wollten wir keine \nhohen Investitionen tätigen, da wir parallel noch ein strategisches Positionspapier \nsowie eine Immobilienstrategie erarbeiten.  \n\n- 170 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nErfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n- 171 -\n\n\n\nPräsidiales01 4'836'052.95 9'107'72010'010'743.75 9'107'675.10 4'599'370.284'675'359\n5'174'690.80 4'432'361 4'508'304.82Nettoaufwand\n\n010 Behörden 1'016'452.22 20'390.00 944'859.26 9'658.50992'860 14'500\n996'062.22 935'200.76978'360Nettoaufwand\n\n0100 Gemeinderat und\nGemeinderatskommissionen\n\n211'881.95 0.00 215'120.25 2'541.50218'940 2'500\n211'881.95 212'578.75216'440Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n137'441.50 148'000 158'210.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'145.10 1'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'553.25 12'000 11'950.65\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n43'707.90 49'800 33'473.85\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 729.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 2'640 4'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'805.00 5'000 6'985.35\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n2'500 2'541.50\n\n0101 Stadtrat ohne Kommissionen 603'566.92 0.00 582'665.11 0.00577'150 0\n603'566.92 582'665.11577'150Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n445'440.00 435'000 442'101.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n26'755.45 25'430 25'511.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'757.77 51'940 54'791.12\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'845.05 5'160 5'164.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'667.80 4'820 4'821.60\n3064.00 Überbrückungsrenten 2'446.75\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 172 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'172.20 12'400 9'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'363.25 8'400 8'363.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 40'118.65 34'000 32'512.14\n\n0108 Übrige Behörden und Kommissionen 29'757.95 0.00 26'459.50 0.0033'000 0\n29'757.95 26'459.5033'000Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n24'687.55 30'000 26'459.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'070.40 3'000\n\n0109 Wahlen und Abstimmungen 171'245.40 20'390.00 120'614.40 7'117.00163'770 12'000\n150'855.40 113'497.40151'770Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n74'935.15 55'000 43'507.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'414.75 3'530 1'154.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n517.65 680 275.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 421.00 660 214.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 63'739.65 83'000 56'101.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'799.90 14'000 14'152.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'520.00 4'400 2'640.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'897.30 2'500 2'568.25\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n20'390.00 12'000 7'117.00\n\n011 Friedensrichteramt 85'177.79 15'610.00 82'990.60 12'915.0084'830 23'000\n69'567.79 70'075.6061'830Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 173 -\n\n\n\n0110 Friedensrichteramt 85'177.79 15'610.00 82'990.60 12'915.0084'830 23'000\n69'567.79 70'075.6061'830Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 53'577.60 55'000 53'099.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'460.60 2'930 3'420.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'112.44 8'360 8'023.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n615.00 680 655.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 474.80 660 637.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'772.15 2'700 3'976.10\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 607.25 400 537.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 10'808.60\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 480.00 1'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'467.95 1'600 1'832.35\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n11'580.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'610.00 23'000 12'915.00\n\n015 Verwaltung 8'371'980.09 4'781'699.95 7'614'512.64 4'563'136.787'514'894 4'611'399\n3'590'280.14 3'051'375.862'903'495Nettoaufwand\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 2'496'469.61 159'533.75 2'048'393.34 166'581.752'068'568 95'200\n2'336'935.86 1'881'811.591'973'368Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'025'671.90 953'000 903'372.13\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-86.00 -560.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n62'066.40 58'560 55'761.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 115'543.75 111'770 100'694.27\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'345.60 11'330 10'851.15\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 174 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'863.80 10'980 10'289.75\n3060.00 Ruhegehälter 703.00 6'943.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 105'607.38 90'000 63'367.65\n3091.00 Personalwerbung 114'943.50 45'000 61'784.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 40'672.60 35'000 19'019.05\n3100.00 Büromaterial 30'285.92 35'000 36'572.43\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 235.10 600 478.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 37'995.85 40'000 37'855.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'592.72 3'000 1'696.75\n3106.00 Medizinisches Material 41.75 1'694.50\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'045.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n23'499.00 353.78\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 491'593.50 417'000 378'159.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n211'460.74 38'000 147'391.32\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'393.15 30'000 28'260.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 330.79 400 330.79\n3137.00 Steuern und Abgaben 123.00 100 109.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 770.80 1'520.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'211.90 2'000 1'187.70\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'059.00 6'400 6'462.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'210.70 12'000 11'129.85\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 784.75 500 1'233.71\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'468.10 3'000 17'010.15\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'941.25 15'000 9'941.18\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 53'966.62 40'000 37'701.50\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n33'000\n\n3321.90 Ausser Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n15'355.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'013.60 76'230 87'989.75\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 175 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n804.44 698 745.58\n4100.00 Regalien 2'629.20 2'650 2'629.20\n4250.00 Verkäufe 100.00 6'543.90\n4290.00 Übrige Entgelte 156.00 111.85\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 6'800.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n17'350\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 156'648.55 75'200 150'496.80\n\n0153 Informatik 1'919'914.49 1'920'335.99 2'060'110.63 2'060'110.631'977'499 1'977'499\n421.50Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 795'148.81 845'260 868'106.16\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-2'311.95 -4'834.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n50'679.80 54'280 56'166.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'278.87 106'600 105'153.37\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'022.90 10'430 10'880.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'810.80 10'140 10'461.75\n3100.00 Büromaterial 7'841.24 10'000 11'255.81\n3113.00 Anschaffung Hardware 242'513.46\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 19'413.95 25'000 24'152.40\n3120.12 Strom 7'583.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 273'968.83 262'500 195'396.91\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 94'493.55 92'750 71'571.80\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 431'412.66 435'500 389'223.01\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 55'350.46 65'000 64'534.22\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'761.82 45'000\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'420.55 15'000 15'420.60\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n38.55 39 107.94\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 176 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'920'335.99 1'977'499 2'060'110.63\n\n0154 Zivilstandswesen 741'162.70 514'250.01 571'626.26 305'578.66474'900 278'000\n226'912.69 266'047.60196'900Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 317'995.54 310'000 291'525.18\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n20'324.55 19'910 20'291.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'207.27 31'630 30'036.21\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'594.05 3'820 3'848.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'533.20 3'720 3'780.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'572.05 4'500 4'591.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'355.15 8'500 121'402.87\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 240.00 600 240.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 23.70 50 35.50\n3690.00 Übriger Transferaufwand 226'912.69\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'804.50 58'570 62'074.15\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'600.00 23'600 23'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'000.00 10'000 10'200.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 161'733.27 170'000 159'224.56\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n125'604.05 108'000 146'354.10\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 226'912.69\n\n0155 Bestattungswesen 312'340.21 1'422.00 283'715.50 5'582.90296'370 6'000\n310'918.21 278'132.60290'370Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 31'036.61 26'800 26'679.01\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'948.25 1'720 1'836.40\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 177 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'623.20 2'700 2'526.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n346.85 330 350.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 338.75 320 341.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'609.65 4'500 4'071.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 271'436.90 260'000 247'909.84\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 1'920.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'422.00 3'000 3'662.90\n\n0156 Einwohnerdienste 820'405.76 677'654.10 745'080.40 622'558.29793'420 620'000\n142'751.66 122'522.11173'420Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 401'892.12 390'600 394'393.71\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-792.45 -969.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'548.30 25'080 26'039.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'834.42 36'690 35'014.87\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'549.20 4'820 4'984.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'441.75 4'690 4'849.90\n3100.00 Büromaterial 776.55 600 88.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 886.90 4'000 3'266.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 196'392.52 175'000 169'848.87\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 16'656.95 15'000 22'090.00\n3199.01 Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde 84'000.00 84'000 28'000.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz 85.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'219.50 52'940 57'388.05\n4210.01 Gebührenertrag 448'422.50 400'000 396'833.29\n4210.02 Einbürgerungen 150'955.00 130'000 194'720.00\n4250.01 Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde 78'165.00 90'000 31'005.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 178 -\n\n\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz 111.60\n\n0157 Stadtbibliothek 484'626.47 71'300.50 461'041.99 53'704.20466'680 64'700\n413'325.97 407'337.79401'980Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 222'285.31 216'300 216'912.97\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-214.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'050.00 13'890 13'792.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'932.78 23'450 25'531.01\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'501.45 2'670 2'648.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'442.25 2'600 2'569.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.40 1'000 878.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'399.70 9'300 9'539.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'617.90 5'500 1'321.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 52'884.04 55'000 41'643.87\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'383.97 2'500 9'769.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'693.42 16'500 15'145.39\n3170.00 Reisekosten und Spesen 151.60 300 129.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'283.65 57'670 61'373.65\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000.00 60'000 60'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 58'663.00 51'900 43'119.00\n4250.00 Verkäufe 927.00 1'300 506.00\n4290.00 Übrige Entgelte 11'710.50 11'500 10'079.20\n\n0158 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'597'060.85 1'437'203.60 1'444'544.52 1'349'020.351'437'457 1'570'000\n159'857.25 95'524.17132'543Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 878'693.71 787'000 842'232.78\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 179 -\n\n\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n-21'758.40 -1'251.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n55'144.30 50'530 53'186.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'688.20 90'140 81'390.38\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'766.10 9'710 10'262.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'724.90 9'440 9'950.60\n3100.00 Büromaterial 1'628.80 1'500 1'290.19\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'244.08 1'500 707.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'466.35 2'500 5'497.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'630.25 1'500 906.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 277'932.79 335'000 288'734.73\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'128.50 23'000 21'298.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'568.35 6'000 5'967.75\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 42.85 500 82.85\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'647.95 2'000 1'647.95\n3690.00 Übriger Transferaufwand 159'857.25\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n7'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'968.35 65'450 77'912.90\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'600.00 44'600 44'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n86.52 87 126.89\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'277'346.35 1'570'000 1'348'995.35\n4499.00 Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen 25.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 159'857.25\n\n016 Kultur / Beiträge 535'030.65 16'250.00 463'602.60 11'950.00513'676 25'000\n518'780.65 451'652.60488'676Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 180 -\n\n\n\n0160 Kulturkredit der Kulturkommission 77'162.95 16'250.00 58'630.75 11'950.0073'260 25'000\n60'912.95 46'680.7548'260Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300 300.00\n3130.50 Dienstleistungen Dritter 6'711.25 5'200 5'208.40\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'760\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n64'308.80 65'000 46'450.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'142.90 6'672.35\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 16'250.00 25'000 11'950.00\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 343'735.50 0.00 324'585.15 0.00341'366 0\n343'735.50 324'585.15341'366Nettoaufwand\n\n3130.01 Verkehrsverein; ordl. Beitrag 4'000.00 4'000 4'000.00\n3130.02 Verkehrsverein, Porti für\n\nVeranstaltungskalender\n10'000.00 5'000 10'000.00\n\n3130.03 Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen\nAbteilung Planen u. Bauen\n\n5'933.95 4'705.95\n3130.04 Bundesfeiern 11'500.00 11'000 11'000.00\n3130.05 Schweiz. Städteverband 14'899.20 15'000 14'774.40\n3130.06 Standortoptimierung Zurich Parkside 24'931.00 25'000 24'808.00\n3130.07 Beiträge an papiersammelnde Vereine 5'000\n3130.08 Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee 1'100.00 1'100 1'100.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n2'760 5'520.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'460.00\n3636.02 Jugendmusik 12'000.00 12'000 12'000.00\n3636.03 Stiftung Burg Alt-Wädenswil 1'500.00 1'500 1'500.00\n3636.05 Theater Ticino GR 6.11.2000  45'000 jährlich\n\nwiederkehrend\n45'500.00 45'000 45'000.00\n\n3636.06 Wädenswiler Jahrbuch 5'000.00 5'000 5'000.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 181 -\n\n\n\n3636.07 Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an\nInfrastuktur\n\n5'000.00 5'000 5'000.00\n3636.08 Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18\n\n2019-2021 150'000\n55'000.00 50'000 50'000.00\n\n3636.09 Wildnispark Zürich 18'350.00 18'360 18'350.00\n3636.10 Chlauszunft Wädenswil 500 500.00\n3636.11 Aktive Senioren 360.00 1'500 360.00\n3636.12 Defizitgarantie Kulturgarage 40'000.00 40'000 40'000.00\n3636.13 Musikvereine 21'000.00 21'000 21'000.00\n3636.99 Verschiedene Beiträge 23'953.30 25'000 4'176.05\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n35'992.70 36'000 36'447.30\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'709.00 9'640 4'947.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'006.35 2'006 2'936.45\n\n0162 Dokumentationsstelle 38'765.95 0.00 26'235.20 0.0037'050 0\n38'765.95 26'235.2037'050Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'416.75 7'000 5'134.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n284.55 450 330.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n11.30 20 13.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 49.50 80 61.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'737.55 11'000 3'184.40\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n4'756.30 18'500 17'510.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n17'510.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 182 -\n\n\n\n0163 Entwicklungs- / Katastrophenhilfe 53'000.00 0.00 50'000.00 0.0050'000 0\n53'000.00 50'000.0050'000Nettoaufwand\n\n3636.01 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Ausland 52'000.00 35'000 19'000.00\n3636.02 Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe Inland 1'000.00 15'000 31'000.00\n\n0164 Anlässe 22'366.25 0.00 4'151.50 0.0012'000 0\n22'366.25 4'151.5012'000Nettoaufwand\n\n3130.01 Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe 14'822.60 7'000\n3130.02 Gratulationen 7'543.65 5'000 4'151.50\n\n019 Sonderrechnungen 2'103.00 2'103.00 1'710.00 1'710.001'460 1'460\n\n0191 Sonderrechnung Reisekasse Personal 10.00 10.00 400.00 400.0010 10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 400.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n10.00 10\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n390.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n10.00 10 10.00\n\n0192 Legat für erkrankte Angestellte 221.00 221.00 200.00 200.00220 220\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n221.00 220 200.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 183 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n221.00 220 200.00\n\n0193 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige\nZwecke\n\n855.00 855.00 780.00 780.00860 860\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n855.00 860 780.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n855.00 860 780.00\n\n0195 Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat 168.00 168.00 150.00 150.00170 170\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n168.00 170 150.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n168.00 170 150.00\n\n0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 849.00 849.00 180.00 180.00200 200\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 849.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n200 180.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n649.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n200.00 200 180.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 184 -\n\n\n\nFinanzen02 122'730'711.34 19'190'06019'932'565.81 17'793'153.54 115'253'466.56111'333'855\n102'798'145.53 92'143'795 97'460'313.02Nettoertrag\n\n020 Buchhaltung und Controlling 1'738'560.57 5'275'938.79 2'121'781.97 5'517'304.081'762'230 4'964'483\n3'537'378.22 3'395'522.113'202'253Nettoertrag\n\n0200 Buchhaltung und Controlling 988'631.70 173'349.35 988'599.74 142'145.391'044'135 175'500\n815'282.35 846'454.35868'635Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 687'505.35 758'000 712'214.31\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-210.75 -1'985.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n44'162.15 48'640 44'115.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'353.00 92'740 88'296.27\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'100.00 9'270 8'392.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'716.70 9'100 8'221.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 792.68 1'000 700.57\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'216.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 81'613.10 50'000 49'696.40\n3130.01 Post- und Bankspesen 9'562.30 8'000 7'386.04\n3130.02 Betreibungskosten 5'445.14 8'500 4'930.79\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 323.10 500 323.10\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 1'000\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software\n\nVV\n7'107.05\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 7'275.48 8'000 7'004.74\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'993.45 47'370 49'955.45\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n15 24.87\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000.00 36'000 36'068.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4'022.40 6'500 4'476.84\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 185 -\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n326.95\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'000.00 133'000 101'600.00\n\n0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen 0.00 3'234'301.50 0.00 3'471'397.550 2'845'115\n3'234'301.50 3'471'397.552'845'115Nettoertrag\n\n4604.01 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 2'234'039.20 1'833'200 2'372'045.20\n4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ 465'696.00 474'500 475'200.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 24'151.30 27'000 7'950.35\n4980.00 Interne Übertragungen 510'415.00 510'415 616'202.00\n\n0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung 152'370.00 145'579.30 152'373.85 145'532.30153'480 145'550\n6'790.70 6'841.557'930Nettoaufwand\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n4'460.70 4'590.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 147'909.30 153'480 147'783.80\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n69'278.10 69'290 69'262.50\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 76'301.20 76'260 76'269.80\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 597'558.87 1'722'708.64 980'808.38 1'758'228.84564'615 1'798'318\n1'125'149.77 777'420.461'233'703Nettoertrag\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 511'109.72 521'400 793'402.73\n3499.01 Übriger Finanzaufwand, Negativzins 26'899.02 40'000 61'222.82\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nUnternehmungen\n9'079.00 122'969.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n50'471.13 3'215 3'213.83\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 186 -\n\n\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 19'678.40 16'530 1'200.70\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'063.75 1'100 1'124.75\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 11'450.35 11'500 11'427.45\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n50'782.50 40'700 40'675.00\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 145'797.88 195'000 230'827.02\n4631.01 Kantonsbeitrag an die Hilfe für\n\nSelbständigerwerbende\n7'673.25\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'493'935.76 1'533'488 1'465'300.67\n\n021 Steuern 3'191'194.53 101'263'040.47 3'394'385.64 97'302'682.893'019'274 90'559'798\n98'071'845.94 93'908'297.2587'540'524Nettoertrag\n\n0210 Steueramt 1'558'655.78 1'757'248.46 1'646'673.06 1'771'998.271'668'480 1'760'000\n198'592.68 125'325.2191'520Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 682'342.96 804'600 785'245.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n45'242.35 51'670 50'529.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'828.74 82'080 80'446.68\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'928.05 9'930 9'674.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'878.25 9'650 9'412.15\n3064.00 Überbrückungsrenten 23'488.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 186.90 650 727.95\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 79.05 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 280'034.08 190'000 189'772.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'923.00 19'000 7'975.90\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 3'000 2'800.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100 31.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 267'377.00 290'000 329'109.93\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 187 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n89'082.50 120'000 92'828.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 78'464.10 83'800 88'119.50\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 16'511.50 15'000 19'748.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n52'742.91 85'000 78'782.27\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n948'123.00 930'000 931'845.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n739'871.05 730'000 741'623.00\n\n0212 Ordentliche Steuern I\n(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)\n\n0.00 62'430'561.15 0.00 62'439'746.250 61'168'191\n62'430'561.15 62'439'746.2561'168'191Nettoertrag\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen\nRechnungsjahr\n\n50'341'142.90 49'188'745 50'357'116.95\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nRechnungsjahr\n7'978'581.10 7'747'735 7'746'284.60\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen\nRechnungsjahr\n\n3'544'472.80 3'620'782 3'713'843.80\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen\n\nRechnungsjahr\n566'364.35 610'929 622'500.90\n\n0213 Ordentliche Steuern II 272'685.35 13'698'580.86 336'289.98 11'897'452.47530'000 12'317'607\n13'425'895.51 11'561'162.4911'787'607Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 196'437.85 380'000 224'707.73\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 76'247.50 150'000 111'582.25\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n7'248'258.60 8'072'000 7'117'439.90\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n107'529.49 110'000 154'040.68\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 188 -\n\n\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'126'366.00 1'122'096 1'398'299.80\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n-1'302'850.65 -1'070'640 -1'769'029.55\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\nnatürliche Personen\n\n-103'108.10 -140'000 -128'120.75\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n1'500'830.55 1'210'800 1'524'706.25\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n33'009.65 60'000 83'490.52\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n229'881.60 256'085 426'490.60\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-313'109.40 -247'385 -400'396.75\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 3'146'687.69 1'200'000 2'086'105.11\n4008.00 Personalsteuern 494'893.27 514'590 485'998.53\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n1'242'901.50 670'000 668'857.05\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n2'527.52 7'500 32'695.80\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n577'208.70 667'132 655'572.30\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-610'134.55 -461'147 -761'750.55\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n65'129.00 100'000 94'326.30\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische\nPersonen\n\n-16.93 1'508.22\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n172'584.10 100'331 122'208.80\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-40'785.10 -53'755 -41'882.60\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 120'777.92 200'000 146'892.81\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 189 -\n\n\n\n0215 Grundsteuern 22'734.90 16'356'778.00 16'510.90 13'876'577.9035'000 11'110'000\n16'334'043.10 13'860'067.0011'075'000Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.80\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 22'734.90 35'000 16'510.10\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 16'344'436.35 11'100'000 13'874'008.10\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 12'341.65 10'000 2'569.80\n\n0218 Finanzausgleich 1'337'118.50 7'019'872.00 1'394'911.70 7'316'908.00785'794 4'204'000\n5'682'753.50 5'921'996.303'418'206Nettoertrag\n\n3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden 1'337'118.50 785'794 1'394'911.70\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 7'019'872.00 4'204'000 7'316'908.00\n\n022 Immobilien (Globalkredit) 15'002'810.71 16'191'732.08 12'276'985.93 12'433'479.5914'408'556 15'809'574\n1'188'921.37 156'493.661'401'018Nettoertrag\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 2'569'315.77 3'872'926.78 2'302'783.20 2'564'967.292'397'489 3'903'584\n1'303'611.01 262'184.091'506'095Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 408'687.01 414'400 403'751.74\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-5'035.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n26'142.05 26'610 25'793.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'675.64 47'800 47'897.91\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'616.60 5'110 4'921.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'550.85 4'970 4'787.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'710.20\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 59'161.07 55'000 45'347.38\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 388'910.11 370'000 300'459.98\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 190 -\n\n\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch\nDritte\n\n126'465.25 120'000 151'042.46\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 253.90 5'000\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 625.00 5'000 1'019.00\n3431.30 Unterhalt Mobilien 147.95\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 1'487.36 2'000 1'387.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen,\n\nFachliteratur\n984.00 1'000 11'706.85\n\n3439.11 Heizung / Wärme 213'683.22 95'000 100'016.71\n3439.12 Strom 22'014.21 24'000 38'055.00\n3439.13 Wasser / Abwasser 51'780.18 47'000 47'531.94\n3439.14 Treibstoff / Fahrzeuge 500\n3439.19 übriger Liegenschaftenaufwand 14'391.42 10'000 12'433.01\n3439.30 Sachversicherungsprämien 13'260.54 15'000 14'643.80\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 132'076.09 40'000 30'363.08\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 6'462.00 5'000 245.80\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten etc.\n471.05 20'000\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 72.51 1'000 24'699.20\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'645.00 44'810 20'806.25\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'023'042.56 1'038'289 1'020'908.89\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 10'530.00 -10'000 18'720.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'108'908.75 2'429'684 2'361'872.99\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 158'020.91 80'000 83'301.55\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 12'680.85 1'000 3'172.75\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 117.70 5'000\n4443.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV 1'300'000\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 1'301'730.15\n4920.01 Querschnittkosten FLAG (Mieten) 280'938.42 97'900 97'900.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 191 -\n\n\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 12'433'494.94 12'318'805.30 9'974'202.73 9'868'512.3012'011'067 11'905'990\n114'689.64 105'690.43105'077Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'790'989.17 2'780'800 2'642'762.02\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'475.00 -30'603.50\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n49'681.55 40'390 45'818.80\n3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten (Schule)\n127'308.35 130'060 125'512.30\n\n3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'035.36 71'200 73'170.73\n3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule) 194'242.88 190'380 178'631.43\n3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'959.65 7'900 8'880.80\n\n3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen (Schule)\n\n22'761.35 24'980 24'097.60\n3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'638.10 7'550 8'532.80\n3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n(Schule)\n22'133.40 24'300 23'386.75\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 25'812.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'532.45 2'275.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 180'348.95 200'000 167'823.85\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 5'057.65 3'500 3'209.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 186.00 1'000 297.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 186.00\n3105.00 Lebensmittel 9'069.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n63'104.39 60'000 47'454.44\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 74.70 10'000\n3120.11 Heizung / Wärme 829'950.12 570'000 629'339.16\n3120.12 Strom 374'062.55 310'000 304'817.45\n3120.13 Wasser / Abwasser 186'622.66 160'000 159'277.41\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 77'783.23 80'000 74'863.62\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 192 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 87'474.20 160'000 86'508.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 43'492.02 100'000 42'982.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n44'198.55 30'000 54'729.80\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 78'984.54 90'000 75'193.29\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 298'932.61 320'000 301'949.93\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'043'569.87 2'015'000 1'642'729.63\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 143.20 7'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n45'720.65 20'000 22'146.90\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'948.00 20'000 10'979.95\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 377.70 5'000 8'723.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 290'121.95 380'000 184'629.87\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'906.65 10'000 5'376.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 825.00 18'434.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'507.35 68'000 500.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'832.35 6'000 6'832.30\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n27'585.55 28'000 5'867.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'869'217.35 3'011'000 1'784'836.66\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.35 50.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 46'680.30 75'000 23'581.95\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n27'954.40\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n30'442.30 38'000 4'944.10\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 103'571.36 101'031.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 393'334.80 414'700 419'122.60\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n821'876.30 389'800 516'639.84\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 193 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n144'596.98 149'507 112'911.75\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(MWST-pflichtig PSS 2.8%)\n13'670.36 3'500 9'687.33\n\n4240.01 Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS\n3.5%)\n\n156'605.07 149'000 157'056.64\n4240.02 Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig\n\nPSS 3.5%)\n58'819.30 5'000 2'482.49\n\n4240.03 Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig,\nPSS 3.5%)\n\n4'400.98 2'600 4'121.04\n4240.04 Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft 61'145.00 61'165 61'145.00\n4250.00 Verkäufe (MWST-pflichtig PSS 0.6%) 14'014.41 15'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n484'884.10 500'000 380'474.27\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'900.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 157'852.50 150'000 157'040.00\n4470.01 Mietertrag übrige Immobilien 2'762'591.72 2'785'000 2'530'820.26\n4470.02 Mietertrag Immobilien Schule 254'890.00 340'000 291'170.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 138'462.90 100'000 79'037.95\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 100'225.60\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'701'989.70 2'758'020 2'622'708.48\n4920.01 Querschnittskosten FLAG (Mieten) 460'331.00 423'300 330'800.00\n4920.02 Querschnitterlöse Immobilien Schule 3'051'163.14 3'094'405 3'204'737.58\n4930.00 Interne Vererechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n5'702.70\n\n4940.00 Interne Vererechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n82'997.57 29'628.56\n4950.00 Interne Vererechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'814'761.95 1'519'000\n\nPlanen und Bauen03 7'853'928.41 18'787'42818'865'729.53 18'493'870.82 7'705'208.197'886'000\n11'011'801.12 10'901'428 10'788'662.63Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 194 -\n\n\n\n030 Stab / Bewilligungen / Raumplanung 2'325'576.92 1'089'301.15 2'320'003.30 1'064'907.652'266'212 868'000\n1'236'275.77 1'255'095.651'398'212Nettoaufwand\n\n0300 Stab 866'757.26 62'000.00 825'458.02 62'000.00825'900 63'000\n804'757.26 763'458.02762'900Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500'879.75 482'600 478'864.72\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'083.35 30'930 30'854.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'230.62 60'080 61'607.26\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n8'543.20 8'310 11'098.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'589.90 5'790 5'756.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'585.00 4'000 5'907.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 168.30 1'000 1'481.65\n3100.00 Büromaterial 2'228.60 1'500 3'532.20\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'212.90 1'000 1'044.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 325.35 5'000 734.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'298.50 2'000 1'878.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'745.65 1'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'648.75 20'000 19'950.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 520.89 300 330.79\n3137.00 Steuern und Abgaben 118.30 200 169.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'228.95 3'000 3'123.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 781.35 1'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 812.30 5'000 3'081.65\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n101'799.70 90'000 76'303.95\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 111'955.90 102'690 119'739.85\n4290.00 Übrige Entgelte 2'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 195 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 62'000.00 60'000 62'000.00\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 1'458'819.66 1'027'301.15 1'494'545.28 1'002'907.651'440'312 805'000\n431'518.51 491'637.63635'312Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 741'925.98 755'700 667'793.71\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-9'014.95\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n47'444.40 48'530 42'863.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'900.40 91'210 84'336.12\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'889.95 13'260 15'628.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'248.60 9'070 7'984.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'008.00 1'000 1'442.40\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 82.85 1'000 45.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 29'546.60 20'000 26'234.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'478.80 3'000 4'893.40\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 267.55 2'000\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'000 12'314.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 226'735.54 220'000 198'844.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n115'192.10 100'000 186'297.60\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 330.79 500 330.79\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 40.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'520.80 3'000 23.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'000 380.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'023.60 20'000 17'213.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 385.00 2'000 300.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'047.35\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 196 -\n\n\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\nVerkehrswege VV\n\n17'000 4'635.10\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n70'774.15 96'000 70'774.10\n\n3637.01 Denkmalpflegebeiträge 20'000 14'000.00\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\n\nKonkordate\n83'535.00 133'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'497.15 6'542 4'570.21\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 93'958.70 130'000 134'886.70\n4210.01 Gebühren Baupolizei 684'350.52 550'000 526'907.00\n4210.03 Feuerpolizeiliche Bewilligungen 6'557.90 5'000 6'920.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 56'109.98 30'000 70'323.90\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 102'789.05 90'000 128'870.05\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'400.00\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nUnternehmungen\n\n48'335.00 97'600.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nHaushalten\n35'200.00 36'000.00\n\n031 Natur- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65 325'074.68 0.00258'064 0\n221'283.31 325'074.68258'064Nettoaufwand\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65 325'074.68 0.00258'064 0\n221'283.31 325'074.68258'064Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n2'526.95 4'500 3'875.55\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'386.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'442.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n190.55\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 197 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250.75\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'092.80 5'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 170'045.80 150'000 142'566.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'210.00 1'000 835.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen -1'000.00 115'952.90\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 29'689.96 20'000 6'795.70\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n56'109.80 49'000 47'781.25\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'906.65 2'000 1'906.65\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n16'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'039.75 5'564 5'361.63\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n10'652.65\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n57'956.00\n\n032 Vermessung, Werkleitung und Online\nStadtplan\n\n760'214.54 612'140.30 650'517.55 482'773.50742'578 520'000\n148'074.24 167'744.05222'578Nettoaufwand\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen\n(Globalkredit)\n\n692'739.66 612'140.30 606'212.27 482'773.50675'578 520'000\n80'599.36 123'438.77155'578Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 428'393.95 402'100 342'937.14\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-242.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n27'074.90 25'810 22'257.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'330.53 45'150 41'642.81\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 198 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n7'591.35 7'060 8'298.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'707.05 4'820 4'146.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'860.00 4'000 4'138.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'664.50 7'000 9'649.20\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'084.50 1'500 1'210.79\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'303.60 6'000 8'439.65\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'310.50 30'000 12'130.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 857.21 800 857.21\n3137.00 Steuern und Abgaben 758.00 700 309.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'932.90 5'000 3'919.50\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18'144.15 18'000 13'338.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 556.95 2'000 353.60\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'376.25 2'000 2'997.67\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'696.60 15'000 21'980.40\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n6'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n2'917.90 3'000 2'917.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'655.70 68'500 77'937.90\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'600.00 20'600 20'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n165.37 338 148.85\n4210.01 Grundbuchvermessung 224'179.75 170'000 160'469.95\n4210.02 Grundbuchvermessung intern 44'980.85\n4240.01 Bauvermessung extern 57'308.85 40'000 40'632.00\n4240.02 Bauvermessung intern 32'833.80 20'000 13'762.75\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 199 -\n\n\n\n4240.03 GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte 11'878.55 30'000 976.00\n4250.00 Verkäufe 36'140.80 40'000 42'746.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n66'956.55 90'000 90'994.85\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 182'842.00 130'000 88'211.00\n\n0325 Online Stadtplan (Globalkredit) 67'474.88 0.00 44'305.28 0.0067'000 0\n67'474.88 44'305.2867'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 10'000 7'754.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'474.88 12'000 1'550.88\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 45'000.00 45'000 35'000.00\n\n033 Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte 5'444'391.50 664'240.50 5'464'141.28 779'049.225'293'336 780'000\n4'780'151.00 4'685'092.064'513'336Nettoaufwand\n\n0330 Strassenwesen (Globalkredit) 5'444'391.50 664'240.50 5'464'141.28 779'049.225'293'336 780'000\n4'780'151.00 4'685'092.064'513'336Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'804'776.29 1'679'500 1'819'218.52\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-13'335.45 -5'444.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n115'207.50 107'840 115'336.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 201'044.20 189'610 199'738.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n31'391.35 29'480 42'269.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'062.25 20'150 21'482.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'781.05 5'000 5'300.90\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 134'321.31 150'000 146'872.87\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 72'653.70 65'000 73'543.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n105'843.45 81'000 73'680.20\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 200 -\n\n\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'756.60 14'000 11'373.20\n3120.11 Heizung / Wärme 1'959.20 500 1'596.51\n3120.12 Strom 227'416.10 250'000 242'656.60\n3120.13 Wasser / Abwasser 4'482.90 5'000 4'455.34\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 254'247.75 235'000 226'789.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n109'576.67 95'000 61'959.95\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'224.55 12'000 13'081.09\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'648.75 15'000 12'882.00\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 463'909.40 696'000 278'850.70\n3141.01 Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen 16'535.55 50'000 14'516.40\n3141.02 Winterdienst 168'639.81 375'180.56\n3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 57'722.35 45'029.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'178.67\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 68'963.89 45'000 47'202.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n126'634.87 100'000 99'719.11\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 792.00 1'000 196.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 13.10\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'983.75 7'485.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 725.00 3'000 1'005.96\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n617'403.09 668'000 693'125.75\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n14'835.80 10'000 10'002.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'931.80 177'000 174'624.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 133'370.60 159'000 115'701.60\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen\n\nund Verkehrswege VV\n3'812.20\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n10'133.45\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n12'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 201 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n350'991.15 265'000 356'369.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'811.05 2'000 1'811.05\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n251.30 279.20\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 61'018.75 76'500 108'022.90\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900.00 4'900 4'900.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n2'240.15\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n32'813.52 54'483 44'217.05\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 10'154.00 14'873 15'677.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 65'507.48 80'000 55'313.98\n4250.00 Verkäufe 15'120.56 5'000 1'914.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n15'370.15 10'000 19'205.35\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n197'068.86 200'000 271'751.69\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n133'554.20 190'000 119'084.60\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 237'619.25 295'000 311'779.60\n\n034 Abwasseranlagen (Globalkredit) 4'604'770.55 4'604'770.55 4'371'029.13 4'371'029.134'667'000 4'667'000\n\n0341 Kanäle 1'278'733.36 1'408'537.93 1'240'540.81 1'557'000.001'299'987 1'327'000\n129'804.57 316'459.1927'013Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 358'502.83 357'400 312'528.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-14'493.10 -1'667.95\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 202 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n21'309.35 22'950 20'505.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'176.38 40'630 37'426.16\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'859.10 6'270 7'492.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'707.65 4'290 3'819.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'386.25 4'500 309.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'489.20 5'000 1'249.55\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 3'213.50 3'000 2'927.55\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'436.95 10'000 4'744.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'838.55 3'000 2'216.55\n3120.12 Strom 16'794.30 16'000 20'146.85\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'640.40 3'000 3'244.88\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'244.30 5'000 8'147.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n83'527.35 70'000 81'929.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 452.35 500 452.35\n3137.00 Steuern und Abgaben 459.50 500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 91'461.95 90'000 97'526.50\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 268'618.55 300'000 294'345.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'015.70 6'000 1'707.85\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 88.65 1'500 136.75\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n-73'945.40 -12'000 28'821.60\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35'519.30 4'000 3'660.45\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n80'938.05 81'000 80'938.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n71'142.95 80'000 75'964.90\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n216.50 216.50\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 203 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 221'388.25 175'000 128'609.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'900.00 4'900 4'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n14'844.00 17'547 18'240.92\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'403'537.93 1'327'000 1'557'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00\n\n0342 Kläranlage 3'326'037.19 3'196'232.62 3'130'488.32 2'814'029.133'367'013 3'340'000\n129'804.57 316'459.1927'013Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 542'912.63 530'600 538'040.32\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'897.35 34'070 34'694.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'190.82 57'950 63'022.06\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'518.75 9'310 12'701.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'067.00 6'370 6'462.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'489.50 10'000 559.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 168.65 1'000 429.85\n3100.00 Büromaterial 1'275.00 1'500 1'163.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 305'737.20 280'000 255'531.05\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'190.35 2'000 1'502.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n31'348.15 50'000 27'545.40\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'267.60 7'000 2'547.10\n3120.11 Heizung / Wärme 3'288.15 30'000 7'473.95\n3120.12 Strom 134'310.85 120'000 88'691.60\n3120.13 Wasser / Abwasser 8'198.80 8'500 8'212.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 367'256.00 340'000 389'255.37\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'404.21 4'400 4'394.21\n3137.00 Steuern und Abgaben 693.00 500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'237.50 30'000 15'371.85\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 204 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n163'406.80 180'000 189'564.24\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 875.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'021.85 4'000 3'999.55\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n181'446.35 201'000 151'761.70\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'938.20 3'000 2'938.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 68'828.55 53'000 68'828.55\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n349'794.55 350'000 380'571.10\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n451'822.11 404'740 329'976.40\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 217'386.00 215'000 217'638.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n252'720.00 272'000 192'891.50\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n14'020.65 12'000 13'420.55\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'808.00 112'230 95'791.65\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n33'392.62 35'843 24'632.72\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'154'738.92 3'300'000 2'791'761.63\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'893.70 30'000 7'867.50\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'600.00 10'000 14'400.00\n\n035 Wärmeverbund Rietliau 260'072.78 142'289.67 182'221.26 180'306.88165'328 210'000\n117'783.11 1'914.3844'672Nettoertrag / Aufwand\n\n0350 Wärmeverbund Rietliau 260'072.78 142'289.67 182'221.26 180'306.88165'328 210'000\n117'783.11 1'914.3844'672Nettoertrag / Aufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n3120.11 Heizung / Wärme 135'362.60 50'000 75'231.40\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 205 -\n\n\n\n3120.12 Strom 63'661.50 60'000 50'376.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 542.81\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'641.69 10'000 3'859.99\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n19'694.05 20'000 19'693.95\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'162.25 9'000 9'162.25\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'222.50 12'000 21'393.80\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'328.19 1'328 1'960.46\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n(MWST-pflichtig 2.8%)\n\n142'289.67 210'000 180'306.88\n\n036 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'418'578.26 10'000.00 3'511'593.99 26'546.003'652'261 10'000\n3'408'578.26 3'485'047.993'642'261Nettoaufwand\n\n0360 Öffentlicher Verkehr (Globalkredit) 3'418'578.26 10'000.00 3'511'593.99 26'546.003'652'261 10'000\n3'408'578.26 3'485'047.993'642'261Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'165.15 2'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 975.45 885.45\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'184.80 9'000 5'384.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 345.35 1'000 439.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n26'823.43 64'000 21'501.15\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n28'000.00 28'000 28'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 757'368.00 720'000 723'667.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'595'523.00 2'805'000 2'729'372.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'595.00 1'590 1'095.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 206 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n1'598.08 1'671 1'248.99\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000 26'546.00\n\n037 Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit) 1'028'744.25 432'662.70 992'000.08 501'612.851'014'720 536'000\n596'081.55 490'387.23478'720Nettoaufwand\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen  (Globalkredit) 1'028'744.25 432'662.70 992'000.08 501'612.851'014'720 536'000\n596'081.55 490'387.23478'720Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 535'215.33 534'100 527'382.71\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-8'368.40 -24'327.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n34'038.95 34'300 33'075.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'212.56 55'380 57'317.57\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'244.05 9'370 12'085.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'917.20 6'410 6'160.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'712.30 1'500 730.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'768.18 8'500 8'575.14\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 18'141.85 13'000 18'148.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'437.92 10'000 10'633.60\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'484.55 6'000 6'087.70\n3120.11 Heizung / Wärme 1'000\n3120.12 Strom 231.75 500 209.15\n3120.13 Wasser / Abwasser 2'417.05 3'500 1'986.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'091.20 3'000 3'678.45\n3130.01 Waldpflege durch Fremdperson 42'566.10 36'000 37'172.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'772.34 3'000 2'772.34\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'846.50 2'000 1'625.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 165'854.96 150'000 153'473.70\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 207 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n37'448.05 25'000 27'596.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'220.00 5'000 3'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 220.00 300\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'042.00 1'000 790.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n17'349.75 17'000 17'349.80\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n20'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n4'710.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'615.70 83'150 79'021.45\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n2'580.00 900 900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n684.36 810 945.87\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'129.00 20'000 20'136.00\n4250.01 Holzverkauf 32'189.95 30'000 20'025.30\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\n\nEigenkapitals\n4'710.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n26'673.75 10'000 436.00\n4612.01 Wald-Plege 3'240.00 1'000 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 369'430.00 475'000 454'305.55\n\n038 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 733'488.77 229'914.89 677'289.55 298'982.96727'929 295'000\n503'573.88 378'306.59432'929Nettoaufwand\n\n0380 Friedhofbetrieb (Globalkredit) 733'488.77 229'914.89 677'289.55 298'982.96727'929 295'000\n503'573.88 378'306.59432'929Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 310'053.73 333'500 319'311.42\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 208 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n19'296.55 21'410 21'141.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'331.08 37'130 37'646.31\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'257.15 5'850 7'724.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'355.10 4'000 3'938.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 81'974.58 90'000 86'166.42\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 1'117.20 1'000 914.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'663.10 2'000 1'342.15\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 825.30 1'500 776.73\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n34'546.90 7'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500 839.00\n3120.11 Heizung / Wärme 320.90 2'000 1'833.40\n3120.12 Strom 4'295.80 2'000 3'382.25\n3120.13 Wasser / Abwasser 20'564.15 14'000 17'576.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'212.10 60'000 18'840.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'335.65 2'000 1'860.30\n3137.00 Steuern und Abgaben 321.50 500 40.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 84'939.85 70'000 72'052.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 19'064.05 15'000 1'487.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'133.60 14'000 6'361.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2.91 1.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'787.40 3'500 4'365.42\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n2'382.10 2'000 2'382.10\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n6'935.10 7'000 34'654.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301.40 301.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 786.65 1'000 786.70\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 209 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219.40 219.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'166.20 24'590 29'911.35\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600.00 600 600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4'699.32 499 833.25\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 221'818.59 280'000 269'615.36\n4240.06 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n(nicht MWST-pflichtig)\n8'096.30 15'000 28'947.60\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 420.00\n\nWerke05 37'303'614.22 29'189'75037'487'509.80 29'908'322.23 29'720'585.7628'988'750\n183'895.58 201'000 187'736.47Nettoaufwand\n\n050 Dienste Werke 6'428'722.68 6'428'722.68 6'496'639.43 6'496'639.436'409'752 6'409'752\n\n0500 Dienste Werke 6'428'722.68 6'428'722.68 6'496'639.43 6'496'639.436'409'752 6'409'752\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'102'551.40 3'093'000 2'910'276.36\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 980.98 25'000 73'411.30\n3049.00 Übrige Zulagen 69'808.30 84'000 99'679.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n196'359.60 204'000 191'772.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 352'176.55 369'000 334'984.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n43'532.95 58'000 53'881.75\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 210 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'422.80 39'000 35'905.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen -22'571.05 32'000 30'304.05\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 27'042.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 42'861.85 30'000 17'611.96\n3091.00 Personalwerbung 4'120.01 20'000 27'890.57\n3099.00 Übriger Personalaufwand 27'730.39 42'000 24'357.05\n3100.00 Büromaterial 14'777.97 12'000 11'839.85\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'441.39 6'500 9'014.23\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 23'967.12 17'000 20'320.13\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'948.44 32'000 16'781.74\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 879.51 3'000 2'089.13\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'269.70 12'000 2'835.84\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n69'316.83 38'000 43'711.68\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 65'965.93 48'000 53'274.50\n3120.11 Heizung / Wärme 15'158.46 15'000 13'702.65\n3120.12 Strom 18'429.28 16'000 22'835.43\n3120.13 Wasser / Abwasser 3'658.25 2'857 4'247.05\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 6'637.68 10'000 6'980.51\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'020.43 106'000 293'558.62\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n2'037.32 60'000 16'893.70\n\n3134.01 Sachversicherungsprämien WE-intern 13'793.60 8'000 1'633.60\n3134.02 Sachversicherungsprämien 5'148.85 5'000 4'432.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'033.80 6'000 5'859.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 104'375.19 40'000 63'241.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n52'081.57 42'500 28'371.64\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 105'880.51 83'000 109'656.87\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 29'887.05 80'000 18'059.28\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'428.36 14'000 12'651.36\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -3.98 -4.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -3'189.17 4'000 2'554.66\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 131'640.40 132'806 130'180.15\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 211 -\n\n\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 132'344.55 112'887 93'429.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 180'826.65 196'250 229'540.93\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n794'647.93 858'000 827'719.11\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n135'073.11 83'000 143'600.33\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n2'882.05\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n188'674.48 208'000 130'031.64\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n11'904.00 11'952 17'590.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n4'005.00 4'000 5'610.00\n3940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\n\nFinanzaufwand\n88'720.00 45'000 88'840.00\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n134'959.81 101'000 118'181.76\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n96'008.88 117'375.55\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'156.67 2'000 5'141.31\n4250.00 Verkäufe 7'524.27 6'490.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n45'059.05 39'175.50\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 1'311.10\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl.\n\nUnternehmen als AG oder privatrechtli.\nOrganisationsformen\n\n88'798.00 45'000 119'892.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'903.68 12'000 14'353.84\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 2'447.45 874.75\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n4'647'366.03 4'992'000 4'665'206.36\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n539'439.79 277'250 779'609.34\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 212 -\n\n\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n542'868.07 701'000 387'302.92\n4940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n20'512.21 15'952 -4'230.70\n\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n407'001.55 346'693 341'835.98\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen an Stadt 12'191.00 17'857 18'822.00\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n99'454.91 120'854.53\n\n051 Gasversorgung (Globalkredit) 19'683'136.08 19'683'136.08 12'175'144.93 12'175'144.9311'560'000 11'560'000\n\n0510 Gasversorgung (Globalkredit) 19'683'136.08 19'683'136.08 12'175'144.93 12'175'144.9311'560'000 11'560'000\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 83.98\n3100.00 Büromaterial 326.69 1'000 1'638.39\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'297'731.13 8'844'000 9'780'944.62\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 40.16\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'980.92 19'000 16'904.21\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 13'897.05 26'000 3'611.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n312'115.91 110'000 185'730.28\n\n3120.12 Strom 1'984.27 1'000 1'649.30\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'000 -130.49\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 471.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 383'648.00 293'000 305'235.07\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n217'381.88 90'000 101'590.39\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 5'885.35 6'000 6'004.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 194.38\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 213 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'572.84 9'000 5'887.59\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000.00 3'000 6'170.01\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 359.98\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 2'689.60 3'000 2'689.60\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.60 0.16\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n53'617.61 55'062 49'710.90\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nTiefbauten VV\n\n28'482.95\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n524'605.23 420'723\n\n3637.01 Förderbeiträge an private Haushalte 1'000.00 20'000 22'000.00\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n965'780.05 856'000 809'450.11\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n87'269.20 47'000 132'558.17\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n95'022.82 131'000 55'258.60\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n35'734.00 38'800 7'710.00\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n5'112.24 3'000 -2'481.15\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n98'621.37 72'000 60'460.12\n\n3980.00 Interne Übertragungen 510'415.00 510'415 616'202.00\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern 3'344.81 6'117.06\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'323.55 100'000 124'370.55\n4250.00 Verkäufe 19'493'863.96 11'237'000 10'713'857.49\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n50'000 18'570.10\n\n4290.00 Übrige Entgelte 50'101.71 98'000 76'244.96\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'804.45 25'000 51'217.48\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'300.00 5'000 5'300.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 214 -\n\n\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n1'086'615.80\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1.04 1.47\n\n4940.02 Interne Verrechnung WE-intern von\nFinanzaufwand\n\n88'720.00 45'000 88'840.00\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n7'100.50\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n3'021.37 3'026.58\n\n052 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'877'854.05 4'877'854.05 4'968'495.05 4'968'495.055'079'000 5'079'000\n\n0520 Wasserversorgung (Globalkredit) 4'877'854.05 4'877'854.05 4'968'495.05 4'968'495.055'079'000 5'079'000\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 20'099.99 13'000\n3100.00 Büromaterial 653.30 2'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 825'967.43 746'000 711'496.78\n3101.14 Treibstoff Fahrzeug 40.19\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'105.70 1'000 5'737.80\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 146'183.85 120'000 62'376.01\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n453'644.02 357'000 199'172.78\n\n3120.12 Strom 194'179.88 125'000 120'916.04\n3120.13 Wasser / Abwasser 24'178.88 32'000 15'570.06\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 680.12 800.07\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 368'710.34 657'000 636'292.12\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n549.49 55'000\n\n3134.02 Sachversicherungsprämien 14'095.10 13'161 13'129.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'156.07 8'000 4'949.17\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 215 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'635.24 5'000 19'328.99\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 14'322.51 13'000 13'227.53\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'939.00 2'000 8'904.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.17 2'500 1'522.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -50.00 2'000 4'592.17\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n100'066.25 177'041 106'442.55\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'492.22 50'899 1'419.85\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n35'335.38\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n3'228.20 3'184 2'978.55\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n503'315.38 272'636 751'293.47\n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 1'021.15\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'924.40 1'922 1'883.05\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'602'142.08 1'956'000 1'652'358.61\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n187'955.15 87'000 343'516.67\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n167'600.35 207'000 134'273.07\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n40'393.00 39'818 17'350.00\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n8'700.75 7'952 1'676.93\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n107'157.84 121'887 136'975.16\n\n3990.01 Übrige Interne Verrechnungen WE-intern -1'509.04 -750.27\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 230'175.33 420'000 496'985.29\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 216 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 4'023'835.77 3'793'000 3'683'312.79\n4290.00 Übrige Entgelte 282'404.32 416'000 452'340.25\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 336'724.17 450'000 313'180.10\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n1.07 1.07\n\n4950.01 Interne Verrechnung WE-intern von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n16'570.00\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n4'713.39 6'105.55\n\n054 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'081'564.56 3'081'564.56 3'119'826.69 3'119'826.692'943'498 2'943'498\n\n0540 Entsorgung / Recycling (Globalkredit) 3'081'564.56 3'081'564.56 3'119'826.69 3'119'826.692'943'498 2'943'498\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 17'423.30 43'000 20'933.87\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'422.38 12'000 7'410.11\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 63'742.18 45'000 57'108.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'770.12 37'000 17'786.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 29'994.32 34'000 33'791.32\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 431.99 1'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'075.42 5'000 323'075.91\n\n3120.19 Übrige (inkl. Kehrichtgebühren) 61'561.53 78'000 69'281.04\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 589'688.41 608'000 307'874.56\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n8'903.53 1'000\n\n3134.01 Motorfahrzeugversicherung -69.70 7'000 13'062.45\n3134.02 Sachversicherungsprämien 498.00 1'464.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 80.00 233.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 217 -\n\n\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'760.86 6'028.13\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n125'224.10 118'000 139'324.40\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 268.20 2'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 740.02 5'000 1'624.52\n3160.00 Mieten und Benutzungskosten 10'350.01 10'000 7'630.02\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 769.16 355.24\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 210'151.54 225'000 239'109.38\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n24'337.85 29'640 20'007.85\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 306'100.95 301'540 276'319.65\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n186'078.76 135'322.51\n\n3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 3'298.90 3'493.80\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n1'162'518.77 1'142'000 1'210'339.12\n\n3910.02 Interne Verrechnung WE-intern  von\nDienstleistungen\n\n107'021.58 54'000 132'546.21\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n78'860.92 126'000 56'019.07\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n12'820.00 12'318 13'390.00\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n2'046.38 1'000 -6'488.88\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n56'524.84 45'000 41'293.09\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-6'829.76 -8'508.43\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'697.69 2'000 5'557.96\n4250.00 Verkäufe 2'819'071.93 2'670'000 2'845'162.36\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n244'228.41 250'000 255'469.77\n\n4290.00 Übrige Entgelte 4'281.75 7'000 6'319.89\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 218 -\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'815.48 3'817.41\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 900.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n14'498\n\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n1.34 0.88\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n2'467.96 2'598.42\n\n055 Tankstelle (Globalkredit) 2'161'652.28 2'161'652.28 1'937'686.48 1'937'686.482'055'000 2'055'000\n\n0550 Tankstelle (Globalkredit) 2'161'652.28 2'161'652.28 1'937'686.48 1'937'686.482'055'000 2'055'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'980'212.39 1'818'000 1'646'375.53\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'095.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'388.50 -8'964.52\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'547.20 29'000 32'781.81\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'765.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'792.66 22'000 2'450.90\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 330.73 3'885.98\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'250.00 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.76 10.89\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'127.60 11'119 10'939.45\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'932.80 6'467 3'514.20\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n26'766.53 66'188 156'156.17\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n48'141.49 64'000 56'608.89\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n17'658.39 5'250 20'944.75\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 219 -\n\n\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n11'244.42 22'000 9'016.20\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n3'607.00 2'976 1'180.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n445.52 -1'789.64\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n7'895.02 6'000 6'373.00\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -2'453.73 -2'892.13\n4250.00 Verkäufe 2'161'024.44 2'054'000 1'937'168.79\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'000\n4930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n0.50 0.56\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n627.34 517.13\n\n056 Wärme (Globalkredit) 973'553.01 973'553.01 975'623.21 975'623.21885'500 885'500\n\n0561 Wärmeverbund Untermosen 710'749.79 710'749.79 765'827.47 765'827.47699'500 699'500\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 595'368.57 527'000 551'373.31\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 660.35\n3120.12 Strom 4'831.48 5'000 5'510.21\n3120.13 Wasser / Abwasser 496.74 1'000 744.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.47 2'000 3'215.79\n3134.02 Sachversicherungsprämien 616.05 2'000 1'541.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'153.43 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'018.62 1'320.71\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n7'096.00 7'093 7'002.15\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 220 -\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'934.60 23'929 23'703.40\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n11'897.39 63'341 111'599.53\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n37'010.68 49'000 40'246.23\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n6'672.02 1'000 9'982.17\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n3'930.57 11'000 5'434.96\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n3'572.00 3'331 4'040.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n302.38 -1'112.77\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n2'755.13 1'806 3'534.68\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-1'206.34 -2'968.55\n4250.00 Verkäufe 668'771.02 649'000 715'230.70\n4290.00 Übrige Entgelte 10'491.28 12'500 19'119.05\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 999.54\n4910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n19'836.16 27'000 20'527.93\n\n4910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n4'461.96 6'561.38\n4930.01 Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n4'969.18 10'000 4'927.71\n\n4940.01 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand WE-intern\n\n201.98 -758.27\n4950.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n1'842.54 1'000 2'223.24\n\n4990.01 Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen\nVerrechnungen\n\n-823.87 -2'004.27\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 221 -\n\n\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 226'407.18 226'407.18 173'729.19 173'729.19150'000 150'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 170'185.31 95'000 100'935.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'466.70 5'000 2'782.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 603.71\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n54.60 2'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.01 5'988.77\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'574.05 14'996 10'212.30\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n13'661 38'965.67\n\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\nPersonalkosten \n\n11'418.61 15'000 10'508.91\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\n\nFremdleistungskosten\n1'999.88 2'636.95\n\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\nund Verwaltungskosten\n\n2'226.54 4'000 1'908.25\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n395.00 343 210.00\n\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n\n90.56 -361.48\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n825.84 775.71\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -433.63 -833.49\n4250.00 Verkäufe 180'530.78 150'000 173'622.34\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n45'748.78\n\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n127.62 106.85\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 222 -\n\n\n\n0563 Wärmeverbund Felsenquelle 36'396.04 36'396.04 36'066.55 36'066.5536'000 36'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'537.00 1'537.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'238.91\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n54.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n8'987.00 8'982 8'858.30\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n17'765.36 18'124 22'740.82\n3910.01 Interne Verrechnungen WE-intern von\n\nPersonalkosten \n2'267.31 5'000 1'440.20\n\n3910.02 Interne Verrechnungen WE Material und\nFremdleistungskosten\n\n252.42 385.47\n3930.01 Interne Verrechnung WE-intern  von Betriebs-\n\nund Verwaltungskosten\n281.10 2'000 292.82\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n914.00 894 850.00\n3940.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\n\nkalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand\n11.36 -41.98\n\n3950.01 Interne Verrechnung WE-intern  von\nplanmässigen und ausserplanmässigen\nAbschreibungen\n\n104.24 136.20\n\n3990.01 Übrige interne Verrechnungen WE-intern -17.26 -132.28\n4250.00 Verkäufe 36'380.00 36'000 36'051.00\n4990.01 Interne Verrechnung WE-intern von übrigen\n\nVerrechnungen\n16.04 15.55\n\n057 Energie und Umwelt (Globalkredit) 281'027.14 97'131.56 234'906.44 47'169.97257'000 56'000\n183'895.58 187'736.47201'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 223 -\n\n\n\n0570 Energie und Umwelt 281'027.14 97'131.56 234'906.44 47'169.97257'000 56'000\n183'895.58 187'736.47201'000Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 196.83 952.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 32'872.91 26'000 750.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'412.11 62'000 43'694.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n75'178.73 41'000 43'738.77\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'549.68\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'875.02 8'000 167.13\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'995.76 1'000\n3910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n117'245.27 119'000 121'791.11\n\n3990.01 Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen\nVerrechnungen\n\n22'700.83 23'812.88\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n23'161.56 11'000 1'467.04\n\n4290.00 Übrige Entgelte 974.93\n4910.01 Interne Verrechnung WE-Intern von\n\nPersonalkosten\n73'970.00 45'000 44'728.00\n\nGesellschaft06 4'508'572.59 19'453'92421'627'942.69 18'306'155.00 3'601'717.954'931'561\n17'119'370.10 14'522'363 14'704'437.05Nettoaufwand\n\n061 Stadtpolizei (Globalkredit) 2'996'652.41 2'646'030.65 2'988'155.87 2'203'877.833'133'410 3'000'000\n350'621.76 784'278.04133'410Nettoaufwand\n\n0611 Verwaltung Sicherheit 610'083.97 761'359.65 631'616.43 602'707.66650'710 710'130\n151'275.68 28'908.7759'420Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 218'091.54 340'800 330'173.59\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n16'019.40 21'880 21'142.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'909.43 42'340 43'287.31\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 224 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n2'566.40 4'200 3'896.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'803.40 4'090 3'937.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 535.25 1'700 1'114.65\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog\n\nSäcke\n10'294.05 9'500 9'542.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'126.60 3'500 2'040.40\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 16'817.65 43'000 13'000.00\n3120.12 Strom 376.40 1'000 115.00\n3120.13 Wasser / Abwasser 965.55 500 1'478.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 143'349.20 5'900 4'154.08\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt 11'255.90 18'200 12'340.50\n3130.02 Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung 400\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000 18.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'424.85 4'400 4'006.45\n3160.01 Mietzins Standplatz Gerenau 1'800.00 2'700 1'800.00\n3160.02 Mietzins Taxistandplatz 1'292.40 1'300 1'292.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'165.00 1'300 99.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'029.85 8'000 1'073.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n40'768.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 41'610.00 39'000 40'515.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 97'151.10 92'000 92'320.50\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'500.00 3'500 3'500.00\n\n4033.00 Hundesteuern 206'654.40 200'000 207'430.00\n4120.00 Konzessionen 96'927.70 95'000 33'085.15\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'800.00 19'000 21'600.50\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 19'000 19'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'036.95 921.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'227.30\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 256'583.30 220'000 216'671.01\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 225 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 157'130.00 157'130 103'500.00\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 2'111'764.18 682'318.30 2'042'348.00 552'627.472'202'879 649'440\n1'429'445.88 1'489'720.531'553'439Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'183'792.85 1'225'800 1'222'472.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-27'078.45 -13'902.90\n\n3049.00 Übrige Zulagen 94'220.45 80'000 94'129.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n81'355.60 83'850 83'857.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'123.89 161'750 151'234.43\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n14'146.50 16'110 15'914.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'151.85 15'670 15'630.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'943.90 22'000 8'750.80\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei 14'571.06 14'500 11'971.74\n3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n\nVerkehrsinstruktion\n2'071.30 3'000 539.70\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 14'536.75 4'000 11'200.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'729.70 2'100 2'520.55\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n61'358.70 62'000 2'188.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'184.32 15'000 5'100.83\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'533.45 5'000 4'000.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 86'222.49 95'800 89'674.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n2'316.29\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'525.29 4'300 4'219.14\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n61'827.96 60'500 56'349.45\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'161.55 16'300 13'365.60\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 66'666.30 62'000 58'707.25\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 226 -\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'817.85 4'500 866.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'156.85\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000 700.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'521.20 18'000 7'708.15\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 37'696.25 43'000 18'116.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 87'711.20 95'700 91'150.90\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n95'200.00 85'400 85'400.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n299.08 299 482.11\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n107.80\n\n4270.01 Verkehrsbussen 565'120.50 490'000 442'278.47\n4390.00 Übriger Ertrag 48'650.00 71'000 46'149.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'440.00 68'440 64'200.00\n\n0613 Parkplatzbewirtschaftung 274'804.26 1'202'352.70 314'191.44 1'048'542.70279'821 1'640'430\n927'548.44 734'351.261'360'609Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'848.00 12'000 12'743.45\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'000 36'446.35\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 441.30 5'000 4'580.30\n3120.12 Strom 6'013.10 5'800 4'716.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 31'850.02 15'000 29'069.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'253.05 17'000 24'887.30\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'500.00 6'600 7'818.80\n3160.01 Benützungskosten Parkareal SBB 56'280.00 54'600 43'502.15\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'035.40\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 227 -\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'592.85 10'000 9'592.85\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n205.05\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 138'820.00 138'820 133'900.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'300.00 4'300 4'300.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n580.50\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n700.89 701 1'018.44\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'042'007.45 1'418'400 918'356.65\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 16'203.20 22'900 15'065.10\n4499.00 Übrige Finanzerträge 144'142.05 199'130 115'120.95\n\n062 Rettungsdienste 2'142'858.26 263'597.20 1'778'952.94 237'700.652'166'269 199'200\n1'879'261.06 1'541'252.291'967'069Nettoaufwand\n\n0621 Seerettungsdienst 149'434.90 110'566.10 151'664.41 113'170.80158'732 106'200\n38'868.80 38'493.6152'532Nettoaufwand\n\n3010.01 Löhne und Jahrespauschalen 40'417.05 43'000 41'624.00\n3010.02 Übungssold 10'815.00 8'500 8'960.00\n3010.03 Entschädigungen für Einsätze 11'261.25 7'000 9'573.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n4'508.60 3'760 4'357.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n179.10 160 183.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 783.80 700 811.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'403.05 4'500 5'483.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'181.40 3'000 382.30\n3101.14 Treibstoff Boote 11'929.95 8'500 8'576.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'313.35 10'000 952.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'463.40 4'500 3'791.25\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 228 -\n\n\n\n3120.12 Strom Bootshaus 959.90 1'800 1'994.50\n3120.13 Wasser / Abwasser Bootshaus 166.50 200 160.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'554.35 12'600 12'803.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'307.10 3'400 3'307.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n21'092.38 16'500 16'629.45\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'398.00 14'890 15'589.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500 1'050.70\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'871.80 5'000 4'871.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'606.50 8'000 7'606.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'600.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n222.42 222 355.06\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'942.00 4'500 15'759.00\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 19'949.45 18'500 19'476.85\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n78'674.65 83'200 77'934.95\n\n0622 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.95 1'318'171.79 105'510.201'550'528 73'500\n1'481'555.64 1'212'661.591'477'028Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 595'203.52 574'700 620'703.54\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-211.90\n\n3049.00 Übrige Zulagen 76'255.65 79'000 71'571.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n20'777.90 19'630 21'316.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'569.29 22'220 20'135.11\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'396.15 2'570 2'362.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'612.35 3'670 3'970.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 65'514.10 94'000 69'877.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 34'460.95 38'000 28'418.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'048.94 13'000 12'097.78\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 229 -\n\n\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 15'163.15 12'500 14'209.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'212.60 14'000 2'649.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n210'389.95 170'000 29'317.01\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'490.40 34'000 10'199.90\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'908.64 11'000 20'803.68\n3120.11 Heizung / Wärme 26'142.90 25'000 18'980.80\n3120.12 Strom 5'002.85 6'000 6'549.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'867.85 26'000 26'823.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'126.77 14'000 14'126.82\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 54'778.66 42'000 20'723.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n114'845.90 105'000 83'418.76\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.80 1'500 500.80\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'135.15 12'000 2'766.59\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'154.50 8'500 9'154.50\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'653.20 15'000 13'357.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'018.75 58'000 58'018.75\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'652.20 72'000 62'597.90\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'200.85 39'000 39'200.95\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'835.60 28'310 20'416.65\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'945.02 6'944 9'970.70\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'037.00 2'984 3'145.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n89'095.95 72'000 104'050.20\n\n4390.00 Übriger Ertrag 750.00 1'460.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'500.00 1'500\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 230 -\n\n\n\n0623 Schiessbetrieb 61'905.73 18'184.85 66'303.23 3'755.0095'257 4'500\n43'720.88 62'548.2390'757Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'778.85 5'000 4'748.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n121.05 90 100.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n13.60 10 13.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21.05 20 18.75\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'721.25 2'800 861.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 405.10\n3120.11 Heizung / Wärme 4'057.40 3'500 1'895.15\n3120.12 Strom 2'056.90 2'200 2'006.35\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'418.55 1'500 1'355.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'226.40 3'000 4'050.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 587.15 630 587.15\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'111.50 32'000 22'613.15\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'977.35 19'000 5'741.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'471.55 7'500 6'991.05\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 188.05 4'200 1'096.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'281.60 9'000 9'281.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'965.80 2'000 1'827.25\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 480.50 880 2'073.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n427.18 427 636.93\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n13'692.15\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'492.70 4'500 3'755.00\n\n0624 Zivilschutz 358'616.04 43'500.30 242'813.51 15'264.65361'752 15'000\n315'115.74 227'548.86346'752Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 283.00 800 461.80\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 231 -\n\n\n\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 298.50 400 298.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'089.80 3'300 616.55\n\n3120.11 Heizung / Wärme 1'500\n3120.12 Strom 16'651.85 14'000 10'241.20\n3120.13 Wasser / Abwasser 123.00 500 90.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'466.30 1'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'431.35 3'800 3'549.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 76'424.35 68'720 13'834.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'465.10 16'500 7'436.70\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'415.75 1'500 1'415.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'004.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'004.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253.20 2'000 2'253.10\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n18'000 18'149.10\n\n3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n27'535.41\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 65'726.60\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 186'401.15 211'500 99'845.05\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n67.75\n\n3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'041.45\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'529.00 17'530 13'469.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n202.33 202 354.91\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'270.15 15'000 15'264.65\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 31'230.15\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 232 -\n\n\n\n065 Gesundheit 12'201'202.72 36'030.00 10'072'009.60 27'500.0010'027'960 42'030\n12'165'172.72 10'044'509.609'985'930Nettoaufwand\n\n0650 Verwaltung Gesundheit 169'980.50 36'030.00 127'162.06 27'500.00167'990 36'030\n133'950.50 99'662.06131'960Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'999.06 59'000 60'362.01\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n4'026.35 3'790 3'780.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'484.24 6'670 7'168.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n716.50 730 724.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 699.85 710 704.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 69.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'054.50 89'090 54'353.95\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'030.00 36'030 27'500.00\n\n0651 Krankenpflege 11'658'148.87 0.00 9'631'493.40 0.009'426'500 0\n11'658'148.87 9'631'493.409'426'500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000\n3130.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung 580'900.67 700'000 621'019.64\n3130.02 Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung 4'563'731.95 3'440'000 3'682'159.48\n3130.03 Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung 1'087'004.00 1'180'000 1'033'557.00\n3130.04 Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung 1'130'614.14 910'000 996'101.70\n3130.05 Verschiedene Beiträge 1'495.86 51'500 1'488.48\n3612.01 Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung,\n\nFrohmatt\n4'294'402.25 3'120'000 3'297'167.10\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 233 -\n\n\n\n0652 Krankheitsbekämpfung und\nLebensmittelkontrolle\n\n159'248.75 0.00 67'940.85 0.00186'150 6'000\n159'248.75 67'940.85180'150Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'728.00 5'150 168.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege 16'377.60 20'000 17'152.20\n3130.02 Dienstleistungen Dritter - Sucht- und\n\nGesundheitsprävention\n12'024.65 15'000 12'793.85\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter -\nTierseuchenbekämpfung\n\n22'432.50 30'000 22'988.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000 9'470.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n104'686.00 105'000 5'368.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern 3'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'000\n\n0653 Landwirtschaftswesen 4'896.85 0.00 40'264.89 0.0035'820 0\n4'896.85 40'264.8935'820Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'504.50 32'000 26'778.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n290.20 2'050 1'725.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n51.70 390 247.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.45 380 321.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n11'153.20\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n39.04\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 234 -\n\n\n\n0654 Übriges Gesundheitswesen 208'927.75 0.00 205'148.40 0.00211'500 0\n208'927.75 205'148.40211'500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'287.65 8'000 10'305.85\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 24'745.00 25'000 25'480.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n173'895.10 178'500 169'362.55\n\n066 Bäder (Globalkredit) 2'640'882.81 1'174'053.29 2'359'696.70 829'386.672'485'406 1'301'710\n1'466'829.52 1'530'310.031'183'696Nettoaufwand\n\n0661 Hallenbad 1'953'513.63 1'036'009.84 1'947'902.32 741'064.621'889'129 1'163'010\n917'503.79 1'206'837.70726'119Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 624'734.30 602'820 612'163.36\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-262.00 -1'155.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n37'027.70 38'710 37'826.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'194.80 63'920 68'258.02\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'943.05 7'440 7'425.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'446.25 7'240 7'095.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'275.90 10'000 4'296.95\n3100.00 Büromaterial 2'350.80 3'000 1'091.85\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 71'811.12 68'000 40'403.43\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'970.65 10'000 8'582.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 407.00 800 404.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n22'402.35 55'000 50'854.13\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'849.10 4'000 3'176.60\n3120.11 Heizung / Wärme 161'158.85 160'000 222'448.40\n3120.12 Strom 136'632.45 80'000 90'186.10\n3120.13 Wasser / Abwasser 81'707.70 75'000 57'690.85\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 235 -\n\n\n\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\nEntsorgung\n\n3'064.95 3'000 2'101.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'700.28 49'500 50'864.86\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'968.40 11'000 10'958.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 132'307.95 125'000 111'207.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n133'215.21 110'000 120'036.51\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'700.00 3'200 2'756.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 268'980.70 251'000 271'905.25\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'177.60 18'000 16'120.65\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n23'624.95\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n550.00 6'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 108'083.30 113'534 110'111.40\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'200.00 3'200 3'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n9'915.22 9'765 14'267.51\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\n\nEintritte Hallenbad 3.5%\n438'053.67 530'000 219'229.01\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -\nSolarstrom 2.8%\n\n5'699.07 4'000 3'027.35\n4250.00 Verkäufe 2.0% 12'667.19 22'000 5'873.26\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n-4'494.50 32'000 5'649.95\n\n4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter - 2.8%\n\n13'557.51 20'200 5'768.31\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 101'313.30 60'000 61'065.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 34'042.40 18'500 23'584.00\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n- Parking 3.5%\n53'861.20 95'000 32'773.74\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n179'104.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'590.00 16'590 16'900.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 236 -\n\n\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n187'089.00 187'089\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00 177'631 188'090.00\n\n0662 Seebad Bretterbadi 192'557.32 9'070.10 82'916.58 0.00253'252 43'000\n183'487.22 82'916.58210'252Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'936.90 53'400\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'036.80 3'430\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'530\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n184.65 660\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 180.30 640\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'310.20 18'000 1'204.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n19'986.73 10'000\n\n3120.11 Heizung / Wärme 500\n3120.12 Strom 1'741.65 2'500 1'160.95\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'102.60 1'500 2'114.45\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n1'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'570.69 10'000 1'526.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 646.40 650 646.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'783.55 8'000 918.25\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'132.80 5'000 3'260.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 92'055.14 125'000 53'188.15\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n13'344.15\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'599.80 3'970 3'528.30\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n3'289.11 4'472 2'024.58\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 237 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 9'070.10 17'000\n\n0663 Strandbad Rietliau 429'729.95 123'499.70 279'986.60 84'039.50280'095 93'500\n306'230.25 195'947.10186'595Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 220'758.30 113'000 152'453.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-788.00 -834.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n13'494.80 7'260 9'587.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'246.45 10'110 12'645.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'401.75 1'390 1'774.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'346.15 1'360 1'785.75\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'683.62 7'000 4'441.35\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n20'635.77 20'000 12'366.95\n\n3120.11 Heizung / Wärme 500\n3120.12 Strom 2'131.70 2'000 3'173.40\n3120.13 Wasser / Abwasser 4'806.35 5'000 3'252.80\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n2'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'145.87 11'000 13'677.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 730 728.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 41'661.30 40'000 15'173.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n33'065.45 15'000 8'479.80\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'773.10 11'000 5'647.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'999.00 10'000 9'999.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'901.75 22'010 24'931.75\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n466.59 735 701.95\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 102'257.70 75'000 64'713.75\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 238 -\n\n\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen;\nSolarstrom\n\n3'504.30 3'000 3'168.45\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'737.70 15'000 15'907.30\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500 250.00\n\n0664 Badwiese Naglikon 50'031.25 5'473.65 37'268.10 4'282.5547'890 2'000\n44'557.60 32'985.5545'890Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'201.60 3'200 3'170.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n206.25 310 204.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n8.20 10 8.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35.85 40 38.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'323.45 1'500 262.80\n3120.12 Strom 1'706.45 1'000 630.00\n3120.13 Wasser / Abwasser 1'368.40 1'000 1'095.00\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n136.35 4'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'063.20 4'500 10'243.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 173.45 60 132.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'682.80 17'000 1'318.20\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n4'859.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'125.25 15'270 15'305.25\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'473.65 2'000 4'282.55\n\n0665 Badeanlage Bachgaden 15'050.66 0.00 11'623.10 0.0015'040 200\n15'050.66 11'623.1014'840Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'373.05 2'500 2'373.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n152.85 160 152.85\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 239 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n6.10 10 6.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26.60 30 28.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 113.00 200 360.80\n3120.12 Strom 111.70 100 116.40\n3120.13 Wasser / Abwasser 173.45 400 170.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'761.01 600 1'244.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 25.55 30 25.55\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'453.10 4'000 558.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'477.00 4'400 4'378.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'377.25 2'110 2'207.25\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 200\n\n067 Sport 1'646'346.49 388'861.45 1'107'339.89 303'252.801'640'879 388'621\n1'257'485.04 804'087.091'252'258Nettoaufwand\n\n0670 Sportverwaltung 795'201.35 6'650.00 292'122.61 13'446.80833'900 27'500\n788'551.35 278'675.81806'400Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'269.20 32'000 16'473.74\n3134.00 Sachversicherungsprämien 270.40 270 270.36\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 28'863.60 29'000 28'863.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 913.10 4'900 1'711.90\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 567.65 1'000 567.65\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n252'287.60 261'200 238'691.65\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n5'500 5'500.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n500'000.00 500'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n29.80 30 43.71\n4250.00 Verkäufe 6'650.00 20'000 7'070.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 240 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n2'000 876.80\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n5'500 5'500.00\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 301'190.33 19'427.35 281'268.43 0.00307'356 2'000\n281'762.98 281'268.43305'356Nettoaufwand\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'739.00 3'000\n3120.11 Heizung / Wärme 13'727.40 8'500 8'712.45\n3120.12 Strom 11'727.90 4'500 6'484.95\n3120.13 Wasser / Abwasser 10'446.00 7'000 7'017.40\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n145.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'843.35 16'000 13'426.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 626.40 600 664.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'650.75 47'000 58'285.10\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n76'926.15 108'000 78'311.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'201.50 2'201.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 108'835.50 105'290 103'684.20\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'466.38 1'466 2'334.73\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n19'427.35 2'000\n\n0672 Sporthalle Untermosen 549'954.81 362'784.10 533'948.85 289'806.00499'623 359'121\n187'170.71 244'142.85140'502Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 142'948.54 128'800 134'189.37\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 241 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n8'817.15 8'270 8'698.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'201.89 13'670 14'601.31\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n1'569.85 1'590 1'665.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'532.80 1'550 1'620.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'744.30 10'000 7'161.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'422.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'530.45 10'000 12'905.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n16'580.55 10'000 7'921.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 124'560.65 125'000 118'408.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'338.25 5'000 5'338.30\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n21'113.85\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'200.00 1'200 2'100.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'876.68 6'912 10'134.37\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00 177'631 188'090.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 13'663.10 10'000\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n89'602.00 89'602 241'631.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'514.00 35'514 48'175.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n224'005.00 224'005\n\n068 Soziokultur (Globalkredit) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n0681 Soziokultur 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 242 -\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe\n\nSchule und Jugend07 6'530'139.89 46'927'30949'299'966.08 47'399'421.04 4'866'074.305'287'823\n42'769'826.19 41'639'486 42'533'346.74Nettoaufwand\n\n071 Leitung Schule und Jugend 5'272'444.22 144'677.15 4'208'456.17 185'917.154'650'008 204'480\n5'127'767.07 4'022'539.024'445'528Nettoaufwand\n\n0711 Schulpflege 252'390.95 0.00 246'422.40 0.00214'605 0\n252'390.95 246'422.40214'605Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n131'395.65 129'500 161'259.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n7'984.00 7'210 15'416.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n298.15 391.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'385.60 1'350 2'871.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 920.05 4'300 2'660.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'664.50 24'450 19'348.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 6'179.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 520.00 1'000 520.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'740.00 2'000 1'740.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n33'118.15 8'000 5'195.45\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'288.20 6'100 5'530.20\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -0.19 0.10\n3199.00 Übriger Sachaufwand 8'733.25 8'550 3'984.95\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 243 -\n\n\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n21'184.70 17'000 21'184.70\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n158.89 145 140.60\n\n0712 Schulverwaltung 1'671'712.19 44'877.00 1'306'279.92 27'920.001'158'500 45'980\n1'626'835.19 1'278'359.921'112'520Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 644'048.13 717'000 676'053.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-873.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n42'213.25 46'040 41'133.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 76'490.65 87'550 83'395.02\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'322.15 8'090 7'853.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'357.90 8'600 7'661.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 330.00 2'000 3'392.55\n3091.00 Personalwerbung 13'463.70 10'000 13'766.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'423.12 3'000 873.45\n3100.00 Büromaterial 14'966.85 12'200 8'363.71\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'782.75 10'000 8'136.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'601.80 5'250 1'623.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 37'178.40 3'100\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 392'596.08 40'000 48'957.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n278'993.80 75'000 258'105.10\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 33.15 500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'394.91 32'420 33'730.94\n3170.00 Reisekosten und Spesen 704.30 500\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'184.25 94'750 113'233.10\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 244 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n7'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n500 420.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 600\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'877.00 44'880 27'500.00\n\n0713 Schulleitungen 1'839'340.26 0.00 1'041'363.10 0.001'757'159 0\n1'839'340.26 1'041'363.101'757'159Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 481'001.37 576'670\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'669.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n26'878.20 36'907\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'287.10 69'316\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'507.15 10'404\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'688.70 6'921\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'456.05 6'221\n3099.00 Übriger Personalaufwand 90.80 1'400\n3100.00 Büromaterial 2'869.92 1'400\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 416'715.17\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'114.40 8'920\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 836'400.40 1'039'000 1'041'363.10\n\n0715 Schulsozialarbeit 613'694.25 99'800.15 633'068.85 157'997.15653'665 158'500\n513'894.10 475'071.70495'165Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 510'367.10 514'325 508'955.20\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -16'612.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n32'474.20 32'917 32'999.20\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 245 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 58'097.35 61'822 59'596.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'216.15 9'279 3'433.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'636.90 6'172 6'136.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 620.00 4'000 440.00\n3130.00 Projekte der Schulsozialarbeit 16'594.90 21'650 18'207.90\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'300.00 3'500 3'300.00\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n99'800.15 158'500 157'997.15\n\n0716 Schülertransporte 475'792.27 0.00 397'293.05 0.00348'514 0\n475'792.27 397'293.05348'514Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 148'796.70 135'800 151'590.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n9'601.35 8'692 9'780.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'757.90 16'324 19'895.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n911.20 2'450 1'017.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'666.40 1'630 1'818.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'925.00 1'500 880.00\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 6'077.25 7'400 10'056.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 254'424.40 118'320 183'953.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'222.05 1'800 1'222.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 569.00 1'800 1'197.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'123.00 11'800 1'370.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 318.00 800 76.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 756.05 760.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'482.00 36'000 9'255.40\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'000 4'420.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 246 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n161.97 198\n\n0717 Zivildienstleistende 38'864.50 0.00 68'307.70 0.0098'800 0\n38'864.50 68'307.7098'800Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'358.00 70'000 44'010.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'506.50 28'800 24'297.70\n\n0718 Schulpsychologischer Dienst 347'586.80 0.00 370'065.15 0.00370'765 0\n347'586.80 370'065.15370'765Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 347'586.80 370'765 370'065.15\n\n0719 Übriges 33'063.00 0.00 145'656.00 0.0048'000 0\n33'063.00 145'656.0048'000Nettoaufwand\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 33'063.00 48'000 32'729.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n112'927.00\n\n072 Primarschule 40'073'038.68 4'475'702.15 39'650'627.25 3'256'330.4938'480'779 3'386'607\n35'597'336.53 36'394'296.7635'094'172Nettoaufwand\n\n0721 Kindergarten 3'270'777.90 0.00 3'958'583.34 0.003'339'897 0\n3'270'777.90 3'958'583.343'339'897Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 41'539.85 38'070 598'461.75\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'716.40\n3042.00 Verpflegungszulagen 727.95 470 2'393.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'538.90 2'436 37'167.35\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 247 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 146.65 4'576 47'624.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n169.20 687 3'379.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 440.75 457 6'956.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'965.18 23'962 10'002.15\n3104.00 Lehrmittel 66'705.19 60'596 54'607.99\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'302.25 9'422 6'117.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 147.80\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n59'980.40 9'700 43'185.70\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 43.10 3'294\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'800 16'092.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 178.00 500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'572.90 15'198 960.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 405.80 405.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'743.65 15'000 14'743.60\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'049'090.15 3'140'000 3'120'888.95\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n2'001.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n226.98 229 165.85\n\n0722 Primarschule 20'906'619.69 280'217.05 20'449'621.74 78'086.6020'112'559 168'757\n20'626'402.64 20'371'535.1419'943'802Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'956'963.34 3'550'350 3'569'063.17\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -16'037.50 -8'423.00\n3042.00 Verpflegungszulagen 27'347.80 24'700 26'447.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n254'887.40 227'222 240'849.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 404'407.40 426'752 417'338.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n22'917.45 64'048 22'712.80\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 248 -\n\n\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'697.55 42'604 44'856.50\n3064.00 Überbrückungsrenten 39'151.65 13'981.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 124'589.65 132'723 96'251.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 72'175.87 48'802 41'575.23\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 16'768.13 20'000 19'425.00\n3104.00 Lehrmittel 673'278.69 651'447 636'236.24\n3105.00 Lebensmittel 3'465.65 13'700 3'488.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n34'080.05 40'139 36'960.05\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 96'877.04 62'261 65'407.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 356'430.07 347'710 331'738.85\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n356'639.51 272'500 278'174.85\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 13'996.15 18'118 5'226.46\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'482.75 5'500 3'448.65\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 261'285.31 235'000 141'379.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 170.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'014.65 30'500 34'320.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'663.05 314'000 80'844.85\n3611.01 Löhne Lehrpersonen VSA 14'017'333.20 13'535'600 14'060'300.80\n3611.02 Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei 13'821.50 20'460 14'422.50\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n23'440.75 21'730 272'509.90\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'828.79 4'076\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n943.79 2'617 1'086.79\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n132'225.70 133'407 77'670.40\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n35'350 416.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 147'991.35\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 249 -\n\n\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 4'298'121.00 2'773'672.25 4'038'156.33 2'514'756.653'556'854 2'235'290\n1'524'448.75 1'523'399.681'321'564Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'828'677.38 2'245'270 2'679'516.99\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-40'117.35 -34'045.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n176'855.10 143'697 171'528.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 232'888.65 269'881 232'152.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n16'945.70 40'505 17'249.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'711.95 26'943 31'964.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'716.00 36'759 16'590.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 64'911.55 7'352 2'482.60\n3100.00 Büromaterial 3'793.55 4'060 1'358.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'587.57 56'900 46'822.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300\n3105.00 Lebensmittel 162'314.10 125'000 74'112.40\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'975.50 6'351 26'917.90\n3130.01 Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten 690'474.80 510'800 753'199.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 506.75 3'689\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'473.00 4'100 3'796.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'791.00 54'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'632.09 1'116.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'764.05 20'000 13'345.90\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n219.61 247 48.54\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'773'672.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'235'290 2'514'756.65\n\n0724 Sonderschule (externe) 2'456'821.74 83'735.15 2'774'290.86 179'987.402'676'790 62'400\n2'373'086.59 2'594'303.462'614'390Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 250 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 285'285.19 304'150 174'980.34\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 451.50 3'320.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n80'571.00 62'400 2'219'790.52\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'076'960.00 2'310'240\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'554.05 376'200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n49'449.00 62'400 77'022.35\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'647.70 7'815.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n32'638.45 95'149.75\n\n0725 Liegenschaften 8'058'437.06 1'337'176.30 7'448'255.32 480'479.847'818'077 920'000\n6'721'260.76 6'967'775.486'898'077Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n25'527.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'010'034.50\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'038.15\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n72'976.30\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'500.00 370'939.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'698'690.80 2'758'020 2'619'214.68\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'462'257.14 3'505'499 3'204'737.58\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n82'997.57 35'558 97'787.16\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'800'991.55 1'519'000\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3'540.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 251 -\n\n\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n1'282'176.30 865'000 476'939.84\n\n0726 Informatik 1'082'109.29 749.40 978'699.66 0.00976'442 0\n1'081'359.89 978'699.66976'442Nettoaufwand\n\n3100.00 Büromaterial 3'892.62 500 1'318.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 14'587.42 20'150 7'162.83\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 31'912.95 19'850 49'765.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149'823.68 148'950 50'617.10\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 75'507.50 84'700 37'433.20\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 46'330.60 66'580 37'632.78\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'466.20 1'000 1'466.20\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 459'039.20 217'000 440'336.90\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 11'629.95 50'000 11'629.95\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 286'630.65 366'950 339'153.90\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'288.52 762 2'183.50\n\n4250.00 Verkäufe 749.40\n\n0728 Sonderrechnung\nSchulreisefonds/Schulreisen und\nVeranstaltungen\n\n17.00 17.00 20.00 20.0020 20\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n17.00 20 20.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n17.00 20 20.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 252 -\n\n\n\n0729 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat 135.00 135.00 3'000.00 3'000.00140 140\n\n3171.03 Schüleranlässe 3'000.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n135.00 140\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n2'870.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n135.00 140 130.00\n\n073 Kleingruppenschule 1'591'678.44 1'591'678.44 1'410'538.10 1'244'295.451'396'591 1'396'591\n166'242.65Nettoaufwand\n\n0731 Kleingruppenschule 1'591'678.44 1'591'678.44 1'410'538.10 1'244'295.451'396'591 1'396'591\n166'242.65Nettoaufwand\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 974'555.33 841'550 933'675.44\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -9'982.80 -6'714.00\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'177.95 7'700 5'501.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n60'930.60 53'859 57'694.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 123'613.90 101'154 107'756.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n6'072.00 15'182 6'092.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'576.05 10'099 10'780.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'663.99 9'000 5'316.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 272.00\n3100.00 Büromaterial 5'404.41 5'600 3'141.15\n3104.00 Lehrmittel 10'937.45 15'000 13'160.16\n3105.00 Lebensmittel 11'571.55 18'500 17'374.15\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'794.29 12'900 9'490.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'307.15 1'650 1'417.65\n3130.01 Schülertransporte 99'401.75 10'000 38'966.50\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 253 -\n\n\n\n3130.02 Elternmitwirkung 500\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'285.30 27'000 16'547.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 255.65 6'400 4'032.45\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'351.20 1'200 1'912.35\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'461.85 132'000 131'323.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'824.50 200 179.90\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'044.70 12'000 10'666.45\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115.40 152.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000 13'770.40\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n680\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen,\nBelastung\n\n99'877.00 99'880 27'500.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n109'860.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n536.82 537 799.75\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n13'770.40\n\n4230.00 Schulgelder -40.00 28'080 11'805.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfianzierungen des\n\nEigenkapitals\n92'092.54 96'591\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n83'973.85 10'000 436'568.25\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'402'098.00 1'261'920 419'722.20\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'554.05 376'200.00\n\n074 Musikschule 489'856.85 6'940.00 582'585.18 6'495.00554'108 3'800\n482'916.85 576'090.18550'308Nettoaufwand\n\n0741 Musikschule 489'856.85 6'940.00 582'585.18 6'495.00554'108 3'800\n482'916.85 576'090.18550'308Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 254 -\n\n\n\n3130.00 Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil 16'725.00 17'090 24'685.85\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'349.30 3'000 5'091.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n500.00 56'900 75'668.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 469'224.31 477'060 477'040.07\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n58.24 58 99.36\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter Blockflöte 6'940.00 3'800 6'495.00\n\n075 Gesundheit 207'821.56 0.00 188'888.10 0.00204'980 1'500\n207'821.56 188'888.10203'480Nettoaufwand\n\n0751 Gesundheit 207'821.56 0.00 188'888.10 0.00204'980 1'500\n207'821.56 188'888.10203'480Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'177.80 16'780 11'182.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n979.40 1'150 721.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n45.15 260 39.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 169.95 220 134.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'871.15 172'120 139'102.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 119.00 500 59.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20'661.21 6'150 28'794.20\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'797.90 7'800 8'854.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'500\n\n076 Soziokultur (Globalkredit) 1'665'126.33 311'142.15 1'358'326.24 173'036.211'640'843 294'845\n1'353'984.18 1'185'290.031'345'998Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 255 -\n\n\n\n0761 Soziokultur 1'651'484.18 297'500.00 1'358'166.24 172'876.211'640'663 294'665\n1'353'984.18 1'185'290.031'345'998Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'038'696.37 1'025'200 1'050'681.42\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-5'673.00 -66'975.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n65'638.90 65'830 63'390.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'643.96 110'810 96'301.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'372.10 12'650 11'708.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'410.95 12'300 11'806.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'160.00 5'000 1'286.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 194.35\n3100.00 Büromaterial 5'936.96 10'000 5'375.04\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 44'240.12 19'900 14'657.78\n3101.09 Verbrauchsmaterial Kafi 1'517.20 476.65\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 5'316.85 4'407.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'395.27 10'000 13'841.08\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'144.66 1'000 893.08\n3105.00 Lebensmittel 31'905.31 15'000 14'621.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'425.00 9'000 911.11\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'088.51 15'000 1'174.65\n\n3120.12 Strom 3'243.50\n3120.19 übriger Liegenschaftenaufwand 1'000 456.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'882.73 35'000 45'531.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'865.25 2'000 1'795.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'649.10 10'000 3'951.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'012.80 8'000 2'886.70\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'405.40 2'000 48.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'972.69 8'000 2'137.57\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 383.40 5'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 256 -\n\n\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'142.65 15'000 10'835.69\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000.00 51'850\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 765.00 4'000 2'838.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'995.95 2'000 4'645.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 4'450.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'146.45 25'000 1'730.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'426.15 8'000 10'470.65\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n1'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'258.30 5'900 6'687.15\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n193'892.92 142'000 34'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n222.73 223 348.47\n4231.00 Kursgelder 26'790.04 60'000 10'938.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'232.87 16'500 14'166.22\n4250.00 Verkäufe 79'206.05 87'000 48'036.79\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n18'966.30 3'000 9'343.60\n\n4290.00 Übrige Entgelte 8'000\n4390.00 Übriger Ertrag 37'150.70 5'736.75\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 40'636.25 45'000 29'154.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n500.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000 55'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n18'517.79 20'165\n\n0768 Sonderrechnung Anschaffung und\nErneuerung Freizeitanlage\n\n165.00 165.00 150.00 150.00170 170\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n165.00 170 150.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 257 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n165.00 170 150.00\n\n0769 Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen) 13'477.15 13'477.15 10.00 10.0010 10\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n10 10.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n13'477.15\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n13'472.15\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n5.00 10 10.00\n\n077 Freizeit 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n0771 Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe\n\n078 Jugend 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n0781 Jugendarbeit 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 258 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\nSoziales08 45'468'546.50 63'499'97662'207'907.08 59'217'151.56 37'895'507.1043'588'430\n16'739'360.58 19'911'546 21'321'644.46Nettoaufwand\n\n080 Soziales (ohne Frohmatt) 41'741'079.94 21'990'850.44 38'459'931.75 16'374'834.6043'111'539 21'724'230\n19'750'229.50 22'085'097.1521'387'309Nettoaufwand\n\n0800 Administration 1'350'571.48 31'030.00 1'464'733.98 44'336.601'482'284 28'000\n1'319'541.48 1'420'397.381'454'284Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 928'409.64 951'300 913'406.43\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-1'058.00 -22'740.65\n\n3010.10 Löhne Pflegefamilien 14'560.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n59'594.75 61'040 59'208.40\n\n3050.10 AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien 919.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'543.69 112'360 102'180.23\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n10'509.00 11'630 11'251.30\n\n3053.10 Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien 179.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'368.25 11'410 11'035.35\n3054.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\nPflegefamilien\n171.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 384.22 1'000\n3130.01 Entschädigung an private Mandatsträger 25'575.50 35'000 42'572.10\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 37'300.30 87'000 117'648.80\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n5'790.00 30'000 9'754.30\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'673.25 40'000 55'231.05\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 837.35 1'000 1'487.80\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 259 -\n\n\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'191.00 15'000 15'191.05\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n34'600 34'600.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'738.60 90'830 97'864.70\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n34'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n113.93 114 212.67\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4'500.00 1'000 -1'500.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n26'530.00 27'000 27'580.60\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 18'256.00\n\n0801 Krankenversicherung 1'868'124.14 1'875'791.95 1'623'988.74 1'618'800.272'240'000 2'230'000\n7'667.81 5'188.4710'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'410.28 15'000 10'290.34\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\n\nSozialhilfeempfänger\n1'861'713.86 2'225'000 1'613'698.40\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 18'599.90 10'000 10'795.87\n4630.00 Beiträge vom Bund 572'000 -2'232.14\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'076'366.55 528'000 730'635.19\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n762'452.00 1'120'000 873'057.35\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus\nNachlass)\n\n18'373.50 6'544.00\n\n0802 Sozialversicherungen 18'142'708.32 12'483'603.75 17'724'619.20 8'847'229.9018'521'800 12'866'300\n5'659'104.57 8'877'389.305'655'500Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 260 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n334.80 6'947.10\n3132.30 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten zur AHV\n5'022.00 2'500 83.70\n\n3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten zur IV\n\n2'678.40 2'500\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\n(AHV)\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV)\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n15'000 202.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'000 3'196.00\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'000\n\n3181.30 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n17'779.62 40'000 9'499.00\n3181.31 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'000\n\n3181.32 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n1'000.00 4'000\n\n3181.33 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n2'000\n\n3181.38 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n52'438.00 20'000 5'329.00\n3181.39 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n2'000 7'584.95\n\n3181.50 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n(IV)\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 261 -\n\n\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n(Beihilfen/Zuschüsse)\n\n3181.61 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n(Beihilfen/Zuschüsse)\n\n3181.70 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n1'000\n3181.72 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nÜL-KK\n200\n\n3181.78 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 500\n3181.79 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 100\n3181.80 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'000 21'824.00\n\n3181.81 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'000\n\n3181.82 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'000\n\n3181.83 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'000\n\n3181.88 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n42'511.00 10'000\n3181.89 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n1'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'197.05 1'315.45\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 6'000\n3499.20 Übriger Finanzaufwand (IV) 100\n3499.21 Übriger Finanzaufwand (AHV) 100\n3499.24 Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse) 100\n3499.70 Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen 100\n3611.00 Entschädigungen an Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'772.80 5'000 4'721.15\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 94'081.00 126'500 91'580.50\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'227'988.00 5'170'400 5'256'009.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 262 -\n\n\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'718'940.00 9'461'000 9'460'943.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nIV)\n387'833.25 580'400 407'680.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\nAHV)\n\n734'759.40 942'200 735'651.35\n3637.24 Beihilfen 998'502.00 994'700 963'155.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 156'839.00 48'500 114'013.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 653'057.00 647'900 634'885.00\n3637.70 Überbrückungsleistungen 45'975.00 360'000\n3637.72 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 500\n3637.73 Überbrückungsleistungen-KK -\n\nZahnbehandlungskosten\n5'000\n\n3637.74 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 500\n3637.75 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 2'000\n3637.76 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 1'000\n3637.77 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\n\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n1'000\n\n4290.24 Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse) 100\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 263 -\n\n\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4290.30 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.31 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.32 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.33 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.70 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100\n\n4290.72 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100\n4290.80 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.81 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.82 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 264 -\n\n\n\n4290.83 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4390.00 Übriger Ertrag 0.30 3'775.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n44'039.45 50'000 42'520.50\n\n4630.70 Bundesbeiträge 43'793.00 366'600\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'823'500\n4631.20 Beiträge Ergänzungsleistungen IV 3'781'307.00 2'783'999.00\n4631.21 Beiträge Ergänzungsleistungen AHV 7'072'040.00 7'085'300 4'958'133.00\n4631.24 Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse 758'182.00 660'200 504'324.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV -1'170.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur\n\nAHV\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten (zur IV)\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten (zur AHV)\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 42'502.00 11'000 56'184.40\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 12'571.00 1'000 1'604.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 24'409.45 4'900 52'608.20\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n17'150.35 99'400 20'792.60\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n9'100 3'032.20\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n8'129.65 44'200\n\n4637.30 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n396'402.00 281'900 251'155.00\n4637.31 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n18'877.00 80'000 24'877.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 265 -\n\n\n\n4637.32 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n3'157.80 1'700 24'537.90\n4637.33 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n3'566.10 8'000 2'172.05\n\n4637.70 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 2'182.00 5'000\n4637.72 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten\n500\n\n4637.80 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n252'004.00 281'900 113'396.00\n4637.81 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n40'000 1'798.00\n\n4637.82 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n4'460.65 6'500 2'321.05\n4637.83 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n4'000\n\n0804 Integration 178'923.85 72'801.00 207'066.50 72'801.00277'427 72'800\n106'122.85 134'265.50204'627Nettoaufwand\n\n3130.01 Deutschkurse 78'847.25 88'000 73'684.70\n3130.02 Schreibdienst 5'684.75 7'000 4'324.40\n3130.03 Integrationsförderung Kleinkinder 46'918.00 55'000 45'280.60\n3130.04 Auftragsvermittlungsstelle Etcetera 24'566.60 32'000 25'280.15\n3130.05 Einsatz- und Beschäftigungsprogramme 7'480.25 80'000 58'496.65\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n15'427.00 15'427\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n72'801.00 72'800 72'801.00\n\n0805 Altershilfe 26'958.13 0.00 40'439.00 0.0065'000 0\n26'958.13 40'439.0065'000Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'234.55 15'000 750.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 266 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'723.58 50'000 39'689.00\n\n0806 Alimentenbevorschussung 232'965.36 12'650.25 239'179.78 1'673.80331'000 1'000\n220'315.11 237'505.98330'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'359.76 1'000 463.08\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 228'605.60 330'000 238'416.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 12'650.25 1'673.80\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 2'486'667.80 216'983.53 2'352'680.47 152'457.352'380'820 145'400\n2'269'684.27 2'200'223.122'235'420Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'709'983.62 1'522'700 1'418'761.93\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-33'812.60 -13'578.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n107'394.95 97'730 90'272.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 185'010.33 177'840 153'126.22\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n18'692.75 18'680 17'220.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'677.50 18'270 16'820.50\n3100.00 Büromaterial 11'669.28 9'000 5'685.60\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'946.35 3'500 3'232.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 114'816.72 115'000 247'925.12\n3134.00 Sachversicherungsprämien 611.50 900 648.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'313.40 6'500 7'614.25\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 33'185.35 23'000 21'995.55\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'240.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'911.45 5'500 4'269.35\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 5'994.70\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 267 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n63'625.00 112'000 115'850.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n10'000.00 10'000 10'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'407.45 7'000 7'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 167'970.05 151'800 147'935.85\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n43'030.00 97'900 97'900.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400 1'242.10\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 216'983.53 145'000 151'215.25\n\n0808 Notunterkünfte 0.00 0.00 36'355.65 36'890.000 0\n534.35Nettoertrag\n\n3120.11 Heizung / Wärme 4'658.85\n3120.13 Wasser / Abwasser 870.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 836.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n29'990.55\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 36'890.00\n\n0810 Beiträge 3'096'554.60 0.00 1'419'990.68 0.003'236'000 0\n3'096'554.60 1'419'990.683'236'000Nettoaufwand\n\n3130.01 Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen 6'400\n3130.02 Behindertentransport 9'518.66 9'600 9'518.66\n3130.03 Elternbriefe 5'304.00\n3130.04 Städteinitiative 9'800.00 10'000 9'800.00\n3130.05 Verschiedene Beiträge 4'835.85 6'000 4'828.50\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n12'368.45 473'876.55\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 268 -\n\n\n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände - Berufseinsteigerjahr\n\n17'176.95 30'000 26'337.50\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'036'989.69 3'170'000 885'660.47\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'865.00 4'000 4'665.00\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n987'492.95 111'531.20 903'554.84 0.00983'056 0\n875'961.75 903'554.84983'056Nettoaufwand\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 31'548.60\n3612.01 Beitrag an SNH 5'502.00 150'000 3'960.00\n3612.02 SNH KESB 981'935.39 822'000 866'744.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000 1'110.15\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n55.56 56 192.09\n4690.00 Übriger Transferertrag 111'531.20\n\n0812 Kinderkrippen 980'471.35 0.00 917'676.25 0.00910'000 0\n980'471.35 917'676.25910'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 101'122.35\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 879'349.00 910'000 917'676.25\n\n0815 Asylwesen (Globalkredit) 1'338'002.84 1'028'469.10 808'215.41 430'838.15973'102 850'000\n309'533.74 377'377.26123'102Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 249'122.36 146'000 148'629.29\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und\n\nBetriebspersonals\n-4'673.00 -1'185.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n16'056.00 9'420 9'010.30\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 269 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'170.47 16'750 11'530.51\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'814.50 1'810 1'724.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'791.20 1'760 1'678.40\n3100.00 Büromaterial 2'768.05 800 401.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 91'223.35 12'500 8'514.71\n3101.14 Treibstoff Fahrzeuge 2'138.25 800 812.90\n3120.11 Heizung / Wärme 63'795.60 46'500 43'724.25\n3120.12 Strom 18'021.85 20'000 6'935.35\n3120.19 Entsorgung 9'267.90 6'000 5'846.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'058.15 20'000 11'302.40\n3130.03 IAZH Dienstleistungen Dritter 5'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'555.70 5'000 4'881.80\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'770.15 10'000 6'808.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 289.50 500 249.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'590.30 2'000 2'242.75\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 681'878.76 212'000 210'007.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n300'000 243'851.70\n\n3612.03 IAZH Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'110.00\n3614.03 IAZH Entschädigungen an öffentliche\n\nUnternehmungen\n9'630.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 14'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 88'437.70 130'000 73'358.40\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'018.55 16'600 16'781.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n11'877.50 662\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n20.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 114'399.10 200'000 131'763.15\n4631.03 IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten 9'000.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 270 -\n\n\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 905'050.00 650'000 299'075.00\n\n0820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 11'043'511.27 6'149'861.81 10'720'192.00 5'168'568.2811'710'000 5'529'680\n4'893'649.46 5'551'623.726'180'320Nettoaufwand\n\n3130.02 IAZH Dienstleistungen Dritter 122'082.65 75'000 61'109.10\n3130.03 IAZH AfV Dienstleistungen Dritter 321'862.40 95'000 52'744.30\n3611.02 IAZH Entschädigungen an Kanton 1'000\n3611.03 IAZH AfV Entschädigungen an Kanton 2'290.00 1'000\n3612.02 IAZH Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n-4'070.00 53'000 78'440.00\n\n3612.03 IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n11'344.00 76'000 31'980.00\n3614.02 IAZH Entschädigungen an öffentliche\n\nUnternehmungen\n45'236.90 1'000 4'283.00\n\n3614.03 IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n24'362.80 1'000 20'745.00\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\n\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n3'762'698.01 5'277'000 4'983'033.34\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n5'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n1'685'340.27 2'320'000 1'995'405.22\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'470'715.57 1'950'000 2'079'022.50\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n2'228'246.10 1'470'000 1'163'546.78\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n373'402.57 385'000 249'882.76\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 134'981.00 266'680 275'125.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 271 -\n\n\n\n4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für\nvorläufig aufgenommene Ausländer\n\n1'988'153.97 1'220'000 918'445.70\n4631.02 IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten 116'779.90 130'000 143'832.10\n4631.03 IAZH AfV Beiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n276'563.70 173'000 105'469.30\n\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'000\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'527'716.60 1'730'000 1'301'383.85\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n894'678.78 1'320'000 1'105'472.44\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n1'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n231'147.15 400'000 302'801.59\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n843'929.25 195'000 898'271.08\n\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer mit Bundespauschale\n\n121'986.06 60'000 89'952.32\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer ohne Bundespauschale\n13'925.40 30'000 27'814.90\n\n0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds 7'231.85 7'231.85 130.00 130.00150 150\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'231.85\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n150 130.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n7'085.85\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 272 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n146.00 150 130.00\n\n0836 Sonderrechnung Legat Luise Sprecher 141.00 141.00 130.00 130.00140 140\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n141.00 140 130.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n141.00 140 130.00\n\n0837 Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds 71.00 71.00 60.00 60.0070 70\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n71.00 70 60.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n71.00 70 60.00\n\n0838 Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an\nEinkommensschwache\n\n41.00 41.00 339.25 339.2540 40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 339.25\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n41.00 40\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n299.25\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n41.00 40 40.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 273 -\n\n\n\n0839 Sonderrechnung berufsbegleitende\nWiedereingliederung ehem.\nDrogenabhängiger\n\n46.00 46.00 40.00 40.0050 50\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n46.00 50 40.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n46.00 50 40.00\n\n0840 Sonderrechnung Stipendienfonds für\nJugendliche\n\n202.00 202.00 180.00 180.00200 200\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n202.00 200 180.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n202.00 200 180.00\n\n0841 Sonderrechnung Hilfeleistung in\nNotsituationen\n\n129.00 129.00 120.00 120.00130 130\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n129.00 130 120.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n129.00 130 120.00\n\n0842 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 88.00 88.00 80.00 80.0090 90\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n88.00 90 80.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 274 -\n\n\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n88.00 90 80.00\n\n0843 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 11.00 11.00 10.00 10.0010 10\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n11.00 10 10.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n11.00 10 10.00\n\n0844 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 167.00 167.00 150.00 150.00170 170\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n167.00 170 150.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n167.00 170 150.00\n\n085 Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit) 20'466'827.14 23'477'696.06 20'757'219.81 21'520'672.5020'388'437 21'864'200\n3'010'868.92 763'452.691'475'763Nettoertrag\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 20'135'188.09 23'040'599.31 20'348'383.93 21'000'189.0220'047'937 21'403'800\n2'905'411.22 651'805.091'355'863Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'538'257.41 12'767'100 12'550'355.30\n3049.00 Übrige Zulagen 516'159.65 514'400 514'795.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n836'502.37 763'300 822'867.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'348'226.90 1'394'600 1'373'085.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n181'514.43 193'900 191'436.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 156'159.55 159'300 153'609.05\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 275 -\n\n\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'022.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 97'232.17 133'800 110'677.53\n3091.00 Personalwerbung 94'983.79 15'000 23'427.04\n3099.00 Übriger Personalaufwand 24'207.60 35'000 63'836.36\n3100.00 Büromaterial 27'286.35 25'600 29'027.94\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 245'319.43 276'000 205'999.73\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'608.35 5'000 12'083.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'399.80 8'000 6'033.60\n3105.00 Lebensmittel 848'304.85 1'047'200 1'089'655.55\n3106.00 Medizinisches Material 159'712.72 130'000 157'494.61\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n48'490.35 80'000 14'567.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 69'515.82 112'400 46'601.59\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n5'059.91\n\n3120.11 Heizung, Wärme 256'027.61 234'000 252'806.60\n3120.12 Strom 201'198.10 111'200 126'598.50\n3120.13 Wasser/Abwasser 57'327.70 60'000 53'842.65\n3120.19 Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl.\n\nEntsorgung\n29'673.85 29'000 34'202.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 518'363.52 277'150 623'997.78\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw\n127'396.15 25'000 59'102.15\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 37'383.67 11'500 17'611.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'008.75 14'000 7'662.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 228'223.60 163'000 189'253.27\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n125'273.40 145'300 82'959.66\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 99'686.58 102'000 90'315.11\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'776.15 1'333.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 25'836.53 115'000 275'532.72\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 110'422.67 72'000 68'398.02\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n2'450.87 2'451 2'451.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 276 -\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 483'676.34 498'085 488'824.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 85'937.92 111'875 120'254.92\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 15'320.51 2'351 6'617.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n18'178.60 18'180 18'180.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n14'169.60 36'000 36'875.57\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 433'319.29 334'339 383'475.05\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n24'595.23 24'906 36'512.83\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 22'102'681.20 20'054'000 19'657'458.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'958.60 16'000 15'902.00\n4250.00 Verkäufe 475'560.70 609'000 530'446.75\n4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 33'866.96 40'000 33'548.02\n4390.00 Übriger Ertrag 81'795.75 319'100 369'182.95\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 126'196.00 123'200 128'762.40\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n201'540.10 242'500 264'888.90\n\n0882 Spitex und Rollende Küche 270'189.90 365'906.50 310'401.80 383'772.50230'500 300'000\n95'716.60 73'370.7069'500Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 112'002.00 90'000 127'858.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'426.90 8'000 8'190.80\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n152'761.00 132'500 174'352.50\n\n4250.00 Verkäufe 365'906.50 300'000 383'772.50\n\n0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte 48'779.10 58'520.20 90'536.40 128'813.30110'000 160'000\n9'741.10 38'276.9050'000Nettoertrag\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n48'779.10 110'000 90'536.40\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 277 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 58'520.20 160'000 128'813.30\n\n0895 Legat Patientenfonds Alterszentrum\nFrohmatt\n\n2'690.51 2'690.51 1'613.04 1'613.040 400\n400Nettoertrag\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n2'690.51 1'613.04\n4390.00 Übriger Ertrag 2'587.95 1'521.41\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n102.56 400 91.63\n\n0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt 9'979.39 9'979.39 6'284.50 6'284.500 0\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n4'979.39 6'284.50\n\n4390.00 Übriger Ertrag 9'965.00 6'277.70\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n14.39 6.80\n\n0897 Sonderrechnung Altersheimfonds 0.15 0.15 0.14 0.140 0\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\nFremdkapitals\n\n0.15 0.14\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n0.15 0.14\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 278 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n203'641'930.14200'225'749.29206'691'778206'156'167229'231'565.90\n9'799'201.16\n\n229'231'565.90 229'231'565.90\n\n219'432'364.74\n535'611\n\n206'691'778 206'691'778\n\n3'416'180.85\n\n203'641'930.14 203'641'930.14\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 279 -\n\n\n\n- 280 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- 281 -\n\n\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 23'550'470.70 26'535'88127'163'692.84 24'428'717.06 21'090'878.5223'022'371\n3'613'222.14 3'513'510 3'337'838.54Nettoaufwand\n\n01 Legislative und Exekutive 1'014'005.47 20'390.00 944'859.26 9'658.50992'860 14'500\n993'615.47 935'200.76978'360Nettoaufwand\n\n011 Legislative 383'127.35 20'390.00 335'734.65 9'658.50382'710 14'500\n362'737.35 326'076.15368'210Nettoaufwand\n\n0110 Legislative 383'127.35 20'390.00 335'734.65 9'658.50382'710 14'500\n362'737.35 326'076.15368'210Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n212'376.65 203'000 201'717.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'414.75 3'530 1'154.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n517.65 680 275.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 421.00 660 214.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'145.10 1'500\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 83'292.90 95'000 68'051.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'799.90 14'000 14'152.30\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n43'707.90 49'800 33'473.85\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 729.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'020.00 7'040 7'140.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'702.30 7'500 9'553.60\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n20'390.00 14'500 9'658.50\n\n012 Exekutive 630'878.12 0.00 609'124.61 0.00610'150 0\n630'878.12 609'124.61610'150Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 282 -\n\n\n\n0120 Exekutive 630'878.12 0.00 609'124.61 0.00610'150 0\n630'878.12 609'124.61610'150Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n470'127.55 465'000 468'560.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n26'755.45 25'430 25'511.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'757.77 51'940 54'791.12\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'845.05 5'160 5'164.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'667.80 4'820 4'821.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'172.20 12'400 9'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'363.25 8'400 8'363.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 45'189.05 37'000 32'512.14\n\n02 Allgemeine Dienste 26'149'687.37 23'530'080.70 23'483'857.80 21'081'220.0225'543'021 23'007'871\n2'619'606.67 2'402'637.782'535'150Nettoaufwand\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'516'523.20 1'930'597.81 2'628'268.06 1'914'143.662'704'615 1'935'500\n585'925.39 714'124.40769'115Nettoaufwand\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'516'523.20 1'930'597.81 2'628'268.06 1'914'143.662'704'615 1'935'500\n585'925.39 714'124.40769'115Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'369'637.56 1'562'600 1'495'474.61\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n89'404.50 100'310 94'644.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 154'181.74 174'820 168'742.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n15'028.05 19'200 18'066.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'594.95 18'750 17'633.60\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 979.58 1'650 1'428.52\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'216.00\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 79.05 1'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 283 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 376'654.62 256'500 251'785.93\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3'923.00 19'000 7'975.90\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'123.10 3'500 3'123.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100 31.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n1'000\n\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software\nVV\n\n7'107.05\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 267'377.00 290'000 329'109.93\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n89'082.50 120'000 92'828.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 131'457.55 131'170 138'074.95\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n15 24.87\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 16'511.50 15'000 19'748.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000.00 36'000 36'068.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n56'765.31 91'500 83'259.11\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n948'449.95 930'000 931'845.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n739'871.05 730'000 741'623.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'000.00 133'000 101'600.00\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 11'199'627.48 9'280'677.59 10'905'504.51 9'298'564.0610'827'339 9'166'381\n1'918'949.89 1'606'940.451'660'958Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 284 -\n\n\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 11'199'627.48 9'280'677.59 10'905'504.51 9'298'564.0610'827'339 9'166'381\n1'918'949.89 1'606'940.451'660'958Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'992'389.97 4'957'260 4'741'856.41\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 980.98 25'000 73'411.30\n3049.00 Übrige Zulagen 69'808.30 84'000 99'679.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n313'416.70 321'080 307'811.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 580'483.41 594'040 548'000.69\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n69'089.95 80'510 80'941.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 54'846.75 60'910 57'422.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen -22'571.05 32'000 30'304.05\n3060.00 Ruhegehälter\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 27'042.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 148'469.23 120'000 80'979.61\n3091.00 Personalwerbung 119'063.51 65'000 89'675.27\n3099.00 Übriger Personalaufwand 68'402.99 77'000 43'376.10\n3100.00 Büromaterial 52'905.13 57'000 59'668.09\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'643.61 24'100 29'812.51\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 53'944.29 72'500 54'706.09\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'472.23 6'000 3'785.88\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'269.70 12'000 11'881.64\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n92'815.83 38'000 44'065.46\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 65'965.93 48'000 53'274.50\n3113.00 Anschaffung Hardware 242'513.46\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 19'413.95 25'000 24'152.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 51'467.32 43'857 47'765.64\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 880'989.31 809'000 873'527.53\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n213'498.06 98'000 164'285.02\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'393.15 30'000 28'260.40\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 285 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 167'182.54 166'880 154'180.74\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'156.80 6'100 5'968.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 104'375.19 40'000 63'241.60\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 770.80 1'520.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n53'293.47 44'500 29'559.34\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200'374.06 175'750 181'228.67\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 469'358.71 522'900 413'744.29\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 55'350.46 65'000 64'534.22\n3170.00 Reisekosten und Spesen 26'639.06 26'000 23'781.21\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'260.77 3'500 1'229.16\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 278.93 11'000 19'564.81\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 131'640.40 132'806 130'180.15\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 57'703.07 60'000 9'941.18\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n201'731.72 167'887 146'551.45\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n33'000\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen \n15'355.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n4'756.30 18'500 17'510.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'274'615.79 1'302'570 1'343'204.07\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n17'510.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n188'674.48 208'000 132'913.69\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 286 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n105'471.99 61'689 112'893.52\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n134'959.81 101'000 118'181.76\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 96'008.88 117'375.55\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 684'350.52 550'000 526'907.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'156.67 2'000 5'141.31\n4250.00 Verkäufe 7'624.27 13'034.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n114'337.15 69'290 108'438.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 156.00 111.85\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 6'800.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4390.00 Übriger Ertrag\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'903.68 12'000 14'353.84\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n17'350\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'376'121.56 7'434'239 7'759'192.93\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n542'868.07 701'000 387'302.92\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n20'512.21 15'952 -4'230.70\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n407'001.55 346'693 341'835.98\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 111'645.91 17'857 139'676.53\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 12'433'536.69 12'318'805.30 9'950'085.23 9'868'512.3012'011'067 11'905'990\n114'731.39 81'572.93105'077Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 287 -\n\n\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 12'433'536.69 12'318'805.30 9'950'085.23 9'868'512.3012'011'067 11'905'990\n114'731.39 81'572.93105'077Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'789'514.17 2'780'800 2'612'158.52\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n176'989.90 170'450 171'331.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 272'278.24 261'580 251'802.16\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n31'721.00 32'880 32'978.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'771.50 31'850 31'919.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'532.45 2'275.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 185'406.60 203'500 171'033.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 186.00 1'000 297.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 186.00\n3105.00 Lebensmittel 9'069.50\n3106.00 Medizinisches Material 41.75 1'694.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n63'104.39 60'000 47'454.44\n\n3113.00 Anschaffung Hardeware 74.70 10'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'468'418.56 1'120'000 1'168'297.64\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 87'474.20 160'000 86'508.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 43'492.02 100'000 42'982.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n44'198.55 30'000 54'729.80\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 78'984.54 90'000 75'193.29\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 298'932.61 320'000 301'949.93\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'043'569.87 2'015'000 1'642'729.63\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 143.20 7'500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n45'720.65 20'000 22'146.90\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'948.00 20'000 10'979.95\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 377.70 5'000 8'723.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 290'121.95 380'000 184'629.87\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 288 -\n\n\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'906.65 10'000 5'376.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 825.00 18'434.30\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'507.35 68'000 500.00\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'832.35 6'000 6'832.30\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n27'585.55 28'000 5'867.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'869'217.35 3'011'000 1'784'836.66\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 50.35 50.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 46'680.30 75'000 23'581.95\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n27'954.40\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n30'442.30 38'000 4'944.10\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 103'571.36 101'031.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 393'334.80 414'700 419'122.60\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n821'876.30 389'800 516'639.84\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n144'596.98 149'507 112'911.75\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 294'640.71 221'265 234'492.50\n4250.00 Verkäufe 14'014.41 15'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n484'884.10 500'000 380'474.27\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'900.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 289 -\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 157'852.50 150'000 157'040.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'017'481.72 3'125'000 2'821'990.26\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 138'462.90 100'000 79'037.95\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 100'225.60\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'701'989.70 2'758'020 2'622'708.48\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'511'494.14 3'517'705 3'535'537.58\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n5'702.70\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen unf Finanzaufwand \n82'997.57 29'628.56\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'814'761.95 1'519'000\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 4'395'587.76 9'014'7119'618'311.74 8'648'060.19 3'732'604.773'953'570\n5'222'723.98 5'061'141 4'915'455.42Nettoaufwand\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'634'011.35 883'512.55 2'549'088.33 698'148.972'732'989 844'570\n1'750'498.80 1'850'939.361'888'419Nettoaufwand\n\n111 Polizei 2'629'623.76 318'392.05 2'548'548.63 255'870.502'729'989 354'570\n2'311'231.71 2'292'678.132'375'419Nettoaufwand\n\n1110 Polizei 2'629'623.76 318'392.05 2'548'548.63 255'870.502'729'989 354'570\n2'311'231.71 2'292'678.132'375'419Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'374'805.94 1'566'600 1'538'742.99\n3049.00 Übrige Zulagen 94'220.45 80'000 94'129.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n97'375.00 105'730 105'000.55\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 290 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 169'033.32 204'090 194'521.74\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n16'712.90 20'310 19'811.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'955.25 19'760 19'568.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'943.90 22'000 8'750.80\n01 Übriger Personalaufwand\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'643.06 20'200 24'286.99\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'856.30 5'600 4'560.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n61'358.70 62'000 2'188.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'184.32 15'000 5'100.83\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 8'533.45 5'000 4'000.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 229'571.69 102'100 93'828.48\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'525.29 4'300 4'219.14\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n61'827.96 60'500 56'349.45\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'161.55 16'300 13'365.60\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 66'666.30 62'000 58'707.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'817.85 5'000 866.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'165.00 1'300 99.35\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'156.85\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000 700.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'551.05 26'000 8'781.30\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 37'696.25 43'000 18'116.15\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 291 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'800\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 184'862.30 187'700 183'471.40\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n98'700.00 88'900 88'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n299.08 299 482.11\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'800.00 19'000 21'600.50\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 19'000 19'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'144.75 921.00\n\n4270.00 Bussen\n4290.00 Übrige Entgelte 1'227.30\n4390.00 Übriger Ertrag 48'650.00 71'000 46'149.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 225'570.00 225'570 167'700.00\n\n112 Verkehrssicherheit 4'387.59 565'120.50 539.70 442'278.473'000 490'000\n560'732.91 441'738.77487'000Nettoertrag\n\n1120 Verkehrssicherheit 4'387.59 565'120.50 539.70 442'278.473'000 490'000\n560'732.91 441'738.77487'000Nettoertrag\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'071.30 3'000 539.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n2'316.29\n\n4270.00 Bussen 565'120.50 490'000 442'278.47\n\n12 Rechtssprechung 84'697.79 15'610.00 82'990.60 12'915.0083'830 23'000\n69'087.79 70'075.6060'830Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 292 -\n\n\n\n120 Rechtssprechung 84'697.79 15'610.00 82'990.60 12'915.0083'830 23'000\n69'087.79 70'075.6060'830Nettoaufwand\n\n1200 Rechtssprechung 84'697.79 15'610.00 82'990.60 12'915.0083'830 23'000\n69'087.79 70'075.6060'830Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 53'577.60 55'000 53'099.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'460.60 2'930 3'420.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'112.44 8'360 8'023.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n615.00 680 655.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 474.80 660 637.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'772.15 2'700 3'976.10\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 607.25 400 537.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'500 10'808.60\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'467.95 1'600 1'832.35\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n11'580.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'610.00 23'000 12'915.00\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'822'644.24 3'259'899.11 4'255'092.73 2'762'010.954'190'355 2'993'000\n1'562'745.13 1'493'081.781'197'355Nettoaufwand\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'822'644.24 3'259'899.11 4'255'092.73 2'762'010.954'190'355 2'993'000\n1'562'745.13 1'493'081.781'197'355Nettoaufwand\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 2'871'190.63 1'308'445.50 2'238'921.95 1'107'411.942'277'998 1'145'000\n1'562'745.13 1'131'510.011'132'998Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 293 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 829'251.37 792'700 736'361.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n52'623.20 50'890 48'297.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'164.95 81'840 76'657.68\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n12'140.55 11'880 13'282.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'148.80 9'510 8'995.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'860.00 4'000 4'138.50\n3100.00 Büromaterial 776.55 600 88.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'749.00 8'500 10'859.99\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 886.90 4'000 3'266.60\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'303.60 6'000 8'439.65\n\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 6'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 243'703.02 215'000 189'733.27\n3134.00 Sachversicherungsprämien 857.21 800 857.21\n3137.00 Steuern und Abgaben 758.00 700 309.00\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 16'656.95 15'000 22'090.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'932.90 5'000 3'919.50\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 32'619.03 30'000 14'889.73\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 556.95 2'000 353.60\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'376.25 2'000 2'997.67\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'696.60 15'000 21'980.40\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n6'000.00\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n2'917.90 3'000 2'917.85\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 294 -\n\n\n\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\nimmaterielle Anlagen\n\n3320.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nimmaterialle Anlagen VV\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n981'935.39 822'000 866'744.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'865.00 4'000 4'665.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 386'769.94\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 156'875.20 166'440 170'325.95\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n20'600.00 20'600 20'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n165.37 338 148.85\n4120.00 Konzessionen 96'927.70 95'000 33'085.15\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 823'557.25 700'000 797'004.09\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 102'021.20 90'000 55'370.75\n4250.00 Verkäufe 36'140.80 40'000 42'746.10\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n66'956.55 90'000 90'994.85\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 182'842.00 130'000 88'211.00\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 514'250.01 514'250.01 571'626.26 305'578.66474'900 278'000\n266'047.60196'900Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 317'995.54 310'000 291'525.18\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n20'324.55 19'910 20'291.60\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 295 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'207.27 31'630 30'036.21\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3'594.05 3'820 3'848.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'533.20 3'720 3'780.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'572.05 4'500 4'591.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'355.15 8'500 121'402.87\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 240.00 600 240.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 23.70 50 35.50\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'804.50 58'570 62'074.15\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n23'600.00 23'600 23'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n10'000.00 10'000 10'200.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 161'733.27 170'000 159'224.56\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n125'604.05 108'000 146'354.10\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 226'912.69\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und\nBetreibung\n\n1'437'203.60 1'437'203.60 1'444'544.52 1'349'020.351'437'457 1'570'000\n95'524.17132'543Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 856'935.31 787'000 840'981.53\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n55'144.30 50'530 53'186.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'688.20 90'140 81'390.38\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'766.10 9'710 10'262.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'724.90 9'440 9'950.60\n3100.00 Büromaterial 1'628.80 1'500 1'290.19\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'244.08 1'500 707.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'466.35 2'500 5'497.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'630.25 1'500 906.25\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 296 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 277'932.79 335'000 288'734.73\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'128.50 23'000 21'298.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'568.35 6'000 5'967.75\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 42.85 500 82.85\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'647.95 2'000 1'647.95\n3499.00 Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n7'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'968.35 65'450 77'912.90\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n44'600.00 44'600 44'600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n86.52 87 126.89\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'277'346.35 1'570'000 1'348'995.35\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4499.00 Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen 25.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 159'857.25\n\n15 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.95 1'318'171.79 105'510.201'550'528 73'500\n1'481'555.64 1'212'661.591'477'028Nettoaufwand\n\n150 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.95 1'318'171.79 105'510.201'550'528 73'500\n1'481'555.64 1'212'661.591'477'028Nettoaufwand\n\n1500 Feuerwehr 1'572'901.59 91'345.95 1'318'171.79 105'510.201'550'528 73'500\n1'481'555.64 1'212'661.591'477'028Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 595'203.52 574'700 620'491.64\n3049.00 Übrige Zulagen 76'255.65 79'000 71'571.50\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 297 -\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n20'777.90 19'630 21'316.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'569.29 22'220 20'135.11\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'396.15 2'570 2'362.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'612.35 3'670 3'970.30\n3059.00 Übrige AG-Beiträge\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 65'514.10 94'000 69'877.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 34'460.95 38'000 28'418.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'212.09 25'500 26'307.13\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'212.60 14'000 2'649.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n210'389.95 170'000 29'317.01\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'490.40 34'000 10'199.90\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'908.64 11'000 20'803.68\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'145.75 31'000 25'530.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'867.85 26'000 26'823.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'126.77 14'000 14'126.82\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 54'778.66 42'000 20'723.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n114'845.90 105'000 83'418.76\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.80 1'500 500.80\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'135.15 12'000 2'766.59\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'154.50 8'500 9'154.50\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'653.20 15'000 13'357.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'018.75 58'000 58'018.75\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'652.20 72'000 62'597.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 298 -\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n39'200.85 39'000 39'200.95\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'835.60 28'310 20'416.65\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n6'945.02 6'944 9'970.70\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'037.00 2'984 3'145.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n89'095.95 72'000 104'050.20\n\n4390.00 Übriger Ertrag 750.00 1'460.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'500.00 1'500\n\n16 Verteidigung 504'056.77 145'220.15 442'716.74 154'019.65457'009 19'500\n358'836.62 288'697.09437'509Nettoaufwand\n\n161 Militärische Verteidigung 61'905.73 18'184.85 66'303.23 3'755.0095'257 4'500\n43'720.88 62'548.2390'757Nettoaufwand\n\n1610 Militärische Verteidigung 61'905.73 18'184.85 66'303.23 3'755.0095'257 4'500\n43'720.88 62'548.2390'757Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'778.85 5'000 4'748.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n121.05 90 100.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n13.60 10 13.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21.05 20 18.75\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 299 -\n\n\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'721.25 2'800 861.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 405.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'532.85 7'200 5'257.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'226.40 3'000 4'050.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 587.15 630 587.15\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'111.50 32'000 22'613.15\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 19'977.35 19'000 5'741.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'471.55 7'500 6'991.05\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 188.05 4'200 1'096.40\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'281.60 9'000 9'281.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'965.80 2'000 1'827.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 480.50 880 2'073.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n427.18 427 636.93\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n13'692.15\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'492.70 4'500 3'755.00\n\n162 Zivile Verteidigung 442'151.04 127'035.30 376'413.51 150'264.65361'752 15'000\n315'115.74 226'148.86346'752Nettoaufwand\n\n1620 Zivilschutz 442'151.04 127'035.30 376'413.51 150'264.65361'752 15'000\n315'115.74 226'148.86346'752Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 581.50 1'200 760.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 300 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'089.80 3'300 616.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'774.85 16'000 10'331.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'466.30 1'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'431.35 3'800 3'549.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 76'424.35 68'720 13'834.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'465.10 16'500 7'436.70\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'415.75 1'500 1'415.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'004.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'004.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253.20 2'000 2'253.10\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n18'000 18'149.10\n\n3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\nSachanlagen VV\n\n27'535.41\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 65'726.60\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 186'401.15 211'500 99'845.05\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n67.75\n\n3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'041.45\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n83'535.00 133'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'529.00 17'530 13'469.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n202.33 202 354.91\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'270.15 15'000 15'264.65\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n1'400.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 301 -\n\n\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 31'230.15\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\n\nUnternehmungen\n48'335.00 97'600.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten\nHaushalten\n\n35'200.00 36'000.00\n\nBILDUNG2 6'277'365.94 48'391'32650'503'028.73 47'198'689.12 4'818'831.395'151'318\n44'225'662.79 43'240'008 42'379'857.73Nettoaufwand\n\n21 Obligatorische Schule 43'405'170.41 4'601'952.35 41'654'323.14 3'394'548.5441'147'945 3'692'327\n38'803'218.06 38'259'774.6037'455'618Nettoaufwand\n\n211 Eingangsstufe 3'270'777.90 0.00 3'958'583.34 0.003'339'897 0\n3'270'777.90 3'958'583.343'339'897Nettoaufwand\n\n2110 Kindergarten 3'270'777.90 0.00 3'958'583.34 0.003'339'897 0\n3'270'777.90 3'958'583.343'339'897Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 41'539.85 38'070 593'745.35\n3042.00 Verpflegungszulagen 727.95 470 2'393.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n2'538.90 2'436 37'167.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 146.65 4'576 47'624.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n169.20 687 3'379.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 440.75 457 6'956.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'965.18 23'962 10'002.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 66'705.19 60'596 54'607.99\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'302.25 9'422 6'117.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 147.80\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 302 -\n\n\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n59'980.40 9'700 43'185.70\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 43.10 3'294\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'800 16'092.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'750.90 15'698 960.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 405.80 405.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'743.65 15'000 14'743.60\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'049'090.15 3'140'000 3'120'888.95\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n2'001.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n226.98 229 165.85\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n\n212 Primarstufe 21'971'731.94 287'906.45 21'463'321.96 84'581.6021'167'859 172'557\n21'683'825.49 21'378'740.3620'995'302Nettoaufwand\n\n2120 Primarstufe 21'971'731.94 287'906.45 21'463'321.96 84'581.6021'167'859 172'557\n21'683'825.49 21'378'740.3620'995'302Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'940'925.84 3'550'350 3'560'640.17\n3042.00 Verpflegungszulagen 27'347.80 24'700 26'447.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n254'887.40 227'222 240'849.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 404'407.40 426'752 417'338.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n22'917.45 64'048 22'712.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'697.55 42'604 44'856.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 124'589.65 132'723 96'251.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 72'175.87 48'802 41'575.23\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 303 -\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 3'892.62 500 1'318.00\n3104.00 Lehrmittel 673'278.69 651'447 636'236.24\n3105.00 Lebensmittel 3'465.65 13'700 3'488.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n34'080.05 40'139 36'960.05\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 14'587.42 20'150 7'162.83\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 31'912.95 19'850 49'765.30\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 96'877.04 62'261 65'407.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 535'611.75 566'660 426'365.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n356'639.51 272'500 278'174.85\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 75'507.50 84'700 37'433.20\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 46'330.60 66'580 37'632.78\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 13'996.15 18'118 5'226.46\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'989.25 34'300 27'746.35\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 261'285.31 235'000 141'379.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 170.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'014.65 30'500 34'320.20\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n1'466.20 1'000 1'466.20\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 530'702.25 531'000 521'181.75\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n11'629.95 50'000 11'629.95\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'031'154.70 13'556'060 14'074'723.30\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n23'440.75 21'730 272'509.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 286'630.65 366'950 339'153.90\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n4'828.79 4'076\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 304 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'290.55 3'437 3'369.65\n4250.00 Verkäufe 749.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n139'165.70 137'207 84'165.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n35'350 416.20\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 147'991.35\n\n213 Sekundarstufe 17'176.95 0.00 26'337.50 0.0030'000 0\n17'176.95 26'337.5030'000Nettoaufwand\n\n2130 Sekundarstufe 17'176.95 0.00 26'337.50 0.0030'000 0\n17'176.95 26'337.5030'000Nettoaufwand\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n17'176.95 30'000 26'337.50\n\n214 Musikschulen 489'798.61 0.00 582'485.82 0.00554'050 0\n489'798.61 582'485.82554'050Nettoaufwand\n\n2140 Musikschulen 489'798.61 0.00 582'485.82 0.00554'050 0\n489'798.61 582'485.82554'050Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'725.00 17'090 24'685.85\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'349.30 3'000 5'091.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n500.00 56'900 75'668.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 469'224.31 477'060 477'040.07\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 305 -\n\n\n\n217 Schulliegenschaften 8'058'437.06 1'337'176.30 7'448'255.32 480'479.847'818'077 920'000\n6'721'260.76 6'967'775.486'898'077Nettoaufwand\n\n2170 Schulliegenschaften 8'058'437.06 1'337'176.30 7'448'255.32 480'479.847'818'077 920'000\n6'721'260.76 6'967'775.486'898'077Nettoaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n25'527.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'010'034.50\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'038.15\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n72'976.30\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'500.00 370'939.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'698'690.80 2'758'020 2'619'214.68\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n3'462'257.14 3'505'499 3'204'737.58\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n82'997.57 35'558 97'787.16\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'800'991.55 1'519'000\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3'540.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n1'282'176.30 865'000 476'939.84\n\n218 Tagesbetreuung 4'346'900.10 2'832'192.45 4'128'692.73 2'643'569.953'666'854 2'395'290\n1'514'707.65 1'485'122.781'271'564Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 306 -\n\n\n\n2180 Tagesbetreuung 4'346'900.10 2'832'192.45 4'128'692.73 2'643'569.953'666'854 2'395'290\n1'514'707.65 1'485'122.781'271'564Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'788'560.03 2'245'270 2'645'471.09\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n176'855.10 143'697 171'528.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 232'888.65 269'881 232'152.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n16'945.70 40'505 17'249.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'711.95 26'943 31'964.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'716.00 36'759 16'590.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 64'911.55 7'352 2'482.60\n3100.00 Büromaterial 3'793.55 4'060 1'358.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'587.57 56'900 46'822.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300\n3104.08 Lehrmittel\n3105.00 Lebensmittel 162'314.10 125'000 74'112.40\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 5'975.50 6'351 26'917.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 690'474.80 510'800 753'199.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 506.75 3'689\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'473.00 4'100 3'796.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'791.00 54'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'632.09 1'116.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'764.05 20'000 13'345.90\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n48'779.10 110'000 90'536.40\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n219.61 247 48.54\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'773'672.25\n4250.00 Verkäufe 58'520.20 160'000 128'813.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n2'235'290 2'514'756.65\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 307 -\n\n\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 5'250'347.85 144'677.15 4'046'646.47 185'917.154'571'208 204'480\n5'105'670.70 3'860'729.324'366'728Nettoaufwand\n\n2190 Schulleitung 2'124'794.21 0.00 1'320'514.50 0.002'019'764 0\n2'124'794.21 1'320'514.502'019'764Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n131'395.65 129'500 161'259.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 479'332.37 576'670\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'862.20 44'117 15'416.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'287.10 69'316\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'805.30 10'404 391.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'074.30 8'271 2'871.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13'376.10 10'521 2'660.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'755.30 25'850 19'348.95\n3100.00 Büromaterial 2'869.92 1'400\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 6'179.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 520.00 1'000 520.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 418'455.17 2'000 1'740.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n33'118.15 8'000 5'195.45\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'402.60 15'020 5'530.20\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -0.19 0.10\n3199.00 Übriger Sachaufwand 8'733.25 8'550 3'984.95\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n21'184.70 17'000 21'184.70\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 836'400.40 1'039'000 1'041'363.10\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 33'063.00 48'000 32'729.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 308 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n158.89 145 140.60\n\n2191 Schulverwaltung 1'671'712.19 44'877.00 1'306'279.92 27'920.001'158'500 45'980\n1'626'835.19 1'278'359.921'112'520Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 643'175.13 717'000 676'053.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n42'213.25 46'040 41'133.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 76'490.65 87'550 83'395.02\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n7'322.15 8'090 7'853.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'357.90 8'600 7'661.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 330.00 2'000 3'392.55\n3091.00 Personalwerbung 13'463.70 10'000 13'766.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'423.12 3'000 873.45\n3100.00 Büromaterial 14'966.85 12'200 8'363.71\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'782.75 10'000 8'136.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'601.80 5'250 1'623.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 37'178.40 3'100\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 392'596.08 40'000 48'957.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n278'993.80 75'000 258'105.10\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 33.15 500\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'394.91 32'420 33'730.94\n3170.00 Reisekosten und Spesen 704.30 500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n2'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'184.25 94'750 113'233.10\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n7'500.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 309 -\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n500 420.00\n4290.00 Übrige Entgelte 600\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'877.00 44'880 27'500.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'453'841.45 99'800.15 1'419'852.05 157'997.151'392'944 158'500\n1'354'041.30 1'261'854.901'234'444Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 148'796.70 135'800 151'590.25\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 493'754.75 514'325 508'955.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n42'075.55 41'609 42'779.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'855.25 78'146 79'491.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'127.35 11'729 4'451.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'303.30 7'802 7'955.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'545.00 5'500 1'320.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'077.25 7'400 10'056.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 16'768.13 20'000 19'425.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 618'606.10 510'735 572'226.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'222.05 1'800 1'222.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 569.00 1'800 1'197.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'123.00 11'800 1'370.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 318.00 800 76.00\n3190.00 Sachversicherungsprämien 756.05 760.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'482.00 36'000 9'255.40\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'300.00 3'500 3'300.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'000 4'420.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n161.97 198\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 310 -\n\n\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n99'800.15 158'500 157'997.15\n\n22 Sonderschulen 4'060'868.63 1'675'413.59 4'658'705.51 1'424'282.854'073'381 1'458'991\n2'385'455.04 3'234'422.662'614'390Nettoaufwand\n\n220 Sonderschulen 4'060'868.63 1'675'413.59 4'658'705.51 1'424'282.854'073'381 1'458'991\n2'385'455.04 3'234'422.662'614'390Nettoaufwand\n\n2200 Sonderschulen 2'469'190.19 83'735.15 3'248'167.41 179'987.402'676'790 62'400\n2'385'455.04 3'068'180.012'614'390Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3042.00 Verpflegungszulagen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel\n3105.00 Lebensmittel\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 285'285.19 304'150 174'980.34\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 311 -\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 451.50 3'320.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n92'939.45 62'400 2'693'667.07\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'076'960.00 2'310'240\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'554.05 376'200.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4230.00 Schulgelder\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n49'449.00 62'400 77'022.35\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'647.70 7'815.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n32'638.45 95'149.75\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n2201 Kommunale Sonderschule 1'591'678.44 1'591'678.44 1'410'538.10 1'244'295.451'396'591 1'396'591\n166'242.65Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 964'572.53 841'550 926'961.44\n3042.00 Verpflegungszulagen 5'177.95 7'700 5'501.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n60'930.60 53'859 57'694.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 123'613.90 101'154 107'756.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherung\n6'072.00 15'182 6'092.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'576.05 10'099 10'780.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'663.99 9'000 5'316.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 272.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 312 -\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 5'404.41 5'600 3'141.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3104.00 Lehrmittel 10'937.45 15'000 13'160.16\n3105.00 Lebensmittel 11'571.55 18'500 17'374.15\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'794.29 12'900 9'490.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 102'708.90 12'150 40'384.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n19'285.30 27'000 16'547.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 255.65 6'400 4'032.45\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'351.20 1'200 1'912.35\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'461.85 132'000 131'323.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'824.50 200 179.90\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'044.70 12'000 10'666.45\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115.40 152.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000 13'770.40\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden un\n\nZweckverbände\n680\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 99'877.00 99'880 27'500.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n109'860.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n536.82 537 799.75\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n13'770.40\n\n4230.00 Schulgelder -40.00 28'080 11'805.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n92'092.54 96'591\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n83'973.85 10'000 436'568.25\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'402'098.00 1'261'920 419'722.20\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'554.05 376'200.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 313 -\n\n\n\n29 Übriges Bildungswesen 3'036'989.69 0.00 885'660.47 0.003'170'000 0\n3'036'989.69 885'660.473'170'000Nettoaufwand\n\n299 Bildung, Übriges 3'036'989.69 0.00 885'660.47 0.003'170'000 0\n3'036'989.69 885'660.473'170'000Nettoaufwand\n\n2990 Bildung, Übriges 3'036'989.69 0.00 885'660.47 0.003'170'000 0\n3'036'989.69 885'660.473'170'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'036'989.69 3'170'000 885'660.47\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 2'047'697.99 5'917'8536'087'599.32 5'190'400.22 1'673'171.222'285'031\n4'039'901.33 3'632'822 3'517'229.00Nettoaufwand\n\n31 Kulturerbe 4'597.15 0.00 19'670.21 0.0027'642 0\n4'597.15 19'670.2127'642Nettoaufwand\n\n311 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.00 1'100.00 0.001'100 0\n1'100.00 1'100.001'100Nettoaufwand\n\n3110 Museen und bildende Kunst 1'100.00 0.00 1'100.00 0.001'100 0\n1'100.00 1'100.001'100Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100.00 1'100 1'100.00\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 3'497.15 0.00 18'570.21 0.0026'542 0\n3'497.15 18'570.2126'542Nettoaufwand\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 3'497.15 0.00 18'570.21 0.0026'542 0\n3'497.15 18'570.2126'542Nettoaufwand\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000 14'000.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 314 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'497.15 6'542 4'570.21\n\n32 Kultur, übrige 809'594.72 87'550.50 752'115.49 65'654.20785'206 89'700\n722'044.22 686'461.29695'506Nettoaufwand\n\n321 Bibliotheken 484'626.47 71'300.50 461'041.99 53'704.20466'680 64'700\n413'325.97 407'337.79401'980Nettoaufwand\n\n3210 Bibliotheken 484'626.47 71'300.50 461'041.99 53'704.20466'680 64'700\n413'325.97 407'337.79401'980Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 222'285.31 216'300 216'698.47\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n14'050.00 13'890 13'792.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'932.78 23'450 25'531.01\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'501.45 2'670 2'648.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'442.25 2'600 2'569.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.40 1'000 878.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'399.70 9'300 9'539.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'617.90 5'500 1'321.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 52'884.04 55'000 41'643.87\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'383.97 2'500 9'769.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'693.42 16'500 15'145.39\n3170.00 Reisekosten und Spesen 151.60 300 129.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'283.65 57'670 61'373.65\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n60'000.00 60'000 60'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 58'663.00 51'900 43'119.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 315 -\n\n\n\n4250.00 Verkäufe 927.00 1'300 506.00\n4290.00 Übrige Entgelte 11'710.50 11'500 10'079.20\n4499.00 Übrige Finanzerträge\n\n322 Konzert und Theater 83'500.00 0.00 83'000.00 0.0083'000 0\n83'500.00 83'000.0083'000Nettoaufwand\n\n3220 Konzert und Theater 83'500.00 0.00 83'000.00 0.0083'000 0\n83'500.00 83'000.0083'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n83'500.00 83'000 83'000.00\n\n329 Kultur 241'468.25 16'250.00 208'073.50 11'950.00235'526 25'000\n225'218.25 196'123.50210'526Nettoaufwand\n\n3290 Kultur, Übriges 241'468.25 16'250.00 208'073.50 11'950.00235'526 25'000\n225'218.25 196'123.50210'526Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'145.20 25'500 35'214.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n5'520 5'520.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n153'472.10 156'860 116'336.05\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'142.90 6'672.35\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 316 -\n\n\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n35'992.70 36'000 36'447.30\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'709.00 9'640 4'947.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n2'006.35 2'006 2'936.45\n\n4390.00 Übriger Ertrag\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 16'250.00 25'000 11'950.00\n\n34 Sport und Freizeit 5'273'407.45 1'960'147.49 4'418'614.52 1'607'517.025'105'005 2'195'331\n3'313'259.96 2'811'097.502'909'674Nettoaufwand\n\n341 Sport 4'287'229.30 1'562'914.74 3'467'036.59 1'132'639.474'126'285 1'690'331\n2'724'314.56 2'334'397.122'435'954Nettoaufwand\n\n3410 Sport 4'287'229.30 1'562'914.74 3'467'036.59 1'132'639.474'126'285 1'690'331\n2'724'314.56 2'334'397.122'435'954Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'011'902.69 903'720 902'359.93\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n60'735.55 58'140 56'469.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'643.14 92'230 95'504.83\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'113.60 11'100 10'881.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'567.95 10'860 10'567.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'275.90 10'000 4'296.95\n3100.00 Büromaterial 2'350.80 3'000 1'091.85\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 86'241.39 94'700 46'672.48\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'970.65 10'000 8'582.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 407.00 800 404.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n77'508.15 98'000 70'382.93\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 317 -\n\n\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'849.10 4'000 3'176.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 431'743.90 359'500 406'500.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 125'776.30 123'600 107'457.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'710.60 13'340 13'426.26\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 283'069.90 251'000 200'366.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n198'994.01 140'000 139'697.96\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'340.60 33'400 33'241.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'700.00 3'200 2'756.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistung\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 913.10 5'400 1'711.90\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n6'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n76'926.15 108'000 78'311.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 500'138.74 513'000 451'918.75\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'514.85 33'000 31'458.00\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nHochbauten VV\n58'082.95\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n550.00 6'000 4'859.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n252'287.60 261'200 238'691.65\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n5'500 5'500.00\n3900.00 Interne Verrechnungen von Material- und\n\nWarenbezügen\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 318 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 267'122.85 263'384 261'868.15\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n503'200.00 503'200 3'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n22'043.78 23'380 29'506.85\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00 177'631 188'090.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 549'514.74 638'000 290'138.56\n4250.00 Verkäufe 28'387.29 59'000 12'943.26\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n28'490.36 54'200 11'418.26\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 119'051.00 75'000 76'972.30\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 107'040.35 126'200 60'890.29\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n89'602.00 91'602 421'611.80\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n5'500 5'500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'104.00 52'104 65'075.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n411'094.00 411'094\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 177'631.00 177'631 188'090.00\n\n342 Freizeit 986'178.15 397'232.75 951'577.93 474'877.55978'720 505'000\n588'945.40 476'700.38473'720Nettoaufwand\n\n3420 Freizeit 986'178.15 397'232.75 951'577.93 474'877.55978'720 505'000\n588'945.40 476'700.38473'720Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 526'846.93 534'100 503'054.86\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'038.95 34'300 33'075.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'212.56 55'380 57'317.57\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 319 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n9'244.05 9'370 12'085.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'917.20 6'410 6'160.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'712.30 1'500 730.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'910.03 21'500 26'723.94\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3105.00 Lebensmittel\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n10'437.92 10'000 10'633.60\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'484.55 6'000 6'087.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'648.80 5'000 2'195.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'091.20 3'000 3'678.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'772.34 3'000 2'772.34\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'846.50 2'000 1'625.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 165'854.96 150'000 153'473.70\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n37'448.05 25'000 27'596.65\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'220.00 5'000 3'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 220.00 300\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'042.00 1'000 790.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n17'349.75 17'000 17'349.80\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\n\nVV\n20'000.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 320 -\n\n\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'460.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'615.70 83'150 79'021.45\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n2'580.00 900 900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n684.36 810 945.87\n4231.00 Kursgelder\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'129.00 20'000 20'136.00\n4250.00 Verkäufe\n4390.00 Übriger Ertrag\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n26'673.75 10'000 436.00\n\n4910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 369'430.00 475'000 454'305.55\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nGESUNDHEIT4 23'517'071.91 30'472'69932'788'959.82 30'903'920.89 21'497'132.3221'817'500\n9'271'887.91 8'655'199 9'406'788.57Nettoaufwand\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 29'574'222.96 23'040'599.31 27'948'730.15 21'000'189.0227'307'937 21'403'800\n6'533'623.65 6'948'541.135'904'137Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 321 -\n\n\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 29'574'222.96 23'040'599.31 27'948'730.15 21'000'189.0227'307'937 21'403'800\n6'533'623.65 6'948'541.135'904'137Nettoaufwand\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 20'135'188.09 23'040'599.31 20'348'383.93 21'000'189.0220'047'937 21'403'800\n2'905'411.22 651'805.091'355'863Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'538'257.41 12'767'100 12'550'355.30\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3049.00 Übrige Zulagen 516'159.65 514'400 514'795.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n836'502.37 763'300 822'867.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'348'226.90 1'394'600 1'373'085.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n181'514.43 193'900 191'436.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 156'159.55 159'300 153'609.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'022.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 97'232.17 133'800 110'677.53\n3091.00 Personalwerbung 94'983.79 15'000 23'427.04\n3099.00 Übriger Personalaufwand 24'207.60 35'000 63'836.36\n3100.00 Büromaterial 27'286.35 25'600 29'027.94\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 245'319.43 276'000 205'999.73\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'608.35 5'000 12'083.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'399.80 8'000 6'033.60\n3105.00 Lebensmittel 848'304.85 1'047'200 1'089'655.55\n3106.00 Medizinisches Material 159'712.72 130'000 157'494.61\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n48'490.35 80'000 14'567.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 69'515.82 112'400 46'601.59\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und\n\nInstrumente\n5'059.91\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 544'227.26 434'200 467'450.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 518'363.52 277'150 623'997.78\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n127'396.15 25'000 59'102.15\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 322 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 37'383.67 11'500 17'611.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'008.75 14'000 7'662.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 228'223.60 163'000 189'253.27\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n125'273.40 145'300 82'959.66\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 99'686.58 102'000 90'315.11\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'776.15 1'333.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 25'836.53 115'000 275'532.72\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 110'422.67 72'000 68'398.02\n3300.00 Plannmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\nVV\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n2'450.87 2'451 2'451.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 483'676.34 498'085 488'824.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 85'937.92 111'875 120'254.92\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen\n15'320.51 2'351 6'617.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n18'178.60 18'180 18'180.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n14'169.60 36'000 36'875.57\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 433'319.29 334'339 383'475.05\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n24'595.23 24'906 36'512.83\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 22'102'681.20 20'054'000 19'657'458.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'958.60 16'000 15'902.00\n4250.00 Verkäufe 475'560.70 609'000 530'446.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n33'866.96 40'000 33'548.02\n\n4390.00 Übriger Ertrag 81'795.75 319'100 369'182.95\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 126'196.00 123'200 128'762.40\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 323 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n201'540.10 242'500 264'888.90\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und\nPflegeheime\n\n9'439'034.87 0.00 7'600'346.22 0.007'260'000 0\n9'439'034.87 7'600'346.227'260'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'144'632.62 4'140'000 4'303'179.12\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n4'294'402.25 3'120'000 3'297'167.10\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'638'738.80 476'472.60 2'493'213.39 496'943.302'555'732 406'200\n2'162'266.20 1'996'270.092'149'532Nettoaufwand\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'489'303.90 365'906.50 2'341'548.98 383'772.502'397'000 300'000\n2'123'397.40 1'957'776.482'097'000Nettoaufwand\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 270'189.90 365'906.50 310'401.80 383'772.50230'500 300'000\n95'716.60 73'370.7069'500Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 112'002.00 90'000 127'858.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'426.90 8'000 8'190.80\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezügen\n152'761.00 132'500 174'352.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 365'906.50 300'000 383'772.50\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 324 -\n\n\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n2'219'114.00 0.00 2'031'147.18 0.002'166'500 0\n2'219'114.00 2'031'147.182'166'500Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'219'114.00 2'166'500 2'031'147.18\n\n422 Rettungsdienste 149'434.90 110'566.10 151'664.41 113'170.80158'732 106'200\n38'868.80 38'493.6152'532Nettoaufwand\n\n4220 Rettungsdienste 149'434.90 110'566.10 151'664.41 113'170.80158'732 106'200\n38'868.80 38'493.6152'532Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 62'493.30 58'500 60'157.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n4'508.60 3'760 4'357.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n179.10 160 183.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 783.80 700 811.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'403.05 4'500 5'483.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'111.35 11'500 8'958.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'313.35 10'000 952.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'463.40 4'500 3'791.25\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'126.40 2'000 2'155.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'554.35 12'600 12'803.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'307.10 3'400 3'307.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n21'092.38 16'500 16'629.45\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'398.00 14'890 15'589.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500 1'050.70\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'871.80 5'000 4'871.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'606.50 8'000 7'606.50\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 325 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'600.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n222.42 222 355.06\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'942.00 4'500 15'759.00\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern 19'949.45 18'500 19'476.85\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n78'674.65 83'200 77'934.95\n\n43 Gesundheitsprävention 350'692.71 0.00 239'676.75 0.00371'130 7'500\n350'692.71 239'676.75363'630Nettoaufwand\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 12'024.65 0.00 22'263.85 0.0026'000 0\n12'024.65 22'263.8526'000Nettoaufwand\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 12'024.65 0.00 22'263.85 0.0026'000 0\n12'024.65 22'263.8526'000Nettoaufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'024.65 15'000 12'793.85\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000 9'470.00\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 127'118.50 0.00 28'356.00 0.00135'000 6'000\n127'118.50 28'356.00129'000Nettoaufwand\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 127'118.50 0.00 28'356.00 0.00135'000 6'000\n127'118.50 28'356.00129'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'432.50 30'000 22'988.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n104'686.00 105'000 5'368.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n3'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 326 -\n\n\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'000\n\n433 Schulgesundheitsdienst 207'821.56 0.00 188'888.10 0.00204'980 1'500\n207'821.56 188'888.10203'480Nettoaufwand\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 207'821.56 0.00 188'888.10 0.00204'980 1'500\n207'821.56 188'888.10203'480Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'177.80 16'780 11'182.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n979.40 1'150 721.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n45.15 260 39.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 169.95 220 134.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'871.15 172'120 139'102.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 119.00 500 59.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20'661.21 6'150 28'794.20\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'797.90 7'800 8'854.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'500\n\n434 Lebensmittelkontrolle 3'728.00 0.00 168.80 0.005'150 0\n3'728.00 168.805'150Nettoaufwand\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 3'728.00 0.00 168.80 0.005'150 0\n3'728.00 168.805'150Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'728.00 5'150 168.80\n4270.00 Bussen\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 327 -\n\n\n\n49 Gesundheitswesen, übriges 225'305.35 0.00 222'300.60 0.00237'900 0\n225'305.35 222'300.60237'900Nettoaufwand\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 225'305.35 0.00 222'300.60 0.00237'900 0\n225'305.35 222'300.60237'900Nettoaufwand\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 225'305.35 0.00 222'300.60 0.00237'900 0\n225'305.35 222'300.60237'900Nettoaufwand\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'665.25 34'400 27'458.05\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 24'745.00 25'000 25'480.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n173'895.10 178'500 169'362.55\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 22'280'222.59 40'768'75239'448'890.99 37'769'239.32 16'545'229.4622'017'445\n17'168'668.40 18'751'307 21'224'009.86Nettoaufwand\n\n51 Krankheit und Unfall 1'868'124.14 1'875'791.95 1'623'988.74 1'618'800.272'240'000 2'230'000\n7'667.81 5'188.4710'000Nettoertrag / Aufwand\n\n512 Prämienverbilligungen 1'868'124.14 1'875'791.95 1'623'988.74 1'618'800.272'240'000 2'230'000\n7'667.81 5'188.4710'000Nettoertrag / Aufwand\n\n5120 Prämienverbilligungen 1'868'124.14 1'875'791.95 1'623'988.74 1'618'800.272'240'000 2'230'000\n7'667.81 5'188.4710'000Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'410.28 15'000 10'290.34\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nKVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 328 -\n\n\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3181.13 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nKVG-Prämien aus Nachlass an EL- und\nBeihilfeempfänger (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für\nSozialhilfeempfänger\n\n1'861'713.86 2'225'000 1'613'698.40\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 18'599.90 10'000 10'795.87\n4290.11 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen KVG-Prämien von\nEL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht\nbezogene Leistungen)\n\n4290.13 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen KVG-Prämien von\nEL-Empfänger (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 572'000 -2'232.14\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'076'366.55 528'000 730'635.19\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete\n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche\nErträge\n\n762'452.00 1'120'000 873'057.35\n\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu\nUnrecht bezogene KVG-Prämien)\n\n4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu\nUnrecht bezogene KVG-Prämien)\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus\nNachlass)\n\n18'373.50 6'544.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 329 -\n\n\n\n52 Invalidität 5'670'529.31 4'036'601.65 5'695'031.66 2'901'514.055'807'000 332'800\n1'633'927.66 2'793'517.615'474'200Nettoaufwand\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 5'661'010.65 4'036'601.65 5'685'513.00 2'901'514.055'797'400 332'800\n1'624'409.00 2'783'998.955'464'600Nettoaufwand\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'661'010.65 4'036'601.65 5'685'513.00 2'901'514.055'797'400 332'800\n1'624'409.00 2'783'998.955'464'600Nettoaufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n2'678.40 2'500\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'000 21'824.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n10'000\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n2'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur IV (rechtmässig bezogene\nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nIV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n42'511.00 10'000\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n1'000\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'227'988.00 5'170'400 5'256'009.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nIV)\n387'833.25 580'400 407'680.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 330 -\n\n\n\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.22 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur IV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'781'307.00 2'783'999.00\n4637.20 Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n250'834.00 281'900 113'396.00\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n40'000 1'798.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n4'460.65 6'500 2'321.05\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n4'000\n\n523 Invalidenheime 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5230 Invalidenheime 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 331 -\n\n\n\n524 Leistungen an Invalide 9'518.66 0.00 9'518.66 0.009'600 0\n9'518.66 9'518.669'600Nettoaufwand\n\n5240 Leistungen an Invalide 9'518.66 0.00 9'518.66 0.009'600 0\n9'518.66 9'518.669'600Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'518.66 9'600 9'518.66\n\n53 Alter und Hinterlassene 10'716'768.35 7'520'572.90 10'397'847.60 5'288'455.5510'685'300 11'307'800\n3'196'195.45 5'109'392.05622'500Nettoertrag / Aufwand\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 26'530.00 0.00 27'580.600 27'000\n26'530.00 27'580.6027'000Nettoertrag\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 0.00 26'530.00 0.00 27'580.600 27'000\n26'530.00 27'580.6027'000Nettoertrag\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 26'530.00 27'000 27'580.60\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 10'624'020.02 7'494'042.90 10'310'671.50 5'260'874.9510'620'300 11'280'800\n3'129'977.12 5'049'796.55660'500Nettoertrag / Aufwand\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 10'624'020.02 7'494'042.90 10'310'671.50 5'260'874.9510'620'300 11'280'800\n3'129'977.12 5'049'796.55660'500Nettoertrag / Aufwand\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\nFachexperten usw.\n\n5'022.00 2'500 83.70\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nEL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n17'779.62 40'000 9'499.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen\naus Nachlass)\n\n20'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 332 -\n\n\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n1'000.00 4'000\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nEL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene\nLeistung aus Nachlass)\n\n2'000\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur\nAHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n52'438.00 20'000 5'329.00\n3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK\n\nzur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n2'000 7'584.95\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 94'081.00 126'500 91'580.50\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'718'940.00 9'461'000 9'460'943.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur\n\nAHV)\n734'759.40 942'200 735'651.35\n\n4290.00 Übrige Entgelte\n4290.20 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.21 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.00 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\n4290.23 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'072'040.00 10'908'800 4'958'133.00\n4637.20 Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n396'402.00 281'900 251'155.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 333 -\n\n\n\n4637.21 Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n18'877.00 80'000 24'877.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht\n\nbezogene Leistungen)\n3'157.80 1'700 24'537.90\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n3'566.10 8'000 2'172.05\n\n533 Leistungen an Pensionierte 65'790.20 0.00 46'737.10 0.000 0\n65'790.20 46'737.10Nettoaufwand\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 65'790.20 0.00 46'737.10 0.000 0\n65'790.20 46'737.10Nettoaufwand\n\n3060.00 Ruhegehälter 703.00 6'943.60\n3064.00 Überbrückungsrenten 65'087.20 39'793.50\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 0.00 0.00 0.00 0.000 0\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n535 Leistungen an das Alter 26'958.13 0.00 40'439.00 0.0065'000 0\n26'958.13 40'439.0065'000Nettoaufwand\n\n5350 Leistungen an das Alter 26'958.13 0.00 40'439.00 0.0065'000 0\n26'958.13 40'439.0065'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 334 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'234.55 15'000 750.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'723.58 50'000 39'689.00\n\n54 Familie und Jugend 2'890'496.39 310'150.25 2'675'825.37 174'550.012'916'663 295'665\n2'580'346.14 2'501'275.362'620'998Nettoaufwand\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 232'965.36 12'650.25 239'179.78 1'673.80331'000 1'000\n220'315.11 237'505.98330'000Nettoaufwand\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 232'965.36 12'650.25 239'179.78 1'673.80331'000 1'000\n220'315.11 237'505.98330'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'359.76 1'000 463.08\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 228'605.60 330'000 238'416.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordate 1'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 12'650.25 1'673.80\n\n544 Jugendschutz 1'651'484.18 297'500.00 1'476'397.24 172'876.211'640'663 294'665\n1'353'984.18 1'303'521.031'345'998Nettoaufwand\n\n5440 Jugendschutz allgemein 1'651'484.18 297'500.00 1'476'397.24 172'876.211'640'663 294'665\n1'353'984.18 1'303'521.031'345'998Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'033'023.37 1'025'200 983'706.42\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n65'638.90 65'830 63'390.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'643.96 110'810 96'301.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n11'372.10 12'650 11'708.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'410.95 12'300 11'806.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'160.00 5'000 1'286.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000 194.35\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 335 -\n\n\n\n3100.00 Büromaterial 5'936.96 10'000 5'375.04\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 51'074.17 19'900 19'541.58\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'395.27 10'000 13'841.08\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'144.66 1'000 893.08\n3105.00 Lebensmittel 31'905.31 15'000 14'621.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'425.00 9'000 911.11\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'088.51 15'000 1'174.65\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'243.50 1'000 456.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'882.73 35'000 50'835.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'865.25 2'000 1'795.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'649.10 10'000 3'951.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'012.80 8'000 2'886.70\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'405.40 2'000 48.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n12'972.69 8'000 2'137.57\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 383.40 5'000\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'142.65 15'000 10'835.69\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000.00 51'850\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 765.00 4'000 2'838.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'995.95 2'000 4'645.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3190.00 Schadenersatzleistungen 4'450.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'146.45 25'000 1'730.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'426.15 8'000 10'470.65\n3499.00 Übriger Finanzaufwand\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n112'927.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n1'000\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'258.30 5'900 6'687.15\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n193'892.92 142'000 34'600.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 336 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n222.73 223 348.47\n4231.00 Kursgelder 26'790.04 60'000 10'938.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'232.87 16'500 14'166.22\n4250.00 Verkäufe 79'206.05 87'000 48'036.79\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n18'966.30 3'000 9'343.60\n\n4290.00 Übrige Entgelte 8'000\n4390.00 Übriger Ertrag 37'150.70 5'736.75\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 40'636.25 45'000 29'154.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n500.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000 55'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n18'517.79 20'165\n\n545 Leistungen an Familien 1'006'046.85 0.00 960'248.35 0.00945'000 0\n1'006'046.85 960'248.35945'000Nettoaufwand\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 25'575.50 0.00 42'572.10 0.0035'000 0\n25'575.50 42'572.1035'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'575.50 35'000 42'572.10\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 980'471.35 0.00 917'676.25 0.00910'000 0\n980'471.35 917'676.25910'000Nettoaufwand\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 101'122.35\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 879'349.00 910'000 917'676.25\n\n55 Arbeitslosigkeit 83'579.41 157'506.20 120'587.64 0.00644'956 372'300\n73'926.79 120'587.64272'656Nettoertrag / Aufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 337 -\n\n\n\n552 Leistungen an Arbeitslose 45'975.00 45'975.00 0.00 0.00371'900 372'300\n400Nettoertrag\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere\nArbeislose\n\n45'975.00 45'975.00 0.00 0.00371'900 372'300\n400Nettoertrag\n\n3181.60 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nÜL\n\n1'000\n3181.62 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\nÜL-KK\n200\n\n3181.68 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL 500\n3181.69 Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK 100\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n3637.60 Überbrückungsleistungen 45'975.00 360'000\n3637.62 Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern 500\n3637.63 Überbrückungsleistungen-KK -\n\nZahnbehandlungskosten\n5'000\n\n3637.64 Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten 500\n3637.65 Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten 2'000\n3637.66 Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel 1'000\n3637.67 Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung\n\nKostenbeteiligung nach Art. 64 KVG\n1'000\n\n4290.60 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nÜberbrückungsleistungen\n\n100\n\n4290.62 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen ÜL-KK\n\n100\n4630.00 Bundesbeiträge 43'793.00 366'600\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 2'182.00 5'000\n4637.62 Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und\n\nBehinderungskosten\n500\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 338 -\n\n\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 37'604.41 111'531.20 120'587.64 0.00273'056 0\n73'926.79 120'587.64273'056Nettoertrag / Aufwand\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 37'604.41 111'531.20 120'587.64 0.00273'056 0\n73'926.79 120'587.64273'056Nettoertrag / Aufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'046.85 112'000 83'776.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000 31'548.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n5'502.00 150'000 3'960.00\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'000 1'110.15\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n55.56 56 192.09\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4690.00 Übriger Transferertrag 111'531.20\n\n56 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.00 36'355.65 36'890.000 0\n534.35Nettoertrag\n\n560 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.00 36'355.65 36'890.000 0\n534.35Nettoertrag\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 0.00 0.00 36'355.65 36'890.000 0\n534.35Nettoertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'528.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 836.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n29'990.55\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 339 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 36'890.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 18'166'393.39 8'379'599.64 17'169'602.66 6'525'019.5818'424'833 7'478'880\n9'786'793.75 10'644'583.0810'945'953Nettoaufwand\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'808'398.00 862'944.45 1'715'451.00 638'545.401'727'200 830'400\n945'453.55 1'076'905.60896'800Nettoaufwand\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'808'398.00 862'944.45 1'715'451.00 638'545.401'727'200 830'400\n945'453.55 1'076'905.60896'800Nettoaufwand\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n3181.24 Abschreibung und Erlass von\n\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n15'000 202.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen kantonalrechtliche\nZuschüsse\n\n5'000 3'196.00\n\n3181.26 Abschreibung und Erlass von\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse\n\n10'000\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n6'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 100\n3637.24 Beihilfen 998'502.00 994'700 963'155.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 156'839.00 48'500 114'013.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 653'057.00 647'900 634'885.00\n4290.00 Übrige Entgelte 100\n4290.25 Nachzahlung abgeschriebener\n\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 340 -\n\n\n\n4290.26 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4290.27 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.28 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n100\n\n4290.29 Nachzahlung abgeschriebener\nRückerstattungsforderungen\nGemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene\nLeistungen)\n\n100\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 758'182.00 660'200 504'324.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 42'502.00 11'000 56'184.40\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 12'571.00 1'000 1'604.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 24'409.45 4'900 52'608.20\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig\n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n17'150.35 99'400 20'792.60\n\n4637.28 Rückerstattungen kant. Zuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n9'100 3'032.20\n\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus\nNachlass)\n\n8'129.65 44'200\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 10'561'075.77 5'756'518.21 10'541'952.10 4'937'522.8811'447'000 5'226'680\n4'804'557.56 5'604'429.226'220'320Nettoaufwand\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'561'075.77 5'756'518.21 10'541'952.10 4'937'522.8811'447'000 5'226'680\n4'804'557.56 5'604'429.226'220'320Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 341 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'560.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n919.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n179.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse 171.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40'673.25 40'000 55'231.05\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\n\nschweizerische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n3'762'698.01 5'277'000 4'983'033.34\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n5'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige ohne\nKostenersatz\n\n1'685'340.27 2'320'000 1'995'405.22\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n2'470'715.57 1'950'000 2'079'022.50\n\n3637.36 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\nmit Bundespauschale\n\n2'228'246.10 1'470'000 1'163'546.78\n3637.37 Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer\n\nohne Bundespauschale\n373'402.57 385'000 249'882.76\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'123'134.97 1'486'680 1'193'570.70\n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für\n\nschweizerische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n4'000\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für\nausländische Staatsangehörige mit vollem\nKostenersatz\n\n1'527'716.60 1'730'000 1'301'383.85\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 18'256.00\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n894'678.78 1'320'000 1'105'472.44\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 342 -\n\n\n\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'000\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n231'147.15 400'000 302'801.59\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n843'929.25 195'000 898'271.08\n4637.36 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\n\nAusländer mit Bundespauschale\n121'986.06 60'000 89'952.32\n\n4637.37 Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene\nAusländer ohne Bundespauschale\n\n13'925.40 30'000 27'814.90\n\n573 Asylwesen 1'697'862.04 1'019'469.10 913'684.71 430'838.151'146'102 850'000\n678'392.94 482'846.56296'102Nettoaufwand\n\n5730 Asylwesen 1'697'862.04 1'019'469.10 913'684.71 430'838.151'146'102 850'000\n678'392.94 482'846.56296'102Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 244'449.36 146'000 147'443.59\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n16'056.00 9'420 9'010.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'170.47 16'750 11'530.51\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n2'814.50 1'810 1'724.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'791.20 1'760 1'678.40\n3100.00 Büromaterial 2'768.05 800 401.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 93'361.60 13'300 9'327.61\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 91'085.35 72'500 56'506.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 352'320.55 115'000 64'046.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'555.70 5'000 4'881.80\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 6'770.15 10'000 6'808.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 289.50 500 249.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'590.30 2'000 2'242.75\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 681'878.76 212'000 210'007.15\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 343 -\n\n\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'290.00 1'000\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n11'344.00 376'000 276'941.70\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n33'992.80 1'000 20'745.00\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'000\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 88'437.70 130'000 73'358.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\n\nWarenbezüge\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'018.55 16'600 16'781.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n11'877.50 662\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n20.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten 114'399.10 200'000 131'763.15\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 905'050.00 650'000 299'075.00\n\n579 Fürsorge, Übriges 4'099'057.58 740'667.88 3'998'514.85 518'113.154'104'531 571'800\n3'358'389.70 3'480'401.703'532'731Nettoaufwand\n\n5790 Fürsorge, Übriges 4'099'057.58 740'667.88 3'998'514.85 518'113.154'104'531 571'800\n3'358'389.70 3'480'401.703'532'731Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'603'522.66 2'474'000 2'295'849.16\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n166'989.70 158'770 149'481.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 281'554.02 290'200 255'306.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n29'201.75 30'310 28'471.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'045.75 29'680 27'855.85\n3100.00 Büromaterial 11'669.28 9'000 5'685.60\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 344 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 384.22 1'000\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'946.35 3'500 3'232.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 420'285.52 443'000 564'601.22\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n6'124.80 30'000 16'701.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 611.50 900 648.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'313.40 6'500 7'614.25\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 33'185.35 23'000 21'995.55\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'240.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'945.85 6'500 7'072.60\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n21'185.70 15'000 15'191.05\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'772.80 6'000 4'721.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n59'555.00 199'600 228'890.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche\nUnternehmungen\n\n45'236.90 1'000 4'283.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n10'000.00 10'000 10'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'407.45 7'000 7'000.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n3'500\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 253'708.65 242'630 245'800.55\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n93'057.00 113'327 97'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n113.93 114 212.67\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4'500.00 1'000 -1'500.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag 0.30 3'775.00\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 345 -\n\n\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 116'840.45 122'800 115'321.50\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 402'343.60 303'000 249'301.40\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 216'983.53 145'000 151'215.25\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 53'000.00 0.00 50'000.00 0.0050'000 0\n53'000.00 50'000.0050'000Nettoaufwand\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 1'000.00 0.00 31'000.00 0.0015'000 0\n1'000.00 31'000.0015'000Nettoaufwand\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 1'000.00 0.00 31'000.00 0.0015'000 0\n1'000.00 31'000.0015'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n1'000.00 15'000 31'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 52'000.00 0.00 19'000.00 0.0035'000 0\n52'000.00 19'000.0035'000Nettoaufwand\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 52'000.00 0.00 19'000.00 0.0035'000 0\n52'000.00 19'000.0035'000Nettoaufwand\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n52'000.00 35'000 19'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 2'211'453.10 9'391'0189'268'000.82 9'401'194.14 2'101'813.932'740'430\n7'056'547.72 6'650'588 7'299'380.21Nettoaufwand\n\n61 Strassenverkehr 5'764'130.16 2'123'176.50 5'860'222.75 2'044'262.935'653'457 2'640'430\n3'640'953.66 3'815'959.823'013'027Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 346 -\n\n\n\n615 Gemeindestrassen 5'760'988.21 2'123'176.50 5'856'811.75 2'044'262.935'648'257 2'640'430\n3'637'811.71 3'812'548.823'007'827Nettoaufwand\n\n6150 Gemeindestrassen 5'760'988.21 2'123'176.50 5'856'811.75 2'044'262.935'648'257 2'640'430\n3'637'811.71 3'812'548.823'007'827Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'791'440.84 1'679'500 1'813'774.22\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n115'207.50 107'840 115'336.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 201'044.20 189'610 199'738.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n31'391.35 29'480 42'269.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'062.25 20'150 21'482.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'781.05 5'000 5'300.90\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 233'117.06 236'500 242'703.02\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n105'843.45 91'000 110'126.55\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'756.60 14'000 11'373.20\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen 17'258.95 48'000 17'580.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 239'871.30 261'300 253'425.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 297'353.67 268'200 268'199.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n109'576.67 95'000 61'959.95\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'224.55 12'000 13'081.09\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'648.75 15'000 12'882.00\n3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 706'807.11 746'000 713'576.66\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 68'963.89 45'000 47'202.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n130'887.92 117'000 124'606.41\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'424.85 4'400 4'006.45\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 62'780.00 61'200 51'320.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 792.00 1'000 196.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 13.10\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'983.75 7'485.70\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 347 -\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 725.00 3'000 1'005.96\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n617'403.09 668'000 693'125.75\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n14'835.80 10'000 11'037.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 185'524.65 187'000 184'217.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 133'370.60 159'000 115'701.60\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen\n\nund Verkehswege VV\n3'812.20\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien\nVV\n\n10'133.45\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle\n\nAnlagen VV\n12'000\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n351'196.20 265'000 397'137.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'811.05 2'000 1'811.05\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n251.30 279.20\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 199'838.75 215'320 241'922.90\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n9'200.00 9'200 9'200.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n2'820.65\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n33'514.41 55'184 45'235.49\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 10'154.00 14'873 15'677.00\n4200.00 Ersatzabgaben\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 65'507.48 80'000 55'313.98\n4250.00 Verkäufe 15'120.56 5'000 1'914.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 348 -\n\n\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n15'370.15 10'000 19'205.35\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'298'590.75 1'638'400 1'135'027.66\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 16'203.20 22'900 15'065.10\n4499.00 Übrige Finanzerträge 144'142.05 199'130 115'120.95\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und\n\nKonkordaten\n197'068.86 200'000 271'751.69\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n133'554.20 190'000 119'084.60\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 237'619.25 295'000 311'779.60\n\n619 Strassen, übriges 3'141.95 0.00 3'411.00 0.005'200 0\n3'141.95 3'411.005'200Nettoaufwand\n\n6190 Strassen, übriges 3'141.95 0.00 3'411.00 0.005'200 0\n3'141.95 3'411.005'200Nettoaufwand\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'341.95 1'500 1'593.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000 18.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'800.00 2'700 1'800.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'503'870.66 88'276.60 3'540'971.39 57'551.003'737'561 100'000\n3'415'594.06 3'483'420.393'637'561Nettoaufwand\n\n621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 789'552.80 0.00 757'051.80 0.00757'000 0\n789'552.80 757'051.80757'000Nettoaufwand\n\n6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 789'552.80 0.00 757'051.80 0.00757'000 0\n789'552.80 757'051.80757'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 349 -\n\n\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'184.80 9'000 5'384.80\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n28'000.00 28'000 28'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 757'368.00 720'000 723'667.00\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'629'025.46 10'000.00 2'754'542.19 26'546.002'895'261 10'000\n2'619'025.46 2'727'996.192'885'261Nettoaufwand\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2'629'025.46 10'000.00 2'754'542.19 26'546.002'895'261 10'000\n2'619'025.46 2'727'996.192'885'261Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'165.15 2'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 975.45 885.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 345.35 1'000 439.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n26'823.43 64'000 21'501.15\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n10'000\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'000\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'595'523.00 2'805'000 2'729'372.00\n3650.50 Wertberichtigung Beteiligungen VV an private\n\nUnternehmungen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'595.00 1'590 1'095.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'598.08 1'671 1'248.99\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000 26'546.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'292.40 78'276.60 29'377.40 31'005.0085'300 90'000\n7'015.80 1'627.604'700Nettoertrag / Aufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 350 -\n\n\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'292.40 78'276.60 29'377.40 31'005.0085'300 90'000\n7'015.80 1'627.604'700Nettoertrag / Aufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'292.40 1'300 1'292.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000.00 84'000 28'000.00\n4499.00 Übriger Finanzaufwand 85.00\n4250.00 Verkäufe 78'165.00 90'000 31'005.00\n4499.00 Übrige Finanzerträge 111.60\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 13'185'550.33 16'216'53116'138'454.87 15'914'442.36 13'166'917.3813'308'498\n2'952'904.54 2'908'033 2'747'524.98Nettoaufwand\n\n71 Wasserversorgung 4'877'854.05 4'877'854.05 4'969'673.72 4'968'495.055'079'000 5'079'000\n1'178.67Nettoaufwand\n\n710 Wasserversorgung 4'877'854.05 4'877'854.05 4'969'673.72 4'968'495.055'079'000 5'079'000\n1'178.67Nettoaufwand\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 0.00 0.00 1'178.67 0.000 0\n1'178.67Nettoaufwand\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'178.67\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 4'877'854.05 4'877'854.05 4'968'495.05 4'968'495.055'079'000 5'079'000\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 20'099.99 13'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals\n3100.00 Büromaterial 653.30 2'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 825'967.43 746'000 711'536.97\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'105.70 1'000 5'737.80\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 146'183.85 120'000 62'376.01\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 351 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n453'644.02 357'000 199'172.78\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 219'038.88 157'000 137'286.17\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 368'710.34 657'000 636'292.12\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n549.49 55'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'095.10 13'161 13'129.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'156.07 8'000 4'949.17\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'635.24 5'000 19'328.99\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 14'322.51 13'000 13'227.53\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'939.00 2'000 8'904.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.17 2'500 1'522.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -50.00 2'000 4'592.17\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n100'066.25 177'041 106'442.55\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'492.22 50'899 1'419.85\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n35'335.38\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n3'228.20 3'184 2'978.55\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n503'315.38 272'636 751'293.47\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'021.15\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n1'924.40 1'922 1'883.05\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'795'097.23 2'043'000 1'995'875.28\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n167'600.35 207'000 134'273.07\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n49'093.75 47'770 19'026.93\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 352 -\n\n\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n107'157.84 121'887 136'975.16\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -1'509.04 -750.27\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 230'175.33 420'000 496'985.29\n4250.00 Verkäufe 4'023'835.77 3'793'000 3'683'312.79\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 282'404.32 416'000 452'340.25\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 336'724.17 450'000 313'180.10\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n1.07 1.07\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n16'570.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 4'713.39 6'105.55\n\n72 Abwasserbeseitigung 4'604'770.55 4'604'770.55 4'371'029.13 4'371'029.134'667'000 4'667'000\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'604'770.55 4'604'770.55 4'371'029.13 4'371'029.134'667'000 4'667'000\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'278'733.36 1'408'537.93 1'240'540.81 1'557'000.001'299'987 1'327'000\n129'804.57 316'459.1927'013Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 344'009.73 357'400 310'860.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'309.35 22'950 20'505.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'176.38 40'630 37'426.16\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 353 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n5'859.10 6'270 7'492.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'707.65 4'290 3'819.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'386.25 4'500 309.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'702.70 8'000 4'177.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n1'436.95 10'000 4'744.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'838.55 3'000 2'216.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'434.70 19'000 23'391.73\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'244.30 5'000 8'147.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n83'527.35 70'000 81'929.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 452.35 500 452.35\n3137.00 Steuern und Abgaben 459.50 500\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 91'461.95 90'000 97'526.50\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 268'618.55 300'000 294'345.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n9'015.70 6'000 1'707.85\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 88.65 1'500 136.75\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n-73'945.40 -12'000 28'821.60\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35'519.30 4'000 3'660.45\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n80'938.05 81'000 80'938.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n71'142.95 80'000 75'964.90\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n216.50 216.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 221'388.25 175'000 128'609.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 354 -\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\nBenützungskosten\n\n4'900.00 4'900 4'900.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n14'844.00 17'547 18'240.92\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'403'537.93 1'327'000 1'557'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 3'326'037.19 3'196'232.62 3'130'488.32 2'814'029.133'367'013 3'340'000\n129'804.57 316'459.1927'013Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 542'912.63 530'600 538'040.32\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n34'897.35 34'070 34'694.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'190.82 57'950 63'022.06\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n9'518.75 9'310 12'701.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'067.00 6'370 6'462.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'489.50 10'000 559.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 168.65 1'000 429.85\n3100.00 Büromaterial 1'275.00 1'500 1'163.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 307'927.55 282'000 257'033.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n31'348.15 50'000 27'545.40\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'267.60 7'000 2'547.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 145'797.80 158'500 104'377.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 367'256.00 340'000 389'255.37\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'404.21 4'400 4'394.21\n3137.00 Steuern und Abgaben 693.00 500\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'237.50 30'000 15'371.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n163'406.80 180'000 189'564.24\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 875.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 355 -\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'021.85 4'000 3'999.55\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n181'446.35 201'000 151'761.70\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'938.20 3'000 2'938.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 68'828.55 53'000 68'828.55\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n349'794.55 350'000 380'571.10\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung des\nEigenkapitals\n\n451'822.11 404'740 329'976.40\n3610.00 Entschädigungen an den Bund 217'386.00 215'000 217'638.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n252'720.00 272'000 192'891.50\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n14'020.65 12'000 13'420.55\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'808.00 112'230 95'791.65\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n33'392.62 35'843 24'632.72\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'154'738.92 3'300'000 2'791'761.63\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n25'893.70 30'000 7'867.50\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'600.00 10'000 14'400.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n73 Abfallwirtschaft 3'081'564.56 3'081'564.56 3'119'826.69 3'119'826.692'948'498 2'943'498\n5'000Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 356 -\n\n\n\n730 Abfallwirtschaft 3'081'564.56 3'081'564.56 3'119'826.69 3'119'826.692'948'498 2'943'498\n5'000Nettoaufwand\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 0.00 0.00 0.00 0.005'000 0\n5'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3'081'564.56 3'081'564.56 3'119'826.69 3'119'826.692'943'498 2'943'498\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 17'423.30 43'000 20'933.87\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen\n3091.00 Personalwerbung\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 74'164.56 57'000 64'518.46\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'770.12 37'000 17'786.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 29'994.32 34'000 33'791.32\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 431.99 1'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n8'075.42 5'000 323'075.91\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 61'561.53 78'000 69'281.04\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 589'688.41 608'000 307'874.56\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n8'903.53 1'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 428.30 7'000 14'526.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 80.00 233.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'760.86 6'028.13\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n125'224.10 118'000 139'324.40\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 268.20 2'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 357 -\n\n\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 740.02 5'000 1'624.52\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'350.01 10'000 7'630.02\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 769.16 355.24\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 210'151.54 225'000 239'109.38\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n24'337.85 29'640 20'007.85\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 306'100.95 301'540 276'319.65\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n186'078.76 135'322.51\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'272'839.25 1'196'000 1'346'379.13\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n78'860.92 126'000 56'019.07\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n14'866.38 13'318 6'901.12\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n56'524.84 45'000 41'293.09\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -6'829.76 -8'508.43\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'697.69 2'000 5'557.96\n4250.00 Verkäufe 2'819'071.93 2'670'000 2'845'162.36\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n244'228.41 250'000 255'469.77\n\n4290.00 Übrige Entgelte 4'281.75 7'000 6'319.89\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3'815.48 3'817.41\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 900.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n14'498\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 358 -\n\n\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n1.34 0.88\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 2'467.96 2'598.42\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65 325'074.68 0.00258'064 0\n221'283.31 325'074.68258'064Nettoaufwand\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65 325'074.68 0.00258'064 0\n221'283.31 325'074.68258'064Nettoaufwand\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 289'891.96 68'608.65 325'074.68 0.00258'064 0\n221'283.31 325'074.68258'064Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n2'526.95 4'500 3'875.55\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'386.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n1'442.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n190.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250.75\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'092.80 5'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 170'045.80 150'000 142'566.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'210.00 1'000 835.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen -1'000.00 115'952.90\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 29'689.96 20'000 6'795.70\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n56'109.80 49'000 47'781.25\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 1'906.65 2'000 1'906.65\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 359 -\n\n\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n16'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4'039.75 5'564 5'361.63\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\nDritter\n\n10'652.65\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 57'956.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 0.00 6'557.90 0.00 6'920.000 5'000\n6'557.90 6'920.005'000Nettoertrag\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 6'557.90 0.00 6'920.000 5'000\n6'557.90 6'920.005'000Nettoertrag\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 0.00 6'557.90 0.00 6'920.000 5'000\n6'557.90 6'920.005'000Nettoertrag\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'557.90 5'000 6'920.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'045'828.98 231'336.89 961'005.05 304'565.861'024'299 301'000\n814'492.09 656'439.19723'299Nettoaufwand\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'045'828.98 231'336.89 961'005.05 304'565.861'024'299 301'000\n814'492.09 656'439.19723'299Nettoaufwand\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 1'045'828.98 231'336.89 961'005.05 304'565.861'024'299 301'000\n814'492.09 656'439.19723'299Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 360 -\n\n\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 341'090.34 360'300 345'990.43\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n21'244.80 23'130 22'977.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'954.28 39'830 40'172.81\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n5'604.00 6'180 8'074.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'693.85 4'320 4'279.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 83'091.78 91'000 87'080.77\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'272.75 6'500 5'413.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 825.30 1'500 776.73\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n34'546.90 7'500\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500 839.00\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'180.85 18'000 22'792.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 324'649.00 320'000 266'750.34\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'335.65 2'000 1'860.30\n3137.00 Steuern und Abgaben 321.50 500 40.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 84'939.85 70'000 72'052.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 19'064.05 15'000 1'487.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'133.60 14'000 6'361.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2.91 1.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'787.40 3'500 4'365.42\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n2'382.10 2'000 2'382.10\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n6'935.10 7'000 34'654.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301.40 301.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 786.65 1'000 786.70\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n1'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 361 -\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n219.40 219.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und\nWarenbezügen\n\n350\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'166.20 24'590 29'911.35\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n600.00 600 600.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4'699.32 499 833.25\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000 1'920.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 229'914.89 295'000 298'562.96\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n1'422.00 3'000 3'662.90\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 420.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n79 Raumordnung 2'238'544.77 314'857.73 2'167'833.09 396'080.652'239'670 313'000\n1'923'687.04 1'771'752.441'926'670Nettoaufwand\n\n790 Raumordnung 2'238'544.77 314'857.73 2'167'833.09 396'080.652'239'670 313'000\n1'923'687.04 1'771'752.441'926'670Nettoaufwand\n\n7900 Raumordnung 2'238'544.77 314'857.73 2'167'833.09 396'080.652'239'670 313'000\n1'923'687.04 1'771'752.441'926'670Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'233'790.78 1'238'300 1'146'658.43\n3049.00 Übrige Zulagen 1'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n79'527.75 79'460 73'717.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'131.02 151'290 145'943.38\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 362 -\n\n\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n\n21'433.15 21'570 26'726.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'838.50 14'860 13'741.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'593.00 5'000 7'349.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 168.30 1'000 1'481.65\n3100.00 Büromaterial 2'228.60 1'500 3'532.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'295.75 2'000 1'089.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 29'871.95 25'000 26'968.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'298.50 2'000 1'878.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'224.45 4'500 4'893.40\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 267.55 2'000\n3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen 8'000 12'314.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 250'384.29 240'000 218'794.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n115'192.10 100'000 186'297.60\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 851.68 800 661.58\n3137.00 Steuern und Abgaben 118.30 700 209.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'520.80 3'000 23.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n2'228.95 4'000 3'503.85\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'023.60 20'000 17'213.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'166.35 3'000 300.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'047.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 812.30 5'000 3'081.65\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und\n\nVerkehrswege VV\n17'000 4'635.10\n\n3320.00 Planmässige  Abschreibungen immaterielle\nAnlagen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\nimmaterielle Anlagen VV\n\n70'774.15 96'000 70'774.10\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\n\nZweckverbände\n101'799.70 90'000 76'303.95\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 363 -\n\n\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 111'955.90 102'690 119'739.85\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 93'958.70 130'000 134'886.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n4290.00 Übrige Entgelte 2'000\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 56'109.98 30'000 70'323.90\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 102'789.05 90'000 128'870.05\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n1'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 62'000.00 60'000 62'000.00\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 26'305'971.95 15'084'64823'539'510.69 15'801'204.16 18'816'416.4217'618'265\n2'766'461.26 2'533'617 3'015'212.26Nettoertrag\n\n81 Landwirtschaft 4'896.85 0.00 40'264.89 0.0035'820 0\n4'896.85 40'264.8935'820Nettoaufwand\n\n814 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n4'896.85 0.00 40'264.89 0.0035'820 0\n4'896.85 40'264.8935'820Nettoaufwand\n\n8140 Landwirtschaftliche\nProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n4'896.85 0.00 40'264.89 0.0035'820 0\n4'896.85 40'264.8935'820Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'504.50 32'000 26'778.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n290.20 2'050 1'725.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n51.70 390 247.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.45 380 321.30\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 364 -\n\n\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nimmaterielle Anlagen VV\n11'153.20\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n39.04\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen\n\n82 Forstwirtschaft 42'566.10 35'429.95 41'882.15 26'735.3036'000 31'000\n7'136.15 15'146.855'000Nettoaufwand\n\n820 Forstwirtschaft 42'566.10 35'429.95 41'882.15 26'735.3036'000 31'000\n7'136.15 15'146.855'000Nettoaufwand\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 42'566.10 35'429.95 41'882.15 26'735.3036'000 31'000\n7'136.15 15'146.855'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'566.10 36'000 37'172.15\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n4'710.00\n\n4250.00 Verkäufe 32'189.95 30'000 20'025.30\n4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds des\n\nEigenkapitals\n4'710.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n3'240.00 1'000 2'000.00\n\n83 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.20 0.00 2'629.200 2'650\n2'629.20 2'629.202'650Nettoertrag\n\n830 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.20 0.00 2'629.200 2'650\n2'629.20 2'629.202'650Nettoertrag\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 365 -\n\n\n\n8300 Jagd und Fischerei 0.00 2'629.20 0.00 2'629.200 2'650\n2'629.20 2'629.202'650Nettoertrag\n\n4100.00 Regalien 2'629.20 2'650 2'629.20\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 132'606.45 0.00 213'474.80 7'673.2590'000 0\n132'606.45 205'801.5590'000Nettoaufwand\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 132'606.45 0.00 213'474.80 7'673.2590'000 0\n132'606.45 205'801.5590'000Nettoaufwand\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 132'606.45 0.00 213'474.80 7'673.2590'000 0\n132'606.45 205'801.5590'000Nettoaufwand\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'527.45 40'000 40'505.80\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\n\nErwerbszweck\n55'000.00 50'000 50'000.00\n\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\nUnternehmungen\n\n9'079.00 122'969.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'673.25\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen\n\n86 Banken und Versicherungen 0.00 2'234'039.20 0.00 2'372'045.200 1'833'200\n2'234'039.20 2'372'045.201'833'200Nettoertrag\n\n860 Banken und Versicherungen 0.00 2'234'039.20 0.00 2'372'045.200 1'833'200\n2'234'039.20 2'372'045.201'833'200Nettoertrag\n\n8600 Banken und Versicherungen 0.00 2'234'039.20 0.00 2'372'045.200 1'833'200\n2'234'039.20 2'372'045.201'833'200Nettoertrag\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 366 -\n\n\n\n4604.00 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank 2'234'039.20 1'833'200 2'372'045.20\n\n87 Brennstoffe und Energie 23'359'441.29 24'033'873.60 15'505'582.32 16'407'333.4714'922'828 15'751'415\n674'432.31 901'751.15828'587Nettoertrag\n\n871 Elektrizität 0.00 465'696.00 0.00 475'200.000 474'500\n465'696.00 475'200.00474'500Nettoertrag\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 465'696.00 0.00 475'200.000 474'500\n465'696.00 475'200.00474'500Nettoertrag\n\n4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ 465'696.00 474'500 475'200.00\n\n872 Erdöl und Gas 19'683'136.08 20'193'551.08 12'175'144.93 12'791'346.9311'560'000 12'070'415\n510'415.00 616'202.00510'415Nettoertrag\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0.00 510'415.00 0.00 616'202.000 510'415\n510'415.00 616'202.00510'415Nettoertrag\n\n4980.00 Interne Übertragungen 510'415.00 510'415 616'202.00\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 19'683'136.08 19'683'136.08 12'175'144.93 12'175'144.9311'560'000 11'560'000\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 83.98\n3100.00 Büromaterial 326.69 1'000 1'638.39\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'297'731.13 8'844'000 9'780'984.78\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'980.92 19'000 16'904.21\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 13'897.05 26'000 3'611.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n312'115.91 110'000 185'730.28\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 367 -\n\n\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'455.87 2'000 1'518.81\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 383'648.00 293'000 305'235.07\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n217'381.88 90'000 101'590.39\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'885.35 6'000 6'004.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 194.38\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3'572.84 9'000 5'887.59\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'000.00 3'000 6'170.01\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 359.98\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'689.60 3'000 2'689.60\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.60 0.16\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n53'617.61 55'062 49'710.90\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige\n\nTiefbauten VV\n28'482.95\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\nEigenkapitals\n\n524'605.23 420'723\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 20'000 22'000.00\n3650.50 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an\n\nprivaten Unternehmungen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'053'049.25 903'000 942'008.28\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n95'022.82 131'000 55'258.60\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n40'846.24 41'800 5'228.85\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n98'621.37 72'000 60'460.12\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 368 -\n\n\n\n3980.00 Interne Übertragungen 510'415.00 510'415 616'202.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'344.81 6'117.06\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'323.55 100'000 124'370.55\n4250.00 Verkäufe 19'493'863.96 11'237'000 10'713'857.49\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n50'000 18'570.10\n\n4290.00 Übrige Entgelte 50'101.71 98'000 76'244.96\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'804.45 25'000 51'217.48\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft\n\noder andere privatrechtliche Organisationsform\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'300.00 5'000 5'300.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n1'086'615.80\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n1.04 1.47\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n88'720.00 45'000 88'840.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n7'100.50\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'021.37 3'026.58\n\n873 Nichtelektrische Energie 973'553.01 973'553.01 975'623.21 975'623.21885'500 885'500\n\n8731 Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen 710'749.79 710'749.79 765'827.47 765'827.47699'500 699'500\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 595'368.57 527'000 551'373.31\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 660.35\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'328.22 6'000 6'254.46\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.47 2'000 3'215.79\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 369 -\n\n\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 616.05 2'000 1'541.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'153.43 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n6'018.62 1'320.71\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n7'096.00 7'093 7'002.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'934.60 23'929 23'703.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n11'897.39 63'341 111'599.53\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43'682.70 50'000 50'228.40\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n3'930.57 11'000 5'434.96\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n3'874.38 3'331 2'927.23\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n2'755.13 1'806 3'534.68\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -1'206.34 -2'968.55\n4250.00 Verkäufe 668'771.02 649'000 715'230.70\n4290.00 Übrige Entgelte 10'491.28 12'500 19'119.05\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 999.54\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'298.12 27'000 27'089.31\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n4'969.18 10'000 4'927.71\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n201.98 -758.27\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n1'842.54 1'000 2'223.24\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 370 -\n\n\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -823.87 -2'004.27\n\n8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt 226'407.18 226'407.18 173'729.19 173'729.19150'000 150'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 170'185.31 95'000 100'935.30\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'466.70 5'000 2'782.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 603.71\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n54.60 2'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.01 5'988.77\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'574.05 14'996 10'212.30\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n13'661 38'965.67\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'418.49 15'000 13'145.86\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n2'226.54 4'000 1'908.25\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n485.56 343 -151.48\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n825.84 775.71\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -433.63 -833.49\n4250.00 Verkäufe 180'530.78 150'000 173'622.34\n4290.00 Übrige Entgelte\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 371 -\n\n\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n45'748.78\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 127.62 106.85\n\n8733 Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle 36'396.04 36'396.04 36'066.55 36'066.5536'000 36'000\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'537.00 1'537.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'238.91\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n54.60\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n8'987.00 8'982 8'858.30\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n17'765.36 18'124 22'740.82\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'519.73 5'000 1'825.67\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n281.10 2'000 292.82\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 372 -\n\n\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n925.36 894 808.02\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n104.24 136.20\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -17.26 -132.28\n4250.00 Verkäufe 36'380.00 36'000 36'051.00\n4290.00 übrige Entgelte\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 16.04 15.55\n\n879 Energie, Übriges 2'702'752.20 2'401'073.51 2'354'814.18 2'165'163.332'477'328 2'321'000\n301'678.69 189'650.85156'328Nettoaufwand\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 281'027.14 97'131.56 234'906.44 47'169.97257'000 56'000\n183'895.58 187'736.47201'000Nettoaufwand\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 196.83 952.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 32'872.91 26'000 750.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'412.11 62'000 43'694.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,\n\nFachexperten usw.\n75'178.73 41'000 43'738.77\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'549.68\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'875.02 8'000 167.13\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'995.76 1'000\n3637.01 Beiträge an private Haushalte\n3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 117'245.27 119'000 121'791.11\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 22'700.83 23'812.88\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 373 -\n\n\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen\n\nDritter\n23'161.56 11'000 1'467.04\n\n4290.00 Übrige Entgelte 974.93\n4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 73'970.00 45'000 44'728.00\n\n8791 Tankstelle 2'161'652.28 2'161'652.28 1'937'686.48 1'937'686.482'055'000 2'055'000\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'980'212.39 1'818'000 1'646'375.53\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'095.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'388.50 -8'964.52\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'547.20 29'000 32'781.81\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'765.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n5'792.66 22'000 2'450.90\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 330.73 3'885.98\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'250.00 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.76 10.89\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\n\nVV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'127.60 11'119 10'939.45\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'932.80 6'467 3'514.20\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige\n\nSachanlagen VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n26'766.53 66'188 156'156.17\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 374 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'799.88 69'250 77'553.64\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und\n\nVerwaltungskosten\n11'244.42 22'000 9'016.20\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4'052.52 2'976 -609.64\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und\n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n7'895.02 6'000 6'373.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -2'453.73 -2'892.13\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4250.00 Verkäufe 2'161'024.44 2'054'000 1'937'168.79\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'000\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des\n\nEigenkapitals\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- umd\n\nVerwaltungskosten\n0.50 0.56\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 627.34 517.13\n\n8799 Wärmeversorgungsbetrieb Rietliau 260'072.78 142'289.67 182'221.26 180'306.88165'328 210'000\n117'783.11 1'914.3844'672Nettoertrag / Aufwand\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 199'024.10 110'000 125'608.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 542.81\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n7'641.69 10'000 3'859.99\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten\nVV\n\n19'694.05 20'000 19'693.95\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'162.25 9'000 9'162.25\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 375 -\n\n\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und\nZweckverbände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'222.50 12'000 21'393.80\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'328.19 1'328 1'960.46\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 142'289.67 210'000 180'306.88\n\nFINANZEN UND STEUERN9 105'460'173.63 4'898'35914'675'116.08 8'386'062.68 100'198'934.7394'777'350\n90'785'057.55 89'878'991 91'812'872.05Nettoertrag\n\n91 Steuern 238'047.85 92'559'454.84 265'223.53 88'271'744.01419'000 84'585'798\n92'321'406.99 88'006'520.4884'166'798Nettoertrag\n\n910 Steuern 238'047.85 92'559'454.84 265'223.53 88'271'744.01419'000 84'585'798\n92'321'406.99 88'006'520.4884'166'798Nettoertrag\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 196'437.85 76'008'364.09 224'707.73 74'190'305.91380'000 73'285'798\n75'811'926.24 73'965'598.1872'905'798Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 196'437.85 380'000 224'707.73\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 50'341'142.90 49'188'745 50'357'116.95\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n7'248'258.60 8'072'000 7'117'439.90\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n107'529.49 110'000 154'040.68\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n1'126'366.00 1'122'096 1'398'299.80\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'302'850.65 -1'070'640 -1'769'029.55\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\nnatürliche Personen\n-103'108.10 -140'000 -128'120.75\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen 7'978'581.10 7'747'735 7'746'284.60\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen\n\nfrüherer Jahre\n1'500'830.55 1'210'800 1'524'706.25\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 376 -\n\n\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n33'009.65 60'000 83'490.52\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen\n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n229'881.60 256'085 426'490.60\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-313'109.40 -247'385 -400'396.75\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 3'146'687.69 1'200'000 2'086'105.11\n4008.00 Personensteuern 494'893.27 514'590 485'998.53\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 3'544'472.80 3'620'782 3'713'843.80\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n1'242'901.50 670'000 668'857.05\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische\nPersonen\n\n2'527.52 7'500 32'695.80\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\n\njuristische Personen\n577'208.70 667'132 655'572.30\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern\njuristische Personen\n\n-610'134.55 -461'147 -761'750.55\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer\n\njuristische Personen\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen 566'364.35 610'929 622'500.90\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer\n\nJahre\n65'129.00 100'000 94'326.30\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische\nPersonen\n\n-16.93 1'508.22\n4011.30 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\n\njuristische Personen\n172'584.10 100'331 122'208.80\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern\njuristische Personen\n\n-40'785.10 -53'755 -41'882.60\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 377 -\n\n\n\n9101 Sondersteuern 41'610.00 16'551'090.75 40'515.80 14'081'438.1039'000 11'300'000\n16'509'480.75 14'040'922.3011'261'000Nettoertrag\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0.80\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate 41'610.00 39'000 40'515.00\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern 16'344'436.35 11'100'000 13'874'008.10\n4033.00 Hundesteuern 206'654.40 200'000 207'430.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'337'118.50 7'019'872.00 1'394'911.70 7'316'908.00785'794 4'204'000\n5'682'753.50 5'921'996.303'418'206Nettoertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'337'118.50 7'019'872.00 1'394'911.70 7'316'908.00785'794 4'204'000\n5'682'753.50 5'921'996.303'418'206Nettoertrag\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'337'118.50 7'019'872.00 1'394'911.70 7'316'908.00785'794 4'204'000\n5'682'753.50 5'921'996.303'418'206Nettoertrag\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'337'118.50 785'794 1'394'911.70\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 7'019'872.00 4'204'000 7'316'908.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'264'053.52 5'817'552.99 3'295'719.67 4'587'430.693'155'104 5'957'302\n2'553'499.47 1'291'711.022'802'198Nettoertrag\n\n961 Zinsen 660'563.25 1'798'828.33 924'708.91 1'791'636.38709'615 1'858'718\n1'138'265.08 866'927.471'149'103Nettoertrag\n\n9610 Zinsen 660'563.25 1'798'828.33 924'708.91 1'791'636.38709'615 1'858'718\n1'138'265.08 866'927.471'149'103Nettoertrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 511'109.72 521'400 793'402.73\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 378 -\n\n\n\n3409.00 übrige Passivzinsen\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 98'982.40 185'000 128'092.35\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nUnternehmungen\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private\n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n3660.40 Planmässige Abschreibungen\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n50'471.13 3'215 3'213.83\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 400 2'553.20\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 19'678.40 16'530 1'200.70\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 133'119.57 210'000 149'462.61\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'063.75 1'100 1'124.75\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 11'450.35 11'500 11'427.45\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche\n\nUnternehmungen\n50'782.50 40'700 40'675.00\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll.\nUnternehmen als AG od.von anderen\nprivatrechtl. Org.formen\n\n88'798.00 45'000 119'892.00\n\n4490.00 Aufwertungen VV\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'493'935.76 1'533'488 1'465'300.67\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'569'315.77 3'872'926.78 2'302'783.20 2'564'967.292'397'489 3'903'584\n1'303'611.01 262'184.091'506'095Nettoertrag\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'569'315.77 2'571'196.63 2'302'783.20 2'564'967.292'397'489 2'603'584\n1'880.86 262'184.09206'095Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 408'687.01 414'400 398'716.74\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\n\nVerwaltungskosten\n26'142.05 26'610 25'793.65\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 379 -\n\n\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'675.64 47'800 47'897.91\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und\n\nPersonal-Haftpflichtversicherungen\n4'616.60 5'110 4'921.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'550.85 4'970 4'787.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'710.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 448'071.18 425'000 345'807.36\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 128'979.46 132'000 153'448.46\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 455'195.22 258'500 279'695.39\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'645.00 44'810 20'806.25\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\n\nZinsen und Finanzaufwand\n1'023'042.56 1'038'289 1'020'908.89\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 10'530.00 -10'000 18'720.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'108'908.75 2'429'684 2'361'872.99\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 170'819.46 86'000 86'474.30\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,\n\nBenützungskosten\n280'938.42 97'900 97'900.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie\nWertberichtigungen auf Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n0.00 1'301'730.15 0.00 0.000 1'300'000\n\n1'301'730.15 1'300'000Nettoertrag\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV\n3411.40 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV\n3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV 1'300'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 380 -\n\n\n\n4443.40 Marktwertanpassungen Gebäude FV 1'301'730.15\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 34'174.50 145'797.88 68'227.56 230'827.0248'000 195'000\n111'623.38 162'599.46147'000Nettoertrag\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 34'174.50 145'797.88 68'227.56 230'827.0248'000 195'000\n111'623.38 162'599.46147'000Nettoertrag\n\n3132.00 Finanzvermögen, Übriges\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 7'275.48 8'000 7'004.74\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 26'899.02 40'000 61'222.82\n4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV\n4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und\n\nimmateriellen Anlagen FV\n4499.00 Übrige Finanzerträge 145'797.88 195'000 230'827.02\n\n97 Rückverteilungen 0.00 26'598.75 0.00 8'825.100 27'000\n26'598.75 8'825.1027'000Nettoertrag\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 26'598.75 0.00 8'825.100 27'000\n26'598.75 8'825.1027'000Nettoertrag\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 26'598.75 0.00 8'825.100 27'000\n26'598.75 8'825.1027'000Nettoertrag\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 26'598.75 27'000 8'825.10\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 9'835'896.21 36'695.05 3'430'207.78 14'026.93538'461 3'250\n9'799'201.16 3'416'180.85535'211Nettoaufwand\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n- 381 -\n\n\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 36'695.05 36'695.05 14'026.93 14'026.932'850 3'250\n400Nettoertrag\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 36'695.05 36'695.05 14'026.93 14'026.932'850 3'250\n400Nettoertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,\n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'231.85 739.25\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 849.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n10'137.05 2'850 10'287.68\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne\nErwerbszweck\n\n13'477.15\n4390.00 Übriger Ertrag 12'552.95 7'799.11\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des\n\nFremdkapitals\n21'207.00 3'559.25\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen\nZinsen und Finanzaufwand\n\n2'935.10 3'250 2'668.57\n\nJahresrechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nErfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nBezeichnung\n\n203'641'930.14200'225'749.29206'691'778206'156'167229'231'565.90\n9'799'201.16\n\n229'231'565.90 229'231'565.90\n\n219'432'364.74\n535'611\n\n206'691'778 206'691'778\n\n3'416'180.85\n\n203'641'930.14 203'641'930.14\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n- 382 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nInvestitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten\n\n- 383 -\n\n\n\nPräsidiales01 10'000.00 392'750353'770.19 156'395.78 0.000\n343'770.19 392'750 156'395.78Nettoausgaben\n\n15 Verwaltung 353'770.19 0.00 156'395.78 0.00392'750 0\n353'770.19 156'395.78392'750Nettoausgaben\n\n0150 Allgemeine Verwaltung 114'961.22 0.00 156'395.78 0.00167'750 0\n114'961.22 156'395.78167'750Nettoausgaben\n\n5060.437 Büromobiliar - Rahmenkredit 2021 20'155.18\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 65'060.32 86'740.60\n5200.466 Human Ressource Standardsoftware 25'000\n5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 7'150.90 100'000\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750.00 42'750 42'750.00\n5290.350 Smart City - Konzept 6'750.00\n\n0153 Informatik 238'808.97 0.00 0.00 0.00225'000 0\n238'808.97 225'000Nettoausgaben\n\n5060.467 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022 238'808.97 225'000\n\n16 Kultur / Beiträge 0.00 10'000.00 0.00 0.000 0\n10'000.00Nettoeinnahmen\n\n0161 Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge 0.00 10'000.00 0.00 0.000 0\n10'000.00Nettoeinnahmen\n\n6660.155 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\nprivate Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n10'000.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 384 -\n\n\n\nFinanzen02 78'867.40 6'028'9254'077'634.45 9'507'736.39 121'800.0021'800\n3'998'767.05 6'007'125 9'385'936.39Nettoausgaben\n\n20 Buchhaltung und Controlling 9'079.00 21'800.00 122'969.00 21'800.000 21'800\n12'721.00 101'169.0021'800Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung 9'079.00 21'800.00 122'969.00 21'800.000 21'800\n12'721.00 101'169.0021'800Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\n9'079.00 122'969.00\n6460.147 Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030,\n\nRückzahlung\n8'000.00 8'000 8'000.00\n\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n2029\n\n13'800.00 13'800.00\n6460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029;\n\nRückzahlung\nKto. 10.205.6460.149 verwenden)\n\n13'800\n\n22 Immobilien 4'068'555.45 57'067.40 9'384'767.39 100'000.006'028'925 0\n4'011'488.05 9'284'767.396'028'925Nettoausgaben\n\n0221 Immobilien im Finanzvermögen 786'365.20 0.00 170'694.54 0.00724'000 0\n786'365.20 170'694.54724'000Nettoausgaben\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 304'000\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 18'004.20\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 36'567.35 42'000 1'560.00\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 596'328.25 107'000 42'881.60\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n117'255.35 221'000 49'979.90\n\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 36'214.25 50'000 47'306.99\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 385 -\n\n\n\n7040.382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\nMeteorwasser\n\n10'961.85\n\n0222 Immobilien Verwaltungsvermögen 3'282'190.25 57'067.40 9'214'072.85 100'000.005'304'925 0\n3'225'122.85 9'114'072.855'304'925Nettoausgaben\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss\nWest\n\n-931.25\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\n\nPlanung, Renovation\n141'810.40 154'000 1'809'230.60\n\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 325.00 8'398.85\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 138'714.15 50'000 34'747.90\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 1'079'471.25 900'000 45'355.88\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 378'692.80 123'425 5'482'067.37\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 100'000\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\n\nPfähle, Vorprojekt\n3'193.50 100'000\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept, Vorprojekt\n\n4'485.00 120'000 4'225.00\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung\nKüchen und Nasszellen, Vorprojekt\n\n33'754.90 120'000 10'408.50\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 49'171.80 20'000\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale,\n\nVerteilung und Steuerung\n204'300\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n5'980.00 260'000\n5040.044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 91'014.15 165'000 70'000.00\n5040.045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschule\n83'203.85 76'000 1'467'125.15\n\n5040.210 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\nImmobilien 2021\n\n102'319.75\n5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 -\n\nRahmenkredit\n347'981.45 750'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 386 -\n\n\n\n5040.221 Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24 229'824.80\n5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 2'470.00 163'000\n5040.370 Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung 64'200\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 70'087.65\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung\n\ninkl. Rauch- und Wärmeabzug\n200'000\n\n5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze,\nVorprojekt\n\n50'000\n5040.376 Digitale Planverwaltung 24'411.50 60'000\n5040.396 SA Steinacher, Provisorium Schülerclub 30'818.70\n5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 330'989.95 622'000 19'045.00\n5040.415 SH Gerberacher; Allgemeine\n\nRenovationsarbeiten\n139'195.60 182'000\n\n5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 3'939.05 261'000\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 9'080.70 2'015.00\n5040.439 SA Untermosen, Dachsanierung\n\nSofortmassnahmen\n3'187.95\n\n5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit\n2022\n\n70'180.90 300'000\n5040.478 Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen -\n\nRahmenkredit 2022\n50'000\n\n5040.480 Asylprovisorien 44'915.75\n5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 59'240.00 60'000\n5290.037 Schulraum-Strategie -6'146.15 50'000 17'147.95\n5290.042 Immobilienstrategie 16'289.90 100'000 38'822.85\n6300.000 Investitionsbeiträge vom Bund 19'277.40\n6310.999 Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge 100'000.00\n6340.000 Investitionsbeiträge von öffentlichen\n\nUnternehmungen\n37'790.00\n\nPlanen und Bauen03 1'525'331.30 8'375'0258'546'251.94 6'869'533.34 3'133'254.701'810'000\n7'020'920.64 6'565'025 3'736'278.64Nettoausgaben\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 387 -\n\n\n\n0302 Bewilligungen / Raumplanung 286'147.99 0.00 210'124.42 0.00150'025 0\n286'147.99 210'124.42150'025Nettoausgaben\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n235'817.79 100'025 210'124.42\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'330.20 50'000\n\n0310 Natur- und Landschaftsschutz 1'493'718.66 231'562.50 2'442'487.40 2'343'626.701'130'000 800'000\n1'262'156.16 98'860.70330'000Nettoausgaben\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\n - Altes Konto: 10.0341.5020.090\n\n17'933.30 2'243'981.70\n5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 62'649.50 200'000 5'371.75\n5020.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nAltes Konto: 10.0341.5020.191\n\n18'501.50\n\n5020.192 Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten\nAltes Konto: 10.0310.5020.192\n\n4'207.45\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 35'461.90 49'604.80\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 565'560.65 19'913.30\n5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 57'659.05 45'392.50\n5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 1'300.20 500'000\n5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 66'975.65 100'000\n5020.392 Teilöffnung Gulmenbach \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n406'564.81 130'000 142.20\n\n5020.400 Werterhaltungskonzept Seeuferbauten 53'400.00\n5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 91'007.45 100'000\n5020.446 Sanierung Reidbachweiher 107'585.20 100'000\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n18'584.10 1'972.20\n\n5030.228 Investitionen aus Landschafts- und\nEntwicklungskonzept\n\n62'436.85\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\n\nRückerstattung\n800'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 388 -\n\n\n\n6310.000 Investitionsbeiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n58'629.20\n6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nKanton\n145'727.35 800'000.00\n\n6310.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\nFischaufstieg\nKantonsbeitrag\n\n99'645.00\n\n6340.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\nÖffentl. Untern.\n\n100'000.00\n6340.392 Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach 155'000.00\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nPrivate Untern.\n-127'794.05 1'343'981.70\n\n0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen 0.00 0.00 54'516.50 0.000 0\n54'516.50Nettoausgaben\n\n5060.354 Anschaffung GPS und Software 54'516.50\n\n0330 Strassenwesen 4'038'530.98 4'456.80 1'576'050.42 20'196.503'420'000 190'000\n4'034'074.18 1'555'853.923'230'000Nettoausgaben\n\n5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 8'571.85 130'000\n5010.202 Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel\n\nDeckbelag)\n7'298.20\n\n5010.203 Verschiedene Strassensanierungen\n(inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)\n\n168'127.45\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\n\nRahmenkredit 2021\n413'813.57 916'473.17\n\n5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2022\n\n1'791'242.08 1'850'000\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 30'000\n5010.498 Kauf Parkplätze (Strassengrundstück) 256'361.00\n5010.920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2022\n713'511.56 750'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 389 -\n\n\n\n5030.051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken),\nErdbebensicherheit\n\n193'343.90\n5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 73'921.35 70'000\n5060.219 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021 148'235.80\n5060.229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 221'164.55 220'000\n5060.447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit\n\nSalzstreuer\n176'058.70 170'000\n\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n\n62'131.77 54'030.30\n6010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse       190'000\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n321'754.55 200'000 88'541.60\n\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n4'456.80 20'196.50\n\n0341 Kanäle 1'758'804.85 1'289'312.00 1'608'978.10 769'431.502'050'000 820'000\n469'492.85 839'546.601'230'000Nettoausgaben\n\n5030.201 GEP-Massnahme; Alte\nLandstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil\n\n443'924.30\n5030.203 GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg 26'729.60\n5030.206 Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl.\n\nOrtsteile Schönenberg und Hütten)\n3'580.85\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2021\n\n229'559.95 1'190'189.40\n5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen -\n\nRahmenkredit 2022\n1'529'244.90 2'050'000\n\n5030.442 Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA -55'446.05\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 1'289'312.00 820'000 769'431.50\n\n0342 Kläranlage 652'306.95 0.00 652'650.00 0.001'230'000 0\n652'306.95 652'650.001'230'000Nettoausgaben\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 390 -\n\n\n\n5030.192 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau 538.30\n5030.202 Ersatz Schlammentwässerung 226'716.05\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2021\n42'480.55 265'575.60\n\n5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2022\n\n419'211.20 900'000\n5030.356 Langfristige Erweitung\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n170'213.65 300'000 146'477.75\n\n5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 20'401.55 13'342.30\n5620.434 Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022 30'000\n\n0360 Öffentlicher Verkehr 271'498.65 0.00 303'881.25 0.00250'000 0\n271'498.65 303'881.25250'000Nettoausgaben\n\n5010.201 Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig) 1'309.10\n5010.202 Bushaltestellen 2020: Töbelibach 3'360.25\n5010.203 Bushaltestellen 2020: Div. BWH\n\nKantonsstrassen, Schönenberg\nDorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet\n\n61'415.15\n\n5010.204 Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene 28'587.65\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n22'935.33 186'416.55\n\n5010.220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2022\n\n215'129.87 200'000\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 30'073.20 50'000\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 26'152.80\n\n0370 Öffentliche Grünanlagen 21'375.61 0.00 20'845.25 0.0075'000 0\n21'375.61 20'845.2575'000Nettoausgaben\n\n5030.394 Aufwertung Seeplatz \n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n\n20'845.25\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 391 -\n\n\n\n5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2022\n\n21'375.61 75'000\n\n0380 Friedhofbetrieb 23'868.25 0.00 0.00 0.0070'000 0\n23'868.25 70'000Nettoausgaben\n\n5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 23'868.25 70'000\n\nWerke05 2'118'946.15 5'890'0005'230'213.27 3'410'134.64 1'573'012.971'590'000\n3'111'267.12 4'300'000 1'837'121.67Nettoausgaben\n\n50 Dienste Werke 0.00 0.00 0.00 41'221.870 0\n41'221.87Nettoeinnahmen\n\n0500 Dienste Werke 0.00 0.00 0.00 41'221.870 0\n41'221.87Nettoeinnahmen\n\n6310.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 41'221.87\n\n51 Gasversorgung 120'992.27 0.00 207'695.49 0.00200'000 0\n120'992.27 207'695.49200'000Nettoausgaben\n\n0510 Gasversorgung 120'992.27 0.00 207'695.49 0.00200'000 0\n120'992.27 207'695.49200'000Nettoausgaben\n\n5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 16'525.21 101'606.03\n5030.210 Gasleitungen - Rahmenkredit 2021 30'382.54 106'089.46\n5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 74'084.52 200'000\n\n52 Wasserversorgung 4'597'633.93 2'118'946.15 2'733'460.32 1'513'221.005'500'000 1'590'000\n2'478'687.78 1'220'239.323'910'000Nettoausgaben\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 392 -\n\n\n\n0520 Wasserversorgung 4'597'633.93 2'118'946.15 2'733'460.32 1'513'221.005'500'000 1'590'000\n2'478'687.78 1'220'239.323'910'000Nettoausgaben\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000 15'911.07\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2019\n213'050.78\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2020\n\n203'051.89 407'745.15\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2021\n1'193'957.26 1'956'580.67\n\n5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2022\n\n2'569'796.03 4'100'000\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 291'897.27 600'000\n5030.435 Neubau der Wasserversorgungsleitung\n\nHumbelstrasse\n48'976.41\n\n5030.451 Ausbau Netz gemäss GWP 200'000\n5030.452 Sanierung Reservoir Schönegg 133'607.61 150'000\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n103'866.58 250'000\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 101'457.29 91'196.24\n6320.018 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n27'000.49\n\n6320.200 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n66'205.88\n6320.315 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n43'161.15\n\n6340.026 Wasserversorgung:\nGebäudeversicherungsbeiträge\n\n73'808.73 90'000 73'745.59\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'908'769.90 1'500'000 1'439'475.41\n\n54 Entsorgung / Recycling 314'291.22 0.00 468'978.83 18'570.1090'000 0\n314'291.22 450'408.7390'000Nettoausgaben\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 393 -\n\n\n\n0540 Entsorgung / Recycling 314'291.22 0.00 468'978.83 18'570.1090'000 0\n314'291.22 450'408.7390'000Nettoausgaben\n\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2020\n\n3'246.23\n5030.210 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit\n\n2021\n126'652.64 121'667.56\n\n5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2022 \n\n96'545.81 50'000\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 649.95\n5060.210 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2021\n47'812.21 28'415.09\n\n5060.220 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2022\n\n22'347.74 40'000\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 20'932.82 315'000.00\n6320.000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n18'570.10\n\n56 Wärme 197'295.85 0.00 0.00 0.00100'000 0\n197'295.85 100'000Nettoausgaben\n\n0562 Wärmeverbund Eidmatt 183'936.33 0.00 0.00 0.00100'000 0\n183'936.33 100'000Nettoausgaben\n\n5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 109'058.68 100'000\n5060.436 Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel 74'877.65\n\n0569 Wärme- und Energieverbunde 13'359.52 0.00 0.00 0.000 0\n13'359.52Nettoausgaben\n\n5030.455 Energieverbund Zentrum 13'359.52\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 394 -\n\n\n\nSicherheit und Gesundheit06 72'101.94 1'613'0001'452'534.58 1'095'816.55 0.00376'000\n1'380'432.64 1'237'000 1'095'816.55Nettoausgaben\n\n61 Stadtpolizei 97'900.00 0.00 0.00 0.00100'000 5'000\n97'900.00 95'000Nettoausgaben\n\n0612 Betrieb Stadtpolizei 97'900.00 0.00 0.00 0.00100'000 5'000\n97'900.00 95'000Nettoausgaben\n\n5060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 97'900.00 100'000\n6060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei -\n\nSubvention\n5'000\n\n62 Rettungsdienste 79'428.64 50'101.94 89'055.65 0.00173'000 71'000\n29'326.70 89'055.65102'000Nettoausgaben\n\n0622 Feuerwehr 29'326.70 0.00 89'055.65 0.00173'000 71'000\n29'326.70 89'055.65102'000Nettoausgaben\n\n5060.082 PTF Schönenberg 29'326.70 95'000\n5060.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern 78'000\n5060.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten\n89'055.65\n\n6340.082 PTF Schönenberg 35'000\n6340.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern -\n\nSubvention\n36'000\n\n0624 Zivilschutz 50'101.94 50'101.94 0.00 0.000 0\n\n5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 50'101.94\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 395 -\n\n\n\n6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\nGemeinden und Zweckverbände\n\n50'101.94\n\n66 Bäder 1'261'928.44 0.00 1'006'760.90 0.001'140'000 300'000\n1'261'928.44 1'006'760.90840'000Nettoausgaben\n\n0661 Hallenbad 4'042.75 0.00 201'308.95 0.0060'000 288'000\n4'042.75 201'308.95228'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n4'042.75 201'308.95\n5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 60'000\n6310.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n288'000\n\n0662 Seebad Bretterbadi 1'166'008.49 0.00 803'725.15 0.001'080'000 0\n1'166'008.49 803'725.151'080'000Nettoausgaben\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 1'166'008.49 1'080'000 803'725.15\n\n0663 Strandbad Rietliau 91'877.20 0.00 1'726.80 0.000 12'000\n91'877.20 1'726.8012'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 91'877.20 1'726.80\n6310.078 Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge 12'000\n\n67 Sport 13'277.50 22'000.00 0.00 0.00200'000 0\n8'722.50 200'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n0671 Fussballanlagen Beichlen / Schönegg 13'277.50 22'000.00 0.00 0.00200'000 0\n8'722.50 200'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 396 -\n\n\n\n5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n\n13'277.50 200'000\n6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen 22'000.00\n\nSchule und Jugend07 0.00 820'000525'199.90 757'321.80 0.000\n525'199.90 820'000 757'321.80Nettoausgaben\n\n71 Leitung Schule und Jugend 97'813.00 0.00 118'609.85 0.00200'000 0\n97'813.00 118'609.85200'000Nettoausgaben\n\n0711 Schulpflege 0.00 0.00 44'566.85 0.000 0\n44'566.85Nettoausgaben\n\n5290.344 neue Organisation Primarschule 44'566.85\n\n0716 Schülertransporte 97'813.00 0.00 74'043.00 0.00200'000 0\n97'813.00 74'043.00200'000Nettoausgaben\n\n5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 97'813.00 200'000\n5060.342 Neuanschaffung Schulbus 74'043.00\n\n72 Primarschule 427'386.90 0.00 638'711.95 0.00620'000 0\n427'386.90 638'711.95620'000Nettoausgaben\n\n0721 Kindergarten 0.00 0.00 58'555.30 0.000 0\n58'555.30Nettoausgaben\n\n5060.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga 58'555.30\n\n0722 Primarschule 388'878.05 0.00 486'602.45 0.00450'000 0\n388'878.05 486'602.45450'000Nettoausgaben\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 397 -\n\n\n\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\nPrimarschule; Rahmenkredit\n\n338'751.20\n5060.220 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2022\n50'000\n\n5060.229 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2022\n\n388'878.05 400'000\n5060.406 Möblierung neuer Anbau Glärnisch\n\nSchulzimmer und Gruppenräume\n147'851.25\n\n0723 Familienergänzende Betreuung 38'508.85 0.00 87'319.45 0.0040'000 0\n38'508.85 87'319.4540'000Nettoausgaben\n\n5060.343 Anschaffung Mobiliar familienergänzende\nBetreuung\n\n38'508.85 40'000 25'186.70\n5060.407 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und\n\nMittagstisch\n62'132.75\n\n0726 Informatik 0.00 0.00 6'234.75 0.00130'000 0\n6'234.75130'000Nettoausgaben\n\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'000\n5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod \n\nAltes Konto 10.0726.5060.383\n6'234.75\n\n5200.449 Einführung Microsoft Office 365 50'000\n\nSoziales08 22'224.80 829'000260'126.90 46'184.45 22'680.000\n237'902.10 829'000 23'504.45Nettoausgaben\n\n80 Soziales (ohne Frohmatt) 163'729.55 22'224.80 0.00 0.0030'000 0\n141'504.75 30'000Nettoausgaben\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 398 -\n\n\n\n0807 Soziale Dienste (Globalkredit) 29'973.55 0.00 0.00 0.0030'000 0\n29'973.55 30'000Nettoausgaben\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 29'973.55 30'000\n\n0811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen,\nSNH\n\n133'756.00 22'224.80 0.00 0.000 0\n111'531.20Nettoausgaben\n\n5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 133'756.00\n6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nKantone und Konkordate\n22'224.80\n\n85 Alterszentrum Frohmatt 96'397.35 0.00 46'184.45 22'680.00799'000 0\n96'397.35 23'504.45799'000Nettoausgaben\n\n0850 Investitionsprojekte Frohmatt 725.40 0.00 -7'310.85 22'680.0050'000 0\n725.40 29'990.8550'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl.\nErweiterung\n\n725.40 50'000 -7'310.85\n6310.004 Investitionsbeiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n22'680.00\n\n0851 Alterszentrum Frohmatt 95'671.95 0.00 53'495.30 0.00749'000 0\n95'671.95 53'495.30749'000Nettoausgaben\n\n5030.411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 55'000\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 5'870.40\n5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 17'050.00 55'000\n5040.409 Sanierung Haus Stollenweid 150'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n- 399 -\n\n\n\n5040.412 Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus\nTal\n\n50'000\n5040.463 Schliesssystem 20'000\n5040.464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe\n\nBachtel/Etzel\n70'000\n\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\nErneuerung des Mobiliars\n\n6'700.65\n5060.410 Möblierung Haus Stollenweid 139'000\n5060.465 Möblierung Haus Bachtel / Etzel 50'000\n5060.469 Kleinanschaffungen 2021 40'924.25\n5060.470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 43'807.90 50'000\n5200.002 Umstellung Software administrative Heimlösung\n\n/ Pflegemanager\n34'814.05 90'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\n\nKto.-Nr.\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert\n\nBezeichnung Budget 2022\n\n4'850'747.6721'843'122.953'797'80023'948'7003'827'471.59\n16'618'259.64\n\n20'445'731.23 20'445'731.23\n\n20'445'731.23\n20'150'900\n\n23'948'700 23'948'700\n16'992'375.28\n\n21'843'122.95 21'843'122.95\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n- 400 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nInvestitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten\n\n- Verwaltungsvermögen \n- Finanzvermögen\n\n- 401 -\n\n\n\n5060.437 Büromobiliar - Rahmenkredit 2021 20'155.18\n5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 65'060.32 86'740.60\n5200.466 Human Ressource Standardsoftware 25'000\n5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 7'150.90 100'000\n5290.065 Elektronische Geschäftsführung 42'750.00 42'750 42'750.00\n5290.350 Smart City - Konzept 6'750.00\n5060.467 IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022 238'808.97 225'000\n5040.396 SA Steinacher, Provisorium Schülerclub 30'818.70\n5040.468 Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit\n\n2022\n70'180.90 300'000\n\n5040.478 Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen -\nRahmenkredit 2022\n\n50'000\n5060.443 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022 59'240.00 60'000\n6300.000 Investitionsbeiträge vom Bund 19'277.40\n\n0220 Allgemeine Dienste 0802'75019'277.40483'191.09 187'214.48 0.00\nNettoergebnis 802'750463'913.69 187'214.48\n\n022 Allgemeine Dienste 0802'75019'277.40483'191.09 187'214.48 0.00\nNettoergebnis 463'913.69 802'750 187'214.48\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 02'225'00037'790.001'092'632.25 159'256.35 0.00\nNettoergebnis 2'225'0001'054'842.25 159'256.35\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 02'225'00037'790.001'092'632.25 159'256.35 0.00\nNettoergebnis 1'054'842.25 2'225'000 159'256.35\n\n02 Allgemeine Dienste 03'027'75057'067.401'575'823.34 346'470.83 0.00\nNettoergebnis 1'518'755.94 3'027'750 346'470.83\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 03'027'75057'067.401'575'823.34 346'470.83 0.00\nNettoergebnis 3'027'7501'518'755.94 346'470.83\n\n- 402 -\n\n\n\n5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss\nWest\n\n-931.25\n5040.210 Rahmenkredit  Erneuerungsinvestitionen\n\nImmobilien 2021\n102'319.75\n\n5040.220 Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 -\nRahmenkredit\n\n347'981.45 750'000\n5040.221 Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24 229'824.80\n5040.373 Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung\n\ninkl. Rauch- und Wärmeabzug\n200'000\n\n5040.375 Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze,\nVorprojekt\n\n50'000\n5040.376 Digitale Planverwaltung 24'411.50 60'000\n5040.414 SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium 330'989.95 622'000 19'045.00\n5040.415 SH Gerberacher; Allgemeine\n\nRenovationsarbeiten\n139'195.60 182'000\n\n5040.419 SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss 3'939.05 261'000\n5290.042 Immobilienstrategie 16'289.90 100'000 38'822.85\n6340.000 Investitionsbeiträge von öffentlichen\n\nUnternehmungen\n37'790.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n1110 Polizei 5'000100'0000.0097'900.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 95'00097'900.00\n\n111 Polizei 5'000100'0000.0097'900.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 97'900.00 95'000\n\n11 Öffentliche Sicherheit 5'000230'0000.00106'471.85 0.00 0.00\nNettoergebnis 106'471.85 225'000\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\n1 76'000403'00050'101.94185'900.49 143'572.15 0.00\nNettoergebnis 327'000135'798.55 143'572.15\n\n- 403 -\n\n\n\n5060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei 97'900.00 100'000\n6060.070 Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei -\n\nSubvention\n5'000\n\n5010.122 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022 8'571.85 130'000\n\n1120 Verkehrssicherheit 0130'0000.008'571.85 0.00 0.00\nNettoergebnis 130'0008'571.85\n\n112 Verkehrssicherheit 0130'0000.008'571.85 0.00 0.00\nNettoergebnis 8'571.85 130'000\n\n5060.354 Anschaffung GPS und Software 54'516.50\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 000.000.00 54'516.50 0.00\nNettoergebnis 54'516.50\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 000.000.00 54'516.50 0.00\nNettoergebnis 54'516.50\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 000.000.00 54'516.50 0.00\nNettoergebnis 54'516.50\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n1500 Feuerwehr allgemein) 71'000173'0000.0029'326.70 89'055.65 0.00\nNettoergebnis 102'00029'326.70 89'055.65\n\n150 Feuerwehr 71'000173'0000.0029'326.70 89'055.65 0.00\nNettoergebnis 29'326.70 102'000 89'055.65\n\n15 Feuerwehr 71'000173'0000.0029'326.70 89'055.65 0.00\nNettoergebnis 29'326.70 102'000 89'055.65\n\n- 404 -\n\n\n\n5060.082 PTF Schönenberg 29'326.70 95'000\n5060.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern 78'000\n5060.404 Ersatz Atemschutzgeräte für AdF\n\nSchönenberg/Hütten\n89'055.65\n\n6340.082 PTF Schönenberg 35'000\n6340.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern -\n\nSubvention\n36'000\n\n5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 50'101.94\n6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nGemeinden und Zweckverbände\n50'101.94\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 0050'101.9450'101.94 0.00 0.00\nNettoergebnis\n\n162 Zivile Verteidigung 0050'101.9450'101.94 0.00 0.00\nNettoergebnis\n\n16 Verteidigung 0050'101.9450'101.94 0.00 0.00\nNettoergebnis\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n211 Eingangsstufe 000.000.00 58'555.30 0.00\nNettoergebnis 58'555.30\n\n21 Obligatorische Schule 02'964'9250.002'358'801.90 9'696'686.10 100'000.00\nNettoergebnis 2'358'801.90 2'964'925 9'596'686.10\n\nBILDUNG2 02'964'9250.002'358'801.90 9'696'686.10 100'000.00\nNettoergebnis 2'964'9252'358'801.90 9'596'686.10\n\n- 405 -\n\n\n\n5060.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga 58'555.30\n\n2110 Kindergarten 000.000.00 58'555.30 0.00\nNettoergebnis 58'555.30\n\n5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die\nPrimarschule; Rahmenkredit\n\n338'751.20\n5060.220 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit\n\n2022\n50'000\n\n5060.229 Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit\n2022\n\n388'878.05 400'000\n5060.406 Möblierung neuer Anbau Glärnisch\n\nSchulzimmer und Gruppenräume\n147'851.25\n\n5200.449 Einführung Microsoft Office 365 50'000\n\n2120 Primarstufe 0500'0000.00388'878.05 486'602.45 0.00\nNettoergebnis 500'000388'878.05 486'602.45\n\n212 Primarstufe 0500'0000.00388'878.05 486'602.45 0.00\nNettoergebnis 388'878.05 500'000 486'602.45\n\n5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung,\nPlanung, Renovation\n\n141'810.40 154'000 1'809'230.60\n5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau 325.00 8'398.85\n5040.013 Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau 138'714.15 50'000 34'747.90\n5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt 1'079'471.25 900'000 45'355.88\n5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort 378'692.80 123'425 5'482'067.37\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n2170 Schulliegenschaften 02'144'9250.001'833'602.00 8'939'364.30 100'000.00\nNettoergebnis 2'144'9251'833'602.00 8'839'364.30\n\n217 Schulliegenschaften 02'144'9250.001'833'602.00 8'939'364.30 100'000.00\nNettoergebnis 1'833'602.00 2'144'925 8'839'364.30\n\n- 406 -\n\n\n\n5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale 100'000\n5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale,\n\nVerteilung und Steuerung\n204'300\n\n5040.041 SA Untermosen, Überprüfung\nGesamterneuerung\n\n5'980.00 260'000\n5040.045 Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle\n\nKantonsschule\n83'203.85 76'000 1'467'125.15\n\n5040.362 SA Gerberacher, WC-Anlage 2'470.00 163'000\n5040.370 Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung 64'200\n5040.371 Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen 70'087.65\n5040.421 SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt 9'080.70 2'015.00\n5040.439 SA Untermosen, Dachsanierung\n\nSofortmassnahmen\n3'187.95\n\n5290.037 Schulraum-Strategie -6'146.15 50'000 17'147.95\n6310.999 Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge 100'000.00\n\n5060.343 Anschaffung Mobiliar familienergänzende\nBetreuung\n\n38'508.85 40'000 25'186.70\n5060.407 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und\n\nMittagstisch\n62'132.75\n\n2180 Tagesbetreuung 040'0000.0038'508.85 87'319.45 0.00\nNettoergebnis 40'00038'508.85 87'319.45\n\n218 Tagesbetreuung 040'0000.0038'508.85 87'319.45 0.00\nNettoergebnis 38'508.85 40'000 87'319.45\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n2190 Schulleitung 000.000.00 44'566.85 0.00\nNettoergebnis 44'566.85\n\n219 Obligatorische Schule 0280'0000.0097'813.00 124'844.60 0.00\nNettoergebnis 97'813.00 280'000 124'844.60\n\n- 407 -\n\n\n\n5290.344 neue Organisation Primarschule 44'566.85\n\n5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 80'000\n5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod \n\nAltes Konto 10.0726.5060.383\n6'234.75\n\n2191 Schulverwaltung 080'0000.000.00 6'234.75 0.00\nNettoergebnis 80'000 6'234.75\n\n5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 97'813.00 200'000\n5060.342 Neuanschaffung Schulbus 74'043.00\n\n2192 Schulbibliothek 0200'0000.0097'813.00 74'043.00 0.00\nNettoergebnis 200'00097'813.00 74'043.00\n\n6660.155 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\nprivate Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n10'000.00\n\n3290 Übrige Kultur 0010'000.000.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 10'000.00\n\n329 Kultur 0010'000.000.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 10'000.00\n\n32 Kultur, übrige 0010'000.000.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 10'000.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT3 321'8001'515'00053'800.001'299'775.05 1'027'606.15 21'800.00\nNettoergebnis 1'193'2001'245'975.05 1'005'806.15\n\n- 408 -\n\n\n\n6460.147 Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030,\nRückzahlung\n\n8'000.00 8'000 8'000.00\n6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 -\n\n2029\n13'800.00 13'800.00\n\n6460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029;\nRückzahlung\nKto. 10.205.6460.149 verwenden)\n\n13'800\n\n5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\nund Weitere\n\n4'042.75 201'308.95\n5060.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad 60'000\n6310.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3\n\nund Weitere\n288'000\n\n5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe 1'166'008.49 1'080'000 803'725.15\n5040.078 Sanierung Bau Strandbad 91'877.20 1'726.80\n6310.078 Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge 12'000\n5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung\n\nBeichlen/Schönegg durch LED-Lampen\n13'277.50 200'000\n\n6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen 22'000.00\n\n3410 Sport 321'8001'340'00043'800.001'275'205.94 1'006'760.90 21'800.00\nNettoergebnis 1'018'2001'231'405.94 984'960.90\n\n341 Sport 321'8001'340'00043'800.001'275'205.94 1'006'760.90 21'800.00\nNettoergebnis 1'231'405.94 1'018'200 984'960.90\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n3420 Freizeit 0175'0000.0024'569.11 20'845.25 0.00\nNettoergebnis 175'00024'569.11 20'845.25\n\n342 Freizeit 0175'0000.0024'569.11 20'845.25 0.00\nNettoergebnis 24'569.11 175'000 20'845.25\n\n34 Sport und Freizeit 321'8001'515'00043'800.001'299'775.05 1'027'606.15 21'800.00\nNettoergebnis 1'255'975.05 1'193'200 1'005'806.15\n\n- 409 -\n\n\n\n5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl.\nPfähle, Vorprojekt\n\n3'193.50 100'000\n5030.394 Aufwertung Seeplatz \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n20'845.25\n\n5040.220 Erneuerung öffentliche Spielplätze -\nRahmenkredit 2022\n\n21'375.61 75'000\n\n5040.004 Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl.\nErweiterung\n\n725.40 50'000 -7'310.85\n6310.004 Investitionsbeiträge von Kantonen und\n\nKonkordaten\n22'680.00\n\n5030.411 Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid 55'000\n5040.338 Telefoniesystem und Schwesternotruf 20'000\n5040.339 Modernisierung Brandmeldeanlage 5'870.40\n5040.408 Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee 17'050.00 55'000\n5040.409 Sanierung Haus Stollenweid 150'000\n5040.412 Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus\n\nTal\n50'000\n\n5040.463 Schliesssystem 20'000\n5040.464 Bauliche Anpassungen Wohngruppe\n\nBachtel/Etzel\n70'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 0799'0000.0096'397.35 46'184.45 22'680.00\nNettoergebnis 799'00096'397.35 23'504.45\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 0799'0000.0096'397.35 46'184.45 22'680.00\nNettoergebnis 96'397.35 799'000 23'504.45\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 0799'0000.0096'397.35 46'184.45 22'680.00\nNettoergebnis 96'397.35 799'000 23'504.45\n\nGESUNDHEIT4 0799'0000.0096'397.35 46'184.45 22'680.00\nNettoergebnis 799'00096'397.35 23'504.45\n\n- 410 -\n\n\n\n5060.336 Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz -\nErneuerung des Mobiliars\n\n6'700.65\n5060.410 Möblierung Haus Stollenweid 139'000\n5060.465 Möblierung Haus Bachtel / Etzel 50'000\n5060.469 Kleinanschaffungen 2021 40'924.25\n5060.470 Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022 43'807.90 50'000\n5200.002 Umstellung Software administrative Heimlösung\n\n/ Pflegemanager\n34'814.05 90'000\n\n5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und\nNutzungskonzept, Vorprojekt\n\n4'485.00 120'000 4'225.00\n5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe,\n\nWohnungszusammenlegung, Sanierung\nKüchen und Nasszellen, Vorprojekt\n\n33'754.90 120'000 10'408.50\n\n5040.044 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen 91'014.15 165'000 70'000.00\n\n5340 Wohnen im Alter 0405'0000.00129'254.05 84'633.50 0.00\nNettoergebnis 405'000129'254.05 84'633.50\n\n534 Wohnen im Alter 0405'0000.00129'254.05 84'633.50 0.00\nNettoergebnis 129'254.05 405'000 84'633.50\n\n53 Alter + Hinterlassene 0405'0000.00129'254.05 84'633.50 0.00\nNettoergebnis 129'254.05 405'000 84'633.50\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n55 Arbeitslosigkeit 0022'224.80133'756.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 111'531.20\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 0455'00022'224.80387'071.15 84'633.50 0.00\nNettoergebnis 455'000364'846.35 84'633.50\n\n- 411 -\n\n\n\n5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 133'756.00\n6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\nKantone und Konkordate\n22'224.80\n\n5590 Arbeitslosigkeit 0022'224.80133'756.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 111'531.20\n\n559 Arbeitslosigkeit 0022'224.80133'756.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 111'531.20\n\n5040.032 Hänsital Notwohnungen; Sanierung 49'171.80 20'000\n\n5600 Soziales Wohnungswesen 020'0000.0049'171.80 0.00 0.00\nNettoergebnis 20'00049'171.80\n\n560 Soziales Wohnungswesen 020'0000.0049'171.80 0.00 0.00\nNettoergebnis 49'171.80 20'000\n\n56 Soziales Wohnungswesen 020'0000.0049'171.80 0.00 0.00\nNettoergebnis 49'171.80 20'000\n\n5040.480 Asylprovisorien 44'915.75\n\n5730 Asylwesen 000.0044'915.75 0.00 0.00\nNettoergebnis 44'915.75\n\n573 Asylwesen 000.0044'915.75 0.00 0.00\nNettoergebnis 44'915.75\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 030'0000.0074'889.30 0.00 0.00\nNettoergebnis 74'889.30 30'000\n\n- 412 -\n\n\n\n5200.423 KLIB Digitalisierung 29'973.55 30'000\n\n5790 Sozialhilfe 030'0000.0029'973.55 0.00 0.00\nNettoergebnis 30'00029'973.55\n\n579 Sozialhilfe 030'0000.0029'973.55 0.00 0.00\nNettoergebnis 29'973.55 30'000\n\n5010.202 Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel\nDeckbelag)\n\n7'298.20\n5010.203 Verschiedene Strassensanierungen\n\n(inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)\n168'127.45\n\n5010.210 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\nRahmenkredit 2021\n\n413'813.57 916'473.17\n5010.220 Erneuerung v. Gemeindestrassen -\n\nRahmenkredit 2022\n1'791'242.08 1'850'000\n\n5010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse 30'000\n5010.498 Kauf Parkplätze (Strassengrundstück) 256'361.00\n5010.920 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten -\n\nRahmenkredit 2022\n713'511.56 750'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n6150 Gemeindestrassen 190'0003'020'0000.003'634'283.23 1'487'508.82 0.00\nNettoergebnis 2'830'0003'634'283.23 1'487'508.82\n\n615 Gemeindestrassen 190'0003'020'0000.003'634'283.23 1'487'508.82 0.00\nNettoergebnis 3'634'283.23 2'830'000 1'487'508.82\n\n61 Strassenverkehr 190'0003'090'0000.003'708'204.58 1'487'508.82 41'221.87\nNettoergebnis 3'708'204.58 2'900'000 1'446'286.95\n\nVERKEHR6 190'0003'340'0000.003'979'703.23 1'791'390.07 41'221.87\nNettoergebnis 3'150'0003'979'703.23 1'750'168.20\n\n- 413 -\n\n\n\n5030.051 Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken),\nErdbebensicherheit\n\n193'343.90\n5060.219 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021 148'235.80\n5060.229 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022 221'164.55 220'000\n5060.447 Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit\n\nSalzstreuer\n176'058.70 170'000\n\n5290.432 Werterhaltungskonzept Kunstbauten im\nStrassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)\n\n62'131.77 54'030.30\n6010.380 Rütistrasse/Rütiwiesstrasse       190'000\n\n5040.448 Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung 73'921.35 70'000\n6310.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung 41'221.87\n\n6190 Strassen, übriges 070'0000.0073'921.35 0.00 41'221.87\nNettoergebnis 70'00073'921.35 41'221.87\n\n619 Strassen, übriges 070'0000.0073'921.35 0.00 41'221.87\nNettoergebnis 73'921.35 70'000 41'221.87\n\n5010.201 Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig) 1'309.10\n5010.202 Bushaltestellen 2020: Töbelibach 3'360.25\n5010.203 Bushaltestellen 2020: Div. BWH\n\nKantonsstrassen, Schönenberg\nDorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet\n\n61'415.15\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n6210 Bahninfrastruktur 0250'0000.00271'498.65 303'881.25 0.00\nNettoergebnis 250'000271'498.65 303'881.25\n\n621 Bahninfrastruktur 0250'0000.00271'498.65 303'881.25 0.00\nNettoergebnis 271'498.65 250'000 303'881.25\n\n62 Öffentlicher Verkehr 0250'0000.00271'498.65 303'881.25 0.00\nNettoergebnis 271'498.65 250'000 303'881.25\n\n- 414 -\n\n\n\n5010.204 Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene 28'587.65\n5010.210 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\n\nErschliessung 2021\n22'935.33 186'416.55\n\n5010.220 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger.\nErschliessung 2022\n\n215'129.87 200'000\n5030.049 Bushaltestelle Tobelrain 30'073.20 50'000\n5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen 26'152.80\n\n5030.018 Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP 200'000 15'911.07\n5030.190 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2019\n213'050.78\n\n5030.200 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2020\n\n203'051.89 407'745.15\n5030.210 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n\n2021\n1'193'957.26 1'956'580.67\n\n5030.220 Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit\n2022\n\n2'569'796.03 4'100'000\n5030.425 Sanierung Reservoir Appital alt 291'897.27 600'000\n5030.435 Neubau der Wasserversorgungsleitung\n\nHumbelstrasse\n48'976.41\n\n5030.451 Ausbau Netz gemäss GWP 200'000\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 1'590'0005'500'0002'118'946.154'597'633.93 2'733'460.32 1'513'221.00\nNettoergebnis 3'910'0002'478'687.78 1'220'239.32\n\n710 Wasserversorgung 1'590'0005'500'0002'118'946.154'597'633.93 2'733'460.32 1'513'221.00\nNettoergebnis 2'478'687.78 3'910'000 1'220'239.32\n\n71 Wasserversorgung 1'590'0005'500'0002'118'946.154'597'633.93 2'733'460.32 1'513'221.00\nNettoergebnis 2'478'687.78 3'910'000 1'220'239.32\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'210'00010'220'0253'639'820.659'126'771.85 8'116'679.07 4'644'849.30\nNettoergebnis 7'010'0255'486'951.20 3'471'829.77\n\n- 415 -\n\n\n\n5030.452 Sanierung Reservoir Schönegg 133'607.61 150'000\n5060.425 Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung\n\n(Mobilien)\n103'866.58 250'000\n\n5060.429 Ersatz Steuerung GWP Mülenen 101'457.29 91'196.24\n6320.018 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n27'000.49\n\n6320.200 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\nZweckverbänden\n\n66'205.88\n6320.315 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n43'161.15\n\n6340.026 Wasserversorgung:\nGebäudeversicherungsbeiträge\n\n73'808.73 90'000 73'745.59\n6370.000 Anschlussgebühren Wasser 1'908'769.90 1'500'000 1'439'475.41\n\n5030.201 GEP-Massnahme; Alte\nLandstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil\n\n443'924.30\n5030.203 GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg 26'729.60\n5030.206 Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl.\n\nOrtsteile Schönenberg und Hütten)\n3'580.85\n\n5030.210 Verschiedene Kanalsanierungen -\nRahmenkredit 2021\n\n229'559.95 1'190'189.40\n5030.220 Verschiedene Kanalsanierungen -\n\nRahmenkredit 2022\n1'529'244.90 2'050'000\n\n5030.442 Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA -55'446.05\n6370.000 Anschlussgebühren Abwasser 1'289'312.00 820'000 769'431.50\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 820'0002'350'0001'289'312.001'929'018.50 1'755'455.85 769'431.50\nNettoergebnis 1'530'000639'706.50 986'024.35\n\n720 Abwasserbeseitigung 820'0003'280'0001'289'312.002'411'111.80 2'261'628.10 769'431.50\nNettoergebnis 1'121'799.80 2'460'000 1'492'196.60\n\n72 Abwasserbeseitigung 820'0003'280'0001'289'312.002'411'111.80 2'261'628.10 769'431.50\nNettoergebnis 1'121'799.80 2'460'000 1'492'196.60\n\n- 416 -\n\n\n\n5030.356 Langfristige Erweitung\nAbwasserreinigungsanlagen\n\n170'213.65 300'000 146'477.75\n\n5030.192 Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau 538.30\n5030.202 Ersatz Schlammentwässerung 226'716.05\n5030.210 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \n\nRahmenkredit 2021\n42'480.55 265'575.60\n\n5030.220 Werterhaltungsmassnahmen ARA - \nRahmenkredit 2022\n\n419'211.20 900'000\n5620.395 Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 20'401.55 13'342.30\n5620.434 Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022 30'000\n\n7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 0930'0000.00482'093.30 506'172.25 0.00\nNettoergebnis 930'000482'093.30 506'172.25\n\n5030.200 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2020\n\n3'246.23\n5030.210 UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit\n\n2021\n126'652.64 121'667.56\n\n5030.220 UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit\n2022 \n\n96'545.81 50'000\n5060.200 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020 649.95\n5060.210 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n\n2021\n47'812.21 28'415.09\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 090'0000.00314'291.22 468'978.83 18'570.10\nNettoergebnis 90'000314'291.22 450'408.73\n\n730 Abfallwirtschaft 090'0000.00314'291.22 468'978.83 18'570.10\nNettoergebnis 314'291.22 90'000 450'408.73\n\n73 Abfallwirtschaft 090'0000.00314'291.22 468'978.83 18'570.10\nNettoergebnis 314'291.22 90'000 450'408.73\n\n- 417 -\n\n\n\n5060.220 UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit\n2022\n\n22'347.74 40'000\n5060.340 Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 20'932.82 315'000.00\n6320.000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\nZweckverbänden\n18'570.10\n\n5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe\n - Altes Konto: 10.0341.5020.090\n\n17'933.30 2'243'981.70\n5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 62'649.50 200'000 5'371.75\n5020.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\n\nFischaufstieg\nAltes Konto: 10.0341.5020.191\n\n18'501.50\n\n5020.192 Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten\nAltes Konto: 10.0310.5020.192\n\n4'207.45\n5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 35'461.90 49'604.80\n5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 565'560.65 19'913.30\n5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 57'659.05 45'392.50\n5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 1'300.20 500'000\n5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 66'975.65 100'000\n5020.392 Teilöffnung Gulmenbach \n\n(ZKB Jubiläums-Dividende)\n406'564.81 130'000 142.20\n\n5020.443 Werterhaltungsmassnahmen Seeufer 91'007.45 100'000\n5020.446 Sanierung Reidbachweiher 107'585.20 100'000\n5030.064 Gewässerraumausscheidung\n\nAltes Konto: 10.0341.5030.064\n18'584.10 1'972.20\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n7410 Gewässerverbauungen 800'0001'130'000172'933.301'431'281.81 2'389'087.40 2'343'626.70\nNettoergebnis 330'0001'258'348.51 45'460.70\n\n741 Gewässerverbauungen 800'0001'130'000172'933.301'431'281.81 2'389'087.40 2'343'626.70\nNettoergebnis 1'258'348.51 330'000 45'460.70\n\n74 Verbauungen 800'0001'130'000172'933.301'431'281.81 2'389'087.40 2'343'626.70\nNettoergebnis 1'258'348.51 330'000 45'460.70\n\n- 418 -\n\n\n\n6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 -\nRückerstattung\n\n800'000\n6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nKanton\n145'727.35 800'000.00\n\n6310.191 Hochwasserschutz - Aabach Projekt\nFischaufstieg\nKantonsbeitrag\n\n99'645.00\n\n6340.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\nÖffentl. Untern.\n\n100'000.00\n6340.392 Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach 155'000.00\n6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe -\n\nPrivate Untern.\n-127'794.05 1'343'981.70\n\n5020.400 Werterhaltungskonzept Seeuferbauten 53'400.00\n5030.228 Investitionen aus Landschafts- und\n\nEntwicklungskonzept\n62'436.85\n\n6310.000 Investitionsbeiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n58'629.20\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 0058'629.2062'436.85 53'400.00 0.00\nNettoergebnis 3'807.65 53'400.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 0058'629.2062'436.85 53'400.00 0.00\nNettoergebnis 3'807.65 53'400.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 0058'629.2062'436.85 53'400.00 0.00\nNettoergebnis 3'807.65 53'400.00\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n77 Übriger Umweltschutz 070'0000.0023'868.25 0.00 0.00\nNettoergebnis 23'868.25 70'000\n\n- 419 -\n\n\n\n5040.444 Werterhaltung Friedhöfe 23'868.25 70'000\n\n7710 Friedhof und Bestattung 070'0000.0023'868.25 0.00 0.00\nNettoergebnis 70'00023'868.25\n\n771 Friedhof und Bestattung 070'0000.0023'868.25 0.00 0.00\nNettoergebnis 23'868.25 70'000\n\n5290.058 Gesamtrevision BZO\n Altes Konto: 10.0320.5290.058\n\n235'817.79 100'025 210'124.42\n5290.401 Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt) 50'330.20 50'000\n\n7900 Raumordnung 0150'0250.00286'147.99 210'124.42 0.00\nNettoergebnis 150'025286'147.99 210'124.42\n\n790 Raumordnung 0150'0250.00286'147.99 210'124.42 0.00\nNettoergebnis 286'147.99 150'025 210'124.42\n\n79 Raumordnung 0150'0250.00286'147.99 210'124.42 0.00\nNettoergebnis 286'147.99 150'025 210'124.42\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 000.009'079.00 122'969.00 0.00\nNettoergebnis 9'079.00 122'969.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 000.009'079.00 122'969.00 0.00\nNettoergebnis 9'079.00 122'969.00\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 0300'0000.00327'367.12 330'664.49 0.00\nNettoergebnis 300'000327'367.12 330'664.49\n\n- 420 -\n\n\n\n5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende\n(COVID-Nothilfe)\n\n9'079.00 122'969.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 000.009'079.00 122'969.00 0.00\nNettoergebnis 9'079.00 122'969.00\n\n5030.200 Gasleitungen - Rahmenkredit 2020 16'525.21 101'606.03\n5030.210 Gasleitungen - Rahmenkredit 2021 30'382.54 106'089.46\n5030.220 Gasleitungen - Rahmenkredit 2022 74'084.52 200'000\n\n8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 0200'0000.00120'992.27 207'695.49 0.00\nNettoergebnis 200'000120'992.27 207'695.49\n\n872 Erdöl und Gas 0200'0000.00120'992.27 207'695.49 0.00\nNettoergebnis 120'992.27 200'000 207'695.49\n\n5060.054 Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel 109'058.68 100'000\n5060.436 Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel 74'877.65\n\n8732 Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb) 0100'0000.00183'936.33 0.00 0.00\nNettoergebnis 100'000183'936.33\n\n5030.455 Energieverbund Zentrum 13'359.52\n\n8739 Wärme- und Energieverbunde 000.0013'359.52 0.00 0.00\nNettoergebnis 13'359.52\n\n873 Nichtelektrische Energie 0100'0000.00197'295.85 0.00 0.00\nNettoergebnis 197'295.85 100'000\n\n87 Brennstoffe und Energie 0300'0000.00318'288.12 207'695.49 0.00\nNettoergebnis 318'288.12 300'000 207'695.49\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n- 421 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n4'830'551.1721'583'886.813'797'80023'024'7003'823'014.79\n15'514'596.69\n\n19'337'611.48 19'337'611.48\n\n19'337'611.48\n19'226'900\n\n23'024'700 23'024'700\n16'753'335.64\n\n21'583'886.81 21'583'886.81\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n- 422 -\n\n\n\n7040.033 Seestrasse 63, Fassadenrenovation 304'000\n7040.039 Rütibüelstr. 1; Liftsanierung 18'004.20\n7040.060 Seegüetli, Werterhalt Gebäude 36'567.35 42'000 1'560.00\n7040.366 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten 596'328.25 107'000 42'881.60\n7040.367 Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung\n\nGebäudehülle\n117'255.35 221'000 49'979.90\n\n7040.377 MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse 36'214.25 50'000 47'306.99\n7040.382 Waisenhausstrasse 18 - Anschluss\n\nMeteorwasser\n10'961.85\n\n7000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\nEntw.\n\n321'754.55 200'000 88'541.60\n8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u.\n\nEntw.\n4'456.80 20'196.50\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 0924'0004'456.801'108'119.75 259'236.14 20'196.50\nNettoergebnis 924'0001'103'662.95 239'039.64\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 0924'0004'456.801'108'119.75 259'236.14 20'196.50\nNettoergebnis 1'103'662.95 924'000 239'039.64\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0924'0004'456.801'108'119.75 259'236.14 20'196.50\nNettoergebnis 1'103'662.95 924'000 239'039.64\n\nFINANZEN UND STEUERN9 0924'0004'456.801'108'119.75 259'236.14 20'196.50\nNettoergebnis 924'0001'103'662.95 239'039.64\n\nJahresrechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nRechnung 2022 Rechnung 2021\n\nWädenswil HRM2\nBudget 2022Kto.-Nr. Bezeichnung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert\n\n20'196.50259'236.140924'0004'456.80\n1'103'662.95\n\n1'108'119.75 1'108'119.75\n\n1'108'119.75\n924'000\n\n924'000 924'000\n239'039.64\n\n259'236.14 259'236.14\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n- 423 -\n\n\n\n- 424 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nBilanz\n\n- 425 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n1 Aktiven 292'157'165.61 312'914'521.68\n\n10 Finanzvermögen 159'498'841.64 172'829'052.54\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 21'732'080.57 22'918'111.39\n\n1000 Kassen 61'768.10 68'723.95\n\n10000 Hauptkassen 9'934.45 6'071.50\n\n1000.001 Kasse Einwohnerdienste 9'934.45 6'071.50\n\n10001 Nebenkassen 45'203.65 57'022.45\n\n1000.100 Kasse Alterszentrum Frohmatt 15'785.00 16'577.85\n\n1000.102 Kasse Betreibungsamt 4'999.80 5'343.80\n\n1000.103 Kasse Stadtbibliothek 1'335.65 2'086.00\n\n1000.104 Kasse Friedhof 97.70 206.55\n\n1000.105 Kasse Freizeitanlage 3'014.80 3'746.90\n\n1000.107 Kasse ARA 431.00 640.35\n\n1000.108 Kasse Soziale Dienste 12'455.20 17'164.95\n\n1000.109 Kasse Werke 902.10 1'150.45\n\n1000.110 Kasse Entsorgungspark 6'182.40 10'105.60\n\n10002 Kassenvorschüsse 6'630.00 5'630.00\n\n1000.201 Stockgeld Hallenbad 3'000.00 3'000.00\n\n1000.205 Stockgeld Treffpunktkafi Freizeitanlage 300.00 300.00\n\n1000.206 Stockgeld Stadtpolizei 2'030.00 2'030.00\n\n1000.207 Stockgeld Freizeitanlage Abendkasse 300.00 300.00\n\n1000.208 Stockgeld Jugendarbeit 1'000.00 0.00\n\n1001 Post 16'798'646.14 17'779'028.19\n\n10010 Post-Geschäftskonten 16'798'646.14 17'779'028.19\n\n1001.001 Postkonto IBAN CH37 0900 0000 8000 1677 7 14'897'526.80 12'621'186.20\n\n1001.002 Postkonto Frohmatt IBAN CH17 0900 0000 8005 19403 381'638.41 866'689.48\n\n1001.003 Postkonto Betreibungsamt IBAN CH02 0900 800551941 1'126'671.39 1'070'148.38\n\n1001.004 Postkonto Freizeitanlage IBAN CH58 0900 0000 345854930 61'339.82 68'632.91\n\n1001.005 Postkonto Werke IBAN CH86 0900 0000 8810 3329 331'469.72 3'152'371.22\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n- 426 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n1002 Bank 4'871'666.33 5'070'359.25\n\n10020 Bankkontokorrente 4'871'666.33 5'070'359.25\n\n1002.001 Zürcher Kantonalbank IBAN CH82 0070 0115 700454007 93'480.92 36'264.78\n\n1002.002 Zürcher Kantonalbank Frohmatt IBAN CH89 0070 0115 7002 3834 7 2'313'414.33 2'976'676.09\n\n1002.003 Zürcher Kantonalbank Betreibungsamt IBAN CH34 0070 0115 7000 2496 7 238.80 223'746.20\n\n1002.004 Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste IBAN CH13 0070 0115 7000 0652 7 1'057'383.37 984'119.03\n\n1002.005 Credit Suisse IBAN CH37 0483 5081 2431 3100 0 291'775.57 130'561.50\n\n1002.006 Credit Suisse Werke IBAN CH84 0483 5183 155241000 514'892.34 566'865.34\n\n1002.007 UBS AG IBAN CH85 0021 4214 N510 0100 0 50'503.23 6'315.05\n\n1002.008 Sparcassa 1816 Wädenswil IBAN CH34 0681 4020210215101 203'346.13 30'831.64\n\n1002.009 Sparcassa 1816 Wädenswil (Alimentenhilfe) IBAN CH94 0681 4016 2105 2931 0 14'095.20 14'059.20\n\n1002.010 Sparcassa 1816 Wädenswil Freizeitanlage IBAN CH96 0681 4278 5114 6509 7 276'488.96 98'797.72\n\n1002.011 Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste ESM/FEV 1157-0380.208 2'138.35 2'122.70\n\n1002.014 Sparcassa 1816 Wädenswil Jugendarbeit IBAN CH05 0681 4016 2108 5440 7 53'909.13 0.00\n\n101 Forderungen 30'990'006.45 36'272'657.04\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 17'656'553.96 21'533'421.67\n\n10100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17'656'553.96 21'533'421.67\n\n1010.001 Forderungen Planen und Bauen 4'564'950.61 5'770'841.84\n\n1010.002 Forderungen Präsidiales 22'100.65 21'144.65\n\n1010.003 Forderungen Finanzen 218'222.20 187'015.60\n\n1010.004 Forderungen Gesellschaft 110'100.45 98'853.05\n\n1010.005 Forderungen Primarschule 781'904.85 700'461.80\n\n1010.006 Forderungen Soziales 209'028.10 140'410.25\n\n1010.007 Forderungen Steueramt 1'282.50 1'064.50\n\n1010.010 Forderungen manuell Allgemein 39'215.12 71'882.59\n\n1010.012 Forderungen manuell Mieteinnahmen 437'473.52 201'022.03\n\n1010.013 Forderungen manuell Betreibungsamt 43'046.63 32'963.50\n\n1010.014 Forderungen manuell Frohmatt 3'187'164.64 3'432'100.44\n\n1010.015 Forderungen manuell Werke 8'099'237.60 10'894'570.05\n\n- 427 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n1010.096 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Frohmatt -71'409.16 -36'682.53\n\n1010.101 Forderungen Verrechnungssteuer 14'236.25 17'773.90\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 42'691.15 108'772.66\n\n10111 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten 42'691.15 108'772.66\n\n1011.101 Kontokorrent Zweckverband SNH 0.00 60'995.61\n\n1011.102 Kontokorrent Zweckverband SPD 0.00 23'178.20\n\n1011.103 Kontokorrent Zweckverband ZVZZ 42'691.15 24'598.85\n\n1012 Steuerforderungen 9'351'640.58 9'830'477.32\n\n10120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 9'044'366.53 9'519'880.52\n\n1012.001 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 9'043'761.08 9'519'880.52\n\n1012.010 Forderungen aus Steuerausscheidungen 605.45 0.00\n\n10121 Forderungen Sondersteuern 307'274.05 310'596.80\n\n1012.101 Forderungen Grundstückgewinnsteuer 307'274.05 310'596.80\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 0.00 37'666.30\n\n10130 Vorauszahlungen an Dritte 0.00 37'666.30\n\n1013.001 Vorauszahlungen an Lieferanten 0.00 37'666.30\n\n1014 Transferforderungen 3'340'820.35 4'635'404.65\n\n10143 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 3'340'820.35 4'635'404.65\n\n1014.301 Transferforderungen Beiträge ZL und KVG 3'340'820.35 4'635'404.65\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 0.00 10'718.35\n\n10153 Abrechnungskonto Löhne 0.00 10'718.35\n\n1015.301 Abrechnungskonto Löhne 0.00 5'843.70\n\n1015.305 Abrechnungskonto Löhne Primarschule 0.00 4'874.65\n\n1019 Übrige Forderungen 598'300.41 116'196.09\n\n10191 Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen 3'041.20 5'341.05\n\n1019.101 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen 250.00 2'250.00\n\n1019.102 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen Primarschule 2'100.00 2'400.00\n\n1019.110 Guthaben BVK 0.00 43.25\n\n1019.111 Guthaben BVK; Primarschule 651.40 0.00\n\n1019.123 Guthaben Zusatzversicherung Zürich; Primarschule 39.80 647.80\n\n- 428 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n10192 MWST-Vorsteuerguthaben 595'259.21 110'855.04\n\n1019.200 Vorsteuer Werke 592'926.69 8.50\n\n1019.201 Abrechnungs-Konto MwSt 2'332.52 17'870.03\n\n1019.202 Abrechnungs-Konto MwSt Werke 0.00 92'976.51\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 12'626'557.62 17'905'882.58\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 39'621.85 26'419.25\n\n10400 Aktive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30) 39'621.85 26'419.25\n\n1040.001 Aktive RA Personalaufwand allgemein 1'686.55 1'597.30\n\n1040.850 Aktive RA Personalaufwand Frohmatt 37'935.30 24'821.95\n\n1041 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand 57'283.80 19'352.75\n\n10410 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (Sachgruppe 31) 57'283.80 19'352.75\n\n1041.001 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand allgemein 18'879.00 19'352.75\n\n1041.500 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke 29'656.90 0.00\n\n1041.850 Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt 8'747.90 0.00\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 11'820'109.80 17'343'842.74\n\n10430 Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47) 1'986'380.80 2'850'970.74\n\n1043.001 Aktive RA Transfers der ER allgemein 1'986'380.80 2'850'970.74\n\n10432 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich 9'833'729.00 14'492'872.00\n\n1043.200 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig 2'360'729.00 7'249'872.00\n\n1043.210 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig 7'473'000.00 7'243'000.00\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 117'019.29 63'819.10\n\n10440 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44) 117'019.29 63'819.10\n\n1044.001 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein 117'019.29 63'819.10\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 262'806.63 329'562.74\n\n10450 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43) 262'806.63 329'562.74\n\n1045.001 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein 144'739.37 125'062.54\n\n1045.158 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Betreibungsamt 4'000.00 0.00\n\n1045.500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Werke 114'067.26 204'500.20\n\n- 429 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 329'716.25 122'886.00\n\n10460 Aktive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8) 329'716.25 122'886.00\n\n1046.001 Aktive RA Investitionsrechnung allgemein 329'716.25 122'886.00\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 998'487.12 1'195'792.35\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 998'487.12 1'195'792.35\n\n10610 Vorräte Allgemeiner Haushalt 291'601.82 540'974.05\n\n1061.001 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Frohmatt 257'401.02 250'082.75\n\n1061.002 Vorräte Gebührensäcke, Sperrgutmarken BD 1'847.40 1'040.00\n\n1061.003 Vorräte Salzbestand 32'353.40 34'200.00\n\n1061.004 Vorräte Heizöl 0.00 255'651.30\n\n10611 Vorräte Eigenwirtschaftsbetriebe 706'885.30 654'818.30\n\n1061.101 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk 649'181.80 603'503.30\n\n1061.102 Vorräte Rohmaterial Benzin Tankstelle 24'995.25 22'290.00\n\n1061.103 Vorräte Rohmaterial Diesel Tankstelle 32'708.25 29'025.00\n\n107 Finanzanlagen 1'467'404.25 446'910.45\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 346'700.00 346'700.00\n\n10700 Aktien 337'500.00 337'500.00\n\n1070.001 3'375 Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil; 1 Zertifikat 337'500.00 337'500.00\n\n10702 Anteilscheine 9'200.00 9'200.00\n\n1070.201 7 Ant. Mieterbaugenossenschaft Nr. 97/101, 166/7 7'000.00 7'000.00\n\n1070.202 2 Ant. Nr. 876/77 der Radio-und Fernsehgenossenschaft, Zürich 200.00 200.00\n\n1070.203 20 Ant. des Schweizer Bibliotheksdienstes Nr. 7883-7902 zu 100.00 2'000.00 2'000.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 106'374.25 100'210.45\n\n10710 Langfristige Darlehen FV 106'374.25 100'210.45\n\n1071.001 Darlehen Seeclub Wädenswil 17.05.2016 - 31.12.2037; Annuitätendarlehen 106'374.25 100'210.45\n\n1072 Langfristige Forderungen 1'014'330.00 0.00\n\n10720 Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen 1'014'330.00 0.00\n\n1072.001 Hangenmoos AG - langfr. Forderungen (Kanalisation- und Wasseranschlussgebühr) 1'014'330.00 0.00\n\n- 430 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n108 Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen 91'684'305.63 94'089'698.73\n\n1080 Grundstücke FV 41'933'769.30 41'933'769.30\n\n10800 Grundstücke FV 36'259'269.30 36'259'269.30\n\n1080.000 Grundstücke FV 36'259'269.30 36'259'269.30\n\n10801 Grundstücke FV mit Baurechten 5'674'500.00 5'674'500.00\n\n1080.100 Grundstücke FV mit Baurechten 5'674'500.00 5'674'500.00\n\n1084 Gebäude FV 39'550'945.40 41'813'671.65\n\n10840 Gebäude FV 38'063'145.40 40'325'871.65\n\n1084.000 Gebäude FV 38'063'145.40 40'325'871.65\n\n10841 Grundeigentumsanteile FV 1'487'800.00 1'487'800.00\n\n1084.100 Grundeigentumsanteile FV 1'487'800.00 1'487'800.00\n\n1087 Anlagen im Bau FV 10'199'590.93 10'342'257.78\n\n10870 Anlagen im Bau FV 10'199'590.93 10'342'257.78\n\n1087.000 Anlagen im Bau FV 10'199'590.93 10'342'257.78\n\n14 Verwaltungsvermögen 132'658'323.97 140'085'469.14\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 126'931'139.53 134'247'528.01\n\n1400 Grundstücke VV  889'639.80 889'639.80\n\n14000 Allgemeiner Haushalt 889'639.80 889'639.80\n\n1400.001 Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 5'293'233.70 5'293'233.70\n\n1400.090 WB Grundstücke VV allgemeiner Haushalt -4'403'593.90 -4'403'593.90\n\n1401 Strassen und Verkehrswege 8'209'543.60 9'094'466.45\n\n14010 Allgemeiner Haushalt 8'209'543.60 9'094'466.45\n\n1401.001 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt 34'133'178.50 35'538'706.37\n\n1401.090 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt -25'923'634.90 -26'444'239.92\n\n1402 Wasserbau  287'255.20 1'402'277.40\n\n14020 Allgemeiner Haushalt 287'255.20 1'402'277.40\n\n1402.001 Wasserbau allgemeiner Haushalt 745'783.75 1'890'495.91\n\n1402.090 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -458'528.55 -488'218.51\n\n- 431 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n1403 Übrige Tiefbauten 18'944'313.45 19'801'834.30\n\n14030 Allgemeiner Haushalt 2'521'215.93 2'477'649.26\n\n1403.001 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 12'852'392.29 13'027'543.84\n\n1403.090 WB Tiefbau allgemeiner Haushalt -10'331'176.36 -10'549'894.58\n\n14031 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 5'578'598.64 6'782'331.66\n\n1403.101 Tiefbauten Wasserversorgung 32'786'239.48 32'833'501.90\n\n1403.190 WB Tiefbauten Wasserversorgung -27'207'640.84 -26'051'170.24\n\n14032 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 7'445'913.95 6'906'875.80\n\n1403.201 Tiefbauten Abwasseranlagen 22'087'401.97 21'655'864.77\n\n1403.290 WB Tiefbauten Abwasseranlagen -14'641'488.02 -14'748'988.97\n\n14033 Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling 603'470.66 833'579.81\n\n1403.301 Tiefbauten Entsorgung & Recycling 803'978.25 1'058'425.25\n\n1403.390 WB Tiefbauten Entsorgung & Recycling -200'507.59 -224'845.44\n\n14034 Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung 2'361'575.82 2'383'942.32\n\n1403.401 Tiefbauten Gasversorgung 22'363'636.32 22'361'669.25\n\n1403.490 WB Tiefbauten Gasversorgung -20'002'060.50 -19'977'726.93\n\n14036 Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 199'875.20 192'779.20\n\n1403.601 Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 257'247.30 257'247.30\n\n1403.690 WB Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt -57'372.10 -64'468.10\n\n14038 Eigenwirtschaftsbetrieb Energienutzung Felsenquelle 233'663.25 224'676.25\n\n1403.801 Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle 294'600.55 294'600.55\n\n1403.890 WB Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle -60'937.30 -69'924.30\n\n1404 Hochbauten    83'918'236.29 81'957'836.95\n\n14040 Allgemeiner Haushalt 82'681'111.66 80'758'712.72\n\n1404.001 Hochbauten allgemeiner Haushalt 240'780'241.85 243'028'206.29\n\n1404.090 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -158'099'130.19 -162'269'493.57\n\n- 432 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n14042 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 67'581.50 64'643.30\n\n1404.201 Hochbauten Abwasseranlagen 297'105.85 297'105.85\n\n1404.290 WB Hochbauten Abwasseranlagen -229'524.35 -232'462.55\n\n1404.301 Hochbauten Entsorgung & Recycling 19'020.00 19'020.00\n\n1404.390 WB Hochbauten Entsorgung & Recycling -19'020.00 -19'020.00\n\n14045 Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle 244'807.53 233'679.93\n\n1404.501 Hochbauten Tankstelle 277'785.18 277'785.18\n\n1404.590 WB Hochbauten Tankstelle -32'977.65 -44'105.25\n\n14046 Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 924'735.60 900'801.00\n\n1404.601 Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 1'575'824.15 1'575'824.15\n\n1404.690 WB Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt -651'088.55 -675'023.15\n\n1405 Waldungen   65'833.55 63'876.55\n\n14050 Waldungen allgemeiner Haushalt 65'833.55 63'876.55\n\n1405.001 Waldungen allgemeiner Haushalt 120'899.90 120'899.90\n\n1405.090 WB Waldungen allgemeiner Haushalt -55'066.35 -57'023.35\n\n1406 Mobilien VV 8'361'883.69 8'473'131.80\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 3'468'456.18 3'747'123.06\n\n1406.001 Mobilien allgemeiner Haushalt 18'972'831.01 19'708'336.33\n\n1406.090 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -15'504'374.83 -15'961'213.27\n\n14061 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 269'357.01 259'864.79\n\n1406.101 Mobilien Wasserversorgung 4'049'033.75 4'049'033.75\n\n1406.190 WB Mobilien Wasserversorgung -3'779'676.74 -3'789'168.96\n\n14062 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 1'150'727.25 1'046'379.40\n\n1406.201 Mobilien Abwasseranlagen 1'459'490.35 1'459'490.35\n\n1406.290 WB Mobilien Abwasseranlagen -308'763.10 -413'110.95\n\n14063 Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling 3'345'202.39 3'130'194.21\n\n1406.301 Mobilien Entsorgung & Recycling 6'661'905.99 6'752'998.76\n\n1406.390 WB Mobilien Entsorgung & Recycling -3'316'703.60 -3'622'804.55\n\n1406.401 Mobilien Gasversorgung 86'960.00 86'960.00\n\n1406.490 WB Mobilien Gasversorgung -86'960.00 -86'960.00\n\n- 433 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n14065 Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle 77'992.73 74'059.93\n\n1406.501 Mobilien Tankstelle 366'436.46 366'436.46\n\n1406.590 WB Mobilien Tankstelle -288'443.73 -292'376.53\n\n1406.601 Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 520'939.05 520'939.05\n\n1406.690 WB Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt -520'939.05 -520'939.05\n\n14067 Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt 50'148.13 215'510.41\n\n1406.701 Mobilien Wärmeverbund Eidmatt 876'281.30 1'060'217.63\n\n1406.790 WB Mobilien Wärmeverbund Eidmatt -826'133.17 -844'707.22\n\n1407 Anlagen im Bau VV 3'487'990.60 10'225'453.31\n\n14070 Allgemeiner Haushalt 2'872'390.73 6'952'088.20\n\n1407.001 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 2'872'390.73 6'952'088.20\n\n14071 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 168'830.67 1'308'383.80\n\n1407.101 Anlagen im Bau Wasserversorgung 168'830.67 1'308'383.80\n\n14072 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 415'520.65 1'948'456.10\n\n1407.201 Anlagen im Bau Abwasseranlagen 415'520.65 1'948'456.10\n\n14073 Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling 31'248.55 0.00\n\n1407.301 Anlagen im Bau Entsorgung & Recycling 31'248.55 0.00\n\n14074 Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung 0.00 16'525.21\n\n1407.401 Anlagen im Bau Gasversorgung 0.00 16'525.21\n\n1409 Übrige Sachanlagen 2'766'443.35 2'339'011.45\n\n14090 Allgemeiner Haushalt 77'637.35 0.00\n\n1409.001 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 388'735.20 183'982.50\n\n1409.090 WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt -311'097.85 -183'982.50\n\n14092 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 2'688'806.00 2'339'011.45\n\n1409.201 Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen 8'640'735.60 8'640'735.60\n\n1409.290 WB Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen -5'951'929.60 -6'301'724.15\n\n- 434 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n142 Immaterielle Anlagen 3'176'187.65 3'221'473.20\n\n1420 Software 373'829.74 253'809.78\n\n14200 Allgemeiner Haushalt 373'829.74 253'809.78\n\n1420.001 Software allgemeiner Haushalt 1'534'070.34 1'507'231.86\n\n1420.090 WB Software allgemeiner Haushalt -1'160'240.60 -1'253'422.08\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'697'633.80 1'963'112.36\n\n14270 Allgemeiner Haushalt 1'620'887.25 1'886'365.81\n\n1427.001 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 1'620'887.25 1'886'365.81\n\n14272 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser 76'746.55 76'746.55\n\n1427.201 Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser 76'746.55 76'746.55\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 1'104'724.11 1'004'551.06\n\n14290 Allgemeiner Haushalt 271'993.05 255'986.25\n\n1429.001 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 3'143'398.57 2'403'583.12\n\n1429.090 WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -2'871'405.52 -2'147'596.87\n\n14291 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 15'140.56 11'912.36\n\n1429.101 Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung 308'670.65 308'670.65\n\n1429.190 WB Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung -293'530.09 -296'758.29\n\n14292 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 817'590.50 736'652.45\n\n1429.201 Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen 1'312'951.65 1'196'963.40\n\n1429.290 WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen -495'361.15 -460'310.95\n\n144 Darlehen 162'150.00 140'350.00\n\n1445.001 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 215'812.00 224'891.00\n\n1445.090 WB Darlehen an private Unternehmungen allgmeiner Haushalt -215'812.00 -224'891.00\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 162'150.00 140'350.00\n\n14460 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 162'150.00 140'350.00\n\n1446.004 Darlehen an FC Wädenswil 17.06.05 - 31.12.2030 51'750.00 43'750.00\n\n1446.007 Darlehen an Verein Eisbahn 2019-2029, zinslos 110'400.00 96'600.00\n\n- 435 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 5'700.00 189'557.94\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt 0.00 183'857.94\n\n14540 Allgemeinder Haushalt 0.00 183'857.94\n\n1454.001 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt 0.00 183'857.94\n\n1455.401 Beteiligungen an privaten Unternehmungen Gasversorgung 1'210'000.00 1'210'000.00\n\n1455.490 WB Beteiligungen an private Unternehmungen Gasversorgung -1'210'000.00 -1'210'000.00\n\n1456 Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 5'700.00 5'700.00\n\n14560 Allgemeiner Haushalt 5'700.00 5'700.00\n\n1456.001 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 5'700.00 5'700.00\n\n146 Investitionsbeiträge 2'383'146.79 2'286'559.99\n\n1460.001 Investitionsbeiträge an den Bund 160'000.00 160'000.00\n\n1460.090 WB Investitionsbeiträge an den Bund -160'000.00 -160'000.00\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'581'281.59 1'530'938.79\n\n14620 Allgemeiner Haushalt 1'200'147.50 1'145'564.70\n\n1462.001 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt 10'053'135.95 10'012'705.95\n\n1462.090 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt -8'852'988.45 -8'867'141.25\n\n14621 Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung 33'370.29 31'445.89\n\n1462.101 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung 160'851.70 160'851.70\n\n1462.190 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung -127'481.41 -129'405.81\n\n14622 Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen 347'763.80 353'928.20\n\n1462.201 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen 1'006'971.90 1'027'373.45\n\n1462.290 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen -659'208.10 -673'445.25\n\n1465.001 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 575'915.55 575'915.55\n\n1465.090 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt -575'915.55 -575'915.55\n\n- 436 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 796'839.65 750'846.95\n\n14660 Allgemeiner Haushalt 796'839.65 750'846.95\n\n1466.001 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 20'000.00\n\n1466.002 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 886'181.45 876'181.45\n\n1466.090 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner -3'000.00 -4'000.00\n\n1466.092 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner -106'341.80 -141'334.50\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 5'025.55 4'774.25\n\n14670 Allgemeiner Haushalt 5'025.55 4'774.25\n\n1467.001 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt 74'898.48 74'898.48\n\n1467.090 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt -69'872.93 -70'124.23\n\n- 437 -\n\n\n\n- 438 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\n2 Passiven 292'157'165.61 312'914'521.68\n\n20 Fremdkapital 181'649'869.25 191'023'614.72\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 65'860'713.00 92'755'045.02\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 23'555'885.82 22'734'485.30\n\n20000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 23'433'022.57 22'569'865.75\n\n2000.001 Kreditoren Sammelkonto 19'476'090.88 17'503'828.95\n\n2000.002 Kreditoren Betreibungsamt 68'579.79 0.00\n\n2000.003 Kreditoren Werke 3'296'172.39 4'547'255.13\n\n2000.004 Kreditoren Frohmatt 592'179.51 518'781.67\n\n20001 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen 122'863.25 164'619.55\n\n2000.102 Kreditor AHV/ALV/FAK; Primarschule 82'292.95 114'222.95\n\n2000.110 Kreditor BVK 457.50 0.00\n\n2000.111 Kreditor BVK; Primarschule 0.00 1'783.90\n\n2000.120 Kreditor Unfallversicherung Zürich 33'145.20 38'184.70\n\n2000.121 Kreditor Zusatzversicherung Zürich 3.50 1'426.30\n\n2000.122 Kreditor Unfallversicherung Zürich; Primarschule 6'964.10 9'001.70\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 5'777'561.02 7'152'701.59\n\n20010 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden 5'777'561.02 7'152'701.59\n\n2001.020 Kontokorrent Oberstufenschule Wädenswil 4'622'191.01 5'980'771.82\n\n2001.030 Kontokorrent Reformierte Kirche Wädenswil 1'010'194.86 1'171'929.77\n\n2001.101 Kontokorrent Zweckverband SNH 128'468.00 0.00\n\n2001.102 Kontokorrent Zweckverband SPD 16'707.15 0.00\n\n2002 Steuern 4'596'679.75 2'511'297.03\n\n20020 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 4'087'773.21 2'511'297.03\n\n2002.001 Verpflichtungen aus allgemeine Gemeindesteuern 4'087'773.21 2'511'297.03\n\n20022 Steuerschulden MWST 508'906.54 0.00\n\n2002.202 Abrechnungs-Konto MwSt Werke 508'906.54 0.00\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 734'137.45 519'763.94\n\n20030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 734'137.45 519'763.94\n\n2003.001 Vorauszahlungen Werkstadt Zürisee 25'000.00 25'000.00\n\n2003.158 Vorauszahlungen Betreibungsamt 193'750.08 49'171.44\n\n2003.221 Vorauszahlungen Mieteinnahmen 515'387.37 445'592.50\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n- 439 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 4'604.30 26'784.86\n\n20050 Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten 2'138.35 2'122.70\n\n2005.002 Abrechnungskonto Soziale Dienste 2'138.35 2'122.70\n\n20052 Abrechnungskonten übrige Steuern 170.15 19'001.96\n\n2005.210 Abrechnungskonto Quellensteuern II 170.15 19'001.96\n\n20053 Abrechnungskonten Löhne 1'593.60 0.00\n\n2005.302 Abrechnungskonto Quellensteuer AN  1'593.60 0.00\n\n20054 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr 0.00 5'660.20\n\n2005.412 Abrechnungskonto Allgemein CH54 3000 0006 800016777 0.00 5'354.00\n\n2005.414 Abrechnungskonto OSW CH85 3000 0001 8000 16777 0.00 306.20\n\n20055 Weitere Abrechnungskonten 702.20 0.00\n\n2005.511 Abrechnungskonto Übriges 702.20 0.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 31'151'004.66 59'769'172.30\n\n20060 Depotgelder und Kautionen 1'639'873.89 2'143'421.60\n\n2006.001 Depots Schlüssel Abdankungshalle Friedhof 550.00 550.00\n\n2006.002 Depots Bootshaaben 3'285.00 3'385.00\n\n2006.003 Depots Schlüssel Getränkeautomat 2'420.00 2'480.00\n\n2006.004 Depots Schlüssel Hoffnungsweg 5 (Immobilien) 1'580.00 1'400.00\n\n2006.005 Depots Tankstellenschlüssel 4'005.20 0.00\n\n2006.006 Depots/Kautionen Liegenschaften 67.70 0.00\n\n2006.007 Depots Patientengelder Frohmatt 789'206.56 907'177.40\n\n2006.008 Depositen Betreibungsamt 815'599.43 1'202'119.20\n\n2006.009 Depots Schlüssel Immobilien / Primarschule 3'710.00 3'210.00\n\n2006.010 Kaution TDC Schweiz. AG Antennenanl. Klär. Rietliau Vertrag vom 19.11.01 10'000.00 10'000.00\n\n2006.011 Depotgelder Freizeitanlage 800.00 4'400.00\n\n2006.012 Depots Badge Hallenbad 4'900.00 4'900.00\n\n2006.013 Depotgelder Jugendarbeit 1'900.00 1'900.00\n\n2006.014 Depots Schlüssel Schützenhaus Beichlen 1'850.00 1'900.00\n\n20061 Depots für Grundstückgewinnsteuern 29'488'460.00 57'609'294.80\n\n2006.100 Depots für Grundstückgewinnsteuern 29'488'460.00 57'609'294.80\n\n20063 Baudepositen 22'670.77 16'455.90\n\n2006.300 Baudepositen Bewilligungsgebühren Hütten 22'670.77 16'455.90\n\n- 440 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten 40'840.00 40'840.00\n\n20093 Quartierpläne 40'840.00 40'840.00\n\n2009.300 Erschliessung Quartierplan Mittelort. 2. Etappe 40'840.00 40'840.00\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 40'000'991.20 25'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 39'000'991.20 20'000'000.00\n\n20101 Kurzfristige Verbindlichkeiten geegenüber Post 991.20 0.00\n\n2010.192 Geld in Transit Werke 991.20 0.00\n\n20103 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten 39'000'000.00 20'000'000.00\n\n2010.361 Libordarlehen FIFA -0.55% 18.08.2021 - 12.01.2022 5'000'000.00 0.00\n\n2010.363 Libordarlehen FIFA -0.55% 24.09.2021 - 26.01.2022 (Werkstadt Zürisee) 9'000'000.00 0.00\n\n2010.365 Libordarlehen FIFA -0.55% 20.10.2021 - 21.01.2022 5'000'000.00 0.00\n\n2010.366 Libordarlehen Stift. Auffangeinr. BVG -0.51% 20.10.2021 - 23.03.2022 5'000'000.00 0.00\n\n2010.367 Libordarlehen FIFA -0.54% 03.11.2021 - 04.02.2022 5'000'000.00 0.00\n\n2010.368 Libordarlehen Stift. Auffangeinr. BVG -0.51% 17.11.2021 - 13.04.2022 5'000'000.00 0.00\n\n2010.369 Libordarlehen Schindler Holding Ltd. -0.55% 01.12.2021 - 02.03.2022 5'000'000.00 0.00\n\n2010.389 Libordarlehen FIFA 0.88% 16.11.2022 - 13.01.2023 0.00 5'000'000.00\n\n2010.390 Libordarlehen FIFA 0.90% 17.11.2022 - 18.01.2023 0.00 5'000'000.00\n\n2010.391 Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 0.89% 25.11.2022 - 27.01.2023 0.00 5'000'000.00\n\n2010.392 Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 1.09% 21.12.2022 - 10.03.2023 0.00 5'000'000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 1'000'000.00 5'000'000.00\n\n20144 Kurzfristiger Anteil von langristigen Darlehen 1'000'000.00 5'000'000.00\n\n2014.400 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen 1'000'000.00 5'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) 3'016'892.69 4'390'948.51\n\n2040 Passive RA Personalaufwand 943'202.50 978'309.40\n\n20400 Passive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30) 943'202.50 978'309.40\n\n2040.001 Passive RA Personalaufwand allgemein 849'231.80 958'799.55\n\n2040.500 Passive RA Personalaufwand Werke 7'678.80 0.00\n\n2040.850 Passive RA Personalaufwand Frohmatt 86'291.90 19'509.85\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 976'619.02 2'851'223.62\n\n20410 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Sachgruppe 31) 976'619.02 2'851'223.62\n\n2041.001 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand allgemein 161'811.84 2'206'198.57\n\n2041.500 Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke 814'807.18 645'025.05\n\n- 441 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n2043 Passive RA Transfers der ER 842'920.21 241'171.20\n\n20430 Passive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47) 842'920.21 241'171.20\n\n2043.001 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung allgemein 842'920.21 241'171.20\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 141'216.14 157'944.75\n\n20440 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44) 141'216.14 157'944.75\n\n2044.001 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein 141'216.14 157'944.75\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 112'934.82 162'299.54\n\n20450 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43) 112'934.82 162'299.54\n\n2045.001 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein 0.00 21'988.30\n\n2045.158 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Betreibungsamt 101'027.32 80'911.24\n\n2045.850 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt 11'907.50 59'400.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 3'030'376.44 4'206'674.27\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'888'849.64 2'116'433.67\n\n20500 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'630'601.33 1'792'385.54\n\n2050.000 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Allg. Verwaltung inkl. PS 1'364'845.91 1'527'058.38\n\n2050.001 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Alterszentrum Frohmatt 265'755.42 265'327.16\n\n20501 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 104'468.28 133'104.39\n\n2050.100 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung 104'468.28 133'104.39\n\n20502 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 60'613.01 71'383.07\n\n2050.200 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasseranlagen 60'613.01 71'383.07\n\n20503 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung & 40'618.90 50'906.61\n\n2050.300 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung & Recycling 40'618.90 50'906.61\n\n20504 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 44'724.45 57'544.01\n\n2050.400 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung 44'724.45 57'544.01\n\n20505 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle 5'099.31 7'059.23\n\n2050.500 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle 5'099.31 7'059.23\n\n20506 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'659.04 2'401.50\n\n2050.600 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund 1'659.04 2'401.50\n\n20507 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 908.12 1'350.25\n\n2050.700 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Eidmatt 908.12 1'350.25\n\n20508 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 157.20 299.07\n\n2050.800 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Energienutzung Felsenquelle 157.20 299.07\n\n- 442 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n2056 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 66'639.80 65'712.60\n\n20560 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 66'639.80 65'712.60\n\n2056.001 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein 43'982.40 57'323.40\n\n2056.850 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt 22'657.40 8'389.20\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 1'074'887.00 2'024'528.00\n\n20590 Übrige kurzfristige Rückstellungen 643'600.00 643'600.00\n\n2059.001 Rückstellung Pflegebeiträge MiGeL 643'600.00 643'600.00\n\n20592 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 431'287.00 1'380'928.00\n\n2059.200 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 431'287.00 1'380'928.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 65'000'000.00 60'000'000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 65'000'000.00 60'000'000.00\n\n20640 Langfristige Darlehen 65'000'000.00 60'000'000.00\n\n2064.004 Darlehen ZKB 0.2% 02.05.2016 - 02.05.2023 5'000'000.00 0.00\n\n2064.005 Darlehen ZKB 1.57% 04.03.2014 - 05.03.2024 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2064.006 Darlehen Postfinance 0.29% 30.01.2017 - 30.01.2025 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064.007 Darlehen SUVA Luzern 0.35% 02.05.2016 - 01.05.2026 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2064.008 Darlehen Axa Winterthur 0.42% 17.03.2016 - 17.03.2028 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064.009 Darlehen Axa Winterthur 1.28% 28.11.2014 - 28.11.2029 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064.010 Darlehen PUBLICA 0.99% 02.12.2015 - 02.12.2030 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064.011 Darlehen Suva 0.59% 25.04.2018 - 23.04.2027 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 1'487'057.50 1'428'178.45\n\n2086 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 63'628.95 48'559.40\n\n20860 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 63'628.95 48'559.40\n\n2086.001 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein 40'558.65 33'878.30\n\n2086.850 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt 23'070.30 14'681.10\n\n2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 1'423'428.55 1'379'619.05\n\n20892 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 1'423'428.55 1'379'619.05\n\n2089.200 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 1'423'428.55 1'379'619.05\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 3'253'838.42 3'242'768.47\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 577'787.50 577'787.50\n\n20910 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkaptial 577'787.50 577'787.50\n\n2091.001 Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht bis 31.12.2011) 577'787.50 577'787.50\n\n- 443 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 2'676'050.92 2'664'980.97\n\n20920 Zweckgebundene Zuwendungen 2'676'050.92 2'664'980.97\n\n2092.010 Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage 150'128.89 150'293.89\n\n2092.020 Sonderrechnung Reisekasse Personal 8'893.35 8'903.35\n\n2092.030 Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke 777'308.25 778'163.25\n\n2092.040 Sonderrechnung Hilfsfonds für erkrankte Angestellte 200'842.65 201'063.65\n\n2092.050 Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche 183'468.55 183'670.55\n\n2092.060 Sonderrechnung Jugendhilfefonds 13'472.15 0.00\n\n2092.070 Sonderrechnung Blanca Zürcher-Fonds 132'356.53 125'270.68\n\n2092.080 Sonderrechnung Nachlass Sprecher Louise 128'135.25 128'276.25\n\n2092.090 Sonderrechnung Schenkung Hermine Secretan 64'739.70 64'810.70\n\n2092.100 Sonderrechnung Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache 37'266.50 37'307.50\n\n2092.110 Sonderrechnung Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger 42'235.55 42'281.55\n\n2092.120 Sonderrechnung Patientenfonds (Frohmatt) 93'238.73 95'929.24\n\n2092.130 Sonderrechnung Personalfonds (Frohmatt) 13'083.33 18'062.72\n\n2092.140 Sonderrechnung Altersheimfonds (Frohmatt) 139.24 139.39\n\n2092.160 Sonderrechnung Legat Stadler/Schärer-Legat 152'411.60 152'579.60\n\n2092.170 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat 181'454.25 180'805.25\n\n2092.190 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen 15'316.80 15'333.80\n\n2092.200 Sonderrechnung Schulfreuden-Legat 122'420.50 122'555.50\n\n2092.210 Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen 117'466.25 117'595.25\n\n2092.220 Sonderrechnung Irma Baldan-Legat 79'649.55 79'737.55\n\n2092.230 Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer 10'402.30 10'413.30\n\n2092.240 Sonderrechnung Legat Irma Baldan 151'621.00 151'788.00\n\n29 Eigenkapital 110'507'296.36 121'890'906.96\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 25'935'562.40 27'519'971.84\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 25'935'562.40 27'519'971.84\n\n29001 Spezialfinanzierung Wasserversorugung 8'410'639.06 8'913'954.44\n\n2900.100 Spezialfinanzierung Wasserversorugung 8'410'639.06 8'913'954.44\n\n29002 Spezialfinanzierung Abwasseranlagen 5'237'910.93 5'689'733.04\n\n2900.200 Spezialfinanzierung Abwasseranlagen 5'237'910.93 5'689'733.04\n\n- 444 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nBilanz\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\n29003 Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling 957'234.71 1'143'313.47\n\n2900.300 Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling 957'234.71 1'143'313.47\n\n29004 Spezialfinanzierung Gasversorgung 9'942'766.73 10'467'371.96\n\n2900.400 Spezialfinanzierung Gasversorgung 9'942'766.73 10'467'371.96\n\n29005 Spezialfinanzierung Tankstelle 934'415.85 961'182.38\n\n2900.500 Spezialfinanzierung Tankstelle 934'415.85 961'182.38\n\n29006 Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 252'077.64 263'975.03\n\n2900.600 Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt 252'077.64 263'975.03\n\n29007 Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt 89'149.82 43'401.04\n\n2900.700 Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt 89'149.82 43'401.04\n\n29008 Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle 111'367.66 129'133.02\n\n2900.800 Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle 111'367.66 129'133.02\n\n29009 Spezialfinanzierung Kleingruppenschule 0.00 -92'092.54\n\n2900.900 Spezialfinanzierung Kleinguppenschule 0.00 -92'092.54\n\n291 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 1'603'295.30\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 1'603'295.30\n\n29100 Fonds im Eigenkapital 1'603'295.30 1'603'295.30\n\n2910.001 Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 1'597'000.00 1'597'000.00\n\n2910.010 Forstreservefonds 6'295.30 6'295.30\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 82'968'438.66 92'767'639.82\n\n2990 Jahresergebnis 3'416'180.85 9'799'201.16\n\n29900 Jahresergebnis 3'416'180.85 9'799'201.16\n\n2990.000 Jahresergebnis 3'416'180.85 9'799'201.16\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 79'552'257.81 82'968'438.66\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 79'552'257.81 82'968'438.66\n\n2999.000 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 79'552'257.81 82'968'438.66\n\n- 445 -\n\n\n\n- 446 -\n\n\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nAbweichungsbegründungen\n\n- Erfolgsrechnung \n- Investitionsrechnung\n\n- 447 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\n1 Präsidiales\n109 Wahlen und Abstimmungen\n109 Wahlen und Abstimmungen - 30 Personalaufwand 78'288.55 59'870.00 18'418.55 30.76% Höherer Aufwand für die Entschädigung der Wahlbüromitglieder.\n109 Wahlen und Abstimmungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 92'956.85 103'900.00 -10'943.15 -10.53% Tieferer Sachaufwand für Drucksachen und Publikationen als im Wahljahr erwartet.\n\n109 Wahlen und Abstimmungen - 46 Transferertrag -20'390.00 -12'000.00 -8'390.00 -69.92% Höherer Aufwand bezüglich Wahlen und Abstimmungen und damit höhere in \n\nRechnung gestellte Kostenanteile an die Kirchgemeinden und die OSW.\n\n110 Friedensrichteramt\n110 Friedensrichteramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'889.40 15'600.00 -8'710.60 -55.84% Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im \n\nJahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. Die internen Mietzinse \n\nwerden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von \n\nPacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese \n\nNeugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten \n\nBudget und dem Rechnungsabschluss. \n\nDie Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.\n110 Friedensrichteramt - 39 Interne Verrechnungen 13'047.95 1'600.00 11'447.95 715.50% Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im \n\nJahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. Die internen Mietzinse \n\nwerden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von \n\nPacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese \n\nNeugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten \n\nBudget und dem Rechnungsabschluss. \n\nDie Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.\n110 Friedensrichteramt - 42 Entgelte -15'610.00 -23'000.00 7'390.00 32.13% Tiefere Einnahmen für Amtshandlungen.\n\n150 Allgemeine Verwaltung\n150 Allgemeine Verwaltung - 30 Personalaufwand 1'487'331.93 1'315'640.00 171'691.93 13.05% Personalausleihe mit interner Verrechnung, Kosten für viel höhere Anzahl an \n\nStelleninseraten als erwartet, Kosten für Teambildung nach Reorganisation\n150 Allgemeine Verwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 855'056.77 588'000.00 267'056.77 45.42% Höherer Bedarf für Beizug von externen Experten (juristische Beratung); teilweise \n\ninterne Weiterverrechnung. Anschaffung Ersatz Fahrzeug Weibel. Schimmelsanierung \n\nin einem Archivteil. Springereinsatz infolge Personalausfällen. Beitrag an GEWA.\n\n150 Allgemeine Verwaltung - 49 Interne Verrechnungen -156'648.55 -92'550.00 -64'098.55 -69.26% Teilweise interne Verrechnung von Personalaufwand und Rechtsberatungen.\n\n154 Zivilstandswesen\n154 Zivilstandswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49'190.90 13'650.00 35'540.90 260.37% Springereinsatz aufgrund langer, krankheitsbedingter Personalausfällen.\n154 Zivilstandswesen - 36 Transferaufwand 226'912.69 0.00 226'912.69 0.00% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen \n\nZivilstandswesens. Muss neu so verbucht werden. \n154 Zivilstandswesen - 46 Transferertrag -352'516.74 -108'000.00 -244'516.74 -226.40% Aufgrund des höheren Gesamtaufwands erhöht sich der Kostenanteil der Gemeinde \n\nRichterswil um CHF 17'604.05. Die restliche Abweichung entspricht dem Anteil der \n\nStadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandswesens. \n\nDieser Anteil muss neu so verbucht werden. \n\n158 Stadtammann- und Betreibungsamt\n158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 31 Sach- und übriger \n\nBetriebsaufwand\n312'641.97 371'500.00 -58'858.03 -15.84% Weiterhin Auswirkungen der Coronapandemie: Weniger eingeleitete Betreibungen als \n\nin den Vorjahren, daher tieferer Aufwand (Porti etc.)\n158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 36 Transferaufwand 159'857.25 0.00 159'857.25 0.00% Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen \n\nStadtamman- und Betreibungsamts. Muss neu so verbucht werden. \n158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 42 Entgelte -1'277'346.35 -1'570'000.00 292'653.65 18.64% Weiterhin Auswirkungen der Coronapandemie: Tiefere Einnahmen aufgrund geringerer \n\nAnzahl Betreibungen\n158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 46 Transferertrag -159'857.25 0.00 -159'857.25 n.a. Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen \n\nStadtamman- und Betreibungsamts. Muss neu so verbucht werden. \n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n- 448 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n160 Kulturkredit der Kulturkommission\n160 Kulturkredit der Kulturkommission - 46 Transferertrag -16'250.00 -25'000.00 8'750.00 35.00% Tieferer Kostenbeitrag des Kantons.\n\n162 Dokumentationsstelle\n162 Dokumentationsstelle - 36 Transferaufwand 4'756.30 18'500.00 -13'743.70 -74.29% Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im \n\nJahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3612 nicht belastet. Die internen Mietzinse \n\nwerden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von \n\nPacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese \n\nNeugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten \n\nBudget und dem Rechnungsabschluss. \n\nDie Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.\n162 Dokumentationsstelle - 39 Interne Verrechnungen 17'510.00 0.00 17'510.00 n.a. Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im \n\nJahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3612 nicht belastet. Die internen Mietzinse \n\nwerden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von \n\nPacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese \n\nNeugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten \n\nBudget und dem Rechnungsabschluss. \n\nDie Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.\n\n164 Anlässe\n164 Anlässe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22'366.25 12'000.00 10'366.25 86.39% Höhere Kosten für Neuzuzügeranlass.\n\n2 Finanzen\n200 Buchhaltung und Controlling\n200 Buchhaltung und Controlling - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 97'736.32 70'000.00 27'736.32 39.62% Externe temporäre Unterstützung aufgrund längerer personeller Vakanz, dafür auch \n\ntiefere Kosten in 30 Personalaufwand\n\n201 Ertragsanteile und Rückverteilungen\n201 Ertragsanteile und Rückverteilungen - 46 Transferertrag -2'723'886.50 -2'334'700.00 -389'186.50 -16.67% Höherer Ertrag aus Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank\n\n205 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 36 Transferaufwand 9'079.00 0.00 9'079.00 0.00% Wertberichtigung auf in 2022 ausgerichteten COVID-Darlehen\n205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 39 Interne Verrechnungen 50'471.13 3'215.00 47'256.13 1469.86% Interne Verzinsung Grundstück Werkstadt Zürisee; im Budget wurde nur mit \n\nobjektfinanzierter Verzinsung gerechnet\n205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 44 Finanzertrag -228'772.88 -264'830.00 36'057.12 13.62% Tiefere Erträge aus Negativzinsen, da Negativzinsphase im September 2022 endete\n\n210 Steueramt\n210 Steueramt - 30 Personalaufwand 836'709.15 957'930.00 -121'220.85 -12.65% Diverse Vakanzen führen zu tieferem Personalaufwand, dafür stiegen die Kosten für \n\nexterne temporäre Unterstützung in 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand an\n210 Steueramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 287'023.03 216'750.00 70'273.03 32.42% Externe temporäre Unterstützung aufgrund mehrerer personeller Vakanzen, dafür auch \n\ntiefere Kosten in 30 Personalaufwand\n210 Steueramt - 36 Transferaufwand 356'459.50 410'000.00 -53'540.50 -13.06% Die Entschädigungen an Kantone und Konkordate fielen im Vorjahr um rund CHF \n\n30'000 höher aus als budgetiert und sind nun CHF 30'000 tiefer unter gleichbleibender \n\nBudgetierung. Der budgetierte Wert liegt im Durchschnitt. Die Scanningbeiträge \n\nSteuererklärungen fielen  um rund CHF 30'000 geringer aus. Dies ist darauf \n\nzurückzuführen, dass die Steuererklärungen vermehrt online eingereicht werden.\n\n210 Steueramt - 42 Entgelte -69'254.41 -100'000.00 30'745.59 30.75% Mehr als 1/3 weniger Betreibungskosten als budgetiert, somit auch ca. 1/3 weniger \n\nRückerstattungen durch die Steuerpflichtigen. Bei den restlichen Entgelten (Gebühren \n\nfür Amtshandlungen) entsprechen die budgetierten Werte der Rechnung.\n\n- 449 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n213 Ordentliche Steuern II\n213 Ordentliche Steuern II - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 196'437.85 380'000.00 -183'562.15 -48.31% Weniger Abschreibungen als im Budget aufgrund des mehrjährigen Durchschnitts \n\nerwartet.\n213 Ordentliche Steuern II - 34 Finanzaufwand 76'247.50 150'000.00 -73'752.50 -49.17% Zinssatzsenkung der letzten Jahre führen zu tieferer Zinsbelastung\n213 Ordentliche Steuern II - 40 Fiskalertrag -13'577'802.94 -12'117'607.00 -1'460'195.94 -12.05% Befürchtete Stagnation bei den Steuererträgen früherer Jahre aufgrund COVID \n\nPandemie nicht eingetreten.\n213 Ordentliche Steuern II - 44 Finanzertrag -120'777.92 -200'000.00 79'222.08 39.61% Zinssatzsenkung der letzten Jahre führten zu tieferer Zinsbelastung\n\n215 Grundsteuern\n215 Grundsteuern - 34 Finanzaufwand 22'734.90 35'000.00 -12'265.10 -35.04% Zinssatzsenkung der letzten Jahre führten zu tieferer Zinsbelastung\n215 Grundsteuern - 40 Fiskalertrag -16'344'436.35 -11'100'000.00 -5'244'436.35 -47.25% Im Budget 2022 ging man von stabil bleibenden Liegenschaftspreisen aus. Die \n\nLiegenschaftspreise stiegen jedoch stärker an, als erwartet wurde.\n\n218 Finanzausgleich\n218 Finanzausgleich - 36 Transferaufwand 1'337'118.50 785'794.00 551'324.50 70.16% Siehe Kommentar unten; da der Ressourcenausgleich zu Gunsten der Stadt \n\nWädenswil höher als erwartet ausfiel, erhält die OSW ebenfalls einen höheren Anteil.\n\n218 Finanzausgleich - 46 Transferertrag -7'019'872.00 -4'204'000.00 -2'815'872.00 -66.98% Sowohl das kantonale Steuermittel als auch die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil \n\nübertrafen die budgetierten Werte. Da das kantonale Steuermittel jedoch viel höher als \n\nerwartet ausfiel, erhält die Stadt Wädenswil einen wesentlich höheren \n\nRessourcenausgleich als budgetiert.\n\n221 Finanzvermögen 740'777.44 727'600.00 13'177.44 1.81% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n222 Verwaltungsvermögen 1'463'379.44 955'007.00 508'372.44 53.23% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n3 Planen und Bauen\n302 Bewilligungen / Raumplanung\n302 Bewilligungen / Raumplanung - 33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n70'774.15 113'000.00 -42'225.85 -37.37% Tiefere Abschreibungen als erwartet, da ein Teil des budgetierten Betrages in die \n\nInstitution 310 Natur- und Landschaftsschutz gehört und dort verbucht wurde.\n302 Bewilligungen / Raumplanung - 36 Transferaufwand 0.00 20'000.00 -20'000.00 -100.00% Es wurden keine Denkmalpflegebeiträge ausbezahlt\n302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge 83'535.00 0.00 83'535.00 0.00% Siehe 302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge\n302 Bewilligungen / Raumplanung - 42 Entgelte -784'867.12 -685'000.00 -99'867.12 -14.58% Die Baubewilligungsgebühren sind lediglich eine Schätzung und abhängig von den \n\ntatsächlichen Baugesuchen.\n302 Bewilligungen / Raumplanung - 43 Verschiedene Erträge -56'109.98 -30'000.00 -26'109.98 -87.03% Dies betrifft die aktivierten Eigenleistungen im Zuge der Arbeiten für die Bau- und \n\nZonenordnung (BZO), welche infolge der vielen Einwendungen in der öffentlichen \n\nAuflage deutlich höher ausfielen.\n302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge -83'535.00 0.00 -83'535.00 0.00% siehe 302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge\n\n310 Natur- und Landschaftsschutz\n310 Natur- und Landschaftsschutz - 30 Personalaufwand 26'797.20 4'500.00 22'297.20 495.49% Aufgaben Landwirtschaft aus dem Ressort Gesellschaft sind seit dem 01.04.2022 neu \n\nbei PB (Personalaufwand Ackerbaustelle)\n310 Natur- und Landschaftsschutz - 39 Interne Verrechnungen 4'039.75 10'564.00 -6'524.25 -61.76% In der zweiten Jahreshälfte war ein Praktikant bei PB eingestellt, somit waren die \n\nbudgetierten internen Dienstleistungen seitens Vermessung nicht nötig.\n310 Natur- und Landschaftsschutz - 42 Entgelte -10'652.65 0.00 -10'652.65 n.a. Beteiligung Dritter (div. Kantonale Stellen) an Projekten / Vergütung Biotopbäume \n\nKanton\n310 Natur- und Landschaftsschutz - 46 Transferertrag -57'956.00 0.00 -57'956.00 n.a. Subvention eines Gewässerrevitalisierungsprojektes durch den Kanton. Wurde aus \n\nInvestitionsrechnung in Erfolgsrechnung verschoben.\n\n320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen -612'140.30 -520'000.00 -92'140.30 -17.72% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n330 Strassenwesen -106'302.54 -267'244.00 160'941.46 60.22% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n341 Kanäle 278'644.20 270'447.00 8'197.20 3.03% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n342 Kläranlage 524'422.73 542'813.00 -18'390.27 -3.39% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n- 450 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n350 Wärmeverbund Rietliau\n350 Wärmeverbund Rietliau - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 206'665.79 123'000.00 83'665.79 68.02% Zuschussenergie mittels Erdgas (massive Preiserhöhung) \n350 Wärmeverbund Rietliau - 39 Interne Verrechnungen 24'550.69 13'328.00 11'222.69 84.20% Mehraufwand infolge Zählerwechsel und Administration (Preiserhöhung etc.)\n350 Wärmeverbund Rietliau - 42 Entgelte -142'289.67 -210'000.00 67'710.33 32.24% Milder Winter, nur moderate Preiserhöhung\n\n360 Öffentlicher Verkehr 26'823.43 84'000.00 -57'176.57 -68.07% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n370 Öffentliche Grünanlagen -34'890.44 -162'340.00 127'449.56 78.51% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n380 Friedhofsbetrieb 90'190.10 -7'000.00 97'190.10 1388.43% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n5 Werke\n500 Dienste Werke\n500 Dienste Werke - 42 Entgelte -58'739.99 -2'000.00 -56'739.99 -2837.00% Mehrbeiträge Sozialversicherungen (Unfall-Taggeld)\n500 Dienste Werke - 44 Finanzertrag -98'701.68 -57'000.00 -41'701.68 -73.16% Brutto Dividende Erdgas Regio AG\n\n510 Gasversorgung -1'801'383.47 -1'658'215.00 -143'168.47 -8.63% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n520 Wasserversorgung 2'452'253.38 2'486'417.00 -34'163.62 -1.37% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n540 Entsorgung / Recycling 203'502.06 28'502.00 175'000.06 613.99% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n550 Tankstelle 113'304.64 166'414.00 -53'109.36 -31.91% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n561 Wärmeverbund Untermosen 626'682.75 602'341.00 24'341.75 4.04% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n562 Wärmeverbund Eidmatt -34'969.23 -34'339.00 -630.23 -1.84% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n570 Energie und Umwelt 42'814.54 63'000.00 -20'185.46 -32.04% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n6 Gesellschaft\n611 Verwaltung Sicherheit 211'239.57 296'210.00 -84'970.43 -28.69% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n612 Betrieb Stadtpolizei -613'878.30 -581'000.00 -32'878.30 -5.66% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n613 Parkplatzbewirtschaftung -1'202'352.70 -1'640'430.00 438'077.30 26.71% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n621 Seerettungsdienst\n621 Seerettungsdienst - 42 Entgelte -11'942.00 -4'500.00 -7'442.00 -165.38% Es gab mehr  Einsätze, die in Rechnung gestellt werden konnten\n\n622 Feuerwehr\n622 Feuerwehr - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 564'422.26 509'500.00 54'922.26 10.78% Übertragung des Kaufs der drei Karbonleitern aus der Investitionsrechnung\n622 Feuerwehr - 42 Entgelte -89'095.95 -72'000.00 -17'095.95 -23.74% Mehr Einsätze, die in Rechnung gestellt werden mussten, als erwartet\n\n623 Schiessbetrieb\n623 Schiessbetrieb - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 44'816.10 77'830.00 -33'013.90 -42.42% Weniger Aufwand für den laufenden Gebäudeunterhalt\n623 Schiessbetrieb - 42 Entgelte -13'692.15 0.00 -13'692.15 n.a. Versicherung GVZ Rückerstattung bei Schadensfall\n\n624 Zivilschutz\n624 Zivilschutz - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 29'788.61 20'000.00 9'788.61 48.94% Ausserplanmässige Abschreibung aufgrund der Umwandlung der bisherigen \n\nInvestitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung \n\neines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).\n624 Zivilschutz - 36 Transferaufwand 187'442.60 211'500.00 -24'057.40 -11.37% Verlust aus der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung \n\nam Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM 2)\n624 Zivilschutz - 46 Transferertrag -31'230.15 0.00 -31'230.15 n.a. Einmalige Beiträge von Bund und Kanton\n\n650 Verwaltung Gesundheit\n650 Verwaltung Gesundheit - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 8'000.00 -8'000.00 -100.00% Jeweils tiefe Budgetbeträge auf sämtlichen Konten der Kontogruppe 650 - 31. Wurden \n\nim Jahr 2022 entweder nicht benötigt oder fielen in Kleinstbeträgen anderorts an.\n\n651 Krankenpflege\n651 Krankenpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'363'746.62 6'306'500.00 1'057'246.62 16.76% Gesetzliche Verpflichtung zur Pflegefinanzierung, immer mehr ältere und \n\npflegebedürftige Personen\n651 Krankenpflege - 36 Transferaufwand 4'294'402.25 3'120'000.00 1'174'402.25 37.64% Gesetzliche Verpflichtung zur Pflegefinanzierung, immer mehr ältere und \n\npflegebedürftige Personen auch im Frohmatt\n\n- 451 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle\n652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle - 31 Sach- und übriger \n\nBetriebsaufwand\n54'562.75 71'150.00 -16'587.25 -23.31% Tiefere Kosten bei der Jugendzahnpflege und der Tierseuchenbekämpfung, sowie \n\naufgrund fehlender Leitung weniger Ausgaben für Prävention\n\n653 Landwirtschaftswesen\n653 Landwirtschaftswesen - 30 Personalaufwand 4'896.85 34'820.00 -29'923.15 -85.94% Aufgaben Landwirtschaft aus dem Ressort Gesellschaft sind seit dem 01.04.2022 neu \n\nbei PB (Personalaufwand Ackerbaustelle)\n\n661 Hallenbad -464'932.94 -602'200.00 137'267.06 22.79% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n662 Seebad Bretterbadi 177'598.31 201'810.00 -24'211.69 -12.00% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n663 Strandbad Rietliau 275'827.51 158'350.00 117'477.51 74.19% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n670 Sportverwaltung\n670 Sportverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 42'316.30 66'170.00 -23'853.70 -36.05% Weniger Teilnehmende beim Ferienpass\n670 Sportverwaltung - 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 5'500.00 -5'500.00 -100.00% Beitrag vom Sportamt an die IWS seit 2022 eingestellt\n670 Sportverwaltung - 42 Entgelte -6'650.00 -20'000.00 13'350.00 66.75% Geringere Erträge durch weniger Verkäufe von Ferienpässen\n670 Sportverwaltung - 47 Durchlaufende Beiträge 0.00 -5'500.00 5'500.00 100.00% Beitrag vom Sportamt an die IWS seit 2022 eingestellt (Gegenkonto, siehe oben)\n\n671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg\n671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 31 Sach- und übriger \n\nBetriebsaufwand\n111'760.80 86'600.00 25'160.80 29.05% Höhere Energiekosten (Heizung / Strom / Wasser)\n\n671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n79'127.65 114'000.00 -34'872.35 -30.59% Tiefere Investitionskosten im Jahr 2022 als budgetiert und daher auch tiefere \n\nAbschreibungen\n671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 42 Entgelte -19'427.35 -2'000.00 -17'427.35 -871.37% Der FCW zahlt die Strom/Heizkosten ab CHF 20'000. Da die Energiekosten im 2022 so \n\nhoch waren, musste sich der FCW mit einem wesentlich höheren Betrag beteiligen. \n\n672 Sporthalle Untermosen\n672 Sporthalle Untermosen - 30 Personalaufwand 170'070.23 153'880.00 16'190.23 10.52% Leicht höherer Personalaufwand hängt mit dem höheren Sach- und übriger \n\nBetriebsaufwand zusammen (siehe Kommentar unten)\n672 Sporthalle Untermosen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 64'278.00 30'000.00 34'278.00 114.26% Höhere Reparaturkosten als erwartet (Trennwand, Beleuchtung, Pissoir, \n\nTurnhallenwand etc.) und höherer Unterhalt der Apparate und Sportgeräte als erwartet\n\n7 Primarschule\n711 Schulpflege\n711 Schulpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'399.41 30'650.00 19'749.41 64.44% Aufträge an Externe im Zusammenhang mit der Schulraumentwicklung (CHF 19'000 im \n\n2022) liefen bis 2021 über die Dienststelle Immobilien. Der Entscheid, dass neu die \n\nPrimarschule Auftraggeberin und somit anstatt die Eigentümervertreterin (Dienststelle \n\nImmobilien) auch Rechnungsempfängerin ist, wurde nach Fertigstellung des Budgets \n\n2022 getroffen.\n\n712 Schulverwaltung\n712 Schulverwaltung - 30 Personalaufwand 791'775.90 882'280.00 -90'504.10 -10.26% Aufgrund Vakanzen fiel der Personalaufwand tiefer als erwartet aus (siehe auch \n\nKommentar 712 - 31)\n712 Schulverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 773'252.04 178'970.00 594'282.04 332.06% Gemäss Stadtratsbeschluss vom 28. März 2022 wurde die Abteilung Primarschule \n\nbeauftragt, das Projekt "Reorganisation der Primarschule" weiterzuführen. Dazu hat der \n\nStadtrat CHF 200'000 für eine externe Beratung bewilligt und freigegeben. CHF \n\n360'000 wurden für Springereinsätze aufgewendet. Einerseits war die Stelle der \n\nSchulverwaltungsleitung mehrere Monate unbesetzt und andererseits war während des \n\ngesamten Jahres 2022 eine Stelle im Personalbereich vakant.\n\n- 452 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n713 Schulleitungen\n713 Schulleitungen - 30 Personalaufwand 582'240.37 707'839.00 -125'598.63 -17.74% Die Stellen der Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und die Gesamtleitung Betreuung \n\nwurden erst im Sommer und somit später als ursprünglich geplant besetzt.\n\n713 Schulleitungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 420'699.49 10'320.00 410'379.49 3976.55% Die Stellen der Schulleitung waren in zwei Schuleinheiten während fast des gesamten \n\n2022 vakant. Dies führte zum Einsatz von zwei Springerinnen während 10 resp. 12 \n\nMonaten.\n713 Schulleitungen - 36 Transferaufwand 836'400.40 1'039'000.00 -202'599.60 -19.50% Die Vakanzen bei den beiden Schulleitungsstellen führten zu einer tieferen Vergütung \n\nan den Kanton.\n\n715 Schulsozialarbeit\n715 Schulsozialarbeit - 46 Transferertrag -99'800.15 -158'500.00 58'699.85 37.03% Die beiden Schulsozialarbeiter der OSW wurden bis anhin über die Primarschule \n\nangestellt und der OSW entsprechend verrechnet. Seit dem Sommer 2022 laufen die \n\nbeiden Stellen neu über das AJB Horgen. Entsprechend fällt der Transferertrag tiefer \n\naus.\n\n716 Schülertransporte\n716 Schülertransporte - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 274'489.75 141'920.00 132'569.75 93.41% Durch den krankheitsbedingten Ausfall des Schulbuskoordinators und die \n\nLieferverzögerungen beim neuen, grösseren Schulbus mussten mehr Dienstleitungen \n\nDritter eingekauft werden.\n716 Schülertransporte - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21'482.00 36'000.00 -14'518.00 -40.33% Tiefere Investitionskosten im Jahr 2022 als budgetiert und daher auch tiefere \n\nAbschreibungen\n\n717 Zivildienstleistende\n717 Zivildienstleistende - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 38'864.50 98'800.00 -59'935.50 -60.66% Auch im Jahr 2022 konnten nicht so viele Zivildienstleistende wie gewünscht und \n\nbudgetiert rekrutiert werden.\n\n719 Übriges\n719 Übriges - 36 Transferaufwand 33'063.00 48'000.00 -14'937.00 -31.12% Es gingen weniger Gesuche als erwartet ein.\n\n721 Kindergarten\n721 Kindergarten - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 141'781.84 114'010.00 27'771.84 24.36% Da verschiedene Logopädie-Stellen nicht besetzt werden konnten, wurde auf externe \n\nAnbieter ausgewichen. \n\n722 Primarschule\n722 Primarschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'663.05 314'000.00 -242'336.95 -77.18% Die grössten Abweichungspositionen betreffen die Abschreibungen für Hardware, \n\nwelche fälschlicherweise hier budgetiert wurden statt in der Kontogruppe 726 - 33\n722 Primarschule - 46 Transferertrag -147'991.35 -35'350.00 -112'641.35 -318.65% Einerseits mehr Beiträge des Kantons für Massnahmen im Rahmen der integrierten \n\nSonderschulung und andererseits Umbuchung Differenz effektiver Kantonsbeitrag 2021  \n\nan die Kleingruppenschule zur Abgrenzung  2021.  \n\n723 Familienergänzende Betreuung\n723 Familienergänzende Betreuung - 30 Personalaufwand 3'330'588.98 2'770'407.00 560'181.98 20.22% Die Anzahl betreuter Kinder ist im Bereich Familienergänzende Betreuung im Jahr \n\n2022 erneut stark gewachsen (ca. +20%). Da bereits erste Massnahmen des neuen \n\nGesamtleiters Betreuung auswirken ist der Deckungsgrad gestiegen, so dass die \n\nKosten / Kind gesunken sind. \n723 Familienergänzende Betreuung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 947'548.36 766'200.00 181'348.36 23.67% Siehe oben\n\n723 Familienergänzende Betreuung - 42 Entgelte -2'773'672.25 -2'235'290.00 -538'382.25 -24.09% Siehe oben\n\n- 453 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n724 Sonderschule (externe)\n724 Sonderschule (externe) - 39 Interne Verrechnungen 13'554.05 0.00 13'554.05 n.a. Aufwand aus internen Verrechnung für Transportkosten von Kinder aus Wädenswil \n\nnicht budgetiert.\n724 Sonderschule (externe) - 46 Transferertrag -32'638.45 0.00 -32'638.45 n.a. Bis 2021 wurden auf diesem Konto die internen Rückerstattungen der Sozialen Dienste \n\nverbucht. Mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) und den Änderungen \n\ndes Volksschulgesetzes (VSG) fallen diese Rückerstattungen seit 2022 weg. Bei dem \n\nim Jahr 2022 verbuchten Betrag handelt es sich um Rückerstattungen aus dem Jahr \n\n2021, welche erst 2022 in Rechnung gestellt worden sind.\n\n725 Liegenschaften\n725 Liegenschaften - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'000.00 0.00 12'000.00 n.a. Mietkosten für den Kirchweg 13 liefen buchhaltungstechnisch einmalig über die \n\nKontogruppe 31 statt über die internen Verrechnungen (Kontogruppe 39)\n725 Liegenschaften - 49 Interne Verrechnungen -1'337'176.30 -920'000.00 -417'176.30 -45.35% Mehrerträge durch interne Verrechnungen aufgrund Anpassung der Verrechnungslogik \n\nseitens Dienststelle Immobilien\n\n726 Informatik\n726 Informatik - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 472'135.35 268'000.00 204'135.35 76.17% Die grössten Abweichungspositionen betreffen die Abschreibungen für Hardware, \n\nwelche fälschlicherweise in der Kontogruppe 722 - 33 budgetiert wurden.\n726 Informatik - 39 Interne Verrechnungen 287'919.17 367'712.00 -79'792.83 -21.70% Die Internen Verrechnungen sind reduziert ausgefallen aufgrund von Minderstunden \n\naus Support und Betreuung für die IT-Infrastruktur der Primarschule.\n\n731 Kleingruppenschule\n731 Kleingruppenschule - 30 Personalaufwand 1'178'879.02 1'038'544.00 140'335.02 13.51% Die Personalkosten sind höher ausgefallen als budgetiert, da eine Person für eine 1:1-\n\nBetreuung eines Schülers angestellt werden musste. Zudem haben die Schulleitung \n\nsowie weitere Personen im Rahmen der Umstellungen im Zusammenhang mit dem \n\nneuen Kinder- und Jugendheimgesetzes Mehrstunden geleistet. So wurde die Anzahl \n\nPlätze beispielsweise von 18 auf 20 erhöht, um als Eigenwirtschaftsbetrieb ein \n\nausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.\n731 Kleingruppenschule - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 188'755.20 242'950.00 -54'194.80 -22.31% Siehe Kommentar 731 - 39\n731 Kleingruppenschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 14'000.00 -14'000.00 -100.00% Die Abschreibungen betreffend hauptsächlich getätigte Brandschutzmassnahmen, \n\nwelche der Dienststelle Immobilien belastet und der Primarschule intern verrechnet \n\nwerden.\n731 Kleingruppenschule - 39 Interne Verrechnungen 224'044.22 100'417.00 123'627.22 123.11% Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im \n\nJahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. \n\nDie internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 \n\n"Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. \n\nBei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer \n\nDifferenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. \n\nDie Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.\n731 Kleingruppenschule - 42 Entgelte 40.00 -28'080.00 28'120.00 100.14% Dieser Betrag wurde budgetiert, weil die Informationen des Kantons bezüglich \n\nVerrechnung der Mahlzeiten unter dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) \n\nlange unklar waren. Effektiv sind die Kosten der Sonderschule für das Mittagessen \n\nwährend der Schulzeit aber über die vom Kanton ausbezahlte Pauschale abgegolten \n\nund werden der KGS von den Gemeinden deshalb nicht vergütet.\n731 Kleingruppenschule - 46 Transferertrag -1'486'071.85 -1'271'920.00 -214'151.85 -16.84% Höhere Transfererträge aufgrund Änderung der Art und Weise wie der Kanton die \n\nBetriebsbeiträge an die KGS vergütet\n731 Kleingruppenschule - 49 Interne Verrechnungen -13'554.05 0.00 -13'554.05 0.00% Ertrag aus interner Verrechnung für Transportkosten von Kinder aus Wädenswil nicht \n\nbudgetiert.\n\n- 454 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n741 Musikschule\n741 Musikschule - 36 Transferaufwand 469'724.31 533'960.00 -64'235.69 -12.03% Mit dem Umzug der Musikschule vom Kirchweg 13 in den Neubau des Schulhauses \n\nGlärnisch entfällt diese Miete. Der Aufwand für die Räumlichkeiten im Neubau \n\nGlärnisch wird nicht separat ausgewiesen und ist im Bereich 725 (Liegenschaften) \n\nenthalten.\n\n761 Soziokultur 237'462.79 223'373.00 14'089.79 6.31% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n769 Jugendhilfefonds\n769 Jugendhilfefonds - 36 Transferaufwand 13'477.15 0.00 13'477.15 n.a. Einmaliger Beitrag für das Kinder Jugend Theater in der AU.\n769 Jugendhilfefonds - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -13'472.15 0.00 -13'472.15 n.a. Interner Ausgleich des Aufwandes aus dem Fonds.\n\n8 Soziales\n800 Administration\n800 Administration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110'560.62 194'000.00 -83'439.38 -43.01% Die Personalengpässe in den Sozialversicherungen und der Abteilung konnten \n\nweitesgehend ohne Springer überbrückt werden.\n800 Administration - 36 Transferaufwand 0.00 34'600.00 -34'600.00 -100.00% Siehe Kommentar unten (800 - 39)\n800 Administration - 39 Interne Verrechnungen 120'452.53 90'944.00 29'508.53 32.45% Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im \n\nJahr 2022, wurde die budgetierte Kontogruppe 36 (Transferaufwand) nicht belastet. \n\nDie internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 \n\n"Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. \n\nBei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer \n\nDifferenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. \n\nDie Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.\n\n801 Krankenversicherung\n801 Krankenversicherung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'410.28 15'000.00 -8'589.72 -57.26% Die Nettobelastung wurde über die Kontogruppe hinweg eingehalten. Sämtliche \n\nAusgaben werden weitesgehend vom Kanton gedeckt.\n801 Krankenversicherung - 36 Transferaufwand 1'861'713.86 2'225'000.00 -363'286.14 -16.33% Siehe Kommentar 801 - 31\n801 Krankenversicherung - 42 Entgelte -18'599.90 -10'000.00 -8'599.90 -86.00% Siehe Kommentar 801 - 31\n801 Krankenversicherung - 46 Transferertrag -1'857'192.05 -2'220'000.00 362'807.95 16.34% Siehe Kommentar 801 - 31\n\n802 Sozialversicherungen\n802 Sozialversicherungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 122'960.87 168'800.00 -45'839.13 -27.16% Die Ausgaben und Einnahmen entsprechen über die Kontogruppe sehr genau dem \n\nBudget. Eine Begründung zu einem einzelnen Konto erscheint daher nicht sinnvoll.\n802 Sozialversicherungen - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 6'000.00 -6'000.00 -100.00% Die Abschreibungen betreffen das Projekt KLIB Digitalisierung, welches über die \n\nInstitution 807 Soziale Dienste gebucht wurden\n\n804 Integration\n804 Integration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 163'496.85 262'000.00 -98'503.15 -37.60% Es konnten kaum Personen an den Wegweiser vermittelt werden. Der allergrösste \n\nAnteil der neuen Fälle waren Personen aus der Ukraine, die nicht sofort in den \n\nArbeitsintegrationsprozess einsteigen konnten.  \n\n805 Altershilfe\n805 Altershilfe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26'958.13 65'000.00 -38'041.87 -58.53% Weniger Projekte als ursprünglich geplant und umgesetzt aufgrund interner \n\nUmstrukturierung und Übertragung der präventiven Projekte von Infostelle (Altershilfe) \n\nzu Soziokultur. \n\n806 Alimentenbevorschussung Aufgrund der sehr guten Wirtschaftslage benötigten weniger Personen \n\nAlimentenbevorschussungen als angenommen.\n806 Alimentenbevorschussung - 36 Transferaufwand 228'605.60 330'000.00 -101'394.40 -30.73% Siehe Kommentar 806\n806 Alimentenbevorschussung - 46 Transferertrag -12'650.25 -1'000.00 -11'650.25 -1165.03% Siehe Kommentar 806\n\n807 Soziale Dienste 263'737.72 400'600.00 -136'862.28 -34.16% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n- 455 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Erfolgsrechnung\n\nAbweichungsbegründungVeränderung in % VeränderungBU 2022RE 2022\n\n811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen\n811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen - 33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n0.00 10'000.00 -10'000.00 -100.00% Ausserplanmässige Abschreibung aufgrund der Umwandlung der bisherigen \n\nInvestitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung \n\neines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).\n811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen - 46 Transferertrag -111'531.20 0.00 -111'531.20 n.a. Gewinn aus der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung \n\nam Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM 2)\n\n820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Aufgrund der Pandemie wurde ein starkes Fall- und Kostenwachstum prognostiziert. \n\nDie Kosten stiegen stark an, aber nicht wegen der Pandemie, sondern wegen des \n\nUkrainekonfliktes. Da der Bund über den Kanton einen Teil der Ausgaben für die \n\nPersonen mit Schutzstatus S leistet, sind die Nettokosten weniger gestiegen als die \n\nBruttoauslagen.\n820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 443'945.05 170'000.00 273'945.05 161.14% Siehe Kommentar 820\n\n820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 46 Transferertrag -6'149'861.81 -5'529'680.00 -620'181.81 -11.22% Siehe Kommentar 820\n\n835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds\n835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 31 Sach- und übriger \n\nBetriebsaufwand\n7'231.85 0.00 7'231.85 n.a. Seit diesem Jahr sind Veranstaltungen in den Alterssiedlungen wieder möglich. Zwei \n\nnicht budgetierte Veranstaltungen wurden durchgeführt.\n835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n-7'085.85 0.00 -7'085.85 n.a. Interner Ausgleich des Aufwandes aus dem Fonds.\n\n815 Asyl- und Wohnbegleitung 309'553.74 123'102.00 186'451.74 151.46%\n\n085 Alterszentrum Frohmatt -39'103.33 -383'855.00 344'751.67 89.81% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n- 456 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Investitionsrechnung\n\n1 Präsidiales\n150 Allgemeine Verwaltung\n10.0150.5200.397 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2021 65'060.32 0.00 65'060.32 n.a. Die mehrjährigen, gemäs StR-Beschluss für den Rahmenkredit 2021 eingeplanten IT-\n\nProjekte, verlaufen gemäss Planung. In der einjährigen Budgetbetrachtung fielen im \n\nJahr 2022 noch Kosten an, welche nicht budgetiert waren.\n10.0150.5200.466 Human Ressource Standardsoftware 0.00 25'000.00 -25'000.00 -100.00% Die CHF 25'000 wurden für die Ausschreibung der Software budgetiert, die \n\nRechnungsstellung und Bezahlung fällt jedoch ins Jahr 2023.\n10.0150.5200.477 Digitalisierung  - Rahmenkredit 2022 7'150.90 100'000.00 -92'849.10 -92.85% Die mehrjährigen, gemäs StR-Beschluss für den Rahmenkredit 2022 eingeplanten IT-\n\nProjekte, verlaufen gemäss Planung. In der einjährigen Budgetbetrachtung fielen im \n\nJahr 2022 noch wenig Kosten an. Der Grossteil wird 2023 erfolgen.\n\n161 Übrige Kulturförderung\n10.0161.6660.155 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck -10'000.00 0.00 -10'000.00 n.a. Rückzahlung Darlehen nach betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten durch Stiftung \n\nWädenswiler Kulturstätten\n\n2 Finanzen\n205 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n10.0205.5450.390 Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe) 9'079.00 0.00 9'079.00 0.00% Aufgrund fehlenden Erfahrungswerten wurden keine Ausgaben budgetiert\n10.0205.6460.149 Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029 -13'800.00 0.00 -13'800.00 0.00% Neues Konto verwendet, Einnahme wurde wie budgetiert realisiert\n10.0205.6460.388 Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; RückzahlungKto. 10.205.6460.149 verwenden) 0.00 -13'800.00 13'800.00 100.00% Neues Konto verwendet, Einnahme wurde wie budgetiert realisiert\n\n221 Finanzvermögen 713'583.60 632'000.00 81'583.60 12.91% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n222 Verwaltungsvermögen 2'940'543.60 5'014'925.00 -2'074'381.40 -41.36% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n3 Planen und Bauen\n302 Bewilligungen / Raumplanung\n10.0302.5290.058 Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058 235'817.79 100'025.00 135'792.79 135.76% Die Überarbeitung der öffentlichen Auflage war aufgrund der sehr vielen Einwände \n\ndeutlich aufwändiger.\n\n310 Natur- und Landschaftsschutz\n10.0310.5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090 17'933.30 0.00 17'933.30 n.a. Restarbeiten in Zusammenhang mit Mutationen und Abrechnungen\n10.0310.5020.092 Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe 62'649.50 200'000.00 -137'350.50 -68.68% Terminliche Verzögerungen um 3/4 Jahr\n10.0310.5020.200 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020 35'461.90 0.00 35'461.90 n.a. Restarbeiten aufgrund terminlicher Verzögerungen\n10.0310.5020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 565'560.65 0.00 565'560.65 n.a. Zusammengefasst mit 10.0310.5020.220 (siehe weiter unten)\n10.0310.5020.219 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021 57'659.05 0.00 57'659.05 n.a. Restarbeiten aufgrund terminlicher Verzögerungen\n10.0310.5020.220 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 1'300.20 500'000.00 -498'699.80 -99.74% Zusammengefasst mit 10.0310.5020.210 (siehe weiter oben)\n10.0310.5020.229 Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022 66'975.65 100'000.00 -33'024.35 -33.02% Abschlussarbeiten folgen 2023\n10.0310.5020.392 Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende) 406'564.81 130'000.00 276'564.81 212.74% Aufgrund terminlicher Verzögerungen fiel Grossteil des Aufwandes vom Jahr 2021 ins \n\nJahr 2022\n10.0310.5030.064 GewässerraumausscheidungAltes Konto: 10.0341.5030.064 18'584.10 0.00 18'584.10 n.a. Verzögerungen aufgrund kantonaler Vorprüfung\n10.0310.6020.210 Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung 0.00 -800'000.00 800'000.00 100.00% Erfolgt erst 2023\n10.0310.6310.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton -145'727.35 0.00 -145'727.35 n.a. Abschlusszahlung des Anteils Tiefbauamt Kanton Zürich\n10.0310.6350.090 Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern. 127'794.05 0.00 127'794.05 n.a. Eingang einer noch ausstehenden Zahlung\n10.0310.5030.228 Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept 62'436.85 0.00 62'436.85 n.a. Wurde aus Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung verschoben, daher hier nicht \n\nbudgetiert\n10.0310.6310.000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -58'629.20 0.00 -58'629.20 n.a. Subvention eines Gewässerrevitalisierungsprojektes durch den Kanton. Wurde aus \n\nErfolgsrechnung in Investitionsrechnung verschoben.\n10.0310.6340.392 Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach -155'000.00 0.00 -155'000.00 n.a. Verzögerter Beitrag naturmadestar, gehört zusammen mit  10.0310.5020.392 (siehe \n\nweiter oben)\n\n330 Strassenwesen 1'062'632.74 170'000.00 892'632.74 525.08% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n341 Kanäle 469'492.85 1'230'000.00 -760'507.15 -61.83% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n342 Kläranlage 652'306.95 1'230'000.00 -577'693.05 -46.97% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n360 Öffentlicher Verkehr 53'008.53 50'000.00 3'008.53 6.02% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n370 Öffentliche Grünanlagen 21'375.61 75'000.00 -53'624.39 -71.50% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n380 Friedhofsbetrieb 23'868.25 70'000.00 -46'131.75 -65.90% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\nAbweichungsbegründungBezeichnung RE 2022 BU 2022 Veränderung Abweichung in % \n\n- 457 -\n\n\n\nJahresrechnung 2022\n\nAbweichungsbegründung Investitionsrechnung\n\nAbweichungsbegründungBezeichnung RE 2022 BU 2022 Veränderung Abweichung in % \n\n5 Werke\n510 Gasversorgung 120'992.27 200'000.00 -79'007.73 -39.50% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n520 Wasserversorgung 2'552'496.51 4'000'000.00 -1'447'503.49 -36.19% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n540 Entsorgung / Recycling 314'291.22 90'000.00 224'291.22 249.21% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n562 Wärmeverbund Eidmatt 74'877.65 0.00 74'877.65 n.a. Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n569 Wärme- und Energieverbunde 13'359.52 0.00 13'359.52 n.a. Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n6 Gesellschaft\n612 Betrieb Stadtpolizei 0.00 -5'000.00 5'000.00 100.00% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n622 Feuerwehr\n10.0622.5060.082 PTF Schönenberg 29'326.70 95'000.00 -65'673.30 -69.13% Der Akontobetrag wurde in Rechnung gestellt. Die Lieferung / Zahlung des Fahrzeuges \n\nverschiebt sich auf 2023 und wurde dementsprechend im Budget 2023 berücksichtigt.\n\n10.0622.5060.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern 0.00 78'000.00 -78'000.00 -100.00% Durch die Subventionen, die ursprünglich nicht berücksichtigt worden waren, fiel der \n\nBetrag unter CHF 50'000 und wurde in die Erfolgsrechnung übertragen\n10.0622.6340.082 PTF Schönenberg 0.00 -35'000.00 35'000.00 100.00% Analog der Lieferung des Fahrzeuges (siehe Kommentar weiter oben) verschiebt sich \n\nauch die Subventionszahlung ins Jahr 2023.\n10.0622.6340.348 Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention 0.00 -36'000.00 36'000.00 100.00% Subventionen der GVZ, die aufgrund einer Gesetzesänderung per 2022 ausbezahlt \n\nwurden\n\n661 Hallenbad 0.00 -228'000.00 228'000.00 100.00% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n663 Strandbad Rietliau 91'877.20 -12'000.00 103'877.20 865.64% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg\n10.0671.5010.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen 13'277.50 200'000.00 -186'722.50 -93.36% Wird 2023 abgeschlossen\n10.0671.6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen -22'000.00 0.00 -22'000.00 n.a. Subventionen aus dem Sportfonds Kanton Zürich\n\n624 Zivilschutz\n10.0624.5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 50'101.94 0.00 50'101.94 n.a. Umwandlung von bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am \n\nZweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).\n10.0624.6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände -50'101.94 0.00 -50'101.94 n.a. Siehe Kommentar 10.0624.5540.000\n\n7 Primarschule\n716 Schülertransporte\n10.0716.5060.067 Schulbus: Ersatz 1  Frz., Neuanschaffung 1 Frz. 97'813.00 200'000.00 -102'187.00 -51.09% Ursprünglich war geplant, den 10-jährigen Schulbus zu ersetzen. Eine genauere \n\nPrüfung des Zustandes hat ergeben, dass sich eine Reparatur lohnt und auf den Ersatz \n\nvorerst verzichtet werden kann.\n\n722 Primarschule\n10.0722.5060.220 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022 0.00 50'000.00 -50'000.00 -100.00% Die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 wurde knapp nicht erreicht, so dass die \n\nAnschaffungen in die Erfolgsrechnung (Konto 10.0722.3119.00) umgebucht werden \n\nmussten.\n\n726 Informatik\n10.0726.5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware 0.00 80'000.00 -80'000.00 -100.00% Die personelle Situation auf der Schulverwaltung hat es nicht zugelassen dieses Projekt \n\nanzugehen. Die CHF 80'000 wurden deshalb ins Jahr 2023 übertragen.\n10.0726.5200.449 Einführung Microsoft Office 365 0.00 50'000.00 -50'000.00 -100.00% Die Einführung von Microsoft 365 verzögert sich. Die für 2022 geplanten Ausgaben \n\nwerden deshalb erst im Jahr 2023 anfallen.\n\n8 Soziales\n811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk \n\nHorgen\n10.0811.5540.000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 133'756.00 0.00 133'756.00 n.a. Umwandlung von bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am \n\nZweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).\n10.0811.6620.000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate -22'224.80 0.00 -22'224.80 n.a. Siehe Kommentar 10.0811.5540.000\n\n085 Alterszentrum Frohmatt 52'589.45 749'000.00 -696'410.55 -92.98% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)\n\n- 458 -\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n      \n\n\n