text: \nF I N A N Z P L A N \n\n \n\n \nDER GEMEINDE PRATTELN \n\n \nVersion 2 \n\n \n2010 BIS 2014 \n\n \n\n \n \n \n3322 Urtenen-Schönbühl, 21. Dezember 2009 ROD/RR \n\n\n\nINHALTSVERZEICHNIS ZUM FINANZPLAN \n \n \n \n \n  Seite \n \n\nWichtigste Ergebnisse 1 \n\n \n\nZusammenzug der Laufenden Rechnung 2 \n\n \n\nLaufende Rechnung nach Funktionen 3 - 5 \n\n \n\nLaufende Rechnung nach Arten 6 \n\n \n\nInvestitionsprogramm 7 \n\n \n\nAbschreibungen 8 \n\n \n\nSchuldzinsen und Schuldentwicklung 9 \n\n \n\nPlanbilanz 10 \n\n \n\nSpezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage 11 \n\n \n\nSpezialfinanzierung Wasserversorgung 12 \n\n \n\nSpezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 13 \n\n \n\nSpezialfinanzierung Abfallbeseitigung 14 \n \n\n\n\nSeite 1\n\nWICHTIGSTE ERGEBNISSE\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n \nPrognose Laufende Rechnung\n\nTotal Ertrag 68'131.0 67'353.0 66'864.0 66'906.7 65'978.5 66'005.6\nTotal Aufwand -68'030.3 -67'297.6 -67'142.9 -66'914.1 -66'379.1 -66'422.6\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) 100.7 55.4 -278.9 -7.4 -400.5 -417.0\n\nNettoinvestitionen\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemein 2'673.0 8'168.0 12'400.0 10'565.0 4'198.0 1'913.0\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gemeinschaftsantennenanlage 1'530.0 2'125.0 2'230.0 1'600.0 1'400.0 1'300.0\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Wasserversorgung -218.0 300.0 300.0 450.0 450.0 100.0\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung -100.0 60.0 40.0 0.0 200.0 400.0\n\nNettoinvestitionen 3'885.0 10'653.0 14'970.0 12'615.0 6'248.0 3'713.0\n\nReduktion Nettoinvestitionen um 30 % 0.0 -2'450.4 -3'720.0 -3'169.5 -1'259.4 -573.9\n\nNettoinvestitionen in Finanzplan berücksichtigt 3'885.0 8'202.6 11'250.0 9'445.5 4'988.6 3'139.1\n\nEigenkapital/Bilanzfehlbetrag\n\nEntwicklung Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) 5'036.9 5'092.3 4'813.4 4'806.0 4'405.5 3'988.5\n\nSelbstfinanzierung Steuerhaushalt (ohne gebührenfinanzierte Bereiche)\n\nÜber- / Unterdeckungen 100.7 55.4 -278.9 -7.4 -400.5 -417.0\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2'210.2 3'106.3 4'807.4 3'794.7 2'654.7 2'183.1\nEinlagen + Entnahmen Spezialfinanzierungen -1'569.2 395.2 -3'317.3 -2'062.7 -629.2 -177.4\n\nSelbstfinanzierung 741.7 3'556.9 1'211.2 1'724.5 1'625.0 1'588.8\n\nNettoinvestitionen 2'673.0 5'717.6 8'680.0 7'395.5 2'938.6 1'339.1\n\nFinanzierungssaldo -1'931.3 -2'160.7 -7'468.8 -5'671.0 -1'313.6 249.7\n\nSelbstfinanzierungsgrad 27.7% 62.2% 14.0% 23.3% 55.3% 118.6%\n\n\n\nSeite 2\n\nZUSAMMENZUG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n \n \n\n0  Allgemeine Verwaltung -5'024.2 -4'387.5 -5'066.8 -5'800.6 -5'191.4 -5'226.9 -5'658.4 -6'111.0 -6'062.5\n\n1  Öffentliche Sicherheit -721.5 -768.9 -1'401.2 -865.2 -1'114.3 -1'259.5 -1'497.0 -1'527.2 -1'489.8\n\n2  Bildung -14'207.6 -12'723.6 -14'273.3 -14'611.0 -16'286.9 -16'426.8 -16'602.0 -16'749.6 -16'934.6\n\n3  Kultur und Freizeit -3'020.0 -1'812.7 -1'969.9 -3'021.9 -2'310.1 -2'338.5 -2'427.0 -2'512.9 -2'571.2\n\n4  Gesundheit -2'072.5 -2'883.9 -1'116.8 -1'123.5 -967.5 -970.1 -972.7 -975.3 -978.0\n\n5  Soziale Wohlfahrt -10'657.2 -9'750.9 -10'653.9 -10'997.0 -10'729.1 -10'901.8 -10'898.5 -10'920.7 -10'973.4\n\n6  Verkehr -4'387.8 -3'952.4 -4'233.0 -4'655.5 -3'179.4 -3'724.2 -3'695.1 -3'790.9 -3'914.0\n\n7  Umwelt und Raumordnung -510.1 -525.0 -961.9 -721.5 -758.3 -825.4 -879.1 -909.6 -925.2\n\n8  Volkswirtschaft 44.5 179.9 -3.4 9.6 -74.8 -74.6 -74.4 -74.3 -74.1\n\n9  Finanzen und Steuern 42'746.7 38'071.9 39'713.9 41'887.2 40'667.1 41'468.8 42'696.8 43'170.8 43'505.8\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) 2'190.3 1'446.9 33.8 100.7 55.4 -278.9 -7.4 -400.5 -417.0\n\n\n\nSeite 3\n\nLAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n \n0 Allgemeine Verwaltung -5'024.2 -4'387.5 -5'066.8 -5'800.6 -5'191.4 -5'226.9 -5'658.4 -6'111.0 -6'062.5\n\n011 Legislative -164.0 -172.1 -156.7 -249.3 -284.2 -285.7 -287.3 -288.9 -290.5\n012 Exekutive -363.1 -355.7 -333.4 -420.3 -419.5 -423.1 -426.7 -430.4 -434.1\n020 Allgemeine Verwaltung -4'125.6 -3'497.4 -4'243.7 -4'762.0 -4'388.7 -4'413.5 -4'839.3 -5'286.0 -5'231.7\n030 Leistungen für Pensionierte -336.3 -321.2 -286.5 -250.0 -50.0 -50.5 -51.0 -51.5 -52.0\n090 Mehrzweckgebäude / Schloss -35.2 -41.1 -46.5 -119.0 -49.0 -54.1 -54.1 -54.2 -54.3\n\n1 Öffentliche Sicherheit -721.5 -768.9 -1'401.2 -865.2 -1'114.3 -1'259.5 -1'497.0 -1'527.2 -1'489.8\n\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht -47.6 -72.4 -518.2 -56.5 -51.5 -61.9 -60.8 -59.9 -59.0\n101 Übrige Rechtspflege -174.8 -153.9 -206.9 -175.9 -238.1 -239.8 -241.5 -243.2 -244.9\n113 Gemeindepolizei -281.8 -205.2 -225.5 -241.7 -303.1 -310.4 -313.7 -317.0 -320.5\n140 Feuerwehr 19.0 -134.7 -291.0 -217.8 -213.7 -405.8 -638.3 -663.3 -620.6\n150 Militär -1.7 -1.6 52.4 85.6 -50.1 -49.9 -49.6 -49.4 -49.2\n151 Schiesswesen -75.1 -24.1 -27.0 -25.7 -23.9 -24.0 -24.1 -24.2 -24.4\n160 Zivilschutz -153.5 -171.8 -180.1 -217.4 -220.2 -154.2 -155.2 -156.2 -157.2\n161 Übrige zivile Landesverteidigung -6.0 -5.2 -4.9 -15.8 -13.6 -13.7 -13.8 -13.9 -14.1\n\n2 Bildung -14'207.6 -12'723.6 -14'273.3 -14'611.0 -16'286.9 -16'426.8 -16'602.0 -16'749.6 -16'934.6\n\n200 Kindergarten -2'046.7 -2'098.3 -2'327.0 -2'237.0 -2'997.3 -3'026.6 -3'056.2 -3'086.1 -3'116.3\n210 Primarschule -5'202.0 -4'958.1 -5'470.1 -5'311.2 -6'968.0 -7'034.0 -7'100.7 -7'168.1 -7'236.2\n212 Kleinklassen Primar -1'339.1 -1'284.0 -1'589.0 -1'440.2 -2'051.3 -2'071.8 -2'092.5 -2'113.5 -2'134.6\n220 Realschule -12.0 -14.3 -14.0 -16.0 -15.0 -15.1 -15.1 -15.2 -15.2\n230 Sekundarschule -63.9 -85.5 -72.4 -77.5 -76.5 -76.5 -76.5 -76.5 -76.5\n240 Schulliegenschaften -3'117.0 -1'895.0 -1'904.3 -2'523.5 -2'473.4 -2'479.3 -2'519.1 -2'530.0 -2'576.9\n250 Kreis-Musikschule -1'032.6 -985.3 -967.9 -1'042.3 -1'276.4 -1'290.4 -1'304.6 -1'318.9 -1'333.4\n260 Sonderschulen -1'394.3 -1'403.1 -1'874.6 -1'958.3 -424.0 -428.1 -432.2 -436.3 -440.5\n292 Erwachsenenbildung 0.0 0.0 -3.9 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0\n299 Übriges Bildungswesen 0.0 0.0 -50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n3 Kultur und Freizeit -3'020.0 -1'812.7 -1'969.9 -3'021.9 -2'310.1 -2'338.5 -2'427.0 -2'512.9 -2'571.2\n\n300 Kulturförderung -49.9 -47.1 -37.9 -57.0 -56.4 -56.4 -56.4 -56.5 -56.5\n301 Museum 18.5 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n302 Theater, Musik -39.4 -40.2 -48.8 -55.2 -58.2 -58.5 -58.8 -59.1 -59.4\n303 Bibliothek -170.6 -129.3 -130.3 -131.7 -133.3 -133.8 -134.2 -134.7 -135.1\n310 Denkmalpflege / Heimatschutz -2.9 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5\n320 Gemeinschaftsantennenanlage 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n330 Paranlagen / Wanderwege -56.7 -48.4 -176.7 -87.4 -73.5 -73.5 -73.5 -73.5 -73.5\n340 Sport -10.7 -8.9 -6.1 -17.4 -22.1 -22.2 -22.3 -22.4 -22.5\n341 Schwimmbad -395.4 -414.7 -372.6 -351.6 -578.1 -589.1 -681.7 -670.3 -660.3\n344 Leichtathletik-/Fussballanl. -119.0 -116.0 -148.4 -186.1 -157.0 -263.3 -251.5 -340.9 -401.3\n349 Übrige Sportanlagen -1'580.1 -497.1 -496.7 -1'500.4 -528.0 -433.0 -434.7 -436.3 -438.0\n350 Jugendhaus -335.1 -262.4 -298.5 -371.8 -373.3 -376.5 -379.6 -382.9 -386.1\n359 Übrige Freizeitgestaltung -278.7 -246.3 -253.4 -262.9 -329.6 -331.7 -333.8 -336.0 -338.1\n\n\n\nSeite 4\n\nLAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n \n\n4 Gesundheit -2'072.5 -2'883.9 -1'116.8 -1'123.5 -967.5 -970.1 -972.7 -975.3 -978.0\n\n410 Pflegeheime -1'438.5 -2'263.6 14.5 -11.7 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4 -4.4\n440 Ambulante Krankenpflege -507.8 -500.1 -929.9 -1'043.6 -935.5 -940.2 -944.9 -949.6 -954.3\n459 Übrige Krankheiten -2.4 -2.4 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0\n460 Schularztliche Pflege -6.3 -7.6 -6.4 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5\n461 Kinder- und Jugendzahnpflege -116.5 -109.2 -192.0 -55.6 -15.1 -13.0 -10.8 -8.7 -6.5\n490 Übriges Gesundheitswesen -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1\n\n5 Soziale Wohlfahrt -10'657.2 -9'750.9 -10'653.9 -10'997.0 -10'729.1 -10'901.8 -10'898.5 -10'920.7 -10'973.4\n\n520 Krankenversicherung 4.8 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n530 Ergänzungsleistungen der AHV, IV; Sonstiges -2'828.2 -2'858.3 -3'267.5 -3'411.8 -1'891.8 -1'901.3 -1'910.8 -1'920.3 -1'929.9\n540 Jugendschutz -574.4 -654.4 -800.7 -721.3 -993.2 -1'113.0 -1'056.5 -1'025.2 -1'023.9\n550 Sozialer Wohnungsbau -6.7 -6.7 -7.8 -5.9 -6.9 -6.9 -7.0 -7.0 -7.0\n560 Sozialhilfe -4.9 -18.5 -49.0 -35.1 -80.0 -80.4 -80.8 -81.2 -81.6\n570 Zuschüsse an minderbemittelte Personen -6.6 -6.7 -7.6 -22.2 -22.8 -22.9 -22.9 -23.0 -23.1\n581 Weitere Wohlfahrts-, Vor- und Sozialhilfeeinrichtungen -6'938.5 -6'114.1 -6'281.6 -6'150.2 -7'024.5 -7'065.6 -7'106.9 -7'148.5 -7'190.4\n585 Asylwesen -238.9 171.7 -39.8 -293.6 -323.0 -324.5 -326.0 -327.5 -329.0\n586 Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen -21.5 -157.7 -129.8 -262.6 -285.4 -285.3 -285.2 -285.1 -285.0\n589 Lastenausgleich -42.2 -105.1 -69.5 -89.2 -96.4 -96.8 -97.3 -97.7 -98.2\n590 Sozialbehörden, Sekretariat -0.1 -0.1 -0.6 -5.1 -5.1 -5.1 -5.2 -5.2 -5.2\n\n6 Verkehr -4'387.8 -3'952.4 -4'233.0 -4'655.5 -3'179.4 -3'724.2 -3'695.1 -3'790.9 -3'914.0\n\n620 Gemeindestrassen / Werkhof -2'922.7 -2'506.3 -2'526.3 -2'799.9 -3'108.1 -3'593.8 -3'571.2 -3'672.9 -3'801.4\n651 Regionalverkehr -1'465.3 -1'450.4 -1'712.9 -1'855.9 -81.4 -140.9 -134.7 -129.1 -124.1\n690 Übriger Verkehr 0.2 4.3 6.2 0.4 10.1 10.4 10.8 11.1 11.5\n\n7 Umwelt und Raumordnung -510.1 -525.0 -961.9 -721.5 -758.3 -825.4 -879.1 -909.6 -925.2\n\n700 Wasserversorgung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n710 Abwasserentsorgung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n720 Abfallentsorgung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n730 Abfallbewirtschaftung -18.3 -20.8 -12.0 -12.5 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0\n740 Friedhof und Bestattung -424.8 -410.7 -465.1 -476.1 -421.7 -432.9 -430.2 -427.9 -426.0\n750 Gewässerverbauungen -17.4 -1.2 -1.7 -14.0 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5\n770 Naturschutz -18.4 -65.5 -38.9 -161.0 -110.7 -110.7 -110.6 -110.6 -110.6\n780 Übriger Umweltschutz -7.9 -13.6 -10.5 -22.4 -37.5 -37.5 -37.5 -37.6 -37.6\n785 Hundehaltung 13.2 10.5 5.2 -3.7 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6\n790 Raumplanung -36.5 -23.7 -438.9 -31.8 -169.1 -225.1 -281.7 -314.6 -332.2\n\n8 Volkswirtschaft 44.5 179.9 -3.4 9.6 -74.8 -74.6 -74.4 -74.3 -74.1\n\n800 Landwirtschaft -14.5 -9.6 -11.1 -39.2 -31.2 -31.3 -31.3 -31.4 -31.5\n\n\n\nSeite 5\n\nLAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n \n810 Forstwirtschaft -0.6 -3.7 -77.3 -83.0 -89.5 -89.9 -90.3 -90.6 -91.0\n820 Jagd / Fischerei 0.8 0.8 -1.5 0.8 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7\n830 Tourismus -0.8 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1\n840 Industrie, Gewerbe, Handel -1.2 -1.8 -0.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8\n860 Elektrizität 43.1 62.9 64.7 63.0 68.0 68.3 68.7 69.0 69.4\n861 Gas 28.5 156.7 60.6 100.0 60.0 60.3 60.6 60.9 61.2\n869 Übrige Energie -10.8 -24.3 -36.9 -29.1 -77.5 -77.5 -77.5 -77.5 -77.5\n\n9 Finanzen und Steuern 42'746.7 38'071.9 39'713.9 41'887.2 40'667.1 41'468.8 42'696.8 43'170.8 43'505.8\n\n900 Ordentliche Steuern nat. Pers. 22'668.2 20'831.5 20'816.8 24'750.0 23'560.0 23'748.5 23'938.5 24'130.0 24'323.0\n901 Ordentliche Steuern Vorjahre 2'379.5 1'301.1 1'762.9 5.0 100.0 100.8 101.6 102.4 103.2\n902 Quellensteuer 1'449.3 1'556.9 1'868.8 1'900.0 1'900.0 1'915.2 1'930.5 1'946.0 1'961.5\n903 Steuerabschreibungen nat. Pers. -651.1 -738.6 -609.4 -930.0 -850.0 -862.8 -875.7 -888.8 -902.2\n904 Ordentliche Steuern jur. Pers. 7'711.8 8'452.3 8'129.7 8'287.0 8'100.0 8'181.0 8'262.8 8'345.4 8'428.9\n905 Ordentliche Steuern Vorjahre 938.4 1'017.4 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n906 Steuerabschreibungen jur. Pers. -19.9 -41.6 -16.0 -45.0 -45.0 -45.7 -46.4 -47.1 -47.8\n921 Finanzausgleich 8'806.3 5'926.3 8'049.8 8'000.0 8'090.2 8'107.0 8'123.8 8'140.7 8'157.8\n940 Kapital-/Zinsendienst allg. -1'354.1 -1'052.7 -1'216.6 -692.3 -867.4 -704.1 -869.3 -954.8 -964.9\n941 Zinsendienst Steuern 195.1 198.1 202.5 170.0 180.0 180.9 181.8 182.7 183.6\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 623.2 621.2 692.6 442.5 499.3 602.9 1'356.6 1'364.0 1'371.4\n\nKorrekturen infolge Reduktion Investitionen 30 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.0 592.5 850.2 891.1\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) 2'190.3 1'446.9 33.8 100.7 55.4 -278.9 -7.4 -400.5 -417.0\n\n\n\nSeite 6\n\nLAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN\n\nRECHNUNGEN BUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n \nAufwand -74'771.6 -66'614.1 -66'334.2 -68'030.3 -67'297.6 -67'142.9 -66'914.1 -66'379.1 -66'422.6\n\n30 Personalaufwand -25'187.7 -24'950.6 -24'895.7 -25'976.3 -26'649.2 -26'552.5 -26'817.7 -27'055.6 -27'326.2\n31 Sachaufwand -9'847.9 -9'685.5 -10'318.6 -12'716.2 -13'326.9 -13'238.5 -13'238.5 -13'238.5 -13'238.5\n32 Passivzinsen -1'390.6 -1'074.3 -977.6 -681.1 -714.0 -740.7 -939.9 -1'052.2 -1'085.0\n33 Abschreibungen -9'945.2 -4'052.9 -5'721.4 -4'697.8 -3'616.3 -6'615.3 -5'789.9 -4'765.8 -4'396.1\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -2'958.2 -2'804.6 -3'146.6 -3'393.1 -2'712.4 -2'726.0 -2'739.6 -2'753.3 -2'767.1\n36 Eigene Beiträge -20'537.7 -18'013.5 -18'026.6 -18'924.2 -16'148.0 -15'394.7 -15'436.3 -15'508.2 -15'580.5\n37 Durchlaufende Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen -3'376.8 -4'561.9 -1'746.1 -260.8 -2'731.2 -425.4 -456.1 -474.0 -475.8\n39 Interne Verrechnungen -1'527.5 -1'470.8 -1'501.6 -1'380.8 -1'399.6 -1'450.0 -1'496.2 -1'531.6 -1'553.5\n\n            \n Ertrag 76'961.9 68'061.0 66'367.9 68'131.0 67'353.0 66'864.0 66'906.7 65'978.5 66'005.6\n\n40 Steuern 35'147.2 33'159.2 32'611.0 34'942.0 33'660.0 33'945.5 34'233.4 34'523.8 34'816.7\n41 Regalien und Konzessionen 92.3 235.9 152.5 183.1 144.1 144.8 145.5 146.3 147.0\n42 Vermögenserträge 3'208.1 4'599.6 2'541.6 2'305.9 2'264.1 2'158.4 2'943.6 2'957.7 2'971.8\n43 Entgelte 14'686.3 15'123.3 14'125.0 14'287.2 13'886.9 13'906.7 14'019.3 14'132.1 14'245.3\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8'806.3 5'926.3 8'049.8 8'000.0 4'737.2 4'737.2 4'737.2 4'737.2 4'737.2\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'676.0 1'261.9 1'135.0 999.8 1'290.6 1'297.1 1'303.5 1'310.1 1'316.6\n46 Beiträge 4'840.9 5'729.2 3'840.9 4'202.5 7'634.5 5'481.8 5'509.2 5'536.7 5'564.4\n47 Durchlaufende Beiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 6'977.2 554.8 2'410.7 1'830.0 2'336.0 3'742.6 2'518.8 1'103.2 653.2\n49 Interne Verrechnungen 1'527.6 1'470.8 1'501.4 1'380.5 1'399.6 1'450.0 1'496.2 1'531.6 1'553.5\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) 2'190.3 1'446.9 33.7 100.7 55.4 -278.9 -7.4 -400.5 -417.0\n\n\n\nSeite 7\n\nINVESTITIONSPROGRAMM\n\nTotal- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 später\n\nkosten\n\n020 Gemeindeverwaltung 8'600.0 4'000.0 4'600.0\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 115.0 115.0\n140 Feuerwehr 5'483.0 96.0 1'819.0 2'500.0 655.0 413.0\n240 Schulliegenschaften 6'730.0 150.0 600.0 3'180.0 1'920.0 880.0\n341 Schwimmbad 1'090.0 140.0 950.0\n344 Leichtathletik-/Fussballanlagen 2'875.0 1'075.0 1'000.0 800.0\n540 Jugend 150.0 150.0\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 11'314.0 1'947.0 2'869.0 1'150.0 1'950.0 2'198.0 1'200.0\n651 Regionalverkehr 1'170.0 20.0 1'150.0\n740 Friedhof und Bestattung 145.0 145.0\n790 Raumplanung 2'245.0 60.0 505.0 620.0 440.0 320.0 300.0\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen allgemein 39'917.0 2'673.0 8'168.0 12'400.0 10'565.0 4'198.0 1'913.0\n\nReduktion Nettoinvestitionen um 30 % -11'173.2 0.0 -2'450.4 -3'720.0 -3'169.5 -1'259.4 -573.9\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen allgemein; nach Reduktion 28'743.8 2'673.0 5'717.6 8'680.0 7'395.5 2'938.6 1'339.1\n\n320 Gemeinschaftsantennenanlage 10'185.0 1'530.0 2'125.0 2'230.0 1'600.0 1'400.0 1'300.0\n700 Wasserversorgung 1'382.0 -218.0 300.0 300.0 450.0 450.0 100.0\n710 Abwasserbeseitigung 600.0 -100.0 60.0 40.0 0.0 200.0 400.0\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 12'167.0 1'212.0 2'485.0 2'570.0 2'050.0 2'050.0 1'800.0\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen 52'084.0 3'885.0 8'202.6 11'250.0 9'445.5 4'988.6 3'139.1\n\n0.0\n0.0\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 120.0 120.0\n0.0\n\nTotal Investitionen Liegenschaften des Finanzvermögens 120.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n\n\nSeite 8\n\nABSCHREIBUNGEN\n\nVerw. Abschr.- 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n31.12.08 Satz\n\n020 Gemeindeverwaltung 777.9 10% 77.8 70.0 63.0 456.7 871.0 783.9\n090 Mehrzweckgebäude / Schloss 8.1 10% 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5\n100 Grundbuch, Mass und Gewicht 0.0 10% 0.0 11.5 10.4 9.3 8.4 7.5\n113 Gemeindepolizei 22.5 10% 2.3 2.0 1.8 1.6 1.5 1.3\n140 Feuerwehr 34.2 10% 3.4 12.7 193.3 424.0 447.1 402.4\n150 Militär 22.5 10% 2.3 2.0 1.8 1.6 1.5 1.3\n240 Schulliegenschaften 5'305.6 10% 530.6 482.5 474.3 504.8 506.3 543.7\n341 Schwimmbad 451.8 10% 45.2 54.7 49.2 139.3 125.3 112.8\n344 Leichtathletik-/Fussballanlagen 121.5 10% 12.2 10.9 117.3 105.6 195.0 255.5\n349 Übrige Sportanlagen 1'072.8 10% 107.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n350 Jugendhaus 13.5 10% 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8\n540 Jugend 0.0 10% 0.0 0.0 15.0 13.5 12.2 10.9\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 2'762.3 10% 276.2 443.3 562.9 521.6 604.4 713.8\n651 Regionalverkehr 27.4 10% 2.7 0.0 62.0 55.8 50.2 45.2\n740 Friedhof und Bestattung 379.8 10% 38.0 48.7 43.8 39.4 35.5 31.9\n790 Raumplanung 0.0 10% 0.0 6.0 55.9 112.3 145.1 162.6\n\nTotal Verwaltungsvermögen allgemein 10'999.9 1'100.0 1'146.3 1'652.4 2'387.2 3'005.0 3'074.3\n\n320 Gemeinschaftsantennenanlage 783.8 10% 78.4 213.5 404.7 587.2 688.5 759.6\n700 Wasserversorgung 6'525.2 8% 522.0 462.8 449.8 437.8 438.8 439.7\n710 Abwasserentsorgung 728.1 8% 58.2 5.6 0.0 3.2 2.9 18.7\n\nTotal Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 8'037.1 658.6 681.9 854.5 1'028.2 1'130.2 1'218.0\n\nTotal ordentliche Abschreibungen 19'037.0 1'758.6 1'828.2 2'506.9 3'415.4 4'135.2 4'292.3\n\n240 Schulliegenschaften 100.0 200.0 2'400.0 1'400.0\n320 Gemeinschaftsantennenanlage 100.0\n349 Übrige Sportanlagen \n\n1) 965.5\n620 Gemeindestrassen / Werkhof 1'230.0 1'000.0 600.0 500.0\n651 Regionalverkehr 44.7 530.0\n710 Abwasserbeseitigung 500.0 124.3\n\nTotal zusätzliche Abschreibungen 1'710.2 2'084.3 3'400.0 2'000.0 500.0 0.0\n\n1) Zusätzliche Abschreibungen 2009 infolge mutmasslich gutem Ergebnis 2009\n\n\n\nSeite 9\n\nSCHULDZINSEN UND SCHULDENENTWICKLUNG\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nSchuldzinsen\n\nSchuldbestand per 1.1. (zinspflichtig) 23'000.0 14'884.7 18'844.1 28'028.4 34'721.2 36'954.5\n\n+ Investitionen 3'885.0 8'202.6 11'250.0 9'445.5 4'988.6 3'139.1\n./. Ordentliche Abschreibungen -1'758.6 -1'828.2 -2'261.9 -2'822.9 -3'285.0 -3'401.2\n./. Übrige Abschreibungen \n\n1) -1'710.2 -2'084.3 -3'400.0 -2'000.0 -500.0 0.0\n./. Abgang / + Zuwachs Anlagen Finanzvermögen 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n./. Abgang / + Zuwachs Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n./. Einlagen in Spezialfinanzierungen (38) -260.8 -2'731.2 -425.4 -456.1 -474.0 -475.8\n+ Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (48) 1'830.0 2'336.0 3'742.6 2'518.8 1'103.2 653.2\n./. Zuwachs / + Abgang Sonderrechnungen/Rückstellungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n./. Finanzierung durch Flüssige Mittel \n\n2) -10'000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n./. Überdeckung / + Unterdeckung der Laufenden Rechnung -100.7 -55.4 278.9 7.4 400.5 417.0\n\nSchuldbestand per 31.12. 14'884.7 18'844.1 28'028.4 34'721.2 36'954.5 37'286.8\n\nSchuldzinssatz 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%\n\nSchuldzinsen 473.6 421.6 585.9 784.4 895.9 928.0\n\n1) Inkl. Zusätzlicher Abschreibungen 2009 infolge mutmasslich gutem Ergebnis 2009\n2) Schuldenrückzahlung im 2009 aufgrund guter Liquiditätslage\n\n\n\nSeite 10\n\nPLANBILANZ\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n \nAktiven\n\nFinanzvermögen 38'667.0 28'667.0 28'787.0 28'787.0 28'787.0 28'787.0 28'787.0\n\nVerwaltungsvermögen 19'811.7 20'227.9 24'518.0 30'106.1 34'728.7 35'932.3 35'670.3\n\nSpezialfinanzierungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 229.7\n\nBilanzfehlbetrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nTotal Aktiven 58'478.7 48'894.9 53'305.0 58'893.1 63'515.7 64'719.3 64'687.0\n\nPassiven\n\nLaufende Verpflichtungen 2'369.4 2'369.4 2'369.4 2'369.4 2'369.4 2'369.4 2'369.4\n\nKurzfristige Schulden 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5\n\nMittel- und langfristige Schulden 23'000.0 14'884.7 18'844.1 28'028.4 34'721.2 36'954.5 37'286.8\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nRückstellungen 1'634.5 1'634.5 1'634.5 1'634.5 1'634.5 1'634.5 1'634.5\n\nTransitorische Passiven 1'084.8 1'084.8 1'084.8 1'084.8 1'084.8 1'084.8 1'084.8\n\nSpezialfinanzierungen 25'233.3 23'664.1 24'059.3 20'742.0 18'679.3 18'050.1 18'102.5\n\nEigenkapital 4'936.2 5'036.9 5'092.3 4'813.4 4'806.0 4'405.5 3'988.5\n\nTotal Passiven 58'478.7 48'894.9 53'305.0 58'893.1 63'515.7 64'719.3 64'687.0\n\n\n\nSeite 11\n\nSPEZIALFINANZIERUNG GEMEINSCHAFTSANTENNENANLAGE\n\nBUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n320 Gemeinschaftsantennenanlage\n\n30 Personalaufwand -0.4 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0\n31 Sachaufwand -647.1 -697.4 -713.7 -855.1 -985.6 -985.6 -985.6 -985.6 -985.6\n33 Abschreibungen Finanzvermögen -0.6 -2.9 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen -61.6 -57.6 -97.3 -78.4 -213.5 -404.7 -587.2 -688.5 -759.6\n33 Zusätzliche Abschreibungen -234.5 -267.5 -388.8 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Vorfinanzierung 0.0 -200.0 -200.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -254.6 -256.3 -259.7 -256.7 -258.7 -260.0 -261.3 -262.6 -263.9\n39 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.8 -88.5 -131.5 -163.9 -192.1\n43 Entgelte 1'075.5 1'433.1 1'370.0 1'216.1 1'340.4 1'400.0 1'450.0 1'500.0 1'550.0\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 103.2 140.8 202.4 25.0 132.0 132.7 133.3 134.0 134.7\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierung 34.5 67.5 160.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 16.4 17.4 14.9 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) Gemeinschaftsantennenanlage 30.8 176.2 86.9 53.1 -125.2 -207.2 -383.3 -467.6 -517.6\n\nEntwicklung des Verwaltungsvermögens\n\nVerwaltungsvermögen per 1.1. 783.8 2'135.4 4'046.9 5'872.2 6'885.0 7'596.5\n\nInvestitionen 1'530.0 2'125.0 2'230.0 1'600.0 1'400.0 1'300.0\nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen 2'313.8 4'260.4 6'276.9 7'472.2 8'285.0 8'896.5\n\nOrdentliche Abschreibungen 78.4 213.5 404.7 587.2 688.5 759.6\nZusätzliche Abschreibungen 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVerwaltungsvermögen per 31.12. 2'135.4 4'046.9 5'872.2 6'885.0 7'596.5 8'136.8\n\nEntwicklung der Spezialfinanzierungen\n\nSpezialfinanzierung 1'418.0 1'471.1 1'345.9 1'138.7 755.5 287.9 -229.7\n\nVorfinanzierung 275.2 175.2 275.2 275.2 275.2 275.2 275.2\n\n\n\nSeite 12\n\nSPEZIALFINANZIERUNG WASSERVERSORGUNG\n\nBUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n700 Wasserversorgung\n\n30 Personalaufwand -555.8 -546.0 -461.6 -541.5 -551.1 -556.6 -562.2 -567.8 -573.5\n31 Sachaufwand -611.2 -690.0 -665.5 -767.6 -848.9 -848.9 -848.9 -848.9 -848.9\n33 Abschreibungen Finanzvermögen 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen -745.6 -686.9 -553.4 -522.0 -462.8 -449.8 -437.8 -438.8 -439.7\n33 Zusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen -94.7 -88.6 -98.3 -124.5 -148.0 -148.7 -149.5 -150.2 -151.0\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -234.9 -235.7 -238.6 -238.0 -238.0 -239.2 -240.4 -241.6 -242.8\n39 Interne Verrechnung Zinsen -189.7 -173.4 -137.1 -125.8 -117.1 -109.9 -104.3 -100.3 -91.7\n42 Vermögenserträge 13.2 4.5 6.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.7 11.7\n43 Gebührenertrag 2'291.9 2'073.7 2'027.3 2'087.5 2'384.9 2'396.8 2'408.8 2'420.9 2'433.0\n43 Eigenleistungen Investitionen 46.1 106.9 63.3 5.1 75.0 75.4 75.8 76.1 76.5\n43 Entgelte 4.7 27.3 7.1 65.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7\n46 Beiträge 12.9 8.0 0.0 16.0 16.0 16.1 16.2 16.2 16.3\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) Wasserversorgung -57.7 -199.2 -49.3 -133.3 125.1 150.3 172.9 181.0 193.7\n\nEntwicklung des Verwaltungsvermögens\n\nVerwaltungsvermögen per 1.1. 6'525.2 5'785.2 5'622.4 5'472.6 5'484.8 5'496.0\n\nInvestitionen -218.0 300.0 300.0 450.0 450.0 100.0\nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen 6'307.2 6'085.2 5'922.4 5'922.6 5'934.8 5'596.0\n\nOrdentliche Abschreibungen 522.0 462.8 449.8 437.8 438.8 439.7\nZusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVerwaltungsvermögen per 31.12. 5'785.2 5'622.4 5'472.6 5'484.8 5'496.0 5'156.3\n\nEntwicklung der Spezialfinanzierungen\n\nSpezialfinanzierung 1'383.4 1'250.1 1'375.1 1'525.4 1'698.3 1'879.3 2'073.0\n\n\n\nSeite 13\n\nSPEZIALFINANZIERUNG ABWASSERBESEITIGUNG\n\nBUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\n30 Personalaufwand -101.5 -102.8 -101.4 -106.1 -111.9 -113.0 -114.1 -115.3 -116.4\n31 Sachaufwand -425.0 -360.6 -284.4 -445.2 -436.1 -436.1 -436.1 -436.1 -436.1\n33 Abschreibungen Finanzvermögen 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen -0.1 -3.0 -2.0 -58.2 -5.6 0.0 -3.2 -2.9 -18.7\n33 Zusätzliche Abschreibungen -1'723.5 0.0 -1'080.0 -500.0 -124.3 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Entschädigungen an Kanton -2'490.8 -2'360.1 -2'638.6 -2'800.0 -2'050.0 -2'060.3 -2'070.6 -2'080.9 -2'091.3\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Vorfinanzierung 0.0 -600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -196.2 -196.6 -217.5 -198.6 -198.7 -199.7 -200.7 -201.7 -202.7\n39 Interne Verrechnung Zinsen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 0.0 866.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Gebührenertrag 2'224.0 2'651.3 2'622.8 2'554.5 2'579.5 2'592.4 2'605.4 2'618.4 2'631.5\n43 Entgelte 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 4.0 1.4 1.1 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahmen aus Vorfinanzierung 1'723.5 0.0 1'080.0 550.0 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 8.9 23.4 46.3 10.0 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 402.5 345.4 367.0 318.5 302.5 304.0 306.2 306.5 301.8\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) Abwasserbeseitigung -536.9 264.6 -206.7 -669.1 101.7 109.4 109.1 110.3 90.5\n\nEntwicklung des Verwaltungsvermögens\n\nVerwaltungsvermögen per 1.1. 728.1 69.9 0.0 40.0 36.8 233.8\n\nInvestitionen -100.0 60.0 40.0 0.0 200.0 400.0\nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen 628.1 129.9 40.0 40.0 236.8 633.8\n\nOrdentliche Abschreibungen 58.2 5.6 0.0 3.2 2.9 18.7\nZusätzliche Abschreibungen 500.0 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVerwaltungsvermögen per 31.12. 69.9 0.0 40.0 36.8 233.8 615.1\n\nEntwicklung der Spezialfinanzierungen\n\nSpezialfinanzierung 1'227.4 558.3 660.0 769.4 878.5 988.8 1'079.3\n\nVorfinanzierung 12'192.5 11'642.5 11'518.2 11'518.2 11'518.2 11'518.2 11'518.2\n\n\n\nSeite 14\n\nSPEZIALFINANZIERUNG ABFALLBESEITIGUNG\n\nBUDGET PROGNOSE\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n720 Abfallbeseitigung\n\n31 Sachaufwand -772.9 -832.3 -868.7 -1'076.0 -1'160.0 -1'160.0 -1'160.0 -1'160.0 -1'160.0\n33 Abschreibungen Finanzvermögen 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Ordentliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Zusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen -154.7 -155.1 -157.0 -156.7 -158.7 -159.5 -160.3 -161.1 -161.9\n39 Interne Verrechnung Zinsen -4.1 -5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Gebührenertrag 825.3 1'199.5 1'145.1 1'243.1 1'305.8 1'312.3 1'318.9 1'325.5 1'332.1\n43 Entgelte 48.0 47.8 67.5 75.2 72.5 72.9 73.2 73.6 74.0\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen Zinsen 0.0 0.0 0.8 5.4 7.7 9.4 11.3 13.3 15.6\n\nÜber-(+) / Unterdeckung (-) Abfallbeseitigung -58.4 254.3 187.7 90.5 67.3 75.1 83.1 91.3 99.8\n\nEntwicklung des Verwaltungsvermögens\n\nVerwaltungsvermögen per 1.1. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nOrdentliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nZusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVerwaltungsvermögen per 31.12. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nEntwicklung der Spezialfinanzierungen\n\nSpezialfinanzierung 217.8 308.3 375.7 450.7 533.8 625.2 725.0\n\n\n


2963 Beilage_Reglement 1._Lesung.pdf

parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n\n